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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：672只7/203
  • 份额数量：14766.38亿份3/203
  • 份额相对上期变化：-7.92%
  • 基金经理：87人8/203
  • 资产净值：9369.66亿元9/203
  • 资产相对上期变化：1.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 汇添富沪深300安中指数B 16745.90 220.17 0.03 3.20
汇添富添添乐双鑫债券A 86.71 1.14 0.00 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 86.71 1.14 0.00 0.42
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.08 0.08 0.00 0.53
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.08 0.08 0.00 0.53
汇添富稳元回报债券发起式A 3.04 0.04 0.00 0.24
汇添富稳元回报债券发起式C 3.04 0.04 0.00 0.24
汇添富悦享两年持有混合 905.11 11.90 0.00 10.30
汇添富积极优选三年定开混合 1137.10 14.95 0.00 3.66
汇添富稳荣回报债券发起式A 6.08 0.08 0.00 0.39
汇添富稳荣回报债券发起式C 6.08 0.08 0.00 0.39
汇添富稳健回报债券A 77.20 1.01 0.00 0.36
汇添富稳健回报债券C 77.20 1.01 0.00 0.36
汇添富远景成长一年持有混合A 359.76 4.73 0.00 4.36
汇添富远景成长一年持有混合C 359.76 4.73 0.00 4.36
汇添富沪深300安中指数C 16745.90 220.17 0.03 3.20
汇添富中证800价值ETF 212.97 2.80 0.00 3.36
汇添富双享增利债券A 88.99 1.17 0.00 0.43
汇添富双享增利债券C 88.99 1.17 0.00 0.43
汇添富量化选股混合A 81.38 1.07 0.00 1.40
汇添富量化选股混合C 81.38 1.07 0.00 1.40
汇添富中证800指数增强A 657.92 8.65 0.00 1.74
汇添富中证800指数增强C 657.92 8.65 0.00 1.74
汇添富添添乐双盈债券A 4565.88 60.03 0.01 1.08
汇添富添添乐双盈债券C 4565.88 60.03 0.01 1.08
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 190.15 2.50 0.00 5.19
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 190.15 2.50 0.00 5.19
汇添富中证A100ETF 81.64 1.07 0.00 3.09
汇添富优势企业精选混合A 142.23 1.87 0.00 2.54
汇添富优势企业精选混合C 142.23 1.87 0.00 2.54
汇添富进取成长混合A 508.84 6.69 0.00 2.00
汇添富进取成长混合C 508.84 6.69 0.00 2.00
汇添富多元价值发现混合A 292.07 3.84 0.00 4.78
汇添富多元价值发现混合C 292.07 3.84 0.00 4.78
汇添富新兴消费股票C 1964.63 25.83 0.00 7.62
汇添富新兴消费股票D 1964.63 25.83 0.00 7.62
汇添富智能制造股票C 10697.84 140.65 0.02 6.13
汇添富智能制造股票D 10697.84 140.65 0.02 6.13
汇添富消费升级混合C 27381.68 360.00 0.06 7.87
汇添富消费升级混合D 27381.68 360.00 0.06 7.87
汇添富社会责任混合C 6468.64 85.05 0.01 9.22
汇添富社会责任混合D 6468.64 85.05 0.01 9.22
汇添富美丽30混合C 4563.60 60.00 0.01 3.63
汇添富美丽30混合D 4563.60 60.00 0.01 3.63
汇添富逆向投资混合C 7008.17 92.14 0.01 6.78
汇添富逆向投资混合D 7008.17 92.14 0.01 6.78
汇添富先进制造混合A 688.34 9.05 0.00 6.59
汇添富先进制造混合C 688.34 9.05 0.00 6.59
汇添富品牌力一年持有混合A 517.21 6.80 0.00 6.63
汇添富品牌力一年持有混合C 517.21 6.80 0.00 6.63
汇添富大盘核心资产混合C 7986.30 105.00 0.02 3.95
汇添富大盘核心资产混合D 7986.30 105.00 0.02 3.95
汇添富高端制造股票C 21162.17 278.23 0.04 10.16
汇添富高端制造股票D 21162.17 278.23 0.04 10.16
汇添富盈鑫混合C 4871.64 64.05 0.01 3.20
汇添富盈鑫混合D 4871.64 64.05 0.01 3.20
汇添富品牌价值一年持有混合A 623.69 8.20 0.00 3.93
汇添富品牌价值一年持有混合C 623.69 8.20 0.00 3.93
汇添富成长领先混合A 5296.77 69.64 0.01 6.41
汇添富成长领先混合C 5296.77 69.64 0.01 6.41
汇添富稳健睿享一年持有混合A 349.12 4.59 0.00 0.90
汇添富稳健睿享一年持有混合C 349.12 4.59 0.00 0.90
汇添富稳健睿享一年持有混合D 349.12 4.59 0.00 0.90
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1824.68 23.99 0.00 4.28
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1824.68 23.99 0.00 4.28
汇添富价值领先混合 11409.07 150.00 0.02 5.50
汇添富保鑫灵活配置混合C 29.66 0.39 0.00 0.54
汇添富消费精选两年持有股票A 26621.00 350.00 0.05 7.07
汇添富消费精选两年持有股票C 26621.00 350.00 0.05 7.07
汇添富稳健欣享一年持有混合 374.22 4.92 0.00 0.61
汇添富优势行业一年持有混合A 2773.91 36.47 0.01 4.92
汇添富优势行业一年持有混合C 2773.91 36.47 0.01 4.92
汇添富稳健增益一年持有混合C 1239.78 16.30 0.00 4.54
汇添富稳健盈和一年持有混合 228.18 3.00 0.00 0.88
汇添富稳进双盈一年持有混合 1388.86 18.26 0.00 2.49
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7107.81 93.45 0.01 6.41
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7107.81 93.45 0.01 6.41
汇添富价值成长均衡投资混合A 5258.03 69.13 0.01 4.22
汇添富价值成长均衡投资混合C 5258.03 69.13 0.01 4.22
汇添富外延增长主题股票C 21487.71 282.51 0.04 5.53
汇添富沪深300基本面增强指数A 9945.54 130.76 0.02 2.66
汇添富沪深300基本面增强指数C 9945.54 130.76 0.02 2.66
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6942.00 91.27 0.01 4.23
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1100.59 14.47 0.00 1.03
汇添富沪深300指数增强C 10019.70 131.73 0.02 2.13
汇添富品牌驱动六个月持有混合 17215.15 226.34 0.03 9.92
汇添富优质成长混合A 8943.40 117.58 0.02 4.23
汇添富优质成长混合C 8943.40 117.58 0.02 4.23
汇添富稳健增益一年持有混合A 1239.78 16.30 0.00 4.54
汇添富大盘核心资产混合A 7986.30 105.00 0.02 3.95
添富沪深300ETF 707.09 9.30 0.00 1.80
汇添富绝对收益定开混合C 5357.80 70.44 0.01 1.62
汇添富稳健增长混合A 1521.20 20.00 0.00 2.17
汇添富稳健增长混合C 1521.20 20.00 0.00 2.17
添富中证800ETF 9161.13 120.45 0.02 1.33
汇添富竞争优势灵活配置混合 3194.52 42.00 0.01 10.37
汇添富内需增长股票A 3648.60 47.97 0.01 9.88
汇添富内需增长股票C 3648.60 47.97 0.01 9.88
汇添富红利增长混合A 2079.35 27.34 0.00 2.05
汇添富红利增长混合C 2079.35 27.34 0.00 2.05
汇添富消费升级混合A 27381.68 360.00 0.06 7.87
汇添富经典成长定开混合 1596.50 20.99 0.00 3.81
汇添富核心精选混合(LOF) 5333.33 70.12 0.01 4.86
汇添富智能制造股票A 10697.84 140.65 0.02 6.13
汇添富沪深300指数增强A 10019.70 131.73 0.02 2.13
汇添富民安增益定开混合A 304.24 4.00 0.00 3.34
汇添富民安增益定开混合C 304.24 4.00 0.00 3.34
汇添富价值创造定开混合 19015.15 250.00 0.04 4.35
汇添富沪深300指数(LOF)A 662.48 8.71 0.00 1.64
汇添富沪深300指数(LOF)C 662.48 8.71 0.00 1.64
汇添富盈润混合A 52.48 0.69 0.00 1.02
汇添富盈润混合C 52.48 0.69 0.00 1.02
汇添富双鑫添利债券A 2662.10 35.00 0.01 0.83
汇添富双鑫添利债券C 2662.10 35.00 0.01 0.83
汇添富年年泰定开混合A 409.96 5.39 0.00 4.33
汇添富年年泰定开混合C 409.96 5.39 0.00 4.33
汇添富高端制造股票A 21162.17 278.23 0.04 10.16
汇添富绝对收益定开混合A 5357.80 70.44 0.01 1.62
汇添富新睿精选混合A 446.47 5.87 0.00 4.19
汇添富新睿精选混合C 446.47 5.87 0.00 4.19
汇添富保鑫灵活配置混合A 29.66 0.39 0.00 0.54
汇添富多策略定开混合 2731.24 35.91 0.01 9.94
汇添富盈鑫混合A 4871.64 64.05 0.01 3.20
汇添富6月红定期开放债券A 988.78 13.00 0.00 0.90
汇添富6月红定期开放债券C 988.78 13.00 0.00 0.90
汇添富优选回报混合C 2281.80 30.00 0.00 3.51
汇添富优选回报灵活配置混合A 2281.80 30.00 0.00 3.51
汇添富新兴消费股票A 1964.63 25.83 0.00 7.62
汇添富外延增长主题股票A 21487.71 282.51 0.04 5.53
汇添富双利债券C 4563.60 60.00 0.01 0.77
汇添富沪深300安中指数A 16745.90 220.17 0.03 3.20
汇添富美丽30混合A 4563.60 60.00 0.01 3.63
汇添富消费行业混合 114090.65 1500.01 0.23 8.53
汇添富逆向投资混合A 7008.17 92.14 0.01 6.78
汇添富深证300ETF 470.69 6.19 0.00 3.78
汇添富可转换债券A 7606.00 100.00 0.02 1.37
汇添富可转换债券C 7606.00 100.00 0.02 1.37
汇添富社会责任混合A 6468.64 85.05 0.01 9.22
汇添富双利债券A 4563.60 60.00 0.01 0.77
汇添富民营活力混合A 8154.39 107.21 0.02 3.53
汇添富策略回报混合 3803.00 50.00 0.01 5.05
汇添富成长焦点混合 9408.39 123.70 0.02 2.76
汇添富均衡增长混合 25588.01 336.42 0.05 9.87
汇添富优势精选混合 9887.80 130.00 0.02 3.77
2 600519 贵州茅台 汇添富沪深300安中指数B 15653.86 8.96 0.01 2.99
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 139.84 0.08 0.00 1.53
汇添富稳健睿选一年持有混合B 174.80 0.10 0.00 1.66
汇添富上证综合ETF 3059.00 1.75 0.00 4.71
汇添富积极优选三年定开混合 1048.80 0.60 0.00 3.38
汇添富稳荣回报债券发起式A 17.48 0.01 0.00 1.13
汇添富稳荣回报债券发起式C 17.48 0.01 0.00 1.13
汇添富上证50基本面增强指数D 699.20 0.40 0.00 7.98
汇添富稳健回报债券A 157.32 0.09 0.00 0.73
汇添富稳健回报债券C 157.32 0.09 0.00 0.73
汇添富沪深300安中指数C 15653.86 8.96 0.01 2.99
汇添富量化选股混合A 139.84 0.08 0.00 2.40
汇添富量化选股混合C 139.84 0.08 0.00 2.40
汇添富上证综合指数C 4712.96 2.70 0.00 3.92
汇添富中证800指数增强A 1450.84 0.83 0.00 3.83
汇添富中证800指数增强C 1450.84 0.83 0.00 3.83
汇添富中证A100ETF 236.15 0.14 0.00 8.93
汇添富进取成长混合A 1013.84 0.58 0.00 3.99
汇添富进取成长混合C 1013.84 0.58 0.00 3.99
汇添富消费升级混合C 22724.52 13.00 0.01 6.53
汇添富消费升级混合D 22724.52 13.00 0.01 6.53
汇添富上证50基本面增强指数A 699.20 0.40 0.00 7.98
汇添富上证50基本面增强指数C 699.20 0.40 0.00 7.98
汇添富品牌价值一年持有混合A 524.40 0.30 0.00 3.31
汇添富品牌价值一年持有混合C 524.40 0.30 0.00 3.31
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 47300.01 27.06 0.03 7.10
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1573.20 0.90 0.00 3.69
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1573.20 0.90 0.00 3.69
汇添富蓝筹稳健混合C 22716.66 13.00 0.01 4.92
汇添富蓝筹稳健混合E 22716.66 13.00 0.01 4.92
汇添富价值领先混合 11377.73 6.51 0.01 5.49
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5244.00 3.00 0.00 4.54
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5244.00 3.00 0.00 4.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 139.84 0.08 0.00 1.53
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 139.84 0.08 0.00 1.53
汇添富消费精选两年持有股票A 26220.00 15.00 0.02 6.96
汇添富消费精选两年持有股票C 26220.00 15.00 0.02 6.96
汇添富稳健盈和一年持有混合 349.60 0.20 0.00 1.35
汇添富稳健睿选一年持有混合A 174.80 0.10 0.00 1.66
汇添富稳健睿选一年持有混合C 174.80 0.10 0.00 1.66
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3924.09 2.24 0.00 3.54
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3924.09 2.24 0.00 3.54
汇添富中证沪港深500ETF 1258.56 0.72 0.00 2.59
汇添富沪深300基本面增强指数A 19555.23 11.19 0.01 5.22
汇添富沪深300基本面增强指数C 19555.23 11.19 0.01 5.22
汇添富沪深300指数增强C 25021.05 14.31 0.02 5.32
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9552.82 5.46 0.01 5.50
添富沪深300ETF 2045.16 1.17 0.00 5.21
汇添富绝对收益定开混合C 8282.02 4.74 0.01 2.50
汇添富稳健增长混合A 1573.20 0.90 0.00 2.25
汇添富稳健增长混合C 1573.20 0.90 0.00 2.25
添富中证800ETF 27061.66 15.48 0.02 3.92
汇添富内需增长股票A 1555.72 0.89 0.00 4.21
汇添富内需增长股票C 1555.72 0.89 0.00 4.21
汇添富消费升级混合A 22724.52 13.00 0.01 6.53
汇添富沪深300指数增强A 25021.05 14.31 0.02 5.32
汇添富民安增益定开混合A 174.80 0.10 0.00 1.92
汇添富民安增益定开混合C 174.80 0.10 0.00 1.92
汇添富价值创造定开混合 26224.02 15.00 0.02 6.00
汇添富沪深300指数(LOF)A 1957.76 1.12 0.00 4.84
汇添富沪深300指数(LOF)C 1957.76 1.12 0.00 4.84
汇添富双盈回报一年持有债券A 52.44 0.03 0.00 1.01
汇添富双盈回报一年持有债券C 52.44 0.03 0.00 1.01
汇添富双鑫添利债券A 3146.40 1.80 0.00 0.98
汇添富双鑫添利债券C 3146.40 1.80 0.00 0.98
汇添富绝对收益定开混合A 8282.02 4.74 0.01 2.50
汇添富盈泰混合 2613.96 1.50 0.00 9.50
汇添富沪港深新价值股票 1922.80 1.10 0.00 9.39
汇添富6月红定期开放债券A 1223.60 0.70 0.00 1.11
汇添富6月红定期开放债券C 1223.60 0.70 0.00 1.11
汇添富双利债券C 6118.00 3.50 0.00 1.03
汇添富沪深300安中指数A 15653.86 8.96 0.01 2.99
汇添富中证主要消费ETF 113399.05 64.87 0.07 10.21
汇添富消费行业混合 117129.28 67.01 0.07 8.76
汇添富可转换债券A 10488.00 6.00 0.01 1.88
汇添富可转换债券C 10488.00 6.00 0.01 1.88
汇添富双利债券A 6118.00 3.50 0.00 1.03
汇添富上证综合指数A 4712.96 2.70 0.00 3.92
汇添富蓝筹稳健混合A 22716.66 13.00 0.01 4.92
汇添富成长焦点混合 16700.92 9.55 0.01 4.91
汇添富均衡增长混合 6473.72 3.70 0.00 2.50
3 600900 长江电力 汇添富沪深300安中指数B 14419.10 479.84 0.05 2.75
汇添富添添乐双鑫债券A 48.98 1.63 0.00 0.23
汇添富添添乐双鑫债券C 48.98 1.63 0.00 0.23
汇添富稳健睿选一年持有混合B 90.15 3.00 0.00 0.85
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.00 0.10 0.00 0.26
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.00 0.10 0.00 0.26
汇添富稳元回报债券发起式A 2.10 0.07 0.00 0.17
汇添富稳元回报债券发起式C 2.10 0.07 0.00 0.17
汇添富上证综合ETF 1013.59 33.73 0.00 1.56
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.61 0.12 0.00 0.23
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.61 0.12 0.00 0.23
汇添富上证50基本面增强指数D 501.53 16.69 0.00 5.72
汇添富沪深300安中指数C 14419.10 479.84 0.05 2.75
汇添富中证800价值ETF 213.66 7.11 0.00 3.37
汇添富双享增利债券A 68.21 2.27 0.00 0.33
汇添富双享增利债券C 68.21 2.27 0.00 0.33
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1760.63 58.59 0.01 2.64
汇添富上证综合指数C 1650.08 54.91 0.01 1.37
汇添富中证800指数增强A 597.39 19.88 0.00 1.58
汇添富中证800指数增强C 597.39 19.88 0.00 1.58
汇添富中证A100ETF 81.44 2.71 0.00 3.08
汇添富优势企业精选混合A 450.45 14.99 0.00 8.03
汇添富优势企业精选混合C 450.45 14.99 0.00 8.03
汇添富进取成长混合A 791.52 26.34 0.00 3.12
汇添富进取成长混合C 791.52 26.34 0.00 3.12
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2539.53 84.51 0.01 8.49
汇添富多元价值发现混合A 177.90 5.92 0.00 2.91
汇添富多元价值发现混合C 177.90 5.92 0.00 2.91
汇添富低碳投资一年持有混合A 1239.56 41.25 0.00 8.33
汇添富低碳投资一年持有混合C 1239.56 41.25 0.00 8.33
汇添富国企创新增长股票C 4902.66 163.15 0.02 7.73
汇添富国企创新增长股票D 4902.66 163.15 0.02 7.73
汇添富上证50基本面增强指数A 501.53 16.69 0.00 5.72
汇添富上证50基本面增强指数C 501.53 16.69 0.00 5.72
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 24831.81 826.35 0.08 3.73
汇添富碳中和主题混合A 8695.64 289.37 0.03 4.49
汇添富碳中和主题混合C 8695.64 289.37 0.03 4.49
汇添富保鑫灵活配置混合C 22.24 0.74 0.00 0.41
汇添富稳健欣享一年持有混合 459.16 15.28 0.00 0.75
汇添富稳健睿选一年持有混合A 90.15 3.00 0.00 0.85
汇添富稳健睿选一年持有混合C 90.15 3.00 0.00 0.85
汇添富外延增长主题股票C 16449.67 547.41 0.06 4.23
汇添富沪深300基本面增强指数A 7241.75 240.99 0.02 1.93
汇添富沪深300基本面增强指数C 7241.75 240.99 0.02 1.93
汇添富沪深300指数增强C 8218.37 273.49 0.03 1.75
添富沪深300ETF 696.86 23.19 0.00 1.77
汇添富绝对收益定开混合C 5350.58 178.06 0.02 1.61
添富中证800ETF 9074.02 301.96 0.03 1.32
汇添富研究优选灵活配置混合 806.24 26.83 0.00 3.72
汇添富经典成长定开混合 2034.08 67.69 0.01 4.85
汇添富沪深300指数增强A 8218.37 273.49 0.03 1.75
汇添富沪深300指数(LOF)A 655.69 21.82 0.00 1.62
汇添富沪深300指数(LOF)C 655.69 21.82 0.00 1.62
汇添富盈润混合A 35.16 1.17 0.00 0.68
汇添富盈润混合C 35.16 1.17 0.00 0.68
汇添富绝对收益定开混合A 5350.58 178.06 0.02 1.61
汇添富保鑫灵活配置混合A 22.24 0.74 0.00 0.41
汇添富6月红定期开放债券A 616.92 20.53 0.00 0.56
汇添富6月红定期开放债券C 616.92 20.53 0.00 0.56
汇添富国企创新增长股票A 4902.66 163.15 0.02 7.73
汇添富外延增长主题股票A 16449.67 547.41 0.06 4.23
汇添富环保行业股票 18201.59 605.71 0.06 8.24
汇添富沪深300安中指数A 14419.10 479.84 0.05 2.75
汇添富上证综合指数A 1650.08 54.91 0.01 1.37
4 601899 紫金矿业 汇添富沪深300安中指数B 13851.95 763.61 0.05 2.64
汇添富均衡回报混合发起式A 157.46 8.68 0.00 3.78
汇添富均衡回报混合发起式C 157.46 8.68 0.00 3.78
汇添富添添乐双鑫债券A 50.61 2.79 0.00 0.24
汇添富添添乐双鑫债券C 50.61 2.79 0.00 0.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 112.47 6.20 0.00 1.23
汇添富稳健睿选一年持有混合B 108.84 6.00 0.00 1.03
汇添富稳元回报债券发起式A 2.72 0.15 0.00 0.22
汇添富稳元回报债券发起式C 2.72 0.15 0.00 0.22
汇添富悦享两年持有混合 270.29 14.90 0.00 3.08
汇添富积极优选三年定开混合 908.27 50.07 0.00 2.93
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.80 0.32 0.00 0.37
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.80 0.32 0.00 0.37
汇添富上证50基本面增强指数D 362.44 19.98 0.00 4.13
汇添富远景成长一年持有混合A 392.91 21.66 0.00 4.76
汇添富远景成长一年持有混合C 392.91 21.66 0.00 4.76
汇添富沪深300安中指数C 13851.95 763.61 0.05 2.64
汇添富双颐债券A 272.10 15.00 0.00 2.49
汇添富双颐债券C 272.10 15.00 0.00 2.49
汇添富双享增利债券A 105.39 5.81 0.00 0.51
汇添富双享增利债券C 105.39 5.81 0.00 0.51
汇添富中证800指数增强A 564.34 31.11 0.00 1.49
汇添富中证800指数增强C 564.34 31.11 0.00 1.49
汇添富添添乐双盈债券A 4796.40 264.41 0.02 1.13
汇添富添添乐双盈债券C 4796.40 264.41 0.02 1.13
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6542.56 360.67 0.02 14.60
汇添富中证A100ETF 66.21 3.65 0.00 2.50
汇添富进取成长混合A 860.38 47.43 0.00 3.39
汇添富进取成长混合C 860.38 47.43 0.00 3.39
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2163.01 119.24 0.01 7.23
汇添富多元价值发现混合A 113.74 6.27 0.00 1.86
汇添富多元价值发现混合C 113.74 6.27 0.00 1.86
汇添富社会责任混合C 1257.10 69.30 0.00 1.79
汇添富社会责任混合D 1257.10 69.30 0.00 1.79
汇添富行业整合混合C 819.75 45.19 0.00 5.19
汇添富行业整合混合D 819.75 45.19 0.00 5.19
汇添富品牌力一年持有混合A 452.41 24.94 0.00 5.80
汇添富品牌力一年持有混合C 452.41 24.94 0.00 5.80
汇添富国企创新增长股票C 3593.35 198.09 0.01 5.67
汇添富国企创新增长股票D 3593.35 198.09 0.01 5.67
汇添富上证50基本面增强指数A 362.44 19.98 0.00 4.13
汇添富上证50基本面增强指数C 362.44 19.98 0.00 4.13
汇添富双享回报债券A 1632.60 90.00 0.01 1.26
汇添富双享回报债券C 1632.60 90.00 0.01 1.26
汇添富品牌价值一年持有混合A 587.92 32.41 0.00 3.71
汇添富品牌价值一年持有混合C 587.92 32.41 0.00 3.71
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 38367.34 2115.07 0.13 5.76
汇添富中证500基本面增强指数A 80.54 4.44 0.00 1.01
汇添富中证500基本面增强指数C 80.54 4.44 0.00 1.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1584.35 87.34 0.01 3.71
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1584.35 87.34 0.01 3.71
汇添富蓝筹稳健混合C 10884.00 600.00 0.04 2.36
汇添富蓝筹稳健混合E 10884.00 600.00 0.04 2.36
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5446.72 300.26 0.02 4.71
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5446.72 300.26 0.02 4.71
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 112.47 6.20 0.00 1.23
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 112.47 6.20 0.00 1.23
汇添富保鑫灵活配置混合C 15.24 0.84 0.00 0.28
汇添富稳健欣享一年持有混合 356.27 19.64 0.00 0.58
汇添富优势行业一年持有混合A 4553.68 251.03 0.02 8.07
汇添富优势行业一年持有混合C 4553.68 251.03 0.02 8.07
汇添富稳健盈和一年持有混合 272.10 15.00 0.00 1.05
汇添富稳健睿选一年持有混合A 108.84 6.00 0.00 1.03
汇添富稳健睿选一年持有混合C 108.84 6.00 0.00 1.03
汇添富成长精选混合A 6309.04 347.80 0.02 2.73
汇添富成长精选混合C 6309.04 347.80 0.02 2.73
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2767.08 152.54 0.01 2.49
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2767.08 152.54 0.01 2.49
汇添富价值成长均衡投资混合A 8890.41 490.10 0.03 7.14
汇添富价值成长均衡投资混合C 8890.41 490.10 0.03 7.14
汇添富外延增长主题股票C 19931.22 1098.74 0.07 5.13
汇添富沪深300基本面增强指数A 7416.41 408.84 0.03 1.98
汇添富沪深300基本面增强指数C 7416.41 408.84 0.03 1.98
汇添富高质量成长精选2年持有混合 11804.42 650.74 0.04 7.19
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1093.30 60.27 0.00 1.02
汇添富沪深300指数增强C 8652.24 476.97 0.03 1.84
汇添富稳健添盈一年持有混合 739.39 40.76 0.00 0.56
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16352.12 901.44 0.06 5.31
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16352.12 901.44 0.06 5.31
汇添富创新增长一年定开混合A 2176.80 120.00 0.01 2.74
汇添富创新增长一年定开混合C 2176.80 120.00 0.01 2.74
汇添富优质成长混合A 14942.64 823.74 0.05 7.06
汇添富优质成长混合C 14942.64 823.74 0.05 7.06
添富沪深300ETF 567.60 31.29 0.00 1.45
汇添富绝对收益定开混合C 5278.74 291.00 0.02 1.59
添富中证800ETF 7372.64 406.43 0.03 1.07
汇添富竞争优势灵活配置混合 725.60 40.00 0.00 2.35
汇添富红利增长混合A 3648.43 201.13 0.01 3.60
汇添富红利增长混合C 3648.43 201.13 0.01 3.60
汇添富研究优选灵活配置混合 540.75 29.81 0.00 2.50
汇添富经典成长定开混合 1823.07 100.50 0.01 4.35
汇添富沪深300指数增强A 8652.24 476.97 0.03 1.84
汇添富行业整合混合A 819.75 45.19 0.00 5.19
汇添富沪深300指数(LOF)A 532.77 29.37 0.00 1.32
汇添富沪深300指数(LOF)C 532.77 29.37 0.00 1.32
汇添富盈润混合A 27.03 1.49 0.00 0.52
汇添富盈润混合C 27.03 1.49 0.00 0.52
汇添富双鑫添利债券A 2721.00 150.00 0.01 0.85
汇添富双鑫添利债券C 2721.00 150.00 0.01 0.85
汇添富绝对收益定开混合A 5278.74 291.00 0.02 1.59
汇添富保鑫灵活配置混合A 15.24 0.84 0.00 0.28
汇添富沪港深新价值股票 796.28 50.00 -- 3.89
汇添富6月红定期开放债券A 1269.80 70.00 0.00 1.15
汇添富6月红定期开放债券C 1269.80 70.00 0.00 1.15
汇添富安鑫智选混合A 229.29 12.64 0.00 1.93
汇添富安鑫智选混合C 229.29 12.64 0.00 1.93
汇添富国企创新增长股票A 3593.35 198.09 0.01 5.67
汇添富外延增长主题股票A 19931.22 1098.74 0.07 5.13
汇添富双利债券C 9977.00 550.00 0.03 1.68
汇添富沪深300安中指数A 13851.95 763.61 0.05 2.64
汇添富可转换债券A 11791.00 650.00 0.04 2.12
汇添富可转换债券C 11791.00 650.00 0.04 2.12
汇添富社会责任混合A 1257.10 69.30 0.00 1.79
汇添富双利债券A 9977.00 550.00 0.03 1.68
汇添富策略回报混合 3954.52 218.00 0.01 5.25
汇添富价值精选混合A 53313.99 2939.03 0.19 5.37
汇添富蓝筹稳健混合A 10884.00 600.00 0.04 2.36
汇添富成长焦点混合 11436.45 630.46 0.04 3.36
5 300750 宁德时代 汇添富沪深300安中指数B 12754.12 50.63 0.01 2.43
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 100.76 0.40 0.00 1.10
汇添富稳健睿选一年持有混合B 125.94 0.50 0.00 1.19
汇添富稳元回报债券发起式A 2.52 0.01 0.00 0.20
汇添富稳元回报债券发起式C 2.52 0.01 0.00 0.20
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.04 0.02 0.00 0.33
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.04 0.02 0.00 0.33
汇添富稳健回报债券A 90.68 0.36 0.00 0.42
汇添富稳健回报债券C 90.68 0.36 0.00 0.42
汇添富沪深300安中指数C 12754.12 50.63 0.01 2.43
汇添富双享增利债券A 108.31 0.43 0.00 0.52
汇添富双享增利债券C 108.31 0.43 0.00 0.52
汇添富量化选股混合A 85.64 0.34 0.00 1.47
汇添富量化选股混合C 85.64 0.34 0.00 1.47
汇添富中证800指数增强A 686.65 2.73 0.00 1.81
汇添富中证800指数增强C 686.65 2.73 0.00 1.81
汇添富新能源精选混合发起式A 1991.22 7.91 0.00 10.72
汇添富新能源精选混合发起式C 1991.22 7.91 0.00 10.72
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 100.76 0.40 0.00 0.98
汇添富添添乐双盈债券A 2839.30 11.27 0.00 0.67
汇添富添添乐双盈债券C 2839.30 11.27 0.00 0.67
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 405.54 1.61 0.00 11.07
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 405.54 1.61 0.00 11.07
汇添富创新成长混合A 3816.13 15.15 0.00 9.21
汇添富创新成长混合C 3816.13 15.15 0.00 9.21
汇添富中证A100ETF 146.30 0.58 0.00 5.53
汇添富进取成长混合A 966.25 3.84 0.00 3.81
汇添富进取成长混合C 966.25 3.84 0.00 3.81
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 3550.14 14.09 0.00 11.87
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 98.74 0.39 0.00 0.11
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1007.56 4.00 0.00 9.54
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1007.56 4.00 0.00 9.54
汇添富智能制造股票C 19387.47 76.97 0.02 11.10
汇添富智能制造股票D 19387.47 76.97 0.02 11.10
汇添富社会责任混合C 1418.14 5.63 0.00 2.02
汇添富社会责任混合D 1418.14 5.63 0.00 2.02
汇添富美丽30混合C 7052.92 28.00 0.01 5.61
汇添富美丽30混合D 7052.92 28.00 0.01 5.61
汇添富逆向投资混合C 6483.65 25.74 0.01 6.27
汇添富逆向投资混合D 6483.65 25.74 0.01 6.27
汇添富中证电池主题ETF 11565.78 45.92 0.01 10.95
汇添富先进制造混合A 1128.47 4.48 0.00 10.80
汇添富先进制造混合C 1128.47 4.48 0.00 10.80
汇添富低碳投资一年持有混合A 1671.54 6.64 0.00 11.23
汇添富低碳投资一年持有混合C 1671.54 6.64 0.00 11.23
汇添富大盘核心资产混合C 10326.48 41.00 0.01 5.11
汇添富大盘核心资产混合D 10326.48 41.00 0.01 5.11
汇添富高端制造股票C 17380.41 69.00 0.02 8.34
汇添富高端制造股票D 17380.41 69.00 0.02 8.34
汇添富创新活力混合C 415.62 1.65 0.00 3.23
汇添富创新活力混合D 415.62 1.65 0.00 3.23
汇添富盈鑫混合C 14386.04 57.11 0.01 9.46
汇添富盈鑫混合D 14386.04 57.11 0.01 9.46
汇添富双享回报债券A 1511.34 6.00 0.00 1.17
汇添富双享回报债券C 1511.34 6.00 0.00 1.17
汇添富成长领先混合A 3916.89 15.55 0.00 4.74
汇添富成长领先混合C 3916.89 15.55 0.00 4.74
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 44153.14 175.29 0.05 6.63
汇添富产业升级混合A 2896.74 11.50 0.00 10.02
汇添富产业升级混合C 2896.74 11.50 0.00 10.02
汇添富稳健睿享一年持有混合A 215.59 0.86 0.00 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合C 215.59 0.86 0.00 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合D 215.59 0.86 0.00 0.55
汇添富均衡精选六个月持有混合A 597.48 2.37 0.00 4.34
汇添富均衡精选六个月持有混合C 597.48 2.37 0.00 4.34
汇添富碳中和主题混合A 20945.59 83.15 0.02 10.81
汇添富碳中和主题混合C 20945.59 83.15 0.02 10.81
汇添富蓝筹稳健混合C 26448.07 105.00 0.03 5.73
汇添富蓝筹稳健混合E 26448.07 105.00 0.03 5.73
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 98.74 0.39 0.00 0.11
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 98.74 0.39 0.00 0.11
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5037.80 20.00 0.01 4.36
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5037.80 20.00 0.01 4.36
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 100.76 0.40 0.00 1.10
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 100.76 0.40 0.00 1.10
汇添富ESG可持续成长股票A 3282.13 13.03 0.00 5.03
汇添富ESG可持续成长股票C 3282.13 13.03 0.00 5.03
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4836.29 19.20 0.00 11.37
汇添富稳健欣享一年持有混合 301.76 1.20 0.00 0.49
