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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：57只101/166
  • 份额数量：97.72亿份126/166
  • 份额相对上期变化：-15.35%
  • 基金经理：11人101/166
  • 资产净值：82.51亿元129/166
  • 资产相对上期变化：-14.66%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01209 华润万象生活 中海港股通睿选混合A 1073.97 25.86 -- 9.01
中海港股通睿选混合C 1073.97 25.86 -- 9.01
2 01109 华润置地 中海港股通睿选混合A 1039.42 41.10 -- 8.72
中海港股通睿选混合C 1039.42 41.10 -- 8.72
3 00817 中国金茂 中海港股通睿选混合A 1004.57 881.20 -- 8.43
中海港股通睿选混合C 1004.57 881.20 -- 8.43
4 00688 中国海外发展 中海港股通睿选混合A 979.20 96.00 -- 8.21
中海港股通睿选混合C 979.20 96.00 -- 8.21
5 02423 贝壳-W 中海港股通睿选混合A 932.86 27.88 -- 7.82
中海港股通睿选混合C 932.86 27.88 -- 7.82
6 03900 绿城中国 中海港股通睿选混合A 929.83 120.60 -- 7.80
中海港股通睿选混合C 929.83 120.60 -- 7.80
7 00081 中国海外宏洋集团 中海港股通睿选混合A 841.02 402.40 -- 7.05
中海港股通睿选混合C 841.02 402.40 -- 7.05
8 00119 保利置业集团 中海港股通睿选混合A 811.58 523.60 -- 6.81
中海港股通睿选混合C 811.58 523.60 -- 6.81
9 001979 招商蛇口 中海港股通睿选混合A 804.42 95.65 0.01 6.75
中海港股通睿选混合C 804.42 95.65 0.01 6.75
中海优势精选混合 103.53 12.31 0.00 4.17
10 00123 越秀地产 中海港股通睿选混合A 765.23 229.80 -- 6.42
中海港股通睿选混合C 765.23 229.80 -- 6.42
11 688498 源杰科技 中海科技创新混合A 169.12 0.17 -- 8.17
中海科技创新混合C 169.12 0.17 -- 8.17
中海信息产业混合C 328.08 0.33 -- 5.00
中海信息产业混合A 328.08 0.33 -- 5.00
中海积极增利混合 375.03 0.37 -- 5.12
中海分红增利混合 980.10 0.97 -- 4.25
12 601231 环旭电子 中海科技创新混合A 128.70 3.90 -- 6.22
中海科技创新混合C 128.70 3.90 -- 6.22
中海信息产业混合C 397.98 12.06 -- 6.06
中海新兴成长六个月持有期混合 128.70 3.90 -- 6.40
中海信息产业混合A 397.98 12.06 -- 6.06
中海积极增利混合 369.60 11.20 -- 5.05
13 300751 迈为股份 中海科技创新混合A 123.50 0.54 0.00 5.96
中海科技创新混合C 123.50 0.54 0.00 5.96
中海信息产业混合C 333.90 1.46 0.01 5.09
中海新兴成长六个月持有期混合 141.79 0.62 0.00 7.05
中海信息产业混合A 333.90 1.46 0.01 5.09
中海积极增利混合 306.46 1.34 0.01 4.19
中海环保新能源混合 1969.11 8.61 0.04 2.53
中海能源策略混合 6211.70 27.16 0.14 7.02
14 300223 北京君正 中海科技创新混合A 116.82 1.12 0.00 5.64
中海科技创新混合C 116.82 1.12 0.00 5.64
中海信息产业混合C 325.42 3.12 0.01 4.96
中海新兴成长六个月持有期混合 117.86 1.13 0.00 5.86
中海信息产业混合A 325.42 3.12 0.01 4.96
