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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只74/166
  • 份额数量：747.04亿份72/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人87/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 国富强化收益债券D 2768.60 2.18 0.00 1.05
国富招瑞优选股票A 2895.60 2.28 0.00 5.16
国富招瑞优选股票C 2895.60 2.28 0.00 5.16
国富沪深300指数增强C 1663.70 1.31 0.00 6.23
国富策略回报混合C 7112.00 5.60 0.01 5.64
国富深化价值混合C 10162.16 8.00 0.01 6.15
国富焦点驱动混合C 63.50 0.05 0.00 1.61
国富均衡增长混合A 1600.20 1.26 0.00 5.95
国富均衡增长混合C 1600.20 1.26 0.00 5.95
国富鑫享价值混合A 228.60 0.18 0.00 5.72
国富鑫享价值混合C 228.60 0.18 0.00 5.72
国富鑫颐收益混合A 63.50 0.05 0.00 3.32
国富鑫颐收益混合C 63.50 0.05 0.00 3.32
国富匠心精选混合A 6400.80 5.04 0.00 6.32
国富匠心精选混合C 6400.80 5.04 0.00 6.32
国富新机遇混合A 609.60 0.48 0.00 0.99
国富新机遇混合C 609.60 0.48 0.00 0.99
国富中证A100指数增强(LOF) 322.58 0.25 0.00 8.73
国富焦点驱动混合A 63.50 0.05 0.00 1.61
国富策略回报混合A 7112.00 5.60 0.01 5.64
国富沪深300指数增强A 1663.70 1.31 0.00 6.23
国富强化收益债券C 2768.60 2.18 0.00 1.05
国富强化收益债券A 2768.60 2.18 0.00 1.05
国富深化价值混合A 10162.16 8.00 0.01 6.15
2 688661 和林微纳 国富强化收益债券D 2432.62 15.30 0.61 0.92
国富恒兴债券A 41.97 0.26 0.01 2.10
国富恒兴债券C 41.97 0.26 0.01 2.10
国富招瑞优选股票A 1409.69 8.87 0.35 2.51
国富招瑞优选股票C 1409.69 8.87 0.35 2.51
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1034.80 6.51 0.26 2.17
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1034.80 6.51 0.26 2.17
国富策略回报混合C 3202.21 20.14 0.81 2.54
国富中国收益混合C 2038.22 12.82 0.51 3.50
国富深化价值混合C 6940.11 43.65 1.75 4.20
国富焦点驱动混合C 73.88 0.46 0.02 1.87
国富均衡增长混合A 1111.19 6.99 0.28 4.13
国富均衡增长混合C 1111.19 6.99 0.28 4.13
国富鑫享价值混合A 158.06 0.99 0.04 3.96
国富鑫享价值混合C 158.06 0.99 0.04 3.96
国富鑫颐收益混合A 48.58 0.31 0.01 2.54
国富鑫颐收益混合C 48.58 0.31 0.01 2.54
国富匠心精选混合A 4041.84 25.42 1.02 3.99
国富匠心精选混合C 4041.84 25.42 1.02 3.99
国富焦点驱动混合A 73.88 0.46 0.02 1.87
国富策略回报混合A 3202.21 20.14 0.81 2.54
国富强化收益债券C 2432.62 15.30 0.61 0.92
国富强化收益债券A 2432.62 15.30 0.61 0.92
国富深化价值混合A 6940.11 43.65 1.75 4.20
国富中国收益混合A 2038.22 12.82 0.51 3.50
3 002028 思源电气 国富强化收益债券D 2093.30 12.10 0.02 0.79
国富深化价值混合C 5132.91 29.67 0.05 3.10
国富焦点驱动混合C 44.98 0.26 0.00 1.14
国富均衡增长混合A 797.53 4.61 0.01 2.97
国富均衡增长混合C 797.53 4.61 0.01 2.97
国富鑫享价值混合A 114.18 0.66 0.00 2.86
国富鑫享价值混合C 114.18 0.66 0.00 2.86
国富匠心精选混合A 3908.07 22.59 0.04 3.86
国富匠心精选混合C 3908.07 22.59 0.04 3.86
国富新机遇混合A 486.13 2.81 0.00 0.79
国富新机遇混合C 486.13 2.81 0.00 0.79
国富焦点驱动混合A 44.98 0.26 0.00 1.14
国富强化收益债券C 2093.30 12.10 0.02 0.79
国富强化收益债券A 2093.30 12.10 0.02 0.79
国富深化价值混合A 5132.91 29.67 0.05 3.10
4 301196 唯科科技 国富强化收益债券D 1940.25 15.47 0.14 0.73
国富恒兴债券A 30.98 0.25 0.00 1.55
国富恒兴债券C 30.98 0.25 0.00 1.55
国富中国收益混合C 2184.82 17.42 0.16 3.75
国富深化价值混合C 4787.03 38.17 0.35 2.90
国富焦点驱动混合C 47.28 0.38 0.00 1.20
国富均衡增长混合A 932.62 7.44 0.07 3.47
国富均衡增长混合C 932.62 7.44 0.07 3.47
国富鑫享价值混合A 105.98 0.84 0.01 2.65
国富鑫享价值混合C 105.98 0.84 0.01 2.65
国富鑫颐收益混合A 29.35 0.23 0.00 1.53
国富鑫颐收益混合C 29.35 0.23 0.00 1.53
国富匠心精选混合A 3430.49 27.35 0.25 3.39
国富匠心精选混合C 3430.49 27.35 0.25 3.39
国富新机遇混合A 437.21 3.49 0.03 0.71
国富新机遇混合C 437.21 3.49 0.03 0.71
国富焦点驱动混合A 47.28 0.38 0.00 1.20
