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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：78只82/166
  • 份额数量：275.38亿份101/166
  • 份额相对上期变化：-11.20%
  • 基金经理：13人93/166
  • 资产净值：292.67亿元102/166
  • 资产相对上期变化：-9.26%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688270 臻镭科技 浙商中证1000指数增强A 41.51 0.28 -- 1.18
浙商中证1000指数增强C 41.51 0.28 -- 1.18
2 600331 宏达股份 浙商中证1000指数增强A 39.78 2.71 0.00 1.13
浙商中证1000指数增强C 39.78 2.71 0.00 1.13
浙商智多盈债券A 14.39 0.98 0.00 0.26
浙商智多盈债券C 14.39 0.98 0.00 0.26
浙商聚潮产业成长混合C 62.24 4.24 0.01 1.13
浙商智选领航三年持有期A 146.07 9.95 0.02 1.01
浙商智选领航三年持有期C 146.07 9.95 0.02 1.01
浙商智能行业优选A 377.28 25.70 0.04 1.13
浙商智能行业优选C 377.28 25.70 0.04 1.13
浙商丰利增强债券 697.74 47.53 0.08 0.54
浙商聚潮产业成长混合A 62.24 4.24 0.01 1.13
3 300953 震裕科技 浙商中证1000指数增强A 36.65 0.21 0.00 1.04
浙商中证1000指数增强C 36.65 0.21 0.00 1.04
浙商智多盈债券A 13.96 0.08 0.00 0.26
浙商智多盈债券C 13.96 0.08 0.00 0.26
浙商聚潮产业成长混合C 57.59 0.33 0.00 1.04
浙商智选先锋一年持有期A 61.08 0.35 0.00 0.46
浙商智选先锋一年持有期C 61.08 0.35 0.00 0.46
浙商智选领航三年持有期A 134.38 0.77 0.01 0.93
浙商智选领航三年持有期C 134.38 0.77 0.01 0.93
浙商智能行业优选A 349.04 2.00 0.02 1.04
浙商智能行业优选C 349.04 2.00 0.02 1.04
浙商丰利增强债券 633.51 3.63 0.03 0.49
浙商聚潮产业成长混合A 57.59 0.33 0.00 1.04
4 002948 青岛银行 浙商中证1000指数增强A 36.36 7.02 0.00 1.03
浙商中证1000指数增强C 36.36 7.02 0.00 1.03
浙商智多盈债券A 13.05 2.52 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 13.05 2.52 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 56.82 10.97 0.00 1.03
浙商智选领航三年持有期A 133.54 25.78 0.01 0.93
浙商智选领航三年持有期C 133.54 25.78 0.01 0.93
浙商智能行业优选A 344.78 66.56 0.02 1.03
浙商智能行业优选C 344.78 66.56 0.02 1.03
浙商丰利增强债券 625.54 120.76 0.04 0.48
浙商聚潮产业成长混合A 56.82 10.97 0.00 1.03
5 002807 江阴银行 浙商中证1000指数增强A 35.91 7.91 0.00 1.02
浙商中证1000指数增强C 35.91 7.91 0.00 1.02
浙商智多盈债券A 12.85 2.83 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 12.85 2.83 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 55.93 12.32 0.01 1.01
浙商智选领航三年持有期A 131.39 28.94 0.01 0.91
浙商智选领航三年持有期C 131.39 28.94 0.01 0.91
浙商智能行业优选A 339.23 74.72 0.03 1.01
浙商智能行业优选C 339.23 74.72 0.03 1.01
浙商丰利增强债券 618.26 136.18 0.06 0.48
浙商聚潮产业成长混合A 55.93 12.32 0.01 1.01
6 002324 普利特 浙商中证1000指数增强A 35.40 2.36 0.00 1.01
浙商中证1000指数增强C 35.40 2.36 0.00 1.01
