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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：146只57/166
  • 份额数量：2183.37亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.76%
  • 基金经理：26人54/166
  • 资产净值：2346.87亿元37/166
  • 资产相对上期变化：3.63%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002594 比亚迪 农银致远价值混合A 2853.33 27.11 0.01 8.35
农银致远价值混合C 2853.33 27.11 0.01 8.35
农银瑞丰6个月持有混合 31.57 0.30 0.00 0.57
农银创新成长混合 855.66 8.13 0.00 8.38
农银海棠定开混合 564.14 5.36 0.00 8.36
农银尖端科技混合 795.69 7.56 0.00 8.49
农银增强收益债券A 25.26 0.24 0.00 0.42
农银增强收益债券C 25.26 0.24 0.00 0.42
2 300750 宁德时代 农银致远价值混合A 2193.28 5.46 0.00 6.42
农银致远价值混合C 2193.28 5.46 0.00 6.42
农银创业板指数A 2482.51 6.18 0.00 18.68
农银创业板指数C 2482.51 6.18 0.00 18.68
农银平衡价值混合A 116.49 0.29 0.00 3.06
农银平衡价值混合C 116.49 0.29 0.00 3.06
农银中证A500指数增强A 349.48 0.87 0.00 3.71
农银中证A500指数增强C 349.48 0.87 0.00 3.71
农银先进制造混合A 32.14 0.08 0.00 1.83
农银先进制造混合C 32.14 0.08 0.00 1.83
农银瑞云增益6个月持有混合A 20.09 0.05 0.00 0.36
农银瑞云增益6个月持有混合C 20.09 0.05 0.00 0.36
农银景气优选混合A 690.92 1.72 0.00 3.24
农银景气优选混合C 690.92 1.72 0.00 3.24
农银新能源混合C 61307.33 152.62 0.04 8.55
农银绿色能源混合 1197.87 2.98 0.00 8.17
农银瑞丰6个月持有混合 36.15 0.09 0.00 0.65
农银创新成长混合 859.64 2.14 0.00 8.42
农银中证新华社民族品牌指数 1989.22 4.95 0.00 10.78
农银智增定开混合 1871.92 4.66 0.00 4.17
农银海棠定开混合 507.79 1.26 0.00 7.53
农银量化智慧混合 183.98 0.46 0.00 3.00
农银沪深300指数C 5066.24 12.61 0.00 4.15
农银中国优势混合 449.90 1.12 0.00 4.28
农银尖端科技混合 798.18 1.99 0.00 8.52
农银新能源混合A 61307.33 152.62 0.04 8.55
农银高增长混合 1819.70 4.53 0.00 5.22
农银增强收益债券A 25.71 0.06 0.00 0.42
农银增强收益债券C 25.71 0.06 0.00 0.42
农银沪深300指数A 5066.24 12.61 0.00 4.15
农银大盘蓝筹混合 300.47 0.75 0.00 2.83
3 002415 海康威视 农银致远价值混合A 1943.23 63.88 0.01 5.68
农银致远价值混合C 1943.23 63.88 0.01 5.68
农银信息传媒股票C 1459.21 47.97 0.01 7.03
农银创新成长混合 648.86 21.33 0.00 6.35
农银海棠定开混合 423.84 13.93 0.00 6.28
农银尖端科技混合 585.59 19.25 0.00 6.25
农银信息传媒股票A 1459.21 47.97 0.01 7.03
4 00700 腾讯控股 农银致远价值混合A 1905.97 4.46 -- 5.57
农银致远价值混合C 1905.97 4.46 -- 5.57
5 600519 贵州茅台 农银致远价值混合A 1841.50 1.27 0.00 5.39
农银致远价值混合C 1841.50 1.27 0.00 5.39
农银平衡价值混合A 87.00 0.06 0.00 2.28
农银平衡价值混合C 87.00 0.06 0.00 2.28
农银中证A500指数增强A 275.50 0.19 0.00 2.92
农银中证A500指数增强C 275.50 0.19 0.00 2.92
农银上证180指数A 116.00 0.08 0.00 4.67
农银上证180指数C 116.00 0.08 0.00 4.67
农银红利甄选混合A 29.00 0.02 0.00 3.62
农银红利甄选混合C 29.00 0.02 0.00 3.62
农银均衡优选混合A 87.00 0.06 0.00 1.64
农银均衡优选混合C 87.00 0.06 0.00 1.64
农银行业轮动混合C 1464.50 1.01 0.00 3.09
农银均衡收益混合 493.00 0.34 0.00 2.93
农银创新成长混合 536.50 0.37 0.00 5.25
农银中证新华社民族品牌指数 1842.08 1.27 0.00 9.98
农银新兴消费股票 6136.40 4.23 0.00 5.27
农银策略收益混合 21102.28 14.55 0.02 7.68
农银智增定开混合 1464.50 1.01 0.00 3.27
农银策略趋势混合 2552.00 1.76 0.00 7.90
农银海棠定开混合 536.50 0.37 0.00 7.95
农银沪深300指数C 4328.40 2.99 0.00 3.54
农银国企改革混合 609.00 0.42 0.00 8.39
农银研究精选混合 4930.00 3.40 0.00 3.03
农银行业领先混合 4669.00 3.22 0.00 7.52
农银行业轮动混合A 1464.50 1.01 0.00 3.09
农银消费主题混合 2073.50 1.43 0.00 5.73
农银策略精选混合 15196.00 10.48 0.01 7.74
农银沪深300指数A 4328.40 2.99 0.00 3.54
农银大盘蓝筹混合 275.50 0.19 0.00 2.60
农银策略价值混合 1189.00 0.82 0.00 2.91
农银平衡双利混合 681.50 0.47 0.00 2.64
农银行业成长混合 3480.58 2.40 0.00 2.91
6 600036 招商银行 农银致远价值混合A 1544.88 39.29 0.00 4.52
农银致远价值混合C 1544.88 39.29 0.00 4.52
农银中证A500指数增强A 148.24 3.77 0.00 1.57
农银中证A500指数增强C 148.24 3.77 0.00 1.57
农银上证180指数A 46.79 1.19 0.00 1.88
农银上证180指数C 46.79 1.19 0.00 1.88
农银红利甄选混合A 31.06 0.79 0.00 3.88
农银红利甄选混合C 31.06 0.79 0.00 3.88
农银创新成长混合 680.63 17.31 0.00 6.67
农银海棠定开混合 422.30 10.74 0.00 6.26
农银沪深300指数C 2321.74 59.05 0.00 1.90
农银沪深300指数A 2321.74 59.05 0.00 1.90
7 600760 中航沈飞 农银致远价值混合A 1505.41 30.66 0.09 4.40
农银致远价值混合C 1505.41 30.66 0.09 4.40
农银创新成长混合 568.09 11.57 0.03 5.56
农银海棠定开混合 328.97 6.70 0.02 4.88
农银尖端科技混合 548.45 11.17 0.03 5.85
8 600809 山西汾酒 农银致远价值混合A 1479.24 10.34 0.02 4.33
农银致远价值混合C 1479.24 10.34 0.02 4.33
农银策略收益混合 16605.62 116.07 0.27 6.05
农银策略趋势混合 2075.80 14.51 0.03 6.42
