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农银汇理基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:82只62/186
  • 份额数量:1570.28亿份33/186
  • 份额相对上期变化:-2.50%
  • 基金经理:23人46/186
  • 资产净值:1892.85亿元33/186
  • 资产相对上期变化:-7.86%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 农银高增长混合 1767.43 3.45 0.00 6.26
农银区间收益混合 2111.29 4.12 0.00 5.27
农银研究精选混合 36810.60 71.85 0.04 7.87
农银汇理主题轮动混合 3872.99 7.56 0.00 7.38
农银汇理工业4.0混合 41246.45 80.51 0.04 8.12
农银新能源主题 176568.65 344.66 0.17 7.87
农银尖端科技混合 963.12 1.88 0.00 7.95
农银沪深300指数C 1603.50 3.13 0.00 3.57
农银研究驱动混合 420.09 0.82 0.00 5.48
农银汇理量化智慧动力混合 327.87 0.64 0.00 4.98
农银睿选混合 799.19 1.56 0.00 7.23
农银汇理海棠三年定开混合 3573.04 6.97 0.00 7.70
农银创新成长混合 1711.08 3.34 0.00 7.76
农银中证新华社民族品牌指数 3386.30 6.61 0.00 9.94
农银均衡收益混合 322.75 0.63 0.00 0.50
农银行业成长混合A 9387.80 18.32 0.01 5.66
农银平衡双利混合 1685.47 3.29 0.00 4.50
农银策略价值混合 3335.07 6.51 0.00 5.62
农银大盘蓝筹混合 373.98 0.73 0.00 2.57
农银沪深300指数A 1603.50 3.13 0.00 3.57
农银行业轮动混合A 2817.65 5.50 0.00 4.52
2 002371 北方华创 农银高增长混合 1474.12 5.38 0.01 5.22
农银汇理主题轮动混合 3219.50 11.75 0.03 6.14
3 002812 恩捷股份 农银高增长混合 1247.40 5.67 0.01 4.42
农银研究精选混合 23264.98 105.75 0.20 4.97
农银汇理主题轮动混合 2646.60 12.03 0.02 5.04
农银汇理工业4.0混合 25698.18 116.81 0.22 5.06
农银新能源主题 147841.32 672.01 1.29 6.59
农银汇理海棠三年定开混合 1464.08 6.65 0.01 3.16
农银行业成长混合A 3601.40 16.37 0.03 2.17
农银策略价值混合 1227.60 5.58 0.01 2.07
农银中小盘混合 2109.80 9.59 0.02 2.89
4 603659 璞泰来 农银高增长混合 1193.54 8.49 -- 4.22
农银研究精选混合 27197.31 193.52 -- 5.81
农银汇理主题轮动混合 2314.48 16.47 -- 4.41
农银汇理工业4.0混合 30883.05 219.75 -- 6.08
农银新能源主题 169184.93 1203.82 -- 7.54
农银汇理海棠三年定开混合 1348.89 9.60 -- 2.91
5 605168 三人行 农银高增长混合 1086.80 6.94 -- 3.85
农银汇理主题轮动混合 2165.78 13.83 -- 4.13
6 600745 闻泰科技 农银高增长混合 955.27 11.75 0.04 3.38
农银区间收益混合 628.45 7.73 0.02 1.57
农银研究精选混合 19043.07 234.23 0.72 4.07
农银汇理主题轮动混合 2088.69 25.69 0.08 3.98
农银汇理工业4.0混合 21510.95 264.59 0.81 4.24
农银新能源主题 86034.03 1058.23 3.23 3.83
农银汇理量化智慧动力混合 115.45 1.42 0.00 1.75
7 300919 中伟股份 农银高增长混合 929.93 7.90 0.05 3.29
农银区间收益混合 711.21 6.04 0.04 1.78
农银汇理主题轮动混合 1839.26 15.62 0.10 3.51
农银汇理量化智慧动力混合 158.96 1.35 0.01 2.42
农银智增定开混合 3192.20 27.11 0.18 3.25
农银行业轮动混合A 1648.50 14.00 0.09 2.64
8 000733 振华科技 农银高增长混合 876.58 7.73 0.01 3.10
