首页> 基金公司 > 浙商基金管理有限公司

浙商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:74只78/202
  • 份额数量:502.03亿份81/202
  • 份额相对上期变化:5.48%
  • 基金经理:17人77/202
  • 资产净值:522.01亿元81/202
  • 资产相对上期变化:6.23%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000690 宝新能源 浙商中证1000指数增强A 39.52 7.75 0.00 0.67
浙商中证1000指数增强C 39.52 7.75 0.00 0.67
2 300679 电连技术 浙商中证1000指数增强A 37.82 0.94 0.00 0.64
浙商中证1000指数增强C 37.82 0.94 0.00 0.64
3 300735 光弘科技 浙商中证1000指数增强A 37.15 1.72 0.00 0.63
浙商中证1000指数增强C 37.15 1.72 0.00 0.63
4 002270 华明装备 浙商中证1000指数增强A 36.47 1.64 0.00 0.62
浙商中证1000指数增强C 36.47 1.64 0.00 0.62
5 688568 中科星图 浙商中证1000指数增强A 35.88 0.75 -- 0.61
浙商中证1000指数增强C 35.88 0.75 -- 0.61
6 300638 广和通 浙商中证1000指数增强A 35.91 2.10 0.00 0.61
浙商中证1000指数增强C 35.91 2.10 0.00 0.61
7 688278 特宝生物 浙商中证1000指数增强A 35.34 0.66 -- 0.60
浙商中证1000指数增强C 35.34 0.66 -- 0.60
8 002745 木林森 浙商中证1000指数增强A 35.22 4.37 0.00 0.60
浙商中证1000指数增强C 35.22 4.37 0.00 0.60
9 600420 国药现代 浙商中证1000指数增强A 34.82 3.26 0.01 0.59
浙商中证1000指数增强C 34.82 3.26 0.01 0.59
10 002249 大洋电机 浙商中证1000指数增强A 34.81 7.36 0.00 0.59
浙商中证1000指数增强C 34.81 7.36 0.00 0.59
11 603986 兆易创新 浙商智选新兴产业混合A 1459.35 15.26 0.04 9.92
浙商智选新兴产业混合C 1459.35 15.26 0.04 9.92
浙商聚潮新思维混合C 559.08 5.85 0.01 9.14
浙商智选经济动能混合A 2639.28 27.60 0.07 9.59
浙商智选经济动能混合C 2639.28 27.60 0.07 9.59
浙商科创一个月滚动持有混合A 1790.69 18.73 0.05 9.27
浙商科创一个月滚动持有混合C 1790.69 18.73 0.05 9.27
浙商聚潮新思维混合A 559.08 5.85 0.01 9.14
12 300661 圣邦股份 浙商智选新兴产业混合A 1320.59 15.95 0.04 8.98
浙商智选新兴产业混合C 1320.59 15.95 0.04 8.98
浙商聚潮新思维混合C 425.49 5.14 0.01 6.96
浙商科创一个月滚动持有混合A 1694.09 20.46 0.05 8.77
浙商科创一个月滚动持有混合C 1694.09 20.46 0.05 8.77
浙商聚潮新思维混合A 425.49 5.14 0.01 6.96
13 688018 乐鑫科技 浙商智选新兴产业混合A 1269.03 12.86 0.16 8.63
浙商智选新兴产业混合C 1269.03 12.86 0.16 8.63
浙商聚潮新思维混合C 597.50 6.05 0.07 9.77
浙商科创一个月滚动持有混合A 1862.11 18.87 0.23 9.64
浙商科创一个月滚动持有混合C 1862.11 18.87 0.23 9.64
浙商聚潮新思维混合A 597.50 6.05 0.07 9.77
14 688019 安集科技 浙商智选新兴产业混合A 1139.30 9.06 0.21 7.74
浙商智选新兴产业混合C 1139.30 9.06 0.21 7.74
浙商聚潮新思维混合C 509.35 4.05 0.09 8.33
浙商科创一个月滚动持有混合A 1727.81 13.73 0.32 8.94
浙商科创一个月滚动持有混合C 1727.81 13.73 0.32 8.94
浙商聚潮新思维混合A 509.35 4.05 0.09 8.33
15 688099 晶晨股份 浙商智选新兴产业混合A 1138.04 19.18 -- 7.74
浙商智选新兴产业混合C 1138.04 19.18 -- 7.74
