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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：120只60/202
  • 份额数量：1616.01亿份37/202
  • 份额相对上期变化：1.34%
  • 基金经理：25人49/202
  • 资产净值：1747.07亿元36/202
  • 资产相对上期变化：4.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000521 长虹美菱 农银瑞益一年持有混合A 32.89 3.54 0.00 0.12
农银瑞益一年持有混合C 32.89 3.54 0.00 0.12
农银瑞云增益6个月持有混合A 22.57 2.43 0.00 0.21
农银瑞云增益6个月持有混合C 22.57 2.43 0.00 0.21
农银双利回报债券A 31.21 3.36 0.00 0.34
农银双利回报债券C 31.21 3.36 0.00 0.34
2 603283 赛腾股份 农银瑞益一年持有混合A 16.81 0.22 -- 0.06
农银瑞益一年持有混合C 16.81 0.22 -- 0.06
农银瑞泽添利债券A 38.22 0.50 -- 0.19
农银瑞泽添利债券C 38.22 0.50 -- 0.19
3 000682 东方电子 农银瑞益一年持有混合A 15.87 1.74 0.00 0.06
农银瑞益一年持有混合C 15.87 1.74 0.00 0.06
4 000761 本钢板材 农银瑞益一年持有混合A 13.04 3.88 0.00 0.05
农银瑞益一年持有混合C 13.04 3.88 0.00 0.05
5 002371 北方华创 农银瑞益一年持有混合A 15.28 0.05 0.00 0.05
农银瑞益一年持有混合C 15.28 0.05 0.00 0.05
农银工业4.0混合 7105.93 23.25 0.05 2.38
农银大盘蓝筹混合 131.41 0.43 0.00 1.22
农银中小盘混合 1631.90 5.34 0.01 3.08
6 600810 神马股份 农银瑞益一年持有混合A 14.04 2.02 0.01 0.05
农银瑞益一年持有混合C 14.04 2.02 0.01 0.05
7 688169 石头科技 农银瑞益一年持有混合A 13.70 0.04 -- 0.05
农银瑞益一年持有混合C 13.70 0.04 -- 0.05
农银双利回报债券A 27.41 0.08 -- 0.29
农银双利回报债券C 27.41 0.08 -- 0.29
8 600019 宝钢股份 农银瑞益一年持有混合A 12.62 1.90 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 12.62 1.90 0.00 0.04
农银瑞云增益6个月持有混合A 27.89 4.20 0.00 0.26
农银瑞云增益6个月持有混合C 27.89 4.20 0.00 0.26
农银瑞泽添利债券A 54.38 8.19 0.00 0.27
农银瑞泽添利债券C 54.38 8.19 0.00 0.27
农银双利回报债券A 28.35 4.27 0.00 0.30
农银双利回报债券C 28.35 4.27 0.00 0.30
9 688036 传音控股 农银瑞益一年持有混合A 11.78 0.07 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 11.78 0.07 0.00 0.04
农银双利回报债券A 26.92 0.16 0.00 0.29
农银双利回报债券C 26.92 0.16 0.00 0.29
10 002749 国光股份 农银瑞益一年持有混合A 10.92 0.72 0.00 0.04
农银瑞益一年持有混合C 10.92 0.72 0.00 0.04
11 600933 爱柯迪 农银均衡优选混合A 66.30 3.43 -- 1.55
农银均衡优选混合C 66.30 3.43 -- 1.55
农银智增定开混合 2758.20 142.69 -- 4.97
农银中国优势混合 745.36 38.56 -- 4.98
12 600023 浙能电力 农银均衡优选混合A 58.43 8.76 0.01 1.36
农银均衡优选混合C 58.43 8.76 0.01 1.36
农银智增定开混合 2598.37 389.56 0.64 4.68
农银中国优势混合 718.89 107.78 0.18 4.80
农银国企改革混合 212.97 31.93 0.05 2.32
13 000568 泸州老窖 农银均衡优选混合A 57.22 0.31 0.00 1.34
农银均衡优选混合C 57.22 0.31 0.00 1.34
农银品质农业股票A 376.56 2.04 0.00 4.83
农银品质农业股票C 376.56 2.04 0.00 4.83
农银行业轮动混合C 1113.08 6.03 0.00 1.86
农银新兴消费股票 11364.25 61.56 0.04 5.50
农银智增定开混合 2440.28 13.22 0.01 4.39
农银海棠定开混合 863.88 4.68 0.00 8.29
农银量化智慧混合 279.06 1.51 0.00 3.23
农银中国优势混合 694.06 3.76 0.00 4.64
农银研究精选混合 6973.03 37.78 0.03 2.67
农银区间收益混合 854.10 4.63 0.00 1.75
农银行业轮动混合A 1113.08 6.03 0.00 1.86
农银消费主题混合 1480.41 8.02 0.01 2.95
14 600519 贵州茅台 农银均衡优选混合A 51.09 0.03 0.00 1.19
农银均衡优选混合C 51.09 0.03 0.00 1.19
农银品质农业股票A 408.70 0.24 0.00 5.24
农银品质农业股票C 408.70 0.24 0.00 5.24
农银均衡收益混合 596.01 0.35 0.00 2.55
农银创新成长混合 1566.67 0.92 0.00 8.25
农银中证新华社民族品牌指数 2265.54 1.33 0.00 9.71
农银新兴消费股票 11668.27 6.85 0.01 5.64
农银策略收益混合 13027.18 7.65 0.01 3.74
农银智增定开混合 2094.57 1.23 0.00 3.77
农银策略趋势混合 1549.64 0.91 0.00 3.69
农银海棠定开混合 851.45 0.50 0.00 8.17
农银沪深300指数C 2579.21 1.51 0.00 5.65
农银研究驱动混合 170.29 0.10 0.00 2.77
农银中国优势混合 561.96 0.33 0.00 3.75
农银尖端科技混合 766.30 0.45 0.00 8.31
农银研究精选混合 12311.97 7.23 0.01 4.71
农银区间收益混合 766.30 0.45 0.00 1.57
农银行业领先混合 2928.99 1.72 0.00 3.68
