- 旗下基金：117只59/201
- 份额数量：1578.59亿份37/201
- 份额相对上期变化：1.37%
- 基金经理：24人52/201
- 资产净值：1709.64亿元36/201
- 资产相对上期变化：2.36%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
|
债券
|
18413973.56 |
57.38 |
1.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7676405.95 |
23.92 |
-5.41 |
|
其他资产
|
53150.12 |
0.17 |
-28.97 |
|
资产总值
|
32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-28.97 |
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资产总值
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4.95 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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资产总值
|
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|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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-5.41 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2015-09-30
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截至：2015-06-30
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
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|
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资产总值
|
32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
|
债券
|
18413973.56 |
57.38 |
1.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7676405.95 |
23.92 |
-5.41 |
|
其他资产
|
53150.12 |
0.17 |
-28.97 |
|
资产总值
|
32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
57.38 |
1.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
23.92 |
-5.41 |
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其他资产
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53150.12 |
0.17 |
-28.97 |
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资产总值
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32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
23.92 |
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其他资产
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53150.12 |
0.17 |
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资产总值
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32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
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其他资产
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53150.12 |
0.17 |
-28.97 |
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资产总值
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32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
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其他资产
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53150.12 |
0.17 |
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资产总值
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32090004.55 |
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4.95 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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53150.12 |
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资产总值
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32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
23.92 |
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其他资产
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53150.12 |
0.17 |
-28.97 |
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资产总值
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32090004.55 |
100.00 |
4.95 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
57.38 |
1.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
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其他资产
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53150.12 |
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资产总值
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32090004.55 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3901724.36 |
12.16 |
-8.70 |
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债券
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18413973.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7676405.95 |
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其他资产
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53150.12 |
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资产总值
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32090004.55 |
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