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农银汇理基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:121只58/202
  • 份额数量:1724.27亿份37/202
  • 份额相对上期变化:6.70%
  • 基金经理:25人50/202
  • 资产净值:1860.25亿元37/202
  • 资产相对上期变化:7.23%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601601 中国太保 农银国企优选混合A 58.23 2.09 0.00 0.60
农银国企优选混合C 58.23 2.09 0.00 0.60
农银瑞益一年持有混合A 7.24 0.26 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.24 0.26 0.00 0.03
农银瑞泽添利债券A 44.85 1.61 0.00 0.22
农银瑞泽添利债券C 44.85 1.61 0.00 0.22
2 601766 中国中车 农银国企优选混合A 53.85 7.17 0.00 0.55
农银国企优选混合C 53.85 7.17 0.00 0.55
农银均衡优选混合A 28.39 3.78 0.00 1.07
农银均衡优选混合C 28.39 3.78 0.00 1.07
农银均衡收益混合 580.52 77.30 0.01 2.59
农银智增定开混合 2612.13 347.82 0.04 4.73
农银研究驱动混合 132.48 17.64 0.00 2.06
农银中国优势混合 706.92 94.13 0.01 4.85
农银策略价值混合 1185.98 157.92 0.02 2.48
农银平衡双利混合 744.39 99.12 0.01 2.47
农银行业成长混合 3194.15 425.32 0.04 2.48
3 000682 东方电子 农银国企优选混合A 47.47 4.30 0.00 0.49
农银国企优选混合C 47.47 4.30 0.00 0.49
4 000400 许继电气 农银国企优选混合A 46.11 1.34 0.00 0.47
农银国企优选混合C 46.11 1.34 0.00 0.47
农银均衡收益混合 572.93 16.65 0.02 2.55
农银瑞康6个月持有混合 68.82 2.00 0.00 1.42
农银智增定开混合 2048.77 59.54 0.06 3.71
农银研究驱动混合 160.35 4.66 0.00 2.49
农银中国优势混合 542.65 15.77 0.02 3.73
农银策略价值混合 1170.97 34.03 0.03 2.44
农银平衡双利混合 738.78 21.47 0.02 2.46
农银行业成长混合 3160.21 91.84 0.09 2.45
5 002415 海康威视 农银国企优选混合A 42.96 1.39 0.00 0.44
农银国企优选混合C 42.96 1.39 0.00 0.44
农银均衡优选混合A 35.55 1.15 0.00 1.34
农银均衡优选混合C 35.55 1.15 0.00 1.34
农银信息传媒股票C 1949.43 63.07 0.01 8.55
农银瑞丰6个月持有混合 71.09 2.30 0.00 0.69
农银创新成长混合 1198.07 38.76 0.00 8.45
农银智增定开混合 1864.49 60.32 0.01 3.38
农银海棠定开混合 824.77 26.68 0.00 8.30
农银量化智慧混合 177.11 5.73 0.00 2.26
农银中国优势混合 544.02 17.60 0.00 3.74
农银尖端科技混合 724.84 23.45 0.00 8.27
农银信息传媒股票A 1949.43 63.07 0.01 8.55
农银研究精选混合 5335.38 172.61 0.02 2.19
6 600406 国电南瑞 农银国企优选混合A 42.18 1.69 0.00 0.43
农银国企优选混合C 42.18 1.69 0.00 0.43
7 600875 东方电气 农银国企优选混合A 42.25 2.29 0.00 0.43
农银国企优选混合C 42.25 2.29 0.00 0.43
8 601658 邮储银行 农银国企优选混合A 40.86 8.06 0.00 0.42
农银国企优选混合C 40.86 8.06 0.00 0.42
农银均衡优选混合A 28.95 5.71 0.00 1.09
农银均衡优选混合C 28.95 5.71 0.00 1.09
农银瑞康6个月持有混合 45.63 9.00 0.00 0.94
9 600027 华电国际 农银国企优选混合A 35.26 5.08 0.00 0.36
农银国企优选混合C 35.26 5.08 0.00 0.36
农银均衡优选混合A 27.41 3.95 0.00 1.03
农银均衡优选混合C 27.41 3.95 0.00 1.03
农银策略收益混合 11365.36 1637.66 0.36 3.19
农银策略趋势混合 1370.51 197.48 0.04 3.18
农银国企改革混合 293.15 42.24 0.01 3.10
农银行业领先混合 2465.02 355.19 0.08 3.17
农银策略精选混合 7981.51 1150.07 0.25 3.16
10 600150 中国船舶 农银国企优选混合A 33.79 0.83 0.00 0.35
农银国企优选混合C 33.79 0.83 0.00 0.35
农银均衡优选混合A 33.38 0.82 0.00 1.26
农银均衡优选混合C 33.38 0.82 0.00 1.26
农银智增定开混合 1930.45 47.42 0.18 3.50
农银中国优势混合 521.90 12.82 0.05 3.58
11 300502 新易盛 农银瑞益一年持有混合A 7.39 0.07 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.39 0.07 0.00 0.03
农银主题轮动混合C 1987.80 18.83 0.03 4.49
农银行业轮动混合C 1629.43 15.44 0.02 3.43
农银工业4.0混合 8314.17 78.77 0.13 3.00
农银主题轮动混合A 1987.80 18.83 0.03 4.49
农银区间收益混合 570.60 5.41 0.01 1.48
农银高增长混合 933.70 8.85 0.01 4.14
农银行业轮动混合A 1629.43 15.44 0.02 3.43
农银中证500指数 60.16 0.57 0.00 1.20
农银中小盘混合 1051.28 9.96 0.02 2.02
12 601728 中国电信 农银瑞益一年持有混合A 7.32 1.19 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.32 1.19 0.00 0.03
