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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只74/166
  • 份额数量：747.04亿份72/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人87/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开10 1 4230.00 458091.08 56.59
2 24国开02 10 1820.00 185029.80 21.14
3 25国开11 4 1680.00 170161.46 42.97
4 21国开05 1 1420.00 155982.34 19.27
5 25工商银行CD283 3 1200.00 119191.65 8.14
6 25国开绿债02清发 2 1140.00 116501.22 24.57
7 21农发05 1 990.00 107773.79 13.31
8 26工商银行CD062 2 1000.00 99485.50 3.50
9 26中国银行CD007 2 1000.00 99439.72 3.50
10 26江西银行CD036 2 1000.00 99385.96 3.50
11 26农业银行CD127 3 900.00 89803.80 6.13
12 26中国银行CD021 3 900.00 89386.08 6.11
13 26中信银行CD077 3 900.00 89354.61 6.10
14 26广发银行CD050 3 900.00 89324.31 6.10
15 26中国银行CD006 3 900.00 89320.62 6.10
16 26广发银行CD044 3 900.00 89057.88 6.08
17 26徽商银行CD067 2 800.00 79688.28 2.80
18 26交通银行CD085 2 800.00 79588.28 2.80
19 26中信银行CD152 2 800.00 79218.68 2.79
20 25北京银行小微债01 2 720.00 72859.88 15.36
21 25农业银行三农债01 2 680.00 68793.14 14.51
22 22附息国债03 4 620.00 66933.94 13.79
23 22国开03 2 600.00 61075.24 16.90
24 26农业银行CD123 2 600.00 59871.50 2.11
25 25交通银行CD291 3 600.00 59799.69 4.08
26 26东莞银行CD054 2 600.00 59735.14 2.10
27 26湖南银行CD042 3 600.00 59725.77 4.08
28 26深圳农商银行CD010 3 600.00 59682.24 4.08
29 26工商银行CD096 2 600.00 59622.06 2.10
30 26苏州银行CD060 2 600.00 59427.22 2.09
31 17国开10 2 460.00 47378.90 13.11
32 兴业转债 13 76.00 46272.13 5.99
33 25国债19 22 447.38 45207.39 9.70
34 26国开01 2 440.00 44277.46 12.25
35 22国开绿债01清发 2 420.00 42768.88 9.02
36 25中建MTN001(科创债) 1 400.00 40572.67 5.01
37 26中证G6 1 340.00 34150.13 4.22
38 25国债13 16 330.40 33457.16 7.52
39 21建设银行二级01 5 320.00 33052.01 11.98
40 25国开02 5 307.20 30821.86 11.58
41 25农发23 3 210.00 21394.14 8.10
42 25国开08 3 207.00 20750.91 7.86
43 立高转债 7 0.00 18971.82 3.01
44 25建行二级资本债03BC 3 175.80 18103.26 6.85
45 26国债01 12 168.80 16989.42 3.85
46 23国开08 2 120.00 12283.86 21.09
47 22国开行二级资本债01A 6 100.00 10365.62 20.64
48 百润转债 4 0.00 9907.26 2.71
49 精工转债 13 0.00 9860.58 1.39
50 熙悦34优 2 90.00 9114.36 0.32
51 18国开10 2 80.00 8734.78 15.00
52 珀莱转债 4 0.00 8285.50 2.26
53 21国开08 4 80.00 8206.38 11.07
54 22工商银行二级03 2 80.00 8184.66 17.19
55 熙悦33优 3 75.00 7603.77 0.52
56 25超长特别国债02 2 80.00 7480.34 15.71
57 23南京银行01 2 60.00 6141.78 12.90
58 24兴业银行永续债01 4 60.00 6140.16 7.94
59 22国开08 4 60.00 6085.24 26.42
60 26国债08 2 60.00 6040.58 10.37
61 26招商信诺永续债01 2 60.00 5996.58 4.76
62 博22转债 2 0.00 5904.52 1.63
63 锂科转债 13 0.00 4750.47 1.35
64 熙悦31优 2 46.00 4662.78 0.16
65 天业转债 7 0.00 4529.11 1.66
66 晶澳转债 7 0.00 4368.42 1.60
67 22农行二级资本债02A 2 40.00 4166.24 8.75
68 26超长特别国债01 2 40.00 4009.70 6.53
69 志邦转债 2 0.00 3964.34 1.10
70 25国债20 2 38.70 3950.22 6.78
71 冠宇转债 9 0.00 3397.18 1.19
72 25国开清发02 2 32.60 3281.90 20.64
73 国力转债 15 0.00 3170.00 0.88
74 太平转债 2 0.00 3071.68 0.85
75 25苏交03 2 30.00 3048.58 4.96
76 至信63A 3 30.00 3036.15 0.21
77 26农发11 2 30.00 3014.58 25.41
78 太能转债 7 0.00 2843.56 1.04
79 财通转债 7 0.00 2807.92 1.01
