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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：203只39/166
  • 份额数量：1445.99亿份46/166
  • 份额相对上期变化：-3.01%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：1549.68亿元48/166
  • 资产相对上期变化：-1.51%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1586936.64 102.50
2 19国开09 2 8740.00 900852.28 58.19
3 16国开13 5 6640.00 680821.02 31.37
4 20国开15 7 3640.00 406205.03 25.23
5 24国开08 9 3430.00 353104.59 17.65
6 19国开05 4 3220.00 343570.64 16.94
7 25农发31 12 3100.00 313931.35 30.60
8 19进出10 7 2560.00 274596.25 23.41
9 26农业银行CD123 6 2700.00 269419.17 11.89
10 23国开03 5 2350.00 242823.13 19.92
11 19国开15 4 2090.00 227672.86 17.75
12 18国开10 3 2070.00 226012.23 20.76
13 24国开03 4 1780.00 183523.12 17.42
14 23国开08 5 1730.00 177092.24 14.53
15 22国开15 3 1570.00 173488.35 13.54
16 22国开05 5 1580.00 171882.13 13.38
17 24农发15 2 1600.00 164517.64 19.89
18 16进出10 2 1580.00 161984.84 10.46
19 25国开清发02 2 1580.00 159061.38 16.89
20 25农业银行CD258 6 1500.00 149760.21 6.61
21 26农业银行CD096 3 1500.00 149736.75 9.10
22 26南京银行CD164 3 1500.00 149531.13 9.09
23 25国开15 9 1490.00 147582.67 39.08
24 25国开03 6 1420.00 141875.58 12.11
25 26交行TLAC非资本债01BC 4 1400.00 140588.40 14.00
26 26国开01 8 1320.00 132832.38 6.07
27 25国开08 12 1222.00 122500.54 15.85
28 26建行TLAC非资本债01A(BC) 4 1200.00 120020.88 11.95
29 25农业银行CD410 3 1200.00 119727.15 7.28
30 26民生银行CD114 3 1200.00 119639.16 7.27
31 24附息国债11 2 1100.00 115740.06 10.65
32 21农发08 3 1080.00 111070.23 6.75
33 25建设银行CD415 3 900.00 89793.42 5.46
34 25民生银行CD222 3 900.00 89752.56 5.46
35 26中信银行CD151 3 900.00 89750.70 5.46
36 24兴业银行二级资本债01 6 800.00 82119.36 5.95
37 20附息国债04 8 619.15 75411.25 6.43
38 26农业银行CD134 3 750.00 74538.84 11.46
39 26国债01 20 719.40 72406.30 9.49
40 25中行TLAC非资本债02(BC) 4 640.00 65469.92 6.52
41 18国开05 3 600.00 64445.10 23.24
42 24厦门国际银行01 4 520.00 53140.52 12.76
43 25国开18 4 500.00 51177.92 33.84
44 23农发03 3 450.00 46527.15 16.78
45 26国开05 5 440.00 44816.42 13.44
46 26农发11 5 420.00 42204.04 12.27
47 22农业银行二级02 2 366.00 40168.50 4.23
48 24国开02 3 390.00 39649.26 20.08
49 25浙商银行债01A 3 390.00 39403.26 18.48
50 22进出10 3 360.00 39400.47 18.48
51 25北部湾银行02 3 390.00 39272.88 18.42
52 26中船集SCP002 2 360.00 36079.78 3.80
53 22宁波银行二级资本债01 1 330.00 34570.98 6.78
54 23附息国债25 2 340.00 34498.30 2.23
55 19附息国债10 2 264.00 34493.20 3.63
56 23国际P7 4 332.00 33910.40 12.26
57 22武侯产业MTN001 4 320.00 32734.68 11.83
58 26东证S3 4 320.00 32152.48 11.62
59 25民生银行二级资本债01 4 300.00 30688.54 7.46
60 25青岛农商行CD100 3 300.00 29983.80 4.82
