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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：91只71/202
  • 份额数量：754.5亿份68/202
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：17人78/202
  • 资产净值：825.63亿元67/202
  • 资产相对上期变化：13.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00941 中国移动 国富恒兴债券A 618.43 8.80 -- 1.22
国富恒兴债券C 618.43 8.80 -- 1.22
国富安颐稳健6个月持有期混合A 70.28 1.00 -- 2.16
国富安颐稳健6个月持有期混合C 70.28 1.00 -- 2.16
国富港股通远见价值混合C 7477.40 106.40 -- 5.16
国富估值优势混合C 1883.41 26.80 -- 6.35
国富鑫颐收益混合A 56.22 0.80 -- 2.14
国富鑫颐收益混合C 56.22 0.80 -- 2.14
国富港股通远见价值混合A 7477.40 106.40 -- 5.16
国富估值优势混合A 1883.41 26.80 -- 6.35
国富新趋势混合A 17.57 0.25 -- 1.54
国富新趋势混合C 17.57 0.25 -- 1.54
国富成长动力混合 62.35 0.58 -- 2.30
2 601985 中国核电 国富恒兴债券A 533.00 50.00 0.00 1.05
国富恒兴债券C 533.00 50.00 0.00 1.05
国富招瑞优选股票A 40.51 3.80 0.00 2.48
国富招瑞优选股票C 40.51 3.80 0.00 2.48
国富鑫颐收益混合A 31.98 3.00 0.00 1.22
国富鑫颐收益混合C 31.98 3.00 0.00 1.22
3 00788 中国铁塔 国富恒兴债券A 499.62 542.00 -- 0.98
国富恒兴债券C 499.62 542.00 -- 0.98
国富安颐稳健6个月持有期混合A 61.39 66.60 -- 1.89
国富安颐稳健6个月持有期混合C 61.39 66.60 -- 1.89
国富鑫颐收益混合A 46.09 50.00 -- 1.76
国富鑫颐收益混合C 46.09 50.00 -- 1.76
4 600970 中材国际 国富恒兴债券A 482.40 40.00 0.02 0.95
国富恒兴债券C 482.40 40.00 0.02 0.95
国富招瑞优选股票A 38.59 3.20 0.00 2.37
国富招瑞优选股票C 38.59 3.20 0.00 2.37
国富策略回报混合C 3859.20 320.00 0.18 2.29
国富研究精选混合C 482.40 40.00 0.02 4.71
国富深化价值混合C 8453.73 700.97 0.40 1.86
国富焦点驱动混合C 33.16 2.75 0.00 0.48
国富均衡增长混合A 1163.67 96.49 0.06 2.02
国富均衡增长混合C 1163.67 96.49 0.06 2.02
国富鑫颐收益混合A 36.18 3.00 0.00 1.38
国富鑫颐收益混合C 36.18 3.00 0.00 1.38
国富新机遇混合A 205.62 17.05 0.01 0.47
国富新机遇混合C 205.62 17.05 0.01 0.47
国富焦点驱动混合A 33.16 2.75 0.00 0.48
国富研究精选混合A 482.40 40.00 0.02 4.71
国富策略回报混合A 3859.20 320.00 0.18 2.29
国富强化收益债券C 179.94 14.92 0.01 0.82
国富强化收益债券A 179.94 14.92 0.01 0.82
国富深化价值混合A 8453.73 700.97 0.40 1.86
5 01898 中煤能源 国富恒兴债券A 336.28 40.40 -- 0.66
国富恒兴债券C 336.28 40.40 -- 0.66
国富安颐稳健6个月持有期混合A 41.62 5.00 -- 1.28
国富安颐稳健6个月持有期混合C 41.62 5.00 -- 1.28
国富鑫颐收益混合A 19.98 2.40 -- 0.76
国富鑫颐收益混合C 19.98 2.40 -- 0.76
6 600048 保利发展 国富恒兴债券A 262.80 30.00 0.00 0.52
国富恒兴债券C 262.80 30.00 0.00 0.52
国富安颐稳健6个月持有期混合A 31.54 3.60 0.00 0.97
国富安颐稳健6个月持有期混合C 31.54 3.60 0.00 0.97
国富弹性市值混合C 8760.00 1000.00 0.09 3.70
国富鑫颐收益混合A 21.90 2.50 0.00 0.84
国富鑫颐收益混合C 21.90 2.50 0.00 0.84
国富恒瑞债券A 2649.38 302.44 0.03 0.39
国富恒瑞债券C 2649.38 302.44 0.03 0.39
国富强化收益债券C 118.52 13.53 0.00 0.54
国富强化收益债券A 118.52 13.53 0.00 0.54
国富弹性市值混合A 8760.00 1000.00 0.09 3.70
7 000957 中通客车 国富恒兴债券A 263.00 25.00 0.04 0.52
国富恒兴债券C 263.00 25.00 0.04 0.52
国富安颐稳健6个月持有期混合A 52.60 5.00 0.01 1.62
国富安颐稳健6个月持有期混合C 52.60 5.00 0.01 1.62
国富鑫颐收益混合A 50.50 4.80 0.01 1.93
国富鑫颐收益混合C 50.50 4.80 0.01 1.93
国富新趋势混合A 5.68 0.54 0.00 0.50
国富新趋势混合C 5.68 0.54 0.00 0.50
国富健康优质生活股票 26.30 2.50 0.00 3.55
8 600519 贵州茅台 国富招瑞优选股票A 58.70 0.04 0.00 3.60
国富招瑞优选股票C 58.70 0.04 0.00 3.60
国富沪深300指数增强C 1292.62 0.88 0.00 3.24
国富策略回报混合C 5869.56 4.00 0.00 3.48
国富中证100指数增强(LOF) 143.36 0.10 0.00 7.30
国富策略回报混合A 5869.56 4.00 0.00 3.48
国富沪深300指数增强A 1292.62 0.88 0.00 3.24
9 601166 兴业银行 国富招瑞优选股票A 44.05 2.50 0.00 2.70
国富招瑞优选股票C 44.05 2.50 0.00 2.70
国富安颐稳健6个月持有期混合A 44.05 2.50 0.00 1.36
国富安颐稳健6个月持有期混合C 44.05 2.50 0.00 1.36
