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平安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:363只14/201
  • 份额数量:5468.32亿份17/201
  • 份额相对上期变化:1.51%
  • 基金经理:57人15/201
  • 资产净值:5764.79亿元16/201
  • 资产相对上期变化:4.59%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688787 海天瑞声 平安中证2000增强策略ETF 54.47 0.75 -- 0.37
2 688391 钜泉科技 平安中证2000增强策略ETF 52.52 1.13 -- 0.36
3 688160 步科股份 平安中证2000增强策略ETF 53.08 0.93 -- 0.36
4 688668 鼎通科技 平安中证2000增强策略ETF 52.97 0.99 -- 0.36
5 688197 首药控股 平安中证2000增强策略ETF 50.02 0.94 -- 0.34
平安医疗健康混合C 2069.05 38.88 -- 5.21
平安核心优势混合A 174.45 3.28 -- 4.92
平安核心优势混合C 174.45 3.28 -- 4.92
平安医疗健康混合A 2069.05 38.88 -- 5.21
6 688766 普冉股份 平安中证2000增强策略ETF 48.98 0.54 -- 0.34
7 688618 三旺通信 平安中证2000增强策略ETF 48.02 0.97 -- 0.33
8 688205 德科立 平安中证2000增强策略ETF 47.93 1.11 0.05 0.33
9 688259 创耀科技 平安中证2000增强策略ETF 47.22 0.81 -- 0.32
10 688601 力芯微 平安中证2000增强策略ETF 46.92 1.03 -- 0.32
11 688192 迪哲医药 平安医疗健康混合C 3666.06 81.49 2.10 9.23
平安核心优势混合A 328.22 7.30 0.19 9.26
平安核心优势混合C 328.22 7.30 0.19 9.26
平安医疗健康混合A 3666.06 81.49 2.10 9.23
12 688062 迈威生物 平安医疗健康混合C 3607.86 103.02 -- 9.08
平安核心优势混合A 322.98 9.22 -- 9.11
平安核心优势混合C 322.98 9.22 -- 9.11
平安医疗健康混合A 3607.86 103.02 -- 9.08
13 688443 智翔金泰 平安医疗健康混合C 3592.18 89.20 1.08 9.04
平安核心优势混合A 313.97 7.80 0.09 8.86
平安核心优势混合C 313.97 7.80 0.09 8.86
平安医疗健康混合A 3592.18 89.20 1.08 9.04
14 688506 百利天恒 平安医疗健康混合C 3564.76 28.39 -- 8.97
平安核心优势混合A 314.70 2.51 -- 8.88
平安核心优势混合C 314.70 2.51 -- 8.88
平安医疗健康混合A 3564.76 28.39 -- 8.97
15 300049 福瑞股份 平安医疗健康混合C 3553.83 72.35 0.31 8.95
平安核心优势混合A 313.88 6.39 0.03 8.86
平安核心优势混合C 313.88 6.39 0.03 8.86
平安医疗健康混合A 3553.83 72.35 0.31 8.95
16 688336 三生国健 平安医疗健康混合C 3507.57 153.37 -- 8.83
平安核心优势混合A 314.01 13.73 -- 8.86
平安核心优势混合C 314.01 13.73 -- 8.86
平安医疗健康混合A 3507.57 153.37 -- 8.83
17 688235 百济神州 平安医疗健康混合C 2521.52 19.07 -- 6.35
平安医疗健康混合A 2521.52 19.07 -- 6.35
18 688266 泽璟制药 平安医疗健康混合C 1846.65 34.26 0.20 4.65
平安核心优势混合A 148.56 2.76 0.02 4.19
平安核心优势混合C 148.56 2.76 0.02 4.19
平安医疗健康混合A 1846.65 34.26 0.20 4.65
19 688488 艾迪药业 平安医疗健康混合C 1843.64 114.58 -- 4.64
平安医疗健康混合A 1843.64 114.58 -- 4.64
20 300705 九典制药 平安新鑫优选混合A 359.26 9.57 0.04 5.11
平安新鑫优选混合C 359.26 9.57 0.04 5.11
平安研究优选混合A 1742.61 46.42 0.22 4.76
平安研究优选混合C 1742.61 46.42 0.22 4.76
平安研究精选混合A 397.17 10.58 0.05 4.92
平安研究精选混合C 397.17 10.58 0.05 4.92
平安安心灵活配置混合C 168.55 4.49 0.02 7.88
平安安心灵活配置混合A 168.55 4.49 0.02 7.88
21 605296 神农集团 平安新鑫优选混合A 333.70 9.16 -- 4.75
平安新鑫优选混合C 333.70 9.16 -- 4.75
平安研究优选混合A 1382.01 37.94 -- 3.78
平安研究优选混合C 1382.01 37.94 -- 3.78
平安研究精选混合A 311.84 8.56 -- 3.86
平安研究精选混合C 311.84 8.56 -- 3.86
22 002840 华统股份 平安新鑫优选混合A 266.78 12.59 0.03 3.80
平安新鑫优选混合C 266.78 12.59 0.03 3.80
平安研究优选混合A 1277.12 60.27 0.14 3.49
平安研究优选混合C 1277.12 60.27 0.14 3.49
平安研究精选混合A 289.03 13.64 0.03 3.58
平安研究精选混合C 289.03 13.64 0.03 3.58
23 300373 扬杰科技 平安新鑫优选混合A 266.86 7.12 0.01 3.80
平安新鑫优选混合C 266.86 7.12 0.01 3.80
平安研究优选混合A 1479.95 39.49 0.07 4.05
平安研究优选混合C 1479.95 39.49 0.07 4.05
平安研究精选混合A 341.82 9.12 0.02 4.23
平安研究精选混合C 341.82 9.12 0.02 4.23
24 603596 伯特利 平安新鑫优选混合A 242.73 4.35 0.03 3.46
平安新鑫优选混合C 242.73 4.35 0.03 3.46
平安研究优选混合A 1767.19 31.67 0.18 4.83
平安研究优选混合C 1767.19 31.67 0.18 4.83
平安研究精选混合A 393.95 7.06 0.04 4.88
平安研究精选混合C 393.95 7.06 0.04 4.88
平安双季增享6个月持有债券A 525.25 9.41 0.05 0.53
平安双季增享6个月持有债券C 525.25 9.41 0.05 0.53
25 688037 芯源微 平安新鑫优选混合A 238.30 2.13 -- 3.39
平安新鑫优选混合C 238.30 2.13 -- 3.39
平安研究优选混合A 1201.89 10.76 -- 3.29
平安研究优选混合C 1201.89 10.76 -- 3.29
平安研究精选混合A 264.13 2.36 -- 3.27
平安研究精选混合C 264.13 2.36 -- 3.27
26 601390 中国中铁 平安新鑫优选混合A 233.92 33.37 0.01 3.33
平安新鑫优选混合C 233.92 33.37 0.01 3.33
平安研究优选混合A 1172.21 167.22 0.04 3.20
平安研究优选混合C 1172.21 167.22 0.04 3.20
平安研究精选混合A 257.62 36.75 0.01 3.19
平安研究精选混合C 257.62 36.75 0.01 3.19
27 000923 河钢资源 平安新鑫优选混合A 231.37 13.61 0.02 3.29
平安新鑫优选混合C 231.37 13.61 0.02 3.29
平安研究优选混合A 1153.79 67.87 0.11 3.15
平安研究优选混合C 1153.79 67.87 0.11 3.15
平安研究精选混合A 252.11 14.83 0.02 3.12
平安研究精选混合C 252.11 14.83 0.02 3.12
28 688498 源杰科技 平安新鑫优选混合A 231.12 1.85 -- 3.29
平安新鑫优选混合C 231.12 1.85 -- 3.29
平安研究优选混合A 1144.95 9.16 -- 3.13
平安研究优选混合C 1144.95 9.16 -- 3.13
平安研究精选混合A 249.31 1.99 -- 3.09
平安研究精选混合C 249.31 1.99 -- 3.09
29 300502 新易盛 平安新鑫优选混合A 225.12 3.36 0.01 3.20
平安新鑫优选混合C 225.12 3.36 0.01 3.20
平安研究优选混合A 1120.46 16.72 0.03 3.06
平安研究优选混合C 1120.46 16.72 0.03 3.06
平安研究精选混合A 243.88 3.64 0.01 3.02
平安研究精选混合C 243.88 3.64 0.01 3.02
平安兴鑫回报一年定开混合 2162.09 32.27 0.05 5.54
平安人工智能ETF 3699.34 55.21 0.09 3.54
30 603993 洛阳钼业 平安策略回报混合A 639.14 76.82 0.38 7.67
平安策略回报混合C 639.14 76.82 0.38 7.67
平安兴奕成长1年持有混合A 1714.75 206.10 1.03 7.78
平安兴奕成长1年持有混合C 1714.75 206.10 1.03 7.78
平安品质优选混合A 10648.93 1279.92 6.40 7.73
平安品质优选混合C 10648.93 1279.92 6.40 7.73
平安兴鑫回报一年定开混合 3089.47 371.33 1.86 7.91
平安添裕债券A 24.71 2.97 0.01 0.44
平安添裕债券C 24.71 2.97 0.01 0.44
平安鑫安混合E 83.12 9.99 0.05 5.61
平安鑫安混合A 83.12 9.99 0.05 5.61
平安鑫安混合C 83.12 9.99 0.05 5.61
平安策略先锋混合 12812.05 1539.91 7.70 7.37
31 300308 中际旭创 平安策略回报混合A 587.10 3.75 0.01 7.05
平安策略回报混合C 587.10 3.75 0.01 7.05
平安兴奕成长1年持有混合A 1474.80 9.42 0.01 6.69
平安兴奕成长1年持有混合C 1474.80 9.42 0.01 6.69
平安品质优选混合A 10179.53 65.02 0.09 7.39
平安品质优选混合C 10179.53 65.02 0.09 7.39
平安优质企业混合A 3073.24 19.63 0.03 2.39
