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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：99只73/166
  • 份额数量：811.1亿份68/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：16人86/166
  • 资产净值：931.14亿元69/166
  • 资产相对上期变化：6.45%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 7 4780.00 483583.42 10.90
2 16农发05 1 3160.00 326381.56 40.05
3 16进出03 1 2870.00 295417.55 36.25
4 23国开02 11 2330.00 238955.37 12.36
5 23国开07 4 1181.00 119851.92 20.43
6 21国开03 4 1140.00 117486.68 18.05
7 25中信银行CD407 2 1000.00 99612.54 3.38
8 25中信银行CD346 3 900.00 89893.08 9.92
9 25兴业银行CD267 3 900.00 89733.27 9.90
10 25建设银行CD433 3 900.00 89700.81 9.89
11 23国开13 1 800.00 80380.40 9.86
12 25盛京银行CD147 2 760.00 75698.78 2.57
13 24光大银行小微债 2 700.00 71443.96 10.07
14 23交通银行小微债01 2 680.00 69649.74 9.82
15 23平安银行小微债 2 600.00 61393.68 8.65
16 23华夏银行债05 3 600.00 60815.94 6.71
17 25国开11 4 600.00 60286.72 9.48
18 25兴业银行CD234 2 600.00 59944.90 2.04
19 25宁波银行CD215 2 600.00 59928.28 2.04
20 25南京银行CD206 2 600.00 59923.44 2.03
21 25天津银行CD216 2 600.00 59886.52 2.03
22 25浦发银行CD321 2 600.00 59822.18 2.03
23 25民生银行CD230 2 600.00 59813.90 2.03
24 25工商银行CD281 3 600.00 59803.62 6.60
25 25建设银行CD436 2 600.00 59795.68 2.03
26 25广发银行CD283 3 600.00 59695.68 6.58
27 25华夏银行CD278 3 600.00 59649.36 6.58
28 25建设银行CD357 3 600.00 59590.92 6.57
29 25兴业银行CD265 3 600.00 59590.29 6.57
30 24浙商银行小微债03 2 540.00 55122.80 7.77
31 22国开绿债01清发 2 520.00 53745.00 7.57
32 25国开01 5 460.00 46497.97 3.33
33 25工商银行CD200 2 400.00 39725.36 31.53
34 25国债08 29 375.80 37959.42 6.54
35 25国债13 14 318.80 32072.28 8.10
36 16国开13 2 300.00 30617.38 8.06
37 25国债01 20 244.70 24742.97 9.19
38 立高转债 7 0.00 20425.77 3.25
39 百润转债 2 0.00 18793.40 3.21
40 欧22转债 9 0.00 18317.40 2.89
41 22国开行二级资本债01A 8 168.00 17185.22 11.86
42 23国开08 2 120.00 12429.10 22.69
43 韵达转债 2 0.00 12199.88 2.08
44 博22转债 11 0.00 11176.34 1.72
45 22工商银行二级03 2 100.00 10471.98 8.31
46 23豫投资MTN001 2 100.00 10305.94 8.18
47 23交行债01 2 100.00 10170.66 8.07
48 兴业转债 15 76.00 9920.36 4.40
49 熙悦34优 2 90.00 9040.56 0.31
50 恒逸转债 2 0.00 8932.04 1.52
51 18国开10 2 80.00 8621.70 15.74
52 珀莱转债 2 0.00 8452.54 1.44
53 21国开08 4 80.00 8141.28 10.75
54 熙悦33优 3 75.00 7543.53 0.83
55 25中SK1 5 67.60 6799.49 12.75
56 24国开03 3 60.00 6228.75 16.47
57 奥维转债 11 0.00 5769.33 0.89
58 25国债19 2 56.00 5618.20 11.33
59 熙悦31优 2 46.00 4625.78 0.16
60 22闽高速MTN006 4 40.00 4453.04 10.49
61 天业转债 15 0.00 4339.04 0.65
62 志邦转债 2 0.00 4271.96 0.73
63 24农发05 2 40.00 4129.76 26.67
64 22工行二级资本债03A 2 37.60 3875.20 18.51
65 太平转债 2 0.00 3336.78 0.57
66 25苏交03 2 32.00 3215.40 14.94
67 21广州城投MTN001 2 30.00 3060.38 14.62
68 24国开清发02 3 30.00 3058.71 8.09
69 25农发31 3 30.00 3014.10 7.97
70 至信63A 3 30.00 3012.36 0.33
71 国开2302 2 28.00 2868.12 5.23
72 24广发银行永续债02 2 27.40 2767.58 17.87
73 莱克转债 4 0.00 2673.84 0.45
74 25GTHT04 2 22.00 2214.20 10.29
75 寿22转债 2 0.00 2214.02 0.38
76 20国债06 2 20.00 2101.62 9.77
77 23国开03 2 20.00 2096.90 13.54
