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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：798只6/166
  • 份额数量：15690.6亿份3/166
  • 份额相对上期变化：3.88%
  • 基金经理：100人7/166
  • 资产净值：11645.42亿元8/166
  • 资产相对上期变化：2.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 汇添富添添乐双盈债券E 29351.48 897.05 0.06 2.03
汇添富稳颐优选债券A 1429.21 43.68 0.00 0.90
汇添富稳颐优选债券C 1429.21 43.68 0.00 0.90
汇添富价值驱动混合A 7216.07 220.54 0.01 9.77
汇添富价值驱动混合C 7216.07 220.54 0.01 9.77
汇添富上证综合指数Y 1121.12 34.26 0.00 1.07
汇添富沪深300指数量化增强A 711.01 21.73 0.00 2.47
汇添富沪深300指数量化增强C 711.01 21.73 0.00 2.47
汇添富双享回报债券D 21104.40 645.00 0.04 1.07
汇添富双颐债券D 14057.82 429.64 0.03 2.50
汇添富稳健回报债券D 236.89 7.24 0.00 1.00
汇添富可转换债券D 11452.00 350.00 0.02 3.32
汇添富双利债券D 22904.00 700.00 0.04 1.66
汇添富双鑫添利债券D 29448.00 900.00 0.06 1.80
汇添富增强回报债券A 128.26 3.92 0.00 0.86
汇添富增强回报债券C 128.26 3.92 0.00 0.86
汇添富弘盛回报混合发起式A 792.81 24.23 0.00 4.31
汇添富弘盛回报混合发起式C 792.81 24.23 0.00 4.31
汇添富中证A500指数增强A 5147.51 157.32 0.01 2.06
汇添富中证A500指数增强C 5147.51 157.32 0.01 2.06
汇添富弘瑞回报混合发起式A 965.24 29.50 0.00 6.56
汇添富弘瑞回报混合发起式C 965.24 29.50 0.00 6.56
汇添富沪深300指数增强Y 3910.69 119.52 0.01 2.36
汇添富中证A500ETF 3782.76 115.61 0.01 1.91
汇添富弘悦回报混合发起式A 112.88 3.45 0.00 2.08
汇添富弘悦回报混合发起式C 112.88 3.45 0.00 2.08
汇添富优选价值混合发起式A 158.04 4.83 0.00 4.24
汇添富优选价值混合发起式C 158.04 4.83 0.00 4.24
汇添富红利智选混合发起式A 32.39 0.99 0.00 1.79
汇添富红利智选混合发起式C 32.39 0.99 0.00 1.79
汇添富添添乐双鑫债券A 95.54 2.92 0.00 0.66
汇添富添添乐双鑫债券C 95.54 2.92 0.00 0.66
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 15051.20 460.00 0.03 0.86
汇添富稳健睿选一年持有混合B 392.64 12.00 0.00 1.17
汇添富稳丰回报债券发起式A 13.42 0.41 0.00 1.22
汇添富稳丰回报债券发起式C 13.42 0.41 0.00 1.22
汇添富稳元回报债券发起式A 46.46 1.42 0.00 2.50
汇添富稳元回报债券发起式C 46.46 1.42 0.00 2.50
汇添富上证综合ETF 659.96 20.17 0.00 1.13
汇添富悦享两年持有混合 151.69 5.00 -- 3.19
汇添富积极优选三年定开混合 1043.63 34.40 -- 2.63
汇添富稳荣回报债券发起式A 119.22 3.64 0.00 0.44
汇添富稳荣回报债券发起式C 119.22 3.64 0.00 0.44
汇添富上证50基本面增强指数D 146.59 4.48 0.00 4.94
汇添富稳健回报债券A 236.89 7.24 0.00 1.00
汇添富稳健回报债券C 236.89 7.24 0.00 1.00
汇添富远景成长一年持有混合A 189.12 5.78 0.00 4.10
汇添富远景成长一年持有混合C 189.12 5.78 0.00 4.10
汇添富双颐债券A 14057.82 429.64 0.03 2.50
汇添富双颐债券C 14057.82 429.64 0.03 2.50
汇添富双享增利债券A 1625.20 49.67 0.00 0.57
汇添富双享增利债券C 1625.20 49.67 0.00 0.57
汇添富上证综合指数C 1121.12 34.26 0.00 1.07
汇添富中证800指数增强A 272.23 8.32 0.00 2.09
汇添富中证800指数增强C 272.23 8.32 0.00 2.09
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 957.06 29.25 0.00 5.47
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 957.06 29.25 0.00 5.47
汇添富添添乐双盈债券A 29351.48 897.05 0.06 2.03
汇添富添添乐双盈债券C 29351.48 897.05 0.06 2.03
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 62347.64 1905.49 0.12 14.13
汇添富中证A100ETF 42.86 1.31 0.00 3.59
汇添富进取成长混合A 666.83 20.38 0.00 4.82
汇添富进取成长混合C 666.83 20.38 0.00 4.82
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 866.10 26.47 0.00 10.10
汇添富智能制造股票C 7988.92 244.16 0.02 2.91
汇添富智能制造股票D 7988.92 244.16 0.02 2.91
汇添富社会责任混合C 4256.87 130.10 0.01 5.55
汇添富社会责任混合D 4256.87 130.10 0.01 5.55
汇添富美丽30混合C 7525.60 230.00 0.01 7.03
汇添富美丽30混合D 7525.60 230.00 0.01 7.03
汇添富行业整合混合C 2575.06 78.70 0.00 5.13
汇添富行业整合混合D 2575.06 78.70 0.00 5.13
汇添富逆向投资混合C 8205.85 250.79 0.02 8.40
汇添富逆向投资混合D 8205.85 250.79 0.02 8.40
汇添富品牌力一年持有混合A 3076.99 94.04 0.01 10.10
汇添富品牌力一年持有混合C 3076.99 94.04 0.01 10.10
汇添富国企创新增长股票C 1950.77 59.62 0.00 5.91
汇添富国企创新增长股票D 1950.77 59.62 0.00 5.91
汇添富大盘核心资产混合C 10143.07 310.00 0.02 6.58
汇添富大盘核心资产混合D 10143.07 310.00 0.02 6.58
汇添富沪港深大盘价值混合C 515.75 17.00 -- 2.57
汇添富沪港深大盘价值混合D 515.75 17.00 -- 2.57
汇添富上证50基本面增强指数A 146.59 4.48 0.00 4.94
汇添富上证50基本面增强指数C 146.59 4.48 0.00 4.94
汇添富双享回报债券A 21104.40 645.00 0.04 1.07
汇添富双享回报债券C 21104.40 645.00 0.04 1.07
汇添富成长领先混合A 5154.87 157.54 0.01 8.71
汇添富成长领先混合C 5154.87 157.54 0.01 8.71
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20568.21 628.61 0.04 6.35
汇添富产业升级混合A 2290.73 70.01 0.00 4.59
汇添富产业升级混合C 2290.73 70.01 0.00 4.59
汇添富精选核心优势一年持有混合A 643.17 21.20 -- 2.54
汇添富精选核心优势一年持有混合C 643.17 21.20 -- 2.54
汇添富蓝筹稳健混合C 19632.00 600.00 0.04 5.11
汇添富蓝筹稳健混合E 19632.00 600.00 0.04 5.11
汇添富价值领先混合 11452.06 350.00 0.02 6.51
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3272.00 100.00 0.01 2.89
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3272.00 100.00 0.01 2.89
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 15051.20 460.00 0.03 0.86
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 15051.20 460.00 0.03 0.86
汇添富保鑫灵活配置混合C 443.68 13.56 0.00 0.67
汇添富消费精选两年持有股票A 7198.40 220.00 0.01 3.08
汇添富消费精选两年持有股票C 7198.40 220.00 0.01 3.08
汇添富稳健欣享一年持有混合 214.97 6.57 0.00 0.67
汇添富优势行业一年持有混合A 3327.95 101.71 0.01 5.50
汇添富优势行业一年持有混合C 3327.95 101.71 0.01 5.50
汇添富稳健增益一年持有混合C 65.44 2.00 0.00 0.16
汇添富稳健盈和一年持有混合 392.64 12.00 0.00 2.40
汇添富稳健睿选一年持有混合A 392.64 12.00 0.00 1.17
汇添富稳健睿选一年持有混合C 392.64 12.00 0.00 1.17
汇添富稳进双盈一年持有混合 78.20 2.39 0.00 0.49
汇添富高质量成长30一年持有混合A 9616.74 293.91 0.02 9.50
汇添富高质量成长30一年持有混合C 9616.74 293.91 0.02 9.50
汇添富价值成长均衡投资混合A 4741.13 144.90 0.01 4.35
汇添富价值成长均衡投资混合C 4741.13 144.90 0.01 4.35
汇添富外延增长主题股票C 30385.22 928.64 0.06 9.78
汇添富沪深300基本面增强指数A 12722.94 388.84 0.02 3.87
汇添富沪深300基本面增强指数C 12722.94 388.84 0.02 3.87
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5662.20 173.05 0.01 4.41
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1655.30 50.59 0.00 1.06
汇添富沪深300指数增强C 3910.69 119.52 0.01 2.36
汇添富稳健添盈一年持有混合 729.00 22.28 0.00 1.25
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13162.27 402.27 0.03 4.95
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13162.27 402.27 0.03 4.95
汇添富创新增长一年定开混合A 1636.00 50.00 0.00 2.78
汇添富创新增长一年定开混合C 1636.00 50.00 0.00 2.78
汇添富优质成长混合A 8222.21 251.29 0.02 5.00
汇添富优质成长混合C 8222.21 251.29 0.02 5.00
汇添富稳健增益一年持有混合A 65.44 2.00 0.00 0.16
汇添富大盘核心资产混合A 10143.07 310.00 0.02 6.58
添富沪深300ETF 723.11 22.10 0.00 2.20
汇添富绝对收益定开混合C 2931.06 89.58 0.01 1.23
添富中证800ETF 7872.10 240.59 0.02 1.54
汇添富内需增长股票A 1199.19 36.65 0.00 4.36
汇添富内需增长股票C 1199.19 36.65 0.00 4.36
汇添富研究优选灵活配置混合 332.76 10.17 0.00 2.41
汇添富智能制造股票A 7988.92 244.16 0.02 2.91
汇添富沪深300指数增强A 3910.69 119.52 0.01 2.36
汇添富民安增益定开混合A 281.72 8.61 0.00 3.51
汇添富民安增益定开混合C 281.72 8.61 0.00 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合A 515.75 17.00 -- 2.57
汇添富行业整合混合A 2575.06 78.70 0.00 5.13
汇添富价值创造定开混合 29448.00 900.00 0.06 6.46
汇添富港股通专注成长 982.96 32.40 -- 4.15
汇添富沪深300指数(LOF)A 676.65 20.68 0.00 2.03
汇添富沪深300指数(LOF)C 676.65 20.68 0.00 2.03
汇添富双盈回报一年持有债券A 818.00 25.00 0.00 0.80
汇添富双盈回报一年持有债券C 818.00 25.00 0.00 0.80
汇添富双鑫添利债券A 29448.00 900.00 0.06 1.80
汇添富双鑫添利债券C 29448.00 900.00 0.06 1.80
汇添富绝对收益定开混合A 2931.06 89.58 0.01 1.23
汇添富保鑫灵活配置混合A 443.68 13.56 0.00 0.67
汇添富沪港深新价值股票 618.90 20.40 -- 3.94
汇添富多策略定开混合 1898.41 58.02 0.00 8.89
汇添富6月红定期开放债券A 1799.60 55.00 0.00 1.95
汇添富6月红定期开放债券C 1799.60 55.00 0.00 1.95
汇添富国企创新增长股票A 1950.77 59.62 0.00 5.91
汇添富外延增长主题股票A 30385.22 928.64 0.06 9.78
汇添富双利债券C 22904.00 700.00 0.04 1.66
汇添富美丽30混合A 7525.60 230.00 0.01 7.03
汇添富逆向投资混合A 8205.85 250.79 0.02 8.40
汇添富可转换债券A 11452.00 350.00 0.02 3.32
汇添富可转换债券C 11452.00 350.00 0.02 3.32
汇添富社会责任混合A 4256.87 130.10 0.01 5.55
汇添富双利债券A 22904.00 700.00 0.04 1.66
汇添富策略回报混合 4188.16 128.00 0.01 6.58
汇添富上证综合指数A 1121.12 34.26 0.00 1.07
汇添富价值精选混合 37719.23 1152.79 0.07 4.92
汇添富蓝筹稳健混合A 19632.00 600.00 0.04 5.11
汇添富成长焦点混合 12302.88 376.00 0.02 3.90
汇添富均衡增长混合 17363.85 530.68 0.03 6.37
汇添富优势精选混合 15705.60 480.00 0.03 7.22
2 00883 中国海洋石油 汇添富添添乐双盈债券E 14690.17 594.20 -- 1.01
汇添富标普港股通低波红利指数A 1152.07 46.60 -- 3.03
汇添富标普港股通低波红利指数C 1152.07 46.60 -- 3.03
汇添富稳颐优选债券A 1384.47 56.00 -- 0.87
汇添富稳颐优选债券C 1384.47 56.00 -- 0.87
汇添富价值驱动混合A 4862.94 196.70 -- 6.58
汇添富价值驱动混合C 4862.94 196.70 -- 6.58
汇添富双享回报债券D 23189.80 938.00 -- 1.18
汇添富双颐债券D 7211.58 291.70 -- 1.28
汇添富双鑫添利债券D 20519.76 830.00 -- 1.25
汇添富增强回报债券A 138.45 5.60 -- 0.93
汇添富增强回报债券C 138.45 5.60 -- 0.93
汇添富弘悦回报混合发起式A 113.72 4.60 -- 2.10
汇添富弘悦回报混合发起式C 113.72 4.60 -- 2.10
汇添富优选价值混合发起式A 131.03 5.30 -- 3.51
汇添富优选价值混合发起式C 131.03 5.30 -- 3.51
汇添富均衡回报混合发起式A 118.67 4.80 -- 3.32
汇添富均衡回报混合发起式C 118.67 4.80 -- 3.32
汇添富中证港股通高股息投资ETF 14146.27 572.20 -- 4.45
汇添富添添乐双鑫债券A 98.89 4.00 -- 0.69
汇添富添添乐双鑫债券C 98.89 4.00 -- 0.69
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 9394.59 380.00 -- 0.54
汇添富稳健睿选一年持有混合B 469.73 19.00 -- 1.40
汇添富双颐债券A 7211.58 291.70 -- 1.28
汇添富双颐债券C 7211.58 291.70 -- 1.28
汇添富双享增利债券A 1110.04 44.90 -- 0.39
汇添富双享增利债券C 1110.04 44.90 -- 0.39
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 93.95 3.80 -- 1.54
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 93.95 3.80 -- 1.54
汇添富添添乐双盈债券A 14690.17 594.20 -- 1.01
汇添富添添乐双盈债券C 14690.17 594.20 -- 1.01
汇添富行业整合混合C 1733.05 70.10 -- 3.46
汇添富行业整合混合D 1733.05 70.10 -- 3.46
汇添富品牌力一年持有混合A 1317.71 53.30 -- 4.33
汇添富品牌力一年持有混合C 1317.71 53.30 -- 4.33
汇添富大盘核心资产混合C 4944.52 200.00 -- 3.21
汇添富大盘核心资产混合D 4944.52 200.00 -- 3.21
汇添富双享回报债券A 23189.80 938.00 -- 1.18
汇添富双享回报债券C 23189.80 938.00 -- 1.18
汇添富成长领先混合A 1985.22 80.30 -- 3.36
汇添富成长领先混合C 1985.22 80.30 -- 3.36
汇添富稳健睿享一年持有混合A 34.61 1.40 -- 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合C 34.61 1.40 -- 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合D 34.61 1.40 -- 0.46
汇添富价值领先混合 5933.42 240.00 -- 3.37
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4450.07 180.00 -- 3.94
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4450.07 180.00 -- 3.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 9394.59 380.00 -- 0.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 9394.59 380.00 -- 0.54
汇添富稳健欣享一年持有混合 212.61 8.60 -- 0.66
汇添富稳健盈和一年持有混合 370.84 15.00 -- 2.26
汇添富稳健睿选一年持有混合A 469.73 19.00 -- 1.40
汇添富稳健睿选一年持有混合C 469.73 19.00 -- 1.40
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4183.06 169.20 -- 4.13
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4183.06 169.20 -- 4.13
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1888.81 76.40 -- 1.21
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5068.13 205.00 -- 4.05
汇添富稳健添盈一年持有混合 694.71 28.10 -- 1.19
汇添富创新增长一年定开混合A 2225.03 90.00 -- 3.78
汇添富创新增长一年定开混合C 2225.03 90.00 -- 3.78
汇添富大盘核心资产混合A 4944.52 200.00 -- 3.21
汇添富稳健增长混合A 635.37 25.70 -- 1.41
汇添富稳健增长混合C 635.37 25.70 -- 1.41
汇添富内需增长股票A 1305.35 52.80 -- 4.75
汇添富内需增长股票C 1305.35 52.80 -- 4.75
汇添富经典成长定开混合 961.71 38.90 -- 3.20
汇添富行业整合混合A 1733.05 70.10 -- 3.46
汇添富价值创造定开混合 17305.82 700.00 -- 3.80
汇添富双盈回报一年持有债券A 247.23 10.00 -- 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 247.23 10.00 -- 0.24
汇添富双鑫添利债券A 20519.76 830.00 -- 1.25
汇添富双鑫添利债券C 20519.76 830.00 -- 1.25
3 300750 宁德时代 汇添富添添乐双盈债券E 14274.81 35.54 0.01 0.99
汇添富创业板ETF 4433.96 11.04 0.00 19.52
汇添富稳颐优选债券A 1434.07 3.57 0.00 0.90
汇添富稳颐优选债券C 1434.07 3.57 0.00 0.90
汇添富价值驱动混合A 5246.20 13.06 0.00 7.10
汇添富价值驱动混合C 5246.20 13.06 0.00 7.10
汇添富沪深300指数量化增强A 1450.14 3.61 0.00 5.04
汇添富沪深300指数量化增强C 1450.14 3.61 0.00 5.04
汇添富双享回报债券D 31051.41 77.30 0.02 1.58
汇添富双颐债券D 10653.08 26.52 0.01 1.90
汇添富稳健回报债券D 228.97 0.57 0.00 0.97
汇添富可转换债券D 12051.00 30.00 0.01 3.49
汇添富双利债券D 35349.60 88.00 0.02 2.57
汇添富双鑫添利债券D 43383.60 108.00 0.03 2.65
汇添富增强回报债券A 124.53 0.31 0.00 0.84
汇添富增强回报债券C 124.53 0.31 0.00 0.84
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 297.93 0.55 -- 3.45
汇添富中证A500指数增强A 9461.64 23.55 0.01 3.79
汇添富中证A500指数增强C 9461.64 23.55 0.01 3.79
汇添富沪深300指数增强Y 7195.89 17.91 0.00 4.35
汇添富中证A500ETF 7488.17 18.64 0.00 3.78
汇添富优选价值混合发起式A 120.51 0.30 0.00 3.23
汇添富优选价值混合发起式C 120.51 0.30 0.00 3.23
汇添富沪深300安中指数B 2076.67 5.17 0.00 2.58
汇添富均衡回报混合发起式A 293.24 0.73 0.00 8.20
汇添富均衡回报混合发起式C 293.24 0.73 0.00 8.20
汇添富添添乐双鑫债券A 104.44 0.26 0.00 0.73
汇添富添添乐双鑫债券C 104.44 0.26 0.00 0.73
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 20085.00 50.00 0.01 1.15
汇添富稳健睿选一年持有混合B 843.57 2.10 0.00 2.51
汇添富稳丰回报债券发起式A 20.09 0.05 0.00 1.82
汇添富稳丰回报债券发起式C 20.09 0.05 0.00 1.82
汇添富稳乐回报债券发起式A 144.61 0.36 0.00 1.26
汇添富稳乐回报债券发起式C 144.61 0.36 0.00 1.26
汇添富悦享两年持有混合 401.70 1.00 0.00 8.46
汇添富积极优选三年定开混合 1695.17 4.22 0.00 4.27
汇添富稳荣回报债券发起式A 196.83 0.49 0.00 0.72
汇添富稳荣回报债券发起式C 196.83 0.49 0.00 0.72
汇添富稳健回报债券A 228.97 0.57 0.00 0.97
汇添富稳健回报债券C 228.97 0.57 0.00 0.97
汇添富远景成长一年持有混合A 337.43 0.84 0.00 7.32
汇添富远景成长一年持有混合C 337.43 0.84 0.00 7.32
汇添富沪深300安中指数C 2076.67 5.17 0.00 2.58
汇添富双颐债券A 10653.08 26.52 0.01 1.90
汇添富双颐债券C 10653.08 26.52 0.01 1.90
汇添富双享增利债券A 1940.17 4.83 0.00 0.68
汇添富双享增利债券C 1940.17 4.83 0.00 0.68
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 52.22 0.13 0.00 0.86
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 52.22 0.13 0.00 0.86
汇添富中证800指数增强A 456.33 1.14 0.00 3.50
汇添富中证800指数增强C 456.33 1.14 0.00 3.50
汇添富新能源精选混合发起式A 9754.56 24.28 0.01 9.96
汇添富新能源精选混合发起式C 9754.56 24.28 0.01 9.96
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 36.15 0.09 0.00 0.36
汇添富添添乐双盈债券A 14274.81 35.54 0.01 0.99
汇添富添添乐双盈债券C 14274.81 35.54 0.01 0.99
汇添富中证A100ETF 84.68 0.21 0.00 7.10
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 853.21 2.12 0.00 9.95
汇添富多元价值发现混合A 224.95 0.56 0.00 6.63
汇添富多元价值发现混合C 224.95 0.56 0.00 6.63
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3414.45 8.50 0.00 9.36
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3414.45 8.50 0.00 9.36
汇添富智能制造股票C 26587.76 66.19 0.02 9.68
汇添富智能制造股票D 26587.76 66.19 0.02 9.68
汇添富消费升级混合C 10042.70 25.00 0.01 4.79
汇添富消费升级混合D 10042.70 25.00 0.01 4.79
汇添富社会责任混合C 5854.62 14.57 0.00 7.64
汇添富社会责任混合D 5854.62 14.57 0.00 7.64
汇添富美丽30混合C 9560.46 23.80 0.01 8.93
汇添富美丽30混合D 9560.46 23.80 0.01 8.93
汇添富逆向投资混合C 9331.97 23.23 0.01 9.55
汇添富逆向投资混合D 9331.97 23.23 0.01 9.55
汇添富中证电池主题ETF 76012.08 189.23 0.04 10.18
汇添富先进制造混合A 11669.39 29.05 0.01 10.46
汇添富先进制造混合C 11669.39 29.05 0.01 10.46
汇添富品牌力一年持有混合A 2490.54 6.20 0.00 8.18
汇添富品牌力一年持有混合C 2490.54 6.20 0.00 8.18
汇添富低碳投资一年持有混合A 1217.15 3.03 0.00 10.34
汇添富低碳投资一年持有混合C 1217.15 3.03 0.00 10.34
汇添富大盘核心资产混合C 14459.59 36.00 0.01 9.38
汇添富大盘核心资产混合D 14459.59 36.00 0.01 9.38
汇添富沪港深大盘价值混合C 482.04 1.20 0.00 2.40
汇添富沪港深大盘价值混合D 482.04 1.20 0.00 2.40
汇添富高端制造股票C 10042.50 25.00 0.01 8.42
汇添富高端制造股票D 10042.50 25.00 0.01 8.42
汇添富创新活力混合C 433.84 1.08 0.00 2.15
汇添富创新活力混合D 433.84 1.08 0.00 2.15
汇添富盈鑫混合C 7685.61 19.13 0.00 10.46
汇添富盈鑫混合D 7685.61 19.13 0.00 10.46
汇添富双享回报债券A 31051.41 77.30 0.02 1.58
汇添富双享回报债券C 31051.41 77.30 0.02 1.58
汇添富成长领先混合A 5137.74 12.79 0.00 8.69
汇添富成长领先混合C 5137.74 12.79 0.00 8.69
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 28567.06 71.12 0.02 8.82
汇添富产业升级混合A 4820.40 12.00 0.00 9.65
汇添富产业升级混合C 4820.40 12.00 0.00 9.65
汇添富碳中和主题混合A 19479.12 48.49 0.01 10.02
汇添富碳中和主题混合C 19479.12 48.49 0.01 10.02
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1048.44 2.61 0.00 4.13
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1048.44 2.61 0.00 4.13
汇添富蓝筹稳健混合C 24242.60 60.35 0.01 6.31
汇添富蓝筹稳健混合E 24242.60 60.35 0.01 6.31
汇添富价值领先混合 12053.41 30.01 0.01 6.86
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4969.03 12.37 0.00 4.40
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4969.03 12.37 0.00 4.40
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 20085.00 50.00 0.01 1.15
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 20085.00 50.00 0.01 1.15
汇添富保鑫灵活配置混合C 522.21 1.30 0.00 0.79
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2152.11 5.36 0.00 9.90
汇添富消费精选两年持有股票A 10845.90 27.00 0.01 4.64
汇添富消费精选两年持有股票C 10845.90 27.00 0.01 4.64
汇添富稳健欣享一年持有混合 249.05 0.62 0.00 0.78
汇添富优势行业一年持有混合A 3724.56 9.27 0.00 6.16
汇添富优势行业一年持有混合C 3724.56 9.27 0.00 6.16
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 36.15 0.09 0.00 0.36
汇添富稳健盈和一年持有混合 482.04 1.20 0.00 2.94
汇添富稳健睿选一年持有混合A 843.57 2.10 0.00 2.51
汇添富稳健睿选一年持有混合C 843.57 2.10 0.00 2.51
汇添富稳进双盈一年持有混合 163.17 0.41 0.00 1.01
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7639.89 19.02 0.00 7.55
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7639.89 19.02 0.00 7.55
汇添富价值成长均衡投资混合A 7852.43 19.55 0.00 7.21
汇添富价值成长均衡投资混合C 7852.43 19.55 0.00 7.21
汇添富中证沪港深500ETF 439.46 1.09 0.00 2.10
汇添富外延增长主题股票C 28720.39 71.50 0.02 9.25
汇添富沪深300基本面增强指数A 20406.36 50.80 0.01 6.21
汇添富沪深300基本面增强指数C 20406.36 50.80 0.01 6.21
汇添富稳健添益一年持有混合 340.96 0.85 0.00 0.59
汇添富高质量成长精选2年持有混合 9262.00 23.06 0.01 7.21
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1607.16 4.00 0.00 1.03
汇添富沪深300指数增强C 7195.89 17.91 0.00 4.35
汇添富稳健添盈一年持有混合 1716.83 4.27 0.00 2.95
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 19324.94 48.11 0.01 7.26
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 19324.94 48.11 0.01 7.26
汇添富创新增长一年定开混合A 2948.68 7.34 0.00 5.01
汇添富创新增长一年定开混合C 2948.68 7.34 0.00 5.01
汇添富优质成长混合A 11928.48 29.70 0.01 7.25
汇添富优质成长混合C 11928.48 29.70 0.01 7.25
汇添富大盘核心资产混合A 14459.59 36.00 0.01 9.38
添富沪深300ETF 1424.43 3.55 0.00 4.32
汇添富绝对收益定开混合C 4623.57 11.51 0.00 1.94
添富中证800ETF 15499.19 38.58 0.01 3.03
汇添富红利增长混合A 3164.19 7.88 0.00 3.65
汇添富红利增长混合C 3164.19 7.88 0.00 3.65
汇添富研究优选灵活配置混合 999.43 2.49 0.00 7.23
汇添富消费升级混合A 10042.70 25.00 0.01 4.79
汇添富经典成长定开混合 2217.38 5.52 0.00 7.38
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 62632.30 155.92 0.04 9.45
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 62632.30 155.92 0.04 9.45
汇添富智能制造股票A 26587.76 66.19 0.02 9.68
汇添富沪深300指数增强A 7195.89 17.91 0.00 4.35
汇添富民安增益定开混合A 180.76 0.45 0.00 2.25
汇添富民安增益定开混合C 180.76 0.45 0.00 2.25
汇添富沪港深大盘价值混合A 482.04 1.20 0.00 2.40
汇添富价值创造定开混合 32137.21 80.00 0.02 7.05
汇添富港股通专注成长 931.71 1.72 -- 3.93
汇添富沪深300指数(LOF)A 1334.45 3.32 0.00 4.00
汇添富沪深300指数(LOF)C 1334.45 3.32 0.00 4.00
汇添富双盈回报一年持有债券A 763.23 1.90 0.00 0.74
汇添富双盈回报一年持有债券C 763.23 1.90 0.00 0.74
汇添富双鑫添利债券A 43383.60 108.00 0.03 2.65
汇添富双鑫添利债券C 43383.60 108.00 0.03 2.65
汇添富高端制造股票A 10042.50 25.00 0.01 8.42
汇添富绝对收益定开混合A 4623.57 11.51 0.00 1.94
汇添富保鑫灵活配置混合A 522.21 1.30 0.00 0.79
汇添富盈泰混合 764.96 1.90 0.00 3.76
汇添富多策略定开混合 2008.50 5.00 0.00 9.40
汇添富创新活力混合A 433.84 1.08 0.00 2.15
汇添富盈鑫混合A 7685.61 19.13 0.00 10.46
汇添富6月红定期开放债券A 2008.50 5.00 0.00 2.18
汇添富6月红定期开放债券C 2008.50 5.00 0.00 2.18
汇添富安鑫智选混合A 159.07 0.40 0.00 2.94
汇添富安鑫智选混合C 159.07 0.40 0.00 2.94
汇添富外延增长主题股票A 28720.39 71.50 0.02 9.25
汇添富环保行业股票 13525.24 33.67 0.01 9.91
汇添富双利债券C 35349.60 88.00 0.02 2.57
汇添富沪深300安中指数A 2076.67 5.17 0.00 2.58
汇添富美丽30混合A 9560.46 23.80 0.01 8.93
汇添富消费行业混合 20085.28 50.00 0.01 2.76
汇添富逆向投资混合A 9331.97 23.23 0.01 9.55
汇添富深证300ETF 1001.36 2.49 0.00 7.95
汇添富可转换债券A 12051.00 30.00 0.01 3.49
汇添富可转换债券C 12051.00 30.00 0.01 3.49
汇添富社会责任混合A 5854.62 14.57 0.00 7.64
汇添富双利债券A 35349.60 88.00 0.02 2.57
汇添富策略回报混合 4370.50 10.88 0.00 6.87
汇添富价值精选混合 52159.34 129.85 0.03 6.80
汇添富蓝筹稳健混合A 24242.60 60.35 0.01 6.31
汇添富成长焦点混合 16096.84 40.07 0.01 5.10
汇添富均衡增长混合 22800.29 56.76 0.01 8.37
汇添富优势精选混合 15668.71 39.01 0.01 7.21
4 00700 腾讯控股 汇添富添添乐双盈债券E 8606.78 20.14 -- 0.59
汇添富稳颐优选债券A 918.80 2.15 -- 0.58
汇添富稳颐优选债券C 918.80 2.15 -- 0.58
汇添富恒指港股通ETF 628.20 1.47 -- 7.83
汇添富价值驱动混合A 4235.02 9.91 -- 5.73
汇添富价值驱动混合C 4235.02 9.91 -- 5.73
汇添富港股通科技精选混合发起式A 23841.73 55.79 -- 9.53
汇添富港股通科技精选混合发起式C 23841.73 55.79 -- 9.53
汇添富成长优选混合A 3431.60 8.03 -- 8.52
汇添富成长优选混合C 3431.60 8.03 -- 8.52
汇添富双享回报债券D 15683.66 36.70 -- 0.80
汇添富双颐债券D 6867.48 16.07 -- 1.22
汇添富双鑫添利债券D 29914.35 70.00 -- 1.83
汇添富国证港股通互联网ETF 1461.53 3.42 -- 15.05
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 11281.98 26.40 -- 8.27
汇添富增强回报债券A 119.66 0.28 -- 0.81
汇添富增强回报债券C 119.66 0.28 -- 0.81
汇添富恒生港股通中国科技ETF 57217.60 133.89 -- 12.40
汇添富均衡回报混合发起式A 243.59 0.57 -- 6.81
汇添富均衡回报混合发起式C 243.59 0.57 -- 6.81
汇添富添添乐双鑫债券A 68.38 0.16 -- 0.48
汇添富添添乐双鑫债券C 68.38 0.16 -- 0.48
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 12820.43 30.00 -- 0.73
汇添富稳健睿选一年持有混合B 641.02 1.50 -- 1.91
汇添富稳乐回报债券发起式A 212.61 0.50 -- 1.85
汇添富稳乐回报债券发起式C 212.61 0.50 -- 1.85
汇添富积极优选三年定开混合 1799.13 4.21 -- 4.53
汇添富双颐债券A 6867.48 16.07 -- 1.22
汇添富双颐债券C 6867.48 16.07 -- 1.22
汇添富双享增利债券A 1927.34 4.51 -- 0.67
汇添富双享增利债券C 1927.34 4.51 -- 0.67
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 38.46 0.09 -- 0.38
汇添富添添乐双盈债券A 8606.78 20.14 -- 0.59
汇添富添添乐双盈债券C 8606.78 20.14 -- 0.59
汇添富进取成长混合A 538.46 1.26 -- 3.89
汇添富进取成长混合C 538.46 1.26 -- 3.89
汇添富文体娱乐混合C 4457.24 10.43 -- 4.09
汇添富文体娱乐混合D 4457.24 10.43 -- 4.09
汇添富消费升级混合C 19230.65 45.00 -- 9.17
汇添富消费升级混合D 19230.65 45.00 -- 9.17
汇添富品牌力一年持有混合A 1760.67 4.12 -- 5.78
汇添富品牌力一年持有混合C 1760.67 4.12 -- 5.78
汇添富沪港深大盘价值混合C 1709.39 4.00 -- 8.53
汇添富沪港深大盘价值混合D 1709.39 4.00 -- 8.53
汇添富双享回报债券A 15683.66 36.70 -- 0.80
汇添富双享回报债券C 15683.66 36.70 -- 0.80
汇添富稳健睿享一年持有混合A 21.37 0.05 -- 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 21.37 0.05 -- 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 21.37 0.05 -- 0.29
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 465.81 1.09 -- 8.66
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1132.47 2.65 -- 4.47
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1132.47 2.65 -- 4.47
汇添富价值领先混合 16239.22 38.00 -- 9.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 12820.43 30.00 -- 0.73
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 12820.43 30.00 -- 0.73
汇添富中证沪港深互联网ETF 474.36 1.11 -- 9.03
汇添富ESG可持续成长股票A 13183.68 30.85 -- 4.63
汇添富ESG可持续成长股票C 13183.68 30.85 -- 4.63
汇添富消费精选两年持有股票A 20940.04 49.00 -- 8.96
汇添富消费精选两年持有股票C 20940.04 49.00 -- 8.96
汇添富稳健欣享一年持有混合 162.39 0.38 -- 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 38.46 0.09 -- 0.38
汇添富稳健盈和一年持有混合 384.61 0.90 -- 2.35
汇添富稳健睿选一年持有混合A 641.02 1.50 -- 1.91
汇添富稳健睿选一年持有混合C 641.02 1.50 -- 1.91
汇添富稳进双盈一年持有混合 132.48 0.31 -- 0.82
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4811.94 11.26 -- 4.76
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4811.94 11.26 -- 4.76
汇添富中证沪港深500ETF 1226.49 2.87 -- 5.85
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 16401.61 38.38 -- 9.92
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 16401.61 38.38 -- 9.92
汇添富稳健添益一年持有混合 952.99 2.23 -- 1.66
汇添富稳健添盈一年持有混合 482.90 1.13 -- 0.83
汇添富稳健增长混合A 636.75 1.49 -- 1.41
汇添富稳健增长混合C 636.75 1.49 -- 1.41
汇添富科技创新混合A 24239.17 56.72 -- 2.12
汇添富科技创新混合C 24239.17 56.72 -- 2.12
汇添富红利增长混合A 2671.39 6.25 -- 3.08
汇添富红利增长混合C 2671.39 6.25 -- 3.08
汇添富研究优选灵活配置混合 709.40 1.66 -- 5.13
汇添富消费升级混合A 19230.65 45.00 -- 9.17
汇添富经典成长定开混合 2021.36 4.73 -- 6.72
汇添富文体娱乐混合A 4457.24 10.43 -- 4.09
汇添富沪港深大盘价值混合A 1709.39 4.00 -- 8.53
汇添富价值创造定开混合 42734.78 100.00 -- 9.38
汇添富港股通专注成长 2170.93 5.08 -- 9.16
汇添富双盈回报一年持有债券A 427.73 1.00 -- 0.42
汇添富双盈回报一年持有债券C 427.73 1.00 -- 0.42
汇添富双鑫添利债券A 29914.35 70.00 -- 1.83
汇添富双鑫添利债券C 29914.35 70.00 -- 1.83
汇添富沪港深新价值股票 1025.63 2.40 -- 6.53
5 01818 招金矿业 汇添富添添乐双盈债券E 7167.35 255.75 -- 0.49
汇添富价值驱动混合A 2756.24 98.35 -- 3.73
汇添富价值驱动混合C 2756.24 98.35 -- 3.73
汇添富双颐债券D 3009.87 107.40 -- 0.54
汇添富双颐债券A 3009.87 107.40 -- 0.54
汇添富双颐债券C 3009.87 107.40 -- 0.54
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 659.98 23.55 -- 3.77
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 659.98 23.55 -- 3.77
汇添富添添乐双盈债券A 7167.35 255.75 -- 0.49
汇添富添添乐双盈债券C 7167.35 255.75 -- 0.49
汇添富品牌力一年持有混合A 818.33 29.20 -- 2.69
汇添富品牌力一年持有混合C 818.33 29.20 -- 2.69
6 01378 中国宏桥 汇添富添添乐双盈债券E 7140.34 232.65 -- 0.49
汇添富价值驱动混合A 3362.24 109.55 -- 4.55
汇添富价值驱动混合C 3362.24 109.55 -- 4.55
汇添富双颐债券D 2737.67 89.20 -- 0.49
汇添富双鑫添利债券D 9207.40 300.00 -- 0.56
汇添富港股通红利回报混合发起式A 217.91 7.10 -- 3.30
汇添富港股通红利回报混合发起式C 217.91 7.10 -- 3.30
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 3544.85 115.50 -- 0.20
汇添富双颐债券A 2737.67 89.20 -- 0.49
汇添富双颐债券C 2737.67 89.20 -- 0.49
汇添富双享增利债券A 988.26 32.20 -- 0.34
汇添富双享增利债券C 988.26 32.20 -- 0.34
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1003.61 32.70 -- 5.74
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1003.61 32.70 -- 5.74
汇添富添添乐双盈债券A 7140.34 232.65 -- 0.49
汇添富添添乐双盈债券C 7140.34 232.65 -- 0.49
汇添富品牌力一年持有混合A 1308.99 42.65 -- 4.30
汇添富品牌力一年持有混合C 1308.99 42.65 -- 4.30
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 185.68 6.05 -- 4.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 185.68 6.05 -- 4.03
