- 旗下基金：48只105/203
- 份额数量：105.08亿份131/203
- 份额相对上期变化：-23.98%
- 基金经理：11人100/203
- 资产净值：107.3亿元133/203
- 资产相对上期变化：-23.08%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203524.02 |
9.96 |
6.81 |
|
债券
|
883297.81 |
43.23 |
5.05 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
338196.53 |
16.55 |
6.71 |
|
其他资产
|
7216.81 |
0.35 |
92.11 |
|
资产总值
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2043118.81 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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6.81 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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|
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截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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|
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| 资产类型 |
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|
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|
资产总值
|
2043118.81 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
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|
资产总值
|
2043118.81 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
2043118.81 |
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资产配置明细
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|
股票
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金融衍生品
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|
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|
资产总值
|
2043118.81 |
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35.83 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203524.02 |
9.96 |
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|
债券
|
883297.81 |
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
2043118.81 |
100.00 |
35.83 |
