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平安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:316只14/193
  • 份额数量:5213.17亿份16/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:39人22/193
  • 资产净值:5611.64亿元20/193
  • 资产相对上期变化:6.25%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688533 上声电子 平安新鑫先锋A类 4331.58 60.63 1.78 5.92
平安新鑫先锋C类 4331.58 60.63 1.78 5.92
平安安盈灵活配置混合A 1093.53 15.31 0.45 2.72
平安估值优势混合A 34.10 0.48 0.01 4.47
平安估值优势混合C 34.10 0.48 0.01 4.47
平安添裕债券A 51.75 0.72 0.02 0.55
平安添裕债券C 51.75 0.72 0.02 0.55
平安瑞尚六个月持有混合A 36.48 0.51 0.02 0.42
平安瑞尚六个月持有混合C 36.48 0.51 0.02 0.42
平安研究精选混合A 943.87 13.21 0.39 6.55
平安研究精选混合C 943.87 13.21 0.39 6.55
平安安盈灵活配置混合C 1093.53 15.31 0.45 2.72
平安鼎越混合 347.55 4.86 0.14 3.35
2 603596 伯特利 平安新鑫先锋A类 3620.93 45.16 0.26 4.94
平安新鑫先锋C类 3620.93 45.16 0.26 4.94
平安鑫享混合A 74.57 0.93 0.01 0.94
平安鑫享混合C 74.57 0.93 0.01 0.94
平安安心灵活配置混合A 226.91 2.83 0.02 5.29
平安安盈灵活配置混合A 1443.24 18.00 0.11 3.59
平安消费精选混合A 121.87 1.52 0.01 4.98
平安消费精选混合C 121.87 1.52 0.01 4.98
平安转型创新混合A 8838.32 110.23 0.64 5.19
平安转型创新混合C 8838.32 110.23 0.64 5.19
平安核心优势混合A 153.95 1.92 0.01 5.46
平安核心优势混合C 153.95 1.92 0.01 5.46
平安可转债A 135.50 1.69 0.01 1.84
平安可转债C 135.50 1.69 0.01 1.84
平安安心灵活配置混合C 226.91 2.83 0.02 5.29
平安鑫享混合E 74.57 0.93 0.01 0.94
平安恒泽混合A 199.65 2.49 0.01 2.70
平安恒泽混合C 199.65 2.49 0.01 2.70
平安双季增享6个月持有债券A 8139.18 101.51 0.59 2.17
平安双季增享6个月持有债券C 8139.18 101.51 0.59 2.17
平安恒鑫混合A 1602.80 19.99 0.12 2.52
平安恒鑫混合C 1602.80 19.99 0.12 2.52
平安研究精选混合A 782.56 9.76 0.06 5.43
平安研究精选混合C 782.56 9.76 0.06 5.43
平安优质企业混合A 6183.16 77.12 0.45 2.41
平安优质企业混合C 6183.16 77.12 0.45 2.41
平安安盈灵活配置混合C 1443.24 18.00 0.11 3.59
平安品质优选混合A 13248.50 165.23 0.96 6.05
平安品质优选混合C 13248.50 165.23 0.96 6.05
平安兴奕成长1年持有混合A 2421.44 30.20 0.18 5.32
平安兴奕成长1年持有混合C 2421.44 30.20 0.18 5.32
平安策略先锋混合 10441.32 130.22 0.76 3.51
3 300750 宁德时代 平安新鑫先锋A类 2493.78 4.67 0.00 3.41
平安智慧中国混合 4672.50 8.75 0.00 8.00
平安新鑫先锋C类 2493.78 4.67 0.00 3.41
平安安享灵活配置混合A 379.14 0.71 0.00 0.74
平安安心灵活配置混合A 165.54 0.31 0.00 3.86
平安睿享文娱混合A 1660.74 3.11 0.00 3.25
平安睿享文娱混合C 1660.74 3.11 0.00 3.25
平安安盈灵活配置混合A 1495.84 2.80 0.00 3.72
平安沪深300指数量化增强A 998.58 1.87 0.00 3.49
平安沪深300指数量化增强C 998.58 1.87 0.00 3.49
平安核心优势混合A 101.46 0.19 0.00 3.60
平安核心优势混合C 101.46 0.19 0.00 3.60
平安安心灵活配置混合C 165.54 0.31 0.00 3.86
平安高端制造混合A 8949.84 16.76 0.01 7.80
平安高端制造混合C 8949.84 16.76 0.01 7.80
平安安享混合C 379.14 0.71 0.00 0.74
平安匠心优选混合A 9451.80 17.70 0.01 7.78
平安匠心优选混合C 9451.80 17.70 0.01 7.78
平安科技创新混合A 1842.30 3.45 0.00 4.14
平安科技创新混合C 1842.30 3.45 0.00 4.14
平安研究睿选混合A 18602.48 34.84 0.02 7.86
平安研究睿选混合C 18602.48 34.84 0.02 7.86
平安低碳经济混合A 21894.00 41.00 0.02 7.65
平安低碳经济混合C 21894.00 41.00 0.02 7.65
平安价值成长混合A 1644.72 3.08 0.00 2.93
平安价值成长混合C 1644.72 3.08 0.00 2.93
平安稳健增长混合A 13717.71 25.69 0.01 2.77
平安稳健增长混合C 13717.71 25.69 0.01 2.77
平安兴鑫回报一年定开混合 6258.48 11.72 0.01 8.02
平安研究精选混合A 598.08 1.12 0.00 4.15
平安研究精选混合C 598.08 1.12 0.00 4.15
平安优质企业混合A 9909.81 18.56 0.01 3.87
平安优质企业混合C 9909.81 18.56 0.01 3.87
平安优势回报1年持有混合A 6098.28 11.42 0.01 3.27
平安优势回报1年持有混合C 6098.28 11.42 0.01 3.27
平安均衡优选1年持有混合A 3545.76 6.64 0.00 7.73
平安均衡优选1年持有混合C 3545.76 6.64 0.00 7.73
平安成长龙头1年持有混合A 672.84 1.26 0.00 3.15
平安成长龙头1年持有混合C 672.84 1.26 0.00 3.15
平安安盈灵活配置混合C 1495.84 2.80 0.00 3.72
平安灵活配置混合C 186.90 0.35 0.00 3.03
平安创业板ETF 6723.06 12.59 0.01 18.21
平安鼎泰混合 2995.74 5.61 0.00 5.12
平安鼎越混合 528.66 0.99 0.00 5.09
平安科技创新3年封闭混合 1217.52 2.28 0.00 3.70
平安沪深300ETF 2237.46 4.19 0.00 3.46
平安MSCI中国A股国际ETF 250.98 0.47 0.00 2.75
平安中证新能源汽车产业ETF 76871.01 143.95 0.07 10.07
平安中证新材料主题ETF 544.68 1.02 0.00 9.64
平安深证300指数增强 688.86 1.29 0.00 6.46
平安灵活配置混合A 186.90 0.35 0.00 3.03
4 300390 天华超净 平安新鑫先锋A类 2398.26 27.44 0.06 3.28
平安新鑫先锋C类 2398.26 27.44 0.06 3.28
平安研究精选混合A 497.31 5.69 0.01 3.45
平安研究精选混合C 497.31 5.69 0.01 3.45
平安中证500ETF 311.14 3.56 0.01 0.53
5 601001 晋控煤业 平安新鑫先锋A类 1824.88 102.81 0.12 2.49
平安新鑫先锋C类 1824.88 102.81 0.12 2.49
平安研究精选混合A 385.35 21.71 0.03 2.67
平安研究精选混合C 385.35 21.71 0.03 2.67
6 600438 通威股份 平安新鑫先锋A类 1710.20 28.57 0.04 2.34
平安新鑫先锋C类 1710.20 28.57 0.04 2.34
平安研究精选混合A 342.40 5.72 0.01 2.38
平安研究精选混合C 342.40 5.72 0.01 2.38
平安中证光伏产业指数A 4791.19 80.04 0.12 9.96
平安中证光伏产业指数C 4791.19 80.04 0.12 9.96
平安中证光伏产业ETF 1500.09 25.06 0.04 10.29
平安中证新材料主题ETF 336.41 5.62 0.01 5.96
7 601615 明阳智能 平安新鑫先锋A类 1663.11 49.20 -- 2.27
平安新鑫先锋C类 1663.11 49.20 -- 2.27
平安转型创新混合A 8507.05 251.69 -- 4.99
平安转型创新混合C 8507.05 251.69 -- 4.99
平安研究精选混合A 357.60 10.58 -- 2.48
平安研究精选混合C 357.60 10.58 -- 2.48
平安品质优选混合A 8944.86 264.64 -- 4.08
平安品质优选混合C 8944.86 264.64 -- 4.08
平安兴奕成长1年持有混合A 2245.00 66.42 -- 4.93
平安兴奕成长1年持有混合C 2245.00 66.42 -- 4.93
平安中证500ETF 492.47 14.57 -- 0.83
平安策略先锋混合 12231.44 361.88 -- 4.11
8 601225 陕西煤业 平安新鑫先锋A类 1628.11 76.87 0.15 2.22
平安新鑫先锋C类 1628.11 76.87 0.15 2.22
平安研究精选混合A 379.76 17.93 0.04 2.63
平安研究精选混合C 379.76 17.93 0.04 2.63
平安恒泰1年持有混合A 198.24 9.36 0.02 0.53
平安恒泰1年持有混合C 198.24 9.36 0.02 0.53
9 002317 众生药业 平安新鑫先锋A类 1607.13 110.76 0.16 2.19
平安新鑫先锋C类 1607.13 110.76 0.16 2.19
平安研究精选混合A 340.26 23.45 0.03 2.36
平安研究精选混合C 340.26 23.45 0.03 2.36
10 002483 润邦股份 平安新鑫先锋A类 1587.87 245.80 0.28 2.17
平安新鑫先锋C类 1587.87 245.80 0.28 2.17
平安研究精选混合A 339.60 52.57 0.06 2.36
平安研究精选混合C 339.60 52.57 0.06 2.36
11 600519 贵州茅台 平安智慧中国混合 3750.33 1.83 0.00 6.42
平安鑫享混合A 122.70 0.06 0.00 1.54
平安鑫享混合C 122.70 0.06 0.00 1.54
平安安享灵活配置混合A 1165.65 0.57 0.00 2.27
平安安心灵活配置混合A 347.65 0.17 0.00 8.11
平安睿享文娱混合A 2231.09 1.09 0.00 4.37
平安睿享文娱混合C 2231.09 1.09 0.00 4.37
平安安盈灵活配置混合A 1533.75 0.75 0.00 3.81
平安消费精选混合A 204.50 0.10 0.00 8.36
平安消费精选混合C 204.50 0.10 0.00 8.36
平安沪深300指数量化增强A 1513.30 0.74 0.00 5.29
平安沪深300指数量化增强C 1513.30 0.74 0.00 5.29
平安优势产业混合A 2944.80 1.44 0.00 5.24
平安优势产业混合C 2944.80 1.44 0.00 5.24
平安核心优势混合A 245.40 0.12 0.00 8.70
平安核心优势混合C 245.40 0.12 0.00 8.70
平安安心灵活配置混合C 347.65 0.17 0.00 8.11
平安高端制造混合A 6623.96 3.24 0.00 5.78
平安高端制造混合C 6623.96 3.24 0.00 5.78
平安安享混合C 1165.65 0.57 0.00 2.27
平安估值精选混合A 654.40 0.32 0.00 6.48
平安估值精选混合C 654.40 0.32 0.00 6.48
平安鑫享混合E 122.70 0.06 0.00 1.54
平安匠心优选混合A 7242.16 3.54 0.00 5.96
平安匠心优选混合C 7242.16 3.54 0.00 5.96
平安研究睿选混合A 13619.70 6.66 0.01 5.75
平安研究睿选混合C 13619.70 6.66 0.01 5.75
平安低碳经济混合A 24949.00 12.20 0.01 8.72
平安低碳经济混合C 24949.00 12.20 0.01 8.72
平安瑞兴一年定开混合A 40.90 0.02 0.00 0.53
平安瑞兴一年定开混合C 40.90 0.02 0.00 0.53
平安价值成长混合A 3067.50 1.50 0.00 5.46
平安价值成长混合C 3067.50 1.50 0.00 5.46
平安稳健增长混合A 12424.19 6.08 0.01 2.51
平安稳健增长混合C 12424.19 6.08 0.01 2.51
