富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：46只104/202
份额数量：164.05亿份121/202
份额相对上期变化：23.42%
基金经理：11人100/202
资产净值：165.73亿元122/202
资产相对上期变化：132.91%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24渤海银行CD006	2	1200.00	119939.14	16.80
2	23国开06	2	540.00	55001.00	7.70
3	24浦发银行CD008	2	400.00	39980.86	5.60
4	22农发07	4	360.00	36831.44	32.56
5	22进出13	2	300.00	30534.34	29.50
6	24兴业银行CD053	2	300.00	30000.00	4.20
7	22进出15	4	280.00	29121.88	25.74
8	21国开08	2	220.00	22707.82	21.94
9	19国开04	2	200.00	20668.38	19.97
10	24上海银行CD038	2	200.00	20000.00	2.80
11	24农业银行CD031	2	200.00	19991.74	2.80
12	23浦发银行CD076	2	200.00	19988.16	2.80
13	23浙商银行CD132	2	200.00	19988.04	2.80
14	23兴业银行CD304	2	200.00	19977.32	2.80
15	23江苏银行CD065	2	200.00	19976.12	2.80
16	23国债24	3	35.70	3617.68	4.48
17	22进出12	2	20.00	2042.48	21.20
18	20兴业银行永续债	1	10.00	1055.67	7.15
19	20恒丰银行永续债	1	10.00	1051.96	7.13
20	20江苏银行永续债	1	10.00	1051.10	7.12
21	23农发20	1	10.00	1042.77	7.07
22	22厦门国际银行永续债01	1	10.00	1031.18	6.99
23	19新天地债	2	10.00	656.54	16.95
24	22长发集团MTN001	2	6.00	649.84	16.77
25	23津城建MTN012	2	6.00	627.40	16.20
26	22鄂联投MTN004	2	6.00	618.38	12.62
27	19航控08	2	6.00	614.40	12.54
28	21济轨Y5	2	6.00	609.26	12.43
29	19金东方债01	2	8.00	515.40	13.30
30	21金坛03	2	5.00	511.00	13.19
31	21厦港01	2	5.00	508.74	10.38
32	23京能电力SCP001	1	5.00	507.20	7.81
33	23兴业银行CD149	1	5.00	499.39	7.69
34	23上海银行CD085	1	5.00	496.16	7.64
35	23国债10	2	4.60	468.94	9.57
36	23宁波银行CD058	1	4.00	399.80	6.16
37	23农业银行CD063	1	4.00	399.55	6.15
38	能化转债	3	0.00	130.88	0.67
39	G三峡EB2	2	0.00	120.30	2.45
40	中金转债	1	0.00	78.52	0.53
41	温氏转债	1	0.00	76.63	0.52
42	节能转债	1	0.00	75.35	0.51
43	闻泰转债	1	0.00	74.99	0.51
44	天箭转债	3	0.00	73.85	0.38
45	金丹转债	2	0.00	69.38	1.42
46	大元转债	2	0.00	58.28	1.19
47	天阳转债	2	0.00	58.28	1.19
48	爱玛转债	2	0.00	58.10	1.19
49	贵轮转债	2	0.00	58.06	1.18
50	漱玉转债	2	0.00	57.94	1.18
51	祥源转债	2	0.00	57.86	1.18
52	中辰转债	2	0.00	54.98	1.12
53	鹤21转债	2	0.00	49.44	1.01
54	福新转债	2	0.00	49.24	1.00
55	凤21转债	2	0.00	49.16	1.00
56	楚江转债	2	0.00	49.10	1.00
57	景兴转债	2	0.00	49.02	1.00
58	景20转债	2	0.00	48.98	1.00
59	长久转债	2	0.00	46.68	0.95
60	奥维转债	2	0.00	40.20	0.82
61	旺能转债	2	0.00	39.56	0.81
62	豪美转债	2	0.00	39.44	0.80
63	金盘转债	2	0.00	39.32	0.80
64	通裕转债	2	0.00	39.18	0.80
65	明电转02	2	0.00	39.12	0.80
66	道氏转02	2	0.00	39.08	0.80
67	金铜转债	2	0.00	38.82	0.79
68	康泰转2	2	0.00	38.80	0.79
69	爱迪转债	2	0.00	38.70	0.79
70	科数转债	2	0.00	38.00	0.78
71	福能转债	2	0.00	29.74	0.61
72	起帆转债	2	0.00	29.68	0.61
73	合力转债	2	0.00	29.66	0.61
74	奥飞转债	2	0.00	29.48	0.60
75	赛特转债	2	0.00	29.40	0.60
76	嘉泽转债	2	0.00	29.34	0.60
77	会通转债	2	0.00	29.26	0.60
78	宇瞳转债	2	0.00	29.26	0.60
79	科蓝转债	2	0.00	29.24	0.60
80	新23转债	2	0.00	28.96	0.59
81	双良转债	2	0.00	28.88	0.59