农银海棠定开混合 444.92 3.11 0.01 6.59
农银国企改革混合 483.54 3.38 0.01 6.66
农银行业领先混合 3689.52 25.79 0.06 5.94
农银策略精选混合 12243.42 85.58 0.20 6.23
9 600030 中信证券 农银致远价值混合A 1291.67 53.73 0.01 3.78
农银致远价值混合C 1291.67 53.73 0.01 3.78
农银瑞丰6个月持有混合 65.15 2.71 0.00 1.18
农银创新成长混合 493.78 20.54 0.00 4.84
农银海棠定开混合 314.20 13.07 0.00 4.66
农银增强收益债券A 75.97 3.16 0.00 1.25
农银增强收益债券C 75.97 3.16 0.00 1.25
10 000792 盐湖股份 农银致远价值混合A 1021.20 27.60 0.01 2.99
农银致远价值混合C 1021.20 27.60 0.01 2.99
农银品质农业股票A 166.50 4.50 0.00 4.84
农银品质农业股票C 166.50 4.50 0.00 4.84
11 300308 中际旭创 农银创业板指数A 1172.98 2.06 0.00 8.83
农银创业板指数C 1172.98 2.06 0.00 8.83
农银平衡价值混合A 85.41 0.15 0.00 2.24
农银平衡价值混合C 85.41 0.15 0.00 2.24
农银中证A500指数增强A 187.91 0.33 0.00 1.99
农银中证A500指数增强C 187.91 0.33 0.00 1.99
农银创新驱动混合A 51.25 0.09 0.00 2.33
农银创新驱动混合C 51.25 0.09 0.00 2.33
农银先进制造混合A 51.25 0.09 0.00 2.91
农银先进制造混合C 51.25 0.09 0.00 2.91
农银主题轮动混合C 2630.67 4.62 0.00 4.80
农银景气优选混合A 865.50 1.52 0.00 4.06
农银景气优选混合C 865.50 1.52 0.00 4.06
农银行业轮动混合C 1731.01 3.04 0.00 3.65
农银均衡收益混合 478.30 0.84 0.00 2.84
农银中证新华社民族品牌指数 1475.91 2.59 0.00 8.00
农银量化智慧混合 159.43 0.28 0.00 2.60
农银沪深300指数C 3020.15 5.30 0.00 2.47
农银工业4.0混合 6690.62 11.75 0.01 3.07
农银主题轮动混合A 2630.67 4.62 0.00 4.80
农银研究精选混合 4617.92 8.11 0.01 2.84
农银区间收益混合 740.23 1.30 0.00 2.41
农银高增长混合 1133.13 1.99 0.00 3.25
农银行业轮动混合A 1731.01 3.04 0.00 3.65
农银沪深300指数A 3020.15 5.30 0.00 2.47
农银大盘蓝筹混合 265.35 0.47 0.00 2.50
农银策略价值混合 1161.60 2.04 0.00 2.84
农银平衡双利混合 666.21 1.17 0.00 2.58
农银行业成长混合 3393.68 5.96 0.01 2.84
12 300502 新易盛 农银创业板指数A 947.68 2.14 0.00 7.13
农银创业板指数C 947.68 2.14 0.00 7.13
农银中证A500指数增强A 110.71 0.25 0.00 1.17
农银中证A500指数增强C 110.71 0.25 0.00 1.17
农银创新驱动混合A 62.00 0.14 0.00 2.82
农银创新驱动混合C 62.00 0.14 0.00 2.82
农银先进制造混合A 48.71 0.11 0.00 2.77
农银先进制造混合C 48.71 0.11 0.00 2.77
农银主题轮动混合C 2648.18 5.98 0.01 4.83
农银景气优选混合A 693.49 1.57 0.00 3.25
农银景气优选混合C 693.49 1.57 0.00 3.25
农银行业轮动混合C 2022.89 4.57 0.01 4.26
农银均衡收益混合 429.55 0.97 0.00 2.55
农银量化智慧混合 177.14 0.40 0.00 2.89
农银沪深300指数C 2099.06 4.74 0.01 1.72
农银工业4.0混合 7123.52 16.09 0.02 3.27
农银主题轮动混合A 2648.18 5.98 0.01 4.83
农银研究精选混合 4268.98 9.64 0.01 2.63
农银区间收益混合 835.20 1.89 0.00 2.72
农银高增长混合 1125.70 2.54 0.00 3.23
农银行业轮动混合A 2022.89 4.57 0.01 4.26
农银沪深300指数A 2099.06 4.74 0.01 1.72
农银大盘蓝筹混合 170.05 0.38 0.00 1.60
农银中小盘混合 1217.81 2.75 0.00 2.37
农银策略价值混合 1062.82 2.40 0.00 2.60
农银平衡双利混合 566.84 1.28 0.00 2.19
农银行业成长混合 3099.88 7.00 0.01 2.59
13 300059 东方财富 农银创业板指数A 585.59 31.00 0.00 4.41
农银创业板指数C 585.59 31.00 0.00 4.41
农银创新成长混合 436.17 23.09 0.00 4.27
农银中证新华社民族品牌指数 558.15 29.55 0.00 3.02
14 300274 阳光电源 农银创业板指数A 538.21 3.57 0.00 4.05
农银创业板指数C 538.21 3.57 0.00 4.05
农银平衡价值混合A 104.02 0.69 0.00 2.73
农银平衡价值混合C 104.02 0.69 0.00 2.73
农银均衡优选混合A 116.09 0.77 0.00 2.19
农银均衡优选混合C 116.09 0.77 0.00 2.19
农银景气优选混合A 960.34 6.37 0.00 4.51
农银景气优选混合C 960.34 6.37 0.00 4.51
农银新能源混合C 33992.85 225.48 0.14 4.74
农银绿色能源混合 720.63 4.78 0.00 4.92
农银中证新华社民族品牌指数 511.38 3.39 0.00 2.77
农银智增定开混合 1886.01 12.51 0.01 4.21
农银中国优势混合 455.30 3.02 0.00 4.33
农银新能源混合A 33992.85 225.48 0.14 4.74
农银高增长混合 1313.12 8.71 0.01 3.77
15 300476 胜宏科技 农银创业板指数A 366.94 1.46 0.00 2.76
农银创业板指数C 366.94 1.46 0.00 2.76
16 300394 天孚通信 农银创业板指数A 319.70 1.06 0.00 2.41
农银创业板指数C 319.70 1.06 0.00 2.41
农银创新驱动混合A 45.24 0.15 0.00 2.06
农银创新驱动混合C 45.24 0.15 0.00 2.06
农银先进制造混合A 48.26 0.16 0.00 2.74
农银先进制造混合C 48.26 0.16 0.00 2.74
农银主题轮动混合C 1571.34 5.21 0.01 2.87
农银专精特新混合A 931.94 3.09 0.00 5.34
农银专精特新混合C 931.94 3.09 0.00 5.34
农银行业轮动混合C 1553.24 5.15 0.01 3.27
农银量化智慧混合 244.30 0.81 0.00 3.99
农银工业4.0混合 5248.14 17.40 0.02 2.41
农银主题轮动混合A 1571.34 5.21 0.01 2.87
农银区间收益混合 464.46 1.54 0.00 1.51
农银行业轮动混合A 1553.24 5.15 0.01 3.27
农银中小盘混合 1987.54 6.59 0.01 3.87
17 300124 汇川技术 农银创业板指数A 318.25 4.75 0.00 2.39
农银创业板指数C 318.25 4.75 0.00 2.39
18 300760 迈瑞医疗 农银创业板指数A 240.40 1.46 0.00 1.81
