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浙商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:78只66/190
  • 份额数量:450.93亿份78/190
  • 份额相对上期变化:9.22%
  • 基金经理:17人65/190
  • 资产净值:522.03亿元79/190
  • 资产相对上期变化:12.92%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000970 中科三环 浙商中证500指数增强A 2166.70 115.37 0.40 1.48
浙商中证500指数增强C 2166.70 115.37 0.40 1.48
2 601615 明阳智能 浙商中证500指数增强A 2015.99 59.64 -- 1.38
浙商中证500指数增强C 2015.99 59.64 -- 1.38
3 002756 永兴材料 浙商中证500指数增强A 1997.00 13.12 0.05 1.37
浙商中证500指数增强C 1997.00 13.12 0.05 1.37
4 603198 迎驾贡酒 浙商中证500指数增强A 1903.46 29.22 -- 1.30
浙商中证500指数增强C 1903.46 29.22 -- 1.30
5 300059 东方财富 浙商中证500指数增强A 1880.65 74.04 0.01 1.29
浙商丰利增强债券 25400.00 1000.00 0.12 3.70
浙商智能行业优选混合发起式A 8890.00 350.00 0.04 6.30
浙商智能行业优选混合发起式C 8890.00 350.00 0.04 6.30
浙商中证500指数增强C 1880.65 74.04 0.01 1.29
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 3047.71 119.99 0.01 1.69
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 3047.71 119.99 0.01 1.69
浙商智多宝稳健一年持有期A 372.26 14.66 0.00 1.16
浙商智多宝稳健一年持有期C 372.26 14.66 0.00 1.16
浙商智选价值混合A 2540.00 100.00 0.01 6.26
浙商智选价值混合C 2540.00 100.00 0.01 6.26
浙商智多金稳健一年持有期A 1270.00 50.00 0.01 3.48
浙商智多金稳健一年持有期C 1270.00 50.00 0.01 3.48
浙商智选领航三年持有期A 1524.08 60.00 0.01 2.49
浙商智选领航三年持有期C 1524.08 60.00 0.01 2.49
浙商创业板指数增强发起式A 120.53 4.75 0.00 7.40
浙商创业板指数增强发起式C 120.53 4.75 0.00 7.40
浙商智选先锋一年持有期混合A 1828.80 72.00 0.01 3.30
浙商智选先锋一年持有期混合C 1828.80 72.00 0.01 3.30
浙商聚潮产业成长混合C 10160.00 400.00 0.05 8.22
浙商沪深300指数增强(LOF)C 1160.80 45.70 0.01 2.44
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1160.80 45.70 0.01 2.44
浙商聚潮产业成长混合A 10160.00 400.00 0.05 8.22
6 600079 人福医药 浙商中证500指数增强A 1843.69 115.23 0.35 1.26
浙商中证500指数增强C 1843.69 115.23 0.35 1.26
7 600499 科达制造 浙商中证500指数增强A 1809.10 87.65 0.20 1.24
浙商中证500指数增强C 1809.10 87.65 0.20 1.24
8 002152 广电运通 浙商中证500指数增强A 1794.99 193.63 0.08 1.23
浙商中证500指数增强C 1794.99 193.63 0.08 1.23
9 600141 兴发集团 浙商中证500指数增强A 1742.00 39.60 0.06 1.19
浙商中证500指数增强C 1742.00 39.60 0.06 1.19
10 600704 物产中大 浙商中证500指数增强A 1726.19 336.49 0.25 1.18
浙商中证500指数增强C 1726.19 336.49 0.25 1.18
11 600519 贵州茅台 浙商大数据智选消费A 4259.73 2.08 0.00 8.04
浙商智多宝稳健一年持有期A 388.55 0.19 0.00 1.21
浙商智多宝稳健一年持有期C 388.55 0.19 0.00 1.21
浙商沪深300指数增强(LOF)C 2633.35 1.29 0.00 5.53
浙商大数据智选消费C 4259.73 2.08 0.00 8.04
浙商沪深300指数增强(LOF)A 2633.35 1.29 0.00 5.53
12 000568 泸州老窖 浙商大数据智选消费A 4197.24 17.02 0.01 7.92
浙商智多享稳健混合发起式A 17.26 0.07 0.00 1.07
浙商智多享稳健混合发起式C 17.26 0.07 0.00 1.07
浙商大数据智选消费C 4197.24 17.02 0.01 7.92
13 600809 山西汾酒 浙商大数据智选消费A 3970.39 12.22 0.03 7.49