农银消费主题混合 2843.84 1.67 0.00 5.66
农银策略精选混合 9046.32 5.31 0.01 3.70
农银沪深300指数A 2579.21 1.51 0.00 5.65
农银大盘蓝筹混合 510.87 0.30 0.00 4.73
农银策略价值混合 1157.97 0.68 0.00 2.41
15 601985 中国核电 农银均衡优选混合A 49.07 5.34 0.00 1.15
农银均衡优选混合C 49.07 5.34 0.00 1.15
农银策略收益混合 10642.57 1158.06 0.06 3.06
农银策略趋势混合 1280.81 139.37 0.01 3.05
农银国企改革混合 195.93 21.32 0.00 2.14
农银行业领先混合 2496.92 271.70 0.01 3.14
农银策略精选混合 7433.97 808.92 0.04 3.04
16 601766 中国中车 农银均衡优选混合A 45.49 6.67 0.00 1.06
农银均衡优选混合C 45.49 6.67 0.00 1.06
农银智增定开混合 2052.82 301.00 0.03 3.70
农银研究驱动混合 120.30 17.64 0.00 1.96
农银中国优势混合 558.22 81.85 0.01 3.73
17 601882 海天精工 农银均衡优选混合A 44.10 1.64 -- 1.03
农银均衡优选混合C 44.10 1.64 -- 1.03
农银智增定开混合 3292.95 122.46 -- 5.93
农银中国优势混合 968.85 36.03 -- 6.47
18 605377 华旺科技 农银均衡优选混合A 42.71 2.03 -- 1.00
农银均衡优选混合C 42.71 2.03 -- 1.00
农银中小盘混合 1053.05 50.05 -- 1.99
19 301362 民爆光电 农银均衡优选混合A 40.53 1.18 -- 0.95
农银均衡优选混合C 40.53 1.18 -- 0.95
20 002415 海康威视 农银均衡优选混合A 36.98 1.15 0.00 0.86
农银均衡优选混合C 36.98 1.15 0.00 0.86
农银信息传媒股票C 2051.74 63.80 0.01 8.25
农银均衡收益混合 566.02 17.60 0.00 2.42
农银创新成长混合 1550.43 48.21 0.01 8.17
农银智增定开混合 1757.54 54.65 0.01 3.16
农银海棠定开混合 848.80 26.39 0.00 8.14
农银量化智慧混合 184.28 5.73 0.00 2.13
农银中国优势混合 523.24 16.27 0.00 3.50
农银尖端科技混合 754.15 23.45 0.00 8.18
农银信息传媒股票A 2051.74 63.80 0.01 8.25
农银研究精选混合 5296.75 164.70 0.02 2.03
农银策略价值混合 1136.21 35.33 0.00 2.36
农银平衡双利混合 654.46 20.35 0.00 2.18
农银行业成长混合 3079.96 95.77 0.01 2.40
21 300308 中际旭创 农银主题轮动混合C 2220.02 14.18 0.02 4.60
农银景气优选混合A 1607.87 10.27 0.01 3.49
农银景气优选混合C 1607.87 10.27 0.01 3.49
农银行业轮动混合C 1568.73 10.02 0.01 2.62
农银工业4.0混合 11726.34 74.90 0.10 3.93
农银主题轮动混合A 2220.02 14.18 0.02 4.60
农银高增长混合 1116.27 7.13 0.01 4.65
农银行业轮动混合A 1568.73 10.02 0.01 2.62
22 002517 恺英网络 农银主题轮动混合C 2142.73 194.44 0.10 4.44
农银景气优选混合A 2178.32 197.67 0.10 4.73
农银景气优选混合C 2178.32 197.67 0.10 4.73
农银行业轮动混合C 1353.81 122.85 0.06 2.26
农银量化智慧混合 201.78 18.31 0.01 2.34
农银工业4.0混合 13497.30 1224.80 0.64 4.52
农银主题轮动混合A 2142.73 194.44 0.10 4.44
农银区间收益混合 796.97 72.32 0.04 1.63
农银高增长混合 1078.09 97.83 0.05 4.49
农银行业轮动混合A 1353.81 122.85 0.06 2.26
23 300502 新易盛 农银主题轮动混合C 2079.87 31.04 0.05 4.31
农银景气优选混合A 1101.25 16.44 0.03 2.39
农银景气优选混合C 1101.25 16.44 0.03 2.39
农银专精特新混合A 192.02 2.87 0.00 1.98
农银专精特新混合C 192.02 2.87 0.00 1.98
农银行业轮动混合C 2345.50 35.01 0.06 3.92
农银工业4.0混合 7983.05 119.15 0.19 2.68
农银主题轮动混合A 2079.87 31.04 0.05 4.31
农银区间收益混合 679.11 10.14 0.02 1.39
农银高增长混合 1010.09 15.08 0.02 4.21
农银行业轮动混合A 2345.50 35.01 0.06 3.92
农银中证500指数 38.19 0.57 0.00 0.73
24 002156 通富微电 农银主题轮动混合C 1748.15 77.73 0.06 3.62
农银行业轮动混合C 1794.94 79.81 0.06 3.00
农银主题轮动混合A 1748.15 77.73 0.06 3.62
农银高增长混合 867.21 38.56 0.03 3.61
农银行业轮动混合A 1794.94 79.81 0.06 3.00
25 300251 光线传媒 农银主题轮动混合C 1706.45 159.78 0.06 3.54
农银景气优选混合A 1509.19 141.31 0.05 3.27
农银景气优选混合C 1509.19 141.31 0.05 3.27
农银行业轮动混合C 1176.51 110.16 0.04 1.97
农银工业4.0混合 7161.90 670.59 0.24 2.40
农银主题轮动混合A 1706.45 159.78 0.06 3.54
农银高增长混合 852.16 79.79 0.03 3.55
农银行业轮动混合A 1176.51 110.16 0.04 1.97
26 601595 上海电影 农银主题轮动混合C 1651.20 55.04 -- 3.42
农银景气优选混合A 1191.90 39.73 -- 2.59
农银景气优选混合C 1191.90 39.73 -- 2.59
农银主题轮动混合A 1651.20 55.04 -- 3.42
农银高增长混合 824.70 27.49 -- 3.43
27 300418 昆仑万维 农银主题轮动混合C 1518.29 38.10 0.04 3.15