平安兴鑫回报一年定开混合 4723.95 2.31 0.00 6.06
平安睿享成长混合A 2556.25 1.25 0.00 6.00
平安睿享成长混合C 2556.25 1.25 0.00 6.00
平安优质企业混合A 8290.23 4.05 0.00 3.24
平安优质企业混合C 8290.23 4.05 0.00 3.24
平安优势领航1年持有混合A 4580.80 2.24 0.00 5.30
平安优势领航1年持有混合C 4580.80 2.24 0.00 5.30
平安优势回报1年持有混合A 9597.18 4.69 0.00 5.15
平安优势回报1年持有混合C 9597.18 4.69 0.00 5.15
平安均衡优选1年持有混合A 2576.70 1.26 0.00 5.62
平安均衡优选1年持有混合C 2576.70 1.26 0.00 5.62
平安成长龙头1年持有混合A 1063.40 0.52 0.00 4.99
平安成长龙头1年持有混合C 1063.40 0.52 0.00 4.99
平安安盈灵活配置混合C 1533.75 0.75 0.00 3.81
平安沪深300ETF 3860.14 1.89 0.00 5.96
平安MSCI中国A股国际ETF 531.70 0.26 0.00 5.82
平安MSCI中国A股低波动ETF 674.85 0.33 0.00 2.26
12 600809 山西汾酒 平安智慧中国混合 3153.81 9.71 0.02 5.40
平安高端制造混合A 6041.28 18.60 0.04 5.27
平安高端制造混合C 6041.28 18.60 0.04 5.27
平安研究睿选混合A 12663.95 38.99 0.09 5.35
平安研究睿选混合C 12663.95 38.99 0.09 5.35
平安稳健增长混合A 11546.64 35.55 0.08 2.33
平安稳健增长混合C 11546.64 35.55 0.08 2.33
平安兴鑫回报一年定开混合 3819.75 11.76 0.03 4.90
平安均衡优选1年持有混合A 2380.78 7.33 0.02 5.19
平安均衡优选1年持有混合C 2380.78 7.33 0.02 5.19
13 603799 华友钴业 平安智慧中国混合 2776.14 29.03 0.11 4.75
平安鼎信债券 10.52 0.11 0.00 0.51
平安优势产业混合A 2822.80 29.52 0.11 5.03
平安优势产业混合C 2822.80 29.52 0.11 5.03
平安高端制造混合A 5059.48 52.91 0.20 4.41
平安高端制造混合C 5059.48 52.91 0.20 4.41
平安估值精选混合A 507.07 5.30 0.02 5.02
平安估值精选混合C 507.07 5.30 0.02 5.02
平安研究睿选混合A 10600.65 110.86 0.41 4.48
平安研究睿选混合C 10600.65 110.86 0.41 4.48
平安价值成长混合A 2806.54 29.35 0.11 4.99
平安价值成长混合C 2806.54 29.35 0.11 4.99
平安鼎弘(LOF)C 5.74 0.06 0.00 0.69
平安鼎弘(LOF)D 5.74 0.06 0.00 0.69
平安稳健增长混合A 9727.34 101.73 0.38 1.96
平安稳健增长混合C 9727.34 101.73 0.38 1.96
平安兴鑫回报一年定开混合 3428.01 35.85 0.13 4.40
平安睿享成长混合A 2091.69 21.88 0.08 4.91
平安睿享成长混合C 2091.69 21.88 0.08 4.91
平安优势领航1年持有混合A 4297.67 44.95 0.17 4.98
平安优势领航1年持有混合C 4297.67 44.95 0.17 4.98
平安优势回报1年持有混合A 9233.83 96.57 0.36 4.96
平安优势回报1年持有混合C 9233.83 96.57 0.36 4.96
平安均衡优选1年持有混合A 2013.95 21.06 0.08 4.39
平安均衡优选1年持有混合C 2013.95 21.06 0.08 4.39
平安成长龙头1年持有混合A 1072.47 11.22 0.04 5.03
平安成长龙头1年持有混合C 1072.47 11.22 0.04 5.03
平安鼎弘混合(LOF)A 5.74 0.06 0.00 0.69
平安中证新能源汽车产业ETF 37994.60 397.35 1.46 4.98
平安中证新材料主题ETF 252.25 2.64 0.01 4.47
14 688116 天奈科技 平安智慧中国混合 2547.88 15.03 0.09 4.36
平安高端制造混合A 4622.74 27.28 0.15 4.03
平安高端制造混合C 4622.74 27.28 0.15 4.03
平安研究睿选混合A 9694.27 57.20 0.32 4.09
平安研究睿选混合C 9694.27 57.20 0.32 4.09
平安稳健增长混合A 8690.99 51.28 0.29 1.75
平安稳健增长混合C 8690.99 51.28 0.29 1.75
平安兴鑫回报一年定开混合 3239.68 19.12 0.11 4.15
平安均衡优选1年持有混合A 1920.51 11.33 0.06 4.19
平安均衡优选1年持有混合C 1920.51 11.33 0.06 4.19
15 601012 隆基绿能 平安智慧中国混合 2327.90 34.94 0.02 3.99
平安鑫享混合A 137.36 2.06 0.00 1.73
平安鑫享混合C 137.36 2.06 0.00 1.73
平安安享灵活配置混合A 309.14 4.64 0.00 0.60
平安安心灵活配置混合A 179.23 2.69 0.00 4.18
平安安盈灵活配置混合A 1654.61 24.83 0.02 4.11
平安鼎信债券 13.99 0.21 0.00 0.67
平安转型创新混合A 12229.28 183.54 0.11 7.18
平安转型创新混合C 12229.28 183.54 0.11 7.18
平安沪深300指数量化增强A 490.29 7.36 0.00 1.71
平安沪深300指数量化增强C 490.29 7.36 0.00 1.71
平安核心优势混合A 118.73 1.78 0.00 4.21
平安核心优势混合C 118.73 1.78 0.00 4.21
平安安心灵活配置混合C 179.23 2.69 0.00 4.18
平安高端制造混合A 4574.09 68.65 0.04 3.99
平安高端制造混合C 4574.09 68.65 0.04 3.99
平安安享混合C 309.14 4.64 0.00 0.60
平安鑫享混合E 137.36 2.06 0.00 1.73
平安研究睿选混合A 9272.40 139.16 0.09 3.92
平安研究睿选混合C 9272.40 139.16 0.09 3.92
平安恒泽混合A 218.55 3.28 0.00 2.95
平安恒泽混合C 218.55 3.28 0.00 2.95
平安鼎弘(LOF)C 6.53 0.10 0.00 0.79
平安鼎弘(LOF)D 6.53 0.10 0.00 0.79
平安稳健增长混合A 7576.01 113.70 0.07 1.53
平安稳健增长混合C 7576.01 113.70 0.07 1.53
平安双季增享6个月持有债券A 6152.08 92.33 0.06 1.64
平安双季增享6个月持有债券C 6152.08 92.33 0.06 1.64
平安恒鑫混合A 1667.48 25.03 0.02 2.63
平安恒鑫混合C 1667.48 25.03 0.02 2.63
平安兴鑫回报一年定开混合 3825.75 57.42 0.04 4.91
平安优质企业混合A 9763.40 146.53 0.09 3.81
平安优质企业混合C 9763.40 146.53 0.09 3.81
平安中证光伏产业指数A 4411.87 66.21 0.04 9.17
平安中证光伏产业指数C 4411.87 66.21 0.04 9.17
平安均衡优选1年持有混合A 1796.74 26.97 0.02 3.92
平安均衡优选1年持有混合C 1796.74 26.97 0.02 3.92
平安安盈灵活配置混合C 1654.61 24.83 0.02 4.11
平安品质优选混合A 16749.30 251.38 0.16 7.64
平安品质优选混合C 16749.30 251.38 0.16 7.64
平安兴奕成长1年持有混合A 3103.79 46.58 0.03 6.82
平安兴奕成长1年持有混合C 3103.79 46.58 0.03 6.82
平安鼎弘混合(LOF)A 6.53 0.10 0.00 0.79
平安沪深300ETF 1208.49 18.14 0.01 1.87
平安MSCI中国A股国际ETF 104.11 1.56 0.00 1.14
平安中证光伏产业ETF 1382.68 20.75 0.01 9.48
平安中证新材料主题ETF 525.36 7.88 0.00 9.30
平安策略先锋混合 20692.69 310.56 0.19 6.96
16 600048 保利发展 平安智慧中国混合 2249.55 128.84 0.01 3.85
平安安盈灵活配置混合A 1093.87 62.65 0.01 2.72
平安高端制造混合A 4264.78 244.26 0.02 3.72
平安高端制造混合C 4264.78 244.26 0.02 3.72
平安研究睿选混合A 8371.02 479.44 0.04 3.54
平安研究睿选混合C 8371.02 479.44 0.04 3.54
平安瑞兴一年定开混合A 49.76 2.85 0.00 0.65
平安瑞兴一年定开混合C 49.76 2.85 0.00 0.65
平安兴鑫回报一年定开混合 3051.31 174.76 0.02 3.91
平安优质企业混合A 5924.04 339.29 0.03 2.31
平安优质企业混合C 5924.04 339.29 0.03 2.31
平安均衡优选1年持有混合A 1575.42 90.23 0.01 3.44
平安均衡优选1年持有混合C 1575.42 90.23 0.01 3.44
平安恒泰1年持有混合A 403.33 23.10 0.00 1.08
平安恒泰1年持有混合C 403.33 23.10 0.00 1.08
平安安盈灵活配置混合C 1093.87 62.65 0.01 2.72
平安行业先锋混合 646.89 37.05 0.00 2.99
17 300015 爱尔眼科 平安智慧中国混合 2241.63 50.07 0.01 3.84
平安高端制造混合A 4262.63 95.21 0.02 3.72
平安高端制造混合C 4262.63 95.21 0.02 3.72
平安研究睿选混合A 9101.96 203.30 0.05 3.84
平安研究睿选混合C 9101.96 203.30 0.05 3.84
平安低碳经济混合A 12983.30 290.00 0.07 4.54
平安低碳经济混合C 12983.30 290.00 0.07 4.54
平安均衡优选1年持有混合A 1681.11 37.55 0.01 3.67
平安均衡优选1年持有混合C 1681.11 37.55 0.01 3.67
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 217.13 4.85 0.00 10.18
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 217.13 4.85 0.00 10.18
平安创业板ETF 1049.90 23.45 0.01 2.84
平安中证医疗创新ETF 8739.53 195.21 0.04 10.73
18 300760 迈瑞医疗 平安智慧中国混合 2176.74 6.95 0.06 3.73
平安低碳经济混合A 14877.00 47.50 0.39 5.20
平安低碳经济混合C 14877.00 47.50 0.39 5.20
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 178.52 0.57 0.00 8.37
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 178.52 0.57 0.00 8.37
平安创业板ETF 1415.91 4.52 0.04 3.84
粤港澳大湾区ETF 1536.43 4.91 0.04 4.13
平安中证医疗创新ETF 7197.34 22.98 0.19 8.84
平安深证300指数增强 209.84 0.67 0.01 1.97
19 002475 立讯精密 平安智慧中国混合 2173.37 64.32 0.01 3.72
平安估值优势混合A 20.95 0.62 0.00 2.75
平安估值优势混合C 20.95 0.62 0.00 2.75
平安添裕债券A 69.95 2.07 0.00 0.75
平安添裕债券C 69.95 2.07 0.00 0.75
平安匠心优选混合A 4485.55 132.75 0.02 3.69
平安匠心优选混合C 4485.55 132.75 0.02 3.69
平安瑞尚六个月持有混合A 52.37 1.55 0.00 0.60
平安瑞尚六个月持有混合C 52.37 1.55 0.00 0.60
平安灵活配置混合C 316.95 9.38 0.00 5.13
平安科技创新3年封闭混合 2141.95 63.39 0.01 6.52
粤港澳大湾区ETF 1694.61 50.15 0.01 4.56
平安中证消费电子主题ETF 241.94 7.16 0.00 8.87
平安灵活配置混合A 316.95 9.38 0.00 5.13
20 002906 华阳集团 平安鑫享混合A 96.51 2.13 0.00 1.21
平安鑫享混合C 96.51 2.13 0.00 1.21
平安可转债A 140.91 3.11 0.01 1.91
平安可转债C 140.91 3.11 0.01 1.91