浙商大数据智选消费C 3970.39 12.22 0.03 7.49
14 000858 五粮液 浙商大数据智选消费A 3718.68 18.42 0.00 7.02
浙商智多盈债券A 153.47 0.76 0.00 0.82
浙商智多盈债券C 153.47 0.76 0.00 0.82
浙商沪深300指数增强(LOF)C 822.18 4.07 0.00 1.73
浙商大数据智选消费C 3718.68 18.42 0.00 7.02
浙商沪深300指数增强(LOF)A 822.18 4.07 0.00 1.73
15 000596 古井贡酒 浙商大数据智选消费A 2787.88 11.17 0.03 5.26
浙商大数据智选消费C 2787.88 11.17 0.03 5.26
16 603259 药明康德 浙商大数据智选消费A 2279.02 21.92 0.02 4.30
浙商沪港深精选混合A 2766.96 30.96 -- 3.34
浙商沪港深精选混合C 2766.96 30.96 -- 3.34
浙商大数据智选消费C 2279.02 21.92 0.02 4.30
17 603456 九洲药业 浙商大数据智选消费A 2224.47 43.03 0.05 4.20
浙商大数据智选消费C 2224.47 43.03 0.05 4.20
18 000963 华东医药 浙商大数据智选消费A 2055.01 45.51 0.03 3.88
浙商大数据智选消费C 2055.01 45.51 0.03 3.88
19 002304 洋河股份 浙商大数据智选消费A 1996.94 10.90 0.01 3.77
浙商大数据智选消费C 1996.94 10.90 0.01 3.77
20 600887 伊利股份 浙商大数据智选消费A 1811.03 46.50 0.01 3.42
浙商智多盈债券A 131.26 3.37 0.00 0.70
浙商智多盈债券C 131.26 3.37 0.00 0.70
浙商大数据智选消费C 1811.03 46.50 0.01 3.42
21 03690 美团-W 浙商全景消费混合A 2509.47 15.11 -- 7.85
浙商沪港深精选混合A 3106.08 18.70 -- 3.75
浙商沪港深精选混合C 3106.08 18.70 -- 3.75
浙商智选家居股票发起式A 166.08 1.00 -- 7.27
浙商智选家居股票发起式C 166.08 1.00 -- 7.27
浙商全景消费混合C 2509.47 15.11 -- 7.85
22 01024 快手-W 浙商全景消费混合A 2320.68 31.05 -- 7.26
浙商沪港深精选混合A 5572.61 74.56 -- 6.72
浙商沪港深精选混合C 5572.61 74.56 -- 6.72
浙商智选家居股票发起式A 149.48 2.00 -- 6.54
浙商智选家居股票发起式C 149.48 2.00 -- 6.54
浙商全景消费混合C 2320.68 31.05 -- 7.26
23 603816 顾家家居 浙商全景消费混合A 2285.08 40.35 -- 7.15
浙商丰利增强债券 16989.49 300.01 -- 2.48
浙商智选价值混合A 2265.20 40.00 -- 5.59
浙商智选价值混合C 2265.20 40.00 -- 5.59
浙商智选领航三年持有期A 1472.71 26.01 -- 2.40
浙商智选领航三年持有期C 1472.71 26.01 -- 2.40
浙商智选家居股票发起式A 181.22 3.20 -- 7.93
浙商智选家居股票发起式C 181.22 3.20 -- 7.93
浙商智多享稳健混合发起式A 25.03 0.44 -- 1.55
浙商智多享稳健混合发起式C 25.03 0.44 -- 1.55
浙商聚潮产业成长混合C 8494.50 150.00 -- 6.87
浙商聚潮新思维混合C 2454.08 43.34 -- 4.49
浙商全景消费混合C 2285.08 40.35 -- 7.15
浙商聚潮新思维混合A 2454.08 43.34 -- 4.49
浙商聚潮产业成长混合A 8494.50 150.00 -- 6.87
24 002597 金禾实业 浙商全景消费混合A 2188.16 50.50 0.09 6.84
浙商智能行业优选混合发起式A 5199.77 120.00 0.21 3.69
浙商智能行业优选混合发起式C 5199.77 120.00 0.21 3.69
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 3033.10 70.00 0.13 1.68
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 3033.10 70.00 0.13 1.68
浙商智选领航三年持有期A 3033.08 70.00 0.13 4.95
浙商智选领航三年持有期C 3033.08 70.00 0.13 4.95
浙商智选食品饮料股票发起式A 173.32 4.00 0.01 7.84
浙商智选食品饮料股票发起式C 173.32 4.00 0.01 7.84
浙商全景消费混合C 2188.16 50.50 0.09 6.84
25 603833 欧派家居 浙商全景消费混合A 2109.52 14.00 0.15 6.60
浙商丰利增强债券 15068.00 100.00 1.09 2.20
浙商智选家居股票发起式A 188.35 1.25 0.01 8.24
浙商智选家居股票发起式C 188.35 1.25 0.01 8.24
浙商智多享稳健混合发起式A 24.11 0.16 0.00 1.49
