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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：122只61/203
  • 份额数量：1738.26亿份37/203
  • 份额相对上期变化：-2.14%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1900.58亿元36/203
  • 资产相对上期变化：2.19%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002389 航天彩虹 农银先进制造混合A 179.68 10.52 0.01 1.70
农银先进制造混合C 179.68 10.52 0.01 1.70
2 300014 亿纬锂能 农银先进制造混合A 136.10 2.79 0.00 1.29
农银先进制造混合C 136.10 2.79 0.00 1.29
3 300763 锦浪科技 农银先进制造混合A 126.46 1.52 0.00 1.19
农银先进制造混合C 126.46 1.52 0.00 1.19
4 002850 科达利 农银先进制造混合A 115.61 1.19 0.01 1.09
农银先进制造混合C 115.61 1.19 0.01 1.09
农银新能源混合C 45177.18 465.02 3.02 4.63
农银瑞丰6个月持有混合 111.72 1.15 0.01 1.08
农银新能源混合A 45177.18 465.02 3.02 4.63
5 300775 三角防务 农银先进制造混合A 115.42 4.05 0.01 1.09
农银先进制造混合C 115.42 4.05 0.01 1.09
6 002572 索菲亚 农银先进制造混合A 115.91 6.39 0.01 1.09
农银先进制造混合C 115.91 6.39 0.01 1.09
7 002096 易普力 农银先进制造混合A 114.66 8.82 0.02 1.08
农银先进制造混合C 114.66 8.82 0.02 1.08
8 600862 中航高科 农银先进制造混合A 113.36 5.28 0.01 1.07
农银先进制造混合C 113.36 5.28 0.01 1.07
9 600528 中铁工业 农银先进制造混合A 113.08 13.69 0.01 1.07
农银先进制造混合C 113.08 13.69 0.01 1.07
10 603708 家家悦 农银先进制造混合A 112.88 11.71 0.07 1.07
农银先进制造混合C 112.88 11.71 0.07 1.07
11 688187 时代电气 农银国企优选混合A 219.22 4.13 -- 3.61
农银国企优选混合C 219.22 4.13 -- 3.61
农银均衡优选混合A 210.62 3.97 -- 1.64
农银均衡优选混合C 210.62 3.97 -- 1.64
农银智增定开混合 2765.76 52.12 -- 4.73
农银中国优势混合 726.19 13.68 -- 4.81
12 601766 中国中车 农银国企优选混合A 201.31 24.64 0.00 3.32
农银国企优选混合C 201.31 24.64 0.00 3.32
农银均衡收益混合 581.62 71.19 0.01 2.52
农银智增定开混合 3014.32 368.95 0.04 5.16
农银研究驱动混合 144.12 17.64 0.00 2.19
农银中国优势混合 780.97 95.59 0.01 5.17
农银策略价值混合 1259.73 154.19 0.02 2.52
农银平衡双利混合 790.28 96.73 0.01 2.50
农银行业成长混合 3392.35 415.22 0.04 2.50
13 600023 浙能电力 农银国企优选混合A 184.40 27.40 0.05 3.04
农银国企优选混合C 184.40 27.40 0.05 3.04
农银均衡优选混合A 198.67 29.52 0.05 1.54
农银均衡优选混合C 198.67 29.52 0.05 1.54
农银瑞云增益6个月持有混合A 12.11 1.80 0.00 0.22
农银瑞云增益6个月持有混合C 12.11 1.80 0.00 0.22
农银瑞泽添利债券A 50.48 7.50 0.01 0.24
农银瑞泽添利债券C 50.48 7.50 0.01 0.24
农银智增定开混合 2873.17 426.92 0.70 4.92
农银中国优势混合 761.84 113.20 0.19 5.05
农银国企改革混合 192.07 28.54 0.05 2.13
14 600900 长江电力 农银国企优选混合A 164.97 5.49 0.00 2.72
农银国企优选混合C 164.97 5.49 0.00 2.72
农银品质农业股票A 126.21 4.20 0.00 3.68
农银品质农业股票C 126.21 4.20 0.00 3.68
农银均衡收益混合 678.83 22.59 0.00 2.94
农银新兴消费股票 8394.17 279.34 0.03 4.30
农银策略收益混合 29669.57 987.34 0.10 8.41
农银策略趋势混合 3596.08 119.67 0.01 8.33
农银睿选混合 75.43 2.51 0.00 1.11
农银沪深300指数C 902.33 30.03 0.00 1.69
农银国企改革混合 759.06 25.26 0.00 8.40
农银研究精选混合 6880.85 228.98 0.02 2.67
农银行业领先混合 6607.99 219.90 0.02 7.93
农银消费主题混合 2225.20 74.05 0.01 4.34
农银策略精选混合 21050.93 700.53 0.07 8.20
农银沪深300指数A 902.33 30.03 0.00 1.69
农银大盘蓝筹混合 132.82 4.42 0.00 1.16
农银策略价值混合 1451.11 48.29 0.00 2.90
农银平衡双利混合 905.71 30.14 0.00 2.86
农银行业成长混合 3881.86 129.18 0.01 2.86
15 601899 紫金矿业 农银国企优选混合A 159.27 8.78 0.00 2.62
农银国企优选混合C 159.27 8.78 0.00 2.62
农银均衡优选混合A 193.55 10.67 0.00 1.50
农银均衡优选混合C 193.55 10.67 0.00 1.50
农银均衡收益混合 512.27 28.24 0.00 2.22
农银智增定开混合 1932.27 106.52 0.01 3.31
农银沪深300指数C 733.33 40.43 0.00 1.38
农银中国优势混合 490.69 27.05 0.00 3.25
农银研究精选混合 5488.62 302.57 0.02 2.13
农银沪深300指数A 733.33 40.43 0.00 1.38
农银大盘蓝筹混合 119.00 6.56 0.00 1.04
