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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：2238.36亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.66%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2401.86亿元37/166
  • 资产相对上期变化：6.06%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688498 源杰科技 农银中证500指数C 301.76 0.16 -- 1.78
农银上证科创板50指数A 584.66 0.31 -- 4.77
农银上证科创板50指数C 584.66 0.31 -- 4.77
农银均衡收益混合 406.43 0.22 -- 2.70
农银量化智慧混合 235.75 0.12 -- 2.49
农银行业成长混合H 3718.81 1.97 -- 2.60
农银研究精选混合 4589.96 2.43 -- 2.63
农银区间收益混合 1431.85 0.76 -- 3.47
农银中证500指数A 301.76 0.16 -- 1.78
农银大盘蓝筹混合 339.48 0.18 -- 2.83
农银中小盘混合 3122.46 1.66 -- 4.19
农银策略价值混合 1246.83 0.66 -- 2.58
农银平衡双利混合 784.76 0.42 -- 2.49
农银行业成长混合 3718.81 1.97 -- 2.60
2 300604 长川科技 农银中证500指数C 211.68 0.62 0.00 1.25
农银创业板指数A 116.08 0.34 0.00 1.92
农银创业板指数C 116.08 0.34 0.00 1.92
农银景气优选混合A 1307.64 3.83 0.01 4.68
农银景气优选混合C 1307.64 3.83 0.01 4.68
农银均衡收益混合 740.88 2.17 0.00 4.92
农银策略收益混合 7055.34 20.66 0.04 2.38
农银智增定开混合 3123.99 9.15 0.02 5.00
农银中国优势混合 594.07 1.74 0.00 4.99
农银行业成长混合H 6978.62 20.44 0.04 4.88
农银研究精选混合 8528.67 24.98 0.05 4.88
农银中证500指数A 211.68 0.62 0.00 1.25
农银中小盘混合 2075.83 6.08 0.01 2.78
农银策略价值混合 2359.21 6.91 0.01 4.88
农银平衡双利混合 1468.11 4.30 0.01 4.66
农银行业成长混合 6978.62 20.44 0.04 4.88
3 001309 德明利 农银中证500指数C 207.44 0.22 0.00 1.22
农银中证1000指数增强A 39.60 0.04 0.00 1.55
农银中证1000指数增强C 39.60 0.04 0.00 1.55
农银中证500指数A 207.44 0.22 0.00 1.22
4 688347 华虹宏力 农银中证500指数C 201.78 0.60 -- 1.19
农银上证科创板50指数A 420.38 1.25 -- 3.43
农银上证科创板50指数C 420.38 1.25 -- 3.43
农银创新驱动混合A 170.84 0.51 -- 3.69
农银创新驱动混合C 170.84 0.51 -- 3.69
农银先进制造混合A 187.35 0.56 -- 4.40
农银先进制造混合C 187.35 0.56 -- 4.40
农银主题轮动混合C 4193.59 12.47 -- 4.76
农银景气优选混合A 1141.17 3.39 -- 4.09
农银景气优选混合C 1141.17 3.39 -- 4.09
农银研究驱动混合 306.17 0.91 -- 5.81
农银主题轮动混合A 4193.59 12.47 -- 4.76
农银高增长混合 2034.38 6.05 -- 4.05
农银中证500指数A 201.78 0.60 -- 1.19
5 688120 华海清科 农银中证500指数C 187.80 0.58 -- 1.11
农银专精特新混合A 1106.21 3.43 -- 2.44
农银专精特新混合C 1106.21 3.43 -- 2.44
农银中证500指数A 187.80 0.58 -- 1.11
农银中小盘混合 2178.58 6.76 -- 2.92
6 002008 大族激光 农银中证500指数C 175.63 1.17 0.00 1.03
农银中证500指数A 175.63 1.17 0.00 1.03
7 002281 光迅科技 农银中证500指数C 173.41 0.67 0.00 1.02
农银中证500指数A 173.41 0.67 0.00 1.02
8 300857 协创数据 农银中证500指数C 167.23 0.49 0.00 0.99
农银中证500指数A 167.23 0.49 0.00 0.99
9 300136 信维通信 农银中证500指数C 162.18 1.36 0.00 0.96
农银中证500指数A 162.18 1.36 0.00 0.96
10 688361 中科飞测 农银中证500指数C 146.20 0.34 0.00 0.86
农银专精特新混合A 2320.97 5.40 0.02 5.11
农银专精特新混合C 2320.97 5.40 0.02 5.11
农银行业轮动混合C 3510.56 8.16 0.03 3.55
农银工业4.0混合 14802.41 34.42 0.14 5.00
农银行业轮动混合A 3510.56 8.16 0.03 3.55
农银中证500指数A 146.20 0.34 0.00 0.86
11 300308 中际旭创 农银沪深300指数Y 4564.38 3.59 0.00 4.78
农银创业板指数A 863.60 0.68 0.00 14.27
农银创业板指数C 863.60 0.68 0.00 14.27
农银中证A500指数增强A 406.40 0.32 0.00 4.06
农银中证A500指数增强C 406.40 0.32 0.00 4.06
农银创新驱动混合A 190.50 0.15 0.00 4.11
农银创新驱动混合C 190.50 0.15 0.00 4.11
农银先进制造混合A 165.10 0.13 0.00 3.88
农银先进制造混合C 165.10 0.13 0.00 3.88
农银主题轮动混合C 3810.00 3.00 0.00 4.33
农银中证1000指数增强A 25.40 0.02 0.00 1.00
农银中证1000指数增强C 25.40 0.02 0.00 1.00
农银行业轮动混合C 3835.40 3.02 0.00 3.88
农银均衡收益混合 990.60 0.78 0.00 6.58
农银中证新华社民族品牌指数 1678.94 1.32 0.00 9.12
农银策略收益混合 13931.90 10.97 0.01 4.71
农银策略趋势混合 1701.80 1.34 0.00 5.61
农银量化智慧混合 342.90 0.27 0.00 3.62
农银沪深300指数C 4564.38 3.59 0.00 4.78
农银研究驱动混合 215.90 0.17 0.00 4.10
农银行业成长混合H 9042.40 7.12 0.01 6.32
农银工业4.0混合 14897.23 11.73 0.01 5.04
农银主题轮动混合A 3810.00 3.00 0.00 4.33
农银研究精选混合 11163.30 8.79 0.01 6.39
农银区间收益混合 1574.80 1.24 0.00 3.82
农银行业领先混合 3467.10 2.73 0.00 5.60
农银高增长混合 2794.00 2.20 0.00 5.56
农银行业轮动混合A 3835.40 3.02 0.00 3.88
农银策略精选混合 10816.97 8.52 0.01 5.61
农银沪深300指数A 4564.38 3.59 0.00 4.78
农银大盘蓝筹混合 591.82 0.47 0.00 4.93
农银策略价值混合 3060.70 2.41 0.00 6.33
农银平衡双利混合 1879.60 1.48 0.00 5.97
农银行业成长混合 9042.40 7.12 0.01 6.32
12 300750 宁德时代 农银沪深300指数Y 3337.24 8.49 0.00 3.49
农银致远价值混合A 613.10 1.56 0.00 7.30
农银致远价值混合C 613.10 1.56 0.00 7.30
农银创业板指数A 774.23 1.97 0.00 12.79
农银创业板指数C 774.23 1.97 0.00 12.79
农银中证A500指数增强A 298.69 0.76 0.00 2.99
农银中证A500指数增强C 298.69 0.76 0.00 2.99
农银新能源混合C 56047.04 142.61 0.03 9.51
农银绿色能源混合 633.53 1.61 0.00 5.41
农银瑞丰6个月持有混合 31.44 0.08 0.00 0.66
