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泰康资产管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:104只53/186
  • 份额数量:907.3亿份49/186
  • 份额相对上期变化:7.38%
  • 基金经理:16人64/186
  • 资产净值:1018.73亿元50/186
  • 资产相对上期变化:0.64%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600030 中信证券 泰康新回报灵活配置混合A 682.92 32.68 0.00 5.31
泰康新回报灵活配置混合C 682.92 32.68 0.00 5.31
泰康安泰回报混合 443.04 21.20 0.00 1.00
泰康丰盈债券 1450.70 69.41 0.01 1.02
泰康金泰3月定开混合 171.67 8.21 0.00 0.45
泰康申润一年持有期混合A 123.42 5.91 0.00 1.02
泰康申润一年持有期混合C 123.42 5.91 0.00 1.02
泰康浩泽混合A 993.62 47.54 0.01 1.02
泰康浩泽混合C 993.62 47.54 0.01 1.02
2 600383 金地集团 泰康新回报灵活配置混合A 637.03 44.61 0.02 4.95
泰康新回报灵活配置混合C 637.03 44.61 0.02 4.95
泰康安泰回报混合 455.67 31.91 0.01 1.03
泰康丰盈债券 1153.40 80.77 0.04 0.81
泰康申润一年持有期混合A 110.96 7.77 0.00 0.92
泰康申润一年持有期混合C 110.96 7.77 0.00 0.92
泰康浩泽混合A 964.76 67.56 0.03 0.99
泰康浩泽混合C 964.76 67.56 0.03 0.99
3 600233 圆通速递 泰康新回报灵活配置混合A 511.46 29.65 0.30 3.97
泰康新回报灵活配置混合C 511.46 29.65 0.30 3.97
泰康安泰回报混合 356.21 20.65 0.21 0.81
泰康丰盈债券 1035.35 60.02 0.61 0.73
泰康金泰3月定开混合 138.34 8.02 0.08 0.36
泰康申润一年持有期混合A 93.32 5.41 0.05 0.77
泰康申润一年持有期混合C 93.32 5.41 0.05 0.77
泰康浩泽混合A 789.53 45.77 0.46 0.81
泰康浩泽混合C 789.53 45.77 0.46 0.81
4 000915 华特达因 泰康新回报灵活配置混合A 503.61 14.43 0.06 3.91
泰康新回报灵活配置混合C 503.61 14.43 0.06 3.91
泰康安泰回报混合 496.98 14.24 0.06 1.13
泰康丰盈债券 1207.19 34.59 0.15 0.85
泰康金泰3月定开混合 385.30 11.04 0.05 1.00
泰康申润一年持有期混合A 102.95 2.95 0.01 0.85
泰康申润一年持有期混合C 102.95 2.95 0.01 0.85
泰康浩泽混合A 811.42 23.25 0.10 0.83
泰康浩泽混合C 811.42 23.25 0.10 0.83
泰康研究精选股票发起A 234.18 6.71 0.03 2.29
泰康研究精选股票发起C 234.18 6.71 0.03 2.29
5 600988 赤峰黄金 泰康新回报灵活配置混合A 484.25 26.71 0.49 3.76
泰康新回报灵活配置混合C 484.25 26.71 0.49 3.76
6 002179 中航光电 泰康新回报灵活配置混合A 479.35 6.17 0.01 3.72
泰康新回报灵活配置混合C 479.35 6.17 0.01 3.72
泰康安泰回报混合 431.65 5.56 0.01 0.98
泰康丰盈债券 1106.45 14.24 0.01 0.78
泰康金泰3月定开混合 231.02 2.97 0.00 0.60
泰康申润一年持有期混合A 106.44 1.37 0.00 0.88
泰康申润一年持有期混合C 106.44 1.37 0.00 0.88
泰康浩泽混合A 936.16 12.05 0.01 0.96
泰康浩泽混合C 936.16 12.05 0.01 0.96
7 002353 杰瑞股份 泰康新回报灵活配置混合A 426.56 10.12 0.02 3.31
泰康新回报灵活配置混合C 426.56 10.12 0.02 3.31
8 601899 紫金矿业 泰康新回报灵活配置混合A 411.98 36.33 0.00 3.20
泰康新回报灵活配置混合C 411.98 36.33 0.00 3.20
9 601688 华泰证券 泰康新回报灵活配置混合A 380.63 25.58 -- 2.96
泰康新回报灵活配置混合C 380.63 25.58 -- 2.96
泰康安泰回报混合 315.00 21.17 -- 0.71
泰康申润一年持有期混合A 55.95 3.76 -- 0.46
泰康申润一年持有期混合C 55.95 3.76 -- 0.46
泰康浩泽混合A 308.91 20.76 -- 0.32
泰康浩泽混合C 308.91 20.76 -- 0.32
10 601211 国泰君安 泰康新回报灵活配置混合A 379.24 24.14 -- 2.95
泰康新回报灵活配置混合C 379.24 24.14 -- 2.95
11 600519 贵州茅台 泰康新机遇混合 16113.91 9.37 0.01 9.83
泰康宏泰回报混合 9428.89 5.49 0.01 3.75
泰康恒泰回报混合A 893.88 0.52 0.00 1.33
泰康恒泰回报混合C 893.88 0.52 0.00 1.33
泰康策略优选混合 12204.90 7.10 0.01 6.14
泰康兴泰回报沪港深混合 8801.28 5.12 0.01 3.48
泰康景泰回报混合A 2922.30 1.70 0.00 2.51
泰康景泰回报混合C 2922.30 1.70 0.00 2.51
泰康均衡优选混合A 4692.01 2.73 0.00 6.47
泰康均衡优选混合C 4692.01 2.73 0.00 6.47
泰康颐年混合A 4927.86 2.87 0.00 2.25
泰康颐年混合C 4927.86 2.87 0.00 2.25
泰康颐享混合A 945.45 0.55 0.00 1.07
泰康颐享混合C 945.45 0.55 0.00 1.07