61 26兰州银行CD001 3 300.00 29968.59 4.82
62 25珠海华润银行CD064 3 300.00 29967.99 4.82
63 26农业银行CD114 3 300.00 29939.88 4.81
64 25农业银行CD399 3 300.00 29939.43 4.81
65 25富滇银行CD120 3 300.00 29936.97 4.81
66 25农业银行CD406 3 300.00 29933.52 4.60
67 26广州银行CD039 3 300.00 29892.81 4.59
68 26农业银行CD128 3 300.00 29827.29 4.58
69 26渤海银行CD224 3 300.00 29795.88 4.58
70 26中国银行CD011 3 300.00 29616.78 4.55
71 25国债19 41 284.04 28702.03 8.64
72 26广发D3 4 280.00 28126.48 10.17
73 24兴业消费金融债03 3 270.00 27283.68 13.82
74 21国开05 3 240.00 26564.01 13.45
75 26国开03 2 260.00 26319.42 25.99
76 25渤海银行科创债01 4 260.00 26159.68 13.91
77 24盐城国投MTN002 4 240.00 24686.48 22.28
78 25国开20 3 240.00 24533.25 10.57
79 25国开10 3 240.00 24173.73 10.41
80 25徽商银行01 4 240.00 24151.02 12.84
81 25进出61 3 240.00 24031.77 3.69
82 23中行二级资本债02A 1 220.00 23349.90 4.58
83 22上海银行二级资本债01 1 220.00 23215.14 4.55
84 22国开10 2 210.00 22705.52 4.31
85 26农发01 2 220.00 22181.12 5.89
86 24浦发银行二级资本债02A 2 200.00 20535.32 5.45
87 23广州农商行二级资本债01 2 190.00 20223.16 5.37
88 25金控01 1 200.00 20194.43 9.65
89 25浦发银行01 1 200.00 20181.06 3.96
90 26附息国债05 2 200.00 20159.82 19.91
91 25苏交通MTN002 1 200.00 20119.03 3.94
92 23附息国债23 3 170.00 19791.59 8.11
93 22广州银行二级资本债01 2 180.00 19178.06 5.09
94 25桂铁投MTN003 2 180.00 18447.06 7.87
95 24中原银行小微债01 2 180.00 18416.40 14.49
96 26海淀国资MTN001A 2 180.00 18282.76 7.80
97 26天津银行CD107 3 180.00 17944.74 2.76
98 26农业银行CD146 3 180.00 17876.79 2.75
99 26渤海银行CD228 3 180.00 17876.40 2.75
100 25国债13 12 173.80 17599.44 4.92
101 23济南城投MTN003A 2 160.00 16972.86 15.18
102 太能转债 13 0.00 16554.00 1.12
103 26贵州交通MTN001 4 160.00 16195.60 14.62
104 25国开05 1 150.00 14897.99 4.60
105 24桂交投MTN020 2 140.00 14306.12 13.86
106 25农发30 2 140.00 14266.78 11.23
107 25农业银行三农债01 2 140.00 14163.30 11.15
108 24河北债10 2 126.00 13590.42 5.11
109 24民泰银行小微债01 1 130.00 13330.74 6.56
110 24温州银行03 1 130.00 13305.32 6.54
111 23工行二级资本债01B 2 120.00 13301.72 9.14
112 25农发10 1 130.00 12991.78 6.70
113 23国开10 1 120.00 12944.28 6.37
114 21瓯海城投债01 1 200.00 12813.45 8.34
115 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 4 124.00 12683.40 11.45
116 22工行二级资本债03A 2 120.00 12513.82 4.70
117 25河南债06 2 120.00 12487.54 4.69
118 23中建六局MTN003(科创票据) 4 120.00 12326.36 11.12
119 25武汉水务MTN002 2 120.00 12257.00 5.23
120 重银转债 18 0.00 12222.09 0.71
121 25民生银行永续债01 2 120.00 12174.04 11.79
122 24农发05 1 110.00 11289.83 7.35
123 21农发10 2 100.00 11096.18 18.18
124 25恒丰银行债02 1 110.00 11074.75 7.37
125 11国开09 2 80.00 11025.42 70.50
126 19宜昌高新债 1 100.00 10725.16 5.12
