首页> 基金公司 > 国海富兰克林基金管理有限公司

国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:62只76/186
  • 份额数量:604.96亿份64/186
  • 份额相对上期变化:9.86%
  • 基金经理:15人70/186
  • 资产净值:759.93亿元60/186
  • 资产相对上期变化:0.59%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002648 卫星化学 国富焦点驱动混合 838.98 21.29 0.01 0.98
国富沪港深成长精选股票 15602.76 396.01 0.23 3.96
国富新机遇混合A 1270.02 32.23 0.02 0.77
国富新机遇混合C 1270.02 32.23 0.02 0.77
国富天颐混合A 1364.17 34.62 0.02 1.15
国富天颐混合C 1364.17 34.62 0.02 1.15
国富估值优势混合 5138.61 130.42 0.08 2.98
国富价值成长一年持有期混合A 2167.00 55.00 0.03 5.37
国富价值成长一年持有期混合C 2167.00 55.00 0.03 5.37
国富匠心精选混合A 285.65 7.25 0.00 1.18
国富匠心精选混合C 285.65 7.25 0.00 1.18
国富优质企业一年持有期混合A 4530.27 114.98 0.07 5.67
国富优质企业一年持有期混合C 4530.27 114.98 0.07 5.67
国富中国收益混合 7683.00 195.00 0.11 3.46
国富潜力组合混合A 17730.00 450.00 0.26 5.49
国富深化价值混合 8617.73 218.72 0.13 2.39
国富成长动力混合 185.65 4.71 0.00 4.20
国富研究精选混合 5493.88 139.44 0.08 5.12
国富潜力组合混合H 17730.00 450.00 0.26 5.49
2 600036 招商银行 国富焦点驱动混合 694.38 14.84 0.00 0.81
国富金融地产混合A 155.38 3.32 0.00 8.07
国富金融地产混合C 155.38 3.32 0.00 8.07
国富新机遇混合A 1153.78 24.65 0.00 0.70
国富新机遇混合C 1153.78 24.65 0.00 0.70
国富新趋势混合A 959.40 20.50 0.00 1.21
国富新趋势混合C 959.40 20.50 0.00 1.21
国富天颐混合A 1094.18 23.38 0.00 0.92
国富天颐混合C 1094.18 23.38 0.00 0.92
国富价值成长一年持有期混合A 2340.00 50.00 0.00 5.80
国富价值成长一年持有期混合C 2340.00 50.00 0.00 5.80
国富兴海回报混合 8865.79 189.44 0.01 5.16
国富匠心精选混合A 251.32 5.37 0.00 1.04
国富匠心精选混合C 251.32 5.37 0.00 1.04
国富优质企业一年持有期混合A 3977.63 84.99 0.01 4.97
国富优质企业一年持有期混合C 3977.63 84.99 0.01 4.97
国富中证100指数增强(LOF) 122.62 2.62 0.00 4.65
国富中国收益混合 8424.00 180.00 0.01 3.79
国富弹性市值混合 18161.88 388.07 0.02 4.41
国富潜力组合混合A 16848.00 360.00 0.02 5.22
国富沪深300指数增强 1397.19 29.85 0.00 3.52
国富中小盘股票 15375.63 328.54 0.02 3.87
国富策略回报混合 1872.00 40.00 0.00 4.72
国富研究精选混合 5148.00 110.00 0.01 4.79
国富潜力组合混合H 16848.00 360.00 0.02 5.22
3 002142 宁波银行 国富焦点驱动混合 681.10 18.22 0.00 0.80
国富金融地产混合A 148.69 3.98 0.00 7.72
国富金融地产混合C 148.69 3.98 0.00 7.72
国富新机遇混合A 733.33 19.61 0.00 0.45
国富新机遇混合C 733.33 19.61 0.00 0.45
国富恒瑞债券A 7009.07 187.46 0.03 0.90
国富恒瑞债券C 7009.07 187.46 0.03 0.90
国富基本面优选混合 10029.40 268.24 0.04 7.26
