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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：76只82/169
  • 份额数量：307.67亿份101/169
  • 份额相对上期变化：4.21%
  • 基金经理：14人91/169
  • 资产净值：322.53亿元102/169
  • 资产相对上期变化：3.53%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002428 云南锗业 浙商中证1000指数增强A 39.05 1.23 0.00 1.10
浙商中证1000指数增强C 39.05 1.23 0.00 1.10
浙商智多盈债券A 41.91 1.32 0.00 0.26
浙商智多盈债券C 41.91 1.32 0.00 0.26
浙商聚潮产业成长混合C 65.09 2.05 0.00 1.11
浙商智选领航三年持有期A 232.73 7.33 0.01 0.87
浙商智选领航三年持有期C 232.73 7.33 0.01 0.87
浙商智能行业优选A 583.25 18.37 0.03 1.08
浙商智能行业优选C 583.25 18.37 0.03 1.08
浙商丰利增强债券 410.85 12.94 0.02 0.50
浙商聚潮产业成长混合A 65.09 2.05 0.00 1.11
2 688270 臻镭科技 浙商中证1000指数增强A 39.06 0.32 -- 1.10
浙商中证1000指数增强C 39.06 0.32 -- 1.10
浙商智多盈债券A 41.50 0.34 -- 0.25
浙商智多盈债券C 41.50 0.34 -- 0.25
浙商聚潮产业成长混合C 65.92 0.54 -- 1.12
浙商智选领航三年持有期A 231.93 1.90 -- 0.87
浙商智选领航三年持有期C 231.93 1.90 -- 0.87
浙商智能行业优选A 581.05 4.76 -- 1.08
浙商智能行业优选C 581.05 4.76 -- 1.08
浙商丰利增强债券 410.16 3.36 -- 0.50
浙商聚潮产业成长混合A 65.92 0.54 -- 1.12
3 688536 思瑞浦 浙商中证1000指数增强A 38.37 0.24 0.00 1.08
浙商中证1000指数增强C 38.37 0.24 0.00 1.08
浙商聚潮产业成长混合C 60.75 0.38 0.01 1.03
浙商智选领航三年持有期A 220.63 1.38 0.02 0.83
浙商智选领航三年持有期C 220.63 1.38 0.02 0.83
浙商智能行业优选A 549.99 3.44 0.05 1.02
浙商智能行业优选C 549.99 3.44 0.05 1.02
浙商丰利增强债券 386.91 2.42 0.04 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 60.75 0.38 0.01 1.03
4 688088 虹软科技 浙商中证1000指数增强A 38.09 0.77 -- 1.07
浙商中证1000指数增强C 38.09 0.77 -- 1.07
浙商智多盈债券A 40.59 0.82 -- 0.25
浙商智多盈债券C 40.59 0.82 -- 0.25
浙商聚潮产业成长混合C 63.22 1.28 -- 1.07
浙商智选领航三年持有期A 227.61 4.60 -- 0.86
浙商智选领航三年持有期C 227.61 4.60 -- 0.86
浙商智能行业优选A 569.34 11.50 -- 1.06
浙商智能行业优选C 569.34 11.50 -- 1.06
浙商丰利增强债券 401.35 8.11 -- 0.49
浙商聚潮产业成长混合A 63.22 1.28 -- 1.07
5 600320 振华重工 浙商中证1000指数增强A 37.13 7.21 0.00 1.04
浙商中证1000指数增强C 37.13 7.21 0.00 1.04
浙商智多盈债券A 39.91 7.75 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 39.91 7.75 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 62.06 12.05 0.00 1.05
浙商智选领航三年持有期A 221.81 43.07 0.02 0.83
浙商智选领航三年持有期C 221.81 43.07 0.02 0.83
浙商智能行业优选A 556.05 107.97 0.04 1.03
浙商智能行业优选C 556.05 107.97 0.04 1.03
浙商丰利增强债券 391.76 76.07 0.03 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 62.06 12.05 0.00 1.05
