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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：2238.36亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.66%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：2401.86亿元37/166
  • 资产相对上期变化：6.06%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发15 2 4820.00 490623.21 30.19
2 25国开14 10 4690.00 469096.56 7.96
3 25国开05 5 4510.00 451656.99 7.26
4 23农发07 3 3200.00 329202.68 8.44
5 25国开15 6 3260.00 325819.59 8.02
6 26附息国债05 2 2490.00 251081.51 6.61
7 25国开08 9 2488.00 250576.69 9.16
8 25农发10 2 1930.00 194515.44 9.39
9 25国开清发07 3 1910.00 191242.75 22.09
10 25农发20 3 1610.00 162783.67 7.32
11 26超长特别国债02 6 1440.00 147449.87 6.46
12 25超长特别国债05 3 1390.00 132707.09 7.44
13 24浦发银行债02 5 1290.00 130998.98 3.28
14 26国开06 2 1240.00 124378.04 7.02
15 26江苏银行CD106 3 1200.00 119217.06 3.15
16 25国开10 1 1050.00 106656.41 6.59
17 25农发15 1 1020.00 103034.50 7.97
18 25农发23 2 930.00 93063.33 5.73
19 26交通银行CD114 3 900.00 89406.36 2.36
20 26中国银行CD031 3 900.00 89364.90 2.36
21 26恒丰银行CD078 3 900.00 89364.63 2.36
22 26北京银行CD042 3 900.00 89359.44 2.36
23 26重庆农村商行CD068 3 900.00 89158.11 2.36
24 23进出15 2 870.00 89059.51 6.38
25 26建设银行CD098 6 800.00 79909.30 1.86
26 26重庆农村商行CD052 6 800.00 79864.52 1.86
27 25农发25 1 780.00 78768.03 6.09
28 19国开05 1 730.00 78187.46 6.05
29 20附息国债12 1 550.00 72577.41 7.38
30 26江苏银行CD007 5 720.00 71961.96 1.54
31 25平安银行CD136 7 700.00 69923.49 3.31
32 24中信银行债01 7 647.20 65291.89 1.72
33 24南京银行01 4 610.80 61793.88 1.70
34 24交行债01 3 600.00 60669.54 4.86
35 26徽商银行CD013 2 600.00 59951.36 1.75
36 26齐鲁银行CD076 3 600.00 59898.12 1.58
37 25交通银行CD261 3 600.00 59851.44 4.80
38 26中国银行CD004 3 600.00 59776.83 4.79
39 25兴业银行债01 1 570.00 57674.13 7.12
40 25浦发银行03 1 530.00 53616.40 6.62
41 26交通银行CD168 2 540.00 53441.84 1.56
42 21国开05 2 400.00 44506.34 25.77
43 25上海银行债02 1 440.00 43991.40 5.39
44 21国开10 2 400.00 43853.50 25.39
45 25国开18 2 400.00 41118.80 23.81
46 23附息国债23 5 340.00 40743.97 8.87
47 20国开05 2 380.00 40695.82 23.56
48 24农发13 3 400.00 40294.09 11.14
49 26国药控股SCP001 4 400.00 40107.72 4.64
50 26广州农村商业银行CD042 2 400.00 39970.02 1.17
51 26渤海银行CD145 2 400.00 39954.74 1.17
52 26建设银行CD108 4 400.00 39936.96 4.62
53 26建设银行CD252 2 400.00 39935.52 1.17
54 26北京银行CD023 4 400.00 39934.00 4.62
55 26江苏银行CD037 4 400.00 39928.12 4.62
56 25光大银行CD248 4 400.00 39913.24 4.62
57 26民生银行CD207 4 400.00 39893.16 4.61
58 25光大银行CD268 2 400.00 39877.04 1.17
59 25光大银行债03 1 360.00 36428.56 4.50
60 24进出03 2 350.00 35461.02 5.47
61 22农发07 4 340.00 34445.48 10.22
62 25中证G5 1 320.00 32038.56 3.93
63 19附息国债10 1 240.00 31892.33 3.24
64 25中国银行科创债01 1 300.00 30263.21 3.08
65 26华电股SCP002 3 300.00 30010.56 2.41
66 26天津银行CD061 3 300.00 29991.57 2.40
67 26江苏银行CD012 3 300.00 29982.18 2.40
68 26湖北银行CD026 3 300.00 29978.07 2.40
69 24国开02 1 290.00 29578.42 3.01
70 26民生银行CD223 1 300.00 29571.69 5.91
71 24浦发银行二级资本债02A 1 270.00 27907.24 4.64
72 24农发30 1 250.00 25729.66 5.68
73 26超长特别国债06 2 220.00 22253.73 9.13
