- 旗下基金：7只168/203
- 份额数量：185.26亿份117/203
- 份额相对上期变化：-0.33%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：188.28亿元115/203
- 资产相对上期变化：-0.32%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
|
债券
|
1225340.44 |
52.01 |
-20.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
762473.38 |
32.37 |
-0.74 |
|
其他资产
|
5629.52 |
0.24 |
98.30 |
|
资产总值
|
2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
-20.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
32.37 |
-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
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2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
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2355753.19 |
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
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-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
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-20.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
32.37 |
-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
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资产总值
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
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债券
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-20.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
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2355753.19 |
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
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资产总值
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2355753.19 |
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
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2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
32.37 |
-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
|
资产总值
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2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
-20.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
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2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
-20.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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762473.38 |
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-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
0.24 |
98.30 |
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资产总值
|
2355753.19 |
100.00 |
-3.35 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
0.19 |
-54.61 |
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债券
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1225340.44 |
52.01 |
-20.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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762473.38 |
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-0.74 |
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其他资产
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5629.52 |
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资产总值
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2355753.19 |
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-3.35 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4479.93 |
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债券
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金融衍生品
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0 |
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其他资产
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5629.52 |
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资产总值
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2355753.19 |
100.00 |
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