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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：2238.36亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.66%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2401.86亿元37/166
  • 资产相对上期变化：6.06%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300596 利安隆 农银瑞泽添利债券Y 879.42 22.36 0.10 0.76
农银瑞恒债券A 329.59 8.38 0.04 1.58
农银瑞恒债券C 329.59 8.38 0.04 1.58
农银瑞泽添利债券A 879.42 22.36 0.10 0.76
农银瑞泽添利债券C 879.42 22.36 0.10 0.76
农银睿选混合 328.41 8.35 0.04 6.35
2 603379 三美股份 农银瑞泽添利债券Y 599.76 12.21 -- 0.52
农银瑞恒债券A 297.67 6.06 -- 1.43
农银瑞恒债券C 297.67 6.06 -- 1.43
农银瑞泽添利债券A 599.76 12.21 -- 0.52
农银瑞泽添利债券C 599.76 12.21 -- 0.52
农银睿选混合 231.85 4.72 -- 4.49
3 600160 巨化股份 农银瑞泽添利债券Y 575.80 17.38 0.01 0.50
农银瑞恒债券A 208.72 6.30 0.00 1.00
农银瑞恒债券C 208.72 6.30 0.00 1.00
农银瑞泽添利债券A 575.80 17.38 0.01 0.50
农银瑞泽添利债券C 575.80 17.38 0.01 0.50
农银睿选混合 262.72 7.93 0.00 5.08
4 600352 浙江龙盛 农银瑞泽添利债券Y 451.60 35.87 0.03 0.39
农银瑞恒债券A 207.48 16.48 0.01 1.00
农银瑞恒债券C 207.48 16.48 0.01 1.00
农银瑞泽添利债券A 451.60 35.87 0.03 0.39
农银瑞泽添利债券C 451.60 35.87 0.03 0.39
农银睿选混合 237.95 18.90 0.01 4.60
农银高增长混合 1172.88 93.16 0.07 3.29
5 600623 华谊集团 农银瑞泽添利债券Y 411.68 48.49 0.08 0.36
农银瑞恒债券A 170.31 20.06 0.03 0.82
农银瑞恒债券C 170.31 20.06 0.03 0.82
农银瑞泽添利债券A 411.68 48.49 0.08 0.36
农银瑞泽添利债券C 411.68 48.49 0.08 0.36
农银睿选混合 157.74 18.58 0.03 3.05
6 600426 华鲁恒升 农银瑞泽添利债券Y 399.87 20.58 0.01 0.35
农银瑞恒债券A 140.09 7.21 0.00 0.67
农银瑞恒债券C 140.09 7.21 0.00 0.67
农银瑞泽添利债券A 399.87 20.58 0.01 0.35
农银瑞泽添利债券C 399.87 20.58 0.01 0.35
7 002440 闰土股份 农银瑞泽添利债券Y 376.32 28.38 0.03 0.33
农银瑞泽添利债券A 376.32 28.38 0.03 0.33
农银瑞泽添利债券C 376.32 28.38 0.03 0.33
农银睿选混合 154.35 11.64 0.01 2.99
8 605020 永和股份 农银瑞泽添利债券Y 298.45 9.85 0.15 0.26
农银瑞泽添利债券A 298.45 9.85 0.15 0.26
农银瑞泽添利债券C 298.45 9.85 0.15 0.26
农银睿选混合 154.83 5.11 0.08 3.00
9 000949 新乡化纤 农银瑞泽添利债券Y 299.52 46.51 0.03 0.26
农银瑞恒债券A 131.83 20.47 0.01 0.63
农银瑞恒债券C 131.83 20.47 0.01 0.63
农银瑞泽添利债券A 299.52 46.51 0.03 0.26
农银瑞泽添利债券C 299.52 46.51 0.03 0.26
10 600309 万华化学 农银瑞泽添利债券Y 265.26 3.85 0.00 0.23
农银瑞恒债券A 145.38 2.11 0.00 0.70
农银瑞恒债券C 145.38 2.11 0.00 0.70
农银瑞泽添利债券A 265.26 3.85 0.00 0.23
农银瑞泽添利债券C 265.26 3.85 0.00 0.23
农银现代农业加混合 95.77 1.39 0.00 1.87
11 002078 太阳纸业 农银瑞盈债券A 269.75 19.69 0.01 0.54
农银瑞盈债券C 269.75 19.69 0.01 0.54
农银消费启航混合A 452.37 33.02 0.01 6.60
农银消费启航混合C 452.37 33.02 0.01 6.60
农银瑞云增益6个月持有混合A 33.98 2.48 0.00 0.56
农银瑞云增益6个月持有混合C 33.98 2.48 0.00 0.56
农银新兴消费股票 5491.10 400.81 0.14 5.24
农银研究驱动混合 138.37 10.10 0.00 2.72
农银现代农业加混合 157.96 11.53 0.00 3.08
农银消费主题混合 1356.44 99.01 0.04 3.77
农银中小盘混合 2152.13 157.09 0.06 4.03
12 000921 海信家电 农银瑞盈债券A 162.02 6.05 0.01 0.32
农银瑞盈债券C 162.02 6.05 0.01 0.32
农银消费启航混合A 323.23 12.07 0.01 4.71
农银消费启航混合C 323.23 12.07 0.01 4.71
农银瑞云增益6个月持有混合A 24.10 0.90 0.00 0.40
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.10 0.90 0.00 0.40
农银新兴消费股票 5372.87 200.63 0.22 5.13
农银研究驱动混合 95.60 3.57 0.00 1.88
农银消费主题混合 1080.57 40.35 0.04 3.00
13 000651 格力电器 农银瑞盈债券A 118.29 3.09 0.00 0.24
农银瑞盈债券C 118.29 3.09 0.00 0.24
农银消费启航混合A 521.76 13.63 0.00 7.61
农银消费启航混合C 521.76 13.63 0.00 7.61
农银中证红利低波动100指数A 310.07 8.10 0.00 1.66
农银中证红利低波动100指数C 310.07 8.10 0.00 1.66
农银中证800自由现金流指数A 340.69 8.90 0.00 4.96
农银中证800自由现金流指数C 340.69 8.90 0.00 4.96
农银瑞云增益6个月持有混合A 23.73 0.62 0.00 0.39
农银瑞云增益6个月持有混合C 23.73 0.62 0.00 0.39
农银新兴消费股票 5253.93 137.25 0.02 5.02
14 02020 安踏体育 农银瑞盈债券A 110.16 1.74 -- 0.22
农银瑞盈债券C 110.16 1.74 -- 0.22
15 01364 古茗 农银瑞盈债券A 109.51 5.60 -- 0.22
农银瑞盈债券C 109.51 5.60 -- 0.22
农银消费启航混合A 325.39 16.64 -- 4.75
农银消费启航混合C 325.39 16.64 -- 4.75
16 003010 若羽臣 农银瑞盈债券A 56.26 2.01 0.01 0.11
农银瑞盈债券C 56.26 2.01 0.01 0.11
农银消费启航混合A 319.09 11.40 0.05 4.65
农银消费启航混合C 319.09 11.40 0.05 4.65
农银瑞云增益6个月持有混合A 46.46 1.66 0.01 0.77
农银瑞云增益6个月持有混合C 46.46 1.66 0.01 0.77
农银新兴消费股票 4839.19 172.89 0.76 4.62
农银研究驱动混合 92.93 3.32 0.01 1.83
农银消费主题混合 1077.62 38.50 0.17 2.99
17 000333 美的集团 农银瑞盈债券A 52.06 0.65 0.00 0.10
农银瑞盈债券C 52.06 0.65 0.00 0.10
农银沪深300指数Y 1528.16 19.08 0.00 1.49
农银消费启航混合A 263.53 3.29 0.00 3.84
农银消费启航混合C 263.53 3.29 0.00 3.84
农银中证A500指数增强A 197.85 2.47 0.00 1.37
农银中证A500指数增强C 197.85 2.47 0.00 1.37
农银红利甄选混合A 34.44 0.43 0.00 3.16
农银红利甄选混合C 34.44 0.43 0.00 3.16
