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平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：549只14/166
  • 份额数量：6582.84亿份18/166
  • 份额相对上期变化：0.98%
  • 基金经理：75人14/166
  • 资产净值：7423.32亿元19/166
  • 资产相对上期变化：3.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 平安中证全指电力公用事业ETF 3196.78 120.77 0.01 10.62
平安瑞和6个月持有混合A 207.79 7.85 0.00 0.79
平安瑞和6个月持有混合C 207.79 7.85 0.00 0.79
平安鑫瑞混合F 1769.25 66.84 0.01 0.94
平安鑫瑞混合E 1769.25 66.84 0.01 0.94
平安中证A50ETF 7815.47 295.26 0.03 3.03
平安鑫瑞混合A 1769.25 66.84 0.01 0.94
平安鑫瑞混合C 1769.25 66.84 0.01 0.94
平安MSCI中国A股国际ETF 64.06 2.42 0.00 1.21
平安MSCI中国A股低波动ETF 64.06 2.42 0.00 2.66
2 601985 中国核电 平安中证全指电力公用事业ETF 2420.67 268.07 0.01 8.04
平安鑫瑞混合F 898.30 99.48 0.01 0.48
平安鑫瑞混合E 898.30 99.48 0.01 0.48
平安鑫瑞混合A 898.30 99.48 0.01 0.48
平安鑫瑞混合C 898.30 99.48 0.01 0.48
3 600905 三峡能源 平安中证全指电力公用事业ETF 1727.93 465.75 0.03 5.74
平安中证光伏产业指数E 2266.62 610.95 0.05 4.12
平安中证光伏产业指数A 2266.62 610.95 0.05 4.12
平安中证光伏产业指数C 2266.62 610.95 0.05 4.12
平安中证光伏产业ETF 613.71 165.42 0.01 4.31
4 600795 国电电力 平安中证全指电力公用事业ETF 1357.06 290.59 0.05 4.51
5 600157 永泰能源 平安中证全指电力公用事业ETF 1144.66 710.97 1.59 3.80
6 600011 华能国际 平安中证全指电力公用事业ETF 1088.03 143.35 0.01 3.61
7 600886 国投电力 平安中证全指电力公用事业ETF 1041.11 78.22 0.07 3.46
8 003816 中国广核 平安中证全指电力公用事业ETF 1002.17 256.31 0.03 3.33
9 600674 川投能源 平安中证全指电力公用事业ETF 900.08 63.52 0.19 2.99
平安MSCI中国A股低波动ETF 39.11 2.76 0.01 1.63
10 601991 大唐发电 平安中证全指电力公用事业ETF 858.03 121.19 0.01 2.85
11 688521 芯原股份 平安匠心品质混合A 1620.21 4.37 0.01 3.89
平安匠心品质混合C 1620.21 4.37 0.01 3.89
平安中证卫星产业指数E 20632.30 55.59 0.11 4.10
平安数字经济精选混合发起式A 603.25 1.63 0.00 8.83
平安数字经济精选混合发起式C 603.25 1.63 0.00 8.83
平安上证科创板50成份ETF 497.07 1.34 0.00 4.12
平安中证卫星产业指数A 20632.30 55.59 0.11 4.10
平安中证卫星产业指数C 20632.30 55.59 0.11 4.10
平安鼎弘混合E 59.38 0.16 0.00 1.27
平安添润债券E 2375.67 6.40 0.01 0.49
平安产业趋势混合A 1128.15 3.04 0.01 6.88
平安产业趋势混合C 1128.15 3.04 0.01 6.88
平安策略回报混合A 226.36 0.61 0.00 5.07
平安策略回报混合C 226.36 0.61 0.00 5.07
平安策略优选1年持有混合A 2892.85 7.79 0.02 7.32
平安策略优选1年持有混合C 2892.85 7.79 0.02 7.32
平安添润债券A 2375.67 6.40 0.01 0.49
平安添润债券C 2375.67 6.40 0.01 0.49
平安均衡成长2年持有混合A 426.92 1.15 0.00 5.05
平安均衡成长2年持有混合C 426.92 1.15 0.00 5.05
平安兴奕成长1年持有混合A 1016.81 2.74 0.01 7.18
平安兴奕成长1年持有混合C 1016.81 2.74 0.01 7.18
平安品质优选混合A 6787.48 18.29 0.04 6.96
平安品质优选混合C 6787.48 18.29 0.04 6.96
平安安盈灵活配置混合C 462.40 1.25 0.00 3.77
平安优质企业混合A 3572.37 9.63 0.02 3.79
平安优质企业混合C 3572.37 9.63 0.02 3.79
平安兴鑫回报一年定开混合 1564.99 4.22 0.01 6.02
平安鼎弘混合C 59.38 0.16 0.00 1.27
平安鼎弘混合D 59.38 0.16 0.00 1.27
平安新兴产业混合(LOF) 1293.72 3.49 0.01 6.20
平安科技创新混合A 9451.86 25.47 0.05 7.90
平安科技创新混合C 9451.86 25.47 0.05 7.90
平安匠心优选混合A 23312.19 62.81 0.13 7.36
平安匠心优选混合C 23312.19 62.81 0.13 7.36
平安人工智能ETF 13409.07 36.13 0.07 4.02
平安安盈灵活配置混合A 462.40 1.25 0.00 3.77
平安鑫利混合C 440.43 1.19 0.00 5.10
平安沪深300指数量化增强A 3926.62 10.58 0.02 1.64
平安沪深300指数量化增强C 3926.62 10.58 0.02 1.64
平安鼎弘混合(LOF)A 59.38 0.16 0.00 1.27
平安转型创新混合A 7219.34 19.45 0.04 7.23
平安转型创新混合C 7219.34 19.45 0.04 7.23
平安鑫利混合A 440.43 1.19 0.00 5.10
平安鼎泰混合 657.77 1.77 0.00 3.86
平安智慧中国混合 3001.82 8.09 0.02 7.64
平安策略先锋混合 28524.56 76.86 0.16 6.90
12 688382 益方生物 平安匠心品质混合A 1408.64 78.26 -- 3.38
平安匠心品质混合C 1408.64 78.26 -- 3.38
平安匠心优选混合A 19895.46 1105.30 -- 6.28
平安匠心优选混合C 19895.46 1105.30 -- 6.28
平安智慧中国混合 1963.70 109.09 -- 5.00
13 600066 宇通客车 平安匠心品质混合A 1401.36 52.27 0.13 3.36
平安匠心品质混合C 1401.36 52.27 0.13 3.36
平安鼎信债券D 794.11 29.62 0.07 0.82
平安鼎信债券F 794.11 29.62 0.07 0.82
平安恒泽混合E 143.70 5.36 0.01 2.14
平安鼎信债券E 794.11 29.62 0.07 0.82
平安鼎信债券C 794.11 29.62 0.07 0.82
平安双季增享6个月持有债券A 879.37 32.80 0.08 2.17
平安双季增享6个月持有债券C 879.37 32.80 0.08 2.17
平安恒泽混合A 143.70 5.36 0.01 2.14
平安恒泽混合C 143.70 5.36 0.01 2.14
平安鼎信债券A 794.11 29.62 0.07 0.82
平安智慧中国混合 1846.14 68.86 0.17 4.70
14 002422 科伦药业 平安匠心品质混合A 1316.61 34.18 0.03 3.16
平安匠心品质混合C 1316.61 34.18 0.03 3.16
15 300661 圣邦股份 平安匠心品质混合A 1284.15 8.95 0.02 3.08
平安匠心品质混合C 1284.15 8.95 0.02 3.08
平安恒泽混合E 212.35 1.48 0.00 3.17
平安双季增享6个月持有债券A 1566.80 10.92 0.02 3.87
平安双季增享6个月持有债券C 1566.80 10.92 0.02 3.87
平安恒泽混合A 212.35 1.48 0.00 3.17
平安恒泽混合C 212.35 1.48 0.00 3.17
平安匠心优选混合A 15090.61 105.18 0.23 4.77
平安匠心优选混合C 15090.61 105.18 0.23 4.77
平安智慧中国混合 1968.12 13.72 0.03 5.01
16 688200 华峰测控 平安匠心品质混合A 1191.19 2.27 0.04 2.86
平安匠心品质混合C 1191.19 2.27 0.04 2.86
平安半导体领航精选混合发起式A 3832.81 7.30 0.12 4.88
平安半导体领航精选混合发起式C 3832.81 7.30 0.12 4.88
平安研究驱动混合A 3771.32 7.18 0.12 5.16
平安研究驱动混合C 3771.32 7.18 0.12 5.16
平安鼎弘混合E 52.51 0.10 0.00 1.12
平安产业趋势混合A 814.75 1.55 0.03 4.97
平安产业趋势混合C 814.75 1.55 0.03 4.97
平安研究优选混合A 3325.72 6.33 0.11 4.33
平安研究优选混合C 3325.72 6.33 0.11 4.33
平安策略优选1年持有混合A 2117.10 4.03 0.07 5.36
平安策略优选1年持有混合C 2117.10 4.03 0.07 5.36
平安兴奕成长1年持有混合A 711.20 1.35 0.02 5.02
平安兴奕成长1年持有混合C 711.20 1.35 0.02 5.02
平安品质优选混合A 5165.04 9.84 0.16 5.30
平安品质优选混合C 5165.04 9.84 0.16 5.30
平安研究精选混合A 347.77 0.66 0.01 4.79
平安研究精选混合C 347.77 0.66 0.01 4.79
平安鼎弘混合C 52.51 0.10 0.00 1.12
平安鼎弘混合D 52.51 0.10 0.00 1.12
平安匠心优选混合A 10128.65 19.29 0.32 3.20
平安匠心优选混合C 10128.65 19.29 0.32 3.20
平安鼎弘混合(LOF)A 52.51 0.10 0.00 1.12
平安转型创新混合A 6383.43 12.16 0.20 6.39
平安转型创新混合C 6383.43 12.16 0.20 6.39
平安新鑫先锋混合C 17699.76 33.71 0.56 4.73
平安智慧中国混合 1736.77 3.31 0.06 4.42
平安新鑫先锋混合A 17699.76 33.71 0.56 4.73
平安策略先锋混合 19621.88 37.37 0.63 4.75
17 01530 三生制药 平安匠心品质混合A 1110.50 75.70 -- 2.66
平安匠心品质混合C 1110.50 75.70 -- 2.66
平安港股通医疗创新精选混合A 2125.66 144.90 -- 9.79
平安港股通医疗创新精选混合C 2125.66 144.90 -- 9.79
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.27 0.70 -- 0.23
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.27 0.70 -- 0.23
平安医药精选股票A 9411.42 641.55 -- 8.62
平安医药精选股票C 9411.42 641.55 -- 8.62
平安医疗健康混合C 28765.30 1960.85 -- 8.25
平安中证港股医药ETF 521.51 35.55 -- 2.94
平安匠心优选混合A 15353.42 1046.60 -- 4.85
平安匠心优选混合C 15353.42 1046.60 -- 4.85
平安核心优势混合A 1206.59 82.25 -- 8.65
平安核心优势混合C 1206.59 82.25 -- 8.65
平安医疗健康混合A 28765.30 1960.85 -- 8.25
18 688141 杰华特 平安匠心品质混合A 1079.57 7.03 -- 2.59
平安匠心品质混合C 1079.57 7.03 -- 2.59
19 06990 科伦博泰生物 平安匠心品质混合A 1003.98 2.65 -- 2.41
平安匠心品质混合C 1003.98 2.65 -- 2.41
平安港股通成长精选混合A 378.86 1.00 -- 7.31
平安港股通成长精选混合C 378.86 1.00 -- 7.31
平安港股通医疗创新精选混合A 2155.72 5.69 -- 9.93
平安港股通医疗创新精选混合C 2155.72 5.69 -- 9.93
平安医药精选股票A 9808.72 25.89 -- 8.99
平安医药精选股票C 9808.72 25.89 -- 8.99
平安医疗健康混合C 31006.03 81.84 -- 8.89
平安核心优势混合A 1310.86 3.46 -- 9.40
平安核心优势混合C 1310.86 3.46 -- 9.40
平安医疗健康混合A 31006.03 81.84 -- 8.89
20 688256 寒武纪 平安匠心品质混合A 915.05 0.57 -- 2.20
平安匠心品质混合C 915.05 0.57 -- 2.20
平安数字经济精选混合发起式A 564.98 0.35 -- 8.27
平安数字经济精选混合发起式C 564.98 0.35 -- 8.27
平安上证科创板50成份ETF 1113.06 0.70 -- 9.23
平安鼎弘混合E 63.82 0.04 -- 1.37
平安中证A500ETF 1983.43 1.24 -- 1.50
平安添裕债券E 9028.10 5.66 -- 0.63
平安上证180ETF 134.50 0.08 -- 3.77
平安成长龙头1年持有混合A 250.82 0.16 -- 2.86
平安成长龙头1年持有混合C 250.82 0.16 -- 2.86
平安中证消费电子主题ETF 3818.47 2.39 -- 8.28
平安优势领航1年持有混合A 914.57 0.57 -- 3.12
平安优势领航1年持有混合C 914.57 0.57 -- 3.12
平安优质企业混合A 2238.88 1.40 -- 2.38
平安优质企业混合C 2238.88 1.40 -- 2.38
平安兴鑫回报一年定开混合 1283.46 0.80 -- 4.94
平安鼎弘混合C 63.82 0.04 -- 1.37
平安鼎弘混合D 63.82 0.04 -- 1.37
平安价值成长混合A 2238.72 1.40 -- 3.09
平安价值成长混合C 2238.72 1.40 -- 3.09
平安添裕债券A 9028.10 5.66 -- 0.63
平安添裕债券C 9028.10 5.66 -- 0.63
平安新兴产业混合(LOF) 1559.97 0.98 -- 7.48
平安科技创新混合A 8085.13 5.07 -- 6.76
平安科技创新混合C 8085.13 5.07 -- 6.76
平安匠心优选混合A 14168.80 8.88 -- 4.47
平安匠心优选混合C 14168.80 8.88 -- 4.47
平安人工智能ETF 35514.87 22.26 -- 10.65
平安MSCI中国A股国际ETF 86.96 0.05 -- 1.65
平安沪深300指数量化增强A 4049.35 2.54 -- 1.69
平安沪深300指数量化增强C 4049.35 2.54 -- 1.69
平安沪深300ETF 1094.55 0.69 -- 1.64
平安鼎弘混合(LOF)A 63.82 0.04 -- 1.37
平安智慧中国混合 1982.47 1.24 -- 5.05
21 002353 杰瑞股份 平安国证石油天然气ETF 1009.55 6.62 0.01 15.73
平安港股通科技精选混合A 5535.75 36.30 0.05 5.13
平安港股通科技精选混合C 5535.75 36.30 0.05 5.13
平安添悦债券E 7756.15 50.86 0.07 2.36
平安添悦债券A 7756.15 50.86 0.07 2.36
平安添悦债券C 7756.15 50.86 0.07 2.36
平安稳健增长混合A 1021.75 6.70 0.01 0.68
平安稳健增长混合C 1021.75 6.70 0.01 0.68
平安鑫安混合E 26348.95 172.78 0.25 8.70
平安鼎越混合A 29387.51 192.71 0.28 8.32
平安鼎泰混合 292.80 1.92 0.00 1.72
平安鑫安混合A 26348.95 172.78 0.25 8.70
平安鑫安混合C 26348.95 172.78 0.25 8.70
22 601857 中国石油 平安国证石油天然气ETF 840.31 96.81 0.02 13.09
平安富时中国国企开放共赢ETF 477.83 55.05 0.01 13.38
23 600938 中国海油 平安国证石油天然气ETF 733.93 27.03 0.01 11.43
平安兴诚混合(FOF)Y 17.38 0.64 0.00 0.16
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 5.97 0.22 0.00 0.21
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 5.97 0.22 0.00 0.21
平安富时中国国企开放共赢ETF 95.44 3.52 0.00 2.67
平安兴诚混合(FOF)A 17.38 0.64 0.00 0.16
24 600028 中国石化 平安国证石油天然气ETF 722.83 162.07 0.00 11.26
平安富时中国国企开放共赢ETF 172.47 38.67 0.00 4.83
25 601872 招商轮船 平安国证石油天然气ETF 263.73 15.01 0.00 4.11
平安稳健增长混合A 790.65 45.00 0.01 0.52
平安稳健增长混合C 790.65 45.00 0.01 0.52
26 600256 广汇能源 平安国证石油天然气ETF 235.93 47.76 0.05 3.68
27 600026 中远海能 平安国证石油天然气ETF 227.48 12.68 0.01 3.54
平安瑞尚六个月持有混合A 668.63 37.27 0.02 3.60
平安瑞尚六个月持有混合C 668.63 37.27 0.02 3.60
28 605090 九丰能源 平安国证石油天然气ETF 158.72 4.27 0.01 2.47
29 600803 新奥股份 平安国证石油天然气ETF 152.79 9.67 0.05 2.38
30 601975 招商南油 平安国证石油天然气ETF 140.40 37.64 0.05 2.19
平安瑞尚六个月持有混合A 730.82 195.93 0.24 3.94
平安瑞尚六个月持有混合C 730.82 195.93 0.24 3.94
31 00700 腾讯控股 平安久瑞回报混合A 7675.11 20.56 -- 9.73
平安久瑞回报混合C 7675.11 20.56 -- 9.73
平安恒生港股通科技主题ETF 9407.23 25.20 -- 13.52
平安港股通均衡配置混合A 1306.56 3.50 -- 5.09
平安港股通均衡配置混合C 1306.56 3.50 -- 5.09
平安港股通成长精选混合A 298.64 0.80 -- 5.76
平安港股通成长精选混合C 298.64 0.80 -- 5.76
平安恒生指数增强A 3367.19 9.02 -- 7.24
平安恒生指数增强C 3367.19 9.02 -- 7.24
平安恒生指数增强E 3367.19 9.02 -- 7.24
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 44.80 0.12 -- 0.69
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 44.80 0.12 -- 0.69
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 14.93 0.04 -- 0.33
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 14.93 0.04 -- 0.33
平安添润债券E 2217.42 5.94 -- 0.46
平安瑞利6个月持有混合A 67.19 0.18 -- 0.23
平安瑞利6个月持有混合C 67.19 0.18 -- 0.23
平安添润债券A 2217.42 5.94 -- 0.46
平安添润债券C 2217.42 5.94 -- 0.46
平安中证沪港深线上消费主题ETF 283.71 0.76 -- 9.38
平安恒生中国企业ETF 1176.20 3.15 -- 8.52
32 601058 赛轮轮胎 平安久瑞回报混合A 7611.76 660.17 -- 9.65
平安久瑞回报混合C 7611.76 660.17 -- 9.65
平安中证汽车零部件主题ETF 56.84 4.93 -- 2.20
平安安享灵活配置混合C 1444.59 125.29 -- 9.59
平安安享灵活配置混合A 1444.59 125.29 -- 9.59
33 603997 继峰股份 平安久瑞回报混合A 7548.49 638.08 -- 9.57
平安久瑞回报混合C 7548.49 638.08 -- 9.57
平安安享灵活配置混合C 1415.81 119.68 -- 9.40
平安安享灵活配置混合A 1415.81 119.68 -- 9.40
34 601702 华峰铝业 平安久瑞回报混合A 7480.90 530.56 -- 9.48
平安久瑞回报混合C 7480.90 530.56 -- 9.48
平安新能源精选混合发起式A 2711.76 192.32 -- 5.56
平安新能源精选混合发起式C 2711.76 192.32 -- 5.56
平安安享灵活配置混合C 1383.77 98.14 -- 9.19
平安安享灵活配置混合A 1383.77 98.14 -- 9.19
35 603596 伯特利 平安久瑞回报混合A 7452.13 300.01 1.75 9.44
平安久瑞回报混合C 7452.13 300.01 1.75 9.44
平安安享灵活配置混合C 1436.33 57.82 0.34 9.54
平安安享灵活配置混合A 1436.33 57.82 0.34 9.54
36 601799 星宇股份 平安久瑞回报混合A 7265.87 80.18 1.32 9.21
平安久瑞回报混合C 7265.87 80.18 1.32 9.21
平安安享灵活配置混合C 1381.52 15.25 0.25 9.17
平安安享灵活配置混合A 1381.52 15.25 0.25 9.17
37 600519 贵州茅台 平安久瑞回报混合A 6164.55 5.20 0.01 7.81
平安久瑞回报混合C 6164.55 5.20 0.01 7.81
平安中证A500ETF 2904.45 2.45 0.00 2.19
平安添裕债券E 12896.23 10.88 0.01 0.91
平安上证180ETF 94.84 0.08 0.00 2.66
平安中证A50ETF 17889.04 15.09 0.02 6.93
平安添裕债券A 12896.23 10.88 0.01 0.91
平安添裕债券C 12896.23 10.88 0.01 0.91
平安安享灵活配置混合C 1173.64 0.99 0.00 7.79
平安安享灵活配置混合A 1173.64 0.99 0.00 7.79
平安MSCI中国A股国际ETF 142.26 0.12 0.00 2.69
平安沪深300指数量化增强A 5844.47 4.93 0.01 2.44
平安沪深300指数量化增强C 5844.47 4.93 0.01 2.44
平安沪深300ETF 1716.12 1.45 0.00 2.57
平安消费精选混合A 47.42 0.04 0.00 4.52
平安消费精选混合C 47.42 0.04 0.00 4.52
平安行业先锋混合 391.21 0.33 0.00 3.56
38 300832 新产业 平安久瑞回报混合A 4993.38 118.89 0.17 6.33
平安久瑞回报混合C 4993.38 118.89 0.17 6.33
平安安享灵活配置混合C 958.44 22.82 0.03 6.36
平安安享灵活配置混合A 958.44 22.82 0.03 6.36
39 301039 中集车辆 平安久瑞回报混合A 4974.55 705.61 0.49 6.30
平安久瑞回报混合C 4974.55 705.61 0.49 6.30
平安安享灵活配置混合C 958.17 135.91 0.09 6.36
平安安享灵活配置混合A 958.17 135.91 0.09 6.36
平安行业先锋混合 318.94 45.24 0.03 2.90
40 000333 美的集团 平安久瑞回报混合A 3284.04 43.48 0.01 4.16
平安久瑞回报混合C 3284.04 43.48 0.01 4.16
平安瑞和6个月持有混合A 101.21 1.34 0.00 0.39
平安瑞和6个月持有混合C 101.21 1.34 0.00 0.39
平安中证A500红利低波动ETF 179.01 2.37 0.00 2.75
平安中证A50ETF 8838.52 117.02 0.02 3.42
粤港澳大湾区ETF 58.38 0.77 0.00 3.40
平安安享灵活配置混合C 732.64 9.70 0.00 4.86
平安安享灵活配置混合A 732.64 9.70 0.00 4.86
平安鼎泰混合 327.80 4.34 0.00 1.93
平安消费精选混合A 68.73 0.91 0.00 6.55
平安消费精选混合C 68.73 0.91 0.00 6.55
平安深证300指数增强 147.28 1.95 0.00 2.08
41 603137 恒尚节能 平安新锐量化选股混合发起式A 9.96 0.77 -- 0.73
平安新锐量化选股混合发起式C 9.96 0.77 -- 0.73
42 688670 金迪克 平安新锐量化选股混合发起式A 9.66 0.57 -- 0.71
平安新锐量化选股混合发起式C 9.66 0.57 -- 0.71
43 301390 经纬股份 平安新锐量化选股混合发起式A 9.03 0.28 0.01 0.66
平安新锐量化选股混合发起式C 9.03 0.28 0.01 0.66
