同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国联基金管理有限公司

国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：182只33/203
  • 份额数量：1319亿份48/203
  • 份额相对上期变化：-6.53%
  • 基金经理：31人40/203
  • 资产净值：1405.52亿元47/203
  • 资产相对上期变化：-5.72%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1545236.90 105.20
2 19国开09 2 8740.00 876050.90 59.64
3 16国开13 6 7300.00 728825.08 39.24
4 16国开10 4 6440.00 654481.26 28.68
5 24国开清发02 11 5800.00 587496.29 29.19
6 21进出05 2 3180.00 324166.42 39.87
7 16农发18 2 3100.00 318803.44 39.21
8 24国开10 9 2570.00 261736.21 8.93
9 23农发15 5 2300.00 235834.52 25.73
10 21国开03 7 2200.00 228946.75 18.40
11 22国开08 7 2160.00 222498.53 23.07
12 16进出10 4 1980.00 198134.32 10.99
13 24附息国债11 7 1840.00 187340.96 14.95
14 24国开08 3 1790.00 178927.91 22.73
15 23浦发银行绿色金融债01 2 1500.00 151522.56 18.64
16 23上海银行01 2 1420.00 143516.60 17.65
17 23国开03 3 1230.00 128718.48 23.87
18 19国开05 3 1140.00 123927.90 22.98
19 21渤海银行二级 6 990.00 104456.98 8.99
20 24农发03 2 1000.00 101819.06 27.00
21 22国开03 2 900.00 93107.60 13.15
22 23徽商银行 2 758.00 76927.58 15.49
23 24贴现国债42 2 760.00 75927.88 5.71
24 24农业银行CD132 5 750.00 74778.44 4.72
25 24广州银行CD072 5 750.00 74716.38 4.71
26 24天津农村商业银行CD057 2 740.00 73712.84 5.54
27 20国开15 3 630.00 70848.48 35.05
28 15国开18 6 690.00 70500.87 16.47
29 24贴现国债47 2 680.00 67900.96 5.10
30 24国开05 2 620.00 65123.94 13.12
31 21农发08 2 600.00 61570.66 18.43
32 18国开06 4 580.00 60249.54 5.05
33 24民生银行CD241 2 600.00 59760.78 4.49
34 18黑龙江07 3 540.00 59218.14 29.29
35 24工商银行CD111 4 600.00 58954.56 14.72
36 24农业银行CD227 4 600.00 58896.92 14.70
37 24农发05 3 560.00 57240.05 10.16
38 23国开10 2 520.00 54849.52 11.05
39 24桂林银行CD129 2 540.00 53751.72 4.04
40 24中原银行CD272 2 500.00 49792.68 3.74
41 22华润银行绿色债 3 480.00 49391.70 23.95
42 22平安银行小微债 3 480.00 49307.34 23.91
43 22上海银行 3 480.00 49301.10 23.90
44 23浙商银行债01 3 480.00 48607.08 23.57
45 23兴业银行小微债01 3 480.00 48475.95 23.50
46 24天津银行二级资本债01 4 480.00 47829.88 30.36
47 24平安租赁MTN002 2 460.00 46964.38 4.67
48 21交通银行二级 1 450.00 46211.40 5.62
49 24进出04 6 440.00 44305.62 4.32
50 21兴业银行二级01 1 410.00 43694.74 5.32
51 23浙商银行小微债02 2 400.00 41534.92 8.37
52 21工商银行二级01 1 380.00 40018.28 4.87
53 24东莞银行CD036 2 400.00 39851.30 3.00
54 24农业银行CD225 4 400.00 39458.92 5.78
55 22国开17 6 360.00 36206.07 6.42