汇添富成长领先混合A 1385.71 45.15 -- 2.34
汇添富成长领先混合C 1385.71 45.15 -- 2.34
汇添富价值领先混合 10435.06 340.00 -- 5.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 3544.85 115.50 -- 0.20
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 3544.85 115.50 -- 0.20
汇添富稳健盈和一年持有混合 306.91 10.00 -- 1.87
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3230.26 105.25 -- 3.19
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3230.26 105.25 -- 3.19
汇添富价值创造定开混合 23018.51 750.00 -- 5.05
汇添富双鑫添利债券A 9207.40 300.00 -- 0.56
汇添富双鑫添利债券C 9207.40 300.00 -- 0.56
汇添富沪港深新价值股票 705.90 23.00 -- 4.49
7 00175 吉利汽车 汇添富添添乐双盈债券E 6405.85 346.80 -- 0.44
汇添富价值驱动混合A 2336.62 126.50 -- 3.16
汇添富价值驱动混合C 2336.62 126.50 -- 3.16
汇添富双颐债券D 4130.19 223.60 -- 0.74
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1193.25 64.60 -- 13.81
汇添富双颐债券A 4130.19 223.60 -- 0.74
汇添富双颐债券C 4130.19 223.60 -- 0.74
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 829.36 44.90 -- 4.74
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 829.36 44.90 -- 4.74
汇添富添添乐双盈债券A 6405.85 346.80 -- 0.44
汇添富添添乐双盈债券C 6405.85 346.80 -- 0.44
汇添富创新成长混合A 877.39 47.50 -- 2.40
汇添富创新成长混合C 877.39 47.50 -- 2.40
汇添富智能制造股票C 25821.05 1397.90 -- 9.40
汇添富智能制造股票D 25821.05 1397.90 -- 9.40
汇添富先进制造混合A 10327.31 559.10 -- 9.25
汇添富先进制造混合C 10327.31 559.10 -- 9.25
汇添富品牌力一年持有混合A 1182.16 64.00 -- 3.88
汇添富品牌力一年持有混合C 1182.16 64.00 -- 3.88
汇添富均衡精选六个月持有混合A 275.22 14.90 -- 2.57
汇添富均衡精选六个月持有混合C 275.22 14.90 -- 2.57
汇添富优势行业一年持有混合A 3088.40 167.20 -- 5.10
汇添富优势行业一年持有混合C 3088.40 167.20 -- 5.10
汇添富成长精选混合A 6777.13 366.90 -- 2.39
汇添富成长精选混合C 6777.13 366.90 -- 2.39
汇添富创新未来混合(LOF) 5175.66 280.20 -- 2.38
汇添富中盘价值精选混合A 25859.84 1400.00 -- 3.95
汇添富中盘价值精选混合C 25859.84 1400.00 -- 3.95
汇添富智能制造股票A 25821.05 1397.90 -- 9.40
8 600160 巨化股份 汇添富添添乐双盈债券E 4989.66 146.11 0.08 0.34
汇添富稳颐优选债券A 572.70 16.77 0.01 0.36
汇添富稳颐优选债券C 572.70 16.77 0.01 0.36
汇添富价值驱动混合A 2360.79 69.13 0.04 3.20
汇添富价值驱动混合C 2360.79 69.13 0.04 3.20
汇添富双颐债券D 2661.99 77.95 0.04 0.47
汇添富增强回报债券A 54.64 1.60 0.00 0.37
汇添富增强回报债券C 54.64 1.60 0.00 0.37
汇添富添添乐双鑫债券A 45.42 1.33 0.00 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 45.42 1.33 0.00 0.32
汇添富双颐债券A 2661.99 77.95 0.04 0.47
汇添富双颐债券C 2661.99 77.95 0.04 0.47
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 595.92 17.45 0.01 3.41
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 595.92 17.45 0.01 3.41
汇添富添添乐双盈债券A 4989.66 146.11 0.08 0.34
汇添富添添乐双盈债券C 4989.66 146.11 0.08 0.34
汇添富保鑫灵活配置混合C 182.70 5.35 0.00 0.28
汇添富外延增长主题股票C 10408.92 304.80 0.17 3.35
添富中证长三角ETF 98.35 2.88 0.00 2.39
汇添富保鑫灵活配置混合A 182.70 5.35 0.00 0.28
汇添富盈泰混合 552.31 16.17 0.01 2.72
汇添富6月红定期开放债券A 683.00 20.00 0.01 0.74
汇添富6月红定期开放债券C 683.00 20.00 0.01 0.74
汇添富外延增长主题股票A 10408.92 304.80 0.17 3.35
9 603268 松发股份 汇添富添添乐双盈债券E 3996.56 35.62 0.29 0.28
汇添富价值驱动混合A 3238.09 28.86 0.23 4.38
汇添富价值驱动混合C 3238.09 28.86 0.23 4.38
汇添富双颐债券D 3603.86 32.12 0.26 0.64
汇添富添福吉祥混合C 108.83 0.97 0.01 1.73
汇添富双颐债券A 3603.86 32.12 0.26 0.64
汇添富双颐债券C 3603.86 32.12 0.26 0.64
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 807.84 7.20 0.06 4.62
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 807.84 7.20 0.06 4.62
汇添富添添乐双盈债券A 3996.56 35.62 0.29 0.28
汇添富添添乐双盈债券C 3996.56 35.62 0.29 0.28
汇添富品牌力一年持有混合A 991.85 8.84 0.07 3.26
汇添富品牌力一年持有混合C 991.85 8.84 0.07 3.26
汇添富添福吉祥混合A 108.83 0.97 0.01 1.73
10 000338 潍柴动力 汇添富添添乐双盈债券E 3546.80 146.32 0.03 0.24
汇添富国证自由现金流ETF 1344.11 55.45 0.01 2.90
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 472.80 19.60 -- 5.47
汇添富远景成长一年持有混合A 94.29 3.89 0.00 2.04
汇添富远景成长一年持有混合C 94.29 3.89 0.00 2.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 500.92 20.66 0.00 2.86
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 500.92 20.66 0.00 2.86
汇添富添添乐双盈债券A 3546.80 146.32 0.03 0.24
汇添富添添乐双盈债券C 3546.80 146.32 0.03 0.24
汇添富多元价值发现混合A 45.83 1.90 -- 1.35
汇添富多元价值发现混合C 45.83 1.90 -- 1.35
汇添富智能制造股票C 13394.05 552.56 0.11 4.88
汇添富智能制造股票D 13394.05 552.56 0.11 4.88
汇添富美丽30混合C 3878.40 160.00 0.03 3.62
汇添富美丽30混合D 3878.40 160.00 0.03 3.62
汇添富逆向投资混合C 5199.48 214.50 0.04 5.32
汇添富逆向投资混合D 5199.48 214.50 0.04 5.32
汇添富先进制造混合A 5968.13 246.21 0.05 5.35
汇添富先进制造混合C 5968.13 246.21 0.05 5.35
汇添富高端制造股票C 2736.94 112.91 0.02 2.30
汇添富高端制造股票D 2736.94 112.91 0.02 2.30
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 375.96 15.51 0.00 8.17
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 375.96 15.51 0.00 8.17
汇添富外延增长主题股票C 8808.62 363.39 0.07 2.84
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13258.02 546.95 0.11 4.98
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13258.02 546.95 0.11 4.98
汇添富优质成长混合A 3375.90 139.27 0.03 2.05
汇添富优质成长混合C 3375.90 139.27 0.03 2.05
汇添富智能制造股票A 13394.05 552.56 0.11 4.88
汇添富高端制造股票A 2736.94 112.91 0.02 2.30
汇添富外延增长主题股票A 8808.62 363.39 0.07 2.84
汇添富美丽30混合A 3878.40 160.00 0.03 3.62
汇添富逆向投资混合A 5199.48 214.50 0.04 5.32
汇添富策略回报混合 2375.52 98.00 0.02 3.73
汇添富价值精选混合 38477.32 1587.35 0.32 5.02
汇添富优势精选混合 8484.00 350.00 0.07 3.90
11 300308 中际旭创 汇添富创业板ETF 2095.43 3.68 0.00 9.22
汇添富科技领先混合A 22736.54 39.93 0.04 8.77
汇添富科技领先混合C 22736.54 39.93 0.04 8.77
汇添富稳颐优选债券A 603.57 1.06 0.00 0.38
汇添富稳颐优选债券C 603.57 1.06 0.00 0.38
汇添富沪深300指数量化增强A 905.36 1.59 0.00 3.15
汇添富沪深300指数量化增强C 905.36 1.59 0.00 3.15
汇添富多元收益债券D 3443.51 6.05 0.01 1.78
汇添富双享回报债券D 19644.65 34.50 0.03 1.00
汇添富可转换债券D 3416.46 6.00 0.01 0.99
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 14484.08 25.44 0.02 10.62
汇添富增强回报债券A 56.94 0.10 0.00 0.38
汇添富增强回报债券C 56.94 0.10 0.00 0.38
汇添富中证A500指数增强A 5927.56 10.41 0.01 2.38
汇添富中证A500指数增强C 5927.56 10.41 0.01 2.38
汇添富沪深300指数增强Y 3442.08 6.04 0.01 2.08
汇添富中证A500ETF 4489.23 7.88 0.01 2.27
汇添富沪深300安中指数B 3246.66 5.70 0.01 4.04
汇添富添添乐双鑫债券A 45.55 0.08 0.00 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 45.55 0.08 0.00 0.32
汇添富稳丰回报债券发起式A 11.39 0.02 0.00 1.03
汇添富稳丰回报债券发起式C 11.39 0.02 0.00 1.03
汇添富稳乐回报债券发起式A 170.82 0.30 0.00 1.49
汇添富稳乐回报债券发起式C 170.82 0.30 0.00 1.49
汇添富中证电信主题ETF 444.14 0.78 0.00 7.64
汇添富沪深300安中指数C 3246.66 5.70 0.01 4.04
汇添富双享增利债券A 1150.21 2.02 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 1150.21 2.02 0.00 0.40
汇添富中证800指数增强A 159.43 0.28 0.00 1.22
汇添富中证800指数增强C 159.43 0.28 0.00 1.22
汇添富创新成长混合A 939.53 1.65 0.00 2.57
汇添富创新成长混合C 939.53 1.65 0.00 2.57
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 569.41 1.00 0.00 6.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 569.41 1.00 0.00 6.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 569.41 1.00 0.00 6.70
汇添富中证A100ETF 51.25 0.09 0.00 4.30
汇添富优势企业精选混合A 512.47 0.90 0.00 6.97
汇添富优势企业精选混合C 512.47 0.90 0.00 6.97
汇添富进取成长混合A 546.63 0.96 0.00 3.95
汇添富进取成长混合C 546.63 0.96 0.00 3.95
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3416.46 6.00 0.01 9.36
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3416.46 6.00 0.01 9.36
汇添富社会责任混合C 2647.76 4.65 0.00 3.45
汇添富社会责任混合D 2647.76 4.65 0.00 3.45
汇添富移动互联股票C 33640.74 59.08 0.05 9.17
汇添富移动互联股票D 33640.74 59.08 0.05 9.17
汇添富自主核心科技一年持有混合A 3672.69 6.45 0.01 8.92
汇添富自主核心科技一年持有混合C 3672.69 6.45 0.01 8.92
汇添富创新活力混合C 552.33 0.97 0.00 2.73
汇添富创新活力混合D 552.33 0.97 0.00 2.73
汇添富盈鑫混合C 6759.98 11.87 0.01 9.20
汇添富盈鑫混合D 6759.98 11.87 0.01 9.20
汇添富双享回报债券A 19644.65 34.50 0.03 1.00
汇添富双享回报债券C 19644.65 34.50 0.03 1.00
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 14633.84 25.70 0.02 4.52
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 398.59 0.70 0.00 7.41
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2277.64 4.00 0.00 2.01
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2277.64 4.00 0.00 2.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 29529.60 51.86 0.05 9.16
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 29529.60 51.86 0.05 9.16
汇添富保鑫灵活配置混合C 165.13 0.29 0.00 0.25
汇添富稳健欣享一年持有混合 96.80 0.17 0.00 0.30
汇添富数字未来混合A 63785.31 112.02 0.10 9.26
汇添富数字未来混合C 63785.31 112.02 0.10 9.26
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 16108.61 28.29 0.03 9.74
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 16108.61 28.29 0.03 9.74
汇添富沪深300基本面增强指数A 9679.97 17.00 0.02 2.95
汇添富沪深300基本面增强指数C 9679.97 17.00 0.02 2.95
汇添富数字生活六个月持有混合 24826.28 43.60 0.04 9.12
汇添富沪深300指数增强C 3442.08 6.04 0.01 2.08
汇添富策略增长灵活配置混合 1503.24 2.64 0.00 8.50
汇添富创新增长一年定开混合A 1138.82 2.00 0.00 1.93
汇添富创新增长一年定开混合C 1138.82 2.00 0.00 1.93
汇添富优质成长混合A 3610.06 6.34 0.01 2.20
汇添富优质成长混合C 3610.06 6.34 0.01 2.20
添富沪深300ETF 849.56 1.49 0.00 2.58
汇添富绝对收益定开混合C 4344.60 7.63 0.01 1.82
汇添富稳健增长混合A 831.34 1.46 0.00 1.84
汇添富稳健增长混合C 831.34 1.46 0.00 1.84
添富中证800ETF 9247.22 16.24 0.01 1.81
汇添富科技创新混合A 41620.57 73.09 0.07 3.63
汇添富科技创新混合C 41620.57 73.09 0.07 3.63
汇添富沪深300指数增强A 3442.08 6.04 0.01 2.08
汇添富沪深300指数(LOF)A 796.04 1.40 0.00 2.39
汇添富沪深300指数(LOF)C 796.04 1.40 0.00 2.39
汇添富盈润混合A 56.94 0.10 0.00 1.14
汇添富盈润混合C 56.94 0.10 0.00 1.14
汇添富绝对收益定开混合A 4344.60 7.63 0.01 1.82
汇添富保鑫灵活配置混合A 165.13 0.29 0.00 0.25
汇添富沪港深新价值股票 757.32 1.33 0.00 4.82
汇添富创新活力混合A 552.33 0.97 0.00 2.73
汇添富盈鑫混合A 6759.98 11.87 0.01 9.20
汇添富优选回报混合C 1252.70 2.20 0.00 8.32
汇添富优选回报混合A 1252.70 2.20 0.00 8.32
汇添富移动互联股票A 33640.74 59.08 0.05 9.17
汇添富沪深300安中指数A 3246.66 5.70 0.01 4.04
汇添富多元收益债券A 3443.51 6.05 0.01 1.78
汇添富多元收益债券C 3443.51 6.05 0.01 1.78
汇添富深证300ETF 475.57 0.84 0.00 3.78
汇添富可转换债券A 3416.46 6.00 0.01 0.99
汇添富可转换债券C 3416.46 6.00 0.01 0.99
汇添富社会责任混合A 2647.76 4.65 0.00 3.45
汇添富民营活力混合 10420.20 18.30 0.02 3.11
汇添富成长焦点混合 8621.10 15.14 0.01 2.73
汇添富均衡增长混合 10323.40 18.13 0.02 3.79
12 300502 新易盛 汇添富创业板ETF 1696.08 3.83 0.00 7.47
汇添富科技领先混合A 22544.19 50.91 0.06 8.70
汇添富科技领先混合C 22544.19 50.91 0.06 8.70
汇添富沪深300指数量化增强A 504.84 1.14 0.00 1.75
汇添富沪深300指数量化增强C 504.84 1.14 0.00 1.75
汇添富多元收益债券D 3883.71 8.77 0.01 2.01
汇添富成长优选混合A 3768.57 8.51 0.01 9.35
汇添富成长优选混合C 3768.57 8.51 0.01 9.35
汇添富双享回报债券D 18067.87 40.80 0.05 0.92
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 15875.81 35.85 0.04 11.64
汇添富中证A500指数增强A 4342.36 9.81 0.01 1.74
汇添富中证A500指数增强C 4342.36 9.81 0.01 1.74
汇添富沪深300指数增强Y 2245.20 5.07 0.01 1.36
汇添富中证A500ETF 3114.05 7.03 0.01 1.57
汇添富沪深300安中指数B 2035.43 4.60 0.01 2.53
汇添富稳丰回报债券发起式A 8.86 0.02 0.00 0.80
汇添富稳丰回报债券发起式C 8.86 0.02 0.00 0.80
汇添富稳乐回报债券发起式A 168.28 0.38 0.00 1.47
汇添富稳乐回报债券发起式C 168.28 0.38 0.00 1.47
汇添富中证电信主题ETF 429.55 0.97 0.00 7.39
汇添富远景成长一年持有混合A 101.85 0.23 0.00 2.21
汇添富远景成长一年持有混合C 101.85 0.23 0.00 2.21
汇添富沪深300安中指数C 2035.43 4.60 0.01 2.53
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 221.42 0.50 0.00 2.61
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 221.42 0.50 0.00 2.61
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 221.42 0.50 0.00 2.61
汇添富优势企业精选混合A 504.84 1.14 0.00 6.86
汇添富优势企业精选混合C 504.84 1.14 0.00 6.86
汇添富进取成长混合A 500.41 1.13 0.00 3.61
汇添富进取成长混合C 500.41 1.13 0.00 3.61
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3542.72 8.00 0.01 9.71
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3542.72 8.00 0.01 9.71
汇添富社会责任混合C 2878.46 6.50 0.01 3.76
汇添富社会责任混合D 2878.46 6.50 0.01 3.76
汇添富移动互联股票C 33471.93 75.58 0.09 9.12
汇添富移动互联股票D 33471.93 75.58 0.09 9.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 3756.17 8.48 0.01 9.12
汇添富自主核心科技一年持有混合C 3756.17 8.48 0.01 9.12
汇添富创新活力混合C 557.98 1.26 0.00 2.76
汇添富创新活力混合D 557.98 1.26 0.00 2.76
汇添富盈鑫混合C 4013.99 9.06 0.01 5.46
汇添富盈鑫混合D 4013.99 9.06 0.01 5.46
汇添富双享回报债券A 18067.87 40.80 0.05 0.92
汇添富双享回报债券C 18067.87 40.80 0.05 0.92
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 10185.32 23.00 0.03 3.14
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 22124.46 49.96 0.06 6.86
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 22124.46 49.96 0.06 6.86
汇添富ESG可持续成长股票A 16252.63 36.70 0.04 5.71
汇添富ESG可持续成长股票C 16252.63 36.70 0.04 5.71
汇添富数字未来混合A 62868.89 141.97 0.16 9.13
汇添富数字未来混合C 62868.89 141.97 0.16 9.13
汇添富价值成长均衡投资混合A 2283.99 5.16 0.01 2.10
汇添富价值成长均衡投资混合C 2283.99 5.16 0.01 2.10
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 16117.47 36.40 0.04 9.74
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 16117.47 36.40 0.04 9.74
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2719.04 6.14 0.01 2.12
汇添富数字生活六个月持有混合 18505.40 41.79 0.05 6.80
汇添富沪深300指数增强C 2245.20 5.07 0.01 1.36
汇添富稳健添盈一年持有混合 522.55 1.18 0.00 0.90
汇添富策略增长灵活配置混合 1648.25 3.72 0.00 9.32
添富沪深300ETF 590.75 1.33 0.00 1.79
添富中证800ETF 6443.32 14.55 0.02 1.26
汇添富科技创新混合A 52719.70 119.05 0.13 4.60
汇添富科技创新混合C 52719.70 119.05 0.13 4.60
汇添富沪深300指数增强A 2245.20 5.07 0.01 1.36
汇添富沪深300指数(LOF)A 554.44 1.25 0.00 1.66
汇添富沪深300指数(LOF)C 554.44 1.25 0.00 1.66
汇添富盈润混合A 88.57 0.20 0.00 1.77
汇添富盈润混合C 88.57 0.20 0.00 1.77
汇添富沪港深新价值股票 633.26 1.43 0.00 4.03
汇添富创新活力混合A 557.98 1.26 0.00 2.76
汇添富盈鑫混合A 4013.99 9.06 0.01 5.46
汇添富优选回报混合C 1461.37 3.30 0.00 9.71
汇添富优选回报混合A 1461.37 3.30 0.00 9.71
汇添富移动互联股票A 33471.93 75.58 0.09 9.12
汇添富沪深300安中指数A 2035.43 4.60 0.01 2.53
汇添富多元收益债券A 3883.71 8.77 0.01 2.01
汇添富多元收益债券C 3883.71 8.77 0.01 2.01
汇添富深证300ETF 382.61 0.86 0.00 3.04
汇添富社会责任混合A 2878.46 6.50 0.01 3.76
汇添富民营活力混合 12970.78 29.29 0.03 3.87
汇添富成长焦点混合 7364.43 16.63 0.02 2.33
汇添富均衡增长混合 11986.62 27.07 0.03 4.40
13 300059 东方财富 汇添富创业板ETF 1047.26 55.44 0.00 4.61
汇添富中证金融科技主题ETF 1871.62 99.08 0.01 9.35
汇添富中证全指证券公司ETF 41553.42 2199.76 0.16 13.52
汇添富中证沪港深互联网ETF 188.42 9.97 0.00 3.59
添富中证长三角ETF 160.21 8.48 0.00 3.89
汇添富中证金融地产ETF 173.81 9.20 0.00 4.00
汇添富深证300ETF 236.66 12.53 0.00 1.88
14 300274 阳光电源 汇添富创业板ETF 958.83 6.36 0.00 4.22
汇添富沪深300指数量化增强A 388.96 2.58 0.00 1.35
汇添富沪深300指数量化增强C 388.96 2.58 0.00 1.35
汇添富成长优选混合A 1987.02 13.18 0.01 4.93
汇添富成长优选混合C 1987.02 13.18 0.01 4.93
汇添富双享回报债券D 12513.08 83.00 0.05 0.64
汇添富双利增强债券B 15082.03 100.04 0.06 1.24
汇添富可转换债券D 4522.80 30.00 0.02 1.31
汇添富双利债券D 9045.60 60.00 0.04 0.66
汇添富双鑫添利债券D 12060.80 80.00 0.05 0.74
汇添富双利增强债券D 15082.03 100.04 0.06 1.24
汇添富稳健睿选一年持有混合B 301.52 2.00 0.00 0.90
汇添富稳健收益混合B 1688.51 11.20 0.01 2.90
汇添富双享增利债券A 1430.41 9.49 0.01 0.50
汇添富双享增利债券C 1430.41 9.49 0.01 0.50
汇添富新能源精选混合发起式A 4334.65 28.75 0.02 4.43
汇添富新能源精选混合发起式C 4334.65 28.75 0.02 4.43
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 349.16 2.32 0.00 4.07
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3015.20 20.00 0.01 8.26
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3015.20 20.00 0.01 8.26
汇添富智能制造股票C 11736.06 77.85 0.05 4.27
汇添富智能制造股票D 11736.06 77.85 0.05 4.27
汇添富中证电池主题ETF 60685.57 402.53 0.25 8.13
汇添富先进制造混合A 4881.61 32.38 0.02 4.37
汇添富先进制造混合C 4881.61 32.38 0.02 4.37
汇添富低碳投资一年持有混合A 892.50 5.92 0.00 7.58
汇添富低碳投资一年持有混合C 892.50 5.92 0.00 7.58
汇添富盈鑫混合C 2726.34 18.08 0.01 3.71
汇添富盈鑫混合D 2726.34 18.08 0.01 3.71
汇添富双享回报债券A 12513.08 83.00 0.05 0.64
汇添富双享回报债券C 12513.08 83.00 0.05 0.64
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 8903.89 59.06 0.04 9.41
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 8903.89 59.06 0.04 9.41
汇添富均衡精选六个月持有混合A 259.31 1.72 0.00 2.42
汇添富均衡精选六个月持有混合C 259.31 1.72 0.00 2.42
汇添富碳中和主题混合A 6918.59 45.89 0.03 3.56
汇添富碳中和主题混合C 6918.59 45.89 0.03 3.56
汇添富中证光伏产业ETF 4886.81 32.41 0.02 7.48
汇添富保鑫灵活配置混合C 165.84 1.10 0.00 0.25
汇添富ESG可持续成长股票A 10167.25 67.44 0.04 3.57
汇添富ESG可持续成长股票C 10167.25 67.44 0.04 3.57
汇添富稳健欣享一年持有混合 82.92 0.55 0.00 0.26
汇添富稳健盈和一年持有混合 165.84 1.10 0.00 1.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A 301.52 2.00 0.00 0.90
汇添富稳健睿选一年持有混合C 301.52 2.00 0.00 0.90
汇添富稳健收益混合A 1688.51 11.20 0.01 2.90
汇添富稳健收益混合C 1688.51 11.20 0.01 2.90
添富中证长三角ETF 163.41 1.08 0.00 3.97
汇添富智能制造股票A 11736.06 77.85 0.05 4.27
汇添富盈润混合A 45.23 0.30 0.00 0.90
汇添富盈润混合C 45.23 0.30 0.00 0.90
汇添富双盈回报一年持有债券A 241.22 1.60 0.00 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 241.22 1.60 0.00 0.24
汇添富双鑫添利债券A 12060.80 80.00 0.05 0.74
汇添富双鑫添利债券C 12060.80 80.00 0.05 0.74
汇添富保鑫灵活配置混合A 165.84 1.10 0.00 0.25
汇添富盈鑫混合A 2726.34 18.08 0.01 3.71
汇添富6月红定期开放债券A 753.80 5.00 0.00 0.82
汇添富6月红定期开放债券C 753.80 5.00 0.00 0.82
汇添富优选回报混合C 1356.84 9.00 0.01 9.02
汇添富优选回报混合A 1356.84 9.00 0.01 9.02
汇添富民营新动力股票 1519.99 10.08 0.01 3.06
汇添富环保行业股票 10975.33 72.80 0.05 8.05
汇添富双利债券C 9045.60 60.00 0.04 0.66
汇添富双利增强债券A 15082.03 100.04 0.06 1.24
汇添富双利增强债券C 15082.03 100.04 0.06 1.24
汇添富深证300ETF 216.49 1.44 0.00 1.72
汇添富可转换债券A 4522.80 30.00 0.02 1.31
汇添富可转换债券C 4522.80 30.00 0.02 1.31
汇添富双利债券A 9045.60 60.00 0.04 0.66
汇添富民营活力混合 10191.10 67.60 0.04 3.04
15 300476 胜宏科技 汇添富创业板ETF 657.62 2.62 0.00 2.90
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2259.00 9.00 0.01 6.19
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2259.00 9.00 0.01 6.19
汇添富策略增长灵活配置混合 790.65 3.15 0.00 4.47
16 300394 天孚通信 汇添富创业板ETF 576.09 1.91 0.00 2.54
汇添富科技领先混合A 18261.88 60.55 0.08 7.05
汇添富科技领先混合C 18261.88 60.55 0.08 7.05
汇添富多元收益债券D 2985.84 9.90 0.01 1.54
汇添富双享回报债券D 10736.96 35.60 0.05 0.55
汇添富中证电信主题ETF 205.21 0.68 0.00 3.53
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 301.60 1.00 0.00 3.55
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 301.60 1.00 0.00 3.55
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 301.60 1.00 0.00 3.55
汇添富优势企业精选混合A 458.43 1.52 0.00 6.23
汇添富优势企业精选混合C 458.43 1.52 0.00 6.23
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2111.20 7.00 0.01 5.79
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2111.20 7.00 0.01 5.79
汇添富自主核心科技一年持有混合A 3455.91 11.46 0.01 8.39
汇添富自主核心科技一年持有混合C 3455.91 11.46 0.01 8.39
汇添富盈鑫混合C 7203.99 23.89 0.03 9.80
汇添富盈鑫混合D 7203.99 23.89 0.03 9.80
汇添富双享回报债券A 10736.96 35.60 0.05 0.55
汇添富双享回报债券C 10736.96 35.60 0.05 0.55
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 12579.74 41.71 0.05 3.90
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 12579.74 41.71 0.05 3.90
汇添富数字未来混合A 45237.53 149.99 0.19 6.57
汇添富数字未来混合C 45237.53 149.99 0.19 6.57
汇添富数字生活六个月持有混合 10639.06 35.28 0.05 3.91
汇添富策略增长灵活配置混合 687.65 2.28 0.00 3.89
汇添富稳健增长混合A 738.92 2.45 0.00 1.64
汇添富稳健增长混合C 738.92 2.45 0.00 1.64
添富中证长三角ETF 108.58 0.36 0.00 2.64
汇添富盈鑫混合A 7203.99 23.89 0.03 9.80
汇添富多元收益债券A 2985.84 9.90 0.01 1.54
汇添富多元收益债券C 2985.84 9.90 0.01 1.54
汇添富策略回报混合 3016.00 10.00 0.01 4.74
17 300124 汇川技术 汇添富创业板ETF 568.16 8.48 0.00 2.50
汇添富中证机器人ETF 5607.04 83.69 0.04 9.54
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 202.34 3.02 0.00 2.36
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1399.95 20.89 0.01 6.44
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 41521.88 619.73 0.27 6.26
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 41521.88 619.73 0.27 6.26
18 300760 迈瑞医疗 汇添富创业板ETF 429.76 2.61 0.00 1.89
汇添富中证全指医疗器械ETF 3919.27 23.80 0.02 12.83
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 18298.09 111.13 0.09 8.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 18298.09 111.13 0.09 8.54
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4534.72 27.54 0.02 4.25
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4534.72 27.54 0.02 4.25
汇添富中证医药卫生ETF 12724.71 77.28 0.06 5.32
19 300498 温氏股份 汇添富创业板ETF 396.89 23.88 0.00 1.75
汇添富中证主要消费ETF联接C 980.58 59.00 0.01 0.19
汇添富中证主要消费ETF联接A 980.58 59.00 0.01 0.19
汇添富中证主要消费ETF 130825.04 7871.54 1.45 6.54
20 688498 源杰科技 汇添富科技领先混合A 22269.49 22.15 -- 8.59
汇添富科技领先混合C 22269.49 22.15 -- 8.59
汇添富多元收益债券D 1379.06 1.37 -- 0.71
汇添富上证科创板100ETF 1174.86 1.17 -- 4.72
汇添富上证科创板芯片ETF 14944.06 14.86 -- 3.27
汇添富优势企业精选混合A 520.52 0.52 -- 7.07
汇添富优势企业精选混合C 520.52 0.52 -- 7.07
汇添富中证1000ETF 155.04 0.15 -- 0.70
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1105.98 1.10 -- 3.03
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1105.98 1.10 -- 3.03
汇添富美丽30混合C 4012.31 3.99 -- 3.75
汇添富美丽30混合D 4012.31 3.99 -- 3.75
汇添富自主核心科技一年持有混合A 3727.37 3.71 -- 9.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C 3727.37 3.71 -- 9.05
汇添富产业升级混合A 3016.32 3.00 -- 6.04
汇添富产业升级混合C 3016.32 3.00 -- 6.04
汇添富稳健睿享一年持有混合A 20.11 0.02 -- 0.27
汇添富稳健睿享一年持有混合C 20.11 0.02 -- 0.27
汇添富稳健睿享一年持有混合D 20.11 0.02 -- 0.27
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9942.29 9.89 -- 3.08
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9942.29 9.89 -- 3.08
汇添富数字未来混合A 56872.41 56.56 -- 8.26
汇添富数字未来混合C 56872.41 56.56 -- 8.26
汇添富数字生活六个月持有混合 8359.63 8.31 -- 3.07
汇添富科创板2年定开混合 8922.98 8.87 -- 5.59
汇添富绝对收益定开混合C 3230.98 3.21 -- 1.36
汇添富稳健增长混合A 667.01 0.66 -- 1.48
汇添富稳健增长混合C 667.01 0.66 -- 1.48
汇添富科技创新混合A 39389.62 39.18 -- 3.44
汇添富科技创新混合C 39389.62 39.18 -- 3.44
汇添富绝对收益定开混合A 3230.98 3.21 -- 1.36
汇添富优选回报混合C 1206.53 1.20 -- 8.02
汇添富优选回报混合A 1206.53 1.20 -- 8.02
汇添富美丽30混合A 4012.31 3.99 -- 3.75
汇添富多元收益债券A 1379.06 1.37 -- 0.71
汇添富多元收益债券C 1379.06 1.37 -- 0.71
汇添富民营活力混合 9934.05 9.88 -- 2.96
汇添富优势精选混合 8043.52 8.00 -- 3.70
21 002463 沪电股份 汇添富科技领先混合A 16013.34 210.78 0.11 6.18
汇添富科技领先混合C 16013.34 210.78 0.11 6.18
汇添富多元收益债券D 1912.16 25.17 0.01 0.99
汇添富成长优选混合A 3563.75 46.91 0.02 8.85
汇添富成长优选混合C 3563.75 46.91 0.02 8.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 303.88 4.00 0.00 3.58
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 303.88 4.00 0.00 3.58
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 303.88 4.00 0.00 3.58
汇添富移动互联股票C 29078.35 382.76 0.20 7.92
汇添富移动互联股票D 29078.35 382.76 0.20 7.92
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2760.75 36.34 0.02 6.70
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2760.75 36.34 0.02 6.70
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15856.50 208.72 0.11 4.92
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15856.50 208.72 0.11 4.92
汇添富数字未来混合A 41682.36 548.67 0.29 6.05
汇添富数字未来混合C 41682.36 548.67 0.29 6.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 15659.99 206.13 0.11 9.47
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 15659.99 206.13 0.11 9.47
汇添富数字生活六个月持有混合 13318.91 175.32 0.09 4.89
汇添富策略增长灵活配置混合 913.08 12.02 0.01 5.16
汇添富中盘价值精选混合A 17473.47 230.00 0.12 2.67
汇添富中盘价值精选混合C 17473.47 230.00 0.12 2.67
汇添富移动互联股票A 29078.35 382.76 0.20 7.92
汇添富多元收益债券A 1912.16 25.17 0.01 0.99
汇添富多元收益债券C 1912.16 25.17 0.01 0.99
22 002008 大族激光 汇添富科技领先混合A 15288.13 249.48 0.26 5.90
汇添富科技领先混合C 15288.13 249.48 0.26 5.90
汇添富多元收益债券D 4224.64 68.94 0.07 2.18
汇添富可转换债券D 4350.87 71.00 0.07 1.26
汇添富双利债券D 11030.40 180.00 0.19 0.80
汇添富双鑫添利债券D 9192.00 150.00 0.16 0.56
汇添富均衡潜力优选混合A 344.39 5.62 0.01 3.32
汇添富均衡潜力优选混合C 344.39 5.62 0.01 3.32
汇添富中证机器人ETF 3875.96 63.25 0.07 6.59
汇添富添福吉祥混合C 63.12 1.03 0.00 1.00
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 5270.08 86.00 0.09 0.30
汇添富成长领航混合A 1380.64 22.53 0.02 3.15
汇添富成长领航混合C 1380.64 22.53 0.02 3.15
汇添富双享增利债券A 1514.84 24.72 0.03 0.53
汇添富双享增利债券C 1514.84 24.72 0.03 0.53
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 92.53 1.51 0.00 1.52
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 92.53 1.51 0.00 1.52
汇添富社会责任混合C 1903.36 31.06 0.03 2.48
汇添富社会责任混合D 1903.36 31.06 0.03 2.48
汇添富移动互联股票C 19736.86 322.08 0.34 5.38
汇添富移动互联股票D 19736.86 322.08 0.34 5.38
汇添富美丽30混合C 3431.68 56.00 0.06 3.21
汇添富美丽30混合D 3431.68 56.00 0.06 3.21
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 212.03 3.46 0.00 4.61
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 212.03 3.46 0.00 4.61
汇添富产业升级混合A 2022.24 33.00 0.03 4.05
汇添富产业升级混合C 2022.24 33.00 0.03 4.05
汇添富均衡精选六个月持有混合A 318.66 5.20 0.01 2.98
汇添富均衡精选六个月持有混合C 318.66 5.20 0.01 2.98
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 5270.08 86.00 0.09 0.30
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 5270.08 86.00 0.09 0.30
汇添富ESG可持续成长股票A 13991.45 228.32 0.24 4.91
汇添富ESG可持续成长股票C 13991.45 228.32 0.24 4.91
汇添富优势行业一年持有混合A 2843.39 46.40 0.05 4.70
汇添富优势行业一年持有混合C 2843.39 46.40 0.05 4.70
汇添富数字未来混合A 46195.48 753.84 0.79 6.71
汇添富数字未来混合C 46195.48 753.84 0.79 6.71
汇添富稳进双盈一年持有混合 45.96 0.75 0.00 0.29
汇添富价值成长均衡投资混合A 2253.27 36.77 0.04 2.07
汇添富价值成长均衡投资混合C 2253.27 36.77 0.04 2.07
汇添富策略增长灵活配置混合 923.49 15.07 0.02 5.22
汇添富优质成长混合A 3587.94 58.55 0.06 2.18
汇添富优质成长混合C 3587.94 58.55 0.06 2.18
汇添富稳健增长混合A 800.93 13.07 0.01 1.77
