- 旗下基金：78只82/166
- 份额数量：275.38亿份101/166
- 份额相对上期变化：-11.20%
- 基金经理：13人93/166
- 资产净值：292.67亿元102/166
- 资产相对上期变化：-9.26%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
466198.28 |
8.50 |
-24.14 |
|
债券
|
4196000.04 |
76.52 |
-7.53 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
384203.41 |
7.01 |
-50.27 |
|
其他资产
|
48350.19 |
0.88 |
321.95 |
|
资产总值
|
5483511.76 |
100.00 |
-7.62 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384203.41 |
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其他资产
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5483511.76 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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-7.62 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2022-03-31
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|
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资产配置明细
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截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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|
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其他资产
|
48350.19 |
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资产总值
|
5483511.76 |
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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|
股票
|
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债券
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-7.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
384203.41 |
7.01 |
-50.27 |
|
其他资产
|
48350.19 |
0.88 |
321.95 |
|
资产总值
|
5483511.76 |
100.00 |
-7.62 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
466198.28 |
8.50 |
-24.14 |
|
债券
|
4196000.04 |
76.52 |
-7.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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384203.41 |
7.01 |
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其他资产
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48350.19 |
0.88 |
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资产总值
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5483511.76 |
100.00 |
-7.62 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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466198.28 |
8.50 |
-24.14 |
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债券
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4196000.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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48350.19 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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466198.28 |
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债券
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4196000.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384203.41 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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4196000.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384203.41 |
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其他资产
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48350.19 |
0.88 |
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资产总值
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5483511.76 |
100.00 |
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