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平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：535只13/166
  • 份额数量：6487.58亿份18/166
  • 份额相对上期变化：0.99%
  • 基金经理：74人14/166
  • 资产净值：7328.02亿元19/166
  • 资产相对上期变化：1.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603351 威尔药业 平安新锐量化选股混合发起式A 16.27 0.62 -- 0.70
平安新锐量化选股混合发起式C 16.27 0.62 -- 0.70
2 603182 嘉华股份 平安新锐量化选股混合发起式A 15.92 0.98 0.01 0.69
平安新锐量化选股混合发起式C 15.92 0.98 0.01 0.69
3 688285 高铁电气 平安新锐量化选股混合发起式A 15.75 1.71 -- 0.68
平安新锐量化选股混合发起式C 15.75 1.71 -- 0.68
4 605189 富春染织 平安新锐量化选股混合发起式A 15.37 1.08 -- 0.67
平安新锐量化选股混合发起式C 15.37 1.08 -- 0.67
5 600493 凤竹纺织 平安新锐量化选股混合发起式A 15.55 2.06 0.01 0.67
平安新锐量化选股混合发起式C 15.55 2.06 0.01 0.67
6 688355 明志科技 平安新锐量化选股混合发起式A 15.16 0.72 -- 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 15.16 0.72 -- 0.66
7 605566 福莱蒽特 平安新锐量化选股混合发起式A 15.31 0.54 -- 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 15.31 0.54 -- 0.66
8 603102 百合股份 平安新锐量化选股混合发起式A 15.24 0.37 -- 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 15.24 0.37 -- 0.66
9 603307 扬州金泉 平安新锐量化选股混合发起式A 15.16 0.40 -- 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 15.16 0.40 -- 0.66
10 600099 林海股份 平安新锐量化选股混合发起式A 15.28 1.35 0.01 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 15.28 1.35 0.01 0.66
11 688072 拓荆科技 平安半导体领航精选混合发起式A 448.25 1.21 0.01 7.07
平安半导体领航精选混合发起式C 448.25 1.21 0.01 7.07
平安上证科创板50成份ETF 296.41 0.80 0.01 3.17
12 603061 金海通 平安半导体领航精选混合发起式A 437.93 1.62 -- 6.91
平安半导体领航精选混合发起式C 437.93 1.62 -- 6.91
13 300567 精测电子 平安半导体领航精选混合发起式A 429.89 3.42 0.02 6.78
平安半导体领航精选混合发起式C 429.89 3.42 0.02 6.78
14 688627 精智达 平安半导体领航精选混合发起式A 334.97 1.47 -- 5.28
平安半导体领航精选混合发起式C 334.97 1.47 -- 5.28
15 300604 长川科技 平安半导体领航精选混合发起式A 328.05 2.71 0.01 5.17
平安半导体领航精选混合发起式C 328.05 2.71 0.01 5.17
平安中证500ETF 628.25 5.19 0.01 0.56
16 688037 芯源微 平安半导体领航精选混合发起式A 326.44 1.95 -- 5.15
平安半导体领航精选混合发起式C 326.44 1.95 -- 5.15
17 688120 华海清科 平安半导体领航精选混合发起式A 317.03 1.82 -- 5.00
平安半导体领航精选混合发起式C 317.03 1.82 -- 5.00
18 300666 江丰电子 平安半导体领航精选混合发起式A 307.68 2.21 0.01 4.85
平安半导体领航精选混合发起式C 307.68 2.21 0.01 4.85
平安鑫盛混合发起式A 59.86 0.43 0.00 3.35
平安鑫盛混合发起式C 59.86 0.43 0.00 3.35
平安睿享成长混合A 648.77 4.66 0.02 4.40
平安睿享成长混合C 648.77 4.66 0.02 4.40
平安睿享文娱混合A 5295.93 38.04 0.17 3.55
平安睿享文娱混合C 5295.93 38.04 0.17 3.55
19 688652 京仪装备 平安半导体领航精选混合发起式A 306.16 3.06 0.03 4.83
平安半导体领航精选混合发起式C 306.16 3.06 0.03 4.83
平安匠心优选混合A 10943.19 109.51 1.07 4.18
平安匠心优选混合C 10943.19 109.51 1.07 4.18
20 688200 华峰测控 平安半导体领航精选混合发起式A 281.96 1.07 0.02 4.45
平安半导体领航精选混合发起式C 281.96 1.07 0.02 4.45
平安匠心优选混合A 10809.23 41.13 0.69 4.13
平安匠心优选混合C 10809.23 41.13 0.69 4.13
平安智慧中国混合 1400.83 5.33 0.09 4.59
21 00700 腾讯控股 平安恒生港股通科技主题ETF 11628.13 27.21 -- 15.00
平安恒生指数增强A 3277.76 7.67 -- 5.21
平安恒生指数增强C 3277.76 7.67 -- 5.21
平安恒生指数增强E 3277.76 7.67 -- 5.21
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 615.38 1.44 -- 7.36
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 615.38 1.44 -- 7.36
平安瑞和6个月持有混合A 217.95 0.51 -- 0.33
平安瑞和6个月持有混合C 217.95 0.51 -- 0.33
平安恒鑫混合E 51.28 0.12 -- 0.76
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 12.82 0.03 -- 0.20
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 12.82 0.03 -- 0.20
平安添润债券E 4786.30 11.20 -- 0.76
平安瑞利6个月持有混合A 200.85 0.47 -- 0.51
平安瑞利6个月持有混合C 200.85 0.47 -- 0.51
平安添润债券A 4786.30 11.20 -- 0.76
平安添润债券C 4786.30 11.20 -- 0.76
平安中证沪港深线上消费主题ETF 264.96 0.62 -- 9.05
平安恒鑫混合A 51.28 0.12 -- 0.76
平安恒鑫混合C 51.28 0.12 -- 0.76
平安恒生中国企业ETF 1158.45 2.71 -- 7.90
22 01810 小米集团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 11326.36 403.90 -- 14.61
平安恒生指数增强A 2153.10 76.78 -- 3.42
平安恒生指数增强C 2153.10 76.78 -- 3.42
平安恒生指数增强E 2153.10 76.78 -- 3.42
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 621.42 22.16 -- 7.43
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 621.42 22.16 -- 7.43
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.10 0.36 -- 0.16
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.10 0.36 -- 0.16
平安恒生中国企业ETF 640.49 22.84 -- 4.37
23 09988 阿里巴巴-W 平安恒生港股通科技主题ETF 10830.72 103.08 -- 13.97
平安港股通成长精选混合A 525.36 5.00 -- 6.01
平安港股通成长精选混合C 525.36 5.00 -- 6.01
平安恒生指数增强A 3728.97 35.49 -- 5.93
平安恒生指数增强C 3728.97 35.49 -- 5.93
平安恒生指数增强E 3728.97 35.49 -- 5.93
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 506.44 4.82 -- 6.05
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 506.44 4.82 -- 6.05
平安港股通科技精选混合A 9972.29 94.91 -- 7.15
平安港股通科技精选混合C 9972.29 94.91 -- 7.15
平安价值优享混合A 798.54 7.60 -- 3.61
平安价值优享混合C 798.54 7.60 -- 3.61
平安价值精选混合A 483.33 4.60 -- 3.27
平安价值精选混合C 483.33 4.60 -- 3.27
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 13.66 0.13 -- 0.21
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 13.66 0.13 -- 0.21
平安添润债券E 3275.06 31.17 -- 0.52
平安价值远见混合A 36.77 0.35 -- 3.02
平安价值远见混合C 36.77 0.35 -- 3.02
平安添润债券A 3275.06 31.17 -- 0.52
平安添润债券C 3275.06 31.17 -- 0.52
平安恒泰1年持有混合A 37.83 0.36 -- 0.11
平安恒泰1年持有混合C 37.83 0.36 -- 0.11
平安中证沪港深线上消费主题ETF 255.32 2.43 -- 8.72
平安低碳经济混合A 5989.05 57.00 -- 3.57
平安低碳经济混合C 5989.05 57.00 -- 3.57
24 03690 美团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 8924.38 121.85 -- 11.51
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 568.35 7.76 -- 6.79
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 568.35 7.76 -- 6.79
平安恒泰1年持有混合A 24.90 0.34 -- 0.07
平安恒泰1年持有混合C 24.90 0.34 -- 0.07
平安中证沪港深线上消费主题ETF 273.85 3.74 -- 9.36
平安恒生中国企业ETF 517.89 7.07 -- 3.53
25 00981 中芯国际 平安恒生港股通科技主题ETF 4158.72 92.90 -- 5.36
平安产业竞争力混合A 5759.09 128.65 -- 6.99
平安产业竞争力混合C 5759.09 128.65 -- 6.99
平安上证科创板50成份ETF 791.35 8.41 -- 8.47
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 282.02 6.30 -- 3.37
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 282.02 6.30 -- 3.37
平安港股通科技精选混合A 10714.64 239.35 -- 7.68
平安港股通科技精选混合C 10714.64 239.35 -- 7.68
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 15.67 0.35 -- 0.25
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 15.67 0.35 -- 0.25
平安中证消费电子主题ETF 1440.75 15.32 -- 6.17
26 01024 快手-W 平安恒生港股通科技主题ETF 3848.82 96.61 -- 4.96
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 250.19 6.28 -- 2.99
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 250.19 6.28 -- 2.99
平安中证沪港深线上消费主题ETF 135.05 3.39 -- 4.61
27 09660 地平线机器人-W 平安恒生港股通科技主题ETF 2918.59 499.32 -- 3.76
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 210.07 35.94 -- 2.51
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 210.07 35.94 -- 2.51
28 00020 商汤-W 平安恒生港股通科技主题ETF 2378.46 1464.00 -- 3.07
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 183.42 112.90 -- 2.19
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 183.42 112.90 -- 2.19
29 00992 联想集团 平安恒生港股通科技主题ETF 2344.52 290.20 -- 3.02
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 205.21 25.40 -- 2.45
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 205.21 25.40 -- 2.45
30 01347 华虹半导体 平安恒生港股通科技主题ETF 2317.36 33.80 -- 2.99
平安港股通科技精选混合A 10112.76 147.50 -- 7.25
平安港股通科技精选混合C 10112.76 147.50 -- 7.25
31 688195 腾景科技 平安添享6个月持有债券A 73.26 0.27 -- 0.20
平安添享6个月持有债券C 73.26 0.27 -- 0.20
平安鑫瑞混合F 206.58 0.76 -- 0.20
平安瑞利6个月持有混合A 83.68 0.31 -- 0.21
平安瑞利6个月持有混合C 83.68 0.31 -- 0.21
平安鑫瑞混合E 206.58 0.76 -- 0.20
平安鑫瑞混合A 206.58 0.76 -- 0.20
平安鑫瑞混合C 206.58 0.76 -- 0.20
32 600919 江苏银行 平安添享6个月持有债券A 72.18 6.61 0.00 0.20
平安添享6个月持有债券C 72.18 6.61 0.00 0.20
平安瑞和6个月持有混合A 188.59 17.27 0.00 0.29
平安瑞和6个月持有混合C 188.59 17.27 0.00 0.29
平安鑫盛混合发起式A 58.86 5.39 0.00 3.29
平安鑫盛混合发起式C 58.86 5.39 0.00 3.29
平安鑫瑞混合F 210.65 19.29 0.00 0.20
平安瑞利6个月持有混合A 87.36 8.00 0.00 0.22
平安瑞利6个月持有混合C 87.36 8.00 0.00 0.22
平安鑫瑞混合E 210.65 19.29 0.00 0.20
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 7.32 0.67 0.00 0.14
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 7.32 0.67 0.00 0.14
平安鑫瑞混合A 210.65 19.29 0.00 0.20
平安鑫瑞混合C 210.65 19.29 0.00 0.20
33 000617 中油资本 平安添享6个月持有债券A 69.36 6.80 0.02 0.19
平安添享6个月持有债券C 69.36 6.80 0.02 0.19
平安鑫瑞混合F 202.67 19.87 0.07 0.19
平安瑞利6个月持有混合A 83.64 8.20 0.03 0.21
平安瑞利6个月持有混合C 83.64 8.20 0.03 0.21
平安鑫瑞混合E 202.67 19.87 0.07 0.19
平安鑫瑞混合A 202.67 19.87 0.07 0.19
平安鑫瑞混合C 202.67 19.87 0.07 0.19
34 301128 强瑞技术 平安添享6个月持有债券A 60.69 0.41 0.00 0.17
平安添享6个月持有债券C 60.69 0.41 0.00 0.17
平安鑫瑞混合F 176.16 1.19 0.01 0.17
平安瑞利6个月持有混合A 72.53 0.49 0.01 0.18
平安瑞利6个月持有混合C 72.53 0.49 0.01 0.18
平安鑫瑞混合E 176.16 1.19 0.01 0.17
平安鑫瑞混合A 176.16 1.19 0.01 0.17
平安鑫瑞混合C 176.16 1.19 0.01 0.17
35 002468 申通快递 平安添享6个月持有债券A 57.50 3.88 0.00 0.16
平安添享6个月持有债券C 57.50 3.88 0.00 0.16
平安鑫瑞混合F 162.87 10.99 0.01 0.16
平安瑞利6个月持有混合A 76.17 5.14 0.00 0.19
平安瑞利6个月持有混合C 76.17 5.14 0.00 0.19
平安鑫瑞混合E 162.87 10.99 0.01 0.16
平安鑫瑞混合A 162.87 10.99 0.01 0.16
平安鑫瑞混合C 162.87 10.99 0.01 0.16
36 688183 生益电子 平安添享6个月持有债券A 52.76 0.63 -- 0.15
平安添享6个月持有债券C 52.76 0.63 -- 0.15
37 300620 光库科技 平安添享6个月持有债券A 53.41 0.30 0.00 0.15
平安添享6个月持有债券C 53.41 0.30 0.00 0.15
平安鑫瑞混合F 153.11 0.86 0.00 0.15
平安瑞利6个月持有混合A 62.31 0.35 0.00 0.16
平安瑞利6个月持有混合C 62.31 0.35 0.00 0.16
平安鑫瑞混合E 153.11 0.86 0.00 0.15
平安国证2000ETF 10.68 0.06 0.00 0.46
平安鑫瑞混合A 153.11 0.86 0.00 0.15
平安鑫瑞混合C 153.11 0.86 0.00 0.15
38 300502 新易盛 平安添享6个月持有债券A 53.14 0.12 0.00 0.15
平安添享6个月持有债券C 53.14 0.12 0.00 0.15
平安数字经济精选混合发起式A 115.14 0.26 0.00 5.74
平安数字经济精选混合发起式C 115.14 0.26 0.00 5.74
平安科技精选混合发起式A 4720.67 10.66 0.01 8.90
平安科技精选混合发起式C 4720.67 10.66 0.01 8.90
平安中证A500ETF 1938.75 4.38 0.00 1.56
平安鑫瑞混合F 154.99 0.35 0.00 0.15
平安添裕债券E 7801.96 17.62 0.02 0.68
平安瑞利6个月持有混合A 62.00 0.14 0.00 0.16
平安瑞利6个月持有混合C 62.00 0.14 0.00 0.16
平安产业趋势混合A 544.69 1.23 0.00 5.78
平安产业趋势混合C 544.69 1.23 0.00 5.78
平安鑫瑞混合E 154.99 0.35 0.00 0.15
平安策略优选1年持有混合A 1700.51 3.84 0.00 5.81
平安策略优选1年持有混合C 1700.51 3.84 0.00 5.81
平安兴奕成长1年持有混合A 602.26 1.36 0.00 5.64
平安兴奕成长1年持有混合C 602.26 1.36 0.00 5.64
平安品质优选混合A 5004.09 11.30 0.01 5.89
平安品质优选混合C 5004.09 11.30 0.01 5.89
平安鑫瑞混合A 154.99 0.35 0.00 0.15
平安鑫瑞混合C 154.99 0.35 0.00 0.15
平安添裕债券A 7801.96 17.62 0.02 0.68
平安添裕债券C 7801.96 17.62 0.02 0.68
平安新兴产业混合(LOF) 690.83 1.56 0.00 6.73
平安科技创新混合A 4463.83 10.08 0.01 6.77
平安科技创新混合C 4463.83 10.08 0.01 6.77
平安人工智能ETF 35877.08 81.02 0.09 11.57
平安创业板ETF 3234.50 7.30 0.01 7.52
平安沪深300指数量化增强A 3253.99 7.35 0.01 2.01
平安沪深300指数量化增强C 3253.99 7.35 0.01 2.01
平安沪深300ETF 816.60 1.84 0.00 1.77
平安转型创新混合A 2537.47 5.73 0.01 5.59
平安转型创新混合C 2537.47 5.73 0.01 5.59
平安鼎泰混合 296.70 0.67 0.00 1.87
平安策略先锋混合 12377.38 27.95 0.03 5.75
平安深证300指数增强 205.48 0.46 0.00 3.11
39 301292 海科新源 平安添享6个月持有债券A 52.25 0.56 0.01 0.14
平安添享6个月持有债券C 52.25 0.56 0.01 0.14
平安瑞利6个月持有混合A 65.31 0.70 0.01 0.16
平安瑞利6个月持有混合C 65.31 0.70 0.01 0.16
平安中证2000增强策略ETF 10.26 0.11 0.00 0.53
40 688336 三生国健 平安添享6个月持有债券A 48.35 0.64 -- 0.13
平安添享6个月持有债券C 48.35 0.64 -- 0.13
41 03330 灵宝黄金 平安港股通均衡配置混合A 1025.10 45.00 -- 2.96
平安港股通均衡配置混合C 1025.10 45.00 -- 2.96
平安港股通成长精选混合A 569.50 25.00 -- 6.52
平安港股通成长精选混合C 569.50 25.00 -- 6.52
42 02338 潍柴动力 平安港股通均衡配置混合A 844.28 35.00 -- 2.43
平安港股通均衡配置混合C 844.28 35.00 -- 2.43
平安优势产业混合A 1072.38 44.24 0.01 3.98
平安优势产业混合C 1072.38 44.24 0.01 3.98
平安睿享文娱混合A 7288.24 300.67 0.06 4.89
平安睿享文娱混合C 7288.24 300.67 0.06 4.89
43 06613 蓝思科技 平安港股通均衡配置混合A 802.60 45.00 -- 2.31
平安港股通均衡配置混合C 802.60 45.00 -- 2.31
平安港股通成长精选混合A 392.38 22.00 -- 4.49
平安港股通成长精选混合C 392.38 22.00 -- 4.49
44 00386 中国石油化工股份 平安港股通均衡配置混合A 792.89 200.00 -- 2.29
平安港股通均衡配置混合C 792.89 200.00 -- 2.29
平安港股通红利精选混合发起式A 2986.81 753.40 -- 3.89
平安港股通红利精选混合发起式C 2986.81 753.40 -- 3.89
平安均衡优选1年持有混合A 494.76 124.80 -- 3.81
平安均衡优选1年持有混合C 494.76 124.80 -- 3.81
45 09626 哔哩哔哩-W 平安港股通均衡配置混合A 753.60 5.00 -- 2.17
平安港股通均衡配置混合C 753.60 5.00 -- 2.17
平安港股通成长精选混合A 527.52 3.50 -- 6.04
平安港股通成长精选混合C 527.52 3.50 -- 6.04
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 161.27 1.07 -- 1.93
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 161.27 1.07 -- 1.93
平安港股通科技精选混合A 9301.81 61.72 -- 6.67
平安港股通科技精选混合C 9301.81 61.72 -- 6.67
46 00939 建设银行 平安港股通均衡配置混合A 740.80 100.00 -- 2.14
平安港股通均衡配置混合C 740.80 100.00 -- 2.14
平安恒生指数增强A 4118.08 555.90 -- 6.55
平安恒生指数增强C 4118.08 555.90 -- 6.55
平安恒生指数增强E 4118.08 555.90 -- 6.55
平安鑫盛混合发起式A 80.01 10.80 -- 4.48
平安鑫盛混合发起式C 80.01 10.80 -- 4.48
平安鼎弘混合E 28.95 3.00 0.00 0.63
平安港股通红利优选混合A 2586.12 349.10 -- 4.97
平安港股通红利优选混合C 2586.12 349.10 -- 4.97
平安港股通红利精选混合发起式A 4423.29 597.10 -- 5.76
平安港股通红利精选混合发起式C 4423.29 597.10 -- 5.76
平安瑞兴1年持有混合A 1186.66 122.97 0.01 0.22