国富价值成长一年持有期混合A 2243.40 60.00 0.01 5.56
国富价值成长一年持有期混合C 2243.40 60.00 0.01 5.56
国富兴海回报混合 6912.05 184.86 0.03 4.02
国富竞争优势三年持有期混合A 7021.06 187.78 0.03 5.36
国富竞争优势三年持有期混合C 7021.06 187.78 0.03 5.36
国富优质企业一年持有期混合A 4524.19 121.00 0.02 5.66
国富优质企业一年持有期混合C 4524.19 121.00 0.02 5.66
国富中国收益混合 9221.68 246.63 0.04 4.15
国富弹性市值混合 29989.63 802.08 0.12 7.28
国富潜力组合混合A 15329.90 410.00 0.06 4.75
国富深化价值混合 6420.88 171.73 0.03 1.78
国富中小盘股票 19434.91 519.79 0.08 4.89
国富策略回报混合 1421.03 38.01 0.01 3.58
国富研究精选混合 5877.41 157.19 0.02 5.47
国富潜力组合混合H 15329.90 410.00 0.06 4.75
4 002001 新和成 国富焦点驱动混合 658.31 20.78 0.01 0.77
国富健康优质生活股票 25.34 0.80 0.00 3.10
国富沪港深成长精选股票 14103.43 445.18 0.17 3.58
国富新机遇混合A 967.32 30.53 0.01 0.59
国富新机遇混合C 967.32 30.53 0.01 0.59
国富天颐混合A 949.77 29.98 0.01 0.80
国富天颐混合C 949.77 29.98 0.01 0.80
国富估值优势混合 4543.48 143.42 0.06 2.63
国富价值成长一年持有期混合A 2122.56 67.00 0.03 5.26
国富价值成长一年持有期混合C 2122.56 67.00 0.03 5.26
国富匠心精选混合A 345.63 10.91 0.00 1.43
国富匠心精选混合C 345.63 10.91 0.00 1.43
国富中国收益混合 7286.40 230.00 0.09 3.28
国富潜力组合混合A 15206.40 480.00 0.19 4.71
国富深化价值混合 10918.45 344.65 0.14 3.02
国富策略回报混合 1013.76 32.00 0.01 2.56
国富研究精选混合 5860.67 185.00 0.07 5.46
国富潜力组合混合H 15206.40 480.00 0.19 4.71
5 601677 明泰铝业 国富焦点驱动混合 632.72 15.32 -- 0.74
国富新机遇混合A 743.81 18.01 -- 0.45
国富新机遇混合C 743.81 18.01 -- 0.45
国富新趋势混合A 906.53 21.95 -- 1.14
国富新趋势混合C 906.53 21.95 -- 1.14
国富天颐混合A 840.46 20.35 -- 0.71
国富天颐混合C 840.46 20.35 -- 0.71
国富匠心精选混合A 179.66 4.35 -- 0.74
国富匠心精选混合C 179.66 4.35 -- 0.74
国富深化价值混合 6835.56 165.51 -- 1.89
国富强化收益债券A 1091.97 26.44 -- 1.51
国富强化收益债券C 1091.97 26.44 -- 1.51
国富成长动力混合 156.11 3.78 -- 3.53
6 000568 泸州老窖 国富焦点驱动混合 621.03 3.34 0.00 0.73
国富健康优质生活股票 37.18 0.20 0.00 4.55
国富天颐混合A 819.73 4.41 0.00 0.69
国富天颐混合C 819.73 4.41 0.00 0.69
国富策略回报混合 929.40 5.00 0.00 2.34
7 600519 贵州茅台 国富焦点驱动混合 601.65 0.35 0.00 0.71
国富新机遇混合A 1168.92 0.68 0.00 0.71
国富新机遇混合C 1168.92 0.68 0.00 0.71
国富天颐混合A 721.98 0.42 0.00 0.61
国富天颐混合C 721.98 0.42 0.00 0.61
国富中证100指数增强(LOF) 219.52 0.13 0.00 8.33
国富沪深300指数增强 2292.97 1.33 0.00 5.78
国富策略回报混合 825.12 0.48 0.00 2.08
8 600406 国电南瑞 国富焦点驱动混合 594.22 18.87 0.01 0.70
