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泰康资产管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：112只50/195
  • 份额数量：892.71亿份51/195
  • 份额相对上期变化：-5.53%
  • 基金经理：19人61/195
  • 资产净值：989.18亿元53/195
  • 资产相对上期变化：-3.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603345 安井食品 泰康新回报灵活配置混合A 720.87 4.64 -- 6.15
泰康新回报灵活配置混合C 720.87 4.64 -- 6.15
泰康安泰回报混合 603.22 3.88 -- 2.29
泰康丰盈债券 1736.17 11.18 -- 1.99
泰康金泰3月定开混合 414.60 2.67 -- 1.25
泰康申润一年持有期混合A 142.76 0.92 -- 2.31
泰康申润一年持有期混合C 142.76 0.92 -- 2.31
泰康浩泽混合A 1740.69 11.21 -- 2.24
泰康浩泽混合C 1740.69 11.21 -- 2.24
泰康鼎泰一年持有期混合A 423.91 2.73 -- 0.48
泰康鼎泰一年持有期混合C 423.91 2.73 -- 0.48
2 000729 燕京啤酒 泰康新回报灵活配置混合A 663.49 71.11 0.03 5.66
泰康新回报灵活配置混合C 663.49 71.11 0.03 5.66
泰康安泰回报混合 534.05 57.24 0.02 2.02
泰康丰盈债券 1565.11 167.75 0.07 1.79
泰康金泰3月定开混合 341.48 36.60 0.01 1.03
泰康申润一年持有期混合A 120.08 12.87 0.01 1.94
泰康申润一年持有期混合C 120.08 12.87 0.01 1.94
泰康浩泽混合A 1585.45 169.93 0.07 2.04
泰康浩泽混合C 1585.45 169.93 0.07 2.04
3 600233 圆通速递 泰康新回报灵活配置混合A 638.27 30.76 0.31 5.45
泰康新回报灵活配置混合C 638.27 30.76 0.31 5.45
泰康安泰回报混合 577.26 27.82 0.28 2.19
泰康丰盈债券 1627.42 78.43 0.80 1.87
泰康金泰3月定开混合 350.68 16.90 0.17 1.06
泰康申润一年持有期混合A 135.50 6.53 0.07 2.19
泰康申润一年持有期混合C 135.50 6.53 0.07 2.19
泰康浩泽混合A 1744.87 84.09 0.85 2.25
泰康浩泽混合C 1744.87 84.09 0.85 2.25
4 002142 宁波银行 泰康新回报灵活配置混合A 617.12 19.56 0.00 5.27
泰康新回报灵活配置混合C 617.12 19.56 0.00 5.27
泰康安泰回报混合 344.84 10.93 0.00 1.31
泰康丰盈债券 1088.12 34.49 0.01 1.25
泰康金泰3月定开混合 297.83 9.44 0.00 0.90
泰康弘实3月定开混合 13836.23 438.55 0.07 4.74
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 473.25 15.00 0.00 2.47
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 473.25 15.00 0.00 2.47
泰康申润一年持有期混合A 88.66 2.81 0.00 1.43
泰康申润一年持有期混合C 88.66 2.81 0.00 1.43
泰康浩泽混合A 1320.05 41.84 0.01 1.70
泰康浩泽混合C 1320.05 41.84 0.01 1.70
泰康优势企业混合A 7529.73 238.66 0.04 5.08
泰康优势企业混合C 7529.73 238.66 0.04 5.08
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 1041.15 33.00 0.01 1.03
泰康合润混合A 429.27 13.61 0.00 0.67
泰康合润混合C 429.27 13.61 0.00 0.67
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) 473.17 15.00 0.00 0.58
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF) 511.11 16.20 0.00 4.82
5 002179 中航光电 泰康新回报灵活配置混合A 574.08 9.90 0.01 4.90
泰康新回报灵活配置混合C 574.08 9.90 0.01 4.90
泰康安泰回报混合 464.26 8.00 0.01 1.76
泰康丰盈债券 1128.72 19.46 0.01 1.29
泰康金泰3月定开混合 318.94 5.50 0.00 0.97
泰康申润一年持有期混合A 97.21 1.68 0.00 1.57
泰康申润一年持有期混合C 97.21 1.68 0.00 1.57
泰康浩泽混合A 1366.71 23.56 0.02 1.76
泰康浩泽混合C 1366.71 23.56 0.02 1.76
6 600765 中航重机 泰康新回报灵活配置混合A 533.59 17.81 0.02 4.55
泰康新回报灵活配置混合C 533.59 17.81 0.02 4.55
泰康丰盈债券 661.82 22.09 0.03 0.76
泰康浩泽混合A 938.95 31.34 0.04 1.21
泰康浩泽混合C 938.95 31.34 0.04 1.21
7 001215 千味央厨 泰康新回报灵活配置混合A 506.33 9.93 0.47 4.32
泰康新回报灵活配置混合C 506.33 9.93 0.47 4.32
泰康安泰回报混合 287.58 5.64 0.27 1.09
泰康丰盈债券 730.18 14.32 0.67 0.84
泰康申润一年持有期混合A 65.27 1.28 0.06 1.06
泰康申润一年持有期混合C 65.27 1.28 0.06 1.06
泰康浩泽混合A 815.33 15.99 0.75 1.05
泰康浩泽混合C 815.33 15.99 0.75 1.05
8 600600 青岛啤酒 泰康新回报灵活配置混合A 483.21 4.55 0.02 4.12
泰康新回报灵活配置混合C 483.21 4.55 0.02 4.12
泰康安泰回报混合 281.43 2.65 0.01 1.07
泰康丰盈债券 671.18 6.32 0.02 0.77
泰康申润一年持有期混合A 61.60 0.58 0.00 1.00
泰康申润一年持有期混合C 61.60 0.58 0.00 1.00
泰康浩泽混合A 731.72 6.89 0.02 0.94
泰康浩泽混合C 731.72 6.89 0.02 0.94
9 688800 瑞可达 泰康新回报灵活配置混合A 421.50 3.24 -- 3.60