汇添富优势行业一年持有混合A 3700.77 14.69 0.00 6.56
汇添富优势行业一年持有混合C 3700.77 14.69 0.00 6.56
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 100.76 0.40 0.00 0.98
汇添富稳健盈和一年持有混合 503.78 2.00 0.00 1.94
汇添富稳健睿选一年持有混合A 125.94 0.50 0.00 1.19
汇添富稳健睿选一年持有混合C 125.94 0.50 0.00 1.19
汇添富成长精选混合A 18921.98 75.12 0.02 8.18
汇添富成长精选混合C 18921.98 75.12 0.02 8.18
汇添富稳进双盈一年持有混合 543.13 2.16 0.00 0.97
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3669.76 14.57 0.00 3.31
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3669.76 14.57 0.00 3.31
汇添富中证沪港深500ETF 784.39 3.11 0.00 1.61
汇添富外延增长主题股票C 23465.77 93.16 0.02 6.04
汇添富沪深300基本面增强指数A 15049.32 59.75 0.02 4.02
汇添富沪深300基本面增强指数C 15049.32 59.75 0.02 4.02
汇添富稳健添益一年持有混合 961.92 3.82 0.00 0.59
汇添富创新未来混合(LOF) 20815.76 82.64 0.02 8.56
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8771.29 34.82 0.01 5.34
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1269.25 5.04 0.00 1.19
汇添富沪深300指数增强C 12004.83 47.66 0.01 2.55
汇添富稳健添盈一年持有混合 688.64 2.73 0.00 0.52
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 17453.84 69.29 0.02 5.66
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 17453.84 69.29 0.02 5.66
汇添富创新增长一年定开混合A 3775.96 14.99 0.00 4.76
汇添富创新增长一年定开混合C 3775.96 14.99 0.00 4.76
汇添富优质成长混合A 11128.25 44.18 0.01 5.26
汇添富优质成长混合C 11128.25 44.18 0.01 5.26
汇添富大盘核心资产混合A 10326.48 41.00 0.01 5.11
添富沪深300ETF 1255.92 4.99 0.00 3.20
汇添富绝对收益定开混合C 7732.97 30.70 0.01 2.33
添富中证800ETF 16419.20 65.18 0.02 2.38
汇添富红利增长混合A 2257.44 8.96 0.00 2.23
汇添富红利增长混合C 2257.44 8.96 0.00 2.23
汇添富研究优选灵活配置混合 805.54 3.20 0.00 3.72
汇添富经典成长定开混合 1566.76 6.22 0.00 3.74
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 107588.87 427.13 0.11 11.42
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 107588.87 427.13 0.11 11.42
汇添富智能制造股票A 19387.47 76.97 0.02 11.10
汇添富沪深300指数增强A 12004.83 47.66 0.01 2.55
汇添富沪深300指数(LOF)A 1184.39 4.70 0.00 2.93
汇添富沪深300指数(LOF)C 1184.39 4.70 0.00 2.93
汇添富双鑫添利债券A 3022.68 12.00 0.00 0.94
汇添富双鑫添利债券C 3022.68 12.00 0.00 0.94
汇添富高端制造股票A 17380.41 69.00 0.02 8.34
汇添富绝对收益定开混合A 7732.97 30.70 0.01 2.33
汇添富新睿精选混合A 1118.39 4.44 0.00 10.49
汇添富新睿精选混合C 1118.39 4.44 0.00 10.49
汇添富盈泰混合 1059.02 4.20 0.00 3.85
汇添富创新活力混合A 415.62 1.65 0.00 3.23
汇添富盈鑫混合A 14386.04 57.11 0.01 9.46
汇添富6月红定期开放债券A 1259.45 5.00 0.00 1.14
汇添富6月红定期开放债券C 1259.45 5.00 0.00 1.14
汇添富优选回报混合C 4534.02 18.00 0.00 6.97
汇添富优选回报灵活配置混合A 4534.02 18.00 0.00 6.97
汇添富安鑫智选混合A 248.36 0.99 0.00 2.09
汇添富安鑫智选混合C 248.36 0.99 0.00 2.09
汇添富民营新动力股票 3531.50 14.02 0.00 9.37
汇添富外延增长主题股票A 23465.77 93.16 0.02 6.04
汇添富环保行业股票 24416.73 96.93 0.02 11.05
汇添富双利债券C 7556.70 30.00 0.01 1.27
汇添富沪深300安中指数A 12754.12 50.63 0.01 2.43
汇添富美丽30混合A 7052.92 28.00 0.01 5.61
汇添富逆向投资混合A 6483.65 25.74 0.01 6.27
汇添富深证300ETF 826.90 3.28 0.00 6.64
汇添富可转换债券A 12594.50 50.00 0.01 2.26
汇添富可转换债券C 12594.50 50.00 0.01 2.26
汇添富社会责任混合A 1418.14 5.63 0.00 2.02
汇添富双利债券A 7556.70 30.00 0.01 1.27
汇添富策略回报混合 4239.31 16.83 0.00 5.63
汇添富价值精选混合A 56235.17 223.25 0.06 5.67
汇添富蓝筹稳健混合A 26448.07 105.00 0.03 5.73
汇添富成长焦点混合 12410.90 49.27 0.01 3.65
汇添富均衡增长混合 8720.94 34.62 0.01 3.36
汇添富优势精选混合 14357.23 57.00 0.01 5.48
6 002594 比亚迪 汇添富沪深300安中指数B 12661.91 41.20 0.04 2.42
汇添富沪深300安中指数C 12661.91 41.20 0.04 2.42
汇添富添添乐双盈债券A 4121.03 13.41 0.01 0.97
汇添富添添乐双盈债券C 4121.03 13.41 0.01 0.97
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 325.75 1.06 0.00 8.89
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 325.75 1.06 0.00 8.89
汇添富中证A100ETF 62.75 0.20 0.00 2.37
汇添富进取成长混合A 550.08 1.79 0.00 2.17
汇添富进取成长混合C 550.08 1.79 0.00 2.17
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1917.61 6.24 0.01 6.41
汇添富多元价值发现混合A 322.68 1.05 0.00 5.28
汇添富多元价值发现混合C 322.68 1.05 0.00 5.28
汇添富新兴消费股票C 2175.75 7.08 0.01 8.44
汇添富新兴消费股票D 2175.75 7.08 0.01 8.44
汇添富智能制造股票C 15721.27 51.16 0.04 9.00
汇添富智能制造股票D 15721.27 51.16 0.04 9.00
汇添富社会责任混合C 1526.10 4.97 0.00 2.18
汇添富社会责任混合D 1526.10 4.97 0.00 2.18
汇添富行业整合混合C 881.98 2.87 0.00 5.58
汇添富行业整合混合D 881.98 2.87 0.00 5.58
汇添富逆向投资混合C 8398.87 27.33 0.02 8.13
汇添富逆向投资混合D 8398.87 27.33 0.02 8.13
汇添富先进制造混合A 1026.42 3.34 0.00 9.83
汇添富先进制造混合C 1026.42 3.34 0.00 9.83
汇添富品牌力一年持有混合A 408.72 1.33 0.00 5.24
汇添富品牌力一年持有混合C 408.72 1.33 0.00 5.24
汇添富低碳投资一年持有混合A 863.54 2.81 0.00 5.80
汇添富低碳投资一年持有混合C 863.54 2.81 0.00 5.80
汇添富自主核心科技一年持有混合A 777.49 2.53 0.00 4.26
汇添富自主核心科技一年持有混合C 777.49 2.53 0.00 4.26
汇添富国企创新增长股票C 3217.54 10.47 0.01 5.07
汇添富国企创新增长股票D 3217.54 10.47 0.01 5.07
汇添富双享回报债券A 1361.38 4.43 0.00 1.05
汇添富双享回报债券C 1361.38 4.43 0.00 1.05
汇添富成长领先混合A 2489.21 8.10 0.01 3.01
汇添富成长领先混合C 2489.21 8.10 0.01 3.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 25328.34 82.42 0.07 3.80
汇添富蓝筹稳健混合C 13826.09 44.99 0.04 2.99
汇添富蓝筹稳健混合E 13826.09 44.99 0.04 2.99
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4827.84 15.71 0.01 11.35
汇添富外延增长主题股票C 20491.43 66.68 0.06 5.28
汇添富沪深300基本面增强指数A 7267.88 23.65 0.02 1.94
汇添富沪深300基本面增强指数C 7267.88 23.65 0.02 1.94
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13403.29 43.61 0.04 4.35
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13403.29 43.61 0.04 4.35
添富沪深300ETF 534.72 1.74 0.00 1.36
添富中证800ETF 6878.83 22.38 0.02 1.00
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 107687.79 350.42 0.30 11.43
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 107687.79 350.42 0.30 11.43
汇添富智能制造股票A 15721.27 51.16 0.04 9.00
汇添富行业整合混合A 881.98 2.87 0.00 5.58
汇添富沪深300指数(LOF)A 494.83 1.61 0.00 1.22
汇添富沪深300指数(LOF)C 494.83 1.61 0.00 1.22
汇添富新睿精选混合A 863.54 2.81 0.00 8.10
汇添富新睿精选混合C 863.54 2.81 0.00 8.10
汇添富优选回报混合C 4916.96 16.00 0.01 7.56
汇添富优选回报灵活配置混合A 4916.96 16.00 0.01 7.56
汇添富新兴消费股票A 2175.75 7.08 0.01 8.44
汇添富国企创新增长股票A 3217.54 10.47 0.01 5.07
汇添富外延增长主题股票A 20491.43 66.68 0.06 5.28
汇添富环保行业股票 21684.99 70.56 0.06 9.81
汇添富双利债券C 4302.34 14.00 0.01 0.73
汇添富沪深300安中指数A 12661.91 41.20 0.04 2.42
汇添富逆向投资混合A 8398.87 27.33 0.02 8.13
汇添富深证300ETF 331.68 1.08 0.00 2.66
汇添富可转换债券A 9219.30 30.00 0.03 1.65
汇添富可转换债券C 9219.30 30.00 0.03 1.65
汇添富社会责任混合A 1526.10 4.97 0.00 2.18
汇添富双利债券A 4302.34 14.00 0.01 0.73
汇添富价值精选混合A 43355.79 141.08 0.12 4.37
汇添富蓝筹稳健混合A 13826.09 44.99 0.04 2.99
7 000651 格力电器 汇添富沪深300安中指数B 9887.22 206.24 0.04 1.89
汇添富稳健睿选一年持有混合B 143.82 3.00 0.00 1.36
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.84 0.08 0.00 0.33
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.84 0.08 0.00 0.33
汇添富悦享两年持有混合 877.30 18.30 0.00 9.99
汇添富中证红利ETF 98.01 2.04 0.00 1.68
汇添富稳健回报债券A 51.78 1.08 0.00 0.24
汇添富稳健回报债券C 51.78 1.08 0.00 0.24
汇添富沪深300安中指数C 9887.22 206.24 0.04 1.89
汇添富双颐债券A 124.64 2.60 0.00 1.14
汇添富双颐债券C 124.64 2.60 0.00 1.14
汇添富中证800价值ETF 125.12 2.61 0.00 1.97
汇添富量化选股混合A 59.45 1.24 0.00 1.02
汇添富量化选股混合C 59.45 1.24 0.00 1.02
汇添富添添乐双盈债券A 3975.66 82.93 0.01 0.94
汇添富添添乐双盈债券C 3975.66 82.93 0.01 0.94
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 140.46 2.93 0.00 3.83
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 140.46 2.93 0.00 3.83
汇添富新兴消费股票C 2024.03 42.22 0.01 7.85
汇添富新兴消费股票D 2024.03 42.22 0.01 7.85
汇添富智能制造股票C 6967.60 145.34 0.03 3.99
汇添富智能制造股票D 6967.60 145.34 0.03 3.99
汇添富社会责任混合C 5112.80 106.65 0.02 7.29
汇添富社会责任混合D 5112.80 106.65 0.02 7.29
汇添富移动互联股票C 5797.86 120.94 0.02 2.99
汇添富移动互联股票D 5797.86 120.94 0.02 2.99
汇添富美丽30混合C 6232.20 130.00 0.02 4.96
汇添富美丽30混合D 6232.20 130.00 0.02 4.96
汇添富逆向投资混合C 3788.70 79.03 0.01 3.67
汇添富逆向投资混合D 3788.70 79.03 0.01 3.67
汇添富先进制造混合A 398.86 8.32 0.00 3.82
汇添富先进制造混合C 398.86 8.32 0.00 3.82
汇添富品牌力一年持有混合A 625.62 13.05 0.00 8.01
汇添富品牌力一年持有混合C 625.62 13.05 0.00 8.01
汇添富国企创新增长股票C 6079.27 126.81 0.02 9.59
汇添富国企创新增长股票D 6079.27 126.81 0.02 9.59
汇添富大盘核心资产混合C 18936.30 395.00 0.07 9.38
汇添富大盘核心资产混合D 18936.30 395.00 0.07 9.38
汇添富高端制造股票C 21045.66 439.00 0.08 10.10
汇添富高端制造股票D 21045.66 439.00 0.08 10.10
汇添富双享回报债券A 1073.86 22.40 0.00 0.83
汇添富双享回报债券C 1073.86 22.40 0.00 0.83
汇添富成长领先混合A 5108.49 106.56 0.02 6.18
汇添富成长领先混合C 5108.49 106.56 0.02 6.18
汇添富稳健睿享一年持有混合A 946.82 19.75 0.00 2.43
汇添富稳健睿享一年持有混合C 946.82 19.75 0.00 2.43
汇添富稳健睿享一年持有混合D 946.82 19.75 0.00 2.43
汇添富稳健增益一年持有混合C 478.92 9.99 0.00 1.76
汇添富稳健盈和一年持有混合 503.37 10.50 0.00 1.94
汇添富稳健睿选一年持有混合A 143.82 3.00 0.00 1.36
汇添富稳健睿选一年持有混合C 143.82 3.00 0.00 1.36
汇添富稳进双盈一年持有混合 1419.98 29.62 0.01 2.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6884.66 143.61 0.03 6.21
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6884.66 143.61 0.03 6.21
汇添富外延增长主题股票C 24568.73 512.49 0.09 6.33
汇添富品牌驱动六个月持有混合 16847.55 351.43 0.06 9.70
汇添富稳健增益一年持有混合A 478.92 9.99 0.00 1.76
汇添富大盘核心资产混合A 18936.30 395.00 0.07 9.38
汇添富竞争优势灵活配置混合 3259.92 68.00 0.01 10.58
汇添富内需增长股票A 3764.25 78.52 0.01 10.19
汇添富内需增长股票C 3764.25 78.52 0.01 10.19
汇添富智能制造股票A 6967.60 145.34 0.03 3.99
汇添富价值创造定开混合 11505.75 240.00 0.04 2.63
汇添富双鑫添利债券A 2876.40 60.00 0.01 0.89
汇添富双鑫添利债券C 2876.40 60.00 0.01 0.89
汇添富年年泰定开混合A 430.50 8.98 0.00 4.54
汇添富年年泰定开混合C 430.50 8.98 0.00 4.54
汇添富高端制造股票A 21045.66 439.00 0.08 10.10
汇添富新睿精选混合A 511.52 10.67 0.00 4.80
汇添富新睿精选混合C 511.52 10.67 0.00 4.80
汇添富多策略定开混合 2784.36 58.08 0.01 10.14
汇添富6月红定期开放债券A 958.80 20.00 0.00 0.87
汇添富6月红定期开放债券C 958.80 20.00 0.00 0.87
汇添富新兴消费股票A 2024.03 42.22 0.01 7.85
汇添富国企创新增长股票A 6079.27 126.81 0.02 9.59
汇添富外延增长主题股票A 24568.73 512.49 0.09 6.33
汇添富移动互联股票A 5797.86 120.94 0.02 2.99
汇添富双利债券C 4794.00 100.00 0.02 0.81
汇添富沪深300安中指数A 9887.22 206.24 0.04 1.89
汇添富美丽30混合A 6232.20 130.00 0.02 4.96
汇添富消费行业混合 52734.47 1100.01 0.20 3.94
汇添富逆向投资混合A 3788.70 79.03 0.01 3.67
汇添富深证300ETF 272.53 5.68 0.00 2.19
汇添富可转换债券A 3355.80 70.00 0.01 0.60
汇添富可转换债券C 3355.80 70.00 0.01 0.60
汇添富社会责任混合A 5112.80 106.65 0.02 7.29
汇添富双利债券A 4794.00 100.00 0.02 0.81
汇添富策略回报混合 2828.12 58.99 0.01 3.76
汇添富均衡增长混合 20809.32 434.07 0.08 8.03
汇添富优势精选混合 13806.72 288.00 0.05 5.27
8 601318 中国平安 汇添富沪深300安中指数B 8445.52 147.93 0.03 1.61
汇添富稳丰回报债券发起式A 7.99 0.14 0.00 0.69
汇添富稳丰回报债券发起式C 7.99 0.14 0.00 0.69
汇添富稳荣回报债券发起式A 4.00 0.07 0.00 0.26
汇添富稳荣回报债券发起式C 4.00 0.07 0.00 0.26
汇添富稳健回报债券A 117.03 2.05 0.00 0.54
汇添富稳健回报债券C 117.03 2.05 0.00 0.54
汇添富沪深300安中指数C 8445.52 147.93 0.03 1.61
汇添富中证800价值ETF 355.67 6.23 0.00 5.61
汇添富量化选股混合A 123.89 2.17 0.00 2.13
汇添富量化选股混合C 123.89 2.17 0.00 2.13
汇添富中证800指数增强A 700.49 12.27 0.00 1.85
汇添富中证800指数增强C 700.49 12.27 0.00 1.85
汇添富中证A100ETF 135.87 2.38 0.00 5.14
汇添富中证沪港深500ETF 721.05 12.63 0.00 1.48
汇添富沪深300基本面增强指数A 6900.09 120.86 0.03 1.84
汇添富沪深300基本面增强指数C 6900.09 120.86 0.03 1.84
汇添富沪深300指数增强C 11445.07 200.47 0.04 2.43
添富沪深300ETF 1164.07 20.39 0.00 2.96
添富中证800ETF 15127.46 264.98 0.06 2.19
汇添富沪深300指数增强A 11445.07 200.47 0.04 2.43
汇添富熙和混合A 7.42 0.13 0.00 1.91
汇添富熙和混合C 7.42 0.13 0.00 1.91
汇添富沪深300指数(LOF)A 1095.56 19.19 0.00 2.71
汇添富沪深300指数(LOF)C 1095.56 19.19 0.00 2.71
汇添富沪深300安中指数A 8445.52 147.93 0.03 1.61
汇添富中证金融地产ETF 1303.28 22.83 0.00 10.52
9 600309 万华化学 汇添富沪深300安中指数B 8211.28 89.92 0.05 1.57
汇添富沪深300安中指数C 8211.28 89.92 0.05 1.57
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1243.78 13.62 0.01 4.16
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 316.88 3.47 0.00 9.80
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 316.88 3.47 0.00 9.80
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29454.34 322.54 0.19 4.42
汇添富均衡精选六个月持有混合A 392.68 4.30 0.00 2.86
汇添富均衡精选六个月持有混合C 392.68 4.30 0.00 2.86
汇添富稳健添益一年持有混合 1085.79 11.89 0.01 0.66
汇添富稳健汇盈一年持有混合 816.40 8.94 0.01 0.76
汇添富稳健添盈一年持有混合 812.75 8.90 0.01 0.61
汇添富6月红定期开放债券A 669.38 7.33 0.00 0.61
汇添富6月红定期开放债券C 669.38 7.33 0.00 0.61
汇添富安鑫智选混合A 295.88 3.24 0.00 2.49
汇添富安鑫智选混合C 295.88 3.24 0.00 2.49
汇添富沪深300安中指数A 8211.28 89.92 0.05 1.57
10 601088 中国神华 汇添富沪深300安中指数B 7295.41 167.33 0.09 1.39
汇添富中证港股通高股息投资ETF 4129.55 130.65 -- 5.12
汇添富稳兴回报债券发起式A 81.53 1.87 0.00 0.79
汇添富稳兴回报债券发起式C 81.53 1.87 0.00 0.79
汇添富稳元回报债券发起式A 1.74 0.04 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.74 0.04 0.00 0.14
汇添富上证综合ETF 984.49 22.58 0.01 1.52
汇添富悦享两年持有混合 217.56 4.99 0.00 2.48
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.92 0.09 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.92 0.09 0.00 0.25
汇添富中证红利ETF 119.46 2.74 0.00 2.05
汇添富沪深300安中指数C 7295.41 167.33 0.09 1.39
汇添富双颐债券A 101.14 3.20 -- 0.93
汇添富双颐债券C 101.14 3.20 -- 0.93
汇添富中证国新央企股东回报ETF 3632.75 83.32 0.05 5.45
汇添富上证综合指数C 1662.53 38.13 0.02 1.38
汇添富稳进双盈一年持有混合 490.50 11.25 0.01 0.88
汇添富红利增长混合A 2588.05 59.36 0.03 2.55
汇添富红利增长混合C 2588.05 59.36 0.03 2.55
汇添富研究优选灵活配置混合 768.67 17.63 0.01 3.55
汇添富多策略定开混合 436.00 10.00 0.01 1.59
汇添富沪深300安中指数A 7295.41 167.33 0.09 1.39
汇添富中证能源ETF 3794.10 87.02 0.05 15.11
汇添富上证综合指数A 1662.53 38.13 0.02 1.38
11 002155 湖南黄金 汇添富双利增强债券D 1597.50 90.00 0.07 1.66
汇添富稳健收益混合B 1599.26 90.10 0.07 1.15
汇添富稳健收益混合A 1599.26 90.10 0.07 1.15
汇添富稳健收益混合C 1599.26 90.10 0.07 1.15
汇添富双利增强债券A 1597.50 90.00 0.07 1.66
汇添富双利增强债券C 1597.50 90.00 0.07 1.66
12 600674 川投能源 汇添富双利增强债券D 1131.00 60.00 0.18 1.17
汇添富稳健收益混合B 1696.50 90.00 0.27 1.22
汇添富保鑫灵活配置混合C 12.25 0.65 0.00 0.22
汇添富稳健盈和一年持有混合 282.75 15.00 0.04 1.09
汇添富稳健收益混合A 1696.50 90.00 0.27 1.22
汇添富稳健收益混合C 1696.50 90.00 0.27 1.22
汇添富双鑫添利债券A 2167.75 115.00 0.34 0.67
汇添富双鑫添利债券C 2167.75 115.00 0.34 0.67
汇添富保鑫灵活配置混合A 12.25 0.65 0.00 0.22
汇添富双利债券C 5655.00 300.00 0.89 0.95
汇添富双利增强债券A 1131.00 60.00 0.18 1.17
汇添富双利增强债券C 1131.00 60.00 0.18 1.17
汇添富双利债券A 5655.00 300.00 0.89 0.95
13 600547 山东黄金 汇添富双利增强债券D 878.70 30.00 0.02 0.91
汇添富稳健收益混合B 1098.38 37.50 0.03 0.79
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1922.30 65.63 0.05 4.29
汇添富稳健收益混合A 1098.38 37.50 0.03 0.79
汇添富稳健收益混合C 1098.38 37.50 0.03 0.79
汇添富双利增强债券A 878.70 30.00 0.02 0.91
汇添富双利增强债券C 878.70 30.00 0.02 0.91
14 600886 国投电力 汇添富双利增强债券D 813.60 48.00 0.05 0.84
汇添富稳健收益混合B 1525.50 90.00 0.09 1.10
汇添富稳健收益混合A 1525.50 90.00 0.09 1.10
汇添富稳健收益混合C 1525.50 90.00 0.09 1.10
汇添富环保行业股票 4764.65 281.10 0.27 2.16
汇添富双利增强债券A 813.60 48.00 0.05 0.84
汇添富双利增强债券C 813.60 48.00 0.05 0.84
15 601018 宁波港 汇添富双利增强债券D 576.00 150.00 0.07 0.60
汇添富稳健收益混合B 1036.80 270.00 0.14 0.75
汇添富稳健收益混合A 1036.80 270.00 0.14 0.75
汇添富稳健收益混合C 1036.80 270.00 0.14 0.75
汇添富双利增强债券A 576.00 150.00 0.07 0.60
汇添富双利增强债券C 576.00 150.00 0.07 0.60
16 000975 山金国际 汇添富双利增强债券D 562.02 30.20 0.01 0.58
汇添富稳健收益混合B 995.26 53.48 0.02 0.72
汇添富稳健收益混合A 995.26 53.48 0.02 0.72
汇添富稳健收益混合C 995.26 53.48 0.02 0.72
汇添富添福吉祥混合 59.74 3.21 0.00 1.10
汇添富双利增强债券A 562.02 30.20 0.01 0.58
汇添富双利增强债券C 562.02 30.20 0.01 0.58
17 600489 中金黄金 汇添富双利增强债券D 456.00 30.00 0.08 0.47
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1607.25 105.74 0.28 3.59
汇添富添福吉祥混合 112.02 7.37 0.02 2.06
汇添富双利增强债券A 456.00 30.00 0.08 0.47
汇添富双利增强债券C 456.00 30.00 0.08 0.47
18 603283 赛腾股份 汇添富双利增强债券D 426.00 6.00 -- 0.44
汇添富双利增强债券A 426.00 6.00 -- 0.44
汇添富双利增强债券C 426.00 6.00 -- 0.44
19 300476 胜宏科技 汇添富双利增强债券D 397.00 10.00 0.01 0.41
汇添富中证1000ETF 170.71 4.30 0.01 0.41
汇添富双利增强债券A 397.00 10.00 0.01 0.41
汇添富双利增强债券C 397.00 10.00 0.01 0.41
20 300408 三环集团 汇添富双利增强债券D 371.00 10.00 0.01 0.39
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 63.07 1.70 0.00 0.61
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 63.07 1.70 0.00 0.61
汇添富双利增强债券A 371.00 10.00 0.01 0.39
汇添富双利增强债券C 371.00 10.00 0.01 0.39
21 002027 分众传媒 汇添富均衡回报混合发起式A 144.44 20.43 0.00 3.47
汇添富均衡回报混合发起式C 144.44 20.43 0.00 3.47
汇添富添添乐双鑫债券A 66.32 9.38 0.00 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 66.32 9.38 0.00 0.32
汇添富文体娱乐混合C 5577.15 788.85 0.11 3.41
汇添富文体娱乐混合D 5577.15 788.85 0.11 3.41
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3535.00 500.00 0.07 3.06
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3535.00 500.00 0.07 3.06
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 19853.20 2808.09 0.40 3.61
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 19853.20 2808.09 0.40 3.61
汇添富保鑫灵活配置混合C 19.23 2.72 0.00 0.35
汇添富稳健欣享一年持有混合 353.71 50.03 0.01 0.58
汇添富数字未来混合A 12469.32 1763.70 0.25 3.90
汇添富数字未来混合C 12469.32 1763.70 0.25 3.90
汇添富数字生活六个月持有混合 13972.25 1976.27 0.28 3.88
汇添富经典成长定开混合 1275.50 180.41 0.03 3.04
汇添富文体娱乐混合A 5577.15 788.85 0.11 3.41
汇添富盈润混合A 32.17 4.55 0.00 0.62
汇添富盈润混合C 32.17 4.55 0.00 0.62
汇添富保鑫灵活配置混合A 19.23 2.72 0.00 0.35
22 600036 招商银行 汇添富均衡回报混合发起式A 111.70 2.97 0.00 2.68
汇添富均衡回报混合发起式C 111.70 2.97 0.00 2.68
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 86.50 2.30 0.00 0.94
汇添富稳丰回报债券发起式A 4.51 0.12 0.00 0.39
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.51 0.12 0.00 0.39
汇添富上证综合ETF 1063.99 28.29 0.00 1.64
汇添富上证50基本面增强指数D 289.97 7.71 0.00 3.31
汇添富稳健回报债券A 51.90 1.38 0.00 0.24
汇添富稳健回报债券C 51.90 1.38 0.00 0.24
汇添富中证800价值ETF 270.04 7.18 0.00 4.26
汇添富量化选股混合A 98.91 2.63 0.00 1.70
汇添富量化选股混合C 98.91 2.63 0.00 1.70
汇添富上证综合指数C 1823.39 48.48 0.00 1.51
汇添富中证800指数增强A 444.93 11.83 0.00 1.17
汇添富中证800指数增强C 444.93 11.83 0.00 1.17
汇添富添添乐双盈债券A 3307.80 87.95 0.01 0.78
汇添富添添乐双盈债券C 3307.80 87.95 0.01 0.78
汇添富中证A100ETF 103.05 2.74 0.00 3.90
汇添富优势企业精选混合A 115.84 3.08 0.00 2.07
汇添富优势企业精选混合C 115.84 3.08 0.00 2.07
汇添富多元价值发现混合A 140.29 3.73 0.00 2.30
汇添富多元价值发现混合C 140.29 3.73 0.00 2.30
汇添富社会责任混合C 4263.09 113.35 0.01 6.08
汇添富社会责任混合D 4263.09 113.35 0.01 6.08
汇添富行业整合混合C 637.49 16.95 0.00 4.04
汇添富行业整合混合D 637.49 16.95 0.00 4.04
汇添富逆向投资混合C 3971.24 105.59 0.01 3.84
汇添富逆向投资混合D 3971.24 105.59 0.01 3.84
汇添富国企创新增长股票C 3078.38 81.85 0.01 4.85
汇添富国企创新增长股票D 3078.38 81.85 0.01 4.85
汇添富上证50基本面增强指数A 289.97 7.71 0.00 3.31
汇添富上证50基本面增强指数C 289.97 7.71 0.00 3.31
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 23342.51 620.65 0.04 3.50
汇添富稳健睿享一年持有混合A 122.61 3.26 0.00 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合C 122.61 3.26 0.00 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合D 122.61 3.26 0.00 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 86.50 2.30 0.00 0.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 86.50 2.30 0.00 0.94
汇添富稳进双盈一年持有混合 169.62 4.51 0.00 0.30
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4929.28 131.06 0.01 4.44
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4929.28 131.06 0.01 4.44
汇添富中证沪港深500ETF 546.85 14.54 0.00 1.13
汇添富外延增长主题股票C 14441.11 383.97 0.02 3.72
汇添富沪深300基本面增强指数A 13125.88 349.00 0.02 3.51
汇添富沪深300基本面增强指数C 13125.88 349.00 0.02 3.51
汇添富创新未来混合(LOF) 5522.65 146.84 0.01 2.27
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1085.42 28.86 0.00 1.02
汇添富沪深300指数增强C 7692.82 204.54 0.01 1.64
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12181.74 323.90 0.02 3.95
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12181.74 323.90 0.02 3.95
添富沪深300ETF 884.96 23.53 0.00 2.25
添富中证800ETF 11490.23 305.51 0.02 1.67
汇添富红利增长混合A 2681.89 71.31 0.00 2.64
汇添富红利增长混合C 2681.89 71.31 0.00 2.64
汇添富经典成长定开混合 1132.06 30.10 0.00 2.70
中证银行ETF 15637.48 415.78 0.03 15.09
汇添富沪深300指数增强A 7692.82 204.54 0.01 1.64
汇添富行业整合混合A 637.49 16.95 0.00 4.04
汇添富沪深300指数(LOF)A 830.05 22.07 0.00 2.05
汇添富沪深300指数(LOF)C 830.05 22.07 0.00 2.05
汇添富盈润混合A 21.06 0.56 0.00 0.41
汇添富盈润混合C 21.06 0.56 0.00 0.41
汇添富沪港深新价值股票 869.10 25.00 -- 4.24
汇添富6月红定期开放债券A 940.25 25.00 0.00 0.85
汇添富6月红定期开放债券C 940.25 25.00 0.00 0.85
汇添富国企创新增长股票A 3078.38 81.85 0.01 4.85
汇添富外延增长主题股票A 14441.11 383.97 0.02 3.72
汇添富双利债券C 5641.50 150.00 0.01 0.95
汇添富中证金融地产ETF 986.59 26.23 0.00 7.97
汇添富逆向投资混合A 3971.24 105.59 0.01 3.84
汇添富社会责任混合A 4263.09 113.35 0.01 6.08
汇添富双利债券A 5641.50 150.00 0.01 0.95
汇添富策略回报混合 3384.90 90.00 0.01 4.50
汇添富上证综合指数A 1823.39 48.48 0.00 1.51
汇添富价值精选混合A 39578.71 1052.35 0.07 3.99
汇添富均衡增长混合 9342.70 248.41 0.02 3.60
23 00883 中国海洋石油 汇添富均衡回报混合发起式A 110.33 6.30 -- 2.65
汇添富均衡回报混合发起式C 110.33 6.30 -- 2.65
汇添富中证港股通高股息投资ETF 2879.10 164.40 -- 3.57
汇添富添添乐双鑫债券A 87.56 5.00 -- 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 87.56 5.00 -- 0.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 227.67 13.00 -- 2.48
汇添富稳健睿选一年持有混合B 262.69 15.00 -- 2.49
汇添富远景成长一年持有混合A 248.68 14.20 -- 3.01
汇添富远景成长一年持有混合C 248.68 14.20 -- 3.01
汇添富双颐债券A 154.11 8.80 -- 1.41
汇添富双颐债券C 154.11 8.80 -- 1.41
汇添富双享增利债券A 89.32 5.10 -- 0.43
汇添富双享增利债券C 89.32 5.10 -- 0.43
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 54.29 3.10 -- 0.77
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 54.29 3.10 -- 0.77
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 604.19 34.50 -- 6.21
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 604.19 34.50 -- 6.21
汇添富添添乐双盈债券A 5837.00 333.30 -- 1.38
汇添富添添乐双盈债券C 5837.00 333.30 -- 1.38
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 211.90 12.10 -- 5.78
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 211.90 12.10 -- 5.78
汇添富创新成长混合A 1124.32 64.20 -- 2.71
汇添富创新成长混合C 1124.32 64.20 -- 2.71
汇添富品质价值混合 39403.71 2250.00 -- 9.85
汇添富智能制造股票C 8456.91 482.90 -- 4.84
汇添富智能制造股票D 8456.91 482.90 -- 4.84
汇添富行业整合混合C 647.97 37.00 -- 4.10
汇添富行业整合混合D 647.97 37.00 -- 4.10
汇添富先进制造混合A 602.44 34.40 -- 5.77
汇添富先进制造混合C 602.44 34.40 -- 5.77
汇添富品牌力一年持有混合A 618.20 35.30 -- 7.92
汇添富品牌力一年持有混合C 618.20 35.30 -- 7.92
汇添富大盘核心资产混合C 11383.30 650.00 -- 5.64
汇添富大盘核心资产混合D 11383.30 650.00 -- 5.64
汇添富双享回报债券A 2101.53 120.00 -- 1.63
汇添富双享回报债券C 2101.53 120.00 -- 1.63
汇添富价值领先混合 15761.49 900.00 -- 7.60
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 227.67 13.00 -- 2.48
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 227.67 13.00 -- 2.48