农银创业板指数C 240.40 1.46 0.00 1.81
农银创新成长混合 442.94 2.69 0.00 4.34
农银海棠定开混合 284.86 1.73 0.00 4.22
农银尖端科技混合 424.82 2.58 0.00 4.53
19 300498 温氏股份 农银创业板指数A 222.04 13.36 0.00 1.67
农银创业板指数C 222.04 13.36 0.00 1.67
农银品质农业股票A 166.20 10.00 0.00 4.83
农银品质农业股票C 166.20 10.00 0.00 4.83
农银现代农业加混合 290.02 17.45 0.00 4.99
20 000937 冀中能源 农银中证红利低波动100指数A 799.18 139.23 0.04 2.78
农银中证红利低波动100指数C 799.18 139.23 0.04 2.78
21 600177 雅戈尔 农银中证红利低波动100指数A 656.02 85.53 0.06 2.28
农银中证红利低波动100指数C 656.02 85.53 0.06 2.28
22 600256 广汇能源 农银中证红利低波动100指数A 654.33 98.10 0.09 2.28
农银中证红利低波动100指数C 654.33 98.10 0.09 2.28
23 601006 大秦铁路 农银中证红利低波动100指数A 648.18 120.93 0.03 2.25
农银中证红利低波动100指数C 648.18 120.93 0.03 2.25
24 601919 中远海控 农银中证红利低波动100指数A 527.45 35.14 0.02 1.83
农银中证红利低波动100指数C 527.45 35.14 0.02 1.83
农银中证800自由现金流指数A 465.76 31.03 0.01 4.18
农银中证800自由现金流指数C 465.76 31.03 0.01 4.18
25 000895 双汇发展 农银中证红利低波动100指数A 524.55 18.47 0.01 1.82
农银中证红利低波动100指数C 524.55 18.47 0.01 1.82
农银品质农业股票A 99.40 3.50 0.00 2.89
农银品质农业股票C 99.40 3.50 0.00 2.89
26 000651 格力电器 农银中证红利低波动100指数A 499.60 13.21 0.00 1.74
农银中证红利低波动100指数C 499.60 13.21 0.00 1.74
农银中证800自由现金流指数A 975.76 25.80 0.00 8.76
农银中证800自由现金流指数C 975.76 25.80 0.00 8.76
27 002032 苏泊尔 农银中证红利低波动100指数A 486.74 11.10 0.01 1.69
农银中证红利低波动100指数C 486.74 11.10 0.01 1.69
28 600502 安徽建工 农银中证红利低波动100指数A 417.75 74.20 0.33 1.45
农银中证红利低波动100指数C 417.75 74.20 0.33 1.45
29 600132 重庆啤酒 农银中证红利低波动100指数A 409.85 7.23 0.01 1.43
农银中证红利低波动100指数C 409.85 7.23 0.01 1.43
30 601318 中国平安 农银平衡价值混合A 118.67 2.09 0.00 3.12
农银平衡价值混合C 118.67 2.09 0.00 3.12
农银中证A500指数增强A 182.83 3.22 0.00 1.94
农银中证A500指数增强C 182.83 3.22 0.00 1.94
农银上证180指数A 58.48 1.03 0.00 2.36
农银上证180指数C 58.48 1.03 0.00 2.36
农银红利甄选混合A 49.97 0.88 0.00 6.24
农银红利甄选混合C 49.97 0.88 0.00 6.24
农银均衡优选混合A 135.14 2.38 0.00 2.55
农银均衡优选混合C 135.14 2.38 0.00 2.55
农银瑞泽添利债券A 606.98 10.69 0.00 0.34
农银瑞泽添利债券C 606.98 10.69 0.00 0.34
农银均衡收益混合 652.40 11.49 0.00 3.87
农银策略收益混合 20996.93 369.79 0.08 7.64
农银智增定开混合 2219.53 39.09 0.01 4.95
农银策略趋势混合 2538.42 44.71 0.01 7.86
农银睿选混合 308.32 5.43 0.00 5.15
农银量化智慧混合 160.69 2.83 0.00 2.62
农银沪深300指数C 2887.48 50.85 0.01 2.36
农银中国优势混合 534.30 9.41 0.00 5.08
农银国企改革混合 567.80 10.00 0.00 7.82
农银研究精选混合 6365.04 112.10 0.02 3.91
农银行业领先混合 4650.78 81.91 0.02 7.49
农银策略精选混合 15122.80 266.34 0.06 7.70
农银沪深300指数A 2887.48 50.85 0.01 2.36
农银策略价值混合 1538.74 27.10 0.01 3.76
农银平衡双利混合 798.89 14.07 0.00 3.09
农银行业成长混合 4412.94 77.72 0.02 3.69
31 000807 云铝股份 农银平衡价值混合A 109.74 3.54 0.00 2.88
农银平衡价值混合C 109.74 3.54 0.00 2.88
农银红利甄选混合A 42.16 1.36 0.00 5.27
农银红利甄选混合C 42.16 1.36 0.00 5.27
农银均衡优选混合A 105.40 3.40 0.00 1.99
农银均衡优选混合C 105.40 3.40 0.00 1.99
农银智增定开混合 2013.45 64.95 0.02 4.49
农银中国优势混合 514.60 16.60 0.00 4.90
32 601601 中国太保 农银平衡价值混合A 99.40 2.68 0.00 2.61
农银平衡价值混合C 99.40 2.68 0.00 2.61
农银红利甄选混合A 38.20 1.03 0.00 4.77
农银红利甄选混合C 38.20 1.03 0.00 4.77
农银均衡优选混合A 125.74 3.39 0.00 2.37
农银均衡优选混合C 125.74 3.39 0.00 2.37
农银均衡收益混合 630.16 16.99 0.01 3.74
农银智增定开混合 1739.52 46.90 0.02 3.88
农银中国优势混合 497.75 13.42 0.01 4.74
农银国企改革混合 273.72 7.38 0.00 3.77
农银研究精选混合 6138.77 165.51 0.06 3.77
农银策略价值混合 1479.15 39.88 0.02 3.62
农银平衡双利混合 676.52 18.24 0.01 2.62
农银行业成长混合 4242.73 114.39 0.04 3.55
33 688041 海光信息 农银平衡价值混合A 97.10 0.46 -- 2.55
农银平衡价值混合C 97.10 0.46 -- 2.55
农银上证科创板50指数A 928.68 4.42 -- 8.48
农银上证科创板50指数C 928.68 4.42 -- 8.48
农银创新驱动混合A 46.09 0.22 -- 2.10
农银创新驱动混合C 46.09 0.22 -- 2.10
农银先进制造混合A 39.26 0.19 -- 2.23
农银先进制造混合C 39.26 0.19 -- 2.23
农银均衡优选混合A 132.93 0.63 -- 2.50
农银均衡优选混合C 132.93 0.63 -- 2.50
农银主题轮动混合C 2504.11 11.91 -- 4.57
农银景气优选混合A 1270.85 6.04 -- 5.96
农银景气优选混合C 1270.85 6.04 -- 5.96
农银专精特新混合A 1256.89 5.98 -- 7.20
农银专精特新混合C 1256.89 5.98 -- 7.20
农银行业轮动混合C 1585.47 7.54 -- 3.34
农银智增定开混合 2470.47 11.75 -- 5.51
农银量化智慧混合 174.26 0.83 -- 2.85
农银中国优势混合 611.71 2.91 -- 5.82
农银工业4.0混合 8650.03 41.14 -- 3.97
农银主题轮动混合A 2504.11 11.91 -- 4.57
