- 旗下基金：182只33/203
- 份额数量：1319亿份48/203
- 份额相对上期变化：-6.53%
- 基金经理：31人40/203
- 资产净值：1405.52亿元47/203
- 资产相对上期变化：-5.72%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1420227.37 |
4.11 |
9.75 |
|
债券
|
29545677.96 |
85.60 |
6.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1828883.95 |
5.30 |
6.27 |
|
其他资产
|
263605.29 |
0.76 |
-2.36 |
|
资产总值
|
34515573.05 |
100.00 |
5.44 |