汇添富稳健增长混合C 800.93 13.07 0.01 1.77
汇添富科技创新混合A 55942.51 912.90 0.95 4.89
汇添富科技创新混合C 55942.51 912.90 0.95 4.89
汇添富核心精选混合(LOF) 3679.25 60.04 0.06 4.18
汇添富民安增益定开混合A 162.39 2.65 0.00 2.02
汇添富民安增益定开混合C 162.39 2.65 0.00 2.02
汇添富盈润混合A 134.82 2.20 0.00 2.69
汇添富盈润混合C 134.82 2.20 0.00 2.69
汇添富添福吉祥混合A 63.12 1.03 0.00 1.00
汇添富双盈回报一年持有债券A 428.96 7.00 0.01 0.42
汇添富双盈回报一年持有债券C 428.96 7.00 0.01 0.42
汇添富双鑫添利债券A 9192.00 150.00 0.16 0.56
汇添富双鑫添利债券C 9192.00 150.00 0.16 0.56
汇添富民营新动力股票 2298.00 37.50 0.04 4.62
汇添富移动互联股票A 19736.86 322.08 0.34 5.38
汇添富双利债券C 11030.40 180.00 0.19 0.80
汇添富美丽30混合A 3431.68 56.00 0.06 3.21
汇添富多元收益债券A 4224.64 68.94 0.07 2.18
汇添富多元收益债券C 4224.64 68.94 0.07 2.18
汇添富可转换债券A 4350.87 71.00 0.07 1.26
汇添富可转换债券C 4350.87 71.00 0.07 1.26
汇添富社会责任混合A 1903.36 31.06 0.03 2.48
汇添富双利债券A 11030.40 180.00 0.19 0.80
汇添富民营活力混合 15468.91 252.43 0.26 4.61
汇添富成长焦点混合 8182.11 133.52 0.14 2.59
汇添富均衡增长混合 7340.73 119.79 0.13 2.69
23 06869 长飞光纤光缆 汇添富科技领先混合A 14889.58 92.15 -- 5.75
汇添富科技领先混合C 14889.58 92.15 -- 5.75
汇添富港股通科技精选混合发起式A 31790.84 196.75 -- 12.71
汇添富港股通科技精选混合发起式C 31790.84 196.75 -- 12.71
汇添富均衡潜力优选混合A 710.95 4.40 -- 6.85
汇添富均衡潜力优选混合C 710.95 4.40 -- 6.85
汇添富优选价值混合发起式A 88.87 0.55 -- 2.38
汇添富优选价值混合发起式C 88.87 0.55 -- 2.38
汇添富优势企业精选混合A 444.34 2.75 -- 6.04
汇添富优势企业精选混合C 444.34 2.75 -- 6.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2205.56 13.65 -- 5.35
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2205.56 13.65 -- 5.35
汇添富大盘核心资产混合C 6463.19 40.00 -- 4.19
汇添富大盘核心资产混合D 6463.19 40.00 -- 4.19
汇添富均衡精选六个月持有混合A 581.69 3.60 -- 5.44
汇添富均衡精选六个月持有混合C 581.69 3.60 -- 5.44
汇添富数字未来混合A 32598.73 201.75 -- 4.73
汇添富数字未来混合C 32598.73 201.75 -- 4.73
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7190.30 44.50 -- 4.35
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7190.30 44.50 -- 4.35
汇添富策略增长灵活配置混合 678.64 4.20 -- 3.84
汇添富中盘积极成长混合A 4968.58 30.75 -- 2.70
汇添富中盘积极成长混合C 4968.58 30.75 -- 2.70
汇添富大盘核心资产混合A 6463.19 40.00 -- 4.19
24 300757 罗博特科 汇添富科技领先混合A 10752.23 28.25 0.19 4.15
汇添富科技领先混合C 10752.23 28.25 0.19 4.15
汇添富移动互联股票C 12762.04 33.53 0.23 3.48
汇添富移动互联股票D 12762.04 33.53 0.23 3.48
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1655.65 4.35 0.03 4.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1655.65 4.35 0.03 4.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3372.20 8.86 0.06 3.56
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3372.20 8.86 0.06 3.56
汇添富中证光伏产业ETF 2017.23 5.30 0.04 3.09
汇添富移动互联股票A 12762.04 33.53 0.23 3.48
25 002384 东山精密 汇添富科技领先混合A 10724.74 103.82 0.08 4.14
汇添富科技领先混合C 10724.74 103.82 0.08 4.14
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1912.08 18.51 0.01 4.64
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1912.08 18.51 0.01 4.64
汇添富成长领先混合A 2681.67 25.96 0.02 4.53
汇添富成长领先混合C 2681.67 25.96 0.02 4.53
汇添富策略增长灵活配置混合 707.61 6.85 0.01 4.00
汇添富中盘积极成长混合A 7727.71 74.81 0.06 4.20
汇添富中盘积极成长混合C 7727.71 74.81 0.06 4.20
汇添富核心精选混合(LOF) 3122.76 30.23 0.02 3.55
汇添富盈润混合A 61.98 0.60 0.00 1.24
汇添富盈润混合C 61.98 0.60 0.00 1.24
26 002028 思源电气 汇添富科技领先混合A 9950.52 49.26 0.08 3.84
汇添富科技领先混合C 9950.52 49.26 0.08 3.84
汇添富双享回报债券D 10504.00 52.00 0.09 0.53
汇添富可转换债券D 3232.00 16.00 0.03 0.94
汇添富积极优选三年定开混合 1795.78 8.89 0.01 4.52
汇添富远景成长一年持有混合A 187.86 0.93 0.00 4.07
汇添富远景成长一年持有混合C 187.86 0.93 0.00 4.07
汇添富新能源精选混合发起式A 9841.44 48.72 0.08 10.05
汇添富新能源精选混合发起式C 9841.44 48.72 0.08 10.05
汇添富进取成长混合A 729.22 3.61 0.01 5.27
汇添富进取成长混合C 729.22 3.61 0.01 5.27
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 345.42 1.71 0.00 7.97
汇添富智能制造股票C 14325.84 70.92 0.12 5.21
汇添富智能制造股票D 14325.84 70.92 0.12 5.21
汇添富社会责任混合C 2468.44 12.22 0.02 3.22
汇添富社会责任混合D 2468.44 12.22 0.02 3.22
汇添富逆向投资混合C 6068.08 30.04 0.05 6.21
汇添富逆向投资混合D 6068.08 30.04 0.05 6.21
汇添富先进制造混合A 4260.18 21.09 0.04 3.82
汇添富先进制造混合C 4260.18 21.09 0.04 3.82
汇添富低碳投资一年持有混合A 274.72 1.36 0.00 2.33
汇添富低碳投资一年持有混合C 274.72 1.36 0.00 2.33
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 373.70 1.85 0.00 8.12
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 373.70 1.85 0.00 8.12
汇添富盈鑫混合C 7334.22 36.31 0.06 9.98
汇添富盈鑫混合D 7334.22 36.31 0.06 9.98
汇添富双享回报债券A 10504.00 52.00 0.09 0.53
汇添富双享回报债券C 10504.00 52.00 0.09 0.53
汇添富成长领先混合A 2454.30 12.15 0.02 4.15
汇添富成长领先混合C 2454.30 12.15 0.02 4.15
汇添富碳中和主题混合A 19611.05 97.08 0.16 10.09
汇添富碳中和主题混合C 19611.05 97.08 0.16 10.09
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1371.58 6.79 0.01 5.41
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1371.58 6.79 0.01 5.41
汇添富蓝筹稳健混合C 8080.00 40.00 0.07 2.10
汇添富蓝筹稳健混合E 8080.00 40.00 0.07 2.10
汇添富价值领先混合 7273.21 36.01 0.06 4.14
汇添富稳健盈和一年持有混合 193.92 0.96 0.00 1.18
汇添富数字未来混合A 33221.40 164.46 0.28 4.82
汇添富数字未来混合C 33221.40 164.46 0.28 4.82
汇添富成长精选混合A 6989.20 34.60 0.06 2.46
汇添富成长精选混合C 6989.20 34.60 0.06 2.46
汇添富价值成长均衡投资混合A 4333.65 21.45 0.04 3.98
汇添富价值成长均衡投资混合C 4333.65 21.45 0.04 3.98
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5126.76 25.38 0.04 3.99
汇添富稳健添盈一年持有混合 872.64 4.32 0.01 1.50
汇添富中盘价值精选混合A 30300.00 150.00 0.25 4.63
汇添富中盘价值精选混合C 30300.00 150.00 0.25 4.63
汇添富创新增长一年定开混合A 1212.00 6.00 0.01 2.06
汇添富创新增长一年定开混合C 1212.00 6.00 0.01 2.06
汇添富优质成长混合A 6635.07 32.85 0.05 4.03
汇添富优质成长混合C 6635.07 32.85 0.05 4.03
汇添富中盘积极成长混合A 7817.40 38.70 0.06 4.25
汇添富中盘积极成长混合C 7817.40 38.70 0.06 4.25
添富中证长三角ETF 115.14 0.57 0.00 2.80
汇添富智能制造股票A 14325.84 70.92 0.12 5.21
汇添富新睿精选混合A 49044.59 242.79 0.41 8.40
汇添富新睿精选混合C 49044.59 242.79 0.41 8.40
汇添富盈鑫混合A 7334.22 36.31 0.06 9.98
汇添富环保行业股票 2791.64 13.82 0.02 2.05
汇添富逆向投资混合A 6068.08 30.04 0.05 6.21
汇添富可转换债券A 3232.00 16.00 0.03 0.94
汇添富可转换债券C 3232.00 16.00 0.03 0.94
汇添富社会责任混合A 2468.44 12.22 0.02 3.22
汇添富蓝筹稳健混合A 8080.00 40.00 0.07 2.10
汇添富成长焦点混合 6908.40 34.20 0.06 2.19
27 688048 长光华芯 汇添富上证科创板200指数发起式A 149.91 0.73 0.01 2.20
汇添富上证科创板200指数发起式C 149.91 0.73 0.01 2.20
汇添富移动互联股票C 12490.11 60.63 0.61 3.40
汇添富移动互联股票D 12490.11 60.63 0.61 3.40
汇添富创新活力混合C 399.31 1.94 0.02 1.98
汇添富创新活力混合D 399.31 1.94 0.02 1.98
汇添富科创板2年定开混合 3166.53 15.37 0.15 1.99
汇添富创新活力混合A 399.31 1.94 0.02 1.98
汇添富移动互联股票A 12490.11 60.63 0.61 3.40
28 688195 腾景科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 148.39 0.55 -- 2.18
汇添富上证科创板200指数发起式C 148.39 0.55 -- 2.18
汇添富多元收益债券D 995.56 3.68 -- 0.51
汇添富中证2000ETF 22.51 0.08 -- 0.29
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1707.84 6.31 -- 4.15
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1707.84 6.31 -- 4.15
汇添富稳健增长混合A 494.84 1.83 -- 1.10
汇添富稳健增长混合C 494.84 1.83 -- 1.10
汇添富多元收益债券A 995.56 3.68 -- 0.51
汇添富多元收益债券C 995.56 3.68 -- 0.51
29 688167 炬光科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 140.33 0.43 -- 2.06
汇添富上证科创板200指数发起式C 140.33 0.43 -- 2.06
汇添富中证2000ETF 33.15 0.10 -- 0.42
汇添富移动互联股票C 12340.46 37.97 -- 3.36
汇添富移动互联股票D 12340.46 37.97 -- 3.36
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6561.03 20.19 -- 3.97
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6561.03 20.19 -- 3.97
汇添富移动互联股票A 12340.46 37.97 -- 3.36
30 688205 德科立 汇添富上证科创板200指数发起式A 119.84 0.65 0.03 1.76
汇添富上证科创板200指数发起式C 119.84 0.65 0.03 1.76
汇添富优势企业精选混合A 330.89 1.80 0.08 4.50
汇添富优势企业精选混合C 330.89 1.80 0.08 4.50
汇添富移动互联股票C 18197.32 98.90 4.24 4.96
汇添富移动互联股票D 18197.32 98.90 4.24 4.96
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6525.93 35.47 1.52 3.95
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6525.93 35.47 1.52 3.95
汇添富移动互联股票A 18197.32 98.90 4.24 4.96
31 688627 精智达 汇添富上证科创板200指数发起式A 103.03 0.45 -- 1.51
汇添富上证科创板200指数发起式C 103.03 0.45 -- 1.51
汇添富中证2000ETF 24.53 0.11 -- 0.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 275.21 1.21 -- 3.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 275.21 1.21 -- 3.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 275.21 1.21 -- 3.24
汇添富竞争优势灵活配置混合 20116.18 88.33 -- 7.80
汇添富民营活力混合 10999.48 48.30 -- 3.28
32 688158 优刻得 汇添富上证科创板200指数发起式A 87.27 2.17 -- 1.28
汇添富上证科创板200指数发起式C 87.27 2.17 -- 1.28
33 688025 杰普特 汇添富上证科创板200指数发起式A 85.55 0.40 -- 1.26
汇添富上证科创板200指数发起式C 85.55 0.40 -- 1.26
34 688388 嘉元科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 84.05 2.03 0.04 1.24
汇添富上证科创板200指数发起式C 84.05 2.03 0.04 1.24
汇添富上证科创板新材料ETF 64.85 1.56 0.03 3.09
汇添富研究优选灵活配置混合 293.43 7.07 0.13 2.12
35 688503 聚和材料 汇添富上证科创板200指数发起式A 83.30 1.01 0.01 1.22
汇添富上证科创板200指数发起式C 83.30 1.01 0.01 1.22
36 688372 伟测科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 78.24 0.61 -- 1.15
汇添富上证科创板200指数发起式C 78.24 0.61 -- 1.15
37 00288 万洲国际 汇添富标普港股通低波红利指数A 1145.07 126.40 -- 3.01
汇添富标普港股通低波红利指数C 1145.07 126.40 -- 3.01
汇添富国证港股通消费主题ETF 4965.73 548.15 -- 7.21
汇添富中证港股通高股息投资ETF 11651.32 1286.15 -- 3.67
38 00857 中国石油股份 汇添富标普港股通低波红利指数A 1097.24 115.60 -- 2.89
汇添富标普港股通低波红利指数C 1097.24 115.60 -- 2.89
汇添富港股通红利回报混合发起式A 205.02 21.60 -- 3.10
汇添富港股通红利回报混合发起式C 205.02 21.60 -- 3.10
汇添富中证港股通高股息投资ETF 12760.66 1344.40 -- 4.02
39 00008 电讯盈科 汇添富标普港股通低波红利指数A 1047.27 204.50 -- 2.76
汇添富标普港股通低波红利指数C 1047.27 204.50 -- 2.76
40 00008 MAEX 汇添富标普港股通低波红利指数A 1047.27 204.50 -- 2.76
汇添富标普港股通低波红利指数C 1047.27 204.50 -- 2.76
41 01088 中国神华 汇添富标普港股通低波红利指数A 1001.75 24.60 -- 2.64
汇添富标普港股通低波红利指数C 1001.75 24.60 -- 2.64
汇添富上证综合指数Y 1374.52 29.40 0.02 1.31
汇添富红利智选混合发起式A 34.13 0.73 0.00 1.88
汇添富红利智选混合发起式C 34.13 0.73 0.00 1.88
汇添富沪深300安中指数B 2445.89 52.32 0.03 3.04
汇添富中证港股通高股息投资ETF 13375.03 328.45 -- 4.21
汇添富稳兴回报债券发起式A 10.29 0.22 0.00 0.57
汇添富稳兴回报债券发起式C 10.29 0.22 0.00 0.57
汇添富上证综合ETF 809.24 17.31 0.01 1.39
汇添富中证红利ETF 140.25 3.00 0.00 1.46
汇添富沪深300安中指数C 2445.89 52.32 0.03 3.04
汇添富中证国新央企股东回报ETF 604.48 12.93 0.01 3.80
汇添富上证综合指数C 1374.52 29.40 0.02 1.31
汇添富红利增长混合A 2562.79 54.82 0.03 2.95
汇添富红利增长混合C 2562.79 54.82 0.03 2.95
汇添富沪深300安中指数A 2445.89 52.32 0.03 3.04
汇添富中证能源ETF 30391.74 650.09 0.36 15.47
汇添富上证综合指数A 1374.52 29.40 0.02 1.31
42 03328 交通银行 汇添富标普港股通低波红利指数A 984.61 158.40 -- 2.59
汇添富标普港股通低波红利指数C 984.61 158.40 -- 2.59
汇添富中证800价值ETF 51.66 7.38 0.00 1.57
中证银行ETF 4473.84 639.12 0.02 5.96
汇添富中证金融地产ETF 135.90 19.41 0.00 3.12
43 03988 中国银行 汇添富标普港股通低波红利指数A 944.35 215.20 -- 2.48
汇添富标普港股通低波红利指数C 944.35 215.20 -- 2.48
汇添富上证综合指数Y 3293.52 561.08 0.00 3.14
汇添富港股通红利回报混合发起式A 218.54 49.80 -- 3.31
汇添富港股通红利回报混合发起式C 218.54 49.80 -- 3.31
汇添富红利智选混合发起式A 40.81 9.30 -- 2.25
汇添富红利智选混合发起式C 40.81 9.30 -- 2.25
汇添富上证综合ETF 1938.16 330.18 0.00 3.32
汇添富上证综合指数C 3293.52 561.08 0.00 3.14
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 17.61 3.00 0.00 0.17
汇添富ESG可持续成长股票A 9042.33 2060.57 -- 3.18
汇添富ESG可持续成长股票C 9042.33 2060.57 -- 3.18
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 17.61 3.00 0.00 0.17
汇添富上证综合指数A 3293.52 561.08 0.00 3.14
44 03360 远东宏信 汇添富标普港股通低波红利指数A 933.64 150.20 -- 2.46
汇添富标普港股通低波红利指数C 933.64 150.20 -- 2.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF 12305.13 1979.60 -- 3.87
45 00939 建设银行 汇添富标普港股通低波红利指数A 893.40 120.60 -- 2.35
汇添富恒指港股通ETF 411.88 55.60 -- 5.13
汇添富港股通红利回报混合发起式A 217.05 29.30 -- 3.29
汇添富港股通红利回报混合发起式C 217.05 29.30 -- 3.29
汇添富红利智选混合发起式A 51.11 6.90 -- 2.82
汇添富红利智选混合发起式C 51.11 6.90 -- 2.82
汇添富中证沪港深500ETF 399.29 53.90 -- 1.91
汇添富稳健添盈一年持有混合 781.54 105.50 -- 1.34
添富中证国企一带一路ETF 163.37 16.93 0.00 1.70
46 00941 中国移动 汇添富标普港股通低波红利指数C 894.53 12.80 -- 2.35
汇添富恒指港股通ETF 251.59 3.60 -- 3.14
汇添富港股通红利回报混合发起式A 310.99 4.45 -- 4.71
汇添富港股通红利回报混合发起式C 310.99 4.45 -- 4.71
汇添富弘悦回报混合发起式A 115.31 1.65 -- 2.13
汇添富弘悦回报混合发起式C 115.31 1.65 -- 2.13
汇添富中证电信主题ETF 744.69 7.94 -- 12.80
47 000333 美的集团 汇添富稳颐优选债券A 1515.55 19.85 0.00 0.95
汇添富稳颐优选债券C 1515.55 19.85 0.00 0.95
汇添富沪深300指数量化增强A 428.32 5.61 0.00 1.49
汇添富沪深300指数量化增强C 428.32 5.61 0.00 1.49
汇添富双利债券D 10689.67 140.01 0.02 0.78
汇添富双鑫添利债券D 9925.50 130.00 0.02 0.61
汇添富港股通红利回报混合发起式A 203.48 2.75 -- 3.08
汇添富港股通红利回报混合发起式C 203.48 2.75 -- 3.08
汇添富增强回报债券A 133.61 1.75 0.00 0.90
汇添富增强回报债券C 133.61 1.75 0.00 0.90
汇添富中证A500指数增强A 2919.78 38.24 0.01 1.17
汇添富中证A500指数增强C 2919.78 38.24 0.01 1.17
汇添富沪深300指数增强Y 2932.32 38.41 0.01 1.77
汇添富中证A500ETF 2643.04 34.62 0.01 1.33
汇添富弘悦回报混合发起式A 113.00 1.48 0.00 2.09
汇添富弘悦回报混合发起式C 113.00 1.48 0.00 2.09
汇添富优选价值混合发起式A 112.23 1.47 0.00 3.01
汇添富优选价值混合发起式C 112.23 1.47 0.00 3.01
汇添富添添乐双鑫债券A 86.28 1.13 0.00 0.60
汇添富添添乐双鑫债券C 86.28 1.13 0.00 0.60
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 7329.60 96.00 0.01 0.42
汇添富悦享两年持有混合 171.02 2.24 0.00 3.60
汇添富稳荣回报债券发起式A 96.96 1.27 0.00 0.36
汇添富稳荣回报债券发起式C 96.96 1.27 0.00 0.36
汇添富中证800价值ETF 103.84 1.36 0.00 3.15
汇添富中证800指数增强A 203.47 2.67 0.00 1.56
汇添富中证800指数增强C 203.47 2.67 0.00 1.56
汇添富中证A100ETF 30.03 0.39 0.00 2.52
汇添富新兴消费股票C 749.54 9.82 0.00 3.74
汇添富新兴消费股票D 749.54 9.82 0.00 3.74
汇添富消费升级混合C 11834.33 155.00 0.02 5.64
汇添富消费升级混合D 11834.33 155.00 0.02 5.64
汇添富行业整合混合C 1535.40 20.11 0.00 3.06
汇添富行业整合混合D 1535.40 20.11 0.00 3.06
汇添富大盘核心资产混合C 8245.80 108.00 0.02 5.35
汇添富大盘核心资产混合D 8245.80 108.00 0.02 5.35
汇添富高端制造股票C 9162.00 120.00 0.02 7.69
汇添富高端制造股票D 9162.00 120.00 0.02 7.69
汇添富价值领先混合 6108.07 80.00 0.01 3.47
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 7329.60 96.00 0.01 0.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 7329.60 96.00 0.01 0.42
汇添富保鑫灵活配置混合C 429.09 5.62 0.00 0.65
汇添富消费精选两年持有股票A 21378.00 280.00 0.04 9.15
汇添富消费精选两年持有股票C 21378.00 280.00 0.04 9.15
汇添富稳健欣享一年持有混合 210.73 2.76 0.00 0.66
汇添富稳健盈和一年持有混合 175.60 2.30 0.00 1.07
汇添富稳进双盈一年持有混合 138.19 1.81 0.00 0.86
汇添富沪深300基本面增强指数A 8151.06 106.76 0.02 2.48
汇添富沪深300基本面增强指数C 8151.06 106.76 0.02 2.48
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1585.79 20.77 0.00 1.02
汇添富沪深300指数增强C 2932.32 38.41 0.01 1.77
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5672.81 74.30 0.01 4.54
汇添富大盘核心资产混合A 8245.80 108.00 0.02 5.35
添富沪深300ETF 504.41 6.61 0.00 1.53
汇添富绝对收益定开混合C 4606.33 60.33 0.01 1.93
汇添富稳健增长混合A 900.17 11.79 0.00 1.99
汇添富稳健增长混合C 900.17 11.79 0.00 1.99
添富中证800ETF 5506.83 72.13 0.01 1.08
汇添富内需增长股票A 2027.09 26.55 0.00 7.37
汇添富内需增长股票C 2027.09 26.55 0.00 7.37
汇添富消费升级混合A 11834.33 155.00 0.02 5.64
汇添富沪深300指数增强A 2932.32 38.41 0.01 1.77
汇添富行业整合混合A 1535.40 20.11 0.00 3.06
汇添富价值创造定开混合 22905.15 300.00 0.04 5.03
汇添富沪深300指数(LOF)A 471.84 6.18 0.00 1.41
汇添富沪深300指数(LOF)C 471.84 6.18 0.00 1.41
汇添富双盈回报一年持有债券A 229.05 3.00 0.00 0.22
汇添富双盈回报一年持有债券C 229.05 3.00 0.00 0.22
汇添富双鑫添利债券A 9925.50 130.00 0.02 0.61
汇添富双鑫添利债券C 9925.50 130.00 0.02 0.61
汇添富高端制造股票A 9162.00 120.00 0.02 7.69
汇添富绝对收益定开混合A 4606.33 60.33 0.01 1.93
汇添富保鑫灵活配置混合A 429.09 5.62 0.00 0.65
汇添富多策略定开混合 1832.40 24.00 0.00 8.58
汇添富6月红定期开放债券A 1221.60 16.00 0.00 1.33
汇添富6月红定期开放债券C 1221.60 16.00 0.00 1.33
汇添富新兴消费股票A 749.54 9.82 0.00 3.74
汇添富双利债券C 10689.67 140.01 0.02 0.78
汇添富消费行业混合 68715.27 900.00 0.13 9.43
汇添富深证300ETF 358.72 4.70 0.00 2.85
汇添富双利债券A 10689.67 140.01 0.02 0.78
48 002532 天山铝业 汇添富稳颐优选债券A 1136.43 63.88 0.02 0.71
汇添富稳颐优选债券C 1136.43 63.88 0.02 0.71
汇添富双利债券D 7116.00 400.00 0.10 0.52
汇添富增强回报债券A 116.88 6.57 0.00 0.79
汇添富增强回报债券C 116.88 6.57 0.00 0.79
汇添富弘盛回报混合发起式A 579.06 32.55 0.01 3.15
汇添富弘盛回报混合发起式C 579.06 32.55 0.01 3.15
汇添富中证500指数增强Y 1324.29 74.44 0.02 0.75
汇添富添添乐双鑫债券A 89.48 5.03 0.00 0.62
汇添富添添乐双鑫债券C 89.48 5.03 0.00 0.62
汇添富稳健睿选一年持有混合B 355.80 20.00 0.00 1.06
汇添富稳元回报债券发起式A 20.28 1.14 0.00 1.09
汇添富稳元回报债券发起式C 20.28 1.14 0.00 1.09
汇添富中证500增强策略ETF 17.79 1.00 0.00 0.86
汇添富中证500指数增强C 1324.29 74.44 0.02 0.75
汇添富中证500基本面增强指数A 27.93 1.57 0.00 0.38
汇添富中证500基本面增强指数C 27.93 1.57 0.00 0.38
汇添富保鑫灵活配置混合C 419.13 23.56 0.01 0.63
汇添富稳健欣享一年持有混合 192.13 10.80 0.00 0.60
汇添富稳健睿选一年持有混合A 355.80 20.00 0.00 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合C 355.80 20.00 0.00 1.06
汇添富保鑫灵活配置混合A 419.13 23.56 0.01 0.63
汇添富中证500指数增强A 1324.29 74.44 0.02 0.75
汇添富双利债券C 7116.00 400.00 0.10 0.52
汇添富双利债券A 7116.00 400.00 0.10 0.52
49 600660 福耀玻璃 汇添富稳颐优选债券A 780.33 13.69 0.01 0.49
汇添富稳颐优选债券C 780.33 13.69 0.01 0.49
汇添富增强回报债券A 71.25 1.25 0.00 0.48
汇添富增强回报债券C 71.25 1.25 0.00 0.48
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 219.57 4.24 -- 2.54
汇添富添添乐双鑫债券A 46.17 0.81 0.00 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 46.17 0.81 0.00 0.32
汇添富稳乐回报债券发起式A 189.81 3.33 0.00 1.65
汇添富稳乐回报债券发起式C 189.81 3.33 0.00 1.65
汇添富保鑫灵活配置混合C 202.35 3.55 0.00 0.31
汇添富稳健欣享一年持有混合 111.72 1.96 0.00 0.35
汇添富中盘价值精选混合A 22800.09 400.00 0.23 3.49
汇添富中盘价值精选混合C 22800.09 400.00 0.23 3.49
汇添富保鑫灵活配置混合A 202.35 3.55 0.00 0.31
汇添富6月红定期开放债券A 570.00 10.00 0.01 0.62
汇添富6月红定期开放债券C 570.00 10.00 0.01 0.62
汇添富消费行业混合 19380.35 340.01 0.19 2.66
50 03698 徽商银行 汇添富稳颐优选债券A 611.27 150.50 -- 0.38
汇添富稳颐优选债券C 611.27 150.50 -- 0.38
汇添富港股通红利回报混合发起式A 224.20 55.20 -- 3.39
汇添富港股通红利回报混合发起式C 224.20 55.20 -- 3.39
汇添富弘悦回报混合发起式A 121.03 29.80 -- 2.23
汇添富弘悦回报混合发起式C 121.03 29.80 -- 2.23
汇添富优选价值混合发起式A 88.95 21.90 -- 2.38
汇添富优选价值混合发起式C 88.95 21.90 -- 2.38
汇添富添添乐双鑫债券A 45.90 11.30 -- 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 45.90 11.30 -- 0.32
汇添富行业整合混合C 1169.73 288.00 -- 2.33
汇添富行业整合混合D 1169.73 288.00 -- 2.33
汇添富稳健欣享一年持有混合 110.88 27.30 -- 0.35
汇添富稳健汇盈一年持有混合 908.17 223.60 -- 0.58
汇添富行业整合混合A 1169.73 288.00 -- 2.33
汇添富双盈回报一年持有债券A 243.69 60.00 -- 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 243.69 60.00 -- 0.24
51 00005 汇丰控股 汇添富恒指港股通ETF 617.58 5.56 -- 7.70
汇添富品质价值混合 16661.27 150.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 853.06 7.68 -- 4.07
汇添富沪港深新价值股票 1515.06 13.64 -- 9.64
52 00005 TMH 汇添富恒指港股通ETF 617.58 5.56 -- 7.70
汇添富品质价值混合 16661.27 150.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 853.06 7.68 -- 4.07
汇添富沪港深新价值股票 1515.06 13.64 -- 9.64
53 09988 阿里巴巴-W 汇添富恒指港股通ETF 585.25 5.57 -- 7.29
汇添富港股通科技精选混合发起式A 17615.16 167.65 -- 7.04
汇添富港股通科技精选混合发起式C 17615.16 167.65 -- 7.04
汇添富双享回报债券D 11137.53 106.00 -- 0.57
汇添富国证港股通互联网ETF 1418.46 13.50 -- 14.60
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 10935.79 104.08 -- 8.02
汇添富均衡潜力优选混合A 303.66 2.89 -- 2.92
汇添富均衡潜力优选混合C 303.66 2.89 -- 2.92
汇添富恒生港股通中国科技ETF 53283.63 507.12 -- 11.55
汇添富稳健睿选一年持有混合B 273.18 2.60 -- 0.81
汇添富悦享两年持有混合 241.66 2.30 -- 5.09
汇添富大盘核心资产混合C 5253.55 50.00 -- 3.41
汇添富大盘核心资产混合D 5253.55 50.00 -- 3.41
汇添富沪港深大盘价值混合C 1523.53 14.50 -- 7.60
汇添富沪港深大盘价值混合D 1523.53 14.50 -- 7.60
汇添富双享回报债券A 11137.53 106.00 -- 0.57
汇添富双享回报债券C 11137.53 106.00 -- 0.57
汇添富产业升级混合A 3677.49 35.00 -- 7.36
汇添富产业升级混合C 3677.49 35.00 -- 7.36
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 451.81 4.30 -- 8.40
汇添富均衡精选六个月持有混合A 272.13 2.59 -- 2.54
汇添富均衡精选六个月持有混合C 272.13 2.59 -- 2.54
汇添富中证沪港深互联网ETF 463.36 4.41 -- 8.82
汇添富稳健睿选一年持有混合A 273.18 2.60 -- 0.81
汇添富稳健睿选一年持有混合C 273.18 2.60 -- 0.81
汇添富成长精选混合A 6502.85 61.89 -- 2.29
汇添富成长精选混合C 6502.85 61.89 -- 2.29
汇添富中证沪港深500ETF 900.46 8.57 -- 4.30
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7654.43 72.85 -- 4.63
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7654.43 72.85 -- 4.63
汇添富创新未来混合(LOF) 5408.01 51.47 -- 2.49
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8451.92 80.44 -- 6.76
汇添富大盘核心资产混合A 5253.55 50.00 -- 3.41
汇添富内需增长股票A 1321.79 12.58 -- 4.81
汇添富内需增长股票C 1321.79 12.58 -- 4.81
汇添富核心精选混合(LOF) 3509.37 33.40 -- 3.99
汇添富沪港深大盘价值混合A 1523.53 14.50 -- 7.60
汇添富港股通专注成长 1588.67 15.12 -- 6.70
54 01299 友邦保险 汇添富恒指港股通ETF 457.00 6.10 -- 5.70
汇添富中证沪港深500ETF 352.12 4.70 -- 1.68
汇添富沪港深新价值股票 681.76 9.10 -- 4.34
55 01810 小米集团-W 汇添富恒指港股通ETF 378.57 13.50 -- 4.72
汇添富国证港股通互联网ETF 1364.55 48.66 -- 14.05
汇添富恒生港股通中国科技ETF 60704.70 2164.74 -- 13.16
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 324.17 11.56 -- 6.03
汇添富中证沪港深互联网ETF 403.81 14.40 -- 7.69
56 01398 工商银行 汇添富恒指港股通ETF 289.53 47.80 -- 3.61
汇添富红利智选混合发起式A 33.92 5.60 -- 1.87
汇添富红利智选混合发起式C 33.92 5.60 -- 1.87
汇添富中证800价值ETF 68.38 8.95 0.00 2.07
汇添富多元价值发现混合A 83.59 13.80 -- 2.46
汇添富多元价值发现混合C 83.59 13.80 -- 2.46
汇添富稳健增益一年持有混合C 305.60 40.00 0.00 0.74
汇添富稳进双盈一年持有混合 183.53 30.30 -- 1.14
汇添富中证沪港深500ETF 235.62 38.90 -- 1.12
汇添富稳健增益一年持有混合A 305.60 40.00 0.00 0.74
中证银行ETF 5923.81 775.37 0.00 7.90
汇添富中证金融地产ETF 179.83 23.54 0.00 4.13
57 03690 美团-W 汇添富恒指港股通ETF 280.51 3.83 -- 3.50
汇添富国证港股通互联网ETF 1108.13 15.13 -- 11.41
汇添富恒生港股通中国科技ETF 66185.43 903.67 -- 14.35
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 283.88 3.88 -- 5.28
汇添富中证沪港深互联网ETF 353.02 4.82 -- 6.72
58 02099 中国黄金国际 汇添富价值驱动混合A 2794.20 20.93 -- 3.78
汇添富价值驱动混合C 2794.20 20.93 -- 3.78
汇添富双颐债券D 2385.68 17.87 -- 0.42
汇添富双鑫添利债券D 10146.16 76.00 -- 0.62
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1316.33 9.86 -- 8.95
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1316.33 9.86 -- 8.95
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 3265.46 24.46 -- 0.19
汇添富稳健睿选一年持有混合B 291.03 2.18 -- 0.87
汇添富悦享两年持有混合 146.85 1.10 -- 3.09
汇添富积极优选三年定开混合 2289.56 17.15 -- 5.76
汇添富双颐债券A 2385.68 17.87 -- 0.42
汇添富双颐债券C 2385.68 17.87 -- 0.42
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 706.23 5.29 -- 4.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 706.23 5.29 -- 4.04
汇添富多元价值发现混合A 130.83 0.98 -- 3.85
汇添富多元价值发现混合C 130.83 0.98 -- 3.85
汇添富成长领先混合A 3037.17 22.75 -- 5.13
汇添富成长领先混合C 3037.17 22.75 -- 5.13
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1511.24 11.32 -- 5.96
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1511.24 11.32 -- 5.96
汇添富价值领先混合 6007.59 45.00 -- 3.42
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2937.04 22.00 -- 2.60
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2937.04 22.00 -- 2.60
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 3265.46 24.46 -- 0.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 3265.46 24.46 -- 0.19
汇添富稳健增益一年持有混合C 400.51 3.00 -- 0.97
汇添富稳健睿选一年持有混合A 291.03 2.18 -- 0.87
汇添富稳健睿选一年持有混合C 291.03 2.18 -- 0.87
汇添富创新增长一年定开混合A 1335.02 10.00 -- 2.27
汇添富创新增长一年定开混合C 1335.02 10.00 -- 2.27
汇添富稳健增益一年持有混合A 400.51 3.00 -- 0.97
汇添富中盘积极成长混合A 13881.54 103.98 -- 7.55
汇添富中盘积极成长混合C 13881.54 103.98 -- 7.55
汇添富港股通专注成长 1412.45 10.58 -- 5.96
汇添富双盈回报一年持有债券A 133.50 1.00 -- 0.13
汇添富双盈回报一年持有债券C 133.50 1.00 -- 0.13
汇添富双鑫添利债券A 10146.16 76.00 -- 0.62
汇添富双鑫添利债券C 10146.16 76.00 -- 0.62
59 601288 农业银行 汇添富上证综合指数Y 4324.83 645.50 0.04 4.12
汇添富红利智选混合发起式A 36.89 7.50 -- 2.04
汇添富红利智选混合发起式C 36.89 7.50 -- 2.04
汇添富上证综合ETF 2544.26 379.74 0.02 4.36
汇添富中证800价值ETF 53.27 7.95 0.00 1.61
汇添富上证综合指数C 4324.83 645.50 0.04 4.12
汇添富多元价值发现混合A 132.93 19.84 0.00 3.92
汇添富多元价值发现混合C 132.93 19.84 0.00 3.92
汇添富外延增长主题股票C 6105.11 911.21 0.06 1.97
中证银行ETF 4616.11 688.97 0.04 6.15
汇添富外延增长主题股票A 6105.11 911.21 0.06 1.97
汇添富中证金融地产ETF 140.08 20.91 0.00 3.22
汇添富上证综合指数A 4324.83 645.50 0.04 4.12
60 601857 中国石油 汇添富上证综合指数Y 3367.44 276.25 0.07 3.21
汇添富稳健回报债券D 232.95 19.11 0.00 0.98
汇添富沪深300安中指数B 2217.93 181.95 0.05 2.76
汇添富中证油气资源ETF 16005.71 1313.02 0.33 9.15
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.65 0.71 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.65 0.71 0.00 0.48
汇添富上证综合ETF 1981.61 162.56 0.04 3.39
汇添富上证50基本面增强指数D 152.74 12.53 0.00 5.15
汇添富稳健回报债券A 232.95 19.11 0.00 0.98
汇添富稳健回报债券C 232.95 19.11 0.00 0.98
汇添富沪深300安中指数C 2217.93 181.95 0.05 2.76
汇添富中证国新央企股东回报ETF 502.84 41.25 0.01 3.16
汇添富上证综合指数C 3367.44 276.25 0.07 3.21
汇添富国企创新增长股票C 1820.33 149.33 0.04 5.51
汇添富国企创新增长股票D 1820.33 149.33 0.04 5.51
汇添富上证50基本面增强指数A 152.74 12.53 0.00 5.15
汇添富上证50基本面增强指数C 152.74 12.53 0.00 5.15
汇添富ESG可持续成长股票A 9798.32 803.80 0.20 3.44
汇添富ESG可持续成长股票C 9798.32 803.80 0.20 3.44
添富中证国企一带一路ETF 161.64 13.26 0.00 1.68
汇添富国企创新增长股票A 1820.33 149.33 0.04 5.51
汇添富沪深300安中指数A 2217.93 181.95 0.05 2.76
汇添富中证能源ETF 30390.09 2493.03 0.62 15.47
汇添富上证综合指数A 3367.44 276.25 0.07 3.21
61 600519 贵州茅台 汇添富上证综合指数Y 2918.70 2.01 0.00 2.78
汇添富沪深300指数量化增强A 1044.00 0.72 0.00 3.63
汇添富沪深300指数量化增强C 1044.00 0.72 0.00 3.63
汇添富可转换债券D 4350.00 3.00 0.00 1.26
汇添富双利债券D 10150.00 7.00 0.01 0.74
汇添富双鑫添利债券D 9425.00 6.50 0.01 0.58
汇添富中证A500指数增强A 7569.00 5.22 0.01 3.03
汇添富中证A500指数增强C 7569.00 5.22 0.01 3.03
汇添富沪深300指数增强Y 5614.69 3.87 0.00 3.40
汇添富中证A500ETF 6308.52 4.35 0.00 3.19
汇添富沪深300安中指数B 2553.16 1.76 0.00 3.17
汇添富均衡回报混合发起式A 174.00 0.12 0.00 4.87
汇添富均衡回报混合发起式C 174.00 0.12 0.00 4.87
汇添富稳健睿选一年持有混合B 290.00 0.20 0.00 0.86
汇添富稳丰回报债券发起式A 14.50 0.01 0.00 1.31
