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平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：376只14/202
  • 份额数量：6345.32亿份15/202
  • 份额相对上期变化：7.93%
  • 基金经理：55人16/202
  • 资产净值：6662亿元16/202
  • 资产相对上期变化：10.03%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600660 福耀玻璃 平安中证汽车零部件主题ETF 912.50 19.05 0.01 9.51
平安恒鑫混合A 131.72 2.75 0.00 1.00
平安恒鑫混合C 131.72 2.75 0.00 1.00
平安添裕债券A 44.07 0.92 0.00 0.80
平安添裕债券C 44.07 0.92 0.00 0.80
平安鑫享混合E 501.99 10.48 0.01 1.00
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 0.96 0.02 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 0.96 0.02 0.00 0.02
平安鑫享混合A 501.99 10.48 0.01 1.00
平安鑫享混合C 501.99 10.48 0.01 1.00
2 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 911.09 17.76 0.01 9.50
平安中证新能源汽车产业ETF 29570.93 576.43 0.25 9.84
粤港澳大湾区ETF 208.27 4.06 0.00 3.28
平安创业板ETF 1787.04 34.84 0.02 4.05
3 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 502.19 26.32 0.01 5.23
平安先进制造主题股票发起A 621.05 32.55 0.01 5.00
平安先进制造主题股票发起C 621.05 32.55 0.01 5.00
平安中证新能源汽车产业ETF 13137.28 688.54 0.19 4.37
4 601058 赛轮轮胎 平安中证汽车零部件主题ETF 433.16 30.94 -- 4.52
平安策略回报混合A 382.06 27.29 -- 5.51
平安策略回报混合C 382.06 27.29 -- 5.51
平安策略优选1年持有混合A 4103.36 293.10 -- 5.32
平安策略优选1年持有混合C 4103.36 293.10 -- 5.32
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 2.10 0.15 -- 0.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 2.10 0.15 -- 0.07
平安兴奕成长1年持有混合A 1026.20 73.30 -- 5.03
平安兴奕成长1年持有混合C 1026.20 73.30 -- 5.03
平安品质优选混合A 6566.81 469.06 -- 5.08
平安品质优选混合C 6566.81 469.06 -- 5.08
平安成长龙头1年持有混合A 778.68 55.62 -- 7.88
平安成长龙头1年持有混合C 778.68 55.62 -- 7.88
平安优势回报1年持有混合A 6149.22 439.23 -- 8.04
平安优势回报1年持有混合C 6149.22 439.23 -- 8.04
平安优势领航1年持有混合A 3463.32 247.38 -- 8.10
平安优势领航1年持有混合C 3463.32 247.38 -- 8.10
平安睿享成长混合A 1616.16 115.44 -- 7.53
平安睿享成长混合C 1616.16 115.44 -- 7.53
平安恒鑫混合A 135.52 9.68 -- 1.03
平安恒鑫混合C 135.52 9.68 -- 1.03
平安价值成长混合A 2367.57 169.11 -- 7.60
平安价值成长混合C 2367.57 169.11 -- 7.60
平安研究睿选混合A 6723.92 480.28 -- 6.67
平安研究睿选混合C 6723.92 480.28 -- 6.67
平安添裕债券A 42.28 3.02 -- 0.77
平安添裕债券C 42.28 3.02 -- 0.77
平安安享灵活配置混合C 152.60 10.90 -- 7.92
平安高端制造混合A 3015.14 215.37 -- 6.65
平安高端制造混合C 3015.14 215.37 -- 6.65
平安安心灵活配置混合C 116.76 8.34 -- 6.18
平安安享灵活配置混合A 152.60 10.90 -- 7.92
平安安心灵活配置混合A 116.76 8.34 -- 6.18
平安优势产业混合A 2671.48 190.82 -- 8.09
平安优势产业混合C 2671.48 190.82 -- 8.09
平安中证500ETF 454.30 32.45 -- 0.61
平安转型创新混合A 4626.47 330.46 -- 5.23
平安转型创新混合C 4626.47 330.46 -- 5.23
平安消费精选混合A 72.52 5.18 -- 4.05
平安消费精选混合C 72.52 5.18 -- 4.05
平安睿享文娱混合A 10478.26 748.45 -- 8.88
平安睿享文娱混合C 10478.26 748.45 -- 8.88
平安智慧中国混合 1240.95 88.64 -- 6.61
平安策略先锋混合 7680.52 548.61 -- 4.66
5 600741 华域汽车 平安中证汽车零部件主题ETF 303.69 18.54 0.01 3.17
平安鑫瑞混合A 152.99 9.34 0.01 0.51
平安鑫瑞混合C 152.99 9.34 0.01 0.51
6 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 294.86 5.50 -- 3.07
平安先进制造主题股票发起A 618.66 11.54 -- 4.98
平安先进制造主题股票发起C 618.66 11.54 -- 4.98
7 002920 德赛西威 平安中证汽车零部件主题ETF 285.66 3.28 0.01 2.98
平安研究睿选混合A 4023.56 46.20 0.08 3.99
平安研究睿选混合C 4023.56 46.20 0.08 3.99
平安高端制造混合A 1812.34 20.81 0.04 4.00
平安高端制造混合C 1812.34 20.81 0.04 4.00
平安智慧中国混合 743.75 8.54 0.02 3.96
8 300496 中科创达 平安中证汽车零部件主题ETF 197.86 4.34 0.01 2.06
9 002085 万丰奥威 平安中证汽车零部件主题ETF 198.07 14.96 0.01 2.06
10 603596 伯特利 平安中证汽车零部件主题ETF 193.57 4.98 0.03 2.02
平安新鑫优选混合A 247.56 6.36 0.04 4.05
平安新鑫优选混合C 247.56 6.36 0.04 4.05
平安研究优选混合A 1423.58 36.60 0.21 4.48
平安研究优选混合C 1423.58 36.60 0.21 4.48
平安研究精选混合A 316.02 8.12 0.05 4.39
平安研究精选混合C 316.02 8.12 0.05 4.39
平安双季增享6个月持有债券A 512.64 13.18 0.08 0.57
平安双季增享6个月持有债券C 512.64 13.18 0.08 0.57
平安安享灵活配置混合C 165.79 4.26 0.02 8.60
平安安享灵活配置混合A 165.79 4.26 0.02 8.60
平安新鑫先锋混合C 2297.59 59.06 0.34 4.67
平安新鑫先锋混合A 2297.59 59.06 0.34 4.67
11 601998 中信银行 平安上证红利低波动指数A 844.33 126.02 0.00 5.29
平安上证红利低波动指数C 844.33 126.02 0.00 5.29
12 601088 中国神华 平安上证红利低波动指数A 549.74 12.39 0.01 3.44
平安上证红利低波动指数C 549.74 12.39 0.01 3.44
平安添润债券A 197.45 4.45 0.00 0.63
平安添润债券C 197.45 4.45 0.00 0.63
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 167.72 3.78 0.00 0.71
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 167.72 3.78 0.00 0.71
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 26.18 0.59 0.00 0.34
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 26.18 0.59 0.00 0.34
平安富时中国国企开放共赢ETF 725.01 16.34 0.01 3.20
平安安盈灵活配置混合C 133.55 3.01 0.00 1.62
平安恒鑫混合A 256.46 5.78 0.00 1.95
平安恒鑫混合C 256.46 5.78 0.00 1.95
平安瑞兴1年持有混合A 62.56 1.41 0.00 0.70
平安瑞兴1年持有混合C 62.56 1.41 0.00 0.70
平安添裕债券A 125.12 2.82 0.00 2.27
平安添裕债券C 125.12 2.82 0.00 2.27
平安安盈灵活配置混合A 133.55 3.01 0.00 1.62
平安鑫安混合E 63.89 1.44 0.00 4.73
平安估值优势混合A 45.70 1.03 0.00 3.50
平安估值优势混合C 45.70 1.03 0.00 3.50
平安股息精选沪港深股票A 47.58 1.45 -- 3.00
平安股息精选沪港深股票C 47.58 1.45 -- 3.00
平安鑫安混合A 63.89 1.44 0.00 4.73
平安鑫安混合C 63.89 1.44 0.00 4.73
13 600188 兖矿能源 平安上证红利低波动指数A 448.92 19.75 0.01 2.81
平安上证红利低波动指数C 448.92 19.75 0.01 2.81
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.02 0.04 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.02 0.04 0.00 0.02
14 600028 中国石化 平安上证红利低波动指数A 434.44 68.74 0.00 2.72
平安上证红利低波动指数C 434.44 68.74 0.00 2.72
平安富时中国国企开放共赢ETF 3031.01 479.59 0.01 13.40
平安鑫享混合E 502.38 79.49 0.00 1.00
平安鑫享混合A 502.38 79.49 0.00 1.00
平安鑫享混合C 502.38 79.49 0.00 1.00
15 601328 交通银行 平安上证红利低波动指数A 408.31 54.66 0.00 2.56
平安上证红利低波动指数C 408.31 54.66 0.00 2.56
平安港股通红利精选混合发起式A 377.08 67.40 -- 4.60
平安港股通红利精选混合发起式C 377.08 67.40 -- 4.60
平安价值回报混合A 170.08 30.40 -- 3.01
平安价值回报混合C 170.08 30.40 -- 3.01
平安瑞尚六个月持有混合A 87.55 11.72 0.00 0.98
平安瑞尚六个月持有混合C 87.55 11.72 0.00 0.98
平安MSCI中国A股低波动ETF 441.55 59.11 0.00 2.38
16 600350 山东高速 平安上证红利低波动指数A 389.13 43.97 0.03 2.44
平安上证红利低波动指数C 389.13 43.97 0.03 2.44
17 601169 北京银行 平安上证红利低波动指数A 386.55 66.19 0.02 2.42
平安上证红利低波动指数C 386.55 66.19 0.02 2.42
平安MSCI中国A股低波动ETF 422.76 72.39 0.02 2.28
18 601857 中国石油 平安上证红利低波动指数A 381.74 36.99 0.01 2.39
平安上证红利低波动指数C 381.74 36.99 0.01 2.39
平安鼎信债券C 420.44 40.74 0.01 0.51
平安富时中国国企开放共赢ETF 3482.28 337.43 0.08 15.39
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 0.72 0.07 0.00 0.01
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 0.72 0.07 0.00 0.01
平安鼎信债券A 420.44 40.74 0.01 0.51
19 600461 洪城环境 平安上证红利低波动指数A 380.40 32.85 0.03 2.38
平安上证红利低波动指数C 380.40 32.85 0.03 2.38
20 601077 渝农商行 平安上证红利低波动指数A 366.11 72.93 0.01 2.29
平安上证红利低波动指数C 366.11 72.93 0.01 2.29
平安估值优势混合A 42.72 8.51 0.00 3.27
平安估值优势混合C 42.72 8.51 0.00 3.27
平安中证500ETF 383.18 76.33 0.01 0.52
21 001979 招商蛇口 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
平安均衡优选1年持有混合A 791.10 90.00 0.01 4.39
平安均衡优选1年持有混合C 791.10 90.00 0.01 4.39
平安估值精选混合A 413.13 47.00 0.01 4.42
平安估值精选混合C 413.13 47.00 0.01 4.42
22 00883 中国海洋石油 平安港股通红利精选混合发起式A 719.63 35.20 -- 8.79
平安港股通红利精选混合发起式C 719.63 35.20 -- 8.79
平安添润债券A 94.04 4.60 -- 0.30
平安添润债券C 94.04 4.60 -- 0.30
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 218.75 10.70 -- 0.93
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 218.75 10.70 -- 0.93
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 65.42 3.20 -- 0.85
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 65.42 3.20 -- 0.85
平安富时中国国企开放共赢ETF 754.38 36.90 -- 3.33
平安优质企业混合A 1999.43 97.80 -- 1.69
平安优质企业混合C 1999.43 97.80 -- 1.69
平安瑞兴1年持有混合A 65.42 3.20 -- 0.73
平安瑞兴1年持有混合C 65.42 3.20 -- 0.73
平安估值优势混合A 45.09 2.21 -- 3.45
平安估值优势混合C 45.09 2.21 -- 3.45
平安恒生中国企业ETF 2034.20 99.50 -- 5.11
23 00941 中国移动 平安港股通红利精选混合发起式A 716.82 10.20 -- 8.75
平安港股通红利精选混合发起式C 716.82 10.20 -- 8.75
平安富时中国国企开放共赢ETF 1008.47 14.35 -- 4.46
平安优质企业混合A 2076.67 29.55 -- 1.75
平安优质企业混合C 2076.67 29.55 -- 1.75
平安鼎弘混合C 21.50 0.20 -- 1.49
平安鼎弘混合D 21.50 0.20 -- 1.49
平安鑫享混合E 500.95 4.66 -- 1.00
平安恒生中国企业ETF 2754.85 39.20 -- 6.92
平安鼎弘混合(LOF)A 21.50 0.20 -- 1.49
平安鼎越混合 540.73 5.03 -- 8.40
平安鼎泰混合 607.38 5.65 -- 2.22
平安鑫享混合A 500.95 4.66 -- 1.00
平安鑫享混合C 500.95 4.66 -- 1.00
24 00939 建设银行 平安港股通红利精选混合发起式A 683.55 129.80 -- 8.35
平安港股通红利精选混合发起式C 683.55 129.80 -- 8.35
平安鼎信债券C 1184.74 160.10 0.02 1.45
平安瑞尚六个月持有混合A 44.70 6.04 0.00 0.50
平安瑞尚六个月持有混合C 44.70 6.04 0.00 0.50
平安瑞兴1年持有混合A 133.23 25.30 -- 1.50
平安瑞兴1年持有混合C 133.23 25.30 -- 1.50
平安鑫享混合E 1266.51 171.15 0.02 2.52
平安恒生中国企业ETF 3631.62 689.61 -- 9.12
平安MSCI中国A股低波动ETF 478.78 64.70 0.01 2.58
平安鼎信债券A 1184.74 160.10 0.02 1.45
平安鑫享混合A 1266.51 171.15 0.02 2.52
平安鑫享混合C 1266.51 171.15 0.02 2.52
