平安基金(T000035604)资产配置_平安基金_爱基金网

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平安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：363只14/201
份额数量：5468.32亿份17/201
份额相对上期变化：1.51%
基金经理：57人15/201
资产净值：5764.79亿元16/201
资产相对上期变化：4.59%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2662769.17	8.72	-43.78
债券	26533910.14	86.91	-58.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	476967.03	1.56	-6.42
其他资产	226040.96	0.74	-50.18
资产总值	30530109.87	100.00	-75.67