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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：85只74/202
  • 份额数量：744.28亿份69/202
  • 份额相对上期变化：-5.79%
  • 基金经理：17人78/202
  • 资产净值：808.69亿元67/202
  • 资产相对上期变化：5.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 国富沪深300指数增强C 1346.82 0.79 0.00 3.46
国富安颐稳健6个月持有期混合A 136.23 0.08 0.00 1.81
国富安颐稳健6个月持有期混合C 136.23 0.08 0.00 1.81
国富策略回报混合C 8855.08 5.20 0.01 4.46
国富沪港深成长精选股票C 3405.80 2.00 0.00 3.54
国富鑫颐收益混合A 51.09 0.03 0.00 1.76
国富鑫颐收益混合C 51.09 0.03 0.00 1.76
国富沪港深成长精选股票A 3405.80 2.00 0.00 3.54
国富中证100指数增强(LOF) 166.37 0.10 0.00 8.23
国富健康优质生活股票 34.06 0.02 0.00 4.35
国富策略回报混合A 8855.08 5.20 0.01 4.46
国富沪深300指数增强A 1346.82 0.79 0.00 3.46
2 601318 中国平安 国富沪深300指数增强C 1147.71 28.12 0.01 2.95
国富金融地产混合A 49.79 1.22 0.00 3.39
国富金融地产混合C 49.79 1.22 0.00 3.39
国富中证100指数增强(LOF) 76.31 1.87 0.00 3.78
国富沪深300指数增强A 1147.71 28.12 0.01 2.95
3 000725 京东方A 国富沪深300指数增强C 1092.22 269.02 0.01 2.81
国富沪深300指数增强A 1092.22 269.02 0.01 2.81
4 000858 五粮液 国富沪深300指数增强C 1037.73 6.76 0.00 2.67
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 13.82 0.09 0.00 0.51
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 38.38 0.25 0.00 0.17
国富策略回报混合C 4617.58 30.08 0.01 2.32
国富稳健养老一年混合(FOF)A 38.38 0.25 0.00 0.17
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 59.87 0.39 0.00 0.32
国富平衡养老三年混合(FOF)A 59.87 0.39 0.00 0.32
国富策略回报混合A 4617.58 30.08 0.01 2.32
国富沪深300指数增强A 1037.73 6.76 0.00 2.67
国富强化收益债券C 472.81 3.08 0.00 1.15
国富强化收益债券A 472.81 3.08 0.00 1.15
5 601398 工商银行 国富沪深300指数增强C 948.13 179.57 0.00 2.44
国富鑫颐收益混合A 31.68 6.00 0.00 1.09
国富鑫颐收益混合C 31.68 6.00 0.00 1.09
国富金融地产混合A 49.58 9.39 0.00 3.38
国富金融地产混合C 49.58 9.39 0.00 3.38
国富沪深300指数增强A 948.13 179.57 0.00 2.44
6 601211 国泰君安 国富沪深300指数增强C 819.02 59.05 -- 2.11
国富沪深300指数增强A 819.02 59.05 -- 2.11
7 000651 格力电器 国富沪深300指数增强C 805.87 20.50 0.00 2.07
国富弹性市值混合C 20231.12 514.66 0.09 8.22
国富中小盘股票C 20322.74 516.99 0.09 6.02
国富竞争优势三年持有期混合A 10065.73 256.06 0.05 7.49
国富竞争优势三年持有期混合C 10065.73 256.06 0.05 7.49
国富兴海回报混合 9613.83 244.56 0.04 7.29
国富基本面优选混合 7318.26 186.17 0.03 7.36
国富恒瑞债券A 32610.92 829.58 0.15 4.66
国富恒瑞债券C 32610.92 829.58 0.15 4.66
国富中小盘股票A 20322.74 516.99 0.09 6.02
国富沪深300指数增强A 805.87 20.50 0.00 2.07
国富强化收益债券C 734.31 18.68 0.00 1.79
国富强化收益债券A 734.31 18.68 0.00 1.79
国富弹性市值混合A 20231.12 514.66 0.09 8.22
8 002027 分众传媒 国富沪深300指数增强C 705.59 108.22 0.02 1.82
国富沪深300指数增强A 705.59 108.22 0.02 1.82
9 002736 国信证券 国富沪深300指数增强C 698.56 83.36 0.01 1.80
国富沪深300指数增强A 698.56 83.36 0.01 1.80
10 600183 生益科技 国富沪深300指数增强C 686.10 39.82 0.03 1.76
国富沪深300指数增强A 686.10 39.82 0.03 1.76
11 001979 招商蛇口 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 26.93 2.85 0.00 0.99
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 109.62 11.60 0.00 0.50
国富稳健养老一年混合(FOF)A 109.62 11.60 0.00 0.50
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 189.00 20.00 0.00 1.01
国富平衡养老三年混合(FOF)A 189.00 20.00 0.00 1.01
12 000568 泸州老窖 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 12.92 0.07 0.00 0.48
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 36.92 0.20 0.00 0.17