平安瑞兴1年持有混合C 1186.66 122.97 0.01 0.22
平安鼎弘混合C 28.95 3.00 0.00 0.63
平安鼎弘混合D 28.95 3.00 0.00 0.63
平安恒生中国企业ETF 1481.69 200.01 -- 10.10
平安MSCI中国A股低波动ETF 48.83 5.06 0.00 2.18
平安鼎弘混合(LOF)A 28.95 3.00 0.00 0.63
47 00883 中国海洋石油 平安港股通均衡配置混合A 741.68 30.00 -- 2.14
平安港股通均衡配置混合C 741.68 30.00 -- 2.14
平安恒生中国央企红利ETF 313.98 12.70 -- 3.76
平安恒生指数增强A 2781.29 112.50 -- 4.42
平安恒生指数增强C 2781.29 112.50 -- 4.42
平安恒生指数增强E 2781.29 112.50 -- 4.42
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 279.37 11.30 -- 0.10
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 279.37 11.30 -- 0.10
平安港股通红利优选混合A 4645.38 187.90 -- 8.93
平安港股通红利优选混合C 4645.38 187.90 -- 8.93
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 126.09 5.10 -- 0.59
平安港股通红利精选混合发起式A 7120.11 288.00 -- 9.27
平安港股通红利精选混合发起式C 7120.11 288.00 -- 9.27
平安新鑫优选混合A 212.61 8.60 -- 4.80
平安新鑫优选混合C 212.61 8.60 -- 4.80
平安策略回报混合A 163.17 6.60 -- 4.83
平安策略回报混合C 163.17 6.60 -- 4.83
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 126.09 5.10 -- 0.59
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 140.92 5.70 -- 0.09
平安均衡成长2年持有混合A 479.62 19.40 -- 4.86
平安均衡成长2年持有混合C 479.62 19.40 -- 4.86
平安稳健养老一年持有A 140.92 5.70 -- 0.09
平安兴鑫回报一年定开混合 2054.45 83.10 -- 4.84
平安瑞兴1年持有混合A 613.12 24.80 -- 0.11
平安瑞兴1年持有混合C 613.12 24.80 -- 0.11
平安恒生中国企业ETF 724.39 29.30 -- 4.94
48 02382 舜宇光学科技 平安港股通均衡配置混合A 707.91 15.00 -- 2.04
平安港股通均衡配置混合C 707.91 15.00 -- 2.04
49 01186 中国铁建 平安港股通均衡配置混合A 690.03 150.00 -- 1.99
平安港股通均衡配置混合C 690.03 150.00 -- 1.99
平安富时中国国企开放共赢ETF 171.53 24.33 0.01 3.64
50 02631 天岳先进 平安港股通均衡配置混合A 646.05 15.00 -- 1.86
平安港股通均衡配置混合C 646.05 15.00 -- 1.86
平安港股通成长精选混合A 430.70 10.00 -- 4.93
平安港股通成长精选混合C 430.70 10.00 -- 4.93
51 600879 航天电子 平安中证卫星产业指数E 81548.34 3666.74 2.30 12.08
平安高端装备混合发起式A 6037.49 271.47 0.17 8.61
平安高端装备混合发起式C 6037.49 271.47 0.17 8.61
平安中证通用航空主题ETF 857.80 38.57 0.02 11.01
平安中证卫星产业指数A 81548.34 3666.74 2.30 12.08
平安中证卫星产业指数C 81548.34 3666.74 2.30 12.08
平安中证500指数增强A 14.01 0.63 0.00 0.50
平安中证500指数增强C 14.01 0.63 0.00 0.50
平安中证500ETF 680.10 30.58 0.02 0.60
52 600118 中国卫星 平安中证卫星产业指数E 76312.03 932.23 5.43 11.30
平安高端装备混合发起式A 3623.12 44.26 0.26 5.16
平安高端装备混合发起式C 3623.12 44.26 0.26 5.16
平安中证卫星产业指数A 76312.03 932.23 5.43 11.30
平安中证卫星产业指数C 76312.03 932.23 5.43 11.30
53 601698 中国卫通 平安中证卫星产业指数E 43960.66 1332.14 -- 6.51
平安中证通用航空主题ETF 407.22 12.34 -- 5.22
平安中证卫星产业指数A 43960.66 1332.14 -- 6.51
平安中证卫星产业指数C 43960.66 1332.14 -- 6.51
54 688270 ST臻镭 平安中证卫星产业指数E 40025.81 269.99 -- 5.93
平安中证卫星产业指数A 40025.81 269.99 -- 5.93
平安中证卫星产业指数C 40025.81 269.99 -- 5.93
55 688568 中科星图 平安中证卫星产业指数E 38865.88 637.15 -- 5.76
平安中证通用航空主题ETF 360.51 5.91 -- 4.63
平安中证卫星产业指数A 38865.88 637.15 -- 5.76
平安中证卫星产业指数C 38865.88 637.15 -- 5.76
56 688375 国博电子 平安中证卫星产业指数E 31271.52 281.95 -- 4.63
平安中证卫星产业指数A 31271.52 281.95 -- 4.63
平安中证卫星产业指数C 31271.52 281.95 -- 4.63
57 300627 华测导航 平安中证卫星产业指数E 28868.55 867.97 1.35 4.28
平安中证通用航空主题ETF 267.48 8.04 0.01 3.43
平安中证卫星产业指数A 28868.55 867.97 1.35 4.28
平安中证卫星产业指数C 28868.55 867.97 1.35 4.28
58 002151 北斗星通 平安中证卫星产业指数E 25940.21 684.80 1.55 3.84
平安中证通用航空主题ETF 240.16 6.34 0.01 3.08
平安中证卫星产业指数A 25940.21 684.80 1.55 3.84
平安中证卫星产业指数C 25940.21 684.80 1.55 3.84
59 600435 北方导航 平安中证卫星产业指数E 24435.71 1667.97 8.77 3.62
平安中证卫星产业指数A 24435.71 1667.97 8.77 3.62
平安中证卫星产业指数C 24435.71 1667.97 8.77 3.62
60 002405 四维图新 平安中证卫星产业指数E 17305.61 1868.86 0.79 2.56
平安中证卫星产业指数A 17305.61 1868.86 0.79 2.56
平安中证卫星产业指数C 17305.61 1868.86 0.79 2.56
61 01138 中远海能 平安恒生中国央企红利ETF 592.09 37.40 -- 7.10
平安添元6个月持有债券A 35.20 1.60 0.00 0.16
平安添元6个月持有债券C 35.20 1.60 0.00 0.16
平安港股通成长精选混合A 316.63 20.00 -- 3.62
平安港股通成长精选混合C 316.63 20.00 -- 3.62
平安鼎弘混合E 24.20 1.10 0.00 0.52
平安鼎弘混合C 24.20 1.10 0.00 0.52
平安鼎弘混合D 24.20 1.10 0.00 0.52
平安鼎弘混合(LOF)A 24.20 1.10 0.00 0.52
62 01919 中远海控 平安恒生中国央企红利ETF 356.53 27.10 -- 4.27
平安中证全指自由现金流ETF 2288.32 152.45 0.07 4.12
63 00316 东方海外国际 平安恒生中国央企红利ETF 337.75 2.75 -- 4.05
64 01258 中国有色矿业 平安恒生中国央企红利ETF 328.70 32.40 -- 3.94
65 00857 中国石油股份 平安恒生中国央企红利ETF 320.82 33.80 -- 3.85
平安港股通红利优选混合A 4930.00 519.40 -- 9.48
平安港股通红利优选混合C 4930.00 519.40 -- 9.48
平安港股通红利精选混合发起式A 6830.24 719.60 -- 8.90
平安港股通红利精选混合发起式C 6830.24 719.60 -- 8.90
平安恒生中国企业ETF 396.76 41.80 -- 2.71
66 01336 新华保险 平安恒生中国央企红利ETF 299.93 7.34 -- 3.60
67 01088 中国神华 平安恒生中国央企红利ETF 274.87 6.75 -- 3.29
平安中证A500红利低波动ETF 347.82 7.44 0.00 4.22
平安港股通红利优选混合A 2506.42 61.55 -- 4.82
平安港股通红利优选混合C 2506.42 61.55 -- 4.82
平安股息精选沪港深股票A 57.01 1.40 -- 4.01
平安股息精选沪港深股票C 57.01 1.40 -- 4.01
68 00598 中国外运 平安恒生中国央企红利ETF 267.29 64.00 -- 3.20
69 00257 光大环境 平安恒生中国央企红利ETF 254.62 53.70 -- 3.05
70 01109 华润置地 平安发现价值混合A 1062.08 42.00 -- 3.19
平安发现价值混合C 1062.08 42.00 -- 3.19
平安估值精选混合A 505.75 20.00 -- 2.51
平安估值精选混合C 505.75 20.00 -- 2.51
71 001979 招商蛇口 平安发现价值混合A 1009.20 120.00 0.01 3.03
平安发现价值混合C 1009.20 120.00 0.01 3.03
平安估值精选混合A 1093.30 130.00 0.02 5.42
平安估值精选混合C 1093.30 130.00 0.02 5.42
平安安心灵活配置混合C 210.25 25.00 0.00 4.41
平安安心灵活配置混合A 210.25 25.00 0.00 4.41
72 002271 东方雨虹 平安发现价值混合A 918.60 60.00 0.03 2.76
平安发现价值混合C 918.60 60.00 0.03 2.76
平安估值精选混合A 1301.35 85.00 0.04 6.46
平安估值精选混合C 1301.35 85.00 0.04 6.46
平安安心灵活配置混合C 244.96 16.00 0.01 5.14
平安安心灵活配置混合A 244.96 16.00 0.01 5.14
73 601888 中国中免 平安发现价值混合A 914.94 13.00 0.07 2.75
平安发现价值混合C 914.94 13.00 0.07 2.75
平安估值精选混合A 492.66 7.00 0.04 2.44
平安估值精选混合C 492.66 7.00 0.04 2.44
平安安心灵活配置混合C 140.76 2.00 0.01 2.95
平安安心灵活配置混合A 140.76 2.00 0.01 2.95
平安行业先锋混合 420.17 5.97 0.03 3.50
74 02319 蒙牛乳业 平安发现价值混合A 911.20 60.00 -- 2.74
平安发现价值混合C 911.20 60.00 -- 2.74
平安研究睿选混合A 5983.58 394.00 -- 6.33
平安研究睿选混合C 5983.58 394.00 -- 6.33
平安高端制造混合A 4423.90 291.30 -- 6.78
平安高端制造混合C 4423.90 291.30 -- 6.78
75 03900 绿城中国 平安发现价值混合A 847.90 110.00 -- 2.55
平安发现价值混合C 847.90 110.00 -- 2.55
平安估值精选混合A 847.90 110.00 -- 4.21
平安估值精选混合C 847.90 110.00 -- 4.21
76 601628 中国人寿 平安发现价值混合A 545.10 15.00 0.01 1.64
平安发现价值混合C 545.10 15.00 0.01 1.64
平安兴诚混合(FOF)Y 29.80 0.82 0.00 0.21
平安兴诚混合(FOF)A 29.80 0.82 0.00 0.21
77 601111 中国国航 平安发现价值混合A 538.40 80.00 0.01 1.62
平安发现价值混合C 538.40 80.00 0.01 1.62
平安估值精选混合A 403.80 60.00 0.01 2.00
平安估值精选混合C 403.80 60.00 0.01 2.00
平安安心灵活配置混合C 134.60 20.00 0.00 2.83
平安安心灵活配置混合A 134.60 20.00 0.00 2.83
平安鼎泰混合 304.60 45.26 0.01 1.92
78 601601 中国太保 平安发现价值混合A 519.26 14.00 0.01 1.56
平安发现价值混合C 519.26 14.00 0.01 1.56
平安鑫盛混合发起式A 56.30 2.00 -- 3.15
平安鑫盛混合发起式C 56.30 2.00 -- 3.15
平安兴诚混合(FOF)Y 81.97 2.21 0.00 0.59
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 59.34 1.60 0.00 1.78
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 59.34 1.60 0.00 1.78
平安兴诚混合(FOF)A 81.97 2.21 0.00 0.59
平安沪深300指数量化增强A 3630.04 97.87 0.04 2.25
平安沪深300指数量化增强C 3630.04 97.87 0.04 2.25
79 300498 温氏股份 平安发现价值混合A 498.60 30.00 0.01 1.50
平安发现价值混合C 498.60 30.00 0.01 1.50
平安鑫享混合D 444.25 26.73 0.00 0.99
平安鑫享混合F 444.25 26.73 0.00 0.99
平安中证畜牧养殖ETF 1491.81 89.76 0.02 10.10
平安鑫享混合E 444.25 26.73 0.00 0.99
平安创业板ETF 756.83 45.54 0.01 1.76
平安鑫享混合A 444.25 26.73 0.00 0.99
平安鑫享混合C 444.25 26.73 0.00 0.99
80 300308 中际旭创 平安数字经济精选混合发起式A 187.91 0.33 0.00 9.36
平安数字经济精选混合发起式C 187.91 0.33 0.00 9.36
平安科技精选混合发起式A 4697.63 8.25 0.01 8.85
平安科技精选混合发起式C 4697.63 8.25 0.01 8.85
平安中证A500ETF 2784.41 4.89 0.00 2.24
平安添裕债券E 10383.19 18.23 0.02 0.91
平安恒鑫混合E 34.16 0.06 0.00 0.50
平安产业趋势混合A 768.70 1.35 0.00 8.16
平安产业趋势混合C 768.70 1.35 0.00 8.16
平安中证A50ETF 29148.10 51.19 0.05 6.43
平安策略优选1年持有混合A 2146.68 3.77 0.00 7.33
平安策略优选1年持有混合C 2146.68 3.77 0.00 7.33
平安兴奕成长1年持有混合A 774.40 1.36 0.00 7.25
平安兴奕成长1年持有混合C 774.40 1.36 0.00 7.25
平安品质优选混合A 7106.24 12.48 0.01 8.37
平安品质优选混合C 7106.24 12.48 0.01 8.37
平安成长龙头1年持有混合A 279.01 0.49 0.00 3.63
平安成长龙头1年持有混合C 279.01 0.49 0.00 3.63
平安安盈灵活配置混合C 125.27 0.22 0.00 1.33
平安优势回报1年持有混合A 2380.13 4.18 0.00 4.46
平安优势回报1年持有混合C 2380.13 4.18 0.00 4.46
平安优势领航1年持有混合A 1047.71 1.84 0.00 3.60
平安优势领航1年持有混合C 1047.71 1.84 0.00 3.60
平安优质企业混合A 2060.69 3.62 0.00 1.65
平安优质企业混合C 2060.69 3.62 0.00 1.65
平安恒鑫混合A 34.16 0.06 0.00 0.50
平安恒鑫混合C 34.16 0.06 0.00 0.50
平安价值成长混合A 2169.45 3.81 0.00 5.31
平安价值成长混合C 2169.45 3.81 0.00 5.31
平安添裕债券A 10383.19 18.23 0.02 0.91
平安添裕债券C 10383.19 18.23 0.02 0.91
平安新兴产业混合(LOF) 882.59 1.55 0.00 8.59
平安科技创新混合A 6058.52 10.64 0.01 9.19
平安科技创新混合C 6058.52 10.64 0.01 9.19
平安人工智能ETF 32732.82 57.49 0.05 10.55
平安安盈灵活配置混合A 125.27 0.22 0.00 1.33
平安创业板ETF 3995.66 7.02 0.01 9.29
平安优势产业混合A 1382.53 2.43 0.00 5.13
平安优势产业混合C 1382.53 2.43 0.00 5.13
平安MSCI中国A股国际ETF 68.33 0.12 0.00 1.31
平安沪深300指数量化增强A 5882.01 10.33 0.01 3.64
平安沪深300指数量化增强C 5882.01 10.33 0.01 3.64
平安沪深300ETF 1177.54 2.07 0.00 2.55
平安转型创新混合A 2932.46 5.15 0.00 6.46
平安转型创新混合C 2932.46 5.15 0.00 6.46
平安睿享文娱混合A 7390.94 12.98 0.01 4.96
平安睿享文娱混合C 7390.94 12.98 0.01 4.96
平安策略先锋混合 14201.09 24.94 0.02 6.60
平安深证300指数增强 239.15 0.42 0.00 3.62
81 600875 东方电气 平安数字经济精选混合发起式A 167.54 4.78 0.00 8.35
平安数字经济精选混合发起式C 167.54 4.78 0.00 8.35
平安产业竞争力混合A 8058.01 229.90 0.11 9.79
平安产业竞争力混合C 8058.01 229.90 0.11 9.79
平安港股通科技精选混合A 12688.98 422.68 -- 9.09
平安港股通科技精选混合C 12688.98 422.68 -- 9.09
平安添悦债券E 3048.65 86.98 0.04 3.11
平安产业趋势混合A 660.34 18.84 0.01 7.01
平安产业趋势混合C 660.34 18.84 0.01 7.01
平安策略优选1年持有混合A 1701.33 48.54 0.02 5.81
平安策略优选1年持有混合C 1701.33 48.54 0.02 5.81
平安添悦债券A 3048.65 86.98 0.04 3.11
平安添悦债券C 3048.65 86.98 0.04 3.11
平安兴奕成长1年持有混合A 752.52 21.47 0.01 7.05
平安兴奕成长1年持有混合C 752.52 21.47 0.01 7.05
平安品质优选混合A 6583.09 187.82 0.09 7.75
平安品质优选混合C 6583.09 187.82 0.09 7.75
平安鑫安混合E 19439.12 554.61 0.28 9.65
平安沪深300指数量化增强A 3294.70 94.00 0.05 2.04
平安沪深300指数量化增强C 3294.70 94.00 0.05 2.04
平安转型创新混合A 3447.52 98.36 0.05 7.60
平安转型创新混合C 3447.52 98.36 0.05 7.60
平安鼎越混合 12632.02 360.40 0.18 7.43
平安鑫安混合A 19439.12 554.61 0.28 9.65
平安鑫安混合C 19439.12 554.61 0.28 9.65
平安策略先锋混合 14811.78 422.59 0.21 6.88
82 688521 芯原股份 平安数字经济精选混合发起式A 158.97 0.79 0.00 7.92
平安数字经济精选混合发起式C 158.97 0.79 0.00 7.92
平安上证科创板50成份ETF 346.52 1.71 0.00 3.71
平安产业趋势混合A 397.42 1.96 0.00 4.22
平安产业趋势混合C 397.42 1.96 0.00 4.22
平安策略优选1年持有混合A 1365.99 6.75 0.01 4.67
平安策略优选1年持有混合C 1365.99 6.75 0.01 4.67
平安兴奕成长1年持有混合A 499.09 2.47 0.01 4.67
平安兴奕成长1年持有混合C 499.09 2.47 0.01 4.67
平安品质优选混合A 4013.15 19.84 0.04 4.73
平安品质优选混合C 4013.15 19.84 0.04 4.73
平安可转债A 5.34 0.03 0.00 0.19
平安可转债C 5.34 0.03 0.00 0.19
平安人工智能ETF 9266.65 45.81 0.09 2.99
平安转型创新混合A 1988.63 9.83 0.02 4.38
平安转型创新混合C 1988.63 9.83 0.02 4.38
平安智慧中国混合 1268.14 6.27 0.01 4.16
平安策略先锋混合 9519.57 47.06 0.10 4.42
83 600482 中国动力 平安数字经济精选混合发起式A 122.50 3.91 0.00 6.10
平安数字经济精选混合发起式C 122.50 3.91 0.00 6.10
平安产业竞争力混合A 5611.83 179.12 0.21 6.82
平安产业竞争力混合C 5611.83 179.12 0.21 6.82
平安添悦债券E 1425.52 45.50 0.05 1.46
平安产业趋势混合A 620.96 19.82 0.02 6.59
平安产业趋势混合C 620.96 19.82 0.02 6.59
平安策略优选1年持有混合A 1960.63 62.58 0.07 6.70
平安策略优选1年持有混合C 1960.63 62.58 0.07 6.70
平安添悦债券A 1425.52 45.50 0.05 1.46
平安添悦债券C 1425.52 45.50 0.05 1.46
平安恒泰1年持有混合A 32.90 1.05 0.00 0.10
平安恒泰1年持有混合C 32.90 1.05 0.00 0.10
平安兴奕成长1年持有混合A 605.92 19.34 0.02 5.68
平安兴奕成长1年持有混合C 605.92 19.34 0.02 5.68
平安品质优选混合A 5885.34 187.85 0.22 6.93
平安品质优选混合C 5885.34 187.85 0.22 6.93
平安睿享成长混合A 716.83 22.88 0.03 4.86
平安睿享成长混合C 716.83 22.88 0.03 4.86
平安瑞兴1年持有混合A 527.91 16.85 0.02 0.10
平安瑞兴1年持有混合C 527.91 16.85 0.02 0.10
平安价值成长混合A 1261.35 40.26 0.05 3.08
平安价值成长混合C 1261.35 40.26 0.05 3.08
平安鑫安混合E 19805.75 632.17 0.73 9.83
平安转型创新混合A 2712.24 86.57 0.10 5.98
平安转型创新混合C 2712.24 86.57 0.10 5.98
平安鼎越混合 13448.72 429.26 0.49 7.92
平安鑫安混合A 19805.75 632.17 0.73 9.83
平安鑫安混合C 19805.75 632.17 0.73 9.83
平安策略先锋混合 11964.61 381.89 0.44 5.56
84 300394 天孚通信 平安数字经济精选混合发起式A 108.58 0.36 0.00 5.41
平安数字经济精选混合发起式C 108.58 0.36 0.00 5.41
平安科技精选混合发起式A 2639.00 8.75 0.01 4.97
平安科技精选混合发起式C 2639.00 8.75 0.01 4.97
平安产业趋势混合A 473.51 1.57 0.00 5.03
平安产业趋势混合C 473.51 1.57 0.00 5.03
平安策略优选1年持有混合A 1420.54 4.71 0.01 4.85
平安策略优选1年持有混合C 1420.54 4.71 0.01 4.85
平安兴奕成长1年持有混合A 491.61 1.63 0.00 4.60
平安兴奕成长1年持有混合C 491.61 1.63 0.00 4.60
平安品质优选混合A 4324.94 14.34 0.02 5.09
平安品质优选混合C 4324.94 14.34 0.02 5.09
平安新兴产业混合(LOF) 467.48 1.55 0.00 4.55
平安科技创新混合A 3112.51 10.32 0.01 4.72
平安科技创新混合C 3112.51 10.32 0.01 4.72
平安创业板ETF 1091.19 3.62 0.00 2.54
平安转型创新混合A 2180.57 7.23 0.01 4.81
平安转型创新混合C 2180.57 7.23 0.01 4.81
平安策略先锋混合 9888.53 32.79 0.04 4.59
85 601869 长飞光纤 平安数字经济精选混合发起式A 99.04 0.32 -- 4.94
平安数字经济精选混合发起式C 99.04 0.32 -- 4.94
平安科技精选混合发起式A 2841.12 9.18 -- 5.35
平安科技精选混合发起式C 2841.12 9.18 -- 5.35
平安产业趋势混合A 501.37 1.62 -- 5.32
平安产业趋势混合C 501.37 1.62 -- 5.32
平安策略优选1年持有混合A 1544.36 4.99 -- 5.28
