国信证券(T000025712)债券投资_国信证券_爱基金网

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国信证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：7只168/203
份额数量：185.26亿份117/203
份额相对上期变化：-0.33%
基金经理：4人145/203
资产净值：188.28亿元115/203
资产相对上期变化：-0.32%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24中信银行CD268	1	400.00	39459.31	2.55
2	24上海银行CD077	1	300.00	29953.13	1.93
3	24中信银行CD187	1	300.00	29569.47	1.91
4	21广发17	1	270.00	27848.28	1.80
5	21国开18	2	240.00	24615.40	8.13
6	19平安银行永续债01	2	220.00	22791.26	7.53
7	22渤海01	2	200.00	20749.92	6.85
8	20邮储银行永续债	2	200.00	20536.32	6.78
9	24成都农商银行CD010	1	200.00	19969.26	1.29
10	24中信银行CD043	1	200.00	19962.34	1.29
11	24农业银行CD045	1	200.00	19903.31	1.28
12	24东莞银行CD041	1	200.00	19901.15	1.28
13	24中信银行CD169	1	200.00	19840.83	1.28
14	24汉口银行CD101	2	200.00	19826.32	6.55
15	24成都农商银行CD062	1	200.00	19719.10	1.27
16	20国开08	2	40.00	4066.78	18.91
17	21重庆农商永续债	2	30.00	3097.64	14.40
18	23附息国债23	2	20.00	2309.30	10.74
19	23新津新城MTN002	2	20.00	2140.84	9.95
20	23东坡01	2	20.00	2126.88	9.89
21	希望转2	2	0.00	506.00	2.35
22	拓普转债	2	0.00	488.12	2.27
23	华友转债	2	0.00	458.18	2.13
24	金田转债	2	0.00	439.08	2.04
25	恒逸转债	2	0.00	356.48	1.66
26	隆22转债	2	0.00	203.66	0.95
27	禾丰转债	2	0.00	199.26	0.93
28	杭银转债	2	0.00	170.24	0.79
29	闻泰转债	2	0.00	151.54	0.70
30	锂科转债	2	0.00	140.02	0.65
31	盛泰转债	2	0.00	130.44	0.61
32	成银转债	2	0.00	128.92	0.60
33	强联转债	2	0.00	96.00	0.45
34	晶澳转债	2	0.00	89.10	0.41
35	天23转债	2	0.00	85.62	0.40