首页> 基金公司 > 富安达基金管理有限公司

富安达基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:44只104/201
  • 份额数量:73.52亿份142/201
  • 份额相对上期变化:-5.49%
  • 基金经理:10人104/201
  • 资产净值:75.64亿元141/201
  • 资产相对上期变化:-0.56%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23兴业银行CD038 2 700.00 69848.98 18.29
2 23进出02 4 540.00 54860.32 45.88
3 22进出13 4 460.00 46370.18 38.78
4 23广州农村商业银行CD086 2 400.00 39954.24 10.46
5 22国开04 4 200.00 20881.98 17.46
6 20国开10 2 200.00 20848.64 20.69
7 20农发05 2 200.00 20304.30 20.15
8 23建设银行CD287 2 200.00 19951.26 5.22
9 23农业银行CD228 2 200.00 19951.22 5.22
10 23民生银行CD483 2 200.00 19914.62 5.21
11 23光大银行CD074 2 200.00 19910.28 5.21
12 21国开02 2 160.00 16470.28 4.31
13 19国开03 3 135.00 13919.85 3.59
14 23陕延油SCP007 2 100.00 10006.54 2.62
15 19国开04 2 80.00 8476.44 45.01
16 22进出12 2 60.00 6086.04 1.59
17 19国开10 2 20.00 2151.88 11.43
18 23中原银行永续债01 1 10.00 1052.97 6.72
19 22厦门国际银行永续债01 1 10.00 1048.92 6.69
20 23豫航空港MTN004 2 10.00 1047.18 17.15
21 20兴业银行永续债 1 10.00 1043.06 6.65
22 20光大银行永续债 1 10.00 1042.36 6.65
23 20江苏银行永续债 1 10.00 1040.10 6.63
24 22赣金02 2 10.00 1016.04 16.64
25 21大行临港MTN001 2 10.00 1009.70 16.54
26 23华资03 2 10.00 1007.62 16.50
27 20武资01 2 9.00 925.16 15.15
28 14鄂交投01 2 6.00 636.34 12.80
29 21诚通07 2 6.00 613.10 12.33
30 19航控08 2 6.00 611.04 12.29
31 22鄂联投MTN004 2 6.00 609.48 12.26
32 17光控02 2 5.00 506.26 10.18
33 23国债01 2 4.00 407.78 13.21
34 23广发银行CD151 1 3.00 299.74 5.26
35 23平安银行CD143 1 3.00 299.54 5.25
36 23建设银行CD016 1 3.00 299.44 5.25
37 23兴业银行CD046 1 3.00 299.41 5.25
38 大秦转债 2 0.00 130.06 2.62
39 招路转债 2 0.00 89.14 1.79
40 淮22转债 2 0.00 60.72 1.22
41 海澜转债 2 0.00 58.62 1.18
42 优彩转债 2 0.00 50.78 1.02
43 杭银转债 2 0.00 50.44 1.01
44 旺能转债 2 0.00 50.38 1.01
45 华翔转债 2 0.00 49.52 1.00
46 平煤转债 2 0.00 49.52 1.00
47 希望转2 2 0.00 49.50 1.00
48 利元转债 2 0.00 49.44 0.99
49 中金转债 2 0.00 49.26 0.99
50 天能转债 2 0.00 41.04 0.83
51 华亚转债 2 0.00 39.86 0.80
52 共同转债 2 0.00 39.70 0.80
53 道氏转02 2 0.00 39.66 0.80
54 宙邦转债 2 0.00 39.62 0.80
55 贵轮转债 2 0.00 30.50 0.61
56 豪能转债 2 0.00 30.38 0.61
57 银微转债 2 0.00 29.68 0.60
58 福能转债 2 0.00 19.66 0.40