国富稳健养老一年混合(FOF)A 36.92 0.20 0.00 0.17
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 60.91 0.33 0.00 0.33
国富平衡养老三年混合(FOF)A 60.91 0.33 0.00 0.33
国富强化收益债券C 212.28 1.15 0.00 0.52
国富强化收益债券A 212.28 1.15 0.00 0.52
13 300498 温氏股份 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 3.42 0.18 0.00 0.13
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 13.30 0.70 0.00 0.06
国富稳健养老一年混合(FOF)A 13.30 0.70 0.00 0.06
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 22.80 1.20 0.00 0.12
国富平衡养老三年混合(FOF)A 22.80 1.20 0.00 0.12
国富健康优质生活股票 22.80 1.20 0.00 2.91
14 601665 齐鲁银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 3.43 0.80 0.00 0.13
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 12.87 3.00 0.00 0.06
国富稳健养老一年混合(FOF)A 12.87 3.00 0.00 0.06
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 21.45 5.00 0.00 0.12
国富平衡养老三年混合(FOF)A 21.45 5.00 0.00 0.12
国富天颐混合A 57.23 13.34 0.01 0.91
国富天颐混合C 57.23 13.34 0.01 0.91
国富新趋势混合A 11.20 2.61 0.00 0.95
国富新趋势混合C 11.20 2.61 0.00 0.95
15 002299 圣农发展 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 2.62 0.16 0.00 0.10
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 11.47 0.70 0.00 0.05
国富稳健养老一年混合(FOF)A 11.47 0.70 0.00 0.05
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 19.67 1.20 0.00 0.11
国富平衡养老三年混合(FOF)A 19.67 1.20 0.00 0.11
16 002714 牧原股份 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 2.59 0.06 0.00 0.10
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 10.79 0.25 0.00 0.05
国富稳健养老一年混合(FOF)A 10.79 0.25 0.00 0.05
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 18.99 0.44 0.00 0.10
国富平衡养老三年混合(FOF)A 18.99 0.44 0.00 0.10
国富中证100指数增强(LOF) 37.28 0.86 0.00 1.84
17 601688 华泰证券 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.14 0.01 -- 0.01
国富天颐混合A 32.15 2.29 -- 0.51
国富天颐混合C 32.15 2.29 -- 0.51
国富金融地产混合A 67.11 4.78 -- 4.57
国富金融地产混合C 67.11 4.78 -- 4.57
18 601601 中国太保 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.23 0.01 0.00 0.01
19 601169 北京银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.06 0.01 0.00 0.00
20 300750 宁德时代 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.90 0.01 0.00 0.01
国富策略回报混合C 3803.90 20.00 0.01 1.91
国富中国收益混合C 4183.52 22.00 0.01 4.04
国富研究精选混合C 703.59 3.70 0.00 5.86
国富稳健养老一年混合(FOF)A 1.90 0.01 0.00 0.01
国富沪港深成长精选股票C 4906.13 25.80 0.01 5.10
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.90 0.01 0.00 0.01
国富价值成长一年持有期混合A 1331.12 7.00 0.00 5.80
国富价值成长一年持有期混合C 1331.12 7.00 0.00 5.80
国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.90 0.01 0.00 0.01
国富沪港深成长精选股票A 4906.13 25.80 0.01 5.10
国富中证100指数增强(LOF) 88.61 0.47 0.00 4.38
国富研究精选混合A 703.59 3.70 0.00 5.86
国富策略回报混合A 3803.90 20.00 0.01 1.91
国富成长动力混合 116.00 0.61 0.00 4.13
国富潜力组合混合A-人民币 8937.52 47.00 0.01 5.56
国富潜力组合混合H-人民币 8937.52 47.00 0.01 5.56
国富中国收益混合A 4183.52 22.00 0.01 4.04
21 300223 北京君正 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.62 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.62 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.62 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.62 0.01 0.00 0.00
