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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：828只6/166
  • 份额数量：15748.18亿份3/166
  • 份额相对上期变化：3.86%
  • 基金经理：109人5/166
  • 资产净值：11733.82亿元7/166
  • 资产相对上期变化：2.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01109 华润置地 汇添富港股通周期精选混合A 392.15 15.05 -- 9.87
汇添富港股通周期精选混合C 392.15 15.05 -- 9.87
汇添富港股通红利回报混合发起式A 186.30 7.15 -- 3.12
汇添富港股通红利回报混合发起式C 186.30 7.15 -- 3.12
汇添富弘悦回报混合发起式A 97.71 3.75 -- 2.08
汇添富弘悦回报混合发起式C 97.71 3.75 -- 2.08
汇添富优选价值混合发起式A 174.58 6.70 -- 3.78
汇添富优选价值混合发起式C 174.58 6.70 -- 3.78
汇添富行业整合混合C 2130.12 81.75 -- 3.07
汇添富行业整合混合D 2130.12 81.75 -- 3.07
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1532.12 58.80 -- 1.01
汇添富行业整合混合A 2130.12 81.75 -- 3.07
2 00688 中国海外发展 汇添富港股通周期精选混合A 389.66 37.20 -- 9.81
汇添富港股通周期精选混合C 389.66 37.20 -- 9.81
3 02423 贝壳-W 汇添富港股通周期精选混合A 334.06 10.24 -- 8.41
汇添富港股通周期精选混合C 334.06 10.24 -- 8.41
4 01908 建发国际集团 汇添富港股通周期精选混合A 333.00 28.40 -- 8.38
汇添富港股通周期精选混合C 333.00 28.40 -- 8.38
5 01209 华润万象生活 汇添富港股通周期精选混合A 318.58 10.00 -- 8.02
汇添富港股通周期精选混合C 318.58 10.00 -- 8.02
汇添富港股通红利回报混合发起式A 189.24 5.94 -- 3.17
汇添富港股通红利回报混合发起式C 189.24 5.94 -- 3.17
汇添富弘悦回报混合发起式A 95.58 3.00 -- 2.04
汇添富弘悦回报混合发起式C 95.58 3.00 -- 2.04
汇添富优选价值混合发起式A 138.27 4.34 -- 3.00
汇添富优选价值混合发起式C 138.27 4.34 -- 3.00
汇添富文体娱乐混合C 2727.08 85.60 -- 3.44
汇添富文体娱乐混合D 2727.08 85.60 -- 3.44
汇添富行业整合混合C 2127.50 66.78 -- 3.07
汇添富行业整合混合D 2127.50 66.78 -- 3.07
汇添富文体娱乐混合A 2727.08 85.60 -- 3.44
汇添富行业整合混合A 2127.50 66.78 -- 3.07
6 03900 绿城中国 汇添富港股通周期精选混合A 251.30 42.80 -- 6.33
汇添富港股通周期精选混合C 251.30 42.80 -- 6.33
7 00016 新鸿基地产 汇添富港股通周期精选混合A 234.09 2.40 -- 5.89
汇添富港股通周期精选混合C 234.09 2.40 -- 5.89
8 00817 中国金茂 汇添富港股通周期精选混合A 228.62 214.00 -- 5.76
汇添富港股通周期精选混合C 228.62 214.00 -- 5.76
9 00081 中国海外宏洋集团 汇添富港股通周期精选混合A 163.67 84.50 -- 4.12
汇添富港股通周期精选混合C 163.67 84.50 -- 4.12
10 00012 恒基地产 汇添富港股通周期精选混合A 157.24 7.30 -- 3.96
汇添富港股通周期精选混合C 157.24 7.30 -- 3.96
11 300308 中际旭创 汇添富沪深300基本面增强指数Y 21590.00 17.00 0.02 6.00
汇添富中证A500指数量化增强A 2820.03 2.22 0.00 4.30
汇添富中证A500指数量化增强C 2820.03 2.22 0.00 4.30
汇添富增益回报债券A 355.60 0.28 0.00 1.15
汇添富增益回报债券C 355.60 0.28 0.00 1.15
汇添富创业板ETF 3530.60 2.78 0.00 14.41
汇添富科技领先混合A 54554.50 42.96 0.04 9.37
汇添富科技领先混合C 54554.50 42.96 0.04 9.37
汇添富稳颐优选债券A 1193.80 0.94 0.00 1.83
汇添富稳颐优选债券C 1193.80 0.94 0.00 1.83
汇添富沪深300指数量化增强A 1828.80 1.44 0.00 5.26
汇添富沪深300指数量化增强C 1828.80 1.44 0.00 5.26
汇添富多元收益债券D 42367.58 33.36 0.03 1.55
汇添富成长优选混合A 2400.30 1.89 0.00 9.84
汇添富成长优选混合C 2400.30 1.89 0.00 9.84
汇添富双享回报债券D 56908.70 44.81 0.04 2.66
汇添富可转换债券D 6477.00 5.10 0.00 2.77
汇添富双利债券D 19050.00 15.00 0.01 1.25
汇添富双鑫添利债券D 21590.00 17.00 0.02 1.70
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 10816.59 8.52 0.01 10.65
汇添富增强回报债券A 228.60 0.18 0.00 1.51
汇添富增强回报债券C 228.60 0.18 0.00 1.51
汇添富中证A500指数增强A 18110.20 14.26 0.01 4.28
汇添富中证A500指数增强C 18110.20 14.26 0.01 4.28
汇添富沪深300指数增强Y 7372.35 5.80 0.01 4.77
汇添富中证A500ETF 5910.58 4.65 0.00 4.26
汇添富沪深300安中指数B 3748.66 2.95 0.00 4.68
汇添富添添乐双鑫债券A 241.30 0.19 0.00 0.97
汇添富添添乐双鑫债券C 241.30 0.19 0.00 0.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 11430.00 9.00 0.01 0.79
汇添富中证电信主题ETF 609.60 0.48 0.00 8.23
汇添富稳荣回报债券发起式A 139.70 0.11 0.00 0.71
汇添富稳荣回报债券发起式C 139.70 0.11 0.00 0.71
汇添富远景成长一年持有混合A 317.50 0.25 0.00 6.00
汇添富远景成长一年持有混合C 317.50 0.25 0.00 6.00
汇添富沪深300安中指数C 3748.66 2.95 0.00 4.68
汇添富双享增利债券A 6223.00 4.90 0.00 0.83
汇添富双享增利债券C 6223.00 4.90 0.00 0.83
汇添富中证800指数增强A 381.00 0.30 0.00 3.58
汇添富中证800指数增强C 381.00 0.30 0.00 3.58
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1143.00 0.90 0.00 7.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1143.00 0.90 0.00 7.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1143.00 0.90 0.00 7.46
汇添富中证A100ETF 101.60 0.08 0.00 7.53
汇添富优势企业精选混合A 3505.20 2.76 0.00 8.85
汇添富优势企业精选混合C 3505.20 2.76 0.00 8.85
汇添富进取成长混合A 1562.10 1.23 0.00 9.07
汇添富进取成长混合C 1562.10 1.23 0.00 9.07
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 6858.00 5.40 0.00 9.47
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 6858.00 5.40 0.00 9.47
汇添富智能制造股票C 13601.70 10.71 0.01 4.08
汇添富智能制造股票D 13601.70 10.71 0.01 4.08
汇添富社会责任混合C 6286.50 4.95 0.00 6.49
汇添富社会责任混合D 6286.50 4.95 0.00 6.49
汇添富移动互联股票C 96270.70 75.80 0.07 9.84
汇添富移动互联股票D 96270.70 75.80 0.07 9.84
汇添富先进制造混合A 4572.00 3.60 0.00 3.72
汇添富先进制造混合C 4572.00 3.60 0.00 3.72
汇添富自主核心科技一年持有混合A 10490.20 8.26 0.01 8.18
汇添富自主核心科技一年持有混合C 10490.20 8.26 0.01 8.18
汇添富创新活力混合C 1689.10 1.33 0.00 5.05
汇添富创新活力混合D 1689.10 1.33 0.00 5.05
汇添富盈鑫混合C 4612.51 3.63 0.00 4.45
汇添富盈鑫混合D 4612.51 3.63 0.00 4.45
汇添富双享回报债券A 56908.70 44.81 0.04 2.66
汇添富双享回报债券C 56908.70 44.81 0.04 2.66
汇添富成长领先混合A 4673.60 3.68 0.00 6.62
汇添富成长领先混合C 4673.60 3.68 0.00 6.62
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 19050.00 15.00 0.01 7.22
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 419.10 0.33 0.00 10.01
汇添富蓝筹稳健混合C 25400.00 20.00 0.02 6.02
汇添富蓝筹稳健混合E 25400.00 20.00 0.02 6.02
汇添富价值领先混合 12706.48 10.01 0.01 6.67
汇添富成长先锋六个月持有混合A 7620.00 6.00 0.01 6.22
汇添富成长先锋六个月持有混合C 7620.00 6.00 0.01 6.22
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 11430.00 9.00 0.01 0.79
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 11430.00 9.00 0.01 0.79
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 41363.90 32.57 0.03 8.43
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 41363.90 32.57 0.03 8.43
汇添富保鑫灵活配置混合C 482.60 0.38 0.00 0.42
汇添富ESG可持续成长股票A 37538.91 29.56 0.03 8.81
汇添富ESG可持续成长股票C 37538.91 29.56 0.03 8.81
汇添富稳健欣享一年持有混合 330.20 0.26 0.00 1.39
汇添富稳健盈和一年持有混合 165.10 0.13 0.00 1.08
汇添富数字未来混合A 141185.90 111.17 0.10 9.21
汇添富数字未来混合C 141185.90 111.17 0.10 9.21
汇添富成长精选混合A 8694.42 6.85 0.01 2.66
汇添富成长精选混合C 8694.42 6.85 0.01 2.66
汇添富稳进双盈一年持有混合 101.60 0.08 0.00 0.76
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4927.60 3.88 0.00 4.22
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4927.60 3.88 0.00 4.22
汇添富价值成长均衡投资混合A 7569.20 5.96 0.01 5.80
汇添富价值成长均衡投资混合C 7569.20 5.96 0.01 5.80
汇添富中证沪港深500ETF 490.22 0.39 0.00 2.64
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 18757.90 14.77 0.01 9.87
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 18757.90 14.77 0.01 9.87
汇添富沪深300基本面增强指数A 21590.00 17.00 0.02 6.00
汇添富沪深300基本面增强指数C 21590.00 17.00 0.02 6.00
汇添富创新未来混合(LOF) 6667.88 5.25 0.00 2.91
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8801.10 6.93 0.01 5.77
汇添富数字生活六个月持有混合 31649.03 24.92 0.02 8.40
汇添富沪深300指数增强C 7372.35 5.80 0.01 4.77
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6731.00 5.30 0.00 6.74
汇添富稳健添盈一年持有混合 533.40 0.42 0.00 1.06
汇添富策略增长灵活配置混合 2908.30 2.29 0.00 8.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13411.20 10.56 0.01 4.91
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13411.20 10.56 0.01 4.91
汇添富创新增长一年定开混合A 4445.00 3.50 0.00 5.44
汇添富创新增长一年定开混合C 4445.00 3.50 0.00 5.44
汇添富优质成长混合A 12446.00 9.80 0.01 6.39
汇添富优质成长混合C 12446.00 9.80 0.01 6.39
添富沪深300ETF 1704.34 1.34 0.00 4.96
汇添富绝对收益定开混合C 7848.60 6.18 0.01 3.65
汇添富稳健增长混合A 1854.20 1.46 0.00 3.46
汇添富稳健增长混合C 1854.20 1.46 0.00 3.46
添富中证800ETF 15151.10 11.93 0.01 3.58
汇添富科技创新混合A 102570.53 80.76 0.07 6.19
汇添富科技创新混合C 102570.53 80.76 0.07 6.19
汇添富智能制造股票A 13601.70 10.71 0.01 4.08
汇添富沪深300指数增强A 7372.35 5.80 0.01 4.77
汇添富民安增益定开混合A 152.40 0.12 0.00 2.26
汇添富民安增益定开混合C 152.40 0.12 0.00 2.26
汇添富价值创造定开混合 29214.19 23.00 0.02 7.93
汇添富沪深300指数(LOF)A 1521.46 1.20 0.00 4.60
汇添富沪深300指数(LOF)C 1521.46 1.20 0.00 4.60
汇添富盈润混合A 762.00 0.60 0.00 3.54
汇添富盈润混合C 762.00 0.60 0.00 3.54
汇添富双鑫添利债券A 21590.00 17.00 0.02 1.70
汇添富双鑫添利债券C 21590.00 17.00 0.02 1.70
汇添富绝对收益定开混合A 7848.60 6.18 0.01 3.65
汇添富保鑫灵活配置混合A 482.60 0.38 0.00 0.42
汇添富沪港深新价值股票 2324.10 1.83 0.00 7.08
汇添富创新活力混合A 1689.10 1.33 0.00 5.05
汇添富盈鑫混合A 4612.51 3.63 0.00 4.45
汇添富6月红定期开放债券A 762.00 0.60 0.00 0.84
汇添富6月红定期开放债券C 762.00 0.60 0.00 0.84
汇添富优选回报混合C 1524.00 1.20 0.00 8.48
汇添富优选回报混合A 1524.00 1.20 0.00 8.48
汇添富民营活力混合O 24701.50 19.45 0.02 4.74
汇添富移动互联股票A 96270.70 75.80 0.07 9.84
汇添富双利债券C 19050.00 15.00 0.01 1.25
汇添富沪深300安中指数A 3748.66 2.95 0.00 4.68
汇添富多元收益债券A 42367.58 33.36 0.03 1.55
汇添富多元收益债券C 42367.58 33.36 0.03 1.55
汇添富深证300ETF 870.20 0.69 0.00 6.66
汇添富可转换债券A 6477.00 5.10 0.00 2.77
汇添富可转换债券C 6477.00 5.10 0.00 2.77
汇添富社会责任混合A 6286.50 4.95 0.00 6.49
汇添富双利债券A 19050.00 15.00 0.01 1.25
汇添富民营活力混合 24701.50 19.45 0.02 4.74
汇添富价值精选混合 34112.20 26.86 0.02 4.45
汇添富蓝筹稳健混合A 25400.00 20.00 0.02 6.02
汇添富成长焦点混合 19291.81 15.19 0.01 4.82
汇添富均衡增长混合 26276.30 20.69 0.02 7.14
12 300750 宁德时代 汇添富沪深300基本面增强指数Y 19964.91 50.80 0.01 5.55
汇添富中证A500指数量化增强A 2110.46 5.37 0.00 3.21
汇添富中证A500指数量化增强C 2110.46 5.37 0.00 3.21
汇添富增益回报债券A 255.46 0.65 0.00 0.83
汇添富增益回报债券C 255.46 0.65 0.00 0.83
汇添富添添乐双盈债券E 13667.32 34.78 0.01 0.80
汇添富创业板ETF 3296.57 8.39 0.00 13.46
汇添富稳颐优选债券A 577.72 1.47 0.00 0.88
汇添富稳颐优选债券C 577.72 1.47 0.00 0.88
汇添富价值驱动混合A 3678.57 9.36 0.00 9.71
汇添富价值驱动混合C 3678.57 9.36 0.00 9.71
汇添富沪深300指数量化增强A 1336.23 3.40 0.00 3.84
汇添富沪深300指数量化增强C 1336.23 3.40 0.00 3.84
汇添富双享回报债券D 17764.05 45.20 0.01 0.83
汇添富双颐债券D 11853.18 30.16 0.01 1.75
汇添富稳健回报债券D 263.32 0.67 0.00 1.01
汇添富可转换债券D 5895.15 15.00 0.00 2.52
汇添富双利债券D 24759.63 63.00 0.01 1.63
汇添富双鑫添利债券D 23580.60 60.00 0.01 1.86
汇添富增强回报债券A 102.18 0.26 0.00 0.68
汇添富增强回报债券C 102.18 0.26 0.00 0.68
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 85.36 0.14 -- 3.44
汇添富中证A500指数增强A 13591.86 34.58 0.01 3.21
汇添富中证A500指数增强C 13591.86 34.58 0.01 3.21
汇添富沪深300指数增强Y 5625.39 14.31 0.00 3.64
汇添富中证A500ETF 4331.44 11.02 0.00 3.12
汇添富沪深300安中指数B 1198.56 3.05 0.00 1.50
汇添富添添乐双鑫债券A 121.83 0.31 0.00 0.49
汇添富添添乐双鑫债券C 121.83 0.31 0.00 0.49
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 11397.29 29.00 0.01 0.79
汇添富稳健睿选一年持有混合B 628.82 1.60 0.00 1.76
汇添富稳乐回报债券发起式A 90.39 0.23 0.00 0.94
汇添富稳乐回报债券发起式C 90.39 0.23 0.00 0.94
汇添富积极优选三年定开混合 1363.74 3.47 0.00 3.40
汇添富稳荣回报债券发起式A 125.76 0.32 0.00 0.64
汇添富稳荣回报债券发起式C 125.76 0.32 0.00 0.64
汇添富稳健回报债券A 263.32 0.67 0.00 1.01
汇添富稳健回报债券C 263.32 0.67 0.00 1.01
汇添富远景成长一年持有混合A 176.85 0.45 0.00 3.34
汇添富远景成长一年持有混合C 176.85 0.45 0.00 3.34
汇添富沪深300安中指数C 1198.56 3.05 0.00 1.50
汇添富双颐债券A 11853.18 30.16 0.01 1.75
汇添富双颐债券C 11853.18 30.16 0.01 1.75
汇添富双享增利债券A 2719.59 6.92 0.00 0.36
汇添富双享增利债券C 2719.59 6.92 0.00 0.36
汇添富中证800指数增强A 312.84 0.80 0.00 2.94
汇添富中证800指数增强C 312.84 0.80 0.00 2.94
汇添富新能源精选混合发起式A 17576.66 44.72 0.01 10.09
汇添富新能源精选混合发起式C 17576.66 44.72 0.01 10.09
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 275.11 0.70 0.00 0.18
汇添富添添乐双盈债券A 13667.32 34.78 0.01 0.80
汇添富添添乐双盈债券C 13667.32 34.78 0.01 0.80
汇添富中证A100ETF 78.92 0.20 0.00 5.85
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 736.50 1.87 0.00 9.71
汇添富多元价值发现混合A 133.62 0.34 0.00 5.30
汇添富多元价值发现混合C 133.62 0.34 0.00 5.30
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3930.10 10.00 0.00 5.43
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3930.10 10.00 0.00 5.43
汇添富智能制造股票C 20292.72 51.63 0.01 6.08
汇添富智能制造股票D 20292.72 51.63 0.01 6.08
汇添富消费升级混合C 5895.15 15.00 0.00 3.81
汇添富消费升级混合D 5895.15 15.00 0.00 3.81
汇添富社会责任混合C 3023.75 7.77 0.00 3.12
汇添富社会责任混合D 3023.75 7.77 0.00 3.12
汇添富美丽30混合C 6209.56 15.80 0.00 4.69
汇添富美丽30混合D 6209.56 15.80 0.00 4.69
汇添富逆向投资混合C 8654.55 22.02 0.01 8.26
汇添富逆向投资混合D 8654.55 22.02 0.01 8.26
汇添富中证电池主题ETF 67235.05 171.08 0.04 9.40
汇添富先进制造混合A 7125.27 18.13 0.00 5.80
汇添富先进制造混合C 7125.27 18.13 0.00 5.80
汇添富品牌力一年持有混合A 2947.57 7.50 0.00 8.29
汇添富品牌力一年持有混合C 2947.57 7.50 0.00 8.29
汇添富低碳投资一年持有混合A 1100.43 2.80 0.00 10.50
汇添富低碳投资一年持有混合C 1100.43 2.80 0.00 10.50
汇添富大盘核心资产混合C 12574.75 32.00 0.01 9.29
汇添富大盘核心资产混合D 12574.75 32.00 0.01 9.29
汇添富沪港深大盘价值混合C 510.91 1.30 0.00 2.58
汇添富沪港深大盘价值混合D 510.91 1.30 0.00 2.58
汇添富高端制造股票C 6877.68 17.50 0.00 5.86
汇添富高端制造股票D 6877.68 17.50 0.00 5.86
汇添富创新活力混合C 593.45 1.51 0.00 1.77
汇添富创新活力混合D 593.45 1.51 0.00 1.77
汇添富盈鑫混合C 10156.44 25.84 0.01 9.80
汇添富盈鑫混合D 10156.44 25.84 0.01 9.80
汇添富双享回报债券A 17764.05 45.20 0.01 0.83
汇添富双享回报债券C 17764.05 45.20 0.01 0.83
汇添富成长领先混合A 3548.88 9.03 0.00 5.03
汇添富成长领先混合C 3548.88 9.03 0.00 5.03
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22450.85 57.13 0.01 8.51
汇添富产业升级混合A 3537.09 9.00 0.00 5.97
汇添富产业升级混合C 3537.09 9.00 0.00 5.97
汇添富碳中和主题混合A 20342.87 51.76 0.01 9.84
汇添富碳中和主题混合C 20342.87 51.76 0.01 9.84
汇添富精选核心优势一年持有混合A 723.14 1.84 0.00 4.40
汇添富精选核心优势一年持有混合C 723.14 1.84 0.00 4.40
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 11397.29 29.00 0.01 0.79
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 11397.29 29.00 0.01 0.79
汇添富保鑫灵活配置混合C 247.60 0.63 0.00 0.22
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1657.52 4.22 0.00 9.69
汇添富消费精选两年持有股票A 7863.34 20.01 0.00 4.19
汇添富消费精选两年持有股票C 7863.34 20.01 0.00 4.19
汇添富稳健欣享一年持有混合 176.85 0.45 0.00 0.74
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 275.11 0.70 0.00 0.18
汇添富稳健盈和一年持有混合 275.11 0.70 0.00 1.81
汇添富稳健睿选一年持有混合A 628.82 1.60 0.00 1.76
汇添富稳健睿选一年持有混合C 628.82 1.60 0.00 1.76
汇添富稳进双盈一年持有混合 57.46 0.15 0.00 0.43
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5412.96 13.86 0.00 4.63
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5412.96 13.86 0.00 4.63
汇添富价值成长均衡投资混合A 4266.54 11.06 0.00 3.27
汇添富价值成长均衡投资混合C 4266.54 11.06 0.00 3.27
汇添富中证沪港深500ETF 363.14 0.92 0.00 1.95
汇添富外延增长主题股票C 26126.17 66.48 0.02 8.36
汇添富沪深300基本面增强指数A 19964.91 50.80 0.01 5.55
汇添富沪深300基本面增强指数C 19964.91 50.80 0.01 5.55
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4984.46 12.91 0.00 3.27
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1521.30 3.87 0.00 1.01
汇添富沪深300指数增强C 5625.39 14.31 0.00 3.64
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5836.20 14.85 0.00 5.85
汇添富稳健添盈一年持有混合 606.77 1.54 0.00 1.21
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 24908.15 63.38 0.01 9.12
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 24908.15 63.38 0.01 9.12
汇添富优质成长混合A 6504.40 16.84 0.00 3.34
汇添富优质成长混合C 6504.40 16.84 0.00 3.34
汇添富大盘核心资产混合A 12574.75 32.00 0.01 9.29
添富沪深300ETF 1252.13 3.19 0.00 3.64
汇添富绝对收益定开混合C 2303.04 5.86 0.00 1.07
添富中证800ETF 11119.82 28.29 0.01 2.62
汇添富内需增长股票A 1485.58 3.78 0.00 6.46
汇添富内需增长股票C 1485.58 3.78 0.00 6.46
汇添富红利增长混合A 2620.20 6.67 0.00 3.85
汇添富红利增长混合C 2620.20 6.67 0.00 3.85
汇添富研究优选灵活配置混合 887.42 2.26 0.00 4.70
汇添富消费升级混合A 5895.15 15.00 0.00 3.81
汇添富经典成长定开混合 1949.33 4.96 0.00 6.13
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 50027.03 127.29 0.03 9.26
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 50027.03 127.29 0.03 9.26
汇添富智能制造股票A 20292.72 51.63 0.01 6.08
汇添富沪深300指数增强A 5625.39 14.31 0.00 3.64
汇添富沪港深大盘价值混合A 510.91 1.30 0.00 2.58
汇添富沪深300指数(LOF)A 1113.00 2.83 0.00 3.37
汇添富沪深300指数(LOF)C 1113.00 2.83 0.00 3.37
汇添富双盈回报一年持有债券A 746.72 1.90 0.00 0.59
汇添富双盈回报一年持有债券C 746.72 1.90 0.00 0.59
汇添富双鑫添利债券A 23580.60 60.00 0.01 1.86
汇添富双鑫添利债券C 23580.60 60.00 0.01 1.86
汇添富高端制造股票A 6877.68 17.50 0.00 5.86
汇添富绝对收益定开混合A 2303.04 5.86 0.00 1.07
汇添富保鑫灵活配置混合A 247.60 0.63 0.00 0.22
汇添富盈泰混合 984.21 2.50 0.00 3.70
汇添富创新活力混合A 593.45 1.51 0.00 1.77
汇添富盈鑫混合A 10156.44 25.84 0.01 9.80
汇添富6月红定期开放债券A 1572.04 4.00 0.00 1.73
汇添富6月红定期开放债券C 1572.04 4.00 0.00 1.73
汇添富外延增长主题股票A 26126.17 66.48 0.02 8.36
汇添富环保行业股票 12812.13 32.60 0.01 9.91
汇添富双利债券C 24759.63 63.00 0.01 1.63
汇添富沪深300安中指数A 1198.56 3.05 0.00 1.50
汇添富美丽30混合A 6209.56 15.80 0.00 4.69
汇添富消费行业混合 19650.78 50.00 0.01 3.30
汇添富逆向投资混合A 8654.55 22.02 0.01 8.26
汇添富深证300ETF 810.70 2.06 0.00 6.20
汇添富可转换债券A 5895.15 15.00 0.00 2.52
汇添富可转换债券C 5895.15 15.00 0.00 2.52
汇添富社会责任混合A 3023.75 7.77 0.00 3.12
汇添富双利债券A 24759.63 63.00 0.01 1.63
汇添富策略回报混合 3489.93 8.88 0.00 5.04
汇添富价值精选混合 69787.77 177.57 0.04 9.11
汇添富成长焦点混合 12894.49 33.04 0.01 3.22
汇添富均衡增长混合 12655.80 32.44 0.01 3.44
汇添富优势精选混合 14150.72 36.01 0.01 5.50
13 600519 贵州茅台 汇添富沪深300基本面增强指数Y 11484.08 9.69 0.01 3.19
汇添富消费新机遇混合发起式A 35.56 0.03 0.00 3.60
汇添富消费新机遇混合发起式C 35.56 0.03 0.00 3.60
汇添富中证A500指数量化增强A 1398.88 1.18 0.00 2.13
汇添富中证A500指数量化增强C 1398.88 1.18 0.00 2.13
汇添富上证综合指数Y 2350.71 1.98 0.00 2.20
汇添富沪深300指数量化增强A 675.73 0.57 0.00 1.94
汇添富沪深300指数量化增强C 675.73 0.57 0.00 1.94
汇添富中证A500指数增强A 6377.94 5.38 0.01 1.51
汇添富中证A500指数增强C 6377.94 5.38 0.01 1.51
汇添富沪深300指数增强Y 3677.63 3.10 0.00 2.38
汇添富中证A500ETF 3083.10 2.60 0.00 2.22
汇添富沪深300安中指数B 2526.04 2.13 0.00 3.15
汇添富上证综合ETF 1588.56 1.34 0.00 2.32
汇添富稳荣回报债券发起式A 94.84 0.08 0.00 0.48
汇添富稳荣回报债券发起式C 94.84 0.08 0.00 0.48
汇添富上证50基本面增强指数D 165.97 0.14 0.00 5.59
汇添富沪深300安中指数C 2526.04 2.13 0.00 3.15
汇添富上证综合指数C 2350.71 1.98 0.00 2.20
汇添富中证800指数增强A 201.53 0.17 0.00 1.89
汇添富中证800指数增强C 201.53 0.17 0.00 1.89
汇添富中证A100ETF 53.47 0.05 0.00 3.96
汇添富新兴消费股票C 1535.21 1.29 0.00 9.29
汇添富新兴消费股票D 1535.21 1.29 0.00 9.29
汇添富消费升级混合C 9483.92 8.00 0.01 6.13
汇添富消费升级混合D 9483.92 8.00 0.01 6.13
汇添富上证50基本面增强指数A 165.97 0.14 0.00 5.59
汇添富上证50基本面增强指数C 165.97 0.14 0.00 5.59
汇添富品牌价值一年持有混合A 522.33 0.44 0.00 8.72
汇添富品牌价值一年持有混合C 522.33 0.44 0.00 8.72
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11679.45 9.85 0.01 4.43
汇添富中证主要消费ETF联接C 1126.22 0.95 0.00 0.26
汇添富消费精选两年持有股票A 15419.55 13.01 0.01 8.21
汇添富消费精选两年持有股票C 15419.55 13.01 0.01 8.21
汇添富沪深300基本面增强指数A 11484.08 9.69 0.01 3.19
汇添富沪深300基本面增强指数C 11484.08 9.69 0.01 3.19
汇添富沪深300指数增强C 3677.63 3.10 0.00 2.38
汇添富品牌驱动六个月持有混合 2694.38 2.27 0.00 2.70
添富沪深300ETF 889.12 0.75 0.00 2.59
添富中证800ETF 7932.71 6.69 0.01 1.87
汇添富内需增长股票A 640.16 0.54 0.00 2.79
汇添富内需增长股票C 640.16 0.54 0.00 2.79
汇添富研究优选灵活配置混合 509.76 0.43 0.00 2.70
汇添富消费升级混合A 9483.92 8.00 0.01 6.13
汇添富沪深300指数增强A 3677.63 3.10 0.00 2.38
汇添富价值创造定开混合 9487.48 8.00 0.01 2.58
汇添富沪深300指数(LOF)A 794.28 0.67 0.00 2.40
汇添富沪深300指数(LOF)C 794.28 0.67 0.00 2.40
汇添富盈泰混合 1642.38 1.39 0.00 6.17
汇添富新兴消费股票A 1535.21 1.29 0.00 9.29
汇添富中证主要消费ETF联接A 1126.22 0.95 0.00 0.26
汇添富沪深300安中指数A 2526.04 2.13 0.00 3.15
汇添富中证主要消费ETF 141608.80 119.45 0.13 9.87
汇添富消费行业混合 49794.61 42.00 0.04 8.37
汇添富上证综合指数A 2350.71 1.98 0.00 2.20
14 688012 中微公司 汇添富沪深300基本面增强指数Y 10307.00 22.00 0.04 2.87
汇添富多元收益债券D 28905.65 61.70 0.10 1.06
汇添富上证科创板综合ETF 785.07 1.68 0.00 2.85
汇添富上证科创板50成份ETF 4836.33 10.32 0.02 8.03
汇添富上证科创板芯片ETF 72841.21 155.48 0.25 8.22
汇添富上证50基本面增强指数D 80.11 0.17 0.00 2.70
汇添富中证A100ETF 30.17 0.06 0.00 2.24
汇添富进取成长混合A 582.63 1.24 0.00 3.38
汇添富进取成长混合C 582.63 1.24 0.00 3.38
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 820.02 1.75 0.00 13.39
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4215.70 9.00 0.01 5.82
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4215.70 9.00 0.01 5.82
汇添富社会责任混合C 2543.58 5.43 0.01 2.62
汇添富社会责任混合D 2543.58 5.43 0.01 2.62
汇添富移动互联股票C 34535.95 73.72 0.12 3.53
汇添富移动互联股票D 34535.95 73.72 0.12 3.53
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7481.80 15.97 0.03 5.83
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7481.80 15.97 0.03 5.83
汇添富国企创新增长股票C 1302.43 2.78 0.00 3.56
汇添富国企创新增长股票D 1302.43 2.78 0.00 3.56
汇添富上证50基本面增强指数A 80.11 0.17 0.00 2.70
汇添富上证50基本面增强指数C 80.11 0.17 0.00 2.70
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 39857.08 85.07 0.14 9.41
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 39857.08 85.07 0.14 9.41
汇添富中证芯片产业ETF 5597.45 11.95 0.02 5.89
汇添富ESG可持续成长股票A 25857.31 55.19 0.09 6.07
汇添富ESG可持续成长股票C 25857.31 55.19 0.09 6.07
汇添富数字未来混合A 99622.40 212.64 0.35 6.50
汇添富数字未来混合C 99622.40 212.64 0.35 6.50
汇添富沪深300基本面增强指数A 10307.00 22.00 0.04 2.87
汇添富沪深300基本面增强指数C 10307.00 22.00 0.04 2.87
汇添富科创板2年定开混合 14476.42 30.90 0.05 5.90
汇添富策略增长灵活配置混合 1590.04 3.39 0.01 4.40
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11118.02 23.73 0.04 4.07
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11118.02 23.73 0.04 4.07
汇添富竞争优势灵活配置混合 52127.14 111.26 0.18 9.31
添富中证长三角ETF 180.79 0.39 0.00 3.28
汇添富科技创新混合A 53261.66 113.69 0.18 3.22
汇添富科技创新混合C 53261.66 113.69 0.18 3.22
汇添富核心精选混合(LOF) 7676.98 16.39 0.03 5.89
汇添富盈泰混合 1392.90 2.97 0.00 5.24
中证上海国企ETF 25839.65 55.15 0.09 5.19
汇添富民营活力混合O 20182.51 43.08 0.07 3.88
汇添富国企创新增长股票A 1302.43 2.78 0.00 3.56
汇添富移动互联股票A 34535.95 73.72 0.12 3.53
汇添富多元收益债券A 28905.65 61.70 0.10 1.06
汇添富多元收益债券C 28905.65 61.70 0.10 1.06
汇添富社会责任混合A 2543.58 5.43 0.01 2.62
汇添富民营活力混合 20182.51 43.08 0.07 3.88
汇添富策略回报混合 4122.80 8.80 0.01 5.95
15 300502 新易盛 汇添富沪深300基本面增强指数Y 10197.60 16.80 0.02 2.83
汇添富中证A500指数量化增强A 1370.61 2.26 0.00 2.09
汇添富中证A500指数量化增强C 1370.61 2.26 0.00 2.09
汇添富创业板ETF 2425.57 4.00 0.00 9.90
汇添富科技领先混合A 54518.01 89.82 0.10 9.36
汇添富科技领先混合C 54518.01 89.82 0.10 9.36
汇添富沪深300指数量化增强A 739.33 1.22 0.00 2.13
汇添富沪深300指数量化增强C 739.33 1.22 0.00 2.13
汇添富多元收益债券D 19648.59 32.37 0.04 0.72
汇添富成长优选混合A 2131.78 3.51 0.00 8.74
汇添富成长优选混合C 2131.78 3.51 0.00 8.74
汇添富双享回报债券D 40608.30 66.90 0.08 1.90
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 11543.93 19.02 0.02 11.36
汇添富中证A500指数增强A 7865.51 12.96 0.01 1.86
汇添富中证A500指数增强C 7865.51 12.96 0.01 1.86
汇添富沪深300指数增强Y 3776.75 6.22 0.01 2.44
汇添富中证A500ETF 3521.09 5.80 0.01 2.54
汇添富沪深300安中指数B 2689.50 4.43 0.01 3.36
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4856.00 8.00 0.01 0.33
汇添富稳健睿选一年持有混合B 424.90 0.70 0.00 1.19
汇添富中证电信主题ETF 643.42 1.06 0.00 8.68
汇添富积极优选三年定开混合 1062.25 1.75 0.00 2.65
汇添富远景成长一年持有混合A 220.95 0.36 0.00 4.18
汇添富远景成长一年持有混合C 220.95 0.36 0.00 4.18
汇添富沪深300安中指数C 2689.50 4.43 0.01 3.36
汇添富中证800指数增强A 182.59 0.30 0.00 1.71
汇添富中证800指数增强C 182.59 0.30 0.00 1.71
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 546.30 0.90 0.00 3.56
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 546.30 0.90 0.00 3.56
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 546.30 0.90 0.00 3.56
汇添富中证A100ETF 66.77 0.11 0.00 4.95
汇添富优势企业精选混合A 3887.23 6.40 0.01 9.82
汇添富优势企业精选混合C 3887.23 6.40 0.01 9.82
汇添富进取成长混合A 1325.69 2.18 0.00 7.70
汇添富进取成长混合C 1325.69 2.18 0.00 7.70
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 7284.00 12.00 0.01 10.06
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 7284.00 12.00 0.01 10.06
汇添富智能制造股票C 15682.27 25.84 0.03 4.70
汇添富智能制造股票D 15682.27 25.84 0.03 4.70
汇添富社会责任混合C 7554.72 12.45 0.01 7.79
汇添富社会责任混合D 7554.72 12.45 0.01 7.79
汇添富移动互联股票C 100753.93 165.99 0.19 10.29
汇添富移动互联股票D 100753.93 165.99 0.19 10.29
汇添富逆向投资混合C 4224.42 6.96 0.01 4.03
汇添富逆向投资混合D 4224.42 6.96 0.01 4.03
汇添富先进制造混合A 3841.10 6.33 0.01 3.13
汇添富先进制造混合C 3841.10 6.33 0.01 3.13
汇添富自主核心科技一年持有混合A 10625.41 17.50 0.02 8.28
汇添富自主核心科技一年持有混合C 10625.41 17.50 0.02 8.28
汇添富创新活力混合C 1053.75 1.74 0.00 3.15
汇添富创新活力混合D 1053.75 1.74 0.00 3.15
汇添富盈鑫混合C 10600.59 17.46 0.02 10.23
汇添富盈鑫混合D 10600.59 17.46 0.02 10.23
汇添富双享回报债券A 40608.30 66.90 0.08 1.90
汇添富双享回报债券C 40608.30 66.90 0.08 1.90
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11422.53 18.82 0.02 4.33
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 281.65 0.46 0.00 6.73
汇添富精选核心优势一年持有混合A 645.85 1.06 0.00 3.93
汇添富精选核心优势一年持有混合C 645.85 1.06 0.00 3.93
汇添富蓝筹稳健混合C 13354.00 22.00 0.02 3.17
汇添富蓝筹稳健混合E 13354.00 22.00 0.02 3.17
汇添富价值领先混合 14568.00 24.00 0.03 7.65
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3645.64 6.01 0.01 2.97
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3645.64 6.01 0.01 2.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4856.00 8.00 0.01 0.33
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4856.00 8.00 0.01 0.33
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 33198.71 54.69 0.06 6.77
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 33198.71 54.69 0.06 6.77
汇添富ESG可持续成长股票A 24762.50 40.79 0.05 5.81
汇添富ESG可持续成长股票C 24762.50 40.79 0.05 5.81
汇添富稳健睿选一年持有混合A 424.90 0.70 0.00 1.19
汇添富稳健睿选一年持有混合C 424.90 0.70 0.00 1.19
汇添富数字未来混合A 137948.82 227.26 0.26 9.00
汇添富数字未来混合C 137948.82 227.26 0.26 9.00
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7033.92 11.59 0.01 6.02
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7033.92 11.59 0.01 6.02
汇添富价值成长均衡投资混合A 5450.01 8.98 0.01 4.17
汇添富价值成长均衡投资混合C 5450.01 8.98 0.01 4.17
汇添富中证沪港深500ETF 281.65 0.46 0.00 1.52
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 19460.84 32.06 0.04 10.24
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 19460.84 32.06 0.04 10.24
汇添富沪深300基本面增强指数A 10197.60 16.80 0.02 2.83
汇添富沪深300基本面增强指数C 10197.60 16.80 0.02 2.83
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6349.22 10.46 0.01 4.16
汇添富数字生活六个月持有混合 25407.32 41.86 0.05 6.74
汇添富沪深300指数增强C 3776.75 6.22 0.01 2.44
汇添富稳健添盈一年持有混合 696.84 1.15 0.00 1.39
汇添富策略增长灵活配置混合 3199.38 5.27 0.01 8.86
汇添富创新增长一年定开混合A 3030.14 4.99 0.01 3.71
汇添富创新增长一年定开混合C 3030.14 4.99 0.01 3.71
汇添富优质成长混合A 8273.41 13.63 0.02 4.25
汇添富优质成长混合C 8273.41 13.63 0.02 4.25
添富沪深300ETF 1018.30 1.68 0.00 2.96
添富中证800ETF 9058.87 14.92 0.02 2.14
汇添富科技创新混合A 114464.84 188.57 0.21 6.91
汇添富科技创新混合C 114464.84 188.57 0.21 6.91
汇添富智能制造股票A 15682.27 25.84 0.03 4.70
汇添富沪深300指数增强A 3776.75 6.22 0.01 2.44