中海积极增利混合 367.14 3.52 0.01 5.02
15 688521 芯原股份 中海科技创新混合A 115.23 0.57 0.00 5.57
中海科技创新混合C 115.23 0.57 0.00 5.57
中海信息产业混合C 297.48 1.47 0.00 4.53
中海信息产业混合A 297.48 1.47 0.00 4.53
中海积极增利混合 353.76 1.75 0.00 4.83
中海分红增利混合 675.99 3.34 0.01 2.93
16 300308 中际旭创 中海科技创新混合A 113.88 0.20 0.00 5.50
中海科技创新混合C 113.88 0.20 0.00 5.50
中海中证A500指数增强A 370.12 0.65 0.00 2.82
中海中证A500指数增强C 370.12 0.65 0.00 2.82
中海沪港深价值优选混合C 176.52 0.31 0.00 3.82
中海蓝筹混合C 148.05 0.26 0.00 2.99
中海沪港深价值优选混合A 176.52 0.31 0.00 3.82
中海蓝筹混合A 148.05 0.26 0.00 2.99
中海分红增利混合 717.46 1.26 0.00 3.11
17 603986 兆易创新 中海科技创新混合A 111.91 0.47 0.00 5.41
中海科技创新混合C 111.91 0.47 0.00 5.41
中海信息产业混合C 283.34 1.19 0.00 4.32
中海新兴成长六个月持有期混合 135.72 0.57 0.00 6.75
中海信息产业混合A 283.34 1.19 0.00 4.32
中海分红增利混合 690.49 2.90 0.01 3.00
18 688048 长光华芯 中海科技创新混合A 106.01 0.51 0.01 5.12
中海科技创新混合C 106.01 0.51 0.01 5.12
中海信息产业混合C 358.89 1.74 0.02 5.47
中海信息产业混合A 358.89 1.74 0.02 5.47
19 688008 澜起科技 中海科技创新混合A 99.59 0.79 -- 4.81
中海科技创新混合C 99.59 0.79 -- 4.81
中海信息产业混合C 307.20 2.45 -- 4.68
中海新兴成长六个月持有期混合 128.52 1.03 -- 6.39
中海信息产业混合A 307.20 2.45 -- 4.68
中海积极增利混合 349.84 2.79 -- 4.78
中海积极收益混合 39.64 0.32 -- 0.76
20 300502 新易盛 中海科技创新混合A 97.42 0.22 0.00 4.71
中海科技创新混合C 97.42 0.22 0.00 4.71
中海蓝筹混合C 72.63 0.16 0.00 1.47
中海海誉混合A 39.86 0.09 0.00 0.82
中海海誉混合C 39.86 0.09 0.00 0.82
中海蓝筹混合A 72.63 0.16 0.00 1.47
21 300750 宁德时代 中海中证A500指数增强A 361.69 0.90 0.00 2.75
中海中证A500指数增强C 361.69 0.90 0.00 2.75
中海蓝筹混合C 204.87 0.51 0.00 4.13
中海海誉混合A 84.36 0.21 0.00 1.74
中海海誉混合C 84.36 0.21 0.00 1.74
中海环保新能源混合 5731.46 14.27 0.00 7.36
中海蓝筹混合A 204.87 0.51 0.00 4.13
22 600519 贵州茅台 中海中证A500指数增强A 246.50 0.17 0.00 1.88
中海中证A500指数增强C 246.50 0.17 0.00 1.88
中海蓝筹混合C 87.00 0.06 0.00 1.76
中海消费混合C 1189.00 0.82 0.00 7.64
中海消费混合A 1189.00 0.82 0.00 7.64
中海增强收益债券A 101.50 0.07 0.00 1.06
中海增强收益债券C 101.50 0.07 0.00 1.06
中海上证50指数增强 2322.18 1.60 0.00 9.44
中海量化策略混合 681.50 0.47 0.00 6.94
中海蓝筹混合A 87.00 0.06 0.00 1.76
23 600900 长江电力 中海中证A500指数增强A 245.52 9.08 0.00 1.87
