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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：145只57/169
  • 份额数量：2101.83亿份36/169
  • 份额相对上期变化：4.06%
  • 基金经理：26人55/169
  • 资产净值：2277.07亿元38/169
  • 资产相对上期变化：4.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000937 冀中能源 农银中证红利低波动100指数A 669.65 124.47 0.04 2.43
农银中证红利低波动100指数C 669.65 124.47 0.04 2.43
2 601006 大秦铁路 农银中证红利低波动100指数A 492.93 95.53 0.03 1.79
农银中证红利低波动100指数C 492.93 95.53 0.03 1.79
3 000895 双汇发展 农银中证红利低波动100指数A 476.46 18.00 0.01 1.73
农银中证红利低波动100指数C 476.46 18.00 0.01 1.73
4 600755 厦门国贸 农银中证红利低波动100指数A 469.51 65.30 0.03 1.70
农银中证红利低波动100指数C 469.51 65.30 0.03 1.70
5 600750 江中药业 农银中证红利低波动100指数A 458.53 19.79 0.10 1.66
农银中证红利低波动100指数C 458.53 19.79 0.10 1.66
6 002032 苏泊尔 农银中证红利低波动100指数A 454.46 10.31 0.01 1.65
农银中证红利低波动100指数C 454.46 10.31 0.01 1.65
7 600177 雅戈尔 农银中证红利低波动100指数A 450.15 59.23 0.04 1.63
农银中证红利低波动100指数C 450.15 59.23 0.04 1.63
8 600028 中国石化 农银中证红利低波动100指数A 408.81 66.15 0.00 1.48
农银中证红利低波动100指数C 408.81 66.15 0.00 1.48
农银现代农业加混合 122.24 19.78 0.00 2.10
9 000651 格力电器 农银中证红利低波动100指数A 392.55 9.76 0.00 1.42
农银中证红利低波动100指数C 392.55 9.76 0.00 1.42
农银中证800自由现金流指数A 980.97 24.39 0.00 9.15
农银中证800自由现金流指数C 980.97 24.39 0.00 9.15
10 002737 葵花药业 农银中证红利低波动100指数A 388.01 26.27 0.04 1.41
农银中证红利低波动100指数C 388.01 26.27 0.04 1.41
11 601318 中国平安 农银平衡价值混合A 272.23 3.98 0.00 3.25
农银平衡价值混合C 272.23 3.98 0.00 3.25
农银中证A500指数增强A 260.60 3.81 0.00 2.82
农银中证A500指数增强C 260.60 3.81 0.00 2.82
农银上证180指数A 83.45 1.22 0.00 2.71
农银上证180指数C 83.45 1.22 0.00 2.71
农银红利甄选混合A 36.25 0.53 0.00 2.84
农银红利甄选混合C 36.25 0.53 0.00 2.84
农银瑞益一年持有混合A 10.26 0.15 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 10.26 0.15 0.00 0.21
农银均衡优选混合A 117.65 1.72 0.00 2.09
农银均衡优选混合C 117.65 1.72 0.00 2.09
农银均衡收益混合 777.71 11.37 0.00 3.93
农银策略收益混合 23635.92 345.55 0.07 7.68
农银智增定开混合 2251.04 32.91 0.01 4.87
农银策略趋势混合 2985.61 43.65 0.01 7.99
农银睿选混合 199.73 2.92 0.00 2.94
农银沪深300指数C 3488.66 51.00 0.01 2.74
农银研究驱动混合 177.84 2.60 0.00 3.40
农银中国优势混合 626.54 9.16 0.00 4.96
农银国企改革混合 627.91 9.18 0.00 7.64
农银研究精选混合 7667.64 112.10 0.02 3.94
农银行业领先混合 5239.35 76.60 0.02 7.70
农银消费主题混合 1557.47 22.77 0.00 3.72
农银策略精选混合 17308.99 253.06 0.05 7.73
农银沪深300指数A 3488.66 51.00 0.01 2.74
农银大盘蓝筹混合 209.30 3.06 0.00 1.85
农银策略价值混合 1801.66 26.34 0.01 3.90
农银平衡双利混合 1053.36 15.40 0.00 3.61
农银行业成长混合 5127.95 74.97 0.02 3.89
12 601899 紫金矿业 农银平衡价值混合A 269.56 7.82 0.00 3.22
农银平衡价值混合C 269.56 7.82 0.00 3.22
农银中证A500指数增强A 166.49 4.83 0.00 1.80
农银中证A500指数增强C 166.49 4.83 0.00 1.80
农银上证180指数A 117.54 3.41 0.00 3.82
农银上证180指数C 117.54 3.41 0.00 3.82
农银均衡优选混合A 120.64 3.50 0.00 2.14
农银均衡优选混合C 120.64 3.50 0.00 2.14
农银均衡收益混合 573.24 16.63 0.00 2.89
农银策略收益混合 17608.31 510.83 0.03 5.72
农银智增定开混合 1927.56 55.92 0.00 4.17
农银策略趋势混合 2144.03 62.20 0.00 5.73
农银沪深300指数C 2716.11 78.80 0.00 2.13
农银研究驱动混合 236.12 6.85 0.00 4.52
农银中国优势混合 524.98 15.23 0.00 4.16
农银国企改革混合 467.76 13.57 0.00 5.69
农银研究精选混合 5662.73 164.28 0.01 2.91
农银区间收益混合 351.94 10.21 0.00 1.09
农银行业领先混合 3910.62 113.45 0.01 5.75
农银策略精选混合 12843.52 372.60 0.02 5.73
农银沪深300指数A 2716.11 78.80 0.00 2.13
农银大盘蓝筹混合 202.68 5.88 0.00 1.79
农银策略价值混合 1327.10 38.50 0.00 2.88
农银平衡双利混合 799.70 23.20 0.00 2.74
农银行业成长混合 3767.57 109.30 0.01 2.86
13 601688 华泰证券 农银平衡价值混合A 193.20 8.19 -- 2.31
农银平衡价值混合C 193.20 8.19 -- 2.31
农银均衡优选混合A 83.98 3.56 -- 1.49
农银均衡优选混合C 83.98 3.56 -- 1.49
农银智增定开混合 1564.72 66.33 -- 3.38
农银中国优势混合 441.60 18.72 -- 3.50
14 601601 中国太保 农银平衡价值混合A 187.76 4.48 0.00 2.24
农银平衡价值混合C 187.76 4.48 0.00 2.24
农银红利甄选混合A 37.30 0.89 0.00 2.92
农银红利甄选混合C 37.30 0.89 0.00 2.92
农银均衡优选混合A 114.00 2.72 0.00 2.02
农银均衡优选混合C 114.00 2.72 0.00 2.02
农银均衡收益混合 655.05 15.63 0.01 3.31
农银策略收益混合 11563.81 275.92 0.11 3.76
