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平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：397只16/203
  • 份额数量：6122.37亿份15/203
  • 份额相对上期变化：-3.79%
  • 基金经理：58人15/203
  • 资产净值：6457.57亿元17/203
  • 资产相对上期变化：-3.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 301188 力诺特玻 平安鑫瑞混合E 84.69 5.55 0.04 0.36
平安鑫瑞混合A 84.69 5.55 0.04 0.36
平安鑫瑞混合C 84.69 5.55 0.04 0.36
2 600298 安琪酵母 平安鑫瑞混合E 80.12 2.20 0.01 0.34
平安鑫瑞混合A 80.12 2.20 0.01 0.34
平安鑫瑞混合C 80.12 2.20 0.01 0.34
3 600761 安徽合力 平安鑫瑞混合E 60.28 2.77 0.01 0.26
平安鑫瑞混合A 60.28 2.77 0.01 0.26
平安鑫瑞混合C 60.28 2.77 0.01 0.26
4 600549 厦门钨业 平安鑫瑞混合E 61.71 2.95 0.00 0.26
平安鑫瑞混合A 61.71 2.95 0.00 0.26
平安鑫瑞混合C 61.71 2.95 0.00 0.26
5 300926 博俊科技 平安鑫瑞混合E 59.14 2.46 -- 0.25
平安鑫瑞混合A 59.14 2.46 -- 0.25
平安鑫瑞混合C 59.14 2.46 -- 0.25
6 600276 恒瑞医药 平安鑫瑞混合E 57.01 1.09 0.00 0.24
平安中证A50ETF 18546.10 354.61 0.08 2.90
平安添润债券A 133.89 2.56 0.00 0.37
平安添润债券C 133.89 2.56 0.00 0.37
平安恒泰1年持有混合A 61.71 1.18 0.00 0.58
平安恒泰1年持有混合C 61.71 1.18 0.00 0.58
平安鑫瑞混合A 57.01 1.09 0.00 0.24
平安鑫瑞混合C 57.01 1.09 0.00 0.24
平安稳健增长混合A 1074.77 20.55 0.00 0.51
平安稳健增长混合C 1074.77 20.55 0.00 0.51
平安双季增享6个月持有债券A 451.35 8.63 0.00 0.56
平安双季增享6个月持有债券C 451.35 8.63 0.00 0.56
平安鼎弘混合C 28.77 0.55 0.00 2.01
平安鼎弘混合D 28.77 0.55 0.00 2.01
平安鑫享混合E 180.96 3.46 0.00 0.41
平安可转债A 54.91 1.05 0.00 1.16
平安可转债C 54.91 1.05 0.00 1.16
平安鼎弘混合(LOF)A 28.77 0.55 0.00 2.01
平安鑫享混合A 180.96 3.46 0.00 0.41
平安鑫享混合C 180.96 3.46 0.00 0.41
7 300948 冠中生态 平安鑫瑞混合E 55.31 4.89 0.04 0.23
平安鑫瑞混合A 55.31 4.89 0.04 0.23
平安鑫瑞混合C 55.31 4.89 0.04 0.23
8 605228 神通科技 平安鑫瑞混合E 53.20 5.49 -- 0.23
平安鑫瑞混合A 53.20 5.49 -- 0.23
平安鑫瑞混合C 53.20 5.49 -- 0.23
9 600529 山东药玻 平安鑫瑞混合E 53.58 1.84 0.01 0.23
平安鑫瑞混合A 53.58 1.84 0.01 0.23
平安鑫瑞混合C 53.58 1.84 0.01 0.23
10 002984 森麒麟 平安鑫瑞混合E 48.28 1.76 0.00 0.20
平安鑫瑞混合A 48.28 1.76 0.00 0.20
平安鑫瑞混合C 48.28 1.76 0.00 0.20
11 002475 立讯精密 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 239.03 5.50 0.00 1.30
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 239.03 5.50 0.00 1.30
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 478.06 11.00 0.00 0.82
平安成长龙头1年持有混合A 573.67 13.20 0.00 6.34
平安成长龙头1年持有混合C 573.67 13.20 0.00 6.34
平安中证消费电子主题ETF 1269.90 29.22 0.00 11.22
平安优势回报1年持有混合A 3072.62 70.70 0.01 4.39
平安优势回报1年持有混合C 3072.62 70.70 0.01 4.39
平安睿享成长混合A 712.87 16.40 0.00 3.55
平安睿享成长混合C 712.87 16.40 0.00 3.55
平安价值成长混合A 994.80 22.89 0.00 3.44
平安价值成长混合C 994.80 22.89 0.00 3.44
平安新兴产业混合(LOF) 456.33 10.50 0.00 4.83
平安科技创新混合A 1162.25 26.74 0.00 4.73
平安科技创新混合C 1162.25 26.74 0.00 4.73
平安匠心优选混合A 4042.65 93.02 0.01 5.81
平安匠心优选混合C 4042.65 93.02 0.01 5.81
粤港澳大湾区ETF 472.89 10.88 0.00 6.27
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 478.06 11.00 0.00 0.82
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 478.06 11.00 0.00 0.82
平安安心灵活配置混合C 164.28 3.78 0.00 8.76
平安安心灵活配置混合A 164.28 3.78 0.00 8.76
平安优势产业混合A 1260.77 29.01 0.00 4.36
平安优势产业混合C 1260.77 29.01 0.00 4.36
平安睿享文娱混合A 6824.52 157.03 0.02 6.07
平安睿享文娱混合C 6824.52 157.03 0.02 6.07
12 688506 百利天恒 平安医药精选股票A 766.34 3.92 -- 10.00
平安医药精选股票C 766.34 3.92 -- 10.00
平安医疗健康混合C 6351.04 32.45 -- 9.83
平安核心优势混合A 313.90 1.60 -- 10.06
平安核心优势混合C 313.90 1.60 -- 10.06
平安医疗健康混合A 6351.04 32.45 -- 9.83
13 688266 泽璟制药 平安医药精选股票A 757.25 11.03 0.07 9.88
平安医药精选股票C 757.25 11.03 0.07 9.88
平安医疗健康混合C 6095.11 88.79 0.53 9.44
平安恒泽混合A 27.57 0.40 0.00 0.58
平安恒泽混合C 27.57 0.40 0.00 0.58
平安核心优势混合A 304.96 4.44 0.03 9.77
平安核心优势混合C 304.96 4.44 0.03 9.77
平安医疗健康混合A 6095.11 88.79 0.53 9.44
14 09926 康方生物 平安医药精选股票A 748.54 12.10 -- 9.77
平安医药精选股票C 748.54 12.10 -- 9.77
平安中证港股医药ETF 1057.85 17.10 -- 5.31
平安优质企业混合A 2165.20 35.00 -- 1.77
平安优质企业混合C 2165.20 35.00 -- 1.77
平安核心优势混合A 290.76 4.70 -- 9.32
平安核心优势混合C 290.76 4.70 -- 9.32
15 688192 迪哲医药 平安医药精选股票A 745.37 17.01 0.44 9.73
平安医药精选股票C 745.37 17.01 0.44 9.73
平安医疗健康混合C 6243.07 142.47 3.67 9.67
平安核心优势混合A 308.51 7.04 0.18 9.88
平安核心优势混合C 308.51 7.04 0.18 9.88
平安医疗健康混合A 6243.07 142.47 3.67 9.67
16 002653 海思科 平安医药精选股票A 742.53 20.09 0.04 9.69
平安医药精选股票C 742.53 20.09 0.04 9.69
平安医疗健康混合C 5752.64 155.65 0.31 8.91
平安核心优势混合A 97.20 2.63 0.01 3.11
平安核心优势混合C 97.20 2.63 0.01 3.11
平安医疗健康混合A 5752.64 155.65 0.31 8.91
17 00013 和黄医药 平安医药精选股票A 741.91 25.55 -- 9.68
平安医药精选股票C 741.91 25.55 -- 9.68
平安核心优势混合A 291.83 10.05 -- 9.35
平安核心优势混合C 291.83 10.05 -- 9.35
18 688235 百济神州 平安医药精选股票A 733.66 4.07 -- 9.57
平安医药精选股票C 733.66 4.07 -- 9.57
平安医疗健康混合C 6070.48 33.64 -- 9.40
平安中证港股医药ETF 2343.58 17.96 -- 11.77
平安核心优势混合A 300.65 1.67 -- 9.63
平安核心优势混合C 300.65 1.67 -- 9.63
平安医疗健康混合A 6070.48 33.64 -- 9.40
19 06990 科伦博泰生物-B 平安医药精选股票A 699.84 4.22 -- 9.13
平安医药精选股票C 699.84 4.22 -- 9.13
平安核心优势混合A 281.93 1.70 -- 9.03
平安核心优势混合C 281.93 1.70 -- 9.03
20 01801 信达生物 平安医药精选股票A 685.96 16.15 -- 8.95
平安医药精选股票C 685.96 16.15 -- 8.95
平安中证港股医药ETF 1688.35 39.75 -- 8.48
平安匠心优选混合A 3852.42 90.70 -- 5.54
平安匠心优选混合C 3852.42 90.70 -- 5.54
平安核心优势混合A 282.45 6.65 -- 9.05
平安核心优势混合C 282.45 6.65 -- 9.05
21 300049 福瑞股份 平安医药精选股票A 467.35 9.67 0.04 6.10
平安医药精选股票C 467.35 9.67 0.04 6.10
平安医疗健康混合C 6369.89 131.80 0.56 9.86
平安核心优势混合A 312.70 6.47 0.03 10.02
平安核心优势混合C 312.70 6.47 0.03 10.02
平安医疗健康混合A 6369.89 131.80 0.56 9.86
22 02899 紫金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 114.66 7.20 -- 5.97
平安中证A50ETF 23738.37 1308.62 0.08 3.71
平安鼎信债券C 411.78 22.70 0.00 0.55
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 1.45 0.08 0.00 0.02
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 1.45 0.08 0.00 0.02
平安成长龙头1年持有混合A 491.41 27.09 0.00 5.43
平安成长龙头1年持有混合C 491.41 27.09 0.00 5.43
平安优势回报1年持有混合A 3211.14 177.02 0.01 4.58
平安优势回报1年持有混合C 3211.14 177.02 0.01 4.58
平安优势领航1年持有混合A 1825.97 100.66 0.01 4.76
平安优势领航1年持有混合C 1825.97 100.66 0.01 4.76
平安睿享成长混合A 954.71 52.63 0.00 4.76
平安睿享成长混合C 954.71 52.63 0.00 4.76
平安兴鑫回报一年定开混合 1864.61 102.79 0.01 6.00
平安鼎弘混合C 22.86 1.26 0.00 1.60
平安鼎弘混合D 22.86 1.26 0.00 1.60
平安价值成长混合A 1433.06 79.00 0.00 4.96
平安价值成长混合C 1433.06 79.00 0.00 4.96
平安鑫享混合E 229.47 12.65 0.00 0.52
平安可转债A 42.27 2.33 0.00 0.90
平安可转债C 42.27 2.33 0.00 0.90
平安鑫利混合C 293.14 16.16 0.00 8.30
平安优势产业混合A 1684.66 92.87 0.01 5.83
平安优势产业混合C 1684.66 92.87 0.01 5.83
平安沪深300ETF 929.95 51.27 0.00 1.44
平安鼎弘混合(LOF)A 22.86 1.26 0.00 1.60
平安鑫利混合A 293.14 16.16 0.00 8.30
平安鼎信债券A 411.78 22.70 0.00 0.55
平安鑫享混合A 229.47 12.65 0.00 0.52
平安鑫享混合C 229.47 12.65 0.00 0.52
平安智慧中国混合 827.55 45.62 0.00 3.82
23 01787 山东黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 63.52 4.03 -- 3.30
平安均衡成长2年持有混合A 1458.36 49.79 0.03 7.85
平安均衡成长2年持有混合C 1458.36 49.79 0.03 7.85
平安兴鑫回报一年定开混合 2258.38 77.10 0.05 7.26
平安鑫利混合C 273.57 9.34 0.01 7.75
平安鑫利混合A 273.57 9.34 0.01 7.75
24 600489 中金黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 164.01 10.79 0.03 8.53
平安均衡成长2年持有混合A 947.11 62.31 0.17 5.10
平安均衡成长2年持有混合C 947.11 62.31 0.17 5.10
平安兴鑫回报一年定开混合 1590.98 104.67 0.28 5.12
平安鑫利混合C 182.10 11.98 0.03 5.16
平安鑫利混合A 182.10 11.98 0.03 5.16
25 000975 山金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 129.71 6.97 0.00 6.75
平安添悦债券A 83.93 4.51 0.00 0.35
平安添悦债券C 83.93 4.51 0.00 0.35
平安均衡成长2年持有混合A 1561.75 83.92 0.03 8.40
平安均衡成长2年持有混合C 1561.75 83.92 0.03 8.40
平安安盈灵活配置混合C 137.34 7.38 0.00 1.53
平安兴鑫回报一年定开混合 2440.89 131.16 0.05 7.85
平安安盈灵活配置混合A 137.34 7.38 0.00 1.53
平安鑫利混合C 283.06 15.21 0.01 8.02
平安鑫利混合A 283.06 15.21 0.01 8.02
26 600988 赤峰黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 118.40 5.87 0.11 6.16
平安均衡成长2年持有混合A 1664.99 82.55 1.53 8.96
平安均衡成长2年持有混合C 1664.99 82.55 1.53 8.96
平安灵活配置混合C 222.07 11.01 0.20 4.97
平安兴鑫回报一年定开混合 2652.15 131.49 2.44 8.53
平安灵活配置混合A 222.07 11.01 0.20 4.97
平安鑫利混合C 311.83 15.46 0.29 8.83
平安鑫利混合A 311.83 15.46 0.29 8.83
27 01818 招金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 105.63 8.50 -- 5.50
平安兴鑫回报一年定开混合 1621.68 130.50 -- 5.22
28 601168 西部矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 76.07 4.01 0.00 3.96
29 002155 湖南黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 51.83 2.92 0.00 2.70
30 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 450.89 7.22 0.00 9.31
平安中证A50ETF联接A 7.49 0.12 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 7.49 0.12 0.00 0.02
平安创业板ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
平安中证新能源汽车产业ETF 35072.00 561.60 0.25 9.77
粤港澳大湾区ETF 253.54 4.06 0.00 3.36
平安创业板ETF 2377.79 38.08 0.02 3.64
31 600660 福耀玻璃 平安中证汽车零部件主题ETF 448.72 7.71 0.00 9.26