13 002594 比亚迪 农银瑞益一年持有混合A 7.51 0.03 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.51 0.03 0.00 0.03
农银景气优选混合A 1023.52 4.09 0.00 2.45
农银景气优选混合C 1023.52 4.09 0.00 2.45
农银新能源混合C 51275.37 204.90 0.18 5.83
农银绿色能源混合 835.84 3.34 0.00 4.94
农银瑞丰6个月持有混合 100.10 0.40 0.00 0.97
农银创新成长混合 1227.88 4.91 0.00 8.66
农银海棠定开混合 860.86 3.44 0.00 8.67
农银尖端科技混合 758.26 3.03 0.00 8.66
农银新能源混合A 51275.37 204.90 0.18 5.83
农银工业4.0混合 6714.21 26.83 0.02 2.42
农银研究精选混合 4233.73 16.92 0.01 1.74
14 605007 五洲特纸 农银瑞益一年持有混合A 7.58 0.60 -- 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.58 0.60 -- 0.03
15 600582 天地科技 农银瑞益一年持有混合A 8.75 1.27 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 8.75 1.27 0.00 0.03
农银瑞泽添利债券A 33.28 4.83 0.01 0.16
农银瑞泽添利债券C 33.28 4.83 0.01 0.16
16 000830 鲁西化工 农银瑞益一年持有混合A 8.46 0.73 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 8.46 0.73 0.00 0.03
农银瑞泽添利债券A 32.34 2.79 0.00 0.16
农银瑞泽添利债券C 32.34 2.79 0.00 0.16
17 600282 南钢股份 农银瑞益一年持有混合A 8.91 1.79 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 8.91 1.79 0.00 0.03
农银瑞泽添利债券A 33.12 6.65 0.00 0.16
农银瑞泽添利债券C 33.12 6.65 0.00 0.16
18 300705 九典制药 农银瑞益一年持有混合A 7.49 0.28 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 7.49 0.28 0.00 0.03
19 601717 郑煤机 农银瑞益一年持有混合A 8.14 0.55 0.00 0.03
农银瑞益一年持有混合C 8.14 0.55 0.00 0.03
20 600900 长江电力 农银均衡优选混合A 37.31 1.29 0.00 1.40
农银均衡优选混合C 37.31 1.29 0.00 1.40
农银品质农业股票A 173.52 6.00 0.00 3.44
农银品质农业股票C 173.52 6.00 0.00 3.44
农银均衡收益混合 653.30 22.59 0.00 2.91
农银新兴消费股票 9270.88 320.57 0.03 4.89
农银策略收益混合 30570.75 1057.08 0.11 8.58
农银策略趋势混合 3706.10 128.15 0.01 8.59
农银睿选混合 185.96 6.43 0.00 2.71
农银沪深300指数C 850.46 29.41 0.00 1.90
农银国企改革混合 811.21 28.05 0.00 8.58
农银行业领先混合 6661.72 230.35 0.02 8.58
农银消费主题混合 2452.99 84.82 0.01 5.12
农银策略精选混合 21694.05 750.14 0.08 8.59
农银沪深300指数A 850.46 29.41 0.00 1.90
农银大盘蓝筹混合 112.79 3.90 0.00 1.07
农银策略价值混合 1396.55 48.29 0.00 2.92
农银平衡双利混合 871.65 30.14 0.00 2.90
农银行业成长混合 3735.89 129.18 0.01 2.90
21 600023 浙能电力 农银均衡优选混合A 30.57 4.30 0.01 1.15
农银均衡优选混合C 30.57 4.30 0.01 1.15
农银瑞云增益6个月持有混合A 15.64 2.20 0.00 0.22
农银瑞云增益6个月持有混合C 15.64 2.20 0.00 0.22
农银瑞泽添利债券A 41.38 5.82 0.01 0.20
农银瑞泽添利债券C 41.38 5.82 0.01 0.20
农银智增定开混合 2918.37 410.46 0.67 5.29
农银研究驱动混合 170.36 23.96 0.04 2.65
农银中国优势混合 775.20 109.03 0.18 5.32
农银国企改革混合 185.71 26.12 0.04 1.96
22 600377 宁沪高速 农银均衡优选混合A 29.86 2.37 0.01 1.12
农银均衡优选混合C 29.86 2.37 0.01 1.12
农银瑞泽添利债券A 35.28 2.80 0.01 0.17
农银瑞泽添利债券C 35.28 2.80 0.01 0.17
农银策略收益混合 11908.76 945.14 2.23 3.34
农银策略趋势混合 1424.18 113.03 0.27 3.30
农银睿选混合 228.31 18.12 0.04 3.33
农银研究驱动混合 144.02 11.43 0.03 2.24
农银国企改革混合 317.27 25.18 0.06 3.36
农银行业领先混合 2565.86 203.64 0.48 3.30
农银策略精选混合 8311.46 659.64 1.56 3.29
23 601985 中国核电 农银均衡优选混合A 29.42 2.76 0.00 1.11
农银均衡优选混合C 29.42 2.76 0.00 1.11
农银智增定开混合 2100.77 197.07 0.01 3.81
农银中国优势混合 578.94 54.31 0.00 3.98
24 600933 爱柯迪 农银均衡优选混合A 26.92 1.82 -- 1.01
农银均衡优选混合C 26.92 1.82 -- 1.01
农银智增定开混合 3012.58 203.69 -- 5.46
农银中国优势混合 812.27 54.92 -- 5.58
25 300308 中际旭创 农银主题轮动混合C 2144.31 15.55 0.02 4.84
农银瑞云增益6个月持有混合A 11.58 0.08 0.00 0.16
农银瑞云增益6个月持有混合C 11.58 0.08 0.00 0.16
农银景气优选混合A 1443.88 10.47 0.01 3.46
农银景气优选混合C 1443.88 10.47 0.01 3.46
