- 旗下基金：122只61/203
- 份额数量：1738.26亿份37/203
- 份额相对上期变化：-2.14%
- 基金经理：25人51/203
- 资产净值：1900.58亿元36/203
- 资产相对上期变化：2.19%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
|
债券
|
17857170.35 |
52.48 |
-5.06 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
|
其他资产
|
123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
|
34024521.25 |
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0.36 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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2.86 |
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其他资产
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-13.62 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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截至：2020-06-30
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截至：2020-03-31
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截至：2019-06-30
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资产总值
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股票
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6.48 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
其他资产
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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股票
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截至：2015-12-31
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截至：2011-12-31
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
123961.81 |
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|
资产总值
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|
股票
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其他资产
|
123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
|
34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
|
债券
|
17857170.35 |
52.48 |
-5.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
|
其他资产
|
123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
52.48 |
-5.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
52.48 |
-5.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
27.65 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
|
资产总值
|
34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
52.48 |
-5.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
27.65 |
2.86 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
-13.62 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
0.36 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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其他资产
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123961.81 |
0.36 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3726505.12 |
10.95 |
6.48 |
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债券
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17857170.35 |
52.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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9407592.38 |
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其他资产
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123961.81 |
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资产总值
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34024521.25 |
100.00 |
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