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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：180只32/202
  • 份额数量：1407.63亿份45/202
  • 份额相对上期变化：13.80%
  • 基金经理：30人39/202
  • 资产净值：1494.16亿元43/202
  • 资产相对上期变化：25.78%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1586878.54 108.59
2 19国开09 2 8740.00 898663.36 61.50
3 16国开13 7 8470.00 867794.04 40.18
4 16国开10 9 7620.00 771000.87 25.44
5 21进出05 2 3180.00 321925.64 39.69
6 16农发18 2 3100.00 316618.70 39.03
7 21国开03 7 2440.00 252576.43 25.85
8 16进出10 2 1580.00 160591.66 10.99
9 23浦发银行绿色金融债01 2 1500.00 150655.12 18.57
10 23上海银行01 2 1420.00 142704.02 17.59
11 24广发银行CD063 2 1400.00 139580.00 7.59
12 24农发01 7 1110.00 111750.25 6.50
13 24国开清发02 3 1080.00 108667.83 31.84
14 23国开03 3 1020.00 105930.00 31.04
15 18国开10 3 750.00 83816.10 24.56
16 23徽商银行 2 758.00 78738.88 15.85
17 21渤海银行二级 4 710.00 74803.66 6.16
18 20国开15 3 630.00 70212.15 34.66
19 19国开08 2 660.00 68254.22 3.71
20 22国开03 4 640.00 65815.52 13.98
21 18国开06 4 620.00 64149.10 4.68
22 21农发08 2 600.00 62967.04 17.62
23 24昆仑银行CD011 5 630.00 62813.78 3.09
24 24武汉城建CP001 4 600.00 60046.72 37.96
25 24宁波银行CD039 2 600.00 59859.94 3.26
26 24北京农商银行CD126 2 600.00 59821.76 3.25
27 24武汉农商行CD015 2 600.00 59792.84 3.25
28 20浦发银行二级03 2 560.00 59364.48 15.39
29 18黑龙江07 3 540.00 58475.22 28.87
30 24进出04 4 580.00 58155.88 4.53
31 15国开18 3 540.00 56880.63 28.08
32 24天津银行CD210 2 560.00 55761.24 3.03
33 21中建材集MTN001 3 540.00 55493.07 30.06
34 24民生银行CD235 2 540.00 53795.78 2.93
35 24附息国债09 5 530.00 53181.18 6.78
36 20中信银行二级 2 500.00 52711.40 13.66
37 22广发银行01 2 520.00 52457.28 10.56
38 23国开11 6 510.00 51812.73 15.24
39 24平安租赁MTN002 2 500.00 51029.76 4.34
40 24农业银行CD165 4 510.00 50037.40 11.82
41 24九江银行CD081 2 500.00 49824.10 2.71
42 23浙商银行债01 3 480.00 49719.75 24.14
43 23兴业银行小微债01 3 480.00 49555.86 24.06
44 22华润银行绿色债 3 480.00 49188.69 23.88
45 22平安银行小微债 3 480.00 49104.45 23.84
46 22上海银行 3 480.00 49098.18 23.84
47 24上海银行CD109 5 490.00 48956.25 2.41
48 23国债05 12 473.20 47899.84 10.72
49 21交通银行二级 1 450.00 47775.57 5.70
50 21国开10 2 440.00 47491.06 9.56
51 20工商银行二级01 2 440.00 46577.32 12.07
52 23农发清发03 2 460.00 46318.80 11.10
53 20民生银行二级 4 440.00 45072.04 28.49
54 24进出01 2 440.00 44479.50 12.45
55 24民生银行CD154 3 450.00 44304.42 18.06
56 23国开08 5 430.00 43944.06 10.32
57 21兴业银行二级01 1 410.00 43656.90 5.21