中海中证A500指数增强C 245.52 9.08 0.00 1.87
中海合嘉增强收益债券A 189.28 7.00 0.00 1.13
中海合嘉增强收益债券C 189.28 7.00 0.00 1.13
中海上证50指数增强 1140.55 42.18 0.00 4.63
24 601899 紫金矿业 中海中证A500指数增强A 239.84 7.33 0.00 1.82
中海中证A500指数增强C 239.84 7.33 0.00 1.82
中海蓝筹混合C 129.57 3.96 0.00 2.61
中海混改红利混合C 87.69 2.68 0.00 7.37
中海海誉混合A 39.92 1.22 0.00 0.82
中海海誉混合C 39.92 1.22 0.00 0.82
中海混改红利混合A 87.69 2.68 0.00 7.37
中海优势精选混合 71.33 2.18 0.00 2.87
中海上证50指数增强 1599.35 48.88 0.00 6.50
中海蓝筹混合A 129.57 3.96 0.00 2.61
25 603259 药明康德 中海中证A500指数增强A 229.55 2.34 0.00 1.75
中海中证A500指数增强C 229.55 2.34 0.00 1.75
中海蓝筹混合C 87.31 0.89 0.00 1.76
中海医疗保健主题股票C 2117.00 21.58 0.02 5.74
中海医药混合A 1992.53 20.31 0.01 7.57
中海医药混合C 1992.53 20.31 0.01 7.57
中海医疗保健主题股票A 2117.00 21.58 0.02 5.74
中海上证50指数增强 724.37 7.38 0.01 2.94
中海蓝筹混合A 87.31 0.89 0.00 1.76
26 000333 美的集团 中海中证A500指数增强A 213.02 2.79 0.00 1.62
中海中证A500指数增强C 213.02 2.79 0.00 1.62
27 688256 寒武纪 中海中证A500指数增强A 210.46 0.21 -- 1.60
中海中证A500指数增强C 210.46 0.21 -- 1.60
28 601288 农业银行 中海中证A500指数增强A 205.76 30.71 0.00 1.57
中海中证A500指数增强C 205.76 30.71 0.00 1.57
中海合嘉增强收益债券A 234.50 35.00 0.00 1.40
中海合嘉增强收益债券C 234.50 35.00 0.00 1.40
中海上证50指数增强 918.16 137.04 0.01 3.73
29 600036 招商银行 中海中证A500指数增强A 190.31 4.84 0.00 1.45
中海中证A500指数增强C 190.31 4.84 0.00 1.45
中海蓝筹混合C 95.94 2.44 0.00 1.94
中海海誉混合A 57.80 1.47 0.00 1.19
中海海誉混合C 57.80 1.47 0.00 1.19
中海积极收益混合 43.25 1.10 0.00 0.83
中海上证50指数增强 1560.17 39.68 0.00 6.34
中海蓝筹混合A 95.94 2.44 0.00 1.94
30 00700 腾讯控股 中海沪港深价值优选混合C 393.97 0.92 -- 8.52
中海沪港深价值优选混合A 393.97 0.92 -- 8.52
31 09988 阿里巴巴-W 中海沪港深价值优选混合C 377.20 3.59 -- 8.16
中海沪港深价值优选混合A 377.20 3.59 -- 8.16
32 00981 中芯国际 中海沪港深价值优选混合C 271.27 6.06 -- 5.87
中海沪港深价值优选混合A 271.27 6.06 -- 5.87
33 01347 华虹半导体 中海沪港深价值优选混合C 234.16 3.42 -- 5.07
中海沪港深价值优选混合A 234.16 3.42 -- 5.07
34 01810 小米集团-W 中海沪港深价值优选混合C 172.17 6.14 -- 3.72
中海沪港深价值优选混合A 172.17 6.14 -- 3.72
35 06869 长飞光纤光缆 中海沪港深价值优选混合C 153.50 0.95 -- 3.32
中海沪港深价值优选混合A 153.50 0.95 -- 3.32
36 01211 比亚迪股份 中海沪港深价值优选混合C 148.54 1.59 -- 3.21