农银中证新华社民族品牌指数 663.23 8.28 0.00 4.88
农银沪深300指数C 1528.16 19.08 0.00 1.49
农银研究驱动混合 96.92 1.21 0.00 1.91
农银沪深300指数A 1528.16 19.08 0.00 1.49
农银平衡双利混合 496.62 6.20 0.00 2.06
18 688498 源杰科技 农银中证500指数C 241.95 0.15 -- 1.73
农银上证科创板50指数A 725.85 0.45 -- 5.50
农银上证科创板50指数C 725.85 0.45 -- 5.50
农银量化智慧混合 161.30 0.10 -- 2.38
农银区间收益混合 1047.80 0.65 -- 2.96
农银中证500指数A 241.95 0.15 -- 1.73
农银大盘蓝筹混合 129.04 0.08 -- 1.36
农银中小盘混合 1574.77 0.98 -- 2.95
农银平衡双利混合 505.03 0.31 -- 2.09
19 300604 长川科技 农银中证500指数C 153.47 0.64 0.00 1.10
农银创业板指数A 100.71 0.42 0.00 1.89
农银创业板指数C 100.71 0.42 0.00 1.89
农银均衡优选混合A 143.87 0.60 0.00 1.78
农银均衡优选混合C 143.87 0.60 0.00 1.78
农银景气优选混合A 865.64 3.61 0.01 4.76
农银景气优选混合C 865.64 3.61 0.01 4.76
农银均衡收益混合 333.31 1.39 0.00 3.22
农银智增一年定开混合 1798.42 7.50 0.02 3.91
农银中国优势混合 388.46 1.62 0.00 4.64
农银研究精选混合 4105.20 17.12 0.03 3.21
农银中证500指数A 153.47 0.64 0.00 1.10
农银中小盘混合 1553.84 6.48 0.01 2.91
农银策略价值混合 1153.39 4.81 0.01 3.21
农银平衡双利混合 772.12 3.22 0.01 3.20
农银行业成长混合 3436.19 14.33 0.03 3.21
20 688120 华海清科 农银中证500指数C 128.02 0.56 -- 0.91
农银上证科创板50指数A 406.85 1.79 -- 3.08
农银上证科创板50指数C 406.85 1.79 -- 3.08
农银中证500指数A 128.02 0.56 -- 0.91
农银中小盘混合 1537.88 6.76 -- 2.88
21 688347 华虹宏力 农银中证500指数C 124.75 0.60 -- 0.89
农银上证科创板50指数A 397.13 1.91 -- 3.01
农银上证科创板50指数C 397.13 1.91 -- 3.01
农银均衡优选混合A 135.27 0.65 -- 1.68
农银均衡优选混合C 135.27 0.65 -- 1.68
农银景气优选混合A 755.71 3.63 -- 4.16
农银景气优选混合C 755.71 3.63 -- 4.16
农银中证500指数A 124.75 0.60 -- 0.89
22 300857 协创数据 农银中证500指数C 123.57 0.49 0.00 0.88
农银中证500指数A 123.57 0.49 0.00 0.88
23 688361 中科飞测 农银中证500指数C 120.61 0.35 0.00 0.86
农银上证科创板50指数A 387.35 1.11 0.00 2.94
农银上证科创板50指数C 387.35 1.11 0.00 2.94
农银专精特新混合A 1364.94 3.91 0.02 3.80
农银专精特新混合C 1364.94 3.91 0.02 3.80
农银中证500指数A 120.61 0.35 0.00 0.86
24 002281 光迅科技 农银中证500指数C 114.58 0.69 0.00 0.82
农银中证500指数A 114.58 0.69 0.00 0.82
25 002436 兴森科技 农银中证500指数C 99.48 2.43 0.00 0.71
农银创新驱动混合A 63.46 1.55 0.00 2.31
农银创新驱动混合C 63.46 1.55 0.00 2.31
农银先进制造混合A 56.09 1.37 0.00 2.08
农银先进制造混合C 56.09 1.37 0.00 2.08
农银中证500指数A 99.48 2.43 0.00 0.71
26 600988 赤峰黄金 农银中证500指数C 94.15 2.38 0.04 0.67
农银策略趋势混合 789.62 19.96 0.37 2.96
农银行业领先混合 1605.34 40.58 0.75 2.97
农银中证500指数A 94.15 2.38 0.04 0.67
农银策略精选混合 4921.66 124.41 2.30 3.00
农银中小盘混合 1123.11 28.39 0.53 2.10
27 002008 大族激光 农银中证500指数C 94.44 1.18 0.00 0.67
农银主题轮动混合C 1161.24 14.51 0.02 2.04
农银主题轮动混合A 1161.24 14.51 0.02 2.04
农银中证500指数A 94.44 1.18 0.00 0.67
28 300308 中际旭创 农银沪深300指数Y 3536.20 4.37 0.00 3.45
农银创业板指数A 646.75 0.80 0.00 12.12
农银创业板指数C 646.75 0.80 0.00 12.12
农银平衡价值混合A 56.59 0.07 0.00 2.20
农银平衡价值混合C 56.59 0.07 0.00 2.20
农银中证A500指数增强A 444.64 0.55 0.00 3.09
农银中证A500指数增强C 444.64 0.55 0.00 3.09
农银创新驱动混合A 113.18 0.14 0.00 4.12
农银创新驱动混合C 113.18 0.14 0.00 4.12
农银先进制造混合A 113.18 0.14 0.00 4.20
农银先进制造混合C 113.18 0.14 0.00 4.20
农银均衡优选混合A 161.69 0.20 0.00 2.00
农银均衡优选混合C 161.69 0.20 0.00 2.00
农银主题轮动混合C 2271.72 2.81 0.00 4.00
农银瑞云增益6个月持有混合A 32.34 0.04 0.00 0.54
农银瑞云增益6个月持有混合C 32.34 0.04 0.00 0.54
农银景气优选混合A 856.95 1.06 0.00 4.72
农银景气优选混合C 856.95 1.06 0.00 4.72
农银行业轮动混合C 3670.32 4.54 0.00 4.74
农银均衡收益混合 323.38 0.40 0.00 3.13
农银中证新华社民族品牌指数 1230.45 1.52 0.00 9.05
农银策略收益混合 6540.28 8.09 0.01 2.79
农银智增一年定开混合 1802.82 2.23 0.00 3.92
农银量化智慧混合 218.28 0.27 0.00 3.22
农银沪深300指数C 3536.20 4.37 0.00 3.45
农银中国优势混合 355.71 0.44 0.00 4.25
农银工业4.0混合 9458.83 11.70 0.01 4.34
农银主题轮动混合A 2271.72 2.81 0.00 4.00
农银研究精选混合 3985.61 4.93 0.00 3.12
农银区间收益混合 1099.48 1.36 0.00 3.11
农银高增长混合 2328.31 2.88 0.00 6.53
农银行业轮动混合A 3670.32 4.54 0.00 4.74
农银沪深300指数A 3536.20 4.37 0.00 3.45
农银大盘蓝筹混合 279.72 0.35 0.00 2.94
农银策略价值混合 1123.73 1.39 0.00 3.13
农银平衡双利混合 751.85 0.93 0.00 3.11
农银行业成长混合 3338.86 4.13 0.00 3.12
29 600519 贵州茅台 农银沪深300指数Y 3090.04 2.46 0.00 3.02
农银致远价值混合A 327.24 0.26 0.00 5.16
农银致远价值混合C 327.24 0.26 0.00 5.16
农银中证800自由现金流指数A 641.90 0.51 0.00 9.35
农银中证800自由现金流指数C 641.90 0.51 0.00 9.35
农银中证A500指数增强A 339.83 0.27 0.00 2.36
农银中证A500指数增强C 339.83 0.27 0.00 2.36
农银上证180指数A 75.52 0.06 0.00 3.73
农银上证180指数C 75.52 0.06 0.00 3.73
农银红利甄选混合A 37.76 0.03 0.00 3.46
农银红利甄选混合C 37.76 0.03 0.00 3.46
农银均衡收益混合 314.65 0.25 0.00 3.04
农银创新成长混合 415.34 0.33 0.00 5.36
农银中证新华社民族品牌指数 1309.47 1.04 0.00 9.63
农银海棠三年定开混合 339.83 0.27 0.00 5.53
农银沪深300指数C 3090.04 2.46 0.00 3.02
