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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：57只101/166
  • 份额数量：97.72亿份126/166
  • 份额相对上期变化：-15.35%
  • 基金经理：11人101/166
  • 资产净值：82.51亿元129/166
  • 资产相对上期变化：-14.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002129 TCL中环 中海铭嘉债券A 252.42 21.00 0.01 1.04
中海铭嘉债券C 252.42 21.00 0.01 1.04
中海合嘉增强收益债券A 240.40 20.00 0.00 1.08
中海合嘉增强收益债券C 240.40 20.00 0.00 1.08
2 601166 兴业银行 中海铭嘉债券A 198.72 12.00 0.00 0.82
中海铭嘉债券C 198.72 12.00 0.00 0.82
3 688135 利扬芯片 中海铭嘉债券A 168.42 4.00 -- 0.70
中海铭嘉债券C 168.42 4.00 -- 0.70
中海合嘉增强收益债券A 357.68 8.50 -- 1.61
中海合嘉增强收益债券C 357.68 8.50 -- 1.61
4 601628 中国人寿 中海铭嘉债券A 141.40 4.00 0.00 0.58
中海铭嘉债券C 141.40 4.00 0.00 0.58
中海合嘉增强收益债券A 353.50 10.00 0.01 1.59
中海合嘉增强收益债券C 353.50 10.00 0.01 1.59
5 603678 火炬电子 中海铭嘉债券A 124.50 1.50 0.01 0.51
中海铭嘉债券C 124.50 1.50 0.01 0.51
6 688347 华虹宏力 中海铭嘉债券A 117.70 0.35 -- 0.49
中海铭嘉债券C 117.70 0.35 -- 0.49
中海智选成长混合A 734.48 2.18 -- 3.75
中海智选成长混合C 734.48 2.18 -- 3.75
中海沪港深价值优选混合C 452.00 2.42 -- 9.02
中海合嘉增强收益债券A 201.78 0.60 -- 0.91
中海合嘉增强收益债券C 201.78 0.60 -- 0.91
中海沪港深价值优选混合A 452.00 2.42 -- 9.02
7 600015 华夏银行 中海铭嘉债券A 115.02 18.00 0.00 0.48
中海铭嘉债券C 115.02 18.00 0.00 0.48
8 600030 中信证券 中海铭嘉债券A 114.92 4.00 0.00 0.48
中海铭嘉债券C 114.92 4.00 0.00 0.48
中海中证A500指数增强A 19.82 0.69 0.00 1.79
中海中证A500指数增强C 19.82 0.69 0.00 1.79
中海蓝筹混合C 57.17 1.99 0.00 1.73
中海合嘉增强收益债券A 517.14 18.00 0.00 2.33
中海合嘉增强收益债券C 517.14 18.00 0.00 2.33
中海蓝筹混合A 57.17 1.99 0.00 1.73
9 002463 沪电股份 中海铭嘉债券A 114.60 0.75 0.00 0.47
中海铭嘉债券C 114.60 0.75 0.00 0.47
中海中证A500指数增强A 16.81 0.11 0.00 1.52
中海中证A500指数增强C 16.81 0.11 0.00 1.52
中海蓝筹混合C 55.01 0.36 0.00 1.66
中海蓝筹混合A 55.01 0.36 0.00 1.66
10 688362 甬矽电子 中海铭嘉债券A 106.04 1.10 -- 0.44
中海铭嘉债券C 106.04 1.10 -- 0.44
11 688025 杰普特 中海智选成长混合A 1089.04 2.32 -- 5.56
中海智选成长混合C 1089.04 2.32 -- 5.56
中海积极收益混合 80.32 0.17 -- 1.72
中海分红增利混合 2876.12 6.12 -- 8.03
12 688498 源杰科技 中海智选成长混合A 1082.75 0.57 -- 5.53
中海智选成长混合C 1082.75 0.57 -- 5.53
中海顺鑫混合 129.00 0.07 -- 2.52
中海积极收益混合 77.14 0.04 -- 1.65
中海分红增利混合 2468.02 1.31 -- 6.89
13 300604 长川科技 中海智选成长混合A 870.62 2.55 0.01 4.45
