序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 中海混改红利混合C | 265.13 | 1.73 | 0.00 | 5.16 |
中海混改红利混合A | 265.13 | 1.73 | 0.00 | 5.16 | |||
中海积极增利混合 | 695.92 | 4.53 | 0.01 | 6.00 | |||
中海可转债债券A | 71.72 | 0.47 | 0.00 | 1.39 | |||
中海可转债债券C | 71.72 | 0.47 | 0.00 | 1.39 | |||
2 | 688072 | 拓荆科技 | 中海混改红利混合C | 241.48 | 1.04 | -- | 4.70 |
中海混改红利混合A | 241.48 | 1.04 | -- | 4.70 | |||
3 | 688037 | 芯源微 | 中海混改红利混合C | 228.15 | 1.71 | -- | 4.44 |
中海混改红利混合A | 228.15 | 1.71 | -- | 4.44 | |||
4 | 002371 | 北方华创 | 中海混改红利混合C | 203.94 | 0.83 | 0.00 | 3.97 |
中海混改红利混合A | 203.94 | 0.83 | 0.00 | 3.97 | |||
5 | 603986 | 兆易创新 | 中海混改红利混合C | 142.28 | 1.54 | 0.00 | 2.77 |
中海混改红利混合A | 142.28 | 1.54 | 0.00 | 2.77 | |||
中海可转债债券A | 62.83 | 0.68 | 0.00 | 1.22 | |||
中海可转债债券C | 62.83 | 0.68 | 0.00 | 1.22 | |||
6 | 688008 | 澜起科技 | 中海混改红利混合C | 129.78 | 2.21 | -- | 2.53 |
中海混改红利混合A | 129.78 | 2.21 | -- | 2.53 | |||
中海积极增利混合 | 503.87 | 8.58 | -- | 4.34 | |||
7 | 300782 | 卓胜微 | 中海混改红利混合C | 128.31 | 0.91 | 0.00 | 2.50 |
中海海誉混合A | 31.02 | 0.22 | 0.00 | 0.45 | |||
中海海誉混合C | 31.02 | 0.22 | 0.00 | 0.45 | |||
中海混改红利混合A | 128.31 | 0.91 | 0.00 | 2.50 | |||
中海积极收益混合 | 70.50 | 0.50 | 0.00 | 0.47 | |||
8 | 301308 | 江波龙 | 中海混改红利混合C | 100.33 | 1.09 | -- | 1.95 |
中海海誉混合A | 30.38 | 0.33 | -- | 0.44 | |||
中海海誉混合C | 30.38 | 0.33 | -- | 0.44 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 268.79 | 2.92 | -- | 5.19 | |||
中海混改红利混合A | 100.33 | 1.09 | -- | 1.95 | |||
中海积极收益混合 | 66.28 | 0.72 | -- | 0.44 | |||
中海分红增利混合 | 1100.00 | 11.95 | -- | 5.50 | |||
9 | 688981 | 中芯国际 | 中海混改红利混合C | 94.29 | 1.78 | -- | 1.84 |
中海沪港深多策略混合 | 160.77 | 8.93 | -- | 3.64 | |||
中海混改红利混合A | 94.29 | 1.78 | -- | 1.84 | |||
10 | 300260 | 新莱应材 | 中海混改红利混合C | 93.42 | 3.07 | 0.01 | 1.82 |
中海混改红利混合A | 93.42 | 3.07 | 0.01 | 1.82 | |||
11 | 002156 | 通富微电 | 中海信息产业混合C | 480.43 | 20.78 | 0.02 | 4.23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 308.42 | 13.34 | 0.01 | 5.46 | |||
中海海颐混合A | 45.08 | 1.95 | 0.00 | 1.06 | |||
中海海颐混合C | 45.08 | 1.95 | 0.00 | 1.06 | |||
中海信息产业混合A | 480.43 | 20.78 | 0.02 | 4.23 | |||
中海合嘉增强收益债券A | 23.12 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | |||
中海合嘉增强收益债券C | 23.12 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | |||
中海进取收益混合 | 229.81 | 9.94 | 0.01 | 3.77 | |||
中海优质成长混合 | 4148.19 | 179.42 | 0.14 | 3.17 | |||
12 | 002050 | 三花智控 | 中海信息产业混合C | 478.63 | 16.28 | 0.00 | 4.21 |
中海消费混合C | 781.16 | 26.57 | 0.01 | 2.98 | |||
中海新兴成长六个月持有期混合 | 316.34 | 10.76 | 0.00 | 5.60 | |||
中海信息产业混合A | 478.63 | 16.28 | 0.00 | 4.21 | |||