泰康弘实3月定开混合 26824.65 15.60 0.02 8.81
泰康裕泰债券A 343.80 0.20 0.00 0.80
泰康裕泰债券C 343.80 0.20 0.00 0.80
泰康产业升级混合A 1959.66 1.14 0.00 3.42
泰康产业升级混合C 1959.66 1.14 0.00 3.42
泰康蓝筹优势股票 3787.13 2.20 0.00 10.18
泰康招泰尊享一年持有期混合A 378.52 0.22 0.00 0.93
泰康招泰尊享一年持有期混合C 378.52 0.22 0.00 0.93
泰康科技创新一年定开混合 1426.77 0.83 0.00 5.47
泰康优势企业混合A 15899.55 9.25 0.01 9.86
泰康优势企业混合C 15899.55 9.25 0.01 9.86
泰康品质生活混合A 8595.00 5.00 0.01 6.53
泰康品质生活混合C 8595.00 5.00 0.01 6.53
泰康合润混合A 1220.49 0.71 0.00 1.34
泰康合润混合C 1220.49 0.71 0.00 1.34
泰康鼎泰一年持有期混合A 2664.45 1.55 0.00 3.12
泰康鼎泰一年持有期混合C 2664.45 1.55 0.00 3.12
泰康优势精选三年持有期混合 3231.72 1.88 0.00 6.52
泰康沪深300ETF 21850.04 12.71 0.01 5.50
12 600036 招商银行 泰康新机遇混合 14804.24 316.33 0.02 9.03
泰康沪港深价值优选混合 650.35 13.03 -- 3.62
泰康香港银行指数A 2435.98 48.80 -- 12.23
泰康香港银行指数C 2435.98 48.80 -- 12.23
泰康蓝筹优势股票 3797.11 81.13 0.01 10.21
泰康鼎泰一年持有期混合A 742.25 15.86 0.00 0.87
泰康鼎泰一年持有期混合C 742.25 15.86 0.00 0.87
泰康沪深300ETF 11737.50 250.80 0.02 2.95
13 00700 腾讯控股 泰康新机遇混合 12057.26 39.73 -- 7.35
泰康沪港深精选混合 3279.92 10.81 -- 4.16
泰康策略优选混合 9104.40 30.00 -- 4.58
泰康沪港深价值优选混合 743.53 2.45 -- 4.13
泰康兴泰回报沪港深混合 5948.21 19.60 -- 2.35
泰康颐年混合A 5010.45 16.51 -- 2.28
泰康颐年混合C 5010.45 16.51 -- 2.28
泰康弘实3月定开混合 14803.24 48.78 -- 4.86
泰康蓝筹优势股票 3292.03 10.85 -- 8.85
泰康招泰尊享一年持有期混合A 200.30 0.66 -- 0.49
泰康招泰尊享一年持有期混合C 200.30 0.66 -- 0.49
泰康优势企业混合A 11776.72 38.81 -- 7.30
泰康优势企业混合C 11776.72 38.81 -- 7.30
泰康品质生活混合A 4855.68 16.00 -- 3.69
泰康品质生活混合C 4855.68 16.00 -- 3.69
泰康鼎泰一年持有期混合A 518.95 1.71 -- 0.61
泰康鼎泰一年持有期混合C 518.95 1.71 -- 0.61
14 000333 美的集团 泰康新机遇混合 11305.41 198.34 0.03 6.90
泰康宏泰回报混合 4529.98 79.47 0.01 1.80
泰康兴泰回报沪港深混合 2155.17 37.81 0.01 0.85
泰康均衡优选混合A 2754.81 48.33 0.01 3.80
泰康均衡优选混合C 2754.81 48.33 0.01 3.80
泰康颐年混合A 1656.99 29.07 0.00 0.76
泰康颐年混合C 1656.99 29.07 0.00 0.76
泰康弘实3月定开混合 16383.87 287.44 0.04 5.38
泰康产业升级混合A 2384.31 41.83 0.01 4.16
泰康产业升级混合C 2384.31 41.83 0.01 4.16
泰康蓝筹优势股票 2181.96 38.28 0.01 5.87
泰康创新成长混合A 4801.68 84.24 0.01 4.67
泰康创新成长混合C 4801.68 84.24 0.01 4.67
泰康优势企业混合A 11175.88 196.07 0.03 6.93
泰康优势企业混合C 11175.88 196.07 0.03 6.93
泰康合润混合A 795.15 13.95 0.00 0.87
泰康合润混合C 795.15 13.95 0.00 0.87
泰康优势精选三年持有期混合 2247.51 39.43 0.01 4.53
泰康沪深300ETF 5644.36 99.02 0.02 1.42
15 000858 五粮液 泰康新机遇混合 11246.87 72.53 0.02 6.86
泰康宏泰回报混合 4835.38 31.18 0.01 1.92
泰康兴泰回报沪港深混合 3113.93 20.08 0.01 1.23
泰康均衡优选混合A 3338.40 21.53 0.01 4.60
泰康均衡优选混合C 3338.40 21.53 0.01 4.60
泰康颐年混合A 1986.32 12.81 0.00 0.91
泰康颐年混合C 1986.32 12.81 0.00 0.91
泰康弘实3月定开混合 15701.25 101.26 0.03 5.16
泰康裕泰债券A 198.48 1.28 0.00 0.46
泰康裕泰债券C 198.48 1.28 0.00 0.46
泰康产业升级混合A 1914.99 12.35 0.00 3.34
泰康产业升级混合C 1914.99 12.35 0.00 3.34
泰康蓝筹优势股票 3116.24 20.10 0.01 8.38
泰康优势精选三年持有期混合 2839.15 18.31 0.00 5.73
泰康沪深300ETF 6097.70 39.32 0.01 1.53
16 002410 广联达 泰康新机遇混合 9672.08 194.84 0.22 5.90
泰康宏泰回报混合 1852.73 37.32 0.04 0.74
泰康弘实3月定开混合 15109.61 304.38 0.34 4.96
17 300124 汇川技术 泰康新机遇混合 7912.05 138.81 0.10 4.83
泰康均衡优选混合A 2327.87 40.84 0.03 3.21
