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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：47只102/202
  • 份额数量：163.03亿份119/202
  • 份额相对上期变化：-19.09%
  • 基金经理：15人85/202
  • 资产净值：135.3亿元125/202
  • 资产相对上期变化：-21.01%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 中海沪港深价值优选混合C 353.88 1.04 -- 9.35
中海新兴成长六个月持有期混合 156.35 0.46 -- 4.82
中海沪港深价值优选混合A 353.88 1.04 -- 9.35
2 03690 美团-W 中海沪港深价值优选混合C 216.17 2.13 -- 5.71
中海沪港深价值优选混合A 216.17 2.13 -- 5.71
3 00013 和黄医药 中海沪港深价值优选混合C 198.21 7.90 -- 5.23
中海沪港深价值优选混合A 198.21 7.90 -- 5.23
4 09626 哔哩哔哩-W 中海沪港深价值优选混合C 185.08 1.60 -- 4.89
中海沪港深价值优选混合A 185.08 1.60 -- 4.89
5 01801 信达生物 中海沪港深价值优选混合C 150.85 4.49 -- 3.98
中海沪港深价值优选混合A 150.85 4.49 -- 3.98
6 00941 中国移动 中海沪港深价值优选混合C 145.51 2.07 -- 3.84
中海沪港深价值优选混合A 145.51 2.07 -- 3.84
7 00388 香港交易所 中海沪港深价值优选混合C 143.86 0.63 -- 3.80
中海沪港深价值优选混合A 143.86 0.63 -- 3.80
8 03968 招商银行 中海沪港深价值优选混合C 140.72 4.35 -- 3.72
中海沪港深价值优选混合A 140.72 4.35 -- 3.72
中海可转债债券A 88.55 2.59 0.00 1.01
中海可转债债券C 88.55 2.59 0.00 1.01
中海上证50指数增强 1768.26 51.72 0.00 5.22
中海量化策略混合 1308.79 38.28 0.00 6.68
9 00005 TMH 中海沪港深价值优选混合C 132.16 2.12 -- 3.49
中海沪港深价值优选混合A 132.16 2.12 -- 3.49
10 00005 汇丰控股 中海沪港深价值优选混合C 132.16 2.12 -- 3.49
中海沪港深价值优选混合A 132.16 2.12 -- 3.49
11 601857 中国石油 中海蓝筹混合C 103.72 10.05 0.00 2.01
中海进取收益混合 86.89 8.42 0.00 2.10
中海蓝筹混合A 103.72 10.05 0.00 2.01
12 600795 国电电力 中海蓝筹混合C 83.80 13.99 0.00 1.62
中海蓝筹混合A 83.80 13.99 0.00 1.62
13 600028 中国石化 中海蓝筹混合C 82.92 13.12 0.00 1.60
中海蓝筹混合A 82.92 13.12 0.00 1.60
14 600886 国投电力 中海蓝筹混合C 82.26 4.51 0.00 1.59
中海蓝筹混合A 82.26 4.51 0.00 1.59
15 600489 中金黄金 中海蓝筹混合C 79.92 5.40 0.01 1.55
中海积极增利混合 347.50 23.48 0.06 3.54
中海优势精选混合 1173.64 79.30 0.21 6.38
中海蓝筹混合A 79.92 5.40 0.01 1.55
16 600900 长江电力 中海蓝筹混合C 78.37 2.71 0.00 1.52
中海上证50指数增强 1055.87 36.51 0.00 3.12
中海蓝筹混合A 78.37 2.71 0.00 1.52
17 600674 川投能源 中海蓝筹混合C 76.69 4.09 0.01 1.48
中海顺鑫混合 123.56 6.59 0.02 3.47
中海蓝筹混合A 76.69 4.09 0.01 1.48
18 601985 中国核电 中海蓝筹混合C 75.58 7.09 0.00 1.46
中海消费混合C 689.92 64.72 0.00 3.10
中海积极增利混合 417.77 39.19 0.00 4.26