农银景气优选混合A 1373.26 34.46 0.03 2.98
农银景气优选混合C 1373.26 34.46 0.03 2.98
农银工业4.0混合 11658.83 292.57 0.29 3.91
农银主题轮动混合A 1518.29 38.10 0.04 3.15
农银高增长混合 770.70 19.34 0.02 3.21
农银中证500指数 27.10 0.68 0.00 0.52
28 002739 万达电影 农银主题轮动混合C 1462.95 95.68 0.05 3.03
农银景气优选混合A 1348.88 88.22 0.04 2.93
农银景气优选混合C 1348.88 88.22 0.04 2.93
农银主题轮动混合A 1462.95 95.68 0.05 3.03
农银高增长混合 728.87 47.67 0.02 3.04
29 300782 卓胜微 农银主题轮动混合C 1358.06 13.37 0.03 2.81
农银景气优选混合A 1282.07 12.62 0.03 2.78
农银景气优选混合C 1282.07 12.62 0.03 2.78
农银工业4.0混合 7131.21 70.20 0.16 2.39
农银主题轮动混合A 1358.06 13.37 0.03 2.81
农银高增长混合 682.68 6.72 0.02 2.84
30 603103 横店影视 农银主题轮动混合C 1192.12 75.26 -- 2.47
农银景气优选混合A 1065.08 67.24 -- 2.31
农银景气优选混合C 1065.08 67.24 -- 2.31
农银主题轮动混合A 1192.12 75.26 -- 2.47
31 603766 隆鑫通用 农银中证1000指数增强A 39.19 6.26 -- 0.84
农银中证1000指数增强C 39.19 6.26 -- 0.84
32 600577 精达股份 农银中证1000指数增强A 37.61 7.26 0.02 0.81
农银中证1000指数增强C 37.61 7.26 0.02 0.81
33 603989 艾华集团 农银中证1000指数增强A 35.41 2.10 -- 0.76
农银中证1000指数增强C 35.41 2.10 -- 0.76
34 000030 富奥股份 农银中证1000指数增强A 34.80 6.48 0.00 0.75
农银中证1000指数增强C 34.80 6.48 0.00 0.75
35 600718 东软集团 农银中证1000指数增强A 34.46 4.03 0.02 0.74
农银中证1000指数增强C 34.46 4.03 0.02 0.74
36 002745 木林森 农银中证1000指数增强A 34.57 4.41 0.00 0.74
农银中证1000指数增强C 34.57 4.41 0.00 0.74
37 601311 骆驼股份 农银中证1000指数增强A 33.89 4.35 -- 0.73
农银中证1000指数增强C 33.89 4.35 -- 0.73
38 002815 崇达技术 农银中证1000指数增强A 32.05 3.65 0.01 0.69
农银中证1000指数增强C 32.05 3.65 0.01 0.69
39 600997 开滦股份 农银中证1000指数增强A 30.03 3.91 0.01 0.65
农银中证1000指数增强C 30.03 3.91 0.01 0.65
40 600391 航发科技 农银中证1000指数增强A 27.67 1.58 0.02 0.60
农银中证1000指数增强C 27.67 1.58 0.02 0.60
41 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 2040.48 19.58 0.33 8.20
农银创新成长混合 1140.44 10.94 0.18 6.01
农银尖端科技混合 630.02 6.05 0.10 6.83
农银信息传媒股票A 2040.48 19.58 0.33 8.20
42 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 1998.09 88.57 0.20 8.03
农银尖端科技混合 608.89 26.99 0.06 6.60
农银信息传媒股票A 1998.09 88.57 0.20 8.03
43 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 1936.91 7.04 0.05 7.79
农银创新成长混合 1424.14 5.18 0.04 7.50
农银海棠定开混合 741.61 2.69 0.02 7.11
农银尖端科技混合 727.77 2.64 0.02 7.89
农银信息传媒股票A 1936.91 7.04 0.05 7.79
44 601019 山东出版 农银信息传媒股票C 1263.80 115.10 -- 5.08
农银信息传媒股票A 1263.80 115.10 -- 5.08
45 601928 凤凰传媒 农银信息传媒股票C 1248.28 113.79 -- 5.02
农银信息传媒股票A 1248.28 113.79 -- 5.02
46 601098 中南传媒 农银信息传媒股票C 1245.70 98.63 0.25 5.01
农银信息传媒股票A 1245.70 98.63 0.25 5.01
47 688981 中芯国际 农银信息传媒股票C 1213.87 27.80 -- 4.88
农银信息传媒股票A 1213.87 27.80 -- 4.88
48 300059 东方财富 农银信息传媒股票C 1195.54 92.75 0.01 4.81
农银中证新华社民族品牌指数 616.36 47.82 0.00 2.64
农银信息传媒股票A 1195.54 92.75 0.01 4.81
49 002410 广联达 农银信息传媒股票C 967.31 84.85 0.05 3.89
农银信息传媒股票A 967.31 84.85 0.05 3.89
50 600276 恒瑞医药 农银医疗精选股票A 408.67 8.89 0.00 8.37
农银医疗精选股票C 408.67 8.89 0.00 8.37
农银均衡收益混合 621.97 13.53 0.00 2.66
农银中证新华社民族品牌指数 773.68 16.83 0.00 3.32
农银新兴消费股票 6197.68 134.82 0.03 3.00
农银创新医疗混合 5590.87 121.62 0.03 8.28
农银量化智慧混合 149.40 3.25 0.00 1.73
农银医疗保健股票 12787.93 278.18 0.06 8.30
农银研究精选混合 5178.93 112.66 0.03 1.98
农银区间收益混合 855.04 18.60 0.00 1.75
农银策略价值混合 1267.03 27.56 0.01 2.64
农银平衡双利混合 660.13 14.36 0.00 2.20
农银行业成长混合 3364.64 73.19 0.02 2.62
51 002422 科伦药业 农银医疗精选股票A 240.73 7.88 0.01 4.93
