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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：2238.36亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.66%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2401.86亿元37/166
  • 资产相对上期变化：6.06%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发15 2 4820.00 500907.23 30.99
2 26附息国债05 2 4240.00 427388.25 11.95
3 25国开14 10 3790.00 378696.95 6.47
4 23农发07 3 3200.00 328009.38 8.83
5 25国开05 5 3090.00 306898.65 9.06
6 23徽商银行 3 1890.00 193051.86 5.00
7 25国开清发07 1 1850.00 187675.34 23.18
8 25国开08 6 1788.00 179239.74 7.39
9 25国开03 4 1610.00 160858.94 6.65
10 25国开15 1 1280.00 126782.42 6.22
11 19国开05 1 1140.00 121636.81 9.29
12 26江苏银行CD106 3 1200.00 118771.95 3.08
13 24国开02 3 1130.00 114881.15 6.14
14 19附息国债10 2 850.00 111057.67 5.53
15 24杭州银行小微债 2 960.00 96883.14 8.25
16 25农发23 2 930.00 94162.08 5.83
17 21附息国债05 2 720.00 92558.24 7.89
18 25附息国债11 2 900.00 90133.12 7.68
19 26长沙银行CD067 3 900.00 89943.69 2.33
20 25江苏银行CD134 3 900.00 89875.71 6.33
21 25江苏银行CD142 3 900.00 89834.22 2.33
22 26恒丰银行CD181 3 900.00 89718.54 2.32
23 25国开清发02 2 890.00 89597.86 5.34
24 26中信银行CD136 3 900.00 89161.50 2.31
25 26交通银行CD114 3 900.00 89072.34 2.31
26 26恒丰银行CD078 3 900.00 89014.44 2.30
27 23进出15 2 840.00 87794.39 6.07
28 24交行债01 4 842.50 84979.67 5.97
29 25农发15 1 820.00 82445.63 6.30
30 25国开10 1 750.00 75542.88 4.91
31 26中信银行CD171 3 750.00 74733.60 5.27
32 24农发13 4 720.00 73563.49 14.65
33 23附息国债18 1 610.00 65567.15 4.26
34 26广东南海农商行CD009 3 600.00 59945.67 1.55
35 26建设银行CD118 3 600.00 59896.23 4.22
36 26广州银行CD092 3 600.00 59833.77 4.22
37 26成都银行CD127 3 600.00 59818.50 4.21
38 26徽商银行CD013 2 600.00 59703.34 1.66
39 26东莞银行CD019 3 600.00 59695.89 4.21
40 26东莞农村商业银行CD036 3 600.00 59678.67 4.20
41 24南京银行01 4 590.80 59599.82 1.58
42 26中国银行CD004 3 600.00 59549.55 4.20
43 25兴业银行债01 1 570.00 57462.64 7.12
44 25浦发银行03 1 530.00 53419.77 6.62
45 26超长特别国债04 3 530.00 52950.47 13.16
46 25上海银行债02 1 440.00 44487.05 5.49
47 26江苏银行CD007 2 420.00 41810.00 1.16
48 25中国银行科创债01 1 400.00 40197.86 5.76
49 26中建八局SCP007 4 400.00 40095.32 6.99
50 26渤海银行CD004 2 400.00 39985.80 1.11
51 26渤海银行CD125 2 400.00 39974.98 1.11
52 25恒丰银行CD336 4 400.00 39932.76 6.96
53 25江苏银行CD183 2 400.00 39931.94 1.11
54 26齐鲁银行CD013 2 400.00 39930.20 1.11
55 25重庆农村商行CD164 4 400.00 39924.36 6.96
56 25东莞银行CD180 4 400.00 39915.12 6.95
57 25中国银行CD058 4 400.00 39913.52 6.95
58 25重庆银行CD077 4 400.00 39898.88 6.95
59 26兴业银行CD098 4 400.00 39897.16 6.95
60 25江苏银行CD200 2 400.00 39877.72 1.11
61 26华夏银行CD068 2 400.00 39868.02 1.11
62 26广州银行CD040 4 400.00 39850.76 6.94
63 26渤海银行CD145 2 400.00 39811.48 1.11
64 26建设银行CD108 4 400.00 39795.84 6.93
65 25国债13 11 391.80 39674.65 5.62
66 25光大银行债03 1 360.00 36295.83 4.50
67 24进出03 2 350.00 35343.19 6.23
68 25超长特别国债02 3 370.00 34596.54 14.21
69 26国开05 4 320.00 32593.76 7.30
70 25中证G5 1 320.00 32422.64 4.00
71 24浦发银行二级资本债02A 1 270.00 27722.68 4.61