中海智选成长混合C 870.62 2.55 0.01 4.45
14 300567 精测电子 中海智选成长混合A 800.35 2.52 0.01 4.09
中海智选成长混合C 800.35 2.52 0.01 4.09
15 688072 拓荆科技 中海智选成长混合A 782.08 0.94 0.01 4.00
中海智选成长混合C 782.08 0.94 0.01 4.00
中海新兴成长六个月持有期混合 117.81 0.14 0.00 5.26
中海积极增利混合 464.26 0.56 0.00 3.64
16 600183 生益科技 中海智选成长混合A 754.29 4.35 0.00 3.85
中海智选成长混合C 754.29 4.35 0.00 3.85
中海蓝筹混合C 65.89 0.38 0.00 1.99
中海蓝筹混合A 65.89 0.38 0.00 1.99
17 688525 佰维存储 中海智选成长混合A 677.14 1.37 0.00 3.46
中海智选成长混合C 677.14 1.37 0.00 3.46
中海积极收益混合 68.92 0.14 0.00 1.48
中海分红增利混合 1682.08 3.40 0.01 4.70
18 688630 芯碁微装 中海智选成长混合A 663.83 1.21 0.02 3.39
中海智选成长混合C 663.83 1.21 0.02 3.39
中海科技创新混合A 475.66 0.87 0.01 4.46
中海科技创新混合C 475.66 0.87 0.01 4.46
中海信息产业混合C 598.29 1.09 0.02 5.18
中海新兴成长六个月持有期混合 124.27 0.23 0.00 5.55
中海信息产业混合A 598.29 1.09 0.02 5.18
19 688041 海光信息 中海智选成长混合A 612.66 1.65 -- 3.13
中海智选成长混合C 612.66 1.65 -- 3.13
中海优质成长混合 6654.29 17.97 -- 7.73
20 01908 建发国际集团 中海港股通睿选混合A 246.33 21.00 -- 9.49
中海港股通睿选混合C 246.33 21.00 -- 9.49
21 01109 华润置地 中海港股通睿选混合A 233.24 8.95 -- 8.98
中海港股通睿选混合C 233.24 8.95 -- 8.98
22 00817 中国金茂 中海港股通睿选混合A 222.99 208.40 -- 8.59
中海港股通睿选混合C 222.99 208.40 -- 8.59
23 03900 绿城中国 中海港股通睿选混合A 218.36 37.20 -- 8.41
中海港股通睿选混合C 218.36 37.20 -- 8.41
24 00119 保利置业集团 中海港股通睿选混合A 215.29 158.30 -- 8.29
中海港股通睿选混合C 215.29 158.30 -- 8.29
25 00688 中国海外发展 中海港股通睿选混合A 213.06 20.35 -- 8.20
中海港股通睿选混合C 213.06 20.35 -- 8.20
26 00123 越秀地产 中海港股通睿选混合A 210.83 72.70 -- 8.12
中海港股通睿选混合C 210.83 72.70 -- 8.12
27 00081 中国海外宏洋集团 中海港股通睿选混合A 198.85 102.50 -- 7.66
中海港股通睿选混合C 198.85 102.50 -- 7.66
28 00016 新鸿基地产 中海港股通睿选混合A 180.45 1.85 -- 6.95
中海港股通睿选混合C 180.45 1.85 -- 6.95
29 001979 招商蛇口 中海港股通睿选混合A 165.57 25.75 0.00 6.38
中海港股通睿选混合C 165.57 25.75 0.00 6.38
中海增强收益债券A 57.87 9.00 0.00 0.62
中海增强收益债券C 57.87 9.00 0.00 0.62
30 688820 盛合晶微 中海科技创新混合A 504.47 2.61 -- 4.73
中海科技创新混合C 504.47 2.61 -- 4.73
31 002156 通富微电 中海科技创新混合A 494.67 6.52 0.00 4.64
中海科技创新混合C 494.67 6.52 0.00 4.64
32 600584 长电科技 中海科技创新混合A 493.93 4.77 0.01 4.63
中海科技创新混合C 493.93 4.77 0.01 4.63
33 000021 深科技 中海科技创新混合A 410.04 6.38 0.00 3.85
中海科技创新混合C 410.04 6.38 0.00 3.85