汇添富民安增益定开混合A 128.68 0.21 0.00 1.91
汇添富民安增益定开混合C 128.68 0.21 0.00 1.91
汇添富价值创造定开混合 28532.40 47.01 0.05 7.75
汇添富沪深300指数(LOF)A 907.34 1.49 0.00 2.74
汇添富沪深300指数(LOF)C 907.34 1.49 0.00 2.74
汇添富盈润混合A 485.60 0.80 0.00 2.25
汇添富盈润混合C 485.60 0.80 0.00 2.25
汇添富双盈回报一年持有债券A 917.78 1.51 0.00 0.72
汇添富双盈回报一年持有债券C 917.78 1.51 0.00 0.72
汇添富沪港深新价值股票 1459.23 2.40 0.00 4.45
汇添富多策略定开混合 1229.78 2.03 0.00 4.21
汇添富创新活力混合A 1053.75 1.74 0.00 3.15
汇添富盈鑫混合A 10600.59 17.46 0.02 10.23
汇添富优选回报混合C 1638.90 2.70 0.00 9.12
汇添富优选回报混合A 1638.90 2.70 0.00 9.12
汇添富民营活力混合O 30621.94 50.45 0.06 5.88
汇添富移动互联股票A 100753.93 165.99 0.19 10.29
汇添富沪深300安中指数A 2689.50 4.43 0.01 3.36
汇添富多元收益债券A 19648.59 32.37 0.04 0.72
汇添富多元收益债券C 19648.59 32.37 0.04 0.72
汇添富逆向投资混合A 4224.42 6.96 0.01 4.03
汇添富深证300ETF 597.05 0.98 0.00 4.57
汇添富社会责任混合A 7554.72 12.45 0.01 7.79
汇添富民营活力混合 30621.94 50.45 0.06 5.88
汇添富蓝筹稳健混合A 13354.00 22.00 0.02 3.17
汇添富成长焦点混合 18704.10 30.81 0.03 4.67
汇添富均衡增长混合 30585.64 50.39 0.06 8.31
16 601899 紫金矿业 汇添富沪深300基本面增强指数Y 9775.51 388.84 0.02 2.72
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 6394.74 254.37 0.02 5.74
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 6394.74 254.37 0.02 5.74
汇添富中证A500指数量化增强A 945.77 37.62 0.00 1.44
汇添富中证A500指数量化增强C 945.77 37.62 0.00 1.44
汇添富增益回报债券A 121.68 4.84 0.00 0.39
汇添富增益回报债券C 121.68 4.84 0.00 0.39
汇添富添添乐双盈债券E 24093.42 958.37 0.06 1.41
汇添富稳颐优选债券A 348.94 13.88 0.00 0.53
汇添富稳颐优选债券C 348.94 13.88 0.00 0.53
汇添富价值驱动混合A 3369.26 134.02 0.01 8.89
汇添富价值驱动混合C 3369.26 134.02 0.01 8.89
汇添富沪深300指数量化增强A 572.69 22.78 0.00 1.65
汇添富沪深300指数量化增强C 572.69 22.78 0.00 1.65
汇添富双颐债券D 14760.70 587.14 0.04 2.18
汇添富稳健回报债券D 224.75 8.94 0.00 0.86
汇添富可转换债券D 3771.00 150.00 0.01 1.61
汇添富双利债券D 17598.00 700.00 0.04 1.16
汇添富双鑫添利债券D 15084.00 600.00 0.04 1.19
汇添富增强回报债券A 65.62 2.61 0.00 0.43
汇添富增强回报债券C 65.62 2.61 0.00 0.43
汇添富中证A500指数增强A 6138.56 244.18 0.02 1.45
汇添富中证A500指数增强C 6138.56 244.18 0.02 1.45
汇添富弘瑞回报混合发起式A 847.47 33.71 0.00 7.97
汇添富弘瑞回报混合发起式C 847.47 33.71 0.00 7.97
汇添富沪深300指数增强Y 2494.39 99.22 0.01 1.61
汇添富中证A500ETF 1725.36 68.63 0.00 1.24
汇添富优选价值混合发起式A 155.62 6.19 0.00 3.37
汇添富优选价值混合发起式C 155.62 6.19 0.00 3.37
汇添富沪深300安中指数B 1026.31 40.82 0.00 1.28
汇添富添添乐双鑫债券A 78.69 3.13 0.00 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 78.69 3.13 0.00 0.32
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 11061.60 440.00 0.03 0.76
汇添富稳健睿选一年持有混合B 301.68 12.00 0.00 0.84
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.52 0.14 0.00 0.30
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.52 0.14 0.00 0.30
汇添富稳元回报债券发起式A 49.02 1.95 0.00 2.91
汇添富稳元回报债券发起式C 49.02 1.95 0.00 2.91
汇添富积极优选三年定开混合 1360.58 54.12 0.00 3.40
汇添富稳荣回报债券发起式A 65.71 2.61 0.00 0.33
汇添富稳荣回报债券发起式C 65.71 2.61 0.00 0.33
汇添富上证50基本面增强指数D 94.53 3.76 0.00 3.19
汇添富稳健回报债券A 224.75 8.94 0.00 0.86
汇添富稳健回报债券C 224.75 8.94 0.00 0.86
汇添富沪深300安中指数C 1026.31 40.82 0.00 1.28
汇添富双颐债券A 14760.70 587.14 0.04 2.18
汇添富双颐债券C 14760.70 587.14 0.04 2.18
汇添富中证800指数增强A 145.81 5.80 0.00 1.37
汇添富中证800指数增强C 145.81 5.80 0.00 1.37
汇添富添添乐双盈债券A 24093.42 958.37 0.06 1.41
汇添富添添乐双盈债券C 24093.42 958.37 0.06 1.41
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 37829.92 1504.77 0.10 13.17
汇添富中证A100ETF 31.43 1.25 0.00 2.33
汇添富行业整合混合C 2817.94 112.09 0.01 4.06
汇添富行业整合混合D 2817.94 112.09 0.01 4.06
汇添富逆向投资混合C 4965.88 197.53 0.01 4.74
汇添富逆向投资混合D 4965.88 197.53 0.01 4.74
汇添富品牌力一年持有混合A 2903.17 115.48 0.01 8.17
汇添富品牌力一年持有混合C 2903.17 115.48 0.01 8.17
汇添富国企创新增长股票C 1784.69 70.99 0.00 4.88
汇添富国企创新增长股票D 1784.69 70.99 0.00 4.88
汇添富大盘核心资产混合C 7793.30 310.00 0.02 5.76
汇添富大盘核心资产混合D 7793.30 310.00 0.02 5.76
汇添富上证50基本面增强指数A 94.53 3.76 0.00 3.19
汇添富上证50基本面增强指数C 94.53 3.76 0.00 3.19
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13218.68 525.80 0.03 5.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A 889.20 35.37 0.00 5.42
汇添富精选核心优势一年持有混合C 889.20 35.37 0.00 5.42
汇添富价值领先混合 8799.05 350.00 0.02 4.62
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 11061.60 440.00 0.03 0.76
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 11061.60 440.00 0.03 0.76
汇添富保鑫灵活配置混合C 210.17 8.36 0.00 0.18
汇添富稳健欣享一年持有混合 101.31 4.03 0.00 0.43
汇添富稳健增益一年持有混合C 301.68 12.00 0.00 0.71
汇添富稳健盈和一年持有混合 100.56 4.00 0.00 0.66
汇添富稳健睿选一年持有混合A 301.68 12.00 0.00 0.84
汇添富稳健睿选一年持有混合C 301.68 12.00 0.00 0.84
汇添富稳进双盈一年持有混合 42.74 1.70 0.00 0.32
汇添富外延增长主题股票C 24418.32 971.29 0.06 7.81
汇添富沪深300基本面增强指数A 9775.51 388.84 0.02 2.72
汇添富沪深300基本面增强指数C 9775.51 388.84 0.02 2.72
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1313.06 52.23 0.00 0.87
汇添富沪深300指数增强C 2494.39 99.22 0.01 1.61
汇添富稳健增益一年持有混合A 301.68 12.00 0.00 0.71
汇添富大盘核心资产混合A 7793.30 310.00 0.02 5.76
添富沪深300ETF 499.53 19.87 0.00 1.45
添富中证800ETF 4432.68 176.32 0.01 1.05
汇添富红利增长混合A 1480.66 58.90 0.00 2.18
汇添富红利增长混合C 1480.66 58.90 0.00 2.18
汇添富沪深300指数增强A 2494.39 99.22 0.01 1.61
汇添富行业整合混合A 2817.94 112.09 0.01 4.06
汇添富价值创造定开混合 18603.60 740.00 0.05 5.05
汇添富沪深300指数(LOF)A 443.97 17.66 0.00 1.34
汇添富沪深300指数(LOF)C 443.97 17.66 0.00 1.34
汇添富双盈回报一年持有债券A 628.50 25.00 0.00 0.49
汇添富双盈回报一年持有债券C 628.50 25.00 0.00 0.49
汇添富双鑫添利债券A 15084.00 600.00 0.04 1.19
汇添富双鑫添利债券C 15084.00 600.00 0.04 1.19
汇添富保鑫灵活配置混合A 210.17 8.36 0.00 0.18
汇添富6月红定期开放债券A 1382.70 55.00 0.00 1.53
汇添富6月红定期开放债券C 1382.70 55.00 0.00 1.53
汇添富国企创新增长股票A 1784.69 70.99 0.00 4.88
汇添富外延增长主题股票A 24418.32 971.29 0.06 7.81
汇添富双利债券C 17598.00 700.00 0.04 1.16
汇添富沪深300安中指数A 1026.31 40.82 0.00 1.28
汇添富逆向投资混合A 4965.88 197.53 0.01 4.74
汇添富可转换债券A 3771.00 150.00 0.01 1.61
汇添富可转换债券C 3771.00 150.00 0.01 1.61
汇添富双利债券A 17598.00 700.00 0.04 1.16
汇添富策略回报混合 3217.92 128.00 0.01 4.65
汇添富优势精选混合 11313.00 450.00 0.03 4.40
17 600030 中信证券 汇添富沪深300基本面增强指数Y 8852.96 308.14 0.05 2.46
汇添富稳健回报债券D 155.10 5.40 0.00 0.59
汇添富稳荣回报债券发起式A 54.01 1.88 0.00 0.28
汇添富稳荣回报债券发起式C 54.01 1.88 0.00 0.28
汇添富稳健回报债券A 155.10 5.40 0.00 0.59
汇添富稳健回报债券C 155.10 5.40 0.00 0.59
汇添富中证800价值ETF 74.12 2.58 0.00 2.60
汇添富中证全指证券公司ETF 38902.12 1354.06 0.21 14.46
汇添富国企创新增长股票C 1616.35 56.26 0.01 4.42
汇添富国企创新增长股票D 1616.35 56.26 0.01 4.42
汇添富沪深300基本面增强指数A 8852.96 308.14 0.05 2.46
汇添富沪深300基本面增强指数C 8852.96 308.14 0.05 2.46
汇添富经典成长定开混合 1026.24 35.72 0.01 3.23
汇添富国企创新增长股票A 1616.35 56.26 0.01 4.42
汇添富中证金融地产ETF 170.75 5.94 0.00 4.94
18 603986 兆易创新 汇添富沪深300基本面增强指数Y 8861.98 10.87 0.03 2.46
汇添富国证消费电子主题ETF 1422.01 1.74 0.00 13.05
汇添富中证A500指数量化增强A 978.00 1.20 0.00 1.49
汇添富中证A500指数量化增强C 978.00 1.20 0.00 1.49
汇添富港股通科技精选混合发起式A 20358.15 19.73 -- 6.64
汇添富港股通科技精选混合发起式C 20358.15 19.73 -- 6.64
汇添富双享回报债券D 15648.00 19.20 0.05 0.73
汇添富沪深300指数增强Y 2330.90 2.86 0.01 1.51
汇添富中证A500ETF 2265.70 2.78 0.01 1.63
汇添富远见成长混合发起式A 684.60 0.84 0.00 9.65
汇添富远见成长混合发起式C 684.60 0.84 0.00 9.65
汇添富上证50基本面增强指数D 122.25 0.15 0.00 4.12
汇添富中证800指数增强A 122.25 0.15 0.00 1.15
汇添富中证800指数增强C 122.25 0.15 0.00 1.15
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 293.40 0.36 0.00 0.19
汇添富中证A100ETF 44.42 0.05 0.00 3.29
汇添富移动互联股票C 92511.87 113.51 0.28 9.45
汇添富移动互联股票D 92511.87 113.51 0.28 9.45
汇添富美丽30混合C 5297.50 6.50 0.02 4.00
汇添富美丽30混合D 5297.50 6.50 0.02 4.00
汇添富自主核心科技一年持有混合A 8141.85 9.99 0.03 6.35
汇添富自主核心科技一年持有混合C 8141.85 9.99 0.03 6.35
汇添富大盘核心资产混合C 4075.00 5.00 0.01 3.01
汇添富大盘核心资产混合D 4075.00 5.00 0.01 3.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 448.25 0.55 0.00 7.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 448.25 0.55 0.00 7.02
汇添富盈鑫混合C 2860.65 3.51 0.01 2.76
汇添富盈鑫混合D 2860.65 3.51 0.01 2.76
汇添富上证50基本面增强指数A 122.25 0.15 0.00 4.12
汇添富上证50基本面增强指数C 122.25 0.15 0.00 4.12
汇添富双享回报债券A 15648.00 19.20 0.05 0.73
汇添富双享回报债券C 15648.00 19.20 0.05 0.73
汇添富成长领先混合A 2713.95 3.33 0.01 3.84
汇添富成长领先混合C 2713.95 3.33 0.01 3.84
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 39192.29 48.09 0.12 9.26
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 39192.29 48.09 0.12 9.26
汇添富中证芯片产业ETF 8671.60 10.64 0.03 9.12
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 30652.97 37.61 0.09 6.25
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 30652.97 37.61 0.09 6.25
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 293.40 0.36 0.00 0.19
汇添富数字未来混合A 105990.18 130.05 0.33 6.91
汇添富数字未来混合C 105990.18 130.05 0.33 6.91
汇添富沪深300基本面增强指数A 8861.98 10.87 0.03 2.46
汇添富沪深300基本面增强指数C 8861.98 10.87 0.03 2.46
汇添富数字生活六个月持有混合 23447.55 28.77 0.07 6.22
汇添富沪深300指数增强C 2330.90 2.86 0.01 1.51
汇添富策略增长灵活配置混合 1532.20 1.88 0.00 4.24
汇添富大盘核心资产混合A 4075.00 5.00 0.01 3.01
添富沪深300ETF 659.17 0.81 0.00 1.92
汇添富稳健增长混合A 790.55 0.97 0.00 1.47
汇添富稳健增长混合C 790.55 0.97 0.00 1.47
添富中证800ETF 5824.40 7.15 0.02 1.37
汇添富核心精选混合(LOF) 6419.18 7.88 0.02 4.93
汇添富沪深300指数增强A 2330.90 2.86 0.01 1.51
汇添富民安增益定开混合A 65.20 0.08 0.00 0.97
汇添富民安增益定开混合C 65.20 0.08 0.00 0.97
汇添富沪深300指数(LOF)A 585.82 0.72 0.00 1.77
汇添富沪深300指数(LOF)C 585.82 0.72 0.00 1.77
汇添富盈泰混合 1581.10 1.94 0.00 5.94
汇添富沪港深新价值股票 1052.47 1.02 -- 3.21
汇添富盈鑫混合A 2860.65 3.51 0.01 2.76
汇添富优选回报混合C 1304.00 1.60 0.00 7.25
汇添富优选回报混合A 1304.00 1.60 0.00 7.25
汇添富移动互联股票A 92511.87 113.51 0.28 9.45
汇添富美丽30混合A 5297.50 6.50 0.02 4.00
19 601318 中国平安 汇添富沪深300基本面增强指数Y 8157.01 170.86 0.04 2.27
汇添富中证港股通综合指数增强A 727.17 16.40 -- 1.61
汇添富中证港股通综合指数增强C 727.17 16.40 -- 1.61
汇添富中证A500指数量化增强A 1125.71 23.58 0.00 1.71
汇添富中证A500指数量化增强C 1125.71 23.58 0.00 1.71
汇添富沪深300指数量化增强A 528.96 11.08 0.00 1.52
汇添富沪深300指数量化增强C 528.96 11.08 0.00 1.52
汇添富中证A500指数增强A 6869.38 143.89 0.03 1.62
汇添富中证A500指数增强C 6869.38 143.89 0.03 1.62
汇添富沪深300指数增强Y 2932.94 61.44 0.01 1.90
汇添富中证A500ETF 2119.66 44.40 0.01 1.53
汇添富红利智选混合发起式A 75.91 1.59 0.00 4.89
汇添富红利智选混合发起式C 75.91 1.59 0.00 4.89
汇添富沪深300安中指数B 1198.44 25.10 0.01 1.50
汇添富稳荣回报债券发起式A 74.95 1.57 0.00 0.38
汇添富稳荣回报债券发起式C 74.95 1.57 0.00 0.38
汇添富上证50基本面增强指数D 143.70 3.01 0.00 4.84
汇添富沪深300安中指数C 1198.44 25.10 0.01 1.50
汇添富中证800价值ETF 134.63 2.82 0.00 4.72
汇添富中证800指数增强A 170.91 3.58 0.00 1.60
汇添富中证800指数增强C 170.91 3.58 0.00 1.60
汇添富中证A100ETF 38.67 0.81 0.00 2.86
汇添富上证50基本面增强指数A 143.70 3.01 0.00 4.84
汇添富上证50基本面增强指数C 143.70 3.01 0.00 4.84
汇添富中证沪港深500ETF 176.16 3.69 0.00 0.95
汇添富沪深300基本面增强指数A 8157.01 170.86 0.04 2.27
汇添富沪深300基本面增强指数C 8157.01 170.86 0.04 2.27
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1500.95 31.44 0.01 0.99
汇添富沪深300指数增强C 2932.94 61.44 0.01 1.90
添富沪深300ETF 613.46 12.85 0.00 1.78
添富中证800ETF 5447.40 114.11 0.02 1.29
汇添富经典成长定开混合 1050.28 22.00 0.00 3.30
汇添富沪深300指数增强A 2932.94 61.44 0.01 1.90
汇添富沪深300指数(LOF)A 545.19 11.42 0.00 1.65
汇添富沪深300指数(LOF)C 545.19 11.42 0.00 1.65
汇添富沪深300安中指数A 1198.44 25.10 0.01 1.50
汇添富中证金融地产ETF 310.24 6.50 0.00 8.98
汇添富价值精选混合 34630.33 725.39 0.15 4.52
20 000333 美的集团 汇添富沪深300基本面增强指数Y 8063.51 106.76 0.02 2.24
汇添富中证家电龙头ETF 267.94 3.55 0.00 13.74
汇添富消费新机遇混合发起式A 31.72 0.42 0.00 3.21
汇添富消费新机遇混合发起式C 31.72 0.42 0.00 3.21
汇添富中证A500指数量化增强A 849.71 11.25 0.00 1.29
汇添富中证A500指数量化增强C 849.71 11.25 0.00 1.29
汇添富增益回报债券A 262.84 3.48 0.00 0.85
汇添富增益回报债券C 262.84 3.48 0.00 0.85
汇添富添添乐双盈债券E 5609.61 74.27 0.01 0.33
汇添富稳颐优选债券A 610.28 8.08 0.00 0.93
汇添富稳颐优选债券C 610.28 8.08 0.00 0.93
汇添富价值驱动混合A 1048.36 13.88 0.00 2.77
汇添富价值驱动混合C 1048.36 13.88 0.00 2.77
汇添富沪深300指数量化增强A 518.14 6.86 0.00 1.49
汇添富沪深300指数量化增强C 518.14 6.86 0.00 1.49
汇添富双颐债券D 3776.50 50.00 0.01 0.56
汇添富稳健回报债券D 248.49 3.29 0.00 0.95
汇添富双利债券D 8308.30 110.00 0.02 0.55
汇添富双鑫添利债券D 7553.00 100.00 0.01 0.60
汇添富港股通红利回报混合发起式A 193.70 2.70 -- 3.24
汇添富港股通红利回报混合发起式C 193.70 2.70 -- 3.24
汇添富增强回报债券A 125.38 1.66 0.00 0.83
汇添富增强回报债券C 125.38 1.66 0.00 0.83
汇添富国证港股通消费主题ETF 1213.88 16.92 -- 3.70
汇添富中证A500指数增强A 5559.75 73.61 0.01 1.31
汇添富中证A500指数增强C 5559.75 73.61 0.01 1.31
汇添富沪深300指数增强Y 2243.72 29.71 0.00 1.45
汇添富弘悦回报混合发起式A 98.19 1.30 0.00 2.09
汇添富弘悦回报混合发起式C 98.19 1.30 0.00 2.09
汇添富优选价值混合发起式A 140.49 1.86 0.00 3.04
汇添富优选价值混合发起式C 140.49 1.86 0.00 3.04
汇添富沪深300安中指数B 1411.92 18.69 0.00 1.76
汇添富添添乐双鑫债券A 108.76 1.44 0.00 0.44
汇添富添添乐双鑫债券C 108.76 1.44 0.00 0.44
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 6042.40 80.00 0.01 0.42
汇添富积极优选三年定开混合 1178.27 15.60 0.00 2.94
汇添富稳荣回报债券发起式A 61.18 0.81 0.00 0.31
汇添富稳荣回报债券发起式C 61.18 0.81 0.00 0.31
汇添富稳健回报债券A 248.49 3.29 0.00 0.95
汇添富稳健回报债券C 248.49 3.29 0.00 0.95
汇添富沪深300安中指数C 1411.92 18.69 0.00 1.76
汇添富双颐债券A 3776.50 50.00 0.01 0.56
汇添富双颐债券C 3776.50 50.00 0.01 0.56
汇添富中证800价值ETF 96.68 1.28 0.00 3.39
汇添富中证800指数增强A 134.07 1.77 0.00 1.26
汇添富中证800指数增强C 134.07 1.77 0.00 1.26
汇添富添添乐双盈债券A 5609.61 74.27 0.01 0.33
汇添富添添乐双盈债券C 5609.61 74.27 0.01 0.33
汇添富消费升级混合C 8308.69 110.01 0.02 5.37
汇添富消费升级混合D 8308.69 110.01 0.02 5.37
汇添富行业整合混合C 2086.89 27.63 0.00 3.01
汇添富行业整合混合D 2086.89 27.63 0.00 3.01
汇添富品牌力一年持有混合A 1175.25 15.56 0.00 3.31
汇添富品牌力一年持有混合C 1175.25 15.56 0.00 3.31
汇添富大盘核心资产混合C 7401.94 98.00 0.01 5.47
汇添富大盘核心资产混合D 7401.94 98.00 0.01 5.47
汇添富高端制造股票C 11624.07 153.90 0.02 9.91
汇添富高端制造股票D 11624.07 153.90 0.02 9.91
汇添富碳中和主题混合A 5742.21 76.03 0.01 2.78
汇添富碳中和主题混合C 5742.21 76.03 0.01 2.78
汇添富价值领先混合 5287.47 70.00 0.01 2.78
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 6042.40 80.00 0.01 0.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 6042.40 80.00 0.01 0.42
汇添富保鑫灵活配置混合C 213.75 2.83 0.00 0.19
汇添富消费精选两年持有股票A 17371.90 230.00 0.03 9.25
汇添富消费精选两年持有股票C 17371.90 230.00 0.03 9.25
汇添富稳健欣享一年持有混合 182.03 2.41 0.00 0.76
汇添富稳健增益一年持有混合C 113.30 1.50 0.00 0.27
汇添富稳健盈和一年持有混合 135.95 1.80 0.00 0.89
汇添富稳进双盈一年持有混合 48.34 0.64 0.00 0.36
汇添富外延增长主题股票C 9080.67 120.23 0.02 2.91
汇添富沪深300基本面增强指数A 8063.51 106.76 0.02 2.24
汇添富沪深300基本面增强指数C 8063.51 106.76 0.02 2.24
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1497.76 19.83 0.00 0.99
汇添富沪深300指数增强C 2243.72 29.71 0.00 1.45
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9488.53 125.63 0.02 9.50
汇添富稳健增益一年持有混合A 113.30 1.50 0.00 0.27
汇添富大盘核心资产混合A 7401.94 98.00 0.01 5.47
汇添富绝对收益定开混合C 4391.44 58.14 0.01 2.04
汇添富稳健增长混合A 890.50 11.79 0.00 1.66
汇添富稳健增长混合C 890.50 11.79 0.00 1.66
汇添富内需增长股票A 2089.16 27.66 0.00 9.09
汇添富内需增长股票C 2089.16 27.66 0.00 9.09
汇添富红利增长混合A 1717.55 22.74 0.00 2.52
汇添富红利增长混合C 1717.55 22.74 0.00 2.52
汇添富消费升级混合A 8308.69 110.01 0.02 5.37
汇添富沪深300指数增强A 2243.72 29.71 0.00 1.45
汇添富行业整合混合A 2086.89 27.63 0.00 3.01
汇添富价值创造定开混合 9819.05 130.00 0.02 2.67
汇添富双鑫添利债券A 7553.00 100.00 0.01 0.60
汇添富双鑫添利债券C 7553.00 100.00 0.01 0.60
汇添富高端制造股票A 11624.07 153.90 0.02 9.91
汇添富绝对收益定开混合A 4391.44 58.14 0.01 2.04
汇添富保鑫灵活配置混合A 213.75 2.83 0.00 0.19
汇添富6月红定期开放债券A 981.89 13.00 0.00 1.08
汇添富6月红定期开放债券C 981.89 13.00 0.00 1.08
汇添富外延增长主题股票A 9080.67 120.23 0.02 2.91
汇添富双利债券C 8308.30 110.00 0.02 0.55
汇添富沪深300安中指数A 1411.92 18.69 0.00 1.76
汇添富消费行业混合 55892.89 740.01 0.11 9.39
汇添富深证300ETF 287.65 3.81 0.00 2.20
汇添富双利债券A 8308.30 110.00 0.02 0.55
21 000651 格力电器 汇添富中证家电龙头ETF 287.83 7.68 0.00 14.76
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 4964.36 132.38 0.02 4.45
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 4964.36 132.38 0.02 4.45
汇添富消费新机遇混合发起式A 60.75 1.62 0.00 6.15
汇添富消费新机遇混合发起式C 60.75 1.62 0.00 6.15
汇添富添添乐双盈债券E 4990.88 133.09 0.02 0.29
汇添富价值驱动混合A 953.62 25.43 0.00 2.52
汇添富价值驱动混合C 953.62 25.43 0.00 2.52
汇添富双颐债券D 3416.25 91.10 0.02 0.50
汇添富国证自由现金流ETF 2324.64 61.99 0.01 6.43
汇添富中证800自由现金流ETF 1268.25 33.82 0.01 9.90
汇添富稳丰回报债券发起式A 1.88 0.05 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.88 0.05 0.00 0.16
汇添富悦享两年持有混合 158.62 4.23 0.00 3.47
汇添富双颐债券A 3416.25 91.10 0.02 0.50
汇添富双颐债券C 3416.25 91.10 0.02 0.50
汇添富添添乐双盈债券A 4990.88 133.09 0.02 0.29
汇添富添添乐双盈债券C 4990.88 133.09 0.02 0.29
汇添富新兴消费股票C 1208.62 32.23 0.01 7.32
汇添富新兴消费股票D 1208.62 32.23 0.01 7.32
汇添富品牌力一年持有混合A 1009.50 26.92 0.00 2.84
汇添富品牌力一年持有混合C 1009.50 26.92 0.00 2.84
汇添富大盘核心资产混合C 5925.00 158.00 0.03 4.38
汇添富大盘核心资产混合D 5925.00 158.00 0.03 4.38
汇添富高端制造股票C 11625.00 310.00 0.06 9.91
汇添富高端制造股票D 11625.00 310.00 0.06 9.91
汇添富稳健增益一年持有混合C 375.00 10.00 0.00 0.88
汇添富外延增长主题股票C 9364.47 249.72 0.05 3.00
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10100.25 269.34 0.05 10.12
汇添富中盘价值精选混合A 13125.13 350.00 0.06 2.01
汇添富中盘价值精选混合C 13125.13 350.00 0.06 2.01
汇添富稳健增益一年持有混合A 375.00 10.00 0.00 0.88
汇添富大盘核心资产混合A 5925.00 158.00 0.03 4.38
汇添富绝对收益定开混合C 4065.00 108.40 0.02 1.89
汇添富内需增长股票A 2251.88 60.05 0.01 9.80
汇添富内需增长股票C 2251.88 60.05 0.01 9.80
汇添富高端制造股票A 11625.00 310.00 0.06 9.91
汇添富绝对收益定开混合A 4065.00 108.40 0.02 1.89
汇添富新兴消费股票A 1208.62 32.23 0.01 7.32
汇添富外延增长主题股票A 9364.47 249.72 0.05 3.00
汇添富消费行业混合 37500.37 1000.01 0.18 6.30
22 002050 三花智控 汇添富中证家电龙头ETF 237.12 5.41 0.00 12.16
汇添富中证机器人ETF 4679.29 106.76 0.03 8.32
汇添富中证电池主题ETF 41217.96 940.41 0.26 5.77
汇添富中证新能源汽车产业ETF 844.60 19.27 0.01 4.94
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25436.59 580.35 0.16 4.71
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25436.59 580.35 0.16 4.71
23 600690 海尔智家 汇添富中证家电龙头ETF 185.02 9.07 0.00 9.49
汇添富国证港股通消费主题ETF 1593.06 91.80 -- 4.86
汇添富高端制造股票C 11633.70 570.00 0.21 9.91
汇添富高端制造股票D 11633.70 570.00 0.21 9.91
汇添富稳健增益一年持有混合C 408.20 20.00 0.01 0.96
汇添富品牌驱动六个月持有混合 3156.61 154.66 0.06 3.16
汇添富稳健增益一年持有混合A 408.20 20.00 0.01 0.96
汇添富内需增长股票A 719.45 35.25 0.01 3.13
汇添富内需增长股票C 719.45 35.25 0.01 3.13
汇添富高端制造股票A 11633.70 570.00 0.21 9.91
汇添富消费行业混合 51025.40 2500.02 0.93 8.57
24 002851 麦格米特 汇添富中证家电龙头ETF 165.51 0.99 0.00 8.49
汇添富新能源精选混合发起式A 6977.29 41.74 0.10 4.01
汇添富新能源精选混合发起式C 6977.29 41.74 0.10 4.01
汇添富进取成长混合A 775.72 4.64 0.01 4.51
汇添富进取成长混合C 775.72 4.64 0.01 4.51
汇添富低碳投资一年持有混合A 208.97 1.25 0.00 1.99
汇添富低碳投资一年持有混合C 208.97 1.25 0.00 1.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 419.62 2.51 0.01 6.57
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 419.62 2.51 0.01 6.57
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2340.52 14.00 0.03 3.17
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2340.52 14.00 0.03 3.17
汇添富碳中和主题混合A 6024.15 36.03 0.09 2.91
汇添富碳中和主题混合C 6024.15 36.03 0.09 2.91
汇添富核心精选混合(LOF) 11971.76 71.61 0.17 9.19
汇添富新睿精选混合A 70231.01 420.09 1.01 9.58
汇添富新睿精选混合C 70231.01 420.09 1.01 9.58
汇添富优选回报混合C 1203.70 7.20 0.02 6.70
汇添富优选回报混合A 1203.70 7.20 0.02 6.70
汇添富环保行业股票 2539.46 15.19 0.04 1.96
汇添富成长焦点混合 9270.13 55.45 0.13 2.32
25 600839 四川长虹 汇添富中证家电龙头ETF 84.53 12.11 0.00 4.33
26 002429 兆驰股份 汇添富中证家电龙头ETF 77.30 7.44 0.00 3.96
27 600060 海信视像 汇添富中证家电龙头ETF 71.90 2.58 0.01 3.69
汇添富消费新机遇混合发起式A 34.28 1.23 0.00 3.47
汇添富消费新机遇混合发起式C 34.28 1.23 0.00 3.47
28 688169 石头科技 汇添富中证家电龙头ETF 64.67 0.68 -- 3.32
汇添富新兴消费股票C 814.53 8.58 -- 4.93
汇添富新兴消费股票D 814.53 8.58 -- 4.93
汇添富品牌价值一年持有混合A 276.17 2.91 -- 4.61
汇添富品牌价值一年持有混合C 276.17 2.91 -- 4.61
汇添富新兴消费股票A 814.53 8.58 -- 4.93
29 300342 天银机电 汇添富中证家电龙头ETF 52.17 1.11 0.00 2.67
30 002384 东山精密 汇添富国证消费电子主题ETF 915.60 3.49 0.00 8.40
汇添富科技领先混合A 43320.33 165.12 0.13 7.44
汇添富科技领先混合C 43320.33 165.12 0.13 7.44
汇添富沪深300指数量化增强A 514.21 1.96 0.00 1.48
汇添富沪深300指数量化增强C 514.21 1.96 0.00 1.48
汇添富双享回报债券D 13432.32 51.20 0.04 0.63
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 658.50 2.51 0.00 4.30
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 658.50 2.51 0.00 4.30
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 658.50 2.51 0.00 4.30
汇添富优势企业精选混合A 2993.41 11.41 0.01 7.56
汇添富优势企业精选混合C 2993.41 11.41 0.01 7.56
汇添富进取成长混合A 569.30 2.17 0.00 3.31
汇添富进取成长混合C 569.30 2.17 0.00 3.31
汇添富美丽30混合C 6034.05 23.00 0.02 4.56
汇添富美丽30混合D 6034.05 23.00 0.02 4.56
汇添富自主核心科技一年持有混合A 9567.90 36.47 0.03 7.46
汇添富自主核心科技一年持有混合C 9567.90 36.47 0.03 7.46
汇添富双享回报债券A 13432.32 51.20 0.04 0.63
汇添富双享回报债券C 13432.32 51.20 0.04 0.63
汇添富成长领先混合A 2759.92 10.52 0.01 3.91
汇添富成长领先混合C 2759.92 10.52 0.01 3.91
汇添富产业升级混合A 2623.50 10.00 0.01 4.43
汇添富产业升级混合C 2623.50 10.00 0.01 4.43
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 149.54 0.57 0.00 3.57
汇添富蓝筹稳健混合C 12306.84 46.91 0.04 2.92
汇添富蓝筹稳健混合E 12306.84 46.91 0.04 2.92
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20190.46 76.96 0.06 4.11
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20190.46 76.96 0.06 4.11
汇添富数字未来混合A 113868.11 434.03 0.34 7.43
汇添富数字未来混合C 113868.11 434.03 0.34 7.43
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3654.54 13.93 0.01 2.39
汇添富数字生活六个月持有混合 15431.16 58.82 0.05 4.09
汇添富稳健添盈一年持有混合 813.28 3.10 0.00 1.62
汇添富策略增长灵活配置混合 1424.56 5.43 0.00 3.95
汇添富中盘积极成长混合A 7229.95 27.56 0.02 3.29
汇添富中盘积极成长混合C 7229.95 27.56 0.02 3.29
汇添富绝对收益定开混合C 5921.21 22.57 0.02 2.75
添富中证长三角ETF 144.29 0.55 0.00 2.61
汇添富核心精选混合(LOF) 11023.95 42.02 0.03 8.46
汇添富绝对收益定开混合A 5921.21 22.57 0.02 2.75
汇添富盈泰混合 1500.64 5.72 0.00 5.64
汇添富美丽30混合A 6034.05 23.00 0.02 4.56
汇添富深证300ETF 261.04 0.99 0.00 2.00
汇添富策略回报混合 3935.25 15.00 0.01 5.68
汇添富蓝筹稳健混合A 12306.84 46.91 0.04 2.92
汇添富成长焦点混合 9628.25 36.70 0.03 2.41
31 002475 立讯精密 汇添富国证消费电子主题ETF 900.32 12.79 0.00 8.26
汇添富沪深300指数量化增强A 514.62 7.31 0.00 1.48
汇添富沪深300指数量化增强C 514.62 7.31 0.00 1.48
汇添富双利债券D 14080.00 200.00 0.03 0.93
汇添富均衡潜力优选混合A 269.63 3.83 0.00 3.49
汇添富均衡潜力优选混合C 269.63 3.83 0.00 3.49
汇添富中证A500指数增强A 5541.89 78.72 0.01 1.31
汇添富中证A500指数增强C 5541.89 78.72 0.01 1.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4928.00 70.00 0.01 0.34
汇添富稳健睿选一年持有混合B 492.80 7.00 0.00 1.38
汇添富稳荣回报债券发起式A 63.36 0.90 0.00 0.32
汇添富稳荣回报债券发起式C 63.36 0.90 0.00 0.32
汇添富中证800指数增强A 136.58 1.94 0.00 1.28
汇添富中证800指数增强C 136.58 1.94 0.00 1.28
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 274.56 3.90 0.00 0.18
汇添富消费升级混合C 5632.00 80.00 0.01 3.64
汇添富消费升级混合D 5632.00 80.00 0.01 3.64
汇添富中证智能汽车主题ETF 140.80 2.00 0.00 5.09
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 149.95 2.13 0.00 3.58
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4928.00 70.00 0.01 0.34
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4928.00 70.00 0.01 0.34
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 274.56 3.90 0.00 0.18
汇添富稳健盈和一年持有混合 80.96 1.15 0.00 0.53
汇添富稳健睿选一年持有混合A 492.80 7.00 0.00 1.38
汇添富稳健睿选一年持有混合C 492.80 7.00 0.00 1.38
汇添富成长精选混合A 14995.46 213.00 0.03 4.59
汇添富成长精选混合C 14995.46 213.00 0.03 4.59
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3781.61 53.72 0.01 3.24
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3781.61 53.72 0.01 3.24
汇添富创新未来混合(LOF) 15829.29 224.85 0.03 6.91
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 17971.01 255.27 0.04 6.58
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 17971.01 255.27 0.04 6.58
汇添富研究优选灵活配置混合 519.55 7.38 0.00 2.75
汇添富消费升级混合A 5632.00 80.00 0.01 3.64
汇添富双盈回报一年持有债券A 492.80 7.00 0.00 0.39
汇添富双盈回报一年持有债券C 492.80 7.00 0.00 0.39
汇添富6月红定期开放债券A 1056.00 15.00 0.00 1.17
汇添富6月红定期开放债券C 1056.00 15.00 0.00 1.17
汇添富安鑫智选混合A 142.21 2.02 0.00 2.74
汇添富安鑫智选混合C 142.21 2.02 0.00 2.74
汇添富双利债券C 14080.00 200.00 0.03 0.93
汇添富深证300ETF 259.69 3.69 0.00 1.99
汇添富双利债券A 14080.00 200.00 0.03 0.93
汇添富价值精选混合 54187.65 769.71 0.11 7.07
32 000725 京东方A 汇添富国证消费电子主题ETF 784.15 90.34 0.00 7.20
汇添富中证800价值ETF 83.33 9.60 0.00 2.92
汇添富创新成长混合A 1438.97 165.78 0.00 2.83
汇添富创新成长混合C 1438.97 165.78 0.00 2.83
汇添富创新活力混合C 545.19 62.81 0.00 1.63
汇添富创新活力混合D 545.19 62.81 0.00 1.63
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 140.53 16.19 0.00 3.36
汇添富创新活力混合A 545.19 62.81 0.00 1.63
汇添富深证300ETF 222.82 25.67 0.00 1.70
33 300476 胜宏科技 汇添富国证消费电子主题ETF 585.47 1.69 0.00 5.37
汇添富创业板ETF 675.54 1.95 0.00 2.76
34 300408 三环集团 汇添富国证消费电子主题ETF 577.42 3.46 0.00 5.30
汇添富增益回报债券A 183.59 1.10 0.00 0.60
汇添富增益回报债券C 183.59 1.10 0.00 0.60
汇添富创业板ETF 667.60 4.00 0.00 2.73
汇添富科技领先混合A 27031.61 161.96 0.09 4.64
汇添富科技领先混合C 27031.61 161.96 0.09 4.64
汇添富稳颐优选债券A 480.67 2.88 0.00 0.74
汇添富稳颐优选债券C 480.67 2.88 0.00 0.74
汇添富双享回报债券D 14854.10 89.00 0.05 0.69
汇添富增强回报债券A 95.13 0.57 0.00 0.63
汇添富增强回报债券C 95.13 0.57 0.00 0.63
汇添富添添乐双鑫债券A 105.15 0.63 0.00 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 105.15 0.63 0.00 0.42
汇添富双享增利债券A 3404.76 20.40 0.01 0.45
汇添富双享增利债券C 3404.76 20.40 0.01 0.45
汇添富新能源精选混合发起式A 6869.60 41.16 0.02 3.94
汇添富新能源精选混合发起式C 6869.60 41.16 0.02 3.94
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 417.25 2.50 0.00 0.27
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2670.40 16.00 0.01 3.69
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2670.40 16.00 0.01 3.69
汇添富盈鑫混合C 3678.48 22.04 0.01 3.55
汇添富盈鑫混合D 3678.48 22.04 0.01 3.55
汇添富双享回报债券A 14854.10 89.00 0.05 0.69
汇添富双享回报债券C 14854.10 89.00 0.05 0.69
汇添富稳健睿享一年持有混合A 48.40 0.29 0.00 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合C 48.40 0.29 0.00 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合D 48.40 0.29 0.00 0.74
汇添富碳中和主题混合A 7738.72 46.37 0.02 3.74
汇添富碳中和主题混合C 7738.72 46.37 0.02 3.74
汇添富保鑫灵活配置混合C 243.67 1.46 0.00 0.21
汇添富稳健欣享一年持有混合 165.23 0.99 0.00 0.69
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 417.25 2.50 0.00 0.27
汇添富稳进双盈一年持有混合 48.40 0.29 0.00 0.36
汇添富策略增长灵活配置混合 2188.76 13.11 0.01 6.06
汇添富盈润混合A 383.87 2.30 0.00 1.78
汇添富盈润混合C 383.87 2.30 0.00 1.78
汇添富新睿精选混合A 24492.58 146.75 0.08 3.34
汇添富新睿精选混合C 24492.58 146.75 0.08 3.34