44 688426 康为世纪 平安新锐量化选股混合发起式A 8.80 0.48 -- 0.64
平安新锐量化选股混合发起式C 8.80 0.48 -- 0.64
45 300923 研奥股份 平安新锐量化选股混合发起式A 8.02 0.36 0.00 0.59
平安新锐量化选股混合发起式C 8.02 0.36 0.00 0.59
46 300640 德艺文创 平安新锐量化选股混合发起式A 8.05 1.43 0.01 0.59
平安新锐量化选股混合发起式C 8.05 1.43 0.01 0.59
47 688078 龙软科技 平安新锐量化选股混合发起式A 8.00 0.38 -- 0.59
平安新锐量化选股混合发起式C 8.00 0.38 -- 0.59
48 002381 双箭股份 平安新锐量化选股混合发起式A 7.93 1.53 0.00 0.58
平安新锐量化选股混合发起式C 7.93 1.53 0.00 0.58
49 301355 南王科技 平安新锐量化选股混合发起式A 7.92 0.81 0.01 0.58
平安新锐量化选股混合发起式C 7.92 0.81 0.01 0.58
50 300564 筑博设计 平安新锐量化选股混合发起式A 7.93 0.66 0.01 0.58
平安新锐量化选股混合发起式C 7.93 0.66 0.01 0.58
51 688361 中科飞测 平安半导体领航精选混合发起式A 4783.32 11.12 0.05 6.09
平安半导体领航精选混合发起式C 4783.32 11.12 0.05 6.09
平安中证500ETF 1247.00 2.90 0.01 0.92
52 603061 金海通 平安半导体领航精选混合发起式A 4562.57 9.08 -- 5.81
平安半导体领航精选混合发起式C 4562.57 9.08 -- 5.81
平安中证2000增强策略ETF 10.04 0.02 -- 0.61
平安国证2000ETF 40.18 0.08 -- 2.32
53 688037 芯源微 平安半导体领航精选混合发起式A 4429.00 10.09 -- 5.64
平安半导体领航精选混合发起式C 4429.00 10.09 -- 5.64
平安均衡成长2年持有混合A 402.17 0.92 -- 4.75
平安均衡成长2年持有混合C 402.17 0.92 -- 4.75
平安均衡优选1年持有混合A 658.58 1.50 -- 4.46
平安均衡优选1年持有混合C 658.58 1.50 -- 4.46
54 300567 精测电子 平安半导体领航精选混合发起式A 4236.78 13.34 0.06 5.40
平安半导体领航精选混合发起式C 4236.78 13.34 0.06 5.40
55 688012 中微公司 平安半导体领航精选混合发起式A 4230.88 9.03 0.01 5.39
平安半导体领航精选混合发起式C 4230.88 9.03 0.01 5.39
平安产业竞争力混合A 2221.16 4.74 0.01 6.81
平安产业竞争力混合C 2221.16 4.74 0.01 6.81
平安上证科创板50成份ETF 979.54 2.09 0.00 8.12
平安添元6个月持有债券A 45.82 0.10 0.00 0.29
平安添元6个月持有债券C 45.82 0.10 0.00 0.29
平安鑫盛混合发起式A 160.27 0.34 0.00 6.24
平安鑫盛混合发起式C 160.27 0.34 0.00 6.24
平安鼎信债券D 850.00 1.81 0.00 0.88
平安鼎信债券F 850.00 1.81 0.00 0.88
平安上证180ETF 90.75 0.19 0.00 2.54
平安鼎信债券E 850.00 1.81 0.00 0.88
平安鼎信债券C 850.00 1.81 0.00 0.88
平安策略回报混合A 363.13 0.78 0.00 8.13
平安策略回报混合C 363.13 0.78 0.00 8.13
平安均衡成长2年持有混合A 695.54 1.48 0.00 8.22
平安均衡成长2年持有混合C 695.54 1.48 0.00 8.22
平安兴鑫回报一年定开混合 1809.72 3.86 0.01 6.96
平安鑫利混合C 467.42 1.00 0.00 5.42
平安鑫利混合A 467.42 1.00 0.00 5.42
平安鼎信债券A 850.00 1.81 0.00 0.88
56 688120 华海清科 平安半导体领航精选混合发起式A 4006.69 12.44 -- 5.10
平安半导体领航精选混合发起式C 4006.69 12.44 -- 5.10
平安灵活配置混合C 640.78 1.99 -- 6.72
平安灵活配置混合A 640.78 1.99 -- 6.72
平安中证500ETF 1507.16 4.68 -- 1.11
57 688409 富创精密 平安半导体领航精选混合发起式A 3486.69 11.39 -- 4.44
平安半导体领航精选混合发起式C 3486.69 11.39 -- 4.44
平安新兴产业混合(LOF) 1109.02 3.62 -- 5.32
平安科技创新混合A 5253.60 17.15 -- 4.39
平安科技创新混合C 5253.60 17.15 -- 4.39
58 300604 长川科技 平安半导体领航精选混合发起式A 3427.86 10.04 0.02 4.37
平安半导体领航精选混合发起式C 3427.86 10.04 0.02 4.37
平安产业趋势混合A 880.86 2.58 0.01 5.37
平安产业趋势混合C 880.86 2.58 0.01 5.37
平安策略优选1年持有混合A 2437.74 7.14 0.01 6.17
平安策略优选1年持有混合C 2437.74 7.14 0.01 6.17
平安灵活配置混合C 686.25 2.01 0.00 7.20
平安兴奕成长1年持有混合A 880.86 2.58 0.01 6.22
平安兴奕成长1年持有混合C 880.86 2.58 0.01 6.22
平安品质优选混合A 6654.28 19.49 0.04 6.82
平安品质优选混合C 6654.28 19.49 0.04 6.82
平安中证500指数增强A 47.80 0.14 0.00 1.57
平安中证500指数增强C 47.80 0.14 0.00 1.57
平安新兴产业混合(LOF) 1130.10 3.31 0.01 5.42
平安科技创新混合A 5165.68 15.13 0.03 4.32
平安科技创新混合C 5165.68 15.13 0.03 4.32
平安创业板ETF 1082.30 3.17 0.01 2.03
平安灵活配置混合A 686.25 2.01 0.00 7.20
平安中证500ETF 1795.87 5.26 0.01 1.33
平安转型创新混合A 6630.38 19.42 0.04 6.64
平安转型创新混合C 6630.38 19.42 0.04 6.64
平安策略先锋混合 23766.96 69.61 0.14 5.75
59 688082 盛美上海 平安半导体领航精选混合发起式A 3169.84 7.34 0.02 4.04
平安半导体领航精选混合发起式C 3169.84 7.34 0.02 4.04
平安研究驱动混合A 3550.56 8.22 0.02 4.86
平安研究驱动混合C 3550.56 8.22 0.02 4.86
平安研究优选混合A 3608.71 8.35 0.02 4.70
平安研究优选混合C 3608.71 8.35 0.02 4.70
平安安盈灵活配置混合C 297.65 0.69 0.00 2.43
平安研究精选混合A 377.35 0.87 0.00 5.19
平安研究精选混合C 377.35 0.87 0.00 5.19
平安安盈灵活配置混合A 297.65 0.69 0.00 2.43
平安鑫利混合C 342.23 0.79 0.00 3.97
平安鑫利混合A 342.23 0.79 0.00 3.97
平安睿享文娱混合A 13278.60 30.74 0.07 3.45
平安睿享文娱混合C 13278.60 30.74 0.07 3.45
平安新鑫先锋混合C 20519.61 47.50 0.11 5.48
平安新鑫先锋混合A 20519.61 47.50 0.11 5.48
60 09988 阿里巴巴-W 平安恒生港股通科技主题ETF 7648.36 94.84 -- 11.00
平安恒生指数增强A 2637.09 32.70 -- 5.67
平安恒生指数增强C 2637.09 32.70 -- 5.67
平安恒生指数增强E 2637.09 32.70 -- 5.67
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 20.97 0.26 -- 0.32
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 20.97 0.26 -- 0.32
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 12.90 0.16 -- 0.28
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 12.90 0.16 -- 0.28
平安中证沪港深线上消费主题ETF 235.48 2.92 -- 7.79
平安恒生中国企业ETF 858.06 10.64 -- 6.22
61 01810 小米集团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 6823.49 363.04 -- 9.81
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 21.80 1.16 -- 0.33
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 21.80 1.16 -- 0.33
平安恒生中国企业ETF 576.64 30.68 -- 4.18
62 03690 美团-W 平安恒生港股通科技主题ETF 6535.60 109.85 -- 9.40
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 26.18 0.44 -- 0.40
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 26.18 0.44 -- 0.40
平安中证沪港深线上消费主题ETF 268.86 4.52 -- 8.89
平安恒生中国企业ETF 558.73 9.39 -- 4.05
63 00981 中芯国际 平安恒生港股通科技主题ETF 6491.40 83.60 -- 9.33
平安数字经济精选混合发起式A 367.21 2.31 -- 5.38
平安数字经济精选混合发起式C 367.21 2.31 -- 5.38
平安产业竞争力混合A 3373.82 43.45 -- 10.34
平安产业竞争力混合C 3373.82 43.45 -- 10.34
平安上证科创板50成份ETF 885.06 5.57 -- 7.34
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 69.88 0.90 -- 1.07
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 69.88 0.90 -- 1.07
平安港股通科技精选混合A 10824.18 139.40 -- 10.04
平安港股通科技精选混合C 10824.18 139.40 -- 10.04
平安添裕债券E 10708.42 67.42 -- 0.75
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 15.53 0.20 -- 0.34
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 15.53 0.20 -- 0.34
平安上证180ETF 72.99 0.46 -- 2.05
平安策略回报混合A 217.42 2.80 -- 4.87
平安策略回报混合C 217.42 2.80 -- 4.87
平安均衡成长2年持有混合A 481.42 6.20 -- 5.69
平安均衡成长2年持有混合C 481.42 6.20 -- 5.69
平安均衡优选1年持有混合A 698.84 9.00 -- 4.73
平安均衡优选1年持有混合C 698.84 9.00 -- 4.73
平安中证消费电子主题ETF 2517.44 15.85 -- 5.46
平安优质企业混合A 1354.02 8.53 -- 1.44
平安优质企业混合C 1354.02 8.53 -- 1.44
平安兴鑫回报一年定开混合 1440.38 18.55 -- 5.54
平安添裕债券A 10708.42 67.42 -- 0.75
平安添裕债券C 10708.42 67.42 -- 0.75
平安恒生中国企业ETF 543.54 7.00 -- 3.94
平安沪深300指数量化增强A 5021.92 31.62 -- 2.09
平安沪深300指数量化增强C 5021.92 31.62 -- 2.09
64 01347 华虹宏力 平安恒生港股通科技主题ETF 5626.05 30.10 -- 8.09
平安添享6个月持有债券A 92.11 0.27 -- 0.25
平安添享6个月持有债券C 92.11 0.27 -- 0.25
平安产业竞争力混合A 3364.42 18.00 -- 10.31
平安产业竞争力混合C 3364.42 18.00 -- 10.31
平安上证科创板50成份ETF 437.19 1.30 -- 3.63
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 112.15 0.60 -- 1.72
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 112.15 0.60 -- 1.72
平安港股通科技精选混合A 10747.44 57.50 -- 9.97
平安港股通科技精选混合C 10747.44 57.50 -- 9.97
平安鑫瑞混合F 443.31 1.32 -- 0.24
平安瑞利6个月持有混合A 74.22 0.22 -- 0.26
平安瑞利6个月持有混合C 74.22 0.22 -- 0.26
平安产业趋势混合A 797.33 2.37 -- 4.86
平安产业趋势混合C 797.33 2.37 -- 4.86
平安鑫瑞混合E 443.31 1.32 -- 0.24
平安策略回报混合A 199.96 0.59 -- 4.48
平安策略回报混合C 199.96 0.59 -- 4.48
平安策略优选1年持有混合A 2062.26 6.13 -- 5.22
平安策略优选1年持有混合C 2062.26 6.13 -- 5.22
平安兴奕成长1年持有混合A 722.54 2.15 -- 5.10
平安兴奕成长1年持有混合C 722.54 2.15 -- 5.10
平安品质优选混合A 5017.76 14.92 -- 5.15
平安品质优选混合C 5017.76 14.92 -- 5.15
平安均衡优选1年持有混合A 908.01 2.70 -- 6.14
平安均衡优选1年持有混合C 908.01 2.70 -- 6.14
平安鑫瑞混合A 443.31 1.32 -- 0.24
平安鑫瑞混合C 443.31 1.32 -- 0.24
平安双季增享6个月持有债券A 970.70 2.89 -- 2.40
平安双季增享6个月持有债券C 970.70 2.89 -- 2.40
平安中证500ETF 1624.33 4.83 -- 1.20
平安转型创新混合A 4905.31 14.59 -- 4.91
平安转型创新混合C 4905.31 14.59 -- 4.91
平安鼎泰混合 520.56 1.55 -- 3.06
平安策略先锋混合 20478.35 60.89 -- 4.95
65 00992 联想集团 平安恒生港股通科技主题ETF 5114.47 255.80 -- 7.35
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 103.97 5.20 -- 1.60
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 103.97 5.20 -- 1.60
平安港股通科技精选混合A 7961.62 398.20 -- 7.38
平安港股通科技精选混合C 7961.62 398.20 -- 7.38
66 01024 快手-W 平安恒生港股通科技主题ETF 3261.25 90.26 -- 4.69
平安中证沪港深线上消费主题ETF 155.00 4.29 -- 5.13
67 00522 ASMPT 平安恒生港股通科技主题ETF 2596.77 12.52 -- 3.73
平安港股通成长精选混合A 207.41 1.00 -- 4.00
平安港股通成长精选混合C 207.41 1.00 -- 4.00
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 22.82 0.11 -- 0.35
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 22.82 0.11 -- 0.35
68 09660 地平线机器人-W 平安恒生港股通科技主题ETF 1557.02 439.38 -- 2.24
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 15.95 4.50 -- 0.24
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 15.95 4.50 -- 0.24
69 601869 长飞光纤 平安添享6个月持有债券A 131.02 0.24 -- 0.36
平安添享6个月持有债券C 131.02 0.24 -- 0.36
平安瑞利6个月持有混合A 98.26 0.18 -- 0.34
平安瑞利6个月持有混合C 98.26 0.18 -- 0.34
平安研究优选混合A 2238.19 4.10 -- 2.91
平安研究优选混合C 2238.19 4.10 -- 2.91
70 301232 飞沃科技 平安添享6个月持有债券A 117.00 0.76 -- 0.32
平安添享6个月持有债券C 117.00 0.76 -- 0.32
平安高端装备混合发起式A 4449.77 28.90 -- 6.41
平安高端装备混合发起式C 4449.77 28.90 -- 6.41
平安鑫瑞混合F 574.23 3.73 -- 0.31
平安瑞利6个月持有混合A 92.99 0.60 -- 0.32
平安瑞利6个月持有混合C 92.99 0.60 -- 0.32
平安鑫瑞混合E 574.23 3.73 -- 0.31
平安鑫瑞混合A 574.23 3.73 -- 0.31
平安鑫瑞混合C 574.23 3.73 -- 0.31
71 688308 欧科亿 平安添享6个月持有债券A 113.47 0.62 -- 0.31
平安添享6个月持有债券C 113.47 0.62 -- 0.31
平安鑫瑞混合F 546.36 3.01 -- 0.29
平安瑞利6个月持有混合A 94.87 0.52 -- 0.33
平安瑞利6个月持有混合C 94.87 0.52 -- 0.33
平安鑫瑞混合E 546.36 3.01 -- 0.29
平安恒泰1年持有混合A 417.49 2.30 -- 0.40
平安恒泰1年持有混合C 417.49 2.30 -- 0.40
平安鑫瑞混合A 546.36 3.01 -- 0.29
平安鑫瑞混合C 546.36 3.01 -- 0.29
平安瑞兴1年持有混合A 2157.98 11.87 -- 0.47
平安瑞兴1年持有混合C 2157.98 11.87 -- 0.47
72 688777 中控技术 平安添享6个月持有债券A 93.20 0.79 0.00 0.25
平安添享6个月持有债券C 93.20 0.79 0.00 0.25
平安鑫瑞混合F 431.84 3.68 0.01 0.23
平安瑞利6个月持有混合A 80.76 0.69 0.00 0.28
平安瑞利6个月持有混合C 80.76 0.69 0.00 0.28
平安鑫瑞混合E 431.84 3.68 0.01 0.23
平安鑫瑞混合A 431.84 3.68 0.01 0.23
平安鑫瑞混合C 431.84 3.68 0.01 0.23
73 300938 信测标准 平安添享6个月持有债券A 85.29 1.71 0.03 0.23
平安添享6个月持有债券C 85.29 1.71 0.03 0.23
平安鑫瑞混合F 411.91 8.26 0.15 0.22
平安瑞利6个月持有混合A 68.83 1.38 0.03 0.24
平安瑞利6个月持有混合C 68.83 1.38 0.03 0.24
平安鑫瑞混合E 411.91 8.26 0.15 0.22
平安鑫瑞混合A 411.91 8.26 0.15 0.22
平安鑫瑞混合C 411.91 8.26 0.15 0.22
平安稳健增长混合A 1446.42 29.00 0.54 0.96
平安稳健增长混合C 1446.42 29.00 0.54 0.96
平安瑞尚六个月持有混合A 1232.53 24.71 0.46 6.64
平安瑞尚六个月持有混合C 1232.53 24.71 0.46 6.64
74 688008 澜起科技 平安添享6个月持有债券A 85.53 0.28 -- 0.23
平安添享6个月持有债券C 85.53 0.28 -- 0.23
平安上证科创板50成份ETF 989.32 3.19 -- 8.20
平安鑫瑞混合F 412.26 1.33 -- 0.22
平安恒泽混合E 75.46 0.24 -- 1.13
平安上证180ETF 71.83 0.23 -- 2.01
平安瑞利6个月持有混合A 68.92 0.22 -- 0.24
平安瑞利6个月持有混合C 68.92 0.22 -- 0.24
平安鑫瑞混合E 412.26 1.33 -- 0.22
平安均衡优选1年持有混合A 1084.65 3.50 -- 7.34
平安均衡优选1年持有混合C 1084.65 3.50 -- 7.34
平安中证消费电子主题ETF 2574.22 8.31 -- 5.58
平安鑫瑞混合A 412.26 1.33 -- 0.22
平安鑫瑞混合C 412.26 1.33 -- 0.22
平安双季增享6个月持有债券A 498.94 1.61 -- 1.23
平安双季增享6个月持有债券C 498.94 1.61 -- 1.23
平安恒泽混合A 75.46 0.24 -- 1.13
平安恒泽混合C 75.46 0.24 -- 1.13
平安匠心优选混合A 14049.01 45.33 -- 4.44
平安匠心优选混合C 14049.01 45.33 -- 4.44
平安人工智能ETF 30385.88 98.05 -- 9.12
平安智慧中国混合 1952.12 6.30 -- 4.97
75 301308 江波龙 平安添享6个月持有债券A 84.46 0.12 0.00 0.23
平安添享6个月持有债券C 84.46 0.12 0.00 0.23
平安鑫瑞混合F 415.24 0.59 0.00 0.22
平安瑞利6个月持有混合A 63.34 0.09 0.00 0.22
平安瑞利6个月持有混合C 63.34 0.09 0.00 0.22
平安鑫瑞混合E 415.24 0.59 0.00 0.22
平安鑫瑞混合A 415.24 0.59 0.00 0.22
平安鑫瑞混合C 415.24 0.59 0.00 0.22
平安中证500指数增强A 35.19 0.05 0.00 1.15
平安中证500指数增强C 35.19 0.05 0.00 1.15
粤港澳大湾区ETF 56.30 0.08 0.00 3.27
平安创业板ETF 1154.23 1.64 0.01 2.17
平安安心灵活配置混合C 28.15 0.04 0.00 0.65
平安安心灵活配置混合A 28.15 0.04 0.00 0.65
76 603256 宏和科技 平安添享6个月持有债券A 76.95 0.29 0.00 0.21
平安添享6个月持有债券C 76.95 0.29 0.00 0.21
平安瑞利6个月持有混合A 61.03 0.23 0.00 0.21
平安瑞利6个月持有混合C 61.03 0.23 0.00 0.21
平安新鑫优选混合A 416.57 1.57 0.00 8.50
平安新鑫优选混合C 416.57 1.57 0.00 8.50
77 002008 大族激光 平安添享6个月持有债券A 72.05 0.48 0.00 0.20
平安添享6个月持有债券C 72.05 0.48 0.00 0.20
平安恒鑫混合E 46.53 0.31 0.00 0.77
平安产业趋势混合A 729.53 4.86 0.01 4.45
平安产业趋势混合C 729.53 4.86 0.01 4.45
平安策略优选1年持有混合A 1928.91 12.85 0.01 4.88
平安策略优选1年持有混合C 1928.91 12.85 0.01 4.88
平安灵活配置混合C 672.49 4.48 0.00 7.06
平安兴奕成长1年持有混合A 670.99 4.47 0.00 4.74
平安兴奕成长1年持有混合C 670.99 4.47 0.00 4.74
平安品质优选混合A 4563.34 30.40 0.03 4.68
平安品质优选混合C 4563.34 30.40 0.03 4.68
平安安盈灵活配置混合C 235.48 1.57 0.00 1.92
平安优质企业混合A 1978.45 13.18 0.01 2.10
平安优质企业混合C 1978.45 13.18 0.01 2.10
平安恒鑫混合A 46.53 0.31 0.00 0.77
平安恒鑫混合C 46.53 0.31 0.00 0.77
平安安盈灵活配置混合A 235.48 1.57 0.00 1.92
平安灵活配置混合A 672.49 4.48 0.00 7.06
平安中证500ETF 1460.57 9.73 0.01 1.08
平安转型创新混合A 4543.83 30.27 0.03 4.55
平安转型创新混合C 4543.83 30.27 0.03 4.55
平安策略先锋混合 15312.72 102.01 0.11 3.70
78 00939 建设银行 平安港股通均衡配置混合A 1401.84 200.00 -- 5.46
平安港股通均衡配置混合C 1401.84 200.00 -- 5.46
平安恒生指数增强A 2577.98 367.80 -- 5.54
平安恒生指数增强C 2577.98 367.80 -- 5.54
平安恒生指数增强E 2577.98 367.80 -- 5.54
平安鑫盛混合发起式A 75.70 10.80 -- 2.95
平安鑫盛混合发起式C 75.70 10.80 -- 2.95
平安港股通红利优选混合A 3130.31 446.60 -- 7.81
平安港股通红利优选混合C 3130.31 446.60 -- 7.81
平安港股通红利精选混合发起式A 6376.27 909.70 -- 8.81
平安港股通红利精选混合发起式C 6376.27 909.70 -- 8.81
平安恒生中国企业ETF 1138.39 162.41 -- 8.25
平安MSCI中国A股低波动ETF 48.92 5.08 0.00 2.03