78 22电网MTN006 2 20.00 2055.66 9.82
79 21农发08 2 20.00 2041.02 9.49
80 24进出15 2 20.00 2014.30 27.40
81 25农发15 2 20.00 2005.30 27.27
82 金23转债 2 0.00 1783.60 0.30
83 晶澳转债 11 0.00 1621.08 1.94
84 锂科转债 11 0.00 1308.52 1.57
85 本钢转债 9 0.00 1308.14 2.09
86 牧原转债 11 0.00 1262.72 1.51
87 25平证22 2 10.00 1006.32 13.69
88 25江铜K1 2 10.00 1005.62 13.68
89 精工转债 11 0.00 994.28 1.19
90 甬金转债 11 0.00 986.72 1.56
91 上银转债 15 0.00 923.18 1.08
92 立讯转债 11 0.00 840.17 1.22
93 国力转债 11 0.00 823.17 0.99
94 通22转债 11 0.00 803.33 0.96
95 金诚转债 11 0.00 778.54 1.13
96 科利转债 9 0.00 730.41 1.53
97 23口行二级资本债02A 2 6.00 618.14 11.98
98 24重发01 4 5.80 608.80 17.96
99 25光证G2 2 6.00 604.42 11.71
100 亿纬转债 13 0.00 601.18 0.71
101 晶能转债 7 0.00 594.54 1.26
102 21水务02 2 5.80 593.72 11.50
103 财通转债 9 0.00 583.75 0.93
104 兴发转债 9 0.00 579.83 1.21
105 23国际P7 4 5.60 568.62 16.78
106 21工商银行二级02 2 5.00 509.04 9.86
107 22兴业银行二级01 2 4.40 462.36 11.39
108 24光大银行债01 2 4.40 452.34 11.14
109 火星转债 7 0.00 443.17 0.94
110 柳药转债 9 0.00 434.37 0.69
111 24进出口行二级资本债01A 2 4.00 403.64 53.75
112 25招证G3 2 4.00 400.76 9.87
113 21建设银行二级03 2 3.80 387.98 9.56
114 冀东转债 5 0.00 362.94 0.87
115 22工行二级资本债04A 2 3.00 307.72 7.58
116 22深投01 2 2.60 271.66 11.59
117 新致转债 9 0.00 248.09 0.40
118 伟测转债 9 0.00 247.02 0.39
119 重银转债 9 0.00 234.65 0.49
120 24国债19 2 2.20 220.84 3.29
121 25国开20 2 2.00 198.92 26.49
122 大中转债 9 0.00 194.79 0.31
123 冠宇转债 8 0.00 154.56 0.50
124 22广金01 2 1.40 146.08 13.96
125 恒逸转2 5 0.00 143.28 0.34
126 中特转债 9 0.00 120.78 0.25
127 鼎龙转债 2 0.00 108.86 0.52
128 25招路K1 2 1.00 101.44 13.51
129 新乳转债 5 0.00 67.86 0.16
130 柳工转2 7 0.00 60.99 0.13
131 振华转债 9 0.00 58.16 0.09
132 蓝晓转02 2 0.00 56.50 0.27
133 安克转债 7 0.00 54.41 0.12
134 银邦转债 4 0.00 45.96 0.21
135 中宠转2 2 0.00 44.84 0.21
136 立昂转债 4 0.00 40.72 0.44
137 路维转债 2 0.00 39.06 0.19
138 南药转债 2 0.00 38.06 0.94
139 百洋转债 2 0.00 37.96 0.94
140 盛航转债 2 0.00 37.92 0.93
141 银微转债 2 0.00 37.92 0.93
142 仙乐转债 2 0.00 37.84 0.93
143 芯能转债 2 0.00 37.84 0.93
144 起帆转债 2 0.00 37.84 0.93
145 和邦转债 2 0.00 37.76 0.93
146 科顺转债 2 0.00 37.74 0.93
147 佩蒂转债 2 0.00 37.64 0.93
148 密卫转债 2 0.00 37.64 0.93
149 绿茵转债 2 0.00 37.58 0.93
150 正川转债 2 0.00 37.52 0.92
151 上声转债 2 0.00 37.50 0.92
152 漱玉转债 2 0.00 37.50 0.92
153 洋丰转债 2 0.00 37.42 0.92
154 晶科转债 2 0.00 37.38 0.92
155 金田转债 2 0.00 37.32 0.92
156 天23转债 2 0.00 37.06 0.91
157 汇通转债 2 0.00 37.02 0.91
158 镇洋转债 2 0.00 36.98 0.91
159 荣23转债 2 0.00 36.96 0.91
160 明新转债 2 0.00 36.48 0.90
161 金25转债 3 0.18 33.31 0.05
162 宙邦转债 4 0.00 31.60 0.15
163 华特转债 7 0.00 27.60 0.06
164 爱迪转债 4 0.00 22.84 0.25
165 锡振转债 4 0.00 21.86 0.10
166 乐普转2 4 0.00 21.74 0.10
167 平煤转债 2 0.00 20.50 0.10
168 卫宁转债 2 0.00 10.72 0.21
169 常银转债 4 0.00 7.78 0.08
170 国投转债 2 0.00 5.28 0.70
171 奕瑞转债 3 0.00 5.19 0.01
172 温氏转债 2 0.00 1.56 0.21
173 华海转债 2 0.00 1.42 0.19
174 青农转债 2 0.00 1.30 0.17
175 龙星转债 2 0.00 0.80 0.11
176 正帆转债 2 0.00 0.26 0.03

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