浙商聚潮新思维混合C 425.24 7.17 -- 6.95
浙商科创一个月滚动持有混合A 1613.55 27.20 -- 8.35
浙商科创一个月滚动持有混合C 1613.55 27.20 -- 8.35
浙商智能行业优选A 1180.38 19.90 -- 1.83
浙商智能行业优选C 1180.38 19.90 -- 1.83
浙商中证500增强A 335.78 5.66 -- 1.18
浙商中证500增强C 335.78 5.66 -- 1.18
浙商聚潮新思维混合A 425.24 7.17 -- 6.95
16 002371 北方华创 浙商智选新兴产业混合A 946.87 2.96 0.01 6.44
浙商智选新兴产业混合C 946.87 2.96 0.01 6.44
浙商科创一个月滚动持有混合A 1132.41 3.54 0.01 5.86
浙商科创一个月滚动持有混合C 1132.41 3.54 0.01 5.86
17 605305 中际联合 浙商智选新兴产业混合A 934.52 36.24 -- 6.35
浙商智选新兴产业混合C 934.52 36.24 -- 6.35
浙商聚潮新思维混合C 279.19 10.83 -- 4.56
浙商智选经济动能混合A 1957.08 75.89 -- 7.11
浙商智选经济动能混合C 1957.08 75.89 -- 7.11
浙商科创一个月滚动持有混合A 1207.57 46.82 -- 6.25
浙商科创一个月滚动持有混合C 1207.57 46.82 -- 6.25
浙商智多宝稳健一年持有期A 113.22 4.39 -- 1.06
浙商智多宝稳健一年持有期C 113.22 4.39 -- 1.06
浙商聚潮新思维混合A 279.19 10.83 -- 4.56
18 002138 顺络电子 浙商智选新兴产业混合A 816.11 29.72 0.04 5.55
浙商智选新兴产业混合C 816.11 29.72 0.04 5.55
浙商聚潮新思维混合C 325.40 11.85 0.02 5.32
浙商科创一个月滚动持有混合A 1123.66 40.92 0.06 5.82
浙商科创一个月滚动持有混合C 1123.66 40.92 0.06 5.82
浙商聚潮新思维混合A 325.40 11.85 0.02 5.32
19 688002 睿创微纳 浙商智选新兴产业混合A 665.50 23.79 0.10 4.52
浙商智选新兴产业混合C 665.50 23.79 0.10 4.52
浙商聚潮新思维混合C 312.08 11.16 0.05 5.10
浙商科创一个月滚动持有混合A 930.89 33.28 0.15 4.82
浙商科创一个月滚动持有混合C 930.89 33.28 0.15 4.82
浙商聚潮新思维混合A 312.08 11.16 0.05 5.10
20 300054 鼎龙股份 浙商智选新兴产业混合A 590.81 26.05 0.04 4.02
浙商智选新兴产业混合C 590.81 26.05 0.04 4.02
浙商聚潮新思维混合C 306.86 13.53 0.02 5.02
浙商科创一个月滚动持有混合A 890.87 39.28 0.05 4.61
浙商科创一个月滚动持有混合C 890.87 39.28 0.05 4.61
浙商聚潮新思维混合A 306.86 13.53 0.02 5.02
21 600519 贵州茅台 浙商大数据智选消费C 1853.31 1.26 0.00 7.60
浙商沪深300指数增强(LOF)C 1038.47 0.71 0.00 4.75
浙商智多盈债券A 234.78 0.16 0.00 0.60
浙商智多盈债券C 234.78 0.16 0.00 0.60
浙商智多金稳健一年持有期A 352.17 0.24 0.00 3.39
浙商智多金稳健一年持有期C 352.17 0.24 0.00 3.39
浙商智选领航三年持有期A 3282.55 2.24 0.00 7.84
浙商智选领航三年持有期C 3282.55 2.24 0.00 7.84
浙商大数据智选消费A 1853.31 1.26 0.00 7.60
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1038.47 0.71 0.00 4.75
22 000423 东阿阿胶 浙商大数据智选消费C 1058.29 16.91 0.03 4.34
浙商大数据智选消费A 1058.29 16.91 0.03 4.34
23 000999 华润三九 浙商大数据智选消费C 961.70 22.59 0.02 3.95
浙商大数据智选消费A 961.70 22.59 0.02 3.95
24 600036 招商银行 浙商大数据智选消费C 813.04 23.78 0.00 3.34
浙商沪深300指数增强(LOF)C 568.42 16.63 0.00 2.60