农银国企改革混合 516.03 0.41 0.00 8.81
农银研究精选混合 3889.14 3.09 0.00 3.04
农银沪深300指数A 3090.04 2.46 0.00 3.02
农银大盘蓝筹混合 125.86 0.10 0.00 1.32
农银策略价值混合 1095.00 0.87 0.00 3.05
农银平衡双利混合 654.48 0.52 0.00 2.71
农银行业成长混合 3247.74 2.58 0.00 3.03
30 300750 宁德时代 农银沪深300指数Y 3019.25 10.37 0.00 2.95
农银致远价值混合A 305.67 1.05 0.00 4.82
农银致远价值混合C 305.67 1.05 0.00 4.82
农银创业板指数A 704.49 2.42 0.00 13.20
农银创业板指数C 704.49 2.42 0.00 13.20
农银平衡价值混合A 69.87 0.24 0.00 2.71
农银平衡价值混合C 69.87 0.24 0.00 2.71
农银中证A500指数增强A 305.67 1.05 0.00 2.12
农银中证A500指数增强C 305.67 1.05 0.00 2.12
农银均衡优选混合A 195.04 0.67 0.00 2.42
农银均衡优选混合C 195.04 0.67 0.00 2.42
农银景气优选混合A 815.11 2.80 0.00 4.49
农银景气优选混合C 815.11 2.80 0.00 4.49
农银新能源混合C 34639.09 118.99 0.03 7.46
农银绿色能源混合 431.43 1.48 0.00 4.85
农银瑞丰6个月持有混合A 29.11 0.10 0.00 0.57
农银均衡收益混合 250.35 0.86 0.00 2.42
农银创新成长混合 369.71 1.27 0.00 4.77
农银中证新华社民族品牌指数 1141.73 3.92 0.00 8.40
农银智增一年定开混合 2049.41 7.04 0.00 4.46
农银海棠三年定开混合 245.73 0.84 0.00 4.00
农银睿选混合 183.40 0.63 0.00 3.55
农银沪深300指数C 3019.25 10.37 0.00 2.95
农银中国优势混合 375.53 1.29 0.00 4.49
农银尖端科技混合 345.55 1.19 0.00 5.13
农银新能源混合A 34639.09 118.99 0.03 7.46
农银工业4.0混合 7475.70 25.68 0.01 3.43
农银研究精选混合 3080.70 10.58 0.00 2.41
农银沪深300指数A 3019.25 10.37 0.00 2.95
农银大盘蓝筹混合 191.55 0.66 0.00 2.01
农银策略价值混合 857.81 2.95 0.00 2.39
农银行业成长混合 2556.12 8.78 0.00 2.39
31 601318 中国平安 农银沪深300指数Y 2228.79 41.82 0.01 2.18
农银中证A500指数增强A 274.98 5.16 0.00 1.91
农银中证A500指数增强C 274.98 5.16 0.00 1.91
农银上证180指数A 43.16 0.81 0.00 2.13
农银上证180指数C 43.16 0.81 0.00 2.13
农银均衡收益混合 253.13 4.75 0.00 2.45
农银量化智慧混合 150.81 2.83 0.00 2.23
农银沪深300指数C 2228.79 41.82 0.01 2.18
农银沪深300指数A 2228.79 41.82 0.01 2.18
32 300502 新易盛 农银沪深300指数Y 2128.61 5.47 0.00 2.08
农银创业板指数A 448.91 1.15 0.00 8.41
农银创业板指数C 448.91 1.15 0.00 8.41
农银平衡价值混合A 66.91 0.17 0.00 2.60
农银平衡价值混合C 66.91 0.17 0.00 2.60
农银中证A500指数增强A 216.28 0.56 0.00 1.50
农银中证A500指数增强C 216.28 0.56 0.00 1.50
农银创新驱动混合A 91.80 0.24 0.00 3.34
农银创新驱动混合C 91.80 0.24 0.00 3.34
农银先进制造混合A 89.47 0.23 0.00 3.32
农银先进制造混合C 89.47 0.23 0.00 3.32
农银均衡优选混合A 173.49 0.45 0.00 2.15
农银均衡优选混合C 173.49 0.45 0.00 2.15
农银主题轮动混合C 1819.74 4.68 0.00 3.20
农银瑞云增益6个月持有混合A 24.90 0.06 0.00 0.41
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.90 0.06 0.00 0.41
农银景气优选混合A 946.20 2.43 0.00 5.21
农银景气优选混合C 946.20 2.43 0.00 5.21
农银行业轮动混合C 3564.48 9.16 0.01 4.60
农银均衡收益混合 231.84 0.60 0.00 2.24
农银策略收益混合 5845.89 15.03 0.01 2.50
农银智增一年定开混合 2207.19 5.67 0.00 4.80
农银量化智慧混合 302.64 0.78 0.00 4.47
农银沪深300指数C 2128.61 5.47 0.00 2.08
农银中国优势混合 425.57 1.09 0.00 5.08
农银工业4.0混合 12604.77 32.40 0.03 5.79
农银主题轮动混合A 1819.74 4.68 0.00 3.20
农银研究精选混合 2830.36 7.28 0.01 2.21
农银区间收益混合 1355.43 3.48 0.00 3.83
农银高增长混合 1757.81 4.52 0.00 4.93
农银行业轮动混合A 3564.48 9.16 0.01 4.60
农银沪深300指数A 2128.61 5.47 0.00 2.08
农银大盘蓝筹混合 213.79 0.55 0.00 2.25
农银策略价值混合 801.34 2.06 0.00 2.23
农银平衡双利混合 529.04 1.36 0.00 2.19
农银行业成长混合 2372.90 6.10 0.00 2.22
33 600036 招商银行 农银沪深300指数Y 2003.47 48.56 0.00 1.96
农银致远价值混合A 350.71 8.50 0.00 5.53
农银致远价值混合C 350.71 8.50 0.00 5.53
农银中证A500指数增强A 244.26 5.92 0.00 1.69
农银中证A500指数增强C 244.26 5.92 0.00 1.69
农银上证180指数A 38.78 0.94 0.00 1.92
农银上证180指数C 38.78 0.94 0.00 1.92
农银红利甄选混合A 46.62 1.13 0.00 4.27
农银红利甄选混合C 46.62 1.13 0.00 4.27
农银创新成长混合 625.09 15.15 0.00 8.07
农银海棠三年定开混合 457.16 11.08 0.00 7.44
农银沪深300指数C 2003.47 48.56 0.00 1.96
农银沪深300指数A 2003.47 48.56 0.00 1.96
农银大盘蓝筹混合 127.91 3.10 0.00 1.34
34 601899 紫金矿业 农银沪深300指数Y 1926.11 64.66 0.00 1.88
农银中证A500指数增强A 239.81 8.05 0.00 1.66
农银中证A500指数增强C 239.81 8.05 0.00 1.66
农银上证180指数A 67.33 2.26 0.00 3.33
农银上证180指数C 67.33 2.26 0.00 3.33
农银策略趋势混合 664.61 22.31 0.00 2.50
农银沪深300指数C 1926.11 64.66 0.00 1.88
农银行业领先混合 1350.08 45.32 0.00 2.50
农银策略精选混合 4095.53 137.48 0.01 2.50
农银沪深300指数A 1926.11 64.66 0.00 1.88
35 603259 药明康德 农银沪深300指数Y 1623.93 9.70 0.01 1.59
农银中证A500指数增强A 182.40 1.09 0.00 1.27
农银中证A500指数增强C 182.40 1.09 0.00 1.27
农银上证180指数A 76.98 0.46 0.00 3.81
农银上证180指数C 76.98 0.46 0.00 3.81
农银瑞丰6个月持有混合A 36.81 0.22 0.00 0.72
农银均衡收益混合 349.74 2.09 0.00 3.38
农银中证新华社民族品牌指数 704.50 4.21 0.00 5.18
农银创新医疗混合 4600.18 27.49 0.02 9.30
农银沪深300指数C 1623.93 9.70 0.01 1.59
农银医疗保健股票 10157.54 60.70 0.04 9.01
农银研究精选混合 4314.03 25.78 0.02 3.38
农银消费主题混合 1499.37 8.96 0.01 4.17
