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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只78/203
  • 份额数量：441.02亿份85/203
  • 份额相对上期变化：-6.55%
  • 基金经理：15人85/203
  • 资产净值：459.67亿元86/203
  • 资产相对上期变化：-6.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601677 明泰铝业 浙商中证1000指数增强A 49.57 3.30 0.00 0.76
浙商中证1000指数增强C 49.57 3.30 0.00 0.76
2 688578 艾力斯 浙商中证1000指数增强A 43.59 0.79 -- 0.67
浙商中证1000指数增强C 43.59 0.79 -- 0.67
3 688232 新点软件 浙商中证1000指数增强A 41.98 1.38 0.01 0.65
浙商中证1000指数增强C 41.98 1.38 0.01 0.65
4 688208 道通科技 浙商中证1000指数增强A 41.87 1.32 -- 0.65
浙商中证1000指数增强C 41.87 1.32 -- 0.65
5 300130 新国都 浙商中证1000指数增强A 40.76 1.79 0.01 0.63
浙商中证1000指数增强C 40.76 1.79 0.01 0.63
6 000528 柳工 浙商中证1000指数增强A 39.88 3.19 0.00 0.61
浙商中证1000指数增强C 39.88 3.19 0.00 0.61
7 688076 诺泰生物 浙商中证1000指数增强A 39.21 0.57 -- 0.60
浙商中证1000指数增强C 39.21 0.57 -- 0.60
8 300705 九典制药 浙商中证1000指数增强A 38.08 1.55 0.01 0.59
浙商中证1000指数增强C 38.08 1.55 0.01 0.59
9 600718 东软集团 浙商中证1000指数增强A 38.54 3.76 0.01 0.59
浙商中证1000指数增强C 38.54 3.76 0.01 0.59
10 000415 渤海租赁 浙商中证1000指数增强A 38.42 12.68 0.00 0.59
浙商中证1000指数增强C 38.42 12.68 0.00 0.59
11 300661 圣邦股份 浙商智选新兴产业混合A 1343.59 14.14 0.03 9.01
浙商智选新兴产业混合C 1343.59 14.14 0.03 9.01
浙商聚潮新思维混合C 488.30 5.14 0.01 7.44
浙商智选经济动能混合A 1268.68 13.35 0.03 4.24
浙商智选经济动能混合C 1268.68 13.35 0.03 4.24
浙商科创一个月滚动持有混合A 1510.97 15.90 0.04 8.32
浙商科创一个月滚动持有混合C 1510.97 15.90 0.04 8.32
浙商聚潮新思维混合A 488.30 5.14 0.01 7.44
12 688018 乐鑫科技 浙商智选新兴产业混合A 1266.02 10.82 0.13 8.49
浙商智选新兴产业混合C 1266.02 10.82 0.13 8.49
浙商聚潮新思维混合C 596.05 5.09 0.06 9.08
浙商科创一个月滚动持有混合A 1547.19 13.22 0.16 8.52
浙商科创一个月滚动持有混合C 1547.19 13.22 0.16 8.52
浙商聚潮新思维混合A 596.05 5.09 0.06 9.08
13 688099 晶晨股份 浙商智选新兴产业混合A 1187.25 16.88 -- 7.96
浙商智选新兴产业混合C 1187.25 16.88 -- 7.96
浙商聚潮新思维混合C 504.31 7.17 -- 7.68
浙商科创一个月滚动持有混合A 1551.86 22.06 -- 8.55
浙商科创一个月滚动持有混合C 1551.86 22.06 -- 8.55
浙商聚潮新思维混合A 504.31 7.17 -- 7.68
14 688019 安集科技 浙商智选新兴产业混合A 1186.64 8.48 0.20 7.95
浙商智选新兴产业混合C 1186.64 8.48 0.20 7.95
浙商聚潮新思维混合C 566.89 4.05 0.09 8.64
浙商科创一个月滚动持有混合A 1507.46 10.77 0.25 8.30
浙商科创一个月滚动持有混合C 1507.46 10.77 0.25 8.30
浙商聚潮新思维混合A 566.89 4.05 0.09 8.64
15 603986 兆易创新 浙商智选新兴产业混合A 1151.64 13.03 0.03 7.72
浙商智选新兴产业混合C 1151.64 13.03 0.03 7.72