国富策略回报混合C 4228.80 240.00 0.06 2.51
国富鑫颐收益混合A 28.19 1.60 0.00 1.08
国富鑫颐收益混合C 28.19 1.60 0.00 1.08
国富策略回报混合A 4228.80 240.00 0.06 2.51
国富强化收益债券C 151.88 8.62 0.00 0.69
国富强化收益债券A 151.88 8.62 0.00 0.69
10 688608 恒玄科技 国富招瑞优选股票A 43.91 0.30 -- 2.69
国富招瑞优选股票C 43.91 0.30 -- 2.69
国富天颐混合A 8.78 0.06 -- 0.63
国富天颐混合C 8.78 0.06 -- 0.63
11 300308 中际旭创 国富招瑞优选股票A 41.36 0.30 0.00 2.54
国富招瑞优选股票C 41.36 0.30 0.00 2.54
国富策略回报混合C 4412.16 32.00 0.04 2.62
国富研究精选混合C 579.10 4.20 0.01 5.65
国富沪港深成长精选股票C 3171.52 23.00 0.03 2.75
国富深化价值混合C 12773.48 92.64 0.12 2.81
国富均衡增长混合A 1650.98 11.97 0.02 2.86
国富均衡增长混合C 1650.98 11.97 0.02 2.86
国富鑫享价值混合A 325.12 2.36 0.00 2.84
国富鑫享价值混合C 325.12 2.36 0.00 2.84
国富匠心精选混合A 984.74 7.14 0.01 2.89
国富匠心精选混合C 984.74 7.14 0.01 2.89
国富沪港深成长精选股票A 3171.52 23.00 0.03 2.75
国富研究精选混合A 579.10 4.20 0.01 5.65
国富策略回报混合A 4412.16 32.00 0.04 2.62
国富成长动力混合 178.97 1.30 0.00 6.61
国富深化价值混合A 12773.48 92.64 0.12 2.81
12 00883 中国海洋石油 国富招瑞优选股票A 40.89 2.00 -- 2.51
国富招瑞优选股票C 40.89 2.00 -- 2.51
国富沪港深成长精选股票C 3679.93 180.00 -- 3.19
国富港股通远见价值混合C 6133.21 300.00 -- 4.23
国富估值优势混合C 1022.20 50.00 -- 3.45
国富鑫享价值混合A 239.20 11.70 -- 2.09
国富鑫享价值混合C 239.20 11.70 -- 2.09
国富匠心精选混合A 642.00 31.40 -- 1.89
国富匠心精选混合C 642.00 31.40 -- 1.89
国富竞争优势三年持有期混合A 6521.65 319.00 -- 5.25
国富竞争优势三年持有期混合C 6521.65 319.00 -- 5.25
国富兴海回报混合 8285.97 405.30 -- 5.97
国富价值成长一年持有期混合A 1022.20 50.00 -- 4.69
国富价值成长一年持有期混合C 1022.20 50.00 -- 4.69
国富港股通远见价值混合A 6133.21 300.00 -- 4.23
国富基本面优选混合A 5399.27 264.10 -- 4.03
国富估值优势混合A 1022.20 50.00 -- 3.45
国富新趋势混合A 16.36 0.80 -- 1.43
国富新趋势混合C 16.36 0.80 -- 1.43
国富沪港深成长精选股票A 3679.93 180.00 -- 3.19
13 002475 立讯精密 国富招瑞优选股票A 39.31 1.00 0.00 2.41
国富招瑞优选股票C 39.31 1.00 0.00 2.41
国富策略回报混合C 3931.00 100.00 0.01 2.33
国富中国收益混合C 3144.80 80.00 0.01 3.34
国富深化价值混合C 16936.96 430.86 0.06 3.72
国富焦点驱动混合C 33.81 0.86 0.00 0.49
国富均衡增长混合A 2210.79 56.24 0.01 3.83
国富均衡增长混合C 2210.79 56.24 0.01 3.83
国富鑫享价值混合A 425.33 10.82 0.00 3.72
国富鑫享价值混合C 425.33 10.82 0.00 3.72
国富匠心精选混合A 1312.56 33.39 0.00 3.85
国富匠心精选混合C 1312.56 33.39 0.00 3.85
国富新趋势混合A 23.98 0.61 0.00 2.10
国富新趋势混合C 23.98 0.61 0.00 2.10
国富新机遇混合A 232.32 5.91 0.00 0.53
国富新机遇混合C 232.32 5.91 0.00 0.53
国富焦点驱动混合A 33.81 0.86 0.00 0.49
国富策略回报混合A 3931.00 100.00 0.01 2.33
国富成长动力混合 199.14 5.07 0.00 7.36
国富深化价值混合A 16936.96 430.86 0.06 3.72
国富中国收益混合A 3144.80 80.00 0.01 3.34
14 688266 泽璟制药 国富招瑞优选股票A 37.95 0.70 0.00 2.33
国富招瑞优选股票C 37.95 0.70 0.00 2.33
国富策略回报混合C 3578.83 66.01 0.39 2.12
国富健康优质生活股票 27.11 0.50 0.00 3.66
国富策略回报混合A 3578.83 66.01 0.39 2.12
15 003006 百亚股份 国富招瑞优选股票A 37.92 1.60 0.04 2.32
国富招瑞优选股票C 37.92 1.60 0.04 2.32
国富策略回报混合C 3806.93 160.63 3.75 2.26
国富健康优质生活股票 47.40 2.00 0.05 6.39
国富策略回报混合A 3806.93 160.63 3.75 2.26
16 000725 京东方A 国富沪深300指数增强C 1104.01 269.93 0.01 2.77
国富沪深300指数增强A 1104.01 269.93 0.01 2.77
17 601318 中国平安 国富沪深300指数增强C 960.52 23.22 0.00 2.41
国富新趋势混合A 5.79 0.14 0.00 0.51
国富新趋势混合C 5.79 0.14 0.00 0.51
国富金融地产混合A 50.46 1.22 0.00 3.58
国富金融地产混合C 50.46 1.22 0.00 3.58
国富中证100指数增强(LOF) 77.34 1.87 0.00 3.94
国富沪深300指数增强A 960.52 23.22 0.00 2.41
18 603501 韦尔股份 国富沪深300指数增强C 956.93 9.63 0.01 2.40
国富沪深300指数增强A 956.93 9.63 0.01 2.40
19 600795 国电电力 国富沪深300指数增强C 871.13 145.43 0.03 2.19