6 603119 浙江荣泰 浙商中证1000指数增强A 37.01 0.32 0.00 1.04
浙商中证1000指数增强C 37.01 0.32 0.00 1.04
浙商智多盈债券A 40.48 0.35 0.00 0.25
浙商智多盈债券C 40.48 0.35 0.00 0.25
浙商聚潮产业成长混合C 62.46 0.54 0.01 1.06
浙商智选领航三年持有期A 222.09 1.92 0.02 0.83
浙商智选领航三年持有期C 222.09 1.92 0.02 0.83
浙商智能行业优选A 556.37 4.81 0.05 1.03
浙商智能行业优选C 556.37 4.81 0.05 1.03
浙商丰利增强债券 392.12 3.39 0.04 0.48
浙商聚潮产业成长混合A 62.46 0.54 0.01 1.06
7 301219 腾远钴业 浙商中证1000指数增强A 36.87 0.54 0.00 1.03
浙商中证1000指数增强C 36.87 0.54 0.00 1.03
浙商智多盈债券A 39.60 0.58 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 39.60 0.58 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 61.45 0.90 0.00 1.04
浙商智选领航三年持有期A 220.54 3.23 0.02 0.83
浙商智选领航三年持有期C 220.54 3.23 0.02 0.83
浙商智能行业优选A 553.07 8.10 0.04 1.03
浙商智能行业优选C 553.07 8.10 0.04 1.03
浙商聚潮产业成长混合A 61.45 0.90 0.00 1.04
8 000029 深深房A 浙商中证1000指数增强A 36.55 1.66 0.00 1.03
浙商中证1000指数增强C 36.55 1.66 0.00 1.03
浙商智多盈债券A 39.20 1.78 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 39.20 1.78 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 61.00 2.77 0.00 1.04
浙商智选领航三年持有期A 218.22 9.91 0.01 0.82
浙商智选领航三年持有期C 218.22 9.91 0.01 0.82
浙商智能行业优选A 546.98 24.84 0.03 1.01
浙商智能行业优选C 546.98 24.84 0.03 1.01
浙商丰利增强债券 385.35 17.50 0.02 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 61.00 2.77 0.00 1.04
9 688439 振华风光 浙商中证1000指数增强A 36.23 0.56 0.00 1.02
浙商中证1000指数增强C 36.23 0.56 0.00 1.02
浙商丰利增强债券 383.63 5.94 0.05 0.46
10 688567 孚能科技 浙商中证1000指数增强A 36.49 2.33 0.00 1.02
浙商中证1000指数增强C 36.49 2.33 0.00 1.02
浙商智多盈债券A 39.12 2.50 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 39.12 2.50 0.00 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 61.35 3.92 0.00 1.04
浙商智选领航三年持有期A 218.47 13.96 0.02 0.82
浙商智选领航三年持有期C 218.47 13.96 0.02 0.82
浙商智能行业优选A 546.97 34.95 0.04 1.01
浙商智能行业优选C 546.97 34.95 0.04 1.01
浙商丰利增强债券 385.43 24.63 0.03 0.47
浙商聚潮产业成长混合A 61.35 3.92 0.00 1.04
11 300308 中际旭创 浙商智选新兴产业混合A 213.50 0.35 0.00 5.98
浙商智选新兴产业混合C 213.50 0.35 0.00 5.98
浙商聚潮新思维混合C 134.20 0.22 0.00 2.71
浙商智选经济动能混合A 2257.00 3.70 0.00 8.79
浙商智选经济动能混合C 2257.00 3.70 0.00 8.79
浙商聚潮新思维混合A 134.20 0.22 0.00 2.71
12 300502 新易盛 浙商智选新兴产业混合A 211.13 0.49 0.00 5.91
浙商智选新兴产业混合C 211.13 0.49 0.00 5.91
