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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：115只60/201
  • 份额数量：1532.99亿份37/201
  • 份额相对上期变化：-1.56%
  • 基金经理：24人52/201
  • 资产净值：1709.64亿元35/201
  • 资产相对上期变化：2.36%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发12 4 4120.00 415132.58 41.14
2 15国开18 2 3530.00 367071.32 40.80
3 23农发清发03 3 2250.00 229788.57 10.37
4 22进出13 2 1610.00 162932.96 9.76
5 24恒丰银行CD054 3 1500.00 147783.51 4.31
6 21国开03 4 1160.00 119006.93 36.00
7 24兴业银行CD057 3 1200.00 117548.58 3.43
8 23农发清发02 3 1080.00 108770.70 7.37
9 18农发11 1 1040.00 107717.41 13.28
10 23国开03 4 970.00 99254.44 10.79
11 22农发06 1 890.00 90614.15 11.06
12 23中国银行CD018 3 900.00 89845.98 2.62
13 23北京银行CD149 3 900.00 89841.96 2.62
14 23工商银行CD062 3 900.00 89754.48 2.62
15 24天津银行CD115 3 900.00 89537.73 2.61
16 23浦发银行CD243 3 900.00 89444.82 2.61
17 23民生银行CD328 3 900.00 89318.64 2.61
18 24北京银行CD018 3 900.00 89308.08 2.61
19 24天津银行CD112 3 900.00 89035.35 2.60
20 22农发02 1 860.00 87560.45 10.19
21 24东莞农村商业银行CD019 4 800.00 79289.70 2.71
22 22光大银行 1 740.00 74169.79 9.15
23 22江苏银行 2 700.00 70585.94 5.16
24 22国开08 7 670.00 69412.95 9.37
25 22中信银行02 1 630.00 63820.09 7.79
26 22国开14 1 610.00 61262.08 7.13
27 23光大银行CD196 2 600.00 59464.06 2.40
28 22辽宁24 1 580.00 58961.69 7.20
29 22兴业银行04 1 580.00 58828.84 7.18
30 22进出03 2 570.00 58572.33 8.59
31 浦发转债 20 409.41 51729.93 5.90
32 23民生银行CD210 2 500.00 49880.92 2.02
33 24进出01 1 480.00 48241.21 5.56
34 24中建八局SCP004 2 480.00 48063.98 1.94
35 24渤海银行CD032 2 440.00 43378.90 1.75
36 22农发07 1 410.00 41946.92 4.84
37 23国债10 8 405.60 41348.97 5.39
38 23建设银行CD259 2 400.00 39953.00 1.61
39 23江苏银行CD090 2 400.00 39890.14 1.61
40 24广州农村商业银行CD006 2 400.00 39727.70 1.61
41 23北京银行CD110 2 400.00 39714.24 1.60
42 23平安银行小微债 2 380.00 39329.77 3.44
43 24中信银行CD122 2 400.00 39125.54 1.58
44 20农发05 2 370.00 37899.43 5.44
45 22农发03 1 350.00 35288.56 4.07
46 23农发07 1 320.00 33103.54 3.82
47 20国开12 2 300.00 31230.28 13.24
48 23广东南海农商行CD077 4 300.00 29864.30 6.41
49 22进出15 1 280.00 29121.88 5.93
50 23国开05 2 270.00 28213.68 9.34
51 21农发08 1 270.00 28045.34 5.72
52 23国开18 1 270.00 27410.05 5.59
53 23国开02 2 260.00 26390.83 8.74
54 22华夏银行二级资本债01 1 250.00 25870.18 4.65
55 20国开08 1 250.00 25833.13 20.68
56 21国开18 1 250.00 25404.80 4.34
57 21国开08 3 227.00 23430.35 7.54
58 22厦门国际银行 1 220.00 22386.76 4.02
59 22国开10 1 210.00 22341.69 3.82
60 21国开15 1 210.00 22281.72 3.81
61 24国开05 1 210.00 21523.66 7.00
62 20民生银行二级 2 200.00 20872.10 7.81
63 23进出02 1 200.00 20497.50 5.94
64 20国开03 4 200.00 20358.74 7.50
65 24北京农商银行CD023 2 200.00 19858.50 4.35
66 23光大银行CD189 2 200.00 19834.28 4.35
