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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：98只73/182
  • 份额数量：735.69亿份69/182
  • 份额相对上期变化：3.30%
  • 基金经理：16人84/182
  • 资产净值：876.97亿元67/182
  • 资产相对上期变化：8.39%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出15 1 5700.00 588394.65 71.99
2 25国开06 11 4346.00 438004.63 10.00
3 16农发05 1 3160.00 323782.60 39.61
4 25国开01 6 2060.00 207457.78 15.20
5 16进出03 1 1900.00 193771.56 23.71
6 23国开02 10 1820.00 185924.32 14.45
7 18国开14 1 1580.00 164192.11 20.09
8 23国开07 2 1580.00 159653.16 22.91
9 21国开03 4 1080.00 110880.06 14.44
10 25建设银行CD261 3 900.00 89684.46 10.60
11 25兴业银行CD213 3 900.00 89670.09 10.60
12 25建设银行CD244 2 800.00 79758.40 3.38
13 25平安银行CD052 2 600.00 59887.96 2.54
14 25农业银行CD279 2 600.00 59853.36 2.54
15 25交通银行CD126 3 600.00 59848.02 7.07
16 25中国银行CD032 2 600.00 59795.08 2.53
17 25中信银行CD176 3 600.00 59792.31 7.07
18 25长沙银行CD228 2 600.00 59787.16 2.53
19 25建设银行CD379 3 600.00 59785.41 7.07
20 24农业银行CD278 3 600.00 59749.14 7.06
21 25交通银行CD182 3 600.00 59663.55 7.05
22 25民生银行CD230 2 600.00 59566.66 2.53
23 25徽商银行CD178 2 600.00 59553.24 2.52
24 25建设银行CD193 3 600.00 59403.69 7.02
25 25江苏银行CD149 3 600.00 59390.40 7.02
26 18农发11 1 530.00 54913.11 6.72
27 23邮储银行小微债01 2 500.00 51006.88 13.70
28 24江苏银行绿色债02 2 480.00 49163.18 13.21
29 24国债21 15 438.10 44354.38 8.62
30 22中国银行绿色金融债02 2 400.00 41044.16 11.02
31 24浙商银行小微债03 2 400.00 40603.84 10.91
32 23南京银行01 2 400.00 40400.78 1.71
33 20国开19 10 388.00 40147.88 18.35
34 25国药控股SCP001 2 400.00 40065.04 1.70
35 25国债01 22 393.90 39694.54 8.78
36 25工商银行CD200 2 400.00 39552.84 32.86
37 23交通银行小微债01 2 360.00 36716.94 9.86
38 16国开13 2 300.00 30488.76 6.58
39 欧22转债 8 0.00 22789.04 3.14
40 立高转债 6 0.00 20292.68 2.82
41 至信52A 2 200.00 20261.84 0.86
42 25国债08 23 189.20 19040.02 4.17
43 百润转债 2 0.00 18761.66 2.69
44 23国开08 4 160.00 16483.26 18.51
45 25国开08 2 160.00 15893.46 22.94
46 奥维转债 6 0.00 15421.54 2.14
47 常银转债 8 0.00 13137.38 1.81
48 太平转债 8 0.00 12591.96 1.73
49 24国开02 2 120.00 12312.54 17.77
50 韵达转债 2 0.00 12206.94 1.75
51 至信51A 3 120.00 12166.71 1.44
52 博22转债 8 0.00 10434.44 1.44
53 22工商银行二级03 2 100.00 10407.42 8.65
54 23豫投资MTN001 2 100.00 10259.40 8.52
55 24农发13 2 100.00 10055.52 14.51
56 宙邦转债 12 0.00 9287.42 1.24
57 25国债13 2 90.00 9017.80 6.97
58 18国开10 2 80.00 8571.44 13.89
59 兴业转债 12 60.00 7707.02 3.28
60 25中铜K1 6 76.00 7577.06 10.15
61 天奈转债 2 0.00 7559.56 1.08
62 珀莱转债 2 0.00 7521.60 1.08
63 牧原转债 8 0.00 6845.96 0.94
64 24广发银行永续债02 2 65.40 6680.24 9.64
65 21国开08 2 60.00 6080.56 9.86
66 24国债19 2 50.00 4998.10 8.10
67 乐普转2 6 0.00 4410.70 0.61
68 23国开18 2 40.00 4091.74 7.13
69 24进出15 2 40.00 4074.26 29.38
70 24附息国债21 2 40.00 4050.10 1.52
71 25进出06 2 40.00 4006.26 15.80
72 25招路K2 2 40.00 3997.84 14.62
73 22国开行二级资本债01A 2 34.00 3549.42 12.98
74 23国债27 8 32.60 3327.52 1.61
75 21广州城投MTN001 2 30.00 3046.34 12.02
76 天业转债 8 0.00 3002.62 0.41
77 至信63A 3 30.00 3000.27 0.35
78 22进出05 2 28.00 2883.34 11.37
79 25中SK1 2 26.40 2647.02 12.07
80 莱克转债 2 0.00 2448.44 0.35
