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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只74/166
  • 份额数量：747.04亿份72/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人87/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 920045 蘅东光 国富北证50成份指数发起式A 2924.10 5.70 -- 8.07
国富北证50成份指数发起式C 2924.10 5.70 -- 8.07
2 920438 戈碧迦 国富北证50成份指数发起式A 2296.32 20.80 -- 6.33
国富北证50成份指数发起式C 2296.32 20.80 -- 6.33
3 920185 贝特瑞 国富北证50成份指数发起式A 1680.70 81.39 0.07 4.64
国富北证50成份指数发起式C 1680.70 81.39 0.07 4.64
4 920982 锦波生物 国富北证50成份指数发起式A 1555.52 10.96 0.46 4.29
国富北证50成份指数发起式C 1555.52 10.96 0.46 4.29
5 920599 同力股份 国富北证50成份指数发起式A 1149.80 66.16 0.33 3.17
国富北证50成份指数发起式C 1149.80 66.16 0.33 3.17
6 920077 吉林碳谷 国富北证50成份指数发起式A 923.25 70.05 0.23 2.55
国富北证50成份指数发起式C 923.25 70.05 0.23 2.55
7 920493 并行科技 国富北证50成份指数发起式A 925.25 8.67 0.21 2.55
国富北证50成份指数发起式C 925.25 8.67 0.21 2.55
8 920808 曙光数创 国富北证50成份指数发起式A 814.10 14.30 0.07 2.25
国富北证50成份指数发起式C 814.10 14.30 0.07 2.25
9 920809 安达科技 国富北证50成份指数发起式A 797.41 114.24 0.25 2.20
国富北证50成份指数发起式C 797.41 114.24 0.25 2.20
10 920368 连城数控 国富北证50成份指数发起式A 761.59 33.58 0.15 2.10
国富北证50成份指数发起式C 761.59 33.58 0.15 2.10
11 600583 海油工程 国富强化收益债券D 1725.64 260.67 0.09 0.80
国富恒兴债券A 29.26 4.42 0.00 2.11
国富恒兴债券C 29.26 4.42 0.00 2.11
国富招瑞优选股票A 920.25 139.01 0.05 2.62
国富招瑞优选股票C 920.25 139.01 0.05 2.62
国富安颐稳健6个月持有期混合A 483.26 73.00 0.03 1.62
国富安颐稳健6个月持有期混合C 483.26 73.00 0.03 1.62
国富策略回报混合C 2912.34 439.93 0.15 2.60
国富深化价值混合C 3001.77 453.44 0.16 2.94
国富焦点驱动混合C 48.72 7.36 0.00 1.42
国富均衡增长混合A 576.87 87.14 0.03 3.18
国富均衡增长混合C 576.87 87.14 0.03 3.18
国富鑫享价值混合A 48.46 7.32 0.00 2.10
国富鑫享价值混合C 48.46 7.32 0.00 2.10
国富鑫颐收益混合A 48.13 7.27 0.00 2.59
国富鑫颐收益混合C 48.13 7.27 0.00 2.59
国富匠心精选混合A 1645.14 248.51 0.09 3.63
国富匠心精选混合C 1645.14 248.51 0.09 3.63
国富新机遇混合A 412.49 62.31 0.02 0.83
国富新机遇混合C 412.49 62.31 0.02 0.83
国富焦点驱动混合A 48.72 7.36 0.00 1.42
国富策略回报混合A 2912.34 439.93 0.15 2.60
国富强化收益债券C 1725.64 260.67 0.09 0.80
国富强化收益债券A 1725.64 260.67 0.09 0.80
国富深化价值混合A 3001.77 453.44 0.16 2.94
12 600188 兖矿能源 国富强化收益债券D 1376.27 70.80 0.02 0.64
国富深化价值混合C 3008.25 154.75 0.05 2.95
国富焦点驱动混合C 22.36 1.15 0.00 0.65
国富均衡增长混合A 556.96 28.65 0.01 3.07
国富均衡增长混合C 556.96 28.65 0.01 3.07
国富新机遇混合A 275.46 14.17 0.00 0.56
国富新机遇混合C 275.46 14.17 0.00 0.56
国富焦点驱动混合A 22.36 1.15 0.00 0.65
国富强化收益债券C 1376.27 70.80 0.02 0.64
国富强化收益债券A 1376.27 70.80 0.02 0.64
国富深化价值混合A 3008.25 154.75 0.05 2.95
13 000039 中集集团 国富强化收益债券D 1198.07 139.31 0.06 0.55
国富新机遇混合A 339.27 39.45 0.02 0.69
国富新机遇混合C 339.27 39.45 0.02 0.69
国富强化收益债券C 1198.07 139.31 0.06 0.55
国富强化收益债券A 1198.07 139.31 0.06 0.55
14 600309 万华化学 国富强化收益债券D 1164.41 16.90 0.01 0.54
国富深化价值混合C 2552.06 37.04 0.02 2.50
国富焦点驱动混合C 22.05 0.32 0.00 0.64
国富均衡增长混合A 394.11 5.72 0.00 2.17
国富均衡增长混合C 394.11 5.72 0.00 2.17
国富匠心精选混合A 1399.36 20.31 0.01 3.09
国富匠心精选混合C 1399.36 20.31 0.01 3.09
国富焦点驱动混合A 22.05 0.32 0.00 0.64
国富强化收益债券C 1164.41 16.90 0.01 0.54
国富强化收益债券A 1164.41 16.90 0.01 0.54
国富深化价值混合A 2552.06 37.04 0.02 2.50
15 600312 平高电气 国富强化收益债券D 1084.30 53.44 0.08 0.50
国富强化收益债券C 1084.30 53.44 0.08 0.50
国富强化收益债券A 1084.30 53.44 0.08 0.50
16 601872 招商轮船 国富强化收益债券D 968.26 48.05 0.01 0.45
国富深化价值混合C 1951.89 96.87 0.03 1.91
国富焦点驱动混合C 32.64 1.62 0.00 0.95
