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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：769只6/190
  • 份额数量：15030.49亿份3/190
  • 份额相对上期变化：-1.72%
  • 基金经理：96人8/190
  • 资产净值：11085.57亿元9/190
  • 资产相对上期变化：9.20%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 汇添富多元收益债券D 2405.93 5.96 0.01 3.07
汇添富双享回报债券D 18609.65 46.10 0.04 1.03
汇添富可转换债券D 3633.12 9.00 0.01 0.92
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 27396.55 67.87 0.06 15.52
汇添富中证A500指数增强A 1053.60 2.61 0.00 1.51
汇添富中证A500指数增强C 1053.60 2.61 0.00 1.51
汇添富中证A500ETF 5172.76 12.81 0.01 1.28
汇添富沪深300安中指数B 2515.65 6.23 0.01 2.77
汇添富中证电信主题ETF 726.62 1.80 0.00 11.79
汇添富沪深300安中指数C 2515.65 6.23 0.01 2.77
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 726.62 1.80 0.00 7.16
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 726.62 1.80 0.00 7.16
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 726.62 1.80 0.00 7.16
汇添富中证A100ETF 44.40 0.11 0.00 2.50
汇添富优势企业精选混合A 596.64 1.48 0.00 9.86
汇添富优势企业精选混合C 596.64 1.48 0.00 9.86
汇添富进取成长混合A 658.00 1.63 0.00 2.78
汇添富进取成长混合C 658.00 1.63 0.00 2.78
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4440.48 11.00 0.01 8.24
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4440.48 11.00 0.01 8.24
汇添富社会责任混合C 3560.46 8.82 0.01 4.18
汇添富社会责任混合D 3560.46 8.82 0.01 4.18
汇添富移动互联股票C 31438.60 77.88 0.07 8.48
汇添富移动互联股票D 31438.60 77.88 0.07 8.48
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2171.80 5.38 0.00 8.93
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2171.80 5.38 0.00 8.93
汇添富盈鑫混合C 7036.91 17.43 0.02 9.28
汇添富盈鑫混合D 7036.91 17.43 0.02 9.28
汇添富双享回报债券A 18609.65 46.10 0.04 1.03
汇添富双享回报债券C 18609.65 46.10 0.04 1.03
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 15549.75 38.52 0.03 3.47
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 484.42 1.20 0.00 5.86
汇添富蓝筹稳健混合C 16147.20 40.00 0.04 3.53
汇添富蓝筹稳健混合E 16147.20 40.00 0.04 3.53
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5247.84 13.00 0.01 3.77
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5247.84 13.00 0.01 3.77
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 47396.07 117.41 0.11 8.96
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 47396.07 117.41 0.11 8.96
汇添富数字未来混合A 46479.72 115.14 0.10 8.09
汇添富数字未来混合C 46479.72 115.14 0.10 8.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 21423.30 53.07 0.05 7.49
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 21423.30 53.07 0.05 7.49
汇添富创新未来混合(LOF) 7647.31 18.94 0.02 2.63
汇添富数字生活六个月持有混合 40541.58 100.43 0.09 9.03
汇添富策略增长灵活配置混合 2183.91 5.41 0.00 8.74
汇添富创新增长一年定开混合A 3229.44 8.00 0.01 5.06
汇添富创新增长一年定开混合C 3229.44 8.00 0.01 5.06
添富沪深300ETF 456.97 1.13 0.00 1.44
添富中证800ETF 5522.34 13.68 0.01 1.04
汇添富科技创新混合A 42765.86 105.94 0.10 4.31
汇添富科技创新混合C 42765.86 105.94 0.10 4.31
汇添富沪深300指数(LOF)A 560.31 1.39 0.00 1.34
汇添富沪深300指数(LOF)C 560.31 1.39 0.00 1.34
汇添富盈润混合A 80.74 0.20 0.00 1.46
汇添富盈润混合C 80.74 0.20 0.00 1.46
汇添富双盈回报一年持有债券A 16.15 0.04 0.00 0.29
汇添富双盈回报一年持有债券C 16.15 0.04 0.00 0.29
汇添富盈鑫混合A 7036.91 17.43 0.02 9.28
汇添富优选回报混合C 2179.87 5.40 0.00 9.09
汇添富优选回报混合A 2179.87 5.40 0.00 9.09
汇添富移动互联股票A 31438.60 77.88 0.07 8.48
汇添富沪深300安中指数A 2515.65 6.23 0.01 2.77
汇添富多元收益债券A 2405.93 5.96 0.01 3.07
汇添富多元收益债券C 2405.93 5.96 0.01 3.07
汇添富深证300ETF 409.82 1.02 0.00 2.70
汇添富可转换债券A 3633.12 9.00 0.01 0.92
汇添富可转换债券C 3633.12 9.00 0.01 0.92
汇添富社会责任混合A 3560.46 8.82 0.01 4.18
汇添富蓝筹稳健混合A 16147.20 40.00 0.04 3.53
汇添富成长焦点混合 9797.31 24.27 0.02 2.80
汇添富均衡增长混合 17398.61 43.10 0.04 5.56
2 002850 科达利 汇添富多元收益债券D 1215.30 6.21 0.04 1.55
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 432.50 2.21 0.01 1.72
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 432.50 2.21 0.01 1.72
汇添富中证电池主题ETF 18516.41 94.62 0.61 2.19
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 313.12 1.60 0.01 5.23
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 313.12 1.60 0.01 5.23
汇添富均衡精选六个月持有混合A 377.70 1.93 0.01 2.55
汇添富均衡精选六个月持有混合C 377.70 1.93 0.01 2.55
汇添富民营新动力股票 1688.89 8.63 0.06 3.19
汇添富环保行业股票 5812.29 29.70 0.19 3.30
汇添富多元收益债券A 1215.30 6.21 0.04 1.55
汇添富多元收益债券C 1215.30 6.21 0.04 1.55
3 300750 宁德时代 汇添富多元收益债券D 1173.84 2.92 0.00 1.50
汇添富双享回报债券D 20100.00 50.00 0.01 1.11
汇添富双颐债券D 1612.02 4.01 0.00 2.84
汇添富稳健回报债券D 60.30 0.15 0.00 0.46
汇添富可转换债券D 8844.00 22.00 0.01 2.24
汇添富双利债券D 13266.00 33.00 0.01 1.91
汇添富双鑫添利债券D 20097.55 49.99 0.01 1.45
汇添富增强回报债券A 277.38 0.69 0.00 0.75
汇添富增强回报债券C 277.38 0.69 0.00 0.75
汇添富中证A500指数增强A 2510.09 6.24 0.00 3.60
汇添富中证A500指数增强C 2510.09 6.24 0.00 3.60
汇添富沪深300指数增强Y 13154.89 32.72 0.01 4.43
汇添富中证A500ETF 15292.56 38.04 0.01 3.80
汇添富优选价值混合发起式A 80.40 0.20 0.00 2.34
汇添富优选价值混合发起式C 80.40 0.20 0.00 2.34
汇添富沪深300安中指数B 2568.66 6.39 0.00 2.82
汇添富均衡回报混合发起式A 160.80 0.40 0.00 5.09
汇添富均衡回报混合发起式C 160.80 0.40 0.00 5.09
汇添富添添乐双鑫债券A 56.28 0.14 0.00 0.56
汇添富添添乐双鑫债券C 56.28 0.14 0.00 0.56
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 5226.00 13.00 0.00 0.83
汇添富稳健睿选一年持有混合B 241.20 0.60 0.00 1.46
汇添富稳元回报债券发起式A 4.02 0.01 0.00 0.31
汇添富稳元回报债券发起式C 4.02 0.01 0.00 0.31
汇添富悦享两年持有混合 402.00 1.00 0.00 7.73
汇添富积极优选三年定开混合 1201.98 2.99 0.00 3.01
汇添富稳荣回报债券发起式A 168.84 0.42 0.00 0.75
汇添富稳荣回报债券发起式C 168.84 0.42 0.00 0.75
汇添富稳健回报债券A 60.30 0.15 0.00 0.46
汇添富稳健回报债券C 60.30 0.15 0.00 0.46
汇添富远景成长一年持有混合A 253.26 0.63 0.00 3.92
汇添富远景成长一年持有混合C 253.26 0.63 0.00 3.92
汇添富沪深300安中指数C 2568.66 6.39 0.00 2.82
汇添富双颐债券A 1612.02 4.01 0.00 2.84
汇添富双颐债券C 1612.02 4.01 0.00 2.84
汇添富双享增利债券A 538.68 1.34 0.00 0.58
汇添富双享增利债券C 538.68 1.34 0.00 0.58
汇添富量化选股混合A 152.76 0.38 0.00 2.80
汇添富量化选股混合C 152.76 0.38 0.00 2.80
汇添富中证800指数增强A 685.81 1.71 0.00 3.44
汇添富中证800指数增强C 685.81 1.71 0.00 3.44
汇添富新能源精选混合发起式A 1718.59 4.28 0.00 9.93
汇添富新能源精选混合发起式C 1718.59 4.28 0.00 9.93
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 40.20 0.10 0.00 0.49
汇添富添添乐双盈债券A 10607.17 26.39 0.01 1.29
汇添富添添乐双盈债券C 10607.17 26.39 0.01 1.29
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 293.46 0.73 0.00 7.87
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 293.46 0.73 0.00 7.87
汇添富中证A100ETF 124.94 0.31 0.00 7.04
汇添富进取成长混合A 1333.03 3.32 0.00 5.63
汇添富进取成长混合C 1333.03 3.32 0.00 5.63
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2634.71 6.55 0.00 12.07
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4824.00 12.00 0.00 8.96
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4824.00 12.00 0.00 8.96
汇添富智能制造股票C 13228.21 32.91 0.01 5.91
汇添富智能制造股票D 13228.21 32.91 0.01 5.91
汇添富社会责任混合C 5341.78 13.29 0.00 6.28
汇添富社会责任混合D 5341.78 13.29 0.00 6.28
汇添富美丽30混合C 7236.00 18.00 0.00 5.55
汇添富美丽30混合D 7236.00 18.00 0.00 5.55
汇添富逆向投资混合C 3825.11 9.52 0.00 4.62
汇添富逆向投资混合D 3825.11 9.52 0.00 4.62
汇添富中证电池主题ETF 73610.34 183.11 0.04 8.71
汇添富先进制造混合A 4880.28 12.14 0.00 7.63
汇添富先进制造混合C 4880.28 12.14 0.00 7.63
汇添富品牌力一年持有混合A 908.52 2.26 0.00 8.76
汇添富品牌力一年持有混合C 908.52 2.26 0.00 8.76
汇添富低碳投资一年持有混合A 1318.56 3.28 0.00 9.74
汇添富低碳投资一年持有混合C 1318.56 3.28 0.00 9.74
汇添富大盘核心资产混合C 10450.39 26.00 0.01 4.98
汇添富大盘核心资产混合D 10450.39 26.00 0.01 4.98
汇添富高端制造股票C 13266.00 33.00 0.01 9.91
汇添富高端制造股票D 13266.00 33.00 0.01 9.91
汇添富盈鑫混合C 7610.82 18.93 0.00 10.04
汇添富盈鑫混合D 7610.82 18.93 0.00 10.04
汇添富双享回报债券A 20100.00 50.00 0.01 1.11
汇添富双享回报债券C 20100.00 50.00 0.01 1.11
汇添富品牌价值一年持有混合A 418.08 1.04 0.00 2.95
汇添富品牌价值一年持有混合C 418.08 1.04 0.00 2.95
汇添富成长领先混合A 4267.63 10.62 0.00 5.19
汇添富成长领先混合C 4267.63 10.62 0.00 5.19
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 36564.87 90.96 0.02 8.15
汇添富产业升级混合A 5507.40 13.70 0.00 9.83
汇添富产业升级混合C 5507.40 13.70 0.00 9.83
汇添富稳健睿享一年持有混合A 416.43 1.04 0.00 3.74
汇添富稳健睿享一年持有混合C 416.43 1.04 0.00 3.74
汇添富稳健睿享一年持有混合D 416.43 1.04 0.00 3.74
汇添富碳中和主题混合A 17545.57 43.65 0.01 10.22
汇添富碳中和主题混合C 17545.57 43.65 0.01 10.22
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1169.82 2.91 0.00 2.61
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1169.82 2.91 0.00 2.61
汇添富蓝筹稳健混合C 24924.00 62.00 0.01 5.45
汇添富蓝筹稳健混合E 24924.00 62.00 0.01 5.45
汇添富价值领先混合 10050.00 25.00 0.01 4.83
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4422.00 11.00 0.00 3.18
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4422.00 11.00 0.00 3.18
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 5226.00 13.00 0.00 0.83
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 5226.00 13.00 0.00 0.83
汇添富保鑫灵活配置混合C 136.68 0.34 0.00 0.47
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3826.03 9.52 0.00 10.32
汇添富消费精选两年持有股票A 16080.00 40.00 0.01 4.80
汇添富消费精选两年持有股票C 16080.00 40.00 0.01 4.80
汇添富稳健欣享一年持有混合 799.18 1.99 0.00 1.65
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 40.20 0.10 0.00 0.49
汇添富稳健盈和一年持有混合 361.80 0.90 0.00 2.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A 241.20 0.60 0.00 1.46
汇添富稳健睿选一年持有混合C 241.20 0.60 0.00 1.46
汇添富稳进双盈一年持有混合 770.31 1.92 0.00 3.34
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6877.78 17.11 0.00 5.41
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6877.78 17.11 0.00 5.41
汇添富价值成长均衡投资混合A 5337.76 13.28 0.00 3.98
汇添富价值成长均衡投资混合C 5337.76 13.28 0.00 3.98
汇添富中证沪港深500ETF 616.67 1.53 0.00 1.94
汇添富外延增长主题股票C 28337.22 70.49 0.02 10.12
汇添富沪深300基本面增强指数A 19255.80 47.90 0.01 5.15
汇添富沪深300基本面增强指数C 19255.80 47.90 0.01 5.15
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6676.01 16.61 0.00 3.98
汇添富稳健汇盈一年持有混合 928.18 2.31 0.00 1.13
汇添富沪深300指数增强C 13154.89 32.72 0.01 4.43
汇添富稳健添盈一年持有混合 2373.37 5.90 0.00 2.96
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 18567.54 46.19 0.01 6.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 18567.54 46.19 0.01 6.05
汇添富创新增长一年定开混合A 2010.20 5.00 0.00 3.15
汇添富创新增长一年定开混合C 2010.20 5.00 0.00 3.15
汇添富优质成长混合A 9159.57 22.79 0.01 4.01
汇添富优质成长混合C 9159.57 22.79 0.01 4.01
汇添富大盘核心资产混合A 10450.39 26.00 0.01 4.98
添富沪深300ETF 1353.13 3.37 0.00 4.26
汇添富绝对收益定开混合C 7638.00 19.00 0.00 2.63
添富中证800ETF 16342.91 40.65 0.01 3.08
汇添富竞争优势灵活配置混合 798.37 1.99 0.00 3.57
汇添富红利增长混合A 2133.41 5.31 0.00 2.58
汇添富红利增长混合C 2133.41 5.31 0.00 2.58
汇添富研究优选灵活配置混合 947.92 2.36 0.00 6.19
汇添富经典成长定开混合 1885.38 4.69 0.00 5.46
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 96901.34 241.05 0.06 10.13
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 96901.34 241.05 0.06 10.13
汇添富智能制造股票A 13228.21 32.91 0.01 5.91
汇添富沪深300指数增强A 13154.89 32.72 0.01 4.43
汇添富民安增益定开混合A 269.34 0.67 0.00 3.29
汇添富民安增益定开混合C 269.34 0.67 0.00 3.29
汇添富价值创造定开混合 24120.40 60.00 0.01 5.08
汇添富沪深300指数(LOF)A 1653.02 4.11 0.00 3.94
汇添富沪深300指数(LOF)C 1653.02 4.11 0.00 3.94
汇添富双盈回报一年持有债券A 40.20 0.10 0.00 0.73
汇添富双盈回报一年持有债券C 40.20 0.10 0.00 0.73
汇添富双鑫添利债券A 20097.55 49.99 0.01 1.45
汇添富双鑫添利债券C 20097.55 49.99 0.01 1.45
汇添富高端制造股票A 13266.00 33.00 0.01 9.91
汇添富绝对收益定开混合A 7638.00 19.00 0.00 2.63
汇添富新睿精选混合A 365.82 0.91 0.00 5.76
汇添富新睿精选混合C 365.82 0.91 0.00 5.76
汇添富保鑫灵活配置混合A 136.68 0.34 0.00 0.47
汇添富多策略定开混合 804.00 2.00 0.00 4.12
汇添富盈鑫混合A 7610.82 18.93 0.00 10.04
汇添富6月红定期开放债券A 2814.00 7.00 0.00 2.83
汇添富6月红定期开放债券C 2814.00 7.00 0.00 2.83
汇添富优选回报混合C 1608.00 4.00 0.00 6.71
汇添富优选回报混合A 1608.00 4.00 0.00 6.71
汇添富外延增长主题股票A 28337.22 70.49 0.02 10.12
汇添富环保行业股票 17193.54 42.77 0.01 9.77
汇添富双利债券C 13266.00 33.00 0.01 1.91
汇添富沪深300安中指数A 2568.66 6.39 0.00 2.82
汇添富美丽30混合A 7236.00 18.00 0.00 5.55
汇添富多元收益债券A 1173.84 2.92 0.00 1.50
汇添富多元收益债券C 1173.84 2.92 0.00 1.50
汇添富逆向投资混合A 3825.11 9.52 0.00 4.62
汇添富深证300ETF 1215.17 3.02 0.00 8.02
汇添富可转换债券A 8844.00 22.00 0.01 2.24
汇添富可转换债券C 8844.00 22.00 0.01 2.24
汇添富社会责任混合A 5341.78 13.29 0.00 6.28
汇添富双利债券A 13266.00 33.00 0.01 1.91
汇添富民营活力混合A 16080.00 40.00 0.01 4.80
汇添富策略回报混合 3951.66 9.83 0.00 4.95
汇添富价值精选混合A 56617.08 140.84 0.03 6.11
汇添富蓝筹稳健混合A 24924.00 62.00 0.01 5.45
汇添富成长焦点混合 11666.76 29.02 0.01 3.34
汇添富均衡增长混合 18105.88 45.04 0.01 5.79
汇添富优势精选混合 14474.41 36.01 0.01 5.56
4 688347 华虹公司 汇添富多元收益债券D 1164.40 10.16 -- 1.49
汇添富上证科创板100ETF 1980.54 17.29 -- 3.76
汇添富上证科创板芯片ETF 14607.61 127.51 -- 2.62
汇添富中证1000ETF 105.62 0.92 -- 0.54
汇添富多元收益债券A 1164.40 10.16 -- 1.49
汇添富多元收益债券C 1164.40 10.16 -- 1.49
5 603986 兆易创新 汇添富多元收益债券D 1060.10 4.97 0.01 1.35
汇添富双利增强债券B 4266.00 20.00 0.05 1.97
汇添富弘瑞回报混合发起式A 108.78 0.51 0.00 3.60
汇添富弘瑞回报混合发起式C 108.78 0.51 0.00 3.60
汇添富双利增强债券D 4266.00 20.00 0.05 1.97
汇添富成长领航混合A 2214.05 10.38 0.03 10.35
汇添富成长领航混合C 2214.05 10.38 0.03 10.35
汇添富远景成长一年持有混合A 181.31 0.85 0.00 2.81
汇添富远景成长一年持有混合C 181.31 0.85 0.00 2.81
汇添富移动互联股票C 27394.12 128.43 0.32 7.39
汇添富移动互联股票D 27394.12 128.43 0.32 7.39
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 347.68 1.63 0.00 5.80
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 347.68 1.63 0.00 5.80
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 12555.76 58.86 0.15 8.43
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 12555.76 58.86 0.15 8.43
汇添富中证芯片产业ETF 3325.35 15.59 0.04 4.92
汇添富ESG可持续成长股票A 6475.79 30.36 0.08 5.44
汇添富ESG可持续成长股票C 6475.79 30.36 0.08 5.44
汇添富优势行业一年持有混合A 2943.54 13.80 0.03 4.12
汇添富优势行业一年持有混合C 2943.54 13.80 0.03 4.12
汇添富成长精选混合A 8480.81 39.76 0.10 2.62
汇添富成长精选混合C 8480.81 39.76 0.10 2.62
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 18870.65 88.47 0.22 6.60
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 18870.65 88.47 0.22 6.60
汇添富创新未来混合(LOF) 7627.61 35.76 0.09 2.62
汇添富稳健添盈一年持有混合 1130.49 5.30 0.01 1.41
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10232.00 47.97 0.12 3.34
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10232.00 47.97 0.12 3.34
汇添富核心精选混合(LOF) 13490.59 63.25 0.16 10.00
汇添富盈泰混合 1333.12 6.25 0.02 5.22
汇添富移动互联股票A 27394.12 128.43 0.32 7.39
汇添富双利增强债券A 4266.00 20.00 0.05 1.97
汇添富双利增强债券C 4266.00 20.00 0.05 1.97
汇添富多元收益债券A 1060.10 4.97 0.01 1.35
汇添富多元收益债券C 1060.10 4.97 0.01 1.35
汇添富策略回报混合 4266.00 20.00 0.05 5.34
6 688008 澜起科技 汇添富多元收益债券D 822.34 5.31 -- 1.05
汇添富上证科创板综合ETF 617.51 3.99 -- 1.82
汇添富上证科创板50成份ETF 4571.97 29.53 -- 7.76
汇添富上证科创板芯片ETF 55471.78 358.34 -- 9.94
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.19 0.04 -- 0.55
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.19 0.04 -- 0.55
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 728.77 4.71 -- 10.84
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 10911.33 70.49 -- 7.32
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 10911.33 70.49 -- 7.32
汇添富中证芯片产业ETF 4156.61 26.85 -- 6.16
添富中证长三角ETF 705.81 4.56 -- 3.02
汇添富多元收益债券A 822.34 5.31 -- 1.05
汇添富多元收益债券C 822.34 5.31 -- 1.05
7 002475 立讯精密 汇添富多元收益债券D 681.83 10.54 0.00 0.87
汇添富均衡潜力优选混合A 1593.31 24.63 0.00 3.70
汇添富均衡潜力优选混合C 1593.31 24.63 0.00 3.70
汇添富稳健睿选一年持有混合B 129.38 2.00 0.00 0.78
汇添富稳元回报债券发起式A 1.94 0.03 0.00 0.15
汇添富稳元回报债券发起式C 1.94 0.03 0.00 0.15
汇添富中证800指数增强A 203.13 3.14 0.00 1.02
汇添富中证800指数增强C 203.13 3.14 0.00 1.02
汇添富中证A100ETF 38.17 0.59 0.00 2.15
汇添富进取成长混合A 484.53 7.49 0.00 2.04
汇添富进取成长混合C 484.53 7.49 0.00 2.04
汇添富社会责任混合C 3134.88 48.46 0.01 3.68
汇添富社会责任混合D 3134.88 48.46 0.01 3.68
汇添富中证智能汽车主题ETF 245.82 3.80 0.00 5.84
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 16257.90 251.32 0.03 3.62
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 301.46 4.66 0.00 3.64
汇添富均衡精选六个月持有混合A 341.56 5.28 0.00 2.31
汇添富均衡精选六个月持有混合C 341.56 5.28 0.00 2.31
汇添富稳健欣享一年持有混合 323.45 5.00 0.00 0.67
汇添富稳健睿选一年持有混合A 129.38 2.00 0.00 0.78
汇添富稳健睿选一年持有混合C 129.38 2.00 0.00 0.78
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4886.04 75.53 0.01 3.84
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4886.04 75.53 0.01 3.84
汇添富沪深300基本面增强指数A 10525.64 162.71 0.02 2.81
汇添富沪深300基本面增强指数C 10525.64 162.71 0.02 2.81
汇添富创新未来混合(LOF) 8342.33 128.96 0.02 2.87
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13461.99 208.10 0.03 4.39
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13461.99 208.10 0.03 4.39
汇添富绝对收益定开混合C 5175.20 80.00 0.01 1.79
汇添富研究优选灵活配置混合 346.09 5.35 0.00 2.26
汇添富绝对收益定开混合A 5175.20 80.00 0.01 1.79
汇添富民营新动力股票 2556.55 39.52 0.01 4.83
汇添富多元收益债券A 681.83 10.54 0.00 0.87
汇添富多元收益债券C 681.83 10.54 0.00 0.87
汇添富深证300ETF 355.72 5.50 0.00 2.35
汇添富社会责任混合A 3134.88 48.46 0.01 3.68
汇添富策略回报混合 4261.13 65.87 0.01 5.34
汇添富价值精选混合A 42710.67 660.24 0.09 4.61
汇添富均衡增长混合 14667.81 226.74 0.03 4.69
8 300033 同花顺 汇添富多元收益债券D 598.55 1.61 0.01 0.76
汇添富中证全指软件ETF 1427.60 3.84 0.01 7.51
汇添富均衡回报混合发起式A 130.12 0.35 0.00 4.12
汇添富均衡回报混合发起式C 130.12 0.35 0.00 4.12
汇添富稳健睿享一年持有混合A 63.20 0.17 0.00 0.57
汇添富稳健睿享一年持有混合C 63.20 0.17 0.00 0.57
汇添富稳健睿享一年持有混合D 63.20 0.17 0.00 0.57
汇添富蓝筹稳健混合C 13771.66 37.04 0.13 3.01
汇添富蓝筹稳健混合E 13771.66 37.04 0.13 3.01
汇添富中证沪港深互联网ETF 200.76 0.54 0.00 2.93
汇添富ESG可持续成长股票A 6082.16 16.36 0.06 5.11
汇添富ESG可持续成长股票C 6082.16 16.36 0.06 5.11
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12049.07 32.41 0.12 4.21
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12049.07 32.41 0.12 4.21
汇添富经典成长定开混合 1379.27 3.71 0.01 4.00
汇添富多元收益债券A 598.55 1.61 0.01 0.76
汇添富多元收益债券C 598.55 1.61 0.01 0.76
汇添富策略回报混合 4015.12 10.80 0.04 5.03
汇添富蓝筹稳健混合A 13771.66 37.04 0.13 3.01
9 002916 深南电路 汇添富多元收益债券D 578.43 2.67 0.00 0.74
汇添富优势企业精选混合A 170.06 0.79 0.00 2.81
汇添富优势企业精选混合C 170.06 0.79 0.00 2.81
汇添富美丽30混合C 3466.24 16.00 0.02 2.66
汇添富美丽30混合D 3466.24 16.00 0.02 2.66
汇添富科技创新混合A 34384.75 158.72 0.24 3.47
汇添富科技创新混合C 34384.75 158.72 0.24 3.47
汇添富盈润混合A 64.99 0.30 0.00 1.17
汇添富盈润混合C 64.99 0.30 0.00 1.17
汇添富美丽30混合A 3466.24 16.00 0.02 2.66
汇添富多元收益债券A 578.43 2.67 0.00 0.74
汇添富多元收益债券C 578.43 2.67 0.00 0.74
汇添富民营活力混合A 15612.81 72.07 0.11 4.66
汇添富优势精选混合 7797.96 35.99 0.05 2.99
10 601138 工业富联 汇添富多元收益债券D 565.71 8.57 0.00 0.72
汇添富增强回报债券A 221.79 3.36 0.00 0.60
汇添富增强回报债券C 221.79 3.36 0.00 0.60
汇添富远见成长混合发起式A 160.40 2.43 0.00 2.91
汇添富远见成长混合发起式C 160.40 2.43 0.00 2.91
汇添富添添乐双鑫债券A 52.81 0.80 0.00 0.52
汇添富添添乐双鑫债券C 52.81 0.80 0.00 0.52
汇添富稳丰回报债券发起式A 5.28 0.08 0.00 0.47
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.28 0.08 0.00 0.47
汇添富上证综合ETF 731.39 11.08 0.01 2.14
汇添富上证综合指数C 2186.25 33.12 0.02 2.21
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 990.15 15.00 0.01 9.75
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 990.15 15.00 0.01 9.75
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 990.15 15.00 0.01 9.75
汇添富优势企业精选混合A 596.07 9.03 0.00 9.85
汇添富优势企业精选混合C 596.07 9.03 0.00 9.85
汇添富智能制造股票C 9251.90 140.16 0.08 4.13
汇添富智能制造股票D 9251.90 140.16 0.08 4.13
汇添富移动互联股票C 30984.42 469.39 0.25 8.36
汇添富移动互联股票D 30984.42 469.39 0.25 8.36
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2279.33 34.53 0.02 9.37
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2279.33 34.53 0.02 9.37
汇添富盈鑫混合C 4163.11 63.07 0.03 5.49
汇添富盈鑫混合D 4163.11 63.07 0.03 5.49
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 30287.92 458.84 0.25 6.75
汇添富蓝筹稳健混合C 18425.37 279.13 0.15 4.03
汇添富蓝筹稳健混合E 18425.37 279.13 0.15 4.03
汇添富价值领先混合 8581.30 130.00 0.07 4.13
汇添富成长先锋六个月持有混合A 8581.30 130.00 0.07 6.17
汇添富成长先锋六个月持有混合C 8581.30 130.00 0.07 6.17
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 47245.34 715.73 0.38 8.93
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 47245.34 715.73 0.38 8.93
汇添富保鑫灵活配置混合C 115.52 1.75 0.00 0.40
汇添富数字未来混合A 51420.81 778.99 0.42 8.95
汇添富数字未来混合C 51420.81 778.99 0.42 8.95
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 23589.33 357.36 0.19 8.24
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 23589.33 357.36 0.19 8.24
汇添富数字生活六个月持有混合 39977.64 605.63 0.32 8.90
汇添富策略增长灵活配置混合 2103.08 31.86 0.02 8.42
汇添富创新增长一年定开混合A 3960.60 60.00 0.03 6.21
汇添富创新增长一年定开混合C 3960.60 60.00 0.03 6.21
汇添富科技创新混合A 59787.63 905.74 0.48 6.03
汇添富科技创新混合C 59787.63 905.74 0.48 6.03
汇添富智能制造股票A 9251.90 140.16 0.08 4.13
汇添富价值创造定开混合 16502.50 250.00 0.13 3.47
汇添富保鑫灵活配置混合A 115.52 1.75 0.00 0.40
汇添富盈鑫混合A 4163.11 63.07 0.03 5.49
汇添富优选回报混合C 2211.34 33.50 0.02 9.23
汇添富优选回报混合A 2211.34 33.50 0.02 9.23
汇添富移动互联股票A 30984.42 469.39 0.25 8.36
汇添富多元收益债券A 565.71 8.57 0.00 0.72
汇添富多元收益债券C 565.71 8.57 0.00 0.72
汇添富民营活力混合A 11842.19 179.40 0.10 3.54
汇添富策略回报混合 3300.50 50.00 0.03 4.13
汇添富上证综合指数A 2186.25 33.12 0.02 2.21
汇添富蓝筹稳健混合A 18425.37 279.13 0.15 4.03
汇添富成长焦点混合 9475.08 143.54 0.08 2.71
11 09988 阿里巴巴-W 汇添富双享回报债券D 38153.16 236.10 -- 2.11
汇添富双颐债券D 552.66 3.42 -- 0.97
汇添富双鑫添利债券D 32319.49 200.00 -- 2.33
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 16571.82 102.55 -- 9.39
汇添富增强回报债券A 410.46 2.54 -- 1.11
汇添富增强回报债券C 410.46 2.54 -- 1.11
汇添富均衡潜力优选混合A 1506.09 9.32 -- 3.49
汇添富均衡潜力优选混合C 1506.09 9.32 -- 3.49
汇添富恒生港股通中国科技ETF 72159.73 446.54 -- 13.74
汇添富弘盛回报混合发起式A 27.47 0.17 -- 2.47
汇添富弘盛回报混合发起式C 27.47 0.17 -- 2.47
汇添富优选价值混合发起式A 82.41 0.51 -- 2.40
汇添富优选价值混合发起式C 82.41 0.51 -- 2.40
汇添富远见成长混合发起式A 591.45 3.66 -- 10.72
汇添富远见成长混合发起式C 591.45 3.66 -- 10.72
汇添富均衡回报混合发起式A 269.87 1.67 -- 8.54
汇添富均衡回报混合发起式C 269.87 1.67 -- 8.54
汇添富添添乐双鑫债券A 116.35 0.72 -- 1.15
汇添富添添乐双鑫债券C 116.35 0.72 -- 1.15
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 6140.70 38.00 -- 0.98
汇添富稳健睿选一年持有混合B 403.99 2.50 -- 2.45
汇添富稳乐回报债券发起式A 667.40 4.13 -- 2.23
汇添富稳乐回报债券发起式C 667.40 4.13 -- 2.23
汇添富悦享两年持有混合 452.47 2.80 -- 8.70
汇添富积极优选三年定开混合 2244.59 13.89 -- 5.62
汇添富成长领航混合A 1575.58 9.75 -- 7.36
汇添富成长领航混合C 1575.58 9.75 -- 7.36
汇添富远景成长一年持有混合A 260.17 1.61 -- 4.03
汇添富远景成长一年持有混合C 260.17 1.61 -- 4.03
汇添富双颐债券A 552.66 3.42 -- 0.97
汇添富双颐债券C 552.66 3.42 -- 0.97
汇添富双享增利债券A 1232.99 7.63 -- 1.33
汇添富双享增利债券C 1232.99 7.63 -- 1.33
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 712.64 4.41 -- 2.84
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 712.64 4.41 -- 2.84
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 618.92 3.83 -- 4.47
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 618.92 3.83 -- 4.47
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 32.32 0.20 -- 0.39
汇添富添添乐双盈债券A 4452.01 27.55 -- 0.54
汇添富添添乐双盈债券C 4452.01 27.55 -- 0.54
汇添富创新成长混合A 3558.38 22.02 -- 4.96
汇添富创新成长混合C 3558.38 22.02 -- 4.96
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 646.39 4.00 -- 6.37
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 646.39 4.00 -- 6.37
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 646.39 4.00 -- 6.37
汇添富进取成长混合A 683.56 4.23 -- 2.88
汇添富进取成长混合C 683.56 4.23 -- 2.88
汇添富多元价值发现混合A 208.46 1.29 -- 4.03
汇添富多元价值发现混合C 208.46 1.29 -- 4.03
汇添富文体娱乐混合C 10099.84 62.50 -- 5.65
汇添富文体娱乐混合D 10099.84 62.50 -- 5.65
汇添富消费升级混合C 27471.57 170.00 -- 7.89
汇添富消费升级混合D 27471.57 170.00 -- 7.89
汇添富品牌力一年持有混合A 361.98 2.24 -- 3.49
汇添富品牌力一年持有混合C 361.98 2.24 -- 3.49
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1525.48 9.44 -- 6.27
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1525.48 9.44 -- 6.27