汇添富保鑫灵活配置混合A 243.67 1.46 0.00 0.21
汇添富盈泰混合 1113.22 6.67 0.00 4.18
汇添富盈鑫混合A 3678.48 22.04 0.01 3.55
35 688525 佰维存储 汇添富国证消费电子主题ETF 515.21 1.04 0.00 4.73
汇添富上证科创板综合ETF 414.44 0.84 0.00 1.50
汇添富上证科创板50成份ETF 2953.83 5.97 0.02 4.90
汇添富上证科创板芯片ETF 38702.13 78.23 0.25 4.37
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 901.65 1.82 0.01 7.54
汇添富中证芯片产业ETF 2976.35 6.02 0.02 3.13
36 600584 长电科技 汇添富国证消费电子主题ETF 411.09 3.97 0.01 3.77
37 000100 TCL科技 汇添富国证消费电子主题ETF 304.68 52.35 0.00 2.80
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 4168.63 716.26 0.04 3.74
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 4168.63 716.26 0.04 3.74
汇添富国证自由现金流ETF 1913.62 328.80 0.02 5.30
汇添富中证800自由现金流ETF 1056.16 181.47 0.01 8.24
汇添富悦享两年持有混合 174.77 30.03 0.00 3.82
38 300857 协创数据 汇添富国证消费电子主题ETF 299.79 0.88 0.00 2.75
汇添富中证500ETF 422.84 1.24 0.00 1.00
汇添富中证500指数增强Y 1682.51 4.95 0.01 0.95
汇添富中证500增强策略ETF 18.35 0.05 0.00 0.91
汇添富中证500指数增强C 1682.51 4.95 0.01 0.95
汇添富中证500指数增强A 1682.51 4.95 0.01 0.95
39 02269 药明生物 汇添富中证港股通医疗主题ETF 1169.02 38.90 -- 16.12
40 02359 药明康德 汇添富中证港股通医疗主题ETF 1054.62 7.90 -- 14.54
汇添富沪深300安中指数B 2789.19 22.40 0.02 3.48
汇添富沪深300安中指数C 2789.19 22.40 0.02 3.48
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 181.78 1.46 0.00 2.97
汇添富国证生物医药ETF 12245.58 98.35 0.07 11.57
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 14323.63 115.04 0.08 8.73
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 14323.63 115.04 0.08 8.73
添富中证长三角ETF 300.84 2.42 0.00 5.45
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 22457.58 180.37 0.13 11.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 22457.58 180.37 0.13 11.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5453.59 43.80 0.03 5.15
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5453.59 43.80 0.03 5.15
汇添富医药保健混合O 21881.39 175.74 0.12 10.59
汇添富沪深300安中指数A 2789.19 22.40 0.02 3.48
汇添富中证医药卫生ETF 26981.35 216.70 0.15 12.19
汇添富医药保健混合 21881.39 175.74 0.12 10.59
41 06618 京东健康 汇添富中证港股通医疗主题ETF 583.87 20.47 -- 8.05
汇添富国证港股通互联网ETF 214.07 7.50 -- 3.33
42 02268 药明合联 汇添富中证港股通医疗主题ETF 396.41 8.00 -- 5.47
43 02228 晶泰控股 汇添富中证港股通医疗主题ETF 364.11 54.80 -- 5.02
44 01099 国药控股 汇添富中证港股通医疗主题ETF 295.17 21.36 -- 4.07
45 00241 阿里健康 汇添富中证港股通医疗主题ETF 274.47 102.60 -- 3.78
46 01548 金斯瑞生物科技 汇添富中证港股通医疗主题ETF 257.06 24.20 -- 3.54
47 01530 三生制药 汇添富中证港股通医疗主题ETF 151.10 10.30 -- 2.08
汇添富创新医药混合C 109480.05 7462.95 -- 9.22
汇添富国证港股通创新药ETF 124452.06 8483.55 -- 6.23
汇添富健康生活一年持有混合A 4966.46 338.55 -- 9.54
汇添富健康生活一年持有混合C 4966.46 338.55 -- 9.54
汇添富稳健添益一年持有混合 1005.62 68.55 -- 2.06
汇添富创新医药混合A 109480.05 7462.95 -- 9.22
48 01801 信达生物 汇添富中证港股通医疗主题ETF 145.19 2.10 -- 2.00
汇添富创新医药混合C 109225.43 1579.85 -- 9.20
汇添富国证港股通创新药ETF 207520.36 3001.60 -- 10.38
汇添富健康生活一年持有混合A 4756.60 68.80 -- 9.14
汇添富健康生活一年持有混合C 4756.60 68.80 -- 9.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11998.65 173.55 -- 7.31
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11998.65 173.55 -- 7.31
汇添富创新医药混合A 109225.43 1579.85 -- 9.20
49 00005 TMH 汇添富中证港股通综合指数增强A 3951.38 30.76 -- 8.72
汇添富中证港股通综合指数增强C 3951.38 30.76 -- 8.72
汇添富恒指港股通ETF 508.70 3.96 -- 9.04
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8421.74 65.56 -- 4.07
汇添富品质价值混合 14772.73 115.00 -- 10.14
汇添富中证沪港深500ETF 842.69 6.56 -- 4.53
汇添富沪港深新价值股票 2908.30 22.64 -- 8.86
50 00005 汇丰控股 汇添富中证港股通综合指数增强A 3951.38 30.76 -- 8.72
汇添富中证港股通综合指数增强C 3951.38 30.76 -- 8.72
汇添富恒指港股通ETF 508.70 3.96 -- 9.04
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8421.74 65.56 -- 4.07
汇添富品质价值混合 14772.73 115.00 -- 10.14
汇添富中证沪港深500ETF 842.69 6.56 -- 4.53
汇添富沪港深新价值股票 2908.30 22.64 -- 8.86
51 00700 腾讯控股 汇添富中证港股通综合指数增强A 3852.48 10.32 -- 8.50
汇添富中证港股通综合指数增强C 3852.48 10.32 -- 8.50
汇添富恒指港股通ETF 451.70 1.21 -- 8.02
汇添富港股通科技精选混合发起式A 17339.91 46.45 -- 5.66
汇添富港股通科技精选混合发起式C 17339.91 46.45 -- 5.66
汇添富双鑫添利债券D 10079.18 27.00 -- 0.80
汇添富国证港股通互联网ETF 1056.45 2.83 -- 16.42
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 9493.09 25.43 -- 9.34
汇添富恒生港股通中国科技ETF 39801.54 106.62 -- 12.33
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 5972.84 16.00 -- 0.41
汇添富稳健睿选一年持有混合B 335.97 0.90 -- 0.94
汇添富积极优选三年定开混合 1261.76 3.38 -- 3.15
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 522.62 1.40 -- 0.34
汇添富多元价值发现混合A 82.13 0.22 -- 3.26
汇添富多元价值发现混合C 82.13 0.22 -- 3.26
汇添富文体娱乐混合C 2374.21 6.36 -- 2.99
汇添富文体娱乐混合D 2374.21 6.36 -- 2.99
汇添富消费升级混合C 5599.54 15.00 -- 3.62
汇添富消费升级混合D 5599.54 15.00 -- 3.62
汇添富沪港深大盘价值混合C 1418.55 3.80 -- 7.17
汇添富沪港深大盘价值混合D 1418.55 3.80 -- 7.17
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 365.84 0.98 -- 8.74
汇添富精选核心优势一年持有混合A 481.56 1.29 -- 2.93
汇添富精选核心优势一年持有混合C 481.56 1.29 -- 2.93
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 5972.84 16.00 -- 0.41
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 5972.84 16.00 -- 0.41
汇添富中证沪港深互联网ETF 444.23 1.19 -- 9.99
汇添富消费精选两年持有股票A 5599.54 15.00 -- 2.98
汇添富消费精选两年持有股票C 5599.54 15.00 -- 2.98
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 522.62 1.40 -- 0.34
汇添富稳健睿选一年持有混合A 335.97 0.90 -- 0.94
汇添富稳健睿选一年持有混合C 335.97 0.90 -- 0.94
汇添富中证沪港深500ETF 914.59 2.45 -- 4.92
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7951.35 21.30 -- 4.18
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7951.35 21.30 -- 4.18
汇添富稳健添益一年持有混合 866.06 2.32 -- 1.78
汇添富消费升级混合A 5599.54 15.00 -- 3.62
汇添富经典成长定开混合 1418.55 3.80 -- 4.46
汇添富文体娱乐混合A 2374.21 6.36 -- 2.99
汇添富沪港深大盘价值混合A 1418.55 3.80 -- 7.17
汇添富港股通专注成长 1119.91 3.00 -- 4.36
汇添富双盈回报一年持有债券A 485.63 1.30 -- 0.38
汇添富双盈回报一年持有债券C 485.63 1.30 -- 0.38
汇添富双鑫添利债券A 10079.18 27.00 -- 0.80
汇添富双鑫添利债券C 10079.18 27.00 -- 0.80
汇添富沪港深新价值股票 1216.97 3.26 -- 3.71
52 09988 阿里巴巴-W 汇添富中证港股通综合指数增强A 2974.99 36.89 -- 6.57
汇添富中证港股通综合指数增强C 2974.99 36.89 -- 6.57
汇添富恒指港股通ETF 360.48 4.47 -- 6.40
汇添富国证港股通互联网ETF 858.87 10.65 -- 13.35
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 7779.00 96.46 -- 7.66
汇添富恒生港股通中国科技ETF 31638.59 392.32 -- 9.80
汇添富沪港深大盘价值混合C 1250.00 15.50 -- 6.31
汇添富沪港深大盘价值混合D 1250.00 15.50 -- 6.31
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 300.00 3.72 -- 7.17
汇添富中证沪港深互联网ETF 363.71 4.51 -- 8.18
汇添富稳健增益一年持有混合C 120.97 1.50 -- 0.29
汇添富中证沪港深500ETF 592.74 7.35 -- 3.19
汇添富稳健增益一年持有混合A 120.97 1.50 -- 0.29
汇添富沪港深大盘价值混合A 1250.00 15.50 -- 6.31
53 00939 建设银行 汇添富中证港股通综合指数增强A 1671.69 238.50 -- 3.69
汇添富中证港股通综合指数增强C 1671.69 238.50 -- 3.69
汇添富标普港股通低波红利指数A 567.04 80.90 -- 2.49
汇添富标普港股通低波红利指数C 567.04 80.90 -- 2.49
汇添富恒指港股通ETF 290.18 41.40 -- 5.16
汇添富港股通红利回报混合发起式A 187.85 26.80 -- 3.14
汇添富港股通红利回报混合发起式C 187.85 26.80 -- 3.14
汇添富红利智选混合发起式A 48.36 6.90 -- 3.12
汇添富红利智选混合发起式C 48.36 6.90 -- 3.12
汇添富中证港股通高股息投资ETF 7411.53 1057.40 -- 3.59
汇添富中证沪港深500ETF 323.12 46.10 -- 1.74
添富中证国企一带一路ETF 184.80 19.19 0.00 2.21
汇添富红利增长混合A 1811.98 188.16 0.02 2.66
汇添富红利增长混合C 1811.98 188.16 0.02 2.66
汇添富价值精选混合 31760.94 3298.13 0.34 4.15
54 01299 友邦保险 汇添富中证港股通综合指数增强A 1078.57 17.38 -- 2.38
汇添富中证港股通综合指数增强C 1078.57 17.38 -- 2.38
汇添富恒指港股通ETF 279.26 4.50 -- 4.96
55 01398 工商银行 汇添富中证港股通综合指数增强A 1009.17 180.70 -- 2.23
汇添富中证港股通综合指数增强C 1009.17 180.70 -- 2.23
汇添富恒指港股通ETF 198.26 35.50 -- 3.52
汇添富港股通红利回报混合发起式A 188.21 33.70 -- 3.15
汇添富港股通红利回报混合发起式C 188.21 33.70 -- 3.15
汇添富红利智选混合发起式A 31.27 5.60 -- 2.02
汇添富红利智选混合发起式C 31.27 5.60 -- 2.02
汇添富中证800价值ETF 60.38 8.54 0.00 2.12
汇添富双享增利债券A 2378.00 425.80 -- 0.32
汇添富双享增利债券C 2378.00 425.80 -- 0.32
汇添富多元价值发现混合A 77.07 13.80 -- 3.06
汇添富多元价值发现混合C 77.07 13.80 -- 3.06
汇添富稳进双盈一年持有混合 49.70 8.90 -- 0.37
汇添富中证沪港深500ETF 185.97 33.30 -- 1.00
汇添富绝对收益定开混合C 2343.78 331.51 0.00 1.09
中证银行ETF 4603.57 651.14 0.00 7.95
汇添富绝对收益定开混合A 2343.78 331.51 0.00 1.09
汇添富中证金融地产ETF 139.34 19.71 0.00 4.03
56 00941 中国移动 汇添富中证港股通综合指数增强A 873.05 13.20 -- 1.93
汇添富中证港股通综合指数增强C 873.05 13.20 -- 1.93
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 10300.69 119.59 -- 9.24
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 10300.69 119.59 -- 9.24
汇添富标普港股通低波红利指数A 568.80 8.60 -- 2.50
汇添富标普港股通低波红利指数C 568.80 8.60 -- 2.50
汇添富港股通红利回报混合发起式A 281.10 4.25 -- 4.70
汇添富港股通红利回报混合发起式C 281.10 4.25 -- 4.70
汇添富弘悦回报混合发起式A 95.90 1.45 -- 2.04
汇添富弘悦回报混合发起式C 95.90 1.45 -- 2.04
汇添富红利智选混合发起式A 29.76 0.45 -- 1.92
汇添富红利智选混合发起式C 29.76 0.45 -- 1.92
汇添富中证电信主题ETF 921.59 10.70 -- 12.44
汇添富悦享两年持有混合 145.51 2.20 -- 3.18
57 01810 小米集团-W 汇添富中证港股通综合指数增强A 731.89 38.94 -- 1.62
汇添富中证港股通综合指数增强C 731.89 38.94 -- 1.62
汇添富恒指港股通ETF 188.71 10.04 -- 3.35
汇添富国证港股通互联网ETF 805.20 42.84 -- 12.51
汇添富恒生港股通中国科技ETF 32587.13 1733.78 -- 10.09
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 66.91 3.56 -- 2.70
汇添富中证沪港深互联网ETF 294.71 15.68 -- 6.62
58 600900 长江电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 3005.40 113.54 0.01 10.65
汇添富弘悦回报混合发起式A 200.38 7.57 0.00 4.27
汇添富弘悦回报混合发起式C 200.38 7.57 0.00 4.27
汇添富红利智选混合发起式A 33.62 1.27 0.00 2.17
汇添富红利智选混合发起式C 33.62 1.27 0.00 2.17
汇添富沪深300安中指数B 2307.71 87.18 0.01 2.88
汇添富沪深300安中指数C 2307.71 87.18 0.01 2.88
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 477.25 18.03 0.00 6.29
汇添富低碳投资一年持有混合A 247.85 9.36 0.00 2.36
汇添富低碳投资一年持有混合C 247.85 9.36 0.00 2.36
汇添富国企创新增长股票C 1036.83 39.17 0.00 2.83
汇添富国企创新增长股票D 1036.83 39.17 0.00 2.83
汇添富碳中和主题混合A 5497.88 207.70 0.02 2.66
汇添富碳中和主题混合C 5497.88 207.70 0.02 2.66
汇添富国企创新增长股票A 1036.83 39.17 0.00 2.83
汇添富环保行业股票 2818.01 106.46 0.01 2.18
汇添富沪深300安中指数A 2307.71 87.18 0.01 2.88
59 601985 中国核电 汇添富中证全指电力公用事业ETF 2268.34 251.20 0.01 8.04
60 600905 三峡能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1624.31 437.82 0.03 5.75
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2968.00 800.00 0.06 4.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2968.00 800.00 0.06 4.02
汇添富中证光伏产业ETF 2028.48 546.76 0.04 4.26
61 600795 国电电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1275.67 273.16 0.05 4.52
62 600157 永泰能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1075.88 668.25 1.50 3.81
63 600011 华能国际 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1019.72 134.35 0.01 3.61
64 600886 国投电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 978.95 73.55 0.07 3.47
65 003816 中国广核 汇添富中证全指电力公用事业ETF 942.27 240.99 0.02 3.34
66 600674 川投能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 846.52 59.74 0.18 3.00
汇添富稳健盈和一年持有混合 99.19 7.00 0.02 0.65
67 601991 大唐发电 汇添富中证全指电力公用事业ETF 806.62 113.93 0.01 2.86
68 002714 牧原股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 4508.23 128.84 0.03 15.75
汇添富中证主要消费ETF联接C 1063.70 30.40 0.01 0.24
汇添富中证主要消费ETF联接A 1063.70 30.40 0.01 0.24
汇添富中证主要消费ETF 130535.03 3730.64 0.98 9.10
汇添富消费行业混合 20994.14 600.00 0.16 3.53
69 300498 温氏股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 4270.60 346.64 0.06 14.92
汇添富中证主要消费ETF联接C 725.65 58.90 0.01 0.17
汇添富中证主要消费ETF联接A 725.65 58.90 0.01 0.17
汇添富中证主要消费ETF 89569.91 7270.29 1.34 6.24
70 002311 海大集团 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 2766.49 62.02 0.04 9.66
汇添富中证主要消费ETF联接C 423.80 9.50 0.01 0.10
汇添富消费精选两年持有股票A 9368.51 210.01 0.13 4.99
汇添富消费精选两年持有股票C 9368.51 210.01 0.13 4.99
汇添富中证主要消费ETF联接A 423.80 9.50 0.01 0.10
汇添富中证主要消费ETF 50137.43 1123.91 0.68 3.50
汇添富消费行业混合 29889.22 670.01 0.40 5.02
71 002157 正邦科技 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1779.71 633.35 0.09 6.22
72 600873 梅花生物 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1234.95 168.02 0.58 4.31
73 000876 新希望 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1208.29 192.71 0.04 4.22
74 600201 生物股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1108.85 95.18 0.34 3.87
75 600887 伊利股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 830.93 34.68 0.01 2.90
汇添富中证主要消费ETF联接C 1160.86 48.45 0.01 0.26
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6710.24 280.06 0.04 6.72
汇添富内需增长股票A 1259.82 52.58 0.01 5.48
汇添富内需增长股票C 1259.82 52.58 0.01 5.48
汇添富中证主要消费ETF联接A 1160.86 48.45 0.01 0.26
汇添富中证主要消费ETF 142482.15 5946.67 0.94 9.93
76 002385 大北农 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 812.79 294.49 0.08 2.84
77 002299 圣农发展 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 806.66 53.21 0.04 2.82
78 600938 中国海油 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 8289.17 305.31 0.11 7.44
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 8289.17 305.31 0.11 7.44
汇添富国证自由现金流ETF 2965.05 109.21 0.04 8.20
汇添富中证800自由现金流ETF 1014.05 37.35 0.01 7.91
汇添富中证油气资源ETF 6657.45 245.21 0.09 7.98
汇添富中证国新央企股东回报ETF 365.71 13.47 0.00 2.59
汇添富保鑫灵活配置混合C 201.45 7.42 0.00 0.17
汇添富保鑫灵活配置混合A 201.45 7.42 0.00 0.17
汇添富中证能源ETF 7154.62 263.52 0.09 8.53
79 601728 中国电信 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 6438.14 1240.49 0.23 5.77
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 6438.14 1240.49 0.23 5.77
汇添富国证自由现金流ETF 2970.38 572.33 0.11 8.22
汇添富中证电信主题ETF 876.95 168.97 0.03 11.83
汇添富悦享两年持有混合 136.48 36.80 -- 2.98
80 601633 长城汽车 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 4563.53 302.42 -- 4.09
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 4563.53 302.42 -- 4.09
汇添富国证自由现金流ETF 2137.06 141.62 -- 5.91
汇添富中证800自由现金流ETF 1166.40 77.30 -- 9.10
81 600104 上汽集团 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 4180.60 428.34 0.05 3.75
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 4180.60 428.34 0.05 3.75
汇添富国证自由现金流ETF 1957.95 200.61 0.02 5.42
中证上海国企ETF 27734.26 2841.62 0.33 5.57
82 601600 中国铝业 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 3022.08 367.65 0.09 2.71
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 3022.08 367.65 0.09 2.71
汇添富国证自由现金流ETF 1415.65 172.22 0.04 3.92
汇添富中证800自由现金流ETF 772.27 93.95 0.02 6.03
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8630.58 1049.95 0.27 3.00
83 002415 海康威视 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 2922.04 85.44 0.01 2.62
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 2922.04 85.44 0.01 2.62
汇添富中证800自由现金流ETF 746.93 21.84 0.00 5.83
添富中证长三角ETF 126.10 3.69 0.00 2.28
84 000921 海信家电 汇添富消费新机遇混合发起式A 44.80 1.64 0.00 4.53
汇添富消费新机遇混合发起式C 44.80 1.64 0.00 4.53
汇添富新兴消费股票C 784.90 28.73 0.03 4.75
汇添富新兴消费股票D 784.90 28.73 0.03 4.75
汇添富新兴消费股票A 784.90 28.73 0.03 4.75
85 600741 华域汽车 汇添富消费新机遇混合发起式A 35.85 2.31 0.00 3.63
汇添富消费新机遇混合发起式C 35.85 2.31 0.00 3.63
86 603233 大参林 汇添富消费新机遇混合发起式A 29.46 1.96 -- 2.98
汇添富消费新机遇混合发起式C 29.46 1.96 -- 2.98
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 580.97 38.65 -- 4.78
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 580.97 38.65 -- 4.78
87 600398 海澜之家 汇添富消费新机遇混合发起式A 29.29 5.60 0.01 2.96
汇添富消费新机遇混合发起式C 29.29 5.60 0.01 2.96
88 300866 安克创新 汇添富消费新机遇混合发起式A 28.21 0.27 0.00 2.85
汇添富消费新机遇混合发起式C 28.21 0.27 0.00 2.85
汇添富新兴消费股票C 1372.40 13.13 0.04 8.31
汇添富新兴消费股票D 1372.40 13.13 0.04 8.31
汇添富品牌价值一年持有混合A 416.95 3.99 0.01 6.96
汇添富品牌价值一年持有混合C 416.95 3.99 0.01 6.96
汇添富新兴消费股票A 1372.40 13.13 0.04 8.31
89 00669 创科实业 汇添富消费新机遇混合发起式A 22.50 0.20 -- 2.28
汇添富消费新机遇混合发起式C 22.50 0.20 -- 2.28
汇添富品质价值混合 13497.27 120.00 -- 9.27
90 688256 寒武纪 汇添富中证A500指数量化增强A 1009.03 0.63 -- 1.54
汇添富中证A500指数量化增强C 1009.03 0.63 -- 1.54
汇添富上证综合指数Y 1925.99 1.21 -- 1.80
汇添富沪深300指数量化增强A 687.84 0.43 -- 1.98
汇添富沪深300指数量化增强C 687.84 0.43 -- 1.98
汇添富多元收益债券D 19030.60 11.93 -- 0.69
汇添富成长优选混合A 1264.15 0.79 -- 5.18
汇添富成长优选混合C 1264.15 0.79 -- 5.18
汇添富双享回报债券D 16083.14 10.08 -- 0.75
汇添富上证科创板人工智能ETF 2926.08 1.83 -- 10.32
汇添富中证A500指数增强A 7427.60 4.66 -- 1.75
汇添富中证A500指数增强C 7427.60 4.66 -- 1.75
汇添富上证科创板综合ETF 1800.26 1.13 -- 6.53
汇添富上证科创板50成份ETF 5487.89 3.44 -- 9.11
汇添富上证科创板芯片ETF 75143.07 47.10 -- 8.48
汇添富沪深300指数增强Y 2655.63 1.66 -- 1.72
汇添富中证A500ETF 2100.38 1.32 -- 1.51
汇添富远见成长混合发起式A 642.69 0.40 -- 9.06
汇添富远见成长混合发起式C 642.69 0.40 -- 9.06
汇添富上证综合ETF 1313.94 0.82 -- 1.92
汇添富上证50基本面增强指数D 110.73 0.07 -- 3.73
汇添富成长领航混合A 5565.76 3.49 -- 5.38
汇添富成长领航混合C 5565.76 3.49 -- 5.38
汇添富上证综合指数C 1925.99 1.21 -- 1.80
汇添富中证A100ETF 38.13 0.02 -- 2.83
汇添富进取成长混合A 460.00 0.29 -- 2.67
汇添富进取成长混合C 460.00 0.29 -- 2.67
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 5428.06 3.40 -- 7.50
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 5428.06 3.40 -- 7.50
汇添富上证50基本面增强指数A 110.73 0.07 -- 3.73
汇添富上证50基本面增强指数C 110.73 0.07 -- 3.73
汇添富双享回报债券A 16083.14 10.08 -- 0.75
汇添富双享回报债券C 16083.14 10.08 -- 0.75
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 35502.58 22.25 -- 8.38
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 35502.58 22.25 -- 8.38
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13555.00 8.50 -- 5.14
汇添富稳健睿享一年持有混合A 31.91 0.02 -- 0.49
汇添富稳健睿享一年持有混合C 31.91 0.02 -- 0.49
汇添富稳健睿享一年持有混合D 31.91 0.02 -- 0.49
汇添富蓝筹稳健混合C 16628.34 10.42 -- 3.94
汇添富蓝筹稳健混合E 16628.34 10.42 -- 3.94
汇添富中证芯片产业ETF 7984.93 5.00 -- 8.40
汇添富稳进双盈一年持有混合 47.55 0.03 -- 0.36
汇添富沪深300指数增强C 2655.63 1.66 -- 1.72
汇添富科创板2年定开混合 14911.53 9.35 -- 6.08
汇添富策略增长灵活配置混合 1371.22 0.86 -- 3.80
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13570.47 8.51 -- 4.97
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13570.47 8.51 -- 4.97
添富沪深300ETF 600.88 0.38 -- 1.75
汇添富稳健增长混合A 982.54 0.62 -- 1.83
汇添富稳健增长混合C 982.54 0.62 -- 1.83
添富中证800ETF 5363.28 3.36 -- 1.27
汇添富沪深300指数增强A 2655.63 1.66 -- 1.72
汇添富民安增益定开混合A 63.82 0.04 -- 0.95
汇添富民安增益定开混合C 63.82 0.04 -- 0.95
汇添富沪深300指数(LOF)A 523.98 0.33 -- 1.58
汇添富沪深300指数(LOF)C 523.98 0.33 -- 1.58
汇添富盈润混合A 351.02 0.22 -- 1.63
汇添富盈润混合C 351.02 0.22 -- 1.63
汇添富优选回报混合C 1116.88 0.70 -- 6.21
汇添富优选回报混合A 1116.88 0.70 -- 6.21
汇添富民营活力混合O 22764.67 14.27 -- 4.37
汇添富多元收益债券A 19030.60 11.93 -- 0.69
汇添富多元收益债券C 19030.60 11.93 -- 0.69
汇添富民营活力混合 22764.67 14.27 -- 4.37
汇添富上证综合指数A 1925.99 1.21 -- 1.80
汇添富蓝筹稳健混合A 16628.34 10.42 -- 3.94
91 002371 北方华创 汇添富中证A500指数量化增强A 875.71 0.99 0.00 1.33
汇添富中证A500指数量化增强C 875.71 0.99 0.00 1.33
汇添富添添乐双盈债券E 14924.30 16.87 0.03 0.87
汇添富价值驱动混合A 2512.15 2.84 0.01 6.63
汇添富价值驱动混合C 2512.15 2.84 0.01 6.63
汇添富双颐债券D 6244.99 7.06 0.01 0.92
汇添富沪深300指数增强Y 2346.30 2.65 0.00 1.52
汇添富中证A500ETF 1587.96 1.80 0.00 1.15
汇添富稳荣回报债券发起式A 65.02 0.07 0.00 0.33
汇添富稳荣回报债券发起式C 65.02 0.07 0.00 0.33
汇添富成长领航混合A 3548.85 4.01 0.01 3.43
汇添富成长领航混合C 3548.85 4.01 0.01 3.43
汇添富双颐债券A 6244.99 7.06 0.01 0.92
汇添富双颐债券C 6244.99 7.06 0.01 0.92
汇添富中证800指数增强A 140.65 0.16 0.00 1.32
汇添富中证800指数增强C 140.65 0.16 0.00 1.32
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 884.56 1.00 0.00 0.57
汇添富添添乐双盈债券A 14924.30 16.87 0.03 0.87
汇添富添添乐双盈债券C 14924.30 16.87 0.03 0.87
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1326.84 1.50 0.00 8.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1326.84 1.50 0.00 8.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1326.84 1.50 0.00 8.66
汇添富智能制造股票C 25607.84 28.95 0.05 7.67
汇添富智能制造股票D 25607.84 28.95 0.05 7.67
汇添富社会责任混合C 2865.97 3.24 0.01 2.96
汇添富社会责任混合D 2865.97 3.24 0.01 2.96
汇添富逆向投资混合C 5059.68 5.72 0.01 4.83
汇添富逆向投资混合D 5059.68 5.72 0.01 4.83
汇添富先进制造混合A 6448.44 7.29 0.01 5.25
汇添富先进制造混合C 6448.44 7.29 0.01 5.25
汇添富品牌力一年持有混合A 2352.93 2.66 0.00 6.62
汇添富品牌力一年持有混合C 2352.93 2.66 0.00 6.62
汇添富国企创新增长股票C 2042.89 2.31 0.00 5.58
汇添富国企创新增长股票D 2042.89 2.31 0.00 5.58
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 32706.61 36.98 0.07 7.72
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 32706.61 36.98 0.07 7.72
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 8674.17 9.81 0.02 3.29
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 173.82 0.20 0.00 4.15
汇添富蓝筹稳健混合C 22126.65 25.01 0.05 5.24
汇添富蓝筹稳健混合E 22126.65 25.01 0.05 5.24
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6183.96 6.99 0.01 5.04
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6183.96 6.99 0.01 5.04
汇添富中证芯片产业ETF 6102.05 6.90 0.01 6.42
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 884.56 1.00 0.00 0.57
汇添富成长精选混合A 9698.67 10.96 0.02 2.97
汇添富成长精选混合C 9698.67 10.96 0.02 2.97
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4534.79 5.13 0.01 3.88
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4534.79 5.13 0.01 3.88
汇添富外延增长主题股票C 20684.11 23.38 0.04 6.62
汇添富创新未来混合(LOF) 7005.01 7.92 0.01 3.06
汇添富沪深300指数增强C 2346.30 2.65 0.00 1.52
汇添富稳健添盈一年持有混合 662.09 0.75 0.00 1.32
汇添富策略增长灵活配置混合 1359.57 1.54 0.00 3.77
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10786.77 12.19 0.02 3.95
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10786.77 12.19 0.02 3.95
汇添富创新增长一年定开混合A 3540.36 4.00 0.01 4.33
汇添富创新增长一年定开混合C 3540.36 4.00 0.01 4.33
添富沪深300ETF 459.97 0.52 0.00 1.34
添富中证800ETF 4097.81 4.63 0.01 0.97
汇添富竞争优势灵活配置混合 42769.36 48.35 0.09 7.64
汇添富科技创新混合A 65285.57 73.81 0.14 3.94
汇添富科技创新混合C 65285.57 73.81 0.14 3.94
汇添富研究优选灵活配置混合 645.73 0.73 0.00 3.42
汇添富经典成长定开混合 1860.67 2.10 0.00 5.85
汇添富智能制造股票A 25607.84 28.95 0.05 7.67
汇添富沪深300指数增强A 2346.30 2.65 0.00 1.52
汇添富沪深300指数(LOF)A 409.99 0.46 0.00 1.24
汇添富沪深300指数(LOF)C 409.99 0.46 0.00 1.24
汇添富国企创新增长股票A 2042.89 2.31 0.00 5.58
汇添富外延增长主题股票A 20684.11 23.38 0.04 6.62
汇添富逆向投资混合A 5059.68 5.72 0.01 4.83
汇添富深证300ETF 277.31 0.31 0.00 2.12
汇添富社会责任混合A 2865.97 3.24 0.01 2.96
汇添富蓝筹稳健混合A 22126.65 25.01 0.05 5.24
汇添富均衡增长混合 10367.75 11.72 0.02 2.82
92 002008 大族激光 汇添富增益回报债券A 151.61 1.01 0.00 0.49
汇添富增益回报债券C 151.61 1.01 0.00 0.49
汇添富稳颐优选债券A 432.32 2.88 0.00 0.66
汇添富稳颐优选债券C 432.32 2.88 0.00 0.66
汇添富中证500ETF 448.83 2.99 0.00 1.06
汇添富双享回报债券D 23642.33 157.50 0.16 1.10
汇添富可转换债券D 3002.20 20.00 0.02 1.28
汇添富双利债券D 8256.05 55.00 0.06 0.54
汇添富双鑫添利债券D 8256.05 55.00 0.06 0.65
汇添富增强回报债券A 85.56 0.57 0.00 0.57
汇添富增强回报债券C 85.56 0.57 0.00 0.57
汇添富均衡潜力优选混合A 385.78 2.57 0.00 4.99
汇添富均衡潜力优选混合C 385.78 2.57 0.00 4.99
汇添富中证机器人ETF 5903.83 39.33 0.04 10.50
汇添富中证500指数增强Y 1715.76 11.43 0.01 0.96
汇添富添添乐双鑫债券A 88.56 0.59 0.00 0.35
汇添富添添乐双鑫债券C 88.56 0.59 0.00 0.35
汇添富稳健睿选一年持有混合B 300.22 2.00 0.00 0.84
汇添富成长领航混合A 5253.85 35.00 0.04 5.08
汇添富成长领航混合C 5253.85 35.00 0.04 5.08
汇添富远景成长一年持有混合A 205.65 1.37 0.00 3.89
汇添富远景成长一年持有混合C 205.65 1.37 0.00 3.89
汇添富中证500增强策略ETF 21.02 0.14 0.00 1.04
汇添富双享增利债券A 3155.31 21.02 0.02 0.42
汇添富双享增利债券C 3155.31 21.02 0.02 0.42
汇添富创新成长混合A 1792.31 11.94 0.01 3.52
汇添富创新成长混合C 1792.31 11.94 0.01 3.52
汇添富中证500指数增强C 1715.76 11.43 0.01 0.96
汇添富社会责任混合C 2353.72 15.68 0.02 2.43
汇添富社会责任混合D 2353.72 15.68 0.02 2.43
汇添富移动互联股票C 32070.51 213.65 0.22 3.28
汇添富移动互联股票D 32070.51 213.65 0.22 3.28
汇添富美丽30混合C 6004.40 40.00 0.04 4.54
汇添富美丽30混合D 6004.40 40.00 0.04 4.54
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 573.42 3.82 0.00 8.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 573.42 3.82 0.00 8.98
汇添富盈鑫混合C 3125.29 20.82 0.02 3.02
汇添富盈鑫混合D 3125.29 20.82 0.02 3.02
汇添富双享回报债券A 23642.33 157.50 0.16 1.10
汇添富双享回报债券C 23642.33 157.50 0.16 1.10
汇添富产业升级混合A 4503.30 30.00 0.03 7.60
汇添富产业升级混合C 4503.30 30.00 0.03 7.60
汇添富均衡精选六个月持有混合A 537.39 3.58 0.00 4.41
汇添富均衡精选六个月持有混合C 537.39 3.58 0.00 4.41
汇添富保鑫灵活配置混合C 195.14 1.30 0.00 0.17
汇添富稳健欣享一年持有混合 133.60 0.89 0.00 0.56
汇添富优势行业一年持有混合A 6953.10 46.32 0.05 9.23
汇添富优势行业一年持有混合C 6953.10 46.32 0.05 9.23
汇添富稳健睿选一年持有混合A 300.22 2.00 0.00 0.84
汇添富稳健睿选一年持有混合C 300.22 2.00 0.00 0.84
汇添富成长精选混合A 14457.09 96.31 0.10 4.42
汇添富成长精选混合C 14457.09 96.31 0.10 4.42
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3393.99 22.61 0.02 2.91
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3393.99 22.61 0.02 2.91
汇添富价值成长均衡投资混合A 5169.79 34.44 0.04 3.96
汇添富价值成长均衡投资混合C 5169.79 34.44 0.04 3.96
汇添富创新未来混合(LOF) 10602.70 70.63 0.07 4.63
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6038.93 40.23 0.04 3.96
汇添富稳健添盈一年持有混合 577.92 3.85 0.00 1.15
汇添富中盘价值精选混合A 21015.49 140.00 0.15 3.22
汇添富中盘价值精选混合C 21015.49 140.00 0.15 3.22
汇添富优质成长混合A 7850.75 52.30 0.05 4.03
汇添富优质成长混合C 7850.75 52.30 0.05 4.03
汇添富科技创新混合A 145294.83 967.92 1.01 8.77
汇添富科技创新混合C 145294.83 967.92 1.01 8.77
汇添富核心精选混合(LOF) 8596.80 57.27 0.06 6.60
汇添富盈润混合A 525.38 3.50 0.00 2.44
汇添富盈润混合C 525.38 3.50 0.00 2.44
汇添富双盈回报一年持有债券A 300.22 2.00 0.00 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 300.22 2.00 0.00 0.24
汇添富双鑫添利债券A 8256.05 55.00 0.06 0.65
汇添富双鑫添利债券C 8256.05 55.00 0.06 0.65
汇添富保鑫灵活配置混合A 195.14 1.30 0.00 0.17
汇添富多策略定开混合 1603.17 10.68 0.01 5.49
汇添富盈鑫混合A 3125.29 20.82 0.02 3.02
汇添富6月红定期开放债券A 750.55 5.00 0.01 0.83
汇添富6月红定期开放债券C 750.55 5.00 0.01 0.83
汇添富民营活力混合O 41374.82 275.63 0.29 7.94
汇添富民营新动力股票 2233.64 14.88 0.02 4.11
汇添富中证500指数增强A 1715.76 11.43 0.01 0.96
汇添富移动互联股票A 32070.51 213.65 0.22 3.28
汇添富双利债券C 8256.05 55.00 0.06 0.54
汇添富美丽30混合A 6004.40 40.00 0.04 4.54
汇添富可转换债券A 3002.20 20.00 0.02 1.28
汇添富可转换债券C 3002.20 20.00 0.02 1.28
汇添富社会责任混合A 2353.72 15.68 0.02 2.43
汇添富双利债券A 8256.05 55.00 0.06 0.54
汇添富民营活力混合 41374.82 275.63 0.29 7.94
汇添富成长焦点混合 17504.33 116.61 0.12 4.37
汇添富优势精选混合 12008.80 80.00 0.08 4.67
93 600160 巨化股份 汇添富增益回报债券A 132.53 2.50 0.00 0.43
汇添富增益回报债券C 132.53 2.50 0.00 0.43
汇添富稳颐优选债券A 337.67 6.37 0.00 0.52
汇添富稳颐优选债券C 337.67 6.37 0.00 0.52
汇添富双利债券D 13252.50 250.00 0.14 0.87
汇添富双鑫添利债券D 9541.80 180.00 0.10 0.75