农银区间收益混合 504.58 2.40 -- 1.64
农银高增长混合 1637.88 7.79 -- 4.70
农银行业轮动混合A 1585.47 7.54 -- 3.34
34 000338 潍柴动力 农银平衡价值混合A 80.72 3.33 0.00 2.12
农银平衡价值混合C 80.72 3.33 0.00 2.12
农银红利甄选混合A 24.97 1.03 0.00 3.12
农银红利甄选混合C 24.97 1.03 0.00 3.12
农银均衡优选混合A 104.72 4.32 0.00 1.97
农银均衡优选混合C 104.72 4.32 0.00 1.97
农银景气优选混合A 923.79 38.11 0.01 4.33
农银景气优选混合C 923.79 38.11 0.01 4.33
农银新能源混合C 31568.72 1302.34 0.26 4.40
农银智增定开混合 1848.54 76.26 0.02 4.12
农银研究驱动混合 101.57 4.19 0.00 2.14
农银中国优势混合 444.80 18.35 0.00 4.23
农银新能源混合A 31568.72 1302.34 0.26 4.40
35 002532 天山铝业 农银平衡价值混合A 74.72 4.20 0.00 1.96
农银平衡价值混合C 74.72 4.20 0.00 1.96
36 600938 中国海油 农银中证800自由现金流指数A 1035.60 25.89 0.01 9.30
农银中证800自由现金流指数C 1035.60 25.89 0.01 9.30
农银研究精选混合 3411.60 85.29 0.03 2.10
农银策略价值混合 848.80 21.22 0.01 2.08
农银平衡双利混合 528.50 13.21 0.00 2.04
农银行业成长混合 2471.20 61.78 0.02 2.07
37 600104 上汽集团 农银中证800自由现金流指数A 1010.07 69.23 0.01 9.07
农银中证800自由现金流指数C 1010.07 69.23 0.01 9.07
38 601728 中国电信 农银中证800自由现金流指数A 876.30 154.55 0.03 7.87
农银中证800自由现金流指数C 876.30 154.55 0.03 7.87
39 601633 长城汽车 农银中证800自由现金流指数A 373.40 18.10 -- 3.35
农银中证800自由现金流指数C 373.40 18.10 -- 3.35
40 002714 牧原股份 农银中证800自由现金流指数A 368.72 8.84 0.00 3.31
农银中证800自由现金流指数C 368.72 8.84 0.00 3.31
农银瑞泽添利债券A 524.29 12.57 0.00 0.30
农银瑞泽添利债券C 524.29 12.57 0.00 0.30
农银品质农业股票A 145.99 3.50 0.00 4.24
农银品质农业股票C 145.99 3.50 0.00 4.24
农银新兴消费股票 4778.46 114.56 0.03 4.10
农银睿选混合 250.68 6.01 0.00 4.19
农银现代农业加混合 317.83 7.62 0.00 5.46
41 000100 TCL科技 农银中证800自由现金流指数A 353.90 82.88 0.00 3.18
农银中证800自由现金流指数C 353.90 82.88 0.00 3.18
农银中证A500指数增强A 102.52 24.01 0.00 1.09
农银中证A500指数增强C 102.52 24.01 0.00 1.09
42 600019 宝钢股份 农银中证800自由现金流指数A 334.03 52.11 0.00 3.00
农银中证800自由现金流指数C 334.03 52.11 0.00 3.00
43 002352 顺丰控股 农银中证800自由现金流指数A 326.38 8.58 0.00 2.93
农银中证800自由现金流指数C 326.38 8.58 0.00 2.93
44 688256 寒武纪 农银上证科创板50指数A 987.03 1.00 -- 9.02
农银上证科创板50指数C 987.03 1.00 -- 9.02
农银上证180指数A 39.32 0.04 -- 1.58
农银上证180指数C 39.32 0.04 -- 1.58
农银先进制造混合A 39.32 0.04 -- 2.24
农银先进制造混合C 39.32 0.04 -- 2.24
农银主题轮动混合C 2620.38 2.67 -- 4.78
农银景气优选混合A 908.19 0.92 -- 4.26
农银景气优选混合C 908.19 0.92 -- 4.26
农银瑞泽添利债券A 496.32 0.50 -- 0.28
农银瑞泽添利债券C 496.32 0.50 -- 0.28
农银行业轮动混合C 1941.62 1.98 -- 4.09
农银睿选混合 273.27 0.28 -- 4.57
农银量化智慧混合 229.24 0.23 -- 3.74
农银工业4.0混合 10579.73 10.76 -- 4.86
农银主题轮动混合A 2620.38 2.67 -- 4.78
农银区间收益混合 962.85 0.98 -- 3.13
农银高增长混合 1567.59 1.59 -- 4.50
农银行业轮动混合A 1941.62 1.98 -- 4.09
45 688981 中芯国际 农银上证科创板50指数A 893.94 9.50 -- 8.17
农银上证科创板50指数C 893.94 9.50 -- 8.17
农银主题轮动混合C 1315.39 13.99 -- 2.40
农银信息传媒股票C 1055.47 11.22 -- 5.08
农银量化智慧混合 155.02 1.65 -- 2.53
农银尖端科技混合 465.26 4.95 -- 4.96
农银信息传媒股票A 1055.47 11.22 -- 5.08
农银主题轮动混合A 1315.39 13.99 -- 2.40
农银区间收益混合 521.57 5.55 -- 1.70
46 688008 澜起科技 农银上证科创板50指数A 682.27 5.45 -- 6.23
农银上证科创板50指数C 682.27 5.45 -- 6.23
47 688012 中微公司 农银上证科创板50指数A 637.12 2.08 0.00 5.82
农银上证科创板50指数C 637.12 2.08 0.00 5.82
农银主题轮动混合C 1635.92 5.34 0.01 2.99
农银主题轮动混合A 1635.92 5.34 0.01 2.99
48 688521 芯原股份 农银上证科创板50指数A 395.03 1.95 0.00 3.61
农银上证科创板50指数C 395.03 1.95 0.00 3.61
49 688525 佰维存储 农银上证科创板50指数A 366.55 1.73 0.01 3.35
农银上证科创板50指数C 366.55 1.73 0.01 3.35
农银中证500指数 110.23 0.52 0.00 0.68
50 688072 拓荆科技 农银上证科创板50指数A 329.00 0.89 0.01 3.01
农银上证科创板50指数C 329.00 0.89 0.01 3.01
农银创新驱动混合A 60.94 0.16 0.00 2.77
农银创新驱动混合C 60.94 0.16 0.00 2.77
农银先进制造混合A 41.62 0.11 0.00 2.37
农银先进制造混合C 41.62 0.11 0.00 2.37
农银主题轮动混合C 1738.93 4.70 0.03 3.17
农银专精特新混合A 1101.90 2.98 0.02 6.32
农银专精特新混合C 1101.90 2.98 0.02 6.32
农银行业轮动混合C 1189.25 3.21 0.02 2.51
农银工业4.0混合 6311.05 17.06 0.11 2.90
农银主题轮动混合A 1738.93 4.70 0.03 3.17
农银区间收益混合 931.48 2.52 0.02 3.03
农银行业轮动混合A 1189.25 3.21 0.02 2.51
51 688271 联影医疗 农银上证科创板50指数A 294.60 2.63 0.00 2.69
农银上证科创板50指数C 294.60 2.63 0.00 2.69
52 688111 金山办公 农银上证科创板50指数A 283.87 1.22 -- 2.59
农银上证科创板50指数C 283.87 1.22 -- 2.59