农银研究精选混合 34336.14 302.79 0.58 7.34
农银汇理主题轮动混合 1850.69 16.32 0.03 3.53
农银汇理工业4.0混合 39935.64 352.17 0.68 7.86
农银新能源主题 170830.07 1506.44 2.91 7.61
农银睿选混合 265.36 2.34 0.00 2.40
农银汇理海棠三年定开混合 1867.70 16.47 0.03 4.03
农银中证500指数 35.15 0.31 0.00 0.63
9 300058 蓝色光标 农银高增长混合 876.42 104.71 0.04 3.10
农银汇理主题轮动混合 1860.96 222.34 0.09 3.55
10 688599 天合光能 农银高增长混合 826.69 14.04 -- 2.93
农银汇理主题轮动混合 1769.82 30.05 -- 3.37
农银研究驱动混合 196.46 3.34 -- 2.56
农银中小盘混合 1642.51 27.89 -- 2.25
11 002920 德赛西威 农银行业领先混合 7979.34 63.02 0.11 8.25
农银汇理国企改革混合 946.60 7.48 0.01 8.21
农银策略趋势混合 5011.62 39.58 0.07 8.13
农银策略收益混合 46386.20 366.34 0.67 8.21
农银均衡收益混合 131.68 1.04 0.00 0.20
农银策略精选混合 25781.62 203.61 0.37 8.19
12 300896 爱美客 农银行业领先混合 7448.00 15.68 0.18 7.70
农银汇理国企改革混合 755.25 1.59 0.02 6.55
农银策略趋势混合 4776.60 10.06 0.11 7.74
农银策略收益混合 44255.94 93.17 1.06 7.84
农银新兴消费股票 10165.71 21.40 0.24 3.41
农银均衡收益混合 128.25 0.27 0.00 0.20
农银行业成长混合A 4683.98 9.86 0.11 2.82
农银平衡双利混合 943.35 1.99 0.02 2.52
农银策略价值混合 1596.00 3.36 0.04 2.69
农银策略精选混合 24182.35 50.91 0.58 7.68
13 300979 华利集团 农银行业领先混合 6280.42 86.41 -- 6.49
农银汇理国企改革混合 883.19 12.15 -- 7.66
农银策略趋势混合 4112.65 56.59 -- 6.67
农银策略收益混合 33848.77 465.72 -- 5.99
农银新兴消费股票 14828.81 204.03 -- 4.97
农银平衡双利混合 726.07 9.99 -- 1.94
农银策略精选混合 21187.91 291.52 -- 6.73
农银消费主题混合A 2122.50 29.20 -- 3.34
14 000568 泸州老窖 农银行业领先混合 5990.91 32.23 0.02 6.19
农银汇理国企改革混合 490.72 2.64 0.00 4.26
农银汇理量化智慧动力混合 135.69 0.73 0.00 2.06
农银策略趋势混合 3844.00 20.68 0.01 6.23
农银策略收益混合 35593.27 191.49 0.13 6.30
农银新兴消费股票 19693.02 105.94 0.07 6.61
农银行业成长混合A 4052.18 21.80 0.01 2.44
农银平衡双利混合 776.98 4.18 0.00 2.07
农银策略价值混合 1416.41 7.62 0.01 2.39
农银策略精选混合 19468.20 104.74 0.07 6.18
农银消费主题混合A 4089.36 22.00 0.02 6.43
15 605499 东鹏饮料 农银行业领先混合 5135.08 38.31 -- 5.31
农银策略趋势混合 3294.85 24.58 -- 5.34
农银策略收益混合 30578.98 228.15 -- 5.41
农银策略精选混合 16667.13 124.35 -- 5.29
16 600519 贵州茅台 农银行业领先混合 4907.92 2.86 0.00 5.07
农银区间收益混合 911.07 0.53 0.00 2.27
农银现代农业加 360.99 0.21 0.00 2.71
农银汇理国企改革混合 567.27 0.33 0.00 4.92
农银尖端科技混合 636.03 0.37 0.00 5.25
农银沪深300指数C 2414.51 1.40 0.00 5.38
农银策略趋势混合 3145.77 1.83 0.00 5.10
农银策略收益混合 29204.95 16.99 0.02 5.17
农银新兴消费股票 16462.69 9.58 0.01 5.52
农银创新成长混合 1168.92 0.68 0.00 5.30
农银中证新华社民族品牌指数 3301.17 1.92 0.00 9.69
