- 旗下基金：7只167/202
- 份额数量：172.64亿份119/202
- 份额相对上期变化：17.63%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：175.28亿元119/202
- 资产相对上期变化：18.07%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
|
债券
|
1456999.91 |
63.53 |
43.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
670199.00 |
29.22 |
-0.10 |
|
其他资产
|
1124.06 |
0.05 |
-71.25 |
|
资产总值
|
2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
63.53 |
43.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
29.22 |
-0.10 |
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其他资产
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1124.06 |
0.05 |
-71.25 |
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资产总值
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2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
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债券
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63.53 |
43.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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1124.06 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
29.22 |
-0.10 |
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其他资产
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1124.06 |
0.05 |
-71.25 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
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债券
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63.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
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债券
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63.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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1124.06 |
0.05 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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-0.10 |
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其他资产
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1124.06 |
0.05 |
-71.25 |
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资产总值
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2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
63.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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1124.06 |
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资产总值
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100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
63.53 |
43.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
29.22 |
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其他资产
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1124.06 |
0.05 |
-71.25 |
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资产总值
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2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
63.53 |
43.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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1124.06 |
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资产总值
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2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8717.86 |
0.38 |
-6.84 |
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债券
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1456999.91 |
63.53 |
43.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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670199.00 |
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其他资产
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1124.06 |
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资产总值
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2293327.73 |
100.00 |
28.28 |
