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平安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:97只27/139
  • 份额数量:2554.96亿份17/139
  • 份额相对上期变化:-3.28%
  • 基金经理:17人43/139
  • 资产净值:2736.71亿元18/139
  • 资产相对上期变化:-2.07%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18农发10 5 2260.00 226051.65 1.24
2 19国开01 11 1585.00 158501.01 4.53
3 19国开06 2 1475.00 147455.75 34.98
4 19平安银行CD097 1 1500.00 146665.48 1.32
5 19农发02 7 1245.00 124334.39 1.06
6 19贴现国债15 3 1130.00 112912.51 0.89
7 19建设银行CD076 1 1100.00 107569.78 0.97
8 19上海银行CD264 2 1000.00 99936.72 6.55
9 19民生银行CD386 1 1000.00 99561.98 0.89
10 19华泰证券CP002 3 900.00 90099.00 4.24
11 19海通证券CP002 3 900.00 89991.00 4.23
12 19广州地铁SCP001 3 900.00 89901.00 4.23
13 19船重SCP006 3 900.00 89730.00 4.22
14 19邮储银行CD010 1 900.00 89454.65 0.80
15 17华夏银行01 1 800.00 80936.00 8.52
16 19上海银行CD188 2 700.00 69946.22 4.59
17 16进出13 1 650.00 65031.99 0.58
18 19上海银行CD182 1 600.00 59966.02 0.54
19 19苏州银行CD252 2 600.00 59957.28 3.93
20 19重庆银行CD109 2 600.00 59952.54 3.93
21 19渤海银行CD304 2 600.00 59763.62 3.92
22 19江苏江南农村商业银行CD105 2 600.00 59270.08 3.89
23 G京投1优 3 600.00 59101.74 2.78
24 19河北银行CD113 2 600.00 58699.82 3.85
25 18浙商银行01 3 560.00 57036.00 4.29
26 16浙商银行债 1 520.00 52436.80 5.52
27 18中信银行CD293 1 500.00 49813.81 0.45
28 19长沙银行CD156 1 500.00 49813.57 1.00
29 19汇丰银行CD004 2 500.00 49427.52 3.24
30 19青岛农商行CD052 1 450.00 44779.45 0.89
31 19东方证券CP003 1 400.00 40001.51 0.80
32 19广州农村商业银行CD072 1 400.00 39736.55 0.79
33 17云投G1 4 394.40 39585.92 7.03
34 14滨建投MTN002 2 370.00 38642.80 10.28
35 19伊利实业SCP002 2 360.00 36100.80 19.30
36 17北京银行绿色金融债 1 350.00 35997.50 3.79
37 19桂林银行CD118 1 350.00 34726.32 0.69
38 19重汽CP001 2 300.00 30006.00 7.99
39 19申万宏源CP004BC 1 300.00 30000.36 0.60
40 18中信银行CD264 1 300.00 29947.38 0.60
41 19重庆农村商行CD168 1 300.00 29905.80 0.60
42 19渤海银行CD301 1 300.00 29884.17 0.60
43 17国开06 2 280.00 28632.80 11.87
44 16津保投MTN001 2 280.00 28140.00 7.49
45 18国开12 3 270.00 27361.80 7.74
46 18渤海银行02 2 260.00 26408.20 6.96
47 17郑州银行绿色金融01 1 250.00 25365.00 2.67
48 19附息国债04 1 250.00 25242.50 22.11
49 18金地01 6 240.00 25082.40 10.81
50 18天津银行01 2 240.00 24417.60 7.07
51 17远东租赁MTN001 2 220.00 22356.40 11.95
52 19渤海银行CD294 1 210.00 20928.43 1.67
53 17进出04 1 200.00 20446.00 8.02
54 18贵阳银行绿色金融01 2 200.00 20306.00 8.56
55 19华融租赁债01 2 200.00 20088.00 10.74
56 19兴业消费金融债01 2 200.00 19966.00 21.83
57 19沪港务CP002 1 200.00 19958.00 7.85
58 19重庆农村商行CD181 1 200.00 19921.01 1.59
59 19南京银行01 1 190.00 19081.70 7.48
60 19进出02 1 175.00 17494.47 1.40