56 23国开08 2 340.00 35067.81 7.53
57 23国债13 10 347.40 35067.16 7.15
58 22国开15 3 330.00 34929.91 7.30
59 24甘肃银行CD075 4 352.00 34788.76 5.09
60 24贴现国债48 2 340.00 33939.34 2.55
61 22宁波银行二级资本债01 1 330.00 33914.72 4.13
62 22进出03 3 330.00 33467.16 14.82
63 19南京银行二级 4 320.00 33116.52 4.85
64 23华远陆港MTN002 4 320.00 33105.92 21.01
65 24农发21 3 330.00 33036.36 14.63
66 23上饶城投MTN002 4 320.00 32984.40 4.83
67 22南京银行绿色债 3 300.00 31069.71 28.97
68 22郑州银行01 3 300.00 31016.01 28.92
69 21国开18 3 300.00 30768.75 9.94
70 24广州银行CD032 3 300.00 29932.53 9.67
71 24农业银行CD104 3 300.00 29929.62 9.67
72 23江苏银行CD191 3 300.00 29928.18 9.66
73 23平安银行CD155 3 300.00 29915.10 9.66
74 24江苏银行CD101 3 300.00 29644.26 5.64
75 24国债02 29 290.20 29457.34 10.32
76 24建设银行CD334 3 300.00 29440.05 11.57
77 24工商银行CD126 3 300.00 29438.49 11.57
78 19上海银行二级 4 280.00 29103.28 4.26
79 24农发11 4 280.00 28185.76 8.61
80 22国开05 2 240.00 25820.34 25.24
81 22农发06 1 250.00 25266.21 15.95
82 24进出09 1 250.00 24983.25 15.77
83 24河钢集GN001 4 240.00 24870.36 15.79
84 20国开08 4 240.00 24400.72 15.49
85 22国开14 3 240.00 24073.83 9.46
86 24青岛农商行CD087 3 240.00 23942.28 7.73
87 24甘肃银行CD105 3 210.00 20818.89 6.72
88 23进出13 2 200.00 20753.60 20.28
89 23华夏银行债05 2 200.00 20744.22 11.04
90 20深圳特发MTN001 2 200.00 20484.00 5.95
91 24平安银行三农债01 2 200.00 20458.88 10.89
92 22徽商银行小微债01 2 200.00 20393.48 13.82
93 24北京银行01 2 200.00 20380.64 10.85
94 24贵阳银行绿色债01 2 200.00 20340.52 13.78
95 24浙交投SCP008 2 200.00 20138.86 5.85
96 24湖南建设SCP001 2 200.00 20042.60 19.53
97 24静海城投CP001 2 200.00 20013.58 19.50
98 24交行永续债01BC 2 200.00 19882.28 9.02
99 23云投MTN005 2 180.00 18584.58 18.11
100 22山能01 2 180.00 18480.16 18.06
101 22长城金融债01BC 1 180.00 18391.36 8.44
102 23吉林债29 4 166.60 18055.92 4.98
103 24农发01 7 170.00 17190.13 59.85
104 23济南城投MTN003A 2 160.00 17077.98 15.94
105 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 160.00 16565.02 16.19
106 20中国铜业MTN001 2 160.00 16471.28 16.05
107 23长沙银行三农债01 2 160.00 16445.46 11.14
108 19广州金控MTN001 2 160.00 16434.08 15.34
109 24兴业金租债01 1 160.00 16279.99 5.60
110 17东方债 1 150.00 16178.10 8.68
111 23招商蛇口MTN001 2 160.00 16148.18 15.07
112 24广州农村商业银行CD110 1 160.00 15786.50 8.47
113 23无锡城建MTN001 1 150.00 15760.01 7.59
114 23东证03 1 150.00 15687.25 7.56