国富强化收益债券C 1940.25 15.47 0.14 0.73
国富强化收益债券A 1940.25 15.47 0.14 0.73
国富深化价值混合A 4787.03 38.17 0.35 2.90
国富中国收益混合A 2184.82 17.42 0.16 3.75
5 002353 杰瑞股份 国富强化收益债券D 1816.28 11.91 0.02 0.69
国富策略回报混合C 2853.28 18.71 0.03 2.26
国富深化价值混合C 5903.26 38.71 0.06 3.57
国富焦点驱动混合C 56.42 0.37 0.00 1.43
国富均衡增长混合A 913.48 5.99 0.01 3.40
国富均衡增长混合C 913.48 5.99 0.01 3.40
国富鑫享价值混合A 125.05 0.82 0.00 3.13
国富鑫享价值混合C 125.05 0.82 0.00 3.13
国富匠心精选混合A 4323.38 28.35 0.04 4.27
国富匠心精选混合C 4323.38 28.35 0.04 4.27
国富新机遇混合A 390.40 2.56 0.00 0.64
国富新机遇混合C 390.40 2.56 0.00 0.64
国富焦点驱动混合A 56.42 0.37 0.00 1.43
国富策略回报混合A 2853.28 18.71 0.03 2.26
国富强化收益债券C 1816.28 11.91 0.02 0.69
国富强化收益债券A 1816.28 11.91 0.02 0.69
国富深化价值混合A 5903.26 38.71 0.06 3.57
6 600030 中信证券 国富强化收益债券D 1799.07 62.62 0.01 0.68
国富沪深300指数增强C 433.25 15.08 0.00 1.62
国富深化价值混合C 4171.88 145.21 0.02 2.52
国富焦点驱动混合C 46.26 1.61 0.00 1.17
国富金融地产混合A 45.11 1.57 0.00 6.78
国富金融地产混合C 45.11 1.57 0.00 6.78
国富焦点驱动混合A 46.26 1.61 0.00 1.17
国富沪深300指数增强A 433.25 15.08 0.00 1.62
国富强化收益债券C 1799.07 62.62 0.01 0.68
国富强化收益债券A 1799.07 62.62 0.01 0.68
国富深化价值混合A 4171.88 145.21 0.02 2.52
7 600487 亨通光电 国富强化收益债券D 1499.05 13.71 0.08 0.57
国富强化收益债券C 1499.05 13.71 0.08 0.57
国富强化收益债券A 1499.05 13.71 0.08 0.57
8 300394 天孚通信 国富强化收益债券D 1512.79 5.00 0.00 0.57
国富研究精选混合C 254.25 0.84 0.00 4.58
国富匠心精选混合A 2819.77 9.32 0.01 2.79
国富匠心精选混合C 2819.77 9.32 0.01 2.79
国富潜力组合混合H-人民币 4683.67 15.47 0.01 3.64
国富新机遇混合A 351.11 1.16 0.00 0.57
国富新机遇混合C 351.11 1.16 0.00 0.57
国富研究精选混合A 254.25 0.84 0.00 4.58
国富强化收益债券C 1512.79 5.00 0.00 0.57
国富强化收益债券A 1512.79 5.00 0.00 0.57
国富潜力组合混合A-人民币 4683.67 15.47 0.01 3.64
9 603067 振华股份 国富强化收益债券D 1411.38 30.49 -- 0.53
国富恒兴债券A 35.18 0.76 -- 1.76
国富恒兴债券C 35.18 0.76 -- 1.76
国富安颐稳健6个月持有期混合A 831.83 17.97 -- 1.75
国富安颐稳健6个月持有期混合C 831.83 17.97 -- 1.75
国富中国收益混合C 1851.60 40.00 -- 3.18
国富研究精选混合C 231.45 5.00 -- 4.17
国富深化价值混合C 4628.07 99.98 -- 2.80
国富焦点驱动混合C 45.36 0.98 -- 1.15
国富鑫颐收益混合A 37.03 0.80 -- 1.93
国富鑫颐收益混合C 37.03 0.80 -- 1.93
国富新机遇混合A 485.58 10.49 -- 0.79
国富新机遇混合C 485.58 10.49 -- 0.79
国富焦点驱动混合A 45.36 0.98 -- 1.15
国富研究精选混合A 231.45 5.00 -- 4.17
国富强化收益债券C 1411.38 30.49 -- 0.53
国富强化收益债券A 1411.38 30.49 -- 0.53
国富深化价值混合A 4628.07 99.98 -- 2.80
国富中国收益混合A 1851.60 40.00 -- 3.18
10 002001 新和成 国富强化收益债券D 1405.08 49.44 0.02 0.53
国富新机遇混合A 407.26 14.33 0.00 0.66
国富新机遇混合C 407.26 14.33 0.00 0.66
国富强化收益债券C 1405.08 49.44 0.02 0.53
国富强化收益债券A 1405.08 49.44 0.02 0.53
11 00700 腾讯控股 国富国证港股通科技指数A 5263.57 14.10 -- 14.60
国富国证港股通科技指数C 5263.57 14.10 -- 14.60
国富兴海回报混合C 2837.10 7.60 -- 8.20
国富基本面优选混合C 13812.20 37.00 -- 7.75
国富恒兴债券A 59.73 0.16 -- 2.99
国富恒兴债券C 59.73 0.16 -- 2.99
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1343.89 3.60 -- 2.82
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1343.89 3.60 -- 2.82
国富沪港深成长精选股票C 4808.14 12.88 -- 4.84
国富港股通远见价值混合C 3314.93 8.88 -- 5.46
国富鑫颐收益混合A 52.26 0.14 -- 2.73
国富鑫颐收益混合C 52.26 0.14 -- 2.73
国富优质企业一年持有期混合A 1493.21 4.00 -- 5.53
国富优质企业一年持有期混合C 1493.21 4.00 -- 5.53
国富竞争优势三年持有期混合A 2314.48 6.20 -- 7.28
国富竞争优势三年持有期混合C 2314.48 6.20 -- 7.28
国富兴海回报混合A 2837.10 7.60 -- 8.20
