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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：201只39/166
  • 份额数量：1445.99亿份46/166
  • 份额相对上期变化：-3.01%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：1549.68亿元48/166
  • 资产相对上期变化：-1.51%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1573046.26 102.49
2 19国开09 2 8740.00 892944.12 58.18
3 16国开10 4 6440.00 664257.96 28.00
4 16国开13 2 6280.00 638246.94 41.59
5 22国开08 7 5420.00 561403.01 21.08
6 23国开03 4 4240.00 435653.04 18.38
7 21进出05 5 3330.00 342655.64 23.77
8 23国开08 4 3280.00 341865.14 14.42
9 16农发18 2 3100.00 320605.84 38.28
10 19国开15 10 2360.00 254890.02 30.25
11 25国开02 5 2240.00 227029.88 24.53
12 20国开05 7 1990.00 210173.91 35.64
13 20国开15 3 1860.00 205608.72 104.22
14 19进出10 7 1840.00 202826.52 34.40
15 25农发21 6 1980.00 200364.72 7.07
16 24国开08 7 1920.00 196036.19 33.24
17 25国开清发02 2 1800.00 180189.46 10.37
18 19国开05 4 1680.00 178031.84 9.04
19 16进出10 2 1580.00 160552.94 10.46
20 23上海银行01 2 1420.00 145156.64 17.33
21 18国开10 3 1200.00 130220.91 26.00
22 23北京银行小微债01 2 1240.00 126649.44 15.12
23 25农发11 6 990.00 100667.46 3.55
24 25国开08 6 962.00 97000.38 16.59
25 24国开清发02 2 900.00 92258.76 14.58
26 25进出06 3 900.00 90863.76 4.37
27 26民生银行CD046 3 900.00 89780.19 4.31
28 26中信银行CD055 3 900.00 89780.19 4.31
29 国债2601 6 768.00 77002.76 10.07
30 25农发31 9 660.00 66595.68 15.30
31 25汉口银行CD048 6 600.00 59928.48 4.41
32 25农业银行CD146 3 600.00 59912.10 2.88
33 26富滇银行CD044 3 600.00 59832.24 2.88
34 26日照银行CD025 3 600.00 59832.24 2.88
35 20国开10 7 550.00 59531.82 31.81
36 26农发01 7 580.00 58243.21 11.77
37 18黑龙江07 3 540.00 57978.78 29.39
38 25国开20 3 560.00 56165.57 9.27
39 25民生银行二级资本债01 6 480.00 49471.86 6.47
40 20附息国债04 1 380.00 45188.61 21.57
41 26桂林银行CD034 3 450.00 44965.92 2.16
42 26桂林银行CD035 3 450.00 44965.92 2.16
43 24国开02 5 430.00 43542.37 21.02
44 23农发05 3 420.00 43004.91 5.71
45 24国开03 6 410.00 41963.29 11.02
46 26海淀国资MTN002A 4 400.00 39980.56 9.25
47 25国债08 29 393.30 39852.09 6.76
48 24国开清发03 3 390.00 39573.51 18.69
49 25国开11 4 392.00 39554.80 9.15
50 25浙商银行债01A 3 390.00 39185.22 18.50
51 22进出10 3 360.00 38960.28 18.40
52 18国开05 3 360.00 38452.26 18.16
53 25国开03 6 380.00 37629.80 19.17
54 22宁波银行二级资本债01 3 350.00 36485.51 6.92
55 26晋能煤业MTN002(科创债) 4 360.00 36323.88 8.40
56 22农业银行二级02 2 290.00 32422.58 8.25
57 26河钢集MTN001 4 320.00 32279.32 7.47
