中海基金(T000025305)债券投资_中海基金_爱基金网

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中海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：57只101/166
份额数量：97.72亿份126/166
份额相对上期变化：-15.35%
基金经理：11人101/166
资产净值：82.51亿元129/166
资产相对上期变化：-14.66%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25浦发银行CD099	2	200.00	19994.78	34.18
2	25农发09	3	160.00	16097.34	25.43
3	25徽商银行CD199	2	100.00	9989.50	17.08
4	25农业银行CD177	2	100.00	9971.50	17.05
5	25国开15	1	100.00	9908.74	21.26
6	23国开08	1	90.00	9380.45	9.73
7	22国开08	1	90.00	9322.19	9.67
8	25国债08	8	88.38	8955.32	5.21
9	25国开02	3	80.00	8108.22	12.81
10	25农发23	3	80.00	8098.02	15.23
11	23安吉国控MTN001	1	70.00	7222.55	7.49
12	23交行债01	2	60.00	6121.70	10.47
13	24洛阳城乡MTN004	2	60.00	6113.64	10.19
14	24江津园区MTN001	2	60.00	6098.20	10.16
15	25农行二级资本债01A(BC)	2	60.00	6092.30	10.15
16	25西部证券CP004	2	60.00	6085.34	10.40
17	25浙商证券CP005	2	60.00	6079.42	10.39
18	24淮安开发MTN004	2	60.00	6076.12	10.12
19	25农发21	2	60.00	6072.30	10.12
20	25国开14	2	60.00	6005.10	35.96
21	23莫干山MTN003	1	50.00	5140.58	5.33
22	16国开05	1	40.00	4690.28	4.87
23	25国债19	8	44.00	4433.24	8.60
24	25国开18	2	40.00	4051.58	24.26
25	25民生银行CD166	2	40.00	3982.96	6.81
26	25国开清发07	1	30.00	3044.87	6.53
27	25国债13	2	26.70	2695.39	3.36
28	上银转债	7	19.96	2466.17	10.16
29	兴业转债	7	18.66	2282.65	7.20
30	25淮北建投MTN003	2	20.00	2059.58	12.33
31	奥维转债	3	9.83	1785.20	1.99
32	福22转债	3	11.01	1779.88	1.98
33	26国债01	7	17.50	1754.63	10.47
34	25浦发银行二级资本债01A	2	16.00	1621.32	16.97
35	25农行二级资本债04A(BC)	2	16.00	1620.46	16.96
36	帝尔转债	3	0.00	1538.08	1.71
37	25东吴01	3	15.00	1530.54	9.39
38	25民生银行CD162	2	14.00	1394.82	28.78
39	鼎龙转债	1	5.95	1345.43	1.73
40	重银转债	6	4.65	1145.12	4.65
41	农发2002	1	10.00	1046.27	20.07
42	21宿迁高新MTN001	2	10.00	1037.02	10.85
43	25凤城河MTN004	2	10.00	1029.86	10.78
44	24华发科技MTN002(科创票据)	2	10.00	1020.98	15.57
45	25杭州银行01	2	10.00	1016.14	15.50
46	22赣州发展MTN002	2	10.00	1015.18	15.48
47	和邦转债	5	4.58	999.49	5.17
48	希望转2	4	8.76	997.24	5.88
49	嘉泽转债	1	0.00	941.07	1.21
50	万凯转债	5	0.17	866.19	4.48
51	国开2001	1	8.46	865.30	16.60
52	密卫转债	1	0.00	859.49	1.10
53	科利转债	1	0.00	848.65	1.09
54	欧通转债	1	0.00	805.59	1.03
55	华辰转债	1	0.00	761.33	0.98
56	华懋转债	1	0.00	662.48	0.85
57	天业转债	4	0.00	654.92	3.89
58	23海通15	1	6.00	610.52	9.06
59	利柏转债	2	0.00	581.02	4.84
60	温氏转债	6	0.00	570.28	2.15
61	太能转债	4	0.00	555.18	3.30
62	大中转债	2	0.00	539.44	4.50
63	亿纬转债	3	0.43	538.01	3.72
64	立昂转债	4	0.00	533.26	3.17
65	24济源投资MTN002	1	5.00	527.06	7.82
66	永吉转债	2	0.00	525.30	4.38
67	科顺转债	4	0.00	523.94	3.11
68	24渝惠通MTN001	1	5.00	521.28	7.73
69	24重庆开投MTN002	1	5.00	509.20	7.56
70	牧原转债	4	0.00	503.68	2.34
71	银邦转债	2	0.00	497.10	4.14
72	应流转债	3	0.00	488.29	3.37
73	电化转债	2	0.00	467.98	3.90
74	20中证20	1	4.00	447.96	8.59
75	柳工转2	2	0.00	444.40	3.70
76	友发转债	4	0.00	438.32	2.60
77	微导转债	2	0.00	438.08	3.65
78	兴瑞转债	2	0.00	420.56	3.51
79	天奈转债	1	0.00	366.41	0.47
80	赫达转债	4	0.00	331.22	1.97
81	宇邦转债	1	0.00	307.87	0.40
82	25国债24	2	3.00	301.62	6.22
83	24特国01	4	2.80	294.92	5.87
84	睿创转债	2	0.00	292.86	2.44
85	精测转2	2	0.00	248.56	2.07
86	天23转债	2	0.00	191.46	3.95
87	隆22转债	2	0.00	149.46	3.02
88	鲁泰转债	2	0.00	133.00	1.39
89	运机转债	2	0.00	119.22	0.99
90	青农转债	2	0.00	96.68	1.01
91	伯25转债	2	0.00	90.72	1.87
92	花园转债	2	0.00	88.26	1.82
93	25特国02	2	0.80	73.82	42.53
94	绿动转债	2	0.00	54.38	1.10
95	常银转债	2	0.00	51.66	0.54
96	贵燃转债	2	0.00	51.48	1.04
97	紫银转债	2	0.00	43.80	0.46
98	起帆转债	2	0.00	39.20	0.81
99	苏利转债	2	0.00	38.88	0.80
100	漱玉转债	2	0.00	38.16	0.79
101	冠宇转债	2	0.00	34.54	0.36
102	神马转债	2	0.00	25.54	0.27
103	南航转债	2	0.00	23.62	0.25
104	长汽转债	2	0.00	17.86	0.19
105	益丰转债	2	0.00	17.64	0.18