32 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 245.69 10.31 0.00 5.07
平安先进制造主题股票发起A 490.01 20.56 0.01 5.06
平安先进制造主题股票发起C 490.01 20.56 0.01 5.06
平安中证新能源汽车产业ETF 15988.90 670.96 0.18 4.46
33 601058 赛轮轮胎 平安中证汽车零部件主题ETF 197.93 12.34 -- 4.09
平安策略回报混合A 348.71 21.74 -- 5.48
平安策略回报混合C 348.71 21.74 -- 5.48
平安策略优选1年持有混合A 4332.03 270.08 -- 5.90
平安策略优选1年持有混合C 4332.03 270.08 -- 5.90
平安兴奕成长1年持有混合A 1194.02 74.44 -- 5.90
平安兴奕成长1年持有混合C 1194.02 74.44 -- 5.90
平安品质优选混合A 7641.90 476.43 -- 5.96
平安品质优选混合C 7641.90 476.43 -- 5.96
平安成长龙头1年持有混合A 320.64 19.99 -- 3.54
平安成长龙头1年持有混合C 320.64 19.99 -- 3.54
平安优势回报1年持有混合A 2613.23 162.92 -- 3.73
平安优势回报1年持有混合C 2613.23 162.92 -- 3.73
平安优势领航1年持有混合A 1587.48 98.97 -- 4.14
平安优势领航1年持有混合C 1587.48 98.97 -- 4.14
平安睿享成长混合A 708.49 44.17 -- 3.53
平安睿享成长混合C 708.49 44.17 -- 3.53
平安价值成长混合A 909.51 56.70 -- 3.15
平安价值成长混合C 909.51 56.70 -- 3.15
平安研究睿选混合A 6765.19 421.77 -- 5.67
平安研究睿选混合C 6765.19 421.77 -- 5.67
平安安享灵活配置混合C 201.62 12.57 -- 8.51
平安高端制造混合A 3012.42 187.81 -- 5.66
平安高端制造混合C 3012.42 187.81 -- 5.66
平安安享灵活配置混合A 201.62 12.57 -- 8.51
平安优势产业混合A 1122.16 69.96 -- 3.88
平安优势产业混合C 1122.16 69.96 -- 3.88
平安中证500ETF 516.81 32.22 -- 0.61
平安转型创新混合A 4727.31 294.72 -- 5.28
平安转型创新混合C 4727.31 294.72 -- 5.28
平安鼎越混合 561.24 34.99 -- 8.60
平安睿享文娱混合A 4511.21 281.25 -- 4.01
平安睿享文娱混合C 4511.21 281.25 -- 4.01
平安智慧中国混合 1251.27 78.01 -- 5.77
平安策略先锋混合 8734.56 544.55 -- 5.41
34 002920 德赛西威 平安中证汽车零部件主题ETF 159.32 1.33 0.00 3.29
平安研究睿选混合A 5594.19 46.70 0.08 4.69
平安研究睿选混合C 5594.19 46.70 0.08 4.69
平安高端制造混合A 2519.18 21.03 0.04 4.73
平安高端制造混合C 2519.18 21.03 0.04 4.73
平安300ETF联接A 1.20 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 1.20 0.01 0.00 0.00
平安智慧中国混合 1033.79 8.63 0.02 4.77
35 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 147.11 3.18 -- 3.04
平安先进制造主题股票发起A 475.30 10.27 -- 4.90
平安先进制造主题股票发起C 475.30 10.27 -- 4.90
36 601799 星宇股份 平安中证汽车零部件主题ETF 146.19 0.99 0.02 3.02
平安匠心优选混合A 3815.79 25.84 0.43 5.48
平安匠心优选混合C 3815.79 25.84 0.43 5.48
平安安享灵活配置混合C 110.75 0.75 0.01 4.67
平安安享灵活配置混合A 110.75 0.75 0.01 4.67
37 600741 华域汽车 平安中证汽车零部件主题ETF 132.32 7.38 0.01 2.73
38 000581 威孚高科 平安中证汽车零部件主题ETF 109.46 5.71 0.01 2.26
39 002405 四维图新 平安中证汽车零部件主题ETF 105.43 11.24 0.00 2.18
40 601088 中国神华 平安上证红利低波动指数A 392.40 9.00 0.01 3.41
平安上证红利低波动指数C 392.40 9.00 0.01 3.41
平安添润债券A 170.04 3.90 0.00 0.46
平安添润债券C 170.04 3.90 0.00 0.46
平安富时中国国企开放共赢ETF 685.39 15.72 0.01 2.75
平安双季增享6个月持有债券A 543.69 12.47 0.01 0.68
平安双季增享6个月持有债券C 543.69 12.47 0.01 0.68
平安股息精选沪港深股票A 60.05 1.90 -- 2.87
平安股息精选沪港深股票C 60.05 1.90 -- 2.87
41 600188 兖矿能源 平安上证红利低波动指数A 307.73 18.43 0.01 2.67
平安上证红利低波动指数C 307.73 18.43 0.01 2.67
42 600461 洪城环境 平安上证红利低波动指数A 295.26 29.35 0.03 2.56
平安上证红利低波动指数C 295.26 29.35 0.03 2.56
43 601328 交通银行 平安上证红利低波动指数A 292.97 39.59 0.00 2.54
平安上证红利低波动指数C 292.97 39.59 0.00 2.54
平安港股通红利精选混合发起式A 1400.64 260.60 -- 5.65
平安港股通红利精选混合发起式C 1400.64 260.60 -- 5.65
平安MSCI中国A股低波动ETF 449.99 60.81 0.00 2.23
44 600350 山东高速 平安上证红利低波动指数A 291.59 31.66 0.02 2.53
平安上证红利低波动指数C 291.59 31.66 0.02 2.53
45 601101 昊华能源 平安上证红利低波动指数A 288.18 28.76 0.08 2.50
平安上证红利低波动指数C 288.18 28.76 0.08 2.50
46 601288 农业银行 平安上证红利低波动指数A 287.76 59.95 0.00 2.50
平安上证红利低波动指数C 287.76 59.95 0.00 2.50
平安港股通红利精选混合发起式A 1961.85 594.40 -- 7.91
平安港股通红利精选混合发起式C 1961.85 594.40 -- 7.91
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.50 0.52 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.50 0.52 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF 77.33 16.11 0.00 0.98
平安MSCI中国A股低波动ETF 465.31 96.94 0.01 2.31
47 601169 北京银行 平安上证红利低波动指数A 278.68 47.72 0.01 2.42
平安上证红利低波动指数C 278.68 47.72 0.01 2.42
平安MSCI中国A股低波动ETF 434.96 74.48 0.02 2.16
48 601988 中国银行 平安上证红利低波动指数A 265.35 53.07 0.00 2.30
平安上证红利低波动指数C 265.35 53.07 0.00 2.30
平安港股通红利精选混合发起式A 1985.74 600.00 -- 8.01
平安港股通红利精选混合发起式C 1985.74 600.00 -- 8.01
平安恒生中国企业ETF 1832.52 553.70 -- 3.86
49 601077 渝农商行 平安上证红利低波动指数A 265.15 48.74 0.01 2.30
平安上证红利低波动指数C 265.15 48.74 0.01 2.30
平安添悦债券A 76.32 14.03 0.00 0.32
平安添悦债券C 76.32 14.03 0.00 0.32
平安价值回报混合A 108.36 19.92 0.00 1.98
平安价值回报混合C 108.36 19.92 0.00 1.98
平安中证500ETF 413.77 76.06 0.01 0.49
平安股息精选沪港深股票A 41.51 7.63 0.00 1.99
平安股息精选沪港深股票C 41.51 7.63 0.00 1.99
50 300750 宁德时代 平安中证A50ETF联接A 45.34 0.18 0.00 0.10
平安中证A50ETF联接C 45.34 0.18 0.00 0.10
平安中证A50ETF 52778.81 209.53 0.05 8.24
平安鼎信债券C 586.90 2.33 0.00 0.78
平安添悦债券A 136.02 0.54 0.00 0.57
平安添悦债券C 136.02 0.54 0.00 0.57
平安安盈灵活配置混合C 181.36 0.72 0.00 2.02
平安优质企业混合A 2383.69 9.46 0.00 1.94
平安优质企业混合C 2383.69 9.46 0.00 1.94
平安中证新材料主题ETF 367.26 1.46 0.00 11.87
平安稳健增长混合A 1892.10 7.51 0.00 0.91
平安稳健增长混合C 1892.10 7.51 0.00 0.91
平安双季增享6个月持有债券A 304.79 1.21 0.00 0.38
平安双季增享6个月持有债券C 304.79 1.21 0.00 0.38
平安瑞兴1年持有混合A 188.92 0.75 0.00 0.72
平安瑞兴1年持有混合C 188.92 0.75 0.00 0.72
平安鼎弘混合C 32.75 0.13 0.00 2.29
平安鼎弘混合D 32.75 0.13 0.00 2.29
平安研究睿选混合A 6172.56 24.50 0.01 5.17
平安研究睿选混合C 6172.56 24.50 0.01 5.17
平安创业板ETF联接A 2.52 0.01 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 2.52 0.01 0.00 0.00
平安中证新能源汽车产业ETF 40879.51 162.29 0.04 11.39
平安鑫享混合E 332.49 1.32 0.00 0.76
平安可转债A 75.57 0.30 0.00 1.60
平安可转债C 75.57 0.30 0.00 1.60
平安安盈灵活配置混合A 181.36 0.72 0.00 2.02
平安高端制造混合A 2749.13 10.91 0.00 5.17
平安高端制造混合C 2749.13 10.91 0.00 5.17
平安创业板ETF 12797.02 50.80 0.01 19.61
平安MSCI中国A股国际ETF 210.58 0.84 0.00 2.67
平安300ETF联接A 2.52 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 2.52 0.01 0.00 0.00
平安沪深300指数量化增强A 1098.24 4.36 0.00 3.21
平安沪深300指数量化增强C 1098.24 4.36 0.00 3.21
平安沪深300ETF 2069.53 8.22 0.00 3.21
平安鼎弘混合(LOF)A 32.75 0.13 0.00 2.29
平安鼎信债券A 586.90 2.33 0.00 0.78
平安鼎泰混合 642.32 2.55 0.00 2.34
平安鑫享混合A 332.49 1.32 0.00 0.76
平安鑫享混合C 332.49 1.32 0.00 0.76
平安智慧中国混合 1141.06 4.53 0.00 5.26
平安深证300指数增强 610.08 2.42 0.00 7.42
51 000333 美的集团 平安中证A50ETF联接A 25.10 0.33 0.00 0.06
平安中证A50ETF联接C 25.10 0.33 0.00 0.06
平安中证A50ETF 29402.51 386.57 0.06 4.59
平安鼎信债券C 413.01 5.43 0.00 0.55
平安添悦债券A 102.68 1.35 0.00 0.43
平安添悦债券C 102.68 1.35 0.00 0.43
平安恒泰1年持有混合A 54.00 0.71 0.00 0.51
平安恒泰1年持有混合C 54.00 0.71 0.00 0.51
平安稳健增长混合A 1356.91 17.84 0.00 0.65
平安稳健增长混合C 1356.91 17.84 0.00 0.65
平安双季增享6个月持有债券A 808.52 10.63 0.00 1.01
平安双季增享6个月持有债券C 808.52 10.63 0.00 1.01
平安鼎弘混合C 53.24 0.70 0.00 3.72
平安鼎弘混合D 53.24 0.70 0.00 3.72
粤港澳大湾区ETF 401.82 5.28 0.00 5.33
平安鑫享混合E 231.22 3.04 0.00 0.53
平安可转债A 68.45 0.90 0.00 1.45
平安可转债C 68.45 0.90 0.00 1.45
平安安享灵活配置混合C 110.29 1.45 0.00 4.65
平安鑫安混合E 65.41 0.86 0.00 4.94
平安安享灵活配置混合A 110.29 1.45 0.00 4.65
平安沪深300指数量化增强A 654.24 8.60 0.00 1.91
平安沪深300指数量化增强C 654.24 8.60 0.00 1.91
平安沪深300ETF 1155.34 15.19 0.00 1.79
平安鼎弘混合(LOF)A 53.24 0.70 0.00 3.72
平安鼎信债券A 413.01 5.43 0.00 0.55
平安鼎泰混合 714.96 9.40 0.00 2.60
平安鑫安混合A 65.41 0.86 0.00 4.94
平安鑫安混合C 65.41 0.86 0.00 4.94
平安鑫享混合A 231.22 3.04 0.00 0.53
平安鑫享混合C 231.22 3.04 0.00 0.53
平安深证300指数增强 397.03 5.22 0.00 4.83
52 002594 比亚迪 平安中证A50ETF联接A 18.44 0.06 0.00 0.04
平安中证A50ETF联接C 18.44 0.06 0.00 0.04
平安中证A50ETF 22034.13 71.70 0.06 3.44
平安成长龙头1年持有混合A 377.99 1.23 0.00 4.18
平安成长龙头1年持有混合C 377.99 1.23 0.00 4.18
平安优势回报1年持有混合A 2707.40 8.81 0.01 3.86
平安优势回报1年持有混合C 2707.40 8.81 0.01 3.86
平安优势领航1年持有混合A 1453.58 4.73 0.00 3.79
平安优势领航1年持有混合C 1453.58 4.73 0.00 3.79
平安睿享成长混合A 1097.10 3.57 0.00 5.47
平安睿享成长混合C 1097.10 3.57 0.00 5.47
平安价值成长混合A 1017.20 3.31 0.00 3.52
平安价值成长混合C 1017.20 3.31 0.00 3.52
平安中证新能源汽车产业ETF 40871.25 133.00 0.11 11.39
粤港澳大湾区ETF 604.57 1.97 0.00 8.01
平安优势产业混合A 1447.43 4.71 0.00 5.01
平安优势产业混合C 1447.43 4.71 0.00 5.01
平安MSCI中国A股国际ETF 104.49 0.34 0.00 1.32
平安300ETF联接A 3.07 0.01 0.00 0.01
平安300ETF联接C 3.07 0.01 0.00 0.01
平安沪深300ETF 869.69 2.83 0.00 1.35
平安睿享文娱混合A 5965.38 19.41 0.02 5.31
平安睿享文娱混合C 5965.38 19.41 0.02 5.31
平安深证300指数增强 233.56 0.76 0.00 2.84
53 002371 北方华创 平安中证A50ETF联接A 10.98 0.03 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 10.98 0.03 0.00 0.02
平安中证新材料主题ETF 245.21 0.67 0.00 7.93
平安恒泽混合A 25.62 0.07 0.00 0.54
平安恒泽混合C 25.62 0.07 0.00 0.54
平安匠心优选混合A 2748.51 7.51 0.02 3.95
平安匠心优选混合C 2748.51 7.51 0.02 3.95
54 300760 迈瑞医疗 平安中证A50ETF联接A 8.79 0.03 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 8.79 0.03 0.00 0.02
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 515.68 1.76 0.01 7.99
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 515.68 1.76 0.01 7.99
平安中证医疗创新ETF 12285.49 41.93 0.34 8.57
平安恒鑫混合A 240.26 0.82 0.01 1.92
平安恒鑫混合C 240.26 0.82 0.01 1.92
平安添裕债券A 79.11 0.27 0.00 1.51
