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平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：549只14/166
  • 份额数量：6582.84亿份18/166
  • 份额相对上期变化：0.98%
  • 基金经理：75人14/166
  • 资产净值：7423.32亿元19/166
  • 资产相对上期变化：3.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601998 中信银行 平安瑞兴1年持有混合Y 1579.94 173.62 0.01 0.42
平安瑞安6个月持有混合A 1019.20 112.00 0.00 0.79
平安瑞安6个月持有混合C 1019.20 112.00 0.00 0.79
平安恒生中国央企红利ETF 118.58 16.10 -- 2.86
平安上证红利低波动指数E 257.35 28.28 0.00 2.15
平安鑫盛混合发起式A 54.42 5.98 0.00 2.07
平安鑫盛混合发起式C 54.42 5.98 0.00 2.07
平安港股通红利优选混合A 2854.77 387.60 -- 6.68
平安港股通红利优选混合C 2854.77 387.60 -- 6.68
平安上证红利低波动指数A 257.35 28.28 0.00 2.15
平安上证红利低波动指数C 257.35 28.28 0.00 2.15
平安港股通红利精选混合发起式A 4814.66 653.70 -- 5.35
平安港股通红利精选混合发起式C 4814.66 653.70 -- 5.35
平安恒泰1年持有混合A 664.85 73.06 0.00 0.43
平安恒泰1年持有混合C 664.85 73.06 0.00 0.43
平安瑞兴1年持有混合A 1579.94 173.62 0.01 0.42
平安瑞兴1年持有混合C 1579.94 173.62 0.01 0.42
2 002508 老板电器 平安瑞兴1年持有混合Y 1342.11 78.44 0.08 0.36
平安瑞兴1年持有混合A 1342.11 78.44 0.08 0.36
平安瑞兴1年持有混合C 1342.11 78.44 0.08 0.36
3 688825 长鑫科技 平安瑞兴1年持有混合Y 1141.13 29.52 -- 0.30
平安瑞安6个月持有混合A 622.83 11.37 -- 0.48
平安瑞安6个月持有混合C 622.83 11.37 -- 0.48
平安匠心品质混合A 728.78 14.99 -- 4.97
平安匠心品质混合C 728.78 14.99 -- 4.97
平安半导体领航精选混合发起式A 4146.28 78.97 -- 3.48
平安半导体领航精选混合发起式C 4146.28 78.97 -- 3.48
平安添元6个月持有债券A 60.59 1.11 -- 0.47
平安添元6个月持有债券C 60.59 1.11 -- 0.47
平安鑫享混合D 1105.87 24.17 -- 1.51
平安鼎弘混合E 32.38 0.59 -- 0.64
平安鑫享混合F 1105.87 24.17 -- 1.51
平安鑫瑞混合F 1048.85 27.14 -- 0.64
平安瑞利6个月持有混合A 12.73 0.23 -- 0.06
平安瑞利6个月持有混合C 12.73 0.23 -- 0.06
平安产业趋势混合A 675.94 12.34 -- 6.90
平安产业趋势混合C 675.94 12.34 -- 6.90
平安鑫瑞混合E 1048.85 27.14 -- 0.64
平安策略优选1年持有混合A 1545.11 29.57 -- 7.10
平安策略优选1年持有混合C 1545.11 29.57 -- 7.10
平安恒泰1年持有混合A 591.90 15.31 -- 0.39
平安恒泰1年持有混合C 591.90 15.31 -- 0.39
平安灵活配置混合C 430.02 7.85 -- 6.32
平安兴奕成长1年持有混合A 610.72 11.15 -- 7.33
平安兴奕成长1年持有混合C 610.72 11.15 -- 7.33
平安品质优选混合A 3810.77 72.95 -- 7.24
平安品质优选混合C 3810.77 72.95 -- 7.24
平安鑫瑞混合A 1048.85 27.14 -- 0.64
平安鑫瑞混合C 1048.85 27.14 -- 0.64
平安研究精选混合A 140.27 2.56 -- 3.02
平安研究精选混合C 140.27 2.56 -- 3.02
平安稳健增长混合A 909.43 23.53 -- 0.64
平安稳健增长混合C 909.43 23.53 -- 0.64
平安瑞兴1年持有混合A 1141.13 29.52 -- 0.30
平安瑞兴1年持有混合C 1141.13 29.52 -- 0.30
平安鼎弘混合C 32.38 0.59 -- 0.64
平安鼎弘混合D 32.38 0.59 -- 0.64
平安匠心优选混合A 14311.83 269.91 -- 4.94
平安匠心优选混合C 14311.83 269.91 -- 4.94
平安鑫享混合E 1105.87 24.17 -- 1.51
平安灵活配置混合A 430.02 7.85 -- 6.32
平安MSCI中国A股国际ETF 72.32 1.32 -- 1.56
平安沪深300指数量化增强A 3685.33 75.96 -- 1.59
平安沪深300指数量化增强C 3685.33 75.96 -- 1.59
平安鼎弘混合(LOF)A 32.38 0.59 -- 0.64
平安转型创新混合A 3751.32 71.93 -- 7.61
平安转型创新混合C 3751.32 71.93 -- 7.61
平安鑫享混合A 1105.87 24.17 -- 1.51
平安鑫享混合C 1105.87 24.17 -- 1.51
平安智慧中国混合 1849.19 35.41 -- 5.07
平安策略先锋混合 19113.72 357.55 -- 7.31
4 601985 中国核电 平安瑞兴1年持有混合Y 1004.96 110.80 0.01 0.27
平安瑞安6个月持有混合A 975.21 107.52 0.01 0.76
平安瑞安6个月持有混合C 975.21 107.52 0.01 0.76
平安添恒债券A 666.31 73.46 0.00 0.32
平安添恒债券C 666.31 73.46 0.00 0.32
平安中证全指电力公用事业ETF 1991.23 219.54 0.01 8.26
平安添享6个月持有债券A 72.83 8.03 0.00 0.26
平安添享6个月持有债券C 72.83 8.03 0.00 0.26
平安恒泰1年持有混合A 791.90 87.31 0.00 0.52
平安恒泰1年持有混合C 791.90 87.31 0.00 0.52
平安瑞兴1年持有混合A 1004.96 110.80 0.01 0.27
平安瑞兴1年持有混合C 1004.96 110.80 0.01 0.27
5 301525 儒竞科技 平安瑞兴1年持有混合Y 952.19 22.02 0.93 0.25
平安瑞兴1年持有混合A 952.19 22.02 0.93 0.25
平安瑞兴1年持有混合C 952.19 22.02 0.93 0.25
6 600900 长江电力 平安瑞兴1年持有混合Y 897.87 31.46 0.00 0.24
平安中证全指电力公用事业ETF 2823.18 98.92 0.01 11.71
平安瑞和6个月持有混合A 79.63 2.79 0.00 0.52
平安瑞和6个月持有混合C 79.63 2.79 0.00 0.52
平安中证A500ETF 1440.70 50.48 0.01 1.22
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 6.28 0.22 0.00 0.13
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 6.28 0.22 0.00 0.13
平安上证180ETF 72.78 2.55 0.00 2.08
平安中证A50ETF 8578.77 300.59 0.03 3.58
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 9.99 0.35 0.00 0.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 9.99 0.35 0.00 0.16
平安瑞兴1年持有混合A 897.87 31.46 0.00 0.24
平安瑞兴1年持有混合C 897.87 31.46 0.00 0.24
平安MSCI中国A股国际ETF 66.50 2.33 0.00 1.43
平安沪深300ETF 945.81 33.14 0.00 1.39
7 002714 牧原股份 平安瑞兴1年持有混合Y 800.18 18.85 0.00 0.21
平安发现价值混合A 509.40 12.00 0.00 2.50
平安发现价值混合C 509.40 12.00 0.00 2.50
平安中证畜牧养殖ETF 1951.59 45.97 0.01 11.80
平安瑞兴1年持有混合A 800.18 18.85 0.00 0.21
平安瑞兴1年持有混合C 800.18 18.85 0.00 0.21
平安估值精选混合A 509.40 12.00 0.00 4.56
平安估值精选混合C 509.40 12.00 0.00 4.56
8 600036 招商银行 平安瑞兴1年持有混合Y 790.54 19.16 0.00 0.21
平安瑞安6个月持有混合A 554.12 13.43 0.00 0.43
平安瑞安6个月持有混合C 554.12 13.43 0.00 0.43
平安中证A500红利低波动ETF 257.46 6.24 0.00 3.07
平安鼎信债券D 592.49 14.36 0.00 1.09
平安鼎弘混合E 75.51 1.83 0.00 1.49
平安中证A500ETF 2107.15 51.07 0.00 1.78
平安鼎信债券F 592.49 14.36 0.00 1.09
平安添裕债券E 15026.68 364.19 0.02 0.86
平安上证180ETF 69.73 1.69 0.00 2.00
平安鼎信债券E 592.49 14.36 0.00 1.09
平安中证A50ETF 12548.73 304.14 0.02 5.24
平安鼎信债券C 592.49 14.36 0.00 1.09
平安均衡优选1年持有混合A 742.68 18.00 0.00 7.40
平安均衡优选1年持有混合C 742.68 18.00 0.00 7.40
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 11.55 0.28 0.00 0.19
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 11.55 0.28 0.00 0.19
平安瑞兴1年持有混合A 790.54 19.16 0.00 0.21
平安瑞兴1年持有混合C 790.54 19.16 0.00 0.21
平安鼎弘混合C 75.51 1.83 0.00 1.49
平安鼎弘混合D 75.51 1.83 0.00 1.49
平安添裕债券A 15026.68 364.19 0.02 0.86
平安添裕债券C 15026.68 364.19 0.02 0.86
粤港澳大湾区ETF 46.34 1.12 0.00 5.49
平安MSCI中国A股国际ETF 80.87 1.96 0.00 1.74
平安沪深300指数量化增强A 5593.54 135.57 0.01 2.41
平安沪深300指数量化增强C 5593.54 135.57 0.01 2.41
平安沪深300ETF 1385.52 33.58 0.00 2.03
平安鼎弘混合(LOF)A 75.51 1.83 0.00 1.49
平安鼎信债券A 592.49 14.36 0.00 1.09
9 600887 伊利股份 平安瑞兴1年持有混合Y 772.86 28.31 0.00 0.20
平安瑞安6个月持有混合A 1295.38 47.45 0.01 1.01
平安瑞安6个月持有混合C 1295.38 47.45 0.01 1.01
平安添元6个月持有债券A 65.52 2.40 0.00 0.51
平安添元6个月持有债券C 65.52 2.40 0.00 0.51
平安鑫盛混合发起式A 90.09 3.30 0.00 3.42
平安鑫盛混合发起式C 90.09 3.30 0.00 3.42
平安恒泽混合E 116.57 4.27 0.00 1.87
平安价值回报混合A 60.88 2.23 0.00 4.49
平安价值回报混合C 60.88 2.23 0.00 4.49
平安恒泰1年持有混合A 374.83 13.73 0.00 0.24
平安恒泰1年持有混合C 374.83 13.73 0.00 0.24
平安双季增享6个月持有债券A 270.54 9.91 0.00 0.72
平安双季增享6个月持有债券C 270.54 9.91 0.00 0.72
平安瑞兴1年持有混合A 772.86 28.31 0.00 0.20
平安瑞兴1年持有混合C 772.86 28.31 0.00 0.20
平安恒泽混合A 116.57 4.27 0.00 1.87
平安恒泽混合C 116.57 4.27 0.00 1.87
平安消费精选混合A 38.77 1.42 0.00 3.69
平安消费精选混合C 38.77 1.42 0.00 3.69
10 000538 云南白药 平安瑞兴1年持有混合Y 770.72 15.28 0.01 0.20
平安中证医疗创新ETF 8333.55 165.22 0.09 5.21
平安瑞兴1年持有混合A 770.72 15.28 0.01 0.20
平安瑞兴1年持有混合C 770.72 15.28 0.01 0.20
11 603067 振华股份 平安周期精选混合发起式A 116.72 2.90 -- 6.31
平安周期精选混合发起式C 116.72 2.90 -- 6.31
平安鼎越混合C 21838.24 542.56 -- 9.90
平安产业竞争力混合A 1822.92 45.29 -- 9.19
平安产业竞争力混合C 1822.92 45.29 -- 9.19
平安资源精选混合发起式A 1123.38 27.91 -- 4.18
平安资源精选混合发起式C 1123.38 27.91 -- 4.18
平安产业趋势混合A 755.09 18.76 -- 7.70
平安产业趋势混合C 755.09 18.76 -- 7.70
平安策略优选1年持有混合A 1771.81 44.02 -- 8.14
平安策略优选1年持有混合C 1771.81 44.02 -- 8.14
平安兴奕成长1年持有混合A 653.66 16.24 -- 7.85
平安兴奕成长1年持有混合C 653.66 16.24 -- 7.85
平安品质优选混合A 4151.48 103.14 -- 7.88
平安品质优选混合C 4151.48 103.14 -- 7.88
平安鑫安混合E 17313.94 430.16 -- 9.36
平安鑫利混合C 332.87 8.27 -- 5.57
平安沪深300指数量化增强A 3749.29 93.15 -- 1.62
平安沪深300指数量化增强C 3749.29 93.15 -- 1.62
平安转型创新混合A 3923.97 97.49 -- 7.96
平安转型创新混合C 3923.97 97.49 -- 7.96
平安鑫利混合A 332.87 8.27 -- 5.57
平安鼎越混合A 21838.24 542.56 -- 9.90
平安鑫安混合A 17313.94 430.16 -- 9.36
平安鑫安混合C 17313.94 430.16 -- 9.36
平安策略先锋混合 21279.23 528.68 -- 8.13
12 300489 光智科技 平安周期精选混合发起式A 97.42 0.35 0.00 5.26
平安周期精选混合发起式C 97.42 0.35 0.00 5.26
平安资源精选混合发起式A 1105.05 3.97 0.03 4.11
平安资源精选混合发起式C 1105.05 3.97 0.03 4.11
平安产业趋势混合A 514.95 1.85 0.01 5.25
平安产业趋势混合C 514.95 1.85 0.01 5.25
平安策略优选1年持有混合A 1141.23 4.10 0.03 5.24
平安策略优选1年持有混合C 1141.23 4.10 0.03 5.24
平安兴奕成长1年持有混合A 437.01 1.57 0.01 5.25
平安兴奕成长1年持有混合C 437.01 1.57 0.01 5.25
平安品质优选混合A 2772.37 9.96 0.07 5.26
平安品质优选混合C 2772.37 9.96 0.07 5.26
平安新兴产业混合(LOF) 540.00 1.94 0.01 5.43
平安科技创新混合A 3451.54 12.40 0.09 5.18
平安科技创新混合C 3451.54 12.40 0.09 5.18
平安可转债A 16.70 0.06 0.00 0.33
平安可转债C 16.70 0.06 0.00 0.33
平安沪深300指数量化增强A 4024.94 14.46 0.10 1.74
平安沪深300指数量化增强C 4024.94 14.46 0.10 1.74
平安转型创新混合A 2772.37 9.96 0.07 5.62
平安转型创新混合C 2772.37 9.96 0.07 5.62
平安策略先锋混合 13708.74 49.25 0.36 5.24
13 600388 紫金龙净 平安周期精选混合发起式A 82.32 4.90 0.03 4.45
平安周期精选混合发起式C 82.32 4.90 0.03 4.45
平安鼎信债券D 459.82 27.37 0.16 0.85
平安鼎信债券F 459.82 27.37 0.16 0.85
平安鼎信债券E 459.82 27.37 0.16 0.85
平安鼎信债券C 459.82 27.37 0.16 0.85
平安鼎信债券A 459.82 27.37 0.16 0.85
14 000960 锡业股份 平安周期精选混合发起式A 81.94 2.69 0.00 4.43
平安周期精选混合发起式C 81.94 2.69 0.00 4.43
15 000949 新乡化纤 平安周期精选混合发起式A 81.27 12.62 0.01 4.39
平安周期精选混合发起式C 81.27 12.62 0.01 4.39
16 300483 首华燃气 平安周期精选混合发起式A 76.91 3.36 0.01 4.16
平安周期精选混合发起式C 76.91 3.36 0.01 4.16
平安稳健增长混合A 915.60 40.00 0.10 0.65
平安稳健增长混合C 915.60 40.00 0.10 0.65
17 01866 中国心连心化肥 平安周期精选混合发起式A 75.50 8.40 -- 4.08
平安周期精选混合发起式C 75.50 8.40 -- 4.08
18 601233 桐昆股份 平安周期精选混合发起式A 74.33 3.27 -- 4.02
平安周期精选混合发起式C 74.33 3.27 -- 4.02
平安恒泽混合E 89.10 3.92 -- 1.43
平安恒泽混合A 89.10 3.92 -- 1.43
平安恒泽混合C 89.10 3.92 -- 1.43
19 002215 诺普信 平安周期精选混合发起式A 71.04 7.63 0.01 3.84
平安周期精选混合发起式C 71.04 7.63 0.01 3.84
20 00340 潼关黄金 平安周期精选混合发起式A 68.70 32.60 -- 3.71
平安周期精选混合发起式C 68.70 32.60 -- 3.71
21 603993 洛阳钼业 平安中证稀有金属主题ETF 940.05 55.69 0.28 12.37
平安中证工业有色金属主题ETF 678.41 40.19 0.20 11.58
平安研究睿选混合A 1570.52 93.04 0.47 2.71
平安研究睿选混合C 1570.52 93.04 0.47 2.71
平安高端制造混合A 1023.77 60.65 0.30 3.07
平安高端制造混合C 1023.77 60.65 0.30 3.07
22 600111 北方稀土 平安中证稀有金属主题ETF 569.94 16.15 0.03 7.50
平安中证工业有色金属主题ETF 411.25 11.65 0.02 7.02
23 000792 盐湖股份 平安中证稀有金属主题ETF 482.56 20.25 0.00 6.35
24 603799 华友钴业 平安中证稀有金属主题ETF 338.80 9.68 0.04 4.46
平安中证新材料主题ETF 67.48 1.93 0.01 2.59
平安中证新能源汽车产业ETF 3862.88 110.37 0.41 3.41
25 002460 赣锋锂业 平安中证稀有金属主题ETF 313.13 7.21 0.01 4.12
平安中证新能源汽车产业ETF 3567.32 82.14 0.07 3.15
26 600549 厦门钨业 平安中证稀有金属主题ETF 312.74 7.09 0.01 4.12
平安中证工业有色金属主题ETF 225.84 5.12 0.00 3.86
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 7.50 0.17 0.00 0.57
27 000657 中钨高新 平安中证稀有金属主题ETF 306.42 5.81 0.00 4.03
平安中证工业有色金属主题ETF 221.51 4.20 0.00 3.78
28 002428 云南锗业 平安中证稀有金属主题ETF 289.28 3.33 0.01 3.81
29 002466 天齐锂业 平安中证稀有金属主题ETF 265.65 6.60 0.00 3.50
平安中证新能源汽车产业ETF 3027.03 75.21 0.05 2.67
30 000831 中国稀土 平安中证稀有金属主题ETF 249.94 4.74 0.00 3.29
31 600482 中国动力 平安鼎越混合C 20269.06 604.87 0.70 9.18
平安产业竞争力混合A 1695.27 50.59 0.06 8.55
平安产业竞争力混合C 1695.27 50.59 0.06 8.55
平安中证全指自由现金流ETF 1776.43 53.01 0.06 2.70
平安价值回报混合A 59.31 1.77 0.00 4.37
平安价值回报混合C 59.31 1.77 0.00 4.37
平安鑫安混合E 18279.89 545.51 0.63 9.88
平安鼎越混合A 20269.06 604.87 0.70 9.18
平安鑫安混合A 18279.89 545.51 0.63 9.88
平安鑫安混合C 18279.89 545.51 0.63 9.88
32 002138 顺络电子 平安鼎越混合C 20199.05 418.72 0.55 9.15
平安产业竞争力混合A 1037.16 21.50 0.03 5.23
平安产业竞争力混合C 1037.16 21.50 0.03 5.23
平安鑫安混合E 10348.30 214.52 0.28 5.59
平安鼎越混合A 20199.05 418.72 0.55 9.15
平安鑫安混合A 10348.30 214.52 0.28 5.59
平安鑫安混合C 10348.30 214.52 0.28 5.59
33 000338 潍柴动力 平安鼎越混合C 18550.91 739.08 0.15 8.41
平安产业竞争力混合A 1089.34 43.40 0.01 5.49
平安产业竞争力混合C 1089.34 43.40 0.01 5.49
平安港股通科技精选混合A 3116.24 126.40 -- 4.54
平安港股通科技精选混合C 3116.24 126.40 -- 4.54
平安添悦债券E 3548.14 141.36 0.03 1.88
平安添悦债券A 3548.14 141.36 0.03 1.88
平安添悦债券C 3548.14 141.36 0.03 1.88
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 8.28 0.33 0.00 0.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 8.28 0.33 0.00 0.13
平安鑫安混合E 18036.22 718.57 0.14 9.75
平安鼎越混合A 18550.91 739.08 0.15 8.41
平安鑫安混合A 18036.22 718.57 0.14 9.75
平安鑫安混合C 18036.22 718.57 0.14 9.75
34 600875 东方电气 平安鼎越混合C 17470.77 758.28 0.38 7.92
平安港股通均衡配置混合A 1138.46 71.96 -- 5.44
平安港股通均衡配置混合C 1138.46 71.96 -- 5.44
平安产业竞争力混合A 1181.80 74.70 -- 5.96
平安产业竞争力混合C 1181.80 74.70 -- 5.96
平安港股通科技精选混合A 5604.00 354.22 -- 8.16
平安港股通科技精选混合C 5604.00 354.22 -- 8.16
平安添悦债券E 2733.18 172.76 -- 1.45
平安添悦债券A 2733.18 172.76 -- 1.45
平安添悦债券C 2733.18 172.76 -- 1.45
平安鑫安混合E 17587.48 763.35 0.38 9.51
平安鼎越混合A 17470.77 758.28 0.38 7.92
平安鑫安混合A 17587.48 763.35 0.38 9.51
平安鑫安混合C 17587.48 763.35 0.38 9.51
35 603308 应流股份 平安鼎越混合C 15855.59 444.88 1.86 7.18
平安港股通均衡配置混合A 1078.11 30.25 0.13 5.15
平安港股通均衡配置混合C 1078.11 30.25 0.13 5.15
平安产业竞争力混合A 1450.55 40.70 0.17 7.31
平安产业竞争力混合C 1450.55 40.70 0.17 7.31
平安港股通科技精选混合A 4221.56 118.45 0.49 6.15
平安港股通科技精选混合C 4221.56 118.45 0.49 6.15
平安添悦债券E 4113.93 115.43 0.48 2.18
平安添悦债券A 4113.93 115.43 0.48 2.18
平安添悦债券C 4113.93 115.43 0.48 2.18
平安鑫安混合E 15621.94 438.33 1.83 8.45
平安鼎越混合A 15855.59 444.88 1.86 7.18
平安鑫安混合A 15621.94 438.33 1.83 8.45
平安鑫安混合C 15621.94 438.33 1.83 8.45
36 002353 杰瑞股份 平安鼎越混合C 15533.30 140.93 0.20 7.04
平安国证石油天然气ETF 572.04 5.19 0.01 10.59
平安产业竞争力混合A 1386.57 12.58 0.02 6.99
平安产业竞争力混合C 1386.57 12.58 0.02 6.99
平安添悦债券E 1871.94 16.98 0.02 0.99
平安兴诚混合(FOF)Y 56.21 0.51 0.00 0.56
平安添悦债券A 1871.94 16.98 0.02 0.99
平安添悦债券C 1871.94 16.98 0.02 0.99
