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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：98只73/182
  • 份额数量：735.69亿份69/182
  • 份额相对上期变化：3.30%
  • 基金经理：16人84/182
  • 资产净值：876.97亿元67/182
  • 资产相对上期变化：8.39%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 国富兴海回报混合C 5447.75 9.00 -- 7.66
国富基本面优选混合C 34381.37 56.80 -- 7.42
国富恒兴债券A 363.18 0.60 -- 2.62
国富恒兴债券C 363.18 0.60 -- 2.62
国富招瑞优选股票A 1210.61 2.00 -- 3.92
国富招瑞优选股票C 1210.61 2.00 -- 3.92
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2663.35 4.40 -- 2.21
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2663.35 4.40 -- 2.21
国富沪港深成长精选股票C 6537.30 10.80 -- 5.33
国富港股通远见价值混合C 6537.30 10.80 -- 6.52
国富鑫享价值混合A 193.70 0.32 -- 4.28
国富鑫享价值混合C 193.70 0.32 -- 4.28
国富鑫颐收益混合A 84.74 0.14 -- 3.07
国富鑫颐收益混合C 84.74 0.14 -- 3.07
国富匠心精选混合A 786.90 1.30 -- 4.32
国富匠心精选混合C 786.90 1.30 -- 4.32
国富优质企业一年持有期混合A 3934.49 6.50 -- 8.03
国富优质企业一年持有期混合C 3934.49 6.50 -- 8.03
国富竞争优势三年持有期混合A 4116.08 6.80 -- 7.17
国富竞争优势三年持有期混合C 4116.08 6.80 -- 7.17
国富兴海回报混合A 5447.75 9.00 -- 7.66
国富价值成长一年持有期混合A 1815.92 3.00 -- 8.58
国富价值成长一年持有期混合C 1815.92 3.00 -- 8.58
国富港股通远见价值混合A 6537.30 10.80 -- 6.52
国富基本面优选混合A 34381.37 56.80 -- 7.42
国富沪港深成长精选股票A 6537.30 10.80 -- 5.33
国富健康优质生活股票 72.64 0.12 -- 8.36
2 01109 华润置地 国富兴海回报混合C 4407.30 158.90 -- 6.20
国富基本面优选混合C 33284.99 1200.05 -- 7.18
国富竞争优势三年持有期混合A 3845.64 138.65 -- 6.70
国富竞争优势三年持有期混合C 3845.64 138.65 -- 6.70
国富兴海回报混合A 4407.30 158.90 -- 6.20
国富基本面优选混合A 33284.99 1200.05 -- 7.18
国富新趋势混合A 9.71 0.35 -- 0.95
国富新趋势混合C 9.71 0.35 -- 0.95
3 00883 中国海洋石油 国富兴海回报混合C 3968.57 228.30 -- 5.58
国富基本面优选混合C 12934.79 744.10 -- 2.79
国富竞争优势三年持有期混合A 3285.41 189.00 -- 5.72
国富竞争优势三年持有期混合C 3285.41 189.00 -- 5.72
国富兴海回报混合A 3968.57 228.30 -- 5.58
国富基本面优选混合A 12934.79 744.10 -- 2.79
4 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合C 3933.77 300.05 -- 5.53
国富基本面优选混合C 24663.27 1881.20 -- 5.32
国富竞争优势三年持有期混合A 2999.66 228.80 -- 5.22
国富竞争优势三年持有期混合C 2999.66 228.80 -- 5.22
国富兴海回报混合A 3933.77 300.05 -- 5.53
国富基本面优选混合A 24663.27 1881.20 -- 5.32
5 00998 中信银行 国富兴海回报混合C 3835.72 628.00 -- 5.40
国富基本面优选混合C 25738.42 4214.00 -- 5.55
国富竞争优势三年持有期混合A 3237.15 530.00 -- 5.64
国富竞争优势三年持有期混合C 3237.15 530.00 -- 5.64
国富兴海回报混合A 3835.72 628.00 -- 5.40
国富基本面优选混合A 25738.42 4214.00 -- 5.55
6 600036 招商银行 国富兴海回报混合C 3564.16 88.20 0.01 5.01
国富弹性市值混合C 12326.44 305.03 0.02 6.02
国富研究精选混合C 378.24 9.36 0.00 5.12
国富兴海回报混合A 3564.16 88.20 0.01 5.01
国富价值成长一年持有期混合A 889.02 22.00 0.00 4.20
国富价值成长一年持有期混合C 889.02 22.00 0.00 4.20
国富潜力组合混合H-人民币 5980.68 148.00 0.01 4.62
国富金融地产混合A 47.28 1.17 0.00 5.38
国富金融地产混合C 47.28 1.17 0.00 5.38
国富中证A100指数增强(LOF) 133.35 3.30 0.00 3.62
国富研究精选混合A 378.24 9.36 0.00 5.12
国富潜力组合混合A-人民币 5980.68 148.00 0.01 4.62
国富弹性市值混合A 12326.44 305.03 0.02 6.02
7 002142 宁波银行 国富兴海回报混合C 3088.08 116.84 0.02 4.34
国富弹性市值混合C 9146.90 346.08 0.05 4.46
国富兴海回报混合A 3088.08 116.84 0.02 4.34
国富恒瑞债券A 3483.47 131.80 0.02 0.50
国富恒瑞债券C 3483.47 131.80 0.02 0.50
国富弹性市值混合A 9146.90 346.08 0.05 4.46
8 601577 长沙银行 国富兴海回报混合C 2720.08 308.05 -- 3.83
国富基本面优选混合C 26587.18 3011.01 -- 5.74
国富弹性市值混合C 10876.54 1231.77 -- 5.31
国富中小盘股票C 18566.37 2102.65 -- 6.98
国富竞争优势三年持有期混合A 3763.81 426.25 -- 6.56
国富竞争优势三年持有期混合C 3763.81 426.25 -- 6.56