中海积极增利混合 | 634.45 | 21.58 | 0.01 | 5.47 | |||
中海消费混合A | 781.16 | 26.57 | 0.01 | 2.98 | |||
中海环保新能源混合 | 8022.67 | 272.88 | 0.08 | 6.65 | |||
中海能源策略混合 | 7935.65 | 269.92 | 0.08 | 6.66 | |||
13 | 601100 | 恒立液压 | 中海信息产业混合C | 423.22 | 7.74 | 0.01 | 3.73 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 209.97 | 3.84 | 0.00 | 3.71 | |||
中海信息产业混合A | 423.22 | 7.74 | 0.01 | 3.73 | |||
中海环保新能源混合 | 5227.95 | 95.61 | 0.07 | 4.33 | |||
中海能源策略混合 | 6076.19 | 111.12 | 0.09 | 5.10 | |||
14 | 002436 | 兴森科技 | 中海信息产业混合C | 412.59 | 28.01 | 0.02 | 3.63 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 192.67 | 13.08 | 0.01 | 3.41 | |||
中海信息产业混合A | 412.59 | 28.01 | 0.02 | 3.63 | |||
15 | 688322 | 奥比中光 | 中海信息产业混合C | 389.25 | 10.36 | -- | 3.43 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 170.62 | 4.54 | -- | 3.02 | |||
中海信息产业混合A | 389.25 | 10.36 | -- | 3.43 | |||
16 | 300124 | 汇川技术 | 中海信息产业混合C | 379.47 | 6.01 | 0.00 | 3.34 |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 265.82 | 4.21 | 0.00 | 4.70 | |||
中海信息产业混合A | 379.47 | 6.01 | 0.00 | 3.34 | |||
中海积极增利混合 | 505.75 | 8.01 | 0.00 | 4.36 | |||
中海可转债债券A | 47.35 | 0.75 | 0.00 | 0.92 | |||
中海可转债债券C | 47.35 | 0.75 | 0.00 | 0.92 | |||
中海环保新能源混合 | 7246.58 | 114.77 | 0.05 | 6.01 | |||
中海能源策略混合 | 6027.34 | 95.46 | 0.04 | 5.06 | |||
17 | 300354 | 东华测试 | 中海信息产业混合C | 318.88 | 6.42 | 0.08 | 2.81 |
中海信息产业混合A | 318.88 | 6.42 | 0.08 | 2.81 | |||
18 | 002472 | 双环传动 | 中海信息产业混合C | 317.32 | 12.20 | 0.02 | 2.79 |
中海信息产业混合A | 317.32 | 12.20 | 0.02 | 2.79 | |||
中海环保新能源混合 | 5160.03 | 198.31 | 0.29 | 4.28 | |||
中海能源策略混合 | 4799.65 | 184.46 | 0.27 | 4.03 | |||
19 | 300580 | 贝斯特 | 中海信息产业混合C | 311.58 | 10.29 | 0.06 | 2.74 |
中海信息产业混合A | 311.58 | 10.29 | 0.06 | 2.74 | |||
中海能源策略混合 | 3756.54 | 124.06 | 0.67 | 3.15 | |||
20 | 688259 | 创耀科技 | 中海信息产业混合C | 297.74 | 4.38 | -- | 2.62 |
中海信息产业混合A | 297.74 | 4.38 | -- | 2.62 | |||
21 | 600079 | 人福医药 | 中海医疗保健C | 7145.39 | 287.43 | 0.88 | 9.16 |
中海进取收益混合 | 185.21 | 7.45 | 0.02 | 3.03 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 4473.81 | 179.96 | 0.55 | 8.66 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 4473.81 | 179.96 | 0.55 | 8.66 | |||
中海医疗保健A | 7145.39 | 287.43 | 0.88 | 9.16 | |||
中海优质成长混合 | 5176.95 | 208.24 | 0.64 | 3.96 | |||
22 | 300633 | 开立医疗 | 中海医疗保健C | 5878.44 | 124.28 | 0.63 | 7.53 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 3770.76 | 79.72 | 0.41 | 7.30 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 3770.76 | 79.72 | 0.41 | 7.30 | |||