中海沪港深价值优选混合A 148.54 1.59 -- 3.21
37 300394 天孚通信 中海沪港深价值优选混合C 135.72 0.45 0.00 2.94
中海沪港深价值优选混合A 135.72 0.45 0.00 2.94
中海积极收益混合 36.19 0.12 0.00 0.69
38 06990 科伦博泰生物 中海沪港深价值优选混合C 134.03 0.33 -- 2.90
中海沪港深价值优选混合A 134.03 0.33 -- 2.90
39 601318 中国平安 中海蓝筹混合C 101.07 1.78 0.00 2.04
中海海誉混合A 48.83 0.86 0.00 1.01
中海海誉混合C 48.83 0.86 0.00 1.01
中海增强收益债券A 56.78 1.00 0.00 0.59
中海增强收益债券C 56.78 1.00 0.00 0.59
中海上证50指数增强 1919.19 33.80 0.01 7.80
中海蓝筹混合A 101.07 1.78 0.00 2.04
40 002460 赣锋锂业 中海蓝筹混合C 66.62 0.85 0.00 1.34
中海环保新能源混合 2067.66 26.38 0.02 2.66
中海蓝筹混合A 66.62 0.85 0.00 1.34
41 600066 宇通客车 中海蓝筹混合C 65.27 1.82 0.00 1.32
中海海誉混合A 55.22 1.54 0.00 1.14
中海海誉混合C 55.22 1.54 0.00 1.14
中海量化策略混合 465.46 12.98 0.03 4.74
中海蓝筹混合A 65.27 1.82 0.00 1.32
42 600111 北方稀土 中海混改红利混合C 84.39 1.77 0.00 7.09
中海混改红利混合A 84.39 1.77 0.00 7.09
43 000831 中国稀土 中海混改红利混合C 76.78 1.60 0.00 6.45
中海合嘉增强收益债券A 119.97 2.50 0.00 0.72
中海合嘉增强收益债券C 119.97 2.50 0.00 0.72
中海混改红利混合A 76.78 1.60 0.00 6.45
44 600259 中稀有色 中海混改红利混合C 69.13 0.88 0.00 5.81
中海混改红利混合A 69.13 0.88 0.00 5.81
45 600010 包钢股份 中海混改红利混合C 68.50 27.29 0.01 5.76
中海混改红利混合A 68.50 27.29 0.01 5.76
46 000792 盐湖股份 中海混改红利混合C 65.49 1.77 0.00 5.50
中海混改红利混合A 65.49 1.77 0.00 5.50
47 600489 中金黄金 中海混改红利混合C 61.17 2.29 0.01 5.14
中海混改红利混合A 61.17 2.29 0.01 5.14
48 000807 云铝股份 中海混改红利混合C 56.11 1.81 0.00 4.71
中海顺鑫混合 119.04 3.84 0.00 2.20
中海混改红利混合A 56.11 1.81 0.00 4.71
中海优势精选混合 71.92 2.32 0.00 2.89
49 000933 神火股份 中海混改红利混合C 54.52 1.77 0.00 4.58
中海混改红利混合A 54.52 1.77 0.00 4.58
50 600301 华锡有色 中海混改红利混合C 47.82 0.99 0.00 4.02
中海混改红利混合A 47.82 0.99 0.00 4.02
51 688195 腾景科技 中海信息产业混合C 316.64 1.17 -- 4.82
中海信息产业混合A 316.64 1.17 -- 4.82
中海积极增利混合 355.33 1.31 -- 4.85
中海分红增利混合 1030.22 3.81 -- 4.47
52 601869 长飞光纤 中海信息产业混合C 266.16 0.86 -- 4.05
中海新兴成长六个月持有期混合 102.13 0.33 -- 5.08
中海信息产业混合A 266.16 0.86 -- 4.05
中海分红增利混合 718.02 2.32 -- 3.12
53 688331 荣昌生物 中海医疗保健主题股票C 3547.70 27.55 -- 9.62
中海医药混合A 2381.59 18.49 -- 9.05
中海医药混合C 2381.59 18.49 -- 9.05