58 26中建四局MTN001(科创债) 4 320.00 32095.20 7.42
59 25威海银行CD091 3 300.00 29991.93 3.98
60 26桂林银行CD036 3 300.00 29976.30 3.98
61 25渤海银行CD397 3 300.00 29945.16 3.97
62 25华夏银行CD160 3 300.00 29913.96 4.95
63 25农业银行CD293 3 300.00 29913.39 4.95
64 25交通银行CD268 3 300.00 29907.69 4.95
65 25农业银行CD426 3 300.00 29906.97 4.95
66 26天津银行CD047 3 300.00 29896.80 3.97
67 25青岛农商行CD100 3 300.00 29870.76 3.96
68 23附息国债26 1 270.00 29180.71 13.93
69 25浦发银行01 1 280.00 28598.72 5.66
70 24兴业消费金融债03 3 270.00 27789.48 14.09
71 21国开05 3 240.00 26321.01 13.34
72 24盐城国投MTN002 4 240.00 24530.84 18.40
73 23国际P7 4 240.00 24446.76 10.63
74 26附息国债02 3 240.00 24268.71 12.04
75 25哈尔滨银行CD268 3 240.00 23916.12 3.17
76 25超长特别国债06 3 240.00 23241.09 11.53
77 23中行二级资本债02A 1 220.00 23187.49 4.59
78 22上海银行二级资本债01 1 220.00 23102.93 4.57
79 22国开10 2 210.00 23072.39 5.21
80 25超长特别国债02 3 240.00 22124.64 10.98
81 21农发清发04 2 200.00 21161.52 21.05
82 25国债13 20 208.40 21038.18 6.35
83 23新郑投资MTN004 4 200.00 20765.48 9.03
84 26国债01 18 206.80 20734.58 14.38
85 21一创02 4 200.00 20536.80 8.93
86 24南京浦口MTN008 4 200.00 20395.92 8.87
87 24光大银行债02 2 200.00 20392.54 16.19
88 21奉贤交通MTN002 4 200.00 20280.60 8.82
89 25国开18 2 200.00 20257.92 19.94
90 23广州农商行二级资本债01 2 190.00 20084.96 8.63
91 25金控01 1 200.00 20060.64 9.58
92 贴债2601 2 200.00 19937.50 5.07
93 25中国银行CD043 2 200.00 19914.74 19.61
94 25国开15 2 200.00 19817.48 15.73
95 22广州银行二级资本债01 2 180.00 19066.90 8.19
96 22华夏银行二级资本债01 2 180.00 18703.44 8.04
97 22山能01 2 180.00 18681.12 18.39
98 25国债19 30 184.10 18549.02 7.29
99 23汇金MTN003 3 180.00 18396.21 3.04
100 24中原银行小微债01 2 180.00 18306.82 14.53
101 25桂铁投MTN003 2 180.00 18285.26 10.00
102 25农业银行三农债01 2 180.00 18111.48 14.38
103 26海淀国资MTN001A 2 180.00 18106.92 9.90
104 25附息国债22 3 180.00 18058.26 18.38
105 25农发贴现09 3 180.00 17990.19 2.98
106 25农业银行CD177 3 180.00 17944.05 2.97
107 23济南城投MTN003A 2 160.00 16841.96 15.18
108 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 160.00 16740.74 16.48
109 25东兴G3 2 160.00 16178.10 4.12
110 24兴业金租债01 1 160.00 16157.32 5.95
111 26贵州交通MTN001 4 160.00 16077.36 12.06
112 重银转债 16 0.00 15639.15 1.43
113 21蓉城轨交MTN003 3 150.00 15419.52 15.70
114 23长产K1 3 150.00 15374.79 15.65
115 24农发清发12 3 150.00 15245.07 2.52
116 24桂交投MTN020 2 140.00 14238.56 12.22
117 24厦国贸控MTN004 2 140.00 14162.94 7.75
118 24河北债10 5 132.00 14011.05 7.46
119 兴业转债 17 0.00 13409.65 1.47
120 24厦门国际银行01 1 130.00 13211.17 7.69