115 23钱江世纪MTN001 3 150.00 15553.80 14.50
116 22江苏银行 3 150.00 15479.31 14.43
117 23圆融01 3 150.00 15428.85 14.39
118 24工商银行CD040 3 150.00 14966.79 4.83
119 23光大银行CD272 3 150.00 14964.90 4.83
120 24深圳农商银行CD119 3 150.00 14944.86 5.87
121 24长沙银行CD228 3 150.00 14937.81 5.87
122 24交通银行CD212 3 150.00 14934.12 5.87
123 23平安银行CD177 3 150.00 14932.68 5.87
124 24新疆债09 2 140.00 14217.20 6.45
125 22河钢集MTN012 2 140.00 14185.24 6.44
126 24渤海银行CD163 2 140.00 13888.86 9.41
127 23钱江世纪MTN002 1 130.00 13429.32 6.47
128 24江苏金租绿债02 1 130.00 13228.76 4.55
129 23南浔新开债01 1 120.00 13111.69 6.32
130 22国开20 2 120.00 12789.12 12.50
131 23萧山经开债 1 120.00 12640.94 6.09
132 23豫航空港MTN015 2 120.00 12552.62 12.23
133 22长沙银行小微债 2 120.00 12238.56 8.29
134 13鄂投02 1 100.00 11885.83 6.38
135 22国开10 1 110.00 11736.19 6.71
136 24北京银行02 1 110.00 11112.40 6.36
137 24国债09 2 108.00 10884.52 8.02
138 21丽水城投债01 1 100.00 10646.63 6.72
139 21华泰C1 1 100.00 10532.64 4.83
140 23济南高新MTN005B 1 100.00 10501.61 4.82
141 22渤海银行01 1 100.00 10336.09 4.74
142 22进出13 1 100.00 10323.11 6.52
143 24浙商银行CD010 1 100.00 9940.28 5.50
144 21瓯海城投债01 1 100.00 8369.20 5.28
145 24赣州发展SCP001 2 80.00 8092.56 6.99
146 24赣国资SCP003 2 80.00 8019.28 6.93
147 20海峡银行二级01 1 70.00 7468.93 10.23
148 23国债05 12 63.00 6406.97 8.28
149 21晋能电力MTN018 2 60.00 6315.02 5.45
150 21苏国信MTN014 2 60.00 6171.74 5.33
151 20国开03 2 60.00 6167.32 11.32
152 22农发07 1 60.00 6115.82 8.38
153 24潞安SCP003 2 60.00 6073.84 5.25
154 24恒丰银行CD076 1 60.00 5951.12 3.29
155 23国债24 14 56.60 5785.02 4.44
156 23娄底锑都债01 1 50.00 5493.31 7.53
157 23德源投资MTN001 1 50.00 5345.50 7.32
158 21桂林银行二级01 1 50.00 5260.14 7.21
159 22农发03 1 50.00 5092.65 2.82
160 24民生银行CD074 1 50.00 4960.89 2.74
161 21农发10 4 40.00 4412.96 21.66
162 21北京银行永续债01 4 40.00 4322.36 21.21
163 20浦发银行永续债 4 40.00 4273.20 20.97
164 24中交投MTN001B 2 40.00 4266.72 14.06
165 24青信06 2 40.00 4131.00 13.61
166 23豫资01 2 40.00 4127.46 13.60
167 23渤海01 2 40.00 4108.28 13.54
168 24厦贸02 2 40.00 4075.54 13.43
169 24特别国债05 2 40.00 3993.10 17.66
170 浦发转债 6 19.80 3392.80 0.89
171 22河北债21 4 30.00 3340.14 12.86
172 21SIIC01 2 30.00 3065.12 17.02
173 24河南27 4 30.00 3057.96 6.96
174 重银转债 14 0.00 2941.30 0.67
175 齐鲁转债 14 0.00 2755.28 0.63
176 24特别国债01 2 20.00 2114.52 9.35
177 20兖煤05 2 20.00 2105.60 9.31
