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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：643只6/201
  • 份额数量：14978.05亿份2/201
  • 份额相对上期变化：2.56%
  • 基金经理：84人7/201
  • 资产净值：8801.14亿元9/201
  • 资产相对上期变化：6.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00883 中国海洋石油 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 410.67 25.00 -- 4.19
汇添富稳健睿选一年持有混合B 542.08 33.00 -- 4.44
汇添富稳健收益混合B 3942.40 240.00 -- 2.41
汇添富悦享两年持有混合 821.33 50.00 -- 10.08
汇添富远景成长一年持有混合A 711.28 43.30 -- 3.22
汇添富远景成长一年持有混合C 711.28 43.30 -- 3.22
汇添富双享增利债券A 170.84 10.40 -- 0.80
汇添富双享增利债券C 170.84 10.40 -- 0.80
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 282.54 17.20 -- 1.58
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 282.54 17.20 -- 1.58
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 747.41 45.50 -- 10.03
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 747.41 45.50 -- 10.03
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 238.19 14.50 -- 1.88
汇添富添添乐双盈债券A 1402.84 85.40 -- 4.56
汇添富添添乐双盈债券C 1402.84 85.40 -- 4.56
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 254.61 15.50 -- 7.63
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 254.61 15.50 -- 7.63
汇添富创新成长混合A 1243.50 75.70 -- 3.05
汇添富创新成长混合C 1243.50 75.70 -- 3.05
汇添富品质价值混合 36664.36 2232.00 -- 10.09
汇添富优势企业精选混合A 320.32 19.50 -- 6.28
汇添富优势企业精选混合C 320.32 19.50 -- 6.28
汇添富进取成长混合A 827.90 50.40 -- 3.30
汇添富进取成长混合C 827.90 50.40 -- 3.30
汇添富多元价值发现混合A 295.68 18.00 -- 5.65
汇添富多元价值发现混合C 295.68 18.00 -- 5.65
汇添富行业整合混合C 492.80 30.00 -- 8.32
汇添富行业整合混合D 492.80 30.00 -- 8.32
汇添富先进制造混合A 652.14 39.70 -- 7.19
汇添富先进制造混合C 652.14 39.70 -- 7.19
汇添富品牌力一年持有混合A 619.29 37.70 -- 10.04
汇添富品牌力一年持有混合C 619.29 37.70 -- 10.04
汇添富大盘核心资产混合C 9856.01 600.00 -- 5.21
汇添富大盘核心资产混合D 9856.01 600.00 -- 5.21
汇添富沪港深大盘价值混合C 1544.11 94.00 -- 6.91
汇添富沪港深大盘价值混合D 1544.11 94.00 -- 6.91
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 238.19 14.50 -- 3.45
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 238.19 14.50 -- 3.45
汇添富创新活力混合C 844.33 51.40 -- 4.95
汇添富创新活力混合D 844.33 51.40 -- 4.95
汇添富双享回报债券A 1954.78 119.00 -- 2.51
汇添富双享回报债券C 1954.78 119.00 -- 2.51
汇添富成长领先混合A 5082.42 309.40 -- 5.72
汇添富成长领先混合C 5082.42 309.40 -- 5.72
汇添富价值领先混合 20697.62 1260.00 -- 9.73
汇添富成长先锋六个月持有混合A 7520.14 457.80 -- 7.11
汇添富成长先锋六个月持有混合C 7520.14 457.80 -- 7.11
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 410.67 25.00 -- 4.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 410.67 25.00 -- 4.19
汇添富稳健欣享一年持有混合 1368.34 83.30 -- 2.08
汇添富优势行业一年持有混合A 3088.22 188.00 -- 5.76
汇添富优势行业一年持有混合C 3088.22 188.00 -- 5.76
汇添富稳健增益一年持有混合C 1149.87 70.00 -- 3.60
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 238.19 14.50 -- 1.88
汇添富稳健盈和一年持有混合 1642.67 100.00 -- 4.53
汇添富稳健睿选一年持有混合A 542.08 33.00 -- 4.44
汇添富稳健睿选一年持有混合C 542.08 33.00 -- 4.44
汇添富成长精选混合A 9033.03 549.90 -- 4.19
汇添富成长精选混合C 9033.03 549.90 -- 4.19
汇添富稳进双盈一年持有混合 540.44 32.90 -- 0.90
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7538.21 458.90 -- 7.16
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7538.21 458.90 -- 7.16
汇添富价值成长均衡投资混合A 9951.29 605.80 -- 8.25
汇添富价值成长均衡投资混合C 9951.29 605.80 -- 8.25
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8855.63 539.10 -- 5.49
汇添富策略增长灵活配置混合 1578.60 96.10 -- 5.69
汇添富稳健收益混合A 3942.40 240.00 -- 2.41
汇添富稳健收益混合C 3942.40 240.00 -- 2.41
汇添富创新增长一年定开混合A 1971.20 120.00 -- 2.53
汇添富创新增长一年定开混合C 1971.20 120.00 -- 2.53
汇添富优质成长混合A 11153.72 679.00 -- 5.45
汇添富优质成长混合C 11153.72 679.00 -- 5.45
汇添富稳健增益一年持有混合A 1149.87 70.00 -- 3.60
汇添富大盘核心资产混合A 9856.01 600.00 -- 5.21
汇添富稳健增长混合A 4435.21 270.00 -- 5.83
汇添富稳健增长混合C 4435.21 270.00 -- 5.83
汇添富竞争优势灵活配置混合 3285.34 200.00 -- 10.31
汇添富红利增长混合A 1690.31 102.90 -- 1.87
汇添富红利增长混合C 1690.31 102.90 -- 1.87
汇添富经典成长定开混合 3217.99 195.90 -- 8.65
汇添富沪港深大盘价值混合A 1544.11 94.00 -- 6.91
汇添富行业整合混合A 492.80 30.00 -- 8.32
汇添富价值创造定开混合 41888.05 2550.00 -- 9.03
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 673.49 41.00 -- 3.85
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 673.49 41.00 -- 3.85
汇添富双盈回报一年持有债券A 111.70 6.80 -- 2.10
汇添富双盈回报一年持有债券C 111.70 6.80 -- 2.10
汇添富双鑫添利债券A 7392.01 450.00 -- 3.47
汇添富双鑫添利债券C 7392.01 450.00 -- 3.47
汇添富创新活力混合A 844.33 51.40 -- 4.95
2 600519 贵州茅台 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 204.35 0.12 0.00 2.09
汇添富稳健睿选一年持有混合B 255.44 0.15 0.00 2.09
汇添富上证综合ETF 647.10 0.38 0.00 4.54
汇添富积极优选三年定开混合 647.10 0.38 0.00 2.30
汇添富稳荣回报债券发起式A 17.03 0.01 0.00 1.03
汇添富稳荣回报债券发起式C 17.03 0.01 0.00 1.03
汇添富上证50基本面增强指数D 493.84 0.29 0.00 9.30
汇添富稳健回报债券A 289.49 0.17 0.00 0.74
汇添富稳健回报债券C 289.49 0.17 0.00 0.74
汇添富远景成长一年持有混合A 1089.86 0.64 0.00 4.94
汇添富远景成长一年持有混合C 1089.86 0.64 0.00 4.94
汇添富沪深300安中指数C 11997.44 7.05 0.01 2.85
汇添富双享增利债券A 136.23 0.08 0.00 0.64
汇添富双享增利债券C 136.23 0.08 0.00 0.64
汇添富量化选股混合A 204.35 0.12 0.00 2.69
汇添富量化选股混合C 204.35 0.12 0.00 2.69
汇添富上证综合指数C 3859.11 2.27 0.00 4.21
汇添富中证800指数增强A 987.68 0.58 0.00 4.23
汇添富中证800指数增强C 987.68 0.58 0.00 4.23
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 68.12 0.04 0.00 0.54
汇添富中证100ETF 468.47 0.28 0.00 9.02
汇添富进取成长混合A 834.42 0.49 0.00 3.33
汇添富进取成长混合C 834.42 0.49 0.00 3.33
汇添富文体娱乐混合C 10435.88 6.13 0.01 6.77
汇添富文体娱乐混合D 10435.88 6.13 0.01 6.77
汇添富新兴消费股票C 1260.15 0.74 0.00 4.98
汇添富新兴消费股票D 1260.15 0.74 0.00 4.98
汇添富消费升级混合C 27246.91 16.00 0.02 8.18
汇添富消费升级混合D 27246.91 16.00 0.02 8.18
汇添富社会责任混合C 1328.26 0.78 0.00 2.00
汇添富社会责任混合D 1328.26 0.78 0.00 2.00
汇添富国企创新增长股票C 5072.09 2.98 0.00 9.30
汇添富国企创新增长股票D 5072.09 2.98 0.00 9.30
汇添富大盘核心资产混合C 8514.50 5.00 0.01 4.50
汇添富大盘核心资产混合D 8514.50 5.00 0.01 4.50
汇添富上证50基本面增强指数A 493.84 0.29 0.00 9.30
汇添富上证50基本面增强指数C 493.84 0.29 0.00 9.30
汇添富品牌价值一年持有混合A 1089.86 0.64 0.00 6.98
汇添富品牌价值一年持有混合C 1089.86 0.64 0.00 6.98
汇添富成长领先混合A 5396.32 3.17 0.00 6.08
汇添富成长领先混合C 5396.32 3.17 0.00 6.08
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 43321.95 25.44 0.03 7.39
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 119.20 0.07 0.00 8.72
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 119.20 0.07 0.00 8.72
汇添富精选核心优势一年持有混合A 3031.16 1.78 0.00 7.43
汇添富精选核心优势一年持有混合C 3031.16 1.78 0.00 7.43
汇添富蓝筹稳健混合C 42969.96 25.23 0.03 9.31
汇添富蓝筹稳健混合E 42969.96 25.23 0.03 9.31
汇添富价值领先混合 19583.35 11.50 0.01 9.21
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6981.89 4.10 0.00 6.61
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6981.89 4.10 0.00 6.61
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 204.35 0.12 0.00 2.09
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 204.35 0.12 0.00 2.09
汇添富保鑫灵活配置混合C 34.06 0.02 0.00 0.66
汇添富消费精选两年持有股票A 36612.35 21.50 0.02 9.35
汇添富消费精选两年持有股票C 36612.35 21.50 0.02 9.35
汇添富稳健欣享一年持有混合 698.19 0.41 0.00 1.06
汇添富优势行业一年持有混合A 2741.67 1.61 0.00 5.12
汇添富优势行业一年持有混合C 2741.67 1.61 0.00 5.12
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 68.12 0.04 0.00 0.54
汇添富稳健盈和一年持有混合 851.45 0.50 0.00 2.35
汇添富稳健睿选一年持有混合A 255.44 0.15 0.00 2.09
汇添富稳健睿选一年持有混合C 255.44 0.15 0.00 2.09
汇添富稳进双盈一年持有混合 1038.77 0.61 0.00 1.73
汇添富高质量成长30一年持有混合A 8616.67 5.06 0.01 8.19
汇添富高质量成长30一年持有混合C 8616.67 5.06 0.01 8.19
汇添富价值成长均衡投资混合A 7577.90 4.45 0.00 6.28
汇添富价值成长均衡投资混合C 7577.90 4.45 0.00 6.28
汇添富中证沪港深500ETF 1413.41 0.83 0.00 3.03
汇添富沪深300基本面增强指数A 12886.18 7.57 0.01 3.70
汇添富沪深300基本面增强指数C 12886.18 7.57 0.01 3.70
汇添富稳健添益一年持有混合 1004.71 0.59 0.00 0.58
汇添富高质量成长精选2年持有混合 11567.97 6.79 0.01 7.17
汇添富稳健汇盈一年持有混合 687.12 0.40 0.00 0.59
汇添富沪深300指数增强C 19024.46 11.17 0.01 5.73
汇添富品牌驱动六个月持有混合 13248.56 7.78 0.01 8.09
汇添富稳健添盈一年持有混合 722.20 0.42 0.00 0.52
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 20748.47 12.18 0.01 7.04
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 20748.47 12.18 0.01 7.04
汇添富优质成长混合A 14561.33 8.55 0.01 7.12
汇添富优质成长混合C 14561.33 8.55 0.01 7.12
汇添富大盘核心资产混合A 8514.50 5.00 0.01 4.50
添富沪深300ETF 1788.05 1.05 0.00 5.84
汇添富绝对收益定开混合C 4560.37 2.68 0.00 1.20
汇添富稳健增长混合A 3235.51 1.90 0.00 4.26
汇添富稳健增长混合C 3235.51 1.90 0.00 4.26
添富中证800ETF 29769.25 17.48 0.02 4.36
汇添富竞争优势灵活配置混合 1192.03 0.70 0.00 3.74
汇添富内需增长股票A 3422.83 2.01 0.00 9.56
汇添富内需增长股票C 3422.83 2.01 0.00 9.56
汇添富研究优选灵活配置混合 1873.19 1.10 0.00 8.73
汇添富消费升级混合A 27246.91 16.00 0.02 8.18
汇添富文体娱乐混合A 10435.88 6.13 0.01 6.77
汇添富沪深300指数增强A 19024.46 11.17 0.01 5.73
汇添富民安增益定开混合A 578.99 0.34 0.00 4.74
汇添富民安增益定开混合C 578.99 0.34 0.00 4.74
汇添富价值创造定开混合 40873.52 24.00 0.03 8.81
汇添富沪深300指数(LOF)A 1719.93 1.01 0.00 5.56
汇添富沪深300指数(LOF)C 1719.93 1.01 0.00 5.56
汇添富盈润混合A 51.09 0.03 0.00 0.99
汇添富盈润混合C 51.09 0.03 0.00 0.99
汇添富双鑫添利债券A 1873.19 1.10 0.00 0.88
汇添富双鑫添利债券C 1873.19 1.10 0.00 0.88
汇添富年年泰定开混合A 681.16 0.40 0.00 5.77
汇添富年年泰定开混合C 681.16 0.40 0.00 5.77
汇添富绝对收益定开混合A 4560.37 2.68 0.00 1.20
汇添富保鑫灵活配置混合A 34.06 0.02 0.00 0.66
汇添富盈泰混合 2597.60 1.53 0.00 9.03
汇添富沪港深新价值股票 1873.19 1.10 0.00 9.13
汇添富6月红定期开放债券A 1873.19 1.10 0.00 1.74
汇添富6月红定期开放债券C 1873.19 1.10 0.00 1.74
汇添富新兴消费股票A 1260.15 0.74 0.00 4.98
汇添富国企创新增长股票A 5072.09 2.98 0.00 9.30
汇添富双利债券C 10166.31 5.97 0.01 1.84
汇添富沪深300安中指数A 11997.44 7.05 0.01 2.85
汇添富中证主要消费ETF 90157.66 52.94 0.06 9.77
汇添富消费行业混合 136244.94 80.01 0.08 9.80
汇添富可转换债券A 10217.40 6.00 0.01 2.55
汇添富可转换债券C 10217.40 6.00 0.01 2.55
汇添富社会责任混合A 1328.26 0.78 0.00 2.00
汇添富双利债券A 10166.31 5.97 0.01 1.84
汇添富上证综合指数A 3859.11 2.27 0.00 4.21
汇添富价值精选混合A 65514.99 38.47 0.04 6.92
汇添富蓝筹稳健混合A 42969.96 25.23 0.03 9.31
汇添富成长焦点混合 20785.09 12.21 0.01 6.24
汇添富均衡增长混合 14250.72 8.37 0.01 5.77
3 00700 腾讯控股 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 192.79 0.70 -- 1.97
汇添富稳健睿选一年持有混合B 247.87 0.90 -- 2.03
汇添富稳乐回报债券发起式A 24.79 0.09 -- 2.12
汇添富稳乐回报债券发起式C 24.79 0.09 -- 2.12
汇添富悦享两年持有混合 385.57 1.40 -- 4.73
汇添富积极优选三年定开混合 1299.93 4.72 -- 4.62
汇添富远景成长一年持有混合A 702.30 2.55 -- 3.18
汇添富远景成长一年持有混合C 702.30 2.55 -- 3.18
汇添富双颐债券A 33.05 0.12 -- 0.65
汇添富双颐债券C 33.05 0.12 -- 0.65
汇添富双享增利债券A 145.97 0.53 -- 0.68
汇添富双享增利债券C 145.97 0.53 -- 0.68
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 826.23 3.00 -- 4.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 826.23 3.00 -- 4.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 826.23 3.00 -- 4.92
汇添富进取成长混合A 619.67 2.25 -- 2.47
汇添富进取成长混合C 619.67 2.25 -- 2.47
汇添富文体娱乐混合C 9749.51 35.40 -- 6.33
汇添富文体娱乐混合D 9749.51 35.40 -- 6.33
汇添富消费升级混合C 22032.79 80.00 -- 6.61
汇添富消费升级混合D 22032.79 80.00 -- 6.61
汇添富品牌力一年持有混合A 302.95 1.10 -- 4.91
汇添富品牌力一年持有混合C 302.95 1.10 -- 4.91
汇添富大盘核心资产混合C 6885.25 25.00 -- 3.64
汇添富大盘核心资产混合D 6885.25 25.00 -- 3.64
汇添富沪港深大盘价值混合C 1652.46 6.00 -- 7.40
汇添富沪港深大盘价值混合D 1652.46 6.00 -- 7.40
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1655.21 6.01 -- 9.31
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1655.21 6.01 -- 9.31
汇添富双享回报债券A 509.51 1.85 -- 0.65
汇添富双享回报债券C 509.51 1.85 -- 0.65
汇添富品牌价值一年持有混合A 773.90 2.81 -- 4.96
汇添富品牌价值一年持有混合C 773.90 2.81 -- 4.96
汇添富产业升级混合A 1101.64 4.00 -- 4.21
汇添富产业升级混合C 1101.64 4.00 -- 4.21
汇添富稳健睿享一年持有混合A 754.62 2.74 -- 1.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 754.62 2.74 -- 1.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 754.62 2.74 -- 1.51
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 112.92 0.41 -- 9.47
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 112.92 0.41 -- 9.47
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 506.75 1.84 -- 9.91
汇添富均衡精选六个月持有混合A 771.15 2.80 -- 6.19
汇添富均衡精选六个月持有混合C 771.15 2.80 -- 6.19
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2073.84 7.53 -- 5.08
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2073.84 7.53 -- 5.08
汇添富价值领先混合 15147.54 55.00 -- 7.12
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2762.36 10.03 -- 2.61
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2762.36 10.03 -- 2.61
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 192.79 0.70 -- 1.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 192.79 0.70 -- 1.97
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 37048.14 134.52 -- 6.44
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 37048.14 134.52 -- 6.44
汇添富中证沪港深互联网ETF 922.62 3.35 -- 10.17
汇添富消费精选两年持有股票A 33049.19 120.00 -- 8.44
汇添富消费精选两年持有股票C 33049.19 120.00 -- 8.44
汇添富稳健欣享一年持有混合 336.00 1.22 -- 0.51
汇添富稳健盈和一年持有混合 991.48 3.60 -- 2.73
汇添富稳健睿选一年持有混合A 247.87 0.90 -- 2.03
汇添富稳健睿选一年持有混合C 247.87 0.90 -- 2.03
汇添富数字未来混合A 21881.32 79.45 -- 7.38
汇添富数字未来混合C 21881.32 79.45 -- 7.38
汇添富稳进双盈一年持有混合 2946.89 10.70 -- 4.90
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6568.53 23.85 -- 6.24
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6568.53 23.85 -- 6.24
汇添富价值成长均衡投资混合A 5857.97 21.27 -- 4.86
汇添富价值成长均衡投资混合C 5857.97 21.27 -- 4.86
汇添富中证沪港深500ETF 2654.95 9.64 -- 5.69
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10820.85 39.29 -- 5.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10820.85 39.29 -- 5.06
汇添富稳健添益一年持有混合 1231.08 4.47 -- 0.71
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7794.10 28.30 -- 4.83
汇添富数字生活六个月持有混合 24516.99 89.02 -- 7.38
汇添富稳健汇盈一年持有混合 892.33 3.24 -- 0.77
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8446.82 30.67 -- 5.15
汇添富稳健添盈一年持有混合 925.38 3.36 -- 0.66
汇添富创新增长一年定开混合A 1927.87 7.00 -- 2.47
汇添富创新增长一年定开混合C 1927.87 7.00 -- 2.47
汇添富优质成长混合A 9815.61 35.64 -- 4.80
汇添富优质成长混合C 9815.61 35.64 -- 4.80
汇添富大盘核心资产混合A 6885.25 25.00 -- 3.64
汇添富稳健增长混合A 1652.46 6.00 -- 2.17
汇添富稳健增长混合C 1652.46 6.00 -- 2.17
汇添富竞争优势灵活配置混合 1101.64 4.00 -- 3.46
汇添富内需增长股票A 2195.02 7.97 -- 6.13
汇添富内需增长股票C 2195.02 7.97 -- 6.13
汇添富科技创新混合A 9947.81 36.12 -- 5.28
汇添富科技创新混合C 9947.81 36.12 -- 5.28
汇添富消费升级混合A 22032.79 80.00 -- 6.61
汇添富经典成长定开混合 826.23 3.00 -- 2.22
汇添富核心精选混合(LOF) 6092.07 22.12 -- 5.96
汇添富文体娱乐混合A 9749.51 35.40 -- 6.33
汇添富沪港深大盘价值混合A 1652.46 6.00 -- 7.40
汇添富价值创造定开混合 30295.09 110.00 -- 6.53
汇添富港股通专注成长 2321.71 8.43 -- 9.59
汇添富双盈回报一年持有债券A 49.82 0.18 -- 0.94
汇添富双盈回报一年持有债券C 49.82 0.18 -- 0.94
汇添富双鑫添利债券A 4131.15 15.00 -- 1.94
汇添富双鑫添利债券C 4131.15 15.00 -- 1.94
汇添富沪港深新价值股票 1952.66 7.09 -- 9.52
4 601899 紫金矿业 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 168.20 10.00 0.00 1.72
汇添富稳健收益混合B 1614.72 96.00 0.01 0.99
汇添富上证50基本面增强指数D 330.01 19.62 0.00 6.21
汇添富成长领航混合A 1190.02 70.75 0.00 6.54
汇添富成长领航混合C 1190.02 70.75 0.00 6.54
汇添富远景成长一年持有混合A 1008.86 59.98 0.00 4.57
汇添富远景成长一年持有混合C 1008.86 59.98 0.00 4.57
汇添富沪深300安中指数C 11170.06 664.09 0.04 2.65
汇添富双享增利债券A 108.32 6.44 0.00 0.51
汇添富双享增利债券C 108.32 6.44 0.00 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 168.20 10.00 0.00 1.33
汇添富添添乐双盈债券A 610.23 36.28 0.00 1.98
汇添富添添乐双盈债券C 610.23 36.28 0.00 1.98
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 4922.71 292.67 0.02 18.03
汇添富创新成长混合A 2296.94 136.56 0.01 5.63
汇添富创新成长混合C 2296.94 136.56 0.01 5.63
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 252.30 15.00 0.00 0.60
汇添富中证100ETF 140.78 8.37 0.00 2.71
汇添富优势企业精选混合A 267.10 15.88 0.00 5.24
汇添富优势企业精选混合C 267.10 15.88 0.00 5.24
汇添富进取成长混合A 987.84 58.73 0.00 3.94
汇添富进取成长混合C 987.84 58.73 0.00 3.94
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2660.92 158.20 0.01 8.97
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 2.02 0.12 0.00 0.09
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 2.02 0.12 0.00 0.09
汇添富社会责任混合C 2095.27 124.57 0.01 3.15
汇添富社会责任混合D 2095.27 124.57 0.01 3.15
汇添富行业整合混合C 356.58 21.20 0.00 6.02
汇添富行业整合混合D 356.58 21.20 0.00 6.02
汇添富品牌力一年持有混合A 430.42 25.59 0.00 6.97
汇添富品牌力一年持有混合C 430.42 25.59 0.00 6.97
汇添富国企创新增长股票C 3282.93 195.18 0.01 6.02
汇添富国企创新增长股票D 3282.93 195.18 0.01 6.02
汇添富上证50基本面增强指数A 330.01 19.62 0.00 6.21
汇添富上证50基本面增强指数C 330.01 19.62 0.00 6.21
汇添富双享回报债券A 1026.02 61.00 0.00 1.32
汇添富双享回报债券C 1026.02 61.00 0.00 1.32
汇添富品牌价值一年持有混合A 1093.13 64.99 0.00 7.00
汇添富品牌价值一年持有混合C 1093.13 64.99 0.00 7.00
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 252.30 15.00 0.00 0.60
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 39292.50 2336.06 0.15 6.70
汇添富稳健睿享一年持有混合A 755.22 44.90 0.00 1.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 755.22 44.90 0.00 1.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 755.22 44.90 0.00 1.51
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2898.76 172.34 0.01 7.10
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2898.76 172.34 0.01 7.10
汇添富蓝筹稳健混合C 6728.00 400.00 0.03 1.46
汇添富蓝筹稳健混合E 6728.00 400.00 0.03 1.46
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5386.77 320.26 0.02 5.10
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5386.77 320.26 0.02 5.10
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 168.20 10.00 0.00 1.72
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 168.20 10.00 0.00 1.72
汇添富ESG可持续成长股票A 3195.80 190.00 0.01 5.61
汇添富ESG可持续成长股票C 3195.80 190.00 0.01 5.61
汇添富稳健欣享一年持有混合 595.26 35.39 0.00 0.90
汇添富优势行业一年持有混合A 4831.55 287.25 0.02 9.02
汇添富优势行业一年持有混合C 4831.55 287.25 0.02 9.02
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 168.20 10.00 0.00 1.33
汇添富稳健盈和一年持有混合 336.40 20.00 0.00 0.93
汇添富成长精选混合A 14142.37 840.81 0.05 6.56
汇添富成长精选混合C 14142.37 840.81 0.05 6.56
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5413.52 321.85 0.02 5.14
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5413.52 321.85 0.02 5.14
汇添富价值成长均衡投资混合A 9017.03 536.09 0.03 7.47
汇添富价值成长均衡投资混合C 9017.03 536.09 0.03 7.47
汇添富外延增长主题股票C 11945.47 710.19 0.04 6.76
汇添富沪深300基本面增强指数A 5288.93 314.44 0.02 1.52
汇添富沪深300基本面增强指数C 5288.93 314.44 0.02 1.52
汇添富高质量成长精选2年持有混合 11983.24 712.44 0.05 7.43
汇添富稳健收益混合A 1614.72 96.00 0.01 0.99
汇添富稳健收益混合C 1614.72 96.00 0.01 0.99
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16819.66 999.98 0.06 5.71
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16819.66 999.98 0.06 5.71
汇添富优质成长混合A 15090.90 897.20 0.06 7.38
汇添富优质成长混合C 15090.90 897.20 0.06 7.38
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.35 0.14 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.35 0.14 0.00 0.02
添富沪深300ETF 471.97 28.06 0.00 1.54
汇添富绝对收益定开混合C 2499.45 148.60 0.01 0.66
添富中证国企一带一路ETF 249.10 14.81 0.00 2.16
添富中证800ETF 7714.16 458.63 0.03 1.13
汇添富红利增长混合A 3844.32 228.56 0.01 4.24
汇添富红利增长混合C 3844.32 228.56 0.01 4.24
汇添富研究优选灵活配置混合 1006.00 59.81 0.00 4.69
汇添富经典成长定开混合 841.67 50.04 0.00 2.26
汇添富行业整合混合A 356.58 21.20 0.00 6.02
汇添富沪深300指数(LOF)A 444.55 26.43 0.00 1.44
汇添富沪深300指数(LOF)C 444.55 26.43 0.00 1.44
汇添富双鑫添利债券A 2186.60 130.00 0.01 1.03
汇添富双鑫添利债券C 2186.60 130.00 0.01 1.03
汇添富绝对收益定开混合A 2499.45 148.60 0.01 0.66
汇添富沪港深新价值股票 1345.23 95.00 -- 6.56
汇添富6月红定期开放债券A 841.00 50.00 0.00 0.78
汇添富6月红定期开放债券C 841.00 50.00 0.00 0.78
汇添富国企创新增长股票A 3282.93 195.18 0.01 6.02
汇添富外延增长主题股票A 11945.47 710.19 0.04 6.76
汇添富双利债券C 5887.00 350.00 0.02 1.07
汇添富双利增强债券A 807.36 48.00 0.00 0.73
汇添富双利增强债券C 807.36 48.00 0.00 0.73
汇添富沪深300安中指数A 11170.06 664.09 0.04 2.65
汇添富可转换债券A 10092.00 600.00 0.04 2.52
汇添富可转换债券C 10092.00 600.00 0.04 2.52
汇添富社会责任混合A 2095.27 124.57 0.01 3.15
汇添富双利债券A 5887.00 350.00 0.02 1.07
汇添富策略回报混合 4339.56 258.00 0.02 5.66
汇添富价值精选混合A 54336.36 3230.46 0.20 5.74
汇添富蓝筹稳健混合A 6728.00 400.00 0.03 1.46
汇添富成长焦点混合 12642.16 751.62 0.05 3.80
5 00941 中国移动 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 121.30 2.00 -- 1.24
汇添富中证电信主题ETF 415.64 3.93 -- 16.01
汇添富沪深300安中指数C 7910.50 74.80 -- 1.88
汇添富量化选股混合A 62.40 0.59 -- 0.82
汇添富量化选股混合C 62.40 0.59 -- 0.82
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1394.91 23.00 -- 8.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1394.91 23.00 -- 8.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1394.91 23.00 -- 8.31
汇添富移动互联股票C 10367.65 98.03 -- 5.65
汇添富移动互联股票D 10367.65 98.03 -- 5.65
汇添富沪港深大盘价值混合C 1364.58 22.50 -- 6.11
汇添富沪港深大盘价值混合D 1364.58 22.50 -- 6.11
汇添富创新活力混合C 679.26 11.20 -- 3.98
汇添富创新活力混合D 679.26 11.20 -- 3.98
汇添富双享回报债券A 1018.89 16.80 -- 1.31
汇添富双享回报债券C 1018.89 16.80 -- 1.31
汇添富价值领先混合 7277.78 120.00 -- 3.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 121.30 2.00 -- 1.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 121.30 2.00 -- 1.24
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 23178.72 219.16 -- 4.03
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 23178.72 219.16 -- 4.03
汇添富保鑫灵活配置混合C 10.58 0.10 -- 0.20
汇添富稳健盈和一年持有混合 303.24 5.00 -- 0.84
汇添富数字未来混合A 15541.68 146.95 -- 5.24
汇添富数字未来混合C 15541.68 146.95 -- 5.24
汇添富中证沪港深500ETF 700.49 11.55 -- 1.50
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6351.95 60.06 -- 2.97
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6351.95 60.06 -- 2.97
汇添富数字生活六个月持有混合 17436.65 164.87 -- 5.25
汇添富绝对收益定开混合C 2003.09 18.94 -- 0.53
汇添富科技创新混合A 9233.69 152.25 -- 4.90
汇添富科技创新混合C 9233.69 152.25 -- 4.90
汇添富沪港深大盘价值混合A 1364.58 22.50 -- 6.11
汇添富港股通专注成长 791.46 13.05 -- 3.27
汇添富盈润混合A 21.15 0.20 -- 0.41
汇添富盈润混合C 21.15 0.20 -- 0.41
汇添富双盈回报一年持有债券A 24.26 0.40 -- 0.46
汇添富双盈回报一年持有债券C 24.26 0.40 -- 0.46
汇添富绝对收益定开混合A 2003.09 18.94 -- 0.53
汇添富保鑫灵活配置混合A 10.58 0.10 -- 0.20
汇添富创新活力混合A 679.26 11.20 -- 3.98
汇添富移动互联股票A 10367.65 98.03 -- 5.65
汇添富沪深300安中指数A 7910.50 74.80 -- 1.88
6 000568 泸州老窖 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 110.75 0.60 0.00 1.13
汇添富稳健睿选一年持有混合B 129.21 0.70 0.00 1.06
汇添富稳元回报债券发起式A 7.38 0.04 0.00 0.66
汇添富稳元回报债券发起式C 7.38 0.04 0.00 0.66
汇添富悦享两年持有混合 369.18 2.00 0.00 4.53
汇添富积极优选三年定开混合 743.90 4.03 0.00 2.64
汇添富稳健回报债券A 62.76 0.34 0.00 0.16
汇添富稳健回报债券C 62.76 0.34 0.00 0.16
汇添富远景成长一年持有混合A 590.69 3.20 0.00 2.68
汇添富远景成长一年持有混合C 590.69 3.20 0.00 2.68
汇添富量化选股混合A 112.60 0.61 0.00 1.48
汇添富量化选股混合C 112.60 0.61 0.00 1.48
汇添富深证300ETF联接C 1.85 0.01 0.00 0.03
汇添富多元价值发现混合A 136.60 0.74 0.00 2.61
汇添富多元价值发现混合C 136.60 0.74 0.00 2.61
汇添富新兴消费股票C 2403.36 13.02 0.01 9.51
汇添富新兴消费股票D 2403.36 13.02 0.01 9.51
汇添富消费升级混合C 32305.23 175.01 0.12 9.70
汇添富消费升级混合D 32305.23 175.01 0.12 9.70
汇添富社会责任混合C 1877.28 10.17 0.01 2.82