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 14.33 0.13 0.00 0.58
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 14.33 0.13 0.00 0.58
平安稳健增长混合A 1047.09 9.50 0.01 0.74
平安稳健增长混合C 1047.09 9.50 0.01 0.74
平安兴诚混合(FOF)A 56.21 0.51 0.00 0.56
平安鑫安混合E 11484.92 104.20 0.15 6.21
平安鼎越混合A 15533.30 140.93 0.20 7.04
平安鑫安混合A 11484.92 104.20 0.15 6.21
平安鑫安混合C 11484.92 104.20 0.15 6.21
37 600066 宇通客车 平安鼎越混合C 13032.15 487.73 1.21 5.91
平安添颐债券A 180.09 6.74 0.02 0.87
平安添颐债券C 180.09 6.74 0.02 0.87
平安鼎信债券D 568.33 21.27 0.05 1.05
平安鼎信债券F 568.33 21.27 0.05 1.05
平安恒鑫混合E 29.66 1.11 0.00 0.54
平安添悦债券E 3032.85 113.50 0.28 1.61
平安鼎信债券E 568.33 21.27 0.05 1.05
平安鼎信债券C 568.33 21.27 0.05 1.05
平安添悦债券A 3032.85 113.50 0.28 1.61
平安添悦债券C 3032.85 113.50 0.28 1.61
平安成长龙头1年持有混合A 229.52 8.59 0.02 3.92
平安成长龙头1年持有混合C 229.52 8.59 0.02 3.92
平安优势回报1年持有混合A 1281.22 47.95 0.12 3.72
平安优势回报1年持有混合C 1281.22 47.95 0.12 3.72
平安优势领航1年持有混合A 724.65 27.12 0.07 3.88
平安优势领航1年持有混合C 724.65 27.12 0.07 3.88
平安睿享成长混合A 1684.43 63.04 0.16 3.93
平安睿享成长混合C 1684.43 63.04 0.16 3.93
平安恒鑫混合A 29.66 1.11 0.00 0.54
平安恒鑫混合C 29.66 1.11 0.00 0.54
平安价值成长混合A 1438.07 53.82 0.13 3.71
平安价值成长混合C 1438.07 53.82 0.13 3.71
平安研究睿选混合A 1994.92 74.66 0.19 3.44
平安研究睿选混合C 1994.92 74.66 0.19 3.44
平安鑫安混合E 10495.57 392.80 0.98 5.67
平安优势产业混合A 1623.51 60.76 0.15 4.53
平安优势产业混合C 1623.51 60.76 0.15 4.53
平安鼎越混合A 13032.15 487.73 1.21 5.91
平安鼎信债券A 568.33 21.27 0.05 1.05
平安睿享文娱混合A 12906.70 483.04 1.20 4.49
平安睿享文娱混合C 12906.70 483.04 1.20 4.49
平安鑫安混合A 10495.57 392.80 0.98 5.67
平安鑫安混合C 10495.57 392.80 0.98 5.67
平安智慧中国混合 1853.03 69.35 0.17 5.08
38 000534 万泽股份 平安鼎越混合C 8925.19 412.63 0.83 4.04
平安添悦债券E 3057.18 141.34 0.28 1.62
平安添悦债券A 3057.18 141.34 0.28 1.62
平安添悦债券C 3057.18 141.34 0.28 1.62
平安鑫安混合E 8359.56 386.48 0.77 4.52
平安鼎越混合A 8925.19 412.63 0.83 4.04
平安鑫安混合A 8359.56 386.48 0.77 4.52
平安鑫安混合C 8359.56 386.48 0.77 4.52
39 688231 隆达股份 平安鼎越混合C 8273.97 264.26 -- 3.75
平安鼎越混合A 8273.97 264.26 -- 3.75
40 000651 格力电器 平安瑞安6个月持有混合A 1015.19 26.52 0.00 0.79
平安瑞安6个月持有混合C 1015.19 26.52 0.00 0.79
平安中证A500红利低波动ETF 303.94 7.94 0.00 3.63
平安价值优享混合A 1263.24 33.00 0.01 9.13
平安价值优享混合C 1263.24 33.00 0.01 9.13
平安鑫享混合D 1997.07 52.17 0.01 2.73
平安价值精选混合A 650.76 17.00 0.00 8.96
平安价值精选混合C 650.76 17.00 0.00 8.96
平安中证全指自由现金流ETF 5407.01 141.25 0.03 8.22
平安鑫享混合F 1997.07 52.17 0.01 2.73
平安价值远见混合A 86.13 2.25 0.00 8.46
平安价值远见混合C 86.13 2.25 0.00 8.46
平安价值领航混合A 336.86 8.80 0.00 8.35
平安价值领航混合C 336.86 8.80 0.00 8.35
平安低碳经济混合A 14010.48 366.00 0.07 9.33
平安低碳经济混合C 14010.48 366.00 0.07 9.33
平安鑫享混合E 1997.07 52.17 0.01 2.73
平安鑫享混合A 1997.07 52.17 0.01 2.73
平安鑫享混合C 1997.07 52.17 0.01 2.73
41 601333 广深铁路 平安瑞安6个月持有混合A 361.81 117.47 0.02 0.28
平安瑞安6个月持有混合C 361.81 117.47 0.02 0.28
平安恒泰1年持有混合A 337.38 109.54 0.02 0.22
平安恒泰1年持有混合C 337.38 109.54 0.02 0.22
42 601658 邮储银行 平安瑞安6个月持有混合A 354.46 64.92 0.02 0.28
平安瑞安6个月持有混合C 354.46 64.92 0.02 0.28
平安中证A500红利低波动ETF 232.00 42.49 0.01 2.77
平安鑫享混合D 1187.00 217.40 0.07 1.63
平安鼎弘混合E 59.35 10.87 0.00 1.17
平安鑫享混合F 1187.00 217.40 0.07 1.63
平安恒泰1年持有混合A 333.72 61.12 0.02 0.22
平安恒泰1年持有混合C 333.72 61.12 0.02 0.22
平安鼎弘混合C 59.35 10.87 0.00 1.17
平安鼎弘混合D 59.35 10.87 0.00 1.17
平安鑫享混合E 1187.00 217.40 0.07 1.63
平安鼎弘混合(LOF)A 59.35 10.87 0.00 1.17
平安鑫享混合A 1187.00 217.40 0.07 1.63
平安鑫享混合C 1187.00 217.40 0.07 1.63
43 600519 贵州茅台 平安瑞安6个月持有混合A 352.41 0.28 0.00 0.27
平安瑞安6个月持有混合C 352.41 0.28 0.00 0.27
平安久瑞回报混合A 6066.55 4.82 0.01 8.05
平安久瑞回报混合C 6066.55 4.82 0.01 8.05
平安瑞和6个月持有混合A 113.28 0.09 0.00 0.74
平安瑞和6个月持有混合C 113.28 0.09 0.00 0.74
平安中证A500ETF 3247.24 2.58 0.00 2.75
平安添裕债券E 24817.97 19.72 0.02 1.41
平安上证180ETF 138.45 0.11 0.00 3.96
平安添润债券E 2982.93 2.37 0.00 0.81
平安中证A50ETF 19332.40 15.36 0.02 8.08
平安添润债券A 2982.93 2.37 0.00 0.81
平安添润债券C 2982.93 2.37 0.00 0.81
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 12.59 0.01 0.00 0.20
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 12.59 0.01 0.00 0.20
平安稳健增长混合A 906.21 0.72 0.00 0.64
平安稳健增长混合C 906.21 0.72 0.00 0.64
平安添裕债券A 24817.97 19.72 0.02 1.41
平安添裕债券C 24817.97 19.72 0.02 1.41
平安安享灵活配置混合C 1095.00 0.87 0.00 8.80
平安安享灵活配置混合A 1095.00 0.87 0.00 8.80
平安MSCI中国A股国际ETF 151.03 0.12 0.00 3.26
平安沪深300ETF 2136.63 1.70 0.00 3.13
平安消费精选混合A 75.52 0.06 0.00 7.19
平安消费精选混合C 75.52 0.06 0.00 7.19
平安行业先锋混合 792.93 0.63 0.00 3.52
44 601166 兴业银行 平安瑞安6个月持有混合A 294.94 16.34 0.00 0.23
平安瑞安6个月持有混合C 294.94 16.34 0.00 0.23
平安瑞和6个月持有混合A 77.80 4.31 0.00 0.51
平安瑞和6个月持有混合C 77.80 4.31 0.00 0.51
平安中证A500红利低波动ETF 253.60 14.05 0.00 3.03
平安鑫盛混合发起式A 74.73 4.14 0.00 2.84
平安鑫盛混合发起式C 74.73 4.14 0.00 2.84
平安鼎信债券D 689.33 38.19 0.01 1.27
平安鼎信债券F 689.33 38.19 0.01 1.27
平安添润债券E 2474.66 137.10 0.03 0.67
平安鼎信债券E 689.33 38.19 0.01 1.27
平安鼎信债券C 689.33 38.19 0.01 1.27
平安添润债券A 2474.66 137.10 0.03 0.67
平安添润债券C 2474.66 137.10 0.03 0.67
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 12.09 0.67 0.00 0.20
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 12.09 0.67 0.00 0.20
平安鼎信债券A 689.33 38.19 0.01 1.27
45 603259 药明康德 平安添颐债券A 418.47 2.50 0.00 2.01
平安添颐债券C 418.47 2.50 0.00 2.01
平安添恒债券A 622.50 3.72 0.00 0.29
平安添恒债券C 622.50 3.72 0.00 0.29
平安添享6个月持有债券A 110.44 0.66 0.00 0.39
平安添享6个月持有债券C 110.44 0.66 0.00 0.39
平安港股通均衡配置混合A 1978.48 10.71 -- 9.46
平安港股通均衡配置混合C 1978.48 10.71 -- 9.46
平安港股通成长精选混合A 184.73 1.00 -- 4.33
平安港股通成长精选混合C 184.73 1.00 -- 4.33
平安港股通科技精选混合A 4391.08 23.77 -- 6.39
平安港股通科技精选混合C 4391.08 23.77 -- 6.39
平安港股通医疗创新精选混合A 2706.32 14.65 -- 8.97
平安港股通医疗创新精选混合C 2706.32 14.65 -- 8.97
平安中证A500ETF 1706.87 10.20 0.01 1.45
平安上证180ETF 140.57 0.84 0.00 4.02
平安医药精选股票A 12488.58 74.63 0.05 9.24
平安医药精选股票C 12488.58 74.63 0.05 9.24
平安中证A50ETF 10170.93 60.78 0.04 4.25
平安医疗健康混合C 33445.58 199.87 0.14 8.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 8.37 0.05 0.00 0.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 8.37 0.05 0.00 0.13
平安价值回报混合A 46.18 0.25 -- 3.41
平安价值回报混合C 46.18 0.25 -- 3.41
平安灵活配置混合C 420.02 2.51 0.00 6.18
平安中证港股医药ETF 1226.62 6.64 -- 7.05
平安成长龙头1年持有混合A 518.75 3.10 0.00 8.87
平安成长龙头1年持有混合C 518.75 3.10 0.00 8.87
平安均衡优选1年持有混合A 334.68 2.00 0.00 3.33
平安均衡优选1年持有混合C 334.68 2.00 0.00 3.33
平安优势回报1年持有混合A 2982.00 17.82 0.01 8.65
平安优势回报1年持有混合C 2982.00 17.82 0.01 8.65
平安优势领航1年持有混合A 1618.18 9.67 0.01 8.66
平安优势领航1年持有混合C 1618.18 9.67 0.01 8.66
平安睿享成长混合A 3847.15 22.99 0.02 8.97
平安睿享成长混合C 3847.15 22.99 0.02 8.97
平安中证医疗创新ETF 24149.66 144.31 0.10 15.11
平安价值成长混合A 3490.71 20.86 0.01 9.01
平安价值成长混合C 3490.71 20.86 0.01 9.01
平安高端制造混合A 1137.91 6.80 0.00 3.41
平安高端制造混合C 1137.91 6.80 0.00 3.41
平安核心优势混合A 1676.75 10.02 0.01 9.14
平安核心优势混合C 1676.75 10.02 0.01 9.14
平安估值优势混合A 200.81 1.20 0.00 4.21
平安估值优势混合C 200.81 1.20 0.00 4.21
平安灵活配置混合A 420.02 2.51 0.00 6.18
平安优势产业混合A 3442.18 20.57 0.01 9.61
平安优势产业混合C 3442.18 20.57 0.01 9.61
平安沪深300指数量化增强A 3611.20 21.58 0.02 1.56
平安沪深300指数量化增强C 3611.20 21.58 0.02 1.56
平安沪深300ETF 1120.98 6.70 0.00 1.64
平安医疗健康混合A 33445.58 199.87 0.14 8.75
平安睿享文娱混合A 20371.97 121.74 0.09 7.09
平安睿享文娱混合C 20371.97 121.74 0.09 7.09
46 02269 药明生物 平安添颐债券A 257.41 5.35 -- 1.24
平安添颐债券C 257.41 5.35 -- 1.24
平安港股通均衡配置混合A 2049.68 42.60 -- 9.80
平安港股通均衡配置混合C 2049.68 42.60 -- 9.80
平安港股通科技精选混合A 5477.83 113.85 -- 7.98
平安港股通科技精选混合C 5477.83 113.85 -- 7.98
平安港股通医疗创新精选混合A 2689.60 55.90 -- 8.92
平安港股通医疗创新精选混合C 2689.60 55.90 -- 8.92
平安医药精选股票A 9882.71 205.40 -- 7.31
平安医药精选股票C 9882.71 205.40 -- 7.31
平安医疗健康混合C 27978.55 581.50 -- 7.32
平安策略回报混合A 173.21 3.60 -- 5.82
平安策略回报混合C 173.21 3.60 -- 5.82
平安均衡成长2年持有混合A 293.50 6.10 -- 5.95
平安均衡成长2年持有混合C 293.50 6.10 -- 5.95
平安中证港股医药ETF 2278.22 47.35 -- 13.09
平安成长龙头1年持有混合A 202.08 4.20 -- 3.45
平安成长龙头1年持有混合C 202.08 4.20 -- 3.45
平安均衡优选1年持有混合A 599.02 12.45 -- 5.97
平安均衡优选1年持有混合C 599.02 12.45 -- 5.97
平安优势回报1年持有混合A 1582.97 32.90 -- 4.59
平安优势回报1年持有混合C 1582.97 32.90 -- 4.59
平安优势领航1年持有混合A 849.22 17.65 -- 4.54
平安优势领航1年持有混合C 849.22 17.65 -- 4.54
平安睿享成长混合A 1982.31 41.20 -- 4.62
平安睿享成长混合C 1982.31 41.20 -- 4.62
平安兴鑫回报一年定开混合 986.35 20.50 -- 5.92
平安价值成长混合A 1770.61 36.80 -- 4.57
平安价值成长混合C 1770.61 36.80 -- 4.57
平安核心优势混合A 1359.23 28.25 -- 7.41
平安核心优势混合C 1359.23 28.25 -- 7.41
平安医疗健康混合A 27978.55 581.50 -- 7.32
47 002396 星网锐捷 平安添颐债券A 144.42 4.43 0.01 0.70
平安添颐债券C 144.42 4.43 0.01 0.70
平安成长龙头1年持有混合A 229.50 7.04 0.01 3.92
平安成长龙头1年持有混合C 229.50 7.04 0.01 3.92
平安优势回报1年持有混合A 1215.88 37.30 0.06 3.53
平安优势回报1年持有混合C 1215.88 37.30 0.06 3.53
平安优势领航1年持有混合A 742.95 22.79 0.04 3.98
平安优势领航1年持有混合C 742.95 22.79 0.04 3.98
平安睿享成长混合A 1846.14 56.63 0.10 4.30
平安睿享成长混合C 1846.14 56.63 0.10 4.30
平安价值成长混合A 1467.33 45.01 0.08 3.79
平安价值成长混合C 1467.33 45.01 0.08 3.79
平安优势产业混合A 1579.80 48.46 0.08 4.41
平安优势产业混合C 1579.80 48.46 0.08 4.41
平安睿享文娱混合A 13153.35 403.48 0.69 4.58
平安睿享文娱混合C 13153.35 403.48 0.69 4.58
48 300487 蓝晓科技 平安添颐债券A 103.90 1.55 0.01 0.50
平安添颐债券C 103.90 1.55 0.01 0.50
平安优势回报1年持有混合A 1081.86 16.14 0.08 3.14
平安优势回报1年持有混合C 1081.86 16.14 0.08 3.14
平安优势领航1年持有混合A 585.17 8.73 0.04 3.13
平安优势领航1年持有混合C 585.17 8.73 0.04 3.13
平安睿享成长混合A 1400.93 20.90 0.10 3.27
平安睿享成长混合C 1400.93 20.90 0.10 3.27
平安价值成长混合A 1254.13 18.71 0.09 3.24
平安价值成长混合C 1254.13 18.71 0.09 3.24
平安优势产业混合A 1135.49 16.94 0.08 3.17
平安优势产业混合C 1135.49 16.94 0.08 3.17
49 603379 三美股份 平安添颐债券A 74.17 1.51 -- 0.36
平安添颐债券C 74.17 1.51 -- 0.36
50 01415 高伟电子 平安添颐债券A 65.67 3.40 -- 0.32
平安添颐债券C 65.67 3.40 -- 0.32
51 300502 新易盛 平安添颐债券A 66.13 0.17 0.00 0.32
平安添颐债券C 66.13 0.17 0.00 0.32
平安新鑫智选混合A 23831.70 61.26 0.05 6.11
平安新鑫智选混合C 23831.70 61.26 0.05 6.11
平安数字经济精选混合发起式A 477.69 1.23 0.00 7.67
平安数字经济精选混合发起式C 477.69 1.23 0.00 7.67
平安科技精选混合发起式A 30969.85 79.61 0.06 7.07
平安科技精选混合发起式C 30969.85 79.61 0.06 7.07
平安研究驱动混合A 2466.65 6.34 0.01 5.82
平安研究驱动混合C 2466.65 6.34 0.01 5.82
平安中证A500ETF 2238.77 5.76 0.00 1.90
平安添裕债券E 17657.95 45.39 0.04 1.00
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 9.34 0.02 0.00 0.19
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 9.34 0.02 0.00 0.19
平安产业趋势混合A 555.49 1.43 0.00 5.67
平安产业趋势混合C 555.49 1.43 0.00 5.67
平安策略回报混合A 233.40 0.60 0.00 7.84
平安策略回报混合C 233.40 0.60 0.00 7.84
平安研究优选混合A 1585.56 4.08 0.00 5.53
平安研究优选混合C 1585.56 4.08 0.00 5.53
平安策略优选1年持有混合A 1261.92 3.24 0.00 5.80
平安策略优选1年持有混合C 1261.92 3.24 0.00 5.80
平安均衡成长2年持有混合A 295.64 0.76 0.00 5.99
平安均衡成长2年持有混合C 295.64 0.76 0.00 5.99
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 9.34 0.02 0.00 0.15
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 9.34 0.02 0.00 0.15
平安灵活配置混合C 546.16 1.40 0.00 8.03
平安兴奕成长1年持有混合A 466.02 1.20 0.00 5.59
平安兴奕成长1年持有混合C 466.02 1.20 0.00 5.59
平安品质优选混合A 3061.59 7.87 0.01 5.81
平安品质优选混合C 3061.59 7.87 0.01 5.81
平安成长龙头1年持有混合A 206.17 0.53 0.00 3.52
平安成长龙头1年持有混合C 206.17 0.53 0.00 3.52
平安安盈灵活配置混合C 225.62 0.58 0.00 2.41
平安优势回报1年持有混合A 1419.85 3.65 0.00 4.12
平安优势回报1年持有混合C 1419.85 3.65 0.00 4.12
平安优势领航1年持有混合A 762.44 1.96 0.00 4.08
平安优势领航1年持有混合C 762.44 1.96 0.00 4.08
平安睿享成长混合A 1766.06 4.54 0.00 4.12
平安睿享成长混合C 1766.06 4.54 0.00 4.12
平安研究精选混合A 280.08 0.72 0.00 6.02
平安研究精选混合C 280.08 0.72 0.00 6.02
平安兴鑫回报一年定开混合 991.95 2.55 0.00 5.96
平安稳健增长混合A 1749.06 4.50 0.00 1.24
平安稳健增长混合C 1749.06 4.50 0.00 1.24
平安价值成长混合A 1579.34 4.06 0.00 4.08
平安价值成长混合C 1579.34 4.06 0.00 4.08
平安添裕债券A 17657.95 45.39 0.04 1.00
平安添裕债券C 17657.95 45.39 0.04 1.00
平安新兴产业混合(LOF) 506.48 1.30 0.00 5.09
平安科技创新混合A 3932.17 10.11 0.01 5.90
平安科技创新混合C 3932.17 10.11 0.01 5.90
平安人工智能ETF 23740.51 61.03 0.05 8.42
平安安盈灵活配置混合A 225.62 0.58 0.00 2.41
平安高端制造混合A 2073.37 5.33 0.00 6.22
平安高端制造混合C 2073.37 5.33 0.00 6.22
平安创业板ETF 3156.19 8.11 0.01 8.80
平安安心灵活配置混合C 35.01 0.09 0.00 0.70
平安安心灵活配置混合A 35.01 0.09 0.00 0.70
平安灵活配置混合A 546.16 1.40 0.00 8.03
平安鑫利混合C 474.58 1.22 0.00 7.94
平安优势产业混合A 1466.53 3.77 0.00 4.09
平安优势产业混合C 1466.53 3.77 0.00 4.09
平安沪深300指数量化增强A 5939.87 15.27 0.01 2.56
平安沪深300指数量化增强C 5939.87 15.27 0.01 2.56
平安沪深300ETF 1468.71 3.78 0.00 2.15
平安转型创新混合A 2966.28 7.63 0.01 6.01
平安转型创新混合C 2966.28 7.63 0.01 6.01
平安鑫利混合A 474.58 1.22 0.00 7.94
平安睿享文娱混合A 12039.55 30.95 0.02 4.19
平安睿享文娱混合C 12039.55 30.95 0.02 4.19
平安新鑫先锋混合C 13337.25 34.29 0.03 6.14
平安新鑫先锋混合A 13337.25 34.29 0.03 6.14
平安策略先锋混合 15731.35 40.44 0.03 6.01
平安深证300指数增强 207.57 0.53 0.00 3.65
52 01070 TCL电子 平安添颐债券A 63.45 4.20 -- 0.31
平安添颐债券C 63.45 4.20 -- 0.31
53 01109 华润置地 平安添颐债券A 60.34 2.30 -- 0.29
平安添颐债券C 60.34 2.30 -- 0.29
平安发现价值混合A 865.70 33.00 -- 4.25
平安发现价值混合C 865.70 33.00 -- 4.25
平安均衡优选1年持有混合A 419.73 16.00 -- 4.18
平安均衡优选1年持有混合C 419.73 16.00 -- 4.18
平安估值精选混合A 472.20 18.00 -- 4.22
平安估值精选混合C 472.20 18.00 -- 4.22
54 002281 光迅科技 平安新鑫智选混合A 27182.03 164.86 0.21 6.97
平安新鑫智选混合C 27182.03 164.86 0.21 6.97
平安科技精选混合发起式A 22121.24 134.17 0.17 5.05
平安科技精选混合发起式C 22121.24 134.17 0.17 5.05
平安研究驱动混合A 2882.10 17.48 0.02 6.80