中海消费混合A 689.92 64.72 0.00 3.10
中海环保新能源混合 5719.62 536.55 0.03 5.76
中海蓝筹混合A 75.58 7.09 0.00 1.46
中海能源策略混合 6225.23 583.98 0.03 6.22
19 600025 华能水电 中海蓝筹混合C 74.27 6.89 -- 1.44
中海蓝筹混合A 74.27 6.89 -- 1.44
20 600183 生益科技 中海蓝筹混合C 74.13 3.52 0.00 1.43
中海可转债债券A 33.49 1.59 0.00 0.38
中海可转债债券C 33.49 1.59 0.00 0.38
中海蓝筹混合A 74.13 3.52 0.00 1.43
21 601899 紫金矿业 中海混改红利混合C 141.44 8.05 0.00 3.60
中海混改红利混合A 141.44 8.05 0.00 3.60
中海优势精选混合 1112.71 63.33 0.00 6.05
中海环保新能源混合 3804.26 216.52 0.01 3.83
中海能源策略混合 3928.65 223.60 0.01 3.92
22 600011 华能国际 中海混改红利混合C 127.37 13.24 0.00 3.24
中海混改红利混合A 127.37 13.24 0.00 3.24
中海优势精选混合 1036.46 107.74 0.01 5.63
23 688008 澜起科技 中海混改红利混合C 116.37 2.04 -- 2.96
中海信息产业混合C 310.24 5.43 -- 5.63
中海新兴成长六个月持有期混合 179.91 3.15 -- 5.55
中海信息产业混合A 310.24 5.43 -- 5.63
中海混改红利混合A 116.37 2.04 -- 2.96
中海积极增利混合 541.96 9.48 -- 5.52
24 688120 华海清科 中海混改红利混合C 111.89 0.59 -- 2.85
中海混改红利混合A 111.89 0.59 -- 2.85
25 600309 万华化学 中海混改红利混合C 105.12 1.30 0.00 2.67
中海混改红利混合A 105.12 1.30 0.00 2.67
中海增强收益债券A 72.77 0.90 0.00 0.56
中海增强收益债券C 72.77 0.90 0.00 0.56
26 002156 通富微电 中海混改红利混合C 104.79 4.68 0.00 2.66
中海混改红利混合A 104.79 4.68 0.00 2.66
中海分红增利混合 408.17 18.23 0.01 2.28
27 603893 瑞芯微 中海混改红利混合C 104.73 1.77 -- 2.66
中海混改红利混合A 104.73 1.77 -- 2.66
28 000738 航发控制 中海混改红利混合C 103.76 5.17 0.00 2.64
中海混改红利混合A 103.76 5.17 0.00 2.64
29 601766 中国中车 中海混改红利混合C 101.08 13.46 0.00 2.57
中海混改红利混合A 101.08 13.46 0.00 2.57
30 600312 平高电气 中海混改红利混合C 100.56 5.17 0.01 2.56
中海混改红利混合A 100.56 5.17 0.01 2.56
中海环保新能源混合 4325.29 222.38 0.33 4.36
中海能源策略混合 4292.61 220.70 0.32 4.29
31 300308 中际旭创 中海信息产业混合C 383.31 2.78 0.00 6.95
中海新兴成长六个月持有期混合 220.33 1.60 0.00 6.79
中海信息产业混合A 383.31 2.78 0.00 6.95
32 601138 工业富联 中海信息产业混合C 369.90 13.50 0.01 6.71
中海新兴成长六个月持有期混合 183.85 6.71 0.00 5.67
中海信息产业混合A 369.90 13.50 0.01 6.71
33 002916 深南电路 中海信息产业混合C 358.56 3.39 0.01 6.50
中海新兴成长六个月持有期混合 184.04 1.74 0.00 5.67
中海信息产业混合A 358.56 3.39 0.01 6.50
34 002463 沪电股份 中海信息产业混合C 335.80 9.20 0.00 6.09
中海新兴成长六个月持有期混合 163.88 4.49 0.00 5.05
中海海誉混合A 22.63 0.62 0.00 0.40