中海优质成长混合 2723.12 42.37 0.03 3.16
34 000725 京东方A 中海科技创新混合A 407.35 46.93 0.00 3.82
中海科技创新混合C 407.35 46.93 0.00 3.82
中海新兴成长六个月持有期混合 79.86 9.20 0.00 3.57
35 688120 华海清科 中海科技创新混合A 400.63 1.24 -- 3.76
中海科技创新混合C 400.63 1.24 -- 3.76
36 688082 盛美上海 中海科技创新混合A 380.55 0.88 0.00 3.57
中海科技创新混合C 380.55 0.88 0.00 3.57
中海积极增利混合 497.23 1.15 0.00 3.90
37 688403 汇成股份 中海科技创新混合A 369.85 9.32 0.02 3.47
中海科技创新混合C 369.85 9.32 0.02 3.47
38 688352 颀中科技 中海科技创新混合A 354.69 14.67 0.04 3.33
中海科技创新混合C 354.69 14.67 0.04 3.33
39 300308 中际旭创 中海中证A500指数增强A 50.80 0.04 0.00 4.59
中海中证A500指数增强C 50.80 0.04 0.00 4.59
中海沪港深价值优选混合C 279.40 0.22 0.00 5.57
中海蓝筹混合C 152.40 0.12 0.00 4.61
中海沪港深价值优选混合A 279.40 0.22 0.00 5.57
中海积极收益混合 63.50 0.05 0.00 1.36
中海蓝筹混合A 152.40 0.12 0.00 4.61
中海分红增利混合 1854.20 1.46 0.00 5.18
40 300750 宁德时代 中海中证A500指数增强A 43.39 0.11 0.00 3.92
中海中证A500指数增强C 43.39 0.11 0.00 3.92
中海蓝筹混合C 113.97 0.29 0.00 3.45
中海环保新能源混合 5489.56 13.97 0.00 7.53
中海蓝筹混合A 113.97 0.29 0.00 3.45
中海能源策略混合 4908.69 12.49 0.00 5.14
41 603986 兆易创新 中海中证A500指数增强A 24.45 0.03 0.00 2.21
中海中证A500指数增强C 24.45 0.03 0.00 2.21
中海沪港深价值优选混合C 236.35 0.29 0.00 4.71
中海信息产业混合C 700.90 0.86 0.00 6.07
中海新兴成长六个月持有期混合 179.30 0.22 0.00 8.01
中海信息产业混合A 700.90 0.86 0.00 6.07
中海沪港深价值优选混合A 236.35 0.29 0.00 4.71
中海积极增利混合 757.95 0.93 0.00 5.94
中海积极收益混合 97.80 0.12 0.00 2.10
中海上证50指数增强 1051.35 1.29 0.00 4.62
中海分红增利混合 2192.35 2.69 0.01 6.12
42 300502 新易盛 中海中证A500指数增强A 24.28 0.04 0.00 2.19
中海中证A500指数增强C 24.28 0.04 0.00 2.19
中海蓝筹混合C 84.74 0.14 0.00 2.56
中海蓝筹混合A 84.74 0.14 0.00 2.56
43 600519 贵州茅台 中海中证A500指数增强A 23.71 0.02 0.00 2.14
中海中证A500指数增强C 23.71 0.02 0.00 2.14
中海蓝筹混合C 47.42 0.04 0.00 1.43
中海消费混合C 1055.09 0.89 0.00 8.46
中海消费混合A 1055.09 0.89 0.00 8.46
中海增强收益债券A 94.84 0.08 0.00 1.02
中海增强收益债券C 94.84 0.08 0.00 1.02
中海上证50指数增强 1649.61 1.39 0.00 7.25
中海量化策略混合 557.18 0.47 0.00 7.54
中海蓝筹混合A 47.42 0.04 0.00 1.43
44 688008 澜起科技 中海中证A500指数增强A 23.37 0.08 -- 2.11
中海中证A500指数增强C 23.37 0.08 -- 2.11
中海蓝筹混合C 54.42 0.18 -- 1.65
中海信息产业混合C 558.72 1.80 -- 4.83
中海新兴成长六个月持有期混合 139.55 0.45 -- 6.23
中海信息产业混合A 558.72 1.80 -- 4.83
中海顺鑫混合 122.26 0.39 -- 2.38
