中海基金(T000025305)债券投资_中海基金_爱基金网

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中海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：49只103/203
份额数量：189.24亿份116/203
份额相对上期变化：10.52%
基金经理：14人86/203
资产净值：166.72亿元122/203
资产相对上期变化：23.22%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开14	1	500.00	50621.17	15.01
2	24农发清发22	1	500.00	50043.75	14.84
3	24农发30	1	500.00	49239.32	14.60
4	20国开12	2	400.00	40809.16	59.15
5	24农发20	1	400.00	40396.33	11.98
6	24农发13	1	400.00	40038.08	11.87
7	24国债04	2	120.00	12195.38	26.72
8	24上海证券CP001	2	120.00	12095.62	3.17
9	23东兴证券CP007	2	100.00	10213.18	2.68
10	24徽商银行CD043	2	100.00	9995.04	2.62
11	24民生银行CD069	2	100.00	9973.56	2.61
12	24江苏银行CD210	2	100.00	9957.22	2.61
13	24北京银行CD114	2	100.00	9956.60	2.61
14	24长沙银行CD183	2	100.00	9935.48	2.60
15	24北京银行CD026	2	100.00	9920.64	2.60
16	24国债09	7	92.60	9332.48	9.12
17	24长沙银行CD239	2	80.00	7926.24	2.08
18	24浙商银行债01	5	75.00	7472.76	11.51
19	23安吉国控MTN001	1	70.00	7202.55	6.49
20	24农发21	1	70.00	7007.71	6.32
21	23西城投资MTN001	2	60.00	6205.90	8.99
22	21浦发银行02	2	60.00	6155.78	1.61
23	24慈溪建设MTN001	2	60.00	6154.60	8.92
24	浦发转债	9	21.58	6149.44	8.11
25	24北部湾银行三农债	2	60.00	5969.28	13.08
26	21虞专01	1	70.00	5907.04	5.33
27	24渤海银行永续债01	2	60.00	5884.96	12.90
28	23新昌高投债	1	50.00	5460.60	4.92
29	22国开08	1	50.00	5150.43	4.64
30	三角转债	4	0.00	5021.12	9.23
31	上银转债	8	0.82	4905.00	7.70
32	兴业转债	8	12.76	4898.65	5.63
33	15锡新区MTN001	2	40.00	4278.20	6.20
34	国微转债	5	0.00	4269.91	6.58
35	柳工转2	3	26.01	4255.04	4.05
36	21舜通MTN001	2	40.00	4250.48	6.16
37	24国债02	3	41.40	4202.40	4.07
38	精测转2	2	0.00	3905.58	8.56
39	23国债24	8	37.05	3786.83	5.32
40	紫银转债	2	0.00	3668.16	8.04
41	南银转债	5	28.80	3618.52	10.03
42	19国开05	1	30.00	3261.26	25.92
43	花园转债	4	0.00	3131.06	5.57
44	核建转债	4	26.18	3024.39	2.78
45	福能转债	1	15.45	3011.77	3.19
46	杭银转债	5	21.16	2858.55	11.47
47	长汽转债	3	0.00	2373.72	4.23
48	天能转债	2	0.00	2198.20	4.82
49	24国开05	2	20.00	2100.78	23.94
50	福22转债	3	17.26	1942.84	1.88
51	强联转债	2	0.00	1920.14	4.21
52	通22转债	3	0.00	1830.73	3.26
53	成银转债	5	8.14	1754.29	4.86
54	国开2001	1	16.45	1747.13	13.89
55	强力转债	2	0.00	1716.58	3.76
56	22西南03	2	14.00	1411.46	16.08
57	浙22转债	2	9.20	1358.74	12.90
58	立讯转债	1	0.00	1289.15	1.36
59	21国开18	2	12.00	1230.78	23.57
60	烽火转债	2	0.00	1098.88	1.05
61	23国开10	1	10.00	1054.80	10.06
62	农发2002	1	10.00	1045.81	8.31
63	21中信保诚人寿	1	10.00	1043.25	8.29
64	24新滨江SCP002	2	10.00	1012.60	19.39
65	高测转债	2	0.00	978.02	2.14
66	24国债11	2	9.60	976.14	9.26
67	利群转债	6	0.00	903.74	3.98
68	平煤转债	2	0.00	873.68	0.83
69	24鄂州城投MTN002	2	8.00	820.02	15.70
70	24丰县建投MTN002	2	8.00	801.92	15.35
71	应急转债	2	0.00	754.44	7.16
72	闻泰转债	2	0.00	698.60	1.53
73	友发转债	2	0.00	690.90	6.56
74	精达转债	2	0.00	675.54	6.41