国富价值成长一年持有期混合A 821.27 2.20 -- 5.52
国富价值成长一年持有期混合C 821.27 2.20 -- 5.52
国富港股通远见价值混合A 3314.93 8.88 -- 5.46
国富基本面优选混合A 13812.20 37.00 -- 7.75
国富新趋势混合A 7.47 0.02 -- 1.08
国富新趋势混合C 7.47 0.02 -- 1.08
国富沪港深成长精选股票A 4808.14 12.88 -- 4.84
国富健康优质生活股票 41.06 0.11 -- 8.11
12 09988 阿里巴巴-W 国富国证港股通科技指数A 4279.82 53.07 -- 11.87
国富国证港股通科技指数C 4279.82 53.07 -- 11.87
国富沪港深成长精选股票C 3135.47 38.88 -- 3.16
国富港股通远见价值混合C 2490.31 30.88 -- 4.10
国富优质企业一年持有期混合A 1572.57 19.50 -- 5.82
国富优质企业一年持有期混合C 1572.57 19.50 -- 5.82
国富价值成长一年持有期混合A 846.77 10.50 -- 5.70
国富价值成长一年持有期混合C 846.77 10.50 -- 5.70
国富港股通远见价值混合A 2490.31 30.88 -- 4.10
国富沪港深成长精选股票A 3135.47 38.88 -- 3.16
国富健康优质生活股票 27.42 0.34 -- 5.41
13 00981 中芯国际 国富国证港股通科技指数A 3342.76 43.05 -- 9.27
国富国证港股通科技指数C 3342.76 43.05 -- 9.27
国富基本面优选混合C 5435.39 70.00 -- 3.05
国富招瑞优选股票A 1708.26 22.00 -- 3.05
国富招瑞优选股票C 1708.26 22.00 -- 3.05
国富安颐稳健6个月持有期混合A 776.48 10.00 -- 1.63
国富安颐稳健6个月持有期混合C 776.48 10.00 -- 1.63
国富中国收益混合C 1588.20 10.00 -- 2.73
国富研究精选混合C 317.64 2.00 -- 5.72
国富沪港深成长精选股票C 2174.15 28.00 -- 2.19
国富港股通远见价值混合C 2391.57 30.80 -- 3.94
国富鑫颐收益混合A 42.71 0.55 -- 2.23
国富鑫颐收益混合C 42.71 0.55 -- 2.23
国富优质企业一年持有期混合A 2484.75 32.00 -- 9.20
国富优质企业一年持有期混合C 2484.75 32.00 -- 9.20
国富价值成长一年持有期混合A 931.78 12.00 -- 6.27
国富价值成长一年持有期混合C 931.78 12.00 -- 6.27
国富港股通远见价值混合A 2391.57 30.80 -- 3.94
国富基本面优选混合A 5435.39 70.00 -- 3.05
国富潜力组合混合H-人民币 6035.16 38.00 -- 4.69
国富沪港深成长精选股票A 2174.15 28.00 -- 2.19
国富研究精选混合A 317.64 2.00 -- 5.72
国富潜力组合混合A-人民币 6035.16 38.00 -- 4.69
国富中国收益混合A 1588.20 10.00 -- 2.73
14 01810 小米集团-W 国富国证港股通科技指数A 3307.24 175.96 -- 9.17
国富国证港股通科技指数C 3307.24 175.96 -- 9.17
15 03690 美团-W 国富国证港股通科技指数A 3140.78 52.79 -- 8.71
国富国证港股通科技指数C 3140.78 52.79 -- 8.71
16 01211 比亚迪股份 国富国证港股通科技指数A 2166.56 34.43 -- 6.01
国富国证港股通科技指数C 2166.56 34.43 -- 6.01
17 06160 百济神州 国富国证港股通科技指数A 1539.21 10.40 -- 4.27
国富国证港股通科技指数C 1539.21 10.40 -- 4.27
国富优质企业一年持有期混合A 1036.01 7.00 -- 3.84
国富优质企业一年持有期混合C 1036.01 7.00 -- 3.84
18 01347 华虹宏力 国富国证港股通科技指数A 1495.30 8.00 -- 4.15
国富国证港股通科技指数C 1495.30 8.00 -- 4.15
国富均衡增长混合A 820.17 2.44 -- 3.05
国富均衡增长混合C 820.17 2.44 -- 3.05
国富鑫享价值混合A 109.57 0.33 -- 2.74
国富鑫享价值混合C 109.57 0.33 -- 2.74
国富匠心精选混合A 3156.61 9.39 -- 3.12
国富匠心精选混合C 3156.61 9.39 -- 3.12
国富成长动力混合 124.94 0.37 -- 3.71
19 02269 药明生物 国富国证港股通科技指数A 1138.96 37.90 -- 3.16
国富国证港股通科技指数C 1138.96 37.90 -- 3.16
20 01801 信达生物 国富国证港股通科技指数A 1130.38 16.35 -- 3.14
国富国证港股通科技指数C 1130.38 16.35 -- 3.14
国富沪港深成长精选股票C 2689.41 38.90 -- 2.71
国富沪港深成长精选股票A 2689.41 38.90 -- 2.71
21 600036 招商银行 国富兴海回报混合C 2669.60 75.20 0.00 7.72
国富弹性市值混合C 11361.22 320.03 0.02 7.57
国富中国收益混合C 1952.50 55.00 0.00 3.35
国富研究精选混合C 248.50 7.00 0.00 4.48
国富优质企业一年持有期混合A 1357.88 38.25 0.00 5.03
国富优质企业一年持有期混合C 1357.88 38.25 0.00 5.03
国富兴海回报混合A 2669.60 75.20 0.00 7.72
国富潜力组合混合H-人民币 5254.00 148.00 0.01 4.08
国富金融地产混合A 29.82 0.84 0.00 4.48
国富金融地产混合C 29.82 0.84 0.00 4.48
国富中证A100指数增强(LOF) 79.17 2.23 0.00 2.14
国富研究精选混合A 248.50 7.00 0.00 4.48
国富潜力组合混合A-人民币 5254.00 148.00 0.01 4.08
国富弹性市值混合A 11361.22 320.03 0.02 7.57
国富中国收益混合A 1952.50 55.00 0.00 3.35
22 01109 华润置地 国富兴海回报混合C 2345.09 90.00 -- 6.78