国富沪深300指数增强A 871.13 145.43 0.03 2.19
20 000651 格力电器 国富沪深300指数增强C 858.93 21.90 0.00 2.16
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.39 0.01 0.00 0.00
国富弹性市值混合C 20184.80 514.66 0.09 8.52
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.39 0.01 0.00 0.00
国富中小盘股票C 19648.69 500.99 0.09 6.41
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.39 0.01 0.00 0.00
国富竞争优势三年持有期混合A 9484.98 241.84 0.04 7.63
国富竞争优势三年持有期混合C 9484.98 241.84 0.04 7.63
国富兴海回报混合 9591.82 244.56 0.04 6.91
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.39 0.01 0.00 0.00
国富基本面优选混合A 7850.58 200.17 0.04 5.86
国富恒瑞债券A 22976.20 585.83 0.11 3.41
国富恒瑞债券C 22976.20 585.83 0.11 3.41
国富中小盘股票A 19648.69 500.99 0.09 6.41
国富沪深300指数增强A 858.93 21.90 0.00 2.16
国富强化收益债券C 407.50 10.39 0.00 1.85
国富强化收益债券A 407.50 10.39 0.00 1.85
国富弹性市值混合A 20184.80 514.66 0.09 8.52
21 600887 伊利股份 国富沪深300指数增强C 835.92 32.35 0.01 2.10
国富沪深300指数增强A 835.92 32.35 0.01 2.10
22 600809 山西汾酒 国富沪深300指数增强C 811.89 3.85 0.01 2.04
国富沪深300指数增强A 811.89 3.85 0.01 2.04
23 600219 南山铝业 国富沪深300指数增强C 784.48 205.90 0.11 1.97
国富沪深300指数增强A 784.48 205.90 0.11 1.97
24 601919 中远海控 国富沪深300指数增强C 786.43 50.77 0.02 1.97
国富沪深300指数增强A 786.43 50.77 0.02 1.97
25 601601 中国太保 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.28 0.01 0.00 0.01
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.28 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.28 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.28 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.28 0.01 0.00 0.00
26 601665 齐鲁银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.05 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.25 0.05 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.25 0.05 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.49 0.10 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.49 0.10 0.00 0.00
国富新趋势混合A 13.36 2.72 0.00 1.17
国富新趋势混合C 13.36 2.72 0.00 1.17
国富成长动力混合 55.43 11.29 0.01 2.05
27 601668 中国建筑 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.05 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.05 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.05 0.01 0.00 0.00
28 601688 华泰证券 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.12 0.01 -- 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.12 0.01 -- 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.12 0.01 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.12 0.01 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.12 0.01 -- 0.00
29 601169 北京银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
30 000625 长安汽车 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.13 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.13 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.13 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.13 0.01 0.00 0.00
31 002142 宁波银行 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.22 0.01 0.00 0.00
国富弹性市值混合C 9004.01 408.16 0.06 3.80
国富中国收益混合C 3309.00 150.00 0.02 3.52
国富研究精选混合C 485.32 22.00 0.00 4.74
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.22 0.01 0.00 0.00
国富优质企业一年持有期混合A 2206.00 100.00 0.02 5.58