农银医疗精选股票C 240.73 7.88 0.01 4.93
农银创新医疗混合 2766.30 90.55 0.08 4.10
农银医疗保健股票 6355.93 208.05 0.18 4.13
农银中证500指数 28.72 0.94 0.00 0.55
农银平衡双利混合 701.73 22.97 0.02 2.34
农银行业成长混合 3007.04 98.43 0.09 2.34
52 688062 迈威生物 农银医疗精选股票A 203.55 5.81 -- 4.17
农银医疗精选股票C 203.55 5.81 -- 4.17
53 300760 迈瑞医疗 农银医疗精选股票A 191.39 0.68 0.01 3.92
农银医疗精选股票C 191.39 0.68 0.01 3.92
农银创新成长混合 1522.70 5.41 0.04 8.02
农银中证新华社民族品牌指数 644.54 2.29 0.02 2.76
农银创新医疗混合 3318.41 11.79 0.10 4.92
农银海棠定开混合 833.12 2.96 0.02 7.99
农银尖端科技混合 743.05 2.64 0.02 8.06
农银医疗保健股票 7547.21 26.81 0.22 4.90
54 688266 泽璟制药 农银医疗精选股票A 168.32 3.12 0.02 3.45
农银医疗精选股票C 168.32 3.12 0.02 3.45
农银创新医疗混合 2391.86 44.38 0.26 3.54
农银医疗保健股票 5445.55 101.03 0.60 3.54
55 688336 三生国健 农银医疗精选股票A 159.58 6.98 -- 3.27
农银医疗精选股票C 159.58 6.98 -- 3.27
56 688677 海泰新光 农银医疗精选股票A 156.12 2.80 0.05 3.20
农银医疗精选股票C 156.12 2.80 0.05 3.20
农银专精特新混合A 261.22 4.68 0.09 2.70
农银专精特新混合C 261.22 4.68 0.09 2.70
农银创新医疗混合 2919.38 52.32 0.99 4.33
农银医疗保健股票 4709.43 84.40 1.60 3.06
57 688488 艾迪药业 农银医疗精选股票A 146.58 9.11 -- 3.00
农银医疗精选股票C 146.58 9.11 -- 3.00
58 688331 荣昌生物 农银医疗精选股票A 145.03 2.69 -- 2.97
农银医疗精选股票C 145.03 2.69 -- 2.97
农银创新医疗混合 1994.49 37.02 -- 2.96
农银医疗保健股票 4552.80 84.51 -- 2.96
59 002294 信立泰 农银医疗精选股票A 142.93 4.91 0.00 2.93
农银医疗精选股票C 142.93 4.91 0.00 2.93
农银创新医疗混合 1581.55 54.33 0.05 2.34
农银医疗保健股票 3641.08 125.08 0.11 2.36
60 000550 江铃汽车 农银瑞云增益6个月持有混合A 26.27 0.87 0.00 0.25
农银瑞云增益6个月持有混合C 26.27 0.87 0.00 0.25
农银瑞泽添利债券A 49.21 1.63 0.00 0.24
农银瑞泽添利债券C 49.21 1.63 0.00 0.24
61 600312 平高电气 农银瑞云增益6个月持有混合A 25.58 1.78 0.00 0.24
农银瑞云增益6个月持有混合C 25.58 1.78 0.00 0.24
62 002687 乔治白 农银瑞云增益6个月持有混合A 24.84 4.14 0.01 0.23
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.84 4.14 0.01 0.23
农银瑞泽添利债券A 48.42 8.07 0.03 0.24
农银瑞泽添利债券C 48.42 8.07 0.03 0.24
农银双利回报债券A 31.98 5.33 0.02 0.34
农银双利回报债券C 31.98 5.33 0.02 0.34
63 300703 创源股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 22.77 2.51 0.02 0.21
农银瑞云增益6个月持有混合C 22.77 2.51 0.02 0.21
农银瑞泽添利债券A 44.42 4.90 0.03 0.22
农银瑞泽添利债券C 44.42 4.90 0.03 0.22
64 000338 潍柴动力 农银瑞云增益6个月持有混合A 22.70 1.36 0.00 0.21
农银瑞云增益6个月持有混合C 22.70 1.36 0.00 0.21
农银瑞泽添利债券A 44.40 2.66 0.00 0.22
农银瑞泽添利债券C 44.40 2.66 0.00 0.22
农银双利回报债券A 36.38 2.18 0.00 0.39
农银双利回报债券C 36.38 2.18 0.00 0.39
65 600970 中材国际 农银瑞云增益6个月持有混合A 18.88 1.68 0.00 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 18.88 1.68 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券A 36.75 3.27 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券C 36.75 3.27 0.00 0.18
66 002236 大华股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 19.47 1.03 0.00 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 19.47 1.03 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券A 38.18 2.02 0.00 0.19
农银瑞泽添利债券C 38.18 2.02 0.00 0.19
农银双利回报债券A 28.16 1.49 0.00 0.30
农银双利回报债券C 28.16 1.49 0.00 0.30
67 601666 平煤股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 18.90 1.54 0.00 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 18.90 1.54 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券A 36.93 3.01 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券C 36.93 3.01 0.00 0.18
农银双利回报债券A 30.68 2.50 0.00 0.33