61 18国开02 1 170.00 17108.75 1.37
62 19齐交债01 2 160.00 16078.40 17.58
63 18重庆银行绿色金融01 1 150.00 15294.00 6.00
64 19进出06 1 150.00 15100.50 7.29
65 19国药控股SCP008 1 150.00 15049.50 5.92
66 19东航股SCP009 1 150.00 15031.50 5.91
67 19厦门银行01 1 150.00 15024.00 7.22
68 龙腾优07 1 150.00 15010.70 0.30
69 19绿城A1 2 144.00 14400.00 0.94
70 18长沙银行01 1 140.00 14274.40 6.86
71 19京保4A 1 142.00 14200.00 0.13
72 19京保3A 2 142.00 14200.00 0.23
73 19附息国债06 1 140.00 14176.40 12.42
74 15中航债 1 140.00 14075.60 2.70
75 永熙优07 1 140.00 14008.16 0.28
76 19农发01 3 140.00 13944.00 10.78
77 16幸福A5 5 139.00 13904.25 0.60
78 18浙能01 1 130.00 13525.20 2.60
79 19国开07 1 130.00 13040.30 6.30
80 18华锦01 1 130.00 12967.50 5.10
81 19国开03 2 130.00 12951.90 6.27
82 19永赢租赁债 1 125.00 12617.50 4.96
83 18川发01 1 120.00 12586.80 2.42
84 14桂铁投MTN002 2 120.00 12537.60 13.71
85 16陆嘴01 1 124.00 12535.16 2.41
86 17广电01 1 120.00 12470.40 2.39
87 17永州城投债 2 120.00 12248.40 13.39
88 18渤海银行03 1 120.00 12180.00 5.85
89 15皖出版MTN001 2 120.00 12176.40 13.31
90 18苏宁06 1 120.00 11952.00 3.74
91 15湖州城投MTN001 1 115.00 11705.85 3.66
92 方碧44优 3 115.00 11572.95 0.09
93 18附息国债23 1 110.00 11161.70 9.78
94 18富滇银行绿色金融01 1 110.00 11091.30 8.91
95 18农发05 1 110.00 11078.42 0.88
96 19附息国债07 1 110.00 11050.60 9.68
97 17国开15 1 100.00 10304.00 10.57
98 18宁波银行02 1 100.00 10261.00 9.67
99 18花12A1 1 100.00 10179.14 3.99
100 18花13A1 1 100.00 10177.61 3.99
101 17国开10 1 100.00 10177.00 10.44
102 15安庆城投MTN001 1 100.00 10148.00 3.17
103 18云铜CP001 1 100.00 10104.00 3.16
104 19华润MTN003A 1 100.00 10084.00 9.95
105 16中建MTN001 1 100.00 10081.00 9.50
106 方碧45优 2 100.00 10066.00 0.66
107 19西江SCP001 1 100.00 10060.00 3.14
108 19兴业租赁债01 1 100.00 10048.00 9.47
109 万科32A1 1 100.00 10041.66 0.20
110 19农发03 1 100.00 10028.00 29.35
111 16吉林债02 1 100.00 10018.00 32.35
112 19苏国信SCP015 1 100.00 10000.51 0.80
113 19中交一航SCP003 1 100.00 10000.27 0.80
114 19云能投SCP007 1 100.00 10000.18 0.80
115 19华电江苏SCP005 1 100.00 10000.16 0.80
116 绿城14优 1 100.00 10000.00 0.20
117 19华夏租赁01 1 100.00 9989.00 9.41
118 18侨鑫A 1 100.00 9984.86 4.82
119 19进出05 1 100.00 9934.00 4.77
120 永泰优03 1 98.00 9800.00 0.20
121 19建设银行CD110 2 100.00 9707.00 20.56
122 19中国银行CD060 2 100.00 9705.00 20.56
123 19浙商银行CD036 2 100.00 9688.00 20.52
124 天著优04 3 95.00 9500.00 0.34
125 18华润MTN001 1 90.00 9335.70 9.57
126 18招银租赁债01 1 90.00 9295.20 8.76
127 18进出13 1 90.00 9120.60 20.31
128 19紫金矿业MTN001A 1 90.00 9086.40 9.32
129 19中铝01 1 90.00 9060.30 9.29
130 18国债27 1 90.00 9042.30 7.92
131 绿城13优 1 89.00 8900.00 0.08
132 信融05优 1 86.00 8600.00 0.08