121 23国开10 1 120.00 13102.32 7.63
122 22国开20 2 120.00 12880.40 7.04
123 25农发10 1 130.00 12807.98 6.65
124 21瓯海城投债01 1 200.00 12741.90 8.08
125 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 4 124.00 12564.00 9.42
126 24豫航空港MTN011 4 120.00 12509.72 9.38
127 23招商蛇口MTN001 2 120.00 12260.78 11.05
128 25民生银行永续债01 2 120.00 12252.20 10.51
129 25河南债06 2 120.00 12228.58 6.61
130 25国开06 2 120.00 12184.30 10.98
131 25武汉水务MTN002 2 120.00 12124.18 6.63
132 24建行二级资本债03BC 2 120.00 12100.22 16.85
133 山路转债 13 0.00 12070.82 1.36
134 24农发05 1 110.00 11445.65 7.26
135 24北京银行02 1 110.00 11300.24 6.58
136 19长城债02BC(品种二) 4 100.00 11248.74 13.37
137 23工行二级资本债01B 2 100.00 11246.76 6.02
138 25恒丰银行债02 1 110.00 11201.58 7.44
139 浙建转债 10 0.00 11047.00 1.24
140 22农发05 2 100.00 11004.66 18.20
141 19农发06 2 100.00 10949.48 18.11
142 23天津港MTN001(科创票据) 2 100.00 10640.44 9.59
143 19宜昌高新债 1 100.00 10597.34 5.06
144 24济南高新MTN002 4 100.00 10523.92 12.51
145 22杭州城发MTN002 1 100.00 10462.12 5.00
146 24川发展MTN002B 2 100.00 10443.84 5.59
147 太能转债 16 0.00 10366.95 0.95
148 21国投04 2 100.00 10283.82 5.51
149 25国海01 1 100.00 10180.91 6.76
150 24苏银金租债01BC 1 100.00 10173.28 3.75
151 25赣州银行三农债 1 100.00 10165.40 6.45
152 25工行二级资本债01BC 2 100.00 10076.04 14.03
153 25广发银行CD286 1 100.00 9989.94 7.78
154 25农发05 1 100.00 9952.22 6.31
155 25光大银行CD222 1 100.00 9918.33 7.73
156 22鄂联01 4 90.00 9389.70 11.88
157 24华创01 1 90.00 9282.01 6.16
158 24中原02 1 90.00 9180.78 6.10
159 25国金03 1 90.00 9140.27 3.37
160 25广发C5 1 90.00 9113.59 6.05
161 23万州经开MTN005 2 80.00 8314.32 7.13
162 23曹国05 2 80.00 8225.64 7.06
163 24豫港01 2 80.00 8215.52 7.05
164 上银转债 9 0.00 8175.01 1.18
165 25工商银行CD149 1 80.00 7993.23 6.23
166 16国债19 10 67.14 7778.84 1.63
167 24南太湖MTN001 1 70.00 7218.01 4.58
168 25中国银行CD017 1 70.00 6992.42 5.45
169 超声转债 5 0.00 6891.53 3.31
170 常银转债 9 0.00 6704.51 0.75
171 22农发07 1 60.00 6173.81 8.77
172 24厦国贸控MTN007 2 60.00 6169.14 10.88
173 25宿迁交通CP002 2 60.00 6091.56 16.71
174 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 60.00 6077.74 10.72
175 26新海连SCP002 2 60.00 6018.36 10.61
176 26厦国贸SCP008 2 60.00 6010.84 10.60
177 天23转债 12 0.00 5847.26 0.81
178 旺能转债 9 0.00 5817.29 0.94
179 国检转债 8 0.00 5712.82 0.65
180 晶能转债 16 0.00 5680.84 0.52
181 23娄底锑都债01 1 50.00 5587.48 7.94
182 22国开15 1 50.00 5457.21 2.83
183 21桂林银行二级01 1 50.00 5223.88 7.42
184 23德源投资MTN001 1 50.00 5153.15 7.32