汇添富稳丰回报债券发起式C 14.50 0.01 0.00 1.31
汇添富上证综合ETF 1711.00 1.18 0.00 2.93
汇添富稳荣回报债券发起式A 145.00 0.10 0.00 0.53
汇添富稳荣回报债券发起式C 145.00 0.10 0.00 0.53
汇添富上证50基本面增强指数D 203.00 0.14 0.00 6.84
汇添富沪深300安中指数C 2553.16 1.76 0.00 3.17
汇添富上证综合指数C 2918.70 2.01 0.00 2.78
汇添富中证800指数增强A 333.50 0.23 0.00 2.56
汇添富中证800指数增强C 333.50 0.23 0.00 2.56
汇添富中证A100ETF 65.39 0.05 0.00 5.48
汇添富新兴消费股票C 2066.25 1.43 0.00 10.32
汇添富新兴消费股票D 2066.25 1.43 0.00 10.32
汇添富消费升级混合C 15955.36 11.00 0.01 7.61
汇添富消费升级混合D 15955.36 11.00 0.01 7.61
汇添富上证50基本面增强指数A 203.00 0.14 0.00 6.84
汇添富上证50基本面增强指数C 203.00 0.14 0.00 6.84
汇添富品牌价值一年持有混合A 638.87 0.44 0.00 8.44
汇添富品牌价值一年持有混合C 638.87 0.44 0.00 8.44
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 17889.38 12.34 0.01 5.52
汇添富蓝筹稳健混合C 9833.90 6.78 0.01 2.56
汇添富蓝筹稳健混合E 9833.90 6.78 0.01 2.56
汇添富价值领先混合 5800.00 4.00 0.00 3.30
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2900.00 2.00 0.00 2.57
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2900.00 2.00 0.00 2.57
汇添富中证主要消费ETF联接C 1450.00 1.00 0.00 0.27
汇添富消费精选两年持有股票A 18860.01 13.01 0.01 8.07
汇添富消费精选两年持有股票C 18860.01 13.01 0.01 8.07
汇添富稳健盈和一年持有混合 217.50 0.15 0.00 1.33
汇添富稳健睿选一年持有混合A 290.00 0.20 0.00 0.86
汇添富稳健睿选一年持有混合C 290.00 0.20 0.00 0.86
汇添富中证沪港深500ETF 377.00 0.26 0.00 1.80
汇添富沪深300基本面增强指数A 14046.44 9.69 0.01 4.28
汇添富沪深300基本面增强指数C 14046.44 9.69 0.01 4.28
汇添富稳健添益一年持有混合 435.00 0.30 0.00 0.76
汇添富沪深300指数增强C 5614.69 3.87 0.00 3.40
汇添富品牌驱动六个月持有混合 12372.56 8.53 0.01 9.89
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13336.08 9.20 0.01 5.01
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13336.08 9.20 0.01 5.01
汇添富创新增长一年定开混合A 1450.00 1.00 0.00 2.46
汇添富创新增长一年定开混合C 1450.00 1.00 0.00 2.46
添富沪深300ETF 1218.00 0.84 0.00 3.70
汇添富绝对收益定开混合C 3137.22 2.16 0.00 1.32
添富中证800ETF 13313.17 9.18 0.01 2.60
汇添富内需增长股票A 2726.00 1.88 0.00 9.91
汇添富内需增长股票C 2726.00 1.88 0.00 9.91
汇添富红利增长混合A 3596.00 2.48 0.00 4.15
汇添富红利增长混合C 3596.00 2.48 0.00 4.15
汇添富研究优选灵活配置混合 783.00 0.54 0.00 5.67
汇添富消费升级混合A 15955.36 11.00 0.01 7.61
汇添富经典成长定开混合 1276.00 0.88 0.00 4.24
汇添富沪深300指数增强A 5614.69 3.87 0.00 3.40
汇添富价值创造定开混合 14508.41 10.01 0.01 3.18
汇添富沪深300指数(LOF)A 1145.50 0.79 0.00 3.43
汇添富沪深300指数(LOF)C 1145.50 0.79 0.00 3.43
汇添富双鑫添利债券A 9425.00 6.50 0.01 0.58
汇添富双鑫添利债券C 9425.00 6.50 0.01 0.58
汇添富绝对收益定开混合A 3137.22 2.16 0.00 1.32
汇添富盈泰混合 2008.83 1.39 0.00 9.87
汇添富6月红定期开放债券A 725.00 0.50 0.00 0.79
汇添富6月红定期开放债券C 725.00 0.50 0.00 0.79
汇添富新兴消费股票A 2066.25 1.43 0.00 10.32
汇添富安鑫智选混合A 203.00 0.14 0.00 3.75
汇添富安鑫智选混合C 203.00 0.14 0.00 3.75
汇添富中证主要消费ETF联接A 1450.00 1.00 0.00 0.27
汇添富双利债券C 10150.00 7.00 0.01 0.74
汇添富沪深300安中指数A 2553.16 1.76 0.00 3.17
汇添富中证主要消费ETF 220651.72 152.17 0.16 11.04
汇添富消费行业混合 65254.93 45.00 0.05 8.96
汇添富可转换债券A 4350.00 3.00 0.00 1.26
汇添富可转换债券C 4350.00 3.00 0.00 1.26
汇添富双利债券A 10150.00 7.00 0.01 0.74
汇添富上证综合指数A 2918.70 2.01 0.00 2.78
汇添富价值精选混合 38214.46 26.35 0.03 4.98
汇添富蓝筹稳健混合A 9833.90 6.78 0.01 2.56
汇添富成长焦点混合 10686.50 7.37 0.01 3.38
62 601138 工业富联 汇添富上证综合指数Y 1663.70 32.33 0.02 1.58
汇添富多元收益债券D 1302.97 25.32 0.01 0.67
汇添富稳丰回报债券发起式A 10.29 0.20 0.00 0.93
汇添富稳丰回报债券发起式C 10.29 0.20 0.00 0.93
汇添富上证综合ETF 982.37 19.09 0.01 1.68
汇添富上证综合指数C 1663.70 32.33 0.02 1.58
汇添富盈鑫混合C 2300.15 44.70 0.02 3.13
汇添富盈鑫混合D 2300.15 44.70 0.02 3.13
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 15767.33 306.40 0.16 4.87
汇添富绝对收益定开混合C 3567.72 69.33 0.04 1.50
汇添富绝对收益定开混合A 3567.72 69.33 0.04 1.50
汇添富盈鑫混合A 2300.15 44.70 0.02 3.13
汇添富多元收益债券A 1302.97 25.32 0.01 0.67
汇添富多元收益债券C 1302.97 25.32 0.01 0.67
汇添富上证综合指数A 1663.70 32.33 0.02 1.58
63 600036 招商银行 汇添富上证综合指数Y 1413.61 35.95 0.00 1.35
汇添富沪深300指数量化增强A 627.55 15.96 0.00 2.18
汇添富沪深300指数量化增强C 627.55 15.96 0.00 2.18
汇添富稳健回报债券D 235.92 6.00 0.00 1.00
汇添富中证A500指数增强A 4534.78 115.33 0.01 1.82
汇添富中证A500指数增强C 4534.78 115.33 0.01 1.82
汇添富沪深300指数增强Y 3267.25 83.09 0.01 1.98
汇添富中证A500ETF 3414.16 86.83 0.01 1.72
汇添富弘悦回报混合发起式A 226.09 5.75 0.00 4.17
汇添富弘悦回报混合发起式C 226.09 5.75 0.00 4.17
汇添富红利智选混合发起式A 46.40 1.18 0.00 2.56
汇添富红利智选混合发起式C 46.40 1.18 0.00 2.56
汇添富均衡回报混合发起式A 227.27 5.78 0.00 6.36
汇添富均衡回报混合发起式C 227.27 5.78 0.00 6.36
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.29 0.16 0.00 0.57
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.29 0.16 0.00 0.57
汇添富上证综合ETF 830.83 21.13 0.00 1.42
汇添富悦享两年持有混合 196.60 5.00 0.00 4.14
汇添富稳荣回报债券发起式A 101.45 2.58 0.00 0.37
汇添富稳荣回报债券发起式C 101.45 2.58 0.00 0.37
汇添富上证50基本面增强指数D 303.16 7.71 0.00 10.22
汇添富稳健回报债券A 235.92 6.00 0.00 1.00
汇添富稳健回报债券C 235.92 6.00 0.00 1.00
汇添富中证800价值ETF 134.47 3.42 0.00 4.07
汇添富上证综合指数C 1413.61 35.95 0.00 1.35
汇添富中证800指数增强A 171.04 4.35 0.00 1.31
汇添富中证800指数增强C 171.04 4.35 0.00 1.31
汇添富中证A100ETF 38.53 0.98 0.00 3.23
汇添富多元价值发现混合A 131.72 3.35 0.00 3.88
汇添富多元价值发现混合C 131.72 3.35 0.00 3.88
汇添富行业整合混合C 2606.13 66.28 0.00 5.20
汇添富行业整合混合D 2606.13 66.28 0.00 5.20
汇添富国企创新增长股票C 2220.40 56.47 0.00 6.73
汇添富国企创新增长股票D 2220.40 56.47 0.00 6.73
汇添富上证50基本面增强指数A 303.16 7.71 0.00 10.22
汇添富上证50基本面增强指数C 303.16 7.71 0.00 10.22
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 9805.42 249.37 0.02 3.03
汇添富外延增长主题股票C 12536.00 318.82 0.02 4.04
汇添富沪深300基本面增强指数A 15688.54 399.00 0.03 4.78
汇添富沪深300基本面增强指数C 15688.54 399.00 0.03 4.78
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1694.69 43.10 0.00 1.09
汇添富沪深300指数增强C 3267.25 83.09 0.01 1.98
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13061.88 332.19 0.02 4.91
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13061.88 332.19 0.02 4.91
添富沪深300ETF 653.50 16.62 0.00 1.98
汇添富绝对收益定开混合C 4922.36 125.19 0.01 2.07
添富中证800ETF 7108.27 180.78 0.01 1.39
汇添富经典成长定开混合 1698.23 43.19 0.00 5.65
中证银行ETF 10704.87 272.25 0.02 14.27
汇添富沪深300指数增强A 3267.25 83.09 0.01 1.98
汇添富行业整合混合A 2606.13 66.28 0.00 5.20
汇添富港股通专注成长 883.29 20.30 -- 3.73
汇添富沪深300指数(LOF)A 611.03 15.54 0.00 1.83
汇添富沪深300指数(LOF)C 611.03 15.54 0.00 1.83
汇添富绝对收益定开混合A 4922.36 125.19 0.01 2.07
汇添富多策略定开混合 786.40 20.00 0.00 3.68
汇添富6月红定期开放债券A 589.80 15.00 0.00 0.64
汇添富6月红定期开放债券C 589.80 15.00 0.00 0.64
汇添富安鑫智选混合A 141.16 3.59 0.00 2.61
汇添富安鑫智选混合C 141.16 3.59 0.00 2.61
汇添富国企创新增长股票A 2220.40 56.47 0.00 6.73
汇添富外延增长主题股票A 12536.00 318.82 0.02 4.04
汇添富中证金融地产ETF 353.96 9.00 0.00 8.14
汇添富策略回报混合 3932.00 100.00 0.01 6.18
汇添富上证综合指数A 1413.61 35.95 0.00 1.35
汇添富价值精选混合 37881.06 963.40 0.06 4.94
64 601628 中国人寿 汇添富上证综合指数Y 1301.59 35.82 0.02 1.24
汇添富稳乐回报债券发起式A 193.31 8.90 -- 1.68
汇添富稳乐回报债券发起式C 193.31 8.90 -- 1.68
汇添富上证综合ETF 766.41 21.09 0.01 1.31
汇添富上证综合指数C 1301.59 35.82 0.02 1.24
汇添富精选核心优势一年持有混合A 708.09 32.60 -- 2.79
汇添富精选核心优势一年持有混合C 708.09 32.60 -- 2.79
汇添富ESG可持续成长股票A 8097.43 372.80 -- 2.84
汇添富ESG可持续成长股票C 8097.43 372.80 -- 2.84
汇添富港股通专注成长 979.60 45.10 -- 4.13
汇添富上证综合指数A 1301.59 35.82 0.02 1.24
65 600900 长江电力 汇添富上证综合指数Y 1141.39 42.21 0.00 1.09
汇添富中证A500ETF 2319.76 85.79 0.01 1.17
汇添富弘悦回报混合发起式A 227.68 8.42 0.00 4.20
汇添富弘悦回报混合发起式C 227.68 8.42 0.00 4.20
汇添富红利智选混合发起式A 34.34 1.27 0.00 1.90
汇添富红利智选混合发起式C 34.34 1.27 0.00 1.90
汇添富沪深300安中指数B 3812.02 140.98 0.01 4.74
汇添富上证综合ETF 671.94 24.85 0.00 1.15
汇添富上证50基本面增强指数D 120.60 4.46 0.00 4.06
汇添富沪深300安中指数C 3812.02 140.98 0.01 4.74
汇添富上证综合指数C 1141.39 42.21 0.00 1.09
汇添富中证A100ETF 26.23 0.97 0.00 2.20
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 528.90 19.56 0.00 6.17
汇添富低碳投资一年持有混合A 387.58 14.33 0.00 3.29
汇添富低碳投资一年持有混合C 387.58 14.33 0.00 3.29
汇添富国企创新增长股票C 1091.88 40.38 0.00 3.31
汇添富国企创新增长股票D 1091.88 40.38 0.00 3.31
汇添富上证50基本面增强指数A 120.60 4.46 0.00 4.06
汇添富上证50基本面增强指数C 120.60 4.46 0.00 4.06
汇添富稳健睿享一年持有混合A 30.28 1.12 0.00 0.41
汇添富稳健睿享一年持有混合C 30.28 1.12 0.00 0.41
汇添富稳健睿享一年持有混合D 30.28 1.12 0.00 0.41
汇添富沪深300基本面增强指数A 6516.37 240.99 0.02 1.98
汇添富沪深300基本面增强指数C 6516.37 240.99 0.02 1.98
添富沪深300ETF 444.00 16.42 0.00 1.35
添富中证800ETF 4831.07 178.66 0.02 0.94
汇添富沪深300指数(LOF)A 415.33 15.36 0.00 1.24
汇添富沪深300指数(LOF)C 415.33 15.36 0.00 1.24
汇添富国企创新增长股票A 1091.88 40.38 0.00 3.31
汇添富环保行业股票 3796.43 140.40 0.01 2.78
汇添富沪深300安中指数A 3812.02 140.98 0.01 4.74
汇添富上证综合指数A 1141.39 42.21 0.00 1.09
66 01072 东方电气 汇添富港股通科技精选混合发起式A 20670.18 688.54 -- 8.26
汇添富港股通科技精选混合发起式C 20670.18 688.54 -- 8.26
汇添富远景成长一年持有混合A 94.28 2.69 0.00 2.04
汇添富远景成长一年持有混合C 94.28 2.69 0.00 2.04
汇添富新能源精选混合发起式A 3720.91 106.16 0.05 3.80
汇添富新能源精选混合发起式C 3720.91 106.16 0.05 3.80
汇添富创新成长混合A 1086.55 31.00 0.02 2.97
汇添富创新成长混合C 1086.55 31.00 0.02 2.97
汇添富进取成长混合A 343.84 9.81 0.00 2.48
汇添富进取成长混合C 343.84 9.81 0.00 2.48
汇添富先进制造混合A 3385.48 96.59 0.05 3.03
汇添富先进制造混合C 3385.48 96.59 0.05 3.03
汇添富碳中和主题混合A 6900.29 196.87 0.10 3.55
汇添富碳中和主题混合C 6900.29 196.87 0.10 3.55
汇添富成长精选混合A 8916.02 254.38 0.13 3.14
汇添富成长精选混合C 8916.02 254.38 0.13 3.14
汇添富创新未来混合(LOF) 6780.77 193.46 0.10 3.12
汇添富新睿精选混合A 30897.10 881.51 0.44 5.29
汇添富新睿精选混合C 30897.10 881.51 0.44 5.29
67 01888 建滔积层板 汇添富港股通科技精选混合发起式A 18846.50 1115.20 -- 7.53
汇添富港股通科技精选混合发起式C 18846.50 1115.20 -- 7.53
汇添富沪港深大盘价值混合C 608.39 36.00 -- 3.03
汇添富沪港深大盘价值混合D 608.39 36.00 -- 3.03
汇添富沪港深大盘价值混合A 608.39 36.00 -- 3.03
68 01729 汇聚科技 汇添富港股通科技精选混合发起式A 18541.63 1359.20 -- 7.41
汇添富港股通科技精选混合发起式C 18541.63 1359.20 -- 7.41
69 00981 中芯国际 汇添富港股通科技精选混合发起式A 16384.20 366.00 -- 6.55
汇添富港股通科技精选混合发起式C 16384.20 366.00 -- 6.55
汇添富恒生港股通中国科技ETF 48870.57 1091.70 -- 10.59
汇添富上证科创板综合ETF 424.05 4.51 -- 1.90
汇添富上证科创板50成份ETF 4079.15 43.37 -- 8.45
汇添富上证科创板芯片ETF 44602.75 474.25 -- 9.76
汇添富远见成长混合发起式A 335.74 7.50 -- 9.12
汇添富远见成长混合发起式C 335.74 7.50 -- 9.12
汇添富上证50基本面增强指数D 105.20 2.35 -- 3.55
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 447.66 10.00 -- 5.27
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 447.66 10.00 -- 5.27
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 447.66 10.00 -- 5.27
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 353.96 3.76 -- 8.16
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1119.14 25.00 -- 3.07
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1119.14 25.00 -- 3.07
汇添富智能制造股票C 22752.10 508.25 -- 8.28
汇添富智能制造股票D 22752.10 508.25 -- 8.28
汇添富先进制造混合A 9031.45 201.75 -- 8.09
汇添富先进制造混合C 9031.45 201.75 -- 8.09
汇添富上证50基本面增强指数A 105.20 2.35 -- 3.55
汇添富上证50基本面增强指数C 105.20 2.35 -- 3.55
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 179.06 4.00 -- 3.33
汇添富中证芯片产业ETF 4621.05 49.13 -- 7.39
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 8668.85 193.65 -- 5.24
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 8668.85 193.65 -- 5.24
汇添富核心精选混合(LOF) 5418.87 121.05 -- 6.16
汇添富智能制造股票A 22752.10 508.25 -- 8.28
汇添富港股通专注成长 691.63 15.45 -- 2.92
汇添富盈泰混合 612.75 6.52 -- 3.01
70 01347 华虹半导体 汇添富港股通科技精选混合发起式A 15631.92 228.00 -- 6.25
汇添富港股通科技精选混合发起式C 15631.92 228.00 -- 6.25
汇添富恒生港股通中国科技ETF 14219.57 207.40 -- 3.08
汇添富远见成长混合发起式A 308.52 4.50 -- 8.38
汇添富远见成长混合发起式C 308.52 4.50 -- 8.38
汇添富成长领航混合A 2660.17 38.80 -- 6.06
汇添富成长领航混合C 2660.17 38.80 -- 6.06
汇添富创新成长混合A 870.73 12.70 -- 2.38
汇添富创新成长混合C 870.73 12.70 -- 2.38
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 191.97 2.80 -- 4.17
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 191.97 2.80 -- 4.17
汇添富均衡精选六个月持有混合A 281.10 4.10 -- 2.63
汇添富均衡精选六个月持有混合C 281.10 4.10 -- 2.63
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6718.98 98.00 -- 4.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6718.98 98.00 -- 4.06
汇添富优质成长混合A 4614.16 67.30 -- 2.81
汇添富优质成长混合C 4614.16 67.30 -- 2.81
汇添富核心精选混合(LOF) 5813.98 84.80 -- 6.61
71 09626 哔哩哔哩-W 汇添富港股通科技精选混合发起式A 14208.03 94.27 -- 5.68
汇添富港股通科技精选混合发起式C 14208.03 94.27 -- 5.68
72 00522 ASMPT 汇添富港股通科技精选混合发起式A 8864.14 101.10 -- 3.54
汇添富港股通科技精选混合发起式C 8864.14 101.10 -- 3.54
73 600487 亨通光电 汇添富中证500ETF 399.16 7.58 0.05 1.05
汇添富中证500指数增强Y 1128.50 21.43 0.13 0.64
汇添富中证电信主题ETF 151.13 2.87 0.02 2.60
汇添富中证500指数增强C 1128.50 21.43 0.13 0.64
汇添富均衡精选六个月持有混合A 305.95 5.81 0.03 2.86
汇添富均衡精选六个月持有混合C 305.95 5.81 0.03 2.86
汇添富民营新动力股票 1956.32 37.15 0.22 3.94
汇添富中证500指数增强A 1128.50 21.43 0.13 0.64
74 600988 赤峰黄金 汇添富中证500ETF 275.73 6.39 0.12 0.73
汇添富弘瑞回报混合发起式A 525.14 12.17 0.23 3.57
汇添富弘瑞回报混合发起式C 525.14 12.17 0.23 3.57
汇添富中证500指数增强Y 1201.30 27.84 0.52 0.68
汇添富稳元回报债券发起式A 41.86 0.97 0.02 2.26
汇添富稳元回报债券发起式C 41.86 0.97 0.02 2.26
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 13970.24 323.76 6.00 3.17
汇添富中证500指数增强C 1201.30 27.84 0.52 0.68
汇添富沪港深大盘价值混合C 711.77 19.50 -- 3.55
汇添富沪港深大盘价值混合D 711.77 19.50 -- 3.55
汇添富中证500基本面增强指数A 29.34 0.68 0.01 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 29.34 0.68 0.01 0.40
汇添富沪港深大盘价值混合A 711.77 19.50 -- 3.55
汇添富多策略定开混合 730.96 16.94 0.31 3.42
汇添富中证500指数增强A 1201.30 27.84 0.52 0.68
75 688525 佰维存储 汇添富中证500ETF 265.96 1.25 0.00 0.70
汇添富上证科创板50成份ETF 1677.03 7.91 0.02 3.47
汇添富上证科创板芯片ETF 17143.16 80.87 0.25 3.75
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 990.29 4.67 0.01 8.16
汇添富中证芯片产业ETF 1700.54 8.02 0.03 2.72
76 300136 信维通信 汇添富中证500ETF 241.65 3.72 0.00 0.64
77 002202 金风科技 汇添富中证500ETF 244.06 9.28 0.00 0.64
添富中证国企一带一路ETF 270.36 10.28 0.00 2.81
78 600549 厦门钨业 汇添富中证500ETF 237.50 4.27 0.00 0.63
79 002353 杰瑞股份 汇添富中证500ETF 228.45 2.36 0.00 0.60
汇添富均衡潜力优选混合A 238.13 2.46 0.00 2.29
汇添富均衡潜力优选混合C 238.13 2.46 0.00 2.29
汇添富中证油气资源ETF 17702.89 182.88 0.26 10.12
汇添富新能源精选混合发起式A 3920.51 40.50 0.06 4.00
汇添富新能源精选混合发起式C 3920.51 40.50 0.06 4.00
汇添富盈鑫混合C 2831.40 29.25 0.04 3.85
汇添富盈鑫混合D 2831.40 29.25 0.04 3.85
汇添富碳中和主题混合A 6890.17 71.18 0.10 3.54
汇添富碳中和主题混合C 6890.17 71.18 0.10 3.54
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9802.94 101.27 0.15 3.04
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9802.94 101.27 0.15 3.04
汇添富数字生活六个月持有混合 8200.90 84.72 0.12 3.01
汇添富盈鑫混合A 2831.40 29.25 0.04 3.85
汇添富中证能源ETF 13376.67 138.19 0.20 6.81
汇添富民营活力混合 14794.91 152.84 0.22 4.41
汇添富成长焦点混合 7734.32 79.90 0.12 2.45
80 600879 航天电子 汇添富中证500ETF 225.51 10.14 0.01 0.59
汇添富国证通用航空产业ETF 470.82 21.17 0.01 3.15
81 000426 兴业银锡 汇添富中证500ETF 219.60 5.46 0.00 0.58
82 300604 长川科技 汇添富中证500ETF 207.00 1.71 0.00 0.55
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 242.10 2.00 0.00 2.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 242.10 2.00 0.00 2.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 242.10 2.00 0.00 2.85
汇添富竞争优势灵活配置混合 14038.86 115.98 0.24 5.44
83 601318 中国平安 汇添富沪深300指数量化增强A 781.86 13.77 0.00 2.72
汇添富沪深300指数量化增强C 781.86 13.77 0.00 2.72
汇添富中证A500指数增强A 5707.04 100.51 0.02 2.29
汇添富中证A500指数增强C 5707.04 100.51 0.02 2.29
汇添富沪深300指数增强Y 4343.99 76.51 0.02 2.63
汇添富中证A500ETF 4243.74 74.74 0.02 2.14
汇添富红利智选混合发起式A 48.83 0.86 0.00 2.70
汇添富红利智选混合发起式C 48.83 0.86 0.00 2.70
汇添富均衡回报混合发起式A 181.13 3.19 0.00 5.07
汇添富均衡回报混合发起式C 181.13 3.19 0.00 5.07
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.95 0.14 0.00 0.44
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.95 0.14 0.00 0.44
汇添富稳乐回报债券发起式A 231.09 4.07 0.00 2.01
汇添富稳乐回报债券发起式C 231.09 4.07 0.00 2.01
汇添富稳荣回报债券发起式A 130.03 2.29 0.00 0.48
汇添富稳荣回报债券发起式C 130.03 2.29 0.00 0.48
汇添富上证50基本面增强指数D 174.88 3.08 0.00 5.89
汇添富远景成长一年持有混合A 70.41 1.24 0.00 1.53
汇添富远景成长一年持有混合C 70.41 1.24 0.00 1.53
汇添富中证800价值ETF 167.50 2.95 0.00 5.07
汇添富双享增利债券A 1410.42 24.84 0.01 0.49
汇添富双享增利债券C 1410.42 24.84 0.01 0.49
汇添富中证800指数增强A 291.28 5.13 0.00 2.23
汇添富中证800指数增强C 291.28 5.13 0.00 2.23
汇添富中证A100ETF 48.26 0.85 0.00 4.05
汇添富上证50基本面增强指数A 174.88 3.08 0.00 5.89
汇添富上证50基本面增强指数C 174.88 3.08 0.00 5.89
汇添富蓝筹稳健混合C 13064.51 230.09 0.05 3.40
汇添富蓝筹稳健混合E 13064.51 230.09 0.05 3.40
汇添富成长精选混合A 7973.62 140.43 0.03 2.81
汇添富成长精选混合C 7973.62 140.43 0.03 2.81
汇添富价值成长均衡投资混合A 1178.75 20.76 0.00 1.08
汇添富价值成长均衡投资混合C 1178.75 20.76 0.00 1.08
汇添富中证沪港深500ETF 251.54 4.43 0.00 1.20
汇添富沪深300基本面增强指数A 11972.82 210.86 0.04 3.65
汇添富沪深300基本面增强指数C 11972.82 210.86 0.04 3.65
汇添富稳健添益一年持有混合 352.60 6.21 0.00 0.61
汇添富高质量成长精选2年持有混合 1929.95 33.99 0.01 1.50
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1584.16 27.90 0.01 1.02
汇添富沪深300指数增强C 4343.99 76.51 0.02 2.63
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12643.37 222.67 0.05 4.75
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12643.37 222.67 0.05 4.75
汇添富优质成长混合A 2478.45 43.65 0.01 1.51
汇添富优质成长混合C 2478.45 43.65 0.01 1.51
添富沪深300ETF 811.95 14.30 0.00 2.47
添富中证800ETF 8873.33 156.28 0.03 1.73
汇添富红利增长混合A 2279.15 40.14 0.01 2.63
汇添富红利增长混合C 2279.15 40.14 0.01 2.63
汇添富研究优选灵活配置混合 484.33 8.53 0.00 3.50
汇添富经典成长定开混合 1249.16 22.00 0.00 4.16
汇添富沪深300指数增强A 4343.99 76.51 0.02 2.63
汇添富价值创造定开混合 10220.40 180.00 0.04 2.24
汇添富沪深300指数(LOF)A 760.28 13.39 0.00 2.28
汇添富沪深300指数(LOF)C 760.28 13.39 0.00 2.28
汇添富安鑫智选混合A 164.09 2.89 0.00 3.03
汇添富安鑫智选混合C 164.09 2.89 0.00 3.03
汇添富中证金融地产ETF 440.53 7.76 0.00 10.13
汇添富策略回报混合 4542.40 80.00 0.02 7.14
汇添富价值精选混合 36544.43 643.61 0.13 4.76
汇添富蓝筹稳健混合A 13064.51 230.09 0.05 3.40
84 603259 药明康德 汇添富沪深300指数量化增强A 397.31 4.05 0.00 1.38
汇添富沪深300指数量化增强C 397.31 4.05 0.00 1.38
汇添富稳乐回报债券发起式A 217.78 2.22 0.00 1.90
汇添富稳乐回报债券发起式C 217.78 2.22 0.00 1.90
汇添富稳荣回报债券发起式A 75.54 0.77 0.00 0.28
汇添富稳荣回报债券发起式C 75.54 0.77 0.00 0.28
汇添富远景成长一年持有混合A 104.97 1.07 0.00 2.28
汇添富远景成长一年持有混合C 104.97 1.07 0.00 2.28
汇添富中证800指数增强A 141.26 1.44 0.00 1.08
汇添富中证800指数增强C 141.26 1.44 0.00 1.08
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 143.23 1.46 0.00 3.30
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 203.07 2.07 0.00 3.77
汇添富价值成长均衡投资混合A 2426.01 24.73 0.02 2.23
汇添富价值成长均衡投资混合C 2426.01 24.73 0.02 2.23
汇添富国证生物医药ETF 9745.27 99.34 0.07 11.07
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2864.52 29.20 0.02 2.23
添富中证长三角ETF 214.47 2.19 0.00 5.21
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 23816.49 242.78 0.17 11.12
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 23816.49 242.78 0.17 11.12
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5302.34 54.05 0.04 4.96
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5302.34 54.05 0.04 4.96
汇添富中证医药卫生ETF 27020.69 275.44 0.19 11.29
汇添富医药保健混合 10688.00 108.95 0.08 5.04
85 688777 中控技术 汇添富多元收益债券D 2013.60 31.24 0.06 1.04
汇添富均衡潜力优选混合A 264.77 4.11 0.01 2.55
汇添富均衡潜力优选混合C 264.77 4.11 0.01 2.55
汇添富中证机器人ETF 3134.45 48.63 0.09 5.33
汇添富添福吉祥混合C 55.05 0.85 0.00 0.87
汇添富远见成长混合发起式A 354.48 5.50 0.01 9.63
汇添富远见成长混合发起式C 354.48 5.50 0.01 9.63
汇添富均衡精选六个月持有混合A 242.51 3.76 0.01 2.27
汇添富均衡精选六个月持有混合C 242.51 3.76 0.01 2.27
汇添富科技创新混合A 69032.83 1071.11 2.00 6.03
汇添富科技创新混合C 69032.83 1071.11 2.00 6.03
汇添富添福吉祥混合A 55.05 0.85 0.00 0.87
汇添富民营新动力股票 2069.79 32.11 0.06 4.16
汇添富多元收益债券A 2013.60 31.24 0.06 1.04
汇添富多元收益债券C 2013.60 31.24 0.06 1.04
汇添富民营活力混合 17881.92 277.45 0.52 5.33
86 301200 大族数控 汇添富多元收益债券D 1693.37 10.44 0.02 0.88
汇添富多元收益债券A 1693.37 10.44 0.02 0.88
汇添富多元收益债券C 1693.37 10.44 0.02 0.88
87 01093 石药集团 汇添富成长优选混合A 3310.36 412.00 -- 8.22
汇添富成长优选混合C 3310.36 412.00 -- 8.22
汇添富创新医药混合C 102134.13 12711.40 -- 8.42
汇添富国证港股通创新药ETF 227786.25 28349.80 -- 9.41
汇添富健康生活一年持有混合A 5444.41 677.60 -- 8.40
汇添富健康生活一年持有混合C 5444.41 677.60 -- 8.40
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12887.89 1604.00 -- 6.80
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12887.89 1604.00 -- 6.80
汇添富创新医药混合A 102134.13 12711.40 -- 8.42
88 000683 博源化工 汇添富成长优选混合A 2918.35 347.01 0.10 7.24
汇添富成长优选混合C 2918.35 347.01 0.10 7.24
汇添富逆向投资混合C 3390.74 403.18 0.12 3.47
汇添富逆向投资混合D 3390.74 403.18 0.12 3.47
汇添富逆向投资混合A 3390.74 403.18 0.12 3.47
89 603799 华友钴业 汇添富成长优选混合A 2635.80 44.88 0.17 6.54
汇添富成长优选混合C 2635.80 44.88 0.17 6.54
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 17332.48 295.12 1.09 3.93
汇添富ESG可持续成长股票A 8783.07 149.55 0.55 3.08
汇添富ESG可持续成长股票C 8783.07 149.55 0.55 3.08
汇添富中证新能源汽车产业ETF 984.96 16.77 0.06 4.53
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 29226.29 497.64 1.83 4.41
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 29226.29 497.64 1.83 4.41
90 002756 永兴材料 汇添富成长优选混合A 2487.02 33.24 0.09 6.17
汇添富成长优选混合C 2487.02 33.24 0.09 6.17
汇添富稳元回报债券发起式A 11.97 0.16 0.00 0.65
汇添富稳元回报债券发起式C 11.97 0.16 0.00 0.65
汇添富中证500基本面增强指数A 29.93 0.40 0.00 0.41
汇添富中证500基本面增强指数C 29.93 0.40 0.00 0.41
91 002709 天赐材料 汇添富成长优选混合A 2141.30 46.55 0.03 5.32
汇添富成长优选混合C 2141.30 46.55 0.03 5.32
汇添富中证电池主题ETF 33364.26 725.31 0.48 4.47
汇添富低碳投资一年持有混合A 225.86 4.91 0.00 1.92
汇添富低碳投资一年持有混合C 225.86 4.91 0.00 1.92
汇添富中证新能源汽车产业ETF 725.14 15.76 0.01 3.34
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 20209.29 439.33 0.29 3.05
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 20209.29 439.33 0.29 3.05
92 02331 李宁 汇添富成长优选混合A 1752.52 92.75 -- 4.35
汇添富成长优选混合C 1752.52 92.75 -- 4.35
汇添富国证港股通消费主题ETF 3226.34 170.75 -- 4.68
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4584.90 242.65 -- 3.67
汇添富内需增长股票A 954.20 50.50 -- 3.47
汇添富内需增长股票C 954.20 50.50 -- 3.47
93 600901 江苏金租 汇添富稳健回报债券D 122.77 18.27 -- 0.52
汇添富稳健回报债券A 122.77 18.27 -- 0.52
汇添富稳健回报债券C 122.77 18.27 -- 0.52
汇添富品质价值混合 16867.20 2510.00 -- 10.36
94 000157 中联重科 汇添富稳健回报债券D 122.38 14.23 0.00 0.52
汇添富稳健回报债券A 122.38 14.23 0.00 0.52
汇添富稳健回报债券C 122.38 14.23 0.00 0.52
95 601009 南京银行 汇添富稳健回报债券D 121.65 10.68 0.01 0.51
汇添富稳健回报债券A 121.65 10.68 0.01 0.51
汇添富稳健回报债券C 121.65 10.68 0.01 0.51
96 601006 大秦铁路 汇添富稳健回报债券D 120.71 22.52 0.01 0.51
汇添富稳健回报债券A 120.71 22.52 0.01 0.51
汇添富稳健回报债券C 120.71 22.52 0.01 0.51
汇添富ESG可持续成长股票A 7729.76 1442.12 0.41 2.71
汇添富ESG可持续成长股票C 7729.76 1442.12 0.41 2.71
97 600919 江苏银行 汇添富稳健回报债券D 121.43 11.12 0.00 0.51
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.95 0.82 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.95 0.82 0.00 0.49
汇添富稳健回报债券A 121.43 11.12 0.00 0.51
汇添富稳健回报债券C 121.43 11.12 0.00 0.51
汇添富国企创新增长股票C 1137.86 104.20 0.02 3.45
汇添富国企创新增长股票D 1137.86 104.20 0.02 3.45
汇添富稳健汇盈一年持有混合 928.31 85.01 0.01 0.60
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11195.29 1025.21 0.17 4.21
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11195.29 1025.21 0.17 4.21
中证银行ETF 3844.82 352.09 0.06 5.12
汇添富国企创新增长股票A 1137.86 104.20 0.02 3.45
汇添富中证金融地产ETF 116.72 10.69 0.00 2.68
汇添富价值精选混合 32488.97 2975.18 0.50 4.24
98 600801 华新建材 汇添富稳健回报债券D 121.26 5.72 0.03 0.51
汇添富添福吉祥混合C 58.30 2.75 0.02 0.93
汇添富稳健回报债券A 121.26 5.72 0.03 0.51
汇添富稳健回报债券C 121.26 5.72 0.03 0.51
汇添富添福吉祥混合A 58.30 2.75 0.02 0.93
99 688235 百济神州 汇添富上证科创板创新药ETF 4737.39 20.28 -- 9.35
汇添富上证科创板100ETF 522.00 2.23 -- 2.10
汇添富国证港股通创新药ETF 219694.10 1449.99 -- 9.07
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6478.22 27.73 -- 3.02
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6478.22 27.73 -- 3.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4941.43 21.15 -- 4.63
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4941.43 21.15 -- 4.63
汇添富医药保健混合 6327.46 27.09 -- 2.99
100 688578 艾力斯 汇添富上证科创板创新药ETF 4569.47 47.60 -- 9.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5027.64 52.37 -- 4.71
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5027.64 52.37 -- 4.71
101 688506 百利天恒 汇添富上证科创板创新药ETF 4047.96 14.56 -- 7.99
汇添富创新医药混合C 81375.21 292.72 -- 6.71
汇添富上证科创板综合ETF 258.87 0.93 -- 1.16
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28757.21 103.44 -- 9.50
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28757.21 103.44 -- 9.50
汇添富健康生活一年持有混合A 5418.64 19.49 -- 8.36
汇添富健康生活一年持有混合C 5418.64 19.49 -- 8.36
汇添富国证生物医药ETF 3671.43 13.21 -- 4.17
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11314.29 40.70 -- 5.97
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11314.29 40.70 -- 5.97
汇添富创新医药混合A 81375.21 292.72 -- 6.71
汇添富达欣混合A 19088.12 68.66 -- 9.71
汇添富达欣混合C 19088.12 68.66 -- 9.71
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28757.21 103.44 -- 9.50
102 688331 荣昌生物 汇添富上证科创板创新药ETF 4031.97 31.31 -- 7.96
汇添富创新医药混合C 23642.64 183.60 -- 1.95
汇添富国证港股通创新药ETF 67369.01 796.45 -- 2.78
汇添富医疗服务灵活配置混合C 9564.25 74.27 -- 3.16
汇添富医疗服务灵活配置混合D 9564.25 74.27 -- 3.16
汇添富国证生物医药ETF 3683.40 28.60 -- 4.19
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11626.72 90.29 -- 6.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11626.72 90.29 -- 6.14
汇添富创新医药混合A 23642.64 183.60 -- 1.95