国富优质企业一年持有期混合C 2206.00 100.00 0.02 5.58
国富价值成长一年持有期混合A 1213.30 55.00 0.01 5.56
国富价值成长一年持有期混合C 1213.30 55.00 0.01 5.56
国富研究精选混合A 485.32 22.00 0.00 4.74
国富潜力组合混合A-人民币 6154.74 279.00 0.04 4.58
国富潜力组合混合H-人民币 6154.74 279.00 0.04 4.58
国富弹性市值混合A 9004.01 408.16 0.06 3.80
国富中国收益混合A 3309.00 150.00 0.02 3.52
32 000425 徐工机械 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.07 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.07 0.01 0.00 0.00
33 600900 长江电力 国富安颐稳健6个月持有期混合A 115.68 4.00 0.00 3.56
国富安颐稳健6个月持有期混合C 115.68 4.00 0.00 3.56
国富估值优势混合C 1098.96 38.00 0.00 3.71
国富焦点驱动混合C 26.90 0.93 0.00 0.39
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.29 0.01 0.00 0.00
国富鑫颐收益混合A 57.84 2.00 0.00 2.21
国富鑫颐收益混合C 57.84 2.00 0.00 2.21
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.29 0.01 0.00 0.00
国富估值优势混合A 1098.96 38.00 0.00 3.71
国富新机遇混合A 173.81 6.01 0.00 0.40
国富新机遇混合C 173.81 6.01 0.00 0.40
国富中证100指数增强(LOF) 49.74 1.72 0.00 2.53
国富焦点驱动混合A 26.90 0.93 0.00 0.39
34 601577 长沙银行 国富弹性市值混合C 15940.38 1948.70 -- 6.73
国富中小盘股票C 24599.85 3007.32 -- 8.03
国富竞争优势三年持有期混合A 5975.84 730.54 -- 4.81
国富竞争优势三年持有期混合C 5975.84 730.54 -- 4.81
国富兴海回报混合 6462.61 790.05 -- 4.66
国富基本面优选混合A 8201.30 1002.60 -- 6.12
国富恒瑞债券A 20530.94 2509.90 -- 3.05
国富恒瑞债券C 20530.94 2509.90 -- 3.05
国富金融地产混合A 63.56 7.77 -- 4.51
国富金融地产混合C 63.56 7.77 -- 4.51
国富中小盘股票A 24599.85 3007.32 -- 8.03
国富弹性市值混合A 15940.38 1948.70 -- 6.73
35 601128 常熟银行 国富弹性市值混合C 15204.91 2008.57 2.02 6.41
国富中小盘股票C 23507.21 3105.31 3.12 7.67
国富竞争优势三年持有期混合A 7628.20 1007.69 1.01 6.14
国富竞争优势三年持有期混合C 7628.20 1007.69 1.01 6.14
国富兴海回报混合 4284.71 566.01 0.57 3.09
国富基本面优选混合A 3881.38 512.73 0.52 2.90
国富恒瑞债券A 5120.16 676.38 0.68 0.76
国富恒瑞债券C 5120.16 676.38 0.68 0.76
国富金融地产混合A 77.36 10.22 0.01 5.49
国富金融地产混合C 77.36 10.22 0.01 5.49
国富中小盘股票A 23507.21 3105.31 3.12 7.67
国富强化收益债券C 169.52 22.39 0.02 0.77
国富强化收益债券A 169.52 22.39 0.02 0.77
国富弹性市值混合A 15204.91 2008.57 2.02 6.41
36 601658 邮储银行 国富弹性市值混合C 13674.50 2697.14 0.91 5.77
国富中小盘股票C 12081.91 2383.02 0.80 3.94
国富竞争优势三年持有期混合A 4123.64 986.50 -- 3.32
国富竞争优势三年持有期混合C 4123.64 986.50 -- 3.32
国富恒瑞债券A 3604.74 710.99 0.24 0.54
国富恒瑞债券C 3604.74 710.99 0.24 0.54
国富金融地产混合A 52.98 10.45 0.00 3.76
国富金融地产混合C 52.98 10.45 0.00 3.76
国富中小盘股票A 12081.91 2383.02 0.80 3.94
国富弹性市值混合A 13674.50 2697.14 0.91 5.77
37 600036 招商银行 国富弹性市值混合C 13268.26 388.07 0.02 5.60
国富中国收益混合C 4444.70 130.00 0.01 4.73
国富研究精选混合C 615.42 18.00 0.00 6.01
国富优质企业一年持有期混合A 2393.30 70.00 0.00 6.06
国富优质企业一年持有期混合C 2393.30 70.00 0.00 6.06
国富兴海回报混合 5203.72 152.20 0.01 3.75
国富价值成长一年持有期混合A 1367.60 40.00 0.00 6.27
国富价值成长一年持有期混合C 1367.60 40.00 0.00 6.27
国富金融地产混合A 68.04 1.99 0.00 4.83
国富金融地产混合C 68.04 1.99 0.00 4.83
国富中证100指数增强(LOF) 75.22 2.20 0.00 3.83
国富研究精选混合A 615.42 18.00 0.00 6.01
国富潜力组合混合A-人民币 6838.00 200.00 0.01 5.08
国富潜力组合混合H-人民币 6838.00 200.00 0.01 5.08
国富弹性市值混合A 13268.26 388.07 0.02 5.60
国富中国收益混合A 4444.70 130.00 0.01 4.73
38 002568 百润股份 国富弹性市值混合C 12919.34 767.64 1.07 5.45
国富中小盘股票C 20636.34 1226.16 1.71 6.73
国富竞争优势三年持有期混合A 8149.02 484.20 0.68 6.56
国富竞争优势三年持有期混合C 8149.02 484.20 0.68 6.56
国富兴海回报混合 9568.42 568.53 0.79 6.89
国富基本面优选混合A 9069.49 538.89 0.75 6.77
国富恒瑞债券A 36208.01 2151.40 3.00 5.38