汇添富社会责任混合D 1877.28 10.17 0.01 2.82
汇添富美丽30混合C 7767.55 42.08 0.03 6.61
汇添富美丽30混合D 7767.55 42.08 0.03 6.61
汇添富国企创新增长股票C 4491.07 24.33 0.02 8.24
汇添富国企创新增长股票D 4491.07 24.33 0.02 8.24
汇添富大盘核心资产混合C 14767.20 80.00 0.05 7.80
汇添富大盘核心资产混合D 14767.20 80.00 0.05 7.80
汇添富品牌价值一年持有混合A 649.76 3.52 0.00 4.16
汇添富品牌价值一年持有混合C 649.76 3.52 0.00 4.16
汇添富成长领先混合A 5733.37 31.06 0.02 6.46
汇添富成长领先混合C 5733.37 31.06 0.02 6.46
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 51.69 0.28 0.00 3.78
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 51.69 0.28 0.00 3.78
汇添富稳健睿享一年持有混合A 1251.52 6.78 0.00 2.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 1251.52 6.78 0.00 2.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 1251.52 6.78 0.00 2.51
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1875.43 10.16 0.01 4.60
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1875.43 10.16 0.01 4.60
汇添富蓝筹稳健混合C 39969.27 216.53 0.15 8.66
汇添富蓝筹稳健混合E 39969.27 216.53 0.15 8.66
汇添富价值领先混合 18459.00 100.00 0.07 8.68
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 110.75 0.60 0.00 1.13
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 110.75 0.60 0.00 1.13
汇添富消费精选两年持有股票A 36919.77 200.01 0.14 9.43
汇添富消费精选两年持有股票C 36919.77 200.01 0.14 9.43
汇添富稳健盈和一年持有混合 369.18 2.00 0.00 1.02
汇添富稳健睿选一年持有混合A 129.21 0.70 0.00 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合C 129.21 0.70 0.00 1.06
汇添富稳进双盈一年持有混合 671.91 3.64 0.00 1.12
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5133.45 27.81 0.02 4.88
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5133.45 27.81 0.02 4.88
汇添富价值成长均衡投资混合A 6493.88 35.18 0.02 5.38
汇添富价值成长均衡投资混合C 6493.88 35.18 0.02 5.38
汇添富高质量成长精选2年持有混合 9468.73 51.30 0.04 5.87
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9627.01 52.15 0.04 5.88
汇添富优质成长混合A 11926.97 64.61 0.04 5.83
汇添富优质成长混合C 11926.97 64.61 0.04 5.83
汇添富大盘核心资产混合A 14767.20 80.00 0.05 7.80
汇添富绝对收益定开混合C 3025.08 16.39 0.01 0.79
汇添富稳健增长混合A 3138.03 17.00 0.01 4.13
汇添富稳健增长混合C 3138.03 17.00 0.01 4.13
汇添富竞争优势灵活配置混合 1106.10 5.99 0.00 3.47
汇添富内需增长股票A 1976.70 10.71 0.01 5.52
汇添富内需增长股票C 1976.70 10.71 0.01 5.52
汇添富消费升级混合A 32305.23 175.01 0.12 9.70
汇添富核心精选混合(LOF) 8791.86 47.63 0.03 8.61
汇添富民安增益定开混合A 478.09 2.59 0.00 3.91
汇添富民安增益定开混合C 478.09 2.59 0.00 3.91
汇添富价值创造定开混合 35995.14 195.00 0.13 7.76
汇添富绝对收益定开混合A 3025.08 16.39 0.01 0.79
汇添富6月红定期开放债券A 922.95 5.00 0.00 0.86
汇添富6月红定期开放债券C 922.95 5.00 0.00 0.86
汇添富优选回报混合C 2215.08 12.00 0.01 3.42
汇添富优选回报灵活配置混合A 2215.08 12.00 0.01 3.42
汇添富新兴消费股票A 2403.36 13.02 0.01 9.51
汇添富国企创新增长股票A 4491.07 24.33 0.02 8.24
汇添富双利债券C 4614.75 25.00 0.02 0.84
汇添富中证主要消费ETF 77908.07 422.06 0.29 8.45
汇添富美丽30混合A 7767.55 42.08 0.03 6.61
汇添富消费行业混合 134751.12 730.00 0.50 9.69
汇添富深证300ETF联接A 1.85 0.01 0.00 0.03
汇添富深证300ETF 155.46 0.84 0.00 1.62
汇添富可转换债券A 5537.70 30.00 0.02 1.38
汇添富可转换债券C 5537.70 30.00 0.02 1.38
汇添富社会责任混合A 1877.28 10.17 0.01 2.82
汇添富双利债券A 4614.75 25.00 0.02 0.84
汇添富策略回报混合 5319.88 28.82 0.02 6.93
汇添富蓝筹稳健混合A 39969.27 216.53 0.15 8.66
汇添富成长焦点混合 15046.91 81.52 0.06 4.52
汇添富均衡增长混合 9585.30 51.93 0.04 3.88
汇添富优势精选混合 18267.03 98.96 0.07 7.05
7 300750 宁德时代 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 95.08 0.50 0.00 0.97
汇添富稳健睿选一年持有混合B 95.08 0.50 0.00 0.78
汇添富稳元回报债券发起式A 3.80 0.02 0.00 0.34
汇添富稳元回报债券发起式C 3.80 0.02 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式A 7.61 0.04 0.00 0.46
汇添富稳荣回报债券发起式C 7.61 0.04 0.00 0.46
汇添富稳健回报债券A 95.08 0.50 0.00 0.24
汇添富稳健回报债券C 95.08 0.50 0.00 0.24
汇添富双颐债券A 26.62 0.14 0.00 0.52
汇添富双颐债券C 26.62 0.14 0.00 0.52
汇添富量化选股混合A 87.47 0.46 0.00 1.15
汇添富量化选股混合C 87.47 0.46 0.00 1.15
汇添富中证800指数增强A 482.25 2.54 0.00 2.07
汇添富中证800指数增强C 482.25 2.54 0.00 2.07
汇添富新能源精选混合发起式A 1558.38 8.20 0.00 9.07
汇添富新能源精选混合发起式C 1558.38 8.20 0.00 9.07
汇添富深证300ETF联接C 7.61 0.04 0.00 0.14
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 237.70 1.25 0.00 7.12
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 237.70 1.25 0.00 7.12
汇添富创新成长混合A 1679.11 8.83 0.00 4.12
汇添富创新成长混合C 1679.11 8.83 0.00 4.12
汇添富中证100ETF 253.06 1.33 0.00 4.87
汇添富优势企业精选混合A 201.57 1.06 0.00 3.95
汇添富优势企业精选混合C 201.57 1.06 0.00 3.95
汇添富进取成长混合A 482.25 2.54 0.00 1.92
汇添富进取成长混合C 482.25 2.54 0.00 1.92
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 3248.69 17.08 0.00 10.95
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 97.36 0.51 0.00 0.12
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 741.62 3.90 0.00 9.75
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 741.62 3.90 0.00 9.75
汇添富智能制造股票C 12989.45 68.31 0.02 8.47
汇添富智能制造股票D 12989.45 68.31 0.02 8.47
汇添富美丽30混合C 3422.88 18.00 0.00 2.91
汇添富美丽30混合D 3422.88 18.00 0.00 2.91
汇添富逆向投资混合C 4894.72 25.74 0.01 5.57
汇添富逆向投资混合D 4894.72 25.74 0.01 5.57
汇添富中证电池主题ETF 11153.64 58.65 0.02 12.24
汇添富先进制造混合A 652.25 3.43 0.00 7.19
汇添富先进制造混合C 652.25 3.43 0.00 7.19
汇添富低碳投资一年持有混合A 1368.39 7.20 0.00 9.91
汇添富低碳投资一年持有混合C 1368.39 7.20 0.00 9.91
汇添富国企创新增长股票C 1463.85 7.70 0.00 2.68
汇添富国企创新增长股票D 1463.85 7.70 0.00 2.68
汇添富大盘核心资产混合C 7795.80 41.00 0.01 4.12
汇添富大盘核心资产混合D 7795.80 41.00 0.01 4.12
汇添富高端制造股票C 8473.53 44.56 0.01 4.70
汇添富高端制造股票D 8473.53 44.56 0.01 4.70
汇添富盈鑫混合C 18923.56 99.51 0.03 9.76
汇添富盈鑫混合D 18923.56 99.51 0.03 9.76
汇添富双享回报债券A 475.40 2.50 0.00 0.61
汇添富双享回报债券C 475.40 2.50 0.00 0.61
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 44286.63 232.89 0.06 7.55
汇添富产业升级混合A 2091.76 11.00 0.00 8.00
汇添富产业升级混合C 2091.76 11.00 0.00 8.00
汇添富稳健睿享一年持有混合A 560.19 2.95 0.00 1.12
汇添富稳健睿享一年持有混合C 560.19 2.95 0.00 1.12
汇添富稳健睿享一年持有混合D 560.19 2.95 0.00 1.12
汇添富均衡精选六个月持有混合A 451.06 2.37 0.00 3.62
汇添富均衡精选六个月持有混合C 451.06 2.37 0.00 3.62
汇添富碳中和主题混合A 17689.33 93.02 0.02 9.79
汇添富碳中和主题混合C 17689.33 93.02 0.02 9.79
汇添富蓝筹稳健混合C 16207.43 85.23 0.02 3.51
汇添富蓝筹稳健混合E 16207.43 85.23 0.02 3.51
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 97.36 0.51 0.00 0.12
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 97.36 0.51 0.00 0.12
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3042.56 16.00 0.00 2.88
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3042.56 16.00 0.00 2.88
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 95.08 0.50 0.00 0.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 95.08 0.50 0.00 0.97
汇添富ESG可持续成长股票A 2148.81 11.30 0.00 3.77
汇添富ESG可持续成长股票C 2148.81 11.30 0.00 3.77
汇添富中证新能源汽车产业ETF 5155.24 27.11 0.01 12.54
汇添富稳健欣享一年持有混合 336.20 1.77 0.00 0.51
汇添富优势行业一年持有混合A 2793.83 14.69 0.00 5.21
汇添富优势行业一年持有混合C 2793.83 14.69 0.00 5.21
汇添富稳健盈和一年持有混合 380.32 2.00 0.00 1.05
汇添富稳健睿选一年持有混合A 95.08 0.50 0.00 0.78
汇添富稳健睿选一年持有混合C 95.08 0.50 0.00 0.78
汇添富成长精选混合A 8770.18 46.12 0.01 4.07
汇添富成长精选混合C 8770.18 46.12 0.01 4.07
汇添富稳进双盈一年持有混合 468.97 2.47 0.00 0.78
汇添富沪深300基本面增强指数A 10790.74 56.75 0.01 3.10
汇添富沪深300基本面增强指数C 10790.74 56.75 0.01 3.10
汇添富稳健添益一年持有混合 1213.37 6.38 0.00 0.70
汇添富创新未来混合(LOF) 11047.97 58.10 0.01 4.86
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4436.79 23.33 0.01 2.75
汇添富稳健汇盈一年持有混合 887.84 4.67 0.00 0.76
汇添富沪深300指数增强C 10070.82 52.96 0.01 3.03
汇添富稳健添盈一年持有混合 784.20 4.12 0.00 0.56
汇添富策略增长灵活配置混合 1908.83 10.04 0.00 6.88
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16940.12 89.08 0.02 5.75
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16940.12 89.08 0.02 5.75
汇添富创新增长一年定开混合A 2660.81 13.99 0.00 3.42
汇添富创新增长一年定开混合C 2660.81 13.99 0.00 3.42
汇添富优质成长混合A 5621.40 29.56 0.01 2.75
汇添富优质成长混合C 5621.40 29.56 0.01 2.75
汇添富大盘核心资产混合A 7795.80 41.00 0.01 4.12
添富沪深300ETF 854.96 4.50 0.00 2.79
汇添富绝对收益定开混合C 4069.39 21.40 0.01 1.07
添富中证800ETF 13962.31 73.42 0.02 2.05
汇添富经典成长定开混合 783.46 4.12 0.00 2.11
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 115409.19 606.91 0.16 12.79
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 115409.19 606.91 0.16 12.79
汇添富智能制造股票A 12989.45 68.31 0.02 8.47
汇添富沪深300指数增强A 10070.82 52.96 0.01 3.03
汇添富沪深300指数(LOF)A 804.76 4.23 0.00 2.60
汇添富沪深300指数(LOF)C 804.76 4.23 0.00 2.60
汇添富双鑫添利债券A 1901.60 10.00 0.00 0.89
汇添富双鑫添利债券C 1901.60 10.00 0.00 0.89
汇添富高端制造股票A 8473.53 44.56 0.01 4.70
汇添富绝对收益定开混合A 4069.39 21.40 0.01 1.07
汇添富新睿精选混合A 1205.61 6.34 0.00 4.90
汇添富新睿精选混合C 1205.61 6.34 0.00 4.90
汇添富盈鑫混合A 18923.56 99.51 0.03 9.76
汇添富6月红定期开放债券A 1007.85 5.30 0.00 0.94
汇添富6月红定期开放债券C 1007.85 5.30 0.00 0.94
汇添富优选回报混合C 3232.72 17.00 0.00 4.99
汇添富优选回报灵活配置混合A 3232.72 17.00 0.00 4.99
汇添富安鑫智选混合A 354.84 1.87 0.00 3.21
汇添富安鑫智选混合C 354.84 1.87 0.00 3.21
汇添富民营新动力股票 3265.05 17.17 0.00 7.64
汇添富国企创新增长股票A 1463.85 7.70 0.00 2.68
汇添富环保行业股票 21460.34 112.85 0.03 10.18
汇添富双利债券C 4754.00 25.00 0.01 0.86
汇添富美丽30混合A 3422.88 18.00 0.00 2.91
汇添富逆向投资混合A 4894.72 25.74 0.01 5.57
汇添富深证300ETF联接A 7.61 0.04 0.00 0.14
汇添富深证300ETF 539.67 2.84 0.00 5.62
汇添富可转换债券A 7796.56 41.00 0.01 1.95
汇添富可转换债券C 7796.56 41.00 0.01 1.95
汇添富双利债券A 4754.00 25.00 0.01 0.86
汇添富民营活力混合A 6396.98 33.64 0.01 2.99
汇添富策略回报混合 4151.19 21.83 0.01 5.41
汇添富价值精选混合A 51941.99 273.15 0.07 5.49
汇添富蓝筹稳健混合A 16207.43 85.23 0.02 3.51
汇添富成长焦点混合 9961.40 52.38 0.01 2.99
汇添富均衡增长混合 4689.73 24.66 0.01 1.90
汇添富优势精选混合 7415.86 39.00 0.01 2.86
8 600276 恒瑞医药 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 91.94 2.00 0.00 0.94
汇添富稳健睿选一年持有混合B 91.66 1.99 0.00 0.75
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.52 0.12 0.00 0.33
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.52 0.12 0.00 0.33
汇添富上证50基本面增强指数D 211.46 4.60 0.00 3.98
汇添富远景成长一年持有混合A 647.72 14.09 0.00 2.94
汇添富远景成长一年持有混合C 647.72 14.09 0.00 2.94
汇添富双享增利债券A 98.38 2.14 0.00 0.46
汇添富双享增利债券C 98.38 2.14 0.00 0.46
汇添富中证100ETF 105.99 2.31 0.00 2.04
汇添富进取成长混合A 562.67 12.24 0.00 2.25
汇添富进取成长混合C 562.67 12.24 0.00 2.25
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 391.20 8.51 0.00 3.55
汇添富社会责任混合C 1901.32 41.36 0.01 2.86
汇添富社会责任混合D 1901.32 41.36 0.01 2.86
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28800.39 626.50 0.14 9.94
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28800.39 626.50 0.14 9.94
汇添富高端制造股票C 10113.40 220.00 0.05 5.61
汇添富高端制造股票D 10113.40 220.00 0.05 5.61
汇添富上证50基本面增强指数A 211.46 4.60 0.00 3.98
汇添富上证50基本面增强指数C 211.46 4.60 0.00 3.98
汇添富双享回报债券A 551.64 12.00 0.00 0.71
汇添富双享回报债券C 551.64 12.00 0.00 0.71
汇添富产业升级混合A 1378.92 30.00 0.01 5.27
汇添富产业升级混合C 1378.92 30.00 0.01 5.27
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 57.92 1.26 0.00 4.86
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 57.92 1.26 0.00 4.86
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 256.97 5.59 0.00 5.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A 319.47 6.95 0.00 2.56
汇添富均衡精选六个月持有混合C 319.47 6.95 0.00 2.56
汇添富价值领先混合 6895.50 150.00 0.03 3.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 91.94 2.00 0.00 0.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 91.94 2.00 0.00 0.94
汇添富ESG可持续成长股票A 2809.32 61.11 0.01 4.93
汇添富ESG可持续成长股票C 2809.32 61.11 0.01 4.93
汇添富优势行业一年持有混合A 3333.84 72.52 0.02 6.22
汇添富优势行业一年持有混合C 3333.84 72.52 0.02 6.22
汇添富健康生活一年持有混合A 10835.04 235.70 0.05 10.42
汇添富健康生活一年持有混合C 10835.04 235.70 0.05 10.42
汇添富稳健睿选一年持有混合A 91.66 1.99 0.00 0.75
汇添富稳健睿选一年持有混合C 91.66 1.99 0.00 0.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 4708.54 102.43 0.02 3.90
汇添富价值成长均衡投资混合C 4708.54 102.43 0.02 3.90
汇添富沪深300基本面增强指数A 6515.61 141.74 0.03 1.87
汇添富沪深300基本面增强指数C 6515.61 141.74 0.03 1.87
汇添富创新未来混合(LOF) 8637.60 187.90 0.04 3.80
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6263.42 136.25 0.03 3.88
汇添富创新增长一年定开混合A 1838.52 39.99 0.01 2.36
汇添富创新增长一年定开混合C 1838.52 39.99 0.01 2.36
汇添富优质成长混合A 7927.67 172.45 0.04 3.88
汇添富优质成长混合C 7927.67 172.45 0.04 3.88
添富沪深300ETF 349.15 7.60 0.00 1.14
汇添富稳健增长混合A 1379.10 30.00 0.01 1.81
汇添富稳健增长混合C 1379.10 30.00 0.01 1.81
添富中证800ETF 5709.21 124.19 0.03 0.84
汇添富中证长三角ETF联接A 2.30 0.05 0.00 0.04
汇添富中证长三角ETF联接C 2.30 0.05 0.00 0.04
汇添富内需增长股票A 2199.20 47.84 0.01 6.14
汇添富内需增长股票C 2199.20 47.84 0.01 6.14
添富中证长三角ETF 1489.36 32.40 0.01 3.59
汇添富中证医药ETF联接A 13.79 0.30 0.00 0.06
汇添富中证医药ETF联接C 13.79 0.30 0.00 0.06
汇添富研究优选灵活配置混合 667.94 14.53 0.00 3.11
汇添富经典成长定开混合 937.33 20.39 0.00 2.52
汇添富创新医药混合 58254.44 1267.23 0.29 10.34
汇添富民安增益定开混合A 229.85 5.00 0.00 1.88
汇添富民安增益定开混合C 229.85 5.00 0.00 1.88
汇添富价值创造定开混合 15170.84 330.02 0.07 3.27
汇添富沪深300指数(LOF)A 329.33 7.16 0.00 1.06
汇添富沪深300指数(LOF)C 329.33 7.16 0.00 1.06
汇添富双鑫添利债券A 1379.10 30.00 0.01 0.65
汇添富双鑫添利债券C 1379.10 30.00 0.01 0.65
汇添富年年泰定开混合A 119.06 2.59 0.00 1.01
汇添富年年泰定开混合C 119.06 2.59 0.00 1.01
汇添富高端制造股票A 10113.40 220.00 0.05 5.61
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 30948.60 673.23 0.15 11.95
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 30948.60 673.23 0.15 11.95
汇添富多策略定开混合 919.40 20.00 0.00 3.62
汇添富6月红定期开放债券A 689.37 15.00 0.00 0.64
汇添富6月红定期开放债券C 689.37 15.00 0.00 0.64
汇添富优选回报混合C 2298.50 50.00 0.01 3.55
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5923.19 128.85 0.03 5.23
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5923.19 128.85 0.03 5.23
汇添富优选回报灵活配置混合A 2298.50 50.00 0.01 3.55
汇添富达欣混合A 30697.89 667.78 0.15 10.25
汇添富达欣混合C 30697.89 667.78 0.15 10.25
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28800.39 626.50 0.14 9.94
汇添富双利债券C 4826.57 104.99 0.02 0.87
汇添富中证医药卫生ETF 18238.44 396.75 0.09 10.73
汇添富可转换债券A 5516.12 119.99 0.03 1.38
汇添富可转换债券C 5516.12 119.99 0.03 1.38
汇添富社会责任混合A 1901.32 41.36 0.01 2.86
汇添富双利债券A 4826.57 104.99 0.02 0.87
汇添富医药保健混合A 24606.46 535.27 0.12 8.97
汇添富民营活力混合A 7574.29 164.77 0.04 3.54
汇添富策略回报混合 3947.90 85.88 0.02 5.15
汇添富均衡增长混合 5705.34 124.11 0.03 2.31
9 002028 思源电气 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 89.47 1.50 0.00 0.91
汇添富中证500增强策略ETF 52.49 0.88 0.00 1.02
汇添富新能源精选混合发起式A 1114.26 18.68 0.03 6.49
汇添富新能源精选混合发起式C 1114.26 18.68 0.03 6.49
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 542.22 9.09 0.02 4.92
汇添富盈鑫混合C 13244.95 222.04 0.37 6.83
汇添富盈鑫混合D 13244.95 222.04 0.37 6.83
汇添富碳中和主题混合A 11962.81 200.55 0.34 6.62
汇添富碳中和主题混合C 11962.81 200.55 0.34 6.62
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 89.47 1.50 0.00 0.91
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 89.47 1.50 0.00 0.91
汇添富中盘积极成长混合A 14657.84 245.73 0.41 6.18
汇添富中盘积极成长混合C 14657.84 245.73 0.41 6.18
汇添富中证500指数(LOF)A 224.15 3.76 0.01 0.55
汇添富中证500指数(LOF)C 224.15 3.76 0.01 0.55
汇添富盈鑫混合A 13244.95 222.04 0.37 6.83
10 600036 招商银行 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 74.06 2.30 0.00 0.76
汇添富稳丰回报债券发起式A 2.25 0.07 0.00 0.19
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.25 0.07 0.00 0.19
汇添富上证综合ETF 203.18 6.31 0.00 1.42
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.80 0.18 0.00 0.35
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.80 0.18 0.00 0.35
汇添富稳健回报债券A 69.23 2.15 0.00 0.18
汇添富稳健回报债券C 69.23 2.15 0.00 0.18
汇添富中证800价值ETF 214.13 6.65 0.00 4.22
汇添富上证综合指数C 1267.44 39.36 0.00 1.38
汇添富中证800指数增强A 374.81 11.64 0.00 1.61
汇添富中证800指数增强C 374.81 11.64 0.00 1.61
汇添富中证100ETF 202.54 6.29 0.00 3.90
汇添富多元价值发现混合A 120.11 3.73 0.00 2.30
汇添富多元价值发现混合C 120.11 3.73 0.00 2.30
汇添富社会责任混合C 2223.09 69.04 0.00 3.34
汇添富社会责任混合D 2223.09 69.04 0.00 3.34
汇添富国企创新增长股票C 1121.85 34.84 0.00 2.06
汇添富国企创新增长股票D 1121.85 34.84 0.00 2.06
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20363.16 632.40 0.04 3.47
汇添富产业升级混合A 1127.00 35.00 0.00 4.31
汇添富产业升级混合C 1127.00 35.00 0.00 4.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 74.06 2.30 0.00 0.76
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 74.06 2.30 0.00 0.76
汇添富稳健欣享一年持有混合 326.83 10.15 0.00 0.50
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2802.78 87.04 0.01 2.66
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2802.78 87.04 0.01 2.66
汇添富中证沪港深500ETF 532.59 16.54 0.00 1.14
汇添富沪深300基本面增强指数A 7695.79 239.00 0.02 2.21
汇添富沪深300基本面增强指数C 7695.79 239.00 0.02 2.21
汇添富创新未来混合(LOF) 7587.29 235.63 0.02 3.34
汇添富沪深300指数增强C 7883.91 244.84 0.02 2.37
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12920.78 401.27 0.03 4.38
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12920.78 401.27 0.03 4.38
添富沪深300ETF 678.78 21.08 0.00 2.22
汇添富绝对收益定开混合C 4031.03 125.19 0.01 1.06
添富中证800ETF 11092.58 344.49 0.02 1.63
中证银行ETF 4778.15 148.39 0.01 15.51
汇添富沪深300指数增强A 7883.91 244.84 0.02 2.37
汇添富沪深300指数(LOF)A 639.17 19.85 0.00 2.07
汇添富沪深300指数(LOF)C 639.17 19.85 0.00 2.07
汇添富绝对收益定开混合A 4031.03 125.19 0.01 1.06
汇添富盈泰混合 1619.34 50.29 0.00 5.63
汇添富6月红定期开放债券A 805.00 25.00 0.00 0.75
汇添富6月红定期开放债券C 805.00 25.00 0.00 0.75
汇添富国企创新增长股票A 1121.85 34.84 0.00 2.06
汇添富双利债券C 4508.00 140.00 0.01 0.82
汇添富中证金融地产ETF 456.98 14.19 0.00 8.39
汇添富社会责任混合A 2223.09 69.04 0.00 3.34
汇添富双利债券A 4508.00 140.00 0.01 0.82
汇添富上证综合指数A 1267.44 39.36 0.00 1.38
汇添富价值精选混合A 41533.13 1289.85 0.08 4.39
11 00152 深圳国际 汇添富稳健睿选一年持有混合B 111.15 20.40 -- 0.91
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 179.25 32.90 -- 2.40
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 179.25 32.90 -- 2.40
汇添富稳健欣享一年持有混合 705.84 129.55 -- 1.07
汇添富稳健盈和一年持有混合 326.90 60.00 -- 0.90
汇添富稳健睿选一年持有混合A 111.15 20.40 -- 0.91
汇添富稳健睿选一年持有混合C 111.15 20.40 -- 0.91
汇添富双鑫添利债券A 1362.09 250.00 -- 0.64
汇添富双鑫添利债券C 1362.09 250.00 -- 0.64
12 000858 五粮液 汇添富稳健睿选一年持有混合B 85.97 0.56 0.00 0.70
汇添富稳乐回报债券发起式A 10.75 0.07 0.00 0.92
汇添富稳乐回报债券发起式C 10.75 0.07 0.00 0.92
汇添富稳元回报债券发起式A 3.07 0.02 0.00 0.27
汇添富稳元回报债券发起式C 3.07 0.02 0.00 0.27
汇添富悦享两年持有混合 710.75 4.63 0.00 8.73
汇添富积极优选三年定开混合 790.58 5.15 0.00 2.81
汇添富稳荣回报债券发起式A 7.68 0.05 0.00 0.46
汇添富稳荣回报债券发起式C 7.68 0.05 0.00 0.46
汇添富稳健回报债券A 102.85 0.67 0.00 0.26
汇添富稳健回报债券C 102.85 0.67 0.00 0.26
汇添富量化选股混合A 108.99 0.71 0.00 1.44
汇添富量化选股混合C 108.99 0.71 0.00 1.44
汇添富中证800指数增强A 412.94 2.69 0.00 1.77
汇添富中证800指数增强C 412.94 2.69 0.00 1.77
汇添富深证300ETF联接C 4.61 0.03 0.00 0.08
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 52.19 0.34 0.00 0.41
汇添富优势企业精选混合A 142.76 0.93 0.00 2.80
汇添富优势企业精选混合C 142.76 0.93 0.00 2.80
汇添富新兴消费股票C 1757.69 11.45 0.00 6.95
汇添富新兴消费股票D 1757.69 11.45 0.00 6.95
汇添富消费升级混合C 21491.89 140.00 0.04 6.45
汇添富消费升级混合D 21491.89 140.00 0.04 6.45
汇添富国企创新增长股票C 3156.17 20.56 0.01 5.79
汇添富国企创新增长股票D 3156.17 20.56 0.01 5.79
汇添富品牌价值一年持有混合A 681.58 4.44 0.00 4.37
汇添富品牌价值一年持有混合C 681.58 4.44 0.00 4.37
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 113.60 0.74 0.00 8.31
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 113.60 0.74 0.00 8.31
汇添富稳健睿享一年持有混合A 400.66 2.61 0.00 0.80
汇添富稳健睿享一年持有混合C 400.66 2.61 0.00 0.80
汇添富稳健睿享一年持有混合D 400.66 2.61 0.00 0.80
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1771.51 11.54 0.00 4.34
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1771.51 11.54 0.00 4.34
汇添富蓝筹稳健混合C 23970.17 156.15 0.04 5.19
汇添富蓝筹稳健混合E 23970.17 156.15 0.04 5.19
汇添富价值领先混合 10745.70 70.00 0.02 5.05
汇添富消费精选两年持有股票A 36075.62 235.00 0.06 9.21
汇添富消费精选两年持有股票C 36075.62 235.00 0.06 9.21
汇添富优势行业一年持有混合A 1347.82 8.78 0.00 2.52
汇添富优势行业一年持有混合C 1347.82 8.78 0.00 2.52
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 52.19 0.34 0.00 0.41
汇添富稳健盈和一年持有混合 259.43 1.69 0.00 0.72
汇添富稳健睿选一年持有混合A 85.97 0.56 0.00 0.70
汇添富稳健睿选一年持有混合C 85.97 0.56 0.00 0.70
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3508.64 22.86 0.01 3.33
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3508.64 22.86 0.01 3.33
汇添富沪深300基本面增强指数A 5507.23 35.88 0.01 1.58
汇添富沪深300基本面增强指数C 5507.23 35.88 0.01 1.58
汇添富沪深300指数增强C 6552.47 42.68 0.01 1.97
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8255.68 53.78 0.01 5.04
汇添富策略增长灵活配置混合 1209.66 7.88 0.00 4.36
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 9304.81 60.61 0.02 3.16
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 9304.81 60.61 0.02 3.16
添富沪深300ETF 506.58 3.30 0.00 1.65
添富中证800ETF 8293.06 54.02 0.01 1.22
汇添富竞争优势灵活配置混合 1535.10 10.00 0.00 4.82
汇添富内需增长股票A 2209.68 14.39 0.00 6.17
汇添富内需增长股票C 2209.68 14.39 0.00 6.17
汇添富消费升级混合A 21491.89 140.00 0.04 6.45
汇添富核心精选混合(LOF) 5744.34 37.42 0.01 5.62
汇添富沪深300指数增强A 6552.47 42.68 0.01 1.97
汇添富价值创造定开混合 31470.19 205.00 0.05 6.79
汇添富沪深300指数(LOF)A 478.14 3.11 0.00 1.55
汇添富沪深300指数(LOF)C 478.14 3.11 0.00 1.55
汇添富年年泰定开混合A 93.64 0.61 0.00 0.79
汇添富年年泰定开混合C 93.64 0.61 0.00 0.79
汇添富盈泰混合 1645.72 10.72 0.00 5.72
汇添富多策略定开混合 1535.10 10.00 0.00 6.04
汇添富新兴消费股票A 1757.69 11.45 0.00 6.95
汇添富国企创新增长股票A 3156.17 20.56 0.01 5.79
汇添富中证主要消费ETF 97555.25 635.50 0.16 10.58
汇添富消费行业混合 118203.16 770.00 0.20 8.50
汇添富深证300ETF联接A 4.61 0.03 0.00 0.08
汇添富深证300ETF 315.74 2.06 0.00 3.29
汇添富可转换债券A 2419.32 15.76 0.00 0.60
汇添富可转换债券C 2419.32 15.76 0.00 0.60
汇添富价值精选混合A 30425.96 198.20 0.05 3.22
汇添富蓝筹稳健混合A 23970.17 156.15 0.04 5.19
13 600809 山西汾酒 汇添富稳健睿选一年持有混合B 73.52 0.30 0.00 0.60
汇添富上证50基本面增强指数D 210.77 0.86 0.00 3.97
汇添富远景成长一年持有混合A 585.74 2.39 0.01 2.66
汇添富远景成长一年持有混合C 585.74 2.39 0.01 2.66
汇添富新兴消费股票C 1259.71 5.14 0.01 4.98
汇添富新兴消费股票D 1259.71 5.14 0.01 4.98
汇添富消费升级混合C 19608.73 80.01 0.18 5.88
汇添富消费升级混合D 19608.73 80.01 0.18 5.88
汇添富上证50基本面增强指数A 210.77 0.86 0.00 3.97
汇添富上证50基本面增强指数C 210.77 0.86 0.00 3.97
汇添富品牌价值一年持有混合A 475.46 1.94 0.00 3.05
汇添富品牌价值一年持有混合C 475.46 1.94 0.00 3.05
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 46.57 0.19 0.00 3.41
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 46.57 0.19 0.00 3.41
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1134.72 4.63 0.01 2.78
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1134.72 4.63 0.01 2.78
汇添富价值领先混合 9315.00 38.01 0.09 4.38
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2205.72 9.00 0.02 2.09
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2205.72 9.00 0.02 2.09
汇添富消费精选两年持有股票A 34312.43 140.00 0.32 8.76
汇添富消费精选两年持有股票C 34312.43 140.00 0.32 8.76
汇添富稳健睿选一年持有混合A 73.52 0.30 0.00 0.60
汇添富稳健睿选一年持有混合C 73.52 0.30 0.00 0.60
汇添富价值成长均衡投资混合A 3217.90 13.13 0.03 2.67
汇添富价值成长均衡投资混合C 3217.90 13.13 0.03 2.67