浙商沪深300指数增强(LOF)C 249.91 0.58 0.00 1.53
浙商聚潮新思维混合C 99.10 0.23 0.00 2.00
浙商智选经济动能混合A 1460.68 3.39 0.00 5.69
浙商智选经济动能混合C 1460.68 3.39 0.00 5.69
浙商沪深300指数增强(LOF)A 249.91 0.58 0.00 1.53
浙商聚潮新思维混合A 99.10 0.23 0.00 2.00
13 300274 阳光电源 浙商智选新兴产业混合A 106.04 0.62 0.00 2.97
浙商智选新兴产业混合C 106.04 0.62 0.00 2.97
14 002475 立讯精密 浙商智选新兴产业混合A 96.97 1.71 0.00 2.72
浙商智选新兴产业混合C 96.97 1.71 0.00 2.72
浙商沪深300指数增强(LOF)C 257.46 4.54 0.00 1.58
浙商沪深300指数增强(LOF)A 257.46 4.54 0.00 1.58
15 603259 药明康德 浙商智选新兴产业混合A 75.23 0.83 0.00 2.11
浙商智选新兴产业混合C 75.23 0.83 0.00 2.11
浙商沪深300指数增强(LOF)C 209.38 2.31 0.00 1.28
浙商沪深300指数增强(LOF)A 209.38 2.31 0.00 1.28
16 688008 澜起科技 浙商智选新兴产业混合A 73.04 0.62 -- 2.05
浙商智选新兴产业混合C 73.04 0.62 -- 2.05
浙商智选经济动能混合A 884.68 7.51 -- 3.45
浙商智选经济动能混合C 884.68 7.51 -- 3.45
浙商科创一个月滚动持有混合A 87.17 0.74 -- 1.36
浙商科创一个月滚动持有混合C 87.17 0.74 -- 1.36
17 002371 北方华创 浙商智选新兴产业混合A 64.27 0.14 0.00 1.80
浙商智选新兴产业混合C 64.27 0.14 0.00 1.80
18 603993 洛阳钼业 浙商智选新兴产业混合A 57.00 2.85 0.01 1.60
浙商智选新兴产业混合C 57.00 2.85 0.01 1.60
19 000977 浪潮信息 浙商智选新兴产业混合A 55.94 0.84 0.00 1.57
浙商智选新兴产业混合C 55.94 0.84 0.00 1.57
20 000333 美的集团 浙商智选新兴产业混合A 53.92 0.69 0.00 1.51
浙商智选新兴产业混合C 53.92 0.69 0.00 1.51
浙商聚潮新思维混合C 94.56 1.21 0.00 1.91
浙商全景消费混合C 93.76 1.20 0.00 7.06
浙商智多金稳健一年持有期A 348.94 4.46 0.00 4.47
浙商智多金稳健一年持有期C 348.94 4.46 0.00 4.47
浙商智选价值混合A 6133.98 78.49 0.01 9.73
浙商智选价值混合C 6133.98 78.49 0.01 9.73
浙商智多宝稳健一年持有期A 118.01 1.51 0.00 2.67
浙商智多宝稳健一年持有期C 118.01 1.51 0.00 2.67
浙商沪港深混合A 2446.01 31.88 -- 9.76
浙商沪港深混合C 2446.01 31.88 -- 9.76
浙商全景消费混合A 93.76 1.20 0.00 7.06
浙商聚潮新思维混合A 94.56 1.21 0.00 1.91
21 600276 恒瑞医药 浙商大数据智选消费C 1040.21 17.46 0.00 5.95
浙商沪深300指数增强(LOF)C 253.46 4.25 0.00 1.55
浙商大数据智选消费A 1040.21 17.46 0.00 5.95
浙商沪深300指数增强(LOF)A 253.46 4.25 0.00 1.55
22 688131 皓元医药 浙商大数据智选消费C 905.20 12.56 0.15 5.17
浙商全景消费混合C 46.97 0.65 0.01 3.53
浙商全景消费混合A 46.97 0.65 0.01 3.53
浙商大数据智选消费A 905.20 12.56 0.15 5.17
23 300347 泰格医药 浙商大数据智选消费C 625.40 11.03 0.02 3.58
浙商大数据智选消费A 625.40 11.03 0.02 3.58
24 002714 牧原股份 浙商大数据智选消费C 584.60 11.56 0.00 3.34
浙商全景消费混合C 51.59 1.02 0.00 3.88
浙商全景消费混合A 51.59 1.02 0.00 3.88
浙商大数据智选消费A 584.60 11.56 0.00 3.34
25 300759 康龙化成 浙商大数据智选消费C 506.05 17.80 0.01 2.89
浙商全景消费混合C 25.12 1.42 -- 1.89