中海积极增利混合 591.63 1.91 -- 4.64
中海积极收益混合 79.43 0.26 -- 1.70
中海上证50指数增强 1050.34 3.39 -- 4.62
中海蓝筹混合A 54.42 0.18 -- 1.65
中海分红增利混合 1615.54 5.21 -- 4.51
中海优质成长混合 2975.04 9.60 -- 3.46
45 002384 东山精密 中海中证A500指数增强A 18.36 0.07 0.00 1.66
中海中证A500指数增强C 18.36 0.07 0.00 1.66
中海积极收益混合 47.22 0.18 0.00 1.01
46 688256 寒武纪 中海中证A500指数增强A 18.19 0.01 -- 1.64
中海中证A500指数增强C 18.19 0.01 -- 1.64
中海蓝筹混合C 59.51 0.04 -- 1.80
中海上证50指数增强 997.22 0.62 -- 4.39
中海蓝筹混合A 59.51 0.04 -- 1.80
47 00981 中芯国际 中海沪港深价值优选混合C 458.86 5.91 -- 9.15
中海沪港深价值优选混合A 458.86 5.91 -- 9.15
48 01888 建滔积层板 中海沪港深价值优选混合C 439.21 5.10 -- 8.76
中海沪港深价值优选混合A 439.21 5.10 -- 8.76
49 00700 腾讯控股 中海沪港深价值优选混合C 301.74 0.81 -- 6.02
中海沪港深价值优选混合A 301.74 0.81 -- 6.02
50 09988 阿里巴巴-W 中海沪港深价值优选混合C 249.18 3.09 -- 4.97
中海沪港深价值优选混合A 249.18 3.09 -- 4.97
51 600176 中国巨石 中海沪港深价值优选混合C 223.01 3.06 0.01 4.45
中海沪港深价值优选混合A 223.01 3.06 0.01 4.45
中海积极收益混合 72.15 0.99 0.00 1.55
52 06166 剑桥科技 中海沪港深价值优选混合C 167.10 1.27 -- 3.33
中海沪港深价值优选混合A 167.10 1.27 -- 3.33
53 06869 长飞光纤光缆 中海沪港深价值优选混合C 166.37 0.75 -- 3.32
中海沪港深价值优选混合A 166.37 0.75 -- 3.32
54 300475 香农芯创 中海蓝筹混合C 48.00 0.16 0.00 1.45
中海蓝筹混合A 48.00 0.16 0.00 1.45
55 000962 东方钽业 中海混改红利混合C 96.94 1.07 0.00 8.48
中海混改红利混合A 96.94 1.07 0.00 8.48
56 000657 中钨高新 中海混改红利混合C 81.36 0.85 0.00 7.12
中海混改红利混合A 81.36 0.85 0.00 7.12
57 600301 华锡有色 中海混改红利混合C 76.04 1.24 0.01 6.66
中海混改红利混合A 76.04 1.24 0.01 6.66
58 600549 厦门钨业 中海混改红利混合C 74.12 0.87 0.00 6.49
中海混改红利混合A 74.12 0.87 0.00 6.49
59 000831 中国稀土 中海混改红利混合C 71.58 1.29 0.00 6.27
中海混改红利混合A 71.58 1.29 0.00 6.27
60 600362 江西铜业 中海混改红利混合C 71.44 1.65 0.00 6.25
中海混改红利混合A 71.44 1.65 0.00 6.25
61 000960 锡业股份 中海混改红利混合C 70.01 1.64 0.00 6.13
中海混改红利混合A 70.01 1.64 0.00 6.13
62 600392 盛和资源 中海混改红利混合C 69.96 2.35 0.02 6.12
中海混改红利混合A 69.96 2.35 0.02 6.12
63 601958 金钼股份 中海混改红利混合C 68.87 2.45 0.00 6.03
中海混改红利混合A 68.87 2.45 0.00 6.03
64 600259 中稀有色 中海混改红利混合C 66.05 0.65 0.00 5.78
中海混改红利混合A 66.05 0.65 0.00 5.78
65 688126 沪硅产业 中海信息产业混合C 624.01 15.64 0.01 5.40
中海新兴成长六个月持有期混合 88.21 2.21 0.00 3.94
中海信息产业混合A 624.01 15.64 0.01 5.40
中海积极增利混合 594.21 14.90 0.01 4.66
66 300223 北京君正 中海信息产业混合C 604.83 2.43 0.01 5.23