泰康新回报灵活配置混合C 421.50 3.24 -- 3.60
泰康睿利量化多策略混合A 182.00 1.40 -- 1.89
泰康睿利量化多策略混合C 182.00 1.40 -- 1.89
10 300251 光线传媒 泰康新回报灵活配置混合A 420.53 59.23 0.02 3.59
泰康新回报灵活配置混合C 420.53 59.23 0.02 3.59
11 600519 贵州茅台 泰康新机遇混合 12834.11 6.85 0.01 8.29
泰康沪港深精选混合 1685.25 0.90 0.00 2.38
泰康宏泰回报混合 10270.85 5.49 0.01 4.57
泰康恒泰回报混合A 411.95 0.22 0.00 1.13
泰康恒泰回报混合C 411.95 0.22 0.00 1.13
泰康策略优选混合 10111.50 5.40 0.01 7.34
泰康沪港深价值优选混合 299.60 0.16 0.00 2.38
泰康兴泰回报沪港深混合 9587.20 5.12 0.01 4.33
泰康景泰回报混合A 2996.00 1.60 0.00 3.20
泰康景泰回报混合C 2996.00 1.60 0.00 3.20
泰康均衡优选混合A 4399.44 2.35 0.00 6.71
泰康均衡优选混合C 4399.44 2.35 0.00 6.71
泰康颐年混合A 5367.90 2.87 0.00 3.44
泰康颐年混合C 5367.90 2.87 0.00 3.44
泰康颐享混合A 917.52 0.49 0.00 1.26
泰康颐享混合C 917.52 0.49 0.00 1.26
泰康弘实3月定开混合 29219.99 15.60 0.02 10.00
泰康裕泰债券A 224.70 0.12 0.00 0.66
泰康裕泰债券C 224.70 0.12 0.00 0.66
泰康产业升级混合A 2134.65 1.14 0.00 4.13
泰康产业升级混合C 2134.65 1.14 0.00 4.13
泰康蓝筹优势股票 3956.78 2.11 0.00 8.43
泰康招泰尊享一年持有期混合A 168.90 0.09 0.00 0.49
泰康招泰尊享一年持有期混合C 168.90 0.09 0.00 0.49
泰康优势企业混合A 14679.09 7.84 0.01 9.91
泰康优势企业混合C 14679.09 7.84 0.01 9.91
泰康品质生活混合A 8426.25 4.50 0.00 8.18
泰康品质生活混合C 8426.25 4.50 0.00 8.18
泰康招享混合A 37.45 0.02 0.00 0.50
泰康招享混合C 37.45 0.02 0.00 0.50
泰康沪港深成长混合A 149.80 0.08 0.00 2.33
泰康沪港深成长混合C 149.80 0.08 0.00 2.33
泰康鼎泰一年持有期混合A 2902.38 1.55 0.00 3.32
泰康鼎泰一年持有期混合C 2902.38 1.55 0.00 3.32
泰康优势精选三年持有期混合 3276.88 1.75 0.00 6.71
泰康沪深300ETF 23033.44 12.30 0.01 6.53
12 000858 五粮液 泰康新机遇混合 11005.43 65.03 0.02 7.11
泰康宏泰回报混合 5277.25 31.18 0.01 2.35
泰康兴泰回报沪港深混合 3398.49 20.08 0.01 1.54
泰康均衡优选混合A 2689.76 15.89 0.00 4.10
泰康均衡优选混合C 2689.76 15.89 0.00 4.10
泰康颐年混合A 2167.84 12.81 0.00 1.39
泰康颐年混合C 2167.84 12.81 0.00 1.39
泰康弘实3月定开混合 17136.09 101.26 0.03 5.87
泰康蓝筹优势股票 3302.86 19.52 0.01 7.04
泰康鼎泰一年持有期混合A 837.69 4.95 0.00 0.96
泰康鼎泰一年持有期混合C 837.69 4.95 0.00 0.96
泰康优势精选三年持有期混合 2255.84 13.33 0.00 4.62
泰康沪深300ETF 6438.73 38.05 0.01 1.82
13 000333 美的集团 泰康新机遇混合 9780.17 198.34 0.03 6.32
泰康宏泰回报混合 2929.18 59.40 0.01 1.30
泰康兴泰回报沪港深混合 1864.41 37.81 0.01 0.84
泰康颐年混合A 877.72 17.80 0.00 0.56
泰康颐年混合C 877.72 17.80 0.00 0.56
泰康弘实3月定开混合 14173.49 287.44 0.04 4.85
泰康蓝筹优势股票 1887.59 38.28 0.01 4.02
泰康优势企业混合A 8144.93 165.18 0.03 5.50
泰康优势企业混合C 8144.93 165.18 0.03 5.50
泰康合润混合A 687.87 13.95 0.00 1.08
泰康合润混合C 687.87 13.95 0.00 1.08
泰康沪深300ETF 4735.92 96.04 0.01 1.34
14 00700 腾讯控股 泰康新机遇混合 9572.55 39.73 -- 6.18
泰康沪港深精选混合 2170.32 9.01 -- 3.07
泰康沪港深价值优选混合 385.50 1.60 -- 3.06
泰康兴泰回报沪港深混合 4722.42 19.60 -- 2.13
泰康颐年混合A 3977.92 16.51 -- 2.55
泰康颐年混合C 3977.92 16.51 -- 2.55
泰康弘实3月定开混合 11752.64 48.78 -- 4.02
泰康蓝筹优势股票 2613.65 10.85 -- 5.57
泰康优势企业混合A 9349.82 38.81 -- 6.31
泰康优势企业混合C 9349.82 38.81 -- 6.31
泰康沪港深成长混合A 96.38 0.40 -- 1.50
泰康沪港深成长混合C 96.38 0.40 -- 1.50
泰康鼎泰一年持有期混合A 412.01 1.71 -- 0.47
泰康鼎泰一年持有期混合C 412.01 1.71 -- 0.47
15 002410 广联达 泰康新机遇混合 8890.75 194.84 0.22 5.74
泰康宏泰回报混合 1703.07 37.32 0.04 0.76
泰康弘实3月定开混合 13889.03 304.38 0.34 4.75
16 300124 汇川技术 泰康新机遇混合 7982.84 138.81 0.06 5.16
泰康创新成长混合A 2999.30 52.15 0.02 2.66
泰康创新成长混合C 2999.30 52.15 0.02 2.66
泰康优势企业混合A 8673.52 150.82 0.07 5.86
泰康优势企业混合C 8673.52 150.82 0.07 5.86
智能电动车ETF 291.62 5.07 0.00 3.65
17 01797 新东方在线 泰康新机遇混合 7062.26 265.10 -- 4.56
泰康兴泰回报沪港深混合 2272.39 85.30 -- 1.03
泰康颐年混合A 1735.60 65.15 -- 1.11
泰康颐年混合C 1735.60 65.15 -- 1.11
泰康弘实3月定开混合 17280.04 648.65 -- 5.91
