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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只73/166
  • 份额数量：747.04亿份72/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人86/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 国富强化收益债券D 1000.50 0.69 0.00 0.77
国富基本面优选混合C 8410.00 5.80 0.01 3.61
国富恒兴债券A 43.50 0.03 0.00 1.43
国富恒兴债券C 43.50 0.03 0.00 1.43
国富招瑞优选股票A 1276.00 0.88 0.00 3.29
国富招瑞优选股票C 1276.00 0.88 0.00 3.29
国富沪深300指数增强C 508.81 0.35 0.00 2.15
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1885.00 1.30 0.00 2.21
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1885.00 1.30 0.00 2.21
国富弹性市值混合C 7047.00 4.86 0.01 3.73
国富策略回报混合C 3190.00 2.20 0.00 3.07
国富沪港深成长精选股票C 2291.00 1.58 0.00 2.71
国富估值优势混合C 551.00 0.38 0.00 5.38
国富深化价值混合C 3233.50 2.23 0.00 2.12
国富鑫享价值混合A 72.50 0.05 0.00 2.36
国富鑫享价值混合C 72.50 0.05 0.00 2.36
国富鑫颐收益混合A 43.50 0.03 0.00 2.08
国富鑫颐收益混合C 43.50 0.03 0.00 2.08
国富基本面优选混合A 8410.00 5.80 0.01 3.61
国富估值优势混合A 551.00 0.38 0.00 5.38
国富沪港深成长精选股票A 2291.00 1.58 0.00 2.71
国富中证A100指数增强(LOF) 185.16 0.13 0.00 5.42
国富健康优质生活股票 29.00 0.02 0.00 4.65
国富策略回报混合A 3190.00 2.20 0.00 3.07
国富沪深300指数增强A 508.81 0.35 0.00 2.15
国富强化收益债券C 1000.50 0.69 0.00 0.77
国富强化收益债券A 1000.50 0.69 0.00 0.77
国富深化价值混合A 3233.50 2.23 0.00 2.12
国富弹性市值混合A 7047.00 4.86 0.01 3.73
2 600426 华鲁恒升 国富强化收益债券D 839.84 23.20 0.01 0.65
国富策略回报混合C 2389.20 66.00 0.04 2.30
国富焦点驱动混合C 31.13 0.86 0.00 0.73
国富新机遇混合A 79.64 2.20 0.00 0.41
国富新机遇混合C 79.64 2.20 0.00 0.41
国富焦点驱动混合A 31.13 0.86 0.00 0.73
国富策略回报混合A 2389.20 66.00 0.04 2.30
国富强化收益债券C 839.84 23.20 0.01 0.65
国富强化收益债券A 839.84 23.20 0.01 0.65
3 002028 思源电气 国富强化收益债券D 810.02 4.01 0.01 0.63
国富招瑞优选股票A 1010.00 5.00 0.01 2.61
国富招瑞优选股票C 1010.00 5.00 0.01 2.61
国富策略回报混合C 2799.72 13.86 0.02 2.69
国富深化价值混合C 3526.92 17.46 0.03 2.31
国富均衡增长混合A 628.22 3.11 0.01 2.91
国富均衡增长混合C 628.22 3.11 0.01 2.91
国富鑫享价值混合A 72.72 0.36 0.00 2.37
国富鑫享价值混合C 72.72 0.36 0.00 2.37
国富匠心精选混合A 1510.96 7.48 0.01 2.71
国富匠心精选混合C 1510.96 7.48 0.01 2.71
国富策略回报混合A 2799.72 13.86 0.02 2.69
国富强化收益债券C 810.02 4.01 0.01 0.63
国富强化收益债券A 810.02 4.01 0.01 0.63
国富深化价值混合A 3526.92 17.46 0.03 2.31
4 600938 中国海油 国富强化收益债券D 742.80 18.57 0.01 0.58
国富深化价值混合C 3114.40 77.86 0.03 2.04
国富焦点驱动混合C 30.00 0.75 0.00 0.70
国富焦点驱动混合A 30.00 0.75 0.00 0.70
国富强化收益债券C 742.80 18.57 0.01 0.58
国富强化收益债券A 742.80 18.57 0.01 0.58
国富深化价值混合A 3114.40 77.86 0.03 2.04
5 002001 新和成 国富强化收益债券D 721.75 20.89 0.01 0.56
国富焦点驱动混合C 32.82 0.95 0.00 0.77
国富均衡增长混合A 437.75 12.67 0.00 2.03
国富均衡增长混合C 437.75 12.67 0.00 2.03
国富焦点驱动混合A 32.82 0.95 0.00 0.77
国富强化收益债券C 721.75 20.89 0.01 0.56
国富强化收益债券A 721.75 20.89 0.01 0.56
6 000683 博源化工 国富强化收益债券D 647.99 77.05 0.02 0.50
国富中小盘股票C 7653.03 909.99 0.27 3.42
国富焦点驱动混合C 36.58 4.35 0.00 0.86
国富新机遇混合A 107.65 12.80 0.00 0.56
国富新机遇混合C 107.65 12.80 0.00 0.56
国富焦点驱动混合A 36.58 4.35 0.00 0.86
国富中小盘股票A 7653.03 909.99 0.27 3.42
国富成长动力混合 130.86 15.56 0.00 4.16
国富强化收益债券C 647.99 77.05 0.02 0.50
国富强化收益债券A 647.99 77.05 0.02 0.50
7 601231 环旭电子 国富强化收益债券D 602.25 18.25 -- 0.47
国富中国收益混合C 1798.50 54.50 -- 3.91
国富深化价值混合C 3915.47 118.65 -- 2.57
国富均衡增长混合A 608.85 18.45 -- 2.82
国富均衡增长混合C 608.85 18.45 -- 2.82