平安研究驱动混合C 2882.10 17.48 0.02 6.80
平安研究优选混合A 1975.26 11.98 0.02 6.89
平安研究优选混合C 1975.26 11.98 0.02 6.89
平安研究精选混合A 321.52 1.95 0.00 6.91
平安研究精选混合C 321.52 1.95 0.00 6.91
平安人工智能ETF 7765.85 47.10 0.06 2.76
平安中证500ETF 829.35 5.03 0.01 0.85
平安新鑫先锋混合C 14365.99 87.13 0.11 6.62
平安新鑫先锋混合A 14365.99 87.13 0.11 6.62
55 002384 东山精密 平安新鑫智选混合A 24753.44 147.87 0.12 6.35
平安新鑫智选混合C 24753.44 147.87 0.12 6.35
平安研究驱动混合A 2561.22 15.30 0.01 6.04
平安研究驱动混合C 2561.22 15.30 0.01 6.04
平安研究优选混合A 1766.07 10.55 0.01 6.16
平安研究优选混合C 1766.07 10.55 0.01 6.16
平安兴诚混合(FOF)Y 26.78 0.16 0.00 0.27
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 8.37 0.05 0.00 0.34
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 8.37 0.05 0.00 0.34
平安灵活配置混合C 440.31 2.63 0.00 6.48
平安兴奕成长1年持有混合A 301.32 1.80 0.00 3.62
平安兴奕成长1年持有混合C 301.32 1.80 0.00 3.62
平安品质优选混合A 1883.64 11.25 0.01 3.58
平安品质优选混合C 1883.64 11.25 0.01 3.58
平安中证消费电子主题ETF 1088.22 6.50 0.01 5.47
平安研究精选混合A 289.60 1.73 0.00 6.23
平安研究精选混合C 289.60 1.73 0.00 6.23
平安兴诚混合(FOF)A 26.78 0.16 0.00 0.27
平安新兴产业混合(LOF) 254.45 1.52 0.00 2.56
平安科技创新混合A 1802.90 10.77 0.01 2.70
平安科技创新混合C 1802.90 10.77 0.01 2.70
平安可转债A 23.44 0.14 0.00 0.46
平安可转债C 23.44 0.14 0.00 0.46
平安高端制造混合A 1670.65 9.98 0.01 5.01
平安高端制造混合C 1670.65 9.98 0.01 5.01
平安灵活配置混合A 440.31 2.63 0.00 6.48
平安转型创新混合A 1866.26 11.15 0.01 3.78
平安转型创新混合C 1866.26 11.15 0.01 3.78
平安新鑫先锋混合C 15385.73 91.91 0.07 7.08
平安新鑫先锋混合A 15385.73 91.91 0.07 7.08
平安策略先锋混合 9661.66 57.72 0.05 3.69
平安深证300指数增强 102.11 0.61 0.00 1.80
56 300308 中际旭创 平安新鑫智选混合A 23687.29 29.30 0.03 6.08
平安新鑫智选混合C 23687.29 29.30 0.03 6.08
平安数字经济精选混合发起式A 582.08 0.72 0.00 9.35
平安数字经济精选混合发起式C 582.08 0.72 0.00 9.35
平安科技精选混合发起式A 35415.65 43.81 0.04 8.08
平安科技精选混合发起式C 35415.65 43.81 0.04 8.08
平安研究驱动混合A 2457.66 3.04 0.00 5.80
平安研究驱动混合C 2457.66 3.04 0.00 5.80
平安瑞和6个月持有混合A 97.01 0.12 0.00 0.64
平安瑞和6个月持有混合C 97.01 0.12 0.00 0.64
平安中证A500ETF 3718.82 4.60 0.00 3.15
平安添裕债券E 29469.01 36.45 0.03 1.68
平安恒鑫混合E 72.76 0.09 0.00 1.33
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 16.17 0.02 0.00 0.33
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 16.17 0.02 0.00 0.33
平安添润债券E 2902.30 3.59 0.00 0.79
平安产业趋势混合A 598.25 0.74 0.00 6.10
平安产业趋势混合C 598.25 0.74 0.00 6.10
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 16.17 0.02 0.00 0.21
平安中证A50ETF 17809.93 22.03 0.02 7.44
平安策略回报混合A 226.36 0.28 0.00 7.61
平安策略回报混合C 226.36 0.28 0.00 7.61
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 16.17 0.02 0.00 0.21
平安研究优选混合A 1592.63 1.97 0.00 5.55
平安研究优选混合C 1592.63 1.97 0.00 5.55
平安策略优选1年持有混合A 1277.34 1.58 0.00 5.87
平安策略优选1年持有混合C 1277.34 1.58 0.00 5.87
平安添润债券A 2902.30 3.59 0.00 0.79
平安添润债券C 2902.30 3.59 0.00 0.79
平安兴诚混合(FOF)Y 48.51 0.06 0.00 0.48
平安均衡成长2年持有混合A 331.46 0.41 0.00 6.71
平安均衡成长2年持有混合C 331.46 0.41 0.00 6.71
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 32.34 0.04 0.00 0.51
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 32.34 0.04 0.00 0.51
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 16.17 0.02 0.00 0.66
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 16.17 0.02 0.00 0.66
平安灵活配置混合C 533.57 0.66 0.00 7.85
平安兴奕成长1年持有混合A 493.15 0.61 0.00 5.92
平安兴奕成长1年持有混合C 493.15 0.61 0.00 5.92
平安品质优选混合A 3177.17 3.93 0.00 6.03
平安品质优选混合C 3177.17 3.93 0.00 6.03
平安安盈灵活配置混合C 226.36 0.28 0.00 2.41
平安睿享成长混合A 1139.90 1.41 0.00 2.66
平安睿享成长混合C 1139.90 1.41 0.00 2.66
平安优质企业混合A 1268.44 1.57 0.00 1.85
平安优质企业混合C 1268.44 1.57 0.00 1.85
平安研究精选混合A 274.87 0.34 0.00 5.91
平安研究精选混合C 274.87 0.34 0.00 5.91
平安兴鑫回报一年定开混合 1309.67 1.62 0.00 7.86
平安恒鑫混合A 72.76 0.09 0.00 1.33
平安恒鑫混合C 72.76 0.09 0.00 1.33
平安稳健增长混合A 2182.79 2.70 0.00 1.54
平安稳健增长混合C 2182.79 2.70 0.00 1.54
平安兴诚混合(FOF)A 48.51 0.06 0.00 0.48
平安价值成长混合A 1026.72 1.27 0.00 2.65
平安价值成长混合C 1026.72 1.27 0.00 2.65
平安添裕债券A 29469.01 36.45 0.03 1.68
平安添裕债券C 29469.01 36.45 0.03 1.68
平安新兴产业混合(LOF) 436.56 0.54 0.00 4.39
平安科技创新混合A 2756.78 3.41 0.00 4.14
平安科技创新混合C 2756.78 3.41 0.00 4.14
平安人工智能ETF 22048.10 27.27 0.02 7.82
平安安盈灵活配置混合A 226.36 0.28 0.00 2.41
平安高端制造混合A 1924.09 2.38 0.00 5.77
平安高端制造混合C 1924.09 2.38 0.00 5.77
平安创业板ETF 4557.34 5.64 0.01 12.70
平安安心灵活配置混合C 72.76 0.09 0.00 1.46
平安安心灵活配置混合A 72.76 0.09 0.00 1.46
平安灵活配置混合A 533.57 0.66 0.00 7.85
平安鑫利混合C 460.81 0.57 0.00 7.71
平安优势产业混合A 1608.80 1.99 0.00 4.49
平安优势产业混合C 1608.80 1.99 0.00 4.49
平安MSCI中国A股国际ETF 88.93 0.11 0.00 1.92
平安沪深300指数量化增强A 8828.16 10.92 0.01 3.81
平安沪深300指数量化增强C 8828.16 10.92 0.01 3.81
平安沪深300ETF 2447.96 3.03 0.00 3.59
平安转型创新混合A 3128.66 3.87 0.00 6.34
平安转型创新混合C 3128.66 3.87 0.00 6.34
平安鑫利混合A 460.81 0.57 0.00 7.71
平安睿享文娱混合A 7849.95 9.71 0.01 2.73
平安睿享文娱混合C 7849.95 9.71 0.01 2.73
平安新鑫先锋混合C 13250.33 16.39 0.01 6.10
平安新鑫先锋混合A 13250.33 16.39 0.01 6.10
平安策略先锋混合 16148.10 19.97 0.02 6.17
平安深证300指数增强 307.21 0.38 0.00 5.40
57 002080 中材科技 平安新鑫智选混合A 18317.86 338.28 2.26 4.70
平安新鑫智选混合C 18317.86 338.28 2.26 4.70
平安研究驱动混合A 2010.59 37.13 0.25 4.74
平安研究驱动混合C 2010.59 37.13 0.25 4.74
平安新鑫优选混合A 245.30 4.53 0.03 9.31
平安新鑫优选混合C 245.30 4.53 0.03 9.31
平安研究优选混合A 1341.30 24.77 0.17 4.68
平安研究优选混合C 1341.30 24.77 0.17 4.68
平安研究精选混合A 218.77 4.04 0.03 4.70
平安研究精选混合C 218.77 4.04 0.03 4.70
平安新鑫先锋混合C 10296.43 190.15 1.27 4.74
平安新鑫先锋混合A 10296.43 190.15 1.27 4.74
58 688521 芯原股份 平安新鑫智选混合A 16802.84 97.87 0.20 4.31
平安新鑫智选混合C 16802.84 97.87 0.20 4.31
平安数字经济精选混合发起式A 328.68 1.91 0.00 5.28
平安数字经济精选混合发起式C 328.68 1.91 0.00 5.28
平安研究驱动混合A 2406.44 14.02 0.03 5.68
平安研究驱动混合C 2406.44 14.02 0.03 5.68
平安产业趋势混合A 347.19 2.02 0.00 3.54
平安产业趋势混合C 347.19 2.02 0.00 3.54
平安研究优选混合A 1078.37 6.28 0.01 3.76
平安研究优选混合C 1078.37 6.28 0.01 3.76
平安策略优选1年持有混合A 801.78 4.67 0.01 3.68
平安策略优选1年持有混合C 801.78 4.67 0.01 3.68
平安兴奕成长1年持有混合A 295.43 1.72 0.00 3.55
平安兴奕成长1年持有混合C 295.43 1.72 0.00 3.55
平安品质优选混合A 1860.20 10.84 0.02 3.53
平安品质优选混合C 1860.20 10.84 0.02 3.53
平安研究精选混合A 195.08 1.14 0.00 4.19
平安研究精选混合C 195.08 1.14 0.00 4.19
平安人工智能ETF 6988.89 40.71 0.08 2.48
平安转型创新混合A 1895.76 11.04 0.02 3.84
平安转型创新混合C 1895.76 11.04 0.02 3.84
平安新鑫先锋混合C 9548.28 55.62 0.11 4.40
平安新鑫先锋混合A 9548.28 55.62 0.11 4.40
平安策略先锋混合 9323.94 54.31 0.11 3.56
59 603256 宏和科技 平安新鑫智选混合A 12055.77 92.24 -- 3.09
平安新鑫智选混合C 12055.77 92.24 -- 3.09
平安研究驱动混合A 1278.25 9.78 -- 3.01
平安研究驱动混合C 1278.25 9.78 -- 3.01
平安新鑫优选混合A 236.57 1.81 -- 8.98
平安新鑫优选混合C 236.57 1.81 -- 8.98
平安研究优选混合A 877.00 6.71 -- 3.06
平安研究优选混合C 877.00 6.71 -- 3.06
平安研究精选混合A 142.46 1.09 -- 3.06
平安研究精选混合C 142.46 1.09 -- 3.06
平安中证500指数增强A 24.83 0.19 -- 0.88
平安中证500指数增强C 24.83 0.19 -- 0.88
平安新鑫先锋混合C 6372.93 48.76 -- 2.93
平安新鑫先锋混合A 6372.93 48.76 -- 2.93
60 301205 联特科技 平安新鑫智选混合A 11936.27 42.13 0.50 3.06
平安新鑫智选混合C 11936.27 42.13 0.50 3.06
平安研究驱动混合A 1297.61 4.58 0.05 3.06
平安研究驱动混合C 1297.61 4.58 0.05 3.06
平安研究优选混合A 875.46 3.09 0.04 3.05
平安研究优选混合C 875.46 3.09 0.04 3.05
平安研究精选混合A 141.66 0.50 0.01 3.05
平安研究精选混合C 141.66 0.50 0.01 3.05
平安瑞尚六个月持有混合A 1408.10 4.97 0.06 8.80
平安瑞尚六个月持有混合C 1408.10 4.97 0.06 8.80
平安新鑫先锋混合C 6646.60 23.46 0.28 3.06
平安新鑫先锋混合A 6646.60 23.46 0.28 3.06
61 688256 寒武纪 平安新鑫智选混合A 11910.45 11.80 -- 3.06
平安新鑫智选混合C 11910.45 11.80 -- 3.06
平安匠心品质混合A 685.02 0.68 -- 4.68
平安匠心品质混合C 685.02 0.68 -- 4.68
平安半导体领航精选混合发起式A 4759.10 4.72 -- 3.99
平安半导体领航精选混合发起式C 4759.10 4.72 -- 3.99
平安上证科创板50成份ETF 9295.71 9.21 -- 9.74
平安添裕债券E 11088.52 10.99 -- 0.63
平安恒鑫混合E 63.57 0.06 -- 1.16
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 20.18 0.02 -- 0.42
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 20.18 0.02 -- 0.42
平安上证180ETF 64.88 0.06 -- 1.86
平安产业趋势混合A 481.10 0.48 -- 4.91
平安产业趋势混合C 481.10 0.48 -- 4.91
平安研究优选混合A 954.83 0.95 -- 3.33
平安研究优选混合C 954.83 0.95 -- 3.33
平安策略优选1年持有混合A 1100.83 1.09 -- 5.06
平安策略优选1年持有混合C 1100.83 1.09 -- 5.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 20.18 0.02 -- 0.32
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 20.18 0.02 -- 0.32
平安兴奕成长1年持有混合A 423.89 0.42 -- 5.09
平安兴奕成长1年持有混合C 423.89 0.42 -- 5.09
平安品质优选混合A 2845.71 2.82 -- 5.40
平安品质优选混合C 2845.71 2.82 -- 5.40
平安中证消费电子主题ETF 1597.46 1.58 -- 8.03
平安兴鑫回报一年定开混合 811.65 0.80 -- 4.87
平安恒鑫混合A 63.57 0.06 -- 1.16
平安恒鑫混合C 63.57 0.06 -- 1.16
平安添裕债券A 11088.52 10.99 -- 0.63
平安添裕债券C 11088.52 10.99 -- 0.63
平安新兴产业混合(LOF) 346.59 0.34 -- 3.48
平安科技创新混合A 2232.84 2.21 -- 3.35
平安科技创新混合C 2232.84 2.21 -- 3.35
平安匠心优选混合A 14555.37 14.43 -- 5.02
平安匠心优选混合C 14555.37 14.43 -- 5.02
平安人工智能ETF 25429.88 25.20 -- 9.02
平安沪深300指数量化增强A 4634.38 4.59 -- 2.00
平安沪深300指数量化增强C 4634.38 4.59 -- 2.00
平安转型创新混合A 3284.43 3.26 -- 6.66
平安转型创新混合C 3284.43 3.26 -- 6.66
平安新鑫先锋混合C 6756.73 6.70 -- 3.11
平安智慧中国混合 1881.60 1.86 -- 5.16
平安新鑫先锋混合A 6756.73 6.70 -- 3.11
平安策略先锋混合 13182.01 13.06 -- 5.04
62 300604 长川科技 平安新鑫智选混合A 10994.37 45.85 0.09 2.82
平安新鑫智选混合C 10994.37 45.85 0.09 2.82
平安半导体领航精选混合发起式A 5846.08 24.38 0.05 4.91
平安半导体领航精选混合发起式C 5846.08 24.38 0.05 4.91
平安可转债A 16.79 0.07 0.00 0.33
平安可转债C 16.79 0.07 0.00 0.33
平安创业板ETF 707.38 2.95 0.01 1.97
平安中证500ETF 1100.64 4.59 0.01 1.12
63 601988 中国银行 平安添恒债券A 1408.27 209.25 0.00 0.67
平安添恒债券C 1408.27 209.25 0.00 0.67
平安添享6个月持有债券A 185.48 27.56 0.00 0.65
平安添享6个月持有债券C 185.48 27.56 0.00 0.65
平安添元6个月持有债券A 52.09 7.74 0.00 0.41
平安添元6个月持有债券C 52.09 7.74 0.00 0.41
平安中证A500红利低波动ETF 235.89 35.05 0.00 2.81
平安鑫享混合D 1299.43 193.08 0.00 1.78
平安鑫享混合F 1299.43 193.08 0.00 1.78
平安港股通红利优选混合A 4009.03 767.50 -- 9.38
平安港股通红利优选混合C 4009.03 767.50 -- 9.38
平安港股通红利精选混合发起式A 8545.10 1635.90 -- 9.50
平安港股通红利精选混合发起式C 8545.10 1635.90 -- 9.50
平安鑫享混合E 1299.43 193.08 0.00 1.78
平安恒生中国企业ETF 160.90 30.80 -- 3.75
平安鼎泰混合 448.55 66.65 0.00 2.87
平安鑫享混合A 1299.43 193.08 0.00 1.78
平安鑫享混合C 1299.43 193.08 0.00 1.78
64 601398 工商银行 平安添恒债券A 647.74 78.23 0.00 0.31
平安添恒债券C 647.74 78.23 0.00 0.31
平安添享6个月持有债券A 86.53 10.45 0.00 0.31
平安添享6个月持有债券C 86.53 10.45 0.00 0.31
平安添元6个月持有债券A 53.57 6.47 0.00 0.42
平安添元6个月持有债券C 53.57 6.47 0.00 0.42
平安恒生指数增强A 1274.71 192.60 -- 2.81
平安恒生指数增强C 1274.71 192.60 -- 2.81
平安恒生指数增强E 1274.71 192.60 -- 2.81
平安中证A500红利低波动ETF 244.92 29.58 0.00 2.92
平安鑫享混合D 1105.13 133.47 0.00 1.51
平安鑫盛混合发起式A 92.66 14.00 -- 3.52
平安鑫盛混合发起式C 92.66 14.00 -- 3.52
平安鑫享混合F 1105.13 133.47 0.00 1.51
平安港股通红利优选混合A 3564.02 538.50 -- 8.34
平安港股通红利优选混合C 3564.02 538.50 -- 8.34
平安港股通红利精选混合发起式A 7605.22 1149.10 -- 8.45
平安港股通红利精选混合发起式C 7605.22 1149.10 -- 8.45
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 22.85 2.76 0.00 0.37
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 22.85 2.76 0.00 0.37
平安鑫享混合E 1105.13 133.47 0.00 1.51
平安恒生中国企业ETF 252.87 38.21 -- 5.90
平安鼎泰混合 450.76 54.44 0.00 2.88
平安鑫享混合A 1105.13 133.47 0.00 1.51
平安鑫享混合C 1105.13 133.47 0.00 1.51
65 600026 中远海能 平安添恒债券A 642.09 31.23 0.01 0.30
平安添恒债券C 642.09 31.23 0.01 0.30
平安国证石油天然气ETF 203.54 9.90 0.00 3.77
平安添享6个月持有债券A 83.06 4.04 0.00 0.29
平安添享6个月持有债券C 83.06 4.04 0.00 0.29
平安研究睿选混合A 1613.75 78.49 0.04 2.78
平安研究睿选混合C 1613.75 78.49 0.04 2.78
66 600886 国投电力 平安添恒债券A 489.97 32.15 0.03 0.23
平安添恒债券C 489.97 32.15 0.03 0.23
平安中证全指电力公用事业ETF 976.73 64.09 0.06 4.05
平安添享6个月持有债券A 63.09 4.14 0.00 0.22
平安添享6个月持有债券C 63.09 4.14 0.00 0.22
67 601006 大秦铁路 平安添恒债券A 444.00 93.67 0.03 0.21
平安添恒债券C 444.00 93.67 0.03 0.21
平安添享6个月持有债券A 57.35 12.10 0.00 0.20
平安添享6个月持有债券C 57.35 12.10 0.00 0.20
68 600941 中国移动 平安添恒债券A 433.02 4.52 -- 0.21
平安添恒债券C 433.02 4.52 -- 0.21
平安恒生指数增强A 1316.29 19.30 -- 2.91
平安恒生指数增强C 1316.29 19.30 -- 2.91
平安恒生指数增强E 1316.29 19.30 -- 2.91
平安港股通红利优选混合A 3358.92 49.25 -- 7.86
平安港股通红利优选混合C 3358.92 49.25 -- 7.86
平安港股通红利精选混合发起式A 7127.05 104.50 -- 7.92
平安港股通红利精选混合发起式C 7127.05 104.50 -- 7.92
平安恒泰1年持有混合A 340.09 3.55 -- 0.22
平安恒泰1年持有混合C 340.09 3.55 -- 0.22
平安富时中国国企开放共赢ETF 146.63 2.15 -- 5.04
平安恒生中国企业ETF 204.62 3.00 -- 4.77
69 601939 建设银行 平安添恒债券A 423.27 38.27 0.00 0.20
平安添恒债券C 423.27 38.27 0.00 0.20
平安添享6个月持有债券A 91.69 8.29 0.00 0.32
平安添享6个月持有债券C 91.69 8.29 0.00 0.32
平安添元6个月持有债券A 63.93 5.78 0.00 0.50
平安添元6个月持有债券C 63.93 5.78 0.00 0.50
平安恒生指数增强A 2463.15 292.20 -- 5.44
平安恒生指数增强C 2463.15 292.20 -- 5.44
平安恒生指数增强E 2463.15 292.20 -- 5.44
平安鑫享混合D 1283.18 116.02 0.01 1.76
平安鑫盛混合发起式A 91.04 10.80 -- 3.46
平安鑫盛混合发起式C 91.04 10.80 -- 3.46
平安鼎信债券D 462.53 41.82 0.00 0.85
平安鼎弘混合E 52.31 4.73 0.00 1.03
平安鼎信债券F 462.53 41.82 0.00 0.85
平安鑫享混合F 1283.18 116.02 0.01 1.76
平安鼎信债券E 462.53 41.82 0.00 0.85
平安港股通红利优选混合A 3955.21 469.20 -- 9.26
平安港股通红利优选混合C 3955.21 469.20 -- 9.26
平安港股通红利精选混合发起式A 8327.69 987.90 -- 9.26
平安港股通红利精选混合发起式C 8327.69 987.90 -- 9.26
平安鼎信债券C 462.53 41.82 0.00 0.85
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 10.06 0.91 0.00 0.16
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 10.06 0.91 0.00 0.16
平安鼎弘混合C 52.31 4.73 0.00 1.03
平安鼎弘混合D 52.31 4.73 0.00 1.03