中海新兴成长六个月持有期混合 139.38 0.56 0.00 6.22
中海信息产业混合A 604.83 2.43 0.01 5.23
中海积极增利混合 672.03 2.70 0.01 5.27
67 301392 汇成真空 中海信息产业混合C 493.57 1.71 0.04 4.27
中海新兴成长六个月持有期混合 80.82 0.28 0.01 3.61
中海信息产业混合A 493.57 1.71 0.04 4.27
中海积极增利混合 406.98 1.41 0.03 3.19
68 688141 杰华特 中海信息产业混合C 489.53 3.19 -- 4.24
中海信息产业混合A 489.53 3.19 -- 4.24
69 688147 微导纳米 中海信息产业混合C 477.76 2.95 -- 4.13
中海信息产业混合A 477.76 2.95 -- 4.13
中海积极增利混合 527.79 3.26 -- 4.14
70 688783 西安奕材 中海信息产业混合C 433.38 7.00 -- 3.75
中海信息产业混合A 433.38 7.00 -- 3.75
71 605358 立昂微 中海信息产业混合C 431.46 5.56 0.14 3.73
中海信息产业混合A 431.46 5.56 0.14 3.73
中海合嘉增强收益债券A 279.36 3.60 0.09 1.26
中海合嘉增强收益债券C 279.36 3.60 0.09 1.26
中海积极增利混合 512.16 6.60 0.16 4.02
72 688331 荣昌生物 中海医疗保健主题股票C 3289.23 25.25 -- 9.27
中海医药混合A 2177.63 16.72 -- 8.40
中海医药混合C 2177.63 16.72 -- 8.40
中海医疗保健主题股票A 3289.23 25.25 -- 9.27
73 688266 泽璟制药 中海医疗保健主题股票C 3183.21 27.29 0.16 8.97
中海医药混合A 2170.23 18.60 0.11 8.37
中海医药混合C 2170.23 18.60 0.11 8.37
中海医疗保健主题股票A 3183.21 27.29 0.16 8.97
74 603259 药明康德 中海医疗保健主题股票C 3126.45 25.11 0.02 8.81
中海医药混合A 2284.91 18.35 0.01 8.81
中海医药混合C 2284.91 18.35 0.01 8.81
中海医疗保健主题股票A 3126.45 25.11 0.02 8.81
中海上证50指数增强 1061.32 8.52 0.01 4.67
75 688235 百济神州 中海医疗保健主题股票C 3054.02 11.99 -- 8.60
中海医药混合A 1539.86 6.05 -- 5.94
中海医药混合C 1539.86 6.05 -- 5.94
中海医疗保健主题股票A 3054.02 11.99 -- 8.60
76 600276 恒瑞医药 中海医疗保健主题股票C 2956.62 56.81 0.01 8.33
中海医药混合A 1944.86 37.37 0.01 7.50
中海医药混合C 1944.86 37.37 0.01 7.50
中海医疗保健主题股票A 2956.62 56.81 0.01 8.33
77 002653 海思科 中海医疗保健主题股票C 1697.64 25.59 0.05 4.78
中海医疗保健主题股票A 1697.64 25.59 0.05 4.78
78 688382 益方生物 中海医疗保健主题股票C 1616.61 89.81 -- 4.55
中海医药混合A 1206.50 67.03 -- 4.65
中海医药混合C 1206.50 67.03 -- 4.65
中海医疗保健主题股票A 1616.61 89.81 -- 4.55
79 688336 三生国健 中海医疗保健主题股票C 1482.86 27.93 -- 4.18
中海医药混合A 2064.48 38.88 -- 7.96
中海医药混合C 2064.48 38.88 -- 7.96
中海医疗保健主题股票A 1482.86 27.93 -- 4.18
80 300558 贝达药业 中海医疗保健主题股票C 1427.64 21.94 0.05 4.02
中海医疗保健主题股票A 1427.64 21.94 0.05 4.02
81 002821 凯莱英 中海医疗保健主题股票C 1375.38 8.49 0.03 3.87
中海医疗保健主题股票A 1375.38 8.49 0.03 3.87
82 300972 万辰集团 中海消费混合C 775.14 4.47 0.03 6.21
中海消费混合A 775.14 4.47 0.03 6.21