53 601899 紫金矿业 农银中证A500指数增强A 160.66 4.91 0.00 1.70
农银中证A500指数增强C 160.66 4.91 0.00 1.70
农银上证180指数A 93.91 2.87 0.00 3.78
农银上证180指数C 93.91 2.87 0.00 3.78
农银沪深300指数C 2571.01 78.58 0.00 2.10
农银研究驱动混合 140.70 4.30 0.00 2.96
农银沪深300指数A 2571.01 78.58 0.00 2.10
农银大盘蓝筹混合 153.13 4.68 0.00 1.44
54 000725 京东方A 农银中证A500指数增强A 121.72 31.13 0.00 1.29
农银中证A500指数增强C 121.72 31.13 0.00 1.29
农银瑞益一年持有混合A 13.84 3.54 0.00 0.28
农银瑞益一年持有混合C 13.84 3.54 0.00 0.28
55 000333 美的集团 农银中证A500指数增强A 114.53 1.50 0.00 1.22
农银中证A500指数增强C 114.53 1.50 0.00 1.22
农银中证新华社民族品牌指数 878.79 11.51 0.00 4.76
农银沪深300指数C 1793.32 23.49 0.00 1.47
农银沪深300指数A 1793.32 23.49 0.00 1.47
56 600276 恒瑞医药 农银上证180指数A 55.77 1.01 0.00 2.25
农银上证180指数C 55.77 1.01 0.00 2.25
农银中证新华社民族品牌指数 576.50 10.44 0.00 3.12
农银创新医疗混合 4033.87 73.05 0.02 7.72
农银医疗保健股票 8845.69 160.19 0.04 7.75
57 603259 药明康德 农银上证180指数A 54.94 0.56 0.00 2.21
农银上证180指数C 54.94 0.56 0.00 2.21
农银中证新华社民族品牌指数 567.02 5.78 0.00 3.07
农银创新医疗混合 3969.13 40.46 0.03 7.60
农银医疗保健股票 8662.23 88.30 0.06 7.59
农银增强收益债券A 20.60 0.21 0.00 0.34
农银增强收益债券C 20.60 0.21 0.00 0.34
58 600900 长江电力 农银上证180指数A 45.97 1.70 0.00 1.85
农银上证180指数C 45.97 1.70 0.00 1.85
农银沪深300指数C 1578.26 58.37 0.01 1.29
农银沪深300指数A 1578.26 58.37 0.01 1.29
59 601138 工业富联 农银上证180指数A 36.54 0.71 0.00 1.47
农银上证180指数C 36.54 0.71 0.00 1.47
60 601816 京沪高铁 农银上证180指数A 33.90 6.70 -- 1.37
农银上证180指数C 33.90 6.70 -- 1.37
61 002008 大族激光 农银创新驱动混合A 64.34 1.05 0.00 2.93
农银创新驱动混合C 64.34 1.05 0.00 2.93
农银先进制造混合A 51.48 0.84 0.00 2.93
农银先进制造混合C 51.48 0.84 0.00 2.93
农银主题轮动混合C 1666.20 27.19 0.03 3.04
农银主题轮动混合A 1666.20 27.19 0.03 3.04
62 688347 华虹公司 农银创新驱动混合A 52.92 0.50 -- 2.41
农银创新驱动混合C 52.92 0.50 -- 2.41
农银工业4.0混合 5076.99 47.94 -- 2.33
63 300782 卓胜微 农银创新驱动混合A 52.62 0.66 0.00 2.39
农银创新驱动混合C 52.62 0.66 0.00 2.39
农银先进制造混合A 43.05 0.54 0.00 2.45
农银先进制造混合C 43.05 0.54 0.00 2.45
64 688249 晶合集成 农银创新驱动混合A 45.10 1.71 0.00 2.05
农银创新驱动混合C 45.10 1.71 0.00 2.05
农银先进制造混合A 33.30 1.26 0.00 1.89
农银先进制造混合C 33.30 1.26 0.00 1.89
65 600487 亨通光电 农银创新驱动混合A 41.07 0.78 0.00 1.87
农银创新驱动混合C 41.07 0.78 0.00 1.87
农银行业轮动混合C 1200.12 22.79 0.14 2.53
农银行业轮动混合A 1200.12 22.79 0.14 2.53
农银中证500指数 165.88 3.15 0.02 1.03
农银中小盘混合 1769.90 33.61 0.20 3.44
66 600309 万华化学 农银红利甄选混合A 40.52 0.51 0.00 5.06
农银红利甄选混合C 40.52 0.51 0.00 5.06
67 603288 海天味业 农银红利甄选混合A 26.65 0.65 -- 3.33
农银红利甄选混合C 26.65 0.65 -- 3.33
农银品质农业股票A 102.50 2.50 -- 2.98
农银品质农业股票C 102.50 2.50 -- 2.98
农银新兴消费股票 3821.22 93.20 -- 3.28
农银现代农业加混合 196.39 4.79 -- 3.38
农银消费主题混合 1189.00 29.00 -- 3.29
68 000729 燕京啤酒 农银红利甄选混合A 23.71 1.81 0.00 2.96
农银红利甄选混合C 23.71 1.81 0.00 2.96
农银消费主题混合 1235.07 94.28 0.04 3.41
69 600188 兖矿能源 农银红利甄选混合A 23.61 1.22 0.00 2.95
农银红利甄选混合C 23.61 1.22 0.00 2.95
70 688331 荣昌生物 农银瑞益一年持有混合A 18.03 0.14 -- 0.36
农银瑞益一年持有混合C 18.03 0.14 -- 0.36
农银瑞云增益6个月持有混合A 33.21 0.26 -- 0.60
农银瑞云增益6个月持有混合C 33.21 0.26 -- 0.60
71 601998 中信银行 农银瑞益一年持有混合A 14.77 1.78 0.00 0.29
农银瑞益一年持有混合C 14.77 1.78 0.00 0.29
72 600288 大恒科技 农银瑞益一年持有混合A 14.77 1.05 0.00 0.29
农银瑞益一年持有混合C 14.77 1.05 0.00 0.29
73 688336 三生国健 农银瑞益一年持有混合A 13.60 0.18 -- 0.27
农银瑞益一年持有混合C 13.60 0.18 -- 0.27
74 600039 四川路桥 农银瑞益一年持有混合A 12.29 1.22 0.00 0.24
农银瑞益一年持有混合C 12.29 1.22 0.00 0.24
75 600023 浙能电力 农银瑞益一年持有混合A 11.24 2.07 0.00 0.22
农银瑞益一年持有混合C 11.24 2.07 0.00 0.22
76 603799 华友钴业 农银瑞益一年持有混合A 11.16 0.19 0.00 0.22
农银瑞益一年持有混合C 11.16 0.19 0.00 0.22
77 600686 金龙汽车 农银瑞益一年持有混合A 10.77 0.60 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 10.77 0.60 0.00 0.21
农银瑞云增益6个月持有混合A 25.85 1.44 0.00 0.47
农银瑞云增益6个月持有混合C 25.85 1.44 0.00 0.47
农银新兴消费股票 3903.59 217.47 0.36 3.35
78 600057 厦门象屿 农银瑞益一年持有混合A 10.58 1.31 0.00 0.21
农银瑞益一年持有混合C 10.58 1.31 0.00 0.21
79 000951 中国重汽 农银均衡优选混合A 107.47 4.83 0.00 2.02
农银均衡优选混合C 107.47 4.83 0.00 2.02
80 300604 长川科技 农银均衡优选混合A 106.52 0.88 0.00 2.01
农银均衡优选混合C 106.52 0.88 0.00 2.01