汇添富大盘核心资产混合C 12119.81 75.00 -- 5.78
汇添富大盘核心资产混合D 12119.81 75.00 -- 5.78
汇添富沪港深大盘价值混合C 3385.47 20.95 -- 9.47
汇添富沪港深大盘价值混合D 3385.47 20.95 -- 9.47
汇添富创新活力混合C 1596.58 9.88 -- 7.63
汇添富创新活力混合D 1596.58 9.88 -- 7.63
汇添富双享回报债券A 38153.16 236.10 -- 2.11
汇添富双享回报债券C 38153.16 236.10 -- 2.11
汇添富品牌价值一年持有混合A 861.31 5.33 -- 6.08
汇添富品牌价值一年持有混合C 861.31 5.33 -- 6.08
汇添富成长领先混合A 6142.32 38.01 -- 7.47
汇添富成长领先混合C 6142.32 38.01 -- 7.47
汇添富产业升级混合A 4864.08 30.10 -- 8.68
汇添富产业升级混合C 4864.08 30.10 -- 8.68
汇添富稳健睿享一年持有混合A 602.76 3.73 -- 5.42
汇添富稳健睿享一年持有混合C 602.76 3.73 -- 5.42
汇添富稳健睿享一年持有混合D 602.76 3.73 -- 5.42
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 913.03 5.65 -- 11.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A 500.95 3.10 -- 3.38
汇添富均衡精选六个月持有混合C 500.95 3.10 -- 3.38
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2532.23 15.67 -- 5.66
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2532.23 15.67 -- 5.66
汇添富价值领先混合 11311.82 70.00 -- 5.44
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6463.90 40.00 -- 4.65
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6463.90 40.00 -- 4.65
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 6140.70 38.00 -- 0.98
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 6140.70 38.00 -- 0.98
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 33035.37 204.43 -- 6.24
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 33035.37 204.43 -- 6.24
汇添富中证沪港深互联网ETF 809.60 5.01 -- 11.83
汇添富消费精选两年持有股票A 27471.57 170.00 -- 8.20
汇添富消费精选两年持有股票C 27471.57 170.00 -- 8.20
汇添富稳健欣享一年持有混合 969.58 6.00 -- 2.00
汇添富优势行业一年持有混合A 5150.11 31.87 -- 7.20
汇添富优势行业一年持有混合C 5150.11 31.87 -- 7.20
汇添富稳健增益一年持有混合C 646.39 4.00 -- 2.34
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 32.32 0.20 -- 0.39
汇添富稳健盈和一年持有混合 694.87 4.30 -- 3.86
汇添富稳健睿选一年持有混合A 403.99 2.50 -- 2.45
汇添富稳健睿选一年持有混合C 403.99 2.50 -- 2.45
汇添富数字未来混合A 54405.02 336.67 -- 9.46
汇添富数字未来混合C 54405.02 336.67 -- 9.46
汇添富成长精选混合A 15957.75 98.75 -- 4.93
汇添富成长精选混合C 15957.75 98.75 -- 4.93
汇添富稳进双盈一年持有混合 1360.65 8.42 -- 5.89
汇添富高质量成长30一年持有混合A 12741.96 78.85 -- 10.02
汇添富高质量成长30一年持有混合C 12741.96 78.85 -- 10.02
汇添富中证沪港深500ETF 1945.63 12.04 -- 6.12
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11772.37 72.85 -- 4.11
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11772.37 72.85 -- 4.11
汇添富稳健添益一年持有混合 977.66 6.05 -- 1.13
汇添富创新未来混合(LOF) 14191.49 87.82 -- 4.88
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6152.02 38.07 -- 3.67
汇添富数字生活六个月持有混合 25807.11 159.70 -- 5.75
汇添富稳健汇盈一年持有混合 530.04 3.28 -- 0.64
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15928.66 98.57 -- 10.13
汇添富稳健添盈一年持有混合 1063.31 6.58 -- 1.32
汇添富策略增长灵活配置混合 2583.94 15.99 -- 10.34
汇添富创新增长一年定开混合A 3183.47 19.70 -- 4.99
汇添富创新增长一年定开混合C 3183.47 19.70 -- 4.99
汇添富优质成长混合A 9379.12 58.04 -- 4.10
汇添富优质成长混合C 9379.12 58.04 -- 4.10
汇添富稳健增益一年持有混合A 646.39 4.00 -- 2.34
汇添富大盘核心资产混合A 12119.81 75.00 -- 5.78
汇添富稳健增长混合A 1743.64 10.79 -- 3.19
汇添富稳健增长混合C 1743.64 10.79 -- 3.19
汇添富竞争优势灵活配置混合 2310.84 14.30 -- 10.32
汇添富内需增长股票A 3309.52 20.48 -- 10.15
汇添富内需增长股票C 3309.52 20.48 -- 10.15
汇添富科技创新混合A 80147.49 495.97 -- 8.09
汇添富科技创新混合C 80147.49 495.97 -- 8.09
汇添富红利增长混合A 1701.62 10.53 -- 2.06
汇添富红利增长混合C 1701.62 10.53 -- 2.06
汇添富研究优选灵活配置混合 617.30 3.82 -- 4.03
汇添富消费升级混合A 27471.57 170.00 -- 7.89
汇添富经典成长定开混合 2949.15 18.25 -- 8.55
汇添富核心精选混合(LOF) 13981.41 86.52 -- 10.36
汇添富文体娱乐混合A 10099.84 62.50 -- 5.65
汇添富沪港深大盘价值混合A 3385.47 20.95 -- 9.47
汇添富价值创造定开混合 32319.49 200.00 -- 6.80
汇添富港股通专注成长 3131.76 19.38 -- 10.02
汇添富双盈回报一年持有债券A 48.48 0.30 -- 0.88
汇添富双盈回报一年持有债券C 48.48 0.30 -- 0.88
汇添富双鑫添利债券A 32319.49 200.00 -- 2.33
汇添富双鑫添利债券C 32319.49 200.00 -- 2.33
汇添富沪港深新价值股票 1493.16 9.24 -- 9.53
汇添富创新活力混合A 1596.58 9.88 -- 7.63
12 00700 腾讯控股 汇添富双享回报债券D 29266.53 48.35 -- 1.62
汇添富双颐债券D 653.73 1.08 -- 1.15
汇添富双鑫添利债券D 22396.31 37.00 -- 1.61
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 14055.20 23.22 -- 7.96
汇添富增强回报债券A 447.93 0.74 -- 1.21
汇添富增强回报债券C 447.93 0.74 -- 1.21
汇添富均衡潜力优选混合A 1113.76 1.84 -- 2.58
汇添富均衡潜力优选混合C 1113.76 1.84 -- 2.58
汇添富恒生港股通中国科技ETF 60627.42 100.16 -- 11.54
汇添富弘盛回报混合发起式A 66.58 0.11 -- 5.97
汇添富弘盛回报混合发起式C 66.58 0.11 -- 5.97
汇添富弘瑞回报混合发起式A 217.91 0.36 -- 7.21
汇添富弘瑞回报混合发起式C 217.91 0.36 -- 7.21
汇添富优选价值混合发起式A 121.06 0.20 -- 3.53
汇添富优选价值混合发起式C 121.06 0.20 -- 3.53
汇添富远见成长混合发起式A 514.51 0.85 -- 9.33
汇添富远见成长混合发起式C 514.51 0.85 -- 9.33
汇添富均衡回报混合发起式A 284.49 0.47 -- 9.00
汇添富均衡回报混合发起式C 284.49 0.47 -- 9.00
汇添富添添乐双鑫债券A 127.11 0.21 -- 1.26
汇添富添添乐双鑫债券C 127.11 0.21 -- 1.26
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 6053.06 10.00 -- 0.97
汇添富稳健睿选一年持有混合B 484.24 0.80 -- 2.93
汇添富稳乐回报债券发起式A 579.58 0.96 -- 1.93
汇添富稳乐回报债券发起式C 579.58 0.96 -- 1.93
汇添富悦享两年持有混合 302.65 0.50 -- 5.82
汇添富积极优选三年定开混合 2729.93 4.51 -- 6.83
汇添富成长领航混合A 732.42 1.21 -- 3.42
汇添富成长领航混合C 732.42 1.21 -- 3.42
汇添富远景成长一年持有混合A 399.50 0.66 -- 6.19
汇添富远景成长一年持有混合C 399.50 0.66 -- 6.19
汇添富双颐债券A 653.73 1.08 -- 1.15
汇添富双颐债券C 653.73 1.08 -- 1.15
汇添富双享增利债券A 768.74 1.27 -- 0.83
汇添富双享增利债券C 768.74 1.27 -- 0.83
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 54.48 0.09 -- 0.66
汇添富添添乐双盈债券A 10054.13 16.61 -- 1.22
汇添富添添乐双盈债券C 10054.13 16.61 -- 1.22
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 847.43 1.40 -- 8.35
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 847.43 1.40 -- 8.35
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 847.43 1.40 -- 8.35
汇添富进取成长混合A 1307.46 2.16 -- 5.52
汇添富进取成长混合C 1307.46 2.16 -- 5.52
汇添富多元价值发现混合A 272.39 0.45 -- 5.27
汇添富多元价值发现混合C 272.39 0.45 -- 5.27
汇添富文体娱乐混合C 14369.96 23.74 -- 8.04
汇添富文体娱乐混合D 14369.96 23.74 -- 8.04
汇添富消费升级混合C 33897.12 56.00 -- 9.74
汇添富消费升级混合D 33897.12 56.00 -- 9.74
汇添富品牌力一年持有混合A 865.59 1.43 -- 8.34
汇添富品牌力一年持有混合C 865.59 1.43 -- 8.34
汇添富大盘核心资产混合C 19975.09 33.00 -- 9.52
汇添富大盘核心资产混合D 19975.09 33.00 -- 9.52
汇添富沪港深大盘价值混合C 2148.84 3.55 -- 6.01
汇添富沪港深大盘价值混合D 2148.84 3.55 -- 6.01
汇添富双享回报债券A 29266.53 48.35 -- 1.62
汇添富双享回报债券C 29266.53 48.35 -- 1.62
汇添富品牌价值一年持有混合A 1010.86 1.67 -- 7.14
汇添富品牌价值一年持有混合C 1010.86 1.67 -- 7.14
汇添富成长领先混合A 5496.18 9.08 -- 6.69
汇添富成长领先混合C 5496.18 9.08 -- 6.69
汇添富稳健睿享一年持有混合A 429.77 0.71 -- 3.86
汇添富稳健睿享一年持有混合C 429.77 0.71 -- 3.86
汇添富稳健睿享一年持有混合D 429.77 0.71 -- 3.86
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 774.79 1.28 -- 9.37
汇添富均衡精选六个月持有混合A 444.29 0.73 -- 3.00
汇添富均衡精选六个月持有混合C 444.29 0.73 -- 3.00
汇添富精选核心优势一年持有混合A 3268.65 5.40 -- 7.30
汇添富精选核心优势一年持有混合C 3268.65 5.40 -- 7.30
汇添富价值领先混合 19975.09 33.00 -- 9.61
汇添富成长先锋六个月持有混合A 10290.20 17.00 -- 7.40
汇添富成长先锋六个月持有混合C 10290.20 17.00 -- 7.40
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 6053.06 10.00 -- 0.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 6053.06 10.00 -- 0.97
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 41729.78 68.94 -- 7.89
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 41729.78 68.94 -- 7.89
汇添富中证沪港深互联网ETF 684.00 1.13 -- 10.00
汇添富消费精选两年持有股票A 33291.82 55.00 -- 9.94
汇添富消费精选两年持有股票C 33291.82 55.00 -- 9.94
汇添富稳健欣享一年持有混合 907.96 1.50 -- 1.88
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 54.48 0.09 -- 0.66
汇添富稳健盈和一年持有混合 544.78 0.90 -- 3.03
汇添富稳健睿选一年持有混合A 484.24 0.80 -- 2.93
汇添富稳健睿选一年持有混合C 484.24 0.80 -- 2.93
汇添富数字未来混合A 38721.41 63.97 -- 6.74
汇添富数字未来混合C 38721.41 63.97 -- 6.74
汇添富稳进双盈一年持有混合 962.44 1.59 -- 4.17
汇添富高质量成长30一年持有混合A 9061.43 14.97 -- 7.13
汇添富高质量成长30一年持有混合C 9061.43 14.97 -- 7.13
汇添富价值成长均衡投资混合A 8631.66 14.26 -- 6.44
汇添富价值成长均衡投资混合C 8631.66 14.26 -- 6.44
汇添富中证沪港深500ETF 2421.22 4.00 -- 7.62
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 21427.82 35.40 -- 7.49
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 21427.82 35.40 -- 7.49
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10665.49 17.62 -- 6.36
汇添富数字生活六个月持有混合 35319.59 58.35 -- 7.87
汇添富稳健汇盈一年持有混合 907.96 1.50 -- 1.10
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15610.65 25.79 -- 9.93
汇添富稳健添盈一年持有混合 2608.87 4.31 -- 3.25
汇添富策略增长灵活配置混合 1616.17 2.67 -- 6.47
汇添富创新增长一年定开混合A 5447.75 9.00 -- 8.54
汇添富创新增长一年定开混合C 5447.75 9.00 -- 8.54
汇添富优质成长混合A 14678.66 24.25 -- 6.42
汇添富优质成长混合C 14678.66 24.25 -- 6.42
汇添富大盘核心资产混合A 19975.09 33.00 -- 9.52
汇添富稳健增长混合A 2421.22 4.00 -- 4.43
汇添富稳健增长混合C 2421.22 4.00 -- 4.43
汇添富竞争优势灵活配置混合 1210.61 2.00 -- 5.41
汇添富内需增长股票A 3274.70 5.41 -- 10.04
汇添富内需增长股票C 3274.70 5.41 -- 10.04
汇添富科技创新混合A 42147.44 69.63 -- 4.25
汇添富科技创新混合C 42147.44 69.63 -- 4.25
汇添富红利增长混合A 2845.60 4.70 -- 3.44
汇添富红利增长混合C 2845.60 4.70 -- 3.44
汇添富研究优选灵活配置混合 1573.79 2.60 -- 10.28
汇添富消费升级混合A 33897.12 56.00 -- 9.74
汇添富经典成长定开混合 3123.38 5.16 -- 9.05
汇添富核心精选混合(LOF) 4709.28 7.78 -- 3.49
汇添富文体娱乐混合A 14369.96 23.74 -- 8.04
汇添富沪港深大盘价值混合A 2148.84 3.55 -- 6.01
汇添富价值创造定开混合 46003.24 76.00 -- 9.69
汇添富港股通专注成长 3074.95 5.08 -- 9.84
汇添富双盈回报一年持有债券A 30.81 0.05 -- 0.56
汇添富双盈回报一年持有债券C 30.81 0.05 -- 0.56
汇添富双鑫添利债券A 22396.31 37.00 -- 1.61
汇添富双鑫添利债券C 22396.31 37.00 -- 1.61
汇添富沪港深新价值股票 1519.32 2.51 -- 9.70
13 00981 中芯国际 汇添富双享回报债券D 19391.56 267.00 -- 1.07
汇添富双鑫添利债券D 13072.96 180.00 -- 0.94
汇添富恒生港股通中国科技ETF 69606.25 958.40 -- 13.25
汇添富上证科创板综合ETF 969.59 6.92 -- 2.86
汇添富弘瑞回报混合发起式A 199.73 2.75 -- 6.61
汇添富弘瑞回报混合发起式C 199.73 2.75 -- 6.61
汇添富上证科创板50成份ETF 5962.35 42.55 -- 10.12
汇添富上证科创板芯片ETF 53344.83 380.68 -- 9.56
汇添富均衡回报混合发起式A 145.26 2.00 -- 4.59
汇添富均衡回报混合发起式C 145.26 2.00 -- 4.59
汇添富稳健收益混合B 1525.18 21.00 -- 1.64
汇添富积极优选三年定开混合 936.90 12.90 -- 2.35
汇添富上证50基本面增强指数D 192.46 2.65 -- 3.77
汇添富成长领航混合A 1826.58 25.15 -- 8.53
汇添富成长领航混合C 1826.58 25.15 -- 8.53
汇添富远景成长一年持有混合A 381.29 5.25 -- 5.91
汇添富远景成长一年持有混合C 381.29 5.25 -- 5.91
汇添富双享增利债券A 653.65 9.00 -- 0.71
汇添富双享增利债券C 653.65 9.00 -- 0.71
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 366.77 5.05 -- 1.46
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 366.77 5.05 -- 1.46
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 50.84 0.70 -- 0.62
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 301.40 4.15 -- 8.08
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 301.40 4.15 -- 8.08
汇添富创新成长混合A 5770.26 79.45 -- 8.05
汇添富创新成长混合C 5770.26 79.45 -- 8.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 726.28 10.00 -- 7.15
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 726.28 10.00 -- 7.15
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 726.28 10.00 -- 7.15
汇添富优势企业精选混合A 551.97 7.60 -- 9.12
汇添富优势企业精选混合C 551.97 7.60 -- 9.12
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 761.34 5.43 -- 11.32
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1681.56 12.00 -- 3.12
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1681.56 12.00 -- 3.12
汇添富智能制造股票C 16904.06 232.75 -- 7.55
汇添富智能制造股票D 16904.06 232.75 -- 7.55
汇添富先进制造混合A 4488.38 61.80 -- 7.01
汇添富先进制造混合C 4488.38 61.80 -- 7.01
汇添富品牌力一年持有混合A 334.09 4.60 -- 3.22
汇添富品牌力一年持有混合C 334.09 4.60 -- 3.22
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1783.01 24.55 -- 7.33
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1783.01 24.55 -- 7.33
汇添富大盘核心资产混合C 20553.60 283.00 -- 9.80
汇添富大盘核心资产混合D 20553.60 283.00 -- 9.80
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 210.62 2.90 -- 3.52
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 210.62 2.90 -- 3.52
汇添富上证50基本面增强指数A 192.46 2.65 -- 3.77
汇添富上证50基本面增强指数C 192.46 2.65 -- 3.77
汇添富双享回报债券A 19391.56 267.00 -- 1.07
汇添富双享回报债券C 19391.56 267.00 -- 1.07
汇添富品牌价值一年持有混合A 446.66 6.15 -- 3.15
汇添富品牌价值一年持有混合C 446.66 6.15 -- 3.15
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 6000.00 42.82 -- 4.03
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 6000.00 42.82 -- 4.03
汇添富产业升级混合A 2905.10 40.00 -- 5.19
汇添富产业升级混合C 2905.10 40.00 -- 5.19
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 279.62 3.85 -- 3.38
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1227.41 16.90 -- 2.74
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1227.41 16.90 -- 2.74
汇添富价值领先混合 9441.58 130.00 -- 4.54
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4357.65 60.00 -- 3.13
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4357.65 60.00 -- 3.13
汇添富中证芯片产业ETF 6537.02 46.65 -- 9.68
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 32765.92 451.15 -- 6.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 32765.92 451.15 -- 6.19
汇添富ESG可持续成长股票A 5824.73 80.20 -- 4.89
汇添富ESG可持续成长股票C 5824.73 80.20 -- 4.89
汇添富优势行业一年持有混合A 4709.90 64.85 -- 6.59
汇添富优势行业一年持有混合C 4709.90 64.85 -- 6.59
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 50.84 0.70 -- 0.62
汇添富数字未来混合A 41996.89 578.25 -- 7.31
汇添富数字未来混合C 41996.89 578.25 -- 7.31
汇添富成长精选混合A 24816.84 341.70 -- 7.67
汇添富成长精选混合C 24816.84 341.70 -- 7.67
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6322.23 87.05 -- 4.97
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6322.23 87.05 -- 4.97
汇添富价值成长均衡投资混合A 7952.72 109.50 -- 5.93
汇添富价值成长均衡投资混合C 7952.72 109.50 -- 5.93
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 14064.33 193.65 -- 4.92
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 14064.33 193.65 -- 4.92
汇添富稳健添益一年持有混合 410.35 5.65 -- 0.48
汇添富创新未来混合(LOF) 20709.75 285.15 -- 7.12
汇添富高质量成长精选2年持有混合 9884.61 136.10 -- 5.89
汇添富数字生活六个月持有混合 26912.14 370.55 -- 5.99
汇添富稳健添盈一年持有混合 1140.25 15.70 -- 1.42
汇添富策略增长灵活配置混合 2022.68 27.85 -- 8.10
汇添富稳健收益混合A 1525.18 21.00 -- 1.64
汇添富稳健收益混合C 1525.18 21.00 -- 1.64
汇添富创新增长一年定开混合A 2905.10 40.00 -- 4.56
汇添富创新增长一年定开混合C 2905.10 40.00 -- 4.56
汇添富优质成长混合A 13526.88 186.25 -- 5.92
汇添富优质成长混合C 13526.88 186.25 -- 5.92
汇添富大盘核心资产混合A 20553.60 283.00 -- 9.80
汇添富研究优选灵活配置混合 413.98 5.70 -- 2.70
汇添富经典成长定开混合 1626.86 22.40 -- 4.71
汇添富核心精选混合(LOF) 13719.35 188.90 -- 10.17
汇添富智能制造股票A 16904.06 232.75 -- 7.55
汇添富价值创造定开混合 21061.99 290.00 -- 4.43
汇添富港股通专注成长 1405.34 19.35 -- 4.50
汇添富双鑫添利债券A 13072.96 180.00 -- 0.94
汇添富双鑫添利债券C 13072.96 180.00 -- 0.94
汇添富盈泰混合 1694.19 12.09 -- 6.64
汇添富沪港深新价值股票 904.21 12.45 -- 5.77
汇添富优选回报混合C 938.87 6.70 -- 3.92
汇添富优选回报混合A 938.87 6.70 -- 3.92
14 300502 新易盛 汇添富双享回报债券D 17227.77 47.10 0.05 0.95
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 27590.03 75.43 0.09 15.63
汇添富添福吉祥混合C 62.18 0.17 0.00 1.13
汇添富中证A500ETF 5231.24 14.30 0.02 1.30
汇添富沪深300安中指数B 2825.94 7.73 0.01 3.11
汇添富中证电信主题ETF 746.17 2.04 0.00 12.10
汇添富沪深300安中指数C 2825.94 7.73 0.01 3.11
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 47.55 0.13 0.00 0.58
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 512.08 1.40 0.00 5.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 512.08 1.40 0.00 5.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 512.08 1.40 0.00 5.04
汇添富优势企业精选混合A 591.08 1.62 0.00 9.77
汇添富优势企业精选混合C 591.08 1.62 0.00 9.77
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4755.01 13.00 0.01 8.83
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4755.01 13.00 0.01 8.83
汇添富社会责任混合C 5376.82 14.70 0.02 6.32
汇添富社会责任混合D 5376.82 14.70 0.02 6.32
汇添富移动互联股票C 35602.11 97.33 0.11 9.61
汇添富移动互联股票D 35602.11 97.33 0.11 9.61
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2188.04 5.98 0.01 9.00
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2188.04 5.98 0.01 9.00
汇添富盈鑫混合C 5703.89 15.59 0.02 7.52
汇添富盈鑫混合D 5703.89 15.59 0.02 7.52
汇添富双享回报债券A 17227.77 47.10 0.05 0.95
汇添富双享回报债券C 17227.77 47.10 0.05 0.95
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 45370.26 124.04 0.14 8.57
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 45370.26 124.04 0.14 8.57
汇添富ESG可持续成长股票A 10479.64 28.65 0.03 8.80
汇添富ESG可持续成长股票C 10479.64 28.65 0.03 8.80
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 47.55 0.13 0.00 0.58
汇添富数字未来混合A 49087.80 134.20 0.15 8.54
汇添富数字未来混合C 49087.80 134.20 0.15 8.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5219.54 14.27 0.02 4.10
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5219.54 14.27 0.02 4.10
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 20320.61 55.56 0.06 7.10
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 20320.61 55.56 0.06 7.10
汇添富数字生活六个月持有混合 38774.55 106.01 0.12 8.63
汇添富策略增长灵活配置混合 2345.32 6.41 0.01 9.39
添富沪深300ETF 462.33 1.26 0.00 1.46
添富中证800ETF 5585.31 15.27 0.02 1.05
汇添富科技创新混合A 67983.33 185.86 0.21 6.86
汇添富科技创新混合C 67983.33 185.86 0.21 6.86
汇添富沪深300指数(LOF)A 564.02 1.54 0.00 1.34
汇添富沪深300指数(LOF)C 564.02 1.54 0.00 1.34
汇添富盈润混合A 54.87 0.15 0.00 0.99
汇添富盈润混合C 54.87 0.15 0.00 0.99
汇添富添福吉祥混合A 62.18 0.17 0.00 1.13
汇添富盈鑫混合A 5703.89 15.59 0.02 7.52
汇添富优选回报混合C 2231.20 6.10 0.01 9.31
汇添富优选回报混合A 2231.20 6.10 0.01 9.31
汇添富移动互联股票A 35602.11 97.33 0.11 9.61
汇添富沪深300安中指数A 2825.94 7.73 0.01 3.11
汇添富深证300ETF 378.21 1.03 0.00 2.50
汇添富社会责任混合A 5376.82 14.70 0.02 6.32
汇添富民营活力混合A 23347.10 63.83 0.07 6.97
汇添富成长焦点混合 8591.94 23.49 0.03 2.46
汇添富均衡增长混合 22162.08 60.59 0.07 7.09
15 601899 紫金矿业 汇添富双享回报债券D 11982.08 407.00 0.03 0.66
汇添富双颐债券D 1135.21 38.56 0.00 2.00
汇添富可转换债券D 10892.80 370.00 0.02 2.75
汇添富双利债券D 12659.20 430.00 0.03 1.82
汇添富双鑫添利债券D 16192.00 550.00 0.03 1.17
汇添富增强回报债券A 433.65 14.73 0.00 1.17
汇添富增强回报债券C 433.65 14.73 0.00 1.17
汇添富弘达回报混合发起式A 42.39 1.44 0.00 3.87
汇添富弘达回报混合发起式C 42.39 1.44 0.00 3.87
汇添富中证A500指数增强A 1353.06 45.96 0.00 1.94
汇添富中证A500指数增强C 1353.06 45.96 0.00 1.94
汇添富沪深300指数增强Y 6666.39 226.44 0.01 2.25
汇添富中证A500ETF 6972.28 236.83 0.01 1.73
汇添富弘悦回报混合发起式A 110.69 3.76 0.00 2.34
汇添富弘悦回报混合发起式C 110.69 3.76 0.00 2.34
汇添富优选价值混合发起式A 166.63 5.66 0.00 4.86
汇添富优选价值混合发起式C 166.63 5.66 0.00 4.86
汇添富红利智选混合发起式A 29.15 0.99 0.00 2.31
汇添富红利智选混合发起式C 29.15 0.99 0.00 2.31
汇添富沪深300安中指数B 2631.75 89.39 0.01 2.89
汇添富均衡回报混合发起式A 190.48 6.47 0.00 6.02
汇添富均衡回报混合发起式C 190.48 6.47 0.00 6.02
汇添富添添乐双鑫债券A 110.99 3.77 0.00 1.10
汇添富添添乐双鑫债券C 110.99 3.77 0.00 1.10
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2649.60 90.00 0.01 0.42
汇添富稳健睿选一年持有混合B 176.64 6.00 0.00 1.07
汇添富稳丰回报债券发起式A 5.59 0.19 0.00 0.49
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.59 0.19 0.00 0.49
汇添富稳乐回报债券发起式A 354.75 12.05 0.00 1.18
汇添富稳乐回报债券发起式C 354.75 12.05 0.00 1.18
汇添富稳元回报债券发起式A 2.94 0.10 0.00 0.23
汇添富稳元回报债券发起式C 2.94 0.10 0.00 0.23
汇添富稳健收益混合B 2649.60 90.00 0.01 2.86
汇添富积极优选三年定开混合 1681.02 57.10 0.00 4.21
汇添富稳荣回报债券发起式A 94.50 3.21 0.00 0.42
汇添富稳荣回报债券发起式C 94.50 3.21 0.00 0.42
汇添富上证50基本面增强指数D 260.84 8.86 0.00 5.11
汇添富远景成长一年持有混合A 356.52 12.11 0.00 5.52
汇添富远景成长一年持有混合C 356.52 12.11 0.00 5.52
汇添富沪深300安中指数C 2631.75 89.39 0.01 2.89
汇添富双颐债券A 1135.21 38.56 0.00 2.00
汇添富双颐债券C 1135.21 38.56 0.00 2.00
汇添富双享增利债券A 576.44 19.58 0.00 0.62
汇添富双享增利债券C 576.44 19.58 0.00 0.62
汇添富量化选股混合A 80.96 2.75 0.00 1.48
汇添富量化选股混合C 80.96 2.75 0.00 1.48
汇添富中证800指数增强A 347.98 11.82 0.00 1.74
汇添富中证800指数增强C 347.98 11.82 0.00 1.74
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 47.10 1.60 0.00 0.57
汇添富添添乐双盈债券A 18761.23 637.27 0.04 2.28
汇添富添添乐双盈债券C 18761.23 637.27 0.04 2.28
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 36191.48 1229.33 0.08 16.30
汇添富中证A100ETF 56.82 1.93 0.00 3.20
汇添富进取成长混合A 1022.75 34.74 0.00 4.32
汇添富进取成长混合C 1022.75 34.74 0.00 4.32
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2475.90 84.10 0.01 11.35
汇添富多元价值发现混合A 434.53 14.76 0.00 8.40
汇添富多元价值发现混合C 434.53 14.76 0.00 8.40
汇添富美丽30混合C 8413.66 285.79 0.02 6.46
汇添富美丽30混合D 8413.66 285.79 0.02 6.46
汇添富行业整合混合C 1553.84 52.78 0.00 5.28
汇添富行业整合混合D 1553.84 52.78 0.00 5.28
汇添富逆向投资混合C 4145.74 140.82 0.01 5.00
汇添富逆向投资混合D 4145.74 140.82 0.01 5.00
汇添富品牌力一年持有混合A 1086.92 36.92 0.00 10.48
汇添富品牌力一年持有混合C 1086.92 36.92 0.00 10.48
汇添富国企创新增长股票C 2000.15 67.94 0.00 6.36
汇添富国企创新增长股票D 2000.15 67.94 0.00 6.36
汇添富大盘核心资产混合C 8537.49 290.00 0.02 4.07
汇添富大盘核心资产混合D 8537.49 290.00 0.02 4.07
汇添富盈鑫混合C 3453.70 117.31 0.01 4.56
汇添富盈鑫混合D 3453.70 117.31 0.01 4.56
汇添富上证50基本面增强指数A 260.84 8.86 0.00 5.11
汇添富上证50基本面增强指数C 260.84 8.86 0.00 5.11
汇添富双享回报债券A 11982.08 407.00 0.03 0.66
汇添富双享回报债券C 11982.08 407.00 0.03 0.66
汇添富品牌价值一年持有混合A 760.73 25.84 0.00 5.37
汇添富品牌价值一年持有混合C 760.73 25.84 0.00 5.37
汇添富成长领先混合A 8356.69 283.86 0.02 10.17
汇添富成长领先混合C 8356.69 283.86 0.02 10.17
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 33497.95 1137.84 0.07 7.47
汇添富产业升级混合A 2060.80 70.00 0.00 3.68
汇添富产业升级混合C 2060.80 70.00 0.00 3.68
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2142.05 72.76 0.00 4.79
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2142.05 72.76 0.00 4.79
汇添富蓝筹稳健混合C 20607.41 699.98 0.04 4.50
汇添富蓝筹稳健混合E 20607.41 699.98 0.04 4.50
汇添富价值领先混合 10304.00 350.00 0.02 4.96
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2649.60 90.00 0.01 0.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2649.60 90.00 0.01 0.42
汇添富保鑫灵活配置混合C 237.58 8.07 0.00 0.81
汇添富ESG可持续成长股票A 6172.88 207.40 -- 5.19
汇添富ESG可持续成长股票C 6172.88 207.40 -- 5.19
汇添富稳健欣享一年持有混合 677.12 23.00 0.00 1.40
汇添富优势行业一年持有混合A 3696.78 125.57 0.01 5.17
汇添富优势行业一年持有混合C 3696.78 125.57 0.01 5.17
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 47.10 1.60 0.00 0.57
汇添富稳健盈和一年持有混合 441.60 15.00 0.00 2.45
汇添富稳健睿选一年持有混合A 176.64 6.00 0.00 1.07
汇添富稳健睿选一年持有混合C 176.64 6.00 0.00 1.07
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6422.63 218.16 0.01 5.05
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6422.63 218.16 0.01 5.05
汇添富价值成长均衡投资混合A 8172.84 277.61 0.02 6.10
汇添富价值成长均衡投资混合C 8172.84 277.61 0.02 6.10
汇添富外延增长主题股票C 30557.37 1037.95 0.07 10.91
汇添富沪深300基本面增强指数A 12036.33 408.84 0.03 3.22
汇添富沪深300基本面增强指数C 12036.33 408.84 0.03 3.22
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10509.79 356.99 0.02 6.26
汇添富稳健汇盈一年持有混合 983.30 33.40 0.00 1.19
汇添富沪深300指数增强C 6666.39 226.44 0.01 2.25
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4579.10 155.54 0.01 2.91
汇添富稳健添盈一年持有混合 1909.18 64.85 0.00 2.38
汇添富稳健收益混合A 2649.60 90.00 0.01 2.86
汇添富稳健收益混合C 2649.60 90.00 0.01 2.86
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 23446.02 796.40 0.05 7.64
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 23446.02 796.40 0.05 7.64
汇添富优质成长混合A 13976.93 474.76 0.03 6.11
汇添富优质成长混合C 13976.93 474.76 0.03 6.11
汇添富大盘核心资产混合A 8537.49 290.00 0.02 4.07
添富沪深300ETF 613.24 20.83 0.00 1.93
汇添富绝对收益定开混合C 5940.70 201.79 0.01 2.05
添富中证国企一带一路ETF 202.84 6.89 0.00 2.32
添富中证800ETF 7463.63 253.52 0.02 1.41
汇添富竞争优势灵活配置混合 1177.60 40.00 0.00 5.26
汇添富红利增长混合A 2822.01 95.86 0.01 3.41
汇添富红利增长混合C 2822.01 95.86 0.01 3.41
汇添富研究优选灵活配置混合 530.80 18.03 0.00 3.47
汇添富经典成长定开混合 2089.65 70.98 0.00 6.06
汇添富沪深300指数增强A 6666.39 226.44 0.01 2.25
汇添富民安增益定开混合A 183.12 6.22 0.00 2.24
汇添富民安增益定开混合C 183.12 6.22 0.00 2.24
汇添富行业整合混合A 1553.84 52.78 0.00 5.28
汇添富价值创造定开混合 23552.00 800.00 0.05 4.96
汇添富沪深300指数(LOF)A 748.66 25.43 0.00 1.78
汇添富沪深300指数(LOF)C 748.66 25.43 0.00 1.78
汇添富双盈回报一年持有债券A 58.88 2.00 0.00 1.07