平安鑫享混合E 96.51 2.13 0.00 1.21
平安恒泽混合A 178.97 3.95 0.01 2.42
平安恒泽混合C 178.97 3.95 0.01 2.42
平安双季增享6个月持有债券A 6643.81 146.63 0.31 1.77
平安双季增享6个月持有债券C 6643.81 146.63 0.31 1.77
平安恒鑫混合A 1269.13 28.01 0.06 2.00
平安恒鑫混合C 1269.13 28.01 0.06 2.00
21 601111 中国国航 平安鑫享混合A 80.57 6.94 0.00 1.01
平安鑫享混合C 80.57 6.94 0.00 1.01
平安鼎信债券 14.74 1.27 0.00 0.71
平安鑫享混合E 80.57 6.94 0.00 1.01
平安恒泽混合A 145.94 12.57 0.00 1.97
平安恒泽混合C 145.94 12.57 0.00 1.97
平安鼎弘(LOF)C 6.39 0.55 0.00 0.77
平安鼎弘(LOF)D 6.39 0.55 0.00 0.77
平安双季增享6个月持有债券A 4285.25 369.10 0.04 1.14
平安双季增享6个月持有债券C 4285.25 369.10 0.04 1.14
平安恒鑫混合A 1236.46 106.50 0.01 1.95
平安恒鑫混合C 1236.46 106.50 0.01 1.95
平安鼎弘混合(LOF)A 6.39 0.55 0.00 0.77
22 600188 兖矿能源 平安鑫享混合A 79.35 2.01 0.00 1.00
平安鑫享混合C 79.35 2.01 0.00 1.00
平安鑫享混合E 79.35 2.01 0.00 1.00
平安恒泰1年持有混合A 203.72 5.16 0.00 0.55
平安恒泰1年持有混合C 203.72 5.16 0.00 0.55
23 300144 宋城演艺 平安鑫享混合A 79.51 5.18 0.00 1.00
平安鑫享混合C 79.51 5.18 0.00 1.00
平安鑫享混合E 79.51 5.18 0.00 1.00
24 301058 中粮工科 平安鑫享混合A 78.43 4.51 0.04 0.99
平安鑫享混合C 78.43 4.51 0.04 0.99
平安鑫享混合E 78.43 4.51 0.04 0.99
平安鑫瑞混合A 99.64 5.73 0.06 1.02
平安鑫瑞混合C 99.64 5.73 0.06 1.02
25 300088 长信科技 平安鑫享混合A 77.09 10.39 0.00 0.97
平安鑫享混合C 77.09 10.39 0.00 0.97
平安鑫享混合E 77.09 10.39 0.00 0.97
26 600745 闻泰科技 平安鑫享混合A 74.05 0.87 0.00 0.93
平安鑫享混合C 74.05 0.87 0.00 0.93
平安鑫享混合E 74.05 0.87 0.00 0.93
平安中证消费电子主题ETF 92.77 1.09 0.00 3.40
27 000069 华侨城A 平安鑫安混合A 98.39 15.16 0.00 1.81
平安鑫安混合C 98.39 15.16 0.00 1.81
平安鑫利A 69.77 10.75 0.00 1.75
平安鑫利C 69.77 10.75 0.00 1.75
平安鑫安混合E 98.39 15.16 0.00 1.81
平安价值回报混合A 667.76 102.89 0.01 4.64
平安价值回报混合C 667.76 102.89 0.01 4.64
平安行业先锋混合 1082.01 166.72 0.02 5.01
28 601658 邮储银行 平安鑫安混合A 96.70 17.94 0.01 1.78
平安鑫安混合C 96.70 17.94 0.01 1.78
平安鑫利A 49.97 9.27 0.00 1.25
平安股息精选沪港深A 30.37 5.70 -- 3.02
平安股息精选沪港深C 30.37 5.70 -- 3.02
平安鑫利C 49.97 9.27 0.00 1.25
平安鑫安混合E 96.70 17.94 0.01 1.78
平安价值回报混合A 606.11 112.45 0.04 4.21
平安价值回报混合C 606.11 112.45 0.04 4.21
平安行业先锋混合 870.86 161.57 0.05 4.03
29 600258 首旅酒店 平安鑫安混合A 79.11 3.19 0.01 1.46
平安鑫安混合C 79.11 3.19 0.01 1.46
平安鑫利A 54.81 2.21 0.00 1.38
平安鑫利C 54.81 2.21 0.00 1.38
平安鑫安混合E 79.11 3.19 0.01 1.46
平安价值回报混合A 397.54 16.03 0.03 2.76
平安价值回报混合C 397.54 16.03 0.03 2.76
平安行业先锋混合 1019.78 41.12 0.07 4.72
30 603300 华铁应急 平安鑫安混合A 71.30 8.95 -- 1.31
平安鑫安混合C 71.30 8.95 -- 1.31
平安鑫利A 36.65 4.60 -- 0.92
平安鑫利C 36.65 4.60 -- 0.92
平安鑫安混合E 71.30 8.95 -- 1.31
平安价值回报混合A 397.05 49.82 -- 2.76
平安价值回报混合C 397.05 49.82 -- 2.76
31 600138 中青旅 平安鑫安混合A 70.25 5.45 0.01 1.29
平安鑫安混合C 70.25 5.45 0.01 1.29
平安鑫利A 49.88 3.87 0.01 1.25
平安鑫利C 49.88 3.87 0.01 1.25
平安鑫安混合E 70.25 5.45 0.01 1.29
平安价值回报混合A 361.82 28.07 0.07 2.51
平安价值回报混合C 361.82 28.07 0.07 2.51
平安行业先锋混合 888.77 68.95 0.17 4.11
32 600004 白云机场 平安鑫安混合A 61.73 4.14 0.00 1.14
平安鑫安混合C 61.73 4.14 0.00 1.14
平安鑫利A 41.60 2.79 0.00 1.04
平安鑫利C 41.60 2.79 0.00 1.04
平安鑫安混合E 61.73 4.14 0.00 1.14
平安价值回报混合A 303.42 20.35 0.02 2.11
平安价值回报混合C 303.42 20.35 0.02 2.11
平安行业先锋混合 747.14 50.11 0.05 3.46
33 300755 华致酒行 平安鑫安混合A 60.95 1.39 0.00 1.12
平安鑫安混合C 60.95 1.39 0.00 1.12
平安鑫利A 38.15 0.87 0.00 0.96
平安鑫利C 38.15 0.87 0.00 0.96
平安鑫安混合E 60.95 1.39 0.00 1.12
平安价值回报混合A 371.41 8.47 0.02 2.58
平安价值回报混合C 371.41 8.47 0.02 2.58
平安行业先锋混合 650.72 14.84 0.04 3.01
34 600919 江苏银行 平安鑫安混合A 60.38 8.48 0.00 1.11
平安鑫安混合C 60.38 8.48 0.00 1.11
平安鑫利A 39.44 5.54 0.00 0.99
平安鑫利C 39.44 5.54 0.00 0.99
平安鑫安混合E 60.38 8.48 0.00 1.11
平安恒泰1年持有混合A 199.50 28.02 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 199.50 28.02 0.00 0.53
平安价值回报混合A 386.62 54.30 0.01 2.69
平安价值回报混合C 386.62 54.30 0.01 2.69
平安行业先锋混合 695.13 97.63 0.02 3.22
35 001914 招商积余 平安鑫安混合A 57.32 3.19 0.00 1.06
平安鑫安混合C 57.32 3.19 0.00 1.06
平安鑫利A 37.56 2.09 0.00 0.94
平安鑫利C 37.56 2.09 0.00 0.94
平安鑫安混合E 57.32 3.19 0.00 1.06
平安匠心优选混合A 4651.87 258.87 0.39 3.83
平安匠心优选混合C 4651.87 258.87 0.39 3.83
平安价值回报混合A 368.21 20.49 0.03 2.56
平安价值回报混合C 368.21 20.49 0.03 2.56
平安行业先锋混合 665.25 37.02 0.06 3.08
36 601800 中国交建 平安鑫安混合A 52.90 5.70 0.00 0.97
平安鑫安混合C 52.90 5.70 0.00 0.97
平安鑫安混合E 52.90 5.70 0.00 0.97
37 600036 招商银行 平安安享灵活配置混合A 1018.71 24.14 0.00 1.98
平安沪深300指数量化增强A 674.70 15.99 0.00 2.36
平安沪深300指数量化增强C 674.70 15.99 0.00 2.36
平安安享混合C 1018.71 24.14 0.00 1.98
平安瑞兴一年定开混合A 41.36 0.98 0.00 0.54
平安瑞兴一年定开混合C 41.36 0.98 0.00 0.54
平安恒生中国企业ETF 1266.15 28.20 -- 2.96
平安沪深300ETF 1565.21 37.09 0.00 2.42
平安MSCI中国A股国际ETF 178.08 4.22 0.00 1.95
粤港澳大湾区ETF 2641.43 62.59 0.00 7.10
38 002142 宁波银行 平安安享灵活配置混合A 853.78 23.84 0.00 1.66
平安安享混合C 853.78 23.84 0.00 1.66
39 601166 兴业银行 平安安享灵活配置混合A 431.83 21.70 0.01 0.84
平安沪深300指数量化增强A 360.59 18.12 0.00 1.26
平安沪深300指数量化增强C 360.59 18.12 0.00 1.26
平安安享混合C 431.83 21.70 0.01 0.84
平安沪深300ETF 868.39 43.64 0.01 1.34
平安MSCI中国A股国际ETF 80.00 4.02 0.00 0.88
40 000858 五粮液 平安安享灵活配置混合A 403.86 2.00 0.00 0.79
平安安享混合C 403.86 2.00 0.00 0.79
平安沪深300ETF 1173.21 5.81 0.00 1.81
平安MSCI中国A股国际ETF 151.45 0.75 0.00 1.66
41 600905 三峡能源 平安安享灵活配置混合A 399.71 63.55 -- 0.78
平安安享混合C 399.71 63.55 -- 0.78
42 000333 美的集团 平安安享灵活配置混合A 348.20 5.77 0.00 0.68
平安沪深300指数量化增强A 367.87 6.09 0.00 1.29
平安沪深300指数量化增强C 367.87 6.09 0.00 1.29
平安安享混合C 348.20 5.77 0.00 0.68
平安沪深300ETF 884.70 14.65 0.00 1.37
粤港澳大湾区ETF 1496.04 24.77 0.00 4.02
平安深证300指数增强 257.87 4.27 0.00 2.42
43 000568 泸州老窖 平安安享灵活配置混合A 259.11 1.05 0.00 0.50
平安安心灵活配置混合A 332.83 1.35 0.00 7.77
平安消费精选混合A 194.77 0.79 0.00 7.96
平安消费精选混合C 194.77 0.79 0.00 7.96
平安核心优势混合A 229.28 0.93 0.00 8.13
平安核心优势混合C 229.28 0.93 0.00 8.13
平安安心灵活配置混合C 332.83 1.35 0.00 7.77
平安安享混合C 259.11 1.05 0.00 0.50
平安低碳经济混合A 21153.13 85.80 0.06 7.40
平安低碳经济混合C 21153.13 85.80 0.06 7.40
平安深证300指数增强 300.78 1.22 0.00 2.82
44 603345 安井食品 平安安心灵活配置混合A 335.74 2.00 -- 7.83
平安消费精选混合A 186.34 1.11 -- 7.62
平安消费精选混合C 186.34 1.11 -- 7.62
平安核心优势混合A 226.62 1.35 -- 8.04
平安核心优势混合C 226.62 1.35 -- 8.04
平安安心灵活配置混合C 335.74 2.00 -- 7.83
平安匠心优选混合A 5235.87 31.19 -- 4.31
平安匠心优选混合C 5235.87 31.19 -- 4.31
平安低碳经济混合A 17794.22 106.00 -- 6.22
平安低碳经济混合C 17794.22 106.00 -- 6.22
45 000596 古井贡酒 平安安心灵活配置混合A 227.19 0.91 0.00 5.30
平安消费精选混合A 159.78 0.64 0.00 6.53
平安消费精选混合C 159.78 0.64 0.00 6.53
平安核心优势混合A 152.29 0.61 0.00 5.40
平安核心优势混合C 152.29 0.61 0.00 5.40
平安安心灵活配置混合C 227.19 0.91 0.00 5.30
46 603259 药明康德 平安安心灵活配置混合A 206.94 1.99 0.00 4.83
平安消费精选混合A 145.59 1.40 0.00 5.95
平安消费精选混合C 145.59 1.40 0.00 5.95
平安医疗健康混合 1313.41 12.63 0.01 8.11
平安核心优势混合A 118.55 1.14 0.00 4.20
平安核心优势混合C 118.55 1.14 0.00 4.20
平安安心灵活配置混合C 206.94 1.99 0.00 4.83