平安优质企业混合C 3073.24 19.63 0.03 2.39
平安兴鑫回报一年定开混合 2165.22 13.83 0.02 5.54
平安人工智能ETF 7494.53 47.87 0.06 7.18
平安创业板ETF 1867.45 11.93 0.02 3.71
平安安心灵活配置混合C 126.81 0.81 0.00 5.93
平安安心灵活配置混合A 126.81 0.81 0.00 5.93
平安鼎越混合 535.44 3.42 0.00 7.88
平安策略先锋混合 11638.53 74.34 0.10 6.69
32 300394 天孚通信 平安策略回报混合A 488.60 3.23 0.01 5.86
平安策略回报混合C 488.60 3.23 0.01 5.86
平安兴奕成长1年持有混合A 1257.05 8.31 0.02 5.70
平安兴奕成长1年持有混合C 1257.05 8.31 0.02 5.70
平安品质优选混合A 7882.68 52.11 0.14 5.72
平安品质优选混合C 7882.68 52.11 0.14 5.72
平安兴鑫回报一年定开混合 2886.23 19.08 0.05 7.39
平安策略先锋混合 10041.29 66.38 0.18 5.77
33 601899 紫金矿业 平安策略回报混合A 419.49 24.94 0.00 5.03
平安策略回报混合C 419.49 24.94 0.00 5.03
平安均衡成长2年持有混合A 1342.07 79.79 0.01 5.29
平安均衡成长2年持有混合C 1342.07 79.79 0.01 5.29
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 26.24 1.56 0.00 0.31
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 26.24 1.56 0.00 0.31
平安恒泰1年持有混合A 108.49 6.45 0.00 0.85
平安恒泰1年持有混合C 108.49 6.45 0.00 0.85
平安兴奕成长1年持有混合A 1126.27 66.96 0.00 5.11
平安兴奕成长1年持有混合C 1126.27 66.96 0.00 5.11
平安品质优选混合A 6883.42 409.24 0.03 5.00
平安品质优选混合C 6883.42 409.24 0.03 5.00
平安兴鑫回报一年定开混合 3129.36 186.05 0.01 8.01
平安瑞兴一年定开混合A 28.59 1.70 0.00 0.51
平安瑞兴一年定开混合C 28.59 1.70 0.00 0.51
平安鼎弘混合(LOF)C 38.69 2.30 0.00 3.57
平安鼎弘混合(LOF)D 38.69 2.30 0.00 3.57
平安研究睿选混合A 5814.59 345.69 0.02 5.29
平安研究睿选混合C 5814.59 345.69 0.02 5.29
平安可转债A 54.50 3.24 0.00 1.29
平安可转债C 54.50 3.24 0.00 1.29
平安高端制造混合A 2635.53 156.69 0.01 5.29
平安高端制造混合C 2635.53 156.69 0.01 5.29
平安MSCI中国A股国际ETF 65.09 3.87 0.00 0.88
平安沪深300ETF 847.81 50.41 0.00 1.52
平安鼎弘混合(LOF)A 38.69 2.30 0.00 3.57
平安策略先锋混合 8558.52 508.83 0.03 4.92
34 603920 世运电路 平安策略回报混合A 384.79 20.50 -- 4.62
平安策略回报混合C 384.79 20.50 -- 4.62
平安兴奕成长1年持有混合A 969.66 51.66 -- 4.40
平安兴奕成长1年持有混合C 969.66 51.66 -- 4.40
平安品质优选混合A 6070.22 323.40 -- 4.41
平安品质优选混合C 6070.22 323.40 -- 4.41
35 300573 兴齐眼药 平安策略回报混合A 356.20 1.66 0.02 4.27
平安策略回报混合C 356.20 1.66 0.02 4.27
平安安心灵活配置混合C 130.54 0.61 0.01 6.10
平安安心灵活配置混合A 130.54 0.61 0.01 6.10
平安策略先锋混合 7222.50 33.75 0.35 4.15
36 601600 中国铝业 平安策略回报混合A 355.57 48.05 0.01 4.27
平安策略回报混合C 355.57 48.05 0.01 4.27
平安兴奕成长1年持有混合A 880.30 118.96 0.03 3.99
平安兴奕成长1年持有混合C 880.30 118.96 0.03 3.99
平安策略先锋混合 6814.36 920.86 0.23 3.92
37 601058 赛轮轮胎 平安策略回报混合A 355.55 24.22 -- 4.27
平安策略回报混合C 355.55 24.22 -- 4.27
平安均衡成长2年持有混合A 1128.07 76.84 -- 4.45
平安均衡成长2年持有混合C 1128.07 76.84 -- 4.45
平安兴奕成长1年持有混合A 954.49 65.02 -- 4.33
平安兴奕成长1年持有混合C 954.49 65.02 -- 4.33
平安品质优选混合A 6128.13 417.45 -- 4.45
平安品质优选混合C 6128.13 417.45 -- 4.45
平安成长龙头1年持有混合A 874.78 59.59 -- 8.01
平安成长龙头1年持有混合C 874.78 59.59 -- 8.01
平安优势领航1年持有混合A 3884.92 264.64 -- 8.34
平安优势领航1年持有混合C 3884.92 264.64 -- 8.34
平安价值成长混合A 2665.78 181.59 -- 7.95
平安价值成长混合C 2665.78 181.59 -- 7.95
平安研究睿选混合A 4897.10 333.59 -- 4.45
平安研究睿选混合C 4897.10 333.59 -- 4.45
平安匠心优选混合A 2139.10 145.72 -- 3.32
平安匠心优选混合C 2139.10 145.72 -- 3.32
平安高端制造混合A 2201.37 149.96 -- 4.42
平安高端制造混合C 2201.37 149.96 -- 4.42
平安优势产业混合A 3245.31 221.07 -- 8.42
平安优势产业混合C 3245.31 221.07 -- 8.42
平安睿享文娱混合A 15210.94 1036.17 -- 9.89
平安睿享文娱混合C 15210.94 1036.17 -- 9.89
平安策略先锋混合 7489.42 510.18 -- 4.31
38 300476 胜宏科技 平安策略回报混合A 346.10 14.29 0.02 4.15
平安策略回报混合C 346.10 14.29 0.02 4.15
平安兴奕成长1年持有混合A 901.27 37.21 0.04 4.09
平安兴奕成长1年持有混合C 901.27 37.21 0.04 4.09
平安品质优选混合A 5650.77 233.31 0.27 4.10
平安品质优选混合C 5650.77 233.31 0.27 4.10
平安策略先锋混合 7059.35 291.47 0.34 4.06
39 601689 拓普集团 平安策略回报混合A 336.80 5.33 -- 4.04
平安策略回报混合C 336.80 5.33 -- 4.04
平安恒泰1年持有混合A 56.87 0.90 -- 0.45
平安恒泰1年持有混合C 56.87 0.90 -- 0.45
平安兴奕成长1年持有混合A 906.73 14.35 -- 4.11
平安兴奕成长1年持有混合C 906.73 14.35 -- 4.11
平安品质优选混合A 5591.32 88.48 -- 4.06
平安品质优选混合C 5591.32 88.48 -- 4.06
平安双季增享6个月持有债券A 416.42 6.59 -- 0.42
平安双季增享6个月持有债券C 416.42 6.59 -- 0.42
平安安心灵活配置混合C 85.31 1.35 -- 3.99
平安安心灵活配置混合A 85.31 1.35 -- 3.99
平安策略先锋混合 7031.75 111.28 -- 4.04
40 603619 中曼石油 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 50.18 2.00 -- 0.28
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 29.36 1.17 -- 0.35
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 29.36 1.17 -- 0.35
平安兴鑫回报一年定开混合 2037.31 81.20 -- 5.22
平安瑞兴一年定开混合A 46.17 1.84 -- 0.82
平安瑞兴一年定开混合C 46.17 1.84 -- 0.82
平安安心灵活配置混合C 97.10 3.87 -- 4.54
平安安心灵活配置混合A 97.10 3.87 -- 4.54
41 002938 鹏鼎控股 平安养老2025(FOF)Y 34.80 1.50 0.00 0.17
平安养老2025A 34.80 1.50 0.00 0.17
42 002230 科大讯飞 平安养老2025(FOF)Y 2.92 0.06 0.00 0.01
平安中证沪港深线上消费主题ETF 191.96 3.94 0.00 6.03
平安养老2025A 2.92 0.06 0.00 0.01
平安人工智能ETF 6836.39 140.32 0.07 6.55
43 600498 烽火通信 平安养老2025(FOF)Y 0.18 0.01 0.00 0.00
平安养老2025A 0.18 0.01 0.00 0.00
44 300750 宁德时代 平安均衡成长2年持有混合A 1588.60 8.35 0.00 6.26
平安均衡成长2年持有混合C 1588.60 8.35 0.00 6.26
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 123.60 0.65 0.00 0.68
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 123.60 0.65 0.00 0.68
平安优质企业混合A 2680.34 14.10 0.00 2.08
平安优质企业混合C 2680.34 14.10 0.00 2.08
平安中证新材料主题ETF 389.45 2.05 0.00 11.91
平安鑫瑞混合A 47.54 0.25 0.00 0.20
平安鑫瑞混合C 47.54 0.25 0.00 0.20
平安低碳经济混合A 10458.80 55.00 0.01 5.95
平安低碳经济混合C 10458.80 55.00 0.01 5.95
平安研究睿选混合A 6825.79 35.90 0.01 6.21
平安研究睿选混合C 6825.79 35.90 0.01 6.21
平安匠心优选混合A 2975.24 15.65 0.00 4.62
平安匠心优选混合C 2975.24 15.65 0.00 4.62
平安高端制造混合A 3254.40 17.11 0.00 6.53