农银策略趋势混合 1453.86 34.69 0.01 3.89
农银中国优势混合 612.72 14.62 0.01 4.85
农银国企改革混合 339.05 8.09 0.00 4.12
农银研究精选混合 6382.47 152.29 0.06 3.28
农银行业领先混合 2576.21 61.47 0.02 3.79
农银策略精选混合 8547.13 203.94 0.08 3.81
农银策略价值混合 1498.70 35.76 0.01 3.25
农银平衡双利混合 753.96 17.99 0.01 2.58
农银行业成长混合 4124.36 98.41 0.04 3.13
15 688041 海光信息 农银平衡价值混合A 188.15 0.84 -- 2.24
农银平衡价值混合C 188.15 0.84 -- 2.24
农银上证科创板50指数A 909.02 4.05 -- 8.48
农银上证科创板50指数C 909.02 4.05 -- 8.48
农银均衡优选混合A 105.61 0.47 -- 1.88
农银均衡优选混合C 105.61 0.47 -- 1.88
农银主题轮动混合C 3181.46 14.18 -- 5.13
农银景气优选混合A 1331.58 5.93 -- 5.27
农银景气优选混合C 1331.58 5.93 -- 5.27
农银专精特新混合A 539.06 2.40 -- 4.80
农银专精特新混合C 539.06 2.40 -- 4.80
农银行业轮动混合C 1514.00 6.75 -- 3.01
农银智增定开混合 2269.73 10.11 -- 4.91
农银量化智慧混合 167.66 0.75 -- 2.58
农银中国优势混合 632.48 2.82 -- 5.01
农银工业4.0混合 13511.14 60.21 -- 5.13
农银主题轮动混合A 3181.46 14.18 -- 5.13
农银区间收益混合 508.47 2.27 -- 1.57
农银高增长混合 1974.81 8.80 -- 5.24
农银行业轮动混合A 1514.00 6.75 -- 3.01
16 000776 广发证券 农银平衡价值混合A 169.77 7.71 0.08 2.03
农银平衡价值混合C 169.77 7.71 0.08 2.03
农银红利甄选混合A 37.87 1.72 0.02 2.97
农银红利甄选混合C 37.87 1.72 0.02 2.97
农银均衡优选混合A 78.61 3.57 0.04 1.40
农银均衡优选混合C 78.61 3.57 0.04 1.40
农银瑞丰6个月持有混合 42.28 1.92 0.02 0.83
农银策略收益混合 14792.16 671.76 7.30 4.80
农银智增定开混合 1604.16 72.85 0.79 3.47
农银策略趋势混合 1821.05 82.70 0.90 4.87
农银国企改革混合 395.48 17.96 0.20 4.81
农银行业领先混合 3287.27 149.29 1.62 4.83
农银策略精选混合 10866.61 493.49 5.36 4.85
农银行业成长混合 2933.28 133.21 1.45 2.23
17 300274 阳光电源 农银平衡价值混合A 159.07 0.93 0.00 1.90
农银平衡价值混合C 159.07 0.93 0.00 1.90
农银新能源混合C 35970.84 210.31 0.13 4.52
农银绿色能源混合 829.54 4.85 0.00 4.58
农银中证新华社民族品牌指数 640.03 3.74 0.00 3.03
农银新能源混合A 35970.84 210.31 0.13 4.52
18 600183 生益科技 农银平衡价值混合A 158.53 2.22 0.00 1.89
农银平衡价值混合C 158.53 2.22 0.00 1.89
农银智增定开混合 1785.25 25.00 0.02 3.86
农银中国优势混合 495.59 6.94 0.00 3.92
19 688981 中芯国际 农银平衡价值混合A 154.25 1.26 -- 1.84
农银平衡价值混合C 154.25 1.26 -- 1.84
农银上证科创板50指数A 1067.99 8.69 -- 9.96
农银上证科创板50指数C 1067.99 8.69 -- 9.96
农银上证180指数A 51.59 0.42 -- 1.68
农银上证180指数C 51.59 0.42 -- 1.68
农银先进制造混合A 39.24 0.32 -- 2.24
农银先进制造混合C 39.24 0.32 -- 2.24
农银主题轮动混合C 2226.43 18.13 -- 3.59
农银信息传媒股票C 1997.46 16.26 -- 8.29
农银景气优选混合A 943.19 7.68 -- 3.74
农银景气优选混合C 943.19 7.68 -- 3.74
农银行业轮动混合C 1565.43 12.74 -- 3.11
农银中证新华社民族品牌指数 633.69 5.16 -- 3.00
农银量化智慧混合 188.88 1.54 -- 2.91
农银尖端科技混合 898.48 7.31 -- 8.07
农银工业4.0混合 9289.18 75.63 -- 3.52
农银信息传媒股票A 1997.46 16.26 -- 8.29
农银主题轮动混合A 2226.43 18.13 -- 3.59
农银区间收益混合 616.78 5.02 -- 1.91
农银高增长混合 1278.10 10.41 -- 3.39
农银行业轮动混合A 1565.43 12.74 -- 3.11
20 600036 招商银行 农银平衡价值混合A 149.88 3.56 0.00 1.79
农银平衡价值混合C 149.88 3.56 0.00 1.79
农银中证A500指数增强A 151.98 3.61 0.00 1.65
农银中证A500指数增强C 151.98 3.61 0.00 1.65
农银上证180指数A 59.78 1.42 0.00 1.94
农银上证180指数C 59.78 1.42 0.00 1.94
农银创新成长混合 838.63 19.92 0.00 7.39
农银海棠定开混合 452.15 10.74 0.00 6.53
农银沪深300指数C 2493.05 59.22 0.00 1.96
农银沪深300指数A 2493.05 59.22 0.00 1.96
21 600938 中国海油 农银中证800自由现金流指数A 1049.36 34.77 0.01 9.79
农银中证800自由现金流指数C 1049.36 34.77 0.01 9.79
22 600104 上汽集团 农银中证800自由现金流指数A 990.97 65.11 0.01 9.25
农银中证800自由现金流指数C 990.97 65.11 0.01 9.25
23 601919 中远海控 农银中证800自由现金流指数A 519.00 34.19 0.02 4.84
农银中证800自由现金流指数C 519.00 34.19 0.02 4.84
24 002714 牧原股份 农银中证800自由现金流指数A 481.52 9.52 0.00 4.49
农银中证800自由现金流指数C 481.52 9.52 0.00 4.49
农银品质农业股票A 156.80 3.10 0.00 5.19
农银品质农业股票C 156.80 3.10 0.00 5.19
农银新兴消费股票 5794.65 114.56 0.03 4.26
农银现代农业加混合 286.79 5.67 0.00 4.93
25 601600 中国铝业 农银中证800自由现金流指数A 435.52 35.64 0.01 4.06
农银中证800自由现金流指数C 435.52 35.64 0.01 4.06
农银策略收益混合 8181.53 669.52 0.17 2.66
农银策略趋势混合 999.96 81.83 0.02 2.67
农银行业领先混合 1814.06 148.45 0.04 2.67
农银策略精选混合 5972.28 488.73 0.12 2.67
26 000100 TCL科技 农银中证800自由现金流指数A 422.31 93.02 0.01 3.94
农银中证800自由现金流指数C 422.31 93.02 0.01 3.94