浙商全景消费混合A 25.12 1.42 -- 1.89
浙商大数据智选消费A 506.05 17.80 0.01 2.89
26 688192 迪哲医药 浙商大数据智选消费C 454.74 7.89 0.20 2.60
浙商大数据智选消费A 454.74 7.89 0.20 2.60
27 300049 福瑞医科 浙商大数据智选消费C 418.94 5.95 0.03 2.39
浙商智选先锋一年持有期A 1058.26 15.03 0.06 6.44
浙商智选先锋一年持有期C 1058.26 15.03 0.06 6.44
浙商大数据智选消费A 418.94 5.95 0.03 2.39
28 002311 海大集团 浙商大数据智选消费C 371.05 6.70 0.00 2.12
浙商大数据智选消费A 371.05 6.70 0.00 2.12
29 002422 科伦药业 浙商大数据智选消费C 370.98 12.64 0.01 2.12
浙商大数据智选消费A 370.98 12.64 0.01 2.12
30 301080 百普赛斯 浙商大数据智选消费C 344.52 6.38 0.07 1.97
浙商大数据智选消费A 344.52 6.38 0.07 1.97
31 601318 中国平安 浙商沪深300指数增强(LOF)C 352.26 5.15 0.00 2.16
浙商聚潮新思维混合C 151.85 2.22 0.00 3.06
浙商智多兴稳健一年持有期A 155.27 2.27 0.00 0.78
浙商智多兴稳健一年持有期C 155.27 2.27 0.00 0.78
浙商沪深300指数增强(LOF)A 352.26 5.15 0.00 2.16
浙商聚潮新思维混合A 151.85 2.22 0.00 3.06
32 601998 中信银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 237.93 30.90 0.00 1.46
浙商沪深300指数增强(LOF)A 237.93 30.90 0.00 1.46
33 601601 中国太保 浙商沪深300指数增强(LOF)C 225.48 5.38 0.00 1.38
浙商智多兴稳健一年持有期A 143.33 3.42 0.00 0.72
浙商智多兴稳健一年持有期C 143.33 3.42 0.00 0.72
浙商沪深300指数增强(LOF)A 225.48 5.38 0.00 1.38
34 601211 国泰海通 浙商沪深300指数增强(LOF)C 225.64 10.98 -- 1.38
浙商沪深300指数增强(LOF)A 225.64 10.98 -- 1.38
35 600000 浦发银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 224.79 18.07 0.00 1.38
浙商沪深300指数增强(LOF)A 224.79 18.07 0.00 1.38
36 600309 万华化学 浙商沪深300指数增强(LOF)C 213.94 2.79 0.00 1.31
浙商智多金稳健一年持有期A 125.76 1.64 0.00 1.61
浙商智多金稳健一年持有期C 125.76 1.64 0.00 1.61
浙商智选价值混合A 4113.12 53.64 0.03 6.53
浙商智选价值混合C 4113.12 53.64 0.03 6.53
浙商智多宝稳健一年持有期A 46.77 0.61 0.00 1.06
浙商智多宝稳健一年持有期C 46.77 0.61 0.00 1.06
浙商沪深300指数增强(LOF)A 213.94 2.79 0.00 1.31
37 600519 贵州茅台 浙商聚潮新思维混合C 137.72 0.10 0.00 2.78
浙商全景消费混合C 110.17 0.08 0.00 8.29
浙商智多金稳健一年持有期A 151.49 0.11 0.00 1.94
浙商智多金稳健一年持有期C 151.49 0.11 0.00 1.94
浙商智选价值混合A 3486.06 2.53 0.00 5.53
浙商智选价值混合C 3486.06 2.53 0.00 5.53
浙商全景消费混合A 110.17 0.08 0.00 8.29
浙商聚潮新思维混合A 137.72 0.10 0.00 2.78
38 601899 紫金矿业 浙商聚潮新思维混合C 124.78 3.62 0.00 2.52
浙商智多金稳健一年持有期A 94.45 2.74 0.00 1.21
浙商智多金稳健一年持有期C 94.45 2.74 0.00 1.21
浙商智多宝稳健一年持有期A 49.98 1.45 0.00 1.13
浙商智多宝稳健一年持有期C 49.98 1.45 0.00 1.13
浙商聚潮新思维混合A 124.78 3.62 0.00 2.52
39 002415 海康威视 浙商聚潮新思维混合C 119.06 3.99 0.00 2.40