农银沪深300指数A 1623.93 9.70 0.01 1.59
农银策略价值混合 1209.87 7.23 0.01 3.37
农银平衡双利混合 774.78 4.63 0.00 3.21
农银行业成长混合 3614.54 21.60 0.02 3.38
36 600900 长江电力 农银沪深300指数Y 1369.85 48.00 0.00 1.34
农银中证A500指数增强A 171.53 6.01 0.00 1.19
农银中证A500指数增强C 171.53 6.01 0.00 1.19
农银上证180指数A 40.53 1.42 0.00 2.00
农银上证180指数C 40.53 1.42 0.00 2.00
农银红利甄选混合A 45.09 1.58 0.00 4.13
农银红利甄选混合C 45.09 1.58 0.00 4.13
农银策略趋势混合 2153.91 75.47 0.01 8.09
农银沪深300指数C 1369.85 48.00 0.00 1.34
农银研究驱动混合 196.64 6.89 0.00 3.87
农银国企改革混合 521.71 18.28 0.00 8.90
农银行业领先混合 4386.60 153.70 0.02 8.12
农银策略精选混合 13688.93 479.64 0.05 8.35
农银增强收益债券A 24.54 0.86 0.00 0.51
农银增强收益债券C 24.54 0.86 0.00 0.51
农银沪深300指数A 1369.85 48.00 0.00 1.34
37 603129 春风动力 农银消费启航混合A 307.15 1.07 0.01 4.48
农银消费启航混合C 307.15 1.07 0.01 4.48
农银瑞云增益6个月持有混合A 25.84 0.09 0.00 0.43
农银瑞云增益6个月持有混合C 25.84 0.09 0.00 0.43
农银新兴消费股票 5830.19 20.31 0.15 5.57
农银消费主题混合 1231.49 4.29 0.03 3.42
农银增强收益债券A 45.93 0.16 0.00 0.96
农银增强收益债券C 45.93 0.16 0.00 0.96
38 300866 安克创新 农银消费启航混合A 244.27 1.96 0.01 3.56
农银消费启航混合C 244.27 1.96 0.01 3.56
农银新兴消费股票 4495.40 36.07 0.12 4.29
39 06181 老铺黄金 农银消费启航混合A 223.50 0.78 -- 3.26
农银消费启航混合C 223.50 0.78 -- 3.26
40 300972 万辰集团 农银消费启航混合A 204.04 1.34 0.01 2.98
农银消费启航混合C 204.04 1.34 0.01 2.98
农银新兴消费股票 5754.28 37.79 0.21 5.49
41 002871 伟隆股份 农银瑞恒债券A 164.54 9.69 0.06 0.79
农银瑞恒债券C 164.54 9.69 0.06 0.79
农银睿选混合 156.39 9.21 0.06 3.03
42 600276 恒瑞医药 农银瑞恒债券A 110.45 2.34 0.00 0.53
农银瑞恒债券C 110.45 2.34 0.00 0.53
农银上证180指数A 39.65 0.84 0.00 1.96
农银上证180指数C 39.65 0.84 0.00 1.96
农银创新医疗混合 4616.01 97.80 0.02 9.33
农银医疗保健股票 10499.17 222.44 0.05 9.31
43 002594 比亚迪 农银致远价值混合A 517.36 6.21 0.00 8.16
农银致远价值混合C 517.36 6.21 0.00 8.16
农银创新成长混合 625.64 7.51 0.00 8.08
农银海棠三年定开混合 490.70 5.89 0.00 7.99
农银尖端科技混合 546.51 6.56 0.00 8.12
44 002415 海康威视 农银致远价值混合A 514.49 15.85 0.00 8.11
农银致远价值混合C 514.49 15.85 0.00 8.11
农银信息传媒股票C 1487.93 45.84 0.01 8.32
农银创新成长混合 621.93 19.16 0.00 8.03
农银海棠三年定开混合 417.21 12.85 0.00 6.79
农银尖端科技混合 554.42 17.08 0.00 8.24
农银信息传媒股票A 1487.93 45.84 0.01 8.32
45 00700 腾讯控股 农银致远价值混合A 459.14 1.24 -- 7.24
农银致远价值混合C 459.14 1.24 -- 7.24
46 600030 中信证券 农银致远价值混合A 293.25 11.34 0.00 4.62
农银致远价值混合C 293.25 11.34 0.00 4.62
农银瑞丰6个月持有混合A 57.15 2.21 0.00 1.12
农银创新成长混合 377.30 14.59 0.00 4.87
农银海棠三年定开混合 299.46 11.58 0.00 4.87
47 600760 中航沈飞 农银致远价值混合A 238.66 5.47 0.02 3.76
农银致远价值混合C 238.66 5.47 0.02 3.76
农银创新成长混合 498.25 11.42 0.03 6.44
农银海棠三年定开混合 310.21 7.11 0.02 5.05
农银尖端科技混合 480.37 11.01 0.03 7.14
农银工业4.0混合 5651.83 129.54 0.38 2.60
48 688188 柏楚电子 农银致远价值混合A 122.35 1.25 0.01 1.93
农银致远价值混合C 122.35 1.25 0.01 1.93
农银信息传媒股票C 1353.18 13.81 0.10 7.56
农银创新成长混合 482.17 4.92 0.03 6.23
农银海棠三年定开混合 310.86 3.17 0.02 5.06
农银尖端科技混合 501.26 5.12 0.04 7.45
农银信息传媒股票A 1353.18 13.81 0.10 7.56
49 000776 广发证券 农银致远价值混合A 107.95 5.43 0.06 1.70
农银致远价值混合C 107.95 5.43 0.06 1.70
农银平衡价值混合A 73.56 3.70 0.04 2.86
农银平衡价值混合C 73.56 3.70 0.04 2.86
农银均衡优选混合A 171.56 8.63 0.09 2.12
农银均衡优选混合C 171.56 8.63 0.09 2.12
农银瑞丰6个月持有混合A 30.22 1.52 0.02 0.59
农银海棠三年定开混合 180.31 9.07 0.10 2.93
50 300059 东方财富 农银创业板指数A 211.17 11.87 0.00 3.96
农银创业板指数C 211.17 11.87 0.00 3.96
51 300394 天孚通信 农银创业板指数A 149.16 0.57 0.00 2.80
农银创业板指数C 149.16 0.57 0.00 2.80
农银专精特新混合A 2567.02 9.84 0.01 7.15
农银专精特新混合C 2567.02 9.84 0.01 7.15
农银行业轮动混合C 2873.69 11.02 0.01 3.71
农银量化智慧混合 320.23 1.23 0.00 4.73
农银区间收益混合 657.14 2.52 0.00 1.86
农银行业轮动混合A 2873.69 11.02 0.01 3.71
52 300408 三环集团 农银创业板指数A 136.10 1.16 0.00 2.55
农银创业板指数C 136.10 1.16 0.00 2.55
农银均衡收益混合 231.14 1.97 0.00 2.23
农银研究精选混合 2854.02 24.32 0.01 2.23
农银策略价值混合 801.36 6.83 0.00 2.23
农银平衡双利混合 535.02 4.56 0.00 2.21
农银行业成长混合 2392.36 20.39 0.01 2.23
53 300476 胜宏科技 农银创业板指数A 118.17 0.56 0.00 2.21
农银创业板指数C 118.17 0.56 0.00 2.21
54 300274 阳光电源 农银创业板指数A 113.01 1.37 0.00 2.12
农银创业板指数C 113.01 1.37 0.00 2.12
农银新能源混合C 15989.58 193.84 0.12 3.44
农银绿色能源混合 318.41 3.86 0.00 3.58
农银新能源混合A 15989.58 193.84 0.12 3.44
55 300124 汇川技术 农银创业板指数A 96.53 1.86 0.00 1.81
农银创业板指数C 96.53 1.86 0.00 1.81
56 601186 中国铁建 农银中证红利低波动100指数A 387.51 64.37 0.03 2.08
农银中证红利低波动100指数C 387.51 64.37 0.03 2.08
57 601006 大秦铁路 农银中证红利低波动100指数A 349.24 73.68 0.02 1.87
农银中证红利低波动100指数C 349.24 73.68 0.02 1.87
58 600177 雅戈尔 农银中证红利低波动100指数A 346.51 41.35 0.03 1.86