中海医疗保健主题股票A 3547.70 27.55 -- 9.62
54 600276 恒瑞医药 中海医疗保健主题股票C 3249.94 58.85 0.01 8.81
中海医药混合A 1936.70 35.07 0.01 7.36
中海医药混合C 1936.70 35.07 0.01 7.36
中海医疗保健主题股票A 3249.94 58.85 0.01 8.81
55 688235 百济神州 中海医疗保健主题股票C 2801.89 11.99 -- 7.60
中海医药混合A 1399.81 5.99 -- 5.32
中海医药混合C 1399.81 5.99 -- 5.32
中海医疗保健主题股票A 2801.89 11.99 -- 7.60
56 688266 泽璟制药 中海医疗保健主题股票C 2623.15 26.55 0.16 7.11
中海医药混合A 1837.98 18.60 0.11 6.98
中海医药混合C 1837.98 18.60 0.11 6.98
中海医疗保健主题股票A 2623.15 26.55 0.16 7.11
57 688301 奕瑞科技 中海医疗保健主题股票C 1857.02 17.09 0.09 5.04
中海医疗保健主题股票A 1857.02 17.09 0.09 5.04
58 300677 英科医疗 中海医疗保健主题股票C 1534.07 26.14 0.06 4.16
中海医疗保健主题股票A 1534.07 26.14 0.06 4.16
59 300765 新诺威 中海医疗保健主题股票C 1520.41 47.87 0.05 4.12
中海医药混合A 943.59 29.71 0.03 3.58
中海医药混合C 943.59 29.71 0.03 3.58
中海医疗保健主题股票A 1520.41 47.87 0.05 4.12
60 688336 三生国健 中海医疗保健主题股票C 1312.68 17.37 -- 3.56
中海医药混合A 1496.95 19.81 -- 5.69
中海医药混合C 1496.95 19.81 -- 5.69
中海医疗保健主题股票A 1312.68 17.37 -- 3.56
61 002653 海思科 中海医疗保健主题股票C 1281.01 23.60 0.04 3.47
中海医疗保健主题股票A 1281.01 23.60 0.04 3.47
62 300972 万辰集团 中海消费混合C 998.27 5.47 0.03 6.42
中海消费混合A 998.27 5.47 0.03 6.42
63 600809 山西汾酒 中海消费混合C 617.75 4.32 0.01 3.97
中海消费混合A 617.75 4.32 0.01 3.97
中海量化策略混合 323.32 2.26 0.01 3.29
64 002043 兔宝宝 中海消费混合C 546.97 35.61 0.05 3.52
中海消费混合A 546.97 35.61 0.05 3.52
65 603345 安井食品 中海消费混合C 492.41 5.28 -- 3.17
中海消费混合A 492.41 5.28 -- 3.17
66 601888 中国中免 中海消费混合C 489.84 6.96 0.04 3.15
中海消费混合A 489.84 6.96 0.04 3.15
67 605098 行动教育 中海消费混合C 488.33 9.24 0.21 3.14
中海消费混合A 488.33 9.24 0.21 3.14
68 000858 五粮液 中海消费混合C 470.91 4.56 0.00 3.03
中海消费混合A 470.91 4.56 0.00 3.03
中海量化策略混合 535.97 5.19 0.00 5.46
69 002627 三峡旅游 中海消费混合C 461.16 58.08 0.08 2.96
中海消费混合A 461.16 58.08 0.08 2.96
70 603737 三棵树 中海消费混合C 423.35 8.35 0.19 2.72
中海消费混合A 423.35 8.35 0.19 2.72
71 300842 帝科股份 中海新兴成长六个月持有期混合 111.50 1.37 0.01 5.54
中海积极增利混合 332.89 4.09 0.03 4.55
中海能源策略混合 3340.25 41.04 0.32 3.78
72 300054 鼎龙股份 中海新兴成长六个月持有期混合 106.49 2.16 0.00 5.29
