富安达基金(T000045194)资产配置_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只104/169
份额数量：112.98亿份124/169
份额相对上期变化：28.02%
基金经理：10人107/169
资产净值：123.24亿元122/169
资产相对上期变化：27.76%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	259294.96	10.18	-13.55
债券	1712939.58	67.28	17.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	111496.43	4.38	-84.17
其他资产	8694.51	0.34	29.72
资产总值	2546051.31	100.00	21.18