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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：146只57/166
  • 份额数量：2183.37亿份35/166
  • 份额相对上期变化：3.76%
  • 基金经理：26人54/166
  • 资产净值：2346.87亿元37/166
  • 资产相对上期变化：3.63%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 5 5012.00 512975.45 11.92
2 23农发15 3 4910.00 508168.77 29.66
3 25国开05 5 4960.00 485279.07 12.28
4 25国开15 7 4520.00 447875.03 10.47
5 23农发07 3 2900.00 302954.98 8.79
6 25国开14 6 2670.00 266395.47 5.45
7 24国开清发02 2 2360.00 241922.95 10.88
8 24进出03 5 1930.00 197881.80 30.11
9 24农发03 5 1900.00 191401.94 2.49
10 25国开清发07 1 1850.00 186853.64 23.17
11 24农发05 1 1530.00 159198.55 7.58
12 23徽商银行 3 1500.00 152954.91 3.85
13 25国开02 8 1310.00 132771.96 19.23
14 19国开05 1 1230.00 130344.75 11.74
15 26建设银行CD056 3 1200.00 119569.86 3.01
16 24国开10 1 1100.00 116352.12 9.34
17 25农发30 2 1120.00 112259.56 6.36
18 25国开清发02 4 1104.00 110516.20 7.25
19 22国开08 5 1040.00 107723.09 16.39
20 23北京银行01 3 1020.00 104116.29 2.62
21 24杭州银行小微债 5 975.30 100162.51 10.54
22 24国开15 2 930.00 97236.23 5.50
23 25农发23 2 930.00 93767.96 5.82
24 25工商银行CD215 3 900.00 89661.09 2.25
25 25江苏银行CD142 3 900.00 89467.38 2.25
26 26恒丰银行CD078 3 900.00 88669.41 2.23
27 23杭州银行01 3 759.00 77513.19 1.95
28 25农发11 2 740.00 75251.96 8.01
29 23进出15 1 710.00 73729.12 6.64
30 25光大银行CD169 5 700.00 69825.40 1.51
31 23交行债01 3 660.00 67255.62 1.69
32 25渤海银行CD397 2 600.00 59890.44 1.61
33 26渤海银行CD056 3 600.00 59860.44 6.57
34 26徽商银行CD013 2 600.00 59459.02 1.60
35 26中国银行CD004 3 600.00 59325.60 6.51
36 25兴业银行债01 1 570.00 57253.26 7.12
37 25浦发银行03 1 530.00 53225.12 6.62
38 25附息国债16 1 500.00 50133.47 7.64
39 25邮储银行CD041 1 450.00 44762.98 5.93
40 25上海银行债02 1 440.00 44319.36 5.50
41 26江苏银行CD007 2 420.00 41644.46 1.12
42 25长沙银行CD252 4 400.00 39960.04 6.74
43 25渤海银行CD384 2 400.00 39948.62 1.07
44 25江苏银行CD082 2 400.00 39944.76 1.07
45 25杭州银行CD204 2 400.00 39936.00 1.07
46 25中国银行CD030 2 400.00 39865.30 1.07
47 25建设银行CD431 4 400.00 39863.84 6.72
48 26渤海银行CD004 2 400.00 39824.56 1.07
49 25恒丰银行CD336 4 400.00 39767.88 6.71
50 25重庆农村商行CD164 4 400.00 39761.04 6.71
51 25东莞银行CD180 4 400.00 39751.28 6.71
52 25重庆银行CD077 4 400.00 39735.12 6.70
53 26广州银行CD040 4 400.00 39702.08 6.70
54 26江苏银行CD037 4 400.00 39623.64 6.68
55 26建设银行CD037 4 400.00 39622.48 6.68
56 25浙商银行CD161 4 400.00 39549.28 6.67
57 24浦发银行二级资本债02A 2 370.00 37620.78 4.72
58 25光大银行债03 1 360.00 36164.45 4.50
59 25兴业银行CD257 1 350.00 34934.83 4.62
60 25中证G5 1 320.00 32301.24 4.01
61 22华夏银行二级资本债01 3 310.00 32211.48 4.18
62 25国开03 4 320.00 31688.25 4.93
63 26成都银行CD009 3 300.00 29981.28 3.29
64 25重庆银行CD023 3 300.00 29943.69 3.29
65 25苏州银行CD199 3 300.00 29928.24 3.29
66 25徽商银行CD222 3 300.00 29917.17 3.28
67 25徽商银行CD225 3 300.00 29914.71 3.28
