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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：99只74/166
  • 份额数量：747.04亿份70/166
  • 份额相对上期变化：-7.90%
  • 基金经理：16人86/166
  • 资产净值：873.35亿元73/166
  • 资产相对上期变化：-6.21%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 7 3160.00 320853.10 7.74
2 21国开10 1 2060.00 228850.45 28.38
3 24国开02 15 2061.50 208750.28 15.46
4 23华夏银行债05 5 1600.00 162646.64 4.50
5 21国开05 1 1380.00 150921.47 18.71
6 23国开07 2 1340.00 136530.22 25.86
7 26天津银行CD053 5 1200.00 119859.05 3.31
8 26浦发银行CD032 5 1200.00 119818.68 3.31
9 25国开11 6 960.00 96868.90 15.72
10 26中信银行CD077 3 900.00 89020.83 7.75
11 26广发银行CD050 3 900.00 88988.40 7.75
12 26中国银行CD006 3 900.00 88984.71 7.75
13 26盛京银行CD022 2 760.00 75714.38 3.07
14 21农发05 1 590.00 65932.15 8.18
15 22国开03 2 600.00 60828.82 11.52
16 26电网SCP006 3 600.00 60109.50 5.23
17 25贵阳银行CD121 3 600.00 59944.26 5.22
18 25广发银行CD283 3 600.00 59937.93 5.22
19 25交通银行CD240 2 600.00 59927.12 2.43
20 25兴业银行CD240 2 600.00 59924.42 2.43
21 25中国银行CD071 2 600.00 59922.66 2.43
22 25广发银行CD297 2 600.00 59907.76 2.43
23 25华夏银行CD278 2 600.00 59886.40 2.43
24 24浙商银行小微债03 2 540.00 55457.56 10.07
25 23北京银行小微债01 2 520.00 53429.26 9.71
26 22国开绿债01清发 2 520.00 52712.32 9.58
27 24招商银行三农债 2 520.00 52437.28 9.53
28 兴业转债 17 76.00 50687.93 6.37
29 24江苏银行绿色债02 2 480.00 48431.36 8.80
30 25中建MTN001(科创债) 1 400.00 40419.82 5.01
31 25国债08 23 349.90 35454.48 6.83
32 26中证G6 1 340.00 34018.62 4.22
33 25国债13 18 321.60 32465.80 8.06
34 25国债19 17 289.18 29136.37 9.15
35 26农发01 3 237.00 23799.39 18.43
36 25工商银行CD200 2 200.00 19947.12 23.43
37 立高转债 7 0.00 19265.67 2.91
38 21邮储银行二级01 3 180.00 18508.74 14.34
39 25国开02 2 180.00 18243.48 21.43
40 25工行二级资本债02BC 5 172.00 17559.18 13.05
41 24国开03 3 150.00 15352.41 11.89
42 百润转债 7 0.00 13404.76 2.02
43 23国开08 2 120.00 12507.26 27.21
44 韵达转债 2 0.00 12273.40 2.32
45 22工商银行二级03 2 100.00 10535.02 12.38
46 23交行债01 2 100.00 10214.76 12.00
47 23南京银行01 2 100.00 10197.84 11.98
48 博22转债 11 0.00 9914.68 1.48
49 熙悦34优 2 90.00 9077.24 0.37
50 18国开10 2 80.00 8681.40 18.89
51 珀莱转债 2 0.00 8442.16 1.60
52 熙悦33优 3 75.00 7573.47 0.66
53 25国开清发02 6 74.00 7407.80 18.69
54 21国开08 2 60.00 6132.24 13.34
55 25农发13 4 50.80 5164.28 61.45
56 25国债20 2 46.00 4655.46 10.13
57 熙悦31优 2 46.00 4644.18 0.19
58 志邦转债 4 0.00 4367.92 0.82
59 16国开13 2 40.00 4099.60 1.76
60 22国开行二级资本债01A 6 34.80 3587.02 42.96
61 太平转债 4 0.00 3363.42 0.63
62 锂科转债 11 0.00 3349.22 2.07
63 爱迪转债 9 0.00 3326.24 2.31
64 25苏交03 2 32.00 3233.22 16.78
65 精工转债 15 0.00 3130.27 1.66
66 21广州城投MTN001 2 30.00 3072.90 17.74
67 至信63A 3 30.00 3024.21 0.26
68 欧22转债 11 0.00 2968.88 0.44
69 天业转债 15 0.00 2888.80 1.53
70 25汇金MTN001 2 26.00 2610.36 15.07
71 莱克转债 2 0.00 2571.72 0.49
72 中特转债 7 0.00 2511.95 1.81
73 寿22转债 2 0.00 2268.04 0.43
74 24广发银行二级资本债01A 2 22.00 2254.70 13.02
75 25江铜K1 4 22.00 2223.92 20.20