22 601888 中国中免 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.85 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.85 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.85 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.85 0.01 0.00 0.00
国富健康优质生活股票 34.17 0.40 0.00 4.36
23 600900 长江电力 国富安颐稳健6个月持有期混合A 124.65 5.00 0.00 1.66
国富安颐稳健6个月持有期混合C 124.65 5.00 0.00 1.66
国富估值优势混合C 1246.50 50.00 0.01 5.63
国富焦点驱动混合C 30.17 1.21 0.00 0.39
国富鑫颐收益混合A 49.86 2.00 0.00 1.72
国富鑫颐收益混合C 49.86 2.00 0.00 1.72
国富估值优势混合A 1246.50 50.00 0.01 5.63
国富新机遇混合A 170.77 6.85 0.00 0.41
国富新机遇混合C 170.77 6.85 0.00 0.41
国富中证100指数增强(LOF) 42.88 1.72 0.00 2.12
国富焦点驱动混合A 30.17 1.21 0.00 0.39
24 002493 荣盛石化 国富安颐稳健6个月持有期混合A 110.10 10.00 0.00 1.46
国富安颐稳健6个月持有期混合C 110.10 10.00 0.00 1.46
国富鑫颐收益混合A 28.63 2.60 0.00 0.99
国富鑫颐收益混合C 28.63 2.60 0.00 0.99
国富强化收益债券C 392.62 35.66 0.00 0.96
国富强化收益债券A 392.62 35.66 0.00 0.96
25 003006 百亚股份 国富安颐稳健6个月持有期混合A 89.80 5.32 0.12 1.19
国富安颐稳健6个月持有期混合C 89.80 5.32 0.12 1.19
国富鑫颐收益混合A 29.54 1.75 0.04 1.02
国富鑫颐收益混合C 29.54 1.75 0.04 1.02
国富健康优质生活股票 33.76 2.00 0.05 4.31
26 601577 长沙银行 国富弹性市值混合C 15427.47 1990.64 -- 6.27
国富中小盘股票C 24541.90 3166.70 -- 7.27
国富竞争优势三年持有期混合A 5661.71 730.54 -- 4.22
国富竞争优势三年持有期混合C 5661.71 730.54 -- 4.22
国富兴海回报混合 5347.89 690.05 -- 4.06
国富基本面优选混合 4902.76 632.61 -- 4.93
国富恒瑞债券A 15413.55 1988.85 -- 2.20
国富恒瑞债券C 15413.55 1988.85 -- 2.20
国富金融地产混合A 60.22 7.77 -- 4.10
国富金融地产混合C 60.22 7.77 -- 4.10
国富中小盘股票A 24541.90 3166.70 -- 7.27
国富弹性市值混合A 15427.47 1990.64 -- 6.27
27 601658 邮储银行 国富弹性市值混合C 14236.42 2997.14 1.01 5.79
国富中小盘股票C 15200.14 3200.03 1.08 4.50
国富竞争优势三年持有期混合A 3657.73 986.50 -- 2.72
国富竞争优势三年持有期混合C 3657.73 986.50 -- 2.72
国富兴海回报混合 3288.81 887.00 -- 2.49
国富基本面优选混合 3663.67 988.10 -- 3.68
国富恒瑞债券A 10977.22 2310.99 0.78 1.57
国富恒瑞债券C 10977.22 2310.99 0.78 1.57
国富金融地产混合A 42.23 8.89 0.00 2.88
国富金融地产混合C 42.23 8.89 0.00 2.88
国富中小盘股票A 15200.14 3200.03 1.08 4.50
国富弹性市值混合A 14236.42 2997.14 1.01 5.79
28 002568 百润股份 国富弹性市值混合C 13679.30 767.64 1.07 5.56
国富中小盘股票C 22774.95 1278.06 1.78 6.75
国富竞争优势三年持有期混合A 9250.92 519.13 0.72 6.89
国富竞争优势三年持有期混合C 9250.92 519.13 0.72 6.89
国富兴海回报混合 9155.98 513.80 0.72 6.95
国富基本面优选混合 6484.49 363.89 0.51 6.52
国富恒瑞债券A 44887.13 2518.92 3.51 6.41
国富恒瑞债券C 44887.13 2518.92 3.51 6.41
国富中小盘股票A 22774.95 1278.06 1.78 6.75
国富弹性市值混合A 13679.30 767.64 1.07 5.56
29 601128 常熟银行 国富弹性市值混合C 13426.89 1880.52 1.89 5.46
国富中小盘股票C 22298.23 3123.00 3.14 6.61
国富竞争优势三年持有期混合A 6540.81 916.08 0.92 4.87
国富竞争优势三年持有期混合C 6540.81 916.08 0.92 4.87
国富基本面优选混合 3328.10 466.12 0.47 3.34
国富恒瑞债券A 4478.31 627.21 0.63 0.64
国富恒瑞债券C 4478.31 627.21 0.63 0.64
国富金融地产混合A 66.33 9.29 0.01 4.52
国富金融地产混合C 66.33 9.29 0.01 4.52
国富中小盘股票A 22298.23 3123.00 3.14 6.61
国富强化收益债券C 257.11 36.01 0.04 0.63
国富强化收益债券A 257.11 36.01 0.04 0.63
国富弹性市值混合A 13426.89 1880.52 1.89 5.46
30 600036 招商银行 国富弹性市值混合C 13139.99 408.07 0.03 5.34
国富中国收益混合C 4186.00 130.00 0.01 4.04
国富研究精选混合C 579.60 18.00 0.00 4.83
国富优质企业一年持有期混合A 2254.00 70.00 0.00 5.44
国富优质企业一年持有期混合C 2254.00 70.00 0.00 5.44
国富兴海回报混合 4900.84 152.20 0.01 3.72
国富价值成长一年持有期混合A 1288.00 40.00 0.00 5.61
