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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：203只39/166
  • 份额数量：1445.99亿份46/166
  • 份额相对上期变化：-3.01%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：1549.68亿元48/166
  • 资产相对上期变化：-1.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 国联恒生港股通科技ETF 1571.60 4.21 -- 15.24
国联中证港股通综合指数增强A 1048.98 2.81 -- 9.39
国联中证港股通综合指数增强C 1048.98 2.81 -- 9.39
国联优势产业混合A 9220.58 24.70 -- 3.66
国联优势产业混合C 9220.58 24.70 -- 3.66
国联行业先锋6个月持有混合A 1146.04 3.07 -- 9.70
国联行业先锋6个月持有混合C 1146.04 3.07 -- 9.70
国联价值成长6个月持有混合A 425.57 1.14 -- 5.00
国联价值成长6个月持有混合C 425.57 1.14 -- 5.00
国联沪港深大消费主题A 851.13 2.28 -- 5.97
国联沪港深大消费主题C 851.13 2.28 -- 5.97
2 09988 阿里巴巴-W 国联恒生港股通科技ETF 1247.58 15.47 -- 12.09
国联中证港股通综合指数增强A 1025.00 12.71 -- 9.17
国联中证港股通综合指数增强C 1025.00 12.71 -- 9.17
3 01810 小米集团-W 国联恒生港股通科技ETF 1018.34 54.18 -- 9.87
4 03690 美团-W 国联恒生港股通科技ETF 987.03 16.59 -- 9.57
国联中证港股通综合指数增强A 382.56 6.43 -- 3.42
国联中证港股通综合指数增强C 382.56 6.43 -- 3.42
5 00981 中芯国际 国联恒生港股通科技ETF 974.49 12.55 -- 9.45
国联中证港股通综合指数增强A 780.37 10.05 -- 6.98
国联中证港股通综合指数增强C 780.37 10.05 -- 6.98
国联中证800指数增强A 55.59 0.35 -- 1.21
国联中证800指数增强C 55.59 0.35 -- 1.21
国联鑫价值混合B 23.82 0.15 -- 0.25
国联上证科创板综合指数增强A 717.01 4.51 -- 1.86
国联上证科创板综合指数增强C 717.01 4.51 -- 1.86
国联中证A50ETF 1196.50 7.53 -- 7.15
国联沪深300指数增强A 446.92 2.81 -- 1.54
国联沪深300指数增强C 446.92 2.81 -- 1.54
国联鑫价值混合A 23.82 0.15 -- 0.25
国联鑫价值混合C 23.82 0.15 -- 0.25
国联沪港深大消费主题A 1184.59 15.26 -- 8.31
国联沪港深大消费主题C 1184.59 15.26 -- 8.31
6 01347 华虹宏力 国联恒生港股通科技ETF 766.34 4.10 -- 7.43
国联中证500指数增强A 181.60 0.54 -- 1.00
国联中证500指数增强C 181.60 0.54 -- 1.00
国联低碳经济3个月持有混合A 1383.15 7.40 -- 7.02
国联低碳经济3个月持有混合C 1383.15 7.40 -- 7.02
国联中证500ETF 36.99 0.11 -- 1.12
国联沪港深大消费主题A 1214.93 6.50 -- 8.52
国联沪港深大消费主题C 1214.93 6.50 -- 8.52
7 00992 联想集团 国联恒生港股通科技ETF 695.79 34.80 -- 6.74
8 01024 快手-W 国联恒生港股通科技ETF 561.49 15.54 -- 5.44
9 00522 ASMPT 国联恒生港股通科技ETF 354.67 1.71 -- 3.44
10 09660 地平线机器人-W 国联恒生港股通科技ETF 211.98 59.82 -- 2.05
11 300811 铂科新材 国联昭元债券A 415.62 4.38 0.02 0.54
国联昭元债券C 415.62 4.38 0.02 0.54
国联匠心优选混合A 2528.82 26.65 0.12 2.93
国联匠心优选混合C 2528.82 26.65 0.12 2.93
12 300285 国瓷材料 国联昭元债券A 405.50 3.93 0.00 0.53
国联昭元债券C 405.50 3.93 0.00 0.53
国联匠心优选混合A 2471.16 23.95 0.03 2.86
国联匠心优选混合C 2471.16 23.95 0.03 2.86
13 002463 沪电股份 国联昭元债券A 349.91 2.29 0.00 0.45
国联昭元债券C 349.91 2.29 0.00 0.45
国联匠心优选混合A 1926.81 12.61 0.01 2.23
国联匠心优选混合C 1926.81 12.61 0.01 2.23
国联产业升级混合 636.26 4.16 0.00 6.42
国联新经济混合A 1630.38 10.67 0.01 5.59
国联新经济混合C 1630.38 10.67 0.01 5.59
14 688019 安集科技 国联昭元债券A 342.85 1.01 0.02 0.44
国联昭元债券C 342.85 1.01 0.02 0.44
国联匠心优选混合A 2080.96 6.13 0.14 2.41
国联匠心优选混合C 2080.96 6.13 0.14 2.41
15 002129 TCL中环 国联昭元债券A 314.68 26.18 0.01 0.41
国联昭元债券C 314.68 26.18 0.01 0.41
国联匠心优选混合A 1914.91 159.31 0.04 2.22
国联匠心优选混合C 1914.91 159.31 0.04 2.22
16 300054 鼎龙股份 国联昭元债券A 312.61 2.95 0.00 0.40
国联昭元债券C 312.61 2.95 0.00 0.40
国联匠心优选混合A 1903.22 17.96 0.02 2.21
国联匠心优选混合C 1903.22 17.96 0.02 2.21
17 605376 博迁新材 国联昭元债券A 298.43 1.10 -- 0.39
国联昭元债券C 298.43 1.10 -- 0.39
国联匠心优选混合A 1812.28 6.68 -- 2.10
国联匠心优选混合C 1812.28 6.68 -- 2.10
18 002281 光迅科技 国联昭元债券A 285.20 1.11 0.00 0.37
国联昭元债券C 285.20 1.11 0.00 0.37
国联稳健鑫益债券A 17.99 0.07 0.00 0.36
国联稳健鑫益债券C 17.99 0.07 0.00 0.36
国联中证500指数增强A 185.00 0.72 0.00 1.02
国联中证500指数增强C 185.00 0.72 0.00 1.02
国联中证500ETF 30.83 0.12 0.00 0.94
19 300308 中际旭创 国联昭元债券A 279.40 0.22 0.00 0.36
国联昭元债券C 279.40 0.22 0.00 0.36
国联中证800指数增强A 152.40 0.12 0.00 3.31
国联中证800指数增强C 152.40 0.12 0.00 3.31
国联中证A50ETF 1714.50 1.35 0.00 10.25
国联沪深300指数增强A 1498.60 1.18 0.00 5.16
国联沪深300指数增强C 1498.60 1.18 0.00 5.16
国联融盛双盈债券A 660.40 0.52 0.00 0.45
国联融盛双盈债券C 660.40 0.52 0.00 0.45
国联高质量成长混合A 863.60 0.68 0.00 5.72
国联高质量成长混合C 863.60 0.68 0.00 5.72
国联核心成长 508.00 0.40 0.00 4.33
国联新经济混合A 2336.80 1.84 0.00 8.01
国联新经济混合C 2336.80 1.84 0.00 8.01
20 301377 鼎泰高科 国联昭元债券A 258.92 0.47 -- 0.34
国联昭元债券C 258.92 0.47 -- 0.34
21 688498 源杰科技 国联稳健鑫益债券A 37.72 0.02 -- 0.76
国联稳健鑫益债券C 37.72 0.02 -- 0.76
国联上证科创板综合指数增强A 2190.40 1.16 -- 5.67
国联上证科创板综合指数增强C 2190.40 1.16 -- 5.67
