平安基金(T000035604)资产配置_平安基金_爱基金网

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平安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：316只14/193
份额数量：5213.17亿份16/193
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：39人22/193
资产净值：5611.64亿元20/193
资产相对上期变化：6.25%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
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资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6420483.30	5.13	11.09
债券	70816428.16	56.61	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24011767.53	19.19	2.67
其他资产	599192.70	0.48	143.30
资产总值	125095626.81	100.00	7.14