平安高端制造混合C 3254.40 17.11 0.00 6.53
平安创业板ETF 9039.83 47.54 0.01 17.96
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.90 0.01 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.90 0.01 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF 157.07 0.83 0.00 2.13
平安沪深300ETF 1535.73 8.08 0.00 2.75
平安深证300指数增强 433.95 2.28 0.00 5.59
45 300274 阳光电源 平安均衡成长2年持有混合A 1571.53 15.14 0.01 6.19
平安均衡成长2年持有混合C 1571.53 15.14 0.01 6.19
平安中证光伏产业指数A 2968.68 28.60 0.03 10.46
平安中证光伏产业指数C 2968.68 28.60 0.03 10.46
平安研究睿选混合A 6810.18 65.61 0.06 6.19
平安研究睿选混合C 6810.18 65.61 0.06 6.19
平安高端制造混合A 3087.01 29.74 0.03 6.19
平安高端制造混合C 3087.01 29.74 0.03 6.19
平安创业板ETF 1974.28 19.02 0.02 3.92
46 09868 小鹏汽车-W 平安均衡成长2年持有混合A 1306.02 44.88 -- 5.15
平安均衡成长2年持有混合C 1306.02 44.88 -- 5.15
平安研究睿选混合A 5822.67 200.09 -- 5.30
平安研究睿选混合C 5822.67 200.09 -- 5.30
平安高端制造混合A 2777.91 95.46 -- 5.57
平安高端制造混合C 2777.91 95.46 -- 5.57
47 002920 德赛西威 平安均衡成长2年持有混合A 1302.37 10.46 0.02 5.13
平安均衡成长2年持有混合C 1302.37 10.46 0.02 5.13
平安研究睿选混合A 5658.98 45.45 0.08 5.15
平安研究睿选混合C 5658.98 45.45 0.08 5.15
平安高端制造混合A 2723.03 21.87 0.04 5.46
平安高端制造混合C 2723.03 21.87 0.04 5.46
48 603786 科博达 平安均衡成长2年持有混合A 1220.71 19.82 -- 4.81
平安均衡成长2年持有混合C 1220.71 19.82 -- 4.81
平安研究睿选混合A 5305.98 86.15 -- 4.83
平安研究睿选混合C 5305.98 86.15 -- 4.83
平安高端制造混合A 2439.58 39.61 -- 4.90
平安高端制造混合C 2439.58 39.61 -- 4.90
49 300124 汇川技术 平安均衡成长2年持有混合A 1150.32 18.79 0.01 4.53
平安均衡成长2年持有混合C 1150.32 18.79 0.01 4.53
平安研究睿选混合A 5174.31 84.52 0.04 4.71
平安研究睿选混合C 5174.31 84.52 0.04 4.71
平安创业板ETF联接A 30.61 0.50 0.00 0.07
平安创业板ETF联接C 30.61 0.50 0.00 0.07
粤港澳大湾区ETF 290.18 4.74 0.00 4.55
平安高端制造混合A 2364.93 38.63 0.02 4.75
平安高端制造混合C 2364.93 38.63 0.02 4.75
平安创业板ETF 2226.88 36.38 0.02 4.42
平安深证300指数增强 107.14 1.75 0.00 1.38
50 000568 泸州老窖 平安均衡成长2年持有混合A 1140.77 6.18 0.00 4.50
平安均衡成长2年持有混合C 1140.77 6.18 0.00 4.50
平安均衡优选1年持有混合A 553.77 3.00 0.00 2.83
平安均衡优选1年持有混合C 553.77 3.00 0.00 2.83
平安低碳经济混合A 15044.08 81.50 0.06 8.56
平安低碳经济混合C 15044.08 81.50 0.06 8.56
平安研究睿选混合A 4942.49 26.78 0.02 4.50
平安研究睿选混合C 4942.49 26.78 0.02 4.50
平安高端制造混合A 2239.08 12.13 0.01 4.49
平安高端制造混合C 2239.08 12.13 0.01 4.49
平安安心灵活配置混合C 173.51 0.94 0.00 8.11
平安安心灵活配置混合A 173.51 0.94 0.00 8.11
平安估值优势混合A 35.07 0.19 0.00 3.25
平安估值优势混合C 35.07 0.19 0.00 3.25
平安策略先锋混合 6791.07 36.79 0.03 3.91
平安深证300指数增强 203.05 1.10 0.00 2.62
平安行业先锋混合 714.36 3.87 0.00 5.06
51 002475 立讯精密 平安均衡成长2年持有混合A 1010.63 34.36 0.00 3.98
平安均衡成长2年持有混合C 1010.63 34.36 0.00 3.98
平安恒泰1年持有混合A 78.82 2.68 0.00 0.62
平安恒泰1年持有混合C 78.82 2.68 0.00 0.62
平安优质企业混合A 3095.40 105.25 0.01 2.41
平安优质企业混合C 3095.40 105.25 0.01 2.41
平安鑫瑞混合A 23.23 0.79 0.00 0.10
平安鑫瑞混合C 23.23 0.79 0.00 0.10
平安双季增享6个月持有债券A 499.09 16.97 0.00 0.50
平安双季增享6个月持有债券C 499.09 16.97 0.00 0.50
平安研究睿选混合A 4404.97 149.78 0.02 4.01
平安研究睿选混合C 4404.97 149.78 0.02 4.01
平安匠心优选混合A 3040.41 103.38 0.01 4.72
平安匠心优选混合C 3040.41 103.38 0.01 4.72
粤港澳大湾区ETF 326.48 11.10 0.00 5.12
平安高端制造混合A 1996.64 67.89 0.01 4.01
平安高端制造混合C 1996.64 67.89 0.01 4.01
平安深证300指数增强 116.20 3.95 0.00 1.50
52 601009 南京银行 平安价值回报混合A 164.86 18.40 0.02 2.97
平安价值回报混合C 164.86 18.40 0.02 2.97
平安股息精选沪港深A 33.87 3.78 0.00 2.96
平安股息精选沪港深C 33.87 3.78 0.00 2.96
平安行业先锋混合 486.98 54.35 0.05 3.45
53 600985 淮北矿业 平安价值回报混合A 164.87 9.92 0.04 2.97
平安价值回报混合C 164.87 9.92 0.04 2.97
平安瑞兴一年定开混合A 42.75 2.57 0.01 0.76
平安瑞兴一年定开混合C 42.75 2.57 0.01 0.76
平安股息精选沪港深A 33.41 2.01 0.01 2.92
平安股息精选沪港深C 33.41 2.01 0.01 2.92
54 03618 重庆农村商业银行 平安价值回报混合A 164.19 55.90 -- 2.95
平安价值回报混合C 164.19 55.90 -- 2.95
平安股息精选沪港深A 33.78 11.50 -- 2.96
平安股息精选沪港深C 33.78 11.50 -- 2.96
55 601666 平煤股份 平安价值回报混合A 163.45 13.32 0.01 2.94
平安价值回报混合C 163.45 13.32 0.01 2.94
平安股息精选沪港深A 33.50 2.73 0.00 2.93
平安股息精选沪港深C 33.50 2.73 0.00 2.93
56 601825 沪农商行 平安价值回报混合A 142.44 21.04 0.00 2.56
平安价值回报混合C 142.44 21.04 0.00 2.56
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 53.08 7.84 0.00 0.64
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 53.08 7.84 0.00 0.64
平安股息精选沪港深A 29.25 4.32 0.00 2.56
平安股息精选沪港深C 29.25 4.32 0.00 2.56
57 03969 中国通号 平安价值回报混合A 137.78 51.00 -- 2.48
平安价值回报混合C 137.78 51.00 -- 2.48
平安股息精选沪港深A 28.10 10.40 -- 2.46
平安股息精选沪港深C 28.10 10.40 -- 2.46
58 000932 华菱钢铁 平安价值回报混合A 136.53 25.81 0.00 2.46
平安价值回报混合C 136.53 25.81 0.00 2.46
平安股息精选沪港深A 27.83 5.26 0.00 2.44
平安股息精选沪港深C 27.83 5.26 0.00 2.44
59 00598 中国外运 平安价值回报混合A 135.40 39.10 -- 2.44
平安价值回报混合C 135.40 39.10 -- 2.44
平安瑞兴一年定开混合A 27.28 4.60 -- 0.49
平安瑞兴一年定开混合C 27.28 4.60 -- 0.49
平安股息精选沪港深A 27.70 8.00 -- 2.43
平安股息精选沪港深C 27.70 8.00 -- 2.43
60 601088 中国神华 平安价值回报混合A 111.80 2.86 0.00 2.01
平安价值回报混合C 111.80 2.86 0.00 2.01
平安优质企业混合A 2612.38 66.83 0.04 2.03
平安优质企业混合C 2612.38 66.83 0.04 2.03
平安恒鑫混合A 333.05 8.52 0.00 2.29
平安恒鑫混合C 333.05 8.52 0.00 2.29
平安添裕债券A 121.18 3.10 0.00 2.14
平安添裕债券C 121.18 3.10 0.00 2.14
平安估值优势混合A 34.01 0.87 0.00 3.15
平安估值优势混合C 34.01 0.87 0.00 3.15
平安股息精选沪港深A 23.06 0.59 0.00 2.02
平安股息精选沪港深C 23.06 0.59 0.00 2.02
61 600938 中国海油 平安价值回报混合A 110.78 3.79 0.00 1.99
平安价值回报混合C 110.78 3.79 0.00 1.99
平安鑫瑞混合A 47.64 1.63 0.00 0.20
平安鑫瑞混合C 47.64 1.63 0.00 0.20
平安鼎弘混合(LOF)C 17.54 0.60 0.00 1.62
平安鼎弘混合(LOF)D 17.54 0.60 0.00 1.62
平安可转债A 51.74 1.77 0.00 1.22
平安可转债C 51.74 1.77 0.00 1.22
平安鑫安混合E 66.06 2.26 0.00 4.46