浙商聚潮新思维混合C 516.69 5.85 0.01 7.87
浙商智选经济动能混合A 1742.82 19.72 0.05 5.83
浙商智选经济动能混合C 1742.82 19.72 0.05 5.83
浙商科创一个月滚动持有混合A 1258.13 14.24 0.04 6.93
浙商科创一个月滚动持有混合C 1258.13 14.24 0.04 6.93
浙商智多宝稳健一年持有期A 74.23 0.84 0.00 0.89
浙商智多宝稳健一年持有期C 74.23 0.84 0.00 0.89
浙商聚潮新思维混合A 516.69 5.85 0.01 7.87
16 688002 睿创微纳 浙商智选新兴产业混合A 878.66 22.28 0.10 5.89
浙商智选新兴产业混合C 878.66 22.28 0.10 5.89
浙商聚潮新思维混合C 413.77 10.49 0.05 6.30
浙商科创一个月滚动持有混合A 1303.99 33.07 0.14 7.18
浙商科创一个月滚动持有混合C 1303.99 33.07 0.14 7.18
浙商聚潮新思维混合A 413.77 10.49 0.05 6.30
17 002371 北方华创 浙商智选新兴产业混合A 805.16 2.20 0.00 5.40
浙商智选新兴产业混合C 805.16 2.20 0.00 5.40
浙商科创一个月滚动持有混合A 958.87 2.62 0.01 5.28
浙商科创一个月滚动持有混合C 958.87 2.62 0.01 5.28
18 605305 中际联合 浙商智选新兴产业混合A 719.14 25.78 -- 4.82
浙商智选新兴产业混合C 719.14 25.78 -- 4.82
浙商聚潮新思维混合C 283.06 10.15 -- 4.31
浙商智选经济动能混合A 2266.74 81.25 -- 7.58
浙商智选经济动能混合C 2266.74 81.25 -- 7.58
浙商科创一个月滚动持有混合A 904.89 32.43 -- 4.98
浙商科创一个月滚动持有混合C 904.89 32.43 -- 4.98
浙商智多宝稳健一年持有期A 232.07 8.32 -- 2.79
浙商智多宝稳健一年持有期C 232.07 8.32 -- 2.79
浙商聚潮新思维混合A 283.06 10.15 -- 4.31
19 09926 康方生物 浙商智选新兴产业混合A 714.22 11.55 -- 4.79
浙商智选新兴产业混合C 714.22 11.55 -- 4.79
浙商科创一个月滚动持有混合A 813.27 13.15 -- 4.48
浙商科创一个月滚动持有混合C 813.27 13.15 -- 4.48
20 301367 怡和嘉业 浙商智选新兴产业混合A 646.48 8.10 0.20 4.33
浙商智选新兴产业混合C 646.48 8.10 0.20 4.33
浙商聚潮新思维混合C 310.58 3.89 0.10 4.73
浙商聚潮新思维混合A 310.58 3.89 0.10 4.73
21 600519 贵州茅台 浙商大数据智选消费C 2190.24 1.25 0.00 8.62
浙商沪深300指数增强(LOF)C 1499.26 0.86 0.00 4.59
浙商全景消费混合C 332.12 0.19 0.00 4.96
浙商智多盈债券A 458.33 0.26 0.00 0.77
浙商智多盈债券C 458.33 0.26 0.00 0.77
浙商智多金稳健一年持有期A 874.00 0.50 0.00 4.09
浙商智多金稳健一年持有期C 874.00 0.50 0.00 4.09
浙商智选价值混合A 10804.91 6.18 0.01 9.14
浙商智选价值混合C 10804.91 6.18 0.01 9.14
浙商智选领航三年持有期A 3927.76 2.25 0.00 8.85
浙商智选领航三年持有期C 3927.76 2.25 0.00 8.85
浙商智能行业优选A 1748.00 1.00 0.00 2.48
浙商智能行业优选C 1748.00 1.00 0.00 2.48
浙商丰利增强债券 11292.08 6.46 0.01 5.96
浙商全景消费混合A 332.12 0.19 0.00 4.96
浙商大数据智选消费A 2190.24 1.25 0.00 8.62
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1499.26 0.86 0.00 4.59
22 000858 五粮液 浙商大数据智选消费C 1400.14 8.62 0.00 5.51
浙商全景消费混合C 240.51 1.48 0.00 3.60
浙商全景消费混合A 240.51 1.48 0.00 3.60
浙商大数据智选消费A 1400.14 8.62 0.00 5.51
23 000568 泸州老窖 浙商大数据智选消费C 1281.43 8.56 0.01 5.05
浙商大数据智选消费A 1281.43 8.56 0.01 5.05