国富价值成长一年持有期混合C 1288.00 40.00 0.00 5.61
国富中证100指数增强(LOF) 70.84 2.20 0.00 3.50
国富研究精选混合A 579.60 18.00 0.00 4.83
国富潜力组合混合A-人民币 7084.00 220.00 0.01 4.40
国富潜力组合混合H-人民币 7084.00 220.00 0.01 4.40
国富弹性市值混合A 13139.99 408.07 0.03 5.34
国富中国收益混合A 4186.00 130.00 0.01 4.04
31 002142 宁波银行 国富弹性市值混合C 11514.82 558.16 0.09 4.68
国富中国收益混合C 3094.50 150.00 0.02 2.99
国富研究精选混合C 618.90 30.00 0.00 5.16
国富优质企业一年持有期混合A 2063.00 100.00 0.02 4.98
国富优质企业一年持有期混合C 2063.00 100.00 0.02 4.98
国富价值成长一年持有期混合A 1134.65 55.00 0.01 4.94
国富价值成长一年持有期混合C 1134.65 55.00 0.01 4.94
国富研究精选混合A 618.90 30.00 0.00 5.16
国富强化收益债券C 191.86 9.30 0.00 0.47
国富强化收益债券A 191.86 9.30 0.00 0.47
国富弹性市值混合A 11514.82 558.16 0.09 4.68
国富中国收益混合A 3094.50 150.00 0.02 2.99
32 000338 潍柴动力 国富弹性市值混合C 8125.99 486.88 0.10 3.30
国富中小盘股票C 11780.64 705.85 0.14 3.49
国富中小盘股票A 11780.64 705.85 0.14 3.49
国富弹性市值混合A 8125.99 486.88 0.10 3.30
33 601155 新城控股 国富弹性市值混合C 7304.53 769.71 -- 2.97
国富中小盘股票C 20748.53 2186.36 -- 6.15
国富恒瑞债券A 5770.19 608.03 -- 0.82
国富恒瑞债券C 5770.19 608.03 -- 0.82
国富中小盘股票A 20748.53 2186.36 -- 6.15
国富弹性市值混合A 7304.53 769.71 -- 2.97
34 002738 中矿资源 国富弹性市值混合C 6746.43 183.73 0.87 2.74
国富中小盘股票C 11871.02 323.28 1.53 3.52
国富中小盘股票A 11871.02 323.28 1.53 3.52
国富弹性市值混合A 6746.43 183.73 0.87 2.74
35 300308 中际旭创 国富策略回报混合C 6262.40 40.00 0.05 3.15
国富深化价值混合C 9316.89 59.51 0.08 2.20
国富均衡增长混合A 1293.19 8.26 0.01 2.23
国富均衡增长混合C 1293.19 8.26 0.01 2.23
国富鑫享价值混合A 237.97 1.52 0.00 2.22
国富鑫享价值混合C 237.97 1.52 0.00 2.22
国富匠心精选混合A 638.76 4.08 0.01 2.23
国富匠心精选混合C 638.76 4.08 0.01 2.23
国富策略回报混合A 6262.40 40.00 0.05 3.15
国富深化价值混合A 9316.89 59.51 0.08 2.20
36 601899 紫金矿业 国富策略回报混合C 5887.00 350.00 0.02 2.96
国富沪港深成长精选股票C 4106.49 290.00 -- 4.27
国富港股通远见价值混合C 5380.92 380.00 -- 4.57
国富深化价值混合C 14414.91 857.01 0.05 3.40
国富焦点驱动混合C 74.51 4.43 0.00 0.95
国富均衡增长混合A 1991.59 118.41 0.01 3.44
国富均衡增长混合C 1991.59 118.41 0.01 3.44
国富鑫享价值混合A 338.08 20.10 0.00 3.16
国富鑫享价值混合C 338.08 20.10 0.00 3.16
国富匠心精选混合A 966.48 57.46 0.00 3.38
国富匠心精选混合C 966.48 57.46 0.00 3.38
国富港股通远见价值混合A 5380.92 380.00 -- 4.57
国富沪港深成长精选股票A 4106.49 290.00 -- 4.27
国富新机遇混合A 359.50 21.37 0.00 0.87
国富新机遇混合C 359.50 21.37 0.00 0.87
国富中证100指数增强(LOF) 49.28 2.93 0.00 2.44
国富焦点驱动混合A 74.51 4.43 0.00 0.95
国富策略回报混合A 5887.00 350.00 0.02 2.96
国富深化价值混合A 14414.91 857.01 0.05 3.40
37 603979 金诚信 国富策略回报混合C 5195.11 98.00 1.03 2.62
国富深化价值混合C 9997.16 188.59 1.99 2.36
国富焦点驱动混合C 51.42 0.97 0.01 0.66
国富均衡增长混合A 1405.30 26.51 0.28 2.43
国富均衡增长混合C 1405.30 26.51 0.28 2.43
国富鑫享价值混合A 234.30 4.42 0.05 2.19
国富鑫享价值混合C 234.30 4.42 0.05 2.19
国富匠心精选混合A 670.58 12.65 0.13 2.35
国富匠心精选混合C 670.58 12.65 0.13 2.35
国富新机遇混合A 213.10 4.02 0.04 0.51
国富新机遇混合C 213.10 4.02 0.04 0.51
国富焦点驱动混合A 51.42 0.97 0.01 0.66
国富策略回报混合A 5195.11 98.00 1.03 2.62
国富成长动力混合 59.37 1.12 0.01 2.12
国富深化价值混合A 9997.16 188.59 1.99 2.36
38 300274 阳光电源 国富策略回报混合C 4671.00 45.00 0.04 2.35
国富沪港深成长精选股票C 3633.00 35.00 0.03 3.78
国富沪港深成长精选股票A 3633.00 35.00 0.03 3.78
国富策略回报混合A 4671.00 45.00 0.04 2.35
39 600030 中信证券 国富策略回报混合C 4622.78 240.77 0.04 2.33
国富金融地产混合A 58.32 3.04 0.00 3.97
国富金融地产混合C 58.32 3.04 0.00 3.97
国富中证100指数增强(LOF) 34.18 1.78 0.00 1.69
