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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只78/201
  • 份额数量：475.93亿份82/201
  • 份额相对上期变化：-1.65%
  • 基金经理：17人76/201
  • 资产净值：491.38亿元81/201
  • 资产相对上期变化：-3.80%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002436 兴森科技 浙商中证1000指数增强A 47.03 3.83 0.00 0.71
浙商中证1000指数增强C 47.03 3.83 0.00 0.71
2 601677 明泰铝业 浙商中证1000指数增强A 42.60 3.78 -- 0.64
浙商中证1000指数增强C 42.60 3.78 -- 0.64
3 002249 大洋电机 浙商中证1000指数增强A 39.62 7.83 0.00 0.60
浙商中证1000指数增强C 39.62 7.83 0.00 0.60
4 600641 万业企业 浙商中证1000指数增强A 39.12 3.00 0.00 0.59
浙商中证1000指数增强C 39.12 3.00 0.00 0.59
5 600572 康恩贝 浙商中证1000指数增强A 39.36 8.15 0.05 0.59
浙商中证1000指数增强C 39.36 8.15 0.05 0.59
6 000650 仁和药业 浙商中证1000指数增强A 38.37 5.84 0.00 0.58
浙商中证1000指数增强C 38.37 5.84 0.00 0.58
7 002212 天融信 浙商中证1000指数增强A 38.16 5.49 0.00 0.58
浙商中证1000指数增强C 38.16 5.49 0.00 0.58
8 000969 安泰科技 浙商中证1000指数增强A 38.23 4.33 0.00 0.58
浙商中证1000指数增强C 38.23 4.33 0.00 0.58
9 300319 麦捷科技 浙商中证1000指数增强A 38.16 4.50 0.01 0.58
浙商中证1000指数增强C 38.16 4.50 0.01 0.58
10 002332 仙琚制药 浙商中证1000指数增强A 38.04 4.06 0.00 0.57
浙商中证1000指数增强C 38.04 4.06 0.00 0.57
11 688002 睿创微纳 浙商智选新兴产业混合A 1381.36 34.87 0.15 8.02
浙商智选新兴产业混合C 1381.36 34.87 0.15 8.02
浙商聚潮新思维混合C 442.07 11.16 0.05 7.30
浙商科创一个月滚动持有混合A 1530.07 38.62 0.17 7.79
浙商科创一个月滚动持有混合C 1530.07 38.62 0.17 7.79
浙商聚潮新思维混合A 442.07 11.16 0.05 7.30
12 603986 兆易创新 浙商智选新兴产业混合A 1326.00 18.45 0.05 7.70
浙商智选新兴产业混合C 1326.00 18.45 0.05 7.70
浙商聚潮新思维混合C 489.93 6.82 0.02 8.10
浙商智选经济动能混合A 1983.74 27.60 0.07 6.91
浙商智选经济动能混合C 1983.74 27.60 0.07 6.91
浙商科创一个月滚动持有混合A 1466.66 20.41 0.05 7.46
浙商科创一个月滚动持有混合C 1466.66 20.41 0.05 7.46
浙商智能行业优选混合发起式A 1856.40 25.83 0.06 2.64
浙商智能行业优选混合发起式C 1856.40 25.83 0.06 2.64
浙商聚潮新思维混合A 489.93 6.82 0.02 8.10
13 688019 安集科技 浙商智选新兴产业混合A 1322.28 9.68 0.23 7.68
浙商智选新兴产业混合C 1322.28 9.68 0.23 7.68
浙商聚潮新思维混合C 475.39 3.48 0.08 7.86
浙商科创一个月滚动持有混合A 1526.04 11.17 0.26 7.77
浙商科创一个月滚动持有混合C 1526.04 11.17 0.26 7.77
浙商聚潮新思维混合A 475.39 3.48 0.08 7.86
14 688018 乐鑫科技 浙商智选新兴产业混合A 1231.33 13.24 0.16 7.15
浙商智选新兴产业混合C 1231.33 13.24 0.16 7.15
浙商聚潮新思维混合C 402.35 4.32 0.05 6.65
浙商科创一个月滚动持有混合A 1533.48 16.48 0.20 7.80
浙商科创一个月滚动持有混合C 1533.48 16.48 0.20 7.80
浙商智能行业优选混合发起式A 1882.09 20.23 0.25 2.68
浙商智能行业优选混合发起式C 1882.09 20.23 0.25 2.68
浙商聚潮新思维混合A 402.35 4.32 0.05 6.65
15 09926 康方生物 浙商智选新兴产业混合A 1107.30 26.18 -- 6.43
浙商智选新兴产业混合C 1107.30 26.18 -- 6.43
浙商科创一个月滚动持有混合A 945.92 22.37 -- 4.81