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 183.02 1.76 0.00 8.58
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 183.02 1.76 0.00 8.58
平安中证港股医药ETF 217.16 2.43 -- 3.31
平安中证医疗创新ETF 7358.75 70.76 0.05 9.04
47 002180 纳思达 平安安心灵活配置混合A 179.19 3.54 0.00 4.18
平安睿享文娱混合A 2548.72 50.35 0.04 4.99
平安睿享文娱混合C 2548.72 50.35 0.04 4.99
平安转型创新混合A 6142.23 121.34 0.10 3.61
平安转型创新混合C 6142.23 121.34 0.10 3.61
平安优势产业混合A 2502.15 49.43 0.04 4.46
平安优势产业混合C 2502.15 49.43 0.04 4.46
平安安心灵活配置混合C 179.19 3.54 0.00 4.18
平安估值精选混合A 473.25 9.35 0.01 4.69
平安估值精选混合C 473.25 9.35 0.01 4.69
平安价值成长混合A 2716.19 53.66 0.05 4.83
平安价值成长混合C 2716.19 53.66 0.05 4.83
平安睿享成长混合A 1872.94 37.00 0.03 4.39
平安睿享成长混合C 1872.94 37.00 0.03 4.39
平安优势领航1年持有混合A 3556.71 70.26 0.06 4.12
平安优势领航1年持有混合C 3556.71 70.26 0.06 4.12
平安优势回报1年持有混合A 6999.69 138.28 0.12 3.76
平安优势回报1年持有混合C 6999.69 138.28 0.12 3.76
平安成长龙头1年持有混合A 675.27 13.34 0.01 3.17
平安成长龙头1年持有混合C 675.27 13.34 0.01 3.17
平安品质优选混合A 8759.79 173.05 0.15 4.00
平安品质优选混合C 8759.79 173.05 0.15 4.00
平安兴奕成长1年持有混合A 2006.07 39.63 0.03 4.41
平安兴奕成长1年持有混合C 2006.07 39.63 0.03 4.41
平安策略先锋混合 10405.92 205.57 0.17 3.50
48 688122 西部超导 平安安心灵活配置混合A 168.87 1.83 0.01 3.94
平安核心优势混合A 115.48 1.25 0.00 4.09
平安核心优势混合C 115.48 1.25 0.00 4.09
平安安心灵活配置混合C 168.87 1.83 0.01 3.94
49 600522 中天科技 平安睿享文娱混合A 3963.73 171.59 0.63 7.76
平安睿享文娱混合C 3963.73 171.59 0.63 7.76
平安安盈灵活配置混合A 1303.99 56.45 0.21 3.24
平安转型创新混合A 11609.84 502.59 1.86 6.82
平安转型创新混合C 11609.84 502.59 1.86 6.82
平安优势产业混合A 3717.02 160.91 0.59 6.62
平安优势产业混合C 3717.02 160.91 0.59 6.62
平安估值精选混合A 618.85 26.79 0.10 6.13
平安估值精选混合C 618.85 26.79 0.10 6.13
平安科技创新混合A 1773.62 76.78 0.28 3.98
平安科技创新混合C 1773.62 76.78 0.28 3.98
平安瑞兴一年定开混合A 51.51 2.23 0.01 0.67
平安瑞兴一年定开混合C 51.51 2.23 0.01 0.67
平安价值成长混合A 3849.85 166.66 0.62 6.85
平安价值成长混合C 3849.85 166.66 0.62 6.85
平安睿享成长混合A 3189.88 138.09 0.51 7.48
平安睿享成长混合C 3189.88 138.09 0.51 7.48
平安优质企业混合A 7482.32 323.91 1.20 2.92
平安优质企业混合C 7482.32 323.91 1.20 2.92
平安优势领航1年持有混合A 5192.19 224.77 0.83 6.01
平安优势领航1年持有混合C 5192.19 224.77 0.83 6.01
平安优势回报1年持有混合A 11470.77 496.57 1.83 6.16
平安优势回报1年持有混合C 11470.77 496.57 1.83 6.16
平安成长龙头1年持有混合A 1324.79 57.35 0.21 6.21
平安成长龙头1年持有混合C 1324.79 57.35 0.21 6.21
平安安盈灵活配置混合C 1303.99 56.45 0.21 3.24
平安品质优选混合A 16645.56 720.59 2.66 7.60
平安品质优选混合C 16645.56 720.59 2.66 7.60
平安兴奕成长1年持有混合A 3153.84 136.53 0.50 6.93
平安兴奕成长1年持有混合C 3153.84 136.53 0.50 6.93
平安灵活配置混合C 201.20 8.71 0.03 3.26
平安科技创新3年封闭混合 1357.12 58.75 0.22 4.13
平安中证500ETF 546.08 23.64 0.09 0.93
平安策略先锋混合 21787.99 943.20 3.48 7.33
平安灵活配置混合A 201.20 8.71 0.03 3.26
50 002129 TCL中环 平安睿享文娱混合A 2801.99 47.58 0.01 5.48
平安睿享文娱混合C 2801.99 47.58 0.01 5.48
平安优势产业混合A 2842.62 48.27 0.01 5.06
平安优势产业混合C 2842.62 48.27 0.01 5.06
平安估值精选混合A 514.11 8.73 0.00 5.09
平安估值精选混合C 514.11 8.73 0.00 5.09
平安价值成长混合A 2875.60 48.83 0.02 5.12
平安价值成长混合C 2875.60 48.83 0.02 5.12
平安睿享成长混合A 2161.26 36.70 0.01 5.07
平安睿享成长混合C 2161.26 36.70 0.01 5.07
平安中证光伏产业指数A 3965.01 67.33 0.02 8.24
平安中证光伏产业指数C 3965.01 67.33 0.02 8.24
平安优势领航1年持有混合A 4406.15 74.82 0.02 5.10
平安优势领航1年持有混合C 4406.15 74.82 0.02 5.10
平安优势回报1年持有混合A 9519.08 161.64 0.05 5.11
平安优势回报1年持有混合C 9519.08 161.64 0.05 5.11
平安成长龙头1年持有混合A 1114.20 18.92 0.01 5.22
平安成长龙头1年持有混合C 1114.20 18.92 0.01 5.22
平安灵活配置混合C 194.93 3.31 0.00 3.16
平安科技创新3年封闭混合 1404.53 23.85 0.01 4.27
平安中证光伏产业ETF 1236.10 20.99 0.01 8.48
平安中证新材料主题ETF 276.19 4.69 0.00 4.89
平安灵活配置混合A 194.93 3.31 0.00 3.16
51 603297 永新光学 平安睿享文娱混合A 2615.13 23.41 -- 5.12
平安睿享文娱混合C 2615.13 23.41 -- 5.12
平安优势产业混合A 2215.21 19.83 -- 3.94
平安优势产业混合C 2215.21 19.83 -- 3.94
平安估值精选混合A 325.08 2.91 -- 3.22
平安估值精选混合C 325.08 2.91 -- 3.22
平安科技创新混合A 1517.02 13.58 -- 3.40
平安科技创新混合C 1517.02 13.58 -- 3.40
平安价值成长混合A 2287.82 20.48 -- 4.07
平安价值成长混合C 2287.82 20.48 -- 4.07
平安睿享成长混合A 1361.74 12.19 -- 3.19
平安睿享成长混合C 1361.74 12.19 -- 3.19
平安优势领航1年持有混合A 2850.17 25.51 -- 3.30
平安优势领航1年持有混合C 2850.17 25.51 -- 3.30
平安优势回报1年持有混合A 6428.01 57.54 -- 3.45
平安优势回报1年持有混合C 6428.01 57.54 -- 3.45
平安成长龙头1年持有混合A 843.41 7.55 -- 3.95
平安成长龙头1年持有混合C 843.41 7.55 -- 3.95
52 300628 亿联网络 平安睿享文娱混合A 2368.26 31.10 0.06 4.64
平安睿享文娱混合C 2368.26 31.10 0.06 4.64
平安优势产业混合A 2252.54 29.58 0.06 4.01
平安优势产业混合C 2252.54 29.58 0.06 4.01
平安估值精选混合A 379.99 4.99 0.01 3.76
平安估值精选混合C 379.99 4.99 0.01 3.76
平安价值成长混合A 2067.79 27.15 0.05 3.68
平安价值成长混合C 2067.79 27.15 0.05 3.68
平安睿享成长混合A 1783.93 23.43 0.05 4.19
平安睿享成长混合C 1783.93 23.43 0.05 4.19
平安优势领航1年持有混合A 3970.84 52.15 0.10 4.60
平安优势领航1年持有混合C 3970.84 52.15 0.10 4.60
平安优势回报1年持有混合A 8697.73 114.22 0.22 4.67
平安优势回报1年持有混合C 8697.73 114.22 0.22 4.67
平安成长龙头1年持有混合A 924.36 12.14 0.02 4.33
平安成长龙头1年持有混合C 924.36 12.14 0.02 4.33
53 300811 铂科新材 平安睿享文娱混合A 2186.78 22.47 0.45 4.28
平安睿享文娱混合C 2186.78 22.47 0.45 4.28
平安估值精选混合A 369.82 3.80 0.08 3.66
平安估值精选混合C 369.82 3.80 0.08 3.66
平安睿享成长混合A 1543.11 15.86 0.31 3.62
平安睿享成长混合C 1543.11 15.86 0.31 3.62
平安成长龙头1年持有混合A 895.34 9.20 0.18 4.20
平安成长龙头1年持有混合C 895.34 9.20 0.18 4.20
54 002472 双环传动 平安睿享文娱混合A 1954.33 61.38 0.09 3.82
平安睿享文娱混合C 1954.33 61.38 0.09 3.82
平安安盈灵活配置混合A 1054.54 33.12 0.05 2.62
平安估值精选混合A 328.59 10.32 0.02 3.25
平安估值精选混合C 328.59 10.32 0.02 3.25
平安优势领航1年持有混合A 2816.45 88.46 0.13 3.26
平安优势领航1年持有混合C 2816.45 88.46 0.13 3.26
平安安盈灵活配置混合C 1054.54 33.12 0.05 2.62
55 603688 石英股份 平安睿享文娱混合A 1631.10 12.30 0.04 3.19
平安睿享文娱混合C 1631.10 12.30 0.04 3.19
56 002466 天齐锂业 平安安盈灵活配置混合A 1466.40 11.75 0.01 3.65
平安转型创新混合A 8369.09 67.06 0.05 4.91
平安转型创新混合C 8369.09 67.06 0.05 4.91
平安安盈灵活配置混合C 1466.40 11.75 0.01 3.65
平安品质优选混合A 10949.95 87.74 0.06 5.00
平安品质优选混合C 10949.95 87.74 0.06 5.00
平安兴奕成长1年持有混合A 2137.82 17.13 0.01 4.70
平安兴奕成长1年持有混合C 2137.82 17.13 0.01 4.70
平安鼎泰混合 2052.96 16.45 0.01 3.51
平安中证新能源汽车产业ETF 40317.84 323.06 0.22 5.28
平安策略先锋混合 15009.55 120.27 0.08 5.05
57 600487 亨通光电 平安安盈灵活配置混合A 985.81 67.80 0.41 2.45
平安安盈灵活配置混合C 985.81 67.80 0.41 2.45
58 600600 青岛啤酒 平安消费精选混合A 115.35 1.11 0.00 4.71
平安消费精选混合C 115.35 1.11 0.00 4.71
59 09992 泡泡玛特 平安消费精选混合A 103.07 3.18 -- 4.21
平安消费精选混合C 103.07 3.18 -- 4.21
平安核心优势混合A 113.44 3.50 -- 4.02
平安核心优势混合C 113.44 3.50 -- 4.02
60 02331 李宁 平安消费精选混合A 83.93 1.35 -- 3.43
平安消费精选混合C 83.93 1.35 -- 3.43
61 300573 兴齐眼药 平安消费精选混合A 81.26 0.53 0.01 3.32
平安消费精选混合C 81.26 0.53 0.01 3.32
平安医疗健康混合 714.47 4.66 0.08 4.41
62 601888 中国中免 平安鼎信债券 13.98 0.06 0.00 0.67
平安转型创新混合A 7362.45 31.61 0.18 4.32
平安转型创新混合C 7362.45 31.61 0.18 4.32
平安鼎弘(LOF)C 6.99 0.03 0.00 0.85
平安鼎弘(LOF)D 6.99 0.03 0.00 0.85
平安品质优选混合A 10195.21 43.77 0.25 4.65