农银行业轮动混合C 1371.08 9.94 0.01 2.89
农银工业4.0混合 11926.62 86.50 0.12 4.30
农银主题轮动混合A 2144.31 15.55 0.02 4.84
农银区间收益混合 496.09 3.60 0.00 1.29
农银高增长混合 1073.26 7.78 0.01 4.76
农银行业轮动混合A 1371.08 9.94 0.01 2.89
农银大盘蓝筹混合 133.19 0.97 0.00 1.26
26 002517 恺英网络 农银主题轮动混合C 1725.21 180.65 0.09 3.89
农银景气优选混合A 1682.23 176.15 0.09 4.03
农银景气优选混合C 1682.23 176.15 0.09 4.03
农银量化智慧混合 174.86 18.31 0.01 2.23
农银工业4.0混合 11171.02 1169.74 0.61 4.03
农银主题轮动混合A 1725.21 180.65 0.09 3.89
农银区间收益混合 690.66 72.32 0.04 1.79
农银高增长混合 867.43 90.83 0.05 3.85
27 300418 昆仑万维 农银主题轮动混合C 1590.08 49.32 0.05 3.59
农银景气优选混合A 1477.90 45.84 0.05 3.54
农银景气优选混合C 1477.90 45.84 0.05 3.54
农银工业4.0混合 10262.89 318.33 0.32 3.70
农银主题轮动混合A 1590.08 49.32 0.05 3.59
农银高增长混合 811.16 25.16 0.03 3.60
28 002156 通富微电 农银主题轮动混合C 1539.54 68.76 0.05 3.47
农银主题轮动混合A 1539.54 68.76 0.05 3.47
农银高增长混合 761.93 34.03 0.03 3.38
农银增强收益债券A 20.15 0.90 0.00 0.47
农银增强收益债券C 20.15 0.90 0.00 0.47
29 002475 立讯精密 农银主题轮动混合C 1452.11 36.94 0.01 3.28
农银景气优选混合A 1264.60 32.17 0.00 3.03
农银景气优选混合C 1264.60 32.17 0.00 3.03
农银新能源混合C 19269.37 490.19 0.07 2.19
农银新能源混合A 19269.37 490.19 0.07 2.19
农银工业4.0混合 10920.49 277.80 0.04 3.94
农银主题轮动混合A 1452.11 36.94 0.01 3.28
农银研究精选混合 7087.20 180.29 0.03 2.91
农银高增长混合 725.27 18.45 0.00 3.22
30 002739 万达电影 农银主题轮动混合C 1344.53 111.21 0.05 3.03
农银景气优选混合A 1384.31 114.50 0.05 3.32
农银景气优选混合C 1384.31 114.50 0.05 3.32
农银行业轮动混合C 808.22 66.85 0.03 1.70
农银工业4.0混合 7426.65 614.28 0.29 2.68
农银主题轮动混合A 1344.53 111.21 0.05 3.03
农银高增长混合 715.12 59.15 0.03 3.17
农银行业轮动混合A 808.22 66.85 0.03 1.70
31 300251 光线传媒 农银主题轮动混合C 1200.28 142.72 0.05 2.71
农银景气优选混合A 1071.77 127.44 0.05 2.57
农银景气优选混合C 1071.77 127.44 0.05 2.57
农银主题轮动混合A 1200.28 142.72 0.05 2.71
农银高增长混合 599.63 71.30 0.03 2.66
32 603501 韦尔股份 农银主题轮动混合C 1128.84 11.36 0.01 2.55
农银景气优选混合A 1044.38 10.51 0.01 2.50
农银景气优选混合C 1044.38 10.51 0.01 2.50
农银主题轮动混合A 1128.84 11.36 0.01 2.55
农银高增长混合 566.41 5.70 0.01 2.51
33 002371 北方华创 农银主题轮动混合C 1119.62 3.50 0.01 2.53
农银景气优选混合A 1039.64 3.25 0.01 2.49
农银景气优选混合C 1039.64 3.25 0.01 2.49
农银工业4.0混合 9040.86 28.26 0.06 3.26
农银主题轮动混合A 1119.62 3.50 0.01 2.53
农银高增长混合 569.40 1.78 0.00 2.53
农银中小盘混合 1503.48 4.70 0.01 2.89
34 603328 依顿电子 农银中证1000指数增强A 36.71 4.67 0.00 0.78
农银中证1000指数增强C 36.71 4.67 0.00 0.78
35 002745 木林森 农银中证1000指数增强A 35.30 4.38 0.00 0.75
农银中证1000指数增强C 35.30 4.38 0.00 0.75
36 002249 大洋电机 农银中证1000指数增强A 33.68 7.12 0.00 0.71
农银中证1000指数增强C 33.68 7.12 0.00 0.71
37 601311 骆驼股份 农银中证1000指数增强A 33.52 4.18 -- 0.71
农银中证1000指数增强C 33.52 4.18 -- 0.71
38 002274 华昌化工 农银中证1000指数增强A 33.17 4.47 0.01 0.70
农银中证1000指数增强C 33.17 4.47 0.01 0.70
39 603919 金徽酒 农银中证1000指数增强A 31.07 1.71 -- 0.66
农银中证1000指数增强C 31.07 1.71 -- 0.66
40 600835 上海机电 农银中证1000指数增强A 29.93 2.60 0.00 0.63
农银中证1000指数增强C 29.93 2.60 0.00 0.63
41 600601 方正科技 农银中证1000指数增强A 29.79 9.93 0.01 0.63
农银中证1000指数增强C 29.79 9.93 0.01 0.63
42 600475 华光环能 农银中证1000指数增强A 29.27 3.36 0.01 0.62
农银中证1000指数增强C 29.27 3.36 0.01 0.62
43 002139 拓邦股份 农银中证1000指数增强A 28.89 2.72 0.00 0.61
农银中证1000指数增强C 28.89 2.72 0.00 0.61
44 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 1898.78 10.29 0.07 8.33
农银创新成长混合 1026.36 5.56 0.04 7.24