73 300731 科创新源 中海新兴成长六个月持有期混合 87.47 1.33 0.01 4.35
中海积极增利混合 350.55 5.33 0.04 4.79
74 002028 思源电气 中海新兴成长六个月持有期混合 84.84 0.42 0.00 4.22
中海环保新能源混合 1561.46 7.73 0.01 2.01
中海能源策略混合 5007.58 24.79 0.04 5.66
75 600039 四川路桥 中海海誉混合A 49.24 4.89 0.00 1.02
中海海誉混合C 49.24 4.89 0.00 1.02
76 600332 白云山 中海海誉混合A 39.09 1.71 0.00 0.81
中海海誉混合C 39.09 1.71 0.00 0.81
77 002415 海康威视 中海海誉混合A 36.20 1.19 0.00 0.75
中海海誉混合C 36.20 1.19 0.00 0.75
78 600011 华能国际 中海海誉混合A 32.36 4.61 0.00 0.67
中海海誉混合C 32.36 4.61 0.00 0.67
79 01919 中远海控 中海沪港深多策略混合 263.86 20.05 -- 4.88
80 00257 光大环境 中海沪港深多策略混合 254.54 53.70 -- 4.70
81 01088 中国神华 中海沪港深多策略混合 253.38 6.22 -- 4.68
82 00008 MAEX 中海沪港深多策略混合 251.90 49.20 -- 4.66
83 00008 电讯盈科 中海沪港深多策略混合 251.90 49.20 -- 4.66
84 00005 TMH 中海沪港深多策略混合 239.93 2.16 -- 4.43
85 00005 汇丰控股 中海沪港深多策略混合 239.93 2.16 -- 4.43
86 00267 中信股份 中海沪港深多策略混合 239.08 22.90 -- 4.42
87 01308 海丰国际 中海沪港深多策略混合 234.70 7.80 -- 4.34
88 00144 招商局港口 中海沪港深多策略混合 232.74 18.00 -- 4.30
89 688390 固德威 中海合嘉增强收益债券A 283.65 3.00 -- 1.70
中海合嘉增强收益债券C 283.65 3.00 -- 1.70
90 601988 中国银行 中海合嘉增强收益债券A 176.10 30.00 0.00 1.05
中海合嘉增强收益债券C 176.10 30.00 0.00 1.05
91 688223 晶科能源 中海合嘉增强收益债券A 65.10 10.00 -- 0.39
中海合嘉增强收益债券C 65.10 10.00 -- 0.39
92 688599 天合光能 中海合嘉增强收益债券A 49.44 3.00 -- 0.30
中海合嘉增强收益债券C 49.44 3.00 -- 0.30
93 301550 斯菱智驱 中海魅力长三角混合 512.52 3.33 0.03 7.63
中海积极收益混合 40.58 0.26 0.00 0.78
94 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 435.73 10.25 0.01 6.49
95 300953 震裕科技 中海魅力长三角混合 396.16 2.27 0.02 5.90
96 301413 安培龙 中海魅力长三角混合 370.31 3.21 0.05 5.51
97 603179 新泉股份 中海魅力长三角混合 369.77 5.68 0.06 5.51
98 688017 绿的谐波 中海魅力长三角混合 362.98 1.94 0.02 5.40
99 603667 五洲新春 中海魅力长三角混合 359.51 5.42 0.02 5.35
100 603119 浙江荣泰 中海魅力长三角混合 357.15 4.91 0.05 5.32
101 603009 北特科技 中海魅力长三角混合 290.62 6.59 0.02 4.33
102 603286 日盈电子 中海魅力长三角混合 211.72 3.67 -- 3.15
103 002532 天山铝业 中海顺鑫混合 129.87 7.30 0.00 2.40
104 000559 万向钱潮 中海顺鑫混合 126.22 8.18 0.00 2.33
105 002128 电投能源 中海顺鑫混合 122.38 4.07 0.00 2.26
106 601077 渝农商行 中海顺鑫混合 119.92 17.01 0.00 2.22