76 20国债06 2 20.00 2120.44 11.01
77 19国开05 2 20.00 2119.42 4.61
78 20国开05 2 20.00 2112.30 10.97
79 回天转债 13 0.00 2101.63 1.16
80 24农发05 2 20.00 2081.02 38.49
81 22电网MTN006 2 20.00 2068.42 11.94
82 21农发08 2 20.00 2049.78 10.64
83 23农发13 2 20.00 2034.92 25.56
84 晶澳转债 11 0.00 2033.06 1.34
85 冠宇转债 11 0.00 2014.00 1.23
86 伯25转债 11 0.00 1796.60 1.11
87 立昂转债 7 0.00 1724.66 1.24
88 财通转债 9 0.00 1671.90 1.16
89 25GTHTK1 2 16.00 1620.54 20.36
90 通22转债 11 0.00 1610.66 1.00
91 科利转债 13 0.00 1579.22 0.93
92 安克转债 9 0.00 1492.60 1.03
93 25大唐SK 2 14.80 1486.04 18.67
94 恒逸转2 13 0.00 1346.53 0.83
95 国债2508 4 13.00 1317.26 15.67
96 23中信银行01 2 12.00 1232.68 15.98
97 24进出口行二级资本债01A 4 12.00 1224.72 32.75
98 26苏国信CP001 2 12.00 1203.76 15.12
99 重银转债 11 0.00 1200.44 0.83
100 国力转债 11 0.00 1150.38 0.71
101 25穗投K2 4 11.40 1145.22 11.84
102 亿纬转债 7 0.00 1086.49 0.78
103 本钢转债 9 0.00 1023.62 0.71
104 25国债12 2 10.00 1012.46 13.13
105 23国债25 4 9.60 976.48 26.11
106 24广发银行永续债02 2 7.40 757.94 14.02
107 23口行二级资本债02A 2 6.00 623.64 14.61
108 22进出05 2 6.00 608.62 19.98
109 25光证G2 2 6.00 607.88 14.24
110 25中证G2 2 6.00 606.12 11.13
111 冀东转债 5 0.00 590.83 0.44
112 24重发01 4 5.60 579.60 19.69
113 甬金转债 9 0.00 571.99 0.41
114 23国际P7 4 5.60 570.42 19.38
115 奥维转债 9 0.00 531.84 0.37
116 立讯转债 15 0.00 499.97 0.28
117 22兴业银行二级01 2 4.40 449.64 8.25
118 24光大银行债01 2 4.40 444.18 8.15
119 26GTHT02 2 4.00 403.62 7.41
120 宙邦转债 9 0.00 392.49 0.25
121 天奈转债 7 0.00 389.62 0.28
122 24徽商银行永续债01 2 3.60 369.68 8.66
123 道通转债 7 0.00 347.54 0.21
124 太能转债 3 0.00 303.75 0.24
125 牧原转债 9 0.00 272.65 0.19
126 22深投01 2 2.60 265.14 12.69
127 赫达转债 15 0.00 248.59 0.14
128 24国债19 2 2.20 221.74 4.02
129 伟22转债 5 0.00 214.92 0.16
130 运机转债 7 0.00 199.59 0.12
131 能化转债 4 0.00 191.04 0.76
132 上银转债 8 0.00 150.10 0.62
133 22广金01 2 1.40 142.74 16.72
134 17农发05 2 1.20 123.30 14.44
135 应流转债 3 0.00 111.66 0.09
136 23国债12 2 1.00 107.88 15.57
137 25招路K1 2 1.00 101.86 14.70
138 微导转债 4 0.00 92.32 0.37
139 火星转债 3 0.00 91.68 0.07
140 永贵转债 5 0.00 78.08 0.06
141 绿动转债 6 0.00 66.16 0.22
142 国微转债 2 0.00 49.96 0.29
143 精测转2 2 0.00 47.80 0.28
144 贵燃转债 2 0.00 41.74 0.77
145 江山转债 2 0.00 41.72 0.77
146 双箭转债 2 0.00 41.44 0.76
147 永东转2 2 0.00 40.92 0.75
148 华设转债 6 0.00 40.20 0.09
149 常银转债 2 0.00 39.00 0.72
150 科思转债 2 0.00 38.72 0.71
151 绿茵转债 2 0.00 38.32 0.70
152 科顺转债 2 0.00 37.92 0.70
153 东亚转债 2 0.00 37.46 0.69
154 燃23转债 2 0.00 37.42 0.69
155 顺博转债 2 0.00 37.36 0.69
156 渝水转债 2 0.00 37.34 0.69
157 漱玉转债 2 0.00 36.32 0.67
158 湘佳转债 2 0.00 36.28 0.67
159 裕兴转债 2 0.00 36.10 0.66
160 东宝转债 2 0.00 35.48 0.65
161 佩蒂转债 2 0.00 35.08 0.64
162 蒙娜转债 2 0.00 34.90 0.64
163 东南转债 2 0.00 34.72 0.64
164 正川转债 2 0.00 33.48 0.61
165 金25转债 3 0.18 28.98 0.06
166 山玻转债 2 0.00 26.72 0.15
167 平煤转债 2 0.00 21.18 0.12
168 路维转债 2 0.00 0.70 0.00
169 正帆转债 2 0.00 0.26 0.04

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