同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国海富兰克林基金管理有限公司

国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：91只71/203
  • 份额数量：737.76亿份68/203
  • 份额相对上期变化：-2.22%
  • 基金经理：16人80/203
  • 资产净值：840.94亿元67/203
  • 资产相对上期变化：1.85%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01109 华润置地 国富基本面优选混合C 20883.47 808.30 -- 6.91
国富竞争优势三年持有期混合A 5596.14 216.60 -- 4.17
国富竞争优势三年持有期混合C 5596.14 216.60 -- 4.17
国富兴海回报混合 7931.74 307.00 -- 4.59
国富基本面优选混合A 20883.47 808.30 -- 6.91
2 00688 中国海外发展 国富基本面优选混合C 18824.24 1311.20 -- 6.23
国富竞争优势三年持有期混合A 5151.11 358.80 -- 3.84
国富竞争优势三年持有期混合C 5151.11 358.80 -- 3.84
国富兴海回报混合 8413.62 586.05 -- 4.87
国富基本面优选混合A 18824.24 1311.20 -- 6.23
3 00700 腾讯控股 国富基本面优选混合C 18282.67 45.60 -- 6.05
国富招瑞优选股票A 48.11 0.12 -- 4.28
国富招瑞优选股票C 48.11 0.12 -- 4.28
国富沪港深成长精选股票C 7537.59 18.80 -- 6.17
国富港股通远见价值混合C 11226.20 28.00 -- 6.52
国富优质企业一年持有期混合A 3608.42 9.00 -- 7.92
国富优质企业一年持有期混合C 3608.42 9.00 -- 7.92
国富竞争优势三年持有期混合A 10745.08 26.80 -- 8.00
国富竞争优势三年持有期混合C 10745.08 26.80 -- 8.00
国富兴海回报混合 12669.57 31.60 -- 7.33
国富价值成长一年持有期混合A 2004.68 5.00 -- 7.81
国富价值成长一年持有期混合C 2004.68 5.00 -- 7.81
国富港股通远见价值混合A 11226.20 28.00 -- 6.52
国富基本面优选混合A 18282.67 45.60 -- 6.05
国富沪港深成长精选股票A 7537.59 18.80 -- 6.17
国富健康优质生活股票 60.14 0.15 -- 7.36
4 002568 百润股份 国富基本面优选混合C 16387.58 710.96 0.99 5.42
国富弹性市值混合C 17694.05 767.64 1.07 6.82
国富中小盘股票C 29646.08 1286.16 1.79 7.99
国富竞争优势三年持有期混合A 9316.81 404.20 0.56 6.94
国富竞争优势三年持有期混合C 9316.81 404.20 0.56 6.94
国富兴海回报混合 13335.20 578.53 0.81 7.71
国富基本面优选混合A 16387.58 710.96 0.99 5.42
国富恒瑞债券A 19631.81 851.71 1.19 3.94
国富恒瑞债券C 19631.81 851.71 1.19 3.94
国富中小盘股票A 29646.08 1286.16 1.79 7.99
国富弹性市值混合A 17694.05 767.64 1.07 6.82
5 000651 格力电器 国富基本面优选混合C 14519.96 302.88 0.05 4.80
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.48 0.01 0.00 0.01
国富弹性市值混合C 18248.63 380.66 0.07 7.03
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.48 0.01 0.00 0.01
国富中小盘股票C 18743.89 390.99 0.07 5.05
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.48 0.01 0.00 0.00
国富竞争优势三年持有期混合A 10107.69 210.84 0.04 7.53
国富竞争优势三年持有期混合C 10107.69 210.84 0.04 7.53
国富兴海回报混合 10957.38 228.56 0.04 6.34
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.48 0.01 0.00 0.00
国富基本面优选混合A 14519.96 302.88 0.05 4.80
国富恒瑞债券A 13434.64 280.24 0.05 2.69
国富恒瑞债券C 13434.64 280.24 0.05 2.69
国富中小盘股票A 18743.89 390.99 0.07 5.05
国富强化收益债券C 403.65 8.42 0.00 1.95
国富强化收益债券A 403.65 8.42 0.00 1.95
国富弹性市值混合A 18248.63 380.66 0.07 7.03
6 601577 长沙银行 国富基本面优选混合C 13497.50 1612.60 -- 4.46
国富弹性市值混合C 17649.77 2108.69 -- 6.80
国富中小盘股票C 23497.24 2807.32 -- 6.33
国富竞争优势三年持有期混合A 6114.64 730.54 -- 4.55
国富竞争优势三年持有期混合C 6114.64 730.54 -- 4.55
国富兴海回报混合 6612.72 790.05 -- 3.83
国富基本面优选混合A 13497.50 1612.60 -- 4.46
国富恒瑞债券A 19957.14 2384.37 -- 4.00
国富恒瑞债券C 19957.14 2384.37 -- 4.00
国富中小盘股票A 23497.24 2807.32 -- 6.33
国富弹性市值混合A 17649.77 2108.69 -- 6.80
7 603605 珀莱雅 国富基本面优选混合C 13224.42 120.12 -- 4.37
国富弹性市值混合C 9157.11 83.18 -- 3.53
国富中小盘股票C 14100.77 128.08 -- 3.80
国富基本面优选混合A 13224.42 120.12 -- 4.37