国富兴海回报混合A 2720.08 308.05 -- 3.83
国富基本面优选混合A 26587.18 3011.01 -- 5.74
国富恒瑞债券A 21360.33 2419.06 -- 3.07
国富恒瑞债券C 21360.33 2419.06 -- 3.07
国富中小盘股票A 18566.37 2102.65 -- 6.98
国富弹性市值混合A 10876.54 1231.77 -- 5.31
9 600016 民生银行 国富兴海回报混合C 2582.50 648.87 0.03 3.63
国富基本面优选混合C 18953.11 5051.00 -- 4.09
国富恒兴债券A 151.68 38.11 0.00 1.09
国富恒兴债券C 151.68 38.11 0.00 1.09
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1695.48 426.00 0.02 1.41
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1695.48 426.00 0.02 1.41
国富弹性市值混合C 14209.83 3570.31 0.19 6.94
国富中小盘股票C 17575.13 4415.86 0.23 6.61
国富鑫颐收益混合A 53.17 13.36 0.00 1.93
国富鑫颐收益混合C 53.17 13.36 0.00 1.93
国富竞争优势三年持有期混合A 1876.17 500.00 -- 3.27
国富竞争优势三年持有期混合C 1876.17 500.00 -- 3.27
国富兴海回报混合A 2582.50 648.87 0.03 3.63
国富基本面优选混合A 18953.11 5051.00 -- 4.09
国富天颐混合A 27.06 6.80 0.00 3.46
国富天颐混合C 27.06 6.80 0.00 3.46
国富新趋势混合A 24.12 6.06 0.00 2.36
国富新趋势混合C 24.12 6.06 0.00 2.36
国富潜力组合混合H-人民币 5572.00 1400.00 0.07 4.31
国富恒瑞债券A 43652.73 10968.02 0.58 6.27
国富恒瑞债券C 43652.73 10968.02 0.58 6.27
国富中小盘股票A 17575.13 4415.86 0.23 6.61
国富成长动力混合 175.48 44.09 0.00 5.10
国富潜力组合混合A-人民币 5572.00 1400.00 0.07 4.31
国富弹性市值混合A 14209.83 3570.31 0.19 6.94
10 00123 越秀地产 国富兴海回报混合C 2492.00 523.90 -- 3.51
国富兴海回报混合A 2492.00 523.90 -- 3.51
11 09988 阿里巴巴-W 国富基本面优选混合C 23219.94 143.69 -- 5.01
国富招瑞优选股票A 969.58 6.00 -- 3.14
国富招瑞优选股票C 969.58 6.00 -- 3.14
国富沪港深成长精选股票C 3846.02 23.80 -- 3.13
国富港股通远见价值混合C 4815.60 29.80 -- 4.80
国富鑫享价值混合A 219.77 1.36 -- 4.86
国富鑫享价值混合C 219.77 1.36 -- 4.86
国富匠心精选混合A 807.99 5.00 -- 4.43
国富匠心精选混合C 807.99 5.00 -- 4.43
国富优质企业一年持有期混合A 3393.55 21.00 -- 6.93
国富优质企业一年持有期混合C 3393.55 21.00 -- 6.93
国富价值成长一年持有期混合A 1939.17 12.00 -- 9.16
国富价值成长一年持有期混合C 1939.17 12.00 -- 9.16
国富港股通远见价值混合A 4815.60 29.80 -- 4.80
国富基本面优选混合A 23219.94 143.69 -- 5.01
国富新趋势混合A 9.70 0.06 -- 0.95
国富新趋势混合C 9.70 0.06 -- 0.95
国富沪港深成长精选股票A 3846.02 23.80 -- 3.13
国富健康优质生活股票 61.41 0.38 -- 7.06
12 600519 贵州茅台 国富基本面优选混合C 22815.04 15.80 0.02 4.92
国富招瑞优选股票A 722.00 0.50 0.00 2.34
国富招瑞优选股票C 722.00 0.50 0.00 2.34
国富沪深300指数增强C 968.77 0.67 0.00 3.68
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1588.39 1.10 0.00 1.32
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1588.39 1.10 0.00 1.32
国富弹性市值混合C 8461.78 5.86 0.01 4.13
国富策略回报混合C 4043.17 2.80 0.00 2.25
国富估值优势混合C 548.72 0.38 0.00 5.67
国富鑫颐收益混合A 86.64 0.06 0.00 3.14
国富鑫颐收益混合C 86.64 0.06 0.00 3.14
国富基本面优选混合A 22815.04 15.80 0.02 4.92
国富估值优势混合A 548.72 0.38 0.00 5.67
国富恒瑞债券A 7335.47 5.08 0.01 1.05
国富恒瑞债券C 7335.47 5.08 0.01 1.05
国富中证A100指数增强(LOF) 213.28 0.15 0.00 5.79
国富策略回报混合A 4043.17 2.80 0.00 2.25
国富沪深300指数增强A 968.77 0.67 0.00 3.68
国富弹性市值混合A 8461.78 5.86 0.01 4.13
13 601166 兴业银行 国富恒兴债券A 397.00 20.00 0.01 2.86
国富恒兴债券C 397.00 20.00 0.01 2.86
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1588.00 80.00 0.02 1.32
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1588.00 80.00 0.02 1.32
国富鑫颐收益混合A 51.61 2.60 0.00 1.87
国富鑫颐收益混合C 51.61 2.60 0.00 1.87
14 600928 西安银行 国富恒兴债券A 388.61 99.90 0.22 2.80
国富恒兴债券C 388.61 99.90 0.22 2.80
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1822.04 468.39 1.05 1.51
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1822.04 468.39 1.05 1.51
