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中海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只97/193
  • 份额数量:135.08亿份117/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:14人78/193
  • 资产净值:161.09亿元113/193
  • 资产相对上期变化:-13.34%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22宁波银行CD091 2 300.00 29977.08 7.92
2 21中信银行CD124 2 200.00 19992.74 5.29
3 21光大银行CD126 2 200.00 19974.78 5.28
4 21杭州银行CD150 2 200.00 19965.22 5.28
5 21杭州银行CD151 2 200.00 19964.74 5.28
6 21宁波银行CD227 2 200.00 19946.08 5.27
7 22国债01 11 153.12 15484.05 3.96
8 国开1802 10 121.95 12871.07 24.69
9 国微转债 4 74.17 12463.71 4.24
10 进出2102 4 112.92 11477.86 43.71
11 19国开14 2 100.00 10238.88 2.71
12 21国信证券CP012 2 100.00 10204.42 2.70
13 21招商证券CP014 2 100.00 10135.68 2.68
14 22东吴证券CP001 2 100.00 10097.10 2.67
15 隆22转债 2 66.05 9111.96 2.41
16 恩捷转债 1 14.66 6348.52 2.19
17 21国开02 3 60.00 6145.24 34.90
18 21国债10 1 50.61 5157.10 1.78
19 20国开05 1 50.00 5039.52 13.78
20 石英转债 1 0.00 4443.63 1.53
21 20进出13 2 40.00 4165.81 26.08
22 19国开03 3 40.00 4115.84 23.37
23 22国开06 2 40.00 4001.42 76.14
24 农发2101 2 38.66 3931.48 17.71
25 18中油EB 5 36.59 3918.83 7.06
26 20国君G4 2 36.00 3739.20 16.85
27 20华泰G1 2 36.00 3641.24 16.41
28 海兰转债 1 0.00 3305.40 1.14
29 国开1803 1 26.25 3133.37 8.57
30 19国开05 1 30.00 3126.57 8.55
31 03国债(3) 7 28.98 2953.60 21.55
32 立讯转债 1 0.00 2535.39 0.88
33 国开2001 1 23.25 2437.68 6.66
34 19海通02 2 20.00 2046.38 9.22
35 鹏辉转债 1 0.00 1775.42 0.61
36 精测转债 5 0.00 1763.13 0.59
37 苏银转债 3 11.72 1552.44 6.51
38 川恒转债 1 0.00 1545.14 0.53
39 21附息国债14 1 10.00 1044.34 7.75
40 20华鑫03 2 10.00 1030.38 9.07
41 17天风02 2 10.00 1026.34 9.04
42 22国金证券CP001 1 10.00 1012.85 7.51
43 21常熟农村商行CD040 2 10.00 999.38 8.80
44 长证转债 3 8.38 981.63 13.20
45 韦尔转债 5 0.00 946.68 0.32
46 南银转债 6 6.61 914.48 3.24
47 国君转债 5 6.44 812.90 7.03
48 宏发转债 3 4.04 789.38 0.27
49 21国债16 2 7.54 766.62 14.44
50 20国债11 1 6.10 624.82 5.03
51 22中材国工SCP001 2 6.00 606.68 14.70
52 洽洽转债 5 0.00 490.76 2.25
53 16国债19 3 4.80 478.02 6.17
54 张行转债 3 3.70 471.05 2.66
55 龙大转债 4 0.00 383.14 4.06
56 金博转债 2 0.00 382.32 7.20
57 南航转债 6 0.00 361.62 1.51
58 兴业转债 4 2.88 355.46 1.48
59 国开2105 2 3.20 327.60 7.94
60 起帆转债 3 0.17 308.61 1.74
61 成银转债 1 2.12 278.52 1.41
62 上银转债 3 2.55 268.26 6.20