农银创新成长混合 652.40 1.66 0.00 7.78
农银中证新华社民族品牌指数 1537.46 3.91 0.00 8.35
农银策略收益混合 12119.64 30.84 0.01 4.10
农银策略趋势混合 2377.71 6.05 0.00 7.83
农银海棠定开混合 457.50 1.16 0.00 7.33
农银沪深300指数C 3337.24 8.49 0.00 3.49
农银研究驱动混合 129.69 0.33 0.00 2.46
农银尖端科技混合 584.41 1.49 0.00 7.37
农银新能源混合A 56047.04 142.61 0.03 9.51
农银行业领先混合 4633.59 11.79 0.00 7.48
农银策略精选混合 14710.36 37.43 0.01 7.63
农银沪深300指数A 3337.24 8.49 0.00 3.49
农银大盘蓝筹混合 258.60 0.66 0.00 2.16
13 300502 新易盛 农银沪深300指数Y 2701.15 4.45 0.01 2.83
农银创业板指数A 573.01 0.94 0.00 9.47
农银创业板指数C 573.01 0.94 0.00 9.47
农银中证A500指数增强A 234.30 0.39 0.00 2.34
农银中证A500指数增强C 234.30 0.39 0.00 2.34
农银创新驱动混合A 203.95 0.34 0.00 4.40
农银创新驱动混合C 203.95 0.34 0.00 4.40
农银先进制造混合A 169.96 0.28 0.00 3.99
农银先进制造混合C 169.96 0.28 0.00 3.99
农银均衡优选混合A 131.11 0.22 0.00 2.05
农银均衡优选混合C 131.11 0.22 0.00 2.05
农银主题轮动混合C 3841.10 6.33 0.01 4.36
农银行业轮动混合C 4451.25 7.33 0.01 4.50
农银均衡收益混合 471.03 0.78 0.00 3.13
农银策略收益混合 10707.48 17.64 0.02 3.62
农银量化智慧混合 441.90 0.73 0.00 4.67
农银沪深300指数C 2701.15 4.45 0.01 2.83
农银行业成长混合H 4249.00 7.00 0.01 2.97
农银工业4.0混合 16428.09 27.06 0.03 5.55
农银主题轮动混合A 3841.10 6.33 0.01 4.36
农银研究精选混合 5242.05 8.64 0.01 3.00
农银区间收益混合 1526.24 2.51 0.00 3.70
农银高增长混合 2657.93 4.38 0.00 5.29
农银行业轮动混合A 4451.25 7.33 0.01 4.50
农银增强收益债券A 37.63 0.06 0.00 0.74
农银增强收益债券C 37.63 0.06 0.00 0.74
农银沪深300指数A 2701.15 4.45 0.01 2.83
农银大盘蓝筹混合 576.41 0.95 0.00 4.81
农银策略价值混合 1438.59 2.37 0.00 2.98
农银平衡双利混合 934.78 1.54 0.00 2.97
农银行业成长混合 4249.00 7.00 0.01 2.97
14 600519 贵州茅台 农银沪深300指数Y 2412.59 2.04 0.00 2.53
农银致远价值混合A 640.16 0.54 0.00 7.63
农银致远价值混合C 640.16 0.54 0.00 7.63
农银中证A500指数增强A 201.53 0.17 0.00 2.01
农银中证A500指数增强C 201.53 0.17 0.00 2.01
农银上证180指数A 71.13 0.06 0.00 3.30
农银上证180指数C 71.13 0.06 0.00 3.30
农银红利甄选混合A 47.42 0.04 0.00 4.90
农银红利甄选混合C 47.42 0.04 0.00 4.90
农银品质农业股票A 118.55 0.10 0.00 3.98
农银品质农业股票C 118.55 0.10 0.00 3.98
农银创新成长混合 533.47 0.45 0.00 6.36
农银中证新华社民族品牌指数 1434.92 1.21 0.00 7.79
农银海棠定开混合 521.62 0.44 0.00 8.35
农银沪深300指数C 2412.59 2.04 0.00 2.53
农银消费主题混合H 1979.77 1.67 0.00 5.29
农银国企改革混合 497.91 0.42 0.00 6.37
农银消费主题混合 1979.77 1.67 0.00 5.29
农银沪深300指数A 2412.59 2.04 0.00 2.53
15 603986 兆易创新 农银沪深300指数Y 1721.61 2.11 0.01 1.80
农银中证A500指数增强A 179.30 0.22 0.00 1.79
农银中证A500指数增强C 179.30 0.22 0.00 1.79
农银上证180指数A 73.35 0.09 0.00 3.41
农银上证180指数C 73.35 0.09 0.00 3.41
农银均衡收益混合 529.75 0.65 0.00 3.52
农银中证新华社民族品牌指数 1075.80 1.32 0.00 5.84
农银沪深300指数C 1721.61 2.11 0.01 1.80
农银行业成长混合H 4800.35 5.89 0.01 3.35
农银研究精选混合 5925.05 7.27 0.02 3.39
农银沪深300指数A 1721.61 2.11 0.01 1.80
农银大盘蓝筹混合 450.86 0.55 0.00 3.76
农银中小盘混合 3080.70 3.78 0.01 4.13
农银策略价值混合 1621.85 1.99 0.00 3.35
农银平衡双利混合 1021.93 1.25 0.00 3.25
农银行业成长混合 4800.35 5.89 0.01 3.35
16 688256 寒武纪 农银沪深300指数Y 1656.02 1.04 -- 1.73
农银上证科创板50指数A 1066.94 0.67 -- 8.70
农银上证科创板50指数C 1066.94 0.67 -- 8.70
农银中证A500指数增强A 214.60 0.13 -- 2.14
农银中证A500指数增强C 214.60 0.13 -- 2.14
农银上证180指数A 63.82 0.04 -- 2.96
农银上证180指数C 63.82 0.04 -- 2.96
农银创新驱动混合A 222.10 0.14 -- 4.79
农银创新驱动混合C 222.10 0.14 -- 4.79
农银先进制造混合A 182.21 0.11 -- 4.28
农银先进制造混合C 182.21 0.11 -- 4.28
农银主题轮动混合C 4211.61 2.64 -- 4.78
农银景气优选混合A 1412.06 0.89 -- 5.06
农银景气优选混合C 1412.06 0.89 -- 5.06
农银新能源混合C 13831.98 8.67 -- 2.35
农银行业轮动混合C 3749.70 2.35 -- 3.79
农银均衡收益混合 445.80 0.28 -- 2.96
农银策略收益混合 8519.12 5.34 -- 2.88
农银智增定开混合 2819.34 1.77 -- 4.52
农银策略趋势混合 1378.40 0.86 -- 4.54
农银量化智慧混合 554.45 0.35 -- 5.86
农银沪深300指数C 1656.02 1.04 -- 1.73
农银中国优势混合 541.21 0.34 -- 4.54
农银新能源混合A 13831.98 8.67 -- 2.35
农银工业4.0混合 15291.59 9.58 -- 5.17
农银主题轮动混合A 4211.61 2.64 -- 4.78
农银研究精选混合 4538.86 2.84 -- 2.60
农银区间收益混合 2328.71 1.46 -- 5.65
农银行业领先混合 2812.64 1.76 -- 4.54
农银高增长混合 2628.03 1.65 -- 5.23
农银行业轮动混合A 3749.70 2.35 -- 3.79
农银策略精选混合 8770.26 5.50 -- 4.55
农银沪深300指数A 1656.02 1.04 -- 1.73
农银大盘蓝筹混合 381.34 0.24 -- 3.18
17 601318 中国平安 农银沪深300指数Y 1635.28 34.25 0.01 1.71
农银平衡价值混合A 99.78 2.09 0.00 3.02
农银平衡价值混合C 99.78 2.09 0.00 3.02
农银中证A500指数增强A 150.38 3.15 0.00 1.50
农银中证A500指数增强C 150.38 3.15 0.00 1.50
农银红利甄选混合A 54.90 1.15 0.00 5.68
农银红利甄选混合C 54.90 1.15 0.00 5.68
农银均衡优选混合A 177.12 3.71 0.00 2.77
农银均衡优选混合C 177.12 3.71 0.00 2.77
农银沪深300指数C 1635.28 34.25 0.01 1.71
农银中国优势混合 496.97 10.41 0.00 4.17
农银沪深300指数A 1635.28 34.25 0.01 1.71