中海海誉混合C 22.63 0.62 0.00 0.40
中海信息产业混合A 335.80 9.20 0.00 6.09
中海积极收益混合 50.01 1.37 0.00 0.38
35 300502 新易盛 中海信息产业混合C 330.37 3.13 0.01 5.99
中海新兴成长六个月持有期混合 203.71 1.93 0.00 6.28
中海信息产业混合A 330.37 3.13 0.01 5.99
36 300476 胜宏科技 中海信息产业混合C 310.34 9.62 0.01 5.63
中海新兴成长六个月持有期混合 153.88 4.77 0.01 4.74
中海海誉混合A 23.23 0.72 0.00 0.41
中海海誉混合C 23.23 0.72 0.00 0.41
中海信息产业混合A 310.34 9.62 0.01 5.63
中海积极收益混合 51.62 1.60 0.00 0.39
37 688183 生益电子 中海信息产业混合C 252.66 13.04 -- 4.58
中海新兴成长六个月持有期混合 135.31 6.98 -- 4.17
中海信息产业混合A 252.66 13.04 -- 4.58
中海积极增利混合 371.08 19.15 -- 3.78
38 002371 北方华创 中海信息产业混合C 217.53 0.68 0.00 3.95
中海信息产业混合A 217.53 0.68 0.00 3.95
中海可转债债券A 41.59 0.13 0.00 0.47
中海可转债债券C 41.59 0.13 0.00 0.47
39 300394 天孚通信 中海信息产业混合C 204.25 2.31 0.01 3.70
中海信息产业混合A 204.25 2.31 0.01 3.70
40 002422 科伦药业 中海医疗保健主题股票C 4508.48 148.65 0.13 7.77
中海医药混合A 2214.08 73.00 0.06 6.40
中海医药混合C 2214.08 73.00 0.06 6.40
中海医疗保健主题股票A 4508.48 148.65 0.13 7.77
41 600276 恒瑞医药 中海医疗保健主题股票C 4209.68 109.46 0.02 7.25
中海消费混合C 633.97 16.48 0.00 2.85
中海医药混合A 2136.08 55.54 0.01 6.17
中海医药混合C 2136.08 55.54 0.01 6.17
中海医疗保健主题股票A 4209.68 109.46 0.02 7.25
中海消费混合A 633.97 16.48 0.00 2.85
42 002262 恩华药业 中海医疗保健主题股票C 3860.47 162.61 0.18 6.65
中海医药混合A 2000.81 84.28 0.10 5.78
中海医药混合C 2000.81 84.28 0.10 5.78
中海医疗保健主题股票A 3860.47 162.61 0.18 6.65
43 300633 开立医疗 中海医疗保健主题股票C 3843.22 97.10 0.49 6.62
中海医药混合A 2312.26 58.42 0.30 6.68
中海医药混合C 2312.26 58.42 0.30 6.68
中海医疗保健主题股票A 3843.22 97.10 0.49 6.62
44 600079 人福医药 中海医疗保健主题股票C 3789.33 220.70 0.68 6.53
中海医药混合A 2267.13 132.04 0.41 6.55
中海医药混合C 2267.13 132.04 0.41 6.55
中海医疗保健主题股票A 3789.33 220.70 0.68 6.53
45 300760 迈瑞医疗 中海医疗保健主题股票C 3514.19 12.08 0.10 6.06
中海医药混合A 2240.01 7.70 0.06 6.47
中海医药混合C 2240.01 7.70 0.06 6.47
中海可转债债券A 40.73 0.14 0.00 0.46
中海可转债债券C 40.73 0.14 0.00 0.46
中海医疗保健主题股票A 3514.19 12.08 0.10 6.06
46 688235 百济神州 中海医疗保健主题股票C 2778.13 23.98 -- 4.79
中海医药混合A 2155.99 18.61 -- 6.23
中海医药混合C 2155.99 18.61 -- 6.23
中海医疗保健主题股票A 2778.13 23.98 -- 4.79
47 688301 奕瑞科技 中海医疗保健主题股票C 2732.18 23.71 -- 4.71
中海医药混合A 1487.41 12.91 -- 4.30