25 03988 中国银行 平安港股通红利精选混合发起式A 636.00 181.00 -- 7.76
平安港股通红利精选混合发起式C 636.00 181.00 -- 7.76
平安鼎信债券C 1185.35 256.57 0.00 1.45
平安瑞尚六个月持有混合A 44.72 9.68 0.00 0.50
平安瑞尚六个月持有混合C 44.72 9.68 0.00 0.50
平安鑫享混合E 764.10 165.39 0.00 1.52
平安恒生中国企业ETF 1872.52 532.90 -- 4.70
平安鼎信债券A 1185.35 256.57 0.00 1.45
平安鑫享混合A 764.10 165.39 0.00 1.52
平安鑫享混合C 764.10 165.39 0.00 1.52
26 00857 中国石油股份 平安港股通红利精选混合发起式A 555.18 77.00 -- 6.78
平安港股通红利精选混合发起式C 555.18 77.00 -- 6.78
27 01288 农业银行 平安港股通红利精选混合发起式A 546.87 179.40 -- 6.68
平安港股通红利精选混合发起式C 546.87 179.40 -- 6.68
平安鼎信债券C 1191.94 273.38 0.02 1.46
平安价值回报混合A 169.79 55.70 -- 3.01
平安价值回报混合C 169.79 55.70 -- 3.01
平安瑞尚六个月持有混合A 44.95 10.31 0.00 0.50
平安瑞尚六个月持有混合C 44.95 10.31 0.00 0.50
平安鑫享混合E 1271.90 291.72 0.02 2.53
平安MSCI中国A股国际ETF 70.59 16.19 0.00 0.97
平安MSCI中国A股低波动ETF 411.02 94.27 0.01 2.21
平安鼎信债券A 1191.94 273.38 0.02 1.46
平安鑫享混合A 1271.90 291.72 0.02 2.53
平安鑫享混合C 1271.90 291.72 0.02 2.53
28 00762 中国联通 平安港股通红利精选混合发起式A 544.45 83.20 -- 6.65
平安港股通红利精选混合发起式C 544.45 83.20 -- 6.65
29 00728 中国电信 平安港股通红利精选混合发起式A 446.23 105.60 -- 5.45
平安港股通红利精选混合发起式C 446.23 105.60 -- 5.45
30 00386 中国石油化工股份 平安港股通红利精选混合发起式A 349.13 75.60 -- 4.26
平安港股通红利精选混合发起式C 349.13 75.60 -- 4.26
31 300750 宁德时代 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 3.60 0.02 0.00 0.35
平安中证A50ETF 34990.85 194.36 0.05 6.98
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 396.07 2.20 0.00 2.20
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 90.02 0.50 0.00 0.44
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.80 0.01 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.80 0.01 0.00 0.06
平安安盈灵活配置混合C 126.02 0.70 0.00 1.52
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 189.03 1.05 0.00 1.07
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 189.03 1.05 0.00 1.07
平安优质企业混合A 1948.50 10.82 0.00 1.64
平安优质企业混合C 1948.50 10.82 0.00 1.64
平安中证新材料主题ETF 280.49 1.56 0.00 9.98
平安鑫瑞混合A 57.61 0.32 0.00 0.19
平安鑫瑞混合C 57.61 0.32 0.00 0.19
平安稳健养老一年持有A 90.02 0.50 0.00 0.44
平安稳健增长混合A 2234.46 12.41 0.00 0.99
平安稳健增长混合C 2234.46 12.41 0.00 0.99
平安鼎弘混合C 21.60 0.12 0.00 1.50
平安鼎弘混合D 21.60 0.12 0.00 1.50
平安研究睿选混合A 6103.92 33.91 0.01 6.06
平安研究睿选混合C 6103.92 33.91 0.01 6.06
平安中证新能源汽车产业ETF 29960.79 166.42 0.04 9.97
平安可转债A 45.01 0.25 0.00 0.92
平安可转债C 45.01 0.25 0.00 0.92
平安安盈灵活配置混合A 126.02 0.70 0.00 1.52
平安高端制造混合A 2744.38 15.24 0.00 6.06
平安高端制造混合C 2744.38 15.24 0.00 6.06
平安创业板ETF 7758.93 43.10 0.01 17.57
平安MSCI中国A股国际ETF 150.51 0.84 0.00 2.07
平安沪深300指数量化增强A 784.93 4.36 0.00 2.54
平安沪深300指数量化增强C 784.93 4.36 0.00 2.54
平安沪深300ETF 1383.71 7.69 0.00 2.64
平安鼎弘混合(LOF)A 21.60 0.12 0.00 1.50
平安智慧中国混合 1307.02 7.26 0.00 6.96
平安深证300指数增强 436.03 2.42 0.00 5.99
32 600519 贵州茅台 平安中证A50ETF 46786.26 31.88 0.03 9.33
平安安盈灵活配置混合C 161.41 0.11 0.00 1.95
平安优质企业混合A 2362.50 1.61 0.00 1.99
平安优质企业混合C 2362.50 1.61 0.00 1.99
平安恒鑫混合A 176.09 0.12 0.00 1.34
平安恒鑫混合C 176.09 0.12 0.00 1.34
平安添裕债券A 44.02 0.03 0.00 0.80
平安添裕债券C 44.02 0.03 0.00 0.80
平安安盈灵活配置混合A 161.41 0.11 0.00 1.95
平安MSCI中国A股国际ETF 352.17 0.24 0.00 4.85
平安MSCI中国A股低波动ETF 293.48 0.20 0.00 1.58
平安沪深300指数量化增强A 733.70 0.50 0.00 2.38
平安沪深300指数量化增强C 733.70 0.50 0.00 2.38
平安沪深300ETF 2681.80 1.83 0.00 5.11
33 601318 中国平安 平安中证A50ETF 32721.65 791.14 0.17 6.53
粤港澳大湾区ETF 481.90 11.65 0.00 7.59
平安恒生中国企业ETF 1379.64 42.70 -- 3.46
平安MSCI中国A股国际ETF 84.79 2.05 0.00 1.17
平安沪深300ETF 1296.89 31.36 0.01 2.47
34 600036 招商银行 平安中证A50ETF 31124.11 910.33 0.06 6.21
平安鼎信债券C 509.09 14.89 0.00 0.62
平安添润债券A 156.93 4.59 0.00 0.50
平安添润债券C 156.93 4.59 0.00 0.50
平安鑫瑞混合A 95.73 2.80 0.00 0.32
平安鑫瑞混合C 95.73 2.80 0.00 0.32
平安鼎弘混合C 46.16 1.35 0.00 3.20
平安鼎弘混合D 46.16 1.35 0.00 3.20
平安恒泽混合A 81.37 2.38 0.00 1.66
平安恒泽混合C 81.37 2.38 0.00 1.66
粤港澳大湾区ETF 458.26 13.40 0.00 7.22
平安可转债A 120.69 3.53 0.00 2.47
平安可转债C 120.69 3.53 0.00 2.47
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.39 0.07 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.39 0.07 0.00 0.04
平安MSCI中国A股国际ETF 134.02 3.92 0.00 1.85
平安沪深300指数量化增强A 769.21 22.50 0.00 2.49
平安沪深300指数量化增强C 769.21 22.50 0.00 2.49
平安沪深300ETF 1232.90 36.06 0.00 2.35
平安鼎弘混合(LOF)A 46.16 1.35 0.00 3.20
平安鼎信债券A 509.09 14.89 0.00 0.62
35 600900 长江电力 平安中证A50ETF 26030.53 900.09 0.09 5.19
平安MSCI中国A股国际ETF 134.48 4.65 0.00 1.85
平安MSCI中国A股低波动ETF 633.64 21.91 0.00 3.41
平安沪深300指数量化增强A 507.55 17.55 0.00 1.65
平安沪深300指数量化增强C 507.55 17.55 0.00 1.65
平安沪深300ETF 1030.70 35.64 0.00 1.96
36 000333 美的集团 平安中证A50ETF 23183.88 359.44 0.06 4.62
平安鼎信债券C 513.42 7.96 0.00 0.63
平安添润债券A 179.96 2.79 0.00 0.57
平安添润债券C 179.96 2.79 0.00 0.57
平安添悦债券A 131.58 2.04 0.00 0.42
平安添悦债券C 131.58 2.04 0.00 0.42
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 2.58 0.04 0.00 0.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 2.58 0.04 0.00 0.08
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 121.26 1.88 0.00 0.69
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 121.26 1.88 0.00 0.69
平安稳健增长混合A 1795.68 27.84 0.00 0.79
平安稳健增长混合C 1795.68 27.84 0.00 0.79
平安双季增享6个月持有债券A 685.63 10.63 0.00 0.76
平安双季增享6个月持有债券C 685.63 10.63 0.00 0.76
平安鼎弘混合C 58.05 0.90 0.00 4.02
平安鼎弘混合D 58.05 0.90 0.00 4.02
平安恒泽混合A 61.92 0.96 0.00 1.27
平安恒泽混合C 61.92 0.96 0.00 1.27
粤港澳大湾区ETF 340.75 5.28 0.00 5.37
平安鑫享混合E 388.94 6.03 0.00 0.77
平安可转债A 83.85 1.30 0.00 1.71
平安可转债C 83.85 1.30 0.00 1.71
平安安享灵活配置混合C 120.61 1.87 0.00 6.26
平安安享灵活配置混合A 120.61 1.87 0.00 6.26
平安估值优势混合A 47.09 0.73 0.00 3.61
平安估值优势混合C 47.09 0.73 0.00 3.61
平安沪深300指数量化增强A 941.80 14.60 0.00 3.05
平安沪深300指数量化增强C 941.80 14.60 0.00 3.05
平安沪深300ETF 917.82 14.23 0.00 1.75
平安鼎弘混合(LOF)A 58.05 0.90 0.00 4.02
平安鼎越混合 316.69 4.91 0.00 4.92
平安鼎信债券A 513.42 7.96 0.00 0.63
平安鑫享混合A 388.94 6.03 0.00 0.77
平安鑫享混合C 388.94 6.03 0.00 0.77
平安深证300指数增强 336.69 5.22 0.00 4.62
平安行业先锋混合 415.38 6.44 0.00 3.03
37 601899 紫金矿业 平安中证A50ETF 21284.47 1211.41 0.08 4.25
平安策略回报混合A 444.17 25.28 0.00 6.40
平安策略回报混合C 444.17 25.28 0.00 6.40
平安策略优选1年持有混合A 5240.78 298.28 0.02 6.80
平安策略优选1年持有混合C 5240.78 298.28 0.02 6.80
平安添润债券A 188.35 10.72 0.00 0.60
平安添润债券C 188.35 10.72 0.00 0.60
平安添悦债券A 115.79 6.59 0.00 0.37
平安添悦债券C 115.79 6.59 0.00 0.37
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 2.28 0.13 0.00 0.01
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 2.28 0.13 0.00 0.01
平安均衡成长2年持有混合A 1652.28 94.04 0.01 6.97
平安均衡成长2年持有混合C 1652.28 94.04 0.01 6.97
平安恒泰1年持有混合A 57.10 3.25 0.00 0.50
平安恒泰1年持有混合C 57.10 3.25 0.00 0.50
平安兴奕成长1年持有混合A 1382.76 78.70 0.00 6.78
平安兴奕成长1年持有混合C 1382.76 78.70 0.00 6.78
平安品质优选混合A 8876.89 505.23 0.03 6.87
平安品质优选混合C 8876.89 505.23 0.03 6.87
平安成长龙头1年持有混合A 357.20 20.33 0.00 3.61
平安成长龙头1年持有混合C 357.20 20.33 0.00 3.61
平安优势回报1年持有混合A 2192.91 124.81 0.01 2.87
平安优势回报1年持有混合C 2192.91 124.81 0.01 2.87
平安优势领航1年持有混合A 1256.08 71.49 0.00 2.94
平安优势领航1年持有混合C 1256.08 71.49 0.00 2.94
平安睿享成长混合A 666.96 37.96 0.00 3.11
平安睿享成长混合C 666.96 37.96 0.00 3.11
平安兴鑫回报一年定开混合 2332.77 132.77 0.01 7.69
平安恒鑫混合A 153.03 8.71 0.00 1.16
平安恒鑫混合C 153.03 8.71 0.00 1.16
平安稳健增长混合A 1293.24 73.61 0.00 0.57
平安稳健增长混合C 1293.24 73.61 0.00 0.57
平安鼎弘混合C 21.08 1.20 0.00 1.46
平安鼎弘混合D 21.08 1.20 0.00 1.46
平安价值成长混合A 1013.61 57.69 0.00 3.25
平安价值成长混合C 1013.61 57.69 0.00 3.25
平安研究睿选混合A 6344.97 361.12 0.02 6.30
平安研究睿选混合C 6344.97 361.12 0.02 6.30
平安添裕债券A 43.05 2.45 0.00 0.78
平安添裕债券C 43.05 2.45 0.00 0.78
平安可转债A 70.28 4.00 0.00 1.44
平安可转债C 70.28 4.00 0.00 1.44
平安高端制造混合A 2852.67 162.36 0.01 6.29
平安高端制造混合C 2852.67 162.36 0.01 6.29
平安鑫利混合C 283.93 16.16 0.00 8.27
平安优势产业混合A 1087.76 61.91 0.00 3.29
平安优势产业混合C 1087.76 61.91 0.00 3.29
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.23 0.07 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.23 0.07 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF 68.87 3.92 0.00 0.95
平安沪深300指数量化增强A 958.79 54.57 0.00 3.11
平安沪深300指数量化增强C 958.79 54.57 0.00 3.11
平安沪深300ETF 843.10 47.98 0.00 1.61
平安鼎弘混合(LOF)A 21.08 1.20 0.00 1.46
平安转型创新混合A 6209.06 353.39 0.02 7.02
平安转型创新混合C 6209.06 353.39 0.02 7.02
平安鑫利混合A 283.93 16.16 0.00 8.27
平安智慧中国混合 1169.99 66.59 0.00 6.23
平安策略先锋混合 11099.50 631.73 0.04 6.73
38 002594 比亚迪 平安中证A50ETF 16674.16 66.63 0.06 3.33
平安睿享成长混合A 655.65 2.62 0.00 3.06
平安睿享成长混合C 655.65 2.62 0.00 3.06
平安中证新能源汽车产业ETF 34163.33 136.52 0.12 11.37
粤港澳大湾区ETF 492.32 1.97 0.00 7.75