24 600809 山西汾酒 浙商大数据智选消费C 1082.94 4.95 0.01 4.26
浙商大数据智选消费A 1082.94 4.95 0.01 4.26
25 688235 百济神州 浙商大数据智选消费C 793.43 4.40 -- 3.12
浙商大数据智选消费A 793.43 4.40 -- 3.12
26 603558 健盛集团 浙商大数据智选消费C 793.08 74.05 0.99 3.12
浙商大数据智选消费A 793.08 74.05 0.99 3.12
27 600690 海尔智家 浙商大数据智选消费C 676.54 21.04 0.01 2.66
浙商全景消费混合C 284.21 8.84 0.00 4.25
浙商智能行业优选A 1428.28 44.43 0.02 2.03
浙商智能行业优选C 1428.28 44.43 0.02 2.03
浙商沪港深混合A 4685.31 166.50 -- 6.12
浙商沪港深混合C 4685.31 166.50 -- 6.12
浙商全景消费混合A 284.21 8.84 0.00 4.25
浙商大数据智选消费A 676.54 21.04 0.01 2.66
28 000423 东阿阿胶 浙商大数据智选消费C 622.90 10.10 0.02 2.45
浙商大数据智选消费A 622.90 10.10 0.02 2.45
29 600887 伊利股份 浙商大数据智选消费C 589.54 20.28 0.00 2.32
浙商大数据智选消费A 589.54 20.28 0.00 2.32
30 300979 华利集团 浙商大数据智选消费C 579.45 7.84 0.01 2.28
浙商大数据智选消费A 579.45 7.84 0.01 2.28
31 300750 宁德时代 浙商沪深300指数增强(LOF)C 1103.15 4.38 0.00 3.38
浙商智选经济动能混合A 1397.44 5.55 0.00 4.67
浙商智选经济动能混合C 1397.44 5.55 0.00 4.67
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1103.15 4.38 0.00 3.38
32 600036 招商银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 804.30 21.39 0.00 2.46
浙商沪深300指数增强(LOF)A 804.30 21.39 0.00 2.46
33 601318 中国平安 浙商沪深300指数增强(LOF)C 718.59 12.59 0.00 2.20
浙商沪深300指数增强(LOF)A 718.59 12.59 0.00 2.20
34 600900 长江电力 浙商沪深300指数增强(LOF)C 643.47 21.41 0.00 1.97
浙商沪深300指数增强(LOF)A 643.47 21.41 0.00 1.97
35 000333 美的集团 浙商沪深300指数增强(LOF)C 529.70 6.96 0.00 1.62
浙商全景消费混合C 304.22 4.00 0.00 4.55
浙商智多盈债券A 678.46 8.92 0.00 1.14
浙商智多盈债券C 678.46 8.92 0.00 1.14
浙商智多金稳健一年持有期A 870.51 11.45 0.00 4.08
浙商智多金稳健一年持有期C 870.51 11.45 0.00 4.08
浙商智选价值混合A 10383.70 136.52 0.02 8.79
浙商智选价值混合C 10383.70 136.52 0.02 8.79
浙商智选领航三年持有期A 4169.27 54.82 0.01 9.39
浙商智选领航三年持有期C 4169.27 54.82 0.01 9.39
浙商丰利增强债券 12638.76 166.17 0.03 6.67
浙商全景消费混合A 304.22 4.00 0.00 4.55
浙商沪深300指数增强(LOF)A 529.70 6.96 0.00 1.62
36 000596 古井贡酒 浙商沪深300指数增强(LOF)C 507.55 2.50 0.01 1.55
浙商沪深300指数增强(LOF)A 507.55 2.50 0.01 1.55
37 300059 东方财富 浙商沪深300指数增强(LOF)C 452.59 22.29 0.00 1.39
浙商智能行业优选A 1513.89 74.58 0.01 2.15
浙商智能行业优选C 1513.89 74.58 0.01 2.15
浙商沪深300指数增强(LOF)A 452.59 22.29 0.00 1.39
38 601899 紫金矿业 浙商沪深300指数增强(LOF)C 427.02 23.54 0.00 1.31
浙商沪深300指数增强(LOF)A 427.02 23.54 0.00 1.31
39 002594 比亚迪 浙商沪深300指数增强(LOF)C 396.43 1.29 0.00 1.21