79 03750 宁德时代 平安港股通均衡配置混合A 1341.39 2.20 -- 5.22
平安港股通均衡配置混合C 1341.39 2.20 -- 5.22
平安瑞和6个月持有混合A 157.20 0.40 0.00 0.60
平安瑞和6个月持有混合C 157.20 0.40 0.00 0.60
平安中证A500ETF 4083.37 10.39 0.00 3.08
平安添裕债券E 27286.68 69.43 0.02 1.92
平安恒鑫混合E 39.30 0.10 0.00 0.65
平安添润债券E 4987.30 12.69 0.00 1.03
平安中证A50ETF 24997.56 63.61 0.01 9.68
平安添润债券A 4987.30 12.69 0.00 1.03
平安添润债券C 4987.30 12.69 0.00 1.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.86 0.02 0.00 0.11
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.86 0.02 0.00 0.11
平安中证新材料主题ETF 227.16 0.58 0.00 7.79
平安恒鑫混合A 39.30 0.10 0.00 0.65
平安恒鑫混合C 39.30 0.10 0.00 0.65
平安稳健增长混合A 899.99 2.29 0.00 0.60
平安稳健增长混合C 899.99 2.29 0.00 0.60
平安研究睿选混合A 3454.56 8.79 0.00 4.76
平安研究睿选混合C 3454.56 8.79 0.00 4.76
平安添裕债券A 27286.68 69.43 0.02 1.92
平安添裕债券C 27286.68 69.43 0.02 1.92
平安中证新能源汽车产业ETF 15209.53 38.70 0.01 9.67
平安高端制造混合A 3277.70 8.34 0.00 6.93
平安高端制造混合C 3277.70 8.34 0.00 6.93
平安创业板ETF 7181.86 18.27 0.00 13.48
平安安心灵活配置混合C 39.30 0.10 0.00 0.91
平安安心灵活配置混合A 39.30 0.10 0.00 0.91
平安MSCI中国A股国际ETF 171.35 0.44 0.00 3.25
平安沪深300指数量化增强A 8870.24 22.57 0.01 3.70
平安沪深300指数量化增强C 8870.24 22.57 0.01 3.70
平安沪深300ETF 2435.09 6.20 0.00 3.64
平安鼎泰混合 298.69 0.76 0.00 1.75
平安深证300指数增强 433.10 1.10 0.00 6.11
80 03323 中国建材 平安港股通均衡配置混合A 1159.51 250.00 -- 4.52
平安港股通均衡配置混合C 1159.51 250.00 -- 4.52
平安港股通成长精选混合A 278.28 60.00 -- 5.37
平安港股通成长精选混合C 278.28 60.00 -- 5.37
81 00728 中国电信 平安港股通均衡配置混合A 1112.61 300.00 -- 4.33
平安港股通均衡配置混合C 1112.61 300.00 -- 4.33
平安富时中国国企开放共赢ETF 170.85 32.92 0.01 4.78
82 01888 建滔积层板 平安港股通均衡配置混合A 1033.40 12.00 -- 4.03
平安港股通均衡配置混合C 1033.40 12.00 -- 4.03
平安科技精选混合发起式A 137132.28 1592.40 -- 8.50
平安科技精选混合发起式C 137132.28 1592.40 -- 8.50
平安港股通成长精选混合A 344.47 4.00 -- 6.64
平安港股通成长精选混合C 344.47 4.00 -- 6.64
平安研究驱动混合A 2923.66 33.95 -- 4.00
平安研究驱动混合C 2923.66 33.95 -- 4.00
平安港股通科技精选混合A 10247.89 119.00 -- 9.50
平安港股通科技精选混合C 10247.89 119.00 -- 9.50
平安新鑫优选混合A 245.43 2.85 -- 5.01
平安新鑫优选混合C 245.43 2.85 -- 5.01
平安研究优选混合A 2953.80 34.30 -- 3.85
平安研究优选混合C 2953.80 34.30 -- 3.85
平安睿享成长混合A 5149.78 59.80 -- 4.78
平安睿享成长混合C 5149.78 59.80 -- 4.78
平安研究精选混合A 288.49 3.35 -- 3.97
平安研究精选混合C 288.49 3.35 -- 3.97
83 00148 建滔集团 平安港股通均衡配置混合A 1024.02 10.00 -- 3.99
平安港股通均衡配置混合C 1024.02 10.00 -- 3.99
平安产业竞争力混合A 2749.49 26.85 -- 8.43
平安产业竞争力混合C 2749.49 26.85 -- 8.43
平安港股通成长精选混合A 307.21 3.00 -- 5.93
平安港股通成长精选混合C 307.21 3.00 -- 5.93
平安港股通科技精选混合A 8857.78 86.50 -- 8.22
平安港股通科技精选混合C 8857.78 86.50 -- 8.22
平安添悦债券E 13373.71 130.60 -- 4.06
平安添悦债券A 13373.71 130.60 -- 4.06
平安添悦债券C 13373.71 130.60 -- 4.06
平安高端制造混合A 2990.14 29.20 -- 6.32
平安高端制造混合C 2990.14 29.20 -- 6.32
84 02338 潍柴动力 平安港股通均衡配置混合A 888.53 30.00 -- 3.46
平安港股通均衡配置混合C 888.53 30.00 -- 3.46
平安鑫安混合E 21565.92 791.41 0.16 7.12
平安鼎越混合A 22499.78 825.68 0.16 6.37
平安鑫安混合A 21565.92 791.41 0.16 7.12
平安鑫安混合C 21565.92 791.41 0.16 7.12
85 00189 东岳集团 平安港股通均衡配置混合A 828.60 50.00 -- 3.23
平安港股通均衡配置混合C 828.60 50.00 -- 3.23
平安港股通成长精选混合A 331.44 20.00 -- 6.39
平安港股通成长精选混合C 331.44 20.00 -- 6.39
86 03200 大族数控 平安港股通均衡配置混合A 789.08 5.00 -- 3.07
平安港股通均衡配置混合C 789.08 5.00 -- 3.07
平安港股通成长精选混合A 236.72 1.50 -- 4.57
平安港股通成长精选混合C 236.72 1.50 -- 4.57
87 600118 中国卫星 平安中证卫星产业指数E 45620.31 556.01 3.24 9.06
平安高端装备混合发起式A 5151.92 62.79 0.37 7.42
平安高端装备混合发起式C 5151.92 62.79 0.37 7.42
平安中证卫星产业指数A 45620.31 556.01 3.24 9.06
平安中证卫星产业指数C 45620.31 556.01 3.24 9.06
88 600879 航天电子 平安中证卫星产业指数E 44284.96 2080.08 1.30 8.79
平安高端装备混合发起式A 3477.72 163.35 0.10 5.01
平安高端装备混合发起式C 3477.72 163.35 0.10 5.01
平安中证通用航空主题ETF 582.71 27.37 0.02 9.69
平安中证卫星产业指数A 44284.96 2080.08 1.30 8.79
平安中证卫星产业指数C 44284.96 2080.08 1.30 8.79
89 601698 中国卫通 平安中证卫星产业指数E 42948.25 1419.78 -- 8.53
平安中证通用航空主题ETF 459.80 15.20 -- 7.64
平安中证卫星产业指数A 42948.25 1419.78 -- 8.53
平安中证卫星产业指数C 42948.25 1419.78 -- 8.53
90 688375 国博电子 平安中证卫星产业指数E 24630.15 236.15 -- 4.89
平安高端装备混合发起式A 5939.00 56.94 -- 8.56
平安高端装备混合发起式C 5939.00 56.94 -- 8.56
平安中证卫星产业指数A 24630.15 236.15 -- 4.89
平安中证卫星产业指数C 24630.15 236.15 -- 4.89
91 688568 中科星图 平安中证卫星产业指数E 22127.28 533.57 -- 4.39
平安中证通用航空主题ETF 201.96 4.87 -- 3.36
平安中证卫星产业指数A 22127.28 533.57 -- 4.39
平安中证卫星产业指数C 22127.28 533.57 -- 4.39
92 300627 华测导航 平安中证卫星产业指数E 20820.76 733.13 1.12 4.13
平安中证通用航空主题ETF 189.77 6.68 0.01 3.15
平安中证卫星产业指数A 20820.76 733.13 1.12 4.13
平安中证卫星产业指数C 20820.76 733.13 1.12 4.13
93 002151 北斗星通 平安中证卫星产业指数E 18221.42 573.90 1.30 3.62
平安中证卫星产业指数A 18221.42 573.90 1.30 3.62
平安中证卫星产业指数C 18221.42 573.90 1.30 3.62
94 300672 国科微 平安中证卫星产业指数E 17764.75 60.22 0.29 3.53
平安中证卫星产业指数A 17764.75 60.22 0.29 3.53
平安中证卫星产业指数C 17764.75 60.22 0.29 3.53
95 300593 新雷能 平安中证卫星产业指数E 17239.04 573.49 1.28 3.42
平安中证卫星产业指数A 17239.04 573.49 1.28 3.42
平安中证卫星产业指数C 17239.04 573.49 1.28 3.42
96 03877 中国船舶租赁 平安恒生中国央企红利ETF 157.21 83.80 -- 3.28
97 01919 中远海控 平安恒生中国央企红利ETF 149.16 13.20 -- 3.11
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 5.30 0.40 0.00 0.07
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 5.30 0.40 0.00 0.07
98 02666 环球医疗 平安恒生中国央企红利ETF 145.96 37.85 -- 3.05
99 01186 中国铁建 平安恒生中国央企红利ETF 142.89 36.00 -- 2.98
平安富时中国国企开放共赢ETF 130.78 21.98 0.01 3.66
100 00316 东方海外国际 平安恒生中国央企红利ETF 137.75 1.30 -- 2.88
101 00966 中国太平 平安恒生中国央企红利ETF 136.79 8.74 -- 2.86
102 01336 新华保险 平安恒生中国央企红利ETF 136.30 3.41 -- 2.85
103 03311 中国建筑国际 平安恒生中国央企红利ETF 135.60 22.40 -- 2.83
104 02386 中石化炼化工程 平安恒生中国央企红利ETF 130.17 30.40 -- 2.72
105 06818 中国光大银行 平安恒生中国央企红利ETF 127.50 50.10 -- 2.66
106 01109 华润置地 平安发现价值混合A 1042.26 40.00 -- 5.16
平安发现价值混合C 1042.26 40.00 -- 5.16
平安估值精选混合A 469.02 18.00 -- 4.14
平安估值精选混合C 469.02 18.00 -- 4.14
107 001979 招商蛇口 平安发现价值混合A 835.90 130.00 0.02 4.14
平安发现价值混合C 835.90 130.00 0.02 4.14
平安估值精选混合A 803.75 125.00 0.01 7.10
平安估值精选混合C 803.75 125.00 0.01 7.10
108 601888 中国中免 平安发现价值混合A 751.94 14.00 0.08 3.73
平安发现价值混合C 751.94 14.00 0.08 3.73
平安估值精选混合A 429.68 8.00 0.05 3.79
平安估值精选混合C 429.68 8.00 0.05 3.79
平安估值优势混合A 107.42 2.00 0.01 2.76
平安估值优势混合C 107.42 2.00 0.01 2.76
109 03900 绿城中国 平安发现价值混合A 645.85 110.00 -- 3.20
平安发现价值混合C 645.85 110.00 -- 3.20
平安估值精选混合A 528.43 90.00 -- 4.67
平安估值精选混合C 528.43 90.00 -- 4.67
110 601628 中国人寿 平安发现价值混合A 530.25 15.00 0.01 2.63
平安发现价值混合C 530.25 15.00 0.01 2.63
平安鼎信债券D 728.56 20.61 0.01 0.75
平安鼎信债券F 728.56 20.61 0.01 0.75
平安鼎信债券E 728.56 20.61 0.01 0.75
平安鼎信债券C 728.56 20.61 0.01 0.75
平安估值精选混合A 353.50 10.00 0.01 3.12
平安估值精选混合C 353.50 10.00 0.01 3.12
平安鼎信债券A 728.56 20.61 0.01 0.75
111 601111 中国国航 平安发现价值混合A 484.00 80.00 0.01 2.40
平安发现价值混合C 484.00 80.00 0.01 2.40
112 601601 中国太保 平安发现价值混合A 484.84 17.00 0.01 2.40
平安发现价值混合C 484.84 17.00 0.01 2.40
平安鑫盛混合发起式A 46.69 2.00 -- 1.82
平安鑫盛混合发起式C 46.69 2.00 -- 1.82
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 5.42 0.19 0.00 0.19
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 5.42 0.19 0.00 0.19
113 09858 优然牧业 平安发现价值混合A 481.18 200.00 -- 2.38
平安发现价值混合C 481.18 200.00 -- 2.38
平安估值精选混合A 360.88 150.00 -- 3.19
平安估值精选混合C 360.88 150.00 -- 3.19
114 600383 金地集团 平安发现价值混合A 422.00 200.00 0.09 2.09
平安发现价值混合C 422.00 200.00 0.09 2.09
平安估值精选混合A 611.90 290.00 0.13 5.40
平安估值精选混合C 611.90 290.00 0.13 5.40
115 600029 南方航空 平安发现价值混合A 414.40 80.00 0.01 2.05
平安发现价值混合C 414.40 80.00 0.01 2.05
116 300308 中际旭创 平安数字经济精选混合发起式A 596.90 0.47 0.00 8.74
平安数字经济精选混合发起式C 596.90 0.47 0.00 8.74
平安科技精选混合发起式A 140306.30 110.48 0.10 8.69
平安科技精选混合发起式C 140306.30 110.48 0.10 8.69
平安瑞和6个月持有混合A 114.30 0.09 0.00 0.43
平安瑞和6个月持有混合C 114.30 0.09 0.00 0.43
平安鼎弘混合E 127.00 0.10 0.00 2.72
平安中证A500ETF 5626.10 4.43 0.00 4.25
平安添裕债券E 30595.44 24.09 0.02 2.15
平安恒鑫混合E 63.50 0.05 0.00 1.05
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 12.70 0.01 0.00 0.28
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 12.70 0.01 0.00 0.28
平安添润债券E 3562.99 2.81 0.00 0.74
平安产业趋势混合A 1092.20 0.86 0.00 6.66
平安产业趋势混合C 1092.20 0.86 0.00 6.66
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 38.10 0.03 0.00 0.16
平安中证A50ETF 27482.80 21.64 0.02 10.64
平安策略回报混合A 266.70 0.21 0.00 5.97
平安策略回报混合C 266.70 0.21 0.00 5.97
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 38.10 0.03 0.00 0.16
平安策略优选1年持有混合A 2743.20 2.16 0.00 6.94
平安策略优选1年持有混合C 2743.20 2.16 0.00 6.94
平安添润债券A 3562.99 2.81 0.00 0.74
平安添润债券C 3562.99 2.81 0.00 0.74
平安兴诚混合(FOF)Y 38.10 0.03 0.00 0.36
平安均衡成长2年持有混合A 647.70 0.51 0.00 7.66
平安均衡成长2年持有混合C 647.70 0.51 0.00 7.66
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 12.70 0.01 0.00 0.17
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 12.70 0.01 0.00 0.17
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 12.70 0.01 0.00 0.44
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 12.70 0.01 0.00 0.44
平安恒泰1年持有混合A 444.50 0.35 0.00 0.42
平安恒泰1年持有混合C 444.50 0.35 0.00 0.42
平安灵活配置混合C 762.00 0.60 0.00 8.00
平安兴奕成长1年持有混合A 990.60 0.78 0.00 6.99
平安兴奕成长1年持有混合C 990.60 0.78 0.00 6.99
平安品质优选混合A 6705.60 5.28 0.00 6.88
平安品质优选混合C 6705.60 5.28 0.00 6.88
平安成长龙头1年持有混合A 787.40 0.62 0.00 8.98
平安成长龙头1年持有混合C 787.40 0.62 0.00 8.98
平安安盈灵活配置混合C 431.80 0.34 0.00 3.52
平安均衡优选1年持有混合A 1346.20 1.06 0.00 9.11
平安均衡优选1年持有混合C 1346.20 1.06 0.00 9.11
平安优势回报1年持有混合A 5105.40 4.02 0.00 9.08
平安优势回报1年持有混合C 5105.40 4.02 0.00 9.08
平安优势领航1年持有混合A 2857.50 2.25 0.00 9.74
平安优势领航1年持有混合C 2857.50 2.25 0.00 9.74
平安优质企业混合A 2818.13 2.22 0.00 2.99
平安优质企业混合C 2818.13 2.22 0.00 2.99
平安兴鑫回报一年定开混合 1600.20 1.26 0.00 6.16
平安恒鑫混合A 63.50 0.05 0.00 1.05
平安恒鑫混合C 63.50 0.05 0.00 1.05
平安稳健增长混合A 2679.70 2.11 0.00 1.77
平安稳健增长混合C 2679.70 2.11 0.00 1.77
平安兴诚混合(FOF)A 38.10 0.03 0.00 0.36
平安瑞兴1年持有混合A 1803.40 1.42 0.00 0.40
平安瑞兴1年持有混合C 1803.40 1.42 0.00 0.40
平安鼎弘混合C 127.00 0.10 0.00 2.72
平安鼎弘混合D 127.00 0.10 0.00 2.72
平安价值成长混合A 6445.25 5.08 0.00 8.89
平安价值成长混合C 6445.25 5.08 0.00 8.89
平安添裕债券A 30595.44 24.09 0.02 2.15
平安添裕债券C 30595.44 24.09 0.02 2.15
平安新兴产业混合(LOF) 1638.30 1.29 0.00 7.86
平安科技创新混合A 8674.10 6.83 0.01 7.25
平安科技创新混合C 8674.10 6.83 0.01 7.25
平安人工智能ETF 30648.15 24.13 0.02 9.19
平安安盈灵活配置混合A 431.80 0.34 0.00 3.52
平安高端制造混合A 2743.20 2.16 0.00 5.80
平安高端制造混合C 2743.20 2.16 0.00 5.80
平安创业板ETF 7692.64 6.06 0.01 14.44
平安安心灵活配置混合C 88.90 0.07 0.00 2.06
平安安心灵活配置混合A 88.90 0.07 0.00 2.06
平安灵活配置混合A 762.00 0.60 0.00 8.00
平安鑫利混合C 393.70 0.31 0.00 4.56
平安优势产业混合A 3959.86 3.12 0.00 6.92
平安优势产业混合C 3959.86 3.12 0.00 6.92
平安MSCI中国A股国际ETF 139.70 0.11 0.00 2.65
平安沪深300指数量化增强A 11925.30 9.39 0.01 4.97
平安沪深300指数量化增强C 11925.30 9.39 0.01 4.97
平安沪深300ETF 3312.16 2.61 0.00 4.95
平安鼎弘混合(LOF)A 127.00 0.10 0.00 2.72
平安转型创新混合A 6057.90 4.77 0.00 6.07
平安转型创新混合C 6057.90 4.77 0.00 6.07
平安鑫利混合A 393.70 0.31 0.00 4.56
平安鼎泰混合 330.20 0.26 0.00 1.94
平安睿享文娱混合A 23533.10 18.53 0.02 6.11
平安睿享文娱混合C 23533.10 18.53 0.02 6.11
平安新鑫先锋混合C 13169.90 10.37 0.01 3.52
平安新鑫先锋混合A 13169.90 10.37 0.01 3.52
平安策略先锋混合 24828.50 19.55 0.02 6.01
平安深证300指数增强 457.20 0.36 0.00 6.45
117 688041 海光信息 平安数字经济精选混合发起式A 440.47 1.19 -- 6.45
平安数字经济精选混合发起式C 440.47 1.19 -- 6.45
平安上证科创板50成份ETF 959.30 2.59 -- 7.95
平安添元6个月持有债券A 49.95 0.13 -- 0.31
平安添元6个月持有债券C 49.95 0.13 -- 0.31
平安添裕债券E 9045.32 24.43 -- 0.64
平安策略回报混合A 189.89 0.51 -- 4.25
平安策略回报混合C 189.89 0.51 -- 4.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.41 0.02 -- 0.10
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.41 0.02 -- 0.10
平安安盈灵活配置混合C 233.77 0.63 -- 1.90
平安优质企业混合A 2327.11 6.28 -- 2.47
平安优质企业混合C 2327.11 6.28 -- 2.47
平安兴鑫回报一年定开混合 1287.94 3.48 -- 4.96
平安添裕债券A 9045.32 24.43 -- 0.64
平安添裕债券C 9045.32 24.43 -- 0.64
平安人工智能ETF 29446.44 79.52 -- 8.83
平安安盈灵活配置混合A 233.77 0.63 -- 1.90
平安鑫利混合C 444.32 1.20 -- 5.15
平安MSCI中国A股国际ETF 88.87 0.24 -- 1.68
平安鑫利混合A 444.32 1.20 -- 5.15
平安鼎泰混合 340.60 0.92 -- 2.00
118 002484 江海股份 平安数字经济精选混合发起式A 381.15 3.63 0.00 5.58
平安数字经济精选混合发起式C 381.15 3.63 0.00 5.58
平安研究驱动混合A 5524.05 52.61 0.06 7.56
平安研究驱动混合C 5524.05 52.61 0.06 7.56
平安鑫享混合D 1142.40 10.88 0.01 1.15
平安鑫享混合F 1142.40 10.88 0.01 1.15
平安产业趋势混合A 1306.20 12.44 0.02 7.96
平安产业趋势混合C 1306.20 12.44 0.02 7.96
平安研究优选混合A 4717.65 44.93 0.05 6.14
平安研究优选混合C 4717.65 44.93 0.05 6.14
平安策略优选1年持有混合A 3344.25 31.85 0.04 8.46
平安策略优选1年持有混合C 3344.25 31.85 0.04 8.46
平安均衡成长2年持有混合A 519.75 4.95 0.01 6.14
平安均衡成长2年持有混合C 519.75 4.95 0.01 6.14
平安灵活配置混合C 622.65 5.93 0.01 6.53
平安兴奕成长1年持有混合A 1206.45 11.49 0.01 8.52
平安兴奕成长1年持有混合C 1206.45 11.49 0.01 8.52
平安品质优选混合A 8312.85 79.17 0.10 8.52
平安品质优选混合C 8312.85 79.17 0.10 8.52
平安成长龙头1年持有混合A 420.00 4.00 0.00 4.79
平安成长龙头1年持有混合C 420.00 4.00 0.00 4.79
平安安盈灵活配置混合C 331.80 3.16 0.00 2.70
平安优势回报1年持有混合A 2199.75 20.95 0.03 3.91
平安优势回报1年持有混合C 2199.75 20.95 0.03 3.91
平安优势领航1年持有混合A 1416.45 13.49 0.02 4.83
平安优势领航1年持有混合C 1416.45 13.49 0.02 4.83