国富基本面优选混合C 12134.51 465.70 -- 6.81
国富港股通远见价值混合C 2313.82 88.80 -- 3.81
国富竞争优势三年持有期混合A 2289.06 87.85 -- 7.20
国富竞争优势三年持有期混合C 2289.06 87.85 -- 7.20
国富兴海回报混合A 2345.09 90.00 -- 6.78
国富港股通远见价值混合A 2313.82 88.80 -- 3.81
国富基本面优选混合A 12134.51 465.70 -- 6.81
国富金融地产混合A 26.06 1.00 -- 3.91
国富金融地产混合C 26.06 1.00 -- 3.91
23 600016 民生银行 国富兴海回报混合C 2224.79 690.93 0.04 6.43
国富基本面优选混合C 15402.27 4783.31 0.25 8.64
国富弹性市值混合C 11496.40 3570.31 0.19 7.66
国富中小盘股票C 12931.08 4015.86 0.21 8.41
国富竞争优势三年持有期混合A 1610.00 500.00 0.03 5.06
国富竞争优势三年持有期混合C 1610.00 500.00 0.03 5.06
国富兴海回报混合A 2224.79 690.93 0.04 6.43
国富基本面优选混合A 15402.27 4783.31 0.25 8.64
国富天颐混合A 15.71 4.88 0.00 2.62
国富天颐混合C 15.71 4.88 0.00 2.62
国富新趋势混合A 11.56 3.59 0.00 1.67
国富新趋势混合C 11.56 3.59 0.00 1.67
国富恒瑞债券A 24755.44 7688.02 0.41 6.85
国富恒瑞债券C 24755.44 7688.02 0.41 6.85
国富中小盘股票A 12931.08 4015.86 0.21 8.41
国富成长动力混合 143.26 44.49 0.00 4.26
国富弹性市值混合A 11496.40 3570.31 0.19 7.66
24 002142 宁波银行 国富兴海回报混合C 2162.62 72.84 0.01 6.25
国富基本面优选混合C 9566.03 322.20 0.05 5.37
国富弹性市值混合C 8315.58 280.08 0.04 5.54
国富中国收益混合C 1929.85 65.00 0.01 3.31
国富研究精选混合C 267.21 9.00 0.00 4.82
国富优质企业一年持有期混合A 1261.83 42.50 0.01 4.67
国富优质企业一年持有期混合C 1261.83 42.50 0.01 4.67
国富竞争优势三年持有期混合A 1893.00 63.76 0.01 5.95
国富竞争优势三年持有期混合C 1893.00 63.76 0.01 5.95
国富兴海回报混合A 2162.62 72.84 0.01 6.25
国富价值成长一年持有期混合A 653.18 22.00 0.00 4.39
国富价值成长一年持有期混合C 653.18 22.00 0.00 4.39
国富基本面优选混合A 9566.03 322.20 0.05 5.37
国富潜力组合混合H-人民币 4750.40 160.00 0.02 3.69
国富金融地产混合A 29.10 0.98 0.00 4.37
国富金融地产混合C 29.10 0.98 0.00 4.37
国富研究精选混合A 267.21 9.00 0.00 4.82
国富潜力组合混合A-人民币 4750.40 160.00 0.02 3.69
国富弹性市值混合A 8315.58 280.08 0.04 5.54
国富中国收益混合A 1929.85 65.00 0.01 3.31
25 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合C 1760.28 168.05 -- 5.09
国富基本面优选混合C 10499.33 1002.35 -- 5.89
国富竞争优势三年持有期混合A 1977.63 188.80 -- 6.22
国富竞争优势三年持有期混合C 1977.63 188.80 -- 6.22
国富兴海回报混合A 1760.28 168.05 -- 5.09
国富基本面优选混合A 10499.33 1002.35 -- 5.89
26 00123 越秀地产 国富兴海回报混合C 1519.81 523.90 -- 4.40
国富兴海回报混合A 1519.81 523.90 -- 4.40
27 00998 中信银行 国富兴海回报混合C 1465.34 253.70 -- 4.24
国富基本面优选混合C 4800.89 831.20 -- 2.69
国富竞争优势三年持有期混合A 1159.79 200.80 -- 3.65
国富竞争优势三年持有期混合C 1159.79 200.80 -- 3.65
国富兴海回报混合A 1465.34 253.70 -- 4.24
国富基本面优选混合A 4800.89 831.20 -- 2.69
28 00883 中国海洋石油 国富兴海回报混合C 1390.74 78.80 -- 4.02
国富基本面优选混合C 4947.00 280.30 -- 2.78
国富竞争优势三年持有期混合A 1385.44 78.50 -- 4.36
国富竞争优势三年持有期混合C 1385.44 78.50 -- 4.36
国富兴海回报混合A 1390.74 78.80 -- 4.02
国富基本面优选混合A 4947.00 280.30 -- 2.78
国富新趋势混合A 14.12 0.80 -- 2.04
国富新趋势混合C 14.12 0.80 -- 2.04
29 601128 常熟银行 国富兴海回报混合C 1002.51 172.25 0.17 2.90
国富中小盘股票C 8857.84 1521.96 1.53 5.76
国富竞争优势三年持有期混合A 1290.80 221.79 0.22 4.06
国富竞争优势三年持有期混合C 1290.80 221.79 0.22 4.06
国富兴海回报混合A 1002.51 172.25 0.17 2.90
国富中小盘股票A 8857.84 1521.96 1.53 5.76
30 601577 长沙银行 国富基本面优选混合C 12840.85 1474.27 -- 7.20
国富弹性市值混合C 8503.68 976.31 -- 5.67
国富中小盘股票C 11111.73 1275.74 -- 7.23
国富竞争优势三年持有期混合A 2120.65 243.47 -- 6.67
国富竞争优势三年持有期混合C 2120.65 243.47 -- 6.67
国富基本面优选混合A 12840.85 1474.27 -- 7.20
国富恒瑞债券A 12943.87 1486.09 -- 3.58
国富恒瑞债券C 12943.87 1486.09 -- 3.58
