富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：51只106/169
份额数量：112.98亿份124/169
份额相对上期变化：28.02%
基金经理：11人98/169
资产净值：123.24亿元122/169
资产相对上期变化：27.76%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25渤海银行CD360	2	1000.00	99937.12	17.21
2	25江苏银行CD073	2	1000.00	99932.42	17.21
3	18国开10	3	450.00	48497.07	83.96
4	20国开04	3	450.00	47352.54	54.56
5	25国开06	5	450.00	45529.23	38.44
6	24农发13	3	390.00	39424.68	45.43
7	22农发07	3	330.00	33765.75	38.91
8	22国开08	3	300.00	30904.98	53.50
9	25国开01	2	300.00	30323.98	5.22
10	21国开03	5	260.00	26795.20	14.59
11	25昆明交通SCP007	2	210.00	21039.02	3.62
12	25北部湾投MTN002	2	200.00	20389.58	16.20
13	25北部湾MTN006(科创债)	2	200.00	20097.60	15.97
14	25民生银行CD003	2	200.00	19993.92	3.44
15	25民生银行CD263	2	200.00	19989.46	3.44
16	25成都银行CD096	2	200.00	19986.92	3.44
17	25北京银行CD057	2	200.00	19986.52	3.44
18	25徽商银行CD125	2	200.00	19986.52	3.44
19	25兰州银行CD044	2	200.00	19981.98	3.44
20	22国开行二级资本债01A	2	160.00	16366.76	15.96
21	24农发清发12	2	160.00	16201.24	12.87
22	24国开15	3	150.00	15463.17	26.77
23	25南宁城投MTN001	2	150.00	15296.60	12.15
24	24进出13	3	150.00	15087.48	17.39
25	23进出口行二级资本债01	2	120.00	12584.38	12.27
26	24农发03	2	120.00	12278.82	11.98
27	25农发31	2	120.00	12056.38	11.76
28	21进出16	2	100.00	10258.92	10.01
29	25兴业银行CD224	2	80.00	7964.44	25.14
30	24国开10	3	60.00	6254.70	10.83
31	24沈阳地铁MTN006A	2	60.00	6083.18	19.21
32	25津城建MTN015	2	60.00	6001.50	18.95
33	23长新02	2	40.00	4190.26	13.23
34	24高科A3	2	40.00	4046.44	3.95
35	24西租优	2	40.00	3759.26	3.67
36	25昆明交通SCP006	1	30.00	3016.72	6.11
37	25中信银行CD346	1	30.00	2996.51	6.07
38	25光大银行CD028	1	30.00	2994.44	6.07
39	25国晟1A	2	20.00	2038.98	0.35
40	25唐山银行CD083	1	20.00	1998.22	4.05
41	25浦发银行CD033	1	20.00	1996.57	4.05
42	25建设银行CD049	1	20.00	1996.56	4.05
43	25徽商银行CD018	1	20.00	1996.51	4.05
44	25北京银行CD017	1	20.00	1996.36	4.05
45	25农业银行CD021	1	20.00	1996.36	4.05
46	25建设银行CD054	1	20.00	1996.35	4.05
47	25国债08	4	4.70	474.75	5.59
48	21水发优	2	6.00	422.68	1.33
49	25平证16	1	3.20	323.51	9.74
50	21京诚债	1	3.00	304.78	6.31
51	24特国01	1	2.90	303.68	6.29
52	G20冶高	1	5.00	212.07	4.39
53	20德兴债	1	5.00	210.92	4.37
54	25广发银行CD111	1	1.50	149.75	8.68
55	25中信银行CD368	1	1.50	149.65	8.68
56	25中国银行CD023	1	1.50	149.04	8.64
57	25邮储银行CD027	1	1.30	128.87	7.47
58	25国债01	1	1.20	121.34	7.04
59	晶能转债	3	0.00	69.37	1.34
60	上银转债	3	0.26	58.07	1.12
61	隆22转债	3	0.00	41.25	0.80
62	晶澳转债	2	0.32	41.12	12.11
63	冠宇转债	2	0.26	34.08	10.04
64	兴业转债	2	0.24	29.70	8.75
65	闻泰转债	2	0.00	26.06	7.68
66	恒逸转债	1	0.00	25.10	0.52
67	双良转债	2	0.00	24.66	7.26
68	盈峰转债	1	0.00	23.95	0.50
69	旺能转债	2	0.00	22.12	6.52
70	天23转债	2	0.00	19.16	5.64
71	和邦转债	2	0.00	17.94	5.28
72	华医转债	2	0.00	11.72	3.45
73	嘉诚转债	2	0.00	10.52	3.10
74	立昂转债	2	0.00	10.18	3.00
75	美锦转债	2	0.00	10.12	2.98
76	华锐转债	2	0.00	10.02	2.95
77	神通转债	2	0.00	9.78	2.88
78	宏柏转债	2	0.00	8.50	2.50
79	嘉元转债	2	0.00	7.26	2.14
80	爱迪转债	2	0.00	7.14	2.10
81	锋工转债	2	0.00	7.12	2.10
82	首华转债	2	0.00	7.02	2.07
83	华安转债	2	0.00	6.98	2.06
84	丰山转债	2	0.00	6.94	2.04
85	密卫转债	2	0.00	6.90	2.03
86	保隆转债	2	0.00	6.88	2.03
87	三房转债	2	0.00	6.88	2.03
88	微芯转债	2	0.00	6.82	2.01
89	友发转债	2	0.00	6.78	2.00
90	福22转债	2	0.00	6.76	1.99
91	荣23转债	2	0.00	6.72	1.98
92	通22转债	2	0.00	6.70	1.97
93	赛特转债	2	0.00	6.68	1.97
94	永贵转债	2	0.00	6.66	1.96
95	盛航转债	2	0.00	6.60	1.94
96	中陆转债	2	0.00	6.58	1.94
97	三角转债	2	0.00	6.54	1.93
98	博俊转债	2	0.00	3.58	1.05