74 25徽商银行01 1 220.00 22228.40 4.91
75 24进出13 2 210.00 21086.60 6.56
76 26广东03 1 200.00 20837.88 3.46
77 26邮储银行CD018 1 200.00 19912.01 3.98
78 26浦发银行CD088 1 200.00 19862.07 3.97
79 26中信银行CD081 1 200.00 19862.07 3.97
80 26广发银行CD049 1 200.00 19862.07 3.97
81 26中信银行CD084 1 200.00 19857.94 3.97
82 26建设银行CD135 1 200.00 19810.34 8.91
83 26建设银行CD220 1 200.00 19765.94 3.28
84 26工商银行CD154 1 200.00 19757.31 3.95
85 26国债01 15 190.70 19235.10 6.49
86 24建信金租债01 2 180.00 18297.94 8.58
87 22国开03 2 160.00 16340.80 7.66
88 24浦发银行二级资本债01A 1 160.00 16297.41 2.71
89 25国君G1 1 160.00 16202.98 2.69
90 26鄂能源SCP008 2 160.00 16017.64 7.51
91 25招证G3 3 150.00 15223.65 13.20
92 26国债14 9 145.40 14557.25 5.33
93 25国债19 19 137.70 13954.14 2.70
94 25进出13 1 130.00 13043.49 12.54
95 24国开15 1 120.00 12557.78 6.17
96 22宁波银行二级资本债01 3 120.00 12234.24 10.61
97 22华夏银行二级资本债01 3 120.00 12208.98 10.59
98 23国开08 1 100.00 10273.06 9.88
99 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10248.44 5.26
100 24国银金租债02 1 100.00 10060.84 3.79
101 26中国银行CD034 1 100.00 9892.28 7.83
102 26浦发银行CD137 1 100.00 9889.12 9.09
103 25方正G4 1 90.00 9107.74 3.43
104 25GTHT01 1 90.00 9103.27 3.43
105 25厦门国际银行债01 1 90.00 9051.37 3.41
106 26超长特别国债01 3 86.40 8864.28 7.72
107 24农发10 1 80.00 8540.93 4.20
108 26国债09 5 81.60 8193.59 13.19
109 22进出15 1 80.00 8150.32 4.01
110 24特别国债01 1 70.00 7710.21 3.79
111 24特别国债04 1 70.00 7529.65 3.70
112 25国开20 7 62.50 6319.57 15.48
113 25国开清发02 1 60.00 6061.94 5.83
114 上银转债 19 0.00 5054.77 0.50
115 23国开10 2 40.00 4343.20 8.71
116 24国开05 2 40.00 4342.26 8.71
117 22国开08 1 40.00 4070.34 18.97
118 26进出08 2 40.00 4006.24 13.65
119 G三峡EB2 10 0.00 3719.02 0.39
120 24海通03 5 36.00 3656.91 18.30
121 26国开01 2 35.00 3533.64 16.95
122 广核转债 17 0.00 3116.18 0.32
123 23国开03 1 30.00 3110.91 14.50
124 兴业转债 18 9.49 3085.20 0.31
125 25苏交通MTN007 3 30.00 3018.66 20.30
126 重银转债 14 0.00 2998.18 0.31
127 金田转债 16 0.00 2764.29 0.28
128 22工行二级资本债04A 4 26.00 2712.24 10.84
129 国债2519 4 26.60 2695.56 8.77
130 牧原转债 13 7.54 2656.96 0.27
131 大中转债 13 0.00 2553.44 0.27
132 金威转债 10 0.00 2532.76 0.27
133 24交行二级资本债02A 3 24.00 2448.24 16.46
134 泰瑞转债 14 0.00 2391.31 0.25
135 皓元转债 14 0.00 2352.82 0.25
136 花园转债 15 0.00 2329.00 0.24
137 起帆转债 14 0.00 2303.48 0.24
138 道通转债 10 0.00 2296.89 0.24
139 24建行二级资本债01B 3 21.00 2276.22 15.31
140 柳工转2 14 0.00 2214.59 0.23
141 万凯转债 14 0.00 2203.50 0.22
142 凯众转债 2 0.00 2148.05 0.27
143 19国开15 4 20.00 2119.08 19.04
144 18国开10 1 20.00 2110.46 9.84
145 25中行二级资本债02BC 2 20.00 2069.26 7.05
146 24国开03 1 20.00 2069.25 9.64
147 23华泰G9 2 20.00 2067.38 9.91
148 22邮储银行二级01 2 20.00 2057.92 9.87
149 26超长特别国债05 1 20.00 2055.30 15.78
150 25晋能电力MTN016 2 20.00 2053.76 7.00
151 22国盛MTN001 2 20.00 2051.70 6.99
152 晶能转债 16 6.95 2033.12 0.20
153 鼎龙转债 14 0.00 2016.91 0.21
154 南药转债 14 0.00 2013.01 0.21
155 运机转债 16 0.00 1969.44 0.20
156 岱美转债 12 0.00 1926.04 0.20
157 23中金G7 5 18.00 1837.51 10.62
158 福能转债 5 0.00 1816.82 0.22
159 长高转债 6 0.00 1780.62 0.22
