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泰康资产管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：112只50/195
  • 份额数量：892.71亿份51/195
  • 份额相对上期变化：-5.53%
  • 基金经理：19人61/195
  • 资产净值：989.18亿元53/195
  • 资产相对上期变化：-3.00%

债券投资明细

截至：2022-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21进出22 1 5110.00 525241.01 67.75
2 18农发13 3 4990.00 520729.26 60.89
3 15国开18 4 3060.00 309886.97 31.91
4 18国开14 1 2466.00 261286.92 30.84
5 15进出14 3 2140.00 217953.96 23.51
6 22国开15 2 1400.00 141159.50 15.18
7 22农发05 3 1300.00 131418.13 7.66
8 20农发08 1 1260.00 125757.38 14.84
9 21国债15 1 990.00 101805.22 13.13
10 19国开05 14 960.00 101689.05 8.88
11 20农发05 2 1030.00 101433.62 9.06
12 22农业银行CD006 3 900.00 89240.13 10.19
13 22进出10 2 800.00 82349.86 8.86
14 21进出12 3 679.00 69430.51 7.26
15 21进出13 9 600.00 62091.21 8.48
16 21宁波银行二级02 2 600.00 61880.00 6.65
17 22国开01 21 596.00 60556.26 7.33
18 22农发06 3 600.00 60386.88 9.93
19 22中交建SCP006 3 600.00 60204.15 6.87
20 22招商公路SCP003 3 600.00 60070.23 6.86
21 22交通银行CD055 3 600.00 59605.17 6.80
22 22农业银行CD010 3 600.00 59553.63 6.80
23 22徽商银行CD097 3 600.00 59542.77 6.80
24 22农业银行CD089 3 600.00 59529.45 6.79
25 22建设银行CD009 3 600.00 59523.66 6.79
26 22农业银行CD028 3 600.00 59413.23 6.78
27 19国开10 6 555.00 58696.80 5.85
28 21国开10 4 490.00 50956.92 5.58
29 15国开10 2 460.00 48958.88 14.60
30 22农发清发03 4 480.00 48450.87 7.81
31 16国债25 1 450.00 46288.03 5.97
32 22平安银行CD020 3 450.00 44701.62 5.10
33 22浦发银行CD146 2 400.00 39255.96 8.18
34 22中国银行CD005 5 378.00 37506.94 6.35
35 21宁波银行二级01 1 350.00 36474.88 4.65
36 21电科01 1 300.00 30956.42 3.94
37 22国开05 2 300.00 30558.70 5.36
38 21农发清发03 2 300.00 30319.08 9.04
39 16农发17 6 295.00 30220.15 4.48
40 22农发清发01 5 280.00 28448.19 19.77
41 22进出12 5 280.00 28316.66 28.96
42 21工商银行二级02 2 260.00 27188.70 5.66
43 22附息国债16 1 260.00 26050.90 3.32
44 21附息国债11 1 230.00 23254.95 8.54
45 20国债14 1 200.00 20641.57 2.66
46 22国君C1 4 200.00 20518.56 11.32
47 22浦发银行CD005 4 200.00 19904.28 48.10
48 22光大银行CD161 1 200.00 19634.98 16.23
49 22工商银行二级01 5 153.00 15801.23 10.88
50 21中信银行CD172 5 150.00 14947.69 10.29
51 22电网MTN006 2 140.00 13987.68 8.97
52 张行转债 17 0.00 13042.30 0.81
53 22恒健01 1 130.00 13021.43 2.90
54 16首发债 1 120.00 12376.24 2.76
55 19民生银行二级01 6 115.00 12023.42 4.22
56 22进出686 4 120.00 11979.56 9.97
57 22汉口银行CD120 1 120.00 11875.58 2.65
58 金能转债 14 0.00 11796.44 0.76
59 22华商银行01 1 110.00 11307.46 2.52
60 16农发05 2 100.00 10515.50 13.15
61 21陕西债30 2 100.00 10299.32 6.60
62 22农发01 2 100.00 10106.54 6.48
63 22国开06 3 100.00 10062.68 4.47
64 22华泰G4 1 100.00 9997.36 8.26
65 22南网01 1 100.00 9981.79 8.25
66 22国开14 2 100.00 9963.44 13.70
67 22中国银行CD006 1 100.00 9921.11 4.41
