- 旗下基金：519只12/169
- 份额数量：6226.67亿份18/169
- 份额相对上期变化：0.38%
- 基金经理：68人14/169
- 资产净值：6910.34亿元21/169
- 资产相对上期变化：4.45%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9157151.10 |
5.53 |
44.28 |
|
债券
|
95173002.11 |
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-4.27 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
36449588.52 |
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9.34 |
|
其他资产
|
407913.16 |
0.25 |
-18.42 |
|
资产总值
|
165577125.58 |
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12.15 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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截至：2020-03-31
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|
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|
165577125.58 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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|
股票
|
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截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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9157151.10 |
5.53 |
44.28 |
|
债券
|
95173002.11 |
57.48 |
-4.27 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36449588.52 |
22.01 |
9.34 |
|
其他资产
|
407913.16 |
0.25 |
-18.42 |
|
资产总值
|
165577125.58 |
100.00 |
12.15 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9157151.10 |
5.53 |
44.28 |
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债券
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95173002.11 |
57.48 |
-4.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36449588.52 |
22.01 |
9.34 |
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其他资产
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407913.16 |
0.25 |
-18.42 |
|
资产总值
|
165577125.58 |
100.00 |
12.15 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9157151.10 |
5.53 |
44.28 |
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债券
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95173002.11 |
57.48 |
-4.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36449588.52 |
22.01 |
9.34 |
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其他资产
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407913.16 |
0.25 |
-18.42 |
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资产总值
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165577125.58 |
100.00 |
12.15 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9157151.10 |
5.53 |
44.28 |
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债券
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95173002.11 |
57.48 |
-4.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36449588.52 |
22.01 |
9.34 |
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其他资产
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407913.16 |
0.25 |
-18.42 |
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资产总值
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165577125.58 |
100.00 |
12.15 |