国富恒瑞债券C 36208.01 2151.40 3.00 5.38
国富中小盘股票A 20636.34 1226.16 1.71 6.73
国富弹性市值混合A 12919.34 767.64 1.07 5.45
39 601155 新城控股 国富弹性市值混合C 7714.31 869.71 -- 3.25
国富中小盘股票C 19142.94 2158.17 -- 6.25
国富恒瑞债券A 10259.91 1156.70 -- 1.52
国富恒瑞债券C 10259.91 1156.70 -- 1.52
国富中小盘股票A 19142.94 2158.17 -- 6.25
国富弹性市值混合A 7714.31 869.71 -- 3.25
40 603605 珀莱雅 国富弹性市值混合C 7345.81 66.18 -- 3.10
国富中小盘股票C 13106.14 118.08 -- 4.28
国富基本面优选混合A 4712.62 42.46 -- 3.52
国富恒瑞债券A 1699.91 15.32 -- 0.25
国富恒瑞债券C 1699.91 15.32 -- 0.25
国富健康优质生活股票 27.75 0.25 -- 3.74
国富中小盘股票A 13106.14 118.08 -- 4.28
国富弹性市值混合A 7345.81 66.18 -- 3.10
41 601628 中国人寿 国富策略回报混合C 3742.46 120.53 0.08 2.22
国富金融地产混合A 58.37 1.88 0.00 4.15
国富金融地产混合C 58.37 1.88 0.00 4.15
国富策略回报混合A 3742.46 120.53 0.08 2.22
42 600886 国投电力 国富策略回报混合C 3648.00 200.00 0.19 2.16
国富策略回报混合A 3648.00 200.00 0.19 2.16
43 601899 紫金矿业 国富策略回报混合C 3619.42 206.00 0.01 2.15
国富深化价值混合C 13606.39 774.41 0.05 2.99
国富焦点驱动混合C 52.89 3.01 0.00 0.77
国富均衡增长混合A 1641.15 93.41 0.01 2.84
国富均衡增长混合C 1641.15 93.41 0.01 2.84
国富鑫享价值混合A 337.70 19.22 0.00 2.95
国富鑫享价值混合C 337.70 19.22 0.00 2.95
国富匠心精选混合A 1065.09 60.62 0.00 3.13
国富匠心精选混合C 1065.09 60.62 0.00 3.13
国富新机遇混合A 333.54 18.98 0.00 0.76
国富新机遇混合C 333.54 18.98 0.00 0.76
国富中证100指数增强(LOF) 51.48 2.93 0.00 2.62
国富焦点驱动混合A 52.89 3.01 0.00 0.77
国富策略回报混合A 3619.42 206.00 0.01 2.15
国富深化价值混合A 13606.39 774.41 0.05 2.99
44 300751 迈为股份 国富中国收益混合C 4002.58 33.50 0.28 4.26
国富研究精选混合C 609.35 5.10 0.04 5.95
国富优质企业一年持有期混合A 2262.00 18.93 0.16 5.72
国富优质企业一年持有期混合C 2262.00 18.93 0.16 5.72
国富研究精选混合A 609.35 5.10 0.04 5.95
国富潜力组合混合A-人民币 6929.84 58.00 0.49 5.15
国富潜力组合混合H-人民币 6929.84 58.00 0.49 5.15
国富中国收益混合A 4002.58 33.50 0.28 4.26
45 300750 宁德时代 国富中国收益混合C 3960.66 22.00 0.01 4.21
国富沪港深成长精选股票C 2844.47 15.80 0.00 2.46
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.80 0.01 0.00 0.01
国富价值成长一年持有期混合A 1260.21 7.00 0.00 5.78
国富价值成长一年持有期混合C 1260.21 7.00 0.00 5.78
国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.80 0.01 0.00 0.01
国富沪港深成长精选股票A 2844.47 15.80 0.00 2.46
国富中证100指数增强(LOF) 83.89 0.47 0.00 4.27
国富成长动力混合 126.02 0.70 0.00 4.65
国富潜力组合混合A-人民币 5940.99 33.00 0.01 4.42
国富潜力组合混合H-人民币 5940.99 33.00 0.01 4.42
国富中国收益混合A 3960.66 22.00 0.01 4.21
46 002648 卫星化学 国富中国收益混合C 3596.00 200.00 0.06 3.82
国富研究精选混合C 467.48 26.00 0.01 4.56
国富优质企业一年持有期混合A 1977.80 110.00 0.03 5.00
国富优质企业一年持有期混合C 1977.80 110.00 0.03 5.00
国富价值成长一年持有期混合A 899.00 50.00 0.01 4.12
国富价值成长一年持有期混合C 899.00 50.00 0.01 4.12
国富研究精选混合A 467.48 26.00 0.01 4.56
国富潜力组合混合A-人民币 6928.95 385.37 0.11 5.15
国富潜力组合混合H-人民币 6928.95 385.37 0.11 5.15
国富中国收益混合A 3596.00 200.00 0.06 3.82
47 601100 恒立液压 国富中国收益混合C 3493.50 75.00 0.06 3.72
国富优质企业一年持有期混合A 1676.88 36.00 0.03 4.24
国富优质企业一年持有期混合C 1676.88 36.00 0.03 4.24
国富潜力组合混合A-人民币 5822.50 125.00 0.10 4.33
国富潜力组合混合H-人民币 5822.50 125.00 0.10 4.33
国富中国收益混合A 3493.50 75.00 0.06 3.72
48 603288 海天味业 国富中国收益混合C 3447.00 100.00 -- 3.67
国富研究精选混合C 517.05 15.00 -- 5.05
国富研究精选混合A 517.05 15.00 -- 5.05
国富潜力组合混合A-人民币 5859.90 170.00 -- 4.36
国富潜力组合混合H-人民币 5859.90 170.00 -- 4.36
国富中国收益混合A 3447.00 100.00 -- 3.67
49 002050 三花智控 国富中国收益混合C 3243.60 170.00 0.05 3.45
国富研究精选混合C 515.16 27.00 0.01 5.03