18 600036 招商银行 农银沪深300指数Y 1400.02 39.44 0.00 1.47
农银致远价值混合A 422.81 11.91 0.00 5.04
农银致远价值混合C 422.81 11.91 0.00 5.04
农银创新成长混合 564.80 15.91 0.00 6.74
农银海棠定开混合 369.20 10.40 0.00 5.91
农银沪深300指数C 1400.02 39.44 0.00 1.47
农银沪深300指数A 1400.02 39.44 0.00 1.47
19 601899 紫金矿业 农银沪深300指数Y 1335.09 53.11 0.00 1.40
农银上证180指数A 55.06 2.19 0.00 2.56
农银上证180指数C 55.06 2.19 0.00 2.56
农银红利甄选混合A 35.45 1.41 0.00 3.66
农银红利甄选混合C 35.45 1.41 0.00 3.66
农银沪深300指数C 1335.09 53.11 0.00 1.40
农银增强收益债券A 39.72 1.58 0.00 0.78
农银增强收益债券C 39.72 1.58 0.00 0.78
农银沪深300指数A 1335.09 53.11 0.00 1.40
20 002371 北方华创 农银沪深300指数Y 1209.19 1.37 0.00 1.27
农银创新驱动混合A 221.14 0.25 0.00 4.77
农银创新驱动混合C 221.14 0.25 0.00 4.77
农银先进制造混合A 194.60 0.22 0.00 4.57
农银先进制造混合C 194.60 0.22 0.00 4.57
农银主题轮动混合C 4483.39 5.07 0.01 5.09
农银信息传媒股票C 1934.53 2.19 0.00 8.92
农银行业轮动混合C 3626.70 4.10 0.01 3.67
农银创新成长混合 318.44 0.36 0.00 3.80
农银中证新华社民族品牌指数 751.88 0.85 0.00 4.08
农银量化智慧混合 313.58 0.35 0.00 3.31
农银沪深300指数C 1209.19 1.37 0.00 1.27
农银尖端科技混合 716.49 0.81 0.00 9.03
农银工业4.0混合 10831.97 12.25 0.02 3.66
农银信息传媒股票A 1934.53 2.19 0.00 8.92
农银主题轮动混合A 4483.39 5.07 0.01 5.09
农银区间收益混合 979.65 1.11 0.00 2.38
农银高增长混合 1778.41 2.01 0.00 3.54
农银行业轮动混合A 3626.70 4.10 0.01 3.67
农银沪深300指数A 1209.19 1.37 0.00 1.27
21 600686 金龙汽车 农银消费启航混合A 104.43 9.25 0.02 1.06
农银消费启航混合C 104.43 9.25 0.02 1.06
农银瑞云增益6个月持有混合A 22.58 2.00 0.00 0.36
农银瑞云增益6个月持有混合C 22.58 2.00 0.00 0.36
农银新兴消费股票 5252.90 465.27 0.77 4.89
22 603129 春风动力 农银消费启航混合A 81.86 0.32 0.00 0.83
农银消费启航混合C 81.86 0.32 0.00 0.83
农银瑞云增益6个月持有混合A 35.81 0.14 0.00 0.58
农银瑞云增益6个月持有混合C 35.81 0.14 0.00 0.58
农银新兴消费股票 5233.67 20.46 0.15 4.88
23 603605 珀莱雅 农银消费启航混合A 77.90 1.30 -- 0.79
农银消费启航混合C 77.90 1.30 -- 0.79
农银瑞云增益6个月持有混合A 24.57 0.41 -- 0.39
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.57 0.41 -- 0.39
农银新兴消费股票 5524.02 92.19 -- 5.15
农银消费主题混合H 701.66 11.71 -- 1.87
农银消费主题混合 701.66 11.71 -- 1.87
24 001328 登康口腔 农银消费启航混合A 58.30 2.25 -- 0.59
农银消费启航混合C 58.30 2.25 -- 0.59
25 002353 杰瑞股份 农银消费启航混合A 50.33 0.33 0.00 0.51
农银消费启航混合C 50.33 0.33 0.00 0.51
农银瑞云增益6个月持有混合A 39.65 0.26 0.00 0.64
农银瑞云增益6个月持有混合C 39.65 0.26 0.00 0.64
农银增强收益债券A 41.17 0.27 0.00 0.81
农银增强收益债券C 41.17 0.27 0.00 0.81
26 000333 美的集团 农银消费启航混合A 48.34 0.64 0.00 0.49
农银消费启航混合C 48.34 0.64 0.00 0.49
农银中证A500指数增强A 157.86 2.09 0.00 1.58
农银中证A500指数增强C 157.86 2.09 0.00 1.58
农银中证新华社民族品牌指数 716.02 9.48 0.00 3.89
27 002327 富安娜 农银消费启航混合A 37.24 6.27 0.01 0.38
农银消费启航混合C 37.24 6.27 0.01 0.38
农银新兴消费股票 3962.99 667.17 1.37 3.69
28 605098 行动教育 农银消费启航混合A 34.66 0.64 0.01 0.35
农银消费启航混合C 34.66 0.64 0.01 0.35
农银新兴消费股票 5575.77 102.95 2.34 5.19
农银消费主题混合H 739.83 13.66 0.31 1.98
农银消费主题混合 739.83 13.66 0.31 1.98
农银增强收益债券A 42.79 0.79 0.02 0.84
农银增强收益债券C 42.79 0.79 0.02 0.84
29 600066 宇通客车 农银消费启航混合A 33.78 1.26 0.00 0.34
农银消费启航混合C 33.78 1.26 0.00 0.34
30 603939 益丰药房 农银消费启航混合A 30.75 1.71 -- 0.31
农银消费启航混合C 30.75 1.71 -- 0.31
31 000803 山高环能 农银瑞恒债券A 351.88 51.90 0.11 1.23
农银瑞恒债券C 351.88 51.90 0.11 1.23
农银瑞泽添利债券A 529.92 78.16 0.17 0.45
农银瑞泽添利债券C 529.92 78.16 0.17 0.45
农银睿选混合 250.05 36.88 0.08 4.43
32 300483 首华燃气 农银瑞恒债券A 262.29 14.92 0.07 0.92
农银瑞恒债券C 262.29 14.92 0.07 0.92
33 603225 新凤鸣 农银瑞恒债券A 244.84 12.46 -- 0.86
农银瑞恒债券C 244.84 12.46 -- 0.86
农银瑞泽添利债券A 623.49 31.73 -- 0.53
农银瑞泽添利债券C 623.49 31.73 -- 0.53
农银睿选混合 249.95 12.72 -- 4.43
34 601233 桐昆股份 农银瑞恒债券A 236.63 10.93 -- 0.83
农银瑞恒债券C 236.63 10.93 -- 0.83
农银红利甄选混合A 34.42 1.59 -- 3.56
农银红利甄选混合C 34.42 1.59 -- 3.56
农银瑞益一年持有混合A 11.04 0.51 -- 0.24
农银瑞益一年持有混合C 11.04 0.51 -- 0.24
农银瑞泽添利债券A 830.71 38.37 -- 0.71
农银瑞泽添利债券C 830.71 38.37 -- 0.71
农银睿选混合 217.58 10.05 -- 3.85
35 600309 万华化学 农银瑞恒债券A 230.54 3.37 0.00 0.81
农银瑞恒债券C 230.54 3.37 0.00 0.81
农银睿选混合 242.86 3.55 0.00 4.30
36 600346 恒力石化 农银瑞恒债券A 227.04 12.82 0.06 0.79
农银瑞恒债券C 227.04 12.82 0.06 0.79
农银瑞泽添利债券A 369.61 20.87 0.10 0.31
农银瑞泽添利债券C 369.61 20.87 0.10 0.31
37 600352 浙江龙盛 农银瑞恒债券A 221.49 18.29 0.01 0.77
农银瑞恒债券C 221.49 18.29 0.01 0.77
农银瑞泽添利债券A 506.56 41.83 0.03 0.43
农银瑞泽添利债券C 506.56 41.83 0.03 0.43
农银睿选混合 231.30 19.10 0.01 4.10
38 002440 闰土股份 农银瑞恒债券A 213.20 20.80 0.02 0.75
农银瑞恒债券C 213.20 20.80 0.02 0.75
农银瑞泽添利债券A 458.58 44.74 0.05 0.39
农银瑞泽添利债券C 458.58 44.74 0.05 0.39
