首页> 基金公司 > 中海基金管理有限公司

中海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只97/193
  • 份额数量:135.08亿份117/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:14人78/193
  • 资产净值:161.09亿元113/193
  • 资产相对上期变化:-13.34%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601012 隆基绿能 中海可转债债券A类 116.60 1.75 0.00 2.20
中海可转债债券C类 116.60 1.75 0.00 2.20
中海积极增利混合 7758.45 116.44 0.07 8.76
中海魅力长三角混合 75.96 1.14 0.00 3.38
中海蓝筹混合 216.01 3.24 0.00 3.97
中海环保新能源混合 19706.78 295.76 0.18 6.80
中海上证50指数增强 1093.56 16.41 0.01 4.60
2 600004 白云机场 中海可转债债券A类 105.56 7.08 0.01 1.99
中海可转债债券C类 105.56 7.08 0.01 1.99
3 600522 中天科技 中海可转债债券A类 91.94 3.98 0.01 1.73
中海可转债债券C类 91.94 3.98 0.01 1.73
中海积极收益混合 211.83 9.17 0.03 0.58
中海进取收益混合 156.62 6.78 0.03 6.75
中海魅力长三角混合 73.46 3.18 0.01 3.27
中海顺鑫灵活配置混合 286.44 12.40 0.05 3.46
中海海誉混合A 61.22 2.65 0.01 0.54
中海海誉混合C 61.22 2.65 0.01 0.54
中海海颐混合A 377.69 16.35 0.06 1.70
中海海颐混合C 377.69 16.35 0.06 1.70
中海优质成长混合 6924.46 299.76 1.11 5.69
中海分红增利混合 961.88 41.64 0.15 3.46
4 600438 通威股份 中海可转债债券A类 71.23 1.19 0.00 1.34
中海可转债债券C类 71.23 1.19 0.00 1.34
5 000596 古井贡酒 中海可转债债券A类 69.90 0.28 0.00 1.32
中海可转债债券C类 69.90 0.28 0.00 1.32
中海魅力长三角混合 77.39 0.31 0.00 3.44
6 000858 五粮液 中海可转债债券A类 60.58 0.30 0.00 1.14
中海可转债债券C类 60.58 0.30 0.00 1.14
中海增强收益债券A 22.21 0.11 0.00 0.54
中海增强收益债券C 22.21 0.11 0.00 0.54
7 300034 钢研高纳 中海可转债债券A类 59.47 1.41 0.00 1.12
中海可转债债券C类 59.47 1.41 0.00 1.12
8 603806 福斯特 中海可转债债券A类 44.95 0.69 -- 0.85
中海可转债债券C类 44.95 0.69 -- 0.85
中海积极增利混合 2861.05 43.67 -- 3.23
中海环保新能源混合 13412.66 204.71 -- 4.63
9 603185 上机数控 中海可转债债券A类 41.49 0.27 -- 0.78
中海可转债债券C类 41.49 0.27 -- 0.78
10 300498 温氏股份 中海可转债债券A类 40.03 1.88 0.00 0.75
中海可转债债券C类 40.03 1.88 0.00 0.75
11 603236 移远通信 中海信息产业精选混合 410.07 3.07 -- 5.68
12 603297 永新光学 中海信息产业精选混合 389.87 3.49 -- 5.40
中海积极收益混合 186.56 1.67 -- 0.51
中海海誉混合A 56.97 0.51 -- 0.50
中海海誉混合C 56.97 0.51 -- 0.50
13 688167 炬光科技 中海信息产业精选混合 381.31 2.56 -- 5.28
14 605111 新洁能 中海信息产业精选混合 320.82 2.55 -- 4.44
15 300627 华测导航 中海信息产业精选混合 306.69 8.92 0.03 4.25
16 688195 腾景科技 中海信息产业精选混合 291.06 10.50 -- 4.03
17 688187 时代电气 中海信息产业精选混合 288.48 4.44 -- 3.99
中海能源策略混合 7863.69 121.00 -- 3.34
18 002268 卫士通 中海信息产业精选混合 262.61 6.12 0.01 3.64
19 300750 宁德时代 中海信息产业精选混合 256.32 0.48 0.00 3.55