185 25岳阳建投MTN006 1 50.00 5068.04 7.20
186 25建设银行CD162 1 50.00 4998.71 3.90
187 晶澳转债 12 0.00 4972.09 0.55
188 希望转2 13 0.00 4743.55 0.92
189 铭利转债 5 0.00 4583.64 1.44
190 绿动转债 11 0.00 4516.22 0.42
191 24国债19 2 42.60 4293.88 11.23
192 25国债22 4 42.00 4214.62 28.82
193 21滨城经开MTN001 2 40.00 4188.38 7.38
194 24青岛北城MTN001 2 40.00 4070.40 11.17
195 25武金控SCP005 2 40.00 4050.66 11.11
196 24鲲鹏04 2 40.00 4046.60 18.49
197 25山东核电SCP003(科创债) 2 40.00 4025.30 11.04
198 25杭州热联SCP010 2 40.00 4024.00 11.04
199 洁美转债 3 0.00 3962.61 1.97
200 欧通转债 3 0.00 3866.01 1.92
201 东南转债 5 0.00 3842.40 0.65
202 微导转债 5 0.12 3756.26 1.60
203 通裕转债 10 0.00 3699.39 0.61
204 睿创转债 3 0.00 3674.88 1.82
205 友发转债 7 0.00 3532.85 0.59
206 科顺转债 11 0.00 3436.89 0.49
207 苏利转债 3 0.00 3402.66 1.69
208 能化转债 9 0.00 3228.60 0.52
209 和邦转债 8 0.00 3185.54 0.53
210 平煤转债 3 0.00 2987.31 1.48
211 天业转债 13 0.00 2948.99 0.32
212 晶科转债 6 0.00 2944.50 1.44
213 金诚转债 3 0.00 2936.22 1.46
214 天能转债 3 0.00 2886.09 1.43
215 鹤21转债 5 0.00 2850.14 0.48
216 节能转债 14 0.00 2838.45 0.31
217 南药转债 8 0.00 2829.38 0.32
218 华亚转债 3 0.00 2797.02 1.39
219 美锦转债 8 0.00 2734.52 0.85
220 严牌转债 3 0.00 2687.10 1.33
221 起帆转债 8 0.00 2566.47 0.80
222 路维转债 3 0.00 2551.11 1.27
223 金田转债 3 0.00 2477.22 1.23
224 中陆转债 3 0.00 2409.93 1.20
225 万顺转2 3 0.00 2405.58 1.19
226 中贝转债 3 0.00 2401.86 1.19
227 皖天转债 9 0.00 2253.49 0.37
228 家联转债 3 0.00 2228.04 1.11
229 盈峰转债 7 0.00 2114.41 0.95
230 豪美转债 3 0.00 2100.96 1.04
231 24天津银行二级资本债01 2 20.00 2079.66 16.90
232 24民生银行二级资本债01 2 20.00 2077.14 9.49
233 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2075.80 9.49
234 24云建投MTN012 2 20.00 2068.50 16.81
235 23华阳新材MTN009 2 20.00 2065.48 14.48
236 24豫港06 2 20.00 2062.46 14.46
237 21金华城投债 2 20.00 2061.60 9.42
238 25河钢集MTN011 2 20.00 2052.72 16.68
239 23津投26 2 20.00 2052.64 14.39
240 21福能01 2 20.00 2044.08 14.33
241 25光大银行永续债01 2 20.00 2041.78 14.32
242 24浦房优 2 20.00 1962.18 1.06
243 天源转债 3 0.00 1919.70 0.95
244 金宏转债 6 0.00 1915.20 0.94
245 新港转债 3 0.00 1825.86 0.91
246 永02转债 3 0.00 1819.38 0.90
247 水羊转债 3 0.00 1805.64 0.90
248 广核转债 3 0.00 1756.83 0.87
249 芯能转债 6 0.00 1749.42 0.86
250 恒逸转2 3 0.00 1607.76 0.80
251 博瑞转债 3 0.00 1531.77 0.76
252 盛泰转债 9 0.00 1516.73 0.26
253 丽岛转债 3 0.00 1475.55 0.73
254 立昂转债 9 0.00 1428.68 0.20
255 福22转债 5 0.00 1363.98 0.43
256 天壕转债 3 0.00 1357.23 0.67
257 振华转债 3 0.00 1198.38 0.59
258 杭氧转债 3 0.00 1143.57 0.57