39 002539 云图控股 农银瑞恒债券A 201.95 17.84 0.02 0.71
农银瑞恒债券C 201.95 17.84 0.02 0.71
农银瑞泽添利债券A 557.62 49.26 0.06 0.47
农银瑞泽添利债券C 557.62 49.26 0.06 0.47
40 601021 春秋航空 农银瑞恒债券A 199.64 4.38 -- 0.70
农银瑞恒债券C 199.64 4.38 -- 0.70
41 002415 海康威视 农银致远价值混合A 683.66 19.99 0.00 8.14
农银致远价值混合C 683.66 19.99 0.00 8.14
农银中证800自由现金流指数A 389.54 11.39 0.00 5.56
农银中证800自由现金流指数C 389.54 11.39 0.00 5.56
农银信息传媒股票C 1844.03 53.92 0.01 8.50
农银创新成长混合 655.27 19.16 0.00 7.82
农银海棠定开混合 439.57 12.85 0.00 7.04
农银尖端科技混合 712.04 20.82 0.00 8.97
农银信息传媒股票A 1844.03 53.92 0.01 8.50
42 002594 比亚迪 农银致远价值混合A 662.31 8.31 0.00 7.89
农银致远价值混合C 662.31 8.31 0.00 7.89
农银创新成长混合 655.12 8.22 0.00 7.81
农银海棠定开混合 479.00 6.01 0.00 7.67
农银尖端科技混合 569.86 7.15 0.00 7.18
43 00700 腾讯控股 农银致远价值混合A 588.40 1.58 -- 7.01
农银致远价值混合C 588.40 1.58 -- 7.01
44 600030 中信证券 农银致远价值混合A 441.87 15.38 0.00 5.26
农银致远价值混合C 441.87 15.38 0.00 5.26
农银瑞丰6个月持有混合 64.64 2.25 0.00 1.35
农银创新成长混合 589.25 20.51 0.00 7.03
农银海棠定开混合 386.13 13.44 0.00 6.18
45 600760 中航沈飞 农银致远价值混合A 288.11 7.01 0.02 3.43
农银致远价值混合C 288.11 7.01 0.02 3.43
农银创新成长混合 516.63 12.57 0.04 6.16
农银海棠定开混合 302.91 7.37 0.02 4.85
农银尖端科技混合 511.69 12.45 0.04 6.45
46 000776 广发证券 农银致远价值混合A 207.56 8.87 0.10 2.47
农银致远价值混合C 207.56 8.87 0.10 2.47
农银平衡价值混合A 104.36 4.46 0.05 3.16
农银平衡价值混合C 104.36 4.46 0.05 3.16
农银均衡优选混合A 119.81 5.12 0.06 1.87
农银均衡优选混合C 119.81 5.12 0.06 1.87
农银瑞丰6个月持有混合 35.57 1.52 0.02 0.74
农银创新成长混合 321.05 13.72 0.15 3.83
农银海棠定开混合 216.92 9.27 0.10 3.47
47 00981 中芯国际 农银致远价值混合A 147.66 1.90 -- 1.76
农银致远价值混合C 147.66 1.90 -- 1.76
农银平衡价值混合A 92.39 0.58 -- 2.79
农银平衡价值混合C 92.39 0.58 -- 2.79
农银上证科创板50指数A 864.98 5.45 -- 7.06
农银上证科创板50指数C 864.98 5.45 -- 7.06
农银上证180指数A 41.29 0.26 -- 1.92
农银上证180指数C 41.29 0.26 -- 1.92
农银创新驱动混合A 143.80 0.91 -- 3.10
农银创新驱动混合C 143.80 0.91 -- 3.10
农银先进制造混合A 154.80 0.97 -- 3.63
农银先进制造混合C 154.80 0.97 -- 3.63
农银主题轮动混合C 4083.09 25.71 -- 4.64
农银信息传媒股票C 1789.63 11.27 -- 8.25
农银景气优选混合A 1220.20 7.68 -- 4.37
农银景气优选混合C 1220.20 7.68 -- 4.37
农银行业轮动混合C 3475.76 21.88 -- 3.52
农银瑞丰6个月持有混合 33.35 0.21 -- 0.70
农银中证新华社民族品牌指数 617.67 3.89 -- 3.35
农银策略收益混合 9829.91 61.89 -- 3.32
农银智增定开混合 2805.30 17.66 -- 4.49
农银策略趋势混合 1309.60 8.25 -- 4.31
农银睿选混合 295.10 1.86 -- 5.23
农银量化智慧混合 332.43 2.09 -- 3.51
农银研究驱动混合 136.57 0.86 -- 2.59
农银中国优势混合 533.94 3.36 -- 4.48
农银尖端科技混合 680.10 4.28 -- 8.57
农银国企改革混合 337.92 2.13 -- 4.32
农银工业4.0混合 10670.66 67.19 -- 3.61
农银信息传媒股票A 1789.63 11.27 -- 8.25
农银主题轮动混合A 4083.09 25.71 -- 4.64
农银区间收益混合 1133.02 7.13 -- 2.75
农银行业领先混合 2656.47 16.73 -- 4.29
农银高增长混合 2131.51 13.42 -- 4.24
农银行业轮动混合A 3475.76 21.88 -- 3.52
农银策略精选混合 8262.31 52.02 -- 4.28
48 300059 东方财富 农银创业板指数A 198.09 9.72 0.00 3.27
农银创业板指数C 198.09 9.72 0.00 3.27
49 300274 阳光电源 农银创业板指数A 176.51 1.11 0.00 2.92
农银创业板指数C 176.51 1.11 0.00 2.92
农银瑞泽添利债券A 364.16 2.29 0.00 0.31
农银瑞泽添利债券C 364.16 2.29 0.00 0.31
农银新能源混合C 30823.90 193.84 0.12 5.23
农银绿色能源混合 651.98 4.10 0.00 5.57
农银策略收益混合 6750.40 42.45 0.03 2.28
农银策略趋势混合 950.94 5.98 0.00 3.13
农银睿选混合 232.17 1.46 0.00 4.11
农银新能源混合A 30823.90 193.84 0.12 5.23
农银工业4.0混合 9988.05 62.81 0.04 3.38
农银行业领先混合 1909.83 12.01 0.01 3.08
农银策略精选混合 5955.30 37.45 0.02 3.09
50 300408 三环集团 农银创业板指数A 160.22 0.96 0.00 2.65
农银创业板指数C 160.22 0.96 0.00 2.65
农银研究驱动混合 98.47 0.59 0.00 1.87
51 300476 胜宏科技 农银创业板指数A 156.55 0.45 0.00 2.59
农银创业板指数C 156.55 0.45 0.00 2.59
52 300394 天孚通信 农银创业板指数A 139.84 0.46 0.00 2.31
农银创业板指数C 139.84 0.46 0.00 2.31
农银专精特新混合A 2398.44 7.92 0.01 5.28
农银专精特新混合C 2398.44 7.92 0.01 5.28
农银量化智慧混合 411.04 1.36 0.00 4.35
农银区间收益混合 847.50 2.80 0.00 2.06
农银大盘蓝筹混合 237.91 0.79 0.00 1.98
53 301308 江波龙 农银创业板指数A 112.61 0.16 0.00 1.86
农银创业板指数C 112.61 0.16 0.00 1.86
54 600177 雅戈尔 农银中证红利低波动100指数A 468.74 62.25 0.04 2.59
农银中证红利低波动100指数C 468.74 62.25 0.04 2.59
农银新兴消费股票 4703.99 624.70 0.44 4.38
55 000937 冀中能源 农银中证红利低波动100指数A 440.24 110.61 0.03 2.43
农银中证红利低波动100指数C 440.24 110.61 0.03 2.43
56 601006 大秦铁路 农银中证红利低波动100指数A 414.99 90.02 0.03 2.29
农银中证红利低波动100指数C 414.99 90.02 0.03 2.29
57 000538 云南白药 农银中证红利低波动100指数A 367.12 7.75 0.00 2.03
农银中证红利低波动100指数C 367.12 7.75 0.00 2.03
58 000651 格力电器 农银中证红利低波动100指数A 314.62 8.39 0.00 1.74
农银中证红利低波动100指数C 314.62 8.39 0.00 1.74
农银中证800自由现金流指数A 661.88 17.65 0.00 9.44