160 立讯转债 18 9.52 1766.49 0.18
161 微导转债 16 0.00 1752.60 0.18
162 天润转债 12 0.00 1715.08 0.18
163 23兴业04 3 16.00 1656.80 13.26
164 杭氧转债 16 0.00 1626.82 0.17
165 22国君10 3 16.00 1622.19 12.99
166 希望转2 17 0.00 1604.87 0.17
167 神宇转债 6 0.00 1570.45 0.19
168 宙邦转债 12 0.00 1489.06 0.16
169 隆22转债 9 0.00 1485.88 0.18
170 25浙商银行债01A 3 14.60 1480.69 11.85
171 金诚转债 14 0.00 1469.68 0.15
172 冠宇转债 10 0.00 1466.30 0.16
173 韦尔转债 9 9.88 1458.41 2.16
174 爱迪转债 17 0.00 1455.67 0.15
175 中特转债 4 0.00 1427.85 0.18
176 温氏转债 9 0.00 1401.78 0.17
177 25民生银行债01 3 13.30 1351.34 13.35
178 25北京银行小微债01 3 13.20 1340.93 13.25
179 25江苏银行01 3 13.20 1337.45 13.21
180 电化转债 11 0.00 1264.99 0.15
181 晶科转债 12 0.00 1256.19 0.13
182 颀中转债 2 0.00 1206.28 0.15
183 太能转债 2 0.00 1201.57 0.15
184 25国债11 4 11.40 1155.62 10.39
185 福22转债 17 0.00 1097.74 0.11
186 康泰转2 13 0.00 1051.34 0.30
187 银轮转债 10 0.00 1036.25 0.12
188 伯25转债 16 0.00 1000.72 0.10
189 爱玛转债 10 0.00 982.16 0.12
190 佩蒂转债 14 0.00 966.20 0.49
191 锦浪转02 2 0.00 914.73 0.11
192 24广州银行01 2 8.80 885.70 18.13
193 天业转债 12 0.00 865.59 0.09
194 24重庆银行小微债02 2 8.40 863.92 17.68
195 特纸转债 9 0.00 844.79 0.09
196 福莱转债 5 0.00 780.36 1.64
197 皖天转债 14 0.00 742.79 0.08
198 平煤转债 4 0.00 735.64 0.09
199 安克转债 4 0.00 712.86 0.09
200 24广发04 2 7.00 711.68 17.08
201 渝水转债 2 0.00 710.91 0.09
202 科沃转债 1 0.00 704.02 1.99
203 广泰转债 12 0.00 690.09 0.47
204 亚科转债 12 0.00 658.95 0.45
205 鼎捷转债 4 0.00 643.34 0.08
206 天23转债 16 0.00 625.16 0.17
207 珀莱转债 13 0.00 623.08 0.18
208 26超长特别国债04 2 6.00 617.62 14.83
209 24兴业银行二级资本债02 2 6.00 614.90 14.76
210 23信投13 2 6.00 613.12 12.76
211 24东证01 2 6.00 611.46 12.72
212 24中证G2 2 6.00 611.46 12.72
213 赫达转债 14 0.00 610.15 0.06
214 禾丰转债 14 0.00 609.02 0.40
215 燃23转债 2 0.00 566.84 0.07
216 金25转债 4 0.00 553.51 0.09
217 24上海银行小微债01 1 4.80 491.24 9.38
218 25杭州银行科创债01 1 4.80 484.37 9.25
219 路维转债 12 0.00 467.33 0.32
220 洋丰转债 12 0.00 448.85 0.30
221 卫宁转债 12 0.00 446.08 0.31
222 19工商银行二级04 2 4.00 439.34 8.60
223 长海转债 2 0.00 434.62 0.05
224 晶澳转债 13 0.00 406.33 0.26
225 天准转债 10 0.00 403.32 0.22
226 锂科转债 8 0.00 354.67 0.27
227 通22转债 10 0.00 349.64 0.92
228 25华泰G6 1 3.00 304.35 5.99
229 金05转债 4 0.00 278.54 0.03
230 华海转债 14 0.00 276.02 0.18
231 科顺转债 10 0.00 272.18 0.19
232 长汽转债 5 0.00 271.38 1.57
233 东南转债 12 0.00 242.32 0.17
234 绿茵转债 5 0.00 240.74 0.20
235 三角转债 12 0.00 226.01 0.15
236 常银转债 8 0.00 144.68 0.11
237 国债2601 2 1.40 141.22 1.07
238 绿动转债 7 0.00 133.07 0.11
239 新乳转债 12 0.00 132.05 0.09
240 李子转债 2 0.00 114.04 0.23
241 山路转债 3 0.00 82.47 0.55
242 财通转债 3 0.00 82.44 0.04
243 盛虹转债 5 0.00 68.97 0.40
244 鸿路转债 3 0.00 66.03 0.44
245 精工转债 3 0.00 60.33 0.03
246 南航转债 4 0.00 57.46 0.47
247 保隆转债 2 0.00 50.42 0.68
248 银邦转债 5 0.00 44.26 0.04
249 台21转债 2 0.00 43.16 0.58
250 麒麟转债 4 0.00 33.28 0.25
251 太平转债 2 0.00 33.00 0.45
252 科思转债 4 0.00 29.60 0.27
253 国泰转债 4 0.00 15.80 0.16
254 艾为转债 2 0.00 12.32 0.17
255 联瑞转债 3 0.00 8.16 0.01
256 尚太转债 2 0.00 8.14 0.11
257 精测转2 2 0.00 1.56 0.02

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