农银均衡收益混合 223.47 0.13 0.00 0.34
农银行业成长混合A 4641.30 2.70 0.00 2.80
农银平衡双利混合 979.83 0.57 0.00 2.61
农银策略价值混合 1598.67 0.93 0.00 2.69
农银大盘蓝筹混合 446.94 0.26 0.00 3.07
农银沪深300指数A 2414.51 1.40 0.00 5.38
农银策略精选混合 15952.32 9.28 0.01 5.07
农银消费主题混合A 3042.63 1.77 0.00 4.78
17 688036 传音控股 农银行业领先混合 3932.21 41.13 0.54 4.06
农银汇理信息传媒 2525.73 26.42 0.35 7.59
农银尖端科技混合 923.69 9.66 0.13 7.62
农银汇理海棠三年定开混合 1262.96 13.21 0.17 2.72
农银策略趋势混合 2550.37 26.67 0.35 4.14
农银策略收益混合 24690.88 258.25 3.40 4.37
农银创新成长混合 1682.32 17.60 0.23 7.63
农银策略精选混合 12766.22 133.52 1.76 4.05
18 688696 极米科技 农银行业领先混合 3421.24 9.19 -- 3.54
农银汇理国企改革混合 404.61 1.09 -- 3.51
农银策略趋势混合 2194.95 5.90 -- 3.56
农银策略收益混合 20312.42 54.58 -- 3.60
农银策略精选混合 11104.21 29.83 -- 3.53
19 002025 航天电器 农银行业领先混合 3295.55 53.56 0.12 3.41
农银中国优势混合 840.51 13.66 0.03 2.88
农银汇理国企改革混合 389.48 6.33 0.01 3.38
农银策略趋势混合 2114.17 34.36 0.08 3.43
农银智增定开混合 2641.19 42.93 0.10 2.69
农银策略收益混合 20000.58 325.05 0.76 3.54
农银均衡收益混合 129.21 2.10 0.00 0.20
农银行业成长混合A 4164.98 67.69 0.16 2.51
农银平衡双利混合 786.97 12.79 0.03 2.10
农银策略价值混合 1420.73 23.09 0.05 2.39
农银策略精选混合 10694.61 173.81 0.41 3.40
20 603605 珀莱雅 农银行业领先混合 3265.04 17.32 -- 3.38
农银策略趋势混合 2144.79 11.38 -- 3.48
农银新兴消费股票 8938.21 47.41 -- 3.00
农银策略精选混合 10607.53 56.26 -- 3.37
21 000002 万科A 农银区间收益混合 1210.66 63.22 0.01 3.02
农银中国优势混合 1324.80 69.18 0.01 4.54
农银研究驱动混合 235.93 12.32 0.00 3.08
农银汇理量化智慧动力混合 244.74 12.78 0.00 3.72
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 555.35 29.00 0.00 2.65
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 86.17 4.50 0.00 1.65
农银智增定开混合 7452.02 389.14 0.04 7.59
农银增强收益债券A 38.30 2.00 0.00 0.46
农银增强收益债券C 38.30 2.00 0.00 0.46
22 600809 山西汾酒 农银区间收益混合 739.21 2.90 0.01 1.85
农银汇理国企改革混合 379.80 1.49 0.00 3.30
农银研究驱动混合 226.86 0.89 0.00 2.96
农银汇理量化智慧动力混合 140.19 0.55 0.00 2.13
农银策略收益混合 18995.58 74.52 0.17 3.36
农银新兴消费股票 15104.97 59.26 0.14 5.07
农银均衡收益混合 344.12 1.35 0.00 0.53
农银行业成长混合A 4070.75 15.97 0.04 2.45
农银平衡双利混合 790.19 3.10 0.01 2.11
农银策略价值混合 1427.44 5.60 0.01 2.40
农银消费主题混合A 1899.01 7.45 0.02 2.99
23 601717 郑煤机 农银区间收益混合 720.90 52.47 0.04 1.80
农银汇理量化智慧动力混合 154.71 11.26 0.01 2.35
24 002709 天赐材料 农银区间收益混合 702.65 7.47 0.01 1.75
农银研究精选混合 26472.42 281.62 0.41 5.66
农银汇理工业4.0混合 29890.50 317.98 0.46 5.89