平安估值优势混合A 35.66 1.22 0.00 3.31
平安估值优势混合C 35.66 1.22 0.00 3.31
平安股息精选沪港深A 22.80 0.78 0.00 2.00
平安股息精选沪港深C 22.80 0.78 0.00 2.00
平安鼎弘混合(LOF)A 17.54 0.60 0.00 1.62
平安鼎越混合 301.07 10.30 0.00 4.43
平安鑫安混合A 66.06 2.26 0.00 4.46
平安鑫安混合C 66.06 2.26 0.00 4.46
62 000521 长虹美菱 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 175.02 18.84 0.02 2.10
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 175.02 18.84 0.02 2.10
63 600760 中航沈飞 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 86.83 2.39 0.01 1.04
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 86.83 2.39 0.01 1.04
64 601882 海天精工 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 45.18 1.68 -- 0.54
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 45.18 1.68 -- 0.54
65 601717 郑煤机 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 26.91 1.80 0.00 0.32
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 26.91 1.80 0.00 0.32
66 002027 分众传媒 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 24.91 3.82 0.00 0.30
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 24.91 3.82 0.00 0.30
67 300760 迈瑞医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 652.99 2.32 0.02 10.51
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 652.99 2.32 0.02 10.51
平安中证医疗创新ETF 12105.59 43.01 0.35 10.69
平安恒鑫混合A 109.77 0.39 0.00 0.75
平安恒鑫混合C 109.77 0.39 0.00 0.75
平安添裕债券A 33.97 0.12 0.00 0.60
平安添裕债券C 33.97 0.12 0.00 0.60
粤港澳大湾区ETF 378.73 1.35 0.01 5.94
平安创业板ETF 2809.20 9.98 0.08 5.58
平安MSCI中国A股国际ETF 64.74 0.23 0.00 0.88
平安深证300指数增强 118.21 0.42 0.00 1.52
68 600436 片仔癀 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 546.16 2.39 0.04 8.79
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 546.16 2.39 0.04 8.79
平安中证医疗创新ETF 10158.10 44.45 0.70 8.97
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.29 0.01 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.29 0.01 0.00 0.04
69 300015 爱尔眼科 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 467.90 36.55 0.00 7.53
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 467.90 36.55 0.00 7.53
平安中证医疗创新ETF 8993.58 702.62 0.09 7.94
平安创业板ETF 1041.25 81.35 0.01 2.07
70 688271 联影医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 423.15 3.26 -- 6.81
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 423.15 3.26 -- 6.81
平安中证医疗创新ETF 8049.24 62.01 -- 7.11
71 300122 智飞生物 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 422.89 9.41 0.01 6.81
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 422.89 9.41 0.01 6.81
平安中证医疗创新ETF 8324.83 185.24 0.13 7.35
平安创业板ETF 965.99 21.50 0.02 1.92
72 603259 药明康德 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 402.69 8.72 0.01 6.48
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 402.69 8.72 0.01 6.48
平安中证医疗创新ETF 7706.65 166.88 0.12 6.81
73 000661 长春高新 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 307.69 2.56 0.01 4.95
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 307.69 2.56 0.01 4.95
平安中证医疗创新ETF 6133.60 51.03 0.13 5.42
74 300896 爱美客 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 297.07 0.86 0.01 4.78
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 297.07 0.86 0.01 4.78
平安中证医疗创新ETF 6220.50 18.01 0.12 5.49
75 300347 泰格医药 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 218.98 4.12 0.01 3.53
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 218.98 4.12 0.01 3.53
平安中证医疗创新ETF 4263.69 80.22 0.14 3.77
76 603392 万泰生物 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 203.75 3.01 -- 3.28
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 203.75 3.01 -- 3.28
平安中证医疗创新ETF 3897.31 57.62 -- 3.44
77 300442 润泽科技 平安恒泰1年持有混合A 79.39 2.56 0.01 0.62
平安恒泰1年持有混合C 79.39 2.56 0.01 0.62
平安双季增享6个月持有债券A 499.57 16.11 0.04 0.50
平安双季增享6个月持有债券C 499.57 16.11 0.04 0.50
78 000625 长安汽车 平安恒泰1年持有混合A 77.78 4.63 0.00 0.61
平安恒泰1年持有混合C 77.78 4.63 0.00 0.61
平安双季增享6个月持有债券A 505.18 30.07 0.00 0.51
平安双季增享6个月持有债券C 505.18 30.07 0.00 0.51
79 600346 恒力石化 平安恒泰1年持有混合A 66.96 4.80 0.02 0.53
平安恒泰1年持有混合C 66.96 4.80 0.02 0.53
平安双季增享6个月持有债券A 713.71 51.16 0.24 0.72
平安双季增享6个月持有债券C 713.71 51.16 0.24 0.72
80 600027 华电国际 平安恒泰1年持有混合A 66.98 9.75 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 66.98 9.75 0.00 0.53
平安成长龙头1年持有混合A 411.03 59.83 0.01 3.76
平安成长龙头1年持有混合C 411.03 59.83 0.01 3.76
平安优势领航1年持有混合A 1813.54 263.98 0.06 3.90
平安优势领航1年持有混合C 1813.54 263.98 0.06 3.90
平安双季增享6个月持有债券A 393.99 57.35 0.01 0.40
平安双季增享6个月持有债券C 393.99 57.35 0.01 0.40
平安价值成长混合A 1309.77 190.65 0.04 3.90
平安价值成长混合C 1309.77 190.65 0.04 3.90
平安鑫安混合E 72.07 10.49 0.00 4.87
平安优势产业混合A 1425.04 207.43 0.05 3.70
平安优势产业混合C 1425.04 207.43 0.05 3.70
平安鑫安混合A 72.07 10.49 0.00 4.87
平安鑫安混合C 72.07 10.49 0.00 4.87
81 600048 保利发展 平安恒泰1年持有混合A 61.26 6.71 0.00 0.48
平安恒泰1年持有混合C 61.26 6.71 0.00 0.48
平安估值精选混合A 273.90 30.00 0.00 3.50
平安估值精选混合C 273.90 30.00 0.00 3.50
82 000333 美的集团 平安恒泰1年持有混合A 53.94 0.84 0.00 0.42
平安恒泰1年持有混合C 53.94 0.84 0.00 0.42
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 120.73 1.88 0.00 0.66
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 120.73 1.88 0.00 0.66
平安双季增享6个月持有债券A 425.78 6.63 0.00 0.43
平安双季增享6个月持有债券C 425.78 6.63 0.00 0.43
平安瑞兴一年定开混合A 32.75 0.51 0.00 0.58
