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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：78只83/166
  • 份额数量：277.71亿份101/166
  • 份额相对上期变化：-11.12%
  • 基金经理：13人92/166
  • 资产净值：295亿元103/166
  • 资产相对上期变化：-8.54%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 4 4010.00 405598.47 39.68
2 22农发02 1 1750.00 176985.73 21.54
3 23青岛银行绿债01 1 750.00 75979.66 9.25
4 23中国银行三农债01 1 730.00 73983.58 9.00
5 23工商银行绿色金融债02 1 690.00 69925.42 8.51
6 26成都银行CD076 4 440.00 43765.52 7.70
7 25江苏银行CD190 2 400.00 39882.20 7.17
8 26郑州银行CD015 2 400.00 39741.68 7.14
9 25平安银行CD159 2 400.00 39717.98 7.14
10 26广发银行CD036 2 400.00 39658.18 7.13
11 25韩国产业上海CD006 2 380.00 37977.10 6.83
12 26富邦华一银行CD006 2 380.00 37932.04 6.82
13 25农发31 12 313.00 31692.36 5.54
14 24国开04 2 280.00 28397.46 5.10
15 25中行二级资本债02BC 4 220.00 22584.61 7.64
16 25广发银行二级资本债01BC 3 200.00 20541.28 7.42
17 26国网租赁SCP004 2 200.00 20092.76 3.61
18 23厦门国际二级资本债01 3 180.00 19456.83 9.72
19 24渤海银行二级资本债01 3 180.00 18573.30 9.28
20 21国开08 3 180.00 18464.31 9.22
21 25广安控股MTN001 2 140.00 14388.00 13.88
22 23进出10 3 120.00 13221.84 49.43
23 21国开10 2 100.00 10899.42 20.51
24 22广州银行二级资本债01 1 100.00 10654.48 5.80
25 24蜀道投资MTN010A 2 100.00 10536.46 10.16
26 23农发15 2 100.00 10455.90 19.67
27 24恒丰银行二级资本债01 2 100.00 10441.00 11.23
28 24平安银行二级资本债01A 1 100.00 10409.52 5.67
29 24龙城发展MTN004B 2 100.00 10394.14 10.03
30 24顺德投资MTN002 2 100.00 10371.04 10.00
31 24平安产险资本补充债01 1 100.00 10370.13 5.64
32 25晋江城投MTN005 2 100.00 10368.92 10.00
33 24浙商银行二级资本债01 2 100.00 10285.64 11.06
34 24民生银行二级资本债01 2 100.00 10252.52 11.03
35 24工银亚洲债01 1 100.00 10217.20 5.56
36 24国开清发03 2 100.00 10199.94 19.19
37 24进出13 2 100.00 10169.14 19.13
38 22国开08 2 100.00 10142.06 19.08
39 25国开11 2 100.00 10128.66 10.89
40 22进出11 3 90.00 9887.46 36.96
41 23国开10 3 90.00 9708.21 36.29
42 25国债19 12 72.40 7315.98 19.52
43 26国债09 5 69.80 6991.49 5.31
44 22农发10 3 60.00 6602.73 24.68
45 17新发集团MTN001 3 60.00 6361.83 23.78
46 25超长特别国债01 1 60.00 5857.95 6.15
47 24特别国债05 1 50.00 5193.27 5.46
48 26国开01 1 50.00 5031.53 5.29
49 国债2609 1 46.00 4607.57 4.39
50 17国开15 2 40.00 4274.90 31.87
51 长汽转债 1 38.67 4142.30 3.94
52 渝水转债 1 33.42 4137.70 3.94
53 常银转债 1 32.55 4127.07 3.93
54 26国债01 1 41.00 4126.58 3.93
55 25中行永续债01BC 2 40.00 4101.86 19.64
56 22高新债01 1 40.00 4087.54 4.29
57 重银转债 1 0.00 4063.41 3.87
58 24华夏金租债02BC 2 40.00 4036.68 19.33
59 26渤海银行CD227 2 40.00 3987.40 32.65
60 26宁波银行CD084 2 40.00 3986.86 32.64
61 26民生银行CD121 2 40.00 3972.80 32.53
62 23东莞农商小微债01 2 38.00 3892.84 18.64
63 22富湾债 2 36.00 3838.50 18.38
64 兴业转债 1 0.00 3682.57 3.51
65 上银转债 1 0.00 3498.26 3.33
66 山路转债 1 0.00 3244.93 3.09
67 22普陀国资债02 2 36.00 3014.82 14.43
68 隆22转债 1 0.00 2409.92 2.29
69 18国开05 2 20.00 2148.18 59.77
70 19国开10 2 20.00 2133.00 15.90
71 国债2406 2 20.00 2091.64 15.59
72 国债2413 2 20.00 2067.10 15.41
73 17国开10 2 20.00 2059.96 15.36
74 22进出15 2 20.00 2030.76 56.50
75 26浦发银行CD037 2 20.00 1996.58 16.35
76 26江苏银行CD055 2 20.00 1985.96 16.26
77 国债2519 2 14.00 1414.68 76.96
78 锂科转债 1 0.00 1378.56 1.31
79 韵达转债 1 0.00 1287.81 1.23
80 冠宇转债 1 0.00 1278.98 1.22