平安策略优选1年持有混合C 1544.36 4.99 -- 5.28
平安兴奕成长1年持有混合A 557.08 1.80 -- 5.22
平安兴奕成长1年持有混合C 557.08 1.80 -- 5.22
平安品质优选混合A 4769.24 15.41 -- 5.62
平安品质优选混合C 4769.24 15.41 -- 5.62
平安新兴产业混合(LOF) 553.99 1.79 -- 5.39
平安科技创新混合A 2079.77 6.72 -- 3.16
平安科技创新混合C 2079.77 6.72 -- 3.16
平安转型创新混合A 1946.69 6.29 -- 4.29
平安转型创新混合C 1946.69 6.29 -- 4.29
平安策略先锋混合 11460.41 37.03 -- 5.33
86 300895 铜牛信息 平安数字经济精选混合发起式A 91.59 1.38 0.01 4.56
平安数字经济精选混合发起式C 91.59 1.38 0.01 4.56
87 688028 沃尔德 平安数字经济精选混合发起式A 90.82 1.07 0.03 4.53
平安数字经济精选混合发起式C 90.82 1.07 0.03 4.53
88 600673 东阳光 平安数字经济精选混合发起式A 85.45 2.82 0.00 4.26
平安数字经济精选混合发起式C 85.45 2.82 0.00 4.26
89 002353 杰瑞股份 平安产业竞争力混合A 8258.98 85.32 0.12 10.03
平安产业竞争力混合C 8258.98 85.32 0.12 10.03
平安港股通科技精选混合A 7077.05 73.11 0.11 5.07
平安港股通科技精选混合C 7077.05 73.11 0.11 5.07
平安鑫享混合D 219.74 2.27 0.00 0.49
平安鑫享混合F 219.74 2.27 0.00 0.49
平安添悦债券E 644.69 6.66 0.01 0.66
平安添悦债券A 644.69 6.66 0.01 0.66
平安添悦债券C 644.69 6.66 0.01 0.66
平安稳健增长混合A 864.42 8.93 0.01 0.56
平安稳健增长混合C 864.42 8.93 0.01 0.56
平安中证500指数增强A 13.55 0.14 0.00 0.49
平安中证500指数增强C 13.55 0.14 0.00 0.49
平安鑫享混合E 219.74 2.27 0.00 0.49
平安鑫安混合E 18406.52 190.15 0.28 9.14
平安中证500ETF 693.90 7.17 0.01 0.61
平安鼎越混合 12018.69 124.16 0.18 7.07
平安鼎泰混合 386.23 3.99 0.01 2.44
平安鑫安混合A 18406.52 190.15 0.28 9.14
平安鑫安混合C 18406.52 190.15 0.28 9.14
平安鑫享混合A 219.74 2.27 0.00 0.49
平安鑫享混合C 219.74 2.27 0.00 0.49
90 603308 应流股份 平安产业竞争力混合A 8183.55 132.57 0.55 9.94
平安产业竞争力混合C 8183.55 132.57 0.55 9.94
平安港股通科技精选混合A 7245.58 117.38 0.49 5.19
平安港股通科技精选混合C 7245.58 117.38 0.49 5.19
平安鑫瑞混合F 160.99 2.61 0.01 0.15
平安鑫瑞混合E 160.99 2.61 0.01 0.15
平安鑫瑞混合A 160.99 2.61 0.01 0.15
平安鑫瑞混合C 160.99 2.61 0.01 0.15
平安鑫安混合E 19892.74 322.25 1.34 9.87
平安鼎越混合 10789.29 174.78 0.73 6.35
平安鑫安混合A 19892.74 322.25 1.34 9.87
平安鑫安混合C 19892.74 322.25 1.34 9.87
91 002478 常宝股份 平安产业竞争力混合A 6537.49 640.93 0.90 7.94
平安产业竞争力混合C 6537.49 640.93 0.90 7.94
92 002270 华明装备 平安产业竞争力混合A 5613.60 207.45 0.23 6.82
平安产业竞争力混合C 5613.60 207.45 0.23 6.82
93 688239 航宇科技 平安产业竞争力混合A 4740.81 83.88 -- 5.76
平安产业竞争力混合C 4740.81 83.88 -- 5.76
94 02727 上海电气 平安产业竞争力混合A 4413.40 1354.60 -- 5.36
平安产业竞争力混合C 4413.40 1354.60 -- 5.36
平安添悦债券E 1291.51 396.40 -- 1.32
平安添悦债券A 1291.51 396.40 -- 1.32
平安添悦债券C 1291.51 396.40 -- 1.32
95 688401 路维光电 平安产业竞争力混合A 4222.48 87.89 -- 5.13
平安产业竞争力混合C 4222.48 87.89 -- 5.13
平安匠心优选混合A 16199.12 337.20 -- 6.18
平安匠心优选混合C 16199.12 337.20 -- 6.18
平安可转债A 11.16 0.23 -- 0.40
平安可转债C 11.16 0.23 -- 0.40
平安智慧中国混合 1855.05 38.61 -- 6.08
96 688256 寒武纪 平安上证科创板50成份ETF 873.20 0.89 -- 9.35
平安上证180ETF 88.47 0.09 -- 1.75
平安中证消费电子主题ETF 1584.30 1.61 -- 6.79
平安匠心优选混合A 13919.87 14.16 -- 5.31
平安匠心优选混合C 13919.87 14.16 -- 5.31
平安人工智能ETF 22710.25 23.10 -- 7.32
平安智慧中国混合 1616.54 1.64 -- 5.30
97 688041 海光信息 平安上证科创板50成份ETF 823.02 3.91 -- 8.81
平安安盈灵活配置混合C 127.84 0.61 -- 1.36
平安安盈灵活配置混合A 127.84 0.61 -- 1.36
98 688008 澜起科技 平安上证科创板50成份ETF 604.84 4.83 -- 6.48
平安中证消费电子主题ETF 1101.46 8.79 -- 4.72
平安匠心优选混合A 11378.58 90.83 -- 4.34
平安匠心优选混合C 11378.58 90.83 -- 4.34
平安人工智能ETF 17844.67 142.44 -- 5.75
平安智慧中国混合 1256.90 10.03 -- 4.12
99 688012 中微公司 平安上证科创板50成份ETF 563.71 1.84 0.00 6.04
100 688525 佰维存储 平安上证科创板50成份ETF 324.34 1.53 0.00 3.47
平安中证500指数增强A 12.72 0.06 0.00 0.46
平安中证500指数增强C 12.72 0.06 0.00 0.46
平安中证500ETF 807.87 3.81 0.01 0.72
101 688271 联影医疗 平安上证科创板50成份ETF 261.16 2.33 0.00 2.80
102 688111 金山办公 平安上证科创板50成份ETF 256.15 1.10 -- 2.74
103 600941 中国移动 平安添元6个月持有债券A 363.91 3.88 -- 1.70
平安添元6个月持有债券C 363.91 3.88 -- 1.70
平安港股通红利优选混合A 3710.92 53.10 -- 7.13
平安港股通红利优选混合C 3710.92 53.10 -- 7.13
平安港股通红利精选混合发起式A 5580.36 79.85 -- 7.27
平安港股通红利精选混合发起式C 5580.36 79.85 -- 7.27
平安富时中国国企开放共赢ETF 304.00 4.35 -- 6.45
平安恒生中国企业ETF 800.21 11.45 -- 5.46
104 601398 工商银行 平安添元6个月持有债券A 200.02 26.18 0.00 0.93
平安添元6个月持有债券C 200.02 26.18 0.00 0.93
平安鑫盛混合发起式A 84.80 14.00 -- 4.75
平安鑫盛混合发起式C 84.80 14.00 -- 4.75
平安港股通红利优选混合A 2510.04 414.40 -- 4.82
平安港股通红利优选混合C 2510.04 414.40 -- 4.82
平安港股通红利精选混合发起式A 3647.55 602.20 -- 4.75
平安港股通红利精选混合发起式C 3647.55 602.20 -- 4.75
平安安盈灵活配置混合C 107.95 14.13 0.00 1.15
平安安盈灵活配置混合A 107.95 14.13 0.00 1.15
平安恒生中国企业ETF 752.93 124.31 -- 5.13
105 601998 中信银行 平安添元6个月持有债券A 166.00 20.00 0.00 0.77
平安添元6个月持有债券C 166.00 20.00 0.00 0.77
平安鑫盛混合发起式A 40.46 5.80 -- 2.26
平安鑫盛混合发起式C 40.46 5.80 -- 2.26
平安港股通红利优选混合A 3898.50 558.90 -- 7.49
平安港股通红利优选混合C 3898.50 558.90 -- 7.49
平安港股通红利精选混合发起式A 3894.31 558.30 -- 5.07
平安港股通红利精选混合发起式C 3894.31 558.30 -- 5.07
106 600036 招商银行 平安添元6个月持有债券A 108.52 2.76 0.00 0.51
平安添元6个月持有债券C 108.52 2.76 0.00 0.51
平安瑞和6个月持有混合A 259.12 6.59 0.00 0.40
平安瑞和6个月持有混合C 259.12 6.59 0.00 0.40
平安鼎弘混合E 62.91 1.60 0.00 1.36
平安中证A500ETF 2143.73 54.52 0.00 1.72
平安添裕债券E 7736.21 196.75 0.01 0.67
平安上证180ETF 101.05 2.57 0.00 2.00
平安添润债券E 4244.59 107.95 0.01 0.68
平安中证A50ETF 22411.53 569.98 0.04 4.94
平安添润债券A 4244.59 107.95 0.01 0.68
平安添润债券C 4244.59 107.95 0.01 0.68
平安鼎弘混合C 62.91 1.60 0.00 1.36
平安鼎弘混合D 62.91 1.60 0.00 1.36
平安添裕债券A 7736.21 196.75 0.01 0.67
平安添裕债券C 7736.21 196.75 0.01 0.67
粤港澳大湾区ETF 97.64 2.48 0.00 5.78
平安MSCI中国A股国际ETF 90.04 2.29 0.00 1.73
平安沪深300指数量化增强A 3314.60 84.30 0.01 2.05
平安沪深300指数量化增强C 3314.60 84.30 0.01 2.05
平安沪深300ETF 902.80 22.96 0.00 1.96
平安鼎弘混合(LOF)A 62.91 1.60 0.00 1.36
107 002602 世纪华通 平安添元6个月持有债券A 87.78 5.50 0.00 0.41
平安添元6个月持有债券C 87.78 5.50 0.00 0.41
平安鼎弘混合E 63.84 4.00 0.00 1.38
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 12.29 0.77 0.00 0.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 12.29 0.77 0.00 0.07
平安鼎弘混合C 63.84 4.00 0.00 1.38
平安鼎弘混合D 63.84 4.00 0.00 1.38
平安鼎弘混合(LOF)A 63.84 4.00 0.00 1.38
108 600188 兖矿能源 平安添元6个月持有债券A 67.72 3.50 0.00 0.32
平安添元6个月持有债券C 67.72 3.50 0.00 0.32
平安鼎弘混合E 63.85 3.30 0.00 1.38
平安兴诚混合(FOF)Y 27.09 1.40 0.00 0.19
平安价值回报混合A 60.95 3.15 0.00 3.78
平安价值回报混合C 60.95 3.15 0.00 3.78
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 8.90 0.46 0.00 0.27
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 8.90 0.46 0.00 0.27
平安优势回报1年持有混合A 1970.85 153.20 -- 3.69
平安优势回报1年持有混合C 1970.85 153.20 -- 3.69
平安兴诚混合(FOF)A 27.09 1.40 0.00 0.19
平安鼎弘混合C 63.85 3.30 0.00 1.38
平安鼎弘混合D 63.85 3.30 0.00 1.38
平安价值成长混合A 1798.47 139.80 -- 4.40
平安价值成长混合C 1798.47 139.80 -- 4.40
平安鼎弘混合(LOF)A 63.85 3.30 0.00 1.38
109 002756 永兴材料 平安添元6个月持有债券A 29.93 0.40 0.00 0.14
平安添元6个月持有债券C 29.93 0.40 0.00 0.14
平安新能源精选混合发起式A 515.51 6.89 0.02 3.70
平安新能源精选混合发起式C 515.51 6.89 0.02 3.70
平安资源精选混合发起式A 3201.55 42.79 0.11 4.68
平安资源精选混合发起式C 3201.55 42.79 0.11 4.68
平安鼎信债券D 955.45 12.77 0.03 0.48
平安鼎信债券F 955.45 12.77 0.03 0.48
平安鼎信债券E 955.45 12.77 0.03 0.48
平安鼎信债券C 955.45 12.77 0.03 0.48
平安双季增享6个月持有债券A 223.71 2.99 0.01 0.50
平安双季增享6个月持有债券C 223.71 2.99 0.01 0.50
平安鼎信债券A 955.45 12.77 0.03 0.48
110 300750 宁德时代 平安添元6个月持有债券A 24.10 0.06 0.00 0.11
平安添元6个月持有债券C 24.10 0.06 0.00 0.11
平安瑞和6个月持有混合A 228.97 0.57 0.00 0.35
平安瑞和6个月持有混合C 228.97 0.57 0.00 0.35
平安鼎信债券D 879.72 2.19 0.00 0.44
平安中证A500ETF 4679.81 11.65 0.00 3.76
平安鼎信债券F 879.72 2.19 0.00 0.44
平安添裕债券E 25857.43 64.37 0.02 2.25
平安恒鑫混合E 56.24 0.14 0.00 0.83
平安添润债券E 3856.32 9.60 0.00 0.61
平安鼎信债券E 879.72 2.19 0.00 0.44
平安中证A50ETF 47744.21 118.86 0.03 10.52
平安鼎信债券C 879.72 2.19 0.00 0.44
平安添润债券A 3856.32 9.60 0.00 0.61
平安添润债券C 3856.32 9.60 0.00 0.61
平安安盈灵活配置混合C 184.78 0.46 0.00 1.96
平安均衡优选1年持有混合A 642.72 1.60 0.00 4.95
平安均衡优选1年持有混合C 642.72 1.60 0.00 4.95
平安优质企业混合A 2707.46 6.74 0.00 2.17
平安优质企业混合C 2707.46 6.74 0.00 2.17
平安中证新材料主题ETF 260.30 0.65 0.00 9.59
平安恒鑫混合A 56.24 0.14 0.00 0.83
平安恒鑫混合C 56.24 0.14 0.00 0.83
平安稳健增长混合A 919.89 2.29 0.00 0.60
平安稳健增长混合C 919.89 2.29 0.00 0.60
平安双季增享6个月持有债券A 152.65 0.38 0.00 0.34
平安双季增享6个月持有债券C 152.65 0.38 0.00 0.34
平安添裕债券A 25857.43 64.37 0.02 2.25
平安添裕债券C 25857.43 64.37 0.02 2.25
平安中证新能源汽车产业ETF 18566.61 46.22 0.01 9.97
平安安盈灵活配置混合A 184.78 0.46 0.00 1.96
平安创业板ETF 8461.41 21.06 0.00 19.68
平安MSCI中国A股国际ETF 195.23 0.49 0.00 3.75
平安沪深300指数量化增强A 7294.87 18.16 0.00 4.51
平安沪深300指数量化增强C 7294.87 18.16 0.00 4.51
平安沪深300ETF 1974.76 4.92 0.00 4.28
平安鼎信债券A 879.72 2.19 0.00 0.44
平安鼎泰混合 333.41 0.83 0.00 2.10
平安深证300指数增强 510.96 1.27 0.00 7.74
111 300548 长芯博创 平安科技精选混合发起式A 4767.56 31.13 0.27 8.99
平安科技精选混合发起式C 4767.56 31.13 0.27 8.99
平安研究驱动混合A 3152.38 20.58 0.18 3.64
平安研究驱动混合C 3152.38 20.58 0.18 3.64
平安产业趋势混合A 609.54 3.98 0.03 6.47
平安产业趋势混合C 609.54 3.98 0.03 6.47
平安研究优选混合A 1926.63 12.58 0.11 3.64
平安研究优选混合C 1926.63 12.58 0.11 3.64
平安策略优选1年持有混合A 2020.05 13.19 0.11 6.90
平安策略优选1年持有混合C 2020.05 13.19 0.11 6.90
平安兴奕成长1年持有混合A 716.74 4.68 0.04 6.71
平安兴奕成长1年持有混合C 716.74 4.68 0.04 6.71
平安品质优选混合A 6185.73 40.39 0.35 7.29
平安品质优选混合C 6185.73 40.39 0.35 7.29
平安优质企业混合A 1660.15 10.84 0.09 1.33
平安优质企业混合C 1660.15 10.84 0.09 1.33
平安研究精选混合A 208.28 1.36 0.01 3.68
平安研究精选混合C 208.28 1.36 0.01 3.68
平安转型创新混合A 2772.98 18.11 0.16 6.11
平安转型创新混合C 2772.98 18.11 0.16 6.11
平安新鑫先锋混合C 10059.18 65.68 0.57 3.63
平安新鑫先锋混合A 10059.18 65.68 0.57 3.63
平安策略先锋混合 13545.47 88.45 0.77 6.29
112 688150 莱特光电 平安科技精选混合发起式A 4607.88 119.04 -- 8.68
平安科技精选混合发起式C 4607.88 119.04 -- 8.68
平安新鑫优选混合A 213.92 5.53 -- 4.83
平安新鑫优选混合C 213.92 5.53 -- 4.83
平安睿享成长混合A 603.56 15.59 -- 4.10
平安睿享成长混合C 603.56 15.59 -- 4.10
平安可转债A 5.31 0.14 -- 0.19
平安可转债C 5.31 0.14 -- 0.19
平安新鑫先锋混合C 7305.22 188.72 -- 2.63
平安新鑫先锋混合A 7305.22 188.72 -- 2.63
113 300806 斯迪克 平安科技精选混合发起式A 4541.93 107.91 0.34 8.56
平安科技精选混合发起式C 4541.93 107.91 0.34 8.56
114 06869 长飞光纤光缆 平安科技精选混合发起式A 2746.86 17.00 -- 5.18
平安科技精选混合发起式C 2746.86 17.00 -- 5.18
平安成长龙头1年持有混合A 282.76 1.75 -- 3.68
平安成长龙头1年持有混合C 282.76 1.75 -- 3.68
平安优势回报1年持有混合A 2835.73 17.55 -- 5.32
平安优势回报1年持有混合C 2835.73 17.55 -- 5.32
平安优势领航1年持有混合A 1009.87 6.25 -- 3.47
平安优势领航1年持有混合C 1009.87 6.25 -- 3.47
平安睿享成长混合A 1139.14 7.05 -- 7.73
平安睿享成长混合C 1139.14 7.05 -- 7.73
平安价值成长混合A 2415.62 14.95 -- 5.91
平安价值成长混合C 2415.62 14.95 -- 5.91
平安科技创新混合A 3918.31 24.25 -- 5.95
平安科技创新混合C 3918.31 24.25 -- 5.95
115 688498 源杰科技 平安科技精选混合发起式A 2676.48 2.66 -- 5.04
平安科技精选混合发起式C 2676.48 2.66 -- 5.04
116 600487 亨通光电 平安科技精选混合发起式A 2614.57 49.65 0.30 4.93
平安科技精选混合发起式C 2614.57 49.65 0.30 4.93
平安中证500指数增强A 25.28 0.48 0.00 0.91
平安中证500指数增强C 25.28 0.48 0.00 0.91
平安新兴产业混合(LOF) 638.77 12.13 0.07 6.22
平安科技创新混合A 3924.75 74.53 0.45 5.96
平安科技创新混合C 3924.75 74.53 0.45 5.96
平安MSCI中国A股低波动ETF 38.44 0.73 0.00 1.71
平安中证500ETF 1205.91 22.90 0.14 1.07
平安睿享文娱混合A 6603.04 125.39 0.75 4.43
平安睿享文娱混合C 6603.04 125.39 0.75 4.43
117 01787 山东黄金 平安港股通成长精选混合A 428.32 15.00 -- 4.90
平安港股通成长精选混合C 428.32 15.00 -- 4.90
平安中证沪深港黄金产业ETF 813.81 28.50 -- 3.45
平安MSCI中国A股低波动ETF 30.88 0.77 0.00 1.38
118 01164 中广核矿业 平安港股通成长精选混合A 408.98 120.00 -- 4.68
平安港股通成长精选混合C 408.98 120.00 -- 4.68
平安资源精选混合发起式A 4849.85 1423.00 -- 7.09
平安资源精选混合发起式C 4849.85 1423.00 -- 7.09
平安研究驱动混合A 2597.04 762.00 -- 3.00
平安研究驱动混合C 2597.04 762.00 -- 3.00
平安港股通科技精选混合A 12276.29 3602.00 -- 8.80
平安港股通科技精选混合C 12276.29 3602.00 -- 8.80
119 03939 万国黄金集团 平安港股通成长精选混合A 357.06 30.00 -- 4.09
平安港股通成长精选混合C 357.06 30.00 -- 4.09
平安资源精选混合发起式A 5163.16 433.80 -- 7.54
平安资源精选混合发起式C 5163.16 433.80 -- 7.54
120 09696 天齐锂业 平安港股通成长精选混合A 324.50 8.00 -- 3.71
平安港股通成长精选混合C 324.50 8.00 -- 3.71
平安中证新能源汽车产业ETF 5453.44 98.30 0.07 2.93
121 603876 鼎胜新材 平安新能源精选混合发起式A 823.02 37.14 -- 5.91
平安新能源精选混合发起式C 823.02 37.14 -- 5.91
122 02465 龙蟠科技 平安新能源精选混合发起式A 776.16 70.55 -- 5.57
平安新能源精选混合发起式C 776.16 70.55 -- 5.57
123 300919 中伟新材 平安新能源精选混合发起式A 636.77 12.89 0.01 4.57
平安新能源精选混合发起式C 636.77 12.89 0.01 4.57
124 300390 天华新能 平安新能源精选混合发起式A 612.50 10.47 0.02 4.40
平安新能源精选混合发起式C 612.50 10.47 0.02 4.40
平安策略回报混合A 147.42 2.52 0.00 4.37
平安策略回报混合C 147.42 2.52 0.00 4.37
平安均衡成长2年持有混合A 428.81 7.33 0.01 4.35
平安均衡成长2年持有混合C 428.81 7.33 0.01 4.35
平安安盈灵活配置混合C 149.18 2.55 0.00 1.58
平安优质企业混合A 1853.87 31.69 0.05 1.49
平安优质企业混合C 1853.87 31.69 0.05 1.49
平安兴鑫回报一年定开混合 1850.94 31.64 0.05 4.36
平安安盈灵活配置混合A 149.18 2.55 0.00 1.58
平安鑫利混合C 177.84 3.04 0.00 4.38
平安鑫利混合A 177.84 3.04 0.00 4.38
125 001203 大中矿业 平安新能源精选混合发起式A 582.98 14.60 0.01 4.19
平安新能源精选混合发起式C 582.98 14.60 0.01 4.19
平安策略回报混合A 132.57 3.32 0.00 3.93
平安策略回报混合C 132.57 3.32 0.00 3.93
平安安盈灵活配置混合C 132.97 3.33 0.00 1.41
平安安盈灵活配置混合A 132.97 3.33 0.00 1.41
平安鑫利混合C 157.32 3.94 0.00 3.87
平安鑫利混合A 157.32 3.94 0.00 3.87
126 688170 德龙激光 平安新能源精选混合发起式A 550.12 11.84 -- 3.95
平安新能源精选混合发起式C 550.12 11.84 -- 3.95
127 301662 宏工科技 平安新能源精选混合发起式A 528.47 3.91 -- 3.79
平安新能源精选混合发起式C 528.47 3.91 -- 3.79
128 688155 先惠技术 平安新能源精选混合发起式A 519.75 7.17 -- 3.73