农银策略价值混合 1088.76 60.02 0.00 2.17
农银平衡双利混合 681.34 37.56 0.00 2.15
农银行业成长混合 2918.73 160.90 0.01 2.15
16 000951 中国重汽 农银国企优选混合A 149.64 8.61 0.01 2.47
农银国企优选混合C 149.64 8.61 0.01 2.47
农银中证1000指数增强A 57.18 3.29 0.00 1.23
农银中证1000指数增强C 57.18 3.29 0.00 1.23
17 000425 徐工机械 农银国企优选混合A 139.32 17.93 0.00 2.29
农银国企优选混合C 139.32 17.93 0.00 2.29
18 002415 海康威视 农银国企优选混合A 136.91 4.24 0.00 2.26
农银国企优选混合C 136.91 4.24 0.00 2.26
农银信息传媒股票C 2255.07 69.84 0.01 7.90
农银新能源混合C 24453.86 757.32 0.08 2.51
农银创新成长混合 1289.34 39.93 0.00 8.06
农银海棠定开混合 927.14 28.71 0.00 8.07
农银尖端科技混合 818.55 25.35 0.00 7.99
农银新能源混合A 24453.86 757.32 0.08 2.51
农银信息传媒股票A 2255.07 69.84 0.01 7.90
19 601088 中国神华 农银国企优选混合A 136.47 3.13 0.00 2.25
农银国企优选混合C 136.47 3.13 0.00 2.25
农银策略收益混合 10990.25 252.07 0.14 3.11
农银策略趋势混合 1342.01 30.78 0.02 3.11
农银国企改革混合 288.63 6.62 0.00 3.19
农银行业领先混合 2597.13 59.57 0.03 3.12
农银策略精选混合 7988.83 183.23 0.10 3.11
20 000921 海信家电 农银国企优选混合A 128.87 3.63 0.00 2.12
农银国企优选混合C 128.87 3.63 0.00 2.12
农银均衡优选混合A 181.41 5.11 0.01 1.41
农银均衡优选混合C 181.41 5.11 0.01 1.41
21 000338 潍柴动力 农银瑞益一年持有混合A 16.19 1.02 0.00 0.06
农银瑞益一年持有混合C 16.19 1.02 0.00 0.06
农银瑞云增益6个月持有混合A 10.79 0.68 0.00 0.19
农银瑞云增益6个月持有混合C 10.79 0.68 0.00 0.19
农银瑞泽添利债券A 46.82 2.95 0.00 0.23
农银瑞泽添利债券C 46.82 2.95 0.00 0.23
22 301028 东亚机械 农银瑞益一年持有混合A 13.26 1.24 -- 0.05
农银瑞益一年持有混合C 13.26 1.24 -- 0.05
农银瑞泽添利债券A 43.29 4.05 -- 0.21
农银瑞泽添利债券C 43.29 4.05 -- 0.21
23 300218 安利股份 农银瑞益一年持有混合A 11.98 0.68 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 11.98 0.68 0.00 0.04
24 002273 水晶光电 农银瑞益一年持有混合A 11.55 0.61 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 11.55 0.61 0.00 0.04
25 605166 聚合顺 农银瑞益一年持有混合A 12.51 1.14 -- 0.04
农银瑞益一年持有混合C 12.51 1.14 -- 0.04
26 603337 杰克股份 农银瑞益一年持有混合A 11.25 0.40 -- 0.04
农银瑞益一年持有混合C 11.25 0.40 -- 0.04
27 000333 美的集团 农银瑞益一年持有混合A 12.17 0.16 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 12.17 0.16 0.00 0.04
农银均衡收益混合 505.80 6.65 0.00 2.19
农银中证新华社民族品牌指数 1289.22 16.95 0.00 5.25
农银新兴消费股票 9772.19 128.48 0.02 5.00
农银沪深300指数C 911.82 11.99 0.00 1.71
农银研究驱动混合 144.51 1.90 0.00 2.20
农银研究精选混合 4645.74 61.08 0.01 1.80
农银消费主题混合 2706.21 35.58 0.01 5.28
农银沪深300指数A 911.82 11.99 0.00 1.71
农银大盘蓝筹混合 132.34 1.74 0.00 1.16
农银策略价值混合 1095.26 14.40 0.00 2.19
农银行业成长混合 2961.02 38.93 0.01 2.18
28 600219 南山铝业 农银瑞益一年持有混合A 10.82 2.47 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 10.82 2.47 0.00 0.04
29 600549 厦门钨业 农银瑞益一年持有混合A 12.13 0.58 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 12.13 0.58 0.00 0.04
农银瑞康6个月持有混合 41.84 2.00 0.00 0.80
30 603501 韦尔股份 农银瑞益一年持有混合A 9.65 0.09 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 9.65 0.09 0.00 0.03
31 301039 中集车辆 农银均衡优选混合A 261.47 23.45 -- 2.03
农银均衡优选混合C 261.47 23.45 -- 2.03
32 000807 云铝股份 农银均衡优选混合A 209.72 14.18 0.00 1.63
农银均衡优选混合C 209.72 14.18 0.00 1.63
33 601918 新集能源 农银均衡优选混合A 171.87 19.62 0.02 1.34
农银均衡优选混合C 171.87 19.62 0.02 1.34
34 600585 海螺水泥 农银均衡优选混合A 153.70 5.88 0.01 1.19
农银均衡优选混合C 153.70 5.88 0.01 1.19
35 000521 长虹美菱 农银均衡优选混合A 151.62 13.91 0.02 1.18
农银均衡优选混合C 151.62 13.91 0.02 1.18
农银瑞泽添利债券A 65.40 6.00 0.01 0.32
农银瑞泽添利债券C 65.40 6.00 0.01 0.32
农银消费主题混合 1689.17 154.97 0.18 3.30