农银新能源主题 151668.84 1613.50 2.35 6.76
25 300073 当升科技 农银区间收益混合 661.76 8.80 0.02 1.65
农银研究精选混合 20563.46 273.45 0.64 4.40
农银汇理工业4.0混合 22610.85 300.68 0.70 4.45
农银新能源主题 156007.72 2074.57 4.82 6.95
农银汇理量化智慧动力混合 149.65 1.99 0.00 2.27
农银汇理海棠三年定开混合 1129.50 15.02 0.03 2.44
农银行业轮动混合A 1654.40 22.00 0.05 2.65
26 600760 中航沈飞 农银区间收益混合 640.36 11.38 0.03 1.60
农银汇理量化智慧动力混合 126.99 2.26 0.01 1.93
27 002850 科达利 农银研究精选混合 22189.67 149.93 0.97 4.74
农银汇理工业4.0混合 24915.46 168.35 1.09 4.91
农银新能源主题 102424.01 692.05 4.49 4.57
农银均衡收益混合 134.68 0.91 0.01 0.21
农银行业成长混合A 4859.25 32.83 0.21 2.93
农银平衡双利混合 869.50 5.88 0.04 2.32
农银策略价值混合 1740.15 11.76 0.08 2.93
农银中小盘混合 2292.52 15.49 0.10 3.14
农银行业轮动混合A 1332.00 9.00 0.06 2.14
28 603308 应流股份 农银研究精选混合 21622.83 1540.09 6.42 4.62
农银汇理工业4.0混合 23398.33 1666.55 6.95 4.61
农银汇理海棠三年定开混合 1404.38 100.03 0.42 3.03
29 601012 隆基股份 农银研究精选混合 18680.06 258.76 0.16 3.99
农银汇理工业4.0混合 23742.58 328.89 0.20 4.67
农银新能源主题 108410.81 1501.74 0.93 4.83
农银沪深300指数C 698.58 9.68 0.01 1.56
农银研究驱动混合 168.92 2.34 0.00 2.20
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 433.14 6.00 0.00 2.07
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 216.43 3.00 0.00 0.58
农银沪深300指数A 698.58 9.68 0.01 1.56
农银增强收益债券A 30.32 0.42 0.00 0.36
农银增强收益债券C 30.32 0.42 0.00 0.36
30 300725 药石科技 农银医疗保健股票 15050.42 156.16 0.96 6.70
农银汇理创新医疗混合 6834.59 70.91 0.43 6.75
农银瑞康6个月持有混合 192.76 2.00 0.01 0.89
31 300363 博腾股份 农银医疗保健股票 12720.91 131.62 0.29 5.66
农银汇理创新医疗混合 5711.61 59.10 0.13 5.64
农银中证500指数 27.06 0.28 0.00 0.49
32 603456 九洲药业 农银医疗保健股票 11620.66 239.70 0.30 5.17
农银汇理创新医疗混合 4999.74 103.13 0.13 4.94
33 603259 药明康德 农银医疗保健股票 10661.90 94.87 0.07 4.75
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 337.14 3.00 0.00 1.61
农银汇理创新医疗混合 4849.53 43.15 0.03 4.79
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 89.90 0.80 0.00 1.72
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 786.66 7.00 0.00 2.10
农银中证新华社民族品牌指数 1090.09 9.70 0.01 3.20
34 300122 智飞生物 农银医疗保健股票 10489.38 76.01 0.08 4.67
农银汇理创新医疗混合 3074.41 22.28 0.02 3.04
35 002821 凯莱英 农银医疗保健股票 9036.31 24.62 0.11 4.02
农银汇理创新医疗混合 4117.74 11.22 0.05 4.07
农银中小盘混合 1519.38 4.14 0.02 2.08
36 000739 普洛药业 农银医疗保健股票 8053.20 257.62 0.22 3.58