泰康均衡优选混合C 2327.87 40.84 0.03 3.21
泰康产业升级混合A 2190.28 38.43 0.03 3.82
泰康产业升级混合C 2190.28 38.43 0.03 3.82
泰康创新成长混合A 4492.04 78.81 0.06 4.37
泰康创新成长混合C 4492.04 78.81 0.06 4.37
泰康优势企业混合A 8596.60 150.82 0.11 5.33
泰康优势企业混合C 8596.60 150.82 0.11 5.33
泰康优势精选三年持有期混合 2007.54 35.22 0.03 4.05
泰康中证智能电动汽车ETF 378.52 6.64 0.00 3.41
18 600570 恒生电子 泰康新机遇混合 5399.64 121.45 0.27 3.29
泰康弘实3月定开混合 7275.49 163.64 0.37 2.39
泰康蓝筹优势股票 3262.66 73.38 0.16 8.77
泰康优势企业混合A 10438.94 234.79 0.53 6.47
泰康优势企业混合C 10438.94 234.79 0.53 6.47
19 002304 洋河股份 泰康新机遇混合 5286.31 38.98 0.03 3.22
20 300680 隆盛科技 泰康新机遇混合 4323.84 197.53 1.41 2.64
泰康恒泰回报混合A 1342.76 61.34 0.44 1.99
泰康恒泰回报混合C 1342.76 61.34 0.44 1.99
泰康颐享混合A 1974.52 90.20 0.64 2.24
泰康颐享混合C 1974.52 90.20 0.64 2.24
泰康裕泰债券A 578.11 26.41 0.19 1.35
泰康裕泰债券C 578.11 26.41 0.19 1.35
泰康科技创新一年定开混合 2500.58 114.23 0.82 9.59
21 300059 东方财富 泰康稳健增利债券A 685.15 27.04 0.00 0.11
泰康稳健增利债券C 685.15 27.04 0.00 0.11
泰康金泰3月定开混合 115.21 4.55 0.00 0.30
泰康颐年混合A 604.65 23.86 0.00 0.28
泰康颐年混合C 604.65 23.86 0.00 0.28
泰康裕泰债券A 306.68 12.10 0.00 0.72
泰康裕泰债券C 306.68 12.10 0.00 0.72
泰康合润混合A 762.72 30.10 0.00 0.84
泰康合润混合C 762.72 30.10 0.00 0.84
22 002120 韵达股份 泰康安泰回报混合 271.13 15.44 0.01 0.61
泰康丰盈债券 698.54 39.78 0.01 0.49
泰康金泰3月定开混合 121.87 6.94 0.00 0.32
泰康申润一年持有期混合A 71.12 4.05 0.00 0.59
泰康申润一年持有期混合C 71.12 4.05 0.00 0.59
泰康浩泽混合A 569.65 32.44 0.01 0.58
泰康浩泽混合C 569.65 32.44 0.01 0.58
23 000932 华菱钢铁 泰康安泰回报混合 270.24 49.13 0.01 0.61
泰康裕泰债券A 472.35 85.88 0.02 1.10
泰康裕泰债券C 472.35 85.88 0.02 1.10
24 002311 海大集团 泰康安泰回报混合 264.96 4.83 0.00 0.60
泰康宏泰回报混合 1488.98 27.12 0.02 0.59
25 600600 青岛啤酒 泰康安泰回报混合 207.01 2.62 0.01 0.47
泰康丰盈债券 530.95 6.72 0.02 0.37
泰康金泰3月定开混合 61.63 0.78 0.00 0.16
泰康申润一年持有期混合A 52.15 0.66 0.00 0.43
泰康申润一年持有期混合C 52.15 0.66 0.00 0.43
泰康浩泽混合A 460.63 5.83 0.02 0.47
泰康浩泽混合C 460.63 5.83 0.02 0.47
26 02319 蒙牛乳业 泰康沪港深精选混合 2600.89 76.00 -- 3.30
泰康沪港深价值优选混合 609.12 17.80 -- 3.39
泰康中证港股通大消费A 273.80 8.00 -- 3.21
泰康中证港股通大消费C 273.80 8.00 -- 3.21
27 02380 中国电力 泰康沪港深精选混合 2129.40 630.00 -- 2.70
泰康沪港深价值优选混合 496.86 147.00 -- 2.76
28 603799 华友钴业 泰康沪港深精选混合 2102.70 21.50 0.08 2.67
泰康沪港深价值优选混合 489.00 5.00 0.02 2.72
29 02333 长城汽车 泰康沪港深精选混合 2038.00 200.00 -- 2.58
泰康沪港深价值优选混合 458.55 45.00 -- 2.55
泰康中证智能电动汽车ETF 425.25 15.52 -- 3.83
30 01999 敏华控股 泰康沪港深精选混合 1986.45 285.00 -- 2.52
泰康沪港深价值优选混合 446.08 64.00 -- 2.48
31 06098 碧桂园服务 泰康沪港深精选混合 1902.05 69.80 -- 2.41
泰康沪港深价值优选混合 436.00 16.00 -- 2.42
32 02269 药明生物 泰康沪港深精选混合 1677.77 31.80 -- 2.13
泰康中证港股通大消费A 572.40 10.85 -- 6.70
泰康中证港股通大消费C 572.40 10.85 -- 6.70
33 06865 福莱特玻璃 泰康沪港深精选混合 1646.19 67.00 -- 2.09
泰康沪港深价值优选混合 368.55 15.00 -- 2.05
34 00902 华能国际电力股份 泰康沪港深精选混合 1632.00 600.00 -- 2.07
泰康沪港深价值优选混合 408.00 150.00 -- 2.27
35 600809 山西汾酒 泰康宏泰回报混合 3583.38 14.06 0.03 1.43
泰康兴泰回报沪港深混合 2643.31 10.37 0.02 1.05
泰康颐年混合A 1359.64 5.33 0.01 0.62
泰康颐年混合C 1359.64 5.33 0.01 0.62
泰康弘实3月定开混合 11514.50 45.17 0.10 3.78
泰康蓝筹优势股票 3597.63 14.11 0.03 9.67
泰康优势企业混合A 12375.04 48.55 0.11 7.67