平安品质优选混合C 10195.21 43.77 0.25 4.65
平安兴奕成长1年持有混合A 1774.32 7.62 0.04 3.90
平安兴奕成长1年持有混合C 1774.32 7.62 0.04 3.90
平安鼎弘混合(LOF)A 6.99 0.03 0.00 0.85
平安MSCI中国A股国际ETF 86.86 0.37 0.00 0.95
平安策略先锋混合 13526.50 58.07 0.33 4.55
63 600702 舍得酒业 平安鼎信债券 12.24 0.06 0.00 0.59
平安优势产业混合A 2498.88 12.25 0.04 4.45
平安优势产业混合C 2498.88 12.25 0.04 4.45
平安估值精选混合A 485.50 2.38 0.01 4.81
平安估值精选混合C 485.50 2.38 0.01 4.81
平安价值成长混合A 2762.02 13.54 0.04 4.91
平安价值成长混合C 2762.02 13.54 0.04 4.91
平安鼎弘(LOF)C 6.12 0.03 0.00 0.74
平安鼎弘(LOF)D 6.12 0.03 0.00 0.74
平安睿享成长混合A 2119.46 10.39 0.03 4.97
平安睿享成长混合C 2119.46 10.39 0.03 4.97
平安优势领航1年持有混合A 4173.64 20.46 0.06 4.83
平安优势领航1年持有混合C 4173.64 20.46 0.06 4.83
平安优势回报1年持有混合A 9057.16 44.40 0.13 4.86
平安优势回报1年持有混合C 9057.16 44.40 0.13 4.86
平安成长龙头1年持有混合A 1024.03 5.02 0.01 4.80
平安成长龙头1年持有混合C 1024.03 5.02 0.01 4.80
平安鼎弘混合(LOF)A 6.12 0.03 0.00 0.74
64 002709 天赐材料 平安鼎信债券 10.55 0.17 0.00 0.51
平安鼎弘(LOF)C 4.96 0.08 0.00 0.60
平安鼎弘(LOF)D 4.96 0.08 0.00 0.60
平安鼎弘混合(LOF)A 4.96 0.08 0.00 0.60
粤港澳大湾区ETF 845.88 13.63 0.01 2.27
平安中证新能源汽车产业ETF 26125.20 420.97 0.30 3.42
平安中证新材料主题ETF 173.77 2.80 0.00 3.08
65 002929 润建股份 平安鼎信债券 10.41 0.29 0.00 0.50
66 300059 东方财富 平安鼎信债券 10.06 0.40 0.00 0.48
平安沪深300指数量化增强A 390.34 15.37 0.00 1.36
平安沪深300指数量化增强C 390.34 15.37 0.00 1.36
平安鼎弘(LOF)C 4.72 0.19 0.00 0.57
平安鼎弘(LOF)D 4.72 0.19 0.00 0.57
平安创业板ETF 2691.71 105.97 0.01 7.29
平安鼎弘混合(LOF)A 4.72 0.19 0.00 0.57
平安沪深300ETF 802.52 31.60 0.00 1.24
平安深证300指数增强 256.34 10.09 0.00 2.40
67 300438 鹏辉能源 平安鼎信债券 9.83 0.16 0.00 0.47
平安鼎弘(LOF)C 4.92 0.08 0.00 0.60
平安鼎弘(LOF)D 4.92 0.08 0.00 0.60
平安鼎弘混合(LOF)A 4.92 0.08 0.00 0.60
68 600933 爱柯迪 平安鼎信债券 9.01 0.55 -- 0.43
69 300363 博腾股份 平安医疗健康混合 1177.65 15.10 0.03 7.27
平安鑫瑞混合A 147.40 1.89 0.00 1.52
平安鑫瑞混合C 147.40 1.89 0.00 1.52
70 300759 康龙化成 平安医疗健康混合 1082.18 11.37 0.01 6.68
平安优势产业混合A 1772.52 18.61 0.02 3.16
平安优势产业混合C 1772.52 18.61 0.02 3.16
平安优势领航1年持有混合A 3282.23 34.47 0.04 3.80
平安优势领航1年持有混合C 3282.23 34.47 0.04 3.80
平安优势回报1年持有混合A 6520.88 68.48 0.07 3.50
平安优势回报1年持有混合C 6520.88 68.48 0.07 3.50
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 90.94 0.95 0.00 4.26
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 90.94 0.95 0.00 4.26
平安中证医疗创新ETF 3659.63 38.43 0.04 4.49
71 300595 欧普康视 平安医疗健康混合 800.66 14.00 0.02 4.94
72 600436 片仔癀 平安医疗健康混合 791.94 2.22 0.03 4.89
73 300122 智飞生物 平安医疗健康混合 774.85 6.98 0.01 4.78
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 170.96 1.54 0.00 8.02
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 170.96 1.54 0.00 8.02
平安创业板ETF 859.22 7.74 0.01 2.33
平安中证医疗创新ETF 6887.56 62.04 0.07 8.46
74 300357 我武生物 平安医疗健康混合 691.72 13.29 0.03 4.27
平安深证300指数增强 220.61 4.24 0.01 2.07
75 603233 大参林 平安医疗健康混合 641.83 20.51 -- 3.96
76 688356 键凯科技 平安医疗健康混合 642.05 2.66 -- 3.96
77 603369 今世缘 平安鑫利A 37.23 0.73 0.00 0.93
平安鑫利C 37.23 0.73 0.00 0.93
平安价值回报混合A 355.47 6.97 0.01 2.47
平安价值回报混合C 355.47 6.97 0.01 2.47
平安行业先锋混合 668.61 13.11 0.02 3.09
78 603606 东方电缆 平安转型创新混合A 9280.33 121.15 1.56 5.45
平安转型创新混合C 9280.33 121.15 1.56 5.45
平安估值优势混合A 19.15 0.25 0.00 2.51
平安估值优势混合C 19.15 0.25 0.00 2.51
平安添裕债券A 64.34 0.84 0.01 0.69
平安添裕债券C 64.34 0.84 0.01 0.69
平安瑞尚六个月持有混合A 59.75 0.78 0.01 0.69
平安瑞尚六个月持有混合C 59.75 0.78 0.01 0.69
平安优质企业混合A 9964.13 130.08 1.67 3.89
平安优质企业混合C 9964.13 130.08 1.67 3.89
平安品质优选混合A 12929.88 168.80 2.17 5.90
平安品质优选混合C 12929.88 168.80 2.17 5.90
平安兴奕成长1年持有混合A 2337.30 30.51 0.39 5.14
平安兴奕成长1年持有混合C 2337.30 30.51 0.39 5.14
平安策略先锋混合 16275.58 212.47 2.73 5.47
79 300568 星源材质 平安转型创新混合A 7627.45 262.65 0.26 4.48
平安转型创新混合C 7627.45 262.65 0.26 4.48
平安品质优选混合A 9479.66 326.43 0.32 4.33
平安品质优选混合C 9479.66 326.43 0.32 4.33
平安兴奕成长1年持有混合A 2053.99 70.73 0.07 4.51
平安兴奕成长1年持有混合C 2053.99 70.73 0.07 4.51
平安策略先锋混合 13182.80 453.95 0.44 4.43
80 300428 立中集团 平安转型创新混合A 5722.28 173.14 0.37 3.36
平安转型创新混合C 5722.28 173.14 0.37 3.36
平安策略先锋混合 9874.15 298.76 0.64 3.32
81 00836 华润电力 平安股息精选沪港深A 30.48 2.20 -- 3.03
平安股息精选沪港深C 30.48 2.20 -- 3.03
82 00688 中国海外发展 平安股息精选沪港深A 29.69 1.40 -- 2.95
平安股息精选沪港深C 29.69 1.40 -- 2.95
83 600585 海螺水泥 平安股息精选沪港深A 29.28 0.83 0.00 2.91
平安股息精选沪港深C 29.28 0.83 0.00 2.91
84 600327 大东方 平安股息精选沪港深A 29.29 5.80 0.02 2.91
平安股息精选沪港深C 29.29 5.80 0.02 2.91
85 00883 中国海洋石油 平安股息精选沪港深A 29.24 3.30 -- 2.90
平安股息精选沪港深C 29.24 3.30 -- 2.90
86 601328 交通银行 平安股息精选沪港深A 29.23 5.87 0.00 2.90
平安股息精选沪港深C 29.23 5.87 0.00 2.90
平安MSCI中国A股低波动ETF 523.40 105.10 0.00 1.75
87 600027 华电国际 平安股息精选沪港深A 28.57 7.27 0.00 2.84
平安股息精选沪港深C 28.57 7.27 0.00 2.84
88 00011 恒生银行 平安股息精选沪港深A 28.43 0.24 -- 2.82
平安股息精选沪港深C 28.43 0.24 -- 2.82
89 601668 中国建筑 平安股息精选沪港深A 28.25 5.31 0.00 2.81
平安股息精选沪港深C 28.25 5.31 0.00 2.81
平安富时中国国企开放共赢ETF 421.29 79.19 0.01 11.74
90 601628 中国人寿 平安沪深300指数量化增强A 545.76 17.56 0.01 1.91
平安沪深300指数量化增强C 545.76 17.56 0.01 1.91
91 688599 天合光能 平安沪深300指数量化增强A 454.91 6.97 -- 1.59
平安沪深300指数量化增强C 454.91 6.97 -- 1.59
平安中证光伏产业指数A 2096.01 32.12 -- 4.36
平安中证光伏产业指数C 2096.01 32.12 -- 4.36
平安中证光伏产业ETF 656.41 10.06 -- 4.50
92 600309 万华化学 平安沪深300指数量化增强A 378.26 3.90 0.00 1.32
平安沪深300指数量化增强C 378.26 3.90 0.00 1.32
平安瑞兴一年定开混合A 75.65 0.78 0.00 0.99
平安瑞兴一年定开混合C 75.65 0.78 0.00 0.99
平安中证新材料主题ETF 316.19 3.26 0.00 5.60
93 300416 苏试试验 平安优势产业混合A 1736.38 70.64 0.35 3.09
平安优势产业混合C 1736.38 70.64 0.35 3.09
平安价值成长混合A 1653.88 67.29 0.33 2.94
平安价值成长混合C 1653.88 67.29 0.33 2.94
平安睿享成长混合A 1321.62 53.77 0.27 3.10
平安睿享成长混合C 1321.62 53.77 0.27 3.10
94 601088 中国神华 平安估值优势混合A 38.63 1.16 0.00 5.07
平安估值优势混合C 38.63 1.16 0.00 5.07
平安添裕债券A 75.26 2.26 0.00 0.80
平安添裕债券C 75.26 2.26 0.00 0.80
平安瑞尚六个月持有混合A 58.94 1.77 0.00 0.68
平安瑞尚六个月持有混合C 58.94 1.77 0.00 0.68
平安恒泰1年持有混合A 197.80 5.94 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 197.80 5.94 0.00 0.53
平安富时中国国企开放共赢ETF 206.13 6.19 0.00 5.74
95 688301 奕瑞科技 平安估值优势混合A 33.92 0.07 -- 4.45
平安估值优势混合C 33.92 0.07 -- 4.45
平安添裕债券A 66.79 0.14 -- 0.71
平安添裕债券C 66.79 0.14 -- 0.71
平安瑞尚六个月持有混合A 46.55 0.10 -- 0.53
平安瑞尚六个月持有混合C 46.55 0.10 -- 0.53
96 600872 中炬高新 平安估值优势混合A 26.30 0.76 0.00 3.45
平安估值优势混合C 26.30 0.76 0.00 3.45
平安添裕债券A 51.22 1.48 0.00 0.55
平安添裕债券C 51.22 1.48 0.00 0.55
平安瑞尚六个月持有混合A 42.57 1.23 0.00 0.49
平安瑞尚六个月持有混合C 42.57 1.23 0.00 0.49
97 600546 山煤国际 平安估值优势混合A 23.35 1.20 0.01 3.06
平安估值优势混合C 23.35 1.20 0.01 3.06
平安添裕债券A 74.14 3.81 0.02 0.79
平安添裕债券C 74.14 3.81 0.02 0.79
平安瑞尚六个月持有混合A 55.07 2.83 0.02 0.63
平安瑞尚六个月持有混合C 55.07 2.83 0.02 0.63
平安恒泰1年持有混合A 202.38 10.40 0.06 0.54
平安恒泰1年持有混合C 202.38 10.40 0.06 0.54
98 03690 美团-W 平安估值优势混合A 23.25 0.14 -- 3.05