浙商聚潮新思维混合A 119.06 3.99 0.00 2.40
40 600210 紫江企业 浙商聚潮新思维混合C 116.13 15.80 0.01 2.34
浙商聚潮新思维混合A 116.13 15.80 0.01 2.34
41 600036 招商银行 浙商聚潮新思维混合C 115.35 2.74 0.00 2.33
浙商聚潮新思维混合A 115.35 2.74 0.00 2.33
42 000729 燕京啤酒 浙商聚潮新思维混合C 114.43 10.19 0.00 2.31
浙商聚潮新思维混合A 114.43 10.19 0.00 2.31
43 000651 格力电器 浙商全景消费混合C 67.17 1.67 0.00 5.06
浙商全景消费混合A 67.17 1.67 0.00 5.06
44 000858 五粮液 浙商全景消费混合C 66.74 0.63 0.00 5.02
浙商全景消费混合A 66.74 0.63 0.00 5.02
45 09988 阿里巴巴-W 浙商全景消费混合C 49.01 0.38 -- 3.69
浙商科创一个月滚动持有混合A 77.39 0.60 -- 1.20
浙商科创一个月滚动持有混合C 77.39 0.60 -- 1.20
浙商沪港深混合A 1345.16 10.43 -- 5.37
浙商沪港深混合C 1345.16 10.43 -- 5.37
浙商全景消费混合A 49.01 0.38 -- 3.69
46 002594 比亚迪 浙商全景消费混合C 43.97 0.45 0.00 3.31
浙商全景消费混合A 43.97 0.45 0.00 3.31
47 00700 腾讯控股 浙商全景消费混合C 32.46 0.06 -- 2.44
浙商科创一个月滚动持有混合A 102.80 0.19 -- 1.60
浙商科创一个月滚动持有混合C 102.80 0.19 -- 1.60
浙商沪港深混合A 1347.27 2.49 -- 5.38
浙商沪港深混合C 1347.27 2.49 -- 5.38
浙商全景消费混合A 32.46 0.06 -- 2.44
48 688127 蓝特光学 浙商智多盈债券A 39.31 1.02 -- 0.24
浙商智多盈债券C 39.31 1.02 -- 0.24
浙商聚潮产业成长混合C 60.81 1.58 -- 1.03
浙商智能行业优选A 544.46 14.15 -- 1.01
浙商智能行业优选C 544.46 14.15 -- 1.01
浙商丰利增强债券 383.36 9.96 -- 0.46
浙商聚潮产业成长混合A 60.81 1.58 -- 1.03
49 000811 冰轮环境 浙商智多盈债券A 38.89 2.10 0.00 0.24
浙商智多盈债券C 38.89 2.10 0.00 0.24
50 603876 鼎胜新材 浙商智选先锋一年持有期A 1480.22 98.62 -- 9.01
浙商智选先锋一年持有期C 1480.22 98.62 -- 9.01
51 688012 中微公司 浙商智选先锋一年持有期A 1201.65 4.23 0.01 7.32
浙商智选先锋一年持有期C 1201.65 4.23 0.01 7.32
浙商科创一个月滚动持有混合A 94.77 0.33 0.00 1.47
浙商科创一个月滚动持有混合C 94.77 0.33 0.00 1.47
52 002975 博杰股份 浙商智选先锋一年持有期A 954.80 12.40 0.12 5.81
浙商智选先锋一年持有期C 954.80 12.40 0.12 5.81
53 002050 三花智控 浙商智选先锋一年持有期A 806.42 14.58 0.00 4.91
浙商智选先锋一年持有期C 806.42 14.58 0.00 4.91
54 300627 华测导航 浙商智选先锋一年持有期A 714.26 20.46 0.03 4.35
浙商智选先锋一年持有期C 714.26 20.46 0.03 4.35
55 300820 英杰电气 浙商智选先锋一年持有期A 713.02 14.87 0.13 4.34
浙商智选先锋一年持有期C 713.02 14.87 0.13 4.34
56 300476 胜宏科技 浙商智选先锋一年持有期A 650.74 2.26 0.00 3.96
浙商智选先锋一年持有期C 650.74 2.26 0.00 3.96
57 02382 舜宇光学科技 浙商智选先锋一年持有期A 619.93 10.47 -- 3.77
浙商智选先锋一年持有期C 619.93 10.47 -- 3.77
58 688235 百济神州 浙商智选先锋一年持有期A 399.62 1.49 -- 2.43
浙商智选先锋一年持有期C 399.62 1.49 -- 2.43
59 601009 南京银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 404.62 35.40 0.03 1.15