国富恒瑞债券A 4218.15 38.32 -- 0.85
国富恒瑞债券C 4218.15 38.32 -- 0.85
国富中小盘股票A 14100.77 128.08 -- 3.80
国富弹性市值混合A 9157.11 83.18 -- 3.53
8 601155 新城控股 国富基本面优选混合C 12234.64 851.99 -- 4.05
国富弹性市值混合C 13063.40 909.71 -- 5.03
国富中小盘股票C 30991.27 2158.17 -- 8.35
国富竞争优势三年持有期混合A 4767.29 331.98 -- 3.55
国富竞争优势三年持有期混合C 4767.29 331.98 -- 3.55
国富兴海回报混合 6337.32 441.32 -- 3.67
国富基本面优选混合A 12234.64 851.99 -- 4.05
国富天颐混合A 12.92 0.90 -- 0.99
国富天颐混合C 12.92 0.90 -- 0.99
国富恒瑞债券A 14527.99 1011.70 -- 2.91
国富恒瑞债券C 14527.99 1011.70 -- 2.91
国富中小盘股票A 30991.27 2158.17 -- 8.35
国富弹性市值混合A 13063.40 909.71 -- 5.03
9 01209 华润万象生活 国富基本面优选混合C 11086.62 351.76 -- 3.67
国富沪港深成长精选股票C 3151.76 100.00 -- 2.58
国富港股通远见价值混合C 4208.22 133.52 -- 2.45
国富港股通远见价值混合A 4208.22 133.52 -- 2.45
国富基本面优选混合A 11086.62 351.76 -- 3.67
国富沪港深成长精选股票A 3151.76 100.00 -- 2.58
10 03690 美团-W 国富基本面优选混合C 9433.66 60.82 -- 3.12
国富优质企业一年持有期混合A 2326.62 15.00 -- 5.11
国富优质企业一年持有期混合C 2326.62 15.00 -- 5.11
国富竞争优势三年持有期混合A 7448.05 48.02 -- 5.55
国富竞争优势三年持有期混合C 7448.05 48.02 -- 5.55
国富兴海回报混合 8136.80 52.46 -- 4.71
国富价值成长一年持有期混合A 1675.17 10.80 -- 6.53
国富价值成长一年持有期混合C 1675.17 10.80 -- 6.53
国富基本面优选混合A 9433.66 60.82 -- 3.12
11 600000 浦发银行 国富恒兴债券A 384.94 38.00 0.00 4.28
国富恒兴债券C 384.94 38.00 0.00 4.28
国富安颐稳健6个月持有期混合A 50.65 5.00 0.00 1.96
国富安颐稳健6个月持有期混合C 50.65 5.00 0.00 1.96
国富策略回报混合C 4558.50 450.00 0.02 3.24
国富鑫颐收益混合A 50.65 5.00 0.00 2.61
国富鑫颐收益混合C 50.65 5.00 0.00 2.61
国富金融地产混合A 66.96 6.61 0.00 5.08
国富金融地产混合C 66.96 6.61 0.00 5.08
国富健康优质生活股票 36.47 3.60 0.00 4.46
国富策略回报混合A 4558.50 450.00 0.02 3.24
国富强化收益债券C 258.42 25.51 0.00 1.25
国富强化收益债券A 258.42 25.51 0.00 1.25
12 00788 中国铁塔 国富恒兴债券A 241.50 260.00 -- 2.68
国富恒兴债券C 241.50 260.00 -- 2.68
国富安颐稳健6个月持有期混合A 55.73 60.00 -- 2.15
国富安颐稳健6个月持有期混合C 55.73 60.00 -- 2.15
国富鑫颐收益混合A 46.44 50.00 -- 2.40
国富鑫颐收益混合C 46.44 50.00 -- 2.40
13 00941 中国移动 国富恒兴债券A 238.45 3.60 -- 2.65
国富恒兴债券C 238.45 3.60 -- 2.65
国富安颐稳健6个月持有期混合A 52.99 0.80 -- 2.05
国富安颐稳健6个月持有期混合C 52.99 0.80 -- 2.05
国富鑫颐收益混合A 52.99 0.80 -- 2.73
国富鑫颐收益混合C 52.99 0.80 -- 2.73
国富新趋势混合A 19.87 0.30 -- 1.76
国富新趋势混合C 19.87 0.30 -- 1.76
14 600970 中材国际 国富恒兴债券A 115.00 10.00 0.01 1.28
国富恒兴债券C 115.00 10.00 0.01 1.28
国富焦点驱动混合C 17.25 1.50 0.00 0.27
国富鑫颐收益混合A 23.00 2.00 0.00 1.19
国富鑫颐收益混合C 23.00 2.00 0.00 1.19
国富新机遇混合A 124.43 10.82 0.01 0.30
国富新机遇混合C 124.43 10.82 0.01 0.30
国富焦点驱动混合A 17.25 1.50 0.00 0.27
国富强化收益债券C 106.49 9.26 0.01 0.51
国富强化收益债券A 106.49 9.26 0.01 0.51
15 600886 国投电力 国富恒兴债券A 84.75 5.00 0.00 0.94
国富恒兴债券C 84.75 5.00 0.00 0.94
国富鑫颐收益混合A 30.51 1.80 0.00 1.57
国富鑫颐收益混合C 30.51 1.80 0.00 1.57
16 300308 中际旭创 国富招瑞优选股票A 46.46 0.30 0.00 4.14
国富招瑞优选股票C 46.46 0.30 0.00 4.14
国富策略回报混合C 4645.80 30.00 0.04 3.30
国富深化价值混合C 16993.10 109.73 0.15 3.94
国富均衡增长混合A 2190.34 14.14 0.02 3.77
国富均衡增长混合C 2190.34 14.14 0.02 3.77
国富鑫享价值混合A 465.82 3.01 0.00 3.63
国富鑫享价值混合C 465.82 3.01 0.00 3.63
国富匠心精选混合A 1212.86 7.83 0.01 3.66
国富匠心精选混合C 1212.86 7.83 0.01 3.66
国富策略回报混合A 4645.80 30.00 0.04 3.30
国富成长动力混合 190.17 1.23 0.00 6.25
国富深化价值混合A 16993.10 109.73 0.15 3.94
17 001979 招商蛇口 国富招瑞优选股票A 36.75 3.00 0.00 3.27