平安睿享成长混合A 6365.10 60.62 0.07 5.90
平安睿享成长混合C 6365.10 60.62 0.07 5.90
平安研究精选混合A 471.45 4.49 0.01 6.49
平安研究精选混合C 471.45 4.49 0.01 6.49
平安兴鑫回报一年定开混合 1649.55 15.71 0.02 6.35
平安价值成长混合A 3802.05 36.21 0.04 5.24
平安价值成长混合C 3802.05 36.21 0.04 5.24
平安新兴产业混合(LOF) 1064.70 10.14 0.01 5.11
平安鑫享混合E 1142.40 10.88 0.01 1.15
平安可转债A 11.55 0.11 0.00 0.45
平安可转债C 11.55 0.11 0.00 0.45
平安安盈灵活配置混合A 331.80 3.16 0.00 2.70
平安灵活配置混合A 622.65 5.93 0.01 6.53
平安鑫利混合C 485.10 4.62 0.01 5.62
平安优势产业混合A 2893.80 27.56 0.03 5.06
平安优势产业混合C 2893.80 27.56 0.03 5.06
平安转型创新混合A 7402.50 70.50 0.09 7.42
平安转型创新混合C 7402.50 70.50 0.09 7.42
平安鑫利混合A 485.10 4.62 0.01 5.62
平安睿享文娱混合A 14487.90 137.98 0.17 3.76
平安睿享文娱混合C 14487.90 137.98 0.17 3.76
平安鑫享混合A 1142.40 10.88 0.01 1.15
平安鑫享混合C 1142.40 10.88 0.01 1.15
平安新鑫先锋混合C 26027.40 247.88 0.30 6.96
平安新鑫先锋混合A 26027.40 247.88 0.30 6.96
平安策略先锋混合 32703.30 311.46 0.38 7.91
119 300502 新易盛 平安数字经济精选混合发起式A 369.06 0.61 0.00 5.41
平安数字经济精选混合发起式C 369.06 0.61 0.00 5.41
平安科技精选混合发起式A 114330.88 188.35 0.21 7.08
平安科技精选混合发起式C 114330.88 188.35 0.21 7.08
平安研究驱动混合A 2889.93 4.76 0.01 3.96
平安研究驱动混合C 2889.93 4.76 0.01 3.96
平安鼎弘混合E 67.98 0.11 0.00 1.46
平安中证A500ETF 3353.80 5.53 0.01 2.53
平安添裕债券E 15136.88 24.94 0.03 1.06
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 8.50 0.01 0.00 0.19
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 8.50 0.01 0.00 0.19
平安产业趋势混合A 860.73 1.42 0.00 5.25
平安产业趋势混合C 860.73 1.42 0.00 5.25
平安策略回报混合A 297.43 0.49 0.00 6.66
平安策略回报混合C 297.43 0.49 0.00 6.66
平安研究优选混合A 2498.41 4.12 0.00 3.25
平安研究优选混合C 2498.41 4.12 0.00 3.25
平安策略优选1年持有混合A 2048.02 3.37 0.00 5.18
平安策略优选1年持有混合C 2048.02 3.37 0.00 5.18
平安均衡成长2年持有混合A 699.26 1.15 0.00 8.27
平安均衡成长2年持有混合C 699.26 1.15 0.00 8.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 8.50 0.01 0.00 0.12
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 8.50 0.01 0.00 0.12
平安灵活配置混合C 424.90 0.70 0.00 4.46
平安兴奕成长1年持有混合A 806.10 1.33 0.00 5.69
平安兴奕成长1年持有混合C 806.10 1.33 0.00 5.69
平安品质优选混合A 5255.65 8.66 0.01 5.39
平安品质优选混合C 5255.65 8.66 0.01 5.39
平安研究精选混合A 254.94 0.42 0.00 3.51
平安研究精选混合C 254.94 0.42 0.00 3.51
平安兴鑫回报一年定开混合 1665.61 2.74 0.00 6.41
平安稳健增长混合A 2124.50 3.50 0.00 1.40
平安稳健增长混合C 2124.50 3.50 0.00 1.40
平安鼎弘混合C 67.98 0.11 0.00 1.46
平安鼎弘混合D 67.98 0.11 0.00 1.46
平安添裕债券A 15136.88 24.94 0.03 1.06
平安添裕债券C 15136.88 24.94 0.03 1.06
平安新兴产业混合(LOF) 1281.98 2.11 0.00 6.15
平安科技创新混合A 8194.50 13.50 0.02 6.85
平安科技创新混合C 8194.50 13.50 0.02 6.85
平安人工智能ETF 32658.00 53.80 0.06 9.80
平安高端制造混合A 3235.31 5.33 0.01 6.84
平安高端制造混合C 3235.31 5.33 0.01 6.84
平安创业板ETF 5289.16 8.71 0.01 9.93
平安安心灵活配置混合C 30.35 0.05 0.00 0.70
平安安心灵活配置混合A 30.35 0.05 0.00 0.70
平安灵活配置混合A 424.90 0.70 0.00 4.46
平安鑫利混合C 365.41 0.60 0.00 4.23
平安MSCI中国A股国际ETF 84.74 0.14 0.00 1.61
平安沪深300指数量化增强A 6436.14 10.60 0.01 2.68
平安沪深300指数量化增强C 6436.14 10.60 0.01 2.68
平安沪深300ETF 2006.50 3.31 0.00 3.00
平安鼎弘混合(LOF)A 67.98 0.11 0.00 1.46
平安转型创新混合A 4814.72 7.93 0.01 4.82
平安转型创新混合C 4814.72 7.93 0.01 4.82
平安鑫利混合A 365.41 0.60 0.00 4.23
平安新鑫先锋混合C 13460.83 22.18 0.03 3.60
平安新鑫先锋混合A 13460.83 22.18 0.03 3.60
平安策略先锋混合 18491.16 30.46 0.03 4.47
平安深证300指数增强 281.41 0.46 0.00 3.97
120 688498 源杰科技 平安数字经济精选混合发起式A 331.94 0.18 -- 4.86
平安数字经济精选混合发起式C 331.94 0.18 -- 4.86
平安上证科创板50成份ETF 565.23 0.30 -- 4.69
平安科技精选混合发起式A 82065.71 43.51 -- 5.08
平安科技精选混合发起式C 82065.71 43.51 -- 5.08
平安中证500指数增强A 75.44 0.04 -- 2.47
平安中证500指数增强C 75.44 0.04 -- 2.47
平安中证500ETF 2206.62 1.17 -- 1.63
121 688808 联讯仪器 平安数字经济精选混合发起式A 309.80 0.13 -- 4.54
平安数字经济精选混合发起式C 309.80 0.13 -- 4.54
122 688668 鼎通科技 平安数字经济精选混合发起式A 243.62 0.65 -- 3.57
平安数字经济精选混合发起式C 243.62 0.65 -- 3.57
平安灵活配置混合C 494.40 1.32 -- 5.19
平安灵活配置混合A 494.40 1.32 -- 5.19
123 02727 上海电气 平安产业竞争力混合A 2423.71 825.60 -- 7.43
平安产业竞争力混合C 2423.71 825.60 -- 7.43
平安港股通科技精选混合A 8616.28 2935.00 -- 7.99
平安港股通科技精选混合C 8616.28 2935.00 -- 7.99
平安添悦债券E 7983.93 2719.60 -- 2.42
平安添悦债券A 7983.93 2719.60 -- 2.42
平安添悦债券C 7983.93 2719.60 -- 2.42
124 603067 振华股份 平安产业竞争力混合A 2214.98 47.85 -- 6.79
平安产业竞争力混合C 2214.98 47.85 -- 6.79
平安资源精选混合发起式A 1759.95 38.02 -- 4.84
平安资源精选混合发起式C 1759.95 38.02 -- 4.84
平安鑫安混合E 23247.76 502.22 -- 7.68
平安鼎越混合A 26289.24 567.92 -- 7.44
平安鑫安混合A 23247.76 502.22 -- 7.68
平安鑫安混合C 23247.76 502.22 -- 7.68
125 002080 中材科技 平安产业竞争力混合A 2071.80 23.02 0.15 6.35
平安产业竞争力混合C 2071.80 23.02 0.15 6.35
平安新鑫优选混合A 425.70 4.73 0.03 8.68
平安新鑫优选混合C 425.70 4.73 0.03 8.68
平安研究优选混合A 3371.40 37.46 0.25 4.39
平安研究优选混合C 3371.40 37.46 0.25 4.39
平安研究精选混合A 335.70 3.73 0.02 4.62
平安研究精选混合C 335.70 3.73 0.02 4.62
平安转型创新混合A 4497.30 49.97 0.33 4.50
平安转型创新混合C 4497.30 49.97 0.33 4.50
平安新鑫先锋混合C 16142.55 179.36 1.20 4.31
平安新鑫先锋混合A 16142.55 179.36 1.20 4.31
126 688519 南亚新材 平安产业竞争力混合A 2004.33 5.27 0.06 6.15
平安产业竞争力混合C 2004.33 5.27 0.06 6.15
127 603186 华正新材 平安产业竞争力混合A 1998.41 8.87 -- 6.13
平安产业竞争力混合C 1998.41 8.87 -- 6.13
平安添悦债券E 5754.16 25.54 -- 1.75
平安新鑫优选混合A 288.38 1.28 -- 5.88
平安新鑫优选混合C 288.38 1.28 -- 5.88
平安添悦债券A 5754.16 25.54 -- 1.75
平安添悦债券C 5754.16 25.54 -- 1.75
平安鼎越混合A 18594.01 82.53 -- 5.26
128 002138 顺络电子 平安产业竞争力混合A 1723.70 23.58 0.03 5.28
平安产业竞争力混合C 1723.70 23.58 0.03 5.28
平安添悦债券E 7190.85 98.37 0.13 2.18
平安添悦债券A 7190.85 98.37 0.13 2.18
平安添悦债券C 7190.85 98.37 0.13 2.18
平安鑫安混合E 22465.09 307.32 0.40 7.42
平安鼎越混合A 24624.47 336.86 0.44 6.97
平安鑫安混合A 22465.09 307.32 0.40 7.42
平安鑫安混合C 22465.09 307.32 0.40 7.42
129 688525 佰维存储 平安上证科创板50成份ETF 593.18 1.20 0.00 4.92
平安添元6个月持有债券A 49.57 0.10 0.00 0.31
平安添元6个月持有债券C 49.57 0.10 0.00 0.31
平安中证500指数增强A 34.63 0.07 0.00 1.14
平安中证500指数增强C 34.63 0.07 0.00 1.14
粤港澳大湾区ETF 59.37 0.12 0.00 3.45
130 688072 拓荆科技 平安上证科创板50成份ETF 516.76 0.62 0.00 4.29
平安均衡优选1年持有混合A 499.20 0.60 0.00 3.38
平安均衡优选1年持有混合C 499.20 0.60 0.00 3.38
131 600160 巨化股份 平安添元6个月持有债券A 56.19 1.06 0.00 0.35
平安添元6个月持有债券C 56.19 1.06 0.00 0.35
132 688048 长光华芯 平安添元6个月持有债券A 55.17 0.11 0.00 0.35
平安添元6个月持有债券C 55.17 0.11 0.00 0.35
133 688147 微导纳米 平安添元6个月持有债券A 51.80 0.32 -- 0.33
平安添元6个月持有债券C 51.80 0.32 -- 0.33
134 688187 时代电气 平安添元6个月持有债券A 47.89 0.70 -- 0.30
平安添元6个月持有债券C 47.89 0.70 -- 0.30
135 300223 北京君正 平安添元6个月持有债券A 44.80 0.18 0.00 0.28
平安添元6个月持有债券C 44.80 0.18 0.00 0.28
平安中证500指数增强A 42.31 0.17 0.00 1.39
平安中证500指数增强C 42.31 0.17 0.00 1.39
136 688396 华润微 平安添元6个月持有债券A 44.64 0.46 -- 0.28
平安添元6个月持有债券C 44.64 0.46 -- 0.28
137 603083 剑桥科技 平安添元6个月持有债券A 43.33 0.17 0.00 0.27
平安添元6个月持有债券C 43.33 0.17 0.00 0.27
平安科技精选混合发起式A 142622.70 559.59 2.11 8.84
平安科技精选混合发起式C 142622.70 559.59 2.11 8.84
平安研究驱动混合A 2973.29 11.67 0.04 4.07
平安研究驱动混合C 2973.29 11.67 0.04 4.07
平安鑫享混合D 1310.03 5.14 0.02 1.32
平安鑫享混合F 1310.03 5.14 0.02 1.32
平安科技创新混合A 4837.43 18.98 0.07 4.04
平安科技创新混合C 4837.43 18.98 0.07 4.04
平安鑫享混合E 1310.03 5.14 0.02 1.32
平安鑫享混合A 1310.03 5.14 0.02 1.32
平安鑫享混合C 1310.03 5.14 0.02 1.32
138 300806 斯迪克 平安科技精选混合发起式A 145293.23 1297.26 4.10 9.00
平安科技精选混合发起式C 145293.23 1297.26 4.10 9.00
139 688150 莱特光电 平安科技精选混合发起式A 114587.01 1669.88 -- 7.10
平安科技精选混合发起式C 114587.01 1669.88 -- 7.10
平安鼎信债券D 860.63 12.54 -- 0.89
平安鼎信债券F 860.63 12.54 -- 0.89
平安鼎信债券E 860.63 12.54 -- 0.89
平安鼎信债券C 860.63 12.54 -- 0.89
平安可转债A 18.25 0.27 -- 0.71
平安可转债C 18.25 0.27 -- 0.71
平安鼎信债券A 860.63 12.54 -- 0.89
140 300548 长芯博创 平安科技精选混合发起式A 104682.96 376.56 3.27 6.49
平安科技精选混合发起式C 104682.96 376.56 3.27 6.49
平安研究驱动混合A 3556.62 12.79 0.11 4.87
平安研究驱动混合C 3556.62 12.79 0.11 4.87
平安研究优选混合A 4014.32 14.44 0.13 5.23
平安研究优选混合C 4014.32 14.44 0.13 5.23
平安研究精选混合A 442.02 1.59 0.01 6.09
平安研究精选混合C 442.02 1.59 0.01 6.09
平安新鑫先锋混合C 22029.25 79.24 0.69 5.89
平安新鑫先锋混合A 22029.25 79.24 0.69 5.89
141 605376 博迁新材 平安科技精选混合发起式A 73421.92 270.63 -- 4.55
平安科技精选混合发起式C 73421.92 270.63 -- 4.55
平安睿享成长混合A 3735.80 13.77 -- 3.46
平安睿享成长混合C 3735.80 13.77 -- 3.46
142 600105 永鼎股份 平安科技精选混合发起式A 71316.64 1056.86 0.85 4.42
平安科技精选混合发起式C 71316.64 1056.86 0.85 4.42
平安中证汽车零部件主题ETF 147.78 2.19 0.00 5.71
平安新兴产业混合(LOF) 821.91 12.18 0.01 3.94
平安科技创新混合A 5232.40 77.54 0.06 4.37
平安科技创新混合C 5232.40 77.54 0.06 4.37
143 09626 哔哩哔哩-W 平安港股通成长精选混合A 343.16 3.00 -- 6.62
平安港股通成长精选混合C 343.16 3.00 -- 6.62
平安港股通科技精选混合A 4715.99 41.23 -- 4.37
平安港股通科技精选混合C 4715.99 41.23 -- 4.37
144 03330 灵宝黄金 平安港股通成长精选混合A 213.49 20.00 -- 4.12
平安港股通成长精选混合C 213.49 20.00 -- 4.12
145 603876 鼎胜新材 平安新能源精选混合发起式A 3299.80 126.87 -- 6.77
平安新能源精选混合发起式C 3299.80 126.87 -- 6.77
146 300057 万顺新材 平安新能源精选混合发起式A 3110.30 358.33 0.49 6.38
平安新能源精选混合发起式C 3110.30 358.33 0.49 6.38
147 002497 雅化集团 平安新能源精选混合发起式A 2706.56 132.87 0.13 5.55
平安新能源精选混合发起式C 2706.56 132.87 0.13 5.55
148 300390 天华新能 平安新能源精选混合发起式A 2332.14 24.94 0.04 4.78
平安新能源精选混合发起式C 2332.14 24.94 0.04 4.78
149 002756 永兴材料 平安新能源精选混合发起式A 2321.67 40.99 0.11 4.76
平安新能源精选混合发起式C 2321.67 40.99 0.11 4.76
平安高端制造混合A 2758.56 48.70 0.13 5.83
平安高端制造混合C 2758.56 48.70 0.13 5.83
150 002240 盛新锂能 平安新能源精选混合发起式A 2305.61 51.43 0.06 4.73
平安新能源精选混合发起式C 2305.61 51.43 0.06 4.73
151 001203 大中矿业 平安新能源精选混合发起式A 2230.38 74.47 0.06 4.57
平安新能源精选混合发起式C 2230.38 74.47 0.06 4.57
152 000688 国城矿业 平安新能源精选混合发起式A 2133.21 62.32 0.05 4.37
平安新能源精选混合发起式C 2133.21 62.32 0.05 4.37
153 300919 中伟新材 平安新能源精选混合发起式A 1519.44 34.73 0.04 3.12
平安新能源精选混合发起式C 1519.44 34.73 0.04 3.12
154 00005 汇丰控股 平安恒生指数增强A 4203.16 32.72 -- 9.03
平安恒生指数增强C 4203.16 32.72 -- 9.03
平安恒生指数增强E 4203.16 32.72 -- 9.03
155 00005 TMH 平安恒生指数增强A 4203.16 32.72 -- 9.03
平安恒生指数增强C 4203.16 32.72 -- 9.03
平安恒生指数增强E 4203.16 32.72 -- 9.03
156 01299 友邦保险 平安恒生指数增强A 2657.32 42.82 -- 5.71
平安恒生指数增强C 2657.32 42.82 -- 5.71
平安恒生指数增强E 2657.32 42.82 -- 5.71
157 03988 中国银行 平安恒生指数增强A 1564.60 361.00 -- 3.36
平安恒生指数增强C 1564.60 361.00 -- 3.36
平安恒生指数增强E 1564.60 361.00 -- 3.36
平安港股通红利优选混合A 3556.97 820.70 -- 8.87
平安港股通红利优选混合C 3556.97 820.70 -- 8.87
平安港股通红利精选混合发起式A 6443.45 1486.70 -- 8.90
平安港股通红利精选混合发起式C 6443.45 1486.70 -- 8.90
平安恒生中国企业ETF 520.53 120.10 -- 3.77
158 00941 中国移动 平安恒生指数增强A 1395.56 21.10 -- 3.00
平安恒生指数增强C 1395.56 21.10 -- 3.00
平安恒生指数增强E 1395.56 21.10 -- 3.00
平安港股通红利优选混合A 3482.28 52.65 -- 8.68
平安港股通红利优选混合C 3482.28 52.65 -- 8.68
平安港股通红利精选混合发起式A 6372.60 96.35 -- 8.81
平安港股通红利精选混合发起式C 6372.60 96.35 -- 8.81
平安富时中国国企开放共赢ETF 251.33 3.80 -- 7.04
平安恒生中国企业ETF 694.49 10.50 -- 5.03
159 00388 香港交易所 平安恒生指数增强A 1343.11 4.26 -- 2.89
平安恒生指数增强C 1343.11 4.26 -- 2.89
平安恒生指数增强E 1343.11 4.26 -- 2.89
160 00883 中国海洋石油 平安恒生指数增强A 1290.14 73.10 -- 2.77
平安恒生指数增强C 1290.14 73.10 -- 2.77
平安恒生指数增强E 1290.14 73.10 -- 2.77
平安港股通红利优选混合A 3155.63 178.80 -- 7.87
平安港股通红利优选混合C 3155.63 178.80 -- 7.87
平安港股通红利精选混合发起式A 5652.95 320.30 -- 7.81
平安港股通红利精选混合发起式C 5652.95 320.30 -- 7.81
161 300136 信维通信 平安高端装备混合发起式A 6766.27 56.74 0.07 9.75
平安高端装备混合发起式C 6766.27 56.74 0.07 9.75
平安安盈灵活配置混合C 295.74 2.48 0.00 2.41
平安优质企业混合A 2321.80 19.47 0.02 2.46
平安优质企业混合C 2321.80 19.47 0.02 2.46
平安安盈灵活配置混合A 295.74 2.48 0.00 2.41
平安中证500ETF 1365.41 11.45 0.01 1.01
平安鼎泰混合 347.02 2.91 0.00 2.04
162 688387 信科移动 平安高端装备混合发起式A 6515.01 328.38 0.16 9.39
平安高端装备混合发起式C 6515.01 328.38 0.16 9.39
163 688378 奥来德 平安高端装备混合发起式A 4981.14 80.34 1.20 7.18
平安高端装备混合发起式C 4981.14 80.34 1.20 7.18
164 688531 日联科技 平安高端装备混合发起式A 4793.96 26.96 0.39 6.91
平安高端装备混合发起式C 4793.96 26.96 0.39 6.91
165 688818 电科蓝天 平安高端装备混合发起式A 3793.04 51.15 -- 5.46
平安高端装备混合发起式C 3793.04 51.15 -- 5.46
166 001270 铖昌科技 平安高端装备混合发起式A 2899.85 18.59 -- 4.18
平安高端装备混合发起式C 2899.85 18.59 -- 4.18
167 002465 海格通信 平安中证通用航空主题ETF 304.82 23.87 0.01 5.07
168 002179 中航光电 平安中证通用航空主题ETF 234.70 5.08 0.00 3.90
169 688122 西部超导 平安中证通用航空主题ETF 201.74 3.21 0.01 3.35
170 300342 天银机电 平安中证通用航空主题ETF 191.76 4.08 0.01 3.19
171 600372 中航机载 平安中证通用航空主题ETF 181.41 16.72 0.03 3.02
172 688297 中无人机 平安中证通用航空主题ETF 168.22 4.05 -- 2.80
173 000657 中钨高新 平安资源精选混合发起式A 3482.29 36.38 0.03 9.58
平安资源精选混合发起式C 3482.29 36.38 0.03 9.58
平安灵活配置混合C 477.64 4.99 0.00 5.01
平安研究睿选混合A 3684.26 38.49 0.03 5.08
平安研究睿选混合C 3684.26 38.49 0.03 5.08
平安高端制造混合A 2816.08 29.42 0.02 5.96
平安高端制造混合C 2816.08 29.42 0.02 5.96
平安灵活配置混合A 477.64 4.99 0.00 5.01
平安鼎越混合A 28265.16 295.29 0.24 8.00
174 600549 厦门钨业 平安资源精选混合发起式A 2240.74 26.30 0.02 6.16
平安资源精选混合发起式C 2240.74 26.30 0.02 6.16
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 14.48 0.17 0.00 1.00
175 000510 新金路 平安资源精选混合发起式A 2212.50 89.07 0.15 6.09
平安资源精选混合发起式C 2212.50 89.07 0.15 6.09
平安成长龙头1年持有混合A 287.65 11.58 0.02 3.28
平安成长龙头1年持有混合C 287.65 11.58 0.02 3.28
平安安盈灵活配置混合C 233.25 9.39 0.02 1.90
平安睿享成长混合A 3907.83 157.32 0.26 3.62
平安睿享成长混合C 3907.83 157.32 0.26 3.62
平安价值成长混合A 2127.05 85.63 0.14 2.93
平安价值成长混合C 2127.05 85.63 0.14 2.93
平安安盈灵活配置混合A 233.25 9.39 0.02 1.90
平安优势产业混合A 2522.01 101.53 0.17 4.41
平安优势产业混合C 2522.01 101.53 0.17 4.41