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.19 0.01 0.00 0.00
国富优质企业一年持有期混合A 1717.20 90.00 0.02 4.35
国富优质企业一年持有期混合C 1717.20 90.00 0.02 4.35
国富价值成长一年持有期混合A 885.50 46.41 0.01 4.06
国富价值成长一年持有期混合C 885.50 46.41 0.01 4.06
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.19 0.01 0.00 0.00
国富研究精选混合A 515.16 27.00 0.01 5.03
国富潜力组合混合A-人民币 6105.60 320.00 0.09 4.54
国富潜力组合混合H-人民币 6105.60 320.00 0.09 4.54
国富中国收益混合A 3243.60 170.00 0.05 3.45
50 300408 三环集团 国富中国收益混合C 2919.00 100.00 0.05 3.10
国富中国收益混合A 2919.00 100.00 0.05 3.10
51 603899 晨光股份 国富研究精选混合C 500.48 16.00 -- 4.88
国富优质企业一年持有期混合A 2247.47 71.85 -- 5.69
国富优质企业一年持有期混合C 2247.47 71.85 -- 5.69
国富价值成长一年持有期混合A 844.56 27.00 -- 3.87
国富价值成长一年持有期混合C 844.56 27.00 -- 3.87
国富研究精选混合A 500.48 16.00 -- 4.88
国富成长动力混合 63.19 2.02 -- 2.33
国富潜力组合混合A-人民币 6939.78 221.86 -- 5.16
国富潜力组合混合H-人民币 6939.78 221.86 -- 5.16
52 300122 智飞生物 国富研究精选混合C 476.51 17.00 0.01 4.65
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.28 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.28 0.01 0.00 0.00
国富研究精选混合A 476.51 17.00 0.01 4.65
53 00700 腾讯控股 国富沪港深成长精选股票C 4690.37 13.80 -- 4.06
国富港股通远见价值混合C 9516.70 28.00 -- 6.57
国富优质企业一年持有期混合A 3058.94 9.00 -- 7.74
国富优质企业一年持有期混合C 3058.94 9.00 -- 7.74
国富竞争优势三年持有期混合A 10774.26 31.70 -- 8.67
国富竞争优势三年持有期混合C 10774.26 31.70 -- 8.67
国富兴海回报混合 11532.20 33.93 -- 8.31
国富价值成长一年持有期混合A 1699.41 5.00 -- 7.79
国富价值成长一年持有期混合C 1699.41 5.00 -- 7.79
国富港股通远见价值混合A 9516.70 28.00 -- 6.57
国富基本面优选混合A 8089.19 23.80 -- 6.04
国富沪港深成长精选股票A 4690.37 13.80 -- 4.06
国富健康优质生活股票 64.58 0.19 -- 8.71
54 688012 中微公司 国富沪港深成长精选股票C 3955.28 28.00 0.05 3.42
国富沪港深成长精选股票A 3955.28 28.00 0.05 3.42
55 06049 保利物业 国富沪港深成长精选股票C 3771.31 142.98 -- 3.26
国富港股通远见价值混合C 4903.38 185.90 -- 3.39
国富港股通远见价值混合A 4903.38 185.90 -- 3.39
国富沪港深成长精选股票A 3771.31 142.98 -- 3.26
56 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 2879.01 9.00 0.02 2.49
国富沪港深成长精选股票A 2879.01 9.00 0.02 2.49
57 03888 金山软件 国富沪港深成长精选股票C 2840.17 138.00 -- 2.46
国富港股通远见价值混合C 5145.23 250.00 -- 3.55
国富港股通远见价值混合A 5145.23 250.00 -- 3.55
国富沪港深成长精选股票A 2840.17 138.00 -- 2.46
58 01415 高伟电子 国富沪港深成长精选股票C 2845.60 127.00 -- 2.46
国富港股通远见价值混合C 4481.26 200.00 -- 3.09
国富港股通远见价值混合A 4481.26 200.00 -- 3.09
国富沪港深成长精选股票A 2845.60 127.00 -- 2.46
59 002463 沪电股份 国富沪港深成长精选股票C 2774.00 76.00 0.04 2.40
国富沪港深成长精选股票A 2774.00 76.00 0.04 2.40
国富成长动力混合 108.77 2.98 0.00 4.02
60 002003 伟星股份 国富中小盘股票C 12400.90 988.12 0.98 4.05
国富中小盘股票A 12400.90 988.12 0.98 4.05
61 600325 华发股份 国富中小盘股票C 10318.99 1587.54 1.94 3.37
国富中小盘股票A 10318.99 1587.54 1.94 3.37
62 300003 乐普医疗 国富中小盘股票C 9071.39 611.28 0.38 2.96
国富中小盘股票A 9071.39 611.28 0.38 2.96
63 01211 比亚迪股份 国富港股通远见价值混合C 4234.84 20.00 -- 2.92
国富港股通远见价值混合A 4234.84 20.00 -- 2.92
64 01378 中国宏桥 国富港股通远见价值混合C 4207.27 390.00 -- 2.90
国富港股通远见价值混合A 4207.27 390.00 -- 2.90
65 00992 联想集团 国富港股通远见价值混合C 3520.21 350.00 -- 2.43
国富港股通远见价值混合A 3520.21 350.00 -- 2.43
66 01071 华电国际电力股份 国富港股通远见价值混合C 3483.80 807.00 -- 2.41
国富估值优势混合C 897.93 208.00 -- 3.03
国富港股通远见价值混合A 3483.80 807.00 -- 2.41
国富估值优势混合A 897.93 208.00 -- 3.03
67 00728 中国电信 国富估值优势混合C 2112.85 500.00 -- 7.13
国富估值优势混合A 2112.85 500.00 -- 7.13
68 00762 中国联通 国富估值优势混合C 1230.26 188.00 -- 4.15