58 21工商银行二级01 3 400.00 42021.77 4.87
59 23浙商银行小微债02 2 400.00 41415.46 8.34
60 22贵阳银行小微债01 2 400.00 41079.28 8.27
61 23国开10 3 380.00 39652.63 10.65
62 22农发06 2 370.00 38126.74 11.10
63 20广发银行二级01 4 360.00 38053.48 24.05
64 22国开08 3 360.00 36835.41 18.18
65 24兴业银行二级资本债01 2 360.00 36492.90 9.46
66 22宁波银行二级资本债01 1 330.00 35003.50 4.18
67 22附息国债12 3 330.00 34237.68 13.96
68 24国债09 2 335.00 33614.52 8.83
69 22光大集团MTN001 3 330.00 33451.38 4.58
70 24平安银行CD061 3 330.00 32494.68 13.25
71 24天津银行二级资本债01 4 320.00 32182.76 20.34
72 20招商银行永续债01 2 300.00 31740.22 8.23
73 22辽宁债33 2 300.00 31123.90 7.46
74 22南京银行绿色债 3 300.00 30909.75 28.91
75 22郑州银行01 3 300.00 30892.02 28.89
76 21南京地铁MTN003 3 300.00 30714.33 16.63
77 22汇金MTN004 1 300.00 30639.80 3.66
78 24国债02 26 300.70 30392.67 10.72
79 24江苏银行CD101 3 300.00 29489.58 5.19
80 23青岛城投MTN003 3 270.00 28152.00 15.25
81 24山钢01 3 270.00 27507.36 14.90
82 22国开20 3 260.00 27419.50 7.38
83 23越秀交通SCP003 3 267.00 27181.29 3.72
84 19成都银行二级 3 252.00 26273.88 3.60
85 24甘肃银行CD075 3 264.00 25957.80 3.55
86 20信达二级资本债01 4 240.00 25412.00 16.06
87 23附息国债12 2 220.00 22835.66 22.43
88 23进出13 2 200.00 20625.92 20.26
89 24平安银行三农债01 2 200.00 20399.94 10.50
90 20深圳特发MTN001 2 200.00 20393.30 5.36
91 22杭州银行绿色债 2 200.00 20315.24 13.82
92 24北京银行01 2 200.00 20314.66 10.46
93 22浙商银行小微债01 2 200.00 20304.30 13.81
94 22徽商银行小微债01 2 200.00 20293.34 13.81
95 24浙交投SCP008 2 200.00 20051.46 5.27
96 22山能01 2 180.00 18927.40 18.59
97 23国债24 19 179.90 18317.26 7.15
98 22长城金融债01BC 1 180.00 18294.99 8.30
99 24贵阳银行绿色债01 2 180.00 18244.56 12.41
100 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 160.00 17058.24 16.76
101 23济南城投MTN003A 2 160.00 17051.78 15.91
102 17东方债 1 150.00 16790.07 9.05
103 23招商蛇口MTN001 2 160.00 16577.98 15.47
104 23长沙银行三农债01 2 160.00 16386.72 11.15
105 24国开02 2 160.00 16359.68 30.51
106 19广州金控MTN001 2 160.00 16351.98 15.25
107 24兴业金租债01 1 160.00 16256.62 6.02
108 24农发11 2 160.00 16040.40 14.96
109 21蓉城轨交MTN003 3 150.00 15836.37 14.81
110 23无锡城建MTN001 1 150.00 15781.06 7.41
111 23国开15 1 150.00 15778.62 5.84
112 23东证03 1 150.00 15696.33 7.37
113 23钱江世纪MTN001 3 150.00 15511.53 14.51
114 24特别国债01 3 150.00 15504.51 14.50
115 22国开17 3 150.00 15100.53 7.76
116 24国航SCP002 3 150.00 15071.34 15.92
117 22国开14 3 150.00 15058.53 7.73
118 24农业银行CD131 3 150.00 14956.17 7.68