平安估值优势混合C 23.25 0.14 -- 3.05
平安高端制造混合A 8765.59 52.78 -- 7.64
平安高端制造混合C 8765.59 52.78 -- 7.64
平安研究睿选混合A 17685.64 106.49 -- 7.47
平安研究睿选混合C 17685.64 106.49 -- 7.47
平安稳健增长混合A 17845.07 107.45 -- 3.60
平安稳健增长混合C 17845.07 107.45 -- 3.60
平安恒鑫混合A 1665.76 10.03 -- 2.62
平安恒鑫混合C 1665.76 10.03 -- 2.62
平安兴鑫回报一年定开混合 5713.08 34.40 -- 7.33
平安均衡优选1年持有混合A 3343.15 20.13 -- 7.29
平安均衡优选1年持有混合C 3343.15 20.13 -- 7.29
平安中证沪港深线上消费主题ETF 546.40 3.29 -- 9.15
平安恒生中国企业ETF 3618.84 21.79 -- 8.46
99 300604 长川科技 平安估值优势混合A 20.77 0.46 0.00 2.72
平安估值优势混合C 20.77 0.46 0.00 2.72
100 002001 新和成 平安估值优势混合A 19.62 0.86 0.00 2.57
平安估值优势混合C 19.62 0.86 0.00 2.57
平安添裕债券A 61.13 2.68 0.00 0.65
平安添裕债券C 61.13 2.68 0.00 0.65
平安恒泽混合A 136.40 5.98 0.00 1.84
平安恒泽混合C 136.40 5.98 0.00 1.84
平安瑞尚六个月持有混合A 47.67 2.09 0.00 0.55
平安瑞尚六个月持有混合C 47.67 2.09 0.00 0.55
平安双季增享6个月持有债券A 4182.72 183.37 0.06 1.12
平安双季增享6个月持有债券C 4182.72 183.37 0.06 1.12
平安恒鑫混合A 1018.79 44.66 0.01 1.60
平安恒鑫混合C 1018.79 44.66 0.01 1.60
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 81.43 3.57 0.00 3.82
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 81.43 3.57 0.00 3.82
平安中证医疗创新ETF 3286.24 144.07 0.05 4.04
101 603985 恒润股份 平安可转债A 151.96 5.40 -- 2.06
平安可转债C 151.96 5.40 -- 2.06
平安恒泽混合A 149.76 5.32 -- 2.02
平安恒泽混合C 149.76 5.32 -- 2.02
平安双季增享6个月持有债券A 6817.17 242.26 -- 1.82
平安双季增享6个月持有债券C 6817.17 242.26 -- 1.82
平安恒鑫混合A 1216.52 43.23 -- 1.92
平安恒鑫混合C 1216.52 43.23 -- 1.92
102 02380 中国电力 平安高端制造混合A 9718.26 2281.90 -- 8.47
平安高端制造混合C 9718.26 2281.90 -- 8.47
平安研究睿选混合A 19836.85 4657.80 -- 8.38
平安研究睿选混合C 19836.85 4657.80 -- 8.38
平安稳健增长混合A 19190.79 4506.10 -- 3.87
平安稳健增长混合C 19190.79 4506.10 -- 3.87
平安兴鑫回报一年定开混合 6439.80 1512.10 -- 8.26
平安均衡优选1年持有混合A 3552.30 834.10 -- 7.75
平安均衡优选1年持有混合C 3552.30 834.10 -- 7.75
103 002738 中矿资源 平安添裕债券A 57.42 0.62 0.00 0.61
平安添裕债券C 57.42 0.62 0.00 0.61
平安科技创新混合A 1658.83 17.91 0.08 3.72
平安科技创新混合C 1658.83 17.91 0.08 3.72
平安瑞尚六个月持有混合A 38.90 0.42 0.00 0.45
平安瑞尚六个月持有混合C 38.90 0.42 0.00 0.45
平安鼎泰混合 2112.99 22.82 0.11 3.61
平安鼎越混合 360.99 3.90 0.02 3.48
104 600031 三一重工 平安添裕债券A 51.27 2.69 0.00 0.55
平安添裕债券C 51.27 2.69 0.00 0.55
平安瑞尚六个月持有混合A 43.46 2.28 0.00 0.50
平安瑞尚六个月持有混合C 43.46 2.28 0.00 0.50
105 688008 澜起科技 平安匠心优选混合A 7324.95 120.91 -- 6.03
平安匠心优选混合C 7324.95 120.91 -- 6.03
平安鑫瑞混合A 150.11 2.48 -- 1.54
平安鑫瑞混合C 150.11 2.48 -- 1.54
106 688019 安集科技 平安匠心优选混合A 6224.95 29.24 0.68 5.13
平安匠心优选混合C 6224.95 29.24 0.68 5.13
107 002938 鹏鼎控股 平安匠心优选混合A 6092.15 201.66 0.09 5.02
平安匠心优选混合C 6092.15 201.66 0.09 5.02
108 601799 星宇股份 平安匠心优选混合A 6031.17 35.27 0.58 4.97
平安匠心优选混合C 6031.17 35.27 0.58 4.97
109 300496 中科创达 平安匠心优选混合A 5807.66 44.51 0.15 4.78
平安匠心优选混合C 5807.66 44.51 0.15 4.78
平安优质企业混合A 6337.41 48.57 0.17 2.47
平安优质企业混合C 6337.41 48.57 0.17 2.47
110 002459 晶澳科技 平安科技创新混合A 2223.91 28.19 0.07 4.99
平安科技创新混合C 2223.91 28.19 0.07 4.99
平安中证光伏产业指数A 2192.63 27.79 0.07 4.56
平安中证光伏产业指数C 2192.63 27.79 0.07 4.56
平安鼎泰混合 2896.40 36.71 0.09 4.95
平安鼎越混合 517.43 6.56 0.02 4.98
平安中证光伏产业ETF 685.64 8.69 0.02 4.70
平安深证300指数增强 240.80 3.05 0.01 2.26
111 300014 亿纬锂能 平安科技创新混合A 1767.67 18.13 0.01 3.97
平安科技创新混合C 1767.67 18.13 0.01 3.97
平安创业板ETF 1247.56 12.80 0.01 3.38
平安鼎泰混合 2301.84 23.61 0.01 3.93
平安鼎越混合 407.55 4.18 0.00 3.92
粤港澳大湾区ETF 1117.78 11.46 0.01 3.00
平安中证新能源汽车产业ETF 34519.39 354.05 0.20 4.52
平安中证消费电子主题ETF 159.90 1.64 0.00 5.86
112 601633 长城汽车 平安科技创新混合A 1691.80 45.67 -- 3.80
平安科技创新混合C 1691.80 45.67 -- 3.80
平安鼎泰混合 2265.58 61.17 -- 3.87
平安鼎越混合 411.14 11.10 -- 3.96
113 002756 永兴材料 平安科技创新混合A 1649.96 10.84 0.04 3.70
平安科技创新混合C 1649.96 10.84 0.04 3.70
平安鼎泰混合 2071.58 13.61 0.05 3.54
平安鼎越混合 357.69 2.35 0.01 3.44
114 601127 赛力斯 平安科技创新混合A 1542.33 19.02 0.09 3.46
平安科技创新混合C 1542.33 19.02 0.09 3.46
平安鼎泰混合 2270.52 28.00 0.13 3.88
平安鼎越混合 405.45 5.00 0.02 3.90
115 002192 融捷股份 平安科技创新混合A 1533.40 9.98 0.04 3.44
平安科技创新混合C 1533.40 9.98 0.04 3.44
平安鼎泰混合 1852.09 12.05 0.05 3.17
平安鼎越混合 358.14 2.33 0.01 3.45
116 300763 锦浪科技 平安创业板ETF联接A 4.26 0.02 0.00 0.01
平安创业板ETF联接C 4.26 0.02 0.00 0.01
117 300001 特锐德 平安创业板ETF联接A 1.21 0.07 0.00 0.00
平安创业板ETF联接C 1.21 0.07 0.00 0.00
118 600566 济川药业 平安中证500指数增强A 105.38 3.88 0.04 3.20
平安中证500指数增强C 105.38 3.88 0.04 3.20
119 601456 国联证券 平安中证500指数增强A 95.58 7.79 -- 2.90
平安中证500指数增强C 95.58 7.79 -- 2.90
120 002372 伟星新材 平安中证500指数增强A 95.20 3.96 0.00 2.89
平安中证500指数增强C 95.20 3.96 0.00 2.89
121 600884 杉杉股份 平安中证500指数增强A 77.87 2.62 0.00 2.37
平安中证500指数增强C 77.87 2.62 0.00 2.37
122 600970 中材国际 平安中证500指数增强A 72.87 7.52 0.00 2.21
平安中证500指数增强C 72.87 7.52 0.00 2.21
123 600862 中航高科 平安中证500指数增强A 72.22 2.57 0.00 2.19
平安中证500指数增强C 72.22 2.57 0.00 2.19
124 600988 赤峰黄金 平安中证500指数增强A 69.86 4.38 0.08 2.12
平安中证500指数增强C 69.86 4.38 0.08 2.12
125 600039 四川路桥 平安中证500指数增强A 69.08 6.56 0.00 2.10
平安中证500指数增强C 69.08 6.56 0.00 2.10
126 601699 潞安环能 平安中证500指数增强A 68.71 4.70 0.00 2.09
平安中证500指数增强C 68.71 4.70 0.00 2.09
127 600985 淮北矿业 平安中证500指数增强A 68.43 4.70 0.02 2.08
平安中证500指数增强C 68.43 4.70 0.02 2.08
128 603477 巨星农牧 平安恒泽混合A 165.70 6.91 0.02 2.24
平安恒泽混合C 165.70 6.91 0.02 2.24
平安双季增享6个月持有债券A 5399.58 225.17 0.51 1.44
平安双季增享6个月持有债券C 5399.58 225.17 0.51 1.44
平安恒鑫混合A 1293.48 53.94 0.12 2.04
平安恒鑫混合C 1293.48 53.94 0.12 2.04
平安鑫瑞混合A 97.84 4.08 0.01 1.01
平安鑫瑞混合C 97.84 4.08 0.01 1.01
129 300896 爱美客 平安恒泽混合A 144.00 0.24 0.00 1.94
平安恒泽混合C 144.00 0.24 0.00 1.94
平安鼎弘(LOF)C 6.00 0.01 0.00 0.73
平安鼎弘(LOF)D 6.00 0.01 0.00 0.73
平安双季增享6个月持有债券A 5256.09 8.76 0.10 1.40
平安双季增享6个月持有债券C 5256.09 8.76 0.10 1.40
平安恒鑫混合A 1140.02 1.90 0.02 1.80
平安恒鑫混合C 1140.02 1.90 0.02 1.80
平安鑫瑞混合A 96.00 0.16 0.00 0.99
平安鑫瑞混合C 96.00 0.16 0.00 0.99
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 102.00 0.17 0.00 4.78
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 102.00 0.17 0.00 4.78
平安鼎弘混合(LOF)A 6.00 0.01 0.00 0.73
平安中证医疗创新ETF 3916.87 6.53 0.07 4.81
130 300274 阳光电源 平安恒泽混合A 113.97 1.16 0.00 1.54
平安恒泽混合C 113.97 1.16 0.00 1.54
平安双季增享6个月持有债券A 3484.93 35.47 0.03 0.93
平安双季增享6个月持有债券C 3484.93 35.47 0.03 0.93
平安中证光伏产业指数A 3027.08 30.81 0.03 6.29
平安中证光伏产业指数C 3027.08 30.81 0.03 6.29
平安创业板ETF 1004.12 10.22 0.01 2.72
平安中证光伏产业ETF 951.06 9.68 0.01 6.52
131 605305 中际联合 平安恒泽混合A 79.96 1.65 -- 1.08
平安恒泽混合C 79.96 1.65 -- 1.08
平安双季增享6个月持有债券A 2671.50 55.17 -- 0.71
平安双季增享6个月持有债券C 2671.50 55.17 -- 0.71
132 603816 顾家家居 平安低碳经济混合A 23048.41 407.00 -- 8.06
平安低碳经济混合C 23048.41 407.00 -- 8.06
133 002460 赣锋锂业 平安低碳经济混合A 22305.00 150.00 0.17 7.80
平安低碳经济混合C 22305.00 150.00 0.17 7.80