中海积极增利混合 7895.94 14.79 0.01 8.92
中海魅力长三角混合 101.46 0.19 0.00 4.51
中海顺鑫灵活配置混合 272.34 0.51 0.00 3.29
中海分红增利混合 907.80 1.70 0.00 3.27
中海能源策略混合 14450.04 27.06 0.01 6.14
中海蓝筹混合 218.94 0.41 0.00 4.02
中海环保新能源混合 26084.99 48.85 0.02 9.01
中海消费混合 1607.34 3.01 0.00 4.08
20 603728 鸣志电器 中海信息产业精选混合 242.66 11.43 -- 3.36
21 002472 双环传动 中海积极收益混合 832.30 26.14 0.04 2.28
中海顺鑫灵活配置混合 510.71 16.04 0.02 6.17
中海海誉混合A 258.22 8.11 0.01 2.27
中海海誉混合C 258.22 8.11 0.01 2.27
中海分红增利混合 1713.63 53.82 0.08 6.17
中海能源策略混合 12113.64 380.45 0.56 5.15
中海蓝筹混合 275.42 8.65 0.01 5.06
中海环保新能源混合 14109.45 443.14 0.65 4.87
22 603688 石英股份 中海积极收益混合 371.31 2.80 0.01 1.02
中海积极增利混合 8113.08 61.18 0.18 9.16
中海顺鑫灵活配置混合 456.18 3.44 0.01 5.51
中海海誉混合A 107.41 0.81 0.00 0.95
中海海誉混合C 107.41 0.81 0.00 0.95
中海分红增利混合 1526.34 11.51 0.03 5.50
中海环保新能源混合 23305.36 175.74 0.52 8.05
23 688123 聚辰股份 中海积极收益混合 272.37 2.56 -- 0.74
中海混改红利混合 147.51 1.38 -- 5.40
中海顺鑫灵活配置混合 580.14 5.45 -- 7.01
中海海誉混合A 79.51 0.75 -- 0.70
中海海誉混合C 79.51 0.75 -- 0.70
中海分红增利混合 1946.26 18.27 -- 7.01
中海蓝筹混合 194.54 1.83 -- 3.57
24 000963 华东医药 中海积极收益混合 256.96 5.69 0.00 0.70
中海海誉混合A 78.13 1.73 0.00 0.69
中海海誉混合C 78.13 1.73 0.00 0.69
25 000568 泸州老窖 中海积极收益混合 219.42 0.89 0.00 0.60
中海海誉混合A 59.17 0.24 0.00 0.52
中海海誉混合C 59.17 0.24 0.00 0.52
中海蓝筹混合 189.84 0.77 0.00 3.49
26 600519 贵州茅台 中海积极收益混合 204.50 0.10 0.00 0.56
中海海誉混合A 61.35 0.03 0.00 0.54
中海海誉混合C 61.35 0.03 0.00 0.54
中海消费混合 2638.05 1.29 0.00 6.69
中海上证50指数增强 3643.17 1.78 0.00 15.32
27 000519 中兵红箭 中海积极收益混合 184.81 6.34 0.00 0.51
中海海誉混合A 51.01 1.75 0.00 0.45
中海海誉混合C 51.01 1.75 0.00 0.45
中海消费混合 1615.20 55.41 0.04 4.10
28 605117 德业股份 中海积极收益混合 164.58 0.59 -- 0.45
中海海誉混合A 50.94 0.18 -- 0.45
中海海誉混合C 50.94 0.18 -- 0.45
29 000661 长春高新 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 4810.79 20.61 0.05 7.77
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 4810.79 20.61 0.05 7.77
中海进取收益混合 193.74 0.83 0.00 8.35
中海海颐混合A 301.11 1.29 0.00 1.36
中海海颐混合C 301.11 1.29 0.00 1.36
中海优质成长混合 10039.39 43.01 0.11 8.25
中海医疗保健 8042.00 34.45 0.09 7.82
30 300595 欧普康视 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 4459.17 77.97 0.13 7.20
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 4459.17 77.97 0.13 7.20