259 渝水转债 2 0.00 1100.00 0.94
260 春23转债 3 0.00 1087.95 0.54
261 韵达转债 2 0.00 1083.98 0.93
262 漱玉转债 6 0.00 1074.51 0.53
263 24华夏银行永续债01 2 10.00 1036.96 14.38
264 22保利06 2 10.00 1033.34 12.95
265 河钢YK02 2 10.00 1028.18 12.89
266 24云能投MTN001 2 10.00 1026.10 13.84
267 24冀中能源MTN015(科创票据) 2 10.00 1025.48 12.86
268 21亦庄06 2 10.00 1024.36 14.21
269 24苏新01 2 10.00 1023.22 14.19
270 24山西建投MTN002B 2 10.00 1022.44 12.82
271 22洪政01 2 10.00 1020.80 13.77
272 22渝高速MTN001 2 10.00 1020.18 13.76
273 交投YK01 2 10.00 1018.52 13.74
274 25南山集SCP003(科创债) 2 10.00 1016.76 12.75
275 25平安银行永续债02BC 2 10.00 1015.56 15.20
276 洪城转债 3 0.00 949.86 0.47
277 美诺转债 3 0.00 936.57 0.46
278 精工转债 4 0.00 935.62 0.23
279 21四川21 2 7.80 933.48 13.97
280 19津投27 2 8.20 921.76 13.79
281 柳工转2 3 0.00 918.12 0.46
282 20宜国06 2 8.80 895.02 13.39
283 隆22转债 9 0.00 859.66 0.27
284 25成都农商行二级资本债01 2 8.00 810.72 12.13
285 嘉诚转债 3 0.00 799.29 0.40
286 华兴转债 5 0.00 778.16 0.24
287 银微转债 3 0.00 726.54 0.36
288 24国债24 2 6.80 681.56 1.28
289 21湖北债84 3 5.70 650.94 22.34
290 艾迪转债 5 0.00 649.27 0.54
291 贵燃转债 5 0.00 628.72 0.16
292 24天津59 3 6.00 622.80 21.38
293 国债2519 2 6.00 604.54 6.14
294 G23深高1 3 5.40 549.51 18.86
295 明新转债 3 0.00 537.06 0.27
296 禾丰转债 9 0.00 536.52 0.09
297 保隆转债 7 0.00 502.52 0.26
298 镇洋转债 6 0.00 498.69 0.24
299 25河南77 3 4.89 486.72 16.71
300 莱克转债 6 0.00 474.72 0.08
301 赛特转债 3 0.00 461.79 0.23
302 武进转债 3 0.00 461.22 0.23
303 易瑞转债 3 0.00 458.13 0.23
304 翔丰转债 5 0.00 434.31 0.36
305 海能转债 5 0.00 391.51 0.21
306 三角转债 5 0.00 388.92 0.12
307 惠云转债 5 0.00 382.25 0.20
308 东宝转债 5 0.00 296.43 0.16
309 电化转债 3 0.00 276.33 0.14
310 通22转债 2 0.00 272.20 0.23
311 万孚转债 4 0.00 259.36 1.17
312 爱玛转债 2 0.00 256.14 0.22
313 南航转债 4 0.00 238.50 1.08
314 帝尔转债 3 0.00 236.58 0.12
315 韦尔转债 4 0.00 222.82 1.01
316 永东转2 5 0.00 209.86 0.11
317 精装转债 3 0.00 208.80 0.10
318 特纸转债 3 0.00 201.42 0.10
319 长海转债 3 0.00 199.74 0.10
320 太平转债 2 0.00 197.32 0.05
321 汇成转债 3 0.00 182.70 0.09
322 国泰转债 2 0.00 165.84 0.04
323 优彩转债 3 0.00 158.91 0.08
324 李子转债 2 0.00 152.60 0.04
325 蓝天转债 7 0.00 145.62 0.07
326 东亚转债 2 0.00 130.98 0.11
327 盛虹转债 2 0.00 114.02 0.10
328 24特国04 2 0.80 82.26 1.23
329 金威转债 2 0.00 80.56 0.04
330 24特国06 2 0.80 77.30 1.15
331 15国债10 2 0.40 57.10 13.61
332 冠宇转债 2 0.00 48.66 0.01
333 科思转债 3 0.00 3.81 0.13
334 金05转债 5 0.00 1.27 0.00
335 安克转债 2 0.00 0.06 0.00

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