平安鑫享混合E 1283.18 116.02 0.01 1.76
平安安心灵活配置混合C 29.42 2.66 0.00 0.59
平安安心灵活配置混合A 29.42 2.66 0.00 0.59
平安恒生中国企业ETF 327.18 38.81 -- 7.63
平安股息精选沪港深股票A 42.99 5.10 -- 3.46
平安股息精选沪港深股票C 42.99 5.10 -- 3.46
平安鼎弘混合(LOF)A 52.31 4.73 0.00 1.03
平安鼎信债券A 462.53 41.82 0.00 0.85
平安鼎泰混合 445.17 40.25 0.00 2.85
平安鑫享混合A 1283.18 116.02 0.01 1.76
平安鑫享混合C 1283.18 116.02 0.01 1.76
70 603268 松发股份 平安添恒债券A 220.07 1.03 0.01 0.10
平安添恒债券C 220.07 1.03 0.01 0.10
平安稳健增长混合A 854.64 4.00 0.03 0.60
平安稳健增长混合C 854.64 4.00 0.03 0.60
平安研究睿选混合A 4326.61 20.25 0.16 7.46
平安研究睿选混合C 4326.61 20.25 0.16 7.46
71 601600 中国铝业 平安中证工业有色金属主题ETF 325.86 36.49 0.01 5.56
平安中证全指自由现金流ETF 5521.06 618.26 0.16 8.40
72 601168 西部矿业 平安中证工业有色金属主题ETF 271.49 7.68 0.00 4.63
平安安心灵活配置混合C 32.88 0.93 0.00 0.66
平安安心灵活配置混合A 32.88 0.93 0.00 0.66
73 000807 云铝股份 平安中证工业有色金属主题ETF 251.00 9.58 0.00 4.28
平安资源精选混合发起式A 1109.31 42.34 0.01 4.13
平安资源精选混合发起式C 1109.31 42.34 0.01 4.13
74 000630 铜陵有色 平安中证工业有色金属主题ETF 214.03 37.03 0.00 3.65
75 600673 东阳光 平安中证工业有色金属主题ETF 210.52 6.93 0.00 3.59
76 000426 兴业银锡 平安中证工业有色金属主题ETF 206.01 6.54 0.00 3.52
77 600905 三峡能源 平安中证全指电力公用事业ETF 1342.77 381.47 0.03 5.57
平安中证光伏产业指数E 1998.37 567.72 0.04 5.25
平安中证光伏产业指数A 1998.37 567.72 0.04 5.25
平安中证光伏产业指数C 1998.37 567.72 0.04 5.25
平安中证光伏产业ETF 539.93 153.39 0.01 5.49
78 600795 国电电力 平安中证全指电力公用事业ETF 1270.81 237.98 0.04 5.27
79 003816 中国广核 平安中证全指电力公用事业ETF 888.17 209.97 0.02 3.69
80 600674 川投能源 平安中证全指电力公用事业ETF 864.74 52.03 0.15 3.59
平安恒泰1年持有混合A 373.12 22.45 0.07 0.24
平安恒泰1年持有混合C 373.12 22.45 0.07 0.24
81 600157 永泰能源 平安中证全指电力公用事业ETF 844.18 582.19 1.30 3.50
82 600011 华能国际 平安中证全指电力公用事业ETF 826.36 117.38 0.01 3.43
83 600023 浙能电力 平安中证全指电力公用事业ETF 560.31 107.34 0.18 2.32
84 002311 海大集团 平安匠心品质混合A 865.62 20.61 0.01 5.91
平安匠心品质混合C 865.62 20.61 0.01 5.91
平安中证畜牧养殖ETF 1494.27 35.58 0.02 9.03
平安匠心优选混合A 11604.80 276.30 0.17 4.00
平安匠心优选混合C 11604.80 276.30 0.17 4.00
85 688382 益方生物 平安匠心品质混合A 824.20 43.22 -- 5.63
平安匠心品质混合C 824.20 43.22 -- 5.63
平安匠心优选混合A 15464.71 810.94 -- 5.34
平安匠心优选混合C 15464.71 810.94 -- 5.34
平安智慧中国混合 2202.02 115.47 -- 6.03
86 09926 康方生物 平安匠心品质混合A 755.81 8.10 -- 5.16
平安匠心品质混合C 755.81 8.10 -- 5.16
平安港股通医疗创新精选混合A 2706.00 29.00 -- 8.97
平安港股通医疗创新精选混合C 2706.00 29.00 -- 8.97
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 9.33 0.10 -- 0.19
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 9.33 0.10 -- 0.19
平安医药精选股票A 9550.30 102.35 -- 7.07
平安医药精选股票C 9550.30 102.35 -- 7.07
平安医疗健康混合C 28786.21 308.50 -- 7.53
平安中证港股医药ETF 933.10 10.00 -- 5.36
平安核心优势混合A 1361.40 14.59 -- 7.42
平安核心优势混合C 1361.40 14.59 -- 7.42
平安医疗健康混合A 28786.21 308.50 -- 7.53
87 01530 三生制药 平安匠心品质混合A 746.05 52.45 -- 5.09
平安匠心品质混合C 746.05 52.45 -- 5.09
平安匠心优选混合A 15460.09 1086.90 -- 5.33
平安匠心优选混合C 15460.09 1086.90 -- 5.33
88 688200 华峰测控 平安匠心品质混合A 703.57 1.88 0.03 4.80
平安匠心品质混合C 703.57 1.88 0.03 4.80
平安半导体领航精选混合发起式A 5503.75 14.72 0.25 4.62
平安半导体领航精选混合发起式C 5503.75 14.72 0.25 4.62
平安数字经济精选混合发起式A 460.39 1.23 0.02 7.39
平安数字经济精选混合发起式C 460.39 1.23 0.02 7.39
平安匠心优选混合A 12244.46 32.74 0.55 4.23
平安匠心优选混合C 12244.46 32.74 0.55 4.23
平安智慧中国混合 1682.63 4.50 0.08 4.61
89 688019 安集科技 平安匠心品质混合A 697.67 3.31 0.08 4.76
平安匠心品质混合C 697.67 3.31 0.08 4.76
平安匠心优选混合A 13672.65 64.80 1.51 4.72
平安匠心优选混合C 13672.65 64.80 1.51 4.72
平安智慧中国混合 1693.25 8.02 0.19 4.64
90 688008 澜起科技 平安匠心品质混合A 697.26 3.45 -- 4.76
平安匠心品质混合C 697.26 3.45 -- 4.76
平安上证科创板50成份ETF 7264.37 35.91 -- 7.61
平安恒鑫混合E 39.79 0.20 -- 0.73
平安中证消费电子主题ETF 1174.17 5.80 -- 5.90
平安恒鑫混合A 39.79 0.20 -- 0.73
平安恒鑫混合C 39.79 0.20 -- 0.73
平安匠心优选混合A 14246.00 70.42 -- 4.92
平安匠心优选混合C 14246.00 70.42 -- 4.92
平安人工智能ETF 22535.90 111.39 -- 8.00
平安智慧中国混合 1787.39 8.83 -- 4.90
91 300661 圣邦股份 平安匠心品质混合A 678.89 6.16 0.01 4.63
平安匠心品质混合C 678.89 6.16 0.01 4.63
平安成长龙头1年持有混合A 256.79 2.33 0.01 4.39
平安成长龙头1年持有混合C 256.79 2.33 0.01 4.39
平安优势回报1年持有混合A 1389.75 12.61 0.03 4.03
平安优势回报1年持有混合C 1389.75 12.61 0.03 4.03
平安优势领航1年持有混合A 721.88 6.55 0.01 3.86
平安优势领航1年持有混合C 721.88 6.55 0.01 3.86
平安睿享成长混合A 1559.47 14.15 0.03 3.64
平安睿享成长混合C 1559.47 14.15 0.03 3.64
平安价值成长混合A 1872.47 16.99 0.04 4.83
平安价值成长混合C 1872.47 16.99 0.04 4.83
平安匠心优选混合A 14338.95 130.11 0.29 4.95
平安匠心优选混合C 14338.95 130.11 0.29 4.95
平安优势产业混合A 1773.28 16.09 0.04 4.95
平安优势产业混合C 1773.28 16.09 0.04 4.95
平安睿享文娱混合A 13695.80 124.27 0.28 4.76
平安睿享文娱混合C 13695.80 124.27 0.28 4.76
平安智慧中国混合 1738.78 15.78 0.04 4.76
92 601857 中国石油 平安国证石油天然气ETF 845.12 75.39 0.02 15.64
平安添元6个月持有债券A 60.42 5.39 0.00 0.47
平安添元6个月持有债券C 60.42 5.39 0.00 0.47
平安上证红利低波动指数E 293.70 26.20 0.01 2.45
平安上证红利低波动指数A 293.70 26.20 0.01 2.45
平安上证红利低波动指数C 293.70 26.20 0.01 2.45
平安富时中国国企开放共赢ETF 425.98 38.00 0.01 14.63
平安安心灵活配置混合C 32.17 2.87 0.00 0.65
平安安心灵活配置混合A 32.17 2.87 0.00 0.65
93 600938 中国海油 平安国证石油天然气ETF 704.24 21.07 0.01 13.04
平安中证全指自由现金流ETF 6777.24 202.79 0.07 10.31
平安富时中国国企开放共赢ETF 84.39 2.53 0.00 2.90
平安鼎泰混合 245.64 7.35 0.00 1.57
94 600028 中国石化 平安国证石油天然气ETF 661.58 125.30 0.00 12.25
平安新鑫优选混合A 113.36 21.47 0.00 4.30
平安新鑫优选混合C 113.36 21.47 0.00 4.30
95 600256 广汇能源 平安国证石油天然气ETF 248.06 37.19 0.04 4.59
96 601872 招商轮船 平安国证石油天然气ETF 235.35 11.68 0.00 4.36
平安策略回报混合A 113.85 5.65 0.00 3.83
平安策略回报混合C 113.85 5.65 0.00 3.83
平安均衡成长2年持有混合A 193.64 9.61 0.00 3.92
平安均衡成长2年持有混合C 193.64 9.61 0.00 3.92
平安兴鑫回报一年定开混合 710.89 35.28 0.01 4.27
平安研究睿选混合A 2466.96 122.43 0.03 4.26
平安研究睿选混合C 2466.96 122.43 0.03 4.26
平安鑫利混合C 229.51 11.39 0.00 3.84
平安鑫利混合A 229.51 11.39 0.00 3.84
97 600803 新奥股份 平安国证石油天然气ETF 144.19 7.51 0.04 2.67
98 601975 招商南油 平安国证石油天然气ETF 132.44 29.30 0.04 2.45
99 600583 海油工程 平安国证石油天然气ETF 118.03 17.83 0.01 2.19
100 603596 伯特利 平安久瑞回报混合A 7405.23 263.16 1.54 9.82
平安久瑞回报混合C 7405.23 263.16 1.54 9.82
平安新能源精选混合发起式A 1724.94 61.30 0.36 6.46
平安新能源精选混合发起式C 1724.94 61.30 0.36 6.46
平安安享灵活配置混合C 1224.74 43.52 0.25 9.84
平安安享灵活配置混合A 1224.74 43.52 0.25 9.84
101 601702 华峰铝业 平安久瑞回报混合A 7328.40 492.50 -- 9.72
平安久瑞回报混合C 7328.40 492.50 -- 9.72
平安新能源精选混合发起式A 2592.89 174.25 -- 9.72
平安新能源精选混合发起式C 2592.89 174.25 -- 9.72
平安安享灵活配置混合C 1230.43 82.69 -- 9.89
平安安享灵活配置混合A 1230.43 82.69 -- 9.89
102 603997 继峰股份 平安久瑞回报混合A 7315.99 535.97 -- 9.70
平安久瑞回报混合C 7315.99 535.97 -- 9.70
平安新能源精选混合发起式A 2284.05 167.33 -- 8.56
平安新能源精选混合发起式C 2284.05 167.33 -- 8.56
平安安享灵活配置混合C 1228.36 89.99 -- 9.87
平安安享灵活配置混合A 1228.36 89.99 -- 9.87
103 00700 腾讯控股 平安久瑞回报混合A 7107.30 19.21 -- 9.43
平安久瑞回报混合C 7107.30 19.21 -- 9.43
平安恒生港股通科技主题ETF 8994.19 24.31 -- 14.92
平安恒生指数增强A 3403.81 9.20 -- 7.52
平安恒生指数增强C 3403.81 9.20 -- 7.52
平安恒生指数增强E 3403.81 9.20 -- 7.52
平安瑞和6个月持有混合A 59.20 0.16 -- 0.39
平安瑞和6个月持有混合C 59.20 0.16 -- 0.39
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 11.10 0.03 -- 0.23
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 11.10 0.03 -- 0.23
平安添润债券E 2552.86 6.90 -- 0.69
平安添润债券A 2552.86 6.90 -- 0.69
平安添润债券C 2552.86 6.90 -- 0.69
平安中证沪港深线上消费主题ETF 310.78 0.84 -- 9.84
平安恒生中国企业ETF 325.88 0.88 -- 7.60
104 601058 赛轮轮胎 平安久瑞回报混合A 6721.95 507.70 -- 8.92
平安久瑞回报混合C 6721.95 507.70 -- 8.92
平安中证汽车零部件主题ETF 71.89 5.43 -- 2.97
平安安享灵活配置混合C 1161.55 87.73 -- 9.34
平安高端制造混合A 1034.57 78.14 -- 3.10
平安高端制造混合C 1034.57 78.14 -- 3.10
平安安享灵活配置混合A 1161.55 87.73 -- 9.34
平安估值优势混合A 211.84 16.00 -- 4.44
平安估值优势混合C 211.84 16.00 -- 4.44
平安优势产业混合A 981.61 74.14 -- 2.74
平安优势产业混合C 981.61 74.14 -- 2.74
平安睿享文娱混合A 9629.99 727.34 -- 3.35
平安睿享文娱混合C 9629.99 727.34 -- 3.35
平安智慧中国混合 1894.90 143.12 -- 5.19
105 601799 星宇股份 平安久瑞回报混合A 6535.03 92.92 1.53 8.67
平安久瑞回报混合C 6535.03 92.92 1.53 8.67
平安安享灵活配置混合C 1115.80 15.87 0.26 8.97
平安安享灵活配置混合A 1115.80 15.87 0.26 8.97
106 301039 中集车辆 平安久瑞回报混合A 3972.66 550.23 0.38 5.27
平安久瑞回报混合C 3972.66 550.23 0.38 5.27
平安安享灵活配置混合C 672.62 93.16 0.06 5.41
平安安享灵活配置混合A 672.62 93.16 0.06 5.41
107 300832 新产业 平安久瑞回报混合A 3707.74 73.61 0.11 4.92
平安久瑞回报混合C 3707.74 73.61 0.11 4.92
平安价值回报混合A 54.90 1.09 0.00 4.05
平安价值回报混合C 54.90 1.09 0.00 4.05
平安安享灵活配置混合C 645.74 12.82 0.02 5.19
平安安享灵活配置混合A 645.74 12.82 0.02 5.19
108 000333 美的集团 平安久瑞回报混合A 3090.26 38.58 0.01 4.10
平安久瑞回报混合C 3090.26 38.58 0.01 4.10
平安中证A500ETF 1606.90 20.06 0.00 1.36
平安中证A50ETF 9571.15 119.49 0.02 4.00
粤港澳大湾区ETF 36.28 0.45 0.00 4.30
平安安享灵活配置混合C 545.48 6.81 0.00 4.38
平安高端制造混合A 1020.47 12.74 0.00 3.06
平安高端制造混合C 1020.47 12.74 0.00 3.06
平安安享灵活配置混合A 545.48 6.81 0.00 4.38
平安沪深300ETF 1054.90 13.17 0.00 1.55
平安消费精选混合A 52.06 0.65 0.00 4.96
平安消费精选混合C 52.06 0.65 0.00 4.96
平安深证300指数增强 175.42 2.19 0.00 3.08
109 688193 仁度生物 平安新锐量化选股混合发起式A 56.37 1.08 -- 1.02
平安新锐量化选股混合发起式C 56.37 1.08 -- 1.02
110 300675 建科院 平安新锐量化选股混合发起式A 55.31 3.82 -- 1.00
平安新锐量化选股混合发起式C 55.31 3.82 -- 1.00
111 605567 春雪食品 平安新锐量化选股混合发起式A 55.12 5.70 -- 1.00
平安新锐量化选股混合发起式C 55.12 5.70 -- 1.00
112 603208 江山欧派 平安新锐量化选股混合发起式A 55.09 4.79 -- 1.00
平安新锐量化选股混合发起式C 55.09 4.79 -- 1.00
113 300838 浙江力诺 平安新锐量化选股混合发起式A 54.16 3.73 0.04 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.16 3.73 0.04 0.98
114 603023 威帝股份 平安新锐量化选股混合发起式A 54.24 13.36 -- 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.24 13.36 -- 0.98
115 301288 清研环境 平安新锐量化选股混合发起式A 54.21 3.17 0.04 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.21 3.17 0.04 0.98
116 603385 惠达卫浴 平安新锐量化选股混合发起式A 54.26 9.47 -- 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.26 9.47 -- 0.98
117 600768 富邦新材 平安新锐量化选股混合发起式A 54.13 3.67 0.04 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.13 3.67 0.04 0.98
118 600831 广电网络 平安新锐量化选股混合发起式A 54.37 15.99 0.04 0.98
平安新锐量化选股混合发起式C 54.37 15.99 0.04 0.98
119 688037 芯源微 平安半导体领航精选混合发起式A 6329.53 19.34 -- 5.31
平安半导体领航精选混合发起式C 6329.53 19.34 -- 5.31
120 688361 中科飞测 平安半导体领航精选混合发起式A 6126.91 17.55 0.07 5.14
平安半导体领航精选混合发起式C 6126.91 17.55 0.07 5.14
平安上证科创板50成份ETF 2971.91 8.51 0.03 3.11
平安新兴产业混合(LOF) 382.88 1.10 0.00 3.85
平安科技创新混合A 2494.63 7.15 0.03 3.74
平安科技创新混合C 2494.63 7.15 0.03 3.74
平安中证500ETF 889.69 2.55 0.01 0.91
121 688012 中微公司 平安半导体领航精选混合发起式A 6042.16 18.97 0.03 5.07
平安半导体领航精选混合发起式C 6042.16 18.97 0.03 5.07
平安数字经济精选混合发起式A 449.67 1.41 0.00 7.22
平安数字经济精选混合发起式C 449.67 1.41 0.00 7.22
平安上证科创板50成份ETF 7483.60 23.49 0.04 7.84
平安上证180ETF 58.52 0.18 0.00 1.68
平安策略回报混合A 246.91 0.78 0.00 8.30
平安策略回报混合C 246.91 0.78 0.00 8.30
平安均衡成长2年持有混合A 472.92 1.48 0.00 9.58
平安均衡成长2年持有混合C 472.92 1.48 0.00 9.58
平安兴鑫回报一年定开混合 1230.49 3.86 0.01 7.39
平安鑫利混合C 378.88 1.19 0.00 6.34
平安鑫利混合A 378.88 1.19 0.00 6.34
122 603061 金海通 平安半导体领航精选混合发起式A 5643.34 18.10 -- 4.74
平安半导体领航精选混合发起式C 5643.34 18.10 -- 4.74
平安中证2000增强策略ETF 9.35 0.03 -- 0.49
平安国证2000ETF 31.17 0.10 -- 1.63
123 688072 拓荆科技 平安半导体领航精选混合发起式A 5376.77 8.40 0.05 4.51
平安半导体领航精选混合发起式C 5376.77 8.40 0.05 4.51
平安数字经济精选混合发起式A 395.39 0.62 0.00 6.35
平安数字经济精选混合发起式C 395.39 0.62 0.00 6.35
平安上证科创板50成份ETF 4414.53 6.90 0.04 4.63
124 300567 精测电子 平安半导体领航精选混合发起式A 5090.27 27.66 0.12 4.27
平安半导体领航精选混合发起式C 5090.27 27.66 0.12 4.27
平安可转债A 23.92 0.13 0.00 0.47
平安可转债C 23.92 0.13 0.00 0.47
125 09988 阿里巴巴-W 平安恒生港股通科技主题ETF 8844.21 96.65 -- 14.67
平安港股通成长精选混合A 320.28 3.50 -- 7.50
平安港股通成长精选混合C 320.28 3.50 -- 7.50
平安恒生指数增强A 3092.04 33.79 -- 6.83
平安恒生指数增强C 3092.04 33.79 -- 6.83
平安恒生指数增强E 3092.04 33.79 -- 6.83
平安中证沪港深线上消费主题ETF 292.82 3.20 -- 9.27
平安恒生中国企业ETF 345.90 3.78 -- 8.07
126 01810 小米集团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 6542.42 301.96 -- 10.85
平安恒生指数增强A 1197.73 55.28 -- 2.64
平安恒生指数增强C 1197.73 55.28 -- 2.64
平安恒生指数增强E 1197.73 55.28 -- 2.64
平安恒生中国企业ETF 180.70 8.34 -- 4.21
127 03690 美团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 5722.18 92.97 -- 9.49
平安中证沪港深线上消费主题ETF 303.37 4.93 -- 9.60
平安恒生中国企业ETF 161.94 2.63 -- 3.78
128 09999 网易 平安恒生港股通科技主题ETF 4870.67 29.46 -- 8.08
129 00992 联想集团 平安恒生港股通科技主题ETF 4821.06 162.60 -- 8.00
平安港股通均衡配置混合A 1191.92 40.20 -- 5.70
平安港股通均衡配置混合C 1191.92 40.20 -- 5.70
平安港股通科技精选混合A 4921.87 166.00 -- 7.17
平安港股通科技精选混合C 4921.87 166.00 -- 7.17
平安成长龙头1年持有混合A 391.38 13.20 -- 6.69
平安成长龙头1年持有混合C 391.38 13.20 -- 6.69
平安优势回报1年持有混合A 2277.11 76.80 -- 6.61
平安优势回报1年持有混合C 2277.11 76.80 -- 6.61
平安睿享成长混合A 2970.91 100.20 -- 6.93
平安睿享成长混合C 2970.91 100.20 -- 6.93
平安价值成长混合A 1950.96 65.80 -- 5.04
平安价值成长混合C 1950.96 65.80 -- 5.04
130 00981 中芯国际 平安恒生港股通科技主题ETF 4414.96 84.80 -- 7.32
平安港股通均衡配置混合A 1613.96 31.00 -- 7.71
平安港股通均衡配置混合C 1613.96 31.00 -- 7.71
平安产业竞争力混合A 1285.96 24.70 -- 6.48
平安产业竞争力混合C 1285.96 24.70 -- 6.48
平安上证科创板50成份ETF 7144.61 63.80 -- 7.49
平安港股通科技精选混合A 5739.96 110.25 -- 8.36
平安港股通科技精选混合C 5739.96 110.25 -- 8.36
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.41 0.20 -- 0.21
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.41 0.20 -- 0.21
平安添润债券E 972.22 8.68 -- 0.26
平安添润债券A 972.22 8.68 -- 0.26
平安添润债券C 972.22 8.68 -- 0.26
平安中证消费电子主题ETF 1156.25 10.32 -- 5.81
平安优质企业混合A 1972.11 17.61 -- 2.88
平安优质企业混合C 1972.11 17.61 -- 2.88