中海顺鑫灵活配置混合 268.79 4.70 0.01 3.25
中海分红增利混合 903.03 15.79 0.03 3.25
中海医疗保健 7633.22 133.47 0.22 7.42
31 603259 药明康德 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 4253.28 40.90 0.03 6.87
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 4253.28 40.90 0.03 6.87
中海上证50指数增强 618.32 5.95 0.00 2.60
中海医疗保健 8531.24 82.04 0.06 8.30
32 300760 迈瑞医疗 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3864.89 12.34 0.10 6.24
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3864.89 12.34 0.10 6.24
中海医疗保健 7898.90 25.22 0.21 7.68
33 002821 凯莱英 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3629.90 12.56 0.05 5.86
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3629.90 12.56 0.05 5.86
中海医疗保健 7644.05 26.45 0.11 7.43
34 600085 同仁堂 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3082.38 58.29 0.11 4.98
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3082.38 58.29 0.11 4.98
中海进取收益混合 178.73 3.38 0.01 7.70
中海顺鑫灵活配置混合 392.37 7.42 0.01 4.74
中海海颐混合A 319.79 6.05 0.01 1.44
中海海颐混合C 319.79 6.05 0.01 1.44
中海优质成长混合 10887.67 205.89 0.40 8.95
中海分红增利混合 1316.18 24.89 0.05 4.74
中海蓝筹混合 162.87 3.08 0.01 2.99
中海医疗保健 5175.71 97.88 0.19 5.03
35 603456 九洲药业 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3034.27 58.69 0.07 4.90
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3034.27 58.69 0.07 4.90
中海医疗保健 4837.12 93.56 0.12 4.70
36 300759 康龙化成 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2821.37 29.63 0.03 4.56
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2821.37 29.63 0.03 4.56
中海医疗保健 4238.51 44.51 0.05 4.12
37 300363 博腾股份 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2758.51 35.37 0.08 4.45
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2758.51 35.37 0.08 4.45
中海医疗保健 4791.71 61.44 0.14 4.66
38 300015 爱尔眼科 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2667.40 59.58 0.01 4.31
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2667.40 59.58 0.01 4.31
中海魅力长三角混合 77.90 1.74 0.00 3.47
中海医疗保健 5712.21 127.59 0.03 5.56
39 600863 内蒙华电 中海进取收益混合 181.44 49.71 0.09 7.82
中海海颐混合A 470.41 128.88 0.22 2.12
中海海颐混合C 470.41 128.88 0.22 2.12
中海优质成长混合 9516.71 2607.32 4.55 7.82
40 000810 创维数字 中海进取收益混合 131.46 8.11 0.01 5.67