国富均衡增长混合A 378.62 18.79 0.00 2.09
国富均衡增长混合C 378.62 18.79 0.00 2.09
国富鑫享价值混合A 45.14 2.24 0.00 1.96
国富鑫享价值混合C 45.14 2.24 0.00 1.96
国富匠心精选混合A 1305.32 64.78 0.02 2.88
国富匠心精选混合C 1305.32 64.78 0.02 2.88
国富焦点驱动混合A 32.64 1.62 0.00 0.95
国富强化收益债券C 968.26 48.05 0.01 0.45
国富强化收益债券A 968.26 48.05 0.01 0.45
国富深化价值混合A 1951.89 96.87 0.03 1.91
17 603259 药明康德 国富强化收益债券D 977.27 5.84 0.00 0.45
国富沪深300指数增强C 712.87 4.26 0.00 2.67
国富深化价值混合C 2080.04 12.43 0.01 2.04
国富焦点驱动混合C 25.10 0.15 0.00 0.73
国富均衡增长混合A 468.55 2.80 0.00 2.58
国富均衡增长混合C 468.55 2.80 0.00 2.58
国富鑫享价值混合A 53.55 0.32 0.00 2.32
国富鑫享价值混合C 53.55 0.32 0.00 2.32
国富匠心精选混合A 1150.30 6.87 0.00 2.54
国富匠心精选混合C 1150.30 6.87 0.00 2.54
国富中证A100指数增强(LOF) 117.34 0.70 0.00 3.66
国富新机遇混合A 334.68 2.00 0.00 0.68
国富新机遇混合C 334.68 2.00 0.00 0.68
国富健康优质生活股票 58.57 0.35 0.00 6.60
国富焦点驱动混合A 25.10 0.15 0.00 0.73
国富沪深300指数增强A 712.87 4.26 0.00 2.67
国富强化收益债券C 977.27 5.84 0.00 0.45
国富强化收益债券A 977.27 5.84 0.00 0.45
国富深化价值混合A 2080.04 12.43 0.01 2.04
18 300866 安克创新 国富强化收益债券D 972.11 7.80 0.03 0.45
国富新机遇混合A 357.69 2.87 0.01 0.72
国富新机遇混合C 357.69 2.87 0.01 0.72
国富强化收益债券C 972.11 7.80 0.03 0.45
国富强化收益债券A 972.11 7.80 0.03 0.45
19 601231 环旭电子 国富强化收益债券D 922.54 38.86 -- 0.43
国富策略回报混合C 2277.38 95.93 -- 2.03
国富中国收益混合C 1293.83 54.50 -- 2.74
国富深化价值混合C 2933.80 123.58 -- 2.87
国富均衡增长混合A 531.54 22.39 -- 2.93
国富均衡增长混合C 531.54 22.39 -- 2.93
国富鑫享价值混合A 58.40 2.46 -- 2.53
国富鑫享价值混合C 58.40 2.46 -- 2.53
国富新机遇混合A 372.48 15.69 -- 0.75
国富新机遇混合C 372.48 15.69 -- 0.75
国富策略回报混合A 2277.38 95.93 -- 2.03
国富成长动力混合 118.94 5.01 -- 3.68
国富强化收益债券C 922.54 38.86 -- 0.43
国富强化收益债券A 922.54 38.86 -- 0.43
国富深化价值混合A 2933.80 123.58 -- 2.87
国富中国收益混合A 1293.83 54.50 -- 2.74
20 603268 松发股份 国富强化收益债券D 884.55 4.14 0.03 0.41
国富恒兴债券A 42.73 0.20 0.00 3.08
国富恒兴债券C 42.73 0.20 0.00 3.08
国富招瑞优选股票A 1175.13 5.50 0.04 3.35
国富招瑞优选股票C 1175.13 5.50 0.04 3.35
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1021.29 4.78 0.04 3.42
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1021.29 4.78 0.04 3.42
国富策略回报混合C 3630.08 16.99 0.14 3.24
国富沪港深成长精选股票C 2521.19 11.80 0.10 2.25
国富深化价值混合C 2038.32 9.54 0.08 2.00
国富均衡增长混合A 495.69 2.32 0.02 2.73
国富均衡增长混合C 495.69 2.32 0.02 2.73
国富鑫享价值混合A 47.01 0.22 0.00 2.04
国富鑫享价值混合C 47.01 0.22 0.00 2.04
国富鑫颐收益混合A 59.82 0.28 0.00 3.22
国富鑫颐收益混合C 59.82 0.28 0.00 3.22
国富匠心精选混合A 1181.54 5.53 0.04 2.60
国富匠心精选混合C 1181.54 5.53 0.04 2.60
国富沪港深成长精选股票A 2521.19 11.80 0.10 2.25
国富新机遇混合A 371.77 1.74 0.01 0.75
国富新机遇混合C 371.77 1.74 0.01 0.75
国富策略回报混合A 3630.08 16.99 0.14 3.24
国富强化收益债券C 884.55 4.14 0.03 0.41
国富强化收益债券A 884.55 4.14 0.03 0.41
国富深化价值混合A 2038.32 9.54 0.08 2.00
21 00700 腾讯控股 国富国证港股通科技指数A 5283.30 14.28 -- 14.21
国富国证港股通科技指数C 5283.30 14.28 -- 14.21
国富兴海回报混合C 2460.36 6.65 -- 6.33
国富基本面优选混合C 12949.27 35.00 -- 7.52
国富恒兴债券A 37.00 0.10 -- 2.67
国富恒兴债券C 37.00 0.10 -- 2.67
国富招瑞优选股票A 924.95 2.50 -- 2.63
国富招瑞优选股票C 924.95 2.50 -- 2.63
国富安颐稳健6个月持有期混合A 739.96 2.00 -- 2.48
国富安颐稳健6个月持有期混合C 739.96 2.00 -- 2.48
国富沪港深成长精选股票C 4765.33 12.88 -- 4.25
国富港股通远见价值混合C 3655.39 9.88 -- 6.06
国富鑫享价值混合A 99.89 0.27 -- 4.33
国富鑫享价值混合C 99.89 0.27 -- 4.33
国富鑫颐收益混合A 51.80 0.14 -- 2.79
国富鑫颐收益混合C 51.80 0.14 -- 2.79
国富优质企业一年持有期混合A 1479.92 4.00 -- 6.05
国富优质企业一年持有期混合C 1479.92 4.00 -- 6.05