平安安心灵活配置混合C 50.36 0.45 -- 1.01
平安安心灵活配置混合A 50.36 0.45 -- 1.01
131 01024 快手-W 平安恒生港股通科技主题ETF 1759.04 66.23 -- 2.92
平安中证沪港深线上消费主题ETF 129.61 4.88 -- 4.10
132 01347 华虹宏力 平安恒生港股通科技主题ETF 1574.31 17.40 -- 2.61
平安上证科创板50成份ETF 3022.20 14.54 -- 3.17
平安中证500ETF 902.12 4.34 -- 0.92
133 06869 长飞光纤光缆 平安恒生港股通科技主题ETF 1327.56 9.20 -- 2.20
134 601288 农业银行 平安添享6个月持有债券A 86.29 12.38 0.00 0.30
平安添享6个月持有债券C 86.29 12.38 0.00 0.30
平安鑫盛混合发起式A 99.03 17.40 -- 3.76
平安鑫盛混合发起式C 99.03 17.40 -- 3.76
平安港股通红利优选混合A 1559.99 274.10 -- 3.65
平安港股通红利优选混合C 1559.99 274.10 -- 3.65
平安港股通红利精选混合发起式A 5450.01 957.60 -- 6.06
平安港股通红利精选混合发起式C 5450.01 957.60 -- 6.06
平安MSCI中国A股国际ETF 56.39 8.09 0.00 1.22
平安鼎泰混合 448.03 64.28 0.00 2.87
135 601665 齐鲁银行 平安添享6个月持有债券A 57.11 8.01 0.00 0.20
平安添享6个月持有债券C 57.11 8.01 0.00 0.20
136 02268 药明合联 平安港股通均衡配置混合A 1837.19 26.10 -- 8.78
平安港股通均衡配置混合C 1837.19 26.10 -- 8.78
平安港股通医疗创新精选混合A 2336.96 33.20 -- 7.75
平安港股通医疗创新精选混合C 2336.96 33.20 -- 7.75
平安医药精选股票A 8795.29 124.95 -- 6.51
平安医药精选股票C 8795.29 124.95 -- 6.51
平安医疗健康混合C 26199.32 372.20 -- 6.85
平安核心优势混合A 1435.96 20.40 -- 7.83
平安核心优势混合C 1435.96 20.40 -- 7.83
平安医疗健康混合A 26199.32 372.20 -- 6.85
137 09911 赤子城科技 平安港股通均衡配置混合A 1248.24 149.60 -- 5.97
平安港股通均衡配置混合C 1248.24 149.60 -- 5.97
平安港股通科技精选混合A 5582.03 669.00 -- 8.13
平安港股通科技精选混合C 5582.03 669.00 -- 8.13
138 00148 建滔集团 平安港股通均衡配置混合A 1160.53 24.25 -- 5.55
平安港股通均衡配置混合C 1160.53 24.25 -- 5.55
平安产业竞争力混合A 1380.67 28.85 -- 6.96
平安产业竞争力混合C 1380.67 28.85 -- 6.96
平安港股通科技精选混合A 4323.87 90.35 -- 6.30
平安港股通科技精选混合C 4323.87 90.35 -- 6.30
平安添悦债券E 1220.35 25.50 -- 0.65
平安添悦债券A 1220.35 25.50 -- 0.65
平安添悦债券C 1220.35 25.50 -- 0.65
平安高端制造混合A 1584.06 33.10 -- 4.75
平安高端制造混合C 1584.06 33.10 -- 4.75
139 02727 上海电气 平安港股通均衡配置混合A 980.63 394.60 -- 4.69
平安港股通均衡配置混合C 980.63 394.60 -- 4.69
平安产业竞争力混合A 1758.48 707.60 -- 8.87
平安产业竞争力混合C 1758.48 707.60 -- 8.87
平安港股通科技精选混合A 5805.25 2336.00 -- 8.45
平安港股通科技精选混合C 5805.25 2336.00 -- 8.45
平安添悦债券E 7630.83 3070.60 -- 4.04
平安添悦债券A 7630.83 3070.60 -- 4.04
平安添悦债券C 7630.83 3070.60 -- 4.04
140 601698 中国卫通 平安中证卫星产业指数E 30896.16 1367.09 -- 8.58
平安中证通用航空主题ETF 372.67 16.49 -- 6.76
平安中证卫星产业指数A 30896.16 1367.09 -- 8.58
平安中证卫星产业指数C 30896.16 1367.09 -- 8.58
141 600118 中国卫星 平安中证卫星产业指数E 29460.10 535.35 3.12 8.18
平安高端装备混合发起式A 2010.80 36.54 0.21 6.73
平安高端装备混合发起式C 2010.80 36.54 0.21 6.73
平安中证卫星产业指数A 29460.10 535.35 3.12 8.18
平安中证卫星产业指数C 29460.10 535.35 3.12 8.18
142 600879 航天电子 平安中证卫星产业指数E 27141.36 2003.05 1.26 7.54
平安中证通用航空主题ETF 401.62 29.64 0.02 7.28
平安中证卫星产业指数A 27141.36 2003.05 1.26 7.54
平安中证卫星产业指数C 27141.36 2003.05 1.26 7.54
143 300627 华测导航 平安中证卫星产业指数E 18394.78 701.56 1.07 5.11
平安中证通用航空主题ETF 189.36 7.22 0.01 3.43
平安中证卫星产业指数A 18394.78 701.56 1.07 5.11
平安中证卫星产业指数C 18394.78 701.56 1.07 5.11
144 300593 新雷能 平安中证卫星产业指数E 15772.45 548.80 1.22 4.38
平安中证卫星产业指数A 15772.45 548.80 1.22 4.38
平安中证卫星产业指数C 15772.45 548.80 1.22 4.38
145 002151 北斗星通 平安中证卫星产业指数E 15280.77 549.27 1.24 4.24
平安中证卫星产业指数A 15280.77 549.27 1.24 4.24
平安中证卫星产业指数C 15280.77 549.27 1.24 4.24
146 600435 北方导航 平安中证卫星产业指数E 14939.45 1338.66 7.04 4.15
平安中证卫星产业指数A 14939.45 1338.66 7.04 4.15
平安中证卫星产业指数C 14939.45 1338.66 7.04 4.15
147 688568 中科星图 平安中证卫星产业指数E 14914.83 510.96 -- 4.14
平安中证卫星产业指数A 14914.83 510.96 -- 4.14
平安中证卫星产业指数C 14914.83 510.96 -- 4.14
148 688375 国博电子 平安中证卫星产业指数E 14474.70 226.10 -- 4.02
平安中证卫星产业指数A 14474.70 226.10 -- 4.02
平安中证卫星产业指数C 14474.70 226.10 -- 4.02
149 688333 铂力特 平安中证卫星产业指数E 13585.03 138.76 -- 3.77
平安中证卫星产业指数A 13585.03 138.76 -- 3.77
平安中证卫星产业指数C 13585.03 138.76 -- 3.77
150 01919 中远海控 平安恒生中国央企红利ETF 148.46 10.45 -- 3.58
平安富时中国国企开放共赢ETF 84.63 5.17 0.00 2.91
平安安心灵活配置混合C 32.58 1.99 0.00 0.66
平安安心灵活配置混合A 32.58 1.99 0.00 0.66
151 03311 中国建筑国际 平安恒生中国央企红利ETF 139.05 18.20 -- 3.35
152 03877 中国船舶租赁 平安恒生中国央企红利ETF 138.48 66.80 -- 3.34
153 00598 中国外运 平安恒生中国央企红利ETF 131.00 33.80 -- 3.16
154 00316 东方海外国际 平安恒生中国央企红利ETF 129.43 1.05 -- 3.12
155 00966 中国太平 平安恒生中国央企红利ETF 117.82 6.96 -- 2.84
156 02666 环球医疗 平安恒生中国央企红利ETF 117.44 30.10 -- 2.83
157 01199 中远海运港口 平安恒生中国央企红利ETF 113.87 22.20 -- 2.74
158 02386 中石化炼化工程 平安恒生中国央企红利ETF 110.62 24.20 -- 2.66
159 001979 招商蛇口 平安发现价值混合A 985.40 130.00 0.02 4.84
平安发现价值混合C 985.40 130.00 0.02 4.84
平安恒泽混合E 109.00 14.38 0.00 1.75
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 13.04 1.72 0.00 0.10
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 13.04 1.72 0.00 0.10
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 4.09 0.54 0.00 0.10
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 4.09 0.54 0.00 0.10
平安双季增享6个月持有债券A 386.96 51.05 0.01 1.03
平安双季增享6个月持有债券C 386.96 51.05 0.01 1.03
平安恒泽混合A 109.00 14.38 0.00 1.75
平安恒泽混合C 109.00 14.38 0.00 1.75
平安估值精选混合A 947.50 125.00 0.01 8.47
平安估值精选混合C 947.50 125.00 0.01 8.47
160 601888 中国中免 平安发现价值混合A 720.16 14.00 0.08 3.54
平安发现价值混合C 720.16 14.00 0.08 3.54
平安估值精选混合A 411.52 8.00 0.05 3.68
平安估值精选混合C 411.52 8.00 0.05 3.68
161 03900 绿城中国 平安发现价值混合A 613.77 110.00 -- 3.02
平安发现价值混合C 613.77 110.00 -- 3.02
平安估值精选混合A 446.38 80.00 -- 3.99
平安估值精选混合C 446.38 80.00 -- 3.99
162 000560 我爱我家 平安发现价值混合A 592.00 160.00 0.07 2.91
平安发现价值混合C 592.00 160.00 0.07 2.91
平安估值精选混合A 555.00 150.00 0.06 4.96
平安估值精选混合C 555.00 150.00 0.06 4.96
163 600383 金地集团 平安发现价值混合A 548.00 200.00 0.09 2.69
平安发现价值混合C 548.00 200.00 0.09 2.69
平安估值精选混合A 657.60 240.00 0.11 5.88
平安估值精选混合C 657.60 240.00 0.11 5.88
164 601111 中国国航 平安发现价值混合A 472.80 80.00 0.01 2.32
平安发现价值混合C 472.80 80.00 0.01 2.32
165 002100 天康生物 平安发现价值混合A 472.20 60.00 0.04 2.32
平安发现价值混合C 472.20 60.00 0.04 2.32
166 300498 温氏股份 平安发现价值混合A 453.60 30.00 0.01 2.23
平安发现价值混合C 453.60 30.00 0.01 2.23
平安中证畜牧养殖ETF 1870.80 123.73 0.02 11.31
167 603986 兆易创新 平安数字经济精选混合发起式A 329.13 0.93 0.00 5.29
平安数字经济精选混合发起式C 329.13 0.93 0.00 5.29
平安中证消费电子主题ETF 1199.69 3.39 0.01 6.03
168 688630 芯碁微装 平安数字经济精选混合发起式A 318.21 0.82 0.01 5.11
平安数字经济精选混合发起式C 318.21 0.82 0.01 5.11
平安高端装备混合发起式A 1147.11 2.95 0.04 3.84
平安高端装备混合发起式C 1147.11 2.95 0.04 3.84
169 688498 源杰科技 平安数字经济精选混合发起式A 305.99 0.19 -- 4.91
平安数字经济精选混合发起式C 305.99 0.19 -- 4.91
平安上证科创板50成份ETF 5659.05 3.51 -- 5.93
平安科技精选混合发起式A 21430.80 13.29 -- 4.89
平安科技精选混合发起式C 21430.80 13.29 -- 4.89
平安中证500指数增强A 64.52 0.04 -- 2.28
平安中证500指数增强C 64.52 0.04 -- 2.28
平安新兴产业混合(LOF) 330.02 0.20 -- 3.32
平安科技创新混合A 1917.86 1.19 -- 2.88
平安科技创新混合C 1917.86 1.19 -- 2.88
平安中证500ETF 1661.39 1.03 -- 1.69
170 300394 天孚通信 平安数字经济精选混合发起式A 286.85 1.10 0.00 4.61
平安数字经济精选混合发起式C 286.85 1.10 0.00 4.61
平安均衡成长2年持有混合A 213.83 0.82 0.00 4.33
平安均衡成长2年持有混合C 213.83 0.82 0.00 4.33
平安新兴产业混合(LOF) 685.83 2.63 0.00 6.89
平安科技创新混合A 4309.30 16.53 0.02 6.46
平安科技创新混合C 4309.30 16.53 0.02 6.46
平安创业板ETF 1056.95 4.05 0.00 2.95
平安鑫利混合C 438.09 1.68 0.00 7.33
平安鑫利混合A 438.09 1.68 0.00 7.33
171 688041 海光信息 平安上证科创板50成份ETF 6606.48 29.13 -- 6.92
平安人工智能ETF 20533.38 90.54 -- 7.29
172 688120 华海清科 平安上证科创板50成份ETF 3124.55 13.74 -- 3.27
平安中证500ETF 931.87 4.10 -- 0.95
173 600919 江苏银行 平安添元6个月持有债券A 86.66 7.00 0.00 0.68
平安添元6个月持有债券C 86.66 7.00 0.00 0.68
平安瑞和6个月持有混合A 75.52 6.10 0.00 0.49
平安瑞和6个月持有混合C 75.52 6.10 0.00 0.49
平安上证红利低波动指数E 280.16 22.63 0.00 2.34
平安鼎信债券D 522.93 42.24 0.01 0.96
平安鼎弘混合E 90.37 7.30 0.00 1.79
平安鼎信债券F 522.93 42.24 0.01 0.96
平安添润债券E 2082.32 168.20 0.03 0.56
平安鼎信债券E 522.93 42.24 0.01 0.96
平安上证红利低波动指数A 280.16 22.63 0.00 2.34
平安上证红利低波动指数C 280.16 22.63 0.00 2.34
平安鼎信债券C 522.93 42.24 0.01 0.96
平安添润债券A 2082.32 168.20 0.03 0.56
平安添润债券C 2082.32 168.20 0.03 0.56
平安鼎弘混合C 90.37 7.30 0.00 1.79
平安鼎弘混合D 90.37 7.30 0.00 1.79
平安鼎弘混合(LOF)A 90.37 7.30 0.00 1.79
平安鼎信债券A 522.93 42.24 0.01 0.96
174 600019 宝钢股份 平安添元6个月持有债券A 54.08 9.12 0.00 0.42
平安添元6个月持有债券C 54.08 9.12 0.00 0.42
175 601088 中国神华 平安添元6个月持有债券A 53.06 1.11 0.00 0.41
平安添元6个月持有债券C 53.06 1.11 0.00 0.41
平安恒鑫混合E 51.15 1.07 0.00 0.94
平安港股通红利优选混合A 1955.38 51.35 -- 4.58
平安港股通红利优选混合C 1955.38 51.35 -- 4.58
平安恒鑫混合A 51.15 1.07 0.00 0.94
平安恒鑫混合C 51.15 1.07 0.00 0.94
平安股息精选沪港深股票A 51.41 1.35 -- 4.13
平安股息精选沪港深股票C 51.41 1.35 -- 4.13
平安鼎泰混合 120.46 2.52 0.00 0.77
176 600025 华能水电 平安添元6个月持有债券A 51.72 5.23 0.00 0.40
平安添元6个月持有债券C 51.72 5.23 0.00 0.40
177 603083 剑桥科技 平安科技精选混合发起式A 44369.68 215.96 0.81 10.13
平安科技精选混合发起式C 44369.68 215.96 0.81 10.13
平安港股通成长精选混合A 190.23 2.00 -- 4.46
平安港股通成长精选混合C 190.23 2.00 -- 4.46
178 688150 莱特光电 平安科技精选混合发起式A 40651.75 1039.95 -- 9.28
平安科技精选混合发起式C 40651.75 1039.95 -- 9.28
179 300548 长芯博创 平安科技精选混合发起式A 39773.84 180.93 1.57 9.08
平安科技精选混合发起式C 39773.84 180.93 1.57 9.08
平安产业趋势混合A 705.65 3.21 0.03 7.20
平安产业趋势混合C 705.65 3.21 0.03 7.20
平安策略优选1年持有混合A 1083.76 4.93 0.04 4.98
平安策略优选1年持有混合C 1083.76 4.93 0.04 4.98
平安兴奕成长1年持有混合A 448.45 2.04 0.02 5.38
平安兴奕成长1年持有混合C 448.45 2.04 0.02 5.38
平安品质优选混合A 3071.03 13.97 0.12 5.83
平安品质优选混合C 3071.03 13.97 0.12 5.83
平安新兴产业混合(LOF) 367.12 1.67 0.01 3.69
平安科技创新混合A 2985.29 13.58 0.12 4.48
平安科技创新混合C 2985.29 13.58 0.12 4.48
平安转型创新混合A 3387.58 15.41 0.13 6.87
平安转型创新混合C 3387.58 15.41 0.13 6.87
平安策略先锋混合 16106.94 73.27 0.64 6.16
180 300806 斯迪克 平安科技精选混合发起式A 38261.78 798.95 1.75 8.73
平安科技精选混合发起式C 38261.78 798.95 1.75 8.73
181 688313 仕佳光子 平安科技精选混合发起式A 22362.52 144.76 -- 5.10
平安科技精选混合发起式C 22362.52 144.76 -- 5.10
182 600183 生益科技 平安科技精选混合发起式A 19273.07 148.30 0.11 4.40
平安科技精选混合发起式C 19273.07 148.30 0.11 4.40
平安鼎弘混合E 32.49 0.25 0.00 0.64
平安中证消费电子主题ETF 960.43 7.39 0.01 4.83
平安鼎弘混合C 32.49 0.25 0.00 0.64
平安鼎弘混合D 32.49 0.25 0.00 0.64
粤港澳大湾区ETF 33.87 0.26 0.00 4.02
平安鼎弘混合(LOF)A 32.49 0.25 0.00 0.64
183 06082 壁仞科技 平安港股通成长精选混合A 388.26 12.10 -- 9.10
平安港股通成长精选混合C 388.26 12.10 -- 9.10
184 09903 天数智芯 平安港股通成长精选混合A 354.87 3.90 -- 8.31
平安港股通成长精选混合C 354.87 3.90 -- 8.31
185 06682 范式智能 平安港股通成长精选混合A 344.57 15.00 -- 8.07
平安港股通成长精选混合C 344.57 15.00 -- 8.07
186 03330 灵宝黄金 平安港股通成长精选混合A 340.79 20.00 -- 7.98
平安港股通成长精选混合C 340.79 20.00 -- 7.98
平安资源精选混合发起式A 1159.55 68.05 -- 4.32
平安资源精选混合发起式C 1159.55 68.05 -- 4.32
平安策略回报混合A 113.48 6.66 -- 3.81
平安策略回报混合C 113.48 6.66 -- 3.81
平安均衡成长2年持有混合A 194.08 11.39 -- 3.93
平安均衡成长2年持有混合C 194.08 11.39 -- 3.93
平安兴鑫回报一年定开混合 716.52 42.05 -- 4.30
187 06613 蓝思科技 平安港股通成长精选混合A 278.13 15.00 -- 6.52
平安港股通成长精选混合C 278.13 15.00 -- 6.52
188 00189 东岳集团 平安港股通成长精选混合A 190.40 20.00 -- 4.46
平安港股通成长精选混合C 190.40 20.00 -- 4.46
189 02631 天岳先进 平安港股通成长精选混合A 175.12 3.00 -- 4.10
平安港股通成长精选混合C 175.12 3.00 -- 4.10
190 002531 天顺风能 平安新能源精选混合发起式A 1331.94 166.91 0.09 4.99
平安新能源精选混合发起式C 1331.94 166.91 0.09 4.99
191 300772 运达股份 平安新能源精选混合发起式A 1152.21 116.62 0.17 4.32
平安新能源精选混合发起式C 1152.21 116.62 0.17 4.32
192 02579 中伟新材 平安新能源精选混合发起式A 1106.25 60.22 -- 4.15
平安新能源精选混合发起式C 1106.25 60.22 -- 4.15
193 300057 万顺新材 平安新能源精选混合发起式A 1029.66 169.07 0.20 3.86
平安新能源精选混合发起式C 1029.66 169.07 0.20 3.86
194 603218 日月股份 平安新能源精选混合发起式A 983.53 102.88 0.11 3.69
平安新能源精选混合发起式C 983.53 102.88 0.11 3.69
平安价值优享混合A 956.00 100.00 0.10 6.91
平安价值优享混合C 956.00 100.00 0.10 6.91
平安价值精选混合A 544.92 57.00 0.06 7.51
平安价值精选混合C 544.92 57.00 0.06 7.51
平安价值远见混合A 76.48 8.00 0.01 7.51
平安价值远见混合C 76.48 8.00 0.01 7.51
平安价值领航混合A 277.24 29.00 0.03 6.87
平安价值领航混合C 277.24 29.00 0.03 6.87
平安低碳经济混合A 12313.28 1288.00 1.33 8.20
平安低碳经济混合C 12313.28 1288.00 1.33 8.20
195 603876 鼎胜新材 平安新能源精选混合发起式A 949.34 55.07 -- 3.56
平安新能源精选混合发起式C 949.34 55.07 -- 3.56
196 002756 永兴材料 平安新能源精选混合发起式A 934.59 23.97 0.06 3.50
平安新能源精选混合发起式C 934.59 23.97 0.06 3.50
197 00005 汇丰控股 平安恒生指数增强A 3417.89 25.20 -- 7.55
平安恒生指数增强C 3417.89 25.20 -- 7.55
平安恒生指数增强E 3417.89 25.20 -- 7.55
198 00005 TMH 平安恒生指数增强A 3417.89 25.20 -- 7.55
平安恒生指数增强C 3417.89 25.20 -- 7.55
平安恒生指数增强E 3417.89 25.20 -- 7.55
199 01299 友邦保险 平安恒生指数增强A 1961.10 31.04 -- 4.33
平安恒生指数增强C 1961.10 31.04 -- 4.33
平安恒生指数增强E 1961.10 31.04 -- 4.33
200 00388 香港交易所 平安恒生指数增强A 1248.36 3.75 -- 2.76
平安恒生指数增强C 1248.36 3.75 -- 2.76
平安恒生指数增强E 1248.36 3.75 -- 2.76
201 688531 日联科技 平安高端装备混合发起式A 2534.29 20.35 0.29 8.49
平安高端装备混合发起式C 2534.29 20.35 0.29 8.49
平安瑞尚六个月持有混合A 0.24 0.00 0.00 0.00
平安瑞尚六个月持有混合C 0.24 0.00 0.00 0.00
202 688387 信科移动 平安高端装备混合发起式A 2280.72 199.02 0.10 7.64
平安高端装备混合发起式C 2280.72 199.02 0.10 7.64
203 001270 铖昌科技 平安高端装备混合发起式A 1253.00 14.00 -- 4.20
平安高端装备混合发起式C 1253.00 14.00 -- 4.20
204 002046 国机精工 平安高端装备混合发起式A 1203.96 20.15 0.04 4.03
平安高端装备混合发起式C 1203.96 20.15 0.04 4.03
205 688543 国科军工 平安高端装备混合发起式A 1057.10 25.06 -- 3.54
平安高端装备混合发起式C 1057.10 25.06 -- 3.54
206 301571 国科天成 平安高端装备混合发起式A 1041.39 15.52 0.13 3.49
平安高端装备混合发起式C 1041.39 15.52 0.13 3.49
207 600316 洪都航空 平安高端装备混合发起式A 1034.04 30.95 0.09 3.46
平安高端装备混合发起式C 1034.04 30.95 0.09 3.46
平安中证通用航空主题ETF 187.10 5.60 0.02 3.39
208 301232 飞沃科技 平安高端装备混合发起式A 1008.23 12.80 0.21 3.38
平安高端装备混合发起式C 1008.23 12.80 0.21 3.38
209 002465 海格通信 平安中证通用航空主题ETF 255.56 25.84 0.01 4.63
210 600372 中航机载 平安中证通用航空主题ETF 203.74 18.11 0.03 3.69