农银双利回报债券C 30.68 2.50 0.00 0.33
68 300002 神州泰岳 农银景气优选混合A 1166.75 124.52 0.07 2.53
农银景气优选混合C 1166.75 124.52 0.07 2.53
69 601398 工商银行 农银瑞泽添利债券A 50.00 9.47 0.00 0.25
农银瑞泽添利债券C 50.00 9.47 0.00 0.25
农银研究驱动混合 173.76 32.91 0.00 2.83
农银区间收益混合 568.55 107.68 0.00 1.16
农银大盘蓝筹混合 161.52 30.59 0.00 1.49
70 002840 华统股份 农银品质农业股票A 622.14 29.36 0.06 7.97
农银品质农业股票C 622.14 29.36 0.06 7.97
农银现代农业加混合 496.48 23.43 0.05 5.95
71 002714 牧原股份 农银品质农业股票A 563.98 13.07 0.00 7.23
农银品质农业股票C 563.98 13.07 0.00 7.23
72 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 535.04 28.16 0.01 6.86
农银品质农业股票C 535.04 28.16 0.01 6.86
农银现代农业加混合 524.59 27.61 0.01 6.28
73 603477 巨星农牧 农银品质农业股票A 420.07 11.49 0.03 5.38
农银品质农业股票C 420.07 11.49 0.03 5.38
农银现代农业加混合 552.42 15.11 0.03 6.62
74 000596 古井贡酒 农银品质农业股票A 395.20 1.52 0.00 5.07
农银品质农业股票C 395.20 1.52 0.00 5.07
农银新兴消费股票 10384.61 39.94 0.10 5.02
农银消费主题混合 1840.64 7.08 0.02 3.66
75 600900 长江电力 农银品质农业股票A 363.98 14.60 0.00 4.66
农银品质农业股票C 363.98 14.60 0.00 4.66
农银均衡收益混合 671.86 26.95 0.00 2.88
农银新兴消费股票 9176.23 368.08 0.04 4.44
农银策略收益混合 28538.12 1144.73 0.12 8.20
农银策略趋势混合 3392.72 136.09 0.01 8.07
农银睿选混合 194.20 7.79 0.00 3.01
农银沪深300指数C 589.78 23.66 0.00 1.29
农银国企改革混合 746.90 29.96 0.00 8.14
农银行业领先混合 6380.83 255.95 0.03 8.02
农银消费主题混合 2114.56 84.82 0.01 4.21
农银策略精选混合 19872.70 797.14 0.08 8.12
农银沪深300指数A 589.78 23.66 0.00 1.29
农银策略价值混合 1380.87 55.39 0.01 2.87
农银平衡双利混合 862.33 34.59 0.00 2.88
农银行业成长混合 3697.87 148.33 0.02 2.88
76 002100 天康生物 农银品质农业股票A 346.70 45.32 0.03 4.44
农银品质农业股票C 346.70 45.32 0.03 4.44
农银现代农业加混合 272.03 35.56 0.03 3.26
77 002567 唐人神 农银品质农业股票A 343.85 54.84 0.05 4.41
农银品质农业股票C 343.85 54.84 0.05 4.41
农银现代农业加混合 396.58 63.25 0.05 4.75
78 603408 建霖家居 农银双利回报债券A 28.12 2.20 -- 0.30
农银双利回报债券C 28.12 2.20 -- 0.30
79 000651 格力电器 农银双利回报债券A 26.73 0.68 0.00 0.29
农银双利回报债券C 26.73 0.68 0.00 0.29
农银中证新华社民族品牌指数 667.48 16.98 0.00 2.86
80 688234 天岳先进 农银专精特新混合A 429.58 8.91 -- 4.44
农银专精特新混合C 429.58 8.91 -- 4.44
农银量化智慧混合 268.56 5.57 -- 3.11
农银研究精选混合 7997.64 165.93 -- 3.06
农银区间收益混合 1401.52 29.08 -- 2.87
农银中小盘混合 1060.86 22.01 -- 2.01
81 688409 富创精密 农银专精特新混合A 343.53 5.34 -- 3.55
农银专精特新混合C 343.53 5.34 -- 3.55
82 688025 杰普特 农银专精特新混合A 269.78 5.58 -- 2.79
农银专精特新混合C 269.78 5.58 -- 2.79
83 688301 奕瑞科技 农银专精特新混合A 269.49 1.23 -- 2.78
农银专精特新混合C 269.49 1.23 -- 2.78
农银行业轮动混合C 1511.27 6.89 -- 2.53
农银行业轮动混合A 1511.27 6.89 -- 2.53
84 688212 澳华内镜 农银专精特新混合A 238.05 3.93 -- 2.46
农银专精特新混合C 238.05 3.93 -- 2.46
85 688439 振华风光 农银专精特新混合A 228.52 3.26 -- 2.36
农银专精特新混合C 228.52 3.26 -- 2.36
86 300394 天孚通信 农银专精特新混合A 225.39 1.49 0.00 2.33
农银专精特新混合C 225.39 1.49 0.00 2.33
农银工业4.0混合 8030.92 53.09 0.15 2.69
农银高增长混合 600.54 3.97 0.01 2.50
农银中证500指数 33.28 0.22 0.00 0.64
87 688114 华大智造 农银专精特新混合A 191.92 3.25 -- 1.98
农银专精特新混合C 191.92 3.25 -- 1.98
88 300750 宁德时代 农银新能源混合C 78323.25 411.88 0.11 7.98
农银绿色能源混合 619.54 3.26 0.00 3.28
农银创新成长混合 1032.57 5.43 0.00 5.44
农银中证新华社民族品牌指数 1892.47 9.95 0.00 8.11
农银海棠定开混合 578.87 3.04 0.00 5.55
农银量化智慧混合 265.84 1.40 0.00 3.08
农银沪深300指数C 1213.60 6.38 0.00 2.66
农银尖端科技混合 501.45 2.64 0.00 5.44
农银新能源混合A 78323.25 411.88 0.11 7.98
农银工业4.0混合 12678.75 66.67 0.02 4.25
农银研究精选混合 14124.04 74.27 0.02 5.41
农银区间收益混合 1563.91 8.22 0.00 3.20