平安中证新能源汽车产业ETF 37378.54 251.37 0.29 4.90
134 600887 伊利股份 平安低碳经济混合A 15463.15 397.00 0.07 5.41
平安低碳经济混合C 15463.15 397.00 0.07 5.41
平安稳健增长混合A 6949.46 178.42 0.03 1.40
平安稳健增长混合C 6949.46 178.42 0.03 1.40
平安优质企业混合A 6023.80 154.65 0.03 2.35
平安优质企业混合C 6023.80 154.65 0.03 2.35
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 1615.65 41.48 0.01 0.40
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 1615.65 41.48 0.01 0.40
平安MSCI中国A股低波动ETF 548.84 14.09 0.00 1.84
135 600690 海尔智家 平安低碳经济混合A 14279.20 520.00 0.19 4.99
平安低碳经济混合C 14279.20 520.00 0.19 4.99
平安养老2045 9.61 0.35 0.00 0.42
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 1030.02 37.51 0.01 0.25
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 1030.02 37.51 0.01 0.25
136 002508 老板电器 平安瑞兴一年定开混合A 47.56 1.32 0.00 0.62
平安瑞兴一年定开混合C 47.56 1.32 0.00 0.62
137 600383 金地集团 平安瑞兴一年定开混合A 47.04 3.50 0.00 0.61
平安瑞兴一年定开混合C 47.04 3.50 0.00 0.61
138 002791 坚朗五金 平安瑞兴一年定开混合A 46.70 0.36 0.00 0.61
平安瑞兴一年定开混合C 46.70 0.36 0.00 0.61
139 002304 洋河股份 平安瑞兴一年定开混合A 43.96 0.24 0.00 0.57
平安瑞兴一年定开混合C 43.96 0.24 0.00 0.57
140 600801 华新水泥 平安瑞兴一年定开混合A 40.58 2.08 0.01 0.53
平安瑞兴一年定开混合C 40.58 2.08 0.01 0.53
141 688005 容百科技 平安鼎弘(LOF)C 5.18 0.04 -- 0.63
平安鼎弘(LOF)D 5.18 0.04 -- 0.63
平安鼎弘混合(LOF)A 5.18 0.04 -- 0.63
142 300682 朗新科技 平安稳健增长混合A 6864.63 272.51 0.39 1.38
平安稳健增长混合C 6864.63 272.51 0.39 1.38
平安兴鑫回报一年定开混合 2645.49 105.02 0.15 3.39
143 09868 小鹏汽车-W 平安恒鑫混合A 865.85 8.01 -- 1.36
平安恒鑫混合C 865.85 8.01 -- 1.36
平安品质优选混合A 9410.84 87.06 -- 4.29
平安品质优选混合C 9410.84 87.06 -- 4.29
平安兴奕成长1年持有混合A 1646.30 15.23 -- 3.62
平安兴奕成长1年持有混合C 1646.30 15.23 -- 3.62
144 300732 设研院 平安鑫瑞混合A 160.66 14.57 0.05 1.65
平安鑫瑞混合C 160.66 14.57 0.05 1.65
平安恒泰1年持有混合A 198.85 18.03 0.07 0.53
平安恒泰1年持有混合C 198.85 18.03 0.07 0.53
145 002353 杰瑞股份 平安鑫瑞混合A 143.06 3.55 0.01 1.47
平安鑫瑞混合C 143.06 3.55 0.01 1.47
146 601669 中国电建 平安鑫瑞混合A 141.97 18.04 0.00 1.46
平安鑫瑞混合C 141.97 18.04 0.00 1.46
平安恒泰1年持有混合A 363.75 46.22 0.00 0.98
平安恒泰1年持有混合C 363.75 46.22 0.00 0.98
147 600096 云天化 平安鑫瑞混合A 100.11 3.18 0.01 1.03
平安鑫瑞混合C 100.11 3.18 0.01 1.03
平安中证500ETF 351.00 11.15 0.03 0.59
148 002240 盛新锂能 平安鑫瑞混合A 94.77 1.57 0.00 0.97
平安鑫瑞混合C 94.77 1.57 0.00 0.97
平安中证500ETF 316.89 5.25 0.01 0.54
149 300347 泰格医药 平安优质企业混合A 7004.73 61.20 0.11 2.74
平安优质企业混合C 7004.73 61.20 0.11 2.74
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 115.59 1.01 0.00 5.42
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 115.59 1.01 0.00 5.42
平安中证医疗创新ETF 4669.56 40.80 0.07 5.73
150 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数A 3076.44 112.32 0.03 6.39
平安中证光伏产业指数C 3076.44 112.32 0.03 6.39
平安中证光伏产业ETF 963.37 35.17 0.01 6.61
151 300450 先导智能 平安中证光伏产业指数A 2049.29 32.44 0.02 4.26
平安中证光伏产业指数C 2049.29 32.44 0.02 4.26
平安中证新能源汽车产业ETF 21604.96 341.96 0.24 2.83
平安中证光伏产业ETF 641.62 10.16 0.01 4.40
152 300316 晶盛机电 平安中证光伏产业指数A 1288.27 19.06 0.02 2.68
平安中证光伏产业指数C 1288.27 19.06 0.02 2.68
平安中证光伏产业ETF 403.51 5.97 0.00 2.77
153 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数A 1139.95 31.86 0.02 2.37
平安中证光伏产业指数C 1139.95 31.86 0.02 2.37
平安中证光伏产业ETF 356.73 9.97 0.01 2.45
154 600893 航发动力 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 128.34 2.82 0.00 0.54
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 128.34 2.82 0.00 0.54
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 565.69 12.43 0.01 2.70
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 565.69 12.43 0.01 2.70
155 601882 海天精工 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 123.66 6.00 -- 0.52
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 123.66 6.00 -- 0.52
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 669.83 32.50 -- 3.20
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 669.83 32.50 -- 3.20
156 000776 广发证券 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 121.74 6.51 0.07 0.51
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 121.74 6.51 0.07 0.51
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 423.56 22.65 0.25 2.02
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 423.56 22.65 0.25 2.02
157 600329 达仁堂 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 112.82 4.59 0.05 0.47
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 112.82 4.59 0.05 0.47
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 378.29 15.39 0.18 1.81
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 378.29 15.39 0.18 1.81
158 600085 同仁堂 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 94.13 1.78 0.00 0.39
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 94.13 1.78 0.00 0.39
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 141.19 2.67 0.01 0.67
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 141.19 2.67 0.01 0.67
159 600958 东方证券 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 87.30 8.55 0.00 0.36
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 87.30 8.55 0.00 0.36
160 688776 国光电气 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 87.29 0.51 -- 0.36
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 87.29 0.51 -- 0.36
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 288.90 1.70 -- 1.38
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 288.90 1.70 -- 1.38
161 002025 航天电器 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 83.78 1.20 0.00 0.35
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 83.78 1.20 0.00 0.35
162 688636 智明达 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 79.37 0.70 -- 0.33
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 79.37 0.70 -- 0.33
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 113.39 1.00 -- 0.54
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 113.39 1.00 -- 0.54
163 002236 大华股份 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 74.38 4.53 0.00 0.31
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 74.38 4.53 0.00 0.31
平安人工智能ETF 594.73 36.22 0.02 2.67
164 300709 精研科技 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 213.05 7.20 0.06 1.02
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 213.05 7.20 0.06 1.02
165 688036 传音控股 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 136.66 1.53 0.02 0.65
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 136.66 1.53 0.02 0.65
166 600399 抚顺特钢 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 120.83 6.75 0.01 0.58
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 120.83 6.75 0.01 0.58
