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中海基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:49只104/203
  • 份额数量:189.24亿份116/203
  • 份额相对上期变化:10.52%
  • 基金经理:14人87/203
  • 资产净值:166.72亿元122/203
  • 资产相对上期变化:23.22%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24国开14 1 500.00 50621.17 15.01
2 24农发清发22 1 500.00 50043.75 14.84
3 24农发30 1 500.00 49239.32 14.60
4 20国开12 2 400.00 40809.16 59.15
5 24农发20 1 400.00 40396.33 11.98
6 24农发13 1 400.00 40038.08 11.87
7 24国债04 2 120.00 12195.38 26.72
8 24上海证券CP001 2 120.00 12095.62 3.17
9 23东兴证券CP007 2 100.00 10213.18 2.68
10 24徽商银行CD043 2 100.00 9995.04 2.62
11 24民生银行CD069 2 100.00 9973.56 2.61
12 24江苏银行CD210 2 100.00 9957.22 2.61
13 24北京银行CD114 2 100.00 9956.60 2.61
14 24长沙银行CD183 2 100.00 9935.48 2.60
15 24北京银行CD026 2 100.00 9920.64 2.60
16 24国债09 7 92.60 9332.48 9.12
17 24长沙银行CD239 2 80.00 7926.24 2.08
18 24浙商银行债01 5 75.00 7472.76 11.51
19 23安吉国控MTN001 1 70.00 7202.55 6.49
20 24农发21 1 70.00 7007.71 6.32
21 23西城投资MTN001 2 60.00 6205.90 8.99
22 21浦发银行02 2 60.00 6155.78 1.61
23 24慈溪建设MTN001 2 60.00 6154.60 8.92
24 浦发转债 9 21.58 6149.44 8.11
25 24北部湾银行三农债 2 60.00 5969.28 13.08
26 21虞专01 1 70.00 5907.04 5.33
27 24渤海银行永续债01 2 60.00 5884.96 12.90
28 23新昌高投债 1 50.00 5460.60 4.92
29 22国开08 1 50.00 5150.43 4.64
30 三角转债 4 0.00 5021.12 9.23
31 上银转债 8 0.82 4905.00 7.70
32 兴业转债 8 12.76 4898.65 5.63
33 15锡新区MTN001 2 40.00 4278.20 6.20
34 国微转债 5 0.00 4269.91 6.58
35 柳工转2 3 26.01 4255.04 4.05
36 21舜通MTN001 2 40.00 4250.48 6.16
37 24国债02 3 41.40 4202.40 4.07
38 精测转2 2 0.00 3905.58 8.56
39 23国债24 8 37.05 3786.83 5.32
40 紫银转债 2 0.00 3668.16 8.04
41 南银转债 5 28.80 3618.52 10.03
42 19国开05 1 30.00 3261.26 25.92
43 花园转债 4 0.00 3131.06 5.57
44 核建转债 4 26.18 3024.39 2.78
45 福能转债 1 15.45 3011.77 3.19
46 杭银转债 5 21.16 2858.55 11.47
47 长汽转债 3 0.00 2373.72 4.23
48 天能转债 2 0.00 2198.20 4.82
49 24国开05 2 20.00 2100.78 23.94
50 福22转债 3 17.26 1942.84 1.88
51 强联转债 2 0.00 1920.14 4.21
52 通22转债 3 0.00 1830.73 3.26
53 成银转债 5 8.14 1754.29 4.86
54 国开2001 1 16.45 1747.13 13.89
55 强力转债 2 0.00 1716.58 3.76
56 22西南03 2 14.00 1411.46 16.08
57 浙22转债 2 9.20 1358.74 12.90
58 立讯转债 1 0.00 1289.15 1.36
59 21国开18 2 12.00 1230.78 23.57
60 烽火转债 2 0.00 1098.88 1.05
61 23国开10 1 10.00 1054.80 10.06
62 农发2002 1 10.00 1045.81 8.31
63 21中信保诚人寿 1 10.00 1043.25 8.29
64 24新滨江SCP002 2 10.00 1012.60 19.39
65 高测转债 2 0.00 978.02 2.14
66 24国债11 2 9.60 976.14 9.26
67 利群转债 6 0.00 903.74 3.98
68 平煤转债 2 0.00 873.68 0.83
69 24鄂州城投MTN002 2 8.00 820.02 15.70
70 24丰县建投MTN002 2 8.00 801.92 15.35
71 应急转债 2 0.00 754.44 7.16
72 闻泰转债 2 0.00 698.60 1.53
73 友发转债 2 0.00 690.90 6.56
74 精达转债 2 0.00 675.54 6.41