农银沪深300指数A 1213.60 6.38 0.00 2.66
农银大盘蓝筹混合 200.43 1.05 0.00 1.85
89 002594 比亚迪 农银新能源混合C 49255.57 242.57 0.21 5.02
农银绿色能源混合 735.08 3.62 0.00 3.89
农银行业轮动混合C 956.41 4.71 0.00 1.60
农银瑞丰6个月持有混合 99.50 0.49 0.00 0.90
农银创新成长混合 1487.74 7.33 0.01 7.84
农银海棠定开混合 816.30 4.02 0.00 7.83
农银尖端科技混合 722.89 3.56 0.00 7.84
农银新能源混合A 49255.57 242.57 0.21 5.02
农银行业轮动混合A 956.41 4.71 0.00 1.60
90 000625 长安汽车 农银新能源混合C 47591.70 2832.84 0.35 4.85
农银新能源混合A 47591.70 2832.84 0.35 4.85
91 002850 科达利 农银新能源混合C 38164.32 465.31 3.02 3.89
农银瑞丰6个月持有混合 98.42 1.20 0.01 0.89
农银新能源混合A 38164.32 465.31 3.02 3.89
92 300919 中伟股份 农银新能源混合C 37891.61 710.25 1.09 3.86
农银绿色能源混合 479.62 8.99 0.01 2.54
农银新能源混合A 37891.61 710.25 1.09 3.86
93 002709 天赐材料 农银新能源混合C 31267.38 1406.54 1.02 3.19
农银新能源混合A 31267.38 1406.54 1.02 3.19
94 300073 当升科技 农银新能源混合C 29511.38 752.65 1.55 3.01
农银新能源混合A 29511.38 752.65 1.55 3.01
95 002466 天齐锂业 农银新能源混合C 26756.27 557.77 0.38 2.73
农银新能源混合A 26756.27 557.77 0.38 2.73
96 603659 璞泰来 农银新能源混合C 26133.22 1355.46 -- 2.66
农银新能源混合A 26133.22 1355.46 -- 2.66
97 300274 阳光电源 农银新能源混合C 26015.29 250.63 0.22 2.65
农银绿色能源混合 504.47 4.86 0.00 2.67
农银新能源混合A 26015.29 250.63 0.22 2.65
98 002459 晶澳科技 农银绿色能源混合 595.17 34.07 0.09 3.15
99 688223 晶科能源 农银绿色能源混合 539.07 65.11 -- 2.85
100 601865 福莱特 农银绿色能源混合 523.65 18.38 -- 2.77
101 605117 德业股份 农银绿色能源混合 522.12 5.80 -- 2.76
102 688630 芯碁微装 农银绿色能源混合 496.49 7.56 0.11 2.63
103 300751 迈为股份 农银绿色能源混合 463.15 4.38 0.04 2.45
104 002281 光迅科技 农银行业轮动混合C 1483.41 38.51 0.05 2.48
农银行业轮动混合A 1483.41 38.51 0.05 2.48
105 601989 中国重工 农银行业轮动混合C 1206.33 258.87 0.01 2.02
农银行业轮动混合A 1206.33 258.87 0.01 2.02
106 000776 广发证券 农银瑞丰6个月持有混合 130.83 9.80 0.11 1.19
107 601021 春秋航空 农银瑞丰6个月持有混合 88.54 1.60 -- 0.80
108 601166 兴业银行 农银瑞丰6个月持有混合 87.58 5.55 0.00 0.79
农银沪深300指数C 554.76 35.16 0.01 1.22
农银沪深300指数A 554.76 35.16 0.01 1.22
农银大盘蓝筹混合 156.06 9.89 0.00 1.44
109 000002 万科A 农银瑞丰6个月持有混合 85.50 9.50 0.00 0.78
110 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 81.22 2.85 0.00 0.74
111 002345 潮宏基 农银瑞丰6个月持有混合 78.27 11.70 0.01 0.71
112 600030 中信证券 农银瑞丰6个月持有混合 78.72 4.10 0.00 0.71
农银增强收益债券A 48.96 2.55 0.00 1.06
农银增强收益债券C 48.96 2.55 0.00 1.06
113 601012 隆基绿能 农银瑞丰6个月持有混合 77.06 3.95 0.00 0.70
114 002078 太阳纸业 农银均衡收益混合 830.65 57.05 0.02 3.56
农银新兴消费股票 16153.16 1109.42 0.40 7.81
农银智增定开混合 3410.68 234.25 0.09 6.14
农银研究驱动混合 324.98 22.32 0.01 5.29
农银中国优势混合 995.32 68.36 0.02 6.65
农银消费主题混合 4077.82 280.07 0.10 8.12
农银策略价值混合 1649.79 113.31 0.04 3.43
农银平衡双利混合 1025.19 70.41 0.03 3.42
农银行业成长混合 4523.36 310.67 0.11 3.52
115 600150 中国船舶 农银均衡收益混合 817.70 22.10 0.08 3.50
农银智增定开混合 2751.30 74.36 0.28 4.95
农银中国优势混合 742.59 20.07 0.08 4.96
农银策略价值混合 1674.62 45.26 0.17 3.48
农银平衡双利混合 971.99 26.27 0.10 3.24
农银行业成长混合 4528.06 122.38 0.47 3.52
116 688596 正帆科技 农银均衡收益混合 660.92 17.36 0.09 2.83
农银策略价值混合 1362.70 35.79 0.18 2.84
农银平衡双利混合 765.59 20.10 0.10 2.55
农银行业成长混合 3619.79 95.06 0.47 2.82
117 600809 山西汾酒 农银均衡收益混合 622.50 2.54 0.01 2.67
农银新兴消费股票 14572.46 59.46 0.14 7.05
农银量化智慧混合 145.82 0.59 0.00 1.69
农银区间收益混合 958.51 3.91 0.01 1.96
农银消费主题混合 3678.65 15.01 0.03 7.32
农银中小盘混合 1159.23 4.73 0.01 2.19
农银策略价值混合 1242.56 5.07 0.01 2.59
农银平衡双利混合 710.73 2.90 0.01 2.37