127 23天津港MTN001(科创票据) 2 100.00 10720.22 9.59
128 24川发展MTN002B 2 100.00 10612.08 7.29
129 22进出07 2 100.00 10610.48 1.28
130 22舟山海洋MTN001 1 100.00 10503.19 5.02
131 22农发清发02 2 100.00 10485.64 20.98
132 23镜湖专项债 1 100.00 10473.38 5.00
133 浙建转债 10 0.00 10447.34 0.71
134 24新师01 2 100.00 10431.44 4.45
135 22建设银行二级02 2 94.00 10318.56 3.88
136 23招商蛇口MTN001 2 100.00 10261.16 9.18
137 25赣州银行三农债 1 100.00 10238.09 6.66
138 24苏银金租债01BC 1 100.00 10227.76 3.16
139 24能投01 2 100.00 10212.40 9.89
140 22深高01 2 100.00 10205.92 7.01
141 24国开清发02 2 100.00 10096.84 20.20
142 25天津银行债01 2 100.00 10050.56 16.47
143 25农发05 1 100.00 10039.12 6.53
144 26建设银行CD108 1 100.00 9948.56 6.57
145 26中信银行CD025 1 100.00 9918.88 6.55
146 26光大银行CD054 1 100.00 9868.71 6.52
147 26广发银行CD060 1 100.00 9860.26 6.51
148 21国开20 2 80.00 9710.16 62.09
149 山路转债 17 0.00 9673.38 0.65
150 22鄂联01 4 90.00 9428.22 16.74
151 24中原02 1 90.00 9218.83 6.13
152 25广发C5 1 90.00 9163.90 6.10
153 21中国银行二级04 2 80.00 8970.46 6.16
154 19长城债02BC(品种二) 4 80.00 8702.46 14.23
155 23万州经开MTN005 2 80.00 8357.30 8.09
156 24开源02 1 80.00 8324.62 5.54
157 23曹国05 2 80.00 8249.14 7.99
158 20国开04 2 80.00 8218.30 16.44
159 24北部湾银行三农债 1 80.00 8188.83 5.45
160 24新疆金投MTN001 2 80.00 8188.14 16.29
161 24云能投MTN008 2 80.00 8058.32 10.44
162 晶能转债 16 0.00 7964.20 0.47
163 铭利转债 14 0.00 7890.68 0.46
164 兴业转债 12 0.00 7822.87 0.53
165 24长兴金控MTN001 1 70.00 7281.09 4.74
166 国检转债 16 0.00 6880.42 0.40
167 美锦转债 11 0.00 6482.91 0.44
168 24云能投MTN016 2 60.00 6235.02 12.40
169 25川电01 2 60.00 6215.44 8.05
170 24厦国贸控MTN009 2 60.00 6210.50 11.06
171 24甘国投MTN006 2 60.00 6182.92 11.01
172 24财鑫投资MTN002 1 60.00 6148.82 6.75
173 25象屿MTN001 2 60.00 6099.98 7.90
174 22国开08 1 60.00 6085.23 3.14
175 26中交广航SCP001 2 60.00 6041.22 7.82
176 26厦国贸SCP008 2 60.00 6036.58 10.75
177 26国债09 8 57.40 5749.46 4.67
178 漱玉转债 10 0.00 5746.82 0.39
179 南药转债 13 0.00 5660.63 0.38
180 20附息国债12 2 40.00 5202.34 33.27
181 23德源投资MTN001 1 50.00 5176.83 5.68
182 渝水转债 10 0.00 5137.76 0.35
183 26湘建工MTN001(科创债) 1 50.00 5117.52 5.62
184 25杭州银行03 1 50.00 5112.66 5.61
185 25岳阳建投MTN006 1 50.00 5105.78 5.60
186 莱克转债 13 0.00 5087.10 0.34
187 科顺转债 11 0.00 5058.16 0.30
188 天23转债 14 0.00 5033.16 0.38
189 25兴业银行CD218 1 50.00 4979.88 3.29
190 神马转债 16 0.00 4726.96 0.28
191 常银转债 7 0.00 4527.27 0.34
192 明新转债 10 0.00 4503.01 0.31
193 上银转债 7 0.00 4405.37 0.87
194 东南转债 5 0.00 4314.65 0.37
195 24国债19 2 42.60 4306.94 4.99
196 23晋能山西MTN001 2 40.00 4167.84 7.42
197 24长寿开投MTN003A 2 40.00 4134.76 7.36
198 24青岛北城MTN001 2 40.00 4088.58 10.77
