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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：78只66/186
  • 份额数量：407.55亿份80/186
  • 份额相对上期变化：6.61%
  • 基金经理：16人64/186
  • 资产净值：464.92亿元80/186
  • 资产相对上期变化：3.22%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发13 1 4460.00 453638.50 87.91
2 20进出13 1 2530.00 258007.98 50.00
3 21国开13 2 1950.00 196453.18 48.86
4 22宁波银行CD024 2 1000.00 99839.64 12.07
5 21农发09 1 800.00 79802.30 26.51
6 22广发银行CD059 2 800.00 79102.92 9.56
7 大秦转债 13 522.00 66800.41 7.29
8 苏银转债 5 480.00 61570.28 7.92
9 光大转债 5 520.00 56186.19 8.47
10 杭银转债 1 400.00 48989.05 7.63
11 19国开14 4 460.00 46799.66 5.62
12 15进出14 2 400.00 42243.98 23.06
13 22平安银行CD008 2 400.00 39965.66 4.83
14 22三菱日联银行(中国)CD011 2 400.00 39812.12 4.81
15 21广发银行CD166 2 400.00 39761.06 4.81
16 22恒丰银行CD081 2 400.00 39538.96 4.78
17 21国债16 2 350.20 35367.66 5.51
18 21平安银行小微债01 2 340.00 34597.08 18.88
19 18国开04 1 330.00 33810.36 11.23
20 21进出03 1 320.00 33376.45 33.04
21 苏行转债 5 0.00 31591.01 4.50
22 21农业银行小微债 2 300.00 31327.54 17.10
23 21招商银行小微债03 2 300.00 30535.70 16.67
24 19进出05 2 300.00 30513.10 58.42
25 21进出08 2 300.00 30172.56 3.65
26 张行转债 3 0.00 30103.81 4.42
27 13铁道11 1 280.00 29890.43 9.93
28 21广发银行CD301 2 300.00 29815.40 3.60
29 21徽商银行CD169 2 300.00 29812.02 3.60
30 20兴业银行小微债05 2 280.00 28895.08 15.77
31 21国开03 2 280.00 28608.22 16.08
32 21农发03 2 220.00 22405.56 12.60
33 21国债06 12 213.20 21798.06 5.49
34 无锡转债 1 0.00 21024.69 3.28
35 19国开03 3 200.00 20390.68 6.65
36 21国开02 3 200.00 20303.52 8.91
37 21农发02 2 200.00 20292.70 11.41
38 21中国银行CD032 1 200.00 19924.26 9.74
39 20中油股MTN002 1 190.00 19403.48 9.49
40 21国债10 12 185.38 18788.44 4.42
41 21农发08 1 180.00 18402.96 14.83
42 20宝武集团MTN001 1 180.00 18297.19 8.94
43 北港转债 1 0.00 17840.32 2.78
44 19蓝星EB 1 0.00 16809.25 2.62
45 18中化EB 3 0.00 16650.04 2.44
46 20国开08 2 160.00 16432.12 9.24
47 本钢转债 3 14.00 15409.99 2.09
48 21农发10 1 150.00 15368.86 12.39
49 苏农转债 3 0.00 14643.03 2.15
50 南银转债 1 0.00 14327.65 2.23
51 21上海银行 3 140.00 14295.06 6.43
52 G三峡EB1 1 0.00 13238.12 2.06
53 19新渝管廊债 1 120.00 12630.82 10.18
54 20农发08 3 120.00 12471.11 8.65
55 20赣版01 1 120.00 12373.01 9.97
56 21农发06 1 120.00 12278.95 12.16
57 19国开08 1 110.00 11481.58 11.37
58 21国开18 1 110.00 11151.21 22.31
59 16农发04 2 100.00 10158.32 19.45
60 20海通04 1 100.00 10139.27 4.96
61 21平证09 1 100.00 10138.10 5.03
62 21厦门国际银行CD110 1 100.00 9919.57 4.92
63 21兴业银行CD317 2 100.00 9918.94 18.99
64 金诚转债 1 0.00 8556.01 1.33
65 15沪城控MTN001(7年期) 1 80.00 8406.15 4.11
66 21广发03 1 80.00 8241.86 4.09
67 19海通证券金融债01 1 80.00 8187.80 4.06
68 19燃投01 2 80.00 8156.98 15.62
69 20国开02 4 80.00 8110.34 73.22
70 20中铝MTN001 2 80.00 8011.88 15.34