汇添富稳健欣享一年持有混合 539.39 30.80 -- 0.88
汇添富稳健盈和一年持有混合 700.51 40.00 -- 2.70
汇添富稳健睿选一年持有混合A 262.69 15.00 -- 2.49
汇添富稳健睿选一年持有混合C 262.69 15.00 -- 2.49
汇添富成长精选混合A 8491.94 484.90 -- 3.67
汇添富成长精选混合C 8491.94 484.90 -- 3.67
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5637.36 321.90 -- 5.08
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5637.36 321.90 -- 5.08
汇添富价值成长均衡投资混合A 6822.97 389.60 -- 5.48
汇添富价值成长均衡投资混合C 6822.97 389.60 -- 5.48
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6546.27 373.80 -- 3.98
汇添富策略增长灵活配置混合 712.77 40.70 -- 2.69
汇添富优质成长混合A 8150.44 465.40 -- 3.85
汇添富优质成长混合C 8150.44 465.40 -- 3.85
汇添富大盘核心资产混合A 11383.30 650.00 -- 5.64
汇添富稳健增长混合A 1576.15 90.00 -- 2.25
汇添富稳健增长混合C 1576.15 90.00 -- 2.25
汇添富竞争优势灵活配置混合 875.64 50.00 -- 2.84
汇添富智能制造股票A 8456.91 482.90 -- 4.84
汇添富行业整合混合A 647.97 37.00 -- 4.10
汇添富价值创造定开混合 32398.61 1850.00 -- 7.42
汇添富双鑫添利债券A 7005.10 400.00 -- 2.18
汇添富双鑫添利债券C 7005.10 400.00 -- 2.18
24 002371 北方华创 汇添富均衡回报混合发起式A 73.20 0.20 0.00 1.76
汇添富均衡回报混合发起式C 73.20 0.20 0.00 1.76
汇添富成长领航混合A 1412.68 3.86 0.01 8.32
汇添富成长领航混合C 1412.68 3.86 0.01 8.32
汇添富远景成长一年持有混合A 197.63 0.54 0.00 2.40
汇添富远景成长一年持有混合C 197.63 0.54 0.00 2.40
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1097.94 3.00 0.01 5.90
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1097.94 3.00 0.01 5.90
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1097.94 3.00 0.01 5.90
汇添富优势企业精选混合A 139.07 0.38 0.00 2.48
汇添富优势企业精选混合C 139.07 0.38 0.00 2.48
汇添富社会责任混合C 2316.65 6.33 0.01 3.30
汇添富社会责任混合D 2316.65 6.33 0.01 3.30
汇添富自主核心科技一年持有混合A 852.73 2.33 0.01 4.67
汇添富自主核心科技一年持有混合C 852.73 2.33 0.01 4.67
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 3517.07 9.61 0.02 8.34
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 3517.07 9.61 0.02 8.34
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3659.80 10.00 0.02 3.17
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3659.80 10.00 0.02 3.17
汇添富中证芯片产业ETF 3883.05 10.61 0.02 8.23
汇添富稳进双盈一年持有混合 314.74 0.86 0.00 0.56
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3381.00 9.24 0.02 3.05
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3381.00 9.24 0.02 3.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合 629.49 1.72 0.00 0.59
汇添富策略增长灵活配置混合 1716.45 4.69 0.01 6.49
汇添富创新增长一年定开混合A 2558.60 6.99 0.02 3.22
汇添富创新增长一年定开混合C 2558.60 6.99 0.02 3.22
汇添富核心精选混合(LOF) 7063.41 19.30 0.04 6.44
汇添富社会责任混合A 2316.65 6.33 0.01 3.30
汇添富均衡增长混合 8887.97 24.29 0.05 3.43
25 00388 香港交易所 汇添富均衡回报混合发起式A 55.89 0.19 -- 1.34
汇添富均衡回报混合发起式C 55.89 0.19 -- 1.34
汇添富添添乐双鑫债券A 114.72 0.39 -- 0.55
汇添富添添乐双鑫债券C 114.72 0.39 -- 0.55
汇添富创新成长混合A 976.62 3.32 -- 2.36
汇添富创新成长混合C 976.62 3.32 -- 2.36
汇添富品质价值混合 11766.56 40.00 -- 2.94
汇添富多元价值发现混合A 338.29 1.15 -- 5.54
汇添富多元价值发现混合C 338.29 1.15 -- 5.54
汇添富沪港深大盘价值混合C 1058.99 3.60 -- 4.67
汇添富沪港深大盘价值混合D 1058.99 3.60 -- 4.67
汇添富稳健欣享一年持有混合 644.22 2.19 -- 1.05
汇添富稳进双盈一年持有混合 355.94 1.21 -- 0.64
汇添富红利增长混合A 2359.19 8.02 -- 2.33
汇添富红利增长混合C 2359.19 8.02 -- 2.33
汇添富沪港深大盘价值混合A 1058.99 3.60 -- 4.67
汇添富港股通专注成长 2506.28 8.52 -- 6.43
汇添富沪港深新价值股票 1209.01 4.11 -- 5.90
26 300454 深信服 汇添富均衡回报混合发起式A 51.28 0.73 0.00 1.23
汇添富均衡回报混合发起式C 51.28 0.73 0.00 1.23
27 01818 招金矿业 汇添富均衡回报混合发起式A 46.60 3.75 -- 1.12
汇添富均衡回报混合发起式C 46.60 3.75 -- 1.12
汇添富稳健收益混合B 1491.20 120.00 -- 1.08
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 434.31 34.95 -- 4.47
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 434.31 34.95 -- 4.47
汇添富稳健收益混合A 1491.20 120.00 -- 1.08
汇添富稳健收益混合C 1491.20 120.00 -- 1.08
汇添富沪港深新价值股票 745.60 60.00 -- 3.64
28 601600 中国铝业 汇添富均衡回报混合发起式A 46.28 5.20 0.00 1.11
汇添富均衡回报混合发起式C 46.28 5.20 0.00 1.11
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2564.71 288.17 0.07 5.72
29 002415 海康威视 汇添富均衡回报混合发起式A 44.24 1.37 0.00 1.06
汇添富均衡回报混合发起式C 44.24 1.37 0.00 1.06
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20932.77 648.27 0.07 3.80
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20932.77 648.27 0.07 3.80
汇添富数字未来混合A 10930.50 338.51 0.04 3.42
汇添富数字未来混合C 10930.50 338.51 0.04 3.42
汇添富数字生活六个月持有混合 12269.14 379.97 0.04 3.41
添富中证长三角ETF 996.38 30.86 0.00 2.37
30 688120 华海清科 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 3.24 0.02 -- 0.11
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 3.24 0.02 -- 0.11
汇添富上证科创板芯片指数发起A 95.84 0.59 -- 2.78
汇添富上证科创板芯片指数发起C 95.84 0.59 -- 2.78
31 600028 中国石化 汇添富中证油气资源ETF 1965.50 282.40 0.00 11.10
汇添富稳兴回报债券发起式A 63.48 9.12 0.00 0.61
汇添富稳兴回报债券发起式C 63.48 9.12 0.00 0.61
汇添富上证综合ETF 890.88 128.00 0.00 1.37
汇添富量化选股混合A 39.32 5.65 0.00 0.68
汇添富量化选股混合C 39.32 5.65 0.00 0.68
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2134.67 306.70 0.00 3.20
汇添富上证综合指数C 1532.02 220.12 0.00 1.27
汇添富中证能源ETF 3173.01 455.89 0.01 12.64
汇添富上证综合指数A 1532.02 220.12 0.00 1.27
32 600938 中国海油 汇添富中证油气资源ETF 1769.64 58.89 0.02 9.99
汇添富逆向投资混合C 5442.66 181.12 0.06 5.27
汇添富逆向投资混合D 5442.66 181.12 0.06 5.27
汇添富国企创新增长股票C 2211.08 73.58 0.03 3.49
汇添富国企创新增长股票D 2211.08 73.58 0.03 3.49
汇添富高端制造股票C 17279.95 575.04 0.20 8.30
汇添富高端制造股票D 17279.95 575.04 0.20 8.30
汇添富保鑫灵活配置混合C 27.35 0.91 0.00 0.50
汇添富外延增长主题股票C 22635.14 753.25 0.27 5.83
添富中证国企一带一路ETF 266.54 8.87 0.00 1.49
汇添富盈润混合A 45.68 1.52 0.00 0.89
汇添富盈润混合C 45.68 1.52 0.00 0.89
汇添富高端制造股票A 17279.95 575.04 0.20 8.30
汇添富新睿精选混合A 695.36 23.14 0.01 6.52
汇添富新睿精选混合C 695.36 23.14 0.01 6.52
汇添富保鑫灵活配置混合A 27.35 0.91 0.00 0.50
汇添富多策略定开混合 1051.75 35.00 0.01 3.83
汇添富优选回报混合C 2404.00 80.00 0.03 3.70
汇添富优选回报灵活配置混合A 2404.00 80.00 0.03 3.70
汇添富国企创新增长股票A 2211.08 73.58 0.03 3.49
汇添富外延增长主题股票A 22635.14 753.25 0.27 5.83
汇添富中证能源ETF 2090.94 69.58 0.02 8.33
汇添富逆向投资混合A 5442.66 181.12 0.06 5.27
汇添富成长焦点混合 12498.70 415.93 0.15 3.67
汇添富优势精选混合 8414.00 280.00 0.10 3.21
33 601857 中国石油 汇添富中证油气资源ETF 1603.58 177.78 0.04 9.05
汇添富稳兴回报债券发起式A 67.20 7.45 0.00 0.65
汇添富稳兴回报债券发起式C 67.20 7.45 0.00 0.65
汇添富上证综合ETF 1984.31 219.99 0.05 3.06
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1744.74 193.43 0.05 2.62
汇添富上证综合指数C 3353.24 371.76 0.09 2.79
汇添富ESG可持续成长股票A 3050.02 338.14 0.08 4.67
汇添富ESG可持续成长股票C 3050.02 338.14 0.08 4.67
汇添富中证能源ETF 3189.51 353.60 0.09 12.70
汇添富上证综合指数A 3353.24 371.76 0.09 2.79
34 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 1382.57 192.29 0.18 7.81
汇添富添添乐双盈债券A 3292.07 457.87 0.43 0.78
汇添富添添乐双盈债券C 3292.07 457.87 0.43 0.78
汇添富美丽30混合C 7190.00 1000.00 0.95 5.72
汇添富美丽30混合D 7190.00 1000.00 0.95 5.72
汇添富大盘核心资产混合C 7190.00 1000.00 0.95 3.56
汇添富大盘核心资产混合D 7190.00 1000.00 0.95 3.56
汇添富稳健汇盈一年持有混合 683.37 95.04 0.09 0.64
汇添富稳健添盈一年持有混合 691.46 96.17 0.09 0.52
汇添富大盘核心资产混合A 7190.00 1000.00 0.95 3.56
汇添富美丽30混合A 7190.00 1000.00 0.95 5.72
汇添富优势精选混合 16299.23 2266.93 2.14 6.22
35 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 1095.77 136.29 0.04 6.19
汇添富中证500基本面增强指数A 65.93 8.20 0.00 0.83
汇添富中证500基本面增强指数C 65.93 8.20 0.00 0.83
36 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 921.99 58.17 0.03 5.21
汇添富双颐债券A 68.32 8.00 -- 0.63
汇添富双颐债券C 68.32 8.00 -- 0.63
37 002353 杰瑞股份 汇添富中证油气资源ETF 843.80 25.65 0.04 4.76
汇添富中证能源ETF 670.81 20.39 0.03 2.67
38 000703 恒逸石化 汇添富中证油气资源ETF 643.66 91.82 0.03 3.63
39 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 562.09 162.45 0.20 3.17
40 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 538.52 92.53 0.03 3.04
41 00316 东方海外国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 6944.14 69.75 -- 8.60
42 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 4711.67 248.80 -- 5.84
43 01378 中国宏桥 汇添富中证港股通高股息投资ETF 4214.99 360.65 -- 5.22
汇添富双颐债券A 93.50 8.00 -- 0.86
汇添富双颐债券C 93.50 8.00 -- 0.86
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 809.34 69.25 -- 8.32
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 809.34 69.25 -- 8.32
汇添富多元价值发现混合A 163.62 14.00 -- 2.68
汇添富多元价值发现混合C 163.62 14.00 -- 2.68
汇添富品牌力一年持有混合A 598.38 51.20 -- 7.67
汇添富品牌力一年持有混合C 598.38 51.20 -- 7.67
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 272.90 23.35 -- 3.73
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 272.90 23.35 -- 3.73
汇添富价值领先混合 5843.60 500.00 -- 2.82
汇添富ESG可持续成长股票A 3299.88 282.35 -- 5.05
汇添富ESG可持续成长股票C 3299.88 282.35 -- 5.05
44 00998 中信银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 3008.46 672.60 -- 3.73
45 00386 中国石油化工股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2939.16 673.40 -- 3.64
46 02343 太平洋航运 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2735.72 1228.20 -- 3.39
47 06881 中国银河 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2696.05 411.80 -- 3.34
48 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2610.54 456.60 -- 3.23
49 688041 海光信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 392.46 3.80 -- 6.35
汇添富上证科创板芯片指数发起A 331.53 3.21 -- 9.61
汇添富上证科创板芯片指数发起C 331.53 3.21 -- 9.61
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 475.09 4.60 -- 4.50
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 475.09 4.60 -- 4.50
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 3333.81 32.28 -- 7.91
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 3333.81 32.28 -- 7.91
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22163.89 214.60 -- 3.33
汇添富中证芯片产业ETF 3195.44 30.94 -- 6.77
汇添富科创板2年定开混合 9843.82 95.31 -- 8.52
50 603019 中科曙光 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 315.43 6.61 -- 5.11
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1229.27 25.76 -- 6.29
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1229.27 25.76 -- 6.29
51 600570 恒生电子 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 304.86 13.33 0.03 4.93
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 609.81 26.66 0.06 3.12
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 609.81 26.66 0.06 3.12
52 000977 浪潮信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 302.30 7.28 0.00 4.89
汇添富成长领航混合A 532.03 12.82 0.01 3.13
汇添富成长领航混合C 532.03 12.82 0.01 3.13
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 752.39 18.13 0.01 3.85
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 752.39 18.13 0.01 3.85
53 300474 景嘉微 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 291.20 3.81 0.01 4.71
汇添富华证专精特新100指数发起式A 42.80 0.56 0.00 4.22
汇添富华证专精特新100指数发起式C 42.80 0.56 0.00 4.22
54 601360 三六零 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 289.32 32.84 0.02 4.68
55 600588 用友网络 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 273.58 23.79 0.01 4.43
56 002180 纳思达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 273.41 9.01 0.01 4.43
57 688111 金山办公 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 263.74 0.99 -- 4.27
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 319.68 1.20 -- 3.03
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 319.68 1.20 -- 3.03
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1084.46 4.07 -- 5.55
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1084.46 4.07 -- 5.55
汇添富中证沪港深互联网ETF 348.42 1.31 -- 3.18
汇添富盈泰混合 981.34 3.68 -- 3.57
58 301269 华大九天 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 239.05 2.57 0.01 3.87
汇添富华证专精特新100指数发起式A 40.92 0.44 0.00 4.04
汇添富华证专精特新100指数发起式C 40.92 0.44 0.00 4.04
59 601000 唐山港 汇添富稳兴回报债券发起式A 76.36 14.77 0.03 0.74
汇添富稳兴回报债券发起式C 76.36 14.77 0.03 0.74
汇添富中证红利ETF 120.98 23.40 0.05 2.07
60 601006 大秦铁路 汇添富稳兴回报债券发起式A 72.10 10.51 0.00 0.70
汇添富稳兴回报债券发起式C 72.10 10.51 0.00 0.70
汇添富中证红利ETF 93.98 13.70 0.00 1.61
61 601169 北京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 67.74 11.60 0.00 0.65
汇添富稳兴回报债券发起式C 67.74 11.60 0.00 0.65
汇添富研究优选灵活配置混合 513.80 87.98 0.02 2.37
中证银行ETF 3230.43 553.16 0.14 3.12
62 601229 上海银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 66.59 8.44 0.00 0.64
汇添富稳兴回报债券发起式C 66.59 8.44 0.00 0.64
63 002048 宁波华翔 汇添富稳兴回报债券发起式A 65.55 4.49 0.01 0.63
汇添富稳兴回报债券发起式C 65.55 4.49 0.01 0.63
64 600019 宝钢股份 汇添富稳兴回报债券发起式A 62.74 9.04 0.00 0.61
汇添富稳兴回报债券发起式C 62.74 9.04 0.00 0.61
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2200.18 317.03 0.02 3.30
65 600015 华夏银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 60.70 8.17 0.00 0.59
汇添富稳兴回报债券发起式C 60.70 8.17 0.00 0.59
66 09988 阿里巴巴-W 汇添富添添乐双鑫债券A 112.09 1.13 -- 0.54
汇添富添添乐双鑫债券C 112.09 1.13 -- 0.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 99.20 1.00 -- 1.08
汇添富稳健睿选一年持有混合B 79.36 0.80 -- 0.75
汇添富稳乐回报债券发起式A 31.74 0.32 -- 2.17
汇添富稳乐回报债券发起式C 31.74 0.32 -- 2.17
汇添富悦享两年持有混合 297.59 3.00 -- 3.39
汇添富双颐债券A 168.63 1.70 -- 1.54
汇添富双颐债券C 168.63 1.70 -- 1.54
汇添富双享增利债券A 76.38 0.77 -- 0.37
汇添富双享增利债券C 76.38 0.77 -- 0.37
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 991.97 10.00 -- 5.33
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 991.97 10.00 -- 5.33
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 991.97 10.00 -- 5.33
汇添富优势企业精选混合A 198.39 2.00 -- 3.54
汇添富优势企业精选混合C 198.39 2.00 -- 3.54
汇添富多元价值发现混合A 300.57 3.03 -- 4.92
汇添富多元价值发现混合C 300.57 3.03 -- 4.92
汇添富消费升级混合C 17855.44 180.00 -- 5.13
汇添富消费升级混合D 17855.44 180.00 -- 5.13
汇添富行业整合混合C 806.47 8.13 -- 5.10
汇添富行业整合混合D 806.47 8.13 -- 5.10
汇添富品牌力一年持有混合A 443.41 4.47 -- 5.68
汇添富品牌力一年持有混合C 443.41 4.47 -- 5.68
汇添富大盘核心资产混合C 13689.17 138.00 -- 6.78
汇添富大盘核心资产混合D 13689.17 138.00 -- 6.78
汇添富沪港深大盘价值混合C 1772.65 17.87 -- 7.82
汇添富沪港深大盘价值混合D 1772.65 17.87 -- 7.82
汇添富创新活力混合C 615.02 6.20 -- 4.77
汇添富创新活力混合D 615.02 6.20 -- 4.77
汇添富双享回报债券A 1537.55 15.50 -- 1.19
汇添富双享回报债券C 1537.55 15.50 -- 1.19
汇添富成长领先混合A 4579.92 46.17 -- 5.54
汇添富成长领先混合C 4579.92 46.17 -- 5.54
汇添富价值领先混合 10911.66 110.00 -- 5.26
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4959.85 50.00 -- 4.29
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4959.85 50.00 -- 4.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 99.20 1.00 -- 1.08
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 99.20 1.00 -- 1.08
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 19293.80 194.50 -- 3.50
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 19293.80 194.50 -- 3.50
汇添富消费精选两年持有股票A 17855.44 180.00 -- 4.74
汇添富消费精选两年持有股票C 17855.44 180.00 -- 4.74
汇添富稳健欣享一年持有混合 712.23 7.18 -- 1.16
汇添富优势行业一年持有混合A 2685.26 27.07 -- 4.76
汇添富优势行业一年持有混合C 2685.26 27.07 -- 4.76
汇添富稳健睿选一年持有混合A 79.36 0.80 -- 0.75
汇添富稳健睿选一年持有混合C 79.36 0.80 -- 0.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 3390.55 34.18 -- 2.72
汇添富价值成长均衡投资混合C 3390.55 34.18 -- 2.72
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10088.32 101.70 -- 4.26
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10088.32 101.70 -- 4.26
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4461.88 44.98 -- 2.72
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1047.52 10.56 -- 0.98
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10717.23 108.04 -- 6.17
汇添富创新增长一年定开混合A 3967.88 40.00 -- 5.00
汇添富创新增长一年定开混合C 3967.88 40.00 -- 5.00
汇添富优质成长混合A 5759.37 58.06 -- 2.72
汇添富优质成长混合C 5759.37 58.06 -- 2.72
汇添富大盘核心资产混合A 13689.17 138.00 -- 6.78
汇添富稳健增长混合A 991.97 10.00 -- 1.42
汇添富稳健增长混合C 991.97 10.00 -- 1.42
汇添富竞争优势灵活配置混合 495.98 5.00 -- 1.61
汇添富内需增长股票A 1856.97 18.72 -- 5.03
汇添富内需增长股票C 1856.97 18.72 -- 5.03
汇添富科技创新混合A 10699.38 107.86 -- 5.14
汇添富科技创新混合C 10699.38 107.86 -- 5.14
汇添富研究优选灵活配置混合 531.70 5.36 -- 2.45
汇添富消费升级混合A 17855.44 180.00 -- 5.13
汇添富核心精选混合(LOF) 6052.99 61.02 -- 5.52
汇添富沪港深大盘价值混合A 1772.65 17.87 -- 7.82
汇添富行业整合混合A 806.47 8.13 -- 5.10
汇添富价值创造定开混合 20831.35 210.00 -- 4.77
汇添富港股通专注成长 2007.75 20.24 -- 5.15
汇添富双盈回报一年持有债券A 109.12 1.10 -- 2.11
汇添富双盈回报一年持有债券C 109.12 1.10 -- 2.11
汇添富双鑫添利债券A 3471.89 35.00 -- 1.08
汇添富双鑫添利债券C 3471.89 35.00 -- 1.08
汇添富沪港深新价值股票 1190.36 12.00 -- 5.81
汇添富创新活力混合A 615.02 6.20 -- 4.77
67 00700 腾讯控股 汇添富添添乐双鑫债券A 100.23 0.25 -- 0.48
汇添富添添乐双鑫债券C 100.23 0.25 -- 0.48
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 200.47 0.50 -- 2.19
汇添富稳健睿选一年持有混合B 240.56 0.60 -- 2.28
汇添富稳乐回报债券发起式A 31.07 0.08 -- 2.12
汇添富稳乐回报债券发起式C 31.07 0.08 -- 2.12
汇添富稳健收益混合B 1202.81 3.00 -- 0.87
汇添富悦享两年持有混合 437.02 1.09 -- 4.97
汇添富积极优选三年定开混合 1222.85 3.05 -- 3.94
汇添富远景成长一年持有混合A 513.20 1.28 -- 6.22
汇添富远景成长一年持有混合C 513.20 1.28 -- 6.22
汇添富双享增利债券A 180.42 0.45 -- 0.87
汇添富双享增利债券C 180.42 0.45 -- 0.87
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 36.08 0.09 -- 0.51
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 36.08 0.09 -- 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 200.47 0.50 -- 1.94
汇添富创新成长混合A 1014.37 2.53 -- 2.45
汇添富创新成长混合C 1014.37 2.53 -- 2.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1724.02 4.30 -- 9.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1724.02 4.30 -- 9.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1724.02 4.30 -- 9.26
汇添富优势企业精选混合A 112.26 0.28 -- 2.00
汇添富优势企业精选混合C 112.26 0.28 -- 2.00
汇添富进取成长混合A 986.30 2.46 -- 3.89
汇添富进取成长混合C 986.30 2.46 -- 3.89
汇添富文体娱乐混合C 14694.30 36.65 -- 8.97
汇添富文体娱乐混合D 14694.30 36.65 -- 8.97
汇添富消费升级混合C 27263.64 68.00 -- 7.83
汇添富消费升级混合D 27263.64 68.00 -- 7.83
汇添富品牌力一年持有混合A 497.16 1.24 -- 6.37
汇添富品牌力一年持有混合C 497.16 1.24 -- 6.37
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1158.70 2.89 -- 6.35
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1158.70 2.89 -- 6.35
汇添富大盘核心资产混合C 15235.56 38.00 -- 7.54
汇添富大盘核心资产混合D 15235.56 38.00 -- 7.54
汇添富沪港深大盘价值混合C 1804.21 4.50 -- 7.96
汇添富沪港深大盘价值混合D 1804.21 4.50 -- 7.96
汇添富创新活力混合C 946.21 2.36 -- 7.35
汇添富创新活力混合D 946.21 2.36 -- 7.35
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1756.10 4.38 -- 8.99
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1756.10 4.38 -- 8.99
汇添富双享回报债券A 2525.90 6.30 -- 1.96
汇添富双享回报债券C 2525.90 6.30 -- 1.96
汇添富品牌价值一年持有混合A 517.21 1.29 -- 3.26
汇添富品牌价值一年持有混合C 517.21 1.29 -- 3.26
汇添富产业升级混合A 1603.74 4.00 -- 5.55
汇添富产业升级混合C 1603.74 4.00 -- 5.55
汇添富稳健睿享一年持有混合A 789.84 1.97 -- 2.03
汇添富稳健睿享一年持有混合C 789.84 1.97 -- 2.03
汇添富稳健睿享一年持有混合D 789.84 1.97 -- 2.03
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 517.21 1.29 -- 9.26
汇添富均衡精选六个月持有混合A 687.20 1.71 -- 5.00
汇添富均衡精选六个月持有混合C 687.20 1.71 -- 5.00
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1355.16 3.38 -- 3.18
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1355.16 3.38 -- 3.18
汇添富价值领先混合 16037.43 40.00 -- 7.73
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6414.97 16.00 -- 5.55
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6414.97 16.00 -- 5.55
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 200.47 0.50 -- 2.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 200.47 0.50 -- 2.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 52266.00 130.36 -- 9.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 52266.00 130.36 -- 9.49
汇添富中证沪港深互联网ETF 986.30 2.46 -- 9.01
汇添富ESG可持续成长股票A 2810.56 7.01 -- 4.30
汇添富ESG可持续成长股票C 2810.56 7.01 -- 4.30
汇添富消费精选两年持有股票A 31273.00 78.00 -- 8.30
汇添富消费精选两年持有股票C 31273.00 78.00 -- 8.30
汇添富稳健欣享一年持有混合 533.24 1.33 -- 0.87
汇添富优势行业一年持有混合A 3055.13 7.62 -- 5.42
汇添富优势行业一年持有混合C 3055.13 7.62 -- 5.42
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 200.47 0.50 -- 1.94
汇添富稳健盈和一年持有混合 521.22 1.30 -- 2.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A 240.56 0.60 -- 2.28
汇添富稳健睿选一年持有混合C 240.56 0.60 -- 2.28
汇添富数字未来混合A 29629.16 73.90 -- 9.27
汇添富数字未来混合C 29629.16 73.90 -- 9.27
汇添富稳进双盈一年持有混合 3608.42 9.00 -- 6.46
汇添富高质量成长30一年持有混合A 10376.22 25.88 -- 9.35
汇添富高质量成长30一年持有混合C 10376.22 25.88 -- 9.35
汇添富价值成长均衡投资混合A 8335.46 20.79 -- 6.69
汇添富价值成长均衡投资混合C 8335.46 20.79 -- 6.69
汇添富中证沪港深500ETF 3359.84 8.38 -- 6.91
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 21971.28 54.80 -- 9.28
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 21971.28 54.80 -- 9.28
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10961.59 27.34 -- 6.67
汇添富数字生活六个月持有混合 33193.48 82.79 -- 9.21
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15327.66 38.23 -- 8.83
汇添富策略增长灵活配置混合 998.33 2.49 -- 3.77
汇添富稳健收益混合A 1202.81 3.00 -- 0.87
汇添富稳健收益混合C 1202.81 3.00 -- 0.87
汇添富创新增长一年定开混合A 4811.23 12.00 -- 6.06
汇添富创新增长一年定开混合C 4811.23 12.00 -- 6.06
汇添富优质成长混合A 14120.96 35.22 -- 6.67
汇添富优质成长混合C 14120.96 35.22 -- 6.67
汇添富大盘核心资产混合A 15235.56 38.00 -- 7.54
汇添富稳健增长混合A 1603.74 4.00 -- 2.29
汇添富稳健增长混合C 1603.74 4.00 -- 2.29
汇添富内需增长股票A 3183.43 7.94 -- 8.62
汇添富内需增长股票C 3183.43 7.94 -- 8.62
汇添富科技创新混合A 14173.08 35.35 -- 6.81
汇添富科技创新混合C 14173.08 35.35 -- 6.81
汇添富红利增长混合A 3476.55 8.67 -- 3.43
汇添富红利增长混合C 3476.55 8.67 -- 3.43
汇添富研究优选灵活配置混合 930.17 2.32 -- 4.29
汇添富消费升级混合A 27263.64 68.00 -- 7.83
汇添富经典成长定开混合 1587.71 3.96 -- 3.79
汇添富核心精选混合(LOF) 7172.74 17.89 -- 6.54
汇添富文体娱乐混合A 14694.30 36.65 -- 8.97
汇添富沪港深大盘价值混合A 1804.21 4.50 -- 7.96
汇添富价值创造定开混合 35683.29 89.00 -- 8.17
汇添富港股通专注成长 3403.95 8.49 -- 8.73
汇添富双盈回报一年持有债券A 92.58 0.23 -- 1.79
汇添富双盈回报一年持有债券C 92.58 0.23 -- 1.79
汇添富双鑫添利债券A 5613.10 14.00 -- 1.74
汇添富双鑫添利债券C 5613.10 14.00 -- 1.74
汇添富沪港深新价值股票 1707.99 4.26 -- 8.34
汇添富创新活力混合A 946.21 2.36 -- 7.35
68 00168 青岛啤酒股份 汇添富添添乐双鑫债券A 65.79 1.20 -- 0.32
汇添富添添乐双鑫债券C 65.79 1.20 -- 0.32
汇添富悦享两年持有混合 438.63 8.00 -- 4.99
汇添富积极优选三年定开混合 1392.65 25.40 -- 4.49
汇添富消费升级混合C 18093.51 330.00 -- 5.20
汇添富消费升级混合D 18093.51 330.00 -- 5.20
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 438.63 8.00 -- 5.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 438.63 8.00 -- 5.99