汇添富双盈回报一年持有债券C 58.88 2.00 0.00 1.07
汇添富双鑫添利债券A 16192.00 550.00 0.03 1.17
汇添富双鑫添利债券C 16192.00 550.00 0.03 1.17
汇添富绝对收益定开混合A 5940.70 201.79 0.01 2.05
汇添富新睿精选混合A 314.42 10.68 0.00 4.95
汇添富新睿精选混合C 314.42 10.68 0.00 4.95
汇添富保鑫灵活配置混合A 237.58 8.07 0.00 0.81
汇添富沪港深新价值股票 952.42 32.00 -- 6.08
汇添富多策略定开混合 1177.60 40.00 0.00 6.04
汇添富盈鑫混合A 3453.70 117.31 0.01 4.56
汇添富6月红定期开放债券A 2060.80 70.00 0.00 2.07
汇添富6月红定期开放债券C 2060.80 70.00 0.00 2.07
汇添富国企创新增长股票A 2000.15 67.94 0.00 6.36
汇添富外延增长主题股票A 30557.37 1037.95 0.07 10.91
汇添富双利债券C 12659.20 430.00 0.03 1.82
汇添富沪深300安中指数A 2631.75 89.39 0.01 2.89
汇添富美丽30混合A 8413.66 285.79 0.02 6.46
汇添富逆向投资混合A 4145.74 140.82 0.01 5.00
汇添富可转换债券A 10892.80 370.00 0.02 2.75
汇添富可转换债券C 10892.80 370.00 0.02 2.75
汇添富双利债券A 12659.20 430.00 0.03 1.82
汇添富策略回报混合 5534.72 188.00 0.01 6.93
汇添富价值精选混合A 74289.16 2523.41 0.16 8.02
汇添富蓝筹稳健混合A 20607.41 699.98 0.04 4.50
汇添富成长焦点混合 11036.03 374.87 0.02 3.16
汇添富优势精选混合 17664.00 600.00 0.04 6.78
16 300014 亿纬锂能 汇添富双享回报债券D 9717.95 106.79 0.06 0.54
汇添富双利增强债券B 4550.00 50.00 0.03 2.10
汇添富双鑫添利债券D 7735.00 85.00 0.05 0.56
汇添富均衡潜力优选混合A 1103.83 12.13 0.01 2.56
汇添富均衡潜力优选混合C 1103.83 12.13 0.01 2.56
汇添富弘瑞回报混合发起式A 140.14 1.54 0.00 4.64
汇添富弘瑞回报混合发起式C 140.14 1.54 0.00 4.64
汇添富双利增强债券D 4550.00 50.00 0.03 2.10
汇添富均衡回报混合发起式A 128.31 1.41 0.00 4.06
汇添富均衡回报混合发起式C 128.31 1.41 0.00 4.06
汇添富稳健收益混合B 1365.00 15.00 0.01 1.47
汇添富积极优选三年定开混合 1470.56 16.16 0.01 3.68
汇添富远景成长一年持有混合A 287.56 3.16 0.00 4.46
汇添富远景成长一年持有混合C 287.56 3.16 0.00 4.46
汇添富双享增利债券A 372.94 4.10 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 372.94 4.10 0.00 0.40
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 403.13 4.43 0.00 1.61
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 403.13 4.43 0.00 1.61
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 608.79 6.69 0.00 4.40
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 608.79 6.69 0.00 4.40
汇添富新能源精选混合发起式A 1992.93 21.90 0.01 11.51
汇添富新能源精选混合发起式C 1992.93 21.90 0.01 11.51
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 367.64 4.04 0.00 9.86
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 367.64 4.04 0.00 9.86
汇添富创新成长混合A 5347.16 58.76 0.03 7.46
汇添富创新成长混合C 5347.16 58.76 0.03 7.46
汇添富进取成长混合A 523.25 5.75 0.00 2.21
汇添富进取成长混合C 523.25 5.75 0.00 2.21
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 447.72 4.92 0.00 2.05
汇添富多元价值发现混合A 137.41 1.51 0.00 2.66
汇添富多元价值发现混合C 137.41 1.51 0.00 2.66
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1911.00 21.00 0.01 3.55
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1911.00 21.00 0.01 3.55
汇添富智能制造股票C 23261.68 255.62 0.14 10.39
汇添富智能制造股票D 23261.68 255.62 0.14 10.39
汇添富社会责任混合C 5367.18 58.98 0.03 6.31
汇添富社会责任混合D 5367.18 58.98 0.03 6.31
汇添富美丽30混合C 13013.00 143.00 0.08 9.99
汇添富美丽30混合D 13013.00 143.00 0.08 9.99
汇添富逆向投资混合C 9331.47 102.54 0.06 11.26
汇添富逆向投资混合D 9331.47 102.54 0.06 11.26
汇添富中证电池主题ETF 58806.14 646.22 0.35 6.96
汇添富先进制造混合A 6509.23 71.53 0.04 10.17
汇添富先进制造混合C 6509.23 71.53 0.04 10.17
汇添富低碳投资一年持有混合A 966.42 10.62 0.01 7.14
汇添富低碳投资一年持有混合C 966.42 10.62 0.01 7.14
汇添富大盘核心资产混合C 16380.00 180.00 0.10 7.81
汇添富大盘核心资产混合D 16380.00 180.00 0.10 7.81
汇添富高端制造股票C 3640.14 40.00 0.02 2.72
汇添富高端制造股票D 3640.14 40.00 0.02 2.72
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 459.55 5.05 0.00 7.67
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 459.55 5.05 0.00 7.67
汇添富双享回报债券A 9717.95 106.79 0.06 0.54
汇添富双享回报债券C 9717.95 106.79 0.06 0.54
汇添富品牌价值一年持有混合A 595.14 6.54 0.00 4.20
汇添富品牌价值一年持有混合C 595.14 6.54 0.00 4.20
汇添富稳健睿享一年持有混合A 200.20 2.20 0.00 1.80
汇添富稳健睿享一年持有混合C 200.20 2.20 0.00 1.80
汇添富稳健睿享一年持有混合D 200.20 2.20 0.00 1.80
汇添富均衡精选六个月持有混合A 362.18 3.98 0.00 2.44
汇添富均衡精选六个月持有混合C 362.18 3.98 0.00 2.44
汇添富碳中和主题混合A 13149.50 144.50 0.08 7.66
汇添富碳中和主题混合C 13149.50 144.50 0.08 7.66
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1669.85 18.35 0.01 3.73
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1669.85 18.35 0.01 3.73
汇添富蓝筹稳健混合C 17290.00 190.00 0.10 3.78
汇添富蓝筹稳健混合E 17290.00 190.00 0.10 3.78
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3642.73 40.03 0.02 2.62
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3642.73 40.03 0.02 2.62
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2194.91 24.12 0.01 5.92
汇添富优势行业一年持有混合A 4746.03 52.15 0.03 6.64
汇添富优势行业一年持有混合C 4746.03 52.15 0.03 6.64
汇添富成长精选混合A 22261.71 244.63 0.13 6.88
汇添富成长精选混合C 22261.71 244.63 0.13 6.88
汇添富稳进双盈一年持有混合 404.04 4.44 0.00 1.75
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6034.94 66.32 0.04 4.75
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6034.94 66.32 0.04 4.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 5301.66 58.26 0.03 3.95
汇添富价值成长均衡投资混合C 5301.66 58.26 0.03 3.95
汇添富外延增长主题股票C 9335.69 102.59 0.06 3.33
汇添富稳健添益一年持有混合 1170.26 12.86 0.01 1.36
汇添富创新未来混合(LOF) 20826.26 228.86 0.12 7.16
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7527.52 82.72 0.04 4.49
汇添富稳健收益混合A 1365.00 15.00 0.01 1.47
汇添富稳健收益混合C 1365.00 15.00 0.01 1.47
汇添富优质成长混合A 10323.04 113.44 0.06 4.52
汇添富优质成长混合C 10323.04 113.44 0.06 4.52
汇添富中盘积极成长混合A 11299.47 124.17 0.07 4.91
汇添富中盘积极成长混合C 11299.47 124.17 0.07 4.91
汇添富大盘核心资产混合A 16380.00 180.00 0.10 7.81
汇添富经典成长定开混合 1385.93 15.23 0.01 4.02
汇添富核心精选混合(LOF) 14367.08 157.88 0.08 10.65
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 55493.74 609.82 0.33 5.80
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 55493.74 609.82 0.33 5.80
汇添富智能制造股票A 23261.68 255.62 0.14 10.39
汇添富双鑫添利债券A 7735.00 85.00 0.05 0.56
汇添富双鑫添利债券C 7735.00 85.00 0.05 0.56
汇添富高端制造股票A 3640.14 40.00 0.02 2.72
汇添富新睿精选混合A 714.35 7.85 0.00 11.25
汇添富新睿精选混合C 714.35 7.85 0.00 11.25
汇添富优选回报混合C 1729.00 19.00 0.01 7.21
汇添富优选回报混合A 1729.00 19.00 0.01 7.21
汇添富安鑫智选混合A 418.60 4.60 0.00 6.74
汇添富安鑫智选混合C 418.60 4.60 0.00 6.74
汇添富民营新动力股票 3660.93 40.23 0.02 6.91
汇添富外延增长主题股票A 9335.69 102.59 0.06 3.33
汇添富环保行业股票 12509.77 137.47 0.07 7.11
汇添富双利增强债券A 4550.00 50.00 0.03 2.10
汇添富双利增强债券C 4550.00 50.00 0.03 2.10
汇添富美丽30混合A 13013.00 143.00 0.08 9.99
汇添富逆向投资混合A 9331.47 102.54 0.06 11.26
汇添富社会责任混合A 5367.18 58.98 0.03 6.31
汇添富价值精选混合A 25639.83 281.76 0.15 2.77
汇添富蓝筹稳健混合A 17290.00 190.00 0.10 3.78
汇添富成长焦点混合 15834.04 174.00 0.09 4.53
汇添富均衡增长混合 22019.19 241.97 0.13 7.04
汇添富优势精选混合 25480.00 280.00 0.15 9.78
17 600276 恒瑞医药 汇添富双享回报债券D 9015.30 126.00 0.03 0.50
汇添富可转换债券D 3935.25 55.00 0.01 0.99
汇添富双利债券D 5724.00 80.00 0.02 0.82
汇添富双鑫添利债券D 9945.45 139.00 0.03 0.72
汇添富均衡潜力优选混合A 1523.16 21.29 0.00 3.53
汇添富均衡潜力优选混合C 1523.16 21.29 0.00 3.53
汇添富创新医药混合C 106453.25 1487.82 0.34 7.90
汇添富中证A500指数增强A 980.38 13.70 0.00 1.40
汇添富中证A500指数增强C 980.38 13.70 0.00 1.40
汇添富沪深300指数增强Y 4349.95 60.80 0.01 1.47
汇添富沪深300安中指数B 1210.98 16.92 0.00 1.33
汇添富均衡回报混合发起式A 158.13 2.21 0.00 5.00
汇添富均衡回报混合发起式C 158.13 2.21 0.00 5.00
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2146.50 30.00 0.01 0.34
汇添富稳健睿选一年持有混合B 143.10 2.00 0.00 0.87
汇添富稳元回报债券发起式A 2.15 0.03 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式C 2.15 0.03 0.00 0.17
汇添富稳荣回报债券发起式A 57.24 0.80 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 57.24 0.80 0.00 0.25
汇添富上证50基本面增强指数D 209.64 2.93 0.00 4.11
汇添富远景成长一年持有混合A 186.75 2.61 0.00 2.89
汇添富远景成长一年持有混合C 186.75 2.61 0.00 2.89
汇添富沪深300安中指数C 1210.98 16.92 0.00 1.33
汇添富双享增利债券A 369.20 5.16 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 369.20 5.16 0.00 0.40
汇添富中证800指数增强A 225.38 3.15 0.00 1.13
汇添富中证800指数增强C 225.38 3.15 0.00 1.13
汇添富创新成长混合A 2479.92 34.66 0.01 3.46
汇添富创新成长混合C 2479.92 34.66 0.01 3.46
汇添富进取成长混合A 793.49 11.09 0.00 3.35
汇添富进取成长混合C 793.49 11.09 0.00 3.35
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 181.74 2.54 0.00 2.70
汇添富社会责任混合C 2498.53 34.92 0.01 2.94
汇添富社会责任混合D 2498.53 34.92 0.01 2.94
汇添富医疗服务灵活配置混合C 37924.49 530.04 0.12 10.23
汇添富医疗服务灵活配置混合D 37924.49 530.04 0.12 10.23
汇添富创新活力混合C 404.26 5.65 0.00 1.93
汇添富创新活力混合D 404.26 5.65 0.00 1.93
汇添富上证50基本面增强指数A 209.64 2.93 0.00 4.11
汇添富上证50基本面增强指数C 209.64 2.93 0.00 4.11
汇添富双享回报债券A 9015.30 126.00 0.03 0.50
汇添富双享回报债券C 9015.30 126.00 0.03 0.50
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 16545.52 231.24 0.05 3.69
汇添富产业升级混合A 2506.11 35.03 0.01 4.47
汇添富产业升级混合C 2506.11 35.03 0.01 4.47
汇添富均衡精选六个月持有混合A 585.25 8.18 0.00 3.95
汇添富均衡精选六个月持有混合C 585.25 8.18 0.00 3.95
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2146.50 30.00 0.01 0.34
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2146.50 30.00 0.01 0.34
汇添富优势行业一年持有混合A 5213.99 72.87 0.02 7.29
汇添富优势行业一年持有混合C 5213.99 72.87 0.02 7.29
汇添富健康生活一年持有混合A 6681.55 93.38 0.02 8.13
汇添富健康生活一年持有混合C 6681.55 93.38 0.02 8.13
汇添富稳健睿选一年持有混合A 143.10 2.00 0.00 0.87
汇添富稳健睿选一年持有混合C 143.10 2.00 0.00 0.87
汇添富成长精选混合A 12795.37 178.83 0.04 3.96
汇添富成长精选混合C 12795.37 178.83 0.04 3.96
汇添富价值成长均衡投资混合A 4069.51 56.88 0.01 3.03
汇添富价值成长均衡投资混合C 4069.51 56.88 0.01 3.03
汇添富沪深300基本面增强指数A 9425.72 131.74 0.03 2.52
汇添富沪深300基本面增强指数C 9425.72 131.74 0.03 2.52
汇添富创新未来混合(LOF) 15476.01 216.30 0.05 5.32
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5142.96 71.88 0.02 3.06
汇添富沪深300指数增强C 4349.95 60.80 0.01 1.47
汇添富稳健添盈一年持有混合 1266.43 17.70 0.00 1.58
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 14810.76 207.00 0.05 5.96
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 14810.76 207.00 0.05 5.96
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 23684.69 331.02 0.08 7.72
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 23684.69 331.02 0.08 7.72
汇添富优质成长混合A 6994.96 97.76 0.02 3.06
汇添富优质成长混合C 6994.96 97.76 0.02 3.06
汇添富绝对收益定开混合C 6333.75 88.52 0.02 2.18
汇添富稳健增长混合A 1151.95 16.10 0.00 2.11
汇添富稳健增长混合C 1151.95 16.10 0.00 2.11
汇添富内需增长股票A 1086.84 15.19 0.00 3.33
汇添富内需增长股票C 1086.84 15.19 0.00 3.33
添富中证长三角ETF 905.01 12.65 0.00 3.87
汇添富研究优选灵活配置混合 509.44 7.12 0.00 3.33
汇添富经典成长定开混合 1800.91 25.17 0.01 5.22
汇添富创新医药混合A 106453.25 1487.82 0.34 7.90
汇添富沪深300指数增强A 4349.95 60.80 0.01 1.47
汇添富双鑫添利债券A 9945.45 139.00 0.03 0.72
汇添富双鑫添利债券C 9945.45 139.00 0.03 0.72
汇添富绝对收益定开混合A 6333.75 88.52 0.02 2.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 27749.74 387.84 0.09 10.77
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 27749.74 387.84 0.09 10.77
汇添富创新活力混合A 404.26 5.65 0.00 1.93
汇添富6月红定期开放债券A 858.60 12.00 0.00 0.86
汇添富6月红定期开放债券C 858.60 12.00 0.00 0.86
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6101.47 85.28 0.02 4.83
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6101.47 85.28 0.02 4.83
汇添富达欣混合A 26396.84 368.93 0.08 10.33
汇添富达欣混合C 26396.84 368.93 0.08 10.33
汇添富民营新动力股票 1582.69 22.12 0.01 2.99
汇添富医疗服务灵活配置混合A 37924.49 530.04 0.12 10.23
汇添富双利债券C 5724.00 80.00 0.02 0.82
汇添富沪深300安中指数A 1210.98 16.92 0.00 1.33
汇添富中证医药卫生ETF 25684.21 358.97 0.08 11.47
汇添富可转换债券A 3935.25 55.00 0.01 0.99
汇添富可转换债券C 3935.25 55.00 0.01 0.99
汇添富社会责任混合A 2498.53 34.92 0.01 2.94
汇添富双利债券A 5724.00 80.00 0.02 0.82
汇添富医药保健混合 25365.78 354.52 0.08 10.20
汇添富民营活力混合A 19095.98 266.89 0.06 5.70
汇添富策略回报混合 5143.01 71.88 0.02 6.44
汇添富价值精选混合A 44892.56 627.43 0.14 4.85
汇添富成长焦点混合 15574.05 217.67 0.05 4.46
18 002602 ST华通 汇添富双享回报债券D 8408.22 406.00 0.06 0.46
汇添富双颐债券D 437.19 21.11 0.00 0.77
汇添富双利增强债券B 3727.80 180.00 0.03 1.72
汇添富可转换债券D 5177.50 250.00 0.04 1.31
汇添富双利债券D 5798.80 280.00 0.04 0.84
汇添富双鑫添利债券D 8491.10 410.00 0.06 0.61
汇添富弘瑞回报混合发起式A 254.32 12.28 0.00 8.41
汇添富弘瑞回报混合发起式C 254.32 12.28 0.00 8.41
汇添富远见成长混合发起式A 529.35 25.56 0.00 9.60
汇添富远见成长混合发起式C 529.35 25.56 0.00 9.60
汇添富双利增强债券D 3727.80 180.00 0.03 1.72
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1760.35 85.00 0.01 0.28
汇添富双颐债券A 437.19 21.11 0.00 0.77
汇添富双颐债券C 437.19 21.11 0.00 0.77
汇添富双享增利债券A 486.27 23.48 0.00 0.53
汇添富双享增利债券C 486.27 23.48 0.00 0.53
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1198.90 57.89 0.01 8.66
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1198.90 57.89 0.01 8.66
汇添富添添乐双盈债券A 7586.90 366.34 0.05 0.92
汇添富添添乐双盈债券C 7586.90 366.34 0.05 0.92
汇添富品质价值混合 21745.46 1050.00 0.15 9.69
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 869.82 42.00 0.01 8.57
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 869.82 42.00 0.01 8.57
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 869.82 42.00 0.01 8.57
汇添富文体娱乐混合C 8411.14 406.14 0.06 4.71
汇添富文体娱乐混合D 8411.14 406.14 0.06 4.71
汇添富新兴消费股票C 2617.33 126.38 0.02 7.50
汇添富新兴消费股票D 2617.33 126.38 0.02 7.50
汇添富消费升级混合C 20710.19 1000.01 0.15 5.95
汇添富消费升级混合D 20710.19 1000.01 0.15 5.95
汇添富社会责任混合C 3030.91 146.35 0.02 3.56
汇添富社会责任混合D 3030.91 146.35 0.02 3.56
汇添富美丽30混合C 7993.85 385.99 0.06 6.13
汇添富美丽30混合D 7993.85 385.99 0.06 6.13
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 399.08 19.27 0.00 6.66
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 399.08 19.27 0.00 6.66
汇添富盈鑫混合C 3836.11 185.23 0.03 5.06
汇添富盈鑫混合D 3836.11 185.23 0.03 5.06
汇添富双享回报债券A 8408.22 406.00 0.06 0.46
汇添富双享回报债券C 8408.22 406.00 0.06 0.46
汇添富成长领先混合A 7427.64 358.65 0.05 9.04
汇添富成长领先混合C 7427.64 358.65 0.05 9.04
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6834.30 330.00 0.05 4.91
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6834.30 330.00 0.05 4.91
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1760.35 85.00 0.01 0.28
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1760.35 85.00 0.01 0.28
汇添富保鑫灵活配置混合C 112.66 5.44 0.00 0.39
汇添富价值成长均衡投资混合A 6373.57 307.75 0.04 4.75
汇添富价值成长均衡投资混合C 6373.57 307.75 0.04 4.75
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8260.39 398.86 0.06 4.92
汇添富稳健添盈一年持有混合 1778.78 85.89 0.01 2.22
汇添富策略增长灵活配置混合 2352.66 113.60 0.02 9.42
汇添富创新增长一年定开混合A 3106.50 150.00 0.02 4.87
汇添富创新增长一年定开混合C 3106.50 150.00 0.02 4.87
汇添富优质成长混合A 10236.87 494.30 0.07 4.48
汇添富优质成长混合C 10236.87 494.30 0.07 4.48
汇添富中盘积极成长混合A 20029.26 967.13 0.14 8.70
汇添富中盘积极成长混合C 20029.26 967.13 0.14 8.70
汇添富稳健增长混合A 1656.80 80.00 0.01 3.03
汇添富稳健增长混合C 1656.80 80.00 0.01 3.03
汇添富消费升级混合A 20710.19 1000.01 0.15 5.95
汇添富文体娱乐混合A 8411.14 406.14 0.06 4.71
汇添富民安增益定开混合A 361.80 17.47 0.00 4.42
汇添富民安增益定开混合C 361.80 17.47 0.00 4.42
汇添富盈润混合A 41.42 2.00 0.00 0.75
汇添富盈润混合C 41.42 2.00 0.00 0.75
汇添富双鑫添利债券A 8491.10 410.00 0.06 0.61
汇添富双鑫添利债券C 8491.10 410.00 0.06 0.61
汇添富保鑫灵活配置混合A 112.66 5.44 0.00 0.39
汇添富盈鑫混合A 3836.11 185.23 0.03 5.06
汇添富6月红定期开放债券A 1035.50 50.00 0.01 1.04
汇添富6月红定期开放债券C 1035.50 50.00 0.01 1.04
汇添富优选回报混合C 1491.12 72.00 0.01 6.22
汇添富优选回报混合A 1491.12 72.00 0.01 6.22
汇添富新兴消费股票A 2617.33 126.38 0.02 7.50
汇添富双利债券C 5798.80 280.00 0.04 0.84
汇添富双利增强债券A 3727.80 180.00 0.03 1.72
汇添富双利增强债券C 3727.80 180.00 0.03 1.72
汇添富美丽30混合A 7993.85 385.99 0.06 6.13
汇添富可转换债券A 5177.50 250.00 0.04 1.31
汇添富可转换债券C 5177.50 250.00 0.04 1.31
汇添富社会责任混合A 3030.91 146.35 0.02 3.56
汇添富双利债券A 5798.80 280.00 0.04 0.84
汇添富成长焦点混合 11320.09 546.60 0.08 3.24
汇添富均衡增长混合 11103.17 536.13 0.08 3.55
汇添富优势精选混合 13833.72 667.97 0.10 5.31
19 01818 招金矿业 汇添富双颐债券D 465.20 16.30 -- 0.82
汇添富稳健收益混合B 3424.77 120.00 -- 3.69
汇添富双颐债券A 465.20 16.30 -- 0.82
汇添富双颐债券C 465.20 16.30 -- 0.82
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 870.46 30.50 -- 6.29
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 870.46 30.50 -- 6.29
汇添富添添乐双盈债券A 7220.56 253.00 -- 0.88
汇添富添添乐双盈债券C 7220.56 253.00 -- 0.88
汇添富品牌力一年持有混合A 519.42 18.20 -- 5.01
汇添富品牌力一年持有混合C 519.42 18.20 -- 5.01
汇添富稳健收益混合A 3424.77 120.00 -- 3.69
汇添富稳健收益混合C 3424.77 120.00 -- 3.69
汇添富创新增长一年定开混合A 1712.39 60.00 -- 2.68
汇添富创新增长一年定开混合C 1712.39 60.00 -- 2.68
汇添富双盈回报一年持有债券A 17.12 0.60 -- 0.31
汇添富双盈回报一年持有债券C 17.12 0.60 -- 0.31
汇添富沪港深新价值股票 656.41 23.00 -- 4.19
20 600160 巨化股份 汇添富双颐债券D 437.71 10.94 0.01 0.77
汇添富双利债券D 6001.50 150.00 0.08 0.86
汇添富增强回报债券A 293.27 7.33 0.00 0.79
汇添富增强回报债券C 293.27 7.33 0.00 0.79
汇添富添添乐双鑫债券A 59.61 1.49 0.00 0.59
汇添富添添乐双鑫债券C 59.61 1.49 0.00 0.59
汇添富双颐债券A 437.71 10.94 0.01 0.77
汇添富双颐债券C 437.71 10.94 0.01 0.77
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 529.33 13.23 0.01 3.82
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 529.33 13.23 0.01 3.82
汇添富添添乐双盈债券A 4055.01 101.35 0.06 0.49
汇添富添添乐双盈债券C 4055.01 101.35 0.06 0.49
汇添富行业整合混合C 620.56 15.51 0.01 2.11
汇添富行业整合混合D 620.56 15.51 0.01 2.11
汇添富品牌力一年持有混合A 414.50 10.36 0.01 4.00
汇添富品牌力一年持有混合C 414.50 10.36 0.01 4.00
汇添富国企创新增长股票C 1015.05 25.37 0.01 3.23
汇添富国企创新增长股票D 1015.05 25.37 0.01 3.23
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 404.10 10.10 0.01 6.75
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 404.10 10.10 0.01 6.75
汇添富盈鑫混合C 2427.81 60.68 0.03 3.20
汇添富盈鑫混合D 2427.81 60.68 0.03 3.20
汇添富碳中和主题混合A 4981.65 124.51 0.07 2.90
汇添富碳中和主题混合C 4981.65 124.51 0.07 2.90
汇添富保鑫灵活配置混合C 166.04 4.15 0.00 0.57
汇添富ESG可持续成长股票A 5366.14 134.12 0.07 4.51
汇添富ESG可持续成长股票C 5366.14 134.12 0.07 4.51
汇添富外延增长主题股票C 11514.88 287.80 0.16 4.11
汇添富民安增益定开混合A 209.25 5.23 0.00 2.56
汇添富民安增益定开混合C 209.25 5.23 0.00 2.56
汇添富行业整合混合A 620.56 15.51 0.01 2.11
汇添富保鑫灵活配置混合A 166.04 4.15 0.00 0.57
汇添富盈泰混合 971.84 24.29 0.01 3.81
汇添富盈鑫混合A 2427.81 60.68 0.03 3.20
汇添富6月红定期开放债券A 800.20 20.00 0.01 0.80
汇添富6月红定期开放债券C 800.20 20.00 0.01 0.80
汇添富国企创新增长股票A 1015.05 25.37 0.01 3.23
汇添富外延增长主题股票A 11514.88 287.80 0.16 4.11
汇添富双利债券C 6001.50 150.00 0.08 0.86
汇添富双利债券A 6001.50 150.00 0.08 0.86
21 00883 中国海洋石油 汇添富双颐债券D 415.46 23.90 -- 0.73
汇添富双鑫添利债券D 7040.17 405.00 -- 0.51
汇添富弘悦回报混合发起式A 104.30 6.00 -- 2.21
汇添富弘悦回报混合发起式C 104.30 6.00 -- 2.21
汇添富优选价值混合发起式A 109.51 6.30 -- 3.19
汇添富优选价值混合发起式C 109.51 6.30 -- 3.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1738.31 100.00 -- 0.28
汇添富稳健睿选一年持有混合B 173.83 10.00 -- 1.05
汇添富悦享两年持有混合 173.83 10.00 -- 3.34
汇添富双颐债券A 415.46 23.90 -- 0.73
汇添富双颐债券C 415.46 23.90 -- 0.73
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 384.17 22.10 -- 2.77
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 384.17 22.10 -- 2.77
汇添富添添乐双盈债券A 7923.23 455.80 -- 0.96
汇添富添添乐双盈债券C 7923.23 455.80 -- 0.96
汇添富品质价值混合 22511.17 1295.00 -- 10.04
汇添富行业整合混合C 886.54 51.00 -- 3.01
汇添富行业整合混合D 886.54 51.00 -- 3.01
汇添富品牌力一年持有混合A 318.11 18.30 -- 3.07
汇添富品牌力一年持有混合C 318.11 18.30 -- 3.07
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1738.31 100.00 -- 0.28
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1738.31 100.00 -- 0.28
汇添富稳健盈和一年持有混合 347.66 20.00 -- 1.93
汇添富稳健睿选一年持有混合A 173.83 10.00 -- 1.05
汇添富稳健睿选一年持有混合C 173.83 10.00 -- 1.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合 874.37 50.30 -- 1.06
汇添富竞争优势灵活配置混合 1564.48 90.00 -- 6.99
汇添富行业整合混合A 886.54 51.00 -- 3.01
汇添富双盈回报一年持有债券A 17.38 1.00 -- 0.32
汇添富双盈回报一年持有债券C 17.38 1.00 -- 0.32
汇添富双鑫添利债券A 7040.17 405.00 -- 0.51
汇添富双鑫添利债券C 7040.17 405.00 -- 0.51
22 02208 金风科技 汇添富双颐债券D 403.65 31.58 -- 0.71
汇添富双颐债券A 403.65 31.58 -- 0.71
汇添富双颐债券C 403.65 31.58 -- 0.71
23 01378 中国宏桥 汇添富双颐债券D 396.79 16.45 -- 0.70
汇添富增强回报债券A 227.94 9.45 -- 0.61
汇添富增强回报债券C 227.94 9.45 -- 0.61
汇添富添添乐双鑫债券A 50.65 2.10 -- 0.50
汇添富添添乐双鑫债券C 50.65 2.10 -- 0.50
汇添富双颐债券A 396.79 16.45 -- 0.70
汇添富双颐债券C 396.79 16.45 -- 0.70
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 563.22 23.35 -- 4.07
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 563.22 23.35 -- 4.07
汇添富添添乐双盈债券A 4888.11 202.65 -- 0.60
汇添富添添乐双盈债券C 4888.11 202.65 -- 0.60
汇添富品牌力一年持有混合A 334.07 13.85 -- 3.22
汇添富品牌力一年持有混合C 334.07 13.85 -- 3.22
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 492.07 20.40 -- 8.22
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 492.07 20.40 -- 8.22
汇添富价值领先混合 9648.37 400.00 -- 4.64
汇添富ESG可持续成长股票A 5912.04 245.10 -- 4.97
汇添富ESG可持续成长股票C 5912.04 245.10 -- 4.97
汇添富稳健盈和一年持有混合 313.57 13.00 -- 1.74
汇添富中盘价值精选混合A 28945.12 1200.00 -- 3.88
汇添富中盘价值精选混合C 28945.12 1200.00 -- 3.88
24 600519 贵州茅台 汇添富稳健回报债券D 43.32 0.03 0.00 0.33
汇添富可转换债券D 3032.38 2.10 0.00 0.77
汇添富中证A500指数增强A 1357.35 0.94 0.00 1.94
汇添富中证A500指数增强C 1357.35 0.94 0.00 1.94
汇添富沪深300指数增强Y 11366.51 7.87 0.01 3.83
汇添富中证A500ETF 13011.36 9.01 0.01 3.23
汇添富沪深300安中指数B 2505.76 1.74 0.00 2.76
汇添富稳健睿选一年持有混合B 144.40 0.10 0.00 0.88
汇添富上证综合ETF 1039.67 0.72 0.00 3.05
汇添富稳荣回报债券发起式A 115.52 0.08 0.00 0.51
汇添富稳荣回报债券发起式C 115.52 0.08 0.00 0.51
汇添富上证50基本面增强指数D 202.16 0.14 0.00 3.96
汇添富稳健回报债券A 43.32 0.03 0.00 0.33
汇添富稳健回报债券C 43.32 0.03 0.00 0.33
汇添富沪深300安中指数C 2505.76 1.74 0.00 2.76
汇添富量化选股混合A 158.84 0.11 0.00 2.91
汇添富量化选股混合C 158.84 0.11 0.00 2.91
汇添富上证综合指数C 2978.81 2.06 0.00 3.02
汇添富中证800指数增强A 519.84 0.36 0.00 2.60
汇添富中证800指数增强C 519.84 0.36 0.00 2.60
汇添富中证A100ETF 108.44 0.08 0.00 6.11
汇添富消费升级混合C 11560.87 8.01 0.01 3.32
汇添富消费升级混合D 11560.87 8.01 0.01 3.32
汇添富上证50基本面增强指数A 202.16 0.14 0.00 3.96
汇添富上证50基本面增强指数C 202.16 0.14 0.00 3.96
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 23248.96 16.10 0.02 5.18
汇添富消费精选两年持有股票A 10110.67 7.00 0.01 3.02
汇添富消费精选两年持有股票C 10110.67 7.00 0.01 3.02
汇添富稳健盈和一年持有混合 216.60 0.15 0.00 1.20
汇添富稳健睿选一年持有混合A 144.40 0.10 0.00 0.88
汇添富稳健睿选一年持有混合C 144.40 0.10 0.00 0.88
汇添富沪深300基本面增强指数A 16154.20 11.19 0.01 4.32
汇添富沪深300基本面增强指数C 16154.20 11.19 0.01 4.32
汇添富沪深300指数增强C 11366.51 7.87 0.01 3.83
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9994.72 6.92 0.01 6.36
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12024.54 8.33 0.01 3.92
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12024.54 8.33 0.01 3.92
添富沪深300ETF 1155.19 0.80 0.00 3.64
汇添富绝对收益定开混合C 4300.20 2.98 0.00 1.48
添富中证800ETF 13965.55 9.67 0.01 2.63
汇添富内需增长股票A 1472.87 1.02 0.00 4.52
汇添富内需增长股票C 1472.87 1.02 0.00 4.52
汇添富红利增长混合A 2180.42 1.51 0.00 2.64
汇添富红利增长混合C 2180.42 1.51 0.00 2.64
汇添富研究优选灵活配置混合 418.76 0.29 0.00 2.74
汇添富消费升级混合A 11560.87 8.01 0.01 3.32
汇添富沪深300指数增强A 11366.51 7.87 0.01 3.83
汇添富民安增益定开混合A 158.84 0.11 0.00 1.94
汇添富民安增益定开混合C 158.84 0.11 0.00 1.94
汇添富价值创造定开混合 17331.63 12.00 0.01 3.65
汇添富沪深300指数(LOF)A 1415.11 0.98 0.00 3.37
汇添富沪深300指数(LOF)C 1415.11 0.98 0.00 3.37
汇添富绝对收益定开混合A 4300.20 2.98 0.00 1.48
汇添富盈泰混合 2087.14 1.45 0.00 8.17
汇添富沪深300安中指数A 2505.76 1.74 0.00 2.76
汇添富中证主要消费ETF 186308.79 129.02 0.14 9.52
汇添富消费行业混合 72210.47 50.01 0.05 7.26
汇添富可转换债券A 3032.38 2.10 0.00 0.77
汇添富可转换债券C 3032.38 2.10 0.00 0.77
汇添富上证综合指数A 2978.81 2.06 0.00 3.02
汇添富价值精选混合A 36443.71 25.24 0.03 3.93
25 600036 招商银行 汇添富稳健回报债券D 40.01 0.99 0.00 0.30
汇添富双利债券D 5253.30 130.00 0.01 0.76
汇添富沪深300指数增强Y 6739.13 166.77 0.01 2.27
汇添富中证A500ETF 7193.79 178.02 0.01 1.79
汇添富弘悦回报混合发起式A 203.67 5.04 0.00 4.31
汇添富弘悦回报混合发起式C 203.67 5.04 0.00 4.31
汇添富红利智选混合发起式A 47.68 1.18 0.00 3.77
汇添富红利智选混合发起式C 47.68 1.18 0.00 3.77
汇添富均衡回报混合发起式A 119.21 2.95 0.00 3.77
汇添富均衡回报混合发起式C 119.21 2.95 0.00 3.77
汇添富上证综合ETF 488.56 12.09 0.00 1.43
汇添富稳荣回报债券发起式A 76.78 1.90 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 76.78 1.90 0.00 0.34