浙商智多盈债券A 12.75 0.85 0.00 0.23
浙商智多盈债券C 12.75 0.85 0.00 0.23
浙商聚潮产业成长混合C 55.35 3.69 0.00 1.00
浙商智选领航三年持有期A 130.05 8.67 0.01 0.90
浙商智选领航三年持有期C 130.05 8.67 0.01 0.90
浙商智能行业优选A 336.00 22.40 0.03 1.01
浙商智能行业优选C 336.00 22.40 0.03 1.01
浙商丰利增强债券 609.15 40.61 0.05 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 55.35 3.69 0.00 1.00
7 600064 南京高科 浙商中证1000指数增强A 35.49 4.25 0.01 1.01
浙商中证1000指数增强C 35.49 4.25 0.01 1.01
浙商智多盈债券A 12.86 1.54 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 12.86 1.54 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 55.61 6.66 0.02 1.01
浙商智选领航三年持有期A 130.51 15.63 0.05 0.91
浙商智选领航三年持有期C 130.51 15.63 0.05 0.91
浙商智能行业优选A 337.26 40.39 0.12 1.01
浙商智能行业优选C 337.26 40.39 0.12 1.01
浙商丰利增强债券 611.36 73.22 0.21 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 55.61 6.66 0.02 1.01
8 603305 旭升集团 浙商中证1000指数增强A 35.70 2.44 0.03 1.01
浙商中证1000指数增强C 35.70 2.44 0.03 1.01
浙商智多盈债券A 12.87 0.88 0.01 0.24
浙商智多盈债券C 12.87 0.88 0.01 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 55.74 3.81 0.05 1.01
浙商智选领航三年持有期A 130.94 8.95 0.12 0.91
浙商智选领航三年持有期C 130.94 8.95 0.12 0.91
浙商智能行业优选A 338.31 23.12 0.30 1.01
浙商智能行业优选C 338.31 23.12 0.30 1.01
浙商丰利增强债券 613.14 41.91 0.54 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 55.74 3.81 0.05 1.01
9 600531 豫光金铅 浙商中证1000指数增强A 35.32 2.68 0.01 1.00
浙商中证1000指数增强C 35.32 2.68 0.01 1.00
浙商智多盈债券A 12.78 0.97 0.00 0.23
浙商智多盈债券C 12.78 0.97 0.00 0.23
浙商聚潮产业成长混合C 55.36 4.20 0.02 1.00
浙商智选领航三年持有期A 129.95 9.86 0.04 0.90
浙商智选领航三年持有期C 129.95 9.86 0.04 0.90
浙商智能行业优选A 335.83 25.48 0.11 1.00
浙商智能行业优选C 335.83 25.48 0.11 1.00
浙商丰利增强债券 608.65 46.18 0.20 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 55.36 4.20 0.02 1.00
10 002895 川恒股份 浙商中证1000指数增强A 35.17 0.89 0.00 1.00
浙商中证1000指数增强C 35.17 0.89 0.00 1.00
11 300750 宁德时代 浙商智选新兴产业混合A 212.90 0.53 0.00 7.10
浙商智选新兴产业混合C 212.90 0.53 0.00 7.10
浙商沪深300指数增强(LOF)C 819.47 2.04 0.00 4.74
浙商聚潮新思维混合C 64.27 0.16 0.00 1.56
浙商智多金稳健一年持有期A 28.12 0.07 0.00 1.18
浙商智多金稳健一年持有期C 28.12 0.07 0.00 1.18
浙商科创一个月滚动持有混合A 160.68 0.40 0.00 3.20
浙商科创一个月滚动持有混合C 160.68 0.40 0.00 3.20
浙商智多宝稳健一年持有期A 28.12 0.07 0.00 0.69
浙商智多宝稳健一年持有期C 28.12 0.07 0.00 0.69
