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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：141只58/169
  • 份额数量：2003.74亿份36/169
  • 份额相对上期变化：2.05%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：2197.3亿元37/169
  • 资产相对上期变化：4.72%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发12 1 3900.00 398382.68 49.22
2 24国开03 4 2802.00 289005.57 6.33
3 24国开清发02 1 2530.00 256573.54 11.43
4 23农发07 2 2220.00 229050.36 6.14
5 25国开14 4 1770.00 176026.08 3.43
6 24农发05 1 1430.00 146738.57 6.54
7 25国开清发07 1 1430.00 143157.32 17.88
8 22光大银行 4 1400.00 142685.26 3.21
9 25国开清发02 4 1254.00 125804.14 6.04
10 22农发07 2 1180.00 120077.13 5.10
11 23农发15 1 1150.00 117878.55 14.72
12 25民生银行CD149 3 1110.00 110155.80 3.03
13 23国开03 4 1050.00 109480.45 6.62
14 18农发11 1 1040.00 107835.45 13.32
15 25光大银行CD073 4 1000.00 99120.74 2.65
16 25江苏银行CD047 5 992.00 98822.08 2.38
17 24杭州银行小微债 2 960.00 97449.22 13.10
18 22进出13 1 920.00 93988.20 11.61
19 19国开05 1 870.00 93982.72 18.04
20 22国开03 6 870.00 89583.90 15.00
21 25光大银行CD187 3 900.00 89348.13 2.45
22 25工商银行CD215 3 900.00 88922.40 2.44
23 24光大银行小微债 3 870.00 88313.06 6.64
24 24国开02 8 843.80 86577.71 13.78
25 25江苏银行CD058 4 800.00 79365.20 21.19
26 16国开13 1 770.00 78254.47 5.27
27 25江苏银行CD059 5 760.00 75362.42 1.81
28 25农发11 2 740.00 74680.04 10.04
29 25中信银行CD141 4 740.00 73553.06 1.96
30 24浦发银行债01 4 700.00 71530.76 9.27
31 22浦发银行04 3 660.00 67261.65 1.85
32 25国开06 2 660.00 66520.00 8.94
33 25东莞银行CD082 3 600.00 59961.30 1.65
34 25长沙银行CD079 3 600.00 59952.90 1.65
35 25宁波银行CD171 3 600.00 59838.99 10.27
36 22江苏银行 1 520.00 52998.03 6.55
37 25徽商银行CD054 2 500.00 49810.10 1.39
38 23进出15 1 470.00 48173.71 9.25
39 25上海银行债02 1 440.00 43984.59 5.49
40 24农发31 1 410.00 41616.85 5.20
41 25上海银行CD068 4 400.00 39928.48 10.66
42 25渤海银行CD160 2 400.00 39922.62 1.12
43 25建设银行CD077 4 400.00 39913.72 10.66
44 25广州银行CD119 2 400.00 39911.78 1.12
45 25青岛银行CD018 2 400.00 39901.20 1.12
46 24中信银行CD334 4 400.00 39896.88 10.65
47 25民生银行CD133 2 400.00 39881.44 1.12
48 25深圳农商银行CD023 4 400.00 39876.72 10.65
49 25广发银行CD171 4 400.00 39857.12 10.64
50 24华夏银行CD405 4 400.00 39845.96 10.64
51 25江苏银行CD055 2 400.00 39844.84 1.12
52 25苏州银行CD130 4 400.00 39786.68 10.62
53 25工商银行CD028 4 400.00 39767.32 10.62
54 25中国银行CD059 4 400.00 39738.28 10.61
55 25江苏银行CD082 2 400.00 39599.76 1.11
56 25青岛银行CD014 2 396.00 39341.14 1.10
57 24浦发银行二级资本债02A 2 350.00 35399.05 5.10
58 24光大银行债01 3 344.00 35178.79 4.88
59 24国债21 10 347.14 35144.95 4.44
60 21国开03 1 330.00 33880.02 20.78
61 25北京银行CD060 3 300.00 29971.89 5.14
62 25广发银行CD113 3 300.00 29945.13 5.14
63 25光大银行CD032 3 300.00 29938.44 5.14
64 24兴业银行CD296 3 300.00 29923.14 5.13
65 25恒丰银行CD261 3 300.00 29917.23 5.13
66 25宁波银行CD184 3 300.00 29901.66 5.13
67 24兴业银行CD326 3 300.00 29900.49 5.13
68 24华夏银行债01 1 290.00 29656.53 4.16
69 25农发03 2 290.00 29042.22 3.63