176 000962 东方钽业 平安资源精选混合发起式A 1936.12 21.37 0.04 5.33
平安资源精选混合发起式C 1936.12 21.37 0.04 5.33
平安恒鑫混合E 33.52 0.37 0.00 0.55
平安恒鑫混合A 33.52 0.37 0.00 0.55
平安恒鑫混合C 33.52 0.37 0.00 0.55
177 600259 中稀有色 平安资源精选混合发起式A 1880.80 18.51 0.07 5.17
平安资源精选混合发起式C 1880.80 18.51 0.07 5.17
178 002842 翔鹭钨业 平安资源精选混合发起式A 1848.95 38.36 0.14 5.09
平安资源精选混合发起式C 1848.95 38.36 0.14 5.09
179 01164 中广核矿业 平安资源精选混合发起式A 1760.05 830.50 -- 4.84
平安资源精选混合发起式C 1760.05 830.50 -- 4.84
平安港股通科技精选混合A 4787.41 2259.00 -- 4.44
平安港股通科技精选混合C 4787.41 2259.00 -- 4.44
180 000408 藏格矿业 平安资源精选混合发起式A 1750.33 25.25 0.02 4.81
平安资源精选混合发起式C 1750.33 25.25 0.02 4.81
181 603115 海星股份 平安资源精选混合发起式A 1698.66 13.87 -- 4.67
平安资源精选混合发起式C 1698.66 13.87 -- 4.67
182 603678 火炬电子 平安研究驱动混合A 3279.33 39.51 0.20 4.49
平安研究驱动混合C 3279.33 39.51 0.20 4.49
平安鑫享混合D 1227.57 14.79 0.07 1.23
平安鑫享混合F 1227.57 14.79 0.07 1.23
平安产业趋势混合A 742.85 8.95 0.04 4.53
平安产业趋势混合C 742.85 8.95 0.04 4.53
平安研究优选混合A 3437.03 41.41 0.21 4.48
平安研究优选混合C 3437.03 41.41 0.21 4.48
平安策略优选1年持有混合A 1894.06 22.82 0.11 4.79
平安策略优选1年持有混合C 1894.06 22.82 0.11 4.79
平安兴奕成长1年持有混合A 649.06 7.82 0.04 4.58
平安兴奕成长1年持有混合C 649.06 7.82 0.04 4.58
平安品质优选混合A 4271.18 51.46 0.26 4.38
平安品质优选混合C 4271.18 51.46 0.26 4.38
平安安盈灵活配置混合C 277.22 3.34 0.02 2.26
平安优质企业混合A 2176.26 26.22 0.13 2.31
平安优质企业混合C 2176.26 26.22 0.13 2.31
平安研究精选混合A 322.87 3.89 0.02 4.44
平安研究精选混合C 322.87 3.89 0.02 4.44
平安鑫享混合E 1227.57 14.79 0.07 1.23
平安安盈灵活配置混合A 277.22 3.34 0.02 2.26
平安鑫享混合A 1227.57 14.79 0.07 1.23
平安鑫享混合C 1227.57 14.79 0.07 1.23
平安新鑫先锋混合C 17239.10 207.70 1.03 4.61
平安新鑫先锋混合A 17239.10 207.70 1.03 4.61
平安策略先锋混合 18246.72 219.84 1.09 4.41
183 002281 光迅科技 平安研究驱动混合A 3039.60 11.83 0.02 4.16
平安研究驱动混合C 3039.60 11.83 0.02 4.16
平安研究优选混合A 3080.71 11.99 0.02 4.01
平安研究优选混合C 3080.71 11.99 0.02 4.01
平安均衡优选1年持有混合A 642.35 2.50 0.00 4.35
平安均衡优选1年持有混合C 642.35 2.50 0.00 4.35
平安研究精选混合A 334.02 1.30 0.00 4.60
平安研究精选混合C 334.02 1.30 0.00 4.60
平安中证500指数增强A 30.83 0.12 0.00 1.01
平安中证500指数增强C 30.83 0.12 0.00 1.01
平安人工智能ETF 10650.16 41.45 0.05 3.20
平安中证500ETF 1467.13 5.71 0.01 1.09
平安新鑫先锋混合C 16639.43 64.76 0.08 4.45
平安新鑫先锋混合A 16639.43 64.76 0.08 4.45
184 301526 国际复材 平安研究驱动混合A 2704.99 57.96 0.10 3.70
平安研究驱动混合C 2704.99 57.96 0.10 3.70
平安研究精选混合A 251.55 5.39 0.01 3.46
平安研究精选混合C 251.55 5.39 0.01 3.46
平安新鑫先锋混合C 13400.36 287.13 0.49 3.58
平安新鑫先锋混合A 13400.36 287.13 0.49 3.58
185 02018 瑞声科技 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 14.83 0.40 -- 0.23
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 14.83 0.40 -- 0.23
186 600919 江苏银行 平安瑞和6个月持有混合A 167.31 15.52 0.00 0.64
平安瑞和6个月持有混合C 167.31 15.52 0.00 0.64
平安上证红利低波动指数E 191.88 17.80 0.00 2.28
平安添润债券E 2998.35 278.14 0.05 0.62
平安上证红利低波动指数A 191.88 17.80 0.00 2.28
平安上证红利低波动指数C 191.88 17.80 0.00 2.28
平安添润债券A 2998.35 278.14 0.05 0.62
平安添润债券C 2998.35 278.14 0.05 0.62
187 600926 杭州银行 平安瑞和6个月持有混合A 152.30 10.54 0.04 0.58
平安瑞和6个月持有混合C 152.30 10.54 0.04 0.58
平安添润债券E 3271.18 226.38 0.86 0.68
平安添润债券A 3271.18 226.38 0.86 0.68
平安添润债券C 3271.18 226.38 0.86 0.68
平安价值回报混合A 51.01 3.53 0.01 3.98
平安价值回报混合C 51.01 3.53 0.01 3.98
平安股息精选沪港深股票A 50.14 3.47 0.01 4.80
平安股息精选沪港深股票C 50.14 3.47 0.01 4.80
188 002371 北方华创 平安瑞和6个月持有混合A 114.99 0.13 0.00 0.44
平安瑞和6个月持有混合C 114.99 0.13 0.00 0.44
平安中证A500ETF 1518.35 1.72 0.00 1.15
平安添裕债券E 9153.43 10.35 0.02 0.64
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 8.85 0.01 0.00 0.20
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 8.85 0.01 0.00 0.20
平安添润债券E 3612.10 4.08 0.01 0.75
平安中证A50ETF 9241.00 10.45 0.02 3.58
平安策略回报混合A 274.21 0.31 0.00 6.14
平安策略回报混合C 274.21 0.31 0.00 6.14
平安添润债券A 3612.10 4.08 0.01 0.75
平安添润债券C 3612.10 4.08 0.01 0.75
平安均衡成长2年持有混合A 583.81 0.66 0.00 6.90
平安均衡成长2年持有混合C 583.81 0.66 0.00 6.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 8.85 0.01 0.00 0.12
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 8.85 0.01 0.00 0.12
平安优质企业混合A 2715.60 3.07 0.01 2.88
平安优质企业混合C 2715.60 3.07 0.01 2.88
平安中证新材料主题ETF 349.84 0.40 0.00 11.99
平安兴鑫回报一年定开混合 1592.21 1.80 0.00 6.13
平安双季增享6个月持有债券A 557.27 0.63 0.00 1.38
平安双季增享6个月持有债券C 557.27 0.63 0.00 1.38
平安添裕债券A 9153.43 10.35 0.02 0.64
平安添裕债券C 9153.43 10.35 0.02 0.64
平安高端制造混合A 2432.54 2.75 0.01 5.14
平安高端制造混合C 2432.54 2.75 0.01 5.14
平安鑫利混合C 583.81 0.66 0.00 6.76
平安MSCI中国A股国际ETF 63.25 0.07 0.00 1.20
平安沪深300ETF 914.64 1.03 0.00 1.37
平安鑫利混合A 583.81 0.66 0.00 6.76
平安深证300指数增强 132.68 0.15 0.00 1.87
189 601088 中国神华 平安瑞和6个月持有混合A 116.73 2.99 0.00 0.44
平安瑞和6个月持有混合C 116.73 2.99 0.00 0.44
平安恒鑫混合E 31.23 0.80 0.00 0.52
平安添润债券E 2861.95 73.31 0.04 0.59
平安港股通红利优选混合A 1913.06 54.90 -- 4.77
平安港股通红利优选混合C 1913.06 54.90 -- 4.77
平安添润债券A 2861.95 73.31 0.04 0.59
平安添润债券C 2861.95 73.31 0.04 0.59
平安恒鑫混合A 31.23 0.80 0.00 0.52
平安恒鑫混合C 31.23 0.80 0.00 0.52
平安股息精选沪港深股票A 48.78 1.40 -- 4.67
平安股息精选沪港深股票C 48.78 1.40 -- 4.67
190 601166 兴业银行 平安瑞和6个月持有混合A 104.49 6.31 0.00 0.40
平安瑞和6个月持有混合C 104.49 6.31 0.00 0.40
平安中证A500红利低波动ETF 200.04 12.08 0.00 3.07
平安鼎信债券D 728.31 43.98 0.01 0.75
平安鼎信债券F 728.31 43.98 0.01 0.75
平安鼎信债券E 728.31 43.98 0.01 0.75
平安鼎信债券C 728.31 43.98 0.01 0.75
平安鼎信债券A 728.31 43.98 0.01 0.75
191 600031 三一重工 平安瑞和6个月持有混合A 92.79 5.37 0.00 0.35
平安瑞和6个月持有混合C 92.79 5.37 0.00 0.35
平安添润债券E 2616.97 151.44 0.10 0.54
平安研究智选混合A 1033.34 59.80 0.04 6.25
平安研究智选混合C 1033.34 59.80 0.04 6.25
平安添润债券A 2616.97 151.44 0.10 0.54
平安添润债券C 2616.97 151.44 0.10 0.54
平安研究睿选混合A 2303.25 133.29 0.09 3.17
平安研究睿选混合C 2303.25 133.29 0.09 3.17
192 01072 东方电气 平安港股通科技精选混合A 4821.21 260.36 -- 4.47
平安港股通科技精选混合C 4821.21 260.36 -- 4.47
平安鑫安混合E 16504.64 573.68 0.29 5.45
平安鼎越混合A 17769.79 617.65 0.31 5.03
平安鑫安混合A 16504.64 573.68 0.29 5.45
平安鑫安混合C 16504.64 573.68 0.29 5.45
193 000651 格力电器 平安中证A500红利低波动ETF 253.50 6.76 0.00 3.89
平安中证全指自由现金流ETF联接A 11.25 0.30 0.00 0.04
平安中证全指自由现金流ETF联接C 11.25 0.30 0.00 0.04
平安价值优享混合A 1500.00 40.00 0.01 10.06
平安价值优享混合C 1500.00 40.00 0.01 10.06
平安价值精选混合A 750.00 20.00 0.00 9.32
平安价值精选混合C 750.00 20.00 0.00 9.32
平安中证全指自由现金流ETF 5560.88 148.29 0.03 10.30
平安价值远见混合A 75.00 2.00 0.00 7.48
平安价值远见混合C 75.00 2.00 0.00 7.48
平安价值领航混合A 131.25 3.50 0.00 4.51
平安价值领航混合C 131.25 3.50 0.00 4.51
平安低碳经济混合A 13125.00 350.00 0.06 8.40
平安低碳经济混合C 13125.00 350.00 0.06 8.40
平安估值优势混合A 225.00 6.00 0.00 5.77
平安估值优势混合C 225.00 6.00 0.00 5.77
194 600177 雅戈尔 平安中证A500红利低波动ETF 253.01 33.60 0.02 3.89
195 000001 平安银行 平安中证A500红利低波动ETF 203.91 20.29 0.00 3.13
196 601328 交通银行 平安中证A500红利低波动ETF 188.98 29.39 0.00 2.90
平安鑫盛混合发起式A 57.95 9.90 -- 2.26
平安鑫盛混合发起式C 57.95 9.90 -- 2.26
平安港股通红利优选混合A 1808.31 308.90 -- 4.51
平安港股通红利优选混合C 1808.31 308.90 -- 4.51
平安港股通红利精选混合发起式A 2326.98 397.50 -- 3.22
平安港股通红利精选混合发起式C 2326.98 397.50 -- 3.22
197 600036 招商银行 平安中证A500红利低波动ETF 187.79 5.29 0.00 2.88
平安鼎信债券D 797.68 22.47 0.00 0.82
平安中证A500ETF 1741.98 49.07 0.00 1.32
平安鼎信债券F 797.68 22.47 0.00 0.82
平安鼎信债券E 797.68 22.47 0.00 0.82
平安中证A50ETF 10604.49 298.72 0.02 4.11
平安鼎信债券C 797.68 22.47 0.00 0.82
平安恒泰1年持有混合A 418.90 11.80 0.00 0.40
平安恒泰1年持有混合C 418.90 11.80 0.00 0.40
平安瑞兴1年持有混合A 2507.36 70.63 0.00 0.55
平安瑞兴1年持有混合C 2507.36 70.63 0.00 0.55
粤港澳大湾区ETF 67.21 1.89 0.00 3.91
平安MSCI中国A股国际ETF 72.42 2.04 0.00 1.37
平安沪深300指数量化增强A 3947.89 111.21 0.01 1.65
平安沪深300指数量化增强C 3947.89 111.21 0.01 1.65
平安沪深300ETF 1024.19 28.85 0.00 1.53
平安鼎信债券A 797.68 22.47 0.00 0.82
198 601398 工商银行 平安中证A500红利低波动ETF 179.72 25.42 0.00 2.76
平安鑫盛混合发起式A 78.19 14.00 -- 3.05
平安鑫盛混合发起式C 78.19 14.00 -- 3.05
平安港股通红利优选混合A 2778.43 497.50 -- 6.93
平安港股通红利优选混合C 2778.43 497.50 -- 6.93
平安港股通红利精选混合发起式A 5670.22 1015.30 -- 7.84
平安港股通红利精选混合发起式C 5670.22 1015.30 -- 7.84
平安恒生中国企业ETF 777.44 139.21 -- 5.63
199 601658 邮储银行 平安中证A500红利低波动ETF 179.75 36.46 0.01 2.76
200 601000 唐山港 平安中证A500红利低波动ETF 178.16 42.93 0.10 2.74
201 000100 TCL科技 平安中证全指自由现金流ETF联接A 5.53 0.95 0.00 0.02
平安中证全指自由现金流ETF联接C 5.53 0.95 0.00 0.02
平安中证全指自由现金流ETF 4847.77 832.95 0.05 8.98
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.77 0.82 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.77 0.82 0.00 0.06
平安行业先锋混合 357.87 61.49 0.00 3.26
202 000708 中信特钢 平安中证全指自由现金流ETF联接A 2.02 0.16 0.00 0.01
平安中证全指自由现金流ETF联接C 2.02 0.16 0.00 0.01
平安中证全指自由现金流ETF 2004.31 158.82 0.36 3.71
203 002027 分众传媒 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.84 0.38 0.00 0.01
平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.84 0.38 0.00 0.01
204 000933 神火股份 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.70 0.08 0.00 0.01
平安中证全指自由现金流ETF联接C 1.70 0.08 0.00 0.01
205 002039 黔源电力 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.38 0.02 0.00 0.00
平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.38 0.02 0.00 0.00
206 001338 永顺泰 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.50 0.06 -- 0.00
平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.50 0.06 -- 0.00
207 002668 TCL智家 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.44 0.04 0.00 0.00
平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.44 0.04 0.00 0.00
208 000513 丽珠集团 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.58 0.02 0.00 0.00
平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.58 0.02 0.00 0.00
209 002727 一心堂 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.38 0.04 0.00 0.00
平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.38 0.04 0.00 0.00
210 300274 阳光电源 平安中证光伏产业指数E 5312.73 33.41 0.02 9.66
平安中证光伏产业指数A 5312.73 33.41 0.02 9.66
平安中证光伏产业指数C 5312.73 33.41 0.02 9.66
平安中证光伏产业ETF 1442.63 9.07 0.01 10.12
平安创业板ETF 1642.99 10.33 0.01 3.08
211 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数E 4608.81 204.84 0.06 8.38
平安中证光伏产业指数A 4608.81 204.84 0.06 8.38
平安中证光伏产业指数C 4608.81 204.84 0.06 8.38
平安中证光伏产业ETF 1247.43 55.44 0.01 8.75
212 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数E 3399.66 259.12 0.16 6.18
平安中证光伏产业指数A 3399.66 259.12 0.16 6.18
平安中证光伏产业指数C 3399.66 259.12 0.16 6.18
平安中证新材料主题ETF 81.80 6.23 0.00 2.80
平安中证光伏产业ETF 920.19 70.14 0.04 6.46
213 300757 罗博特科 平安中证光伏产业指数E 3107.38 5.02 0.03 5.65
平安中证光伏产业指数A 3107.38 5.02 0.03 5.65
平安中证光伏产业指数C 3107.38 5.02 0.03 5.65
平安中证光伏产业ETF 835.65 1.35 0.01 5.86
214 300751 迈为股份 平安中证光伏产业指数E 2022.30 7.16 0.04 3.68
平安中证光伏产业指数A 2022.30 7.16 0.04 3.68
平安中证光伏产业指数C 2022.30 7.16 0.04 3.68
平安中证光伏产业ETF 551.25 1.95 0.01 3.87
215 300316 晶盛机电 平安中证光伏产业指数E 1690.60 27.99 0.02 3.07
平安中证光伏产业指数A 1690.60 27.99 0.02 3.07
平安中证光伏产业指数C 1690.60 27.99 0.02 3.07
平安中证光伏产业ETF 456.02 7.55 0.01 3.20
216 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数E 1661.63 138.24 0.03 3.02
平安中证光伏产业指数A 1661.63 138.24 0.03 3.02
平安中证光伏产业指数C 1661.63 138.24 0.03 3.02
平安中证光伏产业ETF 449.73 37.41 0.01 3.16
217 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数E 1398.34 115.47 0.17 2.54
平安中证光伏产业指数A 1398.34 115.47 0.17 2.54
平安中证光伏产业指数C 1398.34 115.47 0.17 2.54
平安中证光伏产业ETF 378.56 31.26 0.05 2.66
218 300776 帝尔激光 平安中证光伏产业指数E 1312.37 6.11 0.04 2.39
平安均衡成长2年持有混合A 410.57 1.91 0.01 4.85
平安均衡成长2年持有混合C 410.57 1.91 0.01 4.85
平安中证光伏产业指数A 1312.37 6.11 0.04 2.39
平安中证光伏产业指数C 1312.37 6.11 0.04 2.39
平安中证光伏产业ETF 355.03 1.65 0.01 2.49
219 605377 华旺科技 平安上证红利低波动指数E 265.24 28.52 -- 3.15
平安上证红利低波动指数A 265.24 28.52 -- 3.15
平安上证红利低波动指数C 265.24 28.52 -- 3.15
220 601229 上海银行 平安上证红利低波动指数E 222.03 25.58 0.00 2.63
平安上证红利低波动指数A 222.03 25.58 0.00 2.63
平安上证红利低波动指数C 222.03 25.58 0.00 2.63
221 601009 南京银行 平安上证红利低波动指数E 211.58 21.39 0.02 2.51
平安上证红利低波动指数A 211.58 21.39 0.02 2.51
平安上证红利低波动指数C 211.58 21.39 0.02 2.51
平安安心灵活配置混合C 27.40 2.77 0.00 0.63
平安安心灵活配置混合A 27.40 2.77 0.00 0.63
222 600750 华润江中 平安上证红利低波动指数E 210.99 9.56 0.05 2.50
平安上证红利低波动指数A 210.99 9.56 0.05 2.50
平安上证红利低波动指数C 210.99 9.56 0.05 2.50
223 601838 成都银行 平安上证红利低波动指数E 203.73 11.51 0.03 2.42
平安上证红利低波动指数A 203.73 11.51 0.03 2.42
平安上证红利低波动指数C 203.73 11.51 0.03 2.42
224 600350 山东高速 平安上证红利低波动指数E 188.76 16.96 0.01 2.24
平安上证红利低波动指数A 188.76 16.96 0.01 2.24
平安上证红利低波动指数C 188.76 16.96 0.01 2.24
225 601825 沪农商行 平安上证红利低波动指数E 185.90 24.82 0.00 2.20
平安上证红利低波动指数A 185.90 24.82 0.00 2.20
平安上证红利低波动指数C 185.90 24.82 0.00 2.20
226 600642 申能股份 平安上证红利低波动指数E 184.46 21.13 0.01 2.19
平安上证红利低波动指数A 184.46 21.13 0.01 2.19
平安上证红利低波动指数C 184.46 21.13 0.01 2.19
227 600352 浙江龙盛 平安上证红利低波动指数E 182.98 15.11 0.01 2.17
平安上证红利低波动指数A 182.98 15.11 0.01 2.17
平安上证红利低波动指数C 182.98 15.11 0.01 2.17
228 603218 日月股份 平安价值优享混合A 1356.81 132.76 0.14 9.10
平安价值优享混合C 1356.81 132.76 0.14 9.10
平安价值精选混合A 763.84 74.74 0.08 9.49
平安价值精选混合C 763.84 74.74 0.08 9.49
平安价值远见混合A 80.43 7.87 0.01 8.02
平安价值远见混合C 80.43 7.87 0.01 8.02
平安价值领航混合A 214.62 21.00 0.02 7.37
平安价值领航混合C 214.62 21.00 0.02 7.37