81 恒逸转债 2 0.00 2274.02 0.33
82 22闽高速MTN006 2 20.00 2197.76 8.04
83 寿22转债 2 0.00 2172.98 0.31
84 25中信银行二级资本债01BC 4 20.40 2027.74 8.60
85 24进出14 2 20.00 2025.04 14.60
86 25百联集SCP002 2 20.00 2004.02 14.45
87 25农发15 2 20.00 1992.48 14.37
88 金23转债 2 0.00 1708.62 0.25
89 24徽商银行永续债01 2 16.00 1638.24 7.47
90 锂科转债 10 0.00 1007.68 0.82
91 上银转债 14 0.00 932.02 0.74
92 立讯转债 10 0.00 795.60 1.44
93 兴发转债 10 0.00 701.28 1.27
94 爱迪转债 8 0.00 699.94 0.10
95 晶澳转债 8 0.00 683.72 1.26
96 24重发01 4 6.40 666.58 17.64
97 甬金转债 8 0.00 662.98 2.23
98 23口行二级资本债02A 2 6.00 629.04 11.61
99 金25转债 15 6.26 627.30 0.12
100 23国际P7 4 6.00 607.34 16.07
101 25光证G2 2 6.00 599.78 11.07
102 21水务02 2 5.80 591.94 10.92
103 财通转债 8 0.00 571.46 0.58
104 24广发银行二级资本债01A 2 5.40 539.46 9.96
105 通22转债 8 0.00 426.68 0.79
106 24进出口行二级资本债01A 2 4.00 408.08 52.24
107 新致转债 8 0.00 387.44 0.71
108 火星转债 6 0.00 383.64 1.32
109 本钢转债 6 0.00 363.08 1.25
110 中金转债 6 0.00 348.88 1.20
111 冠宇转债 10 0.00 326.10 0.59
112 晶能转债 6 0.00 322.96 1.11
113 新乳转债 8 0.00 316.74 0.32
114 瑞达转债 4 0.00 305.06 0.58
115 25招路K1 4 3.00 302.62 12.46
116 25贴债23 2 3.00 299.84 38.38
117 21兴业银行二级02 2 2.80 294.30 17.86
118 22深投01 2 2.60 270.64 9.81
119 国力转债 8 0.00 265.80 0.49
120 冀东转债 6 0.00 252.50 0.87
121 浦发转债 10 0.00 250.14 0.81
122 华特转债 6 0.00 238.56 0.82
123 科利转债 10 0.00 232.40 0.42
124 亿纬转债 2 0.00 219.60 0.87
125 25GTHT11 2 2.00 200.32 12.15
126 22广金01 2 1.40 145.56 14.27
127 亿田转债 2 0.00 133.16 0.53
128 华海转债 4 0.00 124.90 0.48
129 重银转债 8 0.00 119.82 0.40
130 20进出11 2 1.00 112.32 14.38
131 天箭转债 6 0.00 98.70 0.34
132 金诚转债 6 0.00 67.22 0.23
133 大中转债 2 0.00 66.24 0.30
134 凤21转债 4 0.00 63.74 0.24
135 卫宁转债 6 0.00 57.84 0.20
136 鸿路转债 4 0.00 39.40 0.14
137 平煤转债 2 0.00 20.46 0.08
138 立昂转债 4 0.00 14.90 0.21
139 惠云转债 2 0.00 13.34 0.81
140 中环转2 2 0.00 12.90 0.78
141 金田转债 2 0.00 12.38 0.75
142 旗滨转债 2 0.00 12.30 0.75
143 海顺转债 2 0.00 12.24 0.74
144 通裕转债 2 0.00 12.22 0.74
145 丰山转债 2 0.00 12.04 0.73
146 天赐转债 4 0.00 12.02 0.00
147 嘉诚转债 2 0.00 11.96 0.73
148 蒙娜转债 2 0.00 11.94 0.72
149 楚天转债 2 0.00 11.92 0.72
150 武进转债 2 0.00 11.84 0.72
151 天壕转债 2 0.00 11.76 0.71
152 众和转债 2 0.00 11.74 0.71
153 洁美转债 2 0.00 11.72 0.71
154 超声转债 2 0.00 11.70 0.71
155 起帆转债 2 0.00 11.68 0.71
156 苏利转债 2 0.00 11.64 0.71
157 海能转债 2 0.00 11.62 0.71
158 天能转债 2 0.00 11.60 0.70
159 优彩转债 2 0.00 11.60 0.70
160 小熊转债 2 0.00 11.58 0.70
161 新港转债 2 0.00 11.56 0.70
162 百洋转债 2 0.00 11.56 0.70
163 立中转债 2 0.00 11.56 0.70
164 永22转债 2 0.00 11.54 0.70
165 环旭转债 2 0.00 11.52 0.70
166 荣23转债 2 0.00 11.48 0.70
167 中能转债 2 0.00 11.46 0.70
168 山河转债 2 0.00 11.42 0.69
169 密卫转债 2 0.00 11.34 0.69
170 国投转债 2 0.00 5.84 0.75
171 奕瑞转债 2 0.00 3.54 0.02
172 中宠转2 2 0.00 1.76 0.23
173 温氏转债 2 0.00 1.58 0.20
174 青农转债 2 0.00 1.32 0.17
175 龙星转债 2 0.00 0.78 0.10
176 升24转债 2 0.00 0.58 0.07
177 道通转债 2 0.00 0.42 0.05
178 正帆转债 2 0.00 0.30 0.04
179 万顺转2 2 0.00 0.28 0.02
180 贵燃转债 2 0.00 0.24 0.01
181 绿茵转债 2 0.00 0.24 0.01
182 顺博转债 2 0.00 0.24 0.01
183 中特转债 2 0.00 0.22 0.03

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