107 002545 东方铁塔 中海顺鑫混合 119.41 5.46 0.00 2.21
108 002142 宁波银行 中海顺鑫混合 117.84 3.87 0.00 2.18
109 600926 杭州银行 中海顺鑫混合 117.25 7.00 0.03 2.17
110 601187 厦门银行 中海顺鑫混合 113.91 14.89 0.01 2.11
111 600919 江苏银行 中海顺鑫混合 112.80 10.33 0.00 2.08
中海优势精选混合 198.44 18.17 0.00 7.99
112 688702 盛科通信 中海积极增利混合 270.41 1.62 -- 3.69
113 300170 汉得信息 中海进取收益混合 237.99 12.46 0.01 8.40
114 300454 深信服 中海进取收益混合 198.35 1.95 0.01 7.00
115 688258 卓易信息 中海进取收益混合 181.42 1.70 -- 6.40
116 300418 昆仑万维 中海进取收益混合 179.83 3.67 0.00 6.35
117 603171 税友股份 中海进取收益混合 157.22 3.14 -- 5.55
118 300017 网宿科技 中海进取收益混合 152.44 9.02 0.00 5.38
119 301171 易点天下 中海进取收益混合 132.74 2.89 0.01 4.68
120 300792 壹网壹创 中海进取收益混合 111.82 3.32 0.02 3.95
121 688365 光云科技 中海进取收益混合 111.10 6.10 -- 3.92
122 300846 首都在线 中海进取收益混合 90.68 3.22 0.01 3.20
123 688221 前沿生物 中海医药混合A 1502.91 79.31 -- 5.71
中海医药混合C 1502.91 79.31 -- 5.71
124 688192 迪哲医药 中海医药混合A 1344.38 24.81 0.64 5.11
中海医药混合C 1344.38 24.81 0.64 5.11
125 688621 阳光诺和 中海医药混合A 1055.16 16.44 -- 4.01
中海医药混合C 1055.16 16.44 -- 4.01
126 300476 胜宏科技 中海积极收益混合 45.18 0.18 0.00 0.87
127 688025 杰普特 中海积极收益混合 44.92 0.21 -- 0.86
中海分红增利混合 1503.15 7.04 -- 6.52
128 601166 兴业银行 中海积极收益混合 43.10 2.29 0.00 0.83
中海上证50指数增强 960.20 51.02 0.01 3.90
129 300328 宜安科技 中海积极收益混合 37.87 2.18 0.00 0.73
中海分红增利混合 863.64 49.72 0.07 3.75
130 002600 领益智造 中海积极收益混合 37.08 2.89 0.00 0.71
131 688525 佰维存储 中海积极收益混合 36.48 0.17 0.00 0.70
中海分红增利混合 786.10 3.71 0.01 3.41
132 601963 重庆银行 中海优势精选混合 189.59 18.11 0.05 7.63
133 601838 成都银行 中海优势精选混合 161.51 9.43 0.03 6.50
134 601009 南京银行 中海优势精选混合 151.60 13.31 0.01 6.10
135 002966 苏州银行 中海优势精选混合 150.56 18.01 0.00 6.06
136 002244 滨江集团 中海优势精选混合 108.82 11.15 0.00 4.38
137 002281 光迅科技 中海优势精选混合 72.50 0.86 0.00 2.92
138 000999 华润三九 中海增强收益债券A 89.41 3.20 0.00 0.94
中海增强收益债券C 89.41 3.20 0.00 0.94
139 300146 汤臣倍健 中海增强收益债券A 85.64 7.80 0.01 0.90
中海增强收益债券C 85.64 7.80 0.01 0.90
140 000538 云南白药 中海增强收益债券A 77.90 1.42 0.00 0.82
中海增强收益债券C 77.90 1.42 0.00 0.82