平安瑞兴一年定开混合C 32.75 0.51 0.00 0.58
平安鼎弘混合(LOF)C 37.25 0.58 0.00 3.44
平安鼎弘混合(LOF)D 37.25 0.58 0.00 3.44
粤港澳大湾区ETF 350.19 5.45 0.00 5.49
平安可转债A 62.29 0.97 0.00 1.47
平安可转债C 62.29 0.97 0.00 1.47
平安沪深300ETF 968.42 15.08 0.00 1.74
平安鼎弘混合(LOF)A 37.25 0.58 0.00 3.44
平安深证300指数增强 258.16 4.02 0.00 3.33
平安行业先锋混合 545.87 8.50 0.00 3.87
83 002997 瑞鹄模具 平安恒泰1年持有混合A 51.02 1.68 -- 0.40
平安恒泰1年持有混合C 51.02 1.68 -- 0.40
84 600489 中金黄金 平安兴奕成长1年持有混合A 930.12 70.41 0.19 4.22
平安兴奕成长1年持有混合C 930.12 70.41 0.19 4.22
平安品质优选混合A 5960.48 451.21 1.20 4.33
平安品质优选混合C 5960.48 451.21 1.20 4.33
平安优质企业混合A 3730.90 282.43 0.75 2.90
平安优质企业混合C 3730.90 282.43 0.75 2.90
85 000807 云铝股份 平安品质优选混合A 6343.44 459.67 0.13 4.61
平安品质优选混合C 6343.44 459.67 0.13 4.61
86 002276 万马股份 平安成长龙头1年持有混合A 663.82 72.39 0.07 6.08
平安成长龙头1年持有混合C 663.82 72.39 0.07 6.08
平安优势领航1年持有混合A 2761.36 301.13 0.29 5.93
平安优势领航1年持有混合C 2761.36 301.13 0.29 5.93
平安价值成长混合A 1948.07 212.44 0.21 5.81
平安价值成长混合C 1948.07 212.44 0.21 5.81
平安优势产业混合A 2183.19 238.08 0.23 5.66
平安优势产业混合C 2183.19 238.08 0.23 5.66
87 002429 兆驰股份 平安成长龙头1年持有混合A 659.27 131.59 0.03 6.04
平安成长龙头1年持有混合C 659.27 131.59 0.03 6.04
平安优势领航1年持有混合A 2807.75 560.43 0.12 6.03
平安优势领航1年持有混合C 2807.75 560.43 0.12 6.03
平安价值成长混合A 1970.98 393.41 0.09 5.87
平安价值成长混合C 1970.98 393.41 0.09 5.87
平安优势产业混合A 2061.87 411.55 0.09 5.35
平安优势产业混合C 2061.87 411.55 0.09 5.35
平安睿享文娱混合A 9843.80 1964.83 0.43 6.40
平安睿享文娱混合C 9843.80 1964.83 0.43 6.40
88 000408 藏格矿业 平安成长龙头1年持有混合A 496.28 15.74 0.01 4.54
平安成长龙头1年持有混合C 496.28 15.74 0.01 4.54
平安优势领航1年持有混合A 1889.28 59.92 0.04 4.06
平安优势领航1年持有混合C 1889.28 59.92 0.04 4.06
平安价值成长混合A 1419.48 45.02 0.03 4.23
平安价值成长混合C 1419.48 45.02 0.03 4.23
平安恒泽混合A 35.00 1.11 0.00 1.02
平安恒泽混合C 35.00 1.11 0.00 1.02
平安优势产业混合A 1909.46 60.56 0.04 4.95
平安优势产业混合C 1909.46 60.56 0.04 4.95
平安睿享文娱混合A 5764.63 182.83 0.12 3.75
平安睿享文娱混合C 5764.63 182.83 0.12 3.75
89 002063 远光软件 平安成长龙头1年持有混合A 427.06 79.38 0.05 3.91
平安成长龙头1年持有混合C 427.06 79.38 0.05 3.91
平安优势领航1年持有混合A 1638.12 304.48 0.17 3.52
平安优势领航1年持有混合C 1638.12 304.48 0.17 3.52
平安价值成长混合A 1110.28 206.37 0.12 3.31
平安价值成长混合C 1110.28 206.37 0.12 3.31
平安优势产业混合A 1224.07 227.52 0.13 3.18
平安优势产业混合C 1224.07 227.52 0.13 3.18
平安睿享文娱混合A 6285.16 1168.25 0.67 4.09
平安睿享文娱混合C 6285.16 1168.25 0.67 4.09
90 688628 优利德 平安成长龙头1年持有混合A 395.93 9.43 -- 3.63
平安成长龙头1年持有混合C 395.93 9.43 -- 3.63
平安优势领航1年持有混合A 1850.39 44.07 -- 3.97
平安优势领航1年持有混合C 1850.39 44.07 -- 3.97
平安价值成长混合A 1220.75 29.07 -- 3.64
平安价值成长混合C 1220.75 29.07 -- 3.64
平安优势产业混合A 1442.35 34.35 -- 3.74
平安优势产业混合C 1442.35 34.35 -- 3.74
91 301391 卡莱特 平安成长龙头1年持有混合A 367.10 3.05 0.09 3.36
平安成长龙头1年持有混合C 367.10 3.05 0.09 3.36
平安优势领航1年持有混合A 1569.47 13.04 0.37 3.37
平安优势领航1年持有混合C 1569.47 13.04 0.37 3.37
平安价值成长混合A 930.38 7.73 0.22 2.77
平安价值成长混合C 930.38 7.73 0.22 2.77
平安安心灵活配置混合C 114.34 0.95 0.03 5.35
平安安心灵活配置混合A 114.34 0.95 0.03 5.35
平安优势产业混合A 1430.57 11.89 0.34 3.71
平安优势产业混合C 1430.57 11.89 0.34 3.71
平安睿享文娱混合A 8365.24 69.50 1.97 5.44
平安睿享文娱混合C 8365.24 69.50 1.97 5.44
92 603297 永新光学 平安成长龙头1年持有混合A 299.99 3.74 -- 2.75
平安成长龙头1年持有混合C 299.99 3.74 -- 2.75
平安睿享文娱混合A 3803.56 47.42 -- 2.47
平安睿享文娱混合C 3803.56 47.42 -- 2.47
93 603997 继峰股份 平安成长龙头1年持有混合A 278.98 20.96 -- 2.55
平安成长龙头1年持有混合C 278.98 20.96 -- 2.55
平安优势领航1年持有混合A 1228.23 92.28 -- 2.64
平安优势领航1年持有混合C 1228.23 92.28 -- 2.64
平安价值成长混合A 896.02 67.32 -- 2.67
平安价值成长混合C 896.02 67.32 -- 2.67
平安优势产业混合A 1064.67 79.99 -- 2.76
平安优势产业混合C 1064.67 79.99 -- 2.76
平安睿享文娱混合A 4016.21 301.74 -- 2.61
平安睿享文娱混合C 4016.21 301.74 -- 2.61
94 03690 美团-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 332.50 3.79 -- 10.44
平安恒生中国企业ETF 3217.16 36.66 -- 8.70
95 00700 腾讯控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 330.49 1.20 -- 10.38
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 220.33 0.80 -- 1.21
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 220.33 0.80 -- 1.21
平安恒生中国企业ETF 3244.55 11.78 -- 8.78
96 01024 快手-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 254.35 5.72 -- 7.99
97 002352 顺丰控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 188.19 5.17 0.00 5.91
98 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 102.18 2.56 0.00 3.21
99 06618 京东健康 平安中证沪港深线上消费主题ETF 86.01 3.42 -- 2.70
100 002602 世纪华通 平安中证沪港深线上消费主题ETF 85.01 18.01 0.00 2.67
101 002555 三七互娱 平安中证沪港深线上消费主题ETF 81.48 4.68 0.00 2.56
102 600233 圆通速递 平安中证沪港深线上消费主题ETF 80.60 5.20 0.05 2.53
103 600519 贵州茅台 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 187.32 0.11 0.00 1.03
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 187.32 0.11 0.00 1.03
平安优质企业混合A 4342.40 2.55 0.00 3.38
平安优质企业混合C 4342.40 2.55 0.00 3.38
平安恒鑫混合A 85.14 0.05 0.00 0.58
平安恒鑫混合C 85.14 0.05 0.00 0.58
平安添裕债券A 34.06 0.02 0.00 0.60
平安添裕债券C 34.06 0.02 0.00 0.60
平安MSCI中国A股国际ETF 408.70 0.24 0.00 5.54
平安沪深300ETF 3316.57 1.95 0.00 5.95
104 600993 马应龙 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 169.83 7.65 0.05 0.93
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 169.83 7.65 0.05 0.93
105 603878 武进不锈 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 111.76 12.60 -- 0.61
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 111.76 12.60 -- 0.61
106 02601 中国太保 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 99.36 8.00 -- 0.55
