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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：664只6/202
  • 份额数量：15999.56亿份2/202
  • 份额相对上期变化：6.71%
  • 基金经理：84人7/202
  • 资产净值：9186.96亿元10/202
  • 资产相对上期变化：4.32%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00316 东方海外国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2844.66 24.60 -- 10.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 2798.40 24.20 -- 6.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 2798.40 24.20 -- 6.84
2 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1696.89 87.70 -- 6.01
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1669.80 86.30 -- 4.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1669.80 86.30 -- 4.08
3 01088 中国神华 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1512.58 46.10 -- 5.36
汇添富稳兴回报债券发起式A 72.32 1.63 0.00 0.67
汇添富稳兴回报债券发起式C 72.32 1.63 0.00 0.67
汇添富稳元回报债券发起式A 1.77 0.04 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式C 1.77 0.04 0.00 0.16
汇添富稳健收益混合B 1064.88 24.00 0.01 0.72
汇添富上证综合ETF 286.19 6.45 0.00 1.66
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.99 0.09 0.00 0.27
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.99 0.09 0.00 0.27
汇添富中证红利ETF 149.08 3.36 0.00 2.24
汇添富稳健回报债券A 66.56 1.50 0.00 0.21
汇添富稳健回报债券C 66.56 1.50 0.00 0.21
汇添富沪深300安中指数C 14942.61 336.77 0.19 2.98
汇添富双颐债券A 32.81 1.00 -- 0.39
汇添富双颐债券C 32.81 1.00 -- 0.39
汇添富中证800价值ETF 80.75 1.82 0.00 1.54
汇添富中证国新央企股东回报ETF 4374.44 98.59 0.05 6.07
汇添富上证综合指数C 1454.96 32.79 0.02 1.51
汇添富中证800指数增强A 411.75 9.28 0.01 1.28
汇添富中证800指数增强C 411.75 9.28 0.01 1.28
汇添富多元价值发现混合A 172.26 5.25 -- 3.30
汇添富多元价值发现混合C 172.26 5.25 -- 3.30
汇添富创新活力混合C 516.77 15.75 -- 3.28
汇添富创新活力混合D 516.77 15.75 -- 3.28
汇添富稳进双盈一年持有混合 499.16 11.25 0.01 0.85
汇添富外延增长主题股票C 9461.90 213.25 0.12 3.26
汇添富稳健收益混合A 1064.88 24.00 0.01 0.72
汇添富稳健收益混合C 1064.88 24.00 0.01 0.72
汇添富绝对收益定开混合C 2930.72 66.05 0.04 0.77
汇添富红利增长混合A 2784.22 62.75 0.03 3.13
汇添富红利增长混合C 2784.22 62.75 0.03 3.13
汇添富研究优选灵活配置混合 761.39 17.16 0.01 3.70
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1487.97 45.35 -- 3.63
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1487.97 45.35 -- 3.63
汇添富绝对收益定开混合A 2930.72 66.05 0.04 0.77
汇添富沪港深新价值股票 557.78 17.00 -- 2.70
汇添富创新活力混合A 516.77 15.75 -- 3.28
汇添富外延增长主题股票A 9461.90 213.25 0.12 3.26
汇添富双利增强债券A 399.33 9.00 0.01 0.48
汇添富双利增强债券C 399.33 9.00 0.01 0.48
汇添富沪深300安中指数A 14942.61 336.77 0.19 2.98
汇添富中证能源ETF 6416.82 144.62 0.08 15.24
汇添富上证综合指数A 1454.96 32.79 0.02 1.51
4 01378 中国宏桥 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1372.76 127.25 -- 4.86
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 407.24 37.75 -- 4.35
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 407.24 37.75 -- 4.35
汇添富添添乐双盈债券A 1157.54 107.30 -- 0.39
汇添富添添乐双盈债券C 1157.54 107.30 -- 0.39
汇添富行业整合混合C 485.99 45.05 -- 3.13
汇添富行业整合混合D 485.99 45.05 -- 3.13
汇添富品牌力一年持有混合A 305.84 28.35 -- 4.22
汇添富品牌力一年持有混合C 305.84 28.35 -- 4.22
汇添富价值领先混合 5070.30 470.00 -- 2.52
汇添富行业整合混合A 485.99 45.05 -- 3.13
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1349.56 125.10 -- 3.30
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1349.56 125.10 -- 3.30
5 00883 中国海洋石油 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1181.67 57.80 -- 4.19
汇添富添添乐双鑫债券A 488.61 23.90 -- 2.16
汇添富添添乐双鑫债券C 488.61 23.90 -- 2.16
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 347.55 17.00 -- 3.64
汇添富稳健睿选一年持有混合B 511.10 25.00 -- 4.41
汇添富悦享两年持有混合 797.32 39.00 -- 9.72
汇添富远景成长一年持有混合A 936.34 45.80 -- 4.20
汇添富远景成长一年持有混合C 936.34 45.80 -- 4.20
汇添富双颐债券A 347.55 17.00 -- 4.09
汇添富双颐债券C 347.55 17.00 -- 4.09
汇添富双享增利债券A 310.75 15.20 -- 1.36
汇添富双享增利债券C 310.75 15.20 -- 1.36
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 243.28 11.90 -- 2.62
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 243.28 11.90 -- 2.62
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 872.96 42.70 -- 9.32
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 872.96 42.70 -- 9.32
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 224.88 11.00 -- 1.97
汇添富添添乐双盈债券A 13102.58 640.90 -- 4.47
汇添富添添乐双盈债券C 13102.58 640.90 -- 4.47
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 247.37 12.10 -- 7.18
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 247.37 12.10 -- 7.18
汇添富创新成长混合A 1694.81 82.90 -- 4.41
汇添富创新成长混合C 1694.81 82.90 -- 4.41
汇添富品质价值混合 39252.54 1920.00 -- 10.30
汇添富优势企业精选混合A 494.75 24.20 -- 9.62
汇添富优势企业精选混合C 494.75 24.20 -- 9.62
汇添富进取成长混合A 715.54 35.00 -- 3.05
汇添富进取成长混合C 715.54 35.00 -- 3.05
汇添富多元价值发现混合A 529.50 25.90 -- 10.13
汇添富多元价值发现混合C 529.50 25.90 -- 10.13
汇添富智能制造股票C 9872.42 482.90 -- 5.97
汇添富智能制造股票D 9872.42 482.90 -- 5.97
汇添富行业整合混合C 1404.50 68.70 -- 9.06
汇添富行业整合混合D 1404.50 68.70 -- 9.06
汇添富先进制造混合A 703.27 34.40 -- 6.16
汇添富先进制造混合C 703.27 34.40 -- 6.16
汇添富品牌力一年持有混合A 719.63 35.20 -- 9.93
汇添富品牌力一年持有混合C 719.63 35.20 -- 9.93
汇添富大盘核心资产混合C 13493.06 660.00 -- 7.48
汇添富大盘核心资产混合D 13493.06 660.00 -- 7.48
汇添富沪港深大盘价值混合C 981.31 48.00 -- 4.95
汇添富沪港深大盘价值混合D 981.31 48.00 -- 4.95
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 378.21 18.50 -- 5.37
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 378.21 18.50 -- 5.37
汇添富创新活力混合C 860.69 42.10 -- 5.46
汇添富创新活力混合D 860.69 42.10 -- 5.46
汇添富双享回报债券A 3577.71 175.00 -- 2.95
汇添富双享回报债券C 3577.71 175.00 -- 2.95
汇添富成长领先混合A 5113.05 250.10 -- 6.16
汇添富成长领先混合C 5113.05 250.10 -- 6.16
汇添富产业升级混合A 1022.20 50.00 -- 3.96
汇添富产业升级混合C 1022.20 50.00 -- 3.96
汇添富价值领先混合 19830.71 970.00 -- 9.87
汇添富成长先锋六个月持有混合A 9199.81 450.00 -- 8.52
汇添富成长先锋六个月持有混合C 9199.81 450.00 -- 8.52
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 347.55 17.00 -- 3.64
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 347.55 17.00 -- 3.64
汇添富ESG可持续成长股票A 2214.09 108.30 -- 3.83
汇添富ESG可持续成长股票C 2214.09 108.30 -- 3.83
汇添富稳健欣享一年持有混合 1809.30 88.50 -- 2.79
汇添富优势行业一年持有混合A 2600.48 127.20 -- 5.04
汇添富优势行业一年持有混合C 2600.48 127.20 -- 5.04
汇添富稳健增益一年持有混合C 306.66 15.00 -- 1.05
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 224.88 11.00 -- 1.97
汇添富稳健盈和一年持有混合 1226.64 60.00 -- 4.15
汇添富稳健睿选一年持有混合A 511.10 25.00 -- 4.41
汇添富稳健睿选一年持有混合C 511.10 25.00 -- 4.41
汇添富成长精选混合A 11242.17 549.90 -- 5.34
汇添富成长精选混合C 11242.17 549.90 -- 5.34
汇添富稳进双盈一年持有混合 807.54 39.50 -- 1.38
汇添富高质量成长30一年持有混合A 10410.10 509.20 -- 10.02
汇添富高质量成长30一年持有混合C 10410.10 509.20 -- 10.02
汇添富价值成长均衡投资混合A 11693.99 572.00 -- 9.86
汇添富价值成长均衡投资混合C 11693.99 572.00 -- 9.86
汇添富高质量成长精选2年持有混合 11391.41 557.20 -- 7.29
汇添富策略增长灵活配置混合 1964.67 96.10 -- 7.48
汇添富创新增长一年定开混合A 2453.28 120.00 -- 3.04
汇添富创新增长一年定开混合C 2453.28 120.00 -- 3.04
汇添富优质成长混合A 14349.67 701.90 -- 7.19
汇添富优质成长混合C 14349.67 701.90 -- 7.19
汇添富稳健增益一年持有混合A 306.66 15.00 -- 1.05
汇添富大盘核心资产混合A 13493.06 660.00 -- 7.48
汇添富稳健增长混合A 3884.37 190.00 -- 5.37
汇添富稳健增长混合C 3884.37 190.00 -- 5.37
汇添富竞争优势灵活配置混合 2862.16 140.00 -- 9.37
汇添富红利增长混合A 2148.67 105.10 -- 2.42
汇添富红利增长混合C 2148.67 105.10 -- 2.42
汇添富经典成长定开混合 3855.74 188.60 -- 10.03
汇添富智能制造股票A 9872.42 482.90 -- 5.97
汇添富沪港深大盘价值混合A 981.31 48.00 -- 4.95
汇添富行业整合混合A 1404.50 68.70 -- 9.06
汇添富价值创造定开混合 39252.54 1920.00 -- 9.85
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1165.31 57.00 -- 2.85
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1165.31 57.00 -- 2.85
汇添富双盈回报一年持有债券A 104.26 5.10 -- 2.02
汇添富双盈回报一年持有债券C 104.26 5.10 -- 2.02
汇添富双鑫添利债券A 10835.34 530.00 -- 2.74
汇添富双鑫添利债券C 10835.34 530.00 -- 2.74
汇添富沪港深新价值股票 1287.97 63.00 -- 6.23
汇添富创新活力混合A 860.69 42.10 -- 5.46
6 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1160.84 161.00 -- 4.11
汇添富品牌力一年持有混合A 220.63 30.60 -- 3.04
汇添富品牌力一年持有混合C 220.63 30.60 -- 3.04
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1142.09 158.40 -- 2.79
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1142.09 158.40 -- 2.79
7 00386 中国石油化工股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1096.35 237.40 -- 3.88
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1078.80 233.60 -- 2.64
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1078.80 233.60 -- 2.64
8 00998 中信银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1085.06 237.30 -- 3.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1066.77 233.30 -- 2.61
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1066.77 233.30 -- 2.61
9 02343 太平洋航运 汇添富中证港股通高股息投资ETF 973.52 433.60 -- 3.45
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 956.45 426.00 -- 2.34
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 956.45 426.00 -- 2.34
10 03988 中国银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 963.14 274.10 -- 3.41
汇添富上证综合ETF 390.34 84.49 0.00 2.27
汇添富上证综合指数C 2935.46 635.38 0.00 3.05
汇添富ESG可持续成长股票A 2890.04 625.55 0.00 5.00
汇添富ESG可持续成长股票C 2890.04 625.55 0.00 5.00
汇添富红利增长混合A 1999.91 432.88 0.00 2.25
汇添富红利增长混合C 1999.91 432.88 0.00 2.25
中证银行ETF 1117.44 241.87 0.00 3.82
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 946.62 269.40 -- 2.31
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 946.62 269.40 -- 2.31
汇添富上证综合指数A 2935.46 635.38 0.00 3.05
11 603019 中科曙光 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 289.67 6.98 -- 5.42
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1091.87 26.31 -- 6.60
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1091.87 26.31 -- 6.60
12 000977 浪潮信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 278.75 7.66 0.01 5.22
汇添富成长领航混合A 773.59 21.27 0.01 4.84
汇添富成长领航混合C 773.59 21.27 0.01 4.84
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 673.94 18.53 0.01 4.08
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 673.94 18.53 0.01 4.08
13 688041 海光信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 274.95 3.91 -- 5.15
汇添富上证科创板芯片指数发起A 199.01 2.83 -- 9.64
汇添富上证科创板芯片指数发起C 199.01 2.83 -- 9.64
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 302.38 4.30 -- 4.01
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 302.38 4.30 -- 4.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1395.24 19.84 -- 4.02
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1395.24 19.84 -- 4.02
汇添富中证芯片产业ETF 1983.70 28.21 -- 5.43
汇添富科创板2年定开混合 5449.37 77.49 -- 4.17
14 601360 三六零 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 265.80 34.61 0.02 4.97
15 300474 景嘉微 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 254.82 4.03 0.02 4.77
汇添富华证专精特新100指数发起式A 28.45 0.45 0.00 3.69
汇添富华证专精特新100指数发起式C 28.45 0.45 0.00 3.69
16 600588 用友网络 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 251.00 25.10 0.01 4.70
17 002180 纳思达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 250.31 9.47 0.01 4.68
18 600570 恒生电子 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 248.12 14.05 0.03 4.64
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 481.13 27.24 0.06 2.91
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 481.13 27.24 0.06 2.91
19 688111 金山办公 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 243.43 1.07 -- 4.56
汇添富成长领航混合A 728.98 3.20 -- 4.56
汇添富成长领航混合C 728.98 3.20 -- 4.56
汇添富创新成长混合A 748.50 3.29 -- 1.95
汇添富创新成长混合C 748.50 3.29 -- 1.95
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 944.19 4.15 -- 5.71
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 944.19 4.15 -- 5.71
汇添富中证沪港深互联网ETF 288.45 1.27 -- 3.50
汇添富成长精选混合A 4375.96 19.23 -- 2.08
汇添富成长精选混合C 4375.96 19.23 -- 2.08
汇添富创新未来混合(LOF) 4629.33 20.35 -- 2.15
汇添富科创板2年定开混合 4242.37 18.65 -- 3.25
20 600845 宝信软件 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 233.15 7.30 0.13 4.36
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 367.00 11.49 0.21 3.48
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 496.13 15.54 0.28 3.00
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 496.13 15.54 0.28 3.00
汇添富产业升级混合A 1226.11 38.40 0.70 4.75
汇添富产业升级混合C 1226.11 38.40 0.70 4.75
汇添富稳健睿享一年持有混合A 298.41 9.35 0.17 0.66
汇添富稳健睿享一年持有混合C 298.41 9.35 0.17 0.66
汇添富稳健睿享一年持有混合D 298.41 9.35 0.17 0.66
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 12564.72 393.51 7.17 2.13
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 12564.72 393.51 7.17 2.13
21 601857 中国石油 汇添富稳兴回报债券发起式A 68.94 6.68 0.00 0.64
汇添富稳兴回报债券发起式C 68.94 6.68 0.00 0.64
汇添富稳元回报债券发起式A 1.44 0.14 0.00 0.13
汇添富稳元回报债券发起式C 1.44 0.14 0.00 0.13
汇添富上证综合ETF 679.37 65.83 0.02 3.95
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.82 0.37 0.00 0.26
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.82 0.37 0.00 0.26
汇添富上证50基本面增强指数D 252.12 24.43 0.01 4.21
汇添富沪深300安中指数C 12866.74 1246.78 0.31 2.57
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2352.86 227.99 0.06 3.26
汇添富上证综合指数C 3378.00 327.33 0.08 3.51
汇添富上证50基本面增强指数A 252.12 24.43 0.01 4.21
汇添富上证50基本面增强指数C 252.12 24.43 0.01 4.21
添富中证国企一带一路ETF 160.27 15.53 0.00 1.44
汇添富沪深300安中指数A 12866.74 1246.78 0.31 2.57
汇添富中证能源ETF 6064.70 587.66 0.15 14.41
汇添富上证综合指数A 3378.00 327.33 0.08 3.51
22 600398 海澜之家 汇添富稳兴回报债券发起式A 68.38 7.40 0.01 0.63
汇添富稳兴回报债券发起式C 68.38 7.40 0.01 0.63
汇添富中证红利ETF 132.96 14.39 0.03 2.00
汇添富中证500增强策略ETF 49.34 5.34 0.01 0.88
汇添富中证500指数增强C 1596.12 172.74 0.35 0.82
汇添富中证500指数增强A 1596.12 172.74 0.35 0.82
23 600028 中国石化 汇添富稳兴回报债券发起式A 66.04 10.45 0.00 0.61
汇添富稳兴回报债券发起式C 66.04 10.45 0.00 0.61
汇添富上证综合ETF 234.47 37.10 0.00 1.36
汇添富沪深300安中指数C 9869.59 1561.64 0.02 1.97
汇添富双颐债券A 31.60 5.00 0.00 0.37
汇添富双颐债券C 31.60 5.00 0.00 0.37
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2285.98 361.70 0.01 3.17
汇添富上证综合指数C 1191.87 188.59 0.00 1.24
汇添富沪深300安中指数A 9869.59 1561.64 0.02 1.97
汇添富中证能源ETF 4784.57 757.05 0.01 11.36
汇添富上证综合指数A 1191.87 188.59 0.00 1.24
24 601000 唐山港 汇添富稳兴回报债券发起式A 66.18 14.08 0.03 0.61
汇添富稳兴回报债券发起式C 66.18 14.08 0.03 0.61
汇添富中证红利ETF 132.54 28.20 0.06 1.99
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 153.36 32.63 0.07 2.18
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 153.36 32.63 0.07 2.18
25 601699 潞安环能 汇添富稳兴回报债券发起式A 62.91 3.47 0.00 0.58
汇添富稳兴回报债券发起式C 62.91 3.47 0.00 0.58
汇添富中证能源ETF 1125.81 62.10 0.05 2.67
26 600015 华夏银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 53.50 8.36 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 53.50 8.36 0.00 0.50
27 601818 光大银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 53.13 16.76 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 53.13 16.76 0.00 0.49
28 600282 南钢股份 汇添富稳兴回报债券发起式A 51.24 10.29 0.01 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 51.24 10.29 0.01 0.48
29 601169 北京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 47.25 8.09 0.00 0.44
汇添富稳兴回报债券发起式C 47.25 8.09 0.00 0.44
汇添富中证红利ETF 100.33 17.18 0.00 1.51
汇添富红利增长混合A 1970.14 337.35 0.09 2.21
汇添富红利增长混合C 1970.14 337.35 0.09 2.21
汇添富研究优选灵活配置混合 513.80 87.98 0.02 2.50
中证银行ETF 991.90 169.85 0.04 3.39
30 01816 中广核电力 汇添富添添乐双鑫债券A 211.92 67.50 -- 0.94
汇添富添添乐双鑫债券C 211.92 67.50 -- 0.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 125.58 40.00 -- 1.31
汇添富稳健睿选一年持有混合B 131.86 42.00 -- 1.14
汇添富双享增利债券A 190.57 60.70 -- 0.84
汇添富双享增利债券C 190.57 60.70 -- 0.84
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 97.01 30.90 -- 1.04
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 97.01 30.90 -- 1.04
汇添富新能源精选混合发起式A 1804.97 574.90 -- 10.78
汇添富新能源精选混合发起式C 1804.97 574.90 -- 10.78
汇添富行业整合混合C 487.58 155.30 -- 3.14
汇添富行业整合混合D 487.58 155.30 -- 3.14
汇添富大盘核心资产混合C 6593.20 2100.00 -- 3.66
汇添富大盘核心资产混合D 6593.20 2100.00 -- 3.66
汇添富双享回报债券A 706.41 225.00 -- 0.58
汇添富双享回报债券C 706.41 225.00 -- 0.58
汇添富碳中和主题混合A 18578.70 5917.50 -- 10.44
汇添富碳中和主题混合C 18578.70 5917.50 -- 10.44
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 125.58 40.00 -- 1.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 125.58 40.00 -- 1.31
