- 旗下基金：47只102/202
- 份额数量：163.03亿份119/202
- 份额相对上期变化：-19.09%
- 基金经理：15人85/202
- 资产净值：135.3亿元125/202
- 资产相对上期变化：-21.01%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
584877.74 |
30.47 |
-11.48 |
|
债券
|
923886.87 |
48.13 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
212407.91 |
11.06 |
-40.52 |
|
其他资产
|
60040.52 |
3.13 |
-39.12 |
|
资产总值
|
1919678.52 |
100.00 |
-25.98 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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584877.74 |
30.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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212407.91 |
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其他资产
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-39.12 |
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资产总值
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1919678.52 |
100.00 |
-25.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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1919678.52 |
100.00 |
-25.98 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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60040.52 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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60040.52 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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金融衍生品
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-40.52 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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截至：2013-09-30
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|
资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
584877.74 |
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|
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|
资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
584877.74 |
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资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
584877.74 |
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其他资产
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60040.52 |
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|
资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
|
60040.52 |
3.13 |
-39.12 |
|
资产总值
|
1919678.52 |
100.00 |
-25.98 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
212407.91 |
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其他资产
|
60040.52 |
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|
资产总值
|
1919678.52 |
100.00 |
-25.98 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
584877.74 |
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-11.48 |
|
债券
|
923886.87 |
48.13 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
212407.91 |
11.06 |
-40.52 |
|
其他资产
|
60040.52 |
3.13 |
-39.12 |
|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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584877.74 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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股票
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|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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截至：2008-06-30
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截至：2008-03-31
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截至：2007-12-31
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截至：2007-09-30
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截至：2007-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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60040.52 |
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资产总值
|
1919678.52 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
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|
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其他资产
|
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资产总值
|
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