浙商智多享稳健混合发起式C 24.11 0.16 0.00 1.49
浙商全景消费混合C 2109.52 14.00 0.15 6.60
26 01448 福寿园 浙商全景消费混合A 1946.49 403.00 -- 6.09
浙商全景消费混合C 1946.49 403.00 -- 6.09
27 603885 吉祥航空 浙商全景消费混合A 1799.00 100.00 -- 5.63
浙商丰利增强债券 14392.00 800.00 -- 2.10
浙商智能行业优选混合发起式A 3598.03 200.00 -- 2.55
浙商智能行业优选混合发起式C 3598.03 200.00 -- 2.55
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2714.08 150.87 -- 1.50
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2714.08 150.87 -- 1.50
浙商智选价值混合A 1799.00 100.00 -- 4.44
浙商智选价值混合C 1799.00 100.00 -- 4.44
浙商智多金稳健一年持有期A 541.35 30.09 -- 1.48
浙商智多金稳健一年持有期C 541.35 30.09 -- 1.48
浙商聚潮产业成长混合C 7196.00 400.00 -- 5.82
浙商全景消费混合C 1799.00 100.00 -- 5.63
浙商聚潮产业成长混合A 7196.00 400.00 -- 5.82
28 002508 老板电器 浙商全景消费混合A 1801.50 50.00 0.05 5.63
浙商智选家居股票发起式A 180.15 5.00 0.01 7.88
浙商智选家居股票发起式C 180.15 5.00 0.01 7.88
浙商全景消费混合C 1801.50 50.00 0.05 5.63
29 601021 春秋航空 浙商全景消费混合A 1750.50 30.00 -- 5.48
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2178.21 37.33 -- 1.21
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2178.21 37.33 -- 1.21
浙商智多宝稳健一年持有期A 423.86 7.26 -- 1.32
浙商智多宝稳健一年持有期C 423.86 7.26 -- 1.32
浙商智选价值混合A 1750.50 30.00 -- 4.32
浙商智选价值混合C 1750.50 30.00 -- 4.32
浙商智多盈债券A 123.12 2.11 -- 0.66
浙商智多盈债券C 123.12 2.11 -- 0.66
浙商聚潮产业成长混合C 5835.00 100.00 -- 4.72
浙商全景消费混合C 1750.50 30.00 -- 5.48
浙商聚潮产业成长混合A 5835.00 100.00 -- 4.72
30 00700 腾讯控股 浙商全景消费混合A 1551.77 5.12 -- 4.85
浙商全景消费混合C 1551.77 5.12 -- 4.85
31 000683 远兴能源 浙商丰利增强债券 31530.00 3000.00 0.84 4.60
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 3202.40 304.70 0.09 1.78
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 3202.40 304.70 0.09 1.78
浙商智选价值混合A 3153.00 300.00 0.08 7.78
浙商智选价值混合C 3153.00 300.00 0.08 7.78
浙商智多金稳健一年持有期A 525.50 50.00 0.01 1.44
浙商智多金稳健一年持有期C 525.50 50.00 0.01 1.44
浙商聚潮产业成长混合C 10510.00 1000.00 0.28 8.50
浙商聚潮产业成长混合A 10510.00 1000.00 0.28 8.50
32 600328 中盐化工 浙商丰利增强债券 23550.00 1000.00 4.57 3.43
浙商智选价值混合A 2355.00 100.00 0.46 5.81
浙商智选价值混合C 2355.00 100.00 0.46 5.81
浙商聚潮产业成长混合C 7065.00 300.00 1.37 5.71
浙商聚潮产业成长混合A 7065.00 300.00 1.37 5.71
33 000822 山东海化 浙商丰利增强债券 20320.00 2000.00 2.23 2.96
浙商智选价值混合A 2032.00 200.00 0.22 5.01
浙商智选价值混合C 2032.00 200.00 0.22 5.01
浙商聚潮产业成长混合C 6096.00 600.00 0.67 4.93
浙商聚潮产业成长混合A 6096.00 600.00 0.67 4.93
34 002142 宁波银行 浙商丰利增强债券 17905.00 500.00 0.08 2.61
浙商智能行业优选混合发起式A 5371.50 150.00 0.02 3.81
浙商智能行业优选混合发起式C 5371.50 150.00 0.02 3.81
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2177.86 60.82 0.01 1.21