泰康优势企业混合C 12375.04 48.55 0.11 7.67
泰康鼎泰一年持有期混合A 2044.30 8.02 0.02 2.39
泰康鼎泰一年持有期混合C 2044.30 8.02 0.02 2.39
36 300760 迈瑞医疗 泰康宏泰回报混合 2382.63 7.75 0.06 0.95
泰康兴泰回报沪港深混合 1668.43 5.43 0.04 0.66
泰康均衡优选混合A 3527.23 11.48 0.09 4.86
泰康均衡优选混合C 3527.23 11.48 0.09 4.86
泰康颐年混合A 1096.88 3.57 0.03 0.50
泰康颐年混合C 1096.88 3.57 0.03 0.50
泰康弘实3月定开混合 6488.84 21.12 0.17 2.13
泰康产业升级混合A 3276.97 10.67 0.09 5.72
泰康产业升级混合C 3276.97 10.67 0.09 5.72
泰康创新成长混合A 6708.44 21.83 0.18 6.53
泰康创新成长混合C 6708.44 21.83 0.18 6.53
泰康鼎泰一年持有期混合A 614.50 2.00 0.02 0.72
泰康鼎泰一年持有期混合C 614.50 2.00 0.02 0.72
泰康优势精选三年持有期混合 2808.26 9.14 0.08 5.66
泰康国证公共卫生与健康ETF 1649.93 5.37 0.04 8.23
37 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合 2279.46 373.07 0.05 0.91
泰康均衡优选混合A 2178.03 356.47 0.05 3.00
泰康均衡优选混合C 2178.03 356.47 0.05 3.00
泰康鼎泰一年持有期混合A 398.13 65.16 0.01 0.47
泰康鼎泰一年持有期混合C 398.13 65.16 0.01 0.47
38 600031 三一重工 泰康宏泰回报混合 1214.22 69.30 0.05 0.48
泰康兴泰回报沪港深混合 1192.67 68.07 0.05 0.47
泰康颐年混合A 1021.78 58.32 0.04 0.47
泰康颐年混合C 1021.78 58.32 0.04 0.47
泰康合润混合A 906.66 51.75 0.03 0.99
泰康合润混合C 906.66 51.75 0.03 0.99
泰康鼎泰一年持有期混合A 453.59 25.89 0.02 0.53
泰康鼎泰一年持有期混合C 453.59 25.89 0.02 0.53
39 600900 长江电力 泰康宏泰回报混合 1125.96 51.18 0.01 0.45
泰康招泰尊享一年持有期混合A 404.36 18.38 0.00 0.99
泰康招泰尊享一年持有期混合C 404.36 18.38 0.00 0.99
泰康沪深300ETF 5069.37 230.43 0.02 1.28
泰康中证内地低碳经济主题ETF 1824.15 82.92 0.01 9.56
40 002594 比亚迪 泰康恒泰回报混合A 1838.40 8.00 0.01 2.73
泰康恒泰回报混合C 1838.40 8.00 0.01 2.73
泰康颐享混合A 1870.57 8.14 0.01 2.12
泰康颐享混合C 1870.57 8.14 0.01 2.12
泰康裕泰债券A 627.35 2.73 0.00 1.47
泰康裕泰债券C 627.35 2.73 0.00 1.47
泰康科技创新一年定开混合 1461.53 6.36 0.01 5.61
泰康研究精选股票发起A 199.93 0.87 0.00 1.96
泰康研究精选股票发起C 199.93 0.87 0.00 1.96
泰康中证智能电动汽车ETF 1052.48 4.58 0.00 9.49
41 603105 芯能科技 泰康恒泰回报混合A 1438.61 111.78 -- 2.13
泰康恒泰回报混合C 1438.61 111.78 -- 2.13
泰康颐享混合A 1747.62 135.79 -- 1.98
泰康颐享混合C 1747.62 135.79 -- 1.98
泰康裕泰债券A 248.91 19.34 -- 0.58
泰康裕泰债券C 248.91 19.34 -- 0.58
泰康科技创新一年定开混合 1269.63 98.65 -- 4.87
42 002332 仙琚制药 泰康恒泰回报混合A 1270.26 122.14 0.13 1.88
泰康恒泰回报混合C 1270.26 122.14 0.13 1.88
泰康颐享混合A 1353.25 130.12 0.14 1.53
泰康颐享混合C 1353.25 130.12 0.14 1.53
泰康申润一年持有期混合A 27.14 2.61 0.00 0.22
泰康申润一年持有期混合C 27.14 2.61 0.00 0.22
泰康浩泽混合A 231.50 22.26 0.02 0.24
泰康浩泽混合C 231.50 22.26 0.02 0.24
43 002409 雅克科技 泰康恒泰回报混合A 1269.21 24.77 0.10 1.88
泰康恒泰回报混合C 1269.21 24.77 0.10 1.88
泰康颐享混合A 1500.31 29.28 0.12 1.70
泰康颐享混合C 1500.31 29.28 0.12 1.70
泰康裕泰债券A 373.03 7.28 0.03 0.87
泰康裕泰债券C 373.03 7.28 0.03 0.87
泰康科技创新一年定开混合 1869.86 36.49 0.15 7.17
44 601117 中国化学 泰康恒泰回报混合A 957.83 99.36 0.08 1.42
泰康恒泰回报混合C 957.83 99.36 0.08 1.42
泰康颐享混合A 988.20 102.51 0.08 1.12
泰康颐享混合C 988.20 102.51 0.08 1.12
泰康裕泰债券A 194.34 20.16 0.02 0.45
泰康裕泰债券C 194.34 20.16 0.02 0.45
泰康科技创新一年定开混合 1359.24 141.00 0.11 5.21
45 601012 隆基股份 泰康恒泰回报混合A 856.17 11.86 0.01 1.27
泰康恒泰回报混合C 856.17 11.86 0.01 1.27
泰康颐享混合A 874.22 12.11 0.01 0.99
泰康颐享混合C 874.22 12.11 0.01 0.99
泰康招泰尊享一年持有期混合A 336.41 4.66 0.00 0.83
泰康招泰尊享一年持有期混合C 336.41 4.66 0.00 0.83