浙商沪深300指数增强(LOF)A 819.47 2.04 0.00 4.74
浙商聚潮新思维混合A 64.27 0.16 0.00 1.56
12 688008 澜起科技 浙商智选新兴产业混合A 95.21 0.76 -- 3.18
浙商智选新兴产业混合C 95.21 0.76 -- 3.18
13 300408 三环集团 浙商智选新兴产业混合A 61.83 1.17 0.00 2.06
浙商智选新兴产业混合C 61.83 1.17 0.00 2.06
14 300407 凯发电气 浙商智选新兴产业混合A 58.97 4.55 0.02 1.97
浙商智选新兴产业混合C 58.97 4.55 0.02 1.97
15 688681 科汇股份 浙商智选新兴产业混合A 56.36 3.08 -- 1.88
浙商智选新兴产业混合C 56.36 3.08 -- 1.88
16 000682 东方电子 浙商智选新兴产业混合A 55.61 4.60 0.00 1.86
浙商智选新兴产业混合C 55.61 4.60 0.00 1.86
17 600458 时代新材 浙商智选新兴产业混合A 54.52 4.68 0.01 1.82
浙商智选新兴产业混合C 54.52 4.68 0.01 1.82
18 688256 寒武纪 浙商智选新兴产业混合A 54.46 0.06 -- 1.82
浙商智选新兴产业混合C 54.46 0.06 -- 1.82
浙商智选经济动能混合A 998.43 1.02 -- 4.63
浙商智选经济动能混合C 998.43 1.02 -- 4.63
浙商科创一个月滚动持有混合A 98.30 0.10 -- 1.96
浙商科创一个月滚动持有混合C 98.30 0.10 -- 1.96
19 300308 中际旭创 浙商智选新兴产业混合A 51.25 0.09 0.00 1.71
浙商智选新兴产业混合C 51.25 0.09 0.00 1.71
浙商聚潮新思维混合C 45.55 0.08 0.00 1.11
浙商智选经济动能混合A 854.12 1.50 0.00 3.96
浙商智选经济动能混合C 854.12 1.50 0.00 3.96
浙商聚潮新思维混合A 45.55 0.08 0.00 1.11
20 601899 紫金矿业 浙商智选新兴产业混合A 43.84 1.34 0.00 1.46
浙商智选新兴产业混合C 43.84 1.34 0.00 1.46
浙商聚潮新思维混合C 51.70 1.58 0.00 1.26
浙商聚潮新思维混合A 51.70 1.58 0.00 1.26
21 600276 恒瑞医药 浙商大数据智选消费C 722.94 13.09 0.00 5.57
浙商全景消费混合C 34.24 0.62 0.00 3.06
浙商全景消费混合A 34.24 0.62 0.00 3.06
浙商大数据智选消费A 722.94 13.09 0.00 5.57
22 300347 泰格医药 浙商大数据智选消费C 594.28 11.04 0.02 4.57
浙商大数据智选消费A 594.28 11.04 0.02 4.57
23 300759 康龙化成 浙商大数据智选消费C 498.32 17.81 0.01 3.84
浙商全景消费混合C 27.92 1.68 -- 2.50
浙商全景消费混合A 27.92 1.68 -- 2.50
浙商大数据智选消费A 498.32 17.81 0.01 3.84
24 002422 科伦药业 浙商大数据智选消费C 438.48 12.64 0.01 3.38
浙商大数据智选消费A 438.48 12.64 0.01 3.38
25 601318 中国平安 浙商大数据智选消费C 396.89 6.99 0.00 3.06
浙商聚潮新思维混合C 66.43 1.17 0.00 1.61
浙商全景消费混合C 30.66 0.54 0.00 2.74
浙商智多享稳健混合型发起式A 15.33 0.27 0.00 1.36
浙商智多享稳健混合型发起式C 15.33 0.27 0.00 1.36
浙商智多兴稳健一年持有期A 119.81 2.11 0.00 0.75
浙商智多兴稳健一年持有期C 119.81 2.11 0.00 0.75
浙商全景消费混合A 30.66 0.54 0.00 2.74
浙商大数据智选消费A 396.89 6.99 0.00 3.06
浙商聚潮新思维混合A 66.43 1.17 0.00 1.61
26 688062 迈威生物 浙商大数据智选消费C 350.65 9.74 -- 2.70
浙商大数据智选消费A 350.65 9.74 -- 2.70
27 688235 百济神州 浙商大数据智选消费C 347.63 1.49 -- 2.68
浙商大数据智选消费A 347.63 1.49 -- 2.68
28 688180 君实生物 浙商大数据智选消费C 330.34 9.48 0.02 2.54
浙商大数据智选消费A 330.34 9.48 0.02 2.54
