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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：78只82/166
  • 份额数量：275.38亿份101/166
  • 份额相对上期变化：-11.20%
  • 基金经理：13人93/166
  • 资产净值：292.67亿元102/166
  • 资产相对上期变化：-9.26%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 4 4010.00 403268.81 39.45
2 22农发02 1 1750.00 175905.78 21.53
3 23青岛银行绿债01 1 750.00 75564.57 9.25
4 23中国银行三农债01 1 730.00 73597.17 9.01
5 23工商银行绿色金融债02 1 690.00 69572.89 8.52
6 25国开06 6 422.00 42848.26 5.50
7 25浦发银行CD099 2 400.00 39988.06 5.14
8 25广发银行CD263 2 400.00 39971.52 5.14
9 25工商银行CD149 2 400.00 39953.58 5.14
10 25农业银行CD146 2 400.00 39921.96 5.13
11 25江苏银行CD190 2 400.00 39717.84 5.11
12 26广发银行CD036 2 400.00 39467.44 5.07
13 25韩国产业上海CD006 2 380.00 37817.18 4.86
14 26富邦华一银行CD006 2 380.00 37777.88 4.86
15 16农发18 2 300.00 31049.10 3.99
16 21国开08 5 240.00 24528.96 9.23
17 25国开11 4 220.00 22199.12 17.84
18 23厦门国际二级资本债01 3 180.00 19302.42 9.41
19 24渤海银行二级资本债01 3 180.00 18851.13 9.19
20 25中行二级资本债02BC 3 180.00 18240.57 8.89
21 23深创投01 2 160.00 16805.20 17.92
22 25东莞01 2 160.00 16311.54 17.40
23 25国债19 11 148.40 14952.07 8.40
24 25广安控股MTN001 2 140.00 14235.58 13.85
25 25国金04 2 140.00 14165.64 15.11
26 25国开20 2 140.00 14041.40 27.57
27 19国开15 3 120.00 12960.51 48.83
28 24国开08 3 120.00 12252.27 46.16
29 25山东铁发MTN002 2 120.00 12196.84 13.01
30 25中兴通讯MTN003(科创债) 2 120.00 12023.36 12.82
31 21国开10 2 100.00 11131.40 21.86
32 23浙商银行二级资本债01 1 100.00 10659.49 5.85
33 22广州银行二级资本债01 1 100.00 10592.73 5.81
34 24浙商银行二级资本债01 2 100.00 10458.18 16.37
35 23农发15 2 100.00 10384.82 20.39
36 24蜀道投资MTN010A 2 100.00 10380.20 10.10
37 22国开08 2 100.00 10357.98 20.34
38 24龙城发展MTN004B 2 100.00 10294.86 10.01
39 24平安产险资本补充债01 1 100.00 10272.85 5.64
40 24顺德投资MTN002 2 100.00 10271.16 9.99
41 24国开清发02 2 100.00 10250.98 20.13
42 25晋江城投MTN005 2 100.00 10249.06 9.97
43 24工银亚洲债01 1 100.00 10165.31 5.58
44 22进出11 3 90.00 9771.09 36.81
45 23大横琴MTN001 1 90.00 9587.77 5.26
46 24民生银行二级资本债01 2 80.00 8308.52 13.00
47 24恒丰银行二级资本债01 2 80.00 8277.74 12.95
48 24广发银行二级资本债01A 2 80.00 8198.94 12.83
49 25农发21 4 80.00 8095.76 11.03
50 国债2519 3 74.00 7455.88 5.52
51 19国开10 4 60.00 6565.20 8.58
52 23进出10 1 60.00 6527.35 6.94
53 22农发10 3 60.00 6518.10 24.56
54 17新发集团MTN001 3 60.00 6325.35 23.83
55 25国债08 5 61.20 6201.25 4.60