浙商智选经济动能混合A 2184.97 7.11 0.01 7.31
浙商智选经济动能混合C 2184.97 7.11 0.01 7.31
浙商沪深300指数增强(LOF)A 396.43 1.29 0.00 1.21
40 300054 鼎龙股份 浙商聚潮新思维混合C 322.69 13.53 0.02 4.92
浙商聚潮新思维混合A 322.69 13.53 0.02 4.92
41 002311 海大集团 浙商聚潮新思维混合C 283.32 5.90 0.00 4.32
浙商全景消费混合C 396.17 8.25 0.00 5.92
浙商全景消费混合A 396.17 8.25 0.00 5.92
浙商聚潮新思维混合A 283.32 5.90 0.00 4.32
42 603833 欧派家居 浙商全景消费混合C 433.12 6.93 0.08 6.47
浙商聚潮产业成长混合C 1358.75 21.74 0.24 6.49
浙商智能行业优选A 1316.13 21.06 0.23 1.87
浙商智能行业优选C 1316.13 21.06 0.23 1.87
浙商全景消费混合A 433.12 6.93 0.08 6.47
浙商聚潮产业成长混合A 1358.75 21.74 0.24 6.49
43 601021 春秋航空 浙商全景消费混合C 372.71 6.03 -- 5.57
浙商聚潮产业成长混合C 1304.81 21.11 -- 6.23
浙商全景消费混合A 372.71 6.03 -- 5.57
浙商聚潮产业成长混合A 1304.81 21.11 -- 6.23
44 603816 顾家家居 浙商全景消费混合C 358.24 11.53 -- 5.35
浙商聚潮产业成长混合C 1266.20 40.75 -- 6.04
浙商丰利增强债券 1275.42 41.05 -- 0.67
浙商全景消费混合A 358.24 11.53 -- 5.35
浙商聚潮产业成长混合A 1266.20 40.75 -- 6.04
45 605099 共创草坪 浙商全景消费混合C 350.34 16.13 -- 5.24
浙商聚潮产业成长混合C 661.37 30.45 -- 3.16
浙商全景消费混合A 350.34 16.13 -- 5.24
浙商聚潮产业成长混合A 661.37 30.45 -- 3.16
46 603225 新凤鸣 浙商全景消费混合C 327.01 25.83 -- 4.89
浙商中证500增强A 328.78 25.97 -- 1.04
浙商中证500增强C 328.78 25.97 -- 1.04
浙商全景消费混合A 327.01 25.83 -- 4.89
47 600309 万华化学 浙商智多盈债券A 673.94 7.38 0.00 1.14
浙商智多盈债券C 673.94 7.38 0.00 1.14
浙商智多金稳健一年持有期A 888.54 9.73 0.01 4.16
浙商智多金稳健一年持有期C 888.54 9.73 0.01 4.16
浙商智选价值混合A 11199.48 122.64 0.07 9.48
浙商智选价值混合C 11199.48 122.64 0.07 9.48
浙商智选领航三年持有期A 4363.48 47.78 0.03 9.83
浙商智选领航三年持有期C 4363.48 47.78 0.03 9.83
浙商丰利增强债券 13519.25 148.04 0.09 7.14
48 00700 腾讯控股 浙商智多盈债券A 664.04 1.66 -- 1.12
浙商智多盈债券C 664.04 1.66 -- 1.12
浙商智多金稳健一年持有期A 382.26 0.95 -- 1.79
浙商智多金稳健一年持有期C 382.26 0.95 -- 1.79
浙商智选价值混合A 10211.94 25.47 -- 8.64
浙商智选价值混合C 10211.94 25.47 -- 8.64
浙商智选领航三年持有期A 4037.27 10.07 -- 9.09
浙商智选领航三年持有期C 4037.27 10.07 -- 9.09
浙商科创一个月滚动持有混合A 753.76 1.88 -- 4.15
浙商科创一个月滚动持有混合C 753.76 1.88 -- 4.15
浙商沪港深混合A 5549.01 13.84 -- 7.25
浙商沪港深混合C 5549.01 13.84 -- 7.25
49 03808 中国重汽 浙商智多盈债券A 655.74 31.14 -- 1.11
浙商智多盈债券C 655.74 31.14 -- 1.11
浙商智多金稳健一年持有期A 778.08 36.95 -- 3.64
浙商智多金稳健一年持有期C 778.08 36.95 -- 3.64
浙商智选价值混合A 9092.66 431.75 -- 7.70
浙商智选价值混合C 9092.66 431.75 -- 7.70
浙商智选领航三年持有期A 4105.31 194.93 -- 9.25
浙商智选领航三年持有期C 4105.31 194.93 -- 9.25