167 000498 山东路桥 平安恒泰1年持有混合A 367.76 38.07 0.03 0.99
平安恒泰1年持有混合C 367.76 38.07 0.03 0.99
168 603018 华设集团 平安恒泰1年持有混合A 198.45 20.78 0.07 0.53
平安恒泰1年持有混合C 198.45 20.78 0.07 0.53
169 000661 长春高新 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 144.72 0.62 0.00 6.79
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 144.72 0.62 0.00 6.79
平安中证医疗创新ETF 5866.43 25.13 0.07 7.20
170 600763 通策医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 75.01 0.43 0.00 3.52
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 75.01 0.43 0.00 3.52
平安中证医疗创新ETF 3067.53 17.59 0.11 3.77
171 688385 复旦微电 平安灵活配置混合C 232.83 3.57 -- 3.77
平安科技创新3年封闭混合 1309.36 20.09 -- 3.98
平安灵活配置混合A 232.83 3.57 -- 3.77
172 002291 星期六 平安灵活配置混合C 201.55 10.20 0.02 3.27
平安科技创新3年封闭混合 1066.45 53.97 0.10 3.24
平安灵活配置混合A 201.55 10.20 0.02 3.27
173 600456 宝钛股份 平安灵活配置混合C 196.02 3.30 0.02 3.18
平安科技创新3年封闭混合 1099.49 18.51 0.09 3.35
平安灵活配置混合A 196.02 3.30 0.02 3.18
174 000768 中航西飞 平安灵活配置混合C 195.67 6.46 0.00 3.17
平安科技创新3年封闭混合 1018.35 33.62 0.01 3.10
平安灵活配置混合A 195.67 6.46 0.00 3.17
175 688326 经纬恒润 平安灵活配置混合C 194.00 1.32 -- 3.14
平安科技创新3年封闭混合 1044.72 7.12 -- 3.18
平安灵活配置混合A 194.00 1.32 -- 3.14
176 688187 时代电气 平安灵活配置混合C 190.91 2.94 -- 3.09
平安灵活配置混合A 190.91 2.94 -- 3.09
177 02269 药明生物 平安中证港股医药ETF 598.68 9.75 -- 9.13
178 06160 百济神州 平安中证港股医药ETF 571.12 6.78 -- 8.71
179 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 416.36 7.91 -- 6.35
平安中证沪港深线上消费主题ETF 326.35 6.20 -- 5.47
180 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 394.39 59.20 -- 6.01
181 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 302.20 71.10 -- 4.61
182 01801 信达生物 平安中证港股医药ETF 270.11 9.05 -- 4.12
183 01548 金斯瑞生物科技 平安中证港股医药ETF 194.64 8.00 -- 2.97
184 00241 阿里健康 平安中证港股医药ETF 155.17 33.60 -- 2.37
185 01099 国药控股 平安中证港股医药ETF 135.33 8.32 -- 2.06
186 601857 中国石油 平安富时中国国企开放共赢ETF 475.94 89.80 0.02 13.26
187 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 224.79 36.61 0.01 6.26
188 601186 中国铁建 平安富时中国国企开放共赢ETF 193.55 24.50 0.01 5.39
189 00941 中国移动 平安富时中国国企开放共赢ETF 192.76 4.60 -- 5.37
平安恒生中国企业ETF 1858.47 44.35 -- 4.35
190 600028 中国石化 平安富时中国国企开放共赢ETF 174.71 42.82 0.00 4.87
191 600050 中国联通 平安富时中国国企开放共赢ETF 157.12 45.41 0.00 4.38
192 600019 宝钢股份 平安富时中国国企开放共赢ETF 73.81 12.26 0.00 2.06
193 601618 中国中冶 平安富时中国国企开放共赢ETF 70.59 20.17 0.01 1.97
194 00700 腾讯控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 563.73 1.86 -- 9.45
平安恒生中国企业ETF 3576.58 11.80 -- 8.36
195 01024 快手-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 551.61 7.38 -- 9.24
196 002352 顺丰控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 342.67 6.14 0.00 5.74
197 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 240.72 5.84 0.00 4.03
平安人工智能ETF 1544.93 37.48 0.02 6.93
198 002555 三七互娱 平安中证沪港深线上消费主题ETF 165.81 7.81 0.00 2.78
199 03888 金山软件 平安中证沪港深线上消费主题ETF 164.86 6.30 -- 2.76
200 600233 圆通速递 平安中证沪港深线上消费主题ETF 164.34 8.06 0.08 2.75
201 002841 视源股份 平安中证沪港深线上消费主题ETF 146.87 1.95 0.00 2.46
202 00939 建设银行 平安恒生中国企业ETF 3414.45 757.61 -- 7.98
平安MSCI中国A股低波动ETF 578.12 95.40 0.01 1.94
203 01398 工商银行 平安恒生中国企业ETF 2121.34 532.31 -- 4.96
204 02318 中国平安 平安恒生中国企业ETF 2087.39 45.75 -- 4.88
平安沪深300ETF 1515.85 32.47 0.01 2.34
平安MSCI中国A股国际ETF 103.65 2.22 0.00 1.13
粤港澳大湾区ETF 2557.74 54.78 0.01 6.88
205 01211 比亚迪股份 平安恒生中国企业ETF 1705.16 6.35 -- 3.99
206 03988 中国银行 平安恒生中国企业ETF 1534.32 573.20 -- 3.59
207 01810 小米集团-W 平安恒生中国企业ETF 1471.63 126.16 -- 3.44
208 300124 汇川技术 平安创业板ETF 1250.55 18.99 0.01 3.39
粤港澳大湾区ETF 1229.13 18.66 0.01 3.30
平安中证新能源汽车产业ETF 37982.62 576.63 0.25 4.98
209 300498 温氏股份 平安创业板ETF 1039.53 48.83 0.01 2.82
平安中证畜牧养殖ETF 2313.16 108.65 0.02 11.10
平安深证300指数增强 210.22 9.87 0.00 1.97
210 300142 沃森生物 平安创业板ETF 800.37 16.54 0.01 2.17
211 002594 比亚迪 平安鼎泰混合 1774.17 5.32 0.00 3.03
平安鼎越混合 310.15 0.93 0.00 2.99
平安沪深300ETF 903.76 2.71 0.00 1.40
平安MSCI中国A股国际ETF 116.72 0.35 0.00 1.28
粤港澳大湾区ETF 3057.20 9.17 0.01 8.22
平安中证新能源汽车产业ETF 70321.94 210.87 0.18 9.21
平安深证300指数增强 246.78 0.74 0.00 2.31
212 600316 洪都航空 平安科技创新3年封闭混合 1063.54 35.17 0.10 3.24
213 600256 广汇能源 平安中证500ETF 418.56 39.71 0.04 0.71
214 300769 德方纳米 平安中证500ETF 371.90 0.91 0.01 0.63
215 300012 华测检测 平安中证500ETF 337.71 14.55 0.01 0.57
216 002497 雅化集团 平安中证500ETF 325.19 9.96 0.01 0.55
217 002407 多氟多 平安中证500ETF 325.25 6.65 0.01 0.55
218 600900 长江电力 平安MSCI中国A股国际ETF 107.74 4.66 0.00 1.18
平安MSCI中国A股低波动ETF 790.94 34.21 0.00 2.65
219 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 749.68 113.76 0.03 2.51
220 600674 川投能源 平安MSCI中国A股低波动ETF 555.71 46.62 0.14 1.86
221 601169 北京银行 平安MSCI中国A股低波动ETF 528.00 116.30 0.03 1.77
222 600886 国投电力 平安MSCI中国A股低波动ETF 449.40 42.80 0.04 1.51
223 002311 海大集团 平安MSCI中国A股低波动ETF 425.47 7.09 0.00 1.43
平安中证畜牧养殖ETF 1888.33 31.47 0.02 9.06
224 002415 海康威视 平安人工智能ETF 2192.27 60.56 0.01 9.83
225 603501 韦尔股份 平安人工智能ETF 1834.95 10.60 0.01 8.23
平安中证消费电子主题ETF 133.23 0.77 0.00 4.89
226 002920 德赛西威 平安人工智能ETF 828.80 5.60 0.01 3.72
227 600588 用友网络 平安人工智能ETF 751.53 34.62 0.01 3.37
228 002405 四维图新 平安人工智能ETF 720.65 47.82 0.02 3.23
229 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 684.76 23.60 -- 3.07
230 603486 科沃斯 平安人工智能ETF 564.35 4.63 0.03 2.53
231 000938 紫光股份 平安人工智能ETF 559.46 28.84 0.03 2.51
232 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 821.70 32.19 0.01 2.21
233 002812 恩捷股份 平安中证新能源汽车产业ETF 41896.33 167.28 0.32 5.49
平安中证新材料主题ETF 278.00 1.11 0.00 4.92
平安深证300指数增强 212.88 0.85 0.00 2.00
234 002714 牧原股份 平安中证畜牧养殖ETF 2117.61 38.31 0.01 10.16
235 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 2050.97 134.05 0.03 9.84
236 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 1685.91 215.87 0.07 8.09
237 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 927.16 48.34 0.04 4.45
238 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 662.02 72.27 0.26 3.18
239 002124 天邦食品 平安中证畜牧养殖ETF 638.37 95.00 0.06 3.06
240 002157 正邦科技 平安中证畜牧养殖ETF 615.03 101.49 0.05 2.95
241 002567 唐人神 平安中证畜牧养殖ETF 531.01 62.40 0.05 2.55
242 002271 东方雨虹 平安中证新材料主题ETF 215.14 4.18 0.00 3.81
243 002371 北方华创 平安中证新材料主题ETF 152.42 0.55 0.00 2.70
244 000725 京东方A 平安中证消费电子主题ETF 213.98 54.31 0.00 7.85
245 603986 兆易创新 平安中证消费电子主题ETF 137.94 0.97 0.00 5.06
246 688981 中芯国际 平安中证消费电子主题ETF 126.57 2.80 -- 4.64
247 002241 歌尔股份 平安中证消费电子主题ETF 116.26 3.46 0.00 4.26
248 002049 紫光国微 平安中证消费电子主题ETF 115.73 0.61 0.00 4.24
249 300661 圣邦股份 平安中证消费电子主题ETF 66.44 0.36 0.00 2.44