68 22中国银行CD016 2 100.00 9908.60 13.65
69 22农业银行CD022 1 100.00 9905.80 4.41
70 22光大银行CD146 2 100.00 9835.96 13.52
71 苏银转债 18 2.34 9019.43 0.49
72 18国开04 3 80.00 8305.36 3.65
73 22河钢集CP001 4 80.00 8184.60 19.78
74 20武商MTN001 2 80.00 8159.30 11.22
75 21首钢MTN002A 2 80.00 8139.82 9.30
76 22巨化SCP001 2 80.00 8120.32 11.16
77 22国开11 2 80.00 8015.98 9.16
78 22进出688 4 80.00 7983.00 19.29
79 22交通银行CD042 4 80.00 7946.56 19.20
80 22浦发银行CD032 4 80.00 7940.04 19.19
81 国泰转债 16 0.00 7846.27 0.49
82 晶科转债 16 0.00 7231.75 0.45
83 22诚通控股MTN001 1 70.00 7215.68 3.26
84 20附息国债06 2 70.00 7014.60 7.48
85 21平安银行小微债01 2 62.00 6442.42 6.87
86 21国新03 2 60.00 6337.36 8.73
87 21武经01 2 60.00 6254.86 9.82
88 21华夏银行01 2 60.00 6214.78 6.63
89 20粤珠江MTN001 2 60.00 6186.84 9.72
90 21黔高01 2 60.00 6186.10 9.72
91 22中国银行二级01 1 60.00 6185.45 2.79
92 16农发04 2 60.00 6172.06 16.90
93 16国开13 3 60.00 6125.95 6.56
94 太阳转债 13 0.00 6105.03 0.47
95 18西永MTN001 2 60.00 6103.80 11.84
96 22进出01 3 60.00 6068.37 2.94
97 22工行二级资本债03A 2 60.00 5999.08 8.26
98 22农行二级资本债02A 2 60.00 5982.78 17.28
99 22国开03 1 50.00 5083.00 5.83
100 20国开02 1 50.00 5043.09 2.28
101 龙大转债 13 0.00 4411.06 0.34
102 21衡阳城投MTN003 2 40.00 4190.32 11.47
103 22邮储银行永续债01 2 40.00 4150.86 12.26
104 16国开10 2 40.00 4149.18 11.36
105 美诺转债 13 0.00 4118.36 0.32
106 21金华交投MTN001 1 40.00 4085.44 4.68
107 22荣盛SCP001 4 40.00 4067.64 9.83
108 22华发集团SCP003 4 40.00 4052.44 9.79
109 21平安银行CD268 4 40.00 3984.36 9.63
110 22交通银行CD015 4 40.00 3980.24 9.62
111 22兴业银行CD057 4 40.00 3972.48 9.60
112 温氏转债 20 0.00 3723.69 0.20
113 聚飞转债 13 0.00 3226.28 0.25
114 21国开03 1 30.00 3137.00 2.03
115 21巨化MTN002 2 30.00 3076.98 9.09
116 东风转债 15 0.00 2899.31 0.21
117 利德转债 6 0.00 2604.96 0.26
118 超声转债 12 0.00 2561.97 0.20
119 嘉美转债 13 0.00 2464.20 0.19
120 20陕高速MTN001 2 22.00 2312.68 8.78
121 20交通银行02 2 22.00 2300.98 8.74
122 通22转债 13 0.00 2273.09 0.18
123 川恒转债 18 0.00 2267.21 0.13
124 20南电MTN006 2 22.00 2245.50 8.53
125 鹤21转债 13 0.00 2188.19 0.17
126 19陕煤化MTN006 1 20.00 2125.18 8.06
127 景20转债 14 0.00 2119.66 0.14
128 21中国银行永续债01 1 20.00 2104.74 7.98
129 19农发04 2 20.00 2076.22 33.57
130 18国电MTN003 2 20.00 2075.32 7.88
131 21国债08 6 20.20 2048.54 7.51
132 21进出08 1 20.00 2034.82 1.31
133 利民转债 16 0.00 2013.19 0.13
134 浦发转债 3 1.22 1749.11 0.56
135 川投转债 5 0.00 1681.01 0.30
136 嘉元转债 13 0.00 1644.02 0.13
137 拓尔转债 13 0.00 1568.68 0.12
138 20国开07 1 15.00 1520.43 5.76
139 20宁波银行二级 2 14.00 1457.92 19.35
140 19兴业银行二级02 2 14.00 1445.90 19.19
141 20南京银行二级01 2 14.00 1439.88 19.11
142 20交通银行二级 2 14.00 1438.28 19.09
143 海亮转债 13 0.00 1399.98 0.11
144 南航转债 7 0.00 1328.62 0.15
145 利尔转债 4 0.00 1279.59 0.38
146 白电转债 13 0.00 1174.83 0.09