中海医疗保健A | 5878.44 | 124.28 | 0.63 | 7.53 | |||
23 | 688301 | 奕瑞科技 | 中海医疗保健C | 5508.67 | 16.94 | -- | 7.06 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2854.22 | 8.78 | -- | 5.53 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2854.22 | 8.78 | -- | 5.53 | |||
中海医疗保健A | 5508.67 | 16.94 | -- | 7.06 | |||
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 中海医疗保健C | 4950.69 | 109.46 | 0.02 | 6.35 |
中海消费混合C | 1020.12 | 22.55 | 0.01 | 3.89 | |||
中海海颐混合A | 64.23 | 1.42 | 0.00 | 1.52 | |||
中海海颐混合C | 64.23 | 1.42 | 0.00 | 1.52 | |||
中海进取收益混合 | 297.16 | 6.57 | 0.00 | 4.87 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 3361.51 | 74.32 | 0.02 | 6.51 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 3361.51 | 74.32 | 0.02 | 6.51 | |||
中海医疗保健A | 4950.69 | 109.46 | 0.02 | 6.35 | |||
中海消费混合A | 1020.12 | 22.55 | 0.01 | 3.89 | |||
中海上证50指数增强 | 1341.50 | 29.66 | 0.01 | 4.65 | |||
中海量化策略混合 | 801.02 | 17.71 | 0.00 | 3.75 | |||
中海优质成长混合 | 5352.61 | 118.34 | 0.03 | 4.09 | |||
25 | 000661 | 长春高新 | 中海医疗保健C | 4832.23 | 33.14 | 0.08 | 6.19 |
中海海颐混合A | 48.11 | 0.33 | 0.00 | 1.14 | |||
中海海颐混合C | 48.11 | 0.33 | 0.00 | 1.14 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 3273.21 | 22.45 | 0.06 | 6.34 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 3273.21 | 22.45 | 0.06 | 6.34 | |||
中海医疗保健A | 4832.23 | 33.14 | 0.08 | 6.19 | |||
26 | 002262 | 恩华药业 | 中海医疗保健C | 4410.11 | 162.61 | 0.18 | 5.65 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2993.23 | 110.37 | 0.13 | 5.79 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2993.23 | 110.37 | 0.13 | 5.79 | |||
中海医疗保健A | 4410.11 | 162.61 | 0.18 | 5.65 | |||
27 | 002422 | 科伦药业 | 中海医疗保健C | 4318.21 | 148.65 | 0.13 | 5.53 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2120.64 | 73.00 | 0.06 | 4.11 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2120.64 | 73.00 | 0.06 | 4.11 | |||
中海医疗保健A | 4318.21 | 148.65 | 0.13 | 5.53 | |||
28 | 300015 | 爱尔眼科 | 中海医疗保健C | 4107.00 | 259.61 | 0.03 | 5.26 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2634.84 | 166.55 | 0.02 | 5.10 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2634.84 | 166.55 | 0.02 | 5.10 | |||
中海医疗保健A | 4107.00 | 259.61 | 0.03 | 5.26 | |||
29 | 300760 | 迈瑞医疗 | 中海医疗保健C | 3510.45 | 12.08 | 0.10 | 4.50 |
中海消费混合C | 877.61 | 3.02 | 0.02 | 3.34 | |||
中海医疗保健A | 3510.45 | 12.08 | 0.10 | 4.50 | |||
中海消费混合A | 877.61 | 3.02 | 0.02 | 3.34 | |||
30 | 688235 | 百济神州 | 中海医疗保健C | 3334.53 | 23.98 | -- | 4.27 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2587.78 | 18.61 | -- | 5.01 | |||