平安MSCI中国A股国际ETF 85.08 0.34 0.00 1.17
平安沪深300ETF 660.66 2.64 0.00 1.26
平安睿享文娱混合A 3634.03 14.52 0.01 3.08
平安睿享文娱混合C 3634.03 14.52 0.01 3.08
平安深证300指数增强 190.19 0.76 0.00 2.61
平安行业先锋混合 698.20 2.79 0.00 5.10
39 600030 中信证券 平安中证A50ETF 13082.91 717.66 0.11 2.61
40 300760 迈瑞医疗 平安中证A50ETF 12881.49 44.28 0.36 2.57
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 529.46 1.82 0.01 9.64
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 529.46 1.82 0.01 9.64
平安中证医疗创新ETF 11656.76 40.07 0.33 9.95
粤港澳大湾区ETF 382.72 1.32 0.01 6.03
平安创业板ETF 2880.24 9.90 0.08 6.52
平安深证300指数增强 122.18 0.42 0.00 1.68
41 601398 工商银行 平安鼎信债券C 1307.35 229.36 0.00 1.60
平安优质企业混合A 2737.20 480.21 0.00 2.31
平安优质企业混合C 2737.20 480.21 0.00 2.31
平安瑞尚六个月持有混合A 59.91 10.51 0.00 0.67
平安瑞尚六个月持有混合C 59.91 10.51 0.00 0.67
平安鑫享混合E 842.75 147.85 0.00 1.68
平安恒生中国企业ETF 2107.71 497.71 -- 5.29
平安MSCI中国A股低波动ETF 310.14 54.41 0.00 1.67
平安鼎信债券A 1307.35 229.36 0.00 1.60
平安鑫享混合A 842.75 147.85 0.00 1.68
平安鑫享混合C 842.75 147.85 0.00 1.68
42 000338 潍柴动力 平安鼎信债券C 792.67 48.81 0.01 0.97
平安恒泰1年持有混合A 59.93 3.69 0.00 0.52
平安恒泰1年持有混合C 59.93 3.69 0.00 0.52
平安鑫瑞混合A 68.21 4.20 0.00 0.23
平安鑫瑞混合C 68.21 4.20 0.00 0.23
平安稳健增长混合A 1890.17 116.39 0.02 0.84
平安稳健增长混合C 1890.17 116.39 0.02 0.84
平安双季增享6个月持有债券A 472.75 29.11 0.01 0.52
平安双季增享6个月持有债券C 472.75 29.11 0.01 0.52
平安鑫享混合E 510.26 31.42 0.01 1.01
平安鼎信债券A 792.67 48.81 0.01 0.97
平安鑫享混合A 510.26 31.42 0.01 1.01
平安鑫享混合C 510.26 31.42 0.01 1.01
43 600938 中国海油 平安鼎信债券C 645.15 19.55 0.01 0.79
平安添悦债券A 82.50 2.50 0.00 0.26
平安添悦债券C 82.50 2.50 0.00 0.26
平安灵活配置混合C 125.40 3.80 0.00 2.98
平安富时中国国企开放共赢ETF 1014.59 30.75 0.01 4.48
平安安盈灵活配置混合C 163.35 4.95 0.00 1.98
平安鑫瑞混合A 64.68 1.96 0.00 0.22
平安鑫瑞混合C 64.68 1.96 0.00 0.22
平安鼎弘混合C 24.75 0.75 0.00 1.72
平安鼎弘混合D 24.75 0.75 0.00 1.72
平安鑫享混合E 529.65 16.05 0.01 1.05
平安可转债A 62.70 1.90 0.00 1.28
平安可转债C 62.70 1.90 0.00 1.28
平安安盈灵活配置混合A 163.35 4.95 0.00 1.98
平安鑫安混合E 61.38 1.86 0.00 4.54
平安灵活配置混合A 125.40 3.80 0.00 2.98
平安沪深300指数量化增强A 483.78 14.66 0.01 1.57
平安沪深300指数量化增强C 483.78 14.66 0.01 1.57
平安鼎弘混合(LOF)A 24.75 0.75 0.00 1.72
平安鼎越混合 378.84 11.48 0.00 5.88
平安鼎信债券A 645.15 19.55 0.01 0.79
平安鑫安混合A 61.38 1.86 0.00 4.54
平安鑫安混合C 61.38 1.86 0.00 4.54
平安鑫享混合A 529.65 16.05 0.01 1.05
平安鑫享混合C 529.65 16.05 0.01 1.05
44 600150 中国船舶 平安鼎信债券C 422.98 10.39 0.04 0.52
平安稳健增长混合A 2178.80 53.52 0.20 0.96
平安稳健增长混合C 2178.80 53.52 0.20 0.96
平安双季增享6个月持有债券A 907.43 22.29 0.08 1.01
平安双季增享6个月持有债券C 907.43 22.29 0.08 1.01
平安鼎弘混合C 22.39 0.55 0.00 1.55
平安鼎弘混合D 22.39 0.55 0.00 1.55
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.63 0.04 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.63 0.04 0.00 0.03
平安鼎弘混合(LOF)A 22.39 0.55 0.00 1.55
平安鼎信债券A 422.98 10.39 0.04 0.52
平安行业先锋混合 594.77 14.61 0.06 4.34
45 301362 民爆光电 平安价值远见混合A 27.25 0.80 -- 9.00
平安价值远见混合C 27.25 0.80 -- 9.00
平安价值领航混合A 510.90 15.00 -- 6.86
平安价值领航混合C 510.90 15.00 -- 6.86
46 603444 吉比特 平安价值远见混合A 24.92 0.14 -- 8.23
平安价值远见混合C 24.92 0.14 -- 8.23
平安价值领航混合A 623.03 3.50 -- 8.36
平安价值领航混合C 623.03 3.50 -- 8.36
平安低碳经济混合A 12816.72 72.00 -- 7.72
平安低碳经济混合C 12816.72 72.00 -- 7.72
47 09979 绿城管理控股 平安价值远见混合A 24.73 5.00 -- 8.17
平安价值远见混合C 24.73 5.00 -- 8.17
平安价值领航混合A 534.25 108.00 -- 7.17
平安价值领航混合C 534.25 108.00 -- 7.17
平安低碳经济混合A 10882.80 2200.00 -- 6.56
平安低碳经济混合C 10882.80 2200.00 -- 6.56
48 000651 格力电器 平安价值远见混合A 23.53 0.60 0.00 7.77
平安价值远见混合C 23.53 0.60 0.00 7.77
平安价值领航混合A 737.34 18.80 0.00 9.89
平安价值领航混合C 737.34 18.80 0.00 9.89
平安优质企业混合A 2132.39 54.37 0.01 1.80
平安优质企业混合C 2132.39 54.37 0.01 1.80
平安低碳经济混合A 16511.62 421.00 0.08 9.95
平安低碳经济混合C 16511.62 421.00 0.08 9.95
粤港澳大湾区ETF 191.15 4.87 0.00 3.01
平安深证300指数增强 149.43 3.81 0.00 2.05
49 06186 中国飞鹤 平安价值远见混合A 23.06 7.00 -- 7.62
平安价值远见混合C 23.06 7.00 -- 7.62
平安价值领航混合A 658.95 200.00 -- 8.84
平安价值领航混合C 658.95 200.00 -- 8.84
平安低碳经济混合A 14497.01 4400.00 -- 8.74
平安低碳经济混合C 14497.01 4400.00 -- 8.74
50 603515 欧普照明 平安价值远见混合A 17.34 1.00 -- 5.73
平安价值远见混合C 17.34 1.00 -- 5.73
平安价值领航混合A 502.86 29.00 -- 6.75
平安价值领航混合C 502.86 29.00 -- 6.75
平安低碳经济混合A 10508.04 606.00 -- 6.33
平安低碳经济混合C 10508.04 606.00 -- 6.33
51 603551 奥普科技 平安价值远见混合A 16.66 1.70 0.01 5.50
平安价值远见混合C 16.66 1.70 0.01 5.50
平安价值领航混合A 382.20 39.00 0.29 5.13
平安价值领航混合C 382.20 39.00 0.29 5.13
52 00867 康哲药业 平安价值远见混合A 16.31 2.70 -- 5.39
平安价值远见混合C 16.31 2.70 -- 5.39
平安价值领航混合A 374.60 62.00 -- 5.03
平安价值领航混合C 374.60 62.00 -- 5.03
平安低碳经济混合A 7371.17 1220.00 -- 4.44
平安低碳经济混合C 7371.17 1220.00 -- 4.44
53 002572 索菲亚 平安价值远见混合A 15.33 1.00 0.00 5.06
平安价值远见混合C 15.33 1.00 0.00 5.06
平安低碳经济混合A 7051.80 460.00 0.72 4.25
平安低碳经济混合C 7051.80 460.00 0.72 4.25
平安中证500指数增强A 45.22 2.95 0.00 1.64
平安中证500指数增强C 45.22 2.95 0.00 1.64
54 000568 泸州老窖 平安价值远见混合A 8.61 0.06 0.00 2.84
平安价值远见混合C 8.61 0.06 0.00 2.84
平安价值领航混合A 502.21 3.50 0.00 6.74
平安价值领航混合C 502.21 3.50 0.00 6.74
平安低碳经济混合A 10044.30 70.00 0.05 6.05
平安低碳经济混合C 10044.30 70.00 0.05 6.05
平安安心灵活配置混合C 70.31 0.49 0.00 3.72
平安安心灵活配置混合A 70.31 0.49 0.00 3.72
平安沪深300指数量化增强A 648.57 4.52 0.00 2.10
平安沪深300指数量化增强C 648.57 4.52 0.00 2.10
平安消费精选混合A 132.01 0.92 0.00 7.37
平安消费精选混合C 132.01 0.92 0.00 7.37
平安智慧中国混合 644.79 4.49 0.00 3.44
平安深证300指数增强 126.27 0.88 0.00 1.73
55 300181 佐力药业 平安中证2000增强策略ETF 73.94 4.89 0.01 0.68
56 002106 莱宝高科 平安中证2000增强策略ETF 68.56 6.29 0.01 0.63
57 000099 中信海直 平安中证2000增强策略ETF 66.10 4.07 0.01 0.61
58 300401 花园生物 平安中证2000增强策略ETF 59.65 4.16 0.01 0.55
59 000680 山推股份 平安中证2000增强策略ETF 58.86 6.35 0.01 0.54
60 002947 恒铭达 平安中证2000增强策略ETF 53.86 1.53 0.01 0.50
平安优势回报1年持有混合A 2920.90 82.98 0.51 3.82
平安优势回报1年持有混合C 2920.90 82.98 0.51 3.82
平安优势领航1年持有混合A 1694.88 48.15 0.30 3.96
平安优势领航1年持有混合C 1694.88 48.15 0.30 3.96
平安价值成长混合A 1120.06 31.82 0.20 3.60
平安价值成长混合C 1120.06 31.82 0.20 3.60
平安优势产业混合A 1578.72 44.85 0.28 4.78
平安优势产业混合C 1578.72 44.85 0.28 4.78
平安睿享文娱混合A 6787.59 192.83 1.19 5.75
平安睿享文娱混合C 6787.59 192.83 1.19 5.75
61 300779 惠城环保 平安中证2000增强策略ETF 51.79 1.07 0.01 0.48
62 600114 东睦股份 平安中证2000增强策略ETF 51.95 3.61 0.01 0.48
63 603031 安孚科技 平安中证2000增强策略ETF 51.48 2.28 -- 0.47
64 300138 晨光生物 平安中证2000增强策略ETF 51.34 6.09 0.01 0.47
65 688266 泽璟制药 平安医疗健康混合C 4724.92 87.14 0.52 9.15
平安核心优势混合A 201.78 3.72 0.02 7.26
平安核心优势混合C 201.78 3.72 0.02 7.26
平安医疗健康混合A 4724.92 87.14 0.52 9.15
66 688235 百济神州 平安医疗健康混合C 4672.49 40.34 -- 9.05
平安中证港股医药ETF 1597.06 20.30 -- 8.83
平安医疗健康混合A 4672.49 40.34 -- 9.05
67 688336 三生国健 平安医疗健康混合C 4667.47 229.36 -- 9.04
平安核心优势混合A 194.42 9.55 -- 6.99
平安核心优势混合C 194.42 9.55 -- 6.99
平安医疗健康混合A 4667.47 229.36 -- 9.04
68 688506 百利天恒 平安医疗健康混合C 4655.83 25.67 -- 9.02
平安核心优势混合A 253.33 1.40 -- 9.11
平安核心优势混合C 253.33 1.40 -- 9.11
平安医疗健康混合A 4655.83 25.67 -- 9.02
69 688062 迈威生物 平安医疗健康混合C 4651.52 160.73 -- 9.01
平安核心优势混合A 225.44 7.79 -- 8.11
平安核心优势混合C 225.44 7.79 -- 8.11
平安医疗健康混合A 4651.52 160.73 -- 9.01
70 688192 迪哲医药 平安医疗健康混合C 4642.93 126.03 3.25 8.99
平安核心优势混合A 236.30 6.41 0.17 8.50
平安核心优势混合C 236.30 6.41 0.17 8.50
平安医疗健康混合A 4642.93 126.03 3.25 8.99
71 300049 福瑞股份 平安医疗健康混合C 4637.82 92.13 0.39 8.98
平安恒泽混合A 61.41 1.22 0.01 1.26
平安恒泽混合C 61.41 1.22 0.01 1.26
平安核心优势混合A 253.71 5.04 0.02 9.12
平安核心优势混合C 253.71 5.04 0.02 9.12
平安医疗健康混合A 4637.82 92.13 0.39 8.98
72 688443 智翔金泰 平安医疗健康混合C 3611.81 121.45 1.47 7.00
平安医疗健康混合A 3611.81 121.45 1.47 7.00
73 688578 艾力斯 平安医疗健康混合C 3533.85 55.44 -- 6.85
平安医疗健康混合A 3533.85 55.44 -- 6.85
74 002653 海思科 平安医疗健康混合C 3017.20 98.28 0.19 5.84
平安医疗健康混合A 3017.20 98.28 0.19 5.84
75 003021 兆威机电 平安先进制造主题股票发起A 567.18 12.29 -- 4.57
平安先进制造主题股票发起C 567.18 12.29 -- 4.57
76 300580 贝斯特 平安先进制造主题股票发起A 562.48 38.26 0.12 4.53
平安先进制造主题股票发起C 562.48 38.26 0.12 4.53
77 603278 大业股份 平安先进制造主题股票发起A 549.09 88.42 -- 4.42
平安先进制造主题股票发起C 549.09 88.42 -- 4.42
78 01882 海天国际 平安先进制造主题股票发起A 545.03 26.90 -- 4.39
平安先进制造主题股票发起C 545.03 26.90 -- 4.39
79 688698 伟创电气 平安先进制造主题股票发起A 492.13 18.25 -- 3.96
平安先进制造主题股票发起C 492.13 18.25 -- 3.96
80 002444 巨星科技 平安先进制造主题股票发起A 461.15 18.67 0.02 3.71
平安先进制造主题股票发起C 461.15 18.67 0.02 3.71
81 603337 杰克股份 平安先进制造主题股票发起A 451.91 17.17 -- 3.64
平安先进制造主题股票发起C 451.91 17.17 -- 3.64
平安优势领航1年持有混合A 1191.77 45.28 -- 2.79
平安优势领航1年持有混合C 1191.77 45.28 -- 2.79
平安睿享文娱混合A 4344.91 165.08 -- 3.68
平安睿享文娱混合C 4344.91 165.08 -- 3.68
82 300161 华中数控 平安先进制造主题股票发起A 371.08 16.50 0.10 2.99
平安先进制造主题股票发起C 371.08 16.50 0.10 2.99
83 600064 南京高科 平安国证2000ETF 57.60 9.49 0.03 1.06
84 002839 张家港行 平安国证2000ETF 49.12 12.22 0.01 0.91