国富招瑞优选股票C 36.75 3.00 0.00 3.27
国富中小盘股票C 12372.50 1010.00 0.12 3.33
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.12 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.12 0.01 0.00 0.00
国富中小盘股票A 12372.50 1010.00 0.12 3.33
18 300498 温氏股份 国富招瑞优选股票A 36.25 1.80 0.00 3.23
国富招瑞优选股票C 36.25 1.80 0.00 3.23
19 002179 中航光电 国富招瑞优选股票A 34.83 0.80 0.00 3.10
国富招瑞优选股票C 34.83 0.80 0.00 3.10
20 002475 立讯精密 国富招瑞优选股票A 34.77 0.80 0.00 3.09
国富招瑞优选股票C 34.77 0.80 0.00 3.09
国富研究精选混合C 564.98 13.00 0.00 5.18
国富深化价值混合C 12002.68 276.18 0.04 2.78
国富焦点驱动混合C 36.51 0.84 0.00 0.57
国富均衡增长混合A 1549.57 35.66 0.00 2.66
国富均衡增长混合C 1549.57 35.66 0.00 2.66
国富鑫享价值混合A 348.98 8.03 0.00 2.72
国富鑫享价值混合C 348.98 8.03 0.00 2.72
国富匠心精选混合A 881.80 20.29 0.00 2.66
国富匠心精选混合C 881.80 20.29 0.00 2.66
国富天颐混合A 15.21 0.35 0.00 1.16
国富天颐混合C 15.21 0.35 0.00 1.16
国富新机遇混合A 255.11 5.87 0.00 0.61
国富新机遇混合C 255.11 5.87 0.00 0.61
国富焦点驱动混合A 36.51 0.84 0.00 0.57
国富研究精选混合A 564.98 13.00 0.00 5.18
国富成长动力混合 73.70 1.70 0.00 2.42
国富深化价值混合A 12002.68 276.18 0.04 2.78
国富潜力组合混合A-人民币 6953.60 160.00 0.02 4.44
国富潜力组合混合H-人民币 6953.60 160.00 0.02 4.44
21 000333 美的集团 国富招瑞优选股票A 34.23 0.45 0.00 3.05
国富招瑞优选股票C 34.23 0.45 0.00 3.05
国富策略回报混合C 3195.23 42.01 0.01 2.27
国富深化价值混合C 9642.89 126.78 0.02 2.23
国富均衡增长混合A 1327.25 17.45 0.00 2.28
国富均衡增长混合C 1327.25 17.45 0.00 2.28
国富鑫享价值混合A 279.90 3.68 0.00 2.18
国富鑫享价值混合C 279.90 3.68 0.00 2.18
国富匠心精选混合A 738.54 9.71 0.00 2.23
国富匠心精选混合C 738.54 9.71 0.00 2.23
国富新机遇混合A 155.16 2.04 0.00 0.37
国富新机遇混合C 155.16 2.04 0.00 0.37
国富中证A100指数增强(LOF) 78.34 1.03 0.00 3.49
国富健康优质生活股票 45.64 0.60 0.00 5.58
国富策略回报混合A 3195.23 42.01 0.01 2.27
国富深化价值混合A 9642.89 126.78 0.02 2.23
22 300122 智飞生物 国富招瑞优选股票A 33.38 1.00 0.00 2.97
国富招瑞优选股票C 33.38 1.00 0.00 2.97
国富中国收益混合C 4647.16 139.22 0.10 4.89
国富研究精选混合C 567.46 17.00 0.01 5.20
国富研究精选混合A 567.46 17.00 0.01 5.20
国富潜力组合混合A-人民币 9346.23 280.00 0.20 5.96
国富潜力组合混合H-人民币 9346.23 280.00 0.20 5.96
国富中国收益混合A 4647.16 139.22 0.10 4.89
23 688608 恒玄科技 国富招瑞优选股票A 31.86 0.15 -- 2.84
国富招瑞优选股票C 31.86 0.15 -- 2.84
24 00939 建设银行 国富招瑞优选股票A 31.82 6.00 -- 2.83
国富招瑞优选股票C 31.82 6.00 -- 2.83
国富焦点驱动混合C 19.27 2.43 0.00 0.30
国富鑫享价值混合A 265.42 33.47 0.00 2.07
国富鑫享价值混合C 265.42 33.47 0.00 2.07
国富鑫颐收益混合A 23.86 4.50 -- 1.23
国富鑫颐收益混合C 23.86 4.50 -- 1.23
国富健康优质生活股票 29.69 5.60 -- 3.63
国富焦点驱动混合A 19.27 2.43 0.00 0.30
25 600519 贵州茅台 国富沪深300指数增强C 1906.89 1.09 0.00 4.26
国富策略回报混合C 4719.60 2.70 0.00 3.35
国富沪港深成长精选股票C 3059.00 1.75 0.00 2.50
国富估值优势混合C 1398.40 0.80 0.00 5.20
国富深化价值混合C 9196.05 5.26 0.01 2.13
国富均衡增长混合A 1415.88 0.81 0.00 2.43
国富均衡增长混合C 1415.88 0.81 0.00 2.43
国富鑫享价值混合A 279.68 0.16 0.00 2.18
国富鑫享价值混合C 279.68 0.16 0.00 2.18
国富匠心精选混合A 804.08 0.46 0.00 2.43
国富匠心精选混合C 804.08 0.46 0.00 2.43
国富估值优势混合A 1398.40 0.80 0.00 5.20
国富沪港深成长精选股票A 3059.00 1.75 0.00 2.50
国富中证A100指数增强(LOF) 223.22 0.13 0.00 9.93
国富策略回报混合A 4719.60 2.70 0.00 3.35
国富沪深300指数增强A 1906.89 1.09 0.00 4.26
国富深化价值混合A 9196.05 5.26 0.01 2.13
26 601318 中国平安 国富沪深300指数增强C 1591.86 27.88 0.01 3.55
国富金融地产混合A 69.65 1.22 0.00 5.29
国富金融地产混合C 69.65 1.22 0.00 5.29