72 26广发银行CD049 1 270.00 26713.93 5.24
73 25邮储银行CD041 1 250.00 24960.19 4.89
74 22农发07 4 220.00 22752.42 7.06
75 25光大银行债02 1 220.00 22442.39 3.21
76 25徽商银行01 1 220.00 22138.43 5.51
77 26内蒙古债02 1 200.00 20520.39 3.42
78 26广东03 1 200.00 20498.39 3.41
79 24国开清发03 1 200.00 20399.86 12.32
80 26附息国债10 2 200.00 20033.94 8.46
81 26中信银行CD084 1 200.00 19783.97 3.88
82 26兴业银行CD072 1 200.00 19761.95 3.87
83 26兴业银行CD077 1 200.00 19758.72 3.87
84 26建设银行CD135 1 200.00 19738.54 9.65
85 23光大租赁债 2 178.00 18212.16 11.03
86 17国开15 2 160.00 17099.63 7.22
87 24浦发银行二级资本债01A 1 160.00 16545.15 2.75
88 25国君G1 1 160.00 16148.76 2.69
89 25农发20 1 150.00 15026.88 3.74
90 24光大银行小微债 2 140.00 14132.40 8.56
91 25恒丰银行债02 1 140.00 14095.14 3.51
92 25进出13 1 130.00 13177.01 9.63
93 25中信银行科创债 1 130.00 13065.37 3.25
94 24国开15 1 120.00 12731.83 6.20
95 25国开20 8 122.50 12522.18 19.33
96 23北控MTN002 2 120.00 12341.08 7.48
97 23进出05 1 110.00 11383.92 8.32
98 22华夏银行二级资本债01 7 108.00 11278.03 7.22
99 25国债19 15 104.80 10589.95 6.17
100 23工行二级资本债01A 1 100.00 10414.19 5.09
101 20附息国债12 1 80.00 10404.68 5.07
102 21兴业银行二级02 1 100.00 10299.97 5.03
103 24国银金租债02 1 100.00 10224.50 3.88
104 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10203.89 6.16
105 25招证G3 2 100.00 10116.40 8.59
106 22宁波银行二级资本债01 4 96.00 10057.00 7.94
107 25GTHT01 1 90.00 9070.96 3.44
108 24农发10 1 80.00 8483.92 4.13
109 22进出15 1 80.00 8123.05 3.96
110 26国债01 13 48.60 4891.47 8.12
111 19国开15 6 40.00 4357.36 24.63
112 22建行永续债01 2 40.00 4183.68 14.64
113 上银转债 16 0.00 4182.27 0.43
114 22光大银行二级资本债01A 2 40.00 4176.36 14.61
115 22工行二级资本债04A 2 40.00 4155.28 14.54
116 22广发05 2 40.00 4150.72 14.52
117 25国开11 2 40.00 4051.46 14.17
118 25济南城建SCP007 2 40.00 4033.52 14.11
119 25徽商银行科创债01 2 40.00 4019.06 14.06
120 25国开02 2 40.00 4013.26 16.35
121 宙邦转债 11 0.00 3796.60 0.40
122 24海通03 5 36.00 3647.77 19.99
123 兴业转债 17 14.75 3498.11 0.74
124 皓元转债 13 0.00 3396.75 0.36
125 25苏交通MTN007 3 30.00 3057.78 22.34
126 22国开08 1 30.00 3042.62 16.96
127 广核转债 16 0.00 2998.08 0.31
128 G三峡EB2 2 0.00 2850.12 0.35
129 花园转债 14 0.00 2748.70 0.28
130 金田转债 13 0.00 2729.42 0.29
131 国债2519 4 26.60 2687.90 7.66
132 大中转债 12 0.00 2633.23 0.28
133 起帆转债 13 0.00 2575.03 0.27
134 24交行二级资本债02A 3 24.00 2485.80 18.16
135 重银转债 11 0.00 2391.48 0.25
136 鼎龙转债 13 0.00 2384.33 0.25
137 24国开19 3 22.50 2301.54 16.81
138 牧原转债 8 0.00 2281.56 0.26
139 柳工转2 11 0.00 2247.04 0.24
140 金威转债 7 0.00 2229.52 0.24
141 凯众转债 2 0.00 2222.77 0.28
142 泰瑞转债 13 0.00 2165.17 0.23
143 立讯转债 17 7.84 2129.74 0.21
144 23青岛海控MTN001 2 20.00 2072.86 7.25
145 24国开03 1 20.00 2062.06 11.49
146 运机转债 13 0.00 2061.85 0.22
147 24北京银行01 6 20.00 2027.06 11.46
148 晶能转债 13 6.95 2007.56 0.20
149 万凯转债 11 0.00 1983.40 0.21
150 道通转债 9 0.00 1942.07 0.21
151 微导转债 15 0.00 1773.63 0.18
152 天润转债 11 0.00 1737.84 0.18
153 22杭州银行二级资本债01 2 16.00 1670.06 18.92
154 22国君10 3 16.00 1655.23 12.16
155 24兴业05 3 16.00 1632.08 11.99