68 25齐鲁银行CD084 3 300.00 29885.61 3.28
69 25国债08 18 267.90 27145.62 4.09
70 24国开08 2 220.00 22462.48 12.68
71 25徽商银行01 1 220.00 22391.21 5.52
72 24光大银行小微债 2 200.00 20531.38 10.19
73 25农发21 1 202.50 20493.98 5.05
74 26中交建SCP001 2 200.00 20062.18 9.96
75 26广东03 1 200.00 19941.22 3.36
76 25交通银行CD180 1 200.00 19900.04 2.63
77 26平安银行CD010 1 200.00 19721.30 2.61
78 25国债13 9 194.30 19614.78 2.74
79 25中国银行CD054 1 190.00 18898.69 2.50
80 23光大租赁债 2 178.00 18137.66 9.00
81 23江苏银行债02 5 171.30 17495.57 8.23
82 24浦发银行二级资本债01A 1 160.00 16402.30 2.76
83 25国君G1 1 160.00 16072.75 2.71
84 25国开20 1 160.00 16047.30 6.14
85 25中信银行科创债 1 150.00 15236.96 3.76
86 24交行债02BC 1 150.00 15236.24 3.76
87 24浙商银行小微债03 2 140.00 14377.88 7.13
88 24国开05 1 130.00 13812.25 6.77
89 23进出05 1 110.00 11315.11 11.01
90 25进出13 1 110.00 11079.49 10.78
91 25国开08 3 108.00 10889.86 4.08
92 23工行二级资本债01A 1 100.00 10699.79 5.12
93 24农发10 1 100.00 10696.32 5.25
94 24工行TLAC非资本债01A 1 100.00 10271.32 6.24
95 21兴业银行二级02 1 100.00 10257.76 4.91
96 24国银金租债02 1 100.00 10173.62 3.89
97 25农发清发12 1 100.00 10169.42 6.17
98 25国债19 12 91.90 9259.39 4.54
99 20国开04 2 90.00 9207.33 5.81
100 25方正G4 1 90.00 9161.54 3.50
101 24工行二级资本债01A(BC) 1 80.00 8220.82 4.03
102 21国开09 1 70.00 7387.76 6.28
103 20国开05 3 60.00 6336.90 19.00
104 21兴业银行二级01 3 60.00 6175.59 18.52
105 21建设银行二级01 3 60.00 6173.97 18.51
106 25国开11 2 60.00 6054.30 12.20
107 26东航股SCP002 2 60.00 6020.00 12.13
108 上银转债 16 0.00 5862.42 0.56
109 23招证G3 3 57.00 5838.78 17.51
110 24光大银行债02 4 50.00 5098.12 9.15
111 22国开03 1 50.00 5069.07 28.42
112 兴业转债 17 14.75 5060.88 0.96
113 24广发04 3 46.50 4701.18 14.10
114 19国开15 6 40.00 4320.16 28.65
115 23晋能煤业MTN006 2 40.00 4107.38 8.28
116 21烟台业达MTN001 2 40.00 4103.40 8.27
117 重银转债 9 0.00 3366.06 0.33
118 22工商银行二级03 1 30.00 3160.51 2.53
119 本钢转债 15 0.00 3152.84 1.13
120 大中转债 7 0.00 3080.86 0.31
121 皓元转债 11 0.00 2931.08 0.29
122 金田转债 11 0.00 2916.39 0.29
123 G三峡EB2 2 0.00 2909.81 0.37
124 26国债01 3 28.00 2807.40 2.11
125 花园转债 12 0.00 2719.59 0.26
126 广核转债 2 0.00 2606.77 0.33
127 宙邦转债 9 0.00 2605.56 0.26
128 道通转债 7 0.00 2437.21 0.24
129 泰瑞转债 11 0.00 2397.47 0.24
130 天润转债 11 0.00 2370.45 0.23
131 金威转债 7 0.00 2358.38 0.23
132 牧原转债 8 0.00 2292.76 0.26
133 万凯转债 7 0.00 2239.22 0.22
134 南航转债 10 7.94 2114.23 0.24
135 22上海农商行二级资本债02 2 20.00 2092.20 13.60
136 科利转债 15 0.00 2044.35 0.20
137 24北京银行01 6 20.00 2018.38 13.39
138 隆22转债 11 0.00 1989.47 0.19
139 运机转债 11 0.00 1983.91 0.19
140 南药转债 11 0.00 1980.46 0.19
141 立讯转债 10 7.52 1947.77 0.66
142 鼎龙转债 11 0.00 1909.23 0.19
143 柳工转2 11 0.00 1886.33 0.19
144 亿纬转债 12 0.00 1756.93 0.17
145 冠宇转债 9 0.00 1743.90 0.17
146 希望转2 16 0.00 1725.37 0.17
147 22宁波银行二级资本债01 2 16.00 1667.90 10.84
148 22杭州银行二级资本债01 2 16.00 1660.64 10.79