27 601633 长城汽车 农银中证800自由现金流指数A 416.39 18.40 -- 3.89
农银中证800自由现金流指数C 416.39 18.40 -- 3.89
28 600019 宝钢股份 农银中证800自由现金流指数A 401.78 53.93 0.00 3.75
农银中证800自由现金流指数C 401.78 53.93 0.00 3.75
农银瑞益一年持有混合A 18.62 2.50 0.00 0.39
农银瑞益一年持有混合C 18.62 2.50 0.00 0.39
29 601877 正泰电器 农银中证800自由现金流指数A 347.51 12.46 0.01 3.24
农银中证800自由现金流指数C 347.51 12.46 0.01 3.24
30 688256 寒武纪 农银上证科创板50指数A 968.00 0.71 -- 9.03
农银上证科创板50指数C 968.00 0.71 -- 9.03
农银上证180指数A 67.78 0.05 -- 2.20
农银上证180指数C 67.78 0.05 -- 2.20
农银创新驱动混合A 27.11 0.02 -- 2.34
农银创新驱动混合C 27.11 0.02 -- 2.34
农银均衡优选混合A 78.76 0.06 -- 1.40
农银均衡优选混合C 78.76 0.06 -- 1.40
农银主题轮动混合C 3238.82 2.39 -- 5.22
农银景气优选混合A 1305.53 0.96 -- 5.17
农银景气优选混合C 1305.53 0.96 -- 5.17
农银专精特新混合A 432.01 0.32 -- 3.85
农银专精特新混合C 432.01 0.32 -- 3.85
农银行业轮动混合C 2368.55 1.75 -- 4.71
农银均衡收益混合 526.22 0.39 -- 2.66
农银智增定开混合 1787.70 1.32 -- 3.87
农银量化智慧混合 281.41 0.21 -- 4.34
农银中国优势混合 479.19 0.35 -- 3.79
农银工业4.0混合 13762.63 10.15 -- 5.22
农银主题轮动混合A 3238.82 2.39 -- 5.22
农银研究精选混合 5126.55 3.78 -- 2.63
农银区间收益混合 1163.47 0.86 -- 3.60
农银高增长混合 1969.48 1.45 -- 5.23
农银行业轮动混合A 2368.55 1.75 -- 4.71
农银大盘蓝筹混合 230.44 0.17 -- 2.03
农银策略价值混合 1181.36 0.87 -- 2.56
农银平衡双利混合 719.66 0.53 -- 2.47
农银行业成长混合 3278.94 2.42 -- 2.49
31 688008 澜起科技 农银上证科创板50指数A 588.32 4.99 -- 5.49
农银上证科创板50指数C 588.32 4.99 -- 5.49
32 688012 中微公司 农银上证科创板50指数A 507.12 1.86 0.00 4.73
农银上证科创板50指数C 507.12 1.86 0.00 4.73
农银行业轮动混合C 1602.83 5.88 0.01 3.19
农银行业轮动混合A 1602.83 5.88 0.01 3.19
33 688111 金山办公 农银上证科创板50指数A 373.21 1.22 -- 3.48
农银上证科创板50指数C 373.21 1.22 -- 3.48
34 688271 联影医疗 农银上证科创板50指数A 326.22 2.60 0.00 3.04
农银上证科创板50指数C 326.22 2.60 0.00 3.04
35 688072 拓荆科技 农银上证科创板50指数A 293.44 0.89 0.01 2.74
农银上证科创板50指数C 293.44 0.89 0.01 2.74
农银创新驱动混合A 26.60 0.08 0.00 2.30
农银创新驱动混合C 26.60 0.08 0.00 2.30
农银先进制造混合A 37.12 0.11 0.00 2.12
农银先进制造混合C 37.12 0.11 0.00 2.12
农银主题轮动混合C 1813.55 5.50 0.04 2.92
农银景气优选混合A 738.38 2.24 0.01 2.92
农银景气优选混合C 738.38 2.24 0.01 2.92
农银专精特新混合A 328.85 1.00 0.01 2.93
农银专精特新混合C 328.85 1.00 0.01 2.93
农银主题轮动混合A 1813.55 5.50 0.04 2.92
农银高增长混合 1110.55 3.37 0.02 2.95
36 688521 芯原股份 农银上证科创板50指数A 264.72 1.93 0.00 2.47
农银上证科创板50指数C 264.72 1.93 0.00 2.47
37 688169 石头科技 农银上证科创板50指数A 249.83 1.64 -- 2.33
农银上证科创板50指数C 249.83 1.64 -- 2.33
农银瑞泽添利债券A 711.28 4.68 -- 1.03
农银瑞泽添利债券C 711.28 4.68 -- 1.03
38 300750 宁德时代 农银中证A500指数增强A 348.90 0.95 0.00 3.78
农银中证A500指数增强C 348.90 0.95 0.00 3.78
农银先进制造混合A 40.40 0.11 0.00 2.31
农银先进制造混合C 40.40 0.11 0.00 2.31
农银瑞益一年持有混合A 11.02 0.03 0.00 0.23
农银瑞益一年持有混合C 11.02 0.03 0.00 0.23
农银瑞云增益6个月持有混合A 36.73 0.10 0.00 0.75
农银瑞云增益6个月持有混合C 36.73 0.10 0.00 0.75
农银新能源混合C 62639.76 170.56 0.04 7.87
农银绿色能源混合 1069.46 2.91 0.00 5.90
农银瑞丰6个月持有混合 44.07 0.12 0.00 0.87
农银均衡收益混合 708.81 1.93 0.00 3.58
农银创新成长混合 752.88 2.05 0.00 6.63
农银中证新华社民族品牌指数 1903.14 5.18 0.00 9.01
农银海棠定开混合 464.25 1.26 0.00 6.71
农银量化智慧混合 182.90 0.50 0.00 2.82
农银沪深300指数C 4646.57 12.65 0.00 3.65
农银研究驱动混合 124.87 0.34 0.00 2.39
农银尖端科技混合 773.82 2.11 0.00 6.95
农银新能源混合A 62639.76 170.56 0.04 7.87
农银工业4.0混合 10791.75 29.38 0.01 4.09
农银研究精选混合 6964.90 18.96 0.00 3.58
农银区间收益混合 622.21 1.69 0.00 1.92
农银增强收益债券A 30.85 0.08 0.00 0.41
农银增强收益债券C 30.85 0.08 0.00 0.41
农银沪深300指数A 4646.57 12.65 0.00 3.65
农银大盘蓝筹混合 322.45 0.88 0.00 2.84
农银策略价值混合 1600.52 4.36 0.00 3.47
农银平衡双利混合 807.97 2.20 0.00 2.77
农银行业成长混合 4495.48 12.24 0.00 3.41
39 600519 贵州茅台 农银中证A500指数增强A 261.66 0.19 0.00 2.83
农银中证A500指数增强C 261.66 0.19 0.00 2.83
农银上证180指数A 123.95 0.09 0.00 4.03
农银上证180指数C 123.95 0.09 0.00 4.03
农银品质农业股票A 82.63 0.06 0.00 2.74
农银品质农业股票C 82.63 0.06 0.00 2.74
农银中证新华社民族品牌指数 1983.69 1.44 0.00 9.39
农银新兴消费股票 5828.23 4.23 0.00 4.29
农银策略收益混合 19133.57 13.89 0.01 6.21
农银策略趋势混合 2341.21 1.70 0.00 6.26