70 23浙商银行债01 2 280.00 28337.32 13.45
71 25农发21 2 280.00 28112.48 5.80
72 24国开08 4 260.00 26155.94 26.73
73 21国开08 4 250.00 25335.71 8.97
74 23华夏银行债03 2 240.00 24280.22 11.52
75 22华夏银行二级资本债01 1 220.00 22539.31 3.85
76 25徽商银行01 1 220.00 22059.00 5.54
77 25进出06 1 220.00 22034.42 3.09
78 24农发清发32 4 200.00 20275.61 20.20
79 25湘高速MTN003 2 200.00 20234.10 9.60
80 19国开15 7 190.00 20211.06 5.91
81 25兴业银行CD151 1 200.00 19993.32 3.42
82 25兴业银行CD183 1 200.00 19882.35 3.40
83 24首旅MTN002 2 180.00 18396.34 8.73
84 24交行债02BC 2 170.00 17048.80 3.37
85 25杭州银行03 1 170.00 16991.49 2.12
86 22交行二级资本债02A 3 160.00 16773.62 4.31
87 21兴业银行二级02 3 156.00 16397.10 5.73
88 22平安银行小微债 1 140.00 14330.87 6.86
89 25恒丰银行债02 1 140.00 14037.32 3.52
90 24徽商银行01 1 120.00 12180.13 3.90
91 25上海银行债01 1 120.00 12148.85 3.05
92 24国开清发03 1 120.00 12045.96 13.77
93 20国开04 2 110.00 11519.56 7.43
94 25国债01 16 110.40 11125.37 1.30
95 24特别国债01 1 100.00 10772.58 6.61
96 23工行二级资本债01A 1 100.00 10521.57 5.04
97 25邮储银行CD023 1 100.00 9970.66 9.42
98 25建设银行CD184 1 100.00 9909.29 4.74
99 25江苏银行CD092 1 100.00 9892.04 6.07
100 25中国银行CD029 1 100.00 9885.15 6.06
101 25国开03 2 100.00 9879.24 12.82
102 25建设银行CD289 1 100.00 9871.50 9.32
103 24农发03 1 90.00 9161.02 10.47
104 25国债08 14 90.40 9097.32 7.40
105 24建行二级资本债02A 1 90.00 9053.26 5.55
106 24农发13 1 90.00 9049.97 10.45
107 23进出05 1 80.00 8361.08 9.55
108 23南京银行01 1 80.00 8081.54 7.39
109 21国开09 1 70.00 7297.41 6.67
110 兴业转债 17 14.75 7033.79 1.97
111 25兴业银行CD008 1 70.00 6970.26 6.58
112 19国开10 1 60.00 6470.40 14.14
113 20国开05 3 60.00 6421.44 19.40
114 21兴业银行二级01 3 60.00 6342.15 19.16
115 21建设银行二级01 3 60.00 6117.18 18.48
116 21烟台业达MTN001 2 60.00 6096.50 17.24
117 25进出04 1 60.00 6049.87 5.59
118 23江苏银行债02 5 59.30 6001.70 14.83
119 23招证G3 3 57.00 5805.78 17.54
120 23杭州银行02 3 51.00 5150.53 15.64
121 24广发银行CD250 1 50.00 4994.30 3.45
122 24广发04 3 46.50 4754.04 14.36
123 上银转债 15 0.00 4257.69 1.59
124 16进出03 2 40.00 4107.84 11.62
125 24北京银行01 6 40.00 4088.94 13.62
126 23江苏银行债01 2 40.00 4063.44 11.49
127 24南京银行01 2 40.00 4059.34 14.70
128 25武金控SCP002 2 40.00 4051.12 11.46
129 25浙江旅投SCP001 2 40.00 4050.28 11.45
130 25国债13 2 40.00 4007.92 3.27
131 本钢转债 15 4.71 3688.35 1.91
132 23光大银行债03 1 30.00 3110.93 2.15
133 浦发转债 6 8.37 2378.08 3.22
134 21平安银行二级 2 20.00 2106.00 10.12
135 22工行二级资本债04A 2 20.00 2095.54 10.07
136 重银转债 10 0.00 2033.90 0.81
137 南航转债 9 7.16 1951.02 0.93
138 柳工转2 11 0.00 1570.88 0.60
139 23华夏银行债04 2 14.00 1452.76 18.89
140 24浙商银行小微债01 2 14.00 1431.28 18.61
141 立讯转债 6 6.05 1333.04 1.80
142 皓元转债 8 0.00 1251.85 0.56
143 道通转债 6 0.00 1165.17 0.53
144 花园转债 8 0.00 1125.55 0.51
145 韦尔转债 9 0.00 1125.49 0.54
146 天23转债 15 0.00 1098.45 0.41
147 中金转债 6 0.00 1094.53 0.50
148 23国开05 2 10.00 1088.40 20.65
149 凤21转债 14 0.00 1084.24 0.37
150 柳药转债 14 0.00 1050.55 0.40
151 24附息国债06 2 10.00 1043.56 26.56
152 康泰转2 10 0.00 996.66 0.44