国富鑫享价值混合A 79.86 2.42 -- 2.60
国富鑫享价值混合C 79.86 2.42 -- 2.60
国富潜力组合混合H-人民币 4521.00 137.00 -- 3.99
国富新机遇混合A 76.56 2.32 -- 0.40
国富新机遇混合C 76.56 2.32 -- 0.40
国富强化收益债券C 602.25 18.25 -- 0.47
国富强化收益债券A 602.25 18.25 -- 0.47
国富深化价值混合A 3915.47 118.65 -- 2.57
国富潜力组合混合A-人民币 4521.00 137.00 -- 3.99
国富中国收益混合A 1798.50 54.50 -- 3.91
8 600989 宝丰能源 国富强化收益债券D 588.47 20.25 -- 0.46
国富深化价值混合C 3438.67 118.33 -- 2.25
国富均衡增长混合A 472.52 16.26 -- 2.19
国富均衡增长混合C 472.52 16.26 -- 2.19
国富强化收益债券C 588.47 20.25 -- 0.46
国富强化收益债券A 588.47 20.25 -- 0.46
国富深化价值混合A 3438.67 118.33 -- 2.25
9 002532 天山铝业 国富强化收益债券D 593.30 33.35 0.01 0.46
国富强化收益债券C 593.30 33.35 0.01 0.46
国富强化收益债券A 593.30 33.35 0.01 0.46
10 300308 中际旭创 国富强化收益债券D 586.49 1.03 0.00 0.45
国富招瑞优选股票A 1138.82 2.00 0.00 2.94
国富招瑞优选股票C 1138.82 2.00 0.00 2.94
国富沪深300指数增强C 968.00 1.70 0.00 4.09
国富策略回报混合C 3336.74 5.86 0.01 3.21
国富深化价值混合C 4282.93 7.52 0.01 2.81
国富均衡增长混合A 654.82 1.15 0.00 3.03
国富均衡增长混合C 654.82 1.15 0.00 3.03
国富鑫享价值混合A 85.41 0.15 0.00 2.79
国富鑫享价值混合C 85.41 0.15 0.00 2.79
国富匠心精选混合A 1229.93 2.16 0.00 2.20
国富匠心精选混合C 1229.93 2.16 0.00 2.20
国富中证A100指数增强(LOF) 173.10 0.30 0.00 5.06
国富策略回报混合A 3336.74 5.86 0.01 3.21
国富沪深300指数增强A 968.00 1.70 0.00 4.09
国富强化收益债券C 586.49 1.03 0.00 0.45
国富强化收益债券A 586.49 1.03 0.00 0.45
国富深化价值混合A 4282.93 7.52 0.01 2.81
11 00700 腾讯控股 国富国证港股通科技指数A 5649.54 13.22 -- 13.84
国富国证港股通科技指数C 5649.54 13.22 -- 13.84
国富兴海回报混合C 3247.84 7.60 -- 7.16
国富基本面优选混合C 15811.87 37.00 -- 6.79
国富恒兴债券A 102.56 0.24 -- 3.37
国富恒兴债券C 102.56 0.24 -- 3.37
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2136.74 5.00 -- 2.51
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2136.74 5.00 -- 2.51
国富沪港深成长精选股票C 3367.50 7.88 -- 3.98
国富港股通远见价值混合C 3880.32 9.08 -- 5.67
国富鑫颐收益混合A 59.83 0.14 -- 2.86
国富鑫颐收益混合C 59.83 0.14 -- 2.86
国富优质企业一年持有期混合A 1709.39 4.00 -- 6.04
国富优质企业一年持有期混合C 1709.39 4.00 -- 6.04
国富竞争优势三年持有期混合A 2649.56 6.20 -- 6.16
国富竞争优势三年持有期混合C 2649.56 6.20 -- 6.16
国富兴海回报混合A 3247.84 7.60 -- 7.16
国富价值成长一年持有期混合A 940.17 2.20 -- 6.17
国富价值成长一年持有期混合C 940.17 2.20 -- 6.17
国富港股通远见价值混合A 3880.32 9.08 -- 5.67
国富基本面优选混合A 15811.87 37.00 -- 6.79
国富新趋势混合A 8.55 0.02 -- 1.00
国富新趋势混合C 8.55 0.02 -- 1.00
国富沪港深成长精选股票A 3367.50 7.88 -- 3.98
国富健康优质生活股票 47.01 0.11 -- 7.53
12 09988 阿里巴巴-W 国富国证港股通科技指数A 5569.82 53.01 -- 13.64
国富国证港股通科技指数C 5569.82 53.01 -- 13.64
国富招瑞优选股票A 907.81 8.64 -- 2.34
国富招瑞优选股票C 907.81 8.64 -- 2.34
国富沪港深成长精选股票C 2941.99 28.00 -- 3.48
国富港股通远见价值混合C 4076.76 38.80 -- 5.96
国富优质企业一年持有期混合A 1891.28 18.00 -- 6.68
国富优质企业一年持有期混合C 1891.28 18.00 -- 6.68
国富价值成长一年持有期混合A 945.64 9.00 -- 6.21
国富价值成长一年持有期混合C 945.64 9.00 -- 6.21
国富港股通远见价值混合A 4076.76 38.80 -- 5.96
国富沪港深成长精选股票A 2941.99 28.00 -- 3.48
国富金融地产混合A 22.06 0.21 -- 3.18
国富金融地产混合C 22.06 0.21 -- 3.18
国富健康优质生活股票 35.72 0.34 -- 5.72
13 01810 小米集团-W 国富国证港股通科技指数A 5056.06 180.30 -- 12.38
国富国证港股通科技指数C 5056.06 180.30 -- 12.38
14 03690 美团-W 国富国证港股通科技指数A 3853.93 52.62 -- 9.44
国富国证港股通科技指数C 3853.93 52.62 -- 9.44
15 01211 比亚迪股份 国富国证港股通科技指数A 3269.56 35.00 -- 8.01
国富国证港股通科技指数C 3269.56 35.00 -- 8.01
16 00981 中芯国际 国富国证港股通科技指数A 2092.79 46.75 -- 5.13
国富国证港股通科技指数C 2092.79 46.75 -- 5.13
国富港股通远见价值混合C 2274.09 50.80 -- 3.32