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2587.78 | 18.61 | -- | 5.01 | |||
中海医疗保健A | 3334.53 | 23.98 | -- | 4.27 | |||
31 | 600519 | 贵州茅台 | 中海消费混合C | 2174.76 | 1.26 | 0.00 | 8.29 |
中海海誉混合A | 34.52 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | |||
中海海誉混合C | 34.52 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | |||
中海积极收益混合 | 86.30 | 0.05 | 0.00 | 0.57 | |||
中海可转债债券A | 51.78 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | |||
中海可转债债券C | 51.78 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | |||
中海消费混合A | 2174.76 | 1.26 | 0.00 | 8.29 | |||
中海上证50指数增强 | 4507.45 | 2.61 | 0.00 | 15.64 | |||
中海蓝筹混合A | 69.04 | 0.04 | 0.00 | 2.05 | |||
32 | 000568 | 泸州老窖 | 中海消费混合C | 1926.97 | 10.74 | 0.01 | 7.34 |
中海海誉混合A | 37.68 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | |||
中海海誉混合C | 37.68 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | |||
中海积极收益混合 | 82.53 | 0.46 | 0.00 | 0.55 | |||
中海消费混合A | 1926.97 | 10.74 | 0.01 | 7.34 | |||
33 | 600809 | 山西汾酒 | 中海消费混合C | 1476.67 | 6.40 | 0.01 | 5.63 |
中海消费混合A | 1476.67 | 6.40 | 0.01 | 5.63 | |||
中海蓝筹混合A | 62.30 | 0.27 | 0.00 | 1.85 | |||
34 | 000858 | 五粮液 | 中海消费混合C | 1393.28 | 9.93 | 0.00 | 5.31 |
中海消费混合A | 1393.28 | 9.93 | 0.00 | 5.31 | |||
中海增强收益债券A | 154.34 | 1.10 | 0.00 | 0.76 | |||
中海增强收益债券C | 154.34 | 1.10 | 0.00 | 0.76 | |||
35 | 002299 | 圣农发展 | 中海消费混合C | 853.16 | 49.66 | 0.04 | 3.25 |
中海消费混合A | 853.16 | 49.66 | 0.04 | 3.25 | |||
36 | 601689 | 拓普集团 | 中海消费混合C | 758.52 | 10.32 | -- | 2.89 |
中海魅力长三角混合 | 252.10 | 3.43 | -- | 4.87 | |||
中海消费混合A | 758.52 | 10.32 | -- | 2.89 | |||
中海环保新能源混合 | 5501.48 | 74.85 | -- | 4.56 | |||
中海能源策略混合 | 5376.52 | 73.15 | -- | 4.51 | |||
37 | 603345 | 安井食品 | 中海消费混合C | 752.15 | 7.19 | -- | 2.87 |
中海消费混合A | 752.15 | 7.19 | -- | 2.87 | |||
38 | 688188 | 柏楚电子 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 219.72 | 0.87 | 0.01 | 3.89 |
中海环保新能源混合 | 4306.92 | 17.02 | 0.12 | 3.57 | |||
39 | 002430 | 杭氧股份 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 210.90 | 7.22 | 0.01 | 3.73 |
中海环保新能源混合 | 4219.95 | 144.47 | 0.15 | 3.50 | |||
中海能源策略混合 | 5346.89 | 183.05 | 0.19 | 4.49 | |||
40 | 002318 | 久立特材 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 207.15 | 10.42 | 0.01 | 3.66 |
41 | 002475 | 立讯精密 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 191.89 | 5.57 | 0.00 | 3.39 |
中海积极增利混合 | 391.01 | 11.35 | 0.00 | 3.37 | |||
中海可转债债券A | 39.96 | 1.16 | 0.00 | 0.77 | |||
中海可转债债券C | 39.96 | 1.16 | 0.00 | 0.77 | |||