199 25云南交投MTN003 2 40.00 4065.54 10.71
200 24豫航空港MTN006 2 40.00 4060.26 10.70
201 25中国平煤CP004 2 40.00 4060.10 10.70
202 25山东核电SCP003(科创债) 2 40.00 4041.66 10.65
203 保隆转债 13 0.00 4038.43 0.27
204 通裕转债 9 0.00 4000.40 0.33
205 花园转债 10 0.00 3928.65 0.27
206 希望转2 13 0.00 3876.59 0.72
207 百洋转债 11 0.00 3851.02 0.26
208 国债2519 8 36.00 3637.76 6.30
209 芯能转债 11 0.00 3518.83 0.24
210 绿茵转债 3 0.00 3402.84 1.47
211 神宇转债 11 0.00 3275.85 0.22
212 银邦转债 11 0.00 3242.96 0.22
213 春23转债 3 0.00 3196.83 1.38
214 欧通转债 3 0.00 3136.26 1.35
215 蓝天转债 13 0.00 3129.09 0.23
216 长海转债 3 0.00 3101.85 1.34
217 21天投02 2 30.00 3088.52 15.36
218 中贝转债 5 0.00 3082.06 0.92
219 24鲲鹏04 2 30.00 3044.16 15.14
220 微导转债 7 0.12 3022.99 0.81
221 23宁夏债16 5 26.00 2914.99 19.69
222 爱迪转债 11 0.00 2826.88 0.19
223 丰山转债 11 0.00 2820.64 0.19
224 伯25转债 6 0.00 2782.00 0.20
225 晶澳转债 12 0.00 2725.75 0.19
226 睿创转债 5 0.00 2604.68 0.78
227 路维转债 3 0.00 2590.29 1.12
228 21附息国债05 2 20.00 2571.06 16.44
229 翔丰转债 8 0.00 2557.08 0.21
230 节能转债 5 0.00 2525.30 0.75
231 26国债06 2 25.00 2512.04 50.51
232 25国债23 2 24.00 2427.74 48.81
233 和邦转债 5 0.00 2334.41 0.20
234 金威转债 11 0.00 2287.18 0.17
235 惠云转债 9 0.00 2282.33 0.17
236 燃23转债 9 0.00 2273.39 0.18
237 科思转债 9 0.00 2266.70 0.17
238 恒逸转2 3 0.00 2143.11 0.92
239 天源转债 3 0.00 2124.72 0.92
240 国泰转债 9 0.00 2096.35 0.18
241 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2087.58 10.38
242 24长春公交MTN003 2 20.00 2085.40 10.37
243 24豫港06 2 20.00 2072.70 20.53
244 21金华城投债 2 20.00 2070.36 10.29
245 24济南高新MTN002 2 20.00 2066.00 18.96
246 24厦贸02 2 20.00 2064.56 18.95
247 23津投26 2 20.00 2057.60 20.38
248 盛泰转债 11 0.00 2056.65 0.17
249 24天津银行二级资本债01 2 20.00 2052.22 18.83
250 21福能01 2 20.00 2049.30 20.30
251 25开源04 2 20.00 2035.02 20.16
252 25广发09 2 20.00 2033.20 20.14
253 25河钢集MTN011 2 20.00 2027.02 18.60
254 永东转2 11 0.00 1987.21 0.13
255 24浦房优 2 20.00 1950.96 0.73
256 东亚转债 9 0.00 1949.17 0.15
257 中陆转债 8 0.00 1864.41 0.16
258 绿动转债 10 0.00 1787.80 0.12
259 海能转债 9 0.00 1753.73 0.13
260 正川转债 3 0.00 1728.03 0.74
261 新乳转债 5 0.00 1613.91 0.66
262 正帆转债 5 0.00 1576.17 0.13
263 益丰转债 4 0.00 1560.18 0.15
264 鹤21转债 5 0.00 1542.33 0.13
265 能化转债 9 0.00 1521.69 0.13
266 26超长特别国债04 3 15.00 1498.59 15.66
267 东宝转债 9 0.00 1425.25 0.10
268 26国债11 2 14.00 1400.66 28.16
269 禾丰转债 11 0.00 1374.31 0.11
270 25新疆债68 3 12.00 1239.33 12.95
271 20北汽02 3 12.00 1222.89 12.78
272 平煤转债 5 0.00 1221.76 0.32
273 华康转债 5 0.00 1209.41 0.13
274 天壕转债 3 0.00 1178.58 0.51
275 安克转债 9 0.00 1170.88 0.12
276 严牌转债 3 0.00 1169.28 0.50
277 水羊转债 3 0.00 1157.46 0.50