国富中证A100指数增强(LOF) 129.59 2.27 0.00 5.77
国富沪深300指数增强A 1591.86 27.88 0.01 3.55
27 600036 招商银行 国富沪深300指数增强C 1359.07 36.14 0.00 3.03
国富弹性市值混合C 12714.97 338.07 0.02 4.90
国富中国收益混合C 4219.84 112.20 0.01 4.44
国富研究精选混合C 564.15 15.00 0.00 5.17
国富优质企业一年持有期混合A 2256.60 60.00 0.00 4.95
国富优质企业一年持有期混合C 2256.60 60.00 0.00 4.95
国富兴海回报混合 5724.24 152.20 0.01 3.31
国富价值成长一年持有期混合A 1504.40 40.00 0.00 5.86
国富价值成长一年持有期混合C 1504.40 40.00 0.00 5.86
国富金融地产混合A 74.84 1.99 0.00 5.68
国富金融地产混合C 74.84 1.99 0.00 5.68
国富中证A100指数增强(LOF) 112.83 3.00 0.00 5.02
国富研究精选混合A 564.15 15.00 0.00 5.17
国富沪深300指数增强A 1359.07 36.14 0.00 3.03
国富潜力组合混合A-人民币 9778.60 260.00 0.02 6.24
国富潜力组合混合H-人民币 9778.60 260.00 0.02 6.24
国富弹性市值混合A 12714.97 338.07 0.02 4.90
国富中国收益混合A 4219.84 112.20 0.01 4.44
28 601688 华泰证券 国富沪深300指数增强C 1318.77 74.93 -- 2.94
国富沪深300指数增强A 1318.77 74.93 -- 2.94
29 600900 长江电力 国富沪深300指数增强C 1221.53 40.65 0.00 2.73
国富安颐稳健6个月持有期混合A 45.08 1.50 0.00 1.74
国富安颐稳健6个月持有期混合C 45.08 1.50 0.00 1.74
国富估值优势混合C 1247.08 41.50 0.00 4.64
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.30 0.01 0.00 0.00
国富鑫颐收益混合A 45.08 1.50 0.00 2.33
国富鑫颐收益混合C 45.08 1.50 0.00 2.33
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.30 0.01 0.00 0.00
国富估值优势混合A 1247.08 41.50 0.00 4.64
国富中证A100指数增强(LOF) 90.15 3.00 0.00 4.01
国富沪深300指数增强A 1221.53 40.65 0.00 2.73
30 600050 中国联通 国富沪深300指数增强C 1222.21 228.45 0.01 2.73
国富估值优势混合C 1202.99 200.00 -- 4.48
国富估值优势混合A 1202.99 200.00 -- 4.48
国富中证A100指数增强(LOF) 48.36 9.04 0.00 2.15
国富沪深300指数增强A 1222.21 228.45 0.01 2.73
31 601668 中国建筑 国富沪深300指数增强C 1192.00 192.88 0.01 2.66
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富沪深300指数增强A 1192.00 192.88 0.01 2.66
32 600015 华夏银行 国富沪深300指数增强C 1185.75 159.59 0.02 2.65
国富沪深300指数增强A 1185.75 159.59 0.02 2.65
33 600741 华域汽车 国富沪深300指数增强C 1136.04 63.36 0.04 2.54
国富沪深300指数增强A 1136.04 63.36 0.04 2.54
34 000100 TCL科技 国富沪深300指数增强C 1129.79 246.68 0.01 2.52
国富沪深300指数增强A 1129.79 246.68 0.01 2.52
35 601169 北京银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
36 601665 齐鲁银行 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 0.05 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.26 0.05 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.26 0.05 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.05 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.05 0.01 0.00 0.00
国富新趋势混合A 14.09 2.72 0.00 1.25
国富新趋势混合C 14.09 2.72 0.00 1.25
37 000625 长安汽车 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.15 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.15 0.01 0.00 0.00
38 000425 徐工机械 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.08 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.08 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.08 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.08 0.01 0.00 0.00
39 002142 宁波银行 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.26 0.01 0.00 0.00
国富弹性市值混合C 9975.71 388.16 0.06 3.84
国富中国收益混合C 3623.70 141.00 0.02 3.81
国富研究精选混合C 565.40 22.00 0.00 5.18