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 99.36 8.00 -- 0.55
107 002517 恺英网络 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 72.73 6.60 0.00 0.40
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 72.73 6.60 0.00 0.40
平安鑫瑞混合A 40.00 3.63 0.00 0.17
平安鑫瑞混合C 40.00 3.63 0.00 0.17
平安鼎越混合 346.80 31.47 0.02 5.11
108 002293 罗莱生活 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 59.28 6.00 0.01 0.33
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 59.28 6.00 0.01 0.33
109 601233 桐昆股份 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 52.21 3.80 -- 0.29
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 52.21 3.80 -- 0.29
110 002271 东方雨虹 平安均衡优选1年持有混合A 791.00 50.00 0.03 4.05
平安均衡优选1年持有混合C 791.00 50.00 0.03 4.05
平安估值精选混合A 379.68 24.00 0.01 4.85
平安估值精选混合C 379.68 24.00 0.01 4.85
111 001979 招商蛇口 平安均衡优选1年持有混合A 756.00 80.00 0.01 3.87
平安均衡优选1年持有混合C 756.00 80.00 0.01 3.87
平安鑫瑞混合A 45.55 4.82 0.00 0.19
平安鑫瑞混合C 45.55 4.82 0.00 0.19
平安估值精选混合A 283.50 30.00 0.00 3.62
平安估值精选混合C 283.50 30.00 0.00 3.62
112 002541 鸿路钢构 平安均衡优选1年持有混合A 747.50 50.00 0.10 3.82
平安均衡优选1年持有混合C 747.50 50.00 0.10 3.82
113 600801 华新水泥 平安均衡优选1年持有混合A 614.70 45.00 0.27 3.14
平安均衡优选1年持有混合C 614.70 45.00 0.27 3.14
平安估值精选混合A 355.16 26.00 0.16 4.54
平安估值精选混合C 355.16 26.00 0.16 4.54
114 000998 隆平高科 平安均衡优选1年持有混合A 578.70 45.00 0.03 2.96
平安均衡优选1年持有混合C 578.70 45.00 0.03 2.96
平安估值精选混合A 257.20 20.00 0.02 3.29
平安估值精选混合C 257.20 20.00 0.02 3.29
115 601186 中国铁建 平安均衡优选1年持有混合A 531.34 62.00 0.03 2.72
平安均衡优选1年持有混合C 531.34 62.00 0.03 2.72
平安估值精选混合A 239.96 28.00 0.01 3.07
平安估值精选混合C 239.96 28.00 0.01 3.07
116 600782 新钢股份 平安均衡优选1年持有混合A 528.00 150.00 0.47 2.70
平安均衡优选1年持有混合C 528.00 150.00 0.47 2.70
平安估值精选混合A 246.40 70.00 0.22 3.15
平安估值精选混合C 246.40 70.00 0.22 3.15
117 600031 三一重工 平安均衡优选1年持有混合A 524.88 36.00 0.02 2.68
平安均衡优选1年持有混合C 524.88 36.00 0.02 2.68
平安估值精选混合A 247.86 17.00 0.01 3.17
平安估值精选混合C 247.86 17.00 0.01 3.17
118 603816 顾家家居 平安均衡优选1年持有混合A 516.18 14.00 -- 2.64
平安均衡优选1年持有混合C 516.18 14.00 -- 2.64
平安低碳经济混合A 5641.11 153.00 -- 3.21
平安低碳经济混合C 5641.11 153.00 -- 3.21
平安估值精选混合A 239.66 6.50 -- 3.06
平安估值精选混合C 239.66 6.50 -- 3.06
119 002947 恒铭达 平安优势领航1年持有混合A 1410.80 48.15 0.30 3.03
平安优势领航1年持有混合C 1410.80 48.15 0.30 3.03
平安价值成长混合A 932.33 31.82 0.20 2.78
平安价值成长混合C 932.33 31.82 0.20 2.78
平安优势产业混合A 1314.11 44.85 0.28 3.41
平安优势产业混合C 1314.11 44.85 0.28 3.41
平安睿享文娱混合A 6009.71 205.11 1.27 3.91
平安睿享文娱混合C 6009.71 205.11 1.27 3.91
120 000651 格力电器 平安优质企业混合A 3554.02 90.41 0.02 2.76
平安优质企业混合C 3554.02 90.41 0.02 2.76
平安低碳经济混合A 15724.00 400.00 0.07 8.95
平安低碳经济混合C 15724.00 400.00 0.07 8.95
粤港澳大湾区ETF 196.70 5.00 0.00 3.08
平安可转债A 49.92 1.27 0.00 1.18
平安可转债C 49.92 1.27 0.00 1.18
平安深证300指数增强 149.77 3.81 0.00 1.93
121 00941 中国移动 平安优质企业混合A 1792.15 29.55 -- 1.39
平安优质企业混合C 1792.15 29.55 -- 1.39
平安恒生中国企业ETF 2544.21 41.95 -- 6.88
平安鼎越混合 531.97 5.03 -- 7.83
122 601138 工业富联 平安优质企业混合A 2476.47 108.76 0.06 1.93
平安优质企业混合C 2476.47 108.76 0.06 1.93
123 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数A 2526.35 129.49 0.08 8.90
平安中证光伏产业指数C 2526.35 129.49 0.08 8.90
平安中证新材料主题ETF 264.84 13.57 0.01 8.10
124 000100 TCL科技 平安中证光伏产业指数A 2412.10 516.51 0.03 8.50
平安中证光伏产业指数C 2412.10 516.51 0.03 8.50
粤港澳大湾区ETF 194.63 41.68 0.00 3.05
125 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数A 2129.22 138.98 0.04 7.50
平安中证光伏产业指数C 2129.22 138.98 0.04 7.50
126 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数A 1847.84 74.30 0.11 6.51
平安中证光伏产业指数C 1847.84 74.30 0.11 6.51
平安中证新材料主题ETF 150.71 6.06 0.01 4.61
127 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数A 1053.18 88.95 0.03 3.71
平安中证光伏产业指数C 1053.18 88.95 0.03 3.71
平安中证新材料主题ETF 85.84 7.25 0.00 2.62
128 002459 晶澳科技 平安中证光伏产业指数A 796.85 45.61 0.12 2.81
平安中证光伏产业指数C 796.85 45.61 0.12 2.81
129 688599 天合光能 平安中证光伏产业指数A 711.52 29.90 -- 2.51
平安中证光伏产业指数C 711.52 29.90 -- 2.51
130 300316 晶盛机电 平安中证光伏产业指数A 616.86 18.00 0.01 2.17
平安中证光伏产业指数C 616.86 18.00 0.01 2.17
131 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数A 596.61 29.55 0.02 2.10
平安中证光伏产业指数C 596.61 29.55 0.02 2.10
132 600309 万华化学 平安中证新材料主题ETF 345.28 4.17 0.00 10.56
平安匠心优选混合A 3413.02 41.22 0.02 5.30
平安匠心优选混合C 3413.02 41.22 0.02 5.30
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.48 0.03 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.48 0.03 0.00 0.04
133 002371 北方华创 平安中证新材料主题ETF 180.30 0.59 0.00 5.51
134 600703 三安光电 平安中证新材料主题ETF 94.93 7.82 0.00 2.90
135 603799 华友钴业 平安中证新材料主题ETF 82.93 3.06 0.01 2.54
136 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 80.44 4.92 -- 2.46
137 300408 三环集团 平安中证新材料主题ETF 74.07 3.00 0.00 2.26
138 688036 传音控股 平安鑫瑞混合A 25.24 0.15 0.00 0.11
平安鑫瑞混合C 25.24 0.15 0.00 0.11
平安鼎弘混合(LOF)C 21.15 0.13 0.00 1.95
平安鼎弘混合(LOF)D 21.15 0.13 0.00 1.95
平安可转债A 43.85 0.26 0.00 1.04
平安可转债C 43.85 0.26 0.00 1.04
平安鼎弘混合(LOF)A 21.15 0.13 0.00 1.95
平安行业先锋混合 452.81 2.69 0.04 3.21
139 603278 大业股份 平安鑫瑞混合A 23.62 2.22 -- 0.10
平安鑫瑞混合C 23.62 2.22 -- 0.10
140 002847 盐津铺子 平安鑫瑞混合A 21.08 0.28 0.00 0.09
平安鑫瑞混合C 21.08 0.28 0.00 0.09
141 300129 泰胜风能 平安鑫瑞混合A 20.57 2.60 0.00 0.09
平安鑫瑞混合C 20.57 2.60 0.00 0.09
142 002832 比音勒芬 平安鑫瑞混合A 18.68 0.64 0.00 0.08