汇添富稳健欣享一年持有混合 635.14 202.30 -- 0.98
汇添富优势行业一年持有混合A 1700.73 541.70 -- 3.29
汇添富优势行业一年持有混合C 1700.73 541.70 -- 3.29
汇添富稳健睿选一年持有混合A 131.86 42.00 -- 1.14
汇添富稳健睿选一年持有混合C 131.86 42.00 -- 1.14
汇添富大盘核心资产混合A 6593.20 2100.00 -- 3.66
汇添富红利增长混合A 2724.88 867.90 -- 3.06
汇添富红利增长混合C 2724.88 867.90 -- 3.06
汇添富行业整合混合A 487.58 155.30 -- 3.14
汇添富双鑫添利债券A 2442.94 778.10 -- 0.62
汇添富双鑫添利债券C 2442.94 778.10 -- 0.62
31 00700 腾讯控股 汇添富添添乐双鑫债券A 95.17 0.28 -- 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 95.17 0.28 -- 0.42
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 237.92 0.70 -- 2.49
汇添富稳健睿选一年持有混合B 305.89 0.90 -- 2.64
汇添富稳乐回报债券发起式A 29.74 0.09 -- 2.13
汇添富稳乐回报债券发起式C 29.74 0.09 -- 2.13
汇添富积极优选三年定开混合 1305.15 3.84 -- 4.69
汇添富远景成长一年持有混合A 866.70 2.55 -- 3.89
汇添富远景成长一年持有混合C 866.70 2.55 -- 3.89
汇添富双享增利债券A 214.13 0.63 -- 0.94
汇添富双享增利债券C 214.13 0.63 -- 0.94
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 156.35 0.46 -- 1.37
汇添富创新成长混合A 859.90 2.53 -- 2.24
汇添富创新成长混合C 859.90 2.53 -- 2.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1359.53 4.00 -- 7.79
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1359.53 4.00 -- 7.79
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1359.53 4.00 -- 7.79
汇添富优势企业精选混合A 95.17 0.28 -- 1.85
汇添富优势企业精选混合C 95.17 0.28 -- 1.85
汇添富进取成长混合A 764.73 2.25 -- 3.26
汇添富进取成长混合C 764.73 2.25 -- 3.26
汇添富文体娱乐混合C 14166.28 41.68 -- 9.52
汇添富文体娱乐混合D 14166.28 41.68 -- 9.52
汇添富消费升级混合C 24471.51 72.00 -- 7.80
汇添富消费升级混合D 24471.51 72.00 -- 7.80
汇添富品牌力一年持有混合A 234.52 0.69 -- 3.24
汇添富品牌力一年持有混合C 234.52 0.69 -- 3.24
汇添富自主核心科技一年持有混合A 652.57 1.92 -- 3.78
汇添富自主核心科技一年持有混合C 652.57 1.92 -- 3.78
汇添富大盘核心资产混合C 12915.52 38.00 -- 7.16
汇添富大盘核心资产混合D 12915.52 38.00 -- 7.16
汇添富沪港深大盘价值混合C 1699.41 5.00 -- 8.58
汇添富沪港深大盘价值混合D 1699.41 5.00 -- 8.58
汇添富创新活力混合C 802.12 2.36 -- 5.09
汇添富创新活力混合D 802.12 2.36 -- 5.09
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1519.27 4.47 -- 9.19
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1519.27 4.47 -- 9.19
汇添富双享回报债券A 1886.35 5.55 -- 1.56
汇添富双享回报债券C 1886.35 5.55 -- 1.56
汇添富品牌价值一年持有混合A 791.93 2.33 -- 5.40
汇添富品牌价值一年持有混合C 791.93 2.33 -- 5.40
汇添富产业升级混合A 1359.53 4.00 -- 5.26
汇添富产业升级混合C 1359.53 4.00 -- 5.26
汇添富稳健睿享一年持有混合A 931.28 2.74 -- 2.06
汇添富稳健睿享一年持有混合C 931.28 2.74 -- 2.06
汇添富稳健睿享一年持有混合D 931.28 2.74 -- 2.06
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 122.36 0.36 -- 9.43
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 122.36 0.36 -- 9.43
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 384.07 1.13 -- 9.59
汇添富均衡精选六个月持有混合A 681.12 2.00 -- 5.54
汇添富均衡精选六个月持有混合C 681.12 2.00 -- 5.54
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2120.86 6.24 -- 5.38
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2120.86 6.24 -- 5.38
汇添富价值领先混合 18013.75 53.00 -- 8.97
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5098.23 15.00 -- 4.72
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5098.23 15.00 -- 4.72
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 237.92 0.70 -- 2.49
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 237.92 0.70 -- 2.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 45720.93 134.52 -- 7.74
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 45720.93 134.52 -- 7.74
汇添富中证沪港深互联网ETF 829.31 2.44 -- 10.06
汇添富ESG可持续成长股票A 2943.38 8.66 -- 5.09
汇添富ESG可持续成长股票C 2943.38 8.66 -- 5.09
汇添富消费精选两年持有股票A 32288.79 95.00 -- 9.35
汇添富消费精选两年持有股票C 32288.79 95.00 -- 9.35
汇添富稳健欣享一年持有混合 506.42 1.49 -- 0.78
汇添富优势行业一年持有混合A 3415.81 10.05 -- 6.62
汇添富优势行业一年持有混合C 3415.81 10.05 -- 6.62
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 156.35 0.46 -- 1.37
汇添富稳健盈和一年持有混合 1019.65 3.00 -- 3.45
汇添富稳健睿选一年持有混合A 305.89 0.90 -- 2.64
汇添富稳健睿选一年持有混合C 305.89 0.90 -- 2.64
汇添富数字未来混合A 27003.63 79.45 -- 9.14
汇添富数字未来混合C 27003.63 79.45 -- 9.14
汇添富稳进双盈一年持有混合 3636.74 10.70 -- 6.22
汇添富高质量成长30一年持有混合A 9659.45 28.42 -- 9.30
汇添富高质量成长30一年持有混合C 9659.45 28.42 -- 9.30
汇添富价值成长均衡投资混合A 6580.12 19.36 -- 5.55
汇添富价值成长均衡投资混合C 6580.12 19.36 -- 5.55
汇添富中证沪港深500ETF 2885.60 8.49 -- 6.75
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 16973.71 49.94 -- 7.66
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 16973.71 49.94 -- 7.66
汇添富稳健添益一年持有混合 1209.98 3.56 -- 0.74
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8772.36 25.81 -- 5.61
汇添富数字生活六个月持有混合 30256.30 89.02 -- 9.14
汇添富稳健汇盈一年持有混合 897.29 2.64 -- 0.81
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15518.91 45.66 -- 9.76
汇添富稳健添盈一年持有混合 893.89 2.63 -- 0.66
汇添富策略增长灵活配置混合 846.31 2.49 -- 3.22
汇添富创新增长一年定开混合A 4078.58 12.00 -- 5.06
汇添富创新增长一年定开混合C 4078.58 12.00 -- 5.06
汇添富优质成长混合A 11114.14 32.70 -- 5.57
汇添富优质成长混合C 11114.14 32.70 -- 5.57
汇添富大盘核心资产混合A 12915.52 38.00 -- 7.16
汇添富稳健增长混合A 2379.17 7.00 -- 3.29
汇添富稳健增长混合C 2379.17 7.00 -- 3.29
汇添富内需增长股票A 3208.49 9.44 -- 9.38
汇添富内需增长股票C 3208.49 9.44 -- 9.38
汇添富科技创新混合A 14050.72 41.34 -- 7.40
汇添富科技创新混合C 14050.72 41.34 -- 7.40
汇添富红利增长混合A 2233.40 6.57 -- 2.51
汇添富红利增长混合C 2233.40 6.57 -- 2.51
汇添富研究优选灵活配置混合 747.74 2.20 -- 3.63
汇添富消费升级混合A 24471.51 72.00 -- 7.80
汇添富经典成长定开混合 1332.34 3.92 -- 3.47
汇添富核心精选混合(LOF) 8853.93 26.05 -- 9.59
汇添富文体娱乐混合A 14166.28 41.68 -- 9.52
汇添富沪港深大盘价值混合A 1699.41 5.00 -- 8.58
汇添富价值创造定开混合 37387.02 110.00 -- 9.39
汇添富港股通专注成长 2909.39 8.56 -- 9.91
汇添富双盈回报一年持有债券A 81.88 0.24 -- 1.58
汇添富双盈回报一年持有债券C 81.88 0.24 -- 1.58
汇添富双鑫添利债券A 8497.05 25.00 -- 2.15
汇添富双鑫添利债券C 8497.05 25.00 -- 2.15
汇添富沪港深新价值股票 2039.29 6.00 -- 9.87
汇添富创新活力混合A 802.12 2.36 -- 5.09
32 000333 美的集团 汇添富添添乐双鑫债券A 94.17 1.46 0.00 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 94.17 1.46 0.00 0.42
汇添富稳丰回报债券发起式A 5.16 0.08 0.00 0.48
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.16 0.08 0.00 0.48
汇添富稳元回报债券发起式A 2.58 0.04 0.00 0.24
汇添富稳元回报债券发起式C 2.58 0.04 0.00 0.24
汇添富悦享两年持有混合 819.15 12.70 0.00 9.99
汇添富积极优选三年定开混合 999.11 15.49 0.00 3.59
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.16 0.08 0.00 0.35
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.16 0.08 0.00 0.35
汇添富稳健回报债券A 106.75 1.66 0.00 0.33
汇添富稳健回报债券C 106.75 1.66 0.00 0.33
汇添富中证800价值ETF 165.76 2.57 0.00 3.17
汇添富双享增利债券A 91.59 1.42 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 91.59 1.42 0.00 0.40
汇添富中证800指数增强A 618.55 9.59 0.00 1.93
汇添富中证800指数增强C 618.55 9.59 0.00 1.93
汇添富中证100ETF 74.39 1.15 0.00 3.05
汇添富进取成长混合A 431.50 6.69 0.00 1.84
汇添富进取成长混合C 431.50 6.69 0.00 1.84
汇添富多元价值发现混合A 154.80 2.40 0.00 2.96
汇添富多元价值发现混合C 154.80 2.40 0.00 2.96
汇添富新兴消费股票C 1448.03 22.45 0.00 6.49
汇添富新兴消费股票D 1448.03 22.45 0.00 6.49
汇添富社会责任混合C 3309.49 51.31 0.01 5.14
汇添富社会责任混合D 3309.49 51.31 0.01 5.14
汇添富品牌力一年持有混合A 239.94 3.72 0.00 3.31
汇添富品牌力一年持有混合C 239.94 3.72 0.00 3.31
汇添富大盘核心资产混合C 6772.50 105.00 0.02 3.76
汇添富大盘核心资产混合D 6772.50 105.00 0.02 3.76
汇添富高端制造股票C 18447.00 286.00 0.04 10.21
汇添富高端制造股票D 18447.00 286.00 0.04 10.21
汇添富品牌价值一年持有混合A 668.22 10.36 0.00 4.56
汇添富品牌价值一年持有混合C 668.22 10.36 0.00 4.56
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 133.55 2.07 0.00 9.69
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 133.55 2.07 0.00 9.69
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1956.29 30.33 0.00 4.96
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1956.29 30.33 0.00 4.96
汇添富保鑫灵活配置混合C 22.57 0.35 0.00 0.41
汇添富稳健欣享一年持有混合 408.29 6.33 0.00 0.63
汇添富稳健增益一年持有混合C 645.00 10.00 0.00 2.21
汇添富稳健盈和一年持有混合 193.50 3.00 0.00 0.66
汇添富稳进双盈一年持有混合 929.45 14.41 0.00 1.59
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2997.32 46.47 0.01 2.88
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2997.32 46.47 0.01 2.88
汇添富沪深300基本面增强指数A 8111.46 125.76 0.02 2.42
汇添富沪深300基本面增强指数C 8111.46 125.76 0.02 2.42
汇添富沪深300指数增强C 6279.38 97.35 0.01 2.11
汇添富品牌驱动六个月持有混合 12615.32 195.59 0.03 7.93
汇添富稳健增益一年持有混合A 645.00 10.00 0.00 2.21
汇添富大盘核心资产混合A 6772.50 105.00 0.02 3.76
添富沪深300ETF 472.17 7.32 0.00 1.76
添富中证800ETF 8535.03 132.33 0.02 1.31
汇添富竞争优势灵活配置混合 3128.25 48.50 0.01 10.25
汇添富内需增长股票A 2960.55 45.90 0.01 8.66
汇添富内需增长股票C 2960.55 45.90 0.01 8.66
汇添富红利增长混合A 2091.74 32.43 0.00 2.35
汇添富红利增长混合C 2091.74 32.43 0.00 2.35
汇添富研究优选灵活配置混合 584.37 9.06 0.00 2.84
汇添富经典成长定开混合 1185.51 18.38 0.00 3.08
汇添富沪深300指数增强A 6279.38 97.35 0.01 2.11
汇添富民安增益定开混合A 129.00 2.00 0.00 1.43
汇添富民安增益定开混合C 129.00 2.00 0.00 1.43
汇添富沪深300指数(LOF)A 529.54 8.21 0.00 1.62
汇添富沪深300指数(LOF)C 529.54 8.21 0.00 1.62
汇添富盈润混合A 41.92 0.65 0.00 0.81
汇添富盈润混合C 41.92 0.65 0.00 0.81
汇添富双鑫添利债券A 2902.50 45.00 0.01 0.73
汇添富双鑫添利债券C 2902.50 45.00 0.01 0.73
汇添富年年泰定开混合A 629.52 9.76 0.00 5.33
汇添富年年泰定开混合C 629.52 9.76 0.00 5.33
汇添富高端制造股票A 18447.00 286.00 0.04 10.21
汇添富保鑫灵活配置混合A 22.57 0.35 0.00 0.41
汇添富多策略定开混合 2547.69 39.50 0.01 9.83
汇添富6月红定期开放债券A 645.00 10.00 0.00 0.60
汇添富6月红定期开放债券C 645.00 10.00 0.00 0.60
汇添富新兴消费股票A 1448.03 22.45 0.00 6.49
汇添富双利债券C 4515.00 70.00 0.01 0.75
汇添富消费行业混合 67085.30 1040.08 0.16 5.45
汇添富深证300ETF 361.74 5.61 0.00 3.81
汇添富可转换债券A 3870.00 60.00 0.01 0.70
汇添富可转换债券C 3870.00 60.00 0.01 0.70
汇添富社会责任混合A 3309.49 51.31 0.01 5.14
汇添富双利债券A 4515.00 70.00 0.01 0.75
汇添富策略回报混合 3225.00 50.00 0.01 4.65
汇添富成长焦点混合 9496.14 147.23 0.02 2.96
汇添富均衡增长混合 14484.68 224.57 0.03 6.12
33 002027 分众传媒 汇添富添添乐双鑫债券A 86.36 14.25 0.00 0.38
汇添富添添乐双鑫债券C 86.36 14.25 0.00 0.38
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17017.03 2808.09 0.40 2.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17017.03 2808.09 0.40 2.88
汇添富保鑫灵活配置混合C 17.39 2.87 0.00 0.31
汇添富数字未来混合A 10687.99 1763.70 0.25 3.62
汇添富数字未来混合C 10687.99 1763.70 0.25 3.62
汇添富数字生活六个月持有混合 11976.21 1976.27 0.28 3.62
汇添富盈润混合A 32.42 5.35 0.00 0.63
汇添富盈润混合C 32.42 5.35 0.00 0.63
汇添富保鑫灵活配置混合A 17.39 2.87 0.00 0.31
34 605368 蓝天燃气 汇添富添添乐双鑫债券A 83.20 6.10 -- 0.37
汇添富添添乐双鑫债券C 83.20 6.10 -- 0.37
汇添富保鑫灵活配置混合C 18.55 1.36 -- 0.33
汇添富稳健欣享一年持有混合 353.55 25.92 -- 0.55
汇添富盈润混合A 35.05 2.57 -- 0.68
汇添富盈润混合C 35.05 2.57 -- 0.68
汇添富保鑫灵活配置混合A 18.55 1.36 -- 0.33
35 601567 三星医疗 汇添富添添乐双鑫债券A 80.85 2.31 -- 0.36
汇添富添添乐双鑫债券C 80.85 2.31 -- 0.36
汇添富中证500增强策略ETF 49.70 1.42 -- 0.89
汇添富双享增利债券A 72.45 2.07 -- 0.32
汇添富双享增利债券C 72.45 2.07 -- 0.32
汇添富中证500指数增强C 1702.40 48.64 -- 0.87
汇添富双享回报债券A 647.50 18.50 -- 0.53
汇添富双享回报债券C 647.50 18.50 -- 0.53
汇添富盈润混合A 22.05 0.63 -- 0.43
汇添富盈润混合C 22.05 0.63 -- 0.43
汇添富中证500指数增强A 1702.40 48.64 -- 0.87
36 600674 川投能源 汇添富添添乐双鑫债券A 80.44 4.29 0.01 0.36
汇添富添添乐双鑫债券C 80.44 4.29 0.01 0.36
汇添富稳健收益混合B 2250.00 120.00 0.36 1.52
汇添富碳中和主题混合A 14025.26 748.01 2.22 7.88
汇添富碳中和主题混合C 14025.26 748.01 2.22 7.88
汇添富保鑫灵活配置混合C 16.69 0.89 0.00 0.30
汇添富稳健欣享一年持有混合 317.62 16.94 0.05 0.49
汇添富稳健收益混合A 2250.00 120.00 0.36 1.52
汇添富稳健收益混合C 2250.00 120.00 0.36 1.52
汇添富经典成长定开混合 838.46 44.72 0.13 2.18
汇添富盈润混合A 31.12 1.66 0.00 0.60
汇添富盈润混合C 31.12 1.66 0.00 0.60
汇添富双鑫添利债券A 1687.50 90.00 0.27 0.43
汇添富双鑫添利债券C 1687.50 90.00 0.27 0.43
汇添富保鑫灵活配置混合A 16.69 0.89 0.00 0.30
汇添富双利债券C 5250.00 280.00 0.83 0.87
汇添富双利增强债券A 1125.00 60.00 0.18 1.35
汇添富双利增强债券C 1125.00 60.00 0.18 1.35
汇添富双利债券A 5250.00 280.00 0.83 0.87
37 601899 紫金矿业 汇添富添添乐双鑫债券A 68.70 3.91 0.00 0.30
汇添富添添乐双鑫债券C 68.70 3.91 0.00 0.30
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 108.93 6.20 0.00 1.14
汇添富稳健睿选一年持有混合B 70.28 4.00 0.00 0.61
汇添富稳元回报债券发起式A 2.28 0.13 0.00 0.21
汇添富稳元回报债券发起式C 2.28 0.13 0.00 0.21
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.62 0.32 0.00 0.38
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.62 0.32 0.00 0.38
汇添富上证50基本面增强指数D 361.06 20.55 0.00 6.03
汇添富远景成长一年持有混合A 1053.85 59.98 0.00 4.73
汇添富远景成长一年持有混合C 1053.85 59.98 0.00 4.73
汇添富双享增利债券A 103.66 5.90 0.00 0.45
汇添富双享增利债券C 103.66 5.90 0.00 0.45
汇添富中证800指数增强A 596.68 33.96 0.00 1.86
汇添富中证800指数增强C 596.68 33.96 0.00 1.86
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 122.99 7.00 0.00 1.08
汇添富添添乐双盈债券A 1574.31 89.60 0.01 0.54
汇添富添添乐双盈债券C 1574.31 89.60 0.01 0.54
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6303.06 358.74 0.02 15.71
汇添富创新成长混合A 1678.99 95.56 0.01 4.37
汇添富创新成长混合C 1678.99 95.56 0.01 4.37
汇添富中证100ETF 68.35 3.89 0.00 2.81
汇添富进取成长混合A 833.35 47.43 0.00 3.55
汇添富进取成长混合C 833.35 47.43 0.00 3.55
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2164.10 123.17 0.01 8.04
汇添富多元价值发现混合A 221.56 12.61 0.00 4.24
汇添富多元价值发现混合C 221.56 12.61 0.00 4.24
汇添富社会责任混合C 1518.75 86.44 0.01 2.36
汇添富社会责任混合D 1518.75 86.44 0.01 2.36
汇添富行业整合混合C 969.51 55.18 0.00 6.25
汇添富行业整合混合D 969.51 55.18 0.00 6.25
汇添富国企创新增长股票C 2954.57 168.16 0.01 4.75
汇添富国企创新增长股票D 2954.57 168.16 0.01 4.75
汇添富上证50基本面增强指数A 361.06 20.55 0.00 6.03
汇添富上证50基本面增强指数C 361.06 20.55 0.00 6.03
汇添富双享回报债券A 1563.73 89.00 0.01 1.29
汇添富双享回报债券C 1563.73 89.00 0.01 1.29
汇添富品牌价值一年持有混合A 500.92 28.51 0.00 3.42
汇添富品牌价值一年持有混合C 500.92 28.51 0.00 3.42
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 41665.99 2371.43 0.15 6.57
汇添富稳健睿享一年持有混合A 427.13 24.31 0.00 0.94
汇添富稳健睿享一年持有混合C 427.13 24.31 0.00 0.94
汇添富稳健睿享一年持有混合D 427.13 24.31 0.00 0.94
汇添富中证500基本面增强指数A 78.01 4.44 0.00 1.05
汇添富中证500基本面增强指数C 78.01 4.44 0.00 1.05
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1334.27 75.94 0.00 3.38
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1334.27 75.94 0.00 3.38
汇添富蓝筹稳健混合C 8785.00 500.00 0.03 2.00
汇添富蓝筹稳健混合E 8785.00 500.00 0.03 2.00
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4924.17 280.26 0.02 4.56
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4924.17 280.26 0.02 4.56
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 108.93 6.20 0.00 1.14
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 108.93 6.20 0.00 1.14
汇添富保鑫灵活配置混合C 14.23 0.81 0.00 0.26
汇添富稳健欣享一年持有混合 700.52 39.87 0.00 1.08
汇添富优势行业一年持有混合A 4574.17 260.34 0.02 8.86
汇添富优势行业一年持有混合C 4574.17 260.34 0.02 8.86
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 122.99 7.00 0.00 1.08
汇添富稳健盈和一年持有混合 263.55 15.00 0.00 0.89
汇添富稳健睿选一年持有混合A 70.28 4.00 0.00 0.61
汇添富稳健睿选一年持有混合C 70.28 4.00 0.00 0.61
汇添富成长精选混合A 10909.86 620.94 0.04 5.19
汇添富成长精选混合C 10909.86 620.94 0.04 5.19
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3715.18 211.45 0.01 3.58
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3715.18 211.45 0.01 3.58
汇添富价值成长均衡投资混合A 9191.92 523.16 0.03 7.75
汇添富价值成长均衡投资混合C 9191.92 523.16 0.03 7.75
汇添富外延增长主题股票C 13994.58 796.50 0.05 4.82
汇添富沪深300基本面增强指数A 7007.67 398.84 0.03 2.09
汇添富沪深300基本面增强指数C 7007.67 398.84 0.03 2.09
汇添富高质量成长精选2年持有混合 12238.38 696.55 0.04 7.83
汇添富沪深300指数增强C 6007.71 341.93 0.02 2.02
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 15382.36 875.49 0.06 5.23
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 15382.36 875.49 0.06 5.23
汇添富优质成长混合A 15443.50 878.97 0.06 7.74
汇添富优质成长混合C 15443.50 878.97 0.06 7.74
添富沪深300ETF 433.63 24.68 0.00 1.62
汇添富绝对收益定开混合C 3836.23 218.34 0.01 1.01
添富中证国企一带一路ETF 155.32 8.84 0.00 1.40
添富中证800ETF 7848.69 446.71 0.03 1.21
汇添富经典成长定开混合 1206.88 68.69 0.00 3.14
汇添富沪深300指数增强A 6007.71 341.93 0.02 2.02
汇添富行业整合混合A 969.51 55.18 0.00 6.25
汇添富沪深300指数(LOF)A 486.86 27.71 0.00 1.49
汇添富沪深300指数(LOF)C 486.86 27.71 0.00 1.49
汇添富盈润混合A 24.77 1.41 0.00 0.48
汇添富盈润混合C 24.77 1.41 0.00 0.48
汇添富双鑫添利债券A 3514.00 200.00 0.01 0.89
汇添富双鑫添利债券C 3514.00 200.00 0.01 0.89
汇添富绝对收益定开混合A 3836.23 218.34 0.01 1.01
汇添富保鑫灵活配置混合A 14.23 0.81 0.00 0.26
汇添富沪港深新价值股票 1428.89 95.00 -- 6.92
汇添富6月红定期开放债券A 878.50 50.00 0.00 0.81
汇添富6月红定期开放债券C 878.50 50.00 0.00 0.81
汇添富国企创新增长股票A 2954.57 168.16 0.01 4.75
汇添富外延增长主题股票A 13994.58 796.50 0.05 4.82
汇添富双利债券C 7906.50 450.00 0.03 1.31
汇添富可转换债券A 9839.20 560.00 0.04 1.78
汇添富可转换债券C 9839.20 560.00 0.04 1.78
汇添富社会责任混合A 1518.75 86.44 0.01 2.36
汇添富双利债券A 7906.50 450.00 0.03 1.31
汇添富策略回报混合 3830.26 218.00 0.01 5.52
汇添富价值精选混合A 49801.44 2834.46 0.18 5.21
汇添富蓝筹稳健混合A 8785.00 500.00 0.03 2.00
汇添富成长焦点混合 11014.02 626.87 0.04 3.43
38 600461 洪城环境 汇添富添添乐双鑫债券A 68.55 5.92 0.01 0.30