平安新能源精选混合发起式C 519.75 7.17 -- 3.73
129 688778 厦钨新能 平安新能源精选混合发起式A 510.30 7.10 0.03 3.66
平安新能源精选混合发起式C 510.30 7.10 0.03 3.66
130 01299 友邦保险 平安恒生指数增强A 4438.16 59.24 -- 7.06
平安恒生指数增强C 4438.16 59.24 -- 7.06
平安恒生指数增强E 4438.16 59.24 -- 7.06
131 00005 汇丰控股 平安恒生指数增强A 4438.56 39.96 -- 7.06
平安恒生指数增强C 4438.56 39.96 -- 7.06
平安恒生指数增强E 4438.56 39.96 -- 7.06
132 00005 TMH 平安恒生指数增强A 4438.56 39.96 -- 7.06
平安恒生指数增强C 4438.56 39.96 -- 7.06
平安恒生指数增强E 4438.56 39.96 -- 7.06
133 03988 中国银行 平安恒生指数增强A 2464.89 561.70 -- 3.92
平安恒生指数增强C 2464.89 561.70 -- 3.92
平安恒生指数增强E 2464.89 561.70 -- 3.92
平安中证A500红利低波动ETF 228.17 38.87 0.00 2.77
平安鑫瑞混合F 171.76 29.26 0.00 0.16
平安港股通红利优选混合A 4040.71 920.80 -- 7.77
平安港股通红利优选混合C 4040.71 920.80 -- 7.77
平安鑫瑞混合E 171.76 29.26 0.00 0.16
平安港股通红利精选混合发起式A 5951.36 1356.20 -- 7.75
平安港股通红利精选混合发起式C 5951.36 1356.20 -- 7.75
平安鑫瑞混合A 171.76 29.26 0.00 0.16
平安鑫瑞混合C 171.76 29.26 0.00 0.16
平安恒生中国企业ETF 846.07 192.80 -- 5.77
134 00388 香港交易所 平安恒生指数增强A 2233.67 6.51 -- 3.55
平安恒生指数增强C 2233.67 6.51 -- 3.55
平安恒生指数增强E 2233.67 6.51 -- 3.55
135 002149 西部材料 平安高端装备混合发起式A 4555.58 88.39 0.18 6.49
平安高端装备混合发起式C 4555.58 88.39 0.18 6.49
136 688387 信科移动 平安高端装备混合发起式A 3844.80 257.69 0.13 5.48
平安高端装备混合发起式C 3844.80 257.69 0.13 5.48
137 688270 臻镭科技 平安高端装备混合发起式A 3175.77 21.42 -- 4.53
平安高端装备混合发起式C 3175.77 21.42 -- 4.53
平安国证2000ETF 13.34 0.09 -- 0.58
138 001400 江顺科技 平安高端装备混合发起式A 3161.35 18.97 -- 4.51
平安高端装备混合发起式C 3161.35 18.97 -- 4.51
139 688378 奥来德 平安高端装备混合发起式A 3062.27 88.68 1.33 4.36
平安高端装备混合发起式C 3062.27 88.68 1.33 4.36
140 688385 复旦微电 平安高端装备混合发起式A 2910.29 43.68 0.14 4.15
平安高端装备混合发起式C 2910.29 43.68 0.14 4.15
141 688818 电科蓝天 平安高端装备混合发起式A 2871.37 47.27 -- 4.09
平安高端装备混合发起式C 2871.37 47.27 -- 4.09
142 300751 迈为股份 平安高端装备混合发起式A 2742.11 11.99 0.06 3.91
平安高端装备混合发起式C 2742.11 11.99 0.06 3.91
平安中证光伏产业指数E 3103.37 13.57 0.07 2.94
平安中证光伏产业指数A 3103.37 13.57 0.07 2.94
平安中证光伏产业指数C 3103.37 13.57 0.07 2.94
平安中证光伏产业ETF 627.00 2.74 0.01 3.11
143 002465 海格通信 平安中证通用航空主题ETF 434.71 29.00 0.01 5.58
144 002413 雷科防务 平安中证通用航空主题ETF 258.78 19.24 0.02 3.32
145 300342 天银机电 平安中证通用航空主题ETF 254.38 4.98 0.01 3.26
146 600316 洪都航空 平安中证通用航空主题ETF 249.35 6.30 0.02 3.20
147 002389 航天彩虹 平安中证通用航空主题ETF 220.28 10.08 0.01 2.83
148 002532 天山铝业 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 380.71 21.40 0.01 0.14
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 380.71 21.40 0.01 0.14
平安恒鑫混合E 45.19 2.54 0.00 0.67
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 291.22 16.37 0.00 0.18
平安稳健养老一年持有A 291.22 16.37 0.00 0.18
平安恒鑫混合A 45.19 2.54 0.00 0.67
平安恒鑫混合C 45.19 2.54 0.00 0.67
149 01378 中国宏桥 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 44.50 1.45 -- 0.02
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 44.50 1.45 -- 0.02
平安瑞和6个月持有混合A 184.15 6.00 -- 0.28
平安瑞和6个月持有混合C 184.15 6.00 -- 0.28
平安港股通红利优选混合A 1996.47 65.05 -- 3.84
平安港股通红利优选混合C 1996.47 65.05 -- 3.84
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 104.35 3.40 -- 0.07
平安稳健养老一年持有A 104.35 3.40 -- 0.07
150 002379 宏桥控股 平安资源精选混合发起式A 4004.32 147.87 0.16 5.85
平安资源精选混合发起式C 4004.32 147.87 0.16 5.85
平安研究驱动混合A 3160.78 116.72 0.13 3.65
平安研究驱动混合C 3160.78 116.72 0.13 3.65
平安鑫享混合D 227.74 8.41 0.01 0.51
平安鼎弘混合E 27.08 1.00 0.00 0.59
平安鑫享混合F 227.74 8.41 0.01 0.51
平安研究优选混合A 1910.76 70.56 0.08 3.61
平安研究优选混合C 1910.76 70.56 0.08 3.61
平安恒泰1年持有混合A 50.10 1.85 0.00 0.15
平安恒泰1年持有混合C 50.10 1.85 0.00 0.15
平安研究精选混合A 208.25 7.69 0.01 3.68
平安研究精选混合C 208.25 7.69 0.01 3.68
平安稳健增长混合A 507.21 18.73 0.02 0.33
平安稳健增长混合C 507.21 18.73 0.02 0.33
平安瑞兴1年持有混合A 659.94 24.37 0.03 0.12
平安瑞兴1年持有混合C 659.94 24.37 0.03 0.12
平安鼎弘混合C 27.08 1.00 0.00 0.59
平安鼎弘混合D 27.08 1.00 0.00 0.59
平安鑫享混合E 227.74 8.41 0.01 0.51
平安鼎弘混合(LOF)A 27.08 1.00 0.00 0.59
平安鑫享混合A 227.74 8.41 0.01 0.51
平安鑫享混合C 227.74 8.41 0.01 0.51
平安新鑫先锋混合C 9899.09 365.55 0.39 3.57
平安新鑫先锋混合A 9899.09 365.55 0.39 3.57
151 03858 佳鑫国际资源 平安资源精选混合发起式A 3108.10 33.88 -- 4.54
平安资源精选混合发起式C 3108.10 33.88 -- 4.54
平安恒泰1年持有混合A 36.70 0.40 -- 0.11
平安恒泰1年持有混合C 36.70 0.40 -- 0.11
平安瑞兴1年持有混合A 627.49 6.84 -- 0.12
平安瑞兴1年持有混合C 627.49 6.84 -- 0.12
152 000510 新金路 平安资源精选混合发起式A 3081.13 208.89 0.34 4.50
平安资源精选混合发起式C 3081.13 208.89 0.34 4.50
平安研究驱动混合A 3206.80 217.41 0.36 3.70
平安研究驱动混合C 3206.80 217.41 0.36 3.70
平安产业趋势混合A 398.55 27.02 0.04 4.23
平安产业趋势混合C 398.55 27.02 0.04 4.23
平安研究优选混合A 1602.29 108.63 0.18 3.02
平安研究优选混合C 1602.29 108.63 0.18 3.02
平安策略优选1年持有混合A 1246.38 84.50 0.14 4.26
平安策略优选1年持有混合C 1246.38 84.50 0.14 4.26
平安兴奕成长1年持有混合A 470.52 31.90 0.05 4.41
平安兴奕成长1年持有混合C 470.52 31.90 0.05 4.41
平安品质优选混合A 3914.50 265.39 0.44 4.61
平安品质优选混合C 3914.50 265.39 0.44 4.61
平安成长龙头1年持有混合A 296.33 20.09 0.03 3.86
平安成长龙头1年持有混合C 296.33 20.09 0.03 3.86
平安安盈灵活配置混合C 295.15 20.01 0.03 3.14
平安优势回报1年持有混合A 2164.86 146.77 0.24 4.06
平安优势回报1年持有混合C 2164.86 146.77 0.24 4.06
平安优势领航1年持有混合A 1161.27 78.73 0.13 4.00
平安优势领航1年持有混合C 1161.27 78.73 0.13 4.00
平安睿享成长混合A 599.29 40.63 0.07 4.07
平安睿享成长混合C 599.29 40.63 0.07 4.07
平安优质企业混合A 3816.27 258.73 0.43 3.06
平安优质企业混合C 3816.27 258.73 0.43 3.06
平安研究精选混合A 173.16 11.74 0.02 3.06
平安研究精选混合C 173.16 11.74 0.02 3.06
平安安盈灵活配置混合A 295.15 20.01 0.03 3.14
平安转型创新混合A 1771.33 120.09 0.20 3.90
平安转型创新混合C 1771.33 120.09 0.20 3.90
平安策略先锋混合 8329.58 564.72 0.93 3.87
153 600549 厦门钨业 平安资源精选混合发起式A 2926.17 52.61 0.04 4.28
平安资源精选混合发起式C 2926.17 52.61 0.04 4.28
平安研究驱动混合A 3693.17 66.40 0.05 4.26
平安研究驱动混合C 3693.17 66.40 0.05 4.26
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 10.57 0.19 0.00 0.83
平安研究优选混合A 2166.95 38.96 0.03 4.09
平安研究优选混合C 2166.95 38.96 0.03 4.09
平安研究精选混合A 229.71 4.13 0.00 4.06
平安研究精选混合C 229.71 4.13 0.00 4.06
平安中证500指数增强A 14.46 0.26 0.00 0.52
平安中证500指数增强C 14.46 0.26 0.00 0.52
平安中证500ETF 720.28 12.95 0.01 0.64
平安新鑫先锋混合C 10863.70 195.32 0.14 3.91
平安新鑫先锋混合A 10863.70 195.32 0.14 3.91
154 000962 东方钽业 平安资源精选混合发起式A 2923.07 65.82 0.13 4.27
平安资源精选混合发起式C 2923.07 65.82 0.13 4.27
155 301323 新莱福 平安资源精选混合发起式A 2912.93 46.34 0.69 4.26
平安资源精选混合发起式C 2912.93 46.34 0.69 4.26
156 688480 赛恩斯 平安资源精选混合发起式A 2887.91 37.54 0.60 4.22
平安资源精选混合发起式C 2887.91 37.54 0.60 4.22
157 002545 东方铁塔 平安研究驱动混合A 4475.91 204.66 0.18 5.17
平安研究驱动混合C 4475.91 204.66 0.18 5.17
平安鼎弘混合E 13.12 0.60 0.00 0.28
平安新鑫优选混合A 374.63 17.13 0.02 8.45
平安新鑫优选混合C 374.63 17.13 0.02 8.45
平安研究优选混合A 2685.21 122.78 0.11 5.07
平安研究优选混合C 2685.21 122.78 0.11 5.07
平安均衡成长2年持有混合A 414.66 18.96 0.02 4.20
平安均衡成长2年持有混合C 414.66 18.96 0.02 4.20
平安研究精选混合A 291.64 13.34 0.01 5.15
平安研究精选混合C 291.64 13.34 0.01 5.15
平安稳健增长混合A 520.29 23.79 0.02 0.34
平安稳健增长混合C 520.29 23.79 0.02 0.34
平安鼎弘混合C 13.12 0.60 0.00 0.28
平安鼎弘混合D 13.12 0.60 0.00 0.28
平安鼎弘混合(LOF)A 13.12 0.60 0.00 0.28
平安新鑫先锋混合C 14033.10 641.66 0.57 5.06
平安新鑫先锋混合A 14033.10 641.66 0.57 5.06
158 600595 中孚实业 平安研究驱动混合A 2928.63 406.19 0.89 3.38
平安研究驱动混合C 2928.63 406.19 0.89 3.38
平安国证2000ETF 8.94 1.24 0.00 0.39
平安研究优选混合A 1736.60 240.86 0.53 3.28
平安研究优选混合C 1736.60 240.86 0.53 3.28
平安兴诚混合(FOF)Y 24.51 3.40 0.01 0.17
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 8.15 1.13 0.00 0.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 8.15 1.13 0.00 0.24
平安优质企业混合A 1484.14 205.85 0.45 1.19
平安优质企业混合C 1484.14 205.85 0.45 1.19
平安研究精选混合A 180.97 25.10 0.05 3.20
平安研究精选混合C 180.97 25.10 0.05 3.20
平安兴诚混合(FOF)A 24.51 3.40 0.01 0.17
平安新鑫先锋混合C 8161.43 1131.96 2.48 2.94
平安新鑫先锋混合A 8161.43 1131.96 2.48 2.94
159 002734 利民股份 平安研究驱动混合A 2848.19 164.54 0.51 3.29
平安研究驱动混合C 2848.19 164.54 0.51 3.29
平安研究优选混合A 1627.83 94.04 0.29 3.07
平安研究优选混合C 1627.83 94.04 0.29 3.07
平安研究精选混合A 169.46 9.79 0.03 2.99
平安研究精选混合C 169.46 9.79 0.03 2.99
平安新鑫先锋混合C 7594.24 438.72 1.35 2.74
平安新鑫先锋混合A 7594.24 438.72 1.35 2.74
160 688390 固德威 平安研究驱动混合A 2796.27 29.57 -- 3.23
平安研究驱动混合C 2796.27 29.57 -- 3.23
平安添悦债券E 3258.32 34.46 -- 3.33
平安研究优选混合A 1706.38 18.05 -- 3.22
平安研究优选混合C 1706.38 18.05 -- 3.22
平安添悦债券A 3258.32 34.46 -- 3.33
平安添悦债券C 3258.32 34.46 -- 3.33
平安研究精选混合A 181.05 1.91 -- 3.20
平安研究精选混合C 181.05 1.91 -- 3.20
平安新兴产业混合(LOF) 308.34 3.26 -- 3.00
平安可转债A 4.19 0.04 -- 0.15
平安可转债C 4.19 0.04 -- 0.15
平安鑫利混合C 160.33 1.70 -- 3.95
平安鑫利混合A 160.33 1.70 -- 3.95
平安鼎越混合 7713.75 81.58 -- 4.54
平安新鑫先锋混合C 8678.25 91.78 -- 3.13
平安新鑫先锋混合A 8678.25 91.78 -- 3.13
161 600111 北方稀土 平安研究驱动混合A 2763.53 57.96 0.12 3.19
平安研究驱动混合C 2763.53 57.96 0.12 3.19
平安研究优选混合A 1642.10 34.44 0.07 3.10
平安研究优选混合C 1642.10 34.44 0.07 3.10
平安研究精选混合A 179.28 3.76 0.01 3.17
平安研究精选混合C 179.28 3.76 0.01 3.17
平安新鑫先锋混合C 8633.89 181.08 0.37 3.11
平安新鑫先锋混合A 8633.89 181.08 0.37 3.11
162 600900 长江电力 平安瑞和6个月持有混合A 212.26 7.85 0.00 0.32
平安瑞和6个月持有混合C 212.26 7.85 0.00 0.32
平安中证A500ETF 1456.64 53.87 0.01 1.17
平安上证180ETF 98.70 3.65 0.00 1.95
平安中证A50ETF 15234.27 563.40 0.06 3.36
平安瑞兴1年持有混合A 850.68 31.46 0.00 0.16
平安瑞兴1年持有混合C 850.68 31.46 0.00 0.16
平安MSCI中国A股国际ETF 73.28 2.71 0.00 1.41
平安MSCI中国A股低波动ETF 67.33 2.49 0.00 3.00
平安沪深300ETF 613.80 22.70 0.00 1.33
163 600519 贵州茅台 平安瑞和6个月持有混合A 203.00 0.14 0.00 0.31
平安瑞和6个月持有混合C 203.00 0.14 0.00 0.31
平安鼎信债券D 3117.50 2.15 0.00 1.56
平安中证A500ETF 4002.00 2.76 0.00 3.21
平安鼎信债券F 3117.50 2.15 0.00 1.56
平安添裕债券E 16298.00 11.24 0.01 1.42
平安恒泽混合E 188.50 0.13 0.00 2.18
平安上证180ETF 232.00 0.16 0.00 4.60
平安添润债券E 4190.50 2.89 0.00 0.67
平安鼎信债券E 3117.50 2.15 0.00 1.56
平安中证A50ETF 41831.05 28.85 0.03 9.22
平安鼎信债券C 3117.50 2.15 0.00 1.56
平安添润债券A 4190.50 2.89 0.00 0.67
平安添润债券C 4190.50 2.89 0.00 0.67
平安灵活配置混合C 319.00 0.22 0.00 5.84
平安均衡优选1年持有混合A 594.50 0.41 0.00 4.57
平安均衡优选1年持有混合C 594.50 0.41 0.00 4.57
平安双季增享6个月持有债券A 652.50 0.45 0.00 1.46
平安双季增享6个月持有债券C 652.50 0.45 0.00 1.46
平安恒泽混合A 188.50 0.13 0.00 2.18
平安恒泽混合C 188.50 0.13 0.00 2.18
平安添裕债券A 16298.00 11.24 0.01 1.42
平安添裕债券C 16298.00 11.24 0.01 1.42
平安安享灵活配置混合C 1029.50 0.71 0.00 5.67
平安安享灵活配置混合A 1029.50 0.71 0.00 5.67
平安灵活配置混合A 319.00 0.22 0.00 5.84
平安MSCI中国A股国际ETF 203.00 0.14 0.00 3.89
平安沪深300指数量化增强A 5437.50 3.75 0.00 3.37
平安沪深300指数量化增强C 5437.50 3.75 0.00 3.37
平安沪深300ETF 1678.52 1.16 0.00 3.64
平安鼎信债券A 3117.50 2.15 0.00 1.56
平安消费精选混合A 116.00 0.08 0.00 6.37
平安消费精选混合C 116.00 0.08 0.00 6.37
164 000425 徐工机械 平安瑞和6个月持有混合A 177.71 17.63 0.00 0.27
平安瑞和6个月持有混合C 177.71 17.63 0.00 0.27
平安添裕债券E 7163.05 710.62 0.09 0.62
平安添润债券E 3102.52 307.79 0.04 0.49
平安添润债券A 3102.52 307.79 0.04 0.49
平安添润债券C 3102.52 307.79 0.04 0.49
平安添裕债券A 7163.05 710.62 0.09 0.62
平安添裕债券C 7163.05 710.62 0.09 0.62
平安行业先锋混合 404.31 40.11 0.00 3.36
165 000333 美的集团 平安瑞和6个月持有混合A 177.13 2.32 0.00 0.27
平安瑞和6个月持有混合C 177.13 2.32 0.00 0.27
平安中证A500ETF 1656.12 21.69 0.00 1.33
平安添裕债券E 5873.61 76.93 0.01 0.51
平安中证A50ETF 17314.65 226.78 0.03 3.82
平安灵活配置混合C 308.45 4.04 0.00 5.65
平安均衡优选1年持有混合A 688.68 9.02 0.00 5.30
平安均衡优选1年持有混合C 688.68 9.02 0.00 5.30
平安添裕债券A 5873.61 76.93 0.01 0.51
平安添裕债券C 5873.61 76.93 0.01 0.51
粤港澳大湾区ETF 75.04 0.98 0.00 4.44
平安安享灵活配置混合C 1018.51 13.34 0.00 5.61
平安安享灵活配置混合A 1018.51 13.34 0.00 5.61
平安灵活配置混合A 308.45 4.04 0.00 5.65
平安沪深300指数量化增强A 2093.23 27.42 0.00 1.30
平安沪深300指数量化增强C 2093.23 27.42 0.00 1.30
平安沪深300ETF 698.59 9.15 0.00 1.51
平安鼎泰混合 432.14 5.66 0.00 2.72
平安消费精选混合A 89.33 1.17 0.00 4.91
平安消费精选混合C 89.33 1.17 0.00 4.91
平安深证300指数增强 179.42 2.35 0.00 2.72
166 601899 紫金矿业 平安瑞和6个月持有混合A 169.82 5.19 0.00 0.26
平安瑞和6个月持有混合C 169.82 5.19 0.00 0.26
平安中证A500ETF 2373.51 72.54 0.00 1.91
平安添裕债券E 13330.84 407.42 0.03 1.16
平安上证180ETF 202.21 6.18 0.00 4.01
平安添润债券E 3864.89 118.12 0.01 0.62
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 449.90 13.75 0.00 2.09
平安中证沪深港黄金产业ETF 795.16 26.21 -- 3.37
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 38.28 1.17 0.00 3.00
平安中证A50ETF 24817.14 758.47 0.05 5.47
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 449.90 13.75 0.00 2.09
平安添润债券A 3864.89 118.12 0.01 0.62
平安添润债券C 3864.89 118.12 0.01 0.62
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 0.65 0.02 0.00 0.01
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 0.65 0.02 0.00 0.01
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 12.76 0.39 0.00 0.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 12.76 0.39 0.00 0.07
平安恒泰1年持有混合A 34.68 1.06 0.00 0.10
平安恒泰1年持有混合C 34.68 1.06 0.00 0.10
平安成长龙头1年持有混合A 331.45 10.13 0.00 4.31
平安成长龙头1年持有混合C 331.45 10.13 0.00 4.31
平安优势回报1年持有混合A 2030.28 62.05 0.00 3.81
平安优势回报1年持有混合C 2030.28 62.05 0.00 3.81
平安优势领航1年持有混合A 1291.79 39.48 0.00 4.44
平安优势领航1年持有混合C 1291.79 39.48 0.00 4.44
平安稳健增长混合A 719.84 22.00 0.00 0.47