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5389.28 41.85 -- 5.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5389.28 41.85 -- 5.05
汇添富达欣混合A 6434.59 49.97 -- 3.27
汇添富达欣混合C 6434.59 49.97 -- 3.27
汇添富医疗服务灵活配置混合A 9564.25 74.27 -- 3.16
103 688180 君实生物 汇添富上证科创板创新药ETF 3295.12 94.61 0.22 6.50
104 688266 泽璟制药 汇添富上证科创板创新药ETF 3226.36 32.66 0.19 6.37
汇添富创新医药混合C 64843.17 656.31 3.90 5.35
汇添富医疗服务灵活配置混合C 25311.87 256.19 1.52 8.36
汇添富医疗服务灵活配置混合D 25311.87 256.19 1.52 8.36
汇添富健康生活一年持有混合A 4108.42 41.58 0.25 6.34
汇添富健康生活一年持有混合C 4108.42 41.58 0.25 6.34
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8919.42 90.28 0.54 4.71
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8919.42 90.28 0.54 4.71
汇添富创新医药混合A 64843.17 656.31 3.90 5.35
汇添富达欣混合A 17082.32 172.90 1.03 8.69
汇添富达欣混合C 17082.32 172.90 1.03 8.69
汇添富医疗服务灵活配置混合A 25311.87 256.19 1.52 8.36
汇添富医药保健混合 8738.59 88.45 0.53 4.12
105 688166 博瑞医药 汇添富上证科创板创新药ETF 2531.48 52.23 0.25 5.00
106 688278 特宝生物 汇添富上证科创板创新药ETF 1864.87 28.78 -- 3.68
107 688131 皓元医药 汇添富上证科创板创新药ETF 1814.79 26.18 0.30 3.58
汇添富医药保健混合 6423.45 92.68 1.07 3.03
108 688336 三生国健 汇添富上证科创板创新药ETF 1644.24 21.75 -- 3.25
109 000636 风华高科 汇添富双利增强债券B 27186.70 1436.17 1.24 2.24
汇添富双利增强债券D 27186.70 1436.17 1.24 2.24
汇添富稳健收益混合B 1893.09 100.00 0.09 3.25
汇添富中证1000指数增强A 1624.38 85.81 0.07 0.45
汇添富中证1000指数增强C 1624.38 85.81 0.07 0.45
汇添富稳健收益混合A 1893.09 100.00 0.09 3.25
汇添富稳健收益混合C 1893.09 100.00 0.09 3.25
汇添富双利增强债券A 27186.70 1436.17 1.24 2.24
汇添富双利增强债券C 27186.70 1436.17 1.24 2.24
110 002080 中材科技 汇添富双利增强债券B 19636.57 500.04 3.33 1.61
汇添富双利增强债券D 19636.57 500.04 3.33 1.61
汇添富双利增强债券A 19636.57 500.04 3.33 1.61
汇添富双利增强债券C 19636.57 500.04 3.33 1.61
111 300014 亿纬锂能 汇添富双利增强债券B 18671.49 300.04 0.16 1.54
汇添富双利增强债券D 18671.49 300.04 0.16 1.54
汇添富稳健收益混合B 1866.90 30.00 0.02 3.21
汇添富智能制造股票C 12514.63 201.10 0.11 4.56
汇添富智能制造股票D 12514.63 201.10 0.11 4.56
汇添富中证电池主题ETF 39408.06 633.26 0.34 5.28
汇添富先进制造混合A 3321.92 53.38 0.03 2.98
汇添富先进制造混合C 3321.92 53.38 0.03 2.98
汇添富低碳投资一年持有混合A 427.52 6.87 0.00 3.63
汇添富低碳投资一年持有混合C 427.52 6.87 0.00 3.63
汇添富大盘核心资产混合C 6223.00 100.00 0.05 4.04
汇添富大盘核心资产混合D 6223.00 100.00 0.05 4.04
汇添富中证新能源汽车产业ETF 855.66 13.75 0.01 3.94
汇添富稳健收益混合A 1866.90 30.00 0.02 3.21
汇添富稳健收益混合C 1866.90 30.00 0.02 3.21
汇添富大盘核心资产混合A 6223.00 100.00 0.05 4.04
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25389.92 408.00 0.22 3.83
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25389.92 408.00 0.22 3.83
汇添富智能制造股票A 12514.63 201.10 0.11 4.56
汇添富民营新动力股票 1270.74 20.42 0.01 2.56
汇添富环保行业股票 4687.79 75.33 0.04 3.44
汇添富双利增强债券A 18671.49 300.04 0.16 1.54
汇添富双利增强债券C 18671.49 300.04 0.16 1.54
汇添富优势精选混合 6148.95 98.81 0.05 2.83
112 605376 博迁新材 汇添富双利增强债券B 18441.23 199.97 -- 1.52
汇添富双利增强债券D 18441.23 199.97 -- 1.52
汇添富稳健收益混合B 2675.11 29.01 -- 4.60
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 61.79 0.67 -- 1.01
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 61.79 0.67 -- 1.01
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 18.44 0.20 -- 0.18
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 18.44 0.20 -- 0.18
汇添富稳健收益混合A 2675.11 29.01 -- 4.60
汇添富稳健收益混合C 2675.11 29.01 -- 4.60
汇添富双利增强债券A 18441.23 199.97 -- 1.52
汇添富双利增强债券C 18441.23 199.97 -- 1.52
113 300568 星源材质 汇添富双利增强债券B 14810.28 1000.02 0.82 1.22
汇添富双利增强债券D 14810.28 1000.02 0.82 1.22
汇添富稳健收益混合B 1540.24 104.00 0.09 2.65
汇添富稳健收益混合A 1540.24 104.00 0.09 2.65
汇添富稳健收益混合C 1540.24 104.00 0.09 2.65
汇添富双利增强债券A 14810.28 1000.02 0.82 1.22
汇添富双利增强债券C 14810.28 1000.02 0.82 1.22
114 300661 圣邦股份 汇添富双利增强债券B 13530.86 200.07 0.45 1.11
汇添富双利增强债券D 13530.86 200.07 0.45 1.11
汇添富稳健收益混合B 1353.28 20.01 0.04 2.33
汇添富华证专精特新100指数发起式A 84.54 1.25 0.00 4.56
汇添富华证专精特新100指数发起式C 84.54 1.25 0.00 4.56
汇添富稳健收益混合A 1353.28 20.01 0.04 2.33
汇添富稳健收益混合C 1353.28 20.01 0.04 2.33
汇添富双利增强债券A 13530.86 200.07 0.45 1.11
汇添富双利增强债券C 13530.86 200.07 0.45 1.11
115 300850 新强联 汇添富双利增强债券B 13115.09 296.19 0.98 1.08
汇添富双利增强债券D 13115.09 296.19 0.98 1.08
汇添富稳健收益混合B 947.15 21.39 0.07 1.63
汇添富稳健收益混合A 947.15 21.39 0.07 1.63
汇添富稳健收益混合C 947.15 21.39 0.07 1.63
汇添富稳健增长混合A 504.35 11.39 0.04 1.12
汇添富稳健增长混合C 504.35 11.39 0.04 1.12
汇添富双利增强债券A 13115.09 296.19 0.98 1.08
汇添富双利增强债券C 13115.09 296.19 0.98 1.08
116 688809 强一股份 汇添富双利增强债券B 12274.81 40.14 -- 1.01
汇添富双利增强债券D 12274.81 40.14 -- 1.01
汇添富双利增强债券A 12274.81 40.14 -- 1.01
汇添富双利增强债券C 12274.81 40.14 -- 1.01
117 002335 科华数据 汇添富双利增强债券B 8299.96 150.01 0.33 0.68
汇添富双利增强债券D 8299.96 150.01 0.33 0.68
汇添富双利增强债券A 8299.96 150.01 0.33 0.68
汇添富双利增强债券C 8299.96 150.01 0.33 0.68
118 603308 应流股份 汇添富可转换债券D 3704.11 60.01 0.25 1.07
汇添富国证通用航空产业ETF 416.55 6.75 0.03 2.78
汇添富均衡潜力优选混合A 309.27 5.01 0.02 2.98
汇添富均衡潜力优选混合C 309.27 5.01 0.02 2.98
汇添富创新成长混合A 1071.02 17.35 0.07 2.92
汇添富创新成长混合C 1071.02 17.35 0.07 2.92
汇添富进取成长混合A 729.65 11.82 0.05 5.27
汇添富进取成长混合C 729.65 11.82 0.05 5.27
汇添富中证1000ETF 72.84 1.18 0.00 0.33
汇添富盈鑫混合C 3609.60 58.47 0.24 4.91
汇添富盈鑫混合D 3609.60 58.47 0.24 4.91
汇添富产业升级混合A 4321.10 70.00 0.29 8.65
汇添富产业升级混合C 4321.10 70.00 0.29 8.65
汇添富碳中和主题混合A 7448.01 120.65 0.50 3.83
汇添富碳中和主题混合C 7448.01 120.65 0.50 3.83
汇添富优势行业一年持有混合A 2764.89 44.79 0.19 4.57
汇添富优势行业一年持有混合C 2764.89 44.79 0.19 4.57
汇添富核心精选混合(LOF) 4542.27 73.58 0.31 5.17
汇添富新睿精选混合A 55745.71 903.06 3.77 9.55
汇添富新睿精选混合C 55745.71 903.06 3.77 9.55
汇添富盈泰混合 1077.19 17.45 0.07 5.30
汇添富盈鑫混合A 3609.60 58.47 0.24 4.91
汇添富民营新动力股票 1444.48 23.40 0.10 2.91
汇添富可转换债券A 3704.11 60.01 0.25 1.07
汇添富可转换债券C 3704.11 60.01 0.25 1.07
119 603993 洛阳钼业 汇添富可转换债券D 3430.00 200.00 1.00 0.99
汇添富双利债券D 7374.50 430.00 2.15 0.54
汇添富弘瑞回报混合发起式A 939.99 54.81 0.27 6.39
汇添富弘瑞回报混合发起式C 939.99 54.81 0.27 6.39
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2572.50 150.00 0.75 0.15
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.00 0.35 0.00 0.54
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.00 0.35 0.00 0.54
汇添富稳元回报债券发起式A 24.70 1.44 0.01 1.33
汇添富稳元回报债券发起式C 24.70 1.44 0.01 1.33
汇添富积极优选三年定开混合 1066.22 62.17 0.31 2.68
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 29143.34 1699.32 8.50 6.61
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 284.35 16.58 0.08 3.32
汇添富美丽30混合C 5145.00 300.00 1.50 4.81
汇添富美丽30混合D 5145.00 300.00 1.50 4.81
汇添富逆向投资混合C 3139.82 183.08 0.92 3.21
汇添富逆向投资混合D 3139.82 183.08 0.92 3.21
汇添富精选核心优势一年持有混合A 953.03 55.57 0.28 3.76
汇添富精选核心优势一年持有混合C 953.03 55.57 0.28 3.76
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2572.50 150.00 0.75 0.15
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2572.50 150.00 0.75 0.15
汇添富外延增长主题股票C 6666.55 388.72 1.94 2.15
汇添富盈泰混合 611.40 35.65 0.18 3.01
汇添富6月红定期开放债券A 1029.00 60.00 0.30 1.12
汇添富6月红定期开放债券C 1029.00 60.00 0.30 1.12
汇添富外延增长主题股票A 6666.55 388.72 1.94 2.15
汇添富双利债券C 7374.50 430.00 2.15 0.54
汇添富美丽30混合A 5145.00 300.00 1.50 4.81
汇添富逆向投资混合A 3139.82 183.08 0.92 3.21
汇添富可转换债券A 3430.00 200.00 1.00 0.99
汇添富可转换债券C 3430.00 200.00 1.00 0.99
汇添富双利债券A 7374.50 430.00 2.15 0.54
汇添富优势精选混合 10290.00 600.00 3.00 4.73
120 603067 振华股份 汇添富可转换债券D 3138.00 100.00 -- 0.91
汇添富中证2000ETF 23.22 0.74 -- 0.29
汇添富可转换债券A 3138.00 100.00 -- 0.91
汇添富可转换债券C 3138.00 100.00 -- 0.91
121 002422 科伦药业 汇添富双利债券D 7631.80 220.00 0.17 0.55
汇添富医疗服务灵活配置混合C 27629.67 796.47 0.61 9.13
汇添富医疗服务灵活配置混合D 27629.67 796.47 0.61 9.13
汇添富成长精选混合A 6985.30 201.36 0.15 2.46
汇添富成长精选混合C 6985.30 201.36 0.15 2.46
汇添富稳健添益一年持有混合 487.05 14.04 0.01 0.85
汇添富创新未来混合(LOF) 6054.95 174.54 0.13 2.79
汇添富达欣混合A 18088.27 521.43 0.40 9.20
汇添富达欣混合C 18088.27 521.43 0.40 9.20
汇添富安鑫智选混合A 316.72 9.13 0.01 5.86
汇添富安鑫智选混合C 316.72 9.13 0.01 5.86
汇添富医疗服务灵活配置混合A 27629.67 796.47 0.61 9.13
汇添富双利债券C 7631.80 220.00 0.17 0.55
汇添富中证医药卫生ETF 4956.16 142.87 0.11 2.07
汇添富双利债券A 7631.80 220.00 0.17 0.55
汇添富医药保健混合 20593.94 593.66 0.45 9.72
122 002938 鹏鼎控股 汇添富双利债券D 7303.80 140.00 0.06 0.53
汇添富双利债券C 7303.80 140.00 0.06 0.53
汇添富双利债券A 7303.80 140.00 0.06 0.53
123 300033 同花顺 汇添富中证金融科技主题ETF 2118.31 7.10 0.03 10.59
汇添富中证全指软件ETF 3614.84 12.11 0.04 7.28
汇添富中证沪港深互联网ETF 149.25 0.50 0.00 2.84
汇添富盈泰混合 611.92 2.05 0.01 3.01
汇添富策略回报混合 2626.80 8.80 0.03 4.13
124 600570 恒生电子 汇添富中证金融科技主题ETF 1330.37 52.11 0.12 6.65
汇添富中证全指软件ETF 2177.71 85.30 0.19 4.39
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 545.22 21.36 0.05 4.49
125 300803 指南针 汇添富中证金融科技主题ETF 1200.44 12.34 0.06 6.00
汇添富中证全指软件ETF 1966.47 20.21 0.09 3.96
126 300339 润和软件 汇添富中证金融科技主题ETF 1062.18 27.39 0.04 5.31
汇添富中证全指软件ETF 1738.18 44.82 0.06 3.50
127 002065 东华软件 汇添富中证金融科技主题ETF 614.19 77.16 0.03 3.07
128 300085 银之杰 汇添富中证金融科技主题ETF 547.19 14.58 0.02 2.73
汇添富中证电信主题ETF 399.05 10.63 0.02 6.86
129 000997 新大陆 汇添富中证金融科技主题ETF 490.24 24.39 0.02 2.45
130 002152 广电运通 汇添富中证金融科技主题ETF 485.50 42.70 0.02 2.43
131 300468 四方精创 汇添富中证金融科技主题ETF 438.73 14.60 0.03 2.19
132 688521 芯原股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 4026.09 19.90 0.04 10.17
汇添富上证科创板综合ETF 239.85 1.19 0.00 1.08
汇添富上证科创板50成份ETF 1804.27 8.92 0.02 3.74
汇添富上证科创板芯片ETF 18413.39 91.02 0.19 4.03
汇添富成长领航混合A 1710.89 8.46 0.02 3.90
汇添富成长领航混合C 1710.89 8.46 0.02 3.90
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 194.77 0.96 0.00 4.49
汇添富中证智能汽车主题ETF 153.55 0.76 0.00 4.75
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 13834.37 68.39 0.14 8.11
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 13834.37 68.39 0.14 8.11
汇添富中证芯片产业ETF 1828.00 9.04 0.02 2.92
汇添富科创板2年定开混合 3752.66 18.55 0.04 2.35
133 688256 寒武纪 汇添富上证科创板人工智能ETF 4006.31 4.08 -- 10.12
汇添富上证科创板综合ETF 934.73 0.95 -- 4.20
汇添富上证科创板50成份ETF 4494.08 4.57 -- 9.31
汇添富上证科创板芯片ETF 43550.83 44.30 -- 9.53
汇添富远见成长混合发起式A 196.60 0.20 -- 5.34
汇添富远见成长混合发起式C 196.60 0.20 -- 5.34
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1966.00 2.00 -- 5.39
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1966.00 2.00 -- 5.39
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 9800.02 9.97 -- 5.75
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 9800.02 9.97 -- 5.75
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 9466.39 9.63 -- 2.92
汇添富蓝筹稳健混合C 7736.19 7.99 -- 2.01
汇添富蓝筹稳健混合E 7736.19 7.99 -- 2.01
汇添富中证芯片产业ETF 4496.64 4.57 -- 7.19
汇添富优选回报混合C 786.40 0.80 -- 5.23
汇添富优选回报混合A 786.40 0.80 -- 5.23
汇添富蓝筹稳健混合A 7736.19 7.99 -- 2.01
134 688008 澜起科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 3879.75 30.97 -- 9.80
汇添富上证科创板综合ETF 323.54 2.58 -- 1.45
汇添富上证科创板50成份ETF 3111.67 24.84 -- 6.44
汇添富上证科创板芯片ETF 35511.24 283.45 -- 7.77
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 434.02 3.46 -- 10.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11365.06 90.72 -- 6.67
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11365.06 90.72 -- 6.67
汇添富中证芯片产业ETF 3524.63 28.13 -- 5.64
汇添富科创板2年定开混合 5974.15 47.69 -- 3.75
添富中证长三角ETF 103.17 0.82 -- 2.51
汇添富盈润混合A 112.75 0.90 -- 2.25
汇添富盈润混合C 112.75 0.90 -- 2.25
135 688111 金山办公 汇添富上证科创板人工智能ETF 3813.03 16.33 -- 9.63
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4437.90 19.00 -- 3.25
汇添富上证科创板综合ETF 243.98 1.04 -- 1.10
汇添富上证科创板50成份ETF 1312.26 5.62 -- 2.72
汇添富中证全指软件ETF 3044.83 13.04 -- 6.13
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 487.51 2.09 -- 4.02
汇添富中证沪港深互联网ETF 123.95 0.53 -- 2.36
136 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 2077.21 26.23 -- 5.25
137 688385 复旦微电 汇添富上证科创板人工智能ETF 1950.12 29.27 0.09 4.92
汇添富上证科创板100ETF 487.77 7.32 0.02 1.96
138 688169 石头科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 1936.02 16.14 -- 4.89
汇添富中证机器人ETF 1911.17 15.93 -- 3.25
汇添富新兴消费股票C 1029.03 8.58 -- 5.14
汇添富新兴消费股票D 1029.03 8.58 -- 5.14
汇添富品牌价值一年持有混合A 348.90 2.91 -- 4.61
汇添富品牌价值一年持有混合C 348.90 2.91 -- 4.61
汇添富新兴消费股票A 1029.03 8.58 -- 5.14
139 688568 中科星图 汇添富上证科创板人工智能ETF 1918.57 31.45 -- 4.85
汇添富中证全指软件ETF 1387.33 22.74 -- 2.80
140 688608 恒玄科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 1614.87 9.19 -- 4.08
141 688343 云天励飞 汇添富上证科创板人工智能ETF 1458.53 19.55 0.08 3.68
汇添富中证机器人ETF 1439.70 19.30 0.07 2.45
142 300677 英科医疗 汇添富创业板ETF联接A 0.12 0.00 0.00 0.00
汇添富创业板ETF联接C 0.12 0.00 0.00 0.00
汇添富中证全指医疗器械ETF 1151.30 19.62 0.04 3.77
143 300627 华测导航 汇添富创业板ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
汇添富创业板ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
144 300765 新诺威 汇添富创业板ETF联接A 0.05 0.00 0.00 0.00
汇添富创业板ETF联接C 0.05 0.00 0.00 0.00
汇添富医疗服务灵活配置混合C 16510.64 519.86 0.50 5.45
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16510.64 519.86 0.50 5.45
汇添富稳健添益一年持有混合 552.94 17.41 0.02 0.96
汇添富达欣混合A 10714.04 337.34 0.32 5.45
汇添富达欣混合C 10714.04 337.34 0.32 5.45
汇添富安鑫智选混合A 254.40 8.01 0.01 4.70
汇添富安鑫智选混合C 254.40 8.01 0.01 4.70
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16510.64 519.86 0.50 5.45
145 300782 卓胜微 汇添富创业板ETF联接A 0.32 0.00 0.00 0.00
汇添富创业板ETF联接C 0.32 0.00 0.00 0.00
146 00992 联想集团 汇添富国证港股通互联网ETF 457.27 56.60 -- 4.71
汇添富恒生港股通中国科技ETF 14325.67 1773.20 -- 3.11
147 00020 商汤-W 汇添富国证港股通互联网ETF 423.22 260.50 -- 4.36
汇添富恒生港股通中国科技ETF 14509.39 8930.90 -- 3.15
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 152.72 94.00 -- 3.52
148 06618 京东健康 汇添富国证港股通互联网ETF 390.38 9.39 -- 4.02
149 09660 地平线机器人-W 汇添富国证港股通互联网ETF 388.58 66.48 -- 4.00
汇添富恒生港股通中国科技ETF 17807.54 3046.56 -- 3.86
150 01024 快手-W 汇添富国证港股通互联网ETF 329.86 8.28 -- 3.40
汇添富恒生港股通中国科技ETF 31308.84 785.89 -- 6.79
汇添富沪港深大盘价值混合C 549.77 13.80 -- 2.74
汇添富沪港深大盘价值混合D 549.77 13.80 -- 2.74
汇添富中证沪港深互联网ETF 151.79 3.81 -- 2.89
汇添富沪港深大盘价值混合A 549.77 13.80 -- 2.74
151 00241 阿里健康 汇添富国证港股通互联网ETF 223.83 54.40 -- 2.30
152 01109 华润置地 汇添富港股通红利回报混合发起式A 206.09 8.15 -- 3.12
汇添富港股通红利回报混合发起式C 206.09 8.15 -- 3.12
汇添富弘悦回报混合发起式A 111.27 4.40 -- 2.05
汇添富弘悦回报混合发起式C 111.27 4.40 -- 2.05
汇添富优选价值混合发起式A 155.52 6.15 -- 4.17
汇添富优选价值混合发起式C 155.52 6.15 -- 4.17
汇添富行业整合混合C 1653.81 65.40 -- 3.30
汇添富行业整合混合D 1653.81 65.40 -- 3.30
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1603.24 63.40 -- 1.03
汇添富行业整合混合A 1653.81 65.40 -- 3.30
153 02888 渣打集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 203.43 1.44 -- 3.08
汇添富港股通红利回报混合发起式C 203.43 1.44 -- 3.08
汇添富弘悦回报混合发起式A 110.90 0.79 -- 2.05
汇添富弘悦回报混合发起式C 110.90 0.79 -- 2.05
汇添富品质价值混合 8193.78 58.00 -- 5.03
汇添富沪港深新价值股票 690.11 4.88 -- 4.39
154 01339 中国人民保险集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 202.16 42.40 -- 3.06
汇添富港股通红利回报混合发起式C 202.16 42.40 -- 3.06
汇添富行业整合混合C 1184.83 248.50 -- 2.36
汇添富行业整合混合D 1184.83 248.50 -- 2.36
汇添富行业整合混合A 1184.83 248.50 -- 2.36
155 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 9432.70 120.01 -- 6.91
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 495.97 6.31 -- 4.09
156 300442 润泽科技 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 5416.02 67.03 0.04 3.97
157 000977 浪潮信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4727.54 84.30 0.06 3.47
汇添富远见成长混合发起式A 168.24 3.00 0.00 4.57
汇添富远见成长混合发起式C 168.24 3.00 0.00 4.57
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 571.70 10.19 0.01 4.71
158 000938 紫光股份 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4089.33 164.23 0.06 3.00
159 002261 拓维信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3532.16 103.34 0.09 2.59
汇添富中证全指软件ETF 2423.70 70.91 0.06 4.88
160 600926 杭州银行 汇添富增强回报债券A 71.52 4.27 0.02 0.48
汇添富增强回报债券C 71.52 4.27 0.02 0.48
汇添富保鑫灵活配置混合C 162.81 9.72 0.04 0.25
汇添富民安增益定开混合A 164.49 9.82 0.04 2.05
汇添富民安增益定开混合C 164.49 9.82 0.04 2.05
汇添富保鑫灵活配置混合A 162.81 9.72 0.04 0.25
161 600104 上汽集团 汇添富国证自由现金流ETF 4565.79 312.94 0.04 9.86
汇添富中证800自由现金流ETF 2066.67 141.65 0.02 9.50
中证上海国企ETF 15336.40 1051.16 0.12 2.99
162 600938 中国海油 汇添富国证自由现金流ETF 4501.20 112.53 0.04 9.72
汇添富中证800自由现金流ETF 2118.80 52.97 0.02 9.74
汇添富沪深300安中指数B 1491.60 37.29 0.01 1.85
汇添富中证油气资源ETF 18125.60 453.14 0.16 10.37
汇添富沪深300安中指数C 1491.60 37.29 0.01 1.85
汇添富中证国新央企股东回报ETF 548.80 13.72 0.00 3.45
汇添富创新活力混合C 678.80 16.97 0.01 3.36
汇添富创新活力混合D 678.80 16.97 0.01 3.36
汇添富保鑫灵活配置混合C 238.40 5.96 0.00 0.36
汇添富外延增长主题股票C 6408.37 160.21 0.06 2.06
汇添富保鑫灵活配置混合A 238.40 5.96 0.00 0.36
汇添富创新活力混合A 678.80 16.97 0.01 3.36
汇添富外延增长主题股票A 6408.37 160.21 0.06 2.06
汇添富沪深300安中指数A 1491.60 37.29 0.01 1.85
汇添富中证能源ETF 21526.48 538.16 0.19 10.96
汇添富成长焦点混合 8699.60 217.49 0.08 2.76
163 000651 格力电器 汇添富国证自由现金流ETF 4409.43 116.59 0.02 9.52
汇添富中证800自由现金流ETF 1995.76 52.77 0.01 9.17
汇添富添福吉祥混合C 63.54 1.68 0.00 1.01
汇添富悦享两年持有混合 453.84 12.00 0.00 9.55
汇添富中证800价值ETF 46.90 1.24 0.00 1.42
汇添富新兴消费股票C 1218.94 32.23 0.01 6.09
汇添富新兴消费股票D 1218.94 32.23 0.01 6.09
汇添富品牌力一年持有混合A 919.40 24.31 0.00 3.02
汇添富品牌力一年持有混合C 919.40 24.31 0.00 3.02
汇添富大盘核心资产混合C 7866.56 208.00 0.04 5.10
汇添富大盘核心资产混合D 7866.56 208.00 0.04 5.10
汇添富高端制造股票C 11346.00 300.00 0.05 9.52
汇添富高端制造股票D 11346.00 300.00 0.05 9.52
汇添富稳健增益一年持有混合C 189.10 5.00 0.00 0.46
汇添富外延增长主题股票C 9444.38 249.72 0.05 3.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8013.26 211.88 0.04 6.41
汇添富稳健增益一年持有混合A 189.10 5.00 0.00 0.46
汇添富大盘核心资产混合A 7866.56 208.00 0.04 5.10
汇添富绝对收益定开混合C 3561.89 94.18 0.02 1.49
汇添富内需增长股票A 1047.99 27.71 0.01 3.81
汇添富内需增长股票C 1047.99 27.71 0.01 3.81
汇添富添福吉祥混合A 63.54 1.68 0.00 1.01
汇添富高端制造股票A 11346.00 300.00 0.05 9.52
汇添富绝对收益定开混合A 3561.89 94.18 0.02 1.49
汇添富多策略定开混合 707.99 18.72 0.00 3.32
汇添富新兴消费股票A 1218.94 32.23 0.01 6.09
汇添富外延增长主题股票A 9444.38 249.72 0.05 3.04
汇添富消费行业混合 37820.37 1000.01 0.18 5.19
164 601919 中远海控 汇添富国证自由现金流ETF 2105.30 140.26 0.06 4.55
汇添富中证800自由现金流ETF 952.72 63.47 0.03 4.38
汇添富中证港股通高股息投资ETF 18715.66 1422.60 -- 5.89
汇添富稳兴回报债券发起式A 9.16 0.61 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.16 0.61 0.00 0.50
汇添富中证红利ETF 270.93 18.05 0.01 2.82
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1207.70 80.46 0.04 7.59
汇添富行业整合混合C 1177.53 78.45 0.04 2.35
汇添富行业整合混合D 1177.53 78.45 0.04 2.35
汇添富行业整合混合A 1177.53 78.45 0.04 2.35
165 601633 长城汽车 汇添富国证自由现金流ETF 1676.60 81.27 -- 3.62
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 254.41 23.35 -- 2.94
汇添富中证800自由现金流ETF 763.43 37.01 -- 3.51
166 600019 宝钢股份 汇添富国证自由现金流ETF 1509.56 235.50 0.01 3.26
汇添富中证800自由现金流ETF 683.24 106.59 0.01 3.14
167 601600 中国铝业 汇添富国证自由现金流ETF 1400.26 122.83 0.03 3.02
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 17589.28 1542.92 0.39 3.99
添富中证国企一带一路ETF 194.71 17.08 0.00 2.02
168 600050 中国联通 汇添富国证自由现金流ETF 1366.60 307.10 0.01 2.95
汇添富中证电信主题ETF 692.73 155.67 0.01 11.91
169 601877 正泰电器 汇添富国证自由现金流ETF 1259.31 38.57 0.03 2.72
汇添富中证光伏产业ETF 1849.34 56.64 0.04 2.83
170 002085 万丰奥威 汇添富国证通用航空产业ETF 754.06 53.59 0.02 5.04
171 300342 天银机电 汇添富国证通用航空产业ETF 650.76 12.74 0.03 4.35
172 600316 洪都航空 汇添富国证通用航空产业ETF 615.08 15.54 0.04 4.11
173 002389 航天彩虹 汇添富国证通用航空产业ETF 552.62 25.28 0.03 3.69
174 600038 中直股份 汇添富国证通用航空产业ETF 534.08 15.82 0.02 3.57
175 600118 中国卫星 汇添富国证通用航空产业ETF 474.79 5.80 0.03 3.17
176 688297 中无人机 汇添富国证通用航空产业ETF 445.73 8.95 -- 2.98
177 300045 华力创通 汇添富国证通用航空产业ETF 426.93 19.62 0.04 2.85
178 09633 农夫山泉 汇添富国证港股通消费主题ETF 5889.41 142.16 -- 8.55
179 02020 安踏体育 汇添富国证港股通消费主题ETF 5566.38 83.28 -- 8.08
180 09987 百胜中国 汇添富国证港股通消费主题ETF 5470.14 16.07 -- 7.94
汇添富文体娱乐混合C 4136.21 12.15 -- 3.79
汇添富文体娱乐混合D 4136.21 12.15 -- 3.79
汇添富文体娱乐混合A 4136.21 12.15 -- 3.79
181 09992 泡泡玛特 汇添富国证港股通消费主题ETF 4047.19 31.92 -- 5.88
汇添富均衡回报混合发起式A 185.12 1.46 -- 5.18
汇添富均衡回报混合发起式C 185.12 1.46 -- 5.18
汇添富品牌价值一年持有混合A 393.05 3.10 -- 5.19
汇添富品牌价值一年持有混合C 393.05 3.10 -- 5.19
汇添富经典成长定开混合 1513.89 11.94 -- 5.04
汇添富沪港深新价值股票 935.72 7.38 -- 5.96
182 06690 海尔智家 汇添富国证港股通消费主题ETF 3069.85 167.80 -- 4.46
汇添富悦享两年持有混合 427.60 20.00 0.01 9.00
汇添富上证50基本面增强指数D 106.90 5.00 0.00 3.60
汇添富高端制造股票C 11759.00 550.00 0.20 9.86
汇添富高端制造股票D 11759.00 550.00 0.20 9.86
汇添富上证50基本面增强指数A 106.90 5.00 0.00 3.60
汇添富上证50基本面增强指数C 106.90 5.00 0.00 3.60
汇添富稳健增益一年持有混合C 1069.00 50.00 0.02 2.59
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4122.17 225.32 -- 3.30
汇添富稳健增益一年持有混合A 1069.00 50.00 0.02 2.59
汇添富内需增长股票A 1177.81 64.38 -- 4.28
汇添富内需增长股票C 1177.81 64.38 -- 4.28
汇添富高端制造股票A 11759.00 550.00 0.20 9.86
汇添富消费行业混合 53450.42 2500.02 0.93 7.34
183 02319 蒙牛乳业 汇添富国证港股通消费主题ETF 3016.09 198.60 -- 4.38
184 00291 华润啤酒 汇添富国证港股通消费主题ETF 2797.03 123.55 -- 4.06
汇添富消费精选两年持有股票A 7697.20 340.00 -- 3.29
汇添富消费精选两年持有股票C 7697.20 340.00 -- 3.29
185 06181 老铺黄金 汇添富国证港股通消费主题ETF 2071.07 3.75 -- 3.01
汇添富品牌价值一年持有混合A 452.87 0.82 -- 5.99
汇添富品牌价值一年持有混合C 452.87 0.82 -- 5.99
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2209.14 4.00 -- 1.95
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2209.14 4.00 -- 1.95
186 600276 恒瑞医药 汇添富均衡潜力优选混合A 351.64 6.37 0.00 3.39
汇添富均衡潜力优选混合C 351.64 6.37 0.00 3.39
汇添富创新医药混合C 115689.05 2095.06 0.48 9.54
汇添富中证A500指数增强A 2731.25 49.46 0.01 1.09
汇添富中证A500指数增强C 2731.25 49.46 0.01 1.09
汇添富均衡回报混合发起式A 238.55 4.32 0.00 6.67
汇添富均衡回报混合发起式C 238.55 4.32 0.00 6.67
汇添富上证50基本面增强指数D 123.14 2.23 0.00 4.15
汇添富远景成长一年持有混合A 96.08 1.74 0.00 2.08
汇添富远景成长一年持有混合C 96.08 1.74 0.00 2.08
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 27.61 0.50 0.00 0.27
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 115.96 2.10 0.00 2.67
汇添富医疗服务灵活配置混合C 29494.21 534.12 0.12 9.74
汇添富医疗服务灵活配置混合D 29494.21 534.12 0.12 9.74
汇添富高端制造股票C 3037.10 55.00 0.01 2.55
汇添富高端制造股票D 3037.10 55.00 0.01 2.55
汇添富上证50基本面增强指数A 123.14 2.23 0.00 4.15
汇添富上证50基本面增强指数C 123.14 2.23 0.00 4.15
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 205.97 3.73 0.00 3.83
汇添富均衡精选六个月持有混合A 356.70 6.46 0.00 3.33
汇添富均衡精选六个月持有混合C 356.70 6.46 0.00 3.33
汇添富优势行业一年持有混合A 3569.53 64.64 0.01 5.90
汇添富优势行业一年持有混合C 3569.53 64.64 0.01 5.90
汇添富健康生活一年持有混合A 6273.61 113.61 0.03 9.68
汇添富健康生活一年持有混合C 6273.61 113.61 0.03 9.68
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 27.61 0.50 0.00 0.27
汇添富成长精选混合A 7616.12 137.92 0.03 2.68
汇添富成长精选混合C 7616.12 137.92 0.03 2.68
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2616.10 47.38 0.01 2.59
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2616.10 47.38 0.01 2.59
汇添富价值成长均衡投资混合A 2270.56 41.12 0.01 2.08
汇添富价值成长均衡投资混合C 2270.56 41.12 0.01 2.08
汇添富沪深300基本面增强指数A 7274.47 131.74 0.03 2.22
汇添富沪深300基本面增强指数C 7274.47 131.74 0.03 2.22
汇添富稳健添益一年持有混合 403.11 7.30 0.00 0.70
汇添富创新未来混合(LOF) 8246.36 149.34 0.03 3.80
汇添富稳健添盈一年持有混合 781.92 14.16 0.00 1.34
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12914.24 233.87 0.05 6.82
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12914.24 233.87 0.05 6.82
汇添富优质成长混合A 3437.62 62.25 0.01 2.09
汇添富优质成长混合C 3437.62 62.25 0.01 2.09
汇添富绝对收益定开混合C 3172.50 57.45 0.01 1.33
汇添富稳健增长混合A 888.49 16.09 0.00 1.97
汇添富稳健增长混合C 888.49 16.09 0.00 1.97
添富中证长三角ETF 114.78 2.08 0.00 2.79
汇添富研究优选灵活配置混合 533.43 9.66 0.00 3.86
汇添富经典成长定开混合 1799.07 32.58 0.01 5.98
汇添富创新医药混合A 115689.05 2095.06 0.48 9.54
汇添富高端制造股票A 3037.10 55.00 0.01 2.55
汇添富绝对收益定开混合A 3172.50 57.45 0.01 1.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 19649.10 355.83 0.08 9.17
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 19649.10 355.83 0.08 9.17
汇添富多策略定开混合 611.84 11.08 0.00 2.86
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4949.13 89.63 0.02 4.63
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4949.13 89.63 0.02 4.63
汇添富达欣混合A 19636.15 355.60 0.08 9.99
汇添富达欣混合C 19636.15 355.60 0.08 9.99
汇添富安鑫智选混合A 187.75 3.40 0.00 3.47
汇添富安鑫智选混合C 187.75 3.40 0.00 3.47
汇添富民营新动力股票 1221.47 22.12 0.01 2.46
汇添富医疗服务灵活配置混合A 29494.21 534.12 0.12 9.74
汇添富中证医药卫生ETF 22299.42 403.83 0.09 9.32
汇添富医药保健混合 14809.90 268.20 0.06 6.99
汇添富民营活力混合 17907.85 324.30 0.07 5.34
汇添富策略回报混合 3969.21 71.88 0.02 6.24
汇添富成长焦点混合 9045.95 163.82 0.04 2.87
汇添富均衡增长混合 7203.39 130.45 0.03 2.64
187 002518 科士达 汇添富均衡潜力优选混合A 271.05 6.01 0.01 2.61
汇添富均衡潜力优选混合C 271.05 6.01 0.01 2.61
汇添富进取成长混合A 416.72 9.24 0.02 3.01
汇添富进取成长混合C 416.72 9.24 0.02 3.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3107.39 68.90 0.12 3.28
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3107.39 68.90 0.12 3.28
汇添富稳进双盈一年持有混合 23.00 0.51 0.00 0.14
汇添富科技创新混合A 27043.75 599.64 1.06 2.36
汇添富科技创新混合C 27043.75 599.64 1.06 2.36
汇添富核心精选混合(LOF) 5061.61 112.23 0.20 5.76
汇添富新睿精选混合A 21549.66 477.82 0.85 3.69