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4301.15 17.55 0.04 2.67
汇添富创新增长一年定开混合A 3186.04 13.00 0.03 4.09
汇添富创新增长一年定开混合C 3186.04 13.00 0.03 4.09
汇添富优质成长混合A 5448.13 22.23 0.05 2.66
汇添富优质成长混合C 5448.13 22.23 0.05 2.66
汇添富消费升级混合A 19608.73 80.01 0.18 5.88
汇添富核心精选混合(LOF) 5104.50 20.83 0.05 5.00
汇添富价值创造定开混合 24021.61 98.02 0.23 5.18
汇添富年年泰定开混合A 215.67 0.88 0.00 1.83
汇添富年年泰定开混合C 215.67 0.88 0.00 1.83
汇添富新兴消费股票A 1259.71 5.14 0.01 4.98
汇添富中证主要消费ETF 68584.76 279.85 0.65 7.44
汇添富消费行业混合 129894.26 530.01 1.22 9.34
汇添富可转换债券A 2450.80 10.00 0.02 0.61
汇添富可转换债券C 2450.80 10.00 0.02 0.61
14 002270 华明装备 汇添富稳健睿选一年持有混合B 72.60 4.00 0.01 0.59
汇添富保鑫灵活配置混合C 12.34 0.68 0.00 0.24
汇添富稳健睿选一年持有混合A 72.60 4.00 0.01 0.59
汇添富稳健睿选一年持有混合C 72.60 4.00 0.01 0.59
汇添富盈润混合A 25.77 1.42 0.00 0.50
汇添富盈润混合C 25.77 1.42 0.00 0.50
汇添富保鑫灵活配置混合A 12.34 0.68 0.00 0.24
15 600887 伊利股份 汇添富稳丰回报债券发起式A 11.44 0.41 0.00 0.95
汇添富稳丰回报债券发起式C 11.44 0.41 0.00 0.95
汇添富上证50基本面增强指数D 264.21 9.47 0.00 4.97
汇添富上证50基本面增强指数A 264.21 9.47 0.00 4.97
汇添富上证50基本面增强指数C 264.21 9.47 0.00 4.97
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 67.52 2.42 0.00 4.94
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 67.52 2.42 0.00 4.94
汇添富中证主要消费ETF 96484.07 3458.21 0.55 10.46
16 002714 牧原股份 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.45 0.08 0.00 0.29
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.45 0.08 0.00 0.29
汇添富中证100ETF 116.94 2.71 0.00 2.25
汇添富新兴消费股票C 1438.62 33.34 0.01 5.69
汇添富新兴消费股票D 1438.62 33.34 0.01 5.69
汇添富核心精选混合(LOF) 5186.20 120.19 0.03 5.08
汇添富6月红定期开放债券A 647.25 15.00 0.00 0.60
汇添富6月红定期开放债券C 647.25 15.00 0.00 0.60
汇添富新兴消费股票A 1438.62 33.34 0.01 5.69
汇添富中证主要消费ETF 67621.17 1567.12 0.44 7.33
17 600900 长江电力 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.49 0.10 0.00 0.21
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.49 0.10 0.00 0.21
汇添富上证综合ETF 186.73 7.49 0.00 1.31
汇添富上证50基本面增强指数D 316.36 12.69 0.00 5.96
汇添富稳健回报债券A 79.28 3.18 0.00 0.20
汇添富稳健回报债券C 79.28 3.18 0.00 0.20
汇添富沪深300安中指数C 10254.26 411.32 0.04 2.44
汇添富中证800价值ETF 130.88 5.25 0.00 2.58
汇添富上证综合指数C 1147.56 46.03 0.00 1.25
汇添富添添乐双盈债券A 241.57 9.69 0.00 0.79
汇添富添添乐双盈债券C 241.57 9.69 0.00 0.79
汇添富中证100ETF 123.90 4.97 0.00 2.38
汇添富优势企业精选混合A 185.23 7.43 0.00 3.63
汇添富优势企业精选混合C 185.23 7.43 0.00 3.63
汇添富进取成长混合A 997.45 40.01 0.00 3.98
汇添富进取成长混合C 997.45 40.01 0.00 3.98
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1765.79 70.83 0.01 5.95
汇添富行业整合混合C 278.47 11.17 0.00 4.70
汇添富行业整合混合D 278.47 11.17 0.00 4.70
汇添富低碳投资一年持有混合A 1240.27 49.75 0.01 8.98
汇添富低碳投资一年持有混合C 1240.27 49.75 0.01 8.98
汇添富上证50基本面增强指数A 316.36 12.69 0.00 5.96
汇添富上证50基本面增强指数C 316.36 12.69 0.00 5.96
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 17100.73 685.95 0.07 2.92
汇添富碳中和主题混合A 9599.80 385.07 0.04 5.31
汇添富碳中和主题混合C 9599.80 385.07 0.04 5.31
汇添富保鑫灵活配置混合C 15.21 0.61 0.00 0.29
汇添富稳健欣享一年持有混合 269.74 10.82 0.00 0.41
汇添富沪深300基本面增强指数A 5259.98 210.99 0.02 1.51
汇添富沪深300基本面增强指数C 5259.98 210.99 0.02 1.51
添富沪深300ETF 415.33 16.66 0.00 1.36
汇添富绝对收益定开混合C 2679.25 107.47 0.01 0.70
添富中证800ETF 6787.04 272.24 0.03 0.99
汇添富研究优选灵活配置混合 685.58 27.50 0.00 3.19
汇添富经典成长定开混合 2006.62 80.49 0.01 5.39
汇添富行业整合混合A 278.47 11.17 0.00 4.70
汇添富沪深300指数(LOF)A 391.40 15.70 0.00 1.27
汇添富沪深300指数(LOF)C 391.40 15.70 0.00 1.27
汇添富盈润混合A 28.67 1.15 0.00 0.55
汇添富盈润混合C 28.67 1.15 0.00 0.55
汇添富绝对收益定开混合A 2679.25 107.47 0.01 0.70
汇添富保鑫灵活配置混合A 15.21 0.61 0.00 0.29
汇添富环保行业股票 7214.49 289.39 0.03 3.42
汇添富沪深300安中指数A 10254.26 411.32 0.04 2.44
汇添富可转换债券A 6513.04 261.25 0.03 1.63
汇添富可转换债券C 6513.04 261.25 0.03 1.63
汇添富上证综合指数A 1147.56 46.03 0.00 1.25
18 000651 格力电器 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.36 0.06 0.00 0.20
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.36 0.06 0.00 0.20
汇添富稳元回报债券发起式A 1.97 0.05 0.00 0.18
汇添富稳元回报债券发起式C 1.97 0.05 0.00 0.18
汇添富中证红利ETF 73.68 1.87 0.00 1.46
汇添富中证800价值ETF 95.13 2.42 0.00 1.87
汇添富中证800指数增强A 323.13 8.22 0.00 1.38
汇添富中证800指数增强C 323.13 8.22 0.00 1.38
汇添富深证300ETF联接C 2.36 0.06 0.00 0.04
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 148.59 3.78 0.00 4.45
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 148.59 3.78 0.00 4.45
汇添富美丽30混合C 5385.47 137.00 0.02 4.58
汇添富美丽30混合D 5385.47 137.00 0.02 4.58
汇添富大盘核心资产混合C 15527.45 395.00 0.07 8.20
汇添富大盘核心资产混合D 15527.45 395.00 0.07 8.20
汇添富高端制造股票C 15060.05 383.11 0.07 8.35
汇添富高端制造股票D 15060.05 383.11 0.07 8.35
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 67.61 1.72 0.00 4.95
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 67.61 1.72 0.00 4.95
汇添富稳健睿享一年持有混合A 571.17 14.53 0.00 1.15
汇添富稳健睿享一年持有混合C 571.17 14.53 0.00 1.15
汇添富稳健睿享一年持有混合D 571.17 14.53 0.00 1.15
汇添富稳进双盈一年持有混合 927.72 23.60 0.00 1.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3322.09 84.51 0.02 3.16
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3322.09 84.51 0.02 3.16
汇添富外延增长主题股票C 4594.91 116.89 0.02 2.60
汇添富沪深300指数增强C 4598.52 116.98 0.02 1.38
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6695.28 170.32 0.03 4.09
汇添富大盘核心资产混合A 15527.45 395.00 0.07 8.20
汇添富研究优选灵活配置混合 563.71 14.34 0.00 2.63
汇添富沪深300指数增强A 4598.52 116.98 0.02 1.38
汇添富高端制造股票A 15060.05 383.11 0.07 8.35
汇添富多策略定开混合 789.34 20.08 0.00 3.11
汇添富外延增长主题股票A 4594.91 116.89 0.02 2.60
汇添富美丽30混合A 5385.47 137.00 0.02 4.58
汇添富深证300ETF联接A 2.36 0.06 0.00 0.04
汇添富深证300ETF 197.92 5.03 0.00 2.06
汇添富均衡增长混合 12591.78 320.32 0.06 5.10
汇添富优势精选混合 12500.58 318.00 0.06 4.82
19 601318 中国平安 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.45 0.06 0.00 0.20
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.45 0.06 0.00 0.20
汇添富稳元回报债券发起式A 3.26 0.08 0.00 0.29
汇添富稳元回报债券发起式C 3.26 0.08 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式A 9.79 0.24 0.00 0.59
汇添富稳荣回报债券发起式C 9.79 0.24 0.00 0.59
汇添富上证50基本面增强指数D 210.58 5.16 0.00 3.96
汇添富稳健回报债券A 136.31 3.34 0.00 0.35
汇添富稳健回报债券C 136.31 3.34 0.00 0.35
汇添富中证800价值ETF 235.88 5.78 0.00 4.65
汇添富中证800指数增强A 528.90 12.96 0.00 2.27
汇添富中证800指数增强C 528.90 12.96 0.00 2.27
汇添富中证100ETF 223.64 5.48 0.00 4.30
汇添富上证50基本面增强指数A 210.58 5.16 0.00 3.96
汇添富上证50基本面增强指数C 210.58 5.16 0.00 3.96
汇添富中证沪港深500ETF 587.66 14.40 0.00 1.26
汇添富沪深300基本面增强指数A 6974.16 170.89 0.04 2.00
汇添富沪深300基本面增强指数C 6974.16 170.89 0.04 2.00
汇添富沪深300指数增强C 7609.60 186.46 0.04 2.29
添富沪深300ETF 748.05 18.33 0.00 2.44
添富中证800ETF 12226.50 299.60 0.06 1.79
汇添富沪深300指数增强A 7609.60 186.46 0.04 2.29
汇添富沪深300指数(LOF)A 704.79 17.27 0.00 2.28
汇添富沪深300指数(LOF)C 704.79 17.27 0.00 2.28
汇添富中证金融地产ETF 503.54 12.34 0.00 9.25
20 601398 工商银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.06 0.39 0.00 0.17
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.06 0.39 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式A 2.85 0.54 0.00 0.25
汇添富稳元回报债券发起式C 2.85 0.54 0.00 0.25
汇添富中证800价值ETF 99.32 18.81 0.00 1.96
汇添富中证800指数增强A 327.36 62.00 0.00 1.40
汇添富中证800指数增强C 327.36 62.00 0.00 1.40
汇添富社会责任混合C 1429.93 270.82 0.00 2.15
汇添富社会责任混合D 1429.93 270.82 0.00 2.15
汇添富创新活力混合C 433.62 121.40 -- 2.54
汇添富创新活力混合D 433.62 121.40 -- 2.54
汇添富沪深300指数增强C 4575.07 866.49 0.00 1.38
汇添富中证银行ETF联接A 2.64 0.50 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 2.64 0.50 0.00 0.01
中证银行ETF 2293.58 434.39 0.00 7.44
汇添富沪深300指数增强A 4575.07 866.49 0.00 1.38
汇添富双盈回报一年持有债券A 22.15 6.20 -- 0.42
汇添富双盈回报一年持有债券C 22.15 6.20 -- 0.42
汇添富创新活力混合A 433.62 121.40 -- 2.54
汇添富中证金融地产ETF 212.19 40.19 0.00 3.90
汇添富社会责任混合A 1429.93 270.82 0.00 2.15
21 601328 交通银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.97 0.31 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.97 0.31 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式A 1.97 0.31 0.00 0.18
汇添富稳元回报债券发起式C 1.97 0.31 0.00 0.18
汇添富中证800价值ETF 93.52 14.75 0.00 1.84
汇添富中证800指数增强A 320.30 50.52 0.00 1.37
汇添富中证800指数增强C 320.30 50.52 0.00 1.37
汇添富多元价值发现混合A 116.72 18.41 0.00 2.23
汇添富多元价值发现混合C 116.72 18.41 0.00 2.23
汇添富保鑫灵活配置混合C 9.76 1.54 0.00 0.19
汇添富中证长三角ETF联接A 1.52 0.24 0.00 0.03
汇添富中证长三角ETF联接C 1.52 0.24 0.00 0.03
添富中证长三角ETF 898.82 141.77 0.00 2.16
汇添富中证银行ETF联接A 2.47 0.39 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 2.47 0.39 0.00 0.01
中证银行ETF 2158.96 340.53 0.01 7.01
汇添富盈润混合A 20.54 3.24 0.00 0.40
汇添富盈润混合C 20.54 3.24 0.00 0.40
汇添富保鑫灵活配置混合A 9.76 1.54 0.00 0.19
汇添富中证金融地产ETF 199.73 31.50 0.00 3.67
22 000333 美的集团 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.93 0.03 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.93 0.03 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式A 2.57 0.04 0.00 0.23
汇添富稳元回报债券发起式C 2.57 0.04 0.00 0.23
汇添富悦享两年持有混合 449.54 7.00 0.00 5.52
汇添富积极优选三年定开混合 574.13 8.94 0.00 2.04
汇添富稳健回报债券A 92.16 1.44 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券C 92.16 1.44 0.00 0.23
汇添富沪深300安中指数C 12540.03 195.27 0.03 2.98
汇添富中证800价值ETF 168.90 2.63 0.00 3.33
汇添富双享增利债券A 114.95 1.79 0.00 0.54
汇添富双享增利债券C 114.95 1.79 0.00 0.54
汇添富深证300ETF联接C 4.50 0.07 0.00 0.08
汇添富中证100ETF 156.91 2.44 0.00 3.02
汇添富进取成长混合A 429.63 6.69 0.00 1.71
汇添富进取成长混合C 429.63 6.69 0.00 1.71
汇添富新兴消费股票C 1435.96 22.36 0.00 5.68
汇添富新兴消费股票D 1435.96 22.36 0.00 5.68
汇添富社会责任混合C 2402.47 37.41 0.01 3.61
汇添富社会责任混合D 2402.47 37.41 0.01 3.61
汇添富品牌力一年持有混合A 224.77 3.50 0.00 3.64
汇添富品牌力一年持有混合C 224.77 3.50 0.00 3.64
汇添富大盘核心资产混合C 6743.10 105.00 0.02 3.56
汇添富大盘核心资产混合D 6743.10 105.00 0.02 3.56
汇添富高端制造股票C 18944.90 295.00 0.05 10.50
汇添富高端制造股票D 18944.90 295.00 0.05 10.50
汇添富品牌价值一年持有混合A 665.32 10.36 0.00 4.26
汇添富品牌价值一年持有混合C 665.32 10.36 0.00 4.26
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 120.13 1.87 0.00 8.79
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 120.13 1.87 0.00 8.79
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1744.22 27.16 0.00 4.27
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1744.22 27.16 0.00 4.27
汇添富保鑫灵活配置混合C 19.27 0.30 0.00 0.37
汇添富稳健欣享一年持有混合 271.65 4.23 0.00 0.41
汇添富稳进双盈一年持有混合 816.24 12.71 0.00 1.36
汇添富沪深300基本面增强指数A 7177.17 111.76 0.02 2.06
汇添富沪深300基本面增强指数C 7177.17 111.76 0.02 2.06
汇添富沪深300指数增强C 5956.71 92.75 0.01 1.79
汇添富品牌驱动六个月持有混合 16305.23 253.90 0.04 9.95
汇添富大盘核心资产混合A 6743.10 105.00 0.02 3.56
添富沪深300ETF 536.91 8.36 0.00 1.75
汇添富绝对收益定开混合C 2026.25 31.55 0.00 0.53
添富中证800ETF 8783.76 136.78 0.02 1.29
汇添富竞争优势灵活配置混合 2568.80 40.00 0.01 8.06
汇添富内需增长股票A 3340.08 52.01 0.01 9.32
汇添富内需增长股票C 3340.08 52.01 0.01 9.32
汇添富红利增长混合A 2288.80 35.64 0.01 2.53
汇添富红利增长混合C 2288.80 35.64 0.01 2.53
汇添富研究优选灵活配置混合 840.00 13.08 0.00 3.91
汇添富经典成长定开混合 1246.51 19.41 0.00 3.35
汇添富沪深300指数增强A 5956.71 92.75 0.01 1.79
汇添富民安增益定开混合A 128.44 2.00 0.00 1.05
汇添富民安增益定开混合C 128.44 2.00 0.00 1.05
汇添富沪深300指数(LOF)A 506.70 7.89 0.00 1.64
汇添富沪深300指数(LOF)C 506.70 7.89 0.00 1.64
汇添富盈润混合A 39.82 0.62 0.00 0.77
汇添富盈润混合C 39.82 0.62 0.00 0.77
汇添富双鑫添利债券A 1348.62 21.00 0.00 0.63
汇添富双鑫添利债券C 1348.62 21.00 0.00 0.63
汇添富年年泰定开混合A 185.60 2.89 0.00 1.57
汇添富年年泰定开混合C 185.60 2.89 0.00 1.57
汇添富高端制造股票A 18944.90 295.00 0.05 10.50
汇添富绝对收益定开混合A 2026.25 31.55 0.00 0.53
汇添富保鑫灵活配置混合A 19.27 0.30 0.00 0.37
汇添富多策略定开混合 2247.64 35.00 0.01 8.85
汇添富新兴消费股票A 1435.96 22.36 0.00 5.68
汇添富双利债券C 3853.20 60.00 0.01 0.70
汇添富沪深300安中指数A 12540.03 195.27 0.03 2.98
汇添富消费行业混合 42385.30 660.00 0.10 3.05
汇添富深证300ETF联接A 4.50 0.07 0.00 0.08
汇添富深证300ETF 351.18 5.47 0.00 3.66
汇添富可转换债券A 1926.60 30.00 0.00 0.48
汇添富可转换债券C 1926.60 30.00 0.00 0.48
汇添富社会责任混合A 2402.47 37.41 0.01 3.61
汇添富双利债券A 3853.20 60.00 0.01 0.70
汇添富策略回报混合 3853.20 60.00 0.01 5.02
汇添富成长焦点混合 9894.18 154.07 0.02 2.97
汇添富均衡增长混合 12156.76 189.30 0.03 4.92
23 002415 海康威视 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.93 0.06 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 1.93 0.06 0.00 0.16
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.15 0.16 0.00 0.31
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.15 0.16 0.00 0.31
汇添富移动互联股票C 5787.19 179.95 0.02 3.15
汇添富移动互联股票D 5787.19 179.95 0.02 3.15
汇添富创新活力混合C 509.74 15.85 0.00 2.99
汇添富创新活力混合D 509.74 15.85 0.00 2.99
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 33.77 1.05 0.00 2.83
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 33.77 1.05 0.00 2.83
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 150.83 4.69 0.00 2.95
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 26903.90 836.56 0.09 4.68
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 26903.90 836.56 0.09 4.68
汇添富数字未来混合A 14973.07 465.58 0.05 5.05
汇添富数字未来混合C 14973.07 465.58 0.05 5.05
汇添富成长精选混合A 6916.52 215.07 0.02 3.21
汇添富成长精选混合C 6916.52 215.07 0.02 3.21
汇添富创新未来混合(LOF) 6298.31 195.84 0.02 2.77
汇添富数字生活六个月持有混合 16804.15 522.52 0.06 5.06
汇添富中证长三角ETF联接A 1.93 0.06 0.00 0.04
汇添富中证长三角ETF联接C 1.93 0.06 0.00 0.04
添富中证长三角ETF 1207.19 37.54 0.00 2.91
汇添富创新活力混合A 509.74 15.85 0.00 2.99
汇添富移动互联股票A 5787.19 179.95 0.02 3.15
24 03690 美团-W 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.16 0.15 -- 1.13
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.16 0.15 -- 1.13
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1667.33 19.00 -- 9.94
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1667.33 19.00 -- 9.94
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1667.33 19.00 -- 9.94
汇添富文体娱乐混合C 5076.92 57.85 -- 3.29
汇添富文体娱乐混合D 5076.92 57.85 -- 3.29
汇添富沪港深大盘价值混合C 1592.74 18.15 -- 7.13
汇添富沪港深大盘价值混合D 1592.74 18.15 -- 7.13
汇添富产业升级混合A 1491.82 17.00 -- 5.70
汇添富产业升级混合C 1491.82 17.00 -- 5.70
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 129.88 1.48 -- 9.50
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 129.88 1.48 -- 9.50
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 134.26 1.53 -- 11.26
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 134.26 1.53 -- 11.26
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 596.38 6.80 -- 11.66
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5528.50 63.00 -- 5.23
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5528.50 63.00 -- 5.23
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17506.14 199.49 -- 3.04
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17506.14 199.49 -- 3.04
汇添富中证沪港深互联网ETF 1074.99 12.25 -- 11.85
汇添富ESG可持续成长股票A 1858.63 21.18 -- 3.26
汇添富ESG可持续成长股票C 1858.63 21.18 -- 3.26
汇添富优势行业一年持有混合A 1379.49 15.72 -- 2.57
汇添富优势行业一年持有混合C 1379.49 15.72 -- 2.57
汇添富数字未来混合A 9747.28 111.08 -- 3.29
汇添富数字未来混合C 9747.28 111.08 -- 3.29
汇添富中证沪港深500ETF 789.08 8.99 -- 1.69
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6787.77 77.35 -- 3.17
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6787.77 77.35 -- 3.17
汇添富数字生活六个月持有混合 10920.02 124.44 -- 3.29
汇添富创新增长一年定开混合A 4387.70 50.00 -- 5.63
汇添富创新增长一年定开混合C 4387.70 50.00 -- 5.63
汇添富科技创新混合A 11179.34 127.39 -- 5.94
汇添富科技创新混合C 11179.34 127.39 -- 5.94
汇添富核心精选混合(LOF) 8490.20 96.75 -- 8.31
汇添富文体娱乐混合A 5076.92 57.85 -- 3.29
汇添富沪港深大盘价值混合A 1592.74 18.15 -- 7.13
汇添富港股通专注成长 1201.44 13.69 -- 4.96
汇添富沪港深新价值股票 1079.37 12.30 -- 5.26
25 01361 361度 汇添富稳乐回报债券发起式A 12.93 3.10 -- 1.11
汇添富稳乐回报债券发起式C 12.93 3.10 -- 1.11
26 300856 科思股份 汇添富稳乐回报债券发起式A 11.73 0.15 -- 1.00
汇添富稳乐回报债券发起式C 11.73 0.15 -- 1.00
27 600859 王府井 汇添富稳乐回报债券发起式A 11.60 0.87 0.00 0.99
汇添富稳乐回报债券发起式C 11.60 0.87 0.00 0.99
28 002293 罗莱生活 汇添富稳乐回报债券发起式A 11.07 1.12 0.00 0.95
汇添富稳乐回报债券发起式C 11.07 1.12 0.00 0.95
29 09896 名创优品 汇添富稳乐回报债券发起式A 10.95 0.30 -- 0.94
汇添富稳乐回报债券发起式C 10.95 0.30 -- 0.94
30 002687 乔治白 汇添富稳乐回报债券发起式A 10.86 1.81 0.01 0.93
汇添富稳乐回报债券发起式C 10.86 1.81 0.01 0.93
31 00151 中国旺旺 汇添富稳乐回报债券发起式A 10.05 2.40 -- 0.86
汇添富稳乐回报债券发起式C 10.05 2.40 -- 0.86
32 300760 迈瑞医疗 汇添富稳元回报债券发起式A 2.81 0.01 0.00 0.25
汇添富稳元回报债券发起式C 2.81 0.01 0.00 0.25
汇添富悦享两年持有混合 253.31 0.90 0.01 3.11
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.63 0.02 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.63 0.02 0.00 0.34
汇添富稳健回报债券A 70.36 0.25 0.00 0.18
汇添富稳健回报债券C 70.36 0.25 0.00 0.18
汇添富量化选股混合A 70.36 0.25 0.00 0.93
汇添富量化选股混合C 70.36 0.25 0.00 0.93
汇添富中证800指数增强A 309.61 1.10 0.01 1.33
汇添富中证800指数增强C 309.61 1.10 0.01 1.33
汇添富深证300ETF联接C 2.81 0.01 0.00 0.05
汇添富中证全指医疗器械ETF 842.18 2.99 0.02 15.92
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 633.28 2.25 0.02 8.33
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 633.28 2.25 0.02 8.33
汇添富高端制造股票C 6473.58 23.00 0.19 3.59
汇添富高端制造股票D 6473.58 23.00 0.19 3.59
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 47.85 0.17 0.00 4.01
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 47.85 0.17 0.00 4.01
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 213.91 0.76 0.01 4.18
汇添富创新医药混合 30395.01 107.99 0.89 5.40
汇添富高端制造股票A 6473.58 23.00 0.19 3.59
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 29737.91 105.66 0.87 11.49
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 29737.91 105.66 0.87 11.49
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5467.28 19.42 0.16 4.83
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5467.28 19.42 0.16 4.83
汇添富中证医药卫生ETF 15159.04 53.86 0.44 8.92
汇添富深证300ETF联接A 2.81 0.01 0.00 0.05
汇添富深证300ETF 168.88 0.60 0.00 1.76
33 002594 比亚迪 汇添富稳元回报债券发起式A 2.03 0.01 0.00 0.18
汇添富稳元回报债券发起式C 2.03 0.01 0.00 0.18
汇添富沪深300安中指数C 7936.07 39.08 0.03 1.88
汇添富双颐债券A 20.31 0.10 0.00 0.40
汇添富双颐债券C 20.31 0.10 0.00 0.40
汇添富深证300ETF联接C 2.03 0.01 0.00 0.04
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 156.36 0.77 0.00 4.68
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 156.36 0.77 0.00 4.68
汇添富中证100ETF 98.32 0.48 0.00 1.89
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1328.01 6.54 0.01 4.48
汇添富新兴消费股票C 1226.48 6.04 0.01 4.85
汇添富新兴消费股票D 1226.48 6.04 0.01 4.85
汇添富智能制造股票C 7979.79 39.30 0.03 5.20
汇添富智能制造股票D 7979.79 39.30 0.03 5.20
汇添富逆向投资混合C 3218.56 15.85 0.01 3.67
汇添富逆向投资混合D 3218.56 15.85 0.01 3.67
汇添富先进制造混合A 434.55 2.14 0.00 4.79
汇添富先进制造混合C 434.55 2.14 0.00 4.79
汇添富低碳投资一年持有混合A 452.82 2.23 0.00 3.28
汇添富低碳投资一年持有混合C 452.82 2.23 0.00 3.28
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 18931.18 93.23 0.08 3.23
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4530.27 22.31 0.02 11.02
汇添富沪深300基本面增强指数A 4802.37 23.65 0.02 1.38
汇添富沪深300基本面增强指数C 4802.37 23.65 0.02 1.38
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 101438.46 499.55 0.43 11.24
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 101438.46 499.55 0.43 11.24
汇添富智能制造股票A 7979.79 39.30 0.03 5.20
汇添富民安增益定开混合A 154.33 0.76 0.00 1.26
汇添富民安增益定开混合C 154.33 0.76 0.00 1.26
汇添富优选回报混合C 3045.90 15.00 0.01 4.71
汇添富优选回报灵活配置混合A 3045.90 15.00 0.01 4.71
汇添富新兴消费股票A 1226.48 6.04 0.01 4.85
汇添富安鑫智选混合A 257.89 1.27 0.00 2.33
汇添富安鑫智选混合C 257.89 1.27 0.00 2.33
汇添富环保行业股票 15246.54 75.08 0.06 7.23
汇添富沪深300安中指数A 7936.07 39.08 0.03 1.88
汇添富逆向投资混合A 3218.56 15.85 0.01 3.67
汇添富深证300ETF联接A 2.03 0.01 0.00 0.04
汇添富深证300ETF 194.80 0.96 0.00 2.03
34 603871 嘉友国际 汇添富稳健收益混合B 2930.40 120.00 -- 1.79
汇添富双享增利债券A 110.87 4.54 -- 0.52
汇添富双享增利债券C 110.87 4.54 -- 0.52
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 173.63 7.11 -- 0.97
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 173.63 7.11 -- 0.97
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 309.89 12.69 -- 4.16
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 309.89 12.69 -- 4.16
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 63.49 2.60 -- 0.50
汇添富添添乐双盈债券A 168.25 6.89 -- 0.55
汇添富添添乐双盈债券C 168.25 6.89 -- 0.55
汇添富品牌力一年持有混合A 252.01 10.32 -- 4.08
汇添富品牌力一年持有混合C 252.01 10.32 -- 4.08
汇添富保鑫灵活配置混合C 22.22 0.91 -- 0.43
汇添富稳健欣享一年持有混合 371.43 15.21 -- 0.56
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 63.49 2.60 -- 0.50
汇添富外延增长主题股票C 5358.89 219.45 -- 3.03
汇添富稳健收益混合A 2930.40 120.00 -- 1.79
汇添富稳健收益混合C 2930.40 120.00 -- 1.79
汇添富盈润混合A 46.64 1.91 -- 0.90
汇添富盈润混合C 46.64 1.91 -- 0.90
汇添富双鑫添利债券A 1709.40 70.00 -- 0.80
汇添富双鑫添利债券C 1709.40 70.00 -- 0.80
汇添富保鑫灵活配置混合A 22.22 0.91 -- 0.43
汇添富6月红定期开放债券A 1096.56 44.90 -- 1.02
汇添富6月红定期开放债券C 1096.56 44.90 -- 1.02
汇添富外延增长主题股票A 5358.89 219.45 -- 3.03
汇添富双利债券C 4151.40 170.00 -- 0.75
汇添富双利增强债券A 2197.80 90.00 -- 1.99
汇添富双利增强债券C 2197.80 90.00 -- 1.99
汇添富双利债券A 4151.40 170.00 -- 0.75
35 603129 春风动力 汇添富稳健收益混合B 2158.20 18.00 0.13 1.32
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 243.40 2.03 0.02 3.27
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 243.40 2.03 0.02 3.27
汇添富添添乐双盈债券A 213.42 1.78 0.01 0.69
汇添富添添乐双盈债券C 213.42 1.78 0.01 0.69
汇添富品牌力一年持有混合A 231.41 1.93 0.01 3.75
汇添富品牌力一年持有混合C 231.41 1.93 0.01 3.75
汇添富稳健收益混合A 2158.20 18.00 0.13 1.32
汇添富稳健收益混合C 2158.20 18.00 0.13 1.32
汇添富双利增强债券A 1402.83 11.70 0.09 1.27
汇添富双利增强债券C 1402.83 11.70 0.09 1.27
36 600547 山东黄金 汇添富稳健收益混合B 1693.80 60.00 0.04 1.04
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1158.84 41.05 0.03 4.24
汇添富稳健收益混合A 1693.80 60.00 0.04 1.04
汇添富稳健收益混合C 1693.80 60.00 0.04 1.04
汇添富双利增强债券A 1609.11 57.00 0.04 1.46
汇添富双利增强债券C 1609.11 57.00 0.04 1.46
37 01164 中广核矿业 汇添富稳健收益混合B 1411.50 900.00 -- 0.86
汇添富稳健收益混合A 1411.50 900.00 -- 0.86
汇添富稳健收益混合C 1411.50 900.00 -- 0.86
38 000932 华菱钢铁 汇添富稳健收益混合B 1269.60 240.00 0.03 0.78
汇添富添添乐双盈债券A 92.47 17.48 0.00 0.30
汇添富添添乐双盈债券C 92.47 17.48 0.00 0.30
汇添富外延增长主题股票C 4781.00 903.78 0.13 2.71
汇添富稳健收益混合A 1269.60 240.00 0.03 0.78
汇添富稳健收益混合C 1269.60 240.00 0.03 0.78
汇添富外延增长主题股票A 4781.00 903.78 0.13 2.71
汇添富双利增强债券A 634.80 120.00 0.02 0.57
汇添富双利增强债券C 634.80 120.00 0.02 0.57
39 001965 招商公路 汇添富稳健收益混合B 1017.00 90.00 0.16 0.62
汇添富稳健收益混合A 1017.00 90.00 0.16 0.62
汇添富稳健收益混合C 1017.00 90.00 0.16 0.62
汇添富红利增长混合A 1789.51 158.36 0.29 1.98
汇添富红利增长混合C 1789.51 158.36 0.29 1.98
汇添富双利增强债券A 678.00 60.00 0.11 0.61
汇添富双利增强债券C 678.00 60.00 0.11 0.61
40 00135 昆仑能源 汇添富稳健收益混合B 887.97 150.00 -- 0.54
汇添富稳健收益混合A 887.97 150.00 -- 0.54
汇添富稳健收益混合C 887.97 150.00 -- 0.54
41 01818 招金矿业 汇添富稳健收益混合B 866.48 90.00 -- 0.53
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 220.47 22.90 -- 2.96