浙商大数据智选消费A 813.04 23.78 0.00 3.34
浙商沪深300指数增强(LOF)A 568.42 16.63 0.00 2.60
25 600750 江中药业 浙商大数据智选消费C 755.70 32.70 0.17 3.10
浙商大数据智选消费A 755.70 32.70 0.17 3.10
26 600285 羚锐制药 浙商大数据智选消费C 738.65 30.51 0.06 3.03
浙商大数据智选消费A 738.65 30.51 0.06 3.03
27 600600 青岛啤酒 浙商大数据智选消费C 698.07 9.59 0.03 2.86
浙商大数据智选消费A 698.07 9.59 0.03 2.86
28 600872 中炬高新 浙商大数据智选消费C 622.83 27.45 0.04 2.56
浙商大数据智选消费A 622.83 27.45 0.04 2.56
29 600566 济川药业 浙商大数据智选消费C 595.83 18.79 0.18 2.44
浙商大数据智选消费A 595.83 18.79 0.18 2.44
30 600085 同仁堂 浙商大数据智选消费C 589.20 15.42 0.03 2.42
浙商大数据智选消费A 589.20 15.42 0.03 2.42
31 300750 宁德时代 浙商沪深300指数增强(LOF)C 621.01 3.45 0.00 2.84
浙商智选经济动能混合A 878.15 4.88 0.00 3.19
浙商智选经济动能混合C 878.15 4.88 0.00 3.19
浙商沪深300指数增强(LOF)A 621.01 3.45 0.00 2.84
32 601318 中国平安 浙商沪深300指数增强(LOF)C 564.44 13.65 0.00 2.58
浙商沪深300指数增强(LOF)A 564.44 13.65 0.00 2.58
33 600900 长江电力 浙商沪深300指数增强(LOF)C 493.47 17.06 0.00 2.26
浙商沪深300指数增强(LOF)A 493.47 17.06 0.00 2.26
34 000333 美的集团 浙商沪深300指数增强(LOF)C 445.97 6.91 0.00 2.04
浙商智多盈债券A 288.31 4.47 0.00 0.74
浙商智多盈债券C 288.31 4.47 0.00 0.74
浙商智多金稳健一年持有期A 393.45 6.10 0.00 3.79
浙商智多金稳健一年持有期C 393.45 6.10 0.00 3.79
浙商智选领航三年持有期A 3535.60 54.82 0.01 8.44
浙商智选领航三年持有期C 3535.60 54.82 0.01 8.44
浙商沪深300指数增强(LOF)A 445.97 6.91 0.00 2.04
35 603369 今世缘 浙商沪深300指数增强(LOF)C 372.83 8.07 0.01 1.70
浙商沪深300指数增强(LOF)A 372.83 8.07 0.01 1.70
36 600050 中国联通 浙商沪深300指数增强(LOF)C 363.74 77.39 0.00 1.66
浙商智能行业优选A 1354.21 288.13 0.01 2.09
浙商智能行业优选C 1354.21 288.13 0.01 2.09
浙商沪深300指数增强(LOF)A 363.74 77.39 0.00 1.66
37 601899 紫金矿业 浙商沪深300指数增强(LOF)C 322.41 18.35 0.00 1.47
浙商智多享稳健混合型发起式A 10.89 0.62 0.00 0.85
浙商智多享稳健混合型发起式C 10.89 0.62 0.00 0.85
浙商沪深300指数增强(LOF)A 322.41 18.35 0.00 1.47
38 000725 京东方A 浙商沪深300指数增强(LOF)C 268.63 65.68 0.00 1.23
浙商智能行业优选A 1298.33 317.44 0.01 2.01
浙商智能行业优选C 1298.33 317.44 0.01 2.01
浙商沪深300指数增强(LOF)A 268.63 65.68 0.00 1.23
39 688601 力芯微 浙商聚潮新思维混合C 267.32 6.12 -- 4.37
浙商聚潮新思维混合A 267.32 6.12 -- 4.37
40 601021 春秋航空 浙商全景消费混合C 1126.60 20.00 -- 7.79
浙商聚潮产业成长混合C 5182.36 92.00 -- 9.62
浙商智选价值混合A 11266.00 200.00 -- 8.68
浙商智选价值混合C 11266.00 200.00 -- 8.68
浙商丰利增强债券 11266.00 200.00 -- 3.28
浙商全景消费混合A 1126.60 20.00 -- 7.79
浙商聚潮产业成长混合A 5182.36 92.00 -- 9.62
