- 旗下基金：112只50/195
- 份额数量：892.71亿份51/195
- 份额相对上期变化：-5.53%
- 基金经理：19人61/195
- 资产净值：989.18亿元53/195
- 资产相对上期变化：-3.00%
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2391809.91 |
13.19 |
-12.13 |
|
债券
|
12997745.86 |
71.70 |
-12.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1127122.91 |
6.22 |
-28.93 |
|
其他资产
|
36441.25 |
0.20 |
-14.50 |
|
资产总值
|
18128717.25 |
100.00 |
-10.75 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-12.67 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1127122.91 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2016-12-31
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截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2391809.91 |
13.19 |
-12.13 |
|
债券
|
12997745.86 |
71.70 |
-12.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1127122.91 |
6.22 |
-28.93 |
|
其他资产
|
36441.25 |
0.20 |
-14.50 |
|
资产总值
|
18128717.25 |
100.00 |
-10.75 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2391809.91 |
13.19 |
-12.13 |
|
债券
|
12997745.86 |
71.70 |
-12.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1127122.91 |
6.22 |
-28.93 |
|
其他资产
|
36441.25 |
0.20 |
-14.50 |
|
资产总值
|
18128717.25 |
100.00 |
-10.75 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2391809.91 |
13.19 |
-12.13 |
|
债券
|
12997745.86 |
71.70 |
-12.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1127122.91 |
6.22 |
-28.93 |
|
其他资产
|
36441.25 |
0.20 |
-14.50 |
|
资产总值
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18128717.25 |
100.00 |
-10.75 |