农银中证800自由现金流指数C 661.88 17.65 0.00 9.44
59 000895 双汇发展 农银中证红利低波动100指数A 299.49 13.37 0.00 1.66
农银中证红利低波动100指数C 299.49 13.37 0.00 1.66
农银品质农业股票A 105.28 4.70 0.00 3.53
农银品质农业股票C 105.28 4.70 0.00 3.53
60 601668 中国建筑 农银中证红利低波动100指数A 292.78 67.46 0.01 1.62
农银中证红利低波动100指数C 292.78 67.46 0.01 1.62
61 002032 苏泊尔 农银中证红利低波动100指数A 289.87 7.32 0.01 1.60
农银中证红利低波动100指数C 289.87 7.32 0.01 1.60
62 601928 凤凰传媒 农银中证红利低波动100指数A 281.90 32.07 -- 1.56
农银中证红利低波动100指数C 281.90 32.07 -- 1.56
63 600941 中国移动 农银中证红利低波动100指数A 268.73 3.12 -- 1.49
农银中证红利低波动100指数C 268.73 3.12 -- 1.49
64 688041 海光信息 农银平衡价值混合A 104.61 0.28 -- 3.16
农银平衡价值混合C 104.61 0.28 -- 3.16
农银上证科创板50指数A 916.64 2.48 -- 7.48
农银上证科创板50指数C 916.64 2.48 -- 7.48
农银上证180指数A 44.44 0.12 -- 2.06
农银上证180指数C 44.44 0.12 -- 2.06
农银创新驱动混合A 153.23 0.41 -- 3.31
农银创新驱动混合C 153.23 0.41 -- 3.31
农银先进制造混合A 140.31 0.38 -- 3.29
农银先进制造混合C 140.31 0.38 -- 3.29
农银均衡优选混合A 159.08 0.43 -- 2.49
农银均衡优选混合C 159.08 0.43 -- 2.49
农银主题轮动混合C 3833.60 10.35 -- 4.35
农银信息传媒股票C 667.95 1.80 -- 3.08
农银景气优选混合A 1413.73 3.82 -- 5.06
农银景气优选混合C 1413.73 3.82 -- 5.06
农银专精特新混合A 2464.94 6.66 -- 5.43
农银专精特新混合C 2464.94 6.66 -- 5.43
农银智增定开混合 2974.32 8.03 -- 4.76
农银策略趋势混合 1528.82 4.13 -- 5.04
农银量化智慧混合 291.57 0.79 -- 3.08
农银研究驱动混合 296.46 0.80 -- 5.63
农银中国优势混合 644.62 1.74 -- 5.41
农银国企改革混合 415.77 1.12 -- 5.32
农银信息传媒股票A 667.95 1.80 -- 3.08
农银主题轮动混合A 3833.60 10.35 -- 4.35
农银区间收益混合 844.25 2.28 -- 2.05
农银行业领先混合 3119.15 8.42 -- 5.04
农银策略精选混合 9716.30 26.24 -- 5.04
农银大盘蓝筹混合 202.48 0.55 -- 1.69
65 000725 京东方A 农银平衡价值混合A 95.48 11.00 0.00 2.89
农银平衡价值混合C 95.48 11.00 0.00 2.89
农银红利甄选混合A 35.76 4.12 0.00 3.70
农银红利甄选混合C 35.76 4.12 0.00 3.70
农银均衡优选混合A 121.61 14.01 0.00 1.90
农银均衡优选混合C 121.61 14.01 0.00 1.90
农银景气优选混合A 1348.61 155.37 0.00 4.83
农银景气优选混合C 1348.61 155.37 0.00 4.83
农银中证新华社民族品牌指数 616.45 71.02 0.00 3.35
农银智增定开混合 3037.74 349.97 0.01 4.87
农银中国优势混合 572.79 65.99 0.00 4.81
66 300438 鹏辉能源 农银平衡价值混合A 95.28 1.15 0.00 2.88
农银平衡价值混合C 95.28 1.15 0.00 2.88
农银均衡优选混合A 121.79 1.47 0.00 1.90
农银均衡优选混合C 121.79 1.47 0.00 1.90
农银景气优选混合A 1418.39 17.12 0.04 5.08
农银景气优选混合C 1418.39 17.12 0.04 5.08
农银均衡收益混合 513.67 6.20 0.02 3.41
农银智增定开混合 3149.96 38.02 0.09 5.05
农银策略趋势混合 1203.81 14.53 0.04 3.97
农银中国优势混合 610.60 7.37 0.02 5.13
农银行业成长混合H 4658.66 56.23 0.14 3.25
农银研究精选混合 5749.79 69.40 0.17 3.29
农银行业领先混合 2458.16 29.67 0.07 3.97
农银策略精选混合 7675.22 92.64 0.23 3.98
农银增强收益债券A 39.77 0.48 0.00 0.78
农银增强收益债券C 39.77 0.48 0.00 0.78
农银策略价值混合 1574.98 19.01 0.05 3.26
农银平衡双利混合 976.80 11.79 0.03 3.10
农银行业成长混合 4658.66 56.23 0.14 3.25
67 000338 潍柴动力 农银平衡价值混合A 93.74 3.44 0.00 2.84
农银平衡价值混合C 93.74 3.44 0.00 2.84
农银红利甄选混合A 45.51 1.67 0.00 4.71
农银红利甄选混合C 45.51 1.67 0.00 4.71
农银均衡优选混合A 161.87 5.94 0.00 2.53
农银均衡优选混合C 161.87 5.94 0.00 2.53
农银景气优选混合A 1070.38 39.28 0.01 3.83
农银景气优选混合C 1070.38 39.28 0.01 3.83
农银新能源混合C 16842.13 618.06 0.12 2.86
农银智增定开混合 2261.20 82.98 0.02 3.62
农银研究驱动混合 136.52 5.01 0.00 2.59
农银中国优势混合 475.24 17.44 0.00 3.99
农银新能源混合A 16842.13 618.06 0.12 2.86
68 601601 中国太保 农银平衡价值混合A 81.85 2.87 0.00 2.48
农银平衡价值混合C 81.85 2.87 0.00 2.48
农银红利甄选混合A 44.78 1.57 0.00 4.63
农银红利甄选混合C 44.78 1.57 0.00 4.63
农银均衡优选混合A 150.59 5.28 0.00 2.35
农银均衡优选混合C 150.59 5.28 0.00 2.35
农银智增定开混合 2193.47 76.91 0.03 3.51
69 688012 中微公司 农银平衡价值混合A 81.14 0.17 0.00 2.45
农银平衡价值混合C 81.14 0.17 0.00 2.45
农银上证科创板50指数A 931.94 1.99 0.00 7.60
农银上证科创板50指数C 931.94 1.99 0.00 7.60
农银上证180指数A 44.18 0.09 0.00 2.05
农银上证180指数C 44.18 0.09 0.00 2.05
农银创新驱动混合A 246.15 0.53 0.00 5.31
农银创新驱动混合C 246.15 0.53 0.00 5.31
农银先进制造混合A 199.58 0.43 0.00 4.69
农银先进制造混合C 199.58 0.43 0.00 4.69
农银主题轮动混合C 4297.55 9.17 0.01 4.88
农银信息传媒股票C 679.93 1.45 0.00 3.14
农银景气优选混合A 1139.30 2.43 0.00 4.08
农银景气优选混合C 1139.30 2.43 0.00 4.08
农银均衡收益混合 421.13 0.90 0.00 2.80
农银中证新华社民族品牌指数 700.64 1.50 0.00 3.81
农银研究驱动混合 101.62 0.22 0.00 1.93
农银行业成长混合H 3822.30 8.16 0.01 2.67
农银信息传媒股票A 679.93 1.45 0.00 3.14
农银主题轮动混合A 4297.55 9.17 0.01 4.88
农银研究精选混合 4717.37 10.07 0.02 2.70
农银高增长混合 1754.81 3.75 0.01 3.49
农银策略价值混合 1290.86 2.76 0.00 2.67
农银平衡双利混合 832.38 1.78 0.00 2.64
农银行业成长混合 3822.30 8.16 0.01 2.67
70 300567 精测电子 农银平衡价值混合A 76.22 0.24 0.00 2.31
农银平衡价值混合C 76.22 0.24 0.00 2.31
