富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：51只106/166
份额数量：130.48亿份122/166
份额相对上期变化：15.60%
基金经理：11人102/166
资产净值：147.41亿元121/166
资产相对上期变化：19.72%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开06	9	1680.00	170580.11	14.35
2	25进出61	2	1620.00	162139.48	40.32
3	26浦发银行CD040	2	800.00	79861.98	13.79
4	25农发31	2	680.00	68613.74	17.06
5	18国开10	3	600.00	65110.44	83.24
6	25宁波银行CD248	2	600.00	59876.32	10.34
7	25农发21	2	580.00	58698.82	14.60
8	22国开08	6	540.00	55933.14	36.19
9	19国开15	3	390.00	42121.65	53.85
10	25浦发银行CD101	2	400.00	39987.92	6.90
11	25农业银行CD356	2	400.00	39963.58	6.90
12	25中信银行CD348	2	400.00	39951.60	6.90
13	25江苏银行CD089	2	400.00	39915.90	6.89
14	21中信银行永续债	2	320.00	33311.96	8.28
15	19国开05	3	300.00	31791.39	41.66
16	24国开15	3	240.00	25093.23	32.08
17	24国开10	3	210.00	22212.69	28.40
18	25昆明交通SCP007	2	210.00	21129.94	3.65
19	25北部湾MTN006(科创债)	2	200.00	20351.92	15.55
20	25北部湾投MTN002	2	200.00	20266.30	15.48
21	25建设银行CD160	2	200.00	19994.82	3.45
22	25浦发银行CD099	2	200.00	19994.72	3.45
23	22农发07	3	180.00	18521.43	24.27
24	24农发清发12	2	160.00	16265.80	12.43
25	24进出13	3	150.00	15174.75	19.88
26	25南宁城投MTN001	2	150.00	15130.78	11.56
27	24高科A3	2	40.00	4099.06	1.02
28	24西租优	2	40.00	3699.76	0.92
29	25昆明交通SCP006	1	30.00	3028.44	5.97
30	26深圳前海微众银行CD022	1	20.00	1998.49	3.94
31	25平安银行CD054	1	20.00	1996.47	3.94
32	25民生银行CD306	1	20.00	1995.81	3.94
33	25民生银行CD146	1	20.00	1993.14	3.93
34	25南京银行CD149	1	20.00	1991.97	3.93
35	25广发银行CD278	1	20.00	1989.87	3.93
36	26渤海银行CD039	1	20.00	1989.50	3.93
37	25光大银行CD181	1	20.00	1985.79	3.92
38	25国债13	2	10.40	1049.88	196.22
39	23西咸新发MTN003	1	10.00	1013.65	2.00
40	25平证16	2	7.60	772.84	17.92
41	26国债01	4	4.20	421.11	6.08
42	25国债24	2	3.80	382.04	8.86
43	22国债02	2	2.60	263.88	6.12
44	G20冶高	1	5.00	212.95	4.20
45	20德兴债	1	5.00	211.82	4.17
46	19张建发	1	10.00	206.19	4.06
47	21亦庄06	1	2.00	204.87	4.04
48	24信投G5	2	2.00	203.80	4.73
49	25国债08	2	2.00	202.66	4.70
50	25中国银行CD023	1	1.50	149.67	9.81
51	25农业银行CD261	1	1.50	149.20	9.78
52	25邮储银行CD027	1	1.30	129.45	8.49
53	25浙商银行CD061	1	1.20	119.93	7.86
54	上银转债	3	0.36	78.39	1.45
55	本钢转债	3	0.24	75.02	1.39
56	晶澳转债	2	0.18	23.00	7.02
57	旺能转债	2	0.16	20.38	6.22
58	冠宇转债	2	0.00	19.22	5.87
59	天23转债	2	0.00	18.46	5.63
60	重银转债	2	0.00	16.48	5.03
61	芯能转债	2	0.00	15.88	4.85
62	万孚转债	2	0.00	14.70	4.49
63	三房转债	2	0.00	14.44	4.41
64	晶科转债	2	0.00	12.40	3.78
65	牧原转债	2	0.00	10.92	3.33
66	弘亚转债	2	0.00	10.10	3.08
67	帝尔转债	2	0.00	9.50	2.90
68	康泰转2	2	0.00	9.50	2.90
69	隆22转债	2	0.00	9.36	2.86
70	通22转债	2	0.00	6.80	2.08
71	万顺转2	2	0.00	6.48	1.98
72	常银转债	2	0.00	6.46	1.97
73	保隆转债	2	0.00	6.44	1.97
74	东亚转债	2	0.00	6.28	1.92
75	家联转债	2	0.00	6.20	1.89
76	盛航转债	2	0.00	5.70	1.74
77	鸿路转债	2	0.00	5.68	1.73
78	天业转债	2	0.00	5.30	1.62
79	双良转债	2	0.00	3.82	1.17
80	福22转债	2	0.00	3.82	1.17
81	姚记转债	2	0.00	3.68	1.12
82	博俊转债	2	0.00	3.24	0.99
83	银微转债	2	0.00	3.22	0.98
84	华医转债	2	0.00	3.20	0.98
85	万凯转债	2	0.00	3.12	0.95