75 中金转债 2 0.00 664.36 6.31
76 世运转债 2 0.00 637.80 6.05
77 国开1803 2 5.00 633.64 11.73
78 天阳转债 2 0.00 626.86 5.95
79 24国债03 2 6.00 613.26 18.12
80 大秦转债 2 3.65 609.94 0.58
81 青农转债 6 2.00 609.50 3.80
82 重银转债 2 5.62 603.36 11.17
83 24国债15 2 6.00 601.52 17.78
84 立高转债 4 0.00 582.64 1.07
85 23国债09 2 4.80 564.52 10.45
86 中富转债 2 0.00 559.66 5.31
87 东亚转债 2 0.00 541.94 5.14
88 新北转债 2 0.00 529.54 5.03
89 19华创04 1 5.00 509.91 4.05
90 天源转债 2 0.00 495.10 4.70
91 明电转02 2 0.00 490.08 4.65
92 中信转债 1 4.04 484.95 4.62
93 建工转债 3 0.00 468.12 2.43
94 运机转债 2 0.00 459.00 4.36
95 瑞达转债 2 0.00 428.00 4.88
96 南电转债 2 0.00 421.72 4.00
97 利德转债 2 0.00 404.28 3.84
98 金丹转债 2 0.00 393.10 3.73
99 南航转债 7 0.00 386.08 1.45
100 明电转债 2 0.00 385.98 3.66
101 震裕转债 2 0.00 361.88 3.43
102 健友转债 3 0.00 340.36 1.77
103 温氏转债 3 0.00 334.27 1.74
104 乐普转2 3 0.00 315.48 1.64
105 华兴转债 5 0.00 314.33 1.39
106 XD冠宇转 1 0.00 301.93 2.88
107 福莱转债 5 0.00 295.82 1.31
108 牧原转债 1 0.00 294.73 2.81
109 崇达转2 3 0.00 280.59 1.46
110 宏发转债 3 0.00 251.76 1.31
111 凤21转债 1 0.00 213.32 2.03
112 新化转债 2 0.00 210.00 1.99
113 博23转债 2 0.00 205.44 1.95
114 聚飞转债 2 0.00 201.96 1.92
115 英特转债 2 0.00 200.90 1.91
116 旗滨转债 3 0.00 195.71 1.41
117 道通转债 3 0.00 195.58 1.02
118 华海转债 2 0.00 195.04 2.22
119 韦尔转债 1 0.00 182.18 1.74
120 三诺转债 1 0.00 180.30 1.72
121 中特转债 3 0.00 169.70 1.18
122 洽洽转债 2 0.00 158.96 1.81
123 新23转债 2 0.00 152.02 1.73
124 晶能转债 1 0.00 146.48 1.40
125 天业转债 1 0.00 143.36 1.37
126 洋丰转债 1 0.00 136.62 1.30
127 恒邦转债 1 0.00 135.58 1.29
128 隆22转债 2 0.00 135.02 1.54
129 科利转债 1 0.00 134.25 1.28
130 爱迪转债 1 0.00 124.24 1.18
131 锂科转债 2 0.00 120.02 1.37
132 小熊转债 2 0.00 117.70 1.34
133 欧22转债 2 0.00 111.78 1.27
134 能化转债 1 0.00 109.18 1.04
135 通裕转债 1 0.00 104.37 1.00
136 G三峡EB2 1 0.00 102.32 0.98
137 宙邦转债 1 0.00 96.21 0.92
138 兴森转债 1 0.00 95.69 0.91
139 国投转债 1 0.00 94.82 0.90
140 楚江转债 1 0.00 92.32 0.88
141 立昂转债 1 0.00 90.86 0.87
142 海亮转债 1 0.00 89.18 0.85
143 台21转债 1 0.00 87.65 0.84
144 百润转债 2 0.00 87.38 1.00
145 苏行转债 2 0.00 87.18 2.24
146 常银转债 2 0.00 85.74 2.20
147 东材转债 1 0.00 85.17 0.81
148 绿动转债 4 0.00 83.68 0.69
149 禾丰转债 1 0.00 79.21 0.76
150 柳药转债 2 0.00 78.18 0.89
151 皖天转债 2 0.00 77.10 1.98
152 药石转债 2 0.00 72.98 0.83
153 彤程转债 1 0.00 72.02 0.69
154 华统转债 1 0.00 69.15 0.66
155 华友转债 2 0.00 62.48 0.71
156 科数转债 1 0.00 59.48 0.57
157 天箭转债 1 0.00 54.60 0.52
158 兴发转债 3 0.00 53.57 0.39
159 XD武进转 1 0.00 52.55 0.50
160 拓普转债 1 0.00 49.06 0.47
161 长海转债 1 0.00 48.84 0.47
162 莱克转债 1 0.00 47.64 0.45
163 神码转债 1 0.00 39.50 0.38
164 博实转债 1 0.00 39.33 0.38
165 财通转债 1 0.00 32.72 0.31
166 韵达转债 1 0.00 31.15 0.30
167 康泰转2 1 0.00 30.20 0.29
168 奕瑞转债 1 0.00 22.21 0.21
169 景23转债 1 0.00 20.98 0.20