119 23中国银行CD037 3 150.00 14955.54 7.68
120 23农业银行CD204 3 150.00 14939.49 7.67
121 23农业银行CD205 3 150.00 14938.71 7.67
122 24建设银行CD215 3 150.00 14933.40 7.67
123 24新9A2 3 141.00 14274.63 7.73
124 23钱江世纪MTN002 1 130.00 13381.28 6.28
125 24江苏金租绿债02 1 130.00 13221.73 4.90
126 23南浔新开债01 1 120.00 13076.10 6.14
127 23领航22 3 150.00 12753.75 6.91
128 23萧山经开债 1 120.00 12660.14 5.94
129 19农发09 3 120.00 12364.95 13.06
130 23国开02 2 120.00 12291.26 22.92
131 24农发05 1 120.00 12149.38 6.55
132 24华夏银行CD100 3 120.00 11985.87 6.16
133 13鄂投02 1 100.00 11921.21 6.43
134 24广发银行CD169 1 120.00 11833.74 6.64
135 23附息国债09 1 100.00 11567.11 6.24
136 24北京银行02 1 110.00 11075.71 6.22
137 21瓯海城投债01 1 100.00 10811.04 6.84
138 23惠民3A 3 150.00 10662.24 5.77
139 21丽水城投债01 1 100.00 10624.00 6.72
140 21华泰C1 1 100.00 10519.90 4.77
141 23济南高新MTN005B 1 100.00 10470.24 4.75
142 22渤海银行01 1 100.00 10294.77 4.67
143 22进出13 1 100.00 10267.75 6.49
144 24平安银行CD011 1 100.00 9894.20 5.28
145 24浙商银行CD010 1 100.00 9892.45 5.28
146 24广州银行CD011 1 100.00 9855.37 3.65
147 21万联G2 1 90.00 9212.67 4.18
148 24湘高速SCP002 3 90.00 9053.43 9.56
149 24国网租赁SCP010 3 90.00 9047.22 9.56
150 24兴湘投资SCP001 3 90.00 9025.35 9.53
151 24浙嘉高新SCP001 3 90.00 9024.69 9.53
152 24苏国信SCP010 3 90.00 9024.45 9.53
153 24中建二局SCP004 3 90.00 9024.21 9.53
154 24中交二公SCP001(科创票据) 3 90.00 9022.65 9.53
155 融通优A1 3 134.40 8642.28 4.68
156 21龙港债02 1 80.00 8596.87 5.44
157 24国电SCP002 2 80.00 8015.94 10.31
158 20海峡银行二级01 1 70.00 7434.10 9.76
159 23国债13 5 72.20 7257.38 5.92
160 21民生银行永续债01 2 60.00 6277.14 16.19
161 21青城02 2 60.00 6260.80 16.14
162 22农发07 1 60.00 6223.87 8.17
163 21新静安MTN001 2 60.00 6172.88 7.94
164 22华电03 4 60.00 6170.34 17.77
165 21京投01 2 60.00 6141.60 11.48
166 24苏州资产SCP001 2 60.00 6078.04 7.82
167 23国债16 7 59.80 6073.40 11.61
168 24广州控股SCP005 2 60.00 6001.20 7.72
169 国电投08 2 58.00 5932.78 11.09
170 24恒丰银行CD076 1 60.00 5919.97 3.16
171 19扬子02 2 54.40 5603.54 10.47
172 23娄底锑都债01 1 50.00 5479.82 7.20
173 23德源投资MTN001 1 50.00 5331.98 7.00
174 21桂林银行二级01 1 50.00 5242.76 6.88
175 23鑫荣4A 3 120.00 5226.63 2.83
176 23陕西建工SCP011 1 50.00 5134.38 2.74
177 21SZMC03 2 49.80 5107.56 9.54
178 17光控02 2 44.00 4500.00 8.41
179 24中交投MTN001B 2 40.00 4276.98 11.03
180 23海国05 2 40.00 4173.52 10.76
181 19江东控股MTN001 2 40.00 4168.80 5.36
182 22洪产01 4 40.00 4122.88 18.88
183 浦发转债 10 20.00 4107.32 0.87