147 山玻转债 13 0.00 1165.21 0.09
148 特纸转债 13 0.00 1137.43 0.09
149 18建设银行二级02 1 10.00 1069.52 8.66
150 21蒙高路MTN001 2 10.00 1049.28 16.97
151 21宁波舜农MTN001 2 10.00 1037.20 16.77
152 22国债01 2 10.20 1035.72 8.84
153 敖东转债 13 0.00 1027.74 0.08
154 节能转债 8 0.00 987.31 0.09
155 环旭转债 13 0.00 979.50 0.08
156 元力转债 13 0.00 876.14 0.07
157 贝斯转债 13 0.00 859.76 0.07
158 起帆转债 7 0.00 858.06 0.15
159 凌钢转债 6 0.00 799.30 0.08
160 中特转债 13 0.00 767.60 0.06
161 牧原转债 19 0.00 730.34 0.05
162 靖远转债 6 0.00 696.10 0.06
163 隆华转债 13 0.00 639.91 0.05
164 大业转债 6 0.00 634.81 0.22
165 精测转债 13 0.00 634.13 0.05
166 豪美转债 7 0.00 621.49 0.13
167 普利转债 5 0.00 617.81 0.24
168 国开1802 1 5.90 603.55 60.30
169 震安转债 8 0.00 598.27 0.06
170 金田转债 6 0.00 590.33 0.21
171 G三峡EB2 6 5.01 568.69 0.16
172 兴业转债 3 5.14 548.53 0.23
173 龙净转债 13 0.00 534.23 0.04
174 伊力转债 4 0.00 520.94 0.29
175 设研转债 4 0.00 519.02 0.29
176 21国债16 1 5.00 510.53 1.05
177 核建转债 4 0.00 500.86 0.18
178 楚江转债 8 0.00 499.07 0.05
179 希望转2 7 0.00 482.24 0.20
180 烽火转债 8 0.00 467.00 0.13
181 好客转债 4 0.00 463.60 0.17
182 众信转债 4 0.00 460.92 0.25
183 光大转债 1 4.14 434.38 0.61
184 旗滨转债 4 0.00 433.82 0.24
185 22国债07 1 4.30 433.78 43.34
186 奇正转债 8 0.00 413.49 0.04
187 精装转债 4 0.00 405.38 0.22
188 台华转债 4 0.00 370.92 0.20
189 国开2105 1 3.50 352.26 35.20
190 永东转债 8 0.00 293.30 0.07
191 奇精转债 4 0.00 292.31 0.10
192 苏行转债 5 0.00 239.96 0.04
193 世运转债 14 0.00 216.33 0.01
194 仙乐转债 4 0.00 215.16 0.12
195 文灿转债 4 0.00 202.20 0.11
196 三角转债 4 0.00 178.06 0.10
197 天能转债 4 0.00 177.30 0.10
198 华兴转债 4 0.00 164.66 0.09
199 晶瑞转债 4 0.00 162.32 0.09
200 希望转债 4 0.00 158.06 0.06
201 恒逸转债 2 0.00 153.49 0.05
202 火炬转债 4 0.00 150.72 0.08
203 苏试转债 5 0.00 137.64 0.03
204 合兴转债 1 0.00 136.25 0.06
205 威派转债 2 0.00 125.13 0.03
206 伯特转债 4 0.00 119.80 0.07
207 嘉泽转债 2 0.00 101.00 0.30
208 G三峡EB1 1 0.00 85.99 0.04
209 中装转2 1 0.00 85.11 0.03
210 济川转债 3 0.00 82.55 0.14
211 闻泰转债 1 0.00 81.26 0.03
212 蒙娜转债 4 0.00 72.56 0.03
213 帝欧转债 4 0.00 66.72 0.02
214 天赐转债 5 0.53 53.76 0.01
215 大族转债 3 0.00 46.10 0.02
216 鸿路转债 2 0.00 45.62 0.13
217 宏川转债 1 0.00 42.13 0.02
218 佩蒂转债 1 0.00 40.26 0.01
219 南银转债 1 0.00 36.06 0.14
220 20广版EB 2 0.00 35.71 0.04
221 泉峰转债 1 0.00 33.73 0.01
222 华友转债 1 0.00 30.94 0.01
223 冀东转债 2 0.00 22.24 0.01
224 长海转债 3 0.00 21.51 0.00
225 珀莱转债 1 0.00 20.80 0.01
226 中信转债 1 0.18 20.10 0.16
227 国微转债 1 0.00 16.66 0.01
228 爱迪转债 3 0.16 16.00 0.08
229 兴发转债 3 0.13 12.90 0.07
230 宙邦转债 3 0.11 11.25 0.04
231 国开2005 1 0.10 10.44 1.04
232 常银转债 1 0.06 6.00 0.10
233 隆22转债 2 0.00 5.18 0.01
234 中银转债 2 0.00 1.40 0.00
235 淮22转债 1 0.01 1.20 0.02
236 立讯转债 1 0.00 0.96 0.01
237 百润转债 2 0.00 0.26 0.00

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