81 禾丰转债 1 0.00 1228.57 1.17
82 25国债13 6 12.00 1215.14 5.60
83 爱玛转债 1 0.00 1209.24 1.15
84 精工转债 1 0.00 1161.20 1.11
85 绿动转债 1 0.00 1124.68 1.07
86 科沃转债 1 0.00 1099.95 1.05
87 立高转债 1 0.00 1090.67 1.04
88 伯25转债 1 0.00 1047.67 1.00
89 巨星转债 1 0.00 1035.56 0.99
90 国微转债 3 0.18 1003.16 0.92
91 华康转债 1 0.00 918.43 0.87
92 顺博转债 1 0.00 915.72 0.87
93 金25转债 1 0.00 913.65 0.87
94 建龙转债 1 0.00 863.11 0.82
95 宙邦转债 1 0.00 799.81 0.76
96 漱玉转债 1 0.00 778.81 0.74
97 道通转债 1 0.00 778.55 0.74
98 安克转债 1 0.00 758.45 0.72
99 奥锐转债 1 0.00 747.30 0.71
100 密卫转债 3 0.00 732.40 0.67
101 回天转债 1 0.00 714.71 0.68
102 苏利转债 1 0.00 712.01 0.68
103 应流转债 1 0.00 703.98 0.67
104 海能转债 1 0.00 701.56 0.67
105 精测转2 1 0.00 678.04 0.65
106 瑞可转债 1 0.00 647.73 0.62
107 鼎捷转债 1 0.00 628.68 0.60
108 小熊转债 1 0.00 599.55 0.57
109 特纸转债 1 0.00 596.67 0.57
110 皓元转债 1 0.00 591.05 0.56
111 银邦转债 1 0.00 589.63 0.56
112 广泰转债 1 0.00 587.70 0.56
113 鼎龙转债 1 0.00 587.37 0.56
114 睿创转债 1 0.00 577.29 0.55
115 天准转债 1 0.00 536.05 0.51
116 风语转债 1 0.00 535.20 0.51
117 丰山转债 1 0.00 513.69 0.49
118 国开2003 2 5.00 512.52 3.93
119 华懋转债 1 0.00 509.10 0.48
120 大中转债 1 0.00 450.38 0.43
121 泰瑞转债 1 0.00 369.28 0.35
122 24国债10 2 3.60 363.16 10.10
123 国债2601 4 3.40 342.20 4.08
124 航宇转债 1 0.00 328.83 0.31
125 胜蓝转02 1 0.00 308.17 0.29
126 路维转债 1 0.00 304.48 0.29
127 春23转债 1 0.00 303.63 0.29
128 运机转债 1 0.00 286.98 0.27
129 豪美转债 1 0.00 277.67 0.26
130 精装转债 1 0.00 275.01 0.26
131 银轮转债 1 0.00 157.94 0.15
132 23国债21 2 1.40 146.62 8.53
133 22国债19 2 1.20 128.80 7.49
134 23国债08 2 1.20 123.84 7.21
135 欧通转债 1 0.00 82.63 0.08
136 23国债04 2 0.40 43.92 2.56
137 微导转债 1 0.00 37.64 0.04
138 能化转债 2 0.24 26.72 0.66
139 银微转债 1 0.00 25.16 0.02
140 华海转债 2 0.22 25.00 0.62
141 华医转债 1 0.00 24.99 0.02
142 天源转债 1 0.00 24.38 0.02
143 立讯转债 1 0.00 21.57 0.02
144 金诚转债 1 0.00 20.88 0.02
145 福22转债 1 0.00 20.84 0.02
146 恒逸转2 1 0.00 20.67 0.02
147 正川转债 1 0.00 19.70 0.02
148 和邦转债 1 0.00 19.58 0.02
149 电化转债 1 0.00 19.39 0.02
150 赫达转债 1 0.00 19.19 0.02
151 华辰转债 1 0.00 18.46 0.02
152 阳谷转债 1 0.00 18.42 0.02
153 锡振转债 1 0.00 17.92 0.02
154 蓝晓转02 1 0.00 17.89 0.02
155 东南转债 1 0.00 17.86 0.02
156 洪城转债 1 0.00 17.72 0.02
157 姚记转债 1 0.00 17.48 0.02
158 微芯转债 1 0.00 17.21 0.02
159 奥飞转债 1 0.00 16.61 0.02
160 丽岛转债 1 0.00 16.44 0.02
161 晶科转债 1 0.00 16.18 0.02
162 浩瀚转债 1 0.00 16.09 0.02
163 优彩转债 1 0.00 15.99 0.02
164 甬金转债 2 0.12 15.78 0.39
165 赛特转债 1 0.00 15.74 0.01
166 宇邦转债 1 0.00 15.38 0.01
167 博俊转债 1 0.00 14.94 0.01
168 聚隆转债 1 0.00 14.49 0.01
169 永吉转债 1 0.00 14.44 0.01
170 水羊转债 1 0.00 14.22 0.01
171 洋丰转债 2 0.12 13.98 0.35
172 嘉泽转债 1 0.00 13.72 0.01
173 精达转债 1 0.00 13.57 0.01
174 南航转债 2 0.00 13.16 0.33
175 百洋转债 2 0.00 12.70 0.31
176 珀莱转债 2 0.00 12.32 0.30
177 起帆转债 1 0.00 11.65 0.01
178 太平转债 2 0.00 11.38 0.28
179 富瀚转债 2 0.00 10.62 0.26
180 国力转债 1 0.00 10.16 0.01
181 昌红转债 2 0.00 8.12 0.20
182 东宝转债 2 0.00 7.72 0.19
183 火星转债 2 0.00 6.98 0.17
184 科顺转债 2 0.00 5.10 0.13
185 花园转债 2 0.00 3.32 0.08
186 莱克转债 2 0.00 2.54 0.06
187 亿田转债 1 0.00 2.50 0.00
188 裕兴转债 2 0.00 2.36 0.06
189 万孚转债 2 0.00 2.24 0.06

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