中海基金(T000025305)债券投资_中海基金_爱基金网

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中海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：57只101/166
份额数量：97.72亿份126/166
份额相对上期变化：-15.35%
基金经理：11人101/166
资产净值：82.51亿元129/166
资产相对上期变化：-14.66%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26国开14	3	140.00	14092.05	19.85
2	26国开05	3	120.00	12222.66	17.70
3	25农发09	3	110.00	11082.44	16.05
4	25平安银行CD056	2	100.00	9999.28	10.01
5	25中信银行CD203	2	100.00	9994.36	10.00
6	25邮储银行CD041	2	100.00	9983.40	9.99
7	26农业银行CD096	1	100.00	9983.08	10.44
8	26农业银行CD111	2	100.00	9981.02	9.99
9	26中信银行CD171	2	100.00	9964.48	9.97
10	23国开08	1	90.00	9212.89	9.63
11	22国开08	1	90.00	9127.85	9.54
12	23安吉国控MTN001	1	70.00	7254.60	7.58
13	24洛阳城乡MTN004	2	60.00	6150.28	10.75
14	24江津园区MTN001	2	60.00	6132.08	10.72
15	26华能新能SCP004	2	60.00	6003.64	6.01
16	26农发清发09	1	60.00	5999.00	12.81
17	25中国银行CD040	2	60.00	5996.90	6.00
18	26渤海银行CD223	2	60.00	5981.48	5.99
19	25中行TLAC非资本债02(BC)	2	54.00	5524.02	9.65
20	25光大控股MTN001	2	52.00	5246.52	9.17
21	23莫干山MTN003	1	50.00	5162.49	5.40
22	25国开15	1	50.00	4952.44	10.58
23	24镇江交通MTN002	2	40.00	4170.16	7.29
24	25平安证券CP009	2	40.00	4055.02	4.06
25	25民生银行CD166	2	40.00	3998.94	4.00
26	25国债19	8	35.20	3556.92	6.58
27	微导转债	3	3.10	2417.40	2.90
28	24国开03	2	20.00	2062.06	8.52
29	25华泰C4	2	20.00	2052.76	8.49
30	24兴杭01	2	20.00	2045.68	8.46
31	22赣州发展MTN002	4	20.00	2042.76	12.70
32	25三峡银行绿色债01	2	20.00	2038.38	9.16
33	25农发23	2	20.00	2037.54	30.23
34	25绍兴银行小微债01	2	20.00	2035.58	9.15
35	25淮北建投MTN003	2	20.00	2027.36	9.12
36	26GTHT01	2	20.00	2024.86	8.37
37	25国债13	2	19.90	2015.12	2.72
38	鼎龙转债	3	2.79	1986.57	2.38
39	锦浪转02	4	0.00	1807.20	2.04
40	25浦发银行二级资本债01A	2	16.00	1642.48	17.58
41	25农行二级资本债04A(BC)	2	16.00	1641.54	17.57
42	兴业转债	7	12.20	1473.83	5.29
43	24华发科技MTN002(科创票据)	3	14.00	1440.88	12.17
44	斯达转债	1	5.27	1414.57	1.94
45	欧通转债	1	1.08	1357.17	1.86
46	福22转债	4	0.00	1238.28	1.40
47	农发2002	1	10.00	1051.29	22.55
48	牧原转债	8	8.71	1050.37	3.56
49	21宿迁高新MTN001	2	10.00	1041.50	11.15
50	25宁波银行二级资本债01	2	10.00	1020.38	10.92
51	25杭州银行01	2	10.00	1005.00	14.91
52	26广资01	2	10.00	1003.86	14.89
53	希望转2	4	8.76	950.00	6.87
54	和邦转债	4	5.96	874.64	5.20
55	天准转债	3	0.00	770.06	4.93
56	瑞可转债	4	0.00	754.47	4.48
57	金25转债	2	0.00	752.10	7.14
58	应流转债	3	0.00	728.09	6.20
59	精测转2	2	0.00	714.58	6.79
60	奥维转债	1	0.00	708.41	0.97
61	万凯转债	2	0.00	701.20	6.66
62	胜蓝转02	2	0.00	693.48	6.59
63	密卫转债	1	0.00	690.60	0.95
64	26国债01	6	6.80	684.42	4.22
65	杭氧转债	2	0.00	671.14	0.86
66	睿创转债	2	0.00	619.58	5.89
67	正帆转债	2	0.00	605.10	5.75
68	重银转债	4	4.21	538.01	5.86
69	银邦转债	3	0.00	510.65	4.35
70	25瀚瑞投资MTN001	1	5.00	509.20	9.99
71	25东吴01	1	5.00	505.07	9.91
72	颀中转债	3	0.00	488.43	3.13
73	科顺转债	4	0.13	462.23	2.75
74	20中证20	1	4.00	450.71	9.67
75	宙邦转债	3	0.00	450.28	2.88
76	24南昌金开MTN001	1	4.00	419.50	8.23
77	东南转债	3	0.00	412.89	2.64
78	25萍乡创新MTN001A	1	4.00	408.99	8.03
79	节能转债	2	0.00	394.40	3.75
80	华懋转债	3	0.00	328.28	2.10
81	安克转债	4	0.00	256.34	1.52
82	路维转债	2	0.00	248.86	2.36
83	苏利转债	3	0.00	239.27	2.04
84	长海转债	2	0.00	235.22	2.23
85	奥锐转债	2	0.00	228.50	2.17
86	岱美转债	3	0.00	220.98	1.41
87	赫达转债	2	0.00	219.78	2.09
88	温氏转债	5	0.00	187.41	1.06
89	合顺转债	2	0.00	115.78	1.10
90	青农转债	2	0.00	96.92	1.04
91	24特国05	2	0.60	62.30	0.62
92	25国债17	2	0.60	60.88	0.60
93	贵燃转债	2	0.00	52.44	1.59
94	常银转债	2	0.00	50.72	0.54
95	珀莱转债	2	0.00	49.32	0.53
96	隆22转债	2	0.00	46.20	1.40
97	洽洽转债	2	0.00	45.74	0.49
98	新乳转债	2	0.00	45.26	0.48
99	豪26转债	1	0.44	44.00	0.60
100	紫银转债	2	0.00	43.94	0.47
101	伯25转债	3	0.00	32.50	0.23
102	财通转债	2	0.00	26.04	0.28
103	百润转债	2	0.00	25.20	0.27
104	鼎通转债	6	0.25	24.20	0.08
105	爱玛转债	2	0.00	24.14	0.26
106	韵达转债	2	0.00	23.96	0.26
107	李子转债	2	0.00	23.68	0.25
108	科沃转债	2	0.00	23.56	0.25
109	锂科转债	2	0.00	23.50	0.25
110	24特国01	2	0.20	21.36	0.21
111	长高转债	1	0.11	19.19	1.58
112	金05转债	1	0.10	18.11	1.50
113	道通转债	1	0.00	16.54	0.32
114	铭利转债	1	0.00	15.60	1.29
115	回天转债	1	0.00	14.28	0.28
116	通裕转债	1	0.00	13.28	0.26
117	富瀚转债	1	0.00	13.27	0.26
118	茂莱转债	1	0.00	13.19	0.26
119	电化转债	1	0.00	11.18	0.22
120	冠宇转债	1	0.00	10.39	0.20
121	中贝转债	1	0.00	7.50	0.15
122	国泰转债	1	0.00	7.33	0.14
123	正川转债	1	0.00	7.24	0.14
124	爱迪转债	1	0.00	6.70	0.13
125	保隆转债	1	0.00	6.26	0.12
126	春风转债	2	0.02	1.20	0.11