国富优质企业一年持有期混合A 1432.50 32.00 -- 5.06
国富优质企业一年持有期混合C 1432.50 32.00 -- 5.06
国富港股通远见价值混合A 2274.09 50.80 -- 3.32
17 06160 百济神州 国富国证港股通科技指数A 1445.45 9.54 -- 3.54
国富国证港股通科技指数C 1445.45 9.54 -- 3.54
18 01801 信达生物 国富国证港股通科技指数A 1255.62 16.75 -- 3.08
国富国证港股通科技指数C 1255.62 16.75 -- 3.08
19 01024 快手-W 国富国证港股通科技指数A 1170.86 29.39 -- 2.87
国富国证港股通科技指数C 1170.86 29.39 -- 2.87
20 02269 药明生物 国富国证港股通科技指数A 1088.94 37.35 -- 2.67
国富国证港股通科技指数C 1088.94 37.35 -- 2.67
21 01109 华润置地 国富兴海回报混合C 3512.46 138.90 -- 7.74
国富基本面优选混合C 18208.40 720.05 -- 7.82
国富港股通远见价值混合C 1992.67 78.80 -- 2.91
国富竞争优势三年持有期混合A 3253.26 128.65 -- 7.56
国富竞争优势三年持有期混合C 3253.26 128.65 -- 7.56
国富兴海回报混合A 3512.46 138.90 -- 7.74
国富港股通远见价值混合A 1992.67 78.80 -- 2.91
国富基本面优选混合A 18208.40 720.05 -- 7.82
22 600036 招商银行 国富兴海回报混合C 3074.82 78.20 0.00 6.77
国富弹性市值混合C 14353.15 365.03 0.02 7.61
国富中国收益混合C 1572.80 40.00 0.00 3.42
国富研究精选混合C 368.04 9.36 0.00 6.68
国富优质企业一年持有期混合A 1503.99 38.25 0.00 5.31
国富优质企业一年持有期混合C 1503.99 38.25 0.00 5.31
国富兴海回报混合A 3074.82 78.20 0.00 6.77
国富价值成长一年持有期混合A 865.04 22.00 0.00 5.68
国富价值成长一年持有期混合C 865.04 22.00 0.00 5.68
国富潜力组合混合H-人民币 5819.36 148.00 0.01 5.14
国富金融地产混合A 33.03 0.84 0.00 4.76
国富金融地产混合C 33.03 0.84 0.00 4.76
国富中证A100指数增强(LOF) 88.08 2.24 0.00 2.58
国富研究精选混合A 368.04 9.36 0.00 6.68
国富潜力组合混合A-人民币 5819.36 148.00 0.01 5.14
国富弹性市值混合A 14353.15 365.03 0.02 7.61
国富中国收益混合A 1572.80 40.00 0.00 3.42
23 002142 宁波银行 国富兴海回报混合C 2766.08 90.84 0.01 6.09
国富基本面优选混合C 10907.10 358.20 0.05 4.68
国富弹性市值混合C 10538.14 346.08 0.05 5.58
国富中国收益混合C 1979.25 65.00 0.01 4.31
国富研究精选混合C 274.05 9.00 0.00 4.97
国富优质企业一年持有期混合A 1294.12 42.50 0.01 4.57
国富优质企业一年持有期混合C 1294.12 42.50 0.01 4.57
国富竞争优势三年持有期混合A 1941.46 63.76 0.01 4.51
国富竞争优势三年持有期混合C 1941.46 63.76 0.01 4.51
国富兴海回报混合A 2766.08 90.84 0.01 6.09
国富价值成长一年持有期混合A 669.90 22.00 0.00 4.40
国富价值成长一年持有期混合C 669.90 22.00 0.00 4.40
国富基本面优选混合A 10907.10 358.20 0.05 4.68
国富潜力组合混合H-人民币 4872.00 160.00 0.02 4.30
国富研究精选混合A 274.05 9.00 0.00 4.97
国富潜力组合混合A-人民币 4872.00 160.00 0.02 4.30
国富弹性市值混合A 10538.14 346.08 0.05 5.58
国富中国收益混合A 1979.25 65.00 0.01 4.31
24 00998 中信银行 国富兴海回报混合C 2706.42 388.00 -- 5.96
国富基本面优选混合C 15391.01 2206.50 -- 6.61
国富竞争优势三年持有期混合A 3138.89 450.00 -- 7.29
国富竞争优势三年持有期混合C 3138.89 450.00 -- 7.29
国富兴海回报混合A 2706.42 388.00 -- 5.96
国富基本面优选混合A 15391.01 2206.50 -- 6.61
25 600016 民生银行 国富兴海回报混合C 2618.62 690.93 0.04 5.77
国富基本面优选混合C 20038.47 5287.19 0.28 8.60
国富弹性市值混合C 13531.47 3570.31 0.19 7.17
国富中小盘股票C 16357.12 4315.86 0.23 7.32
国富竞争优势三年持有期混合A 1895.00 500.00 0.03 4.40
国富竞争优势三年持有期混合C 1895.00 500.00 0.03 4.40
国富兴海回报混合A 2618.62 690.93 0.04 5.77
国富基本面优选混合A 20038.47 5287.19 0.28 8.60
国富天颐混合A 18.50 4.88 0.00 2.67
国富天颐混合C 18.50 4.88 0.00 2.67
国富新趋势混合A 13.61 3.59 0.00 1.59
国富新趋势混合C 13.61 3.59 0.00 1.59
国富恒瑞债券A 34443.61 9088.02 0.48 6.52
国富恒瑞债券C 34443.61 9088.02 0.48 6.52
国富中小盘股票A 16357.12 4315.86 0.23 7.32
国富弹性市值混合A 13531.47 3570.31 0.19 7.17
26 601577 长沙银行 国富兴海回报混合C 2581.32 268.05 -- 5.69
国富基本面优选混合C 17151.08 1781.01 -- 7.36
国富弹性市值混合C 11861.96 1231.77 -- 6.29
国富中小盘股票C 17386.14 1805.41 -- 7.78
国富竞争优势三年持有期混合A 3527.02 366.25 -- 8.20
国富竞争优势三年持有期混合C 3527.02 366.25 -- 8.20