农银海棠定开混合 696.31 3.77 0.03 7.01
农银尖端科技混合 649.58 3.52 0.02 7.42
农银信息传媒股票A 1898.78 10.29 0.07 8.33
45 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 1847.73 104.63 0.23 8.10
农银尖端科技混合 678.14 38.40 0.09 7.74
农银信息传媒股票A 1847.73 104.63 0.23 8.10
46 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 1656.00 18.05 0.30 7.26
农银创新成长混合 774.80 8.44 0.14 5.47
农银尖端科技混合 554.75 6.05 0.10 6.33
农银信息传媒股票A 1656.00 18.05 0.30 7.26
47 601928 凤凰传媒 农银信息传媒股票C 1206.81 110.11 -- 5.29
农银信息传媒股票A 1206.81 110.11 -- 5.29
48 688981 中芯国际 农银信息传媒股票C 1167.53 25.33 -- 5.12
农银量化智慧混合 111.64 2.42 -- 1.43
农银尖端科技混合 394.27 8.55 -- 4.50
农银信息传媒股票A 1167.53 25.33 -- 5.12
49 601098 中南传媒 农银信息传媒股票C 1165.62 93.85 0.24 5.11
农银信息传媒股票A 1165.62 93.85 0.24 5.11
50 601019 山东出版 农银信息传媒股票C 1146.54 97.00 -- 5.03
农银信息传媒股票A 1146.54 97.00 -- 5.03
51 300059 东方财富 农银信息传媒股票C 1062.54 100.62 0.01 4.66
农银中证新华社民族品牌指数 483.51 45.79 0.00 2.29
农银信息传媒股票A 1062.54 100.62 0.01 4.66
52 688385 复旦微电 农银信息传媒股票C 908.98 28.97 0.09 3.99
农银信息传媒股票A 908.98 28.97 0.09 3.99
53 600276 恒瑞医药 农银医疗精选股票A 341.91 8.89 0.00 7.97
农银医疗精选股票C 341.91 8.89 0.00 7.97
农银中证新华社民族品牌指数 622.67 16.19 0.00 2.95
农银创新医疗混合 4501.74 117.05 0.03 7.36
农银量化智慧混合 144.99 3.77 0.00 1.85
农银医疗保健股票 10298.43 267.77 0.06 7.41
农银研究精选混合 4950.53 128.72 0.03 2.03
农银区间收益混合 819.20 21.30 0.00 2.13
54 688266 泽璟制药 农银医疗精选股票A 231.54 4.27 0.03 5.39
农银医疗精选股票C 231.54 4.27 0.03 5.39
农银创新医疗混合 2994.81 55.23 0.33 4.89
农银医疗保健股票 6819.50 125.77 0.75 4.91
55 688331 荣昌生物 农银医疗精选股票A 213.62 4.94 -- 4.98
农银医疗精选股票C 213.62 4.94 -- 4.98
农银创新医疗混合 2846.44 65.89 -- 4.65
农银医疗保健股票 6427.86 148.79 -- 4.62
56 002422 科伦药业 农银医疗精选股票A 212.92 7.02 0.01 4.96
农银医疗精选股票C 212.92 7.02 0.01 4.96
农银瑞云增益6个月持有混合A 10.62 0.35 0.00 0.15
农银瑞云增益6个月持有混合C 10.62 0.35 0.00 0.15
农银均衡收益混合 548.67 18.09 0.02 2.44
农银创新医疗混合 2864.06 94.43 0.08 4.68
农银医疗保健股票 6720.52 221.58 0.20 4.83
农银中小盘混合 1081.26 35.65 0.03 2.08
农银策略价值混合 1103.41 36.38 0.03 2.30
农银平衡双利混合 696.68 22.97 0.02 2.32
农银行业成长混合 2985.38 98.43 0.09 2.32
57 300406 九强生物 农银医疗精选股票A 212.40 13.81 0.03 4.95
农银医疗精选股票C 212.40 13.81 0.03 4.95
农银创新医疗混合 2975.57 193.47 0.46 4.86
农银医疗保健股票 6603.72 429.37 1.02 4.75
58 688062 迈威生物 农银医疗精选股票A 209.49 7.24 -- 4.88
农银医疗精选股票C 209.49 7.24 -- 4.88
59 300760 迈瑞医疗 农银医疗精选股票A 186.18 0.64 0.01 4.34
农银医疗精选股票C 186.18 0.64 0.01 4.34
农银创新成长混合 1224.73 4.21 0.03 8.64
农银中证新华社民族品牌指数 640.00 2.20 0.02 3.04
农银创新医疗混合 3170.92 10.90 0.09 5.18
农银海棠定开混合 861.09 2.96 0.02 8.67
农银尖端科技混合 759.28 2.61 0.02 8.67
农银医疗保健股票 7384.60 25.38 0.21 5.31
60 688336 三生国健 农银医疗精选股票A 184.38 9.06 -- 4.30
农银医疗精选股票C 184.38 9.06 -- 4.30
农银创新医疗混合 1498.35 73.63 -- 2.45
农银医疗保健股票 3562.88 175.08 -- 2.56
61 002294 信立泰 农银医疗精选股票A 125.43 4.71 0.00 2.92
农银医疗精选股票C 125.43 4.71 0.00 2.92
农银创新医疗混合 1612.71 60.56 0.05 2.64
农银医疗保健股票 3712.49 139.41 0.13 2.67
62 300049 福瑞股份 农银医疗精选股票A 123.33 2.45 0.01 2.87
农银医疗精选股票C 123.33 2.45 0.01 2.87
63 601328 交通银行 农银瑞云增益6个月持有混合A 19.27 2.58 0.00 0.27
农银瑞云增益6个月持有混合C 19.27 2.58 0.00 0.27
农银沪深300指数C 767.18 102.70 0.00 1.71
农银沪深300指数A 767.18 102.70 0.00 1.71
农银大盘蓝筹混合 126.62 16.95 0.00 1.20
64 600054 黄山旅游 农银瑞云增益6个月持有混合A 14.59 1.30 0.01 0.20
农银瑞云增益6个月持有混合C 14.59 1.30 0.01 0.20