浙商沪港深混合A 5499.82 261.15 -- 7.18
浙商沪港深混合C 5499.82 261.15 -- 7.18
50 603871 嘉友国际 浙商智多盈债券A 629.14 27.73 -- 1.06
浙商智多盈债券C 629.14 27.73 -- 1.06
浙商智多金稳健一年持有期A 957.13 42.18 -- 4.48
浙商智多金稳健一年持有期C 957.13 42.18 -- 4.48
浙商智选价值混合A 10281.80 453.14 -- 8.70
浙商智选价值混合C 10281.80 453.14 -- 8.70
浙商智选领航三年持有期A 4227.61 186.32 -- 9.52
浙商智选领航三年持有期C 4227.61 186.32 -- 9.52
浙商丰利增强债券 12859.39 566.74 -- 6.79
51 06198 青岛港 浙商智多盈债券A 350.12 65.20 -- 0.59
浙商智多盈债券C 350.12 65.20 -- 0.59
浙商智多金稳健一年持有期A 270.11 50.30 -- 1.27
浙商智多金稳健一年持有期C 270.11 50.30 -- 1.27
浙商智选价值混合A 4402.33 819.80 -- 3.73
浙商智选价值混合C 4402.33 819.80 -- 3.73
浙商智选领航三年持有期A 1576.63 293.60 -- 3.55
浙商智选领航三年持有期C 1576.63 293.60 -- 3.55
浙商沪港深混合A 3274.63 609.80 -- 4.28
浙商沪港深混合C 3274.63 609.80 -- 4.28
52 02338 潍柴动力 浙商智多盈债券A 312.74 24.15 -- 0.53
浙商智多盈债券C 312.74 24.15 -- 0.53
浙商智选价值混合A 7648.27 590.60 -- 6.47
浙商智选价值混合C 7648.27 590.60 -- 6.47
浙商智选领航三年持有期A 2860.41 220.88 -- 6.44
浙商智选领航三年持有期C 2860.41 220.88 -- 6.44
浙商沪港深混合A 5180.00 400.00 -- 6.77
浙商沪港深混合C 5180.00 400.00 -- 6.77
浙商丰利增强债券 4681.17 294.97 0.06 2.47
53 603218 日月股份 浙商智多盈债券A 254.14 20.17 0.02 0.43
浙商智多盈债券C 254.14 20.17 0.02 0.43
浙商智多金稳健一年持有期A 373.34 29.63 0.03 1.75
浙商智多金稳健一年持有期C 373.34 29.63 0.03 1.75
浙商丰利增强债券 4178.92 331.66 0.34 2.21
54 600323 瀚蓝环境 浙商智多盈债券A 244.72 11.20 0.02 0.41
浙商智多盈债券C 244.72 11.20 0.02 0.41
浙商智多金稳健一年持有期A 335.62 15.36 0.03 1.57
浙商智多金稳健一年持有期C 335.62 15.36 0.03 1.57
浙商智选价值混合A 4628.49 211.83 0.37 3.92
浙商智选价值混合C 4628.49 211.83 0.37 3.92
浙商丰利增强债券 3884.27 177.77 0.31 2.05
55 002142 宁波银行 浙商聚潮产业成长混合C 1628.10 63.35 0.01 7.77
浙商智能行业优选A 1733.19 67.44 0.01 2.46
浙商智能行业优选C 1733.19 67.44 0.01 2.46
浙商聚潮产业成长混合A 1628.10 63.35 0.01 7.77
56 000683 远兴能源 浙商聚潮产业成长混合C 1499.61 222.49 0.07 7.16
浙商中证500增强A 371.15 55.07 0.02 1.17
浙商中证500增强C 371.15 55.07 0.02 1.17
浙商聚潮产业成长混合A 1499.61 222.49 0.07 7.16
57 603885 吉祥航空 浙商聚潮产业成长混合C 1195.02 87.74 -- 5.70
浙商聚潮产业成长混合A 1195.02 87.74 -- 5.70
58 601919 中远海控 浙商聚潮产业成长混合C 1002.93 63.84 0.03 4.79
浙商聚潮产业成长混合A 1002.93 63.84 0.03 4.79
59 688377 迪威尔 浙商聚潮产业成长混合C 879.38 60.52 0.31 4.20
浙商聚潮产业成长混合A 879.38 60.52 0.31 4.20
60 603203 快克智能 浙商聚潮产业成长混合C 874.28 39.74 0.75 4.17
浙商聚潮产业成长混合A 874.28 39.74 0.75 4.17
61 603876 鼎胜新材 浙商智选先锋一年持有期A 1930.56 180.26 -- 8.82