国富兴海回报混合A 2581.32 268.05 -- 5.69
国富基本面优选混合A 17151.08 1781.01 -- 7.36
国富恒瑞债券A 17203.84 1786.48 -- 3.26
国富恒瑞债券C 17203.84 1786.48 -- 3.26
国富中小盘股票A 17386.14 1805.41 -- 7.78
国富弹性市值混合A 11861.96 1231.77 -- 6.29
27 00883 中国海洋石油 国富兴海回报混合C 2442.59 98.80 -- 5.38
国富基本面优选混合C 7918.65 320.30 -- 3.40
国富鑫享价值混合A 61.81 2.50 -- 2.02
国富鑫享价值混合C 61.81 2.50 -- 2.02
国富竞争优势三年持有期混合A 2435.18 98.50 -- 5.66
国富竞争优势三年持有期混合C 2435.18 98.50 -- 5.66
国富兴海回报混合A 2442.59 98.80 -- 5.38
国富基本面优选混合A 7918.65 320.30 -- 3.40
28 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合C 2427.65 238.05 -- 5.35
国富基本面优选混合C 14228.35 1395.20 -- 6.11
国富竞争优势三年持有期混合A 2333.32 228.80 -- 5.42
国富竞争优势三年持有期混合C 2333.32 228.80 -- 5.42
国富兴海回报混合A 2427.65 238.05 -- 5.35
国富基本面优选混合A 14228.35 1395.20 -- 6.11
29 00123 越秀地产 国富兴海回报混合C 1743.92 523.90 -- 3.84
国富兴海回报混合A 1743.92 523.90 -- 3.84
30 002594 比亚迪 国富基本面优选混合C 5771.91 54.84 0.02 2.48
国富弹性市值混合C 6872.93 65.30 0.02 3.64
国富深化价值混合C 3228.02 30.67 0.01 2.12
国富基本面优选混合A 5771.91 54.84 0.02 2.48
国富恒瑞债券A 1052.50 10.00 0.00 0.20
国富恒瑞债券C 1052.50 10.00 0.00 0.20
国富深化价值混合A 3228.02 30.67 0.01 2.12
国富弹性市值混合A 6872.93 65.30 0.02 3.64
31 601166 兴业银行 国富恒兴债券A 112.92 6.00 0.00 3.71
国富恒兴债券C 112.92 6.00 0.00 3.71
国富招瑞优选股票A 805.50 42.80 0.01 2.08
国富招瑞优选股票C 805.50 42.80 0.01 2.08
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1505.60 80.00 0.02 1.77
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1505.60 80.00 0.02 1.77
国富鑫颐收益混合A 48.93 2.60 0.00 2.34
国富鑫颐收益混合C 48.93 2.60 0.00 2.34
国富恒瑞债券A 3763.95 200.00 0.05 0.71
国富恒瑞债券C 3763.95 200.00 0.05 0.71
32 300408 三环集团 国富恒兴债券A 52.85 1.00 0.00 1.73
国富恒兴债券C 52.85 1.00 0.00 1.73
国富招瑞优选股票A 1057.00 20.00 0.01 2.73
国富招瑞优选股票C 1057.00 20.00 0.01 2.73
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1585.50 30.00 0.02 1.86
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1585.50 30.00 0.02 1.86
国富策略回报混合C 3488.10 66.00 0.04 3.36
国富中国收益混合C 1849.75 35.00 0.02 4.02
国富研究精选混合C 317.10 6.00 0.00 5.75
国富鑫颐收益混合A 42.28 0.80 0.00 2.02
国富鑫颐收益混合C 42.28 0.80 0.00 2.02
国富优质企业一年持有期混合A 1585.50 30.00 0.02 5.60
国富优质企业一年持有期混合C 1585.50 30.00 0.02 5.60
国富价值成长一年持有期混合A 792.75 15.00 0.01 5.21
国富价值成长一年持有期混合C 792.75 15.00 0.01 5.21
国富潜力组合混合H-人民币 4756.50 90.00 0.05 4.20
国富研究精选混合A 317.10 6.00 0.00 5.75
国富策略回报混合A 3488.10 66.00 0.04 3.36
国富潜力组合混合A-人民币 4756.50 90.00 0.05 4.20
国富中国收益混合A 1849.75 35.00 0.02 4.02
33 601699 潞安环能 国富恒兴债券A 51.49 3.80 0.00 1.69
国富恒兴债券C 51.49 3.80 0.00 1.69
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1626.00 120.00 0.10 1.91
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1626.00 120.00 0.10 1.91
国富鑫颐收益混合A 41.19 3.04 0.00 1.97
国富鑫颐收益混合C 41.19 3.04 0.00 1.97
34 601377 兴业证券 国富恒兴债券A 46.96 8.00 0.01 1.54
国富恒兴债券C 46.96 8.00 0.01 1.54
国富鑫颐收益混合A 35.22 6.00 0.00 1.69
国富鑫颐收益混合C 35.22 6.00 0.00 1.69
35 300750 宁德时代 国富招瑞优选股票A 1205.10 3.00 0.00 3.11
国富招瑞优选股票C 1205.10 3.00 0.00 3.11
国富沪深300指数增强C 976.29 2.43 0.00 4.13
国富策略回报混合C 3536.45 8.80 0.00 3.40
国富中国收益混合C 2611.05 6.50 0.00 5.68
国富沪港深成长精选股票C 3534.96 8.80 0.00 4.18
国富优质企业一年持有期混合A 1606.80 4.00 0.00 5.67
国富优质企业一年持有期混合C 1606.80 4.00 0.00 5.67
国富价值成长一年持有期混合A 883.74 2.20 0.00 5.80