泰康沪深300ETF 6333.28 87.73 0.05 1.59
泰康中证内地低碳经济主题ETF 2278.89 31.57 0.02 11.94
46 603179 新泉股份 泰康恒泰回报混合A 781.13 22.40 0.24 1.16
泰康恒泰回报混合C 781.13 22.40 0.24 1.16
泰康颐享混合A 810.73 23.25 0.24 0.92
泰康颐享混合C 810.73 23.25 0.24 0.92
泰康科技创新一年定开混合 880.47 25.25 0.27 3.38
47 600483 福能股份 泰康恒泰回报混合A 559.93 50.49 0.32 0.83
泰康恒泰回报混合C 559.93 50.49 0.32 0.83
泰康颐享混合A 1154.47 104.10 0.65 1.31
泰康颐享混合C 1154.47 104.10 0.65 1.31
泰康裕泰债券A 246.09 22.19 0.14 0.58
泰康裕泰债券C 246.09 22.19 0.14 0.58
泰康合润混合A 644.11 58.08 0.36 0.71
泰康合润混合C 644.11 58.08 0.36 0.71
48 300696 爱乐达 泰康丰盈债券 209.89 4.23 0.03 0.15
泰康申润一年持有期混合A 24.81 0.50 0.00 0.21
泰康申润一年持有期混合C 24.81 0.50 0.00 0.21
泰康浩泽混合A 195.01 3.93 0.03 0.20
泰康浩泽混合C 195.01 3.93 0.03 0.20
49 603345 安井食品 泰康丰盈债券 205.26 1.86 -- 0.14
50 600754 锦江酒店 泰康丰盈债券 171.60 3.45 0.01 0.12
51 603589 口子窖 泰康策略优选混合 10808.00 200.00 3.33 5.44
泰康景泰回报混合A 2431.80 45.00 0.75 2.09
泰康景泰回报混合C 2431.80 45.00 0.75 2.09
泰康品质生活混合A 7565.80 140.00 2.33 5.75
泰康品质生活混合C 7565.80 140.00 2.33 5.75
52 600941 中国移动 泰康策略优选混合 7354.60 110.00 -- 3.70
泰康景泰回报混合A 2674.40 40.00 -- 2.30
泰康景泰回报混合C 2674.40 40.00 -- 2.30
泰康均衡优选混合A 2589.98 38.74 -- 3.57
泰康均衡优选混合C 2589.98 38.74 -- 3.57
泰康创新成长混合A 3605.76 53.93 -- 3.51
泰康创新成长混合C 3605.76 53.93 -- 3.51
泰康品质生活混合A 4011.60 60.00 -- 3.05
泰康品质生活混合C 4011.60 60.00 -- 3.05
53 600079 人福医药 泰康策略优选混合 6900.00 400.00 1.23 3.47
泰康景泰回报混合A 1380.00 80.00 0.25 1.19
泰康景泰回报混合C 1380.00 80.00 0.25 1.19
泰康品质生活混合A 3450.00 200.00 0.61 2.62
泰康品质生活混合C 3450.00 200.00 0.61 2.62
54 603678 火炬电子 泰康策略优选混合 6226.80 120.00 0.59 3.13
泰康景泰回报混合A 1556.70 30.00 0.15 1.34
泰康景泰回报混合C 1556.70 30.00 0.15 1.34
泰康品质生活混合A 3948.31 76.09 0.38 3.00
泰康品质生活混合C 3948.31 76.09 0.38 3.00
55 601668 中国建筑 泰康策略优选混合 5984.03 1100.01 0.08 3.01
泰康景泰回报混合A 1360.00 250.00 0.02 1.17
泰康景泰回报混合C 1360.00 250.00 0.02 1.17
泰康品质生活混合A 3808.02 700.00 0.05 2.89
泰康品质生活混合C 3808.02 700.00 0.05 2.89
56 601006 大秦铁路 泰康策略优选混合 5496.00 800.00 0.23 2.77
泰康景泰回报混合A 1717.50 250.00 0.07 1.48
泰康景泰回报混合C 1717.50 250.00 0.07 1.48
57 300451 创业慧康 泰康策略优选混合 5313.00 700.00 0.53 2.67
泰康品质生活混合A 3339.62 440.00 0.34 2.54
泰康品质生活混合C 3339.62 440.00 0.34 2.54
58 603489 八方股份 泰康策略优选混合 5060.79 29.00 -- 2.55
59 601222 林洋能源 泰康金泰3月定开混合 94.89 11.00 -- 0.25
60 601233 桐昆股份 泰康金泰3月定开混合 63.51 3.63 -- 0.17
泰康招泰尊享一年持有期混合A 203.27 11.63 -- 0.50
泰康招泰尊享一年持有期混合C 203.27 11.63 -- 0.50
61 002241 歌尔股份 泰康金泰3月定开混合 50.43 1.47 0.00 0.13
泰康产业升级混合A 2475.37 71.96 0.02 4.32
泰康产业升级混合C 2475.37 71.96 0.02 4.32
泰康创新成长混合A 4921.95 143.08 0.05 4.79
泰康创新成长混合C 4921.95 143.08 0.05 4.79
泰康优势精选三年持有期混合 1838.34 53.44 0.02 3.71
62 03690 美团-W 泰康兴泰回报沪港深混合 3388.20 26.85 -- 1.34
泰康中证港股通大消费A 903.54 7.16 -- 10.58
泰康中证港股通大消费C 903.54 7.16 -- 10.58
泰康鼎泰一年持有期混合A 570.39 4.52 -- 0.67
泰康鼎泰一年持有期混合C 570.39 4.52 -- 0.67
63 01088 中国神华 泰康兴泰回报沪港深混合 1775.39 87.20 -- 0.70
64 600521 华海药业 泰康兴泰回报沪港深混合 1246.48 59.33 0.04 0.49
泰康蓝筹优势股票 3262.59 155.29 0.11 8.77
泰康优势企业混合A 9868.10 469.69 0.34 6.12
泰康优势企业混合C 9868.10 469.69 0.34 6.12
65 002049 紫光国微 泰康泉林量化价值精选混合A 274.08 1.34 0.00 4.29