国联中证500指数增强A 226.32 0.12 -- 1.25
国联中证500指数增强C 226.32 0.12 -- 1.25
国联高质量成长混合A 909.05 0.48 -- 6.02
国联高质量成长混合C 909.05 0.48 -- 6.02
国联中证500ETF 56.58 0.03 -- 1.72
国联策略优选混合A 6711.33 3.56 -- 2.59
国联策略优选混合C 6711.33 3.56 -- 2.59
22 688503 聚和材料 国联稳健鑫益债券A 18.58 0.14 0.00 0.37
国联稳健鑫益债券C 18.58 0.14 0.00 0.37
国联策略优选混合A 5818.48 43.85 0.25 2.24
国联策略优选混合C 5818.48 43.85 0.25 2.24
23 300223 君正股份 国联稳健鑫益债券A 17.42 0.07 0.00 0.35
国联稳健鑫益债券C 17.42 0.07 0.00 0.35
国联中证500指数增强A 216.54 0.87 0.00 1.20
国联中证500指数增强C 216.54 0.87 0.00 1.20
国联中证500ETF 24.89 0.10 0.00 0.76
国联竞争优势 251.39 1.01 0.00 4.88
24 301031 中熔电气 国联稳健鑫益债券A 17.15 0.14 0.00 0.34
国联稳健鑫益债券C 17.15 0.14 0.00 0.34
25 301536 星宸科技 国联稳健鑫益债券A 16.73 0.13 0.00 0.34
国联稳健鑫益债券C 16.73 0.13 0.00 0.34
26 688002 睿创微纳 国联稳健鑫益债券A 17.02 0.11 0.00 0.34
国联稳健鑫益债券C 17.02 0.11 0.00 0.34
27 300136 信维通信 国联稳健鑫益债券A 16.70 0.14 0.00 0.34
国联稳健鑫益债券C 16.70 0.14 0.00 0.34
国联中证500ETF 29.81 0.25 0.00 0.91
国联央视50ETF 254.05 2.13 0.00 6.47
28 300604 长川科技 国联稳健鑫益债券A 17.07 0.05 0.00 0.34
国联稳健鑫益债券C 17.07 0.05 0.00 0.34
国联物联网主题C 242.41 0.71 0.00 3.76
国联中证500指数增强A 242.41 0.71 0.00 1.34
国联中证500指数增强C 242.41 0.71 0.00 1.34
国联中证500ETF 37.56 0.11 0.00 1.14
国联物联网主题A 242.41 0.71 0.00 3.76
国联新经济混合A 1304.22 3.82 0.01 4.47
国联新经济混合C 1304.22 3.82 0.01 4.47
29 002240 盛新锂能 国联稳健鑫益债券A 16.59 0.37 0.00 0.33
国联稳健鑫益债券C 16.59 0.37 0.00 0.33
30 601900 南方传媒 国联价值均衡混合A 444.17 40.90 0.23 3.66
国联价值均衡混合C 444.17 40.90 0.23 3.66
国联稳健增益债券A 111.86 10.30 0.06 1.11
国联稳健增益债券C 111.86 10.30 0.06 1.11
国联国企改革混合C 1580.02 145.49 0.83 4.76
国联优势产业混合A 13650.15 1256.92 7.16 5.42
国联优势产业混合C 13650.15 1256.92 7.16 5.42
国联鑫思路混合A 204.17 18.80 0.11 3.58
国联鑫思路混合C 204.17 18.80 0.11 3.58
国联国企改革混合A 1580.02 145.49 0.83 4.76
31 601117 中国化学 国联价值均衡混合A 416.75 56.70 0.01 3.43
国联价值均衡混合C 416.75 56.70 0.01 3.43
国联稳健增益债券A 97.02 13.20 0.00 0.96
国联稳健增益债券C 97.02 13.20 0.00 0.96
国联国企改革混合C 1443.69 196.42 0.03 4.35
国联优势产业混合A 12767.46 1737.07 0.29 5.07
国联优势产业混合C 12767.46 1737.07 0.29 5.07
国联鑫思路混合A 149.21 20.30 0.00 2.61
国联鑫思路混合C 149.21 20.30 0.00 2.61
国联国企改革混合A 1443.69 196.42 0.03 4.35
32 002415 海康威视 国联价值均衡混合A 355.00 10.38 0.00 2.92
国联价值均衡混合C 355.00 10.38 0.00 2.92
国联稳健增益债券A 66.35 1.94 0.00 0.66
国联稳健增益债券C 66.35 1.94 0.00 0.66
国联国企改革混合C 971.28 28.40 0.00 2.93
国联鑫思路混合A 106.02 3.10 0.00 1.86
国联鑫思路混合C 106.02 3.10 0.00 1.86
国联国企改革混合A 971.28 28.40 0.00 2.93
33 002557 洽洽食品 国联价值均衡混合A 351.66 19.58 0.04 2.90
国联价值均衡混合C 351.66 19.58 0.04 2.90
国联稳健增益债券A 84.05 4.68 0.01 0.83
国联稳健增益债券C 84.05 4.68 0.01 0.83
国联国企改革混合C 1071.67 59.67 0.12 3.23
国联优势产业混合A 11263.50 627.14 1.24 4.47
国联优势产业混合C 11263.50 627.14 1.24 4.47
国联鑫思路混合A 148.89 8.29 0.02 2.61
国联鑫思路混合C 148.89 8.29 0.02 2.61
国联国企改革混合A 1071.67 59.67 0.12 3.23
34 002966 苏州银行 国联价值均衡混合A 345.91 49.70 0.01 2.85
国联价值均衡混合C 345.91 49.70 0.01 2.85
国联稳健增益债券A 67.51 9.70 0.00 0.67
国联稳健增益债券C 67.51 9.70 0.00 0.67
国联国企改革混合C 1072.45 154.09 0.04 3.23
国联鑫思路混合A 91.87 13.20 0.00 1.61
国联鑫思路混合C 91.87 13.20 0.00 1.61
国联国企改革混合A 1072.45 154.09 0.04 3.23
35 000001 平安银行 国联价值均衡混合A 343.71 34.20 0.00 2.83
国联价值均衡混合C 343.71 34.20 0.00 2.83
国联稳健增益债券A 112.56 11.20 0.00 1.12
国联稳健增益债券C 112.56 11.20 0.00 1.12
国联国企改革混合C 1437.15 143.00 0.01 4.33
国联优势产业混合A 12652.83 1258.99 0.06 5.02
国联优势产业混合C 12652.83 1258.99 0.06 5.02
国联鑫思路混合A 138.69 13.80 0.00 2.43
国联鑫思路混合C 138.69 13.80 0.00 2.43
国联国企改革混合A 1437.15 143.00 0.01 4.33
36 000651 格力电器 国联价值均衡混合A 255.00 6.80 0.00 2.10
国联价值均衡混合C 255.00 6.80 0.00 2.10
国联稳健添益债券A 10.50 0.28 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.50 0.28 0.00 0.22
国联稳健增益债券A 76.88 2.05 0.00 0.76
国联稳健增益债券C 76.88 2.05 0.00 0.76
国联行业先锋6个月持有混合A 601.88 16.05 0.00 5.09
国联行业先锋6个月持有混合C 601.88 16.05 0.00 5.09
国联景颐6个月持有混合A 24.00 0.64 0.00 0.38
国联景颐6个月持有混合C 24.00 0.64 0.00 0.38
国联高股息混合A 499.50 13.32 0.00 2.57
国联高股息混合C 499.50 13.32 0.00 2.57
国联鑫思路混合A 97.50 2.60 0.00 1.71
国联鑫思路混合C 97.50 2.60 0.00 1.71
37 601006 大秦铁路 国联价值均衡混合A 240.64 52.20 0.01 1.98
国联价值均衡混合C 240.64 52.20 0.01 1.98
国联优势产业混合A 7472.81 1621.00 0.46 2.97
国联优势产业混合C 7472.81 1621.00 0.46 2.97