汇添富新睿精选混合C 21549.66 477.82 0.85 3.69
汇添富优选回报混合C 902.00 20.00 0.04 5.99
汇添富优选回报混合A 902.00 20.00 0.04 5.99
汇添富民营新动力股票 1542.42 34.20 0.06 3.10
188 601601 中国太保 汇添富均衡潜力优选混合A 261.11 7.04 0.00 2.51
汇添富均衡潜力优选混合C 261.11 7.04 0.00 2.51
汇添富沪港深大盘价值混合C 492.60 17.50 -- 2.46
汇添富沪港深大盘价值混合D 492.60 17.50 -- 2.46
添富中证长三角ETF 194.36 5.24 0.00 4.72
汇添富沪港深大盘价值混合A 492.60 17.50 -- 2.46
中证上海国企ETF 41434.63 1117.14 0.43 8.07
189 601888 中国中免 汇添富均衡潜力优选混合A 249.85 3.55 0.02 2.41
汇添富均衡潜力优选混合C 249.85 3.55 0.02 2.41
190 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板新材料ETF 149.06 8.82 0.00 7.09
191 688122 西部超导 汇添富上证科创板新材料ETF 147.83 2.08 0.01 7.04
192 688019 安集科技 汇添富上证科创板新材料ETF 134.77 0.54 0.01 6.41
汇添富上证科创板100ETF 574.33 2.29 0.05 2.31
193 688065 凯赛生物 汇添富上证科创板新材料ETF 81.75 1.65 0.01 3.89
194 688548 广钢气体 汇添富上证科创板新材料ETF 81.20 3.65 0.01 3.86
195 688234 天岳先进 汇添富上证科创板新材料ETF 80.66 0.98 -- 3.84
196 688778 厦钨新能 汇添富上证科创板新材料ETF 66.54 0.93 0.00 3.17
197 688102 斯瑞新材 汇添富上证科创板新材料ETF 66.03 1.77 -- 3.14
汇添富中证2000ETF 21.36 0.57 -- 0.27
198 688005 容百科技 汇添富上证科创板新材料ETF 64.97 2.29 -- 3.09
199 06990 科伦博泰生物 汇添富创新医药混合C 117753.04 289.92 -- 9.71
汇添富国证港股通创新药ETF 100499.49 247.44 -- 4.15
汇添富大盘核心资产混合C 6652.85 16.38 -- 4.31
汇添富大盘核心资产混合D 6652.85 16.38 -- 4.31
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 158.40 0.39 -- 3.44
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 158.40 0.39 -- 3.44
汇添富成长领先混合A 3919.42 9.65 -- 6.63
汇添富成长领先混合C 3919.42 9.65 -- 6.63
汇添富产业升级混合A 4873.88 12.00 -- 9.76
汇添富产业升级混合C 4873.88 12.00 -- 9.76
汇添富健康生活一年持有混合A 6242.63 15.37 -- 9.63
汇添富健康生活一年持有混合C 6242.63 15.37 -- 9.63
汇添富稳健添益一年持有混合 974.78 2.40 -- 1.69
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 19653.94 48.39 -- 10.37
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 19653.94 48.39 -- 10.37
汇添富中盘价值精选混合A 20307.85 50.00 -- 3.10
汇添富中盘价值精选混合C 20307.85 50.00 -- 3.10
汇添富中盘积极成长混合A 12793.95 31.50 -- 6.96
汇添富中盘积极成长混合C 12793.95 31.50 -- 6.96
汇添富大盘核心资产混合A 6652.85 16.38 -- 4.31
汇添富创新医药混合A 117753.04 289.92 -- 9.71
200 01801 信达生物 汇添富创新医药混合C 117537.38 1567.95 -- 9.69
汇添富国证港股通创新药ETF 237863.37 3173.10 -- 9.82
汇添富远景成长一年持有混合A 131.18 1.75 -- 2.85
汇添富远景成长一年持有混合C 131.18 1.75 -- 2.85
汇添富优势行业一年持有混合A 1994.00 26.60 -- 3.30
汇添富优势行业一年持有混合C 1994.00 26.60 -- 3.30
汇添富健康生活一年持有混合A 6315.59 84.25 -- 9.75
汇添富健康生活一年持有混合C 6315.59 84.25 -- 9.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 3080.96 41.10 -- 2.83
汇添富价值成长均衡投资混合C 3080.96 41.10 -- 2.83
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3661.92 48.85 -- 2.85
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 18268.35 243.70 -- 9.64
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 18268.35 243.70 -- 9.64
汇添富优质成长混合A 4718.89 62.95 -- 2.87
汇添富优质成长混合C 4718.89 62.95 -- 2.87
汇添富创新医药混合A 117537.38 1567.95 -- 9.69
201 01530 三生制药 汇添富创新医药混合C 113527.14 5679.20 -- 9.36
汇添富国证港股通创新药ETF 160411.66 8024.60 -- 6.63
汇添富健康生活一年持有混合A 6091.95 304.75 -- 9.40
汇添富健康生活一年持有混合C 6091.95 304.75 -- 9.40
汇添富稳健添益一年持有混合 914.54 45.75 -- 1.59
汇添富创新医药混合A 113527.14 5679.20 -- 9.36
202 002653 海思科 汇添富创新医药混合C 92566.20 1705.35 3.18 7.63
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28252.96 520.50 0.97 9.33
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28252.96 520.50 0.97 9.33
汇添富健康生活一年持有混合A 6071.12 111.85 0.21 9.37
汇添富健康生活一年持有混合C 6071.12 111.85 0.21 9.37
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11143.68 205.30 0.38 5.88
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11143.68 205.30 0.38 5.88
汇添富创新医药混合A 92566.20 1705.35 3.18 7.63
汇添富达欣混合A 18739.39 345.24 0.64 9.54
汇添富达欣混合C 18739.39 345.24 0.64 9.54
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28252.96 520.50 0.97 9.33
203 002294 信立泰 汇添富创新医药混合C 48664.13 793.74 0.71 4.01
汇添富医疗服务灵活配置混合C 20369.35 332.24 0.30 6.73
汇添富医疗服务灵活配置混合D 20369.35 332.24 0.30 6.73
汇添富健康生活一年持有混合A 1668.78 27.22 0.02 2.58
汇添富健康生活一年持有混合C 1668.78 27.22 0.02 2.58
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 13756.12 224.37 0.20 7.26
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 13756.12 224.37 0.20 7.26
汇添富创新医药混合A 48664.13 793.74 0.71 4.01
汇添富达欣混合A 13561.47 221.19 0.20 6.90
汇添富达欣混合C 13561.47 221.19 0.20 6.90
汇添富医疗服务灵活配置混合A 20369.35 332.24 0.30 6.73
汇添富中证医药卫生ETF 4374.82 71.36 0.06 1.83
汇添富医药保健混合 8540.56 139.30 0.12 4.03
204 01211 比亚迪股份 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1412.45 15.12 -- 16.35
205 09868 小鹏集团-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 1107.82 19.17 -- 12.82
206 02015 理想汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 898.43 15.03 -- 10.40
207 03808 中国重汽 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 284.20 8.30 -- 3.29
汇添富中证港股通高股息投资ETF 15028.29 438.90 -- 4.73
208 09863 零跑汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 282.73 6.81 -- 3.27
209 000792 盐湖股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 748.88 20.24 0.00 4.07
汇添富弘盛回报混合发起式C 748.88 20.24 0.00 4.07
汇添富稳元回报债券发起式A 18.50 0.50 0.00 1.00
汇添富稳元回报债券发起式C 18.50 0.50 0.00 1.00
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 18.50 0.50 0.00 0.18
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 18.50 0.50 0.00 0.18
添富中证国企一带一路ETF 165.76 4.48 0.00 1.72
210 600301 华锡有色 汇添富弘盛回报混合发起式A 739.47 15.31 0.07 4.02
汇添富弘盛回报混合发起式C 739.47 15.31 0.07 4.02
211 01772 赣锋锂业 汇添富弘盛回报混合发起式A 673.18 10.48 -- 3.66
汇添富弘盛回报混合发起式C 673.18 10.48 -- 3.66
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 17201.16 219.46 0.18 3.90
汇添富中证新能源汽车产业ETF 978.50 12.48 0.01 4.50
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 29035.16 370.44 0.31 4.38
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 29035.16 370.44 0.31 4.38
212 002128 电投能源 汇添富弘盛回报混合发起式A 649.21 21.59 0.01 3.53
汇添富弘盛回报混合发起式C 649.21 21.59 0.01 3.53
213 002545 东方铁塔 汇添富弘盛回报混合发起式A 626.14 28.63 0.03 3.40
汇添富弘盛回报混合发起式C 626.14 28.63 0.03 3.40
汇添富稳元回报债券发起式A 23.18 1.06 0.00 1.25
汇添富稳元回报债券发起式C 23.18 1.06 0.00 1.25
214 000962 东方钽业 汇添富弘盛回报混合发起式A 596.43 13.43 0.03 3.24
汇添富弘盛回报混合发起式C 596.43 13.43 0.03 3.24
215 600489 中金黄金 汇添富弘盛回报混合发起式A 571.06 21.38 0.06 3.10
汇添富弘盛回报混合发起式C 571.06 21.38 0.06 3.10
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 15120.26 566.09 1.50 3.43
216 000933 神火股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 560.56 18.20 0.01 3.05
汇添富弘盛回报混合发起式C 560.56 18.20 0.01 3.05
汇添富中证500指数增强Y 1354.58 43.98 0.02 0.76
汇添富中证500指数增强C 1354.58 43.98 0.02 0.76
汇添富中盘价值精选混合A 17864.26 580.01 0.26 2.73
汇添富中盘价值精选混合C 17864.26 580.01 0.26 2.73
汇添富中证500指数增强A 1354.58 43.98 0.02 0.76
217 002001 新和成 汇添富弘达回报混合发起式A 1485.65 43.00 0.01 5.48
汇添富弘达回报混合发起式C 1485.65 43.00 0.01 5.48
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 152.02 4.40 0.00 2.49
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 152.02 4.40 0.00 2.49
汇添富ESG可持续成长股票A 9326.16 269.93 0.09 3.28
汇添富ESG可持续成长股票C 9326.16 269.93 0.09 3.28
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2445.10 70.77 0.02 2.42
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2445.10 70.77 0.02 2.42
汇添富中证医药卫生ETF 6800.58 196.83 0.06 2.84
汇添富均衡增长混合 6497.20 188.05 0.06 2.38
218 603379 三美股份 汇添富弘达回报混合发起式A 1355.86 22.00 -- 5.00
汇添富弘达回报混合发起式C 1355.86 22.00 -- 5.00
汇添富新能源精选混合发起式A 3805.65 61.75 -- 3.89
汇添富新能源精选混合发起式C 3805.65 61.75 -- 3.89
汇添富盈鑫混合C 4524.87 73.42 -- 6.16
汇添富盈鑫混合D 4524.87 73.42 -- 6.16
汇添富碳中和主题混合A 7881.86 127.89 -- 4.05
汇添富碳中和主题混合C 7881.86 127.89 -- 4.05
汇添富盈鑫混合A 4524.87 73.42 -- 6.16
219 600426 华鲁恒升 汇添富弘达回报混合发起式A 1274.24 35.20 0.02 4.70
汇添富弘达回报混合发起式C 1274.24 35.20 0.02 4.70
汇添富积极优选三年定开混合 1253.61 34.63 0.02 3.16
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 30.77 0.85 0.00 0.30
汇添富精选核心优势一年持有混合A 840.93 23.23 0.01 3.32
汇添富精选核心优势一年持有混合C 840.93 23.23 0.01 3.32
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 30.77 0.85 0.00 0.30
汇添富稳进双盈一年持有混合 64.80 1.79 0.00 0.40
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3322.19 91.77 0.06 2.59
220 600075 新疆天业 汇添富弘达回报混合发起式A 1237.60 170.00 0.17 4.57
汇添富弘达回报混合发起式C 1237.60 170.00 0.17 4.57
221 600309 万华化学 汇添富弘达回报混合发起式A 1191.75 15.00 0.01 4.40
汇添富弘达回报混合发起式C 1191.75 15.00 0.01 4.40
汇添富稳健收益混合B 794.50 10.00 0.01 1.37
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 283.64 3.57 0.00 3.31
汇添富蓝筹稳健混合C 9534.00 120.00 0.07 2.48
汇添富蓝筹稳健混合E 9534.00 120.00 0.07 2.48
汇添富价值成长均衡投资混合A 2480.43 31.22 0.02 2.28
汇添富价值成长均衡投资混合C 2480.43 31.22 0.02 2.28
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2950.77 37.14 0.02 2.30
汇添富稳健收益混合A 794.50 10.00 0.01 1.37
汇添富稳健收益混合C 794.50 10.00 0.01 1.37
汇添富中盘价值精选混合A 16684.60 210.00 0.13 2.55
汇添富中盘价值精选混合C 16684.60 210.00 0.13 2.55
汇添富蓝筹稳健混合A 9534.00 120.00 0.07 2.48
222 600409 三友化工 汇添富弘达回报混合发起式A 1179.80 170.00 0.09 4.35
汇添富弘达回报混合发起式C 1179.80 170.00 0.09 4.35
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 114.23 16.46 0.01 1.87
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 114.23 16.46 0.01 1.87
223 603225 新凤鸣 汇添富弘达回报混合发起式A 1104.84 66.00 -- 4.08
汇添富弘达回报混合发起式C 1104.84 66.00 -- 4.08
224 002539 云图控股 汇添富弘达回报混合发起式A 1093.40 77.00 0.09 4.03
汇添富弘达回报混合发起式C 1093.40 77.00 0.09 4.03
225 603281 江瀚新材 汇添富弘达回报混合发起式A 1091.73 33.00 -- 4.03
汇添富弘达回报混合发起式C 1091.73 33.00 -- 4.03
226 002064 华峰化学 汇添富弘达回报混合发起式A 1026.00 100.00 0.02 3.79
汇添富弘达回报混合发起式C 1026.00 100.00 0.02 3.79
227 601728 中国电信 汇添富中证800自由现金流ETF 1792.63 316.16 0.06 8.24
汇添富中证电信主题ETF 689.87 121.67 0.02 11.86
228 002714 牧原股份 汇添富中证800自由现金流ETF 754.12 18.08 0.00 3.47
汇添富中证主要消费ETF联接C 1251.30 30.00 0.01 0.24
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4894.62 117.35 0.03 3.91
汇添富内需增长股票A 1130.76 27.11 0.01 4.11
汇添富内需增长股票C 1130.76 27.11 0.01 4.11
汇添富中证主要消费ETF联接A 1251.30 30.00 0.01 0.24
汇添富中证主要消费ETF 168295.49 4034.90 1.06 8.42
229 000100 TCL科技 汇添富中证800自由现金流ETF 723.85 169.52 0.01 3.33
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5883.85 1377.95 0.08 6.22
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5883.85 1377.95 0.08 6.22
汇添富中证光伏产业ETF 4683.25 1096.78 0.06 7.17
汇添富稳进双盈一年持有混合 33.82 7.92 0.00 0.21
230 002352 顺丰控股 汇添富中证800自由现金流ETF 666.84 17.53 0.00 3.07
231 688347 华虹公司 汇添富上证科创板100ETF 840.53 7.94 -- 3.38
汇添富上证科创板芯片ETF 10689.06 100.94 -- 2.34
汇添富高端制造股票C 2647.50 25.00 -- 2.22
汇添富高端制造股票D 2647.50 25.00 -- 2.22
汇添富中盘积极成长混合A 5130.54 48.45 -- 2.79
汇添富中盘积极成长混合C 5130.54 48.45 -- 2.79
汇添富高端制造股票A 2647.50 25.00 -- 2.22
232 688002 睿创微纳 汇添富上证科创板100ETF 725.57 7.17 0.03 2.92
汇添富中证500指数增强Y 1206.69 11.92 0.05 0.68
汇添富中证500增强策略ETF 18.93 0.19 0.00 0.92
汇添富中证500指数增强C 1206.69 11.92 0.05 0.68
汇添富中证500指数增强A 1206.69 11.92 0.05 0.68
233 688110 东芯股份 汇添富上证科创板100ETF 655.56 6.03 -- 2.64
汇添富中证1000ETF 84.47 0.78 -- 0.38
234 688037 芯源微 汇添富上证科创板100ETF 527.38 3.15 -- 2.12
汇添富竞争优势灵活配置混合 17045.28 101.73 -- 6.61
235 688313 仕佳光子 汇添富上证科创板100ETF 520.50 6.26 -- 2.09
汇添富优势企业精选混合A 325.51 3.91 -- 4.42
汇添富优势企业精选混合C 325.51 3.91 -- 4.42
汇添富科创板2年定开混合 3132.51 37.65 -- 1.96
236 688200 华峰测控 汇添富上证科创板100ETF 484.13 1.84 0.03 1.95
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 409.63 1.56 0.03 8.90
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 409.63 1.56 0.03 8.90
汇添富竞争优势灵活配置混合 11513.11 43.81 0.73 4.46
汇添富多策略定开混合 837.25 3.19 0.05 3.92
237 002230 科大讯飞 汇添富中证机器人ETF 5837.71 126.33 0.06 9.93
汇添富中证全指软件ETF 6012.38 130.11 0.06 12.11
汇添富中证智能汽车主题ETF 151.11 3.27 0.00 4.67
汇添富中证沪港深互联网ETF 221.35 4.79 0.00 4.21
238 601689 拓普集团 汇添富中证机器人ETF 3791.01 66.74 -- 6.45
汇添富低碳投资一年持有混合A 211.55 3.72 -- 1.80
汇添富低碳投资一年持有混合C 211.55 3.72 -- 1.80
汇添富中证智能汽车主题ETF 157.28 2.77 -- 4.86
汇添富环保行业股票 2552.59 44.94 -- 1.87
239 002236 大华股份 汇添富中证机器人ETF 2552.06 151.46 0.07 4.34
240 002472 双环传动 汇添富中证机器人ETF 1879.72 52.20 0.07 3.20
241 688017 绿的谐波 汇添富中证机器人ETF 1843.90 9.85 0.11 3.14
242 600547 山东黄金 汇添富添福吉祥混合C 336.41 8.36 0.01 5.35
汇添富稳元回报债券发起式A 18.11 0.45 0.00 0.98
汇添富稳元回报债券发起式C 18.11 0.45 0.00 0.98
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 14155.12 351.68 0.24 3.21
汇添富国企创新增长股票C 1000.21 24.85 0.02 3.03
汇添富国企创新增长股票D 1000.21 24.85 0.02 3.03
汇添富添福吉祥混合A 336.41 8.36 0.01 5.35
汇添富国企创新增长股票A 1000.21 24.85 0.02 3.03
243 000975 山金国际 汇添富添福吉祥混合C 191.44 6.45 0.00 3.04
汇添富添福吉祥混合A 191.44 6.45 0.00 3.04
244 601872 招商轮船 汇添富添福吉祥混合C 90.31 5.52 0.00 1.44
汇添富中证油气资源ETF 16592.96 1014.24 0.27 9.49
汇添富中证国新央企股东回报ETF 503.56 30.78 0.01 3.16
汇添富添福吉祥混合A 90.31 5.52 0.00 1.44
245 603345 安井食品 汇添富添福吉祥混合C 78.34 0.84 -- 1.25
汇添富文体娱乐混合C 4263.85 45.72 -- 3.91
汇添富文体娱乐混合D 4263.85 45.72 -- 3.91
汇添富文体娱乐混合A 4263.85 45.72 -- 3.91
汇添富添福吉祥混合A 78.34 0.84 -- 1.25
246 603055 台华新材 汇添富添福吉祥混合C 57.37 6.11 -- 0.91
汇添富添福吉祥混合A 57.37 6.11 -- 0.91
247 002475 立讯精密 汇添富中证A500指数增强A 2789.59 56.63 0.01 1.12
汇添富中证A500指数增强C 2789.59 56.63 0.01 1.12
汇添富沪深300指数增强Y 2094.54 42.52 0.01 1.27
汇添富稳荣回报债券发起式A 76.85 1.56 0.00 0.28
汇添富稳荣回报债券发起式C 76.85 1.56 0.00 0.28
汇添富中证800指数增强A 166.50 3.38 0.00 1.28
汇添富中证800指数增强C 166.50 3.38 0.00 1.28
汇添富中证A100ETF 20.20 0.41 0.00 1.69
汇添富社会责任混合C 2652.65 53.85 0.01 3.46
汇添富社会责任混合D 2652.65 53.85 0.01 3.46
汇添富中证智能汽车主题ETF 185.22 3.76 0.00 5.73
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 209.85 4.26 0.00 3.90
汇添富均衡精选六个月持有混合A 280.78 5.70 0.00 2.62
汇添富均衡精选六个月持有混合C 280.78 5.70 0.00 2.62
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3332.44 67.65 0.01 3.29
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3332.44 67.65 0.01 3.29
汇添富创新未来混合(LOF) 8194.79 166.36 0.02 3.78
汇添富沪深300指数增强C 2094.54 42.52 0.01 1.27
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12440.61 252.55 0.04 4.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12440.61 252.55 0.04 4.67
汇添富研究优选灵活配置混合 413.29 8.39 0.00 2.99
汇添富沪深300指数增强A 2094.54 42.52 0.01 1.27
汇添富深证300ETF 225.06 4.57 0.00 1.79
汇添富社会责任混合A 2652.65 53.85 0.01 3.46
汇添富价值精选混合 35807.64 726.91 0.10 4.67
汇添富均衡增长混合 11220.44 227.78 0.03 4.12
248 688041 海光信息 汇添富上证科创板综合ETF 1102.18 5.24 -- 4.95
汇添富上证科创板50成份ETF 4240.10 20.17 -- 8.78
汇添富上证科创板芯片ETF 43945.71 209.01 -- 9.62
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 607.00 2.89 -- 5.00
汇添富稳丰回报债券发起式A 8.41 0.04 -- 0.76
汇添富稳丰回报债券发起式C 8.41 0.04 -- 0.76
汇添富成长领航混合A 1483.53 7.06 -- 3.38
汇添富成长领航混合C 1483.53 7.06 -- 3.38
汇添富华证专精特新100指数发起式A 66.02 0.31 -- 3.56
汇添富华证专精特新100指数发起式C 66.02 0.31 -- 3.56
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 233.09 1.11 -- 2.74
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 233.09 1.11 -- 2.74
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 233.09 1.11 -- 2.74
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2733.38 13.00 -- 7.49
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2733.38 13.00 -- 7.49
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 15100.89 71.82 -- 8.86
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 15100.89 71.82 -- 8.86
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11312.56 53.80 -- 3.49
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 165.37 0.79 -- 3.07
汇添富中证芯片产业ETF 4804.40 22.85 -- 7.68
汇添富科创板2年定开混合 4409.36 20.97 -- 2.76
249 688795 摩尔线程 汇添富上证科创板综合ETF 591.34 1.06 -- 2.66
250 688802 沐曦股份 汇添富上证科创板综合ETF 543.12 0.90 0.05 2.44
251 688012 中微公司 汇添富上证科创板综合ETF 432.70 1.41 0.00 1.94
汇添富上证科创板50成份ETF 2889.90 9.43 0.02 5.98
汇添富上证科创板芯片ETF 33240.64 108.49 0.18 7.27
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 420.60 1.37 0.00 9.70
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 14915.28 48.68 0.08 8.75
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 14915.28 48.68 0.08 8.75
汇添富中证芯片产业ETF 3299.01 10.77 0.02 5.28
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 13522.39 44.14 0.07 4.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 13522.39 44.14 0.07 4.19
汇添富数字生活六个月持有混合 11359.38 37.08 0.06 4.17
汇添富科创板2年定开混合 6353.68 20.74 0.03 3.98
汇添富竞争优势灵活配置混合 21734.44 70.94 0.12 8.43
汇添富科技创新混合A 24333.68 79.42 0.13 2.13
汇添富科技创新混合C 24333.68 79.42 0.13 2.13
汇添富盈泰混合 611.35 2.00 0.00 3.01
中证上海国企ETF 17771.08 58.00 0.09 3.46
252 000408 藏格矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 799.04 10.08 0.01 5.43
汇添富弘瑞回报混合发起式C 799.04 10.08 0.01 5.43
汇添富稳元回报债券发起式A 20.61 0.26 0.00 1.11
汇添富稳元回报债券发起式C 20.61 0.26 0.00 1.11
253 01258 中国有色矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 710.16 70.00 -- 4.83
汇添富弘瑞回报混合发起式C 710.16 70.00 -- 4.83
254 000603 盛达资源 汇添富弘瑞回报混合发起式A 656.11 16.91 0.03 4.46
汇添富弘瑞回报混合发起式C 656.11 16.91 0.03 4.46
汇添富稳元回报债券发起式A 8.92 0.23 0.00 0.48
汇添富稳元回报债券发起式C 8.92 0.23 0.00 0.48
汇添富国证2000指数增强A 1166.72 30.07 0.05 0.43
汇添富国证2000指数增强C 1166.72 30.07 0.05 0.43
汇添富中证1000指数增强A 1666.85 42.96 0.06 0.46
汇添富中证1000指数增强C 1666.85 42.96 0.06 0.46
255 603979 金诚信 汇添富弘瑞回报混合发起式A 623.99 10.98 0.12 4.24
汇添富弘瑞回报混合发起式C 623.99 10.98 0.12 4.24
汇添富悦享两年持有混合 113.66 2.00 0.02 2.39
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 535.34 9.42 0.10 3.06
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 535.34 9.42 0.10 3.06
汇添富稳健增益一年持有混合C 227.32 4.00 0.04 0.55
汇添富稳健增益一年持有混合A 227.32 4.00 0.04 0.55
汇添富中盘积极成长混合A 5348.73 94.12 0.99 2.91
汇添富中盘积极成长混合C 5348.73 94.12 0.99 2.91
256 01208 五矿资源 汇添富弘瑞回报混合发起式A 611.99 96.00 -- 4.16
汇添富弘瑞回报混合发起式C 611.99 96.00 -- 4.16
257 601168 西部矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 576.50 23.06 0.01 3.92
汇添富弘瑞回报混合发起式C 576.50 23.06 0.01 3.92
汇添富中证500指数增强Y 1274.00 50.96 0.03 0.72
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.50 0.34 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.50 0.34 0.00 0.47
汇添富中证500增强策略ETF 18.75 0.75 0.00 0.91
汇添富中证500指数增强C 1274.00 50.96 0.03 0.72
汇添富中证500指数增强A 1274.00 50.96 0.03 0.72
258 688072 拓荆科技 汇添富上证科创板50成份ETF 1512.93 4.09 0.03 3.13
汇添富上证科创板芯片ETF 15440.32 41.73 0.27 3.38
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11628.10 31.43 0.20 6.82
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11628.10 31.43 0.20 6.82
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9776.03 26.42 0.17 3.03
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9776.03 26.42 0.17 3.03
汇添富数字生活六个月持有混合 8202.86 22.17 0.14 3.01
汇添富科创板2年定开混合 6666.96 18.02 0.12 4.18
汇添富竞争优势灵活配置混合 27838.99 75.24 0.49 10.79
汇添富策略回报混合 3700.00 10.00 0.07 5.82
259 688271 联影医疗 汇添富上证科创板50成份ETF 1338.68 11.95 0.02 2.77
汇添富中证全指医疗器械ETF 2369.36 21.16 0.04 7.76
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 125.07 1.12 0.00 2.88
汇添富中证医药卫生ETF 7099.19 63.39 0.11 2.97
260 002156 通富微电 汇添富中证500指数增强Y 1413.49 34.20 0.02 0.80
汇添富中证500增强策略ETF 20.66 0.50 0.00 1.00
汇添富中证500指数增强C 1413.49 34.20 0.02 0.80
汇添富中证500指数增强A 1413.49 34.20 0.02 0.80
261 600885 宏发股份 汇添富中证500指数增强Y 1163.20 41.90 0.27 0.66
汇添富中证500增强策略ETF 17.38 0.63 0.00 0.84
汇添富中证500指数增强C 1163.20 41.90 0.27 0.66
汇添富中证500指数增强A 1163.20 41.90 0.27 0.66
262 300054 鼎龙股份 汇添富中证500指数增强Y 1167.92 23.69 0.03 0.66
汇添富成长领航混合A 4687.94 95.09 0.13 10.68
汇添富成长领航混合C 4687.94 95.09 0.13 10.68
汇添富中证500增强策略ETF 14.79 0.30 0.00 0.72
汇添富中证500指数增强C 1167.92 23.69 0.03 0.66
汇添富科技创新混合A 43336.04 879.03 1.20 3.78
汇添富科技创新混合C 43336.04 879.03 1.20 3.78
汇添富中证500指数增强A 1167.92 23.69 0.03 0.66
263 002273 水晶光电 汇添富中证500指数增强Y 1087.79 49.36 0.04 0.61
汇添富中证500增强策略ETF 16.53 0.75 0.00 0.80
汇添富中证500指数增强C 1087.79 49.36 0.04 0.61
汇添富中证500指数增强A 1087.79 49.36 0.04 0.61
264 601166 兴业银行 汇添富沪深300指数增强Y 2529.77 134.42 0.03 1.53
汇添富中证A500ETF 2234.88 118.75 0.03 1.13
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.47 0.45 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.47 0.45 0.00 0.47
汇添富稳荣回报债券发起式A 86.38 4.59 0.00 0.32
汇添富稳荣回报债券发起式C 86.38 4.59 0.00 0.32
汇添富中证800价值ETF 88.08 4.68 0.00 2.67
汇添富中证800指数增强A 184.62 9.81 0.00 1.41
汇添富中证800指数增强C 184.62 9.81 0.00 1.41
汇添富沪深300指数增强C 2529.77 134.42 0.03 1.53
添富沪深300ETF 421.57 22.40 0.01 1.28
添富中证800ETF 4653.62 247.27 0.06 0.91
中证银行ETF 7641.27 406.02 0.10 10.18
汇添富沪深300指数增强A 2529.77 134.42 0.03 1.53
汇添富沪深300指数(LOF)A 400.11 21.26 0.01 1.20
汇添富沪深300指数(LOF)C 400.11 21.26 0.01 1.20
汇添富中证金融地产ETF 231.78 12.32 0.00 5.33
265 01209 华润万象生活 汇添富弘悦回报混合发起式A 117.13 2.82 -- 2.16
汇添富弘悦回报混合发起式C 117.13 2.82 -- 2.16
汇添富优选价值混合发起式A 130.42 3.14 -- 3.50
汇添富优选价值混合发起式C 130.42 3.14 -- 3.50
汇添富积极优选三年定开混合 1333.24 32.10 -- 3.36
汇添富文体娱乐混合C 3355.94 80.80 -- 3.08
汇添富文体娱乐混合D 3355.94 80.80 -- 3.08
汇添富行业整合混合C 1633.12 39.32 -- 3.26
汇添富行业整合混合D 1633.12 39.32 -- 3.26
汇添富精选核心优势一年持有混合A 884.67 21.30 -- 3.49
汇添富精选核心优势一年持有混合C 884.67 21.30 -- 3.49
汇添富稳健汇盈一年持有混合 920.39 22.16 -- 0.59
汇添富文体娱乐混合A 3355.94 80.80 -- 3.08
汇添富行业整合混合A 1633.12 39.32 -- 3.26
汇添富港股通专注成长 1411.32 33.98 -- 5.95
266 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 2108.01 197.01 0.11 4.25
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 552.55 51.64 0.03 4.55
267 300454 深信服 汇添富中证全指软件ETF 1445.44 14.21 0.05 2.91
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 571.66 5.62 0.02 4.71
268 01070 TCL电子 汇添富优选价值混合发起式A 90.13 8.00 -- 2.42
汇添富优选价值混合发起式C 90.13 8.00 -- 2.42
汇添富消费升级混合C 7999.17 710.00 -- 3.81
汇添富消费升级混合D 7999.17 710.00 -- 3.81
汇添富行业整合混合C 1241.56 110.20 -- 2.48
汇添富行业整合混合D 1241.56 110.20 -- 2.48
汇添富先进制造混合A 3285.29 291.60 -- 2.94
汇添富先进制造混合C 3285.29 291.60 -- 2.94
汇添富品牌价值一年持有混合A 407.85 36.20 -- 5.39
汇添富品牌价值一年持有混合C 407.85 36.20 -- 5.39
汇添富成长领先混合A 2822.24 250.50 -- 4.77
汇添富成长领先混合C 2822.24 250.50 -- 4.77
汇添富中盘积极成长混合A 10118.39 898.10 -- 5.50
汇添富中盘积极成长混合C 10118.39 898.10 -- 5.50
汇添富消费升级混合A 7999.17 710.00 -- 3.81
汇添富行业整合混合A 1241.56 110.20 -- 2.48
269 605196 华通线缆 汇添富优选价值混合发起式A 86.63 1.84 -- 2.32
汇添富优选价值混合发起式C 86.63 1.84 -- 2.32
汇添富中证2000ETF 24.95 0.53 -- 0.32
270 002602 世纪华通 汇添富远见成长混合发起式A 367.08 23.00 0.00 9.97
汇添富远见成长混合发起式C 367.08 23.00 0.00 9.97
汇添富稳健收益混合B 798.00 50.00 0.01 1.37
汇添富品质价值混合 16566.48 1038.00 0.15 10.18
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 462.84 29.00 0.00 5.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 462.84 29.00 0.00 5.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 462.84 29.00 0.00 5.45
汇添富文体娱乐混合C 5571.94 349.12 0.05 5.11
汇添富文体娱乐混合D 5571.94 349.12 0.05 5.11
汇添富蓝筹稳健混合C 7980.00 500.00 0.07 2.08
汇添富蓝筹稳健混合E 7980.00 500.00 0.07 2.08
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2553.60 160.00 0.02 2.26
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2553.60 160.00 0.02 2.26
汇添富策略增长灵活配置混合 1007.71 63.14 0.01 5.70
汇添富稳健收益混合A 798.00 50.00 0.01 1.37
汇添富稳健收益混合C 798.00 50.00 0.01 1.37
汇添富创新增长一年定开混合A 1276.80 80.00 0.01 2.17
汇添富创新增长一年定开混合C 1276.80 80.00 0.01 2.17
汇添富文体娱乐混合A 5571.94 349.12 0.05 5.11
汇添富优选回报混合C 718.20 45.00 0.01 4.77
汇添富优选回报混合A 718.20 45.00 0.01 4.77
汇添富蓝筹稳健混合A 7980.00 500.00 0.07 2.08
271 688702 盛科通信 汇添富远见成长混合发起式A 166.88 1.00 -- 4.53
汇添富远见成长混合发起式C 166.88 1.00 -- 4.53
汇添富成长领航混合A 1438.64 8.62 -- 3.28
汇添富成长领航混合C 1438.64 8.62 -- 3.28
汇添富创新成长混合A 848.97 5.09 -- 2.32
汇添富创新成长混合C 848.97 5.09 -- 2.32
汇添富移动互联股票C 12374.07 74.15 -- 3.37
汇添富移动互联股票D 12374.07 74.15 -- 3.37
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1404.35 8.42 -- 3.41
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1404.35 8.42 -- 3.41
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 7730.20 46.32 -- 4.53
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 7730.20 46.32 -- 4.53
汇添富移动互联股票A 12374.07 74.15 -- 3.37
272 600031 三一重工 汇添富远见成长混合发起式A 153.76 8.00 0.01 4.18
汇添富远见成长混合发起式C 153.76 8.00 0.01 4.18
273 002415 海康威视 汇添富远见成长混合发起式A 121.68 4.00 0.00 3.31
汇添富远见成长混合发起式C 121.68 4.00 0.00 3.31
274 603296 华勤技术 汇添富远见成长混合发起式A 120.19 1.50 0.01 3.27
汇添富远见成长混合发起式C 120.19 1.50 0.01 3.27
275 601077 渝农商行 汇添富红利智选混合发起式A 45.12 6.40 0.00 2.49
汇添富红利智选混合发起式C 45.12 6.40 0.00 2.49
汇添富红利增长混合A 2278.56 323.20 0.05 2.63
汇添富红利增长混合C 2278.56 323.20 0.05 2.63
276 600028 中国石化 汇添富沪深300安中指数B 1672.32 284.41 0.00 2.08
汇添富中证油气资源ETF 12759.25 2169.94 0.03 7.30
汇添富沪深300安中指数C 1672.32 284.41 0.00 2.08
汇添富中证国新央企股东回报ETF 404.22 68.75 0.00 2.54
汇添富沪深300安中指数A 1672.32 284.41 0.00 2.08
汇添富中证能源ETF 19275.30 3278.11 0.05 9.81
277 601225 陕西煤业 汇添富沪深300安中指数B 1608.13 62.84 0.13 2.00
汇添富稳兴回报债券发起式A 10.24 0.40 0.00 0.56
汇添富稳兴回报债券发起式C 10.24 0.40 0.00 0.56
汇添富中证红利ETF 149.96 5.86 0.01 1.56