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2177.86 60.82 0.01 1.21
浙商智多宝稳健一年持有期A 613.82 17.14 0.00 1.91
浙商智多宝稳健一年持有期C 613.82 17.14 0.00 1.91
浙商智选价值混合A 3581.00 100.00 0.02 8.83
浙商智选价值混合C 3581.00 100.00 0.02 8.83
浙商智多金稳健一年持有期A 533.35 14.89 0.00 1.46
浙商智多金稳健一年持有期C 533.35 14.89 0.00 1.46
浙商智多享稳健混合发起式A 40.97 1.14 0.00 2.54
浙商智多享稳健混合发起式C 40.97 1.14 0.00 2.54
浙商智多盈债券A 215.22 6.01 0.00 1.15
浙商智多盈债券C 215.22 6.01 0.00 1.15
浙商聚潮产业成长混合C 10743.00 300.00 0.05 8.69
浙商聚潮产业成长混合A 10743.00 300.00 0.05 8.69
35 002539 云图控股 浙商丰利增强债券 15990.00 1000.00 1.52 2.33
浙商智选食品饮料股票发起式A 191.88 12.00 0.02 8.68
浙商智选食品饮料股票发起式C 191.88 12.00 0.02 8.68
36 000672 上峰水泥 浙商丰利增强债券 12624.00 800.00 0.98 1.84
37 00753 中国国航 浙商智能行业优选混合发起式A 5247.00 900.00 -- 3.72
浙商智能行业优选混合发起式C 5247.00 900.00 -- 3.72
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2633.99 451.80 -- 1.46
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2633.99 451.80 -- 1.46
浙商智多金稳健一年持有期A 749.74 128.60 -- 2.05
浙商智多金稳健一年持有期C 749.74 128.60 -- 2.05
浙商智选先锋一年持有期混合A 1457.50 250.00 -- 2.63
浙商智选先锋一年持有期混合C 1457.50 250.00 -- 2.63
38 603986 兆易创新 浙商智能行业优选混合发起式A 4977.35 35.00 0.09 3.53
浙商智能行业优选混合发起式C 4977.35 35.00 0.09 3.53
浙商科创一个月滚动持有混合A 5057.36 35.56 0.09 8.81
浙商科创一个月滚动持有混合C 5057.36 35.56 0.09 8.81
浙商智选领航三年持有期A 2417.57 17.00 0.04 3.95
浙商智选领航三年持有期C 2417.57 17.00 0.04 3.95
浙商智选先锋一年持有期混合A 1706.52 12.00 0.03 3.08
浙商智选先锋一年持有期混合C 1706.52 12.00 0.03 3.08
浙商聚潮新思维混合C 4724.23 33.22 0.08 8.64
浙商聚潮新思维混合A 4724.23 33.22 0.08 8.64
39 002036 联创电子 浙商智能行业优选混合发起式A 3840.00 250.00 0.35 2.72
浙商智能行业优选混合发起式C 3840.00 250.00 0.35 2.72
浙商智选领航三年持有期A 1843.20 120.00 0.17 3.01
浙商智选领航三年持有期C 1843.20 120.00 0.17 3.01
浙商智选先锋一年持有期混合A 1228.80 80.00 0.11 2.22
浙商智选先锋一年持有期混合C 1228.80 80.00 0.11 2.22
40 688099 晶晨股份 浙商智能行业优选混合发起式A 3534.86 35.00 -- 2.51
浙商智能行业优选混合发起式C 3534.86 35.00 -- 2.51
浙商科创一个月滚动持有混合A 4794.07 47.47 -- 8.35
浙商科创一个月滚动持有混合C 4794.07 47.47 -- 8.35
浙商智选领航三年持有期A 1514.94 15.00 -- 2.47
浙商智选领航三年持有期C 1514.94 15.00 -- 2.47
浙商智选先锋一年持有期混合A 1313.41 13.00 -- 2.37
浙商智选先锋一年持有期混合C 1313.41 13.00 -- 2.37
浙商聚潮新思维混合C 3541.54 35.06 -- 6.48
浙商聚潮新思维混合A 3541.54 35.06 -- 6.48
41 688019 安集科技 浙商智能行业优选混合发起式A 3193.80 15.00 0.49 2.26
浙商智能行业优选混合发起式C 3193.80 15.00 0.49 2.26
浙商科创一个月滚动持有混合A 4763.02 22.37 0.73 8.30
浙商科创一个月滚动持有混合C 4763.02 22.37 0.73 8.30
浙商智选领航三年持有期A 1703.36 8.00 0.26 2.78
浙商智选领航三年持有期C 1703.36 8.00 0.26 2.78
浙商智选先锋一年持有期混合A 2129.20 10.00 0.33 3.84
浙商智选先锋一年持有期混合C 2129.20 10.00 0.33 3.84
浙商聚潮新思维混合C 4295.41 20.17 0.66 7.85
浙商聚潮新思维混合A 4295.41 20.17 0.66 7.85
42 300122 智飞生物 浙商智能行业优选混合发起式A 2776.08 25.01 0.03 1.97
