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浙商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:73只78/201
  • 份额数量:483.93亿份82/201
  • 份额相对上期变化:-7.18%
  • 基金经理:17人73/201
  • 资产净值:510.81亿元83/201
  • 资产相对上期变化:-11.37%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23贴现国债80 1 1650.00 164891.38 20.58
2 23国开06 6 920.00 93213.60 8.11
3 22农发02 1 900.00 92631.21 11.56
4 22国开07 4 800.00 80537.96 28.83
5 23中国银行三农债01 1 730.00 73290.28 9.15
6 23进出01 2 700.00 71396.88 6.74
7 20国开12 5 660.00 68052.92 14.31
8 23首钢SCP004 2 600.00 60532.20 5.71
9 23中信银行CD057 2 600.00 59715.72 5.64
10 23北京农商银行CD148 2 600.00 59695.50 5.64
11 23南京银行CD102 2 580.00 57936.78 5.47
12 23青岛银行绿债01 1 570.00 57109.24 7.13
13 大秦转债 5 480.00 56772.33 8.82
14 22进出03 2 540.00 55009.52 27.20
15 杭银转债 5 500.00 54253.67 8.56
16 南银转债 3 500.00 53024.96 8.65
17 23农业银行CD040 2 500.00 49714.52 4.69
18 23华夏银行06 1 490.00 49031.38 6.12
19 G三峡EB1 9 305.80 48733.58 6.96
20 23国开02 3 430.00 44319.68 13.10
21 23广发银行CD151 2 420.00 41957.34 3.96
22 21国开03 4 400.00 41920.40 26.61
23 23郑州银行CD227 2 400.00 39803.84 3.76
24 23广州农村商业银行CD104 2 400.00 39785.14 3.76
25 23国债16 5 377.70 37967.63 5.65
26 23农发清发02 2 360.00 36846.70 18.22
27 22农发06 3 360.00 36461.51 12.96
28 23附息国债22 2 350.00 35442.20 7.67
29 21国开07 3 340.00 34680.99 12.15
30 20国开08 2 320.00 32762.86 16.20
31 22光大银行小微债 3 310.00 31824.23 8.87
32 南航转债 3 0.00 24152.08 3.94
33 苏行转债 1 0.00 23240.93 3.80
34 成银转债 1 0.00 22453.30 3.67
35 19蓝星EB 1 0.00 21738.88 3.56
36 20杭金投MTN001 2 200.00 21009.74 13.31
37 19杭州银行二级 2 200.00 20694.36 13.11
38 19进出11 2 200.00 20257.50 12.83
39 21陕煤化MTN010 2 200.00 20169.26 12.78
40 张行转债 5 11.72 17905.39 2.64
41 齐鲁转债 7 14.12 17252.88 2.47
42 21农发03 4 160.00 16766.46 15.16
43 常银转债 3 0.00 16426.90 2.60
44 希望转2 5 0.00 16097.14 2.54
45 招路转债 1 0.00 15413.03 2.52
46 22蓉投04 1 150.00 15195.86 4.97
47 23农发清发03 1 150.00 15188.08 5.82
48 22国债13 8 145.80 14751.28 8.61
49 21浦发银行01 1 130.00 13382.86 6.43
50 苏农转债 1 0.00 13027.96 2.13
51 温氏转债 1 0.00 12657.63 2.07
52 23农发清发12 2 120.00 12062.84 39.91
53 中特转债 3 0.00 10462.62 1.65
54 22盐资02 1 100.00 10353.28 3.38
55 22迪荡新投MTN001 1 100.00 10350.54 3.38
56 23金开国控MTN001 1 100.00 10269.18 3.36
57 22华夏银行01 2 100.00 10268.94 14.11
58 22海宁01 1 100.00 10264.20 3.35
59 23进出03 2 100.00 10251.98 33.92
60 23徽商银行 1 100.00 10127.72 4.86
61 23国元G1 1 100.00 10127.31 10.05
62 23建设银行CD287 1 100.00 9980.86 4.79
63 23华夏银行CD167 1 100.00 9878.04 4.91
64 23浦发银行CD120 1 100.00 9878.04 4.91
65 23光大银行CD187 1 100.00 9853.63 10.92
66 23农业银行CD207 1 100.00 9828.29 4.72
67 本钢转债 1 0.00 9584.98 1.57
68 20国债12 2 80.00 9436.62 11.74
69 23国开08 1 90.00 9156.75 4.56
70 23进出10 2 80.00 8437.98 39.77
71 14国开11 2 80.00 8406.54 11.55
72 22袍江工业MTN001 1 80.00 8363.34 9.27
73 16国开10 2 80.00 8339.56 27.59
74 23附息国债23 4 80.00 8331.94 8.20
75 23进出05 1 80.00 8321.35 9.22
76 天业转债 5 0.00 8278.13 1.31
77 21台州经济MTN001 1 80.00 8220.70 9.11
78 22兴投07 2 80.00 8168.16 11.22
