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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：82只62/186
  • 份额数量：1570.28亿份33/186
  • 份额相对上期变化：-2.50%
  • 基金经理：23人46/186
  • 资产净值：1892.85亿元33/186
  • 资产相对上期变化：-7.86%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22汇丰银行CD036 2 1600.00 159890.74 3.69
2 22汇丰银行CD043 2 1600.00 159814.30 3.69
3 17农发12 1 1340.00 138106.26 13.17
4 20进出05 5 1350.00 136189.12 10.70
5 20农发05 4 1330.00 134038.13 6.55
6 22渤海银行CD040 4 1340.00 133599.82 2.03
7 21农发06 4 1150.00 117673.27 10.73
8 20进出12 2 1130.00 115048.90 10.75
9 19进出06 1 1100.00 113124.59 10.79
10 21进出04 2 1060.00 108109.10 2.49
11 19招商银行小微债01 3 980.00 100113.08 9.06
12 21浦发银行CD160 2 1000.00 99904.36 13.04
13 22贴现国债05 2 1000.00 99813.54 2.30
14 22天津银行CD081 2 1000.00 99498.02 2.29
15 17农发09 1 920.00 95644.35 9.12
16 21农发清发02 2 910.00 91840.81 7.65
17 21国开06 2 896.00 91716.50 2.12
18 22渤海银行CD034 2 800.00 79771.82 1.84
19 19长城债02BC(品种一) 2 680.00 70128.08 3.11
20 22中建八局SCP002 4 700.00 69974.68 2.32
21 22国债01 7 685.18 68804.93 6.47
22 17国开06 2 600.00 62361.74 1.44
23 21重庆农村商行CD250 2 600.00 59941.52 7.82
24 22汇丰银行CD041 2 600.00 59935.90 1.38
25 21国开02 1 590.00 59895.41 7.27
26 19进出05 1 510.00 51872.27 7.11
27 21国债08 1 500.00 51297.49 10.02
28 20进出15 1 490.00 50736.35 6.96
29 20进出03 2 490.00 49991.92 6.02
30 22浙商银行CD034 2 500.00 49510.30 2.20
31 21国开07 2 470.00 48544.95 12.19
32 18农发13 1 470.00 48397.83 5.87
33 20国债03 1 480.00 48103.54 9.40
34 19兴业G1 2 460.00 46621.05 7.92
35 18国开06 2 420.00 46387.76 20.20
36 19国开03 2 450.00 45879.04 8.12
37 20进出02 2 440.00 44885.46 5.86
38 19交通银行01 1 430.00 43489.82 9.23
39 21进出13 1 420.00 42576.06 9.03
40 19华泰证券金融债01 1 410.00 41706.06 8.85
41 21成都银行CD256 2 400.00 39963.82 5.21
42 21浙商银行CD108 4 400.00 39842.02 1.76
43 18农发08 1 360.00 38172.05 8.10
44 19招商证券金融债01BC 1 370.00 37563.37 7.97
45 19海通02 1 370.00 37423.99 7.94
46 20农发02 2 350.00 35738.50 7.49
47 21进出03 2 340.00 35462.48 6.65
48 21民生银行CD338 2 360.00 35438.40 1.57
49 22蒙牛SCP001 2 340.00 34124.72 1.51
50 19海运集装MTN001 2 320.00 33046.92 1.47
51 22东航股SCP005 2 320.00 32093.96 1.42
52 19国开14 2 300.00 30499.44 1.35
53 18农发01 3 280.00 30021.00 9.60
54 22中国银行CD006 2 300.00 29308.32 51.51
55 18国开04 1 280.00 28687.58 14.24
56 22银河证券CP001 2 240.00 24126.70 3.15
57 21浦发银行01 1 230.00 23313.58 4.56
58 21大唐集SCP011 2 200.00 20133.48 2.63
59 22国新控股SCP002 2 200.00 20049.42 2.62
60 22兴业银行CD009 2 200.00 19986.28 2.61
61 22交通银行CD016 2 200.00 19982.42 2.61
62 15国开10 2 180.00 19506.89 7.57
63 20国开02 2 170.00 17234.47 8.32
64 22国开05 1 170.00 17049.00 8.29
65 17国开08 1 150.00 15976.07 11.41
66 21电网CP011 1 150.00 15226.57 6.86
67 21南电SCP014 1 150.00 15141.49 6.82
68 16农发07 1 140.00 14168.77 7.03
69 21国开11 1 130.00 13179.64 5.94
70 21国债16 8 128.31 12958.67 4.64
71 18越秀集团MTN001 1 110.00 11263.75 5.07
72 19中交投MTN002 1 110.00 11254.04 5.07
