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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只74/166
  • 份额数量：747.04亿份72/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人87/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开10 1 4230.00 460050.28 56.62
2 21国开05 1 1420.00 156655.43 19.28
3 26工商银行CD096 2 1400.00 139613.10 5.33
4 25工商银行CD283 3 1200.00 119611.14 9.55
5 25国开绿债02清发 2 1140.00 116835.86 27.80
6 24国开02 14 1132.00 115457.82 13.49
7 21农发05 1 990.00 108235.85 13.32
8 26工商银行CD062 2 1000.00 99835.84 3.81
9 26中国银行CD007 2 1000.00 99790.00 3.81
10 26江西银行CD036 2 1000.00 99736.68 3.81
11 26中国银行CD021 3 900.00 89717.79 7.16
12 26中信银行CD077 3 900.00 89693.31 7.16
13 26广发银行CD050 3 900.00 89665.23 7.16
14 26中国银行CD006 3 900.00 89661.51 7.16
15 26广发银行CD044 3 900.00 89388.84 7.13
16 25国开02 5 880.00 88593.76 16.69
17 26国开06 6 800.00 80243.92 15.13
18 26交通银行CD085 2 800.00 79868.62 3.05
19 25北京银行小微债01 2 720.00 73141.42 17.40
20 22附息国债03 4 600.00 64449.78 14.95
21 26华夏银行CD247 2 640.00 63140.76 2.41
22 22国开03 2 600.00 61278.00 19.50
23 26中电投SCP003 3 600.00 60111.21 4.80
24 26中交建SCP007 3 600.00 60076.41 4.79
25 26湖南银行CD042 3 600.00 59937.66 4.78
26 26邮储银行CD026 3 600.00 59934.33 4.78
27 26邮储银行CD044 2 600.00 59889.86 2.29
28 26工商银行CD136 2 600.00 59736.94 2.28
29 25农业银行三农债01 2 580.00 58897.40 14.01
30 22国开08 4 524.40 53362.20 16.77
31 兴业转债 13 76.00 47668.62 7.17
32 22国开绿债01清发 2 400.00 40831.28 9.72
33 25中建MTN001(科创债) 1 400.00 40727.03 5.01
34 23光大租赁债 2 392.00 40214.60 1.53
35 26天津银行CD143 2 400.00 39969.88 1.53
36 25国债19 17 367.58 37249.50 10.73
37 26国开05 9 350.00 35874.80 12.71
38 26中证G6 1 340.00 34282.99 4.22
39 26国债09 12 240.60 24159.06 8.65
40 25农发23 3 210.00 21130.74 9.75
41 25国开08 3 207.00 20847.81 9.62
42 26国债14 19 192.60 19282.86 7.88
43 立高转债 7 0.00 18856.16 3.53
44 25建行二级资本债03BC 3 175.80 18244.20 8.42
45 26国债01 14 138.80 14000.16 4.79
46 23国开08 2 120.00 12327.68 26.14
47 18国开10 2 80.00 8441.84 17.90
48 珀莱转债 4 0.00 7709.22 2.42
49 25超长特别国债02 2 80.00 7691.74 25.79
50 24兴业银行永续债01 4 60.00 6179.28 9.65
51 26华泰G8 2 60.00 6022.12 12.18
52 精工转债 5 0.00 5838.10 1.10
53 锂科转债 13 0.00 4563.23 1.58
54 22进出10 4 40.00 4408.68 30.02
55 志邦转债 2 0.00 4124.58 1.31
56 20进出07 2 40.00 4109.44 13.78
57 22农行二级资本债02A 2 40.00 4062.12 13.62
58 25大唐集MTN002 2 40.00 4056.72 13.60
59 25申证06 2 40.00 4033.16 13.52
60 26国开10 2 39.20 3934.40 7.96
61 百润转债 8 0.00 3841.46 1.16
62 博22转债 2 0.00 3652.62 1.16
63 福能转债 15 0.00 3623.56 1.24
64 25国开清发02 2 32.60 3293.66 22.59
65 25苏交03 2 30.00 3057.42 6.18
66 26超长特别国债05 2 28.60 2939.08 20.16
67 25国债20 2 28.00 2870.08 6.09
68 冠宇转债 7 0.00 2862.48 1.28
69 双乐转债 7 0.00 2809.17 1.25
70 财通转债 7 0.00 2799.12 1.25