中海量化策略混合 270.52 1.56 0.01 3.66
83 605098 行动教育 中海消费混合C 565.97 10.45 0.24 4.54
中海消费混合A 565.97 10.45 0.24 4.54
84 605016 百龙创园 中海消费混合C 479.78 18.56 -- 3.84
中海消费混合A 479.78 18.56 -- 3.84
85 002714 牧原股份 中海消费混合C 430.03 12.29 0.00 3.45
中海消费混合A 430.03 12.29 0.00 3.45
中海量化策略混合 569.64 16.28 0.00 7.71
86 603345 安井食品 中海消费混合C 409.77 5.11 -- 3.28
中海消费混合A 409.77 5.11 -- 3.28
87 002832 比音勒芬 中海消费混合C 339.32 16.44 0.04 2.72
中海消费混合A 339.32 16.44 0.04 2.72
88 000333 美的集团 中海消费混合C 335.35 4.44 0.00 2.69
中海消费混合A 335.35 4.44 0.00 2.69
中海量化策略混合 264.36 3.50 0.00 3.58
89 002311 海大集团 中海消费混合C 323.42 7.25 0.00 2.59
中海消费混合A 323.42 7.25 0.00 2.59
90 600298 安琪酵母 中海消费混合C 314.22 8.68 0.03 2.52
中海消费混合A 314.22 8.68 0.03 2.52
91 688702 盛科通信 中海新兴成长六个月持有期混合 102.45 0.26 -- 4.57
92 002371 北方华创 中海新兴成长六个月持有期混合 79.61 0.09 0.00 3.55
93 00005 汇丰控股 中海沪港深多策略混合 174.71 1.36 -- 5.25
94 00005 TMH 中海沪港深多策略混合 174.71 1.36 -- 5.25
95 00316 东方海外国际 中海沪港深多策略混合 164.24 1.55 -- 4.93
96 00008 MAEX 中海沪港深多策略混合 161.59 34.90 -- 4.85
97 00008 电讯盈科 中海沪港深多策略混合 161.59 34.90 -- 4.85
98 01919 中远海控 中海沪港深多策略混合 161.59 14.30 -- 4.85
99 02388 中银香港 中海沪港深多策略混合 158.28 4.30 -- 4.75
100 01088 中国神华 中海沪港深多策略混合 157.61 4.52 -- 4.73
101 01308 海丰国际 中海沪港深多策略混合 155.38 5.70 -- 4.67
102 00941 中国移动 中海沪港深多策略混合 153.90 2.33 -- 4.62
103 601939 建设银行 中海合嘉增强收益债券A 288.90 30.00 0.00 1.30
中海合嘉增强收益债券C 288.90 30.00 0.00 1.30
104 688187 时代电气 中海合嘉增强收益债券A 240.31 3.50 -- 1.08
中海合嘉增强收益债券C 240.31 3.50 -- 1.08
105 000776 广发证券 中海合嘉增强收益债券A 187.20 8.00 0.09 0.84
中海合嘉增强收益债券C 187.20 8.00 0.09 0.84
106 601288 农业银行 中海合嘉增强收益债券A 182.10 30.00 0.00 0.82
中海合嘉增强收益债券C 182.10 30.00 0.00 0.82
中海优势精选混合 19.73 3.25 0.00 1.63
中海上证50指数增强 898.66 148.05 0.01 3.95
107 688017 绿的谐波 中海魅力长三角混合 416.27 1.00 0.01 8.95
108 603119 浙江荣泰 中海魅力长三角混合 347.16 5.23 0.06 7.46
109 603179 新泉股份 中海魅力长三角混合 340.20 6.85 0.07 7.31
110 688322 奥比中光 中海魅力长三角混合 322.63 2.47 0.01 6.93
111 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 316.23 6.35 0.01 6.80
112 301529 福赛科技 中海魅力长三角混合 295.83 3.07 0.07 6.36
113 301550 斯菱智驱 中海魅力长三角混合 284.80 3.12 0.03 6.12
114 300953 震裕科技 中海魅力长三角混合 282.91 2.12 0.02 6.08