国富价值成长一年持有期混合C 883.74 2.20 0.00 5.80
国富沪港深成长精选股票A 3534.96 8.80 0.00 4.18
国富中证A100指数增强(LOF) 239.41 0.60 0.00 7.00
国富策略回报混合A 3536.45 8.80 0.00 3.40
国富沪深300指数增强A 976.29 2.43 0.00 4.13
国富中国收益混合A 2611.05 6.50 0.00 5.68
36 601601 中国太保 国富招瑞优选股票A 848.62 22.88 0.01 2.19
国富招瑞优选股票C 848.62 22.88 0.01 2.19
国富金融地产混合A 40.06 1.08 0.00 5.77
国富金融地产混合C 40.06 1.08 0.00 5.77
37 000408 藏格矿业 国富招瑞优选股票A 792.70 10.00 0.01 2.05
国富招瑞优选股票C 792.70 10.00 0.01 2.05
国富沪深300指数增强C 453.42 5.72 0.00 1.92
国富策略回报混合C 2378.10 30.00 0.02 2.29
国富焦点驱动混合C 37.26 0.47 0.00 0.87
国富焦点驱动混合A 37.26 0.47 0.00 0.87
国富策略回报混合A 2378.10 30.00 0.02 2.29
国富沪深300指数增强A 453.42 5.72 0.00 1.92
38 601009 南京银行 国富招瑞优选股票A 774.52 68.00 0.06 2.00
国富招瑞优选股票C 774.52 68.00 0.06 2.00
国富金融地产混合A 49.32 4.33 0.00 7.11
国富金融地产混合C 49.32 4.33 0.00 7.11
39 601138 工业富联 国富沪深300指数增强C 519.75 10.10 0.01 2.20
国富研究精选混合C 231.57 4.50 0.00 4.20
国富研究精选混合A 231.57 4.50 0.00 4.20
国富沪深300指数增强A 519.75 10.10 0.01 2.20
40 002709 天赐材料 国富沪深300指数增强C 506.00 11.00 0.01 2.14
国富沪深300指数增强A 506.00 11.00 0.01 2.14
41 002384 东山精密 国富沪深300指数增强C 468.98 4.54 0.00 1.98
国富沪深300指数增强A 468.98 4.54 0.00 1.98
42 000792 盐湖股份 国富沪深300指数增强C 439.19 11.87 0.00 1.86
国富策略回报混合C 2713.95 73.35 0.01 2.61
国富潜力组合混合H-人民币 4440.00 120.00 0.02 3.92
国富策略回报混合A 2713.95 73.35 0.01 2.61
国富沪深300指数增强A 439.19 11.87 0.00 1.86
国富潜力组合混合A-人民币 4440.00 120.00 0.02 3.92
43 002736 国信证券 国富沪深300指数增强C 437.19 39.00 0.00 1.85
国富沪深300指数增强A 437.19 39.00 0.00 1.85
44 601939 建设银行 国富沪深300指数增强C 409.06 42.39 0.00 1.73
国富沪深300指数增强A 409.06 42.39 0.00 1.73
45 601211 国泰海通 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1592.64 96.00 -- 1.87
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1592.64 96.00 -- 1.87
国富金融地产混合A 31.52 1.90 -- 4.54
国富金融地产混合C 31.52 1.90 -- 4.54
46 601567 三星电气 国富安颐稳健6个月持有期混合A 917.70 35.00 -- 1.08
国富安颐稳健6个月持有期混合C 917.70 35.00 -- 1.08
国富鑫颐收益混合A 39.33 1.50 -- 1.88
国富鑫颐收益混合C 39.33 1.50 -- 1.88
47 600111 北方稀土 国富安颐稳健6个月持有期混合A 900.20 18.88 0.04 1.06
国富安颐稳健6个月持有期混合C 900.20 18.88 0.04 1.06
48 600801 华新建材 国富安颐稳健6个月持有期混合A 848.00 40.00 0.24 1.00
国富安颐稳健6个月持有期混合C 848.00 40.00 0.24 1.00
国富匠心精选混合A 1066.62 75.36 -- 1.91
国富匠心精选混合C 1066.62 75.36 -- 1.91
国富新机遇混合A 85.86 4.05 0.02 0.45
国富新机遇混合C 85.86 4.05 0.02 0.45
49 601225 陕西煤业 国富安颐稳健6个月持有期混合A 767.70 30.00 0.06 0.90
国富安颐稳健6个月持有期混合C 767.70 30.00 0.06 0.90
50 001979 招商蛇口 国富弹性市值混合C 9090.83 1080.95 0.13 4.82
国富中小盘股票C 6896.23 820.00 0.10 3.09
国富恒瑞债券A 3339.27 397.06 0.05 0.63
国富恒瑞债券C 3339.27 397.06 0.05 0.63
国富中小盘股票A 6896.23 820.00 0.10 3.09
国富弹性市值混合A 9090.83 1080.95 0.13 4.82
51 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 8904.60 1530.00 0.14 4.72
国富中小盘股票C 8101.32 1391.98 0.13 3.63
国富恒瑞债券A 6809.87 1170.08 0.11 1.29
国富恒瑞债券C 6809.87 1170.08 0.11 1.29
国富中小盘股票A 8101.32 1391.98 0.13 3.63
国富弹性市值混合A 8904.60 1530.00 0.14 4.72
52 002568 百润股份 国富弹性市值混合C 6219.15 366.91 0.51 3.30
国富中小盘股票C 10565.10 623.31 0.87 4.73
国富竞争优势三年持有期混合A 1310.35 77.31 0.11 3.05
国富竞争优势三年持有期混合C 1310.35 77.31 0.11 3.05
国富中小盘股票A 10565.10 623.31 0.87 4.73
国富弹性市值混合A 6219.15 366.91 0.51 3.30
53 000858 五粮液 国富弹性市值混合C 6196.20 60.00 0.02 3.28
国富恒瑞债券A 3924.26 38.00 0.01 0.74
国富恒瑞债券C 3924.26 38.00 0.01 0.74