国富中小盘股票A 11111.73 1275.74 -- 7.23
国富弹性市值混合A 8503.68 976.31 -- 5.67
31 601665 齐鲁银行 国富基本面优选混合C 4645.14 805.05 0.39 2.61
国富弹性市值混合C 4616.00 800.00 0.39 3.08
国富中小盘股票C 11545.71 2000.99 0.96 7.51
国富基本面优选混合A 4645.14 805.05 0.39 2.61
国富恒瑞债券A 2885.00 500.00 0.24 0.80
国富恒瑞债券C 2885.00 500.00 0.24 0.80
国富中小盘股票A 11545.71 2000.99 0.96 7.51
国富弹性市值混合A 4616.00 800.00 0.39 3.08
32 600519 贵州茅台 国富恒兴债券A 59.27 0.05 0.00 2.96
国富恒兴债券C 59.27 0.05 0.00 2.96
国富招瑞优选股票A 1635.98 1.38 0.00 2.92
国富招瑞优选股票C 1635.98 1.38 0.00 2.92
国富安颐稳健6个月持有期混合A 948.39 0.80 0.00 1.99
国富安颐稳健6个月持有期混合C 948.39 0.80 0.00 1.99
国富策略回报混合C 3556.47 3.00 0.00 2.82
国富估值优势混合C 331.94 0.28 0.00 4.38
国富鑫颐收益混合A 47.42 0.04 0.00 2.48
国富鑫颐收益混合C 47.42 0.04 0.00 2.48
国富估值优势混合A 331.94 0.28 0.00 4.38
国富中证A100指数增强(LOF) 139.53 0.12 0.00 3.78
国富健康优质生活股票 23.71 0.02 0.00 4.68
国富策略回报混合A 3556.47 3.00 0.00 2.82
33 601377 兴业证券 国富恒兴债券A 48.32 8.00 0.01 2.42
国富恒兴债券C 48.32 8.00 0.01 2.42
国富安颐稳健6个月持有期混合A 966.40 160.00 0.10 2.03
国富安颐稳健6个月持有期混合C 966.40 160.00 0.10 2.03
国富鑫颐收益混合A 36.24 6.00 0.00 1.89
国富鑫颐收益混合C 36.24 6.00 0.00 1.89
34 601225 陕西煤业 国富恒兴债券A 26.25 1.29 0.00 1.31
国富恒兴债券C 26.25 1.29 0.00 1.31
国富安颐稳健6个月持有期混合A 732.60 36.00 0.07 1.54
国富安颐稳健6个月持有期混合C 732.60 36.00 0.07 1.54
35 300408 三环集团 国富招瑞优选股票A 2101.27 12.59 0.01 3.75
国富招瑞优选股票C 2101.27 12.59 0.01 3.75
国富策略回报混合C 4721.60 28.29 0.02 3.75
国富中国收益混合C 2002.80 12.00 0.01 3.44
国富研究精选混合C 283.73 1.70 0.00 5.11
国富均衡增长混合A 894.58 5.36 0.00 3.33
国富均衡增长混合C 894.58 5.36 0.00 3.33
国富鑫享价值混合A 106.82 0.64 0.00 2.67
国富鑫享价值混合C 106.82 0.64 0.00 2.67
国富匠心精选混合A 2884.03 17.28 0.01 2.85
国富匠心精选混合C 2884.03 17.28 0.01 2.85
国富优质企业一年持有期混合A 1669.00 10.00 0.01 6.18
国富优质企业一年持有期混合C 1669.00 10.00 0.01 6.18
国富价值成长一年持有期混合A 1001.40 6.00 0.00 6.74
国富价值成长一年持有期混合C 1001.40 6.00 0.00 6.74
国富潜力组合混合H-人民币 6842.90 41.00 0.02 5.32
国富研究精选混合A 283.73 1.70 0.00 5.11
国富策略回报混合A 4721.60 28.29 0.02 3.75
国富潜力组合混合A-人民币 6842.90 41.00 0.02 5.32
国富中国收益混合A 2002.80 12.00 0.01 3.44
36 300750 宁德时代 国富招瑞优选股票A 1796.06 4.57 0.00 3.20
国富招瑞优选股票C 1796.06 4.57 0.00 3.20
国富沪深300指数增强C 1159.54 2.95 0.00 4.34
国富策略回报混合C 3459.94 8.80 0.00 2.74
国富沪港深成长精选股票C 3458.49 8.80 0.00 3.48
国富估值优势混合C 424.45 1.08 0.00 5.61
国富鑫颐收益混合A 31.44 0.08 0.00 1.64
国富鑫颐收益混合C 31.44 0.08 0.00 1.64
国富价值成长一年持有期混合A 589.51 1.50 0.00 3.97
国富价值成长一年持有期混合C 589.51 1.50 0.00 3.97
国富估值优势混合A 424.45 1.08 0.00 5.61
国富潜力组合混合H-人民币 4323.11 11.00 0.00 3.36
国富沪港深成长精选股票A 3458.49 8.80 0.00 3.48
国富中证A100指数增强(LOF) 234.23 0.60 0.00 6.34
国富策略回报混合A 3459.94 8.80 0.00 2.74
国富沪深300指数增强A 1159.54 2.95 0.00 4.34
国富潜力组合混合A-人民币 4323.11 11.00 0.00 3.36
37 601211 国泰海通 国富招瑞优选股票A 1726.09 94.84 -- 3.08
国富招瑞优选股票C 1726.09 94.84 -- 3.08
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1456.00 80.00 -- 3.06
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1456.00 80.00 -- 3.06
国富策略回报混合C 3935.75 216.25 -- 3.12
国富深化价值混合C 4702.74 258.39 -- 2.84
国富鑫享价值混合A 111.38 6.12 -- 2.79
国富鑫享价值混合C 111.38 6.12 -- 2.79
国富鑫颐收益混合A 25.84 1.42 -- 1.35
国富鑫颐收益混合C 25.84 1.42 -- 1.35
国富天颐混合A 13.29 0.73 -- 2.22
国富天颐混合C 13.29 0.73 -- 2.22
国富新趋势混合A 7.10 0.39 -- 1.03
