- 旗下基金：74只78/201
- 份额数量：475.93亿份82/201
- 份额相对上期变化：-1.65%
- 基金经理：17人76/201
- 资产净值：491.38亿元81/201
- 资产相对上期变化：-3.80%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1288311.23 |
14.55 |
-22.27 |
|
债券
|
6025268.45 |
68.03 |
10.19 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
878694.26 |
9.92 |
-55.86 |
|
其他资产
|
33389.33 |
0.38 |
259.94 |
|
资产总值
|
8856804.03 |
100.00 |
2.72 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1288311.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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259.94 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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8856804.03 |
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2.72 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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截至：2018-09-30
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截至：2018-06-30
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资产配置明细
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其他资产
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33389.33 |
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|
资产总值
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资产配置明细
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资产总值
|
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|
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截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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