149 立昂转债 9 0.00 1634.79 0.19
150 24上海银行债01 3 15.30 1577.69 14.35
151 24上海农商小微债01 3 15.30 1570.77 14.29
152 24中信银行债01 3 15.30 1563.83 14.23
153 爱玛转债 12 9.60 1511.26 0.24
154 温氏转债 8 0.00 1505.44 0.18
155 爱迪转债 10 0.00 1486.48 0.17
156 24长沙银行债01 2 14.00 1439.96 9.36
157 金诚转债 7 0.00 1431.77 0.17
158 韦尔转债 9 8.21 1401.93 1.54
159 凯众转债 2 0.00 1387.73 0.17
160 平煤转债 2 0.00 1354.22 0.17
161 晶能转债 12 6.95 1352.66 0.16
162 康泰转2 10 0.00 1339.27 0.32
163 微导转债 11 0.00 1320.26 0.56
164 奕瑞转债 2 0.00 1299.23 0.16
165 金宏转债 11 0.00 1220.50 0.12
166 三角转债 10 0.00 1142.02 0.45
167 起帆转债 9 0.00 1141.77 0.14
168 亚科转债 9 0.00 1129.22 0.51
169 银轮转债 9 0.00 1114.48 0.13
170 25东吴04 3 11.00 1111.49 9.58
171 25华泰G6 3 11.00 1107.89 9.55
172 21国开05 1 10.00 1096.71 6.15
173 天23转债 15 0.00 1095.08 0.24
174 21国开15 1 10.00 1090.70 6.11
175 23国开05 2 10.00 1081.76 21.57
176 24附息国债06 2 10.00 1037.64 18.70
177 电化转债 11 0.00 1028.56 0.10
178 福22转债 5 0.00 899.27 0.11
179 太能转债 2 0.00 843.49 0.11
180 杭氧转债 7 0.00 832.10 0.08
181 24中国人寿资本补充债01BC 2 8.00 815.44 18.05
182 23上证02 2 8.00 814.32 13.44
183 25重庆银行小微债01 2 8.00 805.58 17.83
184 25招商蛇口MTN001 2 8.00 805.24 17.83
185 正帆转债 6 0.00 781.66 0.19
186 利柏转债 9 0.00 777.66 0.35
187 洋丰转债 9 0.00 753.09 0.32
188 渝水转债 2 0.00 736.72 0.09
189 鹤21转债 11 0.00 702.75 0.07
190 皖天转债 9 0.00 694.41 0.08
191 伯25转债 4 0.00 676.46 0.08
192 燃23转债 2 0.00 649.83 0.08
193 国投转债 10 0.00 636.07 0.97
194 通22转债 10 0.00 617.00 0.94
195 23光证G4 2 6.00 611.64 10.09
196 洁美转债 5 0.00 606.10 0.29
197 24海通03 2 6.00 605.98 12.08
198 25国债11 2 6.00 598.74 10.79
199 麒麟转债 5 4.44 577.24 1.07
200 特纸转债 2 0.00 573.58 0.07
201 恒逸转2 11 0.00 534.03 0.23
202 国债2513 2 5.20 524.94 5.57
203 山路转债 3 0.00 520.65 1.56
204 洽洽转债 1 0.00 475.91 1.55
205 盈峰转债 9 0.00 456.07 0.21
206 福莱转债 5 0.00 449.07 0.86
207 应流转债 4 0.00 423.71 0.18
208 22国君10 1 4.00 412.30 7.44
209 24兴业05 1 4.00 406.49 7.34
210 安克转债 2 0.00 405.52 0.05
211 国债2519 1 4.00 403.02 3.80
212 科沃转债 1 0.00 374.57 1.22
213 精工转债 12 0.00 357.29 0.08
214 晶澳转债 7 0.00 349.24 0.17
215 常银转债 3 0.00 348.69 1.05
216 晶科转债 7 0.00 342.28 0.15
217 财通转债 3 0.00 336.90 0.15
218 珀莱转债 3 0.00 327.54 0.15
219 锂科转债 12 0.00 318.98 0.13
220 21光证G3 1 3.00 308.36 5.57
221 长汽转债 5 0.00 305.18 1.13
222 华海转债 9 0.00 283.88 0.12
223 万孚转债 9 0.00 277.93 0.13
224 中特转债 5 0.00 251.73 0.06
225 东南转债 9 0.00 245.00 0.11
226 天业转债 7 0.00 234.99 0.10
227 青农转债 7 0.00 214.76 0.66
228 岱美转债 3 0.00 150.96 0.45
229 台21转债 6 0.00 118.36 0.44
230 国泰转债 5 0.00 113.78 0.30
231 科思转债 6 0.00 113.54 0.06
232 银邦转债 6 0.00 102.56 0.05
233 新乳转债 1 0.00 76.12 0.04
234 鸿路转债 2 0.00 74.02 0.48
235 保隆转债 2 0.00 54.90 0.36
236 博瑞转债 3 0.00 47.31 0.14
237 太平转债 2 0.00 35.66 0.23
238 鲁泰转债 2 0.00 22.16 0.14

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