平安低碳经济混合A 12110.70 1185.00 1.22 7.75
平安低碳经济混合C 12110.70 1185.00 1.22 7.75
平安估值优势混合A 341.76 33.44 0.03 8.77
平安估值优势混合C 341.76 33.44 0.03 8.77
229 002304 洋河股份 平安价值优享混合A 1335.25 35.00 0.02 8.96
平安价值优享混合C 1335.25 35.00 0.02 8.96
平安价值精选混合A 724.85 19.00 0.01 9.01
平安价值精选混合C 724.85 19.00 0.01 9.01
平安价值远见混合A 76.30 2.00 0.00 7.61
平安价值远见混合C 76.30 2.00 0.00 7.61
平安价值领航混合A 228.90 6.00 0.00 7.86
平安价值领航混合C 228.90 6.00 0.00 7.86
平安低碳经济混合A 9919.00 260.00 0.17 6.35
平安低碳经济混合C 9919.00 260.00 0.17 6.35
平安估值优势混合A 324.27 8.50 0.01 8.32
平安估值优势混合C 324.27 8.50 0.01 8.32
230 000568 泸州老窖 平安价值优享混合A 1317.84 17.00 0.01 8.84
平安价值优享混合C 1317.84 17.00 0.01 8.84
平安价值精选混合A 697.68 9.00 0.01 8.67
平安价值精选混合C 697.68 9.00 0.01 8.67
平安价值远见混合A 77.52 1.00 0.00 7.73
平安价值远见混合C 77.52 1.00 0.00 7.73
平安价值领航混合A 232.56 3.00 0.00 7.99
平安价值领航混合C 232.56 3.00 0.00 7.99
平安低碳经济混合A 11705.52 151.00 0.10 7.49
平安低碳经济混合C 11705.52 151.00 0.10 7.49
平安估值优势混合A 310.08 4.00 0.00 7.95
平安估值优势混合C 310.08 4.00 0.00 7.95
平安行业先锋混合 260.47 3.36 0.00 2.37
231 600702 舍得酒业 平安价值优享混合A 1244.25 35.00 0.10 8.35
平安价值优享混合C 1244.25 35.00 0.10 8.35
平安价值精选混合A 711.00 20.00 0.06 8.84
平安价值精选混合C 711.00 20.00 0.06 8.84
平安价值远见混合A 74.66 2.10 0.01 7.45
平安价值远见混合C 74.66 2.10 0.01 7.45
平安价值领航混合A 213.30 6.00 0.02 7.33
平安价值领航混合C 213.30 6.00 0.02 7.33
平安低碳经济混合A 7572.15 213.00 0.63 4.85
平安低碳经济混合C 7572.15 213.00 0.63 4.85
平安估值优势混合A 302.18 8.50 0.03 7.75
平安估值优势混合C 302.18 8.50 0.03 7.75
232 002557 洽洽食品 平安价值优享混合A 915.96 51.00 0.10 6.14
平安价值优享混合C 915.96 51.00 0.10 6.14
平安价值精选混合A 520.84 29.00 0.06 6.47
平安价值精选混合C 520.84 29.00 0.06 6.47
平安价值远见混合A 53.88 3.00 0.01 5.37
平安价值远见混合C 53.88 3.00 0.01 5.37
平安价值领航混合A 179.60 10.00 0.02 6.17
平安价值领航混合C 179.60 10.00 0.02 6.17
平安低碳经济混合A 9159.60 510.00 1.01 5.86
平安低碳经济混合C 9159.60 510.00 1.01 5.86
平安估值优势混合A 228.09 12.70 0.03 5.85
平安估值优势混合C 228.09 12.70 0.03 5.85
233 600872 中炬高新 平安价值优享混合A 868.00 50.00 0.07 5.82
平安价值优享混合C 868.00 50.00 0.07 5.82
平安价值精选混合A 555.52 32.00 0.04 6.90
平安价值精选混合C 555.52 32.00 0.04 6.90
平安价值远见混合A 46.87 2.70 0.00 4.67
平安价值远见混合C 46.87 2.70 0.00 4.67
平安价值领航混合A 156.24 9.00 0.01 5.37
平安价值领航混合C 156.24 9.00 0.01 5.37
平安低碳经济混合A 6944.00 400.00 0.55 4.45
平安低碳经济混合C 6944.00 400.00 0.55 4.45
平安估值优势混合A 190.96 11.00 0.02 4.90
平安估值优势混合C 190.96 11.00 0.02 4.90
234 603551 奥普科技 平安价值优享混合A 764.15 85.00 0.64 5.13
平安价值优享混合C 764.15 85.00 0.64 5.13
平安价值精选混合A 449.50 50.00 0.37 5.59
平安价值精选混合C 449.50 50.00 0.37 5.59
平安价值远见混合A 44.95 5.00 0.04 4.48
平安价值远见混合C 44.95 5.00 0.04 4.48
平安价值领航混合A 152.83 17.00 0.13 5.25
平安价值领航混合C 152.83 17.00 0.13 5.25
平安低碳经济混合A 10653.15 1185.00 8.86 6.82
平安低碳经济混合C 10653.15 1185.00 8.86 6.82
平安估值优势混合A 152.83 17.00 0.13 3.92
平安估值优势混合C 152.83 17.00 0.13 3.92
235 688581 安杰思 平安价值优享混合A 413.68 8.00 0.20 2.78
平安价值优享混合C 413.68 8.00 0.20 2.78
平安价值精选混合A 258.55 5.00 0.12 3.21
平安价值精选混合C 258.55 5.00 0.12 3.21
平安价值远见混合A 20.68 0.40 0.01 2.06
平安价值远见混合C 20.68 0.40 0.01 2.06
平安低碳经济混合A 3671.41 71.00 1.75 2.35
平安低碳经济混合C 3671.41 71.00 1.75 2.35
236 301155 海力风电 平安价值优享混合A 343.20 8.00 0.06 2.30
平安价值优享混合C 343.20 8.00 0.06 2.30
平安价值远见混合A 21.45 0.50 0.00 2.14
平安价值远见混合C 21.45 0.50 0.00 2.14
237 605167 利柏特 平安鑫享混合D 1779.94 110.56 -- 1.79
平安鑫享混合F 1779.94 110.56 -- 1.79
平安鑫享混合E 1779.94 110.56 -- 1.79
平安鑫享混合A 1779.94 110.56 -- 1.79
平安鑫享混合C 1779.94 110.56 -- 1.79
238 300382 斯莱克 平安鑫享混合D 1731.17 74.91 0.13 1.74
平安鑫享混合F 1731.17 74.91 0.13 1.74
平安鑫享混合E 1731.17 74.91 0.13 1.74
平安鑫享混合A 1731.17 74.91 0.13 1.74
平安鑫享混合C 1731.17 74.91 0.13 1.74
239 688233 神工股份 平安鑫享混合D 1671.73 7.80 -- 1.68
平安鑫享混合F 1671.73 7.80 -- 1.68
平安均衡优选1年持有混合A 1562.01 7.28 -- 10.57
平安均衡优选1年持有混合C 1562.01 7.28 -- 10.57
平安鑫享混合E 1671.73 7.80 -- 1.68
平安鼎泰混合 521.17 2.43 -- 3.06
平安鑫享混合A 1671.73 7.80 -- 1.68
平安鑫享混合C 1671.73 7.80 -- 1.68
240 601636 旗滨集团 平安鑫享混合D 1568.26 153.30 0.06 1.57
平安鑫享混合F 1568.26 153.30 0.06 1.57
平安鑫享混合E 1568.26 153.30 0.06 1.57
平安鑫利混合C 356.11 34.81 0.01 4.13
平安鑫利混合A 356.11 34.81 0.01 4.13
平安鼎泰混合 638.25 62.39 0.02 3.75
平安鑫享混合A 1568.26 153.30 0.06 1.57
平安鑫享混合C 1568.26 153.30 0.06 1.57
241 601211 国泰海通 平安鑫享混合D 1370.64 75.31 -- 1.38
平安鼎弘混合E 65.52 3.60 -- 1.40
平安鑫享混合F 1370.64 75.31 -- 1.38
平安鼎弘混合C 65.52 3.60 -- 1.40
平安鼎弘混合D 65.52 3.60 -- 1.40
平安鑫享混合E 1370.64 75.31 -- 1.38
平安鼎弘混合(LOF)A 65.52 3.60 -- 1.40
平安鑫享混合A 1370.64 75.31 -- 1.38
平安鑫享混合C 1370.64 75.31 -- 1.38
242 000725 京东方A 平安鑫享混合D 1117.29 128.72 0.00 1.12
平安鑫享混合F 1117.29 128.72 0.00 1.12
平安恒泰1年持有混合A 413.60 47.65 0.00 0.39
平安恒泰1年持有混合C 413.60 47.65 0.00 0.39
平安中证消费电子主题ETF 2500.97 288.13 0.01 5.43
平安瑞兴1年持有混合A 1893.63 218.16 0.01 0.42
平安瑞兴1年持有混合C 1893.63 218.16 0.01 0.42
平安鑫享混合E 1117.29 128.72 0.00 1.12
平安MSCI中国A股低波动ETF 46.35 5.34 0.00 1.93
平安鑫享混合A 1117.29 128.72 0.00 1.12
平安鑫享混合C 1117.29 128.72 0.00 1.12
平安深证300指数增强 94.18 10.85 0.00 1.33
243 688711 宏微科技 平安鑫享混合D 1080.98 23.78 -- 1.09
平安鑫享混合F 1080.98 23.78 -- 1.09
平安鑫享混合E 1080.98 23.78 -- 1.09
平安鑫享混合A 1080.98 23.78 -- 1.09
平安鑫享混合C 1080.98 23.78 -- 1.09
244 01801 信达生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2174.35 31.45 -- 10.02
平安港股通医疗创新精选混合C 2174.35 31.45 -- 10.02
平安医药精选股票A 10052.46 145.40 -- 9.21
平安医药精选股票C 10052.46 145.40 -- 9.21
平安医疗健康混合C 26496.59 383.25 -- 7.60
平安中证港股医药ETF 2015.33 29.15 -- 11.35
平安核心优势混合A 1261.74 18.25 -- 9.05
平安核心优势混合C 1261.74 18.25 -- 9.05
平安医疗健康混合A 26496.59 383.25 -- 7.60
245 06160 百济神州 平安港股通医疗创新精选混合A 2134.17 14.42 -- 9.83
平安港股通医疗创新精选混合C 2134.17 14.42 -- 9.83
平安医药精选股票A 6036.83 23.71 -- 5.53
平安医药精选股票C 6036.83 23.71 -- 5.53
平安医疗健康混合C 17589.15 69.08 -- 5.04
平安中证港股医药ETF 1904.77 12.87 -- 10.73
平安医疗健康混合A 17589.15 69.08 -- 5.04
246 09926 康方生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2087.79 27.30 -- 9.62
平安港股通医疗创新精选混合C 2087.79 27.30 -- 9.62
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 7.65 0.10 -- 0.17
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 7.65 0.10 -- 0.17
平安医药精选股票A 9662.72 126.35 -- 8.85
平安医药精选股票C 9662.72 126.35 -- 8.85
平安医疗健康混合C 31003.30 405.40 -- 8.89
平安中证港股医药ETF 1009.48 13.20 -- 5.69
平安核心优势混合A 1138.73 14.89 -- 8.16
平安核心优势混合C 1138.73 14.89 -- 8.16
平安医疗健康混合A 31003.30 405.40 -- 8.89
247 02268 药明合联 平安港股通医疗创新精选混合A 2071.22 41.80 -- 9.54
平安港股通医疗创新精选混合C 2071.22 41.80 -- 9.54
平安核心优势混合A 864.66 17.45 -- 6.20
平安核心优势混合C 864.66 17.45 -- 6.20
248 09995 荣昌生物 平安港股通医疗创新精选混合A 1994.08 30.90 -- 9.19
平安港股通医疗创新精选混合C 1994.08 30.90 -- 9.19
平安医药精选股票A 11036.99 84.73 -- 10.11
平安医药精选股票C 11036.99 84.73 -- 10.11
平安医疗健康混合C 35129.35 269.69 -- 10.08
平安核心优势混合A 1442.13 11.07 -- 10.34
平安核心优势混合C 1442.13 11.07 -- 10.34
平安医疗健康混合A 35129.35 269.69 -- 10.08
249 02315 百奥赛图-B 平安港股通医疗创新精选混合A 1469.58 36.20 -- 6.77
平安港股通医疗创新精选混合C 1469.58 36.20 -- 6.77
250 06127 昭衍新药 平安港股通医疗创新精选混合A 1197.74 74.18 -- 5.52
平安港股通医疗创新精选混合C 1197.74 74.18 -- 5.52
平安价值回报混合A 54.25 3.36 -- 4.23
平安价值回报混合C 54.25 3.36 -- 4.23
平安核心优势混合A 653.56 17.10 0.22 4.69
平安核心优势混合C 653.56 17.10 0.22 4.69
251 02162 康诺亚-B 平安港股通医疗创新精选混合A 1044.65 17.00 -- 4.81
平安港股通医疗创新精选混合C 1044.65 17.00 -- 4.81
252 300475 香农芯创 平安创业板ETF联接E 9.00 0.03 0.00 0.02
平安中证500指数增强A 42.00 0.14 0.00 1.38
平安中证500指数增强C 42.00 0.14 0.00 1.38
平安创业板ETF联接A 9.00 0.03 0.00 0.02
平安创业板ETF联接C 9.00 0.03 0.00 0.02
253 601568 北元化工 平安价值精选混合A 238.00 70.00 -- 2.96
平安价值精选混合C 238.00 70.00 -- 2.96
254 601633 长城汽车 平安中证全指自由现金流ETF 5198.51 344.50 -- 9.63
255 601600 中国铝业 平安中证全指自由现金流ETF 3514.21 427.52 0.11 6.51
256 601877 正泰电器 平安中证全指自由现金流ETF 3205.45 127.86 0.10 5.94
257 600057 厦门象屿 平安中证全指自由现金流ETF 1330.39 245.46 0.57 2.46
258 688599 天合光能 平安中证全指自由现金流ETF 1248.75 88.44 -- 2.31
259 600482 中国动力 平安中证全指自由现金流ETF 1232.62 37.58 0.04 2.28
平安鑫安混合E 27708.64 844.78 0.97 9.15
平安鼎越混合A 22336.67 681.00 0.78 6.32
平安鑫安混合A 27708.64 844.78 0.97 9.15
平安鑫安混合C 27708.64 844.78 0.97 9.15
260 601699 潞安环能 平安中证全指自由现金流ETF 1201.38 84.13 0.07 2.23
261 300666 江丰电子 平安鑫盛混合发起式A 169.56 0.46 0.00 6.60
平安鑫盛混合发起式C 169.56 0.46 0.00 6.60
平安策略回报混合A 250.65 0.68 0.00 5.61
平安策略回报混合C 250.65 0.68 0.00 5.61
平安均衡成长2年持有混合A 611.88 1.66 0.01 7.23
平安均衡成长2年持有混合C 611.88 1.66 0.01 7.23
平安中证新材料主题ETF 77.41 0.21 0.00 2.65
平安兴鑫回报一年定开混合 1610.78 4.37 0.02 6.20
平安鑫利混合C 401.77 1.09 0.00 4.66
平安鑫利混合A 401.77 1.09 0.00 4.66
262 300408 三环集团 平安鑫盛混合发起式A 158.56 0.95 0.00 6.18
平安鑫盛混合发起式C 158.56 0.95 0.00 6.18
平安添悦债券E 2151.34 12.89 0.01 0.65
平安添悦债券A 2151.34 12.89 0.01 0.65
平安添悦债券C 2151.34 12.89 0.01 0.65
平安中证消费电子主题ETF 1777.48 10.65 0.01 3.86
平安中证新材料主题ETF 228.65 1.37 0.00 7.84
平安研究睿选混合A 2309.90 13.84 0.01 3.18
平安研究睿选混合C 2309.90 13.84 0.01 3.18
平安创业板ETF 1458.16 8.74 0.00 2.74
平安鑫安混合E 14674.10 87.92 0.05 4.84
平安MSCI中国A股低波动ETF 63.42 0.38 0.00 2.64
平安鼎越混合A 26620.97 159.50 0.09 7.53
平安鑫安混合A 14674.10 87.92 0.05 4.84
平安鑫安混合C 14674.10 87.92 0.05 4.84
263 603920 世运电路 平安鑫盛混合发起式A 98.00 2.04 -- 3.82
平安鑫盛混合发起式C 98.00 2.04 -- 3.82
264 01288 农业银行 平安鑫盛混合发起式A 80.70 17.40 -- 3.14
平安鑫盛混合发起式C 80.70 17.40 -- 3.14
平安港股通红利优选混合A 1393.27 300.40 -- 3.47
平安港股通红利优选混合C 1393.27 300.40 -- 3.47
平安港股通红利精选混合发起式A 4090.77 882.00 -- 5.65
平安港股通红利精选混合发起式C 4090.77 882.00 -- 5.65
265 688610 埃科光电 平安鑫盛混合发起式A 65.11 0.25 0.01 2.54
平安鑫盛混合发起式C 65.11 0.25 0.01 2.54
266 688386 泛亚微透 平安鼎信债券D 1017.68 11.33 -- 1.05
平安鼎信债券F 1017.68 11.33 -- 1.05
平安鼎信债券E 1017.68 11.33 -- 1.05
平安鼎信债券C 1017.68 11.33 -- 1.05
平安鼎信债券A 1017.68 11.33 -- 1.05
267 688099 晶晨股份 平安鼎信债券D 890.20 8.65 -- 0.92
平安鼎信债券F 890.20 8.65 -- 0.92
平安鼎信债券E 890.20 8.65 -- 0.92
平安鼎信债券C 890.20 8.65 -- 0.92
平安鼎信债券A 890.20 8.65 -- 0.92
268 002142 宁波银行 平安鼎信债券D 792.13 26.68 0.00 0.82
平安鼎信债券F 792.13 26.68 0.00 0.82
平安鼎信债券E 792.13 26.68 0.00 0.82
平安鼎信债券C 792.13 26.68 0.00 0.82
平安股息精选沪港深股票A 45.72 1.54 0.00 4.37
平安股息精选沪港深股票C 45.72 1.54 0.00 4.37
平安鼎信债券A 792.13 26.68 0.00 0.82
269 603986 兆易创新 平安鼎信债券D 774.25 0.95 0.00 0.80
平安中证A500ETF 2159.75 2.65 0.01 1.63
平安鼎信债券F 774.25 0.95 0.00 0.80
平安添裕债券E 10309.75 12.65 0.03 0.72
平安添悦债券E 2567.25 3.15 0.01 0.78
平安上证180ETF 114.10 0.14 0.00 3.20
平安鼎信债券E 774.25 0.95 0.00 0.80
平安鼎信债券C 774.25 0.95 0.00 0.80
平安添悦债券A 2567.25 3.15 0.01 0.78
平安添悦债券C 2567.25 3.15 0.01 0.78
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 8.15 0.01 0.00 0.11
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 8.15 0.01 0.00 0.11
平安灵活配置混合C 293.40 0.36 0.00 3.08
平安安盈灵活配置混合C 293.40 0.36 0.00 2.39
平安中证消费电子主题ETF 4319.42 5.30 0.01 9.37
平安价值成长混合A 3048.10 3.74 0.01 4.20
平安价值成长混合C 3048.10 3.74 0.01 4.20
平安添裕债券A 10309.75 12.65 0.03 0.72
平安添裕债券C 10309.75 12.65 0.03 0.72
平安安盈灵活配置混合A 293.40 0.36 0.00 2.39
平安安心灵活配置混合C 48.90 0.06 0.00 1.13
平安鑫安混合E 25053.10 30.74 0.08 8.27
平安安心灵活配置混合A 48.90 0.06 0.00 1.13
平安灵活配置混合A 293.40 0.36 0.00 3.08
平安优势产业混合A 1678.90 2.06 0.01 2.93
平安优势产业混合C 1678.90 2.06 0.01 2.93
平安MSCI中国A股低波动ETF 40.75 0.05 0.00 1.69
平安沪深300ETF 1249.64 1.53 0.00 1.87
平安鼎信债券A 774.25 0.95 0.00 0.80
平安睿享文娱混合A 10676.50 13.10 0.03 2.77
平安睿享文娱混合C 10676.50 13.10 0.03 2.77
平安鑫安混合A 25053.10 30.74 0.08 8.27
平安鑫安混合C 25053.10 30.74 0.08 8.27
270 600887 伊利股份 平安鼎弘混合E 79.07 3.30 0.00 1.69
平安鼎弘混合C 79.07 3.30 0.00 1.69
平安鼎弘混合D 79.07 3.30 0.00 1.69
平安鼎弘混合(LOF)A 79.07 3.30 0.00 1.69
271 000783 长江证券 平安鼎弘混合E 78.00 8.00 0.00 1.67
平安鼎弘混合C 78.00 8.00 0.00 1.67
平安鼎弘混合D 78.00 8.00 0.00 1.67
平安鼎弘混合(LOF)A 78.00 8.00 0.00 1.67
272 600030 中信证券 平安鼎弘混合E 57.46 2.00 0.00 1.23
平安鼎弘混合C 57.46 2.00 0.00 1.23
平安鼎弘混合D 57.46 2.00 0.00 1.23
平安鼎弘混合(LOF)A 57.46 2.00 0.00 1.23
273 600909 华安证券 平安鼎弘混合E 55.55 5.00 -- 1.19
平安鼎弘混合C 55.55 5.00 -- 1.19
平安鼎弘混合D 55.55 5.00 -- 1.19
平安鼎弘混合(LOF)A 55.55 5.00 -- 1.19
274 601318 中国平安 平安中证A500ETF 2017.56 42.26 0.01 1.52
平安上证180ETF 65.40 1.37 0.00 1.83
平安中证A50ETF 12284.57 257.32 0.05 4.76
粤港澳大湾区ETF 77.40 1.62 0.00 4.50
平安恒生中国企业ETF 501.11 11.30 -- 3.63
平安沪深300ETF 1186.63 24.86 0.01 1.77
275 601899 紫金矿业 平安中证A500ETF 1642.40 65.33 0.00 1.24
平安添裕债券E 9181.67 365.22 0.02 0.64
平安上证180ETF 96.03 3.82 0.00 2.69
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 290.62 11.56 0.00 1.24
平安中证沪深港黄金产业ETF 590.44 24.81 -- 3.76
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 18.10 0.72 0.00 1.25
平安中证A50ETF 10000.94 397.81 0.03 3.87
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 290.62 11.56 0.00 1.24
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 0.50 0.02 0.00 0.00
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 0.50 0.02 0.00 0.00
平安研究睿选混合A 2337.27 92.97 0.01 3.22
平安研究睿选混合C 2337.27 92.97 0.01 3.22
平安添裕债券A 9181.67 365.22 0.02 0.64
平安添裕债券C 9181.67 365.22 0.02 0.64
平安沪深300指数量化增强A 4071.17 161.94 0.01 1.70
平安沪深300指数量化增强C 4071.17 161.94 0.01 1.70
平安沪深300ETF 967.51 38.48 0.00 1.45
276 601916 浙商银行 平安鑫瑞混合F 1573.24 598.19 0.09 0.84