36 601058 赛轮轮胎 农银均衡优选混合A 145.64 9.08 -- 1.13
农银均衡优选混合C 145.64 9.08 -- 1.13
农银均衡收益混合 619.14 38.60 -- 2.68
农银智增定开混合 1701.52 106.08 -- 2.91
农银中国优势混合 443.51 27.65 -- 2.94
农银中证500指数 34.33 2.14 -- 0.58
农银策略价值混合 1342.71 83.71 -- 2.68
农银平衡双利混合 781.31 48.71 -- 2.47
农银行业成长混合 3622.63 225.85 -- 2.67
37 300502 新易盛 农银主题轮动混合C 2471.09 19.01 0.03 5.16
农银景气优选混合A 1652.76 12.72 0.02 3.74
农银景气优选混合C 1652.76 12.72 0.02 3.74
农银行业轮动混合C 1788.06 13.76 0.02 4.05
农银量化智慧混合 193.92 1.49 0.00 2.32
农银工业4.0混合 11614.12 89.36 0.14 3.96
农银主题轮动混合A 2471.09 19.01 0.03 5.16
农银区间收益混合 720.81 5.55 0.01 1.89
农银高增长混合 1274.49 9.81 0.02 5.16
农银行业轮动混合A 1788.06 13.76 0.02 4.05
农银中证500指数 75.38 0.58 0.00 1.28
农银中小盘混合 1294.50 9.96 0.02 2.43
38 002475 立讯精密 农银主题轮动混合C 2343.36 53.92 0.01 4.90
农银景气优选混合A 2144.76 49.35 0.01 4.86
农银景气优选混合C 2144.76 49.35 0.01 4.86
农银新能源混合C 20875.14 480.33 0.07 2.14
农银行业轮动混合C 2048.70 47.14 0.01 4.64
农银量化智慧混合 220.78 5.08 0.00 2.64
农银新能源混合A 20875.14 480.33 0.07 2.14
农银工业4.0混合 14167.28 325.98 0.05 4.83
农银主题轮动混合A 2343.36 53.92 0.01 4.90
农银研究精选混合 8037.06 184.93 0.03 3.12
农银区间收益混合 1191.24 27.41 0.00 3.13
农银高增长混合 1206.45 27.76 0.00 4.89
农银行业轮动混合A 2048.70 47.14 0.01 4.64
39 300308 中际旭创 农银主题轮动混合C 2179.19 14.07 0.02 4.55
农银景气优选混合A 1600.01 10.33 0.01 3.62
农银景气优选混合C 1600.01 10.33 0.01 3.62
农银行业轮动混合C 1244.15 8.03 0.01 2.82
农银工业4.0混合 13173.94 85.07 0.11 4.49
农银主题轮动混合A 2179.19 14.07 0.02 4.55
农银高增长混合 1123.97 7.26 0.01 4.56
农银行业轮动混合A 1244.15 8.03 0.01 2.82
农银中小盘混合 1651.12 10.66 0.01 3.10
40 688256 寒武纪 农银主题轮动混合C 1585.00 5.48 -- 3.31
农银景气优选混合A 1381.43 4.78 -- 3.13
农银景气优选混合C 1381.43 4.78 -- 3.13
农银行业轮动混合C 874.54 3.02 -- 1.98
农银量化智慧混合 179.19 0.62 -- 2.14
农银工业4.0混合 9790.12 33.86 -- 3.34
农银主题轮动混合A 1585.00 5.48 -- 3.31
农银区间收益混合 782.38 2.71 -- 2.05
农银高增长混合 825.26 2.85 -- 3.34
农银行业轮动混合A 874.54 3.02 -- 1.98
41 002517 恺英网络 农银主题轮动混合C 1571.98 132.21 0.07 3.28
农银景气优选混合A 1454.74 122.35 0.06 3.29
农银景气优选混合C 1454.74 122.35 0.06 3.29
农银工业4.0混合 9801.16 824.32 0.43 3.34
农银主题轮动混合A 1571.98 132.21 0.07 3.28
农银高增长混合 782.60 65.82 0.03 3.17
42 300413 芒果超媒 农银主题轮动混合C 1523.66 57.89 0.06 3.18
农银景气优选混合A 1357.32 51.57 0.05 3.07
农银景气优选混合C 1357.32 51.57 0.05 3.07
农银主题轮动混合A 1523.66 57.89 0.06 3.18
农银高增长混合 777.49 29.54 0.03 3.15
43 002938 鹏鼎控股 农银主题轮动混合C 1402.18 39.20 0.02 2.93
农银景气优选混合A 1278.06 35.73 0.02 2.89
农银景气优选混合C 1278.06 35.73 0.02 2.89
农银行业轮动混合C 1117.45 31.24 0.01 2.53
农银主题轮动混合A 1402.18 39.20 0.02 2.93
农银高增长混合 706.10 19.74 0.01 2.86
农银行业轮动混合A 1117.45 31.24 0.01 2.53
44 002594 比亚迪 农银主题轮动混合C 1379.82 4.49 0.00 2.88
农银景气优选混合A 1269.19 4.13 0.00 2.87
农银景气优选混合C 1269.19 4.13 0.00 2.87
农银新能源混合C 60760.29 197.72 0.17 6.23
农银绿色能源混合 931.15 3.03 0.00 5.11
农银瑞丰6个月持有混合 116.78 0.38 0.00 1.13
农银创新成长混合 1252.78 4.08 0.00 7.83
农银新兴消费股票 6459.66 21.02 0.02 3.31
农银智增定开混合 2006.73 6.53 0.01 3.43
农银海棠定开混合 918.86 2.99 0.00 8.00
农银中国优势混合 491.70 1.60 0.00 3.26
农银尖端科技混合 814.37 2.65 0.00 7.95
农银新能源混合A 60760.29 197.72 0.17 6.23
农银工业4.0混合 9437.49 30.71 0.03 3.22
农银主题轮动混合A 1379.82 4.49 0.00 2.88
农银研究精选混合 5199.07 16.92 0.01 2.02
农银高增长混合 722.18 2.35 0.00 2.93
45 002463 沪电股份 农银主题轮动混合C 1262.23 31.43 0.02 2.64
农银行业轮动混合C 1214.28 30.24 0.02 2.75
农银工业4.0混合 8214.01 204.53 0.11 2.80