农银海棠定开混合 564.64 0.41 0.00 8.16
农银沪深300指数C 4124.10 2.99 0.00 3.24
农银国企改革混合 509.56 0.37 0.00 6.20
农银行业领先混合 4227.94 3.07 0.00 6.22
农银策略精选混合 14005.92 10.17 0.01 6.25
农银沪深300指数A 4124.10 2.99 0.00 3.24
农银大盘蓝筹混合 247.89 0.18 0.00 2.19
40 000333 美的集团 农银中证A500指数增强A 163.33 2.09 0.00 1.77
农银中证A500指数增强C 163.33 2.09 0.00 1.77
农银瑞益一年持有混合A 14.07 0.18 0.00 0.29
农银瑞益一年持有混合C 14.07 0.18 0.00 0.29
农银中证新华社民族品牌指数 992.50 12.70 0.00 4.70
农银新兴消费股票 6707.61 85.83 0.01 4.93
农银沪深300指数C 1841.07 23.56 0.00 1.44
农银沪深300指数A 1841.07 23.56 0.00 1.44
41 300308 中际旭创 农银中证A500指数增强A 152.50 0.25 0.00 1.65
农银中证A500指数增强C 152.50 0.25 0.00 1.65
农银创新驱动混合A 36.60 0.06 0.00 3.16
农银创新驱动混合C 36.60 0.06 0.00 3.16
农银先进制造混合A 48.80 0.08 0.00 2.79
农银先进制造混合C 48.80 0.08 0.00 2.79
农银主题轮动混合C 3214.70 5.27 0.00 5.18
农银景气优选混合A 1335.90 2.19 0.00 5.29
农银景气优选混合C 1335.90 2.19 0.00 5.29
农银行业轮动混合C 2482.70 4.07 0.00 4.94
农银均衡收益混合 567.30 0.93 0.00 2.86
农银中证新华社民族品牌指数 1745.82 2.86 0.00 8.27
农银沪深300指数C 3241.54 5.31 0.00 2.54
农银研究驱动混合 146.40 0.24 0.00 2.80
农银工业4.0混合 13822.72 22.66 0.02 5.24
农银主题轮动混合A 3214.70 5.27 0.00 5.18
农银研究精选混合 5605.90 9.19 0.01 2.88
农银高增长混合 1982.50 3.25 0.00 5.26
农银行业轮动混合A 2482.70 4.07 0.00 4.94
农银沪深300指数A 3241.54 5.31 0.00 2.54
农银大盘蓝筹混合 357.46 0.59 0.00 3.15
农银中小盘混合 1372.50 2.25 0.00 2.52
农银策略价值混合 1293.20 2.12 0.00 2.80
农银平衡双利混合 799.10 1.31 0.00 2.74
农银行业成长混合 3653.90 5.99 0.01 2.77
42 300502 新易盛 农银中证A500指数增强A 124.96 0.29 0.00 1.35
农银中证A500指数增强C 124.96 0.29 0.00 1.35
农银创新驱动混合A 30.16 0.07 0.00 2.61
农银创新驱动混合C 30.16 0.07 0.00 2.61
农银先进制造混合A 51.71 0.12 0.00 2.95
农银先进制造混合C 51.71 0.12 0.00 2.95
农银主题轮动混合C 3067.87 7.12 0.01 4.95
农银景气优选混合A 1290.92 3.00 0.00 5.11
农银景气优选混合C 1290.92 3.00 0.00 5.11
农银行业轮动混合C 2696.45 6.26 0.01 5.36
农银沪深300指数C 2050.99 4.76 0.01 1.61
农银工业4.0混合 13437.42 31.19 0.04 5.10
农银主题轮动混合A 3067.87 7.12 0.01 4.95
农银区间收益混合 623.05 1.45 0.00 1.93
农银高增长混合 1918.28 4.45 0.01 5.09
农银行业轮动混合A 2696.45 6.26 0.01 5.36
农银沪深300指数A 2050.99 4.76 0.01 1.61
农银大盘蓝筹混合 260.25 0.60 0.00 2.30
农银中小盘混合 1658.89 3.85 0.00 3.05
43 002475 立讯精密 农银中证A500指数增强A 115.12 2.03 0.00 1.25
农银中证A500指数增强C 115.12 2.03 0.00 1.25
农银创新驱动混合A 30.62 0.54 0.00 2.65
农银创新驱动混合C 30.62 0.54 0.00 2.65
农银先进制造混合A 45.94 0.81 0.00 2.62
农银先进制造混合C 45.94 0.81 0.00 2.62
农银量化智慧混合 129.30 2.28 0.00 1.99
农银增强收益债券A 30.06 0.53 0.00 0.40
农银增强收益债券C 30.06 0.53 0.00 0.40
农银大盘蓝筹混合 205.68 3.63 0.00 1.81
44 601166 兴业银行 农银中证A500指数增强A 102.14 4.85 0.00 1.11
农银中证A500指数增强C 102.14 4.85 0.00 1.11
农银沪深300指数C 1705.77 81.00 0.02 1.34
农银沪深300指数A 1705.77 81.00 0.02 1.34
45 600276 恒瑞医药 农银上证180指数A 72.08 1.21 0.00 2.34
农银上证180指数C 72.08 1.21 0.00 2.34
农银中证新华社民族品牌指数 686.25 11.52 0.00 3.25
农银创新医疗混合 4613.10 77.44 0.02 8.34
农银量化智慧混合 135.82 2.28 0.00 2.09
农银医疗保健股票 10287.14 172.69 0.04 8.30
46 603259 药明康德 农银上证180指数A 60.73 0.67 0.00 1.97
农银上证180指数C 60.73 0.67 0.00 1.97
农银中证新华社民族品牌指数 578.28 6.38 0.00 2.74
47 600900 长江电力 农银上证180指数A 54.92 2.02 0.00 1.79
农银上证180指数C 54.92 2.02 0.00 1.79
农银红利甄选混合A 35.35 1.30 0.00 2.77
农银红利甄选混合C 35.35 1.30 0.00 2.77
48 601138 工业富联 农银上证180指数A 52.12 0.84 0.00 1.69
农银上证180指数C 52.12 0.84 0.00 1.69
49 600760 中航沈飞 农银创新驱动混合A 34.81 0.62 0.00 3.01
农银创新驱动混合C 34.81 0.62 0.00 3.01
农银红利甄选混合A 37.62 0.67 0.00 2.95
农银红利甄选混合C 37.62 0.67 0.00 2.95
农银先进制造混合A 49.41 0.88 0.00 2.82
农银先进制造混合C 49.41 0.88 0.00 2.82
农银创新成长混合 581.15 10.35 0.03 5.12
农银睿选混合 201.02 3.58 0.01 2.96
农银尖端科技混合 573.85 10.22 0.03 5.16
50 603267 鸿远电子 农银创新驱动混合A 33.75 0.62 -- 2.92
农银创新驱动混合C 33.75 0.62 -- 2.92
农银先进制造混合A 51.20 0.94 -- 2.92
农银先进制造混合C 51.20 0.94 -- 2.92
51 000733 振华科技 农银创新驱动混合A 27.78 0.53 0.00 2.40
农银创新驱动混合C 27.78 0.53 0.00 2.40
农银先进制造混合A 40.36 0.77 0.00 2.30
农银先进制造混合C 40.36 0.77 0.00 2.30
52 688249 晶合集成 农银创新驱动混合A 27.53 0.83 0.00 2.38