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 220.47 22.90 -- 2.96
汇添富稳健收益混合A 866.48 90.00 -- 0.53
汇添富稳健收益混合C 866.48 90.00 -- 0.53
42 01093 石药集团 汇添富国证港股通创新药ETF 1925.70 345.40 -- 11.26
43 01801 信达生物 汇添富国证港股通创新药ETF 1919.03 56.15 -- 11.22
44 06160 百济神州 汇添富国证港股通创新药ETF 1866.51 21.65 -- 10.91
汇添富医疗服务灵活配置混合C 10562.29 79.90 -- 3.65
汇添富医疗服务灵活配置混合D 10562.29 79.90 -- 3.65
汇添富健康生活一年持有混合A 2669.59 20.19 -- 2.57
汇添富健康生活一年持有混合C 2669.59 20.19 -- 2.57
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5556.41 42.03 -- 4.90
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5556.41 42.03 -- 4.90
汇添富达欣混合A 7530.80 56.97 -- 2.52
汇添富达欣混合C 7530.80 56.97 -- 2.52
汇添富医疗服务灵活配置混合A 10562.29 79.90 -- 3.65
45 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 1557.52 568.90 -- 9.11
46 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 1162.99 27.50 -- 6.80
47 02269 药明生物 汇添富国证港股通创新药ETF 927.55 71.55 -- 5.42
48 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 794.29 56.60 -- 4.64
49 01548 金斯瑞生物科技 汇添富国证港股通创新药ETF 762.41 58.00 -- 4.46
50 00013 和黄医药 汇添富国证港股通创新药ETF 534.72 22.05 -- 3.13
51 00867 康哲药业 汇添富国证港股通创新药ETF 514.18 69.00 -- 3.01
52 601728 中国电信 汇添富中证电信主题ETF 423.35 69.63 0.01 16.31
汇添富沪深300安中指数C 7778.33 1279.33 0.24 1.85
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 8297.56 1364.73 0.25 3.88
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 8297.56 1364.73 0.25 3.88
汇添富年年泰定开混合A 239.56 39.40 0.01 2.03
汇添富年年泰定开混合C 239.56 39.40 0.01 2.03
汇添富沪深300安中指数A 7778.33 1279.33 0.24 1.85
53 600050 中国联通 汇添富中证电信主题ETF 389.85 83.48 0.00 15.02
汇添富沪深300安中指数C 7795.71 1669.32 0.08 1.85
汇添富ESG可持续成长股票A 1913.07 409.65 0.02 3.36
汇添富ESG可持续成长股票C 1913.07 409.65 0.02 3.36
汇添富沪深300安中指数A 7795.71 1669.32 0.08 1.85
54 300308 中际旭创 汇添富中证电信主题ETF 151.86 0.97 0.00 5.85
汇添富沪深300安中指数C 9279.87 59.27 0.08 2.20
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 469.68 3.00 0.00 2.80
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 469.68 3.00 0.00 2.80
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 469.68 3.00 0.00 2.80
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 438.37 2.80 0.00 5.77
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 438.37 2.80 0.00 5.77
汇添富盈鑫混合C 5898.27 37.67 0.05 3.04
汇添富盈鑫混合D 5898.27 37.67 0.05 3.04
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1812.96 11.58 0.02 10.19
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1812.96 11.58 0.02 10.19
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 3.13 0.02 0.00 0.03
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 3.13 0.02 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF 378.88 2.42 0.00 3.29
汇添富盈鑫混合A 5898.27 37.67 0.05 3.04
汇添富优选回报混合C 2504.00 15.99 0.02 3.87
汇添富优选回报灵活配置混合A 2504.00 15.99 0.02 3.87
汇添富沪深300安中指数A 9279.87 59.27 0.08 2.20
55 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 136.03 4.86 0.00 5.24
汇添富沪深300安中指数C 8315.42 297.09 0.09 1.97
汇添富沪深300安中指数A 8315.42 297.09 0.09 1.97
56 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 117.92 7.37 -- 4.54
57 002123 梦网科技 汇添富中证电信主题ETF 88.36 9.33 0.01 3.40
58 000938 紫光股份 汇添富中证电信主题ETF 74.68 3.44 0.00 2.88
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 895.54 41.25 0.05 5.04
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 895.54 41.25 0.05 5.04
汇添富中证沪港深互联网ETF 254.66 11.73 0.01 2.81
59 300394 天孚通信 汇添富中证电信主题ETF 69.58 0.46 0.00 2.68
汇添富华证专精特新100指数发起式A 59.00 0.39 0.00 6.82
汇添富华证专精特新100指数发起式C 59.00 0.39 0.00 6.82
汇添富量化选股混合A 78.66 0.52 0.00 1.04
汇添富量化选股混合C 78.66 0.52 0.00 1.04
汇添富中证500指数(LOF)A 254.13 1.68 0.00 0.62
汇添富中证500指数(LOF)C 254.13 1.68 0.00 0.62
60 300502 新易盛 汇添富中证电信主题ETF 68.34 1.02 0.00 2.63
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 857.73 12.80 0.02 4.82
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 857.73 12.80 0.02 4.82
汇添富中证500指数(LOF)A 290.11 4.33 0.01 0.71
汇添富中证500指数(LOF)C 290.11 4.33 0.01 0.71
61 601288 农业银行 汇添富上证综合ETF 566.23 133.86 0.01 3.97
汇添富上证50基本面增强指数D 186.92 44.19 0.00 3.52
汇添富上证综合指数C 3425.87 809.90 0.05 3.74
汇添富上证50基本面增强指数A 186.92 44.19 0.00 3.52
汇添富上证50基本面增强指数C 186.92 44.19 0.00 3.52
汇添富ESG可持续成长股票A 2060.60 487.14 0.03 3.62
汇添富ESG可持续成长股票C 2060.60 487.14 0.03 3.62
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10726.52 2535.82 0.17 3.64
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10726.52 2535.82 0.17 3.64
汇添富红利增长混合A 3484.25 823.70 0.05 3.85
汇添富红利增长混合C 3484.25 823.70 0.05 3.85
汇添富中证银行ETF联接A 1.90 0.45 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.90 0.45 0.00 0.01
汇添富研究优选灵活配置混合 1033.60 244.35 0.02 4.82
中证银行ETF 1674.15 395.78 0.03 5.43
汇添富中证金融地产ETF 154.81 36.60 0.00 2.84
汇添富上证综合指数A 3425.87 809.90 0.05 3.74
汇添富价值精选混合A 35272.40 8338.63 0.54 3.73
62 601857 中国石油 汇添富上证综合ETF 489.85 49.58 0.01 3.44
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2132.60 215.85 0.05 3.24
汇添富上证综合指数C 3004.66 304.12 0.08 3.28
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.27 0.23 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.27 0.23 0.00 0.02
添富中证国企一带一路ETF 242.46 24.54 0.01 2.10
汇添富中证能源ETF 4519.65 457.45 0.11 13.42
汇添富上证综合指数A 3004.66 304.12 0.08 3.28
63 601988 中国银行 汇添富上证综合ETF 428.82 97.46 0.00 3.01
汇添富上证综合指数C 2627.95 597.26 0.00 2.87
汇添富ESG可持续成长股票A 1760.99 601.40 -- 3.09
汇添富ESG可持续成长股票C 1760.99 601.40 -- 3.09
汇添富红利增长混合A 1752.65 398.33 0.00 1.94
汇添富红利增长混合C 1752.65 398.33 0.00 1.94
汇添富中证银行ETF联接A 1.32 0.30 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.32 0.30 0.00 0.01
中证银行ETF 1149.41 261.23 0.00 3.73
汇添富上证综合指数A 2627.95 597.26 0.00 2.87
64 601939 建设银行 汇添富上证综合ETF 220.25 32.06 0.00 1.54
汇添富上证综合指数C 1016.49 147.96 0.02 1.11
汇添富中证沪港深500ETF 743.68 173.80 -- 1.59
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10602.13 1543.25 0.16 3.60
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10602.13 1543.25 0.16 3.60
汇添富多策略定开混合 893.10 130.00 0.01 3.52
汇添富上证综合指数A 1016.49 147.96 0.02 1.11
汇添富价值精选混合A 35384.77 5150.62 0.54 3.74
65 603758 秦安股份 汇添富上证综合ETF 199.22 19.23 -- 1.40
66 601088 中国神华 汇添富上证综合ETF 197.40 5.05 0.00 1.38
汇添富中证红利ETF 101.63 2.60 0.00 2.01
汇添富中证国新央企股东回报ETF 3627.94 92.81 0.05 5.51
汇添富上证综合指数C 1218.88 31.18 0.02 1.33
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 44.60 1.60 -- 0.35
汇添富多元价值发现混合A 185.68 4.75 0.00 3.55
汇添富多元价值发现混合C 185.68 4.75 0.00 3.55
汇添富国企创新增长股票C 1119.93 28.65 0.02 2.05
汇添富国企创新增长股票D 1119.93 28.65 0.02 2.05
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 44.60 1.60 -- 0.35
汇添富稳进双盈一年持有混合 439.76 11.25 0.01 0.73
汇添富外延增长主题股票C 8680.72 222.07 0.12 4.91
汇添富红利增长混合A 3408.65 87.20 0.05 3.76
汇添富红利增长混合C 3408.65 87.20 0.05 3.76
汇添富研究优选灵活配置混合 733.33 18.76 0.01 3.42
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 908.77 32.60 -- 5.19
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 908.77 32.60 -- 5.19
汇添富国企创新增长股票A 1119.93 28.65 0.02 2.05
汇添富外延增长主题股票A 8680.72 222.07 0.12 4.91
汇添富中证能源ETF 5203.69 133.12 0.07 15.46
汇添富上证综合指数A 1218.88 31.18 0.02 1.33
67 600028 中国石化 汇添富上证综合ETF 186.08 29.12 0.00 1.30
汇添富稳荣回报债券发起式A 7.92 1.24 0.00 0.48
汇添富稳荣回报债券发起式C 7.92 1.24 0.00 0.48
汇添富中证红利ETF 77.00 12.05 0.00 1.52
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2845.44 445.30 0.01 4.32
汇添富上证综合指数C 1145.84 179.32 0.00 1.25
汇添富中证能源ETF 4906.83 767.89 0.01 14.57
汇添富上证综合指数A 1145.84 179.32 0.00 1.25
68 600765 中航重机 汇添富悦享两年持有混合 461.10 30.00 0.04 5.66
汇添富智能制造股票C 8036.53 522.87 0.67 5.24
汇添富智能制造股票D 8036.53 522.87 0.67 5.24
汇添富先进制造混合A 288.80 18.79 0.02 3.18
汇添富先进制造混合C 288.80 18.79 0.02 3.18
汇添富高端制造股票C 18290.30 1190.00 1.53 10.14
汇添富高端制造股票D 18290.30 1190.00 1.53 10.14
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 229.32 14.92 0.02 3.32
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 229.32 14.92 0.02 3.32
汇添富稳健睿享一年持有混合A 252.53 16.43 0.02 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 252.53 16.43 0.02 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 252.53 16.43 0.02 0.51
汇添富稳健增益一年持有混合C 384.25 25.00 0.03 1.20
汇添富稳健添益一年持有混合 904.99 58.88 0.08 0.52
汇添富稳健添盈一年持有混合 621.10 40.41 0.05 0.44
汇添富中盘价值精选混合A 20749.62 1350.01 1.74 2.62
汇添富中盘价值精选混合C 20749.62 1350.01 1.74 2.62
汇添富稳健增益一年持有混合A 384.25 25.00 0.03 1.20
汇添富竞争优势灵活配置混合 2920.30 190.00 0.24 9.16
汇添富智能制造股票A 8036.53 522.87 0.67 5.24
汇添富高端制造股票A 18290.30 1190.00 1.53 10.14
汇添富新睿精选混合A 2254.23 146.66 0.19 9.16
汇添富新睿精选混合C 2254.23 146.66 0.19 9.16
汇添富多策略定开混合 2305.50 150.00 0.19 9.07
69 002262 恩华药业 汇添富悦享两年持有混合 448.00 20.00 0.02 5.50
汇添富高端制造股票C 17920.00 800.00 0.91 9.93
汇添富高端制造股票D 17920.00 800.00 0.91 9.93
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 176.29 7.87 0.01 2.56
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 176.29 7.87 0.01 2.56
汇添富稳健增益一年持有混合C 851.20 38.00 0.04 2.67
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9018.91 402.63 0.46 4.45
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9018.91 402.63 0.46 4.45
汇添富稳健增益一年持有混合A 851.20 38.00 0.04 2.67
汇添富竞争优势灵活配置混合 3136.00 140.00 0.16 9.84
汇添富内需增长股票A 1739.34 77.65 0.09 4.86
汇添富内需增长股票C 1739.34 77.65 0.09 4.86
汇添富创新医药混合 25118.64 1121.37 1.27 4.46
汇添富民安增益定开混合A 234.08 10.45 0.01 1.91
汇添富民安增益定开混合C 234.08 10.45 0.01 1.91
汇添富高端制造股票A 17920.00 800.00 0.91 9.93
汇添富多策略定开混合 1792.00 80.00 0.09 7.05
汇添富医药保健混合A 7516.79 335.57 0.38 2.74
70 601918 新集能源 汇添富悦享两年持有混合 435.50 50.00 0.05 5.35
汇添富美丽30混合C 3484.00 400.00 0.38 2.96
汇添富美丽30混合D 3484.00 400.00 0.38 2.96
汇添富中盘积极成长混合A 7744.67 889.17 0.85 3.26
汇添富中盘积极成长混合C 7744.67 889.17 0.85 3.26
汇添富稳健增长混合A 1393.60 160.00 0.15 1.83
汇添富稳健增长混合C 1393.60 160.00 0.15 1.83
汇添富竞争优势灵活配置混合 1672.58 192.03 0.18 5.25
汇添富民安增益定开混合A 148.77 17.08 0.02 1.22
汇添富民安增益定开混合C 148.77 17.08 0.02 1.22
汇添富添福吉祥混合 91.19 10.47 0.01 1.76
汇添富多策略定开混合 958.08 110.00 0.10 3.77
汇添富美丽30混合A 3484.00 400.00 0.38 2.96
汇添富优势精选混合 7839.00 900.00 0.86 3.03
71 600079 人福医药 汇添富悦享两年持有混合 291.15 15.00 0.05 3.57
汇添富高端制造股票C 9899.10 510.00 1.57 5.49
汇添富高端制造股票D 9899.10 510.00 1.57 5.49
汇添富价值领先混合 6793.50 350.00 1.08 3.20
汇添富稳健增益一年持有混合C 388.20 20.00 0.06 1.22
汇添富稳健增益一年持有混合A 388.20 20.00 0.06 1.22
汇添富内需增长股票A 1528.93 78.77 0.24 4.27
汇添富内需增长股票C 1528.93 78.77 0.24 4.27
汇添富中证医药ETF联接A 1.55 0.08 0.00 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 1.55 0.08 0.00 0.01
汇添富高端制造股票A 9899.10 510.00 1.57 5.49
汇添富多策略定开混合 970.50 50.00 0.15 3.82
72 00168 青岛啤酒股份 汇添富积极优选三年定开混合 1238.82 25.40 -- 4.40
汇添富文体娱乐混合C 4604.11 94.40 -- 2.99
汇添富文体娱乐混合D 4604.11 94.40 -- 2.99
汇添富消费升级混合C 17314.20 355.00 -- 5.20
汇添富消费升级混合D 17314.20 355.00 -- 5.20
汇添富品牌价值一年持有混合A 702.32 14.40 -- 4.50
汇添富品牌价值一年持有混合C 702.32 14.40 -- 4.50
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1668.02 34.20 -- 4.09
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1668.02 34.20 -- 4.09
汇添富消费精选两年持有股票A 19996.68 410.00 -- 5.11
汇添富消费精选两年持有股票C 19996.68 410.00 -- 5.11
汇添富中盘价值精选混合A 68281.35 1400.00 -- 8.62
汇添富中盘价值精选混合C 68281.35 1400.00 -- 8.62
汇添富稳健增长混合A 1219.31 25.00 -- 1.60
汇添富稳健增长混合C 1219.31 25.00 -- 1.60
汇添富内需增长股票A 809.62 16.60 -- 2.26
汇添富内需增长股票C 809.62 16.60 -- 2.26
汇添富消费升级混合A 17314.20 355.00 -- 5.20
汇添富文体娱乐混合A 4604.11 94.40 -- 2.99
汇添富价值创造定开混合 14631.72 300.00 -- 3.16
汇添富港股通专注成长 2136.23 43.80 -- 8.82
汇添富双鑫添利债券A 1511.94 31.00 -- 0.71
汇添富双鑫添利债券C 1511.94 31.00 -- 0.71
73 02331 李宁 汇添富积极优选三年定开混合 826.85 43.85 -- 2.94
汇添富双颐债券A 35.83 1.90 -- 0.70
汇添富双颐债券C 35.83 1.90 -- 0.70
汇添富多元价值发现混合A 148.02 7.85 -- 2.83
汇添富多元价值发现混合C 148.02 7.85 -- 2.83
汇添富消费升级混合C 11690.87 620.00 -- 3.51
汇添富消费升级混合D 11690.87 620.00 -- 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合C 895.67 47.50 -- 4.01
汇添富沪港深大盘价值混合D 895.67 47.50 -- 4.01
汇添富品牌价值一年持有混合A 559.09 29.65 -- 3.58
汇添富品牌价值一年持有混合C 559.09 29.65 -- 3.58
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1455.70 77.20 -- 3.57
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1455.70 77.20 -- 3.57
汇添富消费精选两年持有股票A 15084.99 800.00 -- 3.85
汇添富消费精选两年持有股票C 15084.99 800.00 -- 3.85
汇添富稳健添益一年持有混合 1816.80 96.35 -- 1.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1229.43 65.20 -- 1.06
汇添富稳健添盈一年持有混合 1367.08 72.50 -- 0.98
汇添富中盘价值精选混合A 28284.36 1500.00 -- 3.57
汇添富中盘价值精选混合C 28284.36 1500.00 -- 3.57
汇添富消费升级混合A 11690.87 620.00 -- 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合A 895.67 47.50 -- 4.01
汇添富港股通专注成长 1946.91 103.25 -- 8.04
74 01024 快手-W 汇添富积极优选三年定开混合 815.96 18.35 -- 2.90
汇添富品牌价值一年持有混合A 491.35 11.05 -- 3.15
汇添富品牌价值一年持有混合C 491.35 11.05 -- 3.15
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 38.24 0.86 -- 3.21
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 38.24 0.86 -- 3.21
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 171.64 3.86 -- 3.35
汇添富均衡精选六个月持有混合A 313.49 7.05 -- 2.51
汇添富均衡精选六个月持有混合C 313.49 7.05 -- 2.51
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1290.41 29.02 -- 3.16
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1290.41 29.02 -- 3.16
汇添富中证沪港深互联网ETF 450.00 10.12 -- 4.96
汇添富港股通专注成长 2083.69 46.86 -- 8.61
75 01368 特步国际 汇添富积极优选三年定开混合 655.56 149.10 -- 2.33
汇添富港股通专注成长 1052.15 239.30 -- 4.35
76 01810 小米集团-W 汇添富积极优选三年定开混合 542.03 40.02 -- 1.93
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 67.45 4.98 -- 5.66
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 67.45 4.98 -- 5.66
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 300.67 22.20 -- 5.88
汇添富中证沪港深互联网ETF 788.52 58.22 -- 8.69
汇添富科技创新混合A 4597.87 339.48 -- 2.44
汇添富科技创新混合C 4597.87 339.48 -- 2.44
汇添富港股通专注成长 895.25 66.10 -- 3.70
77 601166 兴业银行 汇添富稳荣回报债券发起式A 5.84 0.37 0.00 0.35
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.84 0.37 0.00 0.35
汇添富中证800价值ETF 123.08 7.80 0.00 2.43
汇添富中证800指数增强A 364.99 23.13 0.01 1.56
汇添富中证800指数增强C 364.99 23.13 0.01 1.56
汇添富沪深300指数增强C 5453.40 345.59 0.09 1.64
添富沪深300ETF 390.56 24.75 0.01 1.28
添富中证800ETF 6383.48 404.53 0.10 0.94
汇添富中证银行ETF联接A 3.31 0.21 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 3.31 0.21 0.00 0.01
中证银行ETF 2842.82 180.15 0.05 9.23
汇添富沪深300指数增强A 5453.40 345.59 0.09 1.64
汇添富沪深300指数(LOF)A 367.99 23.32 0.01 1.19
汇添富沪深300指数(LOF)C 367.99 23.32 0.01 1.19
汇添富中证金融地产ETF 263.14 16.68 0.00 4.83
78 002274 华昌化工 汇添富国证2000指数增强A 157.89 20.32 0.04 0.74
汇添富国证2000指数增强C 157.89 20.32 0.04 0.74
79 300441 鲍斯股份 汇添富国证2000指数增强A 154.85 20.73 0.03 0.73
汇添富国证2000指数增强C 154.85 20.73 0.03 0.73
80 002588 史丹利 汇添富国证2000指数增强A 141.22 22.31 0.02 0.66
汇添富国证2000指数增强C 141.22 22.31 0.02 0.66
81 300102 乾照光电 汇添富国证2000指数增强A 141.24 19.59 0.02 0.66
汇添富国证2000指数增强C 141.24 19.59 0.02 0.66
82 002100 天康生物 汇添富国证2000指数增强A 139.00 18.17 0.01 0.65
汇添富国证2000指数增强C 139.00 18.17 0.01 0.65
汇添富中证1000指数增强A 308.91 40.38 0.03 0.78
汇添富中证1000指数增强C 308.91 40.38 0.03 0.78
83 600526 菲达环保 汇添富国证2000指数增强A 135.27 29.09 0.21 0.63
汇添富国证2000指数增强C 135.27 29.09 0.21 0.63
84 600798 宁波海运 汇添富国证2000指数增强A 126.88 39.16 0.07 0.59
汇添富国证2000指数增强C 126.88 39.16 0.07 0.59
85 600664 哈药股份 汇添富国证2000指数增强A 123.22 41.77 0.02 0.58
汇添富国证2000指数增强C 123.22 41.77 0.02 0.58
86 002187 广百股份 汇添富国证2000指数增强A 114.12 21.82 0.04 0.53
汇添富国证2000指数增强C 114.12 21.82 0.04 0.53
87 300193 佳士科技 汇添富国证2000指数增强A 113.50 14.57 0.03 0.53
汇添富国证2000指数增强C 113.50 14.57 0.03 0.53
88 601225 陕西煤业 汇添富中证红利ETF 99.61 3.97 0.01 1.97
汇添富上证50基本面增强指数D 343.23 13.68 0.03 6.46
汇添富远景成长一年持有混合A 541.69 21.59 0.04 2.46
汇添富远景成长一年持有混合C 541.69 21.59 0.04 2.46
汇添富多元价值发现混合A 181.40 7.23 0.01 3.47
汇添富多元价值发现混合C 181.40 7.23 0.01 3.47
汇添富美丽30混合C 3387.15 135.00 0.27 2.88
汇添富美丽30混合D 3387.15 135.00 0.27 2.88
汇添富行业整合混合C 330.94 13.19 0.03 5.59
汇添富行业整合混合D 330.94 13.19 0.03 5.59
汇添富品牌力一年持有混合A 488.75 19.48 0.04 7.92
汇添富品牌力一年持有混合C 488.75 19.48 0.04 7.92
汇添富上证50基本面增强指数A 343.23 13.68 0.03 6.46
汇添富上证50基本面增强指数C 343.23 13.68 0.03 6.46
汇添富双享回报债券A 476.71 19.00 0.04 0.61
汇添富双享回报债券C 476.71 19.00 0.04 0.61
汇添富保鑫灵活配置混合C 14.05 0.56 0.00 0.27
汇添富价值成长均衡投资混合A 2623.91 104.58 0.21 2.17
汇添富价值成长均衡投资混合C 2623.91 104.58 0.21 2.17
汇添富外延增长主题股票C 14986.66 597.32 1.19 8.48
汇添富红利增长混合A 3067.95 122.28 0.24 3.39
汇添富红利增长混合C 3067.95 122.28 0.24 3.39
汇添富经典成长定开混合 746.23 29.74 0.06 2.01
汇添富行业整合混合A 330.94 13.19 0.03 5.59
汇添富盈润混合A 25.84 1.03 0.00 0.50
汇添富盈润混合C 25.84 1.03 0.00 0.50
汇添富保鑫灵活配置混合A 14.05 0.56 0.00 0.27
汇添富外延增长主题股票A 14986.66 597.32 1.19 8.48
汇添富双利债券C 3763.50 150.00 0.30 0.68
汇添富中证能源ETF 3927.90 156.55 0.31 11.67
汇添富美丽30混合A 3387.15 135.00 0.27 2.88
汇添富双利债券A 3763.50 150.00 0.30 0.68
汇添富成长焦点混合 8656.41 345.01 0.69 2.60
汇添富均衡增长混合 4789.18 190.88 0.38 1.94
89 601000 唐山港 汇添富中证红利ETF 87.98 21.51 0.05 1.74
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 174.23 42.60 0.09 2.53
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 174.23 42.60 0.09 2.53
90 601006 大秦铁路 汇添富中证红利ETF 87.07 11.83 0.00 1.72
汇添富ESG可持续成长股票A 2368.82 321.85 0.09 4.16
汇添富ESG可持续成长股票C 2368.82 321.85 0.09 4.16
91 600282 南钢股份 汇添富中证红利ETF 85.05 18.06 0.01 1.68
92 600971 恒源煤电 汇添富中证红利ETF 77.55 6.31 0.05 1.53
93 601169 北京银行 汇添富中证红利ETF 74.43 13.15 0.00 1.47
汇添富研究优选灵活配置混合 693.24 122.48 0.03 3.23
中证银行ETF 1038.42 183.47 0.05 3.37
94 600350 山东高速 汇添富中证红利ETF 74.04 8.65 0.01 1.46
95 600030 中信证券 汇添富上证50基本面增强指数D 211.39 11.01 0.00 3.98
汇添富中证800价值ETF 100.61 5.24 0.00 1.98
汇添富双享增利债券A 84.86 4.42 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 84.86 4.42 0.00 0.40
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 178.18 9.28 0.00 1.00
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 178.18 9.28 0.00 1.00
汇添富中证全指证券公司ETF 15252.87 794.42 0.12 13.17
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 86.40 4.50 0.00 0.68
汇添富品质价值混合 31680.00 1650.00 0.25 8.72
汇添富上证50基本面增强指数A 211.39 11.01 0.00 3.98
汇添富上证50基本面增强指数C 211.39 11.01 0.00 3.98
汇添富双享回报债券A 403.20 21.00 0.00 0.52
汇添富双享回报债券C 403.20 21.00 0.00 0.52
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 86.40 4.50 0.00 0.68
汇添富沪深300指数增强C 4769.02 248.39 0.04 1.44
汇添富绝对收益定开混合C 1920.18 100.01 0.02 0.50
汇添富沪深300指数增强A 4769.02 248.39 0.04 1.44
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 274.64 14.30 0.00 0.25
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 274.64 14.30 0.00 0.25
汇添富绝对收益定开混合A 1920.18 100.01 0.02 0.50
汇添富中证金融地产ETF 214.91 11.19 0.00 3.95
汇添富多元收益债券A 480.00 25.00 0.00 1.32
汇添富多元收益债券C 480.00 25.00 0.00 1.32
96 000766 通化金马 汇添富中证2000ETF 42.37 2.29 0.00 0.36
97 300049 福瑞股份 汇添富中证2000ETF 31.93 0.65 0.00 0.27
汇添富医药保健混合A 13017.78 265.02 1.15 4.75
98 000628 高新发展 汇添富中证2000ETF 31.95 0.42 0.00 0.27
99 600133 东湖高新 汇添富中证2000ETF 31.35 2.61 0.01 0.27
100 300757 罗博特科 汇添富中证2000ETF 27.99 0.18 -- 0.24
101 300705 九典制药 汇添富中证2000ETF 22.52 0.60 0.00 0.19
102 300857 协创数据 汇添富中证2000ETF 22.07 0.36 -- 0.19
103 603283 赛腾股份 汇添富中证2000ETF 22.93 0.30 -- 0.19
104 300181 佐力药业 汇添富中证2000ETF 21.43 1.66 0.00 0.18
105 001309 德明利 汇添富中证2000ETF 21.68 0.16 0.00 0.18
106 600919 江苏银行 汇添富稳健回报债券A 65.49 8.29 0.00 0.17
汇添富稳健回报债券C 65.49 8.29 0.00 0.17
汇添富中证长三角ETF联接A 3.71 0.47 0.00 0.07
汇添富中证长三角ETF联接C 3.71 0.47 0.00 0.07
添富中证长三角ETF 2216.78 280.60 0.05 5.34
汇添富中证银行ETF联接A 2.05 0.26 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 2.05 0.26 0.00 0.01
中证银行ETF 1796.99 227.47 0.04 5.83
汇添富中证金融地产ETF 166.21 21.04 0.00 3.05
107 002371 北方华创 汇添富成长领航混合A 1063.49 3.48 0.01 5.85
汇添富成长领航混合C 1063.49 3.48 0.01 5.85
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 42.78 0.14 0.00 0.34
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 611.20 2.00 0.00 3.64
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 611.20 2.00 0.00 3.64
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 611.20 2.00 0.00 3.64
汇添富优势企业精选混合A 238.37 0.78 0.00 4.67
汇添富优势企业精选混合C 238.37 0.78 0.00 4.67
汇添富智能制造股票C 6320.33 20.68 0.05 4.12
汇添富智能制造股票D 6320.33 20.68 0.05 4.12
汇添富移动互联股票C 6316.75 20.67 0.05 3.44
汇添富移动互联股票D 6316.75 20.67 0.05 3.44
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2554.82 8.36 0.02 7.66
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2554.82 8.36 0.02 7.66
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2139.20 7.00 0.02 2.02
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2139.20 7.00 0.02 2.02
汇添富中证芯片产业ETF 2453.97 8.03 0.02 6.95
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 42.78 0.14 0.00 0.34
汇添富策略增长灵活配置混合 2350.06 7.69 0.02 8.47
汇添富创新增长一年定开混合A 1830.88 5.99 0.01 2.35
汇添富创新增长一年定开混合C 1830.88 5.99 0.01 2.35
汇添富核心精选混合(LOF) 5467.18 17.89 0.04 5.35
汇添富智能制造股票A 6320.33 20.68 0.05 4.12
汇添富移动互联股票A 6316.75 20.67 0.05 3.44
108 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 1013.13 47.52 0.07 5.57
汇添富成长领航混合C 1013.13 47.52 0.07 5.57
109 601689 拓普集团 汇添富成长领航混合A 970.60 15.36 -- 5.33
汇添富成长领航混合C 970.60 15.36 -- 5.33
汇添富低碳投资一年持有混合A 328.59 5.20 -- 2.38
汇添富低碳投资一年持有混合C 328.59 5.20 -- 2.38
汇添富中证智能汽车主题ETF 249.60 3.95 -- 4.49
汇添富盈鑫混合C 8272.20 130.91 -- 4.27
汇添富盈鑫混合D 8272.20 130.91 -- 4.27
汇添富策略增长灵活配置混合 593.99 9.40 -- 2.14
汇添富盈鑫混合A 8272.20 130.91 -- 4.27
110 688111 金山办公 汇添富成长领航混合A 949.91 3.26 -- 5.22
汇添富成长领航混合C 949.91 3.26 -- 5.22
汇添富创新成长混合A 898.32 3.09 -- 2.20
汇添富创新成长混合C 898.32 3.09 -- 2.20
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 877.22 3.01 -- 5.23
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 877.22 3.01 -- 5.23
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 877.22 3.01 -- 5.23
汇添富优势企业精选混合A 146.34 0.50 -- 2.87
汇添富优势企业精选混合C 146.34 0.50 -- 2.87
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 261.90 0.90 -- 3.44
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 261.90 0.90 -- 3.44
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1211.46 4.16 -- 6.81
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1211.46 4.16 -- 6.81
汇添富中证沪港深互联网ETF 342.77 1.18 -- 3.78
汇添富成长精选混合A 4838.34 16.63 -- 2.24
汇添富成长精选混合C 4838.34 16.63 -- 2.24
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6138.27 21.09 -- 2.87
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6138.27 21.09 -- 2.87