中海医药混合C 1487.41 12.91 -- 4.30
中海医疗保健主题股票A 2732.18 23.71 -- 4.71
48 300015 爱尔眼科 中海医疗保健主题股票C 2679.16 259.61 0.03 4.62
中海医药混合A 1573.81 152.50 0.02 4.55
中海医药混合C 1573.81 152.50 0.02 4.55
中海医疗保健主题股票A 2679.16 259.61 0.03 4.62
49 300896 爱美客 中海医疗保健主题股票C 2005.57 11.65 0.08 3.46
中海医药混合A 1463.00 8.50 0.06 4.23
中海医药混合C 1463.00 8.50 0.06 4.23
中海医疗保健主题股票A 2005.57 11.65 0.08 3.46
50 600519 贵州茅台 中海消费混合C 1628.80 1.11 0.00 7.32
中海可转债债券A 58.70 0.04 0.00 0.67
中海可转债债券C 58.70 0.04 0.00 0.67
中海消费混合A 1628.80 1.11 0.00 7.32
中海增强收益债券A 102.72 0.07 0.00 0.79
中海增强收益债券C 102.72 0.07 0.00 0.79
中海上证50指数增强 3949.48 2.69 0.00 11.66
51 600809 山西汾酒 中海消费混合C 1383.37 6.56 0.02 6.22
中海消费混合A 1383.37 6.56 0.02 6.22
52 000858 五粮液 中海消费混合C 1341.86 10.48 0.00 6.03
中海消费混合A 1341.86 10.48 0.00 6.03
中海增强收益债券A 80.67 0.63 0.00 0.62
中海增强收益债券C 80.67 0.63 0.00 0.62
53 003006 百亚股份 中海消费混合C 937.93 39.58 0.93 4.21
中海消费混合A 937.93 39.58 0.93 4.21
54 000333 美的集团 中海消费混合C 931.38 14.44 0.00 4.19
中海可转债债券A 51.60 0.80 0.00 0.59
中海可转债债券C 51.60 0.80 0.00 0.59
中海消费混合A 931.38 14.44 0.00 4.19
中海量化策略混合 953.31 14.78 0.00 4.87
55 002714 牧原股份 中海消费混合C 930.65 21.35 0.01 4.18
中海消费混合A 930.65 21.35 0.01 4.18
56 000596 古井贡酒 中海消费混合C 677.53 3.21 0.01 3.04
中海消费混合A 677.53 3.21 0.01 3.04
57 600690 海尔智家 中海消费混合C 669.20 23.58 0.01 3.01
中海消费混合A 669.20 23.58 0.01 3.01
中海上证50指数增强 1037.57 36.56 0.01 3.06
中海量化策略混合 961.23 33.87 0.01 4.91
58 00285 比亚迪电子 中海新兴成长六个月持有期混合 135.26 3.80 -- 4.17
59 301285 鸿日达 中海海颐混合A 68.36 2.62 0.03 1.93
中海海颐混合C 68.36 2.62 0.03 1.93
中海进取收益混合 135.41 5.19 0.07 3.27
60 600310 广西能源 中海海颐混合A 58.74 16.88 0.11 1.66
中海海颐混合C 58.74 16.88 0.11 1.66
61 688256 寒武纪 中海海颐混合A 57.61 0.29 -- 1.63
中海海颐混合C 57.61 0.29 -- 1.63
中海优质成长混合 3878.04 19.52 -- 3.93
62 601179 中国西电 中海海颐混合A 51.78 6.44 -- 1.47
中海海颐混合C 51.78 6.44 -- 1.47
中海优质成长混合 4623.96 575.12 -- 4.68
63 600031 三一重工 中海海颐混合A 51.65 3.13 0.00 1.46
中海海颐混合C 51.65 3.13 0.00 1.46
中海可转债债券A 87.45 5.30 0.00 1.00
中海可转债债券C 87.45 5.30 0.00 1.00
64 688166 博瑞医药 中海海颐混合A 51.45 1.47 0.01 1.46
中海海颐混合C 51.45 1.47 0.01 1.46