79 21广发03 1 80.00 8153.01 4.06
80 22国元03 1 80.00 8126.20 8.06
81 广大转债 1 0.00 7934.21 1.30
82 23北京农商 1 70.00 7031.97 6.98
83 14国开05 2 60.00 6348.18 7.90
84 15进出14 2 60.00 6221.56 20.58
85 23绍兴文旅MTN001 2 60.00 6217.30 8.54
86 22上饶投资MTN001 2 60.00 6216.88 8.54
87 31ZL6A2 1 78.00 6131.39 2.00
88 23铜陵有色MTN001 1 60.00 6039.50 5.99
89 23农业银行CD131 2 60.00 5925.56 39.63
90 北港转债 3 0.00 5925.46 0.97
91 21舜通MTN001 1 50.00 5397.10 5.98
92 建龙转债 1 0.00 5337.83 0.87
93 23通商银行 1 50.00 5167.72 5.13
94 冀东转债 1 0.00 5113.20 0.84
95 22嵊南债 2 40.00 4221.28 19.69
96 22桐投01 2 40.00 4142.34 19.32
97 21国开02 2 40.00 4117.38 27.54
98 20进出15 2 40.00 4105.04 20.45
99 22东兴G6 2 40.00 4008.28 18.70
100 23江苏银行CD229 2 40.00 3992.64 26.71
101 23广发银行CD232 2 40.00 3978.22 26.61
102 23华夏银行CD288 2 40.00 3978.20 26.61
103 浦发转债 2 26.20 2820.84 14.05
104 21海盐债01 1 25.00 2708.99 8.80
105 23安吉城运MTN001 1 25.00 2555.92 8.31
106 23国债24 2 23.20 2335.04 10.89
107 重银转债 4 16.68 2312.56 3.47
108 22天风01 2 22.00 2292.92 135.03
109 21国开20 2 20.00 2179.10 10.27
110 21柯专01 1 20.00 2170.22 7.05
111 23长春城投MTN001 2 20.00 2154.62 10.16
112 21嘉湘专项债01 1 20.00 2150.95 6.99
113 23筑城01 2 20.00 2127.56 10.03
114 21银河G6 2 20.00 2061.36 16.93
115 21海通02 2 20.00 2056.52 10.24
116 22兴业银行03 2 20.00 2054.90 10.23
117 21华泰G3 2 20.00 2043.08 16.78
118 21招证G9 2 20.00 2025.98 16.64
119 无锡转债 6 0.00 1656.06 3.89
120 23国债10 4 15.00 1521.30 1.83
121 富瀚转债 2 11.82 1292.60 12.30
122 锡保03 1 25.50 1246.04 0.41
123 环旭转债 6 8.20 1077.42 3.26
124 21天易02 2 8.60 901.14 53.07
125 中信转债 4 0.00 619.20 2.75
126 豪鹏转债 2 5.22 522.72 1.59
127 上银转债 4 0.00 521.04 1.62
128 天23转债 8 0.00 477.98 0.87
129 立讯转债 2 4.02 442.30 4.21
130 长证转债 4 0.00 414.18 1.84
131 三房转债 4 0.00 361.40 1.61
132 23国债01 2 3.00 305.82 23.87
133 兴业转债 4 0.00 287.78 1.28
134 23国债02 2 2.60 269.20 21.01
135 16国债08 2 2.30 255.30 19.93
136 23国债09 2 2.00 214.36 16.73
137 健友转债 2 1.30 146.92 1.40
138 科利转债 2 0.00 146.70 1.20
139 华友转债 4 0.00 143.44 0.64
140 嘉美转债 2 0.00 139.90 0.66
141 韦尔转债 2 0.00 136.44 0.64
142 22国债28 2 1.20 120.34 9.39
143 利德转债 4 0.00 120.04 0.53
144 景20转债 2 0.00 109.18 0.51
145 山路转债 4 0.00 107.62 0.48
146 烽火转债 4 0.00 103.04 0.46
147 麒麟转债 4 0.00 92.32 0.41
148 节能转债 4 0.00 78.76 0.35
149 交建转债 4 0.00 77.22 0.34
150 万青转债 2 0.00 70.60 0.33
151 鸿路转债 4 0.00 70.22 0.31
152 能化转债 2 0.00 70.08 0.33
153 西子转债 2 0.00 66.62 0.31
154 旗滨转债 2 0.00 65.34 0.31
155 中金转债 4 0.00 55.92 0.25
156 天赐转债 4 0.00 51.24 0.23
157 立昂转债 4 0.00 44.76 0.20
158 隆22转债 2 0.00 41.98 0.21
159 道通转债 2 0.00 41.66 0.20
160 金田转债 4 0.00 40.44 0.18
161 欧22转债 2 0.32 34.54 0.12
162 新乳转债 2 0.00 32.76 0.15
163 火星转债 2 0.26 28.10 0.10
164 博23转债 2 0.14 14.20 0.17
165 鲁泰转债 2 0.00 7.70 0.60
166 柳工转2 2 0.00 7.20 0.56
167 盛虹转债 2 0.00 5.58 0.44
168 核建转债 2 0.00 5.14 0.40
169 恒逸转债 2 0.00 4.68 0.37
170 长海转债 2 0.00 4.58 0.36
171 福22转债 2 0.00 4.22 0.33
172 长汽转债 2 0.00 3.44 0.27
173 浙建转债 2 0.02 1.34 0.00
174 诺泰转债 2 0.00 0.80 0.00
175 神码转债 2 0.00 0.78 0.01