9 002271 东方雨虹 国富焦点驱动混合 589.16 13.11 0.01 0.69
国富新机遇混合A 817.68 18.20 0.01 0.50
国富新机遇混合C 817.68 18.20 0.01 0.50
国富新趋势混合A 1165.52 25.93 0.01 1.47
国富新趋势混合C 1165.52 25.93 0.01 1.47
国富天颐混合A 751.27 16.72 0.01 0.63
国富天颐混合C 751.27 16.72 0.01 0.63
国富估值优势混合 6357.10 141.46 0.07 3.69
国富优质企业一年持有期混合A 4493.91 100.00 0.05 5.62
国富优质企业一年持有期混合C 4493.91 100.00 0.05 5.62
国富中国收益混合 11649.52 259.22 0.13 5.24
国富潜力组合混合A 18336.66 408.03 0.21 5.68
国富深化价值混合 6923.38 154.06 0.08 1.92
国富强化收益债券A 503.78 11.21 0.01 0.70
国富强化收益债券C 503.78 11.21 0.01 0.70
国富成长动力混合 132.12 2.94 0.00 2.99
国富研究精选混合 6889.26 153.30 0.08 6.42
国富潜力组合混合H 18336.66 408.03 0.21 5.68
10 300059 东方财富 国富焦点驱动混合 528.59 20.86 0.00 0.62
国富金融地产混合A 123.66 4.88 0.00 6.42
国富金融地产混合C 123.66 4.88 0.00 6.42
国富新机遇混合A 895.24 35.33 0.00 0.55
国富新机遇混合C 895.24 35.33 0.00 0.55
国富恒瑞债券A 5030.19 198.51 0.02 0.65
国富恒瑞债券C 5030.19 198.51 0.02 0.65
国富新趋势混合A 1290.57 50.93 0.01 1.62
国富新趋势混合C 1290.57 50.93 0.01 1.62
国富天颐混合A 695.28 27.44 0.00 0.59
国富天颐混合C 695.28 27.44 0.00 0.59
国富价值成长一年持有期混合A 2534.00 100.00 0.01 6.28
国富价值成长一年持有期混合C 2534.00 100.00 0.01 6.28
国富竞争优势三年持有期混合A 4813.33 189.95 0.02 3.67
国富竞争优势三年持有期混合C 4813.33 189.95 0.02 3.67
国富匠心精选混合A 197.15 7.78 0.00 0.81
国富匠心精选混合C 197.15 7.78 0.00 0.81
国富优质企业一年持有期混合A 4358.27 171.99 0.02 5.45
国富优质企业一年持有期混合C 4358.27 171.99 0.02 5.45
国富中证100指数增强(LOF) 47.00 1.85 0.00 1.78
国富中国收益混合 9375.83 370.00 0.04 4.22
国富弹性市值混合 15247.69 601.72 0.07 3.70
国富潜力组合混合A 20018.60 790.00 0.09 6.20
国富成长动力混合 246.34 9.72 0.00 5.58
国富策略回报混合 836.22 33.00 0.00 2.11
国富研究精选混合 6132.09 241.99 0.03 5.71
国富恒久信用债券A 0.11 0.00 0.00 0.03
国富恒久信用债券C 0.11 0.00 0.00 0.03
国富潜力组合混合H 20018.60 790.00 0.09 6.20
11 01024 快手-W 国富健康优质生活股票 54.16 0.90 -- 6.62
国富沪港深成长精选股票 10351.64 172.02 -- 2.63
国富港股通远见价值混合 6458.19 107.32 -- 3.32
国富价值成长一年持有期混合A 2106.19 35.00 -- 5.22
国富价值成长一年持有期混合C 2106.19 35.00 -- 5.22
国富优质企业一年持有期混合A 4332.74 72.00 -- 5.42
国富优质企业一年持有期混合C 4332.74 72.00 -- 5.42
12 02669 中海物业 国富健康优质生活股票 52.91 7.00 -- 6.47
国富港股通远见价值混合 5869.26 776.50 -- 3.01
13 00700 腾讯控股 国富健康优质生活股票 51.59 0.17 -- 6.31
国富基本面优选混合 6615.86 21.80 -- 4.79
国富港股通远见价值混合 5087.81 16.76 -- 2.61