农银中证红利低波动100指数C 346.51 41.35 0.03 1.86
农银新兴消费股票 4887.38 583.22 0.41 4.67
59 601668 中国建筑 农银中证红利低波动100指数A 339.39 78.20 0.01 1.82
农银中证红利低波动100指数C 339.39 78.20 0.01 1.82
60 000915 华特达因 农银中证红利低波动100指数A 339.58 14.25 0.06 1.82
农银中证红利低波动100指数C 339.58 14.25 0.06 1.82
61 600398 海澜之家 农银中证红利低波动100指数A 292.90 51.84 0.10 1.57
农银中证红利低波动100指数C 292.90 51.84 0.10 1.57
62 600582 天地科技 农银中证红利低波动100指数A 289.00 58.98 0.18 1.55
农银中证红利低波动100指数C 289.00 58.98 0.18 1.55
63 000538 云南白药 农银中证红利低波动100指数A 285.99 5.67 0.00 1.53
农银中证红利低波动100指数C 285.99 5.67 0.00 1.53
64 601919 中远海控 农银中证红利低波动100指数A 284.18 17.36 0.01 1.52
农银中证红利低波动100指数C 284.18 17.36 0.01 1.52
农银红利甄选混合A 33.72 2.06 0.00 3.09
农银红利甄选混合C 33.72 2.06 0.00 3.09
65 000338 潍柴动力 农银平衡价值混合A 67.77 2.70 0.00 2.63
农银平衡价值混合C 67.77 2.70 0.00 2.63
农银中证800自由现金流指数A 243.97 9.72 0.00 3.55
农银中证800自由现金流指数C 243.97 9.72 0.00 3.55
农银均衡优选混合A 218.62 8.71 0.00 2.71
农银均衡优选混合C 218.62 8.71 0.00 2.71
农银景气优选混合A 1053.95 41.99 0.01 5.80
农银景气优选混合C 1053.95 41.99 0.01 5.80
农银新能源混合C 16446.27 655.23 0.13 3.54
农银绿色能源混合 275.85 10.99 0.00 3.10
农银智增一年定开混合 2221.35 88.50 0.02 4.83
农银研究驱动混合 88.35 3.52 0.00 1.74
农银中国优势混合 475.14 18.93 0.00 5.68
农银新能源混合A 16446.27 655.23 0.13 3.54
农银增强收益债券A 47.44 1.89 0.00 0.99
农银增强收益债券C 47.44 1.89 0.00 0.99
66 601766 中国中车 农银平衡价值混合A 64.19 10.37 0.00 2.49
农银平衡价值混合C 64.19 10.37 0.00 2.49
农银红利甄选混合A 48.84 7.89 0.00 4.47
农银红利甄选混合C 48.84 7.89 0.00 4.47
农银均衡优选混合A 174.87 28.25 0.00 2.17
农银均衡优选混合C 174.87 28.25 0.00 2.17
农银策略收益混合 7279.94 1176.08 0.12 3.11
农银策略趋势混合 702.94 113.56 0.01 2.64
农银国企改革混合 155.12 25.06 0.00 2.65
农银行业领先混合 1429.89 231.00 0.02 2.65
农银策略精选混合 4333.80 700.13 0.07 2.64
67 600150 中国船舶 农银平衡价值混合A 59.43 1.52 0.00 2.31
农银平衡价值混合C 59.43 1.52 0.00 2.31
农银上证180指数A 32.58 0.83 0.00 1.61
农银上证180指数C 32.58 0.83 0.00 1.61
农银红利甄选混合A 35.19 0.90 0.00 3.22
农银红利甄选混合C 35.19 0.90 0.00 3.22
农银均衡优选混合A 159.92 4.09 0.00 1.98
农银均衡优选混合C 159.92 4.09 0.00 1.98
农银景气优选混合A 749.64 19.17 0.00 4.13
农银景气优选混合C 749.64 19.17 0.00 4.13
农银策略收益混合 4719.37 120.70 0.02 2.01
农银智增一年定开混合 1872.50 47.89 0.01 4.07
农银中国优势混合 344.86 8.82 0.00 4.12
农银高增长混合 1307.89 33.45 0.00 3.67
68 688041 海光信息 农银平衡价值混合A 59.42 0.26 -- 2.31
农银平衡价值混合C 59.42 0.26 -- 2.31
农银上证科创板50指数A 867.60 3.83 -- 6.58
农银上证科创板50指数C 867.60 3.83 -- 6.58
农银创新驱动混合A 62.55 0.28 -- 2.28
农银创新驱动混合C 62.55 0.28 -- 2.28
农银先进制造混合A 58.51 0.26 -- 2.17
农银先进制造混合C 58.51 0.26 -- 2.17
农银信息传媒股票C 726.46 3.20 -- 4.06
农银专精特新混合A 1669.97 7.36 -- 4.65
农银专精特新混合C 1669.97 7.36 -- 4.65
农银智增一年定开混合 1698.69 7.49 -- 3.69
农银量化智慧混合 178.58 0.79 -- 2.64
农银中国优势混合 331.35 1.46 -- 3.96
农银尖端科技混合 275.88 1.22 -- 4.10
农银信息传媒股票A 726.46 3.20 -- 4.06
69 688981 中芯国际 农银平衡价值混合A 58.92 0.53 -- 2.29
农银平衡价值混合C 58.92 0.53 -- 2.29
农银上证科创板50指数A 938.06 8.38 -- 7.11
农银上证科创板50指数C 938.06 8.38 -- 7.11
农银信息传媒股票C 1376.55 12.29 -- 7.70
农银景气优选混合A 809.36 7.23 -- 4.45
农银景气优选混合C 809.36 7.23 -- 4.45
农银中证新华社民族品牌指数 388.50 3.47 -- 2.86
农银智增一年定开混合 1861.35 16.62 -- 4.05
农银量化智慧混合 234.41 2.09 -- 3.46
农银研究驱动混合 96.30 0.86 -- 1.89
农银中国优势混合 329.93 2.95 -- 3.94
农银尖端科技混合 512.02 4.57 -- 7.61
农银信息传媒股票A 1376.55 12.29 -- 7.70
农银区间收益混合 798.94 7.13 -- 2.26
70 002371 北方华创 农银平衡价值混合A 55.44 0.09 0.00 2.15
农银平衡价值混合C 55.44 0.09 0.00 2.15
农银创新驱动混合A 92.40 0.15 0.00 3.37
农银创新驱动混合C 92.40 0.15 0.00 3.37
农银先进制造混合A 80.08 0.13 0.00 2.97
农银先进制造混合C 80.08 0.13 0.00 2.97
农银主题轮动混合C 1785.39 2.90 0.00 3.14
农银信息传媒股票C 1414.88 2.30 0.00 7.91
农银行业轮动混合C 2919.70 4.74 0.01 3.77
农银创新成长混合 246.39 0.40 0.00 3.18
农银中证新华社民族品牌指数 455.82 0.74 0.00 3.35
农银量化智慧混合 199.88 0.32 0.00 2.95
农银尖端科技混合 542.05 0.88 0.00 8.05
农银工业4.0混合 10641.25 17.28 0.02 4.89
农银信息传媒股票A 1414.88 2.30 0.00 7.91
农银主题轮动混合A 1785.39 2.90 0.00 3.14
农银区间收益混合 669.87 1.09 0.00 1.89
农银高增长混合 1429.36 2.32 0.00 4.01
农银行业轮动混合A 2919.70 4.74 0.01 3.77
农银增强收益债券A 24.64 0.04 0.00 0.51
农银增强收益债券C 24.64 0.04 0.00 0.51
71 600938 中国海油 农银中证800自由现金流指数A 673.08 20.14 0.01 9.80
农银中证800自由现金流指数C 673.08 20.14 0.01 9.80
72 601728 中国电信 农银中证800自由现金流指数A 651.49 103.74 0.02 9.49
农银中证800自由现金流指数C 651.49 103.74 0.02 9.49
73 600104 上汽集团 农银中证800自由现金流指数A 464.58 42.70 0.01 6.76
农银中证800自由现金流指数C 464.58 42.70 0.01 6.76
74 601600 中国铝业 农银中证800自由现金流指数A 347.64 38.93 0.01 5.06
农银中证800自由现金流指数C 347.64 38.93 0.01 5.06