汇添富创新未来混合(LOF) 5594.21 19.22 -- 2.46
汇添富策略增长灵活配置混合 826.03 2.84 -- 2.98
汇添富科技创新混合A 5016.52 17.24 -- 2.66
汇添富科技创新混合C 5016.52 17.24 -- 2.66
汇添富核心精选混合(LOF) 5548.56 19.07 -- 5.43
汇添富民营活力混合A 5477.03 18.82 -- 2.56
111 688072 拓荆科技 汇添富成长领航混合A 944.19 5.01 -- 5.19
汇添富成长领航混合C 944.19 5.01 -- 5.19
汇添富自主核心科技一年持有混合A 746.74 3.96 -- 4.27
汇添富自主核心科技一年持有混合C 746.74 3.96 -- 4.27
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 933.94 4.95 -- 2.80
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 933.94 4.95 -- 2.80
汇添富产业升级混合A 942.55 5.00 -- 3.60
汇添富产业升级混合C 942.55 5.00 -- 3.60
112 300496 中科创达 汇添富成长领航混合A 767.00 14.96 0.05 4.22
汇添富成长领航混合C 767.00 14.96 0.05 4.22
113 002475 立讯精密 汇添富成长领航混合A 581.14 19.76 0.00 3.19
汇添富成长领航混合C 581.14 19.76 0.00 3.19
汇添富创新成长混合A 1651.96 56.17 0.01 4.05
汇添富创新成长混合C 1651.96 56.17 0.01 4.05
汇添富社会责任混合C 1439.91 48.96 0.01 2.17
汇添富社会责任混合D 1439.91 48.96 0.01 2.17
汇添富移动互联股票C 10964.47 372.81 0.05 5.98
汇添富移动互联股票D 10964.47 372.81 0.05 5.98
汇添富中证智能汽车主题ETF 284.69 9.68 0.00 5.12
汇添富创新活力混合C 577.02 19.62 0.00 3.38
汇添富创新活力混合D 577.02 19.62 0.00 3.38
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22916.87 779.22 0.11 3.91
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 41.47 1.41 0.00 3.48
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 41.47 1.41 0.00 3.48
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 184.69 6.28 0.00 3.61
汇添富成长精选混合A 9081.56 308.79 0.04 4.21
汇添富成长精选混合C 9081.56 308.79 0.04 4.21
汇添富稳进双盈一年持有混合 442.62 15.05 0.00 0.74
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6703.13 227.92 0.03 3.13
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6703.13 227.92 0.03 3.13
汇添富创新未来混合(LOF) 10045.53 341.57 0.05 4.42
汇添富创新活力混合A 577.02 19.62 0.00 3.38
汇添富民营新动力股票 1019.35 34.66 0.00 2.39
汇添富移动互联股票A 10964.47 372.81 0.05 5.98
汇添富深证300ETF 152.60 5.19 0.00 1.59
汇添富社会责任混合A 1439.91 48.96 0.01 2.17
汇添富均衡增长混合 6478.73 220.29 0.03 2.62
114 603773 沃格光电 汇添富成长领航混合A 525.22 18.08 -- 2.89
汇添富成长领航混合C 525.22 18.08 -- 2.89
115 000977 浪潮信息 汇添富成长领航混合A 523.38 12.20 0.01 2.88
汇添富成长领航混合C 523.38 12.20 0.01 2.88
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 797.08 18.58 0.01 4.48
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 797.08 18.58 0.01 4.48
116 002422 科伦药业 汇添富远景成长一年持有混合A 533.40 17.46 0.02 2.42
汇添富远景成长一年持有混合C 533.40 17.46 0.02 2.42
汇添富医疗服务灵活配置混合C 21936.03 718.04 0.63 7.57
汇添富医疗服务灵活配置混合D 21936.03 718.04 0.63 7.57
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 193.38 6.33 0.01 2.80
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 193.38 6.33 0.01 2.80
汇添富优势行业一年持有混合A 1363.90 44.65 0.04 2.55
汇添富优势行业一年持有混合C 1363.90 44.65 0.04 2.55
汇添富健康生活一年持有混合A 6251.22 204.62 0.18 6.01
汇添富健康生活一年持有混合C 6251.22 204.62 0.18 6.01
汇添富价值成长均衡投资混合A 3148.18 103.05 0.09 2.61
汇添富价值成长均衡投资混合C 3148.18 103.05 0.09 2.61
汇添富创新未来混合(LOF) 5414.07 177.22 0.16 2.38
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4195.43 137.33 0.12 2.60
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8903.80 291.45 0.26 4.39
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8903.80 291.45 0.26 4.39
汇添富优质成长混合A 5310.51 173.83 0.15 2.60
汇添富优质成长混合C 5310.51 173.83 0.15 2.60
汇添富创新医药混合 30660.74 1003.62 0.89 5.44
汇添富中证500指数(LOF)A 219.65 7.19 0.01 0.54
汇添富中证500指数(LOF)C 219.65 7.19 0.01 0.54
汇添富达欣混合A 19849.12 649.73 0.57 6.63
汇添富达欣混合C 19849.12 649.73 0.57 6.63
汇添富医疗服务灵活配置混合A 21936.03 718.04 0.63 7.57
汇添富医药保健混合A 12471.01 408.22 0.36 4.55
117 688012 中微公司 汇添富远景成长一年持有混合A 534.36 3.58 0.01 2.42
汇添富远景成长一年持有混合C 534.36 3.58 0.01 2.42
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 1054.24 7.06 0.01 9.58
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1239.95 8.31 0.01 7.09
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1239.95 8.31 0.01 7.09
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2294.10 15.37 0.02 6.88
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2294.10 15.37 0.02 6.88
汇添富中证芯片产业ETF 1961.07 13.14 0.02 5.55
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 13507.62 90.47 0.15 2.35
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 13507.62 90.47 0.15 2.35
汇添富ESG可持续成长股票A 2239.50 15.00 0.02 3.93
汇添富ESG可持续成长股票C 2239.50 15.00 0.02 3.93
汇添富数字未来混合A 7988.95 53.51 0.09 2.70
汇添富数字未来混合C 7988.95 53.51 0.09 2.70
汇添富价值成长均衡投资混合A 3470.12 23.24 0.04 2.88
汇添富价值成长均衡投资混合C 3470.12 23.24 0.04 2.88
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4617.63 30.93 0.05 2.86
汇添富数字生活六个月持有混合 8945.37 59.92 0.10 2.69
汇添富科创板2年定开混合 4571.06 30.62 0.05 3.23
汇添富优质成长混合A 5815.03 38.95 0.06 2.84
汇添富优质成长混合C 5815.03 38.95 0.06 2.84
汇添富核心精选混合(LOF) 5074.56 33.99 0.06 4.97
118 000423 东阿阿胶 汇添富中证500增强策略ETF 47.37 0.77 0.00 0.92
汇添富中证500指数增强C 1898.51 30.86 0.05 0.81
汇添富中证中药ETF 10647.24 173.07 0.26 5.87
汇添富文体娱乐混合C 10088.11 163.98 0.25 6.55
汇添富文体娱乐混合D 10088.11 163.98 0.25 6.55
汇添富文体娱乐混合A 10088.11 163.98 0.25 6.55
汇添富中证500指数增强A 1898.51 30.86 0.05 0.81
119 601077 渝农商行 汇添富中证500增强策略ETF 46.79 10.04 0.00 0.91
汇添富中证500指数增强C 2063.91 442.90 0.08 0.88
汇添富中证500指数增强A 2063.91 442.90 0.08 0.88
120 600161 天坛生物 汇添富中证500增强策略ETF 42.71 1.58 0.00 0.83
汇添富中证500指数增强C 1892.96 70.03 0.14 0.81
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3113.58 115.19 0.24 2.96
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3113.58 115.19 0.24 2.96
汇添富国证生物医药ETF 2149.36 79.52 0.16 4.45
汇添富中证医药ETF联接A 1.62 0.06 0.00 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 1.62 0.06 0.00 0.01
汇添富中证500指数增强A 1892.96 70.03 0.14 0.81
121 600873 梅花生物 汇添富中证500增强策略ETF 41.92 4.07 0.01 0.82
汇添富中证500指数增强C 1839.37 178.58 0.61 0.79
汇添富中证500指数增强A 1839.37 178.58 0.61 0.79
122 601717 郑煤机 汇添富中证500增强策略ETF 39.47 2.64 0.00 0.77
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 174.69 20.50 -- 2.34
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 174.69 20.50 -- 2.34
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 135.00 9.03 0.01 4.04
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 135.00 9.03 0.01 4.04
汇添富智能制造股票C 5320.85 355.91 0.24 3.47
汇添富智能制造股票D 5320.85 355.91 0.24 3.47
汇添富逆向投资混合C 3152.21 210.85 0.14 3.59
汇添富逆向投资混合D 3152.21 210.85 0.14 3.59
汇添富智能制造股票A 5320.85 355.91 0.24 3.47
汇添富添福吉祥混合 80.43 5.38 0.00 1.55
汇添富双盈回报一年持有债券A 25.27 1.69 0.00 0.47
汇添富双盈回报一年持有债券C 25.27 1.69 0.00 0.47
汇添富逆向投资混合A 3152.21 210.85 0.14 3.59
123 002465 海格通信 汇添富中证500增强策略ETF 38.13 3.42 0.00 0.74
汇添富中证500指数增强C 1827.15 163.87 0.07 0.78
汇添富中证500指数增强A 1827.15 163.87 0.07 0.78
124 002384 东山精密 汇添富中证500增强策略ETF 37.93 2.60 0.00 0.74
汇添富稳健盈和一年持有混合 267.14 18.31 0.01 0.74
汇添富6月红定期开放债券A 605.78 41.52 0.03 0.56
汇添富6月红定期开放债券C 605.78 41.52 0.03 0.56
汇添富民营新动力股票 1489.20 102.07 0.08 3.49
125 000933 神火股份 汇添富中证500增强策略ETF 36.86 1.85 0.00 0.72
汇添富中证500指数增强C 2030.55 102.04 0.05 0.87
汇添富多元价值发现混合A 121.59 6.11 0.00 2.32
汇添富多元价值发现混合C 121.59 6.11 0.00 2.32
汇添富行业整合混合C 164.97 8.29 0.00 2.78
汇添富行业整合混合D 164.97 8.29 0.00 2.78
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 211.34 10.62 0.00 3.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 211.34 10.62 0.00 3.06
汇添富外延增长主题股票C 4420.59 222.14 0.10 2.50
汇添富行业整合混合A 164.97 8.29 0.00 2.78
汇添富中证500指数增强A 2030.55 102.04 0.05 0.87
汇添富外延增长主题股票A 4420.59 222.14 0.10 2.50
汇添富均衡增长混合 8670.14 435.69 0.20 3.51
126 600141 兴发集团 汇添富中证500增强策略ETF 36.42 1.99 0.00 0.71
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 106.87 5.84 0.01 0.60
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 106.87 5.84 0.01 0.60
127 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 72.04 1.11 0.00 8.32
汇添富华证专精特新100指数发起式C 72.04 1.11 0.00 8.32
汇添富中证芯片产业ETF 1337.72 20.61 0.03 3.79
128 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 62.18 0.18 0.00 7.18
汇添富华证专精特新100指数发起式C 62.18 0.18 0.00 7.18
汇添富中证全指医疗器械ETF 293.62 0.85 0.01 5.55
汇添富新兴消费股票C 1326.45 3.84 0.03 5.25
汇添富新兴消费股票D 1326.45 3.84 0.03 5.25
汇添富国证生物医药ETF 3177.06 9.20 0.06 6.58
汇添富盈泰混合 1536.30 4.45 0.03 5.34
汇添富新兴消费股票A 1326.45 3.84 0.03 5.25
129 002812 恩捷股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 39.89 0.96 0.00 4.61
汇添富华证专精特新100指数发起式C 39.89 0.96 0.00 4.61
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 22.85 0.55 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2582.75 62.16 0.08 2.84
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 22.85 0.55 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 22.85 0.55 0.00 0.03
130 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 35.44 1.75 0.00 4.09
汇添富华证专精特新100指数发起式C 35.44 1.75 0.00 4.09
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 20.25 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2290.07 113.09 0.09 2.51
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 20.25 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 20.25 1.00 0.00 0.03
131 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 35.11 0.54 0.00 4.06
汇添富华证专精特新100指数发起式C 35.11 0.54 0.00 4.06
汇添富盈泰混合 1301.13 20.01 0.04 4.52
132 300474 景嘉微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 33.26 0.45 0.00 3.84
汇添富华证专精特新100指数发起式C 33.26 0.45 0.00 3.84
133 301269 华大九天 汇添富华证专精特新100指数发起式A 30.13 0.36 -- 3.48
汇添富华证专精特新100指数发起式C 30.13 0.36 -- 3.48
134 300724 捷佳伟创 汇添富华证专精特新100指数发起式A 23.80 0.40 0.00 2.75
汇添富华证专精特新100指数发起式C 23.80 0.40 0.00 2.75
135 300487 蓝晓科技 汇添富华证专精特新100指数发起式A 18.33 0.41 0.00 2.12
汇添富华证专精特新100指数发起式C 18.33 0.41 0.00 2.12
136 300014 亿纬锂能 汇添富双颐债券A 28.98 0.74 0.00 0.57
汇添富双颐债券C 28.98 0.74 0.00 0.57
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 45.03 1.15 0.00 0.06
汇添富智能制造股票C 7687.89 196.32 0.11 5.01
汇添富智能制造股票D 7687.89 196.32 0.11 5.01
汇添富中证电池主题ETF 5092.37 130.04 0.07 5.59
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 45.03 1.15 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 45.03 1.15 0.00 0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1487.29 37.98 0.02 3.62
汇添富稳健添益一年持有混合 1140.73 29.13 0.02 0.66
汇添富稳健汇盈一年持有混合 848.60 21.67 0.01 0.73
汇添富稳健添盈一年持有混合 796.12 20.33 0.01 0.57
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 33296.66 850.27 0.46 3.69
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 33296.66 850.27 0.46 3.69
汇添富智能制造股票A 7687.89 196.32 0.11 5.01
汇添富安鑫智选混合A 325.42 8.31 0.00 2.94
汇添富安鑫智选混合C 325.42 8.31 0.00 2.94
汇添富环保行业股票 7428.84 189.70 0.10 3.52
137 600256 广汇能源 汇添富双颐债券A 28.57 3.84 0.00 0.56
汇添富双颐债券C 28.57 3.84 0.00 0.56
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 237.86 31.97 0.03 3.19
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 237.86 31.97 0.03 3.19
汇添富添添乐双盈债券A 0.07 0.01 0.00 0.00
汇添富添添乐双盈债券C 0.07 0.01 0.00 0.00
汇添富美丽30混合C 7837.06 1053.37 1.00 6.67
汇添富美丽30混合D 7837.06 1053.37 1.00 6.67
汇添富大盘核心资产混合C 7440.00 1000.00 0.95 3.93
汇添富大盘核心资产混合D 7440.00 1000.00 0.95 3.93
汇添富稳健添益一年持有混合 1069.57 143.76 0.14 0.62
汇添富稳健汇盈一年持有混合 784.35 105.42 0.10 0.68
汇添富稳健添盈一年持有混合 793.70 106.68 0.10 0.57
汇添富大盘核心资产混合A 7440.00 1000.00 0.95 3.93
汇添富安鑫智选混合A 312.11 41.95 0.04 2.82
汇添富安鑫智选混合C 312.11 41.95 0.04 2.82
汇添富美丽30混合A 7837.06 1053.37 1.00 6.67
汇添富优势精选混合 17014.76 2286.93 2.16 6.57
138 600188 兖矿能源 汇添富双颐债券A 23.55 0.99 0.00 0.46
汇添富双颐债券C 23.55 0.99 0.00 0.46
汇添富美丽30混合C 5447.91 229.00 0.08 4.63
汇添富美丽30混合D 5447.91 229.00 0.08 4.63
汇添富大盘核心资产混合C 17261.44 1158.20 -- 9.12
汇添富大盘核心资产混合D 17261.44 1158.20 -- 9.12
汇添富创新活力混合C 396.44 26.60 -- 2.32
汇添富创新活力混合D 396.44 26.60 -- 2.32
汇添富双享回报债券A 487.69 20.50 0.01 0.63
汇添富双享回报债券C 487.69 20.50 0.01 0.63
汇添富蓝筹稳健混合C 10498.76 441.31 0.15 2.27
汇添富蓝筹稳健混合E 10498.76 441.31 0.15 2.27
汇添富稳健添益一年持有混合 1094.34 46.00 0.02 0.63
汇添富稳健汇盈一年持有混合 801.96 33.71 0.01 0.69
汇添富稳健添盈一年持有混合 746.89 31.39 0.01 0.53
汇添富大盘核心资产混合A 17261.44 1158.20 -- 9.12
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 570.81 38.30 -- 3.26
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 570.81 38.30 -- 3.26
汇添富创新活力混合A 396.44 26.60 -- 2.32
汇添富安鑫智选混合A 315.22 13.25 0.00 2.85
汇添富安鑫智选混合C 315.22 13.25 0.00 2.85
汇添富中证能源ETF 1322.46 55.59 0.02 3.93
汇添富美丽30混合A 5447.91 229.00 0.08 4.63
汇添富蓝筹稳健混合A 10498.76 441.31 0.15 2.27
汇添富优势精选混合 13084.50 550.00 0.19 5.05
139 301358 湖南裕能 汇添富双颐债券A 21.51 0.67 -- 0.42
汇添富双颐债券C 21.51 0.67 -- 0.42
汇添富新能源精选混合发起式A 551.80 17.19 -- 3.21
汇添富新能源精选混合发起式C 551.80 17.19 -- 3.21
汇添富创新成长混合A 1403.91 43.74 -- 3.44
汇添富创新成长混合C 1403.91 43.74 -- 3.44
汇添富成长精选混合A 4997.97 155.70 -- 2.32
汇添富成长精选混合C 4997.97 155.70 -- 2.32
140 002410 广联达 汇添富双颐债券A 19.72 1.73 0.00 0.39
汇添富双颐债券C 19.72 1.73 0.00 0.39
汇添富稳健添益一年持有混合 952.38 83.54 0.05 0.55
汇添富稳健汇盈一年持有混合 723.01 63.42 0.04 0.62
汇添富安鑫智选混合A 262.15 23.00 0.01 2.37
汇添富安鑫智选混合C 262.15 23.00 0.01 2.37
141 00268 金蝶国际 汇添富双颐债券A 19.21 2.40 -- 0.38
汇添富双颐债券C 19.21 2.40 -- 0.38
142 000725 京东方A 汇添富中证800价值ETF 81.61 20.10 0.00 1.61
汇添富深证300ETF联接C 1.79 0.44 0.00 0.03
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 16330.58 4022.31 0.11 2.78
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 42.79 10.54 0.00 3.59
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 42.79 10.54 0.00 3.59
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 190.33 46.88 0.00 3.72
汇添富深证300ETF联接A 1.79 0.44 0.00 0.03
汇添富深证300ETF 145.39 35.81 0.00 1.51
143 600027 华电国际 汇添富双享增利债券A 98.17 14.29 0.00 0.46
汇添富双享增利债券C 98.17 14.29 0.00 0.46
汇添富添福吉祥混合 188.24 27.40 0.01 3.63
汇添富双盈回报一年持有债券A 22.74 3.31 0.00 0.43
汇添富双盈回报一年持有债券C 22.74 3.31 0.00 0.43
汇添富双利增强债券A 1030.50 150.00 0.03 0.93
汇添富双利增强债券C 1030.50 150.00 0.03 0.93
144 688036 传音控股 汇添富双享增利债券A 85.55 0.51 0.01 0.40
汇添富双享增利债券C 85.55 0.51 0.01 0.40
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 241.50 1.44 0.02 1.35
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 241.50 1.44 0.02 1.35
汇添富量化选股混合A 74.04 0.44 0.01 0.98
汇添富量化选股混合C 74.04 0.44 0.01 0.98
汇添富品质价值混合 38819.92 230.70 3.04 10.68
汇添富优势企业精选混合A 110.82 0.66 0.01 2.17
汇添富优势企业精选混合C 110.82 0.66 0.01 2.17
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 302.89 1.80 0.02 3.98
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 302.89 1.80 0.02 3.98
汇添富创新活力混合C 500.91 2.98 0.04 2.94
汇添富创新活力混合D 500.91 2.98 0.04 2.94
汇添富双享回报债券A 403.85 2.40 0.03 0.52
汇添富双享回报债券C 403.85 2.40 0.03 0.52
汇添富科创板2年定开混合 13818.45 82.12 1.08 9.76
汇添富策略增长灵活配置混合 735.90 4.37 0.06 2.65
汇添富经典成长定开混合 1084.90 6.45 0.08 2.92
汇添富创新活力混合A 500.91 2.98 0.04 2.94
汇添富优选回报混合C 2187.51 13.00 0.17 3.38
汇添富优选回报灵活配置混合A 2187.51 13.00 0.17 3.38
汇添富多元收益债券A 841.35 5.00 0.07 2.32
汇添富多元收益债券C 841.35 5.00 0.07 2.32
145 00005 汇丰控股 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 221.74 4.00 -- 1.24
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 221.74 4.00 -- 1.24
汇添富品质价值混合 35922.23 648.00 -- 9.89
汇添富中证沪港深500ETF 1554.41 28.04 -- 3.33
146 00005 TMH 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 221.74 4.00 -- 1.24
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 221.74 4.00 -- 1.24
汇添富品质价值混合 35922.23 648.00 -- 9.89
汇添富中证沪港深500ETF 1554.41 28.04 -- 3.33
147 605589 圣泉集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 152.87 8.08 0.01 0.86
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 152.87 8.08 0.01 0.86
汇添富自主核心科技一年持有混合A 677.71 35.82 0.06 3.87
汇添富自主核心科技一年持有混合C 677.71 35.82 0.06 3.87
汇添富创新活力混合C 517.65 27.36 0.04 3.04
汇添富创新活力混合D 517.65 27.36 0.04 3.04
汇添富创新活力混合A 517.65 27.36 0.04 3.04
148 600461 洪城环境 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 134.75 13.75 0.01 0.75
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 134.75 13.75 0.01 0.75
汇添富品质价值混合 36847.97 3760.00 3.96 10.14
汇添富保鑫灵活配置混合C 10.09 1.03 0.00 0.20
汇添富盈润混合A 19.80 2.02 0.00 0.38
汇添富盈润混合C 19.80 2.02 0.00 0.38
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 960.60 98.02 0.10 2.45
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 960.60 98.02 0.10 2.45
汇添富保鑫灵活配置混合A 10.09 1.03 0.00 0.20
汇添富多元收益债券A 1224.90 124.99 0.13 3.37
汇添富多元收益债券C 1224.90 124.99 0.13 3.37
149 600901 江苏金租 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 123.05 25.96 -- 0.69
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 123.05 25.96 -- 0.69
汇添富品质价值混合 21330.00 4500.00 -- 5.87
汇添富多元收益债券A 379.20 80.00 -- 1.04
汇添富多元收益债券C 379.20 80.00 -- 1.04
150 300274 阳光电源 汇添富量化选股混合A 89.27 0.86 0.00 1.18
汇添富量化选股混合C 89.27 0.86 0.00 1.18
汇添富新能源精选混合发起式A 1450.09 13.97 0.01 8.44
汇添富新能源精选混合发起式C 1450.09 13.97 0.01 8.44
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 779.54 7.51 0.01 2.63
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 100.69 0.97 0.00 0.12
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 570.90 5.50 0.00 7.51
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 570.90 5.50 0.00 7.51
汇添富中证电池主题ETF 11433.57 110.15 0.10 12.55
汇添富低碳投资一年持有混合A 1135.57 10.94 0.01 8.22
汇添富低碳投资一年持有混合C 1135.57 10.94 0.01 8.22
汇添富盈鑫混合C 15172.54 146.17 0.13 7.83
汇添富盈鑫混合D 15172.54 146.17 0.13 7.83
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 7681.20 74.00 0.06 9.83
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 7681.20 74.00 0.06 9.83
汇添富碳中和主题混合A 13567.99 130.71 0.11 7.51
汇添富碳中和主题混合C 13567.99 130.71 0.11 7.51
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 100.69 0.97 0.00 0.12
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 100.69 0.97 0.00 0.12
汇添富中证光伏产业ETF 1990.03 19.17 0.02 11.01
汇添富中证长三角ETF联接A 2.08 0.02 0.00 0.04
汇添富中证长三角ETF联接C 2.08 0.02 0.00 0.04
添富中证长三角ETF 1429.17 13.77 0.01 3.44
汇添富盈鑫混合A 15172.54 146.17 0.13 7.83
汇添富优选回报混合C 3321.60 32.00 0.03 5.13
汇添富优选回报灵活配置混合A 3321.60 32.00 0.03 5.13
汇添富环保行业股票 13157.69 126.76 0.11 6.24
151 000596 古井贡酒 汇添富量化选股混合A 62.40 0.24 0.00 0.82
汇添富量化选股混合C 62.40 0.24 0.00 0.82
汇添富新兴消费股票C 1484.60 5.71 0.01 5.87
汇添富新兴消费股票D 1484.60 5.71 0.01 5.87
汇添富消费精选两年持有股票A 10400.26 40.00 0.10 2.66
汇添富消费精选两年持有股票C 10400.26 40.00 0.10 2.66
汇添富中盘价值精选混合A 41600.96 160.00 0.42 5.25
汇添富中盘价值精选混合C 41600.96 160.00 0.42 5.25
汇添富中盘积极成长混合A 8091.20 31.12 0.08 3.41
汇添富中盘积极成长混合C 8091.20 31.12 0.08 3.41
汇添富年年泰定开混合A 65.00 0.25 0.00 0.55
汇添富年年泰定开混合C 65.00 0.25 0.00 0.55
汇添富新兴消费股票A 1484.60 5.71 0.01 5.87
汇添富中证主要消费ETF 24371.00 93.73 0.24 2.64
汇添富消费行业混合 75402.05 290.01 0.76 5.42
152 600019 宝钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2346.77 353.43 0.02 3.56
153 000830 鲁西化工 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2192.09 230.75 0.16 3.33
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 67.83 7.14 0.00 2.85
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 67.83 7.14 0.00 2.85
154 600750 江中药业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1931.49 78.20 0.40 2.93
155 600782 新钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1667.49 473.72 1.48 2.53
156 600582 天地科技 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1661.48 236.01 0.73 2.52
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 193.53 27.49 0.08 5.80
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 193.53 27.49 0.08 5.80
汇添富智能制造股票C 7522.73 1068.57 3.29 4.90
汇添富智能制造股票D 7522.73 1068.57 3.29 4.90
汇添富逆向投资混合C 4577.87 650.27 2.00 5.21
汇添富逆向投资混合D 4577.87 650.27 2.00 5.21
汇添富先进制造混合A 515.47 73.22 0.23 5.68
汇添富先进制造混合C 515.47 73.22 0.23 5.68
汇添富智能制造股票A 7522.73 1068.57 3.29 4.90
汇添富新睿精选混合A 1333.87 189.47 0.58 5.42
汇添富新睿精选混合C 1333.87 189.47 0.58 5.42
汇添富逆向投资混合A 4577.87 650.27 2.00 5.21
157 601668 中国建筑 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1574.67 300.51 0.02 2.39
158 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1507.29 254.18 -- 2.29
159 601628 中国人寿 汇添富上证综合指数C 1136.21 39.87 0.03 1.24
汇添富上证综合指数A 1136.21 39.87 0.03 1.24
160 600595 中孚实业 汇添富中证1000指数增强A 349.56 101.03 0.22 0.89
汇添富中证1000指数增强C 349.56 101.03 0.22 0.89
161 603236 移远通信 汇添富中证1000指数增强A 297.93 7.28 -- 0.76
汇添富中证1000指数增强C 297.93 7.28 -- 0.76
162 000065 北方国际 汇添富中证1000指数增强A 279.18 25.66 0.06 0.71
汇添富中证1000指数增强C 279.18 25.66 0.06 0.71
163 000422 湖北宜化 汇添富中证1000指数增强A 280.82 31.95 0.04 0.71
汇添富中证1000指数增强C 280.82 31.95 0.04 0.71
164 600475 华光环能 汇添富中证1000指数增强A 272.59 24.23 0.09 0.69
汇添富中证1000指数增强C 272.59 24.23 0.09 0.69
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 882.23 78.42 0.31 2.25
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 882.23 78.42 0.31 2.25
165 300618 寒锐钴业 汇添富中证1000指数增强A 265.10 11.00 0.04 0.67
汇添富中证1000指数增强C 265.10 11.00 0.04 0.67
166 300482 万孚生物 汇添富中证1000指数增强A 261.01 10.61 0.03 0.66
汇添富中证1000指数增强C 261.01 10.61 0.03 0.66
167 600662 外服控股 汇添富中证1000指数增强A 247.80 54.34 0.10 0.63
汇添富中证1000指数增强C 247.80 54.34 0.10 0.63
168 002254 泰和新材 汇添富中证1000指数增强A 247.88 21.48 0.05 0.63
汇添富中证1000指数增强C 247.88 21.48 0.05 0.63
169 301004 嘉益股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 267.08 3.81 0.15 3.58
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 267.08 3.81 0.15 3.58
汇添富品牌力一年持有混合A 205.39 2.93 0.11 3.33
汇添富品牌力一年持有混合C 205.39 2.93 0.11 3.33
汇添富稳健增长混合A 1752.50 25.00 0.96 2.30
汇添富稳健增长混合C 1752.50 25.00 0.96 2.30
汇添富民安增益定开混合A 537.67 7.67 0.29 4.40
汇添富民安增益定开混合C 537.67 7.67 0.29 4.40
170 01898 中煤能源 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 250.07 36.20 -- 3.35
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 250.07 36.20 -- 3.35
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 86.94 7.60 0.00 2.60
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 86.94 7.60 0.00 2.60
汇添富逆向投资混合C 4563.42 398.90 0.26 5.20
汇添富逆向投资混合D 4563.42 398.90 0.26 5.20
汇添富先进制造混合A 216.22 18.90 0.01 2.38
汇添富先进制造混合C 216.22 18.90 0.01 2.38
汇添富品牌力一年持有混合A 164.41 23.80 -- 2.66
汇添富品牌力一年持有混合C 164.41 23.80 -- 2.66
汇添富国企创新增长股票C 1075.25 93.99 0.06 1.97
汇添富国企创新增长股票D 1075.25 93.99 0.06 1.97
汇添富外延增长主题股票C 6707.96 586.36 0.38 3.80
汇添富国企创新增长股票A 1075.25 93.99 0.06 1.97
汇添富外延增长主题股票A 6707.96 586.36 0.38 3.80
汇添富中证能源ETF 845.53 73.91 0.05 2.51
汇添富逆向投资混合A 4563.42 398.90 0.26 5.20
171 00038 第一拖拉机股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 188.02 34.00 -- 2.52