平安添裕债券C 79.11 0.27 0.00 1.51
平安创业板ETF联接A 2.93 0.01 0.00 0.01
平安创业板ETF联接C 2.93 0.01 0.00 0.01
粤港澳大湾区ETF 385.47 1.32 0.01 5.11
平安创业板ETF 3079.66 10.51 0.09 4.72
平安300ETF联接A 2.93 0.01 0.00 0.01
平安300ETF联接C 2.93 0.01 0.00 0.01
55 002415 海康威视 平安中证A50ETF联接A 7.75 0.24 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 7.75 0.24 0.00 0.02
平安人工智能ETF 7267.83 225.08 0.02 7.65
56 002714 牧原股份 平安中证A50ETF联接A 8.34 0.18 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 8.34 0.18 0.00 0.02
平安中证畜牧养殖ETF 1716.90 37.07 0.01 9.72
57 000725 京东方A 平安中证A50ETF联接A 11.00 2.46 0.00 0.02
平安中证A50ETF联接C 11.00 2.46 0.00 0.02
平安中证消费电子主题ETF 973.25 217.73 0.01 8.60
58 002352 顺丰控股 平安中证A50ETF联接A 6.75 0.15 0.00 0.01
平安中证A50ETF联接C 6.75 0.15 0.00 0.01
59 00941 中国移动 平安港股通红利精选混合发起式A 1626.11 24.55 -- 6.56
平安港股通红利精选混合发起式C 1626.11 24.55 -- 6.56
平安富时中国国企开放共赢ETF 1232.00 18.60 -- 4.94
平安恒生中国企业ETF 2689.22 40.60 -- 5.66
60 00883 中国海洋石油 平安港股通红利精选混合发起式A 1486.83 84.90 -- 5.99
平安港股通红利精选混合发起式C 1486.83 84.90 -- 5.99
平安恒生中国企业ETF 1805.58 103.10 -- 3.80
61 00762 中国联通 平安港股通红利精选混合发起式A 1423.13 236.60 -- 5.74
平安港股通红利精选混合发起式C 1423.13 236.60 -- 5.74
62 00728 中国电信 平安港股通红利精选混合发起式A 1342.54 333.80 -- 5.41
平安港股通红利精选混合发起式C 1342.54 333.80 -- 5.41
平安富时中国国企开放共赢ETF 850.56 126.76 0.02 3.41
63 00998 中信银行 平安港股通红利精选混合发起式A 1253.75 280.30 -- 5.05
平安港股通红利精选混合发起式C 1253.75 280.30 -- 5.05
64 00386 中国石油化工股份 平安港股通红利精选混合发起式A 1099.02 251.80 -- 4.43
平安港股通红利精选混合发起式C 1099.02 251.80 -- 4.43
65 00857 中国石油股份 平安港股通红利精选混合发起式A 1096.59 191.80 -- 4.42
平安港股通红利精选混合发起式C 1096.59 191.80 -- 4.42
66 600519 贵州茅台 平安中证A50ETF 60050.79 34.35 0.04 9.37
平安安盈灵活配置混合C 209.76 0.12 0.00 2.34
平安优质企业混合A 2569.56 1.47 0.00 2.10
平安优质企业混合C 2569.56 1.47 0.00 2.10
平安恒鑫混合A 279.68 0.16 0.00 2.23
平安恒鑫混合C 279.68 0.16 0.00 2.23
平安添裕债券A 104.88 0.06 0.00 2.01
平安添裕债券C 104.88 0.06 0.00 2.01
平安安盈灵活配置混合A 209.76 0.12 0.00 2.34
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 17.48 0.01 0.00 0.25
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 17.48 0.01 0.00 0.25
平安MSCI中国A股国际ETF 419.52 0.24 0.00 5.31
平安MSCI中国A股低波动ETF 349.60 0.20 0.00 1.73
平安300ETF联接A 17.48 0.01 0.00 0.03
平安300ETF联接C 17.48 0.01 0.00 0.03
平安沪深300指数量化增强A 1748.00 1.00 0.00 5.10
平安沪深300指数量化增强C 1748.00 1.00 0.00 5.10
平安沪深300ETF 3404.40 1.95 0.00 5.29
67 601318 中国平安 平安中证A50ETF 48802.95 854.84 0.18 7.62
粤港澳大湾区ETF 665.17 11.65 0.00 8.82
平安恒生中国企业ETF 1999.01 44.20 -- 4.21
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 4.00 0.07 0.00 0.06
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 4.00 0.07 0.00 0.06
平安MSCI中国A股国际ETF 116.46 2.04 0.00 1.48
平安沪深300ETF 1912.30 33.50 0.01 2.97
68 600036 招商银行 平安中证A50ETF 36988.61 983.48 0.06 5.77
平安鼎弘混合C 37.61 1.00 0.00 2.63
平安鼎弘混合D 37.61 1.00 0.00 2.63
粤港澳大湾区ETF 504.09 13.40 0.00 6.68
平安可转债A 75.22 2.00 0.00 1.59
平安可转债C 75.22 2.00 0.00 1.59
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 4.89 0.13 0.00 0.07
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 4.89 0.13 0.00 0.07
平安MSCI中国A股国际ETF 146.68 3.90 0.00 1.86
平安沪深300指数量化增强A 846.15 22.50 0.00 2.47
平安沪深300指数量化增强C 846.15 22.50 0.00 2.47
平安沪深300ETF 1449.50 38.54 0.00 2.25
平安鼎弘混合(LOF)A 37.61 1.00 0.00 2.63
69 600900 长江电力 平安中证A50ETF 29203.42 971.83 0.10 4.56
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 4.51 0.15 0.00 0.07
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 4.51 0.15 0.00 0.07
平安MSCI中国A股国际ETF 139.13 4.63 0.00 1.76
平安MSCI中国A股低波动ETF 676.73 22.52 0.00 3.36
平安沪深300ETF 1144.60 38.09 0.00 1.78
70 600030 中信证券 平安中证A50ETF 21080.50 775.02 0.12 3.29
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 3.81 0.14 0.00 0.06
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 3.81 0.14 0.00 0.06
71 300476 胜宏科技 平安鼎信债券C 684.03 17.23 0.02 0.91
平安鑫享混合E 410.89 10.35 0.01 0.94
平安鼎信债券A 684.03 17.23 0.02 0.91
平安鑫享混合A 410.89 10.35 0.01 0.94
平安鑫享混合C 410.89 10.35 0.01 0.94
72 002142 宁波银行 平安鼎信债券C 433.30 16.86 0.00 0.58
平安添润债券A 186.84 7.27 0.00 0.51
平安添润债券C 186.84 7.27 0.00 0.51
平安恒泰1年持有混合A 62.97 2.45 0.00 0.60
平安恒泰1年持有混合C 62.97 2.45 0.00 0.60
平安恒泽混合A 25.44 0.99 0.00 0.53
平安恒泽混合C 25.44 0.99 0.00 0.53
平安鼎信债券A 433.30 16.86 0.00 0.58
73 000858 五粮液 平安鼎信债券C 388.40 2.39 0.00 0.52
平安策略回报混合A 279.52 1.72 0.00 4.39
平安策略回报混合C 279.52 1.72 0.00 4.39
平安策略优选1年持有混合A 2419.77 14.89 0.00 3.30
平安策略优选1年持有混合C 2419.77 14.89 0.00 3.30
平安兴奕成长1年持有混合A 664.67 4.09 0.00 3.28
平安兴奕成长1年持有混合C 664.67 4.09 0.00 3.28
平安优质企业混合A 2106.13 12.96 0.00 1.72
平安优质企业混合C 2106.13 12.96 0.00 1.72
平安恒鑫混合A 316.89 1.95 0.00 2.53
平安恒鑫混合C 316.89 1.95 0.00 2.53
平安添裕债券A 107.26 0.66 0.00 2.05
平安添裕债券C 107.26 0.66 0.00 2.05
平安鑫享混合E 222.64 1.37 0.00 0.51
平安估值优势混合A 53.63 0.33 0.00 4.37
平安估值优势混合C 53.63 0.33 0.00 4.37
平安MSCI中国A股国际ETF 118.63 0.73 0.00 1.50
平安沪深300ETF 983.35 6.05 0.00 1.53
平安转型创新混合A 4784.29 29.44 0.01 5.35
平安转型创新混合C 4784.29 29.44 0.01 5.35
平安鼎信债券A 388.40 2.39 0.00 0.52
平安鑫享混合A 222.64 1.37 0.00 0.51
平安鑫享混合C 222.64 1.37 0.00 0.51
平安策略先锋混合 7265.82 44.71 0.01 4.50
平安深证300指数增强 255.14 1.57 0.00 3.10
74 601800 中国交建 平安鼎信债券C 318.72 32.96 0.03 0.42
平安鑫享混合E 327.81 33.90 0.03 0.75
平安鼎信债券A 318.72 32.96 0.03 0.42
平安鑫享混合A 327.81 33.90 0.03 0.75
平安鑫享混合C 327.81 33.90 0.03 0.75
75 601668 中国建筑 平安鼎信债券C 300.72 48.66 0.00 0.40
平安富时中国国企开放共赢ETF 2624.34 424.65 0.03 10.53
平安鼎信债券A 300.72 48.66 0.00 0.40
76 600782 新钢股份 平安鼎信债券C 285.26 79.02 0.25 0.38
平安均衡优选1年持有混合A 577.60 160.00 0.50 2.85
平安均衡优选1年持有混合C 577.60 160.00 0.50 2.85
平安估值精选混合A 288.80 80.00 0.25 2.88
平安估值精选混合C 288.80 80.00 0.25 2.88
平安鑫安混合E 64.11 17.76 0.06 4.85
平安鼎越混合 328.55 91.01 0.28 5.03
平安鼎信债券A 285.26 79.02 0.25 0.38
平安鑫安混合A 64.11 17.76 0.06 4.85
平安鑫安混合C 64.11 17.76 0.06 4.85
77 600985 淮北矿业 平安鼎信债券C 283.84 15.76 0.06 0.38
平安鼎信债券A 283.84 15.76 0.06 0.38
78 603551 奥普科技 平安价值远见混合A 15.82 1.50 0.01 9.51
平安价值远见混合C 15.82 1.50 0.01 9.51
平安价值领航混合A 738.50 70.00 0.52 8.90
平安价值领航混合C 738.50 70.00 0.52 8.90
平安低碳经济混合A 14833.30 1406.00 10.51 7.84
平安低碳经济混合C 14833.30 1406.00 10.51 7.84
79 301362 民爆光电 平安价值远见混合A 15.42 0.40 -- 9.26
平安价值远见混合C 15.42 0.40 -- 9.26
平安价值领航混合A 732.45 19.00 -- 8.83
平安价值领航混合C 732.45 19.00 -- 8.83
平安低碳经济混合A 15034.50 390.00 -- 7.94
平安低碳经济混合C 15034.50 390.00 -- 7.94
80 603515 欧普照明 平安价值远见混合A 13.05 0.70 -- 7.84
平安价值远见混合C 13.05 0.70 -- 7.84
平安价值领航混合A 662.08 35.50 -- 7.98
平安价值领航混合C 662.08 35.50 -- 7.98
平安低碳经济混合A 13353.40 716.00 -- 7.05
平安低碳经济混合C 13353.40 716.00 -- 7.05
81 00867 康哲药业 平安价值远见混合A 12.91 1.60 -- 7.76
平安价值远见混合C 12.91 1.60 -- 7.76
平安价值领航混合A 621.47 77.00 -- 7.49
平安价值领航混合C 621.47 77.00 -- 7.49
平安低碳经济混合A 13317.18 1650.00 -- 7.04
平安低碳经济混合C 13317.18 1650.00 -- 7.04
82 000651 格力电器 平安价值远见混合A 11.51 0.24 0.00 6.91
平安价值远见混合C 11.51 0.24 0.00 6.91
平安策略回报混合A 208.06 4.34 0.00 3.27
平安策略回报混合C 208.06 4.34 0.00 3.27
平安策略优选1年持有混合A 2292.97 47.83 0.01 3.13
平安策略优选1年持有混合C 2292.97 47.83 0.01 3.13
平安价值领航混合A 656.78 13.70 0.00 7.92
平安价值领航混合C 656.78 13.70 0.00 7.92
平安添悦债券A 179.30 3.74 0.00 0.75
平安添悦债券C 179.30 3.74 0.00 0.75
平安品质优选混合A 3942.11 82.23 0.01 3.08
平安品质优选混合C 3942.11 82.23 0.01 3.08
平安优质企业混合A 2041.76 42.59 0.01 1.66
平安优质企业混合C 2041.76 42.59 0.01 1.66
平安低碳经济混合A 16587.24 346.00 0.06 8.76
平安低碳经济混合C 16587.24 346.00 0.06 8.76
粤港澳大湾区ETF 233.65 4.87 0.00 3.10
平安转型创新混合A 5575.74 116.31 0.02 6.23
平安转型创新混合C 5575.74 116.31 0.02 6.23
平安策略先锋混合 4952.68 103.31 0.02 3.07
平安深证300指数增强 182.65 3.81 0.00 2.22
83 06186 中国飞鹤 平安价值远见混合A 10.61 2.00 -- 6.37
平安价值远见混合C 10.61 2.00 -- 6.37
平安价值领航混合A 805.98 152.00 -- 9.72
平安价值领航混合C 805.98 152.00 -- 9.72
平安低碳经济混合A 18717.91 3530.00 -- 9.89
平安低碳经济混合C 18717.91 3530.00 -- 9.89
84 603444 吉比特 平安价值远见混合A 9.77 0.04 -- 5.87
平安价值远见混合C 9.77 0.04 -- 5.87
平安价值领航混合A 488.40 2.00 -- 5.89
平安价值领航混合C 488.40 2.00 -- 5.89
平安低碳经济混合A 13675.20 56.00 -- 7.22
平安低碳经济混合C 13675.20 56.00 -- 7.22
85 002572 索菲亚 平安价值远见混合A 6.35 0.35 0.00 3.81
平安价值远见混合C 6.35 0.35 0.00 3.81
平安价值领航混合A 344.66 19.00 0.03 4.15
平安价值领航混合C 344.66 19.00 0.03 4.15
平安低碳经济混合A 7890.90 435.00 0.67 4.17
平安低碳经济混合C 7890.90 435.00 0.67 4.17
86 000568 泸州老窖 平安价值远见混合A 4.49 0.03 0.00 2.70
平安价值远见混合C 4.49 0.03 0.00 2.70
平安策略回报混合A 317.36 2.12 0.00 4.99
平安策略回报混合C 317.36 2.12 0.00 4.99
平安价值领航混合A 299.40 2.00 0.00 3.61
平安价值领航混合C 299.40 2.00 0.00 3.61
平安兴奕成长1年持有混合A 667.66 4.46 0.00 3.30
平安兴奕成长1年持有混合C 667.66 4.46 0.00 3.30
平安300ETF联接A 1.50 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 1.50 0.01 0.00 0.00
平安转型创新混合A 6440.09 43.02 0.03 7.20
平安转型创新混合C 6440.09 43.02 0.03 7.20