农银汇理创新医疗混合 3386.81 108.34 0.09 3.35
37 300558 贝达药业 农银医疗保健股票 7800.21 139.51 0.34 3.47
农银汇理创新医疗混合 3986.56 71.30 0.17 3.94
38 300171 东富龙 农银医疗保健股票 6617.76 168.01 0.39 2.95
农银汇理创新医疗混合 2997.58 76.10 0.18 2.96
39 688617 惠泰医疗 农银医疗保健股票 6082.59 28.15 -- 2.71
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 583.50 2.70 -- 2.79
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 116.70 0.54 -- 2.23
40 603444 吉比特 农银汇理信息传媒 2891.21 8.02 -- 8.69
农银尖端科技混合 839.97 2.33 -- 6.93
农银创新成长混合 1578.99 4.38 -- 7.17
41 002410 广联达 农银汇理信息传媒 2836.77 57.15 0.06 8.53
42 688169 石头科技 农银汇理信息传媒 2792.36 5.04 0.11 8.40
农银尖端科技混合 1008.46 1.82 0.04 8.32
农银创新成长混合 1830.39 3.30 0.07 8.31
43 300628 亿联网络 农银汇理信息传媒 2719.31 34.98 0.07 8.18
农银尖端科技混合 660.10 8.49 0.02 5.45
农银创新成长混合 1246.33 16.03 0.03 5.66
44 002415 海康威视 农银汇理信息传媒 2657.95 64.83 0.01 7.99
农银尖端科技混合 992.61 24.21 0.00 8.19
农银汇理海棠三年定开混合 1318.97 32.17 0.00 2.84
农银创新成长混合 1803.18 43.98 0.00 8.18
农银中证新华社民族品牌指数 904.87 22.07 0.00 2.66
45 603501 韦尔股份 农银汇理信息传媒 2111.93 10.92 0.01 6.35
46 688188 柏楚电子 农银汇理信息传媒 2040.55 6.79 0.26 6.14
47 000333 美的集团 农银汇理信息传媒 1710.00 30.00 0.00 5.14
农银尖端科技混合 974.13 17.09 0.00 8.04
农银沪深300指数C 622.91 10.93 0.00 1.39
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 68.40 1.20 0.00 1.31
农银创新成长混合 1770.42 31.06 0.00 8.03
农银中证新华社民族品牌指数 1317.27 23.11 0.00 3.87
农银沪深300指数A 622.91 10.93 0.00 1.39
48 600570 恒生电子 农银汇理信息传媒 1430.72 32.18 0.07 4.30
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 286.32 6.44 0.01 1.37
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 74.69 1.68 0.00 1.43
49 001914 招商积余 农银中国优势混合 2529.24 143.30 0.21 8.66
农银智增定开混合 7960.47 451.02 0.68 8.10
农银中小盘混合 1584.44 89.77 0.13 2.17
50 000069 华侨城A 农银中国优势混合 2281.67 310.01 0.04 7.81
农银智增定开混合 8634.53 1173.17 0.17 8.79
51 600048 保利发展 农银中国优势混合 2205.95 124.63 0.01 7.55
农银研究驱动混合 267.27 15.10 0.00 3.48
农银睿选混合 367.10 20.74 0.00 3.32
农银智增定开混合 8161.47 461.10 0.04 8.31
农银行业轮动混合A 1681.50 95.00 0.01 2.70
52 600893 航发动力 农银中国优势混合 1164.26 25.93 0.01 3.99
农银智增定开混合 3879.81 86.41 0.04 3.95
53 600150 中国船舶 农银中国优势混合 1141.86 66.08 0.25 3.91
农银智增定开混合 3803.32 220.10 0.84 3.87
54 002013 中航机电 农银中国优势混合 1136.86 105.07 0.03 3.89
农银智增定开混合 3571.68 330.10 0.08 3.64
55 600399 抚顺特钢 农银中国优势混合 861.71 58.50 0.13 2.95