41 01919 中远海控 浙商全景消费混合C 1122.30 90.00 -- 7.76
浙商聚潮产业成长混合C 5421.50 350.00 0.16 10.07
浙商智选价值混合A 12220.60 980.00 -- 9.42
浙商智选价值混合C 12220.60 980.00 -- 9.42
浙商中华预期高股息A 4737.54 380.00 -- 9.03
浙商中华预期高股息C 4737.54 380.00 -- 9.03
浙商沪港深混合A 5237.40 420.00 -- 9.21
浙商沪港深混合C 5237.40 420.00 -- 9.21
浙商丰利增强债券 15490.00 1000.00 0.46 4.52
浙商全景消费混合A 1122.30 90.00 -- 7.76
浙商聚潮产业成长混合A 5421.50 350.00 0.16 10.07
42 605099 共创草坪 浙商全景消费混合C 945.50 50.00 -- 6.54
浙商全景消费混合A 945.50 50.00 -- 6.54
43 01999 敏华控股 浙商全景消费混合C 880.20 180.00 -- 6.09
浙商沪港深混合A 3912.00 800.00 -- 6.88
浙商沪港深混合C 3912.00 800.00 -- 6.88
浙商全景消费混合A 880.20 180.00 -- 6.09
44 06690 海尔智家 浙商全景消费混合C 833.70 35.00 -- 5.77
浙商沪港深混合A 3573.00 150.00 -- 6.28
浙商沪港深混合C 3573.00 150.00 -- 6.28
浙商全景消费混合A 833.70 35.00 -- 5.77
45 603816 顾家家居 浙商全景消费混合C 807.25 25.00 -- 5.58
浙商聚潮产业成长混合C 4843.50 150.00 -- 8.99
浙商智选价值混合A 9772.25 302.64 -- 7.53
浙商智选价值混合C 9772.25 302.64 -- 7.53
浙商丰利增强债券 9687.00 300.00 -- 2.82
浙商全景消费混合A 807.25 25.00 -- 5.58
浙商聚潮产业成长混合A 4843.50 150.00 -- 8.99
46 603833 欧派家居 浙商全景消费混合C 803.40 15.00 0.16 5.56
浙商聚潮产业成长混合C 4284.80 80.00 0.87 7.96
浙商智选价值混合A 6505.40 121.46 1.32 5.01
浙商智选价值混合C 6505.40 121.46 1.32 5.01
浙商丰利增强债券 10712.00 200.00 2.17 3.12
浙商全景消费混合A 803.40 15.00 0.16 5.56
浙商聚潮产业成长混合A 4284.80 80.00 0.87 7.96
47 603225 新凤鸣 浙商全景消费混合C 779.56 50.00 -- 5.39
浙商全景消费混合A 779.56 50.00 -- 5.39
48 603885 吉祥航空 浙商全景消费混合C 769.30 70.00 -- 5.32
浙商聚潮产业成长混合C 4396.00 400.00 -- 8.16
浙商丰利增强债券 8792.00 800.00 -- 2.56
浙商全景消费混合A 769.30 70.00 -- 5.32
浙商聚潮产业成长混合A 4396.00 400.00 -- 8.16
49 09626 哔哩哔哩-W 浙商全景消费混合C 752.83 6.50 -- 5.21
浙商沪港深混合A 3474.60 30.00 -- 6.11
浙商沪港深混合C 3474.60 30.00 -- 6.11
浙商全景消费混合A 752.83 6.50 -- 5.21
50 03808 中国重汽 浙商智多盈债券A 317.55 17.14 -- 0.82
浙商智多盈债券C 317.55 17.14 -- 0.82
浙商智多金稳健一年持有期A 374.23 20.20 -- 3.60
浙商智多金稳健一年持有期C 374.23 20.20 -- 3.60
浙商智选领航三年持有期A 3716.82 200.58 -- 8.87
浙商智选领航三年持有期C 3716.82 200.58 -- 8.87
51 603871 嘉友国际 浙商智多盈债券A 303.55 17.16 -- 0.78
浙商智多盈债券C 303.55 17.16 -- 0.78
浙商智多金稳健一年持有期A 369.42 20.88 -- 3.56
浙商智多金稳健一年持有期C 369.42 20.88 -- 3.56
浙商智选领航三年持有期A 3296.01 186.32 -- 7.87
浙商智选领航三年持有期C 3296.01 186.32 -- 7.87
52 00700 腾讯控股 浙商智多盈债券A 291.01 0.86 -- 0.75
浙商智多盈债券C 291.01 0.86 -- 0.75