浙商科创一个月滚动持有混合C 945.92 22.37 -- 4.81
16 688099 晶晨股份 浙商智选新兴产业混合A 1076.35 22.62 -- 6.25
浙商智选新兴产业混合C 1076.35 22.62 -- 6.25
浙商聚潮新思维混合C 365.61 7.68 -- 6.04
浙商科创一个月滚动持有混合A 1420.02 29.84 -- 7.23
浙商科创一个月滚动持有混合C 1420.02 29.84 -- 7.23
浙商智能行业优选混合发起式A 1758.01 36.95 -- 2.50
浙商智能行业优选混合发起式C 1758.01 36.95 -- 2.50
浙商聚潮新思维混合A 365.61 7.68 -- 6.04
17 605305 中际联合 浙商智选新兴产业混合A 1060.39 28.05 -- 6.16
浙商智选新兴产业混合C 1060.39 28.05 -- 6.16
浙商聚潮新思维混合C 361.84 9.57 -- 5.98
浙商智选经济动能混合A 1341.29 35.48 -- 4.67
浙商智选经济动能混合C 1341.29 35.48 -- 4.67
浙商科创一个月滚动持有混合A 1164.60 30.81 -- 5.93
浙商科创一个月滚动持有混合C 1164.60 30.81 -- 5.93
浙商聚潮新思维混合A 361.84 9.57 -- 5.98
18 300661 圣邦股份 浙商智选新兴产业混合A 1037.26 15.95 0.04 6.02
浙商智选新兴产业混合C 1037.26 15.95 0.04 6.02
浙商聚潮新思维混合C 334.20 5.14 0.01 5.52
浙商科创一个月滚动持有混合A 1403.46 21.59 0.05 7.14
浙商科创一个月滚动持有混合C 1403.46 21.59 0.05 7.14
浙商聚潮新思维混合A 334.20 5.14 0.01 5.52
19 002138 顺络电子 浙商智选新兴产业混合A 968.48 36.30 0.05 5.62
浙商智选新兴产业混合C 968.48 36.30 0.05 5.62
浙商聚潮新思维混合C 346.57 12.99 0.02 5.73
浙商科创一个月滚动持有混合A 1091.75 40.92 0.06 5.56
浙商科创一个月滚动持有混合C 1091.75 40.92 0.06 5.56
浙商智能行业优选混合发起式A 1673.37 62.72 0.08 2.38
浙商智能行业优选混合发起式C 1673.37 62.72 0.08 2.38
浙商中证500指数增强A 397.27 14.89 0.02 1.24
浙商中证500指数增强C 397.27 14.89 0.02 1.24
浙商聚潮新思维混合A 346.57 12.99 0.02 5.73
20 002371 北方华创 浙商智选新兴产业混合A 904.58 2.96 0.01 5.25
浙商智选新兴产业混合C 904.58 2.96 0.01 5.25
浙商科创一个月滚动持有混合A 1142.94 3.74 0.01 5.82
浙商科创一个月滚动持有混合C 1142.94 3.74 0.01 5.82
21 600519 贵州茅台 浙商大数据智选消费C 2150.76 1.26 0.00 8.03
浙商沪深300指数增强(LOF)C 949.71 0.56 0.00 5.43
浙商智多盈债券A 153.26 0.09 0.00 0.74
浙商智多盈债券C 153.26 0.09 0.00 0.74
浙商智多金稳健一年持有期A 493.84 0.29 0.00 3.22
浙商智多金稳健一年持有期C 493.84 0.29 0.00 3.22
浙商智选领航三年持有期A 3809.39 2.24 0.00 8.82
浙商智选领航三年持有期C 3809.39 2.24 0.00 8.82
浙商智能行业优选混合发起式A 2009.42 1.18 0.00 2.86
浙商智能行业优选混合发起式C 2009.42 1.18 0.00 2.86
浙商大数据智选消费A 2150.76 1.26 0.00 8.03
浙商沪深300指数增强(LOF)A 949.71 0.56 0.00 5.43
22 000423 东阿阿胶 浙商大数据智选消费C 1818.26 29.56 0.05 6.79
浙商大数据智选消费A 1818.26 29.56 0.05 6.79
23 000999 华润三九 浙商大数据智选消费C 1061.74 20.46 0.02 3.96
浙商大数据智选消费A 1061.74 20.46 0.02 3.96
24 600557 康缘药业 浙商大数据智选消费C 1056.30 50.93 0.22 3.94
浙商大数据智选消费A 1056.30 50.93 0.22 3.94
25 603365 水星家纺 浙商大数据智选消费C 856.49 50.71 -- 3.20
浙商大数据智选消费A 856.49 50.71 -- 3.20
26 600566 济川药业 浙商大数据智选消费C 845.54 22.59 0.21 3.16
浙商大数据智选消费A 845.54 22.59 0.21 3.16
27 600750 江中药业 浙商大数据智选消费C 807.69 32.70 0.17 3.01
浙商大数据智选消费A 807.69 32.70 0.17 3.01
28 600600 青岛啤酒 浙商大数据智选消费C 801.42 9.61 0.03 2.99
浙商大数据智选消费A 801.42 9.61 0.03 2.99