国富鑫颐收益混合A 53.68 13.80 0.03 1.95
国富鑫颐收益混合C 53.68 13.80 0.03 1.95
15 00788 中国铁塔 国富恒兴债券A 314.43 30.00 -- 2.27
国富恒兴债券C 314.43 30.00 -- 2.27
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1048.10 100.00 -- 0.87
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1048.10 100.00 -- 0.87
国富鑫颐收益混合A 78.61 7.50 -- 2.85
国富鑫颐收益混合C 78.61 7.50 -- 2.85
16 688668 鼎通科技 国富恒兴债券A 284.73 3.00 -- 2.05
国富恒兴债券C 284.73 3.00 -- 2.05
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1518.56 16.00 -- 1.26
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1518.56 16.00 -- 1.26
国富策略回报混合C 3986.22 42.00 -- 2.21
国富鑫颐收益混合A 47.45 0.50 -- 1.72
国富鑫颐收益混合C 47.45 0.50 -- 1.72
国富策略回报混合A 3986.22 42.00 -- 2.21
17 01898 中煤能源 国富恒兴债券A 254.45 30.00 -- 1.83
国富恒兴债券C 254.45 30.00 -- 1.83
18 601100 恒立液压 国富恒兴债券A 237.51 2.48 0.00 1.71
国富恒兴债券C 237.51 2.48 0.00 1.71
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1532.32 16.00 0.01 1.27
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1532.32 16.00 0.01 1.27
国富策略回报混合C 4098.96 42.80 0.03 2.28
国富中国收益混合C 1915.40 20.00 0.02 3.10
国富研究精选混合C 383.08 4.00 0.00 5.19
国富鑫颐收益混合A 57.46 0.60 0.00 2.08
国富鑫颐收益混合C 57.46 0.60 0.00 2.08
国富优质企业一年持有期混合A 2585.79 27.00 0.02 5.28
国富优质企业一年持有期混合C 2585.79 27.00 0.02 5.28
国富价值成长一年持有期混合A 1149.24 12.00 0.01 5.43
国富价值成长一年持有期混合C 1149.24 12.00 0.01 5.43
国富潜力组合混合H-人民币 7182.75 75.00 0.06 5.55
国富研究精选混合A 383.08 4.00 0.00 5.19
国富策略回报混合A 4098.96 42.80 0.03 2.28
国富潜力组合混合A-人民币 7182.75 75.00 0.06 5.55
国富中国收益混合A 1915.40 20.00 0.02 3.10
19 688590 新致软件 国富恒兴债券A 139.02 6.00 -- 1.00
国富恒兴债券C 139.02 6.00 -- 1.00
国富中国收益混合C 2085.30 90.00 -- 3.38
国富研究精选混合C 370.72 16.00 -- 5.02
国富鑫颐收益混合A 46.34 2.00 -- 1.68
国富鑫颐收益混合C 46.34 2.00 -- 1.68
国富天颐混合A 8.24 0.36 -- 1.05
国富天颐混合C 8.24 0.36 -- 1.05
国富新趋势混合A 10.36 0.45 -- 1.02
国富新趋势混合C 10.36 0.45 -- 1.02
国富金融地产混合A 49.09 2.12 -- 5.59
国富金融地产混合C 49.09 2.12 -- 5.59
国富研究精选混合A 370.72 16.00 -- 5.02
国富成长动力混合 127.70 5.51 -- 3.71
国富中国收益混合A 2085.30 90.00 -- 3.38
20 300750 宁德时代 国富招瑞优选股票A 1005.00 2.50 0.00 3.26
国富招瑞优选股票C 1005.00 2.50 0.00 3.26
国富沪深300指数增强C 968.98 2.41 0.00 3.68
国富策略回报混合C 6055.61 15.06 0.00 3.36
国富中国收益混合C 2412.00 6.00 0.00 3.91
国富研究精选混合C 442.20 1.10 0.00 5.99
国富沪港深成长精选股票C 7014.90 17.45 0.00 5.71
国富深化价值混合C 7489.58 18.63 0.00 3.79
国富焦点驱动混合C 28.14 0.07 0.00 0.52
国富均衡增长混合A 1206.00 3.00 0.00 4.23
国富均衡增长混合C 1206.00 3.00 0.00 4.23
国富鑫享价值混合A 144.72 0.36 0.00 3.20
国富鑫享价值混合C 144.72 0.36 0.00 3.20
国富匠心精选混合A 454.26 1.13 0.00 2.49
国富匠心精选混合C 454.26 1.13 0.00 2.49
国富优质企业一年持有期混合A 1889.40 4.70 0.00 3.86
国富优质企业一年持有期混合C 1889.40 4.70 0.00 3.86
国富价值成长一年持有期混合A 1407.00 3.50 0.00 6.65
国富价值成长一年持有期混合C 1407.00 3.50 0.00 6.65
国富潜力组合混合H-人民币 8040.00 20.00 0.00 6.21
国富沪港深成长精选股票A 7014.90 17.45 0.00 5.71
国富中证A100指数增强(LOF) 255.67 0.64 0.00 6.94
国富焦点驱动混合A 28.14 0.07 0.00 0.52
国富研究精选混合A 442.20 1.10 0.00 5.99
国富策略回报混合A 6055.61 15.06 0.00 3.36
国富沪深300指数增强A 968.98 2.41 0.00 3.68
国富深化价值混合A 7489.58 18.63 0.00 3.79
国富潜力组合混合A-人民币 8040.00 20.00 0.00 6.21
国富中国收益混合A 2412.00 6.00 0.00 3.91
21 601899 紫金矿业 国富招瑞优选股票A 883.20 30.00 0.00 2.86
国富招瑞优选股票C 883.20 30.00 0.00 2.86
国富沪深300指数增强C 807.83 27.44 0.00 3.07
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1472.00 50.00 0.00 1.22