汇添富上证50基本面增强指数D 311.56 7.71 0.00 6.10
汇添富稳健回报债券A 40.01 0.99 0.00 0.30
汇添富稳健回报债券C 40.01 0.99 0.00 0.30
汇添富中证800价值ETF 136.59 3.38 0.00 4.43
汇添富量化选股混合A 105.47 2.61 0.00 1.93
汇添富量化选股混合C 105.47 2.61 0.00 1.93
汇添富上证综合指数C 1396.23 34.55 0.00 1.41
汇添富中证800指数增强A 310.35 7.68 0.00 1.55
汇添富中证800指数增强C 310.35 7.68 0.00 1.55
汇添富中证A100ETF 58.59 1.45 0.00 3.30
汇添富多元价值发现混合A 150.73 3.73 0.00 2.91
汇添富多元价值发现混合C 150.73 3.73 0.00 2.91
汇添富行业整合混合C 1468.90 36.35 0.00 4.99
汇添富行业整合混合D 1468.90 36.35 0.00 4.99
汇添富国企创新增长股票C 1838.65 45.50 0.00 5.84
汇添富国企创新增长股票D 1838.65 45.50 0.00 5.84
汇添富上证50基本面增强指数A 311.56 7.71 0.00 6.10
汇添富上证50基本面增强指数C 311.56 7.71 0.00 6.10
汇添富稳健睿享一年持有混合A 160.43 3.97 0.00 1.44
汇添富稳健睿享一年持有混合C 160.43 3.97 0.00 1.44
汇添富稳健睿享一年持有混合D 160.43 3.97 0.00 1.44
汇添富保鑫灵活配置混合C 109.92 2.72 0.00 0.38
汇添富稳健欣享一年持有混合 411.78 10.19 0.00 0.85
汇添富稳进双盈一年持有混合 346.72 8.58 0.00 1.50
汇添富沪深300基本面增强指数A 13496.79 334.00 0.02 3.61
汇添富沪深300基本面增强指数C 13496.79 334.00 0.02 3.61
汇添富稳健汇盈一年持有混合 817.09 20.22 0.00 0.99
汇添富沪深300指数增强C 6739.13 166.77 0.01 2.27
添富沪深300ETF 637.67 15.78 0.00 2.01
汇添富绝对收益定开混合C 5058.81 125.19 0.01 1.75
添富中证800ETF 7694.87 190.42 0.01 1.45
中证银行ETF 15477.34 383.01 0.02 14.25
汇添富沪深300指数增强A 6739.13 166.77 0.01 2.27
汇添富行业整合混合A 1468.90 36.35 0.00 4.99
汇添富沪深300指数(LOF)A 778.30 19.26 0.00 1.86
汇添富沪深300指数(LOF)C 778.30 19.26 0.00 1.86
汇添富绝对收益定开混合A 5058.81 125.19 0.01 1.75
汇添富保鑫灵活配置混合A 109.92 2.72 0.00 0.38
汇添富6月红定期开放债券A 1333.53 33.00 0.00 1.34
汇添富6月红定期开放债券C 1333.53 33.00 0.00 1.34
汇添富国企创新增长股票A 1838.65 45.50 0.00 5.84
汇添富双利债券C 5253.30 130.00 0.01 0.76
汇添富中证金融地产ETF 437.72 10.83 0.00 7.71
汇添富双利债券A 5253.30 130.00 0.01 0.76
汇添富策略回报混合 4041.00 100.00 0.01 5.06
汇添富上证综合指数A 1396.23 34.55 0.00 1.41
26 601318 中国平安 汇添富稳健回报债券D 32.51 0.59 0.00 0.25
汇添富弘盛回报混合发起式A 18.74 0.34 0.00 1.68
汇添富弘盛回报混合发起式C 18.74 0.34 0.00 1.68
汇添富中证A500指数增强A 1540.68 27.96 0.01 2.21
汇添富中证A500指数增强C 1540.68 27.96 0.01 2.21
汇添富沪深300指数增强Y 7563.61 137.25 0.03 2.55
汇添富中证A500ETF 8528.82 154.76 0.03 2.12
汇添富稳丰回报债券发起式A 4.41 0.08 0.00 0.39
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.41 0.08 0.00 0.39
汇添富稳元回报债券发起式A 2.76 0.05 0.00 0.21
汇添富稳元回报债券发起式C 2.76 0.05 0.00 0.21
汇添富稳荣回报债券发起式A 88.18 1.60 0.00 0.39
汇添富稳荣回报债券发起式C 88.18 1.60 0.00 0.39
汇添富稳健回报债券A 32.51 0.59 0.00 0.25
汇添富稳健回报债券C 32.51 0.59 0.00 0.25
汇添富中证800价值ETF 162.02 2.94 0.00 5.25
汇添富量化选股混合A 127.30 2.31 0.00 2.33
汇添富量化选股混合C 127.30 2.31 0.00 2.33
汇添富中证800指数增强A 364.28 6.61 0.00 1.82
汇添富中证800指数增强C 364.28 6.61 0.00 1.82
汇添富中证A100ETF 69.44 1.26 0.00 3.91
汇添富中证沪港深500ETF 336.17 6.10 0.00 1.06
汇添富沪深300基本面增强指数A 9416.28 170.86 0.04 2.52
汇添富沪深300基本面增强指数C 9416.28 170.86 0.04 2.52
汇添富沪深300指数增强C 7563.61 137.25 0.03 2.55
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 20929.84 379.78 0.08 6.82
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 20929.84 379.78 0.08 6.82
添富沪深300ETF 756.11 13.72 0.00 2.38
汇添富绝对收益定开混合C 3326.41 60.36 0.01 1.15
添富中证800ETF 9128.18 165.64 0.03 1.72
汇添富研究优选灵活配置混合 353.81 6.42 0.00 2.31
汇添富沪深300指数增强A 7563.61 137.25 0.03 2.55
汇添富沪深300指数(LOF)A 923.09 16.75 0.00 2.20
汇添富沪深300指数(LOF)C 923.09 16.75 0.00 2.20
汇添富绝对收益定开混合A 3326.41 60.36 0.01 1.15
汇添富中证金融地产ETF 520.16 9.44 0.00 9.16
汇添富价值精选混合A 62716.98 1138.03 0.24 6.77
27 603259 药明康德 汇添富稳健回报债券D 25.77 0.23 0.00 0.20
汇添富中证A500指数增强A 899.60 8.03 0.01 1.29
汇添富中证A500指数增强C 899.60 8.03 0.01 1.29
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.36 0.03 0.00 0.30
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.36 0.03 0.00 0.30
汇添富稳健回报债券A 25.77 0.23 0.00 0.20
汇添富稳健回报债券C 25.77 0.23 0.00 0.20
汇添富量化选股混合A 54.89 0.49 0.00 1.00
汇添富量化选股混合C 54.89 0.49 0.00 1.00
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 237.50 2.12 0.00 3.53
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 257.67 2.30 0.00 3.12
汇添富国证生物医药ETF 8284.64 73.95 0.05 14.25
添富中证长三角ETF 1466.05 13.09 0.01 6.26
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 36449.60 325.36 0.23 14.15
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 36449.60 325.36 0.23 14.15
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6245.72 55.75 0.04 4.94
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6245.72 55.75 0.04 4.94
汇添富中证医药卫生ETF 27269.26 243.41 0.17 12.17
汇添富医药保健混合 13256.51 118.33 0.08 5.33
28 002128 电投能源 汇添富稳健回报债券D 21.67 0.96 0.00 0.16
汇添富稳健回报债券A 21.67 0.96 0.00 0.16
汇添富稳健回报债券C 21.67 0.96 0.00 0.16
29 603989 艾华集团 汇添富稳健回报债券D 20.47 1.10 -- 0.16
汇添富双利增强债券B 1861.00 100.00 -- 0.86
汇添富双利增强债券D 1861.00 100.00 -- 0.86
汇添富稳健回报债券A 20.47 1.10 -- 0.16
汇添富稳健回报债券C 20.47 1.10 -- 0.16
汇添富双利增强债券A 1861.00 100.00 -- 0.86
汇添富双利增强债券C 1861.00 100.00 -- 0.86
30 000725 京东方A 汇添富稳健回报债券D 18.51 4.45 0.00 0.14
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.33 0.80 0.00 0.29
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.33 0.80 0.00 0.29
汇添富稳健回报债券A 18.51 4.45 0.00 0.14
汇添富稳健回报债券C 18.51 4.45 0.00 0.14
31 600031 三一重工 汇添富稳健回报债券D 18.36 0.79 0.00 0.14
汇添富稳健回报债券A 18.36 0.79 0.00 0.14
汇添富稳健回报债券C 18.36 0.79 0.00 0.14
汇添富民营新动力股票 1331.19 57.28 0.04 2.51
32 300124 汇川技术 汇添富稳健回报债券D 17.60 0.21 0.00 0.13
汇添富中证机器人ETF 5468.42 65.24 0.03 10.07
汇添富稳健回报债券A 17.60 0.21 0.00 0.13
汇添富稳健回报债券C 17.60 0.21 0.00 0.13
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 633.68 7.56 0.00 2.90
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3064.86 36.56 0.02 8.26
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 77405.36 923.47 0.41 8.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 77405.36 923.47 0.41 8.09
33 002080 中材科技 汇添富双利增强债券B 4420.56 129.94 0.87 2.04
汇添富双利增强债券D 4420.56 129.94 0.87 2.04
汇添富稳健收益混合B 1224.72 36.00 0.24 1.32
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 441.24 12.97 0.09 1.76
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 441.24 12.97 0.09 1.76
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1209.75 35.56 0.24 3.77
汇添富稳健收益混合A 1224.72 36.00 0.24 1.32
汇添富稳健收益混合C 1224.72 36.00 0.24 1.32
汇添富双利增强债券A 4420.56 129.94 0.87 2.04
汇添富双利增强债券C 4420.56 129.94 0.87 2.04
34 600183 生益科技 汇添富双利增强债券B 3511.84 65.01 0.05 1.62
汇添富双利增强债券D 3511.84 65.01 0.05 1.62
汇添富稳健收益混合B 1458.54 27.00 0.02 1.57
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 478.62 8.86 0.01 1.91
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 478.62 8.86 0.01 1.91
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1013.42 18.76 0.01 4.17
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1013.42 18.76 0.01 4.17
汇添富国企创新增长股票C 1188.98 22.01 0.02 3.78
汇添富国企创新增长股票D 1188.98 22.01 0.02 3.78
汇添富稳健收益混合A 1458.54 27.00 0.02 1.57
汇添富稳健收益混合C 1458.54 27.00 0.02 1.57
汇添富国企创新增长股票A 1188.98 22.01 0.02 3.78
汇添富双利增强债券A 3511.84 65.01 0.05 1.62
汇添富双利增强债券C 3511.84 65.01 0.05 1.62
35 002436 兴森科技 汇添富双利增强债券B 3318.00 150.00 0.12 1.53
汇添富双利增强债券D 3318.00 150.00 0.12 1.53
汇添富美丽30混合C 4866.40 220.00 0.18 3.73
汇添富美丽30混合D 4866.40 220.00 0.18 3.73
汇添富科技创新混合A 23243.92 1050.81 0.84 2.35
汇添富科技创新混合C 23243.92 1050.81 0.84 2.35
汇添富双利增强债券A 3318.00 150.00 0.12 1.53
汇添富双利增强债券C 3318.00 150.00 0.12 1.53
汇添富美丽30混合A 4866.40 220.00 0.18 3.73
汇添富优势精选混合 8405.60 380.00 0.30 3.23
36 300850 新强联 汇添富双利增强债券B 3043.40 70.00 0.29 1.40
汇添富双利增强债券D 3043.40 70.00 0.29 1.40
汇添富稳健收益混合B 1565.64 36.01 0.15 1.69
汇添富稳健收益混合A 1565.64 36.01 0.15 1.69
汇添富稳健收益混合C 1565.64 36.01 0.15 1.69
汇添富双利增强债券A 3043.40 70.00 0.29 1.40
汇添富双利增强债券C 3043.40 70.00 0.29 1.40
37 605376 博迁新材 汇添富双利增强债券B 2616.95 39.99 -- 1.21
汇添富双利增强债券D 2616.95 39.99 -- 1.21
汇添富双利增强债券A 2616.95 39.99 -- 1.21
汇添富双利增强债券C 2616.95 39.99 -- 1.21
38 002335 科华数据 汇添富双利增强债券B 2145.00 30.00 0.07 0.99
汇添富双利增强债券D 2145.00 30.00 0.07 0.99
汇添富中证1000ETF 57.91 0.81 0.00 0.29
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2860.00 40.00 0.09 3.29
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2860.00 40.00 0.09 3.29
汇添富双利增强债券A 2145.00 30.00 0.07 0.99
汇添富双利增强债券C 2145.00 30.00 0.07 0.99
39 300274 阳光电源 汇添富可转换债券D 4859.40 30.00 0.02 1.23
汇添富双利债券D 5345.34 33.00 0.02 0.77
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1781.78 11.00 0.01 0.28
汇添富稳健睿选一年持有混合B 129.58 0.80 0.00 0.79
汇添富双享增利债券A 361.22 2.23 0.00 0.39
汇添富双享增利债券C 361.22 2.23 0.00 0.39
汇添富新能源精选混合发起式A 1885.77 11.64 0.01 10.89
汇添富新能源精选混合发起式C 1885.77 11.64 0.01 10.89
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 222.56 1.37 0.00 5.97
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 222.56 1.37 0.00 5.97
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 937.22 5.79 0.00 4.30
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3887.52 24.00 0.02 7.22
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3887.52 24.00 0.02 7.22
汇添富智能制造股票C 13942.59 86.08 0.05 6.23
汇添富智能制造股票D 13942.59 86.08 0.05 6.23
汇添富逆向投资混合C 3518.53 21.72 0.01 4.25
汇添富逆向投资混合D 3518.53 21.72 0.01 4.25
汇添富中证电池主题ETF 120370.87 743.12 0.47 14.25
汇添富先进制造混合A 2662.95 16.44 0.01 4.16
汇添富先进制造混合C 2662.95 16.44 0.01 4.16
汇添富低碳投资一年持有混合A 989.70 6.11 0.00 7.31
汇添富低碳投资一年持有混合C 989.70 6.11 0.00 7.31
汇添富盈鑫混合C 8290.14 51.18 0.03 10.94
汇添富盈鑫混合D 8290.14 51.18 0.03 10.94
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 8260.98 51.00 0.03 9.51
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 8260.98 51.00 0.03 9.51
汇添富碳中和主题混合A 18773.14 115.90 0.07 10.93
汇添富碳中和主题混合C 18773.14 115.90 0.07 10.93
汇添富蓝筹稳健混合C 9709.91 59.95 0.04 2.12
汇添富蓝筹稳健混合E 9709.91 59.95 0.04 2.12
汇添富中证光伏产业ETF 9189.85 56.73 0.04 17.60
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1781.78 11.00 0.01 0.28
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1781.78 11.00 0.01 0.28
汇添富稳健睿选一年持有混合A 129.58 0.80 0.00 0.79
汇添富稳健睿选一年持有混合C 129.58 0.80 0.00 0.79
添富中证长三角ETF 1348.31 8.32 0.01 5.76
汇添富智能制造股票A 13942.59 86.08 0.05 6.23
汇添富盈润混合A 80.99 0.50 0.00 1.46
汇添富盈润混合C 80.99 0.50 0.00 1.46
汇添富新睿精选混合A 228.39 1.41 0.00 3.60
汇添富新睿精选混合C 228.39 1.41 0.00 3.60
汇添富盈鑫混合A 8290.14 51.18 0.03 10.94
汇添富优选回报混合C 2348.71 14.50 0.01 9.80
汇添富优选回报混合A 2348.71 14.50 0.01 9.80
汇添富环保行业股票 12749.45 78.71 0.05 7.24
汇添富双利债券C 5345.34 33.00 0.02 0.77
汇添富逆向投资混合A 3518.53 21.72 0.01 4.25
汇添富深证300ETF 277.96 1.72 0.00 1.83
汇添富可转换债券A 4859.40 30.00 0.02 1.23
汇添富可转换债券C 4859.40 30.00 0.02 1.23
汇添富双利债券A 5345.34 33.00 0.02 0.77
汇添富蓝筹稳健混合A 9709.91 59.95 0.04 2.12
汇添富成长焦点混合 12287.80 75.86 0.05 3.52
40 002938 鹏鼎控股 汇添富可转换债券D 3924.90 70.00 0.03 0.99
汇添富添福吉祥混合C 46.54 0.83 0.00 0.84
汇添富移动互联股票C 14492.41 258.47 0.11 3.91
汇添富移动互联股票D 14492.41 258.47 0.11 3.91
汇添富美丽30混合C 6728.40 120.00 0.05 5.16
汇添富美丽30混合D 6728.40 120.00 0.05 5.16
汇添富稳健欣享一年持有混合 448.56 8.00 0.00 0.93
汇添富添福吉祥混合A 46.54 0.83 0.00 0.84
汇添富6月红定期开放债券A 1121.40 20.00 0.01 1.13
汇添富6月红定期开放债券C 1121.40 20.00 0.01 1.13
汇添富移动互联股票A 14492.41 258.47 0.11 3.91
汇添富美丽30混合A 6728.40 120.00 0.05 5.16
汇添富可转换债券A 3924.90 70.00 0.03 0.99
汇添富可转换债券C 3924.90 70.00 0.03 0.99
汇添富优势精选混合 11214.00 200.00 0.09 4.30
41 002028 思源电气 汇添富可转换债券D 3815.70 35.00 0.06 0.96
汇添富增强回报债券A 219.13 2.01 0.00 0.59
汇添富增强回报债券C 219.13 2.01 0.00 0.59
汇添富弘瑞回报混合发起式A 127.55 1.17 0.00 4.22
汇添富弘瑞回报混合发起式C 127.55 1.17 0.00 4.22
汇添富新能源精选混合发起式A 1677.82 15.39 0.03 9.69
汇添富新能源精选混合发起式C 1677.82 15.39 0.03 9.69
汇添富品质价值混合 13627.50 125.00 0.21 6.07
汇添富进取成长混合A 572.36 5.25 0.01 2.42
汇添富进取成长混合C 572.36 5.25 0.01 2.42
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 238.75 2.19 0.00 3.55
汇添富先进制造混合A 1929.65 17.70 0.03 3.02
汇添富先进制造混合C 1929.65 17.70 0.03 3.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 393.56 3.61 0.01 6.57
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 393.56 3.61 0.01 6.57
汇添富盈鑫混合C 6747.03 61.89 0.10 8.90
汇添富盈鑫混合D 6747.03 61.89 0.10 8.90
汇添富碳中和主题混合A 16299.58 149.51 0.25 9.49
汇添富碳中和主题混合C 16299.58 149.51 0.25 9.49
汇添富稳健盈和一年持有混合 185.33 1.70 0.00 1.03
汇添富中盘价值精选混合A 25074.60 230.00 0.38 3.36
汇添富中盘价值精选混合C 25074.60 230.00 0.38 3.36
汇添富盈润混合A 54.51 0.50 0.00 0.98
汇添富盈润混合C 54.51 0.50 0.00 0.98
汇添富双盈回报一年持有债券A 32.71 0.30 0.00 0.59
汇添富双盈回报一年持有债券C 32.71 0.30 0.00 0.59
汇添富盈鑫混合A 6747.03 61.89 0.10 8.90
汇添富可转换债券A 3815.70 35.00 0.06 0.96
汇添富可转换债券C 3815.70 35.00 0.06 0.96
42 000333 美的集团 汇添富可转换债券D 3633.00 50.00 0.01 0.92
汇添富双利债券D 7266.00 100.00 0.01 1.05
汇添富增强回报债券A 302.27 4.16 0.00 0.81
汇添富增强回报债券C 302.27 4.16 0.00 0.81
汇添富中证800自由现金流ETF 5005.18 68.89 0.01 7.95
汇添富中证A500指数增强A 1053.72 14.50 0.00 1.51
汇添富中证A500指数增强C 1053.72 14.50 0.00 1.51
汇添富沪深300指数增强Y 5123.71 70.52 0.01 1.73
汇添富中证A500ETF 5148.50 70.86 0.01 1.28
汇添富弘悦回报混合发起式A 153.31 2.11 0.00 3.24
汇添富弘悦回报混合发起式C 153.31 2.11 0.00 3.24
汇添富优选价值混合发起式A 102.45 1.41 0.00 2.99
汇添富优选价值混合发起式C 102.45 1.41 0.00 2.99
汇添富沪深300安中指数B 1181.23 16.26 0.00 1.30
汇添富添添乐双鑫债券A 74.84 1.03 0.00 0.74
汇添富添添乐双鑫债券C 74.84 1.03 0.00 0.74
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1816.50 25.00 0.00 0.29
汇添富稳丰回报债券发起式A 4.36 0.06 0.00 0.39
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.36 0.06 0.00 0.39
汇添富稳元回报债券发起式A 2.18 0.03 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式C 2.18 0.03 0.00 0.17
汇添富悦享两年持有混合 162.76 2.24 0.00 3.13
汇添富稳荣回报债券发起式A 75.57 1.04 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 75.57 1.04 0.00 0.34
汇添富沪深300安中指数C 1181.23 16.26 0.00 1.30
汇添富中证800价值ETF 97.36 1.34 0.00 3.15
汇添富量化选股混合A 59.58 0.82 0.00 1.09
汇添富量化选股混合C 59.58 0.82 0.00 1.09
汇添富中证800指数增强A 205.63 2.83 0.00 1.03
汇添富中证800指数增强C 205.63 2.83 0.00 1.03
汇添富中证A100ETF 41.66 0.57 0.00 2.35
汇添富消费升级混合C 23251.28 320.00 0.05 6.68
汇添富消费升级混合D 23251.28 320.00 0.05 6.68
汇添富美丽30混合C 4359.60 60.00 0.01 3.35
汇添富美丽30混合D 4359.60 60.00 0.01 3.35
汇添富行业整合混合C 878.46 12.09 0.00 2.99
汇添富行业整合混合D 878.46 12.09 0.00 2.99
汇添富大盘核心资产混合C 9300.48 128.00 0.02 4.43
汇添富大盘核心资产混合D 9300.48 128.00 0.02 4.43
汇添富高端制造股票C 13151.46 181.00 0.03 9.82
汇添富高端制造股票D 13151.46 181.00 0.03 9.82
汇添富价值领先混合 7266.07 100.00 0.01 3.50
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1816.50 25.00 0.00 0.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1816.50 25.00 0.00 0.29
汇添富保鑫灵活配置混合C 173.66 2.39 0.00 0.60
汇添富消费精选两年持有股票A 29064.00 400.00 0.06 8.68
汇添富消费精选两年持有股票C 29064.00 400.00 0.06 8.68
汇添富稳进双盈一年持有混合 595.09 8.19 0.00 2.58
汇添富沪深300基本面增强指数A 9936.92 136.76 0.02 2.66
汇添富沪深300基本面增强指数C 9936.92 136.76 0.02 2.66
汇添富稳健汇盈一年持有混合 872.65 12.01 0.00 1.06
汇添富沪深300指数增强C 5123.71 70.52 0.01 1.73
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4844.97 66.68 0.01 3.08
汇添富大盘核心资产混合A 9300.48 128.00 0.02 4.43
添富沪深300ETF 455.32 6.27 0.00 1.43
汇添富绝对收益定开混合C 3665.09 50.44 0.01 1.26
汇添富稳健增长混合A 1453.20 20.00 0.00 2.66
汇添富稳健增长混合C 1453.20 20.00 0.00 2.66
添富中证800ETF 5501.53 75.72 0.01 1.04
汇添富竞争优势灵活配置混合 2034.48 28.00 0.00 9.08
汇添富内需增长股票A 1238.85 17.05 0.00 3.80
汇添富内需增长股票C 1238.85 17.05 0.00 3.80
汇添富消费升级混合A 23251.28 320.00 0.05 6.68
汇添富沪深300指数增强A 5123.71 70.52 0.01 1.73
汇添富民安增益定开混合A 213.62 2.94 0.00 2.61
汇添富民安增益定开混合C 213.62 2.94 0.00 2.61
汇添富行业整合混合A 878.46 12.09 0.00 2.99
汇添富价值创造定开混合 20344.95 280.00 0.04 4.28
汇添富沪深300指数(LOF)A 555.85 7.65 0.00 1.32
汇添富沪深300指数(LOF)C 555.85 7.65 0.00 1.32
汇添富双盈回报一年持有债券A 36.33 0.50 0.00 0.66
汇添富双盈回报一年持有债券C 36.33 0.50 0.00 0.66
汇添富高端制造股票A 13151.46 181.00 0.03 9.82
汇添富绝对收益定开混合A 3665.09 50.44 0.01 1.26
汇添富保鑫灵活配置混合A 173.66 2.39 0.00 0.60
汇添富多策略定开混合 1743.84 24.00 0.00 8.95
汇添富6月红定期开放债券A 1307.88 18.00 0.00 1.31
汇添富6月红定期开放债券C 1307.88 18.00 0.00 1.31
汇添富双利债券C 7266.00 100.00 0.01 1.05
汇添富沪深300安中指数A 1181.23 16.26 0.00 1.30
汇添富美丽30混合A 4359.60 60.00 0.01 3.35
汇添富消费行业混合 94458.26 1300.00 0.19 9.50
汇添富深证300ETF 419.13 5.77 0.00 2.77
汇添富可转换债券A 3633.00 50.00 0.01 0.92
汇添富可转换债券C 3633.00 50.00 0.01 0.92
汇添富双利债券A 7266.00 100.00 0.01 1.05
汇添富策略回报混合 3633.00 50.00 0.01 4.55
汇添富优势精选混合 8719.20 120.00 0.02 3.35
43 603993 洛阳钼业 汇添富双利债券D 5966.00 380.00 1.90 0.86
汇添富国证自由现金流ETF 1100.26 70.08 0.35 5.09
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 395.36 27.60 -- 4.55
汇添富中证800自由现金流ETF 3324.00 211.72 1.06 5.28
汇添富添福吉祥混合C 90.43 5.76 0.03 1.64
汇添富稳乐回报债券发起式A 365.18 23.26 0.12 1.22
汇添富稳乐回报债券发起式C 365.18 23.26 0.12 1.22
汇添富积极优选三年定开混合 1374.69 87.56 0.44 3.44
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 13228.66 842.59 4.21 5.96
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 563.47 35.89 0.18 2.58
汇添富美丽30混合C 5259.50 335.00 1.68 4.04
汇添富美丽30混合D 5259.50 335.00 1.68 4.04
汇添富品牌价值一年持有混合A 513.70 32.72 0.16 3.63
汇添富品牌价值一年持有混合C 513.70 32.72 0.16 3.63
汇添富碳中和主题混合A 4132.24 263.20 1.32 2.41
汇添富碳中和主题混合C 4132.24 263.20 1.32 2.41
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1440.79 91.77 0.46 3.22
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1440.79 91.77 0.46 3.22
汇添富外延增长主题股票C 8029.45 511.43 2.56 2.87
汇添富添福吉祥混合A 90.43 5.76 0.03 1.64
汇添富6月红定期开放债券A 1256.00 80.00 0.40 1.26
汇添富6月红定期开放债券C 1256.00 80.00 0.40 1.26
汇添富外延增长主题股票A 8029.45 511.43 2.56 2.87
汇添富双利债券C 5966.00 380.00 1.90 0.86
汇添富美丽30混合A 5259.50 335.00 1.68 4.04
汇添富双利债券A 5966.00 380.00 1.90 0.86
汇添富民营活力混合A 20002.58 1274.05 6.37 5.97
汇添富优势精选混合 9420.00 600.00 3.00 3.62
44 600660 福耀玻璃 汇添富双利债券D 5872.80 80.00 0.05 0.85
汇添富双鑫添利债券D 8809.12 120.00 0.07 0.63
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 300.24 4.20 -- 3.46
汇添富添添乐双鑫债券A 50.65 0.69 0.00 0.50
汇添富添添乐双鑫债券C 50.65 0.69 0.00 0.50
汇添富稳乐回报债券发起式A 289.24 3.94 0.00 0.96
汇添富稳乐回报债券发起式C 289.24 3.94 0.00 0.96
汇添富碳中和主题混合A 3686.41 50.22 0.03 2.15
汇添富碳中和主题混合C 3686.41 50.22 0.03 2.15
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20937.95 285.22 0.16 3.96
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20937.95 285.22 0.16 3.96
汇添富保鑫灵活配置混合C 110.11 1.50 0.00 0.38
汇添富稳健欣享一年持有混合 291.44 3.97 0.00 0.60
汇添富数字生活六个月持有混合 17760.13 241.93 0.14 3.96
汇添富中盘价值精选混合A 27895.92 380.00 0.22 3.73
汇添富中盘价值精选混合C 27895.92 380.00 0.22 3.73
汇添富双鑫添利债券A 8809.12 120.00 0.07 0.63
汇添富双鑫添利债券C 8809.12 120.00 0.07 0.63
汇添富保鑫灵活配置混合A 110.11 1.50 0.00 0.38
汇添富6月红定期开放债券A 734.10 10.00 0.01 0.74
汇添富6月红定期开放债券C 734.10 10.00 0.01 0.74
汇添富双利债券C 5872.80 80.00 0.05 0.85
汇添富消费行业混合 29364.46 400.01 0.23 2.95
汇添富双利债券A 5872.80 80.00 0.05 0.85
45 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 13296.24 111.50 -- 7.53
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1514.47 12.70 -- 7.88
汇添富核心精选混合(LOF) 5873.06 49.25 -- 4.35
汇添富优选回报混合C 1192.50 10.00 -- 4.98
汇添富优选回报混合A 1192.50 10.00 -- 4.98
46 000977 浪潮信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 5842.71 78.51 0.05 3.31
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1115.13 14.98 0.01 5.80
47 688111 金山办公 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 5547.14 17.53 -- 3.14
汇添富上证科创板综合ETF 510.86 1.61 -- 1.51
汇添富上证科创板50成份ETF 2018.04 6.38 -- 3.43
汇添富中证全指软件ETF 1314.96 4.15 -- 6.92
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 846.32 2.67 -- 4.40
汇添富中证沪港深互联网ETF 155.50 0.49 -- 2.27
汇添富盈泰混合 1067.17 3.37 -- 4.18
48 000938 紫光股份 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4607.28 152.66 0.18 2.61
汇添富中证电信主题ETF 122.83 4.07 0.00 1.99
49 00268 金蝶国际 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4321.96 270.20 -- 2.45
50 600570 恒生电子 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3975.41 115.16 0.26 2.25
汇添富中证全指软件ETF 938.94 27.20 0.06 4.94
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 999.56 28.96 0.07 5.20
51 600926 杭州银行 汇添富增强回报债券A 219.89 14.40 0.06 0.59
汇添富增强回报债券C 219.89 14.40 0.06 0.59
汇添富悦享两年持有混合 152.70 10.00 0.04 2.94
汇添富中盘价值精选混合A 22905.12 1500.01 5.73 3.07
汇添富中盘价值精选混合C 22905.12 1500.01 5.73 3.07
52 600938 中国海油 汇添富国证自由现金流ETF 2119.93 81.13 0.03 9.80
汇添富中证800自由现金流ETF 6286.09 240.57 0.08 9.99
汇添富中证油气资源ETF 419.91 16.07 0.01 9.22
汇添富多策略定开混合 783.90 30.00 0.01 4.02
汇添富中证能源ETF 2309.42 88.38 0.03 9.33
53 600104 上汽集团 汇添富国证自由现金流ETF 1871.90 109.34 0.01 8.66
54 000858 五粮液 汇添富国证自由现金流ETF 1580.45 13.01 0.00 7.31
汇添富中证800自由现金流ETF 4290.03 35.31 0.01 6.82
汇添富稳丰回报债券发起式A 4.86 0.04 0.00 0.43
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.86 0.04 0.00 0.43
汇添富稳元回报债券发起式A 2.43 0.02 0.00 0.19
汇添富稳元回报债券发起式C 2.43 0.02 0.00 0.19
汇添富稳荣回报债券发起式A 60.74 0.50 0.00 0.27
汇添富稳荣回报债券发起式C 60.74 0.50 0.00 0.27
汇添富中证800指数增强A 211.38 1.74 0.00 1.06
汇添富中证800指数增强C 211.38 1.74 0.00 1.06
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5016.29 41.29 0.01 3.19
汇添富内需增长股票A 1059.84 8.72 0.00 3.25
汇添富内需增长股票C 1059.84 8.72 0.00 3.25
汇添富中证主要消费ETF 186605.59 1536.10 0.40 9.53
汇添富深证300ETF 259.58 2.14 0.00 1.71
55 000651 格力电器 汇添富国证自由现金流ETF 1403.70 35.34 0.01 6.49
汇添富中证800自由现金流ETF 4502.66 113.36 0.02 7.16
汇添富中证800价值ETF 48.46 1.22 0.00 1.57
汇添富大盘核心资产混合C 9453.36 238.00 0.04 4.51
汇添富大盘核心资产混合D 9453.36 238.00 0.04 4.51
汇添富高端制造股票C 13226.76 333.00 0.06 9.88
汇添富高端制造股票D 13226.76 333.00 0.06 9.88
汇添富稳健睿享一年持有混合A 479.82 12.08 0.00 4.31
汇添富稳健睿享一年持有混合C 479.82 12.08 0.00 4.31
汇添富稳健睿享一年持有混合D 479.82 12.08 0.00 4.31
汇添富稳进双盈一年持有混合 598.58 15.07 0.00 2.59
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4907.80 123.56 0.02 3.12
汇添富大盘核心资产混合A 9453.36 238.00 0.04 4.51
汇添富内需增长股票A 1105.41 27.83 0.01 3.39
汇添富内需增长股票C 1105.41 27.83 0.01 3.39
汇添富高端制造股票A 13226.76 333.00 0.06 9.88
汇添富消费行业混合 55608.39 1400.01 0.25 5.59
56 601600 中国铝业 汇添富国证自由现金流ETF 914.15 110.94 0.03 4.23
汇添富中证800自由现金流ETF 2178.16 264.34 0.07 3.46
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 7833.85 950.71 0.24 3.53
添富中证国企一带一路ETF 185.15 22.47 0.01 2.12
57 601225 陕西煤业 汇添富国证自由现金流ETF 913.40 45.67 0.09 4.22
汇添富中证能源ETF 2865.17 143.26 0.29 11.58
58 601727 上海电气 汇添富国证自由现金流ETF 662.29 70.16 0.03 3.06
中证上海国企ETF 35166.22 3725.24 1.75 4.40
59 601877 正泰电器 汇添富国证自由现金流ETF 611.74 19.92 0.02 2.83
汇添富中证光伏产业ETF 1398.27 45.53 0.03 2.68
60 600755 厦门国贸 汇添富国证自由现金流ETF 605.21 97.93 0.05 2.80
61 002085 万丰奥威 汇添富国证通用航空产业ETF 350.53 19.42 0.01 6.33
62 600316 洪都航空 汇添富国证通用航空产业ETF 213.76 5.64 0.02 3.86
63 002389 航天彩虹 汇添富国证通用航空产业ETF 211.46 9.15 0.01 3.82
64 600038 中直股份 汇添富国证通用航空产业ETF 204.76 5.65 0.03 3.70
65 688772 珠海冠宇 汇添富国证通用航空产业ETF 168.20 7.07 -- 3.04
汇添富科创板2年定开混合 2929.92 123.16 -- 1.82
66 300045 华力创通 汇添富国证通用航空产业ETF 161.27 7.07 0.01 2.91
67 603308 应流股份 汇添富国证通用航空产业ETF 145.95 4.49 0.02 2.63
68 688248 南网科技 汇添富国证通用航空产业ETF 143.78 2.37 -- 2.60
69 688002 睿创微纳 汇添富国证通用航空产业ETF 135.47 1.53 0.01 2.45
汇添富上证科创板100ETF 1368.56 15.47 0.07 2.60
汇添富民营新动力股票 1209.81 13.68 0.06 2.29
70 600118 中国卫星 汇添富国证通用航空产业ETF 131.31 3.55 0.02 2.37
71 09633 农夫山泉 汇添富国证港股通消费主题ETF 4511.54 91.68 -- 8.93
72 02020 安踏体育 汇添富国证港股通消费主题ETF 4174.28 48.90 -- 8.26
73 09987 百胜中国 汇添富国证港股通消费主题ETF 4106.39 13.19 -- 8.13
74 09992 泡泡玛特 汇添富国证港股通消费主题ETF 3950.92 16.22 -- 7.82
汇添富均衡回报混合发起式A 121.79 0.50 -- 3.85
汇添富均衡回报混合发起式C 121.79 0.50 -- 3.85
汇添富远景成长一年持有混合A 302.04 1.24 -- 4.68
汇添富远景成长一年持有混合C 302.04 1.24 -- 4.68
汇添富文体娱乐混合C 10357.15 42.52 -- 5.80
汇添富文体娱乐混合D 10357.15 42.52 -- 5.80