75	中金转债	2	0.00	664.36	6.31
76	世运转债	2	0.00	637.80	6.05
77	国开1803	2	5.00	633.64	11.73
78	天阳转债	2	0.00	626.86	5.95
79	24国债03	2	6.00	613.26	18.12
80	大秦转债	2	3.65	609.94	0.58
81	青农转债	6	2.00	609.50	3.80
82	重银转债	2	5.62	603.36	11.17
83	24国债15	2	6.00	601.52	17.78
84	立高转债	4	0.00	582.64	1.07
85	23国债09	2	4.80	564.52	10.45
86	中富转债	2	0.00	559.66	5.31
87	东亚转债	2	0.00	541.94	5.14
88	新北转债	2	0.00	529.54	5.03
89	19华创04	1	5.00	509.91	4.05
90	天源转债	2	0.00	495.10	4.70
91	明电转02	2	0.00	490.08	4.65
92	中信转债	1	4.04	484.95	4.62
93	建工转债	3	0.00	468.12	2.43
94	运机转债	2	0.00	459.00	4.36
95	瑞达转债	2	0.00	428.00	4.88
96	南电转债	2	0.00	421.72	4.00
97	利德转债	2	0.00	404.28	3.84
98	金丹转债	2	0.00	393.10	3.73
99	南航转债	7	0.00	386.08	1.45
100	明电转债	2	0.00	385.98	3.66
101	震裕转债	2	0.00	361.88	3.43
102	健友转债	3	0.00	340.36	1.77
103	温氏转债	3	0.00	334.27	1.74
104	乐普转2	3	0.00	315.48	1.64
105	华兴转债	5	0.00	314.33	1.39
106	XD冠宇转	1	0.00	301.93	2.88
107	福莱转债	5	0.00	295.82	1.31
108	牧原转债	1	0.00	294.73	2.81
109	崇达转2	3	0.00	280.59	1.46
110	宏发转债	3	0.00	251.76	1.31
111	凤21转债	1	0.00	213.32	2.03
112	新化转债	2	0.00	210.00	1.99
113	博23转债	2	0.00	205.44	1.95
114	聚飞转债	2	0.00	201.96	1.92
115	英特转债	2	0.00	200.90	1.91
116	旗滨转债	3	0.00	195.71	1.41
117	道通转债	3	0.00	195.58	1.02
118	华海转债	2	0.00	195.04	2.22
119	韦尔转债	1	0.00	182.18	1.74
120	三诺转债	1	0.00	180.30	1.72
121	中特转债	3	0.00	169.70	1.18
122	洽洽转债	2	0.00	158.96	1.81
123	新23转债	2	0.00	152.02	1.73
124	晶能转债	1	0.00	146.48	1.40
125	天业转债	1	0.00	143.36	1.37
126	洋丰转债	1	0.00	136.62	1.30
127	恒邦转债	1	0.00	135.58	1.29
128	隆22转债	2	0.00	135.02	1.54
129	科利转债	1	0.00	134.25	1.28
130	爱迪转债	1	0.00	124.24	1.18
131	锂科转债	2	0.00	120.02	1.37
132	小熊转债	2	0.00	117.70	1.34
133	欧22转债	2	0.00	111.78	1.27
134	能化转债	1	0.00	109.18	1.04
135	通裕转债	1	0.00	104.37	1.00
136	G三峡EB2	1	0.00	102.32	0.98
137	宙邦转债	1	0.00	96.21	0.92
138	兴森转债	1	0.00	95.69	0.91
139	国投转债	1	0.00	94.82	0.90
140	楚江转债	1	0.00	92.32	0.88
141	立昂转债	1	0.00	90.86	0.87
142	海亮转债	1	0.00	89.18	0.85
143	台21转债	1	0.00	87.65	0.84
144	百润转债	2	0.00	87.38	1.00
145	苏行转债	2	0.00	87.18	2.24
146	常银转债	2	0.00	85.74	2.20
147	东材转债	1	0.00	85.17	0.81
148	绿动转债	4	0.00	83.68	0.69
149	禾丰转债	1	0.00	79.21	0.76
150	柳药转债	2	0.00	78.18	0.89
151	皖天转债	2	0.00	77.10	1.98
152	药石转债	2	0.00	72.98	0.83
153	彤程转债	1	0.00	72.02	0.69
154	华统转债	1	0.00	69.15	0.66
155	华友转债	2	0.00	62.48	0.71
156	科数转债	1	0.00	59.48	0.57
157	天箭转债	1	0.00	54.60	0.52
158	兴发转债	3	0.00	53.57	0.39
159	XD武进转	1	0.00	52.55	0.50
160	拓普转债	1	0.00	49.06	0.47
161	长海转债	1	0.00	48.84	0.47
162	莱克转债	1	0.00	47.64	0.45
163	神码转债	1	0.00	39.50	0.38
164	博实转债	1	0.00	39.33	0.38
165	财通转债	1	0.00	32.72	0.31
166	韵达转债	1	0.00	31.15	0.30
167	康泰转2	1	0.00	30.20	0.29
168	奕瑞转债	1	0.00	22.21	0.21
169	景23转债	1	0.00	20.98	0.20