汇添富品牌价值一年持有混合A 789.54 14.40 -- 4.98
汇添富品牌价值一年持有混合C 789.54 14.40 -- 4.98
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1875.15 34.20 -- 4.40
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1875.15 34.20 -- 4.40
汇添富消费精选两年持有股票A 22479.82 410.00 -- 5.97
汇添富消费精选两年持有股票C 22479.82 410.00 -- 5.97
汇添富稳健欣享一年持有混合 405.73 7.40 -- 0.66
汇添富稳健添益一年持有混合 964.99 17.60 -- 0.59
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1107.54 20.20 -- 1.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6491.73 118.40 -- 3.74
汇添富稳健添盈一年持有混合 723.74 13.20 -- 0.54
汇添富中盘价值精选混合A 71003.34 1295.00 -- 8.80
汇添富中盘价值精选混合C 71003.34 1295.00 -- 8.80
汇添富稳健增长混合A 1096.58 20.00 -- 1.57
汇添富稳健增长混合C 1096.58 20.00 -- 1.57
汇添富消费升级混合A 18093.51 330.00 -- 5.20
汇添富价值创造定开混合 15900.36 290.00 -- 3.64
汇添富港股通专注成长 2796.27 51.00 -- 7.17
69 01816 中广核电力 汇添富添添乐双鑫债券A 56.81 21.00 -- 0.27
汇添富添添乐双鑫债券C 56.81 21.00 -- 0.27
汇添富稳健睿选一年持有混合B 113.63 42.00 -- 1.08
汇添富新能源精选混合发起式A 746.95 276.10 -- 4.02
汇添富新能源精选混合发起式C 746.95 276.10 -- 4.02
汇添富碳中和主题混合A 16517.37 6105.40 -- 8.53
汇添富碳中和主题混合C 16517.37 6105.40 -- 8.53
汇添富稳健睿选一年持有混合A 113.63 42.00 -- 1.08
汇添富稳健睿选一年持有混合C 113.63 42.00 -- 1.08
汇添富双鑫添利债券A 2164.30 800.00 -- 0.67
汇添富双鑫添利债券C 2164.30 800.00 -- 0.67
70 688981 中芯国际 汇添富上证科创板芯片指数发起A 326.81 5.45 -- 9.47
汇添富上证科创板芯片指数发起C 326.81 5.45 -- 9.47
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 554.19 9.24 -- 9.44
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 518.16 8.64 -- 4.91
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 518.16 8.64 -- 4.91
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 3406.47 56.78 -- 8.08
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 3406.47 56.78 -- 8.08
汇添富中证芯片产业ETF 3931.50 65.54 -- 8.33
汇添富科创板2年定开混合 4378.91 72.99 -- 3.79
71 688012 中微公司 汇添富上证科创板芯片指数发起A 298.46 1.82 0.00 8.65
汇添富上证科创板芯片指数发起C 298.46 1.82 0.00 8.65
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 984.00 6.00 0.01 5.29
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 984.00 6.00 0.01 5.29
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 984.00 6.00 0.01 5.29
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 531.56 3.24 0.01 9.06
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 379.82 2.32 0.00 3.60
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 379.82 2.32 0.00 3.60
汇添富自主核心科技一年持有混合A 893.52 5.45 0.01 4.90
汇添富自主核心科技一年持有混合C 893.52 5.45 0.01 4.90
汇添富创新活力混合C 692.80 4.22 0.01 5.38
汇添富创新活力混合D 692.80 4.22 0.01 5.38
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2947.29 17.97 0.03 6.99
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2947.29 17.97 0.03 6.99
汇添富中证芯片产业ETF 2357.91 14.38 0.02 5.00
汇添富科创板2年定开混合 7968.27 48.59 0.08 6.89
汇添富中盘价值精选混合A 21894.05 133.50 0.22 2.71
汇添富中盘价值精选混合C 21894.05 133.50 0.22 2.71
汇添富创新活力混合A 692.80 4.22 0.01 5.38
汇添富策略回报混合 3083.77 18.80 0.03 4.10
72 688008 澜起科技 汇添富上证科创板芯片指数发起A 256.82 3.84 -- 7.44
汇添富上证科创板芯片指数发起C 256.82 3.84 -- 7.44
汇添富成长领航混合A 898.75 13.44 -- 5.29
汇添富成长领航混合C 898.75 13.44 -- 5.29
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 269.65 4.03 -- 4.59
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2460.84 36.79 -- 5.84
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2460.84 36.79 -- 5.84
汇添富中证芯片产业ETF 2030.08 30.35 -- 4.30
汇添富科创板2年定开混合 7220.59 107.96 -- 6.25
73 688256 寒武纪 汇添富上证科创板芯片指数发起A 251.57 0.87 -- 7.29
汇添富上证科创板芯片指数发起C 251.57 0.87 -- 7.29
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 383.86 1.33 -- 3.64
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 383.86 1.33 -- 3.64
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1619.99 5.60 -- 3.84
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1619.99 5.60 -- 3.84
汇添富中证芯片产业ETF 1938.59 6.70 -- 4.11
74 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板芯片指数发起A 131.67 6.94 -- 3.82
汇添富上证科创板芯片指数发起C 131.67 6.94 -- 3.82
75 688396 华润微 汇添富上证科创板芯片指数发起A 105.49 2.24 -- 3.06
汇添富上证科创板芯片指数发起C 105.49 2.24 -- 3.06
76 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板芯片指数发起A 98.49 1.40 -- 2.85
汇添富上证科创板芯片指数发起C 98.49 1.40 -- 2.85
汇添富中证500增强策略ETF 66.13 0.94 -- 1.06
汇添富中证500指数增强C 2178.64 30.97 -- 0.87
汇添富中证500指数增强A 2178.64 30.97 -- 0.87
77 688072 拓荆科技 汇添富上证科创板芯片指数发起A 83.40 0.58 0.00 2.42
汇添富上证科创板芯片指数发起C 83.40 0.58 0.00 2.42
汇添富移动互联股票C 6513.77 45.23 0.29 3.36
汇添富移动互联股票D 6513.77 45.23 0.29 3.36
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1384.37 9.61 0.06 3.28
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1384.37 9.61 0.06 3.28
汇添富科创板2年定开混合 2954.61 20.52 0.13 2.56
汇添富民安增益定开混合A 215.16 1.49 0.01 2.36
汇添富民安增益定开混合C 215.16 1.49 0.01 2.36
汇添富移动互联股票A 6513.77 45.23 0.29 3.36
78 002028 思源电气 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 110.85 1.50 0.00 1.21
汇添富远景成长一年持有混合A 240.91 3.26 0.01 2.92
汇添富远景成长一年持有混合C 240.91 3.26 0.01 2.92
汇添富中证500增强策略ETF 68.73 0.93 0.00 1.10
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 62.81 0.85 0.00 0.89
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 62.81 0.85 0.00 0.89
汇添富新能源精选混合发起式A 1111.46 15.04 0.03 5.99
汇添富新能源精选混合发起式C 1111.46 15.04 0.03 5.99
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 319.25 4.32 0.01 5.44
汇添富盈鑫混合C 8498.17 115.00 0.19 5.59
汇添富盈鑫混合D 8498.17 115.00 0.19 5.59
汇添富碳中和主题混合A 9490.24 128.42 0.21 4.90
汇添富碳中和主题混合C 9490.24 128.42 0.21 4.90
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 110.85 1.50 0.00 1.21
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 110.85 1.50 0.00 1.21
汇添富价值成长均衡投资混合A 3261.48 44.13 0.07 2.62
汇添富价值成长均衡投资混合C 3261.48 44.13 0.07 2.62
汇添富中证500指数(LOF)A 285.08 3.86 0.01 0.62
汇添富中证500指数(LOF)C 285.08 3.86 0.01 0.62
汇添富盈鑫混合A 8498.17 115.00 0.19 5.59
汇添富可转换债券A 3241.99 43.87 0.07 0.58
汇添富可转换债券C 3241.99 43.87 0.07 0.58
79 600276 恒瑞医药 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 104.60 2.00 0.00 1.14
汇添富稳健睿选一年持有混合B 104.29 1.99 0.00 0.99
汇添富稳丰回报债券发起式A 5.23 0.10 0.00 0.45
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.23 0.10 0.00 0.45
汇添富上证50基本面增强指数D 357.21 6.83 0.00 4.08
汇添富成长领航混合A 644.34 12.32 0.00 3.80
汇添富成长领航混合C 644.34 12.32 0.00 3.80
汇添富远景成长一年持有混合A 350.41 6.70 0.00 4.25
汇添富远景成长一年持有混合C 350.41 6.70 0.00 4.25
汇添富中证A100ETF 52.08 1.00 0.00 1.97
汇添富优势企业精选混合A 121.86 2.33 0.00 2.17
汇添富优势企业精选混合C 121.86 2.33 0.00 2.17
汇添富进取成长混合A 714.94 13.67 0.00 2.82
汇添富进取成长混合C 714.94 13.67 0.00 2.82
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 189.85 3.63 0.00 3.23
汇添富社会责任混合C 1747.87 33.42 0.01 2.49
汇添富社会责任混合D 1747.87 33.42 0.01 2.49
汇添富医疗服务灵活配置混合C 33459.74 639.77 0.15 9.74
汇添富医疗服务灵活配置混合D 33459.74 639.77 0.15 9.74
汇添富上证50基本面增强指数A 357.21 6.83 0.00 4.08
汇添富上证50基本面增强指数C 357.21 6.83 0.00 4.08
汇添富产业升级混合A 1568.79 30.00 0.01 5.43
汇添富产业升级混合C 1568.79 30.00 0.01 5.43
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 277.19 5.30 0.00 4.96
汇添富均衡精选六个月持有混合A 428.32 8.19 0.00 3.11
汇添富均衡精选六个月持有混合C 428.32 8.19 0.00 3.11
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 104.60 2.00 0.00 1.14
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 104.60 2.00 0.00 1.14
汇添富ESG可持续成长股票A 3063.32 58.57 0.01 4.69
汇添富ESG可持续成长股票C 3063.32 58.57 0.01 4.69
汇添富优势行业一年持有混合A 3792.90 72.52 0.02 6.72
汇添富优势行业一年持有混合C 3792.90 72.52 0.02 6.72
汇添富健康生活一年持有混合A 9912.52 189.53 0.04 9.85
汇添富健康生活一年持有混合C 9912.52 189.53 0.04 9.85
汇添富稳健盈和一年持有混合 261.50 5.00 0.00 1.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A 104.29 1.99 0.00 0.99
汇添富稳健睿选一年持有混合C 104.29 1.99 0.00 0.99
汇添富成长精选混合A 6367.24 121.74 0.03 2.75
汇添富成长精选混合C 6367.24 121.74 0.03 2.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 4565.08 87.29 0.02 3.67
汇添富价值成长均衡投资混合C 4565.08 87.29 0.02 3.67
汇添富创新未来混合(LOF) 10348.94 197.88 0.04 4.25
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6000.91 114.74 0.03 3.65
汇添富创新增长一年定开混合A 2615.00 50.00 0.01 3.30
汇添富创新增长一年定开混合C 2615.00 50.00 0.01 3.30
汇添富优质成长混合A 7733.25 147.86 0.03 3.65
汇添富优质成长混合C 7733.25 147.86 0.03 3.65
汇添富绝对收益定开混合C 5585.74 106.80 0.02 1.69
添富中证长三角ETF 1500.94 28.70 0.01 3.57
汇添富经典成长定开混合 1323.19 25.30 0.01 3.16
汇添富创新医药混合 53068.30 1014.69 0.23 9.89
汇添富绝对收益定开混合A 5585.74 106.80 0.02 1.69
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 30972.31 592.20 0.13 11.26
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 30972.31 592.20 0.13 11.26
汇添富6月红定期开放债券A 784.29 15.00 0.00 0.71
汇添富6月红定期开放债券C 784.29 15.00 0.00 0.71
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5383.43 102.93 0.02 4.34
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5383.43 102.93 0.02 4.34
汇添富达欣混合A 30824.83 589.38 0.13 9.63
汇添富达欣混合C 30824.83 589.38 0.13 9.63
汇添富医疗服务灵活配置混合A 33459.74 639.77 0.15 9.74
汇添富中证医药卫生ETF 24469.63 467.87 0.11 11.18
汇添富可转换债券A 7321.52 139.99 0.03 1.31
汇添富可转换债券C 7321.52 139.99 0.03 1.31
汇添富社会责任混合A 1747.87 33.42 0.01 2.49
汇添富医药保健混合 25166.77 481.20 0.11 10.18
汇添富策略回报混合 2922.52 55.88 0.01 3.88
80 00941 中国移动 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 99.35 1.50 -- 1.08
汇添富中证电信主题ETF 320.32 2.92 -- 12.94
汇添富积极优选三年定开混合 1328.04 20.05 -- 4.28
汇添富移动互联股票C 11642.46 106.13 -- 6.01
汇添富移动互联股票D 11642.46 106.13 -- 6.01
汇添富沪港深大盘价值混合C 861.07 13.00 -- 3.80
汇添富沪港深大盘价值混合D 861.07 13.00 -- 3.80
汇添富双享回报债券A 1490.32 22.50 -- 1.15
汇添富双享回报债券C 1490.32 22.50 -- 1.15
汇添富品牌价值一年持有混合A 606.06 9.15 -- 3.82
汇添富品牌价值一年持有混合C 606.06 9.15 -- 3.82
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1559.87 23.55 -- 3.66
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1559.87 23.55 -- 3.66
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 99.35 1.50 -- 1.08
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 99.35 1.50 -- 1.08
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 27219.88 410.95 -- 4.94
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 27219.88 410.95 -- 4.94
汇添富保鑫灵活配置混合C 12.07 0.11 -- 0.22
汇添富稳健盈和一年持有混合 329.10 3.00 -- 1.27
汇添富数字未来混合A 11667.56 176.15 -- 3.65
汇添富数字未来混合C 11667.56 176.15 -- 3.65
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10403.95 94.84 -- 4.39
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10403.95 94.84 -- 4.39
汇添富数字生活六个月持有混合 13081.70 197.50 -- 3.63
汇添富内需增长股票A 1669.16 25.20 -- 4.52
汇添富内需增长股票C 1669.16 25.20 -- 4.52
汇添富科技创新混合A 7130.36 107.65 -- 3.43
汇添富科技创新混合C 7130.36 107.65 -- 3.43
汇添富沪港深大盘价值混合A 861.07 13.00 -- 3.80
汇添富港股通专注成长 1970.54 29.75 -- 5.05
汇添富保鑫灵活配置混合A 12.07 0.11 -- 0.22
汇添富移动互联股票A 11642.46 106.13 -- 6.01
汇添富均衡增长混合 5424.66 49.45 -- 2.09
81 000858 五粮液 汇添富稳丰回报债券发起式A 4.88 0.03 0.00 0.42
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.88 0.03 0.00 0.42
汇添富稳乐回报债券发起式A 16.25 0.10 0.00 1.11
汇添富稳乐回报债券发起式C 16.25 0.10 0.00 1.11
汇添富稳元回报债券发起式A 3.25 0.02 0.00 0.26
汇添富稳元回报债券发起式C 3.25 0.02 0.00 0.26
汇添富积极优选三年定开混合 1353.71 8.33 0.00 4.36
汇添富稳荣回报债券发起式A 6.50 0.04 0.00 0.42
汇添富稳荣回报债券发起式C 6.50 0.04 0.00 0.42
汇添富稳健回报债券A 74.75 0.46 0.00 0.35
汇添富稳健回报债券C 74.75 0.46 0.00 0.35
汇添富中证800指数增强A 627.29 3.86 0.00 1.66
汇添富中证800指数增强C 627.29 3.86 0.00 1.66
汇添富文体娱乐混合C 4274.01 26.30 0.01 2.61
汇添富文体娱乐混合D 4274.01 26.30 0.01 2.61
汇添富新兴消费股票C 1405.71 8.65 0.00 5.45
汇添富新兴消费股票D 1405.71 8.65 0.00 5.45
汇添富消费升级混合C 11376.43 70.00 0.02 3.27
汇添富消费升级混合D 11376.43 70.00 0.02 3.27
汇添富品牌价值一年持有混合A 713.42 4.39 0.00 4.50
汇添富品牌价值一年持有混合C 713.42 4.39 0.00 4.50
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1938.74 11.93 0.00 4.54
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1938.74 11.93 0.00 4.54
汇添富蓝筹稳健混合C 19508.89 120.05 0.03 4.22
汇添富蓝筹稳健混合E 19508.89 120.05 0.03 4.22
汇添富中证主要消费ETF联接C 97.51 0.60 0.00 0.02
汇添富消费精选两年持有股票A 13001.61 80.00 0.02 3.45
汇添富消费精选两年持有股票C 13001.61 80.00 0.02 3.45
汇添富沪深300基本面增强指数A 7118.82 43.81 0.01 1.90
汇添富沪深300基本面增强指数C 7118.82 43.81 0.01 1.90
汇添富沪深300指数增强C 9520.79 58.59 0.02 2.02
汇添富策略增长灵活配置混合 981.56 6.04 0.00 3.71
汇添富创新增长一年定开混合A 3250.20 20.00 0.01 4.10
汇添富创新增长一年定开混合C 3250.20 20.00 0.01 4.10
添富沪深300ETF 601.29 3.70 0.00 1.53
汇添富绝对收益定开混合C 5796.73 35.67 0.01 1.75
添富中证800ETF 7778.20 47.86 0.01 1.13
汇添富红利增长混合A 2135.38 13.14 0.00 2.11
汇添富红利增长混合C 2135.38 13.14 0.00 2.11
汇添富消费升级混合A 11376.43 70.00 0.02 3.27
汇添富文体娱乐混合A 4274.01 26.30 0.01 2.61
汇添富沪深300指数增强A 9520.79 58.59 0.02 2.02
汇添富价值创造定开混合 11376.38 70.00 0.02 2.60
汇添富沪深300指数(LOF)A 563.05 3.46 0.00 1.39
汇添富沪深300指数(LOF)C 563.05 3.46 0.00 1.39
汇添富绝对收益定开混合A 5796.73 35.67 0.01 1.75
汇添富新兴消费股票A 1405.71 8.65 0.00 5.45
汇添富中证主要消费ETF联接A 97.51 0.60 0.00 0.02
汇添富中证主要消费ETF 119545.23 735.62 0.19 10.76
汇添富消费行业混合 87755.89 540.00 0.14 6.56
汇添富深证300ETF 378.13 2.33 0.00 3.04
汇添富蓝筹稳健混合A 19508.89 120.05 0.03 4.22
汇添富成长焦点混合 12683.45 78.05 0.02 3.73
82 002311 海大集团 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.84 0.08 0.00 0.33
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.84 0.08 0.00 0.33
汇添富中证主要消费ETF联接C 21.61 0.45 0.00 0.00
汇添富中证主要消费ETF联接A 21.61 0.45 0.00 0.00
汇添富中证主要消费ETF 26237.83 546.39 0.33 2.36
83 601668 中国建筑 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.09 0.50 0.00 0.27
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.09 0.50 0.00 0.27
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1654.32 267.69 0.02 2.48
84 000725 京东方A 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.08 0.69 0.00 0.27
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.08 0.69 0.00 0.27
汇添富稳元回报债券发起式A 2.06 0.46 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式C 2.06 0.46 0.00 0.16
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.62 0.81 0.00 0.23
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.62 0.81 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券A 46.53 10.41 0.00 0.22
汇添富稳健回报债券C 46.53 10.41 0.00 0.22
汇添富中证800价值ETF 95.61 21.39 0.00 1.51
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 189.17 42.32 0.00 3.39
汇添富深证300ETF 180.90 40.47 0.00 1.45
85 601398 工商银行 汇添富稳乐回报债券发起式A 38.25 6.19 0.00 2.62
汇添富稳乐回报债券发起式C 38.25 6.19 0.00 2.62
汇添富双颐债券A 61.80 10.00 0.00 0.57
汇添富双颐债券C 61.80 10.00 0.00 0.57
汇添富中证800价值ETF 125.39 20.29 0.00 1.98
汇添富稳健增长混合A 988.80 160.00 0.00 1.41
汇添富稳健增长混合C 988.80 160.00 0.00 1.41
中证银行ETF 8070.52 1305.91 0.01 7.79
汇添富沪港深新价值股票 753.18 180.00 -- 3.68
汇添富中证金融地产ETF 459.90 74.42 0.00 3.71
86 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 32.65 1.42 -- 2.23
汇添富稳乐回报债券发起式C 32.65 1.42 -- 2.23
87 000786 北新建材 汇添富稳乐回报债券发起式A 30.34 0.92 0.00 2.07
汇添富稳乐回报债券发起式C 30.34 0.92 0.00 2.07
添富中证国企一带一路ETF 253.28 7.68 0.00 1.42
88 03690 美团-W 汇添富稳乐回报债券发起式A 28.82 0.19 -- 1.97
汇添富稳乐回报债券发起式C 28.82 0.19 -- 1.97
汇添富远景成长一年持有混合A 417.24 2.69 -- 5.06
汇添富远景成长一年持有混合C 417.24 2.69 -- 5.06
汇添富创新成长混合A 1413.03 9.11 -- 3.41
汇添富创新成长混合C 1413.03 9.11 -- 3.41
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1395.97 9.00 -- 7.50
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1395.97 9.00 -- 7.50
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1395.97 9.00 -- 7.50
汇添富优势企业精选混合A 187.68 1.21 -- 3.35
汇添富优势企业精选混合C 187.68 1.21 -- 3.35
汇添富进取成长混合A 496.35 3.20 -- 1.96
汇添富进取成长混合C 496.35 3.20 -- 1.96
汇添富文体娱乐混合C 15194.99 97.96 -- 9.28
汇添富文体娱乐混合D 15194.99 97.96 -- 9.28
汇添富消费升级混合C 15510.79 100.00 -- 4.46
汇添富消费升级混合D 15510.79 100.00 -- 4.46
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1088.86 7.02 -- 5.97
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1088.86 7.02 -- 5.97
汇添富大盘核心资产混合C 8248.64 53.18 -- 4.08
汇添富大盘核心资产混合D 8248.64 53.18 -- 4.08
汇添富沪港深大盘价值混合C 1163.31 7.50 -- 5.13
汇添富沪港深大盘价值混合D 1163.31 7.50 -- 5.13
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 251.58 1.62 -- 3.44
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 251.58 1.62 -- 3.44
汇添富创新活力混合C 753.98 4.86 -- 5.85
汇添富创新活力混合D 753.98 4.86 -- 5.85
汇添富产业升级混合A 2326.62 15.00 -- 8.05
汇添富产业升级混合C 2326.62 15.00 -- 8.05
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 680.30 4.39 -- 12.17
汇添富均衡精选六个月持有混合A 452.14 2.92 -- 3.29
汇添富均衡精选六个月持有混合C 452.14 2.92 -- 3.29
汇添富价值领先混合 7755.39 50.00 -- 3.74
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5583.88 36.00 -- 4.83
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5583.88 36.00 -- 4.83
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 50610.31 326.29 -- 9.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 50610.31 326.29 -- 9.19
汇添富中证沪港深互联网ETF 1298.25 8.37 -- 11.87
汇添富ESG可持续成长股票A 6151.58 39.66 -- 9.42
汇添富ESG可持续成长股票C 6151.58 39.66 -- 9.42
汇添富消费精选两年持有股票A 14735.25 95.00 -- 3.91
汇添富消费精选两年持有股票C 14735.25 95.00 -- 3.91
汇添富数字未来混合A 28599.57 184.38 -- 8.94
汇添富数字未来混合C 28599.57 184.38 -- 8.94
汇添富成长精选混合A 7004.67 45.16 -- 3.03
汇添富成长精选混合C 7004.67 45.16 -- 3.03
汇添富价值成长均衡投资混合A 5878.59 37.90 -- 4.72
汇添富价值成长均衡投资混合C 5878.59 37.90 -- 4.72
汇添富中证沪港深500ETF 1228.76 7.92 -- 2.53
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 22904.78 147.67 -- 9.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 22904.78 147.67 -- 9.67
汇添富创新未来混合(LOF) 7136.82 46.01 -- 2.93
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7728.10 49.82 -- 4.70
汇添富数字生活六个月持有混合 32077.71 206.81 -- 8.90
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10978.54 70.78 -- 6.32
汇添富策略增长灵活配置混合 1256.37 8.10 -- 4.75
汇添富创新增长一年定开混合A 3102.16 20.00 -- 3.91
汇添富创新增长一年定开混合C 3102.16 20.00 -- 3.91
汇添富优质成长混合A 9958.86 64.21 -- 4.70
汇添富优质成长混合C 9958.86 64.21 -- 4.70
汇添富大盘核心资产混合A 8248.64 53.18 -- 4.08
汇添富稳健增长混合A 772.44 4.98 -- 1.10
汇添富稳健增长混合C 772.44 4.98 -- 1.10
汇添富内需增长股票A 1777.69 11.46 -- 4.81
汇添富内需增长股票C 1777.69 11.46 -- 4.81
汇添富科技创新混合A 14686.23 94.68 -- 7.06
汇添富科技创新混合C 14686.23 94.68 -- 7.06
汇添富消费升级混合A 15510.79 100.00 -- 4.46
汇添富核心精选混合(LOF) 10190.59 65.70 -- 9.29
汇添富文体娱乐混合A 15194.99 97.96 -- 9.28
汇添富沪港深大盘价值混合A 1163.31 7.50 -- 5.13
汇添富价值创造定开混合 13959.71 90.00 -- 3.20
汇添富港股通专注成长 3038.72 19.59 -- 7.79
汇添富沪港深新价值股票 1318.42 8.50 -- 6.44
汇添富创新活力混合A 753.98 4.86 -- 5.85
89 601939 建设银行 汇添富稳乐回报债券发起式A 27.44 3.46 0.00 1.88
汇添富稳乐回报债券发起式C 27.44 3.46 0.00 1.88
汇添富上证综合ETF 772.22 97.38 0.01 1.19
汇添富上证综合指数C 1458.42 183.91 0.02 1.21
汇添富稳健睿享一年持有混合A 277.85 52.40 -- 0.71
汇添富稳健睿享一年持有混合C 277.85 52.40 -- 0.71
汇添富稳健睿享一年持有混合D 277.85 52.40 -- 0.71
汇添富中证沪港深500ETF 810.76 152.90 -- 1.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16894.11 2130.40 0.22 5.48
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16894.11 2130.40 0.22 5.48
汇添富盈泰混合 1416.93 178.68 0.02 5.15
汇添富上证综合指数A 1458.42 183.91 0.02 1.21
汇添富价值精选混合A 55938.16 7053.99 0.74 5.64
90 06855 亚盛医药-B 汇添富稳乐回报债券发起式A 18.97 0.51 -- 1.30
汇添富稳乐回报债券发起式C 18.97 0.51 -- 1.30
91 688235 百济神州 汇添富稳乐回报债券发起式A 15.84 0.09 -- 1.08
汇添富稳乐回报债券发起式C 15.84 0.09 -- 1.08
汇添富国证港股通创新药ETF 4021.67 30.82 -- 11.40
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 186.60 1.43 -- 3.34
汇添富创新医药混合 22636.20 125.44 -- 4.22
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5662.11 31.38 -- 4.56
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5662.11 31.38 -- 4.56
汇添富医药保健混合 10159.23 56.30 -- 4.11
92 600887 伊利股份 汇添富稳元回报债券发起式A 2.33 0.08 0.00 0.19
汇添富稳元回报债券发起式C 2.33 0.08 0.00 0.19
汇添富中证800指数增强A 401.46 13.81 0.00 1.06
汇添富中证800指数增强C 401.46 13.81 0.00 1.06
汇添富中证主要消费ETF 114232.03 3929.55 0.62 10.28
93 601166 兴业银行 汇添富稳元回报债券发起式A 2.31 0.12 0.00 0.19
汇添富稳元回报债券发起式C 2.31 0.12 0.00 0.19
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.20 0.27 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.20 0.27 0.00 0.34
汇添富中证800价值ETF 162.06 8.41 0.00 2.56
汇添富量化选股混合A 70.53 3.66 0.00 1.21
汇添富量化选股混合C 70.53 3.66 0.00 1.21
汇添富中证800指数增强A 538.40 27.94 0.01 1.42
汇添富中证800指数增强C 538.40 27.94 0.01 1.42
汇添富沪深300指数增强C 7812.43 405.42 0.10 1.66
添富沪深300ETF 532.04 27.61 0.01 1.35
添富中证800ETF 6920.24 359.12 0.09 1.00
中证银行ETF 10372.92 538.29 0.14 10.01
汇添富沪深300指数增强A 7812.43 405.42 0.10 1.66
汇添富沪深300指数(LOF)A 499.67 25.93 0.01 1.23
汇添富沪深300指数(LOF)C 499.67 25.93 0.01 1.23
汇添富中证金融地产ETF 608.08 31.56 0.01 4.91
94 600660 福耀玻璃 汇添富稳元回报债券发起式A 1.75 0.03 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.75 0.03 0.00 0.14
汇添富品质价值混合 14550.00 250.00 0.14 3.64
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20907.97 359.24 0.20 3.80
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20907.97 359.24 0.20 3.80
汇添富数字未来混合A 15361.84 263.95 0.15 4.80
汇添富数字未来混合C 15361.84 263.95 0.15 4.80
汇添富数字生活六个月持有混合 17245.82 296.32 0.17 4.79
95 01024 快手-W 汇添富稳健收益混合B 1632.28 33.00 -- 1.18
汇添富积极优选三年定开混合 1032.30 20.87 -- 3.33
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 234.95 4.75 -- 3.21
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 234.95 4.75 -- 3.21
汇添富创新活力混合C 393.73 7.96 -- 3.06
汇添富创新活力混合D 393.73 7.96 -- 3.06
汇添富品牌价值一年持有混合A 616.31 12.46 -- 3.89
汇添富品牌价值一年持有混合C 616.31 12.46 -- 3.89
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 173.12 3.50 -- 3.10
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1610.03 32.55 -- 3.77
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1610.03 32.55 -- 3.77
汇添富中证沪港深互联网ETF 439.23 8.88 -- 4.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7587.65 153.40 -- 3.20
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7587.65 153.40 -- 3.20
汇添富稳健收益混合A 1632.28 33.00 -- 1.18
汇添富稳健收益混合C 1632.28 33.00 -- 1.18
汇添富经典成长定开混合 950.68 19.22 -- 2.27
汇添富核心精选混合(LOF) 5846.55 118.20 -- 5.33
汇添富港股通专注成长 2616.60 52.90 -- 6.71
汇添富创新活力混合A 393.73 7.96 -- 3.06