浙商智选先锋一年持有期C 1930.56 180.26 -- 8.82
62 300540 蜀道装备 浙商智选先锋一年持有期A 1476.69 64.26 0.44 6.75
浙商智选先锋一年持有期C 1476.69 64.26 0.44 6.75
63 02883 中海油田服务 浙商智选先锋一年持有期A 1215.18 188.40 -- 5.55
浙商智选先锋一年持有期C 1215.18 188.40 -- 5.55
64 09626 哔哩哔哩-W 浙商智选先锋一年持有期A 1145.44 6.55 -- 5.23
浙商智选先锋一年持有期C 1145.44 6.55 -- 5.23
浙商沪港深混合A 3065.47 17.54 -- 4.00
浙商沪港深混合C 3065.47 17.54 -- 4.00
65 002472 双环传动 浙商智选先锋一年持有期A 1032.95 37.48 0.05 4.72
浙商智选先锋一年持有期C 1032.95 37.48 0.05 4.72
66 300014 亿纬锂能 浙商智选先锋一年持有期A 867.31 17.78 0.01 3.96
浙商智选先锋一年持有期C 867.31 17.78 0.01 3.96
67 600580 卧龙电驱 浙商智选先锋一年持有期A 864.58 67.97 0.05 3.95
浙商智选先锋一年持有期C 864.58 67.97 0.05 3.95
68 002180 纳思达 浙商智选先锋一年持有期A 848.03 27.96 0.02 3.87
浙商智选先锋一年持有期C 848.03 27.96 0.02 3.87
69 01818 招金矿业 浙商智选先锋一年持有期A 737.72 59.35 -- 3.37
浙商智选先锋一年持有期C 737.72 59.35 -- 3.37
70 603707 健友股份 浙商智选先锋一年持有期A 718.92 49.41 0.17 3.28
浙商智选先锋一年持有期C 718.92 49.41 0.17 3.28
71 000651 格力电器 浙商智多享稳健混合型发起式A 53.21 1.11 0.00 0.26
浙商智多享稳健混合型发起式C 53.21 1.11 0.00 0.26
浙商智多兴稳健一年持有期A 537.41 11.21 0.00 0.74
浙商智多兴稳健一年持有期C 537.41 11.21 0.00 0.74
72 600737 中粮糖业 浙商智多享稳健混合型发起式A 51.76 5.04 0.00 0.25
浙商智多享稳健混合型发起式C 51.76 5.04 0.00 0.25
73 600039 四川路桥 浙商智多享稳健混合型发起式A 52.09 7.41 0.00 0.25
浙商智多享稳健混合型发起式C 52.09 7.41 0.00 0.25
74 600028 中国石化 浙商智多享稳健混合型发起式A 51.92 7.46 0.00 0.25
浙商智多享稳健混合型发起式C 51.92 7.46 0.00 0.25
浙商智多兴稳健一年持有期A 539.61 77.53 0.00 0.74
浙商智多兴稳健一年持有期C 539.61 77.53 0.00 0.74
75 600256 广汇能源 浙商智多享稳健混合型发起式A 51.19 7.12 0.01 0.25
浙商智多享稳健混合型发起式C 51.19 7.12 0.01 0.25
76 002601 龙佰集团 浙商智多享稳健混合型发起式A 49.85 2.40 0.00 0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C 49.85 2.40 0.00 0.24
77 601717 郑煤机 浙商智多享稳健混合型发起式A 49.46 3.51 0.00 0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C 49.46 3.51 0.00 0.24
浙商中证500增强A 315.33 22.38 0.02 0.99
浙商中证500增强C 315.33 22.38 0.02 0.99
78 600398 海澜之家 浙商智多享稳健混合型发起式A 50.41 6.65 0.01 0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C 50.41 6.65 0.01 0.24
浙商智多兴稳健一年持有期A 540.00 71.24 0.14 0.74
浙商智多兴稳健一年持有期C 540.00 71.24 0.14 0.74
79 601668 中国建筑 浙商智多享稳健混合型发起式A 49.63 8.03 0.00 0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C 49.63 8.03 0.00 0.24
80 601666 平煤股份 浙商智多享稳健混合型发起式A 49.65 4.53 0.00 0.24
浙商智多享稳健混合型发起式C 49.65 4.53 0.00 0.24
