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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：47只102/202
  • 份额数量：163.03亿份119/202
  • 份额相对上期变化：-19.09%
  • 基金经理：15人85/202
  • 资产净值：135.3亿元125/202
  • 资产相对上期变化：-21.01%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债23 1 450.00 50711.02 20.88
2 24农发清发12 1 400.00 40079.99 16.50
3 24国开02 1 300.00 30674.41 12.63
4 24国开05 1 220.00 22866.25 9.41
5 24进出02 1 200.00 20188.52 8.31
6 24国债09 2 140.00 14047.86 21.19
7 21农发09 2 120.00 12029.68 4.88
8 23民生银行CD345 2 120.00 11966.74 4.86
9 23国债23 3 103.60 11680.15 12.95
10 19农发09 1 100.00 10307.05 8.79
11 23国金证券CP012 2 100.00 10184.24 4.14
12 23西安银行CD049 2 100.00 9987.18 4.06
13 24恒丰银行CD039 2 100.00 9984.32 4.05
14 24北京农商银行CD029 2 100.00 9981.46 4.05
15 23成都银行CD170 2 100.00 9980.48 4.05
16 24民生银行CD184 2 100.00 9979.16 4.05
17 24南京银行CD110 2 100.00 9979.04 4.05
18 24长沙银行CD031 2 100.00 9976.94 4.05
19 浦发转债 8 22.24 9612.03 7.88
20 24特国01 2 90.00 9307.42 14.04
21 兴业转债 10 27.27 9266.80 7.23
22 20中信银行二级 2 80.00 8433.90 15.90
23 23安吉国控MTN001 1 70.00 7463.30 6.36
24 23国开10 3 60.00 6260.94 16.99
25 24武进经发MTN001 2 60.00 6189.02 11.67
26 23西城投资MTN001 2 60.00 6180.94 11.65
27 24慈溪建设MTN001 2 60.00 6144.72 11.58
28 24国债04 2 60.00 6109.88 9.22
29 21虞专01 1 70.00 5915.29 5.04
30 三角转债 2 44.00 5767.60 8.70
31 精测转2 2 0.00 5719.38 8.63
32 核建转债 8 26.18 5685.21 2.79
33 国微转债 3 0.00 5639.50 6.25
34 23新昌高投债 1 50.00 5463.03 4.66
35 21长兴绿色债01 1 50.00 5411.20 4.61
36 上银转债 7 0.90 5329.36 5.28
37 23国债16 10 52.40 5321.84 8.63
38 长汽转债 5 5.14 4326.37 4.37
39 15锡新区MTN001 2 40.00 4264.40 8.04
40 通22转债 7 0.00 4128.19 3.69
41 重银转债 7 5.90 4103.88 3.77
42 花园转债 2 0.00 3961.54 5.98
43 立高转债 6 0.00 3840.12 4.36
44 24国债02 1 37.40 3780.13 3.81
45 强力转债 4 0.00 3727.00 4.70
46 闻泰转债 4 0.00 3567.68 4.50
47 希望转2 4 0.00 3374.18 4.26
48 紫银转债 2 0.00 3294.10 4.97
49 交建转债 5 0.00 3268.01 3.17
50 柳工转2 1 21.80 3259.49 3.28
51 19国开05 1 30.00 3233.52 24.35
52 山路转债 4 0.00 3088.84 4.11
53 高测转债 2 0.00 3008.26 4.54
54 节能转债 2 0.00 2866.14 4.32
55 天能转债 2 0.00 2668.74 4.03
56 强联转债 2 0.00 2557.22 3.86
57 福能转债 1 11.37 2436.13 2.45
58 立讯转债 4 4.86 2413.24 1.83
59 隆22转债 4 0.00 2157.10 2.72
60 南银转债 8 8.14 2145.30 3.10
61 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2121.42 16.38
62 21建设银行二级01 2 20.00 2117.76 16.35
63 平煤转债 2 13.97 2097.12 1.70
64 23中证30 1 20.00 2062.13 8.63
65 22华安G2 2 20.00 2051.62 15.84
66 23海通06 2 20.00 2048.12 15.81
67 22东北01 1 20.00 2034.15 8.51
68 23国债24 4 18.60 1893.83 3.39
69 国开2001 1 16.45 1737.22 13.08
70 22国债20 1 14.80 1504.95 4.44
71 烽火转债 2 0.00 1448.80 1.18
72 21国开18 2 12.00 1226.02 19.70
73 农发2002 1 10.00 1073.19 8.08
74 绿动转债 2 0.00 1056.36 1.59
75 21中信保诚人寿 1 10.00 1041.78 7.84
76 武进转债 1 0.00 1030.20 1.04
77 24新滨江SCP002 2 10.00 1006.66 16.18
78 成银转债 3 7.71 971.90 4.12
79 杭银转债 7 0.00 964.93 1.90
80 大秦转债 1 0.00 930.13 3.89
81 18南太湖债 2 20.00 879.38 14.13
82 21孝感城投MTN002 2 8.00 828.78 13.32
83 立昂转债 5 0.00 769.05 1.69
84 中信转债 3 0.00 730.65 2.51
85 建工转债 3 0.00 723.18 1.96
86 24国债03 2 7.00 709.54 20.09