211 002179 中航光电 平安中证通用航空主题ETF 184.31 5.53 0.00 3.34
212 688297 中无人机 平安中证通用航空主题ETF 183.81 4.40 -- 3.33
213 688122 西部超导 平安中证通用航空主题ETF 182.50 3.51 0.01 3.31
214 600562 国睿科技 平安中证通用航空主题ETF 173.19 6.46 0.01 3.14
215 601899 紫金矿业 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 18.47 0.62 0.00 0.01
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 18.47 0.62 0.00 0.01
平安资源精选混合发起式A 1226.16 41.16 0.00 4.56
平安资源精选混合发起式C 1226.16 41.16 0.00 4.56
平安中证A500ETF 2025.12 67.98 0.00 1.71
平安添裕债券E 13331.97 447.53 0.03 0.76
平安上证180ETF 121.25 4.07 0.00 3.47
平安添润债券E 1659.18 55.70 0.00 0.45
平安中证沪深港黄金产业ETF 675.56 24.41 -- 3.60
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 14.89 0.50 0.00 1.14
平安中证A50ETF 12065.84 405.03 0.03 5.04
平安添润债券A 1659.18 55.70 0.00 0.45
平安添润债券C 1659.18 55.70 0.00 0.45
平安稳健增长混合A 1191.60 40.00 0.00 0.84
平安稳健增长混合C 1191.60 40.00 0.00 0.84
平安添裕债券A 13331.97 447.53 0.03 0.76
平安添裕债券C 13331.97 447.53 0.03 0.76
平安估值优势混合A 208.53 7.00 0.00 4.37
平安估值优势混合C 208.53 7.00 0.00 4.37
平安MSCI中国A股国际ETF 58.39 1.96 0.00 1.26
平安沪深300ETF 1332.06 44.72 0.00 1.95
216 000408 藏格矿业 平安资源精选混合发起式A 1230.90 17.42 0.01 4.58
平安资源精选混合发起式C 1230.90 17.42 0.01 4.58
217 000510 新金路 平安资源精选混合发起式A 1127.94 66.94 0.11 4.20
平安资源精选混合发起式C 1127.94 66.94 0.11 4.20
218 600489 中金黄金 平安资源精选混合发起式A 1065.65 48.66 0.13 3.97
平安资源精选混合发起式C 1065.65 48.66 0.13 3.97
平安中证沪深港黄金产业ETF 1714.99 78.31 0.21 9.15
219 301323 新莱福 平安资源精选混合发起式A 1008.42 13.94 0.21 3.75
平安资源精选混合发起式C 1008.42 13.94 0.21 3.75
平安恒鑫混合E 31.11 0.43 0.01 0.57
平安恒鑫混合A 31.11 0.43 0.01 0.57
平安恒鑫混合C 31.11 0.43 0.01 0.57
220 01787 山东黄金 平安资源精选混合发起式A 996.44 59.65 -- 3.71
平安资源精选混合发起式C 996.44 59.65 -- 3.71
平安中证沪深港黄金产业ETF 1327.87 48.64 0.03 7.08
平安优质企业混合A 953.85 57.10 -- 1.39
平安优质企业混合C 953.85 57.10 -- 1.39
221 01888 建滔积层板 平安研究驱动混合A 1414.62 33.95 -- 3.34
平安研究驱动混合C 1414.62 33.95 -- 3.34
平安新鑫优选混合A 85.42 2.05 -- 3.24
平安新鑫优选混合C 85.42 2.05 -- 3.24
平安研究优选混合A 1429.20 34.30 -- 4.98
平安研究优选混合C 1429.20 34.30 -- 4.98
平安研究精选混合A 139.59 3.35 -- 3.00
平安研究精选混合C 139.59 3.35 -- 3.00
222 002484 江海股份 平安研究驱动混合A 1188.57 23.16 0.03 2.80
平安研究驱动混合C 1188.57 23.16 0.03 2.80
平安灵活配置混合C 249.93 4.87 0.01 3.68
平安安盈灵活配置混合C 142.16 2.77 0.00 1.52
平安优质企业混合A 1146.49 22.34 0.03 1.68
平安优质企业混合C 1146.49 22.34 0.03 1.68
平安安盈灵活配置混合A 142.16 2.77 0.00 1.52
平安灵活配置混合A 249.93 4.87 0.01 3.68
223 002475 立讯精密 平安瑞和6个月持有混合A 103.80 2.10 0.00 0.68
平安瑞和6个月持有混合C 103.80 2.10 0.00 0.68
平安添裕债券E 13102.27 265.07 0.04 0.75
平安添润债券E 2821.96 57.09 0.01 0.76
平安添润债券A 2821.96 57.09 0.01 0.76
平安添润债券C 2821.96 57.09 0.01 0.76
平安中证消费电子主题ETF 1278.26 25.86 0.00 6.42
平安添裕债券A 13102.27 265.07 0.04 0.75
平安添裕债券C 13102.27 265.07 0.04 0.75
平安匠心优选混合A 14308.01 289.46 0.04 4.94
平安匠心优选混合C 14308.01 289.46 0.04 4.94
粤港澳大湾区ETF 46.02 0.93 0.00 5.46
平安估值优势混合A 197.72 4.00 0.00 4.15
平安估值优势混合C 197.72 4.00 0.00 4.15
平安智慧中国混合 1892.18 38.28 0.01 5.18
平安深证300指数增强 83.60 1.69 0.00 1.47
224 002371 北方华创 平安瑞和6个月持有混合A 80.08 0.13 0.00 0.52
平安瑞和6个月持有混合C 80.08 0.13 0.00 0.52
平安添裕债券E 10802.88 17.54 0.02 0.61
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 6.16 0.01 0.00 0.13
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 6.16 0.01 0.00 0.13
平安添润债券E 2564.59 4.16 0.01 0.69
平安中证A50ETF 6552.07 10.64 0.01 2.74
平安策略回报混合A 234.07 0.38 0.00 7.87
平安策略回报混合C 234.07 0.38 0.00 7.87
平安添润债券A 2564.59 4.16 0.01 0.69
平安添润债券C 2564.59 4.16 0.01 0.69
平安均衡成长2年持有混合A 400.38 0.65 0.00 8.11
平安均衡成长2年持有混合C 400.38 0.65 0.00 8.11
平安优质企业混合A 1004.03 1.63 0.00 1.47
平安优质企业混合C 1004.03 1.63 0.00 1.47
平安中证新材料主题ETF 286.73 0.47 0.00 11.01
平安兴鑫回报一年定开混合 1084.11 1.76 0.00 6.51
平安添裕债券A 10802.88 17.54 0.02 0.61
平安添裕债券C 10802.88 17.54 0.02 0.61
平安鑫利混合C 400.38 0.65 0.00 6.70
平安鑫利混合A 400.38 0.65 0.00 6.70
平安深证300指数增强 92.40 0.15 0.00 1.62
225 300750 宁德时代 平安瑞和6个月持有混合A 61.13 0.21 0.00 0.40
平安瑞和6个月持有混合C 61.13 0.21 0.00 0.40
平安中证A500ETF 3176.01 10.91 0.00 2.69
平安添裕债券E 23972.91 82.35 0.02 1.36
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 14.56 0.05 0.00 0.30
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 14.56 0.05 0.00 0.30
平安添润债券E 1964.99 6.75 0.00 0.53
平安中证A50ETF 18850.94 64.76 0.02 7.88
平安添润债券A 1964.99 6.75 0.00 0.53
平安添润债券C 1964.99 6.75 0.00 0.53
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 17.47 0.06 0.00 0.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 17.47 0.06 0.00 0.27
平安中证新材料主题ETF 209.02 0.72 0.00 8.02
平安添裕债券A 23972.91 82.35 0.02 1.36
平安添裕债券C 23972.91 82.35 0.02 1.36
平安中证新能源汽车产业ETF 10392.66 35.70 0.01 9.18
平安高端制造混合A 1604.02 5.51 0.00 4.81
平安高端制造混合C 1604.02 5.51 0.00 4.81
平安创业板ETF 4947.12 16.99 0.00 13.79
平安安心灵活配置混合C 58.22 0.20 0.00 1.17
平安安心灵活配置混合A 58.22 0.20 0.00 1.17
平安MSCI中国A股国际ETF 121.10 0.42 0.00 2.61
平安沪深300指数量化增强A 7746.44 26.61 0.01 3.34
平安沪深300指数量化增强C 7746.44 26.61 0.01 3.34
平安沪深300ETF 2086.09 7.17 0.00 3.06
平安深证300指数增强 329.54 1.13 0.00 5.79
226 000568 泸州老窖 平安瑞和6个月持有混合A 59.99 0.83 0.00 0.39
平安瑞和6个月持有混合C 59.99 0.83 0.00 0.39
平安价值优享混合A 1279.36 17.70 0.01 9.25
平安价值优享混合C 1279.36 17.70 0.01 9.25
平安价值精选混合A 677.26 9.37 0.01 9.33
平安价值精选混合C 677.26 9.37 0.01 9.33
平安价值远见混合A 93.96 1.30 0.00 9.23
平安价值远见混合C 93.96 1.30 0.00 9.23
平安价值领航混合A 372.96 5.16 0.00 9.25
平安价值领航混合C 372.96 5.16 0.00 9.25
平安低碳经济混合A 13444.08 186.00 0.13 8.95
平安低碳经济混合C 13444.08 186.00 0.13 8.95
平安行业先锋混合 874.59 12.10 0.01 3.88
227 600177 雅戈尔 平安中证A500红利低波动ETF 328.33 39.18 0.03 3.92
228 000001 平安银行 平安中证A500红利低波动ETF 273.63 23.65 0.00 3.26
229 601328 交通银行 平安中证A500红利低波动ETF 265.59 34.27 0.00 3.17
平安鑫盛混合发起式A 62.16 8.02 0.00 2.36
平安鑫盛混合发起式C 62.16 8.02 0.00 2.36
平安鼎弘混合E 50.38 6.50 0.00 1.00
平安港股通红利优选混合A 1622.58 226.10 -- 3.80
平安港股通红利优选混合C 1622.58 226.10 -- 3.80
平安港股通红利精选混合发起式A 2762.19 384.90 -- 3.07
平安港股通红利精选混合发起式C 2762.19 384.90 -- 3.07
平安鼎弘混合C 50.38 6.50 0.00 1.00
平安鼎弘混合D 50.38 6.50 0.00 1.00
平安鼎弘混合(LOF)A 50.38 6.50 0.00 1.00
230 601000 唐山港 平安中证A500红利低波动ETF 231.05 50.01 0.11 2.76
231 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数E 3296.27 190.32 0.05 8.66
平安中证光伏产业指数A 3296.27 190.32 0.05 8.66
平安中证光伏产业指数C 3296.27 190.32 0.05 8.66
平安中证光伏产业ETF 890.79 51.43 0.01 9.07
232 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数E 2699.15 240.78 0.15 7.09
平安中证光伏产业指数A 2699.15 240.78 0.15 7.09
平安中证光伏产业指数C 2699.15 240.78 0.15 7.09
平安中证新材料主题ETF 86.93 7.75 0.00 3.34
平安中证光伏产业ETF 729.39 65.07 0.04 7.42
233 300274 阳光电源 平安中证光伏产业指数E 2560.42 31.04 0.02 6.73
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 6.60 0.08 0.00 0.14
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 6.60 0.08 0.00 0.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 10.72 0.13 0.00 0.17
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 10.72 0.13 0.00 0.17
平安中证光伏产业指数A 2560.42 31.04 0.02 6.73
平安中证光伏产业指数C 2560.42 31.04 0.02 6.73
平安中证光伏产业ETF 692.26 8.39 0.01 7.05
平安创业板ETF 792.89 9.61 0.01 2.21
234 300757 罗博特科 平安中证光伏产业指数E 2486.11 4.66 0.03 6.53
平安中证光伏产业指数A 2486.11 4.66 0.03 6.53
平安中证光伏产业指数C 2486.11 4.66 0.03 6.53
平安中证光伏产业ETF 672.21 1.26 0.01 6.84
235 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数E 1235.75 107.27 0.16 3.25
平安中证光伏产业指数A 1235.75 107.27 0.16 3.25
平安中证光伏产业指数C 1235.75 107.27 0.16 3.25
平安中证光伏产业ETF 333.96 28.99 0.04 3.40
236 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数E 1181.64 128.44 0.03 3.11
平安中证光伏产业指数A 1181.64 128.44 0.03 3.11
平安中证光伏产业指数C 1181.64 128.44 0.03 3.11
平安中证光伏产业ETF 319.38 34.72 0.01 3.25
237 300751 迈为股份 平安中证光伏产业指数E 1176.31 6.65 0.03 3.09
平安中证光伏产业指数A 1176.31 6.65 0.03 3.09
平安中证光伏产业指数C 1176.31 6.65 0.03 3.09
平安中证光伏产业ETF 316.93 1.79 0.01 3.23
238 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数E 1064.62 42.67 0.03 2.80
平安中证全指自由现金流ETF 4194.10 168.10 0.13 6.38
平安中证光伏产业指数A 1064.62 42.67 0.03 2.80
平安中证光伏产业指数C 1064.62 42.67 0.03 2.80
平安中证光伏产业ETF 287.67 11.53 0.01 2.93
239 300316 晶盛机电 平安中证光伏产业指数E 932.88 26.00 0.02 2.45
平安中证光伏产业指数A 932.88 26.00 0.02 2.45
平安中证光伏产业指数C 932.88 26.00 0.02 2.45
平安中证光伏产业ETF 252.24 7.03 0.01 2.57
240 601009 南京银行 平安上证红利低波动指数E 325.78 27.19 0.02 2.72
平安鑫盛混合发起式A 68.41 5.71 0.00 2.60
平安鑫盛混合发起式C 68.41 5.71 0.00 2.60
平安鼎信债券D 542.81 45.31 0.04 1.00
平安鼎弘混合E 36.90 3.08 0.00 0.73
平安鼎信债券F 542.81 45.31 0.04 1.00
平安鼎信债券E 542.81 45.31 0.04 1.00
平安上证红利低波动指数A 325.78 27.19 0.02 2.72
平安上证红利低波动指数C 325.78 27.19 0.02 2.72
平安鼎信债券C 542.81 45.31 0.04 1.00
平安鼎弘混合C 36.90 3.08 0.00 0.73
平安鼎弘混合D 36.90 3.08 0.00 0.73
平安鼎弘混合(LOF)A 36.90 3.08 0.00 0.73
平安鼎信债券A 542.81 45.31 0.04 1.00
241 601229 上海银行 平安上证红利低波动指数E 316.97 32.51 0.01 2.64
平安上证红利低波动指数A 316.97 32.51 0.01 2.64
平安上证红利低波动指数C 316.97 32.51 0.01 2.64
242 605377 华旺科技 平安上证红利低波动指数E 308.90 38.23 -- 2.57
平安上证红利低波动指数A 308.90 38.23 -- 2.57
平安上证红利低波动指数C 308.90 38.23 -- 2.57
243 601838 成都银行 平安上证红利低波动指数E 282.31 14.62 0.04 2.35
平安鑫享混合D 729.51 37.78 0.10 1.00
平安鑫享混合F 729.51 37.78 0.10 1.00
平安上证红利低波动指数A 282.31 14.62 0.04 2.35
平安上证红利低波动指数C 282.31 14.62 0.04 2.35
平安鑫享混合E 729.51 37.78 0.10 1.00
平安鑫享混合A 729.51 37.78 0.10 1.00
平安鑫享混合C 729.51 37.78 0.10 1.00
244 600750 华润江中 平安上证红利低波动指数E 273.74 12.15 0.06 2.28
平安上证红利低波动指数A 273.74 12.15 0.06 2.28
平安上证红利低波动指数C 273.74 12.15 0.06 2.28
245 601825 沪农商行 平安上证红利低波动指数E 271.65 31.55 0.00 2.26
平安上证红利低波动指数A 271.65 31.55 0.00 2.26
平安上证红利低波动指数C 271.65 31.55 0.00 2.26
246 601577 长沙银行 平安上证红利低波动指数E 249.64 25.71 -- 2.08
平安上证红利低波动指数A 249.64 25.71 -- 2.08
平安上证红利低波动指数C 249.64 25.71 -- 2.08
247 002304 洋河股份 平安价值优享混合A 1043.00 28.00 0.02 7.54
平安价值优享混合C 1043.00 28.00 0.02 7.54
平安价值精选混合A 558.75 15.00 0.01 7.70
平安价值精选混合C 558.75 15.00 0.01 7.70
平安价值远见混合A 70.03 1.88 0.00 6.88
平安价值远见混合C 70.03 1.88 0.00 6.88
平安价值领航混合A 260.75 7.00 0.00 6.46
平安价值领航混合C 260.75 7.00 0.00 6.46
平安低碳经济混合A 10057.50 270.00 0.18 6.70
平安低碳经济混合C 10057.50 270.00 0.18 6.70
平安行业先锋混合 1037.79 27.86 0.02 4.60
248 600702 舍得酒业 平安价值优享混合A 981.30 30.00 0.09 7.09
平安价值优享混合C 981.30 30.00 0.09 7.09
平安价值精选混合A 523.36 16.00 0.05 7.21
平安价值精选混合C 523.36 16.00 0.05 7.21
平安价值远见混合A 68.69 2.10 0.01 6.75
平安价值远见混合C 68.69 2.10 0.01 6.75
平安价值领航混合A 232.24 7.10 0.02 5.76
平安价值领航混合C 232.24 7.10 0.02 5.76
平安低碳经济混合A 8504.60 260.00 0.77 5.66
平安低碳经济混合C 8504.60 260.00 0.77 5.66
249 603551 奥普科技 平安价值优享混合A 940.00 100.00 0.75 6.79
平安价值优享混合C 940.00 100.00 0.75 6.79
平安价值精选混合A 470.00 50.00 0.37 6.47
平安价值精选混合C 470.00 50.00 0.37 6.47
平安价值远见混合A 72.38 7.70 0.06 7.11
平安价值远见混合C 72.38 7.70 0.06 7.11
平安价值领航混合A 272.60 29.00 0.22 6.76
平安价值领航混合C 272.60 29.00 0.22 6.76
平安低碳经济混合A 10988.60 1169.00 8.74 7.32
平安低碳经济混合C 10988.60 1169.00 8.74 7.32
250 002557 洽洽食品 平安价值优享混合A 917.00 50.00 0.10 6.63
平安价值优享混合C 917.00 50.00 0.10 6.63
平安价值精选混合A 476.84 26.00 0.05 6.57
平安价值精选混合C 476.84 26.00 0.05 6.57
平安价值远见混合A 55.02 3.00 0.01 5.40
平安价值远见混合C 55.02 3.00 0.01 5.40
平安价值领航混合A 183.40 10.00 0.02 4.55
平安价值领航混合C 183.40 10.00 0.02 4.55
平安低碳经济混合A 9170.00 500.00 0.99 6.11
平安低碳经济混合C 9170.00 500.00 0.99 6.11
251 605499 东鹏饮料 平安价值优享混合A 898.00 8.00 -- 6.49
平安价值优享混合C 898.00 8.00 -- 6.49
平安价值精选混合A 449.00 4.00 -- 6.18
平安价值精选混合C 449.00 4.00 -- 6.18
平安价值远见混合A 67.35 0.60 -- 6.62
平安价值远见混合C 67.35 0.60 -- 6.62
平安价值领航混合A 246.95 2.20 -- 6.12
平安价值领航混合C 246.95 2.20 -- 6.12
平安低碳经济混合A 6959.50 62.00 -- 4.64
平安低碳经济混合C 6959.50 62.00 -- 4.64
252 600872 中炬高新 平安价值优享混合A 672.36 39.00 0.05 4.86
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平安价值精选混合A 362.04 21.00 0.03 4.99
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平安价值远见混合A 51.72 3.00 0.00 5.08
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平安价值领航混合A 172.40 10.00 0.01 4.27
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253 09868 小鹏集团-W 平安价值优享混合A 650.00 20.00 -- 4.70
平安价值优享混合C 650.00 20.00 -- 4.70
平安价值精选混合A 347.75 10.70 -- 4.79
平安价值精选混合C 347.75 10.70 -- 4.79
平安价值远见混合A 45.50 1.40 -- 4.47
平安价值远见混合C 45.50 1.40 -- 4.47
平安价值领航混合A 204.75 6.30 -- 5.08
平安价值领航混合C 204.75 6.30 -- 5.08
平安低碳经济混合A 6012.46 185.00 -- 4.00
平安低碳经济混合C 6012.46 185.00 -- 4.00
254 001965 招商公路 平安鑫享混合D 2576.02 256.32 0.46 3.53
平安鑫享混合F 2576.02 256.32 0.46 3.53
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平安鑫享混合C 2576.02 256.32 0.46 3.53
255 600000 浦发银行 平安鑫享混合D 732.71 77.29 0.00 1.00
平安鑫享混合F 732.71 77.29 0.00 1.00
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256 600150 中国船舶 平安鑫享混合D 561.09 14.35 0.00 0.77
平安鑫享混合F 561.09 14.35 0.00 0.77
平安恒泽混合E 89.54 2.29 0.00 1.44
平安上证180ETF 58.65 1.50 0.00 1.68
平安双季增享6个月持有债券A 456.06 11.66 0.00 1.22
平安双季增享6个月持有债券C 456.06 11.66 0.00 1.22
平安恒泽混合A 89.54 2.29 0.00 1.44
平安恒泽混合C 89.54 2.29 0.00 1.44
平安鑫享混合E 561.09 14.35 0.00 0.77
平安鑫享混合A 561.09 14.35 0.00 0.77
平安鑫享混合C 561.09 14.35 0.00 0.77
257 06990 科伦博泰生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2320.18 5.55 -- 7.69