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1472.00 50.00 0.00 1.22
国富策略回报混合C 5299.20 180.00 0.01 2.94
国富港股通远见价值混合C 2619.16 88.00 -- 2.61
国富深化价值混合C 9492.05 322.42 0.02 4.81
国富焦点驱动混合C 55.64 1.89 0.00 1.03
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.29 0.01 0.00 0.00
国富均衡增长混合A 1385.33 47.06 0.00 4.86
国富均衡增长混合C 1385.33 47.06 0.00 4.86
国富鑫享价值混合A 128.06 4.35 0.00 2.83
国富鑫享价值混合C 128.06 4.35 0.00 2.83
国富匠心精选混合A 607.35 20.63 0.00 3.33
国富匠心精选混合C 607.35 20.63 0.00 3.33
国富港股通远见价值混合A 2619.16 88.00 -- 2.61
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.29 0.01 0.00 0.00
国富新机遇混合A 202.06 6.86 0.00 0.74
国富新机遇混合C 202.06 6.86 0.00 0.74
国富中证A100指数增强(LOF) 113.05 3.84 0.00 3.07
国富焦点驱动混合A 55.64 1.89 0.00 1.03
国富策略回报混合A 5299.20 180.00 0.01 2.94
国富沪深300指数增强A 807.83 27.44 0.00 3.07
国富强化收益债券C 221.39 7.52 0.00 1.01
国富强化收益债券A 221.39 7.52 0.00 1.01
国富深化价值混合A 9492.05 322.42 0.02 4.81
22 01164 中广核矿业 国富招瑞优选股票A 805.25 280.00 -- 2.61
国富招瑞优选股票C 805.25 280.00 -- 2.61
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1886.58 656.00 -- 1.57
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1886.58 656.00 -- 1.57
23 00981 中芯国际 国富招瑞优选股票A 769.85 10.60 -- 2.49
国富招瑞优选股票C 769.85 10.60 -- 2.49
国富沪港深成长精选股票C 3631.38 50.00 -- 2.96
国富港股通远见价值混合C 3631.38 50.00 -- 3.62
国富鑫享价值混合A 130.73 1.80 -- 2.89
国富鑫享价值混合C 130.73 1.80 -- 2.89
国富匠心精选混合A 453.92 6.25 -- 2.49
国富匠心精选混合C 453.92 6.25 -- 2.49
国富优质企业一年持有期混合A 3849.26 53.00 -- 7.86
国富优质企业一年持有期混合C 3849.26 53.00 -- 7.86
国富价值成长一年持有期混合A 1597.81 22.00 -- 7.55
国富价值成长一年持有期混合C 1597.81 22.00 -- 7.55
国富港股通远见价值混合A 3631.38 50.00 -- 3.62
国富沪港深成长精选股票A 3631.38 50.00 -- 2.96
24 002475 立讯精密 国富招瑞优选股票A 698.65 10.80 0.00 2.26
国富招瑞优选股票C 698.65 10.80 0.00 2.26
国富策略回报混合C 4269.54 66.00 0.01 2.37
国富中国收益混合C 2587.60 40.00 0.01 4.19
国富研究精选混合C 452.83 7.00 0.00 6.13
国富深化价值混合C 8139.30 125.82 0.02 4.12
国富焦点驱动混合C 69.87 1.08 0.00 1.29
国富均衡增长混合A 1231.70 19.04 0.00 4.32
国富均衡增长混合C 1231.70 19.04 0.00 4.32
国富鑫享价值混合A 124.85 1.93 0.00 2.76
国富鑫享价值混合C 124.85 1.93 0.00 2.76
国富匠心精选混合A 483.88 7.48 0.00 2.65
国富匠心精选混合C 483.88 7.48 0.00 2.65
国富潜力组合混合H-人民币 9703.50 150.00 0.02 7.50
国富新机遇混合A 257.47 3.98 0.00 0.94
国富新机遇混合C 257.47 3.98 0.00 0.94
国富焦点驱动混合A 69.87 1.08 0.00 1.29
国富研究精选混合A 452.83 7.00 0.00 6.13
国富策略回报混合A 4269.54 66.00 0.01 2.37
国富成长动力混合 100.27 1.55 0.00 2.92
国富强化收益债券C 234.82 3.63 0.00 1.07
国富强化收益债券A 234.82 3.63 0.00 1.07
国富深化价值混合A 8139.30 125.82 0.02 4.12
国富潜力组合混合A-人民币 9703.50 150.00 0.02 7.50
国富中国收益混合A 2587.60 40.00 0.01 4.19
25 601319 中国人保 国富招瑞优选股票A 675.16 86.67 0.09 2.19
国富招瑞优选股票C 675.16 86.67 0.09 2.19
国富策略回报混合C 3895.00 500.00 0.49 2.16
国富策略回报混合A 3895.00 500.00 0.49 2.16
26 002938 鹏鼎控股 国富招瑞优选股票A 672.84 12.00 0.01 2.18
国富招瑞优选股票C 672.84 12.00 0.01 2.18
国富策略回报混合C 3700.62 66.00 0.03 2.06
国富策略回报混合A 3700.62 66.00 0.03 2.06
27 000333 美的集团 国富沪深300指数增强C 687.44 9.46 0.00 2.61
国富中证A100指数增强(LOF) 110.44 1.52 0.00 3.00
国富沪深300指数增强A 687.44 9.46 0.00 2.61
28 601318 中国平安 国富沪深300指数增强C 644.92 11.70 0.00 2.45
国富中证A100指数增强(LOF) 144.94 2.63 0.00 3.93
国富沪深300指数增强A 644.92 11.70 0.00 2.45
29 300502 新易盛 国富沪深300指数增强C 501.10 1.37 0.00 1.90
国富沪港深成长精选股票C 3248.04 8.88 0.01 2.65
国富沪港深成长精选股票A 3248.04 8.88 0.01 2.65
国富沪深300指数增强A 501.10 1.37 0.00 1.90