国联行业先锋6个月持有混合A 623.50 135.25 0.04 5.28
国联行业先锋6个月持有混合C 623.50 135.25 0.04 5.28
国联高股息混合A 512.77 111.23 0.03 2.64
国联高股息混合C 512.77 111.23 0.03 2.64
国联鑫思路混合A 103.72 22.50 0.01 1.82
国联鑫思路混合C 103.72 22.50 0.01 1.82
38 600125 铁龙物流 国联价值均衡混合A 188.60 37.20 0.05 1.55
国联价值均衡混合C 188.60 37.20 0.05 1.55
国联国企改革混合C 927.00 182.84 0.26 2.79
国联优势产业混合A 7249.34 1429.85 2.03 2.88
国联优势产业混合C 7249.34 1429.85 2.03 2.88
国联国企改革混合A 927.00 182.84 0.26 2.79
39 000100 TCL科技 国联价值均衡混合A 154.23 26.50 0.00 1.27
国联价值均衡混合C 154.23 26.50 0.00 1.27
国联稳健增益债券A 66.93 11.50 0.00 0.66
国联稳健增益债券C 66.93 11.50 0.00 0.66
国联国企改革混合C 1001.04 172.00 0.01 3.02
国联优势产业混合A 10179.18 1749.00 0.09 4.04
国联优势产业混合C 10179.18 1749.00 0.09 4.04
国联国企改革混合A 1001.04 172.00 0.01 3.02
40 00005 TMH 国联中证港股通综合指数增强A 909.49 7.08 -- 8.14
国联中证港股通综合指数增强C 909.49 7.08 -- 8.14
41 00005 汇丰控股 国联中证港股通综合指数增强A 909.49 7.08 -- 8.14
国联中证港股通综合指数增强C 909.49 7.08 -- 8.14
42 00388 香港交易所 国联中证港股通综合指数增强A 510.76 1.62 -- 4.57
国联中证港股通综合指数增强C 510.76 1.62 -- 4.57
43 00941 中国移动 国联中证港股通综合指数增强A 456.37 6.90 -- 4.08
国联中证港股通综合指数增强C 456.37 6.90 -- 4.08
44 03988 中国银行 国联中证港股通综合指数增强A 434.27 100.20 -- 3.89
国联中证港股通综合指数增强C 434.27 100.20 -- 3.89
国联融盛双盈债券A 1121.12 196.00 0.00 0.77
国联融盛双盈债券C 1121.12 196.00 0.00 0.77
45 02318 中国平安 国联中证港股通综合指数增强A 430.09 9.70 -- 3.85
国联中证港股通综合指数增强C 430.09 9.70 -- 3.85
国联中证A50ETF 538.51 11.28 0.00 3.22
国联央视50ETF 163.27 3.42 0.00 4.16
46 688766 普冉股份 国联稳健添益债券A 15.33 0.02 -- 0.32
国联稳健添益债券C 15.33 0.02 -- 0.32
国联策略优选混合A 8164.29 10.65 -- 3.14
国联策略优选混合C 8164.29 10.65 -- 3.14
47 002833 弘亚数控 国联稳健添益债券A 11.57 0.60 0.00 0.24
国联稳健添益债券C 11.57 0.60 0.00 0.24
48 688630 芯碁微装 国联稳健添益债券A 10.99 0.02 0.00 0.23
国联稳健添益债券C 10.99 0.02 0.00 0.23
49 600066 宇通客车 国联稳健添益债券A 10.46 0.39 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.46 0.39 0.00 0.22
50 002271 东方雨虹 国联稳健添益债券A 10.56 0.89 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.56 0.89 0.00 0.22
国联高股息混合A 501.63 42.26 0.02 2.58
国联高股息混合C 501.63 42.26 0.02 2.58
51 603855 华荣股份 国联稳健添益债券A 10.74 0.62 -- 0.22
国联稳健添益债券C 10.74 0.62 -- 0.22
52 002027 分众传媒 国联稳健添益债券A 10.65 2.20 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.65 2.20 0.00 0.22
53 000895 双汇发展 国联稳健添益债券A 10.53 0.47 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.53 0.47 0.00 0.22
54 002756 永兴材料 国联稳健添益债券A 10.76 0.19 0.00 0.22
国联稳健添益债券C 10.76 0.19 0.00 0.22
国联钢铁C 730.09 12.89 0.03 5.68
国联钢铁A 730.09 12.89 0.03 5.68
55 300750 宁德时代 国联中证800指数增强A 137.55 0.35 0.00 2.99
国联中证800指数增强C 137.55 0.35 0.00 2.99
国联中证A50ETF 1576.76 4.01 0.00 9.42
国联沪深300指数增强A 1113.79 2.83 0.00 3.84
国联沪深300指数增强C 1113.79 2.83 0.00 3.84
国联融誉双华6个月持有债券A 1013.97 2.58 0.00 0.11
国联融誉双华6个月持有债券C 1013.97 2.58 0.00 0.11
国联融盛双盈债券A 381.22 0.97 0.00 0.26
国联融盛双盈债券C 381.22 0.97 0.00 0.26
国联低碳经济3个月持有混合A 1489.51 3.79 0.00 7.56
国联低碳经济3个月持有混合C 1489.51 3.79 0.00 7.56
国联价值成长6个月持有混合A 448.03 1.14 0.00 5.26
国联价值成长6个月持有混合C 448.03 1.14 0.00 5.26
国联核心成长 581.65 1.48 0.00 4.96
国联竞争优势 204.37 0.52 0.00 3.97
56 688256 寒武纪 国联中证800指数增强A 95.09 0.06 -- 2.07
国联中证800指数增强C 95.09 0.06 -- 2.07
国联沪深300指数增强A 635.03 0.40 -- 2.19
国联沪深300指数增强C 635.03 0.40 -- 2.19
国联新经济混合A 1945.14 1.22 -- 6.67
国联新经济混合C 1945.14 1.22 -- 6.67
57 300502 新易盛 国联中证800指数增强A 87.41 0.14 0.00 1.90
国联中证800指数增强C 87.41 0.14 0.00 1.90
国联沪深300指数增强A 749.04 1.23 0.00 2.58
国联沪深300指数增强C 749.04 1.23 0.00 2.58
国联融盛双盈债券A 308.36 0.51 0.00 0.21
国联融盛双盈债券C 308.36 0.51 0.00 0.21
国联高质量成长混合A 916.57 1.51 0.00 6.07
国联高质量成长混合C 916.57 1.51 0.00 6.07
58 600519 贵州茅台 国联中证800指数增强A 59.27 0.05 0.00 1.29
国联中证800指数增强C 59.27 0.05 0.00 1.29
国联稳健增益债券A 130.40 0.11 0.00 1.29
国联稳健增益债券C 130.40 0.11 0.00 1.29
国联中证A50ETF 889.12 0.75 0.00 5.31
国联沪深300指数增强A 580.89 0.49 0.00 2.00
国联沪深300指数增强C 580.89 0.49 0.00 2.00
国联国企改革混合C 1481.86 1.25 0.00 4.46
国联优势产业混合A 10859.09 9.16 0.01 4.31
国联优势产业混合C 10859.09 9.16 0.01 4.31
国联景惠混合A 35.56 0.03 0.00 0.68
国联景惠混合C 35.56 0.03 0.00 0.68
国联行业先锋6个月持有混合A 1173.64 0.99 0.00 9.93
国联行业先锋6个月持有混合C 1173.64 0.99 0.00 9.93
国联品牌优选混合A 296.37 0.25 0.00 8.57
国联品牌优选混合C 296.37 0.25 0.00 8.57
国联央视50ETF 187.78 0.16 0.00 4.78