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.26 0.01 0.00 0.00
国富优质企业一年持有期混合A 2570.00 100.00 0.02 5.64
国富优质企业一年持有期混合C 2570.00 100.00 0.02 5.64
国富价值成长一年持有期混合A 1413.50 55.00 0.01 5.51
国富价值成长一年持有期混合C 1413.50 55.00 0.01 5.51
国富研究精选混合A 565.40 22.00 0.00 5.18
国富潜力组合混合A-人民币 7170.30 279.00 0.04 4.57
国富潜力组合混合H-人民币 7170.30 279.00 0.04 4.57
国富弹性市值混合A 9975.71 388.16 0.06 3.84
国富中国收益混合A 3623.70 141.00 0.02 3.81
40 601166 兴业银行 国富安颐稳健6个月持有期混合A 48.17 2.50 0.00 1.86
国富安颐稳健6个月持有期混合C 48.17 2.50 0.00 1.86
国富强化收益债券C 141.63 7.35 0.00 0.68
国富强化收益债券A 141.63 7.35 0.00 0.68
41 601128 常熟银行 国富弹性市值混合C 13293.04 1808.58 1.82 5.12
国富中小盘股票C 22089.09 3005.32 3.02 5.95
国富竞争优势三年持有期混合A 7406.51 1007.69 1.01 5.51
国富竞争优势三年持有期混合C 7406.51 1007.69 1.01 5.51
国富恒瑞债券A 4971.36 676.38 0.68 1.00
国富恒瑞债券C 4971.36 676.38 0.68 1.00
国富中小盘股票A 22089.09 3005.32 3.02 5.95
国富强化收益债券C 183.71 24.99 0.03 0.89
国富强化收益债券A 183.71 24.99 0.03 0.89
国富弹性市值混合A 13293.04 1808.58 1.82 5.12
42 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 11030.00 1000.00 0.09 4.25
国富中小盘股票C 11912.40 1080.00 0.10 3.21
国富新趋势混合A 7.28 0.66 0.00 0.65
国富新趋势混合C 7.28 0.66 0.00 0.65
国富恒瑞债券A 3335.93 302.44 0.03 0.67
国富恒瑞债券C 3335.93 302.44 0.03 0.67
国富金融地产混合A 95.52 8.66 0.00 7.25
国富金融地产混合C 95.52 8.66 0.00 7.25
国富健康优质生活股票 27.57 2.50 0.00 3.37
国富中小盘股票A 11912.40 1080.00 0.10 3.21
国富成长动力混合 104.56 9.48 0.00 3.44
国富强化收益债券C 119.34 10.82 0.00 0.58
国富强化收益债券A 119.34 10.82 0.00 0.58
国富弹性市值混合A 11030.00 1000.00 0.09 4.25
43 600325 华发股份 国富弹性市值混合C 7937.94 1079.99 1.32 3.06
国富中小盘股票C 12403.40 1687.54 2.07 3.34
国富中小盘股票A 12403.40 1687.54 2.07 3.34
国富弹性市值混合A 7937.94 1079.99 1.32 3.06
44 300750 宁德时代 国富策略回报混合C 3779.28 15.00 0.00 2.68
国富中国收益混合C 3778.35 15.00 0.00 3.97
国富研究精选混合C 554.16 2.20 0.00 5.08
国富沪港深成长精选股票C 5037.80 20.00 0.01 4.12
国富深化价值混合C 10433.49 41.42 0.01 2.42
国富均衡增长混合A 1350.13 5.36 0.00 2.32
国富均衡增长混合C 1350.13 5.36 0.00 2.32
国富鑫享价值混合A 294.71 1.17 0.00 2.30
国富鑫享价值混合C 294.71 1.17 0.00 2.30
国富匠心精选混合A 748.11 2.97 0.00 2.26
国富匠心精选混合C 748.11 2.97 0.00 2.26
国富价值成长一年持有期混合A 1259.45 5.00 0.00 4.91
国富价值成长一年持有期混合C 1259.45 5.00 0.00 4.91
国富沪港深成长精选股票A 5037.80 20.00 0.01 4.12
国富中证A100指数增强(LOF) 92.19 0.37 0.00 4.10
国富研究精选混合A 554.16 2.20 0.00 5.08
国富策略回报混合A 3779.28 15.00 0.00 2.68
国富成长动力混合 113.35 0.45 0.00 3.73
国富深化价值混合A 10433.49 41.42 0.01 2.42
国富中国收益混合A 3778.35 15.00 0.00 3.97
45 601628 中国人寿 国富策略回报混合C 3543.32 80.53 0.05 2.52
国富金融地产混合A 82.72 1.88 0.00 6.28
国富金融地产混合C 82.72 1.88 0.00 6.28
国富策略回报混合A 3543.32 80.53 0.05 2.52
46 688266 泽璟制药 国富策略回报混合C 3392.54 49.42 0.29 2.41
国富健康优质生活股票 27.46 0.40 0.00 3.36
国富策略回报混合A 3392.54 49.42 0.29 2.41
47 300502 新易盛 国富策略回报混合C 3379.22 26.00 0.04 2.40
国富深化价值混合C 13739.13 105.71 0.17 3.18
国富焦点驱动混合C 23.39 0.18 0.00 0.37
国富均衡增长混合A 1849.47 14.23 0.02 3.18
国富均衡增长混合C 1849.47 14.23 0.02 3.18
国富鑫享价值混合A 387.31 2.98 0.00 3.02
国富鑫享价值混合C 387.31 2.98 0.00 3.02
国富匠心精选混合A 1083.95 8.34 0.01 3.27
国富匠心精选混合C 1083.95 8.34 0.01 3.27
国富新机遇混合A 142.97 1.10 0.00 0.34
国富新机遇混合C 142.97 1.10 0.00 0.34
国富焦点驱动混合A 23.39 0.18 0.00 0.37
国富策略回报混合A 3379.22 26.00 0.04 2.40