汇添富增强回报债券A 67.32 1.27 0.00 0.45
汇添富增强回报债券C 67.32 1.27 0.00 0.45
汇添富弘达回报混合发起式A 901.18 17.00 0.01 5.04
汇添富弘达回报混合发起式C 901.18 17.00 0.01 5.04
汇添富添添乐双鑫债券A 78.45 1.48 0.00 0.31
汇添富添添乐双鑫债券C 78.45 1.48 0.00 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4240.80 80.00 0.04 0.29
汇添富双享增利债券A 3012.71 56.83 0.03 0.40
汇添富双享增利债券C 3012.71 56.83 0.03 0.40
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 171.75 3.24 0.00 2.27
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4240.80 80.00 0.04 0.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4240.80 80.00 0.04 0.29
汇添富保鑫灵活配置混合C 205.15 3.87 0.00 0.18
汇添富稳健欣享一年持有混合 104.43 1.97 0.00 0.44
汇添富双鑫添利债券A 9541.80 180.00 0.10 0.75
汇添富双鑫添利债券C 9541.80 180.00 0.10 0.75
汇添富保鑫灵活配置混合A 205.15 3.87 0.00 0.18
汇添富6月红定期开放债券A 901.17 17.00 0.01 0.99
汇添富6月红定期开放债券C 901.17 17.00 0.01 0.99
汇添富双利债券C 13252.50 250.00 0.14 0.87
汇添富双利债券A 13252.50 250.00 0.14 0.87
94 01347 华虹宏力 汇添富增益回报债券A 130.84 0.70 -- 0.42
汇添富增益回报债券C 130.84 0.70 -- 0.42
汇添富港股通科技精选混合发起式A 29120.88 155.80 -- 9.50
汇添富港股通科技精选混合发起式C 29120.88 155.80 -- 9.50
汇添富中证500ETF 507.31 1.51 -- 1.20
汇添富均衡潜力优选混合A 299.06 1.60 -- 3.87
汇添富均衡潜力优选混合C 299.06 1.60 -- 3.87
汇添富恒生港股通中国科技ETF 25849.92 138.30 -- 8.01
汇添富上证科创板50成份ETF 2189.31 6.51 -- 3.63
汇添富上证科创板芯片ETF 28530.95 84.84 -- 3.22
汇添富中证500指数增强Y 1991.20 5.92 -- 1.12
汇添富远见成长混合发起式A 691.57 3.70 -- 9.75
汇添富远见成长混合发起式C 691.57 3.70 -- 9.75
汇添富均衡回报混合发起式A 1140.16 6.10 -- 9.11
汇添富均衡回报混合发起式C 1140.16 6.10 -- 9.11
汇添富成长领航混合A 7626.01 40.80 -- 7.37
汇添富成长领航混合C 7626.01 40.80 -- 7.37
汇添富远景成长一年持有混合A 168.22 0.90 -- 3.18
汇添富远景成长一年持有混合C 168.22 0.90 -- 3.18
汇添富中证500增强策略ETF 23.54 0.07 -- 1.17
汇添富创新成长混合A 2504.62 13.40 -- 4.92
汇添富创新成长混合C 2504.62 13.40 -- 4.92
汇添富中证500指数增强C 1991.20 5.92 -- 1.12
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 322.24 0.96 -- 5.26
汇添富大盘核心资产混合C 8411.04 45.00 -- 6.21
汇添富大盘核心资产混合D 8411.04 45.00 -- 6.21
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 299.06 1.60 -- 4.69
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 299.06 1.60 -- 4.69
汇添富成长领先混合A 2771.68 8.24 -- 3.93
汇添富成长领先混合C 2771.68 8.24 -- 3.93
汇添富均衡精选六个月持有混合A 467.28 2.50 -- 3.84
汇添富均衡精选六个月持有混合C 467.28 2.50 -- 3.84
汇添富中证500基本面增强指数A 85.92 0.26 -- 1.16
汇添富中证500基本面增强指数C 85.92 0.26 -- 1.16
汇添富价值领先混合 5607.36 30.00 -- 2.95
汇添富ESG可持续成长股票A 21233.20 113.60 -- 4.98
汇添富ESG可持续成长股票C 21233.20 113.60 -- 4.98
汇添富稳健盈和一年持有混合 112.15 0.60 -- 0.74
汇添富成长精选混合A 11719.38 62.70 -- 3.59
汇添富成长精选混合C 11719.38 62.70 -- 3.59
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4130.75 22.10 -- 3.54
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4130.75 22.10 -- 3.54
汇添富价值成长均衡投资混合A 4037.30 21.60 -- 3.09
汇添富价值成长均衡投资混合C 4037.30 21.60 -- 3.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 18317.37 98.00 -- 9.63
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 18317.37 98.00 -- 9.63
汇添富创新未来混合(LOF) 10560.53 56.50 -- 4.61
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4710.18 25.20 -- 3.09
汇添富科创板2年定开混合 8418.77 25.03 -- 3.43
汇添富中盘价值精选混合A 20560.32 110.00 -- 3.15
汇添富中盘价值精选混合C 20560.32 110.00 -- 3.15
汇添富优质成长混合A 7775.54 41.60 -- 3.99
汇添富优质成长混合C 7775.54 41.60 -- 3.99
汇添富中盘积极成长混合A 7265.59 21.60 -- 3.31
汇添富中盘积极成长混合C 7265.59 21.60 -- 3.31
汇添富大盘核心资产混合A 8411.04 45.00 -- 6.21
汇添富稳健增长混合A 560.74 3.00 -- 1.05
汇添富稳健增长混合C 560.74 3.00 -- 1.05
汇添富核心精选混合(LOF) 13794.10 73.80 -- 10.59
汇添富价值创造定开混合 10280.16 55.00 -- 2.79
汇添富港股通专注成长 2467.24 13.20 -- 9.61
汇添富盈润混合A 336.30 1.00 -- 1.56
汇添富盈润混合C 336.30 1.00 -- 1.56
中证上海国企ETF 17291.77 51.42 -- 3.47
汇添富中证500指数增强A 1991.20 5.92 -- 1.12
95 03988 中国银行 汇添富增益回报债券A 125.69 29.00 -- 0.41
汇添富增益回报债券C 125.69 29.00 -- 0.41
汇添富标普港股通低波红利指数A 625.41 144.30 -- 2.75
汇添富标普港股通低波红利指数C 625.41 144.30 -- 2.75
汇添富稳颐优选债券A 340.66 78.60 -- 0.52
汇添富稳颐优选债券C 340.66 78.60 -- 0.52
汇添富上证综合指数Y 3090.44 540.29 0.00 2.89
汇添富港股通红利回报混合发起式A 191.13 44.10 -- 3.20
汇添富港股通红利回报混合发起式C 191.13 44.10 -- 3.20
汇添富增强回报债券A 65.88 15.20 -- 0.44
汇添富增强回报债券C 65.88 15.20 -- 0.44
汇添富添添乐双鑫债券A 78.45 18.10 -- 0.31
汇添富添添乐双鑫债券C 78.45 18.10 -- 0.31
汇添富上证综合ETF 2094.78 366.22 0.00 3.06
汇添富上证综合指数C 3090.44 540.29 0.00 2.89
汇添富ESG可持续成长股票A 11673.25 2693.37 -- 2.74
汇添富ESG可持续成长股票C 11673.25 2693.37 -- 2.74
汇添富稳健欣享一年持有混合 101.42 23.40 -- 0.43
汇添富红利增长混合A 1852.42 323.85 0.00 2.72
汇添富红利增长混合C 1852.42 323.85 0.00 2.72
汇添富上证综合指数A 3090.44 540.29 0.00 2.89
96 600066 宇通客车 汇添富增益回报债券A 121.99 4.55 0.01 0.40
汇添富增益回报债券C 121.99 4.55 0.01 0.40
汇添富添添乐双鑫债券A 79.09 2.95 0.01 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 79.09 2.95 0.01 0.32
97 00883 中国海洋石油 汇添富添添乐双盈债券E 8390.30 475.40 -- 0.49
汇添富稳颐优选债券A 321.21 18.20 -- 0.49
汇添富稳颐优选债券C 321.21 18.20 -- 0.49
汇添富双颐债券D 3930.42 222.70 -- 0.58
汇添富双鑫添利债券D 6300.67 357.00 -- 0.50
汇添富增强回报债券A 67.07 3.80 -- 0.44
汇添富增强回报债券C 67.07 3.80 -- 0.44
汇添富优选价值混合发起式A 134.13 7.60 -- 2.91
汇添富优选价值混合发起式C 134.13 7.60 -- 2.91
汇添富红利智选混合发起式A 30.00 1.70 -- 1.93
汇添富红利智选混合发起式C 30.00 1.70 -- 1.93
汇添富中证港股通高股息投资ETF 7583.75 429.70 -- 3.67
汇添富添添乐双鑫债券A 79.42 4.50 -- 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 79.42 4.50 -- 0.32
汇添富稳健睿选一年持有混合B 335.33 19.00 -- 0.94
汇添富双颐债券A 3930.42 222.70 -- 0.58
汇添富双颐债券C 3930.42 222.70 -- 0.58
汇添富添添乐双盈债券A 8390.30 475.40 -- 0.49
汇添富添添乐双盈债券C 8390.30 475.40 -- 0.49
汇添富行业整合混合C 2019.04 114.40 -- 2.91
汇添富行业整合混合D 2019.04 114.40 -- 2.91
汇添富稳健欣享一年持有混合 100.60 5.70 -- 0.42
汇添富稳健盈和一年持有混合 158.84 9.00 -- 1.04
汇添富稳健睿选一年持有混合A 335.33 19.00 -- 0.94
汇添富稳健睿选一年持有混合C 335.33 19.00 -- 0.94
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1441.92 81.70 -- 0.95
汇添富行业整合混合A 2019.04 114.40 -- 2.91
汇添富双鑫添利债券A 6300.67 357.00 -- 0.50
汇添富双鑫添利债券C 6300.67 357.00 -- 0.50
98 603268 松发股份 汇添富添添乐双盈债券E 7019.71 50.40 0.41 0.41
汇添富价值驱动混合A 2846.88 20.44 0.16 7.52
汇添富价值驱动混合C 2846.88 20.44 0.16 7.52
汇添富双颐债券D 5033.58 36.14 0.29 0.74
汇添富双颐债券A 5033.58 36.14 0.29 0.74
汇添富双颐债券C 5033.58 36.14 0.29 0.74
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1094.74 7.86 0.06 7.39
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1094.74 7.86 0.06 7.39
汇添富添添乐双盈债券A 7019.71 50.40 0.41 0.41
汇添富添添乐双盈债券C 7019.71 50.40 0.41 0.41
汇添富品牌力一年持有混合A 1568.29 11.26 0.09 4.41
汇添富品牌力一年持有混合C 1568.29 11.26 0.09 4.41
汇添富外延增长主题股票C 8046.21 57.77 0.47 2.57
汇添富外延增长主题股票A 8046.21 57.77 0.47 2.57
99 002142 宁波银行 汇添富添添乐双盈债券E 4533.29 152.69 0.02 0.27
汇添富价值驱动混合A 926.33 31.20 0.00 2.45
汇添富价值驱动混合C 926.33 31.20 0.00 2.45
汇添富添添乐双盈债券A 4533.29 152.69 0.02 0.27
汇添富添添乐双盈债券C 4533.29 152.69 0.02 0.27
中证银行ETF 1973.73 66.48 0.01 3.41
100 601225 陕西煤业 汇添富添添乐双盈债券E 4577.04 224.92 0.45 0.27
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.94 0.39 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.94 0.39 0.00 0.49
汇添富添添乐双盈债券A 4577.04 224.92 0.45 0.27
汇添富添添乐双盈债券C 4577.04 224.92 0.45 0.27
汇添富外延增长主题股票C 7687.42 377.76 0.76 2.46
汇添富绝对收益定开混合C 2300.97 113.07 0.23 1.07
汇添富绝对收益定开混合A 2300.97 113.07 0.23 1.07
汇添富外延增长主题股票A 7687.42 377.76 0.76 2.46
汇添富中证能源ETF 8705.27 427.78 0.86 10.38
101 600176 中国巨石 汇添富添添乐双盈债券E 4592.17 63.01 0.15 0.27
汇添富多元收益债券D 26862.84 368.59 0.86 0.98
汇添富双享增利债券A 2655.02 36.43 0.09 0.35
汇添富双享增利债券C 2655.02 36.43 0.09 0.35
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1001.37 13.74 0.03 7.09
汇添富添添乐双盈债券A 4592.17 63.01 0.15 0.27
汇添富添添乐双盈债券C 4592.17 63.01 0.15 0.27
汇添富社会责任混合C 3443.58 47.25 0.11 3.55
汇添富社会责任混合D 3443.58 47.25 0.11 3.55
汇添富保鑫灵活配置混合C 220.83 3.03 0.01 0.19
汇添富稳健盈和一年持有混合 102.03 1.40 0.00 0.67
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4356.04 59.77 0.14 3.73
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4356.04 59.77 0.14 3.73
汇添富外延增长主题股票C 9160.84 125.70 0.29 2.93
添富中证国企一带一路ETF 352.74 4.84 0.01 4.21
添富中证长三角ETF 149.31 2.05 0.00 2.71
汇添富保鑫灵活配置混合A 220.83 3.03 0.01 0.19
汇添富外延增长主题股票A 9160.84 125.70 0.29 2.93
汇添富多元收益债券A 26862.84 368.59 0.86 0.98
汇添富多元收益债券C 26862.84 368.59 0.86 0.98
汇添富社会责任混合A 3443.58 47.25 0.11 3.55
汇添富均衡增长混合 16436.31 225.53 0.53 4.47
102 688088 虹软科技 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.03 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.03 0.00 -- 0.00
103 688475 萤石网络 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.02 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.02 0.00 -- 0.00
104 688322 奥比中光 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.12 0.00 0.00 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.12 0.00 0.00 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF 889.95 6.82 0.03 3.14
105 688327 云从科技 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.01 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.01 0.00 -- 0.00
106 688343 云天励飞 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.07 0.00 0.00 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.07 0.00 0.00 0.00
107 688111 金山办公 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.19 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.19 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF 1677.98 7.88 -- 5.92
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3119.12 14.64 -- 3.07
汇添富中证全指软件ETF 3497.47 16.42 -- 6.32
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 498.07 2.34 -- 4.17
汇添富中证沪港深互联网ETF 146.47 0.69 -- 3.29
108 688521 芯原股份 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.33 0.00 0.00 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.33 0.00 0.00 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF 4013.36 10.81 0.02 14.15
汇添富上证科创板50成份ETF 2471.01 6.66 0.01 4.10
汇添富上证科创板芯片ETF 32451.07 87.44 0.18 3.66
汇添富成长领航混合A 3603.14 9.71 0.02 3.48
汇添富成长领航混合C 3603.14 9.71 0.02 3.48
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 384.58 1.04 0.00 6.28
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2973.94 8.01 0.02 4.11
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2973.94 8.01 0.02 4.11
汇添富中证智能汽车主题ETF 230.07 0.62 0.00 8.31
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 30009.68 80.86 0.17 7.09
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 30009.68 80.86 0.17 7.09
汇添富核心精选混合(LOF) 10336.55 27.85 0.06 7.93
汇添富优选回报混合C 779.39 2.10 0.00 4.34
汇添富优选回报混合A 779.39 2.10 0.00 4.34
109 688100 威胜信息 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.03 0.00 -- 0.00
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.03 0.00 -- 0.00
110 300059 东方财富 汇添富创业板ETF 839.25 41.18 0.00 3.43
汇添富中证金融科技主题ETF 2415.44 118.52 0.01 11.49
汇添富中证全指证券公司ETF 35795.59 1756.41 0.13 13.30
汇添富中证沪港深互联网ETF 223.67 10.97 0.00 5.03
添富中证长三角ETF 246.82 12.11 0.00 4.47
汇添富中证金融地产ETF 157.16 7.71 0.00 4.55
汇添富深证300ETF 206.01 10.11 0.00 1.58
111 300274 阳光电源 汇添富创业板ETF 753.75 4.74 0.00 3.08
汇添富均衡潜力优选混合A 205.14 1.29 0.00 2.65
汇添富均衡潜力优选混合C 205.14 1.29 0.00 2.65
汇添富添福吉祥混合C 50.89 0.32 0.00 0.94
汇添富稳健收益混合B 1781.02 11.20 0.01 1.68
汇添富双享增利债券A 2709.38 17.04 0.01 0.36
汇添富双享增利债券C 2709.38 17.04 0.01 0.36
汇添富新能源精选混合发起式A 11909.14 74.89 0.05 6.84
汇添富新能源精选混合发起式C 11909.14 74.89 0.05 6.84
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 339.67 2.14 0.00 4.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4134.52 26.00 0.02 5.71
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4134.52 26.00 0.02 5.71
汇添富智能制造股票C 12304.33 77.38 0.05 3.69
汇添富智能制造股票D 12304.33 77.38 0.05 3.69
汇添富逆向投资混合C 4440.16 27.92 0.02 4.24
汇添富逆向投资混合D 4440.16 27.92 0.02 4.24
汇添富中证电池主题ETF 72903.91 458.46 0.29 10.20
汇添富先进制造混合A 5149.07 32.38 0.02 4.19
汇添富先进制造混合C 5149.07 32.38 0.02 4.19
汇添富低碳投资一年持有混合A 796.69 5.01 0.00 7.60
汇添富低碳投资一年持有混合C 796.69 5.01 0.00 7.60
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 7235.41 45.50 0.03 9.80
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 7235.41 45.50 0.03 9.80
汇添富均衡精选六个月持有混合A 345.07 2.17 0.00 2.83
汇添富均衡精选六个月持有混合C 345.07 2.17 0.00 2.83
汇添富碳中和主题混合A 13429.43 84.45 0.05 6.50
汇添富碳中和主题混合C 13429.43 84.45 0.05 6.50
汇添富中证光伏产业ETF 4812.66 30.26 0.02 10.12
汇添富ESG可持续成长股票A 12491.34 78.55 0.05 2.93
汇添富ESG可持续成长股票C 12491.34 78.55 0.05 2.93
汇添富稳进双盈一年持有混合 63.61 0.40 0.00 0.48
汇添富稳健收益混合A 1781.02 11.20 0.01 1.68
汇添富稳健收益混合C 1781.02 11.20 0.01 1.68
汇添富研究优选灵活配置混合 529.54 3.33 0.00 2.80
汇添富智能制造股票A 12304.33 77.38 0.05 3.69
汇添富民安增益定开混合A 57.25 0.36 0.00 0.85
汇添富民安增益定开混合C 57.25 0.36 0.00 0.85
汇添富添福吉祥混合A 50.89 0.32 0.00 0.94
汇添富优选回报混合C 1113.14 7.00 0.00 6.19
汇添富优选回报混合A 1113.14 7.00 0.00 6.19
汇添富环保行业股票 8938.51 56.21 0.04 6.91
汇添富逆向投资混合A 4440.16 27.92 0.02 4.24
汇添富深证300ETF 185.42 1.17 0.00 1.42
112 300394 天孚通信 汇添富创业板ETF 603.57 1.99 0.00 2.46
汇添富中证电信主题ETF 190.87 0.63 0.00 2.58
汇添富优势企业精选混合A 2046.72 6.76 0.01 5.17
汇添富优势企业精选混合C 2046.72 6.76 0.01 5.17
汇添富移动互联股票C 34013.06 112.37 0.14 3.47
汇添富移动互联股票D 34013.06 112.37 0.14 3.47
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11292.99 37.31 0.05 5.94
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11292.99 37.31 0.05 5.94
汇添富盈泰混合 1114.47 3.68 0.00 4.19
汇添富移动互联股票A 34013.06 112.37 0.14 3.47
汇添富策略回报混合 2966.26 9.80 0.01 4.28
113 301308 江波龙 汇添富创业板ETF 534.89 0.76 0.00 2.18
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 774.18 1.10 0.00 6.48
汇添富中证芯片产业ETF 2843.35 4.04 0.01 2.99
114 300604 长川科技 汇添富创业板ETF 505.30 1.48 0.00 2.06
汇添富中证500ETF 549.69 1.61 0.00 1.30
汇添富中证500指数增强Y 2000.72 5.86 0.01 1.12
汇添富远景成长一年持有混合A 180.95 0.53 0.00 3.42
汇添富远景成长一年持有混合C 180.95 0.53 0.00 3.42
汇添富中证500增强策略ETF 27.31 0.08 0.00 1.36
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 348.25 1.02 0.00 2.35
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 348.25 1.02 0.00 2.35
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 682.84 2.00 0.00 4.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 682.84 2.00 0.00 4.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 682.84 2.00 0.00 4.45
汇添富中证500指数增强C 2000.72 5.86 0.01 1.12
汇添富产业升级混合A 2389.94 7.00 0.01 4.03
汇添富产业升级混合C 2389.94 7.00 0.01 4.03
汇添富中证500基本面增强指数A 95.60 0.28 0.00 1.29
汇添富中证500基本面增强指数C 95.60 0.28 0.00 1.29
汇添富蓝筹稳健混合C 17089.57 50.05 0.10 4.05
汇添富蓝筹稳健混合E 17089.57 50.05 0.10 4.05
汇添富价值成长均衡投资混合A 4725.25 13.84 0.03 3.62
汇添富价值成长均衡投资混合C 4725.25 13.84 0.03 3.62
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5507.10 16.13 0.03 3.61
汇添富稳健添盈一年持有混合 1051.57 3.08 0.01 2.09
汇添富优质成长混合A 7159.58 20.97 0.04 3.68
汇添富优质成长混合C 7159.58 20.97 0.04 3.68
汇添富竞争优势灵活配置混合 34560.48 101.23 0.21 6.18
汇添富研究优选灵活配置混合 604.31 1.77 0.00 3.20
汇添富价值创造定开混合 11949.70 35.00 0.07 3.25
汇添富中证500指数增强A 2000.72 5.86 0.01 1.12
汇添富蓝筹稳健混合A 17089.57 50.05 0.10 4.05
115 688498 源杰科技 汇添富科技领先混合A 54763.22 29.04 -- 9.40
汇添富科技领先混合C 54763.22 29.04 -- 9.40
汇添富中证500ETF 667.27 0.35 -- 1.57
汇添富多元收益债券D 14992.95 7.95 -- 0.55
汇添富双享回报债券D 22518.84 11.94 -- 1.05
汇添富上证科创板综合ETF 452.83 0.24 -- 1.64
汇添富上证科创板50成份ETF 2995.91 1.59 -- 4.97
汇添富上证科创板芯片ETF 39091.12 20.73 -- 4.41
汇添富中证500指数增强Y 3206.20 1.70 -- 1.80
汇添富优势企业精选混合A 4096.01 2.17 -- 10.35
汇添富优势企业精选混合C 4096.01 2.17 -- 10.35
汇添富中证500指数增强C 3206.20 1.70 -- 1.80
汇添富进取成长混合A 520.91 0.28 -- 3.03
汇添富进取成长混合C 520.91 0.28 -- 3.03
汇添富美丽30混合C 8487.00 4.50 -- 6.42
汇添富美丽30混合D 8487.00 4.50 -- 6.42
汇添富自主核心科技一年持有混合A 12254.66 6.50 -- 9.55
汇添富自主核心科技一年持有混合C 12254.66 6.50 -- 9.55
汇添富创新活力混合C 1720.97 0.91 -- 5.15
汇添富创新活力混合D 1720.97 0.91 -- 5.15
汇添富双享回报债券A 22518.84 11.94 -- 1.05
汇添富双享回报债券C 22518.84 11.94 -- 1.05
汇添富产业升级混合A 5658.00 3.00 -- 9.55
汇添富产业升级混合C 5658.00 3.00 -- 9.55
汇添富稳健睿享一年持有混合A 37.72 0.02 -- 0.58
汇添富稳健睿享一年持有混合C 37.72 0.02 -- 0.58
汇添富稳健睿享一年持有混合D 37.72 0.02 -- 0.58
汇添富均衡精选六个月持有混合A 377.58 0.20 -- 3.10
汇添富均衡精选六个月持有混合C 377.58 0.20 -- 3.10
汇添富中证500基本面增强指数A 117.69 0.06 -- 1.59
汇添富中证500基本面增强指数C 117.69 0.06 -- 1.59
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 19703.80 10.45 -- 4.02
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 19703.80 10.45 -- 4.02
汇添富数字未来混合A 145811.38 77.31 -- 9.51
汇添富数字未来混合C 145811.38 77.31 -- 9.51
汇添富数字生活六个月持有混合 15054.62 7.98 -- 3.99
汇添富科创板2年定开混合 24269.61 12.87 -- 9.89
汇添富绝对收益定开混合C 6266.80 3.32 -- 2.91
汇添富稳健增长混合A 907.17 0.48 -- 1.69
汇添富稳健增长混合C 907.17 0.48 -- 1.69
汇添富科技创新混合A 72542.73 38.46 -- 4.38
汇添富科技创新混合C 72542.73 38.46 -- 4.38
汇添富绝对收益定开混合A 6266.80 3.32 -- 2.91
汇添富创新活力混合A 1720.97 0.91 -- 5.15
汇添富优选回报混合C 1471.08 0.78 -- 8.18
汇添富优选回报混合A 1471.08 0.78 -- 8.18
汇添富中证500指数增强A 3206.20 1.70 -- 1.80
汇添富美丽30混合A 8487.00 4.50 -- 6.42
汇添富多元收益债券A 14992.95 7.95 -- 0.55
汇添富多元收益债券C 14992.95 7.95 -- 0.55
汇添富优势精选混合 17445.50 9.25 -- 6.79
116 600183 生益科技 汇添富科技领先混合A 41113.14 237.10 0.17 7.06
汇添富科技领先混合C 41113.14 237.10 0.17 7.06
汇添富多元收益债券D 37356.62 215.44 0.15 1.36
汇添富双享回报债券D 13872.00 80.00 0.06 0.65
汇添富积极优选三年定开混合 1199.93 6.92 0.00 3.00
汇添富远景成长一年持有混合A 145.66 0.84 0.00 2.75
汇添富远景成长一年持有混合C 145.66 0.84 0.00 2.75
汇添富自主核心科技一年持有混合A 6889.18 39.73 0.03 5.37
汇添富自主核心科技一年持有混合C 6889.18 39.73 0.03 5.37
汇添富国企创新增长股票C 2108.54 12.16 0.01 5.76
汇添富国企创新增长股票D 2108.54 12.16 0.01 5.76
汇添富盈鑫混合C 2623.46 15.13 0.01 2.53
汇添富盈鑫混合D 2623.46 15.13 0.01 2.53
汇添富双享回报债券A 13872.00 80.00 0.06 0.65
汇添富双享回报债券C 13872.00 80.00 0.06 0.65
汇添富稳健睿享一年持有混合A 41.62 0.24 0.00 0.64
汇添富稳健睿享一年持有混合C 41.62 0.24 0.00 0.64
汇添富稳健睿享一年持有混合D 41.62 0.24 0.00 0.64
汇添富精选核心优势一年持有混合A 636.38 3.67 0.00 3.88
汇添富精选核心优势一年持有混合C 636.38 3.67 0.00 3.88
汇添富蓝筹稳健混合C 12138.00 70.00 0.05 2.88
汇添富蓝筹稳健混合E 12138.00 70.00 0.05 2.88
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5202.00 30.00 0.02 4.24
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5202.00 30.00 0.02 4.24
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 29497.07 170.11 0.12 6.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 29497.07 170.11 0.12 6.01
汇添富数字未来混合A 94225.35 543.40 0.39 6.15
汇添富数字未来混合C 94225.35 543.40 0.39 6.15
汇添富价值成长均衡投资混合A 3639.67 20.99 0.01 2.79
汇添富价值成长均衡投资混合C 3639.67 20.99 0.01 2.79
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4243.10 24.47 0.02 2.78
汇添富数字生活六个月持有混合 22605.26 130.36 0.09 6.00
汇添富创新增长一年定开混合A 2601.00 15.00 0.01 3.18
汇添富创新增长一年定开混合C 2601.00 15.00 0.01 3.18
汇添富优质成长混合A 5514.24 31.80 0.02 2.83
汇添富优质成长混合C 5514.24 31.80 0.02 2.83
汇添富盈润混合A 260.10 1.50 0.00 1.21
汇添富盈润混合C 260.10 1.50 0.00 1.21
汇添富盈鑫混合A 2623.46 15.13 0.01 2.53
汇添富国企创新增长股票A 2108.54 12.16 0.01 5.76
汇添富多元收益债券A 37356.62 215.44 0.15 1.36
汇添富多元收益债券C 37356.62 215.44 0.15 1.36
汇添富蓝筹稳健混合A 12138.00 70.00 0.05 2.88
117 002463 沪电股份 汇添富科技领先混合A 34977.69 228.91 0.12 6.01
汇添富科技领先混合C 34977.69 228.91 0.12 6.01
汇添富成长优选混合A 1266.44 8.29 0.00 5.19
汇添富成长优选混合C 1266.44 8.29 0.00 5.19
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 611.20 4.00 0.00 3.99
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 611.20 4.00 0.00 3.99
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 611.20 4.00 0.00 3.99
汇添富智能制造股票C 11722.82 76.72 0.04 3.51
汇添富智能制造股票D 11722.82 76.72 0.04 3.51
汇添富社会责任混合C 3688.59 24.14 0.01 3.81
汇添富社会责任混合D 3688.59 24.14 0.01 3.81
汇添富移动互联股票C 55677.42 364.38 0.19 5.69
汇添富移动互联股票D 55677.42 364.38 0.19 5.69
汇添富先进制造混合A 4001.83 26.19 0.01 3.26
汇添富先进制造混合C 4001.83 26.19 0.01 3.26
汇添富自主核心科技一年持有混合A 6240.35 40.84 0.02 4.86
汇添富自主核心科技一年持有混合C 6240.35 40.84 0.02 4.86
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 27794.41 181.90 0.10 5.66
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 27794.41 181.90 0.10 5.66
汇添富数字未来混合A 86418.73 565.57 0.30 5.64
汇添富数字未来混合C 86418.73 565.57 0.30 5.64
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 18202.56 119.13 0.06 9.57
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 18202.56 119.13 0.06 9.57
汇添富数字生活六个月持有混合 21246.53 139.05 0.07 5.64
汇添富中盘价值精选混合A 33616.75 220.00 0.12 5.15
汇添富中盘价值精选混合C 33616.75 220.00 0.12 5.15
添富中证长三角ETF 167.13 1.09 0.00 3.03
汇添富智能制造股票A 11722.82 76.72 0.04 3.51
汇添富移动互联股票A 55677.42 364.38 0.19 5.69
汇添富社会责任混合A 3688.59 24.14 0.01 3.81
汇添富均衡增长混合 13260.87 86.79 0.05 3.60
118 06869 长飞光纤光缆 汇添富科技领先混合A 32830.50 148.00 -- 5.64
汇添富科技领先混合C 32830.50 148.00 -- 5.64
汇添富港股通科技精选混合发起式A 28382.85 127.95 -- 9.26
汇添富港股通科技精选混合发起式C 28382.85 127.95 -- 9.26
汇添富均衡潜力优选混合A 532.39 2.40 -- 6.89
汇添富均衡潜力优选混合C 532.39 2.40 -- 6.89
汇添富优选价值混合发起式A 110.91 0.50 -- 2.40
汇添富优选价值混合发起式C 110.91 0.50 -- 2.40
汇添富均衡精选六个月持有混合A 565.66 2.55 -- 4.65
汇添富均衡精选六个月持有混合C 565.66 2.55 -- 4.65
汇添富港股通专注成长 1330.97 6.00 -- 5.18
119 002916 深南电路 汇添富科技领先混合A 26667.18 58.24 0.09 4.58
汇添富科技领先混合C 26667.18 58.24 0.09 4.58
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 732.64 1.60 0.00 4.78
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 732.64 1.60 0.00 4.78
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 732.64 1.60 0.00 4.78
汇添富蓝筹稳健混合C 13737.00 30.00 0.05 3.26
汇添富蓝筹稳健混合E 13737.00 30.00 0.05 3.26
汇添富数字未来混合A 68073.70 148.66 0.22 4.44
汇添富数字未来混合C 68073.70 148.66 0.22 4.44
汇添富蓝筹稳健混合A 13737.00 30.00 0.05 3.26
汇添富均衡增长混合 9487.69 20.72 0.03 2.58
120 600487 亨通光电 汇添富科技领先混合A 25704.30 235.09 1.42 4.41
汇添富科技领先混合C 25704.30 235.09 1.42 4.41
汇添富中证电信主题ETF 207.75 1.90 0.01 2.80
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 437.36 4.00 0.02 0.28
汇添富优势企业精选混合A 1857.69 16.99 0.10 4.69
汇添富优势企业精选混合C 1857.69 16.99 0.10 4.69
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 437.36 4.00 0.02 0.28
添富中证长三角ETF 158.54 1.45 0.01 2.87
汇添富民营新动力股票 2603.39 23.81 0.14 4.79
121 688668 鼎通科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 129.91 0.35 -- 2.01
汇添富上证科创板200指数发起式C 129.91 0.35 -- 2.01
122 688403 汇成股份 汇添富上证科创板200指数发起式A 127.48 3.21 0.01 1.97
汇添富上证科创板200指数发起式C 127.48 3.21 0.01 1.97
汇添富均衡回报混合发起式A 580.80 14.63 0.03 4.64
汇添富均衡回报混合发起式C 580.80 14.63 0.03 4.64
汇添富研究优选灵活配置混合 858.79 21.63 0.04 4.55
123 688362 甬矽电子 汇添富上证科创板200指数发起式A 123.37 1.28 -- 1.91
汇添富上证科创板200指数发起式C 123.37 1.28 -- 1.91
汇添富均衡回报混合发起式A 891.09 9.24 -- 7.12
汇添富均衡回报混合发起式C 891.09 9.24 -- 7.12
124 688025 杰普特 汇添富上证科创板200指数发起式A 122.53 0.26 -- 1.89
汇添富上证科创板200指数发起式C 122.53 0.26 -- 1.89
125 688388 嘉元科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 117.61 2.67 0.05 1.82
汇添富上证科创板200指数发起式C 117.61 2.67 0.05 1.82
汇添富上证科创板新材料ETF 802.85 18.25 0.35 3.46
汇添富国证2000指数增强A 1672.75 38.02 0.72 0.55
汇添富国证2000指数增强C 1672.75 38.02 0.72 0.55
汇添富中证1000指数增强A 2697.84 61.31 1.16 0.58
汇添富中证1000指数增强C 2697.84 61.31 1.16 0.58
126 688503 聚和材料 汇添富上证科创板200指数发起式A 103.25 0.78 0.00 1.60
汇添富上证科创板200指数发起式C 103.25 0.78 0.00 1.60
汇添富上证科创板新材料ETF 710.46 5.35 0.03 3.06
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1857.80 14.00 0.08 2.52
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1857.80 14.00 0.08 2.52
127 688257 新锐股份 汇添富上证科创板200指数发起式A 102.95 1.01 -- 1.59
汇添富上证科创板200指数发起式C 102.95 1.01 -- 1.59
汇添富上证科创板新材料ETF 699.65 6.87 -- 3.02
汇添富中证2000ETF 40.28 0.40 -- 0.67
128 688372 伟测科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 100.42 0.54 -- 1.55
汇添富上证科创板200指数发起式C 100.42 0.54 -- 1.55
129 688545 兴福电子 汇添富上证科创板200指数发起式A 96.27 0.72 -- 1.49
汇添富上证科创板200指数发起式C 96.27 0.72 -- 1.49
130 688596 正帆科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 94.20 1.19 0.01 1.46
汇添富上证科创板200指数发起式C 94.20 1.19 0.01 1.46
131 00008 MAEX 汇添富标普港股通低波红利指数A 634.69 137.10 -- 2.79
汇添富标普港股通低波红利指数C 634.69 137.10 -- 2.79
132 00008 电讯盈科 汇添富标普港股通低波红利指数A 634.69 137.10 -- 2.79
汇添富标普港股通低波红利指数C 634.69 137.10 -- 2.79
133 03328 交通银行 汇添富标普港股通低波红利指数A 621.70 106.20 -- 2.73
汇添富标普港股通低波红利指数C 621.70 106.20 -- 2.73
汇添富中证800价值ETF 45.27 7.04 0.00 1.59
中证银行ETF 3451.19 536.73 0.02 5.96
汇添富中证金融地产ETF 104.51 16.25 0.00 3.02
134 00288 万洲国际 汇添富标普港股通低波红利指数A 610.22 84.75 -- 2.68
汇添富标普港股通低波红利指数C 610.22 84.75 -- 2.68
汇添富国证港股通消费主题ETF 2220.93 308.45 -- 6.77
135 01088 中国神华 汇添富标普港股通低波红利指数A 574.96 16.50 -- 2.53
汇添富标普港股通低波红利指数C 574.96 16.50 -- 2.53
汇添富上证综合指数Y 1105.28 28.31 0.02 1.03
汇添富红利智选混合发起式A 31.23 0.80 0.00 2.01
汇添富红利智选混合发起式C 31.23 0.80 0.00 2.01
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8596.56 246.70 -- 4.16
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.81 0.20 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.81 0.20 0.00 0.48
汇添富上证综合ETF 749.57 19.20 0.01 1.09
汇添富中证国新央企股东回报ETF 381.42 9.77 0.01 2.70
汇添富上证综合指数C 1105.28 28.31 0.02 1.03
汇添富红利增长混合A 2453.62 62.85 0.03 3.61
汇添富红利增长混合C 2453.62 62.85 0.03 3.61
汇添富中证能源ETF 11831.10 303.05 0.17 14.10
汇添富上证综合指数A 1105.28 28.31 0.02 1.03
136 00857 中国石油股份 汇添富标普港股通低波红利指数A 571.55 77.60 -- 2.51
汇添富标普港股通低波红利指数C 571.55 77.60 -- 2.51
汇添富中证港股通高股息投资ETF 7440.43 1010.20 -- 3.60
137 00019 太古股份公司A 汇添富标普港股通低波红利指数A 553.49 7.80 -- 2.43
138 03998 波司登 汇添富标普港股通低波红利指数C 553.15 148.80 -- 2.43
139 01888 建滔积层板 汇添富稳颐优选债券A 314.33 3.65 -- 0.48
汇添富稳颐优选债券C 314.33 3.65 -- 0.48
汇添富港股通科技精选混合发起式A 28775.91 334.15 -- 9.39
汇添富港股通科技精选混合发起式C 28775.91 334.15 -- 9.39
汇添富港股通红利回报混合发起式A 236.82 2.75 -- 3.96
汇添富港股通红利回报混合发起式C 236.82 2.75 -- 3.96
汇添富增强回报债券A 68.89 0.80 -- 0.46
汇添富增强回报债券C 68.89 0.80 -- 0.46
汇添富弘悦回报混合发起式A 120.56 1.40 -- 2.57
汇添富弘悦回报混合发起式C 120.56 1.40 -- 2.57
汇添富优选价值混合发起式A 176.54 2.05 -- 3.82
汇添富优选价值混合发起式C 176.54 2.05 -- 3.82
汇添富行业整合混合C 2983.94 34.65 -- 4.30
汇添富行业整合混合D 2983.94 34.65 -- 4.30
汇添富沪港深大盘价值混合C 1894.57 22.00 -- 9.57