国联鑫思路混合A 94.84 0.08 0.00 1.66
国联鑫思路混合C 94.84 0.08 0.00 1.66
国联国企改革混合A 1481.86 1.25 0.00 4.46
59 002384 东山精密 国联中证800指数增强A 57.72 0.22 0.00 1.25
国联中证800指数增强C 57.72 0.22 0.00 1.25
国联高质量成长混合A 855.26 3.26 0.00 5.67
国联高质量成长混合C 855.26 3.26 0.00 5.67
60 603986 兆易创新 国联中证800指数增强A 57.05 0.07 0.00 1.24
国联中证800指数增强C 57.05 0.07 0.00 1.24
国联物联网主题C 228.20 0.28 0.00 3.54
国联沪深300指数增强A 407.50 0.50 0.00 1.40
国联沪深300指数增强C 407.50 0.50 0.00 1.40
国联策略优选混合A 6152.84 7.55 0.02 2.37
国联策略优选混合C 6152.84 7.55 0.02 2.37
国联央视50ETF 461.29 0.57 0.00 11.74
国联物联网主题A 228.20 0.28 0.00 3.54
61 600030 中信证券 国联中证800指数增强A 52.00 1.81 0.00 1.13
国联中证800指数增强C 52.00 1.81 0.00 1.13
国联鑫价值混合B 20.11 0.70 0.00 0.21
国联沪深300指数增强A 399.92 13.92 0.00 1.38
国联沪深300指数增强C 399.92 13.92 0.00 1.38
国联鑫价值混合A 20.11 0.70 0.00 0.21
国联鑫价值混合C 20.11 0.70 0.00 0.21
62 688041 海光信息 国联中证800指数增强A 48.69 0.13 -- 1.06
国联中证800指数增强C 48.69 0.13 -- 1.06
国联上证科创板综合指数增强A 1648.21 4.45 -- 4.27
国联上证科创板综合指数增强C 1648.21 4.45 -- 4.27
63 688629 华丰科技 国联鑫价值混合B 33.75 0.18 -- 0.35
国联上证科创板综合指数增强A 672.00 3.58 -- 1.74
国联上证科创板综合指数增强C 672.00 3.58 -- 1.74
国联融誉双华6个月持有债券A 1215.06 6.48 -- 0.13
国联融誉双华6个月持有债券C 1215.06 6.48 -- 0.13
国联鑫价值混合A 33.75 0.18 -- 0.35
国联鑫价值混合C 33.75 0.18 -- 0.35
64 600546 山煤国际 国联鑫价值混合B 32.02 2.93 0.02 0.33
国联煤炭C 1230.28 112.56 0.62 4.80
国联景颐6个月持有混合A 29.29 2.68 0.01 0.46
国联景颐6个月持有混合C 29.29 2.68 0.01 0.46
国联鑫价值混合A 32.02 2.93 0.02 0.33
国联鑫价值混合C 32.02 2.93 0.02 0.33
国联煤炭A 1230.28 112.56 0.62 4.80
65 600188 兖矿能源 国联鑫价值混合B 26.66 1.50 0.00 0.28
国联融誉双华6个月持有债券A 1236.92 128.88 -- 0.13
国联融誉双华6个月持有债券C 1236.92 128.88 -- 0.13
国联煤炭C 2240.09 126.06 0.04 8.74
国联行业先锋6个月持有混合A 548.98 57.20 -- 4.65
国联行业先锋6个月持有混合C 548.98 57.20 -- 4.65
国联高股息混合A 551.94 31.06 0.01 2.84
国联高股息混合C 551.94 31.06 0.01 2.84
国联鑫价值混合A 26.66 1.50 0.00 0.28
国联鑫价值混合C 26.66 1.50 0.00 0.28
国联煤炭A 2240.09 126.06 0.04 8.74
66 601398 工商银行 国联鑫价值混合B 25.31 3.58 0.00 0.26
国联融盛双盈债券A 805.98 114.00 0.00 0.55
国联融盛双盈债券C 805.98 114.00 0.00 0.55
国联景惠混合A 21.21 3.00 0.00 0.41
国联景惠混合C 21.21 3.00 0.00 0.41
国联央视50ETF 214.86 30.39 0.00 5.47
国联鑫价值混合A 25.31 3.58 0.00 0.26
国联鑫价值混合C 25.31 3.58 0.00 0.26
67 601288 农业银行 国联鑫价值混合B 24.28 4.00 0.00 0.25
国联景惠混合A 18.21 3.00 0.00 0.35
国联景惠混合C 18.21 3.00 0.00 0.35
国联鑫价值混合A 24.28 4.00 0.00 0.25
国联鑫价值混合C 24.28 4.00 0.00 0.25
68 601825 沪农商行 国联鑫价值混合B 21.72 2.90 0.00 0.23
国联鑫价值混合A 21.72 2.90 0.00 0.23
国联鑫价值混合C 21.72 2.90 0.00 0.23
69 688313 仕佳光子 国联鑫价值混合B 22.16 0.12 -- 0.23
国联上证科创板综合指数增强A 1021.11 5.53 -- 2.64
国联上证科创板综合指数增强C 1021.11 5.53 -- 2.64
国联高质量成长混合A 873.99 4.73 -- 5.79
国联高质量成长混合C 873.99 4.73 -- 5.79
国联鑫价值混合A 22.16 0.12 -- 0.23
国联鑫价值混合C 22.16 0.12 -- 0.23
70 601688 华泰证券 国联鑫价值混合B 20.62 1.00 -- 0.22
国联鑫价值混合A 20.62 1.00 -- 0.22
国联鑫价值混合C 20.62 1.00 -- 0.22
71 688072 拓荆科技 国联上证科创板综合指数增强A 1672.43 1.90 0.01 4.33
国联上证科创板综合指数增强C 1672.43 1.90 0.01 4.33
72 688183 生益电子 国联上证科创板综合指数增强A 894.19 6.75 -- 2.31
国联上证科创板综合指数增强C 894.19 6.75 -- 2.31
73 688012 中微公司 国联上证科创板综合指数增强A 800.39 1.71 0.00 2.07
国联上证科创板综合指数增强C 800.39 1.71 0.00 2.07
国联物联网主题C 237.62 0.51 0.00 3.68
国联物联网主题A 237.62 0.51 0.00 3.68
74 688008 澜起科技 国联上证科创板综合指数增强A 712.89 2.30 -- 1.85
国联上证科创板综合指数增强C 712.89 2.30 -- 1.85
75 688322 奥比中光 国联上证科创板综合指数增强A 622.08 4.77 0.02 1.61
国联上证科创板综合指数增强C 622.08 4.77 0.02 1.61
76 000550 江铃汽车 国联稳健增益债券A 90.83 5.60 0.01 0.90
国联稳健增益债券C 90.83 5.60 0.01 0.90
国联国企改革混合C 1012.45 62.42 0.12 3.05
国联优势产业混合A 10199.14 628.80 1.21 4.05
国联优势产业混合C 10199.14 628.80 1.21 4.05
国联鑫思路混合A 103.81 6.40 0.01 1.82
国联鑫思路混合C 103.81 6.40 0.01 1.82
国联国企改革混合A 1012.45 62.42 0.12 3.05
77 600036 招商银行 国联中证A50ETF 670.91 18.90 0.00 4.01
国联行业先锋6个月持有混合A 1159.79 32.67 0.00 9.82
国联行业先锋6个月持有混合C 1159.79 32.67 0.00 9.82
国联央视50ETF 168.27 4.74 0.00 4.28
78 601899 紫金矿业 国联中证A50ETF 632.77 25.17 0.00 3.78
国联沪深300指数增强A 514.62 20.47 0.00 1.77
国联沪深300指数增强C 514.62 20.47 0.00 1.77
国联融盛双盈债券A 423.61 17.80 -- 0.29
国联融盛双盈债券C 423.61 17.80 -- 0.29
79 002371 北方华创 国联中证A50ETF 578.50 0.65 0.00 3.46
国联物联网主题C 238.83 0.27 0.00 3.70
国联融誉双华6个月持有债券A 1264.92 1.43 0.00 0.13
国联融誉双华6个月持有债券C 1264.92 1.43 0.00 0.13