国富价值成长一年持有期混合A 2427.84 8.00 -- 6.02
国富价值成长一年持有期混合C 2427.84 8.00 -- 6.02
国富兴海回报混合 9993.59 32.93 -- 5.82
国富竞争优势三年持有期混合A 7192.47 23.70 -- 5.49
国富竞争优势三年持有期混合C 7192.47 23.70 -- 5.49
国富匠心精选混合A 333.83 1.10 -- 1.38
国富匠心精选混合C 333.83 1.10 -- 1.38
国富优质企业一年持有期混合A 4400.46 14.50 -- 5.50
国富优质企业一年持有期混合C 4400.46 14.50 -- 5.50
14 06098 碧桂园服务 国富健康优质生活股票 38.15 1.40 -- 4.67
15 02380 中国电力 国富健康优质生活股票 33.82 10.00 -- 4.14
16 600690 海尔智家 国富健康优质生活股票 27.72 1.20 0.00 3.39
17 688008 澜起科技 国富健康优质生活股票 26.92 0.40 -- 3.29
国富估值优势混合 4741.57 70.45 -- 2.75
国富优质企业一年持有期混合A 4038.00 60.00 -- 5.05
国富优质企业一年持有期混合C 4038.00 60.00 -- 5.05
国富策略回报混合 1211.40 18.00 -- 3.05
18 002507 涪陵榨菜 国富健康优质生活股票 26.01 0.80 0.00 3.18
19 600048 保利发展 国富金融地产混合A 144.44 8.16 0.00 7.50
国富金融地产混合C 144.44 8.16 0.00 7.50
20 600383 金地集团 国富金融地产混合A 136.09 9.53 0.00 7.07
国富金融地产混合C 136.09 9.53 0.00 7.07
国富新趋势混合A 838.66 58.73 0.03 1.06
国富新趋势混合C 838.66 58.73 0.03 1.06
国富成长动力混合 145.66 10.20 0.00 3.30
国富中小盘股票 16822.23 1178.03 0.54 4.23
21 601166 兴业银行 国富金融地产混合A 114.93 5.56 0.00 5.97
国富金融地产混合C 114.93 5.56 0.00 5.97
国富恒瑞债券A 8048.90 389.40 0.10 1.03
国富恒瑞债券C 8048.90 389.40 0.10 1.03
国富基本面优选混合 8862.30 428.75 0.11 6.41
国富中证100指数增强(LOF) 75.03 3.63 0.00 2.85
国富弹性市值混合 24402.98 1180.60 0.30 5.92
国富强化收益债券A 800.76 38.74 0.01 1.11
国富强化收益债券C 800.76 38.74 0.01 1.11
国富沪深300指数增强 1033.91 50.02 0.01 2.61
国富中小盘股票 20671.07 1000.05 0.25 5.20
22 001979 招商蛇口 国富金融地产混合A 104.60 6.90 0.00 5.43
国富金融地产混合C 104.60 6.90 0.00 5.43
23 600030 中信证券 国富金融地产混合A 103.40 4.95 0.00 5.37
国富金融地产混合C 103.40 4.95 0.00 5.37
24 601318 中国平安 国富金融地产混合A 70.58 1.46 0.00 3.67
国富金融地产混合C 70.58 1.46 0.00 3.67
国富中证100指数增强(LOF) 88.66 1.83 0.00 3.36
国富强化收益债券A 758.73 15.66 0.00 1.05
国富强化收益债券C 758.73 15.66 0.00 1.05
25 600926 杭州银行 国富金融地产混合A 70.17 4.98 0.02 3.64
国富金融地产混合C 70.17 4.98 0.02 3.64
26 00268 金蝶国际 国富沪港深成长精选股票 13468.03 953.30 -- 3.42
国富估值优势混合 6074.95 430.00 -- 3.52
国富港股通远见价值混合 7451.00 527.40 -- 3.83
27 300751 迈为股份 国富沪港深成长精选股票 12458.73 23.68 0.45 3.16
国富估值优势混合 5364.30 10.19 0.19 3.11
国富中国收益混合 8892.44 16.90 0.32 4.00
国富潜力组合混合A 17147.15 32.59 0.62 5.31