65 002327 富安娜 农银瑞云增益6个月持有混合A 14.07 1.40 0.00 0.19
农银瑞云增益6个月持有混合C 14.07 1.40 0.00 0.19
66 300577 开润股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 13.12 0.63 0.00 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 13.12 0.63 0.00 0.18
67 601567 三星医疗 农银瑞云增益6个月持有混合A 13.30 0.38 -- 0.18
农银瑞云增益6个月持有混合C 13.30 0.38 -- 0.18
农银创新医疗混合 2960.52 84.59 -- 4.84
农银医疗保健股票 6714.47 191.84 -- 4.83
68 601038 一拖股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 11.86 0.75 -- 0.16
农银瑞云增益6个月持有混合C 11.86 0.75 -- 0.16
69 600398 海澜之家 农银瑞云增益6个月持有混合A 11.09 1.20 0.00 0.15
农银瑞云增益6个月持有混合C 11.09 1.20 0.00 0.15
70 000977 浪潮信息 农银景气优选混合A 1038.73 28.56 0.02 2.49
农银景气优选混合C 1038.73 28.56 0.02 2.49
71 601398 工商银行 农银瑞泽添利债券A 46.17 8.10 0.00 0.22
农银瑞泽添利债券C 46.17 8.10 0.00 0.22
农银研究驱动混合 201.10 35.28 0.00 3.13
农银大盘蓝筹混合 162.05 28.43 0.00 1.53
72 601800 中国交建 农银瑞泽添利债券A 38.53 4.31 0.00 0.19
农银瑞泽添利债券C 38.53 4.31 0.00 0.19
73 603556 海兴电力 农银瑞泽添利债券A 37.00 0.79 0.00 0.18
农银瑞泽添利债券C 37.00 0.79 0.00 0.18
74 000333 美的集团 农银瑞泽添利债券A 34.19 0.53 0.00 0.17
农银瑞泽添利债券C 34.19 0.53 0.00 0.17
农银中证新华社民族品牌指数 1141.65 17.70 0.00 5.42
农银新兴消费股票 6847.97 106.17 0.02 3.61
农银沪深300指数C 757.76 11.75 0.00 1.69
农银沪深300指数A 757.76 11.75 0.00 1.69
农银大盘蓝筹混合 126.42 1.96 0.00 1.20
75 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 276.49 13.95 0.00 5.49
农银品质农业股票C 276.49 13.95 0.00 5.49
农银新兴消费股票 5666.93 285.92 0.06 2.99
农银现代农业加混合 380.74 19.21 0.00 5.03
76 002714 牧原股份 农银品质农业股票A 272.94 6.26 0.00 5.42
农银品质农业股票C 272.94 6.26 0.00 5.42
农银现代农业加混合 238.93 5.48 0.00 3.16
77 002840 华统股份 农银品质农业股票A 210.69 12.70 0.03 4.18
农银品质农业股票C 210.69 12.70 0.03 4.18
农银现代农业加混合 449.42 27.09 0.06 5.94
78 603477 巨星农牧 农银品质农业股票A 171.34 5.97 0.01 3.40
农银品质农业股票C 171.34 5.97 0.01 3.40
农银现代农业加混合 502.82 17.52 0.04 6.64
79 002311 海大集团 农银品质农业股票A 169.38 3.60 0.00 3.36
农银品质农业股票C 169.38 3.60 0.00 3.36
农银现代农业加混合 474.45 10.08 0.01 6.27
80 300761 立华股份 农银品质农业股票A 164.59 7.27 0.01 3.27
农银品质农业股票C 164.59 7.27 0.01 3.27
农银现代农业加混合 236.45 10.44 0.02 3.12
81 002100 天康生物 农银品质农业股票A 154.54 22.30 0.02 3.07
农银品质农业股票C 154.54 22.30 0.02 3.07
农银现代农业加混合 317.32 45.79 0.03 4.19
82 605296 神农集团 农银品质农业股票A 147.28 4.19 -- 2.92
农银品质农业股票C 147.28 4.19 -- 2.92
83 002567 唐人神 农银品质农业股票A 143.70 26.81 0.02 2.85
农银品质农业股票C 143.70 26.81 0.02 2.85
农银现代农业加混合 339.02 63.25 0.05 4.48
84 688234 天岳先进 农银专精特新混合A 394.35 8.40 -- 4.71
农银专精特新混合C 394.35 8.40 -- 4.71
农银量化智慧混合 261.43 5.57 -- 3.34
农银研究精选混合 8010.82 170.73 -- 3.29
农银区间收益混合 1364.30 29.08 -- 3.55
85 688409 富创精密 农银专精特新混合A 358.89 9.72 -- 4.28
农银专精特新混合C 358.89 9.72 -- 4.28
86 300394 天孚通信 农银专精特新混合A 241.56 2.73 0.01 2.88
农银专精特新混合C 241.56 2.73 0.01 2.88
农银工业4.0混合 6134.93 69.38 0.19 2.21
87 688025 杰普特 农银专精特新混合A 233.37 5.78 -- 2.78
农银专精特新混合C 233.37 5.78 -- 2.78
88 688439 振华风光 农银专精特新混合A 216.43 3.26 -- 2.58
农银专精特新混合C 216.43 3.26 -- 2.58
89 688301 奕瑞科技 农银专精特新混合A 198.22 1.72 -- 2.37
农银专精特新混合C 198.22 1.72 -- 2.37
农银行业轮动混合C 834.47 7.24 -- 1.76
农银行业轮动混合A 834.47 7.24 -- 1.76
90 688677 海泰新光 农银专精特新混合A 183.65 4.68 0.09 2.19
农银专精特新混合C 183.65 4.68 0.09 2.19
91 688212 澳华内镜 农银专精特新混合A 181.04 4.52 -- 2.16
农银专精特新混合C 181.04 4.52 -- 2.16
92 688617 惠泰医疗 农银专精特新混合A 170.31 0.37 -- 2.03