泰康泉林量化价值精选混合C 274.08 1.34 0.00 4.29
泰康产业升级混合A 2859.47 13.98 0.02 4.99
泰康产业升级混合C 2859.47 13.98 0.02 4.99
泰康创新成长混合A 4483.52 21.92 0.04 4.36
泰康创新成长混合C 4483.52 21.92 0.04 4.36
66 300316 晶盛机电 泰康泉林量化价值精选混合A 211.20 3.52 0.00 3.31
泰康泉林量化价值精选混合C 211.20 3.52 0.00 3.31
67 002371 北方华创 泰康泉林量化价值精选混合A 191.80 0.70 0.00 3.00
泰康泉林量化价值精选混合C 191.80 0.70 0.00 3.00
泰康招泰尊享一年持有期混合A 663.08 2.42 0.01 1.63
泰康招泰尊享一年持有期混合C 663.08 2.42 0.01 1.63
泰康研究精选股票发起A 438.40 1.60 0.00 4.29
泰康研究精选股票发起C 438.40 1.60 0.00 4.29
68 601881 中国银河 泰康泉林量化价值精选混合A 160.99 16.18 0.03 2.52
泰康泉林量化价值精选混合C 160.99 16.18 0.03 2.52
69 002765 蓝黛科技 泰康泉林量化价值精选混合A 154.72 21.05 0.08 2.42
泰康泉林量化价值精选混合C 154.72 21.05 0.08 2.42
70 001979 招商蛇口 泰康泉林量化价值精选混合A 150.08 9.90 0.00 2.35
泰康泉林量化价值精选混合C 150.08 9.90 0.00 2.35
71 300474 景嘉微 泰康泉林量化价值精选混合A 135.10 1.40 0.01 2.12
泰康泉林量化价值精选混合C 135.10 1.40 0.01 2.12
72 600919 江苏银行 泰康泉林量化价值精选混合A 133.95 19.00 0.00 2.10
泰康泉林量化价值精选混合C 133.95 19.00 0.00 2.10
73 002709 天赐材料 泰康泉林量化价值精选混合A 118.44 1.26 0.00 1.86
泰康泉林量化价值精选混合C 118.44 1.26 0.00 1.86
74 600926 杭州银行 泰康泉林量化价值精选混合A 118.22 8.39 0.03 1.85
泰康泉林量化价值精选混合C 118.22 8.39 0.03 1.85
75 603043 广州酒家 泰康景泰回报混合A 1771.48 85.00 -- 1.52
泰康景泰回报混合C 1771.48 85.00 -- 1.52
泰康品质生活混合A 4230.60 203.00 -- 3.21
泰康品质生活混合C 4230.60 203.00 -- 3.21
76 603639 海利尔 泰康景泰回报混合A 1676.12 80.01 -- 1.44
泰康景泰回报混合C 1676.12 80.01 -- 1.44
泰康品质生活混合A 4671.85 223.00 -- 3.55
泰康品质生活混合C 4671.85 223.00 -- 3.55
77 600350 山东高速 泰康景泰回报混合A 1620.00 300.00 0.22 1.39
泰康景泰回报混合C 1620.00 300.00 0.22 1.39
78 000933 神火股份 泰康睿利量化多策略混合A 280.60 20.00 0.01 2.84
泰康睿利量化多策略混合C 280.60 20.00 0.01 2.84
79 603986 兆易创新 泰康睿利量化多策略混合A 232.70 1.65 0.00 2.35
泰康睿利量化多策略混合C 232.70 1.65 0.00 2.35
80 000960 锡业股份 泰康睿利量化多策略混合A 230.97 11.03 0.01 2.33
泰康睿利量化多策略混合C 230.97 11.03 0.01 2.33
81 600256 广汇能源 泰康睿利量化多策略混合A 211.89 25.84 0.02 2.14
泰康睿利量化多策略混合C 211.89 25.84 0.02 2.14
泰康中证500ETF 28.04 3.42 0.00 0.59
82 600160 巨化股份 泰康睿利量化多策略混合A 200.60 15.36 0.01 2.03
泰康睿利量化多策略混合C 200.60 15.36 0.01 2.03
83 002460 赣锋锂业 泰康睿利量化多策略混合A 198.53 1.58 0.00 2.01
泰康睿利量化多策略混合C 198.53 1.58 0.00 2.01
泰康中证智能电动汽车ETF 365.64 2.91 0.00 3.30
84 300373 扬杰科技 泰康睿利量化多策略混合A 193.96 2.62 0.01 1.96
泰康睿利量化多策略混合C 193.96 2.62 0.01 1.96
85 600986 浙文互联 泰康睿利量化多策略混合A 193.20 30.00 0.09 1.95
泰康睿利量化多策略混合C 193.20 30.00 0.09 1.95
86 300035 中科电气 泰康睿利量化多策略混合A 190.56 6.00 0.01 1.93
泰康睿利量化多策略混合C 190.56 6.00 0.01 1.93
87 300568 星源材质 泰康睿利量化多策略混合A 189.66 5.02 0.01 1.92
泰康睿利量化多策略混合C 189.66 5.02 0.01 1.92
88 300450 先导智能 泰康均衡优选混合A 3765.60 64.44 0.04 5.19
泰康均衡优选混合C 3765.60 64.44 0.04 5.19
泰康产业升级混合A 3028.83 51.83 0.04 5.28
泰康产业升级混合C 3028.83 51.83 0.04 5.28
泰康创新成长混合A 5691.13 97.38 0.07 5.54
泰康创新成长混合C 5691.13 97.38 0.07 5.54
泰康优势精选三年持有期混合 2632.72 45.05 0.03 5.31
泰康中证内地低碳经济主题ETF 466.35 7.98 0.01 2.44
89 300750 宁德时代 泰康均衡优选混合A 3114.78 6.08 0.00 4.29
泰康均衡优选混合C 3114.78 6.08 0.00 4.29
泰康产业升级混合A 3130.15 6.11 0.00 5.46
泰康产业升级混合C 3130.15 6.11 0.00 5.46
泰康招泰尊享一年持有期混合A 568.65 1.11 0.00 1.40