29 600887 伊利股份 浙商大数据智选消费C 326.48 12.39 0.00 2.51
浙商全景消费混合C 49.72 1.89 0.00 4.44
浙商全景消费混合A 49.72 1.89 0.00 4.44
浙商大数据智选消费A 326.48 12.39 0.00 2.51
30 688796 百奥赛图 浙商大数据智选消费C 310.68 3.34 -- 2.39
浙商大数据智选消费A 310.68 3.34 -- 2.39
31 600036 招商银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 461.22 11.73 0.00 2.67
浙商聚潮新思维混合C 39.32 1.00 0.00 0.96
浙商沪深300指数增强(LOF)A 461.22 11.73 0.00 2.67
浙商聚潮新思维混合A 39.32 1.00 0.00 0.96
32 300502 新易盛 浙商沪深300指数增强(LOF)C 429.55 0.97 0.00 2.49
浙商智选经济动能混合A 695.26 1.57 0.00 3.22
浙商智选经济动能混合C 695.26 1.57 0.00 3.22
浙商沪深300指数增强(LOF)A 429.55 0.97 0.00 2.49
33 000333 美的集团 浙商沪深300指数增强(LOF)C 398.55 5.22 0.00 2.31
浙商全景消费混合C 38.92 0.51 0.00 3.48
浙商智多金稳健一年持有期A 110.33 1.45 0.00 4.64
浙商智多金稳健一年持有期C 110.33 1.45 0.00 4.64
浙商智选价值混合A 4375.60 57.31 0.01 9.98
浙商智选价值混合C 4375.60 57.31 0.01 9.98
浙商智多宝稳健一年持有期A 69.48 0.91 0.00 1.70
浙商智多宝稳健一年持有期C 69.48 0.91 0.00 1.70
浙商沪港深混合A 2192.92 29.64 -- 8.63
浙商沪港深混合C 2192.92 29.64 -- 8.63
浙商全景消费混合A 38.92 0.51 0.00 3.48
浙商沪深300指数增强(LOF)A 398.55 5.22 0.00 2.31
34 600900 长江电力 浙商沪深300指数增强(LOF)C 362.61 13.41 0.00 2.10
浙商聚潮新思维混合C 75.71 2.80 0.00 1.84
浙商沪深300指数增强(LOF)A 362.61 13.41 0.00 2.10
浙商聚潮新思维混合A 75.71 2.80 0.00 1.84
35 601166 兴业银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 357.20 18.98 0.00 2.07
浙商沪深300指数增强(LOF)A 357.20 18.98 0.00 2.07
36 601398 工商银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 312.63 40.92 0.00 1.81
浙商沪港深混合A 1077.67 177.83 -- 4.24
浙商沪港深混合C 1077.67 177.83 -- 4.24
浙商沪深300指数增强(LOF)A 312.63 40.92 0.00 1.81
37 002475 立讯精密 浙商沪深300指数增强(LOF)C 289.65 5.88 0.00 1.68
浙商沪深300指数增强(LOF)A 289.65 5.88 0.00 1.68
38 000651 格力电器 浙商沪深300指数增强(LOF)C 262.85 6.95 0.00 1.52
浙商沪深300指数增强(LOF)A 262.85 6.95 0.00 1.52
39 601211 国泰海通 浙商沪深300指数增强(LOF)C 257.14 15.50 -- 1.49
浙商沪深300指数增强(LOF)A 257.14 15.50 -- 1.49
40 000729 燕京啤酒 浙商聚潮新思维混合C 48.86 3.73 0.00 1.19
浙商聚潮新思维混合A 48.86 3.73 0.00 1.19
41 600519 贵州茅台 浙商聚潮新思维混合C 43.50 0.03 0.00 1.06
浙商全景消费混合C 58.00 0.04 0.00 5.18
浙商智选价值混合A 2524.89 1.74 0.00 5.76
浙商智选价值混合C 2524.89 1.74 0.00 5.76
浙商全景消费混合A 58.00 0.04 0.00 5.18
浙商聚潮新思维混合A 43.50 0.03 0.00 1.06
42 601601 中国太保 浙商聚潮新思维混合C 36.35 0.98 0.00 0.88
浙商智多享稳健混合型发起式A 12.98 0.35 0.00 1.15
浙商智多享稳健混合型发起式C 12.98 0.35 0.00 1.15