浙商智多金稳健一年持有期A 242.47 0.71 -- 2.33
浙商智多金稳健一年持有期C 242.47 0.71 -- 2.33
浙商智选领航三年持有期A 3995.36 11.76 -- 9.54
浙商智选领航三年持有期C 3995.36 11.76 -- 9.54
浙商沪港深混合A 4078.56 12.00 -- 7.17
浙商沪港深混合C 4078.56 12.00 -- 7.17
53 02338 潍柴动力 浙商智多盈债券A 280.30 20.55 -- 0.72
浙商智多盈债券C 280.30 20.55 -- 0.72
浙商智多金稳健一年持有期A 146.90 10.77 -- 1.41
浙商智多金稳健一年持有期C 146.90 10.77 -- 1.41
浙商智选经济动能混合A 992.43 61.11 0.01 3.61
浙商智选经济动能混合C 992.43 61.11 0.01 3.61
浙商智选领航三年持有期A 3437.02 251.98 -- 8.21
浙商智选领航三年持有期C 3437.02 251.98 -- 8.21
浙商智多宝稳健一年持有期A 174.42 10.74 0.00 1.64
浙商智多宝稳健一年持有期C 174.42 10.74 0.00 1.64
浙商沪港深混合A 4092.00 300.00 -- 7.19
浙商沪港深混合C 4092.00 300.00 -- 7.19
54 600309 万华化学 浙商智多盈债券A 278.16 3.44 0.00 0.72
浙商智多盈债券C 278.16 3.44 0.00 0.72
浙商智多享稳健混合型发起式A 7.28 0.09 0.00 0.57
浙商智多享稳健混合型发起式C 7.28 0.09 0.00 0.57
浙商智多金稳健一年持有期A 354.17 4.38 0.00 3.41
浙商智多金稳健一年持有期C 354.17 4.38 0.00 3.41
浙商智选领航三年持有期A 3863.68 47.78 0.03 9.22
浙商智选领航三年持有期C 3863.68 47.78 0.03 9.22
55 06198 青岛港 浙商智多盈债券A 256.22 47.10 -- 0.66
浙商智多盈债券C 256.22 47.10 -- 0.66
浙商智多金稳健一年持有期A 139.26 25.60 -- 1.34
浙商智多金稳健一年持有期C 139.26 25.60 -- 1.34
浙商智选领航三年持有期A 1680.42 308.90 -- 4.01
浙商智选领航三年持有期C 1680.42 308.90 -- 4.01
56 600323 瀚蓝环境 浙商智多盈债券A 245.37 11.74 0.02 0.63
浙商智多盈债券C 245.37 11.74 0.02 0.63
浙商智多金稳健一年持有期A 221.12 10.58 0.02 2.13
浙商智多金稳健一年持有期C 221.12 10.58 0.02 2.13
浙商智选领航三年持有期A 2111.32 101.02 0.17 5.04
浙商智选领航三年持有期C 2111.32 101.02 0.17 5.04
57 603187 海容冷链 浙商智多盈债券A 93.28 8.00 0.03 0.24
浙商智多盈债券C 93.28 8.00 0.03 0.24
浙商智多金稳健一年持有期A 140.50 12.05 0.05 1.35
浙商智多金稳健一年持有期C 140.50 12.05 0.05 1.35
58 603203 快克智能 浙商聚潮产业成长混合C 5187.60 220.00 4.15 9.63
浙商智选价值混合A 9903.60 420.00 7.92 7.63
浙商智选价值混合C 9903.60 420.00 7.92 7.63
浙商丰利增强债券 9432.00 400.00 7.55 2.75
浙商聚潮产业成长混合A 5187.60 220.00 4.15 9.63
59 000683 远兴能源 浙商聚潮产业成长混合C 5182.50 750.00 0.23 9.62
浙商智选价值混合A 10460.91 1513.88 0.46 8.06
浙商智选价值混合C 10460.91 1513.88 0.46 8.06
浙商丰利增强债券 13820.00 2000.00 0.61 4.03
浙商聚潮产业成长混合A 5182.50 750.00 0.23 9.62
60 002142 宁波银行 浙商聚潮产业成长混合C 4853.20 220.00 0.03 9.01
浙商智多享稳健混合型发起式A 13.02 0.59 0.00 1.01
浙商智多享稳健混合型发起式C 13.02 0.59 0.00 1.01
浙商智选价值混合A 11030.00 500.00 0.08 8.50
浙商智选价值混合C 11030.00 500.00 0.08 8.50
浙商智能行业优选A 2005.24 90.90 0.01 3.10