汇添富添添乐双鑫债券C 68.55 5.92 0.01 0.30
汇添富品质价值混合 38561.40 3330.00 3.51 10.12
汇添富保鑫灵活配置混合C 13.78 1.19 0.00 0.25
汇添富盈润混合A 22.70 1.96 0.00 0.44
汇添富盈润混合C 22.70 1.96 0.00 0.44
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 672.10 58.04 0.06 1.98
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 672.10 58.04 0.06 1.98
汇添富保鑫灵活配置混合A 13.78 1.19 0.00 0.25
汇添富多元收益债券A 868.50 75.00 0.08 2.77
汇添富多元收益债券C 868.50 75.00 0.08 2.77
39 688981 中芯国际 汇添富上证科创板芯片指数发起A 188.09 4.08 -- 9.11
汇添富上证科创板芯片指数发起C 188.09 4.08 -- 9.11
汇添富稳健收益混合B 703.13 45.00 -- 0.48
汇添富成长领航混合A 387.50 24.80 -- 2.43
汇添富成长领航混合C 387.50 24.80 -- 2.43
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 889.64 19.30 -- 8.43
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 305.99 6.64 -- 4.06
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 305.99 6.64 -- 4.06
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2572.49 55.80 -- 7.41
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2572.49 55.80 -- 7.41
汇添富中证芯片产业ETF 2760.28 59.88 -- 7.55
汇添富科创板2年定开混合 6766.93 146.79 -- 5.18
汇添富稳健收益混合A 703.13 45.00 -- 0.48
汇添富稳健收益混合C 703.13 45.00 -- 0.48
40 688012 中微公司 汇添富上证科创板芯片指数发起A 187.85 1.33 0.00 9.10
汇添富上证科创板芯片指数发起C 187.85 1.33 0.00 9.10
汇添富远景成长一年持有混合A 575.01 4.07 0.01 2.58
汇添富远景成长一年持有混合C 575.01 4.07 0.01 2.58
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 959.32 6.79 0.01 9.09
汇添富移动互联股票C 5675.22 40.18 0.07 3.14
汇添富移动互联股票D 5675.22 40.18 0.07 3.14
汇添富自主核心科技一年持有混合A 965.92 6.84 0.01 5.59
汇添富自主核心科技一年持有混合C 965.92 6.84 0.01 5.59
汇添富创新活力混合C 340.06 2.41 0.00 2.16
汇添富创新活力混合D 340.06 2.41 0.00 2.16
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2419.19 17.13 0.03 6.96
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2419.19 17.13 0.03 6.96
汇添富中证芯片产业ETF 1859.70 13.17 0.02 5.09
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 11450.73 81.06 0.13 1.94
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 11450.73 81.06 0.13 1.94
汇添富价值成长均衡投资混合A 3344.82 23.68 0.04 2.82
汇添富价值成长均衡投资混合C 3344.82 23.68 0.04 2.82
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4441.27 31.44 0.05 2.84
汇添富科创板2年定开混合 8695.77 61.56 0.10 6.66
汇添富优质成长混合A 5637.07 39.91 0.06 2.83
汇添富优质成长混合C 5637.07 39.91 0.06 2.83
汇添富科技创新混合A 5280.24 37.38 0.06 2.78
汇添富科技创新混合C 5280.24 37.38 0.06 2.78
汇添富核心精选混合(LOF) 4282.07 30.31 0.05 4.64
汇添富创新活力混合A 340.06 2.41 0.00 2.16
汇添富移动互联股票A 5675.22 40.18 0.07 3.14
41 688008 澜起科技 汇添富上证科创板芯片指数发起A 160.05 2.80 -- 7.75
汇添富上证科创板芯片指数发起C 160.05 2.80 -- 7.75
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 481.40 8.42 -- 4.56
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1968.46 34.44 -- 5.67
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1968.46 34.44 -- 5.67
汇添富中证芯片产业ETF 1583.57 27.70 -- 4.33
汇添富科创板2年定开混合 6699.43 117.20 -- 5.13
42 688256 寒武纪 汇添富上证科创板芯片指数发起A 125.16 0.63 -- 6.06
汇添富上证科创板芯片指数发起C 125.16 0.63 -- 6.06
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 263.73 1.33 -- 3.50
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 263.73 1.33 -- 3.50
汇添富创新活力混合C 403.22 2.03 -- 2.56
汇添富创新活力混合D 403.22 2.03 -- 2.56
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1255.46 6.32 -- 3.61
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1255.46 6.32 -- 3.61
汇添富中证芯片产业ETF 1254.44 6.31 -- 3.43
汇添富创新活力混合A 403.22 2.03 -- 2.56
汇添富优选回报混合C 1986.70 10.00 -- 3.36
汇添富优选回报灵活配置混合A 1986.70 10.00 -- 3.36
43 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板芯片指数发起A 69.70 5.05 -- 3.38
汇添富上证科创板芯片指数发起C 69.70 5.05 -- 3.38
44 688396 华润微 汇添富上证科创板芯片指数发起A 61.17 1.63 -- 2.96
汇添富上证科创板芯片指数发起C 61.17 1.63 -- 2.96
45 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板芯片指数发起A 60.51 1.02 -- 2.93
汇添富上证科创板芯片指数发起C 60.51 1.02 -- 2.93
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7002.14 118.04 -- 3.16
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7002.14 118.04 -- 3.16
46 688120 华海清科 汇添富上证科创板芯片指数发起A 54.98 0.29 -- 2.66
汇添富上证科创板芯片指数发起C 54.98 0.29 -- 2.66
47 688525 佰维存储 汇添富上证科创板芯片指数发起A 50.68 0.79 -- 2.45
汇添富上证科创板芯片指数发起C 50.68 0.79 -- 2.45
48 600519 贵州茅台 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 161.41 0.11 0.00 1.69
汇添富稳健睿选一年持有混合B 146.74 0.10 0.00 1.27
汇添富上证综合ETF 704.35 0.48 0.00 4.09
汇添富积极优选三年定开混合 704.35 0.48 0.00 2.53
汇添富稳荣回报债券发起式A 14.67 0.01 0.00 0.99
汇添富稳荣回报债券发起式C 14.67 0.01 0.00 0.99
汇添富上证50基本面增强指数D 542.93 0.37 0.00 9.07
汇添富稳健回报债券A 264.13 0.18 0.00 0.82
汇添富稳健回报债券C 264.13 0.18 0.00 0.82
汇添富沪深300安中指数C 14080.05 9.60 0.01 2.81
汇添富量化选股混合A 117.39 0.08 0.00 2.18
汇添富量化选股混合C 117.39 0.08 0.00 2.18
汇添富上证综合指数C 3574.86 2.44 0.00 3.71
汇添富中证800指数增强A 1350.00 0.92 0.00 4.20
汇添富中证800指数增强C 1350.00 0.92 0.00 4.20
汇添富中证100ETF 212.92 0.15 0.00 8.74
汇添富进取成长混合A 557.61 0.38 0.00 2.38
汇添富进取成长混合C 557.61 0.38 0.00 2.38
汇添富文体娱乐混合C 7657.28 5.22 0.01 5.14
汇添富文体娱乐混合D 7657.28 5.22 0.01 5.14
汇添富新兴消费股票C 939.13 0.64 0.00 4.21
汇添富新兴消费股票D 939.13 0.64 0.00 4.21
汇添富消费升级混合C 17609.12 12.00 0.01 5.61
汇添富消费升级混合D 17609.12 12.00 0.01 5.61
汇添富上证50基本面增强指数A 542.93 0.37 0.00 9.07
汇添富上证50基本面增强指数C 542.93 0.37 0.00 9.07
汇添富品牌价值一年持有混合A 689.67 0.47 0.00 4.70
汇添富品牌价值一年持有混合C 689.67 0.47 0.00 4.70
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 40880.75 27.86 0.03 6.45
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 117.39 0.08 0.00 8.52
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 117.39 0.08 0.00 8.52
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1834.24 1.25 0.00 4.65
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1834.24 1.25 0.00 4.65
汇添富蓝筹稳健混合C 24950.62 17.00 0.02 5.69
汇添富蓝筹稳健混合E 24950.62 17.00 0.02 5.69
汇添富价值领先混合 10284.94 7.01 0.01 5.12
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 161.41 0.11 0.00 1.69
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 161.41 0.11 0.00 1.69
汇添富消费精选两年持有股票A 30815.19 21.00 0.02 8.92
汇添富消费精选两年持有股票C 30815.19 21.00 0.02 8.92
汇添富优势行业一年持有混合A 2230.43 1.52 0.00 4.32
汇添富优势行业一年持有混合C 2230.43 1.52 0.00 4.32
汇添富稳健盈和一年持有混合 513.59 0.35 0.00 1.74
汇添富稳健睿选一年持有混合A 146.74 0.10 0.00 1.27
汇添富稳健睿选一年持有混合C 146.74 0.10 0.00 1.27
汇添富稳进双盈一年持有混合 557.61 0.38 0.00 0.95
汇添富高质量成长30一年持有混合A 6030.97 4.11 0.00 5.80
汇添富高质量成长30一年持有混合C 6030.97 4.11 0.00 5.80
汇添富中证沪港深500ETF 1100.54 0.75 0.00 2.57
汇添富沪深300基本面增强指数A 16415.99 11.19 0.01 4.90
汇添富沪深300基本面增强指数C 16415.99 11.19 0.01 4.90
汇添富沪深300指数增强C 15498.28 10.56 0.01 5.21
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9369.29 6.38 0.01 5.89
添富沪深300ETF 1379.35 0.94 0.00 5.15
汇添富绝对收益定开混合C 5984.02 4.08 0.00 1.57
汇添富稳健增长混合A 1907.61 1.30 0.00 2.64
汇添富稳健增长混合C 1907.61 1.30 0.00 2.64
添富中证800ETF 25006.53 17.04 0.02 3.84
汇添富内需增长股票A 1364.67 0.93 0.00 3.99
汇添富内需增长股票C 1364.67 0.93 0.00 3.99
汇添富消费升级混合A 17609.12 12.00 0.01 5.61
汇添富文体娱乐混合A 7657.28 5.22 0.01 5.14
汇添富沪深300指数增强A 15498.28 10.56 0.01 5.21
汇添富民安增益定开混合A 220.11 0.15 0.00 2.44
汇添富民安增益定开混合C 220.11 0.15 0.00 2.44
汇添富价值创造定开混合 23481.61 16.00 0.02 5.89
汇添富沪深300指数(LOF)A 1555.43 1.06 0.00 4.77
汇添富沪深300指数(LOF)C 1555.43 1.06 0.00 4.77
汇添富双鑫添利债券A 3551.08 2.42 0.00 0.90
汇添富双鑫添利债券C 3551.08 2.42 0.00 0.90
汇添富绝对收益定开混合A 5984.02 4.08 0.00 1.57
汇添富盈泰混合 2194.34 1.50 0.00 8.52
汇添富沪港深新价值股票 1614.13 1.10 0.00 7.81
汇添富6月红定期开放债券A 1027.17 0.70 0.00 0.95
汇添富6月红定期开放债券C 1027.17 0.70 0.00 0.95
汇添富新兴消费股票A 939.13 0.64 0.00 4.21
汇添富双利债券C 6456.52 4.40 0.00 1.07
汇添富沪深300安中指数A 14080.05 9.60 0.01 2.81
汇添富中证主要消费ETF 75972.06 51.77 0.05 9.90
汇添富消费行业混合 118869.74 81.01 0.09 9.66
汇添富可转换债券A 9229.88 6.29 0.01 1.67
汇添富可转换债券C 9229.88 6.29 0.01 1.67
汇添富双利债券A 6456.52 4.40 0.00 1.07
汇添富上证综合指数A 3574.86 2.44 0.00 3.71
汇添富蓝筹稳健混合A 24950.62 17.00 0.02 5.69
汇添富成长焦点混合 16824.65 11.47 0.01 5.24
汇添富均衡增长混合 9521.16 6.49 0.01 4.02
49 00941 中国移动 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 105.41 1.50 -- 1.10
汇添富中证电信主题ETF 390.23 3.63 -- 15.15
汇添富上证50基本面增强指数D 247.25 2.30 -- 4.13
汇添富沪深300安中指数C 8994.17 83.67 -- 1.80
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 77.30 1.10 -- 0.68
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1405.53 20.00 -- 8.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1405.53 20.00 -- 8.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1405.53 20.00 -- 8.05
汇添富移动互联股票C 10538.23 98.03 -- 5.82
汇添富移动互联股票D 10538.23 98.03 -- 5.82
汇添富自主核心科技一年持有混合A 393.55 5.60 -- 2.28
汇添富自主核心科技一年持有混合C 393.55 5.60 -- 2.28
汇添富沪港深大盘价值混合C 1792.05 25.50 -- 9.05
汇添富沪港深大盘价值混合D 1792.05 25.50 -- 9.05
汇添富创新活力混合C 386.52 5.50 -- 2.45
汇添富创新活力混合D 386.52 5.50 -- 2.45
汇添富上证50基本面增强指数A 247.25 2.30 -- 4.13
汇添富上证50基本面增强指数C 247.25 2.30 -- 4.13
汇添富双享回报债券A 1475.80 21.00 -- 1.22
汇添富双享回报债券C 1475.80 21.00 -- 1.22
汇添富品牌价值一年持有混合A 572.75 8.15 -- 3.90
汇添富品牌价值一年持有混合C 572.75 8.15 -- 3.90
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1468.78 20.90 -- 3.72
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1468.78 20.90 -- 3.72
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 105.41 1.50 -- 1.10
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 105.41 1.50 -- 1.10
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 40503.78 576.35 -- 6.86
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 40503.78 576.35 -- 6.86
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 77.30 1.10 -- 0.68
汇添富稳健盈和一年持有混合 210.83 3.00 -- 0.71
汇添富数字未来混合A 12379.18 176.15 -- 4.19
汇添富数字未来混合C 12379.18 176.15 -- 4.19
汇添富中证沪港深500ETF 558.70 7.95 -- 1.31
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11479.92 106.79 -- 5.18
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11479.92 106.79 -- 5.18
汇添富数字生活六个月持有混合 13879.58 197.50 -- 4.19
汇添富绝对收益定开混合C 3048.70 28.36 -- 0.80
汇添富科技创新混合A 10460.64 148.85 -- 5.51
汇添富科技创新混合C 10460.64 148.85 -- 5.51
汇添富沪港深大盘价值混合A 1792.05 25.50 -- 9.05
汇添富港股通专注成长 1612.84 22.95 -- 5.49
汇添富绝对收益定开混合A 3048.70 28.36 -- 0.80
汇添富沪港深新价值股票 2073.15 29.50 -- 10.03
汇添富创新活力混合A 386.52 5.50 -- 2.45
汇添富移动互联股票A 10538.23 98.03 -- 5.82
汇添富沪深300安中指数A 8994.17 83.67 -- 1.80
汇添富均衡增长混合 5455.62 50.75 -- 2.30
50 002028 思源电气 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 100.35 1.50 0.00 1.05
汇添富远景成长一年持有混合A 615.48 9.20 0.02 2.76
汇添富远景成长一年持有混合C 615.48 9.20 0.02 2.76
汇添富新能源精选混合发起式A 1255.04 18.76 0.03 7.50
汇添富新能源精选混合发起式C 1255.04 18.76 0.03 7.50
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 605.45 9.05 0.02 5.74
汇添富盈鑫混合C 15534.47 232.20 0.39 8.02
汇添富盈鑫混合D 15534.47 232.20 0.39 8.02
汇添富碳中和主题混合A 12343.05 184.50 0.31 6.93
汇添富碳中和主题混合C 12343.05 184.50 0.31 6.93
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 100.35 1.50 0.00 1.05
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 100.35 1.50 0.00 1.05
汇添富稳健盈和一年持有混合 200.70 3.00 0.01 0.68
汇添富价值成长均衡投资混合A 3087.68 46.15 0.08 2.60
汇添富价值成长均衡投资混合C 3087.68 46.15 0.08 2.60
汇添富中盘积极成长混合A 7193.14 107.52 0.18 3.18
汇添富中盘积极成长混合C 7193.14 107.52 0.18 3.18
汇添富中证500指数(LOF)A 248.71 3.72 0.01 0.65
汇添富中证500指数(LOF)C 248.71 3.72 0.01 0.65
汇添富盈鑫混合A 15534.47 232.20 0.39 8.02
51 300750 宁德时代 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 90.02 0.50 0.00 0.94
汇添富稳健睿选一年持有混合B 135.02 0.75 0.00 1.17
汇添富稳元回报债券发起式A 1.80 0.01 0.00 0.16
汇添富稳元回报债券发起式C 1.80 0.01 0.00 0.16
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.40 0.03 0.00 0.37
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.40 0.03 0.00 0.37
汇添富稳健回报债券A 95.42 0.53 0.00 0.30
汇添富稳健回报债券C 95.42 0.53 0.00 0.30
汇添富成长领航混合A 804.73 4.47 0.00 5.04
汇添富成长领航混合C 804.73 4.47 0.00 5.04
汇添富双享增利债券A 73.81 0.41 0.00 0.32
汇添富双享增利债券C 73.81 0.41 0.00 0.32
汇添富量化选股混合A 48.61 0.27 0.00 0.90
汇添富量化选股混合C 48.61 0.27 0.00 0.90
汇添富中证800指数增强A 596.98 3.32 0.00 1.86
汇添富中证800指数增强C 596.98 3.32 0.00 1.86
汇添富新能源精选混合发起式A 1172.91 6.52 0.00 7.01
汇添富新能源精选混合发起式C 1172.91 6.52 0.00 7.01
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 54.01 0.30 0.00 0.47
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 225.04 1.25 0.00 6.53
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 225.04 1.25 0.00 6.53
汇添富创新成长混合A 1886.71 10.48 0.00 4.91
汇添富创新成长混合C 1886.71 10.48 0.00 4.91
汇添富中证100ETF 111.76 0.62 0.00 4.59
汇添富进取成长混合A 456.56 2.54 0.00 1.94
汇添富进取成长混合C 456.56 2.54 0.00 1.94
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2621.96 14.56 0.00 9.74
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 70.57 0.39 0.00 0.10
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 653.51 3.63 0.00 8.67
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 653.51 3.63 0.00 8.67
汇添富智能制造股票C 10779.84 59.88 0.02 6.52
汇添富智能制造股票D 10779.84 59.88 0.02 6.52
汇添富美丽30混合C 5040.84 28.00 0.01 4.48
汇添富美丽30混合D 5040.84 28.00 0.01 4.48
汇添富逆向投资混合C 4633.97 25.74 0.01 5.03
汇添富逆向投资混合D 4633.97 25.74 0.01 5.03
汇添富中证电池主题ETF 8723.53 48.46 0.01 10.05
汇添富先进制造混合A 617.50 3.43 0.00 5.41
汇添富先进制造混合C 617.50 3.43 0.00 5.41
汇添富低碳投资一年持有混合A 1214.48 6.75 0.00 9.29
汇添富低碳投资一年持有混合C 1214.48 6.75 0.00 9.29
汇添富大盘核心资产混合C 7380.51 41.00 0.01 4.09
汇添富大盘核心资产混合D 7380.51 41.00 0.01 4.09
汇添富高端制造股票C 12161.06 67.55 0.02 6.73
汇添富高端制造股票D 12161.06 67.55 0.02 6.73
汇添富创新活力混合C 491.48 2.73 0.00 3.12
汇添富创新活力混合D 491.48 2.73 0.00 3.12
汇添富盈鑫混合C 14725.36 81.79 0.02 7.60
汇添富盈鑫混合D 14725.36 81.79 0.02 7.60
汇添富双享回报债券A 954.16 5.30 0.00 0.79
汇添富双享回报债券C 954.16 5.30 0.00 0.79
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 37335.95 207.39 0.05 5.89
汇添富产业升级混合A 1980.33 11.00 0.00 7.67
汇添富产业升级混合C 1980.33 11.00 0.00 7.67
汇添富稳健睿享一年持有混合A 463.74 2.58 0.00 1.02
汇添富稳健睿享一年持有混合C 463.74 2.58 0.00 1.02
汇添富稳健睿享一年持有混合D 463.74 2.58 0.00 1.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A 427.03 2.37 0.00 3.47
汇添富均衡精选六个月持有混合C 427.03 2.37 0.00 3.47
汇添富碳中和主题混合A 9976.13 55.41 0.01 5.60
汇添富碳中和主题混合C 9976.13 55.41 0.01 5.60
汇添富蓝筹稳健混合C 18044.14 100.23 0.03 4.11
汇添富蓝筹稳健混合E 18044.14 100.23 0.03 4.11
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 70.57 0.39 0.00 0.10
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 70.57 0.39 0.00 0.10
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3240.54 18.00 0.00 3.00
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3240.54 18.00 0.00 3.00
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 90.02 0.50 0.00 0.94
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 90.02 0.50 0.00 0.94
汇添富ESG可持续成长股票A 2345.79 13.03 0.00 4.06
汇添富ESG可持续成长股票C 2345.79 13.03 0.00 4.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3535.79 19.64 0.01 9.98
汇添富优势行业一年持有混合A 2645.00 14.69 0.00 5.12
汇添富优势行业一年持有混合C 2645.00 14.69 0.00 5.12
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 54.01 0.30 0.00 0.47
汇添富稳健盈和一年持有混合 360.06 2.00 0.00 1.22
汇添富稳健睿选一年持有混合A 135.02 0.75 0.00 1.17
汇添富稳健睿选一年持有混合C 135.02 0.75 0.00 1.17
汇添富成长精选混合A 10870.21 60.38 0.02 5.17
汇添富成长精选混合C 10870.21 60.38 0.02 5.17
汇添富稳进双盈一年持有混合 359.38 2.00 0.00 0.61
汇添富沪深300基本面增强指数A 10756.00 59.75 0.02 3.21
汇添富沪深300基本面增强指数C 10756.00 59.75 0.02 3.21
汇添富稳健添益一年持有混合 1259.99 7.00 0.00 0.77
汇添富创新未来混合(LOF) 12122.91 67.34 0.02 5.62
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5421.05 30.11 0.01 3.47
汇添富稳健汇盈一年持有混合 926.96 5.15 0.00 0.84
汇添富沪深300指数增强C 6353.56 35.29 0.01 2.14
汇添富稳健添盈一年持有混合 922.46 5.12 0.00 0.68
汇添富策略增长灵活配置混合 825.98 4.59 0.00 3.15
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13834.14 76.84 0.02 4.70
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13834.14 76.84 0.02 4.70
汇添富创新增长一年定开混合A 2519.07 13.99 0.00 3.13
汇添富创新增长一年定开混合C 2519.07 13.99 0.00 3.13
汇添富优质成长混合A 6872.00 38.17 0.01 3.45
汇添富优质成长混合C 6872.00 38.17 0.01 3.45
汇添富大盘核心资产混合A 7380.51 41.00 0.01 4.09
添富沪深300ETF 712.20 3.96 0.00 2.66
汇添富绝对收益定开混合C 5157.82 28.65 0.01 1.36
添富中证800ETF 12874.67 71.51 0.02 1.98
汇添富经典成长定开混合 930.76 5.17 0.00 2.42
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 79698.63 442.70 0.11 9.97
