农银汇理基金(T000025306)资产配置_农银汇理基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 农银汇理基金管理有限公司

农银汇理基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：153只55/166
份额数量：2238.36亿份35/166
份额相对上期变化：3.66%
基金经理：26人55/166
资产净值：2401.86亿元37/166
资产相对上期变化：6.06%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3520078.02	7.68	2.27
债券	27942280.31	60.96	-6.14
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8639423.94	18.85	1.10
其他资产	98057.59	0.21	-17.12
资产总值	45835177.23	100.00	0.68