96 01898 中煤能源 汇添富稳健收益混合B 787.26 90.00 -- 0.57
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 639.43 73.10 -- 6.58
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 639.43 73.10 -- 6.58
汇添富添添乐双盈债券A 1300.73 148.70 -- 0.31
汇添富添添乐双盈债券C 1300.73 148.70 -- 0.31
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 115.47 13.20 -- 3.15
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 115.47 13.20 -- 3.15
汇添富智能制造股票C 5202.93 594.80 -- 2.98
汇添富智能制造股票D 5202.93 594.80 -- 2.98
汇添富逆向投资混合C 6416.84 435.04 0.29 6.21
汇添富逆向投资混合D 6416.84 435.04 0.29 6.21
汇添富先进制造混合A 275.54 31.50 -- 2.64
汇添富先进制造混合C 275.54 31.50 -- 2.64
汇添富品牌力一年持有混合A 375.26 42.90 -- 4.81
汇添富品牌力一年持有混合C 375.26 42.90 -- 4.81
汇添富国企创新增长股票C 3396.48 230.27 0.15 5.36
汇添富国企创新增长股票D 3396.48 230.27 0.15 5.36
汇添富外延增长主题股票C 17798.97 1206.71 0.79 4.58
汇添富稳健收益混合A 787.26 90.00 -- 0.57
汇添富稳健收益混合C 787.26 90.00 -- 0.57
汇添富竞争优势灵活配置混合 442.50 30.00 0.02 1.44
汇添富智能制造股票A 5202.93 594.80 -- 2.98
汇添富新睿精选混合A 560.79 38.02 0.02 5.26
汇添富新睿精选混合C 560.79 38.02 0.02 5.26
汇添富多策略定开混合 590.00 40.00 0.03 2.15
汇添富国企创新增长股票A 3396.48 230.27 0.15 5.36
汇添富外延增长主题股票A 17798.97 1206.71 0.79 4.58
汇添富中证能源ETF 898.42 60.91 0.04 3.58
汇添富逆向投资混合A 6416.84 435.04 0.29 6.21
97 02269 药明生物 汇添富国证港股通创新药ETF 4075.53 258.25 -- 11.56
98 01801 信达生物 汇添富国证港股通创新药ETF 3487.14 82.10 -- 9.89
99 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 3006.45 893.80 -- 8.53
100 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 2919.92 47.20 -- 8.28
汇添富沪港深大盘价值混合C 711.42 11.50 -- 3.14
汇添富沪港深大盘价值混合D 711.42 11.50 -- 3.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8834.01 142.80 -- 4.68
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8834.01 142.80 -- 4.68
汇添富沪港深大盘价值混合A 711.42 11.50 -- 3.14
101 01093 石药集团 汇添富国证港股通创新药ETF 2283.81 418.60 -- 6.48
102 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 1700.33 90.00 -- 4.82
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7080.91 374.80 -- 3.75
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7080.91 374.80 -- 3.75
103 01548 金斯瑞生物科技 汇添富国证港股通创新药ETF 1166.58 92.80 -- 3.31
104 00013 和黄医药 汇添富国证港股通创新药ETF 1010.51 34.80 -- 2.87
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 4471.80 154.00 -- 2.37
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 4471.80 154.00 -- 2.37
105 02359 药明康德 汇添富国证港股通创新药ETF 968.01 19.66 -- 2.75
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 189.02 3.61 0.00 3.22
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 155.51 2.97 0.00 2.78
汇添富国证生物医药ETF 5888.94 112.47 0.08 10.84
添富中证长三角ETF 1077.37 20.58 0.01 2.56
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 28685.20 547.85 0.39 10.43
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 28685.20 547.85 0.39 10.43
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6092.63 116.36 0.08 4.91
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6092.63 116.36 0.08 4.91
汇添富中证医药卫生ETF 13750.97 262.62 0.19 6.28
106 600050 中国联通 汇添富中证电信主题ETF 345.72 64.62 0.00 13.97
汇添富移动互联股票C 9565.43 1787.93 0.08 4.94
汇添富移动互联股票D 9565.43 1787.93 0.08 4.94
汇添富ESG可持续成长股票A 3127.29 584.54 0.03 4.79
汇添富ESG可持续成长股票C 3127.29 584.54 0.03 4.79
添富中证国企一带一路ETF 294.04 54.96 0.00 1.65
汇添富双盈回报一年持有债券A 33.68 5.60 -- 0.65
汇添富双盈回报一年持有债券C 33.68 5.60 -- 0.65
汇添富移动互联股票A 9565.43 1787.93 0.08 4.94
107 601728 中国电信 汇添富中证电信主题ETF 336.98 50.22 0.01 13.61
汇添富移动互联股票C 9194.89 1370.33 0.25 4.75
汇添富移动互联股票D 9194.89 1370.33 0.25 4.75
汇添富年年泰定开混合A 264.38 39.40 0.01 2.79
汇添富年年泰定开混合C 264.38 39.40 0.01 2.79
汇添富移动互联股票A 9194.89 1370.33 0.25 4.75
108 300085 银之杰 汇添富中证电信主题ETF 219.83 6.70 0.01 8.88
109 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 173.15 10.02 -- 6.99
110 300308 中际旭创 汇添富中证电信主题ETF 159.51 1.03 0.00 6.44
汇添富稳健回报债券A 44.60 0.29 0.00 0.21
汇添富稳健回报债券C 44.60 0.29 0.00 0.21
汇添富成长领航混合A 611.08 3.95 0.01 3.60
汇添富成长领航混合C 611.08 3.95 0.01 3.60
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1238.88 8.00 0.01 6.65
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1238.88 8.00 0.01 6.65
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1238.88 8.00 0.01 6.65
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 774.30 5.00 0.01 7.33
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 774.30 5.00 0.01 7.33
汇添富移动互联股票C 9665.43 62.41 0.08 4.99
汇添富移动互联股票D 9665.43 62.41 0.08 4.99
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1119.95 7.23 0.01 6.14
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1119.95 7.23 0.01 6.14
汇添富盈鑫混合C 9047.53 58.42 0.08 5.95
汇添富盈鑫混合D 9047.53 58.42 0.08 5.95
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1976.01 12.76 0.02 10.11
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1976.01 12.76 0.02 10.11
汇添富产业升级混合A 1238.88 8.00 0.01 4.28
汇添富产业升级混合C 1238.88 8.00 0.01 4.28
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3875.40 25.03 0.03 3.35
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3875.40 25.03 0.03 3.35
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20484.09 132.27 0.18 3.72
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20484.09 132.27 0.18 3.72
汇添富数字未来混合A 11046.16 71.33 0.10 3.45
汇添富数字未来混合C 11046.16 71.33 0.10 3.45
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12792.98 82.61 0.11 5.40
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12792.98 82.61 0.11 5.40
汇添富数字生活六个月持有混合 12373.33 79.90 0.11 3.43
汇添富创新增长一年定开混合A 3100.61 20.02 0.03 3.91
汇添富创新增长一年定开混合C 3100.61 20.02 0.03 3.91
汇添富科技创新混合A 9074.80 58.60 0.08 4.36
汇添富科技创新混合C 9074.80 58.60 0.08 4.36
汇添富盈鑫混合A 9047.53 58.42 0.08 5.95
汇添富优选回报混合C 3467.55 22.39 0.03 5.33
汇添富优选回报灵活配置混合A 3467.55 22.39 0.03 5.33
汇添富移动互联股票A 9665.43 62.41 0.08 4.99
汇添富民营活力混合A 8673.09 56.01 0.07 3.75
汇添富策略回报混合 2448.96 15.81 0.02 3.25
111 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 113.07 3.63 0.00 4.57
112 002123 梦网科技 汇添富中证电信主题ETF 106.77 12.65 0.02 4.31
113 300502 新易盛 汇添富中证电信主题ETF 106.58 0.82 0.00 4.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 909.79 7.00 0.01 4.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 909.79 7.00 0.01 4.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 909.79 7.00 0.01 4.89
汇添富中证500指数增强C 2306.97 17.75 0.03 0.92
汇添富移动互联股票C 7981.46 61.41 0.10 4.12
汇添富移动互联股票D 7981.46 61.41 0.10 4.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1117.74 8.60 0.01 6.13
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1117.74 8.60 0.01 6.13
汇添富创新活力混合C 541.97 4.17 0.01 4.21
汇添富创新活力混合D 541.97 4.17 0.01 4.21
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1623.59 12.49 0.02 8.31
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1623.59 12.49 0.02 8.31
汇添富中证500基本面增强指数A 152.06 1.17 0.00 1.91
汇添富中证500基本面增强指数C 152.06 1.17 0.00 1.91
汇添富蓝筹稳健混合C 11771.38 90.57 0.14 2.55
汇添富蓝筹稳健混合E 11771.38 90.57 0.14 2.55
汇添富数字未来混合A 10414.50 80.13 0.13 3.26
汇添富数字未来混合C 10414.50 80.13 0.13 3.26
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12328.95 94.86 0.15 5.21
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12328.95 94.86 0.15 5.21
汇添富数字生活六个月持有混合 11675.21 89.83 0.14 3.24
汇添富创新增长一年定开混合A 2209.49 17.00 0.03 2.78
汇添富创新增长一年定开混合C 2209.49 17.00 0.03 2.78
汇添富科技创新混合A 6519.30 50.16 0.08 3.13
汇添富科技创新混合C 6519.30 50.16 0.08 3.13
汇添富中证500指数(LOF)A 577.07 4.44 0.01 1.26
汇添富中证500指数(LOF)C 577.07 4.44 0.01 1.26
汇添富创新活力混合A 541.97 4.17 0.01 4.21
汇添富优选回报混合C 3119.28 24.00 0.04 4.80
汇添富优选回报灵活配置混合A 3119.28 24.00 0.04 4.80
汇添富中证500指数增强A 2306.97 17.75 0.03 0.92
汇添富移动互联股票A 7981.46 61.41 0.10 4.12
汇添富蓝筹稳健混合A 11771.38 90.57 0.14 2.55
汇添富成长焦点混合 11913.05 91.66 0.15 3.50
114 000938 紫光股份 汇添富中证电信主题ETF 63.49 2.63 0.00 2.56
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 971.88 40.26 0.05 4.97
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 971.88 40.26 0.05 4.97
汇添富中证沪港深互联网ETF 308.03 12.76 0.02 2.82
115 601288 农业银行 汇添富上证综合ETF 2054.11 427.94 0.03 3.16
汇添富量化选股混合A 47.47 9.89 0.00 0.82
汇添富量化选股混合C 47.47 9.89 0.00 0.82
汇添富上证综合指数C 4780.84 996.01 0.06 3.97
汇添富优势企业精选混合A 304.90 63.52 0.00 5.44
汇添富优势企业精选混合C 304.90 63.52 0.00 5.44
汇添富ESG可持续成长股票A 2989.25 622.76 0.04 4.58
汇添富ESG可持续成长股票C 2989.25 622.76 0.04 4.58
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 16496.78 3436.83 0.22 5.35
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 16496.78 3436.83 0.22 5.35
汇添富红利增长混合A 2522.50 525.52 0.03 2.49
汇添富红利增长混合C 2522.50 525.52 0.03 2.49
汇添富研究优选灵活配置混合 1045.82 217.88 0.01 4.83
中证银行ETF 5701.78 1187.87 0.08 5.50
汇添富中证金融地产ETF 324.80 67.67 0.00 2.62
汇添富上证综合指数A 4780.84 996.01 0.06 3.97
汇添富价值精选混合A 54225.22 11296.92 0.74 5.46
116 601988 中国银行 汇添富上证综合ETF 1439.70 287.94 0.00 2.22
汇添富上证综合指数C 3689.86 737.97 0.00 3.07
汇添富ESG可持续成长股票A 2561.80 512.36 0.00 3.92
汇添富ESG可持续成长股票C 2561.80 512.36 0.00 3.92
中证银行ETF 3905.55 781.11 0.00 3.77
汇添富上证综合指数A 3689.86 737.97 0.00 3.07
117 601628 中国人寿 汇添富上证综合ETF 1112.76 25.29 0.02 1.71
汇添富上证综合指数C 2066.11 46.96 0.03 1.72
汇添富上证综合指数A 2066.11 46.96 0.03 1.72
118 002262 恩华药业 汇添富悦享两年持有混合 681.25 25.00 0.03 7.76
汇添富高端制造股票C 18847.74 691.66 0.78 9.05
汇添富高端制造股票D 18847.74 691.66 0.78 9.05
汇添富稳健增益一年持有混合C 272.50 10.00 0.01 1.00
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10090.72 370.30 0.42 5.81
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9438.58 346.37 0.39 5.00
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9438.58 346.37 0.39 5.00
汇添富中盘价值精选混合A 19075.14 700.00 0.79 2.36
汇添富中盘价值精选混合C 19075.14 700.00 0.79 2.36
汇添富稳健增益一年持有混合A 272.50 10.00 0.01 1.00
汇添富中盘积极成长混合A 10463.29 383.97 0.44 4.82
汇添富中盘积极成长混合C 10463.29 383.97 0.44 4.82
汇添富竞争优势灵活配置混合 2180.00 80.00 0.09 7.07
汇添富内需增长股票A 2838.88 104.18 0.12 7.69
汇添富内需增长股票C 2838.88 104.18 0.12 7.69
汇添富创新医药混合 25132.89 922.31 1.05 4.69
汇添富高端制造股票A 18847.74 691.66 0.78 9.05
汇添富多策略定开混合 1934.75 71.00 0.08 7.04
汇添富医药保健混合 10526.97 386.31 0.44 4.26
119 601918 新集能源 汇添富悦享两年持有混合 350.40 40.00 0.04 3.99
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 74.46 8.50 0.01 0.72
汇添富美丽30混合C 5518.80 630.00 0.60 4.39
汇添富美丽30混合D 5518.80 630.00 0.60 4.39
汇添富高端制造股票C 5694.00 650.00 0.62 2.73
汇添富高端制造股票D 5694.00 650.00 0.62 2.73
汇添富价值领先混合 5781.64 660.00 0.63 2.79
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 74.46 8.50 0.01 0.72
汇添富中盘积极成长混合A 6488.88 740.74 0.71 2.99
汇添富中盘积极成长混合C 6488.88 740.74 0.71 2.99
汇添富稳健增长混合A 1752.00 200.00 0.19 2.50
汇添富稳健增长混合C 1752.00 200.00 0.19 2.50
汇添富竞争优势灵活配置混合 715.60 81.69 0.08 2.32
汇添富民安增益定开混合A 70.08 8.00 0.01 0.77
汇添富民安增益定开混合C 70.08 8.00 0.01 0.77
汇添富熙和混合A 8.58 0.98 0.00 2.21
汇添富熙和混合C 8.58 0.98 0.00 2.21
汇添富添福吉祥混合 144.89 16.54 0.02 2.67
汇添富高端制造股票A 5694.00 650.00 0.62 2.73
汇添富多策略定开混合 700.80 80.00 0.08 2.55
汇添富美丽30混合A 5518.80 630.00 0.60 4.39
汇添富优势精选混合 11650.80 1330.00 1.27 4.44
120 06690 海尔智家 汇添富悦享两年持有混合 281.36 10.00 -- 3.20
汇添富上证50基本面增强指数D 356.22 11.08 0.00 4.06
汇添富新兴消费股票C 2105.18 65.48 0.02 8.17
汇添富新兴消费股票D 2105.18 65.48 0.02 8.17
汇添富高端制造股票C 11583.00 360.28 0.13 5.56
汇添富高端制造股票D 11583.00 360.28 0.13 5.56
汇添富上证50基本面增强指数A 356.22 11.08 0.00 4.06
汇添富上证50基本面增强指数C 356.22 11.08 0.00 4.06
汇添富蓝筹稳健混合C 11252.50 350.00 0.13 2.44
汇添富蓝筹稳健混合E 11252.50 350.00 0.13 2.44
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 18562.91 659.76 -- 3.37
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 18562.91 659.76 -- 3.37
汇添富数字未来混合A 9891.44 351.56 -- 3.09
汇添富数字未来混合C 9891.44 351.56 -- 3.09
汇添富数字生活六个月持有混合 12569.97 446.76 -- 3.49
汇添富品牌驱动六个月持有混合 12113.23 376.77 0.14 6.98
汇添富内需增长股票A 1656.64 58.88 -- 4.49
汇添富内需增长股票C 1656.64 58.88 -- 4.49
汇添富核心精选混合(LOF) 6066.70 188.70 0.07 5.53
汇添富年年泰定开混合A 94.20 2.93 0.00 0.99
汇添富年年泰定开混合C 94.20 2.93 0.00 0.99
汇添富高端制造股票A 11583.00 360.28 0.13 5.56
汇添富多策略定开混合 514.40 16.00 0.01 1.87
汇添富新兴消费股票A 2105.18 65.48 0.02 8.17
汇添富消费行业混合 88412.62 2750.00 1.02 6.61
汇添富蓝筹稳健混合A 11252.50 350.00 0.13 2.44
121 002475 立讯精密 汇添富积极优选三年定开混合 1170.81 26.94 0.00 3.77
汇添富成长领航混合A 874.85 20.13 0.00 5.15
汇添富成长领航混合C 874.85 20.13 0.00 5.15
汇添富远景成长一年持有混合A 266.84 6.14 0.00 3.24
汇添富远景成长一年持有混合C 266.84 6.14 0.00 3.24
汇添富双享增利债券A 73.01 1.68 0.00 0.35
汇添富双享增利债券C 73.01 1.68 0.00 0.35
汇添富创新成长混合A 2342.93 53.91 0.01 5.66
汇添富创新成长混合C 2342.93 53.91 0.01 5.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1086.50 25.00 0.00 5.84
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1086.50 25.00 0.00 5.84
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1086.50 25.00 0.00 5.84
汇添富进取成长混合A 565.41 13.01 0.00 2.23
汇添富进取成长混合C 565.41 13.01 0.00 2.23
汇添富社会责任混合C 3848.38 88.55 0.01 5.49
汇添富社会责任混合D 3848.38 88.55 0.01 5.49
汇添富移动互联股票C 18843.70 433.59 0.06 9.73
汇添富移动互联股票D 18843.70 433.59 0.06 9.73
汇添富自主核心科技一年持有混合A 884.41 20.35 0.00 4.85
汇添富自主核心科技一年持有混合C 884.41 20.35 0.00 4.85
汇添富高端制造股票C 4809.28 110.66 0.02 2.31
汇添富高端制造股票D 4809.28 110.66 0.02 2.31
汇添富中证智能汽车主题ETF 270.32 6.22 0.00 4.74
汇添富盈鑫混合C 13038.87 300.02 0.04 8.57
汇添富盈鑫混合D 13038.87 300.02 0.04 8.57
汇添富双享回报债券A 1016.96 23.40 0.00 0.79
汇添富双享回报债券C 1016.96 23.40 0.00 0.79
汇添富品牌价值一年持有混合A 560.20 12.89 0.00 3.53
汇添富品牌价值一年持有混合C 560.20 12.89 0.00 3.53
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 28904.82 665.09 0.09 4.34
汇添富稳健睿享一年持有混合A 143.42 3.30 0.00 0.37
汇添富稳健睿享一年持有混合C 143.42 3.30 0.00 0.37
汇添富稳健睿享一年持有混合D 143.42 3.30 0.00 0.37
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 250.33 5.76 0.00 4.48
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1651.05 37.99 0.01 3.87
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1651.05 37.99 0.01 3.87
汇添富蓝筹稳健混合C 9561.20 220.00 0.03 2.07
汇添富蓝筹稳健混合E 9561.20 220.00 0.03 2.07
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3476.80 80.00 0.01 3.01
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3476.80 80.00 0.01 3.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 22045.78 507.27 0.07 4.00
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 22045.78 507.27 0.07 4.00
汇添富ESG可持续成长股票A 3338.60 76.82 0.01 5.11
汇添富ESG可持续成长股票C 3338.60 76.82 0.01 5.11
汇添富数字未来混合A 13604.64 313.04 0.04 4.26
汇添富数字未来混合C 13604.64 313.04 0.04 4.26
汇添富成长精选混合A 12909.21 297.04 0.04 5.58
汇添富成长精选混合C 12909.21 297.04 0.04 5.58
汇添富稳进双盈一年持有混合 653.20 15.03 0.00 1.17
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5672.40 130.52 0.02 5.11
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5672.40 130.52 0.02 5.11
汇添富价值成长均衡投资混合A 4348.17 100.05 0.01 3.49
汇添富价值成长均衡投资混合C 4348.17 100.05 0.01 3.49
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 19087.63 439.20 0.06 8.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 19087.63 439.20 0.06 8.06
汇添富沪深300基本面增强指数A 7071.33 162.71 0.02 1.89
汇添富沪深300基本面增强指数C 7071.33 162.71 0.02 1.89
汇添富创新未来混合(LOF) 14310.45 329.28 0.05 5.88
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5716.48 131.53 0.02 3.48
汇添富数字生活六个月持有混合 15244.29 350.77 0.05 4.23
汇添富策略增长灵活配置混合 874.85 20.13 0.00 3.31
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 14227.93 327.38 0.05 4.62
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 14227.93 327.38 0.05 4.62
汇添富优质成长混合A 7333.44 168.74 0.02 3.46
汇添富优质成长混合C 7333.44 168.74 0.02 3.46
汇添富绝对收益定开混合C 5257.79 120.98 0.02 1.59
汇添富科技创新混合A 16157.99 371.79 0.05 7.76
汇添富科技创新混合C 16157.99 371.79 0.05 7.76
汇添富红利增长混合A 3523.30 81.07 0.01 3.47
汇添富红利增长混合C 3523.30 81.07 0.01 3.47
汇添富研究优选灵活配置混合 539.77 12.42 0.00 2.49
汇添富经典成长定开混合 976.11 22.46 0.00 2.33
汇添富高端制造股票A 4809.28 110.66 0.02 2.31
汇添富绝对收益定开混合A 5257.79 120.98 0.02 1.59
汇添富盈鑫混合A 13038.87 300.02 0.04 8.57
汇添富6月红定期开放债券A 907.44 20.88 0.00 0.82
汇添富6月红定期开放债券C 907.44 20.88 0.00 0.82
汇添富民营新动力股票 1584.99 36.47 0.01 4.21
汇添富移动互联股票A 18843.70 433.59 0.06 9.73
汇添富双利债券C 5215.20 120.00 0.02 0.88
汇添富深证300ETF 255.93 5.89 0.00 2.06
汇添富可转换债券A 8257.40 190.00 0.03 1.48
汇添富可转换债券C 8257.40 190.00 0.03 1.48
汇添富社会责任混合A 3848.38 88.55 0.01 5.49
汇添富双利债券A 5215.20 120.00 0.02 0.88
汇添富民营活力混合A 14277.48 328.52 0.05 6.18
汇添富策略回报混合 3401.61 78.27 0.01 4.52
汇添富价值精选混合A 46316.89 1065.74 0.15 4.67
汇添富蓝筹稳健混合A 9561.20 220.00 0.03 2.07
汇添富成长焦点混合 15169.26 349.04 0.05 4.46
汇添富均衡增长混合 16297.93 375.01 0.05 6.29
122 01368 特步国际 汇添富积极优选三年定开混合 1104.34 202.75 -- 3.56
汇添富品牌价值一年持有混合A 567.29 104.15 -- 3.58
汇添富品牌价值一年持有混合C 567.29 104.15 -- 3.58
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1521.02 279.25 -- 3.57
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1521.02 279.25 -- 3.57
汇添富港股通专注成长 1667.27 306.10 -- 4.28
123 300170 汉得信息 汇添富国证2000指数增强A 78.68 8.85 0.01 0.41
汇添富国证2000指数增强C 78.68 8.85 0.01 0.41
124 600850 电科数字 汇添富国证2000指数增强A 75.01 3.57 0.02 0.40
汇添富国证2000指数增强C 75.01 3.57 0.02 0.40
125 600285 羚锐制药 汇添富国证2000指数增强A 75.83 3.06 0.01 0.40
汇添富国证2000指数增强C 75.83 3.06 0.01 0.40
126 300415 伊之密 汇添富国证2000指数增强A 73.05 3.01 0.01 0.39
汇添富国证2000指数增强C 73.05 3.01 0.01 0.39
127 603871 嘉友国际 汇添富国证2000指数增强A 72.15 3.18 -- 0.38
汇添富国证2000指数增强C 72.15 3.18 -- 0.38
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 376.11 16.58 -- 3.87
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 376.11 16.58 -- 3.87
128 600577 精达股份 汇添富国证2000指数增强A 72.57 13.85 0.05 0.38
汇添富国证2000指数增强C 72.57 13.85 0.05 0.38
129 300303 聚飞光电 汇添富国证2000指数增强A 72.77 11.93 0.01 0.38
汇添富国证2000指数增强C 72.77 11.93 0.01 0.38
130 002174 游族网络 汇添富国证2000指数增强A 70.08 7.56 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 70.08 7.56 0.01 0.37
131 300065 海兰信 汇添富国证2000指数增强A 69.89 7.87 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 69.89 7.87 0.01 0.37
132 002245 蔚蓝锂芯 汇添富国证2000指数增强A 70.65 7.92 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 70.65 7.92 0.01 0.37
133 601225 陕西煤业 汇添富中证红利ETF 116.94 4.24 0.01 2.00
汇添富上证50基本面增强指数D 430.80 15.62 0.03 4.91
汇添富美丽30混合C 3723.30 135.00 0.27 2.96
汇添富美丽30混合D 3723.30 135.00 0.27 2.96
汇添富行业整合混合C 835.95 30.31 0.06 5.29
汇添富行业整合混合D 835.95 30.31 0.06 5.29
汇添富国企创新增长股票C 4232.69 153.47 0.31 6.67
汇添富国企创新增长股票D 4232.69 153.47 0.31 6.67
汇添富上证50基本面增强指数A 430.80 15.62 0.03 4.91
汇添富上证50基本面增强指数C 430.80 15.62 0.03 4.91
汇添富外延增长主题股票C 23411.69 848.86 1.70 6.03
汇添富行业整合混合A 835.95 30.31 0.06 5.29
汇添富优选回报混合C 2206.40 80.00 0.16 3.39
汇添富优选回报灵活配置混合A 2206.40 80.00 0.16 3.39
汇添富国企创新增长股票A 4232.69 153.47 0.31 6.67
汇添富外延增长主题股票A 23411.69 848.86 1.70 6.03
汇添富中证能源ETF 3339.34 121.08 0.24 13.30
汇添富美丽30混合A 3723.30 135.00 0.27 2.96
汇添富均衡增长混合 5524.27 200.30 0.40 2.13
134 600398 海澜之家 汇添富中证红利ETF 90.13 11.89 0.02 1.54
135 601328 交通银行 汇添富中证红利ETF 87.54 11.83 0.00 1.50
汇添富中证800价值ETF 117.88 15.93 0.00 1.86
添富中证长三角ETF 1113.55 150.48 0.00 2.65
中证银行ETF 7553.85 1020.79 0.03 7.29
汇添富中证金融地产ETF 435.37 58.83 0.00 3.52
136 600350 山东高速 汇添富中证红利ETF 86.11 9.35 0.01 1.48
137 000830 鲁西化工 汇添富中证红利ETF 86.32 6.90 0.00 1.48
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2590.14 207.05 0.11 3.89
138 600177 雅戈尔 汇添富中证红利ETF 85.16 10.54 0.01 1.46
139 600150 中国船舶 汇添富上证50基本面增强指数D 447.36 10.71 0.04 5.10
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 153.30 3.67 0.01 4.18
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 153.30 3.67 0.01 4.18
汇添富智能制造股票C 6432.16 153.99 0.59 3.68
汇添富智能制造股票D 6432.16 153.99 0.59 3.68
汇添富行业整合混合C 878.42 21.03 0.08 5.56
汇添富行业整合混合D 878.42 21.03 0.08 5.56
汇添富先进制造混合A 472.42 11.31 0.04 4.52
汇添富先进制造混合C 472.42 11.31 0.04 4.52
汇添富上证50基本面增强指数A 447.36 10.71 0.04 5.10
汇添富上证50基本面增强指数C 447.36 10.71 0.04 5.10
汇添富智能制造股票A 6432.16 153.99 0.59 3.68
汇添富行业整合混合A 878.42 21.03 0.08 5.56
汇添富新睿精选混合A 622.37 14.90 0.06 5.84
汇添富新睿精选混合C 622.37 14.90 0.06 5.84
汇添富盈泰混合 1310.79 31.38 0.12 4.76
140 600030 中信证券 汇添富上证50基本面增强指数D 335.92 12.35 0.00 3.83
汇添富中证800价值ETF 144.98 5.33 0.00 2.29
汇添富中证全指证券公司ETF 22568.40 829.72 0.13 13.53
汇添富中证A100ETF 53.58 1.97 0.00 2.03
汇添富上证50基本面增强指数A 335.92 12.35 0.00 3.83
汇添富上证50基本面增强指数C 335.92 12.35 0.00 3.83
汇添富沪深300指数增强C 7300.74 268.41 0.04 1.55
汇添富沪深300指数增强A 7300.74 268.41 0.04 1.55
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 380.65 13.99 0.00 0.26
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 380.65 13.99 0.00 0.26
汇添富中证金融地产ETF 546.53 20.09 0.00 4.41
141 601919 中远海控 汇添富上证50基本面增强指数D 274.14 17.45 0.01 3.13
汇添富添添乐双盈债券A 3179.39 202.38 0.09 0.75
汇添富添添乐双盈债券C 3179.39 202.38 0.09 0.75
汇添富行业整合混合C 534.14 34.00 0.02 3.38
汇添富行业整合混合D 534.14 34.00 0.02 3.38
汇添富逆向投资混合C 3544.49 225.62 0.10 3.43
汇添富逆向投资混合D 3544.49 225.62 0.10 3.43
汇添富国企创新增长股票C 3101.53 197.42 0.09 4.89
汇添富国企创新增长股票D 3101.53 197.42 0.09 4.89
汇添富上证50基本面增强指数A 274.14 17.45 0.01 3.13
汇添富上证50基本面增强指数C 274.14 17.45 0.01 3.13
汇添富行业整合混合A 534.14 34.00 0.02 3.38
汇添富国企创新增长股票A 3101.53 197.42 0.09 4.89
汇添富逆向投资混合A 3544.49 225.62 0.10 3.43
142 002580 圣阳股份 汇添富中证2000ETF 24.66 3.24 0.01 0.34
143 002479 富春环保 汇添富中证2000ETF 24.17 5.48 0.01 0.34
144 600784 鲁银投资 汇添富中证2000ETF 24.52 4.28 0.02 0.34
145 000055 方大集团 汇添富中证2000ETF 24.68 6.14 0.01 0.34
146 002462 嘉事堂 汇添富中证2000ETF 23.82 1.87 0.01 0.33
147 000407 胜利股份 汇添富中证2000ETF 22.81 7.15 0.01 0.32
148 000900 现代投资 汇添富中证2000ETF 22.99 5.36 0.00 0.32
149 600300 维维股份 汇添富中证2000ETF 23.15 8.15 0.01 0.32
150 600526 菲达环保 汇添富中证2000ETF 23.14 5.20 0.04 0.32
151 300048 合康新能 汇添富中证2000ETF 22.90 4.28 0.00 0.32
152 300760 迈瑞医疗 汇添富稳健回报债券A 49.81 0.17 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券C 49.81 0.17 0.00 0.23
汇添富中证全指医疗器械ETF 859.13 2.93 0.02 13.42
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 468.80 1.60 0.01 4.44