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 79698.63 442.70 0.11 9.97
汇添富智能制造股票A 10779.84 59.88 0.02 6.52
汇添富沪深300指数增强A 6353.56 35.29 0.01 2.14
汇添富沪深300指数(LOF)A 799.69 4.44 0.00 2.45
汇添富沪深300指数(LOF)C 799.69 4.44 0.00 2.45
汇添富双鑫添利债券A 2880.48 16.00 0.00 0.73
汇添富双鑫添利债券C 2880.48 16.00 0.00 0.73
汇添富高端制造股票A 12161.06 67.55 0.02 6.73
汇添富绝对收益定开混合A 5157.82 28.65 0.01 1.36
汇添富新睿精选混合A 799.33 4.44 0.00 7.87
汇添富新睿精选混合C 799.33 4.44 0.00 7.87
汇添富多策略定开混合 540.09 3.00 0.00 2.08
汇添富创新活力混合A 491.48 2.73 0.00 3.12
汇添富盈鑫混合A 14725.36 81.79 0.02 7.60
汇添富6月红定期开放债券A 774.13 4.30 0.00 0.72
汇添富6月红定期开放债券C 774.13 4.30 0.00 0.72
汇添富优选回报混合C 3060.51 17.00 0.00 5.17
汇添富优选回报灵活配置混合A 3060.51 17.00 0.00 5.17
汇添富安鑫智选混合A 355.74 1.98 0.00 3.41
汇添富安鑫智选混合C 355.74 1.98 0.00 3.41
汇添富民营新动力股票 2815.67 15.64 0.00 7.64
汇添富环保行业股票 18333.19 101.83 0.03 9.43
汇添富双利债券C 5400.90 30.00 0.01 0.89
汇添富美丽30混合A 5040.84 28.00 0.01 4.48
汇添富逆向投资混合A 4633.97 25.74 0.01 5.03
汇添富深证300ETF 532.53 2.96 0.00 5.62
汇添富可转换债券A 9901.65 55.00 0.01 1.79
汇添富可转换债券C 9901.65 55.00 0.01 1.79
汇添富双利债券A 5400.90 30.00 0.01 0.89
汇添富策略回报混合 3930.05 21.83 0.01 5.66
汇添富价值精选混合A 44957.97 249.72 0.06 4.70
汇添富蓝筹稳健混合A 18044.14 100.23 0.03 4.11
汇添富成长焦点混合 9583.77 53.23 0.01 2.99
汇添富均衡增长混合 5554.29 30.85 0.01 2.35
汇添富优势精选混合 10261.35 57.00 0.01 4.15
52 600036 招商银行 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 78.64 2.30 0.00 0.82
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.76 0.11 0.00 0.35
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.76 0.11 0.00 0.35
汇添富上证综合ETF 271.81 7.95 0.00 1.58
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.76 0.11 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.76 0.11 0.00 0.25
汇添富上证50基本面增强指数D 263.60 7.71 0.00 4.41
汇添富稳健回报债券A 75.22 2.20 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券C 75.22 2.20 0.00 0.23
汇添富中证800价值ETF 228.39 6.68 0.00 4.37
汇添富上证综合指数C 1415.18 41.39 0.00 1.47
汇添富中证100ETF 99.83 2.92 0.00 4.10
汇添富优势企业精选混合A 105.31 3.08 0.00 2.05
汇添富优势企业精选混合C 105.31 3.08 0.00 2.05
汇添富多元价值发现混合A 127.53 3.73 0.00 2.44
汇添富多元价值发现混合C 127.53 3.73 0.00 2.44
汇添富社会责任混合C 1682.15 49.20 0.00 2.61
汇添富社会责任混合D 1682.15 49.20 0.00 2.61
汇添富上证50基本面增强指数A 263.60 7.71 0.00 4.41
汇添富上证50基本面增强指数C 263.60 7.71 0.00 4.41
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 23722.26 693.84 0.04 3.74
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 78.64 2.30 0.00 0.82
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 78.64 2.30 0.00 0.82
汇添富稳健欣享一年持有混合 347.03 10.15 0.00 0.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2726.41 79.74 0.01 2.62
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2726.41 79.74 0.01 2.62
汇添富中证沪港深500ETF 504.64 14.76 0.00 1.18
汇添富沪深300基本面增强指数A 11932.30 349.00 0.02 3.56
汇添富沪深300基本面增强指数C 11932.30 349.00 0.02 3.56
汇添富创新未来混合(LOF) 5321.33 155.64 0.01 2.47
汇添富沪深300指数增强C 4456.05 130.33 0.01 1.50
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12594.45 368.37 0.02 4.28
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12594.45 368.37 0.02 4.28
添富沪深300ETF 634.22 18.55 0.00 2.37
汇添富绝对收益定开混合C 4280.15 125.19 0.01 1.13
添富中证800ETF 11469.72 335.47 0.02 1.76
中证银行ETF 4411.53 129.03 0.01 15.08
汇添富沪深300指数增强A 4456.05 130.33 0.01 1.50
汇添富沪深300指数(LOF)A 711.84 20.82 0.00 2.18
汇添富沪深300指数(LOF)C 711.84 20.82 0.00 2.18
汇添富绝对收益定开混合A 4280.15 125.19 0.01 1.13
汇添富盈泰混合 1941.65 56.79 0.00 7.54
汇添富6月红定期开放债券A 854.75 25.00 0.00 0.79
汇添富6月红定期开放债券C 854.75 25.00 0.00 0.79
汇添富双利债券C 4102.80 120.00 0.01 0.68
汇添富中证金融地产ETF 455.14 13.31 0.00 8.96
汇添富社会责任混合A 1682.15 49.20 0.00 2.61
汇添富双利债券A 4102.80 120.00 0.01 0.68
汇添富上证综合指数A 1415.18 41.39 0.00 1.47
汇添富价值精选混合A 40690.51 1190.13 0.08 4.25
53 600276 恒瑞医药 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 76.92 2.00 0.00 0.80
汇添富稳健睿选一年持有混合B 76.69 1.99 0.00 0.66
汇添富悦享两年持有混合 230.76 6.00 0.00 2.81
汇添富远景成长一年持有混合A 541.90 14.09 0.00 2.43
汇添富远景成长一年持有混合C 541.90 14.09 0.00 2.43
汇添富双享增利债券A 66.92 1.74 0.00 0.29
汇添富双享增利债券C 66.92 1.74 0.00 0.29
汇添富进取成长混合A 470.75 12.24 0.00 2.01
汇添富进取成长混合C 470.75 12.24 0.00 2.01
汇添富社会责任混合C 1470.71 38.24 0.01 2.28
汇添富社会责任混合D 1470.71 38.24 0.01 2.28
汇添富医疗服务灵活配置混合C 32429.84 843.21 0.19 10.16
汇添富医疗服务灵活配置混合D 32429.84 843.21 0.19 10.16
汇添富高端制造股票C 9999.59 260.00 0.06 5.54
汇添富高端制造股票D 9999.59 260.00 0.06 5.54
汇添富产业升级混合A 1153.65 30.00 0.01 4.47
汇添富产业升级混合C 1153.65 30.00 0.01 4.47
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 55.38 1.44 0.00 4.27
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 55.38 1.44 0.00 4.27
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 175.38 4.56 0.00 4.38
汇添富均衡精选六个月持有混合A 267.28 6.95 0.00 2.17
汇添富均衡精选六个月持有混合C 267.28 6.95 0.00 2.17
汇添富价值领先混合 5769.00 150.00 0.03 2.87
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 76.92 2.00 0.00 0.80
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 76.92 2.00 0.00 0.80
汇添富ESG可持续成长股票A 2350.37 61.11 0.01 4.06
汇添富ESG可持续成长股票C 2350.37 61.11 0.01 4.06
汇添富优势行业一年持有混合A 2789.20 72.52 0.02 5.40
汇添富优势行业一年持有混合C 2789.20 72.52 0.02 5.40
汇添富健康生活一年持有混合A 9553.39 248.40 0.06 10.16
汇添富健康生活一年持有混合C 9553.39 248.40 0.06 10.16
汇添富稳健盈和一年持有混合 192.30 5.00 0.00 0.65
汇添富稳健睿选一年持有混合A 76.69 1.99 0.00 0.66
汇添富稳健睿选一年持有混合C 76.69 1.99 0.00 0.66
汇添富价值成长均衡投资混合A 3758.94 97.74 0.02 3.17
汇添富价值成长均衡投资混合C 3758.94 97.74 0.02 3.17
汇添富创新未来混合(LOF) 7610.33 197.88 0.04 3.53
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4982.11 129.54 0.03 3.19
汇添富优质成长混合A 6322.95 164.40 0.04 3.17
汇添富优质成长混合C 6322.95 164.40 0.04 3.17
汇添富竞争优势灵活配置混合 576.90 15.00 0.00 1.89
汇添富内需增长股票A 704.36 18.31 0.00 2.06
汇添富内需增长股票C 704.36 18.31 0.00 2.06
添富中证长三角ETF 1056.44 27.47 0.01 3.06
汇添富经典成长定开混合 885.35 23.02 0.01 2.30
汇添富创新医药混合 41619.62 1082.15 0.25 8.39
汇添富民安增益定开混合A 192.30 5.00 0.00 2.13
汇添富民安增益定开混合C 192.30 5.00 0.00 2.13
汇添富价值创造定开混合 12692.42 330.02 0.07 3.19
汇添富年年泰定开混合A 99.61 2.59 0.00 0.84
汇添富年年泰定开混合C 99.61 2.59 0.00 0.84
汇添富高端制造股票A 9999.59 260.00 0.06 5.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 22956.57 596.89 0.14 9.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 22956.57 596.89 0.14 9.81
汇添富多策略定开混合 461.52 12.00 0.00 1.78
汇添富6月红定期开放债券A 576.75 15.00 0.00 0.53
汇添富6月红定期开放债券C 576.75 15.00 0.00 0.53
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4670.24 121.43 0.03 4.59
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4670.24 121.43 0.03 4.59
汇添富达欣混合A 31234.40 812.13 0.18 10.09
汇添富达欣混合C 31234.40 812.13 0.18 10.09
汇添富医疗服务灵活配置混合A 32429.84 843.21 0.19 10.16
汇添富双利债券C 3461.40 90.00 0.02 0.57
汇添富中证医药卫生ETF 16738.20 435.21 0.10 9.80
汇添富可转换债券A 5384.05 139.99 0.03 0.97
汇添富可转换债券C 5384.05 139.99 0.03 0.97
汇添富社会责任混合A 1470.71 38.24 0.01 2.28
汇添富双利债券A 3461.40 90.00 0.02 0.57
汇添富医药保健混合 18863.10 490.46 0.11 7.76
汇添富民营活力混合A 8562.20 222.63 0.05 4.07
汇添富策略回报混合 3302.94 85.88 0.02 4.76
54 600900 长江电力 汇添富稳健睿选一年持有混合B 144.60 5.00 0.00 1.25
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.18 0.11 0.00 0.29
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.18 0.11 0.00 0.29
汇添富上证综合ETF 281.97 9.75 0.00 1.64
汇添富上证50基本面增强指数D 299.32 10.35 0.00 5.00
汇添富沪深300安中指数C 23934.40 827.61 0.08 4.78
汇添富双颐债券A 53.79 1.86 0.00 0.63
汇添富双颐债券C 53.79 1.86 0.00 0.63
汇添富中证800价值ETF 187.98 6.50 0.00 3.60
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2001.26 69.20 0.01 2.78
汇添富上证综合指数C 1400.05 48.41 0.00 1.45
汇添富中证100ETF 83.58 2.89 0.00 3.43
汇添富优势企业精选混合A 214.59 7.42 0.00 4.17
汇添富优势企业精选混合C 214.59 7.42 0.00 4.17
汇添富进取成长混合A 846.20 29.26 0.00 3.60
汇添富进取成长混合C 846.20 29.26 0.00 3.60
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2523.56 87.26 0.01 9.38
汇添富行业整合混合C 822.20 28.43 0.00 5.30
汇添富行业整合混合D 822.20 28.43 0.00 5.30
汇添富低碳投资一年持有混合A 1298.22 44.89 0.00 9.93
汇添富低碳投资一年持有混合C 1298.22 44.89 0.00 9.93
汇添富上证50基本面增强指数A 299.32 10.35 0.00 5.00
汇添富上证50基本面增强指数C 299.32 10.35 0.00 5.00
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 25935.45 896.80 0.09 4.09
汇添富均衡精选六个月持有混合A 271.27 9.38 0.00 2.21
汇添富均衡精选六个月持有混合C 271.27 9.38 0.00 2.21
汇添富碳中和主题混合A 7590.12 262.45 0.03 4.26
汇添富碳中和主题混合C 7590.12 262.45 0.03 4.26
汇添富保鑫灵活配置混合C 17.64 0.61 0.00 0.32
汇添富稳健欣享一年持有混合 312.91 10.82 0.00 0.48
汇添富稳健睿选一年持有混合A 144.60 5.00 0.00 1.25
汇添富稳健睿选一年持有混合C 144.60 5.00 0.00 1.25
汇添富沪深300基本面增强指数A 6101.83 210.99 0.02 1.82
汇添富沪深300基本面增强指数C 6101.83 210.99 0.02 1.82
汇添富沪深300指数增强C 4015.83 138.86 0.01 1.35
添富沪深300ETF 530.39 18.34 0.00 1.98
汇添富绝对收益定开混合C 3092.00 106.92 0.01 0.81
添富中证800ETF 9594.33 331.75 0.03 1.47
汇添富研究优选灵活配置混合 795.30 27.50 0.00 3.86
汇添富经典成长定开混合 1852.62 64.06 0.01 4.82
汇添富沪深300指数增强A 4015.83 138.86 0.01 1.35
汇添富行业整合混合A 822.20 28.43 0.00 5.30
汇添富沪深300指数(LOF)A 595.17 20.58 0.00 1.82
汇添富沪深300指数(LOF)C 595.17 20.58 0.00 1.82
汇添富盈润混合A 32.68 1.13 0.00 0.63
汇添富盈润混合C 32.68 1.13 0.00 0.63
汇添富绝对收益定开混合A 3092.00 106.92 0.01 0.81
汇添富保鑫灵活配置混合A 17.64 0.61 0.00 0.32
汇添富6月红定期开放债券A 593.72 20.53 0.00 0.55
汇添富6月红定期开放债券C 593.72 20.53 0.00 0.55
汇添富环保行业股票 9137.56 315.96 0.03 4.70
汇添富沪深300安中指数A 23934.40 827.61 0.08 4.78
汇添富可转换债券A 4338.00 150.00 0.02 0.78
汇添富可转换债券C 4338.00 150.00 0.02 0.78
汇添富上证综合指数A 1400.05 48.41 0.00 1.45
55 000651 格力电器 汇添富稳健睿选一年持有混合B 117.66 3.00 0.00 1.02
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.53 0.09 0.00 0.33
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.53 0.09 0.00 0.33
汇添富悦享两年持有混合 392.20 10.00 0.00 4.78
汇添富稳健回报债券A 72.95 1.86 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券C 72.95 1.86 0.00 0.23
汇添富双颐债券A 36.87 0.94 0.00 0.43
汇添富双颐债券C 36.87 0.94 0.00 0.43
汇添富中证800价值ETF 94.91 2.42 0.00 1.82
汇添富添添乐双盈债券A 954.22 24.33 0.00 0.33
汇添富添添乐双盈债券C 954.22 24.33 0.00 0.33
汇添富新兴消费股票C 1022.47 26.07 0.00 4.58
汇添富新兴消费股票D 1022.47 26.07 0.00 4.58
汇添富社会责任混合C 1316.62 33.57 0.01 2.04
汇添富社会责任混合D 1316.62 33.57 0.01 2.04
汇添富美丽30混合C 5098.60 130.00 0.02 4.53
汇添富美丽30混合D 5098.60 130.00 0.02 4.53
汇添富品牌力一年持有混合A 323.96 8.26 0.00 4.47
汇添富品牌力一年持有混合C 323.96 8.26 0.00 4.47
汇添富国企创新增长股票C 2523.02 64.33 0.01 4.06
汇添富国企创新增长股票D 2523.02 64.33 0.01 4.06
汇添富大盘核心资产混合C 15491.90 395.00 0.07 8.59
汇添富大盘核心资产混合D 15491.90 395.00 0.07 8.59
汇添富高端制造股票C 17609.78 449.00 0.08 9.75
汇添富高端制造股票D 17609.78 449.00 0.08 9.75
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 97.27 2.48 0.00 7.06
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 97.27 2.48 0.00 7.06
汇添富稳健睿享一年持有混合A 659.68 16.82 0.00 1.46
汇添富稳健睿享一年持有混合C 659.68 16.82 0.00 1.46
汇添富稳健睿享一年持有混合D 659.68 16.82 0.00 1.46
汇添富稳健盈和一年持有混合 392.20 10.00 0.00 1.33
汇添富稳健睿选一年持有混合A 117.66 3.00 0.00 1.02
汇添富稳健睿选一年持有混合C 117.66 3.00 0.00 1.02
汇添富稳进双盈一年持有混合 979.72 24.98 0.00 1.68
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3827.09 97.58 0.02 3.68
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3827.09 97.58 0.02 3.68
汇添富外延增长主题股票C 10482.69 267.28 0.05 3.61
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15657.80 399.23 0.07 9.85
汇添富大盘核心资产混合A 15491.90 395.00 0.07 8.59
汇添富竞争优势灵活配置混合 1568.80 40.00 0.01 5.14
汇添富内需增长股票A 3354.88 85.54 0.02 9.81
汇添富内需增长股票C 3354.88 85.54 0.02 9.81
汇添富研究优选灵活配置混合 462.01 11.78 0.00 2.25
汇添富年年泰定开混合A 331.41 8.45 0.00 2.81
汇添富年年泰定开混合C 331.41 8.45 0.00 2.81
汇添富高端制造股票A 17609.78 449.00 0.08 9.75
汇添富新睿精选混合A 418.48 10.67 0.00 4.12
汇添富新睿精选混合C 418.48 10.67 0.00 4.12
汇添富多策略定开混合 1179.74 30.08 0.01 4.55
汇添富新兴消费股票A 1022.47 26.07 0.00 4.58
汇添富国企创新增长股票A 2523.02 64.33 0.01 4.06
汇添富外延增长主题股票A 10482.69 267.28 0.05 3.61
汇添富美丽30混合A 5098.60 130.00 0.02 4.53
汇添富深证300ETF 201.39 5.13 0.00 2.12
汇添富社会责任混合A 1316.62 33.57 0.01 2.04
汇添富均衡增长混合 13030.45 332.24 0.06 5.50
汇添富优势精选混合 11295.36 288.00 0.05 4.57
56 002001 新和成 汇添富稳健睿选一年持有混合B 96.00 5.00 0.00 0.83
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 391.49 20.39 0.01 4.21
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 391.49 20.39 0.01 4.21
汇添富产业升级混合A 1632.00 85.00 0.03 6.32
汇添富产业升级混合C 1632.00 85.00 0.03 6.32
汇添富稳健睿选一年持有混合A 96.00 5.00 0.00 0.83
汇添富稳健睿选一年持有混合C 96.00 5.00 0.00 0.83
汇添富中证医药卫生ETF 3476.29 181.06 0.06 2.03
汇添富可转换债券A 3839.89 199.99 0.07 0.69
汇添富可转换债券C 3839.89 199.99 0.07 0.69
57 000858 五粮液 汇添富稳丰回报债券发起式A 11.52 0.09 0.00 1.06
汇添富稳丰回报债券发起式C 11.52 0.09 0.00 1.06
汇添富积极优选三年定开混合 660.69 5.16 0.00 2.37
汇添富稳健回报债券A 90.91 0.71 0.00 0.28
汇添富稳健回报债券C 90.91 0.71 0.00 0.28
汇添富量化选股混合A 56.34 0.44 0.00 1.05
汇添富量化选股混合C 56.34 0.44 0.00 1.05
汇添富中证800指数增强A 485.27 3.79 0.00 1.51
汇添富中证800指数增强C 485.27 3.79 0.00 1.51
汇添富消费升级混合C 12804.58 100.00 0.03 4.08
汇添富消费升级混合D 12804.58 100.00 0.03 4.08
汇添富品牌价值一年持有混合A 434.06 3.39 0.00 2.96
汇添富品牌价值一年持有混合C 434.06 3.39 0.00 2.96
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 120.36 0.94 0.00 8.73
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 120.36 0.94 0.00 8.73
汇添富稳健睿享一年持有混合A 212.55 1.66 0.00 0.47
汇添富稳健睿享一年持有混合C 212.55 1.66 0.00 0.47
汇添富稳健睿享一年持有混合D 212.55 1.66 0.00 0.47
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1344.42 10.50 0.00 3.41
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1344.42 10.50 0.00 3.41
汇添富蓝筹稳健混合C 11529.66 90.05 0.02 2.63
汇添富蓝筹稳健混合E 11529.66 90.05 0.02 2.63
汇添富价值领先混合 6919.28 54.04 0.01 3.45
汇添富消费精选两年持有股票A 30090.04 235.00 0.06 8.71
汇添富消费精选两年持有股票C 30090.04 235.00 0.06 8.71
汇添富沪深300指数增强C 5134.95 40.10 0.01 1.73
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4934.34 38.54 0.01 3.10
汇添富策略增长灵活配置混合 773.36 6.04 0.00 2.95
添富沪深300ETF 372.60 2.91 0.00 1.39
添富中证800ETF 6739.12 52.63 0.01 1.04
汇添富竞争优势灵活配置混合 512.16 4.00 0.00 1.68
汇添富内需增长股票A 706.06 5.51 0.00 2.06
汇添富内需增长股票C 706.06 5.51 0.00 2.06
汇添富消费升级混合A 12804.58 100.00 0.03 4.08
汇添富沪深300指数增强A 5134.95 40.10 0.01 1.73
汇添富价值创造定开混合 19206.54 150.00 0.04 4.82
汇添富沪深300指数(LOF)A 418.01 3.26 0.00 1.28
汇添富沪深300指数(LOF)C 418.01 3.26 0.00 1.28
汇添富盈泰混合 1372.67 10.72 0.00 5.33
汇添富中证主要消费ETF 75410.14 588.96 0.15 9.83
汇添富消费行业混合 96030.38 750.00 0.19 7.80
汇添富深证300ETF 269.75 2.11 0.00 2.84
汇添富蓝筹稳健混合A 11529.66 90.05 0.02 2.63
58 000568 泸州老窖 汇添富稳丰回报债券发起式A 5.74 0.04 0.00 0.53
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.74 0.04 0.00 0.53
汇添富积极优选三年定开混合 703.10 4.90 0.00 2.53
汇添富量化选股混合A 58.83 0.41 0.00 1.09
汇添富量化选股混合C 58.83 0.41 0.00 1.09
汇添富新兴消费股票C 1110.61 7.74 0.01 4.98
汇添富新兴消费股票D 1110.61 7.74 0.01 4.98
汇添富消费升级混合C 27264.64 190.01 0.13 8.69
汇添富消费升级混合D 27264.64 190.01 0.13 8.69
汇添富社会责任混合C 1479.38 10.31 0.01 2.30
汇添富社会责任混合D 1479.38 10.31 0.01 2.30
汇添富美丽30混合C 6038.06 42.08 0.03 5.37
汇添富美丽30混合D 6038.06 42.08 0.03 5.37
汇添富国企创新增长股票C 2189.66 15.26 0.01 3.52
汇添富国企创新增长股票D 2189.66 15.26 0.01 3.52
汇添富大盘核心资产混合C 11479.20 80.00 0.05 6.37
汇添富大盘核心资产混合D 11479.20 80.00 0.05 6.37
汇添富品牌价值一年持有混合A 414.69 2.89 0.00 2.83
汇添富品牌价值一年持有混合C 414.69 2.89 0.00 2.83
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 53.09 0.37 0.00 3.85
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 53.09 0.37 0.00 3.85
汇添富稳健睿享一年持有混合A 543.83 3.79 0.00 1.20
汇添富稳健睿享一年持有混合C 543.83 3.79 0.00 1.20
汇添富稳健睿享一年持有混合D 543.83 3.79 0.00 1.20
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1169.44 8.15 0.01 2.97
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1169.44 8.15 0.01 2.97
汇添富价值领先混合 14349.00 100.00 0.07 7.14
汇添富消费精选两年持有股票A 30134.28 210.01 0.14 8.73
汇添富消费精选两年持有股票C 30134.28 210.01 0.14 8.73
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3077.86 21.45 0.01 2.96
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3077.86 21.45 0.01 2.96
汇添富价值成长均衡投资混合A 4673.66 32.57 0.02 3.94
汇添富价值成长均衡投资混合C 4673.66 32.57 0.02 3.94
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6171.19 43.01 0.03 3.95
汇添富优质成长混合A 7849.38 54.70 0.04 3.94
汇添富优质成长混合C 7849.38 54.70 0.04 3.94
汇添富大盘核心资产混合A 11479.20 80.00 0.05 6.37
汇添富稳健增长混合A 1721.88 12.00 0.01 2.38
汇添富稳健增长混合C 1721.88 12.00 0.01 2.38
汇添富消费升级混合A 27264.64 190.01 0.13 8.69
汇添富民安增益定开混合A 123.40 0.86 0.00 1.37