国富竞争优势三年持有期混合A 2293.87 6.20 -- 7.23
国富竞争优势三年持有期混合C 2293.87 6.20 -- 7.23
国富兴海回报混合A 2460.36 6.65 -- 6.33
国富价值成长一年持有期混合A 813.95 2.20 -- 6.42
国富价值成长一年持有期混合C 813.95 2.20 -- 6.42
国富港股通远见价值混合A 3655.39 9.88 -- 6.06
国富基本面优选混合A 12949.27 35.00 -- 7.52
国富新趋势混合A 7.40 0.02 -- 0.81
国富新趋势混合C 7.40 0.02 -- 0.81
国富沪港深成长精选股票A 4765.33 12.88 -- 4.25
22 09988 阿里巴巴-W 国富国证港股通科技指数A 5241.55 57.28 -- 14.09
国富国证港股通科技指数C 5241.55 57.28 -- 14.09
国富港股通远见价值混合C 2825.75 30.88 -- 4.69
国富鑫享价值混合A 67.72 0.74 -- 2.94
国富鑫享价值混合C 67.72 0.74 -- 2.94
国富优质企业一年持有期混合A 1784.40 19.50 -- 7.29
国富优质企业一年持有期混合C 1784.40 19.50 -- 7.29
国富价值成长一年持有期混合A 960.83 10.50 -- 7.58
国富价值成长一年持有期混合C 960.83 10.50 -- 7.58
国富港股通远见价值混合A 2825.75 30.88 -- 4.69
23 01810 小米集团-W 国富国证港股通科技指数A 3230.48 149.10 -- 8.69
国富国证港股通科技指数C 3230.48 149.10 -- 8.69
24 03690 美团-W 国富国证港股通科技指数A 2741.38 44.54 -- 7.37
国富国证港股通科技指数C 2741.38 44.54 -- 7.37
25 09999 网易 国富国证港股通科技指数A 2003.82 12.12 -- 5.39
国富国证港股通科技指数C 2003.82 12.12 -- 5.39
26 00981 中芯国际 国富国证港股通科技指数A 1994.02 38.30 -- 5.36
国富国证港股通科技指数C 1994.02 38.30 -- 5.36
国富基本面优选混合C 4581.56 88.00 -- 2.66
国富中国收益混合C 1119.90 10.00 -- 2.38
国富研究精选混合C 223.98 2.00 -- 4.84
国富沪港深成长精选股票C 3488.23 67.00 -- 3.11
国富港股通远见价值混合C 2020.05 38.80 -- 3.35
国富深化价值混合C 2658.89 23.74 -- 2.60
国富焦点驱动混合C 28.65 0.26 -- 0.83
国富均衡增长混合A 485.66 4.34 -- 2.67
国富均衡增长混合C 485.66 4.34 -- 2.67
国富鑫颐收益混合A 33.84 0.65 -- 1.82
国富鑫颐收益混合C 33.84 0.65 -- 1.82
国富优质企业一年持有期混合A 1405.71 27.00 -- 5.74
国富优质企业一年持有期混合C 1405.71 27.00 -- 5.74
国富价值成长一年持有期混合A 624.76 12.00 -- 4.93
国富价值成长一年持有期混合C 624.76 12.00 -- 4.93
国富港股通远见价值混合A 2020.05 38.80 -- 3.35
国富基本面优选混合A 4581.56 88.00 -- 2.66
国富潜力组合混合H-人民币 4255.62 38.00 -- 3.86
国富沪港深成长精选股票A 3488.23 67.00 -- 3.11
国富新机遇混合A 332.69 2.97 -- 0.67
国富新机遇混合C 332.69 2.97 -- 0.67
国富焦点驱动混合A 28.65 0.26 -- 0.83
国富研究精选混合A 223.98 2.00 -- 4.84
国富深化价值混合A 2658.89 23.74 -- 2.60
国富潜力组合混合A-人民币 4255.62 38.00 -- 3.86
国富中国收益混合A 1119.90 10.00 -- 2.38
27 01211 比亚迪股份 国富国证港股通科技指数A 1889.79 29.12 -- 5.08
国富国证港股通科技指数C 1889.79 29.12 -- 5.08
28 06160 百济神州 国富国证港股通科技指数A 1751.07 9.05 -- 4.71
国富国证港股通科技指数C 1751.07 9.05 -- 4.71
国富优质企业一年持有期混合A 967.44 5.00 -- 3.95
国富优质企业一年持有期混合C 967.44 5.00 -- 3.95
29 00992 联想集团 国富国证港股通科技指数A 1612.95 54.40 -- 4.34
国富国证港股通科技指数C 1612.95 54.40 -- 4.34
国富沪港深成长精选股票C 2632.90 88.80 -- 2.35
国富港股通远见价值混合C 2039.91 68.80 -- 3.38
国富港股通远见价值混合A 2039.91 68.80 -- 3.38
国富沪港深成长精选股票A 2632.90 88.80 -- 2.35
30 02269 药明生物 国富国证港股通科技指数A 1549.29 32.20 -- 4.17
国富国证港股通科技指数C 1549.29 32.20 -- 4.17
国富健康优质生活股票 43.30 0.90 -- 4.88
31 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合C 1898.43 168.05 -- 4.88
国富基本面优选混合C 11323.35 1002.35 -- 6.57
国富竞争优势三年持有期混合A 2019.87 178.80 -- 6.37
国富竞争优势三年持有期混合C 2019.87 178.80 -- 6.37
国富兴海回报混合A 1898.43 168.05 -- 4.88
国富基本面优选混合A 11323.35 1002.35 -- 6.57
32 600661 昂立教育 国富兴海回报混合C 1827.29 199.27 1.15 4.70
国富兴海回报混合A 1827.29 199.27 1.15 4.70
国富天颐混合A 27.88 3.04 0.02 1.85
国富天颐混合C 27.88 3.04 0.02 1.85
国富新趋势混合A 12.56 1.37 0.01 1.37
国富新趋势混合C 12.56 1.37 0.01 1.37
国富成长动力混合 157.27 17.15 0.10 4.86
33 00123 越秀地产 国富兴海回报混合C 1533.57 523.90 -- 3.94
国富基本面优选混合C 4602.16 1572.20 -- 2.67
国富兴海回报混合A 1533.57 523.90 -- 3.94
国富基本面优选混合A 4602.16 1572.20 -- 2.67
34 000803 山高环能 国富兴海回报混合C 1266.71 174.96 0.38 3.26
国富兴海回报混合A 1266.71 174.96 0.38 3.26