浙商智能行业优选C 2005.24 90.90 0.01 3.10
浙商丰利增强债券 13236.00 600.00 0.09 3.86
浙商聚潮产业成长混合A 4853.20 220.00 0.03 9.01
61 688377 迪威尔 浙商聚潮产业成长混合C 3930.00 300.00 1.54 7.30
浙商智多享稳健混合型发起式A 6.47 0.49 0.00 0.50
浙商智多享稳健混合型发起式C 6.47 0.49 0.00 0.50
浙商智选价值混合A 6590.93 503.12 2.58 5.08
浙商智选价值混合C 6590.93 503.12 2.58 5.08
浙商丰利增强债券 7860.00 600.00 3.08 2.29
浙商聚潮产业成长混合A 3930.00 300.00 1.54 7.30
62 001332 锡装股份 浙商聚潮产业成长混合C 2382.00 100.00 -- 4.42
浙商聚潮产业成长混合A 2382.00 100.00 -- 4.42
63 603876 鼎胜新材 浙商智选先锋一年持有期A 1670.99 180.26 -- 8.36
浙商智选先锋一年持有期C 1670.99 180.26 -- 8.36
64 02883 中海油田服务 浙商智选先锋一年持有期A 1290.54 188.40 -- 6.46
浙商智选先锋一年持有期C 1290.54 188.40 -- 6.46
浙商智选价值混合A 8299.46 1211.60 -- 6.40
浙商智选价值混合C 8299.46 1211.60 -- 6.40
浙商沪港深混合A 4110.00 600.00 -- 7.22
浙商沪港深混合C 4110.00 600.00 -- 7.22
65 600580 卧龙电驱 浙商智选先锋一年持有期A 825.84 67.97 0.05 4.13
浙商智选先锋一年持有期C 825.84 67.97 0.05 4.13
66 002472 双环传动 浙商智选先锋一年持有期A 825.31 37.48 0.05 4.13
浙商智选先锋一年持有期C 825.31 37.48 0.05 4.13
67 002180 纳思达 浙商智选先锋一年持有期A 738.70 27.96 0.02 3.70
浙商智选先锋一年持有期C 738.70 27.96 0.02 3.70
68 300540 蜀道装备 浙商智选先锋一年持有期A 721.97 35.46 0.33 3.61
浙商智选先锋一年持有期C 721.97 35.46 0.33 3.61
69 01818 招金矿业 浙商智选先锋一年持有期A 709.83 59.35 -- 3.55
浙商智选先锋一年持有期C 709.83 59.35 -- 3.55
70 300014 亿纬锂能 浙商智选先锋一年持有期A 709.78 17.78 0.01 3.55
浙商智选先锋一年持有期C 709.78 17.78 0.01 3.55
71 01929 周大福 浙商智选先锋一年持有期A 701.46 90.98 -- 3.51
浙商智选先锋一年持有期C 701.46 90.98 -- 3.51
72 000938 紫光股份 浙商智选先锋一年持有期A 621.06 27.79 0.03 3.11
浙商智选先锋一年持有期C 621.06 27.79 0.03 3.11
73 601601 中国太保 浙商智多享稳健混合型发起式A 11.14 0.40 0.00 0.87
浙商智多享稳健混合型发起式C 11.14 0.40 0.00 0.87
74 00388 香港交易所 浙商智多享稳健混合型发起式A 9.13 0.04 -- 0.71
浙商智多享稳健混合型发起式C 9.13 0.04 -- 0.71
75 600809 山西汾酒 浙商智多享稳健混合型发起式A 8.44 0.04 0.00 0.66
浙商智多享稳健混合型发起式C 8.44 0.04 0.00 0.66
76 00883 中国海洋石油 浙商智多享稳健混合型发起式A 8.18 0.40 -- 0.64
浙商智多享稳健混合型发起式C 8.18 0.40 -- 0.64
77 601816 京沪高铁 浙商智多享稳健混合型发起式A 8.11 1.51 -- 0.63
浙商智多享稳健混合型发起式C 8.11 1.51 -- 0.63
浙商智能行业优选A 1341.48 249.81 -- 2.07
浙商智能行业优选C 1341.48 249.81 -- 2.07
78 688012 中微公司 浙商智多享稳健混合型发起式A 6.34 0.04 0.00 0.49
浙商智多享稳健混合型发起式C 6.34 0.04 0.00 0.49
79 603565 中谷物流 浙商智选价值混合A 8740.00 1000.00 -- 6.74
浙商智选价值混合C 8740.00 1000.00 -- 6.74
浙商丰利增强债券 8740.00 1000.00 -- 2.55