115 301413 安培龙 中海魅力长三角混合 266.08 3.75 0.06 5.72
116 603667 五洲新春 中海魅力长三角混合 234.56 3.58 0.01 5.04
117 000672 上峰材料 中海顺鑫混合 171.44 7.24 0.01 3.34
118 002050 三花智控 中海顺鑫混合 139.82 3.19 0.00 2.73
119 002142 宁波银行 中海顺鑫混合 132.12 4.45 0.00 2.58
中海优势精选混合 20.19 0.68 0.00 1.67
120 000559 万向钱潮 中海顺鑫混合 126.33 9.77 0.00 2.46
121 601665 齐鲁银行 中海顺鑫混合 125.04 21.67 0.01 2.44
中海优势精选混合 19.73 3.42 0.00 1.63
122 002948 青岛银行 中海顺鑫混合 123.19 24.25 0.01 2.40
123 601077 渝农商行 中海顺鑫混合 122.81 20.10 0.00 2.40
124 600919 江苏银行 中海顺鑫混合 122.78 11.39 0.00 2.39
125 920186 中科仪 中海积极增利混合 498.14 4.34 -- 3.91
126 688777 中控技术 中海进取收益混合 327.99 2.79 0.01 9.30
127 301396 宏景科技 中海进取收益混合 266.61 0.80 0.01 7.56
128 300454 深信服 中海进取收益混合 228.96 2.38 0.01 6.49
129 300857 协创数据 中海进取收益混合 224.33 0.66 0.00 6.36
130 300170 汉得信息 中海进取收益混合 202.54 13.29 0.01 5.74
131 301171 易点天下 中海进取收益混合 170.58 5.02 0.02 4.83
132 300364 中文在线 中海进取收益混合 159.00 6.74 0.01 4.51
133 688258 卓易信息 中海进取收益混合 151.30 1.28 -- 4.29
134 300442 润泽科技 中海进取收益混合 138.73 1.67 0.00 3.93
135 603171 税友股份 中海进取收益混合 132.30 3.32 -- 3.75
136 688221 前沿生物 中海医药混合A 1210.85 54.06 -- 4.67
中海医药混合C 1210.85 54.06 -- 4.67
137 688192 迪哲医药 中海医药混合A 1166.10 29.20 0.75 4.50
中海医药混合C 1166.10 29.20 0.75 4.50
138 300765 石药创新 中海医药混合A 1033.38 37.95 0.04 3.98
中海医药混合C 1033.38 37.95 0.04 3.98
139 688766 普冉股份 中海积极收益混合 78.88 0.10 -- 1.69
中海分红增利混合 1580.88 2.06 -- 4.42
140 601869 长飞光纤 中海积极收益混合 43.67 0.08 -- 0.94
141 000728 国元证券 中海优势精选混合 22.32 2.98 0.00 1.84
142 601658 邮储银行 中海优势精选混合 20.46 4.15 0.00 1.69
143 001965 招商公路 中海优势精选混合 19.97 2.18 0.00 1.65
144 601000 唐山港 中海优势精选混合 19.84 4.78 0.01 1.64
145 601988 中国银行 中海优势精选混合 19.68 3.44 0.00 1.63
146 600886 国投电力 中海优势精选混合 19.70 1.48 0.00 1.63
147 601169 北京银行 中海优势精选混合 19.65 4.01 0.00 1.62
148 601688 华泰证券 中海增强收益债券A 82.48 4.00 -- 0.88
中海增强收益债券C 82.48 4.00 -- 0.88
中海优质成长混合 3485.81 169.05 -- 4.05
149 002594 比亚迪 中海增强收益债券A 79.70 1.00 0.00 0.85
中海增强收益债券C 79.70 1.00 0.00 0.85
150 002415 海康威视 中海增强收益债券A 75.24 2.20 0.00 0.81
中海增强收益债券C 75.24 2.20 0.00 0.81
151 601318 中国平安 中海增强收益债券A 71.61 1.50 0.00 0.77
中海增强收益债券C 71.61 1.50 0.00 0.77
中海上证50指数增强 1205.94 25.26 0.01 5.30