国富估值优势混合A 1230.26 188.00 -- 4.15
69 600066 宇通客车 国富估值优势混合C 980.40 38.00 0.09 3.31
国富估值优势混合A 980.40 38.00 0.09 3.31
70 00005 TMH 国富估值优势混合C 860.24 13.80 -- 2.90
国富估值优势混合A 860.24 13.80 -- 2.90
71 00005 汇丰控股 国富估值优势混合C 860.24 13.80 -- 2.90
国富估值优势混合A 860.24 13.80 -- 2.90
72 000333 美的集团 国富估值优势混合C 825.60 12.80 0.00 2.79
国富竞争优势三年持有期混合A 3981.44 61.73 0.01 3.20
国富竞争优势三年持有期混合C 3981.44 61.73 0.01 3.20
国富估值优势混合A 825.60 12.80 0.00 2.79
国富中证100指数增强(LOF) 54.83 0.85 0.00 2.79
73 600938 中国海油 国富深化价值混合C 14962.83 453.42 0.16 3.29
国富焦点驱动混合C 89.43 2.71 0.00 1.31
国富均衡增长混合A 1891.23 57.31 0.02 3.28
国富均衡增长混合C 1891.23 57.31 0.02 3.28
国富鑫享价值混合A 239.25 7.25 0.00 2.09
国富鑫享价值混合C 239.25 7.25 0.00 2.09
国富匠心精选混合A 740.53 22.44 0.01 2.17
国富匠心精选混合C 740.53 22.44 0.01 2.17
国富新机遇混合A 571.58 17.32 0.01 1.31
国富新机遇混合C 571.58 17.32 0.01 1.31
国富焦点驱动混合A 89.43 2.71 0.00 1.31
国富深化价值混合A 14962.83 453.42 0.16 3.29
74 002938 鹏鼎控股 国富深化价值混合C 12611.33 317.19 0.14 2.77
国富均衡增长混合A 1644.08 41.35 0.02 2.85
国富均衡增长混合C 1644.08 41.35 0.02 2.85
国富鑫享价值混合A 307.74 7.74 0.00 2.69
国富鑫享价值混合C 307.74 7.74 0.00 2.69
国富匠心精选混合A 910.50 22.90 0.01 2.67
国富匠心精选混合C 910.50 22.90 0.01 2.67
国富深化价值混合A 12611.33 317.19 0.14 2.77
75 601088 中国神华 国富深化价值混合C 12479.95 281.27 0.16 2.74
国富均衡增长混合A 1620.39 36.52 0.02 2.81
国富均衡增长混合C 1620.39 36.52 0.02 2.81
国富鑫享价值混合A 263.56 5.94 0.00 2.31
国富鑫享价值混合C 263.56 5.94 0.00 2.31
国富匠心精选混合A 796.89 17.96 0.01 2.34
国富匠心精选混合C 796.89 17.96 0.01 2.34
国富新趋势混合A 13.12 0.40 -- 1.15
国富新趋势混合C 13.12 0.40 -- 1.15
国富深化价值混合A 12479.95 281.27 0.16 2.74
76 601138 工业富联 国富深化价值混合C 10600.79 386.89 0.21 2.33
国富焦点驱动混合C 35.62 1.30 0.00 0.52
国富均衡增长混合A 1439.60 52.54 0.03 2.49
国富均衡增长混合C 1439.60 52.54 0.03 2.49
国富鑫享价值混合A 264.14 9.64 0.01 2.31
国富鑫享价值混合C 264.14 9.64 0.01 2.31
国富匠心精选混合A 798.98 29.16 0.02 2.35
国富匠心精选混合C 798.98 29.16 0.02 2.35
国富新机遇混合A 183.58 6.70 0.00 0.42
国富新机遇混合C 183.58 6.70 0.00 0.42
国富焦点驱动混合A 35.62 1.30 0.00 0.52
国富深化价值混合A 10600.79 386.89 0.21 2.33
77 603979 金诚信 国富深化价值混合C 9465.28 187.32 1.97 2.08
国富焦点驱动混合C 49.01 0.97 0.01 0.72
国富均衡增长混合A 1263.76 25.01 0.26 2.19
国富均衡增长混合C 1263.76 25.01 0.26 2.19
国富鑫享价值混合A 221.32 4.38 0.05 1.94
国富鑫享价值混合C 221.32 4.38 0.05 1.94
国富匠心精选混合A 697.82 13.81 0.15 2.05
国富匠心精选混合C 697.82 13.81 0.15 2.05
国富新机遇混合A 324.91 6.43 0.07 0.74
国富新机遇混合C 324.91 6.43 0.07 0.74
国富焦点驱动混合A 49.01 0.97 0.01 0.72
国富深化价值混合A 9465.28 187.32 1.97 2.08
78 002601 龙佰集团 国富深化价值混合C 9168.94 493.75 0.21 2.02
国富均衡增长混合A 1189.41 64.05 0.03 2.06
国富均衡增长混合C 1189.41 64.05 0.03 2.06
国富鑫享价值混合A 226.93 12.22 0.01 1.98
国富鑫享价值混合C 226.93 12.22 0.01 1.98
国富匠心精选混合A 664.25 35.77 0.02 1.95
国富匠心精选混合C 664.25 35.77 0.02 1.95
国富深化价值混合A 9168.94 493.75 0.21 2.02
79 601225 陕西煤业 国富焦点驱动混合C 25.25 0.98 0.00 0.37
国富新机遇混合A 165.44 6.42 0.01 0.38
国富新机遇混合C 165.44 6.42 0.01 0.38
国富焦点驱动混合A 25.25 0.98 0.00 0.37
80 601939 建设银行 国富焦点驱动混合C 23.98 3.24 0.00 0.35
国富新机遇混合A 153.70 20.77 0.00 0.35
国富新机遇混合C 153.70 20.77 0.00 0.35
国富健康优质生活股票 23.70 4.50 -- 3.20
国富焦点驱动混合A 23.98 3.24 0.00 0.35
81 002353 杰瑞股份 国富焦点驱动混合C 23.50 0.67 0.00 0.34
国富新机遇混合A 142.02 4.05 0.01 0.33
国富新机遇混合C 142.02 4.05 0.01 0.33
国富焦点驱动混合A 23.50 0.67 0.00 0.34
国富成长动力混合 54.02 1.54 0.00 2.00