汇添富民安增益定开混合C 123.40 0.86 0.00 1.37
汇添富价值创造定开混合 28698.07 200.00 0.14 7.20
汇添富新兴消费股票A 1110.61 7.74 0.01 4.98
汇添富国企创新增长股票A 2189.66 15.26 0.01 3.52
汇添富中证主要消费ETF 54872.03 382.41 0.26 7.15
汇添富美丽30混合A 6038.06 42.08 0.03 5.37
汇添富消费行业混合 110487.76 770.00 0.53 8.98
汇添富社会责任混合A 1479.38 10.31 0.01 2.30
汇添富策略回报混合 3274.44 22.82 0.02 4.72
汇添富成长焦点混合 9232.91 64.35 0.04 2.88
汇添富均衡增长混合 6072.14 42.32 0.03 2.56
汇添富优势精选混合 14199.77 98.96 0.07 5.74
59 601318 中国平安 汇添富稳丰回报债券发起式A 5.38 0.13 0.00 0.50
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.38 0.13 0.00 0.50
汇添富稳元回报债券发起式A 2.48 0.06 0.00 0.23
汇添富稳元回报债券发起式C 2.48 0.06 0.00 0.23
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.38 0.13 0.00 0.36
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.38 0.13 0.00 0.36
汇添富稳健回报债券A 139.80 3.38 0.00 0.44
汇添富稳健回报债券C 139.80 3.38 0.00 0.44
汇添富中证800价值ETF 239.47 5.79 0.00 4.58
汇添富中证800指数增强A 676.65 16.36 0.00 2.11
汇添富中证800指数增强C 676.65 16.36 0.00 2.11
汇添富中证100ETF 105.05 2.54 0.00 4.31
汇添富中证沪港深500ETF 531.06 12.84 0.00 1.24
汇添富沪深300基本面增强指数A 7397.79 178.86 0.04 2.21
汇添富沪深300基本面增强指数C 7397.79 178.86 0.04 2.21
汇添富沪深300指数增强C 8296.16 200.58 0.04 2.79
添富沪深300ETF 667.14 16.13 0.00 2.49
添富中证800ETF 12065.36 291.72 0.06 1.85
汇添富沪深300指数增强A 8296.16 200.58 0.04 2.79
汇添富沪深300指数(LOF)A 749.03 18.11 0.00 2.29
汇添富沪深300指数(LOF)C 749.03 18.11 0.00 2.29
汇添富中证金融地产ETF 478.89 11.58 0.00 9.43
60 601398 工商银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.31 0.58 0.00 0.30
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.31 0.58 0.00 0.30
汇添富稳健回报债券A 79.57 13.96 0.00 0.25
汇添富稳健回报债券C 79.57 13.96 0.00 0.25
汇添富中证800价值ETF 106.70 18.72 0.00 2.04
汇添富中证100ETF 47.14 8.27 0.00 1.94
汇添富社会责任混合C 1543.67 270.82 0.00 2.40
汇添富社会责任混合D 1543.67 270.82 0.00 2.40
汇添富创新活力混合C 514.11 121.40 -- 3.26
汇添富创新活力混合D 514.11 121.40 -- 3.26
汇添富内需增长股票A 688.79 120.84 0.00 2.01
汇添富内需增长股票C 688.79 120.84 0.00 2.01
中证银行ETF 2292.54 402.20 0.00 7.84
汇添富创新活力混合A 514.11 121.40 -- 3.26
汇添富中证金融地产ETF 214.82 37.69 0.00 4.23
汇添富社会责任混合A 1543.67 270.82 0.00 2.40
61 000725 京东方A 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.07 0.75 0.00 0.28
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.07 0.75 0.00 0.28
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 108.59 26.55 0.00 1.17
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 108.59 26.55 0.00 1.17
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 48.79 11.93 0.00 3.76
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 48.79 11.93 0.00 3.76
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 153.74 37.59 0.00 3.84
汇添富深证300ETF 150.15 36.71 0.00 1.58
62 601668 中国建筑 汇添富稳丰回报债券发起式A 2.87 0.54 0.00 0.26
汇添富稳丰回报债券发起式C 2.87 0.54 0.00 0.26
63 03690 美团-W 汇添富稳乐回报债券发起式A 26.95 0.27 -- 1.93
汇添富稳乐回报债券发起式C 26.95 0.27 -- 1.93
汇添富远景成长一年持有混合A 572.90 5.65 -- 2.57
汇添富远景成长一年持有混合C 572.90 5.65 -- 2.57
汇添富创新成长混合A 923.74 9.11 -- 2.41
汇添富创新成长混合C 923.74 9.11 -- 2.41
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1520.98 15.00 -- 8.71
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1520.98 15.00 -- 8.71
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1520.98 15.00 -- 8.71
汇添富优势企业精选混合A 122.69 1.21 -- 2.39
汇添富优势企业精选混合C 122.69 1.21 -- 2.39
汇添富文体娱乐混合C 9330.10 92.01 -- 6.27
汇添富文体娱乐混合D 9330.10 92.01 -- 6.27
汇添富沪港深大盘价值混合C 1328.32 13.10 -- 6.71
汇添富沪港深大盘价值混合D 1328.32 13.10 -- 6.71
汇添富产业升级混合A 1723.78 17.00 -- 6.67
汇添富产业升级混合C 1723.78 17.00 -- 6.67
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 123.71 1.22 -- 9.54
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 123.71 1.22 -- 9.54
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 392.01 3.87 -- 9.79
汇添富均衡精选六个月持有混合A 271.24 2.67 -- 2.20
汇添富均衡精选六个月持有混合C 271.24 2.67 -- 2.20
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5576.93 55.00 -- 5.17
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5576.93 55.00 -- 5.17
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 29095.46 286.94 -- 4.92
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 29095.46 286.94 -- 4.92
汇添富中证沪港深互联网ETF 840.60 8.29 -- 10.20
汇添富ESG可持续成长股票A 4021.47 39.66 -- 6.95
汇添富ESG可持续成长股票C 4021.47 39.66 -- 6.95
汇添富优势行业一年持有混合A 2478.19 24.44 -- 4.80
汇添富优势行业一年持有混合C 2478.19 24.44 -- 4.80
汇添富数字未来混合A 16559.94 163.31 -- 5.61
汇添富数字未来混合C 16559.94 163.31 -- 5.61
汇添富成长精选混合A 4579.17 45.16 -- 2.18
汇添富成长精选混合C 4579.17 45.16 -- 2.18
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3069.34 30.27 -- 2.95
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3069.34 30.27 -- 2.95
汇添富价值成长均衡投资混合A 5431.93 53.57 -- 4.58
汇添富价值成长均衡投资混合C 5431.93 53.57 -- 4.58
汇添富中证沪港深500ETF 814.43 8.03 -- 1.91
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12210.44 120.42 -- 5.51
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12210.44 120.42 -- 5.51
汇添富创新未来混合(LOF) 4665.56 46.01 -- 2.16
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7244.33 71.44 -- 4.63
汇添富数字生活六个月持有混合 18575.14 183.19 -- 5.61
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4677.52 46.13 -- 2.94
汇添富策略增长灵活配置混合 821.33 8.10 -- 3.13
汇添富创新增长一年定开混合A 4055.95 40.00 -- 5.03
汇添富创新增长一年定开混合C 4055.95 40.00 -- 5.03
汇添富优质成长混合A 9160.97 90.35 -- 4.59
汇添富优质成长混合C 9160.97 90.35 -- 4.59
汇添富稳健增长混合A 1216.78 12.00 -- 1.68
汇添富稳健增长混合C 1216.78 12.00 -- 1.68
汇添富科技创新混合A 12900.35 127.22 -- 6.80
汇添富科技创新混合C 12900.35 127.22 -- 6.80
汇添富核心精选混合(LOF) 8788.23 86.67 -- 9.52
汇添富文体娱乐混合A 9330.10 92.01 -- 6.27
汇添富沪港深大盘价值混合A 1328.32 13.10 -- 6.71
汇添富港股通专注成长 1534.26 15.13 -- 5.23
汇添富双鑫添利债券A 1723.78 17.00 -- 0.44
汇添富双鑫添利债券C 1723.78 17.00 -- 0.44
64 001206 依依股份 汇添富稳乐回报债券发起式A 22.00 1.69 0.02 1.57
汇添富稳乐回报债券发起式C 22.00 1.69 0.02 1.57
65 01361 361度 汇添富稳乐回报债券发起式A 16.39 4.46 -- 1.17
汇添富稳乐回报债券发起式C 16.39 4.46 -- 1.17
66 003041 真爱美家 汇添富稳乐回报债券发起式A 15.75 1.29 -- 1.13
汇添富稳乐回报债券发起式C 15.75 1.29 -- 1.13
67 300856 科思股份 汇添富稳乐回报债券发起式A 15.04 0.47 -- 1.08
汇添富稳乐回报债券发起式C 15.04 0.47 -- 1.08
68 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.74 0.80 -- 0.98
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.74 0.80 -- 0.98
69 09896 名创优品 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.67 0.40 -- 0.98
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.67 0.40 -- 0.98
70 01093 石药集团 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.62 2.40 -- 0.97
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.62 2.40 -- 0.97
汇添富国证港股通创新药ETF 2187.87 385.40 -- 9.09
71 01579 颐海国际 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.15 1.10 -- 0.94
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.15 1.10 -- 0.94
72 300760 迈瑞医疗 汇添富稳元回报债券发起式A 2.91 0.01 0.00 0.27
汇添富稳元回报债券发起式C 2.91 0.01 0.00 0.27
汇添富稳健回报债券A 72.73 0.25 0.00 0.23
汇添富稳健回报债券C 72.73 0.25 0.00 0.23
汇添富量化选股混合A 52.36 0.18 0.00 0.97
汇添富量化选股混合C 52.36 0.18 0.00 0.97
汇添富中证全指医疗器械ETF 803.55 2.76 0.02 15.20
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 581.82 2.00 0.02 7.72
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 581.82 2.00 0.02 7.72
汇添富高端制造股票C 9128.76 31.38 0.26 5.05
汇添富高端制造股票D 9128.76 31.38 0.26 5.05
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21000.33 72.19 0.59 3.31
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 58.18 0.20 0.00 4.48
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 58.18 0.20 0.00 4.48
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 180.36 0.62 0.01 4.51
汇添富创新医药混合 35572.62 122.28 1.01 7.17
汇添富高端制造股票A 9128.76 31.38 0.26 5.05
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 24414.88 83.93 0.69 10.43
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 24414.88 83.93 0.69 10.43
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4967.20 17.07 0.14 4.88
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4967.20 17.07 0.14 4.88
汇添富中证医药卫生ETF 17224.37 59.21 0.49 10.08
汇添富深证300ETF 177.46 0.61 0.01 1.87
汇添富医药保健混合 10845.12 37.28 0.31 4.46
73 601166 兴业银行 汇添富稳元回报债券发起式A 2.11 0.12 0.00 0.19
汇添富稳元回报债券发起式C 2.11 0.12 0.00 0.19
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.29 0.30 0.00 0.36
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.29 0.30 0.00 0.36
汇添富中证800价值ETF 137.44 7.80 0.00 2.63
汇添富中证800指数增强A 548.16 31.11 0.01 1.71
汇添富中证800指数增强C 548.16 31.11 0.01 1.71
汇添富沪深300指数增强C 5422.54 307.75 0.08 1.82
添富沪深300ETF 384.12 21.80 0.01 1.43
添富中证800ETF 6944.92 394.15 0.10 1.07
中证银行ETF 2940.31 166.87 0.04 10.05
汇添富沪深300指数增强A 5422.54 307.75 0.08 1.82
汇添富沪深300指数(LOF)A 431.16 24.47 0.01 1.32
汇添富沪深300指数(LOF)C 431.16 24.47 0.01 1.32
汇添富中证金融地产ETF 275.50 15.64 0.00 5.43
74 601288 农业银行 汇添富稳元回报债券发起式A 1.57 0.36 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.57 0.36 0.00 0.14
汇添富上证综合ETF 577.09 132.36 0.01 3.35
汇添富上证综合指数C 3910.34 896.87 0.06 4.06
汇添富中证800指数增强A 394.58 90.50 0.01 1.23
汇添富中证800指数增强C 394.58 90.50 0.01 1.23
汇添富优势企业精选混合A 148.76 34.12 0.00 2.89
汇添富优势企业精选混合C 148.76 34.12 0.00 2.89
汇添富国企创新增长股票C 2502.81 574.04 0.04 4.02
汇添富国企创新增长股票D 2502.81 574.04 0.04 4.02
汇添富ESG可持续成长股票A 2715.28 622.77 0.04 4.69
汇添富ESG可持续成长股票C 2715.28 622.77 0.04 4.69
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13418.07 3077.54 0.20 4.56
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13418.07 3077.54 0.20 4.56
汇添富红利增长混合A 3214.24 737.21 0.05 3.61
汇添富红利增长混合C 3214.24 737.21 0.05 3.61
汇添富研究优选灵活配置混合 1065.37 244.35 0.02 5.18
中证银行ETF 1597.20 366.33 0.02 5.46
汇添富国企创新增长股票A 2502.81 574.04 0.04 4.02
汇添富中证金融地产ETF 149.71 34.34 0.00 2.95
汇添富上证综合指数A 3910.34 896.87 0.06 4.06
汇添富价值精选混合A 45476.24 10430.33 0.68 4.75
75 600030 中信证券 汇添富稳元回报债券发起式A 1.46 0.08 0.00 0.13
汇添富稳元回报债券发起式C 1.46 0.08 0.00 0.13
汇添富上证50基本面增强指数D 236.63 12.98 0.00 3.95
汇添富中证800价值ETF 94.07 5.16 0.00 1.80
汇添富中证全指证券公司ETF 15281.31 838.25 0.13 13.38
汇添富上证50基本面增强指数A 236.63 12.98 0.00 3.95
汇添富上证50基本面增强指数C 236.63 12.98 0.00 3.95
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 255.12 13.99 0.00 0.24
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 255.12 13.99 0.00 0.24
汇添富中证金融地产ETF 191.29 10.49 0.00 3.77
76 01164 中广核矿业 汇添富稳健收益混合B 1429.26 600.00 -- 0.97
汇添富稳健收益混合A 1429.26 600.00 -- 0.97
汇添富稳健收益混合C 1429.26 600.00 -- 0.97
77 600886 国投电力 汇添富稳健收益混合B 1368.00 75.00 0.07 0.93
汇添富低碳投资一年持有混合A 367.54 20.15 0.02 2.81
汇添富低碳投资一年持有混合C 367.54 20.15 0.02 2.81
汇添富稳健收益混合A 1368.00 75.00 0.07 0.93
汇添富稳健收益混合C 1368.00 75.00 0.07 0.93
汇添富双利增强债券A 875.52 48.00 0.05 1.05
汇添富双利增强债券C 875.52 48.00 0.05 1.05
78 01898 中煤能源 汇添富稳健收益混合B 998.84 120.00 -- 0.68
汇添富双颐债券A 58.91 4.72 0.00 0.69
汇添富双颐债券C 58.91 4.72 0.00 0.69
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 454.47 54.60 -- 4.85
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 454.47 54.60 -- 4.85
汇添富添添乐双盈债券A 1828.57 146.52 0.10 0.62
汇添富添添乐双盈债券C 1828.57 146.52 0.10 0.62
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 109.87 13.20 -- 3.19
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 109.87 13.20 -- 3.19
汇添富智能制造股票C 4950.90 594.80 -- 2.99
汇添富智能制造股票D 4950.90 594.80 -- 2.99
汇添富逆向投资混合C 5429.30 435.04 0.29 5.89
汇添富逆向投资混合D 5429.30 435.04 0.29 5.89
汇添富先进制造混合A 262.19 31.50 -- 2.30
汇添富先进制造混合C 262.19 31.50 -- 2.30
汇添富国企创新增长股票C 2569.13 205.86 0.13 4.13
汇添富国企创新增长股票D 2569.13 205.86 0.13 4.13
汇添富外延增长主题股票C 14149.08 1133.74 0.74 4.87
汇添富稳健收益混合A 998.84 120.00 -- 0.68
汇添富稳健收益混合C 998.84 120.00 -- 0.68
汇添富智能制造股票A 4950.90 594.80 -- 2.99
汇添富新睿精选混合A 474.49 38.02 0.02 4.67
汇添富新睿精选混合C 474.49 38.02 0.02 4.67
汇添富国企创新增长股票A 2569.13 205.86 0.13 4.13
汇添富外延增长主题股票A 14149.08 1133.74 0.74 4.87
汇添富双利增强债券A 449.28 36.00 0.02 0.54
汇添富双利增强债券C 449.28 36.00 0.02 0.54
汇添富中证能源ETF 1184.60 94.92 0.06 2.81
汇添富逆向投资混合A 5429.30 435.04 0.29 5.89
79 000975 银泰黄金 汇添富稳健收益混合B 977.40 60.00 0.02 0.66
汇添富稳健收益混合A 977.40 60.00 0.02 0.66
汇添富稳健收益混合C 977.40 60.00 0.02 0.66
汇添富核心精选混合(LOF) 3737.74 229.45 0.09 4.05
汇添富添福吉祥混合 74.93 4.60 0.00 1.41
汇添富双利增强债券A 488.70 30.00 0.01 0.59
汇添富双利增强债券C 488.70 30.00 0.01 0.59
80 600188 兖矿能源 汇添富稳健收益混合B 871.70 38.35 0.01 0.59
汇添富美丽30混合C 3636.80 160.00 0.05 3.23
汇添富美丽30混合D 3636.80 160.00 0.05 3.23
汇添富大盘核心资产混合C 13349.74 1310.66 -- 7.40
汇添富大盘核心资产混合D 13349.74 1310.66 -- 7.40
汇添富稳健收益混合A 871.70 38.35 0.01 0.59
汇添富稳健收益混合C 871.70 38.35 0.01 0.59
汇添富大盘核心资产混合A 13349.74 1310.66 -- 7.40
汇添富中证能源ETF 1621.08 71.32 0.02 3.85
汇添富美丽30混合A 3636.80 160.00 0.05 3.23
汇添富优势精选混合 8523.75 375.00 0.13 3.45
81 600547 山东黄金 汇添富稳健收益混合B 739.26 27.00 0.02 0.50
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1764.91 64.46 0.04 4.40
汇添富稳健收益混合A 739.26 27.00 0.02 0.50
汇添富稳健收益混合C 739.26 27.00 0.02 0.50
汇添富双利增强债券A 492.84 18.00 0.01 0.59
汇添富双利增强债券C 492.84 18.00 0.01 0.59
82 603871 嘉友国际 汇添富稳健收益混合B 668.68 37.80 -- 0.45
汇添富保鑫灵活配置混合C 11.68 0.66 -- 0.21
汇添富外延增长主题股票C 6317.48 357.12 -- 2.18
汇添富稳健收益混合A 668.68 37.80 -- 0.45
汇添富稳健收益混合C 668.68 37.80 -- 0.45
汇添富保鑫灵活配置混合A 11.68 0.66 -- 0.21
汇添富外延增长主题股票A 6317.48 357.12 -- 2.18
83 01801 信达生物 汇添富国证港股通创新药ETF 2537.47 75.55 -- 10.55
84 02269 药明生物 汇添富国证港股通创新药ETF 2503.53 237.70 -- 10.40
85 06160 百济神州 汇添富国证港股通创新药ETF 2231.95 28.37 -- 9.28
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4776.12 41.23 -- 4.70
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4776.12 41.23 -- 4.70
86 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 2004.80 822.70 -- 8.33
87 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 1495.29 43.40 -- 6.21
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 5271.41 153.00 -- 3.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 5271.41 153.00 -- 3.03
88 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 1230.32 82.60 -- 5.11
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7209.15 484.00 -- 4.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7209.15 484.00 -- 4.14
89 00013 和黄医药 汇添富国证港股通创新药ETF 803.16 32.00 -- 3.34
90 01530 三生制药 汇添富国证港股通创新药ETF 789.96 134.40 -- 3.28
91 01548 金斯瑞生物科技 汇添富国证港股通创新药ETF 648.48 85.40 -- 2.69
92 601728 中国电信 汇添富中证电信主题ETF 384.01 62.44 0.01 14.91
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.38 0.55 0.00 0.23
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.38 0.55 0.00 0.23
汇添富沪深300安中指数C 9223.96 1499.83 0.28 1.84
汇添富移动互联股票C 7400.83 1203.39 0.22 4.09
汇添富移动互联股票D 7400.83 1203.39 0.22 4.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11922.83 1938.67 0.36 5.38
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11922.83 1938.67 0.36 5.38
汇添富年年泰定开混合A 242.32 39.40 0.01 2.05
汇添富年年泰定开混合C 242.32 39.40 0.01 2.05
汇添富移动互联股票A 7400.83 1203.39 0.22 4.09
汇添富沪深300安中指数A 9223.96 1499.83 0.28 1.84
93 600050 中国联通 汇添富中证电信主题ETF 377.69 80.36 0.00 14.66
汇添富移动互联股票C 7291.86 1551.46 0.07 4.03
汇添富移动互联股票D 7291.86 1551.46 0.07 4.03
汇添富ESG可持续成长股票A 2920.67 621.42 0.03 5.05
汇添富ESG可持续成长股票C 2920.67 621.42 0.03 5.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11038.23 2348.56 0.11 4.98
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11038.23 2348.56 0.11 4.98
添富中证国企一带一路ETF 174.89 37.21 0.00 1.57
汇添富移动互联股票A 7291.86 1551.46 0.07 4.03
94 300308 中际旭创 汇添富中证电信主题ETF 176.49 1.28 0.00 6.85
汇添富沪深300安中指数C 12254.08 88.88 0.12 2.45
汇添富量化选股混合A 86.31 0.63 0.00 1.60
汇添富量化选股混合C 86.31 0.63 0.00 1.60
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1351.22 9.80 0.01 7.74
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1351.22 9.80 0.01 7.74
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1351.22 9.80 0.01 7.74
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 637.01 4.62 0.01 8.45
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 637.01 4.62 0.01 8.45
汇添富移动互联股票C 8089.97 58.67 0.08 4.47
汇添富移动互联股票D 8089.97 58.67 0.08 4.47
汇添富自主核心科技一年持有混合A 908.90 6.59 0.01 5.26
汇添富自主核心科技一年持有混合C 908.90 6.59 0.01 5.26
汇添富盈鑫混合C 7272.33 52.74 0.07 3.75
汇添富盈鑫混合D 7272.33 52.74 0.07 3.75
