- 旗下基金：94只30/142
- 份额数量：2703.26亿份20/142
- 份额相对上期变化：13.95%
- 基金经理：21人36/142
- 资产净值：2869.54亿元22/142
- 资产相对上期变化：13.54%
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
|
债券
|
21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-20.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20.16 |
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其他资产
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297129.86 |
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|
资产总值
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34129391.56 |
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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20.16 |
-0.27 |
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其他资产
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297129.86 |
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-30.65 |
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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20.16 |
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297129.86 |
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资产总值
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
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其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
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|
资产总值
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34129391.56 |
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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金融衍生品
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6879857.39 |
20.16 |
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其他资产
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297129.86 |
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资产总值
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34129391.56 |
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1150629.52 |
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资产总值
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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20.16 |
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其他资产
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297129.86 |
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|
资产总值
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34129391.56 |
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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-12.17 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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1150629.52 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
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|
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银行存款和结算备付金
|
6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
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-1.06 |
|
债券
|
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
|
债券
|
21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
|
债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
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297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
|
债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
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其他资产
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297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
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-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
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其他资产
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297129.86 |
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-30.65 |
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
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其他资产
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297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
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其他资产
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297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
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资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
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其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
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资产总值
|
34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
63.66 |
-20.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
20.16 |
-0.27 |
|
其他资产
|
297129.86 |
0.87 |
-30.65 |
|
资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1150629.52 |
3.37 |
-1.06 |
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债券
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21728115.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6879857.39 |
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其他资产
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297129.86 |
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|
资产总值
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34129391.56 |
100.00 |
-12.17 |