浙商智能行业优选混合发起式C 2776.08 25.01 0.03 1.97
浙商创业板指数增强发起式A 46.31 0.42 0.00 2.84
浙商创业板指数增强发起式C 46.31 0.42 0.00 2.84
浙商智选先锋一年持有期混合A 1332.12 12.00 0.01 2.41
浙商智选先锋一年持有期混合C 1332.12 12.00 0.01 2.41
43 00884 旭辉控股集团 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 8760.57 2600.00 -- 9.13
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 8760.57 2600.00 -- 9.13
44 00081 中国海外宏洋集团 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 8548.04 2397.00 -- 8.90
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 8548.04 2397.00 -- 8.90
45 01171 兖矿能源 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 8415.07 400.00 -- 8.77
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 8415.07 400.00 -- 8.77
46 00883 中国海洋石油 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 7087.81 800.00 -- 7.38
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 7087.81 800.00 -- 7.38
47 01313 华润水泥控股 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6760.28 1500.00 -- 7.04
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6760.28 1500.00 -- 7.04
48 01088 中国神华 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6734.62 350.00 -- 7.02
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6734.62 350.00 -- 7.02
49 03990 美的置业 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6506.29 600.00 -- 6.78
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6506.29 600.00 -- 6.78
50 00347 鞍钢股份 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6264.27 2500.00 -- 6.53
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6264.27 2500.00 -- 6.53
51 00323 马鞍山钢铁股份 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6106.06 3000.00 -- 6.36
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6106.06 3000.00 -- 6.36
52 01378 中国宏桥 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 6068.43 800.00 -- 6.32
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 6068.43 800.00 -- 6.32
53 03898 时代电气 浙商沪港深精选混合A 5187.10 156.71 -- 6.25
浙商沪港深精选混合C 5187.10 156.71 -- 6.25
54 02382 舜宇光学科技 浙商沪港深精选混合A 4978.98 45.52 -- 6.00
浙商沪港深精选混合C 4978.98 45.52 -- 6.00
55 01385 上海复旦 浙商沪港深精选混合A 4419.49 165.40 -- 5.33
浙商沪港深精选混合C 4419.49 165.40 -- 5.33
56 02380 中国电力 浙商沪港深精选混合A 3569.45 837.90 -- 4.30
浙商沪港深精选混合C 3569.45 837.90 -- 4.30
57 01211 比亚迪股份 浙商沪港深精选混合A 3524.99 13.13 -- 4.25
浙商沪港深精选混合C 3524.99 13.13 -- 4.25
58 00175 吉利汽车 浙商沪港深精选混合A 3320.58 217.60 -- 4.00
浙商沪港深精选混合C 3320.58 217.60 -- 4.00
59 02331 李宁 浙商沪港深精选混合A 2924.46 47.04 -- 3.53
浙商沪港深精选混合C 2924.46 47.04 -- 3.53