泰康蓝筹优势股票 4150.67 155.83 -- 8.84
泰康鼎泰一年持有期混合A 860.33 32.30 -- 0.98
泰康鼎泰一年持有期混合C 860.33 32.30 -- 0.98
18 002304 洋河股份 泰康新机遇混合 5547.27 35.08 0.03 3.58
19 600570 恒生电子 泰康新机遇混合 5350.69 157.88 0.35 3.46
泰康弘实3月定开混合 7209.54 212.73 0.48 2.47
泰康蓝筹优势股票 3233.09 95.40 0.21 6.89
泰康优势企业混合A 8010.99 236.38 0.53 5.41
泰康优势企业混合C 8010.99 236.38 0.53 5.41
20 300443 金雷股份 泰康新机遇混合 3946.94 102.12 0.55 2.55
泰康恒泰回报混合A 598.69 15.49 0.08 1.64
泰康恒泰回报混合C 598.69 15.49 0.08 1.64
泰康颐享混合A 1026.54 26.56 0.14 1.41
泰康颐享混合C 1026.54 26.56 0.14 1.41
泰康裕泰债券A 354.42 9.17 0.05 1.05
泰康裕泰债券C 354.42 9.17 0.05 1.05
泰康科技创新一年定开混合 1769.01 45.77 0.25 7.25
泰康招享混合A 51.40 1.33 0.01 0.68
泰康招享混合C 51.40 1.33 0.01 0.68
21 600030 中信证券 泰康安泰回报混合 271.89 15.61 0.00 1.03
泰康丰盈债券 686.55 39.41 0.01 0.79
泰康申润一年持有期混合A 57.06 3.28 0.00 0.92
泰康申润一年持有期混合C 57.06 3.28 0.00 0.92
泰康浩泽混合A 756.05 43.40 0.01 0.97
泰康浩泽混合C 756.05 43.40 0.01 0.97
22 601021 春秋航空 泰康安泰回报混合 235.69 4.55 -- 0.89
泰康丰盈债券 646.98 12.49 -- 0.74
泰康申润一年持有期混合A 52.32 1.01 -- 0.85
泰康申润一年持有期混合C 52.32 1.01 -- 0.85
泰康浩泽混合A 778.08 15.02 -- 1.00
泰康浩泽混合C 778.08 15.02 -- 1.00
23 603833 欧派家居 泰康安泰回报混合 97.70 0.86 0.01 0.37
泰康申润一年持有期混合A 20.45 0.18 0.00 0.33
泰康申润一年持有期混合C 20.45 0.18 0.00 0.33
24 02380 中国电力 泰康沪港深精选混合 2094.20 740.00 -- 2.96
泰康沪港深价值优选混合 396.20 140.00 -- 3.15
泰康沪港深成长混合A 127.35 45.00 -- 1.98
泰康沪港深成长混合C 127.35 45.00 -- 1.98
25 03690 美团-W 泰康沪港深精选混合 2022.03 13.50 -- 2.86
泰康沪港深价值优选混合 386.43 2.58 -- 3.07
泰康兴泰回报沪港深混合 4021.59 26.85 -- 1.82
泰康中证港股通大消费A 1668.50 11.14 -- 13.32
泰康中证港股通大消费C 1668.50 11.14 -- 13.32
泰康沪港深成长混合A 140.79 0.94 -- 2.19
泰康沪港深成长混合C 140.79 0.94 -- 2.19
泰康鼎泰一年持有期混合A 676.98 4.52 -- 0.77
泰康鼎泰一年持有期混合C 676.98 4.52 -- 0.77
26 02269 药明生物 泰康沪港深精选混合 1714.80 40.00 -- 2.42
泰康沪港深价值优选混合 351.53 8.20 -- 2.79
泰康中证港股通大消费A 703.08 16.40 -- 5.61
泰康中证港股通大消费C 703.08 16.40 -- 5.61
泰康沪港深成长混合A 96.46 2.25 -- 1.50
泰康沪港深成长混合C 96.46 2.25 -- 1.50
泰康医疗健康股票发起A 165.38 3.86 -- 3.55
泰康医疗健康股票发起C 165.38 3.86 -- 3.55
27 603799 华友钴业 泰康沪港深精选混合 1653.54 25.70 0.09 2.34
泰康沪港深价值优选混合 321.70 5.00 0.02 2.55
智能电动车ETF 196.30 3.05 0.01 2.46
28 600522 中天科技 泰康沪港深精选混合 1438.08 64.00 0.24 2.03
泰康策略优选混合 4269.30 190.00 0.70 3.10
泰康沪港深价值优选混合 280.88 12.50 0.05 2.23
泰康景泰回报混合A 1348.20 60.00 0.22 1.44
泰康景泰回报混合C 1348.20 60.00 0.22 1.44
泰康品质生活混合A 3595.20 160.00 0.59 3.49
泰康品质生活混合C 3595.20 160.00 0.59 3.49
泰康中证500ETF 63.81 2.84 0.01 1.01
29 02331 李宁 泰康沪港深精选混合 1402.49 25.80 -- 1.98
泰康沪港深价值优选混合 424.01 7.80 -- 3.37
泰康中证港股通大消费A 554.44 10.20 -- 4.43
泰康中证港股通大消费C 554.44 10.20 -- 4.43
泰康沪港深成长混合A 135.90 2.50 -- 2.11
泰康沪港深成长混合C 135.90 2.50 -- 2.11
30 00836 华润电力 泰康沪港深精选混合 1158.15 105.00 -- 1.64
泰康沪港深价值优选混合 220.60 20.00 -- 1.75
31 01171 兖矿能源 泰康沪港深精选混合 1084.44 42.00 -- 1.53
泰康沪港深价值优选混合 216.89 8.40 -- 1.72
泰康沪港深成长混合A 103.28 4.00 -- 1.60
泰康沪港深成长混合C 103.28 4.00 -- 1.60
32 600809 山西汾酒 泰康宏泰回报混合 4258.03 14.06 0.03 1.89
泰康兴泰回报沪港深混合 3140.97 10.37 0.02 1.42
泰康颐年混合A 1615.62 5.33 0.01 1.04
泰康颐年混合C 1615.62 5.33 0.01 1.04
泰康弘实3月定开混合 15994.59 52.81 0.12 5.47
泰康蓝筹优势股票 3514.71 11.60 0.03 7.49
泰康优势企业混合A 14704.89 48.55 0.11 9.93
泰康优势企业混合C 14704.89 48.55 0.11 9.93
泰康鼎泰一年持有期混合A 2429.18 8.02 0.02 2.78
泰康鼎泰一年持有期混合C 2429.18 8.02 0.02 2.78
33 300760 迈瑞医疗 泰康宏泰回报混合 2318.66 7.75 0.06 1.03
泰康兴泰回报沪港深混合 1623.63 5.43 0.04 0.73
泰康均衡优选混合A 3070.73 10.27 0.08 4.68
泰康均衡优选混合C 3070.73 10.27 0.08 4.68