73 20国开03 1 110.00 11249.35 12.55
74 19国开08 1 100.00 10437.80 5.30
75 21中银投资MTN001 1 100.00 10404.18 5.06
76 20农发08 1 100.00 10392.59 11.60
77 21进出12 1 100.00 10092.99 5.13
78 20进出13 1 90.00 9284.62 17.33
79 21国开08 1 90.00 9161.46 4.46
80 18国开10 1 80.00 8673.39 7.38
81 19交通银行永续债 1 80.00 8372.53 4.07
82 21中国银行02 1 80.00 8162.33 4.15
83 20国开15 2 70.00 7394.27 5.30
84 22国开01 2 60.00 6020.20 10.58
85 21农发03 2 50.00 5092.17 11.70
86 17国开金融债 2 40.00 4150.44 7.29
87 19沪纺织MTN001 2 40.00 4129.14 7.26
88 21国开03 1 40.00 4086.89 7.63
89 20海通06 1 40.00 4074.82 7.61
90 19海集01 1 40.00 4071.87 3.46
91 20国债11 3 37.72 3841.43 2.71
92 18电投13 3 30.00 3101.56 6.64
93 20中证13 1 30.00 3093.24 5.77
94 20中船03 1 30.00 3043.29 8.12
95 20中金G3 1 30.00 3042.43 8.11
96 19工商银行永续债 1 20.00 2118.19 5.65
97 20招商银行永续债01 1 20.00 2093.86 5.58
98 20国开05 2 20.00 1991.90 21.65
99 光大转债 6 6.78 1974.97 1.13
100 22交通银行CD062 1 20.00 1955.88 8.92
101 21国债06 3 18.40 1881.30 6.04
102 浦发转债 6 10.68 1602.35 0.91
103 16沪宁01 2 14.00 1421.32 15.45
104 19国开07 2 13.20 1358.30 17.19
105 14招商债 2 12.00 1309.34 15.73
106 中信转债 4 9.00 1245.68 0.75
107 国开1702 3 11.57 1201.65 2.44
108 18沪国01 2 10.00 1058.74 12.72
109 18深燃01 2 10.00 1057.62 11.50
110 20沪盛01 2 10.00 1028.22 12.35
111 21海通01 2 10.00 1019.32 12.25
112 21平证S1 2 10.00 1016.12 12.21
113 21渤海银行CD229 2 10.00 994.92 12.59
114 21民生银行CD230 2 10.00 991.00 12.54
115 21杭州银行CD059 2 8.00 799.02 10.11
116 21东莞农村商业银行CD071 2 8.00 797.56 10.09
117 21国债10 1 7.80 790.58 2.32
118 张行转债 5 0.00 768.56 0.57
119 洪城转债 1 0.00 619.13 1.65
120 21西安银行CD018 2 6.00 598.94 7.58
121 21北京银行CD072 2 4.80 478.22 6.05
122 太平转债 5 0.00 476.90 0.35
123 苏行转债 5 0.00 439.12 0.33
124 国投转债 5 0.00 415.90 0.31
125 22中化工SCP001 2 4.00 401.74 5.08
126 20华泰G1 1 4.00 401.68 7.05
127 22物产中大SCP002 2 4.00 400.20 5.06
128 大秦转债 5 0.00 369.46 0.27
129 19浦集01 1 3.00 309.21 5.42
130 国君转债 5 0.00 301.46 0.22
131 长证转债 3 0.00 295.56 0.23
132 苏银转债 5 0.00 272.36 0.20
133 国开2105 1 2.00 202.75 1.39
134 海澜转债 1 1.84 198.79 0.50
135 敖东转债 5 0.00 197.19 0.15
136 东湖转债 4 0.00 188.48 1.08
137 中金转债 4 0.00 184.38 1.05
138 普利转债 5 0.00 157.04 0.12
139 无锡转债 3 0.00 140.62 0.31
140 洋丰转债 5 0.00 137.08 0.10
141 利群转债 5 0.00 119.84 0.09
142 白电转债 5 0.00 118.59 0.09
143 南银转债 5 0.00 110.08 0.08
144 亨通转债 5 0.00 108.03 0.08
145 三花转债 5 0.00 103.77 0.08
146 烽火转债 5 0.00 98.43 0.07
147 苏农转债 1 0.00 95.22 0.08
148 乐普转2 4 0.00 90.38 0.52
149 立讯转债 4 0.00 89.92 0.51
150 苏试转债 1 0.00 88.96 0.24
151 杭银转债 3 0.00 85.73 0.28
152 长汽转债 3 0.00 80.06 0.06
153 江银转债 4 0.00 67.96 0.39
154 19中电EB 1 0.00 53.57 0.05
155 卫宁转债 2 0.00 22.56 0.25
156 杭叉转债 4 0.00 22.50 0.13
157 华海转债 2 0.00 22.16 0.24
158 仙乐转债 2 0.00 22.10 0.24
159 财通转债 2 0.00 21.40 0.23
160 温氏转债 1 0.00 12.83 0.06
161 上银转债 1 0.00 10.47 0.01
162 紫银转债 1 0.00 0.10 0.00

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