- 旗下基金：203只39/165
- 份额数量：1542.26亿份45/165
- 份额相对上期变化：6.29%
- 基金经理：38人35/165
- 资产净值：1682.27亿元47/165
- 资产相对上期变化：8.88%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1973207.24 |
4.65 |
6.68 |
|
债券
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35768408.53 |
84.37 |
13.45 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1780454.73 |
4.20 |
7.86 |
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其他资产
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203391.26 |
0.48 |
-15.09 |
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资产总值
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42392489.15 |
100.00 |
8.12 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1780454.73 |
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7.86 |
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其他资产
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-15.09 |
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8.12 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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资产总值
|
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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203391.26 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
股票
|
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|
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|
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资产总值
|
42392489.15 |
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