泰康颐年混合A 1067.43 3.57 0.03 0.68
泰康颐年混合C 1067.43 3.57 0.03 0.68
泰康产业升级混合A 2139.49 7.16 0.06 4.14
泰康产业升级混合C 2139.49 7.16 0.06 4.14
泰康创新成长混合A 4049.60 13.54 0.11 3.59
泰康创新成长混合C 4049.60 13.54 0.11 3.59
泰康鼎泰一年持有期混合A 598.00 2.00 0.02 0.68
泰康鼎泰一年持有期混合C 598.00 2.00 0.02 0.68
泰康优势精选三年持有期混合 2481.70 8.30 0.07 5.08
公共卫生健康ETF 1207.96 4.04 0.03 8.83
34 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合 2059.35 373.07 0.05 0.92
35 002311 海大集团 泰康宏泰回报混合 1634.89 27.12 0.02 0.73
泰康均衡优选混合A 1777.66 29.49 0.02 2.71
泰康均衡优选混合C 1777.66 29.49 0.02 2.71
泰康颐年混合A 525.11 8.71 0.01 0.34
泰康颐年混合C 525.11 8.71 0.01 0.34
泰康优势精选三年持有期混合 1623.94 26.94 0.02 3.33
36 600900 长江电力 泰康宏泰回报混合 1163.83 51.18 0.01 0.52
泰康招泰尊享一年持有期混合A 259.24 11.40 0.00 0.75
泰康招泰尊享一年持有期混合C 259.24 11.40 0.00 0.75
泰康沪深300ETF 5070.24 222.97 0.02 1.44
泰康碳中和ETF 1145.55 50.38 0.01 9.67
37 600031 三一重工 泰康宏泰回报混合 806.63 58.11 0.04 0.36
泰康合润混合A 496.90 35.80 0.02 0.78
泰康合润混合C 496.90 35.80 0.02 0.78
泰康鼎泰一年持有期混合A 502.01 36.17 0.02 0.57
泰康鼎泰一年持有期混合C 502.01 36.17 0.02 0.57
38 600521 华海药业 泰康恒泰回报混合A 758.78 39.54 0.03 2.08
泰康恒泰回报混合C 758.78 39.54 0.03 2.08
泰康兴泰回报沪港深混合 1138.51 59.33 0.04 0.51
泰康颐享混合A 1204.75 62.78 0.05 1.66
泰康颐享混合C 1204.75 62.78 0.05 1.66
泰康裕泰债券A 261.18 13.61 0.01 0.77
泰康裕泰债券C 261.18 13.61 0.01 0.77
泰康蓝筹优势股票 3168.98 165.14 0.12 6.75
泰康科技创新一年定开混合 1352.90 70.50 0.05 5.54
泰康优势企业混合A 9013.27 469.69 0.34 6.09
泰康优势企业混合C 9013.27 469.69 0.34 6.09
39 300850 新强联 泰康恒泰回报混合A 735.63 8.35 0.04 2.01
泰康恒泰回报混合C 735.63 8.35 0.04 2.01
泰康颐享混合A 1426.34 16.19 0.08 1.96
泰康颐享混合C 1426.34 16.19 0.08 1.96
泰康裕泰债券A 421.12 4.78 0.02 1.24
泰康裕泰债券C 421.12 4.78 0.02 1.24
泰康产业升级混合A 1359.38 15.43 0.08 2.63
泰康产业升级混合C 1359.38 15.43 0.08 2.63
泰康科技创新一年定开混合 1724.12 19.57 0.10 7.06
泰康招享混合A 83.69 0.95 0.00 1.11
泰康招享混合C 83.69 0.95 0.00 1.11
40 600674 川投能源 泰康恒泰回报混合A 666.34 55.39 0.16 1.82
泰康恒泰回报混合C 666.34 55.39 0.16 1.82
泰康颐享混合A 551.09 45.81 0.14 0.76
泰康颐享混合C 551.09 45.81 0.14 0.76
泰康裕泰债券A 251.67 20.92 0.06 0.74
泰康裕泰债券C 251.67 20.92 0.06 0.74
泰康科技创新一年定开混合 770.88 64.08 0.19 3.16
泰康招享混合A 92.75 7.71 0.02 1.23
泰康招享混合C 92.75 7.71 0.02 1.23
41 600886 国投电力 泰康恒泰回报混合A 606.38 56.46 0.05 1.66
泰康恒泰回报混合C 606.38 56.46 0.05 1.66
泰康颐享混合A 699.50 65.13 0.06 0.96
泰康颐享混合C 699.50 65.13 0.06 0.96
泰康裕泰债券A 225.00 20.95 0.02 0.66
泰康裕泰债券C 225.00 20.95 0.02 0.66
泰康科技创新一年定开混合 786.60 73.24 0.07 3.22
泰康招享混合A 128.56 11.97 0.01 1.71
泰康招享混合C 128.56 11.97 0.01 1.71
42 002597 金禾实业 泰康恒泰回报混合A 561.38 14.82 0.03 1.54
泰康恒泰回报混合C 561.38 14.82 0.03 1.54
泰康裕泰债券A 316.68 8.36 0.01 0.94
泰康裕泰债券C 316.68 8.36 0.01 0.94
泰康招享混合A 49.62 1.31 0.00 0.66
泰康招享混合C 49.62 1.31 0.00 0.66
43 600973 宝胜股份 泰康恒泰回报混合A 546.05 123.54 0.10 1.50
泰康恒泰回报混合C 546.05 123.54 0.10 1.50
泰康颐享混合A 1045.60 236.56 0.19 1.44
泰康颐享混合C 1045.60 236.56 0.19 1.44
泰康裕泰债券A 311.21 70.41 0.06 0.92
泰康裕泰债券C 311.21 70.41 0.06 0.92
泰康科技创新一年定开混合 1238.88 280.29 0.23 5.08
泰康招享混合A 60.07 13.59 0.01 0.80
泰康招享混合C 60.07 13.59 0.01 0.80
44 002063 远光软件 泰康恒泰回报混合A 377.06 67.33 0.06 1.03
泰康恒泰回报混合C 377.06 67.33 0.06 1.03
泰康颐享混合A 661.09 118.05 0.10 0.91
泰康颐享混合C 661.09 118.05 0.10 0.91
泰康裕泰债券A 247.64 44.22 0.04 0.73
泰康裕泰债券C 247.64 44.22 0.04 0.73
泰康科技创新一年定开混合 1008.00 180.00 0.15 4.13
泰康招享混合A 77.06 13.76 0.01 1.02
泰康招享混合C 77.06 13.76 0.01 1.02
45 002531 天顺风能 泰康恒泰回报混合A 371.28 29.35 0.02 1.02
