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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：122只61/203
  • 份额数量：1738.26亿份37/203
  • 份额相对上期变化：-2.14%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1900.58亿元36/203
  • 资产相对上期变化：2.19%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发12 1 3900.00 398013.45 48.85
2 15国开18 2 3500.00 355143.89 38.10
3 24国开05 5 2000.00 210077.21 6.88
4 24恒丰银行CD054 3 1500.00 149536.71 4.64
5 24民生银行CD230 7 1440.00 142037.86 2.10
6 24民生银行CD281 3 1200.00 118199.04 3.67
7 23国开10 2 1100.00 116027.82 5.70
8 18农发11 1 1040.00 109154.87 13.40
9 24国开清发02 3 1020.00 103318.31 7.97
10 22进出13 1 920.00 93943.58 11.53
11 22国开14 2 930.00 93299.54 5.59
12 24南京银行CD129 4 910.00 90272.26 2.79
13 22农发06 1 890.00 89474.86 10.76
14 24南京银行CD020 3 900.00 89262.48 2.77
15 24珠海华润银行CD075 3 900.00 89252.40 2.77
16 24民生银行CD252 4 900.00 89170.80 2.51
17 24东莞银行CD185 3 900.00 88742.10 2.75
18 24民生银行CD296 3 900.00 88598.52 2.75
19 24民生银行CD306 3 900.00 88492.08 2.75
20 22农发02 2 830.00 86066.42 8.13
21 22进出05 4 750.00 77646.40 6.29
22 22光大银行 1 740.00 75048.96 9.21
23 23农发02 1 600.00 64918.79 5.90
24 22中信银行02 1 630.00 63189.36 7.60
25 24湖北银行CD075 3 600.00 59929.29 1.86
26 22南京银行01 4 580.00 59183.28 1.71
27 22辽宁24 1 580.00 58236.85 7.00
28 22兴业银行04 1 580.00 58218.52 7.00
29 23进出13 1 560.00 58110.10 5.28
30 浦发转债 19 498.57 56660.29 7.10
31 22江苏银行 1 520.00 52898.77 6.49
32 24国开02 1 470.00 48342.43 5.18
33 24河南债21 2 470.00 47369.61 3.63
34 20建信金融债02 2 460.00 46809.34 11.66
35 24杭州银行小微债 1 460.00 46450.62 5.98
36 24浦发银行债01 1 400.00 40730.72 5.24
37 24成都银行CD098 2 400.00 39680.90 1.30
38 24渤海银行CD177 2 400.00 39645.00 1.29
39 24江苏银行CD115 2 400.00 39495.66 1.29
40 22兴业银行01 2 370.00 37773.90 9.41
41 24南京银行02 1 370.00 37118.27 4.78
42 24光大银行小微债 1 360.00 36334.53 4.67
43 24光大银行债01 1 350.00 35687.37 4.85
44 24广发银行CD163 2 360.00 35517.40 1.16
45 24国债02 10 342.51 34767.91 3.99
46 21国开03 2 330.00 34342.01 11.96
47 24渤海银行CD040 2 340.00 33918.34 1.11
48 24渤海银行CD287 2 340.00 33724.90 1.10
49 24重庆农村商行CD138 2 300.00 29673.92 0.97
50 24华夏银行债01 1 280.00 28549.89 3.88
51 22平安银行小微债 3 270.00 27735.37 7.63
52 22兴业银行03 3 270.00 27512.19 7.57
53 22东方债01BC 2 240.00 24509.00 6.11
54 24西安银行CD011 2 240.00 23779.06 4.93
55 24诚通控股MTN009A 2 220.00 23583.78 5.88
56 24附息国债11 2 230.00 23417.62 8.83
57 24浦发银行债02 1 230.00 23406.06 4.12
58 22华夏银行二级资本债01 1 220.00 22501.91 3.96
59 23平安银行小微债 1 200.00 20448.85 3.60
60 24青岛农商行CD057 2 200.00 19988.50 4.15
61 24重庆农村商行CD133 2 200.00 19977.28 4.14
62 24广东南海农商行CD039 2 200.00 19976.66 4.14
63 24工商银行CD043 2 200.00 19955.32 6.54
64 24东莞农村商业银行CD045 2 200.00 19951.00 4.14