29 300760 迈瑞医疗 浙商大数据智选消费C 771.20 2.74 0.02 2.88
浙商大数据智选消费A 771.20 2.74 0.02 2.88
30 600285 羚锐制药 浙商大数据智选消费C 700.56 32.66 0.06 2.61
浙商大数据智选消费A 700.56 32.66 0.06 2.61
31 300750 宁德时代 浙商沪深300指数增强(LOF)C 517.14 2.72 0.00 2.95
浙商沪深300指数增强(LOF)A 517.14 2.72 0.00 2.95
32 600036 招商银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 427.79 13.29 0.00 2.44
浙商沪深300指数增强(LOF)A 427.79 13.29 0.00 2.44
33 601318 中国平安 浙商沪深300指数增强(LOF)C 395.84 9.70 0.00 2.26
浙商沪深300指数增强(LOF)A 395.84 9.70 0.00 2.26
34 000333 美的集团 浙商沪深300指数增强(LOF)C 356.05 5.54 0.00 2.03
浙商智多盈债券A 92.48 1.44 0.00 0.45
浙商智多盈债券C 92.48 1.44 0.00 0.45
浙商智多享稳健混合发起式A 5.14 0.08 0.00 0.40
浙商智多享稳健混合发起式C 5.14 0.08 0.00 0.40
浙商智多金稳健一年持有期A 341.01 5.31 0.00 2.22
浙商智多金稳健一年持有期C 341.01 5.31 0.00 2.22
浙商智选领航三年持有期A 2199.25 34.25 0.01 5.09
浙商智选领航三年持有期C 2199.25 34.25 0.01 5.09
浙商智多宝稳健一年持有期A 57.80 0.90 0.00 0.51
浙商智多宝稳健一年持有期C 57.80 0.90 0.00 0.51
浙商智能行业优选混合发起式A 2076.87 32.34 0.00 2.95
浙商智能行业优选混合发起式C 2076.87 32.34 0.00 2.95
浙商沪深300指数增强(LOF)A 356.05 5.54 0.00 2.03
35 600900 长江电力 浙商沪深300指数增强(LOF)C 292.01 11.71 0.00 1.67
浙商沪深300指数增强(LOF)A 292.01 11.71 0.00 1.67
36 600019 宝钢股份 浙商沪深300指数增强(LOF)C 257.17 38.73 0.00 1.47
浙商沪深300指数增强(LOF)A 257.17 38.73 0.00 1.47
37 601899 紫金矿业 浙商沪深300指数增强(LOF)C 243.39 14.47 0.00 1.39
浙商智多享稳健混合发起式A 7.91 0.47 0.00 0.61
浙商智多享稳健混合发起式C 7.91 0.47 0.00 0.61
浙商沪深300指数增强(LOF)A 243.39 14.47 0.00 1.39
38 600030 中信证券 浙商沪深300指数增强(LOF)C 238.27 12.41 0.00 1.36
浙商沪深300指数增强(LOF)A 238.27 12.41 0.00 1.36
39 300628 亿联网络 浙商沪深300指数增强(LOF)C 218.35 8.45 0.01 1.25
浙商沪深300指数增强(LOF)A 218.35 8.45 0.01 1.25
40 300054 鼎龙股份 浙商聚潮新思维混合C 288.46 13.53 0.02 4.77
浙商聚潮新思维混合A 288.46 13.53 0.02 4.77
41 688601 力芯微 浙商聚潮新思维混合C 278.70 6.12 -- 4.61
浙商聚潮新思维混合A 278.70 6.12 -- 4.61
42 01999 敏华控股 浙商全景消费混合C 1000.00 200.00 -- 9.67
浙商沪港深精选混合A 3500.00 700.00 -- 6.59
浙商沪港深精选混合C 3500.00 700.00 -- 6.59
浙商全景消费混合A 1000.00 200.00 -- 9.67
43 601021 春秋航空 浙商全景消费混合C 996.12 18.00 -- 9.64
浙商聚潮产业成长混合C 5534.00 100.00 -- 8.89
浙商智选价值混合A 11068.00 200.00 -- 7.86
浙商智选价值混合C 11068.00 200.00 -- 7.86
浙商丰利增强债券 11068.00 200.00 -- 3.56
浙商全景消费混合A 996.12 18.00 -- 9.64
浙商聚潮产业成长混合A 5534.00 100.00 -- 8.89
44 603816 顾家家居 浙商全景消费混合C 921.75 25.00 -- 8.92
浙商聚潮产业成长混合C 5530.50 150.00 -- 8.88
浙商智选价值混合A 11146.91 302.33 -- 7.92
浙商智选价值混合C 11146.91 302.33 -- 7.92
浙商丰利增强债券 11061.00 300.00 -- 3.56
浙商全景消费混合A 921.75 25.00 -- 8.92
浙商聚潮产业成长混合A 5530.50 150.00 -- 8.88
45 603833 欧派家居 浙商全景消费混合C 894.32 14.00 0.15 8.65