汇添富消费升级混合C 12179.15 50.00 -- 3.50
汇添富消费升级混合D 12179.15 50.00 -- 3.50
汇添富沪港深大盘价值混合C 1485.86 6.10 -- 4.16
汇添富沪港深大盘价值混合D 1485.86 6.10 -- 4.16
汇添富消费精选两年持有股票A 10961.24 45.00 -- 3.27
汇添富消费精选两年持有股票C 10961.24 45.00 -- 3.27
汇添富稳健欣享一年持有混合 477.42 1.96 -- 0.99
汇添富优势行业一年持有混合A 2469.93 10.14 -- 3.46
汇添富优势行业一年持有混合C 2469.93 10.14 -- 3.46
汇添富价值成长均衡投资混合A 6313.67 25.92 -- 4.71
汇添富价值成长均衡投资混合C 6313.67 25.92 -- 4.71
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7906.71 32.46 -- 4.71
汇添富稳健添盈一年持有混合 1315.35 5.40 -- 1.64
汇添富优质成长混合A 10746.88 44.12 -- 4.70
汇添富优质成长混合C 10746.88 44.12 -- 4.70
汇添富内需增长股票A 1071.77 4.40 -- 3.29
汇添富内需增长股票C 1071.77 4.40 -- 3.29
汇添富消费升级混合A 12179.15 50.00 -- 3.50
汇添富经典成长定开混合 1417.65 5.82 -- 4.11
汇添富文体娱乐混合A 10357.15 42.52 -- 5.80
汇添富沪港深大盘价值混合A 1485.86 6.10 -- 4.16
75 06690 海尔智家 汇添富国证港股通消费主题ETF 2361.15 102.06 -- 4.67
汇添富悦享两年持有混合 303.96 12.00 0.00 5.85
汇添富上证50基本面增强指数D 175.03 6.91 0.00 3.43
汇添富新兴消费股票C 3190.82 125.97 0.05 9.14
汇添富新兴消费股票D 3190.82 125.97 0.05 9.14
汇添富高端制造股票C 13247.59 523.00 0.19 9.89
汇添富高端制造股票D 13247.59 523.00 0.19 9.89
汇添富上证50基本面增强指数A 175.03 6.91 0.00 3.43
汇添富上证50基本面增强指数C 175.03 6.91 0.00 3.43
汇添富稳健增益一年持有混合C 759.90 30.00 0.01 2.75
汇添富品牌驱动六个月持有混合 11738.19 507.38 -- 7.46
汇添富稳健增益一年持有混合A 759.90 30.00 0.01 2.75
汇添富竞争优势灵活配置混合 1773.10 70.00 0.03 7.92
汇添富内需增长股票A 819.17 32.34 0.01 2.51
汇添富内需增长股票C 819.17 32.34 0.01 2.51
汇添富高端制造股票A 13247.59 523.00 0.19 9.89
汇添富多策略定开混合 1769.55 69.86 0.03 9.08
汇添富新兴消费股票A 3190.82 125.97 0.05 9.14
汇添富消费行业混合 70924.27 2800.01 1.04 7.13
76 00291 华润啤酒 汇添富国证港股通消费主题ETF 2056.78 82.10 -- 4.07
汇添富消费精选两年持有股票A 10521.91 420.00 -- 3.14
汇添富消费精选两年持有股票C 10521.91 420.00 -- 3.14
77 02331 李宁 汇添富国证港股通消费主题ETF 1949.51 121.05 -- 3.86
78 01929 周大福 汇添富国证港股通消费主题ETF 1667.21 117.36 -- 3.30
79 06969 思摩尔国际 汇添富国证港股通消费主题ETF 1551.64 96.40 -- 3.07
80 06181 老铺黄金 汇添富国证港股通消费主题ETF 1553.60 2.39 -- 3.07
81 02382 舜宇光学科技 汇添富均衡潜力优选混合A 1544.23 18.70 -- 3.58
汇添富均衡潜力优选混合C 1544.23 18.70 -- 3.58
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 304.72 3.69 -- 3.51
汇添富优选价值混合发起式A 79.28 0.96 -- 2.31
汇添富优选价值混合发起式C 79.28 0.96 -- 2.31
汇添富行业整合混合C 624.30 7.56 -- 2.12
汇添富行业整合混合D 624.30 7.56 -- 2.12
汇添富行业整合混合A 624.30 7.56 -- 2.12
82 02015 理想汽车-W 汇添富均衡潜力优选混合A 1522.88 16.45 -- 3.53
汇添富均衡潜力优选混合C 1522.88 16.45 -- 3.53
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 926.69 10.01 -- 10.67
汇添富均衡精选六个月持有混合A 788.75 8.52 -- 5.32
汇添富均衡精选六个月持有混合C 788.75 8.52 -- 5.32
83 601398 工商银行 汇添富均衡潜力优选混合A 1073.98 147.12 0.00 2.49
汇添富均衡潜力优选混合C 1073.98 147.12 0.00 2.49
汇添富弘达回报混合发起式A 20.66 2.83 0.00 1.89
汇添富弘达回报混合发起式C 20.66 2.83 0.00 1.89
汇添富红利智选混合发起式A 29.35 5.60 -- 2.32
汇添富红利智选混合发起式C 29.35 5.60 -- 2.32
汇添富稳乐回报债券发起式A 282.00 38.63 0.00 0.94
汇添富稳乐回报债券发起式C 282.00 38.63 0.00 0.94
汇添富中证800价值ETF 69.86 9.57 0.00 2.26
汇添富稳健睿享一年持有混合A 61.31 11.70 -- 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合C 61.31 11.70 -- 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合D 61.31 11.70 -- 0.55
汇添富稳进双盈一年持有混合 158.79 30.30 -- 0.69
汇添富中证沪港深500ETF 287.70 54.90 -- 0.91
中证银行ETF 8907.87 1220.26 0.00 8.20
汇添富中证金融地产ETF 224.17 30.71 0.00 3.95
84 300003 乐普医疗 汇添富均衡潜力优选混合A 989.88 56.50 0.03 2.30
汇添富均衡潜力优选混合C 989.88 56.50 0.03 2.30
汇添富中证全指医疗器械ETF 933.12 53.26 0.03 2.99
汇添富民营活力混合A 14317.28 817.20 0.51 4.28
85 601688 华泰证券 汇添富均衡潜力优选混合A 960.71 44.13 -- 2.23
汇添富均衡潜力优选混合C 960.71 44.13 -- 2.23
汇添富中证全指证券公司ETF 17701.60 813.12 -- 5.16
86 03690 美团-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 56760.14 594.93 -- 10.81
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 359.30 3.77 -- 4.34
汇添富中证沪港深互联网ETF 312.93 3.28 -- 4.57
87 01810 小米集团-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 53094.13 1076.94 -- 10.11
汇添富弘瑞回报混合发起式A 129.17 2.62 -- 4.27
汇添富弘瑞回报混合发起式C 129.17 2.62 -- 4.27
汇添富远见成长混合发起式A 332.29 6.74 -- 6.02
汇添富远见成长混合发起式C 332.29 6.74 -- 6.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 357.92 7.26 -- 5.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 357.92 7.26 -- 5.98
汇添富创新活力混合C 384.55 7.80 -- 1.84
汇添富创新活力混合D 384.55 7.80 -- 1.84
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 550.20 11.16 -- 6.65
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 25183.90 510.82 -- 4.76
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 25183.90 510.82 -- 4.76
汇添富中证沪港深互联网ETF 481.18 9.76 -- 7.03
汇添富中证沪港深500ETF 562.03 11.40 -- 1.77
汇添富稳健添益一年持有混合 1556.92 31.58 -- 1.80
汇添富数字生活六个月持有混合 21233.91 430.70 -- 4.73
汇添富核心精选混合(LOF) 7347.81 149.04 -- 5.45
汇添富港股通专注成长 1563.83 31.72 -- 5.00
汇添富沪港深新价值股票 648.80 13.16 -- 4.14
汇添富创新活力混合A 384.55 7.80 -- 1.84
88 01024 快手-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 49379.09 639.31 -- 9.40
汇添富远见成长混合发起式A 285.01 3.69 -- 5.17
汇添富远见成长混合发起式C 285.01 3.69 -- 5.17
汇添富悦享两年持有混合 231.71 3.00 -- 4.46
汇添富中证沪港深互联网ETF 196.96 2.55 -- 2.88
汇添富竞争优势灵活配置混合 695.14 9.00 -- 3.10
汇添富核心精选混合(LOF) 4967.18 64.31 -- 3.68
89 09660 地平线机器人-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 19401.67 2218.26 -- 3.69
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 299.65 34.26 -- 3.45
90 00992 联想集团 汇添富恒生港股通中国科技ETF 16722.13 1585.80 -- 3.18
91 00020 商汤-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 15604.43 5914.10 -- 2.97
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 312.66 118.50 -- 4.65
92 09626 哔哩哔哩-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 12870.91 62.77 -- 2.45
93 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板新材料ETF 213.32 8.27 -- 10.27
汇添富上证科创板芯片ETF 13319.93 516.28 -- 2.39
中证上海国企ETF 24056.56 932.42 -- 3.01
94 688122 西部超导 汇添富上证科创板新材料ETF 148.65 2.28 0.01 7.16
95 688019 安集科技 汇添富上证科创板新材料ETF 131.42 0.58 0.01 6.33
汇添富上证科创板100ETF 1139.28 4.99 0.12 2.16
汇添富中证1000ETF 61.34 0.27 0.01 0.31
96 688116 天奈科技 汇添富上证科创板新材料ETF 101.33 1.47 -- 4.88
97 688065 凯赛生物 汇添富上证科创板新材料ETF 94.29 1.81 0.01 4.54
98 688778 厦钨新能 汇添富上证科创板新材料ETF 84.71 1.01 0.00 4.08
99 688005 容百科技 汇添富上证科创板新材料ETF 80.30 2.51 -- 3.87
100 688234 天岳先进 汇添富上证科创板新材料ETF 71.67 0.87 -- 3.45
101 688503 聚和材料 汇添富上证科创板新材料ETF 69.08 0.84 0.00 3.33
102 688388 嘉元科技 汇添富上证科创板新材料ETF 64.24 1.71 0.03 3.09
汇添富中证2000ETF 16.13 0.43 0.01 0.30
103 01801 信达生物 汇添富创新医药混合C 137416.40 1561.35 -- 10.20
汇添富国证港股通创新药ETF 230954.78 2624.15 -- 10.27
汇添富产业升级混合A 1760.23 20.00 -- 3.14
汇添富产业升级混合C 1760.23 20.00 -- 3.14
汇添富优势行业一年持有混合A 3053.99 34.70 -- 4.27
汇添富优势行业一年持有混合C 3053.99 34.70 -- 4.27
汇添富健康生活一年持有混合A 8607.50 97.80 -- 10.47
汇添富健康生活一年持有混合C 8607.50 97.80 -- 10.47
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3771.28 42.85 -- 2.97
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3771.28 42.85 -- 2.97
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 17958.70 204.05 -- 7.23
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 17958.70 204.05 -- 7.23
汇添富创新医药混合A 137416.40 1561.35 -- 10.20
104 06990 科伦博泰生物-B 汇添富创新医药混合C 132400.32 282.14 -- 9.83
汇添富国证港股通创新药ETF 78673.40 167.65 -- 3.50
汇添富大盘核心资产混合C 10033.03 21.38 -- 4.78
汇添富大盘核心资产混合D 10033.03 21.38 -- 4.78
汇添富成长领先混合A 6583.88 14.03 -- 8.01
汇添富成长领先混合C 6583.88 14.03 -- 8.01
汇添富产业升级混合A 5631.26 12.00 -- 10.05
汇添富产业升级混合C 5631.26 12.00 -- 10.05
汇添富健康生活一年持有混合A 8198.18 17.47 -- 9.97
汇添富健康生活一年持有混合C 8198.18 17.47 -- 9.97
汇添富稳健添益一年持有混合 492.74 1.05 -- 0.57
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 24955.87 53.18 -- 10.05
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 24955.87 53.18 -- 10.05
汇添富中盘积极成长混合A 10929.34 23.29 -- 4.75
汇添富中盘积极成长混合C 10929.34 23.29 -- 4.75
汇添富大盘核心资产混合A 10033.03 21.38 -- 4.78
汇添富创新医药混合A 132400.32 282.14 -- 9.83
105 01530 三生制药 汇添富创新医药混合C 107537.63 3926.25 -- 7.98
汇添富国证港股通创新药ETF 163992.66 5987.45 -- 7.29
汇添富远景成长一年持有混合A 201.31 7.35 -- 3.12
汇添富远景成长一年持有混合C 201.31 7.35 -- 3.12
汇添富沪港深大盘价值混合C 972.32 35.50 -- 2.72
汇添富沪港深大盘价值混合D 972.32 35.50 -- 2.72
汇添富成长领先混合A 4119.37 150.40 -- 5.01
汇添富成长领先混合C 4119.37 150.40 -- 5.01
汇添富健康生活一年持有混合A 6726.84 245.60 -- 8.18
汇添富健康生活一年持有混合C 6726.84 245.60 -- 8.18
汇添富价值成长均衡投资混合A 4191.95 153.05 -- 3.13
汇添富价值成长均衡投资混合C 4191.95 153.05 -- 3.13
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5250.55 191.70 -- 3.13
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 23656.22 863.70 -- 9.52
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 23656.22 863.70 -- 9.52
汇添富优质成长混合A 7155.48 261.25 -- 3.13
汇添富优质成长混合C 7155.48 261.25 -- 3.13
汇添富中盘积极成长混合A 9345.26 341.20 -- 4.06
汇添富中盘积极成长混合C 9345.26 341.20 -- 4.06
汇添富创新医药混合A 107537.63 3926.25 -- 7.98
汇添富沪港深大盘价值混合A 972.32 35.50 -- 2.72
106 01093 石药集团 汇添富创新医药混合C 106385.29 12436.00 -- 7.90
汇添富国证港股通创新药ETF 171075.34 19998.00 -- 7.61
汇添富健康生活一年持有混合A 6718.80 785.40 -- 8.17
汇添富健康生活一年持有混合C 6718.80 785.40 -- 8.17
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12994.47 1519.00 -- 5.23
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12994.47 1519.00 -- 5.23
汇添富创新医药混合A 106385.29 12436.00 -- 7.90
107 002653 海思科 汇添富创新医药混合C 69795.56 1305.57 2.71 5.18
汇添富医疗服务灵活配置混合C 31390.20 587.17 1.22 8.46
汇添富医疗服务灵活配置混合D 31390.20 587.17 1.22 8.46
汇添富健康生活一年持有混合A 5117.09 95.72 0.20 6.22
汇添富健康生活一年持有混合C 5117.09 95.72 0.20 6.22
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 15656.83 292.87 0.61 6.30
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 15656.83 292.87 0.61 6.30
汇添富创新医药混合A 69795.56 1305.57 2.71 5.18
汇添富达欣混合A 21877.99 409.24 0.85 8.57
汇添富达欣混合C 21877.99 409.24 0.85 8.57
汇添富医疗服务灵活配置混合A 31390.20 587.17 1.22 8.46
汇添富医药保健混合 14943.14 279.52 0.58 6.01
108 688506 百利天恒 汇添富创新医药混合C 63361.96 170.36 -- 4.70
汇添富上证科创板综合ETF 520.28 1.39 -- 1.53
汇添富医疗服务灵活配置混合C 31462.34 83.83 -- 8.48
汇添富医疗服务灵活配置混合D 31462.34 83.83 -- 8.48
汇添富健康生活一年持有混合A 3584.00 9.55 -- 4.36
汇添富健康生活一年持有混合C 3584.00 9.55 -- 4.36
汇添富国证生物医药ETF 2604.88 6.94 -- 4.48
汇添富创新医药混合A 63361.96 170.36 -- 4.70
汇添富达欣混合A 21628.91 57.63 -- 8.47
汇添富达欣混合C 21628.91 57.63 -- 8.47
汇添富医疗服务灵活配置混合A 31462.34 83.83 -- 8.48
109 300765 新诺威 汇添富创新医药混合C 56375.91 1227.70 1.18 4.18
汇添富医疗服务灵活配置混合C 22149.34 482.35 0.46 5.97
汇添富医疗服务灵活配置混合D 22149.34 482.35 0.46 5.97
汇添富健康生活一年持有混合A 3245.65 70.68 0.07 3.95
汇添富健康生活一年持有混合C 3245.65 70.68 0.07 3.95
汇添富创新医药混合A 56375.91 1227.70 1.18 4.18
汇添富达欣混合A 14830.45 322.96 0.31 5.81
汇添富达欣混合C 14830.45 322.96 0.31 5.81
汇添富医疗服务灵活配置混合A 22149.34 482.35 0.46 5.97
110 002294 信立泰 汇添富创新医药混合C 51912.76 860.19 0.77 3.85
汇添富医疗服务灵活配置混合C 22245.94 368.62 0.33 6.00
汇添富医疗服务灵活配置混合D 22245.94 368.62 0.33 6.00
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 15811.10 261.99 0.24 6.36
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 15811.10 261.99 0.24 6.36
汇添富创新医药混合A 51912.76 860.19 0.77 3.85
汇添富达欣混合A 15050.38 249.38 0.22 5.89
汇添富达欣混合C 15050.38 249.38 0.22 5.89
汇添富医疗服务灵活配置混合A 22245.94 368.62 0.33 6.00
汇添富医药保健混合 17963.61 297.66 0.27 7.23
111 688266 泽璟制药 汇添富创新医药混合C 49862.45 441.22 2.62 3.70
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28075.83 248.44 1.48 7.57
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28075.83 248.44 1.48 7.57
汇添富健康生活一年持有混合A 3677.67 32.54 0.19 4.47
汇添富健康生活一年持有混合C 3677.67 32.54 0.19 4.47
汇添富稳健添益一年持有混合 535.43 4.74 0.03 0.62
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 13445.10 118.97 0.71 5.41
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 13445.10 118.97 0.71 5.41
汇添富创新医药混合A 49862.45 441.22 2.62 3.70
汇添富盈泰混合 735.29 6.51 0.04 2.88
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5434.18 48.09 0.29 4.30
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5434.18 48.09 0.29 4.30
汇添富达欣混合A 19204.25 169.93 1.01 7.52
汇添富达欣混合C 19204.25 169.93 1.01 7.52
汇添富安鑫智选混合A 159.57 1.41 0.01 2.57
汇添富安鑫智选混合C 159.57 1.41 0.01 2.57
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28075.83 248.44 1.48 7.57
汇添富医药保健混合 8924.08 78.97 0.47 3.59
112 09868 小鹏汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1301.17 15.30 -- 14.98
113 01211 比亚迪股份 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 920.59 9.15 -- 10.60
114 00175 吉利汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 874.59 49.00 -- 10.07
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 510.47 28.60 -- 3.69
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 510.47 28.60 -- 3.69
汇添富添添乐双盈债券A 3878.54 217.30 -- 0.47
汇添富添添乐双盈债券C 3878.54 217.30 -- 0.47
汇添富品牌力一年持有混合A 428.37 24.00 -- 4.13
汇添富品牌力一年持有混合C 428.37 24.00 -- 4.13
汇添富中盘价值精选混合A 24988.26 1400.00 -- 3.35
汇添富中盘价值精选混合C 24988.26 1400.00 -- 3.35
115 09863 零跑汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 328.32 5.42 -- 3.78
116 02333 长城汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 289.12 18.85 -- 3.33
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 236.21 15.40 -- 6.33
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 236.21 15.40 -- 6.33
汇添富智能制造股票C 14236.79 928.20 -- 6.36
汇添富智能制造股票D 14236.79 928.20 -- 6.36
汇添富先进制造混合A 3301.52 215.25 -- 5.16
汇添富先进制造混合C 3301.52 215.25 -- 5.16
汇添富智能制造股票A 14236.79 928.20 -- 6.36
汇添富新睿精选混合A 219.43 8.92 -- 3.46
汇添富新睿精选混合C 219.43 8.92 -- 3.46
117 000425 徐工机械 汇添富弘盛回报混合发起式A 25.41 2.21 0.00 2.28
汇添富弘盛回报混合发起式C 25.41 2.21 0.00 2.28
汇添富积极优选三年定开混合 1046.15 90.97 0.01 2.62
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 385.48 33.52 0.00 2.78
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 385.48 33.52 0.00 2.78
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 308.66 26.84 0.00 8.28
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 308.66 26.84 0.00 8.28
汇添富智能制造股票C 21285.81 1850.94 0.23 9.51
汇添富智能制造股票D 21285.81 1850.94 0.23 9.51
汇添富逆向投资混合C 8565.24 744.80 0.09 10.34
汇添富逆向投资混合D 8565.24 744.80 0.09 10.34
汇添富先进制造混合A 6228.63 541.62 0.07 9.73
汇添富先进制造混合C 6228.63 541.62 0.07 9.73
汇添富高端制造股票C 4255.00 370.00 0.05 3.18
汇添富高端制造股票D 4255.00 370.00 0.05 3.18
汇添富品牌价值一年持有混合A 369.61 32.14 0.00 2.61
汇添富品牌价值一年持有混合C 369.61 32.14 0.00 2.61
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1198.99 104.26 0.01 2.68
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1198.99 104.26 0.01 2.68
汇添富蓝筹稳健混合C 10350.00 900.00 0.11 2.26
汇添富蓝筹稳健混合E 10350.00 900.00 0.11 2.26
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 21869.88 1901.73 0.23 7.13
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 21869.88 1901.73 0.23 7.13
汇添富红利增长混合A 2800.82 243.55 0.03 3.39
汇添富红利增长混合C 2800.82 243.55 0.03 3.39
汇添富智能制造股票A 21285.81 1850.94 0.23 9.51
汇添富高端制造股票A 4255.00 370.00 0.05 3.18
汇添富新睿精选混合A 640.32 55.68 0.01 10.09
汇添富新睿精选混合C 640.32 55.68 0.01 10.09
汇添富安鑫智选混合A 96.48 8.39 0.00 1.55
汇添富安鑫智选混合C 96.48 8.39 0.00 1.55
汇添富逆向投资混合A 8565.24 744.80 0.09 10.34
汇添富价值精选混合A 68422.51 5949.78 0.73 7.39
汇添富蓝筹稳健混合A 10350.00 900.00 0.11 2.26
118 601077 渝农商行 汇添富弘盛回报混合发起式A 17.13 2.60 0.00 1.54
汇添富弘盛回报混合发起式C 17.13 2.60 0.00 1.54
汇添富红利智选混合发起式A 28.86 4.38 0.00 2.28
汇添富红利智选混合发起式C 28.86 4.38 0.00 2.28
汇添富红利增长混合A 2001.25 303.68 0.05 2.42
汇添富红利增长混合C 2001.25 303.68 0.05 2.42
119 03988 中国银行 汇添富弘盛回报混合发起式A 15.56 4.00 -- 1.40
汇添富弘盛回报混合发起式C 15.56 4.00 -- 1.40
汇添富红利智选混合发起式A 32.67 8.40 -- 2.58
汇添富红利智选混合发起式C 32.67 8.40 -- 2.58
汇添富添添乐双鑫债券A 52.89 13.60 -- 0.52
汇添富添添乐双鑫债券C 52.89 13.60 -- 0.52
汇添富上证综合ETF 987.05 190.55 0.00 2.89
汇添富上证综合指数C 2495.30 481.72 0.00 2.53
汇添富ESG可持续成长股票A 2918.93 563.50 0.00 2.45
汇添富ESG可持续成长股票C 2918.93 563.50 0.00 2.45
汇添富研究优选灵活配置混合 454.27 116.80 -- 2.97
汇添富上证综合指数A 2495.30 481.72 0.00 2.53
120 002532 天山铝业 汇添富弘盛回报混合发起式A 14.60 1.26 0.00 1.31
汇添富弘盛回报混合发起式C 14.60 1.26 0.00 1.31
汇添富保鑫灵活配置混合C 145.57 12.56 0.00 0.50
汇添富保鑫灵活配置混合A 145.57 12.56 0.00 0.50
121 002497 雅化集团 汇添富弘盛回报混合发起式A 12.04 0.81 0.00 1.08
汇添富弘盛回报混合发起式C 12.04 0.81 0.00 1.08
122 000807 云铝股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 11.12 0.54 0.00 1.00
汇添富弘盛回报混合发起式C 11.12 0.54 0.00 1.00
添富中证国企一带一路ETF 159.65 7.75 0.00 1.83
123 000657 中钨高新 汇添富弘盛回报混合发起式A 9.13 0.49 0.00 0.82
汇添富弘盛回报混合发起式C 9.13 0.49 0.00 0.82
汇添富国证2000指数增强A 383.22 20.57 0.02 0.40
汇添富国证2000指数增强C 383.22 20.57 0.02 0.40
汇添富中证1000指数增强A 343.35 18.43 0.01 0.48
汇添富中证1000指数增强C 343.35 18.43 0.01 0.48
124 002468 申通快递 汇添富弘达回报混合发起式A 45.29 2.53 0.00 4.14
汇添富弘达回报混合发起式C 45.29 2.53 0.00 4.14
汇添富多元价值发现混合A 201.91 11.28 0.01 3.90
汇添富多元价值发现混合C 201.91 11.28 0.01 3.90
汇添富安鑫智选混合A 94.33 5.27 0.00 1.52
汇添富安鑫智选混合C 94.33 5.27 0.00 1.52
125 603198 迎驾贡酒 汇添富弘达回报混合发起式A 38.68 0.94 -- 3.53
汇添富弘达回报混合发起式C 38.68 0.94 -- 3.53
汇添富多元价值发现混合A 250.19 6.08 -- 4.84
汇添富多元价值发现混合C 250.19 6.08 -- 4.84
126 600900 长江电力 汇添富弘达回报混合发起式A 36.79 1.35 0.00 3.36
汇添富弘达回报混合发起式C 36.79 1.35 0.00 3.36
汇添富沪深300指数增强Y 4068.69 149.31 0.02 1.37
汇添富中证A500ETF 4793.55 175.91 0.02 1.19
汇添富弘悦回报混合发起式A 206.01 7.56 0.00 4.36
汇添富弘悦回报混合发起式C 206.01 7.56 0.00 4.36
汇添富沪深300安中指数B 2764.71 101.46 0.01 3.04
汇添富上证综合ETF 393.49 14.44 0.00 1.15
汇添富上证50基本面增强指数D 253.15 9.29 0.00 4.96
汇添富沪深300安中指数C 2764.71 101.46 0.01 3.04
汇添富量化选股混合A 56.68 2.08 0.00 1.04
汇添富量化选股混合C 56.68 2.08 0.00 1.04
汇添富上证综合指数C 1088.12 39.93 0.00 1.10
汇添富中证A100ETF 38.97 1.43 0.00 2.20
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1333.07 48.92 0.01 6.11
汇添富低碳投资一年持有混合A 721.68 26.48 0.00 5.33
汇添富低碳投资一年持有混合C 721.68 26.48 0.00 5.33
汇添富国企创新增长股票C 1237.97 45.43 0.00 3.93
汇添富国企创新增长股票D 1237.97 45.43 0.00 3.93
汇添富上证50基本面增强指数A 253.15 9.29 0.00 4.96
汇添富上证50基本面增强指数C 253.15 9.29 0.00 4.96
汇添富保鑫灵活配置混合C 119.36 4.38 0.00 0.41
汇添富沪深300基本面增强指数A 6566.98 240.99 0.02 1.76
汇添富沪深300基本面增强指数C 6566.98 240.99 0.02 1.76
汇添富稳健汇盈一年持有混合 874.73 32.10 0.00 1.06
汇添富沪深300指数增强C 4068.69 149.31 0.02 1.37
添富沪深300ETF 425.10 15.60 0.00 1.34
添富中证800ETF 5132.65 188.35 0.02 0.97
汇添富沪深300指数增强A 4068.69 149.31 0.02 1.37
汇添富沪深300指数(LOF)A 518.84 19.04 0.00 1.24
汇添富沪深300指数(LOF)C 518.84 19.04 0.00 1.24
汇添富保鑫灵活配置混合A 119.36 4.38 0.00 0.41
汇添富国企创新增长股票A 1237.97 45.43 0.00 3.93
汇添富环保行业股票 8340.14 306.06 0.03 4.74
汇添富沪深300安中指数A 2764.71 101.46 0.01 3.04
汇添富上证综合指数A 1088.12 39.93 0.00 1.10
127 601288 农业银行 汇添富弘达回报混合发起式A 36.28 5.44 0.00 3.31
汇添富弘达回报混合发起式C 36.28 5.44 0.00 3.31
汇添富红利智选混合发起式A 35.95 7.50 -- 2.84
汇添富红利智选混合发起式C 35.95 7.50 -- 2.84
汇添富上证综合ETF 1617.34 242.48 0.02 4.74
汇添富中证红利ETF 103.59 15.53 0.00 1.40
汇添富上证50基本面增强指数D 153.48 23.01 0.00 3.01
汇添富中证800价值ETF 58.16 8.72 0.00 1.88
汇添富上证综合指数C 4443.34 666.17 0.04 4.50
汇添富上证50基本面增强指数A 153.48 23.01 0.00 3.01
汇添富上证50基本面增强指数C 153.48 23.01 0.00 3.01
汇添富红利增长混合A 2445.46 510.20 -- 2.96
汇添富红利增长混合C 2445.46 510.20 -- 2.96
中证银行ETF 7424.39 1113.10 0.07 6.83
汇添富中证金融地产ETF 186.68 27.99 0.00 3.29
汇添富上证综合指数A 4443.34 666.17 0.04 4.50
128 600362 江西铜业 汇添富弘达回报混合发起式A 25.91 0.73 0.00 2.37
汇添富弘达回报混合发起式C 25.91 0.73 0.00 2.37
129 002303 美盈森 汇添富弘达回报混合发起式A 21.74 4.82 0.01 1.99
汇添富弘达回报混合发起式C 21.74 4.82 0.01 1.99
130 603313 梦百合 汇添富弘达回报混合发起式A 21.40 2.38 -- 1.95
汇添富弘达回报混合发起式C 21.40 2.38 -- 1.95
汇添富多元价值发现混合A 115.70 12.87 -- 2.24
汇添富多元价值发现混合C 115.70 12.87 -- 2.24
131 601166 兴业银行 汇添富弘达回报混合发起式A 19.25 0.97 0.00 1.76
汇添富弘达回报混合发起式C 19.25 0.97 0.00 1.76
汇添富沪深300指数增强Y 4745.92 239.09 0.06 1.60
汇添富稳元回报债券发起式A 2.18 0.11 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式C 2.18 0.11 0.00 0.17
汇添富稳荣回报债券发起式A 70.67 3.56 0.00 0.31
汇添富稳荣回报债券发起式C 70.67 3.56 0.00 0.31
汇添富中证800价值ETF 90.12 4.54 0.00 2.92
汇添富量化选股混合A 61.73 3.11 0.00 1.13
汇添富量化选股混合C 61.73 3.11 0.00 1.13
汇添富中证800指数增强A 239.39 12.06 0.00 1.20
汇添富中证800指数增强C 239.39 12.06 0.00 1.20
汇添富中证A100ETF 38.51 1.94 0.00 2.17
汇添富多元价值发现混合A 109.97 5.54 0.00 2.13
汇添富多元价值发现混合C 109.97 5.54 0.00 2.13
汇添富沪深300指数增强C 4745.92 239.09 0.06 1.60
中证银行ETF 11515.75 580.14 0.15 10.60
汇添富沪深300指数增强A 4745.92 239.09 0.06 1.60
汇添富中证金融地产ETF 289.13 14.57 0.00 5.09
132 601919 中远海控 汇添富中证800自由现金流ETF 4251.27 296.46 0.14 6.76
汇添富中证港股通高股息投资ETF 24266.67 2194.85 -- 7.69
汇添富稳兴回报债券发起式A 9.46 0.66 0.00 0.45
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.46 0.66 0.00 0.45
汇添富中证红利ETF 177.82 12.40 0.01 2.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2274.32 158.60 0.07 7.08
添富中证国企一带一路ETF 198.18 13.82 0.01 2.27
133 002714 牧原股份 汇添富中证800自由现金流ETF 2460.79 46.43 0.01 3.91
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.71 0.07 0.00 0.33
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.71 0.07 0.00 0.33
汇添富中证主要消费ETF 182992.68 3452.69 0.91 9.35
134 000100 TCL科技 汇添富中证800自由现金流ETF 2244.99 520.88 0.03 3.57
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5387.50 1250.00 0.07 6.20
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5387.50 1250.00 0.07 6.20
汇添富中证光伏产业ETF 3798.23 881.26 0.05 7.28
135 002352 顺丰控股 汇添富中证800自由现金流ETF 2029.81 50.33 0.01 3.23
136 688235 百济神州 汇添富上证科创板100ETF 1498.04 4.88 -- 2.84
汇添富国证港股通创新药ETF 240076.94 1281.48 -- 10.68
汇添富中盘价值精选混合A 28101.52 150.00 -- 3.76
汇添富中盘价值精选混合C 28101.52 150.00 -- 3.76
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8336.91 27.16 -- 3.24
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8336.91 27.16 -- 3.24
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5953.12 19.40 -- 4.71
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5953.12 19.40 -- 4.71
汇添富中证医药卫生ETF 4005.14 13.05 -- 1.79
汇添富医药保健混合 11983.49 39.05 -- 4.82
137 688110 东芯股份 汇添富上证科创板100ETF 1403.76 13.13 -- 2.66
汇添富中证1000ETF 73.92 0.69 -- 0.38
138 688220 翱捷科技 汇添富上证科创板100ETF 1176.24 10.64 0.05 2.23
139 688361 中科飞测 汇添富上证科创板100ETF 1102.40 9.50 0.04 2.09
汇添富盈润混合A 58.02 0.50 0.00 1.05
汇添富盈润混合C 58.02 0.50 0.00 1.05
140 688498 源杰科技 汇添富上证科创板100ETF 1095.15 2.55 -- 2.08
141 688037 芯源微 汇添富上证科创板100ETF 1016.72 6.82 -- 1.93
142 688343 云天励飞 汇添富上证科创板100ETF 933.10 10.55 0.04 1.77
汇添富中证机器人ETF 1439.53 16.27 0.06 2.65
汇添富国证2000指数增强A 463.64 5.24 0.02 0.49
汇添富国证2000指数增强C 463.64 5.24 0.02 0.49
汇添富中证1000指数增强A 394.62 4.46 0.02 0.55
汇添富中证1000指数增强C 394.62 4.46 0.02 0.55
143 002230 科大讯飞 汇添富中证机器人ETF 4790.03 85.46 0.04 8.82
汇添富中证全指软件ETF 2330.56 41.58 0.02 12.27
汇添富中证智能汽车主题ETF 201.22 3.59 0.00 4.78
汇添富中证沪港深互联网ETF 167.59 2.99 0.00 2.45
144 688169 石头科技 汇添富中证机器人ETF 2843.48 13.55 -- 5.24
汇添富上证科创板50成份ETF 1204.56 5.74 -- 2.04
汇添富创新成长混合A 1797.79 8.57 -- 2.51
汇添富创新成长混合C 1797.79 8.57 -- 2.51
汇添富新兴消费股票C 3323.42 15.84 -- 9.52
汇添富新兴消费股票D 3323.42 15.84 -- 9.52
汇添富成长精选混合A 7878.81 37.56 -- 2.44
汇添富成长精选混合C 7878.81 37.56 -- 2.44
汇添富创新未来混合(LOF) 7097.91 33.84 -- 2.44
汇添富内需增长股票A 1191.26 5.68 -- 3.65
汇添富内需增长股票C 1191.26 5.68 -- 3.65
汇添富民安增益定开混合A 97.74 0.47 -- 1.19
汇添富民安增益定开混合C 97.74 0.47 -- 1.19
汇添富新兴消费股票A 3323.42 15.84 -- 9.52
汇添富消费行业混合 25173.62 120.00 -- 2.53
145 002236 大华股份 汇添富中证机器人ETF 2609.02 129.48 0.06 4.81
146 688777 中控技术 汇添富中证机器人ETF 2278.61 41.37 0.08 4.20
汇添富添福吉祥混合C 84.38 1.53 0.00 1.53
汇添富远见成长混合发起式A 335.38 6.09 0.01 6.08
汇添富远见成长混合发起式C 335.38 6.09 0.01 6.08
汇添富添福吉祥混合A 84.38 1.53 0.00 1.53
147 002008 大族激光 汇添富中证机器人ETF 2241.49 55.06 0.06 4.13
148 002472 双环传动 汇添富中证机器人ETF 2208.58 44.34 0.06 4.07
汇添富创新成长混合A 1677.82 33.68 0.04 2.34