农银主题轮动混合A 1262.23 31.43 0.02 2.64
农银高增长混合 637.74 15.88 0.01 2.58
农银行业轮动混合A 1214.28 30.24 0.02 2.75
46 603444 吉比特 农银主题轮动混合C 1252.75 5.13 -- 2.62
农银信息传媒股票C 1155.07 4.73 -- 4.05
农银景气优选混合A 1182.42 4.84 -- 2.68
农银景气优选混合C 1182.42 4.84 -- 2.68
农银信息传媒股票A 1155.07 4.73 -- 4.05
农银主题轮动混合A 1252.75 5.13 -- 2.62
农银高增长混合 642.25 2.63 -- 2.60
47 600850 电科数字 农银中证1000指数增强A 57.36 2.73 0.02 1.23
农银中证1000指数增强C 57.36 2.73 0.02 1.23
48 600033 福建高速 农银中证1000指数增强A 48.49 12.93 0.01 1.04
农银中证1000指数增强C 48.49 12.93 0.01 1.04
49 601311 骆驼股份 农银中证1000指数增强A 45.50 5.20 -- 0.98
农银中证1000指数增强C 45.50 5.20 -- 0.98
50 002249 大洋电机 农银中证1000指数增强A 41.59 7.48 0.00 0.90
农银中证1000指数增强C 41.59 7.48 0.00 0.90
51 002396 星网锐捷 农银中证1000指数增强A 40.79 2.45 0.00 0.88
农银中证1000指数增强C 40.79 2.45 0.00 0.88
52 600835 上海机电 农银中证1000指数增强A 39.76 2.84 0.00 0.86
农银中证1000指数增强C 39.76 2.84 0.00 0.86
53 301219 腾远钴业 农银中证1000指数增强A 39.98 0.76 0.00 0.86
农银中证1000指数增强C 39.98 0.76 0.00 0.86
54 600797 浙大网新 农银中证1000指数增强A 39.26 6.78 0.01 0.85
农银中证1000指数增强C 39.26 6.78 0.01 0.85
55 600623 华谊集团 农银中证1000指数增强A 39.35 5.45 0.01 0.85
农银中证1000指数增强C 39.35 5.45 0.01 0.85
56 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 2434.47 106.45 0.24 8.53
农银创新成长混合 860.83 37.64 0.08 5.38
农银尖端科技混合 877.98 38.39 0.09 8.57
农银信息传媒股票A 2434.47 106.45 0.24 8.53
57 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 2426.20 11.51 0.08 8.50
农银专精特新混合A 265.24 1.26 0.01 2.90
农银专精特新混合C 265.24 1.26 0.01 2.90
农银创新成长混合 1319.00 6.26 0.04 8.24
农银海棠定开混合 949.31 4.51 0.03 8.26
农银尖端科技混合 839.09 3.98 0.03 8.19
农银信息传媒股票A 2426.20 11.51 0.08 8.50
58 300059 东方财富 农银信息传媒股票C 2052.52 101.11 0.01 7.19
农银瑞丰6个月持有混合 85.26 4.20 0.00 0.83
农银中证新华社民族品牌指数 889.90 43.84 0.00 3.63
农银信息传媒股票A 2052.52 101.11 0.01 7.19
59 688981 中芯国际 农银信息传媒股票C 1573.78 26.23 -- 5.52
农银量化智慧混合 154.44 2.57 -- 1.85
农银尖端科技混合 554.07 9.24 -- 5.41
农银信息传媒股票A 1573.78 26.23 -- 5.52
60 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 1396.48 12.93 0.22 4.89
农银专精特新混合A 288.17 2.67 0.04 3.15
农银专精特新混合C 288.17 2.67 0.04 3.15
农银海棠定开混合 589.18 5.46 0.09 5.13
农银尖端科技混合 520.05 4.82 0.08 5.08
农银信息传媒股票A 1396.48 12.93 0.22 4.89
61 688385 复旦微电 农银信息传媒股票C 1120.96 31.70 0.10 3.93
农银信息传媒股票A 1120.96 31.70 0.10 3.93
62 601098 中南传媒 农银信息传媒股票C 1010.73 72.61 0.18 3.54
农银信息传媒股票A 1010.73 72.61 0.18 3.54
63 601928 凤凰传媒 农银信息传媒股票C 1010.52 84.14 -- 3.54
农银信息传媒股票A 1010.52 84.14 -- 3.54
64 601006 大秦铁路 农银瑞云增益6个月持有混合A 20.58 3.00 0.00 0.37
农银瑞云增益6个月持有混合C 20.58 3.00 0.00 0.37
农银策略收益混合 15752.89 2296.34 0.65 4.46
农银策略趋势混合 1908.86 278.26 0.08 4.42
农银行业领先混合 3480.15 507.31 0.14 4.17
农银策略精选混合 11184.13 1630.34 0.46 4.36
65 603871 嘉友国际 农银瑞云增益6个月持有混合A 14.98 0.66 -- 0.27
农银瑞云增益6个月持有混合C 14.98 0.66 -- 0.27
农银瑞泽添利债券A 58.09 2.56 -- 0.28
农银瑞泽添利债券C 58.09 2.56 -- 0.28
66 300577 开润股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 14.34 0.58 0.00 0.26
农银瑞云增益6个月持有混合C 14.34 0.58 0.00 0.26
67 601328 交通银行 农银瑞云增益6个月持有混合A 11.84 1.60 0.00 0.21
农银瑞云增益6个月持有混合C 11.84 1.60 0.00 0.21
农银沪深300指数C 807.79 109.16 0.00 1.52
农银国企改革混合 169.16 22.86 0.00 1.87
农银沪深300指数A 807.79 109.16 0.00 1.52
68 601808 中海油服 农银瑞云增益6个月持有混合A 11.26 0.70 0.00 0.20
农银瑞云增益6个月持有混合C 11.26 0.70 0.00 0.20