浙商智选价值混合A 2217.66 78.78 -- 5.06
浙商智选价值混合C 2217.66 78.78 -- 5.06
浙商智多兴稳健一年持有期A 112.38 3.03 0.00 0.70
浙商智多兴稳健一年持有期C 112.38 3.03 0.00 0.70
浙商沪港深混合A 1267.31 45.02 -- 4.99
浙商沪港深混合C 1267.31 45.02 -- 4.99
浙商聚潮新思维混合A 36.35 0.98 0.00 0.88
43 002821 凯莱英 浙商聚潮新思维混合C 35.45 0.32 0.00 0.86
浙商聚潮新思维混合A 35.45 0.32 0.00 0.86
44 00700 腾讯控股 浙商全景消费混合C 47.01 0.11 -- 4.20
浙商科创一个月滚动持有混合A 81.20 0.19 -- 1.62
浙商科创一个月滚动持有混合C 81.20 0.19 -- 1.62
浙商沪港深混合A 1538.55 3.60 -- 6.06
浙商沪港深混合C 1538.55 3.60 -- 6.06
浙商全景消费混合A 47.01 0.11 -- 4.20
45 09988 阿里巴巴-W 浙商全景消费混合C 44.13 0.42 -- 3.94
浙商全景消费混合A 44.13 0.42 -- 3.94
46 601888 中国中免 浙商全景消费混合C 27.45 0.39 0.00 2.45
浙商全景消费混合A 27.45 0.39 0.00 2.45
47 002294 信立泰 浙商全景消费混合C 26.36 0.43 0.00 2.36
浙商全景消费混合A 26.36 0.43 0.00 2.36
48 600113 浙江东日 浙商智多盈债券A 12.81 0.26 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 12.81 0.26 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 54.70 1.11 0.01 0.99
浙商智选领航三年持有期A 128.13 2.60 0.02 0.89
浙商智选领航三年持有期C 128.13 2.60 0.02 0.89
浙商智能行业优选A 331.65 6.73 0.05 0.99
浙商智能行业优选C 331.65 6.73 0.05 0.99
浙商聚潮产业成长混合A 54.70 1.11 0.01 0.99
49 600210 紫江企业 浙商智多盈债券A 12.54 1.82 0.00 0.23
浙商智多盈债券C 12.54 1.82 0.00 0.23
50 688123 聚辰股份 浙商聚潮产业成长混合C 55.68 0.54 -- 1.01
浙商智选领航三年持有期A 129.93 1.26 -- 0.90
浙商智选领航三年持有期C 129.93 1.26 -- 0.90
浙商智能行业优选A 336.17 3.26 -- 1.01
浙商智能行业优选C 336.17 3.26 -- 1.01
浙商丰利增强债券 608.41 5.90 -- 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 55.68 0.54 -- 1.01
51 002497 雅化集团 浙商智选先锋一年持有期A 72.38 3.12 0.00 0.55
浙商智选先锋一年持有期C 72.38 3.12 0.00 0.55
52 300762 上海瀚讯 浙商智选先锋一年持有期A 68.80 1.89 0.01 0.52
浙商智选先锋一年持有期C 68.80 1.89 0.01 0.52
53 601126 四方股份 浙商智选先锋一年持有期A 64.62 1.50 -- 0.49
浙商智选先锋一年持有期C 64.62 1.50 -- 0.49
54 601020 华钰矿业 浙商智选先锋一年持有期A 61.45 2.18 0.01 0.47
浙商智选先锋一年持有期C 61.45 2.18 0.01 0.47
55 600388 龙净环保 浙商智选先锋一年持有期A 60.84 3.42 0.02 0.46
浙商智选先锋一年持有期C 60.84 3.42 0.02 0.46
56 688498 源杰科技 浙商智选先锋一年持有期A 60.33 0.06 -- 0.46
浙商智选先锋一年持有期C 60.33 0.06 -- 0.46
57 600201 生物股份 浙商智选先锋一年持有期A 58.75 4.08 0.01 0.45
浙商智选先锋一年持有期C 58.75 4.08 0.01 0.45
58 002151 北斗星通 浙商智选先锋一年持有期A 59.09 1.56 0.00 0.45
浙商智选先锋一年持有期C 59.09 1.56 0.00 0.45
59 601677 明泰铝业 浙商智选先锋一年持有期A 59.74 3.92 0.00 0.45