农银专精特新混合C 170.31 0.37 -- 2.03
93 688351 微电生理 农银专精特新混合A 167.06 7.58 -- 1.99
农银专精特新混合C 167.06 7.58 -- 1.99
94 300750 宁德时代 农银新能源混合C 72211.98 401.11 0.10 8.21
农银绿色能源混合 900.51 5.00 0.00 5.33
农银创新成长混合 761.53 4.23 0.00 5.37
农银中证新华社民族品牌指数 1723.25 9.57 0.00 8.18
农银海棠定开混合 530.03 2.94 0.00 5.34
农银量化智慧混合 266.08 1.48 0.00 3.40
农银沪深300指数C 1136.35 6.31 0.00 2.53
农银尖端科技混合 474.74 2.64 0.00 5.42
农银新能源混合A 72211.98 401.11 0.10 8.21
农银工业4.0混合 12003.34 66.67 0.02 4.33
农银研究精选混合 12417.48 68.97 0.02 5.10
农银区间收益混合 1559.82 8.66 0.00 4.05
农银沪深300指数A 1136.35 6.31 0.00 2.53
农银大盘蓝筹混合 189.75 1.05 0.00 1.80
95 300274 阳光电源 农银新能源混合C 36470.08 587.94 0.52 4.15
农银绿色能源混合 828.97 13.36 0.01 4.90
农银新能源混合A 36470.08 587.94 0.52 4.15
96 002850 科达利 农银新能源混合C 35540.00 465.31 3.02 4.04
农银瑞丰6个月持有混合 87.84 1.15 0.01 0.85
农银新能源混合A 35540.00 465.31 3.02 4.04
97 000625 长安汽车 农银新能源混合C 32434.38 2415.07 0.30 3.69
农银新能源混合A 32434.38 2415.07 0.30 3.69
98 300919 中伟股份 农银新能源混合C 30814.72 994.34 1.53 3.50
农银新能源混合A 30814.72 994.34 1.53 3.50
99 300014 亿纬锂能 农银新能源混合C 24428.96 611.95 0.33 2.78
农银新能源混合A 24428.96 611.95 0.33 2.78
100 002709 天赐材料 农银新能源混合C 24341.14 1386.17 1.00 2.77
农银新能源混合A 24341.14 1386.17 1.00 2.77
101 300124 汇川技术 农银新能源混合C 19598.55 382.04 0.17 2.23
农银新能源混合A 19598.55 382.04 0.17 2.23
102 002920 德赛西威 农银绿色能源混合 491.19 5.64 0.01 2.91
103 605117 德业股份 农银绿色能源混合 451.99 6.08 -- 2.67
104 002050 三花智控 农银绿色能源混合 443.23 23.23 0.01 2.62
105 688390 固德威 农银绿色能源混合 435.46 7.76 -- 2.58
106 603596 伯特利 农银绿色能源混合 404.87 10.41 0.06 2.39
107 688032 禾迈股份 农银绿色能源混合 371.08 3.23 -- 2.20
108 601865 福莱特 农银绿色能源混合 354.56 17.64 -- 2.10
109 600031 三一重工 农银行业轮动混合C 1470.32 89.11 0.06 3.10
农银行业轮动混合A 1470.32 89.11 0.06 3.10
110 002463 沪电股份 农银行业轮动混合C 1255.45 34.40 0.02 2.65
农银行业轮动混合A 1255.45 34.40 0.02 2.65
111 000858 五粮液 农银行业轮动混合C 1049.93 8.20 0.00 2.21
农银创新成长混合 758.00 5.92 0.00 5.35
农银中证新华社民族品牌指数 901.40 7.04 0.00 4.28
农银海棠定开混合 798.97 6.24 0.00 8.04
农银量化智慧混合 121.89 0.95 0.00 1.56
农银沪深300指数C 594.64 4.64 0.00 1.33
农银研究精选混合 4318.28 33.73 0.01 1.78
农银行业轮动混合A 1049.93 8.20 0.00 2.21
农银沪深300指数A 594.64 4.64 0.00 1.33
112 601989 中国重工 农银行业轮动混合C 1010.06 204.88 0.01 2.13
农银均衡收益混合 458.00 92.90 0.01 2.04
农银行业轮动混合A 1010.06 204.88 0.01 2.13
农银策略价值混合 969.19 196.59 0.01 2.02
农银平衡双利混合 604.86 122.69 0.01 2.01
农银行业成长混合 2595.64 526.50 0.03 2.01
113 002281 光迅科技 农银行业轮动混合C 969.75 25.95 0.03 2.04
农银行业轮动混合A 969.75 25.95 0.03 2.04
114 002605 姚记科技 农银行业轮动混合C 774.12 37.91 0.12 1.63
农银行业轮动混合A 774.12 37.91 0.12 1.63
115 000776 广发证券 农银瑞丰6个月持有混合 119.27 9.80 0.11 1.16
116 601166 兴业银行 农银瑞丰6个月持有混合 95.15 5.40 0.00 0.92
农银沪深300指数C 615.57 34.94 0.01 1.37
农银沪深300指数A 615.57 34.94 0.01 1.37
117 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 82.28 2.65 0.00 0.80
118 600030 中信证券 农银瑞丰6个月持有混合 74.74 4.10 0.00 0.73
农银增强收益债券A 46.49 2.55 0.00 1.07
农银增强收益债券C 46.49 2.55 0.00 1.07
119 601021 春秋航空 农银瑞丰6个月持有混合 73.23 1.30 -- 0.71
农银增强收益债券A 19.72 0.35 -- 0.46
农银增强收益债券C 19.72 0.35 -- 0.46
120 600426 华鲁恒升 农银瑞丰6个月持有混合 70.60 2.65 0.00 0.69
121 600048 保利发展 农银瑞丰6个月持有混合 70.08 8.00 0.00 0.68
122 688596 正帆科技 农银均衡收益混合 572.75 17.36 0.09 2.55
农银智增定开混合 1758.77 53.30 0.27 3.19
农银中国优势混合 520.54 15.77 0.08 3.57