中海进取收益混合 183.75 5.25 0.02 4.43
中海优质成长混合 4002.58 114.36 0.54 4.05
65 603993 洛阳钼业 中海海颐混合A 48.88 5.75 0.03 1.38
中海海颐混合C 48.88 5.75 0.03 1.38
中海环保新能源混合 3563.37 419.22 2.10 3.59
中海能源策略混合 3280.66 385.96 1.93 3.28
中海优质成长混合 3172.63 373.25 1.87 3.21
66 002096 易普力 中海海颐混合A 47.48 3.99 0.01 1.34
中海海颐混合C 47.48 3.99 0.01 1.34
67 000603 盛达资源 中海海颐混合A 43.06 3.64 0.01 1.22
中海海颐混合C 43.06 3.64 0.01 1.22
68 300347 泰格医药 中海海颐混合A 42.77 0.88 0.00 1.21
中海海颐混合C 42.77 0.88 0.00 1.21
中海优质成长混合 4905.93 100.94 0.17 4.97
69 603283 赛腾股份 中海海誉混合A 58.83 0.77 -- 1.05
中海海誉混合C 58.83 0.77 -- 1.05
中海积极收益混合 139.81 1.83 -- 1.05
中海分红增利混合 1367.56 17.90 -- 7.62
70 688525 佰维存储 中海海誉混合A 26.47 0.41 -- 0.47
中海海誉混合C 26.47 0.41 -- 0.47
中海积极收益混合 57.48 0.90 -- 0.43
中海分红增利混合 909.38 14.18 -- 5.07
71 688766 普冉股份 中海海誉混合A 25.11 0.26 -- 0.45
中海海誉混合C 25.11 0.26 -- 0.45
中海积极收益混合 56.90 0.59 -- 0.43
中海分红增利混合 877.25 9.03 -- 4.89
72 300475 香农芯创 中海海誉混合A 23.66 0.80 0.00 0.42
中海海誉混合C 23.66 0.80 0.00 0.42
中海积极收益混合 56.77 1.92 0.00 0.43
中海分红增利混合 906.32 30.65 0.07 5.05
73 000768 中航西飞 中海海誉混合A 22.35 0.93 0.00 0.40
中海海誉混合C 22.35 0.93 0.00 0.40
中海积极收益混合 49.74 2.07 0.00 0.37
74 603986 兆易创新 中海海誉混合A 21.99 0.23 0.00 0.39
中海海誉混合C 21.99 0.23 0.00 0.39
中海积极收益混合 50.68 0.53 0.00 0.38
中海分红增利混合 604.13 6.32 0.02 3.37
75 300415 伊之密 中海海誉混合A 21.82 1.05 0.00 0.39
中海海誉混合C 21.82 1.05 0.00 0.39
中海积极收益混合 48.42 2.33 0.01 0.36
76 301308 江波龙 中海海誉混合A 21.79 0.23 0.00 0.39
中海海誉混合C 21.79 0.23 0.00 0.39
中海积极增利混合 375.17 3.96 0.04 3.82
中海积极收益混合 45.48 0.48 0.00 0.34
中海分红增利混合 899.08 9.49 0.08 5.01
77 00386 中国石油化工股份 中海沪港深多策略混合 409.21 88.57 -- 4.67
78 01288 农业银行 中海沪港深多策略混合 402.90 132.10 -- 4.60
中海优势精选混合 1104.30 253.28 0.02 6.00
中海上证50指数增强 1123.39 257.66 0.02 3.32
中海量化策略混合 1561.97 358.25 0.02 7.97
79 00998 中信银行 中海沪港深多策略混合 402.62 88.10 -- 4.59
80 03988 中国银行 中海沪港深多策略混合 398.03 113.40 -- 4.54
中海量化策略混合 1527.46 330.62 0.00 7.80
81 01052 越秀交通基建 中海沪港深多策略混合 391.03 105.40 -- 4.46
82 00006 EFR 中海沪港深多策略混合 389.46 10.10 -- 4.44
83 00008 电讯盈科 中海沪港深多策略混合 389.13 109.00 -- 4.44
84 00008 MAEX 中海沪港深多策略混合 389.13 109.00 -- 4.44