国富策略回报混合A 4622.78 240.77 0.04 2.33
40 600276 恒瑞医药 国富策略回报混合C 4597.52 100.01 0.02 2.31
国富优质企业一年持有期混合A 1792.83 39.00 0.01 4.32
国富优质企业一年持有期混合C 1792.83 39.00 0.01 4.32
国富中证100指数增强(LOF) 35.78 0.78 0.00 1.77
国富策略回报混合A 4597.52 100.01 0.02 2.31
41 600886 国投电力 国富策略回报混合C 4214.00 280.00 0.27 2.12
国富策略回报混合A 4214.00 280.00 0.27 2.12
42 002648 卫星化学 国富中国收益混合C 4625.00 250.00 0.07 4.47
国富研究精选混合C 629.00 34.00 0.01 5.24
国富沪港深成长精选股票C 3145.00 170.00 0.05 3.27
国富深化价值混合C 8804.60 475.92 0.14 2.08
国富焦点驱动混合C 37.19 2.01 0.00 0.48
国富均衡增长混合A 1291.67 69.82 0.02 2.23
国富均衡增长混合C 1291.67 69.82 0.02 2.23
国富鑫享价值混合A 223.48 12.08 0.00 2.09
国富鑫享价值混合C 223.48 12.08 0.00 2.09
国富匠心精选混合A 685.79 37.07 0.01 2.40
国富匠心精选混合C 685.79 37.07 0.01 2.40
国富优质企业一年持有期混合A 2035.00 110.00 0.03 4.91
国富优质企业一年持有期混合C 2035.00 110.00 0.03 4.91
国富价值成长一年持有期混合A 1665.00 90.00 0.03 7.25
国富价值成长一年持有期混合C 1665.00 90.00 0.03 7.25
国富沪港深成长精选股票A 3145.00 170.00 0.05 3.27
国富新机遇混合A 205.72 11.12 0.00 0.50
国富新机遇混合C 205.72 11.12 0.00 0.50
国富焦点驱动混合A 37.19 2.01 0.00 0.48
国富研究精选混合A 629.00 34.00 0.01 5.24
国富深化价值混合A 8804.60 475.92 0.14 2.08
国富潜力组合混合A-人民币 7826.24 423.04 0.13 4.87
国富潜力组合混合H-人民币 7826.24 423.04 0.13 4.87
国富中国收益混合A 4625.00 250.00 0.07 4.47
43 002050 三花智控 国富中国收益混合C 4034.10 170.00 0.05 3.90
国富研究精选混合C 640.71 27.00 0.01 5.34
国富优质企业一年持有期混合A 2135.70 90.00 0.02 5.15
国富优质企业一年持有期混合C 2135.70 90.00 0.02 5.15
国富价值成长一年持有期混合A 1101.31 46.41 0.01 4.80
国富价值成长一年持有期混合C 1101.31 46.41 0.01 4.80
国富健康优质生活股票 23.73 1.00 0.00 3.03
国富研究精选混合A 640.71 27.00 0.01 5.34
国富强化收益债券C 174.58 7.36 0.00 0.42
国富强化收益债券A 174.58 7.36 0.00 0.42
国富潜力组合混合A-人民币 7593.60 320.00 0.09 4.72
国富潜力组合混合H-人民币 7593.60 320.00 0.09 4.72
国富中国收益混合A 4034.10 170.00 0.05 3.90
44 603288 海天味业 国富中国收益混合C 3941.00 100.00 -- 3.81
国富研究精选混合C 591.15 15.00 -- 4.93
国富研究精选混合A 591.15 15.00 -- 4.93
国富潜力组合混合A-人民币 7487.90 190.00 -- 4.66
国富潜力组合混合H-人民币 7487.90 190.00 -- 4.66
国富中国收益混合A 3941.00 100.00 -- 3.81
45 601100 恒立液压 国富中国收益混合C 3759.75 75.00 0.06 3.63
国富优质企业一年持有期混合A 1804.68 36.00 0.03 4.35
国富优质企业一年持有期混合C 1804.68 36.00 0.03 4.35
国富潜力组合混合A-人民币 7018.20 140.00 0.11 4.36
国富潜力组合混合H-人民币 7018.20 140.00 0.11 4.36
国富中国收益混合A 3759.75 75.00 0.06 3.63
46 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 3598.20 60.00 -- 3.47
国富恒瑞债券A 1575.41 26.27 -- 0.22
国富恒瑞债券C 1575.41 26.27 -- 0.22
国富中国收益混合A 3598.20 60.00 -- 3.47
47 603899 晨光股份 国富中国收益混合C 3598.00 100.00 -- 3.47
国富研究精选混合C 575.68 16.00 -- 4.80
国富优质企业一年持有期混合A 1865.56 51.85 -- 4.50
国富优质企业一年持有期混合C 1865.56 51.85 -- 4.50
国富价值成长一年持有期混合A 971.46 27.00 -- 4.23
国富价值成长一年持有期混合C 971.46 27.00 -- 4.23
国富天颐混合A 48.21 1.34 -- 0.76
国富天颐混合C 48.21 1.34 -- 0.76
国富研究精选混合A 575.68 16.00 -- 4.80
国富潜力组合混合A-人民币 6543.32 181.86 -- 4.07
国富潜力组合混合H-人民币 6543.32 181.86 -- 4.07
国富中国收益混合A 3598.00 100.00 -- 3.47
48 300751 迈为股份 国富中国收益混合C 3544.30 33.50 0.28 3.42
国富研究精选混合C 539.58 5.10 0.04 4.50
国富优质企业一年持有期混合A 2003.01 18.93 0.16 4.83
国富优质企业一年持有期混合C 2003.01 18.93 0.16 4.83
国富研究精选混合A 539.58 5.10 0.04 4.50
国富潜力组合混合A-人民币 6877.00 65.00 0.55 4.28
国富潜力组合混合H-人民币 6877.00 65.00 0.55 4.28
国富中国收益混合A 3544.30 33.50 0.28 3.42
49 300059 东方财富 国富研究精选混合C 644.50 50.00 0.00 5.37