141 600845 宝信软件 中海增强收益债券A 75.90 3.30 0.06 0.79
中海增强收益债券C 75.90 3.30 0.06 0.79
142 600754 锦江酒店 中海增强收益债券A 70.94 2.64 0.01 0.74
中海增强收益债券C 70.94 2.64 0.01 0.74
143 600309 万华化学 中海增强收益债券A 67.53 0.85 0.00 0.71
中海增强收益债券C 67.53 0.85 0.00 0.71
144 601699 潞安环能 中海增强收益债券A 59.62 4.40 0.00 0.62
中海增强收益债券C 59.62 4.40 0.00 0.62
145 600827 百联股份 中海增强收益债券A 56.03 6.60 0.01 0.59
中海增强收益债券C 56.03 6.60 0.01 0.59
146 300274 阳光电源 中海环保新能源混合 4673.56 31.00 0.02 6.00
中海能源策略混合 3039.32 20.16 0.01 3.44
147 600089 特变电工 中海环保新能源混合 2845.20 107.37 0.03 3.65
148 601012 隆基绿能 中海环保新能源混合 2415.08 137.69 0.09 3.10
149 603799 华友钴业 中海环保新能源混合 2106.65 35.87 0.13 2.71
150 300014 亿纬锂能 中海环保新能源混合 1861.92 29.92 0.02 2.39
151 601985 中国核电 中海环保新能源混合 1708.10 188.74 0.01 2.19
152 688041 海光信息 中海上证50指数增强 817.87 3.89 -- 3.32
中海优质成长混合 2537.84 12.07 -- 3.35
153 603993 洛阳钼业 中海上证50指数增强 670.57 39.10 0.20 2.72
154 002714 牧原股份 中海量化策略混合 679.04 16.28 0.00 6.92
155 600887 伊利股份 中海量化策略混合 621.33 23.58 0.00 6.33
156 002847 盐津铺子 中海量化策略混合 366.31 6.17 0.03 3.73
157 003000 劲仔食品 中海量化策略混合 356.63 34.16 0.11 3.63
158 605499 东鹏饮料 中海量化策略混合 326.38 1.59 -- 3.32
159 300498 温氏股份 中海量化策略混合 311.79 18.76 0.00 3.18
160 688516 奥特维 中海能源策略混合 3832.35 52.23 1.01 4.33
161 603806 福斯特 中海能源策略混合 3582.28 204.12 -- 4.05
162 300724 捷佳伟创 中海能源策略混合 3218.14 30.55 0.11 3.64
163 688556 高测股份 中海能源策略混合 2728.77 208.62 5.67 3.08
164 300316 晶盛机电 中海能源策略混合 2614.86 63.61 0.05 2.96
165 605117 德业股份 中海能源策略混合 2575.30 19.59 -- 2.91
166 688167 炬光科技 中海分红增利混合 1126.74 3.47 -- 4.89
167 300900 广联航空 中海优质成长混合 5507.54 142.68 0.66 7.27
168 002465 海格通信 中海优质成长混合 3881.96 258.97 0.11 5.12
169 603087 甘李药业 中海优质成长混合 3141.12 49.08 0.09 4.15
170 688682 霍莱沃 中海优质成长混合 2805.35 63.70 2.11 3.70
171 600498 烽火通信 中海优质成长混合 2446.26 48.46 0.04 3.23
172 000977 浪潮信息 中海优质成长混合 2375.55 42.36 0.03 3.14
173 300499 高澜股份 中海优质成长混合 2335.48 66.50 0.25 3.08
174 300762 上海瀚讯 中海优质成长混合 2320.14 63.74 0.37 3.06
175 301363 美好医疗 中海优质成长混合 2287.28 89.94 0.24 3.02

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