60 002648 卫星化学 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2584.79 99.99 0.06 1.43
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2584.79 99.99 0.06 1.43
浙商智多金稳健一年持有期A 517.02 20.00 0.01 1.42
浙商智多金稳健一年持有期C 517.02 20.00 0.01 1.42
61 600298 安琪酵母 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2437.50 50.00 0.18 1.35
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2437.50 50.00 0.18 1.35
浙商智多金稳健一年持有期A 975.00 20.00 0.07 2.67
浙商智多金稳健一年持有期C 975.00 20.00 0.07 2.67
浙商智选食品饮料股票发起式A 195.00 4.00 0.01 8.82
浙商智选食品饮料股票发起式C 195.00 4.00 0.01 8.82
62 601816 京沪高铁 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 2227.88 443.80 -- 1.24
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 2227.88 443.80 -- 1.24
浙商智多享稳健混合发起式A 20.08 4.00 -- 1.24
浙商智多享稳健混合发起式C 20.08 4.00 -- 1.24
63 002415 海康威视 浙商科创一个月滚动持有混合A 4689.28 129.54 0.01 8.17
浙商科创一个月滚动持有混合C 4689.28 129.54 0.01 8.17
浙商聚潮新思维混合C 3127.14 86.39 0.01 5.72
浙商聚潮新思维混合A 3127.14 86.39 0.01 5.72
64 002241 歌尔股份 浙商科创一个月滚动持有混合A 4343.33 129.27 0.04 7.57
浙商科创一个月滚动持有混合C 4343.33 129.27 0.04 7.57
浙商聚潮新思维混合C 4037.04 120.15 0.04 7.38
浙商聚潮新思维混合A 4037.04 120.15 0.04 7.38
65 300327 中颖电子 浙商科创一个月滚动持有混合A 3712.21 74.53 0.27 6.47
浙商科创一个月滚动持有混合C 3712.21 74.53 0.27 6.47
浙商智选领航三年持有期A 2191.64 44.00 0.16 3.58
浙商智选领航三年持有期C 2191.64 44.00 0.16 3.58
浙商智多盈债券A 145.25 2.92 0.01 0.77
浙商智多盈债券C 145.25 2.92 0.01 0.77
浙商聚潮新思维混合C 3617.55 72.63 0.26 6.61
浙商聚潮新思维混合A 3617.55 72.63 0.26 6.61
66 300750 宁德时代 浙商科创一个月滚动持有混合A 2947.68 5.52 0.00 5.14
浙商科创一个月滚动持有混合C 2947.68 5.52 0.00 5.14
浙商智多宝稳健一年持有期A 987.90 1.85 0.00 3.08
浙商智多宝稳健一年持有期C 987.90 1.85 0.00 3.08
浙商智选经济动能混合A 5714.33 10.70 0.01 8.70
浙商智选经济动能混合C 5714.33 10.70 0.01 8.70
浙商创业板指数增强发起式A 154.86 0.29 0.00 9.51
浙商创业板指数增强发起式C 154.86 0.29 0.00 9.51
浙商聚潮新思维混合C 3924.90 7.35 0.00 7.18
浙商沪深300指数增强(LOF)C 1639.38 3.07 0.00 3.44
浙商聚潮新思维混合A 3924.90 7.35 0.00 7.18
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1639.38 3.07 0.00 3.44
67 002371 北方华创 浙商科创一个月滚动持有混合A 2848.79 10.28 0.02 4.96
浙商科创一个月滚动持有混合C 2848.79 10.28 0.02 4.96
68 300373 扬杰科技 浙商科创一个月滚动持有混合A 2391.59 33.57 0.07 4.17
浙商科创一个月滚动持有混合C 2391.59 33.57 0.07 4.17
69 300687 赛意信息 浙商科创一个月滚动持有混合A 2242.65 97.63 0.64 3.91
浙商科创一个月滚动持有混合C 2242.65 97.63 0.64 3.91
浙商聚潮新思维混合C 2103.41 91.57 0.60 3.85
浙商聚潮新思维混合A 2103.41 91.57 0.60 3.85
70 300035 中科电气 浙商智多宝稳健一年持有期A 853.31 30.53 0.06 2.66
浙商智多宝稳健一年持有期C 853.31 30.53 0.06 2.66
浙商智选经济动能混合A 4810.58 172.11 0.33 7.32
浙商智选经济动能混合C 4810.58 172.11 0.33 7.32
71 300207 欣旺达 浙商智多宝稳健一年持有期A 605.46 19.16 0.01 1.89
浙商智多宝稳健一年持有期C 605.46 19.16 0.01 1.89