85 00006 电能实业 中海沪港深多策略混合 389.46 10.10 -- 4.44
86 01800 中国交通建设 中海沪港深多策略混合 387.96 91.50 -- 4.43
87 600418 江淮汽车 中海魅力长三角混合 167.43 10.57 0.01 7.98
88 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 163.48 9.39 0.01 7.79
89 603179 新泉股份 中海魅力长三角混合 134.20 3.42 0.04 6.40
90 601799 星宇股份 中海魅力长三角混合 132.21 1.18 0.02 6.30
91 603596 伯特利 中海魅力长三角混合 124.17 3.19 0.02 5.92
92 601689 拓普集团 中海魅力长三角混合 123.84 2.31 -- 5.90
93 603786 科博达 中海魅力长三角混合 121.89 1.90 -- 5.81
94 600933 爱柯迪 中海魅力长三角混合 113.29 7.66 -- 5.40
95 603730 岱美股份 中海魅力长三角混合 110.22 11.09 0.14 5.25
96 002284 亚太股份 中海魅力长三角混合 95.32 14.10 0.02 4.54
97 601000 唐山港 中海顺鑫混合 127.18 27.06 0.06 3.57
98 600377 宁沪高速 中海顺鑫混合 124.87 9.91 0.02 3.50
99 601009 南京银行 中海顺鑫混合 123.33 11.87 0.01 3.46
100 600461 洪城环境 中海顺鑫混合 123.10 10.63 0.01 3.45
101 600350 山东高速 中海顺鑫混合 120.45 13.61 0.01 3.38
102 600642 申能股份 中海顺鑫混合 119.20 13.50 0.00 3.35
103 605368 蓝天燃气 中海顺鑫混合 117.99 8.65 -- 3.31
104 600398 海澜之家 中海顺鑫混合 113.47 12.28 0.02 3.18
105 600057 厦门象屿 中海顺鑫混合 111.45 16.39 0.04 3.13
106 300750 宁德时代 中海积极增利混合 483.83 2.69 0.00 4.93
中海能源策略混合 3827.08 21.26 0.01 3.82
107 002594 比亚迪 中海积极增利混合 457.96 1.83 0.00 4.67
中海环保新能源混合 3541.04 14.15 0.01 3.57
中海能源策略混合 4206.70 16.81 0.01 4.20
108 003816 中国广核 中海积极增利混合 419.71 90.65 0.01 4.28
中海环保新能源混合 4756.21 1027.26 0.11 4.79
中海能源策略混合 4819.88 1041.01 0.11 4.81
109 600150 中国船舶 中海积极增利混合 415.24 10.20 0.04 4.23
中海环保新能源混合 4170.74 102.45 0.39 4.20
中海能源策略混合 4141.43 101.73 0.39 4.13
110 600685 中船防务 中海积极增利混合 392.83 14.08 0.03 4.00
111 601117 中国化学 中海进取收益混合 127.97 15.53 0.01 3.09
中海优质成长混合 3472.25 421.39 0.34 3.52
112 300677 英科医疗 中海进取收益混合 127.62 4.76 -- 3.08
113 300373 扬杰科技 中海进取收益混合 125.26 3.22 0.01 3.02
中海优质成长混合 2970.79 76.37 0.14 3.01
114 600585 海螺水泥 中海进取收益混合 120.54 5.11 0.00 2.91
115 002745 木林森 中海进取收益混合 102.28 12.69 0.01 2.47
116 601668 中国建筑 中海进取收益混合 88.57 16.68 0.00 2.14
117 601233 桐昆股份 中海进取收益混合 86.66 5.43 -- 2.09
118 300866 安克创新 中海可转债债券A 43.51 0.61 0.00 0.50
中海可转债债券C 43.51 0.61 0.00 0.50
119 600019 宝钢股份 中海可转债债券A 43.16 6.49 0.00 0.49