30 000100 TCL科技 国富沪深300指数增强C 479.70 111.30 0.01 1.82
国富沪深300指数增强A 479.70 111.30 0.01 1.82
31 002415 海康威视 国富沪深300指数增强C 471.54 14.96 0.00 1.79
国富沪深300指数增强A 471.54 14.96 0.00 1.79
32 601877 正泰电器 国富沪深300指数增强C 459.73 14.97 0.01 1.75
国富沪深300指数增强A 459.73 14.97 0.01 1.75
33 601169 北京银行 国富沪深300指数增强C 391.43 71.04 0.02 1.49
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富稳健养老一年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富沪深300指数增强A 391.43 71.04 0.02 1.49
34 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 12025.80 1530.00 0.14 5.87
国富中小盘股票C 9432.00 1200.00 0.11 3.55
国富恒瑞债券A 9196.84 1170.08 0.11 1.32
国富恒瑞债券C 9196.84 1170.08 0.11 1.32
国富中小盘股票A 9432.00 1200.00 0.11 3.55
国富弹性市值混合A 12025.80 1530.00 0.14 5.87
35 001979 招商蛇口 国富弹性市值混合C 10993.31 1080.95 0.13 5.37
国富中小盘股票C 10271.74 1010.00 0.12 3.86
国富恒瑞债券A 6102.00 600.00 0.07 0.88
国富恒瑞债券C 6102.00 600.00 0.07 0.88
国富中小盘股票A 10271.74 1010.00 0.12 3.86
国富弹性市值混合A 10993.31 1080.95 0.13 5.37
36 002568 百润股份 国富弹性市值混合C 9458.98 366.91 0.51 4.62
国富中小盘股票C 16236.50 629.81 0.88 6.11
国富中小盘股票A 16236.50 629.81 0.88 6.11
国富弹性市值混合A 9458.98 366.91 0.51 4.62
37 000858 五粮液 国富弹性市值混合C 8503.60 70.00 0.02 4.15
国富弹性市值混合A 8503.60 70.00 0.02 4.15
38 002738 中矿资源 国富弹性市值混合C 6388.98 129.07 0.18 3.12
国富竞争优势三年持有期混合A 2108.44 42.59 0.06 3.67
国富竞争优势三年持有期混合C 2108.44 42.59 0.06 3.67
国富天颐混合A 4.46 0.09 0.00 0.57
国富天颐混合C 4.46 0.09 0.00 0.57
国富新趋势混合A 10.39 0.21 0.00 1.02
国富新趋势混合C 10.39 0.21 0.00 1.02
国富弹性市值混合A 6388.98 129.07 0.18 3.12
39 600030 中信证券 国富策略回报混合C 4126.20 138.00 0.02 2.29
国富策略回报混合A 4126.20 138.00 0.02 2.29
40 002050 三花智控 国富策略回报混合C 3874.40 80.00 0.02 2.15
国富中国收益混合C 2421.50 50.00 0.01 3.93
国富优质企业一年持有期混合A 1937.20 40.00 0.01 3.96
国富优质企业一年持有期混合C 1937.20 40.00 0.01 3.96
国富价值成长一年持有期混合A 823.31 17.00 0.00 3.89
国富价值成长一年持有期混合C 823.31 17.00 0.00 3.89
国富健康优质生活股票 48.91 1.01 0.00 5.63
国富策略回报混合A 3874.40 80.00 0.02 2.15
国富中国收益混合A 2421.50 50.00 0.01 3.93
41 002271 东方雨虹 国富中国收益混合C 2587.20 210.00 0.11 4.19
国富研究精选混合C 431.20 35.00 0.02 5.84
国富价值成长一年持有期混合A 899.36 73.00 0.04 4.25
国富价值成长一年持有期混合C 899.36 73.00 0.04 4.25
国富潜力组合混合H-人民币 6110.66 496.00 0.26 4.72
国富研究精选混合A 431.20 35.00 0.02 5.84
国富潜力组合混合A-人民币 6110.66 496.00 0.26 4.72
国富中国收益混合A 2587.20 210.00 0.11 4.19
42 300408 三环集团 国富中国收益混合C 2316.50 50.00 0.03 3.76
国富研究精选混合C 416.97 9.00 0.00 5.65
国富沪港深成长精选股票C 3613.74 78.00 0.04 2.94
国富优质企业一年持有期混合A 2015.36 43.50 0.02 4.12
国富优质企业一年持有期混合C 2015.36 43.50 0.02 4.12
国富潜力组合混合H-人民币 6486.20 140.00 0.07 5.01
国富沪港深成长精选股票A 3613.74 78.00 0.04 2.94
国富研究精选混合A 416.97 9.00 0.00 5.65
国富潜力组合混合A-人民币 6486.20 140.00 0.07 5.01
国富中国收益混合A 2316.50 50.00 0.03 3.76
43 600489 中金黄金 国富中国收益混合C 2302.65 105.00 0.28 3.73
国富深化价值混合C 6144.57 280.19 0.74 3.11
国富焦点驱动混合C 45.83 2.09 0.01 0.85
国富均衡增长混合A 966.67 44.08 0.12 3.39
国富均衡增长混合C 966.67 44.08 0.12 3.39
国富鑫享价值混合A 135.09 6.16 0.02 2.99
国富鑫享价值混合C 135.09 6.16 0.02 2.99
国富匠心精选混合A 560.75 25.57 0.07 3.08
国富匠心精选混合C 560.75 25.57 0.07 3.08
国富潜力组合混合H-人民币 5833.38 266.00 0.71 4.51
国富新机遇混合A 178.29 8.13 0.02 0.65
国富新机遇混合C 178.29 8.13 0.02 0.65
国富焦点驱动混合A 45.83 2.09 0.01 0.85
国富强化收益债券C 164.91 7.52 0.02 0.75
国富强化收益债券A 164.91 7.52 0.02 0.75
国富深化价值混合A 6144.57 280.19 0.74 3.11
国富潜力组合混合A-人民币 5833.38 266.00 0.71 4.51