278 永贵转债 2 0.00 1157.32 0.12
279 盛航转债 5 0.00 1091.66 0.11
280 岱美转债 3 0.00 1087.98 0.47
281 24津城建MTN025 2 10.00 1081.86 20.66
282 伟22转债 4 0.00 1067.30 0.10
283 24云能投MTN001 2 10.00 1030.58 16.31
284 23鞍钢KY04 2 10.00 1027.84 16.27
285 22渝高速MTN001 2 10.00 1024.72 16.22
286 交投YK01 2 10.00 1023.82 16.20
287 22洪政01 2 10.00 1023.52 16.20
288 24吉高02 2 10.00 1023.52 16.95
289 22洪产01 2 10.00 1022.40 16.93
290 24华夏银行永续债01 2 10.00 1021.88 16.92
291 24河钢K2 2 10.00 1019.88 16.89
292 晶科转债 3 0.00 946.95 0.41
293 21四川21 2 7.80 935.70 17.87
294 上声转债 5 0.00 934.47 0.10
295 20宜国06 2 8.80 900.32 17.19
296 贵燃转债 7 0.00 900.03 0.07
297 精工转债 4 0.00 880.72 0.09
298 国债2606 2 8.60 864.14 17.37
299 天业转债 4 0.00 862.22 0.07
300 24豫港01 2 8.00 808.70 16.77
301 福22转债 8 0.00 767.14 0.06
302 亚科转债 9 0.00 751.91 0.07
303 16国债19 2 6.12 728.04 0.29
304 25国债06 2 7.00 705.60 12.36
305 华医转债 3 0.00 689.55 0.30
306 24国债24 2 6.80 683.78 1.63
307 皖天转债 2 0.00 683.10 0.07
308 奥维转债 2 0.00 680.78 0.07
309 百润转债 8 0.00 632.04 0.05
310 起帆转债 3 0.00 613.29 0.26
311 鼎捷转债 2 0.00 572.46 0.06
312 回天转债 4 0.00 553.30 0.22
313 盛虹转债 7 0.00 491.04 0.20
314 泰瑞转债 3 0.00 489.63 0.21
315 友发转债 7 0.00 464.38 0.04
316 爱玛转债 2 0.00 434.42 0.05
317 湘佳转债 5 0.00 429.24 0.13
318 22光大Y1 2 4.00 409.36 8.49
319 福能转债 4 0.00 365.10 0.03
320 金田转债 3 0.00 364.53 0.16
321 苏利转债 3 0.00 360.06 0.16
322 镇洋转债 10 0.00 349.21 0.03
323 天润转债 2 0.00 342.14 0.04
324 广核转债 3 0.00 340.17 0.15
325 建龙转债 2 0.00 336.70 0.33
326 甬金转债 4 0.00 335.86 0.13
327 力合转债 7 0.00 325.16 0.03
328 电化转债 3 0.00 323.22 0.14
329 24深担01 2 3.00 306.52 6.36
330 密卫转债 3 0.00 306.09 0.13
331 赫达转债 2 0.00 259.36 0.25
332 太平转债 4 0.00 257.24 0.03
333 丽岛转债 5 0.00 256.35 0.03
334 柳工转2 3 0.00 241.74 0.10
335 隆22转债 9 0.00 241.05 0.14
336 龙星转债 6 0.00 189.39 0.08
337 赛特转债 3 0.00 180.12 0.08
338 齐翔转2 6 0.00 170.38 0.14
339 嘉诚转债 3 0.00 168.99 0.07
340 杭氧转债 2 0.00 152.28 0.02
341 李子转债 2 0.00 145.64 0.02
342 特纸转债 2 0.00 143.78 0.14
343 欧晶转债 2 0.00 141.14 0.10
344 华设转债 5 0.00 131.84 0.01
345 双箭转债 4 0.00 119.16 0.75
346 南航转债 4 0.00 110.36 0.70
347 大参转债 4 0.00 103.52 0.65
348 武进转债 2 0.00 92.22 0.09
349 春风转债 4 0.88 87.80 0.25
350 冠宇转债 2 0.00 77.94 0.01
351 鸿路转债 2 0.00 75.50 0.69
352 华海转债 2 0.00 73.88 0.68
353 韦尔转债 2 0.00 72.32 0.66
354 牧原转债 2 0.00 71.82 0.66
355 温氏转债 2 0.00 71.50 0.66
356 康泰转2 2 0.00 71.20 0.65
357 洋丰转债 2 0.00 69.70 0.64
358 万凯转债 2 0.00 66.20 0.06
359 麒麟转债 2 0.00 52.34 0.05
360 九强转债 5 0.00 20.54 0.00
361 华峰转债 1 0.02 1.80 0.03
362 金05转债 4 0.00 1.04 0.00

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