80 688772 珠海冠宇 浙商智选经济动能混合A 2098.35 140.83 -- 7.63
浙商智选经济动能混合C 2098.35 140.83 -- 7.63
浙商智多宝稳健一年持有期A 117.55 7.89 -- 1.11
浙商智多宝稳健一年持有期C 117.55 7.89 -- 1.11
81 001283 豪鹏科技 浙商智选经济动能混合A 1907.46 44.67 0.78 6.93
浙商智选经济动能混合C 1907.46 44.67 0.78 6.93
浙商智多宝稳健一年持有期A 172.08 4.03 0.07 1.62
浙商智多宝稳健一年持有期C 172.08 4.03 0.07 1.62
82 002594 比亚迪 浙商智选经济动能混合A 1093.59 4.37 0.00 3.98
浙商智选经济动能混合C 1093.59 4.37 0.00 3.98
83 601567 三星医疗 浙商智选经济动能混合A 1014.30 28.98 -- 3.69
浙商智选经济动能混合C 1014.30 28.98 -- 3.69
84 000425 徐工机械 浙商智选经济动能混合A 1006.43 140.76 0.02 3.66
浙商智选经济动能混合C 1006.43 140.76 0.02 3.66
85 603997 继峰股份 浙商智选经济动能混合A 950.26 92.89 -- 3.45
浙商智选经济动能混合C 950.26 92.89 -- 3.45
86 00168 青岛啤酒股份 浙商智选领航三年持有期A 1645.23 34.60 -- 3.93
浙商智选领航三年持有期C 1645.23 34.60 -- 3.93
87 601311 骆驼股份 浙商智多宝稳健一年持有期A 98.89 12.33 -- 0.93
浙商智多宝稳健一年持有期C 98.89 12.33 -- 0.93
88 000100 TCL科技 浙商智多宝稳健一年持有期A 95.52 22.11 0.00 0.90
浙商智多宝稳健一年持有期C 95.52 22.11 0.00 0.90
89 300124 汇川技术 浙商智多宝稳健一年持有期A 85.67 1.67 0.00 0.81
浙商智多宝稳健一年持有期C 85.67 1.67 0.00 0.81
90 002533 金杯电工 浙商智多宝稳健一年持有期A 82.49 8.29 0.01 0.78
浙商智多宝稳健一年持有期C 82.49 8.29 0.01 0.78
91 002039 黔源电力 浙商智多宝稳健一年持有期A 70.22 3.99 0.01 0.66
浙商智多宝稳健一年持有期C 70.22 3.99 0.01 0.66
92 601126 四方股份 浙商智多宝稳健一年持有期A 69.00 3.59 -- 0.65
浙商智多宝稳健一年持有期C 69.00 3.59 -- 0.65
93 002911 佛燃能源 浙商智多兴稳健一年持有期A 285.30 31.21 0.03 0.43
浙商智多兴稳健一年持有期C 285.30 31.21 0.03 0.43
94 000906 浙商中拓 浙商智多兴稳健一年持有期A 278.02 41.25 0.06 0.42
浙商智多兴稳健一年持有期C 278.02 41.25 0.06 0.42
95 600887 伊利股份 浙商智多兴稳健一年持有期A 262.02 10.14 0.00 0.39
浙商智多兴稳健一年持有期C 262.02 10.14 0.00 0.39
浙商智能行业优选A 1141.09 44.16 0.01 1.76
浙商智能行业优选C 1141.09 44.16 0.01 1.76
96 600546 山煤国际 浙商智多兴稳健一年持有期A 262.14 17.93 0.10 0.39
浙商智多兴稳健一年持有期C 262.14 17.93 0.10 0.39
97 002601 龙佰集团 浙商智多兴稳健一年持有期A 253.11 13.63 0.01 0.38
浙商智多兴稳健一年持有期C 253.11 13.63 0.01 0.38
浙商智能行业优选A 1168.98 62.95 0.03 1.81
浙商智能行业优选C 1168.98 62.95 0.03 1.81
98 600028 中国石化 浙商智多兴稳健一年持有期A 245.66 38.87 0.00 0.37
浙商智多兴稳健一年持有期C 245.66 38.87 0.00 0.37
99 600873 梅花生物 浙商智多兴稳健一年持有期A 244.89 24.44 0.08 0.37
浙商智多兴稳健一年持有期C 244.89 24.44 0.08 0.37
100 002563 森马服饰 浙商智多兴稳健一年持有期A 247.45 42.59 0.02 0.37
浙商智多兴稳健一年持有期C 247.45 42.59 0.02 0.37
101 600741 华域汽车 浙商智多兴稳健一年持有期A 247.67 15.12 0.01 0.37