178 23河钢08 2 20.00 2080.22 9.20
179 19川发04 2 20.00 2076.76 9.19
180 24冀中能源MTN006(科创票据) 2 20.00 2071.12 14.78
181 23平证15 2 20.00 2069.22 14.77
182 24山西建投MTN003A 2 20.00 2069.18 14.77
183 21许投01 2 20.00 2054.80 11.41
184 22海通06 2 20.00 2049.92 14.63
185 22国开02 2 20.00 2036.70 3.74
186 24浦房优 2 20.00 2000.50 0.58
187 24广西债06 4 18.00 1837.44 5.51
188 22福投01 2 16.00 1624.16 20.42
189 22山高03 2 15.40 1563.40 19.65
190 17川发01 3 15.00 1559.76 18.69
191 兴业转债 10 0.00 1549.06 0.39
192 19赣投03 3 15.00 1546.26 18.52
193 21铁投01 3 15.00 1541.01 18.46
194 21长江05 3 15.00 1539.36 18.44
195 浙建转债 8 0.00 1528.94 0.40
196 22华电03 2 14.00 1412.70 17.76
197 21许昌小微债01 2 14.00 1398.78 17.58
198 金铜转债 10 0.00 1345.58 0.32
199 天业转债 6 0.00 1240.84 0.32
200 山路转债 10 0.00 1238.82 0.31
201 20附息国债04 2 10.00 1189.30 16.00
202 温氏转债 12 0.00 1089.34 0.27
203 杭银转债 8 0.00 1056.52 0.26
204 22湖北债67 2 9.60 1054.16 14.19
205 23冀中能源MTN007(科创票据) 2 10.00 1053.12 18.35
206 22苏城02 2 10.00 1033.74 18.01
207 21武金01 2 10.00 1026.28 3.96
208 21扬州02 2 10.00 1026.22 17.88
209 24津投09 2 10.00 1024.84 17.86
210 22一创01 2 10.00 1022.42 17.82
211 24宁波24 2 10.00 971.90 13.08
212 南银转债 8 0.00 962.88 0.24
213 G三峡EB2 8 0.60 926.54 0.24
214 苏行转债 6 0.00 898.66 0.23
215 晶能转债 8 0.00 877.58 0.23
216 本钢转债 6 0.00 835.62 0.22
217 21四川21 2 6.80 809.76 3.13
218 金田转债 6 0.00 806.34 0.21
219 24豫航空港MTN017 2 8.00 792.62 10.67
220 华友转债 6 0.00 743.48 0.19
221 神马转债 8 0.00 735.50 0.19
222 22国债08 2 6.04 724.04 2.80
223 恒逸转2 6 0.00 532.14 0.14
224 友发转债 10 0.00 505.22 0.76
225 紫银转债 6 0.00 488.72 0.14
226 通22转债 2 0.00 473.70 0.14
227 国泰转债 6 0.00 447.08 0.12
228 精工转债 8 0.00 417.36 0.75
229 24河北债10 2 4.00 413.26 15.44
230 21深投05 2 4.00 409.98 15.32
231 中金转债 6 0.00 407.68 0.11
232 希望转2 6 0.00 394.48 0.10
233 爱迪转债 6 0.00 361.22 0.65
234 24国债08 2 3.40 345.92 27.28
235 海亮转债 8 0.00 340.62 0.54
236 西子转债 10 0.00 332.38 0.50
237 24国债14 2 3.20 322.30 25.42
238 道通转债 8 0.00 317.40 0.50
239 楚天转债 6 0.00 314.84 0.56
240 爱玛转债 8 0.00 314.44 0.49
241 楚江转债 8 0.00 306.04 0.42
242 青农转债 4 0.00 291.74 0.08
243 特纸转债 4 0.00 286.36 0.76
244 节能转债 4 0.00 285.78 0.08
245 利群转债 6 0.00 282.74 0.58
246 齐翔转2 4 0.00 276.70 0.73
247 拓普转债 4 0.00 269.94 0.71
248 贵燃转债 6 0.00 268.10 0.66
249 华兴转债 4 0.00 266.04 0.70
250 景兴转债 6 0.00 265.76 0.52