67 23进出03 2 170.00 17609.66 8.58
68 22国开02 2 170.00 17140.50 4.85
69 23中兵投资SCP003 2 160.00 16234.64 6.07
70 23西安银行CD051 2 160.00 15886.68 3.48
71 23华夏银行债02 1 150.00 15442.77 4.48
72 22光大银行小微债 3 150.00 15109.30 7.60
73 22交行二级资本债02A 1 140.00 14378.56 4.68
74 23华夏银行债04 1 140.00 14308.60 4.15
75 22平证08 1 120.00 12171.80 3.96
76 兴业转债 17 100.23 12170.63 1.41
77 22江苏银行小微债 2 120.00 12095.00 8.81
78 19皖新华MTN001 2 100.00 10458.66 7.62
79 21烟台业达MTN001 2 100.00 10345.50 7.53
80 21首钢MTN001 2 100.00 10337.00 2.27
81 22国开03 2 100.00 10163.78 35.72
82 23进出12 1 100.00 10140.79 9.14
83 23鲁高速SCP005 2 100.00 10086.52 2.21
84 23浙交投SCP020 2 100.00 10072.84 2.21
85 24上海医药SCP001 2 100.00 9999.78 2.19
86 24汉口银行CD008 2 100.00 9992.52 2.19
87 19国开08 1 80.00 8238.43 10.25
88 23国开08 1 70.00 7224.57 8.99
89 23交行债01 1 70.00 7161.65 4.37
90 22浦发银行04 1 70.00 7080.53 4.32
91 24国开02 2 60.00 6063.38 21.31
92 23国债24 11 56.90 5766.00 12.54
93 21浦发银行02 2 48.00 4870.06 6.94
94 23附息国债09 1 40.00 4617.32 3.34
95 23深燃气SCP008 2 40.00 4050.70 14.23
96 20浦发银行永续债 4 30.00 3159.60 10.70
97 21光证G3 1 30.00 3146.01 5.11
98 20农发08 1 30.00 3113.41 46.46
99 14招商债 3 28.00 2982.33 4.50
100 上银转债 10 1.61 2301.73 2.84
101 16国开05 2 20.00 2277.12 11.26
102 22国债26 2 22.00 2229.78 23.97
103 21工商银行永续债01 2 20.00 2130.24 10.54
104 19广发银行永续债 2 20.00 2066.18 10.22
105 16农发05 1 20.00 2058.65 30.72
106 21鲁黄金MTN008 2 20.00 2045.48 10.12
107 23国开06 2 20.00 2037.44 20.20
108 22海通05 4 20.00 2026.02 17.42
109 21光证10 4 20.00 2023.30 17.40
110 21电建05 2 18.00 1829.48 17.15
111 青农转债 5 0.79 1797.61 3.72
112 立讯转债 8 14.29 1772.13 1.40
113 21中关05 2 16.00 1628.72 15.27
114 国电投13 2 16.00 1626.12 15.24
115 22焦能01 2 16.00 1617.92 15.17
116 23海通03 2 16.00 1614.52 15.13
117 本钢转债 12 0.00 1521.32 1.06
118 通22转债 10 9.91 1427.58 1.36
119 23国债16 4 13.80 1395.46 0.44
120 20晋煤MTN001 2 12.00 1217.36 13.08
121 大秦转债 12 1.00 1163.21 0.60
122 20国开10 1 10.00 1063.11 19.69
123 20招商银行永续债01 2 10.00 1047.56 11.26
124 20国开04 1 10.00 1040.91 12.21
125 19交通银行永续债 1 10.00 1030.61 9.34
126 22兴业01 1 10.00 1030.04 9.34
127 22国君G3 2 10.00 1028.82 14.67
128 21平证06 2 10.00 1024.24 14.61
129 21华泰09 2 10.00 1024.08 14.61
130 22华证01 1 10.00 1023.96 9.28
131 21中银01 1 10.00 1016.64 9.22
132 21海通11 1 10.00 1013.90 9.19
133 23民生银行CD389 2 10.00 988.76 9.80
134 苏农转债 7 1.02 899.75 0.79
135 21华泰G5 2 8.00 819.06 17.74
136 21兴业03 2 8.00 815.80 17.67
137 22北京银行小微债01 1 8.00 806.17 9.46
138 22长沙银行小微债 1 8.00 805.80 9.46
139 24汇丰银行CD014 2 8.00 799.66 7.93
140 23青岛农商行CD191 2 8.00 797.88 7.91
141 23渤海银行CD414 2 8.00 786.48 7.80
142 紫银转债 2 0.00 751.26 2.64
143 温氏转债 7 0.00 712.45 1.10