56 25附息国债08 2 60.00 6079.64 13.87
57 25超长特别国债01 1 60.00 5753.97 6.11
58 24特别国债05 1 50.00 5059.48 5.38
59 26国开01 1 50.00 5009.71 5.32
60 和邦转债 3 30.62 4983.73 3.69
61 26联合人寿资本补充债01 1 50.00 4955.02 3.82
62 25国债13 12 46.80 4724.48 5.13
63 青农转债 5 9.00 4263.71 3.06
64 17国开15 2 40.00 4253.02 26.63
65 22高新债01 1 40.00 4219.14 4.48
66 福22转债 3 0.00 4156.03 3.07
67 21进出05 2 40.00 4122.82 25.82
68 24华夏金租债02BC 2 40.00 4105.78 19.19
69 25中行永续债01BC 2 40.00 4051.76 18.94
70 25工商银行CD140 2 40.00 3997.36 31.10
71 25北京银行CD209 2 40.00 3987.24 31.02
72 25南京银行CD233 2 40.00 3987.24 31.02
73 26宁波银行CD084 2 40.00 3971.80 30.90
74 23东莞农商小微债01 2 38.00 3877.46 18.12
75 22富湾债 2 36.00 3814.82 17.83
76 兴业转债 1 0.00 3390.23 2.61
77 重银转债 1 0.00 3357.06 2.59
78 上银转债 1 0.00 3352.36 2.58
79 常银转债 3 0.00 3289.94 2.43
80 长汽转债 1 0.00 3058.93 2.36
81 冀东转债 3 0.00 3042.83 2.25
82 22普陀国资债02 2 36.00 2998.26 14.01
83 山路转债 1 0.00 2946.51 2.27
84 隆22转债 1 0.00 2943.99 2.27
85 温氏转债 1 0.00 2922.00 2.25
86 渝水转债 1 0.00 2715.60 2.09
87 万凯转债 3 0.00 2679.53 1.98
88 友发转债 3 0.00 2577.06 1.91
89 亿纬转债 1 0.00 2167.14 1.67
90 18国开05 2 20.00 2136.24 52.38
91 17国开10 2 20.00 2131.60 13.35
92 22中国银行永续债01 2 20.00 2113.04 13.23
93 22进出15 2 20.00 2076.70 50.92
94 国债2508 2 20.00 2026.54 37.22
95 26渤海银行CD081 2 20.00 1993.56 15.51
96 26浦发银行CD037 2 20.00 1988.80 15.47
97 26江苏银行CD055 2 20.00 1978.38 15.39
98 睿创转债 3 0.00 1840.16 1.36
99 通裕转债 1 0.00 1573.83 1.21
100 微导转债 3 0.00 1522.92 1.13
101 华懋转债 1 0.00 1393.60 1.07
102 皓元转债 1 0.00 1127.72 0.87
103 金宏转债 1 0.00 1064.69 0.82
104 利柏转债 3 0.00 995.48 0.74
105 家联转债 1 0.00 961.12 0.74
106 洪城转债 3 0.00 920.79 0.68
107 水羊转债 1 0.00 880.85 0.68
108 华医转债 1 0.00 861.75 0.66
109 赫达转债 1 0.00 811.86 0.63
110 洁美转债 1 0.00 791.65 0.61
111 春23转债 1 0.00 769.87 0.59
112 25进出06 2 7.00 706.78 74.37
113 金诚转债 3 0.00 698.60 0.52
114 清源转债 1 0.00 686.28 0.53
115 电化转债 3 0.00 669.14 0.50
116 博瑞转债 1 0.00 597.00 0.46
117 美诺转债 1 0.00 592.76 0.46
118 振华转债 3 0.00 553.26 0.41
119 新港转债 1 0.00 539.56 0.42
120 中陆转债 1 0.00 490.72 0.38
121 泰瑞转债 1 0.00 464.50 0.36
122 天源转债 1 0.00 438.10 0.34
123 华亚转债 1 0.00 426.99 0.33
124 严牌转债 1 0.00 421.83 0.33
125 恒帅转债 1 0.00 413.84 0.32
126 泰坦转债 1 0.00 388.73 0.30
127 嘉泽转债 1 0.00 383.53 0.30
128 泰福转债 1 0.00 377.11 0.29
129 宇邦转债 1 0.00 374.42 0.29