平安鑫瑞混合E 1573.24 598.19 0.09 0.84
平安鑫瑞混合A 1573.24 598.19 0.09 0.84
平安鑫瑞混合C 1573.24 598.19 0.09 0.84
平安安心灵活配置混合C 26.09 9.92 0.00 0.60
平安安心灵活配置混合A 26.09 9.92 0.00 0.60
277 600885 宏发股份 平安恒泽混合E 101.75 2.95 0.02 1.52
平安双季增享6个月持有债券A 660.14 19.14 0.12 1.63
平安双季增享6个月持有债券C 660.14 19.14 0.12 1.63
平安恒泽混合A 101.75 2.95 0.02 1.52
平安恒泽混合C 101.75 2.95 0.02 1.52
278 002311 海大集团 平安恒泽混合E 100.37 2.25 0.00 1.50
平安中证畜牧养殖ETF 1623.26 36.39 0.02 10.42
平安恒泽混合A 100.37 2.25 0.00 1.50
平安恒泽混合C 100.37 2.25 0.00 1.50
279 000831 中国稀土 平安恒泽混合E 86.01 1.55 0.00 1.28
平安双季增享6个月持有债券A 570.99 10.29 0.01 1.41
平安双季增享6个月持有债券C 570.99 10.29 0.01 1.41
平安研究睿选混合A 2209.61 39.82 0.04 3.05
平安研究睿选混合C 2209.61 39.82 0.04 3.05
平安恒泽混合A 86.01 1.55 0.00 1.28
平安恒泽混合C 86.01 1.55 0.00 1.28
280 688676 金盘科技 平安恒泽混合E 82.79 0.98 -- 1.24
平安双季增享6个月持有债券A 667.74 7.89 -- 1.65
平安双季增享6个月持有债券C 667.74 7.89 -- 1.65
平安恒泽混合A 82.79 0.98 -- 1.24
平安恒泽混合C 82.79 0.98 -- 1.24
281 002714 牧原股份 平安恒泽混合E 77.68 2.22 0.00 1.16
平安中证畜牧养殖ETF 1645.72 47.03 0.01 10.56
平安恒泽混合A 77.68 2.22 0.00 1.16
平安恒泽混合C 77.68 2.22 0.00 1.16
平安估值精选混合A 384.89 11.00 0.00 3.40
平安估值精选混合C 384.89 11.00 0.00 3.40
282 688478 晶升股份 平安恒泽混合E 69.58 0.79 -- 1.04
平安双季增享6个月持有债券A 424.14 4.79 -- 1.05
平安双季增享6个月持有债券C 424.14 4.79 -- 1.05
平安恒泽混合A 69.58 0.79 -- 1.04
平安恒泽混合C 69.58 0.79 -- 1.04
283 603259 药明康德 平安恒泽混合E 68.48 0.55 0.00 1.02
平安上证180ETF 98.36 0.79 0.00 2.76
平安医药精选股票A 5650.26 45.38 0.03 5.18
平安医药精选股票C 5650.26 45.38 0.03 5.18
平安价值回报混合A 62.74 0.47 -- 4.89
平安价值回报混合C 62.74 0.47 -- 4.89
平安中证港股医药ETF 1189.45 8.91 -- 6.70
平安中证医疗创新ETF 21715.15 174.40 0.12 12.15
平安双季增享6个月持有债券A 438.28 3.52 0.00 1.08
平安双季增享6个月持有债券C 438.28 3.52 0.00 1.08
平安恒泽混合A 68.48 0.55 0.00 1.02
平安恒泽混合C 68.48 0.55 0.00 1.02
284 002859 洁美科技 平安恒鑫混合E 53.66 0.49 0.00 0.89
平安恒鑫混合A 53.66 0.49 0.00 0.89
平安恒鑫混合C 53.66 0.49 0.00 0.89
平安可转债A 32.74 0.30 0.00 1.27
平安可转债C 32.74 0.30 0.00 1.27
285 000423 东阿阿胶 平安恒鑫混合E 31.75 0.70 0.00 0.53
平安恒鑫混合A 31.75 0.70 0.00 0.53
平安恒鑫混合C 31.75 0.70 0.00 0.53
286 002595 豪迈科技 平安恒鑫混合E 31.94 0.69 0.00 0.53
平安恒鑫混合A 31.94 0.69 0.00 0.53
平安恒鑫混合C 31.94 0.69 0.00 0.53
287 603699 纽威股份 平安恒鑫混合E 29.68 0.59 -- 0.49
平安恒鑫混合A 29.68 0.59 -- 0.49
平安恒鑫混合C 29.68 0.59 -- 0.49
288 09992 泡泡玛特 平安恒鑫混合E 26.87 0.20 -- 0.44
平安恒鑫混合A 26.87 0.20 -- 0.44
平安恒鑫混合C 26.87 0.20 -- 0.44
平安消费精选混合A 48.37 0.36 -- 4.61
平安消费精选混合C 48.37 0.36 -- 4.61
289 605111 新洁能 平安添悦债券E 7037.95 70.99 0.50 2.14
平安添悦债券A 7037.95 70.99 0.50 2.14
平安添悦债券C 7037.95 70.99 0.50 2.14
290 301123 奕东电子 平安添悦债券E 5241.66 43.42 0.26 1.59
平安添悦债券A 5241.66 43.42 0.26 1.59
平安添悦债券C 5241.66 43.42 0.26 1.59
291 600183 生益科技 平安添悦债券E 1985.43 11.45 0.01 0.60
平安添悦债券A 1985.43 11.45 0.01 0.60
平安添悦债券C 1985.43 11.45 0.01 0.60
平安中证消费电子主题ETF 2001.04 11.54 0.01 4.34
平安优势回报1年持有混合A 2380.07 13.73 0.01 4.23
平安优势回报1年持有混合C 2380.07 13.73 0.01 4.23
平安优势领航1年持有混合A 1288.36 7.43 0.01 4.39
平安优势领航1年持有混合C 1288.36 7.43 0.01 4.39
粤港澳大湾区ETF 79.87 0.46 0.00 4.65
平安优势产业混合A 1770.41 10.21 0.01 3.09
平安优势产业混合C 1770.41 10.21 0.01 3.09
292 002850 科达利 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 11.36 0.06 0.00 0.25
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 11.36 0.06 0.00 0.25
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.57 0.04 0.00 0.10
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.57 0.04 0.00 0.10
293 002463 沪电股份 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 10.70 0.07 0.00 0.24
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 10.70 0.07 0.00 0.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.64 0.05 0.00 0.10
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.64 0.05 0.00 0.10
平安可转债A 15.28 0.10 0.00 0.59
平安可转债C 15.28 0.10 0.00 0.59
平安深证300指数增强 105.43 0.69 0.00 1.49
294 600276 恒瑞医药 平安上证180ETF 72.34 1.39 0.00 2.03
平安中证医疗创新ETF 18953.82 364.22 0.08 10.60
295 002475 立讯精密 平安添润债券E 2420.35 34.38 0.00 0.50
平安中证A50ETF 8666.28 123.10 0.02 3.36
平安添润债券A 2420.35 34.38 0.00 0.50
平安添润债券C 2420.35 34.38 0.00 0.50
平安中证消费电子主题ETF 2846.27 40.43 0.01 6.17
平安匠心优选混合A 11354.82 161.29 0.02 3.59
平安匠心优选混合C 11354.82 161.29 0.02 3.59
粤港澳大湾区ETF 109.90 1.56 0.00 6.39
平安可转债A 20.42 0.29 0.00 0.79
平安可转债C 20.42 0.29 0.00 0.79
平安智慧中国混合 1334.08 18.95 0.00 3.40
平安深证300指数增强 120.47 1.71 0.00 1.70
296 00857 中国石油股份 平安港股通红利优选混合A 3202.43 434.80 -- 7.99
平安港股通红利优选混合C 3202.43 434.80 -- 7.99
平安港股通红利精选混合发起式A 5600.58 760.40 -- 7.74
平安港股通红利精选混合发起式C 5600.58 760.40 -- 7.74
297 00998 中信银行 平安港股通红利优选混合A 2728.52 472.40 -- 6.80
平安港股通红利优选混合C 2728.52 472.40 -- 6.80
平安港股通红利精选混合发起式A 3551.57 614.90 -- 4.91
平安港股通红利精选混合发起式C 3551.57 614.90 -- 4.91
298 002384 东山精密 平安产业趋势混合A 1031.04 3.93 0.00 6.29
平安产业趋势混合C 1031.04 3.93 0.00 6.29
平安策略优选1年持有混合A 2479.21 9.45 0.01 6.27
平安策略优选1年持有混合C 2479.21 9.45 0.01 6.27
平安兴诚混合(FOF)Y 78.70 0.30 0.00 0.74
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 18.36 0.07 0.00 0.64
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 18.36 0.07 0.00 0.64
平安灵活配置混合C 773.93 2.95 0.00 8.12
平安兴奕成长1年持有混合A 894.61 3.41 0.00 6.32
平安兴奕成长1年持有混合C 894.61 3.41 0.00 6.32
平安品质优选混合A 5688.35 21.68 0.02 5.83
平安品质优选混合C 5688.35 21.68 0.02 5.83
平安中证消费电子主题ETF 2668.10 10.17 0.01 5.79
平安兴诚混合(FOF)A 78.70 0.30 0.00 0.74
平安科技创新混合A 4961.04 18.91 0.01 4.15
平安科技创新混合C 4961.04 18.91 0.01 4.15
平安高端制造混合A 2870.11 10.94 0.01 6.07
平安高端制造混合C 2870.11 10.94 0.01 6.07
平安安心灵活配置混合C 34.11 0.13 0.00 0.79
平安安心灵活配置混合A 34.11 0.13 0.00 0.79
平安灵活配置混合A 773.93 2.95 0.00 8.12
平安沪深300指数量化增强A 4911.19 18.72 0.01 2.05
平安沪深300指数量化增强C 4911.19 18.72 0.01 2.05
平安转型创新混合A 5860.90 22.34 0.02 5.87
平安转型创新混合C 5860.90 22.34 0.02 5.87
平安睿享文娱混合A 13280.16 50.62 0.04 3.45
平安睿享文娱混合C 13280.16 50.62 0.04 3.45
平安策略先锋混合 21554.23 82.16 0.07 5.21
平安深证300指数增强 144.29 0.55 0.00 2.04
299 300677 英科医疗 平安研究智选混合A 1551.92 39.62 0.09 9.38
平安研究智选混合C 1551.92 39.62 0.09 9.38
300 002444 巨星科技 平安研究智选混合A 1479.74 47.58 0.04 8.94
平安研究智选混合C 1479.74 47.58 0.04 8.94
301 688377 迪威尔 平安研究智选混合A 1318.95 55.94 0.29 7.97
平安研究智选混合C 1318.95 55.94 0.29 7.97
302 002833 弘亚数控 平安研究智选混合A 1162.99 60.29 0.24 7.03
平安研究智选混合C 1162.99 60.29 0.24 7.03
303 688087 英科再生 平安研究智选混合A 1133.18 33.91 0.33 6.85
平安研究智选混合C 1133.18 33.91 0.33 6.85
304 002967 广电计量 平安研究智选混合A 1062.96 58.89 0.11 6.43
平安研究智选混合C 1062.96 58.89 0.11 6.43
305 300833 浩洋股份 平安研究智选混合A 979.64 32.46 0.40 5.92
平安研究智选混合C 979.64 32.46 0.40 5.92
306 03808 中国重汽 平安研究智选混合A 932.25 27.85 -- 5.64
平安研究智选混合C 932.25 27.85 -- 5.64
平安成长龙头1年持有混合A 301.27 9.00 -- 3.44
平安成长龙头1年持有混合C 301.27 9.00 -- 3.44
平安优势回报1年持有混合A 1953.20 58.35 -- 3.47
平安优势回报1年持有混合C 1953.20 58.35 -- 3.47
307 01882 海天国际 平安研究智选混合A 752.38 46.20 -- 4.55
平安研究智选混合C 752.38 46.20 -- 4.55
308 688336 三生国健 平安医药精选股票A 6390.25 120.34 -- 5.86
平安医药精选股票C 6390.25 120.34 -- 5.86
平安医疗健康混合C 20331.09 382.88 -- 5.83
平安核心优势混合A 830.70 15.64 -- 5.96
平安核心优势混合C 830.70 15.64 -- 5.96
平安医疗健康混合A 20331.09 382.88 -- 5.83
309 688710 益诺思 平安医药精选股票A 5759.40 85.71 -- 5.28
平安医药精选股票C 5759.40 85.71 -- 5.28
平安医疗健康混合C 16492.14 245.42 -- 4.73
平安核心优势混合A 684.22 10.18 -- 4.91
平安核心优势混合C 684.22 10.18 -- 4.91
平安医疗健康混合A 16492.14 245.42 -- 4.73
310 688796 百奥赛图 平安医药精选股票A 5712.75 52.22 -- 5.23
平安医药精选股票C 5712.75 52.22 -- 5.23
平安医疗健康混合C 21606.94 197.50 -- 6.20
平安核心优势混合A 1440.99 13.17 -- 10.33
平安核心优势混合C 1440.99 13.17 -- 10.33
平安医疗健康混合A 21606.94 197.50 -- 6.20
311 600489 中金黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 1394.36 77.25 0.21 8.89
312 600988 赤峰黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 1163.34 44.20 0.82 7.41
313 600547 山东黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 1108.32 48.00 0.03 7.06
314 000975 山金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 751.23 44.19 0.02 4.79
315 002155 湖南黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 693.66 29.06 0.02 4.42
316 01818 招金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 659.11 46.30 -- 4.20
317 000630 铜陵有色 平安中证沪深港黄金产业ETF 548.68 86.27 0.01 3.50
318 02099 中国黄金国际 平安中证沪深港黄金产业ETF 436.23 4.10 -- 2.78
319 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 235.47 3.55 0.00 9.10
平安中证新能源汽车产业ETF 9908.18 149.38 0.07 6.30
320 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 184.09 4.20 0.00 7.12
平安中证新能源汽车产业ETF 7735.42 176.49 0.05 4.92
321 600660 福耀玻璃 平安中证汽车零部件主题ETF 151.32 3.00 0.00 5.85
322 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 91.96 1.63 -- 3.55
323 002126 银轮股份 平安中证汽车零部件主题ETF 79.18 1.59 0.00 3.06
平安稳健增长混合A 842.62 16.92 0.02 0.56
平安稳健增长混合C 842.62 16.92 0.02 0.56
324 603306 华懋科技 平安中证汽车零部件主题ETF 64.29 0.62 0.02 2.49
平安稳健增长混合A 1282.65 12.37 0.35 0.85
平安稳健增长混合C 1282.65 12.37 0.35 0.85
325 002472 双环传动 平安中证汽车零部件主题ETF 52.72 1.27 0.00 2.04
326 300115 长盈精密 平安中证汽车零部件主题ETF 49.73 1.78 0.00 1.92
327 00386 中国石油化工股份 平安港股通红利精选混合发起式A 2843.29 818.40 -- 3.93
平安港股通红利精选混合发起式C 2843.29 818.40 -- 3.93
328 688359 三孚新科 平安中证2000增强策略ETF 7.94 0.04 -- 0.48
329 002491 通鼎互联 平安中证2000增强策略ETF 7.13 0.22 0.00 0.43
330 603629 利通电子 平安中证2000增强策略ETF 7.15 0.04 -- 0.43
平安国证2000ETF 26.82 0.15 -- 1.55
331 688257 新锐股份 平安中证2000增强策略ETF 7.13 0.07 -- 0.43
平安研究睿选混合A 2606.33 25.58 -- 3.59
平安研究睿选混合C 2606.33 25.58 -- 3.59
平安可转债A 14.12 0.14 -- 0.55
平安可转债C 14.12 0.14 -- 0.55
332 300975 商络电子 平安中证2000增强策略ETF 6.73 0.13 0.00 0.41
333 688028 沃尔德 平安中证2000增强策略ETF 6.23 0.04 0.00 0.38
334 300489 光智科技 平安中证2000增强策略ETF 6.24 0.02 0.00 0.38
335 603738 泰晶科技 平安中证2000增强策略ETF 6.00 0.10 -- 0.36
336 300201 海伦哲 平安中证2000增强策略ETF 5.90 0.28 0.00 0.36
337 688506 百利天恒 平安医疗健康混合C 17388.23 59.14 -- 4.99
平安医疗健康混合A 17388.23 59.14 -- 4.99
338 601100 恒立液压 平安先进制造主题股票发起A 6339.05 58.94 0.05 8.63
平安先进制造主题股票发起C 6339.05 58.94 0.05 8.63
339 603337 杰克科技 平安先进制造主题股票发起A 5311.34 146.60 -- 7.23
平安先进制造主题股票发起C 5311.34 146.60 -- 7.23
340 688585 上纬新材 平安先进制造主题股票发起A 3952.69 23.84 -- 5.38
平安先进制造主题股票发起C 3952.69 23.84 -- 5.38
341 688279 峰岹科技 平安先进制造主题股票发起A 3953.71 17.62 0.32 5.38
平安先进制造主题股票发起C 3953.71 17.62 0.32 5.38
平安国证2000ETF 22.44 0.10 0.00 1.30
342 002931 锋龙股份 平安先进制造主题股票发起A 3592.48 52.08 0.26 4.89
平安先进制造主题股票发起C 3592.48 52.08 0.26 4.89
343 01304 FORTIOR 平安先进制造主题股票发起A 3525.55 28.87 -- 4.80
平安先进制造主题股票发起C 3525.55 28.87 -- 4.80
344 00425 敏实集团 平安先进制造主题股票发起A 3338.80 145.50 -- 4.55
平安先进制造主题股票发起C 3338.80 145.50 -- 4.55
345 605488 福莱新材 平安先进制造主题股票发起A 3073.19 108.36 -- 4.18
平安先进制造主题股票发起C 3073.19 108.36 -- 4.18
346 06600 卧安机器人 平安先进制造主题股票发起A 2948.80 59.72 -- 4.01
平安先进制造主题股票发起C 2948.80 59.72 -- 4.01
347 603298 杭叉集团 平安先进制造主题股票发起A 2773.59 116.24 -- 3.78
平安先进制造主题股票发起C 2773.59 116.24 -- 3.78
348 688627 精智达 平安国证2000ETF 57.20 0.08 -- 3.30
349 301626 苏州天脉 平安国证2000ETF 34.56 0.09 0.00 2.00
350 301183 东田微 平安国证2000ETF 23.84 0.09 0.00 1.38
351 301345 涛涛车业 平安国证2000ETF 20.79 0.09 0.00 1.20
平安消费精选混合A 57.75 0.25 0.01 5.51
平安消费精选混合C 57.75 0.25 0.01 5.51
352 688392 骄成超声 平安国证2000ETF 20.45 0.09 -- 1.18
353 688123 聚辰股份 平安国证2000ETF 19.13 0.09 -- 1.10
354 688372 伟测科技 平安国证2000ETF 18.60 0.10 -- 1.07
355 600176 中国巨石 平安新鑫优选混合A 300.99 4.13 0.01 6.14
平安新鑫优选混合C 300.99 4.13 0.01 6.14
平安睿享成长混合A 4451.51 61.08 0.14 4.13
平安睿享成长混合C 4451.51 61.08 0.14 4.13
平安中证新材料主题ETF 166.17 2.28 0.01 5.70
356 600346 恒力石化 平安新鑫优选混合A 248.29 14.02 0.07 5.06
平安新鑫优选混合C 248.29 14.02 0.07 5.06
357 600309 万华化学 平安新鑫优选混合A 245.59 3.59 0.00 5.01
平安新鑫优选混合C 245.59 3.59 0.00 5.01
平安中证新材料主题ETF 131.35 1.92 0.00 4.50
358 000893 亚钾国际 平安新鑫优选混合A 240.43 5.88 0.01 4.90
平安新鑫优选混合C 240.43 5.88 0.01 4.90
359 600500 中化国际 平安新鑫优选混合A 238.97 30.52 0.01 4.87
平安新鑫优选混合C 238.97 30.52 0.01 4.87
360 000636 风华高科 平安新鑫优选混合A 233.34 3.23 0.00 4.76
平安新鑫优选混合C 233.34 3.23 0.00 4.76
361 300260 新莱应材 平安策略回报混合A 182.84 1.82 0.01 4.09
平安策略回报混合C 182.84 1.82 0.01 4.09
362 002508 老板电器 平安价值领航混合A 102.34 7.00 0.01 3.52
平安价值领航混合C 102.34 7.00 0.01 3.52
平安估值优势混合A 146.20 10.00 0.01 3.75
平安估值优势混合C 146.20 10.00 0.01 3.75
363 301291 明阳电气 平安价值领航混合A 71.98 2.00 0.01 2.47
平安价值领航混合C 71.98 2.00 0.01 2.47
平安低碳经济混合A 3599.00 100.00 0.62 2.30
平安低碳经济混合C 3599.00 100.00 0.62 2.30
364 688025 杰普特 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 9.40 0.02 -- 0.13
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 9.40 0.02 -- 0.13
365 605117 德业股份 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 7.43 0.07 -- 0.10
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 7.43 0.07 -- 0.10
366 00817 中国金茂 平安价值回报混合A 64.31 60.20 -- 5.01
平安价值回报混合C 64.31 60.20 -- 5.01
平安股息精选沪港深股票A 49.57 46.40 -- 4.74
平安股息精选沪港深股票C 49.57 46.40 -- 4.74
367 002415 海康威视 平安价值回报混合A 61.56 1.80 0.00 4.80
平安价值回报混合C 61.56 1.80 0.00 4.80
平安人工智能ETF 10736.75 313.94 0.03 3.22
368 002832 比音勒芬 平安价值回报混合A 53.46 2.59 0.01 4.17