汇添富沪港深大盘价值混合D 1894.57 22.00 -- 9.57
汇添富稳健睿享一年持有混合A 30.14 0.35 -- 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合C 30.14 0.35 -- 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合D 30.14 0.35 -- 0.46
汇添富稳健欣享一年持有混合 103.34 1.20 -- 0.43
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1791.23 20.80 -- 1.19
汇添富稳健增长混合A 2084.02 24.20 -- 3.89
汇添富稳健增长混合C 2084.02 24.20 -- 3.89
汇添富沪港深大盘价值混合A 1894.57 22.00 -- 9.57
汇添富行业整合混合A 2983.94 34.65 -- 4.30
汇添富港股通专注成长 2092.64 24.30 -- 8.15
汇添富沪港深新价值股票 1941.93 22.55 -- 5.92
140 03690 美团-W 汇添富恒指港股通ETF 179.08 3.01 -- 3.18
汇添富国证港股通互联网ETF 762.14 12.81 -- 11.84
汇添富恒生港股通中国科技ETF 35735.48 600.64 -- 11.07
汇添富稳健收益混合B 4275.95 71.87 -- 4.03
汇添富中证沪港深互联网ETF 318.30 5.35 -- 7.15
汇添富稳健收益混合A 4275.95 71.87 -- 4.03
汇添富稳健收益混合C 4275.95 71.87 -- 4.03
141 00981 中芯国际 汇添富恒指港股通ETF 178.59 2.30 -- 3.17
汇添富港股通科技精选混合发起式A 23046.04 296.80 -- 7.52
汇添富港股通科技精选混合发起式C 23046.04 296.80 -- 7.52
汇添富恒生港股通中国科技ETF 48654.47 626.60 -- 15.07
汇添富上证科创板综合ETF 570.39 3.59 -- 2.07
汇添富上证科创板50成份ETF 4377.29 27.56 -- 7.27
汇添富上证科创板芯片ETF 67325.07 423.91 -- 7.60
汇添富远见成长混合发起式A 594.01 7.65 -- 8.37
汇添富远见成长混合发起式C 594.01 7.65 -- 8.37
汇添富均衡回报混合发起式A 1168.61 15.05 -- 9.34
汇添富均衡回报混合发起式C 1168.61 15.05 -- 9.34
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4270.66 55.00 -- 0.29
汇添富稳健睿选一年持有混合B 388.24 5.00 -- 1.09
汇添富稳乐回报债券发起式A 194.12 2.50 -- 2.01
汇添富稳乐回报债券发起式C 194.12 2.50 -- 2.01
汇添富上证50基本面增强指数D 104.83 1.35 -- 3.53
汇添富双享增利债券A 3717.99 23.41 -- 0.49
汇添富双享增利债券C 3717.99 23.41 -- 0.49
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 361.06 4.65 -- 2.44
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 361.06 4.65 -- 2.44
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1164.73 15.00 -- 0.75
汇添富创新成长混合A 2608.99 33.60 -- 5.13
汇添富创新成长混合C 2608.99 33.60 -- 5.13
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 608.47 3.83 -- 9.93
汇添富智能制造股票C 30003.33 386.40 -- 8.99
汇添富智能制造股票D 30003.33 386.40 -- 8.99
汇添富先进制造混合A 14159.18 182.35 -- 11.53
汇添富先进制造混合C 14159.18 182.35 -- 11.53
汇添富大盘核心资产混合C 9317.80 120.00 -- 6.88
汇添富大盘核心资产混合D 9317.80 120.00 -- 6.88
汇添富上证50基本面增强指数A 104.83 1.35 -- 3.53
汇添富上证50基本面增强指数C 104.83 1.35 -- 3.53
汇添富成长领先混合A 5672.21 73.05 -- 8.03
汇添富成长领先混合C 5672.21 73.05 -- 8.03
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 15602.25 98.24 -- 3.68
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 15602.25 98.24 -- 3.68
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 166.94 2.15 -- 3.99
汇添富中证芯片产业ETF 5153.31 32.45 -- 5.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4270.66 55.00 -- 0.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4270.66 55.00 -- 0.29
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1164.73 15.00 -- 0.75
汇添富稳健睿选一年持有混合A 388.24 5.00 -- 1.09
汇添富稳健睿选一年持有混合C 388.24 5.00 -- 1.09
汇添富成长精选混合A 19532.45 251.55 -- 5.98
汇添富成长精选混合C 19532.45 251.55 -- 5.98
汇添富稳进双盈一年持有混合 50.63 0.32 -- 0.38
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4433.72 57.10 -- 3.80
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4433.72 57.10 -- 3.80
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 15036.61 193.65 -- 7.91
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 15036.61 193.65 -- 7.91
汇添富稳健添益一年持有混合 384.36 4.95 -- 0.79
汇添富创新未来混合(LOF) 11383.25 146.60 -- 4.97
汇添富品牌驱动六个月持有混合 7838.60 100.95 -- 7.85
汇添富科创板2年定开混合 13127.24 82.65 -- 5.35
汇添富创新增长一年定开混合A 2826.40 36.40 -- 3.46
汇添富创新增长一年定开混合C 2826.40 36.40 -- 3.46
汇添富大盘核心资产混合A 9317.80 120.00 -- 6.88
汇添富内需增长股票A 1626.73 20.95 -- 7.08
汇添富内需增长股票C 1626.73 20.95 -- 7.08
汇添富经典成长定开混合 2566.28 33.05 -- 8.06
汇添富核心精选混合(LOF) 11251.25 144.90 -- 8.64
汇添富智能制造股票A 30003.33 386.40 -- 8.99
汇添富港股通专注成长 1941.21 25.00 -- 7.56
142 002353 杰瑞股份 汇添富价值驱动混合A 1253.55 8.22 0.01 3.31
汇添富价值驱动混合C 1253.55 8.22 0.01 3.31
汇添富双颐债券D 3530.38 23.15 0.03 0.52
汇添富中证油气资源ETF 9278.27 60.84 0.09 11.12
汇添富双颐债券A 3530.38 23.15 0.03 0.52
汇添富双颐债券C 3530.38 23.15 0.03 0.52
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 428.52 2.81 0.00 2.89
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 428.52 2.81 0.00 2.89
汇添富新能源精选混合发起式A 9314.87 61.08 0.09 5.35
汇添富新能源精选混合发起式C 9314.87 61.08 0.09 5.35
汇添富社会责任混合C 2999.68 19.67 0.03 3.10
汇添富社会责任混合D 2999.68 19.67 0.03 3.10
汇添富品牌力一年持有混合A 915.00 6.00 0.01 2.57
汇添富品牌力一年持有混合C 915.00 6.00 0.01 2.57
汇添富盈鑫混合C 2967.65 19.46 0.03 2.86
汇添富盈鑫混合D 2967.65 19.46 0.03 2.86
汇添富碳中和主题混合A 6052.85 39.69 0.06 2.93
汇添富碳中和主题混合C 6052.85 39.69 0.06 2.93
汇添富蓝筹稳健混合C 12223.38 80.15 0.12 2.90
汇添富蓝筹稳健混合E 12223.38 80.15 0.12 2.90
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4582.62 30.05 0.04 3.74
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4582.62 30.05 0.04 3.74
汇添富优势行业一年持有混合A 3545.62 23.25 0.03 4.71
汇添富优势行业一年持有混合C 3545.62 23.25 0.03 4.71
汇添富创新增长一年定开混合A 2905.12 19.05 0.03 3.55
汇添富创新增长一年定开混合C 2905.12 19.05 0.03 3.55
汇添富盈鑫混合A 2967.65 19.46 0.03 2.86
汇添富民营活力混合O 16584.38 108.75 0.16 3.18
汇添富中证能源ETF 10329.54 67.73 0.10 12.31
汇添富社会责任混合A 2999.68 19.67 0.03 3.10
汇添富民营活力混合 16584.38 108.75 0.16 3.18
汇添富蓝筹稳健混合A 12223.38 80.15 0.12 2.90
汇添富成长焦点混合 15960.88 104.66 0.15 3.99
143 600036 招商银行 汇添富价值驱动混合A 947.85 26.70 0.00 2.50
汇添富价值驱动混合C 947.85 26.70 0.00 2.50
汇添富上证综合指数Y 1228.71 34.61 0.00 1.15
汇添富双颐债券D 3307.18 93.16 0.01 0.49
汇添富中证A500ETF 1829.67 51.54 0.00 1.32
汇添富弘悦回报混合发起式A 193.12 5.44 0.00 4.12
汇添富弘悦回报混合发起式C 193.12 5.44 0.00 4.12
汇添富红利智选混合发起式A 41.89 1.18 0.00 2.70
汇添富红利智选混合发起式C 41.89 1.18 0.00 2.70
汇添富上证综合ETF 832.12 23.44 0.00 1.21
汇添富上证50基本面增强指数D 149.46 4.21 0.00 5.04
汇添富双颐债券A 3307.18 93.16 0.01 0.49
汇添富双颐债券C 3307.18 93.16 0.01 0.49
汇添富中证800价值ETF 116.08 3.27 0.00 4.07
汇添富中证国新央企股东回报ETF 307.07 8.65 0.00 2.17
汇添富上证综合指数C 1228.71 34.61 0.00 1.15
汇添富中证A100ETF 33.37 0.94 0.00 2.47
汇添富多元价值发现混合A 118.92 3.35 0.00 4.72
汇添富多元价值发现混合C 118.92 3.35 0.00 4.72
汇添富行业整合混合C 2028.12 57.13 0.00 2.93
汇添富行业整合混合D 2028.12 57.13 0.00 2.93
汇添富品牌力一年持有混合A 876.50 24.69 0.00 2.47
汇添富品牌力一年持有混合C 876.50 24.69 0.00 2.47
汇添富上证50基本面增强指数A 149.46 4.21 0.00 5.04
汇添富上证50基本面增强指数C 149.46 4.21 0.00 5.04
汇添富外延增长主题股票C 8276.64 233.14 0.01 2.65
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 9789.27 275.75 0.02 3.58
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 9789.27 275.75 0.02 3.58
添富沪深300ETF 529.66 14.92 0.00 1.54
汇添富绝对收益定开混合C 4444.15 125.19 0.01 2.07
添富中证800ETF 4701.27 132.43 0.01 1.11
汇添富经典成长定开混合 1533.24 43.19 0.00 4.82
中证银行ETF 8555.33 241.00 0.02 14.78
汇添富行业整合混合A 2028.12 57.13 0.00 2.93
汇添富沪深300指数(LOF)A 470.73 13.26 0.00 1.42
汇添富沪深300指数(LOF)C 470.73 13.26 0.00 1.42
汇添富绝对收益定开混合A 4444.15 125.19 0.01 2.07
汇添富外延增长主题股票A 8276.64 233.14 0.01 2.65
汇添富中证金融地产ETF 267.74 7.54 0.00 7.75
汇添富上证综合指数A 1228.71 34.61 0.00 1.15
汇添富价值精选混合 33087.38 932.04 0.06 4.32
144 603993 洛阳钼业 汇添富价值驱动混合A 911.20 51.92 0.26 2.41
汇添富价值驱动混合C 911.20 51.92 0.26 2.41
汇添富双颐债券D 3591.45 204.64 1.02 0.53
汇添富可转换债券D 2281.50 130.00 0.65 0.98
汇添富弘瑞回报混合发起式A 961.92 54.81 0.27 9.05
汇添富弘瑞回报混合发起式C 961.92 54.81 0.27 9.05
汇添富稳元回报债券发起式A 39.14 2.23 0.01 2.32
汇添富稳元回报债券发起式C 39.14 2.23 0.01 2.32
汇添富积极优选三年定开混合 1847.66 105.28 0.53 4.61
汇添富双颐债券A 3591.45 204.64 1.02 0.53
汇添富双颐债券C 3591.45 204.64 1.02 0.53
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 20291.66 1156.22 5.78 7.06
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 367.32 20.93 0.10 4.84
汇添富美丽30混合C 4914.00 280.00 1.40 3.71
汇添富美丽30混合D 4914.00 280.00 1.40 3.71
汇添富逆向投资混合C 4593.54 261.74 1.31 4.39
汇添富逆向投资混合D 4593.54 261.74 1.31 4.39
汇添富品牌力一年持有混合A 964.90 54.98 0.27 2.71
汇添富品牌力一年持有混合C 964.90 54.98 0.27 2.71
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7821.18 445.65 2.23 2.97
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1316.07 74.99 0.37 8.02
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1316.07 74.99 0.37 8.02
汇添富美丽30混合A 4914.00 280.00 1.40 3.71
汇添富逆向投资混合A 4593.54 261.74 1.31 4.39
汇添富可转换债券A 2281.50 130.00 0.65 0.98
汇添富可转换债券C 2281.50 130.00 0.65 0.98
汇添富优势精选混合 10530.00 600.00 3.00 4.10
145 601288 农业银行 汇添富上证综合指数Y 3846.79 633.74 0.04 3.59
汇添富上证综合ETF 2606.28 429.37 0.03 3.80
汇添富中证800价值ETF 46.07 7.59 0.00 1.61
汇添富上证综合指数C 3846.79 633.74 0.04 3.59
中证银行ETF 3509.63 578.19 0.04 6.06
汇添富中证金融地产ETF 106.21 17.50 0.00 3.07
汇添富上证综合指数A 3846.79 633.74 0.04 3.59
146 601857 中国石油 汇添富上证综合指数Y 2374.55 273.57 0.07 2.22
汇添富稳健回报债券D 225.59 25.99 0.01 0.86
汇添富中证油气资源ETF 7108.49 818.95 0.20 8.52
汇添富稳兴回报债券发起式A 6.08 0.70 0.00 0.38
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.08 0.70 0.00 0.38
汇添富上证综合ETF 1609.45 185.42 0.05 2.35
汇添富稳健回报债券A 225.59 25.99 0.01 0.86
汇添富稳健回报债券C 225.59 25.99 0.01 0.86
汇添富中证国新央企股东回报ETF 401.62 46.27 0.01 2.84
汇添富上证综合指数C 2374.55 273.57 0.07 2.22
汇添富国企创新增长股票C 1458.41 168.02 0.04 3.99
汇添富国企创新增长股票D 1458.41 168.02 0.04 3.99
汇添富ESG可持续成长股票A 13050.12 1503.47 0.38 3.06
汇添富ESG可持续成长股票C 13050.12 1503.47 0.38 3.06
汇添富国企创新增长股票A 1458.41 168.02 0.04 3.99
汇添富中证能源ETF 12289.70 1415.86 0.35 14.65
汇添富上证综合指数A 2374.55 273.57 0.07 2.22
147 601138 工业富联 汇添富上证综合指数Y 2246.03 31.13 0.02 2.10
汇添富上证综合ETF 1526.69 21.16 0.01 2.23
汇添富上证综合指数C 2246.03 31.13 0.02 2.10
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 10322.80 143.07 0.08 3.91
汇添富上证综合指数A 2246.03 31.13 0.02 2.10
148 688041 海光信息 汇添富上证综合指数Y 1336.67 3.61 -- 1.25
汇添富上证科创板人工智能ETF 3285.15 8.87 -- 11.58
汇添富中证A500指数增强A 5556.09 15.00 -- 1.31
汇添富中证A500指数增强C 5556.09 15.00 -- 1.31
汇添富上证科创板综合ETF 1547.59 4.18 -- 5.61
汇添富上证科创板50成份ETF 4688.29 12.66 -- 7.78
汇添富上证科创板芯片ETF 71342.55 192.66 -- 8.05
汇添富远见成长混合发起式A 605.14 1.63 -- 8.53
汇添富远见成长混合发起式C 605.14 1.63 -- 8.53
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 749.75 2.02 -- 6.27
汇添富上证综合ETF 907.83 2.45 -- 1.32
汇添富上证50基本面增强指数D 95.50 0.26 -- 3.22
汇添富成长领航混合A 5405.60 14.60 -- 5.23
汇添富成长领航混合C 5405.60 14.60 -- 5.23
汇添富远景成长一年持有混合A 126.75 0.34 -- 2.40
汇添富远景成长一年持有混合C 126.75 0.34 -- 2.40
汇添富上证综合指数C 1336.67 3.61 -- 1.25
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 632.69 1.71 -- 4.13
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 632.69 1.71 -- 4.13
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 632.69 1.71 -- 4.13
汇添富进取成长混合A 498.05 1.34 -- 2.89
汇添富进取成长混合C 498.05 1.34 -- 2.89
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4628.75 12.50 -- 6.39
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4628.75 12.50 -- 6.39
汇添富上证50基本面增强指数A 95.50 0.26 -- 3.22
汇添富上证50基本面增强指数C 95.50 0.26 -- 3.22
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 32666.09 88.22 -- 7.71
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 32666.09 88.22 -- 7.71
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11637.31 31.43 -- 4.41
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 153.38 0.41 -- 3.66
汇添富中证芯片产业ETF 5482.07 14.80 -- 5.76
汇添富价值成长均衡投资混合A 3088.64 8.34 -- 2.37
汇添富价值成长均衡投资混合C 3088.64 8.34 -- 2.37
汇添富科创板2年定开混合 7765.56 20.97 -- 3.17
汇添富优质成长混合A 5277.55 14.25 -- 2.71
汇添富优质成长混合C 5277.55 14.25 -- 2.71
汇添富上证综合指数A 1336.67 3.61 -- 1.25
149 601628 中国人寿 汇添富上证综合指数Y 1219.12 34.49 0.02 1.14
汇添富上证综合ETF 826.84 23.39 0.02 1.21
汇添富上证综合指数C 1219.12 34.49 0.02 1.14
汇添富ESG可持续成长股票A 11892.69 513.60 -- 2.79
汇添富ESG可持续成长股票C 11892.69 513.60 -- 2.79
汇添富上证综合指数A 1219.12 34.49 0.02 1.14
150 02513 智谱 汇添富港股通科技精选混合发起式A 32491.69 17.78 -- 10.60
汇添富港股通科技精选混合发起式C 32491.69 17.78 -- 10.60
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 639.60 0.35 -- 4.17
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 639.60 0.35 -- 4.17
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 639.60 0.35 -- 4.17
汇添富自主核心科技一年持有混合A 10909.75 5.97 -- 8.50
汇添富自主核心科技一年持有混合C 10909.75 5.97 -- 8.50
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6213.26 3.40 -- 5.07
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6213.26 3.40 -- 5.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10745.28 5.88 -- 5.65
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10745.28 5.88 -- 5.65
汇添富创新增长一年定开混合A 4020.34 2.20 -- 4.92
汇添富创新增长一年定开混合C 4020.34 2.20 -- 4.92
汇添富科技创新混合A 41062.33 22.47 -- 2.48
汇添富科技创新混合C 41062.33 22.47 -- 2.48
汇添富港股通专注成长 2467.03 1.35 -- 9.60
151 09903 天数智芯 汇添富港股通科技精选混合发起式A 26761.87 40.33 -- 8.73
汇添富港股通科技精选混合发起式C 26761.87 40.33 -- 8.73
汇添富港股通专注成长 1327.14 2.00 -- 5.17
152 00522 ASMPT 汇添富港股通科技精选混合发起式A 23692.41 114.23 -- 7.73
汇添富港股通科技精选混合发起式C 23692.41 114.23 -- 7.73
汇添富沪港深大盘价值混合C 518.52 2.50 -- 2.62
汇添富沪港深大盘价值混合D 518.52 2.50 -- 2.62
汇添富沪港深大盘价值混合A 518.52 2.50 -- 2.62
汇添富港股通专注成长 2488.92 12.00 -- 9.69
153 06809 澜起科技 汇添富港股通科技精选混合发起式A 13954.01 34.58 -- 4.55
汇添富港股通科技精选混合发起式C 13954.01 34.58 -- 4.55
汇添富上证科创板人工智能ETF 3150.27 10.27 -- 11.11
汇添富上证科创板综合ETF 637.31 2.06 -- 2.31
汇添富上证科创板50成份ETF 4646.49 15.42 -- 7.71
汇添富上证科创板芯片ETF 72956.91 238.09 -- 8.24
汇添富远见成长混合发起式A 279.03 0.90 -- 3.93
汇添富远见成长混合发起式C 279.03 0.90 -- 3.93
汇添富上证50基本面增强指数D 108.59 0.35 -- 3.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 619.80 2.00 -- 4.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 619.80 2.00 -- 4.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 619.80 2.00 -- 4.04
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 641.96 2.07 -- 10.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3718.80 12.00 -- 5.14
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3718.80 12.00 -- 5.14
汇添富上证50基本面增强指数A 108.59 0.35 -- 3.66
汇添富上证50基本面增强指数C 108.59 0.35 -- 3.66
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 31316.42 101.05 -- 7.40
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 31316.42 101.05 -- 7.40
汇添富产业升级混合A 3099.00 10.00 -- 5.23
汇添富产业升级混合C 3099.00 10.00 -- 5.23
汇添富中证芯片产业ETF 5592.43 18.26 -- 5.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 16589.13 53.53 -- 3.38
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 16589.13 53.53 -- 3.38
汇添富数字生活六个月持有混合 12797.85 41.30 -- 3.40
汇添富科创板2年定开混合 14778.02 47.69 -- 6.02
添富中证长三角ETF 271.60 0.88 -- 4.92
汇添富研究优选灵活配置混合 523.30 1.69 -- 2.77
汇添富港股通专注成长 1614.11 4.00 -- 6.28
汇添富盈泰混合 1431.06 4.62 -- 5.38
154 001309 德明利 汇添富中证500ETF 556.31 0.59 0.01 1.31
汇添富中证500指数增强Y 2064.95 2.19 0.03 1.16
汇添富中证500增强策略ETF 28.29 0.03 0.00 1.40
汇添富中证500指数增强C 2064.95 2.19 0.03 1.16
汇添富中证500基本面增强指数A 94.29 0.10 0.00 1.28
汇添富中证500基本面增强指数C 94.29 0.10 0.00 1.28
汇添富中证500指数增强A 2064.95 2.19 0.03 1.16
155 688120 华海清科 汇添富中证500ETF 472.32 1.47 -- 1.11
汇添富中证500基本面增强指数A 79.90 0.25 -- 1.08
汇添富中证500基本面增强指数C 79.90 0.25 -- 1.08
汇添富竞争优势灵活配置混合 47541.53 147.56 -- 8.49
156 002281 光迅科技 汇添富中证500ETF 449.64 1.75 0.00 1.06
汇添富中证500指数增强Y 1500.53 5.84 0.01 0.84
汇添富中证500增强策略ETF 17.99 0.07 0.00 0.89
汇添富中证500指数增强C 1500.53 5.84 0.01 0.84
汇添富中证500基本面增强指数A 105.35 0.41 0.00 1.43
汇添富中证500基本面增强指数C 105.35 0.41 0.00 1.43
汇添富中证500指数增强A 1500.53 5.84 0.01 0.84
157 300136 信维通信 汇添富中证500ETF 420.95 3.53 0.00 0.99
汇添富中证500基本面增强指数A 72.74 0.61 0.00 0.98
汇添富中证500基本面增强指数C 72.74 0.61 0.00 0.98
158 688361 中科飞测 汇添富中证500ETF 374.40 0.87 0.00 0.88
汇添富可转换债券D 4306.32 10.01 0.04 1.84
汇添富中证500指数增强Y 1523.32 3.54 0.01 0.86
汇添富中证500指数增强C 1523.32 3.54 0.01 0.86
汇添富移动互联股票C 39990.56 93.00 0.38 4.09
汇添富移动互联股票D 39990.56 93.00 0.38 4.09
汇添富ESG可持续成长股票A 29090.58 67.65 0.28 6.83
汇添富ESG可持续成长股票C 29090.58 67.65 0.28 6.83
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9502.01 22.10 0.09 5.00
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9502.01 22.10 0.09 5.00
汇添富科创板2年定开混合 7155.93 16.64 0.07 2.92
汇添富竞争优势灵活配置混合 38550.75 89.65 0.37 6.89
汇添富中证500指数增强A 1523.32 3.54 0.01 0.86
汇添富移动互联股票A 39990.56 93.00 0.38 4.09
汇添富可转换债券A 4306.32 10.01 0.04 1.84
汇添富可转换债券C 4306.32 10.01 0.04 1.84
汇添富优势精选混合 8600.00 20.00 0.08 3.34
159 688777 中控技术 汇添富多元收益债券D 31009.48 263.91 0.49 1.13
汇添富均衡潜力优选混合A 381.83 3.25 0.01 4.94
汇添富均衡潜力优选混合C 381.83 3.25 0.01 4.94
汇添富中证机器人ETF 3547.02 30.19 0.06 6.31
汇添富添福吉祥混合C 61.73 0.53 0.00 1.13
汇添富远见成长混合发起式A 493.09 4.20 0.01 6.95
汇添富远见成长混合发起式C 493.09 4.20 0.01 6.95
汇添富美丽30混合C 5875.00 50.00 0.09 4.44
汇添富美丽30混合D 5875.00 50.00 0.09 4.44
汇添富产业升级混合A 5875.00 50.00 0.09 9.91
汇添富产业升级混合C 5875.00 50.00 0.09 9.91
汇添富均衡精选六个月持有混合A 432.76 3.68 0.01 3.55
汇添富均衡精选六个月持有混合C 432.76 3.68 0.01 3.55
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3525.00 30.00 0.06 2.88
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3525.00 30.00 0.06 2.88
汇添富科技创新混合A 149939.86 1276.08 2.39 9.05
汇添富科技创新混合C 149939.86 1276.08 2.39 9.05
汇添富研究优选灵活配置混合 507.86 4.32 0.01 2.69
汇添富民安增益定开混合A 79.21 0.67 0.00 1.17
汇添富民安增益定开混合C 79.21 0.67 0.00 1.17
汇添富添福吉祥混合A 61.73 0.53 0.00 1.13
汇添富民营活力混合O 51970.58 442.30 0.83 9.98
汇添富民营新动力股票 3684.81 31.36 0.06 6.77
汇添富美丽30混合A 5875.00 50.00 0.09 4.44
汇添富多元收益债券A 31009.48 263.91 0.49 1.13
汇添富多元收益债券C 31009.48 263.91 0.49 1.13
汇添富民营活力混合 51970.58 442.30 0.83 9.98
160 688409 富创精密 汇添富多元收益债券D 26323.69 85.95 -- 0.96
汇添富上证科创板100ETF 737.51 2.41 -- 2.68
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 88.48 0.29 -- 1.56
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 88.48 0.29 -- 1.56
汇添富竞争优势灵活配置混合 51401.25 167.84 -- 9.18
汇添富多元收益债券A 26323.69 85.95 -- 0.96
汇添富多元收益债券C 26323.69 85.95 -- 0.96
161 301511 德福科技 汇添富多元收益债券D 15758.98 109.55 0.29 0.58
汇添富中证电池主题ETF 19049.08 132.42 0.35 2.66
汇添富多元收益债券A 15758.98 109.55 0.29 0.58
汇添富多元收益债券C 15758.98 109.55 0.29 0.58
162 688702 盛科通信 汇添富成长优选混合A 2350.16 6.03 -- 9.64
汇添富成长优选混合C 2350.16 6.03 -- 9.64
汇添富远见成长混合发起式A 656.43 1.68 -- 9.25
汇添富远见成长混合发起式C 656.43 1.68 -- 9.25
汇添富移动互联股票C 46413.14 119.01 -- 4.74
汇添富移动互联股票D 46413.14 119.01 -- 4.74
汇添富美丽30混合C 5069.87 13.00 -- 3.83
汇添富美丽30混合D 5069.87 13.00 -- 3.83
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 24197.44 62.05 -- 5.71
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 24197.44 62.05 -- 5.71
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 8746.89 22.43 -- 4.60
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 8746.89 22.43 -- 4.60
汇添富移动互联股票A 46413.14 119.01 -- 4.74
汇添富美丽30混合A 5069.87 13.00 -- 3.83
163 688147 微导纳米 汇添富成长优选混合A 1778.98 10.99 -- 7.29
汇添富成长优选混合C 1778.98 10.99 -- 7.29
汇添富科创板2年定开混合 10861.06 67.09 -- 4.43
164 600105 永鼎股份 汇添富成长优选混合A 1242.31 18.41 0.01 5.09
汇添富成长优选混合C 1242.31 18.41 0.01 5.09
汇添富优势企业精选混合A 2342.91 34.72 0.03 5.92
汇添富优势企业精选混合C 2342.91 34.72 0.03 5.92
汇添富移动互联股票C 38633.65 572.52 0.46 3.95
汇添富移动互联股票D 38633.65 572.52 0.46 3.95
汇添富移动互联股票A 38633.65 572.52 0.46 3.95
165 02331 李宁 汇添富成长优选混合A 1185.81 92.75 -- 4.86
汇添富成长优选混合C 1185.81 92.75 -- 4.86
汇添富国证港股通消费主题ETF 1153.21 90.20 -- 3.52
166 000683 博源化工 汇添富成长优选混合A 1126.89 195.64 0.06 4.62
汇添富成长优选混合C 1126.89 195.64 0.06 4.62
167 02601 中国太保 汇添富成长优选混合A 1109.90 47.54 -- 4.55
汇添富成长优选混合C 1109.90 47.54 -- 4.55
汇添富沪港深大盘价值混合C 536.97 23.00 -- 2.71
汇添富沪港深大盘价值混合D 536.97 23.00 -- 2.71
汇添富沪港深大盘价值混合A 536.97 23.00 -- 2.71
中证上海国企ETF 35691.85 1251.47 0.49 7.17
168 002484 江海股份 汇添富稳健回报债券D 285.60 2.72 0.00 1.09
汇添富弘悦回报混合发起式A 107.10 1.02 0.00 2.28
汇添富弘悦回报混合发起式C 107.10 1.02 0.00 2.28
汇添富优选价值混合发起式A 159.60 1.52 0.00 3.46
汇添富优选价值混合发起式C 159.60 1.52 0.00 3.46
汇添富红利智选混合发起式A 49.35 0.47 0.00 3.18
汇添富红利智选混合发起式C 49.35 0.47 0.00 3.18
汇添富稳健回报债券A 285.60 2.72 0.00 1.09
汇添富稳健回报债券C 285.60 2.72 0.00 1.09
汇添富成长领航混合A 4727.10 45.02 0.05 4.57
汇添富成长领航混合C 4727.10 45.02 0.05 4.57
汇添富远景成长一年持有混合A 164.85 1.57 0.00 3.12
汇添富远景成长一年持有混合C 164.85 1.57 0.00 3.12
汇添富中证1000指数增强A 4490.85 42.77 0.05 0.97
汇添富中证1000指数增强C 4490.85 42.77 0.05 0.97
汇添富新能源精选混合发起式A 14299.95 136.19 0.17 8.21
汇添富新能源精选混合发起式C 14299.95 136.19 0.17 8.21
汇添富创新成长混合A 3237.15 30.83 0.04 6.36
汇添富创新成长混合C 3237.15 30.83 0.04 6.36
汇添富中证1000ETF 99.75 0.95 0.00 0.61
汇添富社会责任混合C 4132.80 39.36 0.05 4.26
汇添富社会责任混合D 4132.80 39.36 0.05 4.26
汇添富美丽30混合C 11025.00 105.00 0.13 8.33
汇添富美丽30混合D 11025.00 105.00 0.13 8.33
汇添富行业整合混合C 2823.45 26.89 0.03 4.07
汇添富行业整合混合D 2823.45 26.89 0.03 4.07
汇添富低碳投资一年持有混合A 274.05 2.61 0.00 2.61
汇添富低碳投资一年持有混合C 274.05 2.61 0.00 2.61
汇添富国企创新增长股票C 1459.50 13.90 0.02 3.99
汇添富国企创新增长股票D 1459.50 13.90 0.02 3.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 444.15 4.23 0.01 6.96
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 444.15 4.23 0.01 6.96
汇添富盈鑫混合C 7016.82 66.83 0.08 6.77
汇添富盈鑫混合D 7016.82 66.83 0.08 6.77
汇添富产业升级混合A 5775.00 55.00 0.07 9.75
汇添富产业升级混合C 5775.00 55.00 0.07 9.75
汇添富稳健睿享一年持有混合A 37.80 0.36 0.00 0.58
汇添富稳健睿享一年持有混合C 37.80 0.36 0.00 0.58
汇添富稳健睿享一年持有混合D 37.80 0.36 0.00 0.58
汇添富碳中和主题混合A 13732.94 130.79 0.16 6.64
汇添富碳中和主题混合C 13732.94 130.79 0.16 6.64
汇添富蓝筹稳健混合C 12643.25 120.41 0.15 3.00
汇添富蓝筹稳健混合E 12643.25 120.41 0.15 3.00
汇添富价值领先混合 9450.00 90.00 0.11 4.96
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4725.00 45.00 0.05 3.85
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4725.00 45.00 0.05 3.85
汇添富优势行业一年持有混合A 7052.85 67.17 0.08 9.36
汇添富优势行业一年持有混合C 7052.85 67.17 0.08 9.36
汇添富成长精选混合A 15923.25 151.65 0.18 4.87
汇添富成长精选混合C 15923.25 151.65 0.18 4.87
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7895.94 75.20 0.09 6.76
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7895.94 75.20 0.09 6.76
汇添富价值成长均衡投资混合A 3918.60 37.32 0.05 3.00
汇添富价值成长均衡投资混合C 3918.60 37.32 0.05 3.00
汇添富创新未来混合(LOF) 14050.26 133.81 0.16 6.13
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4576.95 43.59 0.05 3.00
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1661.10 15.82 0.02 1.10
汇添富中盘价值精选混合A 16803.15 160.03 0.20 2.58
汇添富中盘价值精选混合C 16803.15 160.03 0.20 2.58
汇添富创新增长一年定开混合A 2625.00 25.00 0.03 3.21
汇添富创新增长一年定开混合C 2625.00 25.00 0.03 3.21
汇添富优质成长混合A 5464.20 52.04 0.06 2.81
汇添富优质成长混合C 5464.20 52.04 0.06 2.81
汇添富经典成长定开混合 1439.55 13.71 0.02 4.52
汇添富核心精选混合(LOF) 5427.45 51.69 0.06 4.17
汇添富行业整合混合A 2823.45 26.89 0.03 4.07
汇添富价值创造定开混合 15750.99 150.01 0.18 4.28
汇添富新睿精选混合A 46894.66 446.62 0.54 6.40
汇添富新睿精选混合C 46894.66 446.62 0.54 6.40
汇添富盈泰混合 1445.85 13.77 0.02 5.44
汇添富多策略定开混合 2238.60 21.32 0.03 7.66
汇添富盈鑫混合A 7016.82 66.83 0.08 6.77
汇添富国企创新增长股票A 1459.50 13.90 0.02 3.99
汇添富环保行业股票 3074.40 29.28 0.04 2.38
汇添富美丽30混合A 11025.00 105.00 0.13 8.33
汇添富社会责任混合A 4132.80 39.36 0.05 4.26
汇添富价值精选混合 34099.68 324.76 0.40 4.45
汇添富蓝筹稳健混合A 12643.25 120.41 0.15 3.00
汇添富成长焦点混合 27318.46 260.18 0.32 6.83
汇添富均衡增长混合 13720.35 130.67 0.16 3.73
汇添富优势精选混合 20010.31 190.57 0.23 7.78
169 600153 建发股份 汇添富稳健回报债券D 233.06 29.39 0.02 0.89
汇添富稳健回报债券A 233.06 29.39 0.02 0.89
汇添富稳健回报债券C 233.06 29.39 0.02 0.89
170 600141 兴发集团 汇添富稳健回报债券D 158.29 3.37 0.00 0.61
汇添富弘达回报混合发起式A 1268.19 27.00 0.04 7.09
汇添富弘达回报混合发起式C 1268.19 27.00 0.04 7.09
汇添富稳健回报债券A 158.29 3.37 0.00 0.61
汇添富稳健回报债券C 158.29 3.37 0.00 0.61
汇添富行业整合混合C 1760.91 37.49 0.05 2.54
汇添富行业整合混合D 1760.91 37.49 0.05 2.54
汇添富行业整合混合A 1760.91 37.49 0.05 2.54
171 000657 中钨高新 汇添富稳健回报债券D 158.90 1.66 0.00 0.61
汇添富弘盛回报混合发起式A 2823.74 29.50 0.02 4.01
汇添富弘盛回报混合发起式C 2823.74 29.50 0.02 4.01
汇添富优选价值混合发起式A 114.86 1.20 0.00 2.49
汇添富优选价值混合发起式C 114.86 1.20 0.00 2.49
汇添富稳健回报债券A 158.90 1.66 0.00 0.61
汇添富稳健回报债券C 158.90 1.66 0.00 0.61
汇添富成长领航混合A 4117.87 43.02 0.03 3.98
汇添富成长领航混合C 4117.87 43.02 0.03 3.98
汇添富行业整合混合C 1728.70 18.06 0.01 2.49
汇添富行业整合混合D 1728.70 18.06 0.01 2.49
汇添富成长精选混合A 12334.48 128.86 0.10 3.77
汇添富成长精选混合C 12334.48 128.86 0.10 3.77
汇添富创新未来混合(LOF) 6775.06 70.78 0.06 2.96
汇添富稳健汇盈一年持有混合 979.22 10.23 0.01 0.65
汇添富行业整合混合A 1728.70 18.06 0.01 2.49
172 600919 江苏银行 汇添富稳健回报债券D 144.45 13.40 0.00 0.55
汇添富弘悦回报混合发起式A 97.45 9.04 0.00 2.08
汇添富弘悦回报混合发起式C 97.45 9.04 0.00 2.08
汇添富优选价值混合发起式A 135.61 12.58 0.00 2.94
汇添富优选价值混合发起式C 135.61 12.58 0.00 2.94
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.55 0.70 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.55 0.70 0.00 0.47
汇添富稳丰回报债券发起式A 1.72 0.16 0.00 0.15
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.72 0.16 0.00 0.15
汇添富稳健回报债券A 144.45 13.40 0.00 0.55
汇添富稳健回报债券C 144.45 13.40 0.00 0.55
汇添富国企创新增长股票C 1025.92 95.17 0.02 2.80
汇添富国企创新增长股票D 1025.92 95.17 0.02 2.80
汇添富红利增长混合A 1504.13 139.53 0.02 2.21
汇添富红利增长混合C 1504.13 139.53 0.02 2.21
中证银行ETF 3181.39 295.12 0.05 5.49
汇添富国企创新增长股票A 1025.92 95.17 0.02 2.80
汇添富中证金融地产ETF 96.36 8.94 0.00 2.79
汇添富价值精选混合 31765.64 2946.72 0.49 4.15
173 688578 艾力斯 汇添富上证科创板创新药ETF 7191.85 65.86 -- 9.84
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5716.75 52.35 -- 5.40
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5716.75 52.35 -- 5.40
174 688235 百济神州 汇添富上证科创板创新药ETF 7122.71 27.98 -- 9.74
汇添富国证港股通创新药ETF 199517.08 1348.08 -- 9.98
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6715.64 26.38 -- 3.30
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6715.64 26.38 -- 3.30
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4990.25 19.60 -- 4.72
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4990.25 19.60 -- 4.72
汇添富医药保健混合O 7077.88 27.80 -- 3.43
汇添富医药保健混合 7077.88 27.80 -- 3.43
175 688506 百利天恒 汇添富上证科创板创新药ETF 5901.59 20.07 -- 8.07
汇添富创新医药混合C 100423.68 341.54 -- 8.46
汇添富医疗服务灵活配置混合C 27703.48 94.22 -- 9.98
汇添富医疗服务灵活配置混合D 27703.48 94.22 -- 9.98