81 603187 海容冷链 浙商智多金稳健一年持有期A 330.56 27.99 0.12 1.55
浙商智多金稳健一年持有期C 330.56 27.99 0.12 1.55
浙商丰利增强债券 4382.87 371.12 1.53 2.31
82 00168 青岛啤酒股份 浙商智选价值混合A 5833.91 106.40 -- 4.94
浙商智选价值混合C 5833.91 106.40 -- 4.94
浙商智选领航三年持有期A 1897.12 34.60 -- 4.27
浙商智选领航三年持有期C 1897.12 34.60 -- 4.27
浙商沪港深混合A 3300.77 60.20 -- 4.31
浙商沪港深混合C 3300.77 60.20 -- 4.31
83 688772 珠海冠宇 浙商智选经济动能混合A 2471.70 143.95 -- 8.27
浙商智选经济动能混合C 2471.70 143.95 -- 8.27
浙商智多宝稳健一年持有期A 168.49 9.81 -- 2.03
浙商智多宝稳健一年持有期C 168.49 9.81 -- 2.03
84 00175 吉利汽车 浙商智选经济动能混合A 1292.35 117.70 -- 4.32
浙商智选经济动能混合C 1292.35 117.70 -- 4.32
浙商智多宝稳健一年持有期A 74.66 6.80 -- 0.90
浙商智多宝稳健一年持有期C 74.66 6.80 -- 0.90
85 603997 继峰股份 浙商智选经济动能混合A 1272.59 92.89 -- 4.26
浙商智选经济动能混合C 1272.59 92.89 -- 4.26
86 600388 龙净环保 浙商智选经济动能混合A 1217.62 95.80 0.57 4.07
浙商智选经济动能混合C 1217.62 95.80 0.57 4.07
浙商智多宝稳健一年持有期A 97.61 7.68 0.05 1.17
浙商智多宝稳健一年持有期C 97.61 7.68 0.05 1.17
87 605222 起帆电缆 浙商智选经济动能混合A 1175.46 68.46 -- 3.93
浙商智选经济动能混合C 1175.46 68.46 -- 3.93
浙商智多宝稳健一年持有期A 111.95 6.52 -- 1.35
浙商智多宝稳健一年持有期C 111.95 6.52 -- 1.35
88 00780 同程旅行 浙商智选领航三年持有期A 1562.40 86.80 -- 3.52
浙商智选领航三年持有期C 1562.40 86.80 -- 3.52
浙商沪港深混合A 3276.00 182.00 -- 4.28
浙商沪港深混合C 3276.00 182.00 -- 4.28
89 02333 长城汽车 浙商智多宝稳健一年持有期A 124.91 9.55 -- 1.50
浙商智多宝稳健一年持有期C 124.91 9.55 -- 1.50
90 603416 信捷电气 浙商智多宝稳健一年持有期A 107.61 2.98 -- 1.30
浙商智多宝稳健一年持有期C 107.61 2.98 -- 1.30
91 002984 森麒麟 浙商智多宝稳健一年持有期A 87.23 3.18 0.01 1.05
浙商智多宝稳健一年持有期C 87.23 3.18 0.01 1.05
92 000425 徐工机械 浙商智多宝稳健一年持有期A 76.15 9.80 0.00 0.92
浙商智多宝稳健一年持有期C 76.15 9.80 0.00 0.92
93 600642 申能股份 浙商智多兴稳健一年持有期A 508.04 59.49 0.02 0.70
浙商智多兴稳健一年持有期C 508.04 59.49 0.02 0.70
94 601169 北京银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 489.68 83.85 0.02 0.67
浙商智多兴稳健一年持有期C 489.68 83.85 0.02 0.67
95 600919 江苏银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 492.49 58.63 0.01 0.67
浙商智多兴稳健一年持有期C 492.49 58.63 0.01 0.67
96 601229 上海银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 474.69 60.16 0.01 0.65
浙商智多兴稳健一年持有期C 474.69 60.16 0.01 0.65
97 600901 江苏金租 浙商智多兴稳健一年持有期A 456.29 84.81 -- 0.62
浙商智多兴稳健一年持有期C 456.29 84.81 -- 0.62
98 601225 陕西煤业 浙商智多兴稳健一年持有期A 454.79 16.49 0.03 0.62
浙商智多兴稳健一年持有期C 454.79 16.49 0.03 0.62