浙商智选经济动能混合A 3177.72 100.56 0.07 4.84
浙商智选经济动能混合C 3177.72 100.56 0.07 4.84
72 688377 迪威尔 浙商智多宝稳健一年持有期A 370.22 11.96 0.27 1.15
浙商智多宝稳健一年持有期C 370.22 11.96 0.27 1.15
浙商智选价值混合A 2476.00 80.00 1.81 6.11
浙商智选价值混合C 2476.00 80.00 1.81 6.11
浙商聚潮产业成长混合C 9285.00 300.00 6.77 7.51
浙商聚潮产业成长混合A 9285.00 300.00 6.77 7.51
73 601058 赛轮轮胎 浙商智多宝稳健一年持有期A 359.40 31.89 -- 1.12
浙商智多宝稳健一年持有期C 359.40 31.89 -- 1.12
74 300890 翔丰华 浙商智多宝稳健一年持有期A 276.60 5.00 -- 0.86
浙商智多宝稳健一年持有期C 276.60 5.00 -- 0.86
75 300953 震裕科技 浙商智选经济动能混合A 5253.57 38.35 -- 8.00
浙商智选经济动能混合C 5253.57 38.35 -- 8.00
76 688005 容百科技 浙商智选经济动能混合A 4468.86 34.52 -- 6.80
浙商智选经济动能混合C 4468.86 34.52 -- 6.80
77 603799 华友钴业 浙商智选经济动能混合A 3257.18 34.06 0.13 4.96
浙商智选经济动能混合C 3257.18 34.06 0.13 4.96
浙商智多享稳健混合发起式A 31.08 0.33 0.00 1.92
浙商智多享稳健混合发起式C 31.08 0.33 0.00 1.92
78 688599 天合光能 浙商智选经济动能混合A 2935.34 44.99 -- 4.47
浙商智选经济动能混合C 2935.34 44.99 -- 4.47
79 300014 亿纬锂能 浙商智选经济动能混合A 2857.72 29.31 0.02 4.35
浙商智选经济动能混合C 2857.72 29.31 0.02 4.35
浙商创业板指数增强发起式A 71.17 0.73 0.00 4.37
浙商创业板指数增强发起式C 71.17 0.73 0.00 4.37
80 300073 当升科技 浙商智选经济动能混合A 2731.88 30.24 0.07 4.16
浙商智选经济动能混合C 2731.88 30.24 0.07 4.16
浙商智多盈债券A 120.15 1.33 0.00 0.64
浙商智多盈债券C 120.15 1.33 0.00 0.64
81 600884 杉杉股份 浙商智选经济动能混合A 2722.95 91.62 0.31 4.14
浙商智选经济动能混合C 2722.95 91.62 0.31 4.14
82 601128 常熟银行 浙商智选价值混合A 2292.00 300.00 0.30 5.65
浙商智选价值混合C 2292.00 300.00 0.30 5.65
浙商聚潮产业成长混合C 7640.00 1000.00 1.01 6.18
浙商聚潮产业成长混合A 7640.00 1000.00 1.01 6.18
83 002749 国光股份 浙商智多金稳健一年持有期A 696.50 70.00 0.25 1.91
浙商智多金稳健一年持有期C 696.50 70.00 0.25 1.91
浙商智选食品饮料股票发起式A 199.00 20.00 0.07 9.00
浙商智选食品饮料股票发起式C 199.00 20.00 0.07 9.00
84 002572 索菲亚 浙商智多金稳健一年持有期A 687.50 25.00 0.04 1.88
浙商智多金稳健一年持有期C 687.50 25.00 0.04 1.88
浙商智选家居股票发起式A 137.50 5.00 0.01 6.02
浙商智选家居股票发起式C 137.50 5.00 0.01 6.02
浙商聚潮新思维混合C 2095.43 76.20 0.12 3.83
浙商聚潮新思维混合A 2095.43 76.20 0.12 3.83
85 002352 顺丰控股 浙商智多金稳健一年持有期A 558.10 10.00 0.00 1.53
浙商智多金稳健一年持有期C 558.10 10.00 0.00 1.53
浙商智多享稳健混合发起式A 16.74 0.30 0.00 1.04
浙商智多享稳健混合发起式C 16.74 0.30 0.00 1.04
86 002179 中航光电 浙商智选领航三年持有期A 1772.96 28.00 0.03 2.89
浙商智选领航三年持有期C 1772.96 28.00 0.03 2.89
87 300896 爱美客 浙商智选领航三年持有期A 1621.17 2.70 0.03 2.65
浙商智选领航三年持有期C 1621.17 2.70 0.03 2.65
浙商智选先锋一年持有期混合A 1200.02 2.00 0.02 2.17
浙商智选先锋一年持有期混合C 1200.02 2.00 0.02 2.17
88 300760 迈瑞医疗 浙商创业板指数增强发起式A 68.90 0.22 0.00 4.23
浙商创业板指数增强发起式C 68.90 0.22 0.00 4.23
浙商智多享稳健混合发起式A 18.79 0.06 0.00 1.16
浙商智多享稳健混合发起式C 18.79 0.06 0.00 1.16
89 300498 温氏股份 浙商创业板指数增强发起式A 55.14 2.59 0.00 3.39
浙商创业板指数增强发起式C 55.14 2.59 0.00 3.39
90 300015 爱尔眼科 浙商创业板指数增强发起式A 53.44 1.19 0.00 3.28
