富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：51只107/166
份额数量：130.48亿份122/166
份额相对上期变化：15.60%
基金经理：10人105/166
资产净值：147.41亿元121/166
资产相对上期变化：19.72%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25进出61	2	1420.00	142222.68	39.50
2	19国开15	3	780.00	84968.82	67.81
3	18国开10	3	720.00	78612.96	62.74
4	26渤海银行CD135	2	600.00	59950.24	12.68
5	21建设银行二级01	2	500.00	51643.76	14.34
6	25农发31	5	500.00	50630.33	9.34
7	24国开15	3	450.00	47744.34	38.10
8	21邮储银行二级01	2	400.00	41288.96	11.47
9	25中国银行CD037	2	400.00	39986.62	8.46
10	26北京银行CD005	2	396.60	39637.42	8.38
11	21进出16	2	360.00	37247.18	10.34
12	25兴业银行CD247	2	300.00	29962.12	6.34
13	26工商银行CD112	3	298.60	29551.20	6.23
14	19国开05	3	240.00	25607.76	36.92
15	23农行永续债01	2	220.00	23335.38	6.48
16	24国开10	3	210.00	22054.32	17.60
17	25汉口银行CD105	3	210.00	20983.48	4.00
18	25北部湾MTN006(科创债)	2	200.00	20665.26	14.94
19	25北部湾投MTN002	2	200.00	20480.04	14.81
20	25中国银行CD040	2	200.00	19990.48	14.45
21	25徽商银行CD122	2	200.00	19990.02	4.23
22	25广发银行CD216	2	200.00	19972.12	4.22
23	25中信银行CD243	2	200.00	19969.04	4.22
24	26农业银行CD096	2	200.00	19966.16	14.44
25	22国开10	3	180.00	19461.87	15.53
26	22农发07	3	180.00	18615.63	26.84
27	24国开清发02	2	160.00	16154.94	11.68
28	24进出13	3	150.00	15253.71	21.99
29	20国开04	3	120.00	12327.45	17.77
30	24进出03	2	80.00	8078.44	151.05
31	25浙商银行CD090	1	50.00	4994.73	9.59
32	26成都银行CD115	1	50.00	4950.02	9.51
33	24高科A3	2	40.00	4158.14	1.15
34	24西租优	2	40.00	3645.28	1.01
35	25昆明交通SCP006	1	30.00	3040.29	5.84
36	25南京银行CD149	1	20.00	1999.35	3.84
37	26渤海银行CD039	1	20.00	1997.02	3.83
38	25光大银行CD181	1	20.00	1993.86	3.83
39	26中信百信银行CD010	1	20.00	1989.19	3.82
40	26兴业银行CD039	2	20.00	1979.67	3.69
41	26西安高新CP001	1	10.00	1006.90	1.93
42	25国债13	2	8.20	830.36	15.53
43	25平证16	2	6.00	604.12	16.00
44	25国债24	2	5.40	545.06	14.43
45	22国债02	2	2.60	264.76	7.01
46	24特国01	3	2.40	256.41	5.90
47	26国债01	3	2.50	251.62	5.79
48	18远海05	1	2.00	220.29	5.46
49	G20冶高	1	5.00	213.50	5.29
50	19张建发	1	10.00	206.67	5.12
51	24信投G5	2	2.00	204.56	5.42
52	25邮储银行CD027	1	1.30	129.93	8.37
53	25江苏银行CD201	1	1.30	129.60	8.35
54	26广发银行CD010	1	1.30	128.99	8.31
55	通22转债	3	0.00	38.29	0.88
56	晶能转债	3	0.00	29.32	0.67
57	晶澳转债	2	0.20	25.62	8.24
58	上银转债	2	0.20	22.88	7.36
59	天23转债	2	0.18	21.84	7.03
60	26国债02	2	0.20	20.70	0.39
61	三角转债	2	0.00	19.90	6.40
62	科顺转债	2	0.00	16.08	5.17
63	天业转债	2	0.00	14.78	4.76
64	双良转债	2	0.00	14.22	4.58
65	恒逸转2	2	0.00	10.40	3.35
66	冠宇转债	2	0.00	9.36	3.01
67	友发转债	2	0.00	8.94	2.88
68	鹤21转债	2	0.00	8.22	2.65
69	莱克转债	2	0.00	6.34	2.04
70	欧晶转债	2	0.00	6.12	1.97
71	亚科转债	2	0.00	5.94	1.91
72	金田转债	2	0.00	5.86	1.89
73	通裕转债	2	0.00	5.84	1.88
74	盛航转债	2	0.00	5.80	1.87
75	和邦转债	2	0.00	5.68	1.83
76	山河转债	2	0.00	5.68	1.83
77	上声转债	2	0.00	5.58	1.80