国富策略回报混合 1099.82 2.09 0.04 2.77
国富研究精选混合 5261.80 10.00 0.19 4.90
国富潜力组合混合H 17147.15 32.59 0.62 5.31
28 00836 华润电力 国富沪港深成长精选股票 11583.19 968.96 -- 2.94
国富估值优势混合 5385.82 450.53 -- 3.12
国富港股通远见价值混合 6448.42 539.42 -- 3.31
29 01109 华润置地 国富沪港深成长精选股票 11071.10 374.00 -- 2.81
国富港股通远见价值混合 5979.58 202.00 -- 3.07
30 01772 赣锋锂业 国富沪港深成长精选股票 10785.52 118.74 -- 2.74
国富港股通远见价值混合 4441.74 48.90 -- 2.28
31 02331 李宁 国富沪港深成长精选股票 10408.39 189.85 -- 2.64
国富估值优势混合 4583.31 83.60 -- 2.66
国富港股通远见价值混合 5161.71 94.15 -- 2.65
国富匠心精选混合A 271.38 4.95 -- 1.12
国富匠心精选混合C 271.38 4.95 -- 1.12
32 002129 中环股份 国富沪港深成长精选股票 10328.28 241.88 0.08 2.62
国富估值优势混合 5062.94 118.57 0.04 2.93
国富成长动力混合 144.75 3.39 0.00 3.28
33 600900 长江电力 国富新机遇混合A 750.86 34.13 0.00 0.46
国富新机遇混合C 750.86 34.13 0.00 0.46
国富新趋势混合A 852.28 38.74 0.00 1.07
国富新趋势混合C 852.28 38.74 0.00 1.07
国富天颐混合A 691.46 31.43 0.00 0.58
国富天颐混合C 691.46 31.43 0.00 0.58
国富匠心精选混合A 327.58 14.89 0.00 1.35
国富匠心精选混合C 327.58 14.89 0.00 1.35
34 000830 鲁西化工 国富新机遇混合A 753.36 42.04 0.03 0.46
国富新机遇混合C 753.36 42.04 0.03 0.46
35 600016 民生银行 国富恒瑞债券A 38630.31 10112.65 0.54 4.96
国富恒瑞债券C 38630.31 10112.65 0.54 4.96
国富基本面优选混合 9016.06 3768.50 -- 6.52
国富兴海回报混合 6920.63 1811.68 0.10 4.03
国富竞争优势三年持有期混合A 6887.95 2879.00 -- 5.25
国富竞争优势三年持有期混合C 6887.95 2879.00 -- 5.25
国富弹性市值混合 29880.11 7822.02 0.42 7.25
国富中小盘股票 29913.01 7830.63 0.42 7.53
36 002568 百润股份 国富恒瑞债券A 21710.34 602.56 1.18 2.79
国富恒瑞债券C 21710.34 602.56 1.18 2.79
国富兴海回报混合 6452.55 179.09 0.35 3.76
国富竞争优势三年持有期混合A 3918.55 108.76 0.21 2.99
国富竞争优势三年持有期混合C 3918.55 108.76 0.21 2.99
国富弹性市值混合 21801.28 605.09 1.18 5.29
国富中小盘股票 19412.50 538.79 1.05 4.89
37 688018 乐鑫科技 国富恒瑞债券A 11901.15 91.55 2.06 1.53
国富恒瑞债券C 11901.15 91.55 2.06 1.53
国富兴海回报混合 7422.77 57.10 1.28 4.32
国富弹性市值混合 16274.47 125.19 2.82 3.95
国富中小盘股票 23289.36 179.15 4.03 5.86
38 601966 玲珑轮胎 国富恒瑞债券A 7915.09 358.64 -- 1.02
国富恒瑞债券C 7915.09 358.64 -- 1.02
国富基本面优选混合 5256.14 238.16 -- 3.80
国富兴海回报混合 5889.44 266.85 -- 3.43
国富竞争优势三年持有期混合A 3995.78 181.05 -- 3.05
国富竞争优势三年持有期混合C 3995.78 181.05 -- 3.05
国富弹性市值混合 19433.47 880.54 -- 4.72
国富中小盘股票 21148.11 958.23 -- 5.32