农银行业成长混合 3372.30 13.76 0.03 2.62
118 601899 紫金矿业 农银均衡收益混合 578.10 34.37 0.00 2.48
农银智增定开混合 2353.62 139.93 0.01 4.24
农银沪深300指数C 689.39 40.99 0.00 1.51
农银中国优势混合 613.09 36.45 0.00 4.10
农银沪深300指数A 689.39 40.99 0.00 1.51
农银策略价值混合 1147.29 68.21 0.00 2.39
农银平衡双利混合 715.02 42.51 0.00 2.39
农银行业成长混合 3074.02 182.76 0.01 2.39
119 600989 宝丰能源 农银均衡收益混合 553.94 33.88 -- 2.37
农银中小盘混合 1165.92 71.31 -- 2.20
农银策略价值混合 1137.14 69.55 -- 2.37
农银平衡双利混合 686.37 41.98 -- 2.29
农银行业成长混合 3088.02 188.87 -- 2.40
120 600036 招商银行 农银创新成长混合 1613.86 50.12 0.00 8.50
农银海棠定开混合 884.21 27.46 0.00 8.48
农银睿选混合 158.42 4.92 0.00 2.46
农银沪深300指数C 963.34 29.92 0.00 2.11
农银尖端科技混合 745.75 23.16 0.00 8.09
农银沪深300指数A 963.34 29.92 0.00 2.11
农银大盘蓝筹混合 166.80 5.18 0.00 1.54
121 002352 顺丰控股 农银创新成长混合 1493.49 41.03 0.01 7.87
农银海棠定开混合 807.72 22.19 0.00 7.75
农银尖端科技混合 742.56 20.40 0.00 8.05
农银增强收益债券A 21.84 0.60 0.00 0.47
农银增强收益债券C 21.84 0.60 0.00 0.47
122 000858 五粮液 农银创新成长混合 1026.98 6.69 0.00 5.41
农银中证新华社民族品牌指数 1123.69 7.32 0.00 4.82
农银新兴消费股票 10896.14 70.98 0.02 5.27
农银海棠定开混合 844.30 5.50 0.00 8.10
农银量化智慧混合 136.93 0.89 0.00 1.59
农银沪深300指数C 720.61 4.69 0.00 1.58
农银研究精选混合 5032.98 32.79 0.01 1.93
农银沪深300指数A 720.61 4.69 0.00 1.58
农银大盘蓝筹混合 195.66 1.27 0.00 1.81
123 000333 美的集团 农银中证新华社民族品牌指数 1190.64 18.54 0.00 5.10
农银沪深300指数C 763.46 11.89 0.00 1.67
农银沪深300指数A 763.46 11.89 0.00 1.67
124 600887 伊利股份 农银中证新华社民族品牌指数 669.60 24.00 0.00 2.87
农银增强收益债券A 27.90 1.00 0.00 0.60
农银增强收益债券C 27.90 1.00 0.00 0.60
125 000725 京东方A 农银中证新华社民族品牌指数 573.39 141.23 0.00 2.46
126 600905 三峡能源 农银瑞康6个月持有混合 121.94 26.00 0.00 2.26
127 600483 福能股份 农银瑞康6个月持有混合 84.24 8.00 0.05 1.56
128 600362 江西铜业 农银瑞康6个月持有混合 65.18 2.80 0.01 1.21
129 002747 埃斯顿 农银瑞康6个月持有混合 61.22 3.20 0.00 1.13
130 600587 新华医疗 农银瑞康6个月持有混合 59.44 2.60 0.02 1.10
131 002299 圣农发展 农银瑞康6个月持有混合 59.00 3.60 0.00 1.09
农银现代农业加混合 406.47 24.80 0.02 4.87
132 601966 玲珑轮胎 农银瑞康6个月持有混合 53.79 2.60 -- 1.00
农银增强收益债券A 20.69 1.00 -- 0.45
农银增强收益债券C 20.69 1.00 -- 0.45
133 688396 华润微 农银瑞康6个月持有混合 50.65 1.30 -- 0.94
134 000400 许继电气 农银瑞康6个月持有混合 49.96 2.00 0.00 0.93
135 300630 普利制药 农银瑞康6个月持有混合 46.36 2.60 0.01 0.86
136 600612 老凤祥 农银新兴消费股票 6724.44 78.63 1.00 3.25
137 605499 东鹏饮料 农银新兴消费股票 6302.14 33.75 -- 3.05
农银策略收益混合 13537.98 72.50 -- 3.89
农银策略趋势混合 1587.75 8.50 -- 3.78
农银行业领先混合 2988.22 16.00 -- 3.76
农银消费主题混合 1495.71 8.01 -- 2.98
农银策略精选混合 9292.38 49.76 -- 3.80
农银中小盘混合 1083.03 5.80 -- 2.05
138 600941 中国移动 农银策略收益混合 21056.51 199.10 -- 6.05
农银策略趋势混合 2424.51 22.92 -- 5.77
农银国企改革混合 509.76 4.82 -- 5.56
农银行业领先混合 4401.73 41.62 -- 5.53
农银策略精选混合 13840.89 130.87 -- 5.66
139 600886 国投电力 农银策略收益混合 17567.41 1167.27 1.11 5.05
农银策略趋势混合 2113.17 140.41 0.13 5.03
农银国企改革混合 462.64 30.74 0.03 5.04
农银行业领先混合 4005.26 266.13 0.25 5.04
农银策略精选混合 12313.16 818.15 0.78 5.03
140 000543 皖能电力 农银策略收益混合 11558.02 1389.18 1.36 3.32
农银策略趋势混合 1389.44 167.00 0.16 3.31
农银国企改革混合 203.34 24.44 0.02 2.22
农银行业领先混合 2632.36 316.39 0.31 3.31
农银策略精选混合 8092.78 972.69 0.95 3.31
141 600027 华电国际 农银策略收益混合 10999.14 1601.04 0.35 3.16
农银策略趋势混合 1322.20 192.46 0.04 3.15
农银行业领先混合 2504.87 364.61 0.08 3.15
农银策略精选混合 7701.08 1120.97 0.24 3.15
142 600674 川投能源 农银策略收益混合 10921.40 655.94 1.95 3.14
农银策略趋势混合 1147.35 68.91 0.20 2.73