71 太能转债 7 0.00 2776.97 1.24
72 晶澳转债 7 0.00 2758.84 1.23
73 天业转债 7 0.00 2558.73 1.14
74 22国开05 2 23.00 2519.24 23.38
75 奥维转债 9 0.00 2353.59 1.04
76 22国开15 2 20.00 2165.76 20.10
77 19国开05 2 20.00 2142.12 4.54
78 24农发05 2 20.00 2060.08 19.12
79 22电网MTN006 2 20.00 2030.24 13.92
80 26招商银行永续债02BC 2 20.00 2026.22 1.81
81 伯25转债 9 0.00 1871.91 0.78
82 26农业银行CD202 2 16.00 1578.16 23.24
83 国力转债 7 0.00 1302.40 0.58
84 25江铜K1 2 10.00 1006.70 14.82
85 26首钢股份SCP002 2 10.00 1002.76 14.76
86 25国开15 4 10.00 999.44 34.55
87 26铁道12 2 10.00 998.04 14.70
88 万凯转债 11 0.00 988.52 0.36
89 26延长K8 6 9.40 934.52 13.98
90 晶能转债 9 0.00 897.17 0.40
91 23中行债01 2 8.00 821.54 12.10
92 天准转债 7 0.00 798.68 0.36
93 希望转2 5 0.00 727.06 0.33
94 欧22转债 5 0.00 703.84 0.32
95 25特国02 4 7.26 698.58 13.19
96 23口行二级资本债02A 2 6.00 631.92 18.37
97 25光证G2 2 6.00 605.12 17.59
98 25中证G2 2 6.00 603.30 15.43
99 爱迪转债 3 0.00 539.13 0.25
100 精测转2 11 0.00 506.61 0.18
101 24重发01 4 4.60 480.76 17.33
102 22兴业银行二级01 2 4.40 453.28 11.59
103 振26转债 5 2.47 434.25 0.37
104 颀中转债 9 0.00 425.94 0.18
105 26超长特别国债04 2 4.00 411.74 11.97
106 路维转债 15 0.00 406.62 0.14
107 24进出03 2 4.00 405.26 11.78
108 22深投01 4 3.80 389.46 14.04
109 微导转债 5 0.00 347.33 0.13
110 25国债12 2 3.40 341.90 19.27
111 24光大银行债01 2 3.20 325.64 18.35
112 24南京银行01 2 3.00 303.82 17.12
113 24浙商银行债01 2 3.00 301.86 17.01
114 长汽转债 3 0.00 270.66 0.12
115 国债2420 2 2.40 247.38 17.82
116 24国债14 2 2.00 204.32 14.72
117 25GTHTK1 2 2.00 201.72 14.53
118 25水务K1 2 2.00 201.66 14.53
119 22国开行二级资本债01A 2 1.60 166.48 18.17
120 22广金01 2 1.20 122.92 13.41
121 温氏转债 2 0.00 119.74 0.24
122 23国债12 2 1.00 108.66 7.22
123 23国债25 2 1.00 102.28 12.97
124 金25转债 6 0.00 72.14 0.11
125 韵达转债 2 0.00 60.70 1.55
126 能化转债 5 0.00 59.90 0.03
127 龙星转债 6 0.00 52.32 0.26
128 回天转债 8 0.00 50.90 0.23
129 华懋转债 6 0.00 37.86 0.06
130 长高转债 4 0.00 36.32 0.06
131 蓝晓转02 4 0.00 32.12 0.20
132 永贵转债 6 0.00 27.80 0.04
133 重银转债 4 0.00 23.56 0.44
134 漱玉转债 2 0.00 22.12 0.57
135 九强转债 2 0.00 21.88 0.56
136 甬金转债 4 0.00 21.74 0.40
137 益丰转债 2 0.00 21.70 0.55
138 百洋转债 2 0.00 21.64 0.55
139 广核转债 2 0.00 21.58 0.55
140 禾丰转债 2 0.00 21.56 0.55
141 莱克转债 2 0.00 21.54 0.55
142 浙建转债 2 0.00 21.54 0.55
143 皖天转债 2 0.00 21.50 0.55
144 贵燃转债 2 0.00 21.44 0.55
145 保隆转债 2 0.00 21.42 0.55
146 绿动转债 2 0.00 21.36 0.55
147 渝水转债 2 0.00 21.32 0.55
148 镇洋转债 2 0.00 21.30 0.54
149 东亚转债 2 0.00 21.28 0.54
150 南药转债 2 0.00 21.26 0.54
151 盛泰转债 2 0.00 21.20 0.54
152 特纸转债 2 0.00 21.10 0.54
153 海能转债 2 0.00 20.98 0.54
154 中陆转债 2 0.00 20.84 0.53
155 佩蒂转债 2 0.00 20.72 0.53
156 运机转债 2 0.00 12.82 0.09
157 瑞可转债 2 0.00 8.06 0.06
158 平煤转债 2 0.00 5.50 0.31
159 安克转债 4 0.00 1.58 0.00

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