39 000001 平安银行 国富恒瑞债券A 6151.94 400.00 0.02 0.79
国富恒瑞债券C 6151.94 400.00 0.02 0.79
40 601579 会稽山 国富恒瑞债券A 4511.00 490.86 4.91 0.58
国富恒瑞债券C 4511.00 490.86 4.91 0.58
国富新趋势混合A 976.72 106.28 1.06 1.23
国富新趋势混合C 976.72 106.28 1.06 1.23
41 600031 三一重工 国富恒瑞债券A 3504.00 200.00 0.13 0.45
国富恒瑞债券C 3504.00 200.00 0.13 0.45
42 600745 闻泰科技 国富新趋势混合A 1621.12 19.94 0.06 2.04
国富新趋势混合C 1621.12 19.94 0.06 2.04
国富成长动力混合 282.11 3.47 0.01 6.39
43 600905 三峡能源 国富新趋势混合A 989.18 161.10 -- 1.25
国富新趋势混合C 989.18 161.10 -- 1.25
44 600988 赤峰黄金 国富新趋势混合A 824.73 45.49 0.84 1.04
国富新趋势混合C 824.73 45.49 0.84 1.04
45 601658 邮储银行 国富天颐混合A 647.07 120.05 0.04 0.55
国富天颐混合C 647.07 120.05 0.04 0.55
国富基本面优选混合 8147.16 1582.00 -- 5.89
国富兴海回报混合 9166.85 1780.00 -- 5.34
国富竞争优势三年持有期混合A 5595.38 1086.50 -- 4.27
国富竞争优势三年持有期混合C 5595.38 1086.50 -- 4.27
46 000786 北新建材 国富估值优势混合 4271.06 140.91 0.10 2.48
47 00998 中信银行 国富基本面优选混合 9707.42 3015.00 -- 7.02
48 03690 美团-W 国富基本面优选混合 6127.94 48.56 -- 4.43
国富兴海回报混合 10948.52 86.76 -- 6.37
国富竞争优势三年持有期混合A 8745.19 69.30 -- 6.67
国富竞争优势三年持有期混合C 8745.19 69.30 -- 6.67
49 600309 万华化学 国富基本面优选混合 4691.62 58.00 0.03 3.39
50 000338 潍柴动力 国富基本面优选混合 4521.43 338.68 0.07 3.27
国富弹性市值混合 17091.22 1280.24 0.25 4.15
国富中小盘股票 20273.64 1518.62 0.30 5.10
51 000651 格力电器 国富平衡养老三年混合(FOF) 0.32 0.01 0.00 0.01
52 000876 新希望 国富平衡养老三年混合(FOF) 0.17 0.01 0.00 0.00
53 601668 中国建筑 国富平衡养老三年混合(FOF) 0.05 0.01 0.00 0.00
54 02588 中银航空租赁 国富港股通远见价值混合 5179.96 103.10 -- 2.66
55 01610 中粮家佳康 国富港股通远见价值混合 4303.66 1520.50 -- 2.21
56 603868 飞科电器 国富价值成长一年持有期混合A 2746.30 54.49 -- 6.81
国富价值成长一年持有期混合C 2746.30 54.49 -- 6.81
国富优质企业一年持有期混合A 4691.40 93.08 -- 5.87
国富优质企业一年持有期混合C 4691.40 93.08 -- 5.87
国富中国收益混合 9400.88 186.53 -- 4.23
国富潜力组合混合A 16960.13 336.51 -- 5.26
国富潜力组合混合H 16960.13 336.51 -- 5.26
57 603899 晨光股份 国富价值成长一年持有期混合A 2150.72 44.00 -- 5.33
国富价值成长一年持有期混合C 2150.72 44.00 -- 5.33
国富中国收益混合 7821.17 160.01 -- 3.52
国富潜力组合混合A 16619.20 340.00 -- 5.15
国富研究精选混合 5010.20 102.50 -- 4.67
国富潜力组合混合H 16619.20 340.00 -- 5.15
58 300760 迈瑞医疗 国富价值成长一年持有期混合A 2150.75 7.00 0.06 5.33
国富价值成长一年持有期混合C 2150.75 7.00 0.06 5.33
国富研究精选混合 5223.25 17.00 0.14 4.86