汇添富健康生活一年持有混合A 5221.94 17.76 -- 10.04
汇添富健康生活一年持有混合C 5221.94 17.76 -- 10.04
汇添富国证生物医药ETF 6028.14 20.50 -- 5.70
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8791.03 29.90 -- 5.36
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8791.03 29.90 -- 5.36
汇添富创新医药混合A 100423.68 341.54 -- 8.46
汇添富达欣混合A 18068.64 61.45 -- 9.90
汇添富达欣混合C 18068.64 61.45 -- 9.90
汇添富医疗服务灵活配置混合A 27703.48 94.22 -- 9.98
176 688331 荣昌生物 汇添富上证科创板创新药ETF 5667.91 43.51 -- 7.75
汇添富国证生物医药ETF 4801.70 36.86 -- 4.54
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8680.62 66.64 -- 5.29
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8680.62 66.64 -- 5.29
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6063.04 46.55 -- 2.98
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6063.04 46.55 -- 2.98
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5436.01 41.73 -- 5.14
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5436.01 41.73 -- 5.14
177 688266 泽璟制药 汇添富上证科创板创新药ETF 5308.09 45.50 0.27 7.26
汇添富创新医药混合C 70286.22 602.49 3.58 5.92
汇添富医疗服务灵活配置混合C 27577.88 236.40 1.41 9.94
汇添富医疗服务灵活配置混合D 27577.88 236.40 1.41 9.94
汇添富健康生活一年持有混合A 4209.97 36.09 0.21 8.09
汇添富健康生活一年持有混合C 4209.97 36.09 0.21 8.09
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9598.81 82.28 0.49 5.85
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9598.81 82.28 0.49 5.85
汇添富创新医药混合A 70286.22 602.49 3.58 5.92
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 5649.40 48.43 0.29 2.78
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 5649.40 48.43 0.29 2.78
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5069.62 43.46 0.26 4.79
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5069.62 43.46 0.26 4.79
汇添富达欣混合A 17956.83 153.92 0.92 9.83
汇添富达欣混合C 17956.83 153.92 0.92 9.83
汇添富医药保健混合O 7185.79 61.60 0.37 3.48
汇添富医疗服务灵活配置混合A 27577.88 236.40 1.41 9.94
汇添富医药保健混合 7185.79 61.60 0.37 3.48
178 688180 君实生物 汇添富上证科创板创新药ETF 4457.42 131.80 0.31 6.10
179 688131 皓元医药 汇添富上证科创板创新药ETF 3459.38 36.57 0.42 4.73
180 688319 欧林生物 汇添富上证科创板创新药ETF 3076.75 69.96 0.24 4.21
181 688166 博瑞医药 汇添富上证科创板创新药ETF 2624.33 74.96 0.36 3.59
182 688336 三生国健 汇添富上证科创板创新药ETF 2224.09 41.88 -- 3.04
183 000636 风华高科 汇添富双利增强债券B 57138.23 790.95 0.68 1.95
汇添富双利增强债券D 57138.23 790.95 0.68 1.95
汇添富稳健收益混合B 3612.33 50.00 0.04 3.40
汇添富中证1000ETF 111.97 1.55 0.00 0.68
汇添富国企创新增长股票C 1049.65 14.53 0.01 2.87
汇添富国企创新增长股票D 1049.65 14.53 0.01 2.87
汇添富稳健睿享一年持有混合A 25.28 0.35 0.00 0.39
汇添富稳健睿享一年持有混合C 25.28 0.35 0.00 0.39
汇添富稳健睿享一年持有混合D 25.28 0.35 0.00 0.39
汇添富策略增长灵活配置混合 1556.77 21.55 0.02 4.31
汇添富稳健收益混合A 3612.33 50.00 0.04 3.40
汇添富稳健收益混合C 3612.33 50.00 0.04 3.40
汇添富国企创新增长股票A 1049.65 14.53 0.01 2.87
汇添富双利增强债券A 57138.23 790.95 0.68 1.95
汇添富双利增强债券C 57138.23 790.95 0.68 1.95
184 002080 中材科技 汇添富双利增强债券B 44989.20 499.88 3.33 1.53
汇添富双利增强债券D 44989.20 499.88 3.33 1.53
汇添富中证国新央企股东回报ETF 486.90 5.41 0.04 3.45
汇添富新能源精选混合发起式A 5683.50 63.15 0.42 3.26
汇添富新能源精选混合发起式C 5683.50 63.15 0.42 3.26
汇添富成长领先混合A 2663.63 29.60 0.20 3.77
汇添富成长领先混合C 2663.63 29.60 0.20 3.77
汇添富中盘价值精选混合A 21600.00 240.00 1.60 3.31
汇添富中盘价值精选混合C 21600.00 240.00 1.60 3.31
汇添富中盘积极成长混合A 8854.20 98.38 0.66 4.03
汇添富中盘积极成长混合C 8854.20 98.38 0.66 4.03
汇添富双利增强债券A 44989.20 499.88 3.33 1.53
汇添富双利增强债券C 44989.20 499.88 3.33 1.53
185 688187 时代电气 汇添富双利增强债券B 27466.75 400.04 -- 0.94
汇添富双利增强债券D 27466.75 400.04 -- 0.94
汇添富稳健收益混合B 1382.89 20.14 -- 1.30
汇添富稳健收益混合A 1382.89 20.14 -- 1.30
汇添富稳健收益混合C 1382.89 20.14 -- 1.30
汇添富双利增强债券A 27466.75 400.04 -- 0.94
汇添富双利增强债券C 27466.75 400.04 -- 0.94
186 002025 航天电器 汇添富双利增强债券B 22866.00 300.00 0.66 0.78
汇添富双利增强债券D 22866.00 300.00 0.66 0.78
汇添富双利增强债券A 22866.00 300.00 0.66 0.78
汇添富双利增强债券C 22866.00 300.00 0.66 0.78
187 000733 振华科技 汇添富双利增强债券B 22655.98 400.00 0.72 0.77
汇添富双利增强债券D 22655.98 400.00 0.72 0.77
汇添富双利增强债券A 22655.98 400.00 0.72 0.77
汇添富双利增强债券C 22655.98 400.00 0.72 0.77
188 002436 兴森科技 汇添富双利增强债券B 20387.13 400.14 0.27 0.70
汇添富双利增强债券D 20387.13 400.14 0.27 0.70
汇添富美丽30混合C 7642.50 150.00 0.10 5.78
汇添富美丽30混合D 7642.50 150.00 0.10 5.78
汇添富双利增强债券A 20387.13 400.14 0.27 0.70
汇添富双利增强债券C 20387.13 400.14 0.27 0.70
汇添富美丽30混合A 7642.50 150.00 0.10 5.78
汇添富优势精选混合 15285.00 300.00 0.20 5.94
189 000893 亚钾国际 汇添富双利增强债券B 20445.00 500.00 0.62 0.70
汇添富双利增强债券D 20445.00 500.00 0.62 0.70
汇添富稳健收益混合B 2385.11 58.33 0.07 2.25
汇添富稳健收益混合A 2385.11 58.33 0.07 2.25
汇添富稳健收益混合C 2385.11 58.33 0.07 2.25
汇添富双利增强债券A 20445.00 500.00 0.62 0.70
汇添富双利增强债券C 20445.00 500.00 0.62 0.70
190 300014 亿纬锂能 汇添富双利增强债券B 19512.90 300.06 0.16 0.67
汇添富双利增强债券D 19512.90 300.06 0.16 0.67
汇添富稳健收益混合B 1950.90 30.00 0.02 1.84
汇添富中证电池主题ETF 41587.58 639.51 0.34 5.82
汇添富低碳投资一年持有混合A 436.35 6.71 0.00 4.16
汇添富低碳投资一年持有混合C 436.35 6.71 0.00 4.16
汇添富中证新能源汽车产业ETF 852.54 13.11 0.01 4.99
汇添富稳健收益混合A 1950.90 30.00 0.02 1.84
汇添富稳健收益混合C 1950.90 30.00 0.02 1.84
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25650.66 394.44 0.21 4.75
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25650.66 394.44 0.21 4.75
汇添富环保行业股票 4775.80 73.44 0.04 3.69
汇添富双利增强债券A 19512.90 300.06 0.16 0.67
汇添富双利增强债券C 19512.90 300.06 0.16 0.67
191 300568 星源材质 汇添富双利增强债券B 18720.35 1000.02 0.82 0.64
汇添富双利增强债券D 18720.35 1000.02 0.82 0.64
汇添富稳健收益混合B 1946.88 104.00 0.09 1.83
汇添富稳健收益混合A 1946.88 104.00 0.09 1.83
汇添富稳健收益混合C 1946.88 104.00 0.09 1.83
汇添富双利增强债券A 18720.35 1000.02 0.82 0.64
汇添富双利增强债券C 18720.35 1000.02 0.82 0.64
192 002179 中航光电 汇添富双利增强债券B 18479.83 400.00 0.19 0.63
汇添富双利增强债券D 18479.83 400.00 0.19 0.63
汇添富稳健收益混合B 2920.76 63.22 0.03 2.75
汇添富稳健收益混合A 2920.76 63.22 0.03 2.75
汇添富稳健收益混合C 2920.76 63.22 0.03 2.75
汇添富双利增强债券A 18479.83 400.00 0.19 0.63
汇添富双利增强债券C 18479.83 400.00 0.19 0.63
193 300054 鼎龙股份 汇添富可转换债券D 4768.65 45.00 0.06 2.04
汇添富成长领航混合A 9675.06 91.30 0.12 9.36
汇添富成长领航混合C 9675.06 91.30 0.12 9.36
汇添富稳健增长混合A 772.52 7.29 0.01 1.44
汇添富稳健增长混合C 772.52 7.29 0.01 1.44
汇添富科技创新混合A 76969.89 726.34 0.99 4.65
汇添富科技创新混合C 76969.89 726.34 0.99 4.65
汇添富盈泰混合 1287.54 12.15 0.02 4.84
汇添富可转换债券A 4768.65 45.00 0.06 2.04
汇添富可转换债券C 4768.65 45.00 0.06 2.04
194 300037 新宙邦 汇添富可转换债券D 3249.75 35.00 0.07 1.39
汇添富双利债券D 11142.00 120.00 0.22 0.73
汇添富添福吉祥混合C 147.63 1.59 0.00 2.71
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 316.62 3.41 0.01 5.58
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 316.62 3.41 0.01 5.58
汇添富中证电池主题ETF 20597.84 221.84 0.41 2.88
汇添富低碳投资一年持有混合A 224.70 2.42 0.00 2.14
汇添富低碳投资一年持有混合C 224.70 2.42 0.00 2.14
汇添富民安增益定开混合A 140.20 1.51 0.00 2.08
汇添富民安增益定开混合C 140.20 1.51 0.00 2.08
汇添富添福吉祥混合A 147.63 1.59 0.00 2.71
汇添富双盈回报一年持有债券A 278.55 3.00 0.01 0.22
汇添富双盈回报一年持有债券C 278.55 3.00 0.01 0.22
汇添富6月红定期开放债券A 742.51 8.00 0.01 0.82
汇添富6月红定期开放债券C 742.51 8.00 0.01 0.82
汇添富环保行业股票 2790.94 30.06 0.06 2.16
汇添富双利债券C 11142.00 120.00 0.22 0.73
汇添富可转换债券A 3249.75 35.00 0.07 1.39
汇添富可转换债券C 3249.75 35.00 0.07 1.39
汇添富双利债券A 11142.00 120.00 0.22 0.73
195 603067 振华股份 汇添富可转换债券D 2314.50 50.00 -- 0.99
汇添富双利债券D 9258.00 200.00 -- 0.61
汇添富6月红定期开放债券A 879.51 19.00 -- 0.97
汇添富6月红定期开放债券C 879.51 19.00 -- 0.97
汇添富双利债券C 9258.00 200.00 -- 0.61
汇添富可转换债券A 2314.50 50.00 -- 0.99
汇添富可转换债券C 2314.50 50.00 -- 0.99
汇添富双利债券A 9258.00 200.00 -- 0.61
196 002028 思源电气 汇添富可转换债券D 2249.00 13.00 0.02 0.96
汇添富双鑫添利债券D 6228.00 36.00 0.06 0.49
汇添富新能源精选混合发起式A 4776.53 27.61 0.05 2.74
汇添富新能源精选混合发起式C 4776.53 27.61 0.05 2.74
汇添富进取成长混合A 482.67 2.79 0.00 2.80
汇添富进取成长混合C 482.67 2.79 0.00 2.80
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 283.72 1.64 0.00 4.63
汇添富智能制造股票C 10444.51 60.37 0.10 3.13
汇添富智能制造股票D 10444.51 60.37 0.10 3.13
汇添富盈鑫混合C 3140.21 18.15 0.03 3.03
汇添富盈鑫混合D 3140.21 18.15 0.03 3.03
汇添富碳中和主题混合A 6870.59 39.71 0.07 3.32
汇添富碳中和主题混合C 6870.59 39.71 0.07 3.32
汇添富价值领先混合 6921.04 40.01 0.07 3.64
汇添富中盘价值精选混合A 29410.00 170.00 0.28 4.51
汇添富中盘价值精选混合C 29410.00 170.00 0.28 4.51
汇添富中盘积极成长混合A 7010.20 40.52 0.07 3.19
汇添富中盘积极成长混合C 7010.20 40.52 0.07 3.19
汇添富智能制造股票A 10444.51 60.37 0.10 3.13
汇添富双鑫添利债券A 6228.00 36.00 0.06 0.49
汇添富双鑫添利债券C 6228.00 36.00 0.06 0.49
汇添富新睿精选混合A 38720.00 223.81 0.37 5.28
汇添富新睿精选混合C 38720.00 223.81 0.37 5.28
汇添富盈鑫混合A 3140.21 18.15 0.03 3.03
汇添富6月红定期开放债券A 743.90 4.30 0.01 0.82
汇添富6月红定期开放债券C 743.90 4.30 0.01 0.82
汇添富可转换债券A 2249.00 13.00 0.02 0.96
汇添富可转换债券C 2249.00 13.00 0.02 0.96
197 002001 新和成 汇添富双利债券D 8526.00 300.00 0.10 0.56
汇添富弘达回报混合发起式A 767.34 27.00 0.01 4.29
汇添富弘达回报混合发起式C 767.34 27.00 0.01 4.29
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 195.81 6.89 0.00 3.45
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 195.81 6.89 0.00 3.45
汇添富ESG可持续成长股票A 16578.59 583.34 0.19 3.89
汇添富ESG可持续成长股票C 16578.59 583.34 0.19 3.89
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10209.29 359.23 0.12 3.74
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10209.29 359.23 0.12 3.74
汇添富双利债券C 8526.00 300.00 0.10 0.56
汇添富中证医药卫生ETF 5917.98 208.23 0.07 2.67
汇添富双利债券A 8526.00 300.00 0.10 0.56
汇添富均衡增长混合 9306.70 327.47 0.11 2.53
198 300033 同花顺 汇添富中证金融科技主题ETF 2471.00 10.25 0.04 11.75
汇添富中证全指软件ETF 5138.60 21.32 0.08 9.29
汇添富中证沪港深互联网ETF 149.42 0.62 0.00 3.36
汇添富策略回报混合 3764.42 15.62 0.06 5.43
199 300803 指南针 汇添富中证金融科技主题ETF 1345.04 14.75 0.07 6.40
汇添富中证全指软件ETF 2366.78 25.93 0.12 4.28
200 600570 恒生电子 汇添富中证金融科技主题ETF 1294.50 61.09 0.14 6.16
汇添富中证全指软件ETF 2274.32 107.33 0.24 4.11
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 505.30 23.85 0.05 4.23
201 300339 润和软件 汇添富中证金融科技主题ETF 1236.56 32.11 0.04 5.88
汇添富中证全指软件ETF 2172.80 56.42 0.07 3.93
202 002065 东华软件 汇添富中证金融科技主题ETF 645.96 90.47 0.03 3.07
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 619.97 86.83 0.03 5.10
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 619.97 86.83 0.03 5.10
203 300085 银之杰 汇添富中证金融科技主题ETF 597.99 17.10 0.03 2.84
汇添富中证电信主题ETF 690.06 19.73 0.03 9.31
204 300773 拉卡拉 汇添富中证金融科技主题ETF 469.59 30.69 0.04 2.23
205 002152 广电运通 汇添富中证金融科技主题ETF 469.56 50.06 0.02 2.23
206 000997 新大陆 汇添富中证金融科技主题ETF 466.02 28.59 0.03 2.22
207 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 1481.29 14.40 -- 5.22
208 688047 龙芯中科 汇添富上证科创板人工智能ETF 1053.92 6.81 -- 3.72
209 688123 聚辰股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 921.26 4.33 -- 3.25
210 688385 复旦微电 汇添富上证科创板人工智能ETF 915.32 12.84 0.04 3.23
211 02099 中国黄金国际 汇添富双鑫添利债券D 9362.97 88.00 -- 0.74
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1013.97 9.53 -- 9.54
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1013.97 9.53 -- 9.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4894.28 46.00 -- 0.34
汇添富稳健睿选一年持有混合B 372.39 3.50 -- 1.04
汇添富积极优选三年定开混合 3153.62 29.64 -- 7.87
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 298.98 2.81 -- 2.02
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 298.98 2.81 -- 2.02
汇添富多元价值发现混合A 104.27 0.98 -- 4.14
汇添富多元价值发现混合C 104.27 0.98 -- 4.14
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1578.94 14.84 -- 9.62
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1578.94 14.84 -- 9.62
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4894.28 46.00 -- 0.34
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4894.28 46.00 -- 0.34
汇添富稳健增益一年持有混合C 474.53 4.46 -- 1.12
汇添富稳健睿选一年持有混合A 372.39 3.50 -- 1.04
汇添富稳健睿选一年持有混合C 372.39 3.50 -- 1.04
汇添富稳健增益一年持有混合A 474.53 4.46 -- 1.12
汇添富双盈回报一年持有债券A 425.59 4.00 -- 0.33
汇添富双盈回报一年持有债券C 425.59 4.00 -- 0.33
汇添富双鑫添利债券A 9362.97 88.00 -- 0.74
汇添富双鑫添利债券C 9362.97 88.00 -- 0.74
212 01024 快手-W 汇添富国证港股通互联网ETF 316.51 8.76 -- 4.92
汇添富恒生港股通中国科技ETF 19083.31 528.16 -- 5.91
汇添富沪港深大盘价值混合C 722.63 20.00 -- 3.65
汇添富沪港深大盘价值混合D 722.63 20.00 -- 3.65
汇添富中证沪港深互联网ETF 184.27 5.10 -- 4.14
汇添富沪港深大盘价值混合A 722.63 20.00 -- 3.65
213 00992 联想集团 汇添富国证港股通互联网ETF 311.91 15.60 -- 4.85
汇添富恒生港股通中国科技ETF 23640.93 1182.40 -- 7.32
汇添富港股通专注成长 1199.64 60.00 -- 4.67
汇添富沪港深新价值股票 943.72 47.20 -- 2.88
214 00020 商汤-W 汇添富国证港股通互联网ETF 270.71 232.60 -- 4.21
汇添富恒生港股通中国科技ETF 6931.47 5955.60 -- 2.15
215 09880 优必选 汇添富国证港股通互联网ETF 205.81 2.31 -- 3.20
216 09660 地平线机器人-W 汇添富国证港股通互联网ETF 204.12 57.60 -- 3.17
汇添富恒生港股通中国科技ETF 7199.56 2031.66 -- 2.23
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 68.25 19.26 -- 2.75
217 02888 渣打集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 203.08 1.10 -- 3.40
汇添富港股通红利回报混合发起式C 203.08 1.10 -- 3.40
汇添富弘悦回报混合发起式A 100.16 0.55 -- 2.13
汇添富弘悦回报混合发起式C 100.16 0.55 -- 2.13
汇添富品质价值混合 7351.41 40.00 -- 5.05
汇添富沪港深新价值股票 1530.01 8.32 -- 4.66
218 01919 中远海控 汇添富港股通红利回报混合发起式A 185.32 16.40 -- 3.10
汇添富港股通红利回报混合发起式C 185.32 16.40 -- 3.10
汇添富中证港股通高股息投资ETF 12071.61 1068.30 -- 5.84
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.43 0.56 0.00 0.46
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.43 0.56 0.00 0.46
汇添富中证红利ETF 337.20 25.43 0.01 2.82
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1043.03 78.66 0.04 7.39
219 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 9916.51 92.48 -- 9.76
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 717.37 6.69 -- 6.00
220 000977 浪潮信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4547.90 64.97 0.04 4.48
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 589.70 8.42 0.01 4.93
221 300442 润泽科技 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4308.84 51.87 0.03 4.24
222 000938 紫光股份 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4170.85 144.52 0.05 4.11
223 002261 拓维信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 2230.16 79.62 0.07 2.20
汇添富中证全指软件ETF 2500.45 89.27 0.08 4.52
224 600050 中国联通 汇添富国证自由现金流ETF 1293.40 323.35 0.02 3.58
汇添富中证电信主题ETF 959.68 239.92 0.01 12.95
225 601877 正泰电器 汇添富国证自由现金流ETF 1291.86 51.53 0.04 3.57
汇添富中证800自由现金流ETF 704.47 28.10 0.02 5.50
汇添富悦享两年持有混合 84.74 3.38 0.00 1.85
226 000338 潍柴动力 汇添富国证自由现金流ETF 1250.50 45.89 0.01 3.46
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 213.25 7.20 -- 8.60
汇添富稳乐回报债券发起式A 47.28 1.74 0.00 0.49
汇添富稳乐回报债券发起式C 47.28 1.74 0.00 0.49
汇添富智能制造股票C 15057.26 552.56 0.11 4.51
汇添富智能制造股票D 15057.26 552.56 0.11 4.51
汇添富逆向投资混合C 5845.12 214.50 0.04 5.58
汇添富逆向投资混合D 5845.12 214.50 0.04 5.58
汇添富先进制造混合A 6709.22 246.21 0.05 5.46
汇添富先进制造混合C 6709.22 246.21 0.05 5.46
汇添富高端制造股票C 3270.00 120.00 0.02 2.79
汇添富高端制造股票D 3270.00 120.00 0.02 2.79
汇添富智能制造股票A 15057.26 552.56 0.11 4.51
汇添富高端制造股票A 3270.00 120.00 0.02 2.79
汇添富逆向投资混合A 5845.12 214.50 0.04 5.58
汇添富策略回报混合 2943.00 108.00 0.02 4.25
227 002085 万丰奥威 汇添富国证通用航空产业ETF 619.97 55.90 0.03 4.60
228 688297 中无人机 汇添富国证通用航空产业ETF 491.55 11.83 -- 3.65
229 002389 航天彩虹 汇添富国证通用航空产业ETF 479.52 26.98 0.03 3.56
230 600316 洪都航空 汇添富国证通用航空产业ETF 452.07 16.18 0.05 3.35
231 600038 中直股份 汇添富国证通用航空产业ETF 415.26 16.42 0.02 3.08
232 688248 南网科技 汇添富国证通用航空产业ETF 374.06 5.41 -- 2.77
233 688582 芯动联科 汇添富国证通用航空产业ETF 367.74 5.66 0.11 2.73
234 300045 华力创通 汇添富国证通用航空产业ETF 358.76 20.81 0.04 2.66
235 688002 睿创微纳 汇添富国证通用航空产业ETF 345.11 2.23 0.01 2.56
汇添富均衡潜力优选混合A 216.16 1.40 0.01 2.80
汇添富均衡潜力优选混合C 216.16 1.40 0.01 2.80
汇添富上证科创板100ETF 762.19 4.93 0.02 2.77
汇添富中证500增强策略ETF 21.47 0.14 0.00 1.07
汇添富量化选股混合A 21.66 0.14 0.00 0.46
汇添富量化选股混合C 21.66 0.14 0.00 0.46
汇添富均衡精选六个月持有混合A 445.82 2.88 0.01 3.66
汇添富均衡精选六个月持有混合C 445.82 2.88 0.01 3.66
汇添富民营新动力股票 2134.88 13.80 0.06 3.92
236 001696 宗申动力 汇添富国证通用航空产业ETF 342.32 16.45 0.02 2.54
237 02020 安踏体育 汇添富国证港股通消费主题ETF 2738.71 44.38 -- 8.35
238 09987 百胜中国 汇添富国证港股通消费主题ETF 2709.26 9.76 -- 8.26
汇添富文体娱乐混合C 3436.55 12.38 -- 4.33
汇添富文体娱乐混合D 3436.55 12.38 -- 4.33
汇添富品牌价值一年持有混合A 188.76 0.68 -- 3.15
汇添富品牌价值一年持有混合C 188.76 0.68 -- 3.15
汇添富品牌驱动六个月持有混合 2678.73 9.65 -- 2.68
汇添富内需增长股票A 723.12 2.60 -- 3.15
汇添富内需增长股票C 723.12 2.60 -- 3.15
汇添富文体娱乐混合A 3436.55 12.38 -- 4.33
239 09633 农夫山泉 汇添富国证港股通消费主题ETF 2668.99 77.56 -- 8.14
240 09992 泡泡玛特 汇添富国证港股通消费主题ETF 2577.11 19.18 -- 7.86
汇添富品牌价值一年持有混合A 279.48 2.08 -- 4.67
汇添富品牌价值一年持有混合C 279.48 2.08 -- 4.67
汇添富沪港深新价值股票 937.87 6.98 -- 2.86
241 02319 蒙牛乳业 汇添富国证港股通消费主题ETF 1505.10 107.70 -- 4.59
242 00291 华润啤酒 汇添富国证港股通消费主题ETF 1250.36 67.65 -- 3.81
汇添富消费精选两年持有股票A 6284.13 340.00 -- 3.35
汇添富消费精选两年持有股票C 6284.13 340.00 -- 3.35
243 600276 恒瑞医药 汇添富均衡潜力优选混合A 225.75 4.34 0.00 2.92
汇添富均衡潜力优选混合C 225.75 4.34 0.00 2.92
汇添富创新医药混合C 116040.47 2229.83 0.51 9.78
汇添富沪深300安中指数B 2463.31 47.33 0.01 3.07
汇添富沪深300安中指数C 2463.31 47.33 0.01 3.07
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 158.72 3.05 0.00 2.59
汇添富医疗服务灵活配置混合C 27223.15 523.12 0.12 9.81
汇添富医疗服务灵活配置混合D 27223.15 523.12 0.12 9.81
汇添富高端制造股票C 6765.20 130.00 0.03 5.77
汇添富高端制造股票D 6765.20 130.00 0.03 5.77
汇添富均衡精选六个月持有混合A 359.58 6.91 0.00 2.95
汇添富均衡精选六个月持有混合C 359.58 6.91 0.00 2.95
汇添富优势行业一年持有混合A 3620.01 69.56 0.02 4.81
汇添富优势行业一年持有混合C 3620.01 69.56 0.02 4.81
汇添富健康生活一年持有混合A 5083.33 97.68 0.02 9.77
汇添富健康生活一年持有混合C 5083.33 97.68 0.02 9.77
汇添富成长精选混合A 11179.92 214.83 0.05 3.42
汇添富成长精选混合C 11179.92 214.83 0.05 3.42
汇添富稳健添益一年持有混合 399.67 7.68 0.00 0.82
汇添富创新未来混合(LOF) 9794.26 188.21 0.04 4.28
汇添富稳健添盈一年持有混合 577.64 11.10 0.00 1.15
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 10039.29 192.91 0.04 6.12
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 10039.29 192.91 0.04 6.12
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13659.31 262.48 0.06 5.00
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13659.31 262.48 0.06 5.00
汇添富稳健增长混合A 837.32 16.09 0.00 1.56
汇添富稳健增长混合C 837.32 16.09 0.00 1.56
汇添富研究优选灵活配置混合 662.99 12.74 0.00 3.51
汇添富经典成长定开混合 1640.82 31.53 0.01 5.16
汇添富创新医药混合A 116040.47 2229.83 0.51 9.78
汇添富民安增益定开混合A 50.48 0.97 0.00 0.75
汇添富民安增益定开混合C 50.48 0.97 0.00 0.75
汇添富高端制造股票A 6765.20 130.00 0.03 5.77
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 19614.04 376.90 0.09 9.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 19614.04 376.90 0.09 9.64
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4763.51 91.54 0.02 4.50
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4763.51 91.54 0.02 4.50
汇添富达欣混合A 17702.37 340.17 0.08 9.70
汇添富达欣混合C 17702.37 340.17 0.08 9.70
汇添富安鑫智选混合A 151.44 2.91 0.00 2.92
汇添富安鑫智选混合C 151.44 2.91 0.00 2.92
汇添富医药保健混合O 16254.81 312.35 0.07 7.87
汇添富民营活力混合O 17842.95 342.87 0.08 3.43
汇添富民营新动力股票 1981.16 38.07 0.01 3.64
汇添富医疗服务灵活配置混合A 27223.15 523.12 0.12 9.81
汇添富沪深300安中指数A 2463.31 47.33 0.01 3.07
汇添富中证医药卫生ETF 23568.85 452.90 0.10 10.65
汇添富医药保健混合 16254.81 312.35 0.07 7.87
汇添富民营活力混合 17842.95 342.87 0.08 3.43
汇添富策略回报混合 3740.64 71.88 0.02 5.40
244 603678 火炬电子 汇添富均衡潜力优选混合A 214.14 2.58 0.01 2.77
汇添富均衡潜力优选混合C 214.14 2.58 0.01 2.77
汇添富均衡精选六个月持有混合A 392.59 4.73 0.02 3.22
汇添富均衡精选六个月持有混合C 392.59 4.73 0.02 3.22
汇添富民营新动力股票 1929.75 23.25 0.12 3.55
245 00175 吉利汽车 汇添富均衡潜力优选混合A 202.08 13.80 -- 2.61
汇添富均衡潜力优选混合C 202.08 13.80 -- 2.61
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 355.84 24.30 -- 14.35
汇添富稳乐回报债券发起式A 48.32 3.30 -- 0.50
汇添富稳乐回报债券发起式C 48.32 3.30 -- 0.50
246 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板新材料ETF 1822.01 45.68 0.02 7.85
247 688019 安集科技 汇添富上证科创板新材料ETF 1706.40 5.03 0.12 7.35
汇添富上证科创板100ETF 809.65 2.39 0.06 2.94
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 154.05 0.45 0.01 2.52
248 688146 中船特气 汇添富上证科创板新材料ETF 1536.56 4.39 -- 6.62
汇添富上证科创板100ETF 729.13 2.08 -- 2.65
汇添富中证1000ETF 92.82 0.27 -- 0.56
249 688519 南亚新材 汇添富上证科创板新材料ETF 1236.57 3.25 0.04 5.33
250 688548 广钢气体 汇添富上证科创板新材料ETF 1121.63 21.53 0.08 4.83
251 688234 天岳先进 汇添富上证科创板新材料ETF 1031.66 5.95 -- 4.45
252 688122 西部超导 汇添富上证科创板新材料ETF 789.12 12.56 0.04 3.40
253 06990 科伦博泰生物 汇添富创新医药混合C 111423.17 294.10 -- 9.39
汇添富国证港股通创新药ETF 113703.92 300.12 -- 5.69
汇添富大盘核心资产混合C 5826.89 15.38 -- 4.31
汇添富大盘核心资产混合D 5826.89 15.38 -- 4.31
汇添富成长领先混合A 3011.95 7.95 -- 4.27
汇添富成长领先混合C 3011.95 7.95 -- 4.27
汇添富产业升级混合A 6061.78 16.00 -- 10.23
汇添富产业升级混合C 6061.78 16.00 -- 10.23
汇添富健康生活一年持有混合A 4902.47 12.94 -- 9.42
汇添富健康生活一年持有混合C 4902.47 12.94 -- 9.42
汇添富稳健添益一年持有混合 674.37 1.78 -- 1.38
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 16192.54 42.74 -- 9.86
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 16192.54 42.74 -- 9.86
汇添富中盘价值精选混合A 19700.80 52.00 -- 3.02
汇添富中盘价值精选混合C 19700.80 52.00 -- 3.02
汇添富中盘积极成长混合A 8763.07 23.13 -- 3.99
汇添富中盘积极成长混合C 8763.07 23.13 -- 3.99
汇添富大盘核心资产混合A 5826.89 15.38 -- 4.31
汇添富创新医药混合A 111423.17 294.10 -- 9.39
254 002653 海思科 汇添富创新医药混合C 102015.23 1537.76 2.86 8.59
汇添富医疗服务灵活配置混合C 26844.75 404.65 0.75 9.67
汇添富医疗服务灵活配置混合D 26844.75 404.65 0.75 9.67
汇添富健康生活一年持有混合A 5107.40 76.99 0.14 9.82
汇添富健康生活一年持有混合C 5107.40 76.99 0.14 9.82
汇添富创新医药混合A 102015.23 1537.76 2.86 8.59
汇添富达欣混合A 17697.90 266.78 0.50 9.69
汇添富达欣混合C 17697.90 266.78 0.50 9.69
汇添富医疗服务灵活配置混合A 26844.75 404.65 0.75 9.67
255 01093 石药集团 汇添富创新医药混合C 98277.28 16234.00 -- 8.28
汇添富国证港股通创新药ETF 187734.19 31011.00 -- 9.39
汇添富健康生活一年持有混合A 4566.98 754.40 -- 8.78
汇添富健康生活一年持有混合C 4566.98 754.40 -- 8.78
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11280.64 1863.40 -- 6.87
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11280.64 1863.40 -- 6.87
汇添富创新医药混合A 98277.28 16234.00 -- 8.28
256 300765 石药创新 汇添富创新医药混合C 41325.81 1517.66 1.46 3.48
汇添富医疗服务灵活配置混合C 16378.47 601.49 0.58 5.90
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16378.47 601.49 0.58 5.90
汇添富健康生活一年持有混合A 1914.79 70.32 0.07 3.68
汇添富健康生活一年持有混合C 1914.79 70.32 0.07 3.68
汇添富创新医药混合A 41325.81 1517.66 1.46 3.48
汇添富达欣混合A 10914.56 400.83 0.39 5.98
汇添富达欣混合C 10914.56 400.83 0.39 5.98
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16378.47 601.49 0.58 5.90
257 688382 益方生物 汇添富创新医药混合C 28909.27 1606.07 -- 2.44
汇添富医疗服务灵活配置混合C 11961.96 664.55 -- 4.31
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11961.96 664.55 -- 4.31
汇添富创新医药混合A 28909.27 1606.07 -- 2.44
汇添富达欣混合A 7876.49 437.58 -- 4.31
汇添富达欣混合C 7876.49 437.58 -- 4.31
汇添富医疗服务灵活配置混合A 11961.96 664.55 -- 4.31
258 01211 比亚迪股份 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 349.87 5.56 -- 14.11
259 09868 小鹏集团-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 252.95 5.75 -- 10.20
260 02015 理想汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 223.73 5.59 -- 9.02
261 03808 中国重汽 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 103.77 3.10 -- 4.19
汇添富中证港股通高股息投资ETF 11033.00 329.60 -- 5.34
262 09863 零跑汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 76.07 2.54 -- 3.07
263 600549 厦门钨业 汇添富弘盛回报混合发起式A 3400.66 39.91 0.03 4.83
汇添富弘盛回报混合发起式C 3400.66 39.91 0.03 4.83
汇添富弘瑞回报混合发起式A 410.66 4.82 0.00 3.86
汇添富弘瑞回报混合发起式C 410.66 4.82 0.00 3.86
汇添富稳元回报债券发起式A 29.82 0.35 0.00 1.77
汇添富稳元回报债券发起式C 29.82 0.35 0.00 1.77
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 12547.25 147.27 0.10 4.37
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 226.63 2.66 0.00 2.99
添富中证国企一带一路ETF 241.12 2.83 0.00 2.88
264 000962 东方钽业 汇添富弘盛回报混合发起式A 3317.77 36.62 0.07 4.71
汇添富弘盛回报混合发起式C 3317.77 36.62 0.07 4.71
265 002409 雅克科技 汇添富弘盛回报混合发起式A 2709.72 12.07 0.04 3.85
汇添富弘盛回报混合发起式C 2709.72 12.07 0.04 3.85
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 94.29 0.42 0.00 1.66
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 94.29 0.42 0.00 1.66
汇添富稳健睿享一年持有混合A 40.41 0.18 0.00 0.62
汇添富稳健睿享一年持有混合C 40.41 0.18 0.00 0.62
汇添富稳健睿享一年持有混合D 40.41 0.18 0.00 0.62
汇添富稳进双盈一年持有混合 42.66 0.19 0.00 0.32
汇添富盈润混合A 224.50 1.00 0.00 1.04
汇添富盈润混合C 224.50 1.00 0.00 1.04
266 600301 华锡有色 汇添富弘盛回报混合发起式A 2514.73 41.01 0.17 3.57
汇添富弘盛回报混合发起式C 2514.73 41.01 0.17 3.57
267 000960 锡业股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 2401.53 56.26 0.03 3.41
汇添富弘盛回报混合发起式C 2401.53 56.26 0.03 3.41
268 601958 金钼股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 2338.47 83.19 0.11 3.32
汇添富弘盛回报混合发起式C 2338.47 83.19 0.11 3.32
汇添富稳元回报债券发起式A 10.68 0.38 0.00 0.63
汇添富稳元回报债券发起式C 10.68 0.38 0.00 0.63
269 600111 北方稀土 汇添富弘盛回报混合发起式A 2196.37 45.71 0.09 3.12
汇添富弘盛回报混合发起式C 2196.37 45.71 0.09 3.12
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 16122.49 335.54 0.68 5.61
270 601168 西部矿业 汇添富弘盛回报混合发起式A 2196.17 80.92 0.05 3.12
汇添富弘盛回报混合发起式C 2196.17 80.92 0.05 3.12
汇添富弘瑞回报混合发起式A 533.30 19.65 0.01 5.02
汇添富弘瑞回报混合发起式C 533.30 19.65 0.01 5.02
汇添富稳元回报债券发起式A 11.40 0.42 0.00 0.68
汇添富稳元回报债券发起式C 11.40 0.42 0.00 0.68
271 600397 江钨装备 汇添富弘盛回报混合发起式A 2092.08 76.83 0.29 2.97
汇添富弘盛回报混合发起式C 2092.08 76.83 0.29 2.97
汇添富中证2000ETF 29.95 1.10 0.00 0.49
272 603379 三美股份 汇添富弘达回报混合发起式A 857.56 11.30 -- 4.80
汇添富弘达回报混合发起式C 857.56 11.30 -- 4.80
273 002064 华峰化学 汇添富弘达回报混合发起式A 854.19 90.01 0.02 4.78
汇添富弘达回报混合发起式C 854.19 90.01 0.02 4.78
274 600346 恒力石化 汇添富弘达回报混合发起式A 853.44 48.19 0.23 4.77
汇添富弘达回报混合发起式C 853.44 48.19 0.23 4.77
275 600309 万华化学 汇添富弘达回报混合发起式A 820.92 12.00 0.01 4.59
汇添富弘达回报混合发起式C 820.92 12.00 0.01 4.59
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 307.85 4.50 0.00 4.06
276 601233 桐昆股份 汇添富弘达回报混合发起式A 801.05 37.00 -- 4.48
汇添富弘达回报混合发起式C 801.05 37.00 -- 4.48
277 002539 云图控股 汇添富弘达回报混合发起式A 758.44 67.00 0.08 4.24
汇添富弘达回报混合发起式C 758.44 67.00 0.08 4.24