汇添富创新成长混合C 1677.82 33.68 0.04 2.34
汇添富成长精选混合A 7743.18 155.45 0.21 2.39
汇添富成长精选混合C 7743.18 155.45 0.21 2.39
汇添富创新未来混合(LOF) 7152.22 143.59 0.19 2.46
149 603486 科沃斯 汇添富中证机器人ETF 1627.55 15.14 0.03 3.00
汇添富中证500增强策略ETF 17.20 0.16 0.00 0.85
汇添富新兴消费股票C 2670.30 24.84 0.04 7.65
汇添富新兴消费股票D 2670.30 24.84 0.04 7.65
汇添富新兴消费股票A 2670.30 24.84 0.04 7.65
150 300024 机器人 汇添富中证机器人ETF 1598.61 81.98 0.05 2.94
151 600547 山东黄金 汇添富添福吉祥混合C 267.76 6.81 0.00 4.86
汇添富稳健收益混合B 2529.41 75.00 -- 2.73
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8520.84 216.65 0.15 3.84
汇添富稳健收益混合A 2529.41 75.00 -- 2.73
汇添富稳健收益混合C 2529.41 75.00 -- 2.73
添富中证国企一带一路ETF 203.34 5.17 0.00 2.33
汇添富盈润混合A 39.33 1.00 0.00 0.71
汇添富盈润混合C 39.33 1.00 0.00 0.71
汇添富添福吉祥混合A 267.76 6.81 0.00 4.86
汇添富盈泰混合 1113.83 28.32 0.02 4.36
152 600988 赤峰黄金 汇添富添福吉祥混合C 103.53 3.50 0.06 1.88
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 5901.21 199.50 3.70 2.66
汇添富沪港深大盘价值混合C 972.05 35.00 -- 2.72
汇添富沪港深大盘价值混合D 972.05 35.00 -- 2.72
汇添富沪港深大盘价值混合A 972.05 35.00 -- 2.72
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 355.55 12.02 0.22 0.50
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 355.55 12.02 0.22 0.50
汇添富添福吉祥混合A 103.53 3.50 0.06 1.88
153 002738 中矿资源 汇添富添福吉祥混合C 100.48 2.03 0.00 1.82
汇添富民安增益定开混合A 130.19 2.63 0.00 1.59
汇添富民安增益定开混合C 130.19 2.63 0.00 1.59
汇添富添福吉祥混合A 100.48 2.03 0.00 1.82
汇添富双盈回报一年持有债券A 24.75 0.50 0.00 0.45
汇添富双盈回报一年持有债券C 24.75 0.50 0.00 0.45
汇添富民营活力混合A 13135.99 265.37 0.37 3.92
154 605305 中际联合 汇添富添福吉祥混合C 100.50 2.42 -- 1.82
汇添富添福吉祥混合A 100.50 2.42 -- 1.82
155 002311 海大集团 汇添富添福吉祥混合C 63.13 0.99 0.00 1.15
汇添富消费精选两年持有股票A 15305.38 240.01 0.14 4.57
汇添富消费精选两年持有股票C 15305.38 240.01 0.14 4.57
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5002.12 78.44 0.05 3.18
汇添富添福吉祥混合A 63.13 0.99 0.00 1.15
汇添富中证主要消费ETF 67020.58 1050.97 0.63 3.42
汇添富消费行业混合 49740.92 780.00 0.47 5.00
156 002463 沪电股份 汇添富添福吉祥混合C 60.98 0.83 0.00 1.11
汇添富弘瑞回报混合发起式A 114.61 1.56 0.00 3.79
汇添富弘瑞回报混合发起式C 114.61 1.56 0.00 3.79
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 440.82 6.00 0.00 4.34
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 440.82 6.00 0.00 4.34
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 440.82 6.00 0.00 4.34
汇添富移动互联股票C 23863.86 324.81 0.17 6.44
汇添富移动互联股票D 23863.86 324.81 0.17 6.44
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1296.75 17.65 0.01 5.33
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1296.75 17.65 0.01 5.33
汇添富价值领先混合 8081.99 110.00 0.06 3.89
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 23063.01 313.91 0.17 4.36
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 23063.01 313.91 0.17 4.36
汇添富数字未来混合A 28108.15 382.58 0.20 4.89
汇添富数字未来混合C 28108.15 382.58 0.20 4.89
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 19845.72 270.12 0.14 6.94
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 19845.72 270.12 0.14 6.94
汇添富数字生活六个月持有混合 19564.69 266.30 0.14 4.36
汇添富中盘价值精选混合A 23510.76 320.00 0.17 3.15
汇添富中盘价值精选混合C 23510.76 320.00 0.17 3.15
添富中证长三角ETF 667.39 9.08 0.00 2.85
汇添富科技创新混合A 61223.23 833.31 0.44 6.18
汇添富科技创新混合C 61223.23 833.31 0.44 6.18
汇添富添福吉祥混合A 60.98 0.83 0.00 1.11
汇添富移动互联股票A 23863.86 324.81 0.17 6.44
汇添富均衡增长混合 9419.50 128.21 0.07 3.01
157 002594 比亚迪 汇添富中证A500指数增强A 921.73 8.44 0.01 1.32
汇添富中证A500指数增强C 921.73 8.44 0.01 1.32
汇添富稳元回报债券发起式A 2.18 0.02 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式C 2.18 0.02 0.00 0.17
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1186.02 10.86 0.01 5.44
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 18601.58 170.33 0.15 4.15
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2211.50 20.25 0.02 5.96
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 54062.71 495.03 0.43 5.65
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 54062.71 495.03 0.43 5.65
汇添富深证300ETF 327.40 3.00 0.00 2.16
158 600030 中信证券 汇添富中证A500指数增强A 905.07 30.27 0.00 1.30
汇添富中证A500指数增强C 905.07 30.27 0.00 1.30
汇添富沪深300指数增强Y 4471.07 149.53 0.02 1.51
汇添富稳元回报债券发起式A 2.09 0.07 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式C 2.09 0.07 0.00 0.16
汇添富稳荣回报债券发起式A 68.47 2.29 0.00 0.30
汇添富稳荣回报债券发起式C 68.47 2.29 0.00 0.30
汇添富上证50基本面增强指数D 199.73 6.68 0.00 3.91
汇添富中证800价值ETF 79.83 2.67 0.00 2.59
汇添富中证全指证券公司ETF 46565.25 1557.37 0.24 13.58
汇添富上证50基本面增强指数A 199.73 6.68 0.00 3.91
汇添富上证50基本面增强指数C 199.73 6.68 0.00 3.91
汇添富沪深300基本面增强指数A 8017.49 268.14 0.04 2.14
汇添富沪深300基本面增强指数C 8017.49 268.14 0.04 2.14
汇添富沪深300指数增强C 4471.07 149.53 0.02 1.51
汇添富绝对收益定开混合C 3371.21 112.75 0.02 1.16
汇添富沪深300指数增强A 4471.07 149.53 0.02 1.51
汇添富绝对收益定开混合A 3371.21 112.75 0.02 1.16
汇添富中证金融地产ETF 255.44 8.54 0.00 4.50
159 688041 海光信息 汇添富上证科创板综合ETF 2041.03 8.08 -- 6.02
汇添富上证科创板50成份ETF 6112.47 24.20 -- 10.37
汇添富上证科创板芯片ETF 61723.34 244.35 -- 11.06
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1453.89 5.76 -- 7.57
汇添富优势企业精选混合A 182.55 0.72 -- 3.02
汇添富优势企业精选混合C 182.55 0.72 -- 3.02
汇添富进取成长混合A 517.27 2.05 -- 2.18
汇添富进取成长混合C 517.27 2.05 -- 2.18
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3300.85 13.07 -- 6.13
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3300.85 13.07 -- 6.13
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11310.11 44.77 -- 7.59
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11310.11 44.77 -- 7.59
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20345.97 80.55 -- 4.53
汇添富中证芯片产业ETF 5510.65 21.82 -- 8.16
160 688256 寒武纪 汇添富上证科创板综合ETF 1917.28 1.45 -- 5.66
汇添富上证科创板50成份ETF 5447.34 4.11 -- 9.25
汇添富上证科创板芯片ETF 47794.61 36.07 -- 8.56
汇添富上证综合ETF 388.75 0.29 -- 1.14
汇添富成长领航混合A 990.84 0.75 -- 4.63
汇添富成长领航混合C 990.84 0.75 -- 4.63
汇添富优势企业精选混合A 287.66 0.22 -- 4.75
汇添富优势企业精选混合C 287.66 0.22 -- 4.75
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4637.50 3.50 -- 8.61
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4637.50 3.50 -- 8.61
汇添富移动互联股票C 25863.74 19.52 -- 6.98
汇添富移动互联股票D 25863.74 19.52 -- 6.98
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 13166.26 9.94 -- 8.84
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 13166.26 9.94 -- 8.84
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 19204.95 14.49 -- 4.28
汇添富中证芯片产业ETF 6493.03 4.90 -- 9.62
汇添富稳健欣享一年持有混合 424.00 0.32 -- 0.88
汇添富策略增长灵活配置混合 1120.02 0.85 -- 4.48
汇添富科技创新混合A 21767.63 16.43 -- 2.20
汇添富科技创新混合C 21767.63 16.43 -- 2.20
汇添富核心精选混合(LOF) 8999.40 6.79 -- 6.67
汇添富盈润混合A 79.50 0.06 -- 1.43
汇添富盈润混合C 79.50 0.06 -- 1.43
汇添富优选回报混合C 1855.00 1.40 -- 7.74
汇添富优选回报混合A 1855.00 1.40 -- 7.74
汇添富移动互联股票A 25863.74 19.52 -- 6.98
161 688012 中微公司 汇添富上证科创板综合ETF 651.23 2.18 0.00 1.92
汇添富上证科创板50成份ETF 3393.75 11.35 0.02 5.76
汇添富上证科创板芯片ETF 40975.77 137.05 0.22 7.34
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 534.18 1.79 0.00 7.95
汇添富自主核心科技一年持有混合A 995.34 3.33 0.01 4.09
汇添富自主核心科技一年持有混合C 995.34 3.33 0.01 4.09
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11967.73 40.03 0.06 8.03
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11967.73 40.03 0.06 8.03
汇添富中证芯片产业ETF 3069.49 10.27 0.02 4.55
汇添富数字未来混合A 28181.09 94.25 0.15 4.90
汇添富数字未来混合C 28181.09 94.25 0.15 4.90
中证上海国企ETF 34516.42 115.44 0.19 4.32
162 688271 联影医疗 汇添富上证科创板综合ETF 435.52 2.87 0.00 1.28
汇添富上证科创板50成份ETF 2068.90 13.64 0.02 3.51
汇添富中证全指医疗器械ETF 3050.02 20.11 0.03 9.76
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 229.37 1.51 0.00 3.41
汇添富中证医药卫生ETF 7429.83 48.98 0.08 3.32
163 688775 影石创新 汇添富上证科创板综合ETF 404.87 1.39 -- 1.19
164 688036 传音控股 汇添富上证科创板综合ETF 374.12 3.97 0.05 1.10
汇添富上证科创板50成份ETF 1175.53 12.48 0.16 2.00
165 01070 TCL电子 汇添富弘瑞回报混合发起式A 184.06 19.20 -- 6.09
汇添富弘瑞回报混合发起式C 184.06 19.20 -- 6.09
汇添富成长领先混合A 2664.99 278.00 -- 3.24
汇添富成长领先混合C 2664.99 278.00 -- 3.24
汇添富中盘积极成长混合A 7732.30 806.60 -- 3.36
汇添富中盘积极成长混合C 7732.30 806.60 -- 3.36
汇添富稳健增长混合A 958.63 100.00 -- 1.75
汇添富稳健增长混合C 958.63 100.00 -- 1.75
166 02586 多点数智 汇添富弘瑞回报混合发起式A 130.99 14.42 -- 4.33
汇添富弘瑞回报混合发起式C 130.99 14.42 -- 4.33
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 170.69 18.79 -- 2.85
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 170.69 18.79 -- 2.85
167 688521 芯原股份 汇添富上证科创板50成份ETF 1771.77 9.68 0.02 3.01
汇添富上证科创板芯片ETF 20076.98 109.71 0.22 3.60
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 171.67 0.94 0.00 2.55
汇添富移动互联股票C 14559.68 79.56 0.16 3.93
汇添富移动互联股票D 14559.68 79.56 0.16 3.93
汇添富中证智能汽车主题ETF 225.97 1.23 0.00 5.37
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 7056.64 38.56 0.08 4.74
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 7056.64 38.56 0.08 4.74
汇添富中证500基本面增强指数A 29.90 0.16 0.00 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 29.90 0.16 0.00 0.40
汇添富中证芯片产业ETF 1506.90 8.23 0.02 2.23
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 465.59 2.54 0.01 0.65
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 465.59 2.54 0.01 0.65
汇添富移动互联股票A 14559.68 79.56 0.16 3.93
168 688120 华海清科 汇添富上证科创板芯片ETF 12760.25 77.24 -- 2.29
169 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板芯片ETF 11734.20 105.54 -- 2.10
170 300476 胜宏科技 汇添富中证500指数增强Y 3140.50 11.00 0.01 1.76
汇添富中证500增强策略ETF 19.98 0.07 0.00 0.99
汇添富优势企业精选混合A 436.81 1.53 0.00 7.22
汇添富优势企业精选混合C 436.81 1.53 0.00 7.22
汇添富中证500指数增强C 3140.50 11.00 0.01 1.76
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2569.50 9.00 0.01 4.77
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2569.50 9.00 0.01 4.77
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1167.69 4.09 0.00 4.80
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1167.69 4.09 0.00 4.80
汇添富中证500基本面增强指数A 142.75 0.50 0.00 1.89
汇添富中证500基本面增强指数C 142.75 0.50 0.00 1.89
汇添富数字未来混合A 23785.01 83.31 0.10 4.14
汇添富数字未来混合C 23785.01 83.31 0.10 4.14
汇添富策略增长灵活配置混合 1050.64 3.68 0.00 4.21
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1244.78 4.36 0.01 1.74
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1244.78 4.36 0.01 1.74
汇添富中证500指数增强A 3140.50 11.00 0.01 1.76
汇添富深证300ETF 205.56 0.72 0.00 1.36
171 000988 华工科技 汇添富中证500指数增强Y 1448.24 15.66 0.02 0.81
汇添富中证500增强策略ETF 19.42 0.21 0.00 0.96
汇添富创新成长混合A 1805.21 19.52 0.02 2.52
汇添富创新成长混合C 1805.21 19.52 0.02 2.52
汇添富中证500指数增强C 1448.24 15.66 0.02 0.81
汇添富成长精选混合A 7742.43 83.72 0.08 2.39
汇添富成长精选混合C 7742.43 83.72 0.08 2.39
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 671.40 7.26 0.01 0.94
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 671.40 7.26 0.01 0.94
汇添富中证500指数增强A 1448.24 15.66 0.02 0.81
172 000021 深科技 汇添富中证500指数增强Y 1351.14 48.48 0.03 0.76
汇添富中证500增强策略ETF 19.23 0.69 0.00 0.95
汇添富中证500指数增强C 1351.14 48.48 0.03 0.76
汇添富中证500指数增强A 1351.14 48.48 0.03 0.76
173 601555 东吴证券 汇添富中证500指数增强Y 1361.20 138.90 -- 0.76
汇添富中证500增强策略ETF 20.48 2.09 -- 1.02
汇添富中证500指数增强C 1361.20 138.90 -- 0.76
汇添富中证500指数增强A 1361.20 138.90 -- 0.76
174 002273 水晶光电 汇添富中证500指数增强Y 1329.01 50.27 0.04 0.75
汇添富中证500指数增强C 1329.01 50.27 0.04 0.75
汇添富中证500指数增强A 1329.01 50.27 0.04 0.75
175 601168 西部矿业 汇添富中证500指数增强Y 1338.92 60.86 0.04 0.75
汇添富中证500指数增强C 1338.92 60.86 0.04 0.75
汇添富中证500指数增强A 1338.92 60.86 0.04 0.75
176 002353 杰瑞股份 汇添富中证500指数增强Y 1260.49 22.63 0.03 0.71
汇添富中证油气资源ETF 420.38 7.55 0.01 9.23
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 376.53 6.76 0.01 2.72
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 376.53 6.76 0.01 2.72
汇添富中证500指数增强C 1260.49 22.63 0.03 0.71
汇添富均衡精选六个月持有混合A 411.07 7.38 0.01 2.77
汇添富均衡精选六个月持有混合C 411.07 7.38 0.01 2.77
汇添富外延增长主题股票C 6487.38 116.47 0.17 2.32
汇添富民营新动力股票 1202.56 21.59 0.03 2.27
汇添富中证500指数增强A 1260.49 22.63 0.03 0.71
汇添富外延增长主题股票A 6487.38 116.47 0.17 2.32
汇添富中证能源ETF 1266.25 22.73 0.03 5.12
177 600885 宏发股份 汇添富中证500指数增强Y 1205.34 45.73 0.30 0.68
汇添富中证500指数增强C 1205.34 45.73 0.30 0.68
汇添富中证500指数增强A 1205.34 45.73 0.30 0.68
178 000960 锡业股份 汇添富中证500指数增强Y 1203.05 51.99 0.03 0.67
汇添富中证500指数增强C 1203.05 51.99 0.03 0.67
汇添富中证500指数增强A 1203.05 51.99 0.03 0.67
179 000933 神火股份 汇添富中证500指数增强Y 1180.39 58.99 0.03 0.66
汇添富中证500增强策略ETF 17.61 0.88 0.00 0.87
汇添富中证500指数增强C 1180.39 58.99 0.03 0.66
汇添富中证500指数增强A 1180.39 58.99 0.03 0.66
180 300059 东方财富 汇添富中证A500ETF 4928.52 181.73 0.01 1.22
汇添富量化选股混合A 88.68 3.27 0.00 1.62
汇添富量化选股混合C 88.68 3.27 0.00 1.62
汇添富中证全指证券公司ETF 54736.78 2018.32 0.15 15.96
汇添富中证沪港深互联网ETF 184.55 6.80 0.00 2.70
添富沪深300ETF 437.08 16.12 0.00 1.38
汇添富绝对收益定开混合C 3323.56 122.55 0.01 1.15
添富中证800ETF 5275.46 194.52 0.01 0.99
添富中证长三角ETF 1069.64 39.44 0.00 4.57
汇添富沪深300指数(LOF)A 533.47 19.67 0.00 1.27
汇添富沪深300指数(LOF)C 533.47 19.67 0.00 1.27
汇添富绝对收益定开混合A 3323.56 122.55 0.01 1.15
汇添富中证金融地产ETF 300.52 11.08 0.00 5.29
汇添富深证300ETF 398.35 14.69 0.00 2.63
181 00941 中国移动 汇添富弘悦回报混合发起式A 154.29 2.00 -- 3.26
汇添富弘悦回报混合发起式C 154.29 2.00 -- 3.26
汇添富红利智选混合发起式A 27.00 0.35 -- 2.14
汇添富红利智选混合发起式C 27.00 0.35 -- 2.14
汇添富中证电信主题ETF 624.94 5.97 -- 10.14
汇添富行业整合混合C 883.33 11.45 -- 3.00
汇添富行业整合混合D 883.33 11.45 -- 3.00
汇添富稳健盈和一年持有混合 115.72 1.50 -- 0.64
汇添富稳健汇盈一年持有混合 867.90 11.25 -- 1.05
汇添富行业整合混合A 883.33 11.45 -- 3.00
汇添富沪港深新价值股票 698.18 9.05 -- 4.46
182 600674 川投能源 汇添富弘悦回报混合发起式A 103.24 7.23 0.02 2.18
汇添富弘悦回报混合发起式C 103.24 7.23 0.02 2.18
汇添富稳健盈和一年持有混合 185.64 13.00 0.04 1.03
183 01209 华润万象生活 汇添富弘悦回报混合发起式A 101.91 2.70 -- 2.15
汇添富弘悦回报混合发起式C 101.91 2.70 -- 2.15
汇添富优选价值混合发起式A 113.98 3.02 -- 3.32
汇添富优选价值混合发起式C 113.98 3.02 -- 3.32
汇添富行业整合混合C 883.93 23.42 -- 3.01
汇添富行业整合混合D 883.93 23.42 -- 3.01
汇添富行业整合混合A 883.93 23.42 -- 3.01
汇添富港股通专注成长 1202.48 31.86 -- 3.85
184 601033 永兴股份 汇添富弘悦回报混合发起式A 100.99 6.40 -- 2.14
汇添富弘悦回报混合发起式C 100.99 6.40 -- 2.14
185 01339 中国人民保险集团 汇添富弘悦回报混合发起式A 55.96 9.00 -- 1.18
汇添富弘悦回报混合发起式C 55.96 9.00 -- 1.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF 10940.13 1759.60 -- 3.46
186 300803 指南针 汇添富中证全指软件ETF 1080.41 6.46 0.03 5.69
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 432.70 2.59 0.01 0.60
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 432.70 2.59 0.01 0.60
187 300339 润和软件 汇添富中证全指软件ETF 868.40 14.33 0.02 4.57
188 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 711.17 62.88 0.04 3.74
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 835.58 73.88 0.04 4.35
189 002261 拓维信息 汇添富中证全指软件ETF 653.41 18.08 0.02 3.44
190 600588 用友网络 汇添富中证全指软件ETF 575.75 36.86 0.01 3.03
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 832.23 53.28 0.02 4.33
191 300454 深信服 汇添富中证全指软件ETF 571.02 4.55 0.02 3.01
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 991.44 7.90 0.03 5.16
192 00728 中国电信 汇添富优选价值混合发起式A 102.78 21.20 -- 3.00
汇添富优选价值混合发起式C 102.78 21.20 -- 3.00
汇添富中证电信主题ETF 573.49 86.11 0.02 9.30
汇添富上证50基本面增强指数D 152.65 22.92 0.00 2.99
汇添富行业整合混合C 881.35 181.80 -- 3.00
汇添富行业整合混合D 881.35 181.80 -- 3.00
汇添富国企创新增长股票C 945.12 141.91 0.03 3.00
汇添富国企创新增长股票D 945.12 141.91 0.03 3.00
汇添富上证50基本面增强指数A 152.65 22.92 0.00 2.99
汇添富上证50基本面增强指数C 152.65 22.92 0.00 2.99
汇添富行业整合混合A 881.35 181.80 -- 3.00
汇添富国企创新增长股票A 945.12 141.91 0.03 3.00
193 601618 中国中冶 汇添富优选价值混合发起式A 78.35 20.35 0.01 2.28
汇添富优选价值混合发起式C 78.35 20.35 0.01 2.28
汇添富行业整合混合C 648.46 168.43 0.05 2.20
汇添富行业整合混合D 648.46 168.43 0.05 2.20
汇添富行业整合混合A 648.46 168.43 0.05 2.20
194 002558 巨人网络 汇添富远见成长混合发起式A 294.12 6.51 0.02 5.33
汇添富远见成长混合发起式C 294.12 6.51 0.02 5.33
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 406.62 9.00 0.02 4.01
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 406.62 9.00 0.02 4.01
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 406.62 9.00 0.02 4.01
汇添富文体娱乐混合C 6870.07 152.06 0.36 3.85
汇添富文体娱乐混合D 6870.07 152.06 0.36 3.85
汇添富消费升级混合C 14457.60 320.00 0.75 4.15
汇添富消费升级混合D 14457.60 320.00 0.75 4.15
汇添富社会责任混合C 3229.92 71.49 0.17 3.79
汇添富社会责任混合D 3229.92 71.49 0.17 3.79
汇添富蓝筹稳健混合C 9488.70 210.02 0.49 2.07
汇添富蓝筹稳健混合E 9488.70 210.02 0.49 2.07
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3162.60 70.00 0.16 2.27
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3162.60 70.00 0.16 2.27
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9946.83 220.16 0.52 3.48
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9946.83 220.16 0.52 3.48
汇添富创新增长一年定开混合A 1807.20 40.00 0.09 2.83
汇添富创新增长一年定开混合C 1807.20 40.00 0.09 2.83
汇添富消费升级混合A 14457.60 320.00 0.75 4.15
汇添富文体娱乐混合A 6870.07 152.06 0.36 3.85
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 441.86 9.78 0.02 0.62
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 441.86 9.78 0.02 0.62
汇添富社会责任混合A 3229.92 71.49 0.17 3.79
汇添富蓝筹稳健混合A 9488.70 210.02 0.49 2.07
汇添富均衡增长混合 11319.44 250.54 0.59 3.62
195 002241 歌尔股份 汇添富远见成长混合发起式A 291.75 7.78 0.00 5.29
汇添富远见成长混合发起式C 291.75 7.78 0.00 5.29
汇添富民营新动力股票 1558.12 41.55 0.01 2.94
196 688531 日联科技 汇添富远见成长混合发起式A 281.10 4.18 0.06 5.10
汇添富远见成长混合发起式C 281.10 4.18 0.06 5.10
汇添富科创板2年定开混合 3107.08 46.24 0.67 1.93
汇添富民营活力混合A 10481.51 155.97 2.26 3.13
197 00939 建设银行 汇添富红利智选混合发起式A 47.12 6.90 -- 3.73
汇添富红利智选混合发起式C 47.12 6.90 -- 3.73
汇添富中证红利ETF 97.55 11.33 0.00 1.32
汇添富上证综合指数C 1077.64 125.16 0.01 1.09
汇添富稳健睿享一年持有混合A 183.02 26.80 -- 1.64
汇添富稳健睿享一年持有混合C 183.02 26.80 -- 1.64
汇添富稳健睿享一年持有混合D 183.02 26.80 -- 1.64
汇添富中证沪港深500ETF 519.01 76.00 -- 1.63
汇添富稳健添盈一年持有混合 1063.29 155.70 -- 1.32
汇添富上证综合指数A 1077.64 125.16 0.01 1.09
198 00995 安徽皖通高速公路 汇添富红利智选混合发起式A 35.51 3.40 -- 2.81
汇添富红利智选混合发起式C 35.51 3.40 -- 2.81
199 601229 上海银行 汇添富红利智选混合发起式A 27.60 3.08 0.00 2.18
汇添富红利智选混合发起式C 27.60 3.08 0.00 2.18
汇添富红利增长混合A 1728.10 192.87 0.04 2.09
汇添富红利增长混合C 1728.10 192.87 0.04 2.09
中证银行ETF 3102.49 346.26 0.07 2.86
200 601088 中国神华 汇添富沪深300安中指数B 1351.97 35.12 0.02 1.49
汇添富中证港股通高股息投资ETF 11043.02 325.15 -- 3.50
汇添富上证综合ETF 381.15 9.90 0.01 1.12
汇添富沪深300安中指数C 1351.97 35.12 0.02 1.49
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1101.48 28.61 0.02 3.43
汇添富红利增长混合A 1728.61 44.90 0.02 2.09
汇添富红利增长混合C 1728.61 44.90 0.02 2.09
汇添富沪深300安中指数A 1351.97 35.12 0.02 1.49
汇添富中证能源ETF 3542.80 92.02 0.05 14.31
201 000063 中兴通讯 汇添富沪深300安中指数B 1229.33 26.94 0.01 1.35
汇添富中证电信主题ETF 300.77 6.59 0.00 4.88
汇添富沪深300安中指数C 1229.33 26.94 0.01 1.35
汇添富大盘核心资产混合C 3651.20 80.00 0.02 1.74
汇添富大盘核心资产混合D 3651.20 80.00 0.02 1.74
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 197.62 4.33 0.00 2.39
汇添富大盘核心资产混合A 3651.20 80.00 0.02 1.74
汇添富沪深300安中指数A 1229.33 26.94 0.01 1.35
202 601857 中国石油 汇添富中证油气资源ETF 397.92 49.37 0.01 8.74
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.70 1.08 0.00 0.41
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.70 1.08 0.00 0.41
汇添富上证综合ETF 767.23 95.19 0.02 2.25
汇添富上证综合指数C 2213.89 274.68 0.07 2.24
汇添富ESG可持续成长股票A 5176.21 642.21 0.16 4.35
汇添富ESG可持续成长股票C 5176.21 642.21 0.16 4.35
汇添富中证能源ETF 3376.53 418.92 0.10 13.64
汇添富上证综合指数A 2213.89 274.68 0.07 2.24
203 600028 中国石化 汇添富中证油气资源ETF 391.41 73.99 0.00 8.60
汇添富中证国新央企股东回报ETF 985.66 186.32 0.00 3.07
汇添富中证能源ETF 2851.95 539.12 0.01 11.52
204 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 351.91 39.63 0.01 7.73
205 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 281.13 55.78 0.05 6.18
206 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 206.52 17.04 0.01 4.54
207 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 144.65 47.58 0.06 3.18
208 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 143.63 27.10 0.01 3.16
209 600759 洲际油气 汇添富中证油气资源ETF 115.50 50.88 0.25 2.54
210 03668 兖煤澳大利亚 汇添富中证港股通高股息投资ETF 17759.42 720.45 -- 5.62
211 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 16042.46 586.50 -- 5.08
212 02611 国泰海通 汇添富中证港股通高股息投资ETF 13693.56 933.92 -- 4.34
汇添富中证800价值ETF 58.20 3.08 -- 1.89
汇添富中证全指证券公司ETF 34031.34 1803.46 -- 9.92
添富中证长三角ETF 692.80 36.71 -- 2.96
中证上海国企ETF 41598.94 2204.50 -- 5.20
汇添富中证金融地产ETF 186.81 9.90 -- 3.29
213 00316 东方海外国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 12678.27 109.95 -- 4.02
214 01988 民生银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 12268.30 3269.50 -- 3.89
中证银行ETF 3445.10 865.60 0.05 3.17
215 00998 中信银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 11466.24 1877.30 -- 3.63
汇添富中证红利ETF 98.14 13.63 0.00 1.33
汇添富稳进双盈一年持有混合 152.70 25.00 -- 0.66
216 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 11292.43 1747.00 -- 3.58
217 301269 华大九天 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 813.40 6.44 0.02 4.23
汇添富华证专精特新100指数发起式A 55.57 0.44 0.00 2.86
汇添富华证专精特新100指数发起式C 55.57 0.44 0.00 2.86
218 002410 广联达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 769.22 54.71 0.03 4.00
汇添富中证500增强策略ETF 16.59 1.18 0.00 0.82
219 000937 冀中能源 汇添富稳兴回报债券发起式A 12.25 2.08 0.00 0.58
汇添富稳兴回报债券发起式C 12.25 2.08 0.00 0.58
汇添富中证红利ETF 135.82 23.06 0.01 1.84
220 601169 北京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 10.08 1.83 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 10.08 1.83 0.00 0.48
221 600997 开滦股份 汇添富稳兴回报债券发起式A 10.06 1.49 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 10.06 1.49 0.00 0.47
222 601818 光大银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 9.07 2.70 0.00 0.43
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.07 2.70 0.00 0.43
223 601997 贵阳银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.93 1.55 -- 0.42
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.93 1.55 -- 0.42
224 600177 雅戈尔 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.82 1.19 0.00 0.42
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.82 1.19 0.00 0.42
225 600273 嘉化能源 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.42 1.00 0.00 0.40
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.42 1.00 0.00 0.40
226 600295 鄂尔多斯 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.25 0.81 0.00 0.39
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.25 0.81 0.00 0.39
227 00358 江西铜业股份 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1113.84 40.00 -- 0.18
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1113.84 40.00 -- 0.18
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1113.84 40.00 -- 0.18
228 02099 中国黄金国际 汇添富稳健睿选一年持有混合B 126.72 1.00 -- 0.77
汇添富积极优选三年定开混合 1657.52 13.08 -- 4.15
汇添富品牌价值一年持有混合A 680.50 5.37 -- 4.80
汇添富品牌价值一年持有混合C 680.50 5.37 -- 4.80
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1912.23 15.09 -- 4.27
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1912.23 15.09 -- 4.27
汇添富稳健睿选一年持有混合A 126.72 1.00 -- 0.77
汇添富稳健睿选一年持有混合C 126.72 1.00 -- 0.77
汇添富中盘积极成长混合A 9472.44 74.75 -- 4.12
汇添富中盘积极成长混合C 9472.44 74.75 -- 4.12
汇添富港股通专注成长 1129.09 8.91 -- 3.61
229 600887 伊利股份 汇添富稳丰回报债券发起式A 4.09 0.15 0.00 0.36
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.09 0.15 0.00 0.36
汇添富中证主要消费ETF 181929.70 6668.98 1.06 9.29
