浙商基金(T000029132)资产配置_浙商基金_爱基金网

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浙商基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：78只66/186
份额数量：407.55亿份80/186
份额相对上期变化：6.61%
基金经理：16人64/186
资产净值：464.92亿元80/186
资产相对上期变化：3.22%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2347936.57	29.52	8.81
债券	4664621.69	58.65	10.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	350120.42	4.40	35.11
其他资产	33733.75	0.42	-47.20
资产总值	7952951.35	100.00	4.93