农银策略价值混合 1180.91 35.79 0.18 2.46
农银平衡双利混合 663.46 20.10 0.10 2.21
农银行业成长混合 3136.89 95.06 0.47 2.43
123 601077 渝农商行 农银均衡收益混合 569.42 113.43 0.02 2.54
农银中证500指数 24.75 4.93 0.00 0.49
农银策略价值混合 1208.41 240.72 0.04 2.52
农银平衡双利混合 745.47 148.50 0.03 2.48
农银行业成长混合 3239.05 645.23 0.11 2.51
124 600886 国投电力 农银均衡收益混合 512.18 28.08 0.03 2.28
农银策略收益混合 18041.73 989.13 0.94 5.06
农银策略趋势混合 2170.01 118.97 0.11 5.03
农银国企改革混合 456.73 25.04 0.02 4.83
农银行业领先混合 3865.97 211.95 0.20 4.98
农银策略精选混合 12626.28 692.23 0.66 5.00
农银中小盘混合 1712.74 93.90 0.09 3.30
农银策略价值混合 1050.08 57.57 0.05 2.19
农银平衡双利混合 661.56 36.27 0.03 2.20
农银行业成长混合 2833.58 155.35 0.15 2.20
125 600989 宝丰能源 农银均衡收益混合 476.75 27.51 -- 2.12
农银睿选混合 214.20 12.36 -- 3.12
农银中小盘混合 1235.80 71.31 -- 2.38
农银策略价值混合 973.25 56.16 -- 2.03
农银平衡双利混合 582.81 33.63 -- 1.94
农银行业成长混合 2652.36 153.05 -- 2.06
126 600941 中国移动 农银均衡收益混合 449.35 4.18 -- 2.00
农银策略收益混合 21871.64 203.46 -- 6.14
农银策略趋势混合 2520.29 23.44 -- 5.84
农银国企改革混合 528.90 4.92 -- 5.59
农银行业领先混合 4321.50 40.20 -- 5.56
农银策略精选混合 14398.63 133.94 -- 5.70
农银行业成长混合 2485.40 23.12 -- 1.93
127 600036 招商银行 农银创新成长混合 1232.55 36.05 0.00 8.69
农银海棠定开混合 864.32 25.28 0.00 8.70
农银沪深300指数C 1017.74 29.77 0.00 2.27
农银沪深300指数A 1017.74 29.77 0.00 2.27
农银大盘蓝筹混合 177.10 5.18 0.00 1.68
128 600519 贵州茅台 农银创新成长混合 1217.93 0.83 0.00 8.59
农银中证新华社民族品牌指数 1922.87 1.31 0.00 9.12
农银新兴消费股票 9423.58 6.42 0.01 4.97
农银海棠定开混合 792.39 0.54 0.00 7.98
农银沪深300指数C 2237.18 1.52 0.00 4.99
农银尖端科技混合 704.35 0.48 0.00 8.04
农银研究精选混合 10609.23 7.23 0.01 4.36
农银区间收益混合 586.96 0.40 0.00 1.53
农银消费主题混合 2450.54 1.67 0.00 5.11
农银沪深300指数A 2237.18 1.52 0.00 4.99
农银大盘蓝筹混合 366.85 0.25 0.00 3.47
129 002352 顺丰控股 农银创新成长混合 1171.70 32.83 0.01 8.27
农银瑞康6个月持有混合 42.83 1.20 0.00 0.88
农银海棠定开混合 814.80 22.83 0.00 8.20
农银尖端科技混合 741.28 20.77 0.00 8.46
农银增强收益债券A 21.41 0.60 0.00 0.49
农银增强收益债券C 21.41 0.60 0.00 0.49
130 000651 格力电器 农银中证新华社民族品牌指数 640.46 16.33 0.00 3.04
农银消费主题混合 1249.16 31.85 0.01 2.61
131 600887 伊利股份 农银中证新华社民族品牌指数 596.39 23.08 0.00 2.83
农银增强收益债券A 25.84 1.00 0.00 0.60
农银增强收益债券C 25.84 1.00 0.00 0.60
132 000725 京东方A 农银中证新华社民族品牌指数 548.02 133.99 0.00 2.60
133 600905 三峡能源 农银瑞康6个月持有混合 113.36 26.00 0.00 2.33
134 600483 福能股份 农银瑞康6个月持有混合 93.28 8.00 0.05 1.92
135 600362 江西铜业 农银瑞康6个月持有混合 66.30 2.80 0.01 1.36
136 600587 新华医疗 农银瑞康6个月持有混合 53.20 3.38 0.03 1.10
137 002299 圣农发展 农银瑞康6个月持有混合 49.10 3.60 0.00 1.01
农银现代农业加混合 338.27 24.80 0.02 4.47
138 688396 华润微 农银瑞康6个月持有混合 48.67 1.30 -- 1.00
139 601966 玲珑轮胎 农银瑞康6个月持有混合 47.76 2.60 -- 0.98
农银增强收益债券A 18.37 1.00 -- 0.42
农银增强收益债券C 18.37 1.00 -- 0.42
140 002078 太阳纸业 农银新兴消费股票 9624.24 689.91 0.25 5.07
农银中国优势混合 455.05 32.62 0.01 3.12
农银消费主题混合 2220.14 159.15 0.06 4.63
141 600809 山西汾酒 农银新兴消费股票 9257.63 43.90 0.10 4.88
农银量化智慧混合 125.47 0.59 0.00 1.60
农银区间收益混合 630.74 2.99 0.01 1.64
农银消费主题混合 2254.31 10.69 0.02 4.70
142 000596 古井贡酒 农银新兴消费股票 9076.18 43.00 0.11 4.78
农银消费主题混合 1494.25 7.08 0.02 3.12
143 603198 迎驾贡酒 农银新兴消费股票 7393.93 128.59 -- 3.90
农银消费主题混合 1971.10 34.28 -- 4.11
144 605499 东鹏饮料 农银新兴消费股票 7281.56 33.75 -- 3.84
农银策略收益混合 13799.43 63.96 -- 3.87
农银策略趋势混合 1616.59 7.49 -- 3.75
农银行业领先混合 2880.89 13.35 -- 3.71
农银消费主题混合 1477.89 6.85 -- 3.08