农银景气优选混合A 1340.27 4.22 0.02 4.80
农银景气优选混合C 1340.27 4.22 0.02 4.80
农银行业轮动混合C 3703.22 11.66 0.05 3.75
农银智增定开混合 2934.62 9.24 0.04 4.70
农银中国优势混合 565.33 1.78 0.01 4.75
农银行业轮动混合A 3703.22 11.66 0.05 3.75
71 601633 长城汽车 农银中证800自由现金流指数A 608.58 40.33 -- 8.68
农银中证800自由现金流指数C 608.58 40.33 -- 8.68
72 000100 TCL科技 农银中证800自由现金流指数A 555.87 95.51 0.01 7.93
农银中证800自由现金流指数C 555.87 95.51 0.01 7.93
73 600938 中国海油 农银中证800自由现金流指数A 529.15 19.49 0.01 7.55
农银中证800自由现金流指数C 529.15 19.49 0.01 7.55
74 601600 中国铝业 农银中证800自由现金流指数A 403.03 49.03 0.01 5.75
农银中证800自由现金流指数C 403.03 49.03 0.01 5.75
75 601877 正泰电器 农银中证800自由现金流指数A 367.53 14.66 0.01 5.24
农银中证800自由现金流指数C 367.53 14.66 0.01 5.24
76 600031 三一重工 农银中证800自由现金流指数A 233.63 13.52 0.01 3.33
农银中证800自由现金流指数C 233.63 13.52 0.01 3.33
77 000708 中信特钢 农银中证800自由现金流指数A 229.81 18.21 0.04 3.28
农银中证800自由现金流指数C 229.81 18.21 0.04 3.28
78 688599 天合光能 农银中证800自由现金流指数A 143.18 10.14 -- 2.04
农银中证800自由现金流指数C 143.18 10.14 -- 2.04
79 688008 澜起科技 农银上证科创板50指数A 949.81 3.06 -- 7.75
农银上证科创板50指数C 949.81 3.06 -- 7.75
农银上证180指数A 46.48 0.15 -- 2.16
农银上证180指数C 46.48 0.15 -- 2.16
农银中证新华社民族品牌指数 700.37 2.26 -- 3.80
80 688525 佰维存储 农银上证科创板50指数A 568.49 1.15 0.00 4.64
农银上证科创板50指数C 568.49 1.15 0.00 4.64
农银区间收益混合 393.81 0.80 0.00 0.96
81 688072 拓荆科技 农银上证科创板50指数A 509.42 0.58 0.00 4.16
农银上证科创板50指数C 509.42 0.58 0.00 4.16
农银创新驱动混合A 226.22 0.26 0.00 4.88
农银创新驱动混合C 226.22 0.26 0.00 4.88
农银先进制造混合A 163.15 0.19 0.00 3.83
农银先进制造混合C 163.15 0.19 0.00 3.83
农银主题轮动混合C 4133.62 4.70 0.03 4.69
农银专精特新混合A 3446.09 3.92 0.03 7.59
农银专精特新混合C 3446.09 3.92 0.03 7.59
农银行业轮动混合C 3915.84 4.45 0.03 3.96
农银量化智慧混合 294.11 0.33 0.00 3.11
农银工业4.0混合 14854.38 16.89 0.11 5.02
农银主题轮动混合A 4133.62 4.70 0.03 4.69
农银区间收益混合 1992.84 2.27 0.01 4.83
农银高增长混合 2296.72 2.61 0.02 4.57
农银行业轮动混合A 3915.84 4.45 0.03 3.96
82 688521 芯原股份 农银上证科创板50指数A 476.06 1.28 0.00 3.88
农银上证科创板50指数C 476.06 1.28 0.00 3.88
83 002384 东山精密 农银中证A500指数增强A 131.18 0.50 0.00 1.31
农银中证A500指数增强C 131.18 0.50 0.00 1.31
农银大盘蓝筹混合 241.36 0.92 0.00 2.01
84 600900 长江电力 农银中证A500指数增强A 123.88 4.68 0.00 1.24
农银中证A500指数增强C 123.88 4.68 0.00 1.24
农银国企改革混合 381.96 14.43 0.00 4.89
85 603259 药明康德 农银上证180指数A 57.27 0.46 0.00 2.66
农银上证180指数C 57.27 0.46 0.00 2.66
农银瑞丰6个月持有混合 32.37 0.26 0.00 0.68
农银均衡收益混合 384.74 3.09 0.00 2.55
农银创新医疗混合 4499.79 36.14 0.03 9.33
农银消费主题混合H 1186.58 9.53 0.01 3.17
农银行业成长混合H 3617.02 29.05 0.02 2.53
农银医疗保健股票 10162.51 81.62 0.06 9.30
农银研究精选混合 4440.03 35.66 0.03 2.54
农银消费主题混合 1186.58 9.53 0.01 3.17
农银策略价值混合 1228.91 9.87 0.01 2.54
农银平衡双利混合 737.10 5.92 0.00 2.34
农银行业成长混合 3617.02 29.05 0.02 2.53
86 600276 恒瑞医药 农银上证180指数A 42.15 0.81 0.00 1.96
农银上证180指数C 42.15 0.81 0.00 1.96
农银创新医疗混合 4271.48 82.08 0.02 8.86
农银医疗保健股票 9788.72 188.10 0.04 8.96
87 688403 汇成股份 农银创新驱动混合A 170.25 4.29 0.01 3.67
农银创新驱动混合C 170.25 4.29 0.01 3.67
农银先进制造混合A 154.03 3.88 0.01 3.62
农银先进制造混合C 154.03 3.88 0.01 3.62
农银主题轮动混合C 3521.92 88.71 0.16 4.00
农银主题轮动混合A 3521.92 88.71 0.16 4.00
88 002001 新和成 农银红利甄选混合A 47.46 1.67 0.00 4.91
农银红利甄选混合C 47.46 1.67 0.00 4.91
89 601688 华泰证券 农银红利甄选混合A 39.18 1.90 -- 4.05
农银红利甄选混合C 39.18 1.90 -- 4.05
农银瑞丰6个月持有混合 30.93 1.50 -- 0.65
90 600141 兴发集团 农银红利甄选混合A 33.82 0.72 0.00 3.50
农银红利甄选混合C 33.82 0.72 0.00 3.50
农银品质农业股票A 150.30 3.20 0.00 5.04
农银品质农业股票C 150.30 3.20 0.00 5.04
农银现代农业加混合 155.94 3.32 0.00 3.13
91 301536 星宸科技 农银瑞益一年持有混合A 21.88 0.17 0.00 0.48
农银瑞益一年持有混合C 21.88 0.17 0.00 0.48
农银瑞云增益6个月持有混合A 21.88 0.17 0.00 0.35
农银瑞云增益6个月持有混合C 21.88 0.17 0.00 0.35
农银瑞泽添利债券A 409.30 3.18 0.02 0.35
农银瑞泽添利债券C 409.30 3.18 0.02 0.35
92 688609 九联科技 农银瑞益一年持有混合A 11.67 1.06 0.00 0.26
农银瑞益一年持有混合C 11.67 1.06 0.00 0.26
93 600919 江苏银行 农银瑞益一年持有混合A 11.10 1.03 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 11.10 1.03 0.00 0.24
94 600458 时代新材 农银瑞益一年持有混合A 11.09 0.67 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 11.09 0.67 0.00 0.24
95 688002 睿创微纳 农银瑞益一年持有混合A 10.83 0.07 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 10.83 0.07 0.00 0.24
96 688235 百济神州 农银瑞益一年持有混合A 10.18 0.04 -- 0.22
农银瑞益一年持有混合C 10.18 0.04 -- 0.22
97 600320 振华重工 农银瑞益一年持有混合A 9.42 2.28 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 9.42 2.28 0.00 0.21
98 600909 华安证券 农银瑞益一年持有混合A 8.55 0.77 -- 0.19
