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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只82/169
  • 份额数量：295.24亿份96/169
  • 份额相对上期变化：-18.32%
  • 基金经理：14人90/169
  • 资产净值：311.54亿元100/169
  • 资产相对上期变化：-17.93%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 1 3830.00 389490.24 48.36
2 22农发02 1 1750.00 178538.75 22.17
3 23青岛银行绿债01 1 750.00 76432.72 9.49
4 23中国银行三农债01 1 730.00 74412.62 9.24
5 23工商银行绿色金融债02 1 690.00 70355.12 8.74
6 25邮储银行CD023 7 660.00 65802.36 6.34
7 25宁波银行CD186 7 660.00 65780.20 6.34
8 25广州农村商业银行CD049 2 600.00 59933.04 6.72
9 25国开06 6 440.00 44346.66 24.67
10 18农发11 4 413.00 42882.42 4.80
11 25农发21 7 410.00 41164.71 14.04
12 25进出04 2 400.00 40316.16 4.52
13 25深圳前海微众银行CD052 2 400.00 39937.84 4.48
14 25苏州银行CD088 2 400.00 39899.94 4.47
15 25深圳前海微众银行CD065 2 400.00 39875.00 4.47
16 25中原银行CD027 2 400.00 39714.50 4.45
17 25浦发银行CD099 2 400.00 39627.78 4.44
18 21国开03 4 280.00 28746.68 20.35
19 24进出02 7 260.00 26360.83 14.57
20 25国债01 19 238.00 23983.99 9.64
21 23国开03 2 200.00 20853.42 53.86
22 19国开04 3 180.00 18550.41 14.34
23 24渤海银行二级资本债01 3 180.00 18342.63 14.17
24 24浦发银行二级资本债02A 3 170.00 17193.83 6.01
25 25附息国债14 2 160.00 16012.60 41.35
26 23国开02 2 140.00 14301.88 13.95
27 25广安控股MTN001 2 140.00 14146.36 13.80
28 21国开10 2 100.00 10914.38 17.11
29 21进出10 2 100.00 10878.30 17.06
30 23浙商银行二级资本债01 1 100.00 10469.07 5.14
31 22国开03 2 100.00 10297.00 10.04
32 23农发15 2 100.00 10255.68 16.08
33 22国开08 2 100.00 10251.86 16.07
34 24浙商银行二级资本债01 2 100.00 10214.86 12.39
35 22蛇口07 2 100.00 10204.28 12.38
36 16国开13 2 100.00 10162.92 15.94
37 22上饶01 2 100.00 10147.32 12.31
38 24交行债01 2 100.00 10144.24 16.52
39 24农发清发12 2 100.00 10086.38 26.05
40 25附息国债08 2 100.00 10064.44 14.65
41 25工商银行CD197 2 100.00 9893.24 16.12
42 21国开05 4 80.00 8906.88 20.64
43 20国开05 2 80.00 8561.94 24.53
44 24先正达MTN001A 1 80.00 8184.21 4.02
45 24中银消费金融债02 1 80.00 8083.06 3.97
46 25农行TLAC非资本债02A(BC) 1 80.00 7978.49 3.91
47 23进出10 1 60.00 6573.81 7.04
48 19进出10 3 60.00 6520.02 24.88
49 19农发06 3 60.00 6472.20 24.70
50 22海城建设MTN001 2 60.00 6343.08 10.33
51 21吴中经发债 3 60.00 6331.11 24.16
52 24进出07 3 60.00 6267.75 23.92
53 23农发清发07 3 60.00 6253.17 23.86
54 22进出15 4 60.00 6164.34 15.47
55 25国债08 1 60.00 6038.06 6.81
56 25渤海银行CD317 2 60.00 5984.98 35.88
57 25江苏银行CD084 2 60.00 5961.96 35.74
58 25国开03 2 60.00 5927.54 27.99
59 21舜通MTN001 1 50.00 5203.11 5.58
60 24特别国债05 1 50.00 5099.38 5.46
61 23柯桥开发MTN003 1 50.00 5075.77 5.44
62 22进出11 2 40.00 4248.06 12.17
63 17国开15 2 40.00 4208.06 15.91