42 | 003021 | 兆威机电 | 中海海颐混合A | 54.51 | 0.58 | -- | 1.29 |
中海海颐混合C | 54.51 | 0.58 | -- | 1.29 | |||
中海海誉混合A | 28.20 | 0.30 | -- | 0.41 | |||
中海海誉混合C | 28.20 | 0.30 | -- | 0.41 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 184.22 | 1.96 | -- | 3.55 | |||
中海积极收益混合 | 61.09 | 0.65 | -- | 0.40 | |||
中海分红增利混合 | 750.04 | 7.98 | -- | 3.75 | |||
43 | 000923 | 河钢资源 | 中海海颐混合A | 49.90 | 2.97 | 0.00 | 1.18 |
中海海颐混合C | 49.90 | 2.97 | 0.00 | 1.18 | |||
44 | 600584 | 长电科技 | 中海海颐混合A | 45.98 | 1.54 | 0.00 | 1.09 |
中海海颐混合C | 45.98 | 1.54 | 0.00 | 1.09 | |||
中海可转债债券A | 25.68 | 0.86 | 0.00 | 0.50 | |||
中海可转债债券C | 25.68 | 0.86 | 0.00 | 0.50 | |||
45 | 002949 | 华阳国际 | 中海海颐混合A | 45.26 | 3.24 | 0.02 | 1.07 |
中海海颐混合C | 45.26 | 3.24 | 0.02 | 1.07 | |||
中海进取收益混合 | 194.15 | 13.90 | 0.09 | 3.18 | |||
中海优质成长混合 | 3890.23 | 278.47 | 1.87 | 2.98 | |||
46 | 600422 | 昆药集团 | 中海海颐混合A | 43.60 | 2.09 | 0.01 | 1.03 |
中海海颐混合C | 43.60 | 2.09 | 0.01 | 1.03 | |||
47 | 688041 | 海光信息 | 中海海颐混合A | 41.17 | 0.58 | -- | 0.97 |
中海海颐混合C | 41.17 | 0.58 | -- | 0.97 | |||
中海进取收益混合 | 211.29 | 2.98 | -- | 3.46 | |||
中海优质成长混合 | 4109.39 | 57.90 | -- | 3.14 | |||
48 | 601881 | 中国银河 | 中海海颐混合A | 41.21 | 3.42 | 0.01 | 0.97 |
中海海颐混合C | 41.21 | 3.42 | 0.01 | 0.97 | |||
中海积极增利混合 | 371.14 | 30.80 | 0.05 | 3.20 | |||
49 | 603283 | 赛腾股份 | 中海海誉混合A | 139.32 | 1.92 | -- | 2.01 |
中海海誉混合C | 139.32 | 1.92 | -- | 2.01 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 396.18 | 5.46 | -- | 7.64 | |||
中海积极收益混合 | 298.22 | 4.11 | -- | 1.98 | |||
中海分红增利混合 | 1606.48 | 22.14 | -- | 8.04 | |||
50 | 603890 | 春秋电子 | 中海海誉混合A | 43.51 | 3.80 | -- | 0.63 |
中海海誉混合C | 43.51 | 3.80 | -- | 0.63 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 153.09 | 13.37 | -- | 2.95 | |||
中海积极收益混合 | 94.23 | 8.23 | -- | 0.62 | |||
中海分红增利混合 | 623.80 | 54.48 | -- | 3.12 | |||
51 | 688210 | 统联精密 | 中海海誉混合A | 33.74 | 1.29 | -- | 0.49 |
中海海誉混合C | 33.74 | 1.29 | -- | 0.49 | |||
中海积极收益混合 | 72.23 | 2.76 | -- | 0.48 | |||
52 | 001309 | 德明利 | 中海海誉混合A | 30.36 | 0.32 | 0.00 | 0.44 |
中海海誉混合C | 30.36 | 0.32 | 0.00 | 0.44 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 229.63 | 2.42 | 0.04 | 4.43 | |||
中海积极收益混合 | 67.37 | 0.71 | 0.01 | 0.45 | |||
中海分红增利混合 | 937.13 | 9.88 | 0.15 | 4.69 | |||
53 | 688110 | 东芯股份 | 中海海誉混合A | 28.86 | 0.84 | -- | 0.42 |
中海海誉混合C | 28.86 | 0.84 | -- | 0.42 | |||
中海顺鑫灵活配置混合 | 223.37 | 6.49 | -- | 4.31 | |||
中海积极增利混合 | 422.80 | 12.28 | -- | 3.64 | |||
中海积极收益混合 | 63.83 | 1.85 | -- | 0.42 | |||
中海分红增利混合 | 908.60 | 26.39 | -- | 4.55 | |||