184 21沪盛01 2 40.00 4089.70 16.67
185 24国开10 2 40.00 4034.42 17.07
186 恒信70A2 3 36.00 3627.09 1.96
187 德银02A1 3 33.00 3302.13 1.79
188 21农发10 2 30.00 3278.84 13.87
189 22杨浦科创MTN001 2 30.00 3104.24 12.65
190 重银转债 14 1.78 3071.80 0.61
191 齐鲁转债 14 0.00 2778.36 0.55
192 兴业转债 16 0.00 2482.08 0.48
193 22湖北债67 4 21.20 2307.80 12.47
194 23附息国债23 2 20.00 2253.82 19.33
195 20农发10 2 20.00 2238.16 9.47
196 19川发04 2 20.00 2143.26 8.73
197 20浦发银行永续债 2 20.00 2130.90 9.01
198 21南宁城投MTN001 2 20.00 2127.74 9.00
199 24济建G1 2 20.00 2108.90 13.86
200 20保利06 2 20.00 2096.98 13.78
201 24津城建MTN019B 2 20.00 2077.58 13.65
202 21赣交02 2 20.00 2069.44 17.75
203 22苏城02 2 20.00 2065.64 17.72
204 22国君G7 2 20.00 2064.08 17.71
205 22山高03 2 20.00 2024.90 19.90
206 21太新04 2 18.00 1897.48 18.65
207 21许昌小微债01 2 18.00 1867.42 18.35
208 泰供水03 3 18.00 1855.50 1.00
209 22雨花01 2 14.00 1451.72 13.37
210 紫银转债 10 0.00 1427.90 0.31
211 24云能投MTN005 2 13.20 1380.22 12.71
212 杭银转债 14 0.00 1314.90 0.26
213 24诚通控股MTN003A 2 12.00 1287.52 11.86
214 泰供水02 3 12.00 1219.62 0.66
215 20附息国债04 2 10.00 1183.16 15.48
216 G三峡EB2 8 0.00 1161.48 0.27
217 温氏转债 12 0.00 1144.84 0.23
218 南银转债 6 1.56 1091.60 0.26
219 22国债20 4 10.60 1077.86 5.69
220 22国债28 2 10.60 1076.64 9.92
221 21扬州02 2 10.00 1052.90 13.78
222 金铜转债 12 0.00 1052.42 0.21
223 山路转债 10 0.00 957.04 0.21
224 精工转债 12 4.00 900.80 0.73
225 24广西债06 2 8.00 818.70 10.71
226 20宏泰01 2 7.40 751.52 9.83
227 苏行转债 6 0.00 699.66 0.16
228 友发转债 10 1.78 628.84 0.54
229 焜皓4A2 3 105.00 588.69 0.32
230 晶能转债 10 0.00 584.36 0.13
231 海亮转债 6 0.00 547.50 1.06
232 皖天转债 6 0.00 528.38 0.12
233 交建转债 6 0.00 522.82 1.01
234 立昂转债 8 0.00 522.36 0.50
235 本钢转债 8 0.00 515.26 0.11
236 利群转债 6 0.00 509.10 0.52
237 康泰转2 8 0.00 507.32 0.48
238 爱玛转债 10 0.00 500.12 0.43
239 伟22转债 4 0.00 489.10 1.11
240 利德转债 4 0.00 486.92 1.10
241 环旭转债 4 0.00 485.14 1.10
242 能化转债 4 0.00 480.60 1.09
243 神马转债 4 0.00 479.58 1.08
244 新北转债 4 0.00 478.12 1.08
245 华安转债 4 0.00 477.38 1.08
246 孩王转债 4 0.00 472.22 1.07
247 特纸转债 6 0.00 468.50 0.90
248 通裕转债 4 0.00 462.78 1.05
249 天23转债 8 0.00 461.46 0.44
250 上银转债 6 0.00 454.46 0.81
251 22华租A2 1 31.00 447.53 0.25
252 凤21转债 6 0.00 428.50 0.44
253 景兴转债 4 0.00 426.84 0.96
254 奇正转债 4 0.00 421.92 0.95
255 天箭转债 4 0.00 421.00 0.95
256 恒邦转债 4 0.00 419.94 0.95
257 楚江转债 4 0.00 419.36 0.95
258 岱美转债 4 0.00 418.60 0.95