平安稳健增长混合C 719.84 22.00 0.00 0.47
平安价值成长混合A 1796.00 54.89 0.00 4.39
平安价值成长混合C 1796.00 54.89 0.00 4.39
平安添裕债券A 13330.84 407.42 0.03 1.16
平安添裕债券C 13330.84 407.42 0.03 1.16
平安优势产业混合A 1988.72 60.78 0.00 7.38
平安优势产业混合C 1988.72 60.78 0.00 7.38
平安MSCI中国A股国际ETF 74.60 2.28 0.00 1.43
平安沪深300指数量化增强A 4015.73 122.73 0.01 2.49
平安沪深300指数量化增强C 4015.73 122.73 0.01 2.49
平安沪深300ETF 1000.74 30.59 0.00 2.17
167 02269 药明生物 平安港股通科技精选混合A 6871.84 235.70 -- 4.92
平安港股通科技精选混合C 6871.84 235.70 -- 4.92
平安中证港股医药ETF 2086.04 71.55 -- 10.17
168 09911 赤子城科技 平安港股通科技精选混合A 6821.65 970.60 -- 4.89
平安港股通科技精选混合C 6821.65 970.60 -- 4.89
169 600938 中国海油 平安中证A500红利低波动ETF 315.20 7.88 0.00 3.83
平安上证红利低波动指数E 200.40 5.01 0.00 2.37
平安中证全指自由现金流ETF 5484.00 137.10 0.05 9.86
平安鼎弘混合E 48.00 1.20 0.00 1.04
平安上证红利低波动指数A 200.40 5.01 0.00 2.37
平安上证红利低波动指数C 200.40 5.01 0.00 2.37
平安兴诚混合(FOF)Y 28.40 0.71 0.00 0.20
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 9.20 0.23 0.00 0.28
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 9.20 0.23 0.00 0.28
平安富时中国国企开放共赢ETF 155.81 3.90 0.00 3.30
平安兴诚混合(FOF)A 28.40 0.71 0.00 0.20
平安鼎弘混合C 48.00 1.20 0.00 1.04
平安鼎弘混合D 48.00 1.20 0.00 1.04
平安鼎弘混合(LOF)A 48.00 1.20 0.00 1.04
170 600177 雅戈尔 平安中证A500红利低波动ETF 295.37 38.51 0.03 3.58
171 601857 中国石油 平安中证A500红利低波动ETF 288.90 23.70 0.01 3.51
平安上证红利低波动指数E 196.99 16.16 0.00 2.33
平安上证红利低波动指数A 196.99 16.16 0.00 2.33
平安上证红利低波动指数C 196.99 16.16 0.00 2.33
平安富时中国国企开放共赢ETF 742.74 60.93 0.02 15.75
172 601000 唐山港 平安中证A500红利低波动ETF 258.09 55.03 0.12 3.13
173 000651 格力电器 平安中证A500红利低波动ETF 235.24 6.22 0.00 2.86
平安价值优享混合A 1891.00 50.00 0.01 8.54
平安价值优享混合C 1891.00 50.00 0.01 8.54
平安价值精选混合A 1172.42 31.00 0.01 7.94
平安价值精选混合C 1172.42 31.00 0.01 7.94
平安中证全指自由现金流ETF 4791.79 126.70 0.02 8.62
平安价值远见混合A 75.64 2.00 0.00 6.20
平安价值远见混合C 75.64 2.00 0.00 6.20
平安价值领航混合A 132.37 3.50 0.00 5.22
平安价值领航混合C 132.37 3.50 0.00 5.22
平安低碳经济混合A 13237.00 350.00 0.06 7.90
平安低碳经济混合C 13237.00 350.00 0.06 7.90
平安估值优势混合A 211.79 5.60 0.00 4.35
平安估值优势混合C 211.79 5.60 0.00 4.35
174 601166 兴业银行 平安中证A500红利低波动ETF 229.79 12.21 0.00 2.79
平安鑫盛混合发起式A 49.87 2.65 0.00 2.79
平安鑫盛混合发起式C 49.87 2.65 0.00 2.79
平安中证A500ETF 1402.84 74.54 0.02 1.13
平安沪深300ETF 590.16 31.36 0.01 1.28
175 601328 交通银行 平安中证A500红利低波动ETF 228.97 32.71 0.00 2.78
平安鑫盛混合发起式A 61.54 9.90 -- 3.44
平安鑫盛混合发起式C 61.54 9.90 -- 3.44
平安港股通红利优选混合A 2788.48 448.60 -- 5.36
平安港股通红利优选混合C 2788.48 448.60 -- 5.36
平安港股通红利精选混合发起式A 3489.02 561.30 -- 4.54
平安港股通红利精选混合发起式C 3489.02 561.30 -- 4.54
176 600028 中国石化 平安中证A500红利低波动ETF 229.08 38.96 0.00 2.78
平安富时中国国企开放共赢ETF 251.78 42.82 0.00 5.34
平安均衡优选1年持有混合A 472.40 80.34 0.00 3.63
平安均衡优选1年持有混合C 472.40 80.34 0.00 3.63
177 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数E 10830.18 408.69 0.11 10.24
平安中证光伏产业指数A 10830.18 408.69 0.11 10.24
平安中证光伏产业指数C 10830.18 408.69 0.11 10.24
平安中证光伏产业ETF 2192.11 82.72 0.02 10.88
178 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数E 8600.92 490.36 0.30 8.13
平安中证光伏产业指数A 8600.92 490.36 0.30 8.13
平安中证光伏产业指数C 8600.92 490.36 0.30 8.13
平安中证新材料主题ETF 141.63 8.07 0.00 5.22
平安中证光伏产业ETF 1741.13 99.27 0.06 8.64
179 300274 阳光电源 平安中证光伏产业指数E 7495.67 49.72 0.03 7.09
平安添裕债券E 5643.55 37.43 0.02 0.49
平安恒鑫混合E 37.69 0.25 0.00 0.56
平安添悦债券E 3386.07 22.46 0.01 3.46
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.55 0.07 0.00 0.17
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.55 0.07 0.00 0.17
平安兴诚混合(FOF)Y 117.59 0.78 0.00 0.84
平安添悦债券A 3386.07 22.46 0.01 3.46
平安添悦债券C 3386.07 22.46 0.01 3.46
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 21.11 0.14 0.00 0.11
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 21.11 0.14 0.00 0.11
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 15.08 0.10 0.00 0.45
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 15.08 0.10 0.00 0.45
平安中证光伏产业指数A 7495.67 49.72 0.03 7.09
平安中证光伏产业指数C 7495.67 49.72 0.03 7.09
平安中证光伏产业ETF 1516.95 10.06 0.01 7.53
平安恒鑫混合A 37.69 0.25 0.00 0.56
平安恒鑫混合C 37.69 0.25 0.00 0.56
平安兴诚混合(FOF)A 117.59 0.78 0.00 0.84
平安添裕债券A 5643.55 37.43 0.02 0.49
平安添裕债券C 5643.55 37.43 0.02 0.49
平安创业板ETF 1832.04 12.15 0.01 4.26
平安鑫安混合E 10178.08 67.51 0.04 5.05
平安鼎越混合 11528.62 76.47 0.05 6.79
平安鑫安混合A 10178.08 67.51 0.04 5.05
平安鑫安混合C 10178.08 67.51 0.04 5.05
平安深证300指数增强 117.59 0.78 0.00 1.78
180 000100 TCL科技 平安中证光伏产业指数E 7183.75 1682.38 0.09 6.79
平安中证全指自由现金流ETF 1738.27 407.09 0.02 3.13
平安中证光伏产业指数A 7183.75 1682.38 0.09 6.79
平安中证光伏产业指数C 7183.75 1682.38 0.09 6.79
平安中证光伏产业ETF 1454.02 340.52 0.02 7.22
181 605117 德业股份 平安中证光伏产业指数E 3862.19 29.38 -- 3.65
平安策略回报混合A 123.57 0.94 -- 3.66
平安策略回报混合C 123.57 0.94 -- 3.66
平安均衡成长2年持有混合A 412.78 3.14 -- 4.18
平安均衡成长2年持有混合C 412.78 3.14 -- 4.18
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.83 0.09 -- 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.83 0.09 -- 0.06
平安中证光伏产业指数A 3862.19 29.38 -- 3.65
平安中证光伏产业指数C 3862.19 29.38 -- 3.65
平安兴鑫回报一年定开混合 1616.96 12.30 -- 3.81
平安中证光伏产业ETF 783.11 5.96 -- 3.89
平安鑫利混合C 155.12 1.18 -- 3.82
平安鑫利混合A 155.12 1.18 -- 3.82
182 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数E 3609.79 218.51 0.32 3.41
平安中证光伏产业指数A 3609.79 218.51 0.32 3.41
平安中证光伏产业指数C 3609.79 218.51 0.32 3.41
平安中证新材料主题ETF 59.47 3.60 0.01 2.19
平安中证光伏产业ETF 730.35 44.21 0.06 3.62
平安研究睿选混合A 8510.94 515.19 0.75 9.00
平安研究睿选混合C 8510.94 515.19 0.75 9.00
平安高端制造混合A 6451.72 390.54 0.57 9.89
平安高端制造混合C 6451.72 390.54 0.57 9.89
183 300757 罗博特科 平安中证光伏产业指数E 3098.17 8.14 0.05 2.93
平安中证光伏产业指数A 3098.17 8.14 0.05 2.93
平安中证光伏产业指数C 3098.17 8.14 0.05 2.93
平安中证光伏产业ETF 628.01 1.65 0.01 3.12
184 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数E 2836.96 86.89 0.07 2.68
平安中证光伏产业指数A 2836.96 86.89 0.07 2.68
平安中证光伏产业指数C 2836.96 86.89 0.07 2.68
平安中证光伏产业ETF 573.99 17.58 0.01 2.85
185 300724 捷佳伟创 平安中证光伏产业指数E 2374.25 22.54 0.08 2.25
平安中证光伏产业指数A 2374.25 22.54 0.08 2.25
平安中证光伏产业指数C 2374.25 22.54 0.08 2.25
平安中证光伏产业ETF 480.35 4.56 0.02 2.38
186 605377 华旺科技 平安上证红利低波动指数E 247.94 26.95 -- 2.93
平安上证红利低波动指数A 247.94 26.95 -- 2.93
平安上证红利低波动指数C 247.94 26.95 -- 2.93
187 600750 华润江中 平安上证红利低波动指数E 228.72 8.56 0.04 2.70
平安上证红利低波动指数A 228.72 8.56 0.04 2.70
平安上证红利低波动指数C 228.72 8.56 0.04 2.70
188 601229 上海银行 平安上证红利低波动指数E 227.04 22.91 0.00 2.68
平安上证红利低波动指数A 227.04 22.91 0.00 2.68
平安上证红利低波动指数C 227.04 22.91 0.00 2.68
189 601009 南京银行 平安上证红利低波动指数E 218.39 19.17 0.02 2.58
平安上证红利低波动指数A 218.39 19.17 0.02 2.58
平安上证红利低波动指数C 218.39 19.17 0.02 2.58
平安MSCI中国A股低波动ETF 36.79 3.23 0.00 1.64
190 601825 沪农商行 平安上证红利低波动指数E 202.61 22.24 0.00 2.40
平安上证红利低波动指数A 202.61 22.24 0.00 2.40
平安上证红利低波动指数C 202.61 22.24 0.00 2.40
191 600502 安徽建工 平安上证红利低波动指数E 194.63 34.57 0.15 2.30
平安上证红利低波动指数A 194.63 34.57 0.15 2.30
平安上证红利低波动指数C 194.63 34.57 0.15 2.30
192 601369 陕鼓动力 平安上证红利低波动指数E 191.63 19.03 0.03 2.27
平安研究智选混合A 376.11 37.35 0.07 3.53
平安研究智选混合C 376.11 37.35 0.07 3.53
平安上证红利低波动指数A 191.63 19.03 0.03 2.27
平安上证红利低波动指数C 191.63 19.03 0.03 2.27
193 600016 民生银行 平安上证红利低波动指数E 187.00 49.34 0.00 2.21
平安上证红利低波动指数A 187.00 49.34 0.00 2.21
平安上证红利低波动指数C 187.00 49.34 0.00 2.21
194 601555 东吴证券 平安500ETF联接E 29.56 3.77 -- 0.04
平安500ETF联接A 29.56 3.77 -- 0.04
平安500ETF联接C 29.56 3.77 -- 0.04
195 603218 日月股份 平安价值优享混合A 1886.40 131.00 0.14 8.52
平安价值优享混合C 1886.40 131.00 0.14 8.52
平安价值精选混合A 1152.00 80.00 0.08 7.80
平安价值精选混合C 1152.00 80.00 0.08 7.80
平安价值远见混合A 83.52 5.80 0.01 6.85
平安价值远见混合C 83.52 5.80 0.01 6.85
平安价值领航混合A 172.80 12.00 0.01 6.81
平安价值领航混合C 172.80 12.00 0.01 6.81
平安低碳经济混合A 12240.00 850.00 0.88 7.30
平安低碳经济混合C 12240.00 850.00 0.88 7.30
平安估值优势混合A 360.00 25.00 0.03 7.40
平安估值优势混合C 360.00 25.00 0.03 7.40
196 002304 洋河股份 平安价值优享混合A 1877.38 37.00 0.02 8.48
平安价值优享混合C 1877.38 37.00 0.02 8.48
平安价值精选混合A 1217.76 24.00 0.02 8.25
平安价值精选混合C 1217.76 24.00 0.02 8.25
平安价值远见混合A 96.41 1.90 0.00 7.90
平安价值远见混合C 96.41 1.90 0.00 7.90
平安价值领航混合A 187.74 3.70 0.00 7.40
平安价值领航混合C 187.74 3.70 0.00 7.40
平安低碳经济混合A 12989.44 256.00 0.17 7.75
平安低碳经济混合C 12989.44 256.00 0.17 7.75
平安估值优势混合A 355.18 7.00 0.00 7.30
平安估值优势混合C 355.18 7.00 0.00 7.30
197 002557 洽洽食品 平安价值优享混合A 1418.39 67.00 0.13 6.41
平安价值优享混合C 1418.39 67.00 0.13 6.41
平安价值精选混合A 846.80 40.00 0.08 5.74
平安价值精选混合C 846.80 40.00 0.08 5.74
平安价值远见混合A 63.51 3.00 0.01 5.21
平安价值远见混合C 63.51 3.00 0.01 5.21
平安价值领航混合A 127.02 6.00 0.01 5.01
平安价值领航混合C 127.02 6.00 0.01 5.01
平安低碳经济混合A 9272.46 438.00 0.87 5.53
平安低碳经济混合C 9272.46 438.00 0.87 5.53
平安估值优势混合A 254.04 12.00 0.02 5.22
平安估值优势混合C 254.04 12.00 0.02 5.22
198 600872 中炬高新 平安价值优享混合A 1181.72 62.00 0.09 5.34
平安价值优享混合C 1181.72 62.00 0.09 5.34
平安价值精选混合A 724.28 38.00 0.05 4.91
平安价值精选混合C 724.28 38.00 0.05 4.91
平安价值远见混合A 55.27 2.90 0.00 4.53
平安价值远见混合C 55.27 2.90 0.00 4.53
平安价值领航混合A 114.36 6.00 0.01 4.51
平安价值领航混合C 114.36 6.00 0.01 4.51
平安低碳经济混合A 7433.40 390.00 0.54 4.44
平安低碳经济混合C 7433.40 390.00 0.54 4.44
平安估值优势混合A 228.72 12.00 0.02 4.70
平安估值优势混合C 228.72 12.00 0.02 4.70
199 000858 五粮液 平安价值优享混合A 1032.70 10.00 0.00 4.66
平安价值优享混合C 1032.70 10.00 0.00 4.66
平安价值精选混合A 619.62 6.00 0.00 4.20
平安价值精选混合C 619.62 6.00 0.00 4.20
平安价值远见混合A 51.63 0.50 0.00 4.23
平安价值远见混合C 51.63 0.50 0.00 4.23
平安价值领航混合A 87.78 0.85 0.00 3.46
平安价值领航混合C 87.78 0.85 0.00 3.46
平安估值优势混合A 175.56 1.70 0.00 3.61
平安估值优势混合C 175.56 1.70 0.00 3.61
200 002572 索菲亚 平安价值优享混合A 962.92 76.00 0.12 4.35
平安价值优享混合C 962.92 76.00 0.12 4.35
平安价值精选混合A 557.48 44.00 0.07 3.78
平安价值精选混合C 557.48 44.00 0.07 3.78
平安价值远见混合A 44.34 3.50 0.01 3.64
平安价值远见混合C 44.34 3.50 0.01 3.64
平安价值领航混合A 88.69 7.00 0.01 3.50
平安价值领航混合C 88.69 7.00 0.01 3.50
平安低碳经济混合A 5954.90 470.00 0.72 3.55
平安低碳经济混合C 5954.90 470.00 0.72 3.55
201 603317 天味食品 平安价值优享混合A 822.76 67.00 -- 3.72
平安价值优享混合C 822.76 67.00 -- 3.72
平安价值远见混合A 36.84 3.00 -- 3.02
平安价值远见混合C 36.84 3.00 -- 3.02
202 603551 奥普科技 平安价值优享混合A 789.85 62.34 0.47 3.57
平安价值优享混合C 789.85 62.34 0.47 3.57
平安价值精选混合A 570.15 45.00 0.34 3.86
平安价值精选混合C 570.15 45.00 0.34 3.86
平安价值远见混合A 63.35 5.00 0.04 5.19
平安价值远见混合C 63.35 5.00 0.04 5.19
平安价值领航混合A 126.70 10.00 0.07 5.00
平安价值领航混合C 126.70 10.00 0.07 5.00
平安低碳经济混合A 12882.86 1016.80 7.60 7.69
平安低碳经济混合C 12882.86 1016.80 7.60 7.69
平安估值优势混合A 126.70 10.00 0.07 2.60
平安估值优势混合C 126.70 10.00 0.07 2.60
203 605196 华通线缆 平安鑫享混合D 364.40 7.74 -- 0.81
平安鑫享混合F 364.40 7.74 -- 0.81
平安鑫享混合E 364.40 7.74 -- 0.81
平安鑫享混合A 364.40 7.74 -- 0.81
平安鑫享混合C 364.40 7.74 -- 0.81
204 600031 三一重工 平安鑫享混合D 238.71 12.42 0.01 0.53
平安鼎弘混合E 57.66 3.00 0.00 1.25
平安鑫享混合F 238.71 12.42 0.01 0.53
平安添润债券E 2888.57 150.29 0.10 0.46
平安添润债券A 2888.57 150.29 0.10 0.46
平安添润债券C 2888.57 150.29 0.10 0.46
平安恒泰1年持有混合A 46.90 2.44 0.00 0.14
平安恒泰1年持有混合C 46.90 2.44 0.00 0.14
平安瑞兴1年持有混合A 760.73 39.58 0.03 0.14
平安瑞兴1年持有混合C 760.73 39.58 0.03 0.14
平安鼎弘混合C 57.66 3.00 0.00 1.25
平安鼎弘混合D 57.66 3.00 0.00 1.25
平安鑫享混合E 238.71 12.42 0.01 0.53
平安鼎弘混合(LOF)A 57.66 3.00 0.00 1.25
平安鑫享混合A 238.71 12.42 0.01 0.53
平安鑫享混合C 238.71 12.42 0.01 0.53
205 301201 诚达药业 平安鑫享混合D 237.30 4.59 0.04 0.53
平安鑫享混合F 237.30 4.59 0.04 0.53
平安鑫享混合E 237.30 4.59 0.04 0.53
平安鑫享混合A 237.30 4.59 0.04 0.53
平安鑫享混合C 237.30 4.59 0.04 0.53
206 002020 京新药业 平安鑫享混合D 215.52 13.71 0.02 0.48
平安鑫享混合F 215.52 13.71 0.02 0.48
平安鑫享混合E 215.52 13.71 0.02 0.48
平安鑫享混合A 215.52 13.71 0.02 0.48
平安鑫享混合C 215.52 13.71 0.02 0.48
207 603324 盛剑科技 平安鑫享混合D 217.80 8.80 -- 0.48
平安鑫享混合F 217.80 8.80 -- 0.48
平安鑫享混合E 217.80 8.80 -- 0.48
平安鑫享混合A 217.80 8.80 -- 0.48
平安鑫享混合C 217.80 8.80 -- 0.48
208 002460 赣锋锂业 平安鑫享混合D 211.63 2.70 0.00 0.47
平安鼎信债券D 1943.04 24.79 0.02 0.97
平安鼎信债券F 1943.04 24.79 0.02 0.97
平安鑫享混合F 211.63 2.70 0.00 0.47
平安鼎信债券E 1943.04 24.79 0.02 0.97
平安鼎信债券C 1943.04 24.79 0.02 0.97
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 12.54 0.16 0.00 0.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 12.54 0.16 0.00 0.07
平安双季增享6个月持有债券A 409.14 5.22 0.00 0.91
平安双季增享6个月持有债券C 409.14 5.22 0.00 0.91
平安中证新能源汽车产业ETF 8417.20 107.39 0.09 4.52
平安鑫享混合E 211.63 2.70 0.00 0.47
平安鼎信债券A 1943.04 24.79 0.02 0.97
平安鑫享混合A 211.63 2.70 0.00 0.47
平安鑫享混合C 211.63 2.70 0.00 0.47
209 600176 中国巨石 平安鑫享混合D 203.72 8.38 0.02 0.45
平安鑫享混合F 203.72 8.38 0.02 0.45
平安睿享成长混合A 774.52 31.86 0.07 5.26
平安睿享成长混合C 774.52 31.86 0.07 5.26
平安中证新材料主题ETF 77.79 3.20 0.01 2.86
平安价值成长混合A 1263.63 51.98 0.12 3.09
平安价值成长混合C 1263.63 51.98 0.12 3.09
平安鑫享混合E 203.72 8.38 0.02 0.45
平安鑫享混合A 203.72 8.38 0.02 0.45
平安鑫享混合C 203.72 8.38 0.02 0.45
210 02268 药明合联 平安港股通医疗创新精选混合A 2923.96 56.90 -- 10.37