230 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 587.50 7.92 -- 1.96
汇添富稳乐回报债券发起式C 587.50 7.92 -- 1.96
231 06855 亚盛医药-B 汇添富稳乐回报债券发起式A 443.17 6.30 -- 1.48
汇添富稳乐回报债券发起式C 443.17 6.30 -- 1.48
232 688331 荣昌生物 汇添富稳乐回报债券发起式A 320.94 2.75 -- 1.07
汇添富稳乐回报债券发起式C 320.94 2.75 -- 1.07
汇添富国证港股通创新药ETF 60846.26 568.65 -- 2.71
汇添富医疗服务灵活配置混合C 14474.97 123.84 -- 3.90
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14474.97 123.84 -- 3.90
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 10432.87 89.26 -- 4.20
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 10432.87 89.26 -- 4.20
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5383.38 46.06 -- 4.26
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5383.38 46.06 -- 4.26
汇添富达欣混合A 10430.83 89.24 -- 4.08
汇添富达欣混合C 10430.83 89.24 -- 4.08
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14474.97 123.84 -- 3.90
233 603699 纽威股份 汇添富稳乐回报债券发起式A 300.23 6.70 -- 1.00
汇添富稳乐回报债券发起式C 300.23 6.70 -- 1.00
234 600531 豫光金铅 汇添富稳健收益混合B 1167.30 90.00 0.39 1.26
汇添富稳健收益混合A 1167.30 90.00 0.39 1.26
汇添富稳健收益混合C 1167.30 90.00 0.39 1.26
235 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 238578.87 1850.70 -- 10.61
汇添富价值领先混合 9023.89 70.00 -- 4.34
汇添富中盘价值精选混合A 24493.43 190.00 -- 3.28
汇添富中盘价值精选混合C 24493.43 190.00 -- 3.28
汇添富稳健增长混合A 1031.30 8.00 -- 1.89
汇添富稳健增长混合C 1031.30 8.00 -- 1.89
汇添富价值创造定开混合 16758.66 130.00 -- 3.53
236 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 217529.07 29270.60 -- 9.67
237 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 121831.37 3700.60 -- 5.42
238 09688 再鼎医药 汇添富国证港股通创新药ETF 61688.39 2532.54 -- 2.74
239 600050 中国联通 汇添富中证电信主题ETF 695.09 126.38 0.01 11.27
240 300085 银之杰 汇添富中证电信主题ETF 466.80 8.95 0.01 7.57
241 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 380.60 17.86 -- 6.17
242 300394 天孚通信 汇添富中证电信主题ETF 159.48 0.95 0.00 2.59
汇添富华证专精特新100指数发起式A 159.41 0.95 0.00 8.20
汇添富华证专精特新100指数发起式C 159.41 0.95 0.00 8.20
243 601628 中国人寿 汇添富上证综合ETF 468.94 11.83 0.01 1.38
汇添富上证综合指数C 1353.99 34.16 0.02 1.37
汇添富上证综合指数A 1353.99 34.16 0.02 1.37
244 000893 亚钾国际 汇添富悦享两年持有混合 227.19 5.80 0.01 4.37
汇添富高端制造股票C 7285.62 186.00 0.23 5.44
汇添富高端制造股票D 7285.62 186.00 0.23 5.44
汇添富稳健增益一年持有混合C 783.40 20.00 0.02 2.84
汇添富稳健增益一年持有混合A 783.40 20.00 0.02 2.84
汇添富竞争优势灵活配置混合 1175.10 30.00 0.04 5.25
汇添富高端制造股票A 7285.62 186.00 0.23 5.44
汇添富多策略定开混合 979.25 25.00 0.03 5.02
245 002545 东方铁塔 汇添富悦享两年持有混合 210.00 15.00 0.01 4.04
汇添富高端制造股票C 5180.00 370.00 0.33 3.87
汇添富高端制造股票D 5180.00 370.00 0.33 3.87
汇添富竞争优势灵活配置混合 560.00 40.00 0.04 2.50
汇添富高端制造股票A 5180.00 370.00 0.33 3.87
汇添富多策略定开混合 840.00 60.00 0.05 4.31
246 603979 金诚信 汇添富积极优选三年定开混合 1283.22 18.40 0.19 3.21
汇添富品牌价值一年持有混合A 565.59 8.11 0.09 3.99
汇添富品牌价值一年持有混合C 565.59 8.11 0.09 3.99
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1583.80 22.71 0.24 3.54
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1583.80 22.71 0.24 3.54
汇添富中盘积极成长混合A 8062.47 115.61 1.22 3.50
汇添富中盘积极成长混合C 8062.47 115.61 1.22 3.50
247 603083 剑桥科技 汇添富国证2000指数增强A 526.54 4.12 0.02 0.55
汇添富国证2000指数增强C 526.54 4.12 0.02 0.55
汇添富中证1000指数增强A 488.20 3.82 0.01 0.68
汇添富中证1000指数增强C 488.20 3.82 0.01 0.68
汇添富中证1000ETF 76.68 0.60 0.00 0.39
248 300570 太辰光 汇添富国证2000指数增强A 397.96 3.78 0.02 0.42
汇添富国证2000指数增强C 397.96 3.78 0.02 0.42
汇添富中证1000指数增强A 331.63 3.15 0.02 0.46
汇添富中证1000指数增强C 331.63 3.15 0.02 0.46
249 002396 星网锐捷 汇添富国证2000指数增强A 379.07 12.49 0.02 0.40
汇添富国证2000指数增强C 379.07 12.49 0.02 0.40
250 688166 博瑞医药 汇添富国证2000指数增强A 382.72 6.40 0.03 0.40
汇添富国证2000指数增强C 382.72 6.40 0.03 0.40
汇添富中证1000指数增强A 346.83 5.80 0.03 0.48
汇添富中证1000指数增强C 346.83 5.80 0.03 0.48
251 300624 万兴科技 汇添富国证2000指数增强A 375.15 4.84 0.03 0.39
汇添富国证2000指数增强C 375.15 4.84 0.03 0.39
252 688403 汇成股份 汇添富国证2000指数增强A 369.97 19.12 0.03 0.39
汇添富国证2000指数增强C 369.97 19.12 0.03 0.39
253 601137 博威合金 汇添富国证2000指数增强A 370.40 14.34 -- 0.39
汇添富国证2000指数增强C 370.40 14.34 -- 0.39
254 000762 西藏矿业 汇添富国证2000指数增强A 366.21 14.99 0.03 0.38
汇添富国证2000指数增强C 366.21 14.99 0.03 0.38
255 002048 宁波华翔 汇添富中证红利ETF 265.48 6.86 0.01 3.60
256 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 107.51 7.55 0.01 1.46
汇添富中证能源ETF 629.50 44.21 0.04 2.54
257 603565 中谷物流 汇添富中证红利ETF 106.72 9.80 -- 1.45
258 600282 南钢股份 汇添富中证红利ETF 102.10 19.45 0.01 1.38
259 600398 海澜之家 汇添富中证红利ETF 102.03 15.77 0.03 1.38
260 600410 华胜天成 汇添富中证2000ETF 20.46 1.07 0.00 0.38
261 688028 沃尔德 汇添富中证2000ETF 19.43 0.39 0.01 0.36
262 600105 永鼎股份 汇添富中证2000ETF 18.94 1.49 0.00 0.35
263 688648 中邮科技 汇添富中证2000ETF 18.65 0.26 -- 0.35
264 300007 汉威科技 汇添富中证2000ETF 18.44 0.29 0.00 0.34
265 688313 仕佳光子 汇添富中证2000ETF 17.73 0.25 -- 0.33
汇添富创新活力混合C 398.79 5.59 -- 1.90
汇添富创新活力混合D 398.79 5.59 -- 1.90
汇添富科创板2年定开混合 6108.25 85.67 -- 3.79
汇添富创新活力混合A 398.79 5.59 -- 1.90
266 002768 国恩股份 汇添富中证2000ETF 16.71 0.34 0.00 0.31
267 002663 普邦股份 汇添富中证2000ETF 16.21 7.91 0.01 0.30
268 002671 龙泉股份 汇添富中证2000ETF 15.97 3.28 0.01 0.30
269 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 2222.40 61.24 0.08 10.38
汇添富成长领航混合C 2222.40 61.24 0.08 10.38
270 01347 华虹半导体 汇添富成长领航混合A 1270.87 17.40 -- 5.94
汇添富成长领航混合C 1270.87 17.40 -- 5.94
汇添富ESG可持续成长股票A 5653.17 77.40 -- 4.75
汇添富ESG可持续成长股票C 5653.17 77.40 -- 4.75
汇添富港股通专注成长 1154.01 15.80 -- 3.69
271 835438 戈碧迦 汇添富成长领航混合A 848.92 19.26 -- 3.97
汇添富成长领航混合C 848.92 19.26 -- 3.97
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 5243.60 118.96 -- 6.84
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 5243.60 118.96 -- 6.84
272 002371 北方华创 汇添富成长领航混合A 638.73 1.41 0.00 2.98
汇添富成长领航混合C 638.73 1.41 0.00 2.98
汇添富双享增利债券A 368.67 0.81 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 368.67 0.81 0.00 0.40
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 533.78 1.18 0.00 5.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 533.78 1.18 0.00 5.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 533.78 1.18 0.00 5.26
汇添富社会责任混合C 2687.02 5.94 0.01 3.16
汇添富社会责任混合D 2687.02 5.94 0.01 3.16
汇添富自主核心科技一年持有混合A 892.78 1.97 0.00 3.67
汇添富自主核心科技一年持有混合C 892.78 1.97 0.00 3.67
汇添富国企创新增长股票C 1239.24 2.74 0.01 3.94
汇添富国企创新增长股票D 1239.24 2.74 0.01 3.94
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11579.29 25.60 0.05 7.77
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11579.29 25.60 0.05 7.77
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 211.03 0.47 0.00 2.55
汇添富均衡精选六个月持有混合A 461.63 1.02 0.00 3.12
汇添富均衡精选六个月持有混合C 461.63 1.02 0.00 3.12
汇添富蓝筹稳健混合C 11315.47 25.01 0.05 2.47
汇添富蓝筹稳健混合E 11315.47 25.01 0.05 2.47
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4975.96 11.00 0.02 3.58
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4975.96 11.00 0.02 3.58
汇添富中证芯片产业ETF 4577.16 10.12 0.02 6.78
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 18406.98 40.69 0.08 3.48
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 18406.98 40.69 0.08 3.48
汇添富数字未来混合A 25358.08 56.06 0.10 4.41
汇添富数字未来混合C 25358.08 56.06 0.10 4.41
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4237.08 9.37 0.02 3.33
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4237.08 9.37 0.02 3.33
汇添富外延增长主题股票C 6963.63 15.39 0.03 2.49
汇添富数字生活六个月持有混合 15272.35 33.76 0.06 3.40
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11261.05 24.89 0.05 3.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11261.05 24.89 0.05 3.67
汇添富中盘价值精选混合A 33931.16 75.01 0.14 4.54
汇添富中盘价值精选混合C 33931.16 75.01 0.14 4.54
汇添富创新增长一年定开混合A 1810.53 4.00 0.01 2.84
汇添富创新增长一年定开混合C 1810.53 4.00 0.01 2.84
汇添富稳健增长混合A 1359.34 3.00 0.01 2.49
汇添富稳健增长混合C 1359.34 3.00 0.01 2.49
汇添富核心精选混合(LOF) 4218.26 9.32 0.02 3.13
汇添富国企创新增长股票A 1239.24 2.74 0.01 3.94
汇添富外延增长主题股票A 6963.63 15.39 0.03 2.49
汇添富社会责任混合A 2687.02 5.94 0.01 3.16
汇添富策略回报混合 3528.41 7.80 0.01 4.42
汇添富蓝筹稳健混合A 11315.47 25.01 0.05 2.47
汇添富均衡增长混合 9744.20 21.54 0.04 3.12
273 000783 长江证券 汇添富中证500增强策略ETF 17.76 2.14 0.00 0.88
274 600487 亨通光电 汇添富中证500增强策略ETF 16.31 0.71 0.00 0.81
275 002414 高德红外 汇添富中证500增强策略ETF 16.38 1.33 0.00 0.81
276 002625 光启技术 汇添富华证专精特新100指数发起式A 154.11 3.07 0.01 7.93
汇添富华证专精特新100指数发起式C 154.11 3.07 0.01 7.93
277 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 124.63 1.38 0.00 6.41
汇添富华证专精特新100指数发起式C 124.63 1.38 0.00 6.41
278 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 102.70 2.20 0.00 5.28
汇添富华证专精特新100指数发起式C 102.70 2.20 0.00 5.28
汇添富中证电池主题ETF 26536.81 568.48 0.44 3.14
279 603893 瑞芯微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 96.99 0.43 -- 4.99
汇添富华证专精特新100指数发起式C 96.99 0.43 -- 4.99
280 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 73.30 0.88 0.00 3.77
汇添富华证专精特新100指数发起式C 73.30 0.88 0.00 3.77
281 300346 南大光电 汇添富华证专精特新100指数发起式A 60.96 1.40 0.00 3.14
汇添富华证专精特新100指数发起式C 60.96 1.40 0.00 3.14
282 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 56.64 0.31 0.00 2.91
汇添富华证专精特新100指数发起式C 56.64 0.31 0.00 2.91
汇添富中证全指医疗器械ETF 1099.56 6.06 0.03 3.52
汇添富国证生物医药ETF 2302.13 12.68 0.06 3.96
283 603392 万泰生物 汇添富华证专精特新100指数发起式A 43.54 0.77 -- 2.24
汇添富华证专精特新100指数发起式C 43.54 0.77 -- 2.24
284 601328 交通银行 汇添富中证800价值ETF 48.92 7.28 0.00 1.59
汇添富上证综合指数C 1129.98 168.15 0.01 1.14
中证银行ETF 6253.43 930.57 0.04 5.76
汇添富中证金融地产ETF 157.14 23.38 0.00 2.77
汇添富上证综合指数A 1129.98 168.15 0.01 1.14
285 600301 华锡有色 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 471.73 13.94 0.06 1.88
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 471.73 13.94 0.06 1.88
286 09606 映恩生物-B 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 341.92 1.03 -- 1.36
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 341.92 1.03 -- 1.36
287 600114 东睦股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 272.91 8.26 0.01 1.09
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 272.91 8.26 0.01 1.09
288 605589 圣泉集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 270.78 7.99 0.01 1.08
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 270.78 7.99 0.01 1.08
289 000830 鲁西化工 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1191.60 82.07 0.04 3.71
290 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1165.47 73.07 0.04 3.63
291 600019 宝钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1055.12 149.24 0.01 3.28
292 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 912.62 142.82 -- 2.84
293 603013 亚普股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 890.41 34.25 0.57 2.77
294 600782 新钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 847.16 202.67 0.63 2.64
295 603236 移远通信 汇添富中证1000指数增强A 387.89 3.69 -- 0.54
汇添富中证1000指数增强C 387.89 3.69 -- 0.54
296 600100 同方股份 汇添富中证1000指数增强A 360.08 44.40 0.02 0.50
汇添富中证1000指数增强C 360.08 44.40 0.02 0.50
297 002222 福晶科技 汇添富中证1000指数增强A 349.39 7.03 0.02 0.49
汇添富中证1000指数增强C 349.39 7.03 0.02 0.49
298 688629 华丰科技 汇添富中证1000指数增强A 348.34 3.54 -- 0.48
汇添富中证1000指数增强C 348.34 3.54 -- 0.48
299 688333 铂力特 汇添富中证1000指数增强A 337.38 4.42 -- 0.47
汇添富中证1000指数增强C 337.38 4.42 -- 0.47
300 688411 海博思创 汇添富新能源精选混合发起式A 931.89 2.88 -- 5.38
汇添富新能源精选混合发起式C 931.89 2.88 -- 5.38
301 688472 阿特斯 汇添富新能源精选混合发起式A 884.02 65.78 -- 5.11
汇添富新能源精选混合发起式C 884.02 65.78 -- 5.11
汇添富碳中和主题混合A 8368.68 622.67 -- 4.87
汇添富碳中和主题混合C 8368.68 622.67 -- 4.87
302 688676 金盘科技 汇添富新能源精选混合发起式A 838.69 15.85 -- 4.84
汇添富新能源精选混合发起式C 838.69 15.85 -- 4.84
303 03931 中创新航 汇添富新能源精选混合发起式A 551.98 17.05 -- 3.19
汇添富新能源精选混合发起式C 551.98 17.05 -- 3.19
304 300207 欣旺达 汇添富新能源精选混合发起式A 518.68 15.35 0.01 3.00
汇添富新能源精选混合发起式C 518.68 15.35 0.01 3.00
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 155.77 4.61 0.00 4.18
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 155.77 4.61 0.00 4.18
汇添富创新成长混合A 1606.38 47.54 0.03 2.24
汇添富创新成长混合C 1606.38 47.54 0.03 2.24
汇添富中证电池主题ETF 25931.10 767.42 0.45 3.07
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 360.54 10.67 0.01 0.50
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 360.54 10.67 0.01 0.50
305 00666 瑞浦兰钧 汇添富新能源精选混合发起式A 454.66 31.38 -- 2.63
汇添富新能源精选混合发起式C 454.66 31.38 -- 2.63
306 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 10506.31 471.56 5.12 3.06
307 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 10131.91 592.16 0.24 2.95
308 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9544.59 834.32 0.26 2.78
中证上海国企ETF 25189.11 2201.85 0.70 3.15
309 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 7669.50 1438.93 0.06 2.24
310 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 7211.05 1102.61 0.70 2.10
311 601995 中金公司 汇添富中证全指证券公司ETF 6877.05 186.42 -- 2.01
312 688072 拓荆科技 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 39.03 0.15 0.00 0.47
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 5202.90 20.00 0.13 3.49
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 5202.90 20.00 0.13 3.49
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 39.03 0.15 0.00 0.47
313 600596 新安股份 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 37.41 3.50 0.01 0.45
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 37.41 3.50 0.01 0.45
314 603799 华友钴业 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 26.36 0.40 0.00 0.32
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 11644.04 176.69 0.65 5.24
汇添富逆向投资混合C 2607.47 39.57 0.15 3.15
汇添富逆向投资混合D 2607.47 39.57 0.15 3.15
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1751.03 26.57 0.10 4.72
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 26.36 0.40 0.00 0.32
汇添富成长精选混合A 7603.54 115.38 0.43 2.35
汇添富成长精选混合C 7603.54 115.38 0.43 2.35
添富中证长三角ETF 507.23 7.70 0.03 2.17
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 43339.37 657.65 2.42 4.53
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 43339.37 657.65 2.42 4.53
汇添富新睿精选混合A 287.98 4.37 0.02 4.54
汇添富新睿精选混合C 287.98 4.37 0.02 4.54
汇添富逆向投资混合A 2607.47 39.57 0.15 3.15
315 300408 三环集团 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 21.78 0.47 0.00 0.26
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 21.78 0.47 0.00 0.26
316 00425 敏实集团 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 129.68 4.20 -- 3.48
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 129.68 4.20 -- 3.48
汇添富智能制造股票C 6539.75 211.80 -- 2.92
汇添富智能制造股票D 6539.75 211.80 -- 2.92
汇添富沪港深大盘价值混合C 1327.71 43.00 -- 3.71
汇添富沪港深大盘价值混合D 1327.71 43.00 -- 3.71
汇添富智能制造股票A 6539.75 211.80 -- 2.92
汇添富沪港深大盘价值混合A 1327.71 43.00 -- 3.71
317 601567 三星医疗 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 122.45 4.99 -- 3.28
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 122.45 4.99 -- 3.28
汇添富智能制造股票C 7213.29 293.94 -- 3.22
汇添富智能制造股票D 7213.29 293.94 -- 3.22
汇添富先进制造混合A 3020.14 123.07 -- 4.72
汇添富先进制造混合C 3020.14 123.07 -- 4.72
汇添富智能制造股票A 7213.29 293.94 -- 3.22
318 601717 中创智领 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 119.03 4.79 0.00 3.19
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 119.03 4.79 0.00 3.19
汇添富逆向投资混合C 3126.88 125.83 0.08 3.77
汇添富逆向投资混合D 3126.88 125.83 0.08 3.77
汇添富先进制造混合A 1939.79 78.06 0.05 3.03
汇添富先进制造混合C 1939.79 78.06 0.05 3.03
汇添富新睿精选混合A 278.07 11.19 0.01 4.38
汇添富新睿精选混合C 278.07 11.19 0.01 4.38
汇添富逆向投资混合A 3126.88 125.83 0.08 3.77
319 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 14664.31 303.61 0.62 6.60
320 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8246.94 135.46 0.11 3.71
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1353.61 22.23 0.02 3.65
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 29904.46 491.20 0.41 3.13
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 29904.46 491.20 0.41 3.13
321 600489 中金黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 7652.91 348.97 0.93 3.45
322 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 5887.55 123.77 0.08 2.65
323 832982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 6306.71 22.40 -- 8.48
汇添富北证50成份指数C 6306.71 22.40 -- 8.48
324 835185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 5431.30 164.58 -- 7.30
汇添富北证50成份指数C 5431.30 164.58 -- 7.30
325 872808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 3519.01 38.93 -- 4.73
汇添富北证50成份指数C 3519.01 38.93 -- 4.73
326 832522 纳科诺尔 汇添富北证50成份指数A 3422.64 53.40 -- 4.60
汇添富北证50成份指数C 3422.64 53.40 -- 4.60
327 430047 诺思兰德 汇添富北证50成份指数A 2358.07 93.43 -- 3.17
汇添富北证50成份指数C 2358.07 93.43 -- 3.17
328 920799 艾融软件 汇添富北证50成份指数A 2230.65 40.84 0.35 3.00
汇添富北证50成份指数C 2230.65 40.84 0.35 3.00
329 834599 同力股份 汇添富北证50成份指数A 2176.19 111.31 -- 2.93
汇添富北证50成份指数C 2176.19 111.31 -- 2.93
330 839493 并行科技 汇添富北证50成份指数A 2182.00 14.32 -- 2.93
汇添富北证50成份指数C 2182.00 14.32 -- 2.93
331 835368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 2147.84 68.56 -- 2.89
汇添富北证50成份指数C 2147.84 68.56 -- 2.89
332 832978 开特股份 汇添富北证50成份指数A 2030.73 52.34 -- 2.73
汇添富北证50成份指数C 2030.73 52.34 -- 2.73
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 6864.88 176.93 -- 8.96
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 6864.88 176.93 -- 8.96
333 002050 三花智控 汇添富创新成长混合A 2570.66 53.08 0.01 3.59
汇添富创新成长混合C 2570.66 53.08 0.01 3.59
汇添富中证电池主题ETF 56639.27 1169.51 0.32 6.70
汇添富低碳投资一年持有混合A 302.61 6.25 0.00 2.23
汇添富低碳投资一年持有混合C 302.61 6.25 0.00 2.23
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2133.34 44.05 0.01 5.75
汇添富成长精选混合A 10946.16 226.02 0.06 3.38
汇添富成长精选混合C 10946.16 226.02 0.06 3.38
汇添富创新未来混合(LOF) 9848.83 203.36 0.06 3.39
添富中证长三角ETF 683.62 14.12 0.00 2.92
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 53905.51 1113.06 0.30 5.64
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 53905.51 1113.06 0.30 5.64
汇添富环保行业股票 4084.59 84.34 0.02 2.32
334 002126 银轮股份 汇添富创新成长混合A 2273.97 54.98 0.07 3.17
汇添富创新成长混合C 2273.97 54.98 0.07 3.17
汇添富中证1000ETF 77.76 1.88 0.00 0.40
汇添富社会责任混合C 3608.49 87.25 0.11 4.24
汇添富社会责任混合D 3608.49 87.25 0.11 4.24
汇添富产业升级混合A 2068.00 50.00 0.07 3.69
汇添富产业升级混合C 2068.00 50.00 0.07 3.69
汇添富社会责任混合A 3608.49 87.25 0.11 4.24
汇添富均衡增长混合 9083.90 219.63 0.29 2.90
335 00005 汇丰控股 汇添富品质价值混合 22972.40 230.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 1094.68 10.96 -- 3.44
汇添富沪港深新价值股票 1158.61 11.60 -- 7.40
336 00005 TMH 汇添富品质价值混合 22972.40 230.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 1094.68 10.96 -- 3.44
汇添富沪港深新价值股票 1158.61 11.60 -- 7.40
337 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 22680.00 4000.00 -- 10.11
338 000598 兴蓉环境 汇添富品质价值混合 13320.00 2000.00 0.67 5.94
339 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 12723.29 650.00 -- 5.67
340 000690 宝新能源 汇添富品质价值混合 11550.00 2500.00 1.15 5.15
341 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 11360.89 125.00 -- 5.06
342 600497 驰宏锌锗 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 321.50 50.00 0.06 1.20
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 96.45 15.00 0.02 0.53
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 64.30 10.00 0.01 1.39
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 64.30 10.00 0.01 1.39
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 321.50 50.00 0.06 1.20
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 96.45 15.00 0.02 0.53
343 002384 东山精密 汇添富优势企业精选混合A 258.83 3.62 0.00 4.28
汇添富优势企业精选混合C 258.83 3.62 0.00 4.28
汇添富策略增长灵活配置混合 996.00 13.93 0.01 3.99
344 002837 英维克 汇添富优势企业精选混合A 192.75 2.41 0.00 3.18
汇添富优势企业精选混合C 192.75 2.41 0.00 3.18
345 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 25471.30 448.83 0.25 10.23
汇添富中证医药卫生ETF 4936.69 86.99 0.05 2.20
346 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 24771.32 125.88 1.98 9.95
汇添富中证医药卫生ETF 5800.31 29.47 0.46 2.59
347 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 14549.05 427.66 0.82 5.85
348 000423 东阿阿胶 汇添富中证中药ETF 13334.59 281.32 0.43 5.36
349 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 11960.78 597.74 0.50 4.81
350 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 11715.19 417.06 0.33 4.71
351 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 11184.66 437.76 0.74 4.49
352 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 8279.64 521.06 0.38 3.33
353 300181 佐力药业 汇添富中证中药ETF 7778.78 437.01 0.72 3.13
354 600329 达仁堂 汇添富中证中药ETF 7734.08 178.41 2.07 3.11
355 002402 和而泰 汇添富中证1000ETF 103.65 2.08 0.00 0.53
356 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 98.05 7.49 0.00 0.50
汇添富中证智能汽车主题ETF 186.14 14.22 0.00 4.42
357 600601 方正科技 汇添富中证1000ETF 74.64 6.57 0.00 0.38
358 300475 香农芯创 汇添富中证1000ETF 66.62 0.73 0.00 0.34
359 600309 万华化学 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 641.83 9.64 0.01 2.94
360 601012 隆基绿能 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 436.25 24.24 0.02 2.00
汇添富低碳投资一年持有混合A 621.72 34.54 0.02 4.59
汇添富低碳投资一年持有混合C 621.72 34.54 0.02 4.59
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6300.00 350.00 0.22 7.25
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6300.00 350.00 0.22 7.25
汇添富中证光伏产业ETF 4366.50 242.58 0.15 8.36
汇添富环保行业股票 8078.58 448.81 0.28 4.59
361 02155 森松国际 汇添富多元价值发现混合A 105.35 10.50 -- 2.04
汇添富多元价值发现混合C 105.35 10.50 -- 2.04
汇添富沪港深大盘价值混合C 1173.94 117.00 -- 3.28
汇添富沪港深大盘价值混合D 1173.94 117.00 -- 3.28
汇添富沪港深大盘价值混合A 1173.94 117.00 -- 3.28
362 300760 迈瑞医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 4332.06 17.63 0.01 13.86
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 21988.25 89.50 0.07 8.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 21988.25 89.50 0.07 8.54
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6107.83 24.86 0.02 4.83
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6107.83 24.86 0.02 4.83
汇添富中证医药卫生ETF 14566.64 59.29 0.05 6.50
363 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 1132.78 3.58 -- 3.63
364 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 1090.48 15.97 0.02 3.49
365 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 948.33 24.31 0.03 3.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 784.49 20.11 0.02 4.77
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 784.49 20.11 0.02 4.77
366 300049 福瑞股份 汇添富中证全指医疗器械ETF 797.57 10.72 0.05 2.55
367 300677 英科医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 673.00 18.32 0.04 2.15
368 600529 山东药玻 汇添富中证全指医疗器械ETF 577.92 26.93 0.10 1.85
369 603501 豪威集团 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 501.88 3.32 0.00 7.47
汇添富中证智能汽车主题ETF 209.90 1.39 0.00 4.98
汇添富中证芯片产业ETF 3021.36 19.99 0.03 4.47
370 000729 燕京啤酒 汇添富文体娱乐混合C 7078.22 583.53 0.23 3.96
汇添富文体娱乐混合D 7078.22 583.53 0.23 3.96
汇添富稳健添益一年持有混合 676.37 55.76 0.02 0.78
汇添富文体娱乐混合A 7078.22 583.53 0.23 3.96
汇添富安鑫智选混合A 221.74 18.28 0.01 3.57
汇添富安鑫智选混合C 221.74 18.28 0.01 3.57