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 468.80 1.60 0.01 4.44
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 202.17 0.69 0.01 3.62
汇添富创新医药混合 23932.74 81.68 0.67 4.46
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 24414.49 83.33 0.69 8.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 24414.49 83.33 0.69 8.87
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5585.96 19.06 0.16 4.50
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5585.96 19.06 0.16 4.50
汇添富中证医药卫生ETF 18643.18 63.63 0.52 8.51
汇添富深证300ETF 199.24 0.68 0.01 1.60
汇添富医药保健混合 10779.76 36.79 0.30 4.36
153 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 1240.92 52.03 0.07 7.31
汇添富成长领航混合C 1240.92 52.03 0.07 7.31
汇添富华证专精特新100指数发起式A 36.25 1.52 0.00 3.58
汇添富华证专精特新100指数发起式C 36.25 1.52 0.00 3.58
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 64.39 2.70 0.00 0.62
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 64.39 2.70 0.00 0.62
154 601689 拓普集团 汇添富成长领航混合A 689.88 14.91 -- 4.06
汇添富成长领航混合C 689.88 14.91 -- 4.06
汇添富新兴消费股票C 1792.74 38.75 -- 6.96
汇添富新兴消费股票D 1792.74 38.75 -- 6.96
汇添富低碳投资一年持有混合A 403.13 8.71 -- 2.71
汇添富低碳投资一年持有混合C 403.13 8.71 -- 2.71
汇添富中证智能汽车主题ETF 245.59 5.31 -- 4.31
汇添富盈鑫混合C 5126.12 110.81 -- 3.37
汇添富盈鑫混合D 5126.12 110.81 -- 3.37
汇添富盈鑫混合A 5126.12 110.81 -- 3.37
汇添富新兴消费股票A 1792.74 38.75 -- 6.96
汇添富环保行业股票 4788.71 103.52 -- 2.17
155 603773 沃格光电 汇添富成长领航混合A 686.32 35.34 -- 4.04
汇添富成长领航混合C 686.32 35.34 -- 4.04
156 603993 洛阳钼业 汇添富成长领航混合A 464.06 53.34 0.27 2.73
汇添富成长领航混合C 464.06 53.34 0.27 2.73
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2232.94 256.66 1.28 4.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 270.05 31.04 0.16 3.69
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 270.05 31.04 0.16 3.69
汇添富优势行业一年持有混合A 1309.35 150.50 0.75 2.32
汇添富优势行业一年持有混合C 1309.35 150.50 0.75 2.32
汇添富民安增益定开混合A 134.41 15.45 0.08 1.48
汇添富民安增益定开混合C 134.41 15.45 0.08 1.48
汇添富民营活力混合A 7309.22 840.14 4.20 3.16
157 002422 科伦药业 汇添富远景成长一年持有混合A 217.28 6.79 0.01 2.63
汇添富远景成长一年持有混合C 217.28 6.79 0.01 2.63
汇添富医疗服务灵活配置混合C 33604.70 1050.15 0.80 9.78
汇添富医疗服务灵活配置混合D 33604.70 1050.15 0.80 9.78
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 289.28 9.04 0.01 3.95
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 289.28 9.04 0.01 3.95
汇添富健康生活一年持有混合A 6161.04 192.53 0.15 6.12
汇添富健康生活一年持有混合C 6161.04 192.53 0.15 6.12
汇添富成长精选混合A 5118.72 159.96 0.12 2.21
汇添富成长精选混合C 5118.72 159.96 0.12 2.21
汇添富价值成长均衡投资混合A 4148.80 129.65 0.10 3.33
汇添富价值成长均衡投资混合C 4148.80 129.65 0.10 3.33
汇添富创新未来混合(LOF) 5671.04 177.22 0.14 2.33
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5455.04 170.47 0.13 3.32
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 5635.84 176.12 0.13 2.99
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 5635.84 176.12 0.13 2.99
汇添富优质成长混合A 6963.52 217.61 0.17 3.29
汇添富优质成长混合C 6963.52 217.61 0.17 3.29
汇添富创新医药混合 27269.27 852.16 0.65 5.08
汇添富达欣混合A 31222.90 975.72 0.75 9.76
汇添富达欣混合C 31222.90 975.72 0.75 9.76
汇添富医疗服务灵活配置混合A 33604.70 1050.15 0.80 9.78
汇添富医药保健混合 12615.57 394.24 0.30 5.11
158 000933 神火股份 汇添富中证500增强策略ETF 64.50 3.21 0.00 1.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 425.50 21.19 0.01 4.38
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 425.50 21.19 0.01 4.38
汇添富中证500指数增强C 2354.18 117.24 0.05 0.94
汇添富国企创新增长股票C 2598.75 129.42 0.06 4.10
汇添富国企创新增长股票D 2598.75 129.42 0.06 4.10
汇添富中证500基本面增强指数A 110.84 5.52 0.00 1.39
汇添富中证500基本面增强指数C 110.84 5.52 0.00 1.39
汇添富国企创新增长股票A 2598.75 129.42 0.06 4.10
汇添富中证500指数增强A 2354.18 117.24 0.05 0.94
汇添富均衡增长混合 7232.92 360.21 0.16 2.79
159 601555 东吴证券 汇添富中证500增强策略ETF 63.57 7.55 -- 1.02
汇添富中证500指数增强C 2279.74 270.75 -- 0.91
汇添富中证500指数增强A 2279.74 270.75 -- 0.91
160 600066 宇通客车 汇添富中证500增强策略ETF 60.34 2.29 0.01 0.97
汇添富双颐债券A 131.75 5.00 0.01 1.21
汇添富双颐债券C 131.75 5.00 0.01 1.21
汇添富中证500指数(LOF)A 219.23 8.32 0.02 0.48
汇添富中证500指数(LOF)C 219.23 8.32 0.02 0.48
161 601168 西部矿业 汇添富中证500增强策略ETF 59.19 3.12 0.00 0.95
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 305.61 16.11 0.01 3.14
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 305.61 16.11 0.01 3.14
汇添富中证500指数增强C 2253.07 118.77 0.07 0.90
汇添富中证500指数增强A 2253.07 118.77 0.07 0.90
162 601077 渝农商行 汇添富中证500增强策略ETF 58.04 10.67 0.00 0.93
汇添富中证500指数增强C 2128.24 391.22 0.07 0.85
汇添富中证500指数(LOF)A 210.80 38.75 0.01 0.46
汇添富中证500指数(LOF)C 210.80 38.75 0.01 0.46
汇添富中证500指数增强A 2128.24 391.22 0.07 0.85
163 000423 东阿阿胶 汇添富中证500增强策略ETF 57.38 0.93 0.00 0.92
汇添富中证500指数增强C 2213.73 35.88 0.05 0.88
汇添富中证中药ETF 13586.93 220.21 0.34 5.80
汇添富中证500指数增强A 2213.73 35.88 0.05 0.88
164 002078 太阳纸业 汇添富中证500增强策略ETF 56.40 3.74 0.00 0.91
汇添富中证500基本面增强指数A 76.30 5.06 0.00 0.96
汇添富中证500基本面增强指数C 76.30 5.06 0.00 0.96
165 300017 网宿科技 汇添富中证500增强策略ETF 54.79 5.86 0.00 0.88
汇添富中证500指数增强C 2115.81 226.29 0.10 0.84
汇添富中证500指数增强A 2115.81 226.29 0.10 0.84
166 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 85.45 1.37 0.00 8.43
汇添富华证专精特新100指数发起式C 85.45 1.37 0.00 8.43
167 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 71.15 0.30 0.00 7.02
汇添富华证专精特新100指数发起式C 71.15 0.30 0.00 7.02
汇添富中证全指医疗器械ETF 332.20 1.41 0.01 5.19
汇添富国证生物医药ETF 2985.15 12.67 0.06 5.50
168 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 63.65 0.67 0.00 6.28
汇添富华证专精特新100指数发起式C 63.65 0.67 0.00 6.28
汇添富盈泰混合 1237.02 13.02 0.03 4.49
169 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 50.13 2.17 0.00 4.95
汇添富华证专精特新100指数发起式C 50.13 2.17 0.00 4.95
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 23.10 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2740.35 118.63 0.09 2.59
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 23.10 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 23.10 1.00 0.00 0.03
170 300346 南大光电 汇添富华证专精特新100指数发起式A 38.88 1.10 0.00 3.84
汇添富华证专精特新100指数发起式C 38.88 1.10 0.00 3.84
汇添富中证1000ETF 127.05 3.59 0.01 0.31
171 300724 捷佳伟创 汇添富华证专精特新100指数发起式A 33.29 0.49 0.00 3.29
汇添富华证专精特新100指数发起式C 33.29 0.49 0.00 3.29
172 603893 瑞芯微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 22.09 0.34 -- 2.18
汇添富华证专精特新100指数发起式C 22.09 0.34 -- 2.18
173 600710 苏美达 汇添富双颐债券A 108.44 11.80 0.02 0.99
汇添富双颐债券C 108.44 11.80 0.02 0.99
174 000338 潍柴动力 汇添富双享增利债券A 88.71 5.59 0.00 0.43
汇添富双享增利债券C 88.71 5.59 0.00 0.43
175 601567 三星医疗 汇添富双享增利债券A 70.13 2.01 -- 0.34
汇添富双享增利债券C 70.13 2.01 -- 0.34
176 002001 新和成 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 610.74 27.06 0.01 8.64
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 610.74 27.06 0.01 8.64
汇添富产业升级混合A 1557.33 69.00 0.02 5.39
汇添富产业升级混合C 1557.33 69.00 0.02 5.39
汇添富中证医药卫生ETF 4403.33 195.10 0.06 2.01
177 600096 云天化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 216.57 9.57 0.03 3.07
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 216.57 9.57 0.03 3.07
178 600216 浙江医药 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 161.77 9.34 0.01 2.29
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 161.77 9.34 0.01 2.29
179 00189 东岳集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 142.24 20.30 -- 2.01
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 142.24 20.30 -- 2.01
汇添富产业升级混合A 1261.24 180.00 -- 4.36
汇添富产业升级混合C 1261.24 180.00 -- 4.36
180 605589 圣泉集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 85.57 4.01 0.01 1.21
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 85.57 4.01 0.01 1.21
汇添富中证1000指数增强A 113.74 5.33 0.01 0.46
汇添富中证1000指数增强C 113.74 5.33 0.01 0.46
181 000422 湖北宜化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 71.52 4.97 0.01 1.01
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 71.52 4.97 0.01 1.01
182 601126 四方股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 70.80 3.54 -- 1.00
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 70.80 3.54 -- 1.00
183 002463 沪电股份 汇添富量化选股混合A 74.90 1.86 0.00 1.29
汇添富量化选股混合C 74.90 1.86 0.00 1.29
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 803.20 20.00 0.01 4.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 803.20 20.00 0.01 4.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 803.20 20.00 0.01 4.31
汇添富优势企业精选混合A 119.68 2.98 0.00 2.13
汇添富优势企业精选混合C 119.68 2.98 0.00 2.13
汇添富自主核心科技一年持有混合A 987.13 24.58 0.01 5.41
汇添富自主核心科技一年持有混合C 987.13 24.58 0.01 5.41
汇添富中证智能汽车主题ETF 298.39 7.43 0.00 5.24
汇添富盈鑫混合C 14415.55 358.95 0.19 9.48
汇添富盈鑫混合D 14415.55 358.95 0.19 9.48
汇添富成长领先混合A 2542.92 63.32 0.03 3.08
汇添富成长领先混合C 2542.92 63.32 0.03 3.08
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 17517.71 436.20 0.23 7.40
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 17517.71 436.20 0.23 7.40
汇添富策略增长灵活配置混合 893.92 22.26 0.01 3.38
汇添富中盘积极成长混合A 7434.73 185.13 0.10 3.42
汇添富中盘积极成长混合C 7434.73 185.13 0.10 3.42
添富中证长三角ETF 1141.90 28.43 0.01 2.71
汇添富科技创新混合A 10187.19 253.66 0.13 4.89
汇添富科技创新混合C 10187.19 253.66 0.13 4.89
汇添富盈鑫混合A 14415.55 358.95 0.19 9.48
汇添富民营活力混合A 6354.36 158.23 0.08 2.75
汇添富成长焦点混合 10964.68 273.02 0.14 3.22
184 001965 招商公路 汇添富中证国新央企股东回报ETF 3368.45 267.55 0.48 5.05
185 002128 电投能源 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1787.25 90.22 0.05 2.68
汇添富熙和混合A 6.34 0.32 0.00 1.63
汇添富熙和混合C 6.34 0.32 0.00 1.63
汇添富添福吉祥混合 102.42 5.17 0.00 1.89
186 600750 江中药业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1654.31 70.10 0.36 2.48
187 601677 明泰铝业 汇添富中证1000指数增强A 142.84 9.51 0.01 0.58
汇添富中证1000指数增强C 142.84 9.51 0.01 0.58
汇添富中证1000ETF 126.14 8.40 0.01 0.30
汇添富民营活力混合A 7168.75 477.28 0.44 3.10
188 000426 兴业银锡 汇添富中证1000指数增强A 136.50 10.24 0.01 0.55
汇添富中证1000指数增强C 136.50 10.24 0.01 0.55
189 000528 柳工 汇添富中证1000指数增强A 134.25 10.74 0.01 0.54
汇添富中证1000指数增强C 134.25 10.74 0.01 0.54
汇添富中证1000ETF 118.25 9.46 0.01 0.28
190 300573 兴齐眼药 汇添富中证1000指数增强A 132.88 1.24 0.01 0.54
汇添富中证1000指数增强C 132.88 1.24 0.01 0.54
191 300623 捷捷微电 汇添富中证1000指数增强A 128.77 5.11 0.01 0.52
汇添富中证1000指数增强C 128.77 5.11 0.01 0.52
192 002312 川发龙蟒 汇添富中证1000指数增强A 124.97 12.87 0.01 0.51
汇添富中证1000指数增强C 124.97 12.87 0.01 0.51
193 601375 中原证券 汇添富中证1000指数增强A 123.97 25.99 0.01 0.50
汇添富中证1000指数增强C 123.97 25.99 0.01 0.50
194 000686 东北证券 汇添富中证1000指数增强A 118.24 14.42 0.02 0.48
汇添富中证1000指数增强C 118.24 14.42 0.02 0.48
195 002139 拓邦股份 汇添富中证1000指数增强A 112.89 9.99 0.01 0.46
汇添富中证1000指数增强C 112.89 9.99 0.01 0.46
196 301004 嘉益股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 541.72 5.18 0.05 5.57
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 541.72 5.18 0.05 5.57
汇添富消费升级混合C 17779.28 170.01 1.79 5.11
汇添富消费升级混合D 17779.28 170.01 1.79 5.11
汇添富品牌力一年持有混合A 412.05 3.94 0.04 5.28
汇添富品牌力一年持有混合C 412.05 3.94 0.04 5.28
汇添富稳健增长混合A 2433.58 23.27 0.24 3.48
汇添富稳健增长混合C 2433.58 23.27 0.24 3.48
汇添富消费升级混合A 17779.28 170.01 1.79 5.11
汇添富民安增益定开混合A 229.03 2.19 0.02 2.52
汇添富民安增益定开混合C 229.03 2.19 0.02 2.52
197 600894 广日股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 479.61 36.95 0.05 4.93
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 479.61 36.95 0.05 4.93
198 00564 郑煤机 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 280.02 28.54 -- 2.88
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 280.02 28.54 -- 2.88
汇添富熙和混合A 8.45 0.60 0.00 2.18
汇添富熙和混合C 8.45 0.60 0.00 2.18
汇添富添福吉祥混合 136.11 9.66 0.01 2.51
汇添富双盈回报一年持有债券A 30.86 2.19 0.00 0.60
汇添富双盈回报一年持有债券C 30.86 2.19 0.00 0.60
199 300274 阳光电源 汇添富新能源精选混合发起式A 1966.90 19.75 0.01 10.59
汇添富新能源精选混合发起式C 1966.90 19.75 0.01 10.59
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 142.80 1.43 0.00 3.90
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 142.80 1.43 0.00 3.90
汇添富创新成长混合A 1079.45 10.84 0.01 2.61
汇添富创新成长混合C 1079.45 10.84 0.01 2.61
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 996.40 10.01 0.01 3.33
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 107.35 1.08 0.00 0.12
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 866.35 8.70 0.01 8.21
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 866.35 8.70 0.01 8.21
汇添富智能制造股票C 6838.66 68.67 0.04 3.92
汇添富智能制造股票D 6838.66 68.67 0.04 3.92
汇添富中证电池主题ETF 12771.33 128.25 0.08 12.09
汇添富先进制造混合A 417.04 4.19 0.00 3.99
汇添富先进制造混合C 417.04 4.19 0.00 3.99
汇添富低碳投资一年持有混合A 1488.92 14.95 0.01 10.00
汇添富低碳投资一年持有混合C 1488.92 14.95 0.01 10.00
汇添富盈鑫混合C 11100.31 111.47 0.07 7.30
汇添富盈鑫混合D 11100.31 111.47 0.07 7.30
汇添富双享回报债券A 806.60 8.10 0.01 0.62
汇添富双享回报债券C 806.60 8.10 0.01 0.62
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 7667.66 77.00 0.05 9.64
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 7667.66 77.00 0.05 9.64
汇添富碳中和主题混合A 20416.68 205.03 0.13 10.54
汇添富碳中和主题混合C 20416.68 205.03 0.13 10.54
汇添富蓝筹稳健混合C 9961.64 100.04 0.06 2.16
汇添富蓝筹稳健混合E 9961.64 100.04 0.06 2.16
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 107.35 1.08 0.00 0.12
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 107.35 1.08 0.00 0.12
汇添富中证光伏产业ETF 2481.98 24.92 0.02 13.18
汇添富策略增长灵活配置混合 748.64 7.52 0.00 2.83
汇添富绝对收益定开混合C 5548.35 55.72 0.04 1.67
添富中证长三角ETF 1508.03 15.14 0.01 3.58
汇添富智能制造股票A 6838.66 68.67 0.04 3.92
汇添富绝对收益定开混合A 5548.35 55.72 0.04 1.67
汇添富盈鑫混合A 11100.31 111.47 0.07 7.30
汇添富优选回报混合C 5018.83 50.40 0.03 7.72
汇添富优选回报灵活配置混合A 5018.83 50.40 0.03 7.72
汇添富环保行业股票 19282.07 193.63 0.12 8.73
汇添富深证300ETF 179.84 1.81 0.00 1.44
汇添富可转换债券A 2987.40 30.00 0.02 0.54
汇添富可转换债券C 2987.40 30.00 0.02 0.54
汇添富蓝筹稳健混合A 9961.64 100.04 0.06 2.16
200 603568 伟明环保 汇添富新能源精选混合发起式A 977.79 44.96 -- 5.27
汇添富新能源精选混合发起式C 977.79 44.96 -- 5.27
汇添富低碳投资一年持有混合A 796.90 36.64 -- 5.35
汇添富低碳投资一年持有混合C 796.90 36.64 -- 5.35
汇添富盈鑫混合C 13318.36 612.34 -- 8.76
汇添富盈鑫混合D 13318.36 612.34 -- 8.76
汇添富碳中和主题混合A 15748.84 724.08 -- 8.13
汇添富碳中和主题混合C 15748.84 724.08 -- 8.13
汇添富盈鑫混合A 13318.36 612.34 -- 8.76
汇添富环保行业股票 9403.31 432.34 -- 4.26
201 00175 吉利汽车 汇添富新能源精选混合发起式A 799.62 72.80 -- 4.31
汇添富新能源精选混合发起式C 799.62 72.80 -- 4.31
汇添富均衡精选六个月持有混合A 327.32 29.80 -- 2.38
汇添富均衡精选六个月持有混合C 327.32 29.80 -- 2.38
202 688408 中信博 汇添富新能源精选混合发起式A 718.18 8.55 0.28 3.87
汇添富新能源精选混合发起式C 718.18 8.55 0.28 3.87
汇添富碳中和主题混合A 5654.24 67.34 2.22 2.92
汇添富碳中和主题混合C 5654.24 67.34 2.22 2.92
203 002472 双环传动 汇添富新能源精选混合发起式A 638.57 23.17 0.03 3.44
汇添富新能源精选混合发起式C 638.57 23.17 0.03 3.44
汇添富创新成长混合A 2134.52 77.45 0.11 5.15
汇添富创新成长混合C 2134.52 77.45 0.11 5.15
汇添富盈鑫混合C 7540.06 273.59 0.40 4.96
汇添富盈鑫混合D 7540.06 273.59 0.40 4.96
汇添富碳中和主题混合A 6103.16 221.45 0.32 3.15
汇添富碳中和主题混合C 6103.16 221.45 0.32 3.15
汇添富成长精选混合A 11614.43 421.42 0.62 5.02
汇添富成长精选混合C 11614.43 421.42 0.62 5.02
汇添富创新未来混合(LOF) 12746.39 462.50 0.68 5.24
汇添富盈鑫混合A 7540.06 273.59 0.40 4.96
204 605117 德业股份 汇添富新能源精选混合发起式A 621.06 6.11 -- 3.34
汇添富新能源精选混合发起式C 621.06 6.11 -- 3.34
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 23.06 0.23 -- 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2911.30 28.63 -- 2.76
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3660.48 36.00 -- 4.60
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3660.48 36.00 -- 4.60
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 23.06 0.23 -- 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 23.06 0.23 -- 0.03
汇添富中证光伏产业ETF 495.67 4.87 -- 2.63
205 002270 华明装备 汇添富新能源精选混合发起式A 601.69 33.86 0.04 3.24
汇添富新能源精选混合发起式C 601.69 33.86 0.04 3.24
汇添富碳中和主题混合A 5431.59 305.66 0.40 2.80
汇添富碳中和主题混合C 5431.59 305.66 0.40 2.80
206 600649 城投控股 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.74 0.15 0.00 0.00
汇添富中证上海国企ETF联接A 0.74 0.15 0.00 0.00
207 600602 云赛智联 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.53 0.04 0.00 0.00
汇添富中证上海国企ETF联接A 0.53 0.04 0.00 0.00
208 300059 东方财富 汇添富中证全指证券公司ETF 22330.90 1100.04 0.08 13.39
汇添富中证沪港深互联网ETF 748.96 36.89 0.00 6.85
添富中证长三角ETF 1512.78 74.52 0.01 3.60
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 367.46 18.10 0.00 0.25
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 367.46 18.10 0.00 0.25
汇添富中证金融地产ETF 487.63 24.02 0.00 3.94
汇添富深证300ETF 313.60 15.45 0.00 2.52
209 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 7949.74 451.69 -- 4.77
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 129.09 7.33 -- 0.09
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 129.09 7.33 -- 0.09
210 600837 海通证券 汇添富中证全指证券公司ETF 7094.72 808.98 0.20 4.25
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 152.69 13.84 0.00 0.10
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 152.69 13.84 0.00 0.10
211 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 6356.88 327.00 0.13 3.81
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 103.48 5.32 0.00 0.07
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 103.48 5.32 0.00 0.07
212 601211 国泰君安 汇添富中证全指证券公司ETF 5550.60 377.59 -- 3.33
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 119.30 6.46 -- 0.08
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 119.30 6.46 -- 0.08
213 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5120.82 460.92 0.15 3.07
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 83.30 7.50 0.00 0.06
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 83.30 7.50 0.00 0.06
214 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 4542.08 794.07 0.04 2.72
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 73.90 12.92 0.00 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 73.90 12.92 0.00 0.05
215 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4368.52 261.59 2.84 2.62
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 70.81 4.24 0.05 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 70.81 4.24 0.05 0.05
216 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4129.44 605.49 0.38 2.48
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 67.51 9.90 0.01 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 67.51 9.90 0.01 0.05
217 00038 第一拖拉机股份 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 156.05 20.60 -- 1.51
汇添富稳健睿享一年持有混合A 87.87 11.60 -- 0.23
汇添富稳健睿享一年持有混合C 87.87 11.60 -- 0.23
汇添富稳健睿享一年持有混合D 87.87 11.60 -- 0.23
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 156.05 20.60 -- 1.51
218 600426 华鲁恒升 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 139.59 5.33 0.00 1.35
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 172.07 6.57 0.00 5.32
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 172.07 6.57 0.00 5.32
汇添富优势行业一年持有混合A 2167.48 82.76 0.05 3.84
汇添富优势行业一年持有混合C 2167.48 82.76 0.05 3.84
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 139.59 5.33 0.00 1.35
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12339.09 471.14 0.29 4.00
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12339.09 471.14 0.29 4.00
汇添富研究优选灵活配置混合 577.04 22.03 0.01 2.66
汇添富价值精选混合A 40301.80 1538.82 0.95 4.06
219 002563 森马服饰 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 112.25 17.79 0.01 1.09
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 112.25 17.79 0.01 1.09
220 601117 中国化学 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 66.00 8.01 0.01 0.64
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 66.00 8.01 0.01 0.64
221 00811 新华文轩 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 52.83 5.80 -- 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 52.83 5.80 -- 0.51
222 600761 安徽合力 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 205.41 9.44 0.03 5.61
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 205.41 9.44 0.03 5.61
汇添富智能制造股票C 9948.43 457.19 1.28 5.70
汇添富智能制造股票D 9948.43 457.19 1.28 5.70
汇添富社会责任混合C 1298.64 59.68 0.17 1.85
汇添富社会责任混合D 1298.64 59.68 0.17 1.85
汇添富逆向投资混合C 3788.23 174.09 0.49 3.67
汇添富逆向投资混合D 3788.23 174.09 0.49 3.67
汇添富先进制造混合A 541.17 24.87 0.07 5.18
汇添富先进制造混合C 541.17 24.87 0.07 5.18
汇添富中盘积极成长混合A 8499.52 390.60 1.09 3.91
汇添富中盘积极成长混合C 8499.52 390.60 1.09 3.91
汇添富智能制造股票A 9948.43 457.19 1.28 5.70
汇添富逆向投资混合A 3788.23 174.09 0.49 3.67
汇添富社会责任混合A 1298.64 59.68 0.17 1.85
223 000425 徐工机械 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 153.38 19.74 0.00 4.19
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 153.38 19.74 0.00 4.19
汇添富智能制造股票C 7714.29 992.83 0.12 4.42
汇添富智能制造股票D 7714.29 992.83 0.12 4.42
汇添富逆向投资混合C 4940.66 635.86 0.08 4.78
汇添富逆向投资混合D 4940.66 635.86 0.08 4.78
汇添富先进制造混合A 471.10 60.63 0.01 4.51
汇添富先进制造混合C 471.10 60.63 0.01 4.51
汇添富智能制造股票A 7714.29 992.83 0.12 4.42
汇添富逆向投资混合A 4940.66 635.86 0.08 4.78
224 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1897.94 92.00 0.19 4.24
225 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1416.87 48.01 0.18 3.16
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1420.05 48.12 0.18 3.34
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 31614.35 1071.31 3.95 3.36
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 31614.35 1071.31 3.95 3.36
226 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1388.53 40.28 0.03 3.10
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1380.32 40.04 0.03 3.24
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 26141.47 758.38 0.63 2.77
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 26141.47 758.38 0.63 2.77
227 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1281.49 36.41 0.02 2.86