国富天颐混合A 17.52 2.42 0.01 1.16
国富天颐混合C 17.52 2.42 0.01 1.16
国富新趋势混合A 10.50 1.45 0.00 1.15
国富新趋势混合C 10.50 1.45 0.00 1.15
国富成长动力混合 100.20 13.84 0.03 3.10
35 00883 中国海洋石油 国富兴海回报混合C 1258.75 61.20 -- 3.24
国富竞争优势三年持有期混合A 1028.39 50.00 -- 3.24
国富竞争优势三年持有期混合C 1028.39 50.00 -- 3.24
国富兴海回报混合A 1258.75 61.20 -- 3.24
36 00639 首钢资源 国富兴海回报混合C 1255.87 532.00 -- 3.23
国富兴海回报混合A 1255.87 532.00 -- 3.23
37 000725 京东方A 国富兴海回报混合C 1248.45 218.26 0.01 3.21
国富兴海回报混合A 1248.45 218.26 0.01 3.21
国富天颐混合A 17.27 3.02 0.00 1.15
国富天颐混合C 17.27 3.02 0.00 1.15
国富成长动力混合 113.03 19.76 0.00 3.49
38 06060 众安在线 国富兴海回报混合C 1220.18 145.34 -- 3.14
国富兴海回报混合A 1220.18 145.34 -- 3.14
国富新趋势混合A 14.69 1.75 -- 1.60
国富新趋势混合C 14.69 1.75 -- 1.60
39 002027 分众传媒 国富兴海回报混合C 1184.68 250.46 0.04 3.05
国富兴海回报混合A 1184.68 250.46 0.04 3.05
国富天颐混合A 24.93 5.27 0.00 1.66
国富天颐混合C 24.93 5.27 0.00 1.66
国富恒瑞债券A 1314.94 278.00 0.04 0.42
国富恒瑞债券C 1314.94 278.00 0.04 0.42
国富成长动力混合 98.90 20.91 0.00 3.06
40 002142 宁波银行 国富基本面优选混合C 10706.84 302.20 0.05 6.22
国富弹性市值混合C 9923.24 280.08 0.04 6.00
国富中国收益混合C 1771.50 50.00 0.01 3.76
国富研究精选混合C 318.87 9.00 0.00 6.89
国富优质企业一年持有期混合A 1346.34 38.00 0.01 5.50
国富优质企业一年持有期混合C 1346.34 38.00 0.01 5.50
国富竞争优势三年持有期混合A 2152.69 60.76 0.01 6.78
国富竞争优势三年持有期混合C 2152.69 60.76 0.01 6.78
国富价值成长一年持有期混合A 779.46 22.00 0.00 6.15
国富价值成长一年持有期混合C 779.46 22.00 0.00 6.15
国富基本面优选混合A 10706.84 302.20 0.05 6.22
国富潜力组合混合H-人民币 5668.80 160.00 0.02 5.14
国富研究精选混合A 318.87 9.00 0.00 6.89
国富潜力组合混合A-人民币 5668.80 160.00 0.02 5.14
国富弹性市值混合A 9923.24 280.08 0.04 6.00
国富中国收益混合A 1771.50 50.00 0.01 3.76
41 01109 华润置地 国富基本面优选混合C 10471.03 399.15 -- 6.08
国富竞争优势三年持有期混合A 2002.91 76.35 -- 6.31
国富竞争优势三年持有期混合C 2002.91 76.35 -- 6.31
国富基本面优选混合A 10471.03 399.15 -- 6.08
42 601577 长沙银行 国富基本面优选混合C 9514.30 979.85 -- 5.52
国富弹性市值混合C 7391.27 761.20 -- 4.47
国富中小盘股票C 8769.33 903.12 -- 5.19
国富竞争优势三年持有期混合A 1467.31 151.11 -- 4.62
国富竞争优势三年持有期混合C 1467.31 151.11 -- 4.62
国富基本面优选混合A 9514.30 979.85 -- 5.52
国富恒瑞债券A 9236.57 951.24 -- 2.94
国富恒瑞债券C 9236.57 951.24 -- 2.94
国富中小盘股票A 8769.33 903.12 -- 5.19
国富弹性市值混合A 7391.27 761.20 -- 4.47
43 600016 民生银行 国富基本面优选混合C 9083.76 2587.97 0.14 5.27
国富弹性市值混合C 9038.11 2574.96 0.14 5.46
国富中小盘股票C 8145.00 2320.51 0.12 4.82
国富竞争优势三年持有期混合A 1335.20 380.40 0.02 4.21
国富竞争优势三年持有期混合C 1335.20 380.40 0.02 4.21
国富基本面优选混合A 9083.76 2587.97 0.14 5.27
国富恒瑞债券A 12600.63 3589.92 0.19 4.01
国富恒瑞债券C 12600.63 3589.92 0.19 4.01
国富中小盘股票A 8145.00 2320.51 0.12 4.82
国富弹性市值混合A 9038.11 2574.96 0.14 5.46
44 000001 平安银行 国富基本面优选混合C 5900.70 510.00 0.03 3.43
国富弹性市值混合C 7173.36 620.00 0.03 4.33
国富中小盘股票C 6942.00 600.00 0.03 4.11
国富竞争优势三年持有期混合A 925.60 80.00 0.00 2.92
国富竞争优势三年持有期混合C 925.60 80.00 0.00 2.92
国富基本面优选混合A 5900.70 510.00 0.03 3.43
国富恒瑞债券A 6942.00 600.00 0.03 2.21
国富恒瑞债券C 6942.00 600.00 0.03 2.21
国富中小盘股票A 6942.00 600.00 0.03 4.11
国富弹性市值混合A 7173.36 620.00 0.03 4.33
45 601665 齐鲁银行 国富基本面优选混合C 5740.01 805.05 0.39 3.33
国富弹性市值混合C 5704.00 800.00 0.39 3.45
国富中小盘股票C 11415.06 1600.99 0.77 6.75
国富基本面优选混合A 5740.01 805.05 0.39 3.33
国富恒瑞债券A 1283.40 180.00 0.09 0.41
国富恒瑞债券C 1283.40 180.00 0.09 0.41
国富中小盘股票A 11415.06 1600.99 0.77 6.75
国富弹性市值混合A 5704.00 800.00 0.39 3.45
46 601225 陕西煤业 国富恒兴债券A 33.58 1.29 0.00 2.42
国富恒兴债券C 33.58 1.29 0.00 2.42