农银景气优选混合A 1067.66 8.82 0.02 5.01
农银景气优选混合C 1067.66 8.82 0.02 5.01
农银智增定开混合 2222.48 18.36 0.04 4.96
农银中国优势混合 522.94 4.32 0.01 4.98
农银中证500指数 85.95 0.71 0.00 0.53
81 600031 三一重工 农银均衡优选混合A 84.38 4.39 0.00 1.59
农银均衡优选混合C 84.38 4.39 0.00 1.59
农银均衡收益混合 454.94 23.67 0.02 2.70
农银中国优势混合 396.70 20.64 0.01 3.78
农银研究精选混合 4457.50 231.92 0.16 2.74
农银策略价值混合 1058.45 55.07 0.04 2.59
农银平衡双利混合 630.22 32.79 0.02 2.44
农银行业成长混合 3019.65 157.11 0.11 2.52
82 002371 北方华创 农银主题轮动混合C 2757.32 6.17 0.01 5.03
农银信息传媒股票C 1066.99 2.39 0.00 5.14
农银景气优选混合A 686.59 1.54 0.00 3.22
农银景气优选混合C 686.59 1.54 0.00 3.22
农银行业轮动混合C 1130.91 2.53 0.00 2.38
农银中证新华社民族品牌指数 451.47 1.01 0.00 2.45
农银量化智慧混合 158.46 0.35 0.00 2.59
农银尖端科技混合 464.88 1.04 0.00 4.96
农银工业4.0混合 7324.36 16.39 0.03 3.36
农银信息传媒股票A 1066.99 2.39 0.00 5.14
农银主题轮动混合A 2757.32 6.17 0.01 5.03
农银区间收益混合 495.05 1.11 0.00 1.61
农银高增长混合 1095.37 2.45 0.00 3.14
农银行业轮动混合A 1130.91 2.53 0.00 2.38
农银中小盘混合 1191.03 2.66 0.00 2.32
83 001309 德明利 农银中证1000指数增强A 23.57 0.06 0.00 0.82
农银中证1000指数增强C 23.57 0.06 0.00 0.82
84 688498 源杰科技 农银中证1000指数增强A 20.11 0.02 -- 0.70
农银中证1000指数增强C 20.11 0.02 -- 0.70
农银专精特新混合A 434.15 0.43 -- 2.49
农银专精特新混合C 434.15 0.43 -- 2.49
农银量化智慧混合 238.99 0.24 -- 3.90
农银区间收益混合 1212.26 1.21 -- 3.94
农银大盘蓝筹混合 201.09 0.20 -- 1.89
农银中小盘混合 969.04 0.96 -- 1.89
85 002222 福晶科技 农银中证1000指数增强A 17.69 0.26 0.00 0.62
农银中证1000指数增强C 17.69 0.26 0.00 0.62
86 600595 中孚实业 农银中证1000指数增强A 17.81 2.47 0.01 0.62
农银中证1000指数增强C 17.81 2.47 0.01 0.62
87 688700 东威科技 农银中证1000指数增强A 17.13 0.35 -- 0.60
农银中证1000指数增强C 17.13 0.35 -- 0.60
88 603218 日月股份 农银中证1000指数增强A 15.98 1.11 0.00 0.56
农银中证1000指数增强C 15.98 1.11 0.00 0.56
89 300357 我武生物 农银中证1000指数增强A 15.15 0.59 0.00 0.53
农银中证1000指数增强C 15.15 0.59 0.00 0.53
90 000049 德赛电池 农银中证1000指数增强A 15.10 0.58 0.00 0.53
农银中证1000指数增强C 15.10 0.58 0.00 0.53
91 603236 移远通信 农银中证1000指数增强A 14.84 0.20 -- 0.52
农银中证1000指数增强C 14.84 0.20 -- 0.52
92 301031 中熔电气 农银中证1000指数增强A 14.65 0.11 0.00 0.51
农银中证1000指数增强C 14.65 0.11 0.00 0.51
93 688188 柏楚电子 农银信息传媒股票C 1288.71 9.96 0.07 6.21
农银创新成长混合 569.17 4.40 0.03 5.57
农银海棠定开混合 373.94 2.89 0.02 5.54
农银尖端科技混合 534.40 4.13 0.03 5.70
农银信息传媒股票A 1288.71 9.96 0.07 6.21
94 600570 恒生电子 农银信息传媒股票C 1143.18 44.78 0.10 5.50
农银信息传媒股票A 1143.18 44.78 0.10 5.50
95 002027 分众传媒 农银信息传媒股票C 1116.97 170.53 0.02 5.38
农银瑞云增益6个月持有混合A 19.26 2.94 0.00 0.35
农银瑞云增益6个月持有混合C 19.26 2.94 0.00 0.35
农银尖端科技混合 475.73 72.63 0.01 5.08
农银信息传媒股票A 1116.97 170.53 0.02 5.38
96 688777 中控技术 农银信息传媒股票C 1017.42 15.79 0.03 4.90
农银信息传媒股票A 1017.42 15.79 0.03 4.90
97 688200 华峰测控 农银信息传媒股票C 957.51 3.64 0.06 4.61
农银尖端科技混合 409.18 1.56 0.03 4.37
农银信息传媒股票A 957.51 3.64 0.06 4.61
98 603444 吉比特 农银信息传媒股票C 924.88 2.55 -- 4.45
农银信息传媒股票A 924.88 2.55 -- 4.45
99 688385 复旦微电 农银信息传媒股票C 688.08 10.33 0.03 3.31
农银信息传媒股票A 688.08 10.33 0.03 3.31
100 605377 华旺科技 农银瑞云增益6个月持有混合A 46.18 5.02 -- 0.83
农银瑞云增益6个月持有混合C 46.18 5.02 -- 0.83
农银新兴消费股票 3447.24 374.70 -- 2.96
农银研究驱动混合 141.59 15.39 -- 2.98
101 600176 中国巨石 农银瑞云增益6个月持有混合A 38.90 1.60 0.00 0.70
农银瑞云增益6个月持有混合C 38.90 1.60 0.00 0.70
102 605098 行动教育 农银瑞云增益6个月持有混合A 35.41 0.67 0.02 0.64
农银瑞云增益6个月持有混合C 35.41 0.67 0.02 0.64
农银新兴消费股票 4756.50 90.00 2.05 4.08
103 601339 百隆东方 农银瑞云增益6个月持有混合A 33.15 4.63 -- 0.60
农银瑞云增益6个月持有混合C 33.15 4.63 -- 0.60
农银新兴消费股票 3538.19 494.16 -- 3.04
104 301606 绿联科技 农银瑞云增益6个月持有混合A 23.69 0.35 0.00 0.43
农银瑞云增益6个月持有混合C 23.69 0.35 0.00 0.43
农银新兴消费股票 4107.94 60.69 0.37 3.53
105 301004 嘉益股份 农银瑞云增益6个月持有混合A 20.22 0.44 0.00 0.36
农银瑞云增益6个月持有混合C 20.22 0.44 0.00 0.36
农银新兴消费股票 3422.74 74.47 0.78 2.94
106 002517 恺英网络 农银景气优选混合A 943.94 53.33 0.03 4.43
农银景气优选混合C 943.94 53.33 0.03 4.43
农银高增长混合 1445.03 81.64 0.04 4.14
107 688290 景业智能 农银瑞泽添利债券A 1310.51 28.28 -- 0.74
农银瑞泽添利债券C 1310.51 28.28 -- 0.74
农银睿选混合 298.23 6.44 -- 4.98
108 600426 华鲁恒升 农银瑞泽添利债券A 1122.56 31.01 0.02 0.63
农银瑞泽添利债券C 1122.56 31.01 0.02 0.63
