- 旗下基金：121只58/202
- 份额数量：1724.27亿份37/202
- 份额相对上期变化：6.70%
- 基金经理：25人50/202
- 资产净值：1860.25亿元37/202
- 资产相对上期变化：7.23%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
|
债券
|
18808130.29 |
55.46 |
2.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7924007.47 |
23.37 |
-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
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债券
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55.46 |
2.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
23.37 |
-5.14 |
|
其他资产
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143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
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33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
10.34 |
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债券
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2.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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资产总值
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33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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5.67 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3506920.38 |
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资产总值
|
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5.67 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
3506920.38 |
10.34 |
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
7924007.47 |
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-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
10.34 |
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债券
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金融衍生品
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|
7924007.47 |
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其他资产
|
143549.64 |
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|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
|
债券
|
18808130.29 |
55.46 |
2.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7924007.47 |
23.37 |
-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
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债券
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18808130.29 |
55.46 |
2.14 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
23.37 |
-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
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债券
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18808130.29 |
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2.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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-5.14 |
|
其他资产
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143549.64 |
0.42 |
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|
资产总值
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
10.34 |
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债券
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2.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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170.08 |
|
资产总值
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
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|
资产总值
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33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
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5.67 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
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5.67 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
10.34 |
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债券
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金融衍生品
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3506920.38 |
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|
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5.67 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
3506920.38 |
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|
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|
资产总值
|
33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
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|
债券
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|
资产总值
|
33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
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|
资产总值
|
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5.67 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
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债券
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|
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资产总值
|
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5.67 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
7924007.47 |
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-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
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债券
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18808130.29 |
55.46 |
2.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7924007.47 |
23.37 |
-5.14 |
|
其他资产
|
143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
|
债券
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18808130.29 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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其他资产
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143549.64 |
0.42 |
170.08 |
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资产总值
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
10.34 |
-10.12 |
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债券
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18808130.29 |
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2.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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-5.14 |
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其他资产
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143549.64 |
0.42 |
170.08 |
|
资产总值
|
33909960.96 |
100.00 |
5.67 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3506920.38 |
10.34 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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其他资产
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143549.64 |
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资产总值
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33909960.96 |
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5.67 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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其他资产
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143549.64 |
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资产总值
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33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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其他资产
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143549.64 |
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资产总值
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33909960.96 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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金融衍生品
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7924007.47 |
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其他资产
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143549.64 |
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资产总值
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33909960.96 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3506920.38 |
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债券
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18808130.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7924007.47 |
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资产总值
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33909960.96 |
100.00 |
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