144 国投转债 10 0.00 683.38 0.58
145 苏行转债 11 0.00 657.95 0.56
146 22国债13 1 6.00 610.69 11.31
147 23厦门银行CD082 2 6.00 594.70 5.90
148 华友转债 10 0.00 524.31 0.42
149 21海通08 1 5.00 509.02 9.43
150 重银转债 4 0.00 494.10 3.30
151 齐鲁转债 6 0.00 426.18 0.80
152 韦尔转债 4 2.79 415.07 0.35
153 23越秀集团SCP010 2 4.00 403.90 4.00
154 23重庆银行CD053 2 4.00 398.66 3.95
155 海优转债 7 0.00 391.40 0.29
156 G三峡EB2 4 0.00 384.96 0.98
157 隆22转债 6 0.00 353.77 0.42
158 张行转债 5 0.00 335.74 0.46
159 晶能转债 6 0.00 325.70 0.39
160 天23转债 6 0.00 323.84 0.38
161 天赐转债 9 0.00 317.80 0.25
162 科利转债 4 1.02 309.00 0.25
163 普利转债 1 2.31 277.31 0.57
164 福莱转债 3 2.04 250.18 0.45
165 杭银转债 5 0.00 245.64 1.44
166 欧22转债 7 0.00 245.58 0.31
167 佩蒂转债 7 0.00 224.61 0.25
168 晶澳转债 6 0.00 220.21 0.26
169 南银转债 9 0.00 204.02 0.20
170 利群转债 10 0.00 201.14 0.15
171 24国债02 1 2.00 201.05 1.86
172 闻泰转债 9 0.22 197.87 0.16
173 24兴业银行CD060 2 2.00 195.90 1.94
174 蒙娜转债 1 0.00 194.22 0.40
175 拓普转债 5 0.00 190.79 0.26
176 希望转2 5 0.00 186.29 0.57
177 艾迪转债 5 1.16 179.79 0.25
178 锂科转债 6 0.00 176.63 0.21
179 冠宇转债 7 0.00 171.40 0.18
180 广大转债 6 0.00 165.59 0.20
181 洽洽转债 1 0.00 151.73 0.31
182 蓝天转债 4 0.00 150.24 0.31
183 仙乐转债 4 1.18 148.74 1.32
184 平煤转债 6 0.00 147.04 0.25
185 皖天转债 6 0.00 142.72 0.24
186 宏川转债 4 0.00 141.32 0.29
187 康泰转2 4 0.00 138.22 0.28
188 太平转债 5 0.00 130.82 0.18
189 浙22转债 1 1.00 124.50 2.31
190 晶科转债 3 0.00 124.22 0.22
191 台21转债 5 0.00 116.93 0.16
192 宙邦转债 3 0.00 115.00 0.17
193 三角转债 9 0.00 114.40 0.09
194 希望转债 4 0.00 102.66 0.33
195 国债2315 1 1.00 102.55 0.95
196 中特转债 5 0.00 95.07 0.23
197 长汽转债 6 0.00 93.96 0.11
198 冠盛转债 6 0.00 83.86 0.14
199 南航转债 5 0.00 66.43 0.08
200 福立转债 5 0.00 66.21 0.06
201 金田转债 4 0.00 63.06 0.54
202 天奈转债 2 0.00 60.24 0.86
203 药石转债 1 0.00 53.94 1.00
204 赫达转债 2 0.00 52.82 0.19
205 嘉元转债 1 0.00 52.52 0.97
206 双良转债 5 0.00 51.60 0.23
207 中信转债 3 0.00 46.19 0.07
208 信服转债 4 0.00 43.72 0.12
209 国泰转债 2 0.00 43.40 0.15
210 洋丰转债 3 0.00 43.24 0.06
211 立昂转债 4 0.00 42.72 0.11
212 华海转债 4 0.00 42.44 0.12
213 乐普转2 4 0.00 41.80 0.36
214 科沃转债 2 0.00 41.54 0.59
215 凤21转债 2 0.00 37.28 0.18
216 福22转债 3 0.00 32.49 0.05
217 成银转债 2 0.00 23.64 0.08
218 鹤21转债 2 0.00 23.00 0.33
219 卫宁转债 2 0.00 22.70 0.32
220 科顺转债 1 0.22 22.41 0.24
221 通裕转债 2 0.00 22.14 0.32
222 财通转债 2 0.00 21.80 0.31
223 环旭转债 2 0.00 21.76 0.31
224 核建转债 2 0.00 21.40 0.31
225 捷捷转债 2 0.00 21.24 0.30
226 裕兴转债 2 0.00 20.32 0.29
227 海能转债 2 0.00 20.26 0.29
228 泉峰转债 2 0.00 20.14 0.29
229 恒逸转债 2 0.00 20.00 0.29
230 首华转债 2 0.00 18.44 0.26
231 回天转债 2 0.00 16.72 0.06
232 苏租转债 1 0.00 14.31 0.27
233 常银转债 1 0.00 14.13 0.26
234 华懋转债 1 0.00 5.15 0.01

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