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 188.02 34.00 -- 2.52
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 88.48 16.00 -- 0.70
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 88.48 16.00 -- 0.70
172 00968 信义光能 汇添富新能源精选混合发起式A 1167.96 212.60 -- 6.80
汇添富新能源精选混合发起式C 1167.96 212.60 -- 6.80
汇添富碳中和主题混合A 8531.71 1553.00 -- 4.72
汇添富碳中和主题混合C 8531.71 1553.00 -- 4.72
173 01816 中广核电力 汇添富新能源精选混合发起式A 1013.53 481.90 -- 5.90
汇添富新能源精选混合发起式C 1013.53 481.90 -- 5.90
汇添富碳中和主题混合A 12877.45 6122.80 -- 7.12
汇添富碳中和主题混合C 12877.45 6122.80 -- 7.12
174 06865 福莱特玻璃 汇添富新能源精选混合发起式A 853.51 49.50 -- 4.97
汇添富新能源精选混合发起式C 853.51 49.50 -- 4.97
汇添富碳中和主题混合A 8871.31 514.50 -- 4.91
汇添富碳中和主题混合C 8871.31 514.50 -- 4.91
175 603568 伟明环保 汇添富新能源精选混合发起式A 811.40 44.17 -- 4.72
汇添富新能源精选混合发起式C 811.40 44.17 -- 4.72
汇添富低碳投资一年持有混合A 672.87 36.63 -- 4.87
汇添富低碳投资一年持有混合C 672.87 36.63 -- 4.87
汇添富盈鑫混合C 8965.72 488.06 -- 4.62
汇添富盈鑫混合D 8965.72 488.06 -- 4.62
汇添富碳中和主题混合A 12108.12 659.12 -- 6.70
汇添富碳中和主题混合C 12108.12 659.12 -- 6.70
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 847.87 46.15 -- 2.17
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 847.87 46.15 -- 2.17
汇添富盈鑫混合A 8965.72 488.06 -- 4.62
汇添富环保行业股票 7758.32 422.34 -- 3.68
176 002709 天赐材料 汇添富新能源精选混合发起式A 559.97 25.19 0.02 3.26
汇添富新能源精选混合发起式C 559.97 25.19 0.02 3.26
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 23.98 1.08 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2718.73 122.30 0.09 2.98
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 23.98 1.08 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 23.98 1.08 0.00 0.03
177 834062 科润智控 汇添富新能源精选混合发起式A 531.67 81.55 0.76 3.10
汇添富新能源精选混合发起式C 531.67 81.55 0.76 3.10
178 300059 东方财富 汇添富深证300ETF联接C 2.32 0.18 0.00 0.04
汇添富中证全指证券公司ETF 13309.11 1032.51 0.08 11.49
汇添富移动互联股票C 9919.51 769.55 0.06 5.41
汇添富移动互联股票D 9919.51 769.55 0.06 5.41
汇添富中证沪港深互联网ETF 542.22 42.06 0.00 5.98
汇添富中证长三角ETF联接A 1.80 0.14 0.00 0.03
汇添富中证长三角ETF联接C 1.80 0.14 0.00 0.03
添富中证长三角ETF 1087.03 84.33 0.01 2.62
汇添富科技创新混合A 5421.19 420.57 0.03 2.88
汇添富科技创新混合C 5421.19 420.57 0.03 2.88
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 239.65 18.59 0.00 0.22
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 239.65 18.59 0.00 0.22
汇添富移动互联股票A 9919.51 769.55 0.06 5.41
汇添富中证金融地产ETF 187.44 14.54 0.00 3.44
汇添富深证300ETF联接A 2.32 0.18 0.00 0.04
汇添富深证300ETF 183.28 14.22 0.00 1.91
汇添富可转换债券A 2578.00 200.00 0.02 0.64
汇添富可转换债券C 2578.00 200.00 0.02 0.64
汇添富民营活力混合A 6470.65 501.99 0.04 3.03
179 300124 汇川技术 汇添富深证300ETF联接C 1.84 0.03 0.00 0.03
汇添富进取成长混合A 386.30 6.31 0.00 1.54
汇添富进取成长混合C 386.30 6.31 0.00 1.54
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 944.62 15.43 0.01 3.18
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 440.78 7.20 0.00 5.80
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 440.78 7.20 0.00 5.80
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 36.73 0.60 0.00 3.08
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 36.73 0.60 0.00 3.08
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 164.68 2.69 0.00 3.22
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4043.26 66.04 0.03 9.84
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 90521.06 1478.62 0.64 10.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 90521.06 1478.62 0.64 10.03
汇添富环保行业股票 11648.18 190.27 0.08 5.53
汇添富深证300ETF联接A 1.84 0.03 0.00 0.03
180 600837 海通证券 汇添富中证全指证券公司ETF 6836.60 785.82 0.20 5.90
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 123.05 14.14 0.00 0.11
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 123.05 14.14 0.00 0.11
181 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5884.02 419.09 -- 5.08
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 105.93 7.54 -- 0.10
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 105.93 7.54 -- 0.10
182 601211 国泰君安 汇添富中证全指证券公司ETF 5088.93 366.90 -- 4.39
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 91.62 6.61 -- 0.08
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 91.62 6.61 -- 0.08
183 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4215.98 302.00 0.12 3.64
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 75.99 5.44 0.00 0.07
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 75.99 5.44 0.00 0.07
184 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3510.62 425.53 0.13 3.03
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 63.18 7.66 0.00 0.06
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 63.18 7.66 0.00 0.06
185 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 3272.75 733.80 0.03 2.83
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 58.92 13.21 0.00 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 58.92 13.21 0.00 0.05
186 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3216.39 240.93 2.62 2.78
汇添富品质价值混合 16687.50 1250.00 13.58 4.59
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 57.94 4.34 0.05 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 57.94 4.34 0.05 0.05
汇添富多元收益债券A 333.75 25.00 0.27 0.92
汇添富多元收益债券C 333.75 25.00 0.27 0.92
187 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3058.48 562.22 0.36 2.64
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 55.10 10.13 0.01 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 55.10 10.13 0.01 0.05
188 300408 三环集团 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 98.76 4.00 0.00 0.78
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 98.76 4.00 0.00 0.78
189 601919 中远海控 汇添富添添乐双盈债券A 272.41 26.32 0.01 0.89
汇添富添添乐双盈债券C 272.41 26.32 0.01 0.89
汇添富外延增长主题股票C 5134.64 496.10 0.23 2.91
汇添富外延增长主题股票A 5134.64 496.10 0.23 2.91
190 002128 电投能源 汇添富添添乐双盈债券A 61.86 3.68 0.00 0.20
汇添富添添乐双盈债券C 61.86 3.68 0.00 0.20
191 600938 中国海油 汇添富添添乐双盈债券A 46.48 1.59 0.00 0.15
汇添富添添乐双盈债券C 46.48 1.59 0.00 0.15
汇添富智能制造股票C 7649.20 261.69 0.09 4.99
汇添富智能制造股票D 7649.20 261.69 0.09 4.99
汇添富社会责任混合C 3143.98 107.56 0.04 4.73
汇添富社会责任混合D 3143.98 107.56 0.04 4.73
汇添富美丽30混合C 4676.80 160.00 0.06 3.98
汇添富美丽30混合D 4676.80 160.00 0.06 3.98
汇添富逆向投资混合C 3839.07 131.34 0.05 4.37
汇添富逆向投资混合D 3839.07 131.34 0.05 4.37
汇添富保鑫灵活配置混合C 27.77 0.95 0.00 0.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2597.16 88.85 0.03 2.47
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2597.16 88.85 0.03 2.47
汇添富外延增长主题股票C 11184.27 382.63 0.13 6.33
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 3.51 0.12 0.00 0.03
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 3.51 0.12 0.00 0.03
汇添富绝对收益定开混合C 2639.18 90.29 0.03 0.69
添富中证国企一带一路ETF 374.44 12.81 0.00 3.25
汇添富智能制造股票A 7649.20 261.69 0.09 4.99
汇添富盈润混合A 54.37 1.86 0.00 1.05
汇添富盈润混合C 54.37 1.86 0.00 1.05
汇添富绝对收益定开混合A 2639.18 90.29 0.03 0.69
汇添富新睿精选混合A 971.90 33.25 0.01 3.95
汇添富新睿精选混合C 971.90 33.25 0.01 3.95
汇添富保鑫灵活配置混合A 27.77 0.95 0.00 0.54
汇添富优选回报混合C 2338.40 80.00 0.03 3.61
汇添富优选回报灵活配置混合A 2338.40 80.00 0.03 3.61
汇添富外延增长主题股票A 11184.27 382.63 0.13 6.33
汇添富双利增强债券A 613.83 21.00 0.01 0.56
汇添富双利增强债券C 613.83 21.00 0.01 0.56
汇添富中证能源ETF 2471.45 84.55 0.03 7.34
汇添富美丽30混合A 4676.80 160.00 0.06 3.98
汇添富逆向投资混合A 3839.07 131.34 0.05 4.37
汇添富社会责任混合A 3143.98 107.56 0.04 4.73
汇添富成长焦点混合 15330.26 524.47 0.18 4.60
汇添富优势精选混合 10522.80 360.00 0.13 4.06
192 000425 徐工机械 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 153.09 24.07 0.01 4.58
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 153.09 24.07 0.01 4.58
汇添富智能制造股票C 5584.46 878.06 0.19 3.64
汇添富智能制造股票D 5584.46 878.06 0.19 3.64
汇添富逆向投资混合C 3307.48 520.04 0.11 3.77
汇添富逆向投资混合D 3307.48 520.04 0.11 3.77
汇添富先进制造混合A 347.32 54.61 0.01 3.83
汇添富先进制造混合C 347.32 54.61 0.01 3.83
汇添富智能制造股票A 5584.46 878.06 0.19 3.64
汇添富逆向投资混合A 3307.48 520.04 0.11 3.77
193 000521 长虹美菱 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 139.44 15.01 0.02 4.18
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 139.44 15.01 0.02 4.18
汇添富逆向投资混合C 2694.10 290.00 0.33 3.07
汇添富逆向投资混合D 2694.10 290.00 0.33 3.07
汇添富先进制造混合A 378.51 40.74 0.05 4.17
汇添富先进制造混合C 378.51 40.74 0.05 4.17
汇添富成长领先混合A 4635.90 499.02 0.57 5.22
汇添富成长领先混合C 4635.90 499.02 0.57 5.22
汇添富逆向投资混合A 2694.10 290.00 0.33 3.07
194 600761 安徽合力 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 137.03 6.91 0.02 4.10
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 137.03 6.91 0.02 4.10
汇添富智能制造股票C 8165.51 411.78 1.15 5.32
汇添富智能制造股票D 8165.51 411.78 1.15 5.32
汇添富逆向投资混合C 3830.00 193.14 0.54 4.36
汇添富逆向投资混合D 3830.00 193.14 0.54 4.36
汇添富先进制造混合A 391.84 19.76 0.06 4.32
汇添富先进制造混合C 391.84 19.76 0.06 4.32
汇添富智能制造股票A 8165.51 411.78 1.15 5.32
汇添富逆向投资混合A 3830.00 193.14 0.54 4.36
195 603993 洛阳钼业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1335.53 160.52 0.80 4.89
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 374.40 45.00 0.22 0.88
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 199.68 24.00 0.12 0.47
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.66 0.20 0.00 0.08
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.66 0.20 0.00 0.08
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 374.40 45.00 0.22 0.88
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 199.68 24.00 0.12 0.47
196 601600 中国铝业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1332.96 180.13 0.05 4.88
197 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1126.62 23.49 0.02 4.13
汇添富进取成长混合A 345.86 7.21 0.00 1.38
汇添富进取成长混合C 345.86 7.21 0.00 1.38
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1534.56 31.99 0.02 3.73
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 34358.63 716.25 0.49 3.81
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 34358.63 716.25 0.49 3.81
汇添富环保行业股票 7361.48 153.46 0.10 3.49
198 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1113.37 57.48 0.12 4.08
199 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 932.71 25.65 0.02 3.42
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1270.93 34.95 0.03 3.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 28449.71 782.45 0.65 3.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 28449.71 782.45 0.65 3.15
200 600489 中金黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 872.65 66.06 0.18 3.20
201 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 842.71 31.07 0.11 3.09
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1148.02 42.33 0.16 2.79
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25701.45 947.69 3.49 2.85
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25701.45 947.69 3.49 2.85
202 601168 西部矿业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 835.26 43.30 0.03 3.06
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 578.70 30.00 0.02 1.37
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 443.67 23.00 0.01 1.04
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 11.57 0.60 0.00 0.54
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 11.57 0.60 0.00 0.54
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 578.70 30.00 0.02 1.37
汇添富中证500基本面增强指数A 164.93 8.55 0.00 2.12
汇添富中证500基本面增强指数C 164.93 8.55 0.00 2.12
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 443.67 23.00 0.01 1.04
汇添富红利增长混合A 2290.69 118.75 0.07 2.53
汇添富红利增长混合C 2290.69 118.75 0.07 2.53
汇添富中证500指数(LOF)A 224.15 11.62 0.01 0.55
汇添富中证500指数(LOF)C 224.15 11.62 0.01 0.55
203 835185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 910.79 46.76 0.07 9.15
汇添富北证50成份指数C 910.79 46.76 0.07 9.15
204 832982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 847.87 3.84 0.16 8.51
汇添富北证50成份指数C 847.87 3.84 0.16 8.51
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2461.50 11.15 0.47 8.33
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2461.50 11.15 0.47 8.33
205 835368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 560.68 19.76 0.16 5.63
汇添富北证50成份指数C 560.68 19.76 0.16 5.63
206 872808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 515.96 11.29 -- 5.18
汇添富北证50成份指数C 515.96 11.29 -- 5.18
207 833575 康乐卫士 汇添富北证50成份指数A 369.06 19.81 -- 3.71
汇添富北证50成份指数C 369.06 19.81 -- 3.71
208 002472 双环传动 汇添富创新成长混合A 2005.83 86.72 0.13 4.92
汇添富创新成长混合C 2005.83 86.72 0.13 4.92
汇添富盈鑫混合C 8290.19 358.42 0.53 4.28
汇添富盈鑫混合D 8290.19 358.42 0.53 4.28
汇添富成长精选混合A 9747.53 421.42 0.62 4.52
汇添富成长精选混合C 9747.53 421.42 0.62 4.52
汇添富创新未来混合(LOF) 11392.13 492.53 0.72 5.01
汇添富盈鑫混合A 8290.19 358.42 0.53 4.28
209 300666 江丰电子 汇添富创新成长混合A 1572.36 35.24 0.17 3.85
汇添富创新成长混合C 1572.36 35.24 0.17 3.85
汇添富自主核心科技一年持有混合A 695.63 15.59 0.08 3.98
汇添富自主核心科技一年持有混合C 695.63 15.59 0.08 3.98
汇添富成长精选混合A 8585.77 192.42 0.93 3.98
汇添富成长精选混合C 8585.77 192.42 0.93 3.98
汇添富创新未来混合(LOF) 10045.02 225.12 1.08 4.42
210 300174 元力股份 汇添富创新成长混合A 1290.29 81.15 0.22 3.16
汇添富创新成长混合C 1290.29 81.15 0.22 3.16
211 603179 新泉股份 汇添富创新成长混合A 881.20 20.52 0.22 2.16
汇添富创新成长混合C 881.20 20.52 0.22 2.16
212 02313 申洲国际 汇添富品质价值混合 11755.69 175.00 -- 3.24
213 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 3196.72 155.00 -- 0.88
214 600989 宝丰能源 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 163.50 10.00 -- 0.39
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 85.51 5.23 -- 3.59
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 85.51 5.23 -- 3.59
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 163.50 10.00 -- 0.39
215 688169 石头科技 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 512.28 1.50 -- 3.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 512.28 1.50 -- 3.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 512.28 1.50 -- 3.05
汇添富科创板2年定开混合 8320.34 24.29 -- 5.88
216 01415 高伟电子 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 509.12 30.00 -- 3.03
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 509.12 30.00 -- 3.03
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 509.12 30.00 -- 3.03
汇添富策略增长灵活配置混合 733.13 43.20 -- 2.64
217 600845 宝信软件 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 455.40 12.00 0.22 2.71
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 455.40 12.00 0.22 2.71
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 455.40 12.00 0.22 2.71
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 410.43 10.81 0.20 3.73
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 492.53 12.98 0.24 2.77
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 492.53 12.98 0.24 2.77
汇添富产业升级混合A 1138.50 30.00 0.55 4.35
汇添富产业升级混合C 1138.50 30.00 0.55 4.35
汇添富稳健睿享一年持有混合A 295.55 7.79 0.14 0.59
汇添富稳健睿享一年持有混合C 295.55 7.79 0.14 0.59
汇添富稳健睿享一年持有混合D 295.55 7.79 0.14 0.59
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.28 0.06 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.28 0.06 0.00 0.02
添富中证国企一带一路ETF 229.72 6.05 0.11 1.99
218 002463 沪电股份 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 452.70 15.00 0.01 2.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 452.70 15.00 0.01 2.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 452.70 15.00 0.01 2.70
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1256.39 41.63 0.02 7.18
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1256.39 41.63 0.02 7.18
汇添富中证智能汽车主题ETF 288.52 9.56 0.01 5.19
汇添富创新活力混合C 593.34 19.66 0.01 3.48
汇添富创新活力混合D 593.34 19.66 0.01 3.48
汇添富盈鑫混合C 17348.16 574.82 0.30 8.95
汇添富盈鑫混合D 17348.16 574.82 0.30 8.95
汇添富成长领先混合A 4844.80 160.53 0.08 5.45
汇添富成长领先混合C 4844.80 160.53 0.08 5.45
汇添富中证500基本面增强指数A 104.42 3.46 0.00 1.34
汇添富中证500基本面增强指数C 104.42 3.46 0.00 1.34
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 13164.46 436.20 0.23 6.15
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 13164.46 436.20 0.23 6.15
汇添富创新增长一年定开混合A 2112.60 70.00 0.04 2.71
汇添富创新增长一年定开混合C 2112.60 70.00 0.04 2.71
汇添富中盘积极成长混合A 12082.08 400.33 0.21 5.09
汇添富中盘积极成长混合C 12082.08 400.33 0.21 5.09
汇添富中证500指数(LOF)A 245.36 8.13 0.00 0.60
汇添富中证500指数(LOF)C 245.36 8.13 0.00 0.60
汇添富创新活力混合A 593.34 19.66 0.01 3.48
汇添富盈鑫混合A 17348.16 574.82 0.30 8.95
汇添富成长焦点混合 9103.80 301.65 0.16 2.73
219 300492 华图山鼎 汇添富优势企业精选混合A 152.96 1.60 0.01 3.00
汇添富优势企业精选混合C 152.96 1.60 0.01 3.00
220 600690 海尔智家 汇添富优势企业精选混合A 113.02 4.53 0.00 2.22
汇添富优势企业精选混合C 113.02 4.53 0.00 2.22
汇添富高端制造股票C 3641.45 145.95 0.05 2.02
汇添富高端制造股票D 3641.45 145.95 0.05 2.02
汇添富蓝筹稳健混合C 6986.00 280.00 0.10 1.51
汇添富蓝筹稳健混合E 6986.00 280.00 0.10 1.51
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 24013.07 1087.82 -- 4.17
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 24013.07 1087.82 -- 4.17
汇添富数字未来混合A 19671.90 891.16 -- 6.64
汇添富数字未来混合C 19671.90 891.16 -- 6.64
汇添富数字生活六个月持有混合 22046.24 998.72 -- 6.64
汇添富品牌驱动六个月持有混合 7006.86 280.84 0.10 4.28
汇添富内需增长股票A 1025.44 41.10 0.02 2.86
汇添富内需增长股票C 1025.44 41.10 0.02 2.86
汇添富年年泰定开混合A 173.40 6.95 0.00 1.47
汇添富年年泰定开混合C 173.40 6.95 0.00 1.47
汇添富高端制造股票A 3641.45 145.95 0.05 2.02
汇添富消费行业混合 84830.09 3400.00 1.27 6.10
汇添富蓝筹稳健混合A 6986.00 280.00 0.10 1.51
221 600497 驰宏锌锗 汇添富中证500指数增强C 1819.56 320.91 0.37 0.78
汇添富中证500指数增强A 1819.56 320.91 0.37 0.78
222 000009 中国宝安 汇添富中证500指数增强C 1791.51 169.01 0.07 0.77
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 20.46 1.93 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2316.63 218.55 0.09 2.54
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 20.46 1.93 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 20.46 1.93 0.00 0.03
汇添富中证500指数增强A 1791.51 169.01 0.07 0.77
223 002600 领益智造 汇添富中证500指数增强C 1628.44 296.62 0.04 0.70
汇添富中证500指数增强A 1628.44 296.62 0.04 0.70
224 000039 中集集团 汇添富中证500指数增强C 1623.88 169.68 0.07 0.69
汇添富逆向投资混合C 2703.72 282.52 0.12 3.08
汇添富逆向投资混合D 2703.72 282.52 0.12 3.08
汇添富先进制造混合A 352.27 36.81 0.02 3.88
汇添富先进制造混合C 352.27 36.81 0.02 3.88
汇添富新睿精选混合A 865.13 90.40 0.04 3.51
汇添富新睿精选混合C 865.13 90.40 0.04 3.51
汇添富中证500指数增强A 1623.88 169.68 0.07 0.69
汇添富双利增强债券A 430.65 45.00 0.02 0.39
汇添富双利增强债券C 430.65 45.00 0.02 0.39
汇添富逆向投资混合A 2703.72 282.52 0.12 3.08
225 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 17967.70 78.63 1.24 9.91
汇添富稳健睿享一年持有混合A 365.63 1.60 0.03 0.73
汇添富稳健睿享一年持有混合C 365.63 1.60 0.03 0.73
汇添富稳健睿享一年持有混合D 365.63 1.60 0.03 0.73
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.29 0.01 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.29 0.01 0.00 0.02
汇添富中证医药ETF联接A 4.57 0.02 0.00 0.02
汇添富中证医药ETF联接C 4.57 0.02 0.00 0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 45.70 0.20 0.00 0.04
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 45.70 0.20 0.00 0.04
汇添富中证医药卫生ETF 6125.39 26.80 0.42 3.60
226 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 17506.26 344.61 0.19 9.66
汇添富中证医药卫生ETF 4055.57 79.83 0.04 2.39
227 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 10786.93 263.16 0.51 5.95
汇添富文体娱乐混合C 5320.09 129.79 0.25 3.45
汇添富文体娱乐混合D 5320.09 129.79 0.25 3.45
汇添富稳健睿享一年持有混合A 641.90 15.66 0.03 1.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 641.90 15.66 0.03 1.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 641.90 15.66 0.03 1.29
汇添富中证医药ETF联接A 1.64 0.04 0.00 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 1.64 0.04 0.00 0.01
汇添富文体娱乐混合A 5320.09 129.79 0.25 3.45
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 32.79 0.80 0.00 0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 32.79 0.80 0.00 0.03
汇添富策略回报混合 3208.24 78.27 0.15 4.18
228 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 7865.20 151.57 0.15 4.34
229 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 7783.44 269.79 0.46 4.29
汇添富中证医药ETF联接A 1.44 0.05 0.00 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 1.44 0.05 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 23.08 0.80 0.00 0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 23.08 0.80 0.00 0.02
230 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 6464.69 320.51 0.23 3.57
231 600535 天士力 汇添富中证中药ETF 5559.56 345.10 0.71 3.07
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 17.72 1.10 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 17.72 1.10 0.00 0.01
232 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 5508.02 380.91 0.34 3.04
233 600566 济川药业 汇添富中证中药ETF 5298.78 141.56 1.33 2.92
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 14.97 0.40 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 14.97 0.40 0.00 0.01
234 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 150.15 14.41 0.00 0.47
汇添富中证智能汽车主题ETF 230.39 22.11 0.01 4.14
235 002085 万丰奥威 汇添富中证1000ETF 141.96 8.40 0.00 0.44
236 300573 兴齐眼药 汇添富中证1000ETF 128.40 0.60 0.01 0.40
237 601099 太平洋 汇添富中证1000ETF 118.94 37.64 0.15 0.37
238 002436 兴森科技 汇添富中证1000ETF 114.57 9.33 0.01 0.36
239 601567 三星医疗 汇添富中证1000ETF 111.44 3.91 -- 0.35
240 002405 四维图新 汇添富中证1000ETF 113.81 13.17 0.01 0.35
241 603979 金诚信 汇添富中证1000ETF 108.14 2.04 0.02 0.34
汇添富成长领先混合A 2663.66 50.25 0.53 3.00
汇添富成长领先混合C 2663.66 50.25 0.53 3.00
汇添富中盘积极成长混合A 8043.04 151.73 1.60 3.39
汇添富中盘积极成长混合C 8043.04 151.73 1.60 3.39
242 688617 惠泰医疗 汇添富中证1000ETF 107.96 0.25 -- 0.34
汇添富中证全指医疗器械ETF 154.11 0.36 -- 2.91
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11562.11 27.01 -- 5.70
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11562.11 27.01 -- 5.70
汇添富创新医药混合 32306.45 75.47 -- 5.74
汇添富医药保健混合A 18951.63 44.27 -- 6.91
243 300002 神州泰岳 汇添富中证1000ETF 101.38 10.82 0.01 0.32
244 600309 万华化学 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1499.51 18.11 0.01 5.05
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 235.98 2.85 0.00 9.91
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 235.98 2.85 0.00 9.91
汇添富国企创新增长股票C 1737.84 20.99 0.01 3.19
汇添富国企创新增长股票D 1737.84 20.99 0.01 3.19
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29497.49 356.25 0.21 5.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A 356.04 4.30 0.00 2.86
