- 旗下基金：7只168/203
- 份额数量：185.26亿份117/203
- 份额相对上期变化：-0.33%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：188.28亿元115/203
- 资产相对上期变化：-0.32%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
33070.3 |
54082.72 |
26801.77 |
26368.14 |
5738.66 |
-199.26 |
| 股票投资收益（万元） |
-424.82 |
-295.15 |
-106.49 |
-524.7 |
-381.25 |
2.63 |
| 债券投资收益（万元） |
22251.85 |
26106.05 |
11813.02 |
12136.3 |
2680.53 |
2.64 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
9929.79 |
22739.31 |
12521.82 |
14243.44 |
3609.41 |
3.64 |
| 股利收益（万元） |
140.81 |
197.63 |
49.82 |
118.05 |
27.47 |
0.67 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
38.23 |
22.97 |
4.71 |
1.97 |
1.72 |
2.42 |
| 费用（万元） |
11667.6 |
22285.27 |
11485.88 |
13781.76 |
3131.17 |
46.59 |
| 利润总额（万元） |
15630.54 |
26070.78 |
12973.67 |
12586.38 |
2607.49 |
-245.86 |