251 药石转债 2 0.00 248.66 0.82
252 利德转债 2 0.00 246.16 0.81
253 睿创转债 2 0.00 243.66 0.80
254 新北转债 2 0.00 243.20 0.80
255 南航转债 2 0.00 242.08 0.80
256 鹤21转债 4 0.00 240.84 0.50
257 强联转债 6 0.00 237.50 0.71
258 华安转债 2 0.00 236.64 0.78
259 博实转债 2 0.00 236.24 0.78
260 康泰转2 4 0.00 235.56 0.62
261 恒邦转债 2 0.00 235.12 0.77
262 拓斯转债 2 0.00 234.12 0.77
263 能化转债 2 0.00 233.84 0.77
264 北港转债 2 0.00 233.24 0.77
265 白电转债 2 0.00 232.22 0.77
266 16国债19 2 2.00 231.40 8.64
267 宙邦转债 2 0.00 228.42 0.75
268 神码转债 2 0.00 228.30 0.75
269 嘉美转债 4 0.00 227.70 0.89
270 奇正转债 2 0.00 226.16 0.75
271 岱美转债 2 0.00 225.38 0.74
272 环旭转债 2 0.00 225.22 0.74
273 洋丰转债 2 0.00 223.30 0.74
274 盛泰转债 4 0.00 221.74 0.87
275 大秦转债 2 0.00 220.18 0.73
276 伟22转债 2 0.00 219.64 0.72
277 上银转债 2 0.00 216.98 0.71
278 国债2408 2 2.00 203.48 16.05
279 24国债11 2 2.00 203.36 16.04
280 交建转债 4 0.00 192.12 0.51
281 常银转债 4 0.00 184.22 0.71
282 盛虹转债 4 0.00 179.68 0.05
283 建工转债 2 0.00 137.86 0.04
284 金23转债 4 0.00 124.76 0.49
285 24国债10 2 1.20 121.52 9.58
286 通裕转债 4 0.00 118.34 0.46
287 立昂转债 4 0.00 111.62 0.44
288 晶澳转债 4 0.00 110.84 0.03
289 东材转债 6 0.00 107.18 0.32
290 天23转债 4 0.00 94.34 0.37
291 冠宇转债 2 0.00 92.88 1.25
292 恒逸转债 4 0.00 85.16 0.02
293 成银转债 4 0.00 77.34 0.02
294 东南转债 4 0.00 75.84 0.29
295 禾丰转债 2 0.00 75.72 0.42
296 兴发转债 2 0.00 73.20 0.02
297 松霖转债 2 0.00 60.96 0.82
298 国微转债 2 0.00 56.90 0.02
299 信服转债 2 0.00 54.50 0.30
300 卫宁转债 4 0.00 52.46 0.34
301 皖天转债 2 0.00 51.40 0.01
302 国投转债 2 0.00 50.70 0.01
303 旗滨转债 2 0.00 46.60 0.01
304 孩王转债 2 0.00 44.42 1.66
305 凤21转债 2 0.00 42.78 0.24
306 金能转债 2 0.00 42.56 0.24
307 李子转债 2 0.00 41.42 0.23
308 中辰转债 2 0.00 41.12 1.54
309 英特转债 4 0.00 38.76 0.01
310 龙净转债 2 0.00 36.84 0.50
311 科数转债 4 0.00 36.26 0.14
312 科顺转债 4 0.00 35.36 0.14
313 莱克转债 2 0.00 34.96 0.19
314 珀莱转债 2 0.00 27.68 0.37
315 锂科转债 2 0.00 26.80 0.36
316 震裕转债 2 0.00 25.58 0.96
317 明电转02 2 0.00 25.38 0.95
318 会通转债 2 0.00 24.96 0.93
319 花园转债 2 0.00 24.80 0.93
320 立中转债 2 0.00 24.72 0.92
321 欧22转债 2 0.00 23.42 0.13
322 福莱转债 2 0.00 16.44 0.09
323 晶科转债 2 0.00 15.42 0.09
324 天箭转债 2 0.00 11.28 0.14
325 精达转债 2 0.00 10.26 0.14
326 23国债20 1 0.10 10.07 0.36
327 双良转债 2 0.00 6.72 0.09
328 亚科转债 2 0.00 4.74 0.06
329 合兴转债 2 0.00 0.44 0.01
330 健帆转债 2 0.00 0.10 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772