- 旗下基金：75只78/203
- 份额数量：471.13亿份83/203
- 份额相对上期变化：-6.15%
- 基金经理：14人86/203
- 资产净值：490.28亿元84/203
- 资产相对上期变化：-6.08%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1174918.68 |
13.08 |
-6.04 |
|
债券
|
5962808.15 |
66.37 |
-9.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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1202563.20 |
13.38 |
-6.88 |
|
其他资产
|
37998.60 |
0.42 |
-37.39 |
|
资产总值
|
8984709.40 |
100.00 |
-5.32 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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13.08 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-5.32 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2018-06-30
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资产总值
|
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股票
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截至：2017-12-31
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截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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