农银瑞益一年持有混合C 8.55 0.77 -- 0.19
99 688720 艾森股份 农银瑞益一年持有混合A 8.48 0.08 -- 0.19
农银瑞益一年持有混合C 8.48 0.08 -- 0.19
100 002126 银轮股份 农银均衡优选混合A 124.50 2.50 0.00 1.95
农银均衡优选混合C 124.50 2.50 0.00 1.95
农银均衡收益混合 398.90 8.01 0.01 2.65
农银行业成长混合H 3720.56 74.71 0.10 2.60
农银研究精选混合 4633.89 93.05 0.12 2.65
农银策略价值混合 1256.45 25.23 0.03 2.60
农银平衡双利混合 722.10 14.50 0.02 2.29
农银行业成长混合 3720.56 74.71 0.10 2.60
101 600563 法拉电子 农银均衡优选混合A 118.30 0.62 0.00 1.85
农银均衡优选混合C 118.30 0.62 0.00 1.85
农银智增定开混合 2266.70 11.88 0.05 3.63
农银中国优势混合 476.45 2.50 0.01 4.00
102 688766 普冉股份 农银中证1000指数增强A 38.33 0.05 -- 1.50
农银中证1000指数增强C 38.33 0.05 -- 1.50
农银中小盘混合 2192.63 2.86 -- 2.94
103 688110 东芯股份 农银中证1000指数增强A 22.41 0.11 -- 0.88
农银中证1000指数增强C 22.41 0.11 -- 0.88
104 688372 伟测科技 农银中证1000指数增强A 22.32 0.12 -- 0.88
农银中证1000指数增强C 22.32 0.12 -- 0.88
105 688409 富创精密 农银中证1000指数增强A 21.44 0.07 -- 0.84
农银中证1000指数增强C 21.44 0.07 -- 0.84
农银中小盘混合 2314.12 7.56 -- 3.10
106 603256 宏和科技 农银中证1000指数增强A 21.23 0.08 -- 0.83
农银中证1000指数增强C 21.23 0.08 -- 0.83
107 603083 剑桥科技 农银中证1000指数增强A 20.39 0.08 0.00 0.80
农银中证1000指数增强C 20.39 0.08 0.00 0.80
108 688102 斯瑞新材 农银中证1000指数增强A 20.29 0.43 -- 0.80
农银中证1000指数增强C 20.29 0.43 -- 0.80
109 688559 海目星 农银中证1000指数增强A 19.30 0.23 -- 0.76
农银中证1000指数增强C 19.30 0.23 -- 0.76
110 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 1706.94 3.25 0.05 7.87
农银专精特新混合A 972.70 1.85 0.03 2.14
农银专精特新混合C 972.70 1.85 0.03 2.14
农银行业轮动混合C 3755.15 7.15 0.12 3.80
农银尖端科技混合 615.89 1.17 0.02 7.76
农银工业4.0混合 8308.92 15.82 0.26 2.81
农银信息传媒股票A 1706.94 3.25 0.05 7.87
农银行业轮动混合A 3755.15 7.15 0.12 3.80
111 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 1412.69 13.24 0.09 6.51
农银创新成长混合 500.34 4.69 0.03 5.97
农银海棠定开混合 320.05 3.00 0.02 5.12
农银尖端科技混合 523.40 4.91 0.03 6.60
农银信息传媒股票A 1412.69 13.24 0.09 6.51
112 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 1015.81 47.94 0.11 4.68
农银信息传媒股票A 1015.81 47.94 0.11 4.68
113 688777 中控技术 农银信息传媒股票C 942.07 8.02 0.01 4.34
农银尖端科技混合 343.85 2.93 0.01 4.33
农银信息传媒股票A 942.07 8.02 0.01 4.34
114 603444 吉比特 农银信息传媒股票C 788.52 2.20 -- 3.64
农银信息传媒股票A 788.52 2.20 -- 3.64
115 601138 工业富联 农银瑞云增益6个月持有混合A 31.75 0.44 0.00 0.51
农银瑞云增益6个月持有混合C 31.75 0.44 0.00 0.51
农银大盘蓝筹混合 341.27 4.73 0.00 2.85
116 002142 宁波银行 农银瑞云增益6个月持有混合A 24.35 0.82 0.00 0.39
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.35 0.82 0.00 0.39
117 301396 宏景科技 农银瑞云增益6个月持有混合A 19.90 0.06 0.00 0.32
农银瑞云增益6个月持有混合C 19.90 0.06 0.00 0.32
118 600166 福田汽车 农银瑞云增益6个月持有混合A 17.63 6.06 0.00 0.28
农银瑞云增益6个月持有混合C 17.63 6.06 0.00 0.28
119 688331 荣昌生物 农银瑞云增益6个月持有混合A 16.66 0.13 -- 0.27
农银瑞云增益6个月持有混合C 16.66 0.13 -- 0.27
农银增强收益债券A 47.14 0.36 -- 0.92
农银增强收益债券C 47.14 0.36 -- 0.92
120 002947 恒铭达 农银瑞泽添利债券A 331.58 4.36 0.02 0.28
农银瑞泽添利债券C 331.58 4.36 0.02 0.28
121 002714 牧原股份 农银品质农业股票A 148.71 4.25 0.00 4.99
农银品质农业股票C 148.71 4.25 0.00 4.99
农银现代农业加混合 266.62 7.62 0.00 5.35
122 000792 盐湖股份 农银品质农业股票A 141.89 4.70 0.00 4.76
农银品质农业股票C 141.89 4.70 0.00 4.76
123 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 137.98 11.20 0.00 4.63
农银品质农业股票C 137.98 11.20 0.00 4.63
农银现代农业加混合 170.26 13.82 0.00 3.42
124 603288 海天味业 农银品质农业股票A 132.64 4.00 -- 4.45
农银品质农业股票C 132.64 4.00 -- 4.45
农银现代农业加混合 158.84 4.79 -- 3.19
125 603156 养元饮品 农银品质农业股票A 122.67 2.50 0.04 4.11
农银品质农业股票C 122.67 2.50 0.04 4.11
126 002311 海大集团 农银品质农业股票A 111.53 2.50 0.00 3.74
农银品质农业股票C 111.53 2.50 0.00 3.74
127 600096 云天化 农银品质农业股票A 91.20 3.00 0.01 3.06
农银品质农业股票C 91.20 3.00 0.01 3.06
128 688630 芯碁微装 农银专精特新混合A 3353.20 6.10 0.09 7.38
农银专精特新混合C 3353.20 6.10 0.09 7.38
农银中小盘混合 3662.01 6.67 0.10 4.91
129 300661 圣邦股份 农银专精特新混合A 1222.45 8.52 0.02 2.69
农银专精特新混合C 1222.45 8.52 0.02 2.69
农银行业轮动混合C 2599.86 18.12 0.04 2.63
农银工业4.0混合 8819.72 61.47 0.14 2.98
农银行业轮动混合A 2599.86 18.12 0.04 2.63
130 688025 杰普特 农银专精特新混合A 1109.01 2.36 -- 2.44
农银专精特新混合C 1109.01 2.36 -- 2.44
131 300548 长芯博创 农银专精特新混合A 995.24 3.58 0.03 2.19
农银专精特新混合C 995.24 3.58 0.03 2.19
132 002240 盛新锂能 农银新能源混合C 27348.77 610.06 0.67 4.64
农银绿色能源混合 605.21 13.50 0.01 5.17
农银新能源混合A 27348.77 610.06 0.67 4.64
133 002812 恩捷股份 农银新能源混合C 27365.27 408.99 0.50 4.64
农银绿色能源混合 637.65 9.53 0.01 5.45
农银策略趋势混合 1933.70 28.90 0.04 6.37