平安鑫瑞混合C 18.68 0.64 0.00 0.08
143 603979 金诚信 平安兴鑫回报一年定开混合 1974.09 37.24 0.39 5.05
平安恒鑫混合A 68.91 1.30 0.01 0.47
平安恒鑫混合C 68.91 1.30 0.01 0.47
平安添裕债券A 30.75 0.58 0.01 0.54
平安添裕债券C 30.75 0.58 0.01 0.54
144 601168 西部矿业 平安兴鑫回报一年定开混合 1942.12 100.68 0.06 4.97
145 600988 赤峰黄金 平安兴鑫回报一年定开混合 1932.73 118.21 2.19 4.95
平安恒泽混合A 52.32 3.20 0.06 1.53
平安恒泽混合C 52.32 3.20 0.06 1.53
平安估值优势混合A 35.32 2.16 0.04 3.28
平安估值优势混合C 35.32 2.16 0.04 3.28
146 000975 银泰黄金 平安兴鑫回报一年定开混合 1904.52 105.28 0.04 4.88
147 601225 陕西煤业 平安恒鑫混合A 336.46 13.41 0.03 2.31
平安恒鑫混合C 336.46 13.41 0.03 2.31
平安添裕债券A 128.46 5.12 0.01 2.27
平安添裕债券C 128.46 5.12 0.01 2.27
148 300856 科思股份 平安恒鑫混合A 177.45 2.27 -- 1.22
平安恒鑫混合C 177.45 2.27 -- 1.22
平安添裕债券A 67.23 0.86 -- 1.19
平安添裕债券C 67.23 0.86 -- 1.19
平安安心灵活配置混合C 103.97 1.33 -- 4.86
平安安心灵活配置混合A 103.97 1.33 -- 4.86
平安估值优势混合A 35.96 0.46 -- 3.34
平安估值优势混合C 35.96 0.46 -- 3.34
149 002318 久立特材 平安恒鑫混合A 150.87 6.79 0.01 1.04
平安恒鑫混合C 150.87 6.79 0.01 1.04
平安添裕债券A 59.33 2.67 0.00 1.05
平安添裕债券C 59.33 2.67 0.00 1.05
150 600660 福耀玻璃 平安恒鑫混合A 102.53 2.37 0.00 0.70
平安恒鑫混合C 102.53 2.37 0.00 0.70
平安添裕债券A 41.53 0.96 0.00 0.73
平安添裕债券C 41.53 0.96 0.00 0.73
151 300818 耐普矿机 平安恒鑫混合A 95.06 2.65 0.08 0.65
平安恒鑫混合C 95.06 2.65 0.08 0.65
平安添裕债券A 32.64 0.91 0.03 0.58
平安添裕债券C 32.64 0.91 0.03 0.58
152 300979 华利集团 平安恒鑫混合A 62.95 1.03 0.01 0.43
平安恒鑫混合C 62.95 1.03 0.01 0.43
平安恒泽混合A 36.67 0.60 0.00 1.07
平安恒泽混合C 36.67 0.60 0.00 1.07
153 300498 温氏股份 平安双季增享6个月持有债券A 495.52 26.08 0.01 0.50
平安双季增享6个月持有债券C 495.52 26.08 0.01 0.50
平安创业板ETF 1947.07 102.48 0.02 3.87
154 000034 神州数码 平安双季增享6个月持有债券A 463.17 15.69 0.03 0.47
平安双季增享6个月持有债券C 463.17 15.69 0.03 0.47
155 600036 招商银行 平安瑞兴一年定开混合A 44.44 1.38 0.00 0.79
平安瑞兴一年定开混合C 44.44 1.38 0.00 0.79
平安鼎弘混合(LOF)C 32.20 1.00 0.00 2.97
平安鼎弘混合(LOF)D 32.20 1.00 0.00 2.97
粤港澳大湾区ETF 442.21 13.73 0.00 6.93
平安可转债A 56.03 1.74 0.00 1.32
平安可转债C 56.03 1.74 0.00 1.32
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.25 0.07 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.25 0.07 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF 124.94 3.88 0.00 1.69
平安沪深300ETF 1220.71 37.91 0.00 2.19
平安鼎弘混合(LOF)A 32.20 1.00 0.00 2.97
156 600160 巨化股份 平安瑞兴一年定开混合A 32.41 1.37 0.00 0.58
平安瑞兴一年定开混合C 32.41 1.37 0.00 0.58
157 600674 川投能源 平安瑞兴一年定开混合A 27.81 1.67 0.00 0.50
平安瑞兴一年定开混合C 27.81 1.67 0.00 0.50
158 300783 三只松鼠 平安瑞兴一年定开混合A 22.34 0.96 0.00 0.40
平安瑞兴一年定开混合C 22.34 0.96 0.00 0.40
159 600285 羚锐制药 平安瑞兴一年定开混合A 22.31 1.04 0.00 0.40
平安瑞兴一年定开混合C 22.31 1.04 0.00 0.40
160 600188 兖矿能源 平安鼎弘混合(LOF)C 37.11 1.56 0.00 3.42
平安鼎弘混合(LOF)D 37.11 1.56 0.00 3.42
平安可转债A 67.56 2.84 0.00 1.60
平安可转债C 67.56 2.84 0.00 1.60
平安鼎弘混合(LOF)A 37.11 1.56 0.00 3.42
161 600276 恒瑞医药 平安鼎弘混合(LOF)C 22.98 0.50 0.00 2.12
平安鼎弘混合(LOF)D 22.98 0.50 0.00 2.12
平安可转债A 41.83 0.91 0.00 0.99
平安可转债C 41.83 0.91 0.00 0.99
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.84 0.04 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.84 0.04 0.00 0.03
平安沪深300ETF 630.03 13.71 0.00 1.13
平安鼎弘混合(LOF)A 22.98 0.50 0.00 2.12
162 688169 石头科技 平安鼎弘混合(LOF)C 20.55 0.06 -- 1.90
平安鼎弘混合(LOF)D 20.55 0.06 -- 1.90
平安鼎弘混合(LOF)A 20.55 0.06 -- 1.90
平安行业先锋混合 449.69 1.31 -- 3.19
163 600132 重庆啤酒 平安鼎弘混合(LOF)C 13.54 0.21 0.00 1.25
平安鼎弘混合(LOF)D 13.54 0.21 0.00 1.25
平安鼎弘混合(LOF)A 13.54 0.21 0.00 1.25
164 600150 中国船舶 平安鼎弘混合(LOF)C 12.95 0.35 0.00 1.19
平安鼎弘混合(LOF)D 12.95 0.35 0.00 1.19
平安鼎弘混合(LOF)A 12.95 0.35 0.00 1.19
平安行业先锋混合 460.28 12.44 0.05 3.26
165 06186 中国飞鹤 平安低碳经济混合A 15813.13 4740.00 -- 9.00
平安低碳经济混合C 15813.13 4740.00 -- 9.00
166 01579 颐海国际 平安低碳经济混合A 14630.79 1089.00 -- 8.33
平安低碳经济混合C 14630.79 1089.00 -- 8.33
167 01999 敏华控股 平安低碳经济混合A 7291.06 1457.00 -- 4.15
平安低碳经济混合C 7291.06 1457.00 -- 4.15
168 603899 晨光股份 平安低碳经济混合A 6656.30 185.00 -- 3.79
平安低碳经济混合C 6656.30 185.00 -- 3.79
169 002572 索菲亚 平安低碳经济混合A 5609.24 364.00 0.57 3.19
平安低碳经济混合C 5609.24 364.00 0.57 3.19
170 600690 海尔智家 平安低碳经济混合A 4890.20 196.00 0.07 2.78
平安低碳经济混合C 4890.20 196.00 0.07 2.78
171 300298 三诺生物 平安恒泽混合A 57.64 2.75 0.01 1.68
平安恒泽混合C 57.64 2.75 0.01 1.68
172 000902 新洋丰 平安恒泽混合A 44.67 4.21 0.00 1.30
平安恒泽混合C 44.67 4.21 0.00 1.30
173 600600 青岛啤酒 平安恒泽混合A 38.35 0.46 0.00 1.12
平安恒泽混合C 38.35 0.46 0.00 1.12
174 002353 杰瑞股份 平安恒泽混合A 37.24 1.23 0.00 1.09
平安恒泽混合C 37.24 1.23 0.00 1.09
175 600873 梅花生物 平安恒泽混合A 37.08 3.60 0.01 1.08
平安恒泽混合C 37.08 3.60 0.01 1.08
176 605098 行动教育 平安恒泽混合A 36.53 0.84 0.02 1.07
平安恒泽混合C 36.53 0.84 0.02 1.07
平安估值优势混合A 43.92 1.01 0.02 4.07
平安估值优势混合C 43.92 1.01 0.02 4.07
平安鼎越混合 344.01 7.91 0.18 5.07
平安行业先锋混合 499.70 11.49 0.26 3.54
177 000425 徐工机械 平安恒泽混合A 35.04 5.51 0.00 1.02
平安恒泽混合C 35.04 5.51 0.00 1.02
178 000630 铜陵有色 平安中证500指数增强A 65.15 16.41 0.00 2.24
平安中证500指数增强C 65.15 16.41 0.00 2.24
179 600282 南钢股份 平安中证500指数增强A 55.39 11.76 0.01 1.91
平安中证500指数增强C 55.39 11.76 0.01 1.91
180 000060 中金岭南 平安中证500指数增强A 54.54 11.63 0.00 1.88
平安中证500指数增强C 54.54 11.63 0.00 1.88
181 601456 国联证券 平安中证500指数增强A 52.48 4.64 -- 1.81
平安中证500指数增强C 52.48 4.64 -- 1.81
182 600820 隧道股份 平安中证500指数增强A 51.61 8.46 0.01 1.78
平安中证500指数增强C 51.61 8.46 0.01 1.78
183 000778 新兴铸管 平安中证500指数增强A 50.39 12.79 0.00 1.73
平安中证500指数增强C 50.39 12.79 0.00 1.73
184 002966 苏州银行 平安中证500指数增强A 47.97 6.70 0.00 1.65