农银智增定开混合 2121.07 144.00 0.32 2.16
56 601668 中国建筑 农银中国优势混合 635.17 116.76 0.01 2.17
57 601952 苏垦农发 农银现代农业加 983.64 70.06 -- 7.38
58 300498 温氏股份 农银现代农业加 771.31 34.98 0.01 5.79
农银大盘蓝筹混合 219.84 9.97 0.00 1.51
59 002041 登海种业 农银现代农业加 581.95 24.38 0.03 4.36
60 002311 海大集团 农银现代农业加 579.41 10.55 0.01 4.35
61 002100 天康生物 农银现代农业加 562.74 46.24 0.10 4.22
62 603369 今世缘 农银现代农业加 516.15 12.26 0.02 3.87
63 603363 傲农生物 农银现代农业加 514.79 21.63 -- 3.86
64 002385 大北农 农银现代农业加 430.04 49.43 0.02 3.23
65 000876 新希望 农银现代农业加 401.07 23.62 0.01 3.01
66 600188 兖矿能源 农银汇理国企改革混合 228.89 5.97 0.00 1.99
农银中证500指数 29.52 0.77 0.00 0.53
67 300088 长信科技 农银汇理国企改革混合 186.29 22.83 0.01 1.62
68 300037 新宙邦 农银新能源主题 129956.60 1593.58 5.39 5.79
69 300760 迈瑞医疗 农银尖端科技混合 937.11 3.05 0.03 7.73
农银创新成长混合 1699.09 5.53 0.05 7.71
70 002352 顺丰控股 农银尖端科技混合 709.72 15.53 0.00 5.86
农银创新成长混合 1216.08 26.61 0.01 5.52
71 600036 招商银行 农银沪深300指数C 1294.83 27.67 0.00 2.88
农银大盘蓝筹混合 217.62 4.65 0.00 1.49
农银沪深300指数A 1294.83 27.67 0.00 2.88
72 601318 中国平安 农银沪深300指数C 1173.16 24.21 0.01 2.61
农银大盘蓝筹混合 197.19 4.07 0.00 1.35
农银沪深300指数A 1173.16 24.21 0.01 2.61
73 000858 五粮液 农银沪深300指数C 672.06 4.33 0.00 1.50
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 465.18 3.00 0.00 1.24
农银中证新华社民族品牌指数 1423.45 9.18 0.00 4.18
农银沪深300指数A 672.06 4.33 0.00 1.50
74 601166 兴业银行 农银沪深300指数C 671.69 32.50 0.01 1.50
农银大盘蓝筹混合 195.33 9.45 0.00 1.34
农银沪深300指数A 671.69 32.50 0.01 1.50
75 600900 长江电力 农银沪深300指数C 558.97 25.41 0.00 1.24
农银研究驱动混合 186.78 8.49 0.00 2.43
农银沪深300指数A 558.97 25.41 0.00 1.24
76 601328 交通银行 农银沪深300指数C 534.51 104.60 0.00 1.19
农银沪深300指数A 534.51 104.60 0.00 1.19
77 301071 力量钻石 农银研究驱动混合 200.95 0.67 -- 2.62
78 600011 华能国际 农银研究驱动混合 174.48 25.25 0.00 2.27
79 000498 山东路桥 农银研究驱动混合 168.24 19.70 0.05 2.19
80 601689 拓普集团 农银汇理量化智慧动力混合 123.82 2.18 -- 1.88
农银睿选混合 340.80 6.00 -- 3.09
81 603606 东方电缆 农银睿选混合 431.99 8.38 0.11 3.91
82 001979 招商蛇口 农银睿选混合 353.38 23.31 0.00 3.20
83 600919 江苏银行 农银睿选混合 330.15 46.83 0.01 2.99
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 211.50 30.00 0.00 0.56
84 688180 君实生物 农银睿选混合 310.24 3.56 0.01 2.81
农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 828.30 9.50 0.02 3.96
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 174.38 2.00 0.00 3.33