278 301321 翰博高新 汇添富弘达回报混合发起式A 750.55 17.00 0.12 4.20
汇添富弘达回报混合发起式C 750.55 17.00 0.12 4.20
279 600031 三一重工 汇添富中证800自由现金流ETF 447.55 25.90 0.02 3.49
汇添富稳乐回报债券发起式A 30.41 1.76 0.00 0.32
汇添富稳乐回报债券发起式C 30.41 1.76 0.00 0.32
汇添富精选核心优势一年持有混合A 464.49 26.88 0.02 2.83
汇添富精选核心优势一年持有混合C 464.49 26.88 0.02 2.83
汇添富稳健添益一年持有混合 322.44 18.66 0.01 0.66
汇添富安鑫智选混合A 196.13 11.35 0.01 3.78
汇添富安鑫智选混合C 196.13 11.35 0.01 3.78
280 000708 中信特钢 汇添富中证800自由现金流ETF 440.44 34.90 0.08 3.44
汇添富悦享两年持有混合 57.80 4.58 0.01 1.26
281 688599 天合光能 汇添富中证800自由现金流ETF 274.38 19.43 -- 2.14
282 688766 普冉股份 汇添富上证科创板100ETF 1047.71 1.37 -- 3.80
汇添富远见成长混合发起式A 499.52 0.65 -- 7.04
汇添富远见成长混合发起式C 499.52 0.65 -- 7.04
汇添富中证1000ETF 124.04 0.16 -- 0.75
汇添富稳健睿享一年持有混合A 58.03 0.08 -- 0.89
汇添富稳健睿享一年持有混合C 58.03 0.08 -- 0.89
汇添富稳健睿享一年持有混合D 58.03 0.08 -- 0.89
283 688200 华峰测控 汇添富上证科创板100ETF 968.34 1.84 0.03 3.51
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 606.23 1.15 0.02 9.50
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 606.23 1.15 0.02 9.50
汇添富内需增长股票A 603.13 1.15 0.02 2.62
汇添富内需增长股票C 603.13 1.15 0.02 2.62
汇添富多策略定开混合 2896.50 5.52 0.09 9.92
284 688037 芯源微 汇添富上证科创板100ETF 928.72 2.12 -- 3.37
汇添富中证500基本面增强指数A 84.08 0.19 -- 1.14
汇添富中证500基本面增强指数C 84.08 0.19 -- 1.14
汇添富竞争优势灵活配置混合 28739.55 65.46 -- 5.14
285 688313 仕佳光子 汇添富上证科创板100ETF 765.80 4.15 -- 2.78
汇添富优势企业精选混合A 1883.58 10.20 -- 4.76
汇添富优势企业精选混合C 1883.58 10.20 -- 4.76
286 688017 绿的谐波 汇添富上证科创板100ETF 704.89 1.69 0.02 2.56
汇添富中证机器人ETF 2553.96 6.11 0.07 4.54
287 688627 精智达 汇添富上证科创板100ETF 699.20 0.98 -- 2.54
汇添富均衡回报混合发起式A 759.76 1.06 -- 6.07
汇添富均衡回报混合发起式C 759.76 1.06 -- 6.07
汇添富中证1000ETF 90.59 0.13 -- 0.55
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 18303.57 25.60 -- 3.73
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 18303.57 25.60 -- 3.73
汇添富数字生活六个月持有混合 13997.41 19.58 -- 3.71
汇添富竞争优势灵活配置混合 48323.20 67.58 -- 8.63
汇添富科技创新混合A 56502.73 79.02 -- 3.41
汇添富科技创新混合C 56502.73 79.02 -- 3.41
汇添富民营活力混合O 35500.25 49.65 -- 6.82
汇添富民营活力混合 35500.25 49.65 -- 6.82
汇添富成长焦点混合 14846.47 20.76 -- 3.71
288 688121 *ST卓然 汇添富上证科创板综合ETF联接A 0.13 0.02 -- 0.00
汇添富上证科创板综合ETF联接C 0.13 0.02 -- 0.00
289 300124 汇川技术 汇添富中证机器人ETF 5019.00 75.67 0.03 8.93
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 185.06 2.79 0.00 2.44
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1082.82 16.32 0.01 6.33
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 32585.15 491.26 0.22 6.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 32585.15 491.26 0.22 6.03
290 002230 科大讯飞 汇添富中证机器人ETF 3742.99 91.65 0.04 6.66
汇添富中证全指软件ETF 5560.37 136.15 0.06 10.05
汇添富中证智能汽车主题ETF 122.52 3.00 0.00 4.43
汇添富中证沪港深互联网ETF 160.50 3.93 0.00 3.61
291 601100 恒立液压 汇添富中证机器人ETF 2747.08 25.54 0.02 4.89
292 601689 拓普集团 汇添富中证机器人ETF 2340.36 41.48 -- 4.16
汇添富中证智能汽车主题ETF 109.40 1.94 -- 3.95
293 002236 大华股份 汇添富中证机器人ETF 1542.60 93.55 0.04 2.74
294 002472 双环传动 汇添富中证机器人ETF 1345.75 32.42 0.04 2.39
295 600547 山东黄金 汇添富添福吉祥混合C 268.07 11.61 0.01 4.93
汇添富稳丰回报债券发起式A 2.31 0.10 0.00 0.19
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.31 0.10 0.00 0.19
汇添富添福吉祥混合A 268.07 11.61 0.01 4.93
296 600489 中金黄金 汇添富添福吉祥混合C 258.12 14.30 0.04 4.74
汇添富稳丰回报债券发起式A 2.89 0.16 0.00 0.24
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.89 0.16 0.00 0.24
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6955.21 385.33 1.02 2.42
汇添富民安增益定开混合A 134.11 7.43 0.02 1.99
汇添富民安增益定开混合C 134.11 7.43 0.02 1.99
汇添富添福吉祥混合A 258.12 14.30 0.04 4.74
297 000975 山金国际 汇添富添福吉祥混合C 241.23 14.19 0.01 4.43
汇添富添福吉祥混合A 241.23 14.19 0.01 4.43
298 000426 兴业银锡 汇添富添福吉祥混合C 103.82 3.15 0.00 1.91
汇添富民安增益定开混合A 98.55 2.99 0.00 1.46
汇添富民安增益定开混合C 98.55 2.99 0.00 1.46
汇添富添福吉祥混合A 103.82 3.15 0.00 1.91
299 600499 科达制造 汇添富添福吉祥混合C 54.65 3.96 0.01 1.00
汇添富添福吉祥混合A 54.65 3.96 0.01 1.00
300 689009 九号公司 汇添富添福吉祥混合C 54.14 1.42 -- 1.00
汇添富新兴消费股票C 1072.22 28.11 -- 6.49
汇添富新兴消费股票D 1072.22 28.11 -- 6.49
汇添富品牌价值一年持有混合A 267.94 7.02 -- 4.47
汇添富品牌价值一年持有混合C 267.94 7.02 -- 4.47
汇添富添福吉祥混合A 54.14 1.42 -- 1.00
汇添富新兴消费股票A 1072.22 28.11 -- 6.49
301 603501 豪威集团 汇添富添福吉祥混合C 40.79 0.43 0.00 0.75
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 176.42 1.86 0.00 2.88
汇添富中证智能汽车主题ETF 136.44 1.44 0.00 4.93
汇添富添福吉祥混合A 40.79 0.43 0.00 0.75
302 688795 摩尔线程 汇添富上证科创板综合ETF 604.79 0.84 -- 2.19
303 688802 沐曦股份 汇添富上证科创板综合ETF 590.08 0.71 0.04 2.14
304 688072 拓荆科技 汇添富上证科创板综合ETF 417.66 0.50 0.00 1.51
汇添富上证科创板50成份ETF 2336.42 2.81 0.02 3.88
汇添富上证科创板芯片ETF 32152.89 38.65 0.25 3.63
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 28272.84 32.15 0.21 6.68
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 28272.84 32.15 0.21 6.68
汇添富价值领先混合 8795.30 10.00 0.07 4.62
汇添富中证芯片产业ETF 2613.98 3.14 0.02 2.75
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20078.61 22.83 0.15 4.09
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20078.61 22.83 0.15 4.09
汇添富数字未来混合A 70315.96 79.95 0.52 4.59
汇添富数字未来混合C 70315.96 79.95 0.52 4.59
汇添富数字生活六个月持有混合 15334.61 17.43 0.11 4.07
汇添富科创板2年定开混合 15848.08 18.02 0.12 6.46
汇添富策略增长灵活配置混合 1902.60 2.16 0.01 5.27
汇添富创新增长一年定开混合A 2638.59 3.00 0.02 3.23
汇添富创新增长一年定开混合C 2638.59 3.00 0.02 3.23
汇添富竞争优势灵活配置混合 44068.06 50.10 0.33 7.87
汇添富价值创造定开混合 10554.36 12.00 0.08 2.87
汇添富策略回报混合 5277.18 6.00 0.04 7.62
305 603979 金诚信 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1017.68 17.24 0.18 9.57
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1017.68 17.24 0.18 9.57
汇添富稳元回报债券发起式A 61.39 1.04 0.01 3.64
汇添富稳元回报债券发起式C 61.39 1.04 0.01 3.64
汇添富积极优选三年定开混合 2656.70 45.01 0.47 6.63
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 414.98 7.03 0.07 2.80
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 414.98 7.03 0.07 2.80
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1395.47 23.64 0.25 8.50
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1395.47 23.64 0.25 8.50
汇添富中盘积极成长混合A 7090.57 120.12 1.26 3.23
汇添富中盘积极成长混合C 7090.57 120.12 1.26 3.23
汇添富多策略定开混合 1115.08 18.89 0.20 3.82
306 01258 中国有色矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 854.98 87.50 -- 8.04
汇添富弘瑞回报混合发起式C 854.98 87.50 -- 8.04
307 01208 五矿资源 汇添富弘瑞回报混合发起式A 648.58 107.60 -- 6.10
汇添富弘瑞回报混合发起式C 648.58 107.60 -- 6.10
308 000408 藏格矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 622.49 8.98 0.01 5.86
汇添富弘瑞回报混合发起式C 622.49 8.98 0.01 5.86
309 00358 江西铜业股份 汇添富弘瑞回报混合发起式A 504.88 18.80 -- 4.75
汇添富弘瑞回报混合发起式C 504.88 18.80 -- 4.75
310 300223 北京君正 汇添富中证500指数增强Y 1864.26 7.49 0.02 1.05
汇添富远见成长混合发起式A 348.46 1.40 0.00 4.91
汇添富远见成长混合发起式C 348.46 1.40 0.00 4.91
汇添富中证500增强策略ETF 22.40 0.09 0.00 1.11
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 497.80 2.00 0.00 0.32
汇添富中证500指数增强C 1864.26 7.49 0.02 1.05
汇添富中证智能汽车主题ETF 221.52 0.89 0.00 8.00
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 497.80 2.00 0.00 0.32
汇添富盈润混合A 248.90 1.00 0.00 1.16
汇添富盈润混合C 248.90 1.00 0.00 1.16
汇添富中证500指数增强A 1864.26 7.49 0.02 1.05
311 000021 深科技 汇添富中证500指数增强Y 1519.99 23.65 0.02 0.85
汇添富中证500指数增强C 1519.99 23.65 0.02 0.85
汇添富中证500指数增强A 1519.99 23.65 0.02 0.85
312 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 2154.69 247.95 0.14 3.90
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 486.64 56.00 0.03 4.07
313 300454 深信服 汇添富中证全指软件ETF 1765.27 18.35 0.07 3.19
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 480.03 4.99 0.02 4.01
314 300496 中科创达 汇添富中证全指软件ETF 1616.43 26.16 0.07 2.92
315 601077 渝农商行 汇添富红利智选混合发起式A 36.97 6.05 0.00 2.38
汇添富红利智选混合发起式C 36.97 6.05 0.00 2.38
316 688249 晶合集成 汇添富均衡回报混合发起式A 802.79 13.60 0.01 6.42
汇添富均衡回报混合发起式C 802.79 13.60 0.01 6.42
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 378.07 6.40 0.01 5.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 378.07 6.40 0.01 5.92
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3540.70 59.98 0.05 2.89
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3540.70 59.98 0.05 2.89
汇添富中盘积极成长混合A 10407.80 176.31 0.15 4.74
汇添富中盘积极成长混合C 10407.80 176.31 0.15 4.74
汇添富多策略定开混合 2012.75 34.10 0.03 6.89
汇添富民营活力混合O 20268.47 343.36 0.29 3.89
汇添富民营活力混合 20268.47 343.36 0.29 3.89
317 688396 华润微 汇添富均衡回报混合发起式A 625.98 6.42 -- 5.00
汇添富均衡回报混合发起式C 625.98 6.42 -- 5.00
318 301235 华康洁净 汇添富均衡回报混合发起式A 600.08 8.00 0.16 4.80
汇添富均衡回报混合发起式C 600.08 8.00 0.16 4.80
319 603005 晶方科技 汇添富均衡回报混合发起式A 582.60 10.81 0.06 4.66
汇添富均衡回报混合发起式C 582.60 10.81 0.06 4.66
320 688630 芯碁微装 汇添富均衡回报混合发起式A 576.58 1.05 0.02 4.61
汇添富均衡回报混合发起式C 576.58 1.05 0.02 4.61
汇添富远景成长一年持有混合A 192.01 0.35 0.01 3.63
汇添富远景成长一年持有混合C 192.01 0.35 0.01 3.63
汇添富优势行业一年持有混合A 7934.13 14.44 0.21 10.53
汇添富优势行业一年持有混合C 7934.13 14.44 0.21 10.53
汇添富价值成长均衡投资混合A 4777.88 8.70 0.12 3.66
汇添富价值成长均衡投资混合C 4777.88 8.70 0.12 3.66
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5576.80 10.15 0.15 3.65
汇添富优质成长混合A 7263.32 13.22 0.19 3.73
汇添富优质成长混合C 7263.32 13.22 0.19 3.73
汇添富优选回报混合C 1098.78 2.00 0.03 6.11
汇添富优选回报混合A 1098.78 2.00 0.03 6.11
321 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 10127.69 576.42 0.15 12.13
汇添富中证国新央企股东回报ETF 530.61 30.20 0.01 3.76
添富中证国企一带一路ETF 239.13 13.61 0.00 2.86
322 600028 中国石化 汇添富中证油气资源ETF 8161.80 1830.00 0.03 9.78
汇添富中证能源ETF 7162.55 1605.95 0.02 8.54
323 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 5339.27 297.62 0.14 6.40
324 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 3944.79 798.54 0.76 4.73
汇添富中证红利ETF 224.62 45.47 0.04 1.88
汇添富中证能源ETF 2435.12 492.94 0.47 2.90
325 605090 九丰能源 汇添富中证油气资源ETF 2807.48 75.53 0.12 3.36
326 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 2180.60 584.61 0.71 2.61
327 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 1984.99 394.63 0.14 2.38
328 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 8969.65 329.10 -- 4.34
汇添富红利增长混合A 1812.46 66.50 -- 2.66
汇添富红利增长混合C 1812.46 66.50 -- 2.66
329 01898 中煤能源 汇添富中证港股通高股息投资ETF 7271.93 850.00 -- 3.52
汇添富稳乐回报债券发起式A 38.50 4.50 -- 0.40
汇添富稳乐回报债券发起式C 38.50 4.50 -- 0.40
汇添富悦享两年持有混合 65.02 7.60 -- 1.42
汇添富中证能源ETF 2459.52 201.93 0.13 2.93
330 600460 士兰微 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 725.34 13.27 0.03 6.07
331 601166 兴业银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 7.62 0.46 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.62 0.46 0.00 0.47
汇添富稳荣回报债券发起式A 51.67 3.12 0.00 0.26
汇添富稳荣回报债券发起式C 51.67 3.12 0.00 0.26
汇添富中证800价值ETF 74.02 4.47 0.00 2.59
中证银行ETF 5631.02 340.04 0.09 9.73
汇添富中证金融地产ETF 170.83 10.32 0.00 4.94
332 000895 双汇发展 汇添富稳兴回报债券发起式A 7.45 0.33 0.00 0.46
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.45 0.33 0.00 0.46
333 601998 中信银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 7.35 1.06 0.00 0.45
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.35 1.06 0.00 0.45
334 601216 君正集团 汇添富稳兴回报债券发起式A 6.51 1.46 0.00 0.40
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.51 1.46 0.00 0.40
335 601818 光大银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 6.04 2.09 0.00 0.37
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.04 2.09 0.00 0.37
336 00189 东岳集团 汇添富稳健睿选一年持有混合B 265.15 16.00 -- 0.74
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 82.86 5.00 -- 1.46
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 82.86 5.00 -- 1.46
汇添富稳健盈和一年持有混合 116.00 7.00 -- 0.76
汇添富稳健睿选一年持有混合A 265.15 16.00 -- 0.74
汇添富稳健睿选一年持有混合C 265.15 16.00 -- 0.74
汇添富双盈回报一年持有债券A 381.15 23.00 -- 0.30
汇添富双盈回报一年持有债券C 381.15 23.00 -- 0.30
337 600988 赤峰黄金 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.37 0.09 0.00 0.20
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.37 0.09 0.00 0.20
338 601229 上海银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.00 0.23 0.00 0.17
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.00 0.23 0.00 0.17
中证银行ETF 1732.33 199.58 0.04 2.99
中证上海国企ETF 15897.92 1831.56 0.35 3.19
339 601009 南京银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.88 0.19 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.88 0.19 0.00 0.16
汇添富红利增长混合A 2532.24 256.04 0.22 3.72
汇添富红利增长混合C 2532.24 256.04 0.22 3.72
340 000001 平安银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.91 0.19 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.91 0.19 0.00 0.16
中证银行ETF 1963.37 195.36 0.01 3.39
341 601838 成都银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.95 0.11 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.95 0.11 0.00 0.16
342 603338 浙江鼎力 汇添富稳乐回报债券发起式A 171.28 4.03 -- 1.78
汇添富稳乐回报债券发起式C 171.28 4.03 -- 1.78
汇添富逆向投资混合C 5635.93 132.61 -- 5.38
汇添富逆向投资混合D 5635.93 132.61 -- 5.38
汇添富先进制造混合A 5565.38 130.95 -- 4.53
汇添富先进制造混合C 5565.38 130.95 -- 4.53
汇添富稳健添益一年持有混合 323.43 7.61 -- 0.66
汇添富安鑫智选混合A 196.78 4.63 -- 3.79
汇添富安鑫智选混合C 196.78 4.63 -- 3.79
汇添富逆向投资混合A 5635.93 132.61 -- 5.38
343 000425 徐工机械 汇添富稳乐回报债券发起式A 170.86 21.12 0.00 1.77
汇添富稳乐回报债券发起式C 170.86 21.12 0.00 1.77
汇添富智能制造股票C 14234.19 1759.48 0.22 4.27
汇添富智能制造股票D 14234.19 1759.48 0.22 4.27
汇添富逆向投资混合C 9264.94 1145.23 0.14 8.85
汇添富逆向投资混合D 9264.94 1145.23 0.14 8.85
汇添富先进制造混合A 9609.14 1187.78 0.15 7.82
汇添富先进制造混合C 9609.14 1187.78 0.15 7.82
汇添富高端制造股票C 8899.00 1100.00 0.14 7.58
汇添富高端制造股票D 8899.00 1100.00 0.14 7.58
汇添富智能制造股票A 14234.19 1759.48 0.22 4.27
汇添富高端制造股票A 8899.00 1100.00 0.14 7.58
汇添富逆向投资混合A 9264.94 1145.23 0.14 8.85
344 601677 明泰铝业 汇添富稳乐回报债券发起式A 60.42 3.64 0.00 0.63
汇添富稳乐回报债券发起式C 60.42 3.64 0.00 0.63
汇添富逆向投资混合C 5219.88 314.45 0.29 4.98
汇添富逆向投资混合D 5219.88 314.45 0.29 4.98
汇添富逆向投资混合A 5219.88 314.45 0.29 4.98
345 03339 中国龙工 汇添富稳乐回报债券发起式A 49.91 22.10 -- 0.52
汇添富稳乐回报债券发起式C 49.91 22.10 -- 0.52
346 000510 新金路 汇添富稳元回报债券发起式A 11.67 0.47 0.00 0.69
汇添富稳元回报债券发起式C 11.67 0.47 0.00 0.69
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 81.72 3.29 0.01 1.44
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 81.72 3.29 0.01 1.44
347 000830 鲁西化工 汇添富稳健收益混合B 1672.92 139.41 0.07 1.58
汇添富稳健收益混合A 1672.92 139.41 0.07 1.58
汇添富稳健收益混合C 1672.92 139.41 0.07 1.58
348 688484 南芯科技 汇添富稳健收益混合B 1129.80 20.00 0.34 1.06
汇添富稳健收益混合A 1129.80 20.00 0.34 1.06
汇添富稳健收益混合C 1129.80 20.00 0.34 1.06
349 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 182272.49 2383.40 -- 9.12
350 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 169351.98 44213.70 -- 8.47
351 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 139622.59 5427.20 -- 6.98
352 09688 再鼎医药 汇添富国证港股通创新药ETF 62696.07 4992.03 -- 3.14
353 02162 康诺亚-B 汇添富国证港股通创新药ETF 60475.93 984.15 -- 3.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12674.04 206.25 -- 7.72
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12674.04 206.25 -- 7.72
354 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 630.71 20.85 -- 8.51
355 600522 中天科技 汇添富中证电信主题ETF 158.98 2.62 0.01 2.15
汇添富新能源精选混合发起式A 4946.63 81.52 0.30 2.84
汇添富新能源精选混合发起式C 4946.63 81.52 0.30 2.84
汇添富优势企业精选混合A 2038.85 33.60 0.12 5.15
汇添富优势企业精选混合C 2038.85 33.60 0.12 5.15
356 01378 中国宏桥 汇添富悦享两年持有混合 64.47 3.70 -- 1.41
357 03320 华润医药 汇添富悦享两年持有混合 63.53 17.25 -- 1.39
358 601117 中国化学 汇添富悦享两年持有混合 53.80 7.32 0.00 1.18
359 300666 江丰电子 汇添富积极优选三年定开混合 969.42 2.63 0.01 2.42
汇添富精选核心优势一年持有混合A 449.69 1.22 0.01 2.74
汇添富精选核心优势一年持有混合C 449.69 1.22 0.01 2.74
汇添富均衡增长混合 10685.94 28.99 0.13 2.90
360 000811 冰轮环境 汇添富国证2000指数增强A 1707.40 30.37 0.03 0.56
汇添富国证2000指数增强C 1707.40 30.37 0.03 0.56
汇添富中证1000指数增强A 3160.69 56.22 0.06 0.68
汇添富中证1000指数增强C 3160.69 56.22 0.06 0.68
汇添富创新成长混合A 1732.70 30.82 0.03 3.40
汇添富创新成长混合C 1732.70 30.82 0.03 3.40
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4497.60 80.00 0.08 3.67
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4497.60 80.00 0.08 3.67
汇添富稳健添益一年持有混合 395.79 7.04 0.01 0.81
汇添富创新增长一年定开混合A 2248.80 40.00 0.04 2.75
汇添富创新增长一年定开混合C 2248.80 40.00 0.04 2.75
汇添富新睿精选混合A 78790.27 1401.46 1.45 10.75
汇添富新睿精选混合C 78790.27 1401.46 1.45 10.75
汇添富安鑫智选混合A 226.57 4.03 0.00 4.36
汇添富安鑫智选混合C 226.57 4.03 0.00 4.36
汇添富价值精选混合 37995.30 675.83 0.70 4.96
361 688141 杰华特 汇添富国证2000指数增强A 1562.63 10.18 -- 0.51
汇添富国证2000指数增强C 1562.63 10.18 -- 0.51
汇添富中证1000指数增强A 3404.78 22.18 -- 0.73
汇添富中证1000指数增强C 3404.78 22.18 -- 0.73
362 603588 高能环境 汇添富国证2000指数增强A 1493.18 77.77 0.12 0.49
汇添富国证2000指数增强C 1493.18 77.77 0.12 0.49
汇添富中证1000指数增强A 2719.30 141.63 0.22 0.58
汇添富中证1000指数增强C 2719.30 141.63 0.22 0.58
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 446.39 23.25 0.04 2.77
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 446.39 23.25 0.04 2.77
363 688531 日联科技 汇添富国证2000指数增强A 1454.57 8.18 0.12 0.47
汇添富国证2000指数增强C 1454.57 8.18 0.12 0.47
汇添富稳健增长混合A 700.01 3.94 0.06 1.31
汇添富稳健增长混合C 700.01 3.94 0.06 1.31
364 001339 智微智能 汇添富国证2000指数增强A 1408.80 13.77 0.09 0.46
汇添富国证2000指数增强C 1408.80 13.77 0.09 0.46
365 688378 奥来德 汇添富国证2000指数增强A 1411.01 22.76 0.34 0.46
汇添富国证2000指数增强C 1411.01 22.76 0.34 0.46
366 688515 裕太微 汇添富国证2000指数增强A 1369.00 5.50 -- 0.45
汇添富国证2000指数增强C 1369.00 5.50 -- 0.45
367 300602 飞荣达 汇添富国证2000指数增强A 1385.47 27.06 0.07 0.45
汇添富国证2000指数增强C 1385.47 27.06 0.07 0.45
368 300843 胜蓝股份 汇添富国证2000指数增强A 1365.62 8.74 0.06 0.45
汇添富国证2000指数增强C 1365.62 8.74 0.06 0.45
369 000672 上峰材料 汇添富中证红利ETF 269.72 11.39 0.01 2.26
370 603565 中谷物流 汇添富中证红利ETF 236.03 24.06 -- 1.98
371 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 230.48 16.14 0.01 1.93
汇添富中证能源ETF 1887.77 132.20 0.11 2.25
372 600188 兖矿能源 汇添富中证红利ETF 229.62 12.92 0.00 1.92
汇添富中证能源ETF 3498.87 196.90 0.07 4.17
373 600546 山煤国际 汇添富中证红利ETF 206.25 18.87 0.10 1.73
374 600985 淮北矿业 汇添富中证红利ETF 189.21 13.47 0.05 1.58
375 601101 昊华能源 汇添富中证红利ETF 178.89 16.94 0.05 1.50
376 601666 平煤股份 汇添富中证红利ETF 173.03 24.20 0.01 1.45
377 603061 金海通 汇添富中证2000ETF 41.43 0.08 -- 0.68
378 300903 科翔股份 汇添富中证2000ETF 33.43 0.33 0.00 0.55
379 301150 中一科技 汇添富中证2000ETF 32.19 0.51 0.00 0.53
380 002491 通鼎互联 汇添富中证2000ETF 30.46 0.94 0.00 0.50
381 603629 利通电子 汇添富中证2000ETF 30.40 0.17 -- 0.50
382 688059 华锐精密 汇添富中证2000ETF 28.68 0.14 -- 0.47
383 603186 华正新材 汇添富中证2000ETF 27.04 0.12 -- 0.45
384 688416 恒烁股份 汇添富中证2000ETF 26.63 0.19 0.00 0.44
385 920179 凯德石英 汇添富成长领航混合A 4944.36 50.32 0.84 4.78
汇添富成长领航混合C 4944.36 50.32 0.84 4.78
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 5401.76 54.98 0.92 11.99
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 5401.76 54.98 0.92 11.99
汇添富优势行业一年持有混合A 2449.72 24.93 0.42 3.25
汇添富优势行业一年持有混合C 2449.72 24.93 0.42 3.25
386 300475 香农芯创 汇添富中证500增强策略ETF 18.00 0.06 0.00 0.89
添富中证长三角ETF 132.00 0.44 0.00 2.39
387 002273 水晶光电 汇添富中证500增强策略ETF 17.03 0.48 0.00 0.85
388 601211 国泰海通 汇添富中证800价值ETF 54.32 2.98 -- 1.90
汇添富双享增利债券A 2509.96 137.91 -- 0.33
汇添富双享增利债券C 2509.96 137.91 -- 0.33
汇添富中证全指证券公司ETF 28499.29 1565.90 -- 10.59
中证上海国企ETF 40178.34 2207.60 -- 8.07
汇添富中证金融地产ETF 125.21 6.88 -- 3.62
389 600114 东睦股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 112.15 2.97 0.00 1.98
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 112.15 2.97 0.00 1.98
390 300285 国瓷材料 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 87.70 0.85 0.00 1.55
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 87.70 0.85 0.00 1.55
391 300835 龙磁科技 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 68.85 0.30 0.00 1.21
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 68.85 0.30 0.00 1.21
392 688170 德龙激光 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 67.15 0.70 -- 1.18
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 67.15 0.70 -- 1.18
393 002266 浙富控股 汇添富量化选股混合A 31.02 6.13 0.00 0.65
汇添富量化选股混合C 31.02 6.13 0.00 0.65
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 339.42 67.08 0.01 2.10
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 339.42 67.08 0.01 2.10
394 000810 创维数字 汇添富量化选股混合A 28.89 2.18 0.00 0.61
汇添富量化选股混合C 28.89 2.18 0.00 0.61
395 603057 紫燕食品 汇添富量化选股混合A 26.98 1.21 -- 0.57
汇添富量化选股混合C 26.98 1.21 -- 0.57
396 301536 星宸科技 汇添富量化选股混合A 24.45 0.19 0.00 0.51
汇添富量化选股混合C 24.45 0.19 0.00 0.51
397 300416 苏试试验 汇添富量化选股混合A 22.42 1.10 0.00 0.47
汇添富量化选股混合C 22.42 1.10 0.00 0.47
398 603125 常青科技 汇添富量化选股混合A 21.94 0.67 -- 0.46
汇添富量化选股混合C 21.94 0.67 -- 0.46
399 688046 药康生物 汇添富量化选股混合A 21.78 0.90 -- 0.46
汇添富量化选股混合C 21.78 0.90 -- 0.46
汇添富医药保健混合O 9378.04 387.52 -- 4.54
汇添富医药保健混合 9378.04 387.52 -- 4.54
400 000922 佳电股份 汇添富量化选股混合A 22.06 1.58 0.00 0.46
汇添富量化选股混合C 22.06 1.58 0.00 0.46
401 301238 瑞泰新材 汇添富量化选股混合A 21.23 0.87 -- 0.45
汇添富量化选股混合C 21.23 0.87 -- 0.45
402 600863 华能蒙电 汇添富中证国新央企股东回报ETF 317.63 67.58 0.12 2.25
403 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 311.70 25.28 0.01 2.21
404 603083 剑桥科技 汇添富中证1000指数增强A 5041.33 19.78 0.07 1.08
汇添富中证1000指数增强C 5041.33 19.78 0.07 1.08
汇添富中证1000ETF 112.14 0.44 0.00 0.68
汇添富中盘积极成长混合A 6858.55 26.91 0.10 3.12
汇添富中盘积极成长混合C 6858.55 26.91 0.10 3.12
405 601208 东材科技 汇添富中证1000指数增强A 3842.18 54.28 0.85 0.83
汇添富中证1000指数增强C 3842.18 54.28 0.85 0.83
汇添富中证1000ETF 91.32 1.29 0.02 0.55
406 688536 思瑞浦 汇添富中证1000指数增强A 3149.71 8.65 0.13 0.68
汇添富中证1000指数增强C 3149.71 8.65 0.13 0.68
407 301217 铜冠铜箔 汇添富中证1000指数增强A 2875.52 17.42 -- 0.62
汇添富中证1000指数增强C 2875.52 17.42 -- 0.62
408 002222 福晶科技 汇添富中证1000指数增强A 2847.76 30.86 0.07 0.61
汇添富中证1000指数增强C 2847.76 30.86 0.07 0.61
409 600926 杭州银行 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 645.05 44.64 0.17 4.35
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 645.05 44.64 0.17 4.35
汇添富外延增长主题股票C 8530.27 590.33 2.26 2.73
汇添富外延增长主题股票A 8530.27 590.33 2.26 2.73
410 002966 苏州银行 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 394.42 56.67 0.01 2.66
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 394.42 56.67 0.01 2.66
411 603129 春风动力 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 342.77 1.34 0.01 2.31
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 342.77 1.34 0.01 2.31
汇添富文体娱乐混合C 5126.23 20.04 0.15 6.46
汇添富文体娱乐混合D 5126.23 20.04 0.15 6.46
汇添富新兴消费股票C 1289.23 5.04 0.04 7.80
汇添富新兴消费股票D 1289.23 5.04 0.04 7.80
汇添富消费升级混合C 12278.40 48.00 0.36 7.94
汇添富消费升级混合D 12278.40 48.00 0.36 7.94
汇添富品牌力一年持有混合A 879.95 3.44 0.03 2.48
汇添富品牌力一年持有混合C 879.95 3.44 0.03 2.48
汇添富品牌价值一年持有混合A 383.70 1.50 0.01 6.41
汇添富品牌价值一年持有混合C 383.70 1.50 0.01 6.41
汇添富消费精选两年持有股票A 13557.68 53.00 0.39 7.22
汇添富消费精选两年持有股票C 13557.68 53.00 0.39 7.22
汇添富消费升级混合A 12278.40 48.00 0.36 7.94
汇添富文体娱乐混合A 5126.23 20.04 0.15 6.46
汇添富新兴消费股票A 1289.23 5.04 0.04 7.80
汇添富民营新动力股票 1825.13 7.13 0.05 3.36
汇添富消费行业混合 27371.60 107.00 0.80 4.60
412 03939 万国黄金集团 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 292.93 43.35 -- 1.98
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 292.93 43.35 -- 1.98
汇添富大盘核心资产混合C 3784.10 560.00 -- 2.80
汇添富大盘核心资产混合D 3784.10 560.00 -- 2.80
汇添富大盘核心资产混合A 3784.10 560.00 -- 2.80
413 600563 法拉电子 汇添富新能源精选混合发起式A 6386.08 33.47 0.15 3.67
汇添富新能源精选混合发起式C 6386.08 33.47 0.15 3.67
汇添富碳中和主题混合A 8492.85 44.51 0.20 4.11
汇添富碳中和主题混合C 8492.85 44.51 0.20 4.11
汇添富多策略定开混合 1577.92 8.27 0.04 5.40
414 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 16703.42 810.06 -- 6.21
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 268.06 13.00 -- 0.17
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 268.06 13.00 -- 0.17
415 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 10857.60 514.58 0.21 4.04
416 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9579.21 409.37 4.45 3.56
417 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 6839.06 724.48 0.23 2.54
418 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5774.07 955.97 0.61 2.15
419 601995 中金公司 汇添富中证全指证券公司ETF 5765.57 159.49 -- 2.14
420 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 5500.84 1250.19 0.06 2.04
421 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 9796.04 149.79 0.12 3.41
汇添富中证新能源汽车产业ETF 635.30 9.71 0.01 3.72
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 19149.77 292.81 0.24 3.54
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 19149.77 292.81 0.24 3.54
422 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 9703.37 201.06 0.74 3.38
汇添富中证新能源汽车产业ETF 630.81 13.07 0.05 3.69
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 18981.05 393.31 1.45 3.51
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 18981.05 393.31 1.45 3.51
423 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8380.84 136.67 0.09 2.92
汇添富中证新能源汽车产业ETF 545.75 8.90 0.01 3.19
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 16436.89 268.05 0.18 3.04
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 16436.89 268.05 0.18 3.04
424 002428 云南锗业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8302.47 69.08 0.11 2.89
汇添富中证1000ETF 99.75 0.83 0.00 0.61
425 920438 戈碧迦 汇添富北证50成份指数A 5705.00 35.91 -- 9.74
汇添富北证50成份指数C 5705.00 35.91 -- 9.74
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 4407.84 27.75 -- 9.78
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 4407.84 27.75 -- 9.78
426 920185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 3495.34 140.49 0.13 5.97