国富中国收益混合A 2302.65 105.00 0.28 3.73
44 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 2254.00 50.00 -- 3.65
国富优质企业一年持有期混合A 1847.88 40.99 -- 3.77
国富优质企业一年持有期混合C 1847.88 40.99 -- 3.77
国富潜力组合混合H-人民币 5589.90 124.00 -- 4.32
国富潜力组合混合A-人民币 5589.90 124.00 -- 4.32
国富中国收益混合A 2254.00 50.00 -- 3.65
45 603899 晨光股份 国富中国收益混合C 1782.95 65.00 -- 2.89
国富研究精选混合C 331.63 12.09 -- 4.49
国富优质企业一年持有期混合A 1970.85 71.85 -- 4.02
国富优质企业一年持有期混合C 1970.85 71.85 -- 4.02
国富天颐混合A 10.70 0.39 -- 1.37
国富天颐混合C 10.70 0.39 -- 1.37
国富研究精选混合A 331.63 12.09 -- 4.49
国富成长动力混合 90.24 3.29 -- 2.63
国富中国收益混合A 1782.95 65.00 -- 2.89
46 002493 荣盛石化 国富研究精选混合C 386.00 40.00 0.00 5.23
国富潜力组合混合H-人民币 5790.00 600.00 0.06 4.47
国富研究精选混合A 386.00 40.00 0.00 5.23
国富潜力组合混合A-人民币 5790.00 600.00 0.06 4.47
47 002648 卫星化学 国富研究精选混合C 359.72 18.60 0.01 4.87
国富研究精选混合A 359.72 18.60 0.01 4.87
48 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 3564.60 7.88 0.01 2.90
国富沪港深成长精选股票A 3564.60 7.88 0.01 2.90
49 01787 山东黄金 国富沪港深成长精选股票C 3334.61 98.88 -- 2.72
国富港股通远见价值混合C 2660.10 78.88 -- 2.65
国富港股通远见价值混合A 2660.10 78.88 -- 2.65
国富沪港深成长精选股票A 3334.61 98.88 -- 2.72
50 002028 思源电气 国富沪港深成长精选股票C 3249.01 29.80 0.05 2.65
国富沪港深成长精选股票A 3249.01 29.80 0.05 2.65
51 688012 中微公司 国富沪港深成长精选股票C 3229.09 10.80 0.02 2.63
国富沪港深成长精选股票A 3229.09 10.80 0.02 2.63
52 601128 常熟银行 国富中小盘股票C 18542.28 2710.86 2.73 6.97
国富竞争优势三年持有期混合A 2876.62 420.56 0.42 5.01
国富竞争优势三年持有期混合C 2876.62 420.56 0.42 5.01
国富中小盘股票A 18542.28 2710.86 2.73 6.97
53 002035 华帝股份 国富中小盘股票C 13269.04 2129.86 2.73 4.99
国富恒瑞债券A 7626.23 1224.11 1.57 1.09
国富恒瑞债券C 7626.23 1224.11 1.57 1.09
国富中小盘股票A 13269.04 2129.86 2.73 4.99
54 601155 新城控股 国富中小盘股票C 13209.12 812.87 -- 4.97
国富竞争优势三年持有期混合A 2032.29 125.06 -- 3.54
国富竞争优势三年持有期混合C 2032.29 125.06 -- 3.54
国富中小盘股票A 13209.12 812.87 -- 4.97
55 601665 齐鲁银行 国富中小盘股票C 10337.68 1800.99 0.87 3.89
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.06 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.06 0.01 0.00 0.00
国富恒瑞债券A 5166.00 900.00 0.43 0.74
国富恒瑞债券C 5166.00 900.00 0.43 0.74
国富中小盘股票A 10337.68 1800.99 0.87 3.89
56 600325 华发股份 国富中小盘股票C 9273.08 1638.35 2.01 3.49
国富中小盘股票A 9273.08 1638.35 2.01 3.49
57 03896 金山云 国富港股通远见价值混合C 2908.28 388.00 -- 2.90
国富港股通远见价值混合A 2908.28 388.00 -- 2.90
58 02628 中国人寿 国富港股通远见价值混合C 2598.78 128.80 -- 2.59
国富港股通远见价值混合A 2598.78 128.80 -- 2.59
国富金融地产混合A 38.34 1.90 -- 4.36
国富金融地产混合C 38.34 1.90 -- 4.36
59 00189 东岳集团 国富港股通远见价值混合C 2535.92 228.80 -- 2.53
国富港股通远见价值混合A 2535.92 228.80 -- 2.53
60 00388 香港交易所 国富港股通远见价值混合C 2453.51 6.08 -- 2.45
国富港股通远见价值混合A 2453.51 6.08 -- 2.45
61 01415 高伟电子 国富港股通远见价值混合C 2421.22 68.00 -- 2.41
国富港股通远见价值混合A 2421.22 68.00 -- 2.41
62 00590 六福集团 国富估值优势混合C 409.20 18.00 -- 4.23
国富估值优势混合A 409.20 18.00 -- 4.23
63 00995 安徽皖通高速公路 国富估值优势混合C 405.25 38.80 -- 4.19
国富估值优势混合A 405.25 38.80 -- 4.19
64 01088 中国神华 国富估值优势混合C 332.84 9.80 -- 3.44
国富估值优势混合A 332.84 9.80 -- 3.44
65 01378 中国宏桥 国富估值优势混合C 308.75 12.80 -- 3.19
国富估值优势混合A 308.75 12.80 -- 3.19
66 002027 分众传媒 国富估值优势混合C 306.28 38.00 0.01 3.16
国富估值优势混合A 306.28 38.00 0.01 3.16
67 002601 龙佰集团 国富估值优势混合C 305.13 15.68 0.01 3.15
国富估值优势混合A 305.13 15.68 0.01 3.15
国富天颐混合A 3.89 0.20 0.00 0.50
国富天颐混合C 3.89 0.20 0.00 0.50