泰康恒泰回报混合C 371.28 29.35 0.02 1.02
泰康裕泰债券A 211.60 16.73 0.01 0.62
泰康裕泰债券C 211.60 16.73 0.01 0.62
泰康科技创新一年定开混合 831.63 65.74 0.04 3.41
泰康招享混合A 43.77 3.46 0.00 0.58
泰康招享混合C 43.77 3.46 0.00 0.58
46 600941 中国移动 泰康策略优选混合 10249.50 150.00 -- 7.44
泰康景泰回报混合A 3279.84 48.00 -- 3.50
泰康景泰回报混合C 3279.84 48.00 -- 3.50
泰康品质生活混合A 7516.30 110.00 -- 7.30
泰康品质生活混合C 7516.30 110.00 -- 7.30
泰康沪港深成长混合A 102.50 1.50 -- 1.59
泰康沪港深成长混合C 102.50 1.50 -- 1.59
47 600487 亨通光电 泰康策略优选混合 8736.00 480.00 2.89 6.34
泰康景泰回报混合A 2184.00 120.00 0.72 2.33
泰康景泰回报混合C 2184.00 120.00 0.72 2.33
泰康均衡优选混合A 2311.44 127.00 0.76 3.52
泰康均衡优选混合C 2311.44 127.00 0.76 3.52
泰康产业升级混合A 2390.21 131.33 0.79 4.63
泰康产业升级混合C 2390.21 131.33 0.79 4.63
泰康创新成长混合A 3825.64 210.20 1.27 3.40
泰康创新成长混合C 3825.64 210.20 1.27 3.40
泰康品质生活混合A 6916.00 380.00 2.29 6.71
泰康品质生活混合C 6916.00 380.00 2.29 6.71
泰康优势精选三年持有期混合 1695.33 93.15 0.56 3.47
泰康中证500ETF 35.67 1.96 0.01 0.57
48 603589 口子窖 泰康策略优选混合 6578.60 140.00 2.33 4.77
泰康景泰回报混合A 1409.70 30.00 0.50 1.50
泰康景泰回报混合C 1409.70 30.00 0.50 1.50
泰康品质生活混合A 5168.90 110.00 1.83 5.02
泰康品质生活混合C 5168.90 110.00 1.83 5.02
49 000049 德赛电池 泰康策略优选混合 5822.60 140.00 0.47 4.23
泰康品质生活混合A 4366.95 105.00 0.35 4.24
泰康品质生活混合C 4366.95 105.00 0.35 4.24
50 002013 中航机电 泰康策略优选混合 5670.00 500.00 0.13 4.11
泰康景泰回报混合A 1360.80 120.00 0.03 1.45
泰康景泰回报混合C 1360.80 120.00 0.03 1.45
泰康品质生活混合A 4536.00 400.00 0.10 4.40
泰康品质生活混合C 4536.00 400.00 0.10 4.40
51 000519 中兵红箭 泰康策略优选混合 5587.50 250.00 0.18 4.05
泰康品质生活混合A 4693.50 210.00 0.15 4.56
泰康品质生活混合C 4693.50 210.00 0.15 4.56
52 601668 中国建筑 泰康策略优选混合 4377.50 850.00 0.06 3.18
53 688232 新点软件 泰康策略优选混合 3928.00 80.00 -- 2.85
泰康品质生活混合A 2946.00 60.00 -- 2.86
泰康品质生活混合C 2946.00 60.00 -- 2.86
54 603057 紫燕食品 泰康金泰3月定开混合 1.75 0.05 -- 0.01
55 01088 中国神华 泰康兴泰回报沪港深混合 1849.51 87.20 -- 0.84
56 601398 工商银行 泰康泉林量化价值精选混合A 217.50 50.00 0.00 4.22
泰康泉林量化价值精选混合C 217.50 50.00 0.00 4.22
泰康睿利量化多策略混合A 435.00 100.00 0.00 4.52
泰康睿利量化多策略混合C 435.00 100.00 0.00 4.52
泰康颐享混合A 957.00 220.00 0.00 1.32
泰康颐享混合C 957.00 220.00 0.00 1.32
泰康香港银行指数A 1982.36 595.60 -- 13.98
泰康香港银行指数C 1982.36 595.60 -- 13.98
57 601288 农业银行 泰康泉林量化价值精选混合A 200.20 70.00 0.00 3.89
泰康泉林量化价值精选混合C 200.20 70.00 0.00 3.89
泰康香港银行指数A 629.98 296.40 -- 4.44
泰康香港银行指数C 629.98 296.40 -- 4.44
58 601939 建设银行 泰康泉林量化价值精选混合A 165.60 30.00 0.00 3.22
泰康泉林量化价值精选混合C 165.60 30.00 0.00 3.22
泰康睿利量化多策略混合A 419.52 76.00 0.01 4.36
泰康睿利量化多策略混合C 419.52 76.00 0.01 4.36
泰康香港银行指数A 1966.44 478.90 -- 13.87
泰康香港银行指数C 1966.44 478.90 -- 13.87
59 001979 招商蛇口 泰康泉林量化价值精选混合A 161.77 9.90 0.00 3.14
泰康泉林量化价值精选混合C 161.77 9.90 0.00 3.14
60 600089 特变电工 泰康泉林量化价值精选混合A 89.50 4.13 0.00 1.74
泰康泉林量化价值精选混合C 89.50 4.13 0.00 1.74
泰康睿利量化多策略混合A 205.00 9.46 0.00 2.13
泰康睿利量化多策略混合C 205.00 9.46 0.00 2.13
61 601658 邮储银行 泰康泉林量化价值精选混合A 89.20 20.00 0.01 1.73
泰康泉林量化价值精选混合C 89.20 20.00 0.01 1.73
泰康睿利量化多策略混合A 312.20 70.00 0.02 3.25
泰康睿利量化多策略混合C 312.20 70.00 0.02 3.25
泰康香港银行指数A 480.73 114.80 -- 3.39
泰康香港银行指数C 480.73 114.80 -- 3.39
泰康沪港深成长混合A 104.75 25.00 -- 1.63
泰康沪港深成长混合C 104.75 25.00 -- 1.63
62 688707 振华新材 泰康泉林量化价值精选混合A 88.13 1.74 -- 1.71
泰康泉林量化价值精选混合C 88.13 1.74 -- 1.71
63 600438 通威股份 泰康泉林量化价值精选混合A 84.06 1.79 0.00 1.63
泰康泉林量化价值精选混合C 84.06 1.79 0.00 1.63
泰康碳中和ETF 561.64 11.96 0.02 4.74
64 002738 中矿资源 泰康泉林量化价值精选混合A 83.54 0.91 0.00 1.62
泰康泉林量化价值精选混合C 83.54 0.91 0.00 1.62