87 华友转债 4 5.62 670.68 3.08
88 宏发转债 5 0.00 651.88 1.43
89 国开1803 2 5.00 646.46 11.49
90 韵达转债 5 0.00 607.43 1.33
91 道通转债 5 0.00 594.32 1.30
92 华兴转债 5 0.00 592.62 1.30
93 23国债09 2 4.80 555.18 9.87
94 杭氧转债 1 0.00 550.88 0.55
95 中特转债 5 0.00 531.16 1.40
96 19华创04 1 5.00 507.74 3.82
97 G三峡EB2 1 0.00 490.90 2.05
98 牧原转债 1 0.00 451.50 1.89
99 伟22转债 2 0.00 440.00 5.01
100 南电转债 2 0.00 396.90 4.52
101 南航转债 5 0.00 388.80 0.93
102 新23转债 4 0.00 386.76 1.78
103 广联转债 2 0.00 355.46 4.05
104 华安转债 3 0.00 346.28 1.06
105 冀东转债 1 0.00 338.86 1.42
106 凤21转债 1 0.00 317.42 1.33
107 楚江转债 3 0.00 300.89 0.92
108 财通转债 2 0.00 295.90 3.37
109 福22转债 5 0.00 292.81 0.64
110 恒邦转债 3 0.00 288.98 0.88
111 晶能转债 3 0.00 282.71 0.77
112 韦尔转债 1 0.00 281.79 1.18
113 瑞达转债 2 0.00 274.06 2.12
114 晶瑞转2 2 0.00 270.82 3.08
115 天赐转债 2 0.00 269.36 3.07
116 金田转债 4 0.00 264.50 1.22
117 起帆转债 2 0.00 258.96 2.95
118 天业转债 3 0.00 257.40 0.70
119 福莱转债 1 0.00 248.12 1.04
120 环旭转债 2 0.00 244.24 2.78
121 爱玛转债 2 0.00 231.22 2.63
122 崇达转2 3 0.00 217.26 0.59
123 彤程转债 3 0.00 211.43 0.65
124 国投转债 3 0.00 206.85 0.63
125 小熊转债 4 0.00 204.62 0.94
126 金能转债 2 0.00 203.22 2.31
127 帝尔转债 2 0.00 199.54 2.27
128 永02转债 2 0.00 198.66 2.26
129 精锻转债 4 0.00 185.32 0.85
130 中环转2 2 0.00 184.42 2.10
131 三诺转债 1 0.00 175.82 0.74
132 常银转债 4 0.00 162.98 1.17
133 旗滨转债 1 0.00 159.10 0.67
134 微芯转债 2 0.00 151.90 1.73
135 宙邦转债 1 0.00 148.97 0.62
136 能化转债 1 0.00 139.69 0.58
137 乐普转2 1 0.00 137.91 0.58
138 绿茵转债 2 0.00 136.64 1.05
139 天箭转债 3 0.00 136.19 0.37
140 兴森转债 1 0.00 135.48 0.57
141 友发转债 2 0.00 132.90 1.03
142 科利转债 1 0.00 132.55 0.55
143 长信转债 1 0.00 130.09 0.54
144 莱克转债 3 0.00 128.09 0.39
145 爱迪转债 1 0.00 127.48 0.53
146 锂科转债 2 0.00 119.04 0.92
147 浙22转债 2 0.00 118.10 0.91
148 中金转债 2 0.00 116.60 1.33
149 洋丰转债 1 0.00 115.20 0.48
150 药石转债 2 0.00 113.20 0.87
151 华海转债 2 0.00 108.60 0.84
152 神码转债 1 0.00 107.76 0.45
153 奕瑞转债 3 0.00 107.73 0.33
154 昌红转债 2 0.00 104.04 1.18
155 通裕转债 1 0.00 103.31 0.43
156 艾迪转债 2 0.00 101.84 1.16
157 禾丰转债 1 0.00 98.20 0.41
158 苏行转债 2 0.00 97.04 1.88
159 青农转债 2 0.00 93.22 1.80
160 健友转债 1 0.00 90.42 0.38
161 李子转债 2 0.00 89.16 0.69
162 东材转债 1 0.00 88.27 0.37
163 百润转债 2 0.00 86.56 0.67
164 天奈转债 2 0.00 83.90 0.65
165 皖天转债 2 0.00 83.04 1.61
166 华特转债 2 0.00 82.72 0.94
167 科数转债 1 0.00 75.26 0.31
168 海亮转债 1 0.00 69.44 0.29
169 洽洽转债 2 0.00 68.12 0.53
170 台21转债 1 0.00 66.25 0.28
171 欧22转债 2 0.00 64.80 0.50
172 长海转债 3 0.00 61.66 0.17
173 长久转债 1 0.00 61.39 0.26
174 康泰转2 1 0.00 58.56 0.25
175 博实转债 1 0.00 49.42 0.21
176 拓普转债 1 0.00 47.72 0.20
177 盛泰转债 2 0.00 47.54 0.37
178 佩蒂转债 2 0.00 45.20 0.35
179 火星转债 2 0.00 42.48 0.33
180 万青转债 2 0.00 42.30 0.33
181 飞凯转债 1 0.00 39.58 0.17
182 大参转债 2 0.00 34.14 0.26
183 双良转债 1 0.00 27.23 0.11
184 温氏转债 1 0.00 21.04 0.09
185 博22转债 2 0.00 16.46 0.13
186 康医转债 2 0.00 12.26 0.09
187 金23转债 2 0.00 4.28 0.03
188 华统转债 1 0.00 0.22 0.00
189 麒麟转债 1 0.00 0.13 0.00
190 神马转债 1 0.00 0.11 0.00
191 兴发转债 1 0.00 0.11 0.00
192 精工转债 1 0.00 0.09 0.00

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