农银新能源混合A 27365.27 408.99 0.50 4.64
农银行业领先混合 3781.08 56.51 0.07 6.10
农银策略精选混合 11954.14 178.66 0.22 6.20
134 002850 科达利 农银新能源混合C 19358.75 102.26 0.66 3.29
农银瑞丰6个月持有混合 30.29 0.16 0.00 0.63
农银新能源混合A 19358.75 102.26 0.66 3.29
135 001203 大中矿业 农银新能源混合C 17484.81 583.80 0.45 2.97
农银绿色能源混合 399.83 13.35 0.01 3.42
农银新能源混合A 17484.81 583.80 0.45 2.97
136 001301 尚太科技 农银新能源混合C 16344.90 174.79 1.08 2.77
农银新能源混合A 16344.90 174.79 1.08 2.77
137 300390 天华新能 农银新能源混合C 15584.38 166.66 0.25 2.65
农银绿色能源混合 379.65 4.06 0.01 3.24
农银新能源混合A 15584.38 166.66 0.25 2.65
138 300568 星源材质 农银绿色能源混合 495.71 26.48 0.02 4.24
139 002028 思源电气 农银绿色能源混合 389.25 2.25 0.00 3.33
农银策略收益混合 6229.73 36.01 0.06 2.11
140 002738 中矿资源 农银绿色能源混合 360.43 6.11 0.01 3.08
141 002756 永兴材料 农银绿色能源混合 348.34 6.15 0.02 2.98
142 002475 立讯精密 农银瑞丰6个月持有混合 38.02 0.54 0.00 0.79
农银量化智慧混合 195.71 2.78 0.00 2.07
农银高增长混合 1715.66 24.37 0.00 3.41
143 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 34.29 0.97 0.00 0.72
144 002156 通富微电 农银瑞丰6个月持有混合 34.14 0.45 0.00 0.71
农银中小盘混合 2148.64 28.32 0.02 2.88
145 300972 万辰集团 农银新兴消费股票 5429.47 31.31 0.19 5.06
农银消费主题混合H 1128.90 6.51 0.04 3.01
农银现代农业加混合 190.75 1.10 0.01 3.83
农银消费主题混合 1128.90 6.51 0.04 3.01
146 605377 华旺科技 农银新兴消费股票 5326.30 572.72 -- 4.96
农银增强收益债券A 47.71 5.13 -- 0.93
农银增强收益债券C 47.71 5.13 -- 0.93
147 002078 太阳纸业 农银新兴消费股票 4394.23 351.82 0.13 4.09
农银消费主题混合H 758.89 60.76 0.02 2.03
农银消费主题混合 758.89 60.76 0.02 2.03
148 000921 海信家电 农银新兴消费股票 3560.34 130.32 0.14 3.32
149 000973 佛塑科技 农银策略收益混合 8095.84 564.17 0.58 2.74
农银策略趋势混合 2157.52 150.35 0.16 7.11
农银国企改革混合 536.83 37.41 0.04 6.87
农银行业领先混合 4216.46 293.83 0.30 6.81
农银策略精选混合 13311.92 927.66 0.96 6.90
150 002709 天赐材料 农银策略收益混合 6059.77 117.83 0.08 2.05
151 603876 鼎胜新材 农银策略趋势混合 1202.49 46.23 -- 3.96
农银行业领先混合 2551.32 98.09 -- 4.12
农银策略精选混合 8059.46 309.86 -- 4.18
152 002422 科伦药业 农银创新医疗混合 4307.31 111.82 0.09 8.93
农银医疗保健股票 9861.20 256.00 0.20 9.03
153 688266 泽璟制药 农银创新医疗混合 2933.33 25.14 0.15 6.08
农银医疗保健股票 6673.20 57.20 0.34 6.11
154 002653 海思科 农银创新医疗混合 2824.09 42.57 0.08 5.86
农银医疗保健股票 6438.30 97.05 0.18 5.89
155 002821 凯莱英 农银创新医疗混合 2703.78 16.69 0.05 5.61
农银医疗保健股票 5972.28 36.87 0.12 5.47
156 688179 阿拉丁 农银创新医疗混合 2399.63 86.60 -- 4.98
农银医疗保健股票 5466.68 197.28 -- 5.00
157 688336 三生国健 农银创新医疗混合 2107.37 39.69 -- 4.37
农银医疗保健股票 4738.56 89.24 -- 4.34
158 688710 益诺思 农银创新医疗混合 2066.69 30.75 -- 4.29
农银医疗保健股票 4670.49 69.50 -- 4.27
159 300677 英科医疗 农银创新医疗混合 2034.88 51.95 0.11 4.22
农银医疗保健股票 4470.83 114.14 0.25 4.09
160 600809 山西汾酒 农银海棠定开混合 378.42 3.46 0.01 6.06
农银国企改革混合 169.52 1.55 0.00 2.17
161 688290 景业智能 农银睿选混合 308.59 4.65 -- 5.46
162 000977 浪潮信息 农银睿选混合 236.60 3.38 0.00 4.19
163 688550 瑞联新材 农银睿选混合 193.51 3.35 -- 3.43
164 301377 鼎泰高科 农银研究驱动混合 121.20 0.22 -- 2.30
165 600498 烽火通信 农银研究驱动混合 104.51 1.42 0.00 1.98
166 002027 分众传媒 农银尖端科技混合 294.32 60.81 0.01 3.71
167 000729 燕京啤酒 农银消费主题混合H 1588.79 156.84 0.06 4.24
农银消费主题混合 1588.79 156.84 0.06 4.24
168 002956 西麦食品 农银消费主题混合H 1509.09 72.69 0.33 4.03
农银消费主题混合 1509.09 72.69 0.33 4.03
169 600060 海信视像 农银消费主题混合H 781.75 28.05 0.06 2.09
农银消费主题混合 781.75 28.05 0.06 2.09
170 601398 工商银行 农银消费主题混合H 739.10 104.54 0.00 1.97
农银消费主题混合 739.10 104.54 0.00 1.97
171 600176 中国巨石 农银行业成长混合H 3476.38 47.70 0.11 2.43
农银策略价值混合 1175.55 16.13 0.04 2.43
农银平衡双利混合 763.40 10.47 0.02 2.43
农银行业成长混合 3476.38 47.70 0.11 2.43
172 000568 泸州老窖 农银国企改革混合 220.93 2.85 0.00 2.83
173 601988 中国银行 农银国企改革混合 142.37 24.89 0.00 1.82
174 601088 中国神华 农银国企改革混合 129.61 3.32 0.00 1.66
175 600901 江苏金租 农银国企改革混合 119.94 20.86 -- 1.53
176 300761 立华股份 农银现代农业加混合 178.87 10.90 0.02 3.59
177 601339 百隆东方 农银现代农业加混合 155.64 22.99 -- 3.13
农银增强收益债券A 39.33 5.81 -- 0.77
农银增强收益债券C 39.33 5.81 -- 0.77
178 605016 百龙创园 农银现代农业加混合 137.81 5.33 -- 2.77
179 605296 神农集团 农银现代农业加混合 107.34 3.85 -- 2.16
180 600298 安琪酵母 农银现代农业加混合 100.64 2.78 0.01 2.02
181 000811 冰轮环境 农银高增长混合 1864.82 33.17 0.03 3.71
182 301358 湖南裕能 农银增强收益债券A 43.25 0.57 0.00 0.85
农银增强收益债券C 43.25 0.57 0.00 0.85
183 300970 华绿生物 农银增强收益债券A 37.66 2.06 0.02 0.74
农银增强收益债券C 37.66 2.06 0.02 0.74
184 002463 沪电股份 农银中小盘混合 2823.74 18.48 0.01 3.78
185 688545 兴福电子 农银中小盘混合 2066.77 15.53 -- 2.77

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