国富金融地产混合A 54.62 4.24 0.00 3.72
国富金融地产混合C 54.62 4.24 0.00 3.72
国富研究精选混合A 644.50 50.00 0.00 5.37
50 300782 卓胜微 国富研究精选混合C 507.95 5.00 0.01 4.23
国富价值成长一年持有期混合A 1006.76 9.91 0.02 4.39
国富价值成长一年持有期混合C 1006.76 9.91 0.02 4.39
国富研究精选混合A 507.95 5.00 0.01 4.23
国富成长动力混合 56.89 0.56 0.00 2.03
国富潜力组合混合A-人民币 6603.35 65.00 0.15 4.11
国富潜力组合混合H-人民币 6603.35 65.00 0.15 4.11
51 01024 快手-W 国富沪港深成长精选股票C 3913.03 88.00 -- 4.07
国富港股通远见价值混合C 5335.95 120.00 -- 4.54
国富兴海回报混合 4040.21 90.86 -- 3.07
国富价值成长一年持有期混合A 889.33 20.00 -- 3.87
国富价值成长一年持有期混合C 889.33 20.00 -- 3.87
国富港股通远见价值混合A 5335.95 120.00 -- 4.54
国富沪港深成长精选股票A 3913.03 88.00 -- 4.07
国富健康优质生活股票 35.57 0.80 -- 4.54
52 00883 中国海洋石油 国富沪港深成长精选股票C 3833.99 233.40 -- 3.99
国富估值优势混合C 821.33 50.00 -- 3.71
国富匠心精选混合A 525.70 32.00 -- 1.84
国富匠心精选混合C 525.70 32.00 -- 1.84
国富竞争优势三年持有期混合A 7787.89 474.10 -- 5.80
国富竞争优势三年持有期混合C 7787.89 474.10 -- 5.80
国富兴海回报混合 9203.87 560.30 -- 6.98
国富基本面优选混合 5980.96 364.10 -- 6.01
国富估值优势混合A 821.33 50.00 -- 3.71
国富新趋势混合A 6.57 0.40 -- 0.56
国富新趋势混合C 6.57 0.40 -- 0.56
国富沪港深成长精选股票A 3833.99 233.40 -- 3.99
53 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 3057.53 10.01 0.02 3.18
国富新趋势混合A 9.17 0.03 0.00 0.78
国富新趋势混合C 9.17 0.03 0.00 0.78
国富沪港深成长精选股票A 3057.53 10.01 0.02 3.18
国富成长动力混合 61.12 0.20 0.00 2.18
54 002270 华明装备 国富沪港深成长精选股票C 3017.80 166.27 0.22 3.14
国富沪港深成长精选股票A 3017.80 166.27 0.22 3.14
55 688012 中微公司 国富沪港深成长精选股票C 2986.00 20.00 0.03 3.11
国富沪港深成长精选股票A 2986.00 20.00 0.03 3.11
国富成长动力混合 57.69 0.39 0.00 2.06
56 603605 珀莱雅 国富中小盘股票C 11333.70 118.08 -- 3.36
国富中小盘股票A 11333.70 118.08 -- 3.36
57 002003 伟星股份 国富中小盘股票C 10365.37 988.12 1.13 3.07
国富中小盘股票A 10365.37 988.12 1.13 3.07
58 00700 腾讯控股 国富港股通远见价值混合C 8262.30 30.00 -- 7.02
国富优质企业一年持有期混合A 3442.62 12.50 -- 8.30
国富优质企业一年持有期混合C 3442.62 12.50 -- 8.30
国富竞争优势三年持有期混合A 9005.90 32.70 -- 6.71
国富竞争优势三年持有期混合C 9005.90 32.70 -- 6.71
国富兴海回报混合 10446.30 37.93 -- 7.92
国富价值成长一年持有期混合A 1971.93 7.16 -- 8.59
国富价值成长一年持有期混合C 1971.93 7.16 -- 8.59
国富港股通远见价值混合A 8262.30 30.00 -- 7.02
国富基本面优选混合 7931.80 28.80 -- 7.97
国富健康优质生活股票 68.85 0.25 -- 8.79
59 00921 海信家电 国富港股通远见价值混合C 4282.45 194.00 -- 3.64
国富港股通远见价值混合A 4282.45 194.00 -- 3.64
60 01378 中国宏桥 国富港股通远见价值混合C 3988.82 500.00 -- 3.39
国富港股通远见价值混合A 3988.82 500.00 -- 3.39
61 06865 福莱特玻璃 国富港股通远见价值混合C 3965.79 230.00 -- 3.37
国富港股通远见价值混合A 3965.79 230.00 -- 3.37
62 03888 金山软件 国富港股通远见价值混合C 3277.18 150.00 -- 2.79
国富港股通远见价值混合A 3277.18 150.00 -- 2.79
63 00285 比亚迪电子 国富港股通远见价值混合C 3138.48 120.00 -- 2.67
国富港股通远见价值混合A 3138.48 120.00 -- 2.67
64 00941 中国移动 国富港股通远见价值混合C 3141.58 51.80 -- 2.67
国富估值优势混合C 621.64 10.25 -- 2.81
国富鑫颐收益混合A 39.42 0.65 -- 1.36
国富鑫颐收益混合C 39.42 0.65 -- 1.36
国富港股通远见价值混合A 3141.58 51.80 -- 2.67
国富估值优势混合A 621.64 10.25 -- 2.81
国富新趋势混合A 6.06 0.10 -- 0.52
国富新趋势混合C 6.06 0.10 -- 0.52
65 02669 中海物业 国富港股通远见价值混合C 3046.08 776.00 -- 2.59
国富港股通远见价值混合A 3046.08 776.00 -- 2.59
66 00995 安徽皖通高速公路 国富估值优势混合C 707.38 90.00 -- 3.20
国富估值优势混合A 707.38 90.00 -- 3.20
67 000333 美的集团 国富估值优势混合C 693.58 10.80 0.00 3.13
国富竞争优势三年持有期混合A 3964.16 61.73 0.01 2.95
国富竞争优势三年持有期混合C 3964.16 61.73 0.01 2.95
国富估值优势混合A 693.58 10.80 0.00 3.13