54 | 00700 | 腾讯控股 | 中海沪港深多策略混合 | 354.09 | 1.33 | -- | 8.02 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 330.80 | 1.24 | -- | 8.03 | |||
55 | 01066 | 威高股份 | 中海沪港深多策略混合 | 246.60 | 35.74 | -- | 5.58 |
56 | 06690 | 海尔智家 | 中海沪港深多策略混合 | 206.59 | 10.34 | -- | 4.68 |
57 | 00836 | 华润电力 | 中海沪港深多策略混合 | 184.04 | 12.99 | -- | 4.17 |
58 | 00013 | 和黄医药 | 中海沪港深多策略混合 | 173.04 | 6.65 | -- | 3.92 |
59 | 03888 | 金山软件 | 中海沪港深多策略混合 | 165.86 | 7.59 | -- | 3.75 |
60 | 01024 | 快手-W | 中海沪港深多策略混合 | 149.19 | 3.11 | -- | 3.38 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 141.52 | 2.95 | -- | 3.44 | |||
61 | 01658 | 邮储银行 | 中海沪港深多策略混合 | 140.95 | 41.70 | -- | 3.19 |
中海优势精选混合 | 748.50 | 172.07 | 0.06 | 5.90 | |||
62 | 00027 | 银河娱乐 | 中海沪港深多策略混合 | 140.14 | 3.53 | -- | 3.17 |
63 | 600021 | 上海电力 | 中海合嘉增强收益债券A | 19.46 | 2.30 | 0.00 | 0.35 |
中海合嘉增强收益债券C | 19.46 | 2.30 | 0.00 | 0.35 | |||
中海增强收益债券A | 169.20 | 20.00 | 0.01 | 0.84 | |||
中海增强收益债券C | 169.20 | 20.00 | 0.01 | 0.84 | |||
64 | 601186 | 中国铁建 | 中海合嘉增强收益债券A | 11.41 | 1.50 | 0.00 | 0.20 |
中海合嘉增强收益债券C | 11.41 | 1.50 | 0.00 | 0.20 | |||
65 | 601800 | 中国交建 | 中海合嘉增强收益债券A | 11.40 | 1.50 | 0.00 | 0.20 |
中海合嘉增强收益债券C | 11.40 | 1.50 | 0.00 | 0.20 | |||
中海优势精选混合 | 753.39 | 99.13 | 0.09 | 5.93 | |||
中海增强收益债券A | 136.80 | 18.00 | 0.02 | 0.68 | |||
中海增强收益债券C | 136.80 | 18.00 | 0.02 | 0.68 | |||
66 | 00941 | 中国移动 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 199.45 | 3.40 | -- | 4.84 |
中海蓝筹混合A | 59.69 | 0.60 | -- | 1.78 | |||
67 | 09926 | 康方生物 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 193.16 | 4.59 | -- | 4.69 |
68 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 187.20 | 10.40 | -- | 4.54 |
69 | 03690 | 美团-W | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 177.84 | 2.40 | -- | 4.32 |
70 | 09868 | 小鹏汽车-W | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 154.14 | 3.00 | -- | 3.74 |
71 | 01801 | 信达生物 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 151.33 | 3.91 | -- | 3.67 |
72 | 02382 | 舜宇光学科技 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 147.19 | 2.29 | -- | 3.57 |
73 | 02318 | 中国平安 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 138.72 | 4.33 | -- | 3.37 |
中海上证50指数增强 | 1628.95 | 40.42 | 0.01 | 5.65 | |||
74 | 603197 | 保隆科技 | 中海魅力长三角混合 | 325.65 | 5.77 | 0.20 | 6.29 |
75 | 002126 | 银轮股份 | 中海魅力长三角混合 | 283.97 | 15.21 | 0.02 | 5.48 |
中海积极增利混合 | 599.31 | 32.10 | 0.04 | 5.17 | |||
76 | 603179 | 新泉股份 | 中海魅力长三角混合 | 259.13 | 5.11 | 0.05 | 5.00 |
77 | 600418 | 江淮汽车 | 中海魅力长三角混合 | 254.04 | 15.73 | 0.02 | 4.90 |