69 601998 中信银行 农银瑞云增益6个月持有混合A 10.52 1.50 0.00 0.19
农银瑞云增益6个月持有混合C 10.52 1.50 0.00 0.19
70 601633 长城汽车 农银瑞云增益6个月持有混合A 10.00 0.33 -- 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 10.00 0.33 -- 0.18
农银瑞泽添利债券A 60.62 2.00 -- 0.29
农银瑞泽添利债券C 60.62 2.00 -- 0.29
71 600487 亨通光电 农银瑞云增益6个月持有混合A 10.15 0.60 0.00 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 10.15 0.60 0.00 0.18
72 300002 神州泰岳 农银景气优选混合A 1271.94 102.00 0.06 2.88
农银景气优选混合C 1271.94 102.00 0.06 2.88
73 003000 劲仔食品 农银瑞泽添利债券A 55.20 4.00 0.02 0.27
农银瑞泽添利债券C 55.20 4.00 0.02 0.27
74 001965 招商公路 农银瑞泽添利债券A 44.06 3.50 0.01 0.21
农银瑞泽添利债券C 44.06 3.50 0.01 0.21
农银策略收益混合 12115.99 962.35 1.73 3.43
农银策略趋势混合 1455.78 115.63 0.21 3.37
农银国企改革混合 176.64 14.03 0.03 1.95
农银行业领先混合 2551.73 202.68 0.37 3.06
农银策略精选混合 8534.27 677.86 1.22 3.32
75 002422 科伦药业 农银瑞泽添利债券A 41.60 1.30 0.00 0.20
农银瑞泽添利债券C 41.60 1.30 0.00 0.20
农银均衡收益混合 601.60 18.80 0.01 2.61
农银创新医疗混合 3579.52 111.86 0.09 5.47
农银量化智慧混合 159.36 4.98 0.00 1.91
农银医疗保健股票 8084.16 252.63 0.19 5.39
农银区间收益混合 721.28 22.54 0.02 1.89
农银中小盘混合 1140.80 35.65 0.03 2.14
农银策略价值混合 1213.12 37.91 0.03 2.42
农银平衡双利混合 765.76 23.93 0.02 2.42
农银行业成长混合 3281.92 102.56 0.08 2.42
76 603259 药明康德 农银瑞泽添利债券A 41.89 0.80 0.00 0.20
农银瑞泽添利债券C 41.89 0.80 0.00 0.20
77 000568 泸州老窖 农银品质农业股票A 179.64 1.20 0.00 5.24
农银品质农业股票C 179.64 1.20 0.00 5.24
78 002311 海大集团 农银品质农业股票A 131.57 2.74 0.00 3.84
农银品质农业股票C 131.57 2.74 0.00 3.84
农银现代农业加混合 235.49 4.90 0.00 3.32
79 605296 神农集团 农银品质农业股票A 125.24 4.00 -- 3.65
农银品质农业股票C 125.24 4.00 -- 3.65
农银现代农业加混合 312.47 9.98 -- 4.40
80 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 120.84 6.00 0.00 3.52
农银品质农业股票C 120.84 6.00 0.00 3.52
农银现代农业加混合 386.89 19.21 0.00 5.45
81 002714 牧原股份 农银品质农业股票A 115.78 2.50 0.00 3.38
农银品质农业股票C 115.78 2.50 0.00 3.38
农银现代农业加混合 375.57 8.11 0.00 5.29
82 603288 海天味业 农银品质农业股票A 110.79 2.30 -- 3.23
农银品质农业股票C 110.79 2.30 -- 3.23
农银现代农业加混合 217.73 4.52 -- 3.07
农银大盘蓝筹混合 124.77 2.59 -- 1.09
83 600809 山西汾酒 农银品质农业股票A 109.44 0.50 0.00 3.19
农银品质农业股票C 109.44 0.50 0.00 3.19
农银创新成长混合 860.24 3.93 0.01 5.37
农银海棠定开混合 619.46 2.83 0.01 5.39
84 000895 双汇发展 农银品质农业股票A 108.36 4.00 0.00 3.16
农银品质农业股票C 108.36 4.00 0.00 3.16
85 002847 盐津铺子 农银品质农业股票A 106.00 2.00 0.01 3.09
农银品质农业股票C 106.00 2.00 0.01 3.09
农银消费主题混合 1611.01 30.40 0.12 3.14
农银中小盘混合 1113.15 21.00 0.09 2.09
86 688234 天岳先进 农银专精特新混合A 484.96 7.70 -- 5.30
农银专精特新混合C 484.96 7.70 -- 5.30
农银量化智慧混合 280.78 4.46 -- 3.36
农银研究精选混合 7361.40 116.87 -- 2.86
农银区间收益混合 1813.26 28.79 -- 4.76
87 688596 正帆科技 农银专精特新混合A 287.42 8.34 0.04 3.14
农银专精特新混合C 287.42 8.34 0.04 3.14
农银均衡收益混合 542.36 15.74 0.08 2.35
农银智增定开混合 2510.43 72.87 0.36 4.30
农银中国优势混合 720.70 20.92 0.10 4.77
农银策略价值混合 1172.08 34.02 0.17 2.34
农银平衡双利混合 653.94 18.98 0.09 2.07
农银行业成长混合 3110.36 90.29 0.45 2.29
88 300661 圣邦股份 农银专精特新混合A 283.10 2.98 0.01 3.09
农银专精特新混合C 283.10 2.98 0.01 3.09
89 688630 芯碁微装 农银专精特新混合A 282.01 4.27 0.06 3.08
农银专精特新混合C 282.01 4.27 0.06 3.08
90 688617 惠泰医疗 农银专精特新混合A 275.03 0.67 -- 3.01
农银专精特新混合C 275.03 0.67 -- 3.01
91 300394 天孚通信 农银专精特新混合A 269.54 2.68 0.00 2.95
农银专精特新混合C 269.54 2.68 0.00 2.95
农银工业4.0混合 8417.28 83.75 0.15 2.87
农银区间收益混合 711.94 7.08 0.01 1.87