浙商智选先锋一年持有期C 59.74 3.92 0.00 0.45
60 600919 江苏银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 20.42 1.87 0.00 1.81
浙商智多享稳健混合型发起式C 20.42 1.87 0.00 1.81
浙商智多兴稳健一年持有期A 154.74 14.17 0.00 0.97
浙商智多兴稳健一年持有期C 154.74 14.17 0.00 0.97
61 600066 宇通客车 浙商智多享稳健混合型发起式A 16.85 0.47 0.00 1.50
浙商智多享稳健混合型发起式C 16.85 0.47 0.00 1.50
浙商智选价值混合A 3017.26 84.14 0.21 6.88
浙商智选价值混合C 3017.26 84.14 0.21 6.88
浙商智多兴稳健一年持有期A 120.49 3.36 0.01 0.75
浙商智多兴稳健一年持有期C 120.49 3.36 0.01 0.75
浙商沪港深混合A 1004.36 28.01 0.07 3.95
浙商沪港深混合C 1004.36 28.01 0.07 3.95
62 601009 南京银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 16.74 1.47 0.00 1.49
浙商智多享稳健混合型发起式C 16.74 1.47 0.00 1.49
浙商智多兴稳健一年持有期A 126.77 11.13 0.01 0.79
浙商智多兴稳健一年持有期C 126.77 11.13 0.01 0.79
63 603565 中谷物流 浙商智多享稳健混合型发起式A 12.39 1.08 -- 1.10
浙商智多享稳健混合型发起式C 12.39 1.08 -- 1.10
64 601717 中创智领 浙商智多享稳健混合型发起式A 12.23 0.60 0.00 1.09
浙商智多享稳健混合型发起式C 12.23 0.60 0.00 1.09
65 002027 分众传媒 浙商智多享稳健混合型发起式A 11.40 1.74 0.00 1.01
浙商智多享稳健混合型发起式C 11.40 1.74 0.00 1.01
66 600578 京能电力 浙商智多享稳健混合型发起式A 10.36 2.04 0.00 0.92
浙商智多享稳健混合型发起式C 10.36 2.04 0.00 0.92
67 600873 梅花生物 浙商智多享稳健混合型发起式A 9.62 0.84 0.00 0.85
浙商智多享稳健混合型发起式C 9.62 0.84 0.00 0.85
68 03808 中国重汽 浙商智多金稳健一年持有期A 68.85 2.01 -- 2.89
浙商智多金稳健一年持有期C 68.85 2.01 -- 2.89
浙商智选价值混合A 3459.61 101.04 -- 7.89
浙商智选价值混合C 3459.61 101.04 -- 7.89
浙商智多宝稳健一年持有期A 83.89 2.45 -- 2.06
浙商智多宝稳健一年持有期C 83.89 2.45 -- 2.06
浙商中华预期高股息A 323.48 9.45 -- 3.40
浙商中华预期高股息C 323.48 9.45 -- 3.40
浙商沪港深混合A 2320.36 67.77 -- 9.13
浙商沪港深混合C 2320.36 67.77 -- 9.13
69 06198 青岛港 浙商智多金稳健一年持有期A 64.97 10.81 -- 2.73
浙商智多金稳健一年持有期C 64.97 10.81 -- 2.73
浙商智选价值混合A 4272.09 710.83 -- 9.75
浙商智选价值混合C 4272.09 710.83 -- 9.75
浙商智多宝稳健一年持有期A 60.00 9.98 -- 1.47
浙商智多宝稳健一年持有期C 60.00 9.98 -- 1.47
浙商沪港深混合A 2291.31 381.25 -- 9.02
浙商沪港深混合C 2291.31 381.25 -- 9.02
70 000338 潍柴动力 浙商智多金稳健一年持有期A 56.48 2.33 0.00 2.37
浙商智多金稳健一年持有期C 56.48 2.33 0.00 2.37
浙商智多宝稳健一年持有期A 64.48 2.66 0.00 1.58
浙商智多宝稳健一年持有期C 64.48 2.66 0.00 1.58
71 603871 嘉友国际 浙商智多金稳健一年持有期A 32.28 2.40 -- 1.36
浙商智多金稳健一年持有期C 32.28 2.40 -- 1.36
浙商智多宝稳健一年持有期A 35.56 2.64 -- 0.87
浙商智多宝稳健一年持有期C 35.56 2.64 -- 0.87
72 00038 第一拖拉机股份 浙商智多金稳健一年持有期A 30.95 4.21 -- 1.30
浙商智多金稳健一年持有期C 30.95 4.21 -- 1.30