国富深化价值混合A 13739.13 105.71 0.17 3.18
48 600030 中信证券 国富策略回报混合C 3278.14 120.52 0.02 2.33
国富焦点驱动混合C 21.76 0.80 0.00 0.34
国富新机遇混合A 134.37 4.94 0.00 0.32
国富新机遇混合C 134.37 4.94 0.00 0.32
国富金融地产混合A 80.17 2.95 0.00 6.09
国富金融地产混合C 80.17 2.95 0.00 6.09
国富焦点驱动混合A 21.76 0.80 0.00 0.34
国富策略回报混合A 3278.14 120.52 0.02 2.33
49 601601 中国太保 国富策略回报混合C 3128.00 80.00 0.03 2.22
国富沪港深成长精选股票C 3589.05 142.14 -- 2.94
国富港股通远见价值混合C 6355.46 251.70 -- 3.69
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.39 0.01 0.00 0.00
国富港股通远见价值混合A 6355.46 251.70 -- 3.69
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.39 0.01 0.00 0.00
国富天颐混合A 14.08 0.36 0.00 1.07
国富天颐混合C 14.08 0.36 0.00 1.07
国富沪港深成长精选股票A 3589.05 142.14 -- 2.94
国富金融地产混合A 51.22 1.31 0.00 3.89
国富金融地产混合C 51.22 1.31 0.00 3.89
国富策略回报混合A 3128.00 80.00 0.03 2.22
50 603899 晨光股份 国富中国收益混合C 4278.94 120.84 -- 4.50
国富研究精选混合C 566.56 16.00 -- 5.20
国富优质企业一年持有期混合A 2544.21 71.85 -- 5.58
国富优质企业一年持有期混合C 2544.21 71.85 -- 5.58
国富价值成长一年持有期混合A 956.07 27.00 -- 3.73
国富价值成长一年持有期混合C 956.07 27.00 -- 3.73
国富新趋势混合A 6.02 0.17 -- 0.53
国富新趋势混合C 6.02 0.17 -- 0.53
国富研究精选混合A 566.56 16.00 -- 5.20
国富成长动力混合 71.53 2.02 -- 2.35
国富潜力组合混合A-人民币 7856.06 221.86 -- 5.01
国富潜力组合混合H-人民币 7856.06 221.86 -- 5.01
国富中国收益混合A 4278.94 120.84 -- 4.50
51 603288 海天味业 国富中国收益混合C 3853.60 80.00 -- 4.05
国富潜力组合混合A-人民币 7707.20 160.00 -- 4.92
国富潜力组合混合H-人民币 7707.20 160.00 -- 4.92
国富中国收益混合A 3853.60 80.00 -- 4.05
52 002050 三花智控 国富中国收益混合C 3808.03 159.80 0.04 4.01
国富优质企业一年持有期混合A 2144.70 90.00 0.02 4.71
国富优质企业一年持有期混合C 2144.70 90.00 0.02 4.71
国富价值成长一年持有期混合A 1105.95 46.41 0.01 4.31
国富价值成长一年持有期混合C 1105.95 46.41 0.01 4.31
国富潜力组合混合A-人民币 7625.60 320.00 0.09 4.86
国富潜力组合混合H-人民币 7625.60 320.00 0.09 4.86
国富中国收益混合A 3808.03 159.80 0.04 4.01
53 601100 恒立液压 国富中国收益混合C 3780.00 60.00 0.05 3.98
国富研究精选混合C 504.00 8.00 0.01 4.62
国富优质企业一年持有期混合A 2268.00 36.00 0.03 4.98
国富优质企业一年持有期混合C 2268.00 36.00 0.03 4.98
国富价值成长一年持有期混合A 1008.00 16.00 0.01 3.93
国富价值成长一年持有期混合C 1008.00 16.00 0.01 3.93
国富研究精选混合A 504.00 8.00 0.01 4.62
国富潜力组合混合A-人民币 7875.00 125.00 0.10 5.02
国富潜力组合混合H-人民币 7875.00 125.00 0.10 5.02
国富中国收益混合A 3780.00 60.00 0.05 3.98
54 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 3520.49 56.40 -- 3.70
国富中国收益混合A 3520.49 56.40 -- 3.70
55 002648 卫星化学 国富中国收益混合C 3509.96 188.00 0.06 3.69
国富优质企业一年持有期混合A 2053.70 110.00 0.03 4.51
国富优质企业一年持有期混合C 2053.70 110.00 0.03 4.51
国富价值成长一年持有期混合A 933.50 50.00 0.01 3.64
国富价值成长一年持有期混合C 933.50 50.00 0.01 3.64
国富天颐混合A 9.34 0.50 0.00 0.71
国富天颐混合C 9.34 0.50 0.00 0.71
国富潜力组合混合A-人民币 7194.86 385.37 0.11 4.59
国富潜力组合混合H-人民币 7194.86 385.37 0.11 4.59
国富中国收益混合A 3509.96 188.00 0.06 3.69
56 300059 东方财富 国富研究精选混合C 609.00 30.00 0.00 5.58
国富研究精选混合A 609.00 30.00 0.00 5.58
57 300751 迈为股份 国富研究精选混合C 540.19 5.10 0.04 4.95
国富优质企业一年持有期混合A 2005.28 18.93 0.16 4.40
国富优质企业一年持有期混合C 2005.28 18.93 0.16 4.40
国富研究精选混合A 540.19 5.10 0.04 4.95
58 300408 三环集团 国富研究精选混合C 519.40 14.00 0.01 4.76
国富研究精选混合A 519.40 14.00 0.01 4.76
59 09988 阿里巴巴-W 国富沪港深成长精选股票C 6807.88 68.63 -- 5.57
国富港股通远见价值混合C 8530.93 86.00 -- 4.96