92 601702 华峰铝业 农银专精特新混合A 268.28 14.21 -- 2.93
农银专精特新混合C 268.28 14.21 -- 2.93
93 688351 微电生理 农银专精特新混合A 246.31 11.22 -- 2.69
农银专精特新混合C 246.31 11.22 -- 2.69
94 300750 宁德时代 农银新能源混合C 82975.01 329.41 0.08 8.51
农银绿色能源混合 965.24 3.83 0.00 5.30
农银创新成长混合 861.46 3.42 0.00 5.38
农银中证新华社民族品牌指数 2307.82 9.16 0.00 9.40
农银海棠定开混合 618.16 2.45 0.00 5.38
农银量化智慧混合 266.50 1.06 0.00 3.19
农银沪深300指数C 1632.75 6.48 0.00 3.06
农银尖端科技混合 545.85 2.17 0.00 5.33
农银新能源混合A 82975.01 329.41 0.08 8.51
农银工业4.0混合 9794.52 38.88 0.01 3.34
农银研究精选混合 11381.52 45.18 0.01 4.42
农银区间收益混合 1645.90 6.53 0.00 4.32
农银沪深300指数A 1632.75 6.48 0.00 3.06
农银大盘蓝筹混合 337.03 1.34 0.00 2.95
95 300274 阳光电源 农银新能源混合C 50840.03 510.54 0.32 5.21
农银绿色能源混合 963.34 9.67 0.01 5.29
农银新能源混合A 50840.03 510.54 0.32 5.21
96 300919 中伟股份 农银新能源混合C 29072.55 723.92 0.80 2.98
农银新能源混合A 29072.55 723.92 0.80 2.98
97 600438 通威股份 农银新能源混合C 18931.78 829.25 1.21 1.94
农银新能源混合A 18931.78 829.25 1.21 1.94
98 002050 三花智控 农银新能源混合C 17855.82 749.30 0.20 1.83
农银新能源混合A 17855.82 749.30 0.20 1.83
99 603596 伯特利 农银新能源混合C 16977.59 347.05 2.02 1.74
农银新能源混合A 16977.59 347.05 2.02 1.74
100 688472 阿特斯 农银绿色能源混合 635.19 45.47 -- 3.49
101 600522 中天科技 农银绿色能源混合 539.67 34.84 0.13 2.96
102 300827 上能电气 农银绿色能源混合 518.13 12.47 0.05 2.84
103 002028 思源电气 农银绿色能源混合 502.52 6.80 0.01 2.76
农银中证500指数 37.01 0.50 0.00 0.63
104 601567 三星医疗 农银绿色能源混合 494.39 14.17 -- 2.71
105 605117 德业股份 农银绿色能源混合 493.15 4.85 -- 2.71
106 601865 福莱特 农银绿色能源混合 430.89 21.31 -- 2.37
107 002384 东山精密 农银行业轮动混合C 1264.33 53.71 0.04 2.86
农银行业轮动混合A 1264.33 53.71 0.04 2.86
108 002371 北方华创 农银行业轮动混合C 1251.65 3.42 0.01 2.83
农银工业4.0混合 8916.15 24.36 0.05 3.04
农银行业轮动混合A 1251.65 3.42 0.01 2.83
农银中小盘混合 1123.56 3.07 0.01 2.11
109 603993 洛阳钼业 农银行业轮动混合C 1034.43 118.90 0.59 2.34
农银行业轮动混合A 1034.43 118.90 0.59 2.34
110 600941 中国移动 农银行业轮动混合C 725.12 6.61 -- 1.64
农银策略收益混合 17817.16 162.42 -- 5.05
农银策略趋势混合 2176.95 19.84 -- 5.04
农银国企改革混合 466.23 4.25 -- 5.16
农银行业领先混合 4031.47 36.75 -- 4.84
农银行业轮动混合A 725.12 6.61 -- 1.64
农银策略精选混合 12954.55 118.09 -- 5.05
111 000776 广发证券 农银瑞丰6个月持有混合 160.32 9.60 0.10 1.55
112 600030 中信证券 农银瑞丰6个月持有混合 111.52 4.10 0.00 1.08
农银增强收益债券A 69.36 2.55 0.00 1.55
农银增强收益债券C 69.36 2.55 0.00 1.55
113 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 110.00 2.50 0.00 1.07
114 601166 兴业银行 农银瑞丰6个月持有混合 104.06 5.40 0.00 1.01
农银沪深300指数C 687.86 35.70 0.01 1.29
农银沪深300指数A 687.86 35.70 0.01 1.29
115 000002 万科A 农银瑞丰6个月持有混合 89.42 9.20 0.00 0.87
116 600048 保利发展 农银瑞丰6个月持有混合 88.24 8.00 0.00 0.86
117 000858 五粮液 农银瑞丰6个月持有混合 81.25 0.50 0.00 0.79
农银创新成长混合 872.68 5.37 0.00 5.45
农银中证新华社民族品牌指数 1095.32 6.74 0.00 4.46
农银新兴消费股票 11474.83 70.61 0.02 5.87
农银海棠定开混合 1001.06 6.16 0.00 8.71
农银量化智慧混合 258.72 1.59 0.00 3.10
农银沪深300指数C 774.23 4.76 0.00 1.45
农银尖端科技混合 552.53 3.40 0.00 5.39
农银研究精选混合 7902.21 48.63 0.01 3.07
农银区间收益混合 1200.95 7.39 0.00 3.15
农银沪深300指数A 774.23 4.76 0.00 1.45
118 600989 宝丰能源 农银均衡收益混合 669.36 38.58 -- 2.90
农银睿选混合 98.37 5.67 -- 1.45
农银中小盘混合 1237.23 71.31 -- 2.32
农银策略价值混合 1387.65 79.98 -- 2.77
农银平衡双利混合 845.64 48.74 -- 2.67
农银行业成长混合 3771.20 217.36 -- 2.78
119 000400 许继电气 农银均衡收益混合 526.87 15.41 0.02 2.28
农银智增定开混合 1606.93 47.00 0.05 2.75
农银中国优势混合 430.45 12.59 0.01 2.85