平安策略先锋混合 10919.12 72.94 0.05 6.77
平安深证300指数增强 131.74 0.88 0.00 1.60
87 002304 洋河股份 平安价值远见混合A 2.98 0.03 0.00 1.79
平安价值远见混合C 2.98 0.03 0.00 1.79
88 300917 特发服务 平安中证2000增强策略ETF 90.66 1.48 -- 0.79
89 300181 佐力药业 平安中证2000增强策略ETF 76.32 4.94 0.01 0.66
90 000099 中信海直 平安中证2000增强策略ETF 72.33 3.87 0.01 0.63
91 300401 花园生物 平安中证2000增强策略ETF 66.01 4.21 0.01 0.58
92 300779 惠城环保 平安中证2000增强策略ETF 64.14 1.01 0.01 0.56
93 002106 莱宝高科 平安中证2000增强策略ETF 59.91 6.36 0.01 0.52
94 600114 东睦股份 平安中证2000增强策略ETF 59.09 3.65 0.01 0.51
95 300138 晨光生物 平安中证2000增强策略ETF 54.90 5.81 0.01 0.48
96 000680 山推股份 平安中证2000增强策略ETF 53.86 6.42 0.00 0.47
97 002947 恒铭达 平安中证2000增强策略ETF 53.12 1.55 0.01 0.46
平安安盈灵活配置混合C 182.32 5.32 0.03 2.03
平安优势回报1年持有混合A 2186.08 63.79 0.39 3.12
平安优势回报1年持有混合C 2186.08 63.79 0.39 3.12
平安优势领航1年持有混合A 1285.47 37.51 0.23 3.35
平安优势领航1年持有混合C 1285.47 37.51 0.23 3.35
平安价值成长混合A 909.87 26.55 0.16 3.15
平安价值成长混合C 909.87 26.55 0.16 3.15
平安安盈灵活配置混合A 182.32 5.32 0.03 2.03
平安优势产业混合A 1118.57 32.64 0.20 3.87
平安优势产业混合C 1118.57 32.64 0.20 3.87
平安睿享文娱混合A 4176.79 121.88 0.75 3.72
平安睿享文娱混合C 4176.79 121.88 0.75 3.72
98 688336 三生国健 平安医疗健康混合C 5910.73 267.70 -- 9.15
平安医疗健康混合A 5910.73 267.70 -- 9.15
99 002422 科伦药业 平安医疗健康混合C 5585.92 174.56 0.13 8.65
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 296.96 9.28 0.01 4.60
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 296.96 9.28 0.01 4.60
平安中证医疗创新ETF 6969.28 217.79 0.17 4.86
平安匠心优选混合A 3508.59 109.64 0.08 5.04
平安匠心优选混合C 3508.59 109.64 0.08 5.04
平安医疗健康混合A 5585.92 174.56 0.13 8.65
100 002294 信立泰 平安医疗健康混合C 4857.23 140.14 0.13 7.52
平安医疗健康混合A 4857.23 140.14 0.13 7.52
101 688428 诺诚健华 平安医疗健康混合C 2958.40 228.62 -- 4.58
平安医疗健康混合A 2958.40 228.62 -- 4.58
102 003021 兆威机电 平安先进制造主题股票发起A 474.80 10.57 0.05 4.90
平安先进制造主题股票发起C 474.80 10.57 0.05 4.90
103 300580 贝斯特 平安先进制造主题股票发起A 460.38 25.82 0.06 4.75
平安先进制造主题股票发起C 460.38 25.82 0.06 4.75
104 300161 华中数控 平安先进制造主题股票发起A 453.75 16.50 0.08 4.68
平安先进制造主题股票发起C 453.75 16.50 0.08 4.68
105 688305 科德数控 平安先进制造主题股票发起A 453.00 6.09 -- 4.67
平安先进制造主题股票发起C 453.00 6.09 -- 4.67
106 01882 海天国际 平安先进制造主题股票发起A 441.88 19.60 -- 4.56
平安先进制造主题股票发起C 441.88 19.60 -- 4.56
107 688337 普源精电 平安先进制造主题股票发起A 412.68 11.86 -- 4.26
平安先进制造主题股票发起C 412.68 11.86 -- 4.26
108 688698 伟创电气 平安先进制造主题股票发起A 400.36 13.54 -- 4.13
平安先进制造主题股票发起C 400.36 13.54 -- 4.13
109 300415 伊之密 平安先进制造主题股票发起A 397.30 16.37 0.04 4.10
平安先进制造主题股票发起C 397.30 16.37 0.04 4.10
平安恒泰1年持有混合A 44.90 1.85 0.00 0.42
平安恒泰1年持有混合C 44.90 1.85 0.00 0.42
110 600064 南京高科 平安国证2000ETF 65.45 9.04 0.03 1.13
111 002839 张家港行 平安国证2000ETF 52.87 11.67 0.01 0.92
112 300674 宇信科技 平安国证2000ETF 39.42 2.49 0.00 0.68
113 600850 电科数字 平安国证2000ETF 34.04 1.62 0.01 0.59
114 300075 数字政通 平安国证2000ETF 33.68 2.09 0.00 0.58
115 688088 虹软科技 平安国证2000ETF 33.47 0.99 -- 0.58
116 600648 外高桥 平安国证2000ETF 33.06 3.00 0.02 0.57
117 300525 博思软件 平安国证2000ETF 32.02 2.10 0.01 0.55
118 601028 玉龙股份 平安国证2000ETF 30.88 2.17 -- 0.53
平安策略优选1年持有混合A 2346.24 164.88 -- 3.20
平安策略优选1年持有混合C 2346.24 164.88 -- 3.20
平安均衡成长2年持有混合A 1241.71 87.26 -- 6.68
平安均衡成长2年持有混合C 1241.71 87.26 -- 6.68
平安灵活配置混合C 286.31 20.12 -- 6.41
平安品质优选混合A 3965.35 278.66 -- 3.09
平安品质优选混合C 3965.35 278.66 -- 3.09
平安兴鑫回报一年定开混合 1811.62 127.31 -- 5.83
平安灵活配置混合A 286.31 20.12 -- 6.41
平安鑫利混合C 301.82 21.21 -- 8.55
平安转型创新混合A 3101.80 217.98 -- 3.47
平安转型创新混合C 3101.80 217.98 -- 3.47
平安鑫利混合A 301.82 21.21 -- 8.55
平安策略先锋混合 4940.94 347.22 -- 3.06
119 688568 中科星图 平安国证2000ETF 28.75 0.77 -- 0.50
120 603596 伯特利 平安新鑫优选混合A 294.20 6.01 0.04 4.58
平安新鑫优选混合C 294.20 6.01 0.04 4.58
平安研究优选混合A 1494.90 30.56 0.18 4.53
平安研究优选混合C 1494.90 30.56 0.18 4.53
平安优质企业混合A 2090.46 42.73 0.25 1.70
平安优质企业混合C 2090.46 42.73 0.25 1.70
平安研究精选混合A 362.20 7.40 0.04 4.53
平安研究精选混合C 362.20 7.40 0.04 4.53
平安安享灵活配置混合C 145.39 2.97 0.02 6.14
平安安享灵活配置混合A 145.39 2.97 0.02 6.14
平安500ETF联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
平安500ETF联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
平安新鑫先锋混合C 1982.92 40.53 0.24 4.67
平安新鑫先锋混合A 1982.92 40.53 0.24 4.67
121 300394 天孚通信 平安新鑫优选混合A 280.39 2.79 0.01 4.36
平安新鑫优选混合C 280.39 2.79 0.01 4.36
平安研究优选混合A 1382.88 13.76 0.02 4.19
平安研究优选混合C 1382.88 13.76 0.02 4.19
平安研究精选混合A 339.69 3.38 0.01 4.25
平安研究精选混合C 339.69 3.38 0.01 4.25
平安新鑫先锋混合C 1856.23 18.47 0.03 4.37
平安新鑫先锋混合A 1856.23 18.47 0.03 4.37
122 300705 九典制药 平安新鑫优选混合A 269.90 10.96 0.04 4.20
平安新鑫优选混合C 269.90 10.96 0.04 4.20
平安研究优选混合A 1415.78 57.48 0.20 4.29
平安研究优选混合C 1415.78 57.48 0.20 4.29
平安研究精选混合A 324.92 13.19 0.04 4.06
平安研究精选混合C 324.92 13.19 0.04 4.06
平安双季增享6个月持有债券A 425.41 17.27 0.06 0.53
平安双季增享6个月持有债券C 425.41 17.27 0.06 0.53
平安安心灵活配置混合C 129.11 5.24 0.02 6.88
平安安心灵活配置混合A 129.11 5.24 0.02 6.88
平安消费精选混合A 114.97 4.67 0.02 6.59
平安消费精选混合C 114.97 4.67 0.02 6.59
平安新鑫先锋混合C 1660.26 67.41 0.23 3.91
平安新鑫先锋混合A 1660.26 67.41 0.23 3.91
123 600933 爱柯迪 平安新鑫优选混合A 267.77 17.22 -- 4.17
平安新鑫优选混合C 267.77 17.22 -- 4.17
平安研究优选混合A 1367.93 87.97 -- 4.14
平安研究优选混合C 1367.93 87.97 -- 4.14
平安研究精选混合A 314.11 20.20 -- 3.93
平安研究精选混合C 314.11 20.20 -- 3.93
平安安享灵活配置混合C 192.82 12.40 -- 8.14
平安安享灵活配置混合A 192.82 12.40 -- 8.14
平安新鑫先锋混合C 2079.19 133.71 -- 4.89
平安新鑫先锋混合A 2079.19 133.71 -- 4.89
124 300373 扬杰科技 平安新鑫优选混合A 250.61 5.52 0.01 3.90
平安新鑫优选混合C 250.61 5.52 0.01 3.90
平安研究优选混合A 1377.27 30.34 0.06 4.17
平安研究优选混合C 1377.27 30.34 0.06 4.17
平安研究精选混合A 328.24 7.23 0.01 4.10
平安研究精选混合C 328.24 7.23 0.01 4.10
平安鼎泰混合 609.27 13.42 0.02 2.21
平安新鑫先锋混合C 1766.06 38.90 0.07 4.16
平安新鑫先锋混合A 1766.06 38.90 0.07 4.16
125 300856 科思股份 平安新鑫优选混合A 249.87 7.36 -- 3.89
平安新鑫优选混合C 249.87 7.36 -- 3.89
平安研究优选混合A 1279.91 37.70 -- 3.88
平安研究优选混合C 1279.91 37.70 -- 3.88
平安研究精选混合A 297.74 8.77 -- 3.72
平安研究精选混合C 297.74 8.77 -- 3.72
平安鑫享混合E 194.19 5.72 -- 0.44
平安安心灵活配置混合C 147.34 4.34 -- 7.85
平安鑫安混合E 87.93 2.59 -- 6.65
平安安心灵活配置混合A 147.34 4.34 -- 7.85
平安估值优势混合A 51.60 1.52 -- 4.21
平安估值优势混合C 51.60 1.52 -- 4.21
平安鼎越混合 555.08 16.35 -- 8.50
平安消费精选混合A 135.80 4.00 -- 7.78
平安消费精选混合C 135.80 4.00 -- 7.78
平安鑫安混合A 87.93 2.59 -- 6.65
平安鑫安混合C 87.93 2.59 -- 6.65
平安鑫享混合A 194.19 5.72 -- 0.44
平安鑫享混合C 194.19 5.72 -- 0.44
平安新鑫先锋混合C 1724.32 50.79 -- 4.06
平安新鑫先锋混合A 1724.32 50.79 -- 4.06
126 605333 沪光股份 平安新鑫优选混合A 238.73 8.17 -- 3.71
平安新鑫优选混合C 238.73 8.17 -- 3.71
平安研究优选混合A 1249.15 42.75 -- 3.78
平安研究优选混合C 1249.15 42.75 -- 3.78
平安成长龙头1年持有混合A 338.66 11.59 -- 3.74
平安成长龙头1年持有混合C 338.66 11.59 -- 3.74
平安研究精选混合A 284.89 9.75 -- 3.56
平安研究精选混合C 284.89 9.75 -- 3.56
平安价值成长混合A 947.90 32.44 -- 3.28
平安价值成长混合C 947.90 32.44 -- 3.28
平安安享灵活配置混合C 156.62 5.36 -- 6.61
平安安享灵活配置混合A 156.62 5.36 -- 6.61
平安睿享文娱混合A 4407.84 150.85 -- 3.92
平安睿享文娱混合C 4407.84 150.85 -- 3.92
平安新鑫先锋混合C 1816.02 62.15 -- 4.28
平安新鑫先锋混合A 1816.02 62.15 -- 4.28
127 01585 雅迪控股 平安新鑫优选混合A 229.31 18.40 -- 3.57
平安新鑫优选混合C 229.31 18.40 -- 3.57
平安研究精选混合A 266.70 21.40 -- 3.33
平安研究精选混合C 266.70 21.40 -- 3.33
平安消费精选混合A 129.61 10.40 -- 7.43
平安消费精选混合C 129.61 10.40 -- 7.43
128 603279 景津装备 平安新鑫优选混合A 227.80 10.91 -- 3.54
平安新鑫优选混合C 227.80 10.91 -- 3.54
平安研究优选混合A 1139.00 54.55 -- 3.45
平安研究优选混合C 1139.00 54.55 -- 3.45
平安安享灵活配置混合C 175.39 8.40 -- 7.40
平安安享灵活配置混合A 175.39 8.40 -- 7.40
129 002384 东山精密 平安新鑫优选混合A 224.34 9.53 0.01 3.49
平安新鑫优选混合C 224.34 9.53 0.01 3.49
平安研究优选混合A 1175.12 49.92 0.04 3.56
平安研究优选混合C 1175.12 49.92 0.04 3.56
平安策略优选1年持有混合A 3488.39 148.19 0.12 4.75
平安策略优选1年持有混合C 3488.39 148.19 0.12 4.75
平安兴奕成长1年持有混合A 804.36 34.17 0.03 3.97
平安兴奕成长1年持有混合C 804.36 34.17 0.03 3.97
平安品质优选混合A 5586.28 237.31 0.19 4.36
平安品质优选混合C 5586.28 237.31 0.19 4.36
平安安盈灵活配置混合C 168.55 7.16 0.01 1.88
平安研究精选混合A 270.47 11.49 0.01 3.38
平安研究精选混合C 270.47 11.49 0.01 3.38
平安安盈灵活配置混合A 168.55 7.16 0.01 1.88
平安转型创新混合A 3533.82 150.12 0.12 3.95
平安转型创新混合C 3533.82 150.12 0.12 3.95
平安新鑫先锋混合C 1578.36 67.05 0.05 3.72
平安新鑫先锋混合A 1578.36 67.05 0.05 3.72
平安策略先锋混合 5674.75 241.07 0.19 3.52
130 600584 长电科技 平安策略回报混合A 486.14 13.76 0.02 7.64
平安策略回报混合C 486.14 13.76 0.02 7.64
平安策略优选1年持有混合A 5713.92 161.73 0.22 7.79
平安策略优选1年持有混合C 5713.92 161.73 0.22 7.79
平安兴奕成长1年持有混合A 1526.61 43.21 0.06 7.54
平安兴奕成长1年持有混合C 1526.61 43.21 0.06 7.54
平安品质优选混合A 8948.74 253.29 0.34 6.98
平安品质优选混合C 8948.74 253.29 0.34 6.98
平安新兴产业混合(LOF) 329.28 9.32 0.01 3.48
平安科技创新混合A 820.19 23.21 0.03 3.34
平安科技创新混合C 820.19 23.21 0.03 3.34
平安安心灵活配置混合C 114.82 3.25 0.00 6.12
平安安心灵活配置混合A 114.82 3.25 0.00 6.12
平安转型创新混合A 5512.54 156.03 0.21 6.16
平安转型创新混合C 5512.54 156.03 0.21 6.16