国富估值优势混合C 1329.24 13.40 -- 4.95
国富港股通远见价值混合A 8530.93 86.00 -- 4.96
国富估值优势混合A 1329.24 13.40 -- 4.95
国富沪港深成长精选股票A 6807.88 68.63 -- 5.57
60 603338 浙江鼎力 国富沪港深成长精选股票C 3340.49 56.37 -- 2.73
国富沪港深成长精选股票A 3340.49 56.37 -- 2.73
61 01211 比亚迪股份 国富沪港深成长精选股票C 3071.14 12.00 -- 2.51
国富港股通远见价值混合C 5118.56 20.00 -- 2.97
国富港股通远见价值混合A 5118.56 20.00 -- 2.97
国富沪港深成长精选股票A 3071.14 12.00 -- 2.51
62 002028 思源电气 国富沪港深成长精选股票C 2958.22 40.03 0.07 2.42
国富沪港深成长精选股票A 2958.22 40.03 0.07 2.42
63 00388 香港交易所 国富沪港深成长精选股票C 2941.64 10.00 -- 2.41
国富港股通远见价值混合C 6471.61 22.00 -- 3.76
国富港股通远见价值混合A 6471.61 22.00 -- 3.76
国富沪港深成长精选股票A 2941.64 10.00 -- 2.41
64 000338 潍柴动力 国富中小盘股票C 12215.15 769.70 0.15 3.29
国富中小盘股票A 12215.15 769.70 0.15 3.29
65 01024 快手-W 国富港股通远见价值混合C 4946.32 100.00 -- 2.87
国富价值成长一年持有期混合A 989.26 20.00 -- 3.85
国富价值成长一年持有期混合C 989.26 20.00 -- 3.85
国富港股通远见价值混合A 4946.32 100.00 -- 2.87
66 00883 中国海洋石油 国富港股通远见价值混合C 4903.57 280.00 -- 2.85
国富港股通远见价值混合A 4903.57 280.00 -- 2.85
67 01378 中国宏桥 国富港股通远见价值混合C 4184.02 358.00 -- 2.43
国富港股通远见价值混合A 4184.02 358.00 -- 2.43
68 01299 友邦保险 国富港股通远见价值混合C 3768.58 60.00 -- 2.19
国富港股通远见价值混合A 3768.58 60.00 -- 2.19
69 00728 中国电信 国富估值优势混合C 1206.60 300.00 -- 4.49
国富估值优势混合A 1206.60 300.00 -- 4.49
70 002601 龙佰集团 国富估值优势混合C 1038.50 50.00 0.02 3.86
国富深化价值混合C 9918.09 477.52 0.21 2.30
国富焦点驱动混合C 30.74 1.48 0.00 0.48
国富均衡增长混合A 1441.44 69.40 0.03 2.48
国富均衡增长混合C 1441.44 69.40 0.03 2.48
国富鑫享价值混合A 309.27 14.89 0.01 2.41
国富鑫享价值混合C 309.27 14.89 0.01 2.41
国富匠心精选混合A 844.92 40.68 0.02 2.55
国富匠心精选混合C 844.92 40.68 0.02 2.55
国富估值优势混合A 1038.50 50.00 0.02 3.86
国富新机遇混合A 130.64 6.29 0.00 0.31
国富新机遇混合C 130.64 6.29 0.00 0.31
国富焦点驱动混合A 30.74 1.48 0.00 0.48
国富深化价值混合A 9918.09 477.52 0.21 2.30
71 600066 宇通客车 国富估值优势混合C 922.25 35.00 0.09 3.43
国富估值优势混合A 922.25 35.00 0.09 3.43
72 002027 分众传媒 国富估值优势混合C 919.10 130.00 0.02 3.42
国富估值优势混合A 919.10 130.00 0.02 3.42
73 00220 统一企业中国 国富估值优势混合C 644.26 98.00 -- 2.40
国富估值优势混合A 644.26 98.00 -- 2.40
74 603565 中谷物流 国富估值优势混合C 612.00 68.00 -- 2.28
国富估值优势混合A 612.00 68.00 -- 2.28
75 300274 阳光电源 国富深化价值混合C 10901.41 109.47 0.07 2.53
国富均衡增长混合A 1375.20 13.81 0.01 2.36
国富均衡增长混合C 1375.20 13.81 0.01 2.36
国富鑫享价值混合A 300.73 3.02 0.00 2.35
国富鑫享价值混合C 300.73 3.02 0.00 2.35
国富匠心精选混合A 817.55 8.21 0.01 2.47
国富匠心精选混合C 817.55 8.21 0.01 2.47
国富深化价值混合A 10901.41 109.47 0.07 2.53
76 600276 恒瑞医药 国富深化价值混合C 9249.86 176.86 0.04 2.14
国富均衡增长混合A 1243.69 23.78 0.01 2.14
国富均衡增长混合C 1243.69 23.78 0.01 2.14
国富鑫享价值混合A 257.32 4.92 0.00 2.01
国富鑫享价值混合C 257.32 4.92 0.00 2.01
国富匠心精选混合A 687.12 13.14 0.00 2.07
国富匠心精选混合C 687.12 13.14 0.00 2.07
国富优质企业一年持有期混合A 2039.70 39.00 0.01 4.48
国富优质企业一年持有期混合C 2039.70 39.00 0.01 4.48
国富恒瑞债券A 16.91 0.32 0.00 0.00
国富恒瑞债券C 16.91 0.32 0.00 0.00
国富深化价值混合A 9249.86 176.86 0.04 2.14
77 002463 沪电股份 国富深化价值混合C 9111.46 226.88 0.12 2.11
国富均衡增长混合A 1252.87 31.20 0.02 2.15
国富均衡增长混合C 1252.87 31.20 0.02 2.15
国富匠心精选混合A 679.11 16.91 0.01 2.05
国富匠心精选混合C 679.11 16.91 0.01 2.05
国富深化价值混合A 9111.46 226.88 0.12 2.11
78 600938 中国海油 国富焦点驱动混合C 33.66 1.12 0.00 0.53