59 000333 美的集团 国富竞争优势三年持有期混合A 5713.55 100.24 0.02 4.36
国富竞争优势三年持有期混合C 5713.55 100.24 0.02 4.36
国富中证100指数增强(LOF) 50.16 0.88 0.00 1.90
60 002415 海康威视 国富竞争优势三年持有期混合A 3616.20 88.20 0.01 2.76
国富竞争优势三年持有期混合C 3616.20 88.20 0.01 2.76
国富弹性市值混合 12797.27 312.13 0.03 3.11
61 601088 中国神华 国富匠心精选混合A 326.87 10.98 0.01 1.35
国富匠心精选混合C 326.87 10.98 0.01 1.35
62 600256 广汇能源 国富匠心精选混合A 194.42 23.71 0.02 0.80
国富匠心精选混合C 194.42 23.71 0.02 0.80
63 601012 隆基股份 国富优质企业一年持有期混合A 3970.45 55.00 0.03 4.97
国富优质企业一年持有期混合C 3970.45 55.00 0.03 4.97
国富中证100指数增强(LOF) 49.81 0.69 0.00 1.89
国富中国收益混合 7219.00 100.00 0.06 3.25
国富潜力组合混合A 15159.90 210.00 0.13 4.70
国富研究精选混合 4692.35 65.00 0.04 4.37
国富潜力组合混合H 15159.90 210.00 0.13 4.70
64 300750 宁德时代 国富中证100指数增强(LOF) 148.57 0.29 0.00 5.64
国富深化价值混合 6992.90 13.65 0.01 1.94
国富成长动力混合 189.55 0.37 0.00 4.29
国富沪深300指数增强 1931.37 3.77 0.00 4.87
65 603259 药明康德 国富中证100指数增强(LOF) 55.20 0.49 0.00 2.09
国富沪深300指数增强 826.80 7.36 0.01 2.08
66 000858 五粮液 国富中证100指数增强(LOF) 51.50 0.33 0.00 1.95
67 300274 阳光电源 国富深化价值混合 7123.28 66.41 0.06 1.97
68 601899 紫金矿业 国富深化价值混合 6857.98 604.76 0.04 1.90
国富沪深300指数增强 681.08 60.06 0.00 1.72
69 600426 华鲁恒升 国富深化价值混合 6368.64 195.54 0.12 1.76
国富强化收益债券A 475.85 14.61 0.01 0.66
国富强化收益债券C 475.85 14.61 0.01 0.66
70 601985 中国核电 国富深化价值混合 6335.28 781.17 0.18 1.75
国富策略回报混合 1216.56 150.01 0.04 3.07
71 003816 中国广核 国富强化收益债券A 1777.91 651.25 0.07 2.46
国富强化收益债券C 1777.91 651.25 0.07 2.46
国富沪深300指数增强 657.06 240.68 0.02 1.66
72 603588 高能环境 国富强化收益债券A 669.35 43.04 0.07 0.92
国富强化收益债券C 669.35 43.04 0.07 0.92
73 600585 海螺水泥 国富强化收益债券A 596.30 15.10 0.01 0.82
国富强化收益债券C 596.30 15.10 0.01 0.82
74 300772 运达股份 国富强化收益债券A 441.26 13.09 0.07 0.61
国富强化收益债券C 441.26 13.09 0.07 0.61
75 000725 京东方A 国富强化收益债券A 432.81 100.42 0.00 0.60
国富强化收益债券C 432.81 100.42 0.00 0.60
76 002475 立讯精密 国富成长动力混合 155.51 4.91 0.00 3.52
77 002466 天齐锂业 国富成长动力混合 128.60 1.58 0.00 2.91
78 600438 通威股份 国富沪深300指数增强 763.30 17.88 0.03 1.92
79 600887 伊利股份 国富沪深300指数增强 716.70 19.43 0.00 1.81
80 601009 南京银行 国富沪深300指数增强 662.07 62.05 0.05 1.67
国富中小盘股票 19218.51 1801.17 1.55 4.84
81 600456 宝钛股份 国富策略回报混合 832.32 16.00 0.08 2.10