泰康睿利量化多策略混合A 276.18 3.00 0.01 2.87
泰康睿利量化多策略混合C 276.18 3.00 0.01 2.87
65 002466 天齐锂业 泰康泉林量化价值精选混合A 77.31 0.77 0.00 1.50
泰康泉林量化价值精选混合C 77.31 0.77 0.00 1.50
智能电动车ETF 286.14 2.85 0.00 3.58
66 601006 大秦铁路 泰康景泰回报混合A 1692.50 250.00 0.07 1.80
泰康景泰回报混合C 1692.50 250.00 0.07 1.80
泰康招泰尊享一年持有期混合A 251.17 37.10 0.01 0.73
泰康招泰尊享一年持有期混合C 251.17 37.10 0.01 0.73
67 603043 广州酒家 泰康景泰回报混合A 1296.60 60.00 -- 1.38
泰康景泰回报混合C 1296.60 60.00 -- 1.38
68 002557 洽洽食品 泰康景泰回报混合A 1151.75 25.00 0.05 1.23
泰康景泰回报混合C 1151.75 25.00 0.05 1.23
69 600757 长江传媒 泰康景泰回报混合A 1125.05 208.73 0.60 1.20
泰康景泰回报混合C 1125.05 208.73 0.60 1.20
70 601988 中国银行 泰康睿利量化多策略混合A 472.77 153.00 0.00 4.92
泰康睿利量化多策略混合C 472.77 153.00 0.00 4.92
泰康香港银行指数A 1873.94 806.20 -- 13.22
泰康香港银行指数C 1873.94 806.20 -- 13.22
71 603613 国联股份 泰康睿利量化多策略混合A 198.65 1.84 -- 2.07
泰康睿利量化多策略混合C 198.65 1.84 -- 2.07
泰康中证500ETF 38.49 0.36 -- 0.61
72 300121 阳谷华泰 泰康睿利量化多策略混合A 195.37 17.99 0.05 2.03
泰康睿利量化多策略混合C 195.37 17.99 0.05 2.03
73 600395 盘江股份 泰康睿利量化多策略混合A 183.34 21.62 0.08 1.91
泰康睿利量化多策略混合C 183.34 21.62 0.08 1.91
74 002049 紫光国微 泰康均衡优选混合A 3145.25 21.84 0.04 4.80
泰康均衡优选混合C 3145.25 21.84 0.04 4.80
泰康产业升级混合A 2737.44 19.01 0.03 5.30
泰康产业升级混合C 2737.44 19.01 0.03 5.30
泰康创新成长混合A 5344.69 37.12 0.06 4.74
泰康创新成长混合C 5344.69 37.12 0.06 4.74
泰康优势精选三年持有期混合 2401.92 16.68 0.03 4.92
75 300751 迈为股份 泰康均衡优选混合A 2964.74 6.13 0.05 4.52
泰康均衡优选混合C 2964.74 6.13 0.05 4.52
泰康产业升级混合A 2440.13 5.04 0.04 4.72
泰康产业升级混合C 2440.13 5.04 0.04 4.72
泰康创新成长混合A 5167.72 10.68 0.09 4.59
泰康创新成长混合C 5167.72 10.68 0.09 4.59
泰康优势精选三年持有期混合 2267.98 4.69 0.04 4.65
76 300416 苏试试验 泰康均衡优选混合A 2227.53 74.25 0.37 3.40
泰康均衡优选混合C 2227.53 74.25 0.37 3.40
泰康产业升级混合A 1817.40 60.58 0.30 3.52
泰康产业升级混合C 1817.40 60.58 0.30 3.52
泰康创新成长混合A 3506.48 116.88 0.58 3.11
泰康创新成长混合C 3506.48 116.88 0.58 3.11
泰康优势精选三年持有期混合 1714.20 57.14 0.28 3.51
77 601567 三星医疗 泰康均衡优选混合A 1841.61 160.98 -- 2.81
泰康均衡优选混合C 1841.61 160.98 -- 2.81
泰康产业升级混合A 1506.53 131.69 -- 2.92
泰康产业升级混合C 1506.53 131.69 -- 2.92
泰康创新成长混合A 3189.93 278.84 -- 2.83
泰康创新成长混合C 3189.93 278.84 -- 2.83
泰康优势精选三年持有期混合 1405.52 122.86 -- 2.88
78 605123 派克新材 泰康均衡优选混合A 1836.51 13.85 -- 2.80
泰康均衡优选混合C 1836.51 13.85 -- 2.80
泰康产业升级混合A 1396.28 10.53 -- 2.70
泰康产业升级混合C 1396.28 10.53 -- 2.70
79 600486 扬农化工 泰康颐年混合A 510.05 5.10 0.06 0.33
泰康颐年混合C 510.05 5.10 0.06 0.33
泰康优势企业混合A 7507.20 75.06 0.95 5.07
泰康优势企业混合C 7507.20 75.06 0.95 5.07
80 600989 宝丰能源 泰康颐年混合A 484.85 36.40 -- 0.31
泰康颐年混合C 484.85 36.40 -- 0.31
81 601117 中国化学 泰康颐享混合A 656.98 82.02 0.07 0.90
泰康颐享混合C 656.98 82.02 0.07 0.90
82 000001 平安银行 泰康弘实3月定开混合 6439.78 543.90 0.03 2.20
泰康合润混合A 440.68 37.22 0.00 0.69
泰康合润混合C 440.68 37.22 0.00 0.69
83 01211 比亚迪股份 泰康中证港股通大消费A 597.80 3.40 -- 4.77
泰康中证港股通大消费C 597.80 3.40 -- 4.77
84 09633 农夫山泉 泰康中证港股通大消费A 563.58 13.68 -- 4.50
泰康中证港股通大消费C 563.58 13.68 -- 4.50
85 00669 创科实业 泰康中证港股通大消费A 490.50 7.15 -- 3.92
泰康中证港股通大消费C 490.50 7.15 -- 3.92
86 00027 银河娱乐 泰康中证港股通大消费A 428.05 10.20 -- 3.42
泰康中证港股通大消费C 428.05 10.20 -- 3.42
87 02020 安踏体育 泰康中证港股通大消费A 397.32 5.28 -- 3.17
泰康中证港股通大消费C 397.32 5.28 -- 3.17
88 02015 理想汽车-W 泰康中证港股通大消费A 394.96 4.82 -- 3.15
泰康中证港股通大消费C 394.96 4.82 -- 3.15
89 06160 百济神州 泰康中证港股通大消费A 348.20 4.75 -- 2.78
泰康中证港股通大消费C 348.20 4.75 -- 2.78
90 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 1974.35 52.92 -- 13.93