国富招瑞优选股票A 1073.74 41.25 0.08 3.06
国富招瑞优选股票C 1073.74 41.25 0.08 3.06
国富策略回报混合C 2273.72 87.35 0.17 2.03
国富策略回报混合A 2273.72 87.35 0.17 2.03
47 601377 兴业证券 国富恒兴债券A 28.60 5.00 0.00 2.06
国富恒兴债券C 28.60 5.00 0.00 2.06
国富招瑞优选股票A 1014.44 177.35 0.11 2.89
国富招瑞优选股票C 1014.44 177.35 0.11 2.89
国富安颐稳健6个月持有期混合A 915.20 160.00 0.10 3.07
国富安颐稳健6个月持有期混合C 915.20 160.00 0.10 3.07
国富策略回报混合C 2334.27 408.09 0.26 2.08
国富鑫颐收益混合A 45.76 8.00 0.01 2.46
国富鑫颐收益混合C 45.76 8.00 0.01 2.46
国富金融地产混合A 46.27 8.09 0.01 5.87
国富金融地产混合C 46.27 8.09 0.01 5.87
国富策略回报混合A 2334.27 408.09 0.26 2.08
48 603031 安孚科技 国富恒兴债券A 22.37 0.61 0.00 1.61
国富恒兴债券C 22.37 0.61 0.00 1.61
国富安颐稳健6个月持有期混合A 295.93 8.07 0.04 0.99
国富安颐稳健6个月持有期混合C 295.93 8.07 0.04 0.99
国富鑫颐收益混合A 31.54 0.86 0.00 1.70
国富鑫颐收益混合C 31.54 0.86 0.00 1.70
国富匠心精选混合A 1168.67 31.87 0.15 2.58
国富匠心精选混合C 1168.67 31.87 0.15 2.58
49 002353 杰瑞股份 国富恒兴债券A 19.84 0.18 0.00 1.43
国富恒兴债券C 19.84 0.18 0.00 1.43
国富安颐稳健6个月持有期混合A 428.76 3.89 0.01 1.44
国富安颐稳健6个月持有期混合C 428.76 3.89 0.01 1.44
国富鑫颐收益混合A 27.55 0.25 0.00 1.48
国富鑫颐收益混合C 27.55 0.25 0.00 1.48
50 301196 唯科科技 国富恒兴债券A 13.51 0.16 0.00 0.97
国富恒兴债券C 13.51 0.16 0.00 0.97
51 06969 思摩尔国际 国富恒兴债券A 6.43 0.80 -- 0.46
国富恒兴债券C 6.43 0.80 -- 0.46
52 600519 贵州茅台 国富招瑞优选股票A 1170.52 0.93 0.00 3.33
国富招瑞优选股票C 1170.52 0.93 0.00 3.33
国富沪深300指数增强C 460.53 0.37 0.00 1.73
国富安颐稳健6个月持有期混合A 755.17 0.60 0.00 2.53
国富安颐稳健6个月持有期混合C 755.17 0.60 0.00 2.53
国富策略回报混合C 3662.58 2.91 0.00 3.27
国富中证A100指数增强(LOF) 135.55 0.11 0.00 4.23
国富策略回报混合A 3662.58 2.91 0.00 3.27
国富沪深300指数增强A 460.53 0.37 0.00 1.73
53 300308 中际旭创 国富招瑞优选股票A 970.13 1.20 0.00 2.76
国富招瑞优选股票C 970.13 1.20 0.00 2.76
国富沪深300指数增强C 1285.42 1.59 0.00 4.82
国富策略回报混合C 3233.76 4.00 0.00 2.89
国富中证A100指数增强(LOF) 213.43 0.26 0.00 6.66
国富策略回报混合A 3233.76 4.00 0.00 2.89
国富沪深300指数增强A 1285.42 1.59 0.00 4.82
54 09926 康方生物 国富招瑞优选股票A 951.76 10.20 -- 2.71
国富招瑞优选股票C 951.76 10.20 -- 2.71
国富优质企业一年持有期混合A 746.48 8.00 -- 3.05
国富优质企业一年持有期混合C 746.48 8.00 -- 3.05
国富健康优质生活股票 65.32 0.70 -- 7.36
55 601211 国泰海通 国富招瑞优选股票A 945.56 56.05 -- 2.69
国富招瑞优选股票C 945.56 56.05 -- 2.69
国富策略回报混合C 3159.41 187.28 -- 2.82
国富金融地产混合A 54.66 3.24 -- 6.93
国富金融地产混合C 54.66 3.24 -- 6.93
国富策略回报混合A 3159.41 187.28 -- 2.82
56 600000 浦发银行 国富招瑞优选股票A 900.22 94.96 0.00 2.56
国富招瑞优选股票C 900.22 94.96 0.00 2.56
57 603986 兆易创新 国富沪深300指数增强C 583.93 1.65 0.00 2.19
国富中证A100指数增强(LOF) 74.32 0.21 0.00 2.32
国富沪深300指数增强A 583.93 1.65 0.00 2.19
58 300750 宁德时代 国富沪深300指数增强C 564.87 1.94 0.00 2.12
国富策略回报混合C 2236.80 7.68 0.00 2.00
国富价值成长一年持有期混合A 436.67 1.50 0.00 3.44
国富价值成长一年持有期混合C 436.67 1.50 0.00 3.44
国富中证A100指数增强(LOF) 167.68 0.58 0.00 5.23
国富策略回报混合A 2236.80 7.68 0.00 2.00
国富沪深300指数增强A 564.87 1.94 0.00 2.12
59 300502 新易盛 国富沪深300指数增强C 527.48 1.36 0.00 1.98
国富中证A100指数增强(LOF) 108.92 0.28 0.00 3.40
国富沪深300指数增强A 527.48 1.36 0.00 1.98
60 600183 生益科技 国富沪深300指数增强C 526.34 4.05 0.00 1.97
国富沪深300指数增强A 526.34 4.05 0.00 1.97
61 002463 沪电股份 国富沪深300指数增强C 479.95 4.14 0.00 1.80
国富沪深300指数增强A 479.95 4.14 0.00 1.80
62 000338 潍柴动力 国富沪深300指数增强C 411.39 16.39 0.00 1.54
国富沪深300指数增强A 411.39 16.39 0.00 1.54
63 600176 中国巨石 国富沪深300指数增强C 400.41 10.16 0.02 1.50
国富沪深300指数增强A 400.41 10.16 0.02 1.50
64 688661 和林微纳 国富安颐稳健6个月持有期混合A 325.67 3.52 0.14 1.09