汇添富沪深300安中指数C 1608.13 62.84 0.13 2.00
汇添富外延增长主题股票C 10364.21 405.01 0.81 3.34
汇添富红利增长混合A 1841.27 71.95 0.14 2.12
汇添富红利增长混合C 1841.27 71.95 0.14 2.12
汇添富外延增长主题股票A 10364.21 405.01 0.81 3.34
汇添富沪深300安中指数A 1608.13 62.84 0.13 2.00
汇添富中证能源ETF 22325.44 872.43 1.74 11.36
278 002371 北方华创 汇添富均衡回报混合发起式A 142.15 0.32 0.00 3.98
汇添富均衡回报混合发起式C 142.15 0.32 0.00 3.98
汇添富成长领航混合A 1771.01 3.96 0.01 4.04
汇添富成长领航混合C 1771.01 3.96 0.01 4.04
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 26.82 0.06 0.00 0.27
汇添富创新成长混合A 844.52 1.89 0.00 2.31
汇添富创新成长混合C 844.52 1.89 0.00 2.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 670.50 1.50 0.00 7.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 670.50 1.50 0.00 7.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 670.50 1.50 0.00 7.89
汇添富进取成长混合A 339.94 0.76 0.00 2.46
汇添富进取成长混合C 339.94 0.76 0.00 2.46
汇添富社会责任混合C 3066.42 6.86 0.01 4.00
汇添富社会责任混合D 3066.42 6.86 0.01 4.00
汇添富国企创新增长股票C 1394.42 3.12 0.01 4.22
汇添富国企创新增长股票D 1394.42 3.12 0.01 4.22
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 13756.42 30.77 0.06 8.07
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 13756.42 30.77 0.06 8.07
汇添富蓝筹稳健混合C 8946.39 20.01 0.04 2.33
汇添富蓝筹稳健混合E 8946.39 20.01 0.04 2.33
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5359.98 11.99 0.02 4.74
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5359.98 11.99 0.02 4.74
汇添富中证芯片产业ETF 4750.89 10.63 0.02 7.60
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 26.82 0.06 0.00 0.27
汇添富成长精选混合A 7898.89 17.67 0.03 2.78
汇添富成长精选混合C 7898.89 17.67 0.03 2.78
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5071.93 11.35 0.02 5.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5071.93 11.35 0.02 5.01
汇添富创新未来混合(LOF) 7147.17 15.99 0.03 3.29
汇添富策略增长灵活配置混合 1098.28 2.46 0.00 6.21
汇添富中盘价值精选混合A 26825.68 60.01 0.11 4.10
汇添富中盘价值精选混合C 26825.68 60.01 0.11 4.10
汇添富创新增长一年定开混合A 2236.07 5.00 0.01 3.80
汇添富创新增长一年定开混合C 2236.07 5.00 0.01 3.80
汇添富竞争优势灵活配置混合 23045.53 51.56 0.10 8.93
汇添富科技创新混合A 28007.10 62.66 0.12 2.45
汇添富科技创新混合C 28007.10 62.66 0.12 2.45
汇添富研究优选灵活配置混合 317.37 0.71 0.00 2.30
汇添富经典成长定开混合 1159.29 2.59 0.00 3.86
汇添富价值创造定开混合 11175.67 25.00 0.05 2.45
汇添富国企创新增长股票A 1394.42 3.12 0.01 4.22
汇添富深证300ETF 166.95 0.37 0.00 1.33
汇添富社会责任混合A 3066.42 6.86 0.01 4.00
汇添富蓝筹稳健混合A 8946.39 20.01 0.04 2.33
汇添富均衡增长混合 11117.25 24.87 0.05 4.08
279 00388 香港交易所 汇添富均衡回报混合发起式A 123.52 0.36 -- 3.46
汇添富均衡回报混合发起式C 123.52 0.36 -- 3.46
汇添富经典成长定开混合 991.60 2.89 -- 3.30
汇添富港股通专注成长 1509.70 4.40 -- 6.37
280 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 11519.42 523.61 0.25 6.59
281 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 9371.88 1405.08 1.33 5.36
汇添富中证红利ETF 214.17 32.11 0.03 2.23
282 600759 洲际油气 汇添富中证油气资源ETF 7413.33 1302.87 6.38 4.24
283 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 5241.88 1219.04 1.48 3.00
284 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 4519.18 694.19 0.24 2.58
285 01898 中煤能源 汇添富中证港股通高股息投资ETF 13189.90 1131.70 -- 4.15
汇添富中证国新央企股东回报ETF 388.72 22.60 0.01 2.44
汇添富智能制造股票C 8157.29 699.90 -- 2.97
汇添富智能制造股票D 8157.29 699.90 -- 2.97
汇添富逆向投资混合C 3480.23 202.34 0.13 3.56
汇添富逆向投资混合D 3480.23 202.34 0.13 3.56
汇添富智能制造股票A 8157.29 699.90 -- 2.97
汇添富中证能源ETF 7082.29 411.76 0.27 3.60
汇添富逆向投资混合A 3480.23 202.34 0.13 3.56
286 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 13131.68 436.40 -- 4.13
287 01988 民生银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 11393.18 3515.95 -- 3.59
288 301308 江波龙 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 695.17 2.34 0.02 5.73
289 002410 广联达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 488.41 44.12 0.03 4.03
290 600015 华夏银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 9.08 1.24 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.08 1.24 0.00 0.50
291 000895 双汇发展 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.80 0.31 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.80 0.31 0.00 0.48
292 03330 灵宝黄金 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2505.81 110.00 -- 0.14
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2505.81 110.00 -- 0.14
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2505.81 110.00 -- 0.14
293 600674 川投能源 汇添富稳健睿选一年持有混合B 297.80 20.00 0.06 0.89
汇添富稳健盈和一年持有混合 163.79 11.00 0.03 1.00
汇添富稳健睿选一年持有混合A 297.80 20.00 0.06 0.89
汇添富稳健睿选一年持有混合C 297.80 20.00 0.06 0.89
294 002594 比亚迪 汇添富稳丰回报债券发起式A 8.42 0.08 0.00 0.76
汇添富稳丰回报债券发起式C 8.42 0.08 0.00 0.76
汇添富中证A100ETF 22.38 0.21 0.00 1.88
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 457.84 4.35 0.00 5.34
汇添富中证智能汽车主题ETF 188.40 1.79 0.00 5.82
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13572.88 128.96 0.04 4.19
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2307.08 21.92 0.01 10.62
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 66708.20 633.81 0.18 10.06
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 66708.20 633.81 0.18 10.06
汇添富优选回报混合C 789.38 7.50 0.00 5.25
汇添富优选回报混合A 789.38 7.50 0.00 5.25
汇添富深证300ETF 259.75 2.47 0.00 2.06
295 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 170.80 3.20 -- 1.49
汇添富稳乐回报债券发起式C 170.80 3.20 -- 1.49
296 600066 宇通客车 汇添富稳乐回报债券发起式A 147.38 4.11 0.01 1.28
汇添富稳乐回报债券发起式C 147.38 4.11 0.01 1.28
297 600189 泉阳泉 汇添富稳健收益混合B 748.96 99.99 0.56 1.29
汇添富稳健收益混合A 748.96 99.99 0.56 1.29
汇添富稳健收益混合C 748.96 99.99 0.56 1.29
298 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 287561.17 2501.40 -- 11.88
299 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 218643.64 42042.20 -- 9.03
300 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 168044.65 5364.20 -- 6.94
301 00867 康哲药业 汇添富国证港股通创新药ETF 65261.00 5524.10 -- 2.70
302 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 659.67 19.99 -- 11.34
303 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 152.14 4.69 0.00 2.62
304 002155 湖南黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 46.35 1.50 0.00 0.05
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 46.35 1.50 0.00 0.05
305 000830 鲁西化工 汇添富积极优选三年定开混合 1167.16 72.72 0.04 2.94
306 600030 中信证券 汇添富稳荣回报债券发起式A 73.32 3.05 0.00 0.27
汇添富稳荣回报债券发起式C 73.32 3.05 0.00 0.27
汇添富上证50基本面增强指数D 116.83 4.86 0.00 3.94
汇添富中证800价值ETF 64.91 2.70 0.00 1.97
汇添富中证全指证券公司ETF 40822.88 1698.12 0.26 13.28
汇添富上证50基本面增强指数A 116.83 4.86 0.00 3.94
汇添富上证50基本面增强指数C 116.83 4.86 0.00 3.94
汇添富沪深300基本面增强指数A 6686.57 278.14 0.04 2.04
汇添富沪深300基本面增强指数C 6686.57 278.14 0.04 2.04
汇添富中证金融地产ETF 170.76 7.10 0.00 3.93
307 300953 震裕科技 汇添富国证2000指数增强A 1167.54 6.69 0.05 0.43
汇添富国证2000指数增强C 1167.54 6.69 0.05 0.43
汇添富量化选股混合A 22.69 0.13 0.00 0.36
汇添富量化选股混合C 22.69 0.13 0.00 0.36
汇添富中证1000指数增强A 1797.56 10.30 0.08 0.50
汇添富中证1000指数增强C 1797.56 10.30 0.08 0.50
308 002378 章源钨业 汇添富国证2000指数增强A 1141.94 36.47 0.03 0.42
汇添富国证2000指数增强C 1141.94 36.47 0.03 0.42
汇添富中证1000指数增强A 1759.94 56.21 0.05 0.49
汇添富中证1000指数增强C 1759.94 56.21 0.05 0.49
309 301171 易点天下 汇添富国证2000指数增强A 1131.26 24.63 0.08 0.42
汇添富国证2000指数增强C 1131.26 24.63 0.08 0.42
汇添富中证1000指数增强A 1647.97 35.88 0.12 0.46
汇添富中证1000指数增强C 1647.97 35.88 0.12 0.46
310 603929 亚翔集成 汇添富国证2000指数增强A 1144.16 6.36 -- 0.42
汇添富国证2000指数增强C 1144.16 6.36 -- 0.42
汇添富中证2000ETF 28.78 0.16 -- 0.37
311 600986 浙文互联 汇添富国证2000指数增强A 1079.19 110.80 0.33 0.40
汇添富国证2000指数增强C 1079.19 110.80 0.33 0.40
312 300738 奥飞数据 汇添富国证2000指数增强A 1090.86 49.97 0.05 0.40
汇添富国证2000指数增强C 1090.86 49.97 0.05 0.40
汇添富中证1000指数增强A 1650.78 75.62 0.08 0.46
汇添富中证1000指数增强C 1650.78 75.62 0.08 0.46
313 000506 招金黄金 汇添富国证2000指数增强A 1067.60 62.95 0.07 0.40
汇添富国证2000指数增强C 1067.60 62.95 0.07 0.40
314 600602 云赛智联 汇添富国证2000指数增强A 1054.41 45.39 0.05 0.39
汇添富国证2000指数增强C 1054.41 45.39 0.05 0.39
315 600645 中源协和 汇添富国证2000指数增强A 1059.87 34.30 0.09 0.39
汇添富国证2000指数增强C 1059.87 34.30 0.09 0.39
316 600188 兖矿能源 汇添富中证红利ETF 176.51 9.12 0.00 1.84
汇添富中证能源ETF 7785.42 402.35 0.14 3.96
317 600295 鄂尔多斯 汇添富中证红利ETF 158.98 10.67 0.06 1.66
318 603565 中谷物流 汇添富中证红利ETF 155.99 13.60 -- 1.63
319 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 154.47 11.40 0.01 1.61
汇添富中证能源ETF 3646.94 269.15 0.23 1.86
320 600546 山煤国际 汇添富中证红利ETF 147.96 13.33 0.07 1.54
321 601666 平煤股份 汇添富中证红利ETF 139.62 17.11 0.01 1.46
322 000592 平潭发展 汇添富中证2000ETF 23.52 1.84 0.00 0.30
323 688677 海泰新光 汇添富中证2000ETF 22.31 0.41 0.01 0.28
324 002565 顺灏股份 汇添富中证2000ETF 21.26 1.25 0.00 0.27
325 000657 中钨高新 汇添富成长领航混合A 2709.93 56.80 0.05 6.17
汇添富成长领航混合C 2709.93 56.80 0.05 6.17
326 603986 兆易创新 汇添富成长领航混合A 2026.23 8.51 0.02 4.62
汇添富成长领航混合C 2026.23 8.51 0.02 4.62
汇添富移动互联股票C 25224.67 105.94 0.27 6.87
汇添富移动互联股票D 25224.67 105.94 0.27 6.87
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 130.96 0.55 0.00 2.85
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 130.96 0.55 0.00 2.85
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 13532.25 56.83 0.14 7.94
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 13532.25 56.83 0.14 7.94
汇添富中证芯片产业ETF 3888.17 16.33 0.04 6.22
汇添富成长精选混合A 8873.99 37.27 0.09 3.12
汇添富成长精选混合C 8873.99 37.27 0.09 3.12
汇添富创新未来混合(LOF) 7693.01 32.31 0.08 3.54
汇添富盈润混合A 71.43 0.30 0.00 1.43
汇添富盈润混合C 71.43 0.30 0.00 1.43
汇添富移动互联股票A 25224.67 105.94 0.27 6.87
327 920179 凯德石英 汇添富成长领航混合A 1335.82 33.40 0.56 3.04
汇添富成长领航混合C 1335.82 33.40 0.56 3.04
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2435.63 60.91 1.02 7.64
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2435.63 60.91 1.02 7.64
328 002138 顺络电子 汇添富中证500增强策略ETF 15.58 0.46 0.00 0.76
329 000423 东阿阿胶 汇添富中证500增强策略ETF 15.44 0.27 0.00 0.75
汇添富中证中药ETF 16802.01 293.90 0.45 6.69
添富中证国企一带一路ETF 193.23 3.38 0.01 2.01
330 300699 光威复材 汇添富中证500增强策略ETF 14.79 0.43 0.00 0.72
331 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 130.10 1.97 0.00 7.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C 130.10 1.97 0.00 7.01
332 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 112.45 3.15 0.00 6.06
汇添富华证专精特新100指数发起式C 112.45 3.15 0.00 6.06
汇添富中证电池主题ETF 19677.59 551.19 0.43 2.64
333 603893 瑞芯微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 92.86 0.61 -- 5.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C 92.86 0.61 -- 5.01
334 300567 精测电子 汇添富华证专精特新100指数发起式A 71.65 0.57 0.00 3.86
汇添富华证专精特新100指数发起式C 71.65 0.57 0.00 3.86
335 300762 上海瀚讯 汇添富华证专精特新100指数发起式A 66.25 1.82 0.01 3.57
汇添富华证专精特新100指数发起式C 66.25 1.82 0.01 3.57
336 002414 高德红外 汇添富华证专精特新100指数发起式A 62.82 4.95 0.00 3.39
汇添富华证专精特新100指数发起式C 62.82 4.95 0.00 3.39
337 300474 景嘉微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 61.07 1.06 0.00 3.29
汇添富华证专精特新100指数发起式C 61.07 1.06 0.00 3.29
338 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 51.82 0.44 0.00 2.79
汇添富华证专精特新100指数发起式C 51.82 0.44 0.00 2.79
汇添富中证全指医疗器械ETF 758.96 6.47 0.03 2.49
339 601211 国泰海通 汇添富中证800价值ETF 51.83 3.12 -- 1.57
汇添富中证全指证券公司ETF 32615.53 1965.98 -- 10.61
添富中证长三角ETF 92.15 5.55 -- 2.24
中证上海国企ETF 30733.66 1852.54 -- 5.98
汇添富中证金融地产ETF 136.36 8.22 -- 3.13
340 600389 江山股份 汇添富双享增利债券A 1627.13 56.05 0.58 0.57
汇添富双享增利债券C 1627.13 56.05 0.58 0.57
汇添富高端制造股票C 2467.55 85.00 0.88 2.07
汇添富高端制造股票D 2467.55 85.00 0.88 2.07
汇添富稳健增益一年持有混合C 145.15 5.00 0.05 0.35
汇添富稳进双盈一年持有混合 81.86 2.82 0.03 0.51
汇添富稳健增益一年持有混合A 145.15 5.00 0.05 0.35
汇添富民安增益定开混合A 78.09 2.69 0.03 0.97
汇添富民安增益定开混合C 78.09 2.69 0.03 0.97
汇添富高端制造股票A 2467.55 85.00 0.88 2.07
341 600114 东睦股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 53.58 1.93 0.00 0.88
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 53.58 1.93 0.00 0.88
342 002782 可立克 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 43.72 2.08 0.00 0.72
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 43.72 2.08 0.00 0.72
343 300835 龙磁科技 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 41.02 0.52 0.01 0.67
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 41.02 0.52 0.01 0.67
344 300037 新宙邦 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 39.42 0.70 0.00 0.65
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 39.42 0.70 0.00 0.65
345 600017 日照港 汇添富量化选股混合A 21.82 7.06 0.00 0.35
汇添富量化选股混合C 21.82 7.06 0.00 0.35
346 000631 顺发恒能 汇添富量化选股混合A 22.16 5.19 0.02 0.35
汇添富量化选股混合C 22.16 5.19 0.02 0.35
347 603057 紫燕食品 汇添富量化选股混合A 20.86 0.85 -- 0.33
汇添富量化选股混合C 20.86 0.85 -- 0.33
348 601615 明阳智能 汇添富量化选股混合A 20.53 1.21 0.00 0.33
汇添富量化选股混合C 20.53 1.21 0.00 0.33
349 000553 安道麦A 汇添富量化选股混合A 20.41 3.23 0.00 0.33
汇添富量化选股混合C 20.41 3.23 0.00 0.33
350 001213 中铁特货 汇添富量化选股混合A 20.82 4.91 -- 0.33
汇添富量化选股混合C 20.82 4.91 -- 0.33
351 600783 鲁信创投 汇添富量化选股混合A 20.23 0.96 0.00 0.32
汇添富量化选股混合C 20.23 0.96 0.00 0.32
352 603118 共进股份 汇添富量化选股混合A 20.27 1.54 0.00 0.32
汇添富量化选股混合C 20.27 1.54 0.00 0.32
353 688380 中微半导 汇添富量化选股混合A 20.16 0.49 0.00 0.32
汇添富量化选股混合C 20.16 0.49 0.00 0.32
354 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 383.95 62.33 -- 2.41
355 000731 四川美丰 汇添富中证国新央企股东回报ETF 381.82 52.81 0.09 2.40
356 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 363.59 25.75 0.01 2.28
357 002405 四维图新 汇添富中证1000指数增强A 1889.32 204.03 0.09 0.52
汇添富中证1000指数增强C 1889.32 204.03 0.09 0.52
358 300620 光库科技 汇添富中证1000指数增强A 1725.11 9.69 0.04 0.48
汇添富中证1000指数增强C 1725.11 9.69 0.04 0.48
汇添富优势企业精选混合A 336.48 1.89 0.01 4.57
汇添富优势企业精选混合C 336.48 1.89 0.01 4.57
359 603119 浙江荣泰 汇添富中证1000指数增强A 1646.11 22.63 0.25 0.46
汇添富中证1000指数增强C 1646.11 22.63 0.25 0.46
360 000969 安泰科技 汇添富中证1000指数增强A 1610.53 78.11 0.08 0.45
汇添富中证1000指数增强C 1610.53 78.11 0.08 0.45
361 002738 中矿资源 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 535.70 7.21 0.01 3.06
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 535.70 7.21 0.01 3.06
汇添富中证500基本面增强指数A 26.00 0.35 0.00 0.36
汇添富中证500基本面增强指数C 26.00 0.35 0.00 0.36
汇添富中证新能源汽车产业ETF 590.79 7.95 0.01 2.72
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 17591.22 236.76 0.33 2.65
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 17591.22 236.76 0.33 2.65
汇添富民营活力混合 13826.90 186.10 0.26 4.12
362 01816 中广核电力 汇添富新能源精选混合发起式A 6809.90 2191.10 -- 6.95
汇添富新能源精选混合发起式C 6809.90 2191.10 -- 6.95
汇添富碳中和主题混合A 15191.51 4887.90 -- 7.81
汇添富碳中和主题混合C 15191.51 4887.90 -- 7.81
363 300432 富临精工 汇添富新能源精选混合发起式A 4798.63 207.73 0.12 4.90
汇添富新能源精选混合发起式C 4798.63 207.73 0.12 4.90
汇添富中证500基本面增强指数A 25.41 1.10 0.00 0.35
汇添富中证500基本面增强指数C 25.41 1.10 0.00 0.35
汇添富碳中和主题混合A 7827.39 338.85 0.20 4.03
汇添富碳中和主题混合C 7827.39 338.85 0.20 4.03
364 000973 佛塑科技 汇添富新能源精选混合发起式A 4015.02 219.40 0.23 4.10
汇添富新能源精选混合发起式C 4015.02 219.40 0.23 4.10
汇添富碳中和主题混合A 7090.48 387.46 0.40 3.65
汇添富碳中和主题混合C 7090.48 387.46 0.40 3.65
365 605117 德业股份 汇添富新能源精选混合发起式A 3866.40 29.41 -- 3.95
汇添富新能源精选混合发起式C 3866.40 29.41 -- 3.95
汇添富中证电池主题ETF 24342.21 185.17 -- 3.26
汇添富低碳投资一年持有混合A 225.69 1.72 -- 1.92
汇添富低碳投资一年持有混合C 225.69 1.72 -- 1.92
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4657.40 35.43 -- 4.92
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4657.40 35.43 -- 4.92
汇添富中证光伏产业ETF 2516.95 19.15 -- 3.85
汇添富环保行业股票 2962.32 22.53 -- 2.17
366 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 18107.93 1017.30 -- 5.89
367 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9968.42 645.62 0.26 3.24
368 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9224.40 513.61 5.58 3.00
369 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 8225.92 909.95 0.29 2.68
370 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 7339.27 1568.22 0.07 2.39
371 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 7057.16 1202.24 0.76 2.30
372 601995 中金公司 汇添富中证全指证券公司ETF 6587.44 203.38 -- 2.14
373 603876 鼎胜新材 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 28.81 1.30 -- 0.28
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 28.81 1.30 -- 0.28
374 601555 东吴证券 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 20.38 2.60 -- 0.20
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 20.38 2.60 -- 0.20
375 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 23486.64 492.59 1.00 5.32
376 000807 云铝股份 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 12553.08 404.94 0.12 2.85
汇添富国企创新增长股票C 1015.56 32.76 0.01 3.08
汇添富国企创新增长股票D 1015.56 32.76 0.01 3.08
汇添富6月红定期开放债券A 713.00 23.00 0.01 0.77
汇添富6月红定期开放债券C 713.00 23.00 0.01 0.77
汇添富国企创新增长股票A 1015.56 32.76 0.01 3.08
377 920185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 4050.29 139.33 -- 7.10
汇添富北证50成份指数C 4050.29 139.33 -- 7.10
378 920982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 2845.19 18.96 0.80 4.99
汇添富北证50成份指数C 2845.19 18.96 0.80 4.99
379 920522 纳科诺尔 汇添富北证50成份指数A 2142.08 45.20 0.35 3.75
汇添富北证50成份指数C 2142.08 45.20 0.35 3.75
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1736.27 36.64 0.28 5.44
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1736.27 36.64 0.28 5.44
380 920493 并行科技 汇添富北证50成份指数A 2100.82 14.76 0.36 3.68
汇添富北证50成份指数C 2100.82 14.76 0.36 3.68
381 920599 同力股份 汇添富北证50成份指数A 2057.58 114.31 0.57 3.61
汇添富北证50成份指数C 2057.58 114.31 0.57 3.61
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2367.45 131.53 0.66 7.42
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2367.45 131.53 0.66 7.42
382 920368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 1965.03 58.03 0.26 3.44
汇添富北证50成份指数C 1965.03 58.03 0.26 3.44
383 920047 诺思兰德 汇添富北证50成份指数A 1914.25 79.10 -- 3.35
汇添富北证50成份指数C 1914.25 79.10 -- 3.35
384 920116 星图测控 汇添富北证50成份指数A 1775.25 19.75 -- 3.11
汇添富北证50成份指数C 1775.25 19.75 -- 3.11
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2030.06 22.58 -- 6.37
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2030.06 22.58 -- 6.37
385 920808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 1710.42 24.72 0.13 3.00
汇添富北证50成份指数C 1710.42 24.72 0.13 3.00
386 920077 吉林碳谷 汇添富北证50成份指数A 1621.34 96.85 0.32 2.84
汇添富北证50成份指数C 1621.34 96.85 0.32 2.84
387 688676 金盘科技 汇添富创新成长混合A 1122.01 15.06 -- 3.06
汇添富创新成长混合C 1122.01 15.06 -- 3.06
汇添富新睿精选混合A 28032.05 376.27 -- 4.80
汇添富新睿精选混合C 28032.05 376.27 -- 4.80
388 300277 汽轮科技 汇添富创新成长混合A 929.47 50.93 0.15 2.54
汇添富创新成长混合C 929.47 50.93 0.15 2.54
汇添富新睿精选混合A 18471.72 1012.15 2.97 3.16
汇添富新睿精选混合C 18471.72 1012.15 2.97 3.16
389 600522 中天科技 汇添富创新成长混合A 865.09 28.75 0.11 2.36
汇添富创新成长混合C 865.09 28.75 0.11 2.36
汇添富成长精选混合A 6742.29 224.07 0.83 2.37
汇添富成长精选混合C 6742.29 224.07 0.83 2.37
汇添富创新未来混合(LOF) 5322.92 176.90 0.65 2.45
390 000600 建投能源 汇添富品质价值混合 13800.00 1500.00 1.38 8.48
391 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 11268.65 125.00 -- 6.92
392 600219 南山铝业 汇添富品质价值混合 6130.00 1000.00 0.52 3.77
汇添富美丽30混合C 3678.00 600.00 0.31 3.44
汇添富美丽30混合D 3678.00 600.00 0.31 3.44
汇添富美丽30混合A 3678.00 600.00 0.31 3.44
汇添富优势精选混合 7969.00 1300.00 0.67 3.67
393 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 4441.24 250.00 -- 2.73
394 600863 华能蒙电 汇添富品质价值混合 3072.00 600.00 1.05 1.89
395 600105 永鼎股份 汇添富优势企业精选混合A 376.43 13.57 0.01 5.12
汇添富优势企业精选混合C 376.43 13.57 0.01 5.12
汇添富中证1000ETF 81.00 2.92 0.00 0.37
396 300548 长芯博创 汇添富优势企业精选混合A 350.71 2.29 0.02 4.77
汇添富优势企业精选混合C 350.71 2.29 0.02 4.77
汇添富中证1000ETF 88.83 0.58 0.01 0.40
397 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 26134.40 476.38 0.27 10.41
汇添富中证医药卫生ETF 6237.59 113.70 0.06 2.61
398 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 23768.36 157.30 2.47 9.47
汇添富中证医药卫生ETF 5846.75 38.69 0.61 2.44
399 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 12406.60 446.60 0.86 4.94
400 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 12128.70 434.10 0.34 4.83
401 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 10982.98 624.03 0.52 4.38
402 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 10462.32 457.67 0.77 4.17
403 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 9169.55 544.51 0.40 3.65
404 002317 众生药业 汇添富中证中药ETF 8153.96 443.15 0.58 3.25
405 600329 达仁堂 汇添富中证中药ETF 7607.00 185.99 2.16 3.03
406 002851 麦格米特 汇添富进取成长混合A 441.29 4.54 0.01 3.19
汇添富进取成长混合C 441.29 4.54 0.01 3.19
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 262.44 2.70 0.01 5.70
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 262.44 2.70 0.01 5.70
汇添富产业升级混合A 1944.00 20.00 0.05 3.89
汇添富产业升级混合C 1944.00 20.00 0.05 3.89
汇添富核心精选混合(LOF) 7537.86 77.55 0.19 8.57
汇添富新睿精选混合A 37526.25 386.07 0.93 6.43
汇添富新睿精选混合C 37526.25 386.07 0.93 6.43
汇添富优选回报混合C 534.60 5.50 0.01 3.55
汇添富优选回报混合A 534.60 5.50 0.01 3.55
407 001309 德明利 汇添富中证1000ETF 129.23 0.34 0.01 0.58
408 300475 香农芯创 汇添富中证1000ETF 101.76 0.81 0.00 0.46
409 601869 长飞光纤 汇添富中证1000ETF 92.85 0.30 -- 0.42
410 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 72.23 8.36 0.00 0.33
411 300666 江丰电子 汇添富中证1000ETF 73.95 0.53 0.00 0.33
412 600089 特变电工 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 213.88 8.07 0.00 2.49
汇添富低碳投资一年持有混合A 420.56 15.87 0.00 3.57
汇添富低碳投资一年持有混合C 420.56 15.87 0.00 3.57
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 8868.23 334.65 0.09 9.37
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 8868.23 334.65 0.09 9.37
汇添富中证光伏产业ETF 7060.52 266.43 0.07 10.81
汇添富环保行业股票 4819.82 181.88 0.05 3.53
413 601012 隆基绿能 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 169.89 9.69 0.01 1.98
汇添富低碳投资一年持有混合A 419.91 23.94 0.01 3.57
汇添富低碳投资一年持有混合C 419.91 23.94 0.01 3.57
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6387.72 364.18 0.23 6.75
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6387.72 364.18 0.23 6.75
汇添富中证光伏产业ETF 5607.03 319.67 0.20 8.59
汇添富环保行业股票 4836.78 275.76 0.17 3.55
414 002468 申通快递 汇添富多元价值发现混合A 169.39 11.43 0.01 4.99
汇添富多元价值发现混合C 169.39 11.43 0.01 4.99
汇添富民营新动力股票 1371.44 92.54 0.06 2.76
415 02155 森松国际 汇添富多元价值发现混合A 158.51 27.20 -- 4.67
汇添富多元价值发现混合C 158.51 27.20 -- 4.67
416 02788 创新实业 汇添富多元价值发现混合A 116.26 4.55 -- 3.42
汇添富多元价值发现混合C 116.26 4.55 -- 3.42
汇添富稳健添盈一年持有混合 567.27 22.20 -- 0.97
417 688696 极米科技 汇添富多元价值发现混合A 107.63 1.21 -- 3.17
汇添富多元价值发现混合C 107.63 1.21 -- 3.17
418 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 1024.23 13.92 0.03 3.35
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1295.74 17.61 0.04 7.19
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1295.74 17.61 0.04 7.19
419 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 903.59 3.61 -- 2.96
420 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 894.24 55.20 0.03 2.93
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 835.09 51.55 0.03 4.63
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 835.09 51.55 0.03 4.63
421 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 872.59 25.74 0.03 2.86
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 825.80 24.36 0.03 4.58
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 825.80 24.36 0.03 4.58
422 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 825.16 16.82 0.02 2.70
423 300049 福瑞医科 汇添富中证全指医疗器械ETF 656.59 11.34 0.05 2.15
424 603501 豪威集团 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 223.16 2.35 0.00 5.15
汇添富中证智能汽车主题ETF 148.00 1.56 0.00 4.57
汇添富中证芯片产业ETF 1974.84 20.80 0.03 3.16
425 000729 燕京啤酒 汇添富文体娱乐混合C 5987.22 457.04 0.18 5.49
汇添富文体娱乐混合D 5987.22 457.04 0.18 5.49
汇添富文体娱乐混合A 5987.22 457.04 0.18 5.49
汇添富策略回报混合 2620.00 200.00 0.08 4.12
426 603129 春风动力 汇添富文体娱乐混合C 4684.01 20.49 0.15 4.29
汇添富文体娱乐混合D 4684.01 20.49 0.15 4.29
汇添富新兴消费股票C 1003.55 4.39 0.03 5.01
汇添富新兴消费股票D 1003.55 4.39 0.03 5.01
汇添富消费升级混合C 10744.20 47.00 0.35 5.12
汇添富消费升级混合D 10744.20 47.00 0.35 5.12
汇添富品牌力一年持有混合A 820.67 3.59 0.03 2.69
汇添富品牌力一年持有混合C 820.67 3.59 0.03 2.69
汇添富品牌价值一年持有混合A 342.90 1.50 0.01 4.53
汇添富品牌价值一年持有混合C 342.90 1.50 0.01 4.53
汇添富消费精选两年持有股票A 11430.25 50.00 0.37 4.89
汇添富消费精选两年持有股票C 11430.25 50.00 0.37 4.89
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4223.39 18.48 0.14 3.38
汇添富消费升级混合A 10744.20 47.00 0.35 5.12
汇添富文体娱乐混合A 4684.01 20.49 0.15 4.29
汇添富新兴消费股票A 1003.55 4.39 0.03 5.01
汇添富消费行业混合 20573.75 90.00 0.67 2.82
427 002027 分众传媒 汇添富文体娱乐混合C 3620.82 552.80 0.08 3.32