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1796.58 13.03 0.02 10.86
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1796.58 13.03 0.02 10.86
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2898.95 21.03 0.03 2.69
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2898.95 21.03 0.03 2.69
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20537.90 148.95 0.20 3.48
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20537.90 148.95 0.20 3.48
汇添富数字未来混合A 11395.78 82.65 0.11 3.86
汇添富数字未来混合C 11395.78 82.65 0.11 3.86
汇添富数字生活六个月持有混合 12821.47 92.99 0.12 3.87
汇添富创新增长一年定开混合A 2843.36 20.62 0.03 3.53
汇添富创新增长一年定开混合C 2843.36 20.62 0.03 3.53
汇添富科技创新混合A 7113.23 51.59 0.07 3.75
汇添富科技创新混合C 7113.23 51.59 0.07 3.75
汇添富盈鑫混合A 7272.33 52.74 0.07 3.75
汇添富优选回报混合C 3087.34 22.39 0.03 5.22
汇添富优选回报灵活配置混合A 3087.34 22.39 0.03 5.22
汇添富移动互联股票A 8089.97 58.67 0.08 4.47
汇添富沪深300安中指数A 12254.08 88.88 0.12 2.45
汇添富深证300ETF 138.60 1.01 0.00 1.46
汇添富民营活力混合A 5924.15 42.97 0.06 2.82
汇添富策略回报混合 4208.10 30.52 0.04 6.06
95 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 175.42 12.45 -- 6.81
96 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 126.14 4.51 0.00 4.90
97 002123 梦网科技 汇添富中证电信主题ETF 110.65 15.74 0.02 4.29
98 300502 新易盛 汇添富中证电信主题ETF 106.61 1.01 0.00 4.14
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 844.40 8.00 0.01 4.84
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 844.40 8.00 0.01 4.84
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 844.40 8.00 0.01 4.84
汇添富移动互联股票C 6481.83 61.41 0.10 3.58
汇添富移动互联股票D 6481.83 61.41 0.10 3.58
汇添富自主核心科技一年持有混合A 853.90 8.09 0.01 4.94
汇添富自主核心科技一年持有混合C 853.90 8.09 0.01 4.94
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1347.03 12.76 0.02 8.15
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1347.03 12.76 0.02 8.15
汇添富中证500基本面增强指数A 138.27 1.31 0.00 1.87
汇添富中证500基本面增强指数C 138.27 1.31 0.00 1.87
汇添富蓝筹稳健混合C 8444.00 80.00 0.13 1.92
汇添富蓝筹稳健混合E 8444.00 80.00 0.13 1.92
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2111.00 20.00 0.03 1.96
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2111.00 20.00 0.03 1.96
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 5912.91 56.02 0.09 2.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 5912.91 56.02 0.09 2.67
汇添富中证500指数(LOF)A 452.81 4.29 0.01 1.18
汇添富中证500指数(LOF)C 452.81 4.29 0.01 1.18
汇添富移动互联股票A 6481.83 61.41 0.10 3.58
汇添富蓝筹稳健混合A 8444.00 80.00 0.13 1.92
99 000938 紫光股份 汇添富中证电信主题ETF 72.86 3.26 0.00 2.83
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 919.48 41.14 0.05 5.56
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 919.48 41.14 0.05 5.56
汇添富中证沪港深互联网ETF 282.73 12.65 0.02 3.43
100 300085 银之杰 汇添富中证电信主题ETF 67.31 8.33 0.02 2.61
101 601628 中国人寿 汇添富上证综合ETF 245.61 7.91 0.01 1.43
汇添富上证综合指数C 1301.84 41.93 0.03 1.35
汇添富上证综合指数A 1301.84 41.93 0.03 1.35
102 601939 建设银行 汇添富上证综合ETF 210.01 28.38 0.00 1.22
汇添富上证综合指数C 1149.89 155.39 0.02 1.19
汇添富中证沪港深500ETF 816.78 155.10 -- 1.91
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13266.38 1792.75 0.19 4.51
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13266.38 1792.75 0.19 4.51
汇添富上证综合指数A 1149.89 155.39 0.02 1.19
汇添富价值精选混合A 45161.55 6102.91 0.64 4.72
103 002262 恩华药业 汇添富悦享两年持有混合 712.20 30.00 0.03 8.68
汇添富高端制造股票C 18161.10 765.00 0.87 10.05
汇添富高端制造股票D 18161.10 765.00 0.87 10.05
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 171.88 7.24 0.01 2.44
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 171.88 7.24 0.01 2.44
汇添富成长领先混合A 2588.13 109.02 0.12 3.12
汇添富成长领先混合C 2588.13 109.02 0.12 3.12
汇添富价值领先混合 4510.60 190.00 0.22 2.25
汇添富稳健增益一年持有混合C 902.12 38.00 0.04 3.09
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8798.28 370.61 0.42 5.06
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8798.28 370.61 0.42 5.06
汇添富中盘价值精选混合A 20179.12 850.00 0.96 2.68
汇添富中盘价值精选混合C 20179.12 850.00 0.96 2.68
汇添富稳健增益一年持有混合A 902.12 38.00 0.04 3.09
汇添富竞争优势灵活配置混合 2136.60 90.00 0.10 7.00
汇添富内需增长股票A 1413.46 59.54 0.07 4.13
汇添富内需增长股票C 1413.46 59.54 0.07 4.13
汇添富创新医药混合 21895.59 922.31 1.05 4.41
汇添富高端制造股票A 18161.10 765.00 0.87 10.05
汇添富多策略定开混合 1899.20 80.00 0.09 7.33
汇添富医药保健混合 7758.25 326.80 0.37 3.19
104 00168 青岛啤酒股份 汇添富悦享两年持有混合 380.41 8.00 -- 4.64
汇添富积极优选三年定开混合 1207.79 25.40 -- 4.34
汇添富文体娱乐混合C 4488.78 94.40 -- 3.02
汇添富文体娱乐混合D 4488.78 94.40 -- 3.02
汇添富消费升级混合C 16167.21 340.00 -- 5.15
汇添富消费升级混合D 16167.21 340.00 -- 5.15
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 256.77 5.40 -- 3.65
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 256.77 5.40 -- 3.65
汇添富品牌价值一年持有混合A 684.73 14.40 -- 4.67
汇添富品牌价值一年持有混合C 684.73 14.40 -- 4.67
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1626.23 34.20 -- 4.12
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1626.23 34.20 -- 4.12
汇添富消费精选两年持有股票A 19495.76 410.00 -- 5.65
汇添富消费精选两年持有股票C 19495.76 410.00 -- 5.65
汇添富稳健添益一年持有混合 646.69 13.60 -- 0.39
汇添富稳健汇盈一年持有混合 475.51 10.00 -- 0.43
汇添富品牌驱动六个月持有混合 3319.03 69.80 -- 2.09
汇添富稳健添盈一年持有混合 475.51 10.00 -- 0.35
汇添富中盘价值精选混合A 66570.88 1400.00 -- 8.86
汇添富中盘价值精选混合C 66570.88 1400.00 -- 8.86
汇添富稳健增长混合A 1188.77 25.00 -- 1.64
汇添富稳健增长混合C 1188.77 25.00 -- 1.64
汇添富内需增长股票A 789.34 16.60 -- 2.31
汇添富内需增长股票C 789.34 16.60 -- 2.31
汇添富消费升级混合A 16167.21 340.00 -- 5.15
汇添富文体娱乐混合A 4488.78 94.40 -- 3.02
汇添富价值创造定开混合 14027.44 295.00 -- 3.52
汇添富港股通专注成长 2082.72 43.80 -- 7.10
105 600690 海尔智家 汇添富悦享两年持有混合 283.80 10.00 0.00 3.46
汇添富新兴消费股票C 992.73 34.98 0.01 4.45
汇添富新兴消费股票D 992.73 34.98 0.01 4.45
汇添富高端制造股票C 4257.00 150.00 0.06 2.36
汇添富高端制造股票D 4257.00 150.00 0.06 2.36
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 54.49 1.92 0.00 3.95
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 54.49 1.92 0.00 3.95
汇添富蓝筹稳健混合C 9365.40 330.00 0.12 2.13
汇添富蓝筹稳健混合E 9365.40 330.00 0.12 2.13
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 25912.90 1087.82 -- 4.39
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 25912.90 1087.82 -- 4.39
汇添富数字未来混合A 21228.28 891.16 -- 7.19
汇添富数字未来混合C 21228.28 891.16 -- 7.19
汇添富数字生活六个月持有混合 23790.46 998.72 -- 7.19
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8128.49 286.42 0.11 5.11
汇添富内需增长股票A 1550.97 54.65 0.02 4.54
汇添富内需增长股票C 1550.97 54.65 0.02 4.54
汇添富年年泰定开混合A 83.15 2.93 0.00 0.70
汇添富年年泰定开混合C 83.15 2.93 0.00 0.70
汇添富高端制造股票A 4257.00 150.00 0.06 2.36
汇添富新兴消费股票A 992.73 34.98 0.01 4.45
汇添富消费行业混合 82302.10 2900.00 1.08 6.69
汇添富蓝筹稳健混合A 9365.40 330.00 0.12 2.13
106 000521 长虹美菱 汇添富悦享两年持有混合 227.40 30.00 0.03 2.77
汇添富竞争优势灵活配置混合 758.00 100.00 0.11 2.48
汇添富多策略定开混合 454.80 60.00 0.07 1.76
107 600765 中航重机 汇添富悦享两年持有混合 204.00 10.00 0.01 2.49
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 126.48 6.20 0.01 3.67
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 126.48 6.20 0.01 3.67
汇添富中证500指数增强C 1569.41 76.93 0.10 0.80
汇添富先进制造混合A 398.62 19.54 0.03 3.49
汇添富先进制造混合C 398.62 19.54 0.03 3.49
汇添富高端制造股票C 12648.00 620.00 0.80 7.00
汇添富高端制造股票D 12648.00 620.00 0.80 7.00
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 194.82 9.55 0.01 2.77
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 194.82 9.55 0.01 2.77
汇添富稳健睿享一年持有混合A 335.17 16.43 0.02 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合C 335.17 16.43 0.02 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合D 335.17 16.43 0.02 0.74
汇添富中盘价值精选混合A 27540.16 1350.01 1.74 3.66
汇添富中盘价值精选混合C 27540.16 1350.01 1.74 3.66
汇添富竞争优势灵活配置混合 1632.00 80.00 0.10 5.35
汇添富高端制造股票A 12648.00 620.00 0.80 7.00
汇添富新睿精选混合A 680.22 33.34 0.04 6.70
汇添富新睿精选混合C 680.22 33.34 0.04 6.70
汇添富多策略定开混合 1428.00 70.00 0.09 5.51
汇添富中证500指数增强A 1569.41 76.93 0.10 0.80
108 600256 广汇能源 汇添富悦享两年持有混合 201.00 30.00 0.03 2.45
汇添富美丽30混合C 6700.00 1000.00 0.95 5.96
汇添富美丽30混合D 6700.00 1000.00 0.95 5.96
汇添富大盘核心资产混合C 6700.00 1000.00 0.95 3.72
汇添富大盘核心资产混合D 6700.00 1000.00 0.95 3.72
汇添富大盘核心资产混合A 6700.00 1000.00 0.95 3.72
汇添富多策略定开混合 529.30 79.00 0.07 2.04
汇添富安鑫智选混合A 221.30 33.03 0.03 2.12
汇添富安鑫智选混合C 221.30 33.03 0.03 2.12
汇添富美丽30混合A 6700.00 1000.00 0.95 5.96
汇添富优势精选混合 15188.43 2266.93 2.14 6.14
109 01024 快手-W 汇添富积极优选三年定开混合 911.06 21.63 -- 3.27
汇添富品牌价值一年持有混合A 542.09 12.87 -- 3.70
汇添富品牌价值一年持有混合C 542.09 12.87 -- 3.70
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 41.28 0.98 -- 3.18
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 41.28 0.98 -- 3.18
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 130.57 3.10 -- 3.26
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1421.13 33.74 -- 3.60
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1421.13 33.74 -- 3.60
汇添富中证沪港深互联网ETF 369.82 8.78 -- 4.49
汇添富港股通专注成长 2099.27 49.84 -- 7.15
110 02331 李宁 汇添富积极优选三年定开混合 686.38 44.50 -- 2.47
汇添富多元价值发现混合A 204.37 13.25 -- 3.91
汇添富多元价值发现混合C 204.37 13.25 -- 3.91
汇添富沪港深大盘价值混合C 616.97 40.00 -- 3.12
汇添富沪港深大盘价值混合D 616.97 40.00 -- 3.12
汇添富品牌价值一年持有混合A 423.40 27.45 -- 2.89
汇添富品牌价值一年持有混合C 423.40 27.45 -- 2.89
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1097.44 71.15 -- 2.78
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1097.44 71.15 -- 2.78
汇添富消费精选两年持有股票A 13881.86 900.00 -- 4.02
汇添富消费精选两年持有股票C 13881.86 900.00 -- 4.02
汇添富稳健添益一年持有混合 1189.98 77.15 -- 0.73
汇添富稳健汇盈一年持有混合 859.13 55.70 -- 0.78
汇添富稳健添盈一年持有混合 910.80 59.05 -- 0.67
汇添富中盘价值精选混合A 24216.14 1570.00 -- 3.22
汇添富中盘价值精选混合C 24216.14 1570.00 -- 3.22
汇添富核心精选混合(LOF) 5515.73 357.60 -- 5.98
汇添富沪港深大盘价值混合A 616.97 40.00 -- 3.12
汇添富港股通专注成长 1587.93 102.95 -- 5.41
111 01368 特步国际 汇添富积极优选三年定开混合 654.55 149.10 -- 2.35
汇添富港股通专注成长 1194.52 272.10 -- 4.07
112 002475 立讯精密 汇添富积极优选三年定开混合 632.89 16.10 0.00 2.27
汇添富成长领航混合A 1049.18 26.69 0.00 6.57
汇添富成长领航混合C 1049.18 26.69 0.00 6.57
汇添富双享增利债券A 77.44 1.97 0.00 0.34
汇添富双享增利债券C 77.44 1.97 0.00 0.34
汇添富创新成长混合A 2119.20 53.91 0.01 5.52
汇添富创新成长混合C 2119.20 53.91 0.01 5.52
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 707.58 18.00 0.00 4.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 707.58 18.00 0.00 4.05
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 707.58 18.00 0.00 4.05
汇添富中证100ETF 46.78 1.19 0.00 1.92
汇添富进取成长混合A 378.95 9.64 0.00 1.61
汇添富进取成长混合C 378.95 9.64 0.00 1.61
汇添富社会责任混合C 2677.80 68.12 0.01 4.16
汇添富社会责任混合D 2677.80 68.12 0.01 4.16
汇添富移动互联股票C 15303.94 389.31 0.05 8.46
汇添富移动互联股票D 15303.94 389.31 0.05 8.46
汇添富自主核心科技一年持有混合A 892.73 22.71 0.00 5.17
汇添富自主核心科技一年持有混合C 892.73 22.71 0.00 5.17
汇添富中证智能汽车主题ETF 312.12 7.94 0.00 5.98
汇添富双享回报债券A 664.34 16.90 0.00 0.55
汇添富双享回报债券C 664.34 16.90 0.00 0.55
汇添富成长领先混合A 4322.13 109.95 0.02 5.20
汇添富成长领先混合C 4322.13 109.95 0.02 5.20
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29732.13 756.35 0.11 4.69
汇添富稳健睿享一年持有混合A 228.78 5.82 0.00 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合C 228.78 5.82 0.00 0.51
汇添富稳健睿享一年持有混合D 228.78 5.82 0.00 0.51
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 63.68 1.62 0.00 4.91
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 63.68 1.62 0.00 4.91
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 201.66 5.13 0.00 5.04
汇添富ESG可持续成长股票A 3019.79 76.82 0.01 5.22
汇添富ESG可持续成长股票C 3019.79 76.82 0.01 5.22
汇添富稳健欣享一年持有混合 331.78 8.44 0.00 0.51
汇添富优势行业一年持有混合A 1545.57 39.32 0.01 2.99
汇添富优势行业一年持有混合C 1545.57 39.32 0.01 2.99
汇添富成长精选混合A 11676.51 297.04 0.04 5.55
汇添富成长精选混合C 11676.51 297.04 0.04 5.55
汇添富稳进双盈一年持有混合 866.00 22.03 0.00 1.48
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3833.90 97.53 0.01 3.69
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3833.90 97.53 0.01 3.69
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12265.90 312.03 0.04 5.54
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12265.90 312.03 0.04 5.54
汇添富沪深300基本面增强指数A 5059.55 128.71 0.02 1.51
汇添富沪深300基本面增强指数C 5059.55 128.71 0.02 1.51
汇添富创新未来混合(LOF) 12943.94 329.28 0.05 6.00
汇添富策略增长灵活配置混合 791.31 20.13 0.00 3.01
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12912.94 328.49 0.05 4.39
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12912.94 328.49 0.05 4.39
汇添富科技创新混合A 13249.44 337.05 0.05 6.98
汇添富科技创新混合C 13249.44 337.05 0.05 6.98
汇添富红利增长混合A 2632.59 66.97 0.01 2.96
汇添富红利增长混合C 2632.59 66.97 0.01 2.96
汇添富研究优选灵活配置混合 511.03 13.00 0.00 2.48
汇添富双鑫添利债券A 3144.64 80.00 0.01 0.79
汇添富双鑫添利债券C 3144.64 80.00 0.01 0.79
汇添富6月红定期开放债券A 702.86 17.88 0.00 0.65
汇添富6月红定期开放债券C 702.86 17.88 0.00 0.65
汇添富民营新动力股票 1600.70 40.72 0.01 4.34
汇添富移动互联股票A 15303.94 389.31 0.05 8.46
汇添富双利债券C 4717.20 120.00 0.02 0.78
汇添富深证300ETF 209.08 5.32 0.00 2.20
汇添富可转换债券A 6682.70 170.00 0.02 1.21
汇添富可转换债券C 6682.70 170.00 0.02 1.21
汇添富社会责任混合A 2677.80 68.12 0.01 4.16
汇添富双利债券A 4717.20 120.00 0.02 0.78
汇添富民营活力混合A 12047.34 306.47 0.04 5.73
汇添富策略回报混合 2447.83 62.27 0.01 3.53
汇添富价值精选混合A 41823.48 1063.94 0.15 4.37
汇添富成长焦点混合 8824.05 224.47 0.03 2.75
汇添富均衡增长混合 11460.04 291.53 0.04 4.84
113 601020 华钰矿业 汇添富国证2000指数增强A 67.07 5.24 0.02 0.41
汇添富国证2000指数增强C 67.07 5.24 0.02 0.41
汇添富中证2000ETF 15.49 1.21 0.00 0.21
114 000099 中信海直 汇添富国证2000指数增强A 66.75 4.11 0.01 0.41
汇添富国证2000指数增强C 66.75 4.11 0.01 0.41
汇添富中证2000ETF 16.24 1.00 0.00 0.22
115 002073 软控股份 汇添富国证2000指数增强A 61.66 8.34 0.01 0.38
汇添富国证2000指数增强C 61.66 8.34 0.01 0.38
汇添富中证2000ETF 13.82 1.87 0.00 0.19
116 002106 莱宝高科 汇添富国证2000指数增强A 60.06 5.51 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 60.06 5.51 0.01 0.37
117 000758 中色股份 汇添富国证2000指数增强A 61.37 12.08 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 61.37 12.08 0.01 0.37
118 002948 青岛银行 汇添富国证2000指数增强A 60.49 17.95 0.01 0.37
汇添富国证2000指数增强C 60.49 17.95 0.01 0.37
119 600850 电科数字 汇添富国证2000指数增强A 61.36 3.39 0.02 0.37
汇添富国证2000指数增强C 61.36 3.39 0.02 0.37
120 000915 华特达因 汇添富国证2000指数增强A 59.72 1.98 0.01 0.36
汇添富国证2000指数增强C 59.72 1.98 0.01 0.36
121 600420 国药现代 汇添富国证2000指数增强A 59.38 5.56 0.02 0.36
汇添富国证2000指数增强C 59.38 5.56 0.02 0.36
122 002351 漫步者 汇添富国证2000指数增强A 59.44 4.52 0.01 0.36
汇添富国证2000指数增强C 59.44 4.52 0.01 0.36
123 601225 陕西煤业 汇添富中证红利ETF 133.23 5.17 0.01 2.00
汇添富上证50基本面增强指数D 341.71 13.26 0.03 5.71
汇添富沪深300安中指数C 11174.96 433.64 0.87 2.23
汇添富双颐债券A 46.90 1.82 0.00 0.55
汇添富双颐债券C 46.90 1.82 0.00 0.55
汇添富添添乐双盈债券A 1143.93 44.39 0.09 0.39
汇添富添添乐双盈债券C 1143.93 44.39 0.09 0.39
汇添富优势企业精选混合A 91.23 3.54 0.01 1.77
汇添富优势企业精选混合C 91.23 3.54 0.01 1.77
汇添富多元价值发现混合A 186.32 7.23 0.01 3.56
汇添富多元价值发现混合C 186.32 7.23 0.01 3.56
汇添富行业整合混合C 927.20 35.98 0.07 5.98
汇添富行业整合混合D 927.20 35.98 0.07 5.98
汇添富品牌力一年持有混合A 378.05 14.67 0.03 5.22
汇添富品牌力一年持有混合C 378.05 14.67 0.03 5.22
汇添富国企创新增长股票C 2722.59 105.65 0.21 4.38
汇添富国企创新增长股票D 2722.59 105.65 0.21 4.38
汇添富上证50基本面增强指数A 341.71 13.26 0.03 5.71
汇添富上证50基本面增强指数C 341.71 13.26 0.03 5.71
汇添富外延增长主题股票C 17278.42 670.49 1.34 5.95
汇添富红利增长混合A 2448.09 95.00 0.19 2.75
汇添富红利增长混合C 2448.09 95.00 0.19 2.75
汇添富经典成长定开混合 848.15 32.91 0.07 2.21
汇添富行业整合混合A 927.20 35.98 0.07 5.98
汇添富优选回报混合C 2061.60 80.00 0.16 3.48
汇添富优选回报灵活配置混合A 2061.60 80.00 0.16 3.48
汇添富国企创新增长股票A 2722.59 105.65 0.21 4.38
汇添富外延增长主题股票A 17278.42 670.49 1.34 5.95
汇添富双利债券C 2834.70 110.00 0.22 0.47
汇添富沪深300安中指数A 11174.96 433.64 0.87 2.23
汇添富中证能源ETF 5183.44 201.14 0.40 12.31
汇添富双利债券A 2834.70 110.00 0.22 0.47
汇添富成长焦点混合 8291.87 321.76 0.64 2.58
汇添富均衡增长混合 4918.98 190.88 0.38 2.08
124 601006 大秦铁路 汇添富中证红利ETF 118.21 16.51 0.00 1.78
125 601328 交通银行 汇添富中证红利ETF 107.05 14.33 0.00 1.61
汇添富中证800价值ETF 109.88 14.71 0.00 2.10
汇添富中证800指数增强A 482.64 64.61 0.00 1.50
汇添富中证800指数增强C 482.64 64.61 0.00 1.50
汇添富沪深300指数增强C 4388.92 587.54 0.02 1.48
添富中证长三角ETF 1076.20 144.07 0.00 3.12
中证银行ETF 2355.22 315.29 0.01 8.05
汇添富沪深300指数增强A 4388.92 587.54 0.02 1.48
汇添富中证金融地产ETF 220.77 29.55 0.00 4.35
126 000983 山西焦煤 汇添富中证红利ETF 105.47 10.23 0.00 1.58
汇添富中证能源ETF 1515.67 147.01 0.03 3.60