153 科利转债 8 0.00 948.16 0.54
154 南药转债 8 0.00 872.87 0.39
155 希望转2 15 0.00 860.26 0.32
156 博23转债 7 0.00 857.41 0.75
157 正帆转债 6 0.00 848.33 0.39
158 领益转债 4 0.00 839.68 0.59
159 23上证02 2 8.00 827.40 12.11
160 23中金G7 3 8.00 824.83 6.78
161 松霖转债 6 0.00 818.12 0.37
162 国投转债 11 0.00 804.80 0.43
163 金诚转债 6 0.00 804.51 0.55
164 烽火转债 13 0.00 793.87 0.42
165 华安转债 9 0.00 788.32 0.55
166 爱迪转债 8 0.00 752.87 0.43
167 温氏转债 7 0.00 739.95 0.50
168 皖天转债 10 0.00 687.44 0.30
169 银轮转债 6 0.00 684.89 0.47
170 天润转债 4 0.00 674.14 0.48
171 G三峡EB2 6 0.00 637.69 0.29
172 23信投13 2 6.00 620.08 9.07
173 24中证G2 2 6.00 616.32 9.02
174 24海通03 2 6.00 612.66 11.62
175 常银转债 3 0.00 612.30 1.85
176 彤程转债 4 0.00 606.04 0.43
177 青农转债 5 0.00 579.73 1.57
178 鹤21转债 12 0.00 557.57 0.24
179 大中转债 6 0.00 540.09 0.25
180 25国债11 2 5.40 537.78 10.20
181 乐普转2 11 0.00 535.84 0.36
182 亿纬转债 7 0.00 528.51 0.21
183 豫光转债 6 0.00 528.02 0.24
184 宙邦转债 7 0.00 527.85 0.82
185 天赐转债 9 0.00 518.67 0.36
186 山路转债 3 0.00 501.24 1.51
187 蓝天转债 1 0.00 478.62 0.44
188 23宁波银行02 1 4.70 478.10 9.24
189 景兴转债 1 0.00 477.58 0.44
190 牧原转债 6 0.00 463.28 0.32
191 运机转债 7 0.00 460.89 1.09
192 通22转债 10 0.00 453.91 0.58
193 福22转债 3 0.00 449.87 0.73
194 福蓉转债 1 0.00 440.05 0.41
195 24国债20 2 4.20 429.92 10.94
196 23平证13 1 4.00 405.67 7.61
197 楚天转债 1 0.00 405.01 0.37
198 平煤转债 1 0.00 399.18 0.37
199 神通转债 6 0.00 386.83 0.27
200 隆22转债 9 0.00 359.65 0.25
201 财通转债 4 0.00 357.64 0.34
202 洁美转债 5 0.00 357.14 0.32
203 环旭转债 7 0.00 353.93 0.26
204 爱玛转债 8 0.00 345.96 0.47
205 长汽转债 7 0.00 336.25 0.29
206 万孚转债 9 0.00 332.69 0.28
207 洽洽转债 1 0.00 322.44 0.95
208 宏发转债 1 0.00 316.92 0.29
209 华海转债 9 0.00 310.65 0.22
210 21光证G3 1 3.00 306.73 5.75
211 23农发05 1 3.00 304.86 5.72
212 珀莱转债 3 0.00 298.39 0.22
213 立昂转债 6 0.00 298.33 0.20
214 新乳转债 4 0.00 297.63 0.21
215 洋丰转债 3 0.00 293.67 0.89
216 晶能转债 5 0.00 293.39 0.74
217 晶科转债 7 0.00 291.10 0.21
218 锂科转债 9 0.00 287.46 0.24
219 金田转债 6 0.00 281.01 0.13
220 福莱转债 5 0.00 258.84 0.38
221 燃23转债 1 0.00 247.38 0.23
222 晶澳转债 8 0.00 227.20 0.31
223 兴发转债 3 0.00 223.52 0.20
224 科沃转债 1 0.00 215.76 0.63
225 万凯转债 3 0.00 190.38 0.58
226 太平转债 4 0.00 185.08 0.54
227 杭氧转债 1 0.00 179.37 0.17
228 恒逸转债 10 0.00 164.82 0.14
229 新23转债 7 0.00 161.60 0.12
230 金宏转债 1 0.00 151.29 0.14
231 特纸转债 1 0.00 124.94 0.12
232 利群转债 5 0.00 124.54 0.33
233 岱美转债 4 0.00 123.22 0.36
234 台21转债 4 0.00 119.40 0.35
235 希望转债 5 0.00 110.21 0.30
236 鲁泰转债 5 0.00 102.06 0.26
237 三角转债 3 0.00 99.48 0.30
238 起帆转债 1 0.00 79.58 0.07
239 中特转债 3 0.00 79.03 0.06
240 精工转债 5 0.00 67.69 0.11
241 闻泰转债 4 0.00 64.46 0.19
242 恒逸转2 4 0.00 59.06 0.07
243 冠宇转债 2 0.00 53.36 0.19
244 鸿路转债 2 0.00 48.40 0.18
245 金能转债 3 0.00 32.31 0.03
246 双良转债 2 0.00 25.04 0.09
247 渝水转债 1 0.00 25.02 0.02
248 天业转债 2 0.00 24.12 0.09
249 国泰转债 2 0.00 13.68 0.26
250 麒麟转债 2 0.00 12.86 0.19

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