75 600050 中国联通 农银中证800自由现金流指数A 290.90 68.77 0.00 4.24
农银中证800自由现金流指数C 290.90 68.77 0.00 4.24
76 601877 正泰电器 农银中证800自由现金流指数A 263.97 10.58 0.01 3.84
农银中证800自由现金流指数C 263.97 10.58 0.01 3.84
77 601633 长城汽车 农银中证800自由现金流指数A 259.77 18.92 -- 3.78
农银中证800自由现金流指数C 259.77 18.92 -- 3.78
78 688256 寒武纪 农银上证科创板50指数A 1220.60 1.21 -- 9.26
农银上证科创板50指数C 1220.60 1.21 -- 9.26
农银上证180指数A 40.36 0.04 -- 2.00
农银上证180指数C 40.36 0.04 -- 2.00
农银创新驱动混合A 115.13 0.11 -- 4.19
农银创新驱动混合C 115.13 0.11 -- 4.19
农银先进制造混合A 110.39 0.11 -- 4.09
农银先进制造混合C 110.39 0.11 -- 4.09
农银主题轮动混合C 2440.90 2.42 -- 4.29
农银行业轮动混合C 3651.20 3.62 -- 4.72
农银策略收益混合 5931.06 5.88 -- 2.53
农银睿选混合 232.07 0.23 -- 4.49
农银量化智慧混合 350.63 0.35 -- 5.17
农银工业4.0混合 10021.79 9.93 -- 4.60
农银主题轮动混合A 2440.90 2.42 -- 4.29
农银区间收益混合 1711.89 1.70 -- 4.84
农银高增长混合 1781.91 1.77 -- 5.00
农银行业轮动混合A 3651.20 3.62 -- 4.72
79 688012 中微公司 农银上证科创板50指数A 980.88 3.08 0.00 7.44
农银上证科创板50指数C 980.88 3.08 0.00 7.44
农银创新驱动混合A 107.10 0.34 0.00 3.90
农银创新驱动混合C 107.10 0.34 0.00 3.90
农银先进制造混合A 98.85 0.31 0.00 3.66
农银先进制造混合C 98.85 0.31 0.00 3.66
农银主题轮动混合C 2243.04 7.04 0.01 3.95
农银信息传媒股票C 721.26 2.26 0.00 4.03
农银景气优选混合A 762.29 2.39 0.00 4.20
农银景气优选混合C 762.29 2.39 0.00 4.20
农银均衡收益混合 255.83 0.80 0.00 2.47
农银中证新华社民族品牌指数 406.31 1.28 0.00 2.99
农银智增一年定开混合 1536.08 4.82 0.01 3.34
农银中国优势混合 294.75 0.93 0.00 3.52
农银尖端科技混合 273.89 0.86 0.00 4.07
农银工业4.0混合 7831.30 24.58 0.04 3.60
农银信息传媒股票A 721.26 2.26 0.00 4.03
农银主题轮动混合A 2243.04 7.04 0.01 3.95
农银研究精选混合 3176.33 9.97 0.02 2.49
农银大盘蓝筹混合 123.41 0.39 0.00 1.30
农银策略价值混合 883.37 2.77 0.00 2.46
农银平衡双利混合 562.30 1.77 0.00 2.33
农银行业成长混合 2633.26 8.27 0.01 2.46
80 688008 澜起科技 农银上证科创板50指数A 953.87 4.71 -- 7.23
农银上证科创板50指数C 953.87 4.71 -- 7.23
农银中证新华社民族品牌指数 394.50 1.95 -- 2.90
81 688072 拓荆科技 农银上证科创板50指数A 575.49 0.90 0.01 4.36
农银上证科创板50指数C 575.49 0.90 0.01 4.36
农银创新驱动混合A 91.07 0.14 0.00 3.32
农银创新驱动混合C 91.07 0.14 0.00 3.32
农银先进制造混合A 109.50 0.17 0.00 4.06
农银先进制造混合C 109.50 0.17 0.00 4.06
农银主题轮动混合C 1894.91 2.96 0.02 3.33
农银专精特新混合A 1844.99 2.88 0.02 5.14
农银专精特新混合C 1844.99 2.88 0.02 5.14
农银行业轮动混合C 1972.93 3.08 0.02 2.55
农银工业4.0混合 6003.71 9.38 0.06 2.76
农银主题轮动混合A 1894.91 2.96 0.02 3.33
农银区间收益混合 936.38 1.46 0.01 2.65
农银行业轮动混合A 1972.93 3.08 0.02 2.55
82 603986 兆易创新 农银上证180指数A 31.85 0.09 0.00 1.57
农银上证180指数C 31.85 0.09 0.00 1.57
农银中证新华社民族品牌指数 403.45 1.14 0.00 2.97
83 688686 奥普特 农银创新驱动混合A 73.16 0.57 -- 2.67
农银创新驱动混合C 73.16 0.57 -- 2.67
农银主题轮动混合C 1515.81 11.81 -- 2.67
农银主题轮动混合A 1515.81 11.81 -- 2.67
84 688147 微导纳米 农银创新驱动混合A 65.30 0.64 -- 2.38
农银创新驱动混合C 65.30 0.64 -- 2.38
农银先进制造混合A 62.20 0.61 -- 2.31
农银先进制造混合C 62.20 0.61 -- 2.31
农银主题轮动混合C 1298.38 12.80 -- 2.28
农银主题轮动混合A 1298.38 12.80 -- 2.28
85 601939 建设银行 农银红利甄选混合A 36.83 3.33 0.00 3.37
农银红利甄选混合C 36.83 3.33 0.00 3.37
农银策略收益混合 5425.15 490.52 0.05 2.32
农银策略趋势混合 1349.10 121.98 0.01 5.07
农银国企改革混合 297.51 26.90 0.00 5.08
农银行业领先混合 2740.11 247.75 0.03 5.07
农银策略精选混合 8314.58 751.77 0.08 5.07
86 601225 陕西煤业 农银红利甄选混合A 36.70 1.41 0.00 3.36
农银红利甄选混合C 36.70 1.41 0.00 3.36
87 601168 西部矿业 农银红利甄选混合A 36.06 1.02 0.00 3.30
农银红利甄选混合C 36.06 1.02 0.00 3.30
农银瑞益一年持有混合A 12.02 0.34 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 12.02 0.34 0.00 0.24
农银均衡优选混合A 170.74 4.83 0.00 2.11
农银均衡优选混合C 170.74 4.83 0.00 2.11
农银景气优选混合A 751.89 21.27 0.01 4.14
农银景气优选混合C 751.89 21.27 0.01 4.14
农银智增一年定开混合 1856.94 52.53 0.03 4.04
农银中国优势混合 343.96 9.73 0.01 4.11
88 688052 纳芯微 农银先进制造混合A 58.04 0.25 -- 2.15
农银先进制造混合C 58.04 0.25 -- 2.15
农银行业轮动混合C 1805.93 7.64 -- 2.33
农银行业轮动混合A 1805.93 7.64 -- 2.33
89 688609 九联科技 农银瑞益一年持有混合A 14.20 1.61 0.00 0.28
农银瑞益一年持有混合C 14.20 1.61 0.00 0.28
90 002128 电投能源 农银瑞益一年持有混合A 13.67 0.49 0.00 0.27
农银瑞益一年持有混合C 13.67 0.49 0.00 0.27
91 600973 宝胜股份 农银瑞益一年持有混合A 13.53 2.37 0.00 0.26
农银瑞益一年持有混合C 13.53 2.37 0.00 0.26
92 601857 中国石油 农银瑞益一年持有混合A 12.78 1.14 0.00 0.25
农银瑞益一年持有混合C 12.78 1.14 0.00 0.25
93 002841 视源股份 农银瑞益一年持有混合A 11.75 0.26 0.00 0.23
农银瑞益一年持有混合C 11.75 0.26 0.00 0.23
94 603268 松发股份 农银瑞益一年持有混合A 10.68 0.05 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 10.68 0.05 0.00 0.21
95 600428 中远海特 农银瑞益一年持有混合A 10.50 0.98 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 10.50 0.98 0.00 0.21
96 688469 芯联集成 农银瑞益一年持有混合A 10.45 1.18 0.00 0.20