农银创新驱动混合C 27.53 0.83 0.00 2.38
53 300433 蓝思科技 农银创新驱动混合A 26.64 0.88 0.00 2.30
农银创新驱动混合C 26.64 0.88 0.00 2.30
农银先进制造混合A 37.53 1.24 0.00 2.14
农银先进制造混合C 37.53 1.24 0.00 2.14
54 603889 新澳股份 农银红利甄选混合A 38.80 4.88 -- 3.04
农银红利甄选混合C 38.80 4.88 -- 3.04
55 601211 国泰海通 农银红利甄选混合A 38.43 1.87 -- 3.01
农银红利甄选混合C 38.43 1.87 -- 3.01
农银国企改革混合 246.60 12.00 -- 3.00
56 600926 杭州银行 农银红利甄选混合A 36.37 2.38 0.01 2.85
农银红利甄选混合C 36.37 2.38 0.01 2.85
57 002352 顺丰控股 农银红利甄选混合A 35.64 0.93 0.00 2.79
农银红利甄选混合C 35.64 0.93 0.00 2.79
58 600030 中信证券 农银红利甄选混合A 35.31 1.23 0.00 2.77
农银红利甄选混合C 35.31 1.23 0.00 2.77
农银瑞丰6个月持有混合 61.73 2.15 0.00 1.21
农银创新成长混合 662.05 23.06 0.00 5.83
农银策略收益混合 14992.94 522.22 0.08 4.87
农银策略趋势混合 1931.90 67.29 0.01 5.17
农银国企改革混合 497.54 17.33 0.00 6.05
农银区间收益混合 446.44 15.55 0.00 1.38
农银行业领先混合 3322.90 115.74 0.02 4.88
农银策略精选混合 10985.59 382.64 0.06 4.90
农银增强收益债券A 116.28 4.05 0.00 1.55
农银增强收益债券C 116.28 4.05 0.00 1.55
农银大盘蓝筹混合 223.21 7.77 0.00 1.97
59 301283 聚胶股份 农银瑞益一年持有混合A 14.81 0.31 0.01 0.31
农银瑞益一年持有混合C 14.81 0.31 0.01 0.31
60 002236 大华股份 农银瑞益一年持有混合A 13.64 0.72 0.00 0.29
农银瑞益一年持有混合C 13.64 0.72 0.00 0.29
61 600262 北方股份 农银瑞益一年持有混合A 13.54 0.52 0.01 0.28
农银瑞益一年持有混合C 13.54 0.52 0.01 0.28
62 600699 均胜电子 农银瑞益一年持有混合A 12.23 0.39 0.00 0.26
农银瑞益一年持有混合C 12.23 0.39 0.00 0.26
63 002156 通富微电 农银瑞益一年持有混合A 11.31 0.30 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 11.31 0.30 0.00 0.24
农银增强收益债券A 33.55 0.89 0.00 0.45
农银增强收益债券C 33.55 0.89 0.00 0.45
64 002624 完美世界 农银瑞益一年持有混合A 10.33 0.63 0.00 0.22
农银瑞益一年持有混合C 10.33 0.63 0.00 0.22
65 002371 北方华创 农银均衡优选混合A 91.82 0.20 0.00 1.63
农银均衡优选混合C 91.82 0.20 0.00 1.63
农银主题轮动混合C 2639.02 5.75 0.01 4.25
农银信息传媒股票C 1568.68 3.42 0.01 6.51
农银景气优选混合A 1168.82 2.55 0.00 4.63
农银景气优选混合C 1168.82 2.55 0.00 4.63
农银行业轮动混合C 1487.42 3.24 0.01 2.96
农银均衡收益混合 541.71 1.18 0.00 2.73
农银量化智慧混合 139.79 0.30 0.00 2.15
农银尖端科技混合 670.26 1.46 0.00 6.02
农银工业4.0混合 11603.52 25.28 0.05 4.40
农银信息传媒股票A 1568.68 3.42 0.01 6.51
农银主题轮动混合A 2639.02 5.75 0.01 4.25
农银研究精选混合 5481.42 11.94 0.02 2.81
农银区间收益混合 508.43 1.11 0.00 1.57
农银高增长混合 1625.37 3.54 0.01 4.31
农银行业轮动混合A 1487.42 3.24 0.01 2.96
农银中小盘混合 1223.22 2.66 0.00 2.25
农银策略价值混合 1267.06 2.76 0.01 2.75
农银平衡双利混合 780.44 1.70 0.00 2.67
农银行业成长混合 3599.19 7.84 0.01 2.73
66 600031 三一重工 农银均衡优选混合A 89.80 4.25 0.00 1.60
农银均衡优选混合C 89.80 4.25 0.00 1.60
农银智增定开混合 2068.84 97.91 0.07 4.47
农银中国优势混合 634.32 30.02 0.02 5.02
67 002847 盐津铺子 农银均衡优选混合A 78.56 1.15 0.00 1.40
农银均衡优选混合C 78.56 1.15 0.00 1.40
农银新兴消费股票 5210.30 76.27 0.31 3.83
农银智增定开混合 1806.80 26.45 0.11 3.91
农银中国优势混合 512.33 7.50 0.03 4.06
农银消费主题混合 1619.39 23.71 0.10 3.87
68 002517 恺英网络 农银主题轮动混合C 3156.06 144.31 0.08 5.09
农银景气优选混合A 1300.61 59.47 0.03 5.15
农银景气优选混合C 1300.61 59.47 0.03 5.15
农银睿选混合 237.29 10.85 0.01 3.49
农银工业4.0混合 13552.40 619.68 0.33 5.14
农银主题轮动混合A 3156.06 144.31 0.08 5.09
农银高增长混合 1918.22 87.71 0.05 5.09
69 002558 巨人网络 农银主题轮动混合C 2946.75 68.07 0.16 4.75
农银瑞云增益6个月持有混合A 24.24 0.56 0.00 0.50
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.24 0.56 0.00 0.50
农银景气优选混合A 1233.33 28.49 0.07 4.89
农银景气优选混合C 1233.33 28.49 0.07 4.89
农银工业4.0混合 12512.63 289.04 0.68 4.75
农银主题轮动混合A 2946.75 68.07 0.16 4.75
农银高增长混合 1800.00 41.58 0.10 4.78
农银中证500指数 54.11 1.25 0.00 0.60
农银中小盘混合 1919.48 44.34 0.10 3.53
70 002384 东山精密 农银主题轮动混合C 2084.08 24.62 0.02 3.36
农银景气优选混合A 872.74 10.31 0.01 3.46
农银景气优选混合C 872.74 10.31 0.01 3.46
农银工业4.0混合 8959.36 105.84 0.08 3.40
农银主题轮动混合A 2084.08 24.62 0.02 3.36
农银高增长混合 1279.91 15.12 0.01 3.40
71 603236 移远通信 农银中证1000指数增强A 20.04 0.21 -- 0.58
农银中证1000指数增强C 20.04 0.21 -- 0.58
72 603444 吉比特 农银中证1000指数增强A 16.95 0.04 -- 0.49
农银中证1000指数增强C 16.95 0.04 -- 0.49
农银信息传媒股票C 1080.82 2.55 -- 4.48
农银信息传媒股票A 1080.82 2.55 -- 4.48