82 002444 巨星科技 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.25 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.25 0.01 0.00 0.00
83 03690 美团-W 国富优质企业一年持有期混合A 2027.97 20.00 -- 5.13
国富优质企业一年持有期混合C 2027.97 20.00 -- 5.13
国富竞争优势三年持有期混合A 6592.79 65.02 -- 5.30
国富竞争优势三年持有期混合C 6592.79 65.02 -- 5.30
国富兴海回报混合 6637.46 65.46 -- 4.78
国富价值成长一年持有期混合A 1095.11 10.80 -- 5.02
国富价值成长一年持有期混合C 1095.11 10.80 -- 5.02
84 01024 快手-W 国富优质企业一年持有期混合A 1684.81 40.00 -- 4.26
国富优质企业一年持有期混合C 1684.81 40.00 -- 4.26
国富价值成长一年持有期混合A 842.40 20.00 -- 3.86
国富价值成长一年持有期混合C 842.40 20.00 -- 3.86
85 00998 中信银行 国富竞争优势三年持有期混合A 4572.53 1000.00 -- 3.68
国富竞争优势三年持有期混合C 4572.53 1000.00 -- 3.68
国富兴海回报混合 10557.51 2308.90 -- 7.61
国富基本面优选混合A 7658.98 1675.00 -- 5.72
86 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合 4021.19 325.40 -- 2.90
国富基本面优选混合A 7857.02 635.80 -- 5.86
87 01109 华润置地 国富基本面优选混合A 4574.94 188.80 -- 3.41
88 300684 中石科技 国富天颐混合A 13.87 0.80 0.00 1.00
国富天颐混合C 13.87 0.80 0.00 1.00
89 002241 歌尔股份 国富天颐混合A 13.66 0.70 0.00 0.99
国富天颐混合C 13.66 0.70 0.00 0.99
90 603018 华设集团 国富天颐混合A 9.09 1.00 0.00 0.66
国富天颐混合C 9.09 1.00 0.00 0.66
91 000552 甘肃能化 国富天颐混合A 8.68 2.50 0.01 0.63
国富天颐混合C 8.68 2.50 0.01 0.63
92 000100 TCL科技 国富天颐混合A 8.64 2.00 0.00 0.62
国富天颐混合C 8.64 2.00 0.00 0.62
93 002384 东山精密 国富天颐混合A 8.28 0.40 0.00 0.60
国富天颐混合C 8.28 0.40 0.00 0.60
94 600547 山东黄金 国富天颐混合A 8.21 0.30 0.00 0.59
国富天颐混合C 8.21 0.30 0.00 0.59
95 000807 云铝股份 国富天颐混合A 8.11 0.60 0.00 0.59
国富天颐混合C 8.11 0.60 0.00 0.59
96 603816 顾家家居 国富天颐混合A 8.07 0.25 -- 0.58
国富天颐混合C 8.07 0.25 -- 0.58
97 603055 台华新材 国富新趋势混合A 33.53 3.31 -- 2.93
国富新趋势混合C 33.53 3.31 -- 2.93
国富成长动力混合 172.41 17.02 -- 6.37
98 688099 晶晨股份 国富新趋势混合A 6.57 0.11 -- 0.57
国富新趋势混合C 6.57 0.11 -- 0.57
国富成长动力混合 107.77 1.82 -- 3.98
99 605111 新洁能 国富新趋势混合A 5.57 0.18 0.00 0.49
国富新趋势混合C 5.57 0.18 0.00 0.49
100 600016 民生银行 国富恒瑞债券A 5685.00 1500.00 0.08 0.84
国富恒瑞债券C 5685.00 1500.00 0.08 0.84
国富强化收益债券C 62.50 16.49 0.00 0.28
国富强化收益债券A 62.50 16.49 0.00 0.28
101 002821 凯莱英 国富恒瑞债券A 1596.97 24.27 0.07 0.24
国富恒瑞债券C 1596.97 24.27 0.07 0.24
102 600919 江苏银行 国富金融地产混合A 78.39 10.55 0.00 5.57
国富金融地产混合C 78.39 10.55 0.00 5.57
103 601288 农业银行 国富金融地产混合A 75.95 17.42 0.00 5.39
国富金融地产混合C 75.95 17.42 0.00 5.39
104 601398 工商银行 国富金融地产混合A 69.48 12.19 0.00 4.94
国富金融地产混合C 69.48 12.19 0.00 4.94
国富中证100指数增强(LOF) 34.20 6.00 0.00 1.74
105 601838 成都银行 国富金融地产混合A 51.49 3.39 0.01 3.66
国富金融地产混合C 51.49 3.39 0.01 3.66
106 002594 比亚迪 国富中证100指数增强(LOF) 40.04 0.16 0.00 2.04
国富健康优质生活股票 30.03 0.12 0.00 4.05
107 002714 牧原股份 国富中证100指数增强(LOF) 37.67 0.86 0.00 1.92
108 601888 中国中免 国富健康优质生活股票 25.00 0.40 0.00 3.37
109 300498 温氏股份 国富健康优质生活股票 23.78 1.20 0.00 3.21
110 600161 天坛生物 国富健康优质生活股票 23.42 0.96 0.00 3.16
111 000932 华菱钢铁 国富强化收益债券C 266.77 60.22 0.01 1.21
国富强化收益债券A 266.77 60.22 0.01 1.21
112 000858 五粮液 国富强化收益债券C 222.79 1.74 0.00 1.01
国富强化收益债券A 222.79 1.74 0.00 1.01
113 600483 福能股份 国富强化收益债券C 162.66 13.95 0.09 0.74
国富强化收益债券A 162.66 13.95 0.09 0.74
114 601006 大秦铁路 国富强化收益债券C 124.66 17.41 0.00 0.57
国富强化收益债券A 124.66 17.41 0.00 0.57
115 300782 卓胜微 国富潜力组合混合A-人民币 6063.72 78.00 0.18 4.51
国富潜力组合混合H-人民币 6063.72 78.00 0.18 4.51

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