133 19借01A1 1 86.00 8600.00 0.17
134 18国开04 1 80.00 8374.40 8.27
135 14滨建投MTN001 1 80.00 8313.60 3.76
136 17甘肃银行三农债02 1 80.00 8100.80 6.51
137 19广铁绿色债01 1 80.00 8053.60 7.95
138 19江东控股MTN001 1 80.00 8028.00 3.63
139 16吉林02 1 80.00 8016.80 25.89
140 链融04A1 1 80.00 8016.39 0.16
141 恒融二7A 2 80.00 8014.54 0.53
142 19津渤海CP002 1 80.00 8002.40 3.62
143 万科26A1 1 80.00 8000.75 0.07
144 19徽商银行CD085 2 80.00 7880.80 16.70
145 19民生银行CD022 2 80.00 7822.40 33.91
146 国链12A1 1 78.00 7800.00 0.62
147 19浦发银行CD257 2 80.00 7760.80 16.44
148 永熙3优2 1 76.00 7600.00 0.07
149 永熙优10 1 71.00 7100.00 0.06
150 链融01A1 1 70.00 7029.55 0.14
151 19宁波银行小微债01 1 70.00 7012.60 6.60
152 19冀建投MTN002 1 70.00 6985.30 6.79
153 19建花5A 1 70.00 6981.21 0.74
154 方碧54优 1 66.00 6600.00 0.06
155 招慧02A 3 65.00 6500.00 2.08
156 18远洋集团MTN002 3 60.00 6241.80 9.44
157 联易融14 1 62.00 6200.00 0.12
158 16川铁投MTN001 2 60.00 6062.40 16.38
159 方碧46优 2 60.00 6038.76 0.40
160 方碧48优 2 60.00 6026.46 0.40
161 绿城10优 1 60.00 6001.58 0.05
162 链融07A1 1 60.00 6000.00 0.05
163 链融08A1 1 60.00 6000.00 0.05
164 联易融10 1 60.00 6000.00 0.05
165 19南京地铁绿色债01 2 60.00 5995.80 16.20
166 19北排水MTN001 1 60.00 5980.20 5.90
167 19农业银行CD092 2 60.00 5823.00 25.25
168 19中信银行CD083 2 60.00 5817.60 25.22
169 19江苏银行CD086 3 60.00 5814.00 30.66
170 永熙3优1 2 56.00 5600.00 0.37
171 18昆城投债01 1 50.00 5292.00 8.96
172 18巢城投债 1 50.00 5252.50 8.89
173 17诸暨国资债01 1 50.00 5180.00 8.69
174 18川水电MTN001 1 50.00 5171.50 5.03
175 18南京银行02 1 50.00 5149.50 4.84
176 18国开03 1 50.00 5122.00 4.82
177 18进出04 1 50.00 5113.50 4.81
178 19国投电 1 50.00 5112.00 4.97
179 18九江银行绿色金融02 1 50.00 5094.00 7.25
180 18国开08 1 50.00 5086.50 14.89
181 17天津轨交MTN001 1 50.00 5063.50 4.32
182 19北京国资MTN002 1 50.00 5055.50 4.31
183 19工银投资债01 1 50.00 5043.00 4.91
184 19中航集MTN002 1 50.00 5038.50 4.30
185 19财金01 1 50.00 5020.50 4.88
186 19陆家嘴MTN002 1 50.00 5009.50 4.27
187 13国开08 1 50.00 5004.50 14.65
188 19华润银行小微债01 1 50.00 5004.00 7.12
189 永熙优04 1 50.00 5000.00 0.40
190 16农发07 1 50.00 4996.00 14.62
191 19国开05 1 50.00 4912.50 6.99
192 天著优02 2 48.00 4800.00 0.31
193 金易01 1 48.00 4800.00 1.50
194 18民生银行01 1 45.00 4576.05 6.51
195 18国投01 1 40.00 4157.60 6.97
196 12石油05 1 40.00 4135.20 6.93
197 17物产中大MTN001 1 40.00 4106.00 6.89
198 18中核MTN001 1 40.00 4101.20 6.88
199 18苏交通MTN001 2 40.00 4100.00 11.08
200 18重庆银行01 1 40.00 4086.40 5.82
201 17国开绿债03 1 40.00 4048.00 9.01
202 10农发11 1 40.00 4027.60 8.97
203 方碧43优 2 40.00 4024.46 0.26
204 一方碧42 2 40.00 4022.40 0.26
205 19渤海02 1 40.00 4016.00 6.80
206 19国开08 1 40.00 4007.20 2.00
