- 旗下基金：549只14/166
- 份额数量：6582.84亿份18/166
- 份额相对上期变化：0.98%
- 基金经理：75人14/166
- 资产净值：7423.32亿元19/166
- 资产相对上期变化：3.05%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
|
债券
|
99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
|
其他资产
|
1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
|
资产总值
|
192781678.07 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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截至：2015-06-30
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截至：2015-03-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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|
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资产配置明细
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|
资产总值
|
192781678.07 |
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4.89 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17644938.53 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
1282466.05 |
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|
资产总值
|
192781678.07 |
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4.89 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17644938.53 |
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37.80 |
|
债券
|
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-3.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
56361251.99 |
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|
其他资产
|
1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
|
资产总值
|
192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
|
债券
|
99250385.71 |
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-3.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
|
其他资产
|
1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
|
资产总值
|
192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
|
债券
|
99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
|
其他资产
|
1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
|
资产总值
|
192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
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债券
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99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
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债券
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99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
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债券
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99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
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债券
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99250385.71 |
51.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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99250385.71 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
4.89 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17644938.53 |
9.15 |
37.80 |
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债券
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99250385.71 |
51.48 |
-3.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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56361251.99 |
29.24 |
9.09 |
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其他资产
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1282466.05 |
0.67 |
-0.16 |
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资产总值
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192781678.07 |
100.00 |
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