64 24附息国债11 2 40.00 4174.62 19.71
65 25国债13 7 41.20 4128.15 2.95
66 21农发03 2 40.00 4105.32 15.52
67 16国开10 2 40.00 4094.78 11.43
68 21进出05 2 40.00 4089.40 15.46
69 24农行永续债03BC 2 40.00 4068.84 11.33
70 24华夏金租债02BC 2 40.00 4052.90 19.14
71 21嘉投03 2 36.00 4043.88 19.10
72 24农发13 1 40.00 4022.21 13.56
73 25平安银行永续债01BC 2 40.00 4019.20 11.19
74 25附息国债03 2 40.00 4010.62 18.94
75 25阳光人寿永续债01 2 40.00 3988.68 11.11
76 24中国银行CD065 2 40.00 3988.04 23.91
77 25附息国债11 2 40.00 3982.22 10.28
78 21国开08 1 30.00 3040.28 10.25
79 23安吉城运MTN001 1 25.00 2657.78 8.96
80 18国开05 2 20.00 2208.38 44.64
81 19国开10 2 20.00 2156.80 8.16
82 23嘉特债01 1 20.00 2131.08 7.18
83 19国开15 2 20.00 2127.48 25.80
84 17国开10 2 20.00 2109.92 7.98
85 23海城建设MTN001 1 20.00 2079.26 7.01
86 神马转债 1 9.45 1280.83 1.45
87 中特转债 7 1.08 1143.59 0.91
88 22华泰Y2 2 10.00 1033.06 12.53
89 冀东转债 7 0.00 982.90 0.78
90 华安转债 1 7.21 960.19 1.08
91 隆22转债 1 0.00 932.26 1.05
92 山路转债 1 0.00 926.96 1.05
93 国投转债 1 0.00 924.97 1.04
94 长汽转债 1 0.00 924.38 1.04
95 南航转债 1 0.00 923.25 1.04
96 北港转债 1 0.00 916.80 1.03
97 温氏转债 1 0.00 912.18 1.03
98 重银转债 1 0.00 911.85 1.03
99 能化转债 1 0.00 910.81 1.03
100 通22转债 1 0.00 910.36 1.03
101 渝水转债 1 0.00 908.93 1.03
102 燃23转债 1 0.00 908.70 1.03
103 本钢转债 1 0.00 906.48 1.02
104 上银转债 1 0.00 906.26 1.02
105 常银转债 1 0.00 905.56 1.02
106 兴业转债 1 0.00 903.10 1.02
107 青农转债 1 0.00 898.30 1.01
108 中环转2 1 0.00 819.27 0.92
109 明新转债 7 0.00 728.63 0.58
110 22信投Y2 2 7.00 723.88 8.78
111 中金转债 1 0.00 693.56 0.78
112 大中转债 1 0.00 690.23 0.78
113 英特转债 1 0.00 681.42 0.77
114 立中转债 1 0.00 679.11 0.77
115 蓝天转债 1 0.00 677.40 0.76
116 环旭转债 1 0.00 676.34 0.76
117 皖天转债 1 0.00 675.42 0.76
118 鹤21转债 1 0.00 674.08 0.76
119 旺能转债 1 0.00 673.29 0.76
120 通裕转债 1 0.00 672.71 0.76
121 荣23转债 1 0.00 672.56 0.76
122 22绿城地产MTN006 2 6.00 627.82 12.69
123 23方正G5 2 6.00 626.10 12.66
124 18国开14 2 6.00 624.40 12.62
125 盛虹转债 7 1.08 612.86 0.49
126 紫银转债 7 0.96 575.45 0.46
127 三房转债 7 0.00 484.33 0.39
128 精工转债 7 0.00 482.45 0.38
129 恒逸转债 5 0.00 466.29 0.39
130 起帆转债 7 0.00 464.86 0.37
131 密卫转债 7 0.00 456.77 0.36
132 科利转债 7 0.44 421.62 0.34
133 国城转债 1 0.00 397.82 0.45
134 星球转债 1 0.00 394.13 0.44
135 国泰转债 1 0.00 393.79 0.44
136 牧原转债 1 0.00 393.71 0.44
137 康泰转2 1 0.00 393.52 0.44
138 东宝转债 1 0.00 391.48 0.44
139 双良转债 1 0.00 391.43 0.44
140 凤21转债 1 0.00 391.32 0.44
141 超声转债 1 0.00 391.00 0.44
142 天23转债 1 0.00 391.00 0.44
143 节能转债 1 0.00 390.99 0.44
144 美锦转债 1 0.00 390.87 0.44
145 首华转债 1 0.00 390.70 0.44
146 南药转债 1 0.00 390.69 0.44
147 浙建转债 1 0.00 390.38 0.44