国富新趋势混合C 7.10 0.39 -- 1.03
国富金融地产混合A 45.50 2.50 -- 6.84
国富金融地产混合C 45.50 2.50 -- 6.84
国富策略回报混合A 3935.75 216.25 -- 3.12
国富成长动力混合 217.67 11.96 -- 6.47
国富深化价值混合A 4702.74 258.39 -- 2.84
38 002463 沪电股份 国富招瑞优选股票A 1528.00 10.00 0.01 2.73
国富招瑞优选股票C 1528.00 10.00 0.01 2.73
国富策略回报混合C 2635.80 17.25 0.01 2.09
国富策略回报混合A 2635.80 17.25 0.01 2.09
39 300502 新易盛 国富招瑞优选股票A 1308.69 2.16 0.00 2.33
国富招瑞优选股票C 1308.69 2.16 0.00 2.33
国富中证A100指数增强(LOF) 127.47 0.21 0.00 3.45
40 688072 拓荆科技 国富招瑞优选股票A 1256.90 1.51 0.01 2.24
国富招瑞优选股票C 1256.90 1.51 0.01 2.24
国富策略回报混合C 2867.57 3.45 0.02 2.27
国富策略回报混合A 2867.57 3.45 0.02 2.27
41 603986 兆易创新 国富沪深300指数增强C 1124.70 1.38 0.00 4.21
国富中证A100指数增强(LOF) 163.00 0.20 0.00 4.41
国富沪深300指数增强A 1124.70 1.38 0.00 4.21
42 301308 江波龙 国富沪深300指数增强C 689.72 0.98 0.00 2.58
国富沪深300指数增强A 689.72 0.98 0.00 2.58
43 600176 中国巨石 国富沪深300指数增强C 628.23 8.62 0.02 2.35
国富焦点驱动混合C 67.78 0.93 0.00 1.71
国富新机遇混合A 571.38 7.84 0.02 0.93
国富新机遇混合C 571.38 7.84 0.02 0.93
国富焦点驱动混合A 67.78 0.93 0.00 1.71
国富沪深300指数增强A 628.23 8.62 0.02 2.35
44 600183 生益科技 国富沪深300指数增强C 504.59 2.91 0.00 1.89
国富沪深300指数增强A 504.59 2.91 0.00 1.89
45 601899 紫金矿业 国富沪深300指数增强C 464.34 18.47 0.00 1.74
国富中证A100指数增强(LOF) 102.32 4.07 0.00 2.77
国富沪深300指数增强A 464.34 18.47 0.00 1.74
46 000651 格力电器 国富沪深300指数增强C 409.50 10.92 0.00 1.53
国富天颐混合A 10.88 0.29 0.00 1.81
国富天颐混合C 10.88 0.29 0.00 1.81
国富新趋势混合A 12.38 0.33 0.00 1.79
国富新趋势混合C 12.38 0.33 0.00 1.79
国富沪深300指数增强A 409.50 10.92 0.00 1.53
47 002916 深南电路 国富沪深300指数增强C 398.37 0.87 0.00 1.49
国富沪深300指数增强A 398.37 0.87 0.00 1.49
48 688786 悦安新材 国富安颐稳健6个月持有期混合A 436.32 9.47 -- 0.92
国富安颐稳健6个月持有期混合C 436.32 9.47 -- 0.92
49 688802 沐曦股份 国富安颐稳健6个月持有期混合A 243.29 0.32 0.02 0.51
国富安颐稳健6个月持有期混合C 243.29 0.32 0.02 0.51
50 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 7778.40 1680.00 0.16 5.19
国富中小盘股票C 6444.87 1391.98 0.13 4.19
国富恒瑞债券A 5926.78 1280.08 0.12 1.64
国富恒瑞债券C 5926.78 1280.08 0.12 1.64
国富中小盘股票A 6444.87 1391.98 0.13 4.19
国富弹性市值混合A 7778.40 1680.00 0.16 5.19
51 001979 招商蛇口 国富弹性市值混合C 6950.54 1080.95 0.13 4.63
国富中小盘股票C 5272.63 820.00 0.10 3.43
国富恒瑞债券A 2553.10 397.06 0.05 0.71
国富恒瑞债券C 2553.10 397.06 0.05 0.71
国富中小盘股票A 5272.63 820.00 0.10 3.43
国富弹性市值混合A 6950.54 1080.95 0.13 4.63
52 002594 比亚迪 国富弹性市值混合C 5204.49 65.30 0.02 3.47
国富弹性市值混合A 5204.49 65.30 0.02 3.47
53 601166 兴业银行 国富弹性市值混合C 4967.95 300.00 0.08 3.31
国富恒瑞债券A 1655.95 100.00 0.03 0.46
国富恒瑞债券C 1655.95 100.00 0.03 0.46
国富弹性市值混合A 4967.95 300.00 0.08 3.31
54 000858 五粮液 国富弹性市值混合C 4440.00 60.00 0.02 2.96
国富恒瑞债券A 2812.00 38.00 0.01 0.78
国富恒瑞债券C 2812.00 38.00 0.01 0.78
国富弹性市值混合A 4440.00 60.00 0.02 2.96
55 002475 立讯精密 国富策略回报混合C 2956.80 42.00 0.01 2.35
国富中国收益混合C 1619.20 23.00 0.00 2.78
国富优质企业一年持有期混合A 844.80 12.00 0.00 3.13
国富优质企业一年持有期混合C 844.80 12.00 0.00 3.13
国富价值成长一年持有期混合A 580.80 8.25 0.00 3.91
国富价值成长一年持有期混合C 580.80 8.25 0.00 3.91
国富策略回报混合A 2956.80 42.00 0.01 2.35
国富中国收益混合A 1619.20 23.00 0.00 2.78
56 300751 迈为股份 国富中国收益混合C 2824.60 10.00 0.05 4.85
国富研究精选混合C 282.46 1.00 0.01 5.09
国富潜力组合混合H-人民币 5931.66 21.00 0.11 4.61
国富研究精选混合A 282.46 1.00 0.01 5.09