中海优质成长混合 6862.74 423.36 0.38 5.64
41 600795 国电电力 中海进取收益混合 117.73 30.11 0.01 5.07
中海海颐混合A 224.24 57.35 0.01 1.01
中海海颐混合C 224.24 57.35 0.01 1.01
中海优质成长混合 10267.31 2625.91 0.48 8.44
42 601669 中国电建 中海进取收益混合 111.28 14.14 0.00 4.80
中海海颐混合A 247.04 31.39 0.00 1.11
中海海颐混合C 247.04 31.39 0.00 1.11
中海优质成长混合 5706.96 725.15 0.08 4.69
43 002132 恒星科技 中海进取收益混合 98.74 13.60 0.01 4.25
44 601888 中国中免 中海进取收益混合 90.84 0.39 0.00 3.91
中海优质成长混合 4629.41 19.87 0.11 3.81
45 600416 湘电股份 中海进取收益混合 88.35 4.66 0.01 3.81
中海优质成长混合 4678.38 246.75 0.39 3.85
46 002049 紫光国微 中海积极增利混合 7740.58 40.80 0.07 8.74
中海混改红利混合 178.34 0.94 0.00 6.52
中海顺鑫灵活配置混合 400.31 2.11 0.00 4.84
中海分红增利混合 1348.91 7.11 0.01 4.86
中海蓝筹混合 237.15 1.25 0.00 4.35
47 300861 美畅股份 中海积极增利混合 7017.36 75.71 0.38 7.93
中海能源策略混合 10990.72 118.58 0.59 4.67
中海环保新能源混合 22443.39 242.13 1.20 7.75
48 688005 容百科技 中海积极增利混合 6064.83 46.85 -- 6.85
中海魅力长三角混合 74.08 0.57 -- 3.30
中海环保新能源混合 21066.23 162.75 -- 7.27
49 002459 晶澳科技 中海积极增利混合 5582.18 70.75 0.18 6.30
中海蓝筹混合 146.91 1.86 0.00 2.70
中海环保新能源混合 22400.50 283.91 0.73 7.73
50 300274 阳光电源 中海积极增利混合 2843.52 28.94 0.03 3.21
中海环保新能源混合 13416.68 136.56 0.12 4.63
51 688122 西部超导 中海积极增利混合 2699.02 29.27 0.09 3.05
52 002371 北方华创 中海混改红利混合 246.64 0.89 0.00 9.02
中海合嘉增强收益债券A 8.31 0.03 0.00 0.38
中海合嘉增强收益债券C 8.31 0.03 0.00 0.38
中海蓝筹混合 196.76 0.71 0.00 3.61
53 688536 思瑞浦 中海混改红利混合 228.62 0.41 -- 8.36
54 300661 圣邦股份 中海混改红利混合 222.97 1.23 0.00 8.16
55 603290 斯达半导 中海混改红利混合 204.53 0.53 -- 7.48
56 300327 中颖电子 中海混改红利混合 186.84 3.75 0.01 6.83
57 688037 芯源微 中海混改红利混合 117.85 0.81 -- 4.31
58 688082 盛美上海 中海混改红利混合 115.42 1.22 -- 4.22
59 300604 长川科技 中海混改红利混合 104.97 2.33 0.01 3.84
60 601799 星宇股份 中海魅力长三角混合 107.73 0.63 0.01 4.79
61 300896 爱美客 中海魅力长三角混合 90.00 0.15 0.00 4.00
中海消费混合 2014.23 3.36 0.04 5.11
62 603659 璞泰来 中海魅力长三角混合 81.02 0.96 -- 3.61
63 688301 奕瑞科技 中海魅力长三角混合 80.84 0.17 -- 3.60
64 688032 禾迈股份 中海顺鑫灵活配置混合 362.51 0.42 0.03 4.38
中海分红增利混合 1229.07 1.41 0.11 4.43
65 600765 中航重机 中海顺鑫灵活配置混合 275.14 8.55 0.01 3.33
中海分红增利混合 925.82 28.77 0.04 3.33
66 00700 腾讯控股 中海沪港深价值优选灵活配置混合 499.75 1.65 -- 7.04
中海沪港深多策略混合 681.63 2.25 -- 4.46
67 03690 美团-W 中海沪港深价值优选灵活配置混合 417.39 2.51 -- 5.88
中海沪港深多策略混合 555.24 3.34 -- 3.64
68 00291 华润啤酒 中海沪港深价值优选灵活配置混合 365.35 7.30 -- 5.14