148 绿动转债 1 0.00 389.89 0.44
149 晶澳转债 1 0.00 389.83 0.44
150 福22转债 1 0.00 389.77 0.44
151 麒麟转债 1 0.00 389.65 0.44
152 东亚转债 1 0.00 389.64 0.44
153 宏柏转债 1 0.00 389.58 0.44
154 永东转2 1 0.00 389.58 0.44
155 天业转债 1 0.00 389.53 0.44
156 龙星转债 1 0.00 389.42 0.44
157 嘉诚转债 1 0.00 389.31 0.44
158 立昂转债 1 0.00 389.05 0.44
159 百川转2 1 0.00 388.95 0.44
160 贵燃转债 1 0.00 388.95 0.44
161 九强转债 1 0.00 388.83 0.44
162 花园转债 1 0.00 388.63 0.44
163 欧22转债 1 0.00 388.60 0.44
164 万孚转债 1 0.00 388.40 0.44
165 弘亚转债 1 0.00 388.31 0.44
166 鲁泰转债 1 0.00 388.30 0.44
167 禾丰转债 1 0.00 388.06 0.44
168 东南转债 1 0.00 388.05 0.44
169 家悦转债 1 0.00 387.85 0.44
170 中能转债 1 0.00 387.64 0.44
171 双箭转债 1 0.00 387.63 0.44
172 嘉美转债 1 0.00 387.06 0.44
173 华阳转债 1 0.00 387.05 0.44
174 齐翔转2 1 0.00 386.98 0.44
175 楚天转债 1 0.00 386.75 0.44
176 利群转债 1 0.00 386.72 0.44
177 大参转债 1 0.00 386.53 0.44
178 闻泰转债 1 0.00 385.59 0.44
179 柳工转2 1 0.00 365.58 0.41
180 平煤转债 1 0.00 352.73 0.40
181 洁美转债 7 0.00 339.86 0.27
182 信服转债 1 0.00 301.84 0.34
183 宙邦转债 1 0.00 299.10 0.34
184 彤程转债 1 0.00 296.74 0.33
185 金田转债 1 0.00 296.50 0.33
186 旗滨转债 1 0.00 295.92 0.33
187 铭利转债 1 0.00 295.28 0.33
188 武进转债 1 0.00 295.24 0.33
189 力合转债 1 0.00 292.92 0.33
190 天润转债 1 0.00 292.92 0.33
191 正帆转债 1 0.00 292.58 0.33
192 春23转债 1 0.00 292.53 0.33
193 翔丰转债 1 0.00 292.52 0.33
194 众和转债 1 0.00 291.99 0.33
195 天赐转债 1 0.00 291.77 0.33
196 宏发转债 1 0.00 291.15 0.33
197 华正转债 1 0.00 291.12 0.33
198 立讯转债 1 0.00 290.93 0.33
199 友发转债 1 0.00 290.92 0.33
200 凯盛转债 1 0.00 290.85 0.33
201 永贵转债 1 0.00 290.84 0.33
202 精测转2 1 0.00 290.47 0.33
203 富春转债 1 0.00 289.73 0.33
204 华康转债 1 0.00 289.63 0.33
205 恒邦转债 1 0.00 289.42 0.33
206 强力转债 1 0.00 289.19 0.33
207 合顺转债 1 0.00 288.97 0.33
208 福蓉转债 1 0.00 288.85 0.33
209 华兴转债 1 0.00 288.78 0.33
210 亚科转债 1 0.00 288.69 0.33
211 博实转债 1 0.00 288.56 0.33
212 保隆转债 1 0.00 288.21 0.33
213 万顺转2 1 0.00 288.08 0.33
214 永02转债 1 0.00 286.19 0.32
215 家联转债 1 0.00 285.88 0.32
216 丰山转债 1 0.00 285.77 0.32
217 爱迪转债 1 0.00 285.43 0.32
218 中旗转债 6 0.00 80.36 0.22
219 章鼓转债 6 0.00 69.02 0.19
220 红墙转债 6 0.00 65.88 0.18
221 百洋转债 6 0.00 63.50 0.17
222 维尔转债 6 0.00 59.24 0.16
223 希望转债 6 0.00 57.14 0.15
224 建工转债 6 0.00 53.70 0.15
225 柳药转债 6 0.00 51.82 0.14
226 科沃转债 6 0.00 47.94 0.13
227 龙大转债 6 0.00 42.02 0.11
228 小熊转债 6 0.00 34.78 0.09
229 天能转债 6 0.00 33.02 0.09
230 绿茵转债 6 0.00 21.32 0.06
231 侨银转债 6 0.00 20.10 0.05
232 富仕转债 2 0.00 19.66 0.36
233 三羊转债 2 0.00 19.06 0.34
234 蒙娜转债 6 0.00 17.26 0.05
235 金威转债 4 0.08 11.60 0.04

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