国富潜力组合混合A-人民币 5931.66 21.00 0.11 4.61
国富中国收益混合A 2824.60 10.00 0.05 4.85
57 601231 环旭电子 国富中国收益混合C 1765.80 54.50 -- 3.03
国富研究精选混合C 226.80 7.00 -- 4.09
国富潜力组合混合H-人民币 4438.80 137.00 -- 3.45
国富研究精选混合A 226.80 7.00 -- 4.09
国富潜力组合混合A-人民币 4438.80 137.00 -- 3.45
国富中国收益混合A 1765.80 54.50 -- 3.03
58 603288 海天味业 国富研究精选混合C 232.12 7.00 -- 4.18
国富研究精选混合A 232.12 7.00 -- 4.18
59 300957 贝泰妮 国富研究精选混合C 220.57 7.00 0.02 3.97
国富潜力组合混合H-人民币 4411.40 140.00 0.33 3.43
国富研究精选混合A 220.57 7.00 0.02 3.97
国富潜力组合混合A-人民币 4411.40 140.00 0.33 3.43
60 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 5201.21 5.88 0.01 5.24
国富沪港深成长精选股票A 5201.21 5.88 0.01 5.24
61 600309 万华化学 国富沪港深成长精选股票C 2659.78 38.88 0.02 2.68
国富天颐混合A 4.79 0.07 0.00 0.80
国富天颐混合C 4.79 0.07 0.00 0.80
国富沪港深成长精选股票A 2659.78 38.88 0.02 2.68
国富新机遇混合A 361.89 5.29 0.00 0.59
国富新机遇混合C 361.89 5.29 0.00 0.59
62 300124 汇川技术 国富沪港深成长精选股票C 2578.91 38.88 0.02 2.60
国富估值优势混合C 390.02 5.88 0.00 5.15
国富估值优势混合A 390.02 5.88 0.00 5.15
国富沪港深成长精选股票A 2578.91 38.88 0.02 2.60
63 02162 康诺亚-B 国富沪港深成长精选股票C 2384.26 38.80 -- 2.40
国富港股通远见价值混合C 1769.76 28.80 -- 2.91
国富港股通远见价值混合A 1769.76 28.80 -- 2.91
国富沪港深成长精选股票A 2384.26 38.80 -- 2.40
64 03896 金山云 国富沪港深成长精选股票C 2369.68 588.00 -- 2.39
国富港股通远见价值混合C 2094.83 519.80 -- 3.45
国富港股通远见价值混合A 2094.83 519.80 -- 3.45
国富沪港深成长精选股票A 2369.68 588.00 -- 2.39
65 002035 华帝股份 国富中小盘股票C 7785.58 1722.47 2.21 5.07
国富恒瑞债券A 2665.93 589.81 0.76 0.74
国富恒瑞债券C 2665.93 589.81 0.76 0.74
国富中小盘股票A 7785.58 1722.47 2.21 5.07
66 002568 百润股份 国富中小盘股票C 7047.35 416.51 0.58 4.58
国富竞争优势三年持有期混合A 1138.83 67.31 0.09 3.58
国富竞争优势三年持有期混合C 1138.83 67.31 0.09 3.58
国富中小盘股票A 7047.35 416.51 0.58 4.58
67 002244 滨江集团 国富中小盘股票C 5346.81 703.53 0.26 3.48
国富中小盘股票A 5346.81 703.53 0.26 3.48
68 603979 金诚信 国富中小盘股票C 5153.32 87.30 0.92 3.35
国富中小盘股票A 5153.32 87.30 0.92 3.35
69 01415 高伟电子 国富港股通远见价值混合C 2200.63 108.00 -- 3.62
国富港股通远见价值混合A 2200.63 108.00 -- 3.62
70 03668 兖煤澳大利亚 国富港股通远见价值混合C 1788.43 69.80 -- 2.94
国富港股通远见价值混合A 1788.43 69.80 -- 2.94
71 01070 TCL电子 国富港股通远见价值混合C 1688.30 150.80 -- 2.78
国富港股通远见价值混合A 1688.30 150.80 -- 2.78
72 00005 TMH 国富港股通远见价值混合C 1515.81 11.80 -- 2.50
73 02869 绿城服务 国富估值优势混合C 438.53 128.80 -- 5.79
国富估值优势混合A 438.53 128.80 -- 5.79
74 601088 中国神华 国富估值优势混合C 343.55 8.80 0.00 4.54
国富估值优势混合A 343.55 8.80 0.00 4.54
75 03808 中国重汽 国富估值优势混合C 328.04 9.80 -- 4.33
国富估值优势混合A 328.04 9.80 -- 4.33
76 06049 保利物业 国富估值优势混合C 308.76 13.80 -- 4.08
国富估值优势混合A 308.76 13.80 -- 4.08
77 000333 美的集团 国富估值优势混合C 300.61 3.98 0.00 3.97
国富估值优势混合A 300.61 3.98 0.00 3.97
78 600066 宇通客车 国富估值优势混合C 291.69 10.88 0.03 3.85
国富估值优势混合A 291.69 10.88 0.03 3.85
79 03306 江南布衣 国富估值优势混合C 281.18 18.80 -- 3.71
国富估值优势混合A 281.18 18.80 -- 3.71
80 688146 中船特气 国富深化价值混合C 5132.15 14.66 -- 3.10
国富焦点驱动混合C 40.56 0.12 -- 1.03
国富均衡增长混合A 909.17 2.60 -- 3.38
国富均衡增长混合C 909.17 2.60 -- 3.38
国富鑫享价值混合A 123.09 0.35 -- 3.08
国富鑫享价值混合C 123.09 0.35 -- 3.08
国富匠心精选混合A 3215.57 9.19 -- 3.18
国富匠心精选混合C 3215.57 9.19 -- 3.18
国富焦点驱动混合A 40.56 0.12 -- 1.03
国富成长动力混合 128.34 0.37 -- 3.81
国富深化价值混合A 5132.15 14.66 -- 3.10
81 001389 广合科技 国富深化价值混合C 4567.06 19.25 0.51 2.76
