- 旗下基金：51只106/169
- 份额数量：88.25亿份129/169
- 份额相对上期变化：-30.68%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：98.82亿元129/169
- 资产相对上期变化：-25.30%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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299945.05 |
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22.26 |
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债券
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-23.34 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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48295.89 |
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34.16 |
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其他资产
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0.32 |
-82.99 |
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资产总值
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2101071.00 |
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-27.93 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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截至：2021-09-30
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|
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截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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截至：2018-06-30
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|
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|
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|
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1458949.95 |
69.44 |
-23.34 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
48295.89 |
2.30 |
34.16 |
|
其他资产
|
6702.62 |
0.32 |
-82.99 |
|
资产总值
|
2101071.00 |
100.00 |
-27.93 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
299945.05 |
14.28 |
22.26 |
|
债券
|
1458949.95 |
69.44 |
-23.34 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
48295.89 |
2.30 |
34.16 |
|
其他资产
|
6702.62 |
0.32 |
-82.99 |
|
资产总值
|
2101071.00 |
100.00 |
-27.93 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
299945.05 |
14.28 |
22.26 |
|
债券
|
1458949.95 |
69.44 |
-23.34 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
48295.89 |
2.30 |
34.16 |
|
其他资产
|
6702.62 |
0.32 |
-82.99 |
|
资产总值
|
2101071.00 |
100.00 |
-27.93 |