汇添富文体娱乐混合D 3620.82 552.80 0.08 3.32
汇添富文体娱乐混合A 3620.82 552.80 0.08 3.32
428 01364 古茗 汇添富文体娱乐混合C 3295.57 136.72 -- 3.02
汇添富文体娱乐混合D 3295.57 136.72 -- 3.02
汇添富文体娱乐混合A 3295.57 136.72 -- 3.02
429 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 2978.26 14.51 -- 2.73
汇添富文体娱乐混合D 2978.26 14.51 -- 2.73
汇添富中证主要消费ETF联接C 410.54 2.00 -- 0.08
汇添富文体娱乐混合A 2978.26 14.51 -- 2.73
汇添富安鑫智选混合A 135.48 0.66 -- 2.50
汇添富安鑫智选混合C 135.48 0.66 -- 2.50
汇添富中证主要消费ETF联接A 410.54 2.00 -- 0.08
汇添富中证主要消费ETF 63342.63 308.58 -- 3.17
汇添富消费行业混合 22580.93 110.01 -- 3.10
430 689009 九号公司 汇添富新兴消费股票C 1242.82 28.11 -- 6.21
汇添富新兴消费股票D 1242.82 28.11 -- 6.21
汇添富品牌价值一年持有混合A 310.57 7.02 -- 4.10
汇添富品牌价值一年持有混合C 310.57 7.02 -- 4.10
汇添富新兴消费股票A 1242.82 28.11 -- 6.21
431 300866 安克创新 汇添富新兴消费股票C 1240.18 11.46 0.04 6.19
汇添富新兴消费股票D 1240.18 11.46 0.04 6.19
汇添富品牌价值一年持有混合A 373.26 3.45 0.01 4.93
汇添富品牌价值一年持有混合C 373.26 3.45 0.01 4.93
汇添富新兴消费股票A 1240.18 11.46 0.04 6.19
432 603766 隆鑫通用 汇添富新兴消费股票C 863.73 63.98 -- 4.31
汇添富新兴消费股票D 863.73 63.98 -- 4.31
汇添富新兴消费股票A 863.73 63.98 -- 4.31
433 002444 巨星科技 汇添富新兴消费股票C 783.81 26.32 0.02 3.91
汇添富新兴消费股票D 783.81 26.32 0.02 3.91
汇添富新兴消费股票A 783.81 26.32 0.02 3.91
434 301345 涛涛车业 汇添富新兴消费股票C 705.25 3.25 0.11 3.52
汇添富新兴消费股票D 705.25 3.25 0.11 3.52
汇添富成长领先混合A 1512.49 6.97 0.24 2.56
汇添富成长领先混合C 1512.49 6.97 0.24 2.56
汇添富中盘积极成长混合A 5561.71 25.63 0.88 3.02
汇添富中盘积极成长混合C 5561.71 25.63 0.88 3.02
汇添富新兴消费股票A 705.25 3.25 0.11 3.52
435 000425 徐工机械 汇添富智能制造股票C 19706.10 1954.97 0.24 7.17
汇添富智能制造股票D 19706.10 1954.97 0.24 7.17
汇添富社会责任混合C 2207.12 218.96 0.03 2.88
汇添富社会责任混合D 2207.12 218.96 0.03 2.88
汇添富逆向投资混合C 8456.75 838.96 0.10 8.65
汇添富逆向投资混合D 8456.75 838.96 0.10 8.65
汇添富先进制造混合A 9309.38 923.55 0.11 8.34
汇添富先进制造混合C 9309.38 923.55 0.11 8.34
汇添富高端制造股票C 10684.80 1060.00 0.13 8.96
汇添富高端制造股票D 10684.80 1060.00 0.13 8.96
汇添富蓝筹稳健混合C 8064.03 800.00 0.10 2.10
汇添富蓝筹稳健混合E 8064.03 800.00 0.10 2.10
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3740.69 371.10 0.05 3.70
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3740.69 371.10 0.05 3.70
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 15095.89 1497.61 0.18 5.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 15095.89 1497.61 0.18 5.67
汇添富智能制造股票A 19706.10 1954.97 0.24 7.17
汇添富高端制造股票A 10684.80 1060.00 0.13 8.96
汇添富多策略定开混合 1010.52 100.25 0.01 4.73
汇添富逆向投资混合A 8456.75 838.96 0.10 8.65
汇添富社会责任混合A 2207.12 218.96 0.03 2.88
汇添富价值精选混合 43572.73 4322.69 0.53 5.68
汇添富蓝筹稳健混合A 8064.03 800.00 0.10 2.10
汇添富均衡增长混合 8359.75 829.34 0.10 3.07
436 301004 嘉益股份 汇添富消费升级混合C 10111.56 220.01 2.30 4.82
汇添富消费升级混合D 10111.56 220.01 2.30 4.82
汇添富消费升级混合A 10111.56 220.01 2.30 4.82
汇添富安鑫智选混合A 136.50 2.97 0.03 2.52
汇添富安鑫智选混合C 136.50 2.97 0.03 2.52
437 301061 匠心家居 汇添富消费升级混合C 10088.48 138.01 0.96 4.81
汇添富消费升级混合D 10088.48 138.01 0.96 4.81
汇添富消费升级混合A 10088.48 138.01 0.96 4.81
438 02145 上美股份 汇添富消费升级混合C 7445.03 160.00 -- 3.55
汇添富消费升级混合D 7445.03 160.00 -- 3.55
汇添富消费升级混合A 7445.03 160.00 -- 3.55
439 000568 泸州老窖 汇添富消费升级混合C 7327.79 70.00 0.05 3.49
汇添富消费升级混合D 7327.79 70.00 0.05 3.49
汇添富中证主要消费ETF联接C 837.44 8.00 0.01 0.16
汇添富消费精选两年持有股票A 7327.60 70.00 0.05 3.14
汇添富消费精选两年持有股票C 7327.60 70.00 0.05 3.14
汇添富消费升级混合A 7327.79 70.00 0.05 3.49
汇添富中证主要消费ETF联接A 837.44 8.00 0.01 0.16
汇添富中证主要消费ETF 113864.78 1087.74 0.74 5.69
汇添富消费行业混合 31404.44 300.00 0.20 4.31
440 002126 银轮股份 汇添富社会责任混合C 1787.99 42.06 0.06 2.33
汇添富社会责任混合D 1787.99 42.06 0.06 2.33
汇添富优势行业一年持有混合A 2769.10 65.14 0.09 4.58
汇添富优势行业一年持有混合C 2769.10 65.14 0.09 4.58
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3026.29 71.19 0.09 2.36
汇添富社会责任混合A 1787.99 42.06 0.06 2.33
441 601231 环旭电子 汇添富美丽30混合C 4290.00 130.00 -- 4.01
汇添富美丽30混合D 4290.00 130.00 -- 4.01
汇添富价值领先混合 7920.10 240.00 -- 4.50
汇添富中盘价值精选混合A 18480.28 560.01 -- 2.82
汇添富中盘价值精选混合C 18480.28 560.01 -- 2.82
汇添富价值创造定开混合 18150.04 550.00 -- 3.98
汇添富美丽30混合A 4290.00 130.00 -- 4.01
汇添富优势精选混合 9240.00 280.00 -- 4.25
442 000680 山推股份 汇添富美丽30混合C 3486.00 300.00 0.23 3.26
汇添富美丽30混合D 3486.00 300.00 0.23 3.26
汇添富逆向投资混合C 3136.87 269.95 0.21 3.21
汇添富逆向投资混合D 3136.87 269.95 0.21 3.21
汇添富美丽30混合A 3486.00 300.00 0.23 3.26
汇添富逆向投资混合A 3136.87 269.95 0.21 3.21
汇添富优势精选混合 6972.00 600.00 0.46 3.21
443 002436 兴森科技 汇添富美丽30混合C 3007.50 150.00 0.12 2.81
汇添富美丽30混合D 3007.50 150.00 0.12 2.81
汇添富美丽30混合A 3007.50 150.00 0.12 2.81
汇添富优势精选混合 6015.00 300.00 0.24 2.77
444 603338 浙江鼎力 汇添富逆向投资混合C 4360.01 90.12 -- 4.46
汇添富逆向投资混合D 4360.01 90.12 -- 4.46
汇添富逆向投资混合A 4360.01 90.12 -- 4.46
445 002050 三花智控 汇添富中证电池主题ETF 48487.32 1140.07 0.31 6.49
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1056.02 24.83 0.01 4.86
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 31218.15 734.03 0.20 4.71
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 31218.15 734.03 0.20 4.71
446 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF 26645.03 558.60 0.36 3.57
447 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF 20526.59 2601.60 0.51 2.75
448 002812 恩捷股份 汇添富中证电池主题ETF 20312.43 299.68 0.36 2.72
汇添富稳健睿享一年持有混合A 16.27 0.24 0.00 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合C 16.27 0.24 0.00 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合D 16.27 0.24 0.00 0.22
449 688068 热景生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 13137.72 107.42 2.50 4.34
汇添富医疗服务灵活配置混合D 13137.72 107.42 2.50 4.34
汇添富健康生活一年持有混合A 2886.51 23.60 0.55 4.45
汇添富健康生活一年持有混合C 2886.51 23.60 0.55 4.45
汇添富达欣混合A 9201.82 75.24 1.75 4.68
汇添富达欣混合C 9201.82 75.24 1.75 4.68
汇添富医疗服务灵活配置混合A 13137.72 107.42 2.50 4.34
450 688428 诺诚健华 汇添富医疗服务灵活配置混合C 12640.52 467.82 -- 4.17
汇添富医疗服务灵活配置混合D 12640.52 467.82 -- 4.17
汇添富达欣混合A 8572.91 317.28 -- 4.36
汇添富达欣混合C 8572.91 317.28 -- 4.36
汇添富医疗服务灵活配置混合A 12640.52 467.82 -- 4.17
451 600183 生益科技 汇添富国企创新增长股票C 1142.99 21.10 0.02 3.46
汇添富国企创新增长股票D 1142.99 21.10 0.02 3.46
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 12296.05 226.99 0.16 3.81
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 12296.05 226.99 0.16 3.81
汇添富数字生活六个月持有混合 10301.51 190.17 0.14 3.79
汇添富国企创新增长股票A 1142.99 21.10 0.02 3.46
452 601319 中国人保 汇添富国企创新增长股票C 925.83 127.35 0.13 2.80
汇添富国企创新增长股票D 925.83 127.35 0.13 2.80
汇添富国企创新增长股票A 925.83 127.35 0.13 2.80
453 03939 万国黄金集团 汇添富大盘核心资产混合C 5951.08 500.00 -- 3.86
汇添富大盘核心资产混合D 5951.08 500.00 -- 3.86
汇添富大盘核心资产混合A 5951.08 500.00 -- 3.86
454 00425 敏实集团 汇添富沪港深大盘价值混合C 615.82 21.50 -- 3.07
汇添富沪港深大盘价值混合D 615.82 21.50 -- 3.07
汇添富沪港深大盘价值混合A 615.82 21.50 -- 3.07
455 02228 晶泰控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 596.65 75.00 -- 2.98
汇添富沪港深大盘价值混合D 596.65 75.00 -- 2.98
汇添富沪港深大盘价值混合A 596.65 75.00 -- 2.98
456 600486 扬农化工 汇添富高端制造股票C 2624.91 35.00 0.44 2.20
汇添富高端制造股票D 2624.91 35.00 0.44 2.20
汇添富稳健增益一年持有混合C 150.00 2.00 0.03 0.36
汇添富稳健增益一年持有混合A 150.00 2.00 0.03 0.36
汇添富高端制造股票A 2624.91 35.00 0.44 2.20
457 002850 科达利 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 136.04 0.76 0.00 2.96
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 136.04 0.76 0.00 2.96
458 601127 赛力斯 汇添富中证智能汽车主题ETF 162.59 1.79 0.00 5.03
459 000625 长安汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 162.20 16.22 0.00 5.01
460 300223 北京君正 汇添富中证智能汽车主题ETF 123.07 1.18 0.00 3.80
461 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 108.23 1.04 0.00 3.35
462 001389 广合科技 汇添富创新活力混合C 760.80 6.54 0.17 3.77
汇添富创新活力混合D 760.80 6.54 0.17 3.77
汇添富创新活力混合A 760.80 6.54 0.17 3.77
463 301571 国科天成 汇添富创新活力混合C 727.95 11.52 -- 3.60
汇添富创新活力混合D 727.95 11.52 -- 3.60
汇添富科创板2年定开混合 3415.41 54.05 -- 2.14
汇添富创新活力混合A 727.95 11.52 -- 3.60
464 600233 圆通速递 汇添富创新活力混合C 642.18 31.87 0.32 3.18
汇添富创新活力混合D 642.18 31.87 0.32 3.18
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13084.11 649.34 6.59 4.92
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13084.11 649.34 6.59 4.92
汇添富创新活力混合A 642.18 31.87 0.32 3.18
汇添富价值精选混合 33605.56 1667.77 16.94 4.38
465 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 574.87 14.68 0.02 2.85
汇添富创新活力混合D 574.87 14.68 0.02 2.85
汇添富创新活力混合A 574.87 14.68 0.02 2.85
466 300720 海川智能 汇添富创新活力混合C 402.68 6.50 0.04 1.99
汇添富创新活力混合D 402.68 6.50 0.04 1.99
汇添富创新活力混合A 402.68 6.50 0.04 1.99
467 01519 极兔速递-W 汇添富品牌价值一年持有混合A 374.20 41.92 -- 4.95
汇添富品牌价值一年持有混合C 374.20 41.92 -- 4.95
468 001328 登康口腔 汇添富品牌价值一年持有混合A 327.14 10.32 -- 4.32
汇添富品牌价值一年持有混合C 327.14 10.32 -- 4.32
469 688361 中科飞测 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 7884.81 51.86 0.21 4.62
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 7884.81 51.86 0.21 4.62
汇添富竞争优势灵活配置混合 21272.62 139.91 0.57 8.25
470 920394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2942.15 63.41 -- 9.23
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2942.15 63.41 -- 9.23
471 920045 蘅东光 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2820.45 8.76 -- 8.84
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2820.45 8.76 -- 8.84
472 920438 戈碧迦 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2232.10 62.26 -- 7.00
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2232.10 62.26 -- 7.00
473 920978 开特股份 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1982.89 72.53 -- 6.22
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1982.89 72.53 -- 6.22
474 920839 万通液压 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1817.17 56.63 0.87 5.70
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1817.17 56.63 0.87 5.70
475 920015 锦华新材 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1683.13 46.08 -- 5.28
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1683.13 46.08 -- 5.28
476 002484 江海股份 汇添富产业升级混合A 2718.48 94.00 0.11 5.44
汇添富产业升级混合C 2718.48 94.00 0.11 5.44
477 603920 世运电路 汇添富产业升级混合A 1737.40 35.00 -- 3.48
汇添富产业升级混合C 1737.40 35.00 -- 3.48
478 300763 锦浪科技 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3540.46 35.44 0.11 3.74
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3540.46 35.44 0.11 3.74
479 300751 迈为股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3046.28 13.32 0.07 3.22
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3046.28 13.32 0.07 3.22
汇添富中证光伏产业ETF 2021.50 8.84 0.05 3.10
480 688390 固德威 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2791.82 29.53 -- 2.95
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2791.82 29.53 -- 2.95
汇添富民营新动力股票 1501.37 15.88 -- 3.02
481 601998 中信银行 汇添富稳健睿享一年持有混合A 22.33 2.69 0.00 0.30
汇添富稳健睿享一年持有混合C 22.33 2.69 0.00 0.30
汇添富稳健睿享一年持有混合D 22.33 2.69 0.00 0.30
482 603659 璞泰来 汇添富稳健睿享一年持有混合A 21.75 0.68 -- 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 21.75 0.68 -- 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 21.75 0.68 -- 0.29
483 000893 亚钾国际 汇添富稳健睿享一年持有混合A 21.39 0.35 0.00 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 21.39 0.35 0.00 0.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 21.39 0.35 0.00 0.29
汇添富多策略定开混合 611.00 10.00 0.01 2.86
484 03668 兖煤澳大利亚 汇添富稳健睿享一年持有混合A 17.70 0.45 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合C 17.70 0.45 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合D 17.70 0.45 -- 0.24
485 600886 国投电力 汇添富稳健睿享一年持有混合A 16.14 1.14 0.00 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合C 16.14 1.14 0.00 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合D 16.14 1.14 0.00 0.22
486 600673 东阳光 汇添富中证500基本面增强指数A 80.90 2.67 0.00 1.11
汇添富中证500基本面增强指数C 80.90 2.67 0.00 1.11
487 688295 中复神鹰 汇添富中证500基本面增强指数A 28.41 0.52 -- 0.39
汇添富中证500基本面增强指数C 28.41 0.52 -- 0.39
488 002203 海亮股份 汇添富中证500基本面增强指数A 28.22 2.03 0.00 0.39
汇添富中证500基本面增强指数C 28.22 2.03 0.00 0.39
489 603737 三棵树 汇添富中证500基本面增强指数A 27.89 0.55 0.01 0.38
汇添富中证500基本面增强指数C 27.89 0.55 0.01 0.38
490 002372 伟星新材 汇添富中证500基本面增强指数A 25.13 2.24 0.00 0.35
汇添富中证500基本面增强指数C 25.13 2.24 0.00 0.35
491 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业ETF 2353.11 142.44 0.21 3.60
492 300724 捷佳伟创 汇添富中证光伏产业ETF 1547.44 14.69 0.05 2.37
493 002487 大金重工 汇添富成长先锋六个月持有混合A 2091.00 30.00 0.05 1.85
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2091.00 30.00 0.05 1.85
汇添富创新增长一年定开混合A 1394.00 20.00 0.03 2.37
汇添富创新增长一年定开混合C 1394.00 20.00 0.03 2.37
494 002916 深南电路 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9739.90 44.37 0.07 3.02
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9739.90 44.37 0.07 3.02
汇添富数字未来混合A 28838.57 131.38 0.20 4.19
汇添富数字未来混合C 28838.57 131.38 0.20 4.19
汇添富数字生活六个月持有混合 8162.48 37.19 0.06 3.00
495 600887 伊利股份 汇添富中证主要消费ETF联接C 1475.60 56.00 0.01 0.28
汇添富中证主要消费ETF联接A 1475.60 56.00 0.01 0.28
汇添富中证主要消费ETF 196608.61 7461.43 1.18 9.83
496 000858 五粮液 汇添富中证主要消费ETF联接C 1445.78 14.00 0.00 0.27
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6731.14 65.18 0.02 5.38
汇添富内需增长股票A 880.89 8.53 0.00 3.20
汇添富内需增长股票C 880.89 8.53 0.00 3.20
汇添富中证主要消费ETF联接A 1445.78 14.00 0.00 0.27
汇添富中证主要消费ETF 196021.54 1898.15 0.49 9.80
汇添富深证300ETF 181.42 1.76 0.00 1.44
497 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF联接C 737.65 17.99 -- 0.14
汇添富稳健添益一年持有混合 315.70 7.70 -- 0.55
汇添富安鑫智选混合A 149.24 3.64 -- 2.76
汇添富安鑫智选混合C 149.24 3.64 -- 2.76
汇添富中证主要消费ETF联接A 737.65 17.99 -- 0.14
汇添富中证主要消费ETF 101216.83 2468.70 -- 5.06
498 600809 山西汾酒 汇添富中证主要消费ETF联接C 715.30 5.00 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF联接A 715.30 5.00 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF 103439.18 723.05 1.67 5.17
499 002311 海大集团 汇添富中证主要消费ETF联接C 448.29 9.00 0.01 0.08
汇添富消费精选两年持有股票A 10460.55 210.01 0.13 4.48
汇添富消费精选两年持有股票C 10460.55 210.01 0.13 4.48
汇添富中证主要消费ETF联接A 448.29 9.00 0.01 0.08
汇添富中证主要消费ETF 61213.79 1228.95 0.74 3.06
汇添富消费行业混合 32377.08 650.01 0.39 4.45
500 02423 贝壳-W 汇添富中证沪港深互联网ETF 163.30 4.88 -- 3.11
501 002466 天齐锂业 汇添富中证新能源汽车产业ETF 635.25 11.45 0.01 2.92
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 18814.88 339.13 0.23 2.84
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 18814.88 339.13 0.23 2.84
502 00168 青岛啤酒股份 汇添富消费精选两年持有股票A 8561.08 200.00 -- 3.66
汇添富消费精选两年持有股票C 8561.08 200.00 -- 3.66
汇添富中盘价值精选混合A 22900.90 535.00 -- 3.50
汇添富中盘价值精选混合C 22900.90 535.00 -- 3.50
503 688630 芯碁微装 汇添富优势行业一年持有混合A 2440.13 12.62 0.18 4.03
汇添富优势行业一年持有混合C 2440.13 12.62 0.18 4.03
504 601100 恒立液压 汇添富优势行业一年持有混合A 1864.32 19.42 0.01 3.08
汇添富优势行业一年持有混合C 1864.32 19.42 0.01 3.08
505 002837 英维克 汇添富数字未来混合A 27165.09 322.05 0.50 3.94
汇添富数字未来混合C 27165.09 322.05 0.50 3.94
汇添富核心精选混合(LOF) 7373.88 87.42 0.14 8.39
汇添富新睿精选混合A 34045.09 403.62 0.63 5.83
汇添富新睿精选混合C 34045.09 403.62 0.63 5.83
汇添富优选回报混合C 674.80 8.00 0.01 4.48
汇添富优选回报混合A 674.80 8.00 0.01 4.48
506 600196 复星医药 汇添富国证生物医药ETF 5748.72 215.87 0.11 6.53
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8159.10 306.39 0.16 3.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8159.10 306.39 0.16 3.81
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5098.22 191.45 0.10 4.77
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5098.22 191.45 0.10 4.77
507 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 4821.44 89.57 0.16 5.48
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6703.42 124.53 0.22 3.13
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6703.42 124.53 0.22 3.13
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4688.54 87.10 0.15 4.39
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4688.54 87.10 0.15 4.39
508 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 4755.27 817.06 0.12 5.40
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7183.65 1234.30 0.19 3.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7183.65 1234.30 0.19 3.35
509 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 4473.31 159.88 0.11 5.08
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6971.75 249.17 0.18 3.25
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6971.75 249.17 0.18 3.25
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5082.07 181.63 0.13 4.76
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5082.07 181.63 0.13 4.76
510 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 4388.64 51.11 0.13 4.99
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6514.95 75.87 0.19 3.04
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6514.95 75.87 0.19 3.04
511 002821 凯莱英 汇添富国证生物医药ETF 3861.45 34.86 0.11 4.39
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5216.82 47.10 0.15 4.88
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5216.82 47.10 0.15 4.88
512 603087 甘李药业 汇添富国证生物医药ETF 3848.32 60.13 0.11 4.37
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 5528.32 86.38 0.15 2.58
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 5528.32 86.38 0.15 2.58
513 300679 电连技术 汇添富创新未来混合(LOF) 5224.22 154.70 0.43 2.41
514 002142 宁波银行 汇添富稳健添盈一年持有混合 477.15 15.67 0.00 0.82
中证银行ETF 2412.80 79.24 0.01 3.22
515 02096 先声药业 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6500.45 579.70 -- 3.43
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6500.45 579.70 -- 3.43
516 688147 微导纳米 汇添富科创板2年定开混合 4297.33 67.09 -- 2.69
汇添富竞争优势灵活配置混合 10968.68 171.25 -- 4.25
517 01336 新华保险 汇添富中盘积极成长混合A 5125.03 125.42 -- 2.79
汇添富中盘积极成长混合C 5125.03 125.42 -- 2.79
518 600498 烽火通信 添富中证国企一带一路ETF 301.87 5.98 0.01 3.14
519 003035 南网能源 添富中证国企一带一路ETF 269.32 35.91 -- 2.80
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 579.75 77.30 -- 2.93
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 579.75 77.30 -- 2.93
520 600415 小商品城 添富中证国企一带一路ETF 197.08 15.23 0.05 2.05
521 600176 中国巨石 添富中证国企一带一路ETF 187.67 7.72 0.02 1.95
522 688120 华海清科 汇添富竞争优势灵活配置混合 14631.07 84.09 -- 5.67
523 601229 上海银行 汇添富红利增长混合A 2512.27 253.51 0.05 2.90
汇添富红利增长混合C 2512.27 253.51 0.05 2.90
汇添富研究优选灵活配置混合 382.13 38.56 0.01 2.77
中证银行ETF 2362.78 238.42 0.05 3.15
中证上海国企ETF 19638.45 1981.68 0.38 3.82
524 601963 重庆银行 汇添富红利增长混合A 1952.76 186.51 0.54 2.25
汇添富红利增长混合C 1952.76 186.51 0.54 2.25
525 600350 山东高速 汇添富红利增长混合A 1717.78 160.54 0.12 1.98
汇添富红利增长混合C 1717.78 160.54 0.12 1.98
526 600000 浦发银行 中证银行ETF 3252.11 319.46 0.02 4.33
中证上海国企ETF 22288.86 2189.48 0.11 4.34
527 000001 平安银行 中证银行ETF 2578.43 232.71 0.01 3.44
528 600259 中稀有色 汇添富核心精选混合(LOF) 3146.33 40.05 0.16 3.58
529 600595 中孚实业 汇添富民安增益定开混合A 146.44 20.31 0.04 1.82
汇添富民安增益定开混合C 146.44 20.31 0.04 1.82
530 605060 联德股份 汇添富民安增益定开混合A 135.59 2.72 -- 1.69
汇添富民安增益定开混合C 135.59 2.72 -- 1.69
531 002379 宏桥控股 汇添富民安增益定开混合A 67.70 2.50 0.00 0.84
汇添富民安增益定开混合C 67.70 2.50 0.00 0.84
532 301099 雅创电子 汇添富盈润混合A 113.15 2.60 0.03 2.26
汇添富盈润混合C 113.15 2.60 0.03 2.26
533 688717 艾罗能源 汇添富盈润混合A 58.50 0.50 0.01 1.17
汇添富盈润混合C 58.50 0.50 0.01 1.17
534 688536 思瑞浦 汇添富盈润混合A 51.58 0.30 0.00 1.03
汇添富盈润混合C 51.58 0.30 0.00 1.03
535 600930 华电新能 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 44.30 7.05 0.00 0.13
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 44.30 7.05 0.00 0.13
536 688775 影石创新 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 5.55 0.03 -- 0.02
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 5.55 0.03 -- 0.02
537 301656 联合动力 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 6.85 0.32 -- 0.02
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 6.85 0.32 -- 0.02
538 601198 东兴证券 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 3.82 0.31 0.00 0.01
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 3.82 0.31 0.00 0.01
539 301678 新恒汇 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 2.22 0.04 -- 0.01
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 2.22 0.04 -- 0.01
540 688729 屹唐股份 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 3.67 0.17 -- 0.01
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 3.67 0.17 -- 0.01
541 301563 云汉芯城 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.48 0.01 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.48 0.01 -- 0.00
542 301584 建发致新 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.21 0.04 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.21 0.04 -- 0.00
543 603175 超颖电子 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.26 0.02 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.26 0.02 -- 0.00
544 301609 山大电力 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.33 0.03 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.33 0.03 -- 0.00
545 03858 佳鑫国际资源 汇添富双盈回报一年持有债券A 183.48 2.00 -- 0.18
汇添富双盈回报一年持有债券C 183.48 2.00 -- 0.18
546 603588 高能环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 752.58 50.34 0.08 3.81
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 752.58 50.34 0.08 3.81
547 000155 川能动力 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 479.75 30.23 0.02 2.43
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 479.75 30.23 0.02 2.43
548 600481 双良节能 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 460.18 70.15 0.04 2.33
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 460.18 70.15 0.04 2.33
549 301500 飞南资源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 450.18 23.37 0.23 2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 450.18 23.37 0.23 2.28
550 601388 怡球资源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 447.84 116.93 0.06 2.27
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 447.84 116.93 0.06 2.27
551 000967 盈峰环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 444.48 52.23 0.03 2.25
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 444.48 52.23 0.03 2.25
552 002479 富春环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 431.75 71.72 0.08 2.19
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 431.75 71.72 0.08 2.19
553 000551 创元科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 424.21 32.04 0.07 2.15
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 424.21 32.04 0.07 2.15
554 301175 中科环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 416.03 66.04 0.11 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 416.03 66.04 0.11 2.11
555 603939 益丰药房 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 900.53 36.91 -- 5.00
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 900.53 36.91 -- 5.00
556 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 886.05 167.81 0.10 4.92
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 886.05 167.81 0.10 4.92
557 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 877.97 28.13 -- 4.87
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 877.97 28.13 -- 4.87
558 600055 万东医疗 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 870.21 59.04 0.17 4.83
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 870.21 59.04 0.17 4.83
559 002727 一心堂 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 850.57 67.08 0.17 4.72
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 850.57 67.08 0.17 4.72
560 603883 老百姓 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 844.82 62.44 0.74 4.69
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 844.82 62.44 0.74 4.69
561 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 845.83 93.67 0.37 4.69
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 845.83 93.67 0.37 4.69
562 300870 欧陆通 汇添富新睿精选混合A 26626.63 109.49 2.80 4.56
汇添富新睿精选混合C 26626.63 109.49 2.80 4.56
563 000811 冰轮环境 汇添富新睿精选混合A 24433.00 1418.87 1.46 4.19
汇添富新睿精选混合C 24433.00 1418.87 1.46 4.19
564 600989 宝丰能源 汇添富盈泰混合 809.03 27.84 -- 3.98
565 002648 卫星化学 汇添富盈泰混合 675.53 24.46 0.01 3.32
566 600009 上海机场 中证上海国企ETF 26734.63 967.94 0.89 5.20
567 601727 上海电气 中证上海国企ETF 25315.32 3180.32 1.50 4.93
568 600741 华域汽车 中证上海国企ETF 15581.91 811.14 0.55 3.03
569 600642 申能股份 中证上海国企ETF 15104.15 1695.19 0.59 2.94
570 603568 伟明环保 汇添富环保行业股票 3010.80 120.00 -- 2.21
571 300015 爱尔眼科 汇添富中证医药卫生ETF 5645.53 593.64 0.07 2.36
572 000983 山西焦煤 汇添富中证能源ETF 4265.06 638.48 0.14 2.17
573 688710 益诺思 汇添富医药保健混合 13186.50 185.73 -- 6.22
574 301393 昊帆生物 汇添富医药保健混合 8579.48 164.96 3.92 4.05
575 605507 国邦医药 汇添富医药保健混合 8304.32 319.52 -- 3.92

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