农银国企改革混合 251.08 15.08 0.04 2.74
农银行业领先混合 2490.01 149.55 0.44 3.13
农银策略精选混合 7655.17 459.77 1.36 3.13
143 601006 大秦铁路 农银策略收益混合 8867.84 1204.87 0.34 2.55
农银策略趋势混合 1067.27 145.01 0.04 2.54
农银睿选混合 196.29 26.67 0.01 3.04
农银国企改革混合 206.23 28.02 0.01 2.25
农银研究精选混合 6657.86 904.60 0.26 2.55
农银行业领先混合 2022.53 274.80 0.08 2.54
农银策略精选混合 6217.58 844.78 0.24 2.54
144 300406 九强生物 农银创新医疗混合 3086.26 159.91 0.38 4.57
农银医疗保健股票 7169.37 371.47 0.88 4.66
145 600079 人福医药 农银创新医疗混合 2335.80 120.34 0.37 3.46
农银医疗保健股票 5311.35 273.64 0.84 3.45
146 601567 三星医疗 农银创新医疗混合 2305.54 80.90 -- 3.42
农银医疗保健股票 5227.81 183.43 -- 3.39
147 600309 万华化学 农银睿选混合 348.59 4.21 0.00 5.41
148 001965 招商公路 农银睿选混合 197.30 17.46 0.03 3.06
149 600803 新奥股份 农银睿选混合 194.37 10.04 0.05 3.02
150 600035 楚天高速 农银睿选混合 176.88 39.57 0.02 2.74
151 600377 宁沪高速 农银睿选混合 172.74 14.84 0.04 2.68
农银研究驱动混合 168.43 14.47 0.03 2.74
农银中小盘混合 1139.79 97.92 0.23 2.15
152 002895 川恒股份 农银睿选混合 166.44 9.14 0.02 2.58
153 002643 万润股份 农银睿选混合 149.07 11.20 0.01 2.31
154 688012 中微公司 农银量化智慧混合 134.80 0.90 0.00 1.56
155 002475 立讯精密 农银量化智慧混合 112.93 3.84 0.00 1.31
农银工业4.0混合 7552.61 256.80 0.04 2.53
农银研究精选混合 10233.50 347.96 0.05 3.92
农银区间收益混合 785.54 26.71 0.00 1.61
156 601318 中国平安 农银沪深300指数C 1061.62 26.01 0.01 2.33
农银沪深300指数A 1061.62 26.01 0.01 2.33
农银大盘蓝筹混合 182.83 4.48 0.00 1.69
157 601328 交通银行 农银沪深300指数C 694.05 109.47 0.00 1.52
农银沪深300指数A 694.05 109.47 0.00 1.52
158 000975 银泰黄金 农银研究驱动混合 207.49 11.47 0.00 3.38
农银中证500指数 28.09 1.55 0.00 0.54
159 600547 山东黄金 农银研究驱动混合 206.36 7.31 0.01 3.36
160 600489 中金黄金 农银研究驱动混合 193.13 14.62 0.04 3.15
161 000888 峨眉山A 农银研究驱动混合 160.78 15.61 0.03 2.62
162 605007 五洲特纸 农银研究驱动混合 121.79 8.80 -- 1.98
163 600066 宇通客车 农银国企改革混合 294.27 14.81 0.04 3.21
164 600048 保利发展 农银国企改革混合 203.96 22.34 0.00 2.22
165 002311 海大集团 农银现代农业加混合 444.70 10.08 0.01 5.33
166 600195 中牧股份 农银现代农业加混合 352.78 37.61 0.19 4.22
167 002385 大北农 农银现代农业加混合 340.66 68.82 0.02 4.08
168 000998 隆平高科 农银现代农业加混合 303.11 23.57 0.02 3.63
169 603308 应流股份 农银研究精选混合 4723.24 318.28 1.33 1.81
170 603198 迎驾贡酒 农银消费主题混合 2243.28 34.28 -- 4.47
171 003000 劲仔食品 农银消费主题混合 1481.47 102.88 0.40 2.95
172 002991 甘源食品 农银消费主题混合 1126.10 12.99 0.26 2.24
173 002463 沪电股份 农银中证500指数 32.29 1.07 0.00 0.62
174 601058 赛轮轮胎 农银中证500指数 30.83 2.10 -- 0.59
175 002028 思源电气 农银中证500指数 29.28 0.49 0.00 0.56
176 601168 西部矿业 农银中证500指数 29.32 1.52 0.00 0.56
177 000988 华工科技 农银中证500指数 27.04 0.80 0.00 0.52
178 002402 和而泰 农银增强收益债券A 29.16 2.30 0.00 0.63
农银增强收益债券C 29.16 2.30 0.00 0.63
179 300012 华测检测 农银增强收益债券A 25.56 2.00 0.00 0.55
农银增强收益债券C 25.56 2.00 0.00 0.55
180 601965 中国汽研 农银增强收益债券A 25.23 1.30 -- 0.55
农银增强收益债券C 25.23 1.30 -- 0.55
181 002001 新和成 农银增强收益债券A 24.00 1.44 0.00 0.52
农银增强收益债券C 24.00 1.44 0.00 0.52
182 600026 中远海能 农银增强收益债券A 23.56 1.40 0.00 0.51
农银增强收益债券C 23.56 1.40 0.00 0.51
183 601689 拓普集团 农银增强收益债券A 21.48 0.34 -- 0.47
农银增强收益债券C 21.48 0.34 -- 0.47
184 000001 平安银行 农银大盘蓝筹混合 198.53 18.87 0.00 1.84
185 601988 中国银行 农银大盘蓝筹混合 129.89 29.52 0.00 1.20
186 605098 行动教育 农银中小盘混合 1139.89 26.21 0.60 2.15
187 603195 公牛集团 农银中小盘混合 1102.71 10.68 -- 2.08
188 600566 济川药业 农银中小盘混合 1008.74 26.95 0.25 1.91

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