85 601111 中国国航 农银睿选混合 298.53 32.77 0.00 2.70
86 300438 鹏辉能源 农银睿选混合 282.73 5.98 0.02 2.56
87 688388 嘉元科技 农银汇理海棠三年定开混合 1160.97 12.70 0.24 2.50
88 000157 中联重科 农银汇理海棠三年定开混合 1137.10 171.25 0.03 2.45
89 688008 澜起科技 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 706.65 10.50 -- 3.38
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 134.60 2.00 -- 2.57
90 002223 鱼跃医疗 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 500.94 18.00 0.02 2.39
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 125.23 4.50 0.00 2.39
91 600887 伊利股份 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 479.57 13.00 0.00 2.29
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 811.58 22.00 0.00 2.16
农银中证新华社民族品牌指数 893.11 24.21 0.00 2.62
农银增强收益债券A 36.89 1.00 0.00 0.44
农银消费主题混合A 1935.25 52.46 0.01 3.04
农银增强收益债券C 36.89 1.00 0.00 0.44
92 002507 涪陵榨菜 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) 422.63 13.00 0.01 2.02
农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 42.26 1.30 0.00 0.81
农银消费主题混合A 1949.60 59.97 0.07 3.07
93 603127 昭衍新药 农银汇理创新医疗混合 2947.92 25.61 0.33 2.91
94 000651 格力电器 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) 25.84 0.80 0.00 0.49
95 000001 平安银行 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 461.40 30.00 0.00 1.23
农银增强收益债券A 76.90 5.00 0.00 0.92
农银增强收益债券C 76.90 5.00 0.00 0.92
96 603181 皇马科技 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 358.19 25.00 -- 0.96
97 300593 新雷能 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 320.95 7.00 0.03 0.86
98 002460 赣锋锂业 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 251.30 2.00 0.00 0.67
农银大盘蓝筹混合 245.02 1.95 0.00 1.68
99 600438 通威股份 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 213.45 5.00 0.01 0.57
100 002304 洋河股份 农银新兴消费股票 16236.69 119.71 0.10 5.45
农银消费主题混合A 3440.69 25.37 0.02 5.41
101 000895 双汇发展 农银新兴消费股票 12693.56 436.81 0.29 4.26
农银消费主题混合A 2103.07 72.37 0.05 3.31
102 600702 舍得酒业 农银新兴消费股票 10895.77 68.57 0.20 3.66
农银消费主题混合A 2237.31 14.08 0.04 3.52
农银行业轮动混合A 1430.10 9.00 0.03 2.29
103 002557 洽洽食品 农银新兴消费股票 9533.10 177.36 2.73 3.20
农银均衡收益混合 125.78 2.34 0.04 0.19
农银行业成长混合A 3532.99 65.73 1.01 2.13
农银平衡双利混合 740.14 13.77 0.21 1.97