国联物联网主题A 238.83 0.27 0.00 3.70
80 000333 美的集团 国联中证A50ETF 559.68 7.41 0.00 3.35
81 002475 立讯精密 国联中证A50ETF 548.42 7.79 0.00 3.28
82 000021 深科技 国联物联网主题C 263.51 4.10 0.00 4.09
国联物联网主题A 263.51 4.10 0.00 4.09
83 002409 雅克科技 国联物联网主题C 260.42 1.16 0.00 4.04
国联物联网主题A 260.42 1.16 0.00 4.04
84 688120 华海清科 国联物联网主题C 246.56 0.77 -- 3.82
国联中证500ETF 28.74 0.09 -- 0.87
国联物联网主题A 246.56 0.77 -- 3.82
85 688082 盛美上海 国联物联网主题C 224.64 0.52 0.00 3.48
国联物联网主题A 224.64 0.52 0.00 3.48
86 688170 德龙激光 国联物联网主题C 219.80 2.29 -- 3.41
国联物联网主题A 219.80 2.29 -- 3.41
国联竞争优势 186.89 1.95 -- 3.63
87 000725 京东方A 国联物联网主题C 219.78 25.32 0.00 3.41
国联低碳经济3个月持有混合A 921.99 106.22 0.00 4.68
国联低碳经济3个月持有混合C 921.99 106.22 0.00 4.68
国联核心成长 540.76 62.30 0.00 4.61
国联物联网主题A 219.78 25.32 0.00 3.41
88 603259 药明康德 国联沪深300指数增强A 388.47 3.12 0.00 1.34
国联沪深300指数增强C 388.47 3.12 0.00 1.34
89 688122 西部超导 国联新机遇混合C 232.15 3.70 0.01 8.46
国联新机遇混合A 232.15 3.70 0.01 8.46
90 601858 中国科传 国联新机遇混合C 231.43 13.37 -- 8.44
国联新机遇混合A 231.43 13.37 -- 8.44
91 000920 沃顿科技 国联新机遇混合C 197.68 12.01 0.03 7.21
国联新机遇混合A 197.68 12.01 0.03 7.21
92 601727 上海电气 国联新机遇混合C 181.86 25.98 0.01 6.63
国联新机遇混合A 181.86 25.98 0.01 6.63
93 601985 中国核电 国联新机遇混合C 149.27 16.53 0.00 5.44
国联新机遇混合A 149.27 16.53 0.00 5.44
94 603011 合锻智能 国联新机遇混合C 142.91 4.32 -- 5.21
国联新机遇混合A 142.91 4.32 -- 5.21
95 000969 安泰科技 国联新机遇混合C 103.31 4.21 0.00 3.77
国联新机遇混合A 103.31 4.21 0.00 3.77
96 000777 中核科技 国联新机遇混合C 100.83 5.16 0.01 3.68
国联新机遇混合A 100.83 5.16 0.01 3.68
97 688600 皖仪科技 国联新机遇混合C 98.80 2.97 -- 3.60
国联新机遇混合A 98.80 2.97 -- 3.60
98 002266 浙富控股 国联新机遇混合C 91.79 18.14 0.00 3.35
国联新机遇混合A 91.79 18.14 0.00 3.35
99 001309 德明利 国联中证500指数增强A 226.30 0.24 0.00 1.25
国联中证500指数增强C 226.30 0.24 0.00 1.25
国联中证500ETF 47.15 0.05 0.00 1.43
国联策略优选混合A 6053.42 6.42 0.10 2.33
国联策略优选混合C 6053.42 6.42 0.10 2.33
100 300857 协创数据 国联中证500指数增强A 218.22 0.64 0.00 1.21
国联中证500指数增强C 218.22 0.64 0.00 1.21
国联中证500ETF 37.39 0.11 0.00 1.14
101 300475 香农芯创 国联中证500指数增强A 201.00 0.67 0.00 1.11
国联中证500指数增强C 201.00 0.67 0.00 1.11
国联融誉双华6个月持有债券A 1260.00 4.20 0.01 0.13
国联融誉双华6个月持有债券C 1260.00 4.20 0.01 0.13
国联策略优选混合A 5928.00 19.76 0.04 2.28
国联策略优选混合C 5928.00 19.76 0.04 2.28
102 002436 兴森科技 国联中证500指数增强A 169.66 3.33 0.00 0.94
国联中证500指数增强C 169.66 3.33 0.00 0.94
103 002008 大族激光 国联中证500指数增强A 160.62 1.07 0.00 0.89
国联中证500指数增强C 160.62 1.07 0.00 0.89
国联中证500ETF 33.02 0.22 0.00 1.00
104 688388 嘉元科技 国联智选先锋股票A 381.99 8.68 0.16 0.91
国联智选先锋股票C 381.99 8.68 0.16 0.91
105 688110 东芯股份 国联智选先锋股票A 368.70 1.81 -- 0.88
国联智选先锋股票C 368.70 1.81 -- 0.88
106 301219 腾远钴业 国联智选先锋股票A 364.75 6.66 0.02 0.87
国联智选先锋股票C 364.75 6.66 0.02 0.87
107 300184 力源信息 国联智选先锋股票A 362.93 20.68 0.02 0.86
国联智选先锋股票C 362.93 20.68 0.02 0.86
108 301511 德福科技 国联智选先锋股票A 362.50 2.52 0.01 0.86
国联智选先锋股票C 362.50 2.52 0.01 0.86
109 300773 拉卡拉 国联智选先锋股票A 355.05 23.21 0.02 0.84
国联智选先锋股票C 355.05 23.21 0.02 0.84
110 300438 鹏辉能源 国联智选先锋股票A 344.66 4.16 0.01 0.82
国联智选先锋股票C 344.66 4.16 0.01 0.82
111 688400 凌云光 国联智选先锋股票A 332.32 5.02 0.02 0.79
国联智选先锋股票C 332.32 5.02 0.02 0.79
112 301316 慧博云通 国联智选先锋股票A 328.04 8.33 0.02 0.78
国联智选先锋股票C 328.04 8.33 0.02 0.78
113 000685 中山公用 国联智选先锋股票A 281.12 25.19 0.02 0.67
国联智选先锋股票C 281.12 25.19 0.02 0.67
114 600487 亨通光电 国联融誉双华6个月持有债券A 1899.24 17.37 0.10 0.20
国联融誉双华6个月持有债券C 1899.24 17.37 0.10 0.20
115 00883 中国海洋石油 国联融誉双华6个月持有债券A 1200.13 68.00 -- 0.13
国联融誉双华6个月持有债券C 1200.13 68.00 -- 0.13
国联融盛双盈债券A 331.80 18.80 -- 0.23
国联融盛双盈债券C 331.80 18.80 -- 0.23
国联行业先锋6个月持有混合A 663.60 37.60 -- 5.62
国联行业先锋6个月持有混合C 663.60 37.60 -- 5.62
国联景颐6个月持有混合A 26.47 1.50 -- 0.42
国联景颐6个月持有混合C 26.47 1.50 -- 0.42
国联价值成长6个月持有混合A 252.38 14.30 -- 2.96
国联价值成长6个月持有混合C 252.38 14.30 -- 2.96
116 600176 中国巨石 国联融誉双华6个月持有债券A 1166.08 16.00 0.04 0.12
国联融誉双华6个月持有债券C 1166.08 16.00 0.04 0.12
国联成长优选混合A 305.37 4.19 0.01 3.06
国联成长优选混合C 305.37 4.19 0.01 3.06
国联产业升级混合 581.58 7.98 0.02 5.87
117 601225 陕西煤业 国联融誉双华6个月持有债券A 1017.50 50.00 0.10 0.11
国联融誉双华6个月持有债券C 1017.50 50.00 0.10 0.11
国联煤炭C 2319.49 113.98 0.23 9.05
国联行业先锋6个月持有混合A 576.52 28.33 0.06 4.88