平安港股通医疗创新精选混合C 2923.96 56.90 -- 10.37
211 09926 康方生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2908.49 25.30 -- 10.31
平安港股通医疗创新精选混合C 2908.49 25.30 -- 10.31
平安医药精选股票A 11536.25 100.35 -- 10.09
平安医药精选股票C 11536.25 100.35 -- 10.09
平安医疗健康混合C 36545.81 317.90 -- 10.21
平安中证港股医药ETF 1471.49 12.80 -- 7.18
平安核心优势混合A 1493.33 12.99 -- 9.84
平安核心优势混合C 1493.33 12.99 -- 9.84
平安医疗健康混合A 36545.81 317.90 -- 10.21
212 06990 科伦博泰生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2855.28 7.03 -- 10.12
平安港股通医疗创新精选混合C 2855.28 7.03 -- 10.12
平安医药精选股票A 10714.42 26.38 -- 9.37
平安医药精选股票C 10714.42 26.38 -- 9.37
平安医疗健康混合C 30855.75 75.97 -- 8.62
平安核心优势混合A 1112.87 2.74 -- 7.33
平安核心优势混合C 1112.87 2.74 -- 7.33
平安医疗健康混合A 30855.75 75.97 -- 8.62
213 01801 信达生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2754.87 36.75 -- 9.77
平安港股通医疗创新精选混合C 2754.87 36.75 -- 9.77
平安医药精选股票A 7796.10 104.00 -- 6.82
平安医药精选股票C 7796.10 104.00 -- 6.82
平安医疗健康混合C 28729.36 383.25 -- 8.03
平安中证港股医药ETF 2166.41 28.90 -- 10.56
平安核心优势混合A 1375.56 18.35 -- 9.06
平安核心优势混合C 1375.56 18.35 -- 9.06
平安医疗健康混合A 28729.36 383.25 -- 8.03
214 09995 荣昌生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2524.91 29.85 -- 8.95
平安港股通医疗创新精选混合C 2524.91 29.85 -- 8.95
平安医药精选股票A 5801.27 45.05 -- 5.07
平安医药精选股票C 5801.27 45.05 -- 5.07
平安医疗健康混合C 18938.60 147.07 -- 5.29
平安均衡成长2年持有混合A 406.02 4.80 -- 4.11
平安均衡成长2年持有混合C 406.02 4.80 -- 4.11
平安兴鑫回报一年定开混合 1763.63 20.85 -- 4.15
平安核心优势混合A 777.99 6.04 -- 5.12
平安核心优势混合C 777.99 6.04 -- 5.12
平安医疗健康混合A 18938.60 147.07 -- 5.29
215 06160 百济神州 平安港股通医疗创新精选混合A 2498.47 16.49 -- 8.86
平安港股通医疗创新精选混合C 2498.47 16.49 -- 8.86
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 40.67 0.17 -- 0.19
平安医疗健康混合C 17252.51 73.86 -- 4.82
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 40.67 0.17 -- 0.19
平安中证港股医药ETF 1940.90 12.81 -- 9.47
平安医疗健康混合A 17252.51 73.86 -- 4.82
216 01530 三生制药 平安港股通医疗创新精选混合A 2446.77 122.40 -- 8.68
平安港股通医疗创新精选混合C 2446.77 122.40 -- 8.68
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 16.99 0.85 -- 0.27
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 16.99 0.85 -- 0.27
平安医药精选股票A 9180.40 459.25 -- 8.03
平安医药精选股票C 9180.40 459.25 -- 8.03
平安医疗健康混合C 27443.26 1372.85 -- 7.67
平安中证港股医药ETF 692.65 34.65 -- 3.38
平安匠心优选混合A 16231.87 812.00 -- 6.20
平安匠心优选混合C 16231.87 812.00 -- 6.20
平安核心优势混合A 1282.36 64.15 -- 8.45
平安核心优势混合C 1282.36 64.15 -- 8.45
平安医疗健康混合A 27443.26 1372.85 -- 7.67
217 02315 百奥赛图-B 平安港股通医疗创新精选混合A 1769.14 36.20 -- 6.27
平安港股通医疗创新精选混合C 1769.14 36.20 -- 6.27
218 09606 映恩生物-B 平安港股通医疗创新精选混合A 1568.03 6.02 -- 5.56
平安港股通医疗创新精选混合C 1568.03 6.02 -- 5.56
219 03347 泰格医药 平安港股通医疗创新精选混合A 1551.76 42.41 -- 5.50
平安港股通医疗创新精选混合C 1551.76 42.41 -- 5.50
平安行业先锋混合 422.09 7.84 0.01 3.51
220 600702 舍得酒业 平安价值精选混合A 452.20 10.00 0.03 3.06
平安价值精选混合C 452.20 10.00 0.03 3.06
平安估值优势混合A 135.66 3.00 0.01 2.79
平安估值优势混合C 135.66 3.00 0.01 2.79
221 600104 上汽集团 平安中证全指自由现金流ETF 4961.62 340.07 0.04 8.92
222 601728 中国电信 平安中证全指自由现金流ETF 4304.21 759.12 0.14 7.74
平安富时中国国企开放共赢ETF 206.67 36.45 0.01 4.38
平安优质企业混合A 1710.12 401.00 -- 1.37
平安优质企业混合C 1710.12 401.00 -- 1.37
223 601633 长城汽车 平安中证全指自由现金流ETF 1833.59 88.88 -- 3.30
224 002714 牧原股份 平安中证全指自由现金流ETF 1811.47 43.43 0.01 3.26
平安中证畜牧养殖ETF 1321.96 31.69 0.01 8.95
225 600019 宝钢股份 平安中证全指自由现金流ETF 1640.51 255.93 0.01 2.95
226 002352 顺丰控股 平安中证全指自由现金流ETF 1602.24 42.12 0.01 2.88
227 01288 农业银行 平安鑫盛混合发起式A 70.82 14.40 -- 3.96
平安鑫盛混合发起式C 70.82 14.40 -- 3.96
平安港股通红利精选混合发起式A 3993.44 812.00 -- 5.20
平安港股通红利精选混合发起式C 3993.44 812.00 -- 5.20
平安价值回报混合A 89.02 18.10 -- 5.51
平安价值回报混合C 89.02 18.10 -- 5.51
平安安盈灵活配置混合C 114.64 17.11 0.00 1.22
平安优质企业混合A 2192.98 327.31 0.02 1.76
平安优质企业混合C 2192.98 327.31 0.02 1.76
平安瑞兴1年持有混合A 2226.68 332.34 0.02 0.41
平安瑞兴1年持有混合C 2226.68 332.34 0.02 0.41
平安安盈灵活配置混合A 114.64 17.11 0.00 1.22
平安MSCI中国A股国际ETF 63.25 9.44 0.00 1.21
平安股息精选沪港深股票A 60.98 12.40 -- 4.29
平安股息精选沪港深股票C 60.98 12.40 -- 4.29
平安鼎泰混合 329.64 49.20 0.00 2.08
228 603920 世运电路 平安鑫盛混合发起式A 59.07 1.19 -- 3.31
平安鑫盛混合发起式C 59.07 1.19 -- 3.31
229 603345 安井食品 平安鼎信债券D 2423.83 25.99 -- 1.21
平安鼎信债券F 2423.83 25.99 -- 1.21
平安恒泽混合E 95.13 1.02 -- 1.10
平安鼎信债券E 2423.83 25.99 -- 1.21
平安鼎信债券C 2423.83 25.99 -- 1.21
平安双季增享6个月持有债券A 505.46 5.42 -- 1.13
平安双季增享6个月持有债券C 505.46 5.42 -- 1.13
平安恒泽混合A 95.13 1.02 -- 1.10
平安恒泽混合C 95.13 1.02 -- 1.10
平安鼎信债券A 2423.83 25.99 -- 1.21
230 002244 滨江集团 平安鼎信债券D 2053.31 210.38 0.08 1.03
平安鼎信债券F 2053.31 210.38 0.08 1.03
平安恒泽混合E 130.39 13.36 0.00 1.51
平安鼎信债券E 2053.31 210.38 0.08 1.03
平安鼎信债券C 2053.31 210.38 0.08 1.03
平安双季增享6个月持有债券A 525.19 53.81 0.02 1.17
平安双季增享6个月持有债券C 525.19 53.81 0.02 1.17
平安恒泽混合A 130.39 13.36 0.00 1.51
平安恒泽混合C 130.39 13.36 0.00 1.51
平安鼎信债券A 2053.31 210.38 0.08 1.03
231 002027 分众传媒 平安鼎信债券D 1449.65 221.32 0.03 0.72
平安鼎信债券F 1449.65 221.32 0.03 0.72
平安恒泽混合E 141.22 21.56 0.00 1.63
平安鼎信债券E 1449.65 221.32 0.03 0.72
平安鼎信债券C 1449.65 221.32 0.03 0.72
平安双季增享6个月持有债券A 370.34 56.54 0.01 0.83
平安双季增享6个月持有债券C 370.34 56.54 0.01 0.83
平安恒泽混合A 141.22 21.56 0.00 1.63
平安恒泽混合C 141.22 21.56 0.00 1.63
平安鼎信债券A 1449.65 221.32 0.03 0.72
平安行业先锋混合 432.37 66.01 0.01 3.60
232 000423 东阿阿胶 平安鼎信债券D 1222.87 21.39 0.03 0.61
平安鼎信债券F 1222.87 21.39 0.03 0.61
平安恒泽混合E 53.17 0.93 0.00 0.61
平安鼎信债券E 1222.87 21.39 0.03 0.61
平安鼎信债券C 1222.87 21.39 0.03 0.61
平安中证医疗创新ETF 6201.52 108.48 0.17 3.50
平安双季增享6个月持有债券A 320.72 5.61 0.01 0.72
平安双季增享6个月持有债券C 320.72 5.61 0.01 0.72
平安恒泽混合A 53.17 0.93 0.00 0.61
平安恒泽混合C 53.17 0.93 0.00 0.61
平安鼎信债券A 1222.87 21.39 0.03 0.61
233 600309 万华化学 平安鼎信债券D 1193.34 15.02 0.01 0.60
平安鼎信债券F 1193.34 15.02 0.01 0.60
平安鼎信债券E 1193.34 15.02 0.01 0.60
平安鼎信债券C 1193.34 15.02 0.01 0.60
平安新鑫优选混合A 219.28 2.76 0.00 4.95
平安新鑫优选混合C 219.28 2.76 0.00 4.95
平安均衡优选1年持有混合A 583.96 7.35 0.00 4.49
平安均衡优选1年持有混合C 583.96 7.35 0.00 4.49
平安中证新材料主题ETF 198.62 2.50 0.00 7.32
平安双季增享6个月持有债券A 265.36 3.34 0.00 0.59
平安双季增享6个月持有债券C 265.36 3.34 0.00 0.59
平安鼎信债券A 1193.34 15.02 0.01 0.60
234 002142 宁波银行 平安鼎信债券D 753.33 24.74 0.00 0.38
平安鼎信债券F 753.33 24.74 0.00 0.38
平安恒泽混合E 107.18 3.52 0.00 1.24
平安鼎信债券E 753.33 24.74 0.00 0.38
平安鼎信债券C 753.33 24.74 0.00 0.38
平安恒泽混合A 107.18 3.52 0.00 1.24
平安恒泽混合C 107.18 3.52 0.00 1.24
平安鼎信债券A 753.33 24.74 0.00 0.38
235 002202 金风科技 平安鼎弘混合E 13.15 0.50 0.00 0.29
平安鼎弘混合C 13.15 0.50 0.00 0.29
平安鼎弘混合D 13.15 0.50 0.00 0.29
平安中证500ETF 738.50 28.08 0.01 0.65
平安鼎弘混合(LOF)A 13.15 0.50 0.00 0.29
236 601318 中国平安 平安中证A500ETF 2665.90 46.95 0.01 2.14
平安上证180ETF 125.48 2.21 0.00 2.49
平安中证A50ETF 27875.14 490.93 0.10 6.14
粤港澳大湾区ETF 121.02 2.13 0.00 7.17
平安恒生中国企业ETF 664.10 12.65 -- 4.53
平安MSCI中国A股国际ETF 67.00 1.18 0.00 1.29
平安沪深300ETF 1122.32 19.77 0.00 2.43
237 000975 山金国际 平安鑫瑞混合F 164.72 5.55 0.00 0.16
平安鑫瑞混合E 164.72 5.55 0.00 0.16
平安中证沪深港黄金产业ETF 1414.25 47.65 0.02 5.99
平安鑫瑞混合A 164.72 5.55 0.00 0.16
平安鑫瑞混合C 164.72 5.55 0.00 0.16
238 002475 立讯精密 平安添裕债券E 7019.87 142.51 0.02 0.61
平安添润债券E 2500.93 50.77 0.01 0.40
平安中证A50ETF 11564.79 234.77 0.03 2.55
平安添润债券A 2500.93 50.77 0.01 0.40
平安添润债券C 2500.93 50.77 0.01 0.40
平安中证消费电子主题ETF 1921.14 39.00 0.01 8.23
平安稳健增长混合A 492.60 10.00 0.00 0.32
平安稳健增长混合C 492.60 10.00 0.00 0.32
平安添裕债券A 7019.87 142.51 0.02 0.61
平安添裕债券C 7019.87 142.51 0.02 0.61
平安匠心优选混合A 11943.09 242.45 0.03 4.56
平安匠心优选混合C 11943.09 242.45 0.03 4.56
粤港澳大湾区ETF 100.54 2.04 0.00 5.95
平安智慧中国混合 1830.50 37.16 0.01 6.00
平安深证300指数增强 117.30 2.38 0.00 1.78
239 600660 福耀玻璃 平安恒鑫混合E 55.29 0.97 0.00 0.82
平安中证汽车零部件主题ETF 189.81 3.33 0.00 6.67
平安恒鑫混合A 55.29 0.97 0.00 0.82
平安恒鑫混合C 55.29 0.97 0.00 0.82
240 002595 豪迈科技 平安恒鑫混合E 38.01 0.48 0.00 0.56
平安恒鑫混合A 38.01 0.48 0.00 0.56
平安恒鑫混合C 38.01 0.48 0.00 0.56
241 002001 新和成 平安恒鑫混合E 33.17 0.96 0.00 0.49
平安中证医疗创新ETF 12764.50 369.45 0.12 7.21
平安恒鑫混合A 33.17 0.96 0.00 0.49
平安恒鑫混合C 33.17 0.96 0.00 0.49
242 603699 纽威股份 平安恒鑫混合E 29.95 0.62 -- 0.44
平安恒鑫混合A 29.95 0.62 -- 0.44
平安恒鑫混合C 29.95 0.62 -- 0.44
243 002967 广电计量 平安恒鑫混合E 28.52 1.41 0.00 0.42
平安研究智选混合A 386.19 19.09 0.04 3.63
平安研究智选混合C 386.19 19.09 0.04 3.63
平安恒鑫混合A 28.52 1.41 0.00 0.42
平安恒鑫混合C 28.52 1.41 0.00 0.42
244 000534 万泽股份 平安添悦债券E 1562.90 44.10 0.09 1.60
平安添悦债券A 1562.90 44.10 0.09 1.60
平安添悦债券C 1562.90 44.10 0.09 1.60
平安恒泰1年持有混合A 21.97 0.62 0.00 0.06
平安恒泰1年持有混合C 21.97 0.62 0.00 0.06
平安鑫安混合E 16639.43 469.51 0.94 8.26
平安鼎越混合 9610.26 271.17 0.54 5.66
平安鑫安混合A 16639.43 469.51 0.94 8.26
平安鑫安混合C 16639.43 469.51 0.94 8.26
245 688377 迪威尔 平安添悦债券E 1013.58 27.86 0.14 1.04
平安研究智选混合A 408.14 11.22 0.06 3.83
平安研究智选混合C 408.14 11.22 0.06 3.83
平安添悦债券A 1013.58 27.86 0.14 1.04
平安添悦债券C 1013.58 27.86 0.14 1.04
246 002028 思源电气 平安添悦债券E 329.26 1.63 0.00 0.34
平安添悦债券A 329.26 1.63 0.00 0.34
平安添悦债券C 329.26 1.63 0.00 0.34
平安鑫安混合E 12934.06 64.03 0.11 6.42
平安鼎越混合 7593.18 37.59 0.06 4.47
平安鑫安混合A 12934.06 64.03 0.11 6.42
平安鑫安混合C 12934.06 64.03 0.11 6.42
平安深证300指数增强 90.90 0.45 0.00 1.38
247 688231 隆达股份 平安添悦债券E 285.72 9.56 -- 0.29
平安添悦债券A 285.72 9.56 -- 0.29
平安添悦债券C 285.72 9.56 -- 0.29
248 002371 北方华创 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 13.41 0.03 0.00 0.21
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 13.41 0.03 0.00 0.21
平安优质企业混合A 1720.95 3.85 0.01 1.38
平安优质企业混合C 1720.95 3.85 0.01 1.38
平安中证新材料主题ETF 243.84 0.55 0.00 8.98
平安深证300指数增强 84.93 0.19 0.00 1.29
249 002463 沪电股份 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 12.91 0.17 0.00 0.20
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 12.91 0.17 0.00 0.20
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 13.67 0.18 0.00 0.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 13.67 0.18 0.00 0.07
平安新兴产业混合(LOF) 409.48 5.39 0.00 3.99
平安科技创新混合A 3269.11 43.03 0.02 4.96
平安科技创新混合C 3269.11 43.03 0.02 4.96
平安鼎越混合 9754.55 128.40 0.07 5.74
250 002850 科达利 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 12.53 0.07 0.00 0.20
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 12.53 0.07 0.00 0.20
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 14.32 0.08 0.00 0.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 14.32 0.08 0.00 0.08
251 00425 敏实集团 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.31 0.36 -- 0.16
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.31 0.36 -- 0.16
平安先进制造主题股票发起A 7499.00 261.81 -- 7.27
平安先进制造主题股票发起C 7499.00 261.81 -- 7.27
252 600276 恒瑞医药 平安上证180ETF 120.38 2.18 0.00 2.38
平安中证医疗创新ETF 16383.58 296.70 0.07 9.26
253 603259 药明康德 平安上证180ETF 118.70 1.21 0.00 2.35
平安中证港股医药ETF 916.08 8.83 -- 4.47
平安中证医疗创新ETF 19873.58 202.58 0.14 11.23
254 601138 工业富联 平安上证180ETF 78.73 1.53 0.00 1.56
平安中证消费电子主题ETF 1563.35 30.38 0.02 6.70
粤港澳大湾区ETF 41.17 0.80 0.00 2.44
平安MSCI中国A股国际ETF 75.65 1.47 0.00 1.45
255 601816 京沪高铁 平安上证180ETF 73.02 14.43 -- 1.45
256 600926 杭州银行 平安添润债券E 2510.47 149.88 0.57 0.40
平安添润债券A 2510.47 149.88 0.57 0.40
平安添润债券C 2510.47 149.88 0.57 0.40
257 603288 海天味业 平安瑞利6个月持有混合A 69.70 1.70 -- 0.18
平安瑞利6个月持有混合C 69.70 1.70 -- 0.18
平安均衡优选1年持有混合A 676.50 16.50 -- 5.21
平安均衡优选1年持有混合C 676.50 16.50 -- 5.21
258 002384 东山精密 平安产业趋势混合A 351.22 3.40 0.00 3.73
平安产业趋势混合C 351.22 3.40 0.00 3.73
平安策略优选1年持有混合A 1134.23 10.98 0.01 3.87
平安策略优选1年持有混合C 1134.23 10.98 0.01 3.87
平安兴奕成长1年持有混合A 414.23 4.01 0.00 3.88
平安兴奕成长1年持有混合C 414.23 4.01 0.00 3.88
平安品质优选混合A 3713.87 35.95 0.03 4.37
平安品质优选混合C 3713.87 35.95 0.03 4.37
平安中证消费电子主题ETF 1016.47 9.84 0.01 4.36
平安新兴产业混合(LOF) 445.22 4.31 0.00 4.33
平安科技创新混合A 3250.85 31.47 0.02 4.93
平安科技创新混合C 3250.85 31.47 0.02 4.93
平安转型创新混合A 2057.74 19.92 0.02 4.53
平安转型创新混合C 2057.74 19.92 0.02 4.53
平安睿享文娱混合A 5165.00 50.00 0.04 3.46
平安睿享文娱混合C 5165.00 50.00 0.04 3.46
平安策略先锋混合 8806.33 85.25 0.07 4.09
259 002444 巨星科技 平安研究智选混合A 873.45 29.33 0.03 8.20
平安研究智选混合C 873.45 29.33 0.03 8.20
260 300677 英科医疗 平安研究智选混合A 757.56 12.91 0.03 7.11
平安研究智选混合C 757.56 12.91 0.03 7.11
平安中证医疗创新ETF 6478.27 110.40 0.24 3.66
261 002833 弘亚数控 平安研究智选混合A 561.52 31.30 0.13 5.27
平安研究智选混合C 561.52 31.30 0.13 5.27
262 300833 浩洋股份 平安研究智选混合A 508.23 15.59 0.19 4.77
平安研究智选混合C 508.23 15.59 0.19 4.77
263 01882 海天国际 平安研究智选混合A 451.23 25.40 -- 4.24
平安研究智选混合C 451.23 25.40 -- 4.24
264 03339 中国龙工 平安研究智选混合A 380.16 144.00 -- 3.57
平安研究智选混合C 380.16 144.00 -- 3.57
265 688087 英科再生 平安研究智选混合A 362.73 9.37 0.09 3.41
平安研究智选混合C 362.73 9.37 0.09 3.41
266 002294 信立泰 平安医药精选股票A 10455.19 170.53 0.15 9.14
平安医药精选股票C 10455.19 170.53 0.15 9.14
平安医疗健康混合C 32269.15 526.33 0.47 9.01
平安兴诚混合(FOF)Y 34.33 0.56 0.00 0.25