国富弹性市值混合A 6196.20 60.00 0.02 3.28
54 002475 立讯精密 国富策略回报混合C 2463.00 50.00 0.01 2.37
国富中国收益混合C 1970.40 40.00 0.01 4.29
国富研究精选混合C 270.93 5.50 0.00 4.92
国富沪港深成长精选股票C 2896.49 58.80 0.01 3.42
国富潜力组合混合H-人民币 4433.40 90.00 0.01 3.92
国富沪港深成长精选股票A 2896.49 58.80 0.01 3.42
国富中证A100指数增强(LOF) 74.97 1.52 0.00 2.19
国富研究精选混合A 270.93 5.50 0.00 4.92
国富策略回报混合A 2463.00 50.00 0.01 2.37
国富潜力组合混合A-人民币 4433.40 90.00 0.01 3.92
国富中国收益混合A 1970.40 40.00 0.01 4.29
55 603268 松发股份 国富策略回报混合C 2285.51 20.37 0.16 2.20
国富深化价值混合C 3383.95 30.16 0.24 2.22
国富焦点驱动混合C 38.15 0.34 0.00 0.89
国富均衡增长混合A 554.27 4.94 0.04 2.56
国富均衡增长混合C 554.27 4.94 0.04 2.56
国富鑫享价值混合A 75.17 0.67 0.01 2.45
国富鑫享价值混合C 75.17 0.67 0.01 2.45
国富匠心精选混合A 1125.37 10.03 0.08 2.01
国富匠心精选混合C 1125.37 10.03 0.08 2.01
国富新机遇混合A 79.66 0.71 0.01 0.41
国富新机遇混合C 79.66 0.71 0.01 0.41
国富焦点驱动混合A 38.15 0.34 0.00 0.89
国富策略回报混合A 2285.51 20.37 0.16 2.20
国富深化价值混合A 3383.95 30.16 0.24 2.22
56 002851 麦格米特 国富中国收益混合C 2041.20 21.00 0.05 4.44
国富研究精选混合C 243.00 2.50 0.01 4.41
国富价值成长一年持有期混合A 631.80 6.50 0.02 4.15
国富价值成长一年持有期混合C 631.80 6.50 0.02 4.15
国富潜力组合混合H-人民币 4568.40 47.00 0.11 4.04
国富研究精选混合A 243.00 2.50 0.01 4.41
国富潜力组合混合A-人民币 4568.40 47.00 0.11 4.04
国富中国收益混合A 2041.20 21.00 0.05 4.44
57 002738 中矿资源 国富中国收益混合C 1486.00 20.00 0.03 3.23
国富天颐混合A 6.69 0.09 0.00 0.96
国富天颐混合C 6.69 0.09 0.00 0.96
国富新趋势混合A 15.60 0.21 0.00 1.83
国富新趋势混合C 15.60 0.21 0.00 1.83
国富成长动力混合 141.91 1.91 0.00 4.51
国富中国收益混合A 1486.00 20.00 0.03 3.23
58 601100 恒立液压 国富中国收益混合C 1440.00 15.00 0.01 3.13
国富中国收益混合A 1440.00 15.00 0.01 3.13
59 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 1328.25 35.00 -- 2.89
国富研究精选混合C 265.65 7.00 -- 4.82
国富研究精选混合A 265.65 7.00 -- 4.82
国富中国收益混合A 1328.25 35.00 -- 2.89
60 002493 荣盛石化 国富研究精选混合C 288.00 24.00 0.00 5.22
国富价值成长一年持有期混合A 756.00 63.00 0.01 4.97
国富价值成长一年持有期混合C 756.00 63.00 0.01 4.97
国富研究精选混合A 288.00 24.00 0.00 5.22
61 603288 海天味业 国富研究精选混合C 287.00 7.00 -- 5.21
国富潜力组合混合H-人民币 5330.00 130.00 -- 4.71
国富研究精选混合A 287.00 7.00 -- 5.21
国富潜力组合混合A-人民币 5330.00 130.00 -- 4.71
62 600309 万华化学 国富研究精选混合C 238.35 3.00 0.00 4.32
国富研究精选混合A 238.35 3.00 0.00 4.32
63 600176 中国巨石 国富沪港深成长精选股票C 2888.03 118.80 0.28 3.41
国富深化价值混合C 3850.46 158.39 0.37 2.52
国富焦点驱动混合C 35.98 1.48 0.00 0.84
国富均衡增长混合A 494.47 20.34 0.05 2.29
国富均衡增长混合C 494.47 20.34 0.05 2.29
国富鑫享价值混合A 79.25 3.26 0.01 2.58
国富鑫享价值混合C 79.25 3.26 0.01 2.58
国富沪港深成长精选股票A 2888.03 118.80 0.28 3.41
国富焦点驱动混合A 35.98 1.48 0.00 0.84
国富深化价值混合A 3850.46 158.39 0.37 2.52
64 300274 阳光电源 国富沪港深成长精选股票C 2834.29 18.80 0.01 3.35
国富深化价值混合C 3665.10 24.31 0.02 2.40
国富均衡增长混合A 603.04 4.00 0.00 2.79
国富均衡增长混合C 603.04 4.00 0.00 2.79
国富鑫享价值混合A 75.38 0.50 0.00 2.46
国富鑫享价值混合C 75.38 0.50 0.00 2.46
国富鑫颐收益混合A 30.15 0.20 0.00 1.44
国富鑫颐收益混合C 30.15 0.20 0.00 1.44
国富匠心精选混合A 1497.05 9.93 0.01 2.68
国富匠心精选混合C 1497.05 9.93 0.01 2.68
国富潜力组合混合H-人民币 4522.80 30.00 0.02 4.00
国富沪港深成长精选股票A 2834.29 18.80 0.01 3.35
国富新机遇混合A 90.46 0.60 0.00 0.47
国富新机遇混合C 90.46 0.60 0.00 0.47
国富中证A100指数增强(LOF) 63.62 0.42 0.00 1.86
国富深化价值混合A 3665.10 24.31 0.02 2.40
国富潜力组合混合A-人民币 4522.80 30.00 0.02 4.00
65 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 2628.36 5.88 0.01 3.11