平安策略先锋混合 11675.32 330.46 0.44 7.24
131 300308 中际旭创 平安策略回报混合A 405.42 2.62 0.00 6.37
平安策略回报混合C 405.42 2.62 0.00 6.37
平安策略优选1年持有混合A 4618.06 29.82 0.04 6.29
平安策略优选1年持有混合C 4618.06 29.82 0.04 6.29
平安添悦债券A 74.33 0.48 0.00 0.31
平安添悦债券C 74.33 0.48 0.00 0.31
平安兴奕成长1年持有混合A 1262.73 8.15 0.01 6.24
平安兴奕成长1年持有混合C 1262.73 8.15 0.01 6.24
平安品质优选混合A 8050.09 51.98 0.07 6.28
平安品质优选混合C 8050.09 51.98 0.07 6.28
平安安盈灵活配置混合C 205.96 1.33 0.00 2.29
平安优质企业混合A 2215.69 14.31 0.02 1.81
平安优质企业混合C 2215.69 14.31 0.02 1.81
平安人工智能ETF 8632.21 55.74 0.07 9.08
平安安盈灵活配置混合A 205.96 1.33 0.00 2.29
平安创业板ETF 2655.42 17.15 0.02 4.07
平安安心灵活配置混合C 128.53 0.83 0.00 6.85
平安安心灵活配置混合A 128.53 0.83 0.00 6.85
平安300ETF联接A 1.55 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 1.55 0.01 0.00 0.00
平安转型创新混合A 4768.76 30.79 0.04 5.33
平安转型创新混合C 4768.76 30.79 0.04 5.33
平安策略先锋混合 9748.75 62.95 0.08 6.04
132 09868 小鹏汽车-W 平安策略回报混合A 226.81 4.75 -- 3.56
平安策略回报混合C 226.81 4.75 -- 3.56
平安策略优选1年持有混合A 2627.67 55.03 -- 3.58
平安策略优选1年持有混合C 2627.67 55.03 -- 3.58
平安兴奕成长1年持有混合A 713.38 14.94 -- 3.52
平安兴奕成长1年持有混合C 713.38 14.94 -- 3.52
平安品质优选混合A 4574.43 95.80 -- 3.57
平安品质优选混合C 4574.43 95.80 -- 3.57
平安研究睿选混合A 8241.61 172.60 -- 6.91
平安研究睿选混合C 8241.61 172.60 -- 6.91
平安高端制造混合A 3706.34 77.62 -- 6.96
平安高端制造混合C 3706.34 77.62 -- 6.96
133 000528 柳工 平安策略回报混合A 222.12 17.77 0.01 3.49
平安策略回报混合C 222.12 17.77 0.01 3.49
平安策略优选1年持有混合A 2522.88 201.83 0.14 3.44
平安策略优选1年持有混合C 2522.88 201.83 0.14 3.44
平安兴奕成长1年持有混合A 696.62 55.73 0.04 3.44
平安兴奕成长1年持有混合C 696.62 55.73 0.04 3.44
平安品质优选混合A 4423.62 353.89 0.25 3.45
平安品质优选混合C 4423.62 353.89 0.25 3.45
平安匠心优选混合A 2707.17 216.57 0.15 3.89
平安匠心优选混合C 2707.17 216.57 0.15 3.89
134 688256 寒武纪 平安策略回报混合A 213.31 0.74 -- 3.35
平安策略回报混合C 213.31 0.74 -- 3.35
平安策略优选1年持有混合A 2231.62 7.72 -- 3.04
平安策略优选1年持有混合C 2231.62 7.72 -- 3.04
平安兴奕成长1年持有混合A 796.06 2.75 -- 3.93
平安兴奕成长1年持有混合C 796.06 2.75 -- 3.93
平安品质优选混合A 3911.21 13.53 -- 3.05
平安品质优选混合C 3911.21 13.53 -- 3.05
平安中证消费电子主题ETF 318.08 1.10 -- 2.81
平安人工智能ETF 3700.09 12.80 -- 3.89
平安策略先锋混合 4923.09 17.03 -- 3.05
135 002273 水晶光电 平安策略回报混合A 203.69 10.76 0.01 3.20
平安策略回报混合C 203.69 10.76 0.01 3.20
平安品质优选混合A 3916.05 206.87 0.15 3.06
平安品质优选混合C 3916.05 206.87 0.15 3.06
平安安心灵活配置混合C 90.30 4.77 0.00 4.81
平安安心灵活配置混合A 90.30 4.77 0.00 4.81
136 688981 中芯国际 平安研究优选混合A 1416.42 23.61 -- 4.29
平安研究优选混合C 1416.42 23.61 -- 4.29
平安中证消费电子主题ETF 700.56 11.68 -- 6.19
平安研究精选混合A 319.41 5.32 -- 3.99
平安研究精选混合C 319.41 5.32 -- 3.99
平安新鑫先锋混合C 1803.73 30.07 -- 4.25
平安新鑫先锋混合A 1803.73 30.07 -- 4.25
137 01579 颐海国际 平安价值领航混合A 566.23 39.00 -- 6.83
平安价值领航混合C 566.23 39.00 -- 6.83
平安低碳经济混合A 12703.97 875.00 -- 6.71
平安低碳经济混合C 12703.97 875.00 -- 6.71
138 000425 徐工机械 平安添润债券A 220.82 28.42 0.00 0.60
平安添润债券C 220.82 28.42 0.00 0.60
平安恒泰1年持有混合A 85.70 11.03 0.00 0.81
平安恒泰1年持有混合C 85.70 11.03 0.00 0.81
139 601600 中国铝业 平安添润债券A 185.39 20.83 0.01 0.51
平安添润债券C 185.39 20.83 0.01 0.51
平安恒泰1年持有混合A 77.88 8.75 0.00 0.74
平安恒泰1年持有混合C 77.88 8.75 0.00 0.74
平安兴奕成长1年持有混合A 805.00 90.45 0.02 3.98
平安兴奕成长1年持有混合C 805.00 90.45 0.02 3.98
平安转型创新混合A 3971.54 446.24 0.11 4.44
平安转型创新混合C 3971.54 446.24 0.11 4.44
平安策略先锋混合 6326.30 710.82 0.18 3.92
140 600150 中国船舶 平安添润债券A 160.40 3.84 0.01 0.44
平安添润债券C 160.40 3.84 0.01 0.44
平安养老2025(FOF)Y 15.87 0.38 0.00 0.08
平安恒泰1年持有混合A 63.07 1.51 0.01 0.60
平安恒泰1年持有混合C 63.07 1.51 0.01 0.60
平安稳健增长混合A 2444.38 58.52 0.22 1.17
平安稳健增长混合C 2444.38 58.52 0.22 1.17
平安双季增享6个月持有债券A 931.05 22.29 0.08 1.16
平安双季增享6个月持有债券C 931.05 22.29 0.08 1.16
平安养老2025A 15.87 0.38 0.00 0.08
平安鼎弘混合C 20.89 0.50 0.00 1.46
平安鼎弘混合D 20.89 0.50 0.00 1.46
平安鼎弘混合(LOF)A 20.89 0.50 0.00 1.46
平安行业先锋混合 673.33 16.12 0.06 4.98
141 601898 中煤能源 平安添润债券A 139.98 9.49 0.01 0.38
平安添润债券C 139.98 9.49 0.01 0.38
平安恒泰1年持有混合A 47.49 3.22 0.00 0.45
平安恒泰1年持有混合C 47.49 3.22 0.00 0.45
142 000338 潍柴动力 平安添润债券A 131.40 8.28 0.00 0.36
平安添润债券C 131.40 8.28 0.00 0.36
平安鼎弘混合C 30.15 1.90 0.00 2.11
平安鼎弘混合D 30.15 1.90 0.00 2.11
平安可转债A 63.48 4.00 0.00 1.34
平安可转债C 63.48 4.00 0.00 1.34
平安鼎弘混合(LOF)A 30.15 1.90 0.00 2.11
143 601225 陕西煤业 平安添润债券A 131.83 4.78 0.01 0.36
平安添润债券C 131.83 4.78 0.01 0.36
平安恒泰1年持有混合A 55.71 2.02 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 55.71 2.02 0.00 0.53
平安稳健增长混合A 1701.13 61.68 0.12 0.81
平安稳健增长混合C 1701.13 61.68 0.12 0.81
平安双季增享6个月持有债券A 509.95 18.49 0.04 0.64
平安双季增享6个月持有债券C 509.95 18.49 0.04 0.64
144 000157 中联重科 平安添润债券A 122.42 16.15 0.00 0.33
平安添润债券C 122.42 16.15 0.00 0.33
145 600685 中船防务 平安养老2025(FOF)Y 15.95 0.59 0.00 0.08
平安养老2025A 15.95 0.59 0.00 0.08
146 300502 新易盛 平安添悦债券A 106.58 0.82 0.00 0.45
平安添悦债券C 106.58 0.82 0.00 0.45
平安优质企业混合A 2214.79 17.04 0.03 1.81
平安优质企业混合C 2214.79 17.04 0.03 1.81
平安新兴产业混合(LOF) 640.75 4.93 0.01 6.78
平安科技创新混合A 1662.32 12.79 0.02 6.76
平安科技创新混合C 1662.32 12.79 0.02 6.76
平安人工智能ETF 5654.21 43.50 0.07 5.95
平安创业板ETF 1597.33 12.29 0.02 2.45
平安中证500ETF 1133.34 8.72 0.01 1.33
平安鼎泰混合 665.45 5.12 0.01 2.42
147 002884 凌霄泵业 平安添悦债券A 94.53 4.60 0.02 0.40
平安添悦债券C 94.53 4.60 0.02 0.40
148 601939 建设银行 平安添悦债券A 70.50 8.89 0.00 0.29
平安添悦债券C 70.50 8.89 0.00 0.29
平安恒生中国企业ETF 3799.86 716.61 -- 7.99
平安MSCI中国A股低波动ETF 527.66 66.54 0.01 2.62
149 002003 伟星股份 平安添悦债券A 63.05 4.52 0.00 0.26
平安添悦债券C 63.05 4.52 0.00 0.26
150 601601 中国太保 平安均衡成长2年持有混合A 950.91 24.32 0.01 5.12
平安均衡成长2年持有混合C 950.91 24.32 0.01 5.12
平安灵活配置混合C 226.78 5.80 0.00 5.07
平安灵活配置混合A 226.78 5.80 0.00 5.07
平安沪深300指数量化增强A 742.90 19.00 0.01 2.17
平安沪深300指数量化增强C 742.90 19.00 0.01 2.17
151 601688 华泰证券 平安均衡成长2年持有混合A 943.54 53.61 -- 5.08
平安均衡成长2年持有混合C 943.54 53.61 -- 5.08
平安灵活配置混合C 226.51 12.87 -- 5.07
平安兴鑫回报一年定开混合 1530.14 86.94 -- 4.92
平安灵活配置混合A 226.51 12.87 -- 5.07
平安沪深300指数量化增强A 1100.70 62.54 -- 3.21
平安沪深300指数量化增强C 1100.70 62.54 -- 3.21
152 601628 中国人寿 平安均衡成长2年持有混合A 920.04 20.91 0.01 4.95
平安均衡成长2年持有混合C 920.04 20.91 0.01 4.95
平安兴鑫回报一年定开混合 1540.88 35.02 0.02 4.96
平安瑞兴1年持有混合A 171.60 3.90 0.00 0.65
平安瑞兴1年持有混合C 171.60 3.90 0.00 0.65
平安恒泽混合A 25.08 0.57 0.00 0.53
平安恒泽混合C 25.08 0.57 0.00 0.53
平安鑫安混合E 64.24 1.46 0.00 4.86
平安鑫利混合C 176.88 4.02 0.00 5.01
平安沪深300指数量化增强A 765.60 17.40 0.01 2.24
平安沪深300指数量化增强C 765.60 17.40 0.01 2.24
平安鑫利混合A 176.88 4.02 0.00 5.01
平安鼎越混合 327.36 7.44 0.00 5.02
平安鑫安混合A 64.24 1.46 0.00 4.86
平安鑫安混合C 64.24 1.46 0.00 4.86
153 000776 广发证券 平安均衡成长2年持有混合A 780.73 46.75 0.51 4.20
平安均衡成长2年持有混合C 780.73 46.75 0.51 4.20
平安灵活配置混合C 161.66 9.68 0.11 3.62
平安灵活配置混合A 161.66 9.68 0.11 3.62
平安沪深300指数量化增强A 662.66 39.68 0.43 1.93
平安沪深300指数量化增强C 662.66 39.68 0.43 1.93
154 300433 蓝思科技 平安均衡成长2年持有混合A 779.96 38.14 0.01 4.20
平安均衡成长2年持有混合C 779.96 38.14 0.01 4.20
平安兴鑫回报一年定开混合 1545.41 75.57 0.02 4.97
平安新兴产业混合(LOF) 437.22 21.38 0.00 4.62
平安科技创新混合A 1112.89 54.42 0.01 4.53
平安科技创新混合C 1112.89 54.42 0.01 4.53
平安沪深300指数量化增强A 685.28 33.51 0.01 2.00
平安沪深300指数量化增强C 685.28 33.51 0.01 2.00
平安深证300指数增强 239.06 11.69 0.00 2.91
155 00639 首钢资源 平安价值回报混合A 214.95 80.80 -- 3.92
平安价值回报混合C 214.95 80.80 -- 3.92
平安股息精选沪港深股票A 81.94 30.80 -- 3.92
平安股息精选沪港深股票C 81.94 30.80 -- 3.92
156 600048 保利发展 平安价值回报混合A 202.18 18.33 0.00 3.69
平安价值回报混合C 202.18 18.33 0.00 3.69
平安灵活配置混合C 224.02 20.31 0.00 5.01
平安均衡优选1年持有混合A 860.34 78.00 0.01 4.24
平安均衡优选1年持有混合C 860.34 78.00 0.01 4.24
平安恒泽混合A 40.59 3.68 0.00 0.85
平安恒泽混合C 40.59 3.68 0.00 0.85
平安估值精选混合A 430.17 39.00 0.00 4.30
平安估值精选混合C 430.17 39.00 0.00 4.30
平安灵活配置混合A 224.02 20.31 0.00 5.01
平安股息精选沪港深股票A 76.11 6.90 0.00 3.64
平安股息精选沪港深股票C 76.11 6.90 0.00 3.64
157 000933 神火股份 平安价值回报混合A 201.60 10.04 0.00 3.68
平安价值回报混合C 201.60 10.04 0.00 3.68
平安股息精选沪港深股票A 75.90 3.78 0.00 3.63
平安股息精选沪港深股票C 75.90 3.78 0.00 3.63
158 001965 招商公路 平安价值回报混合A 171.09 13.59 0.02 3.12
平安价值回报混合C 171.09 13.59 0.02 3.12
平安估值优势混合A 41.04 3.26 0.01 3.35
平安估值优势混合C 41.04 3.26 0.01 3.35
平安股息精选沪港深股票A 64.96 5.16 0.01 3.11
平安股息精选沪港深股票C 64.96 5.16 0.01 3.11
159 00598 中国外运 平安价值回报混合A 166.54 46.40 -- 3.04
平安价值回报混合C 166.54 46.40 -- 3.04
平安瑞兴1年持有混合A 167.53 30.35 -- 0.64
平安瑞兴1年持有混合C 167.53 30.35 -- 0.64
平安股息精选沪港深股票A 62.81 17.50 -- 3.00
平安股息精选沪港深股票C 62.81 17.50 -- 3.00
160 605098 行动教育 平安价值回报混合A 166.79 4.02 0.09 3.04
平安价值回报混合C 166.79 4.02 0.09 3.04
平安股息精选沪港深股票A 63.89 1.54 0.04 3.06
平安股息精选沪港深股票C 63.89 1.54 0.04 3.06
161 600901 江苏金租 平安价值回报混合A 166.51 30.95 -- 3.04
平安价值回报混合C 166.51 30.95 -- 3.04
平安股息精选沪港深股票A 63.59 11.82 -- 3.04
平安股息精选沪港深股票C 63.59 11.82 -- 3.04
162 600285 羚锐制药 平安价值回报混合A 163.05 6.58 0.01 2.97
平安价值回报混合C 163.05 6.58 0.01 2.97
平安股息精选沪港深股票A 62.45 2.52 0.00 2.99