国富安颐稳健6个月持有期混合C 325.67 3.52 0.14 1.09
国富鑫颐收益混合A 32.38 0.35 0.01 1.74
国富鑫颐收益混合C 32.38 0.35 0.01 1.74
65 600882 妙可蓝多 国富安颐稳健6个月持有期混合A 240.41 12.45 0.06 0.81
国富安颐稳健6个月持有期混合C 240.41 12.45 0.06 0.81
66 688825 长鑫科技 国富安颐稳健6个月持有期混合A 215.74 5.58 -- 0.72
国富安颐稳健6个月持有期混合C 215.74 5.58 -- 0.72
国富新机遇混合A 357.10 8.76 -- 0.72
国富新机遇混合C 357.10 8.76 -- 0.72
67 600036 招商银行 国富弹性市值混合C 12379.42 300.03 0.02 7.48
国富中国收益混合C 1856.70 45.00 0.00 3.94
国富研究精选混合C 288.82 7.00 0.00 6.24
国富估值优势混合C 239.31 5.80 0.00 3.41
国富优质企业一年持有期混合A 1578.19 38.25 0.00 6.45
国富优质企业一年持有期混合C 1578.19 38.25 0.00 6.45
国富价值成长一年持有期混合A 618.90 15.00 0.00 4.88
国富价值成长一年持有期混合C 618.90 15.00 0.00 4.88
国富中证A100指数增强(LOF) 99.02 2.40 0.00 3.09
国富估值优势混合A 239.31 5.80 0.00 3.41
国富潜力组合混合H-人民币 6106.48 148.00 0.01 5.54
国富研究精选混合A 288.82 7.00 0.00 6.24
国富潜力组合混合A-人民币 6106.48 148.00 0.01 5.54
国富弹性市值混合A 12379.42 300.03 0.02 7.48
国富中国收益混合A 1856.70 45.00 0.00 3.94
68 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 9693.60 1680.00 0.16 5.86
国富中小盘股票C 8724.12 1511.98 0.14 5.16
国富恒瑞债券A 6581.21 1140.59 0.11 2.09
国富恒瑞债券C 6581.21 1140.59 0.11 2.09
国富中小盘股票A 8724.12 1511.98 0.14 5.16
国富弹性市值混合A 9693.60 1680.00 0.16 5.86
69 001979 招商蛇口 国富弹性市值混合C 8193.64 1080.95 0.13 4.95
国富中小盘股票C 8230.85 1085.86 0.13 4.87
国富恒瑞债券A 4525.71 597.06 0.07 1.44
国富恒瑞债券C 4525.71 597.06 0.07 1.44
国富中小盘股票A 8230.85 1085.86 0.13 4.87
国富弹性市值混合A 8193.64 1080.95 0.13 4.95
70 000063 中兴通讯 国富弹性市值混合C 6421.80 210.00 0.05 3.88
国富恒瑞债券A 2446.71 80.01 0.02 0.78
国富恒瑞债券C 2446.71 80.01 0.02 0.78
国富弹性市值混合A 6421.80 210.00 0.05 3.88
71 000858 五粮液 国富弹性市值混合C 5604.80 80.00 0.02 3.39
国富恒瑞债券A 1961.68 28.00 0.01 0.62
国富恒瑞债券C 1961.68 28.00 0.01 0.62
国富弹性市值混合A 5604.80 80.00 0.02 3.39
72 601899 紫金矿业 国富策略回报混合C 2312.00 77.61 0.00 2.06
国富中证A100指数增强(LOF) 82.82 2.78 0.00 2.58
国富策略回报混合A 2312.00 77.61 0.00 2.06
73 000975 山金国际 国富中国收益混合C 1593.20 70.00 0.03 3.38
国富研究精选混合C 182.08 8.00 0.00 3.93
国富潜力组合混合H-人民币 4324.40 190.00 0.08 3.92
国富研究精选混合A 182.08 8.00 0.00 3.93
国富潜力组合混合A-人民币 4324.40 190.00 0.08 3.92
国富中国收益混合A 1593.20 70.00 0.03 3.38
74 300394 天孚通信 国富中国收益混合C 1329.93 5.10 0.00 2.82
国富研究精选混合C 219.05 0.84 0.00 4.73
国富均衡增长混合A 409.41 1.57 0.00 2.25
国富均衡增长混合C 409.41 1.57 0.00 2.25
国富潜力组合混合H-人民币 4035.15 15.47 0.01 3.66
国富研究精选混合A 219.05 0.84 0.00 4.73
国富潜力组合混合A-人民币 4035.15 15.47 0.01 3.66
国富中国收益混合A 1329.93 5.10 0.00 2.82
75 300751 迈为股份 国富中国收益混合C 1238.30 7.00 0.04 2.63
国富中国收益混合A 1238.30 7.00 0.04 2.63
76 601869 长飞光纤 国富中国收益混合C 1232.45 3.00 -- 2.61
国富中国收益混合A 1232.45 3.00 -- 2.61
77 300408 三环集团 国富中国收益混合C 1173.30 10.00 0.01 2.49
国富研究精选混合C 199.46 1.70 0.00 4.31
国富优质企业一年持有期混合A 1173.30 10.00 0.01 4.79
国富优质企业一年持有期混合C 1173.30 10.00 0.01 4.79
国富价值成长一年持有期混合A 703.98 6.00 0.00 5.55
国富价值成长一年持有期混合C 703.98 6.00 0.00 5.55
国富潜力组合混合H-人民币 4810.53 41.00 0.02 4.36
国富研究精选混合A 199.46 1.70 0.00 4.31
国富潜力组合混合A-人民币 4810.53 41.00 0.02 4.36
国富中国收益混合A 1173.30 10.00 0.01 2.49
78 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 1144.50 35.00 0.08 2.43
国富研究精选混合C 228.90 7.00 0.02 4.94
国富潜力组合混合H-人民币 4578.00 140.00 0.33 4.15
国富研究精选混合A 228.90 7.00 0.02 4.94
国富潜力组合混合A-人民币 4578.00 140.00 0.33 4.15
国富中国收益混合A 1144.50 35.00 0.08 2.43
79 601939 建设银行 国富研究精选混合C 243.32 22.00 0.00 5.25
国富研究精选混合A 243.32 22.00 0.00 5.25