农银中小盘混合 1209.98 35.39 0.04 2.27
农银策略价值混合 1145.37 33.50 0.03 2.29
农银平衡双利混合 669.10 19.57 0.02 2.11
农银行业成长混合 3090.78 90.40 0.09 2.28
120 002472 双环传动 农银均衡收益混合 514.55 18.67 0.03 2.23
农银策略价值混合 1029.09 37.34 0.05 2.05
农银平衡双利混合 617.62 22.41 0.03 1.95
农银行业成长混合 2767.30 100.41 0.15 2.04
121 300760 迈瑞医疗 农银创新成长混合 1230.60 4.20 0.03 7.69
农银中证新华社民族品牌指数 615.30 2.10 0.02 2.51
农银海棠定开混合 879.00 3.00 0.02 7.65
农银尖端科技混合 773.52 2.64 0.02 7.55
122 600036 招商银行 农银创新成长混合 1029.76 27.38 0.00 6.43
农银海棠定开混合 731.51 19.45 0.00 6.37
农银沪深300指数C 1142.49 30.38 0.00 2.14
农银沪深300指数A 1142.49 30.38 0.00 2.14
农银大盘蓝筹混合 165.48 4.40 0.00 1.45
123 600519 贵州茅台 农银创新成长混合 839.04 0.48 0.00 5.24
农银中证新华社民族品牌指数 2238.14 1.28 0.00 9.12
农银新兴消费股票 8988.22 5.14 0.01 4.60
农银海棠定开混合 594.32 0.34 0.00 5.17
农银沪深300指数C 2699.96 1.54 0.00 5.07
农银尖端科技混合 524.40 0.30 0.00 5.12
农银沪深300指数A 2699.96 1.54 0.00 5.07
农银大盘蓝筹混合 384.56 0.22 0.00 3.37
124 600276 恒瑞医药 农银中证新华社民族品牌指数 810.65 15.50 0.00 3.30
农银创新医疗混合 5763.98 110.21 0.03 8.80
农银量化智慧混合 210.25 4.02 0.00 2.52
农银医疗保健股票 13083.37 250.16 0.06 8.73
农银研究精选混合 7457.92 142.60 0.03 2.90
农银区间收益混合 1101.44 21.06 0.00 2.89
125 000651 格力电器 农银中证新华社民族品牌指数 749.78 15.64 0.00 3.06
农银新兴消费股票 9232.29 192.58 0.03 4.73
农银消费主题混合 2550.41 53.20 0.01 4.98
126 600887 伊利股份 农银中证新华社民族品牌指数 642.45 22.10 0.00 2.62
农银增强收益债券A 29.07 1.00 0.00 0.65
农银增强收益债券C 29.07 1.00 0.00 0.65
127 000725 京东方A 农银中证新华社民族品牌指数 573.41 128.28 0.00 2.34
农银瑞康6个月持有混合 44.70 10.00 0.00 0.86
128 600905 三峡能源 农银瑞康6个月持有混合 126.10 26.00 0.00 2.42
129 600483 福能股份 农银瑞康6个月持有混合 83.04 8.00 0.05 1.60
130 600362 江西铜业 农银瑞康6个月持有混合 68.35 2.80 0.01 1.31
131 002352 顺丰控股 农银瑞康6个月持有混合 53.98 1.20 0.00 1.04
农银增强收益债券A 26.99 0.60 0.00 0.60
农银增强收益债券C 26.99 0.60 0.00 0.60
132 002299 圣农发展 农银瑞康6个月持有混合 49.93 3.60 0.00 0.96
133 000960 锡业股份 农银瑞康6个月持有混合 48.90 3.00 0.00 0.94
134 002747 埃斯顿 农银瑞康6个月持有混合 46.47 3.00 0.00 0.89
135 601966 玲珑轮胎 农银瑞康6个月持有混合 40.28 2.00 -- 0.77
136 603198 迎驾贡酒 农银新兴消费股票 11026.23 151.21 -- 5.64
农银消费主题混合 2132.91 29.25 -- 4.16
137 605499 东鹏饮料 农银新兴消费股票 9145.58 33.75 -- 4.68
农银策略收益混合 13744.19 50.72 -- 3.89
农银策略趋势混合 1678.15 6.19 -- 3.89
农银行业领先混合 3247.13 11.98 -- 3.90
农银消费主题混合 2159.71 7.97 -- 4.21
农银策略精选混合 9986.62 36.85 -- 3.89
农银中小盘混合 1720.72 6.35 -- 3.23
138 002078 太阳纸业 农银新兴消费股票 7989.99 529.84 0.19 4.09
139 600559 老白干酒 农银新兴消费股票 6610.50 284.69 0.35 3.38
140 600886 国投电力 农银策略收益混合 19583.86 1155.39 1.10 5.55
农银策略趋势混合 2358.59 139.15 0.13 5.47
农银国企改革混合 490.70 28.95 0.03 5.43
农银行业领先混合 4599.15 271.34 0.26 5.52
农银策略精选混合 13766.28 812.17 0.77 5.36
141 600674 川投能源 农银策略收益混合 16691.30 885.48 2.63 4.73
农银策略趋势混合 2038.25 108.13 0.32 4.72
农银国企改革混合 436.00 23.13 0.07 4.82
农银行业领先混合 3943.89 209.22 0.62 4.73
农银策略精选混合 12131.48 643.58 1.91 4.73
142 600377 宁沪高速 农银策略收益混合 12213.55 855.89 2.02 3.46
农银策略趋势混合 1491.64 104.53 0.25 3.46
农银研究驱动混合 165.53 11.60 0.03 2.52
农银行业领先混合 2725.14 190.97 0.45 3.27
农银策略精选混合 8877.51 622.11 1.47 3.46
143 601965 中国汽研 农银策略收益混合 9170.19 479.86 -- 2.60
农银策略趋势混合 1104.47 57.80 -- 2.56
农银国企改革混合 227.60 11.91 -- 2.52
农银行业领先混合 2193.83 114.80 -- 2.63
农银策略精选混合 6466.06 338.36 -- 2.52
农银增强收益债券A 23.89 1.25 -- 0.53
农银增强收益债券C 23.89 1.25 -- 0.53
144 601882 海天精工 农银智增定开混合 2206.54 91.22 -- 3.78