85 300075 数字政通 平安国证2000ETF 32.33 2.19 0.01 0.60
86 600850 电科数字 平安国证2000ETF 30.77 1.70 0.01 0.57
87 688088 虹软科技 平安国证2000ETF 30.11 1.04 -- 0.56
88 300674 宇信科技 平安国证2000ETF 29.03 2.62 0.00 0.54
89 300525 博思软件 平安国证2000ETF 27.94 2.20 0.01 0.52
90 600648 外高桥 平安国证2000ETF 27.91 3.15 0.02 0.51
91 002063 远光软件 平安国证2000ETF 25.83 4.93 0.00 0.48
92 002126 银轮股份 平安国证2000ETF 24.90 1.43 0.00 0.46
93 300373 扬杰科技 平安新鑫优选混合A 214.73 5.52 0.01 3.51
平安新鑫优选混合C 214.73 5.52 0.01 3.51
平安研究优选混合A 1209.65 31.10 0.06 3.81
平安研究优选混合C 1209.65 31.10 0.06 3.81
平安恒泰1年持有混合A 61.07 1.57 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 61.07 1.57 0.00 0.53
平安研究精选混合A 281.25 7.23 0.01 3.91
平安研究精选混合C 281.25 7.23 0.01 3.91
平安鼎泰混合 515.04 13.24 0.02 1.88
平安新鑫先锋混合C 2053.53 52.79 0.10 4.17
平安新鑫先锋混合A 2053.53 52.79 0.10 4.17
94 002475 立讯精密 平安新鑫优选混合A 209.52 5.33 0.00 3.42
平安新鑫优选混合C 209.52 5.33 0.00 3.42
平安策略回报混合A 285.39 7.26 0.00 4.11
平安策略回报混合C 285.39 7.26 0.00 4.11
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 275.17 7.00 0.00 1.53
平安研究优选混合A 1052.72 26.78 0.00 3.32
平安研究优选混合C 1052.72 26.78 0.00 3.32
平安策略优选1年持有混合A 3188.43 81.11 0.01 4.14
平安策略优选1年持有混合C 3188.43 81.11 0.01 4.14
平安养老2035Y 786.20 20.00 0.00 1.30
平安添悦债券A 203.23 5.17 0.00 0.65
平安添悦债券C 203.23 5.17 0.00 0.65
平安均衡成长2年持有混合A 1134.49 28.86 0.00 4.79
平安均衡成长2年持有混合C 1134.49 28.86 0.00 4.79
平安兴奕成长1年持有混合A 843.99 21.47 0.00 4.14
平安兴奕成长1年持有混合C 843.99 21.47 0.00 4.14
平安品质优选混合A 5097.72 129.68 0.02 3.94
平安品质优选混合C 5097.72 129.68 0.02 3.94
平安成长龙头1年持有混合A 305.44 7.77 0.00 3.09
平安成长龙头1年持有混合C 305.44 7.77 0.00 3.09
平安安盈灵活配置混合C 165.50 4.21 0.00 2.00
平安中证消费电子主题ETF 975.67 24.82 0.00 11.42
平安优质企业混合A 2826.39 71.90 0.01 2.38
平安优质企业混合C 2826.39 71.90 0.01 2.38
平安鑫瑞混合A 64.47 1.64 0.00 0.22
平安鑫瑞混合C 64.47 1.64 0.00 0.22
平安研究精选混合A 231.14 5.88 0.00 3.21
平安研究精选混合C 231.14 5.88 0.00 3.21
平安兴鑫回报一年定开混合 1466.66 37.31 0.01 4.83
平安新兴产业混合(LOF) 503.56 12.81 0.00 5.21
平安科技创新混合A 1266.29 32.21 0.00 5.22
平安科技创新混合C 1266.29 32.21 0.00 5.22
平安匠心优选混合A 4369.31 111.15 0.02 6.94
平安匠心优选混合C 4369.31 111.15 0.02 6.94
粤港澳大湾区ETF 427.74 10.88 0.00 6.74
平安养老2035A 786.20 20.00 0.00 1.30
平安养老2035C 786.20 20.00 0.00 1.30
平安安盈灵活配置混合A 165.50 4.21 0.00 2.00
平安沪深300指数量化增强A 578.32 14.71 0.00 1.87
平安沪深300指数量化增强C 578.32 14.71 0.00 1.87
平安转型创新混合A 3485.62 88.67 0.01 3.94
平安转型创新混合C 3485.62 88.67 0.01 3.94
平安鼎泰混合 542.48 13.80 0.00 1.98
平安睿享文娱混合A 4185.73 106.48 0.01 3.55
平安睿享文娱混合C 4185.73 106.48 0.01 3.55
平安新鑫先锋混合C 1553.53 39.52 0.01 3.16
平安新鑫先锋混合A 1553.53 39.52 0.01 3.16
平安策略先锋混合 6494.41 165.21 0.02 3.94
平安深证300指数增强 155.32 3.95 0.00 2.13
95 601799 星宇股份 平安新鑫优选混合A 196.07 1.75 0.03 3.20
平安新鑫优选混合C 196.07 1.75 0.03 3.20
平安研究优选混合A 1040.85 9.29 0.15 3.28
平安研究优选混合C 1040.85 9.29 0.15 3.28
平安研究精选混合A 233.04 2.08 0.03 3.24
平安研究精选混合C 233.04 2.08 0.03 3.24
平安匠心优选混合A 2700.16 24.10 0.40 4.29
平安匠心优选混合C 2700.16 24.10 0.40 4.29
平安安享灵活配置混合C 140.05 1.25 0.02 7.27
平安安享灵活配置混合A 140.05 1.25 0.02 7.27
平安新鑫先锋混合C 1700.77 15.18 0.25 3.45
平安新鑫先锋混合A 1700.77 15.18 0.25 3.45
96 300308 中际旭创 平安新鑫优选混合A 195.79 1.42 0.00 3.20
平安新鑫优选混合C 195.79 1.42 0.00 3.20
平安策略回报混合A 453.35 3.29 0.00 6.54
平安策略回报混合C 453.35 3.29 0.00 6.54
平安研究优选混合A 1022.79 7.42 0.01 3.22
平安研究优选混合C 1022.79 7.42 0.01 3.22
平安策略优选1年持有混合A 5248.11 38.06 0.05 6.81
平安策略优选1年持有混合C 5248.11 38.06 0.05 6.81
平安兴奕成长1年持有混合A 1329.71 9.64 0.01 6.52
平安兴奕成长1年持有混合C 1329.71 9.64 0.01 6.52
平安品质优选混合A 8492.99 61.60 0.08 6.57
平安品质优选混合C 8492.99 61.60 0.08 6.57
平安安盈灵活配置混合C 164.35 1.19 0.00 1.99
平安优质企业混合A 2265.05 16.43 0.02 1.91
平安优质企业混合C 2265.05 16.43 0.02 1.91
平安研究精选混合A 228.88 1.66 0.00 3.18
平安研究精选混合C 228.88 1.66 0.00 3.18
平安新兴产业混合(LOF) 735.73 5.34 0.01 7.62
平安科技创新混合A 1857.24 13.47 0.02 7.66
平安科技创新混合C 1857.24 13.47 0.02 7.66
平安可转债A 55.15 0.40 0.00 1.13
平安可转债C 55.15 0.40 0.00 1.13
平安人工智能ETF 7425.11 53.85 0.07 9.29
平安安盈灵活配置混合A 164.35 1.19 0.00 1.99
平安创业板ETF 2011.28 14.59 0.02 4.55
平安安心灵活配置混合C 93.76 0.68 0.00 4.97
平安安心灵活配置混合A 93.76 0.68 0.00 4.97
平安转型创新混合A 5956.14 43.20 0.06 6.73
平安转型创新混合C 5956.14 43.20 0.06 6.73
平安鼎越混合 467.96 3.39 0.00 7.27
平安鼎泰混合 598.40 4.34 0.01 2.19
平安新鑫先锋混合C 1566.32 11.36 0.02 3.18
平安新鑫先锋混合A 1566.32 11.36 0.02 3.18
平安策略先锋混合 10852.53 78.71 0.11 6.58
97 601567 三星医疗 平安新鑫优选混合A 195.30 5.58 -- 3.19
平安新鑫优选混合C 195.30 5.58 -- 3.19
平安研究优选混合A 1025.15 29.29 -- 3.23
平安研究优选混合C 1025.15 29.29 -- 3.23
平安均衡成长2年持有混合A 1131.55 32.33 -- 4.77
平安均衡成长2年持有混合C 1131.55 32.33 -- 4.77
平安研究精选混合A 230.30 6.58 -- 3.20
平安研究精选混合C 230.30 6.58 -- 3.20
平安新兴产业混合(LOF) 292.60 8.36 -- 3.03
平安科技创新混合A 747.60 21.36 -- 3.08
平安科技创新混合C 747.60 21.36 -- 3.08
平安新鑫先锋混合C 1644.30 46.98 -- 3.34
平安新鑫先锋混合A 1644.30 46.98 -- 3.34
平安行业先锋混合 424.55 12.13 -- 3.10
98 300705 九典制药 平安新鑫优选混合A 194.35 7.27 0.03 3.18
平安新鑫优选混合C 194.35 7.27 0.03 3.18
平安研究优选混合A 1216.46 45.49 0.21 3.83
平安研究优选混合C 1216.46 45.49 0.21 3.83
平安研究精选混合A 277.88 10.39 0.05 3.86
平安研究精选混合C 277.88 10.39 0.05 3.86
平安安心灵活配置混合C 96.58 3.61 0.02 5.12
平安安心灵活配置混合A 96.58 3.61 0.02 5.12
平安消费精选混合A 110.65 4.14 0.02 6.18
平安消费精选混合C 110.65 4.14 0.02 6.18
平安新鑫先锋混合C 1547.44 57.87 0.27 3.14
平安新鑫先锋混合A 1547.44 57.87 0.27 3.14
99 600933 爱柯迪 平安新鑫优选混合A 190.79 12.90 -- 3.12
平安新鑫优选混合C 190.79 12.90 -- 3.12
平安研究优选混合A 989.75 66.92 -- 3.12
平安研究优选混合C 989.75 66.92 -- 3.12
平安研究精选混合A 220.08 14.88 -- 3.06
平安研究精选混合C 220.08 14.88 -- 3.06
平安安享灵活配置混合C 141.84 9.59 -- 7.36
平安安享灵活配置混合A 141.84 9.59 -- 7.36
平安新鑫先锋混合C 1597.17 107.99 -- 3.24
平安新鑫先锋混合A 1597.17 107.99 -- 3.24
100 603997 继峰股份 平安新鑫优选混合A 179.13 17.51 -- 2.93
平安新鑫优选混合C 179.13 17.51 -- 2.93
平安研究优选混合A 932.87 91.19 -- 2.94
平安研究优选混合C 932.87 91.19 -- 2.94
平安成长龙头1年持有混合A 271.10 26.50 -- 2.74
平安成长龙头1年持有混合C 271.10 26.50 -- 2.74
平安优势回报1年持有混合A 2246.92 219.64 -- 2.94
平安优势回报1年持有混合C 2246.92 219.64 -- 2.94
平安优势领航1年持有混合A 1189.73 116.30 -- 2.78
平安优势领航1年持有混合C 1189.73 116.30 -- 2.78
平安睿享成长混合A 617.48 60.36 -- 2.88
平安睿享成长混合C 617.48 60.36 -- 2.88
平安研究精选混合A 205.93 20.13 -- 2.86
平安研究精选混合C 205.93 20.13 -- 2.86
平安价值成长混合A 897.88 87.77 -- 2.88
平安价值成长混合C 897.88 87.77 -- 2.88
平安安享灵活配置混合C 147.31 14.40 -- 7.65
平安安享灵活配置混合A 147.31 14.40 -- 7.65
平安优势产业混合A 980.85 95.88 -- 2.97
平安优势产业混合C 980.85 95.88 -- 2.97
平安睿享文娱混合A 3653.28 357.11 -- 3.09
平安睿享文娱混合C 3653.28 357.11 -- 3.09
平安新鑫先锋混合C 1477.83 144.46 -- 3.00
平安新鑫先锋混合A 1477.83 144.46 -- 3.00
101 01585 雅迪控股 平安新鑫优选混合A 171.15 19.00 -- 2.80
平安新鑫优选混合C 171.15 19.00 -- 2.80
102 600584 长电科技 平安策略回报混合A 484.85 15.29 0.02 6.99
平安策略回报混合C 484.85 15.29 0.02 6.99
平安策略优选1年持有混合A 5443.66 171.67 0.23 7.06
平安策略优选1年持有混合C 5443.66 171.67 0.23 7.06
平安兴奕成长1年持有混合A 1424.41 44.92 0.06 6.98
平安兴奕成长1年持有混合C 1424.41 44.92 0.06 6.98
平安品质优选混合A 9096.33 286.86 0.38 7.04
平安品质优选混合C 9096.33 286.86 0.38 7.04
平安安盈灵活配置混合C 162.99 5.14 0.01 1.97
平安中证消费电子主题ETF 240.68 7.59 0.01 2.82
平安新兴产业混合(LOF) 553.97 17.47 0.02 5.74
平安科技创新混合A 1395.87 44.02 0.06 5.76
平安科技创新混合C 1395.87 44.02 0.06 5.76
平安安盈灵活配置混合A 162.99 5.14 0.01 1.97
平安转型创新混合A 6556.99 206.78 0.28 7.41
平安转型创新混合C 6556.99 206.78 0.28 7.41
平安策略先锋混合 11554.64 364.38 0.49 7.01
103 603993 洛阳钼业 平安策略回报混合A 454.07 53.42 0.27 6.55
平安策略回报混合C 454.07 53.42 0.27 6.55
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 136.00 16.00 0.08 0.75
平安策略优选1年持有混合A 5442.98 640.35 3.20 7.06
平安策略优选1年持有混合C 5442.98 640.35 3.20 7.06
平安兴奕成长1年持有混合A 1436.33 168.98 0.84 7.04
平安兴奕成长1年持有混合C 1436.33 168.98 0.84 7.04
平安品质优选混合A 8910.04 1048.24 5.24 6.89
平安品质优选混合C 8910.04 1048.24 5.24 6.89
平安安盈灵活配置混合C 128.35 15.10 0.08 1.55
平安稳健增长混合A 1575.05 185.30 0.93 0.70
平安稳健增长混合C 1575.05 185.30 0.93 0.70
平安双季增享6个月持有债券A 341.79 40.21 0.20 0.38
平安双季增享6个月持有债券C 341.79 40.21 0.20 0.38
平安安盈灵活配置混合A 128.35 15.10 0.08 1.55
平安安心灵活配置混合C 74.46 8.76 0.04 3.94
平安鑫安混合E 82.53 9.71 0.05 6.10
平安安心灵活配置混合A 74.46 8.76 0.04 3.94
平安鑫利混合C 260.01 30.59 0.15 7.57
平安转型创新混合A 6279.55 738.77 3.69 7.10
平安转型创新混合C 6279.55 738.77 3.69 7.10
平安鑫利混合A 260.01 30.59 0.15 7.57
平安鑫安混合A 82.53 9.71 0.05 6.10
平安鑫安混合C 82.53 9.71 0.05 6.10
平安策略先锋混合 11641.94 1369.64 6.85 7.06
104 000425 徐工机械 平安策略回报混合A 348.92 48.80 0.01 5.03
平安策略回报混合C 348.92 48.80 0.01 5.03
平安策略优选1年持有混合A 3778.70 528.49 0.07 4.90
平安策略优选1年持有混合C 3778.70 528.49 0.07 4.90
平安兴奕成长1年持有混合A 978.55 136.86 0.02 4.80
平安兴奕成长1年持有混合C 978.55 136.86 0.02 4.80
平安品质优选混合A 6242.95 873.14 0.11 4.83
平安品质优选混合C 6242.95 873.14 0.11 4.83
平安恒泽混合A 51.69 7.23 0.00 1.06