浙商智多兴稳健一年持有期C 247.67 15.12 0.01 0.37
102 002807 江阴银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 241.92 64.17 0.03 0.36
浙商智多兴稳健一年持有期C 241.92 64.17 0.03 0.36
103 01908 建发国际集团 浙商中华预期高股息A 3975.63 300.00 -- 7.58
浙商中华预期高股息C 3975.63 300.00 -- 7.58
104 00956 新天绿色能源 浙商中华预期高股息A 3877.06 1200.00 -- 7.39
浙商中华预期高股息C 3877.06 1200.00 -- 7.39
105 00123 越秀地产 浙商中华预期高股息A 3723.73 800.00 -- 7.10
浙商中华预期高股息C 3723.73 800.00 -- 7.10
106 03360 远东宏信 浙商中华预期高股息A 3709.13 800.00 -- 7.07
浙商中华预期高股息C 3709.13 800.00 -- 7.07
107 00386 中国石油化工股份 浙商中华预期高股息A 3694.53 800.00 -- 7.04
浙商中华预期高股息C 3694.53 800.00 -- 7.04
108 00639 首钢资源 浙商中华预期高股息A 3504.69 1200.00 -- 6.68
浙商中华预期高股息C 3504.69 1200.00 -- 6.68
109 00322 康师傅控股 浙商中华预期高股息A 3435.33 400.00 -- 6.55
浙商中华预期高股息C 3435.33 400.00 -- 6.55
110 01088 中国神华 浙商中华预期高股息A 3281.08 100.00 -- 6.25
浙商中华预期高股息C 3281.08 100.00 -- 6.25
111 01171 兖矿能源 浙商中华预期高股息A 3259.36 320.00 -- 6.21
浙商中华预期高股息C 3259.36 320.00 -- 6.21
112 000538 云南白药 浙商智能行业优选A 1704.32 33.32 0.02 2.64
浙商智能行业优选C 1704.32 33.32 0.02 2.64
113 600989 宝丰能源 浙商智能行业优选A 1607.18 92.74 -- 2.49
浙商智能行业优选C 1607.18 92.74 -- 2.49
114 600426 华鲁恒升 浙商智能行业优选A 1272.51 47.77 0.03 1.97
浙商智能行业优选C 1272.51 47.77 0.03 1.97
115 02588 中银航空租赁 浙商沪港深混合A 5111.00 100.00 -- 8.98
浙商沪港深混合C 5111.00 100.00 -- 8.98
116 01299 友邦保险 浙商沪港深混合A 3869.60 80.00 -- 6.80
浙商沪港深混合C 3869.60 80.00 -- 6.80
117 02688 新奥能源 浙商沪港深混合A 2936.50 50.00 -- 5.16
浙商沪港深混合C 2936.50 50.00 -- 5.16
118 300394 天孚通信 浙商中证500增强A 357.92 4.05 0.01 1.26
浙商中证500增强C 357.92 4.05 0.01 1.26
119 002008 大族激光 浙商中证500增强A 332.38 15.98 0.02 1.17
浙商中证500增强C 332.38 15.98 0.02 1.17
120 600038 中直股份 浙商中证500增强A 322.30 7.84 0.05 1.14
浙商中证500增强C 322.30 7.84 0.05 1.14
121 000830 鲁西化工 浙商中证500增强A 306.67 26.46 0.02 1.08
浙商中证500增强C 306.67 26.46 0.02 1.08
122 601966 玲珑轮胎 浙商中证500增强A 306.23 16.67 -- 1.08
浙商中证500增强C 306.23 16.67 -- 1.08
123 300383 光环新网 浙商中证500增强A 296.68 35.11 0.02 1.05
浙商中证500增强C 296.68 35.11 0.02 1.05
124 688065 凯赛生物 浙商中证500增强A 294.26 6.48 0.02 1.04
浙商中证500增强C 294.26 6.48 0.02 1.04
125 002185 华天科技 浙商中证500增强A 296.25 36.35 0.01 1.04
浙商中证500增强C 296.25 36.35 0.01 1.04
126 600707 彩虹股份 浙商中证500增强A 292.69 42.98 0.06 1.03
浙商中证500增强C 292.69 42.98 0.06 1.03