130 精达转债 1 0.00 369.42 0.28
131 24国债10 2 3.60 368.30 9.03
132 超达转债 1 0.00 367.23 0.28
133 豪美转债 1 0.00 349.56 0.27
134 欧通转债 1 0.00 348.93 0.27
135 国债2601 4 3.40 340.90 4.25
136 博俊转债 1 0.00 309.52 0.24
137 精装转债 1 0.00 282.38 0.22
138 冠中转债 1 0.00 249.87 0.19
139 聚隆转债 1 0.00 228.87 0.18
140 银信转债 1 0.00 209.75 0.16
141 集智转债 1 0.00 205.63 0.16
142 永吉转债 1 0.00 194.98 0.15
143 希望转2 2 1.58 180.12 4.38
144 国投转债 2 1.56 167.18 4.06
145 23国债21 2 1.40 145.98 6.13
146 福新转债 1 0.00 136.89 0.11
147 22国债19 2 1.20 127.52 5.36
148 23国债08 2 1.20 126.46 5.31
149 惠城转债 1 0.00 110.83 0.09
150 紫银转债 2 0.88 96.36 2.34
151 23国债04 2 0.40 43.50 1.83
152 万青转债 3 0.00 43.27 0.03
153 蓝帆转债 3 0.00 38.55 0.03
154 绿动转债 2 0.22 27.56 0.67
155 天润转债 3 0.00 25.25 0.02
156 爱玛转债 1 0.00 22.80 0.02
157 华阳转债 3 0.00 22.23 0.02
158 巨星转债 2 0.00 21.74 0.53
159 禾丰转债 1 0.00 21.72 0.02
160 鸿路转债 1 0.00 21.47 0.02
161 优彩转债 1 0.00 21.37 0.02
162 华康转债 1 0.00 20.73 0.02
163 航宇转债 1 0.00 20.59 0.02
164 三房转债 2 0.00 20.32 0.49
165 精测转2 1 0.00 20.31 0.02
166 海顺转债 1 0.00 19.87 0.02
167 莱克转债 1 0.00 19.80 0.02
168 东亚转债 1 0.00 19.78 0.02
169 星球转债 1 0.00 19.67 0.02
170 兴瑞转债 1 0.00 19.32 0.01
171 花园转债 1 0.00 19.30 0.01
172 裕兴转债 1 0.00 19.16 0.01
173 绿茵转债 1 0.00 19.03 0.01
174 江山转债 1 0.00 19.01 0.01
175 银微转债 1 0.00 18.94 0.01
176 双箭转债 1 0.00 18.53 0.01
177 正川转债 1 0.00 18.49 0.01
178 微芯转债 1 0.00 18.39 0.01
179 永东转2 1 0.00 18.35 0.01
180 龙星转债 1 0.00 18.29 0.01
181 东宝转债 1 0.00 18.24 0.01
182 奥飞转债 1 0.00 18.19 0.01
183 盛航转债 1 0.00 18.13 0.01
184 汇通转债 1 0.00 18.11 0.01
185 科思转债 2 0.00 17.72 0.43
186 华设转债 1 0.00 17.63 0.01
187 威唐转债 1 0.00 17.26 0.01
188 阿拉转债 1 0.00 16.60 0.01
189 阳谷转债 1 0.00 16.03 0.01
190 姚记转债 1 0.00 15.58 0.01
191 旺能转债 2 0.00 13.06 0.32
192 广核转债 2 0.00 11.32 0.21
193 宙邦转债 2 0.00 11.08 0.20
194 牧原转债 2 0.00 10.66 0.20
195 天能转债 2 0.00 7.56 0.18
196 弘亚转债 2 0.00 7.22 0.18
197 万孚转债 2 0.00 7.00 0.17
198 华兴转债 2 0.00 6.76 0.12
199 大中转债 2 0.00 6.16 0.11
200 鼎龙转债 2 0.00 5.88 0.11
201 科利转债 2 0.00 5.84 0.11
202 亚科转债 2 0.00 5.62 0.10
203 岱美转债 2 0.00 5.48 0.10
204 平煤转债 2 0.00 5.44 0.10
205 柳工转2 2 0.00 5.44 0.10
206 应流转债 2 0.00 5.42 0.10
207 奕瑞转债 2 0.00 5.42 0.10
208 道通转债 2 0.00 5.36 0.10
209 银轮转债 2 0.00 5.14 0.09
210 鹤21转债 1 0.00 4.45 0.00
211 佳力转债 2 0.00 2.58 0.06

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