平安港股通医疗创新精选混合C 2320.18 5.55 -- 7.69
平安医药精选股票A 10689.55 25.57 -- 7.91
平安医药精选股票C 10689.55 25.57 -- 7.91
平安医疗健康混合C 30551.13 73.08 -- 7.99
平安核心优势混合A 1404.65 3.36 -- 7.66
平安核心优势混合C 1404.65 3.36 -- 7.66
平安医疗健康混合A 30551.13 73.08 -- 7.99
258 09995 荣昌生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2256.88 34.10 -- 7.48
平安港股通医疗创新精选混合C 2256.88 34.10 -- 7.48
平安医药精选股票A 10770.64 91.79 -- 7.97
平安医药精选股票C 10770.64 91.79 -- 7.97
平安医疗健康混合C 29588.87 252.16 -- 7.74
平安核心优势混合A 1308.90 11.15 -- 7.14
平安核心优势混合C 1308.90 11.15 -- 7.14
平安医疗健康混合A 29588.87 252.16 -- 7.74
259 02315 百奥赛图-B 平安港股通医疗创新精选混合A 2229.32 37.10 -- 7.39
平安港股通医疗创新精选混合C 2229.32 37.10 -- 7.39
平安医药精选股票A 7243.78 120.55 -- 5.36
平安医药精选股票C 7243.78 120.55 -- 5.36
平安医疗健康混合C 17936.69 298.50 -- 4.69
平安医疗健康混合A 17936.69 298.50 -- 4.69
260 02162 康诺亚-B 平安港股通医疗创新精选混合A 2205.13 31.50 -- 7.31
平安港股通医疗创新精选混合C 2205.13 31.50 -- 7.31
平安医药精选股票A 6818.40 97.40 -- 5.05
平安医药精选股票C 6818.40 97.40 -- 5.05
平安医疗健康混合C 22716.35 324.50 -- 5.94
平安核心优势混合A 1071.06 15.30 -- 5.84
平安核心优势混合C 1071.06 15.30 -- 5.84
平安医疗健康混合A 22716.35 324.50 -- 5.94
261 01801 信达生物 平安港股通医疗创新精选混合A 1927.45 22.90 -- 6.39
平安港股通医疗创新精选混合C 1927.45 22.90 -- 6.39
平安医药精选股票A 7322.62 87.00 -- 5.42
平安医药精选股票C 7322.62 87.00 -- 5.42
平安医疗健康混合C 21277.69 252.80 -- 5.57
平安中证港股医药ETF 1653.90 19.65 -- 9.51
平安医疗健康混合A 21277.69 252.80 -- 5.57
262 00013 和黄医药 平安港股通医疗创新精选混合A 1814.44 91.90 -- 6.01
平安港股通医疗创新精选混合C 1814.44 91.90 -- 6.01
263 600104 上汽集团 平安中证全指自由现金流ETF 6899.66 634.16 0.07 10.49
264 601633 长城汽车 平安中证全指自由现金流ETF 4130.12 300.81 -- 6.28
265 000708 中信特钢 平安中证全指自由现金流ETF 1892.95 144.39 0.32 2.88
266 002648 卫星化学 平安中证全指自由现金流ETF 1741.44 65.69 0.02 2.65
267 000933 神火股份 平安中证全指自由现金流ETF 1626.69 62.04 0.03 2.47
平安研究睿选混合A 2253.35 85.94 0.04 3.89
平安研究睿选混合C 2253.35 85.94 0.04 3.89
268 601601 中国太保 平安鼎信债券D 631.76 20.34 0.01 1.16
平安鼎信债券F 631.76 20.34 0.01 1.16
平安添裕债券E 11877.65 382.41 0.15 0.68
平安鼎信债券E 631.76 20.34 0.01 1.16
平安鼎信债券C 631.76 20.34 0.01 1.16
平安添裕债券A 11877.65 382.41 0.15 0.68
平安添裕债券C 11877.65 382.41 0.15 0.68
平安沪深300指数量化增强A 4298.74 138.40 0.05 1.85
平安沪深300指数量化增强C 4298.74 138.40 0.05 1.85
平安鼎信债券A 631.76 20.34 0.01 1.16
269 600926 杭州银行 平安鼎信债券D 514.50 30.07 0.11 0.95
平安鼎信债券F 514.50 30.07 0.11 0.95
平安鼎信债券E 514.50 30.07 0.11 0.95
平安鼎信债券C 514.50 30.07 0.11 0.95
平安鼎信债券A 514.50 30.07 0.11 0.95
270 002142 宁波银行 平安鼎信债券D 485.39 13.70 0.00 0.89
平安鼎信债券F 485.39 13.70 0.00 0.89
平安鼎信债券E 485.39 13.70 0.00 0.89
平安鼎信债券C 485.39 13.70 0.00 0.89
平安鼎信债券A 485.39 13.70 0.00 0.89
271 601225 陕西煤业 平安鼎弘混合E 31.50 1.21 0.00 0.62
平安恒鑫混合E 30.46 1.17 0.00 0.56
平安恒鑫混合A 30.46 1.17 0.00 0.56
平安恒鑫混合C 30.46 1.17 0.00 0.56
平安鼎弘混合C 31.50 1.21 0.00 0.62
平安鼎弘混合D 31.50 1.21 0.00 0.62
平安鼎弘混合(LOF)A 31.50 1.21 0.00 0.62
272 002293 罗莱生活 平安鼎弘混合E 31.29 2.93 0.00 0.62
平安鼎弘混合C 31.29 2.93 0.00 0.62
平安鼎弘混合D 31.29 2.93 0.00 0.62
平安鼎弘混合(LOF)A 31.29 2.93 0.00 0.62
273 601318 中国平安 平安中证A500ETF 2343.77 43.98 0.01 1.98
平安上证180ETF 77.27 1.45 0.00 2.21
平安中证A50ETF 13957.84 261.92 0.05 5.83
粤港澳大湾区ETF 52.29 0.98 0.00 6.20
平安恒生中国企业ETF 147.24 3.25 -- 3.43
平安MSCI中国A股国际ETF 53.82 1.01 0.00 1.16
平安沪深300ETF 1542.01 28.94 0.01 2.26
274 688801 燧原科技 平安鑫瑞混合F 119.41 0.36 -- 0.07
平安鑫瑞混合E 119.41 0.36 -- 0.07
平安鑫瑞混合A 119.41 0.36 -- 0.07
平安鑫瑞混合C 119.41 0.36 -- 0.07
275 688828 国仪公司 平安鑫瑞混合F 4.62 0.08 -- 0.00
平安鑫瑞混合E 4.62 0.08 -- 0.00
平安鑫瑞混合A 4.62 0.08 -- 0.00
平安鑫瑞混合C 4.62 0.08 -- 0.00
276 601123 马矿股份 平安鑫瑞混合F 0.34 0.03 -- 0.00
平安鑫瑞混合E 0.34 0.03 -- 0.00
平安鑫瑞混合A 0.34 0.03 -- 0.00
平安鑫瑞混合C 0.34 0.03 -- 0.00
277 600426 华鲁恒升 平安恒泽混合E 139.31 7.17 0.00 2.24
平安双季增享6个月持有债券A 587.17 30.22 0.02 1.57
平安双季增享6个月持有债券C 587.17 30.22 0.02 1.57
平安恒泽混合A 139.31 7.17 0.00 2.24
平安恒泽混合C 139.31 7.17 0.00 2.24
278 000683 博源化工 平安恒泽混合E 129.75 22.41 0.01 2.08
平安双季增享6个月持有债券A 488.50 84.37 0.03 1.30
平安双季增享6个月持有债券C 488.50 84.37 0.03 1.30
平安恒泽混合A 129.75 22.41 0.01 2.08
平安恒泽混合C 129.75 22.41 0.01 2.08
279 601918 新集能源 平安恒泽混合E 118.66 10.51 0.01 1.90
平安双季增享6个月持有债券A 346.94 30.73 0.03 0.93
平安双季增享6个月持有债券C 346.94 30.73 0.03 0.93
平安恒泽混合A 118.66 10.51 0.01 1.90
平安恒泽混合C 118.66 10.51 0.01 1.90
280 600309 万华化学 平安恒泽混合E 117.82 1.71 0.00 1.89
平安中证新材料主题ETF 165.36 2.40 0.00 6.35
平安双季增享6个月持有债券A 485.06 7.04 0.00 1.30
平安双季增享6个月持有债券C 485.06 7.04 0.00 1.30
平安恒泽混合A 117.82 1.71 0.00 1.89
平安恒泽混合C 117.82 1.71 0.00 1.89
281 601898 中煤能源 平安恒泽混合E 106.54 7.72 0.01 1.71
平安双季增享6个月持有债券A 246.74 17.88 0.01 0.66
平安双季增享6个月持有债券C 246.74 17.88 0.01 0.66
平安研究睿选混合A 1619.43 117.35 0.08 2.79
平安研究睿选混合C 1619.43 117.35 0.08 2.79
平安恒泽混合A 106.54 7.72 0.01 1.71
平安恒泽混合C 106.54 7.72 0.01 1.71
282 300012 华测检测 平安恒泽混合E 88.06 6.40 0.00 1.41
平安双季增享6个月持有债券A 375.37 27.28 0.02 1.00
平安双季增享6个月持有债券C 375.37 27.28 0.02 1.00
平安恒泽混合A 88.06 6.40 0.00 1.41
平安恒泽混合C 88.06 6.40 0.00 1.41
平安安享灵活配置混合C 525.49 38.19 0.03 4.22
平安安享灵活配置混合A 525.49 38.19 0.03 4.22
283 000423 东阿阿胶 平安恒鑫混合E 41.35 0.90 0.00 0.76
平安恒鑫混合A 41.35 0.90 0.00 0.76
平安恒鑫混合C 41.35 0.90 0.00 0.76
284 300285 国瓷材料 平安恒鑫混合E 37.84 0.60 0.00 0.69
平安新鑫优选混合A 100.90 1.60 0.00 3.83
平安新鑫优选混合C 100.90 1.60 0.00 3.83
平安恒鑫混合A 37.84 0.60 0.00 0.69
平安恒鑫混合C 37.84 0.60 0.00 0.69
285 600660 福耀玻璃 平安恒鑫混合E 35.90 0.67 0.00 0.66
平安中证汽车零部件主题ETF 177.35 3.31 0.00 7.33
平安恒鑫混合A 35.90 0.67 0.00 0.66
平安恒鑫混合C 35.90 0.67 0.00 0.66
286 688239 航宇科技 平安添悦债券E 7053.24 136.03 -- 3.74
平安添悦债券A 7053.24 136.03 -- 3.74
平安添悦债券C 7053.24 136.03 -- 3.74
287 600276 恒瑞医药 平安上证180ETF 71.27 1.51 0.00 2.04
平安中证医疗创新ETF 14217.98 301.23 0.07 8.90
288 00883 中国海洋石油 平安港股通红利优选混合A 3447.15 167.60 -- 8.07
平安港股通红利优选混合C 3447.15 167.60 -- 8.07
平安港股通红利精选混合发起式A 7546.30 366.90 -- 8.39
平安港股通红利精选混合发起式C 7546.30 366.90 -- 8.39
平安恒生中国企业ETF 148.10 7.20 -- 3.45
289 00857 中国石油股份 平安港股通红利优选混合A 3376.73 407.00 -- 7.90
平安港股通红利优选混合C 3376.73 407.00 -- 7.90
平安港股通红利精选混合发起式A 6965.85 839.60 -- 7.74
平安港股通红利精选混合发起式C 6965.85 839.60 -- 7.74
290 600641 先导基电 平安产业趋势混合A 459.96 9.47 0.01 4.69
平安产业趋势混合C 459.96 9.47 0.01 4.69
平安策略优选1年持有混合A 1003.94 20.67 0.03 4.61
平安策略优选1年持有混合C 1003.94 20.67 0.03 4.61
平安兴奕成长1年持有混合A 390.99 8.05 0.01 4.69
平安兴奕成长1年持有混合C 390.99 8.05 0.01 4.69
平安品质优选混合A 2329.42 47.96 0.06 4.42
平安品质优选混合C 2329.42 47.96 0.06 4.42
平安转型创新混合A 2330.87 47.99 0.06 4.73
平安转型创新混合C 2330.87 47.99 0.06 4.73
平安策略先锋混合 12496.58 257.29 0.32 4.78
291 301373 凌玮科技 平安产业趋势混合A 359.83 3.02 0.07 3.67
平安产业趋势混合C 359.83 3.02 0.07 3.67
平安安盈灵活配置混合C 187.07 1.57 0.04 1.99
平安安盈灵活配置混合A 187.07 1.57 0.04 1.99
292 300677 英科医疗 平安研究智选混合A 1647.03 32.32 0.07 8.00
平安研究智选混合C 1647.03 32.32 0.07 8.00
平安估值优势混合A 203.84 4.00 0.01 4.27
平安估值优势混合C 203.84 4.00 0.01 4.27
293 002444 巨星科技 平安研究智选混合A 1457.95 54.32 0.05 7.09
平安研究智选混合C 1457.95 54.32 0.05 7.09
294 03808 中国重汽 平安研究智选混合A 1334.74 43.00 -- 6.49
平安研究智选混合C 1334.74 43.00 -- 6.49
平安成长龙头1年持有混合A 279.36 9.00 -- 4.78
平安成长龙头1年持有混合C 279.36 9.00 -- 4.78
平安优势回报1年持有混合A 1811.21 58.35 -- 5.26
平安优势回报1年持有混合C 1811.21 58.35 -- 5.26
平安优势领航1年持有混合A 606.84 19.55 -- 3.25
平安优势领航1年持有混合C 606.84 19.55 -- 3.25
295 600031 三一重工 平安研究智选混合A 949.88 54.31 0.04 4.62
平安研究智选混合C 949.88 54.31 0.04 4.62
296 01882 海天国际 平安研究智选混合A 886.26 58.10 -- 4.31
平安研究智选混合C 886.26 58.10 -- 4.31
297 688087 英科再生 平安研究智选混合A 885.89 27.55 0.27 4.31
平安研究智选混合C 885.89 27.55 0.27 4.31
平安估值优势混合A 225.05 7.00 0.07 4.72
平安估值优势混合C 225.05 7.00 0.07 4.72
298 002967 广电计量 平安研究智选混合A 875.19 49.84 0.09 4.25
平安研究智选混合C 875.19 49.84 0.09 4.25
299 300415 伊之密 平安研究智选混合A 857.55 45.59 0.10 4.17
平安研究智选混合C 857.55 45.59 0.10 4.17
300 688377 迪威尔 平安研究智选混合A 817.33 48.83 0.25 3.97
平安研究智选混合C 817.33 48.83 0.25 3.97
301 002833 弘亚数控 平安研究智选混合A 792.92 41.02 0.17 3.85
平安研究智选混合C 792.92 41.02 0.17 3.85
302 002821 凯莱英 平安医药精选股票A 8766.70 46.48 0.15 6.49
平安医药精选股票C 8766.70 46.48 0.15 6.49
平安医疗健康混合C 26459.33 140.28 0.44 6.92
平安安盈灵活配置混合C 135.81 0.72 0.00 1.45
平安安盈灵活配置混合A 135.81 0.72 0.00 1.45
平安核心优势混合A 1358.06 7.20 0.02 7.41
平安核心优势混合C 1358.06 7.20 0.02 7.41
平安医疗健康混合A 26459.33 140.28 0.44 6.92
303 600988 赤峰黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 1772.29 44.80 0.83 9.45
平安中证500ETF 680.04 17.19 0.32 0.69
304 000975 山金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 1019.19 44.78 0.02 5.44
305 02099 中国黄金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 811.65 4.29 -- 4.33
306 01818 招金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 725.14 46.80 -- 3.87
307 002155 湖南黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 644.73 27.79 0.02 3.44
308 02259 紫金黄金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 604.97 4.97 -- 3.23
309 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 202.93 3.91 0.00 8.39
平安中证新能源汽车产业ETF 7153.74 137.84 0.06 6.32
平安创业板ETF 678.08 13.07 0.01 1.89
310 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 164.98 4.62 0.00 6.82
平安中证新能源汽车产业ETF 5814.91 162.84 0.04 5.14
311 600105 永鼎股份 平安中证汽车零部件主题ETF 87.39 2.41 0.00 3.61
312 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 83.27 1.79 -- 3.44
313 002126 银轮股份 平安中证汽车零部件主题ETF 59.41 1.75 0.00 2.46
314 002472 双环传动 平安中证汽车零部件主题ETF 53.33 1.40 0.00 2.20
315 600741 华域汽车 平安中证汽车零部件主题ETF 49.98 3.25 0.00 2.07
316 002920 德赛西威 平安中证汽车零部件主题ETF 49.15 0.62 0.00 2.03
317 00386 中国石油化工股份 平安港股通红利精选混合发起式A 3370.78 888.40 -- 3.75
平安港股通红利精选混合发起式C 3370.78 888.40 -- 3.75
318 603629 利通电子 平安中证2000增强策略ETF 8.64 0.09 -- 0.45
平安国证2000ETF 23.99 0.25 -- 1.26
319 603186 华正新材 平安中证2000增强策略ETF 6.38 0.03 -- 0.34
320 688222 成都先导 平安中证2000增强策略ETF 5.81 0.13 0.00 0.31
321 688112 鼎阳科技 平安中证2000增强策略ETF 5.88 0.06 -- 0.31
322 688257 新锐股份 平安中证2000增强策略ETF 5.89 0.11 -- 0.31
323 300903 科翔股份 平安中证2000增强策略ETF 5.54 0.06 0.00 0.29
324 002440 闰土股份 平安中证2000增强策略ETF 5.44 0.41 0.00 0.29
325 603618 杭电股份 平安中证2000增强策略ETF 5.57 0.17 -- 0.29
326 688202 美迪西 平安中证2000增强策略ETF 5.38 0.05 0.00 0.28
327 601100 恒立液压 平安先进制造主题股票发起A 5184.25 57.41 0.04 8.72
平安先进制造主题股票发起C 5184.25 57.41 0.04 8.72
328 00425 敏实集团 平安先进制造主题股票发起A 5048.76 253.73 -- 8.49
平安先进制造主题股票发起C 5048.76 253.73 -- 8.49
329 603337 杰克科技 平安先进制造主题股票发起A 4487.58 127.96 -- 7.55
平安先进制造主题股票发起C 4487.58 127.96 -- 7.55
330 605488 福莱新材 平安先进制造主题股票发起A 3628.89 123.35 -- 6.10
平安先进制造主题股票发起C 3628.89 123.35 -- 6.10
331 688071 华依科技 平安先进制造主题股票发起A 2906.37 82.59 -- 4.89
平安先进制造主题股票发起C 2906.37 82.59 -- 4.89
332 01304 峰岹科技 平安先进制造主题股票发起A 2622.09 25.93 -- 4.41
平安先进制造主题股票发起C 2622.09 25.93 -- 4.41
平安国证2000ETF 23.92 0.12 0.00 1.25
333 688322 奥比中光 平安先进制造主题股票发起A 2344.41 27.78 0.11 3.94
平安先进制造主题股票发起C 2344.41 27.78 0.11 3.94
334 06600 卧安机器人 平安先进制造主题股票发起A 2320.25 59.72 -- 3.90
平安先进制造主题股票发起C 2320.25 59.72 -- 3.90
335 688585 上纬新材 平安先进制造主题股票发起A 2035.97 16.06 -- 3.42
平安先进制造主题股票发起C 2035.97 16.06 -- 3.42
336 688627 精智达 平安国证2000ETF 42.28 0.10 -- 2.21
平安策略回报混合A 94.54 0.22 -- 3.18
平安策略回报混合C 94.54 0.22 -- 3.18
337 301626 苏州天脉 平安国证2000ETF 34.24 0.12 0.00 1.79
338 301183 东田微 平安国证2000ETF 33.19 0.12 0.00 1.74
339 301345 涛涛车业 平安国证2000ETF 27.36 0.12 0.00 1.43
340 688123 聚辰股份 平安国证2000ETF 19.16 0.12 -- 1.00
平安鼎泰混合 122.19 0.77 -- 0.78
341 301047 义翘神州 平安国证2000ETF 17.49 0.11 0.00 0.92
342 688392 骄成超声 平安国证2000ETF 17.21 0.11 -- 0.90
343 600176 中国巨石 平安新鑫优选混合A 180.89 4.59 0.01 6.87
平安新鑫优选混合C 180.89 4.59 0.01 6.87
平安优质企业混合A 904.85 22.96 0.05 1.32
平安优质企业混合C 904.85 22.96 0.05 1.32
平安中证新材料主题ETF 121.38 3.08 0.01 4.66
344 600346 恒力石化 平安新鑫优选混合A 125.02 7.78 0.04 4.75
平安新鑫优选混合C 125.02 7.78 0.04 4.75
345 600389 江山股份 平安新鑫优选混合A 107.16 5.99 0.06 4.07
平安新鑫优选混合C 107.16 5.99 0.06 4.07
346 301526 国际复材 平安新鑫优选混合A 101.14 3.75 0.01 3.84
平安新鑫优选混合C 101.14 3.75 0.01 3.84
平安安盈灵活配置混合C 135.66 5.03 0.01 1.45
平安安盈灵活配置混合A 135.66 5.03 0.01 1.45
347 601208 东材科技 平安新鑫优选混合A 90.17 1.87 0.03 3.42
平安新鑫优选混合C 90.17 1.87 0.03 3.42
348 603228 景旺电子 平安策略回报混合A 214.57 2.12 -- 7.21
平安策略回报混合C 214.57 2.12 -- 7.21
平安均衡成长2年持有混合A 366.38 3.62 -- 7.42
平安均衡成长2年持有混合C 366.38 3.62 -- 7.42
平安兴鑫回报一年定开混合 1211.48 11.97 -- 7.27
平安鑫利混合C 434.19 4.29 -- 7.27
平安鑫利混合A 434.19 4.29 -- 7.27
349 09969 诺诚健华 平安策略回报混合A 147.27 11.60 -- 4.95
平安策略回报混合C 147.27 11.60 -- 4.95
平安均衡成长2年持有混合A 248.84 19.60 -- 5.04
平安均衡成长2年持有混合C 248.84 19.60 -- 5.04
平安兴鑫回报一年定开混合 825.24 65.00 -- 4.95
平安鑫利混合C 291.18 10.00 -- 4.87
平安鑫利混合A 291.18 10.00 -- 4.87
350 002436 兴森科技 平安策略优选1年持有混合A 756.57 18.48 0.01 3.47
平安策略优选1年持有混合C 756.57 18.48 0.01 3.47
平安灵活配置混合C 265.70 6.49 0.00 3.91
平安灵活配置混合A 265.70 6.49 0.00 3.91
平安中证500ETF 719.73 17.58 0.01 0.73
351 002517 恺英网络 平安兴诚混合(FOF)Y 19.53 1.22 0.00 0.19
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.68 0.48 0.00 0.12
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.68 0.48 0.00 0.12
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 4.80 0.30 0.00 0.19
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 4.80 0.30 0.00 0.19
平安兴诚混合(FOF)A 19.53 1.22 0.00 0.19