浙商聚潮产业成长混合C 5110.40 80.00 0.87 8.21
浙商智选价值混合A 8384.89 131.26 1.43 5.96
浙商智选价值混合C 8384.89 131.26 1.43 5.96
浙商丰利增强债券 12776.00 200.00 2.17 4.11
浙商全景消费混合A 894.32 14.00 0.15 8.65
浙商聚潮产业成长混合A 5110.40 80.00 0.87 8.21
46 06690 海尔智家 浙商全景消费混合C 882.80 40.00 -- 8.54
浙商沪港深精选混合A 3310.50 150.00 -- 6.23
浙商沪港深精选混合C 3310.50 150.00 -- 6.23
浙商全景消费混合A 882.80 40.00 -- 8.54
47 603885 吉祥航空 浙商全景消费混合C 850.50 70.00 -- 8.23
浙商聚潮产业成长混合C 4860.00 400.00 -- 7.81
浙商丰利增强债券 9720.00 800.00 -- 3.13
浙商全景消费混合A 850.50 70.00 -- 8.23
浙商聚潮产业成长混合A 4860.00 400.00 -- 7.81
48 00753 中国国航 浙商全景消费混合C 688.00 200.00 -- 6.66
浙商沪港深精选混合A 3440.00 1000.00 -- 6.47
浙商沪港深精选混合C 3440.00 1000.00 -- 6.47
浙商全景消费混合A 688.00 200.00 -- 6.66
49 605099 共创草坪 浙商全景消费混合C 618.00 30.00 -- 5.98
浙商全景消费混合A 618.00 30.00 -- 5.98
50 688665 四方光电 浙商全景消费混合C 563.40 10.00 -- 5.45
浙商全景消费混合A 563.40 10.00 -- 5.45
51 01055 中国南方航空股份 浙商全景消费混合C 510.00 200.00 -- 4.93
浙商全景消费混合A 510.00 200.00 -- 4.93
52 00700 腾讯控股 浙商智多盈债券A 166.95 0.61 -- 0.80
浙商智多盈债券C 166.95 0.61 -- 0.80
浙商智多金稳健一年持有期A 513.47 1.86 -- 3.35
浙商智多金稳健一年持有期C 513.47 1.86 -- 3.35
浙商智选领航三年持有期A 3971.41 14.42 -- 9.20
浙商智选领航三年持有期C 3971.41 14.42 -- 9.20
浙商沪港深精选混合A 3580.33 13.00 -- 6.74
浙商沪港深精选混合C 3580.33 13.00 -- 6.74
53 603871 嘉友国际 浙商智多盈债券A 153.46 6.28 -- 0.74
浙商智多盈债券C 153.46 6.28 -- 0.74
浙商智多金稳健一年持有期A 527.52 21.60 -- 3.44
浙商智多金稳健一年持有期C 527.52 21.60 -- 3.44
浙商智选领航三年持有期A 3249.96 133.09 -- 7.53
浙商智选领航三年持有期C 3249.96 133.09 -- 7.53
54 600309 万华化学 浙商智多盈债券A 150.70 1.82 0.00 0.73
浙商智多盈债券C 150.70 1.82 0.00 0.73
浙商智多享稳健混合发起式A 6.62 0.08 0.00 0.51
浙商智多享稳健混合发起式C 6.62 0.08 0.00 0.51
浙商智多金稳健一年持有期A 504.25 6.09 0.00 3.29
浙商智多金稳健一年持有期C 504.25 6.09 0.00 3.29
浙商智选领航三年持有期A 4037.52 48.76 0.03 9.35
浙商智选领航三年持有期C 4037.52 48.76 0.03 9.35
55 603187 海容冷链 浙商智多盈债券A 94.80 6.12 0.03 0.46
浙商智多盈债券C 94.80 6.12 0.03 0.46
浙商聚潮产业成长混合C 2323.53 150.00 0.62 3.73
浙商智多金稳健一年持有期A 202.61 13.08 0.05 1.32
浙商智多金稳健一年持有期C 202.61 13.08 0.05 1.32
浙商智选领航三年持有期A 1759.02 113.56 0.47 4.07
浙商智选领航三年持有期C 1759.02 113.56 0.47 4.07
浙商聚潮产业成长混合A 2323.53 150.00 0.62 3.73
56 03808 中国重汽 浙商智多盈债券A 92.10 5.29 -- 0.44
浙商智多盈债券C 92.10 5.29 -- 0.44
浙商智多金稳健一年持有期A 206.36 11.85 -- 1.35
浙商智多金稳健一年持有期C 206.36 11.85 -- 1.35
浙商智选领航三年持有期A 3049.96 175.08 -- 7.06
浙商智选领航三年持有期C 3049.96 175.08 -- 7.06
57 00168 青岛啤酒股份 浙商智多盈债券A 78.03 1.60 -- 0.38
浙商智多盈债券C 78.03 1.60 -- 0.38
浙商智选领航三年持有期A 1326.54 27.20 -- 3.07
浙商智选领航三年持有期C 1326.54 27.20 -- 3.07
58 02338 潍柴动力 浙商智多盈债券A 78.47 5.80 -- 0.38