国联行业先锋6个月持有混合C 576.52 28.33 0.06 4.88
国联景颐6个月持有混合A 28.69 1.41 0.00 0.45
国联景颐6个月持有混合C 28.69 1.41 0.00 0.45
国联高股息混合A 563.33 27.68 0.06 2.90
国联高股息混合C 563.33 27.68 0.06 2.90
国联煤炭A 2319.49 113.98 0.23 9.05
118 688521 芯原股份 国联融誉双华6个月持有债券A 965.30 2.60 0.01 0.10
国联融誉双华6个月持有债券C 965.30 2.60 0.01 0.10
119 601088 中国神华 国联煤炭C 2316.63 59.34 0.03 9.04
国联景惠混合A 20.30 0.52 0.00 0.39
国联景惠混合C 20.30 0.52 0.00 0.39
国联高股息混合A 511.31 13.10 0.01 2.63
国联高股息混合C 511.31 13.10 0.01 2.63
国联煤炭A 2316.63 59.34 0.03 9.04
120 601898 中煤能源 国联煤炭C 1672.44 137.31 0.09 6.53
国联煤炭A 1672.44 137.31 0.09 6.53
121 600256 广汇能源 国联煤炭C 1544.65 312.68 0.30 6.03
国联高股息混合A 768.37 155.54 0.15 3.95
国联高股息混合C 768.37 155.54 0.15 3.95
国联煤炭A 1544.65 312.68 0.30 6.03
122 000983 山西焦煤 国联煤炭C 1380.11 237.95 0.05 5.39
国联煤炭A 1380.11 237.95 0.05 5.39
123 601699 潞安环能 国联煤炭C 1194.24 83.63 0.07 4.66
国联煤炭A 1194.24 83.63 0.07 4.66
124 600985 淮北矿业 国联煤炭C 1057.68 75.28 0.29 4.13
国联高股息混合A 574.08 40.86 0.16 2.95
国联高股息混合C 574.08 40.86 0.16 2.95
国联煤炭A 1057.68 75.28 0.29 4.13
125 601001 晋控煤业 国联煤炭C 1017.14 58.49 0.07 3.97
国联煤炭A 1017.14 58.49 0.07 3.97
126 600010 包钢股份 国联钢铁C 1685.95 756.03 0.28 13.11
国联钢铁A 1685.95 756.03 0.28 13.11
127 600019 宝钢股份 国联钢铁C 1649.20 303.72 0.02 12.83
国联钢铁A 1649.20 303.72 0.02 12.83
128 000932 华菱钢铁 国联钢铁C 765.41 220.58 0.03 5.95
国联钢铁A 765.41 220.58 0.03 5.95
129 600282 南钢股份 国联钢铁C 635.16 138.38 0.08 4.94
国联钢铁A 635.16 138.38 0.08 4.94
130 001203 大中矿业 国联钢铁C 561.56 18.75 0.01 4.37
国联钢铁A 561.56 18.75 0.01 4.37
131 002318 久立特材 国联钢铁C 538.71 22.54 0.02 4.19
国联钢铁A 538.71 22.54 0.02 4.19
132 000708 中信特钢 国联钢铁C 391.22 31.00 0.07 3.04
国联钢铁A 391.22 31.00 0.07 3.04
133 000778 新兴铸管 国联钢铁C 328.00 88.41 0.02 2.55
国联钢铁A 328.00 88.41 0.02 2.55
134 600126 杭钢股份 国联钢铁C 297.67 48.56 0.04 2.32
国联钢铁A 297.67 48.56 0.04 2.32
135 600900 长江电力 国联融盛双盈债券A 919.30 34.73 0.00 0.63
国联融盛双盈债券C 919.30 34.73 0.00 0.63
国联景惠混合A 26.47 1.00 0.00 0.51
国联景惠混合C 26.47 1.00 0.00 0.51
国联行业先锋6个月持有混合A 514.31 19.43 0.00 4.35
国联行业先锋6个月持有混合C 514.31 19.43 0.00 4.35
136 601939 建设银行 国联融盛双盈债券A 385.20 40.00 0.00 0.26
国联融盛双盈债券C 385.20 40.00 0.00 0.26
137 600276 恒瑞医药 国联医药消费混合A 483.04 9.28 0.00 9.02
国联医药消费混合C 483.04 9.28 0.00 9.02
国联央视50ETF 190.62 3.66 0.00 4.85
国联医疗健康混合A 547.98 10.53 0.00 5.97
国联医疗健康混合C 547.98 10.53 0.00 5.97
138 688266 泽璟制药 国联医药消费混合A 441.38 3.78 0.02 8.24
国联医药消费混合C 441.38 3.78 0.02 8.24
139 688428 诺诚健华 国联医药消费混合A 404.81 14.22 -- 7.56
国联医药消费混合C 404.81 14.22 -- 7.56
140 688192 迪哲医药 国联医药消费混合A 400.38 10.03 0.26 7.48
国联医药消费混合C 400.38 10.03 0.26 7.48
141 688382 益方生物 国联医药消费混合A 329.20 18.29 -- 6.15
国联医药消费混合C 329.20 18.29 -- 6.15
国联医疗健康混合A 867.76 48.21 -- 9.45
国联医疗健康混合C 867.76 48.21 -- 9.45
142 688331 荣昌生物 国联医药消费混合A 317.18 2.44 -- 5.92
国联医药消费混合C 317.18 2.44 -- 5.92
143 002755 奥赛康 国联医药消费混合A 304.68 22.37 0.02 5.69
国联医药消费混合C 304.68 22.37 0.02 5.69
144 688180 君实生物 国联医药消费混合A 295.91 8.75 0.02 5.53
国联医药消费混合C 295.91 8.75 0.02 5.53
145 01801 信达生物 国联医药消费混合A 259.26 3.75 -- 4.84
国联医药消费混合C 259.26 3.75 -- 4.84
146 002714 牧原股份 国联医药消费混合A 178.10 5.09 0.00 3.33
国联医药消费混合C 178.10 5.09 0.00 3.33
国联价值成长6个月持有混合A 288.67 8.25 0.00 3.39
国联价值成长6个月持有混合C 288.67 8.25 0.00 3.39
国联品牌优选混合A 139.26 3.98 0.00 4.03
国联品牌优选混合C 139.26 3.98 0.00 4.03
147 603726 朗迪集团 国联景惠混合A 20.55 0.60 -- 0.39
国联景惠混合C 20.55 0.60 -- 0.39
148 688025 杰普特 国联景惠混合A 18.80 0.04 -- 0.36
国联景惠混合C 18.80 0.04 -- 0.36
国联高质量成长混合A 863.01 1.84 -- 5.72
国联高质量成长混合C 863.01 1.84 -- 5.72
149 601336 新华保险 国联景惠混合A 18.49 0.31 0.00 0.35
国联景惠混合C 18.49 0.31 0.00 0.35
150 688411 海博思创 国联景惠混合A 17.47 0.06 0.00 0.33
国联景惠混合C 17.47 0.06 0.00 0.33
151 601166 兴业银行 国联景惠混合A 16.56 1.00 0.00 0.32
国联景惠混合C 16.56 1.00 0.00 0.32
国联央视50ETF 192.92 11.65 0.00 4.91
152 688048 长光华芯 国联高质量成长混合A 998.53 1.99 0.02 6.62
国联高质量成长混合C 998.53 1.99 0.02 6.62
153 603083 剑桥科技 国联高质量成长混合A 864.01 3.39 0.01 5.73
国联高质量成长混合C 864.01 3.39 0.01 5.73
154 688167 炬光科技 国联高质量成长混合A 853.75 2.41 -- 5.66
国联高质量成长混合C 853.75 2.41 -- 5.66
155 300394 天孚通信 国联高质量成长混合A 802.10 2.65 0.00 5.32
国联高质量成长混合C 802.10 2.65 0.00 5.32
国联新经济混合A 885.64 2.93 0.00 3.04