352 002938 鹏鼎控股 平安兴诚混合(FOF)Y 18.30 0.23 0.00 0.18
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 3.98 0.05 0.00 0.16
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 3.98 0.05 0.00 0.16
平安兴诚混合(FOF)A 18.30 0.23 0.00 0.18
353 00817 中国金茂 平安价值回报混合A 68.21 60.20 -- 5.03
平安价值回报混合C 68.21 60.20 -- 5.03
平安股息精选沪港深股票A 52.58 46.40 -- 4.23
平安股息精选沪港深股票C 52.58 46.40 -- 4.23
354 03347 泰格医药 平安价值回报混合A 66.00 1.64 -- 4.87
平安价值回报混合C 66.00 1.64 -- 4.87
平安均衡优选1年持有混合A 233.60 4.00 0.01 2.33
平安均衡优选1年持有混合C 233.60 4.00 0.01 2.33
355 300760 迈瑞医疗 平安价值回报混合A 61.30 0.38 0.00 4.52
平安价值回报混合C 61.30 0.38 0.00 4.52
平安中证医疗创新ETF 15657.72 97.06 0.08 9.80
356 002415 海康威视 平安价值回报混合A 60.38 1.86 0.00 4.45
平安价值回报混合C 60.38 1.86 0.00 4.45
平安人工智能ETF 11574.91 356.59 0.04 4.11
357 06127 昭衍新药 平安价值回报混合A 54.20 2.05 -- 4.00
平安价值回报混合C 54.20 2.05 -- 4.00
平安安盈灵活配置混合C 149.38 3.03 0.04 1.59
平安安盈灵活配置混合A 149.38 3.03 0.04 1.59
358 603233 大参林 平安价值回报混合A 46.41 2.55 -- 3.42
平安价值回报混合C 46.41 2.55 -- 3.42
359 01209 华润万象生活 平安恒泰1年持有混合A 370.55 11.30 -- 0.24
平安恒泰1年持有混合C 370.55 11.30 -- 0.24
平安股息精选沪港深股票A 43.94 1.34 -- 3.53
平安股息精选沪港深股票C 43.94 1.34 -- 3.53
360 600016 民生银行 平安恒泰1年持有混合A 345.98 98.57 0.01 0.23
平安恒泰1年持有混合C 345.98 98.57 0.01 0.23
361 002008 大族激光 平安灵活配置混合C 527.40 6.59 0.01 7.76
平安中证500指数增强A 28.81 0.36 0.00 1.02
平安中证500指数增强C 28.81 0.36 0.00 1.02
平安灵活配置混合A 527.40 6.59 0.01 7.76
平安中证500ETF 679.45 8.49 0.01 0.69
362 300759 康龙化成 平安灵活配置混合C 295.90 6.58 0.00 4.35
平安均衡优选1年持有混合A 269.82 6.00 0.00 2.69
平安均衡优选1年持有混合C 269.82 6.00 0.00 2.69
平安中证医疗创新ETF 8624.35 191.78 0.13 5.40
平安新兴产业混合(LOF) 247.78 5.51 0.00 2.49
平安科技创新混合A 1662.54 36.97 0.03 2.49
平安科技创新混合C 1662.54 36.97 0.03 2.49
平安灵活配置混合A 295.90 6.58 0.00 4.35
363 002916 深南电路 平安灵活配置混合C 272.30 0.73 0.00 4.00
粤港澳大湾区ETF 19.92 0.05 0.00 2.36
平安可转债A 26.11 0.07 0.00 0.52
平安可转债C 26.11 0.07 0.00 0.52
平安灵活配置混合A 272.30 0.73 0.00 4.00
364 601668 中国建筑 平安富时中国国企开放共赢ETF 202.24 46.60 0.00 6.95
365 601186 中国铁建 平安富时中国国企开放共赢ETF 124.25 20.64 0.01 4.27
366 601728 中国电信 平安富时中国国企开放共赢ETF 123.72 19.70 0.00 4.25
平安优势领航1年持有混合A 688.37 178.40 -- 3.68
平安优势领航1年持有混合C 688.37 178.40 -- 3.68
367 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 116.87 26.99 0.01 4.01
368 601766 中国中车 平安富时中国国企开放共赢ETF 86.91 14.04 0.00 2.99
平安行业先锋混合 1035.96 167.36 0.02 4.60
369 06160 百济神州 平安中证港股医药ETF 1704.63 8.81 -- 9.80
平安核心优势混合A 954.31 3.61 -- 5.20
平安核心优势混合C 954.31 3.61 -- 5.20
370 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 937.04 108.40 -- 5.39
371 01548 金斯瑞生物科技 平安中证港股医药ETF 800.98 20.80 -- 4.60
372 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 745.43 24.60 -- 4.28
373 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 738.67 150.70 -- 4.25
374 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 532.92 17.25 -- 3.06
平安中证沪港深线上消费主题ETF 102.91 3.33 -- 3.26
375 688536 思瑞浦 平安成长龙头1年持有混合A 400.93 1.23 0.01 6.85
平安成长龙头1年持有混合C 400.93 1.23 0.01 6.85
平安优势回报1年持有混合A 2013.93 6.16 0.05 5.85
平安优势回报1年持有混合C 2013.93 6.16 0.05 5.85
平安优势领航1年持有混合A 1153.23 3.53 0.03 6.17
平安优势领航1年持有混合C 1153.23 3.53 0.03 6.17
平安睿享成长混合A 2597.72 7.94 0.06 6.06
平安睿享成长混合C 2597.72 7.94 0.06 6.06
平安价值成长混合A 2143.52 6.56 0.05 5.53
平安价值成长混合C 2143.52 6.56 0.05 5.53
平安优势产业混合A 1983.65 6.07 0.04 5.54
平安优势产业混合C 1983.65 6.07 0.04 5.54
平安睿享文娱混合A 20431.06 62.48 0.46 7.11
平安睿享文娱混合C 20431.06 62.48 0.46 7.11
376 000100 TCL科技 平安成长龙头1年持有混合A 204.82 42.76 0.00 3.50
平安成长龙头1年持有混合C 204.82 42.76 0.00 3.50
粤港澳大湾区ETF 21.59 4.51 0.00 2.56
平安优势产业混合A 1316.77 274.90 0.01 3.68
平安优势产业混合C 1316.77 274.90 0.01 3.68
平安睿享文娱混合A 14459.62 3018.71 0.16 5.03
平安睿享文娱混合C 14459.62 3018.71 0.16 5.03
377 002602 世纪华通 平安中证沪港深线上消费主题ETF 132.62 9.61 0.00 4.20
378 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 118.36 3.18 0.00 3.75
379 300058 蓝色光标 平安中证沪港深线上消费主题ETF 115.26 9.32 0.00 3.65
380 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 94.76 2.36 0.00 3.00
381 09626 哔哩哔哩-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 88.01 0.86 -- 2.79
382 688710 益诺思 平安安盈灵活配置混合C 217.25 2.07 -- 2.32
平安安盈灵活配置混合A 217.25 2.07 -- 2.32
平安鼎泰混合 160.60 1.53 -- 1.03
383 300685 艾德生物 平安安盈灵活配置混合C 171.15 8.02 0.02 1.83
平安安盈灵活配置混合A 171.15 8.02 0.02 1.83
平安行业先锋混合 751.59 35.22 0.09 3.33
384 000513 丽珠集团 平安安盈灵活配置混合C 160.88 4.89 0.01 1.72
平安安盈灵活配置混合A 160.88 4.89 0.01 1.72
平安鼎泰混合 124.03 3.77 0.01 0.79
385 603288 海天味业 平安均衡优选1年持有混合A 469.36 14.15 -- 4.68
平安均衡优选1年持有混合C 469.36 14.15 -- 4.68
386 301269 华大九天 平安均衡优选1年持有混合A 465.63 5.50 0.01 4.64
平安均衡优选1年持有混合C 465.63 5.50 0.01 4.64
387 000858 五粮液 平安均衡优选1年持有混合A 290.75 4.15 0.00 2.90
平安均衡优选1年持有混合C 290.75 4.15 0.00 2.90
388 600809 山西汾酒 平安均衡优选1年持有混合A 231.20 2.00 0.00 2.30
平安均衡优选1年持有混合C 231.20 2.00 0.00 2.30
389 601138 工业富联 平安中证消费电子主题ETF 1171.57 20.13 0.01 5.89
粤港澳大湾区ETF 20.95 0.36 0.00 2.48
平安MSCI中国A股国际ETF 58.78 1.01 0.00 1.27
390 000725 京东方A 平安中证消费电子主题ETF 1054.54 184.36 0.01 5.30
平安稳健增长混合A 1258.40 220.00 0.01 0.89
平安稳健增长混合C 1258.40 220.00 0.01 0.89
平安深证300指数增强 82.20 14.37 0.00 1.45
391 300408 三环集团 平安中证消费电子主题ETF 799.02 6.81 0.00 4.01
平安中证新材料主题ETF 201.81 1.72 0.00 7.75
平安可转债A 19.95 0.17 0.00 0.39
平安可转债C 19.95 0.17 0.00 0.39
平安创业板ETF 953.51 8.13 0.00 2.66
392 002078 太阳纸业 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 29.18 2.13 0.00 0.47
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 29.18 2.13 0.00 0.47
393 300979 华利集团 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 15.71 0.47 0.00 0.25
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 15.71 0.47 0.00 0.25
394 600546 山煤国际 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 10.89 0.83 0.00 0.18
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 10.89 0.83 0.00 0.18
395 601699 潞安环能 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 10.26 0.68 0.00 0.17
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 10.26 0.68 0.00 0.17
396 601101 昊华能源 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 10.06 0.79 0.00 0.16
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 10.06 0.79 0.00 0.16
397 601077 渝农商行 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 10.06 1.50 0.00 0.16
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 10.06 1.50 0.00 0.16
平安安心灵活配置混合C 30.20 4.50 0.00 0.61
平安安心灵活配置混合A 30.20 4.50 0.00 0.61
398 688082 盛美上海 平安优质企业混合A 1230.88 4.18 0.01 1.80
平安优质企业混合C 1230.88 4.18 0.01 1.80
399 603678 火炬电子 平安优质企业混合A 1100.47 25.76 0.13 1.61
平安优质企业混合C 1100.47 25.76 0.13 1.61
平安新鑫先锋混合C 6456.70 151.14 0.75 2.97
平安新鑫先锋混合A 6456.70 151.14 0.75 2.97
400 002025 航天电器 平安优质企业混合A 1053.40 15.72 0.03 1.54
平安优质企业混合C 1053.40 15.72 0.03 1.54
401 688608 恒玄科技 平安优质企业混合A 1018.77 9.29 -- 1.49
平安优质企业混合C 1018.77 9.29 -- 1.49
402 300054 鼎龙股份 平安中证新材料主题ETF 66.10 0.98 0.00 2.54
403 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 63.11 2.81 -- 2.42
404 300666 江丰电子 平安中证新材料主题ETF 62.38 0.28 0.00 2.39
405 688271 联影医疗 平安中证医疗创新ETF 9784.72 91.13 0.15 6.12
406 002001 新和成 平安中证医疗创新ETF 7395.49 284.99 0.09 4.63
407 300015 爱尔眼科 平安中证医疗创新ETF 6896.73 864.25 0.11 4.32
408 688578 艾力斯 平安中证医疗创新ETF 5529.55 49.56 -- 3.46
409 603087 甘李药业 平安中证医疗创新ETF 5159.48 66.66 0.12 3.23
平安行业先锋混合 1083.60 14.00 0.03 4.81
410 002157 正邦科技 平安中证畜牧养殖ETF 1372.69 470.10 0.06 8.30
411 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 1090.66 157.61 0.03 6.59
412 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 932.83 124.71 0.43 5.64
413 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 819.94 70.62 0.25 4.96
414 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 677.49 218.54 0.06 4.10
415 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 616.04 39.49 0.03 3.72
416 300761 立华股份 平安中证畜牧养殖ETF 559.41 26.88 0.04 3.38
417 002463 沪电股份 平安稳健增长混合A 869.48 7.50 0.00 0.62
平安稳健增长混合C 869.48 7.50 0.00 0.62
418 000902 新洋丰 平安双季增享6个月持有债券A 246.51 18.26 0.02 0.66
平安双季增享6个月持有债券C 246.51 18.26 0.02 0.66
419 688028 沃尔德 平安瑞尚六个月持有混合A 781.44 7.13 0.19 4.89
平安瑞尚六个月持有混合C 781.44 7.13 0.19 4.89
420 688048 长光华芯 平安瑞尚六个月持有混合A 498.23 1.72 0.02 3.12
平安瑞尚六个月持有混合C 498.23 1.72 0.02 3.12
421 688168 安博通 平安瑞尚六个月持有混合A 227.99 5.44 -- 1.43
平安瑞尚六个月持有混合C 227.99 5.44 -- 1.43
422 688114 华大智造 平安瑞尚六个月持有混合A 157.14 2.19 -- 0.98
平安瑞尚六个月持有混合C 157.14 2.19 -- 0.98
423 300016 北陆药业 平安瑞尚六个月持有混合A 156.59 16.38 0.03 0.98
平安瑞尚六个月持有混合C 156.59 16.38 0.03 0.98
424 688205 德科立 平安瑞尚六个月持有混合A 85.21 0.41 0.02 0.53
平安瑞尚六个月持有混合C 85.21 0.41 0.02 0.53
425 605111 新洁能 平安瑞尚六个月持有混合A 1.62 0.03 0.00 0.01
平安瑞尚六个月持有混合C 1.62 0.03 0.00 0.01
平安可转债A 15.66 0.29 0.00 0.31
平安可转债C 15.66 0.29 0.00 0.31
426 600710 苏美达 平安研究睿选混合A 2783.23 246.74 0.51 4.80
平安研究睿选混合C 2783.23 246.74 0.51 4.80
427 01258 中国有色矿业 平安研究睿选混合A 2438.79 182.00 -- 4.21
平安研究睿选混合C 2438.79 182.00 -- 4.21
428 01208 五矿资源 平安研究睿选混合A 1747.54 234.40 -- 3.01
平安研究睿选混合C 1747.54 234.40 -- 3.01
429 688002 睿创微纳 平安中证500指数增强A 35.40 0.20 0.00 1.25
平安中证500指数增强C 35.40 0.20 0.00 1.25
430 601869 长飞光纤 平安中证500指数增强A 32.89 0.08 -- 1.16
平安中证500指数增强C 32.89 0.08 -- 1.16
431 300454 深信服 平安中证500指数增强A 27.48 0.20 0.00 0.97
平安中证500指数增强C 27.48 0.20 0.00 0.97
432 300857 协创数据 平安中证500指数增强A 26.62 0.11 0.00 0.94
平安中证500指数增强C 26.62 0.11 0.00 0.94
平安人工智能ETF 8383.12 33.38 0.07 2.97
平安中证500ETF 889.61 3.54 0.01 0.91
433 300458 全志科技 平安中证500指数增强A 24.46 0.76 0.00 0.86
平安中证500指数增强C 24.46 0.76 0.00 0.86
434 301377 鼎泰高科 平安中证500指数增强A 23.87 0.07 -- 0.84
平安中证500指数增强C 23.87 0.07 -- 0.84
435 600909 华安证券 平安中证500指数增强A 23.78 3.06 -- 0.84
平安中证500指数增强C 23.78 3.06 -- 0.84
436 600048 保利发展 平安估值精选混合A 519.30 90.00 0.01 4.64
平安估值精选混合C 519.30 90.00 0.01 4.64
437 00123 越秀地产 平安估值精选混合A 380.54 130.00 -- 3.40
平安估值精选混合C 380.54 130.00 -- 3.40
438 00688 中国海外发展 平安估值精选混合A 372.79 33.00 -- 3.33
平安估值精选混合C 372.79 33.00 -- 3.33
439 002594 比亚迪 平安中证新能源汽车产业ETF 12817.31 153.85 0.04 11.32
粤港澳大湾区ETF 42.65 0.51 0.00 5.06
平安深证300指数增强 82.48 0.99 0.00 1.45
440 300014 亿纬锂能 平安中证新能源汽车产业ETF 5511.15 110.64 0.05 4.87
441 002709 天赐材料 平安中证新能源汽车产业ETF 3238.15 103.79 0.07 2.86
442 600885 宏发股份 平安中证新能源汽车产业ETF 3019.60 90.06 0.59 2.67
443 300476 胜宏科技 粤港澳大湾区ETF 23.13 0.11 0.00 2.74
平安创业板ETF 834.89 3.97 0.00 2.33
444 301511 德福科技 平安可转债A 21.91 0.23 0.00 0.43
平安可转债C 21.91 0.23 0.00 0.43
445 600483 福能股份 平安可转债A 16.31 1.48 0.01 0.32
平安可转债C 16.31 1.48 0.01 0.32
446 000977 浪潮信息 平安可转债A 15.16 0.23 0.00 0.30
平安可转债C 15.16 0.23 0.00 0.30
447 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 11280.59 141.86 -- 4.00
448 300037 新宙邦 平安高端制造混合A 1034.39 15.55 0.03 3.10
平安高端制造混合C 1034.39 15.55 0.03 3.10
449 300059 东方财富 平安创业板ETF 1484.07 83.42 0.01 4.14
平安深证300指数增强 88.95 5.00 0.00 1.56
450 000672 上峰材料 平安安心灵活配置混合C 28.79 1.94 0.00 0.58
平安安心灵活配置混合A 28.79 1.94 0.00 0.58
451 605060 联德股份 平安鑫安混合E 9243.80 249.63 -- 5.00
平安鑫安混合A 9243.80 249.63 -- 5.00
平安鑫安混合C 9243.80 249.63 -- 5.00
452 002422 科伦药业 平安核心优势混合A 936.69 22.93 0.02 5.11
平安核心优势混合C 936.69 22.93 0.02 5.11
453 300866 安克创新 平安估值优势混合A 249.26 2.00 0.01 5.23
平安估值优势混合C 249.26 2.00 0.01 5.23
平安消费精选混合A 56.08 0.45 0.00 5.34
平安消费精选混合C 56.08 0.45 0.00 5.34
454 603871 嘉友国际 平安估值优势混合A 238.80 19.90 -- 5.01
平安估值优势混合C 238.80 19.90 -- 5.01
455 301035 润丰股份 平安估值优势混合A 198.00 4.00 0.01 4.15
平安估值优势混合C 198.00 4.00 0.01 4.15
456 605117 德业股份 平安估值优势混合A 195.40 2.50 -- 4.10
平安估值优势混合C 195.40 2.50 -- 4.10
457 688183 生益电子 平安鑫利混合C 211.28 1.96 -- 3.54
平安鑫利混合A 211.28 1.96 -- 3.54
458 00995 安徽皖通高速公路 平安股息精选沪港深股票A 57.98 4.40 -- 4.66
平安股息精选沪港深股票C 57.98 4.40 -- 4.66
459 03618 重庆农村商业银行 平安股息精选沪港深股票A 55.12 10.20 -- 4.43
平安股息精选沪港深股票C 55.12 10.20 -- 4.43
460 002807 江阴银行 平安股息精选沪港深股票A 50.32 11.98 0.00 4.05
平安股息精选沪港深股票C 50.32 11.98 0.00 4.05
461 601169 北京银行 平安股息精选沪港深股票A 50.07 8.99 0.00 4.03
平安股息精选沪港深股票C 50.07 8.99 0.00 4.03
462 00177 江苏宁沪高速公路 平安股息精选沪港深股票A 49.55 5.40 -- 3.99
平安股息精选沪港深股票C 49.55 5.40 -- 3.99
463 03306 江南布衣 平安股息精选沪港深股票A 43.93 2.20 -- 3.53
平安股息精选沪港深股票C 43.93 2.20 -- 3.53
464 688808 联讯仪器 平安鼎泰混合 157.14 0.10 0.01 1.01
465 603129 春风动力 平安消费精选混合A 60.28 0.21 0.00 5.74
平安消费精选混合C 60.28 0.21 0.00 5.74
平安睿享文娱混合A 8362.06 29.13 0.22 2.91
平安睿享文娱混合C 8362.06 29.13 0.22 2.91
466 002832 比音勒芬 平安消费精选混合A 47.97 1.85 0.00 4.57
平安消费精选混合C 47.97 1.85 0.00 4.57
467 600298 安琪酵母 平安消费精选混合A 46.46 1.24 0.00 4.43
平安消费精选混合C 46.46 1.24 0.00 4.43
468 01768 鸣鸣很忙 平安消费精选混合A 37.33 0.12 -- 3.56
平安消费精选混合C 37.33 0.12 -- 3.56
469 02367 巨子生物 平安消费精选混合A 29.82 1.42 -- 2.84
平安消费精选混合C 29.82 1.42 -- 2.84
470 300972 万辰集团 平安消费精选混合A 28.93 0.19 0.00 2.76
平安消费精选混合C 28.93 0.19 0.00 2.76
471 000596 古井贡酒 平安行业先锋混合 889.66 9.51 0.02 3.95
472 603198 迎驾贡酒 平安行业先锋混合 822.03 21.23 -- 3.65
473 603707 健友股份 平安行业先锋混合 728.91 89.00 0.31 3.23
474 603345 安井食品 平安行业先锋混合 709.84 8.94 -- 3.15

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