78 | 600933 | 爱柯迪 | 中海魅力长三角混合 | 253.19 | 11.54 | -- | 4.89 |
79 | 000625 | 长安汽车 | 中海魅力长三角混合 | 241.68 | 14.36 | 0.00 | 4.66 |
80 | 603596 | 伯特利 | 中海魅力长三角混合 | 232.16 | 3.35 | 0.02 | 4.48 |
中海环保新能源混合 | 4908.52 | 70.83 | 0.41 | 4.07 | |||
中海能源策略混合 | 4562.71 | 65.84 | 0.38 | 3.83 | |||
81 | 002906 | 华阳集团 | 中海魅力长三角混合 | 210.44 | 5.97 | 0.01 | 4.06 |
82 | 603786 | 科博达 | 中海魅力长三角混合 | 207.66 | 2.91 | -- | 4.01 |
83 | 688766 | 普冉股份 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 196.32 | 2.00 | -- | 3.79 |
中海分红增利混合 | 795.61 | 8.12 | -- | 3.98 | |||
84 | 688525 | 佰维存储 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 150.27 | 2.40 | -- | 2.90 |
中海分红增利混合 | 611.19 | 9.75 | -- | 3.06 | |||
85 | 688416 | 恒烁股份 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 146.42 | 2.50 | -- | 2.83 |
中海分红增利混合 | 592.43 | 10.11 | -- | 2.96 | |||
86 | 300475 | 香农芯创 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 146.31 | 4.33 | 0.01 | 2.82 |
中海分红增利混合 | 596.06 | 17.64 | 0.04 | 2.98 | |||
87 | 300750 | 宁德时代 | 中海积极增利混合 | 742.42 | 4.55 | 0.00 | 6.40 |
中海环保新能源混合 | 3968.85 | 24.31 | 0.01 | 3.29 | |||
中海能源策略混合 | 3665.19 | 22.45 | 0.01 | 3.08 | |||
88 | 002241 | 歌尔股份 | 中海积极增利混合 | 423.98 | 20.18 | 0.01 | 3.66 |
中海可转债债券A | 28.99 | 1.38 | 0.00 | 0.56 | |||
中海可转债债券C | 28.99 | 1.38 | 0.00 | 0.56 | |||
89 | 603501 | 韦尔股份 | 中海进取收益混合 | 245.43 | 2.30 | 0.00 | 4.02 |
中海上证50指数增强 | 962.90 | 9.02 | 0.01 | 3.34 | |||
中海优质成长混合 | 5097.54 | 47.77 | 0.06 | 3.90 | |||
90 | 300298 | 三诺生物 | 中海进取收益混合 | 208.85 | 6.87 | 0.02 | 3.42 |
91 | 688169 | 石头科技 | 中海进取收益混合 | 199.06 | 0.70 | -- | 3.26 |
中海优质成长混合 | 4049.58 | 14.31 | -- | 3.10 | |||
92 | 600266 | 城建发展 | 中海进取收益混合 | 189.87 | 39.23 | 0.04 | 3.11 |
中海优质成长混合 | 3782.76 | 781.56 | 0.73 | 2.89 | |||
93 | 688111 | 金山办公 | 中海进取收益混合 | 186.56 | 0.59 | -- | 3.06 |
中海优质成长混合 | 4126.41 | 13.05 | -- | 3.16 | |||
94 | 000963 | 华东医药 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 2517.04 | 60.71 | 0.03 | 4.87 |
中海医药健康产业精选灵活配置混合C | 2517.04 | 60.71 | 0.03 | 4.87 | |||
95 | 002415 | 海康威视 | 中海可转债债券A | 36.11 | 1.04 | 0.00 | 0.70 |
中海可转债债券C | 36.11 | 1.04 | 0.00 | 0.70 | |||
96 | 000100 | TCL科技 | 中海可转债债券A | 29.70 | 6.91 | 0.00 | 0.57 |
中海可转债债券C | 29.70 | 6.91 | 0.00 | 0.57 | |||
97 | 688320 | 禾川科技 | 中海可转债债券A | 26.38 | 0.64 | -- | 0.51 |
中海可转债债券C | 26.38 | 0.64 | -- | 0.51 | |||
98 | 601288 | 农业银行 | 中海优势精选混合 | 972.90 | 267.28 | 0.02 | 7.66 |
中海上证50指数增强 | 1585.65 | 435.62 | 0.03 | 5.50 | |||
中海量化策略混合 | 1649.68 | 453.21 | 0.03 | 7.73 | |||
99 | 601669 | 中国电建 | 中海优势精选混合 | 768.56 | 157.17 | 0.02 | 6.05 |