71 保置沪优 2 80.00 7929.32 15.18
72 湖盐转债 3 8.00 7505.68 1.02
73 21国开07 3 70.00 7230.10 6.78
74 21进出13 1 70.00 7096.01 14.20
75 金禾转债 1 0.00 5883.01 0.92
76 招路转债 3 0.16 5734.68 0.89
77 19农发04 1 50.00 5266.54 10.54
78 13国开40 1 50.00 5223.93 1.01
79 20国开03 1 50.00 5113.34 10.23
80 冀东转债 3 0.00 4540.28 0.71
81 15国开18 2 40.00 4203.20 20.06
82 21交通银行小微债 2 40.00 4181.12 19.96
83 21交房01 4 40.00 4167.12 8.10
84 12进出06 2 40.00 4161.14 22.61
85 16国债19 2 41.62 4102.72 10.26
86 20招商银行小微债01 1 40.00 4100.12 8.01
87 20宁波银行01 2 40.00 4082.28 19.48
88 21中国银行02 2 40.00 4081.16 19.48
89 20海通06 2 40.00 4074.82 10.19
90 20徽商银行小微债01 1 40.00 4068.36 7.94
91 21进出06 2 40.00 4048.62 12.92
92 恒煦04A1 2 40.00 4015.96 7.69
93 22合建投SCP001 1 40.00 4003.03 7.82
94 22平安银行CD033 2 40.00 3982.14 21.63
95 21兴业银行CD405 2 40.00 3973.00 21.58
96 21浦发银行CD239 2 40.00 3965.52 9.92
97 21建设银行CD157 2 40.00 3965.12 9.92
98 21招商银行CD107 2 40.00 3957.22 21.50
99 22徽商银行CD018 2 40.00 3956.40 21.49
100 21浦发银行CD311 2 40.00 3926.82 21.33
101 20国债11 8 33.62 3423.68 11.59
102 18中油EB 2 0.00 3335.68 8.34
103 20财达02 1 30.00 3061.53 5.98
104 21中泰01 1 30.00 3056.56 5.97
105 浦发转债 2 0.00 2465.64 6.17
106 恒逸转债 1 0.00 2165.81 0.34
107 18农发08 2 20.00 2120.66 10.55
108 20国开12 2 20.00 2084.76 36.98
109 21光明MTN001 2 20.00 2079.96 6.64
110 21杭州湾新MTN002 2 20.00 2079.28 10.34
111 21华泰G3 2 20.00 2072.78 6.62
112 20诚通控股MTN001A 2 20.00 2069.44 6.61
113 18农发03 2 20.00 2060.32 53.93
114 20农发07 2 20.00 2056.88 37.82
115 20国开07 2 20.00 2054.76 36.45
116 21国开08 2 20.00 2035.88 37.43
117 21农发07 2 20.00 2026.18 39.50
118 21进出12 2 20.00 2018.60 37.11
119 21国开16 2 20.00 2017.72 52.82
120 22国开05 2 20.00 2005.76 36.88
121 21光大银行CD076 2 20.00 1998.42 10.86
122 21兴业银行CD171 2 20.00 1997.34 10.85
123 21徽商银行CD131 2 20.00 1996.84 10.85
124 21浦发银行CD181 2 20.00 1994.30 10.83
125 21农盈汇寓2A1 1 30.00 1623.93 0.81
126 三诺转债 2 14.00 1518.54 1.58
127 21YHZ5A1 2 40.00 1368.84 0.77
128 新北转债 2 11.90 1306.50 1.36
129 国开1803 4 10.94 1286.72 23.47
130 华安转债 2 10.00 1092.96 1.14
131 国光转债 2 0.00 1017.46 1.06
132 立讯转债 4 0.00 966.54 0.83
133 威唐转债 2 0.00 899.84 0.94
134 凯中转债 2 0.00 653.58 0.68
135 21国开06 1 6.00 614.27 77.86
136 16国债08 3 5.00 515.67 21.03
137 国开1702 2 4.00 415.54 24.99
138 20附息国债11 4 4.00 407.34 7.25
139 昌红转债 2 0.00 289.46 0.30
140 南航转债 4 0.00 255.18 1.17
141 成银转债 4 2.42 240.82 0.14
142 22国债01 3 2.30 230.97 0.40
143 上银转债 4 0.00 184.76 0.36
144 03国债(3) 2 1.00 102.87 10.22
145 国开1802 2 0.80 83.66 8.31
146 康泰转2 4 0.64 76.66 0.04
147 韦尔转债 2 0.00 73.46 0.37
148 国微转债 2 0.34 56.84 0.10
149 鸿路转债 2 0.00 51.04 0.25
150 20国债18 1 0.30 30.43 13.95
151 中金转债 2 0.00 14.00 0.84
152 长汽转债 2 0.00 6.86 0.41

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