浙商基金(T000029132)债券投资_浙商基金_爱基金网

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浙商基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：75只78/203
份额数量：471.13亿份83/203
份额相对上期变化：-6.15%
基金经理：14人86/203
资产净值：490.28亿元84/203
资产相对上期变化：-6.08%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开02	1	3830.00	389401.78	47.79
2	22农发02	1	1750.00	178989.43	21.97
3	22国开14	2	820.00	82204.70	5.74
4	24江西银行CD079	2	800.00	79204.98	5.53
5	23青岛银行绿债01	1	750.00	76460.89	9.38
6	23中国银行三农债01	1	730.00	74452.90	9.14
7	23工商银行绿色金融债02	1	690.00	70425.70	8.64
8	21浦发银行02	2	500.00	51100.02	3.57
9	24电建新能SCP001	2	500.00	50154.74	3.50
10	24国开05	4	440.00	46216.98	13.27
11	21国开03	7	440.00	45789.34	14.16
12	24徽商银行CD165	4	460.00	45592.96	3.14
13	24渤海银行CD282	2	400.00	39892.14	2.78
14	24徽商银行CD095	2	400.00	39844.28	2.78
15	24江西银行CD033	2	400.00	39687.54	2.77
16	24农业银行CD029	2	400.00	39676.72	2.77
17	24农业银行CD171	2	400.00	39601.80	2.76
18	23国开10	3	360.00	37972.74	9.50
19	24民生银行CD281	2	380.00	37424.78	12.95
20	24国开03	5	320.00	32939.22	18.28
21	24附息国债14	3	310.00	31266.03	18.38
22	24农发贴现13	1	300.00	29965.10	28.89
23	24国债02	7	265.40	26939.99	16.15
24	24特别国债02	3	260.00	26819.75	6.71
25	23国开03	2	250.00	26162.30	8.09
26	24国开10	5	250.00	25460.72	9.15
27	22农发清发05	1	240.00	24496.92	23.62
28	22国开08	5	220.00	22661.88	16.65
29	21进出13	1	210.00	21551.47	20.78
30	24农发贴现14	1	210.00	20970.28	20.22
31	23附息国债24	2	200.00	20443.84	20.27
32	24浙商银行小微债01	2	200.00	20378.78	20.20
33	24重庆银行绿色债01	2	200.00	20193.38	20.02
34	24杭州联合农商小微债01	2	200.00	20080.80	19.91
35	24宁波银行CD099	2	200.00	19691.40	6.82
36	21招联消费金融债05	3	180.00	18600.06	15.39
37	23国开08	3	180.00	18565.32	15.36
38	24兴业银行二级资本债01	3	180.00	18162.60	15.03
39	24进出08	3	180.00	18024.48	14.91
40	24国债09	8	171.80	17314.46	8.01
41	22蓉投04	1	150.00	15519.63	5.07
42	杭银转债	1	122.61	14910.50	7.87
43	24光明MTN003	1	150.00	14897.65	7.00
44	南银转债	1	115.78	14553.89	7.68
45	成银转债	1	102.06	13157.61	6.95
46	苏行转债	1	104.04	13032.41	6.88
47	常银转债	1	109.83	12969.85	6.85
48	齐鲁转债	1	0.00	12590.64	6.65
49	22沿海G1	1	110.00	11274.30	3.68
50	23海曙广聚MTN001	1	100.00	10501.39	3.43
51	22无锡G2	1	100.00	10379.24	3.39
52	22柯桥国资MTN002	1	100.00	10323.99	3.37
53	23国开02	2	100.00	10294.82	60.41
54	24农发05	1	100.00	10221.44	5.06
55	23徽商银行	1	100.00	10148.76	4.77
56	24交行二级资本债01A	1	100.00	10113.23	5.01
57	24光大银行小微债	1	100.00	10092.93	4.74
58	24建设银行CD149	1	100.00	9879.95	4.89
59	重银转债	5	0.00	9368.43	3.47
60	浦发转债	5	0.00	9331.82	3.46
61	22杭金投MTN002	2	80.00	8272.14	13.45
62	22袍江工业MTN001	1	80.00	8247.83	8.90
63	21建设银行二级01	2	80.00	8209.86	13.35
64	24先正达MTN001A	1	80.00	8086.61	4.00
65	23附息国债23	2	60.00	6927.92	11.69