100 | 601628 | 中国人寿 | 中海优势精选混合 | 766.58 | 27.04 | 0.02 | 6.04 |
101 | 601601 | 中国太保 | 中海优势精选混合 | 757.39 | 31.85 | 0.01 | 5.97 |
102 | 601939 | 建设银行 | 中海优势精选混合 | 737.58 | 113.30 | 0.01 | 5.81 |
中海量化策略混合 | 1518.65 | 233.28 | 0.02 | 7.12 | |||
中海蓝筹混合A | 69.66 | 10.70 | 0.00 | 2.07 | |||
103 | 601899 | 紫金矿业 | 中海优势精选混合 | 735.26 | 59.01 | 0.00 | 5.79 |
中海上证50指数增强 | 1297.09 | 104.10 | 0.01 | 4.50 | |||
中海能源策略混合 | 3791.95 | 304.33 | 0.02 | 3.18 | |||
104 | 600048 | 保利发展 | 中海优势精选混合 | 728.34 | 73.57 | 0.01 | 5.74 |
105 | 000069 | 华侨城A | 中海优势精选混合 | 725.28 | 233.21 | 0.03 | 5.71 |
106 | 600926 | 杭州银行 | 中海增强收益债券A | 190.19 | 19.00 | 0.07 | 0.94 |
中海增强收益债券C | 190.19 | 19.00 | 0.07 | 0.94 | |||
中海量化策略混合 | 1078.58 | 107.75 | 0.41 | 5.05 | |||
107 | 300274 | 阳光电源 | 中海增强收益债券A | 171.68 | 1.96 | 0.00 | 0.85 |
中海增强收益债券C | 171.68 | 1.96 | 0.00 | 0.85 | |||
108 | 600030 | 中信证券 | 中海增强收益债券A | 167.03 | 8.20 | 0.00 | 0.82 |
中海增强收益债券C | 167.03 | 8.20 | 0.00 | 0.82 | |||
中海上证50指数增强 | 1240.08 | 60.88 | 0.01 | 4.30 | |||
109 | 601336 | 新华保险 | 中海增强收益债券A | 161.88 | 5.20 | 0.03 | 0.80 |
中海增强收益债券C | 161.88 | 5.20 | 0.03 | 0.80 | |||
110 | 600346 | 恒力石化 | 中海增强收益债券A | 153.04 | 11.62 | 0.06 | 0.76 |
中海增强收益债券C | 153.04 | 11.62 | 0.06 | 0.76 | |||
111 | 001979 | 招商蛇口 | 中海增强收益债券A | 144.86 | 15.20 | 0.00 | 0.72 |
中海增强收益债券C | 144.86 | 15.20 | 0.00 | 0.72 | |||
112 | 002511 | 中顺洁柔 | 中海增强收益债券A | 143.60 | 14.36 | 0.01 | 0.71 |
中海增强收益债券C | 143.60 | 14.36 | 0.01 | 0.71 | |||
113 | 688017 | 绿的谐波 | 中海环保新能源混合 | 3342.94 | 21.78 | 0.23 | 2.77 |
114 | 600900 | 长江电力 | 中海上证50指数增强 | 1451.98 | 62.21 | 0.01 | 5.04 |
中海蓝筹混合A | 63.25 | 2.71 | 0.00 | 1.88 | |||
115 | 600887 | 伊利股份 | 中海上证50指数增强 | 1117.62 | 41.78 | 0.01 | 3.88 |
116 | 600036 | 招商银行 | 中海上证50指数增强 | 1105.81 | 39.75 | 0.00 | 3.84 |
117 | 601166 | 兴业银行 | 中海量化策略混合 | 1117.68 | 68.95 | 0.02 | 5.24 |
118 | 601088 | 中国神华 | 中海量化策略混合 | 1095.37 | 34.94 | 0.02 | 5.13 |
119 | 601225 | 陕西煤业 | 中海量化策略混合 | 948.61 | 45.41 | 0.09 | 4.45 |
中海蓝筹混合A | 60.16 | 2.88 | 0.01 | 1.79 | |||
120 | 601988 | 中国银行 | 中海量化策略混合 | 799.96 | 200.49 | 0.00 | 3.75 |
121 | 002142 | 宁波银行 | 中海量化策略混合 | 800.42 | 39.80 | 0.01 | 3.75 |
122 | 600188 | 兖矿能源 | 中海量化策略混合 | 793.89 | 40.08 | 0.01 | 3.72 |
123 | 600085 | 同仁堂 | 中海蓝筹混合A | 72.50 | 1.35 | 0.00 | 2.16 |
中海优质成长混合 | 4731.98 | 88.12 | 0.17 | 3.62 | |||
124 | 600674 | 川投能源 | 中海蓝筹混合A | 61.84 | 4.09 | 0.01 | 1.84 |
125 | 000596 | 古井贡酒 | 中海蓝筹混合A | 60.53 | 0.26 | 0.00 | 1.80 |
126 | 600150 | 中国船舶 | 中海蓝筹混合A | 59.47 | 2.02 | 0.01 | 1.77 |