65 24深圳农商银行CD064 2 200.00 19951.00 4.14
66 24恒丰银行CD195 2 200.00 19848.14 4.12
67 24北京农商银行CD121 2 200.00 19837.02 4.11
68 24建设银行CD254 2 200.00 19696.10 18.62
69 22广发银行02 2 190.00 19261.02 4.56
70 21工商银行二级01 1 180.00 18956.53 7.35
71 23农发03 1 170.00 17816.79 14.38
72 22交通银行二级01 1 170.00 17802.65 3.13
73 24国开03 1 170.00 17498.96 5.75
74 23国开03 1 150.00 15697.38 5.15
75 23华夏银行债02 1 150.00 15273.57 5.05
76 24农发11 1 150.00 15099.51 4.99
77 24国开08 1 150.00 14993.96 4.92
78 19国开15 1 140.00 14993.16 4.92
79 22交行二级资本债02A 1 140.00 14660.24 4.81
80 23农发13 1 140.00 14167.23 19.79
81 23华夏银行债04 1 130.00 13511.98 4.46
82 23国开07 4 130.00 13175.03 17.13
83 24国开15 1 130.00 13076.46 9.31
84 22苏交通MTN005 1 130.00 13073.29 5.07
85 23国债24 11 122.80 12551.23 1.81
86 22江苏银行小微债 2 120.00 12246.12 11.58
87 22杭州银行债02 1 100.00 10262.96 3.39
88 21国开08 1 100.00 10213.28 8.24
89 21烟台业达MTN001 2 100.00 10168.84 9.61
90 24交通银行CD170 1 100.00 9974.44 6.06
91 24中国银行CD025 1 100.00 9872.01 7.03
92 22国开03 1 80.00 8276.23 6.76
93 21中电路桥GN001 2 80.00 8185.98 20.93
94 23中信银行01 2 80.00 8179.06 20.91
95 24农发05 1 70.00 7155.01 5.84
96 23进出03 1 60.00 6151.18 5.02
97 24农发03 1 60.00 6109.14 4.99
98 22北京银行小微债02 2 60.00 6081.40 15.55
99 23浙商银行债01 2 60.00 6075.88 15.53
100 23华夏银行债03 2 60.00 6074.86 15.53
101 24晋能电力MTN006 4 54.00 5363.42 10.85
102 20进出15 1 50.00 5250.19 5.22
103 20交通银行二级 2 50.00 5091.72 15.16
104 24进出02 1 50.00 5075.09 5.04
105 24农发清发12 1 50.00 5038.69 7.04
106 24附息国债19 1 50.00 4984.61 3.55
107 19上海银行二级 2 40.00 4157.62 12.38
108 22国开08 2 40.00 4120.34 14.30
109 21交通银行二级 5 40.00 4107.69 12.03
110 20民生银行二级 2 40.00 4082.50 12.15
111 22宁波银行01 2 40.00 4080.54 12.15
112 23国君G1 2 40.00 4080.18 12.15
113 22光大银行小微债 3 40.00 4078.02 5.90
114 21光证G3 2 38.00 3923.23 5.40
115 兴业转债 19 12.17 3476.52 0.43
116 23国债13 2 34.00 3432.02 32.42
117 14招商债 3 28.00 2893.38 4.33
118 24浙商银行债01 2 28.00 2789.84 9.68
119 24附息国债06 5 22.00 2254.49 20.67
120 20浦发银行永续债 2 20.00 2136.60 10.35
121 21招商银行永续债 2 20.00 2116.44 10.26
122 21光证11 1 20.00 2085.61 3.35
123 上银转债 15 0.00 2080.95 2.39
124 21中电国际GN001(碳中和债) 1 20.00 2065.33 3.31
125 21建设银行二级01 2 20.00 2052.46 9.95
126 21光证10 4 20.00 2041.34 18.14
127 20焦煤02 2 20.00 2040.74 9.89
128 22海通05 4 20.00 2010.64 17.87
129 本钢转债 15 0.00 1966.45 1.36
130 青农转债 8 1.61 1937.67 3.97
131 24建设银行CD157 2 18.00 1786.18 19.24
132 23兴业01 4 16.00 1628.26 14.47
133 24国债08 3 15.00 1526.10 28.65
134 重银转债 12 9.32 1475.92 0.19
135 24建设银行CD091 2 14.00 1385.56 14.93
136 大秦转债 16 0.00 1378.99 0.76
137 洽洽转债 10 0.00 1331.90 1.35
138 21邮储银行永续债01 3 12.00 1264.56 23.74
139 23进出07 1 10.00 1061.16 20.40