平安价值回报混合C 53.46 2.59 0.01 4.17
平安消费精选混合A 64.60 3.13 0.01 6.16
平安消费精选混合C 64.60 3.13 0.01 6.16
369 600166 福田汽车 平安价值回报混合A 52.73 18.12 0.01 4.11
平安价值回报混合C 52.73 18.12 0.01 4.11
平安行业先锋混合 287.51 98.80 0.04 2.62
370 00270 粤海投资 平安价值回报混合A 52.57 7.80 -- 4.10
平安价值回报混合C 52.57 7.80 -- 4.10
平安股息精选沪港深股票A 47.18 7.00 -- 4.51
平安股息精选沪港深股票C 47.18 7.00 -- 4.51
371 601077 渝农商行 平安价值回报混合A 50.77 8.31 0.00 3.96
平安价值回报混合C 50.77 8.31 0.00 3.96
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.64 0.76 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.64 0.76 0.00 0.06
平安安心灵活配置混合C 26.70 4.37 0.00 0.62
平安安心灵活配置混合A 26.70 4.37 0.00 0.62
372 02648 安井食品 平安价值回报混合A 32.25 0.57 -- 2.51
平安价值回报混合C 32.25 0.57 -- 2.51
平安消费精选混合A 36.89 0.46 -- 3.52
平安消费精选混合C 36.89 0.46 -- 3.52
平安行业先锋混合 328.78 4.10 -- 2.99
373 002364 中恒电气 平安恒泰1年持有混合A 451.38 8.39 0.02 0.43
平安恒泰1年持有混合C 451.38 8.39 0.02 0.43
平安瑞兴1年持有混合A 3307.06 61.47 0.11 0.73
平安瑞兴1年持有混合C 3307.06 61.47 0.11 0.73
374 688549 中巨芯 平安恒泰1年持有混合A 445.58 12.10 0.04 0.42
平安恒泰1年持有混合C 445.58 12.10 0.04 0.42
平安瑞兴1年持有混合A 1928.68 52.40 0.19 0.42
平安瑞兴1年持有混合C 1928.68 52.40 0.19 0.42
平安可转债A 24.72 0.67 0.00 0.96
平安可转债C 24.72 0.67 0.00 0.96
375 601688 华泰证券 平安恒泰1年持有混合A 431.99 20.95 -- 0.41
平安恒泰1年持有混合C 431.99 20.95 -- 0.41
平安瑞兴1年持有混合A 3278.99 159.02 -- 0.72
平安瑞兴1年持有混合C 3278.99 159.02 -- 0.72
376 605358 立昂微 平安恒泰1年持有混合A 412.06 5.31 0.13 0.39
平安恒泰1年持有混合C 412.06 5.31 0.13 0.39
平安瑞兴1年持有混合A 1796.44 23.15 0.57 0.39
平安瑞兴1年持有混合C 1796.44 23.15 0.57 0.39
377 600397 江钨装备 平安恒泰1年持有混合A 404.64 14.86 0.06 0.38
平安恒泰1年持有混合C 404.64 14.86 0.06 0.38
平安瑞兴1年持有混合A 2161.25 79.37 0.29 0.47
平安瑞兴1年持有混合C 2161.25 79.37 0.29 0.47
平安研究睿选混合A 4595.88 168.78 0.63 6.33
平安研究睿选混合C 4595.88 168.78 0.63 6.33
378 688312 燕麦科技 平安恒泰1年持有混合A 393.52 4.69 -- 0.37
平安恒泰1年持有混合C 393.52 4.69 -- 0.37
平安瑞兴1年持有混合A 1800.49 21.44 -- 0.39
平安瑞兴1年持有混合C 1800.49 21.44 -- 0.39
379 601668 中国建筑 平安富时中国国企开放共赢ETF 335.31 77.26 0.01 9.39
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 5.77 1.33 0.00 0.07
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 5.77 1.33 0.00 0.07
380 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 111.01 26.62 0.01 3.11
381 601766 中国中车 平安富时中国国企开放共赢ETF 95.58 18.38 0.00 2.68
平安行业先锋混合 341.33 65.64 0.01 3.11
382 02269 药明生物 平安中证港股医药ETF 2156.22 71.75 -- 12.14
383 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 828.39 32.20 -- 4.67
384 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 819.68 135.40 -- 4.62
385 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 754.57 197.00 -- 4.25
386 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 638.21 22.38 -- 3.59
387 688536 思瑞浦 平安成长龙头1年持有混合A 766.63 2.11 0.03 8.75
平安成长龙头1年持有混合C 766.63 2.11 0.03 8.75
平安优势回报1年持有混合A 5446.46 14.96 0.23 9.68
平安优势回报1年持有混合C 5446.46 14.96 0.23 9.68
平安优势领航1年持有混合A 2768.90 7.61 0.12 9.44
平安优势领航1年持有混合C 2768.90 7.61 0.12 9.44
平安睿享成长混合A 6741.09 18.51 0.28 6.25
平安睿享成长混合C 6741.09 18.51 0.28 6.25
平安价值成长混合A 4285.78 11.77 0.18 5.91
平安价值成长混合C 4285.78 11.77 0.18 5.91
平安优势产业混合A 3231.92 8.88 0.14 5.65
平安优势产业混合C 3231.92 8.88 0.14 5.65
平安睿享文娱混合A 24825.11 68.18 1.05 6.45
平安睿享文娱混合C 24825.11 68.18 1.05 6.45
388 688702 盛科通信 平安成长龙头1年持有混合A 524.03 1.34 -- 5.98
平安成长龙头1年持有混合C 524.03 1.34 -- 5.98
平安优势回报1年持有混合A 2616.40 6.71 -- 4.65
平安优势回报1年持有混合C 2616.40 6.71 -- 4.65
平安优势领航1年持有混合A 1564.44 4.01 -- 5.33
平安优势领航1年持有混合C 1564.44 4.01 -- 5.33
平安睿享成长混合A 3277.87 8.40 -- 3.04
平安睿享成长混合C 3277.87 8.40 -- 3.04
平安价值成长混合A 3688.17 9.46 -- 5.09
平安价值成长混合C 3688.17 9.46 -- 5.09
平安优势产业混合A 2577.17 6.61 -- 4.50
平安优势产业混合C 2577.17 6.61 -- 4.50
平安睿享文娱混合A 21040.62 53.95 -- 5.46
平安睿享文娱混合C 21040.62 53.95 -- 5.46
389 603989 艾华集团 平安成长龙头1年持有混合A 409.50 7.80 -- 4.67
平安成长龙头1年持有混合C 409.50 7.80 -- 4.67
平安优势回报1年持有混合A 2378.93 45.31 -- 4.23
平安优势回报1年持有混合C 2378.93 45.31 -- 4.23
平安优势领航1年持有混合A 953.40 18.16 -- 3.25
平安优势领航1年持有混合C 953.40 18.16 -- 3.25
平安睿享成长混合A 4906.92 93.47 -- 4.55
平安睿享成长混合C 4906.92 93.47 -- 4.55
平安价值成长混合A 3447.68 65.67 -- 4.75
平安价值成长混合C 3447.68 65.67 -- 4.75
平安优势产业混合A 2690.62 51.25 -- 4.70
平安优势产业混合C 2690.62 51.25 -- 4.70
平安睿享文娱混合A 17544.41 334.18 -- 4.56
平安睿享文娱混合C 17544.41 334.18 -- 4.56
390 688766 普冉股份 平安成长龙头1年持有混合A 276.21 0.36 -- 3.15
平安成长龙头1年持有混合C 276.21 0.36 -- 3.15
平安优势回报1年持有混合A 1851.80 2.42 -- 3.29
平安优势回报1年持有混合C 1851.80 2.42 -- 3.29
平安优势领航1年持有混合A 997.12 1.30 -- 3.40
平安优势领航1年持有混合C 997.12 1.30 -- 3.40
平安睿享成长混合A 3000.78 3.91 -- 2.78
平安睿享成长混合C 3000.78 3.91 -- 2.78
平安优势产业混合A 1953.30 2.55 -- 3.41
平安优势产业混合C 1953.30 2.55 -- 3.41
平安睿享文娱混合A 10102.64 13.18 -- 2.62
平安睿享文娱混合C 10102.64 13.18 -- 2.62
391 301319 唯特偶 平安成长龙头1年持有混合A 253.00 1.51 0.04 2.89
平安成长龙头1年持有混合C 253.00 1.51 0.04 2.89
392 300058 蓝色光标 平安中证沪港深线上消费主题ETF 129.59 9.42 0.00 4.29
393 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 122.93 3.01 0.00 4.07
394 002602 世纪华通 平安中证沪港深线上消费主题ETF 122.11 8.66 0.00 4.04
395 002558 巨人网络 平安中证沪港深线上消费主题ETF 95.91 3.48 0.00 3.17
396 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 94.21 2.33 0.00 3.12
397 002261 拓维信息 平安中证沪港深线上消费主题ETF 92.99 3.32 0.00 3.08
398 002916 深南电路 平安均衡优选1年持有混合A 760.11 1.66 0.00 5.14
平安均衡优选1年持有混合C 760.11 1.66 0.00 5.14
399 603228 景旺电子 平安均衡优选1年持有混合A 528.59 7.30 -- 3.58
平安均衡优选1年持有混合C 528.59 7.30 -- 3.58
400 601138 工业富联 平安中证消费电子主题ETF 2318.18 32.13 0.02 5.03
粤港澳大湾区ETF 45.45 0.63 0.00 2.64
平安MSCI中国A股国际ETF 75.76 1.05 0.00 1.44
401 002078 太阳纸业 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 9.87 0.79 0.00 0.13
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 9.87 0.79 0.00 0.13
402 600690 海尔智家 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.49 0.22 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.49 0.22 0.00 0.06
403 603565 中谷物流 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.91 0.50 -- 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.91 0.50 -- 0.06
404 601665 齐鲁银行 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.62 0.80 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.62 0.80 0.00 0.06
405 300979 华利集团 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.76 0.16 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.76 0.16 0.00 0.06
406 600012 皖通高速 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 4.73 0.30 0.00 0.06
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 4.73 0.30 0.00 0.06
407 301362 民爆光电 平安优势回报1年持有混合A 2355.65 12.81 -- 4.19
平安优势回报1年持有混合C 2355.65 12.81 -- 4.19
平安优势领航1年持有混合A 958.22 5.21 -- 3.27
平安优势领航1年持有混合C 958.22 5.21 -- 3.27
平安价值成长混合A 2242.35 12.19 -- 3.09
平安价值成长混合C 2242.35 12.19 -- 3.09
平安优势产业混合A 1850.24 10.06 -- 3.23
平安优势产业混合C 1850.24 10.06 -- 3.23
408 301511 德福科技 平安优势回报1年持有混合A 1890.19 13.14 0.04 3.36
平安优势回报1年持有混合C 1890.19 13.14 0.04 3.36
平安优势领航1年持有混合A 1018.46 7.08 0.02 3.47
平安优势领航1年持有混合C 1018.46 7.08 0.02 3.47
平安价值成长混合A 2245.50 15.61 0.04 3.10
平安价值成长混合C 2245.50 15.61 0.04 3.10
409 603733 仙鹤股份 平安睿享成长混合A 2729.13 101.04 -- 2.53
平安睿享成长混合C 2729.13 101.04 -- 2.53
410 300814 中富电路 平安优质企业混合A 1914.12 9.36 -- 2.03
平安优质企业混合C 1914.12 9.36 -- 2.03
411 688019 安集科技 平安中证新材料主题ETF 82.86 0.24 0.01 2.84
平安匠心优选混合A 13810.45 40.68 0.95 4.36
平安匠心优选混合C 13810.45 40.68 0.95 4.36
平安智慧中国混合 2071.35 6.10 0.14 5.27
412 300054 鼎龙股份 平安中证新材料主题ETF 82.66 0.78 0.00 2.83
413 600703 三安光电 平安中证新材料主题ETF 76.60 3.61 0.00 2.63
414 300760 迈瑞医疗 平安中证医疗创新ETF 15932.86 117.30 0.10 8.91
415 688271 联影医疗 平安中证医疗创新ETF 11217.79 110.81 0.19 6.28
416 002001 新和成 平安中证医疗创新ETF 9789.55 344.46 0.11 5.48
417 000538 云南白药 平安中证医疗创新ETF 9461.54 199.74 0.11 5.29
418 300015 爱尔眼科 平安中证医疗创新ETF 8628.91 1044.66 0.13 4.83
419 300759 康龙化成 平安中证医疗创新ETF 6708.79 231.90 0.16 3.75
420 688578 艾力斯 平安中证医疗创新ETF 6566.67 60.13 -- 3.67
421 688301 奕瑞科技 平安中证医疗创新ETF 5717.76 46.11 0.23 3.20
422 300498 温氏股份 平安中证畜牧养殖ETF 1559.34 126.57 0.02 10.01
423 002157 正邦科技 平安中证畜牧养殖ETF 1351.16 480.84 0.07 8.67
424 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 936.54 127.42 0.44 6.01
425 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 917.24 146.29 0.03 5.89
426 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 840.82 72.17 0.26 5.40
427 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 617.04 223.56 0.06 3.96
428 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 612.46 40.40 0.03 3.93
429 300761 立华股份 平安中证畜牧养殖ETF 451.31 27.50 0.04 2.90
430 300483 首华燃气 平安稳健增长混合A 915.92 52.10 0.23 0.61
平安稳健增长混合C 915.92 52.10 0.23 0.61
431 600673 东阳光 平安稳健增长混合A 772.34 23.00 0.01 0.51
平安稳健增长混合C 772.34 23.00 0.01 0.51
432 688449 联芸科技 平安瑞尚六个月持有混合A 680.15 7.88 -- 3.67
平安瑞尚六个月持有混合C 680.15 7.88 -- 3.67
433 688213 思特威 平安瑞尚六个月持有混合A 586.17 5.47 0.14 3.16
平安瑞尚六个月持有混合C 586.17 5.47 0.14 3.16
434 688411 海博思创 平安研究睿选混合A 3528.73 12.12 0.32 4.86
平安研究睿选混合C 3528.73 12.12 0.32 4.86
435 603268 松发股份 平安研究睿选混合A 2820.42 20.25 0.16 3.89
平安研究睿选混合C 2820.42 20.25 0.16 3.89
436 001309 德明利 平安中证500指数增强A 56.57 0.06 0.00 1.86
平安中证500指数增强C 56.57 0.06 0.00 1.86
平安中证500ETF 1772.65 1.88 0.03 1.31
437 600487 亨通光电 平安中证500指数增强A 42.64 0.39 0.00 1.40
平安中证500指数增强C 42.64 0.39 0.00 1.40
平安新兴产业混合(LOF) 868.16 7.94 0.05 4.16
平安MSCI中国A股低波动ETF 51.39 0.47 0.00 2.14
438 300857 协创数据 平安中证500指数增强A 39.43 0.12 0.00 1.29
平安中证500指数增强C 39.43 0.12 0.00 1.29
平安人工智能ETF 9961.65 29.31 0.09 2.99
平安中证500ETF 1377.27 4.05 0.01 1.02
439 600048 保利发展 平安估值精选混合A 416.70 90.00 0.01 3.68
平安估值精选混合C 416.70 90.00 0.01 3.68
440 00123 越秀地产 平安估值精选混合A 348.11 120.00 -- 3.07
平安估值精选混合C 348.11 120.00 -- 3.07
441 002436 兴森科技 平安新兴产业混合(LOF) 925.25 18.16 0.01 4.44
平安科技创新混合A 5434.84 106.67 0.07 4.54
平安科技创新混合C 5434.84 106.67 0.07 4.54
442 300395 菲利华 平安匠心优选混合A 11790.79 88.17 0.17 3.72
平安匠心优选混合C 11790.79 88.17 0.17 3.72
443 002594 比亚迪 平安中证新能源汽车产业ETF 13286.85 166.71 0.05 8.44
粤港澳大湾区ETF 66.30 0.83 0.00 3.86
444 300014 亿纬锂能 平安中证新能源汽车产业ETF 7798.62 119.92 0.06 4.96
445 002460 赣锋锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 5832.35 89.18 0.07 3.71
平安高端制造混合A 3152.54 48.20 0.04 6.67
平安高端制造混合C 3152.54 48.20 0.04 6.67
446 002709 天赐材料 平安中证新能源汽车产业ETF 5784.68 112.48 0.07 3.68
447 603799 华友钴业 平安中证新能源汽车产业ETF 5772.17 119.61 0.44 3.67
448 002466 天齐锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 4997.31 81.50 0.06 3.18
平安高端制造混合A 2151.11 35.08 0.02 4.55
平安高端制造混合C 2151.11 35.08 0.02 4.55
449 002407 多氟多 平安中证新能源汽车产业ETF 4713.32 93.83 0.09 3.00
450 300476 胜宏科技 粤港澳大湾区ETF 65.82 0.19 0.00 3.83
平安创业板ETF 1479.26 4.27 0.00 2.78
451 688300 联瑞新材 平安可转债A 15.03 0.06 0.00 0.58
平安可转债C 15.03 0.06 0.00 0.58
452 300843 胜蓝股份 平安可转债A 14.06 0.09 0.00 0.54
平安可转债C 14.06 0.09 0.00 0.54
453 002203 海亮股份 平安可转债A 13.94 0.61 0.00 0.54
平安可转债C 13.94 0.61 0.00 0.54
454 603279 景津装备 平安安享灵活配置混合C 638.90 53.24 -- 4.24
平安安享灵活配置混合A 638.90 53.24 -- 4.24
455 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 13411.07 125.07 -- 4.02
456 300059 东方财富 平安创业板ETF 1828.11 89.70 0.01 3.43
平安深证300指数增强 117.80 5.78 0.00 1.66
457 300394 天孚通信 平安创业板ETF 1320.65 4.36 0.01 2.48
458 601101 昊华能源 平安安心灵活配置混合C 24.50 2.32 0.01 0.57
平安安心灵活配置混合A 24.50 2.32 0.01 0.57
459 603308 应流股份 平安鑫安混合E 26016.33 430.73 1.80 8.59
平安鼎越混合A 25322.82 419.25 1.75 7.17
平安鑫安混合A 26016.33 430.73 1.80 8.59
平安鑫安混合C 26016.33 430.73 1.80 8.59
460 605060 联德股份 平安鑫安混合E 15933.16 280.81 -- 5.26
平安鑫安混合A 15933.16 280.81 -- 5.26
平安鑫安混合C 15933.16 280.81 -- 5.26
461 688795 摩尔线程 平安MSCI中国A股低波动ETF 49.96 0.07 0.00 2.08
462 688783 西安奕材 平安MSCI中国A股低波动ETF 49.30 0.86 -- 2.05
463 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 39.92 8.66 0.00 1.66
464 03618 重庆农村商业银行 平安股息精选沪港深股票A 51.21 10.20 -- 4.90
平安股息精选沪港深股票C 51.21 10.20 -- 4.90
465 00177 江苏宁沪高速公路 平安股息精选沪港深股票A 49.38 6.20 -- 4.72
平安股息精选沪港深股票C 49.38 6.20 -- 4.72
466 00995 安徽皖通高速公路 平安股息精选沪港深股票A 45.74 3.60 -- 4.38
平安股息精选沪港深股票C 45.74 3.60 -- 4.38
467 01209 华润万象生活 平安股息精选沪港深股票A 42.69 1.34 -- 4.08
平安股息精选沪港深股票C 42.69 1.34 -- 4.08
468 601886 江河集团 平安股息精选沪港深股票A 40.87 5.09 -- 3.91
平安股息精选沪港深股票C 40.87 5.09 -- 3.91
469 300972 万辰集团 平安消费精选混合A 74.57 0.43 0.00 7.11
平安消费精选混合C 74.57 0.43 0.00 7.11
470 01070 TCL电子 平安消费精选混合A 64.93 5.80 -- 6.19
平安消费精选混合C 64.93 5.80 -- 6.19
471 300866 安克创新 平安消费精选混合A 55.38 0.53 0.00 5.28
平安消费精选混合C 55.38 0.53 0.00 5.28
472 605098 行动教育 平安消费精选混合A 53.62 0.99 0.02 5.11
平安消费精选混合C 53.62 0.99 0.02 5.11
473 001389 广合科技 平安睿享文娱混合A 11866.01 50.01 1.31 3.08
平安睿享文娱混合C 11866.01 50.01 1.31 3.08
474 688192 迪哲医药 平安智慧中国混合 1528.18 38.27 0.99 3.89
475 603087 甘李药业 平安行业先锋混合 487.00 8.58 0.02 4.43
476 000596 古井贡酒 平安行业先锋混合 316.01 3.96 0.01 2.88
477 603697 有友食品 平安行业先锋混合 289.04 30.14 0.10 2.63

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