80 伯25转债 15 0.00 2646.93 0.73
81 26东证07 2 26.00 2602.54 4.24
82 22国开15 2 20.00 2210.04 19.78
83 21国开15 2 20.00 2203.54 19.73
84 23邮储永续债01 2 20.00 2128.52 3.46
85 22电网MTN006 2 20.00 2079.70 13.08
86 回天转债 11 0.00 2074.22 0.73
87 24农发05 2 20.00 2052.70 18.38
88 25国开18 2 20.00 2047.12 17.25
89 23农发13 2 20.00 2042.24 38.82
90 26国券K2 2 20.00 2008.92 16.93
91 26招商银行永续债02BC 2 20.00 2008.80 1.59
92 26邮储银行二级资本债01BC 2 20.00 2007.48 12.62
93 恒逸转2 7 0.00 1818.49 0.67
94 奥维转债 11 0.00 1551.39 0.52
95 微导转债 15 0.00 1456.62 0.40
96 25GTHTK1 4 14.00 1406.90 19.37
97 24进出口行二级资本债01A 4 12.00 1239.54 47.67
98 重银转债 9 0.00 1120.61 0.41
99 爱迪转债 5 0.00 1111.79 0.41
100 中特转债 7 0.00 1101.45 0.40
101 23光大银行债03 2 10.00 1022.92 19.44
102 路维转债 15 0.00 1014.65 0.27
103 26电投K1 2 10.00 1013.08 19.26
104 25大唐SK 2 10.00 1007.68 19.15
105 寿22转债 2 0.00 1006.60 0.28
106 赫达转债 7 0.00 953.22 0.35
107 希望转2 7 0.00 944.82 0.35
108 欧22转债 5 0.00 686.10 0.26
109 23口行二级资本债02A 2 6.00 629.14 15.91
110 25中证G2 2 6.00 609.76 13.33
111 25光证G2 2 6.00 602.52 15.24
112 冀东转债 5 0.00 589.50 0.22
113 24进出03 2 5.20 525.10 13.28
114 24重发01 4 4.80 499.74 19.18
115 精测转2 13 0.00 477.10 0.16
116 22兴业银行二级01 2 4.40 451.52 9.87
117 24光大银行债01 2 4.40 446.08 9.75
118 24广发银行永续债02 2 4.20 434.82 9.50
119 通22转债 7 0.00 433.71 0.16
120 26GTHT02 2 4.00 407.94 8.92
121 22深投01 4 3.80 388.56 14.91
122 晶能转债 5 0.00 388.12 0.14
123 24徽商银行永续债01 2 3.60 374.16 9.46
124 23国际P7 2 3.60 367.70 19.20
125 应流转债 9 0.00 329.08 0.10
126 25中铜K1 2 3.20 322.90 8.17
127 道通转债 3 0.00 309.06 0.12
128 25特国02 2 3.10 289.80 15.13
129 奥锐转债 7 0.00 288.21 0.11
130 长汽转债 3 0.00 273.48 0.10
131 国债2420 2 2.40 246.04 12.30
132 牧原转债 9 0.00 242.80 0.09
133 伟22转债 5 0.00 239.42 0.09
134 瑞可转债 8 0.00 229.12 0.26
135 华懋转债 8 0.00 228.18 0.25
136 24国债19 2 2.20 222.42 4.01
137 24国债14 2 2.00 207.28 10.36
138 25农发13 2 2.00 201.40 33.58
139 天奈转债 8 0.00 197.12 0.22
140 福能转债 8 0.00 192.38 0.21
141 运机转债 5 0.00 164.36 0.06
142 安克转债 7 0.00 133.79 0.04
143 17农发05 2 1.20 123.78 17.91
144 22广金01 2 1.20 122.66 17.75
145 颀中转债 8 0.00 115.44 0.13
146 23国债12 2 1.00 107.74 17.97
147 23国债25 2 1.00 102.04 15.33
148 25招路K1 2 1.00 100.94 16.83
149 26附息国债01 2 1.00 100.64 16.78
150 金25转债 9 0.18 96.27 0.08
151 银邦转债 8 0.00 82.60 0.09
152 东南转债 4 0.00 58.50 0.36
153 宙邦转债 4 0.00 45.90 0.17
154 胜蓝转02 2 0.00 40.66 0.89
155 春23转债 2 0.00 31.66 0.69
156 永贵转债 6 0.00 30.04 0.04
157 赛特转债 2 0.00 29.76 0.65
158 岱美转债 4 0.00 28.70 0.04
159 山河转债 2 0.00 28.62 0.63
160 广泰转债 2 0.00 28.44 0.62
161 万凯转债 6 0.00 28.38 0.04
162 皖天转债 2 0.00 28.12 0.61
163 翔丰转债 2 0.00 28.06 0.61
164 汇通转债 2 0.00 26.48 0.58
165 国检转债 2 0.00 26.02 0.57
166 特纸转债 2 0.00 24.96 0.55
167 通裕转债 2 0.00 24.44 0.53
168 漱玉转债 2 0.00 24.20 0.53
169 密卫转债 2 0.00 23.92 0.52
170 东亚转债 2 0.00 22.80 0.50
171 电化转债 2 0.00 21.24 0.46
172 鼎龙转债 2 0.00 7.82 0.17
173 鼎捷转债 2 0.00 5.72 0.05
174 蓝晓转02 6 0.00 0.90 0.00
175 甬金转债 2 0.00 0.52 0.09
176 上银转债 2 0.00 0.24 0.04

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