63 楚江转债 3 0.00 261.20 1.47
64 浦发转债 3 2.30 243.80 5.64
65 洋丰转债 3 0.00 205.78 2.77
66 节能转债 3 0.00 204.41 2.75
67 捷捷转债 2 0.00 184.46 3.47
68 核建转债 7 0.00 180.37 1.31
69 彤程转债 3 0.42 169.26 1.57
70 浙22转债 1 1.54 153.61 0.56
71 环旭转债 2 0.00 153.20 2.88
72 川投转债 3 0.00 137.97 1.86
73 朗科转债 2 0.00 129.06 2.43
74 万青转债 2 0.00 125.78 2.37
75 傲农转债 2 0.00 123.78 2.33
76 濮耐转债 3 0.00 121.90 0.69
77 闻泰转债 2 0.00 118.02 2.22
78 中金转债 5 0.00 115.29 1.00
79 晶科转债 2 0.00 115.02 2.17
80 海优转债 1 1.13 112.61 0.13
81 中信转债 3 0.80 109.38 2.53
82 国开2002 1 1.00 102.88 0.83
83 温氏转债 3 0.00 101.37 1.36
84 财通转债 3 0.00 99.74 1.60
85 西子转债 2 0.00 92.26 1.74
86 大秦转债 3 0.00 89.42 2.07
87 G三峡EB1 1 0.00 86.78 4.08
88 杭银转债 4 0.00 76.43 0.41
89 杭电转债 2 0.00 74.50 1.40
90 天路转债 3 0.00 70.17 0.40
91 凤21转债 4 0.00 69.76 0.74
92 蓝帆转债 4 0.00 68.00 0.72
93 天能转债 2 0.00 67.94 1.28
94 聚飞转债 4 0.00 63.32 0.67
95 回盛转债 2 0.00 61.42 1.16
96 元力转债 2 0.00 59.00 1.11
97 崇达转2 2 0.00 56.80 1.07
98 海澜转债 2 0.00 56.76 1.38
99 嘉元转债 1 0.39 55.01 1.01
100 帝欧转债 2 0.00 54.16 1.02
101 晶瑞转2 3 0.00 53.50 0.30
102 17中油EB 1 0.00 52.84 2.49
103 永安转债 2 0.00 46.96 1.14
104 柳药转债 2 0.00 45.44 1.10
105 升21转债 2 0.00 44.80 0.84
106 海亮转债 1 0.00 44.75 2.11
107 牧原转债 1 0.00 43.86 2.06
108 兴森转债 2 0.00 37.34 0.70
109 三花转债 1 0.00 35.41 1.67
110 冀东转债 3 0.00 34.44 0.80
111 希望转债 2 0.00 32.84 0.80
112 鲁泰转债 2 0.00 30.32 0.73
113 江丰转债 2 0.00 29.44 0.55
114 北港转债 2 0.00 29.22 0.71
115 瑞达转债 2 0.00 28.82 0.70
116 山玻转债 2 0.00 26.16 0.49
117 鸿路转债 1 0.00 25.85 1.22
118 中钢转债 1 0.00 25.83 1.22
119 新乳转债 3 0.00 24.02 0.15
120 利群转债 2 0.00 21.88 0.53
121 洪城转债 1 0.00 19.63 0.92
122 沪工转债 1 0.00 19.32 0.16
123 汉得转债 2 0.00 17.66 0.43
124 皖天转债 2 0.00 17.60 0.33
125 招路转债 1 0.00 17.13 0.81
126 雪榕转债 3 0.00 16.80 0.11
127 蒙娜转债 2 0.00 16.68 0.31
128 甬金转债 2 0.00 15.00 0.36
129 苏试转债 2 0.00 12.22 0.30
130 仙乐转债 1 0.00 12.11 0.10
131 江山转债 2 0.00 11.06 0.27
132 永东转债 2 0.00 10.60 0.20
133 长汽转债 1 0.00 10.52 0.49
134 金田转债 2 0.00 9.48 0.18
135 锦鸡转债 2 0.00 7.26 0.14
136 维尔转债 2 0.00 6.82 0.17
137 弘亚转债 1 0.00 6.65 0.05
138 首华转债 1 0.00 6.23 0.05
139 苏租转债 1 0.00 6.05 0.28
140 麒麟转债 1 0.00 5.06 0.04
141 百达转债 1 0.00 3.87 0.03
142 法兰转债 1 0.00 3.53 0.03
143 苏行转债 1 0.00 3.41 0.03
144 晨丰转债 1 0.00 3.35 0.03
145 万兴转债 1 0.00 2.14 0.02
146 绿茵转债 2 0.00 1.28 0.03