140 20国开04 1 10.00 1059.66 11.76
141 24特别国债02 1 10.00 1031.53 19.83
142 23国开16 2 10.00 1019.98 10.99
143 20农发05 1 10.00 1013.19 19.48
144 立讯转债 6 7.38 1001.63 0.90
145 24江苏银行CD027 1 10.00 993.19 11.02
146 24工商银行CD032 2 10.00 988.82 10.65
147 21铁投01 2 9.20 945.16 16.94
148 温氏转债 10 0.00 884.29 1.35
149 24国债09 3 8.60 866.73 6.90
150 21工商银行永续债01 2 8.00 832.86 14.92
151 21中关05 2 8.00 821.50 14.72
152 国电投13 2 8.00 820.18 14.70
153 22浙商银行小微债01 1 8.00 816.12 9.06
154 22长沙银行小微债 1 8.00 815.90 9.06
155 22浦发银行03 1 8.00 815.31 9.05
156 23中证G4 1 8.00 813.86 7.89
157 恒逸转债 11 0.00 802.05 1.19
158 24浙商银行CD079 2 8.00 797.72 8.59
159 23渤海银行CD414 2 8.00 795.86 8.57
160 紫银转债 2 0.00 755.20 2.62
161 24国债15 2 7.00 701.77 2.78
162 杭银转债 15 0.00 695.59 0.80
163 国投转债 8 0.00 668.27 0.59
164 凤21转债 13 3.59 651.44 0.54
165 苏行转债 14 0.00 643.73 0.48
166 20国开20 1 5.00 607.70 11.68
167 福莱转债 3 5.50 595.33 1.33
168 韦尔转债 4 4.33 587.42 0.55
169 希望转2 12 0.00 526.24 0.73
170 中信转债 4 0.00 525.12 1.53
171 20陕煤化MTN001 1 5.00 516.51 5.01
172 南航转债 6 2.92 460.75 0.41
173 柳药转债 9 0.00 432.73 0.72
174 福22转债 4 0.00 421.33 0.39
175 通22转债 8 0.00 396.48 0.71
176 麒麟转债 10 0.00 363.98 0.56
177 隆22转债 6 0.00 356.42 0.42
178 G三峡EB2 7 0.00 310.06 0.78
179 浙22转债 6 0.00 308.48 0.99
180 利群转债 6 0.00 303.20 0.36
181 晶能转债 6 0.00 292.95 0.35
182 南银转债 12 0.00 287.85 0.27
183 皖天转债 10 0.00 285.28 0.44
184 天23转债 6 0.00 282.51 0.34
185 长汽转债 13 0.00 270.72 0.23
186 成银转债 6 0.00 242.60 0.44
187 鲁泰转债 9 0.00 224.86 0.37
188 康泰转2 7 0.00 215.67 0.39
189 齐鲁转债 4 0.00 198.26 0.40
190 24兴业银行CD060 2 2.00 198.10 2.13
191 蓝天转债 7 0.00 190.07 0.35
192 晶澳转债 6 0.00 189.24 0.23
193 锂科转债 6 0.00 180.03 0.21
194 太平转债 11 0.00 147.26 0.11
195 张行转债 5 0.00 144.56 0.20
196 新乳转债 5 0.00 128.40 0.49
197 恒逸转2 7 0.00 125.32 0.23
198 台21转债 5 0.00 123.94 0.17
199 闻泰转债 6 0.00 123.12 0.15
200 拓普转债 3 0.00 122.03 0.18
201 宙邦转债 3 0.00 116.90 0.17
202 希望转债 7 0.00 114.48 0.36
203 核建转债 6 0.00 86.08 0.21
204 杭氧转债 1 0.00 72.00 1.38
205 三角转债 4 0.00 71.52 0.64
206 晶科转债 5 0.00 67.48 0.56
207 牧原转债 9 0.00 65.92 0.11
208 中特转债 5 0.00 64.37 0.16
209 金田转债 4 0.00 59.88 0.53
210 药石转债 1 0.00 50.63 0.97
211 科沃转债 5 0.00 46.52 0.38
212 国泰转债 2 0.00 45.40 0.16
213 洋丰转债 3 0.00 45.20 0.07
214 冠宇转债 2 0.00 44.12 0.65
215 华海转债 4 0.00 43.36 0.12
216 柳工转2 4 0.00 42.54 0.12
217 乐普转2 4 0.00 42.12 0.37
218 双良转债 5 0.00 41.00 0.19
219 爱迪转债 5 0.00 40.25 0.33
220 百润转债 5 0.00 39.55 0.15
221 燃23转债 1 0.00 34.76 0.67
222 福立转债 3 0.00 30.48 0.04
223 精工转债 3 0.00 27.15 0.04
224 鹤21转债 2 0.00 23.80 0.35
225 财通转债 2 0.00 23.46 0.35
226 环旭转债 2 0.00 23.10 0.34
227 常银转债 1 0.00 14.53 0.28

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