68 03306 江南布衣 国富估值优势混合C 301.23 18.00 -- 3.11
国富估值优势混合A 301.23 18.00 -- 3.11
69 01836 九兴控股 国富估值优势混合C 277.66 19.80 -- 2.87
国富估值优势混合A 277.66 19.80 -- 2.87
70 000157 中联重科 国富估值优势混合C 231.33 28.88 0.00 2.39
国富估值优势混合A 231.33 28.88 0.00 2.39
71 300274 阳光电源 国富深化价值混合C 5099.13 31.48 0.02 2.58
国富均衡增长混合A 787.22 4.86 0.00 2.76
国富均衡增长混合C 787.22 4.86 0.00 2.76
国富匠心精选混合A 357.98 2.21 0.00 1.96
国富匠心精选混合C 357.98 2.21 0.00 1.96
国富强化收益债券C 116.63 0.72 0.00 0.53
国富强化收益债券A 116.63 0.72 0.00 0.53
国富深化价值混合A 5099.13 31.48 0.02 2.58
72 600583 海油工程 国富深化价值混合C 4800.21 905.70 0.32 2.43
国富均衡增长混合A 751.01 141.70 0.05 2.63
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国富新机遇混合A 162.39 30.64 0.01 0.59
国富新机遇混合C 162.39 30.64 0.01 0.59
国富强化收益债券C 122.96 23.20 0.01 0.56
国富强化收益债券A 122.96 23.20 0.01 0.56
国富深化价值混合A 4800.21 905.70 0.32 2.43
73 300170 汉得信息 国富深化价值混合C 4182.81 222.49 0.23 2.12
国富均衡增长混合A 642.77 34.19 0.04 2.25
国富均衡增长混合C 642.77 34.19 0.04 2.25
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74 300037 新宙邦 国富深化价值混合C 3892.47 72.92 0.14 1.97
国富焦点驱动混合C 33.10 0.62 0.00 0.61
国富均衡增长混合A 612.27 11.47 0.02 2.15
国富均衡增长混合C 612.27 11.47 0.02 2.15
国富鑫享价值混合A 92.35 1.73 0.00 2.04
国富鑫享价值混合C 92.35 1.73 0.00 2.04
国富焦点驱动混合A 33.10 0.62 0.00 0.61
国富深化价值混合A 3892.47 72.92 0.14 1.97
75 300014 亿纬锂能 国富深化价值混合C 3782.87 41.57 0.02 1.92
国富深化价值混合A 3782.87 41.57 0.02 1.92
76 002130 沃尔核材 国富深化价值混合C 3681.03 120.65 0.11 1.86
国富均衡增长混合A 609.28 19.97 0.02 2.14
国富均衡增长混合C 609.28 19.97 0.02 2.14
国富深化价值混合A 3681.03 120.65 0.11 1.86
77 600309 万华化学 国富焦点驱动混合C 30.63 0.46 0.00 0.57
国富新机遇混合A 138.49 2.08 0.00 0.51
国富新机遇混合C 138.49 2.08 0.00 0.51
国富焦点驱动混合A 30.63 0.46 0.00 0.57
国富强化收益债券C 129.17 1.94 0.00 0.59
国富强化收益债券A 129.17 1.94 0.00 0.59
78 603993 洛阳钼业 国富焦点驱动混合C 29.20 1.86 0.01 0.54
国富焦点驱动混合A 29.20 1.86 0.01 0.54
79 600926 杭州银行 国富焦点驱动混合C 26.88 1.76 0.01 0.50
国富金融地产混合A 43.37 2.84 0.01 4.93
国富金融地产混合C 43.37 2.84 0.01 4.93
国富焦点驱动混合A 26.88 1.76 0.01 0.50
80 603699 纽威股份 国富焦点驱动混合C 27.33 0.61 -- 0.50
国富新机遇混合A 287.68 6.42 -- 1.05
国富新机遇混合C 287.68 6.42 -- 1.05
国富焦点驱动混合A 27.33 0.61 -- 0.50
国富强化收益债券C 116.51 2.60 -- 0.53
国富强化收益债券A 116.51 2.60 -- 0.53
81 600160 巨化股份 国富焦点驱动混合C 25.21 0.63 0.00 0.47
国富焦点驱动混合A 25.21 0.63 0.00 0.47
82 920158 长江能科 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.16 0.03 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.16 0.03 -- 0.00
83 605196 华通线缆 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.24 0.01 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.24 0.01 -- 0.00
84 601668 中国建筑 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.05 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.05 0.01 0.00 0.00
85 920080 奥美森 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.25 0.03 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.25 0.03 -- 0.00
86 601288 农业银行 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.07 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.07 0.01 0.00 0.00
87 600276 恒瑞医药 国富均衡增长混合A 624.20 8.72 0.00 2.19
国富均衡增长混合C 624.20 8.72 0.00 2.19
国富新机遇混合A 144.53 2.02 0.00 0.53
国富新机遇混合C 144.53 2.02 0.00 0.53
88 01258 中国有色矿业 国富鑫享价值混合A 147.71 10.80 -- 3.27
国富鑫享价值混合C 147.71 10.80 -- 3.27
国富匠心精选混合A 529.28 38.70 -- 2.90
国富匠心精选混合C 529.28 38.70 -- 2.90