国富沪港深成长精选股票A 2628.36 5.88 0.01 3.11
66 002648 卫星化学 国富沪港深成长精选股票C 2452.66 88.80 0.03 2.90
国富沪港深成长精选股票A 2452.66 88.80 0.03 2.90
国富新机遇混合A 68.50 2.48 0.00 0.36
国富新机遇混合C 68.50 2.48 0.00 0.36
67 03896 金山云 国富沪港深成长精选股票C 2363.83 388.00 -- 2.79
国富港股通远见价值混合C 2070.18 339.80 -- 3.02
国富港股通远见价值混合A 2070.18 339.80 -- 3.02
国富沪港深成长精选股票A 2363.83 388.00 -- 2.79
68 601128 常熟银行 国富中小盘股票C 14836.86 2077.99 2.09 6.64
国富竞争优势三年持有期混合A 2990.93 418.90 0.42 6.95
国富竞争优势三年持有期混合C 2990.93 418.90 0.42 6.95
国富中小盘股票A 14836.86 2077.99 2.09 6.64
69 002035 华帝股份 国富中小盘股票C 13600.08 2029.86 2.60 6.09
国富恒瑞债券A 7866.56 1174.11 1.51 1.49
国富恒瑞债券C 7866.56 1174.11 1.51 1.49
国富中小盘股票A 13600.08 2029.86 2.60 6.09
70 601665 齐鲁银行 国富中小盘股票C 11525.70 2000.99 0.96 5.16
国富恒瑞债券A 4032.00 700.00 0.34 0.76
国富恒瑞债券C 4032.00 700.00 0.34 0.76
国富中小盘股票A 11525.70 2000.99 0.96 5.16
71 601155 新城控股 国富中小盘股票C 6992.75 499.13 -- 3.13
国富中小盘股票A 6992.75 499.13 -- 3.13
72 01415 高伟电子 国富港股通远见价值混合C 2471.69 108.00 -- 3.61
国富港股通远见价值混合A 2471.69 108.00 -- 3.61
73 00038 第一拖拉机股份 国富港股通远见价值混合C 2206.49 300.00 -- 3.22
国富港股通远见价值混合A 2206.49 300.00 -- 3.22
74 01519 极兔速递-W 国富港股通远见价值混合C 1774.61 198.80 -- 2.59
国富港股通远见价值混合A 1774.61 198.80 -- 2.59
75 00189 东岳集团 国富港股通远见价值混合C 1719.63 180.00 -- 2.51
国富港股通远见价值混合A 1719.63 180.00 -- 2.51
76 01070 TCL电子 国富港股通远见价值混合C 1698.98 150.80 -- 2.48
国富港股通远见价值混合A 1698.98 150.80 -- 2.48
77 600900 长江电力 国富估值优势混合C 591.64 21.88 0.00 5.77
国富估值优势混合A 591.64 21.88 0.00 5.77
78 000333 美的集团 国富估值优势混合C 525.29 6.88 0.00 5.13
国富估值优势混合A 525.29 6.88 0.00 5.13
国富中证A100指数增强(LOF) 59.55 0.78 0.00 1.74
79 002027 分众传媒 国富估值优势混合C 510.90 78.00 0.01 4.99
国富估值优势混合A 510.90 78.00 0.01 4.99
80 601006 大秦铁路 国富估值优势混合C 475.97 88.80 0.03 4.65
国富估值优势混合A 475.97 88.80 0.03 4.65
81 00941 中国移动 国富估值优势混合C 475.22 6.80 -- 4.64
国富估值优势混合A 475.22 6.80 -- 4.64
82 600066 宇通客车 国富估值优势混合C 461.88 12.88 0.03 4.51
国富估值优势混合A 461.88 12.88 0.03 4.51
83 00270 粤海投资 国富估值优势混合C 385.28 55.80 -- 3.76
国富估值优势混合A 385.28 55.80 -- 3.76
84 00995 安徽皖通高速公路 国富估值优势混合C 377.62 28.80 -- 3.69
国富估值优势混合A 377.62 28.80 -- 3.69
85 02869 绿城服务 国富估值优势混合C 372.50 98.80 -- 3.64
国富估值优势混合A 372.50 98.80 -- 3.64
86 600188 兖矿能源 国富焦点驱动混合C 41.99 2.17 0.00 0.98
国富鑫享价值混合A 59.60 3.08 0.00 1.94
国富鑫享价值混合C 59.60 3.08 0.00 1.94
国富新机遇混合A 82.62 4.27 0.00 0.43
国富新机遇混合C 82.62 4.27 0.00 0.43
国富焦点驱动混合A 41.99 2.17 0.00 0.98
87 605196 华通线缆 国富焦点驱动混合C 31.54 0.67 -- 0.74
国富匠心精选混合A 1135.57 24.12 -- 2.03
国富匠心精选混合C 1135.57 24.12 -- 2.03
国富焦点驱动混合A 31.54 0.67 -- 0.74
88 601872 招商轮船 国富焦点驱动混合C 29.61 1.81 0.00 0.69
国富焦点驱动混合A 29.61 1.81 0.00 0.69
89 002487 大金重工 国富均衡增长混合A 538.08 7.72 0.01 2.49
国富均衡增长混合C 538.08 7.72 0.01 2.49
国富匠心精选混合A 1292.93 18.55 0.03 2.31
国富匠心精选混合C 1292.93 18.55 0.03 2.31
90 688796 百奥赛图 国富均衡增长混合A 448.04 4.82 -- 2.07
国富均衡增长混合C 448.04 4.82 -- 2.07
91 01816 中广核电力 国富鑫享价值混合A 70.86 22.80 -- 2.31
国富鑫享价值混合C 70.86 22.80 -- 2.31
92 301196 唯科科技 国富鑫颐收益混合A 44.82 0.45 0.01 2.14
国富鑫颐收益混合C 44.82 0.45 0.01 2.14
93 600963 岳阳林纸 国富鑫颐收益混合A 32.16 6.80 0.01 1.54
国富鑫颐收益混合C 32.16 6.80 0.01 1.54
国富健康优质生活股票 23.65 5.00 0.01 3.79
94 000338 潍柴动力 国富匠心精选混合A 1165.46 48.08 0.01 2.09
国富匠心精选混合C 1165.46 48.08 0.01 2.09