泰康香港银行指数C 1974.35 52.92 -- 13.93
91 03968 招商银行 泰康香港银行指数A 1460.78 44.25 -- 10.30
泰康香港银行指数C 1460.78 44.25 -- 10.30
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 403.80 12.00 0.00 2.11
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 403.80 12.00 0.00 2.11
泰康沪深300ETF 8166.22 242.68 0.02 2.31
92 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 963.78 40.75 -- 6.80
泰康香港银行指数C 963.78 40.75 -- 6.80
93 00011 恒生银行 泰康香港银行指数A 794.55 7.37 -- 5.61
泰康香港银行指数C 794.55 7.37 -- 5.61
94 03328 交通银行 泰康香港银行指数A 632.05 168.80 -- 4.46
泰康香港银行指数C 632.05 168.80 -- 4.46
95 601615 明阳智能 泰康产业升级混合A 1607.54 66.62 -- 3.11
泰康产业升级混合C 1607.54 66.62 -- 3.11
泰康中证500ETF 39.57 1.64 -- 0.63
96 000568 泸州老窖 泰康蓝筹优势股票 3585.08 15.54 0.01 7.64
泰康优势企业混合A 13350.83 57.88 0.04 9.01
泰康优势企业混合C 13350.83 57.88 0.04 9.01
97 03606 福耀玻璃 泰康蓝筹优势股票 731.68 25.52 -- 1.56
98 600350 山东高速 泰康招泰尊享一年持有期混合A 244.84 45.09 0.03 0.71
泰康招泰尊享一年持有期混合C 244.84 45.09 0.03 0.71
99 600377 宁沪高速 泰康招泰尊享一年持有期混合A 218.94 30.45 0.07 0.63
泰康招泰尊享一年持有期混合C 218.94 30.45 0.07 0.63
100 601012 隆基绿能 泰康招泰尊享一年持有期混合A 215.31 4.49 0.00 0.62
泰康招泰尊享一年持有期混合C 215.31 4.49 0.00 0.62
泰康研究精选股票发起A 412.60 8.61 0.01 4.34
泰康研究精选股票发起C 412.60 8.61 0.01 4.34
泰康沪深300ETF 5695.78 118.89 0.07 1.61
泰康碳中和ETF 1287.11 26.87 0.02 10.86
101 000002 万科A 泰康招泰尊享一年持有期混合A 162.97 9.14 0.00 0.47
泰康招泰尊享一年持有期混合C 162.97 9.14 0.00 0.47
泰康合润混合A 766.33 42.98 0.00 1.20
泰康合润混合C 766.33 42.98 0.00 1.20
102 002371 北方华创 泰康招泰尊享一年持有期混合A 158.69 0.57 0.00 0.46
泰康招泰尊享一年持有期混合C 158.69 0.57 0.00 0.46
103 300750 宁德时代 泰康招泰尊享一年持有期混合A 132.29 0.33 0.00 0.38
泰康招泰尊享一年持有期混合C 132.29 0.33 0.00 0.38
泰康创新成长混合A 3315.36 8.27 0.00 2.94
泰康创新成长混合C 3315.36 8.27 0.00 2.94
泰康鼎泰一年持有期混合A 613.36 1.53 0.00 0.70
泰康鼎泰一年持有期混合C 613.36 1.53 0.00 0.70
泰康研究精选股票发起A 673.50 1.68 0.00 7.08
泰康研究精选股票发起C 673.50 1.68 0.00 7.08
泰康先进材料股票发起A 92.20 0.23 0.00 3.35
泰康先进材料股票发起C 92.20 0.23 0.00 3.35
智能电动车ETF 1198.70 2.99 0.00 15.01
泰康沪深300ETF 10986.51 27.41 0.01 3.11
泰康碳中和ETF 1670.23 4.17 0.00 14.10
104 600938 中国海油 泰康招泰尊享一年持有期混合A 129.53 8.40 -- 0.37
泰康招泰尊享一年持有期混合C 129.53 8.40 -- 0.37
泰康研究精选股票发起A 268.53 17.09 -- 2.82
泰康研究精选股票发起C 268.53 17.09 -- 2.82
105 600399 抚顺特钢 泰康科技创新一年定开混合 828.29 55.89 0.12 3.39
106 300893 松原股份 泰康科技创新一年定开混合 640.57 21.51 0.91 2.62
107 300661 圣邦股份 泰康创新成长混合A 3036.24 21.55 0.06 2.70
泰康创新成长混合C 3036.24 21.55 0.06 2.70
泰康优势精选三年持有期混合 1349.73 9.58 0.03 2.77
108 600862 中航高科 泰康创新成长混合A 2694.43 109.09 0.17 2.39
泰康创新成长混合C 2694.43 109.09 0.17 2.39
109 603109 神驰机电 泰康品质生活混合A 3361.40 196.00 -- 3.26
泰康品质生活混合C 3361.40 196.00 -- 3.26
110 603938 三孚股份 泰康招享混合A 39.53 1.08 -- 0.52
泰康招享混合C 39.53 1.08 -- 0.52
111 600309 万华化学 泰康合润混合A 877.71 9.53 0.01 1.38
泰康合润混合C 877.71 9.53 0.01 1.38
泰康研究精选股票发起A 216.44 2.35 0.00 2.28
泰康研究精选股票发起C 216.44 2.35 0.00 2.28
112 000932 华菱钢铁 泰康合润混合A 481.28 117.96 0.02 0.76
泰康合润混合C 481.28 117.96 0.02 0.76
113 600585 海螺水泥 泰康合润混合A 467.01 16.21 0.02 0.73
泰康合润混合C 467.01 16.21 0.02 0.73
114 688299 长阳科技 泰康合润混合A 441.85 27.02 0.42 0.69
泰康合润混合C 441.85 27.02 0.42 0.69
115 000739 普洛药业 泰康合润混合A 404.10 24.61 0.02 0.63
泰康合润混合C 404.10 24.61 0.02 0.63
116 01385 上海复旦 泰康沪港深成长混合A 129.88 4.00 -- 2.02
泰康沪港深成长混合C 129.88 4.00 -- 2.02
117 002475 立讯精密 泰康研究精选股票发起A 248.14 8.44 0.00 2.61
泰康研究精选股票发起C 248.14 8.44 0.00 2.61
智能电动车ETF 401.31 13.65 0.00 5.02