浙商智多盈债券C 78.47 5.80 -- 0.38
浙商智多金稳健一年持有期A 175.89 13.00 -- 1.15
浙商智多金稳健一年持有期C 175.89 13.00 -- 1.15
浙商智选经济动能混合A 1019.93 61.11 0.01 3.55
浙商智选经济动能混合C 1019.93 61.11 0.01 3.55
浙商智选领航三年持有期A 2749.03 203.18 -- 6.37
浙商智选领航三年持有期C 2749.03 203.18 -- 6.37
浙商智多宝稳健一年持有期A 163.23 9.78 0.00 1.45
浙商智多宝稳健一年持有期C 163.23 9.78 0.00 1.45
浙商沪港深精选混合A 2706.00 200.00 -- 5.09
浙商沪港深精选混合C 2706.00 200.00 -- 5.09
59 00780 同程旅行 浙商智多盈债券A 67.77 3.62 -- 0.33
浙商智多盈债券C 67.77 3.62 -- 0.33
浙商智选领航三年持有期A 1442.94 77.08 -- 3.34
浙商智选领航三年持有期C 1442.94 77.08 -- 3.34
60 002142 宁波银行 浙商聚潮产业成长混合C 5570.10 270.00 0.04 8.95
浙商智多享稳健混合发起式A 9.28 0.45 0.00 0.72
浙商智多享稳健混合发起式C 9.28 0.45 0.00 0.72
浙商智选价值混合A 12378.00 600.00 0.09 8.79
浙商智选价值混合C 12378.00 600.00 0.09 8.79
浙商智能行业优选混合发起式A 1991.00 96.51 0.01 2.83
浙商智能行业优选混合发起式C 1991.00 96.51 0.01 2.83
浙商丰利增强债券 12378.00 600.00 0.09 3.99
浙商聚潮产业成长混合A 5570.10 270.00 0.04 8.95
61 000683 远兴能源 浙商聚潮产业成长混合C 5130.00 900.00 0.27 8.24
浙商智选价值混合A 11479.12 2013.88 0.61 8.16
浙商智选价值混合C 11479.12 2013.88 0.61 8.16
浙商丰利增强债券 11400.00 2000.00 0.61 3.67
浙商聚潮产业成长混合A 5130.00 900.00 0.27 8.24
62 688377 迪威尔 浙商聚潮产业成长混合C 5082.00 300.00 1.54 8.16
浙商智选价值混合A 8184.13 483.12 2.48 5.81
浙商智选价值混合C 8184.13 483.12 2.48 5.81
浙商丰利增强债券 10164.00 600.00 3.08 3.27
浙商聚潮产业成长混合A 5082.00 300.00 1.54 8.16
63 603203 快克智能 浙商聚潮产业成长混合C 4927.50 250.00 4.72 7.92
浙商智选价值混合A 8278.20 420.00 7.92 5.88
浙商智选价值混合C 8278.20 420.00 7.92 5.88
浙商聚潮产业成长混合A 4927.50 250.00 4.72 7.92
64 001332 锡装股份 浙商聚潮产业成长混合C 2782.00 100.00 -- 4.47
浙商智多金稳健一年持有期A 196.40 7.06 -- 1.28
浙商智多金稳健一年持有期C 196.40 7.06 -- 1.28
浙商聚潮产业成长混合A 2782.00 100.00 -- 4.47
65 300540 蜀道装备 浙商智选先锋一年持有期混合A 1829.97 77.71 0.72 7.48
浙商智选先锋一年持有期混合C 1829.97 77.71 0.72 7.48
66 600916 中国黄金 浙商智选先锋一年持有期混合A 988.63 87.80 0.49 4.04
浙商智选先锋一年持有期混合C 988.63 87.80 0.49 4.04
67 601186 中国铁建 浙商智选先锋一年持有期混合A 926.06 108.06 0.04 3.79
浙商智选先锋一年持有期混合C 926.06 108.06 0.04 3.79
68 600938 中国海油 浙商智选先锋一年持有期混合A 874.56 29.92 0.01 3.58
浙商智选先锋一年持有期混合C 874.56 29.92 0.01 3.58
69 002472 双环传动 浙商智选先锋一年持有期混合A 866.91 37.48 0.05 3.54
浙商智选先锋一年持有期混合C 866.91 37.48 0.05 3.54
70 002459 晶澳科技 浙商智选先锋一年持有期混合A 842.58 48.23 0.12 3.45
浙商智选先锋一年持有期混合C 842.58 48.23 0.12 3.45
71 01818 招金矿业 浙商智选先锋一年持有期混合A 802.66 83.35 -- 3.28
浙商智选先锋一年持有期混合C 802.66 83.35 -- 3.28
72 603876 鼎胜新材 浙商智选先锋一年持有期混合A 795.61 87.62 -- 3.25
浙商智选先锋一年持有期混合C 795.61 87.62 -- 3.25
73 002129 TCL中环 浙商智选先锋一年持有期混合A 740.99 62.58 0.02 3.03
浙商智选先锋一年持有期混合C 740.99 62.58 0.02 3.03