汇添富均衡精选六个月持有混合C 356.04 4.30 0.00 2.86
汇添富蓝筹稳健混合C 10643.94 128.55 0.08 2.31
汇添富蓝筹稳健混合E 10643.94 128.55 0.08 2.31
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.48 0.03 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.48 0.03 0.00 0.02
添富中证国企一带一路ETF 267.56 3.23 0.00 2.32
汇添富6月红定期开放债券A 662.40 8.00 0.00 0.62
汇添富6月红定期开放债券C 662.40 8.00 0.00 0.62
汇添富国企创新增长股票A 1737.84 20.99 0.01 3.19
汇添富蓝筹稳健混合A 10643.94 128.55 0.08 2.31
245 601012 隆基绿能 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 856.22 43.89 0.03 2.89
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6243.20 320.00 0.20 7.99
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6243.20 320.00 0.20 7.99
汇添富中证光伏产业ETF 1693.72 86.81 0.05 9.37
246 000100 TCL科技 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 634.84 135.94 0.01 2.14
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6304.50 1350.00 0.07 8.07
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6304.50 1350.00 0.07 8.07
汇添富中证光伏产业ETF 1617.22 346.30 0.02 8.95
247 601985 中国核电 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 627.95 68.33 0.00 2.12
汇添富碳中和主题混合A 7109.02 773.56 0.04 3.93
汇添富碳中和主题混合C 7109.02 773.56 0.04 3.93
248 000661 长春高新 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 4.81 0.04 0.00 0.22
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 4.81 0.04 0.00 0.22
汇添富国证生物医药ETF 3384.31 28.16 0.07 7.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10756.99 89.50 0.22 4.15
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10756.99 89.50 0.22 4.15
汇添富中证医药卫生ETF 3456.27 28.76 0.07 2.03
249 601607 上海医药 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 3.39 0.20 0.00 0.16
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 3.39 0.20 0.00 0.16
250 002001 新和成 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 2.00 0.12 0.00 0.09
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 2.00 0.12 0.00 0.09
汇添富产业升级混合A 1500.30 90.00 0.03 5.74
汇添富产业升级混合C 1500.30 90.00 0.03 5.74
汇添富ESG可持续成长股票A 2500.50 150.00 0.05 4.39
汇添富ESG可持续成长股票C 2500.50 150.00 0.05 4.39
251 002050 三花智控 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 49.60 2.09 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF 5629.47 237.23 0.07 6.18
汇添富低碳投资一年持有混合A 407.40 17.17 0.00 2.95
汇添富低碳投资一年持有混合C 407.40 17.17 0.00 2.95
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 49.60 2.09 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 49.60 2.09 0.00 0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1644.25 69.29 0.02 4.00
汇添富成长精选混合A 6532.34 275.28 0.08 3.03
汇添富成长精选混合C 6532.34 275.28 0.08 3.03
汇添富创新未来混合(LOF) 5294.64 223.12 0.06 2.33
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 36814.80 1551.40 0.44 4.08
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 36814.80 1551.40 0.44 4.08
汇添富环保行业股票 7812.27 329.22 0.09 3.71
252 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 30.08 4.79 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF 3416.82 544.08 0.11 3.75
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 30.08 4.79 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 30.08 4.79 0.00 0.04
汇添富中证新能源汽车产业ETF 998.02 158.92 0.03 2.43
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 20875.65 3324.15 0.65 2.31
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 20875.65 3324.15 0.65 2.31
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 908.91 144.73 0.03 2.32
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 908.91 144.73 0.03 2.32
253 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 24.65 1.02 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2807.10 116.14 0.08 3.08
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 24.65 1.02 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 24.65 1.02 0.00 0.03
汇添富中证新能源汽车产业ETF 819.74 33.92 0.02 1.99
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 18355.70 759.44 0.52 2.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 18355.70 759.44 0.52 2.03
254 600398 海澜之家 汇添富多元价值发现混合A 192.60 21.40 0.04 3.68
汇添富多元价值发现混合C 192.60 21.40 0.04 3.68
汇添富红利增长混合A 3634.93 403.88 0.81 4.01
汇添富红利增长混合C 3634.93 403.88 0.81 4.01
255 600233 圆通速递 汇添富多元价值发现混合A 130.51 8.42 0.09 2.50
汇添富多元价值发现混合C 130.51 8.42 0.09 2.50
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16954.84 1093.86 11.11 5.75
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16954.84 1093.86 11.11 5.75
汇添富价值精选混合A 54336.03 3505.55 35.60 5.74
256 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 415.36 3.20 -- 7.85
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 865.77 6.67 -- 7.86
汇添富中证医药ETF联接A 3.89 0.03 -- 0.02
汇添富中证医药ETF联接C 3.89 0.03 -- 0.02
汇添富中证医药卫生ETF 4753.28 36.62 -- 2.80
257 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 162.11 2.45 0.00 3.06
汇添富创新医药混合 20196.54 305.36 0.44 3.59
汇添富医药保健混合A 8769.62 132.59 0.19 3.20
258 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 160.52 4.68 0.00 3.03
259 600529 山东药玻 汇添富中证全指医疗器械ETF 149.31 5.17 0.02 2.82
260 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 141.11 10.24 0.01 2.67
汇添富民营活力混合A 10591.95 768.65 0.48 4.96
261 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 133.24 3.02 0.01 2.52
262 603882 金域医学 汇添富中证全指医疗器械ETF 123.24 2.19 -- 2.33
汇添富成长领先混合A 3863.76 68.68 -- 4.35
汇添富成长领先混合C 3863.76 68.68 -- 4.35
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 13839.40 245.99 -- 6.82
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 13839.40 245.99 -- 6.82
汇添富中盘积极成长混合A 14467.20 257.15 -- 6.10
汇添富中盘积极成长混合C 14467.20 257.15 -- 6.10
汇添富创新医药混合 51622.27 917.57 -- 9.16
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5314.71 94.47 -- 4.69
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5314.71 94.47 -- 4.69
汇添富医药保健混合A 14214.61 252.66 -- 5.18
263 688981 中芯国际 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 1043.83 23.91 -- 9.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 327.45 7.50 -- 4.31
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 327.45 7.50 -- 4.31
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1824.22 41.78 -- 5.47
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1824.22 41.78 -- 5.47
汇添富中证芯片产业ETF 2612.00 59.83 -- 7.39
264 603501 韦尔股份 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 629.82 6.40 0.01 5.72
汇添富中证智能汽车主题ETF 283.27 2.88 0.00 5.09
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1997.11 20.29 0.03 5.99
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1997.11 20.29 0.03 5.99
汇添富中证芯片产业ETF 2175.50 22.11 0.03 6.16
汇添富民营新动力股票 1350.04 13.72 0.02 3.16
265 688008 澜起科技 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 414.95 9.03 -- 3.77
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 906.93 19.74 -- 2.72
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 906.93 19.74 -- 2.72
汇添富中证芯片产业ETF 1268.41 27.60 -- 3.59
汇添富科创板2年定开混合 4193.05 91.25 -- 2.96
266 600196 复星医药 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 388.96 16.86 0.01 3.53
汇添富国证生物医药ETF 2748.65 119.14 0.06 5.69
汇添富中证医药ETF联接A 2.08 0.09 0.00 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 2.08 0.09 0.00 0.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8461.06 366.76 0.19 3.27
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8461.06 366.76 0.19 3.27
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5088.93 220.59 0.12 4.49
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5088.93 220.59 0.12 4.49
267 688126 沪硅产业 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 325.04 24.55 -- 2.95
268 688041 海光信息 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 301.31 3.90 -- 3.96
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 301.31 3.90 -- 3.96
汇添富自主核心科技一年持有混合A 662.84 8.58 -- 3.79
汇添富自主核心科技一年持有混合C 662.84 8.58 -- 3.79
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2050.58 26.54 -- 6.15
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2050.58 26.54 -- 6.15
汇添富中证芯片产业ETF 2177.93 28.19 -- 6.17
269 688256 寒武纪 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 242.84 1.40 -- 3.19
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 242.84 1.40 -- 3.19
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1078.80 6.22 -- 3.24
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1078.80 6.22 -- 3.24
270 000792 盐湖股份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 153.02 9.54 0.00 6.42
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 153.02 9.54 0.00 6.42
271 600096 云天化 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 97.56 5.14 0.01 4.09
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 97.56 5.14 0.01 4.09
272 600352 浙江龙盛 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 91.80 10.89 0.01 3.85
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 91.80 10.89 0.01 3.85
273 601233 桐昆股份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 82.44 6.00 -- 3.46
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 82.44 6.00 -- 3.46
274 002601 龙佰集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 74.43 3.93 0.00 3.12
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 74.43 3.93 0.00 3.12
275 002064 华峰化学 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 73.58 10.95 0.01 3.09
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 73.58 10.95 0.01 3.09
276 601216 君正集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 71.14 19.28 0.04 2.99
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 71.14 19.28 0.04 2.99
277 603605 珀莱雅 汇添富文体娱乐混合C 4507.62 46.96 -- 2.93
汇添富文体娱乐混合D 4507.62 46.96 -- 2.93
汇添富中盘价值精选混合A 19196.30 200.00 -- 2.42
汇添富中盘价值精选混合C 19196.30 200.00 -- 2.42
汇添富文体娱乐混合A 4507.62 46.96 -- 2.93
278 00780 同程旅行 汇添富文体娱乐混合C 4513.83 241.12 -- 2.93
汇添富文体娱乐混合D 4513.83 241.12 -- 2.93
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17763.28 948.88 -- 3.09
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17763.28 948.88 -- 3.09
汇添富数字未来混合A 9240.32 493.60 -- 3.12
汇添富数字未来混合C 9240.32 493.60 -- 3.12
汇添富数字生活六个月持有混合 10316.36 551.08 -- 3.11
汇添富文体娱乐混合A 4513.83 241.12 -- 2.93
279 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 4418.03 23.66 -- 2.87
汇添富文体娱乐混合D 4418.03 23.66 -- 2.87
汇添富文体娱乐混合A 4418.03 23.66 -- 2.87
280 01209 华润万象生活 汇添富文体娱乐混合C 4286.83 191.06 -- 2.78
汇添富文体娱乐混合D 4286.83 191.06 -- 2.78
汇添富行业整合混合C 166.03 7.40 -- 2.80
汇添富行业整合混合D 166.03 7.40 -- 2.80
汇添富沪港深大盘价值混合C 988.13 44.04 -- 4.42
汇添富沪港深大盘价值混合D 988.13 44.04 -- 4.42
汇添富文体娱乐混合A 4286.83 191.06 -- 2.78
汇添富沪港深大盘价值混合A 988.13 44.04 -- 4.42
汇添富行业整合混合A 166.03 7.40 -- 2.80
281 603369 今世缘 汇添富新兴消费股票C 1352.34 23.05 0.03 5.35
汇添富新兴消费股票D 1352.34 23.05 0.03 5.35
汇添富消费升级混合C 13494.16 230.00 0.33 4.05
汇添富消费升级混合D 13494.16 230.00 0.33 4.05
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 205.93 3.51 0.01 2.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 205.93 3.51 0.01 2.99
汇添富成长领先混合A 4579.78 78.06 0.11 5.16
汇添富成长领先混合C 4579.78 78.06 0.11 5.16
汇添富中盘价值精选混合A 55736.62 950.00 1.37 7.04
汇添富中盘价值精选混合C 55736.62 950.00 1.37 7.04
汇添富中盘积极成长混合A 17108.18 291.60 0.42 7.21
汇添富中盘积极成长混合C 17108.18 291.60 0.42 7.21
汇添富消费升级混合A 13494.16 230.00 0.33 4.05
汇添富新兴消费股票A 1352.34 23.05 0.03 5.35
汇添富消费行业混合 53389.70 910.00 1.31 3.84
汇添富策略回报混合 3454.49 58.88 0.08 4.50
汇添富成长焦点混合 8797.97 149.96 0.22 2.64
汇添富均衡增长混合 4577.43 78.02 0.11 1.85
282 00291 华润啤酒 汇添富消费升级混合C 19608.68 600.00 -- 5.88
汇添富消费升级混合D 19608.68 600.00 -- 5.88
汇添富沪港深大盘价值混合C 1143.84 35.00 -- 5.12
汇添富沪港深大盘价值混合D 1143.84 35.00 -- 5.12
汇添富消费精选两年持有股票A 29739.83 910.00 -- 7.60
汇添富消费精选两年持有股票C 29739.83 910.00 -- 7.60
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5980.65 183.00 -- 3.65
汇添富中盘价值精选混合A 47714.45 1460.00 -- 6.02
汇添富中盘价值精选混合C 47714.45 1460.00 -- 6.02
汇添富消费升级混合A 19608.68 600.00 -- 5.88
汇添富沪港深大盘价值混合A 1143.84 35.00 -- 5.12
汇添富价值创造定开混合 19281.87 590.00 -- 4.16
汇添富沪港深新价值股票 882.39 27.00 -- 4.30
283 603198 迎驾贡酒 汇添富消费升级混合C 15051.69 230.01 -- 4.52
汇添富消费升级混合D 15051.69 230.01 -- 4.52
汇添富品牌力一年持有混合A 219.22 3.35 -- 3.55
汇添富品牌力一年持有混合C 219.22 3.35 -- 3.55
汇添富价值领先混合 7852.80 120.00 -- 3.69
汇添富中盘积极成长混合A 14834.65 226.69 -- 6.25
汇添富中盘积极成长混合C 14834.65 226.69 -- 6.25
汇添富稳健增长混合A 1422.46 21.74 -- 1.87
汇添富稳健增长混合C 1422.46 21.74 -- 1.87
汇添富消费升级混合A 15051.69 230.01 -- 4.52
汇添富消费行业混合 42536.52 650.01 -- 3.06
汇添富策略回报混合 3311.26 50.60 -- 4.32
284 600546 山煤国际 汇添富社会责任混合C 1356.02 79.02 0.44 2.04
汇添富社会责任混合D 1356.02 79.02 0.44 2.04
汇添富社会责任混合A 1356.02 79.02 0.44 2.04
285 002027 分众传媒 汇添富移动互联股票C 10718.68 1643.97 0.24 5.84
汇添富移动互联股票D 10718.68 1643.97 0.24 5.84
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 18308.75 2808.09 0.40 3.18
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 18308.75 2808.09 0.40 3.18
汇添富数字未来混合A 11499.29 1763.70 0.25 3.88
汇添富数字未来混合C 11499.29 1763.70 0.25 3.88
汇添富数字生活六个月持有混合 12885.30 1976.27 0.28 3.88
汇添富移动互联股票A 10718.68 1643.97 0.24 5.84
286 300033 同花顺 汇添富移动互联股票C 8137.97 62.14 0.23 4.44
汇添富移动互联股票D 8137.97 62.14 0.23 4.44
汇添富移动互联股票A 8137.97 62.14 0.23 4.44
汇添富策略回报混合 2864.10 21.87 0.08 3.73
287 600570 恒生电子 汇添富移动互联股票C 7587.97 336.35 0.75 4.14
汇添富移动互联股票D 7587.97 336.35 0.75 4.14
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 618.23 27.40 0.06 3.48
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 618.23 27.40 0.06 3.48
汇添富中证沪港深互联网ETF 175.59 7.78 0.02 1.93
汇添富移动互联股票A 7587.97 336.35 0.75 4.14
288 601138 工业富联 汇添富移动互联股票C 7407.08 325.30 0.17 4.04
汇添富移动互联股票D 7407.08 325.30 0.17 4.04
汇添富盈鑫混合C 13296.77 583.96 0.31 6.86
汇添富盈鑫混合D 13296.77 583.96 0.31 6.86
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 32814.91 1441.15 0.77 5.60
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6148.13 270.01 0.14 2.87
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6148.13 270.01 0.14 2.87
汇添富策略增长灵活配置混合 711.79 31.26 0.02 2.57
汇添富科技创新混合A 9579.79 420.72 0.23 5.09
汇添富科技创新混合C 9579.79 420.72 0.23 5.09
汇添富盈鑫混合A 13296.77 583.96 0.31 6.86
汇添富优选回报混合C 2960.10 130.00 0.07 4.57
汇添富优选回报灵活配置混合A 2960.10 130.00 0.07 4.57
汇添富移动互联股票A 7407.08 325.30 0.17 4.04
汇添富民营活力混合A 7754.55 340.56 0.18 3.63
289 300413 芒果超媒 汇添富移动互联股票C 6659.97 273.96 0.27 3.63
汇添富移动互联股票D 6659.97 273.96 0.27 3.63
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7482.81 307.81 0.30 3.50
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7482.81 307.81 0.30 3.50
汇添富移动互联股票A 6659.97 273.96 0.27 3.63
290 600702 舍得酒业 汇添富美丽30混合C 4350.84 56.60 0.17 3.70
汇添富美丽30混合D 4350.84 56.60 0.17 3.70
汇添富大盘核心资产混合C 8501.82 110.60 0.33 4.49
汇添富大盘核心资产混合D 8501.82 110.60 0.33 4.49
汇添富大盘核心资产混合A 8501.82 110.60 0.33 4.49
汇添富美丽30混合A 4350.84 56.60 0.17 3.70
汇添富优势精选混合 9685.62 126.00 0.37 3.74
291 600060 海信视像 汇添富美丽30混合C 3586.50 150.00 0.30 3.05
汇添富美丽30混合D 3586.50 150.00 0.30 3.05
汇添富美丽30混合A 3586.50 150.00 0.30 3.05
汇添富优势精选混合 7651.20 320.00 0.65 2.95
292 600150 中国船舶 汇添富行业整合混合C 175.01 4.73 0.02 2.95
汇添富行业整合混合D 175.01 4.73 0.02 2.95
汇添富行业整合混合A 175.01 4.73 0.02 2.95
汇添富新睿精选混合A 2014.65 54.45 0.21 8.18
汇添富新睿精选混合C 2014.65 54.45 0.21 8.18
汇添富盈泰混合 1550.34 41.90 0.16 5.39
293 02057 中通快递-W 汇添富行业整合混合C 166.25 1.08 -- 2.81
汇添富行业整合混合D 166.25 1.08 -- 2.81
汇添富产业升级混合A 1231.46 8.00 -- 4.71
汇添富产业升级混合C 1231.46 8.00 -- 4.71
汇添富行业整合混合A 166.25 1.08 -- 2.81
294 600970 中材国际 汇添富行业整合混合C 165.90 14.76 0.01 2.80
汇添富行业整合混合D 165.90 14.76 0.01 2.80
汇添富行业整合混合A 165.90 14.76 0.01 2.80
295 01138 中远海能 汇添富行业整合混合C 160.28 21.80 -- 2.71
汇添富行业整合混合D 160.28 21.80 -- 2.71
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2692.80 160.00 0.08 2.55
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2692.80 160.00 0.08 2.55
汇添富创新增长一年定开混合A 1682.93 100.00 0.05 2.16
汇添富创新增长一年定开混合C 1682.93 100.00 0.05 2.16
汇添富行业整合混合A 160.28 21.80 -- 2.71
296 003816 中国广核 汇添富低碳投资一年持有混合A 373.46 92.44 0.01 2.70
汇添富低碳投资一年持有混合C 373.46 92.44 0.01 2.70
汇添富环保行业股票 6322.88 1565.07 0.16 3.00
297 600795 国电电力 汇添富低碳投资一年持有混合A 356.23 70.54 0.01 2.58
汇添富低碳投资一年持有混合C 356.23 70.54 0.01 2.58
汇添富添福吉祥混合 150.84 29.87 0.01 2.91
汇添富双盈回报一年持有债券A 60.09 11.90 0.00 1.13
汇添富双盈回报一年持有债券C 60.09 11.90 0.00 1.13
298 603806 福斯特 汇添富低碳投资一年持有混合A 345.16 12.15 -- 2.50
汇添富低碳投资一年持有混合C 345.16 12.15 -- 2.50
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3409.20 120.00 -- 4.36
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3409.20 120.00 -- 4.36
299 688596 正帆科技 汇添富自主核心科技一年持有混合A 829.95 21.79 0.11 4.74
汇添富自主核心科技一年持有混合C 829.95 21.79 0.11 4.74
300 300260 新莱应材 汇添富自主核心科技一年持有混合A 767.84 27.76 0.10 4.39
汇添富自主核心科技一年持有混合C 767.84 27.76 0.10 4.39
301 300820 英杰电气 汇添富自主核心科技一年持有混合A 767.00 14.85 0.14 4.38
汇添富自主核心科技一年持有混合C 767.00 14.85 0.14 4.38
汇添富成长领先混合A 2423.48 46.92 0.45 2.73
汇添富成长领先混合C 2423.48 46.92 0.45 2.73
302 688037 芯源微 汇添富自主核心科技一年持有混合A 718.53 6.43 -- 4.11
汇添富自主核心科技一年持有混合C 718.53 6.43 -- 4.11
303 002653 海思科 汇添富医疗服务灵活配置混合C 18883.68 696.04 1.35 6.52
汇添富医疗服务灵活配置混合D 18883.68 696.04 1.35 6.52
汇添富健康生活一年持有混合A 6607.74 243.56 0.47 6.35
汇添富健康生活一年持有混合C 6607.74 243.56 0.47 6.35
汇添富达欣混合A 18777.66 692.14 1.34 6.27
汇添富达欣混合C 18777.66 692.14 1.34 6.27
汇添富医疗服务灵活配置混合A 18883.68 696.04 1.35 6.52
汇添富医药保健混合A 10726.93 395.39 0.76 3.91
304 688062 迈威生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 18828.36 537.65 -- 6.50
汇添富医疗服务灵活配置混合D 18828.36 537.65 -- 6.50
汇添富健康生活一年持有混合A 6584.36 188.02 -- 6.33
汇添富健康生活一年持有混合C 6584.36 188.02 -- 6.33
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9736.19 278.02 -- 4.80
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9736.19 278.02 -- 4.80
汇添富达欣混合A 18888.90 539.37 -- 6.31
汇添富达欣混合C 18888.90 539.37 -- 6.31
汇添富医疗服务灵活配置混合A 18828.36 537.65 -- 6.50
汇添富医药保健混合A 10314.46 294.53 -- 3.76
305 688351 微电生理 汇添富医疗服务灵活配置混合C 16582.18 637.78 -- 5.72
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16582.18 637.78 -- 5.72
汇添富健康生活一年持有混合A 6399.42 246.13 -- 6.15
汇添富健康生活一年持有混合C 6399.42 246.13 -- 6.15
汇添富达欣混合A 17766.27 683.32 -- 5.93
汇添富达欣混合C 17766.27 683.32 -- 5.93
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16582.18 637.78 -- 5.72
306 002294 信立泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14917.87 512.47 0.46 5.15
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14917.87 512.47 0.46 5.15
汇添富健康生活一年持有混合A 5278.18 181.32 0.16 5.08
汇添富健康生活一年持有混合C 5278.18 181.32 0.16 5.08
汇添富达欣混合A 15301.67 525.65 0.47 5.11
汇添富达欣混合C 15301.67 525.65 0.47 5.11
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14917.87 512.47 0.46 5.15
307 688331 荣昌生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 13173.68 244.55 -- 4.55
汇添富医疗服务灵活配置混合D 13173.68 244.55 -- 4.55
汇添富中证500基本面增强指数A 112.54 2.09 -- 1.45
汇添富中证500基本面增强指数C 112.54 2.09 -- 1.45
汇添富健康生活一年持有混合A 4509.08 83.70 -- 4.34
汇添富健康生活一年持有混合C 4509.08 83.70 -- 4.34
汇添富达欣混合A 13097.39 243.13 -- 4.37
汇添富达欣混合C 13097.39 243.13 -- 4.37
汇添富医疗服务灵活配置混合A 13173.68 244.55 -- 4.55
308 300633 开立医疗 汇添富医疗服务灵活配置混合C 9753.32 256.67 1.31 3.37
汇添富医疗服务灵活配置混合D 9753.32 256.67 1.31 3.37
汇添富健康生活一年持有混合A 3563.64 93.78 0.48 3.43
汇添富健康生活一年持有混合C 3563.64 93.78 0.48 3.43
汇添富稳健增长混合A 1725.20 45.40 0.23 2.27
汇添富稳健增长混合C 1725.20 45.40 0.23 2.27
汇添富民安增益定开混合A 228.00 6.00 0.03 1.86
汇添富民安增益定开混合C 228.00 6.00 0.03 1.86
汇添富达欣混合A 10137.85 266.79 1.36 3.39
汇添富达欣混合C 10137.85 266.79 1.36 3.39
汇添富医疗服务灵活配置混合A 9753.32 256.67 1.31 3.37
309 688266 泽璟制药 汇添富医疗服务灵活配置混合C 8061.31 149.56 0.89 2.78
汇添富医疗服务灵活配置混合D 8061.31 149.56 0.89 2.78
汇添富医疗服务灵活配置混合A 8061.31 149.56 0.89 2.78
310 600160 巨化股份 汇添富国企创新增长股票C 3522.97 148.90 0.08 6.46
汇添富国企创新增长股票D 3522.97 148.90 0.08 6.46
汇添富产业升级混合A 1656.20 70.00 0.04 6.33
汇添富产业升级混合C 1656.20 70.00 0.04 6.33
汇添富蓝筹稳健混合C 23210.37 981.00 0.54 5.03
汇添富蓝筹稳健混合E 23210.37 981.00 0.54 5.03
汇添富盈泰混合 1453.91 61.45 0.03 5.06
汇添富国企创新增长股票A 3522.97 148.90 0.08 6.46
汇添富策略回报混合 3751.53 158.56 0.09 4.89
汇添富蓝筹稳健混合A 23210.37 981.00 0.54 5.03
311 01299 友邦保险 汇添富沪港深大盘价值混合C 786.05 16.50 -- 3.52
汇添富沪港深大盘价值混合D 786.05 16.50 -- 3.52
汇添富中证沪港深500ETF 789.86 16.58 -- 1.69
汇添富沪港深大盘价值混合A 786.05 16.50 -- 3.52
汇添富沪港深新价值股票 843.21 17.70 -- 4.11
312 00388 香港交易所 汇添富沪港深大盘价值混合C 784.75 3.80 -- 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合D 784.75 3.80 -- 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合A 784.75 3.80 -- 3.51
汇添富价值创造定开混合 13836.31 67.00 -- 2.98
汇添富港股通专注成长 1340.26 6.49 -- 5.54
汇添富沪港深新价值股票 970.61 4.70 -- 4.73
313 02883 中海油田服务 汇添富沪港深大盘价值混合C 701.67 86.00 -- 3.14
汇添富沪港深大盘价值混合D 701.67 86.00 -- 3.14
汇添富沪港深大盘价值混合A 701.67 86.00 -- 3.14
314 688239 航宇科技 汇添富高端制造股票C 10176.20 292.00 -- 5.64
汇添富高端制造股票D 10176.20 292.00 -- 5.64
汇添富稳健增益一年持有混合C 209.10 6.00 -- 0.65
汇添富稳健增益一年持有混合A 209.10 6.00 -- 0.65
汇添富竞争优势灵活配置混合 1394.00 40.00 -- 4.37
汇添富高端制造股票A 10176.20 292.00 -- 5.64
汇添富多策略定开混合 941.03 27.00 -- 3.70
315 600600 青岛啤酒 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 342.65 4.11 0.01 4.97
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 342.65 4.11 0.01 4.97
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4641.77 55.68 0.20 2.83
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10741.21 128.84 0.46 3.64
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10741.21 128.84 0.46 3.64
汇添富价值精选混合A 34258.50 410.92 1.48 3.62
316 688475 萤石网络 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 270.47 6.11 -- 3.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 270.47 6.11 -- 3.92
317 002011 盾安环境 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 195.30 15.50 0.02 2.83
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 195.30 15.50 0.02 2.83
318 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 293.84 2.36 0.00 5.28
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.49 0.02 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.49 0.02 0.00 0.02