农银策略精选混合 9437.70 43.74 -- 3.74
农银中小盘混合 1557.71 7.22 -- 3.00
145 603605 珀莱雅 农银新兴消费股票 6760.22 60.91 -- 3.56
农银消费主题混合 1486.16 13.39 -- 3.10
146 600674 川投能源 农银策略收益混合 14159.25 755.16 2.24 3.97
农银策略趋势混合 1515.56 80.83 0.24 3.51
农银国企改革混合 366.75 19.56 0.06 3.88
农银行业领先混合 3070.88 163.78 0.49 3.95
农银策略精选混合 9932.62 529.74 1.57 3.93
147 601006 大秦铁路 农银策略收益混合 12646.92 1766.33 0.50 3.55
农银策略趋势混合 1525.94 213.12 0.06 3.54
农银研究精选混合 6713.65 937.66 0.27 2.76
农银行业领先混合 2753.52 384.57 0.11 3.55
农银策略精选混合 8904.18 1243.60 0.35 3.52
148 001965 招商公路 农银策略收益混合 10666.41 899.36 1.62 2.99
农银策略趋势混合 1281.12 108.02 0.19 2.97
农银睿选混合 273.73 23.08 0.04 3.99
农银国企改革混合 265.78 22.41 0.04 2.81
农银行业领先混合 2237.74 188.68 0.34 2.88
农银策略精选混合 7507.15 632.98 1.14 2.97
149 000543 皖能电力 农银策略收益混合 7546.17 852.67 0.83 2.12
农银智增定开混合 1673.89 189.14 0.18 3.03
农银策略趋势混合 905.89 102.36 0.10 2.10
农银行业领先混合 1743.27 196.98 0.19 2.24
农银策略精选混合 5257.34 594.05 0.58 2.08
150 601882 海天精工 农银智增定开混合 2844.67 124.17 -- 5.15
农银中国优势混合 829.11 36.19 -- 5.69
151 600079 人福医药 农银创新医疗混合 1710.65 99.63 0.31 2.80
农银医疗保健股票 4005.93 233.31 0.72 2.88
152 000568 泸州老窖 农银海棠定开混合 777.72 5.42 0.00 7.83
农银量化智慧混合 216.93 1.51 0.00 2.77
农银研究精选混合 5420.45 37.78 0.03 2.23
农银区间收益混合 663.93 4.63 0.00 1.73
153 601857 中国石油 农银睿选混合 211.77 20.52 0.01 3.09
154 002588 史丹利 农银睿选混合 146.01 19.39 0.02 2.13
155 000429 粤高速A 农银睿选混合 134.08 12.88 0.01 1.96
156 002539 云图控股 农银睿选混合 121.64 17.06 0.02 1.77
157 600938 中国海油 农银睿选混合 112.86 3.42 0.00 1.65
158 600760 中航沈飞 农银睿选混合 112.28 2.80 0.01 1.64
159 688012 中微公司 农银量化智慧混合 135.72 0.96 0.00 1.73
160 601318 中国平安 农银沪深300指数C 1069.73 25.86 0.01 2.38
农银沪深300指数A 1069.73 25.86 0.01 2.38
农银大盘蓝筹混合 185.29 4.48 0.00 1.75
161 601899 紫金矿业 农银沪深300指数C 694.65 39.54 0.00 1.55
农银沪深300指数A 694.65 39.54 0.00 1.55
农银大盘蓝筹混合 115.26 6.56 0.00 1.09
农银策略价值混合 924.71 52.63 0.00 1.93
农银平衡双利混合 577.70 32.88 0.00 1.92
162 605098 行动教育 农银研究驱动混合 163.23 3.83 0.09 2.54
农银消费主题混合 1414.13 33.18 0.75 2.95
农银中小盘混合 1117.09 26.21 0.60 2.15
163 003006 百亚股份 农银研究驱动混合 147.18 6.21 0.15 2.29
164 002752 昇兴股份 农银研究驱动混合 139.10 27.49 0.03 2.16
165 002003 伟星股份 农银研究驱动混合 134.66 10.73 0.01 2.09
农银中小盘混合 1104.40 88.00 0.10 2.13
166 001872 招商港口 农银研究驱动混合 131.09 6.81 0.00 2.04
167 601965 中国汽研 农银国企改革混合 218.22 12.92 -- 2.31
农银增强收益债券A 21.11 1.25 -- 0.49
农银增强收益债券C 21.11 1.25 -- 0.49
168 600011 华能国际 农银国企改革混合 183.45 19.07 0.00 1.94
169 000998 隆平高科 农银现代农业加混合 231.69 23.57 0.02 3.06
170 300633 开立医疗 农银区间收益混合 570.74 14.42 0.07 1.48
171 002028 思源电气 农银中证500指数 32.83 0.49 0.00 0.65
172 688169 石头科技 农银中证500指数 31.41 0.08 -- 0.63
173 601058 赛轮轮胎 农银中证500指数 29.40 2.10 -- 0.59
174 600066 宇通客车 农银中证500指数 27.35 1.06 0.00 0.55
175 002340 格林美 农银中证500指数 26.05 4.09 0.00 0.52
176 000933 神火股份 农银中证500指数 25.49 1.26 0.00 0.51
177 601168 西部矿业 农银中证500指数 23.87 1.33 0.00 0.48
178 000988 华工科技 农银中证500指数 23.94 0.80 0.00 0.48
179 002001 新和成 农银增强收益债券A 24.96 1.30 0.00 0.58
农银增强收益债券C 24.96 1.30 0.00 0.58
180 002402 和而泰 农银增强收益债券A 21.42 2.00 0.00 0.49
农银增强收益债券C 21.42 2.00 0.00 0.49
181 300012 华测检测 农银增强收益债券A 20.12 2.00 0.00 0.46
农银增强收益债券C 20.12 2.00 0.00 0.46
182 603195 公牛集团 农银中小盘混合 1094.87 14.20 -- 2.11
183 301004 嘉益股份 农银中小盘混合 1051.05 11.55 0.44 2.02