国富中证100指数增强(LOF) 57.16 0.89 0.00 2.83
68 600795 国电电力 国富估值优势混合C 646.40 128.00 0.02 2.92
国富估值优势混合A 646.40 128.00 0.02 2.92
69 00728 中国电信 国富估值优势混合C 607.75 160.00 -- 2.75
国富估值优势混合A 607.75 160.00 -- 2.75
70 01071 华电国际电力股份 国富估值优势混合C 600.15 158.00 -- 2.71
国富估值优势混合A 600.15 158.00 -- 2.71
71 600066 宇通客车 国富估值优势混合C 596.10 30.00 0.07 2.69
国富估值优势混合A 596.10 30.00 0.07 2.69
72 002601 龙佰集团 国富估值优势混合C 568.20 30.00 0.01 2.57
国富估值优势混合A 568.20 30.00 0.01 2.57
73 002475 立讯精密 国富深化价值混合C 10666.01 362.67 0.05 2.51
国富焦点驱动混合C 41.17 1.40 0.00 0.53
国富均衡增长混合A 1476.09 50.19 0.01 2.55
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国富鑫享价值混合A 273.22 9.29 0.00 2.55
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国富匠心精选混合A 727.90 24.75 0.00 2.55
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国富新趋势混合A 25.29 0.86 0.00 2.15
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国富新机遇混合A 190.58 6.48 0.00 0.46
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国富焦点驱动混合A 41.17 1.40 0.00 0.53
国富成长动力混合 208.69 7.10 0.00 7.44
国富深化价值混合A 10666.01 362.67 0.05 2.51
74 600026 中远海能 国富深化价值混合C 9162.76 544.43 0.26 2.16
国富均衡增长混合A 1293.55 76.86 0.04 2.24
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国富鑫享价值混合A 224.18 13.32 0.01 2.09
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国富匠心精选混合A 705.35 41.91 0.02 2.47
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国富深化价值混合A 9162.76 544.43 0.26 2.16
75 002353 杰瑞股份 国富深化价值混合C 8812.39 291.03 0.42 2.08
国富焦点驱动混合C 49.66 1.64 0.00 0.63
国富均衡增长混合A 1203.93 39.76 0.06 2.08
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国富鑫享价值混合A 212.26 7.01 0.01 1.98
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国富匠心精选混合A 613.78 20.27 0.03 2.15
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国富新机遇混合A 258.24 8.53 0.01 0.62
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国富焦点驱动混合A 49.66 1.64 0.00 0.63
国富强化收益债券C 218.02 7.20 0.01 0.53
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国富深化价值混合A 8812.39 291.03 0.42 2.08
76 600938 中国海油 国富深化价值混合C 8802.30 301.14 0.11 2.08
国富焦点驱动混合C 90.03 3.08 0.00 1.15
国富均衡增长混合A 1221.52 41.79 0.01 2.11
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国富鑫享价值混合A 222.73 7.62 0.00 2.08
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国富匠心精选混合A 626.40 21.43 0.01 2.19
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国富新机遇混合A 468.86 16.04 0.01 1.13
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国富焦点驱动混合A 90.03 3.08 0.00 1.15
国富深化价值混合A 8802.30 301.14 0.11 2.08
77 002318 久立特材 国富深化价值混合C 8096.92 364.40 0.38 1.91
国富均衡增长混合A 1097.67 49.40 0.05 1.90
国富均衡增长混合C 1097.67 49.40 0.05 1.90
国富鑫享价值混合A 204.20 9.19 0.01 1.91
国富鑫享价值混合C 204.20 9.19 0.01 1.91
国富匠心精选混合A 569.50 25.63 0.03 1.99
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国富深化价值混合A 8096.92 364.40 0.38 1.91
78 600970 中材国际 国富深化价值混合C 7878.93 700.97 0.40 1.86
国富焦点驱动混合C 30.91 2.75 0.00 0.39
国富均衡增长混合A 1084.55 96.49 0.06 1.87
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79 603556 海兴电力 国富焦点驱动混合C 32.10 0.87 0.01 0.41
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80 600233 圆通速递 国富焦点驱动混合C 27.90 1.80 0.02 0.36