汇添富北证50成份指数C 3495.34 140.49 0.13 5.97
427 920982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 2385.82 18.94 0.80 4.07
汇添富北证50成份指数C 2385.82 18.94 0.80 4.07
428 920077 吉林碳谷 汇添富北证50成份指数A 2144.57 120.89 0.40 3.66
汇添富北证50成份指数C 2144.57 120.89 0.40 3.66
429 920808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 2115.54 24.69 0.13 3.61
汇添富北证50成份指数C 2115.54 24.69 0.13 3.61
430 920599 同力股份 汇添富北证50成份指数A 1880.47 114.18 0.57 3.21
汇添富北证50成份指数C 1880.47 114.18 0.57 3.21
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2166.22 131.53 0.66 4.81
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2166.22 131.53 0.66 4.81
431 920809 安达科技 汇添富北证50成份指数A 1760.50 197.14 0.43 3.01
汇添富北证50成份指数C 1760.50 197.14 0.43 3.01
432 920116 星图测控 汇添富北证50成份指数A 1758.40 27.61 -- 3.00
汇添富北证50成份指数C 1758.40 27.61 -- 3.00
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2013.48 31.61 -- 4.47
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2013.48 31.61 -- 4.47
433 920368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 1693.01 57.96 0.26 2.89
汇添富北证50成份指数C 1693.01 57.96 0.26 2.89
434 920394 民士达 汇添富北证50成份指数A 1659.36 24.07 -- 2.83
汇添富北证50成份指数C 1659.36 24.07 -- 2.83
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 4449.17 64.53 -- 9.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 4449.17 64.53 -- 9.88
435 603989 艾华集团 汇添富创新成长混合A 2062.20 39.28 -- 4.05
汇添富创新成长混合C 2062.20 39.28 -- 4.05
汇添富优势精选混合 8400.00 160.00 -- 3.27
436 688676 金盘科技 汇添富创新成长混合A 1428.88 16.88 -- 2.81
汇添富创新成长混合C 1428.88 16.88 -- 2.81
汇添富新睿精选混合A 37704.34 445.47 -- 5.14
汇添富新睿精选混合C 37704.34 445.47 -- 5.14
437 002422 科伦药业 汇添富创新成长混合A 1418.31 36.82 0.03 2.79
汇添富创新成长混合C 1418.31 36.82 0.03 2.79
汇添富医疗服务灵活配置混合C 23583.04 612.23 0.47 8.50
汇添富医疗服务灵活配置混合D 23583.04 612.23 0.47 8.50
汇添富优势行业一年持有混合A 2325.45 60.37 0.05 3.09
汇添富优势行业一年持有混合C 2325.45 60.37 0.05 3.09
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 15482.73 401.94 0.31 9.43
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 15482.73 401.94 0.31 9.43
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13865.64 359.96 0.28 5.07
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13865.64 359.96 0.28 5.07
汇添富达欣混合A 15905.53 412.92 0.32 8.71
汇添富达欣混合C 15905.53 412.92 0.32 8.71
汇添富医药保健混合O 20131.57 522.63 0.40 9.75
汇添富医疗服务灵活配置混合A 23583.04 612.23 0.47 8.50
汇添富中证医药卫生ETF 5815.75 150.98 0.12 2.63
汇添富医药保健混合 20131.57 522.63 0.40 9.75
汇添富价值精选混合 32897.43 854.03 0.65 4.29
438 603308 应流股份 汇添富创新成长混合A 1291.96 21.39 0.09 2.54
汇添富创新成长混合C 1291.96 21.39 0.09 2.54
汇添富进取成长混合A 713.93 11.82 0.05 4.15
汇添富进取成长混合C 713.93 11.82 0.05 4.15
汇添富产业升级混合A 2718.00 45.00 0.19 4.59
汇添富产业升级混合C 2718.00 45.00 0.19 4.59
汇添富新睿精选混合A 52450.58 868.39 3.62 7.16
汇添富新睿精选混合C 52450.58 868.39 3.62 7.16
439 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 14518.75 2525.00 -- 9.97
440 002602 世纪华通 汇添富品质价值混合 14523.00 1030.00 0.15 9.97
汇添富文体娱乐混合C 4721.66 334.87 0.05 5.95
汇添富文体娱乐混合D 4721.66 334.87 0.05 5.95
汇添富中证沪港深互联网ETF 169.91 12.05 0.00 3.82
汇添富文体娱乐混合A 4721.66 334.87 0.05 5.95
441 000600 建投能源 汇添富品质价值混合 8750.00 1000.00 0.92 6.01
442 601816 京沪高铁 汇添富品质价值混合 6795.00 1500.00 -- 4.66
443 600660 福耀玻璃 汇添富品质价值混合 6305.00 125.00 0.07 4.33
汇添富保鑫灵活配置混合C 197.72 3.92 0.00 0.17
汇添富中盘价值精选混合A 19167.28 380.00 0.22 2.94
汇添富中盘价值精选混合C 19167.28 380.00 0.22 2.94
汇添富保鑫灵活配置混合A 197.72 3.92 0.00 0.17
汇添富消费行业混合 14123.51 280.01 0.16 2.37
444 02588 中银航空租赁 汇添富品质价值混合 5645.57 80.00 -- 3.88
445 601869 长飞光纤 汇添富优势企业精选混合A 1774.17 3.25 -- 4.48
汇添富优势企业精选混合C 1774.17 3.25 -- 4.48
添富中证国企一带一路ETF 207.44 0.38 -- 2.48
446 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 23096.83 487.58 0.28 10.02
汇添富中证医药卫生ETF 5722.77 120.81 0.07 2.59
447 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 22146.59 202.66 3.18 9.61
汇添富中证医药卫生ETF 4461.86 40.83 0.64 2.02
448 000423 东阿阿胶 汇添富中证中药ETF 14540.75 320.56 0.49 6.31
449 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 12063.36 680.39 0.57 5.23
450 002317 众生药业 汇添富中证中药ETF 11879.59 483.50 0.63 5.15
汇添富医疗服务灵活配置混合C 8033.16 326.95 0.43 2.89
汇添富医疗服务灵活配置混合D 8033.16 326.95 0.43 2.89
汇添富达欣混合A 5150.61 209.63 0.28 2.82
汇添富达欣混合C 5150.61 209.63 0.28 2.82
汇添富医疗服务灵活配置混合A 8033.16 326.95 0.43 2.89
451 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 11268.71 487.61 0.94 4.89
452 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 10647.63 473.44 0.37 4.62
453 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 10021.18 500.06 0.85 4.35
454 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 8910.15 594.01 0.43 3.87
455 600329 达仁堂 汇添富中证中药ETF 7544.13 202.69 2.35 3.27
456 688110 东芯股份 汇添富中证1000ETF 97.90 0.48 -- 0.59
457 688048 长光华芯 汇添富中证1000ETF 96.18 0.19 0.00 0.58
458 002594 比亚迪 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 318.80 4.00 0.00 4.20
汇添富中证智能汽车主题ETF 115.56 1.45 0.00 4.17
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1451.34 18.21 0.01 8.49
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 43710.94 548.44 0.16 8.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 43710.94 548.44 0.16 8.09
459 600089 特变电工 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 167.65 7.45 0.00 2.21
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6300.00 280.00 0.08 8.53
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6300.00 280.00 0.08 8.53
汇添富中证光伏产业ETF 4168.15 185.25 0.05 8.76
460 002345 潮宏基 汇添富多元价值发现混合A 218.80 23.86 0.03 8.68
汇添富多元价值发现混合C 218.80 23.86 0.03 8.68
461 00325 布鲁可 汇添富多元价值发现混合A 100.71 2.79 -- 3.99
汇添富多元价值发现混合C 100.71 2.79 -- 3.99
462 605499 东鹏饮料 汇添富多元价值发现混合A 78.62 0.64 -- 3.12
汇添富多元价值发现混合C 78.62 0.64 -- 3.12
汇添富中证主要消费ETF联接C 351.78 2.85 -- 0.08
汇添富中证主要消费ETF联接A 351.78 2.85 -- 0.08
汇添富中证主要消费ETF 45640.11 369.77 -- 3.18
463 600150 中国船舶 汇添富多元价值发现混合A 72.99 2.16 0.00 2.89
汇添富多元价值发现混合C 72.99 2.16 0.00 2.89
汇添富绝对收益定开混合C 3235.39 95.75 0.01 1.50
汇添富绝对收益定开混合A 3235.39 95.75 0.01 1.50
464 02648 安井食品 汇添富多元价值发现混合A 68.47 1.21 -- 2.72
汇添富多元价值发现混合C 68.47 1.21 -- 2.72
汇添富文体娱乐混合C 2955.80 36.86 -- 3.73
汇添富文体娱乐混合D 2955.80 36.86 -- 3.73
汇添富文体娱乐混合A 2955.80 36.86 -- 3.73
465 300760 迈瑞医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 3171.93 23.35 0.02 13.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 16477.06 121.31 0.10 8.09
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 16477.06 121.31 0.10 8.09
汇添富中证医药卫生ETF 11162.33 82.18 0.07 5.04
466 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 1927.62 19.04 0.03 7.99
汇添富中证医药卫生ETF 6784.34 67.02 0.11 3.07
467 688301 奕瑞科技 汇添富中证全指医疗器械ETF 989.23 7.98 0.04 4.10
468 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 874.31 12.37 0.03 3.62
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 634.71 8.98 0.02 5.22
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 634.71 8.98 0.02 5.22
469 300677 英科医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 691.59 17.66 0.04 2.87
470 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 635.29 15.13 0.02 2.63
471 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 594.54 23.17 0.02 2.46
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 619.18 24.13 0.03 5.09
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 619.18 24.13 0.03 5.09
472 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 593.27 3.27 -- 2.46
473 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 588.83 49.69 0.03 2.44
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 617.14 52.08 0.03 5.08
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 617.14 52.08 0.03 5.08
474 301093 华兰股份 汇添富中证全指医疗器械ETF 514.01 3.79 0.02 2.13
475 000729 燕京啤酒 汇添富文体娱乐混合C 4583.22 452.44 0.18 5.78
汇添富文体娱乐混合D 4583.22 452.44 0.18 5.78
汇添富文体娱乐混合A 4583.22 452.44 0.18 5.78
汇添富策略回报混合 2917.44 288.00 0.11 4.21
476 301345 涛涛车业 汇添富文体娱乐混合C 3100.02 13.42 0.46 3.91
汇添富文体娱乐混合D 3100.02 13.42 0.46 3.91
汇添富消费升级混合C 4620.00 20.00 0.69 2.99
汇添富消费升级混合D 4620.00 20.00 0.69 2.99
汇添富消费精选两年持有股票A 4620.00 20.00 0.69 2.46
汇添富消费精选两年持有股票C 4620.00 20.00 0.69 2.46
汇添富消费升级混合A 4620.00 20.00 0.69 2.99
汇添富文体娱乐混合A 3100.02 13.42 0.46 3.91
477 002027 分众传媒 汇添富文体娱乐混合C 2508.90 518.37 0.07 3.16
汇添富文体娱乐混合D 2508.90 518.37 0.07 3.16
汇添富文体娱乐混合A 2508.90 518.37 0.07 3.16
478 01364 古茗 汇添富文体娱乐混合C 2208.48 120.28 -- 2.78
汇添富文体娱乐混合D 2208.48 120.28 -- 2.78
汇添富内需增长股票A 672.02 36.60 -- 2.92
汇添富内需增长股票C 672.02 36.60 -- 2.92
汇添富文体娱乐混合A 2208.48 120.28 -- 2.78
479 001328 登康口腔 汇添富新兴消费股票C 1040.29 40.15 -- 6.30
汇添富新兴消费股票D 1040.29 40.15 -- 6.30
汇添富品牌价值一年持有混合A 327.76 12.65 -- 5.47
汇添富品牌价值一年持有混合C 327.76 12.65 -- 5.47
汇添富新兴消费股票A 1040.29 40.15 -- 6.30
汇添富安鑫智选混合A 127.22 4.91 -- 2.45
汇添富安鑫智选混合C 127.22 4.91 -- 2.45
480 002444 巨星科技 汇添富新兴消费股票C 818.55 26.32 0.02 4.95
汇添富新兴消费股票D 818.55 26.32 0.02 4.95
汇添富稳健添益一年持有混合 422.34 13.58 0.01 0.87
汇添富新兴消费股票A 818.55 26.32 0.02 4.95
汇添富安鑫智选混合A 255.02 8.20 0.01 4.91
汇添富安鑫智选混合C 255.02 8.20 0.01 4.91
481 603766 隆鑫通用 汇添富新兴消费股票C 763.28 63.98 -- 4.62
汇添富新兴消费股票D 763.28 63.98 -- 4.62
汇添富新兴消费股票A 763.28 63.98 -- 4.62
482 01070 TCL电子 汇添富消费升级混合C 7948.88 710.00 -- 5.14
汇添富消费升级混合D 7948.88 710.00 -- 5.14
汇添富品牌价值一年持有混合A 405.28 36.20 -- 6.77
汇添富品牌价值一年持有混合C 405.28 36.20 -- 6.77
汇添富成长领先混合A 2761.96 246.70 -- 3.91
汇添富成长领先混合C 2761.96 246.70 -- 3.91
汇添富中盘积极成长混合A 9384.16 838.20 -- 4.28
汇添富中盘积极成长混合C 9384.16 838.20 -- 4.28
汇添富消费升级混合A 7948.88 710.00 -- 5.14
483 301004 嘉益股份 汇添富消费升级混合C 6634.24 214.01 2.24 4.29
汇添富消费升级混合D 6634.24 214.01 2.24 4.29
汇添富消费升级混合A 6634.24 214.01 2.24 4.29
汇添富安鑫智选混合A 174.22 5.62 0.06 3.36
汇添富安鑫智选混合C 174.22 5.62 0.06 3.36
484 01318 毛戈平 汇添富消费升级混合C 4503.43 100.00 -- 2.91
汇添富消费升级混合D 4503.43 100.00 -- 2.91
汇添富消费升级混合A 4503.43 100.00 -- 2.91
485 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF 30607.19 595.12 0.40 4.28
汇添富中证新能源汽车产业ETF 631.77 12.28 0.01 3.69
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 19032.25 370.06 0.25 3.52
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 19032.25 370.06 0.25 3.52
486 002407 多氟多 汇添富中证电池主题ETF 24651.94 490.78 0.45 3.45
汇添富中证新能源汽车产业ETF 514.67 10.25 0.01 3.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 15509.64 308.77 0.29 2.87
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 15509.64 308.77 0.29 2.87
487 300390 天华新能 汇添富中证电池主题ETF 22831.93 244.17 0.36 3.19
汇添富低碳投资一年持有混合A 212.27 2.27 0.00 2.03
汇添富低碳投资一年持有混合C 212.27 2.27 0.00 2.03
汇添富环保行业股票 2466.79 26.38 0.04 1.91
488 605117 德业股份 汇添富中证电池主题ETF 22728.14 214.05 -- 3.18
汇添富低碳投资一年持有混合A 239.06 2.25 -- 2.28
汇添富低碳投资一年持有混合C 239.06 2.25 -- 2.28
汇添富环保行业股票 2813.52 26.50 -- 2.18
489 002850 科达利 汇添富低碳投资一年持有混合A 215.80 1.14 0.01 2.06
汇添富低碳投资一年持有混合C 215.80 1.14 0.01 2.06
汇添富环保行业股票 2606.66 13.77 0.09 2.02
490 301200 大族数控 汇添富自主核心科技一年持有混合A 5718.61 15.86 0.04 4.46
汇添富自主核心科技一年持有混合C 5718.61 15.86 0.04 4.46
汇添富沪港深大盘价值混合C 536.57 3.40 -- 2.71
汇添富沪港深大盘价值混合D 536.57 3.40 -- 2.71
汇添富沪港深大盘价值混合A 536.57 3.40 -- 2.71
491 688428 诺诚健华 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14487.72 508.88 -- 5.22
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14487.72 508.88 -- 5.22
汇添富达欣混合A 9698.15 340.64 -- 5.31
汇添富达欣混合C 9698.15 340.64 -- 5.31
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14487.72 508.88 -- 5.22
492 688068 热景生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 8760.67 101.16 2.35 3.16
汇添富医疗服务灵活配置混合D 8760.67 101.16 2.35 3.16
汇添富健康生活一年持有混合A 1616.45 18.67 0.43 3.11
汇添富健康生活一年持有混合C 1616.45 18.67 0.43 3.11
汇添富达欣混合A 5795.52 66.92 1.56 3.17
汇添富达欣混合C 5795.52 66.92 1.56 3.17
汇添富医疗服务灵活配置混合A 8760.67 101.16 2.35 3.16
493 002938 鹏鼎控股 汇添富大盘核心资产混合C 6322.80 60.00 0.03 4.67
汇添富大盘核心资产混合D 6322.80 60.00 0.03 4.67
汇添富稳健添盈一年持有混合 523.74 4.97 0.00 1.04
汇添富大盘核心资产混合A 6322.80 60.00 0.03 4.67
494 00148 建滔集团 汇添富沪港深大盘价值混合C 1024.02 10.00 -- 5.17
汇添富沪港深大盘价值混合D 1024.02 10.00 -- 5.17
汇添富沪港深大盘价值混合A 1024.02 10.00 -- 5.17
495 03323 中国建材 汇添富沪港深大盘价值混合C 491.63 106.00 -- 2.48
汇添富沪港深大盘价值混合D 491.63 106.00 -- 2.48
汇添富沪港深大盘价值混合A 491.63 106.00 -- 2.48
496 002545 东方铁塔 汇添富高端制造股票C 4881.25 300.94 0.27 4.16
汇添富高端制造股票D 4881.25 300.94 0.27 4.16
汇添富高端制造股票A 4881.25 300.94 0.27 4.16
497 600418 江淮汽车 汇添富高端制造股票C 4391.10 170.00 0.17 3.74
汇添富高端制造股票D 4391.10 170.00 0.17 3.74
汇添富高端制造股票A 4391.10 170.00 0.17 3.74
498 600482 中国动力 汇添富高端制造股票C 2952.00 90.00 0.10 2.52
汇添富高端制造股票D 2952.00 90.00 0.10 2.52
汇添富高端制造股票A 2952.00 90.00 0.10 2.52
499 002138 顺络电子 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 318.72 4.36 0.01 4.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 318.72 4.36 0.01 4.99
汇添富优势行业一年持有混合A 2203.97 30.15 0.04 2.93
汇添富优势行业一年持有混合C 2203.97 30.15 0.04 2.93
汇添富稳健添盈一年持有混合 1095.77 14.99 0.02 2.18
汇添富多策略定开混合 1437.15 19.66 0.03 4.92
500 300870 欧陆通 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 228.16 0.66 0.02 3.57
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 228.16 0.66 0.02 3.57
汇添富新睿精选混合A 50645.28 146.50 3.75 6.91
汇添富新睿精选混合C 50645.28 146.50 3.75 6.91
汇添富多策略定开混合 919.54 2.66 0.07 3.15
501 688486 龙迅股份 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 211.65 3.33 -- 3.32
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 211.65 3.33 -- 3.32
汇添富多策略定开混合 1449.36 22.80 -- 4.96
502 601127 赛力斯 汇添富中证智能汽车主题ETF 110.86 1.81 0.00 4.00
503 000625 长安汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 108.84 15.18 0.00 3.93
504 002456 欧菲光 汇添富中证智能汽车主题ETF 97.15 10.27 0.00 3.51
505 001389 广合科技 汇添富创新活力混合C 1387.91 5.85 0.15 4.15
汇添富创新活力混合D 1387.91 5.85 0.15 4.15
汇添富稳健汇盈一年持有混合 984.59 4.15 0.11 0.65
汇添富创新活力混合A 1387.91 5.85 0.15 4.15
506 301571 国科天成 汇添富创新活力混合C 1088.51 16.70 0.14 3.25
汇添富创新活力混合D 1088.51 16.70 0.14 3.25
汇添富创新活力混合A 1088.51 16.70 0.14 3.25
507 301603 乔锋智能 汇添富创新活力混合C 681.61 4.74 -- 2.04
汇添富创新活力混合D 681.61 4.74 -- 2.04
汇添富创新活力混合A 681.61 4.74 -- 2.04
508 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 628.56 21.46 0.03 1.88
汇添富创新活力混合D 628.56 21.46 0.03 1.88
添富中证国企一带一路ETF 197.71 6.75 0.01 2.36
汇添富创新活力混合A 628.56 21.46 0.03 1.88
509 600641 先导基电 汇添富创新活力混合C 480.71 12.06 0.01 1.44
汇添富创新活力混合D 480.71 12.06 0.01 1.44
汇添富创新活力混合A 480.71 12.06 0.01 1.44
510 01519 极兔速递-W 汇添富品牌价值一年持有混合A 304.38 41.92 -- 5.08
汇添富品牌价值一年持有混合C 304.38 41.92 -- 5.08
511 300548 长芯博创 汇添富成长领先混合A 2944.02 10.59 0.09 4.17
汇添富成长领先混合C 2944.02 10.59 0.09 4.17
汇添富中盘积极成长混合A 10099.74 36.33 0.32 4.60
汇添富中盘积极成长混合C 10099.74 36.33 0.32 4.60
汇添富优势精选混合 9730.00 35.00 0.30 3.78
512 920045 蘅东光 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 4600.18 7.30 -- 10.21
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 4600.18 7.30 -- 10.21
513 920476 海能技术 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 4557.03 190.03 2.36 10.11
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 4557.03 190.03 2.36 10.11
514 920015 锦华新材 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3303.26 62.07 -- 7.33
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3303.26 62.07 -- 7.33
515 920099 瑞华技术 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1696.46 73.63 1.87 3.77
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1696.46 73.63 1.87 3.77
516 920491 奥迪威 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1553.05 53.93 0.47 3.45
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1553.05 53.93 0.47 3.45
517 300757 罗博特科 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4333.00 7.00 0.05 5.87
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4333.00 7.00 0.05 5.87
汇添富中证光伏产业ETF 2835.02 4.58 0.03 5.96
518 601012 隆基绿能 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3936.00 300.00 0.19 5.33
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3936.00 300.00 0.19 5.33
汇添富中证光伏产业ETF 3075.59 234.42 0.15 6.47
519 300776 帝尔激光 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3439.36 16.00 0.10 4.66
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3439.36 16.00 0.10 4.66
汇添富中证光伏产业ETF 1169.12 5.44 0.03 2.46
520 300751 迈为股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3107.06 11.00 0.06 4.21
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3107.06 11.00 0.06 4.21
汇添富中证光伏产业ETF 1815.96 6.43 0.03 3.82
521 300316 晶盛机电 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2416.00 40.00 0.03 3.27
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2416.00 40.00 0.03 3.27
汇添富中证光伏产业ETF 1528.72 25.31 0.02 3.21
522 301377 鼎泰高科 汇添富稳健睿享一年持有混合A 33.05 0.06 -- 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 33.05 0.06 -- 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 33.05 0.06 -- 0.51
523 605111 新洁能 汇添富均衡精选六个月持有混合A 356.90 3.60 0.03 2.93
汇添富均衡精选六个月持有混合C 356.90 3.60 0.03 2.93
524 301526 国际复材 汇添富中证500基本面增强指数A 98.01 2.10 0.00 1.33
汇添富中证500基本面增强指数C 98.01 2.10 0.00 1.33
525 603256 宏和科技 汇添富中证500基本面增强指数A 90.21 0.34 -- 1.22
汇添富中证500基本面增强指数C 90.21 0.34 -- 1.22
526 601231 环旭电子 汇添富价值领先混合 7128.09 220.00 -- 3.74
汇添富中盘价值精选混合A 24300.28 750.01 -- 3.73
汇添富中盘价值精选混合C 24300.28 750.01 -- 3.73
汇添富价值创造定开混合 17820.04 550.00 -- 4.84
527 688652 京仪装备 汇添富价值领先混合 5004.25 25.00 0.24 2.63
528 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 1503.82 125.11 0.03 3.16
529 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业ETF 1263.89 104.37 0.15 2.66
530 000858 五粮液 汇添富中证主要消费ETF联接C 1124.80 15.20 0.00 0.26
汇添富中证主要消费ETF联接A 1124.80 15.20 0.00 0.26
汇添富中证主要消费ETF 139576.42 1886.17 0.49 9.73
531 000568 泸州老窖 汇添富中证主要消费ETF联接C 662.80 8.55 0.01 0.15
汇添富消费精选两年持有股票A 6976.80 90.00 0.06 3.71
汇添富消费精选两年持有股票C 6976.80 90.00 0.06 3.71
汇添富中证主要消费ETF联接A 662.80 8.55 0.01 0.15
汇添富中证主要消费ETF 77916.06 1005.11 0.68 5.43
汇添富消费行业混合 23256.64 300.01 0.20 3.91
532 600809 山西汾酒 汇添富中证主要消费ETF联接C 623.41 5.70 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF联接A 623.41 5.70 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF 72908.81 666.63 1.54 5.08
533 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF联接C 629.75 18.99 -- 0.14
汇添富中证主要消费ETF联接A 629.75 18.99 -- 0.14
汇添富中证主要消费ETF 75560.86 2278.67 -- 5.27
534 01368 特步国际 汇添富消费精选两年持有股票A 5061.91 1550.00 -- 2.69
汇添富消费精选两年持有股票C 5061.91 1550.00 -- 2.69
535 002126 银轮股份 汇添富优势行业一年持有混合A 5085.58 102.12 0.13 6.75
汇添富优势行业一年持有混合C 5085.58 102.12 0.13 6.75
536 688610 埃科光电 汇添富优势行业一年持有混合A 2236.92 8.49 0.35 2.97
汇添富优势行业一年持有混合C 2236.92 8.49 0.35 2.97
537 601038 一拖股份 汇添富稳健增益一年持有混合C 211.80 20.00 -- 0.50
汇添富稳健增益一年持有混合A 211.80 20.00 -- 0.50
538 000888 峨眉山A 汇添富稳健增益一年持有混合C 178.80 20.00 0.04 0.42
汇添富稳健增益一年持有混合A 178.80 20.00 0.04 0.42
539 300747 锐科激光 汇添富成长精选混合A 9138.73 172.14 0.33 2.80
汇添富成长精选混合C 9138.73 172.14 0.33 2.80
汇添富创新未来混合(LOF) 5821.29 109.65 0.21 2.54
540 002821 凯莱英 汇添富国证生物医药ETF 7265.72 44.85 0.14 6.86
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8466.77 52.26 0.16 4.16
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8466.77 52.26 0.16 4.16
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6051.67 37.36 0.12 5.72
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6051.67 37.36 0.12 5.72
汇添富医药保健混合O 11296.26 69.73 0.22 5.47
汇添富中证医药卫生ETF 4381.42 27.05 0.09 1.98
汇添富医药保健混合 11296.26 69.73 0.22 5.47
541 600196 复星医药 汇添富国证生物医药ETF 6243.38 277.85 0.15 5.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6547.93 291.41 0.15 3.22
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6547.93 291.41 0.15 3.22
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4364.50 194.24 0.10 4.12
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4364.50 194.24 0.10 4.12
542 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 6200.72 214.34 0.15 5.86
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6858.99 237.09 0.17 3.37
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6858.99 237.09 0.17 3.37
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5502.55 190.20 0.13 5.20
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5502.55 190.20 0.13 5.20
汇添富医药保健混合O 10429.12 360.50 0.25 5.05
汇添富医药保健混合 10429.12 360.50 0.25 5.05
543 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 5527.85 115.16 0.20 5.22
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 5684.14 118.42 0.21 2.79
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 5684.14 118.42 0.21 2.79
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5580.91 116.27 0.21 5.27
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5580.91 116.27 0.21 5.27
544 300142 沃森生物 汇添富国证生物医药ETF 4583.24 352.83 0.23 4.33
545 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 4518.66 1041.17 0.16 4.27
546 603087 甘李药业 汇添富国证生物医药ETF 4396.48 77.46 0.14 4.15
547 00667 中国东方教育 汇添富稳健添益一年持有混合 382.26 120.25 -- 0.78
548 002832 比音勒芬 汇添富品牌驱动六个月持有混合 2298.06 111.34 0.29 2.30
549 000792 盐湖股份 添富中证国企一带一路ETF 250.58 8.30 0.00 2.99
550 300620 光库科技 添富中证国企一带一路ETF 238.27 0.63 0.00 2.84
551 600415 小商品城 添富中证国企一带一路ETF 215.09 21.17 0.07 2.57
552 000807 云铝股份 添富中证国企一带一路ETF 165.61 7.48 0.00 1.98
553 688082 盛美上海 汇添富竞争优势灵活配置混合 24431.76 56.55 0.13 4.37
554 601963 重庆银行 汇添富红利增长混合A 2326.87 230.84 0.66 3.42
汇添富红利增长混合C 2326.87 230.84 0.66 3.42
555 00388 香港交易所 汇添富经典成长定开混合 1021.52 3.24 -- 3.21
556 600000 浦发银行 中证银行ETF 2299.10 267.03 0.01 3.97
中证上海国企ETF 21688.41 2518.98 0.12 4.36
557 002837 英维克 汇添富核心精选混合(LOF) 6653.71 83.63 0.13 5.11
汇添富新睿精选混合A 44227.57 555.90 0.87 6.03
汇添富新睿精选混合C 44227.57 555.90 0.87 6.03
汇添富优选回报混合C 954.72 12.00 0.02 5.31
汇添富优选回报混合A 954.72 12.00 0.02 5.31
558 300260 新莱应材 汇添富盈润混合A 231.06 2.30 0.01 1.07
汇添富盈润混合C 231.06 2.30 0.01 1.07
559 400174 中天3 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 0.28 28.35 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 0.28 28.35 -- 0.00
560 00586 海螺创业 汇添富双盈回报一年持有债券A 283.49 30.00 -- 0.22
汇添富双盈回报一年持有债券C 283.49 30.00 -- 0.22
561 301127 武汉天源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 479.11 23.12 0.09 2.97
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 479.11 23.12 0.09 2.97
562 300263 隆华科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 434.72 26.67 0.03 2.69
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 434.72 26.67 0.03 2.69
563 000551 创元科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 431.79 20.93 0.04 2.68
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 431.79 20.93 0.04 2.68
564 002549 凯美特气 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 413.51 19.64 0.03 2.56
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 413.51 19.64 0.03 2.56
565 301259 艾布鲁 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 352.47 13.43 0.15 2.18
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 352.47 13.43 0.15 2.18
566 300203 聚光科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 340.37 24.61 0.05 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 340.37 24.61 0.05 2.11
567 002658 雪迪龙 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 338.51 40.06 0.11 2.10
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 338.51 40.06 0.11 2.10
568 000967 盈峰环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 332.22 31.55 0.02 2.06
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 332.22 31.55 0.02 2.06
569 300015 爱尔眼科 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 606.74 73.46 0.01 4.99
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 606.74 73.46 0.01 4.99
汇添富中证医药卫生ETF 5215.63 631.43 0.08 2.36
570 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 597.66 127.43 0.08 4.92
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 597.66 127.43 0.08 4.92
571 002044 美年健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 593.88 118.07 0.03 4.88
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 593.88 118.07 0.03 4.88
572 603883 老百姓 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 572.34 52.22 0.62 4.71
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 572.34 52.22 0.62 4.71
573 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 567.40 84.31 0.05 4.67
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 567.40 84.31 0.05 4.67
574 600875 东方电气 汇添富新睿精选混合A 26810.33 931.88 0.46 3.66
汇添富新睿精选混合C 26810.33 931.88 0.46 3.66
575 601727 上海电气 中证上海国企ETF 27077.38 3868.20 1.82 5.44
576 600009 上海机场 中证上海国企ETF 26031.96 1126.92 1.03 5.23
577 600895 张江高科 中证上海国企ETF 18174.42 487.90 0.32 3.65
578 000526 学大教育 汇添富安鑫智选混合A 174.11 6.86 0.09 3.35
汇添富安鑫智选混合C 174.11 6.86 0.09 3.35
579 300972 万辰集团 汇添富安鑫智选混合A 128.32 0.74 0.00 2.47
汇添富安鑫智选混合C 128.32 0.74 0.00 2.47
580 688710 益诺思 汇添富医药保健混合O 11002.48 163.73 -- 5.33
汇添富医药保健混合 11002.48 163.73 -- 5.33
581 688202 美迪西 汇添富医药保健混合O 9170.46 113.62 1.91 4.44
汇添富医药保健混合 9170.46 113.62 1.91 4.44
582 002245 蔚蓝锂芯 汇添富民营新动力股票 2061.80 110.20 0.10 3.79
583 605358 立昂微 汇添富民营新动力股票 2048.64 26.40 0.65 3.77
584 688390 固德威 汇添富民营新动力股票 2020.93 18.62 -- 3.72
585 002859 洁美科技 汇添富成长焦点混合 10507.27 95.95 0.24 2.63

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