国联新经济混合C 885.64 2.93 0.00 3.04
156 02513 智谱 国联匠心优选混合A 1553.31 0.85 -- 1.80
国联匠心优选混合C 1553.31 0.85 -- 1.80
157 688037 芯源微 国联匠心优选混合A 1435.74 3.27 -- 1.66
国联匠心优选混合C 1435.74 3.27 -- 1.66
158 603019 中科曙光 国联匠心优选混合A 1370.40 12.78 -- 1.59
国联匠心优选混合C 1370.40 12.78 -- 1.59
159 09858 优然牧业 国联景泓一年持有混合A 105.38 43.80 -- 1.74
国联景泓一年持有混合C 105.38 43.80 -- 1.74
国联品牌优选混合A 312.76 130.00 -- 9.05
国联品牌优选混合C 312.76 130.00 -- 9.05
160 603697 有友食品 国联景泓一年持有混合A 101.94 10.63 0.03 1.69
国联景泓一年持有混合C 101.94 10.63 0.03 1.69
国联品牌优选混合A 276.96 28.88 0.09 8.01
国联品牌优选混合C 276.96 28.88 0.09 8.01
161 002840 华统股份 国联景泓一年持有混合A 90.83 12.46 0.02 1.50
国联景泓一年持有混合C 90.83 12.46 0.02 1.50
国联品牌优选混合A 289.19 39.67 0.05 8.37
国联品牌优选混合C 289.19 39.67 0.05 8.37
162 603606 东方电缆 国联景泓一年持有混合A 61.43 1.48 0.02 1.02
国联景泓一年持有混合C 61.43 1.48 0.02 1.02
163 001328 登康口腔 国联景泓一年持有混合A 59.33 2.29 -- 0.98
国联景泓一年持有混合C 59.33 2.29 -- 0.98
164 000657 中钨高新 国联景泓一年持有混合A 51.69 0.54 0.00 0.86
国联景泓一年持有混合C 51.69 0.54 0.00 0.86
国联新经济混合A 2087.65 21.81 0.02 7.16
国联新经济混合C 2087.65 21.81 0.02 7.16
165 603345 安井食品 国联景泓一年持有混合A 46.51 0.58 -- 0.77
国联景泓一年持有混合C 46.51 0.58 -- 0.77
国联品牌优选混合A 202.08 2.52 -- 5.85
国联品牌优选混合C 202.08 2.52 -- 5.85
166 03858 佳鑫国际资源 国联景泓一年持有混合A 45.67 0.92 -- 0.76
国联景泓一年持有混合C 45.67 0.92 -- 0.76
167 000408 藏格矿业 国联景泓一年持有混合A 44.36 0.64 0.00 0.73
国联景泓一年持有混合C 44.36 0.64 0.00 0.73
168 002126 银轮股份 国联景泓一年持有混合A 38.35 0.77 0.00 0.63
国联景泓一年持有混合C 38.35 0.77 0.00 0.63
169 301018 申菱环境 国联低碳经济3个月持有混合A 1233.33 10.67 0.04 6.26
国联低碳经济3个月持有混合C 1233.33 10.67 0.04 6.26
国联核心成长 508.92 4.40 0.02 4.34
170 688141 杰华特 国联低碳经济3个月持有混合A 1219.05 7.94 -- 6.19
国联低碳经济3个月持有混合C 1219.05 7.94 -- 6.19
国联核心成长 629.29 4.10 -- 5.37
171 300274 阳光电源 国联低碳经济3个月持有混合A 1191.06 7.49 0.00 6.05
国联低碳经济3个月持有混合C 1191.06 7.49 0.00 6.05
国联核心成长 564.52 3.55 0.00 4.81
172 002812 恩捷股份 国联低碳经济3个月持有混合A 738.02 11.03 0.01 3.75
国联低碳经济3个月持有混合C 738.02 11.03 0.01 3.75
173 01772 赣锋锂业 国联低碳经济3个月持有混合A 710.37 16.26 -- 3.61
国联低碳经济3个月持有混合C 710.37 16.26 -- 3.61
174 300763 锦浪科技 国联低碳经济3个月持有混合A 683.05 7.56 0.02 3.47
国联低碳经济3个月持有混合C 683.05 7.56 0.02 3.47
国联核心成长 466.21 5.16 0.02 3.98
175 603179 新泉股份 国联低碳经济3个月持有混合A 672.86 13.55 0.14 3.42
国联低碳经济3个月持有混合C 672.86 13.55 0.14 3.42
176 600660 福耀玻璃 国联行业先锋6个月持有混合A 753.07 14.93 0.01 6.37
国联行业先锋6个月持有混合C 753.07 14.93 0.01 6.37
177 601919 中远海控 国联景颐6个月持有混合A 29.70 2.24 0.00 0.47
国联景颐6个月持有混合C 29.70 2.24 0.00 0.47
国联高股息混合A 850.50 64.14 0.03 4.38
国联高股息混合C 850.50 64.14 0.03 4.38
178 600295 鄂尔多斯 国联景颐6个月持有混合A 29.05 2.71 0.01 0.46
国联景颐6个月持有混合C 29.05 2.71 0.01 0.46
179 600350 山东高速 国联景颐6个月持有混合A 26.16 2.35 0.00 0.41
国联景颐6个月持有混合C 26.16 2.35 0.00 0.41
180 600177 雅戈尔 国联景颐6个月持有混合A 25.60 3.40 0.00 0.41
国联景颐6个月持有混合C 25.60 3.40 0.00 0.41
181 600919 江苏银行 国联景颐6个月持有混合A 24.04 2.23 0.00 0.38
国联景颐6个月持有混合C 24.04 2.23 0.00 0.38
182 601000 唐山港 国联景颐6个月持有混合A 23.86 5.75 0.01 0.38
国联景颐6个月持有混合C 23.86 5.75 0.01 0.38
183 300037 新宙邦 国联成长优选混合A 328.69 3.54 0.01 3.29
国联成长优选混合C 328.69 3.54 0.01 3.29
184 603379 三美股份 国联成长优选混合A 327.09 4.31 -- 3.27
国联成长优选混合C 327.09 4.31 -- 3.27
185 603505 金石资源 国联成长优选混合A 313.13 15.54 -- 3.13
国联成长优选混合C 313.13 15.54 -- 3.13
186 300395 菲利华 国联成长优选混合A 303.57 2.27 0.00 3.04
国联成长优选混合C 303.57 2.27 0.00 3.04
国联产业升级混合 576.38 4.31 0.01 5.81
187 300196 长海股份 国联成长优选混合A 301.91 10.21 0.04 3.02
国联成长优选混合C 301.91 10.21 0.04 3.02
188 002080 中材科技 国联成长优选混合A 296.10 3.29 0.02 2.96
国联成长优选混合C 296.10 3.29 0.02 2.96
189 603256 宏和科技 国联成长优选混合A 294.52 1.11 -- 2.95
国联成长优选混合C 294.52 1.11 -- 2.95
190 600160 巨化股份 国联成长优选混合A 293.15 5.53 0.00 2.93
国联成长优选混合C 293.15 5.53 0.00 2.93
191 605020 永和股份 国联成长优选混合A 290.74 7.14 0.11 2.91
国联成长优选混合C 290.74 7.14 0.11 2.91
192 002850 科达利 国联价值成长6个月持有混合A 340.74 1.80 0.01 4.00
国联价值成长6个月持有混合C 340.74 1.80 0.01 4.00
193 09973 奇瑞汽车 国联价值成长6个月持有混合A 284.97 13.48 -- 3.35
国联价值成长6个月持有混合C 284.97 13.48 -- 3.35
国联沪港深大消费主题A 724.06 34.25 -- 5.08
国联沪港深大消费主题C 724.06 34.25 -- 5.08
194 600499 科达制造 国联价值成长6个月持有混合A 284.42 20.61 0.05 3.34
国联价值成长6个月持有混合C 284.42 20.61 0.05 3.34
国联竞争优势 240.67 17.44 0.04 4.67
195 01109 华润置地 国联价值成长6个月持有混合A 277.50 10.65 -- 3.26