118 300604 长川科技 泰康研究精选股票发起A 234.92 4.12 0.01 2.47
泰康研究精选股票发起C 234.92 4.12 0.01 2.47
119 688120 华海清科 泰康研究精选股票发起A 219.62 0.66 -- 2.31
泰康研究精选股票发起C 219.62 0.66 -- 2.31
120 688019 安集科技 泰康研究精选股票发起A 193.79 0.75 0.02 2.04
泰康研究精选股票发起C 193.79 0.75 0.02 2.04
121 600436 片仔癀 泰康研究精选股票发起A 189.43 0.71 0.01 1.99
泰康研究精选股票发起C 189.43 0.71 0.01 1.99
泰康医疗健康股票发起A 218.78 0.82 0.01 4.70
泰康医疗健康股票发起C 218.78 0.82 0.01 4.70
公共卫生健康ETF 650.99 2.44 0.04 4.76
122 601636 旗滨集团 泰康研究精选股票发起A 183.06 18.97 0.01 1.92
泰康研究精选股票发起C 183.06 18.97 0.01 1.92
123 06078 海吉亚医疗 泰康医疗健康股票发起A 173.55 4.33 -- 3.73
泰康医疗健康股票发起C 173.55 4.33 -- 3.73
124 000999 华润三九 泰康医疗健康股票发起A 171.31 4.46 0.00 3.68
泰康医疗健康股票发起C 171.31 4.46 0.00 3.68
125 000915 华特达因 泰康医疗健康股票发起A 144.87 3.50 0.01 3.11
泰康医疗健康股票发起C 144.87 3.50 0.01 3.11
126 603811 诚意药业 泰康医疗健康股票发起A 141.99 9.46 -- 3.05
泰康医疗健康股票发起C 141.99 9.46 -- 3.05
127 300122 智飞生物 泰康医疗健康股票发起A 132.24 1.53 0.00 2.84
泰康医疗健康股票发起C 132.24 1.53 0.00 2.84
公共卫生健康ETF 595.50 6.89 0.01 4.35
128 300294 博雅生物 泰康医疗健康股票发起A 128.96 4.03 0.01 2.77
泰康医疗健康股票发起C 128.96 4.03 0.01 2.77
129 600557 康缘药业 泰康医疗健康股票发起A 125.21 9.50 0.04 2.69
泰康医疗健康股票发起C 125.21 9.50 0.04 2.69
130 000661 长春高新 泰康医疗健康股票发起A 112.43 0.66 0.00 2.41
泰康医疗健康股票发起C 112.43 0.66 0.00 2.41
公共卫生健康ETF 466.76 2.74 0.01 3.41
131 002409 雅克科技 泰康先进材料股票发起A 139.58 2.27 0.01 5.07
泰康先进材料股票发起C 139.58 2.27 0.01 5.07
132 600426 华鲁恒升 泰康先进材料股票发起A 135.93 4.66 0.00 4.94
泰康先进材料股票发起C 135.93 4.66 0.00 4.94
133 002254 泰和新材 泰康先进材料股票发起A 128.93 7.90 0.02 4.69
泰康先进材料股票发起C 128.93 7.90 0.02 4.69
134 002129 TCL中环 泰康先进材料股票发起A 119.06 2.66 0.00 4.33
泰康先进材料股票发起C 119.06 2.66 0.00 4.33
泰康碳中和ETF 448.50 10.02 0.00 3.78
135 002318 久立特材 泰康先进材料股票发起A 106.92 6.60 0.01 3.89
泰康先进材料股票发起C 106.92 6.60 0.01 3.89
136 688639 华恒生物 泰康先进材料股票发起A 84.32 0.59 -- 3.06
泰康先进材料股票发起C 84.32 0.59 -- 3.06
137 600389 江山股份 泰康先进材料股票发起A 82.49 1.88 0.02 3.00
泰康先进材料股票发起C 82.49 1.88 0.02 3.00
138 300054 鼎龙股份 泰康先进材料股票发起A 79.67 3.39 0.00 2.90
泰康先进材料股票发起C 79.67 3.39 0.00 2.90
139 00883 中国海洋石油 泰康先进材料股票发起A 68.93 8.10 -- 2.51
泰康先进材料股票发起C 68.93 8.10 -- 2.51
140 002594 比亚迪 智能电动车ETF 879.51 3.49 0.00 11.01
泰康沪深300ETF 4476.76 17.76 0.02 1.27
141 601633 长城汽车 智能电动车ETF 329.71 11.86 -- 4.13
142 300014 亿纬锂能 智能电动车ETF 307.94 3.64 0.00 3.86
泰康碳中和ETF 424.86 5.02 0.00 3.59
143 002812 恩捷股份 智能电动车ETF 299.49 1.72 0.00 3.75
泰康碳中和ETF 413.57 2.38 0.00 3.49
144 002460 赣锋锂业 智能电动车ETF 231.85 3.10 0.00 2.90
145 600276 恒瑞医药 公共卫生健康ETF 1294.68 36.89 0.01 9.47
146 603259 药明康德 公共卫生健康ETF 1066.75 14.88 0.01 7.80
147 300015 爱尔眼科 公共卫生健康ETF 779.54 27.19 0.01 5.70
148 300142 沃森生物 公共卫生健康ETF 547.23 14.75 0.01 4.00
149 300347 泰格医药 公共卫生健康ETF 436.75 4.79 0.01 3.19
150 002001 新和成 公共卫生健康ETF 325.97 14.69 0.00 2.38
151 601318 中国平安 泰康沪深300ETF 8831.40 212.40 0.04 2.50
152 601166 兴业银行 泰康沪深300ETF 4748.05 285.17 0.07 1.35
153 600256 广汇能源 泰康中证500ETF 58.70 4.78 0.00 0.93
154 600157 永泰能源 泰康中证500ETF 36.02 23.09 0.05 0.57
155 300012 华测检测 泰康中证500ETF 35.61 1.75 0.00 0.57
156 002384 东山精密 泰康中证500ETF 32.87 1.42 0.00 0.52
157 000983 山西焦煤 泰康中证500ETF 31.91 2.13 0.00 0.51
158 002180 纳思达 泰康中证500ETF 31.93 0.74 0.00 0.51
159 300274 阳光电源 泰康碳中和ETF 508.85 4.60 0.00 4.29
160 688599 天合光能 泰康碳中和ETF 306.45 4.78 -- 2.59
161 002459 晶澳科技 泰康碳中和ETF 266.16 4.16 0.01 2.25

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