农银策略价值混合 1185.19 22.05 0.34 2.00
农银中小盘混合 2197.49 40.88 0.63 3.01
农银消费主题混合A 1943.60 36.16 0.56 3.06
104 300059 东方财富 农银中证新华社民族品牌指数 1055.41 41.65 0.00 3.10
105 600276 恒瑞医药 农银中证新华社民族品牌指数 779.48 21.17 0.00 2.29
106 601888 中国中免 农银中证新华社民族品牌指数 759.39 4.62 0.03 2.23
107 600025 华能水电 农银瑞康6个月持有混合 174.60 30.00 -- 0.81
108 002982 湘佳股份 农银瑞康6个月持有混合 173.04 4.00 -- 0.80
109 002747 埃斯顿 农银瑞康6个月持有混合 160.88 8.00 0.01 0.74
110 002299 圣农发展 农银瑞康6个月持有混合 158.56 8.00 0.01 0.73
111 600905 三峡能源 农银瑞康6个月持有混合 153.50 25.00 -- 0.71
农银行业成长混合A 4075.61 663.78 -- 2.46
农银平衡双利混合 809.56 131.85 -- 2.16
农银策略价值混合 1403.24 228.54 -- 2.36
112 600161 天坛生物 农银瑞康6个月持有混合 148.08 6.00 0.01 0.69
113 688396 华润微 农银瑞康6个月持有混合 136.93 2.50 -- 0.63
114 600483 福能股份 农银瑞康6个月持有混合 133.08 12.00 0.08 0.62
115 000400 许继电气 农银瑞康6个月持有混合 133.49 7.00 0.01 0.62
116 600233 圆通速递 农银均衡收益混合 130.93 7.59 0.08 0.20
117 002120 韵达股份 农银均衡收益混合 116.42 6.63 0.00 0.18
118 300769 德方纳米 农银中小盘混合 2104.19 3.70 0.07 2.88
农银大盘蓝筹混合 187.67 0.33 0.01 1.29
119 601865 福莱特 农银中小盘混合 1755.45 39.01 -- 2.40
120 600383 金地集团 农银中小盘混合 1706.89 119.53 0.05 2.34
121 002101 广东鸿图 农银中小盘混合 1522.05 118.08 0.22 2.08
122 002466 天齐锂业 农银大盘蓝筹混合 243.36 2.99 0.00 1.67
123 600460 士兰微 农银大盘蓝筹混合 162.47 3.35 0.01 1.12
124 600030 中信证券 农银增强收益债券A 96.14 4.60 0.00 1.16
农银增强收益债券C 96.14 4.60 0.00 1.16
125 300755 华致酒行 农银增强收益债券A 57.20 1.50 0.01 0.69
农银增强收益债券C 57.20 1.50 0.01 0.69
126 002402 和而泰 农银增强收益债券A 52.80 3.00 0.00 0.63
农银增强收益债券C 52.80 3.00 0.00 0.63
127 300012 华测检测 农银增强收益债券A 49.17 2.50 0.00 0.59
农银增强收益债券C 49.17 2.50 0.00 0.59
128 002001 新和成 农银增强收益债券A 38.02 1.20 0.00 0.46
农银增强收益债券C 38.02 1.20 0.00 0.46
129 000887 中鼎股份 农银增强收益债券A 30.02 2.00 0.00 0.36
农银增强收益债券C 30.02 2.00 0.00 0.36
130 600522 中天科技 农银中证500指数 39.10 2.30 0.01 0.71
131 002340 格林美 农银中证500指数 34.59 4.13 0.00 0.62
132 600256 广汇能源 农银中证500指数 32.55 3.97 0.00 0.59
133 600157 永泰能源 农银中证500指数 31.86 19.19 0.04 0.58
134 688005 容百科技 农银中证500指数 29.77 0.23 -- 0.54
135 000723 美锦能源 农银中证500指数 28.44 2.22 0.00 0.51
136 601615 明阳智能 农银中证500指数 28.16 1.27 -- 0.51
137 688680 海优新材 农银行业轮动混合A 1648.00 8.00 -- 2.64
138 300751 迈为股份 农银行业轮动混合A 1589.06 3.02 0.06 2.55
139 002459 晶澳科技 农银行业轮动混合A 1494.92 19.00 0.05 2.40
140 002594 比亚迪 农银行业轮动混合A 1378.80 6.00 0.01 2.21