平安股息精选沪港深股票C 62.45 2.52 0.00 2.99
平安行业先锋混合 532.77 21.50 0.04 3.94
163 600012 皖通高速 平安价值回报混合A 138.91 8.47 0.01 2.53
平安价值回报混合C 138.91 8.47 0.01 2.53
164 603259 药明康德 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 659.74 12.60 0.01 10.23
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 659.74 12.60 0.01 10.23
平安中证医疗创新ETF 15359.43 293.34 0.21 10.72
165 300015 爱尔眼科 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 619.13 38.91 0.00 9.60
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 619.13 38.91 0.00 9.60
平安中证医疗创新ETF 14427.24 906.80 0.11 10.07
平安创业板ETF 1363.14 85.68 0.01 2.09
166 688271 联影医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 339.48 2.65 0.00 5.26
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 339.48 2.65 0.00 5.26
平安中证医疗创新ETF 8085.40 63.17 0.11 5.64
167 300122 智飞生物 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 333.13 9.98 0.01 5.16
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 333.13 9.98 0.01 5.16
平安中证医疗创新ETF 7804.35 233.80 0.16 5.45
168 300896 爱美客 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 295.44 1.25 0.01 4.58
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 295.44 1.25 0.01 4.58
平安中证医疗创新ETF 6768.22 28.73 0.14 4.72
平安消费精选混合A 94.24 0.40 0.00 5.40
平安消费精选混合C 94.24 0.40 0.00 5.40
169 000661 长春高新 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 294.51 2.68 0.01 4.57
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 294.51 2.68 0.01 4.57
平安中证医疗创新ETF 6809.06 61.96 0.16 4.75
170 688617 惠泰医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 239.70 0.59 -- 3.72
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 239.70 0.59 -- 3.72
平安中证医疗创新ETF 5894.07 14.40 -- 4.11
171 300759 康龙化成 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 224.29 7.39 0.01 3.48
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 224.29 7.39 0.01 3.48
平安中证医疗创新ETF 5229.15 172.29 0.12 3.65
172 601766 中国中车 平安恒泰1年持有混合A 46.24 5.66 0.00 0.44
平安恒泰1年持有混合C 46.24 5.66 0.00 0.44
平安行业先锋混合 439.38 53.78 0.01 3.25
173 688063 派能科技 平安灵活配置混合C 228.49 4.52 -- 5.11
平安灵活配置混合A 228.49 4.52 -- 5.11
174 001696 宗申动力 平安灵活配置混合C 205.17 13.91 0.02 4.59
平安灵活配置混合A 205.17 13.91 0.02 4.59
175 600079 人福医药 平安灵活配置混合C 176.31 8.36 0.03 3.94
平安安盈灵活配置混合C 174.20 8.26 0.03 1.94
平安恒泽混合A 51.46 2.44 0.01 1.08
平安恒泽混合C 51.46 2.44 0.01 1.08
平安安盈灵活配置混合A 174.20 8.26 0.03 1.94
平安安心灵活配置混合C 90.90 4.31 0.01 4.84
平安安心灵活配置混合A 90.90 4.31 0.01 4.84
平安灵活配置混合A 176.31 8.36 0.03 3.94
176 300059 东方财富 平安灵活配置混合C 173.77 8.56 0.00 3.89
平安创业板ETF联接A 21.72 1.07 0.00 0.04
平安创业板ETF联接C 21.72 1.07 0.00 0.04
平安创业板ETF 4886.44 240.71 0.02 7.49
平安灵活配置混合A 173.77 8.56 0.00 3.89
平安沪深300指数量化增强A 1266.11 62.37 0.00 3.70
平安沪深300指数量化增强C 1266.11 62.37 0.00 3.70
177 601857 中国石油 平安富时中国国企开放共赢ETF 3544.14 392.92 0.10 14.21
178 600028 中国石化 平安富时中国国企开放共赢ETF 2915.13 418.84 0.01 11.69
179 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 1371.36 208.73 0.04 5.50
180 601186 中国铁建 平安富时中国国企开放共赢ETF 1171.31 131.46 0.05 4.70
平安鑫享混合E 297.50 33.39 0.01 0.68
平安鑫享混合A 297.50 33.39 0.01 0.68
平安鑫享混合C 297.50 33.39 0.01 0.68
181 600938 中国海油 平安富时中国国企开放共赢ETF 972.57 32.37 0.01 3.90
182 02269 药明生物 平安中证港股医药ETF 1593.12 100.95 -- 8.00
183 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 1102.08 202.00 -- 5.54
184 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 974.02 30.86 -- 4.89
平安中证沪港深线上消费主题ETF 107.31 3.40 -- 2.95
185 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 921.65 274.00 -- 4.63
186 00241 阿里健康 平安中证港股医药ETF 766.14 158.80 -- 3.85
187 01099 国药控股 平安中证港股医药ETF 627.99 33.48 -- 3.16
188 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 532.77 28.20 -- 2.68
189 603393 新天然气 平安成长龙头1年持有混合A 433.19 11.97 -- 4.79
平安成长龙头1年持有混合C 433.19 11.97 -- 4.79
平安优势回报1年持有混合A 3096.56 85.56 -- 4.42
平安优势回报1年持有混合C 3096.56 85.56 -- 4.42
平安优势领航1年持有混合A 1559.43 43.09 -- 4.06
平安优势领航1年持有混合C 1559.43 43.09 -- 4.06
平安睿享成长混合A 861.32 23.80 -- 4.29
平安睿享成长混合C 861.32 23.80 -- 4.29
平安价值成长混合A 1304.29 36.04 -- 4.52
平安价值成长混合C 1304.29 36.04 -- 4.52
平安优势产业混合A 1376.67 38.04 -- 4.76
平安优势产业混合C 1376.67 38.04 -- 4.76
190 09988 阿里巴巴-W 平安成长龙头1年持有混合A 379.92 3.83 -- 4.20
平安成长龙头1年持有混合C 379.92 3.83 -- 4.20
平安优势回报1年持有混合A 3188.19 32.14 -- 4.55
平安优势回报1年持有混合C 3188.19 32.14 -- 4.55
平安优势领航1年持有混合A 1746.86 17.61 -- 4.55
平安优势领航1年持有混合C 1746.86 17.61 -- 4.55
平安睿享成长混合A 908.64 9.16 -- 4.53
平安睿享成长混合C 908.64 9.16 -- 4.53
平安瑞兴1年持有混合A 136.89 1.38 -- 0.52
平安瑞兴1年持有混合C 136.89 1.38 -- 0.52
平安价值成长混合A 1308.41 13.19 -- 4.53
平安价值成长混合C 1308.41 13.19 -- 4.53
191 002276 万马股份 平安成长龙头1年持有混合A 322.53 39.77 0.04 3.56
平安成长龙头1年持有混合C 322.53 39.77 0.04 3.56
平安优势回报1年持有混合A 2513.61 309.94 0.30 3.59
平安优势回报1年持有混合C 2513.61 309.94 0.30 3.59
平安优势领航1年持有混合A 1309.12 161.42 0.16 3.41
平安优势领航1年持有混合C 1309.12 161.42 0.16 3.41
平安睿享成长混合A 687.89 84.82 0.08 3.43
平安睿享成长混合C 687.89 84.82 0.08 3.43
平安价值成长混合A 935.89 115.40 0.11 3.24
平安价值成长混合C 935.89 115.40 0.11 3.24
平安优势产业混合A 1128.99 139.21 0.14 3.91
平安优势产业混合C 1128.99 139.21 0.14 3.91
192 000598 兴蓉环境 平安成长龙头1年持有混合A 306.23 42.18 0.19 3.38
平安成长龙头1年持有混合C 306.23 42.18 0.19 3.38
平安优势回报1年持有混合A 2574.25 354.58 1.61 3.67
平安优势回报1年持有混合C 2574.25 354.58 1.61 3.67
平安优势领航1年持有混合A 1442.71 198.72 0.90 3.76
平安优势领航1年持有混合C 1442.71 198.72 0.90 3.76
平安睿享成长混合A 731.15 100.71 0.46 3.64
平安睿享成长混合C 731.15 100.71 0.46 3.64
平安价值成长混合A 1056.55 145.53 0.66 3.66
平安价值成长混合C 1056.55 145.53 0.66 3.66
平安优势产业混合A 1063.52 146.49 0.66 3.68
平安优势产业混合C 1063.52 146.49 0.66 3.68
193 002429 兆驰股份 平安成长龙头1年持有混合A 301.60 56.06 0.01 3.33
平安成长龙头1年持有混合C 301.60 56.06 0.01 3.33
平安优势回报1年持有混合A 2203.00 409.48 0.09 3.14
平安优势回报1年持有混合C 2203.00 409.48 0.09 3.14
平安优势领航1年持有混合A 1245.36 231.48 0.05 3.25
平安优势领航1年持有混合C 1245.36 231.48 0.05 3.25
平安睿享成长混合A 628.49 116.82 0.03 3.13
平安睿享成长混合C 628.49 116.82 0.03 3.13
平安优势产业混合A 965.06 179.38 0.04 3.34
平安优势产业混合C 965.06 179.38 0.04 3.34
平安睿享文娱混合A 3800.86 706.48 0.16 3.38
平安睿享文娱混合C 3800.86 706.48 0.16 3.38
194 03690 美团-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 612.52 3.95 -- 16.84
平安恒生中国企业ETF 5528.22 35.64 -- 11.63
195 00700 腾讯控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 433.01 1.08 -- 11.91
平安睿享成长混合A 637.49 1.59 -- 3.18
平安睿享成长混合C 637.49 1.59 -- 3.18
平安瑞兴1年持有混合A 248.58 0.62 -- 0.95
平安瑞兴1年持有混合C 248.58 0.62 -- 0.95
平安新兴产业混合(LOF) 404.95 1.01 -- 4.28
平安科技创新混合A 1026.40 2.56 -- 4.18
平安科技创新混合C 1026.40 2.56 -- 4.18
平安恒生中国企业ETF 4322.41 10.78 -- 9.09
平安消费精选混合A 108.25 0.27 -- 6.20
平安消费精选混合C 108.25 0.27 -- 6.20
196 01024 快手-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 275.02 5.56 -- 7.56
197 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 239.53 5.39 0.00 6.59
平安人工智能ETF 4959.06 111.59 0.05 5.22
198 09626 哔哩哔哩-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 134.57 0.77 -- 3.70
199 002517 恺英网络 平安中证沪港深线上消费主题ETF 103.32 8.69 0.00 2.84
200 002555 三七互娱 平安中证沪港深线上消费主题ETF 101.85 5.69 0.00 2.80
201 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 90.28 2.40 0.00 2.48
平安鼎泰混合 860.65 22.92 0.02 3.13
202 300002 神州泰岳 平安中证沪港深线上消费主题ETF 89.41 7.17 0.00 2.46
平安新兴产业混合(LOF) 312.87 25.09 0.01 3.31
平安科技创新混合A 822.77 65.98 0.04 3.35
平安科技创新混合C 822.77 65.98 0.04 3.35
203 300144 宋城演艺 平安安盈灵活配置混合C 175.89 16.72 0.01 1.96
平安安盈灵活配置混合A 175.89 16.72 0.01 1.96
平安转型创新混合A 3547.87 337.25 0.14 3.97
平安转型创新混合C 3547.87 337.25 0.14 3.97
204 300604 长川科技 平安安盈灵活配置混合C 175.90 4.64 0.01 1.96
平安安盈灵活配置混合A 175.90 4.64 0.01 1.96
平安鼎泰混合 618.69 16.32 0.03 2.25
205 300573 兴齐眼药 平安安盈灵活配置混合C 148.95 1.39 0.01 1.66
平安安盈灵活配置混合A 148.95 1.39 0.01 1.66
206 001979 招商蛇口 平安均衡优选1年持有混合A 943.25 77.00 0.01 4.65
平安均衡优选1年持有混合C 943.25 77.00 0.01 4.65
平安恒泽混合A 37.24 3.04 0.00 0.78
平安恒泽混合C 37.24 3.04 0.00 0.78
平安估值精选混合A 453.25 37.00 0.00 4.53
平安估值精选混合C 453.25 37.00 0.00 4.53
207 603737 三棵树 平安均衡优选1年持有混合A 749.93 19.00 0.44 3.70
平安均衡优选1年持有混合C 749.93 19.00 0.44 3.70
平安估值精选混合A 355.23 9.00 0.21 3.55
平安估值精选混合C 355.23 9.00 0.21 3.55
208 600325 华发股份 平安均衡优选1年持有混合A 735.00 100.00 0.12 3.63
平安均衡优选1年持有混合C 735.00 100.00 0.12 3.63
平安恒泽混合A 29.69 4.04 0.00 0.62
平安恒泽混合C 29.69 4.04 0.00 0.62
平安估值精选混合A 367.50 50.00 0.06 3.67
平安估值精选混合C 367.50 50.00 0.06 3.67
209 002271 东方雨虹 平安均衡优选1年持有混合A 689.50 50.00 0.03 3.40
平安均衡优选1年持有混合C 689.50 50.00 0.03 3.40
平安估值精选混合A 344.75 25.00 0.01 3.44
平安估值精选混合C 344.75 25.00 0.01 3.44
210 000998 隆平高科 平安均衡优选1年持有混合A 684.60 60.00 0.05 3.38
平安均衡优选1年持有混合C 684.60 60.00 0.05 3.38