农银瑞益一年持有混合C 10.45 1.18 0.00 0.20
97 301376 致欧科技 农银瑞益一年持有混合A 10.02 0.45 0.00 0.20
农银瑞益一年持有混合C 10.02 0.45 0.00 0.20
98 688630 芯碁微装 农银主题轮动混合C 1350.31 3.47 0.05 2.38
农银专精特新混合A 2485.84 6.40 0.09 6.92
农银专精特新混合C 2485.84 6.40 0.09 6.92
农银行业轮动混合C 1820.46 4.68 0.07 2.35
农银主题轮动混合A 1350.31 3.47 0.05 2.38
农银行业轮动混合A 1820.46 4.68 0.07 2.35
农银增强收益债券A 24.64 0.06 0.00 0.51
农银增强收益债券C 24.64 0.06 0.00 0.51
农银中小盘混合 2066.30 5.32 0.08 3.87
99 688110 东芯股份 农银中证1000指数增强A 20.49 0.18 -- 0.76
农银中证1000指数增强C 20.49 0.18 -- 0.76
100 002245 蔚蓝锂芯 农银中证1000指数增强A 18.86 1.17 0.00 0.70
农银中证1000指数增强C 18.86 1.17 0.00 0.70
101 688025 杰普特 农银中证1000指数增强A 16.78 0.04 -- 0.62
农银中证1000指数增强C 16.78 0.04 -- 0.62
农银专精特新混合A 861.97 2.06 -- 2.40
农银专精特新混合C 861.97 2.06 -- 2.40
102 688388 嘉元科技 农银中证1000指数增强A 15.88 0.59 0.01 0.59
农银中证1000指数增强C 15.88 0.59 0.01 0.59
103 600259 中稀有色 农银中证1000指数增强A 15.49 0.21 0.00 0.57
农银中证1000指数增强C 15.49 0.21 0.00 0.57
104 688531 日联科技 农银中证1000指数增强A 14.95 0.12 0.00 0.55
农银中证1000指数增强C 14.95 0.12 0.00 0.55
105 000089 深圳机场 农银中证1000指数增强A 14.38 2.15 0.00 0.53
农银中证1000指数增强C 14.38 2.15 0.00 0.53
106 688063 派能科技 农银中证1000指数增强A 14.07 0.34 -- 0.52
农银中证1000指数增强C 14.07 0.34 -- 0.52
107 001287 中电港 农银中证1000指数增强A 14.01 0.62 -- 0.52
农银中证1000指数增强C 14.01 0.62 -- 0.52
108 001389 广合科技 农银中证1000指数增强A 14.13 0.08 0.00 0.52
农银中证1000指数增强C 14.13 0.08 0.00 0.52
109 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 930.00 47.94 0.11 5.20
农银信息传媒股票A 930.00 47.94 0.11 5.20
110 600941 中国移动 农银信息传媒股票C 900.52 9.40 -- 5.03
农银策略趋势混合 1327.79 13.86 -- 4.99
农银国企改革混合 291.23 3.04 -- 4.97
农银信息传媒股票A 900.52 9.40 -- 5.03
农银行业领先混合 2692.94 28.11 -- 4.99
农银策略精选混合 8177.49 85.36 -- 4.99
111 688385 复旦微电 农银信息传媒股票C 843.26 15.01 0.05 4.71
农银尖端科技混合 259.40 4.62 0.01 3.85
农银信息传媒股票A 843.26 15.01 0.05 4.71
112 688111 金山办公 农银信息传媒股票C 704.95 3.22 -- 3.94
农银信息传媒股票A 704.95 3.22 -- 3.94
113 002463 沪电股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 42.89 0.37 0.00 0.71
农银瑞云增益6个月持有混合C 42.89 0.37 0.00 0.71
114 601138 工业富联 农银瑞云增益6个月持有混合A 38.99 0.67 0.00 0.65
农银瑞云增益6个月持有混合C 38.99 0.67 0.00 0.65
115 002142 宁波银行 农银瑞云增益6个月持有混合A 28.70 0.81 0.00 0.48
农银瑞云增益6个月持有混合C 28.70 0.81 0.00 0.48
农银增强收益债券A 31.89 0.90 0.00 0.66
农银增强收益债券C 31.89 0.90 0.00 0.66
116 002714 牧原股份 农银品质农业股票A 220.74 5.20 0.00 7.23
农银品质农业股票C 220.74 5.20 0.00 7.23
农银现代农业加混合 323.47 7.62 0.00 6.31
117 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 151.20 10.00 0.00 4.95
农银品质农业股票C 151.20 10.00 0.00 4.95
农银现代农业加混合 208.96 13.82 0.00 4.07
118 000895 双汇发展 农银品质农业股票A 139.59 5.90 0.00 4.57
农银品质农业股票C 139.59 5.90 0.00 4.57
119 603288 海天味业 农银品质农业股票A 132.68 4.00 -- 4.35
农银品质农业股票C 132.68 4.00 -- 4.35
农银现代农业加混合 158.88 4.79 -- 3.10
120 300761 立华股份 农银品质农业股票A 108.21 5.20 0.01 3.55
农银品质农业股票C 108.21 5.20 0.01 3.55
农银现代农业加混合 226.83 10.90 0.02 4.42
121 002311 海大集团 农银品质农业股票A 105.00 2.50 0.00 3.44
农银品质农业股票C 105.00 2.50 0.00 3.44
122 603156 养元饮品 农银品质农业股票A 97.29 2.23 0.04 3.19
农银品质农业股票C 97.29 2.23 0.04 3.19
123 600887 伊利股份 农银品质农业股票A 84.63 3.10 0.00 2.77
农银品质农业股票C 84.63 3.10 0.00 2.77
农银现代农业加混合 110.29 4.04 0.00 2.15
124 603345 安井食品 农银品质农业股票A 79.40 1.00 -- 2.60
农银品质农业股票C 79.40 1.00 -- 2.60
125 002100 天康生物 农银品质农业股票A 78.70 10.00 0.01 2.58
农银品质农业股票C 78.70 10.00 0.01 2.58
农银现代农业加混合 117.26 14.90 0.01 2.29
126 688825 长鑫科技 农银专精特新混合A 1106.98 20.20 -- 3.08
农银专精特新混合C 1106.98 20.20 -- 3.08
农银行业轮动混合C 2624.86 47.91 -- 3.39
农银量化智慧混合 164.88 3.01 -- 2.43
农银工业4.0混合 6408.79 116.97 -- 2.94
农银区间收益混合 800.90 14.62 -- 2.27
农银行业轮动混合A 2624.86 47.91 -- 3.39
127 300661 圣邦股份 农银专精特新混合A 1104.30 10.02 0.02 3.08
农银专精特新混合C 1104.30 10.02 0.02 3.08
农银行业轮动混合C 3686.52 33.45 0.07 4.76
农银工业4.0混合 9702.89 88.04 0.20 4.46
农银行业轮动混合A 3686.52 33.45 0.07 4.76
128 688808 联讯仪器 农银专精特新混合A 1032.38 0.67 0.03 2.88
农银专精特新混合C 1032.38 0.67 0.03 2.88
农银研究驱动混合 101.92 0.07 0.00 2.01
129 300548 长芯博创 农银专精特新混合A 1011.22 4.60 0.04 2.82
农银专精特新混合C 1011.22 4.60 0.04 2.82
130 002812 恩捷股份 农银新能源混合C 17775.58 390.59 0.47 3.83
农银新能源混合A 17775.58 390.59 0.47 3.83
131 002240 盛新锂能 农银新能源混合C 13122.62 524.70 0.57 2.83
农银新能源混合A 13122.62 524.70 0.57 2.83
132 002850 科达利 农银新能源混合C 11748.08 75.40 0.49 2.53
农银新能源混合A 11748.08 75.40 0.49 2.53
133 001203 大中矿业 农银新能源混合C 11541.71 518.03 0.40 2.49