平安恒泽混合C 51.69 7.23 0.00 1.06
平安转型创新混合A 4507.22 630.38 0.08 5.09
平安转型创新混合C 4507.22 630.38 0.08 5.09
平安策略先锋混合 8150.36 1139.91 0.14 4.94
105 300476 胜宏科技 平安策略回报混合A 343.57 10.65 0.01 4.95
平安策略回报混合C 343.57 10.65 0.01 4.95
平安策略优选1年持有混合A 3773.50 116.97 0.14 4.90
平安策略优选1年持有混合C 3773.50 116.97 0.14 4.90
平安兴奕成长1年持有混合A 996.51 30.89 0.04 4.88
平安兴奕成长1年持有混合C 996.51 30.89 0.04 4.88
平安品质优选混合A 6063.27 187.95 0.22 4.69
平安品质优选混合C 6063.27 187.95 0.22 4.69
平安转型创新混合A 4120.89 127.74 0.15 4.66
平安转型创新混合C 4120.89 127.74 0.15 4.66
平安策略先锋混合 7614.97 236.05 0.28 4.62
106 600489 中金黄金 平安策略回报混合A 322.20 21.77 0.06 4.64
平安策略回报混合C 322.20 21.77 0.06 4.64
平安策略优选1年持有混合A 3819.73 258.09 0.69 4.96
平安策略优选1年持有混合C 3819.73 258.09 0.69 4.96
平安均衡成长2年持有混合A 1643.69 111.06 0.30 6.94
平安均衡成长2年持有混合C 1643.69 111.06 0.30 6.94
平安灵活配置混合C 254.26 17.18 0.05 6.05
平安兴奕成长1年持有混合A 991.75 67.01 0.18 4.86
平安兴奕成长1年持有混合C 991.75 67.01 0.18 4.86
平安品质优选混合A 6201.79 419.04 1.11 4.80
平安品质优选混合C 6201.79 419.04 1.11 4.80
平安兴鑫回报一年定开混合 2450.73 165.59 0.44 8.08
平安灵活配置混合A 254.26 17.18 0.05 6.05
平安鑫利混合C 279.13 18.86 0.05 8.13
平安转型创新混合A 4341.14 293.32 0.78 4.91
平安转型创新混合C 4341.14 293.32 0.78 4.91
平安鑫利混合A 279.13 18.86 0.05 8.13
平安策略先锋混合 7780.58 525.72 1.40 4.72
107 601600 中国铝业 平安策略回报混合A 303.75 39.81 0.01 4.38
平安策略回报混合C 303.75 39.81 0.01 4.38
平安策略优选1年持有混合A 3402.52 445.94 0.11 4.42
平安策略优选1年持有混合C 3402.52 445.94 0.11 4.42
平安兴奕成长1年持有混合A 845.40 110.80 0.03 4.14
平安兴奕成长1年持有混合C 845.40 110.80 0.03 4.14
平安品质优选混合A 5511.00 722.28 0.18 4.26
平安品质优选混合C 5511.00 722.28 0.18 4.26
平安转型创新混合A 4192.30 549.45 0.14 4.74
平安转型创新混合C 4192.30 549.45 0.14 4.74
平安策略先锋混合 7171.44 939.90 0.24 4.35
108 688981 中芯国际 平安研究优选混合A 1088.47 23.61 -- 3.43
平安研究优选混合C 1088.47 23.61 -- 3.43
平安中证消费电子主题ETF 456.29 9.90 -- 5.34
平安研究精选混合A 245.45 5.32 -- 3.41
平安研究精选混合C 245.45 5.32 -- 3.41
平安新鑫先锋混合C 1551.81 33.66 -- 3.15
平安新鑫先锋混合A 1551.81 33.66 -- 3.15
109 01579 颐海国际 平安价值领航混合A 597.81 50.00 -- 8.02
平安价值领航混合C 597.81 50.00 -- 8.02
平安低碳经济混合A 12984.33 1086.00 -- 7.82
平安低碳经济混合C 12984.33 1086.00 -- 7.82
110 601225 陕西煤业 平安添润债券A 177.04 6.87 0.01 0.56
平安添润债券C 177.04 6.87 0.01 0.56
平安添悦债券A 95.09 3.69 0.01 0.30
平安添悦债券C 95.09 3.69 0.01 0.30
平安价值回报混合A 171.37 6.65 0.01 3.03
平安价值回报混合C 171.37 6.65 0.01 3.03
平安恒泰1年持有混合A 60.30 2.34 0.00 0.53
平安恒泰1年持有混合C 60.30 2.34 0.00 0.53
平安恒鑫混合A 223.94 8.69 0.02 1.70
平安恒鑫混合C 223.94 8.69 0.02 1.70
平安稳健增长混合A 1589.49 61.68 0.12 0.70
平安稳健增长混合C 1589.49 61.68 0.12 0.70
平安双季增享6个月持有债券A 476.49 18.49 0.04 0.53
平安双季增享6个月持有债券C 476.49 18.49 0.04 0.53
平安鼎弘混合C 20.62 0.80 0.00 1.43
平安鼎弘混合D 20.62 0.80 0.00 1.43
平安添裕债券A 98.44 3.82 0.01 1.79
平安添裕债券C 98.44 3.82 0.01 1.79
平安可转债A 39.94 1.55 0.00 0.82
平安可转债C 39.94 1.55 0.00 0.82
平安估值优势混合A 44.32 1.72 0.00 3.39
平安估值优势混合C 44.32 1.72 0.00 3.39
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.29 0.05 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.29 0.05 0.00 0.02
平安股息精选沪港深股票A 48.71 1.89 0.00 3.07
平安股息精选沪港深股票C 48.71 1.89 0.00 3.07
平安鼎弘混合(LOF)A 20.62 0.80 0.00 1.43
111 600031 三一重工 平安添润债券A 177.21 10.74 0.01 0.56
平安添润债券C 177.21 10.74 0.01 0.56
平安均衡优选1年持有混合A 594.00 36.00 0.02 3.29
平安均衡优选1年持有混合C 594.00 36.00 0.02 3.29
平安恒泽混合A 64.68 3.92 0.00 1.32
平安恒泽混合C 64.68 3.92 0.00 1.32
平安估值精选混合A 280.50 17.00 0.01 3.00
平安估值精选混合C 280.50 17.00 0.01 3.00
112 000528 柳工 平安添润债券A 140.66 12.57 0.01 0.45
平安添润债券C 140.66 12.57 0.01 0.45
平安瑞尚六个月持有混合A 193.50 17.29 0.01 2.16
平安瑞尚六个月持有混合C 193.50 17.29 0.01 2.16
平安匠心优选混合A 2512.97 224.57 0.16 3.99
平安匠心优选混合C 2512.97 224.57 0.16 3.99
113 688012 中微公司 平安添润债券A 133.31 0.94 0.00 0.42
平安添润债券C 133.31 0.94 0.00 0.42
平安恒泽混合A 67.96 0.48 0.00 1.39
平安恒泽混合C 67.96 0.48 0.00 1.39
114 688169 石头科技 平安添润债券A 126.06 0.32 -- 0.40
平安添润债券C 126.06 0.32 -- 0.40
平安鼎弘混合C 31.41 0.08 -- 2.18
平安鼎弘混合D 31.41 0.08 -- 2.18
平安可转债A 70.67 0.18 -- 1.44
平安可转债C 70.67 0.18 -- 1.44
平安安心灵活配置混合C 83.82 0.21 -- 4.44
平安安心灵活配置混合A 83.82 0.21 -- 4.44
平安估值优势混合A 50.72 0.13 -- 3.88
平安估值优势混合C 50.72 0.13 -- 3.88
平安中证500ETF 445.48 1.13 -- 0.60
平安鼎弘混合(LOF)A 31.41 0.08 -- 2.18
平安鼎越混合 506.49 1.29 -- 7.86
平安消费精选混合A 89.59 0.23 -- 5.00
平安消费精选混合C 89.59 0.23 -- 5.00
平安行业先锋混合 401.75 1.02 -- 2.93
115 002668 TCL智家 平安养老2025(FOF)Y 33.52 3.70 0.00 0.17
平安养老2025A 33.52 3.70 0.00 0.17
116 300856 科思股份 平安养老2025(FOF)Y 21.13 0.66 -- 0.11
平安养老2025A 21.13 0.66 -- 0.11
平安安心灵活配置混合C 139.56 4.36 -- 7.39
平安安心灵活配置混合A 139.56 4.36 -- 7.39
平安估值优势混合A 48.02 1.50 -- 3.68
平安估值优势混合C 48.02 1.50 -- 3.68
平安鼎越混合 434.06 13.56 -- 6.74
平安消费精选混合A 135.72 4.24 -- 7.58
平安消费精选混合C 135.72 4.24 -- 7.58
117 002273 水晶光电 平安添悦债券A 133.97 7.89 0.01 0.43
平安添悦债券C 133.97 7.89 0.01 0.43
平安中证500指数增强A 63.51 3.74 0.00 2.30
平安中证500指数增强C 63.51 3.74 0.00 2.30
118 002048 宁波华翔 平安添悦债券A 114.26 8.83 0.02 0.37
平安添悦债券C 114.26 8.83 0.02 0.37
119 603228 景旺电子 平安添悦债券A 113.53 3.57 -- 0.36
平安添悦债券C 113.53 3.57 -- 0.36
平安中证500指数增强A 67.42 2.12 -- 2.44
平安中证500指数增强C 67.42 2.12 -- 2.44
120 002557 洽洽食品 平安添悦债券A 91.90 3.26 0.01 0.29
平安添悦债券C 91.90 3.26 0.01 0.29
平安中证500指数增强A 47.92 1.70 0.00 1.73
平安中证500指数增强C 47.92 1.70 0.00 1.73
121 688029 南微医学 平安添悦债券A 85.32 1.39 0.01 0.27
平安添悦债券C 85.32 1.39 0.01 0.27
122 000521 长虹美菱 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 159.86 21.09 0.02 0.68
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 159.86 21.09 0.02 0.68
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 130.75 17.25 0.02 1.70
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 130.75 17.25 0.02 1.70
123 601882 海天精工 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 112.95 4.93 -- 0.48
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 112.95 4.93 -- 0.48
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 47.65 2.08 -- 0.62
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 47.65 2.08 -- 0.62
124 000683 远兴能源 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 61.15 8.85 0.00 0.26
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 61.15 8.85 0.00 0.26
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 225.13 32.58 0.01 2.92
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 225.13 32.58 0.01 2.92
125 03668 兖煤澳大利亚 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 59.84 1.92 -- 0.25
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 59.84 1.92 -- 0.25
126 688036 传音控股 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 57.71 0.75 0.01 0.24
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 57.71 0.75 0.01 0.24
127 601717 郑煤机 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 48.54 3.28 0.00 0.21
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 48.54 3.28 0.00 0.21
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 26.64 1.80 0.00 0.35
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 26.64 1.80 0.00 0.35
128 002027 分众传媒 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 37.33 6.16 0.00 0.16
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 37.33 6.16 0.00 0.16
129 01378 中国宏桥 平安均衡成长2年持有混合A 1574.49 145.95 -- 6.64
平安均衡成长2年持有混合C 1574.49 145.95 -- 6.64
平安兴鑫回报一年定开混合 1732.53 160.60 -- 5.71
130 600988 赤峰黄金 平安均衡成长2年持有混合A 1361.46 83.32 1.54 5.74
平安均衡成长2年持有混合C 1361.46 83.32 1.54 5.74
平安恒泰1年持有混合A 54.41 3.33 0.06 0.48
平安恒泰1年持有混合C 54.41 3.33 0.06 0.48
平安灵活配置混合C 314.87 19.27 0.36 7.49
平安兴鑫回报一年定开混合 2148.55 131.49 2.44 7.08
平安恒泽混合A 77.45 4.74 0.09 1.58
平安恒泽混合C 77.45 4.74 0.09 1.58
平安鑫安混合E 60.95 3.73 0.07 4.51
平安灵活配置混合A 314.87 19.27 0.36 7.49
平安鑫利混合C 274.35 16.79 0.31 7.99
平安鑫利混合A 274.35 16.79 0.31 7.99
平安鑫安混合A 60.95 3.73 0.07 4.51
平安鑫安混合C 60.95 3.73 0.07 4.51
131 000400 许继电气 平安均衡成长2年持有混合A 1176.82 34.20 0.03 4.97
平安均衡成长2年持有混合C 1176.82 34.20 0.03 4.97
平安兴鑫回报一年定开混合 1582.52 45.99 0.05 5.22
132 600547 山东黄金 平安均衡成长2年持有混合A 1166.67 42.61 0.03 4.92
平安均衡成长2年持有混合C 1166.67 42.61 0.03 4.92
平安兴鑫回报一年定开混合 1491.77 54.48 0.04 4.92
平安恒泽混合A 81.59 2.98 0.00 1.67
平安恒泽混合C 81.59 2.98 0.00 1.67
平安鑫利混合C 171.40 6.26 0.00 4.99
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.10 0.04 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.10 0.04 0.00 0.02
平安鑫利混合A 171.40 6.26 0.00 4.99
133 688676 金盘科技 平安均衡成长2年持有混合A 1132.15 21.71 -- 4.78
平安均衡成长2年持有混合C 1132.15 21.71 -- 4.78
平安兴鑫回报一年定开混合 1503.35 28.83 -- 4.95
134 002384 东山精密 平安均衡成长2年持有混合A 1123.18 54.26 0.04 4.74
平安均衡成长2年持有混合C 1123.18 54.26 0.04 4.74
平安灵活配置混合C 125.65 6.07 0.00 2.99