国联价值成长6个月持有混合C 277.50 10.65 -- 3.26
国联沪港深大消费主题A 827.29 31.75 -- 5.80
国联沪港深大消费主题C 827.29 31.75 -- 5.80
196 03918 金界控股 国联价值成长6个月持有混合A 235.47 76.80 -- 2.77
国联价值成长6个月持有混合C 235.47 76.80 -- 2.77
国联沪港深大消费主题A 512.63 167.20 -- 3.59
国联沪港深大消费主题C 512.63 167.20 -- 3.59
197 603203 快克智能 国联价值成长6个月持有混合A 233.56 3.04 0.06 2.74
国联价值成长6个月持有混合C 233.56 3.04 0.06 2.74
国联竞争优势 325.39 4.24 0.08 6.32
198 002100 天康生物 国联品牌优选混合A 318.21 50.43 0.04 9.20
国联品牌优选混合C 318.21 50.43 0.04 9.20
199 300761 立华股份 国联品牌优选混合A 298.50 18.19 0.03 8.63
国联品牌优选混合C 298.50 18.19 0.03 8.63
200 603477 巨星农牧 国联品牌优选混合A 174.94 11.82 0.03 5.06
国联品牌优选混合C 174.94 11.82 0.03 5.06
201 002956 西麦食品 国联品牌优选混合A 168.78 8.13 0.04 4.88
国联品牌优选混合C 168.78 8.13 0.04 4.88
202 600028 中国石化 国联高股息混合A 588.72 132.00 0.00 3.03
国联高股息混合C 588.72 132.00 0.00 3.03
203 688525 佰维存储 国联策略优选混合A 7675.24 15.51 0.05 2.96
国联策略优选混合C 7675.24 15.51 0.05 2.96
204 301308 江波龙 国联策略优选混合A 6812.78 9.68 0.03 2.62
国联策略优选混合C 6812.78 9.68 0.03 2.62
205 001339 智微智能 国联策略优选混合A 6008.64 58.75 0.36 2.31
国联策略优选混合C 6008.64 58.75 0.36 2.31
206 688059 华锐精密 国联策略优选混合A 5889.93 29.49 -- 2.27
国联策略优选混合C 5889.93 29.49 -- 2.27
207 600887 伊利股份 国联央视50ETF 197.57 8.25 0.00 5.03
208 600522 中天科技 国联央视50ETF 151.09 2.49 0.01 3.85
209 300558 贝达药业 国联医疗健康混合A 858.92 13.20 0.03 9.36
国联医疗健康混合C 858.92 13.20 0.03 9.36
210 300765 石药创新 国联医疗健康混合A 538.06 19.76 0.02 5.86
国联医疗健康混合C 538.06 19.76 0.02 5.86
211 002422 科伦药业 国联医疗健康混合A 501.15 13.01 0.01 5.46
国联医疗健康混合C 501.15 13.01 0.01 5.46
212 688136 科兴制药 国联医疗健康混合A 405.57 19.58 -- 4.42
国联医疗健康混合C 405.57 19.58 -- 4.42
213 002317 众生药业 国联医疗健康混合A 398.03 16.20 0.02 4.34
国联医疗健康混合C 398.03 16.20 0.02 4.34
214 02162 康诺亚-B 国联医疗健康混合A 387.13 6.30 -- 4.22
国联医疗健康混合C 387.13 6.30 -- 4.22
215 300759 康龙化成 国联医疗健康混合A 376.96 13.03 0.01 4.11
国联医疗健康混合C 376.96 13.03 0.01 4.11
216 688176 亚虹医药 国联医疗健康混合A 374.40 37.74 -- 4.08
国联医疗健康混合C 374.40 37.74 -- 4.08
217 02698 乐舒适 国联沪港深大消费主题A 659.66 30.38 -- 4.62
国联沪港深大消费主题C 659.66 30.38 -- 4.62
218 01030 新城发展 国联沪港深大消费主题A 582.21 504.00 -- 4.08
国联沪港深大消费主题C 582.21 504.00 -- 4.08
219 00817 中国金茂 国联沪港深大消费主题A 546.76 511.80 -- 3.83
国联沪港深大消费主题C 546.76 511.80 -- 3.83
220 01209 华润万象生活 国联沪港深大消费主题A 536.50 16.84 -- 3.76
国联沪港深大消费主题C 536.50 16.84 -- 3.76
221 000776 广发证券 国联核心成长 1085.76 46.40 0.50 9.26
222 605111 新洁能 国联核心成长 598.81 6.04 0.04 5.11
223 688234 天岳先进 国联核心成长 487.34 2.81 -- 4.16
224 688200 华峰测控 国联竞争优势 258.35 0.49 0.01 5.02
国联新经济混合A 1087.11 2.07 0.03 3.73
国联新经济混合C 1087.11 2.07 0.03 3.73
225 000977 浪潮信息 国联竞争优势 224.70 3.21 0.00 4.36
226 000680 山推股份 国联竞争优势 189.24 18.83 0.01 3.67
227 002851 麦格米特 国联竞争优势 178.88 1.07 0.00 3.47
国联新经济混合A 1011.44 6.05 0.01 3.47
国联新经济混合C 1011.44 6.05 0.01 3.47
228 300679 电连技术 国联竞争优势 176.97 2.95 0.01 3.44
229 300476 胜宏科技 国联产业升级混合 630.50 1.82 0.00 6.36
230 002916 深南电路 国联产业升级混合 604.43 1.32 0.00 6.10
231 600183 生益科技 国联产业升级混合 601.70 3.47 0.00 6.07
国联新经济混合A 2292.35 13.22 0.01 7.86
国联新经济混合C 2292.35 13.22 0.01 7.86
232 688300 联瑞新材 国联产业升级混合 579.47 2.37 0.04 5.84
233 601208 东材科技 国联产业升级混合 572.69 8.09 0.13 5.78
234 603186 华正新材 国联产业升级混合 563.25 2.50 -- 5.68
235 688519 南亚新材 国联产业升级混合 560.44 1.47 0.02 5.65
236 002353 杰瑞股份 国联新经济混合A 1386.22 9.09 0.01 4.75
国联新经济混合C 1386.22 9.09 0.01 4.75
237 603137 恒尚节能 国联鑫起点混合A 42.18 3.26 -- 0.61
国联鑫起点混合C 42.18 3.26 -- 0.61
238 688670 金迪克 国联鑫起点混合A 35.09 2.07 -- 0.51
国联鑫起点混合C 35.09 2.07 -- 0.51
239 688355 明志科技 国联鑫起点混合A 32.69 1.70 -- 0.47
国联鑫起点混合C 32.69 1.70 -- 0.47
240 301390 经纬股份 国联鑫起点混合A 30.97 0.96 0.02 0.45
国联鑫起点混合C 30.97 0.96 0.02 0.45
241 300564 筑博设计 国联鑫起点混合A 30.15 2.51 0.02 0.44
国联鑫起点混合C 30.15 2.51 0.02 0.44
242 300640 德艺文创 国联鑫起点混合A 29.84 5.30 0.02 0.43
国联鑫起点混合C 29.84 5.30 0.02 0.43
243 002890 弘宇股份 国联鑫起点混合A 29.72 2.08 0.01 0.43
国联鑫起点混合C 29.72 2.08 0.01 0.43
244 300778 新城市 国联鑫起点混合A 29.70 3.11 0.02 0.43
国联鑫起点混合C 29.70 3.11 0.02 0.43
245 603879 永悦科技 国联鑫起点混合A 29.74 6.58 -- 0.43
国联鑫起点混合C 29.74 6.58 -- 0.43
246 300694 蠡湖股份 国联鑫起点混合A 29.86 3.11 0.01 0.43
国联鑫起点混合C 29.86 3.11 0.01 0.43

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