浙商创业板指数增强发起式C 53.44 1.19 0.00 3.28
91 300450 先导智能 浙商创业板指数增强发起式A 50.42 0.80 0.00 3.10
浙商创业板指数增强发起式C 50.42 0.80 0.00 3.10
92 002812 恩捷股份 浙商创业板指数增强发起式A 47.59 0.19 0.00 2.92
浙商创业板指数增强发起式C 47.59 0.19 0.00 2.92
93 300763 锦浪科技 浙商创业板指数增强发起式A 43.66 0.20 0.00 2.68
浙商创业板指数增强发起式C 43.66 0.20 0.00 2.68
94 688696 极米科技 浙商智选家居股票发起式A 153.94 0.50 -- 6.74
浙商智选家居股票发起式C 153.94 0.50 -- 6.74
95 002959 小熊电器 浙商智选家居股票发起式A 124.66 2.00 -- 5.46
浙商智选家居股票发起式C 124.66 2.00 -- 5.46
96 06690 海尔智家 浙商智选家居股票发起式A 124.20 5.00 -- 5.44
浙商智选家居股票发起式C 124.20 5.00 -- 5.44
97 002032 苏泊尔 浙商智选家居股票发起式A 112.68 2.00 0.00 4.93
浙商智选家居股票发起式C 112.68 2.00 0.00 4.93
浙商智多享稳健混合发起式A 16.90 0.30 0.00 1.05
浙商智多享稳健混合发起式C 16.90 0.30 0.00 1.05
浙商智多盈债券A 117.19 2.08 0.00 0.62
浙商智多盈债券C 117.19 2.08 0.00 0.62
98 002475 立讯精密 浙商智选先锋一年持有期混合A 1689.50 50.00 0.01 3.05
浙商智选先锋一年持有期混合C 1689.50 50.00 0.01 3.05
99 002353 杰瑞股份 浙商智选先锋一年持有期混合A 1209.00 30.00 0.05 2.18
浙商智选先锋一年持有期混合C 1209.00 30.00 0.05 2.18
100 603866 桃李面包 浙商智选食品饮料股票发起式A 198.60 12.00 0.20 8.99
浙商智选食品饮料股票发起式C 198.60 12.00 0.20 8.99
101 300138 晨光生物 浙商智选食品饮料股票发起式A 186.84 12.00 0.03 8.45
浙商智选食品饮料股票发起式C 186.84 12.00 0.03 8.45
102 300908 仲景食品 浙商智选食品饮料股票发起式A 150.52 4.00 0.10 6.81
浙商智选食品饮料股票发起式C 150.52 4.00 0.10 6.81
103 000423 东阿阿胶 浙商智选食品饮料股票发起式A 147.80 4.00 0.01 6.69
浙商智选食品饮料股票发起式C 147.80 4.00 0.01 6.69
104 00168 青岛啤酒股份 浙商智选食品饮料股票发起式A 139.56 2.00 -- 6.31
浙商智选食品饮料股票发起式C 139.56 2.00 -- 6.31
105 002507 涪陵榨菜 浙商智选食品饮料股票发起式A 138.08 4.00 0.00 6.25
浙商智选食品饮料股票发起式C 138.08 4.00 0.00 6.25
106 600900 长江电力 浙商智多享稳健混合发起式A 18.26 0.79 0.00 1.13
浙商智多享稳健混合发起式C 18.26 0.79 0.00 1.13
浙商智多盈债券A 636.03 27.51 0.00 3.39
浙商智多盈债券C 636.03 27.51 0.00 3.39
107 603218 日月股份 浙商智多盈债券A 122.94 4.84 0.01 0.65
浙商智多盈债券C 122.94 4.84 0.01 0.65
108 000002 万科A 浙商智多盈债券A 112.34 5.48 0.00 0.60
浙商智多盈债券C 112.34 5.48 0.00 0.60
109 600036 招商银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 1471.32 34.87 0.00 3.09
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1471.32 34.87 0.00 3.09
110 601318 中国平安 浙商沪深300指数增强(LOF)C 1188.06 25.45 0.01 2.50
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1188.06 25.45 0.01 2.50
111 601012 隆基绿能 浙商沪深300指数增强(LOF)C 1033.56 15.51 0.01 2.17
浙商沪深300指数增强(LOF)A 1033.56 15.51 0.01 2.17
112 605499 东鹏饮料 浙商沪深300指数增强(LOF)C 936.31 5.48 -- 1.97
浙商沪深300指数增强(LOF)A 936.31 5.48 -- 1.97
113 601939 建设银行 浙商沪深300指数增强(LOF)C 886.06 146.21 0.02 1.86
浙商沪深300指数增强(LOF)A 886.06 146.21 0.02 1.86
114 600438 通威股份 浙商沪深300指数增强(LOF)C 858.39 14.34 0.02 1.80
浙商沪深300指数增强(LOF)A 858.39 14.34 0.02 1.80