富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：48只105/203
份额数量：107.75亿份131/203
份额相对上期变化：-23.53%
基金经理：11人99/203
资产净值：109.97亿元133/203
资产相对上期变化：-21.17%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24进出01	3	537.00	54477.63	10.25
2	19农发06	2	420.00	45695.98	19.55
3	24隧道股份SCP002	2	400.00	40139.32	7.63
4	20国开04	2	300.00	31789.80	13.60
5	23进出05	2	300.00	31465.88	13.46
6	22农发02	2	300.00	31108.34	46.56
7	23农发清发12	2	260.00	26151.80	11.19
8	24广西北部湾银行CD183	2	220.00	21863.66	4.16
9	23农发20	2	200.00	21480.40	9.19
10	20国开10	2	200.00	21287.78	31.86
11	24国开05	2	200.00	21007.72	31.44
12	24深圳农商银行CD082	2	200.00	19992.82	3.80
13	24恒丰银行CD014	2	200.00	19985.74	3.80
14	24贵阳银行CD045	2	200.00	19978.56	3.80
15	24贵州银行CD094	2	200.00	19977.98	3.80
16	24四川银行CD120	2	200.00	19975.90	3.80
17	19进出11	2	180.00	18614.22	42.60
18	18国开10	2	100.00	10866.30	16.26
19	23农发03	2	100.00	10480.46	15.69
20	24中交投SCP001	2	100.00	10072.24	1.91
21	24中交二公SCP001(科创票据)	2	100.00	10069.08	1.91
22	24昆明产投CP002	2	80.00	8002.26	18.32
23	24青岛金水MTN002	2	80.00	7899.16	18.08
24	21国君12	2	76.00	7612.30	17.42
25	19徽商银行永续债	2	60.00	6270.92	14.35
26	23国债24	3	41.70	4262.11	5.07
27	24西租优	2	40.00	4002.36	9.16
28	24特别国债04	1	20.00	2060.33	15.39
29	24特国04	2	18.00	1845.18	35.91
30	陇原优B	2	18.00	1809.84	4.14
31	20恒丰银行永续债	1	10.00	1070.76	8.00
32	22国开15	1	10.00	1058.48	7.91
33	23临港经济MTN003	1	10.00	1047.32	7.82
34	21国丰Y5	1	10.00	1026.74	7.67
35	21水发优	4	11.60	906.08	1.88
36	18漯经开债	2	20.00	873.34	19.92
37	20蒙开02	2	8.00	703.22	16.04
38	24国债08	2	6.60	671.48	67.02
39	19樊城建投债01	2	10.00	656.88	14.98
40	22鄂联投MTN004	2	6.00	628.40	12.23
41	22长发集团MTN001	2	6.00	624.96	14.25
42	21济轨Y5	2	6.00	614.84	11.96
43	23任城01	2	5.20	557.02	12.70
44	21厦港01	2	5.00	513.26	9.99
45	20国债05	2	4.60	465.22	9.05
46	24国债10	2	4.00	405.06	40.43
47	24国债09	2	3.60	362.82	36.21
48	24南京银行CD066	1	3.00	299.90	5.39
49	24上海银行CD055	1	3.00	299.85	5.39
50	陇原优A	2	4.00	205.74	0.04
51	24国债11	2	2.00	203.36	20.30
52	23平安银行CD131	1	2.00	199.86	3.60
53	23兴业银行CD299	1	2.00	199.84	3.59
54	诚泰18A1	2	40.00	165.32	0.38
55	富春转债	2	0.00	104.96	2.04
56	福立转债	2	0.00	104.42	2.03
57	中旗转债	2	0.00	102.96	2.00
58	鹤21转债	2	0.00	102.58	2.00
59	浙22转债	4	0.14	95.94	1.56
60	利元转债	2	0.00	86.58	1.68
61	鹿山转债	2	0.00	85.16	1.66
62	百川转2	2	0.00	84.42	1.64
63	盛航转债	2	0.00	74.08	1.44
64	荣23转债	2	0.00	73.94	1.44
65	东南转债	2	0.00	72.76	1.42
66	密卫转债	2	0.00	71.44	1.39
67	博23转债	2	0.00	63.28	1.23
68	震裕转债	2	0.00	61.50	1.20
69	佳禾转债	2	0.00	52.62	1.02
70	天阳转债	2	0.00	52.26	1.02
71	力诺转债	2	0.00	52.14	1.01
72	星球转债	2	0.00	51.30	1.00
73	双箭转债	2	0.00	51.20	1.00
74	永和转债	2	0.00	51.00	0.99
75	孩王转债	2	0.00	50.84	0.99
76	上声转债	2	0.00	43.70	0.85
77	药石转债	2	0.00	43.56	0.85
78	宏昌转债	2	0.00	43.54	0.85
79	立中转债	2	0.00	43.16	0.84
80	智尚转债	2	0.00	43.00	0.84
81	雅创转债	2	0.00	43.00	0.84
82	豪美转债	2	0.00	42.96	0.84
83	新化转债	2	0.00	42.86	0.83
84	会通转债	2	0.00	42.74	0.83
85	华翔转债	2	0.00	42.74	0.83
86	岱美转债	2	0.00	42.58	0.83
87	奥飞转债	2	0.00	42.56	0.83
88	广联转债	2	0.00	42.56	0.83
89	沿浦转债	2	0.00	42.48	0.83
90	福新转债	2	0.00	42.26	0.82
91	中金转债	2	0.00	41.96	0.82
92	康泰转2	2	0.00	41.88	0.81
93	天源转债	2	0.00	41.86	0.81
94	豪能转债	2	0.00	41.82	0.81
95	中辰转债	2	0.00	41.82	0.81
96	景23转债	2	0.00	41.70	0.81
97	宙邦转债	2	0.00	41.62	0.81
98	川恒转债	2	0.00	41.46	0.81
99	宇邦转债	2	0.00	41.28	0.80
100	温氏转债	2	0.00	20.18	2.01
101	南银转债	2	0.00	20.12	2.01
102	大秦转债	2	0.00	19.96	1.99
103	平煤转债	2	0.00	19.70	1.97
104	南航转债	2	0.00	13.98	1.40