平安估值精选混合A 342.30 30.00 0.02 3.42
平安估值精选混合C 342.30 30.00 0.02 3.42
211 002244 滨江集团 平安均衡优选1年持有混合A 567.00 50.00 0.02 2.80
平安均衡优选1年持有混合C 567.00 50.00 0.02 2.80
平安估值精选混合A 283.50 25.00 0.01 2.83
平安估值精选混合C 283.50 25.00 0.01 2.83
212 300498 温氏股份 平安均衡优选1年持有混合A 503.50 25.00 0.00 2.48
平安均衡优选1年持有混合C 503.50 25.00 0.00 2.48
平安中证畜牧养殖ETF 1657.32 82.29 0.02 9.38
平安创业板ETF 2163.58 107.43 0.02 3.32
213 600266 城建发展 平安均衡优选1年持有混合A 484.80 80.00 0.07 2.39
平安均衡优选1年持有混合C 484.80 80.00 0.07 2.39
214 601138 工业富联 平安中证消费电子主题ETF 591.21 23.47 0.01 5.22
215 603501 韦尔股份 平安中证消费电子主题ETF 528.39 4.93 0.01 4.67
平安人工智能ETF 5483.01 51.15 0.07 5.77
216 688008 澜起科技 平安中证消费电子主题ETF 366.52 5.48 -- 3.24
平安匠心优选混合A 5227.20 78.16 -- 7.51
平安匠心优选混合C 5227.20 78.16 -- 7.51
平安人工智能ETF 3689.74 55.17 -- 3.88
217 300014 亿纬锂能 平安中证消费电子主题ETF 353.65 7.25 0.00 3.12
平安研究睿选混合A 5383.85 110.37 0.06 4.51
平安研究睿选混合C 5383.85 110.37 0.06 4.51
平安中证新能源汽车产业ETF 17926.82 367.50 0.20 5.00
平安高端制造混合A 2416.58 49.54 0.03 4.54
平安高端制造混合C 2416.58 49.54 0.03 4.54
平安创业板ETF 1217.82 24.97 0.01 1.87
平安智慧中国混合 1175.11 24.09 0.01 5.42
218 603986 兆易创新 平安中证消费电子主题ETF 341.11 3.86 0.01 3.01
219 002241 歌尔股份 平安中证消费电子主题ETF 321.23 14.17 0.00 2.84
220 603337 杰克股份 平安优势领航1年持有混合A 1270.46 45.18 -- 3.31
平安优势领航1年持有混合C 1270.46 45.18 -- 3.31
平安睿享文娱混合A 4165.17 148.12 -- 3.71
平安睿享文娱混合C 4165.17 148.12 -- 3.71
221 300274 阳光电源 平安优质企业混合A 2137.78 21.47 0.01 1.74
平安优质企业混合C 2137.78 21.47 0.01 1.74
平安中证光伏产业指数A 3457.42 34.72 0.02 12.54
平安中证光伏产业指数C 3457.42 34.72 0.02 12.54
平安中证光伏产业ETF 1011.93 10.16 0.01 13.31
平安研究睿选混合A 8344.82 83.80 0.05 6.99
平安研究睿选混合C 8344.82 83.80 0.05 6.99
平安新兴产业混合(LOF) 393.34 3.95 0.00 4.16
平安科技创新混合A 1025.67 10.30 0.01 4.17
平安科技创新混合C 1025.67 10.30 0.01 4.17
平安高端制造混合A 3715.53 37.31 0.02 6.98
平安高端制造混合C 3715.53 37.31 0.02 6.98
平安创业板ETF 2803.38 28.15 0.02 4.30
平安鼎泰混合 1009.94 10.14 0.01 3.67
平安智慧中国混合 1659.60 16.67 0.01 7.66
平安深证300指数增强 142.20 1.43 0.00 1.73
222 09690 途虎-W 平安优质企业混合A 2011.75 95.95 -- 1.64
平安优质企业混合C 2011.75 95.95 -- 1.64
223 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数A 2566.22 146.14 0.09 9.31
平安中证光伏产业指数C 2566.22 146.14 0.09 9.31
平安中证新材料主题ETF 216.95 12.35 0.01 7.01
平安中证光伏产业ETF 746.06 42.49 0.03 9.81
224 000100 TCL科技 平安中证光伏产业指数A 2279.47 497.70 0.03 8.27
平安中证光伏产业指数C 2279.47 497.70 0.03 8.27
平安中证光伏产业ETF 671.70 146.66 0.01 8.84
粤港澳大湾区ETF 186.25 40.67 0.00 2.47
225 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数A 1977.91 135.10 0.04 7.17
平安中证光伏产业指数C 1977.91 135.10 0.04 7.17
平安中证光伏产业ETF 578.15 39.49 0.01 7.61
226 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数A 1651.75 72.35 0.11 5.99
平安中证光伏产业指数C 1651.75 72.35 0.11 5.99
平安中证新材料主题ETF 125.56 5.50 0.01 4.06
平安中证光伏产业ETF 481.03 21.07 0.03 6.33
平安研究睿选混合A 4803.89 210.42 0.31 4.03
平安研究睿选混合C 4803.89 210.42 0.31 4.03
平安高端制造混合A 2151.73 94.25 0.14 4.04
平安高端制造混合C 2151.73 94.25 0.14 4.04
平安智慧中国混合 1099.72 48.17 0.07 5.07
227 688223 晶科能源 平安中证光伏产业指数A 944.24 107.18 -- 3.42
平安中证光伏产业指数C 944.24 107.18 -- 3.42
平安中证光伏产业ETF 282.62 32.08 -- 3.72
228 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数A 896.67 86.55 0.02 3.25
平安中证光伏产业指数C 896.67 86.55 0.02 3.25
平安中证光伏产业ETF 261.54 25.25 0.01 3.44
229 002459 晶澳科技 平安中证光伏产业指数A 719.81 53.12 0.14 2.61
平安中证光伏产业指数C 719.81 53.12 0.14 2.61
平安中证光伏产业ETF 211.89 15.64 0.04 2.79
平安智慧中国混合 788.75 58.21 0.15 3.64
230 605117 德业股份 平安中证光伏产业指数A 702.41 6.91 -- 2.55
平安中证光伏产业指数C 702.41 6.91 -- 2.55
平安中证光伏产业ETF 212.15 2.09 -- 2.79
平安300ETF联接A 1.02 0.01 -- 0.00
平安300ETF联接C 1.02 0.01 -- 0.00
231 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数A 654.68 28.79 0.02 2.37
平安中证光伏产业指数C 654.68 28.79 0.02 2.37
平安中证光伏产业ETF 190.11 8.36 0.01 2.50
232 600309 万华化学 平安中证新材料主题ETF 286.74 3.14 0.00 9.27
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.74 0.03 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.74 0.03 0.00 0.04
233 300408 三环集团 平安中证新材料主题ETF 101.28 2.73 0.00 3.27
平安睿享文娱混合A 3669.93 98.92 0.05 3.27
平安睿享文娱混合C 3669.93 98.92 0.05 3.27
234 600703 三安光电 平安中证新材料主题ETF 88.72 7.12 0.00 2.87
235 603799 华友钴业 平安中证新材料主题ETF 81.68 2.77 0.01 2.64
平安中证新能源汽车产业ETF 12006.31 406.86 1.50 3.35
236 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 77.90 4.49 -- 2.52
平安双季增享6个月持有债券A 263.03 15.16 -- 0.33
平安双季增享6个月持有债券C 263.03 15.16 -- 0.33
237 002340 格林美 平安中证新材料主题ETF 74.58 10.46 0.00 2.41
平安中证新能源汽车产业ETF 10966.22 1538.04 0.30 3.06
平安中证500ETF 450.26 63.15 0.01 0.53
238 600885 宏发股份 平安中证新能车ETF联接A 4.23 0.13 0.00 0.02
平安中证新能车ETF联接C 4.23 0.13 0.00 0.02
平安中证新能源汽车产业ETF 8136.74 249.98 1.63 2.27
239 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 1830.81 175.87 0.04 10.36
240 002311 海大集团 平安中证畜牧养殖ETF 1735.34 36.14 0.02 9.82
241 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 1683.40 154.44 0.53 9.53
242 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 1214.34 254.04 0.08 6.87
243 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 801.69 57.80 0.05 4.54
244 002567 唐人神 平安中证畜牧养殖ETF 640.23 110.96 0.08 3.62
245 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 632.20 86.60 0.31 3.58
246 002100 天康生物 平安中证畜牧养殖ETF 606.30 84.56 0.06 3.43
247 300818 耐普矿机 平安恒鑫混合A 160.11 5.78 0.18 1.28
平安恒鑫混合C 160.11 5.78 0.18 1.28
平安添裕债券A 55.95 2.02 0.06 1.07
平安添裕债券C 55.95 2.02 0.06 1.07
248 002372 伟星新材 平安恒鑫混合A 155.43 10.39 0.01 1.24
平安恒鑫混合C 155.43 10.39 0.01 1.24
平安添裕债券A 51.46 3.44 0.00 0.98
平安添裕债券C 51.46 3.44 0.00 0.98
249 002541 鸿路钢构 平安恒鑫混合A 151.80 10.00 0.02 1.21
平安恒鑫混合C 151.80 10.00 0.02 1.21
平安研究睿选混合A 5095.01 335.64 0.68 4.27
平安研究睿选混合C 5095.01 335.64 0.68 4.27
平安添裕债券A 50.55 3.33 0.01 0.97
平安添裕债券C 50.55 3.33 0.01 0.97
平安高端制造混合A 2262.97 149.08 0.30 4.25
平安高端制造混合C 2262.97 149.08 0.30 4.25
平安智慧中国混合 974.75 64.21 0.13 4.50
250 601702 华峰铝业 平安恒鑫混合A 111.20 5.89 -- 0.89
平安恒鑫混合C 111.20 5.89 -- 0.89
平安添裕债券A 39.46 2.09 -- 0.75
平安添裕债券C 39.46 2.09 -- 0.75
251 300285 国瓷材料 平安恒鑫混合A 108.34 5.39 0.01 0.86
平安恒鑫混合C 108.34 5.39 0.01 0.86
平安添裕债券A 37.99 1.89 0.00 0.73
平安添裕债券C 37.99 1.89 0.00 0.73
252 603296 华勤技术 平安恒鑫混合A 94.76 1.70 0.02 0.76
平安恒鑫混合C 94.76 1.70 0.02 0.76
平安添裕债券A 34.00 0.61 0.01 0.65
平安添裕债券C 34.00 0.61 0.01 0.65
253 002472 双环传动 平安恒鑫混合A 86.54 3.14 0.00 0.69
平安恒鑫混合C 86.54 3.14 0.00 0.69
254 600131 国网信通 平安稳健增长混合A 1330.14 67.52 0.17 0.64
平安稳健增长混合C 1330.14 67.52 0.17 0.64
平安双季增享6个月持有债券A 522.84 26.54 0.07 0.65
平安双季增享6个月持有债券C 522.84 26.54 0.07 0.65
255 601001 晋控煤业 平安稳健增长混合A 1286.59 75.46 0.09 0.62
平安稳健增长混合C 1286.59 75.46 0.09 0.62
256 600566 济川药业 平安稳健增长混合A 1251.55 39.96 0.38 0.60
平安稳健增长混合C 1251.55 39.96 0.38 0.60
平安添裕债券A 41.66 1.33 0.01 0.80
平安添裕债券C 41.66 1.33 0.01 0.80
257 688187 时代电气 平安稳健增长混合A 1023.16 19.28 -- 0.49
平安稳健增长混合C 1023.16 19.28 -- 0.49
平安行业先锋混合 413.31 7.79 -- 3.06
258 002001 新和成 平安稳健增长混合A 948.62 42.03 0.01 0.45
平安稳健增长混合C 948.62 42.03 0.01 0.45
259 600406 国电南瑞 平安双季增享6个月持有债券A 293.58 10.61 0.00 0.37
平安双季增享6个月持有债券C 293.58 10.61 0.00 0.37
260 600160 巨化股份 平安瑞兴1年持有混合A 177.49 7.97 0.00 0.68
平安瑞兴1年持有混合C 177.49 7.97 0.00 0.68
261 06181 老铺黄金 平安瑞兴1年持有混合A 169.68 1.28 -- 0.65
平安瑞兴1年持有混合C 169.68 1.28 -- 0.65
262 688312 燕麦科技 平安瑞兴1年持有混合A 153.35 5.63 -- 0.58
平安瑞兴1年持有混合C 153.35 5.63 -- 0.58
263 09896 名创优品 平安瑞兴1年持有混合A 99.83 2.98 -- 0.38
平安瑞兴1年持有混合C 99.83 2.98 -- 0.38
264 03908 中金公司 平安瑞兴1年持有混合A 97.27 7.76 -- 0.37
平安瑞兴1年持有混合C 97.27 7.76 -- 0.37
265 688169 石头科技 平安鼎弘混合C 30.68 0.11 -- 2.15
平安鼎弘混合D 30.68 0.11 -- 2.15
平安可转债A 74.79 0.27 -- 1.58
平安可转债C 74.79 0.27 -- 1.58
平安估值优势混合A 52.64 0.19 -- 4.29
平安估值优势混合C 52.64 0.19 -- 4.29
平安中证500ETF 439.11 1.58 -- 0.52
平安鼎弘混合(LOF)A 30.68 0.11 -- 2.15
平安行业先锋混合 434.97 1.57 -- 3.22
266 002032 苏泊尔 平安鼎弘混合C 28.09 0.48 0.00 1.96
平安鼎弘混合D 28.09 0.48 0.00 1.96
平安可转债A 49.16 0.84 0.00 1.04
平安可转债C 49.16 0.84 0.00 1.04
平安鼎弘混合(LOF)A 28.09 0.48 0.00 1.96
267 600690 海尔智家 平安鼎弘混合C 27.33 0.85 0.00 1.91
平安鼎弘混合D 27.33 0.85 0.00 1.91
平安可转债A 48.23 1.50 0.00 1.02
平安可转债C 48.23 1.50 0.00 1.02
平安鼎弘混合(LOF)A 27.33 0.85 0.00 1.91
268 01999 敏华控股 平安低碳经济混合A 6657.69 1142.84 -- 3.52
平安低碳经济混合C 6657.69 1142.84 -- 3.52
269 03800 协鑫科技 平安研究睿选混合A 4884.64 3869.00 -- 4.09
平安研究睿选混合C 4884.64 3869.00 -- 4.09
平安高端制造混合A 2166.97 1716.40 -- 4.07
平安高端制造混合C 2166.97 1716.40 -- 4.07
270 603786 科博达 平安研究睿选混合A 4554.20 74.33 -- 3.82
平安研究睿选混合C 4554.20 74.33 -- 3.82
平安高端制造混合A 2050.71 33.47 -- 3.85
平安高端制造混合C 2050.71 33.47 -- 3.85
平安智慧中国混合 841.85 13.74 -- 3.88
271 300633 开立医疗 平安恒泽混合A 29.05 0.80 0.00 0.61