156 希望转2 16 0.00 1616.90 0.17
157 南药转债 11 0.00 1608.05 0.17
158 冠宇转债 9 0.00 1594.79 0.17
159 爱迪转债 16 0.00 1571.42 0.16
160 神宇转债 2 0.00 1562.48 0.19
161 隆22转债 9 0.00 1550.33 0.19
162 正帆转债 7 0.00 1515.17 0.16
163 24中信银行债01 3 14.70 1509.39 14.68
164 电化转债 13 0.00 1466.87 0.15
165 金诚转债 7 0.00 1435.72 0.17
166 24长沙银行债01 2 14.00 1414.62 16.03
167 温氏转债 9 0.00 1395.84 0.17
168 恒逸转2 13 0.00 1383.81 0.15
169 韦尔转债 9 8.21 1330.32 1.81
170 南航转债 7 7.94 1315.90 0.15
171 杭氧转债 15 0.00 1315.85 0.14
172 晶科转债 9 0.00 1255.89 0.13
173 银轮转债 9 0.00 1247.53 0.15
174 25超长特别国债06 2 11.60 1142.34 16.55
175 25国债11 4 11.40 1141.60 10.58
176 康泰转2 12 0.00 1119.11 0.32
177 福能转债 2 0.00 1113.43 0.14
178 25华泰G6 3 11.00 1112.71 11.24
179 锦浪转02 2 0.00 1101.63 0.14
180 太能转债 2 0.00 1084.51 0.13
181 伯25转债 15 0.00 1081.47 0.11
182 福22转债 14 0.00 1047.78 0.10
183 26超长特别国债03 1 10.00 1035.57 15.70
184 21平安银行二级 2 10.00 1031.36 20.38
185 20国开04 1 10.00 1027.29 15.57
186 24浙商银行债01 2 10.00 1022.30 20.20
187 爱玛转债 10 0.00 989.03 0.12
188 24华夏银行债01 2 9.40 953.00 18.83
189 平煤转债 2 0.00 950.94 0.12
190 特纸转债 11 0.00 913.39 0.10
191 24广州银行01 2 8.80 900.70 17.80
192 岱美转债 7 0.00 866.43 0.11
193 天业转债 9 0.00 858.27 0.09
194 24中国人寿资本补充债01BC 2 8.00 823.60 11.93
195 颀中转债 2 0.00 820.88 0.10
196 25招商蛇口MTN001 2 8.00 811.64 11.76
197 应流转债 7 0.00 800.43 0.10
198 皖天转债 13 0.00 754.05 0.08
199 渝水转债 2 0.00 718.05 0.09
200 天23转债 15 0.00 686.28 0.19
201 禾丰转债 13 0.00 671.10 0.43
202 鼎捷转债 4 0.00 618.26 0.08
203 23光证G4 2 6.00 613.16 12.00
204 23信投13 2 6.00 611.90 11.97
205 燃23转债 2 0.00 563.99 0.07
206 国债2513 2 5.20 526.56 5.26
207 安克转债 4 0.00 522.98 0.06
208 晶澳转债 14 0.00 497.47 0.31
209 卫宁转债 11 0.00 487.44 0.33
210 亚科转债 9 0.00 486.61 0.34
211 25江苏银行01 1 4.80 484.46 9.27
212 24苏州银行01 1 4.70 482.65 9.24
213 24光大银行债02 1 4.70 481.49 9.22
214 25民生银行债01 1 4.70 475.69 9.11
215 洽洽转债 1 0.00 474.87 1.15
216 国投转债 10 0.00 438.74 1.19
217 福莱转债 5 0.00 426.97 0.77
218 华海转债 13 0.00 419.15 0.27
219 金25转债 6 0.00 401.63 0.06
220 26国债09 1 4.00 400.66 3.34
221 科沃转债 1 0.00 369.99 0.90
222 通22转债 10 0.00 342.01 0.89
223 广泰转债 13 0.00 330.59 0.21
224 洋丰转债 9 0.00 325.19 0.22
225 鹤21转债 9 0.00 314.85 0.22
226 珀莱转债 3 0.00 308.23 0.14
227 科顺转债 9 0.00 296.48 0.21
228 三角转债 11 0.00 286.20 0.19
229 长汽转债 5 0.00 278.53 1.49
230 财通转债 3 0.00 272.59 0.13
231 东南转债 11 0.00 242.88 0.16
232 路维转债 11 0.00 238.45 0.16
233 赫达转债 11 0.00 238.29 0.16
234 鸿路转债 7 0.00 225.49 0.82
235 中特转债 3 0.00 188.41 0.09
236 常银转债 5 0.00 157.74 0.12
237 新乳转债 11 0.00 148.22 0.10
238 山路转债 3 0.00 142.23 1.04
239 国债2601 2 1.40 140.90 1.15
240 锂科转债 5 0.00 122.21 0.65
241 万孚转债 9 0.00 115.57 0.08
242 青农转债 4 0.00 86.90 0.77
243 盛虹转债 5 0.00 75.06 0.40
244 银邦转债 6 0.00 62.54 0.05
245 精工转债 3 0.00 59.00 0.03
246 保隆转债 2 0.00 50.12 0.57
247 台21转债 2 0.00 43.04 0.49
248 太平转债 2 0.00 34.14 0.39
249 科思转债 4 0.00 29.50 0.27
250 国泰转债 2 0.00 12.48 0.27
251 麒麟转债 2 0.00 2.52 0.03

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