浙商智多享稳健混合型发起式C 404.62 35.40 0.03 1.15
60 600919 江苏银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 376.48 36.20 0.01 1.07
浙商智多享稳健混合型发起式C 376.48 36.20 0.01 1.07
浙商智多兴稳健一年持有期A 169.94 16.34 0.00 0.85
浙商智多兴稳健一年持有期C 169.94 16.34 0.00 0.85
61 601229 上海银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 360.34 35.68 0.01 1.03
浙商智多享稳健混合型发起式C 360.34 35.68 0.01 1.03
浙商智多兴稳健一年持有期A 148.37 14.69 0.00 0.74
浙商智多兴稳健一年持有期C 148.37 14.69 0.00 0.74
62 601838 成都银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 363.02 22.52 0.06 1.03
浙商智多享稳健混合型发起式C 363.02 22.52 0.06 1.03
63 600737 中粮糖业 浙商智多享稳健混合型发起式A 352.46 20.48 0.01 1.00
浙商智多享稳健混合型发起式C 352.46 20.48 0.01 1.00
64 600282 南钢股份 浙商智多享稳健混合型发起式A 340.37 64.71 0.04 0.97
浙商智多享稳健混合型发起式C 340.37 64.71 0.04 0.97
65 601169 北京银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 335.61 61.24 0.02 0.96
浙商智多享稳健混合型发起式C 335.61 61.24 0.02 0.96
浙商智多兴稳健一年持有期A 170.87 31.18 0.01 0.85
浙商智多兴稳健一年持有期C 170.87 31.18 0.01 0.85
66 601166 兴业银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 331.06 15.72 0.00 0.94
浙商智多享稳健混合型发起式C 331.06 15.72 0.00 0.94
67 002966 苏州银行 浙商智多享稳健混合型发起式A 310.96 37.51 0.01 0.89
浙商智多享稳健混合型发起式C 310.96 37.51 0.01 0.89
68 002027 分众传媒 浙商智多享稳健混合型发起式A 312.65 42.42 0.01 0.89
浙商智多享稳健混合型发起式C 312.65 42.42 0.01 0.89
69 000338 潍柴动力 浙商智多金稳健一年持有期A 360.00 20.93 0.00 4.61
浙商智多金稳健一年持有期C 360.00 20.93 0.00 4.61
浙商智选价值混合A 4166.34 244.65 -- 6.61
浙商智选价值混合C 4166.34 244.65 -- 6.61
浙商智多宝稳健一年持有期A 66.56 3.87 0.00 1.50
浙商智多宝稳健一年持有期C 66.56 3.87 0.00 1.50
浙商沪港深混合A 2314.61 135.91 -- 9.24
浙商沪港深混合C 2314.61 135.91 -- 9.24
70 06198 青岛港 浙商智多金稳健一年持有期A 290.03 46.11 -- 3.72
浙商智多金稳健一年持有期C 290.03 46.11 -- 3.72
浙商智选价值混合A 5986.39 951.73 -- 9.50
浙商智选价值混合C 5986.39 951.73 -- 9.50
浙商智选领航三年持有期A 740.33 117.70 -- 2.78
浙商智选领航三年持有期C 740.33 117.70 -- 2.78
浙商智多宝稳健一年持有期A 111.85 17.78 -- 2.53
浙商智多宝稳健一年持有期C 111.85 17.78 -- 2.53
浙商沪港深混合A 2465.99 392.05 -- 9.84
浙商沪港深混合C 2465.99 392.05 -- 9.84
71 03808 中国重汽 浙商智多金稳健一年持有期A 191.14 7.66 -- 2.45
浙商智多金稳健一年持有期C 191.14 7.66 -- 2.45
浙商智选价值混合A 5936.61 237.94 -- 9.42
浙商智选价值混合C 5936.61 237.94 -- 9.42
浙商智多宝稳健一年持有期A 87.33 3.50 -- 1.97
浙商智多宝稳健一年持有期C 87.33 3.50 -- 1.97
浙商沪港深混合A 2400.62 96.22 -- 9.58
浙商沪港深混合C 2400.62 96.22 -- 9.58
