- 旗下基金：74只78/202
- 份额数量：502.03亿份81/202
- 份额相对上期变化：5.48%
- 基金经理：17人77/202
- 资产净值：522.01亿元81/202
- 资产相对上期变化：6.23%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1250484.48 |
13.18 |
-2.94 |
|
债券
|
6558188.32 |
69.11 |
8.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1098689.23 |
11.58 |
-4.30 |
|
其他资产
|
60695.09 |
0.64 |
81.78 |
|
资产总值
|
9489416.97 |
100.00 |
7.14 |