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 11.04 0.18 0.00 0.33
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 11.04 0.18 0.00 0.33
平安兴诚混合(FOF)A 34.33 0.56 0.00 0.25
平安核心优势混合A 1337.17 21.81 0.02 8.81
平安核心优势混合C 1337.17 21.81 0.02 8.81
平安医疗健康混合A 32269.15 526.33 0.47 9.01
267 300049 福瑞医科 平安医药精选股票A 8296.49 143.29 0.61 7.26
平安医药精选股票C 8296.49 143.29 0.61 7.26
平安医疗健康混合C 28482.71 491.93 2.11 7.96
平安核心优势混合A 1112.57 19.22 0.08 7.33
平安核心优势混合C 1112.57 19.22 0.08 7.33
平安医疗健康混合A 28482.71 491.93 2.11 7.96
268 688506 百利天恒 平安医药精选股票A 7607.78 27.37 -- 6.65
平安医药精选股票C 7607.78 27.37 -- 6.65
平安核心优势混合A 831.03 2.99 -- 5.47
平安核心优势混合C 831.03 2.99 -- 5.47
269 688710 益诺思 平安医药精选股票A 6317.50 88.98 -- 5.53
平安医药精选股票C 6317.50 88.98 -- 5.53
平安医疗健康混合C 20771.71 292.56 -- 5.80
平安核心优势混合A 759.54 10.70 -- 5.00
平安核心优势混合C 759.54 10.70 -- 5.00
平安医疗健康混合A 20771.71 292.56 -- 5.80
270 688796 百奥赛图 平安医药精选股票A 5918.35 63.62 -- 5.18
平安医药精选股票C 5918.35 63.62 -- 5.18
平安医疗健康混合C 20428.30 219.61 -- 5.71
平安核心优势混合A 1329.05 14.29 -- 8.75
平安核心优势混合C 1329.05 14.29 -- 8.75
平安医疗健康混合A 20428.30 219.61 -- 5.71
271 600489 中金黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 2222.00 83.19 0.22 9.41
272 600988 赤峰黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 2053.51 47.59 0.88 8.70
平安中证500指数增强A 17.26 0.40 0.01 0.62
平安中证500指数增强C 17.26 0.40 0.01 0.62
平安MSCI中国A股低波动ETF 32.79 0.76 0.01 1.46
平安中证500ETF 836.68 19.39 0.36 0.74
273 01818 招金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 1388.63 49.55 -- 5.88
274 002155 湖南黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 966.86 31.29 0.02 4.09
275 02259 紫金黄金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 762.46 4.96 -- 3.23
276 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 262.64 3.92 0.00 9.23
平安中证新能源汽车产业ETF 12038.36 179.68 0.08 6.46
粤港澳大湾区ETF 50.91 0.76 0.00 3.01
平安创业板ETF 1083.73 16.18 0.01 2.52
277 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 197.76 4.65 0.00 6.95
平安中证新能源汽车产业ETF 9053.65 212.88 0.06 4.86
278 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 102.24 1.80 -- 3.59
279 002126 银轮股份 平安中证汽车零部件主题ETF 74.39 1.75 0.00 2.61
平安稳健增长混合A 634.25 14.92 0.02 0.41
平安稳健增长混合C 634.25 14.92 0.02 0.41
280 601058 赛轮轮胎 平安中证汽车零部件主题ETF 70.27 5.46 -- 2.47
平安灵活配置混合C 493.82 38.37 -- 9.04
平安安享灵活配置混合C 1792.28 139.26 -- 9.88
平安安享灵活配置混合A 1792.28 139.26 -- 9.88
平安灵活配置混合A 493.82 38.37 -- 9.04
281 600105 永鼎股份 平安中证汽车零部件主题ETF 67.41 2.43 0.00 2.37
平安国证2000ETF 15.81 0.57 0.00 0.69
282 002920 德赛西威 平安中证汽车零部件主题ETF 64.41 0.62 0.00 2.26
283 600741 华域汽车 平安中证汽车零部件主题ETF 62.82 3.27 0.00 2.21
284 300115 长盈精密 平安中证汽车零部件主题ETF 61.42 1.97 0.00 2.16
285 000426 兴业银锡 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 24.13 0.60 0.00 1.89
平安中证500ETF 660.41 16.42 0.01 0.58
286 002594 比亚迪 平安中证A50ETF 13173.65 125.17 0.04 2.90
平安中证新能源汽车产业ETF 19779.72 187.93 0.05 10.62
粤港澳大湾区ETF 114.92 1.09 0.00 6.80
平安MSCI中国A股国际ETF 63.15 0.60 0.00 1.21
平安深证300指数增强 116.83 1.11 0.00 1.77
287 600255 鑫科材料 平安中证2000增强策略ETF 15.78 4.71 0.01 0.81
288 301396 宏景科技 平安中证2000增强策略ETF 15.33 0.10 0.00 0.79
289 002361 神剑股份 平安中证2000增强策略ETF 15.18 0.92 0.00 0.78
290 300164 通源石油 平安中证2000增强策略ETF 14.24 0.93 0.00 0.73
291 002218 拓日新能 平安中证2000增强策略ETF 11.64 1.68 0.00 0.60
292 600396 华电辽能 平安中证2000增强策略ETF 11.02 1.32 0.00 0.57
293 603929 亚翔集成 平安中证2000增强策略ETF 10.79 0.06 -- 0.56
294 600496 精工钢构 平安中证2000增强策略ETF 10.41 2.61 0.00 0.54
295 600590 泰豪科技 平安中证2000增强策略ETF 9.27 0.72 0.00 0.48
296 601100 恒立液压 平安先进制造主题股票发起A 8167.68 85.08 0.07 7.91
平安先进制造主题股票发起C 8167.68 85.08 0.07 7.91
平安稳健增长混合A 687.36 7.16 0.01 0.45
平安稳健增长混合C 687.36 7.16 0.01 0.45
297 603337 杰克科技 平安先进制造主题股票发起A 5598.68 146.60 -- 5.42
平安先进制造主题股票发起C 5598.68 146.60 -- 5.42
298 688322 奥比中光 平安先进制造主题股票发起A 5383.15 71.78 0.28 5.22
平安先进制造主题股票发起C 5383.15 71.78 0.28 5.22
299 688279 峰岹科技 平安先进制造主题股票发起A 5337.03 35.04 0.64 5.17
平安先进制造主题股票发起C 5337.03 35.04 0.64 5.17
300 003021 兆威机电 平安先进制造主题股票发起A 4760.74 49.59 0.24 4.61
平安先进制造主题股票发起C 4760.74 49.59 0.24 4.61
301 01304 FORTIOR 平安先进制造主题股票发起A 3882.49 47.18 -- 3.76
平安先进制造主题股票发起C 3882.49 47.18 -- 3.76
302 688320 禾川科技 平安先进制造主题股票发起A 3818.14 126.60 -- 3.70
平安先进制造主题股票发起C 3818.14 126.60 -- 3.70
303 688585 上纬新材 平安先进制造主题股票发起A 3373.94 29.35 -- 3.27
平安先进制造主题股票发起C 3373.94 29.35 -- 3.27
304 605488 福莱新材 平安先进制造主题股票发起A 3230.31 100.41 -- 3.13
平安先进制造主题股票发起C 3230.31 100.41 -- 3.13
305 002428 云南锗业 平安国证2000ETF 13.21 0.27 0.00 0.57
306 300456 赛微电子 平安国证2000ETF 12.74 0.29 0.00 0.55
307 603083 剑桥科技 平安国证2000ETF 12.19 0.12 0.00 0.53
308 601208 东材科技 平安国证2000ETF 12.03 0.41 0.01 0.52
309 601126 四方股份 平安国证2000ETF 10.34 0.24 -- 0.45
310 300102 乾照光电 平安国证2000ETF 9.69 0.30 0.00 0.42
311 000893 亚钾国际 平安新鑫优选混合A 231.57 3.79 0.00 5.23
平安新鑫优选混合C 231.57 3.79 0.00 5.23
312 002895 川恒股份 平安新鑫优选混合A 208.67 5.28 0.01 4.71
平安新鑫优选混合C 208.67 5.28 0.01 4.71
平安鑫利混合C 149.39 3.78 0.01 3.68
平安鑫利混合A 149.39 3.78 0.01 3.68
313 603393 新天然气 平安新鑫优选混合A 176.35 4.90 -- 3.98
平安新鑫优选混合C 176.35 4.90 -- 3.98
314 600759 洲际油气 平安新鑫优选混合A 162.90 28.63 0.14 3.68
平安新鑫优选混合C 162.90 28.63 0.14 3.68
315 600331 宏达股份 平安新鑫优选混合A 157.66 10.74 0.02 3.56
平安新鑫优选混合C 157.66 10.74 0.02 3.56
316 600389 江山股份 平安新鑫优选混合A 157.34 5.42 0.06 3.55
平安新鑫优选混合C 157.34 5.42 0.06 3.55
317 03668 兖煤澳大利亚 平安策略回报混合A 157.70 4.01 -- 4.67
平安策略回报混合C 157.70 4.01 -- 4.67
平安均衡成长2年持有混合A 557.65 14.18 -- 5.65
平安均衡成长2年持有混合C 557.65 14.18 -- 5.65
平安成长龙头1年持有混合A 356.69 9.07 -- 4.64
平安成长龙头1年持有混合C 356.69 9.07 -- 4.64
平安优势回报1年持有混合A 2780.00 70.69 -- 5.21
平安优势回报1年持有混合C 2780.00 70.69 -- 5.21
平安优势领航1年持有混合A 1471.60 37.42 -- 5.06
平安优势领航1年持有混合C 1471.60 37.42 -- 5.06
平安睿享成长混合A 814.85 20.72 -- 5.53
平安睿享成长混合C 814.85 20.72 -- 5.53
平安兴鑫回报一年定开混合 2378.87 60.49 -- 5.60
平安价值成长混合A 1903.80 48.41 -- 4.66
平安价值成长混合C 1903.80 48.41 -- 4.66
318 000933 神火股份 平安策略回报混合A 139.83 4.54 0.00 4.14
平安策略回报混合C 139.83 4.54 0.00 4.14
平安均衡成长2年持有混合A 405.94 13.18 0.01 4.11
平安均衡成长2年持有混合C 405.94 13.18 0.01 4.11
平安兴鑫回报一年定开混合 1721.41 55.89 0.02 4.05
平安鑫利混合C 193.73 6.29 0.00 4.77
平安鑫利混合A 193.73 6.29 0.00 4.77
319 688127 蓝特光学 平安策略回报混合A 135.13 2.38 -- 4.00
平安策略回报混合C 135.13 2.38 -- 4.00
平安均衡成长2年持有混合A 428.54 7.54 -- 4.34
平安均衡成长2年持有混合C 428.54 7.54 -- 4.34
平安安盈灵活配置混合C 163.05 2.87 -- 1.73
平安兴鑫回报一年定开混合 1710.29 30.09 -- 4.03
平安安盈灵活配置混合A 163.05 2.87 -- 1.73
平安鑫利混合C 164.13 2.89 -- 4.04
平安鑫利混合A 164.13 2.89 -- 4.04
320 002487 大金重工 平安策略回报混合A 132.43 1.90 0.00 3.92
平安策略回报混合C 132.43 1.90 0.00 3.92
平安均衡成长2年持有混合A 387.53 5.56 0.01 3.93
平安均衡成长2年持有混合C 387.53 5.56 0.01 3.93
平安兴鑫回报一年定开混合 1676.98 24.06 0.04 3.95
321 02788 创新实业 平安策略回报混合A 127.76 5.00 -- 3.79
平安策略回报混合C 127.76 5.00 -- 3.79
平安均衡成长2年持有混合A 421.62 16.50 -- 4.27
平安均衡成长2年持有混合C 421.62 16.50 -- 4.27
平安兴鑫回报一年定开混合 1812.96 70.95 -- 4.27
322 300763 锦浪科技 平安策略回报混合A 125.87 1.26 0.00 3.73
平安策略回报混合C 125.87 1.26 0.00 3.73
平安鑫利混合C 161.84 1.62 0.01 3.98
平安鑫利混合A 161.84 1.62 0.01 3.98
323 002335 科华数据 平安研究优选混合A 1464.03 26.46 0.06 2.76
平安研究优选混合C 1464.03 26.46 0.06 2.76
平安研究精选混合A 159.72 2.89 0.01 2.82
平安研究精选混合C 159.72 2.89 0.01 2.82
平安新鑫先锋混合C 7584.08 137.07 0.30 2.73
平安新鑫先锋混合A 7584.08 137.07 0.30 2.73
324 301362 民爆光电 平安价值领航混合A 200.04 2.00 -- 7.89
平安价值领航混合C 200.04 2.00 -- 7.89
平安低碳经济混合A 16403.28 164.00 -- 9.79
平安低碳经济混合C 16403.28 164.00 -- 9.79
325 01858 春立医疗 平安价值领航混合A 104.18 9.00 -- 4.11
平安价值领航混合C 104.18 9.00 -- 4.11
326 600268 国电南自 平安兴诚混合(FOF)Y 41.02 2.65 0.01 0.29
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 10.22 0.66 0.00 0.31
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 10.22 0.66 0.00 0.31
平安兴诚混合(FOF)A 41.02 2.65 0.01 0.29
327 688382 益方生物 平安兴诚混合(FOF)Y 35.64 1.87 -- 0.25
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 4.63 0.24 -- 0.14
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 4.63 0.24 -- 0.14
平安兴诚混合(FOF)A 35.64 1.87 -- 0.25
平安匠心优选混合A 17350.43 912.22 -- 6.62
平安匠心优选混合C 17350.43 912.22 -- 6.62
平安智慧中国混合 1676.82 88.16 -- 5.50
328 002938 鹏鼎控股 平安兴诚混合(FOF)Y 29.22 0.56 0.00 0.21
平安兴诚混合(FOF)A 29.22 0.56 0.00 0.21
329 300693 盛弘股份 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 14.42 0.33 0.00 0.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 14.42 0.33 0.00 0.08
330 688002 睿创微纳 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.92 0.12 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.92 0.12 0.00 0.06
331 002517 恺英网络 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.68 0.66 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.68 0.66 0.00 0.06
332 01658 邮储银行 平安价值回报混合A 79.77 18.40 -- 4.94
平安价值回报混合C 79.77 18.40 -- 4.94
333 02328 中国财险 平安价值回报混合A 73.03 5.80 -- 4.52
平安价值回报混合C 73.03 5.80 -- 4.52
平安股息精选沪港深股票A 62.95 5.00 -- 4.43
平安股息精选沪港深股票C 62.95 5.00 -- 4.43
334 00817 中国金茂 平安价值回报混合A 68.57 60.20 -- 4.25
平安价值回报混合C 68.57 60.20 -- 4.25
平安股息精选沪港深股票A 52.85 46.40 -- 3.72
平安股息精选沪港深股票C 52.85 46.40 -- 3.72
335 600057 厦门象屿 平安价值回报混合A 63.59 7.87 0.02 3.94
平安价值回报混合C 63.59 7.87 0.02 3.94
平安股息精选沪港深股票A 56.80 7.03 0.02 3.99
平安股息精选沪港深股票C 56.80 7.03 0.02 3.99
平安行业先锋混合 475.67 58.87 0.14 3.96
336 00270 粤海投资 平安价值回报混合A 60.76 8.80 -- 3.76
平安价值回报混合C 60.76 8.80 -- 3.76
平安股息精选沪港深股票A 53.86 7.80 -- 3.79
平安股息精选沪港深股票C 53.86 7.80 -- 3.79
337 00177 江苏宁沪高速公路 平安价值回报混合A 44.54 5.00 -- 2.76
平安价值回报混合C 44.54 5.00 -- 2.76
平安股息精选沪港深股票A 57.02 6.40 -- 4.01
平安股息精选沪港深股票C 57.02 6.40 -- 4.01
338 00995 安徽皖通高速公路 平安价值回报混合A 41.96 3.20 -- 2.60
平安价值回报混合C 41.96 3.20 -- 2.60
平安股息精选沪港深股票A 60.31 4.60 -- 4.24
平安股息精选沪港深股票C 60.31 4.60 -- 4.24
339 03618 重庆农村商业银行 平安价值回报混合A 33.57 5.60 -- 2.08
平安价值回报混合C 33.57 5.60 -- 2.08
平安股息精选沪港深股票A 66.55 11.10 -- 4.68
平安股息精选沪港深股票C 66.55 11.10 -- 4.68
340 600312 平高电气 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 7.91 0.39 0.00 0.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 7.91 0.39 0.00 0.24
341 601619 嘉泽新能 平安恒泰1年持有混合A 81.94 15.46 0.08 0.24
平安恒泰1年持有混合C 81.94 15.46 0.08 0.24
平安稳健增长混合A 530.00 100.00 0.52 0.34
平安稳健增长混合C 530.00 100.00 0.52 0.34
平安瑞尚六个月持有混合A 1650.90 311.49 1.61 8.45
平安瑞尚六个月持有混合C 1650.90 311.49 1.61 8.45
342 000688 国城矿业 平安恒泰1年持有混合A 35.37 0.91 0.00 0.10
平安恒泰1年持有混合C 35.37 0.91 0.00 0.10
平安兴鑫回报一年定开混合 1678.02 43.17 0.04 3.95
平安瑞兴1年持有混合A 571.39 14.70 0.01 0.11
平安瑞兴1年持有混合C 571.39 14.70 0.01 0.11
平安鑫利混合C 144.99 3.73 0.00 3.57
平安鑫利混合A 144.99 3.73 0.00 3.57
343 601799 星宇股份 平安灵活配置混合C 492.92 4.04 0.07 9.02
平安安享灵活配置混合C 1782.57 14.61 0.24 9.82
平安安享灵活配置混合A 1782.57 14.61 0.24 9.82
平安灵活配置混合A 492.92 4.04 0.07 9.02
344 603596 伯特利 平安灵活配置混合C 446.19 10.15 0.06 8.17
平安安享灵活配置混合C 1514.40 34.45 0.20 8.35
平安安享灵活配置混合A 1514.40 34.45 0.20 8.35
平安灵活配置混合A 446.19 10.15 0.06 8.17
345 603997 继峰股份 平安灵活配置混合C 438.06 37.25 -- 8.02
平安安享灵活配置混合C 1602.89 136.30 -- 8.83
平安安享灵活配置混合A 1602.89 136.30 -- 8.83
平安灵活配置混合A 438.06 37.25 -- 8.02
346 601702 华峰铝业 平安灵活配置混合C 344.80 17.81 -- 6.31
平安安享灵活配置混合C 1172.05 60.54 -- 6.46
平安安享灵活配置混合A 1172.05 60.54 -- 6.46
平安灵活配置混合A 344.80 17.81 -- 6.31
347 603279 景津装备 平安灵活配置混合C 286.12 16.94 -- 5.24
平安安享灵活配置混合C 950.25 56.26 -- 5.24
平安安享灵活配置混合A 950.25 56.26 -- 5.24
平安灵活配置混合A 286.12 16.94 -- 5.24
348 605333 沪光股份 平安灵活配置混合C 265.27 10.46 -- 4.86
平安安享灵活配置混合C 889.38 35.07 -- 4.90
平安安享灵活配置混合A 889.38 35.07 -- 4.90
平安灵活配置混合A 265.27 10.46 -- 4.86
349 301039 中集车辆 平安灵活配置混合C 229.95 26.16 0.02 4.21
平安安享灵活配置混合C 957.41 108.92 0.07 5.28
平安安享灵活配置混合A 957.41 108.92 0.07 5.28
平安灵活配置混合A 229.95 26.16 0.02 4.21
350 601668 中国建筑 平安富时中国国企开放共赢ETF 428.51 85.53 0.01 9.08
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 5.56 1.11 0.00 0.11
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 5.56 1.11 0.00 0.11
351 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 160.08 29.48 0.01 3.39
352 601766 中国中车 平安富时中国国企开放共赢ETF 129.08 20.36 0.00 2.74
353 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 1126.49 140.20 -- 5.49
354 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 1016.19 195.40 -- 4.96
355 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 989.94 31.60 -- 4.83
356 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 922.86 22.21 -- 4.50
平安中证沪港深线上消费主题ETF 97.02 2.33 -- 3.31
357 603766 隆鑫通用 平安成长龙头1年持有混合A 554.72 41.09 -- 7.22
平安成长龙头1年持有混合C 554.72 41.09 -- 7.22
平安优势回报1年持有混合A 4245.35 314.47 -- 7.96
平安优势回报1年持有混合C 4245.35 314.47 -- 7.96
平安优势领航1年持有混合A 2034.45 150.70 -- 7.00
平安优势领航1年持有混合C 2034.45 150.70 -- 7.00
平安价值成长混合A 1791.45 132.70 -- 4.38
平安价值成长混合C 1791.45 132.70 -- 4.38