99 601009 南京银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 437.67 39.97 0.03 0.60
浙商智多兴稳健一年持有期C 437.67 39.97 0.03 0.60
100 00322 康师傅控股 浙商中华预期高股息A 2096.47 207.20 -- 4.88
浙商中华预期高股息C 2096.47 207.20 -- 4.88
101 01908 建发国际集团 浙商中华预期高股息A 2062.28 135.80 -- 4.80
浙商中华预期高股息C 2062.28 135.80 -- 4.80
102 00123 越秀地产 浙商中华预期高股息A 2007.38 350.00 -- 4.67
浙商中华预期高股息C 2007.38 350.00 -- 4.67
103 01171 兖矿能源 浙商中华预期高股息A 2000.13 202.00 -- 4.65
浙商中华预期高股息C 2000.13 202.00 -- 4.65
104 00956 新天绿色能源 浙商中华预期高股息A 1877.82 570.50 -- 4.37
浙商中华预期高股息C 1877.82 570.50 -- 4.37
105 03360 远东宏信 浙商中华预期高股息A 1876.47 365.70 -- 4.37
浙商中华预期高股息C 1876.47 365.70 -- 4.37
106 00386 中国石油化工股份 浙商中华预期高股息A 1806.10 413.80 -- 4.20
浙商中华预期高股息C 1806.10 413.80 -- 4.20
107 03323 中国建材 浙商中华预期高股息A 1744.38 565.60 -- 4.06
浙商中华预期高股息C 1744.38 565.60 -- 4.06
108 01088 中国神华 浙商中华预期高股息A 1714.72 54.25 -- 3.99
浙商中华预期高股息C 1714.72 54.25 -- 3.99
109 00683 嘉里建设 浙商中华预期高股息A 1569.53 105.10 -- 3.65
浙商中华预期高股息C 1569.53 105.10 -- 3.65
110 600426 华鲁恒升 浙商智能行业优选A 2037.84 77.81 0.05 2.89
浙商智能行业优选C 2037.84 77.81 0.05 2.89
111 600741 华域汽车 浙商智能行业优选A 1606.35 89.59 0.06 2.28
浙商智能行业优选C 1606.35 89.59 0.06 2.28
112 00388 香港交易所 浙商智能行业优选A 1514.92 5.15 -- 2.15
浙商智能行业优选C 1514.92 5.15 -- 2.15
浙商沪港深混合A 2647.44 9.00 -- 3.46
浙商沪港深混合C 2647.44 9.00 -- 3.46
113 688187 时代电气 浙商智能行业优选A 1467.92 27.66 -- 2.08
浙商智能行业优选C 1467.92 27.66 -- 2.08
114 601877 正泰电器 浙商智能行业优选A 1330.29 58.50 0.04 1.89
浙商智能行业优选C 1330.29 58.50 0.04 1.89
115 09988 阿里巴巴-W 浙商沪港深混合A 4471.94 45.08 -- 5.84
浙商沪港深混合C 4471.94 45.08 -- 5.84
116 688213 思特威 浙商中证500增强A 358.84 6.22 0.16 1.13
浙商中证500增强C 358.84 6.22 0.16 1.13
117 000729 燕京啤酒 浙商中证500增强A 344.14 30.59 0.01 1.09
浙商中证500增强C 344.14 30.59 0.01 1.09
118 000830 鲁西化工 浙商中证500增强A 339.40 27.13 0.01 1.07
浙商中证500增强C 339.40 27.13 0.01 1.07
119 002273 水晶光电 浙商中证500增强A 330.14 17.44 0.01 1.04
浙商中证500增强C 330.14 17.44 0.01 1.04
120 600707 彩虹股份 浙商中证500增强A 329.19 44.01 0.06 1.04
浙商中证500增强C 329.19 44.01 0.06 1.04
121 688153 唯捷创芯 浙商中证500增强A 316.69 8.72 -- 1.00
浙商中证500增强C 316.69 8.72 -- 1.00
122 000887 中鼎股份 浙商中证500增强A 299.94 21.47 0.02 0.95
浙商中证500增强C 299.94 21.47 0.02 0.95
123 001332 锡装股份 浙商丰利增强债券 2577.43 82.11 -- 1.36

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