浙商智多宝稳健一年持有期A 42.36 5.76 -- 1.04
浙商智多宝稳健一年持有期C 42.36 5.76 -- 1.04
浙商沪港深混合A 1327.15 180.56 -- 5.22
浙商沪港深混合C 1327.15 180.56 -- 5.22
73 002142 宁波银行 浙商智多金稳健一年持有期A 30.15 0.99 0.00 1.27
浙商智多金稳健一年持有期C 30.15 0.99 0.00 1.27
浙商智选价值混合A 4366.46 143.40 0.02 9.96
浙商智选价值混合C 4366.46 143.40 0.02 9.96
74 06869 长飞光纤光缆 浙商智多金稳健一年持有期A 24.24 0.15 -- 1.02
浙商智多金稳健一年持有期C 24.24 0.15 -- 1.02
75 603187 海容冷链 浙商智多金稳健一年持有期A 23.06 1.64 0.01 0.97
浙商智多金稳健一年持有期C 23.06 1.64 0.01 0.97
浙商智选价值混合A 1723.63 122.59 0.51 3.93
浙商智选价值混合C 1723.63 122.59 0.51 3.93
76 600309 万华化学 浙商智选价值混合A 2411.31 30.35 0.02 5.50
浙商智选价值混合C 2411.31 30.35 0.02 5.50
浙商智多宝稳健一年持有期A 35.75 0.45 0.00 0.88
浙商智多宝稳健一年持有期C 35.75 0.45 0.00 0.88
77 601665 齐鲁银行 浙商智选价值混合A 2278.77 395.62 0.19 5.20
浙商智选价值混合C 2278.77 395.62 0.19 5.20
78 301607 富特科技 浙商智选经济动能混合A 825.61 18.70 0.17 3.83
浙商智选经济动能混合C 825.61 18.70 0.17 3.83
79 300442 润泽科技 浙商智选经济动能混合A 789.42 9.77 0.01 3.66
浙商智选经济动能混合C 789.42 9.77 0.01 3.66
80 600183 生益科技 浙商智选经济动能混合A 724.79 13.38 0.01 3.36
浙商智选经济动能混合C 724.79 13.38 0.01 3.36
81 002080 中材科技 浙商智选经济动能混合A 721.00 18.36 0.12 3.34
浙商智选经济动能混合C 721.00 18.36 0.12 3.34
82 603799 华友钴业 浙商智选经济动能混合A 545.01 9.28 0.03 2.53
浙商智选经济动能混合C 545.01 9.28 0.03 2.53
83 300870 欧陆通 浙商智选经济动能混合A 522.84 2.15 0.05 2.42
浙商智选经济动能混合C 522.84 2.15 0.05 2.42
84 300383 光环新网 浙商智选经济动能混合A 514.80 30.07 0.02 2.39
浙商智选经济动能混合C 514.80 30.07 0.02 2.39
85 688981 中芯国际 浙商科创一个月滚动持有混合A 113.80 1.21 -- 2.26
浙商科创一个月滚动持有混合C 113.80 1.21 -- 2.26
86 688041 海光信息 浙商科创一个月滚动持有混合A 111.92 0.53 -- 2.23
浙商科创一个月滚动持有混合C 111.92 0.53 -- 2.23
87 688002 睿创微纳 浙商科创一个月滚动持有混合A 106.57 1.05 0.00 2.12
浙商科创一个月滚动持有混合C 106.57 1.05 0.00 2.12
88 300858 科拓生物 浙商科创一个月滚动持有混合A 73.03 3.92 0.02 1.45
浙商科创一个月滚动持有混合C 73.03 3.92 0.02 1.45
89 688266 泽璟制药 浙商科创一个月滚动持有混合A 72.12 0.73 0.00 1.43
浙商科创一个月滚动持有混合C 72.12 0.73 0.00 1.43
90 688778 厦钨新能 浙商科创一个月滚动持有混合A 70.46 0.98 0.00 1.40
浙商科创一个月滚动持有混合C 70.46 0.98 0.00 1.40
91 688037 芯源微 浙商科创一个月滚动持有混合A 67.26 0.40 -- 1.34
浙商科创一个月滚动持有混合C 67.26 0.40 -- 1.34
92 00883 中国海洋石油 浙商智多宝稳健一年持有期A 24.72 1.00 -- 0.61
浙商智多宝稳健一年持有期C 24.72 1.00 -- 0.61
浙商中华预期高股息A 288.85 11.68 -- 3.04
浙商中华预期高股息C 288.85 11.68 -- 3.04
93 00288 万洲国际 浙商智多宝稳健一年持有期A 23.56 2.60 -- 0.58
浙商智多宝稳健一年持有期C 23.56 2.60 -- 0.58