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1288.32 36.60 0.02 3.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 27154.72 771.44 0.52 2.88
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 27154.72 771.44 0.52 2.88
228 600988 赤峰黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1219.28 60.45 1.12 2.72
汇添富美丽30混合C 4336.55 215.00 3.98 3.45
汇添富美丽30混合D 4336.55 215.00 3.98 3.45
汇添富美丽30混合A 4336.55 215.00 3.98 3.45
汇添富优势精选混合 9681.60 480.00 8.89 3.69
229 835185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 1533.12 70.94 0.10 9.64
汇添富北证50成份指数C 1533.12 70.94 0.10 9.64
230 832982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 1414.08 6.17 0.26 8.90
汇添富北证50成份指数C 1414.08 6.17 0.26 8.90
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3120.86 13.63 0.58 9.12
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3120.86 13.63 0.58 9.12
231 835368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 918.05 29.67 0.25 5.78
汇添富北证50成份指数C 918.05 29.67 0.25 5.78
232 872808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 627.38 12.71 -- 3.95
汇添富北证50成份指数C 627.38 12.71 -- 3.95
233 833575 康乐卫士 汇添富北证50成份指数A 597.38 29.75 -- 3.76
汇添富北证50成份指数C 597.38 29.75 -- 3.76
234 002050 三花智控 汇添富创新成长混合A 1797.50 75.43 0.02 4.34
汇添富创新成长混合C 1797.50 75.43 0.02 4.34
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 49.80 2.09 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF 5928.67 248.79 0.07 5.61
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 49.80 2.09 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 49.80 2.09 0.00 0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1890.20 79.32 0.02 4.44
汇添富优势行业一年持有混合A 1852.54 77.74 0.02 3.28
汇添富优势行业一年持有混合C 1852.54 77.74 0.02 3.28
汇添富成长精选混合A 10013.55 420.21 0.11 4.33
汇添富成长精选混合C 10013.55 420.21 0.11 4.33
汇添富创新未来混合(LOF) 10991.64 461.25 0.13 4.52
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 42107.69 1767.00 0.48 4.47
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 42107.69 1767.00 0.48 4.47
235 688279 峰岹科技 汇添富创新成长混合A 876.48 6.45 0.12 2.12
汇添富创新成长混合C 876.48 6.45 0.12 2.12
236 688036 传音控股 汇添富品质价值混合 40473.75 375.00 4.94 10.11
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 274.21 2.54 0.03 3.74
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 274.21 2.54 0.03 3.74
汇添富多元收益债券A 1079.30 10.00 0.13 4.99
汇添富多元收益债券C 1079.30 10.00 0.13 4.99
237 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 40350.00 7500.00 -- 10.08
汇添富多元收益债券A 1345.00 250.00 -- 6.22
汇添富多元收益债券C 1345.00 250.00 -- 6.22
238 00005 TMH 汇添富品质价值混合 38753.97 610.00 -- 9.68
汇添富中证沪港深500ETF 1514.58 23.84 -- 3.12
239 00005 汇丰控股 汇添富品质价值混合 38753.97 610.00 -- 9.68
汇添富中证沪港深500ETF 1514.58 23.84 -- 3.12
240 000598 兴蓉环境 汇添富品质价值混合 34485.00 4750.00 21.54 8.62
汇添富多元收益债券A 181.50 25.00 0.11 0.84
汇添富多元收益债券C 181.50 25.00 0.11 0.84
241 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 20290.28 900.00 -- 5.07
242 688169 石头科技 汇添富品质价值混合 9727.20 35.00 -- 2.43
汇添富中证500指数(LOF)A 224.45 0.81 -- 0.49
汇添富中证500指数(LOF)C 224.45 0.81 -- 0.49
243 01810 小米集团-W 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 811.61 40.00 -- 4.36
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 811.61 40.00 -- 4.36
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 811.61 40.00 -- 4.36
汇添富自主核心科技一年持有混合A 763.73 37.64 -- 4.19
汇添富自主核心科技一年持有混合C 763.73 37.64 -- 4.19
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 410.27 20.22 -- 7.34
汇添富均衡精选六个月持有混合A 472.76 23.30 -- 3.44
汇添富均衡精选六个月持有混合C 472.76 23.30 -- 3.44
汇添富中证沪港深互联网ETF 1038.46 51.18 -- 9.49
汇添富创新未来混合(LOF) 5529.91 272.54 -- 2.27
汇添富核心精选混合(LOF) 6272.13 309.12 -- 5.72
244 300394 天孚通信 汇添富中证500指数增强C 2392.10 23.80 0.04 0.95
汇添富中证500指数增强A 2392.10 23.80 0.04 0.95
245 600885 宏发股份 汇添富中证500指数增强C 2106.56 64.72 0.42 0.84
汇添富中证新能源汽车产业ETF 961.72 29.55 0.19 2.26
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 21422.33 658.14 4.28 2.27
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 21422.33 658.14 4.28 2.27
汇添富中证500指数增强A 2106.56 64.72 0.42 0.84
246 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 26129.82 101.09 1.59 11.15
汇添富中证医药卫生ETF 8184.98 31.66 0.50 3.74
247 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 25811.88 423.15 0.24 11.01
汇添富中证医药卫生ETF 5715.71 93.70 0.05 2.61
248 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 14096.41 335.15 0.64 6.02
249 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 11960.15 251.21 0.20 5.10
添富中证国企一带一路ETF 257.09 5.40 0.00 1.44
250 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 10529.56 343.43 0.58 4.49
251 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 8101.84 467.50 0.39 3.46
252 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 7358.47 408.35 0.30 3.14
253 600535 天士力 汇添富中证中药ETF 7071.60 437.87 0.90 3.02
254 600566 济川药业 汇添富中证中药ETF 5633.06 179.85 1.69 2.40
255 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 222.28 22.34 0.01 0.53
汇添富中证智能汽车主题ETF 255.12 25.64 0.01 4.48
256 601099 太平洋 汇添富中证1000ETF 210.98 45.47 0.18 0.51
257 300339 润和软件 汇添富中证1000ETF 184.61 4.94 0.01 0.44
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 523.93 14.02 0.02 2.68
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 523.93 14.02 0.02 2.68
258 002405 四维图新 汇添富中证1000ETF 152.17 16.22 0.01 0.37
259 002085 万丰奥威 汇添富中证1000ETF 129.36 8.55 0.00 0.31
260 688266 泽璟制药 汇添富中证1000ETF 119.25 1.74 0.01 0.29
汇添富医疗服务灵活配置混合C 15665.77 228.20 1.36 4.56
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15665.77 228.20 1.36 4.56
汇添富健康生活一年持有混合A 4339.47 63.21 0.38 4.31
汇添富健康生活一年持有混合C 4339.47 63.21 0.38 4.31
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5030.13 73.27 0.44 4.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5030.13 73.27 0.44 4.05
汇添富达欣混合A 14881.80 216.78 1.29 4.65
汇添富达欣混合C 14881.80 216.78 1.29 4.65
汇添富医疗服务灵活配置混合A 15665.77 228.20 1.36 4.56
261 300124 汇川技术 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 809.98 12.97 0.01 2.71
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 398.43 6.38 0.00 3.77
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 398.43 6.38 0.00 3.77
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4145.73 66.38 0.03 9.74
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 92360.33 1478.95 0.65 9.80
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 92360.33 1478.95 0.65 9.80
汇添富环保行业股票 6204.26 99.35 0.04 2.81
262 601012 隆基绿能 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 735.34 41.88 0.03 2.46
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5619.20 320.00 0.20 7.06
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5619.20 320.00 0.20 7.06
汇添富中证光伏产业ETF 1810.67 103.11 0.06 9.61
263 601985 中国核电 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 727.09 65.21 0.00 2.43
264 000100 TCL科技 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 594.12 129.72 0.01 1.99
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6870.00 1500.00 0.08 8.64
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6870.00 1500.00 0.08 8.64
汇添富中证光伏产业ETF 1639.96 358.07 0.02 8.71
265 300014 亿纬锂能 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 56.10 1.15 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF 6655.54 136.44 0.07 6.30
汇添富低碳投资一年持有混合A 427.31 8.76 0.00 2.87
汇添富低碳投资一年持有混合C 427.31 8.76 0.00 2.87
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 56.10 1.15 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 56.10 1.15 0.00 0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2121.93 43.50 0.02 4.99
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 47245.93 968.55 0.52 5.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 47245.93 968.55 0.52 5.01
汇添富环保行业股票 9501.12 194.77 0.10 4.30
266 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 34.22 4.80 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF 4071.94 571.10 0.11 3.85
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 34.22 4.80 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 34.22 4.80 0.00 0.04
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1296.95 181.90 0.04 3.05
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 28886.89 4051.46 0.80 3.07
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 28886.89 4051.46 0.80 3.07
汇添富中证500指数(LOF)A 229.23 32.15 0.01 0.50
汇添富中证500指数(LOF)C 229.23 32.15 0.01 0.50
267 300207 欣旺达 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 30.52 1.39 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 3634.60 165.51 0.10 3.44
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 30.52 1.39 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 30.52 1.39 0.00 0.03
汇添富民营新动力股票 993.69 45.25 0.03 2.64
268 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 19.98 1.08 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF 2370.00 127.97 0.09 2.24
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 19.98 1.08 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 19.98 1.08 0.00 0.02
269 300037 新宙邦 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 20.00 0.49 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF 2391.28 58.83 0.11 2.26
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 20.00 0.49 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 20.00 0.49 0.00 0.02
270 601799 星宇股份 汇添富多元价值发现混合A 187.54 1.27 0.02 3.07
汇添富多元价值发现混合C 187.54 1.27 0.02 3.07
汇添富民营新动力股票 1151.83 7.80 0.13 3.06
271 03998 波司登 汇添富多元价值发现混合A 148.81 37.00 -- 2.44
汇添富多元价值发现混合C 148.81 37.00 -- 2.44
272 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 393.96 3.08 0.01 6.15
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 308.48 2.41 0.00 5.26
汇添富中证医药卫生ETF 4417.51 34.51 0.06 2.02
273 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 257.92 0.63 -- 4.03
汇添富中盘积极成长混合A 7019.81 17.15 -- 3.23
汇添富中盘积极成长混合C 7019.81 17.15 -- 3.23
汇添富创新医药混合 14560.98 35.57 -- 2.71
汇添富医药保健混合 6482.45 15.83 -- 2.62
274 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 240.22 2.93 0.00 3.75
275 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 214.37 5.60 0.01 3.35
276 600529 山东药玻 汇添富中证全指医疗器械ETF 179.96 6.18 0.02 2.81
汇添富医药保健混合 5753.24 197.57 0.77 2.33
277 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 172.02 3.65 0.01 2.69
278 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 161.46 12.26 0.01 2.52
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 396.67 30.12 0.02 5.08
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 396.67 30.12 0.02 5.08
汇添富民营活力混合A 7291.13 553.62 0.34 3.15
279 300529 健帆生物 汇添富中证全指医疗器械ETF 147.66 4.51 0.01 2.31
280 603501 韦尔股份 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 498.48 4.65 0.01 8.49
汇添富中证智能汽车主题ETF 276.42 2.58 0.00 4.85
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2729.02 25.46 0.03 6.47
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2729.02 25.46 0.03 6.47
汇添富中证芯片产业ETF 3053.75 28.49 0.04 6.47
汇添富民营新动力股票 1331.26 12.42 0.02 3.53
281 00020 商汤-W 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 232.82 150.10 -- 3.97
282 600196 复星医药 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 200.05 7.23 0.00 3.41
汇添富国证生物医药ETF 3291.46 118.95 0.06 6.06
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10475.79 378.60 0.20 3.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10475.79 378.60 0.20 3.81
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5680.00 205.28 0.11 4.58
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5680.00 205.28 0.11 4.58
283 600989 宝丰能源 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 163.78 9.44 -- 5.06
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 163.78 9.44 -- 5.06
284 002601 龙佰集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 155.98 7.51 0.00 4.82
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 155.98 7.51 0.00 4.82
285 600352 浙江龙盛 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 138.34 13.15 0.01 4.28
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 138.34 13.15 0.01 4.28
286 600346 恒力石化 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 129.66 8.28 0.04 4.01
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 129.66 8.28 0.04 4.01
287 000792 盐湖股份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 120.27 6.48 0.00 3.72
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 120.27 6.48 0.00 3.72
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 221.61 11.94 0.00 3.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 221.61 11.94 0.00 3.03
汇添富添福吉祥混合 52.34 2.82 0.00 0.96
288 000683 远兴能源 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 112.36 16.67 0.01 3.47
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 112.36 16.67 0.01 3.47
289 600141 兴发集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 110.47 4.91 0.01 3.42
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 110.47 4.91 0.01 3.42
290 002064 华峰化学 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 108.19 12.88 0.01 3.35
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 108.19 12.88 0.01 3.35
291 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 6411.39 23.66 -- 3.92
汇添富文体娱乐混合D 6411.39 23.66 -- 3.92
汇添富文体娱乐混合A 6411.39 23.66 -- 3.92
292 603198 迎驾贡酒 汇添富文体娱乐混合C 5265.48 72.21 -- 3.22
汇添富文体娱乐混合D 5265.48 72.21 -- 3.22
汇添富价值领先混合 6562.80 90.00 -- 3.16
汇添富稳健添盈一年持有混合 655.55 8.99 -- 0.49
汇添富中盘积极成长混合A 8057.73 110.50 -- 3.71
汇添富中盘积极成长混合C 8057.73 110.50 -- 3.71
汇添富文体娱乐混合A 5265.48 72.21 -- 3.22
汇添富盈润混合A 24.79 0.34 -- 0.48
汇添富盈润混合C 24.79 0.34 -- 0.48
汇添富消费行业混合 36460.08 500.00 -- 2.73
293 01209 华润万象生活 汇添富文体娱乐混合C 4910.44 155.80 -- 3.00
汇添富文体娱乐混合D 4910.44 155.80 -- 3.00
汇添富行业整合混合C 535.17 16.98 -- 3.39
汇添富行业整合混合D 535.17 16.98 -- 3.39
汇添富文体娱乐混合A 4910.44 155.80 -- 3.00
汇添富行业整合混合A 535.17 16.98 -- 3.39
294 603605 珀莱雅 汇添富文体娱乐混合C 4835.73 43.93 -- 2.95
汇添富文体娱乐混合D 4835.73 43.93 -- 2.95
汇添富文体娱乐混合A 4835.73 43.93 -- 2.95
汇添富消费行业混合 36330.99 330.01 -- 2.72
295 603529 爱玛科技 汇添富文体娱乐混合C 4629.94 123.47 -- 2.83
汇添富文体娱乐混合D 4629.94 123.47 -- 2.83
汇添富文体娱乐混合A 4629.94 123.47 -- 2.83
296 300979 华利集团 汇添富文体娱乐混合C 4263.87 57.69 0.05 2.60
汇添富文体娱乐混合D 4263.87 57.69 0.05 2.60
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5428.28 73.44 0.06 3.13
汇添富文体娱乐混合A 4263.87 57.69 0.05 2.60
297 000568 泸州老窖 汇添富新兴消费股票C 1285.92 8.59 0.01 4.99
汇添富新兴消费股票D 1285.92 8.59 0.01 4.99
汇添富消费升级混合C 23953.60 160.01 0.11 6.88
汇添富消费升级混合D 23953.60 160.01 0.11 6.88
汇添富美丽30混合C 4952.08 33.08 0.02 3.94
汇添富美丽30混合D 4952.08 33.08 0.02 3.94
汇添富大盘核心资产混合C 11976.00 80.00 0.05 5.93
汇添富大盘核心资产混合D 11976.00 80.00 0.05 5.93
汇添富价值领先混合 12574.80 84.00 0.06 6.06
汇添富中证主要消费ETF联接C 59.88 0.40 0.00 0.01
汇添富保鑫灵活配置混合C 11.98 0.08 0.00 0.22
汇添富消费精选两年持有股票A 23954.89 160.02 0.11 6.36
汇添富消费精选两年持有股票C 23954.89 160.02 0.11 6.36
汇添富稳健添盈一年持有混合 763.47 5.10 0.00 0.57
汇添富大盘核心资产混合A 11976.00 80.00 0.05 5.93
汇添富消费升级混合A 23953.60 160.01 0.11 6.88
汇添富价值创造定开混合 23952.07 160.00 0.11 5.48
汇添富盈润混合A 19.46 0.13 0.00 0.38
汇添富盈润混合C 19.46 0.13 0.00 0.38
汇添富保鑫灵活配置混合A 11.98 0.08 0.00 0.22
汇添富新兴消费股票A 1285.92 8.59 0.01 4.99
汇添富中证主要消费ETF联接A 59.88 0.40 0.00 0.01
汇添富双利债券C 3742.50 25.00 0.02 0.63
汇添富中证主要消费ETF 64592.57 431.48 0.29 5.81
汇添富美丽30混合A 4952.08 33.08 0.02 3.94
汇添富消费行业混合 107784.48 720.00 0.49 8.06
汇添富双利债券A 3742.50 25.00 0.02 0.63
汇添富优势精选混合 12119.71 80.96 0.06 4.62
298 000596 古井贡酒 汇添富新兴消费股票C 1244.51 6.13 0.02 4.83
汇添富新兴消费股票D 1244.51 6.13 0.02 4.83
汇添富中证主要消费ETF联接C 20.30 0.10 0.00 0.00
汇添富中盘价值精选混合A 22334.37 110.01 0.29 2.77
汇添富中盘价值精选混合C 22334.37 110.01 0.29 2.77
汇添富年年泰定开混合A 50.76 0.25 0.00 0.54
汇添富年年泰定开混合C 50.76 0.25 0.00 0.54
汇添富新兴消费股票A 1244.51 6.13 0.02 4.83
汇添富中证主要消费ETF联接A 20.30 0.10 0.00 0.00
汇添富消费行业混合 52786.80 260.01 0.68 3.95
299 600809 山西汾酒 汇添富新兴消费股票C 1232.35 5.63 0.01 4.78
汇添富新兴消费股票D 1232.35 5.63 0.01 4.78
汇添富盈润混合A 21.89 0.10 0.00 0.42
汇添富盈润混合C 21.89 0.10 0.00 0.42
汇添富年年泰定开混合A 80.99 0.37 0.00 0.85
汇添富年年泰定开混合C 80.99 0.37 0.00 0.85
汇添富新兴消费股票A 1232.35 5.63 0.01 4.78
汇添富中证主要消费ETF 67758.36 309.55 0.72 6.10
300 603369 今世缘 汇添富新兴消费股票C 1098.32 21.31 0.03 4.26
汇添富新兴消费股票D 1098.32 21.31 0.03 4.26
汇添富中盘价值精选混合A 29377.96 570.00 0.82 3.64
汇添富中盘价值精选混合C 29377.96 570.00 0.82 3.64
汇添富民安增益定开混合A 113.90 2.21 0.00 1.25
汇添富民安增益定开混合C 113.90 2.21 0.00 1.25
汇添富新兴消费股票A 1098.32 21.31 0.03 4.26
汇添富安鑫智选混合A 223.68 4.34 0.01 1.88
汇添富安鑫智选混合C 223.68 4.34 0.01 1.88
301 000526 学大教育 汇添富消费升级混合C 15141.60 240.00 2.99 4.35
汇添富消费升级混合D 15141.60 240.00 2.99 4.35
汇添富消费升级混合A 15141.60 240.00 2.99 4.35
汇添富民安增益定开混合A 126.18 2.00 0.02 1.39
汇添富民安增益定开混合C 126.18 2.00 0.02 1.39
302 601138 工业富联 汇添富移动互联股票C 11398.98 452.52 0.24 5.88
汇添富移动互联股票D 11398.98 452.52 0.24 5.88
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 30676.55 1217.81 0.65 4.61
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 14341.17 569.32 0.30 6.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 14341.17 569.32 0.30 6.06
汇添富策略增长灵活配置混合 787.44 31.26 0.02 2.98
汇添富科技创新混合A 10961.43 435.15 0.23 5.27
汇添富科技创新混合C 10961.43 435.15 0.23 5.27
汇添富优选回报混合C 3274.70 130.00 0.07 5.04
汇添富优选回报灵活配置混合A 3274.70 130.00 0.07 5.04
汇添富移动互联股票A 11398.98 452.52 0.24 5.88
汇添富民营活力混合A 11743.83 466.21 0.25 5.08
303 002409 雅克科技 汇添富移动互联股票C 6732.77 109.69 0.34 3.48
汇添富移动互联股票D 6732.77 109.69 0.34 3.48
汇添富移动互联股票A 6732.77 109.69 0.34 3.48
304 600060 海信视像 汇添富美丽30混合C 4699.74 210.00 0.43 3.74
汇添富美丽30混合D 4699.74 210.00 0.43 3.74
汇添富美丽30混合A 4699.74 210.00 0.43 3.74
汇添富优势精选混合 10071.00 450.00 0.91 3.84
305 601001 晋控煤业 汇添富美丽30混合C 3580.50 210.00 0.25 2.85
汇添富美丽30混合D 3580.50 210.00 0.25 2.85
汇添富添福吉祥混合 57.12 3.35 0.00 1.05
汇添富美丽30混合A 3580.50 210.00 0.25 2.85
汇添富民营活力混合A 12228.60 717.22 0.86 5.29
汇添富优势精选混合 8098.75 475.00 0.57 3.09
306 600160 巨化股份 汇添富行业整合混合C 514.21 23.09 0.01 3.25
汇添富行业整合混合D 514.21 23.09 0.01 3.25
汇添富蓝筹稳健混合C 17838.18 801.00 0.44 3.86
汇添富蓝筹稳健混合E 17838.18 801.00 0.44 3.86
汇添富行业整合混合A 514.21 23.09 0.01 3.25
汇添富盈泰混合 1413.92 63.49 0.04 5.14
汇添富策略回报混合 3530.93 158.55 0.09 4.69
汇添富蓝筹稳健混合A 17838.18 801.00 0.44 3.86
307 003816 中国广核 汇添富低碳投资一年持有混合A 440.55 97.90 0.01 2.96
汇添富低碳投资一年持有混合C 440.55 97.90 0.01 2.96
汇添富环保行业股票 7221.10 1604.69 0.16 3.27
308 600795 国电电力 汇添富低碳投资一年持有混合A 348.00 63.62 0.01 2.34
汇添富低碳投资一年持有混合C 348.00 63.62 0.01 2.34
汇添富双盈回报一年持有债券A 40.70 7.44 0.00 0.79
汇添富双盈回报一年持有债券C 40.70 7.44 0.00 0.79
309 601865 福莱特 汇添富低碳投资一年持有混合A 228.69 11.31 -- 1.54
汇添富低碳投资一年持有混合C 228.69 11.31 -- 1.54
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2426.40 120.00 -- 3.05
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2426.40 120.00 -- 3.05
汇添富稳健添益一年持有混合 1287.21 63.66 -- 0.79
汇添富安鑫智选混合A 270.54 13.38 -- 2.28
汇添富安鑫智选混合C 270.54 13.38 -- 2.28
310 002653 海思科 汇添富医疗服务灵活配置混合C 29766.26 805.36 1.63 8.67
汇添富医疗服务灵活配置混合D 29766.26 805.36 1.63 8.67
汇添富健康生活一年持有混合A 8816.02 238.53 0.48 8.76
汇添富健康生活一年持有混合C 8816.02 238.53 0.48 8.76
汇添富创新医药混合 27434.30 742.27 1.50 5.11
汇添富达欣混合A 27960.05 756.49 1.53 8.74
汇添富达欣混合C 27960.05 756.49 1.53 8.74
汇添富医疗服务灵活配置混合A 29766.26 805.36 1.63 8.67
汇添富医药保健混合 12579.34 340.35 0.69 5.09
311 688506 百利天恒 汇添富医疗服务灵活配置混合C 29126.31 148.82 -- 8.48
汇添富医疗服务灵活配置混合D 29126.31 148.82 -- 8.48
汇添富健康生活一年持有混合A 7923.08 40.48 -- 7.87
汇添富健康生活一年持有混合C 7923.08 40.48 -- 7.87
汇添富达欣混合A 27035.27 138.13 -- 8.45
汇添富达欣混合C 27035.27 138.13 -- 8.45
汇添富医疗服务灵活配置混合A 29126.31 148.82 -- 8.48
312 002294 信立泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 19077.96 550.43 0.49 5.55
汇添富医疗服务灵活配置混合D 19077.96 550.43 0.49 5.55
汇添富健康生活一年持有混合A 5449.55 157.23 0.14 5.42
汇添富健康生活一年持有混合C 5449.55 157.23 0.14 5.42
汇添富达欣混合A 17769.84 512.69 0.46 5.55
汇添富达欣混合C 17769.84 512.69 0.46 5.55
汇添富医疗服务灵活配置混合A 19077.96 550.43 0.49 5.55
313 688062 迈威生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 16770.91 606.98 -- 4.88
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16770.91 606.98 -- 4.88
汇添富健康生活一年持有混合A 4952.86 179.26 -- 4.92
汇添富健康生活一年持有混合C 4952.86 179.26 -- 4.92
汇添富达欣混合A 15559.75 563.15 -- 4.86
汇添富达欣混合C 15559.75 563.15 -- 4.86
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16770.91 606.98 -- 4.88
314 688351 微电生理 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14343.47 653.16 -- 4.18
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14343.47 653.16 -- 4.18
汇添富健康生活一年持有混合A 4701.88 214.11 -- 4.67
汇添富健康生活一年持有混合C 4701.88 214.11 -- 4.67
汇添富达欣混合A 14851.45 676.30 -- 4.64
汇添富达欣混合C 14851.45 676.30 -- 4.64
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14343.47 653.16 -- 4.18
315 688428 诺诚健华 汇添富医疗服务灵活配置混合C 11434.45 883.65 -- 3.33
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11434.45 883.65 -- 3.33
汇添富达欣混合A 10145.70 784.06 -- 3.17
汇添富达欣混合C 10145.70 784.06 -- 3.17
汇添富医疗服务灵活配置混合A 11434.45 883.65 -- 3.33
316 688331 荣昌生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 11162.54 317.93 -- 3.25
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11162.54 317.93 -- 3.25
汇添富达欣混合A 10180.18 289.95 -- 3.18
汇添富达欣混合C 10180.18 289.95 -- 3.18
汇添富医疗服务灵活配置混合A 11162.54 317.93 -- 3.25
317 01171 兖矿能源 汇添富大盘核心资产混合C 12185.57 1230.66 -- 6.03
汇添富大盘核心资产混合D 12185.57 1230.66 -- 6.03