152 002027 分众传媒 中海增强收益债券A 67.76 14.00 0.00 0.73
中海增强收益债券C 67.76 14.00 0.00 0.73
153 000538 云南白药 中海增强收益债券A 67.27 1.42 0.00 0.72
中海增强收益债券C 67.27 1.42 0.00 0.72
154 600600 青岛啤酒 中海增强收益债券A 62.68 1.20 0.00 0.67
中海增强收益债券C 62.68 1.20 0.00 0.67
155 603501 豪威集团 中海增强收益债券A 56.91 0.60 0.00 0.61
中海增强收益债券C 56.91 0.60 0.00 0.61
156 300274 阳光电源 中海环保新能源混合 5172.92 32.53 0.02 7.09
中海能源策略混合 3880.09 24.40 0.02 4.06
157 600089 特变电工 中海环保新能源混合 2290.86 101.82 0.03 3.14
158 300776 帝尔激光 中海环保新能源混合 1973.33 9.18 0.05 2.71
中海能源策略混合 4069.19 18.93 0.11 4.26
159 300751 迈为股份 中海环保新能源混合 1683.46 5.96 0.03 2.31
中海能源策略混合 4316.24 15.28 0.08 4.52
160 605117 德业股份 中海环保新能源混合 1631.82 15.37 -- 2.24
161 300014 亿纬锂能 中海环保新能源混合 1629.65 25.06 0.01 2.23
162 601012 隆基绿能 中海环保新能源混合 1535.56 117.04 0.07 2.11
163 688392 骄成超声 中海环保新能源混合 1483.46 6.53 -- 2.03
中海能源策略混合 3403.54 14.98 -- 3.56
164 002709 天赐材料 中海环保新能源混合 1464.21 28.47 0.02 2.01
165 688012 中微公司 中海上证50指数增强 1094.74 2.34 0.00 4.81
166 601899 紫金矿业 中海上证50指数增强 1054.62 41.95 0.00 4.64
167 600036 招商银行 中海上证50指数增强 970.88 27.35 0.00 4.27
168 600887 伊利股份 中海量化策略混合 564.98 23.58 0.00 7.65
169 600066 宇通客车 中海量化策略混合 347.99 12.98 0.03 4.71
170 300498 温氏股份 中海量化策略混合 298.27 24.21 0.00 4.04
171 003000 劲仔食品 中海量化策略混合 290.38 29.45 0.10 3.93
172 605499 东鹏饮料 中海量化策略混合 255.13 2.07 -- 3.45
173 002847 盐津铺子 中海量化策略混合 249.76 5.60 0.02 3.38
174 688234 天岳先进 中海能源策略混合 4673.32 26.93 -- 4.89
175 002364 中恒电气 中海能源策略混合 4153.36 77.20 0.14 4.35
176 002733 雄韬股份 中海能源策略混合 3816.12 123.18 0.34 3.99
177 300316 晶盛机电 中海能源策略混合 3417.82 56.59 0.05 3.58
178 002885 京泉华 中海能源策略混合 3249.60 79.53 0.34 3.40
179 603256 宏和科技 中海分红增利混合 1732.60 6.53 0.01 4.84
180 688167 炬光科技 中海分红增利混合 1565.93 4.42 -- 4.37
181 688048 长光华芯 中海分红增利混合 1335.62 2.66 0.03 3.73
182 300900 广联航空 中海优质成长混合 6241.49 161.82 0.74 7.25
183 600246 万通发展 中海优质成长混合 6236.13 328.22 0.32 7.24
184 601211 国泰海通 中海优质成长混合 3566.84 195.98 -- 4.14
185 300136 信维通信 中海优质成长混合 3470.18 29.10 0.04 4.03
186 000792 盐湖股份 中海优质成长混合 3162.70 104.76 0.02 3.67
187 300037 新宙邦 中海优质成长混合 2777.14 29.91 0.06 3.23

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