371 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 6589.12 21.69 -- 3.69
汇添富文体娱乐混合D 6589.12 21.69 -- 3.69
汇添富消费精选两年持有股票A 9115.82 30.01 -- 2.72
汇添富消费精选两年持有股票C 9115.82 30.01 -- 2.72
汇添富文体娱乐混合A 6589.12 21.69 -- 3.69
汇添富中证主要消费ETF 79748.26 262.50 -- 4.07
汇添富消费行业混合 39495.82 130.01 -- 3.97
372 603129 春风动力 汇添富文体娱乐混合C 6384.35 23.80 0.18 3.57
汇添富文体娱乐混合D 6384.35 23.80 0.18 3.57
汇添富新兴消费股票C 2449.12 9.13 0.07 7.02
汇添富新兴消费股票D 2449.12 9.13 0.07 7.02
汇添富文体娱乐混合A 6384.35 23.80 0.18 3.57
汇添富新兴消费股票A 2449.12 9.13 0.07 7.02
373 301345 涛涛车业 汇添富文体娱乐混合C 4893.00 23.30 0.81 2.74
汇添富文体娱乐混合D 4893.00 23.30 0.81 2.74
汇添富新兴消费股票C 1617.02 7.70 0.27 4.63
汇添富新兴消费股票D 1617.02 7.70 0.27 4.63
汇添富消费升级混合C 10500.00 50.00 1.74 3.02
汇添富消费升级混合D 10500.00 50.00 1.74 3.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4814.77 22.93 0.80 3.06
汇添富中盘积极成长混合A 8103.90 38.59 1.34 3.52
汇添富中盘积极成长混合C 8103.90 38.59 1.34 3.52
汇添富稳健增长混合A 987.00 4.70 0.16 1.81
汇添富稳健增长混合C 987.00 4.70 0.16 1.81
汇添富消费升级混合A 10500.00 50.00 1.74 3.02
汇添富文体娱乐混合A 4893.00 23.30 0.81 2.74
汇添富民安增益定开混合A 268.80 1.28 0.04 3.29
汇添富民安增益定开混合C 268.80 1.28 0.04 3.29
汇添富新兴消费股票A 1617.02 7.70 0.27 4.63
374 689009 九号公司 汇添富文体娱乐混合C 4613.48 68.96 -- 2.58
汇添富文体娱乐混合D 4613.48 68.96 -- 2.58
汇添富新兴消费股票C 1715.84 25.65 -- 4.92
汇添富新兴消费股票D 1715.84 25.65 -- 4.92
汇添富文体娱乐混合A 4613.48 68.96 -- 2.58
汇添富新兴消费股票A 1715.84 25.65 -- 4.92
375 300866 安克创新 汇添富新兴消费股票C 2478.79 20.36 0.07 7.10
汇添富新兴消费股票D 2478.79 20.36 0.07 7.10
汇添富新兴消费股票A 2478.79 20.36 0.07 7.10
376 301327 华宝新能 汇添富新兴消费股票C 2312.85 30.65 0.64 6.63
汇添富新兴消费股票D 2312.85 30.65 0.64 6.63
汇添富民安增益定开混合A 178.84 2.37 0.05 2.19
汇添富民安增益定开混合C 178.84 2.37 0.05 2.19
汇添富新兴消费股票A 2312.85 30.65 0.64 6.63
377 603277 银都股份 汇添富新兴消费股票C 1370.67 74.86 -- 3.93
汇添富新兴消费股票D 1370.67 74.86 -- 3.93
汇添富新兴消费股票A 1370.67 74.86 -- 3.93
378 00631 三一国际 汇添富智能制造股票C 7352.76 990.60 -- 3.29
汇添富智能制造股票D 7352.76 990.60 -- 3.29
汇添富先进制造混合A 2328.45 313.70 -- 3.64
汇添富先进制造混合C 2328.45 313.70 -- 3.64
汇添富智能制造股票A 7352.76 990.60 -- 3.29
汇添富港股通专注成长 1118.57 150.70 -- 3.58
379 301004 嘉益股份 汇添富消费升级混合C 13587.68 220.01 2.30 3.90
汇添富消费升级混合D 13587.68 220.01 2.30 3.90
汇添富消费升级混合A 13587.68 220.01 2.30 3.90
380 02145 上美股份 汇添富消费升级混合C 10577.79 120.00 -- 3.04
汇添富消费升级混合D 10577.79 120.00 -- 3.04
汇添富消费升级混合A 10577.79 120.00 -- 3.04
381 688702 盛科通信 汇添富移动互联股票C 17440.79 137.85 -- 4.71
汇添富移动互联股票D 17440.79 137.85 -- 4.71
汇添富移动互联股票A 17440.79 137.85 -- 4.71
382 688627 精智达 汇添富移动互联股票C 15420.57 85.20 -- 4.16
汇添富移动互联股票D 15420.57 85.20 -- 4.16
汇添富移动互联股票A 15420.57 85.20 -- 4.16
383 601519 大智慧 汇添富美丽30混合C 4530.40 280.00 0.14 3.48
汇添富美丽30混合D 4530.40 280.00 0.14 3.48
汇添富美丽30混合A 4530.40 280.00 0.14 3.48
汇添富优势精选混合 8090.00 500.00 0.25 3.11
384 601898 中煤能源 汇添富逆向投资混合C 3920.00 345.07 0.23 4.73
汇添富逆向投资混合D 3920.00 345.07 0.23 4.73
汇添富外延增长主题股票C 6577.89 579.04 0.38 2.35
汇添富新睿精选混合A 447.81 39.42 0.03 7.06
汇添富新睿精选混合C 447.81 39.42 0.03 7.06
汇添富外延增长主题股票A 6577.89 579.04 0.38 2.35
汇添富中证能源ETF 769.19 67.71 0.04 3.11
汇添富逆向投资混合A 3920.00 345.07 0.23 4.73
385 000550 江铃汽车 汇添富逆向投资混合C 3037.39 143.61 0.28 3.67
汇添富逆向投资混合D 3037.39 143.61 0.28 3.67
汇添富逆向投资混合A 3037.39 143.61 0.28 3.67
386 603202 天有为 汇添富逆向投资混合C 2744.24 27.79 -- 3.31
汇添富逆向投资混合D 2744.24 27.79 -- 3.31
汇添富新睿精选混合A 212.31 2.15 -- 3.34
汇添富新睿精选混合C 212.31 2.15 -- 3.34
汇添富逆向投资混合A 2744.24 27.79 -- 3.31
387 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF 35766.94 574.85 0.37 4.23
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1339.33 21.53 0.01 3.61
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 32984.16 530.12 0.34 3.45
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 32984.16 530.12 0.34 3.45
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 492.78 7.92 0.01 0.69
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 492.78 7.92 0.01 0.69
388 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF 26262.37 688.04 0.50 3.11
汇添富低碳投资一年持有混合A 418.72 10.97 0.01 3.09
汇添富低碳投资一年持有混合C 418.72 10.97 0.01 3.09
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1007.84 26.40 0.02 2.72
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 24709.16 647.35 0.47 2.58
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 24709.16 647.35 0.47 2.58
汇添富环保行业股票 5352.96 140.24 0.10 3.04
389 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF 22510.29 2673.43 0.53 2.66
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 596.14 70.80 0.01 2.26
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 596.14 70.80 0.01 2.26
390 601689 拓普集团 汇添富低碳投资一年持有混合A 343.76 4.24 -- 2.54
汇添富低碳投资一年持有混合C 343.76 4.24 -- 2.54
汇添富中证智能汽车主题ETF 224.26 2.77 -- 5.33
汇添富优势行业一年持有混合A 2482.83 30.66 -- 3.47
汇添富优势行业一年持有混合C 2482.83 30.66 -- 3.47
汇添富环保行业股票 3915.87 48.35 -- 2.23
391 600438 通威股份 汇添富低碳投资一年持有混合A 281.75 12.64 0.02 2.08
汇添富低碳投资一年持有混合C 281.75 12.64 0.02 2.08
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4235.10 190.00 0.28 4.87
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4235.10 190.00 0.28 4.87
汇添富中证光伏产业ETF 2551.09 114.45 0.17 4.89
汇添富环保行业股票 3565.06 159.94 0.23 2.03
392 920037 广信科技 汇添富低碳投资一年持有混合A 273.37 2.94 -- 2.02
汇添富低碳投资一年持有混合C 273.37 2.94 -- 2.02
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3782.05 40.72 -- 4.93
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3782.05 40.72 -- 4.93
汇添富产业升级混合A 2786.10 30.00 -- 4.97
汇添富产业升级混合C 2786.10 30.00 -- 4.97
汇添富碳中和主题混合A 4663.62 50.22 -- 2.72
汇添富碳中和主题混合C 4663.62 50.22 -- 2.72
393 688068 热景生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 18517.76 108.98 2.53 4.99
汇添富医疗服务灵活配置混合D 18517.76 108.98 2.53 4.99
汇添富健康生活一年持有混合A 3561.91 20.96 0.49 4.33
汇添富健康生活一年持有混合C 3561.91 20.96 0.49 4.33
汇添富达欣混合A 12674.33 74.59 1.73 4.96
汇添富达欣混合C 12674.33 74.59 1.73 4.96
汇添富医疗服务灵活配置混合A 18517.76 108.98 2.53 4.99
394 688382 益方生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 15680.47 504.03 -- 4.23
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15680.47 504.03 -- 4.23
汇添富达欣混合A 10816.44 347.68 -- 4.23
汇添富达欣混合C 10816.44 347.68 -- 4.23
汇添富医疗服务灵活配置混合A 15680.47 504.03 -- 4.23
395 688428 诺诚健华 汇添富医疗服务灵活配置混合C 15546.35 545.10 -- 4.19
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15546.35 545.10 -- 4.19
汇添富达欣混合A 11355.18 398.15 -- 4.45
汇添富达欣混合C 11355.18 398.15 -- 4.45
汇添富医疗服务灵活配置混合A 15546.35 545.10 -- 4.19
396 600760 中航沈飞 汇添富国企创新增长股票C 1045.84 14.56 0.04 3.32
汇添富国企创新增长股票D 1045.84 14.56 0.04 3.32
汇添富国企创新增长股票A 1045.84 14.56 0.04 3.32
397 601319 中国人保 汇添富国企创新增长股票C 941.03 120.80 0.12 2.99
汇添富国企创新增长股票D 941.03 120.80 0.12 2.99
汇添富国企创新增长股票A 941.03 120.80 0.12 2.99
398 600150 中国船舶 汇添富国企创新增长股票C 939.04 27.14 0.10 2.98
汇添富国企创新增长股票D 939.04 27.14 0.10 2.98
汇添富国企创新增长股票A 939.04 27.14 0.10 2.98
399 02228 晶泰控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 1441.07 111.00 -- 4.03
汇添富沪港深大盘价值混合D 1441.07 111.00 -- 4.03
汇添富沪港深大盘价值混合A 1441.07 111.00 -- 4.03
400 00285 比亚迪电子 汇添富沪港深大盘价值混合C 962.44 25.50 -- 2.69
汇添富沪港深大盘价值混合D 962.44 25.50 -- 2.69
汇添富沪港深大盘价值混合A 962.44 25.50 -- 2.69
401 00881 中升控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 931.79 70.00 -- 2.61
汇添富沪港深大盘价值混合D 931.79 70.00 -- 2.61
汇添富沪港深大盘价值混合A 931.79 70.00 -- 2.61
402 688157 松井股份 汇添富高端制造股票C 4037.00 110.00 3.13 3.01
汇添富高端制造股票D 4037.00 110.00 3.13 3.01
汇添富高端制造股票A 4037.00 110.00 3.13 3.01
403 000680 山推股份 汇添富高端制造股票C 3986.92 385.21 0.29 2.98
汇添富高端制造股票D 3986.92 385.21 0.29 2.98
汇添富高端制造股票A 3986.92 385.21 0.29 2.98
汇添富多策略定开混合 517.50 50.00 0.04 2.66
404 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 193.86 1.28 0.00 4.60
405 600745 闻泰科技 汇添富中证智能汽车主题ETF 187.31 4.03 0.01 4.45
406 600699 均胜电子 汇添富中证智能汽车主题ETF 159.13 4.57 0.02 3.78
407 688213 思特威 汇添富中证智能汽车主题ETF 154.98 1.30 0.03 3.68
408 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 945.06 21.43 0.03 4.51
汇添富创新活力混合D 945.06 21.43 0.03 4.51
添富中证国企一带一路ETF 186.98 4.24 0.01 2.14
汇添富创新活力混合A 945.06 21.43 0.03 4.51
409 300547 川环科技 汇添富创新活力混合C 409.62 9.67 0.05 1.96
汇添富创新活力混合D 409.62 9.67 0.05 1.96
汇添富创新活力混合A 409.62 9.67 0.05 1.96
410 601126 四方股份 汇添富创新活力混合C 399.76 19.80 -- 1.91
汇添富创新活力混合D 399.76 19.80 -- 1.91
汇添富创新活力混合A 399.76 19.80 -- 1.91
411 600063 皖维高新 汇添富创新活力混合C 389.30 62.69 0.03 1.86
汇添富创新活力混合D 389.30 62.69 0.03 1.86
汇添富创新活力混合A 389.30 62.69 0.03 1.86
412 301039 中集车辆 汇添富创新活力混合C 385.36 40.10 0.03 1.84
汇添富创新活力混合D 385.36 40.10 0.03 1.84
汇添富创新活力混合A 385.36 40.10 0.03 1.84
413 688387 信科移动 汇添富创新活力混合C 383.23 55.22 -- 1.83
汇添富创新活力混合D 383.23 55.22 -- 1.83
汇添富创新活力混合A 383.23 55.22 -- 1.83
414 002379 宏创控股 汇添富盈鑫混合C 1245.93 71.77 0.08 1.64
汇添富盈鑫混合D 1245.93 71.77 0.08 1.64
汇添富外延增长主题股票C 6784.97 390.84 0.42 2.42
汇添富盈鑫混合A 1245.93 71.77 0.08 1.64
汇添富外延增长主题股票A 6784.97 390.84 0.42 2.42
415 06869 长飞光纤光缆 汇添富成长领先混合A 3821.24 88.45 -- 4.65
汇添富成长领先混合C 3821.24 88.45 -- 4.65
汇添富中盘积极成长混合A 10012.11 231.75 -- 4.35
汇添富中盘积极成长混合C 10012.11 231.75 -- 4.35
416 000426 兴业银锡 汇添富成长领先混合A 2663.10 80.97 0.05 3.24
汇添富成长领先混合C 2663.10 80.97 0.05 3.24
汇添富中证500基本面增强指数A 32.56 0.99 0.00 0.43
汇添富中证500基本面增强指数C 32.56 0.99 0.00 0.43
汇添富外延增长主题股票C 7617.00 231.59 0.13 2.72
汇添富稳健汇盈一年持有混合 557.49 16.95 0.01 0.68
汇添富中盘积极成长混合A 7896.89 240.10 0.14 3.43
汇添富中盘积极成长混合C 7896.89 240.10 0.14 3.43
汇添富盈泰混合 1614.57 49.09 0.03 6.32
汇添富外延增长主题股票A 7617.00 231.59 0.13 2.72
417 833394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 5839.31 145.91 -- 7.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 5839.31 145.91 -- 7.62
418 830839 万通液压 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 5303.32 126.27 -- 6.92
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 5303.32 126.27 -- 6.92
419 430476 海能技术 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3769.48 151.20 -- 4.92
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3769.48 151.20 -- 4.92
420 837242 建邦科技 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3348.33 100.55 -- 4.37
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3348.33 100.55 -- 4.37
421 920029 开发科技 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3284.17 35.97 -- 4.28
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3284.17 35.97 -- 4.28
422 835179 凯德石英 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3217.64 84.56 -- 4.20
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3217.64 84.56 -- 4.20
423 002971 和远气体 汇添富产业升级混合A 3188.70 90.00 0.56 5.69
汇添富产业升级混合C 3188.70 90.00 0.56 5.69
424 600089 特变电工 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5340.00 300.00 0.08 6.15
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5340.00 300.00 0.08 6.15
汇添富中证光伏产业ETF 3810.44 214.07 0.06 7.30
425 605117 德业股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4050.00 50.00 -- 4.66
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4050.00 50.00 -- 4.66
汇添富中证光伏产业ETF 1241.41 15.33 -- 2.38
426 002518 科士达 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3509.65 85.00 0.15 4.04
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3509.65 85.00 0.15 4.04
427 300751 迈为股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3278.55 33.00 0.17 3.77
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3278.55 33.00 0.17 3.77
428 688516 奥特维 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2654.77 53.00 1.02 3.06
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2654.77 53.00 1.02 3.06
429 002142 宁波银行 汇添富稳健睿享一年持有混合A 85.37 3.23 0.00 0.77
汇添富稳健睿享一年持有混合C 85.37 3.23 0.00 0.77
汇添富稳健睿享一年持有混合D 85.37 3.23 0.00 0.77
汇添富稳进双盈一年持有混合 183.95 6.96 0.00 0.80
430 002179 中航光电 汇添富均衡精选六个月持有混合A 441.96 10.71 0.01 2.98
汇添富均衡精选六个月持有混合C 441.96 10.71 0.01 2.98
431 601061 中信金属 汇添富中证500基本面增强指数A 36.75 3.84 -- 0.49
汇添富中证500基本面增强指数C 36.75 3.84 -- 0.49
432 600859 王府井 汇添富中证500基本面增强指数A 34.24 2.42 0.01 0.45
汇添富中证500基本面增强指数C 34.24 2.42 0.01 0.45
433 601933 永辉超市 汇添富中证500基本面增强指数A 32.34 6.91 0.08 0.43
汇添富中证500基本面增强指数C 32.34 6.91 0.08 0.43
434 301308 江波龙 汇添富中证500基本面增强指数A 32.05 0.18 0.00 0.42
汇添富中证500基本面增强指数C 32.05 0.18 0.00 0.42
435 300604 长川科技 汇添富中证500基本面增强指数A 29.89 0.30 0.00 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 29.89 0.30 0.00 0.40
436 601665 齐鲁银行 汇添富中证500基本面增强指数A 29.45 5.13 0.00 0.39
汇添富中证500基本面增强指数C 29.45 5.13 0.00 0.39
437 002966 苏州银行 汇添富中证500基本面增强指数A 29.05 3.56 0.00 0.38
汇添富中证500基本面增强指数C 29.05 3.56 0.00 0.38
438 000408 藏格矿业 汇添富碳中和主题混合A 3972.86 68.11 0.04 2.31
汇添富碳中和主题混合C 3972.86 68.11 0.04 2.31
439 300316 晶盛机电 汇添富中证光伏产业ETF 1262.90 27.75 0.02 2.42
440 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 1240.39 137.06 0.03 2.38
441 300724 捷佳伟创 汇添富中证光伏产业ETF 1186.48 11.78 0.04 2.27
442 600584 长电科技 汇添富中证芯片产业ETF 1480.54 33.58 0.05 2.19
443 06618 京东健康 汇添富中证沪港深互联网ETF 195.19 3.21 -- 2.85
444 000625 长安汽车 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1191.32 97.41 0.01 3.21
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 30120.67 2462.85 0.30 3.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 30120.67 2462.85 0.30 3.15
445 00168 青岛啤酒股份 汇添富消费精选两年持有股票A 14516.38 300.00 -- 4.34
汇添富消费精选两年持有股票C 14516.38 300.00 -- 4.34
汇添富中盘价值精选混合A 33871.56 700.00 -- 4.53
汇添富中盘价值精选混合C 33871.56 700.00 -- 4.53
446 002517 恺英网络 汇添富优势行业一年持有混合A 3726.78 132.72 0.07 5.21
汇添富优势行业一年持有混合C 3726.78 132.72 0.07 5.21
447 601601 中国太保 汇添富价值成长均衡投资混合A 2263.84 64.46 0.03 1.69
汇添富价值成长均衡投资混合C 2263.84 64.46 0.03 1.69
中证上海国企ETF 54908.98 1563.47 0.61 6.87
448 01299 友邦保险 汇添富中证沪港深500ETF 449.82 6.60 -- 1.41
449 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 3592.94 27.64 0.07 6.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10017.79 77.06 0.19 3.89
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10017.79 77.06 0.19 3.89
汇添富中证医药卫生ETF 4196.62 32.28 0.08 1.87
450 600196 复星医药 汇添富国证生物医药ETF 3486.33 116.83 0.06 6.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8733.20 292.67 0.15 3.39
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8733.20 292.67 0.15 3.39
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5735.74 192.22 0.10 4.54
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5735.74 192.22 0.10 4.54
451 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 3088.86 86.40 0.06 5.31
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7473.51 209.05 0.15 2.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7473.51 209.05 0.15 2.90
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6762.19 189.15 0.13 5.35
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6762.19 189.15 0.13 5.35
452 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 3003.46 448.95 0.07 5.17
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8380.79 1252.73 0.19 3.25
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8380.79 1252.73 0.19 3.25
453 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 2799.54 48.27 0.09 4.82
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7071.33 121.92 0.22 2.75
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7071.33 121.92 0.22 2.75
454 603087 甘李药业 汇添富国证生物医药ETF 2399.20 31.61 -- 4.13
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6462.13 85.14 -- 2.51
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6462.13 85.14 -- 2.51
455 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 2153.96 103.76 0.07 3.71
456 603871 嘉友国际 汇添富稳健添益一年持有混合 547.92 38.32 -- 0.64
汇添富安鑫智选混合A 190.31 13.31 -- 3.07
汇添富安鑫智选混合C 190.31 13.31 -- 3.07
457 002422 科伦药业 汇添富稳健添益一年持有混合 427.54 11.64 0.01 0.50
汇添富安鑫智选混合A 235.07 6.40 0.00 3.79
汇添富安鑫智选混合C 235.07 6.40 0.00 3.79
汇添富中证医药卫生ETF 4014.96 109.31 0.08 1.79
汇添富医药保健混合 15227.76 414.59 0.32 6.13
458 600426 华鲁恒升 汇添富稳健添益一年持有混合 344.33 12.94 0.01 0.40
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10878.17 408.80 0.25 3.55
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10878.17 408.80 0.25 3.55
汇添富安鑫智选混合A 105.38 3.96 0.00 1.70
汇添富安鑫智选混合C 105.38 3.96 0.00 1.70
汇添富价值精选混合A 33561.23 1261.23 0.78 3.62
459 02162 康诺亚-B 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12191.81 179.85 -- 4.91
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12191.81 179.85 -- 4.91
460 688336 三生国健 汇添富科创板2年定开混合 3148.67 55.41 -- 1.95
461 688469 芯联集成 汇添富科创板2年定开混合 3147.35 478.32 0.11 1.95
462 688141 杰华特 汇添富科创板2年定开混合 3131.04 53.94 -- 1.94
汇添富科技创新混合A 24219.90 417.22 -- 2.44
汇添富科技创新混合C 24219.90 417.22 -- 2.44
463 688552 航天南湖 汇添富科创板2年定开混合 3077.78 71.41 -- 1.91
464 688182 灿勤科技 汇添富科创板2年定开混合 3046.10 107.07 1.07 1.89
465 688728 格科微 汇添富科创板2年定开混合 3014.20 167.92 0.12 1.87
466 688690 纳微科技 汇添富科创板2年定开混合 2958.11 102.43 0.50 1.83
467 600312 平高电气 添富中证国企一带一路ETF 211.76 12.62 0.02 2.42
468 600415 小商品城 添富中证国企一带一路ETF 182.16 9.82 0.03 2.09
469 601866 中远海发 添富中证国企一带一路ETF 175.92 69.26 0.01 2.01
470 601808 中海油服 添富中证国企一带一路ETF 166.77 12.39 0.02 1.91
471 603091 众鑫股份 汇添富稳健增长混合A 1101.13 14.86 0.73 2.01
汇添富稳健增长混合C 1101.13 14.86 0.73 2.01
472 600919 江苏银行 添富中证长三角ETF 550.09 54.84 0.01 2.35
中证银行ETF 5107.20 509.19 0.08 4.70
汇添富中证金融地产ETF 129.08 12.87 0.00 2.27
473 00388 香港交易所 汇添富经典成长定开混合 1287.28 3.19 -- 3.73
汇添富价值创造定开混合 16141.49 40.00 -- 3.40
汇添富港股通专注成长 1480.98 3.67 -- 4.74
汇添富沪港深新价值股票 645.66 1.60 -- 4.12
474 600000 浦发银行 中证银行ETF 4875.88 409.74 0.02 4.49
中证上海国企ETF 30346.85 2550.16 0.12 3.80
475 000001 平安银行 中证银行ETF 3846.41 339.19 0.02 3.54
476 01258 中国有色矿业 汇添富港股通专注成长 1016.16 74.30 -- 3.25
477 688172 燕东微 汇添富盈润混合A 54.86 2.00 0.00 0.99
汇添富盈润混合C 54.86 2.00 0.00 0.99
478 600580 卧龙电驱 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 382.42 7.90 0.01 0.53
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 382.42 7.90 0.01 0.53
479 002156 通富微电 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 352.29 8.77 0.01 0.49
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 352.29 8.77 0.01 0.49
480 603200 上海洗霸 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1063.15 11.71 0.34 4.04
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1063.15 11.71 0.34 4.04
481 002549 凯美特气 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1021.89 41.98 0.07 3.88
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1021.89 41.98 0.07 3.88
482 300263 隆华科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 736.20 89.78 0.12 2.80
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 736.20 89.78 0.12 2.80
483 002210 飞马国际 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 699.86 172.38 0.06 2.66
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 699.86 172.38 0.06 2.66
484 002534 西子洁能 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 652.67 38.51 0.05 2.48
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 652.67 38.51 0.05 2.48
485 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 625.18 50.54 0.04 2.37
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 625.18 50.54 0.04 2.37
486 300388 节能国祯 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 612.02 63.03 0.09 2.32
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 612.02 63.03 0.09 2.32
487 600481 双良节能 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 576.32 95.26 0.06 2.19
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 576.32 95.26 0.06 2.19
488 600388 龙净环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 564.06 37.38 0.22 2.14
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 564.06 37.38 0.22 2.14
489 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 884.01 78.79 0.31 5.37
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 884.01 78.79 0.31 5.37
490 002065 东华软件 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 831.46 77.13 0.03 5.05
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 831.46 77.13 0.03 5.05
491 002777 久远银海 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 804.42 42.36 0.10 4.89
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 804.42 42.36 0.10 4.89
492 002432 九安医疗 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 790.93 20.39 0.05 4.81
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 790.93 20.39 0.05 4.81
493 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 783.78 24.01 -- 4.76
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 783.78 24.01 -- 4.76
494 600055 万东医疗 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 779.29 43.49 0.13 4.74
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 779.29 43.49 0.13 4.74
495 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 774.12 159.61 0.10 4.70
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 774.12 159.61 0.10 4.70
496 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 774.17 84.15 0.05 4.70
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 774.17 84.15 0.05 4.70
497 300015 爱尔眼科 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 757.75 61.41 0.01 4.60
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 757.75 61.41 0.01 4.60
汇添富中证医药卫生ETF 5620.28 455.45 0.06 2.51
498 603379 三美股份 汇添富盈泰混合 1542.85 26.23 -- 6.04
499 688608 恒玄科技 汇添富盈泰混合 1251.67 4.21 -- 4.90
500 600009 上海机场 中证上海国企ETF 40555.30 1271.72 1.16 5.07
501 600895 张江高科 中证上海国企ETF 39044.39 710.54 0.46 4.88
502 600741 华域汽车 中证上海国企ETF 23787.89 1160.39 0.79 2.98
503 600096 云天化 汇添富多策略定开混合 536.00 20.00 0.05 2.75
504 600397 江钨装备 汇添富多策略定开混合 417.60 60.00 0.22 2.14
505 688578 艾力斯 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5915.10 53.66 -- 4.68
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5915.10 53.66 -- 4.68
506 002821 凯莱英 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5894.89 51.85 0.16 4.67
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5894.89 51.85 0.16 4.67
507 300633 开立医疗 汇添富安鑫智选混合A 108.98 3.17 0.02 1.76
汇添富安鑫智选混合C 108.98 3.17 0.02 1.76
508 002064 华峰化学 汇添富安鑫智选混合A 104.33 11.44 0.00 1.68
汇添富安鑫智选混合C 104.33 11.44 0.00 1.68
509 688301 奕瑞科技 汇添富民营新动力股票 1287.90 11.13 -- 2.43
汇添富民营活力混合A 10536.97 91.02 -- 3.15
510 300286 安科瑞 汇添富民营新动力股票 1085.95 43.93 0.25 2.05
511 300498 温氏股份 汇添富中证主要消费ETF 125083.30 6721.30 1.24 6.39
512 000568 泸州老窖 汇添富中证主要消费ETF 122565.75 929.09 0.63 6.26
汇添富消费行业混合 32980.55 250.00 0.17 3.32
513 600809 山西汾酒 汇添富中证主要消费ETF 119571.95 616.32 1.42 6.11
514 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 82140.66 2108.33 -- 4.20
515 600188 兖矿能源 汇添富中证能源ETF 879.49 66.08 0.02 3.55
516 000983 山西焦煤 汇添富中证能源ETF 729.62 104.98 0.02 2.95
517 600600 青岛啤酒 汇添富消费行业混合 26368.49 400.01 1.44 2.65
518 688131 皓元医药 汇添富医药保健混合 11648.97 141.03 1.63 4.69
519 301367 瑞迈特 汇添富医药保健混合 10793.40 129.53 2.29 4.34
520 600993 马应龙 汇添富医药保健混合 8502.86 321.47 1.94 3.42
521 600233 圆通速递 汇添富价值精选混合A 30231.78 1647.51 16.73 3.26
522 688386 泛亚微透 汇添富成长焦点混合 10738.12 132.73 -- 3.07

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