平安兴鑫回报一年定开混合 1465.35 70.79 0.06 4.83
平安灵活配置混合A 125.65 6.07 0.00 2.99
平安沪深300指数量化增强A 644.39 31.13 0.02 2.09
平安沪深300指数量化增强C 644.39 31.13 0.02 2.09
平安鼎泰混合 1232.48 59.54 0.05 4.51
135 600323 瀚蓝环境 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 2.51 0.12 0.00 0.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 2.51 0.12 0.00 0.08
136 600761 安徽合力 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 0.87 0.04 0.00 0.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 0.87 0.04 0.00 0.03
平安安心灵活配置混合C 76.17 3.52 0.01 4.03
平安安心灵活配置混合A 76.17 3.52 0.01 4.03
137 03969 中国通号 平安价值回报混合A 196.57 64.10 -- 3.48
平安价值回报混合C 196.57 64.10 -- 3.48
平安股息精选沪港深股票A 52.13 17.00 -- 3.29
平安股息精选沪港深股票C 52.13 17.00 -- 3.29
平安行业先锋混合 490.91 81.82 0.04 3.58
138 01766 中国中车 平安价值回报混合A 180.32 39.20 -- 3.19
平安价值回报混合C 180.32 39.20 -- 3.19
平安股息精选沪港深股票A 49.22 10.70 -- 3.10
平安股息精选沪港深股票C 49.22 10.70 -- 3.10
平安行业先锋混合 500.02 66.58 0.01 3.65
139 601009 南京银行 平安价值回报混合A 175.90 16.93 0.01 3.11
平安价值回报混合C 175.90 16.93 0.01 3.11
平安股息精选沪港深股票A 50.39 4.85 0.00 3.18
平安股息精选沪港深股票C 50.39 4.85 0.00 3.18
平安行业先锋混合 439.08 42.26 0.04 3.21
140 601825 沪农商行 平安价值回报混合A 174.72 26.00 0.01 3.09
平安价值回报混合C 174.72 26.00 0.01 3.09
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 18.55 2.76 0.00 0.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 18.55 2.76 0.00 0.24
平安股息精选沪港深股票A 49.26 7.33 0.00 3.11
平安股息精选沪港深股票C 49.26 7.33 0.00 3.11
141 00598 中国外运 平安价值回报混合A 173.76 50.10 -- 3.08
平安价值回报混合C 173.76 50.10 -- 3.08
平安瑞兴1年持有混合A 55.68 9.89 -- 0.63
平安瑞兴1年持有混合C 55.68 9.89 -- 0.63
平安股息精选沪港深股票A 48.90 14.10 -- 3.08
平安股息精选沪港深股票C 48.90 14.10 -- 3.08
142 605368 蓝天燃气 平安价值回报混合A 170.64 12.51 -- 3.02
平安价值回报混合C 170.64 12.51 -- 3.02
平安股息精选沪港深股票A 48.83 3.58 -- 3.08
平安股息精选沪港深股票C 48.83 3.58 -- 3.08
143 03618 重庆农村商业银行 平安价值回报混合A 147.16 42.10 -- 2.61
平安价值回报混合C 147.16 42.10 -- 2.61
平安股息精选沪港深股票A 39.85 11.40 -- 2.51
平安股息精选沪港深股票C 39.85 11.40 -- 2.51
144 600760 中航沈飞 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 95.68 2.39 0.01 1.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 95.68 2.39 0.01 1.24
145 600153 建发股份 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 42.51 4.76 0.00 0.55
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 42.51 4.76 0.00 0.55
平安中证500指数增强A 47.78 5.35 0.00 1.73
平安中证500指数增强C 47.78 5.35 0.00 1.73
146 603067 振华股份 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 18.31 1.57 -- 0.24
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 18.31 1.57 -- 0.24
147 603259 药明康德 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 505.16 12.89 0.01 9.19
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 505.16 12.89 0.01 9.19
平安中证医疗创新ETF 11135.56 284.14 0.20 9.50
148 300015 爱尔眼科 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 411.30 39.85 0.01 7.49
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 411.30 39.85 0.01 7.49
平安中证医疗创新ETF 9062.44 878.14 0.11 7.73
平安创业板ETF 787.09 76.27 0.01 1.78
149 688271 联影医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 308.50 2.81 -- 5.61
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 308.50 2.81 -- 5.61
平安中证医疗创新ETF 6830.89 62.27 -- 5.83
150 002422 科伦药业 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 290.56 9.58 0.01 5.29
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 290.56 9.58 0.01 5.29
平安中证医疗创新ETF 6405.39 211.19 0.19 5.47
平安匠心优选混合A 2541.15 83.78 0.07 4.04
平安匠心优选混合C 2541.15 83.78 0.07 4.04
151 300122 智飞生物 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 286.75 10.23 0.01 5.22
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 286.75 10.23 0.01 5.22
平安中证医疗创新ETF 6310.20 225.12 0.16 5.39
152 000661 长春高新 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 253.29 2.76 0.01 4.61
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 253.29 2.76 0.01 4.61
平安中证医疗创新ETF 5612.88 61.16 0.15 4.79
153 300896 爱美客 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 222.70 1.29 0.01 4.05
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 222.70 1.29 0.01 4.05
平安中证医疗创新ETF 4927.91 28.63 0.19 4.21
154 002223 鱼跃医疗 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 193.26 5.14 0.01 3.52
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 193.26 5.14 0.01 3.52
平安中证医疗创新ETF 4253.69 113.13 0.12 3.63
155 000999 华润三九 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 186.97 4.39 0.00 3.40
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 186.97 4.39 0.00 3.40
平安中证医疗创新ETF 4130.98 97.02 0.10 3.53
156 601699 潞安环能 平安恒泰1年持有混合A 65.27 3.60 0.00 0.57
平安恒泰1年持有混合C 65.27 3.60 0.00 0.57
平安稳健增长混合A 1547.92 85.38 0.07 0.68
平安稳健增长混合C 1547.92 85.38 0.07 0.68
平安双季增享6个月持有债券A 542.45 29.92 0.03 0.60
平安双季增享6个月持有债券C 542.45 29.92 0.03 0.60
157 600600 青岛啤酒 平安恒泰1年持有混合A 64.04 0.88 0.00 0.56
平安恒泰1年持有混合C 64.04 0.88 0.00 0.56
平安双季增享6个月持有债券A 332.56 4.57 0.02 0.37
平安双季增享6个月持有债券C 332.56 4.57 0.02 0.37
158 601138 工业富联 平安恒泰1年持有混合A 64.12 2.34 0.00 0.56
平安恒泰1年持有混合C 64.12 2.34 0.00 0.56
平安中证消费电子主题ETF 546.08 19.93 0.01 6.39
平安优质企业混合A 2448.46 89.36 0.05 2.07
平安优质企业混合C 2448.46 89.36 0.05 2.07
平安新兴产业混合(LOF) 789.94 28.83 0.02 8.18
平安科技创新混合A 2022.94 73.83 0.04 8.34
平安科技创新混合C 2022.94 73.83 0.04 8.34
平安安心灵活配置混合C 97.82 3.57 0.00 5.18
平安安心灵活配置混合A 97.82 3.57 0.00 5.18
平安鼎泰混合 689.11 25.15 0.01 2.52
159 00317 中船防务 平安恒泰1年持有混合A 64.25 4.00 -- 0.56
平安恒泰1年持有混合C 64.25 4.00 -- 0.56
平安鑫瑞混合A 59.98 2.15 0.00 0.20
平安鑫瑞混合C 59.98 2.15 0.00 0.20
160 000690 宝新能源 平安恒泰1年持有混合A 61.86 12.13 0.01 0.54
平安恒泰1年持有混合C 61.86 12.13 0.01 0.54
161 000552 甘肃能化 平安灵活配置混合C 201.19 57.98 0.16 4.79
平安灵活配置混合A 201.19 57.98 0.16 4.79
162 002532 天山铝业 平安灵活配置混合C 175.01 21.58 0.01 4.16
平安鑫安混合E 46.31 5.71 0.00 3.42
平安灵活配置混合A 175.01 21.58 0.01 4.16
平安鑫利混合C 171.93 21.20 0.01 5.00
平安鑫利混合A 171.93 21.20 0.01 5.00
平安鑫安混合A 46.31 5.71 0.00 3.42
平安鑫安混合C 46.31 5.71 0.00 3.42
163 002895 川恒股份 平安灵活配置混合C 162.23 8.86 0.02 3.86
平安灵活配置混合A 162.23 8.86 0.02 3.86
164 601028 玉龙股份 平安灵活配置混合C 161.25 12.90 -- 3.84
平安鑫安混合E 53.12 4.25 -- 3.93
平安灵活配置混合A 161.25 12.90 -- 3.84
平安鑫利混合C 195.25 15.62 -- 5.68
平安鑫利混合A 195.25 15.62 -- 5.68
平安鑫安混合A 53.12 4.25 -- 3.93
平安鑫安混合C 53.12 4.25 -- 3.93
165 688772 珠海冠宇 平安灵活配置混合C 152.67 10.25 -- 3.63
平安灵活配置混合A 152.67 10.25 -- 3.63
166 600469 风神股份 平安灵活配置混合C 124.92 21.39 0.07 2.97
平安灵活配置混合A 124.92 21.39 0.07 2.97
167 601668 中国建筑 平安富时中国国企开放共赢ETF 1830.09 344.65 0.03 8.09
168 601186 中国铁建 平安富时中国国企开放共赢ETF 898.48 104.84 0.04 3.97
平安均衡优选1年持有混合A 531.34 62.00 0.03 2.95
平安均衡优选1年持有混合C 531.34 62.00 0.03 2.95
平安估值精选混合A 239.96 28.00 0.01 2.56
平安估值精选混合C 239.96 28.00 0.01 2.56
169 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 783.64 120.19 0.03 3.46
170 01801 信达生物 平安中证港股医药ETF 1496.28 44.55 -- 8.27
平安核心优势混合A 241.82 7.20 -- 8.69
平安核心优势混合C 241.82 7.20 -- 8.69
171 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 1306.82 230.20 -- 7.23
172 02269 药明生物 平安中证港股医药ETF 1210.16 114.90 -- 6.69
173 01177 中国生物制药 平安中证港股医药ETF 760.06 311.90 -- 4.20
174 01099 国药控股 平安中证港股医药ETF 702.98 37.12 -- 3.89
175 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 684.82 35.31 -- 3.79
平安中证沪港深线上消费主题ETF 65.94 3.40 -- 2.33
176 09926 康方生物 平安中证港股医药ETF 658.07 19.10 -- 3.64
平安核心优势混合A 213.61 6.20 -- 7.68
平安核心优势混合C 213.61 6.20 -- 7.68
177 00241 阿里健康 平安中证港股医药ETF 508.49 178.00 -- 2.81
178 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 488.55 32.80 -- 2.70
179 002276 万马股份 平安成长龙头1年持有混合A 478.10 66.68 0.06 4.84
平安成长龙头1年持有混合C 478.10 66.68 0.06 4.84
平安优势回报1年持有混合A 3871.87 540.01 0.52 5.06
平安优势回报1年持有混合C 3871.87 540.01 0.52 5.06
平安优势领航1年持有混合A 1982.79 276.54 0.27 4.64
平安优势领航1年持有混合C 1982.79 276.54 0.27 4.64
平安睿享成长混合A 1063.24 148.29 0.14 4.95
平安睿享成长混合C 1063.24 148.29 0.14 4.95
平安价值成长混合A 1487.27 207.43 0.20 4.78
平安价值成长混合C 1487.27 207.43 0.20 4.78
平安优势产业混合A 1569.58 218.91 0.21 4.75
平安优势产业混合C 1569.58 218.91 0.21 4.75
180 002429 兆驰股份 平安成长龙头1年持有混合A 443.10 92.12 0.02 4.48
平安成长龙头1年持有混合C 443.10 92.12 0.02 4.48
平安优势回报1年持有混合A 3273.69 680.60 0.15 4.28
平安优势回报1年持有混合C 3273.69 680.60 0.15 4.28
平安优势领航1年持有混合A 1876.48 390.12 0.09 4.39
平安优势领航1年持有混合C 1876.48 390.12 0.09 4.39
平安睿享成长混合A 928.33 193.00 0.04 4.33
平安睿享成长混合C 928.33 193.00 0.04 4.33
平安价值成长混合A 1294.18 269.06 0.06 4.16
平安价值成长混合C 1294.18 269.06 0.06 4.16
平安优势产业混合A 1345.84 279.80 0.06 4.08
平安优势产业混合C 1345.84 279.80 0.06 4.08