72 00038 第一拖拉机股份 浙商智多金稳健一年持有期A 120.88 16.01 -- 1.55
浙商智多金稳健一年持有期C 120.88 16.01 -- 1.55
浙商智多宝稳健一年持有期A 52.58 6.96 -- 1.19
浙商智多宝稳健一年持有期C 52.58 6.96 -- 1.19
浙商沪港深混合A 1518.79 201.16 -- 6.06
浙商沪港深混合C 1518.79 201.16 -- 6.06
73 600782 新钢股份 浙商智多金稳健一年持有期A 115.39 29.74 0.09 1.48
浙商智多金稳健一年持有期C 115.39 29.74 0.09 1.48
74 603871 嘉友国际 浙商智多金稳健一年持有期A 101.56 7.28 -- 1.30
浙商智多金稳健一年持有期C 101.56 7.28 -- 1.30
浙商智多宝稳健一年持有期A 50.97 3.65 -- 1.15
浙商智多宝稳健一年持有期C 50.97 3.65 -- 1.15
75 002142 宁波银行 浙商智选价值混合A 4028.04 143.40 0.02 6.39
浙商智选价值混合C 4028.04 143.40 0.02 6.39
76 00966 中国太平 浙商智选价值混合A 3458.19 204.87 -- 5.49
浙商智选价值混合C 3458.19 204.87 -- 5.49
77 603187 海容冷链 浙商智选价值混合A 2931.85 186.86 0.77 4.65
浙商智选价值混合C 2931.85 186.86 0.77 4.65
浙商智多宝稳健一年持有期A 44.40 2.83 0.01 1.00
浙商智多宝稳健一年持有期C 44.40 2.83 0.01 1.00
78 02628 中国人寿 浙商智选价值混合A 2562.03 103.60 -- 4.07
浙商智选价值混合C 2562.03 103.60 -- 4.07
浙商沪港深混合A 1414.56 57.20 -- 5.64
浙商沪港深混合C 1414.56 57.20 -- 5.64
79 688981 中芯国际 浙商智选经济动能混合A 1610.01 13.11 -- 6.27
浙商智选经济动能混合C 1610.01 13.11 -- 6.27
浙商科创一个月滚动持有混合A 119.15 0.97 -- 1.85
浙商科创一个月滚动持有混合C 119.15 0.97 -- 1.85
80 600183 生益科技 浙商智选经济动能混合A 1320.37 18.49 0.01 5.14
浙商智选经济动能混合C 1320.37 18.49 0.01 5.14
81 688256 寒武纪 浙商智选经济动能混合A 1287.77 0.95 -- 5.02
浙商智选经济动能混合C 1287.77 0.95 -- 5.02
浙商科创一个月滚动持有混合A 357.05 0.26 -- 5.55
浙商科创一个月滚动持有混合C 357.05 0.26 -- 5.55
82 300124 汇川技术 浙商智选经济动能混合A 917.52 12.18 0.01 3.57
浙商智选经济动能混合C 917.52 12.18 0.01 3.57
83 603179 新泉股份 浙商智选经济动能混合A 914.63 12.38 0.13 3.56
浙商智选经济动能混合C 914.63 12.38 0.13 3.56
84 301607 富特科技 浙商智选经济动能混合A 784.95 19.57 -- 3.06
浙商智选经济动能混合C 784.95 19.57 -- 3.06
85 300394 天孚通信 浙商智选经济动能混合A 744.77 3.67 0.00 2.90
浙商智选经济动能混合C 744.77 3.67 0.00 2.90
86 688002 睿创微纳 浙商科创一个月滚动持有混合A 336.58 3.34 0.01 5.23
浙商科创一个月滚动持有混合C 336.58 3.34 0.01 5.23
87 688041 海光信息 浙商科创一个月滚动持有混合A 268.13 1.19 -- 4.17
浙商科创一个月滚动持有混合C 268.13 1.19 -- 4.17
88 300395 菲利华 浙商科创一个月滚动持有混合A 94.28 0.94 0.00 1.47
浙商科创一个月滚动持有混合C 94.28 0.94 0.00 1.47
89 688510 航亚科技 浙商科创一个月滚动持有混合A 80.70 3.00 0.06 1.25
浙商科创一个月滚动持有混合C 80.70 3.00 0.06 1.25
90 601128 常熟银行 浙商智多宝稳健一年持有期A 36.14 5.13 0.01 0.82
浙商智多宝稳健一年持有期C 36.14 5.13 0.01 0.82
91 600578 京能电力 浙商智多兴稳健一年持有期A 209.25 41.03 0.05 1.05
浙商智多兴稳健一年持有期C 209.25 41.03 0.05 1.05