国富新机遇混合A 227.79 7.58 0.00 0.54
国富新机遇混合C 227.79 7.58 0.00 0.54
国富焦点驱动混合A 33.66 1.12 0.00 0.53
79 002508 老板电器 国富焦点驱动混合C 27.35 1.18 0.00 0.43
国富新机遇混合A 156.93 6.77 0.01 0.37
国富新机遇混合C 156.93 6.77 0.01 0.37
国富焦点驱动混合A 27.35 1.18 0.00 0.43
80 600887 伊利股份 国富焦点驱动混合C 25.87 0.89 0.00 0.41
国富新机遇混合A 211.05 7.26 0.00 0.50
国富新机遇混合C 211.05 7.26 0.00 0.50
国富焦点驱动混合A 25.87 0.89 0.00 0.41
81 601058 赛轮轮胎 国富焦点驱动混合C 17.32 1.08 -- 0.27
国富焦点驱动混合A 17.32 1.08 -- 0.27
82 600809 山西汾酒 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 2.19 0.01 0.00 0.01
国富平衡养老三年混合(FOF)A 2.19 0.01 0.00 0.01
83 601398 工商银行 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富金融地产混合A 75.33 12.19 0.00 5.72
国富金融地产混合C 75.33 12.19 0.00 5.72
国富强化收益债券C 55.00 8.90 0.00 0.27
国富强化收益债券A 55.00 8.90 0.00 0.27
84 01658 邮储银行 国富竞争优势三年持有期混合A 4136.71 986.50 -- 3.08
国富竞争优势三年持有期混合C 4136.71 986.50 -- 3.08
85 00998 中信银行 国富兴海回报混合 11222.00 2508.90 -- 6.49
86 600661 昂立教育 国富天颐混合A 18.40 1.35 0.01 1.40
国富天颐混合C 18.40 1.35 0.01 1.40
87 301280 珠城科技 国富天颐混合A 16.42 0.40 0.02 1.25
国富天颐混合C 16.42 0.40 0.02 1.25
88 601528 瑞丰银行 国富天颐混合A 13.60 2.50 0.00 1.04
国富天颐混合C 13.60 2.50 0.00 1.04
89 300558 贝达药业 国富天颐混合A 11.95 0.26 0.00 0.91
国富天颐混合C 11.95 0.26 0.00 0.91
90 300304 云意电气 国富天颐混合A 11.01 1.50 0.00 0.84
国富天颐混合C 11.01 1.50 0.00 0.84
91 002244 滨江集团 国富天颐混合A 10.21 0.90 0.00 0.78
国富天颐混合C 10.21 0.90 0.00 0.78
92 603055 台华新材 国富新趋势混合A 66.46 5.39 -- 5.89
国富新趋势混合C 66.46 5.39 -- 5.89
国富成长动力混合 229.21 18.59 -- 7.54
93 01088 中国神华 国富新趋势混合A 22.13 0.70 -- 1.96
国富新趋势混合C 22.13 0.70 -- 1.96
94 002714 牧原股份 国富新趋势混合A 11.11 0.24 0.00 0.99
国富新趋势混合C 11.11 0.24 0.00 0.99
国富成长动力混合 91.69 1.98 0.00 3.02
95 300037 新宙邦 国富新趋势混合A 7.32 0.18 0.00 0.65
国富新趋势混合C 7.32 0.18 0.00 0.65
国富成长动力混合 107.72 2.65 0.00 3.54
96 688621 阳光诺和 国富新趋势混合A 6.45 0.15 -- 0.57
国富新趋势混合C 6.45 0.15 -- 0.57
国富成长动力混合 86.83 1.99 -- 2.86
97 002991 甘源食品 国富新趋势混合A 6.13 0.09 0.00 0.54
国富新趋势混合C 6.13 0.09 0.00 0.54
98 002821 凯莱英 国富恒瑞债券A 2032.13 24.27 0.07 0.41
国富恒瑞债券C 2032.13 24.27 0.07 0.41
99 002432 九安医疗 国富新机遇混合A 123.95 2.63 0.01 0.29
国富新机遇混合C 123.95 2.63 0.01 0.29
100 600919 江苏银行 国富金融地产混合A 88.62 10.55 0.00 6.73
国富金融地产混合C 88.62 10.55 0.00 6.73
101 601288 农业银行 国富金融地产混合A 83.62 17.42 0.00 6.35
国富金融地产混合C 83.62 17.42 0.00 6.35
102 601899 紫金矿业 国富中证A100指数增强(LOF) 63.49 3.50 0.00 2.82
103 000725 京东方A 国富中证A100指数增强(LOF) 54.09 12.10 0.00 2.41
104 600406 国电南瑞 国富中证A100指数增强(LOF) 49.08 1.77 0.00 2.18
105 300972 万辰集团 国富健康优质生活股票 40.89 1.00 0.01 5.00
106 003006 百亚股份 国富健康优质生活股票 40.03 1.50 0.04 4.90
107 002594 比亚迪 国富健康优质生活股票 30.73 0.10 0.00 3.76
108 605499 东鹏饮料 国富健康优质生活股票 27.10 0.10 -- 3.31
109 002371 北方华创 国富成长动力混合 91.50 0.25 0.00 3.01
110 000858 五粮液 国富强化收益债券C 196.64 1.21 0.00 0.95
国富强化收益债券A 196.64 1.21 0.00 0.95
111 000932 华菱钢铁 国富强化收益债券C 163.84 34.86 0.01 0.79
国富强化收益债券A 163.84 34.86 0.01 0.79
112 600483 福能股份 国富强化收益债券C 134.63 12.97 0.08 0.65
国富强化收益债券A 134.63 12.97 0.08 0.65
113 300782 卓胜微 国富潜力组合混合A-人民币 7245.42 78.00 0.18 4.62
国富潜力组合混合H-人民币 7245.42 78.00 0.18 4.62

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772