80 000792 盐湖股份 国富研究精选混合C 238.30 10.00 0.00 5.15
国富潜力组合混合H-人民币 4766.00 200.00 0.04 4.32
国富研究精选混合A 238.30 10.00 0.00 5.15
国富潜力组合混合A-人民币 4766.00 200.00 0.04 4.32
81 600030 中信证券 国富研究精选混合C 181.02 7.00 0.00 3.91
国富金融地产混合A 54.05 2.09 0.00 6.86
国富金融地产混合C 54.05 2.09 0.00 6.86
国富研究精选混合A 181.02 7.00 0.00 3.91
82 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 5469.81 8.88 0.01 4.88
国富沪港深成长精选股票A 5469.81 8.88 0.01 4.88
83 00005 TMH 国富沪港深成长精选股票C 3917.00 28.88 -- 3.50
国富港股通远见价值混合C 2956.74 21.80 -- 4.91
国富估值优势混合C 390.62 2.88 -- 5.57
国富港股通远见价值混合A 2956.74 21.80 -- 4.91
国富估值优势混合A 390.62 2.88 -- 5.57
国富沪港深成长精选股票A 3917.00 28.88 -- 3.50
84 00005 汇丰控股 国富沪港深成长精选股票C 3917.00 28.88 -- 3.50
国富港股通远见价值混合C 2956.74 21.80 -- 4.91
国富估值优势混合C 390.62 2.88 -- 5.57
国富港股通远见价值混合A 2956.74 21.80 -- 4.91
国富估值优势混合A 390.62 2.88 -- 5.57
国富沪港深成长精选股票A 3917.00 28.88 -- 3.50
85 01801 信达生物 国富沪港深成长精选股票C 3265.72 38.80 -- 2.92
国富港股通远见价值混合C 1919.03 22.80 -- 3.18
国富港股通远见价值混合A 1919.03 22.80 -- 3.18
国富沪港深成长精选股票A 3265.72 38.80 -- 2.92
86 01729 汇聚科技 国富沪港深成长精选股票C 2821.45 198.00 -- 2.52
国富港股通远见价值混合C 1835.37 128.80 -- 3.04
国富港股通远见价值混合A 1835.37 128.80 -- 3.04
国富沪港深成长精选股票A 2821.45 198.00 -- 2.52
87 09858 优然牧业 国富沪港深成长精选股票C 2742.34 788.80 -- 2.45
国富沪港深成长精选股票A 2742.34 788.80 -- 2.45
88 002966 苏州银行 国富中小盘股票C 7272.60 782.00 0.18 4.30
国富天颐混合A 17.48 1.88 0.00 1.16
国富天颐混合C 17.48 1.88 0.00 1.16
国富中小盘股票A 7272.60 782.00 0.18 4.30
89 002568 百润股份 国富中小盘股票C 6847.62 351.34 0.49 4.05
国富竞争优势三年持有期混合A 1175.38 60.31 0.08 3.70
国富竞争优势三年持有期混合C 1175.38 60.31 0.08 3.70
国富中小盘股票A 6847.62 351.34 0.49 4.05
90 000683 博源化工 国富中小盘股票C 6284.36 1085.38 0.33 3.72
国富天颐混合A 22.47 3.88 0.00 1.49
国富天颐混合C 22.47 3.88 0.00 1.49
国富新趋势混合A 13.90 2.40 0.00 1.52
国富新趋势混合C 13.90 2.40 0.00 1.52
国富中小盘股票A 6284.36 1085.38 0.33 3.72
91 002035 华帝股份 国富中小盘股票C 5858.50 1228.20 1.57 3.46
国富中小盘股票A 5858.50 1228.20 1.57 3.46
92 00941 中国移动 国富港股通远见价值混合C 1909.64 28.00 -- 3.17
国富港股通远见价值混合A 1909.64 28.00 -- 3.17
93 01070 TCL电子 国富港股通远见价值混合C 1825.07 120.80 -- 3.03
国富港股通远见价值混合A 1825.07 120.80 -- 3.03
94 601088 中国神华 国富估值优势混合C 420.64 8.80 0.00 6.00
国富估值优势混合A 420.64 8.80 0.00 6.00
95 02869 绿城服务 国富估值优势混合C 392.26 108.80 -- 5.59
国富估值优势混合A 392.26 108.80 -- 5.59
96 03306 江南布衣 国富估值优势混合C 375.38 18.80 -- 5.35
国富估值优势混合A 375.38 18.80 -- 5.35
97 000333 美的集团 国富估值优势混合C 318.80 3.98 0.00 4.55
国富中证A100指数增强(LOF) 79.30 0.99 0.00 2.47
国富估值优势混合A 318.80 3.98 0.00 4.55
98 600900 长江电力 国富估值优势混合C 253.44 8.88 0.00 3.61
国富估值优势混合A 253.44 8.88 0.00 3.61
99 00995 安徽皖通高速公路 国富估值优势混合C 247.72 18.80 -- 3.53
国富估值优势混合A 247.72 18.80 -- 3.53
100 03808 中国重汽 国富估值优势混合C 242.12 7.80 -- 3.45
国富估值优势混合A 242.12 7.80 -- 3.45
101 002648 卫星化学 国富深化价值混合C 2644.11 99.74 0.03 2.59
国富鑫享价值混合A 54.61 2.06 0.00 2.37
国富鑫享价值混合C 54.61 2.06 0.00 2.37
国富匠心精选混合A 1047.94 39.53 0.01 2.31
国富匠心精选混合C 1047.94 39.53 0.01 2.31
国富深化价值混合A 2644.11 99.74 0.03 2.59
102 000938 紫光股份 国富深化价值混合C 2103.78 67.82 0.02 2.06
国富均衡增长混合A 432.73 13.95 0.00 2.38
国富均衡增长混合C 432.73 13.95 0.00 2.38
国富成长动力混合 99.57 3.21 0.00 3.08
国富深化价值混合A 2103.78 67.82 0.02 2.06
103 300548 长芯博创 国富焦点驱动混合C 26.38 0.12 0.00 0.77
国富焦点驱动混合A 26.38 0.12 0.00 0.77
104 600150 中国船舶 国富焦点驱动混合C 25.02 0.64 0.00 0.73
国富鑫享价值混合A 59.04 1.51 0.00 2.56
国富鑫享价值混合C 59.04 1.51 0.00 2.56