74 000960 锡业股份 浙商智选先锋一年持有期混合A 710.85 47.17 0.03 2.91
浙商智选先锋一年持有期混合C 710.85 47.17 0.03 2.91
75 600809 山西汾酒 浙商智多享稳健混合发起式A 7.35 0.03 0.00 0.57
浙商智多享稳健混合发起式C 7.35 0.03 0.00 0.57
76 601601 中国太保 浙商智多享稳健混合发起式A 6.90 0.30 0.00 0.54
浙商智多享稳健混合发起式C 6.90 0.30 0.00 0.54
77 688012 中微公司 浙商智多享稳健混合发起式A 6.70 0.04 0.00 0.52
浙商智多享稳健混合发起式C 6.70 0.04 0.00 0.52
78 00883 中国海洋石油 浙商智多享稳健混合发起式A 6.57 0.40 -- 0.51
浙商智多享稳健混合发起式C 6.57 0.40 -- 0.51
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 4106.67 250.00 -- 9.40
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 4106.67 250.00 -- 9.40
79 00388 香港交易所 浙商智多享稳健混合发起式A 6.20 0.03 -- 0.48
浙商智多享稳健混合发起式C 6.20 0.03 -- 0.48
80 601816 京沪高铁 浙商智多享稳健混合发起式A 5.67 1.13 -- 0.44
浙商智多享稳健混合发起式C 5.67 1.13 -- 0.44
81 603218 日月股份 浙商智多金稳健一年持有期A 176.76 14.98 0.02 1.15
浙商智多金稳健一年持有期C 176.76 14.98 0.02 1.15
82 02883 中海油田服务 浙商智选价值混合A 9886.66 1211.60 -- 7.02
浙商智选价值混合C 9886.66 1211.60 -- 7.02
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 2447.68 300.00 -- 5.60
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 2447.68 300.00 -- 5.60
浙商沪港深精选混合A 5712.00 700.00 -- 10.75
浙商沪港深精选混合C 5712.00 700.00 -- 10.75
83 603565 中谷物流 浙商智选价值混合A 8850.00 1000.00 -- 6.29
浙商智选价值混合C 8850.00 1000.00 -- 6.29
浙商丰利增强债券 8850.00 1000.00 -- 2.85
84 01052 越秀交通基建 浙商智选价值混合A 8352.00 2400.00 -- 5.93
浙商智选价值混合C 8352.00 2400.00 -- 5.93
浙商沪港深精选混合A 3828.00 1100.00 -- 7.20
浙商沪港深精选混合C 3828.00 1100.00 -- 7.20
85 688772 珠海冠宇 浙商智选经济动能混合A 1558.33 115.18 -- 5.43
浙商智选经济动能混合C 1558.33 115.18 -- 5.43
86 002997 瑞鹄模具 浙商智选经济动能混合A 1252.23 41.23 -- 4.36
浙商智选经济动能混合C 1252.23 41.23 -- 4.36
浙商智多宝稳健一年持有期A 115.10 3.79 -- 1.02
浙商智多宝稳健一年持有期C 115.10 3.79 -- 1.02
87 603997 继峰股份 浙商智选经济动能混合A 1053.35 79.14 -- 3.67
浙商智选经济动能混合C 1053.35 79.14 -- 3.67
88 001283 豪鹏科技 浙商智选经济动能混合A 1039.39 27.38 1.37 3.62
浙商智选经济动能混合C 1039.39 27.38 1.37 3.62
89 002028 思源电气 浙商智选经济动能混合A 1004.51 16.84 0.03 3.50
浙商智选经济动能混合C 1004.51 16.84 0.03 3.50
90 600406 国电南瑞 浙商智选经济动能混合A 977.49 40.16 0.02 3.41
浙商智选经济动能混合C 977.49 40.16 0.02 3.41
91 09868 小鹏汽车-W 浙商智选经济动能混合A 940.28 32.31 -- 3.28
浙商智选经济动能混合C 940.28 32.31 -- 3.28
92 601636 旗滨集团 浙商智多宝稳健一年持有期A 113.95 15.44 0.01 1.01
浙商智多宝稳健一年持有期C 113.95 15.44 0.01 1.01
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 264.13 35.79 0.01 0.36
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 264.13 35.79 0.01 0.36
93 600875 东方电气 浙商智多宝稳健一年持有期A 109.46 6.95 0.00 0.97
浙商智多宝稳健一年持有期C 109.46 6.95 0.00 0.97