国富深化价值混合A 4567.06 19.25 0.51 2.76
82 688498 源杰科技 国富焦点驱动混合C 54.69 0.03 -- 1.38
国富焦点驱动混合A 54.69 0.03 -- 1.38
83 600141 兴发集团 国富均衡增长混合A 770.31 16.40 0.02 2.86
国富均衡增长混合C 770.31 16.40 0.02 2.86
国富鑫享价值混合A 124.47 2.65 0.00 3.12
国富鑫享价值混合C 124.47 2.65 0.00 3.12
国富匠心精选混合A 3079.82 65.57 0.09 3.04
国富匠心精选混合C 3079.82 65.57 0.09 3.04
国富新机遇混合A 391.73 8.34 0.01 0.64
国富新机遇混合C 391.73 8.34 0.01 0.64
84 688012 中微公司 国富均衡增长混合A 727.25 1.55 0.00 2.70
国富均衡增长混合C 727.25 1.55 0.00 2.70
85 601100 恒立液压 国富优质企业一年持有期混合A 1075.60 10.00 0.01 3.98
国富优质企业一年持有期混合C 1075.60 10.00 0.01 3.98
国富价值成长一年持有期混合A 645.36 6.00 0.00 4.34
国富价值成长一年持有期混合C 645.36 6.00 0.00 4.34
国富潜力组合混合H-人民币 5808.24 54.00 0.04 4.51
国富潜力组合混合A-人民币 5808.24 54.00 0.04 4.51
86 01164 中广核矿业 国富优质企业一年持有期混合A 1059.63 500.00 -- 3.92
国富优质企业一年持有期混合C 1059.63 500.00 -- 3.92
国富价值成长一年持有期混合A 561.60 265.00 -- 3.78
国富价值成长一年持有期混合C 561.60 265.00 -- 3.78
87 01024 快手-W 国富价值成长一年持有期混合A 541.98 15.00 -- 3.65
国富价值成长一年持有期混合C 541.98 15.00 -- 3.65
88 00005 汇丰控股 国富港股通远见价值混合A 1515.81 11.80 -- 2.50
89 688590 新致软件 国富天颐混合A 9.27 0.75 -- 1.54
国富天颐混合C 9.27 0.75 -- 1.54
国富新趋势混合A 7.99 0.64 -- 1.16
国富新趋势混合C 7.99 0.64 -- 1.16
国富金融地产混合A 26.34 2.12 -- 3.96
国富金融地产混合C 26.34 2.12 -- 3.96
国富成长动力混合 183.51 14.76 -- 5.45
90 600661 昂立教育 国富天颐混合A 7.46 1.08 0.01 1.24
国富天颐混合C 7.46 1.08 0.01 1.24
91 600276 恒瑞医药 国富天颐混合A 6.24 0.12 0.00 1.04
国富天颐混合C 6.24 0.12 0.00 1.04
国富成长动力混合 126.98 2.44 0.00 3.77
92 002078 太阳纸业 国富天颐混合A 5.50 0.44 0.00 0.92
国富天颐混合C 5.50 0.44 0.00 0.92
93 300304 云意电气 国富天颐混合A 5.18 0.29 0.00 0.86
国富天颐混合C 5.18 0.29 0.00 0.86
94 601898 中煤能源 国富天颐混合A 4.75 0.39 0.00 0.79
国富天颐混合C 4.75 0.39 0.00 0.79
国富新趋势混合A 6.21 0.51 0.00 0.90
国富新趋势混合C 6.21 0.51 0.00 0.90
95 02688 新奥能源 国富新趋势混合A 8.43 0.24 -- 1.22
国富新趋势混合C 8.43 0.24 -- 1.22
96 02727 上海电气 国富新趋势混合A 8.22 2.80 -- 1.19
国富新趋势混合C 8.22 2.80 -- 1.19
97 02328 中国财险 国富新趋势混合A 4.98 0.40 -- 0.72
国富新趋势混合C 4.98 0.40 -- 0.72
98 000069 华侨城A 国富恒瑞债券A 1576.11 961.04 0.14 0.44
国富恒瑞债券C 1576.11 961.04 0.14 0.44
99 600926 杭州银行 国富恒瑞债券A 1445.00 100.00 0.38 0.40
国富恒瑞债券C 1445.00 100.00 0.38 0.40
国富金融地产混合A 46.82 3.24 0.01 7.03
国富金融地产混合C 46.82 3.24 0.01 7.03
100 601318 中国平安 国富金融地产混合A 34.37 0.72 0.00 5.16
国富金融地产混合C 34.37 0.72 0.00 5.16
国富中证A100指数增强(LOF) 95.96 2.01 0.00 2.60
101 03908 中金公司 国富金融地产混合A 31.37 1.72 -- 4.71
国富金融地产混合C 31.37 1.72 -- 4.71
102 02888 渣打集团 国富金融地产混合A 29.41 0.16 -- 4.42
国富金融地产混合C 29.41 0.16 -- 4.42
103 688256 寒武纪 国富中证A100指数增强(LOF) 103.23 0.06 -- 2.79
104 600900 长江电力 国富中证A100指数增强(LOF) 83.65 3.16 0.00 2.26
105 002624 完美世界 国富健康优质生活股票 24.84 2.00 0.00 4.91
106 09926 康方生物 国富健康优质生活股票 22.94 0.30 -- 4.53
107 002050 三花智控 国富健康优质生活股票 21.91 0.50 0.00 4.33
108 603259 药明康德 国富健康优质生活股票 21.17 0.17 0.00 4.18
109 002555 三七互娱 国富健康优质生活股票 18.87 1.00 0.00 3.73
110 688266 泽璟制药 国富健康优质生活股票 18.67 0.16 0.00 3.69
111 600009 上海机场 国富健康优质生活股票 18.48 0.80 0.00 3.65
112 600352 浙江龙盛 国富成长动力混合 106.93 8.83 0.01 3.18
113 000408 藏格矿业 国富成长动力混合 105.37 1.52 0.00 3.13
114 601688 华泰证券 国富成长动力混合 104.13 5.05 -- 3.09
115 688041 海光信息 国富成长动力混合 103.20 0.28 -- 3.07

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