平安优势产业混合A 1535.36 113.73 -- 5.70
平安优势产业混合C 1535.36 113.73 -- 5.70
平安睿享文娱混合A 7232.62 535.75 -- 4.85
平安睿享文娱混合C 7232.62 535.75 -- 4.85
358 688536 思瑞浦 平安成长龙头1年持有混合A 532.74 3.10 0.05 6.93
平安成长龙头1年持有混合C 532.74 3.10 0.05 6.93
平安优势回报1年持有混合A 3323.49 19.33 0.30 6.23
平安优势回报1年持有混合C 3323.49 19.33 0.30 6.23
平安优势领航1年持有混合A 1966.45 11.44 0.18 6.77
平安优势领航1年持有混合C 1966.45 11.44 0.18 6.77
平安睿享成长混合A 1096.31 6.38 0.10 7.44
平安睿享成长混合C 1096.31 6.38 0.10 7.44
平安价值成长混合A 2079.20 12.09 0.19 5.08
平安价值成长混合C 2079.20 12.09 0.19 5.08
平安优势产业混合A 1403.88 8.17 0.13 5.21
平安优势产业混合C 1403.88 8.17 0.13 5.21
平安睿享文娱混合A 7750.74 45.08 0.69 5.20
平安睿享文娱混合C 7750.74 45.08 0.69 5.20
359 03808 中国重汽 平安成长龙头1年持有混合A 446.84 13.05 -- 5.81
平安成长龙头1年持有混合C 446.84 13.05 -- 5.81
平安优势回报1年持有混合A 2479.03 72.40 -- 4.65
平安优势回报1年持有混合C 2479.03 72.40 -- 4.65
平安优势领航1年持有混合A 1046.06 30.55 -- 3.60
平安优势领航1年持有混合C 1046.06 30.55 -- 3.60
360 301580 爱迪特 平安成长龙头1年持有混合A 330.40 4.72 -- 4.30
平安成长龙头1年持有混合C 330.40 4.72 -- 4.30
平安优势回报1年持有混合A 2068.50 29.55 -- 3.88
平安优势回报1年持有混合C 2068.50 29.55 -- 3.88
平安优势领航1年持有混合A 1129.24 16.13 -- 3.89
平安优势领航1年持有混合C 1129.24 16.13 -- 3.89
平安价值成长混合A 1242.50 17.75 -- 3.04
平安价值成长混合C 1242.50 17.75 -- 3.04
平安优势产业混合A 1180.90 16.87 -- 4.38
平安优势产业混合C 1180.90 16.87 -- 4.38
361 01157 中联重科 平安成长龙头1年持有混合A 260.59 34.12 -- 3.39
平安成长龙头1年持有混合C 260.59 34.12 -- 3.39
平安优势领航1年持有混合A 890.23 116.56 -- 3.06
平安优势领航1年持有混合C 890.23 116.56 -- 3.06
362 300058 蓝色光标 平安中证沪港深线上消费主题ETF 127.40 8.61 0.00 4.35
363 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 119.68 2.59 0.00 4.09
平安人工智能ETF 13282.60 287.44 0.13 4.28
364 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 103.60 2.11 0.00 3.54
365 002261 拓维信息 平安中证沪港深线上消费主题ETF 103.57 3.03 0.00 3.54
366 002558 巨人网络 平安中证沪港深线上消费主题ETF 98.40 3.12 0.00 3.36
367 600498 烽火通信 平安安盈灵活配置混合C 288.24 5.71 0.01 3.06
平安优质企业混合A 3637.59 72.06 0.07 2.92
平安优质企业混合C 3637.59 72.06 0.07 2.92
平安新兴产业混合(LOF) 497.23 9.85 0.01 4.84
平安科技创新混合A 3208.00 63.55 0.06 4.87
平安科技创新混合C 3208.00 63.55 0.06 4.87
平安安盈灵活配置混合A 288.24 5.71 0.01 3.06
368 02331 李宁 平安均衡优选1年持有混合A 1067.57 56.50 -- 8.21
平安均衡优选1年持有混合C 1067.57 56.50 -- 8.21
平安消费精选混合A 81.25 4.30 -- 4.46
平安消费精选混合C 81.25 4.30 -- 4.46
369 600132 重庆啤酒 平安均衡优选1年持有混合A 566.80 10.00 0.02 4.36
平安均衡优选1年持有混合C 566.80 10.00 0.02 4.36
370 601233 桐昆股份 平安均衡优选1年持有混合A 490.06 27.15 -- 3.77
平安均衡优选1年持有混合C 490.06 27.15 -- 3.77
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 3.79 0.21 -- 0.07
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 3.79 0.21 -- 0.07
371 603986 兆易创新 平安中证消费电子主题ETF 1216.67 5.11 0.01 5.21
372 000725 京东方A 平安中证消费电子主题ETF 1098.44 280.93 0.01 4.71
373 000988 华工科技 平安中证消费电子主题ETF 799.02 7.72 0.01 3.42
374 603501 豪威集团 平安中证消费电子主题ETF 615.96 6.49 0.01 2.64
平安人工智能ETF 9990.04 105.20 0.13 3.22
375 601077 渝农商行 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 7.47 1.06 0.00 0.15
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 7.47 1.06 0.00 0.15
376 002078 太阳纸业 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 7.56 0.51 0.00 0.15
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 7.56 0.51 0.00 0.15
377 601688 华泰证券 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.98 0.28 -- 0.10
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.98 0.28 -- 0.10
378 601665 齐鲁银行 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.15 0.72 0.00 0.08
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.15 0.72 0.00 0.08
379 002128 电投能源 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 3.31 0.11 0.00 0.07
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 3.31 0.11 0.00 0.07
380 603816 顾家家居 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 3.34 0.10 -- 0.07
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 3.34 0.10 -- 0.07
381 600426 华鲁恒升 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 3.26 0.09 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 3.26 0.09 0.00 0.06
382 300395 菲利华 平安睿享成长混合A 608.72 6.66 0.01 4.13
平安睿享成长混合C 608.72 6.66 0.01 4.13
平安匠心优选混合A 10352.75 113.27 0.22 3.95
平安匠心优选混合C 10352.75 113.27 0.22 3.95
平安智慧中国混合 1225.67 13.41 0.03 4.02
383 688300 联瑞新材 平安睿享成长混合A 602.27 7.16 0.13 4.09
平安睿享成长混合C 602.27 7.16 0.13 4.09
平安优势产业混合A 978.12 11.64 0.22 3.63
平安优势产业混合C 978.12 11.64 0.22 3.63
平安睿享文娱混合A 4982.70 59.28 1.11 3.34
平安睿享文娱混合C 4982.70 59.28 1.11 3.34
384 603799 华友钴业 平安中证新材料主题ETF 118.52 2.02 0.01 4.36
平安中证新能源汽车产业ETF 8469.78 144.22 0.53 4.55
385 300408 三环集团 平安中证新材料主题ETF 94.60 1.79 0.00 3.48
386 002709 天赐材料 平安中证新材料主题ETF 86.94 1.89 0.00 3.20
平安中证新能源汽车产业ETF 6226.41 135.36 0.09 3.34
387 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 85.15 2.93 -- 3.14
388 300760 迈瑞医疗 平安中证医疗创新ETF 15219.52 92.43 0.08 8.60
粤港澳大湾区ETF 40.44 0.25 0.00 2.39
平安创业板ETF 821.79 4.99 0.00 1.91
389 600436 片仔癀 平安中证医疗创新ETF 11051.89 73.14 1.15 6.24
390 300015 爱尔眼科 平安中证医疗创新ETF 10648.65 1119.73 0.14 6.02
391 000963 华东医药 平安中证医疗创新ETF 7446.97 210.84 0.12 4.21
392 300759 康龙化成 平安中证医疗创新ETF 6939.81 248.03 0.17 3.92
393 002311 海大集团 平安中证畜牧养殖ETF 1399.05 28.09 0.02 9.48
平安行业先锋混合 439.32 8.82 0.01 3.65
394 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 1142.25 99.76 0.34 7.74
395 002157 正邦科技 平安中证畜牧养殖ETF 1143.34 376.10 0.05 7.74
396 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 938.16 114.41 0.03 6.35
397 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 813.65 56.50 0.20 5.51
398 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 692.35 174.84 0.05 4.69
399 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 559.14 31.59 0.03 3.79
400 300761 立华股份 平安中证畜牧养殖ETF 419.48 21.27 0.03 2.84
401 300450 先导智能 平安稳健增长混合A 541.87 11.36 0.01 0.35
平安稳健增长混合C 541.87 11.36 0.01 0.35
平安中证500指数增强A 13.83 0.29 0.00 0.50
平安中证500指数增强C 13.83 0.29 0.00 0.50
402 300012 华测检测 平安双季增享6个月持有债券A 269.01 19.27 0.01 0.60
平安双季增享6个月持有债券C 269.01 19.27 0.01 0.60
403 601226 华电科工 平安瑞尚六个月持有混合A 940.65 103.71 -- 4.81
平安瑞尚六个月持有混合C 940.65 103.71 -- 4.81
404 002922 伊戈尔 平安瑞尚六个月持有混合A 194.86 5.52 0.01 1.00
平安瑞尚六个月持有混合C 194.86 5.52 0.01 1.00
405 601985 中国核电 平安瑞兴1年持有混合A 579.65 64.05 0.00 0.11
平安瑞兴1年持有混合C 579.65 64.05 0.00 0.11
406 09868 小鹏集团-W 平安低碳经济混合A 5778.91 100.00 -- 3.45
平安低碳经济混合C 5778.91 100.00 -- 3.45
407 002459 晶澳科技 平安研究睿选混合A 9032.22 828.64 2.13 9.55
平安研究睿选混合C 9032.22 828.64 2.13 9.55
平安高端制造混合A 6034.33 553.61 1.42 9.25
平安高端制造混合C 6034.33 553.61 1.42 9.25
408 03800 协鑫科技 平安研究睿选混合A 8640.34 11378.80 -- 9.13
平安研究睿选混合C 8640.34 11378.80 -- 9.13
平安高端制造混合A 6104.08 8038.70 -- 9.35
平安高端制造混合C 6104.08 8038.70 -- 9.35
409 688223 晶科能源 平安研究睿选混合A 8526.49 1309.75 -- 9.01
平安研究睿选混合C 8526.49 1309.75 -- 9.01
平安高端制造混合A 6008.63 922.98 -- 9.21
平安高端制造混合C 6008.63 922.98 -- 9.21
410 00968 信义光能 平安研究睿选混合A 8465.09 3294.60 -- 8.95
平安研究睿选混合C 8465.09 3294.60 -- 8.95
平安高端制造混合A 6388.52 2486.40 -- 9.79
平安高端制造混合C 6388.52 2486.40 -- 9.79
411 603185 弘元绿能 平安研究睿选混合A 8181.15 357.10 0.62 8.65
平安研究睿选混合C 8181.15 357.10 0.62 8.65
平安高端制造混合A 4999.07 218.20 0.38 7.66
平安高端制造混合C 4999.07 218.20 0.38 7.66
412 688599 天合光能 平安研究睿选混合A 8071.28 489.76 -- 8.53
平安研究睿选混合C 8071.28 489.76 -- 8.53
平安高端制造混合A 5854.16 355.23 -- 8.97
平安高端制造混合C 5854.16 355.23 -- 8.97
413 06865 福莱特玻璃 平安研究睿选混合A 3915.90 516.30 -- 4.14
平安研究睿选混合C 3915.90 516.30 -- 4.14
平安高端制造混合A 2917.01 384.60 -- 4.47
平安高端制造混合C 2917.01 384.60 -- 4.47
414 600690 海尔智家 平安研究睿选混合A 3653.20 170.87 0.06 3.86
平安研究睿选混合C 3653.20 170.87 0.06 3.86
平安高端制造混合A 2647.91 123.85 0.05 4.06
平安高端制造混合C 2647.91 123.85 0.05 4.06
415 300136 信维通信 平安中证500指数增强A 14.94 0.23 0.00 0.54
平安中证500指数增强C 14.94 0.23 0.00 0.54
平安中证500ETF 736.00 11.33 0.01 0.65
416 002738 中矿资源 平安中证500指数增强A 13.37 0.18 0.00 0.48
平安中证500指数增强C 13.37 0.18 0.00 0.48
平安中证新能源汽车产业ETF 5096.18 68.59 0.10 2.74
417 002131 利欧股份 平安中证500指数增强A 12.81 1.64 0.00 0.46
平安中证500指数增强C 12.81 1.64 0.00 0.46
418 601800 中国交建 平安估值精选混合A 913.20 120.00 0.10 4.53
平安估值精选混合C 913.20 120.00 0.10 4.53
平安安心灵活配置混合C 136.98 18.00 0.02 2.88
平安安心灵活配置混合A 136.98 18.00 0.02 2.88
419 600383 金地集团 平安估值精选混合A 791.70 290.00 0.13 3.93
平安估值精选混合C 791.70 290.00 0.13 3.93
平安安心灵活配置混合C 163.80 60.00 0.03 3.44
平安安心灵活配置混合A 163.80 60.00 0.03 3.44
420 000560 我爱我家 平安估值精选混合A 582.00 200.00 0.09 2.89
平安估值精选混合C 582.00 200.00 0.09 2.89
平安安心灵活配置混合C 116.40 40.00 0.02 2.44
平安安心灵活配置混合A 116.40 40.00 0.02 2.44
421 600048 保利发展 平安估值精选混合A 523.80 90.00 0.01 2.60
平安估值精选混合C 523.80 90.00 0.01 2.60
422 600522 中天科技 平安新兴产业混合(LOF) 452.85 15.05 0.06 4.41
平安科技创新混合A 3095.06 102.86 0.38 4.70
平安科技创新混合C 3095.06 102.86 0.38 4.70
423 688019 安集科技 平安匠心优选混合A 11063.29 44.13 1.03 4.22
平安匠心优选混合C 11063.29 44.13 1.03 4.22
平安可转债A 6.59 0.03 0.00 0.24
平安可转债C 6.59 0.03 0.00 0.24
平安智慧中国混合 1430.28 5.71 0.13 4.69
424 300014 亿纬锂能 平安中证新能源汽车产业ETF 7363.27 118.32 0.06 3.95
425 300476 胜宏科技 粤港澳大湾区ETF 60.24 0.24 0.00 3.57
平安创业板ETF 1255.00 5.00 0.01 2.92
426 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 42.03 1.30 0.00 2.49
427 688545 兴福电子 平安可转债A 11.14 0.24 -- 0.40
平安可转债C 11.14 0.24 -- 0.40
428 301608 博实结 平安可转债A 10.55 0.13 0.00 0.38
平安可转债C 10.55 0.13 0.00 0.38
429 688398 赛特新材 平安可转债A 8.59 0.36 -- 0.31
平安可转债C 8.59 0.36 -- 0.31
430 300969 恒帅股份 平安可转债A 4.91 0.04 0.00 0.18
平安可转债C 4.91 0.04 0.00 0.18
431 002970 锐明技术 平安可转债A 5.02 0.08 0.00 0.18
平安可转债C 5.02 0.08 0.00 0.18
432 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 14302.01 181.96 -- 4.61
433 002415 海康威视 平安人工智能ETF 13868.48 455.90 0.05 4.47
434 300442 润泽科技 平安人工智能ETF 8201.04 101.50 0.06 2.64
435 300059 东方财富 平安创业板ETF 1996.13 105.67 0.01 4.64
平安深证300指数增强 115.80 6.13 0.00 1.75
436 000498 山东路桥 平安安心灵活配置混合C 140.16 24.00 0.02 2.94
平安安心灵活配置混合A 140.16 24.00 0.02 2.94
437 000069 华侨城A 平安安心灵活配置混合C 130.20 60.00 0.01 2.73
平安安心灵活配置混合A 130.20 60.00 0.01 2.73
438 002110 三钢闽光 平安安心灵活配置混合C 116.10 30.00 0.05 2.44
平安安心灵活配置混合A 116.10 30.00 0.05 2.44
439 605060 联德股份 平安鑫安混合E 10662.42 213.89 -- 5.29
平安鑫安混合A 10662.42 213.89 -- 5.29
平安鑫安混合C 10662.42 213.89 -- 5.29
440 300277 汽轮科技 平安鑫安混合E 10230.42 560.57 1.64 5.08
平安鑫安混合A 10230.42 560.57 1.64 5.08
平安鑫安混合C 10230.42 560.57 1.64 5.08
441 603067 振华股份 平安鑫安混合E 9510.02 303.06 -- 4.72
平安鑫安混合A 9510.02 303.06 -- 4.72
平安鑫安混合C 9510.02 303.06 -- 4.72
442 000568 泸州老窖 平安估值优势混合A 167.49 1.60 0.00 3.44
平安估值优势混合C 167.49 1.60 0.00 3.44
443 688349 三一重能 平安估值优势混合A 137.00 5.80 -- 2.82
平安估值优势混合C 137.00 5.80 -- 2.82
444 688135 利扬芯片 平安惠金定开债C 147.76 5.79 -- 0.24
平安惠金定开债A 147.76 5.79 -- 0.24
445 688717 艾罗能源 平安鑫利混合C 145.62 1.24 0.01 3.58
平安鑫利混合A 145.62 1.24 0.01 3.58
446 688766 普冉股份 平安优势产业混合A 1148.85 5.10 -- 4.26
平安优势产业混合C 1148.85 5.10 -- 4.26
447 600603 广汇物流 平安优势产业混合A 891.47 134.46 0.26 3.31
平安优势产业混合C 891.47 134.46 0.26 3.31
平安睿享文娱混合A 5032.16 759.00 1.49 3.37
平安睿享文娱混合C 5032.16 759.00 1.49 3.37
448 603889 新澳股份 平安优势产业混合A 801.44 104.49 -- 2.97
平安优势产业混合C 801.44 104.49 -- 2.97
449 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 46.31 8.64 0.00 2.06
450 000895 双汇发展 平安MSCI中国A股低波动ETF 43.74 1.54 0.00 1.95
451 600674 川投能源 平安MSCI中国A股低波动ETF 40.95 2.75 0.01 1.83
452 600298 安琪酵母 平安MSCI中国A股低波动ETF 30.31 0.75 0.00 1.35
453 600030 中信证券 平安沪深300指数量化增强A 2154.12 89.61 0.01 1.33
平安沪深300指数量化增强C 2154.12 89.61 0.01 1.33
454 01209 华润万象生活 平安股息精选沪港深股票A 53.16 1.28 -- 3.74
平安股息精选沪港深股票C 53.16 1.28 -- 3.74
455 600183 生益科技 平安鼎越混合 7855.73 145.02 0.10 4.62
456 603225 新凤鸣 平安鼎泰混合 354.05 21.15 -- 2.23
457 300257 开山股份 平安鼎泰混合 339.56 12.14 0.01 2.14
458 603993 洛阳钼业 平安鼎泰混合 337.86 19.70 0.10 2.13
459 002240 盛新锂能 平安鼎泰混合 330.82 8.25 0.01 2.09
460 09985 卫龙美味 平安消费精选混合A 96.94 11.68 -- 5.32
平安消费精选混合C 96.94 11.68 -- 5.32
461 09992 泡泡玛特 平安消费精选混合A 93.83 0.74 -- 5.15
平安消费精选混合C 93.83 0.74 -- 5.15
462 01318 毛戈平 平安消费精选混合A 92.54 1.39 -- 5.08
平安消费精选混合C 92.54 1.39 -- 5.08
463 301345 涛涛车业 平安消费精选混合A 91.14 0.42 0.01 5.01
平安消费精选混合C 91.14 0.42 0.01 5.01
464 300972 万辰集团 平安消费精选混合A 76.65 0.42 0.00 4.21
平安消费精选混合C 76.65 0.42 0.00 4.21
465 01364 古茗 平安消费精选混合A 76.17 3.16 -- 4.18
平安消费精选混合C 76.17 3.16 -- 4.18
466 06862 海底捞 平安消费精选混合A 75.60 6.00 -- 4.15
平安消费精选混合C 75.60 6.00 -- 4.15
467 001389 广合科技 平安睿享文娱混合A 6587.77 56.63 1.49 4.42
平安睿享文娱混合C 6587.77 56.63 1.49 4.42
468 688192 迪哲医药 平安智慧中国混合 1251.65 23.10 0.60 4.10
469 600499 科达制造 平安行业先锋混合 555.20 34.94 0.08 4.62
470 603233 大参林 平安行业先锋混合 421.21 23.69 -- 3.50
471 605098 行动教育 平安行业先锋混合 416.99 7.89 0.18 3.47
472 688410 山外山 平安行业先锋混合 408.94 27.21 0.18 3.40

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