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81 601138 工业富联 国富鑫享价值混合A 189.45 8.32 0.00 1.77
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82 688668 鼎通科技 国富鑫颐收益混合A 32.10 0.60 -- 1.11
国富鑫颐收益混合C 32.10 0.60 -- 1.11
83 300037 新宙邦 国富鑫颐收益混合A 27.52 0.80 0.00 0.95
国富鑫颐收益混合C 27.52 0.80 0.00 0.95
84 03690 美团-W 国富优质企业一年持有期混合A 2106.10 24.00 -- 5.08
国富优质企业一年持有期混合C 2106.10 24.00 -- 5.08
国富竞争优势三年持有期混合A 6925.42 78.92 -- 5.16
国富竞争优势三年持有期混合C 6925.42 78.92 -- 5.16
国富兴海回报混合 6095.31 69.46 -- 4.62
国富价值成长一年持有期混合A 947.74 10.80 -- 4.13
国富价值成长一年持有期混合C 947.74 10.80 -- 4.13
国富基本面优选混合 3167.92 36.10 -- 3.18
国富健康优质生活股票 35.19 0.40 -- 4.49
85 01171 兖矿能源 国富竞争优势三年持有期混合A 3874.96 260.00 -- 2.89
国富竞争优势三年持有期混合C 3874.96 260.00 -- 2.89
国富基本面优选混合 3317.56 222.60 -- 3.33
86 00998 中信银行 国富兴海回报混合 9597.84 2538.90 -- 7.28
国富基本面优选混合 7277.10 1925.00 -- 7.31
87 301195 北路智控 国富天颐混合A 42.17 1.04 0.02 0.67
国富天颐混合C 42.17 1.04 0.02 0.67
88 600219 南山铝业 国富天颐混合A 40.80 12.00 0.01 0.65
国富天颐混合C 40.80 12.00 0.01 0.65
89 002096 易普力 国富天颐混合A 39.02 3.50 0.01 0.62
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90 603056 德邦股份 国富天颐混合A 37.10 2.36 -- 0.59
国富天颐混合C 37.10 2.36 -- 0.59
91 603368 柳药集团 国富天颐混合A 34.64 1.64 -- 0.55
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92 601882 海天精工 国富天颐混合A 32.27 1.20 -- 0.51
国富天颐混合C 32.27 1.20 -- 0.51
93 002960 青鸟消防 国富天颐混合A 29.94 2.00 0.00 0.47
国富天颐混合C 29.94 2.00 0.00 0.47
94 301012 扬电科技 国富新趋势混合A 14.75 0.86 0.02 1.26
国富新趋势混合C 14.75 0.86 0.02 1.26
95 603055 台华新材 国富新趋势混合A 11.75 1.27 -- 1.00
国富新趋势混合C 11.75 1.27 -- 1.00
国富成长动力混合 84.82 9.17 -- 3.02
96 300130 新国都 国富新趋势混合A 11.25 0.53 0.00 0.96
国富新趋势混合C 11.25 0.53 0.00 0.96
国富成长动力混合 85.73 4.04 0.01 3.06
97 600566 济川药业 国富新趋势混合A 9.36 0.25 0.00 0.80
国富新趋势混合C 9.36 0.25 0.00 0.80
国富成长动力混合 56.15 1.50 0.01 2.00
98 601107 四川成渝 国富新趋势混合A 8.67 1.66 0.00 0.74
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99 600325 华发股份 国富恒瑞债券A 2682.80 380.00 0.47 0.38
国富恒瑞债券C 2682.80 380.00 0.47 0.38
100 603833 欧派家居 国富恒瑞债券A 1962.39 30.72 0.33 0.28
国富恒瑞债券C 1962.39 30.72 0.33 0.28
101 300661 圣邦股份 国富恒瑞债券A 1809.87 27.84 0.06 0.26
国富恒瑞债券C 1809.87 27.84 0.06 0.26
102 600547 山东黄金 国富新机遇混合A 139.74 4.95 0.00 0.34
国富新机遇混合C 139.74 4.95 0.00 0.34
103 601225 陕西煤业 国富新机遇混合A 140.25 5.59 0.01 0.34
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104 600803 新奥股份 国富新机遇混合A 125.45 6.48 0.03 0.30
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105 600919 江苏银行 国富金融地产混合A 95.12 12.04 0.00 6.48
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106 601288 农业银行 国富金融地产混合A 73.69 17.42 0.00 5.02
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107 603882 金域医学 国富健康优质生活股票 28.13 0.50 -- 3.59
108 600872 中炬高新 国富健康优质生活股票 26.39 1.00 0.00 3.37
109 002463 沪电股份 国富成长动力混合 70.92 2.35 0.00 2.53
110 600483 福能股份 国富强化收益债券C 427.20 40.57 0.25 1.04
国富强化收益债券A 427.20 40.57 0.25 1.04
111 688009 中国通号 国富强化收益债券C 187.43 33.29 0.02 0.46
国富强化收益债券A 187.43 33.29 0.02 0.46
112 300122 智飞生物 国富潜力组合混合A-人民币 7864.28 175.00 0.12 4.89
国富潜力组合混合H-人民币 7864.28 175.00 0.12 4.89

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