94 06160 百济神州 浙商智多宝稳健一年持有期A 95.69 1.11 -- 0.85
浙商智多宝稳健一年持有期C 95.69 1.11 -- 0.85
95 300861 美畅股份 浙商智多宝稳健一年持有期A 82.54 3.08 0.02 0.73
浙商智多宝稳健一年持有期C 82.54 3.08 0.02 0.73
96 002984 森麒麟 浙商智多宝稳健一年持有期A 56.76 1.81 0.00 0.50
浙商智多宝稳健一年持有期C 56.76 1.81 0.00 0.50
97 603556 海兴电力 浙商智多宝稳健一年持有期A 56.46 1.53 0.01 0.50
浙商智多宝稳健一年持有期C 56.46 1.53 0.01 0.50
98 01316 耐世特 浙商智多宝稳健一年持有期A 48.43 14.50 -- 0.43
浙商智多宝稳健一年持有期C 48.43 14.50 -- 0.43
99 000090 天健集团 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 305.45 67.28 0.04 0.42
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 305.45 67.28 0.04 0.42
100 002563 森马服饰 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 306.13 56.17 0.03 0.42
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 306.13 56.17 0.03 0.42
101 000048 京基智农 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 296.87 17.16 0.03 0.40
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 296.87 17.16 0.03 0.40
102 002533 金杯电工 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 292.37 28.33 0.05 0.40
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 292.37 28.33 0.05 0.40
103 002948 青岛银行 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 274.42 84.96 0.03 0.37
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 274.42 84.96 0.03 0.37
104 600741 华域汽车 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 273.04 16.34 0.01 0.37
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 273.04 16.34 0.01 0.37
105 601077 渝农商行 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 264.50 56.76 0.01 0.36
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 264.50 56.76 0.01 0.36
106 600461 洪城环境 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 265.97 27.14 0.03 0.36
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 265.97 27.14 0.03 0.36
107 600901 江苏金租 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 265.06 55.92 -- 0.36
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 265.06 55.92 -- 0.36
108 03360 远东宏信 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 4206.39 800.00 -- 9.63
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 4206.39 800.00 -- 9.63
109 01088 中国神华 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 4181.46 150.00 -- 9.57
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 4181.46 150.00 -- 9.57
110 00639 首钢资源 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 3887.29 1600.00 -- 8.90