中海沪港深多策略混合 932.17 18.63 -- 6.11
69 02382 舜宇光学科技 中海沪港深价值优选灵活配置混合 356.75 3.26 -- 5.02
70 01299 友邦保险 中海沪港深价值优选灵活配置混合 331.72 4.56 -- 4.67
71 00388 香港交易所 中海沪港深价值优选灵活配置混合 311.25 0.94 -- 4.38
72 00853 微创医疗 中海沪港深价值优选灵活配置混合 266.41 13.69 -- 3.75
中海沪港深多策略混合 1086.16 55.81 -- 7.11
73 02238 广汽集团 中海沪港深价值优选灵活配置混合 251.65 38.78 -- 3.54
74 02269 药明生物 中海沪港深价值优选灵活配置混合 245.21 3.99 -- 3.45
75 01548 金斯瑞生物科技 中海沪港深价值优选灵活配置混合 238.16 9.79 -- 3.35
76 601800 中国交建 中海合嘉增强收益债券A 13.92 1.50 0.00 0.63
中海合嘉增强收益债券C 13.92 1.50 0.00 0.63
77 601985 中国核电 中海合嘉增强收益债券A 13.72 2.00 0.00 0.62
中海合嘉增强收益债券C 13.72 2.00 0.00 0.62
78 600176 中国巨石 中海合嘉增强收益债券A 12.19 0.70 0.00 0.55
中海合嘉增强收益债券C 12.19 0.70 0.00 0.55
79 000538 云南白药 中海合嘉增强收益债券A 12.08 0.20 0.00 0.55
中海合嘉增强收益债券C 12.08 0.20 0.00 0.55
中海增强收益债券A 24.16 0.40 0.00 0.59
中海增强收益债券C 24.16 0.40 0.00 0.59
80 600598 北大荒 中海合嘉增强收益债券A 10.33 0.70 0.00 0.47
中海合嘉增强收益债券C 10.33 0.70 0.00 0.47
81 600021 上海电力 中海合嘉增强收益债券A 10.25 1.00 0.00 0.47
中海合嘉增强收益债券C 10.25 1.00 0.00 0.47
82 600597 光明乳业 中海合嘉增强收益债券A 10.10 0.80 0.00 0.46
中海合嘉增强收益债券C 10.10 0.80 0.00 0.46
83 002465 海格通信 中海合嘉增强收益债券A 9.09 1.00 0.00 0.41
中海合嘉增强收益债券C 9.09 1.00 0.00 0.41
84 002120 韵达股份 中海合嘉增强收益债券A 8.53 0.50 0.00 0.39
中海合嘉增强收益债券C 8.53 0.50 0.00 0.39
85 00168 青岛啤酒股份 中海沪港深多策略混合 842.18 12.07 -- 5.52
86 600256 广汇能源 中海沪港深多策略混合 819.27 77.73 0.07 5.37
87 03888 金山软件 中海沪港深多策略混合 765.37 29.25 -- 5.01
88 09869 海伦司 中海沪港深多策略混合 737.71 47.66 -- 4.83
89 00836 华润电力 中海沪港深多策略混合 614.68 44.38 -- 4.03
90 00867 康哲药业 中海沪港深多策略混合 597.48 57.07 -- 3.91
91 600312 平高电气 中海海颐混合A 520.77 65.26 0.10 2.35
中海海颐混合C 520.77 65.26 0.10 2.35
92 603856 东宏股份 中海海颐混合A 258.64 19.33 -- 1.17
中海海颐混合C 258.64 19.33 -- 1.17
93 601668 中国建筑 中海海颐混合A 245.73 46.19 0.00 1.11
中海海颐混合C 245.73 46.19 0.00 1.11
94 000778 新兴铸管 中海海颐混合A 231.26 47.98 0.01 1.04
中海海颐混合C 231.26 47.98 0.01 1.04
95 002244 滨江集团 中海优势精选混合 1628.45 188.26 0.07 8.25
96 601838 成都银行 中海优势精选混合 1574.67 94.97 0.26 7.98
中海量化策略混合 1226.92 74.00 0.20 4.50
97 601166 兴业银行 中海优势精选混合 1572.90 79.04 0.02 7.97
中海量化策略混合 1700.65 85.46 0.02 6.23
中海上证50指数增强 1553.99 78.09 0.02 6.53
98 601658 邮储银行 中海优势精选混合 1569.46 291.18 0.10 7.95
中海量化策略混合 1607.06 298.16 0.10 5.89
99 601601 中国太保 中海优势精选混合 1564.27 66.48 0.03 7.93