95 002353 杰瑞股份 国富匠心精选混合A 1061.90 10.97 0.02 1.90
国富匠心精选混合C 1061.90 10.97 0.02 1.90
96 03668 兖煤澳大利亚 国富匠心精选混合A 1048.84 26.67 -- 1.88
国富匠心精选混合C 1048.84 26.67 -- 1.88
97 01164 中广核矿业 国富优质企业一年持有期混合A 1704.09 500.00 -- 6.02
国富优质企业一年持有期混合C 1704.09 500.00 -- 6.02
国富价值成长一年持有期混合A 903.17 265.00 -- 5.93
国富价值成长一年持有期混合C 903.17 265.00 -- 5.93
98 00241 阿里健康 国富优质企业一年持有期混合A 1234.36 300.00 -- 4.36
国富优质企业一年持有期混合C 1234.36 300.00 -- 4.36
99 300866 安克创新 国富优质企业一年持有期混合A 1185.65 10.96 0.04 4.19
国富优质企业一年持有期混合C 1185.65 10.96 0.04 4.19
国富潜力组合混合H-人民币 5604.18 51.80 0.17 4.95
国富潜力组合混合A-人民币 5604.18 51.80 0.17 4.95
100 03993 洛阳钼业 国富价值成长一年持有期混合A 682.34 48.00 -- 4.48
国富价值成长一年持有期混合C 682.34 48.00 -- 4.48
101 000651 格力电器 国富天颐混合A 13.99 0.37 0.00 2.02
国富天颐混合C 13.99 0.37 0.00 2.02
国富新趋势混合A 8.70 0.23 0.00 1.02
国富新趋势混合C 8.70 0.23 0.00 1.02
国富成长动力混合 95.68 2.53 0.00 3.04
102 600661 昂立教育 国富天颐混合A 13.74 1.43 0.01 1.98
国富天颐混合C 13.74 1.43 0.01 1.98
国富新趋势混合A 12.78 1.33 0.01 1.50
国富新趋势混合C 12.78 1.33 0.01 1.50
103 300304 云意电气 国富天颐混合A 6.83 0.53 0.00 0.99
国富天颐混合C 6.83 0.53 0.00 0.99
国富成长动力混合 78.37 6.08 0.01 2.49
104 688590 新致软件 国富天颐混合A 6.76 0.52 -- 0.98
国富天颐混合C 6.76 0.52 -- 0.98
国富新趋势混合A 8.42 0.64 -- 0.99
国富新趋势混合C 8.42 0.64 -- 0.99
国富金融地产混合A 27.76 2.12 -- 4.00
国富金融地产混合C 27.76 2.12 -- 4.00
国富成长动力混合 121.20 9.25 -- 3.85
105 600276 恒瑞医药 国富天颐混合A 6.63 0.12 0.00 0.96
国富天颐混合C 6.63 0.12 0.00 0.96
106 603899 晨光股份 国富天颐混合A 6.57 0.26 -- 0.95
国富天颐混合C 6.57 0.26 -- 0.95
107 600150 中国船舶 国富天颐混合A 6.48 0.21 0.00 0.93
国富天颐混合C 6.48 0.21 0.00 0.93
108 600163 中闽能源 国富天颐混合A 6.10 0.80 0.00 0.88
国富天颐混合C 6.10 0.80 0.00 0.88
109 02688 新奥能源 国富新趋势混合A 16.22 0.29 -- 1.90
国富新趋势混合C 16.22 0.29 -- 1.90
110 01999 敏华控股 国富新趋势混合A 16.14 4.24 -- 1.89
国富新趋势混合C 16.14 4.24 -- 1.89
111 06060 众安在线 国富新趋势混合A 6.98 0.62 -- 0.82
国富新趋势混合C 6.98 0.62 -- 0.82
112 06862 海底捞 国富新趋势混合A 6.30 0.50 -- 0.74
国富新趋势混合C 6.30 0.50 -- 0.74
113 000069 华侨城A 国富恒瑞债券A 4906.46 2261.04 0.33 0.93
国富恒瑞债券C 4906.46 2261.04 0.33 0.93
114 600482 中国动力 国富新机遇混合A 73.00 2.33 0.00 0.38
国富新机遇混合C 73.00 2.33 0.00 0.38
115 600583 海油工程 国富新机遇混合A 58.33 8.96 0.00 0.30
国富新机遇混合C 58.33 8.96 0.00 0.30
116 600926 杭州银行 国富金融地产混合A 54.27 3.24 0.01 7.82
国富金融地产混合C 54.27 3.24 0.01 7.82
117 601318 中国平安 国富金融地产混合A 40.88 0.72 0.00 5.89
国富金融地产混合C 40.88 0.72 0.00 5.89
国富中证A100指数增强(LOF) 144.22 2.54 0.00 4.22
国富成长动力混合 85.74 1.51 0.00 2.72
118 02628 中国人寿 国富金融地产混合A 39.10 1.80 -- 5.64
国富金融地产混合C 39.10 1.80 -- 5.64
119 01398 工商银行 国富金融地产混合A 23.62 3.90 -- 3.41
国富金融地产混合C 23.62 3.90 -- 3.41
120 601899 紫金矿业 国富中证A100指数增强(LOF) 128.59 3.93 0.00 3.76
121 300059 东方财富 国富中证A100指数增强(LOF) 61.58 3.26 0.00 1.80
122 002624 完美世界 国富健康优质生活股票 35.14 2.00 0.00 5.63
123 06181 老铺黄金 国富健康优质生活股票 27.61 0.05 -- 4.42
124 688513 苑东生物 国富健康优质生活股票 27.04 0.42 -- 4.33
125 688266 泽璟制药 国富健康优质生活股票 25.69 0.26 0.00 4.12
126 300677 英科医疗 国富健康优质生活股票 22.30 0.38 0.00 3.57
127 600009 上海机场 国富健康优质生活股票 22.10 0.80 0.00 3.54
128 600585 海螺水泥 国富成长动力混合 124.37 5.37 0.01 3.95
129 000725 京东方A 国富成长动力混合 94.15 24.08 0.00 2.99
130 688041 海光信息 国富成长动力混合 86.19 0.41 -- 2.74
131 688347 华虹公司 国富成长动力混合 82.68 0.78 -- 2.63

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