259 中金转债 6 0.00 410.00 0.79
260 拓普转债 6 0.00 397.62 0.77
261 锂科转债 8 0.00 396.42 0.38
262 青农转债 8 0.00 392.72 0.09
263 鹤21转债 6 0.00 381.38 0.39
264 晶科转债 6 0.00 369.72 0.38
265 浙22转债 4 0.00 368.04 0.83
266 恒逸转债 4 0.00 366.72 0.83
267 鲁泰转债 4 0.00 363.34 0.82
268 药石转债 4 0.00 361.10 0.82
269 超声转债 4 0.00 344.66 0.78
270 大中转债 2 0.00 300.64 0.78
271 太平转债 2 0.00 298.32 0.77
272 健帆转债 2 0.00 293.92 0.76
273 洋丰转债 2 0.00 289.58 0.75
274 金田转债 6 0.00 283.26 0.06
275 强联转债 8 0.00 270.84 0.35
276 常银转债 4 0.00 244.70 0.38
277 建工转债 4 0.00 243.92 0.06
278 国投转债 4 0.00 192.22 0.04
279 中辰转债 2 1.66 190.88 3.49
280 花园转债 2 0.00 187.78 3.43
281 永鼎转债 2 0.00 185.90 3.40
282 震裕转债 2 0.00 185.86 3.40
283 孚日转债 2 0.00 185.62 3.39
284 正海转债 2 0.00 185.50 3.39
285 帝尔转债 2 0.00 185.24 3.39
286 天阳转债 2 0.00 184.90 3.38
287 新23转债 2 0.00 182.48 3.34
288 冠宇转债 4 0.00 180.04 0.29
289 天业转债 4 0.00 164.52 0.04
290 盛泰转债 4 0.00 153.68 0.25
291 嘉美转债 4 0.00 150.38 0.25
292 鹰19转债 6 0.00 134.66 0.19
293 长集转债 2 0.00 124.08 2.27
294 顺博转债 2 0.00 122.62 2.24
295 海能转债 2 0.00 122.56 2.24
296 天源转债 2 0.00 122.46 2.24
297 双良转债 6 0.00 122.12 0.17
298 智尚转债 2 0.00 120.66 2.21
299 惠云转债 2 0.00 120.50 2.20
300 佩蒂转债 2 0.00 119.78 2.19
301 密卫转债 2 0.00 119.64 2.19
302 芯能转债 2 0.00 119.40 2.18
303 会通转债 2 0.00 119.20 2.18
304 神通转债 2 0.00 117.22 2.14
305 东风转债 2 0.00 116.10 2.12
306 仙乐转债 2 0.00 112.20 2.05
307 首华转债 4 0.00 110.52 0.18
308 大元转债 2 0.00 105.22 1.92
309 齐翔转2 4 0.00 94.90 0.16
310 卫宁转债 6 0.00 91.84 0.13
311 道通转债 8 0.00 83.58 0.08
312 爱迪转债 4 0.00 79.56 0.13
313 成银转债 4 0.00 75.56 0.02
314 荣23转债 2 0.00 72.28 1.32
315 富仕转债 2 0.00 70.28 1.29
316 凯盛转债 2 0.00 69.16 1.26
317 盛航转债 2 0.00 67.94 1.24
318 科顺转债 2 0.00 67.14 1.23
319 隆华转债 2 0.00 65.68 1.20
320 松霖转债 2 0.00 63.32 0.83
321 西子转债 6 0.00 51.76 0.07
322 旗滨转债 2 0.00 48.24 0.01
323 晶澳转债 2 0.00 43.20 0.57
324 英特转债 4 0.00 38.34 0.01
325 信服转债 2 0.00 38.34 0.07
326 景23转债 2 0.00 37.06 0.07
327 龙净转债 2 0.00 36.74 0.48
328 珀莱转债 4 0.00 35.98 0.06
329 白电转债 2 0.00 35.40 0.46
330 李子转债 2 0.00 33.96 0.06
331 奥佳转债 2 0.00 26.58 0.49
332 贵燃转债 2 0.00 25.12 0.33
333 华兴转债 2 0.00 24.38 0.32
334 欧22转债 2 0.00 17.28 0.03
335 莱克转债 2 0.00 15.70 0.03
336 恒逸转2 2 0.00 14.56 0.03
337 亚科转债 4 0.00 10.70 0.02
338 东材转债 2 0.00 9.90 0.13
339 精达转债 2 0.00 8.70 0.11
340 奕瑞转债 2 0.00 0.24 0.00

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