66	福莱转债	3	0.00	6637.97	3.15
67	19进出10	3	60.00	6572.82	25.13
68	19国开10	3	60.00	6530.40	24.97
69	19农发06	3	60.00	6528.00	24.96
70	22平湖城投MTN001	3	60.00	6328.53	24.20
71	欧22转债	5	0.32	6311.93	2.71
72	22南京安居MTN001	2	60.00	6274.60	10.20
73	21桐庐债	3	60.00	6264.15	23.95
74	20红谷滩MTN001	1	60.00	6252.25	6.74
75	21农发03	2	60.00	6244.98	8.55
76	23建行永续债01	2	60.00	6222.64	8.52
77	23国债27	2	60.00	6168.08	29.92
78	22武进经发MTN001	2	60.00	6163.78	10.02
79	21国开08	2	60.00	6127.96	35.96
80	20中金G2	2	60.00	6112.16	8.36
81	24光大银行债02	2	60.00	5999.82	9.76
82	24泰康人寿永续债01	2	60.00	5986.72	8.19
83	24宁波银行CD052	2	60.00	5980.02	30.48
84	24农业银行CD045	2	60.00	5975.30	30.46
85	21舜通MTN001	1	50.00	5313.11	5.73
86	20海宁城投MTN001	1	50.00	5210.28	5.62
87	21嵊州投资MTN001	1	50.00	5164.96	5.57
88	24国债05	2	50.00	5097.52	24.72
89	盈峰转债	3	0.00	4168.52	1.98
90	15国开10	2	40.00	4131.30	20.04
91	21嘉投03	2	36.00	4061.16	19.56
92	22附息国债11	2	40.00	4050.06	9.12
93	22信达租赁债(货运物流)	2	40.00	4030.70	19.42
94	24华夏金租债02BC	2	40.00	4023.70	19.38
95	24光大金租债02	2	40.00	4020.10	19.36
96	24恒丰银行CD212	2	40.00	3987.24	20.32
97	24苏银金租绿债03BC	2	40.00	3973.84	19.14
98	23安吉城运MTN001	1	25.00	2681.30	8.87
99	21海盐债01	1	25.00	2662.68	8.81
100	好客转债	3	0.00	2391.95	1.14
101	本钢转债	1	0.00	2380.58	1.26
102	17国开10	2	20.00	2146.92	10.41
103	23嘉特债01	1	20.00	2136.88	7.07
104	21柯专01	1	20.00	2135.43	7.06
105	21嘉湘专项债01	1	20.00	2119.15	7.01
106	凌钢转债	3	0.00	2105.72	1.00
107	隆22转债	3	0.00	2095.09	0.99
108	22进出15	2	20.00	2065.78	24.86
109	20国开03	2	20.00	2055.42	10.48
110	15国开18	2	20.00	2043.50	24.59
111	22渤海银行小微债	2	20.00	2042.78	9.57
112	22南京银行01	2	20.00	2041.90	9.56
113	20工商银行二级01	2	20.00	2039.88	9.55
114	22兴业银行03	2	20.00	2037.94	9.54
115	22中信银行01	2	20.00	2032.94	9.52
116	24川发资管SCP001	2	20.00	2031.96	10.36
117	24农发01	2	20.00	2022.36	24.34
118	24广州农村商业银行CD115	2	20.00	1982.24	10.10
119	兴业转债	2	0.00	1916.20	3.23
120	江山转债	1	0.00	1853.27	0.98
121	洽洽转债	3	0.00	1817.68	0.86
122	31ZL6A2	1	78.00	1768.94	0.58
123	徐租02A1	2	60.00	1070.88	5.16
124	洪城转债	1	0.00	1042.69	0.55
125	23进出清发04	1	10.00	1023.00	0.99
126	24国债03	2	10.00	1022.08	12.30
127	青农转债	2	0.00	800.16	3.75
128	科沃转债	2	0.00	703.16	3.29
129	23国债05	2	6.00	610.18	0.52
130	海优转债	4	4.80	561.20	3.77
131	上银转债	4	0.00	480.24	0.71
132	环旭转债	2	3.84	443.06	6.75
133	24国债15	2	4.20	421.06	6.42
134	富瀚转债	2	3.70	403.62	6.15
135	22国债28	2	3.40	346.66	0.29
136	G三峡EB2	2	0.00	258.38	0.44
137	睿创转债	2	2.14	253.88	3.87
138	大秦转债	2	0.00	213.76	0.36
139	国债2313	2	1.80	181.70	0.41
140	精工转债	2	0.00	154.14	1.86
141	立讯转债	2	0.00	133.12	2.03
142	冠宇转债	2	0.00	128.62	1.55
143	天23转债	2	0.00	90.74	0.42
144	嘉元转债	2	0.00	84.44	1.02
145	火星转债	2	0.26	26.96	0.12