富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：51只107/166
份额数量：130.48亿份122/166
份额相对上期变化：15.60%
基金经理：10人105/166
资产净值：147.41亿元121/166
资产相对上期变化：19.72%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25进出61	2	940.00	94175.62	27.69
2	23国开03	8	780.00	80883.72	37.66
3	19国开05	8	710.00	76045.32	35.41
4	18国开10	3	570.00	60148.08	45.23
5	24国开15	5	570.00	59649.47	41.36
6	21平安银行二级	5	535.00	55388.77	12.10
7	19国开15	3	330.00	34964.82	26.29
8	26南京银行CD196	2	300.00	29976.56	8.26
9	26北京银行CD061	2	240.00	23893.58	6.58
10	23农行永续债01	2	220.00	22752.22	6.69
11	24中行二级资本债01A	2	200.00	20932.90	6.15
12	22邮储银行二级01	2	200.00	20579.22	6.05
13	26农发11	2	200.00	20163.72	18.06
14	24进出13	2	200.00	20082.48	17.99
15	26农业银行CD124	2	200.00	19957.22	5.50
16	26杭州银行CD016	2	200.00	19913.52	5.48
17	26秦农农商银行CD043	2	200.00	19874.76	5.47
18	26农业银行CD175	2	200.00	19832.56	5.46
19	26建设银行CD230	3	199.00	19804.79	5.44
20	26天津银行CD144	3	180.00	17919.30	4.41
21	26绍兴银行CD045	3	180.00	17824.94	4.38
22	24进出03	2	160.00	16210.28	4.46
23	24国开清发02	2	160.00	16206.80	14.52
24	23国开08	3	150.00	15409.59	21.84
25	25国开10	3	150.00	15236.64	21.60
26	22农发07	5	140.00	14183.43	17.34
27	21农业银行永续债01	2	120.00	12429.46	11.13
28	25长沙银行CD280	1	50.00	4989.00	11.47
29	24高科A3	2	40.00	4195.70	1.23
30	24西租优	2	40.00	3582.88	1.05
31	25民生银行CD298	1	30.00	2994.93	6.88
32	23附息国债23	2	20.00	2396.70	21.31
33	26农业银行CD081	1	20.00	1997.95	4.59
34	26农业银行CD090	1	20.00	1996.79	4.59
35	26中信百信银行CD010	1	20.00	1996.29	4.59
36	26九江银行CD006	1	20.00	1991.54	4.58
37	26恒丰银行CD214	1	20.00	1983.19	4.56
38	26恒生银行CD013	1	20.00	1980.57	4.55
39	25平证16	2	6.00	606.64	12.71
40	25国债24	2	5.40	546.48	11.45
41	21兴业银行二级01	1	5.00	518.66	8.78
42	21建设银行二级03	1	5.00	517.21	8.76
43	21中国银行二级03	1	5.00	517.09	8.76
44	26安吉城运MTN001	1	5.00	502.78	8.51
45	26国债01	4	3.20	322.76	6.37
46	22国债02	2	2.60	265.36	5.56
47	26铁道01	2	2.00	204.54	4.29
48	25民生银行CD285	1	1.10	109.88	8.83
49	26中国银行CD006	1	1.00	99.66	8.01
50	26宁波银行CD242	1	1.00	99.45	7.99
51	26平安银行CD021	1	1.00	99.19	7.97
52	26特国02	2	0.80	81.96	28.05
53	24特国01	2	0.40	44.06	15.08
54	天23转债	2	0.14	15.22	5.21
55	科顺转债	2	0.10	11.96	4.09