汇添富大盘核心资产混合A 12185.57 1230.66 -- 6.03
汇添富中证能源ETF 993.27 59.48 0.02 3.96
318 02331 李宁 汇添富沪港深大盘价值混合C 977.09 55.00 -- 4.31
汇添富沪港深大盘价值混合D 977.09 55.00 -- 4.31
汇添富消费精选两年持有股票A 13856.91 780.00 -- 3.68
汇添富消费精选两年持有股票C 13856.91 780.00 -- 3.68
汇添富稳进双盈一年持有混合 187.42 10.55 -- 0.34
汇添富稳健添益一年持有混合 1748.99 98.45 -- 1.07
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1263.11 71.10 -- 1.18
汇添富稳健添盈一年持有混合 946.00 53.25 -- 0.71
汇添富中盘价值精选混合A 24871.37 1400.00 -- 3.08
汇添富中盘价值精选混合C 24871.37 1400.00 -- 3.08
汇添富核心精选混合(LOF) 7165.62 403.35 -- 6.53
汇添富沪港深大盘价值混合A 977.09 55.00 -- 4.31
汇添富港股通专注成长 2427.62 136.65 -- 6.22
319 00291 华润啤酒 汇添富沪港深大盘价值混合C 935.16 30.50 -- 4.13
汇添富沪港深大盘价值混合D 935.16 30.50 -- 4.13
汇添富消费精选两年持有股票A 17783.30 580.00 -- 4.72
汇添富消费精选两年持有股票C 17783.30 580.00 -- 4.72
汇添富中盘价值精选混合A 33420.34 1090.00 -- 4.14
汇添富中盘价值精选混合C 33420.34 1090.00 -- 4.14
汇添富沪港深大盘价值混合A 935.16 30.50 -- 4.13
320 02319 蒙牛乳业 汇添富沪港深大盘价值混合C 860.04 51.00 -- 3.80
汇添富沪港深大盘价值混合D 860.04 51.00 -- 3.80
汇添富沪港深大盘价值混合A 860.04 51.00 -- 3.80
321 00839 中教控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 711.98 144.60 -- 3.14
汇添富沪港深大盘价值混合D 711.98 144.60 -- 3.14
汇添富沪港深大盘价值混合A 711.98 144.60 -- 3.14
322 600765 中航重机 汇添富高端制造股票C 8982.12 444.00 0.57 4.31
汇添富高端制造股票D 8982.12 444.00 0.57 4.31
汇添富稳健睿享一年持有混合A 122.59 6.06 0.01 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合C 122.59 6.06 0.01 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合D 122.59 6.06 0.01 0.31
汇添富中盘价值精选混合A 17397.96 860.01 1.11 2.16
汇添富中盘价值精选混合C 17397.96 860.01 1.11 2.16
汇添富竞争优势灵活配置混合 809.20 40.00 0.05 2.63
汇添富高端制造股票A 8982.12 444.00 0.57 4.31
汇添富新睿精选混合A 674.55 33.34 0.04 6.33
汇添富新睿精选混合C 674.55 33.34 0.04 6.33
汇添富多策略定开混合 1011.50 50.00 0.06 3.68
323 600079 人福医药 汇添富高端制造股票C 4758.96 225.65 0.69 2.28
汇添富高端制造股票D 4758.96 225.65 0.69 2.28
汇添富高端制造股票A 4758.96 225.65 0.69 2.28
324 02057 中通快递-W 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 269.41 1.52 -- 3.68
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 269.41 1.52 -- 3.68
汇添富产业升级混合A 1766.61 10.00 -- 6.11
汇添富产业升级混合C 1766.61 10.00 -- 6.11
汇添富稳健睿享一年持有混合A 135.15 0.77 -- 0.35
汇添富稳健睿享一年持有混合C 135.15 0.77 -- 0.35
汇添富稳健睿享一年持有混合D 135.15 0.77 -- 0.35
汇添富双盈回报一年持有债券A 66.25 0.38 -- 1.28
汇添富双盈回报一年持有债券C 66.25 0.38 -- 1.28
325 00696 中国民航信息网络 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 264.79 25.40 -- 3.62
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 264.79 25.40 -- 3.62
326 002230 科大讯飞 汇添富中证智能汽车主题ETF 294.19 6.62 0.00 5.16
汇添富中证沪港深互联网ETF 458.18 10.31 0.00 4.19
327 601633 长城汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 294.01 9.70 -- 5.16
328 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 262.34 2.19 0.00 4.60
添富中证国企一带一路ETF 287.50 2.40 0.00 1.61
329 600745 闻泰科技 汇添富中证智能汽车主题ETF 224.20 6.85 0.02 3.94
330 600741 华域汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 222.13 12.39 0.01 3.90
汇添富新睿精选混合A 497.56 27.75 0.02 4.67
汇添富新睿精选混合C 497.56 27.75 0.02 4.67
中证上海国企ETF 33729.85 1881.20 1.28 4.61
331 688100 威胜信息 汇添富创新活力混合C 858.92 19.43 -- 6.67
汇添富创新活力混合D 858.92 19.43 -- 6.67
汇添富科创板2年定开混合 10742.15 243.03 -- 9.29
汇添富创新活力混合A 858.92 19.43 -- 6.67
332 688777 中控技术 汇添富创新活力混合C 433.56 8.62 0.02 3.37
汇添富创新活力混合D 433.56 8.62 0.02 3.37
汇添富科创板2年定开混合 6006.38 119.39 0.22 5.20
汇添富创新活力混合A 433.56 8.62 0.02 3.37
汇添富安鑫智选混合A 222.33 4.42 0.01 1.87
汇添富安鑫智选混合C 222.33 4.42 0.01 1.87
333 688289 圣湘生物 汇添富创新活力混合C 389.49 18.12 0.05 3.02
汇添富创新活力混合D 389.49 18.12 0.05 3.02
汇添富科创板2年定开混合 8485.68 394.68 1.13 7.34
汇添富创新活力混合A 389.49 18.12 0.05 3.02
334 00268 金蝶国际 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 512.94 63.20 -- 2.62
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 512.94 63.20 -- 2.62
335 300627 华测导航 汇添富成长领先混合A 4459.45 125.76 0.28 5.39
汇添富成长领先混合C 4459.45 125.76 0.28 5.39
336 002273 水晶光电 汇添富成长领先混合A 3988.74 210.71 0.16 4.83
汇添富成长领先混合C 3988.74 210.71 0.16 4.83
汇添富中盘积极成长混合A 10841.31 572.71 0.42 4.99
汇添富中盘积极成长混合C 10841.31 572.71 0.42 4.99
337 600487 亨通光电 汇添富成长领先混合A 3385.08 200.18 1.21 4.10
汇添富成长领先混合C 3385.08 200.18 1.21 4.10
汇添富中盘积极成长混合A 9109.65 538.71 3.24 4.20
汇添富中盘积极成长混合C 9109.65 538.71 3.24 4.20
338 603979 金诚信 汇添富成长领先混合A 2466.96 49.28 0.52 2.98
汇添富成长领先混合C 2466.96 49.28 0.52 2.98
汇添富中盘积极成长混合A 6853.21 136.90 1.44 3.16
汇添富中盘积极成长混合C 6853.21 136.90 1.44 3.16
339 600584 长电科技 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1918.07 54.29 0.07 4.55
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1918.07 54.29 0.07 4.55
汇添富中证芯片产业ETF 1684.89 47.69 0.06 3.57
340 603986 兆易创新 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1883.54 21.31 0.05 4.47
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1883.54 21.31 0.05 4.47
汇添富中证芯片产业ETF 1967.12 22.26 0.06 4.17
341 836239 长虹能源 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1848.16 72.85 1.47 5.40
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1848.16 72.85 1.47 5.40
342 834058 华洋赛车 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1780.81 77.12 -- 5.21
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1780.81 77.12 -- 5.21
343 833429 康比特 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1588.37 124.09 2.51 4.64
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1588.37 124.09 2.51 4.64
344 837242 建邦科技 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1476.86 77.00 2.20 4.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1476.86 77.00 2.20 4.32
345 06990 科伦博泰生物-B 汇添富产业升级混合A 1658.39 10.00 -- 5.74
汇添富产业升级混合C 1658.39 10.00 -- 5.74
汇添富健康生活一年持有混合A 7993.45 48.20 -- 7.94
汇添富健康生活一年持有混合C 7993.45 48.20 -- 7.94
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12345.07 74.44 -- 6.54
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12345.07 74.44 -- 6.54
346 600845 宝信软件 汇添富产业升级混合A 1154.65 35.00 0.64 3.99
汇添富产业升级混合C 1154.65 35.00 0.64 3.99
347 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6164.10 270.00 0.39 7.75
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6164.10 270.00 0.39 7.75
汇添富中证光伏产业ETF 1175.97 51.51 0.07 6.24
348 600089 特变电工 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5563.20 380.00 0.10 6.99
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5563.20 380.00 0.10 6.99
汇添富中证光伏产业ETF 1410.74 96.36 0.03 7.49
349 603806 福斯特 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2966.88 168.00 -- 3.73
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2966.88 168.00 -- 3.73
350 300118 东方日升 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2762.00 200.00 0.22 3.47
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2762.00 200.00 0.22 3.47
351 688390 固德威 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2496.49 41.00 -- 3.14
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2496.49 41.00 -- 3.14
352 002938 鹏鼎控股 汇添富均衡精选六个月持有混合A 433.89 12.13 0.01 3.15
汇添富均衡精选六个月持有混合C 433.89 12.13 0.01 3.15
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12844.65 359.09 0.16 4.17
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12844.65 359.09 0.16 4.17
汇添富价值精选混合A 41669.67 1164.93 0.50 4.20
353 002179 中航光电 汇添富均衡精选六个月持有混合A 409.23 9.40 0.00 2.98
汇添富均衡精选六个月持有混合C 409.23 9.40 0.00 2.98
354 300347 泰格医药 汇添富均衡精选六个月持有混合A 322.18 4.67 0.01 2.34
汇添富均衡精选六个月持有混合C 322.18 4.67 0.01 2.34
汇添富国证生物医药ETF 3407.31 49.39 0.09 6.27
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 400.16 5.80 0.01 5.12
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 400.16 5.80 0.01 5.12
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10663.06 154.56 0.27 3.88
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10663.06 154.56 0.27 3.88
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6430.49 93.21 0.16 5.18
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6430.49 93.21 0.16 5.18
355 002384 东山精密 汇添富中证500基本面增强指数A 86.16 3.66 0.00 1.08
汇添富中证500基本面增强指数C 86.16 3.66 0.00 1.08
汇添富策略增长灵活配置混合 760.58 32.31 0.03 2.88
汇添富科技创新混合A 7136.62 303.17 0.24 3.43
汇添富科技创新混合C 7136.62 303.17 0.24 3.43
汇添富民营新动力股票 1525.86 64.82 0.05 4.05
356 603661 恒林股份 汇添富中证500基本面增强指数A 77.38 2.08 -- 0.97
汇添富中证500基本面增强指数C 77.38 2.08 -- 0.97
357 601058 赛轮轮胎 汇添富中证500基本面增强指数A 76.83 4.79 -- 0.96
汇添富中证500基本面增强指数C 76.83 4.79 -- 0.96
汇添富中证500指数(LOF)A 264.18 16.47 -- 0.58
汇添富中证500指数(LOF)C 264.18 16.47 -- 0.58
358 603100 川仪股份 汇添富中证500基本面增强指数A 76.72 3.69 -- 0.96
汇添富中证500基本面增强指数C 76.72 3.69 -- 0.96
359 002244 滨江集团 汇添富中证500基本面增强指数A 70.19 6.19 0.00 0.88
汇添富中证500基本面增强指数C 70.19 6.19 0.00 0.88
360 01811 中广核新能源 汇添富碳中和主题混合A 5170.68 2222.40 -- 2.67
汇添富碳中和主题混合C 5170.68 2222.40 -- 2.67
361 688223 晶科能源 汇添富中证光伏产业ETF 672.29 76.31 -- 3.57
362 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 638.90 61.67 0.02 3.39
363 002459 晶澳科技 汇添富中证光伏产业ETF 513.13 37.87 0.10 2.72
364 601877 正泰电器 汇添富中证光伏产业ETF 465.97 20.49 0.02 2.47
365 600703 三安光电 汇添富中证芯片产业ETF 1449.97 116.37 0.03 3.07
366 002714 牧原股份 汇添富中证主要消费ETF联接C 67.15 1.45 0.00 0.01
汇添富稳健添益一年持有混合 1092.92 23.60 0.01 0.67
汇添富稳健添盈一年持有混合 805.33 17.39 0.00 0.61
汇添富安鑫智选混合A 394.10 8.51 0.00 3.32
汇添富安鑫智选混合C 394.10 8.51 0.00 3.32
汇添富中证主要消费ETF联接A 67.15 1.45 0.00 0.01
汇添富中证主要消费ETF 83143.52 1795.37 0.47 7.48
367 002304 洋河股份 汇添富中证主要消费ETF联接C 29.76 0.30 0.00 0.01
汇添富中证主要消费ETF联接A 29.76 0.30 0.00 0.01
汇添富中证主要消费ETF 38801.05 391.18 0.26 3.49
368 300498 温氏股份 汇添富中证主要消费ETF联接C 57.40 2.85 0.00 0.01
汇添富民安增益定开混合A 83.38 4.14 0.00 0.92
汇添富民安增益定开混合C 83.38 4.14 0.00 0.92
汇添富中证主要消费ETF联接A 57.40 2.85 0.00 0.01
汇添富中证主要消费ETF 70523.07 3501.64 0.64 6.35
369 000895 双汇发展 汇添富中证主要消费ETF联接C 14.90 0.55 0.00 0.00
汇添富中证主要消费ETF联接A 14.90 0.55 0.00 0.00
370 000876 新希望 汇添富中证主要消费ETF联接C 12.49 1.20 0.00 0.00
汇添富中证主要消费ETF联接A 12.49 1.20 0.00 0.00
371 300999 金龙鱼 汇添富中证主要消费ETF联接C 10.65 0.30 -- 0.00
汇添富中证主要消费ETF联接A 10.65 0.30 -- 0.00
372 09626 哔哩哔哩-W 汇添富中证沪港深互联网ETF 281.72 1.61 -- 2.57
373 300033 同花顺 汇添富中证沪港深互联网ETF 230.04 1.19 0.00 2.10
374 600600 青岛啤酒 汇添富保鑫灵活配置混合C 15.67 0.20 0.00 0.29
汇添富盈润混合A 27.42 0.35 0.00 0.53
汇添富盈润混合C 27.42 0.35 0.00 0.53
汇添富保鑫灵活配置混合A 15.67 0.20 0.00 0.29
375 600461 洪城环境 汇添富保鑫灵活配置混合C 13.48 1.34 0.00 0.25
汇添富保鑫灵活配置混合A 13.48 1.34 0.00 0.25
376 002142 宁波银行 汇添富优势行业一年持有混合A 2342.20 91.14 0.01 4.15
汇添富优势行业一年持有混合C 2342.20 91.14 0.01 4.15
添富中证长三角ETF 966.10 37.59 0.01 2.30
377 688212 澳华内镜 汇添富健康生活一年持有混合A 3228.49 66.02 -- 3.21
汇添富健康生活一年持有混合C 3228.49 66.02 -- 3.21
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 5842.41 119.48 -- 3.10
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 5842.41 119.48 -- 3.10
378 300666 江丰电子 汇添富成长精选混合A 6263.13 104.77 0.50 2.71
汇添富成长精选混合C 6263.13 104.77 0.50 2.71
汇添富创新未来混合(LOF) 7334.64 122.69 0.59 3.02
379 01299 友邦保险 汇添富中证沪港深500ETF 895.67 14.26 -- 1.84
汇添富沪港深新价值股票 1281.32 20.40 -- 6.26
380 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 3513.58 105.26 0.07 6.47
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 11889.41 356.18 0.25 4.32
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 11889.41 356.18 0.25 4.32
汇添富中证医药卫生ETF 4196.04 125.71 0.09 1.92
381 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 3405.47 431.07 0.06 6.27
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 12496.17 1581.79 0.23 4.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 12496.17 1581.79 0.23 4.54
汇添富中证医药卫生ETF 4412.55 558.55 0.08 2.02
382 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 3085.49 28.08 0.07 5.68
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 9845.03 89.59 0.22 3.58
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 9845.03 89.59 0.22 3.58
383 603392 万泰生物 汇添富国证生物医药ETF 2660.77 32.50 -- 4.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8632.13 105.44 -- 3.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8632.13 105.44 -- 3.14
384 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 2607.04 85.90 0.06 4.80
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6903.76 227.47 0.16 5.56
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6903.76 227.47 0.16 5.56
385 600161 天坛生物 汇添富国证生物医药ETF 2434.53 96.84 0.20 4.48
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8875.71 353.05 0.72 3.23
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8875.71 353.05 0.72 3.23
386 02015 理想汽车-W 汇添富稳健添益一年持有混合 1789.80 18.36 -- 1.10
汇添富稳健添盈一年持有混合 722.35 7.41 -- 0.54
汇添富核心精选混合(LOF) 4444.27 45.59 -- 4.05
387 06865 福莱特玻璃 汇添富稳健添益一年持有混合 1538.12 130.40 -- 0.94
388 603477 巨星农牧 汇添富稳健添益一年持有混合 1083.24 50.15 0.11 0.66
汇添富安鑫智选混合A 311.47 14.42 0.03 2.62
汇添富安鑫智选混合C 311.47 14.42 0.03 2.62
389 002410 广联达 汇添富稳健添益一年持有混合 1054.45 77.99 0.05 0.65
汇添富安鑫智选混合A 246.69 18.25 0.01 2.08
汇添富安鑫智选混合C 246.69 18.25 0.01 2.08
390 688050 爱博医疗 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7992.27 80.41 1.15 4.24
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7992.27 80.41 1.15 4.24
汇添富创新医药混合 16243.75 163.42 2.35 3.03
汇添富医药保健混合 7311.35 73.55 1.06 2.96
391 603882 金域医学 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 4674.69 126.55 -- 2.48
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 4674.69 126.55 -- 2.48
汇添富创新医药混合 15201.04 411.51 -- 2.83
392 300203 聚光科技 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 4658.62 314.98 0.70 2.47
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 4658.62 314.98 0.70 2.47
汇添富创新医药混合 12512.64 846.02 1.89 2.33
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 882.83 59.69 0.13 2.32
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 882.83 59.69 0.13 2.32
汇添富医药保健混合 6050.15 409.07 0.91 2.45
393 688628 优利德 汇添富科创板2年定开混合 7189.59 185.87 -- 6.22
394 688789 宏华数科 汇添富科创板2年定开混合 2905.03 37.54 0.63 2.51
395 600233 圆通速递 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 27065.61 1516.28 15.40 8.78
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 27065.61 1516.28 15.40 8.78
汇添富价值精选混合A 89104.29 4991.84 50.69 8.98
汇添富成长焦点混合 9752.89 546.38 5.55 2.86
396 600559 老白干酒 汇添富中盘价值精选混合A 27864.05 1200.00 1.46 3.45
汇添富中盘价值精选混合C 27864.05 1200.00 1.46 3.45
397 600522 中天科技 汇添富中盘价值精选混合A 17813.59 1150.01 4.25 2.21
汇添富中盘价值精选混合C 17813.59 1150.01 4.25 2.21
398 603358 华达科技 汇添富中盘积极成长混合A 7822.06 234.97 -- 3.60
汇添富中盘积极成长混合C 7822.06 234.97 -- 3.60
399 601658 邮储银行 汇添富绝对收益定开混合C 5283.51 1004.47 0.34 1.59
汇添富绝对收益定开混合A 5283.51 1004.47 0.34 1.59
400 600968 海油发展 添富中证国企一带一路ETF 272.81 60.09 -- 1.53
401 601808 中海油服 添富中证国企一带一路ETF 267.25 16.62 0.03 1.50
402 600299 安迪苏 添富中证国企一带一路ETF 265.31 23.50 0.09 1.49
403 000400 许继电气 添富中证国企一带一路ETF 261.55 7.65 0.01 1.47
404 600521 华海药业 添富中证国企一带一路ETF 253.49 12.94 0.01 1.42
405 601028 玉龙股份 汇添富竞争优势灵活配置混合 569.20 40.00 -- 1.85
406 600919 江苏银行 添富中证长三角ETF 1563.20 186.09 0.03 3.72
中证银行ETF 4622.33 550.28 0.09 4.46
汇添富中证金融地产ETF 264.26 31.46 0.01 2.13
407 600406 国电南瑞 添富中证长三角ETF 953.96 34.48 0.02 2.27
408 000001 平安银行 中证银行ETF 4421.00 362.08 0.02 4.27
409 600000 浦发银行 中证银行ETF 4423.37 436.66 0.02 4.27
中证上海国企ETF 32934.81 3251.22 0.16 4.50
410 000543 皖能电力 汇添富熙和混合A 10.23 1.23 0.00 2.64
汇添富熙和混合C 10.23 1.23 0.00 2.64
汇添富添福吉祥混合 233.29 28.04 0.03 4.30
汇添富双盈回报一年持有债券A 100.67 12.10 0.01 1.95
汇添富双盈回报一年持有债券C 100.67 12.10 0.01 1.95
411 300218 安利股份 汇添富熙和混合A 7.93 0.45 0.00 2.04
汇添富熙和混合C 7.93 0.45 0.00 2.04
汇添富添福吉祥混合 109.42 6.21 0.03 2.02
汇添富双盈回报一年持有债券A 29.95 1.70 0.01 0.58
汇添富双盈回报一年持有债券C 29.95 1.70 0.01 0.58
412 688615 合合信息 汇添富熙和混合A 4.90 0.02 -- 1.26
汇添富熙和混合C 4.90 0.02 -- 1.26
413 002327 富安娜 汇添富熙和混合A 4.79 0.51 0.00 1.23
汇添富熙和混合C 4.79 0.51 0.00 1.23
414 002749 国光股份 汇添富熙和混合A 4.47 0.32 0.00 1.15
汇添富熙和混合C 4.47 0.32 0.00 1.15
415 605166 聚合顺 汇添富熙和混合A 4.39 0.40 -- 1.13
汇添富熙和混合C 4.39 0.40 -- 1.13
416 02020 安踏体育 汇添富港股通专注成长 1889.16 22.18 -- 4.84
417 600418 江淮汽车 汇添富中证500指数(LOF)A 274.38 10.94 0.01 0.60
汇添富中证500指数(LOF)C 274.38 10.94 0.01 0.60
418 002625 光启技术 汇添富中证500指数(LOF)A 235.81 9.44 0.02 0.52
汇添富中证500指数(LOF)C 235.81 9.44 0.02 0.52
419 000988 华工科技 汇添富中证500指数(LOF)A 219.65 6.29 0.01 0.48
汇添富中证500指数(LOF)C 219.65 6.29 0.01 0.48
420 002608 江苏国信 汇添富添福吉祥混合 96.40 11.96 0.02 1.78
421 600027 华电国际 汇添富双盈回报一年持有债券A 50.38 8.41 0.00 0.97
汇添富双盈回报一年持有债券C 50.38 8.41 0.00 0.97
422 601059 信达证券 汇添富年年泰定开混合A 9.60 0.56 -- 0.10
汇添富年年泰定开混合C 9.60 0.56 -- 0.10
423 001301 尚太科技 汇添富年年泰定开混合A 6.14 0.12 0.00 0.06
汇添富年年泰定开混合C 6.14 0.12 0.00 0.06
424 688221 前沿生物 汇添富年年泰定开混合A 4.08 0.67 -- 0.04
汇添富年年泰定开混合C 4.08 0.67 -- 0.04
425 001311 多利科技 汇添富年年泰定开混合A 2.15 0.08 0.00 0.02
汇添富年年泰定开混合C 2.15 0.08 0.00 0.02
426 300072 海新能科 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1256.37 301.29 0.13 3.30
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1256.37 301.29 0.13 3.30
427 600187 国中水务 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1250.71 354.31 3.63 3.29
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1250.71 354.31 3.63 3.29
428 300779 惠城环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 878.45 13.83 0.09 2.31
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 878.45 13.83 0.09 2.31
429 300355 蒙草生态 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 867.14 274.41 0.20 2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 867.14 274.41 0.20 2.28
430 600217 中再资环 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 855.62 156.42 0.24 2.25
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 855.62 156.42 0.24 2.25
431 002549 凯美特气 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 810.28 114.12 0.18 2.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 810.28 114.12 0.18 2.13
432 300197 节能铁汉 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 791.20 418.62 0.15 2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 791.20 418.62 0.15 2.08
433 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 783.23 86.64 0.07 2.06
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 783.23 86.64 0.07 2.06
434 002658 雪迪龙 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 763.33 118.53 0.33 2.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 763.33 118.53 0.33 2.01
435 300015 爱尔眼科 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 476.28 29.94 0.00 6.09
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 476.28 29.94 0.00 6.09
汇添富盈泰混合 1754.79 110.29 0.01 6.38
汇添富中证医药卫生ETF 7788.83 489.56 0.06 3.56
436 300451 创业慧康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 411.05 84.40 0.06 5.26
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 411.05 84.40 0.06 5.26
437 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 401.56 54.34 0.03 5.14
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 401.56 54.34 0.03 5.14
438 002777 久远银海 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 398.52 23.21 0.06 5.10
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 398.52 23.21 0.06 5.10
439 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 392.22 11.24 -- 5.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 392.22 11.24 -- 5.02
440 000503 国新健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 391.84 41.95 0.06 5.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 391.84 41.95 0.06 5.01
441 603939 益丰药房 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 385.28 15.10 -- 4.93
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 385.28 15.10 -- 4.93
442 300078 思创医惠 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 381.14 115.50 0.14 4.88
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 381.14 115.50 0.14 4.88
443 600760 中航沈飞 汇添富新睿精选混合A 434.97 9.31 0.03 4.08
汇添富新睿精选混合C 434.97 9.31 0.03 4.08
444 688639 华恒生物 汇添富盈泰混合 1535.10 38.67 0.38 5.58
445 603379 三美股份 汇添富盈泰混合 1120.76 31.66 -- 4.07
446 601601 中国太保 中证上海国企ETF 62123.76 1588.84 0.62 8.48
汇添富中证金融地产ETF 277.99 7.11 0.00 2.24
447 600009 上海机场 中证上海国企ETF 56819.62 1478.91 1.35 7.76
448 600104 上汽集团 中证上海国企ETF 52805.19 3609.38 0.42 7.21
449 600018 上港集团 中证上海国企ETF 51151.77 7869.50 0.37 6.98
450 600663 陆家嘴 中证上海国企ETF 28743.21 2613.02 1.92 3.92
451 600848 上海临港 中证上海国企ETF 24281.27 2124.35 5.32 3.32
452 601727 上海电气 中证上海国企ETF 23003.73 5089.32 2.39 3.14
453 600642 申能股份 中证上海国企ETF 20858.90 2442.49 0.85 2.85
454 603199 九华旅游 汇添富多策略定开混合 457.94 11.73 -- 1.67
455 601127 赛力斯 汇添富优选回报混合C 3164.70 35.00 0.16 4.87
汇添富优选回报灵活配置混合A 3164.70 35.00 0.16 4.87
456 002821 凯莱英 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 6189.82 73.93 0.23 4.99
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 6189.82 73.93 0.23 4.99
457 688180 君实生物 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5928.64 186.49 0.43 4.78
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5928.64 186.49 0.43 4.78
458 301589 诺瓦星云 汇添富安鑫智选混合A 238.70 1.08 -- 2.01
汇添富安鑫智选混合C 238.70 1.08 -- 2.01
459 603596 伯特利 汇添富民营新动力股票 1590.10 32.50 0.19 4.22
460 688002 睿创微纳 汇添富民营新动力股票 1125.74 28.55 0.12 2.99
461 300775 三角防务 汇添富民营新动力股票 1067.33 37.45 0.07 2.83
462 605068 明新旭腾 汇添富民营新动力股票 1018.71 73.50 -- 2.70
463 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 52973.60 1099.72 -- 4.77
464 000983 山西焦煤 汇添富中证能源ETF 902.18 94.37 0.02 3.59
465 601699 潞安环能 汇添富中证能源ETF 701.35 39.74 0.03 2.79
466 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 53644.11 540.01 -- 4.01
467 002043 兔宝宝 汇添富民营活力混合A 6198.88 514.43 0.70 2.68

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