中海可转债债券C 43.16 6.49 0.00 0.49
120 002142 宁波银行 中海可转债债券A 39.27 1.78 0.00 0.45
中海可转债债券C 39.27 1.78 0.00 0.45
121 601669 中国电建 中海优势精选混合 1078.98 193.02 0.02 5.87
122 601939 建设银行 中海优势精选混合 1054.20 142.46 0.01 5.73
123 601658 邮储银行 中海优势精选混合 1048.43 206.79 0.07 5.70
124 601628 中国人寿 中海优势精选混合 1043.90 33.62 0.02 5.67
125 601601 中国太保 中海优势精选混合 1038.06 37.26 0.01 5.64
126 600021 上海电力 中海优势精选混合 1019.96 103.13 0.05 5.54
127 601318 中国平安 中海增强收益债券A 124.08 3.00 0.00 0.96
中海增强收益债券C 124.08 3.00 0.00 0.96
中海上证50指数增强 1721.01 41.61 0.01 5.08
128 601111 中国国航 中海增强收益债券A 103.32 14.00 0.00 0.80
中海增强收益债券C 103.32 14.00 0.00 0.80
129 601688 华泰证券 中海增强收益债券A 99.12 8.00 -- 0.77
中海增强收益债券C 99.12 8.00 -- 0.77
130 002179 中航光电 中海增强收益债券A 91.32 2.40 0.00 0.70
中海增强收益债券C 91.32 2.40 0.00 0.70
131 000002 万科A 中海增强收益债券A 83.16 12.00 0.00 0.64
中海增强收益债券C 83.16 12.00 0.00 0.64
132 300012 华测检测 中海增强收益债券A 80.48 8.00 0.01 0.62
中海增强收益债券C 80.48 8.00 0.01 0.62
133 300413 芒果超媒 中海增强收益债券A 73.15 3.50 0.00 0.56
中海增强收益债券C 73.15 3.50 0.00 0.56
134 000400 许继电气 中海环保新能源混合 4571.88 132.86 0.13 4.61
中海能源策略混合 4195.61 121.93 0.12 4.19
135 600875 东方电气 中海环保新能源混合 3737.97 202.60 0.10 3.77
136 601390 中国中铁 中海环保新能源混合 3540.03 542.95 0.12 3.57
137 601166 兴业银行 中海上证50指数增强 1251.73 71.04 0.02 3.70
138 601328 交通银行 中海上证50指数增强 1231.21 164.82 0.01 3.64
139 601728 中国电信 中海上证50指数增强 1084.06 176.27 0.03 3.20
140 600887 伊利股份 中海上证50指数增强 1081.92 41.87 0.01 3.19
141 601088 中国神华 中海量化策略混合 1560.05 35.16 0.02 7.96
142 601225 陕西煤业 中海量化策略混合 1454.72 56.45 0.11 7.43
143 600926 杭州银行 中海量化策略混合 1392.96 106.74 0.41 7.11
144 600919 江苏银行 中海量化策略混合 1193.78 160.67 0.03 6.09
145 000651 格力电器 中海量化策略混合 878.92 22.41 0.00 4.49
146 002270 华明装备 中海能源策略混合 3359.91 151.07 0.20 3.35
147 001309 德明利 中海分红增利混合 654.38 7.57 0.11 3.65
148 300857 协创数据 中海分红增利混合 515.85 9.05 -- 2.88
149 603890 春秋电子 中海分红增利混合 419.39 46.29 -- 2.34
150 600085 同仁堂 中海优质成长混合 6024.19 157.66 0.30 6.10
151 688169 石头科技 中海优质成长混合 5854.45 14.91 -- 5.93
152 688190 云路股份 中海优质成长混合 3912.77 52.37 -- 3.96

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