农银品质农业股票A 130.32 3.60 0.00 3.79
农银品质农业股票C 130.32 3.60 0.00 3.79
农银策略收益混合 11359.56 313.80 0.19 4.14
农银策略趋势混合 1351.71 37.34 0.02 4.18
农银睿选混合 277.65 7.67 0.00 4.64
农银国企改革混合 293.09 8.10 0.01 4.04
农银行业领先混合 2540.88 70.19 0.04 4.09
农银策略精选混合 8135.95 224.75 0.14 4.14
109 688696 极米科技 农银瑞泽添利债券A 1083.06 12.19 -- 0.61
农银瑞泽添利债券C 1083.06 12.19 -- 0.61
农银睿选混合 294.80 3.32 -- 4.93
110 002558 巨人网络 农银瑞泽添利债券A 1037.98 32.91 0.08 0.59
农银瑞泽添利债券C 1037.98 32.91 0.08 0.59
农银行业轮动混合C 1279.89 40.58 0.10 2.70
农银睿选混合 257.68 8.17 0.02 4.31
农银工业4.0混合 7904.93 250.63 0.59 3.63
农银高增长混合 1404.48 44.53 0.10 4.03
农银行业轮动混合A 1279.89 40.58 0.10 2.70
111 688169 石头科技 农银瑞泽添利债券A 1047.05 8.73 -- 0.59
农银瑞泽添利债券C 1047.05 8.73 -- 0.59
农银睿选混合 288.11 2.40 -- 4.82
112 605090 九丰能源 农银瑞泽添利债券A 801.18 20.81 0.03 0.45
农银瑞泽添利债券C 801.18 20.81 0.03 0.45
113 600409 三友化工 农银瑞泽添利债券A 675.05 97.27 0.05 0.38
农银瑞泽添利债券C 675.05 97.27 0.05 0.38
农银睿选混合 255.81 36.86 0.02 4.28
114 000893 亚钾国际 农银品质农业股票A 158.86 2.60 0.00 4.62
农银品质农业股票C 158.86 2.60 0.00 4.62
115 002895 川恒股份 农银品质农业股票A 118.56 3.00 0.01 3.45
农银品质农业股票C 118.56 3.00 0.01 3.45
116 000408 藏格矿业 农银品质农业股票A 109.39 1.38 0.00 3.18
农银品质农业股票C 109.39 1.38 0.00 3.18
117 300761 立华股份 农银品质农业股票A 96.63 4.90 0.01 2.81
农银品质农业股票C 96.63 4.90 0.01 2.81
农银现代农业加混合 214.95 10.90 0.02 3.70
118 688630 芯碁微装 农银专精特新混合A 824.17 4.26 0.06 4.72
农银专精特新混合C 824.17 4.26 0.06 4.72
119 300661 圣邦股份 农银专精特新混合A 440.95 6.52 0.01 2.53
农银专精特新混合C 440.95 6.52 0.01 2.53
农银工业4.0混合 4955.25 73.27 0.16 2.28
120 688372 伟测科技 农银专精特新混合A 405.11 3.17 -- 2.32
农银专精特新混合C 405.11 3.17 -- 2.32
121 688068 热景生物 农银专精特新混合A 365.00 2.98 0.07 2.09
农银专精特新混合C 365.00 2.98 0.07 2.09
农银创新医疗混合 2516.97 20.58 0.48 4.82
农银医疗保健股票 5204.44 42.55 0.99 4.56
122 688019 安集科技 农银专精特新混合A 345.39 1.38 0.03 1.98
农银专精特新混合C 345.39 1.38 0.03 1.98
123 688300 联瑞新材 农银专精特新混合A 336.77 4.01 0.08 1.93
农银专精特新混合C 336.77 4.01 0.08 1.93
124 002812 恩捷股份 农银新能源混合C 27669.59 408.23 0.50 3.86
农银绿色能源混合 471.07 6.95 0.01 3.21
农银新能源混合A 27669.59 408.23 0.50 3.86
125 002850 科达利 农银新能源混合C 21667.04 121.04 0.79 3.02
农银瑞丰6个月持有混合 46.54 0.26 0.00 0.84
农银新能源混合A 21667.04 121.04 0.79 3.02
农银增强收益债券A 28.64 0.16 0.00 0.47
农银增强收益债券C 28.64 0.16 0.00 0.47
126 301358 湖南裕能 农银新能源混合C 18726.46 247.77 -- 2.61
农银绿色能源混合 598.59 7.92 -- 4.08
农银新能源混合A 18726.46 247.77 -- 2.61
127 001203 大中矿业 农银新能源混合C 16467.53 412.41 0.32 2.30
农银绿色能源混合 438.43 10.98 0.01 2.99
农银均衡收益混合 414.87 10.39 0.01 2.46
农银新能源混合A 16467.53 412.41 0.32 2.30
农银研究精选混合 4084.84 102.30 0.08 2.51
农银策略价值混合 966.71 24.21 0.02 2.37
农银平衡双利混合 543.45 13.61 0.01 2.10
农银行业成长混合 2759.56 69.11 0.05 2.31
128 601012 隆基绿能 农银新能源混合C 15867.94 904.67 0.56 2.21
农银新能源混合A 15867.94 904.67 0.56 2.21
农银增强收益债券A 19.29 1.10 0.00 0.32
农银增强收益债券C 19.29 1.10 0.00 0.32
129 002028 思源电气 农银新能源混合C 14474.05 71.65 0.12 2.02
农银策略收益混合 15354.02 76.01 0.13 5.59
农银策略趋势混合 1807.90 8.95 0.01 5.59
农银国企改革混合 258.56 1.28 0.00 3.56
农银新能源混合A 14474.05 71.65 0.12 2.02
农银行业领先混合 3468.34 17.17 0.03 5.59
农银策略精选混合 10978.70 54.35 0.09 5.59
农银大盘蓝筹混合 197.96 0.98 0.00 1.87
农银中小盘混合 1335.22 6.61 0.01 2.60
130 601965 中国汽研 农银新能源混合C 13543.99 786.07 -- 1.89
农银新能源混合A 13543.99 786.07 -- 1.89
131 000973 佛塑科技 农银绿色能源混合 491.17 26.84 0.03 3.35
农银均衡收益混合 453.11 24.76 0.03 2.69
农银策略收益混合 15018.99 820.71 0.85 5.47
农银策略趋势混合 1767.96 96.61 0.10 5.47
农银国企改革混合 540.03 29.51 0.03 7.44
农银研究精选混合 4416.89 241.36 0.25 2.72
农银行业领先混合 3393.74 185.45 0.19 5.47
农银策略精选混合 10740.09 586.89 0.61 5.47
农银策略价值混合 1075.49 58.77 0.06 2.63
农银平衡双利混合 636.20 34.77 0.04 2.46
农银行业成长混合 3081.54 168.39 0.17 2.58
132 002240 盛新锂能 农银绿色能源混合 433.48 10.81 0.01 2.96
133 002353 杰瑞股份 农银绿色能源混合 433.66 4.48 0.01 2.96
农银中证500指数 94.86 0.98 0.00 0.59
134 688717 艾罗能源 农银绿色能源混合 416.95 3.56 0.04 2.84
135 605117 德业股份 农银绿色能源混合 387.81 2.95 -- 2.65
136 601689 拓普集团 农银瑞丰6个月持有混合 35.78 0.63 -- 0.65
农银增强收益债券A 27.83 0.49 -- 0.46