国富焦点驱动混合A 25.02 0.64 0.00 0.73
105 600801 华新建材 国富焦点驱动混合C 24.99 1.05 0.01 0.73
国富焦点驱动混合A 24.99 1.05 0.01 0.73
106 600938 中国海油 国富焦点驱动混合C 22.06 0.66 0.00 0.64
国富新机遇混合A 354.25 10.60 0.00 0.72
国富新机遇混合C 354.25 10.60 0.00 0.72
国富焦点驱动混合A 22.06 0.66 0.00 0.64
107 603345 安井食品 国富鑫享价值混合A 46.85 0.59 -- 2.03
国富鑫享价值混合C 46.85 0.59 -- 2.03
108 002273 水晶光电 国富鑫颐收益混合A 38.55 1.58 0.00 2.08
国富鑫颐收益混合C 38.55 1.58 0.00 2.08
109 601138 工业富联 国富鑫颐收益混合A 32.59 0.56 0.00 1.75
国富鑫颐收益混合C 32.59 0.56 0.00 1.75
110 06869 长飞光纤光缆 国富匠心精选混合A 1212.12 8.40 -- 2.67
国富匠心精选混合C 1212.12 8.40 -- 2.67
国富优质企业一年持有期混合A 1038.96 7.20 -- 4.24
国富优质企业一年持有期混合C 1038.96 7.20 -- 4.24
国富价值成长一年持有期混合A 562.77 3.90 -- 4.44
国富价值成长一年持有期混合C 562.77 3.90 -- 4.44
111 603129 春风动力 国富匠心精选混合A 1037.00 3.61 0.03 2.29
国富匠心精选混合C 1037.00 3.61 0.03 2.29
112 00317 中船防务 国富匠心精选混合A 664.37 52.40 -- 1.46
国富匠心精选混合C 664.37 52.40 -- 1.46
113 601100 恒立液压 国富优质企业一年持有期混合A 903.10 10.00 0.01 3.69
国富优质企业一年持有期混合C 903.10 10.00 0.01 3.69
国富价值成长一年持有期混合A 541.86 6.00 0.00 4.27
国富价值成长一年持有期混合C 541.86 6.00 0.00 4.27
国富潜力组合混合H-人民币 3973.64 44.00 0.03 3.61
国富潜力组合混合A-人民币 3973.64 44.00 0.03 3.61
114 00998 中信银行 国富竞争优势三年持有期混合A 1331.64 180.80 -- 4.20
国富竞争优势三年持有期混合C 1331.64 180.80 -- 4.20
115 603899 晨光股份 国富价值成长一年持有期混合A 402.48 18.00 -- 3.17
国富价值成长一年持有期混合C 402.48 18.00 -- 3.17
116 601318 中国平安 国富中证A100指数增强(LOF) 118.84 2.23 0.00 3.71
117 300304 云意电气 国富天颐混合A 18.36 1.52 0.00 1.22
国富天颐混合C 18.36 1.52 0.00 1.22
国富新趋势混合A 11.72 0.97 0.00 1.28
国富新趋势混合C 11.72 0.97 0.00 1.28
国富成长动力混合 120.56 9.98 0.01 3.73
118 601166 兴业银行 国富天颐混合A 17.69 0.98 0.00 1.18
国富天颐混合C 17.69 0.98 0.00 1.18
119 000100 TCL科技 国富天颐混合A 17.20 3.59 0.00 1.14
国富天颐混合C 17.20 3.59 0.00 1.14
国富新趋势混合A 10.78 2.25 0.00 1.18
国富新趋势混合C 10.78 2.25 0.00 1.18
120 000776 广发证券 国富天颐混合A 16.50 0.83 0.01 1.10
国富天颐混合C 16.50 0.83 0.01 1.10
国富新趋势混合A 10.54 0.53 0.01 1.15
国富新趋势混合C 10.54 0.53 0.01 1.15
国富金融地产混合A 53.28 2.68 0.03 6.76
国富金融地产混合C 53.28 2.68 0.03 6.76
121 688590 新致软件 国富新趋势混合A 10.47 0.88 -- 1.14
国富新趋势混合C 10.47 0.88 -- 1.14
国富成长动力混合 112.28 9.48 -- 3.47
122 02328 中国财险 国富新趋势混合A 8.50 0.60 -- 0.93
国富新趋势混合C 8.50 0.60 -- 0.93
123 603868 飞科电器 国富潜力组合混合H-人民币 3815.68 122.73 -- 3.46
国富潜力组合混合A-人民币 3815.68 122.73 -- 3.46
124 600926 杭州银行 国富恒瑞债券A 1711.00 100.00 0.38 0.54
国富恒瑞债券C 1711.00 100.00 0.38 0.54
125 002736 国信证券 国富金融地产混合A 51.94 5.30 0.00 6.59
国富金融地产混合C 51.94 5.30 0.00 6.59
126 03958 东方证券 国富金融地产混合A 51.76 10.56 -- 6.57
国富金融地产混合C 51.76 10.56 -- 6.57
127 03908 中金公司 国富金融地产混合A 49.70 2.96 -- 6.30
国富金融地产混合C 49.70 2.96 -- 6.30
128 601688 华泰证券 国富金融地产混合A 46.28 2.60 -- 5.87
国富金融地产混合C 46.28 2.60 -- 5.87
国富成长动力混合 107.87 6.06 -- 3.34
129 06066 中信建投证券 国富金融地产混合A 44.66 4.60 -- 5.66
国富金融地产混合C 44.66 4.60 -- 5.66
130 300059 东方财富 国富金融地产混合A 42.16 2.37 0.00 5.35
国富金融地产混合C 42.16 2.37 0.00 5.35
131 300759 康龙化成 国富健康优质生活股票 53.96 1.20 0.00 6.08
132 00013 和黄医药 国富健康优质生活股票 45.41 2.30 -- 5.12
133 688513 苑东生物 国富健康优质生活股票 40.93 0.80 -- 4.61
134 688710 益诺思 国富健康优质生活股票 39.98 0.38 -- 4.51
135 300677 英科医疗 国富健康优质生活股票 35.67 0.70 0.00 4.02
136 000661 长春高新 国富健康优质生活股票 28.73 0.40 0.00 3.24
137 688356 键凯科技 国富健康优质生活股票 25.54 0.24 0.00 2.88
138 603993 洛阳钼业 国富成长动力混合 103.64 6.14 0.03 3.20

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