92 603565 中谷物流 浙商智多兴稳健一年持有期A 179.72 17.90 -- 0.90
浙商智多兴稳健一年持有期C 179.72 17.90 -- 0.90
93 600729 重庆百货 浙商智多兴稳健一年持有期A 161.20 6.20 0.03 0.81
浙商智多兴稳健一年持有期C 161.20 6.20 0.03 0.81
94 002563 森马服饰 浙商智多兴稳健一年持有期A 155.99 28.78 0.01 0.78
浙商智多兴稳健一年持有期C 155.99 28.78 0.01 0.78
95 002807 江阴银行 浙商智多兴稳健一年持有期A 144.96 31.72 0.01 0.73
浙商智多兴稳健一年持有期C 144.96 31.72 0.01 0.73
96 00152 深圳国际 浙商中华预期高股息A 349.93 44.79 -- 3.30
浙商中华预期高股息C 349.93 44.79 -- 3.30
97 03360 远东宏信 浙商中华预期高股息A 318.00 43.79 -- 3.00
浙商中华预期高股息C 318.00 43.79 -- 3.00
98 00014 希慎兴业 浙商中华预期高股息A 283.90 16.63 -- 2.68
浙商中华预期高股息C 283.90 16.63 -- 2.68
99 00683 嘉里建设 浙商中华预期高股息A 279.70 15.27 -- 2.64
浙商中华预期高股息C 279.70 15.27 -- 2.64
100 01908 建发国际集团 浙商中华预期高股息A 277.41 19.62 -- 2.62
浙商中华预期高股息C 277.41 19.62 -- 2.62
101 06110 滔搏 浙商中华预期高股息A 271.09 103.14 -- 2.56
浙商中华预期高股息C 271.09 103.14 -- 2.56
102 00322 康师傅控股 浙商中华预期高股息A 269.70 25.33 -- 2.54
浙商中华预期高股息C 269.70 25.33 -- 2.54
103 00012 恒基地产 浙商中华预期高股息A 262.89 10.34 -- 2.48
浙商中华预期高股息C 262.89 10.34 -- 2.48
104 06098 碧桂园服务 浙商中华预期高股息A 259.79 47.70 -- 2.45
浙商中华预期高股息C 259.79 47.70 -- 2.45
105 03311 中国建筑国际 浙商中华预期高股息A 251.37 30.55 -- 2.37
浙商中华预期高股息C 251.37 30.55 -- 2.37
106 00388 香港交易所 浙商沪港深混合A 1250.61 3.40 -- 4.99
浙商沪港深混合C 1250.61 3.40 -- 4.99
107 01398 工商银行 浙商沪港深混合A 1124.27 197.93 -- 4.49
浙商沪港深混合C 1124.27 197.93 -- 4.49
108 600549 厦门钨业 浙商中证500增强A 221.72 5.40 0.00 1.25
浙商中证500增强C 221.72 5.40 0.00 1.25
109 000933 神火股份 浙商中证500增强A 221.68 8.07 0.00 1.25
浙商中证500增强C 221.68 8.07 0.00 1.25
110 002465 海格通信 浙商中证500增强A 218.77 13.89 0.01 1.23
浙商中证500增强C 218.77 13.89 0.01 1.23
111 600487 亨通光电 浙商中证500增强A 215.40 8.71 0.05 1.21
浙商中证500增强C 215.40 8.71 0.05 1.21
112 002595 豪迈科技 浙商中证500增强A 204.51 2.42 0.00 1.15
浙商中证500增强C 204.51 2.42 0.00 1.15
113 002353 杰瑞股份 浙商中证500增强A 201.87 2.85 0.00 1.14
浙商中证500增强C 201.87 2.85 0.00 1.14
114 688347 华虹公司 浙商中证500增强A 198.48 1.84 -- 1.12
浙商中证500增强C 198.48 1.84 -- 1.12
115 601108 财通证券 浙商中证500增强A 196.85 22.57 -- 1.11
浙商中证500增强C 196.85 22.57 -- 1.11
116 601233 桐昆股份 浙商中证500增强A 196.71 11.43 -- 1.11
浙商中证500增强C 196.71 11.43 -- 1.11
117 601198 东兴证券 浙商中证500增强A 197.79 14.25 0.02 1.11
浙商中证500增强C 197.79 14.25 0.02 1.11

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