泰康招泰尊享一年持有期混合C 568.65 1.11 0.00 1.40
泰康创新成长混合A 6367.89 12.43 0.01 6.20
泰康创新成长混合C 6367.89 12.43 0.01 6.20
泰康鼎泰一年持有期混合A 783.82 1.53 0.00 0.92
泰康鼎泰一年持有期混合C 783.82 1.53 0.00 0.92
泰康优势精选三年持有期混合 2848.39 5.56 0.00 5.74
泰康研究精选股票发起A 860.66 1.68 0.00 8.43
泰康研究精选股票发起C 860.66 1.68 0.00 8.43
泰康中证智能电动汽车ETF 1716.26 3.35 0.00 15.47
泰康沪深300ETF 14516.17 28.34 0.01 3.65
泰康中证内地低碳经济主题ETF 2605.71 5.09 0.00 13.65
90 600309 万华化学 泰康均衡优选混合A 2205.87 27.27 0.02 3.04
泰康均衡优选混合C 2205.87 27.27 0.02 3.04
泰康合润混合A 770.88 9.53 0.01 0.85
泰康合润混合C 770.88 9.53 0.01 0.85
91 600486 扬农化工 泰康颐年混合A 615.77 5.10 0.06 0.28
泰康颐年混合C 615.77 5.10 0.06 0.28
泰康科技创新一年定开混合 1923.39 15.93 0.20 7.38
泰康优势企业混合A 9063.29 75.06 0.95 5.62
泰康优势企业混合C 9063.29 75.06 0.95 5.62
92 600989 宝丰能源 泰康颐年混合A 540.90 36.40 -- 0.25
泰康颐年混合C 540.90 36.40 -- 0.25
泰康优势精选三年持有期混合 1889.45 127.15 -- 3.81
93 002142 宁波银行 泰康弘实3月定开混合 12156.96 325.14 0.05 3.99
泰康优势企业混合A 8923.50 238.66 0.04 5.53
泰康优势企业混合C 8923.50 238.66 0.04 5.53
94 000001 平安银行 泰康弘实3月定开混合 8365.18 543.90 0.03 2.75
95 00669 创科实业 泰康中证港股通大消费A 483.71 4.70 -- 5.66
泰康中证港股通大消费C 483.71 4.70 -- 5.66
96 01211 比亚迪股份 泰康中证港股通大消费A 409.48 2.25 -- 4.79
泰康中证港股通大消费C 409.48 2.25 -- 4.79
97 02331 李宁 泰康中证港股通大消费A 367.32 6.70 -- 4.30
泰康中证港股通大消费C 367.32 6.70 -- 4.30
98 09633 农夫山泉 泰康中证港股通大消费A 304.74 9.00 -- 3.57
泰康中证港股通大消费C 304.74 9.00 -- 3.57
99 02020 安踏体育 泰康中证港股通大消费A 276.12 3.46 -- 3.23
泰康中证港股通大消费C 276.12 3.46 -- 3.23
100 06160 百济神州 泰康中证港股通大消费A 213.30 2.17 -- 2.50
泰康中证港股通大消费C 213.30 2.17 -- 2.50
101 00027 银河娱乐 泰康中证港股通大消费A 213.46 5.60 -- 2.50
泰康中证港股通大消费C 213.46 5.60 -- 2.50
102 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 3094.55 70.40 -- 15.53
泰康香港银行指数C 3094.55 70.40 -- 15.53
103 00939 建设银行 泰康香港银行指数A 2830.28 592.50 -- 14.21
泰康香港银行指数C 2830.28 592.50 -- 14.21
104 01398 工商银行 泰康香港银行指数A 2800.11 717.80 -- 14.05
泰康香港银行指数C 2800.11 717.80 -- 14.05
105 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 2358.48 923.20 -- 11.84
泰康香港银行指数C 2358.48 923.20 -- 11.84
106 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 1124.86 46.70 -- 5.65
泰康香港银行指数C 1124.86 46.70 -- 5.65
107 00011 恒生银行 泰康香港银行指数A 1034.95 8.44 -- 5.19
泰康香港银行指数C 1034.95 8.44 -- 5.19
108 03328 交通银行 泰康香港银行指数A 881.04 193.30 -- 4.42
泰康香港银行指数C 881.04 193.30 -- 4.42
109 01288 农业银行 泰康香港银行指数A 828.28 339.30 -- 4.16
泰康香港银行指数C 828.28 339.30 -- 4.16
110 01658 邮储银行 泰康香港银行指数A 677.21 131.50 -- 3.40
泰康香港银行指数C 677.21 131.50 -- 3.40
111 300751 迈为股份 泰康产业升级混合A 2125.77 4.04 0.08 3.71
泰康产业升级混合C 2125.77 4.04 0.08 3.71
泰康科技创新一年定开混合 736.65 1.40 0.03 2.83
泰康创新成长混合A 3409.65 6.48 0.12 3.32
泰康创新成长混合C 3409.65 6.48 0.12 3.32
泰康优势精选三年持有期混合 1925.92 3.66 0.07 3.88
112 601838 成都银行 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 219.44 14.61 0.04 0.96
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 219.44 14.61 0.04 0.96
113 000568 泸州老窖 泰康蓝筹优势股票 3383.52 18.20 0.01 9.10
泰康优势企业混合A 10758.92 57.88 0.04 6.67
泰康优势企业混合C 10758.92 57.88 0.04 6.67
114 600197 伊力特 泰康蓝筹优势股票 622.34 22.88 0.05 1.67