平安中证500指数增强C 47.97 6.70 0.00 1.65
185 600153 建发股份 平安中证500指数增强A 40.01 3.90 0.00 1.38
平安中证500指数增强C 40.01 3.90 0.00 1.38
186 002595 豪迈科技 平安中证500指数增强A 37.85 1.06 0.00 1.30
平安中证500指数增强C 37.85 1.06 0.00 1.30
187 002738 中矿资源 平安中证500指数增强A 37.45 1.02 0.00 1.29
平安中证500指数增强C 37.45 1.02 0.00 1.29
188 601628 中国人寿 平安估值精选混合A 285.00 10.00 0.01 3.64
平安估值精选混合C 285.00 10.00 0.01 3.64
189 688008 澜起科技 平安匠心优选混合A 3458.29 75.26 -- 5.37
平安匠心优选混合C 3458.29 75.26 -- 5.37
平安人工智能ETF 3101.15 67.49 -- 2.97
190 600582 天地科技 平安匠心优选混合A 3154.27 448.05 1.38 4.89
平安匠心优选混合C 3154.27 448.05 1.38 4.89
191 002422 科伦药业 平安匠心优选混合A 2807.65 91.90 0.08 4.36
平安匠心优选混合C 2807.65 91.90 0.08 4.36
平安可转债A 43.08 1.41 0.00 1.02
平安可转债C 43.08 1.41 0.00 1.02
192 601799 星宇股份 平安匠心优选混合A 2554.69 18.24 0.30 3.96
平安匠心优选混合C 2554.69 18.24 0.30 3.96
193 002078 太阳纸业 平安匠心优选混合A 2415.07 165.87 0.06 3.75
平安匠心优选混合C 2415.07 165.87 0.06 3.75
194 688111 金山办公 平安匠心优选混合A 2129.01 7.32 -- 3.30
平安匠心优选混合C 2129.01 7.32 -- 3.30
平安人工智能ETF 5726.73 19.68 -- 5.49
195 601318 中国平安 粤港澳大湾区ETF 487.32 11.94 0.00 7.64
平安恒生中国企业ETF 1370.79 45.75 -- 3.71
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.63 0.04 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.63 0.04 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF 82.44 2.02 0.00 1.12
平安沪深300ETF 1345.35 32.97 0.01 2.41
196 002594 比亚迪 粤港澳大湾区ETF 407.60 2.01 0.00 6.39
平安MSCI中国A股国际ETF 69.04 0.34 0.00 0.94
平安深证300指数增强 154.33 0.76 0.00 1.99
197 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 198.04 7.08 0.00 3.10
198 601001 晋控煤业 平安可转债A 23.09 1.50 0.00 0.55
平安可转债C 23.09 1.50 0.00 0.55
199 002415 海康威视 平安人工智能ETF 9233.46 287.11 0.03 8.85
200 603501 韦尔股份 平安人工智能ETF 5441.83 55.30 0.07 5.21
201 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 4282.98 89.70 -- 4.10
202 000938 紫光股份 平安人工智能ETF 3820.48 175.98 0.21 3.66
203 000977 浪潮信息 平安人工智能ETF 3290.93 76.71 0.05 3.15
204 300059 东方财富 平安创业板ETF 3066.29 237.88 0.02 6.09
平安深证300指数增强 134.63 10.44 0.00 1.74
205 300014 亿纬锂能 平安创业板ETF 936.53 23.92 0.01 1.86
206 002714 牧原股份 平安安心灵活配置混合C 91.48 2.12 0.00 4.28
平安安心灵活配置混合A 91.48 2.12 0.00 4.28
207 603369 今世缘 平安安心灵活配置混合C 88.59 1.51 0.00 4.14
平安安心灵活配置混合A 88.59 1.51 0.00 4.14
208 002478 常宝股份 平安鑫安混合E 69.33 10.97 0.02 4.68
平安鑫安混合A 69.33 10.97 0.02 4.68
平安鑫安混合C 69.33 10.97 0.02 4.68
209 600398 海澜之家 平安鑫安混合E 65.88 7.32 0.01 4.45
平安估值优势混合A 35.64 3.96 0.01 3.31
平安估值优势混合C 35.64 3.96 0.01 3.31
平安鑫安混合A 65.88 7.32 0.01 4.45
平安鑫安混合C 65.88 7.32 0.01 4.45
210 688522 纳睿雷达 平安鑫安混合E 61.40 0.99 -- 4.15
平安鑫安混合A 61.40 0.99 -- 4.15
平安鑫安混合C 61.40 0.99 -- 4.15
211 600028 中国石化 平安鑫安混合E 60.19 9.42 0.00 4.07
平安鑫安混合A 60.19 9.42 0.00 4.07
平安鑫安混合C 60.19 9.42 0.00 4.07
212 600026 中远海能 平安鑫安混合E 60.08 3.57 0.00 4.06
平安鑫安混合A 60.08 3.57 0.00 4.06
平安鑫安混合C 60.08 3.57 0.00 4.06
213 600011 华能国际 平安鑫安混合E 59.09 6.30 0.00 3.99
平安鑫安混合A 59.09 6.30 0.00 3.99
平安鑫安混合C 59.09 6.30 0.00 3.99
214 301486 致尚科技 平安鑫安混合E 58.99 1.05 -- 3.98
平安鑫安混合A 58.99 1.05 -- 3.98
平安鑫安混合C 58.99 1.05 -- 3.98
215 01801 信达生物 平安核心优势混合A 211.90 6.20 -- 5.98
平安核心优势混合C 211.90 6.20 -- 5.98
216 09926 康方生物 平安核心优势混合A 202.99 4.80 -- 5.73
平安核心优势混合C 202.99 4.80 -- 5.73
217 002154 报喜鸟 平安估值优势混合A 36.71 6.17 0.01 3.41
平安估值优势混合C 36.71 6.17 0.01 3.41
218 001965 招商公路 平安估值优势混合A 36.39 3.22 0.01 3.38
平安估值优势混合C 36.39 3.22 0.01 3.38
219 002327 富安娜 平安估值优势混合A 35.57 3.30 0.01 3.30
平安估值优势混合C 35.57 3.30 0.01 3.30
220 00939 建设银行 平安恒生中国企业ETF 3168.59 740.51 -- 8.57
221 01398 工商银行 平安恒生中国企业ETF 1803.43 504.91 -- 4.88
222 00883 中国海洋石油 平安恒生中国企业ETF 1752.74 106.70 -- 4.74
223 03988 中国银行 平安恒生中国企业ETF 1675.79 572.30 -- 4.53
224 01810 小米集团-W 平安恒生中国企业ETF 1624.18 119.92 -- 4.39
225 01211 比亚迪股份 平安恒生中国企业ETF 1297.60 7.10 -- 3.51
226 600809 山西汾酒 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.45 0.01 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.45 0.01 0.00 0.04
227 601888 中国中免 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.71 0.02 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.71 0.02 0.00 0.03
228 601127 赛力斯 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.74 0.02 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.74 0.02 0.00 0.03
229 600900 长江电力 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.99 0.08 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.99 0.08 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF 114.68 4.60 0.00 1.56
平安沪深300ETF 747.65 29.99 0.00 1.34
230 000858 五粮液 平安MSCI中国A股国际ETF 112.06 0.73 0.00 1.52
平安沪深300ETF 904.33 5.89 0.00 1.62
平安深证300指数增强 241.01 1.57 0.00 3.11
231 601288 农业银行 平安MSCI中国A股国际ETF 67.72 16.01 0.00 0.92
232 601166 兴业银行 平安沪深300ETF 702.97 44.55 0.01 1.26
233 301061 匠心家居 平安鼎越混合 513.02 8.66 -- 7.55
234 601728 中国电信 平安鼎越混合 352.46 57.97 0.01 5.19
235 601098 中南传媒 平安鼎越混合 334.82 26.51 0.07 4.93
236 301376 致欧科技 平安鼎越混合 325.65 13.11 -- 4.79
237 601928 凤凰传媒 平安鼎越混合 323.62 29.50 -- 4.76
238 002993 奥海科技 平安睿享文娱混合A 5633.36 176.59 1.74 3.66
平安睿享文娱混合C 5633.36 176.59 1.74 3.66
239 688283 坤恒顺维 平安睿享文娱混合A 3889.48 91.86 -- 2.53
平安睿享文娱混合C 3889.48 91.86 -- 2.53
240 002790 瑞尔特 平安行业先锋混合 509.95 43.03 0.17 3.61
241 603198 迎驾贡酒 平安行业先锋混合 495.38 7.57 -- 3.51
242 002073 软控股份 平安行业先锋混合 444.05 65.11 0.07 3.15