平安睿享文娱混合A 6815.53 1416.95 0.31 5.77
平安睿享文娱混合C 6815.53 1416.95 0.31 5.77
181 600027 华电国际 平安成长龙头1年持有混合A 412.79 59.48 0.01 4.17
平安成长龙头1年持有混合C 412.79 59.48 0.01 4.17
平安优势回报1年持有混合A 3254.65 468.97 0.10 4.25
平安优势回报1年持有混合C 3254.65 468.97 0.10 4.25
平安优势领航1年持有混合A 1809.61 260.75 0.06 4.23
平安优势领航1年持有混合C 1809.61 260.75 0.06 4.23
平安睿享成长混合A 934.40 134.64 0.03 4.35
平安睿享成长混合C 934.40 134.64 0.03 4.35
平安价值成长混合A 1317.21 189.80 0.04 4.23
平安价值成长混合C 1317.21 189.80 0.04 4.23
平安优势产业混合A 1387.17 199.88 0.04 4.20
平安优势产业混合C 1387.17 199.88 0.04 4.20
182 300502 新易盛 平安成长龙头1年持有混合A 339.87 3.22 0.01 3.44
平安成长龙头1年持有混合C 339.87 3.22 0.01 3.44
平安优势回报1年持有混合A 2229.22 21.12 0.03 2.91
平安优势回报1年持有混合C 2229.22 21.12 0.03 2.91
平安优势领航1年持有混合A 1251.82 11.86 0.02 2.93
平安优势领航1年持有混合C 1251.82 11.86 0.02 2.93
平安睿享成长混合A 655.47 6.21 0.01 3.05
平安睿享成长混合C 655.47 6.21 0.01 3.05
平安价值成长混合A 914.06 8.66 0.01 2.93
平安价值成长混合C 914.06 8.66 0.01 2.93
平安人工智能ETF 4454.63 42.20 0.07 5.57
平安创业板ETF 1222.27 11.58 0.02 2.77
平安优势产业混合A 1148.38 10.88 0.02 3.48
平安优势产业混合C 1148.38 10.88 0.02 3.48
平安中证500ETF 924.62 8.76 0.01 1.25
平安鼎泰混合 508.75 4.82 0.01 1.86
平安睿享文娱混合A 4712.81 44.65 0.07 3.99
平安睿享文娱混合C 4712.81 44.65 0.07 3.99
183 603393 新天然气 平安成长龙头1年持有混合A 326.21 9.39 -- 3.30
平安成长龙头1年持有混合C 326.21 9.39 -- 3.30
平安优势回报1年持有混合A 2273.18 65.43 -- 2.97
平安优势回报1年持有混合C 2273.18 65.43 -- 2.97
平安睿享成长混合A 629.84 18.13 -- 2.93
平安睿享成长混合C 629.84 18.13 -- 2.93
平安价值成长混合A 966.47 27.82 -- 3.10
平安价值成长混合C 966.47 27.82 -- 3.10
平安优势产业混合A 1016.84 29.27 -- 3.08
平安优势产业混合C 1016.84 29.27 -- 3.08
184 605333 沪光股份 平安成长龙头1年持有混合A 253.16 9.09 -- 2.56
平安成长龙头1年持有混合C 253.16 9.09 -- 2.56
平安睿享文娱混合A 3929.36 141.09 -- 3.33
平安睿享文娱混合C 3929.36 141.09 -- 3.33
185 03690 美团-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 400.42 3.95 -- 14.14
平安恒生中国企业ETF 3504.45 34.56 -- 8.80
186 00700 腾讯控股 平安中证沪港深线上消费主题ETF 367.07 1.08 -- 12.96
平安瑞兴1年持有混合A 47.58 0.14 -- 0.53
平安瑞兴1年持有混合C 47.58 0.14 -- 0.53
平安新兴产业混合(LOF) 309.29 0.91 -- 3.20
平安科技创新混合A 778.33 2.29 -- 3.21
平安科技创新混合C 778.33 2.29 -- 3.21
平安恒生中国企业ETF 3535.05 10.40 -- 8.88
平安消费精选混合A 125.76 0.37 -- 7.02
平安消费精选混合C 125.76 0.37 -- 7.02
187 01024 快手-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 234.19 5.56 -- 8.27
188 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 231.50 5.39 0.00 8.17
平安人工智能ETF 4636.45 107.95 0.05 5.80
189 09626 哔哩哔哩-W 平安中证沪港深线上消费主题ETF 89.18 0.77 -- 3.15
190 002517 恺英网络 平安中证沪港深线上消费主题ETF 82.99 8.69 0.00 2.93
191 300418 昆仑万维 平安中证沪港深线上消费主题ETF 77.51 2.40 0.00 2.74
192 002555 三七互娱 平安中证沪港深线上消费主题ETF 74.25 5.69 0.00 2.62
193 03888 金山软件 平安中证沪港深线上消费主题ETF 60.10 2.92 -- 2.12
194 000975 银泰黄金 平安安盈灵活配置混合C 154.59 9.49 0.00 1.87
平安安盈灵活配置混合A 154.59 9.49 0.00 1.87
平安鑫利混合C 173.16 10.63 0.00 5.04
平安鑫利混合A 173.16 10.63 0.00 5.04
195 603283 赛腾股份 平安安盈灵活配置混合C 128.35 1.68 -- 1.55
平安安盈灵活配置混合A 128.35 1.68 -- 1.55
196 002271 东方雨虹 平安均衡优选1年持有混合A 715.72 58.00 0.03 3.97
平安均衡优选1年持有混合C 715.72 58.00 0.03 3.97
平安估值精选混合A 394.88 32.00 0.02 4.22
平安估值精选混合C 394.88 32.00 0.02 4.22
197 600048 保利发展 平安均衡优选1年持有混合A 683.28 78.00 0.01 3.79
平安均衡优选1年持有混合C 683.28 78.00 0.01 3.79
平安估值精选混合A 341.64 39.00 0.00 3.65
平安估值精选混合C 341.64 39.00 0.00 3.65
198 600325 华发股份 平安均衡优选1年持有混合A 520.00 80.00 0.10 2.88
平安均衡优选1年持有混合C 520.00 80.00 0.10 2.88
平安估值精选混合A 325.00 50.00 0.06 3.47
平安估值精选混合C 325.00 50.00 0.06 3.47
199 02628 中国人寿 平安均衡优选1年持有混合A 503.80 50.00 -- 2.79
平安均衡优选1年持有混合C 503.80 50.00 -- 2.79
平安估值精选混合A 251.90 25.00 -- 2.69
平安估值精选混合C 251.90 25.00 -- 2.69
200 600782 新钢股份 平安均衡优选1年持有混合A 498.00 150.00 0.47 2.76
平安均衡优选1年持有混合C 498.00 150.00 0.47 2.76
平安估值精选混合A 232.40 70.00 0.22 2.48
平安估值精选混合C 232.40 70.00 0.22 2.48
201 002244 滨江集团 平安均衡优选1年持有混合A 471.90 65.00 0.02 2.62
平安均衡优选1年持有混合C 471.90 65.00 0.02 2.62
平安估值精选混合A 246.84 34.00 0.01 2.64
平安估值精选混合C 246.84 34.00 0.01 2.64
202 000928 中钢国际 平安均衡优选1年持有混合A 444.00 80.00 0.06 2.46
平安均衡优选1年持有混合C 444.00 80.00 0.06 2.46
203 000725 京东方A 平安中证消费电子主题ETF 758.86 185.54 0.01 8.88
204 603501 韦尔股份 平安中证消费电子主题ETF 427.19 4.30 0.01 5.00
平安人工智能ETF 4927.51 49.59 0.06 6.17
205 603986 兆易创新 平安中证消费电子主题ETF 317.46 3.32 0.01 3.72
206 688008 澜起科技 平安中证消费电子主题ETF 260.09 4.55 -- 3.04
平安匠心优选混合A 4301.98 75.26 -- 6.83
平安匠心优选混合C 4301.98 75.26 -- 6.83
平安人工智能ETF 3049.46 53.35 -- 3.82
207 300014 亿纬锂能 平安中证消费电子主题ETF 245.51 6.15 0.00 2.87
平安研究睿选混合A 5069.44 126.99 0.07 5.03
平安研究睿选混合C 5069.44 126.99 0.07 5.03
平安中证新能源汽车产业ETF 15064.35 377.36 0.20 5.01
平安高端制造混合A 2289.42 57.35 0.03 5.05
平安高端制造混合C 2289.42 57.35 0.03 5.05
平安创业板ETF 800.22 20.05 0.01 1.81
平安智慧中国混合 939.72 23.54 0.01 5.01
208 002241 歌尔股份 平安中证消费电子主题ETF 233.53 11.97 0.00 2.73
209 002993 奥海科技 平安优势回报1年持有混合A 2413.54 64.88 0.27 3.15
平安优势回报1年持有混合C 2413.54 64.88 0.27 3.15
平安优势领航1年持有混合A 1409.14 37.88 0.16 3.30
平安优势领航1年持有混合C 1409.14 37.88 0.16 3.30
平安睿享成长混合A 711.64 19.13 0.08 3.32
平安睿享成长混合C 711.64 19.13 0.08 3.32
平安价值成长混合A 1018.91 27.39 0.12 3.27
平安价值成长混合C 1018.91 27.39 0.12 3.27
平安优势产业混合A 1017.53 27.35 0.11 3.08
平安优势产业混合C 1017.53 27.35 0.11 3.08
平安睿享文娱混合A 6569.31 176.59 0.74 5.57
平安睿享文娱混合C 6569.31 176.59 0.74 5.57
210 002463 沪电股份 平安优质企业混合A 2142.91 58.71 0.03 1.81
平安优质企业混合C 2142.91 58.71 0.03 1.81
平安新兴产业混合(LOF) 333.61 9.14 0.00 3.45
平安科技创新混合A 844.61 23.14 0.01 3.48
平安科技创新混合C 844.61 23.14 0.01 3.48
211 300274 阳光电源 平安中证光伏产业指数A 2280.84 36.77 0.03 9.32
平安中证光伏产业指数C 2280.84 36.77 0.03 9.32
平安中证光伏产业ETF 678.61 10.94 0.01 9.86
平安双季增享6个月持有债券A 471.55 7.60 0.01 0.52
平安双季增享6个月持有债券C 471.55 7.60 0.01 0.52
平安研究睿选混合A 6465.28 104.23 0.09 6.42
平安研究睿选混合C 6465.28 104.23 0.09 6.42
平安创业板ETF联接A 69.47 1.12 0.00 0.16
平安创业板ETF联接C 69.47 1.12 0.00 0.16
平安可转债A 40.32 0.65 0.00 0.82
平安可转债C 40.32 0.65 0.00 0.82
平安高端制造混合A 2924.84 47.15 0.04 6.45
平安高端制造混合C 2924.84 47.15 0.04 6.45
平安创业板ETF 1469.61 23.69 0.02 3.33
平安智慧中国混合 1323.47 21.34 0.02 7.05
212 000100 TCL科技 平安中证光伏产业指数A 2282.52 528.36 0.03 9.32
平安中证光伏产业指数C 2282.52 528.36 0.03 9.32
平安中证光伏产业ETF 675.48 156.36 0.01 9.81
粤港澳大湾区ETF 175.64 40.66 0.00 2.77
平安鼎泰混合 549.20 127.13 0.01 2.01
213 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数A 2149.55 153.32 0.09 8.78
平安中证光伏产业指数C 2149.55 153.32 0.09 8.78
平安中证新材料主题ETF 188.64 13.45 0.01 6.71
平安中证光伏产业ETF 627.34 44.75 0.03 9.11
214 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数A 1971.80 142.16 0.04 8.05
平安中证光伏产业指数C 1971.80 142.16 0.04 8.05
平安中证光伏产业ETF 583.39 42.06 0.01 8.47
215 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数A 1452.36 76.00 0.11 5.93
平安中证光伏产业指数C 1452.36 76.00 0.11 5.93
平安中证新材料主题ETF 114.66 6.00 0.01 4.08
平安中证光伏产业ETF 429.98 22.50 0.03 6.24
216 688223 晶科能源 平安中证光伏产业指数A 839.91 118.30 -- 3.43
平安中证光伏产业指数C 839.91 118.30 -- 3.43
平安中证光伏产业ETF 230.75 32.50 -- 3.35
217 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数A 787.42 91.03 0.03 3.22
平安中证光伏产业指数C 787.42 91.03 0.03 3.22
平安中证光伏产业ETF 232.64 26.89 0.01 3.38
218 002459 晶澳科技 平安中证光伏产业指数A 633.16 56.53 0.15 2.59
平安中证光伏产业指数C 633.16 56.53 0.15 2.59
平安中证光伏产业ETF 183.66 16.40 0.04 2.67
219 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数A 576.57 30.25 0.02 2.35
平安中证光伏产业指数C 576.57 30.25 0.02 2.35
平安中证光伏产业ETF 170.21 8.93 0.01 2.47
220 300316 晶盛机电 平安中证光伏产业指数A 529.78 18.44 0.01 2.16
平安中证光伏产业指数C 529.78 18.44 0.01 2.16
平安中证光伏产业ETF 156.87 5.46 0.00 2.28
221 600309 万华化学 平安中证新材料主题ETF 274.12 3.39 0.00 9.75
平安匠心优选混合A 2537.39 31.38 0.02 4.03
平安匠心优选混合C 2537.39 31.38 0.02 4.03
222 002371 北方华创 平安中证新材料主题ETF 230.32 0.72 0.00 8.20
平安匠心优选混合A 2587.91 8.09 0.02 4.11
平安匠心优选混合C 2587.91 8.09 0.02 4.11
223 600703 三安光电 平安中证新材料主题ETF 91.06 7.77 0.00 3.24
224 300408 三环集团 平安中证新材料主题ETF 86.99 2.98 0.00 3.10
225 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 84.74 4.89 -- 3.02
226 002340 格林美 平安中证新材料主题ETF 72.68 11.41 0.00 2.59
平安中证新能源汽车产业ETF 10057.53 1578.89 0.31 3.35
平安中证500ETF 403.54 63.35 0.01 0.54
227 603799 华友钴业 平安中证新材料主题ETF 66.79 3.02 0.01 2.38
平安中证新能源汽车产业ETF 9238.74 417.48 1.54 3.07
228 600346 恒力石化 平安鑫瑞混合A 122.06 8.75 0.04 0.41
平安鑫瑞混合C 122.06 8.75 0.04 0.41
229 002142 宁波银行 平安鑫瑞混合A 93.09 4.22 0.00 0.31
平安鑫瑞混合C 93.09 4.22 0.00 0.31
平安稳健增长混合A 1306.61 59.23 0.01 0.58
平安稳健增长混合C 1306.61 59.23 0.01 0.58
230 605128 上海沿浦 平安鑫瑞混合A 58.57 2.10 -- 0.20
平安鑫瑞混合C 58.57 2.10 -- 0.20
231 01818 招金矿业 平安兴鑫回报一年定开混合 1560.27 130.50 -- 5.14
232 002311 海大集团 平安中证畜牧养殖ETF 1621.24 34.46 0.02 10.22
233 300498 温氏股份 平安中证畜牧养殖ETF 1557.26 78.57 0.02 9.82