添富中证国企一带一路ETF 265.21 2.13 0.00 2.30
319 002230 科大讯飞 汇添富中证智能汽车主题ETF 252.37 5.18 0.00 4.54
汇添富中证沪港深互联网ETF 462.35 9.49 0.00 5.09
320 601633 长城汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 239.36 10.48 -- 4.30
321 600745 闻泰科技 汇添富中证智能汽车主题ETF 235.70 6.44 0.02 4.24
汇添富民营新动力股票 1692.75 46.25 0.14 3.96
322 600741 华域汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 223.40 13.37 0.01 4.02
中证上海国企ETF 30631.89 1833.15 1.24 4.81
323 605555 德昌股份 汇添富创新活力混合C 475.45 25.36 0.19 2.79
汇添富创新活力混合D 475.45 25.36 0.19 2.79
汇添富创新活力混合A 475.45 25.36 0.19 2.79
324 300286 安科瑞 汇添富盈鑫混合C 7541.03 343.55 1.97 3.89
汇添富盈鑫混合D 7541.03 343.55 1.97 3.89
汇添富盈鑫混合A 7541.03 343.55 1.97 3.89
325 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1008.00 21.11 -- 5.67
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1008.00 21.11 -- 5.67
326 600588 用友网络 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 441.91 36.98 0.01 2.48
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 441.91 36.98 0.01 2.48
327 603100 川仪股份 汇添富成长领先混合A 2291.70 81.50 -- 2.58
汇添富成长领先混合C 2291.70 81.50 -- 2.58
328 300782 卓胜微 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1375.53 13.54 0.03 4.13
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1375.53 13.54 0.03 4.13
汇添富数字未来混合A 7851.08 77.28 0.17 2.65
汇添富数字未来混合C 7851.08 77.28 0.17 2.65
汇添富数字生活六个月持有混合 8819.03 86.81 0.20 2.66
329 002156 通富微电 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1311.62 58.32 0.04 3.93
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1311.62 58.32 0.04 3.93
330 833394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1589.46 109.02 -- 5.38
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1589.46 109.02 -- 5.38
331 834599 同力股份 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1555.24 162.17 0.81 5.26
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1555.24 162.17 0.81 5.26
332 835179 凯德石英 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1332.99 76.65 -- 4.51
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1332.99 76.65 -- 4.51
333 430476 海能技术 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1326.99 121.85 2.08 4.49
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1326.99 121.85 2.08 4.49
334 600089 特变电工 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5515.20 360.00 0.10 7.06
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5515.20 360.00 0.10 7.06
汇添富中证光伏产业ETF 1427.46 93.18 0.03 7.90
335 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4476.60 180.00 0.26 5.73
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4476.60 180.00 0.26 5.73
汇添富中证光伏产业ETF 1239.02 49.82 0.07 6.86
336 601865 福莱特 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3133.90 110.00 -- 4.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3133.90 110.00 -- 4.01
337 605117 德业股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2880.64 32.00 -- 3.69
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2880.64 32.00 -- 3.69
338 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2486.40 210.00 0.07 3.18
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2486.40 210.00 0.07 3.18
汇添富中证光伏产业ETF 705.90 59.62 0.02 3.91
339 688390 固德威 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2211.66 22.00 -- 2.83
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2211.66 22.00 -- 2.83
汇添富中证500基本面增强指数A 155.81 1.55 -- 2.00
汇添富中证500基本面增强指数C 155.81 1.55 -- 2.00
340 00669 创科实业 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 67.33 0.70 -- 4.93
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 67.33 0.70 -- 4.93
341 09633 农夫山泉 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 58.22 1.52 -- 4.26
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 58.22 1.52 -- 4.26
342 002938 鹏鼎控股 汇添富均衡精选六个月持有混合A 397.42 17.13 0.01 3.19
汇添富均衡精选六个月持有混合C 397.42 17.13 0.01 3.19
343 002179 中航光电 汇添富均衡精选六个月持有混合A 313.10 9.10 0.00 2.51
汇添富均衡精选六个月持有混合C 313.10 9.10 0.00 2.51
汇添富新睿精选混合A 837.63 24.34 0.01 3.40
汇添富新睿精选混合C 837.63 24.34 0.01 3.40
344 300347 泰格医药 汇添富均衡精选六个月持有混合A 248.21 4.67 0.01 1.99
汇添富均衡精选六个月持有混合C 248.21 4.67 0.01 1.99
汇添富国证生物医药ETF 2623.94 49.37 0.09 5.43
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 390.13 7.34 0.01 5.48
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 390.13 7.34 0.01 5.48
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8036.25 151.20 0.26 3.10
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8036.25 151.20 0.26 3.10
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6429.50 120.97 0.21 5.68
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6429.50 120.97 0.21 5.68
345 603939 益丰药房 汇添富均衡精选六个月持有混合A 242.96 6.10 -- 1.95
汇添富均衡精选六个月持有混合C 242.96 6.10 -- 1.95
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 351.54 8.83 -- 4.93
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 351.54 8.83 -- 4.93
346 688002 睿创微纳 汇添富均衡精选六个月持有混合A 241.56 6.10 0.03 1.94
汇添富均衡精选六个月持有混合C 241.56 6.10 0.03 1.94
汇添富科创板2年定开混合 4819.89 121.65 0.53 3.40
汇添富民营新动力股票 1437.66 36.29 0.16 3.36
347 301267 华厦眼科 汇添富中证500基本面增强指数A 151.54 5.86 0.10 1.95
汇添富中证500基本面增强指数C 151.54 5.86 0.10 1.95
348 300418 昆仑万维 汇添富中证500基本面增强指数A 148.24 3.72 0.00 1.91
汇添富中证500基本面增强指数C 148.24 3.72 0.00 1.91
汇添富中证500指数(LOF)A 206.42 5.18 0.01 0.50
汇添富中证500指数(LOF)C 206.42 5.18 0.01 0.50
349 000526 学大教育 汇添富中证500基本面增强指数A 125.29 2.06 0.03 1.61
汇添富中证500基本面增强指数C 125.29 2.06 0.03 1.61
350 002557 洽洽食品 汇添富中证500基本面增强指数A 112.06 3.06 0.01 1.44
汇添富中证500基本面增强指数C 112.06 3.06 0.01 1.44
351 605599 菜百股份 汇添富中证500基本面增强指数A 87.63 6.01 -- 1.13
汇添富中证500基本面增强指数C 87.63 6.01 -- 1.13
352 000975 银泰黄金 汇添富中证500基本面增强指数A 83.03 4.59 0.00 1.07
汇添富中证500基本面增强指数C 83.03 4.59 0.00 1.07
汇添富中证500指数(LOF)A 214.42 11.85 0.00 0.52
汇添富中证500指数(LOF)C 214.42 11.85 0.00 0.52
汇添富添福吉祥混合 73.63 4.07 0.00 1.42
353 600674 川投能源 汇添富碳中和主题混合A 8954.43 537.80 1.60 4.95
汇添富碳中和主题混合C 8954.43 537.80 1.60 4.95
汇添富经典成长定开混合 744.55 44.72 0.13 2.00
汇添富双利债券C 3170.33 190.41 0.57 0.57
汇添富双利债券A 3170.33 190.41 0.57 0.57
354 603379 三美股份 汇添富蓝筹稳健混合C 10926.53 252.00 -- 2.37
汇添富蓝筹稳健混合E 10926.53 252.00 -- 2.37
汇添富蓝筹稳健混合A 10926.53 252.00 -- 2.37
355 002459 晶澳科技 汇添富中证光伏产业ETF 534.40 30.59 0.08 2.96
356 688599 天合光能 汇添富中证光伏产业ETF 477.40 20.06 -- 2.64
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 3.09 0.13 -- 0.03
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 3.09 0.13 -- 0.03
添富中证国企一带一路ETF 340.60 14.31 -- 2.95
357 300316 晶盛机电 汇添富中证光伏产业ETF 413.64 12.07 0.01 2.29
358 601877 正泰电器 汇添富中证光伏产业ETF 399.79 19.80 0.01 2.21
359 601156 东航物流 汇添富成长先锋六个月持有混合A 2356.75 137.10 -- 2.23
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2356.75 137.10 -- 2.23
汇添富创新增长一年定开混合A 2181.58 126.91 -- 2.80
汇添富创新增长一年定开混合C 2181.58 126.91 -- 2.80
汇添富成长焦点混合 10307.98 599.65 -- 3.10
360 603986 兆易创新 汇添富中证芯片产业ETF 1452.49 20.21 0.05 4.11
361 600703 三安光电 汇添富中证芯片产业ETF 1285.50 105.89 0.03 3.64
362 600584 长电科技 汇添富中证芯片产业ETF 1220.28 43.38 0.06 3.45
363 600660 福耀玻璃 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 14695.14 339.69 0.19 2.55
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 14695.14 339.69 0.19 2.55
汇添富数字未来混合A 11418.44 263.95 0.15 3.85
汇添富数字未来混合C 11418.44 263.95 0.15 3.85
汇添富数字生活六个月持有混合 12818.80 296.32 0.17 3.86
汇添富中盘价值精选混合A 23573.93 660.00 -- 2.98
汇添富中盘价值精选混合C 23573.93 660.00 -- 2.98
364 002236 大华股份 汇添富中证沪港深互联网ETF 191.27 10.12 0.01 2.11
汇添富科技创新混合A 7322.10 387.41 0.20 3.89
汇添富科技创新混合C 7322.10 387.41 0.20 3.89
汇添富民营活力混合A 8930.43 472.51 0.24 4.18
365 002311 海大集团 汇添富消费精选两年持有股票A 13671.25 310.01 0.19 3.49
汇添富消费精选两年持有股票C 13671.25 310.01 0.19 3.49
366 002142 宁波银行 汇添富优势行业一年持有混合A 1406.41 68.17 0.01 2.62
汇添富优势行业一年持有混合C 1406.41 68.17 0.01 2.62
汇添富中证长三角ETF联接A 1.44 0.07 0.00 0.03
汇添富中证长三角ETF联接C 1.44 0.07 0.00 0.03
添富中证长三角ETF 847.92 41.10 0.01 2.04
汇添富中证银行ETF联接A 1.24 0.06 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.24 0.06 0.00 0.01
367 000408 藏格矿业 汇添富优势行业一年持有混合A 1269.40 40.26 0.03 2.37
汇添富优势行业一年持有混合C 1269.40 40.26 0.03 2.37
汇添富民安增益定开混合A 248.14 7.87 0.00 2.03
汇添富民安增益定开混合C 248.14 7.87 0.00 2.03
368 06990 科伦博泰生物-B 汇添富健康生活一年持有混合A 3748.95 26.68 -- 3.61
汇添富健康生活一年持有混合C 3748.95 26.68 -- 3.61
369 301061 匠心家居 汇添富稳进双盈一年持有混合 402.43 6.79 -- 0.67
汇添富民营活力混合A 5356.94 90.43 -- 2.51
370 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 4311.55 95.94 0.07 8.92
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 15545.80 345.92 0.24 6.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 15545.80 345.92 0.24 6.00
汇添富中证医药卫生ETF 4791.29 106.62 0.08 2.82
371 603259 药明康德 汇添富国证生物医药ETF 3580.02 77.52 0.05 7.41
汇添富中证长三角ETF联接A 1.85 0.04 0.00 0.04
汇添富中证长三角ETF联接C 1.85 0.04 0.00 0.04
添富中证长三角ETF 1153.40 24.98 0.02 2.78
汇添富中证医药ETF联接A 6.00 0.13 0.00 0.02
汇添富中证医药ETF联接C 6.00 0.13 0.00 0.02
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 17748.53 384.33 0.27 6.85
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 17748.53 384.33 0.27 6.85
汇添富中证医药卫生ETF 8423.39 182.40 0.13 4.96
372 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 3069.70 432.35 0.06 6.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10881.06 1532.54 0.23 4.20
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10881.06 1532.54 0.23 4.20
汇添富中证医药卫生ETF 3353.26 472.29 0.07 1.97
373 300142 沃森生物 汇添富国证生物医药ETF 2332.33 151.65 0.10 4.83
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6834.32 444.36 0.28 2.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6834.32 444.36 0.28 2.64
374 603392 万泰生物 汇添富国证生物医药ETF 2215.14 32.75 -- 4.58
汇添富中证医药ETF联接A 2.03 0.03 -- 0.01
汇添富中证医药ETF联接C 2.03 0.03 -- 0.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7114.17 105.18 -- 2.75
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7114.17 105.18 -- 2.75
375 300442 润泽科技 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6258.80 201.83 0.56 2.93
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6258.80 201.83 0.56 2.93
376 002541 鸿路钢构 汇添富稳健添益一年持有混合 1145.43 76.62 0.16 0.66
汇添富稳健汇盈一年持有混合 886.09 59.27 0.12 0.76
汇添富稳健添盈一年持有混合 719.72 48.14 0.10 0.52
汇添富安鑫智选混合A 320.68 21.45 0.04 2.90
汇添富安鑫智选混合C 320.68 21.45 0.04 2.90
377 601658 邮储银行 汇添富稳健汇盈一年持有混合 710.79 149.64 0.05 0.61
汇添富稳健添盈一年持有混合 637.26 134.16 0.05 0.46
汇添富安鑫智选混合A 260.73 54.89 0.02 2.36
汇添富安鑫智选混合C 260.73 54.89 0.02 2.36
378 300498 温氏股份 汇添富品牌驱动六个月持有混合 5711.78 300.62 0.06 3.49
汇添富中证主要消费ETF 57929.13 3048.90 0.63 6.28
379 688301 奕瑞科技 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 13801.74 62.93 -- 6.81
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 13801.74 62.93 -- 6.81
汇添富中盘积极成长混合A 11469.84 52.29 -- 4.83
汇添富中盘积极成长混合C 11469.84 52.29 -- 4.83
汇添富创新医药混合 26371.82 120.24 -- 4.68
380 02273 固生堂 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12005.10 303.73 -- 5.92
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12005.10 303.73 -- 5.92
381 000516 国际医学 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9521.21 1533.21 0.81 4.70
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9521.21 1533.21 0.81 4.70
382 688050 爱博医疗 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8883.44 68.97 0.99 4.38
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8883.44 68.97 0.99 4.38
汇添富中盘积极成长混合A 7719.90 59.94 0.86 3.25
汇添富中盘积极成长混合C 7719.90 59.94 0.86 3.25
汇添富创新医药混合 17857.13 138.64 1.99 3.17
汇添富医药保健混合A 8642.88 67.10 0.96 3.15
383 688212 澳华内镜 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7126.19 117.71 -- 3.51
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7126.19 117.71 -- 3.51
384 688628 优利德 汇添富科创板2年定开混合 9917.37 236.18 -- 7.00
385 688100 威胜信息 汇添富科创板2年定开混合 9331.97 269.71 -- 6.59
386 688289 圣湘生物 汇添富科创板2年定开混合 9216.01 477.51 1.37 6.51
387 688789 宏华数科 汇添富科创板2年定开混合 5078.99 47.98 0.81 3.59
388 688425 铁建重工 汇添富科创板2年定开混合 3397.85 875.73 -- 2.40
389 301589 诺瓦星云 汇添富策略增长灵活配置混合 636.70 1.41 -- 2.29
390 600426 华鲁恒升 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 9271.82 354.43 0.22 3.15
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 9271.82 354.43 0.22 3.15
汇添富研究优选灵活配置混合 645.71 24.68 0.02 3.01
汇添富价值精选混合A 39664.09 1516.21 0.94 4.19
391 600559 老白干酒 汇添富中盘价值精选混合A 25336.84 1380.00 1.67 3.20
汇添富中盘价值精选混合C 25336.84 1380.00 1.67 3.20
392 600522 中天科技 汇添富中盘价值精选混合A 18239.08 1300.01 4.80 2.30
汇添富中盘价值精选混合C 18239.08 1300.01 4.80 2.30
393 601808 中海油服 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 2.28 0.12 0.00 0.02
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 2.28 0.12 0.00 0.02
添富中证国企一带一路ETF 245.17 12.89 0.03 2.13
394 000400 许继电气 添富中证国企一带一路ETF 218.08 8.73 0.01 1.89
395 600406 国电南瑞 汇添富中证长三角ETF联接A 1.95 0.08 0.00 0.04
汇添富中证长三角ETF联接C 1.95 0.08 0.00 0.04
添富中证长三角ETF 1216.18 49.97 0.02 2.93
396 002555 三七互娱 汇添富中证长三角ETF联接A 1.57 0.09 0.00 0.03
汇添富中证长三角ETF联接C 1.57 0.09 0.00 0.03
添富中证长三角ETF 961.90 55.25 0.03 2.32
397 002315 焦点科技 汇添富科技创新混合A 10766.14 298.73 1.61 5.72
汇添富科技创新混合C 10766.14 298.73 1.61 5.72
汇添富民营活力混合A 6564.45 182.14 0.98 3.07
398 01357 美图公司 汇添富科技创新混合A 6982.48 2348.25 -- 3.71
汇添富科技创新混合C 6982.48 2348.25 -- 3.71
399 000001 平安银行 汇添富中证银行ETF联接A 1.47 0.14 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.47 0.14 0.00 0.01
中证银行ETF 1264.71 120.22 0.01 4.10
汇添富中证金融地产ETF 117.04 11.13 0.00 2.15
400 600016 民生银行 汇添富中证银行ETF联接A 1.42 0.35 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.42 0.35 0.00 0.01
中证银行ETF 1246.18 307.70 0.02 4.04
401 600000 浦发银行 汇添富中证银行ETF联接A 1.21 0.17 0.00 0.01
汇添富中证银行ETF联接C 1.21 0.17 0.00 0.01
中证上海国企ETF 28222.15 3958.23 0.19 4.43
402 300015 爱尔眼科 汇添富创新医药混合 27561.57 2153.25 0.28 4.89
汇添富盈泰混合 1525.18 119.15 0.02 5.30
汇添富中证医药卫生ETF 5305.42 414.49 0.05 3.12
403 02015 理想汽车-W 汇添富核心精选混合(LOF) 5160.63 46.93 -- 5.05
404 00316 东方海外国际 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1474.87 17.40 -- 8.42
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1474.87 17.40 -- 8.42
405 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 803.75 62.00 -- 4.59
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 803.75 62.00 -- 4.59
406 01378 中国宏桥 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 717.59 89.95 -- 4.10
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 717.59 89.95 -- 4.10
407 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 690.18 113.80 -- 3.94
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 690.18 113.80 -- 3.94
408 00386 中国石油化工股份 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 685.87 170.40 -- 3.92
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 685.87 170.40 -- 3.92
409 00998 中信银行 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 634.34 167.80 -- 3.62
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 634.34 167.80 -- 3.62
410 02343 太平洋航运 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 628.78 306.90 -- 3.59
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 628.78 306.90 -- 3.59
411 02020 安踏体育 汇添富港股通专注成长 1028.80 13.64 -- 4.25
412 601058 赛轮轮胎 汇添富中证500指数(LOF)A 241.49 16.45 -- 0.59
汇添富中证500指数(LOF)C 241.49 16.45 -- 0.59
413 000988 华工科技 汇添富中证500指数(LOF)A 206.86 6.12 0.01 0.51
汇添富中证500指数(LOF)C 206.86 6.12 0.01 0.51
414 000543 皖能电力 汇添富添福吉祥混合 187.12 22.49 0.02 3.61
汇添富双盈回报一年持有债券A 24.46 2.94 0.00 0.46
汇添富双盈回报一年持有债券C 24.46 2.94 0.00 0.46
415 603167 渤海轮渡 汇添富添福吉祥混合 108.53 12.59 -- 2.09
416 000600 建投能源 汇添富添福吉祥混合 102.56 15.40 0.01 1.98
417 301035 润丰股份 汇添富添福吉祥混合 88.58 1.33 0.02 1.71
418 600011 华能国际 汇添富添福吉祥混合 81.51 8.69 0.00 1.57
汇添富双盈回报一年持有债券A 40.43 4.31 0.00 0.76
汇添富双盈回报一年持有债券C 40.43 4.31 0.00 0.76
汇添富双利增强债券A 562.80 60.00 0.01 0.51
汇添富双利增强债券C 562.80 60.00 0.01 0.51
419 600023 浙能电力 汇添富双盈回报一年持有债券A 27.68 4.15 0.01 0.52
汇添富双盈回报一年持有债券C 27.68 4.15 0.01 0.52
420 601059 信达证券 汇添富年年泰定开混合A 8.53 0.56 -- 0.07
汇添富年年泰定开混合C 8.53 0.56 -- 0.07
421 600925 苏能股份 汇添富年年泰定开混合A 4.69 0.90 -- 0.04
汇添富年年泰定开混合C 4.69 0.90 -- 0.04
422 600129 太极集团 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 16.62 0.50 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 16.62 0.50 0.00 0.01
423 600422 昆药集团 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 12.91 0.60 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 12.91 0.60 0.00 0.01
424 600572 康恩贝 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 10.14 2.10 0.01 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 10.14 2.10 0.01 0.01
425 600771 广誉远 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 14.78 0.60 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 14.78 0.60 0.00 0.01
426 600285 羚锐制药 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 10.72 0.50 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 10.72 0.50 0.00 0.01
427 301030 仕净科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1177.24 21.09 0.20 3.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1177.24 21.09 0.20 3.01
428 001269 欧晶科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 952.82 19.99 0.42 2.43
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 952.82 19.99 0.42 2.43
429 000598 兴蓉环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 932.25 144.98 0.66 2.38
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 932.25 144.98 0.66 2.38
430 000885 城发环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 893.11 71.16 0.14 2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 893.11 71.16 0.14 2.28
431 601388 怡球资源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 890.31 300.78 0.15 2.27
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 890.31 300.78 0.15 2.27
432 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 845.89 110.43 0.09 2.16
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 845.89 110.43 0.09 2.16
433 002777 久远银海 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 364.85 16.03 0.04 5.12
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 364.85 16.03 0.04 5.12
434 300078 思创医惠 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 354.68 102.81 0.12 4.98
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 354.68 102.81 0.12 4.98
435 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 350.38 43.47 0.03 4.92
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 350.38 43.47 0.03 4.92
436 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 349.71 48.64 0.03 4.91
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 349.71 48.64 0.03 4.91
437 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 343.02 40.12 0.16 4.82
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 343.02 40.12 0.16 4.82
438 603883 老百姓 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 343.43 11.45 0.14 4.82
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 343.43 11.45 0.14 4.82
439 300937 药易购 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 343.39 13.88 0.34 4.82
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 343.39 13.88 0.34 4.82
440 002727 一心堂 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 340.96 17.87 0.04 4.79
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 340.96 17.87 0.04 4.79
441 600760 中航沈飞 汇添富新睿精选混合A 1477.66 40.61 0.12 6.00
汇添富新睿精选混合C 1477.66 40.61 0.12 6.00
442 000733 振华科技 汇添富新睿精选混合A 1449.94 26.66 0.05 5.89
汇添富新睿精选混合C 1449.94 26.66 0.05 5.89
443 600893 航发动力 汇添富新睿精选混合A 1317.99 38.81 0.02 5.35
汇添富新睿精选混合C 1317.99 38.81 0.02 5.35
444 600763 通策医疗 汇添富盈泰混合 1382.50 23.08 0.14 4.81
445 688639 华恒生物 汇添富盈泰混合 1324.19 11.83 0.12 4.60
446 600009 上海机场 中证上海国企ETF 52091.02 1436.60 1.31 8.18
447 600104 上汽集团 中证上海国企ETF 51599.19 3423.97 0.40 8.11
448 600018 上港集团 中证上海国企ETF 50873.41 9473.63 0.45 7.99
449 601601 中国太保 中证上海国企ETF 47229.72 2053.47 0.80 7.42
450 600848 上海临港 中证上海国企ETF 21436.45 2189.63 5.48 3.37
451 601727 上海电气 中证上海国企ETF 20664.04 4896.69 2.30 3.25
452 600663 陆家嘴 中证上海国企ETF 20603.93 2415.47 1.78 3.24
453 600642 申能股份 中证上海国企ETF 17971.15 2271.95 0.79 2.82
454 01928 金沙中国有限公司 汇添富沪港深新价值股票 928.31 46.44 -- 4.52
455 01211 比亚迪股份 汇添富沪港深新价值股票 840.70 4.60 -- 4.10
456 02328 中国财险 汇添富沪港深新价值股票 842.00 90.00 -- 4.10
457 601127 赛力斯 汇添富优选回报混合C 3045.00 35.00 0.16 4.70
汇添富优选回报灵活配置混合A 3045.00 35.00 0.16 4.70
458 603658 安图生物 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4878.67 85.68 -- 4.31
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4878.67 85.68 -- 4.31
459 300759 康龙化成 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4632.68 227.43 0.16 4.09
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4632.68 227.43 0.16 4.09
460 688180 君实生物 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4563.46 168.02 0.39 4.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4563.46 168.02 0.39 4.03
461 688114 华大智造 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4490.19 75.92 -- 3.96
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4490.19 75.92 -- 3.96
462 688443 智翔金泰 汇添富达欣混合A 7022.90 174.40 2.11 2.35
汇添富达欣混合C 7022.90 174.40 2.11 2.35
463 002025 航天电器 汇添富安鑫智选混合A 244.58 6.46 0.01 2.21
汇添富安鑫智选混合C 244.58 6.46 0.01 2.21
464 300855 图南股份 汇添富安鑫智选混合A 238.73 9.87 0.03 2.16
汇添富安鑫智选混合C 238.73 9.87 0.03 2.16
465 605068 明新旭腾 汇添富民营新动力股票 1454.62 86.43 -- 3.40
466 002985 北摩高科 汇添富民营新动力股票 1066.53 36.33 0.17 2.50
467 603596 伯特利 汇添富民营新动力股票 1018.91 18.26 0.11 2.38
468 688696 极米科技 汇添富民营新动力股票 946.10 11.11 -- 2.21
469 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 37704.40 956.72 -- 4.09
470 002304 洋河股份 汇添富中证主要消费ETF 33742.87 345.55 0.23 3.66
471 600157 永泰能源 汇添富中证能源ETF 1192.70 896.77 2.01 3.54
472 601699 潞安环能 汇添富中证能源ETF 997.60 48.22 0.04 2.96
473 000983 山西焦煤 汇添富中证能源ETF 945.83 91.65 0.02 2.81
474 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 46284.42 560.01 -- 3.33
475 601001 晋控煤业 汇添富民营活力混合A 6720.04 436.65 0.52 3.14
汇添富优势精选混合 6925.50 450.00 0.54 2.67

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