73 688536 思瑞浦 农银中证1000指数增强A 15.99 0.10 0.00 0.47
农银中证1000指数增强C 15.99 0.10 0.00 0.47
74 300130 新国都 农银中证1000指数增强A 16.08 0.58 0.00 0.47
农银中证1000指数增强C 16.08 0.58 0.00 0.47
75 688270 臻镭科技 农银中证1000指数增强A 15.87 0.13 -- 0.46
农银中证1000指数增强C 15.87 0.13 -- 0.46
76 300415 伊之密 农银中证1000指数增强A 15.38 0.59 0.00 0.45
农银中证1000指数增强C 15.38 0.59 0.00 0.45
77 688333 铂力特 农银中证1000指数增强A 15.61 0.14 -- 0.45
农银中证1000指数增强C 15.61 0.14 -- 0.45
78 002237 恒邦股份 农银中证1000指数增强A 15.03 1.12 0.00 0.44
农银中证1000指数增强C 15.03 1.12 0.00 0.44
79 000581 威孚高科 农银中证1000指数增强A 14.43 0.70 0.00 0.42
农银中证1000指数增强C 14.43 0.70 0.00 0.42
80 002913 奥士康 农银中证1000指数增强A 14.53 0.34 0.00 0.42
农银中证1000指数增强C 14.53 0.34 0.00 0.42
81 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 2055.68 15.13 0.11 8.53
农银创新成长混合 978.52 7.20 0.05 8.62
农银海棠定开混合 584.71 4.30 0.03 8.45
农银尖端科技混合 949.14 6.98 0.05 8.53
农银信息传媒股票A 2055.68 15.13 0.11 8.53
82 002415 海康威视 农银信息传媒股票C 1960.43 65.70 0.01 8.13
农银创新成长混合 944.14 31.64 0.00 8.32
农银海棠定开混合 570.93 19.13 0.00 8.25
农银尖端科技混合 909.22 30.47 0.00 8.17
农银信息传媒股票A 1960.43 65.70 0.01 8.13
83 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 1497.49 49.67 0.11 6.21
农银信息传媒股票A 1497.49 49.67 0.11 6.21
84 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 1465.36 7.70 0.13 6.08
农银创新成长混合 712.64 3.75 0.06 6.28
农银海棠定开混合 384.43 2.02 0.03 5.55
农银尖端科技混合 656.68 3.45 0.06 5.90
农银信息传媒股票A 1465.36 7.70 0.13 6.08
85 688385 复旦微电 农银信息传媒股票C 1271.48 17.25 0.05 5.28
农银行业轮动混合C 1233.49 16.74 0.05 2.45
农银信息传媒股票A 1271.48 17.25 0.05 5.28
农银行业轮动混合A 1233.49 16.74 0.05 2.45
86 002027 分众传媒 农银信息传媒股票C 1234.11 167.45 0.02 5.12
农银信息传媒股票A 1234.11 167.45 0.02 5.12
87 688036 传音控股 农银信息传媒股票C 1120.48 16.94 0.22 4.65
农银信息传媒股票A 1120.48 16.94 0.22 4.65
88 003010 若羽臣 农银瑞云增益6个月持有混合A 44.41 1.27 0.01 0.91
农银瑞云增益6个月持有混合C 44.41 1.27 0.01 0.91
89 001206 依依股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 38.92 1.31 0.01 0.80
农银瑞云增益6个月持有混合C 38.92 1.31 0.01 0.80
90 603129 春风动力 农银瑞云增益6个月持有混合A 33.44 0.12 0.00 0.69
农银瑞云增益6个月持有混合C 33.44 0.12 0.00 0.69
91 000921 海信家电 农银瑞云增益6个月持有混合A 24.81 1.00 0.00 0.51
农银瑞云增益6个月持有混合C 24.81 1.00 0.00 0.51
92 605098 行动教育 农银瑞云增益6个月持有混合A 21.30 0.51 0.01 0.44
农银瑞云增益6个月持有混合C 21.30 0.51 0.01 0.44
93 600690 海尔智家 农银瑞云增益6个月持有混合A 21.39 0.82 0.00 0.44
农银瑞云增益6个月持有混合C 21.39 0.82 0.00 0.44
农银新兴消费股票 6580.42 252.22 0.09 4.84
94 301606 绿联科技 农银瑞云增益6个月持有混合A 20.56 0.35 -- 0.42
农银瑞云增益6个月持有混合C 20.56 0.35 -- 0.42
95 002271 东方雨虹 农银瑞云增益6个月持有混合A 19.16 1.41 0.00 0.39
农银瑞云增益6个月持有混合C 19.16 1.41 0.00 0.39
96 002422 科伦药业 农银瑞泽添利债券A 795.09 27.09 0.02 1.15
农银瑞泽添利债券C 795.09 27.09 0.02 1.15
农银创新医疗混合 4430.09 150.94 0.12 8.01
农银睿选混合 311.40 10.61 0.01 4.59
农银量化智慧混合 120.63 4.11 0.00 1.86
农银医疗保健股票 9992.27 340.45 0.26 8.07
97 002984 森麒麟 农银瑞泽添利债券A 783.50 37.01 0.09 1.13
农银瑞泽添利债券C 783.50 37.01 0.09 1.13
农银睿选混合 204.93 9.68 0.02 3.02
98 300592 华凯易佰 农银瑞泽添利债券A 689.39 63.48 0.18 0.99
农银瑞泽添利债券C 689.39 63.48 0.18 0.99
99 002020 京新药业 农银瑞泽添利债券A 677.40 35.69 0.05 0.98
农银瑞泽添利债券C 677.40 35.69 0.05 0.98
农银创新医疗混合 2287.28 120.51 0.17 4.13
农银睿选混合 271.98 14.33 0.02 4.01
农银医疗保健股票 5176.42 272.73 0.38 4.18
100 300910 瑞丰新材 农银瑞泽添利债券A 519.13 9.18 0.04 0.75
农银瑞泽添利债券C 519.13 9.18 0.04 0.75
农银睿选混合 268.61 4.75 0.02 3.96
101 688639 华恒生物 农银瑞泽添利债券A 488.04 14.98 0.07 0.70
农银瑞泽添利债券C 488.04 14.98 0.07 0.70
农银睿选混合 202.18 6.21 0.03 2.98
102 000803 山高环能 农银瑞泽添利债券A 405.83 56.76 0.12 0.59
农银瑞泽添利债券C 405.83 56.76 0.12 0.59
103 002304 洋河股份 农银瑞泽添利债券A 301.88 4.97 0.00 0.44
农银瑞泽添利债券C 301.88 4.97 0.00 0.44
104 600809 山西汾酒 农银瑞泽添利债券A 207.76 1.21 0.00 0.30
农银瑞泽添利债券C 207.76 1.21 0.00 0.30
农银策略收益混合 19929.99 116.07 0.27 6.47
农银策略趋势混合 2491.37 14.51 0.03 6.66
农银海棠定开混合 540.86 3.15 0.01 7.81
农银国企改革混合 580.35 3.38 0.01 7.06