农银新能源混合A 11541.71 518.03 0.40 2.49
134 002028 思源电气 农银新能源混合C 11330.91 94.06 0.16 2.44
农银绿色能源混合 411.97 3.42 0.01 4.63
农银新能源混合A 11330.91 94.06 0.16 2.44
135 601965 中国汽研 农银新能源混合C 10666.98 786.07 -- 2.30
农银新能源混合A 10666.98 786.07 -- 2.30
136 601012 隆基绿能 农银新能源混合C 10141.37 904.67 0.56 2.18
农银新能源混合A 10141.37 904.67 0.56 2.18
137 002851 麦格米特 农银绿色能源混合 442.05 3.82 0.01 4.97
138 605117 德业股份 农银绿色能源混合 367.04 4.70 -- 4.12
农银高增长混合 1175.53 15.04 -- 3.30
139 688676 金盘科技 农银绿色能源混合 276.53 4.49 -- 3.11
140 300568 星源材质 农银绿色能源混合 270.57 17.19 0.01 3.04
141 002080 中材科技 农银绿色能源混合 268.04 4.95 0.03 3.01
142 000973 佛塑科技 农银绿色能源混合 266.46 23.05 0.02 2.99
143 601689 拓普集团 农银瑞丰6个月持有混合A 37.22 0.80 -- 0.73
144 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合A 35.60 0.97 0.00 0.70
农银策略收益混合 4756.32 129.60 0.09 2.03
145 002475 立讯精密 农银瑞丰6个月持有混合A 31.64 0.64 0.00 0.62
146 002050 三花智控 农银瑞丰6个月持有混合A 29.64 0.83 0.00 0.58
147 300759 康龙化成 农银瑞丰6个月持有混合A 28.78 0.64 0.00 0.57
农银创新医疗混合 2440.07 54.26 0.04 4.93
农银医疗保健股票 5565.96 123.77 0.09 4.93
148 600048 保利发展 农银瑞丰6个月持有混合A 28.56 4.95 0.00 0.56
149 601398 工商银行 农银均衡收益混合 274.98 33.21 0.00 2.66
农银策略收益混合 5461.90 659.65 0.00 2.33
农银策略趋势混合 1248.46 150.78 0.00 4.69
农银研究精选混合 3189.12 385.16 0.00 2.50
农银行业领先混合 2535.92 306.27 0.00 4.69
农银策略精选混合 7720.27 932.40 0.00 4.71
农银大盘蓝筹混合 188.54 22.77 0.00 1.98
农银策略价值混合 894.49 108.03 0.00 2.49
农银行业成长混合 2674.61 323.02 0.00 2.50
150 300760 迈瑞医疗 农银创新成长混合 243.59 1.51 0.00 3.15
农银海棠三年定开混合 161.32 1.00 0.00 2.63
151 603605 珀莱雅 农银新兴消费股票 5154.60 94.23 -- 4.92
152 605377 华旺科技 农银新兴消费股票 5071.33 627.64 -- 4.84
153 601988 中国银行 农银策略收益混合 4080.74 606.35 0.00 1.74
154 600482 中国动力 农银策略收益混合 3671.69 109.57 0.13 1.57
155 601985 中国核电 农银策略趋势混合 1360.23 149.97 0.01 5.11
农银研究驱动混合 93.97 10.36 0.00 1.85
农银国企改革混合 297.86 32.84 0.00 5.08
农银行业领先混合 2758.01 304.08 0.02 5.11
农银策略精选混合 8375.33 923.41 0.05 5.11
农银增强收益债券A 26.03 2.87 0.00 0.54
农银增强收益债券C 26.03 2.87 0.00 0.54
156 600886 国投电力 农银策略趋势混合 902.21 59.20 0.06 3.39
农银国企改革混合 283.16 18.58 0.02 4.83
农银行业领先混合 1836.27 120.49 0.11 3.40
农银策略精选混合 5731.00 376.05 0.36 3.50
157 601816 京沪高铁 农银策略趋势混合 691.34 145.24 -- 2.60
农银国企改革混合 150.46 31.61 -- 2.57
农银行业领先混合 1407.39 295.67 -- 2.61
农银策略精选混合 4394.00 923.11 -- 2.68
158 002422 科伦药业 农银创新医疗混合 4491.77 109.96 0.08 9.08
农银医疗保健股票 10248.53 250.88 0.19 9.09
159 688266 泽璟制药 农银创新医疗混合 3857.12 35.06 0.21 7.80
农银医疗保健股票 7952.21 72.29 0.43 7.05
160 002653 海思科 农银创新医疗混合 2916.86 46.91 0.09 5.90
农银医疗保健股票 6642.52 106.83 0.20 5.89
161 301393 昊帆生物 农银创新医疗混合 1905.15 28.38 0.67 3.85
农银医疗保健股票 4319.14 64.34 1.53 3.83
162 000739 普洛药业 农银创新医疗混合 1711.28 61.69 0.05 3.46
农银医疗保健股票 3676.38 132.53 0.11 3.26
163 688710 益诺思 农银创新医疗混合 1475.93 14.03 -- 2.98
农银医疗保健股票 4191.85 39.85 -- 3.72
164 605507 国邦医药 农银创新医疗混合 1428.75 78.98 -- 2.89
165 002626 金达威 农银研究驱动混合 92.10 5.71 0.01 1.81
166 000568 泸州老窖 农银国企改革混合 224.79 3.11 0.00 3.84
167 600809 山西汾酒 农银国企改革混合 179.18 1.55 0.00 3.06
168 601233 桐昆股份 农银现代农业加混合 114.56 5.04 -- 2.23
169 601339 百隆东方 农银现代农业加混合 114.48 15.79 -- 2.23
170 002821 凯莱英 农银医疗保健股票 4333.71 22.98 0.07 3.84
农银中小盘混合 1378.81 7.31 0.02 2.58
171 300832 新产业 农银研究精选混合 2757.25 54.74 0.08 2.16
农银策略价值混合 775.19 15.39 0.02 2.16
农银平衡双利混合 518.81 10.30 0.02 2.15
农银行业成长混合 2306.44 45.79 0.07 2.15
172 688801 燧原科技 农银区间收益混合 802.46 1.91 -- 2.27
173 002353 杰瑞股份 农银高增长混合 1274.14 11.56 0.02 3.58
174 688785 恒运昌 农银高增长混合 1135.90 3.28 0.26 3.19
175 300570 太辰光 农银高增长混合 1097.85 5.17 0.03 3.08
176 002003 伟星股份 农银消费主题混合 1214.58 107.39 0.10 3.37
177 001328 登康口腔 农银消费主题混合 1100.63 34.83 -- 3.06
178 000526 学大教育 农银消费主题混合 1096.09 30.60 0.26 3.05
农银中小盘混合 1171.31 32.70 0.27 2.20
179 002832 比音勒芬 农银消费主题混合 1081.54 41.71 0.11 3.01
180 600060 海信视像 农银消费主题混合 1071.65 39.04 0.08 2.98
181 603766 隆鑫通用 农银增强收益债券A 48.21 3.40 -- 1.00
农银增强收益债券C 48.21 3.40 -- 1.00
182 603757 大元泵业 农银增强收益债券A 26.18 0.37 -- 0.54
农银增强收益债券C 26.18 0.37 -- 0.54
183 600795 国电电力 农银增强收益债券A 24.46 4.58 0.00 0.51
农银增强收益债券C 24.46 4.58 0.00 0.51
184 601658 邮储银行 农银大盘蓝筹混合 151.57 27.76 0.01 1.59
185 601166 兴业银行 农银大盘蓝筹混合 144.40 8.00 0.00 1.52
186 300347 泰格医药 农银中小盘混合 1160.99 19.88 0.04 2.18
187 002156 通富微电 农银中小盘混合 1079.96 18.98 0.01 2.02

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