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 3887.29 1600.00 -- 8.90
111 01171 兖矿能源 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 3725.92 250.00 -- 8.53
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 3725.92 250.00 -- 8.53
112 03990 美的置业 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 2886.46 800.00 -- 6.61
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 2886.46 800.00 -- 6.61
113 01908 建发国际集团 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 2476.69 200.00 -- 5.67
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 2476.69 200.00 -- 5.67
114 00386 中国石油化工股份 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 2415.05 600.00 -- 5.53
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 2415.05 600.00 -- 5.53
115 00683 嘉里建设 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 1947.27 150.00 -- 4.46
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 1947.27 150.00 -- 4.46
116 300498 温氏股份 浙商智能行业优选混合发起式A 2457.54 129.34 0.03 3.49
浙商智能行业优选混合发起式C 2457.54 129.34 0.03 3.49
117 600887 伊利股份 浙商智能行业优选混合发起式A 1939.89 69.53 0.01 2.76
浙商智能行业优选混合发起式C 1939.89 69.53 0.01 2.76
118 300059 东方财富 浙商智能行业优选混合发起式A 1944.15 150.83 0.01 2.76
浙商智能行业优选混合发起式C 1944.15 150.83 0.01 2.76
119 02588 中银航空租赁 浙商沪港深精选混合A 5466.00 100.00 -- 10.29
浙商沪港深精选混合C 5466.00 100.00 -- 10.29
120 02313 申洲国际 浙商沪港深精选混合A 3359.00 50.00 -- 6.32
浙商沪港深精选混合C 3359.00 50.00 -- 6.32
121 02688 新奥能源 浙商沪港深精选混合A 2733.00 50.00 -- 5.14
浙商沪港深精选混合C 2733.00 50.00 -- 5.14
122 600352 浙江龙盛 浙商中证500指数增强A 387.59 45.98 0.03 1.21
浙商中证500指数增强C 387.59 45.98 0.03 1.21
123 002465 海格通信 浙商中证500指数增强A 382.67 34.32 0.01 1.19
浙商中证500指数增强C 382.67 34.32 0.01 1.19
124 601717 郑煤机 浙商中证500指数增强A 378.24 25.30 0.02 1.18
浙商中证500指数增强C 378.24 25.30 0.02 1.18
125 600582 天地科技 浙商中证500指数增强A 352.35 50.05 0.15 1.10
浙商中证500指数增强C 352.35 50.05 0.15 1.10
126 300088 长信科技 浙商中证500指数增强A 350.32 65.85 0.03 1.09
浙商中证500指数增强C 350.32 65.85 0.03 1.09
127 002185 华天科技 浙商中证500指数增强A 335.86 42.14 0.01 1.05
浙商中证500指数增强C 335.86 42.14 0.01 1.05
128 601216 君正集团 浙商中证500指数增强A 335.61 90.95 0.18 1.05
浙商中证500指数增强C 335.61 90.95 0.18 1.05
129 002128 电投能源 浙商中证500指数增强A 327.63 19.49 0.01 1.02
浙商中证500指数增强C 327.63 19.49 0.01 1.02
130 300144 宋城演艺 浙商中证500指数增强A 320.73 31.26 0.01 1.00
浙商中证500指数增强C 320.73 31.26 0.01 1.00
131 300138 晨光生物 浙商丰利增强债券 8694.00 700.00 1.63 2.80
132 603181 皇马科技 浙商丰利增强债券 8577.00 900.00 -- 2.76

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