农银行业领先混合 4428.14 25.79 0.06 6.51
农银策略精选混合 14694.50 85.58 0.20 6.56
105 002311 海大集团 农银品质农业股票A 143.99 2.60 0.00 4.77
农银品质农业股票C 143.99 2.60 0.00 4.77
农银现代农业加混合 164.15 2.96 0.00 2.82
106 600096 云天化 农银品质农业股票A 140.32 4.20 0.01 4.65
农银品质农业股票C 140.32 4.20 0.01 4.65
107 000893 亚钾国际 农银品质农业股票A 139.11 2.90 0.00 4.61
农银品质农业股票C 139.11 2.90 0.00 4.61
108 300498 温氏股份 农银品质农业股票A 111.41 6.60 0.00 3.69
农银品质农业股票C 111.41 6.60 0.00 3.69
农银现代农业加混合 294.56 17.45 0.00 5.07
109 000408 藏格矿业 农银品质农业股票A 99.59 1.18 0.00 3.30
农银品质农业股票C 99.59 1.18 0.00 3.30
110 000792 盐湖股份 农银品质农业股票A 95.74 3.40 0.00 3.17
农银品质农业股票C 95.74 3.40 0.00 3.17
111 605499 东鹏饮料 农银品质农业股票A 88.24 0.33 -- 2.92
农银品质农业股票C 88.24 0.33 -- 2.92
112 601038 一拖股份 农银品质农业股票A 85.02 6.00 -- 2.82
农银品质农业股票C 85.02 6.00 -- 2.82
113 688630 芯碁微装 农银专精特新混合A 534.96 3.98 0.06 4.76
农银专精特新混合C 534.96 3.98 0.06 4.76
114 300394 天孚通信 农银专精特新混合A 473.06 2.33 0.00 4.21
农银专精特新混合C 473.06 2.33 0.00 4.21
农银量化智慧混合 190.85 0.94 0.00 2.94
农银中小盘混合 1337.97 6.59 0.01 2.46
115 603893 瑞芯微 农银专精特新混合A 297.73 1.67 -- 2.65
农银专精特新混合C 297.73 1.67 -- 2.65
116 688300 联瑞新材 农银专精特新混合A 297.22 4.79 0.09 2.65
农银专精特新混合C 297.22 4.79 0.09 2.65
117 688037 芯源微 农银专精特新混合A 294.42 1.98 -- 2.62
农银专精特新混合C 294.42 1.98 -- 2.62
118 688372 伟测科技 农银专精特新混合A 257.71 2.36 -- 2.30
农银专精特新混合C 257.71 2.36 -- 2.30
119 688411 海博思创 农银专精特新混合A 252.24 1.01 -- 2.25
农银专精特新混合C 252.24 1.01 -- 2.25
120 002812 恩捷股份 农银新能源混合C 33657.56 594.24 0.73 4.23
农银绿色能源混合 723.29 12.77 0.02 3.99
农银新能源混合A 33657.56 594.24 0.73 4.23
121 301358 湖南裕能 农银新能源混合C 32319.01 499.83 -- 4.06
农银绿色能源混合 735.83 11.38 -- 4.06
农银新能源混合A 32319.01 499.83 -- 4.06
122 002850 科达利 农银新能源混合C 31950.07 202.40 1.31 4.02
农银绿色能源混合 681.96 4.32 0.03 3.76
农银瑞丰6个月持有混合 39.47 0.25 0.00 0.78
农银新能源混合A 31950.07 202.40 1.31 4.02
农银增强收益债券A 31.57 0.20 0.00 0.42
农银增强收益债券C 31.57 0.20 0.00 0.42
123 002709 天赐材料 农银新能源混合C 23652.39 510.52 0.34 2.97
农银绿色能源混合 558.28 12.05 0.01 3.08
农银行业轮动混合C 1180.49 25.48 0.02 2.35
农银新能源混合A 23652.39 510.52 0.34 2.97
农银行业轮动混合A 1180.49 25.48 0.02 2.35
124 000338 潍柴动力 农银新能源混合C 22830.25 1327.34 0.27 2.87
农银新能源混合A 22830.25 1327.34 0.27 2.87
125 603799 华友钴业 农银新能源混合C 21696.94 317.86 1.17 2.73
农银新能源混合A 21696.94 317.86 1.17 2.73
126 001203 大中矿业 农银新能源混合C 20749.13 676.97 0.52 2.61
农银新能源混合A 20749.13 676.97 0.52 2.61
127 300919 中伟新材 农银新能源混合C 20304.52 438.26 0.48 2.55
农银新能源混合A 20304.52 438.26 0.48 2.55
128 300207 欣旺达 农银绿色能源混合 609.56 23.31 0.01 3.36
129 300751 迈为股份 农银绿色能源混合 595.31 2.89 0.01 3.28
130 002756 永兴材料 农银绿色能源混合 581.02 10.71 0.03 3.21
131 002240 盛新锂能 农银绿色能源混合 542.27 15.75 0.02 2.99
132 002409 雅克科技 农银行业轮动混合C 1379.74 18.62 0.06 2.74
农银行业轮动混合A 1379.74 18.62 0.06 2.74
133 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 45.50 1.00 0.00 0.89
农银研究驱动混合 108.75 2.39 0.00 2.08
134 002050 三花智控 农银瑞丰6个月持有混合 44.25 0.80 0.00 0.87
农银增强收益债券A 35.95 0.65 0.00 0.48
农银增强收益债券C 35.95 0.65 0.00 0.48
135 601021 春秋航空 农银瑞丰6个月持有混合 38.67 0.65 -- 0.76
农银增强收益债券A 29.75 0.50 -- 0.40
农银增强收益债券C 29.75 0.50 -- 0.40
136 300059 东方财富 农银瑞丰6个月持有混合 36.16 1.56 0.00 0.71
农银创新成长混合 907.27 39.14 0.00 7.99
农银中证新华社民族品牌指数 755.83 32.61 0.00 3.58
农银海棠定开混合 481.22 20.76 0.00 6.95
农银尖端科技混合 892.89 38.52 0.00 8.02
137 601689 拓普集团 农银瑞丰6个月持有混合 36.27 0.47 -- 0.71
农银增强收益债券A 47.85 0.62 -- 0.64
农银增强收益债券C 47.85 0.62 -- 0.64
138 601111 中国国航 农银瑞丰6个月持有混合 35.61 3.80 0.00 0.70
139 000425 徐工机械 农银均衡收益混合 632.38 54.61 0.01 3.19
农银研究精选混合 5965.32 515.14 0.06 3.06
农银策略价值混合 1442.64 124.58 0.02 3.13
农银平衡双利混合 786.05 67.88 0.01 2.69
农银行业成长混合 3980.05 343.70 0.04 3.02
140 002126 银轮股份 农银均衡收益混合 556.04 14.71 0.02 2.81
农银智增定开混合 1745.98 46.19 0.06 3.78
农银中国优势混合 483.46 12.79 0.02 3.83
农银研究精选混合 5570.59 147.37 0.19 2.86
农银增强收益债券A 29.11 0.77 0.00 0.39