115 601636 旗滨集团 泰康招泰尊享一年持有期混合A 336.52 25.36 0.01 0.83
泰康招泰尊享一年持有期混合C 336.52 25.36 0.01 0.83
泰康研究精选股票发起A 274.82 20.71 0.01 2.69
泰康研究精选股票发起C 274.82 20.71 0.01 2.69
116 603039 泛微网络 泰康招泰尊享一年持有期混合A 290.39 5.44 -- 0.71
泰康招泰尊享一年持有期混合C 290.39 5.44 -- 0.71
117 000672 上峰水泥 泰康招泰尊享一年持有期混合A 255.26 11.68 0.01 0.63
泰康招泰尊享一年持有期混合C 255.26 11.68 0.01 0.63
118 600096 云天化 泰康科技创新一年定开混合 709.80 28.00 0.08 2.72
119 300726 宏达电子 泰康创新成长混合A 3173.82 47.30 0.26 3.09
泰康创新成长混合C 3173.82 47.30 0.26 3.09
120 002078 太阳纸业 泰康合润混合A 994.53 87.24 0.03 1.09
泰康合润混合C 994.53 87.24 0.03 1.09
121 600585 海螺水泥 泰康合润混合A 711.21 18.01 0.02 0.78
泰康合润混合C 711.21 18.01 0.02 0.78
122 600346 恒力石化 泰康合润混合A 695.01 33.43 0.16 0.76
泰康合润混合C 695.01 33.43 0.16 0.76
123 600161 天坛生物 泰康合润混合A 596.52 24.17 0.05 0.65
泰康合润混合C 596.52 24.17 0.05 0.65
124 00883 中国海洋石油 泰康鼎泰一年持有期混合A 324.89 37.30 -- 0.38
泰康鼎泰一年持有期混合C 324.89 37.30 -- 0.38
125 603896 寿仙谷 泰康研究精选股票发起A 236.34 4.07 0.07 2.31
泰康研究精选股票发起C 236.34 4.07 0.07 2.31
126 000683 远兴能源 泰康研究精选股票发起A 223.60 22.84 0.01 2.19
泰康研究精选股票发起C 223.60 22.84 0.01 2.19
127 688200 华峰测控 泰康研究精选股票发起A 212.91 0.47 -- 2.08
泰康研究精选股票发起C 212.91 0.47 -- 2.08
128 601865 福莱特 泰康研究精选股票发起A 211.05 4.69 -- 2.07
泰康研究精选股票发起C 211.05 4.69 -- 2.07
129 600887 伊利股份 泰康研究精选股票发起A 208.43 5.65 0.00 2.04
泰康研究精选股票发起C 208.43 5.65 0.00 2.04
130 002475 立讯精密 泰康中证智能电动汽车ETF 565.53 17.84 0.00 5.10
131 002812 恩捷股份 泰康中证智能电动汽车ETF 495.00 2.25 0.00 4.46
泰康中证内地低碳经济主题ETF 856.94 3.90 0.01 4.49
132 603501 韦尔股份 泰康中证智能电动汽车ETF 423.70 2.19 0.00 3.82
133 300014 亿纬锂能 泰康中证智能电动汽车ETF 384.80 4.77 0.00 3.47
泰康中证内地低碳经济主题ETF 666.33 8.26 0.00 3.49
134 002466 天齐锂业 泰康中证智能电动汽车ETF 304.40 3.74 0.00 2.74
135 603259 药明康德 泰康国证公共卫生与健康ETF 1949.79 17.35 0.01 9.72
泰康沪深300ETF 4666.56 41.52 0.03 1.17
136 600276 恒瑞医药 泰康国证公共卫生与健康ETF 1630.23 44.28 0.01 8.13
137 300122 智飞生物 泰康国证公共卫生与健康ETF 1287.54 9.33 0.01 6.42
138 300142 沃森生物 泰康国证公共卫生与健康ETF 1118.25 20.38 0.01 5.57
139 600436 片仔癀 泰康国证公共卫生与健康ETF 1088.10 3.43 0.05 5.42
140 300015 爱尔眼科 泰康国证公共卫生与健康ETF 926.62 29.37 0.01 4.62
141 300347 泰格医药 泰康国证公共卫生与健康ETF 723.07 6.72 0.01 3.60
142 000661 长春高新 泰康国证公共卫生与健康ETF 644.54 3.84 0.01 3.21
143 300601 康泰生物 泰康国证公共卫生与健康ETF 424.29 4.55 0.01 2.12
144 601318 中国平安 泰康沪深300ETF 10632.61 219.46 0.05 2.67
145 601166 兴业银行 泰康沪深300ETF 6089.14 294.59 0.07 1.53
146 600522 中天科技 泰康中证500ETF 33.66 1.98 0.01 0.71
147 000733 振华科技 泰康中证500ETF 30.62 0.27 0.00 0.65
148 002340 格林美 泰康中证500ETF 29.83 3.56 0.00 0.63
149 600157 永泰能源 泰康中证500ETF 27.44 16.53 0.04 0.58
150 600188 兖矿能源 泰康中证500ETF 25.30 0.66 0.00 0.53
151 000723 美锦能源 泰康中证500ETF 24.47 1.91 0.00 0.52
152 688005 容百科技 泰康中证500ETF 24.59 0.19 -- 0.52
153 601615 明阳智能 泰康中证500ETF 24.39 1.10 -- 0.51
154 300363 博腾股份 泰康中证500ETF 23.20 0.24 0.00 0.49
155 600438 通威股份 泰康中证内地低碳经济主题ETF 840.57 19.69 0.03 4.40
156 300274 阳光电源 泰康中证内地低碳经济主题ETF 811.96 7.57 0.01 4.25
157 002129 中环股份 泰康中证内地低碳经济主题ETF 704.12 16.49 0.01 3.69
158 601985 中国核电 泰康中证内地低碳经济主题ETF 557.16 68.70 0.02 2.92