富安达基金(T000045194)资产配置_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：44只105/201
份额数量：104.65亿份132/201
份额相对上期变化：42.35%
基金经理：11人101/201
资产净值：106.33亿元133/201
资产相对上期变化：49.43%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	191807.26	9.94	-9.22
债券	922582.57	47.81	69.80
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	237591.13	12.31	-8.02
其他资产	4351.48	0.23	-40.98
资产总值	1929794.60	100.00	48.78