农银增强收益债券C 29.11 0.77 0.00 0.39
农银策略价值混合 1277.26 33.79 0.04 2.77
农银平衡双利混合 780.57 20.65 0.03 2.68
农银行业成长混合 3540.35 93.66 0.12 2.69
141 601377 兴业证券 农银均衡收益混合 455.51 61.39 0.04 2.30
农银研究精选混合 4520.04 609.17 0.39 2.32
农银策略价值混合 1040.73 140.26 0.09 2.25
农银平衡双利混合 638.12 86.00 0.05 2.19
142 002594 比亚迪 农银创新成长混合 967.41 9.90 0.01 8.52
农银海棠定开混合 590.23 6.04 0.01 8.53
农银尖端科技混合 946.91 9.69 0.01 8.51
143 300760 迈瑞医疗 农银创新成长混合 912.26 4.79 0.00 8.04
农银海棠定开混合 504.69 2.65 0.00 7.29
农银尖端科技混合 849.41 4.46 0.00 7.63
144 000858 五粮液 农银中证新华社民族品牌指数 530.76 5.01 0.00 2.51
农银策略收益混合 8805.73 83.12 0.02 2.86
农银策略趋势混合 1106.01 10.44 0.00 2.96
农银行业领先混合 1965.19 18.55 0.00 2.89
农银策略精选混合 6517.43 61.52 0.02 2.91
145 301061 匠心家居 农银新兴消费股票 4855.40 51.22 0.35 3.57
农银消费主题混合 1345.97 14.20 0.10 3.22
146 002078 太阳纸业 农银新兴消费股票 4600.73 292.11 0.11 3.38
农银研究驱动混合 195.93 12.44 0.00 3.75
农银消费主题混合 1934.10 122.80 0.04 4.62
147 600060 海信视像 农银新兴消费股票 4188.06 172.49 0.35 3.08
148 600660 福耀玻璃 农银新兴消费股票 4132.97 63.81 0.04 3.04
149 600066 宇通客车 农银新兴消费股票 4069.84 124.46 0.31 2.99
150 000568 泸州老窖 农银策略收益混合 20075.84 172.74 0.12 6.52
农银策略趋势混合 2508.03 21.58 0.01 6.71
农银国企改革混合 576.45 4.96 0.00 7.01
农银行业领先混合 4460.52 38.38 0.03 6.56
农银消费主题混合 975.09 8.39 0.01 2.33
农银策略精选混合 14797.13 127.32 0.09 6.60
151 688266 泽璟制药 农银创新医疗混合 4386.44 47.32 0.28 7.93
农银医疗保健股票 9886.45 106.65 0.63 7.98
152 688068 热景生物 农银创新医疗混合 4098.94 25.30 0.59 7.41
农银医疗保健股票 9383.44 57.92 1.35 7.58
153 688656 浩欧博 农银创新医疗混合 3143.26 20.44 1.13 5.68
农银医疗保健股票 7111.64 46.24 2.56 5.74
154 688658 悦康药业 农银创新医疗混合 2722.12 120.39 -- 4.92
农银医疗保健股票 6142.08 271.65 -- 4.96
155 002294 信立泰 农银创新医疗混合 2704.93 54.59 0.05 4.89
农银医疗保健股票 6162.34 124.37 0.11 4.97
156 688382 益方生物 农银创新医疗混合 2410.48 88.49 -- 4.36
农银医疗保健股票 5420.54 198.99 -- 4.38
157 688513 苑东生物 农银创新医疗混合 2105.07 34.20 -- 3.81
农银医疗保健股票 4791.63 77.85 -- 3.87
158 600887 伊利股份 农银睿选混合 203.92 7.13 0.00 3.00
农银现代农业加混合 173.32 6.06 0.00 2.98
农银消费主题混合 1233.80 43.14 0.01 2.95
159 001965 招商公路 农银睿选混合 202.41 20.08 0.04 2.98
160 688498 源杰科技 农银量化智慧混合 188.94 0.29 -- 2.91
农银大盘蓝筹混合 231.12 0.36 -- 2.04
161 601328 交通银行 农银沪深300指数C 1680.05 231.73 0.01 1.32
农银沪深300指数A 1680.05 231.73 0.01 1.32
162 600298 安琪酵母 农银研究驱动混合 125.97 2.88 0.01 2.41
农银现代农业加混合 168.84 3.86 0.01 2.90
163 601888 中国中免 农银研究驱动混合 115.36 1.22 0.01 2.21
164 002956 西麦食品 农银研究驱动混合 114.17 4.06 0.02 2.18
农银消费主题混合 1109.62 39.46 0.18 2.65
165 600309 万华化学 农银研究驱动混合 111.95 1.46 0.00 2.14
农银现代农业加混合 137.26 1.79 0.00 2.36
166 600958 东方证券 农银国企改革混合 253.97 23.30 0.01 3.09
167 300761 立华股份 农银现代农业加混合 226.18 10.90 0.02 3.89
168 002588 史丹利 农银现代农业加混合 147.60 14.79 0.02 2.54
169 002891 中宠股份 农银现代农业加混合 137.68 2.66 0.01 2.37
170 688472 阿特斯 农银区间收益混合 551.93 37.02 -- 1.71
171 688525 佰维存储 农银区间收益混合 337.41 2.94 0.01 1.04
172 000596 古井贡酒 农银消费主题混合 1075.39 8.11 0.02 2.57
173 000729 燕京啤酒 农银消费主题混合 1001.83 89.21 0.04 2.39
174 600702 舍得酒业 农银消费主题混合 975.79 17.40 0.05 2.33
175 002837 英维克 农银中证500指数 57.72 0.54 0.00 0.64
176 300136 信维通信 农银中证500指数 55.80 0.90 0.00 0.62
177 002738 中矿资源 农银中证500指数 52.63 0.67 0.00 0.58
178 600879 航天电子 农银中证500指数 52.15 2.45 0.00 0.58
179 600118 中国卫星 农银中证500指数 52.22 0.55 0.00 0.58
180 300450 先导智能 农银中证500指数 50.48 1.01 0.00 0.56
181 600580 卧龙电驱 农银中证500指数 49.49 1.01 0.00 0.55
182 600988 赤峰黄金 农银中证500指数 48.11 1.54 0.03 0.53
183 000426 兴业银锡 农银中证500指数 46.64 1.31 0.00 0.52
184 002241 歌尔股份 农银增强收益债券A 29.59 1.03 0.00 0.39
农银增强收益债券C 29.59 1.03 0.00 0.39
185 600301 华锡有色 农银中小盘混合 1086.36 28.32 0.12 2.00
186 301345 涛涛车业 农银中小盘混合 1090.18 4.34 0.15 2.00
187 605376 博迁新材 农银中小盘混合 1062.75 16.25 -- 1.95
188 002701 奥瑞金 农银中小盘混合 1019.95 171.42 0.07 1.87
189 603986 兆易创新 农银中小盘混合 1002.69 4.68 0.01 1.84

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