平安恒泽混合C 29.05 0.80 0.00 0.61
272 600258 首旅酒店 平安恒泽混合A 23.68 1.60 0.00 0.50
平安恒泽混合C 23.68 1.60 0.00 0.50
273 600060 海信视像 平安中证500指数增强A 34.47 1.54 0.00 1.02
平安中证500指数增强C 34.47 1.54 0.00 1.02
274 002056 横店东磁 平安中证500指数增强A 33.77 2.38 0.00 1.00
平安中证500指数增强C 33.77 2.38 0.00 1.00
275 002625 光启技术 平安中证500指数增强A 33.22 1.33 0.00 0.98
平安中证500指数增强C 33.22 1.33 0.00 0.98
平安中证500ETF 459.38 18.39 0.04 0.54
276 300748 金力永磁 平安中证500指数增强A 32.35 2.24 0.00 0.96
平安中证500指数增强C 32.35 2.24 0.00 0.96
平安创业板ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
277 600109 国金证券 平安中证500指数增强A 31.39 3.20 0.00 0.93
平安中证500指数增强C 31.39 3.20 0.00 0.93
278 600500 中化国际 平安中证500指数增强A 30.62 6.67 0.00 0.91
平安中证500指数增强C 30.62 6.67 0.00 0.91
279 002025 航天电器 平安中证500指数增强A 30.76 0.55 0.00 0.91
平安中证500指数增强C 30.76 0.55 0.00 0.91
280 000729 燕京啤酒 平安中证500指数增强A 30.26 2.69 0.00 0.90
平安中证500指数增强C 30.26 2.69 0.00 0.90
281 688375 国博电子 平安中证500指数增强A 30.12 0.63 -- 0.89
平安中证500指数增强C 30.12 0.63 -- 0.89
282 001872 招商港口 平安中证500指数增强A 29.72 1.31 0.00 0.88
平安中证500指数增强C 29.72 1.31 0.00 0.88
283 000002 万科A 平安估值精选混合A 388.80 40.00 0.00 3.88
平安估值精选混合C 388.80 40.00 0.00 3.88
284 003012 东鹏控股 平安估值精选混合A 268.80 40.00 0.06 2.68
平安估值精选混合C 268.80 40.00 0.06 2.68
285 002463 沪电股份 平安新兴产业混合(LOF) 465.09 11.58 0.01 4.92
平安科技创新混合A 1211.23 30.16 0.02 4.93
平安科技创新混合C 1211.23 30.16 0.02 4.93
286 01810 小米集团-W 平安新兴产业混合(LOF) 420.82 20.74 -- 4.45
平安科技创新混合A 1102.98 54.36 -- 4.49
平安科技创新混合C 1102.98 54.36 -- 4.49
平安恒生中国企业ETF 2346.37 115.64 -- 4.94
287 688018 乐鑫科技 平安新兴产业混合(LOF) 393.05 3.36 0.04 4.16
平安科技创新混合A 1018.33 8.70 0.11 4.14
平安科技创新混合C 1018.33 8.70 0.11 4.14
288 300033 同花顺 平安创业板ETF联接A 3.87 0.02 0.00 0.01
平安创业板ETF联接C 3.87 0.02 0.00 0.01
289 301236 软通动力 平安创业板ETF联接A 3.09 0.06 0.00 0.01
平安创业板ETF联接C 3.09 0.06 0.00 0.01
290 300803 指南针 平安创业板ETF联接A 1.53 0.02 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 1.53 0.02 0.00 0.00
291 301207 华兰疫苗 平安创业板ETF联接A 0.21 0.01 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 0.21 0.01 0.00 0.00
292 300979 华利集团 平安创业板ETF联接A 0.74 0.01 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 0.74 0.01 0.00 0.00
293 688019 安集科技 平安匠心优选混合A 3823.34 27.31 0.64 5.50
平安匠心优选混合C 3823.34 27.31 0.64 5.50
294 300395 菲利华 平安匠心优选混合A 3770.76 87.83 0.17 5.42
平安匠心优选混合C 3770.76 87.83 0.17 5.42
295 02367 巨子生物 平安匠心优选混合A 3482.72 75.80 -- 5.01
平安匠心优选混合C 3482.72 75.80 -- 5.01
平安消费精选混合A 120.38 2.62 -- 6.90
平安消费精选混合C 120.38 2.62 -- 6.90
296 002460 赣锋锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 11663.60 338.37 0.28 3.25
297 002466 天齐锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 10900.29 309.67 0.21 3.04
298 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 215.11 6.91 0.00 2.85
299 603876 鼎胜新材 平安鑫享混合E 194.11 18.12 -- 0.44
平安鑫享混合A 194.11 18.12 -- 0.44
平安鑫享混合C 194.11 18.12 -- 0.44
300 603605 珀莱雅 平安可转债A 52.84 0.48 -- 1.12
平安可转债C 52.84 0.48 -- 1.12
301 688533 上声电子 平安安享灵活配置混合C 143.84 4.65 0.14 6.07
平安安享灵活配置混合A 143.84 4.65 0.14 6.07
302 603997 继峰股份 平安安享灵活配置混合C 120.56 8.80 -- 5.09
平安安享灵活配置混合A 120.56 8.80 -- 5.09
303 001380 华纬科技 平安安享灵活配置混合C 101.35 5.56 -- 4.28
平安安享灵活配置混合A 101.35 5.56 -- 4.28
304 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 4048.37 84.84 -- 4.26
305 688111 金山办公 平安人工智能ETF 3582.52 13.45 -- 3.77
306 000938 紫光股份 平安人工智能ETF 3328.86 137.90 0.17 3.50
307 603369 今世缘 平安安心灵活配置混合C 113.39 2.20 0.00 6.04
平安安心灵活配置混合A 113.39 2.20 0.00 6.04
平安估值优势混合A 45.36 0.88 0.00 3.70
平安估值优势混合C 45.36 0.88 0.00 3.70
平安消费精选混合A 88.65 1.72 0.00 5.08
平安消费精选混合C 88.65 1.72 0.00 5.08
308 600398 海澜之家 平安安心灵活配置混合C 90.66 11.96 0.02 4.83
平安安心灵活配置混合A 90.66 11.96 0.02 4.83
平安消费精选混合A 86.34 11.39 0.02 4.95
平安消费精选混合C 86.34 11.39 0.02 4.95
309 603589 口子窖 平安安心灵活配置混合C 78.16 1.63 0.03 4.17
平安安心灵活配置混合A 78.16 1.63 0.03 4.17
310 000526 学大教育 平安鑫安混合E 64.98 1.03 0.01 4.91
平安估值优势混合A 42.90 0.68 0.01 3.50
平安估值优势混合C 42.90 0.68 0.01 3.50
平安鼎越混合 321.76 5.10 0.06 4.93
平安鑫安混合A 64.98 1.03 0.01 4.91
平安鑫安混合C 64.98 1.03 0.01 4.91
311 601878 浙商证券 平安鑫安混合E 64.84 4.50 -- 4.90
平安鼎越混合 313.71 21.77 -- 4.81
平安鑫安混合A 64.84 4.50 -- 4.90
平安鑫安混合C 64.84 4.50 -- 4.90
312 601377 兴业证券 平安鑫安混合E 63.29 9.28 0.01 4.78
平安鼎越混合 309.01 45.31 0.03 4.73
平安鑫安混合A 63.29 9.28 0.01 4.78
平安鑫安混合C 63.29 9.28 0.01 4.78
313 000166 申万宏源 平安鑫安混合E 62.63 10.95 0.00 4.73
平安鑫安混合A 62.63 10.95 0.00 4.73
平安鑫安混合C 62.63 10.95 0.00 4.73
314 601319 中国人保 平安鑫安混合E 61.38 8.25 0.01 4.64
平安鼎越混合 318.13 42.76 0.04 4.87
平安鑫安混合A 61.38 8.25 0.01 4.64
平安鑫安混合C 61.38 8.25 0.01 4.64
315 601009 南京银行 平安鑫安混合E 60.12 5.49 0.00 4.54
平安鑫安混合A 60.12 5.49 0.00 4.54
平安鑫安混合C 60.12 5.49 0.00 4.54
316 601398 工商银行 平安估值优势混合A 43.20 6.99 0.00 3.52
平安估值优势混合C 43.20 6.99 0.00 3.52
平安恒生中国企业ETF 2164.57 517.31 -- 4.55
平安MSCI中国A股国际ETF 73.54 11.90 0.00 0.93
平安MSCI中国A股低波动ETF 345.96 55.98 0.00 1.72
317 600887 伊利股份 平安估值优势混合A 39.24 1.35 0.00 3.20
平安估值优势混合C 39.24 1.35 0.00 3.20
平安MSCI中国A股低波动ETF 318.93 10.97 0.00 1.58
318 02020 安踏体育 平安估值优势混合A 39.18 0.46 -- 3.19
平安估值优势混合C 39.18 0.46 -- 3.19
平安消费精选混合A 86.88 1.02 -- 4.98
平安消费精选混合C 86.88 1.02 -- 4.98
319 603198 迎驾贡酒 平安估值优势混合A 37.19 0.51 -- 3.03
平安估值优势混合C 37.19 0.51 -- 3.03
320 01211 比亚迪股份 平安恒生中国企业ETF 1765.90 6.90 -- 3.72
321 603993 洛阳钼业 平安鑫利混合C 315.81 36.30 0.18 8.94
平安鑫利混合A 315.81 36.30 0.18 8.94
322 000426 兴业银锡 平安鑫利混合C 183.95 13.80 0.01 5.21
平安鑫利混合A 183.95 13.80 0.01 5.21
323 000603 盛达资源 平安鑫利混合C 178.93 13.68 0.02 5.07
平安鑫利混合A 178.93 13.68 0.02 5.07
324 600486 扬农化工 平安500ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
平安500ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
325 603087 甘李药业 平安500ETF联接A 0.49 0.01 -- 0.00
平安500ETF联接C 0.49 0.01 -- 0.00
326 600763 通策医疗 平安500ETF联接A 0.59 0.01 0.00 0.00
平安500ETF联接C 0.59 0.01 0.00 0.00
327 601933 永辉超市 平安500ETF联接A 1.16 0.32 0.00 0.00
平安500ETF联接C 1.16 0.32 0.00 0.00
328 603179 新泉股份 平安500ETF联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
平安500ETF联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
329 603345 安井食品 平安500ETF联接A 0.99 0.01 -- 0.00
平安500ETF联接C 0.99 0.01 -- 0.00
330 601162 天风证券 平安500ETF联接A 2.11 0.48 -- 0.00
平安500ETF联接C 2.11 0.48 -- 0.00
331 603338 浙江鼎力 平安500ETF联接A 0.59 0.01 -- 0.00
平安500ETF联接C 0.59 0.01 -- 0.00
332 600390 五矿资本 平安500ETF联接A 1.07 0.16 0.00 0.00
平安500ETF联接C 1.07 0.16 0.00 0.00
333 600522 中天科技 平安优势产业混合A 1001.43 64.65 0.24 3.47
平安优势产业混合C 1001.43 64.65 0.24 3.47
平安睿享文娱混合A 3633.64 234.58 0.87 3.23
平安睿享文娱混合C 3633.64 234.58 0.87 3.23
334 601166 兴业银行 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.51 0.13 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.51 0.13 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF 75.73 3.93 0.00 0.96
平安沪深300ETF 872.70 45.29 0.01 1.35
335 688041 海光信息 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 3.10 0.03 -- 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 3.10 0.03 -- 0.04
336 600436 片仔癀 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.58 0.01 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.58 0.01 0.00 0.04
337 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 562.93 82.06 0.02 2.79
338 600674 川投能源 平安MSCI中国A股低波动ETF 375.49 19.92 0.06 1.86
339 300661 圣邦股份 平安300ETF联接A 0.95 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 0.95 0.01 0.00 0.00
340 300782 卓胜微 平安300ETF联接A 0.93 0.01 0.00 0.00
平安300ETF联接C 0.93 0.01 0.00 0.00
341 002028 思源电气 平安中证500ETF 559.42 7.57 0.01 0.66
342 600418 江淮汽车 平安中证500ETF 538.47 21.47 0.02 0.63
343 600066 宇通客车 平安中证500ETF 430.30 16.33 0.04 0.51
344 000988 华工科技 平安中证500ETF 428.90 12.28 0.01 0.50
345 300577 开润股份 平安鼎越混合 342.12 13.84 0.10 5.24
346 600958 东方证券 平安鼎越混合 312.41 28.12 0.01 4.79
347 300693 盛弘股份 平安鼎泰混合 650.69 23.61 0.09 2.37
348 688301 奕瑞科技 平安鼎泰混合 606.33 4.78 -- 2.20
349 300552 万集科技 平安鼎泰混合 589.78 15.94 0.12 2.14
350 000596 古井贡酒 平安消费精选混合A 121.81 0.60 0.00 6.98
平安消费精选混合C 121.81 0.60 0.00 6.98
351 600487 亨通光电 平安睿享文娱混合A 3755.71 222.10 1.34 3.34
平安睿享文娱混合C 3755.71 222.10 1.34 3.34
平安行业先锋混合 545.69 32.27 0.19 4.04
352 000893 亚钾国际 平安新鑫先锋混合C 1589.64 82.88 0.10 3.74
平安新鑫先锋混合A 1589.64 82.88 0.10 3.74
353 002605 姚记科技 平安深证300指数增强 159.77 6.31 0.02 1.94
354 600389 江山股份 平安深证300指数增强 158.48 10.18 0.11 1.93
355 601336 新华保险 平安行业先锋混合 569.57 12.27 0.08 4.21
356 601021 春秋航空 平安行业先锋混合 480.26 7.77 -- 3.55
357 002073 软控股份 平安行业先锋混合 474.11 58.03 0.06 3.51
358 600535 天士力 平安行业先锋混合 409.40 25.35 0.05 3.03

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