农银中国优势混合 667.16 27.58 -- 4.42
145 600309 万华化学 农银智增定开混合 1827.31 20.01 0.01 3.13
农银睿选混合 119.63 1.31 0.00 1.76
农银中国优势混合 476.69 5.22 0.00 3.16
农银大盘蓝筹混合 152.69 1.67 0.00 1.34
146 688266 泽璟制药 农银创新医疗混合 4007.27 58.37 0.35 6.12
农银医疗保健股票 9105.42 132.64 0.79 6.08
147 688331 荣昌生物 农银创新医疗混合 2969.50 84.58 -- 4.53
农银医疗保健股票 6714.45 191.24 -- 4.48
148 688428 诺诚健华 农银创新医疗混合 2454.44 189.68 -- 3.75
农银医疗保健股票 5379.57 415.73 -- 3.59
149 300347 泰格医药 农银创新医疗混合 2375.33 34.43 0.06 3.63
农银医疗保健股票 5424.82 78.63 0.14 3.62
150 300049 福瑞股份 农银创新医疗混合 2242.75 46.40 0.20 3.42
农银医疗保健股票 5103.16 105.59 0.45 3.41
151 002294 信立泰 农银创新医疗混合 1975.97 57.01 0.05 3.02
农银医疗保健股票 4911.32 141.70 0.13 3.28
152 002653 海思科 农银创新医疗混合 1957.40 52.96 0.11 2.99
农银医疗保健股票 4438.53 120.09 0.24 2.96
153 600062 华润双鹤 农银创新医疗混合 1950.14 81.87 0.28 2.98
农银医疗保健股票 4475.06 187.87 0.65 2.99
154 603889 新澳股份 农银睿选混合 106.18 14.31 -- 1.56
155 600096 云天化 农银睿选混合 102.29 4.52 0.01 1.51
156 300679 电连技术 农银睿选混合 91.50 2.08 0.01 1.35
157 601318 中国平安 农银睿选混合 86.78 1.52 0.00 1.28
农银沪深300指数C 1507.96 26.41 0.01 2.83
农银沪深300指数A 1507.96 26.41 0.01 2.83
农银大盘蓝筹混合 218.65 3.83 0.00 1.91
158 603568 伟明环保 农银睿选混合 84.17 3.87 -- 1.24
159 603181 皇马科技 农银睿选混合 83.90 7.90 -- 1.24
160 002206 海利得 农银睿选混合 83.20 19.17 0.02 1.23
161 688012 中微公司 农银量化智慧混合 141.83 0.86 0.00 1.70
162 601398 工商银行 农银研究驱动混合 197.57 31.97 0.00 3.01
农银大盘蓝筹混合 126.07 20.40 0.00 1.10
163 003006 百亚股份 农银研究驱动混合 165.74 6.21 0.15 2.52
164 002003 伟星股份 农银研究驱动混合 149.68 10.73 0.01 2.28
农银消费主题混合 1322.60 94.81 0.09 2.58
农银中小盘混合 1227.60 88.00 0.09 2.31
165 600406 国电南瑞 农银研究驱动混合 143.88 5.20 0.00 2.19
166 000975 山金国际 农银研究驱动混合 139.57 7.50 0.00 2.12
167 601339 百隆东方 农银研究驱动混合 138.12 26.06 -- 2.10
168 603112 华翔股份 农银研究驱动混合 137.75 10.58 -- 2.10
169 601939 建设银行 农银国企改革混合 143.93 18.15 0.00 1.59
170 300761 立华股份 农银现代农业加混合 312.39 13.59 0.02 4.40
171 600298 安琪酵母 农银现代农业加混合 209.41 5.75 0.02 2.95
172 601952 苏垦农发 农银现代农业加混合 167.26 15.69 -- 2.35
173 603609 禾丰股份 农银现代农业加混合 165.35 20.93 0.05 2.33
174 600598 北大荒 农银现代农业加混合 145.63 9.80 0.02 2.05
175 688008 澜起科技 农银研究精选混合 5002.64 74.80 -- 1.94
农银区间收益混合 705.39 10.55 -- 1.85
176 002507 涪陵榨菜 农银消费主题混合 1565.66 100.11 0.09 3.06
177 300783 三只松鼠 农银消费主题混合 1344.24 53.09 0.19 2.62
178 600418 江淮汽车 农银中证500指数 35.61 1.42 0.00 0.61
179 002625 光启技术 农银中证500指数 30.73 1.23 0.00 0.52
180 002340 格林美 农银中证500指数 29.95 4.20 0.00 0.51
181 000988 华工科技 农银中证500指数 28.63 0.82 0.00 0.49
182 600066 宇通客车 农银中证500指数 28.46 1.08 0.00 0.48
183 688169 石头科技 农银中证500指数 27.96 0.10 -- 0.48
184 601077 渝农商行 农银中证500指数 27.58 5.07 0.00 0.47
185 300012 华测检测 农银增强收益债券A 31.58 2.10 0.00 0.71
农银增强收益债券C 31.58 2.10 0.00 0.71
186 002001 新和成 农银增强收益债券A 24.83 1.10 0.00 0.56
农银增强收益债券C 24.83 1.10 0.00 0.56
187 601689 拓普集团 农银增强收益债券A 22.81 0.49 -- 0.51
农银增强收益债券C 22.81 0.49 -- 0.51
188 002402 和而泰 农银增强收益债券A 21.68 1.90 0.00 0.49
农银增强收益债券C 21.68 1.90 0.00 0.49
189 601021 春秋航空 农银增强收益债券A 21.63 0.35 -- 0.48
农银增强收益债券C 21.63 0.35 -- 0.48
190 002156 通富微电 农银增强收益债券A 20.60 0.90 0.00 0.46
农银增强收益债券C 20.60 0.90 0.00 0.46
191 301004 嘉益股份 农银中小盘混合 1202.67 11.50 0.12 2.26
192 600926 杭州银行 农银平衡双利混合 631.54 44.79 0.17 2.00

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