127 600350 山东高速 汇添富中证红利ETF 100.27 11.33 0.01 1.51
128 600971 恒源煤电 汇添富中证红利ETF 98.50 8.25 0.06 1.48
129 601919 中远海控 汇添富上证50基本面增强指数D 355.50 22.95 0.01 5.94
汇添富添添乐双盈债券A 2845.36 183.69 0.08 0.97
汇添富添添乐双盈债券C 2845.36 183.69 0.08 0.97
汇添富多元价值发现混合A 125.92 10.10 -- 2.41
汇添富多元价值发现混合C 125.92 10.10 -- 2.41
汇添富美丽30混合C 4027.40 260.00 0.12 3.58
汇添富美丽30混合D 4027.40 260.00 0.12 3.58
汇添富行业整合混合C 968.59 62.53 0.03 6.25
汇添富行业整合混合D 968.59 62.53 0.03 6.25
汇添富逆向投资混合C 3494.85 225.62 0.10 3.79
汇添富逆向投资混合D 3494.85 225.62 0.10 3.79
汇添富国企创新增长股票C 2518.05 162.56 0.08 4.05
汇添富国企创新增长股票D 2518.05 162.56 0.08 4.05
汇添富上证50基本面增强指数A 355.50 22.95 0.01 5.94
汇添富上证50基本面增强指数C 355.50 22.95 0.01 5.94
汇添富外延增长主题股票C 13006.03 839.64 0.39 4.48
汇添富行业整合混合A 968.59 62.53 0.03 6.25
汇添富优选回报混合C 2168.60 140.00 0.06 3.66
汇添富优选回报灵活配置混合A 2168.60 140.00 0.06 3.66
汇添富国企创新增长股票A 2518.05 162.56 0.08 4.05
汇添富外延增长主题股票A 13006.03 839.64 0.39 4.48
汇添富美丽30混合A 4027.40 260.00 0.12 3.58
汇添富逆向投资混合A 3494.85 225.62 0.10 3.79
汇添富优势精选混合 8674.35 560.00 0.26 3.51
130 600150 中国船舶 汇添富上证50基本面增强指数D 258.92 6.36 0.02 4.33
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 130.68 3.21 0.01 3.79
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 130.68 3.21 0.01 3.79
汇添富智能制造股票C 5372.91 131.98 0.50 3.25
汇添富智能制造股票D 5372.91 131.98 0.50 3.25
汇添富行业整合混合C 854.10 20.98 0.08 5.51
汇添富行业整合混合D 854.10 20.98 0.08 5.51
汇添富逆向投资混合C 2720.24 66.82 0.25 2.95
汇添富逆向投资混合D 2720.24 66.82 0.25 2.95
汇添富先进制造混合A 408.32 10.03 0.04 3.58
汇添富先进制造混合C 408.32 10.03 0.04 3.58
汇添富上证50基本面增强指数A 258.92 6.36 0.02 4.33
汇添富上证50基本面增强指数C 258.92 6.36 0.02 4.33
汇添富蓝筹稳健混合C 10177.50 250.00 0.95 2.32
汇添富蓝筹稳健混合E 10177.50 250.00 0.95 2.32
汇添富智能制造股票A 5372.91 131.98 0.50 3.25
汇添富行业整合混合A 854.10 20.98 0.08 5.51
汇添富新睿精选混合A 606.58 14.90 0.06 5.97
汇添富新睿精选混合C 606.58 14.90 0.06 5.97
汇添富盈泰混合 1705.79 41.90 0.16 6.63
汇添富逆向投资混合A 2720.24 66.82 0.25 2.95
汇添富蓝筹稳健混合A 10177.50 250.00 0.95 2.32
131 600133 东湖高新 汇添富中证2000ETF 20.46 1.96 0.00 0.28
132 300181 佐力药业 汇添富中证2000ETF 19.66 1.30 0.00 0.27
133 000680 山推股份 汇添富中证2000ETF 15.39 1.66 0.00 0.21
134 300098 高新兴 汇添富中证2000ETF 14.18 3.20 0.00 0.19
135 600114 东睦股份 汇添富中证2000ETF 13.09 0.91 0.00 0.18
136 688766 普冉股份 汇添富中证2000ETF 12.24 0.13 -- 0.17
137 300779 惠城环保 汇添富中证2000ETF 12.20 0.25 0.00 0.16
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 716.02 14.79 0.15 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 716.02 14.79 0.15 2.11
138 002371 北方华创 汇添富成长领航混合A 1234.78 3.86 0.01 7.73
汇添富成长领航混合C 1234.78 3.86 0.01 7.73
汇添富远景成长一年持有混合A 444.65 1.39 0.00 1.99
汇添富远景成长一年持有混合C 444.65 1.39 0.00 1.99
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 639.78 2.00 0.00 3.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 639.78 2.00 0.00 3.66
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 639.78 2.00 0.00 3.66
汇添富优势企业精选混合A 121.56 0.38 0.00 2.36
汇添富优势企业精选混合C 121.56 0.38 0.00 2.36
汇添富移动互联股票C 6013.93 18.80 0.04 3.32
汇添富移动互联股票D 6013.93 18.80 0.04 3.32
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1033.24 3.23 0.01 5.98
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1033.24 3.23 0.01 5.98
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 3134.92 9.80 0.02 9.02
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 3134.92 9.80 0.02 9.02
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 105.56 0.33 0.00 2.64
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2239.23 7.00 0.02 2.07
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2239.23 7.00 0.02 2.07
汇添富中证芯片产业ETF 3086.94 9.65 0.02 8.45
汇添富成长精选混合A 4389.88 13.72 0.03 2.09
汇添富成长精选混合C 4389.88 13.72 0.03 2.09
汇添富创新未来混合(LOF) 4652.90 14.55 0.03 2.16
汇添富策略增长灵活配置混合 1621.84 5.07 0.01 6.18
汇添富创新增长一年定开混合A 1916.49 5.99 0.01 2.38
汇添富创新增长一年定开混合C 1916.49 5.99 0.01 2.38
汇添富核心精选混合(LOF) 7146.34 22.34 0.05 7.74
汇添富移动互联股票A 6013.93 18.80 0.04 3.32
汇添富均衡增长混合 5484.64 17.15 0.04 2.32
139 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 1077.75 47.52 0.07 6.74
汇添富成长领航混合C 1077.75 47.52 0.07 6.74
汇添富华证专精特新100指数发起式A 27.67 1.22 0.00 3.59
汇添富华证专精特新100指数发起式C 27.67 1.22 0.00 3.59
汇添富科技创新混合A 4856.92 214.15 0.29 2.56
汇添富科技创新混合C 4856.92 214.15 0.29 2.56
140 603773 沃格光电 汇添富成长领航混合A 713.27 34.54 -- 4.46
汇添富成长领航混合C 713.27 34.54 -- 4.46
141 601689 拓普集团 汇添富成长领航混合A 640.10 11.94 -- 4.01
汇添富成长领航混合C 640.10 11.94 -- 4.01
汇添富新兴消费股票C 946.22 17.65 -- 4.24
汇添富新兴消费股票D 946.22 17.65 -- 4.24
汇添富低碳投资一年持有混合A 322.20 6.01 -- 2.47
汇添富低碳投资一年持有混合C 322.20 6.01 -- 2.47
汇添富中证智能汽车主题ETF 209.62 3.91 -- 4.01
汇添富盈鑫混合C 7018.09 130.91 -- 3.62
汇添富盈鑫混合D 7018.09 130.91 -- 3.62
汇添富盈鑫混合A 7018.09 130.91 -- 3.62
汇添富新兴消费股票A 946.22 17.65 -- 4.24
142 002273 水晶光电 汇添富成长领航混合A 392.92 23.14 0.02 2.46
汇添富成长领航混合C 392.92 23.14 0.02 2.46
汇添富中证500增强策略ETF 49.75 2.93 0.00 0.89
汇添富中证500指数增强C 1567.08 92.29 0.07 0.80
汇添富成长领先混合A 2073.43 122.11 0.09 2.50
汇添富成长领先混合C 2073.43 122.11 0.09 2.50
汇添富中盘积极成长混合A 7030.40 414.04 0.31 3.10
汇添富中盘积极成长混合C 7030.40 414.04 0.31 3.10
汇添富中证500指数增强A 1567.08 92.29 0.07 0.80
143 600809 山西汾酒 汇添富远景成长一年持有混合A 650.73 3.09 0.01 2.92
汇添富远景成长一年持有混合C 650.73 3.09 0.01 2.92
汇添富量化选股混合A 50.61 0.24 0.00 0.94
汇添富量化选股混合C 50.61 0.24 0.00 0.94
汇添富新兴消费股票C 1128.21 5.35 0.01 5.06
汇添富新兴消费股票D 1128.21 5.35 0.01 5.06
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 54.83 0.26 0.00 3.98
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 54.83 0.26 0.00 3.98
汇添富消费精选两年持有股票A 18980.25 90.00 0.21 5.50
汇添富消费精选两年持有股票C 18980.25 90.00 0.21 5.50
汇添富价值成长均衡投资混合A 3458.43 16.40 0.04 2.92
汇添富价值成长均衡投资混合C 3458.43 16.40 0.04 2.92
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4563.44 21.64 0.05 2.92
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5296.69 25.12 0.06 3.33
汇添富优质成长混合A 5824.51 27.62 0.06 2.92
汇添富优质成长混合C 5824.51 27.62 0.06 2.92
汇添富价值创造定开混合 12653.94 60.01 0.14 3.18
汇添富年年泰定开混合A 78.03 0.37 0.00 0.66
汇添富年年泰定开混合C 78.03 0.37 0.00 0.66
汇添富新兴消费股票A 1128.21 5.35 0.01 5.06
汇添富中证主要消费ETF 53468.71 253.55 0.59 6.97
汇添富消费行业混合 104388.07 495.01 1.14 8.48
144 002422 科伦药业 汇添富远景成长一年持有混合A 497.72 16.41 0.01 2.23
汇添富远景成长一年持有混合C 497.72 16.41 0.01 2.23
汇添富医疗服务灵活配置混合C 31661.52 1043.90 0.92 9.92
汇添富医疗服务灵活配置混合D 31661.52 1043.90 0.92 9.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 185.32 6.11 0.01 2.63
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 185.32 6.11 0.01 2.63
汇添富健康生活一年持有混合A 6122.49 201.86 0.18 6.51
汇添富健康生活一年持有混合C 6122.49 201.86 0.18 6.51
汇添富价值成长均衡投资混合A 3287.47 108.39 0.10 2.77
汇添富价值成长均衡投资混合C 3287.47 108.39 0.10 2.77
汇添富创新未来混合(LOF) 5375.08 177.22 0.16 2.49
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4376.01 144.28 0.13 2.80
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7097.52 234.01 0.21 4.08
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7097.52 234.01 0.21 4.08
汇添富优质成长混合A 5543.41 182.77 0.16 2.78
汇添富优质成长混合C 5543.41 182.77 0.16 2.78
汇添富创新医药混合 29456.34 971.19 0.86 5.94
汇添富达欣混合A 30486.37 1005.16 0.89 9.84
汇添富达欣混合C 30486.37 1005.16 0.89 9.84
汇添富医疗服务灵活配置混合A 31661.52 1043.90 0.92 9.92
汇添富医药保健混合 14757.87 486.58 0.43 6.07
145 601985 中国核电 汇添富沪深300安中指数C 8827.55 828.10 0.04 1.76
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 717.74 67.33 0.00 2.67
汇添富沪深300安中指数A 8827.55 828.10 0.04 1.76
146 600066 宇通客车 汇添富中证500增强策略ETF 60.11 2.33 0.01 1.07
汇添富中证500指数增强C 1789.75 69.37 0.17 0.92
汇添富中证500指数(LOF)A 206.92 8.02 0.02 0.54
汇添富中证500指数(LOF)C 206.92 8.02 0.02 0.54
汇添富中证500指数增强A 1789.75 69.37 0.17 0.92
147 000933 神火股份 汇添富中证500增强策略ETF 55.88 2.76 0.00 1.00
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1136.89 56.20 0.03 2.83
汇添富中证500指数增强C 1861.36 92.01 0.04 0.95
汇添富中证500基本面增强指数A 161.23 7.97 0.00 2.18
汇添富中证500基本面增强指数C 161.23 7.97 0.00 2.18
汇添富外延增长主题股票C 7587.67 375.07 0.17 2.61
汇添富中证500指数(LOF)A 192.39 9.51 0.00 0.50
汇添富中证500指数(LOF)C 192.39 9.51 0.00 0.50
汇添富中证500指数增强A 1861.36 92.01 0.04 0.95
汇添富外延增长主题股票A 7587.67 375.07 0.17 2.61
汇添富均衡增长混合 8951.27 442.48 0.20 3.78
148 601077 渝农商行 汇添富中证500增强策略ETF 55.67 11.09 0.00 0.99
汇添富中证500指数增强C 1835.31 365.60 0.06 0.94
汇添富中证500指数(LOF)A 187.65 37.38 0.01 0.49
汇添富中证500指数(LOF)C 187.65 37.38 0.01 0.49
汇添富中证500指数增强A 1835.31 365.60 0.06 0.94
149 601168 西部矿业 汇添富中证500增强策略ETF 55.11 3.07 0.00 0.98
汇添富中证500指数增强C 1817.62 101.26 0.06 0.93
汇添富中证500基本面增强指数A 70.00 3.90 0.00 0.95
汇添富中证500基本面增强指数C 70.00 3.90 0.00 0.95
汇添富中证500指数(LOF)A 180.76 10.07 0.01 0.47
汇添富中证500指数(LOF)C 180.76 10.07 0.01 0.47
汇添富中证500指数增强A 1817.62 101.26 0.06 0.93
150 000423 东阿阿胶 汇添富中证500增强策略ETF 52.58 0.84 0.00 0.94
汇添富中证500指数增强C 1732.70 27.68 0.04 0.89
汇添富中证中药ETF 12253.92 195.75 0.30 6.62
汇添富文体娱乐混合C 8154.34 130.26 0.20 5.48
汇添富文体娱乐混合D 8154.34 130.26 0.20 5.48
汇添富文体娱乐混合A 8154.34 130.26 0.20 5.48
汇添富中证500指数增强A 1732.70 27.68 0.04 0.89
151 002128 电投能源 汇添富中证500增强策略ETF 47.90 2.27 0.00 0.85
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2246.09 106.45 0.06 3.12
152 002138 顺络电子 汇添富中证500增强策略ETF 47.23 1.72 0.00 0.84
汇添富中证500指数增强C 1613.00 58.74 0.08 0.83
汇添富中证500指数增强A 1613.00 58.74 0.08 0.83
153 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 57.86 1.10 0.00 7.50
汇添富华证专精特新100指数发起式C 57.86 1.10 0.00 7.50
154 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 43.87 0.53 0.00 5.69
汇添富华证专精特新100指数发起式C 43.87 0.53 0.00 5.69
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 990.88 11.97 0.03 2.85
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 990.88 11.97 0.03 2.85
汇添富盈泰混合 1656.54 20.01 0.04 6.43
155 002625 光启技术 汇添富华证专精特新100指数发起式A 42.33 2.44 0.00 5.49
汇添富华证专精特新100指数发起式C 42.33 2.44 0.00 5.49
156 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 41.65 0.24 0.00 5.40
汇添富华证专精特新100指数发起式C 41.65 0.24 0.00 5.40
汇添富中证全指医疗器械ETF 228.89 1.33 0.01 4.33
汇添富国证生物医药ETF 2242.53 13.03 0.09 4.90
157 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 33.13 1.73 0.00 4.30
汇添富华证专精特新100指数发起式C 33.13 1.73 0.00 4.30
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 19.15 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2391.84 124.90 0.10 2.76
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 19.15 1.00 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 19.15 1.00 0.00 0.03
158 301269 华大九天 汇添富华证专精特新100指数发起式A 26.97 0.35 -- 3.50
汇添富华证专精特新100指数发起式C 26.97 0.35 -- 3.50
159 300346 南大光电 汇添富华证专精特新100指数发起式A 25.16 0.88 0.00 3.26
汇添富华证专精特新100指数发起式C 25.16 0.88 0.00 3.26
160 300724 捷佳伟创 汇添富华证专精特新100指数发起式A 21.06 0.39 0.00 2.73
汇添富华证专精特新100指数发起式C 21.06 0.39 0.00 2.73
161 000338 潍柴动力 汇添富双颐债券A 59.44 3.66 0.00 0.70
汇添富双颐债券C 59.44 3.66 0.00 0.70
添富中证国企一带一路ETF 160.29 9.87 0.00 1.44
汇添富双利增强债券A 487.10 29.99 0.01 0.59
汇添富双利增强债券C 487.10 29.99 0.01 0.59
汇添富可转换债券A 4222.40 260.00 0.05 0.76
汇添富可转换债券C 4222.40 260.00 0.05 0.76
162 301004 嘉益股份 汇添富双颐债券A 30.94 0.34 0.01 0.36
汇添富双颐债券C 30.94 0.34 0.01 0.36
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 457.73 5.03 0.19 4.89
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 457.73 5.03 0.19 4.89
汇添富消费升级混合C 15015.49 165.01 6.31 4.79
汇添富消费升级混合D 15015.49 165.01 6.31 4.79
汇添富品牌力一年持有混合A 314.86 3.46 0.13 4.34
汇添富品牌力一年持有混合C 314.86 3.46 0.13 4.34
汇添富稳健增长混合A 2366.00 26.00 0.99 3.27
汇添富稳健增长混合C 2366.00 26.00 0.99 3.27
汇添富消费升级混合A 15015.49 165.01 6.31 4.79
汇添富民安增益定开混合A 341.25 3.75 0.14 3.78
汇添富民安增益定开混合C 341.25 3.75 0.14 3.78
163 600027 华电国际 汇添富双享增利债券A 88.97 12.82 0.00 0.39
汇添富双享增利债券C 88.97 12.82 0.00 0.39
汇添富熙和混合A 8.26 1.19 0.00 1.97
汇添富熙和混合C 8.26 1.19 0.00 1.97
汇添富添福吉祥混合 104.79 15.10 0.00 1.97
汇添富双盈回报一年持有债券A 48.58 7.00 0.00 0.94
汇添富双盈回报一年持有债券C 48.58 7.00 0.00 0.94
164 600096 云天化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 258.87 13.33 0.04 2.78
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 258.87 13.33 0.04 2.78
165 600795 国电电力 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 195.87 32.70 0.01 2.11
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 195.87 32.70 0.01 2.11
汇添富低碳投资一年持有混合A 447.69 74.74 0.01 3.43
汇添富低碳投资一年持有混合C 447.69 74.74 0.01 3.43
汇添富熙和混合A 12.16 2.03 0.00 2.90
汇添富熙和混合C 12.16 2.03 0.00 2.90
汇添富添福吉祥混合 139.93 23.36 0.00 2.63
汇添富双盈回报一年持有债券A 64.15 10.71 0.00 1.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 64.15 10.71 0.00 1.24
166 00189 东岳集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 144.90 18.70 -- 1.56
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 144.90 18.70 -- 1.56
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 161.95 20.90 -- 2.30
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 161.95 20.90 -- 2.30
167 000400 许继电气 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 120.78 3.51 0.00 1.30
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 120.78 3.51 0.00 1.30
添富中证国企一带一路ETF 178.24 5.18 0.01 1.60
168 000422 湖北宜化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 110.98 9.31 0.01 1.19
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 110.98 9.31 0.01 1.19
169 605589 圣泉集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 86.64 4.27 0.01 0.93
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 86.64 4.27 0.01 0.93
汇添富中证1000指数增强A 131.28 6.47 0.01 0.53
汇添富中证1000指数增强C 131.28 6.47 0.01 0.53
170 002463 沪电股份 汇添富量化选股混合A 58.03 1.59 0.00 1.08
汇添富量化选股混合C 58.03 1.59 0.00 1.08
汇添富优势企业精选混合A 108.77 2.98 0.00 2.12
汇添富优势企业精选混合C 108.77 2.98 0.00 2.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 920.89 25.23 0.01 5.33
汇添富自主核心科技一年持有混合C 920.89 25.23 0.01 5.33
汇添富中证智能汽车主题ETF 285.06 7.81 0.00 5.46
汇添富盈鑫混合C 17066.78 467.58 0.25 8.81
汇添富盈鑫混合D 17066.78 467.58 0.25 8.81
汇添富成长领先混合A 6188.20 169.54 0.09 7.45
汇添富成长领先混合C 6188.20 169.54 0.09 7.45
汇添富中证500基本面增强指数A 79.20 2.17 0.00 1.07
汇添富中证500基本面增强指数C 79.20 2.17 0.00 1.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 15921.23 436.20 0.23 7.19
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 15921.23 436.20 0.23 7.19
汇添富策略增长灵活配置混合 812.45 22.26 0.01 3.09
汇添富创新增长一年定开混合A 1825.00 50.00 0.03 2.26
汇添富创新增长一年定开混合C 1825.00 50.00 0.03 2.26
汇添富中盘积极成长混合A 15946.27 436.88 0.23 7.04
汇添富中盘积极成长混合C 15946.27 436.88 0.23 7.04
添富中证长三角ETF 992.57 27.19 0.01 2.88
汇添富科技创新混合A 7284.49 199.57 0.11 3.84
汇添富科技创新混合C 7284.49 199.57 0.11 3.84
汇添富盈鑫混合A 17066.78 467.58 0.25 8.81
汇添富民营活力混合A 6452.33 176.78 0.09 3.07
汇添富成长焦点混合 9610.78 263.31 0.14 3.00
171 300394 天孚通信 汇添富量化选股混合A 52.88 0.60 0.00 0.98
汇添富量化选股混合C 52.88 0.60 0.00 0.98
172 601058 赛轮轮胎 汇添富量化选股混合A 42.70 3.05 -- 0.79
汇添富量化选股混合C 42.70 3.05 -- 0.79
汇添富中证500指数(LOF)A 222.32 15.88 -- 0.58
汇添富中证500指数(LOF)C 222.32 15.88 -- 0.58
173 001965 招商公路 汇添富中证国新央企股东回报ETF 3746.57 315.90 0.57 5.20
174 000830 鲁西化工 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2833.82 244.51 0.17 3.93
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 92.84 8.01 0.01 3.00
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 92.84 8.01 0.01 3.00
175 600019 宝钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 2484.70 373.64 0.02 3.45
176 600750 江中药业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1902.37 82.32 0.42 2.64
177 600582 天地科技 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1721.30 249.83 0.77 2.39
178 688578 艾力斯 汇添富中证1000指数增强A 133.85 2.10 -- 0.54
汇添富中证1000指数增强C 133.85 2.10 -- 0.54
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5269.81 82.68 -- 5.18
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5269.81 82.68 -- 5.18
179 002139 拓邦股份 汇添富中证1000指数增强A 131.05 12.34 0.01 0.52
汇添富中证1000指数增强C 131.05 12.34 0.01 0.52
180 600685 中船防务 汇添富中证1000指数增强A 123.04 4.41 0.01 0.49
汇添富中证1000指数增强C 123.04 4.41 0.01 0.49
181 002126 银轮股份 汇添富中证1000指数增强A 122.57 7.04 0.01 0.49
汇添富中证1000指数增强C 122.57 7.04 0.01 0.49
182 000034 神州数码 汇添富中证1000指数增强A 119.03 5.20 0.01 0.48
汇添富中证1000指数增强C 119.03 5.20 0.01 0.48
183 000403 派林生物 汇添富中证1000指数增强A 120.91 4.54 0.01 0.48