国富价值成长一年持有期混合A 1039.41 76.00 -- 4.91
国富价值成长一年持有期混合C 1039.41 76.00 -- 4.91
89 02155 森松国际 国富鑫享价值混合A 99.33 9.90 -- 2.20
国富鑫享价值混合C 99.33 9.90 -- 2.20
90 603565 中谷物流 国富鑫颐收益混合A 65.34 6.00 -- 2.37
国富鑫颐收益混合C 65.34 6.00 -- 2.37
91 03931 中创新航 国富匠心精选混合A 364.86 11.27 -- 2.00
国富匠心精选混合C 364.86 11.27 -- 2.00
92 01024 快手-W 国富优质企业一年持有期混合A 2703.33 35.00 -- 5.52
国富优质企业一年持有期混合C 2703.33 35.00 -- 5.52
国富价值成长一年持有期混合A 1313.05 17.00 -- 6.20
国富价值成长一年持有期混合C 1313.05 17.00 -- 6.20
93 000651 格力电器 国富天颐混合A 14.70 0.37 0.00 1.88
国富天颐混合C 14.70 0.37 0.00 1.88
国富成长动力混合 101.68 2.56 0.00 2.96
94 600163 中闽能源 国富天颐混合A 7.21 1.40 0.00 0.92
国富天颐混合C 7.21 1.40 0.00 0.92
95 603606 东方电缆 国富天颐混合A 7.06 0.10 0.00 0.90
国富天颐混合C 7.06 0.10 0.00 0.90
国富新趋势混合A 12.72 0.18 0.00 1.25
国富新趋势混合C 12.72 0.18 0.00 1.25
国富成长动力混合 106.67 1.51 0.02 3.10
96 600661 昂立教育 国富天颐混合A 6.39 0.63 0.00 0.82
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国富新趋势混合A 10.14 1.00 0.01 0.99
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国富成长动力混合 108.40 10.69 0.06 3.15
97 000807 云铝股份 国富天颐混合A 4.12 0.20 0.00 0.53
国富天颐混合C 4.12 0.20 0.00 0.53
98 01999 敏华控股 国富新趋势混合A 30.38 7.72 -- 2.98
国富新趋势混合C 30.38 7.72 -- 2.98
99 02688 新奥能源 国富新趋势混合A 27.61 0.47 -- 2.71
国富新趋势混合C 27.61 0.47 -- 2.71
100 03958 东方证券 国富新趋势混合A 9.42 1.28 -- 0.92
国富新趋势混合C 9.42 1.28 -- 0.92
101 000069 华侨城A 国富恒瑞债券A 5300.00 2000.00 0.29 0.76
国富恒瑞债券C 5300.00 2000.00 0.29 0.76
102 603833 欧派家居 国富恒瑞债券A 2852.62 53.52 0.58 0.41
国富恒瑞债券C 2852.62 53.52 0.58 0.41
103 603979 金诚信 国富新机遇混合A 175.05 2.51 0.03 0.64
国富新机遇混合C 175.05 2.51 0.03 0.64
国富成长动力混合 138.09 1.98 0.02 4.02
104 600801 华新水泥 国富新机遇混合A 143.38 7.75 0.05 0.52
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国富强化收益债券C 132.46 7.16 0.04 0.60
国富强化收益债券A 132.46 7.16 0.04 0.60
105 600141 兴发集团 国富新机遇混合A 130.99 4.65 0.01 0.48
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国富强化收益债券C 150.99 5.36 0.01 0.69
国富强化收益债券A 150.99 5.36 0.01 0.69
106 02888 渣打集团 国富金融地产混合A 40.32 0.29 -- 4.59
国富金融地产混合C 40.32 0.29 -- 4.59
107 300059 东方财富 国富金融地产混合A 40.14 1.48 0.00 4.57
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108 03908 中金公司 国富金融地产混合A 37.51 1.92 -- 4.27
国富金融地产混合C 37.51 1.92 -- 4.27
109 300033 同花顺 国富金融地产混合A 33.46 0.09 0.00 3.81
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国富强化收益债券C 115.25 0.31 0.00 0.53
国富强化收益债券A 115.25 0.31 0.00 0.53
110 02611 国泰海通 国富金融地产混合A 31.96 2.18 -- 3.64
国富金融地产混合C 31.96 2.18 -- 3.64
111 01776 广发证券 国富金融地产混合A 27.06 1.46 -- 3.08
国富金融地产混合C 27.06 1.46 -- 3.08
112 600900 长江电力 国富中证A100指数增强(LOF) 100.01 3.67 0.00 2.71
113 603259 药明康德 国富中证A100指数增强(LOF) 72.95 0.65 0.00 1.98
114 600406 国电南瑞 国富中证A100指数增强(LOF) 68.74 2.99 0.00 1.87
115 601398 工商银行 国富中证A100指数增强(LOF) 69.06 9.46 0.00 1.87
116 300003 乐普医疗 国富健康优质生活股票 38.54 2.20 0.00 4.43
117 605499 东鹏饮料 国富健康优质生活股票 36.46 0.12 -- 4.19
118 300945 曼卡龙 国富健康优质生活股票 35.69 1.80 0.01 4.11
119 300413 芒果超媒 国富健康优质生活股票 35.76 1.00 0.00 4.11
120 002262 恩华药业 国富健康优质生活股票 32.64 1.20 0.00 3.75
121 002311 海大集团 国富健康优质生活股票 31.89 0.50 0.00 3.67
122 603238 诺邦股份 国富健康优质生活股票 30.40 1.60 -- 3.50
123 603986 兆易创新 国富成长动力混合 121.58 0.57 0.00 3.54
124 000063 中兴通讯 国富成长动力混合 120.95 2.65 0.00 3.52

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