农银增强收益债券C 27.83 0.49 -- 0.46
137 601628 中国人寿 农银瑞丰6个月持有混合 35.25 0.97 0.00 0.64
138 002475 立讯精密 农银瑞丰6个月持有混合 34.97 0.71 0.00 0.63
农银增强收益债券A 30.54 0.62 0.00 0.50
农银增强收益债券C 30.54 0.62 0.00 0.50
139 000776 广发证券 农银瑞丰6个月持有混合 34.48 1.92 0.02 0.62
140 000858 五粮液 农银瑞丰6个月持有混合 33.05 0.32 0.00 0.60
农银中证新华社民族品牌指数 468.85 4.54 0.00 2.54
农银策略收益混合 8583.80 83.12 0.02 3.13
农银策略趋势混合 1078.14 10.44 0.00 3.34
农银国企改革混合 230.29 2.23 0.00 3.17
农银行业领先混合 1915.66 18.55 0.00 3.09
农银消费主题混合 1160.75 11.24 0.00 3.21
农银策略精选混合 6353.17 61.52 0.02 3.24
农银大盘蓝筹混合 242.68 2.35 0.00 2.29
141 002156 通富微电 农银瑞丰6个月持有混合 30.58 0.74 0.00 0.55
农银增强收益债券A 25.21 0.61 0.00 0.42
农银增强收益债券C 25.21 0.61 0.00 0.42
农银中小盘混合 928.69 22.47 0.01 1.81
142 002126 银轮股份 农银均衡收益混合 372.81 8.77 0.01 2.21
农银智增定开混合 1674.89 39.40 0.05 3.73
农银中国优势混合 417.45 9.82 0.01 3.97
农银研究精选混合 3662.24 86.15 0.11 2.25
农银策略价值混合 906.31 21.32 0.03 2.22
农银平衡双利混合 550.93 12.96 0.02 2.13
农银行业成长混合 2594.81 61.04 0.08 2.17
143 600673 东阳光 农银均衡收益混合 348.45 11.50 0.00 2.07
144 002078 太阳纸业 农银新兴消费股票 4331.99 292.11 0.11 3.72
农银消费主题混合 1218.88 82.19 0.03 3.37
145 000568 泸州老窖 农银策略收益混合 18082.42 172.74 0.12 6.58
农银策略趋势混合 2258.99 21.58 0.01 6.99
农银国企改革混合 519.21 4.96 0.00 7.15
农银行业领先混合 4017.62 38.38 0.03 6.47
农银策略精选混合 13327.86 127.32 0.09 6.79
146 601336 新华保险 农银策略收益混合 10191.83 165.64 1.04 3.71
农银策略趋势混合 1234.91 20.07 0.13 3.82
农银国企改革混合 276.27 4.49 0.03 3.81
农银行业领先混合 2263.69 36.79 0.23 3.65
农银策略精选混合 7333.15 119.18 0.75 3.73
147 002271 东方雨虹 农银策略收益混合 8867.24 579.18 0.30 3.23
农银策略趋势混合 1063.74 69.48 0.04 3.29
农银行业领先混合 1978.05 129.20 0.07 3.19
农银策略精选混合 6344.62 414.41 0.22 3.23
148 002422 科伦药业 农银创新医疗混合 4236.34 122.12 0.09 8.11
农银医疗保健股票 9324.05 268.78 0.21 8.17
149 601089 福元医药 农银创新医疗混合 2536.60 110.00 -- 4.86
农银医疗保健股票 5660.31 245.46 -- 4.96
150 688179 阿拉丁 农银创新医疗混合 2490.62 148.16 -- 4.77
农银医疗保健股票 5489.10 326.54 -- 4.81
151 688513 苑东生物 农银创新医疗混合 2484.71 38.59 -- 4.76
农银医疗保健股票 5410.09 84.02 -- 4.74
152 002432 九安医疗 农银创新医疗混合 2463.46 33.48 0.08 4.72
农银医疗保健股票 5405.92 73.47 0.17 4.73
153 688221 前沿生物 农银创新医疗混合 2255.83 119.04 -- 4.32
农银医疗保健股票 5160.91 272.34 -- 4.52
154 002294 信立泰 农银创新医疗混合 2231.68 36.40 0.03 4.27
农银医疗保健股票 4975.06 81.15 0.07 4.36
155 002020 京新药业 农银睿选混合 241.30 15.35 0.02 4.03
156 601328 交通银行 农银沪深300指数C 1579.77 225.68 0.01 1.29
农银沪深300指数A 1579.77 225.68 0.01 1.29
157 600298 安琪酵母 农银研究驱动混合 139.82 3.46 0.01 2.95
农银现代农业加混合 155.98 3.86 0.01 2.68
158 300972 万辰集团 农银研究驱动混合 138.70 0.76 0.00 2.92
农银现代农业加混合 173.38 0.95 0.01 2.98
农银消费主题混合 1080.40 5.92 0.04 2.99
农银中小盘混合 1107.78 6.07 0.04 2.16
159 600988 赤峰黄金 农银研究驱动混合 126.00 2.92 0.05 2.65
农银中证500指数 114.78 2.66 0.05 0.71
160 601088 中国神华 农银研究驱动混合 112.67 2.41 0.00 2.37
161 002588 史丹利 农银研究驱动混合 105.88 10.20 0.01 2.23
农银现代农业加混合 153.52 14.79 0.02 2.64
162 600028 中国石化 农银研究驱动混合 100.72 17.13 0.00 2.12
163 601857 中国石油 农银研究驱动混合 98.01 8.04 0.00 2.06
164 603345 安井食品 农银现代农业加混合 171.60 1.84 -- 2.95
农银消费主题混合 1117.21 11.98 -- 3.09
165 002001 新和成 农银现代农业加混合 164.11 4.75 0.00 2.82
166 002311 海大集团 农银现代农业加混合 147.64 2.96 0.00 2.54
167 688759 必贝特 农银区间收益混合 263.67 7.19 -- 0.86
168 002709 天赐材料 农银高增长混合 1160.58 25.23 0.02 3.33
169 600754 锦江酒店 农银消费主题混合 1140.36 42.44 0.09 3.15
170 600887 伊利股份 农银消费主题混合 1099.85 41.74 0.01 3.04
171 605599 菜百股份 农银消费主题混合 1073.15 47.59 -- 2.97
农银中小盘混合 1414.34 62.72 -- 2.75
172 300136 信维通信 农银中证500指数 100.69 1.55 0.00 0.63
173 002202 金风科技 农银中证500指数 101.52 3.86 0.00 0.63
174 600549 厦门钨业 农银中证500指数 99.00 1.78 0.00 0.61
175 600879 航天电子 农银中证500指数 93.76 4.22 0.00 0.58
176 000426 兴业银锡 农银中证500指数 91.30 2.27 0.00 0.57
177 002241 歌尔股份 农银增强收益债券A 19.23 0.86 0.00 0.32
农银增强收益债券C 19.23 0.86 0.00 0.32
178 601166 兴业银行 农银大盘蓝筹混合 164.11 8.72 0.00 1.55
179 688472 阿特斯 农银大盘蓝筹混合 159.36 12.45 -- 1.50
180 603986 兆易创新 农银中小盘混合 1114.31 4.68 0.01 2.17

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