207 19国开02 2 40.00 4000.80 17.35
208 19借02A1 1 40.00 4000.00 0.32
209 19恒健01 1 40.00 3986.80 6.75
210 国开1801 1 39.00 3946.80 8.79
211 19浦发银行CD239 2 40.00 3880.00 321.75
212 19农业银行CD047 2 40.00 3879.20 321.68
213 19光大银行CD036 2 40.00 3878.40 321.62
214 龙腾优08 1 38.00 3802.65 0.30
215 永熙优05 1 36.00 3600.00 0.29
216 天著优03 1 35.00 3500.00 0.28
217 永熙优14 1 34.00 3400.00 0.27
218 19信易06 1 32.10 3210.00 0.26
219 19中信银行CD095 2 30.00 2908.50 241.19
220 19宁波银行CD016 1 30.00 2908.20 9.39
221 联易融11 1 23.00 2300.00 0.72
222 18海淀国资MTN001 1 20.00 2039.80 6.59
223 18厦门农商小微债02 1 20.00 2036.60 6.99
224 18电投06 1 20.00 2033.80 6.57
225 16桂铁投MTN003 1 20.00 2031.00 6.97
226 18星河实业MTN002 1 20.00 2018.60 9.50
227 19物产中大MTN002 1 20.00 2005.80 6.89
228 金地11A 2 20.00 2001.28 2.19
229 16国开15 2 20.00 2000.40 2.59
230 19兴业银行CD145 1 20.00 1941.00 10.93
231 19浦发银行CD116 1 20.00 1939.60 10.92
232 19徽商银行CD034 1 20.00 1937.60 10.91
233 19国债01 4 18.03 1801.92 6.71
234 18飞驰建融2A 1 40.00 1627.20 2.73
235 金地12A 1 16.00 1600.73 0.50
236 18建花A 1 13.00 1300.00 1.22
237 绿城11优 1 12.00 1200.60 0.38
238 18朝阳国资MTN001 2 10.00 1032.30 13.12
239 18津城建MTN005 2 10.00 1031.50 13.11
240 18借03A1 1 10.00 1021.44 0.32
241 18借05A1 1 10.00 1020.76 3.50
242 19贵州高速MTN002 2 10.00 1017.10 12.93
243 18镇江交通CP002 2 10.00 1014.00 12.89
244 链融8A4 1 9.00 900.64 0.28
245 16国债19 4 8.70 804.70 3.00
246 19京保5A 1 71.00 756.60 0.24
247 链融8A2 1 7.00 700.50 0.22
248 国开1702 1 6.50 665.53 10.83
249 链融8A3 1 6.50 650.46 0.20
250 参林转债 1 3.72 559.08 7.26
251 国开1704 1 5.00 503.55 8.19
252 顺昌转债 2 0.00 439.58 5.59
253 浙商转债 2 0.00 428.80 5.45
254 水晶转债 3 2.50 411.30 2.64
255 链融8A1 1 4.00 400.28 0.13
256 林洋转债 3 0.00 375.74 1.47
257 洲明转债 2 0.00 318.92 4.05
258 长证转债 3 0.00 301.98 2.15
259 中天转债 3 0.00 266.56 1.04
260 17宝武EB 1 2.52 254.19 4.14
261 拓邦转债 2 0.00 236.38 3.00
262 桐昆转债 3 0.00 224.75 1.60
263 长久转债 2 0.00 215.80 2.74
264 电气转债 2 0.00 206.46 2.62
265 16凤凰EB 1 2.00 199.80 3.25
266 光华转债 2 0.00 176.60 2.24
267 17浙报EB 1 0.00 159.19 2.59
268 中信转债 2 0.00 150.50 1.91
269 圆通转债 2 0.00 141.80 1.80
270 光大转债 2 0.00 136.22 1.73
271 16皖新EB 1 0.00 116.16 1.89
272 旭升转债 2 0.00 115.04 1.46
273 曙光转债 1 0.00 113.67 1.85
274 蓝思转债 2 0.00 113.46 1.44
275 金禾转债 2 0.00 113.14 1.44
276 张行转债 2 0.00 106.72 1.36
277 金农转债 1 0.00 99.72 1.62
278 绝味转债 1 0.59 83.10 1.08
279 崇达转债 2 0.00 74.96 0.95
280 久立转2 2 0.00 67.28 0.86
281 新凤转债 2 0.00 62.52 0.79
282 亨通转债 2 0.00 61.72 0.78
283 长信转债 2 0.00 49.54 0.63
284 星源转债 2 0.00 45.70 0.58
285 中鼎转2 2 0.00 43.46 0.55
286 千禾转债 1 0.30 37.20 0.48
287 国祯转债 1 0.00 26.10 0.42