平安创业板ETF 1720.92 86.83 0.02 3.90
234 002714 牧原股份 平安中证畜牧养殖ETF 1543.18 35.39 0.01 9.73
235 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 1534.61 167.90 0.04 9.68
236 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 1478.05 147.51 0.51 9.32
237 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 935.88 243.09 0.07 5.90
238 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 752.38 55.16 0.04 4.74
239 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 597.16 82.82 0.29 3.77
240 002567 唐人神 平安中证畜牧养殖ETF 567.72 105.92 0.09 3.58
241 002100 天康生物 平安中证畜牧养殖ETF 559.39 80.72 0.06 3.53
242 603979 金诚信 平安恒鑫混合A 163.21 3.23 0.03 1.24
平安恒鑫混合C 163.21 3.23 0.03 1.24
平安添裕债券A 47.50 0.94 0.01 0.86
平安添裕债券C 47.50 0.94 0.01 0.86
243 300979 华利集团 平安恒鑫混合A 151.52 2.49 0.02 1.15
平安恒鑫混合C 151.52 2.49 0.02 1.15
平安添裕债券A 44.42 0.73 0.00 0.81
平安添裕债券C 44.42 0.73 0.00 0.81
244 300818 耐普矿机 平安恒鑫混合A 146.37 5.74 0.18 1.11
平安恒鑫混合C 146.37 5.74 0.18 1.11
平安添裕债券A 43.09 1.69 0.05 0.78
平安添裕债券C 43.09 1.69 0.05 0.78
245 002318 久立特材 平安恒鑫混合A 132.98 5.70 0.01 1.01
平安恒鑫混合C 132.98 5.70 0.01 1.01
平安添裕债券A 44.79 1.92 0.00 0.81
平安添裕债券C 44.79 1.92 0.00 0.81
平安行业先锋混合 411.31 17.63 0.02 3.00
246 600398 海澜之家 平安稳健增长混合A 1318.31 142.67 0.29 0.58
平安稳健增长混合C 1318.31 142.67 0.29 0.58
平安中证500指数增强A 45.00 4.87 0.01 1.63
平安中证500指数增强C 45.00 4.87 0.01 1.63
平安估值优势混合A 47.59 5.15 0.01 3.64
平安估值优势混合C 47.59 5.15 0.01 3.64
247 688480 赛恩斯 平安双季增享6个月持有债券A 951.30 34.15 -- 1.06
平安双季增享6个月持有债券C 951.30 34.15 -- 1.06
平安瑞尚六个月持有混合A 153.24 5.50 -- 1.71
平安瑞尚六个月持有混合C 153.24 5.50 -- 1.71
248 688308 欧科亿 平安瑞尚六个月持有混合A 75.45 3.89 -- 0.84
平安瑞尚六个月持有混合C 75.45 3.89 -- 0.84
249 688059 华锐精密 平安瑞尚六个月持有混合A 71.95 1.59 -- 0.80
平安瑞尚六个月持有混合C 71.95 1.59 -- 0.80
250 601658 邮储银行 平安瑞尚六个月持有混合A 44.72 8.82 0.00 0.50
平安瑞尚六个月持有混合C 44.72 8.82 0.00 0.50
251 600160 巨化股份 平安瑞兴1年持有混合A 53.33 2.21 0.00 0.60
平安瑞兴1年持有混合C 53.33 2.21 0.00 0.60
252 600674 川投能源 平安瑞兴1年持有混合A 51.75 2.76 0.01 0.58
平安瑞兴1年持有混合C 51.75 2.76 0.01 0.58
平安MSCI中国A股低波动ETF 363.00 19.36 0.06 1.96
253 600886 国投电力 平安瑞兴1年持有混合A 51.98 2.85 0.00 0.58
平安瑞兴1年持有混合C 51.98 2.85 0.00 0.58
平安MSCI中国A股低波动ETF 326.86 17.92 0.02 1.76
254 603619 中曼石油 平安瑞兴1年持有混合A 44.50 1.90 -- 0.50
平安瑞兴1年持有混合C 44.50 1.90 -- 0.50
255 600285 羚锐制药 平安瑞兴1年持有混合A 43.82 1.81 0.00 0.49
平安瑞兴1年持有混合C 43.82 1.81 0.00 0.49
256 600690 海尔智家 平安鼎弘混合C 19.87 0.70 0.00 1.38
平安鼎弘混合D 19.87 0.70 0.00 1.38
平安可转债A 85.42 3.01 0.00 1.74
平安可转债C 85.42 3.01 0.00 1.74
平安鼎弘混合(LOF)A 19.87 0.70 0.00 1.38
257 01999 敏华控股 平安低碳经济混合A 6242.15 1276.00 -- 3.76
平安低碳经济混合C 6242.15 1276.00 -- 3.76
258 002541 鸿路钢构 平安研究睿选混合A 4688.97 276.31 0.56 4.65
平安研究睿选混合C 4688.97 276.31 0.56 4.65
平安高端制造混合A 2081.13 122.64 0.25 4.59
平安高端制造混合C 2081.13 122.64 0.25 4.59
平安智慧中国混合 863.65 50.89 0.10 4.60
259 603786 科博达 平安研究睿选混合A 4588.65 71.53 -- 4.55
平安研究睿选混合C 4588.65 71.53 -- 4.55
平安高端制造混合A 2066.91 32.22 -- 4.56
平安高端制造混合C 2066.91 32.22 -- 4.56
平安智慧中国混合 848.06 13.22 -- 4.52
260 09868 小鹏汽车-W 平安研究睿选混合A 4319.47 160.16 -- 4.29
平安研究睿选混合C 4319.47 160.16 -- 4.29
平安高端制造混合A 1942.63 72.03 -- 4.29
平安高端制造混合C 1942.63 72.03 -- 4.29
261 002262 恩华药业 平安研究睿选混合A 3950.09 166.39 0.19 3.92
平安研究睿选混合C 3950.09 166.39 0.19 3.92
平安高端制造混合A 1772.16 74.65 0.08 3.91
平安高端制造混合C 1772.16 74.65 0.08 3.91
平安智慧中国混合 631.96 26.62 0.03 3.37
262 000526 学大教育 平安恒泽混合A 50.51 0.82 0.01 1.03
平安恒泽混合C 50.51 0.82 0.01 1.03
263 688037 芯源微 平安恒泽混合A 47.35 0.53 -- 0.97
平安恒泽混合C 47.35 0.53 -- 0.97
264 600820 隧道股份 平安中证500指数增强A 52.50 8.04 0.01 1.90
平安中证500指数增强C 52.50 8.04 0.01 1.90
265 600801 华新水泥 平安中证500指数增强A 51.56 3.75 0.02 1.86
平安中证500指数增强C 51.56 3.75 0.02 1.86
266 600066 宇通客车 平安中证500指数增强A 50.05 1.94 0.00 1.81
平安中证500指数增强C 50.05 1.94 0.00 1.81
平安中证500ETF 422.60 16.38 0.04 0.57
267 600038 中直股份 平安中证500指数增强A 45.63 1.11 0.01 1.65
平安中证500指数增强C 45.63 1.11 0.01 1.65
268 000002 万科A 平安估值精选混合A 277.20 40.00 0.00 2.96
平安估值精选混合C 277.20 40.00 0.00 2.96
269 300433 蓝思科技 平安新兴产业混合(LOF) 365.37 20.02 0.00 3.78
平安科技创新混合A 922.54 50.55 0.01 3.81
平安科技创新混合C 922.54 50.55 0.01 3.81
平安深证300指数增强 144.36 7.91 0.00 1.98
270 002281 光迅科技 平安新兴产业混合(LOF) 297.47 7.96 0.01 3.08
平安科技创新混合A 749.27 20.05 0.03 3.09
平安科技创新混合C 749.27 20.05 0.03 3.09
271 600522 中天科技 平安新兴产业混合(LOF) 289.74 18.28 0.07 3.00
平安科技创新混合A 726.56 45.84 0.17 3.00
平安科技创新混合C 726.56 45.84 0.17 3.00
272 300395 菲利华 平安匠心优选混合A 3112.67 101.22 0.20 4.94
平安匠心优选混合C 3112.67 101.22 0.20 4.94
273 688019 安集科技 平安匠心优选混合A 3017.39 23.99 0.56 4.79
平安匠心优选混合C 3017.39 23.99 0.56 4.79
274 02367 巨子生物 平安匠心优选混合A 2701.60 64.56 -- 4.29
平安匠心优选混合C 2701.60 64.56 -- 4.29
平安消费精选混合A 72.81 1.74 -- 4.07
平安消费精选混合C 72.81 1.74 -- 4.07
275 002460 赣锋锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 9948.70 347.25 0.29 3.31
276 002466 天齐锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 9509.51 317.94 0.22 3.16
277 600885 宏发股份 平安中证新能源汽车产业ETF 7100.66 256.53 1.67 2.36
278 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 193.15 6.91 0.00 3.04
279 001380 华纬科技 平安安享灵活配置混合C 80.80 4.16 -- 4.19
平安安享灵活配置混合A 80.80 4.16 -- 4.19
280 301160 翔楼新材 平安安享灵活配置混合C 79.34 2.13 0.05 4.12
平安安享灵活配置混合A 79.34 2.13 0.05 4.12
281 603279 景津装备 平安安享灵活配置混合C 78.52 3.62 -- 4.07
平安安享灵活配置混合A 78.52 3.62 -- 4.07
282 603129 春风动力 平安安享灵活配置混合C 78.29 0.55 0.00 4.06
平安安享灵活配置混合A 78.29 0.55 0.00 4.06
283 002415 海康威视 平安人工智能ETF 6732.20 217.80 0.02 8.42
284 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 3544.35 85.41 -- 4.43
285 688111 金山办公 平安人工智能ETF 3077.60 13.53 -- 3.85
286 000938 紫光股份 平安人工智能ETF 2983.23 133.48 0.16 3.73
287 688256 寒武纪 平安人工智能ETF 2438.87 12.28 -- 3.05
288 300059 东方财富 平安创业板ETF 2187.20 207.12 0.02 4.95
289 605098 行动教育 平安安心灵活配置混合C 92.91 2.18 0.05 4.92
平安安心灵活配置混合A 92.91 2.18 0.05 4.92
平安估值优势混合A 49.44 1.16 0.03 3.79
平安估值优势混合C 49.44 1.16 0.03 3.79
平安鼎越混合 482.03 11.31 0.26 7.48
平安消费精选混合A 89.50 2.10 0.05 5.00
平安消费精选混合C 89.50 2.10 0.05 5.00
290 001286 陕西能源 平安鑫安混合E 54.08 4.69 -- 4.00
平安鑫安混合A 54.08 4.69 -- 4.00
平安鑫安混合C 54.08 4.69 -- 4.00
291 000422 湖北宜化 平安鑫安混合E 53.16 4.46 0.00 3.93
平安鑫安混合A 53.16 4.46 0.00 3.93
平安鑫安混合C 53.16 4.46 0.00 3.93
292 601101 昊华能源 平安鑫安混合E 51.00 5.55 0.02 3.77
平安鑫安混合A 51.00 5.55 0.02 3.77
平安鑫安混合C 51.00 5.55 0.02 3.77
293 603558 健盛集团 平安鑫安混合E 35.62 3.58 0.05 2.63
平安鑫安混合A 35.62 3.58 0.05 2.63
平安鑫安混合C 35.62 3.58 0.05 2.63
294 06990 科伦博泰生物-B 平安核心优势混合A 263.30 1.74 -- 9.47
平安核心优势混合C 263.30 1.74 -- 9.47
295 00013 和黄医药 平安核心优势混合A 166.91 6.65 -- 6.00
平安核心优势混合C 166.91 6.65 -- 6.00
296 09896 名创优品 平安估值优势混合A 53.32 1.56 -- 4.08
平安估值优势混合C 53.32 1.56 -- 4.08
平安消费精选混合A 139.45 4.08 -- 7.79
平安消费精选混合C 139.45 4.08 -- 7.79
297 01810 小米集团-W 平安恒生中国企业ETF 1674.36 111.32 -- 4.20
298 01211 比亚迪股份 平安恒生中国企业ETF 1439.84 6.80 -- 3.61
299 002155 湖南黄金 平安鑫利混合C 177.20 9.79 0.01 5.16
平安鑫利混合A 177.20 9.79 0.01 5.16
300 000426 兴业银锡 平安鑫利混合C 170.16 12.53 0.01 4.95
平安鑫利混合A 170.16 12.53 0.01 4.95
301 601456 国联证券 平安500ETF联接A 0.39 0.04 -- 0.00
平安500ETF联接C 0.39 0.04 -- 0.00
302 600809 山西汾酒 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 2.11 0.01 0.00 0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 2.11 0.01 0.00 0.03
303 600585 海螺水泥 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 0.94 0.04 0.00 0.02
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 0.94 0.04 0.00 0.02
304 000858 五粮液 平安MSCI中国A股国际ETF 94.75 0.74 0.00 1.31
平安沪深300ETF 723.55 5.65 0.00 1.38
平安深证300指数增强 201.02 1.57 0.00 2.76
305 601166 兴业银行 平安MSCI中国A股国际ETF 68.89 3.91 0.00 0.95
平安沪深300ETF 746.52 42.37 0.01 1.42
306 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 571.08 79.76 0.02 3.08
307 002028 思源电气 平安中证500ETF 508.44 7.60 0.01 0.69
308 000933 神火股份 平安中证500ETF 392.87 19.42 0.01 0.53
309 601168 西部矿业 平安中证500ETF 369.23 20.57 0.01 0.50
310 000988 华工科技 平安中证500ETF 371.21 12.40 0.01 0.50
311 600282 南钢股份 平安股息精选沪港深股票A 47.46 9.53 0.01 2.99
平安股息精选沪港深股票C 47.46 9.53 0.01 2.99
312 301061 匠心家居 平安鼎越混合 528.68 11.26 -- 8.21
313 301498 乖宝宠物 平安鼎越混合 320.11 5.95 -- 4.97
314 300457 赢合科技 平安鼎越混合 315.23 17.68 0.03 4.89
315 603606 东方电缆 平安鼎泰混合 590.60 12.10 0.16 2.16
316 300394 天孚通信 平安鼎泰混合 584.81 6.61 0.02 2.14
317 09992 泡泡玛特 平安消费精选混合A 84.48 2.42 -- 4.72
平安消费精选混合C 84.48 2.42 -- 4.72
318 002922 伊戈尔 平安深证300指数增强 137.94 6.31 0.02 1.89
319 600487 亨通光电 平安行业先锋混合 498.49 31.61 0.19 3.64

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