94 600057 厦门象屿 浙商智多兴稳健一年持有期A 101.89 12.61 0.03 0.64
浙商智多兴稳健一年持有期C 101.89 12.61 0.03 0.64
95 601077 渝农商行 浙商智多兴稳健一年持有期A 102.65 14.56 0.00 0.64
浙商智多兴稳健一年持有期C 102.65 14.56 0.00 0.64
96 002690 美亚光电 浙商智多兴稳健一年持有期A 94.03 5.41 0.01 0.59
浙商智多兴稳健一年持有期C 94.03 5.41 0.01 0.59
97 600211 西藏药业 浙商智多兴稳健一年持有期A 92.12 2.27 0.03 0.58
浙商智多兴稳健一年持有期C 92.12 2.27 0.03 0.58
98 600019 宝钢股份 浙商智多兴稳健一年持有期A 91.79 14.32 0.00 0.57
浙商智多兴稳健一年持有期C 91.79 14.32 0.00 0.57
99 01579 颐海国际 浙商中华预期高股息A 329.67 22.88 -- 3.47
浙商中华预期高股息C 329.67 22.88 -- 3.47
100 00322 康师傅控股 浙商中华预期高股息A 281.09 24.53 -- 2.96
浙商中华预期高股息C 281.09 24.53 -- 2.96
101 00683 嘉里建设 浙商中华预期高股息A 269.38 13.97 -- 2.84
浙商中华预期高股息C 269.38 13.97 -- 2.84
102 00152 深圳国际 浙商中华预期高股息A 264.02 41.94 -- 2.78
浙商中华预期高股息C 264.02 41.94 -- 2.78
103 00857 中国石油股份 浙商中华预期高股息A 256.28 27.00 -- 2.70
浙商中华预期高股息C 256.28 27.00 -- 2.70
104 00371 北控水务集团 浙商中华预期高股息A 256.40 107.16 -- 2.70
浙商中华预期高股息C 256.40 107.16 -- 2.70
105 00014 希慎兴业 浙商中华预期高股息A 248.83 15.03 -- 2.62
浙商中华预期高股息C 248.83 15.03 -- 2.62
106 03360 远东宏信 浙商中华预期高股息A 246.09 39.59 -- 2.59
浙商中华预期高股息C 246.09 39.59 -- 2.59
107 00388 香港交易所 浙商沪港深混合A 997.42 2.91 -- 3.93
浙商沪港深混合C 997.42 2.91 -- 3.93
108 02628 中国人寿 浙商沪港深混合A 992.60 45.70 -- 3.91
浙商沪港深混合C 992.60 45.70 -- 3.91
109 002738 中矿资源 浙商中证500增强A 239.25 3.22 0.00 1.28
浙商中证500增强C 239.25 3.22 0.00 1.28
110 300604 长川科技 浙商中证500增强A 234.84 1.94 0.00 1.26
浙商中证500增强C 234.84 1.94 0.00 1.26
111 000657 中钨高新 浙商中证500增强A 217.56 4.56 0.00 1.17
浙商中证500增强C 217.56 4.56 0.00 1.17
112 688777 中控技术 浙商中证500增强A 216.51 3.36 0.01 1.16
浙商中证500增强C 216.51 3.36 0.01 1.16
113 300395 菲利华 浙商中证500增强A 207.48 2.27 0.00 1.11
浙商中证500增强C 207.48 2.27 0.00 1.11
114 300058 蓝色光标 浙商中证500增强A 202.91 13.71 0.00 1.09
浙商中证500增强C 202.91 13.71 0.00 1.09
115 601615 明阳智能 浙商中证500增强A 198.89 11.72 0.01 1.07
浙商中证500增强C 198.89 11.72 0.01 1.07
116 688361 中科飞测 浙商中证500增强A 197.66 1.30 0.01 1.06
浙商中证500增强C 197.66 1.30 0.01 1.06
117 600673 东阳光 浙商中证500增强A 197.25 6.51 0.00 1.06
浙商中证500增强C 197.25 6.51 0.00 1.06
118 002595 豪迈科技 浙商中证500增强A 195.57 2.47 0.00 1.05
浙商中证500增强C 195.57 2.47 0.00 1.05
119 300014 亿纬锂能 浙商丰利增强债券 1856.50 29.83 0.02 1.43

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