100 601288 农业银行 中海优势精选混合 1564.24 517.96 0.03 7.92
101 601818 光大银行 中海优势精选混合 1358.83 451.44 0.01 6.88
102 000069 华侨城A 中海优势精选混合 1355.96 208.93 0.03 6.87
103 600019 宝钢股份 中海优势精选混合 1288.22 213.99 0.01 6.53
中海增强收益债券A 20.47 3.40 0.00 0.50
中海增强收益债券C 20.47 3.40 0.00 0.50
104 000898 鞍钢股份 中海优势精选混合 1147.12 356.25 0.04 5.81
105 000002 万科A 中海增强收益债券A 26.65 1.30 0.00 0.65
中海增强收益债券C 26.65 1.30 0.00 0.65
106 000776 广发证券 中海增强收益债券A 22.44 1.20 0.01 0.54
中海增强收益债券C 22.44 1.20 0.01 0.54
中海量化策略混合 1498.00 80.11 0.87 5.49
107 000895 双汇发展 中海增强收益债券A 21.98 0.75 0.00 0.53
中海增强收益债券C 21.98 0.75 0.00 0.53
108 603019 中科曙光 中海增强收益债券A 21.77 0.75 -- 0.53
中海增强收益债券C 21.77 0.75 -- 0.53
109 000333 美的集团 中海增强收益债券A 21.14 0.35 0.00 0.51
中海增强收益债券C 21.14 0.35 0.00 0.51
110 600893 航发动力 中海增强收益债券A 20.48 0.45 0.00 0.50
中海增强收益债券C 20.48 0.45 0.00 0.50
111 601318 中国平安 中海增强收益债券A 18.68 0.40 0.00 0.45
中海增强收益债券C 18.68 0.40 0.00 0.45
中海上证50指数增强 1482.90 31.76 0.01 6.23
112 000768 中航西飞 中海优质成长混合 4126.06 136.22 0.05 3.39
113 688516 奥特维 中海能源策略混合 11767.21 44.08 0.85 5.00
114 300751 迈为股份 中海能源策略混合 10634.66 21.66 0.18 4.52
115 688559 海目星 中海能源策略混合 9632.16 132.49 1.05 4.10
116 300776 帝尔激光 中海能源策略混合 9065.90 52.46 1.12 3.85
117 688349 三一重能 中海能源策略混合 8123.17 199.34 1.48 3.45
118 688116 天奈科技 中海能源策略混合 7644.75 45.11 0.26 3.25
119 600760 中航沈飞 中海蓝筹混合 152.33 2.52 0.01 2.80
120 300059 东方财富 中海量化策略混合 1571.71 61.88 0.01 5.76
121 600030 中信证券 中海量化策略混合 1522.90 70.31 0.01 5.58
中海上证50指数增强 1689.93 78.02 0.01 7.11
122 600958 东方证券 中海量化策略混合 1490.44 145.98 0.05 5.46
123 600926 杭州银行 中海量化策略混合 1407.45 93.96 0.36 5.16
124 600919 江苏银行 中海量化策略混合 1163.27 163.38 0.03 4.26
125 000001 平安银行 中海量化策略混合 1044.86 69.75 0.00 3.83
126 300850 新强联 中海环保新能源混合 12684.93 142.48 0.72 4.38
127 300268 佳沃食品 中海消费混合 1684.15 56.61 0.42 4.27
128 603345 安井食品 中海消费混合 1601.48 9.54 -- 4.06
129 002352 顺丰控股 中海消费混合 1587.79 28.45 0.01 4.03
130 002126 银轮股份 中海消费混合 1517.01 132.49 0.17 3.85
131 603043 广州酒家 中海消费混合 1468.06 58.21 -- 3.72
132 301071 力量钻石 中海消费混合 1232.31 7.94 -- 3.12
133 600036 招商银行 中海上证50指数增强 1571.90 37.25 0.00 6.61
134 600900 长江电力 中海上证50指数增强 617.07 26.69 0.00 2.59
135 600887 伊利股份 中海上证50指数增强 580.36 14.90 0.00 2.44
136 601211 国泰君安 中海上证50指数增强 557.99 36.71 -- 2.35