汇添富中证1000指数增强C 120.91 4.54 0.01 0.48
184 600323 瀚蓝环境 汇添富中证1000指数增强A 116.83 5.59 0.01 0.47
汇添富中证1000指数增强C 116.83 5.59 0.01 0.47
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 706.10 33.78 0.06 2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 706.10 33.78 0.06 2.08
185 605090 九丰能源 汇添富中证1000指数增强A 111.36 3.84 0.01 0.45
汇添富中证1000指数增强C 111.36 3.84 0.01 0.45
186 600559 老白干酒 汇添富中证1000指数增强A 113.26 6.23 0.01 0.45
汇添富中证1000指数增强C 113.26 6.23 0.01 0.45
汇添富中盘价值精选混合A 25452.04 1400.00 1.70 3.39
汇添富中盘价值精选混合C 25452.04 1400.00 1.70 3.39
187 600348 华阳股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 403.68 40.53 0.04 4.31
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 403.68 40.53 0.04 4.31
汇添富添添乐双盈债券A 1145.90 115.05 0.12 0.39
汇添富添添乐双盈债券C 1145.90 115.05 0.12 0.39
汇添富国企创新增长股票C 1861.72 186.92 0.19 2.99
汇添富国企创新增长股票D 1861.72 186.92 0.19 2.99
汇添富稳健增长混合A 996.00 100.00 0.10 1.38
汇添富稳健增长混合C 996.00 100.00 0.10 1.38
汇添富国企创新增长股票A 1861.72 186.92 0.19 2.99
188 01818 招金矿业 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 310.86 26.00 -- 3.32
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 310.86 26.00 -- 3.32
汇添富双享回报债券A 657.59 55.00 -- 0.54
汇添富双享回报债券C 657.59 55.00 -- 0.54
汇添富经典成长定开混合 784.32 65.60 -- 2.04
汇添富沪港深新价值股票 1016.27 85.00 -- 4.92
189 603129 春风动力 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 280.41 1.97 0.01 2.99
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 280.41 1.97 0.01 2.99
汇添富多元价值发现混合A 169.38 1.19 0.01 3.24
汇添富多元价值发现混合C 169.38 1.19 0.01 3.24
汇添富品牌力一年持有混合A 290.37 2.04 0.02 4.01
汇添富品牌力一年持有混合C 290.37 2.04 0.02 4.01
190 600894 广日股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 271.40 23.60 0.03 2.90
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 271.40 23.60 0.03 2.90
汇添富添添乐双盈债券A 936.67 81.45 0.11 0.32
汇添富添添乐双盈债券C 936.67 81.45 0.11 0.32
191 00038 第一拖拉机股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 269.79 40.00 -- 2.88
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 269.79 40.00 -- 2.88
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 138.94 20.60 -- 1.22
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 138.94 20.60 -- 1.22
192 00564 郑煤机 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 234.96 24.06 -- 2.51
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 234.96 24.06 -- 2.51
汇添富添福吉祥混合 74.89 5.06 0.00 1.41
汇添富双盈回报一年持有债券A 29.75 2.01 0.00 0.58
汇添富双盈回报一年持有债券C 29.75 2.01 0.00 0.58
193 300274 阳光电源 汇添富新能源精选混合发起式A 1105.50 17.82 0.02 6.60
汇添富新能源精选混合发起式C 1105.50 17.82 0.02 6.60
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 131.13 2.11 0.00 3.80
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 131.13 2.11 0.00 3.80
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 641.14 10.34 0.01 2.38
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 66.87 1.08 0.00 0.09
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 521.05 8.40 0.01 6.91
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 521.05 8.40 0.01 6.91
汇添富智能制造股票C 6057.54 97.66 0.09 3.66
汇添富智能制造股票D 6057.54 97.66 0.09 3.66
汇添富中证电池主题ETF 8388.44 135.23 0.12 9.67
汇添富低碳投资一年持有混合A 927.47 14.95 0.01 7.10
汇添富低碳投资一年持有混合C 927.47 14.95 0.01 7.10
汇添富盈鑫混合C 12646.88 203.88 0.18 6.53
汇添富盈鑫混合D 12646.88 203.88 0.18 6.53
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6753.90 108.88 0.10 9.65
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6753.90 108.88 0.10 9.65
汇添富碳中和主题混合A 9500.76 153.16 0.13 5.34
汇添富碳中和主题混合C 9500.76 153.16 0.13 5.34
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 66.87 1.08 0.00 0.09
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 66.87 1.08 0.00 0.09
汇添富中证光伏产业ETF 1609.96 25.95 0.02 9.93
添富中证长三角ETF 900.92 14.52 0.01 2.61
汇添富智能制造股票A 6057.54 97.66 0.09 3.66
汇添富盈鑫混合A 12646.88 203.88 0.18 6.53
汇添富优选回报混合C 3126.31 50.40 0.04 5.28
汇添富优选回报灵活配置混合A 3126.31 50.40 0.04 5.28
汇添富环保行业股票 12011.12 193.63 0.17 6.18
194 02380 中国电力 汇添富新能源精选混合发起式A 976.21 264.10 -- 5.83
汇添富新能源精选混合发起式C 976.21 264.10 -- 5.83
汇添富碳中和主题混合A 9938.76 2688.80 -- 5.58
汇添富碳中和主题混合C 9938.76 2688.80 -- 5.58
195 603568 伟明环保 汇添富新能源精选混合发起式A 834.44 40.55 -- 4.98
汇添富新能源精选混合发起式C 834.44 40.55 -- 4.98
汇添富低碳投资一年持有混合A 754.03 36.64 -- 5.77
汇添富低碳投资一年持有混合C 754.03 36.64 -- 5.77
汇添富盈鑫混合C 15103.02 733.87 -- 7.79
汇添富盈鑫混合D 15103.02 733.87 -- 7.79
汇添富碳中和主题混合A 14901.66 724.08 -- 8.37
汇添富碳中和主题混合C 14901.66 724.08 -- 8.37
汇添富盈鑫混合A 15103.02 733.87 -- 7.79
汇添富环保行业股票 8897.48 432.34 -- 4.58
196 00916 龙源电力 汇添富新能源精选混合发起式A 829.07 129.40 -- 4.95
汇添富新能源精选混合发起式C 829.07 129.40 -- 4.95
汇添富碳中和主题混合A 8124.09 1268.00 -- 4.56
汇添富碳中和主题混合C 8124.09 1268.00 -- 4.56
197 06865 福莱特玻璃 汇添富新能源精选混合发起式A 785.09 74.80 -- 4.69
汇添富新能源精选混合发起式C 785.09 74.80 -- 4.69
198 00968 信义光能 汇添富新能源精选混合发起式A 724.54 202.00 -- 4.33
汇添富新能源精选混合发起式C 724.54 202.00 -- 4.33
199 00956 新天绿色能源 汇添富新能源精选混合发起式A 650.05 201.20 -- 3.88
汇添富新能源精选混合发起式C 650.05 201.20 -- 3.88
200 300059 东方财富 汇添富中证全指证券公司ETF 11454.16 1084.67 0.08 10.03
汇添富中证沪港深互联网ETF 385.91 36.54 0.00 4.68
添富中证长三角ETF 753.47 71.35 0.01 2.18
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 191.15 18.10 0.00 0.18
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 191.15 18.10 0.00 0.18
汇添富中证金融地产ETF 143.42 13.58 0.00 2.82
汇添富深证300ETF 152.58 14.45 0.00 1.61
201 600837 海通证券 汇添富中证全指证券公司ETF 7097.49 829.15 0.21 6.21
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 118.50 13.84 0.00 0.11
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 118.50 13.84 0.00 0.11
202 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5445.16 439.48 -- 4.77
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 90.88 7.33 -- 0.08
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 90.88 7.33 -- 0.08
203 601211 国泰君安 汇添富中证全指证券公司ETF 5244.42 387.04 -- 4.59
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 87.48 6.46 -- 0.08
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 87.48 6.46 -- 0.08
204 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4433.53 318.73 0.13 3.88
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 74.04 5.32 0.00 0.07
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 74.04 5.32 0.00 0.07
205 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3413.31 449.12 0.14 2.99
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 56.99 7.50 0.00 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 56.99 7.50 0.00 0.05
206 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 3337.28 774.31 0.03 2.92
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 55.69 12.92 0.00 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 55.69 12.92 0.00 0.05
207 601901 方正证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3278.76 424.16 0.28 2.87
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 54.73 7.08 0.00 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 54.73 7.08 0.00 0.05
208 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 3093.22 254.17 2.76 2.71
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 51.60 4.24 0.05 0.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 51.60 4.24 0.05 0.05
209 300408 三环集团 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 58.38 2.00 0.00 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 58.38 2.00 0.00 0.51
210 00811 新华文轩 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 51.45 5.80 -- 0.45
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 51.45 5.80 -- 0.45
211 600373 中文传媒 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 48.97 3.30 0.02 0.43
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 48.97 3.30 0.02 0.43
212 002432 九安医疗 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 48.65 1.20 0.00 0.43
汇添富中证全指医疗器械ETF 139.86 3.45 0.01 2.65
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 48.65 1.20 0.00 0.43
213 002594 比亚迪 汇添富添添乐双盈债券A 1318.82 5.27 0.00 0.45
汇添富添添乐双盈债券C 1318.82 5.27 0.00 0.45
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 312.81 1.25 0.00 9.07
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 312.81 1.25 0.00 9.07
汇添富中证100ETF 53.60 0.21 0.00 2.20
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1614.11 6.45 0.01 6.00
汇添富新兴消费股票C 1889.39 7.55 0.01 8.47
汇添富新兴消费股票D 1889.39 7.55 0.01 8.47
汇添富智能制造股票C 14308.72 57.18 0.05 8.65
汇添富智能制造股票D 14308.72 57.18 0.05 8.65
汇添富社会责任混合C 1210.21 4.84 0.00 1.88
汇添富社会责任混合D 1210.21 4.84 0.00 1.88
汇添富行业整合混合C 780.78 3.12 0.00 5.04
汇添富行业整合混合D 780.78 3.12 0.00 5.04
汇添富逆向投资混合C 6839.41 27.33 0.02 7.42
汇添富逆向投资混合D 6839.41 27.33 0.02 7.42
汇添富先进制造混合A 1076.08 4.30 0.00 9.43
汇添富先进制造混合C 1076.08 4.30 0.00 9.43
汇添富低碳投资一年持有混合A 703.20 2.81 0.00 5.38
汇添富低碳投资一年持有混合C 703.20 2.81 0.00 5.38
汇添富双享回报债券A 650.65 2.60 0.00 0.54
汇添富双享回报债券C 650.65 2.60 0.00 0.54
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21976.83 87.82 0.08 3.47
汇添富产业升级混合A 1001.00 4.00 0.00 3.88
汇添富产业升级混合C 1001.00 4.00 0.00 3.88
汇添富蓝筹稳健混合C 10007.67 39.99 0.03 2.28
汇添富蓝筹稳健混合E 10007.67 39.99 0.03 2.28
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4036.53 16.13 0.01 11.39
汇添富外延增长主题股票C 9076.57 36.27 0.03 3.13
汇添富沪深300基本面增强指数A 7169.66 28.65 0.02 2.14
汇添富沪深300基本面增强指数C 7169.66 28.65 0.02 2.14
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13797.03 55.13 0.05 4.69
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13797.03 55.13 0.05 4.69
添富沪深300ETF 340.34 1.36 0.00 1.27
汇添富绝对收益定开混合C 3600.32 14.39 0.01 0.95
添富中证800ETF 6137.13 24.52 0.02 0.94
汇添富研究优选灵活配置混合 475.48 1.90 0.00 2.31
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 90885.97 363.18 0.31 11.37
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 90885.97 363.18 0.31 11.37
汇添富智能制造股票A 14308.72 57.18 0.05 8.65
汇添富行业整合混合A 780.78 3.12 0.00 5.04
汇添富沪深300指数(LOF)A 380.43 1.52 0.00 1.17
汇添富沪深300指数(LOF)C 380.43 1.52 0.00 1.17
汇添富绝对收益定开混合A 3600.32 14.39 0.01 0.95
汇添富新睿精选混合A 520.52 2.08 0.00 5.13
汇添富新睿精选混合C 520.52 2.08 0.00 5.13
汇添富优选回报混合C 3753.75 15.00 0.01 6.34
汇添富优选回报灵活配置混合A 3753.75 15.00 0.01 6.34
汇添富新兴消费股票A 1889.39 7.55 0.01 8.47
汇添富外延增长主题股票A 9076.57 36.27 0.03 3.13
汇添富环保行业股票 18907.36 75.55 0.06 9.72
汇添富逆向投资混合A 6839.41 27.33 0.02 7.42
汇添富深证300ETF 245.07 0.98 0.00 2.58
汇添富可转换债券A 5005.00 20.00 0.02 0.90
汇添富可转换债券C 5005.00 20.00 0.02 0.90
汇添富社会责任混合A 1210.21 4.84 0.00 1.88
汇添富民营活力混合A 6438.93 25.73 0.02 3.06
汇添富策略回报混合 2472.47 9.88 0.01 3.56
汇添富价值精选混合A 44637.49 178.37 0.15 4.67
汇添富蓝筹稳健混合A 10007.67 39.99 0.03 2.28
214 02333 长城汽车 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 126.92 11.55 -- 3.68
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 126.92 11.55 -- 3.68
汇添富智能制造股票C 6627.27 603.10 -- 4.01
汇添富智能制造股票D 6627.27 603.10 -- 4.01
汇添富先进制造混合A 397.79 36.20 -- 3.48
汇添富先进制造混合C 397.79 36.20 -- 3.48
汇添富中证智能汽车主题ETF 261.86 10.35 -- 5.01
汇添富智能制造股票A 6627.27 603.10 -- 4.01
215 000425 徐工机械 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 121.98 17.06 0.00 3.54
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 121.98 17.06 0.00 3.54
汇添富智能制造股票C 7905.25 1105.63 0.14 4.78
汇添富智能制造股票D 7905.25 1105.63 0.14 4.78
汇添富逆向投资混合C 4539.13 634.84 0.08 4.93
汇添富逆向投资混合D 4539.13 634.84 0.08 4.93
汇添富先进制造混合A 481.62 67.36 0.01 4.22
汇添富先进制造混合C 481.62 67.36 0.01 4.22
汇添富智能制造股票A 7905.25 1105.63 0.14 4.78
汇添富逆向投资混合A 4539.13 634.84 0.08 4.93
216 300014 亿纬锂能 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 121.36 3.04 0.00 3.52
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 121.36 3.04 0.00 3.52
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 45.91 1.15 0.00 0.06
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 211.98 5.31 0.00 2.81
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 211.98 5.31 0.00 2.81
汇添富智能制造股票C 6751.96 169.14 0.09 4.08
汇添富智能制造股票D 6751.96 169.14 0.09 4.08
汇添富逆向投资混合C 2388.83 59.84 0.03 2.59
汇添富逆向投资混合D 2388.83 59.84 0.03 2.59
汇添富中证电池主题ETF 5733.31 143.62 0.08 6.61
汇添富先进制造混合A 402.79 10.09 0.01 3.53
汇添富先进制造混合C 402.79 10.09 0.01 3.53
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 45.91 1.15 0.00 0.06
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 45.91 1.15 0.00 0.06
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1778.83 44.56 0.02 5.02
汇添富稳健添益一年持有混合 957.68 23.99 0.01 0.58
汇添富稳健汇盈一年持有混合 726.14 18.19 0.01 0.66
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 40076.94 1003.93 0.54 5.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 40076.94 1003.93 0.54 5.01
汇添富智能制造股票A 6751.96 169.14 0.09 4.08
汇添富安鑫智选混合A 294.21 7.37 0.00 2.82
汇添富安鑫智选混合C 294.21 7.37 0.00 2.82
汇添富环保行业股票 7462.84 186.94 0.10 3.84
汇添富逆向投资混合A 2388.83 59.84 0.03 2.59
217 601600 中国铝业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2157.99 282.83 0.07 5.38
218 603993 洛阳钼业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2143.36 252.16 1.26 5.34
汇添富核心精选混合(LOF) 3726.14 438.37 2.19 4.04
汇添富民营活力混合A 5958.41 700.99 3.50 2.83
219 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1551.25 90.19 0.18 3.87
220 600489 中金黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1536.54 103.82 0.28 3.83
221 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1153.23 40.25 0.03 2.87
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1174.48 40.99 0.03 3.32
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25203.33 879.70 0.73 3.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25203.33 879.70 0.73 3.15
222 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1102.96 36.88 0.02 2.75
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1122.82 37.54 0.03 3.17
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 24085.95 805.28 0.55 3.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 24085.95 805.28 0.55 3.01
223 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1073.60 48.51 0.18 2.68
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1090.81 49.29 0.18 3.08
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 24576.02 1110.53 4.09 3.07
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 24576.02 1110.53 4.09 3.07
224 835185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 1059.15 57.62 0.08 9.96
汇添富北证50成份指数C 1059.15 57.62 0.08 9.96
225 832982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 947.88 6.34 0.27 8.91
汇添富北证50成份指数C 947.88 6.34 0.27 8.91
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2320.40 15.53 0.66 8.53
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2320.40 15.53 0.66 8.53
226 835368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 653.65 25.09 0.21 6.14
汇添富北证50成份指数C 653.65 25.09 0.21 6.14
227 833575 康乐卫士 汇添富北证50成份指数A 522.82 25.16 -- 4.91
汇添富北证50成份指数C 522.82 25.16 -- 4.91
228 872808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 415.09 10.75 -- 3.90
汇添富北证50成份指数C 415.09 10.75 -- 3.90
229 002472 双环传动 汇添富创新成长混合A 1851.00 84.06 0.12 4.82
汇添富创新成长混合C 1851.00 84.06 0.12 4.82
汇添富成长精选混合A 9279.75 421.42 0.62 4.41
汇添富成长精选混合C 9279.75 421.42 0.62 4.41
汇添富创新未来混合(LOF) 10516.01 477.57 0.70 4.87
230 300666 江丰电子 汇添富创新成长混合A 1486.67 31.26 0.15 3.87
汇添富创新成长混合C 1486.67 31.26 0.15 3.87
汇添富成长精选混合A 8118.00 170.69 0.82 3.86
汇添富成长精选混合C 8118.00 170.69 0.82 3.86
汇添富创新未来混合(LOF) 9631.56 202.51 0.97 4.46
231 300174 元力股份 汇添富创新成长混合A 861.18 63.09 0.17 2.24
汇添富创新成长混合C 861.18 63.09 0.17 2.24
232 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 39263.75 7775.00 -- 10.30
汇添富多元收益债券A 252.50 50.00 -- 0.80
汇添富多元收益债券C 252.50 50.00 -- 0.80
233 00005 TMH 汇添富品质价值混合 39022.36 626.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 1503.55 24.12 -- 3.52
234 00005 汇丰控股 汇添富品质价值混合 39022.36 626.00 -- 10.24
汇添富中证沪港深500ETF 1503.55 24.12 -- 3.52
235 688036 传音控股 汇添富品质价值混合 38193.46 499.00 6.57 10.02
汇添富多元收益债券A 535.78 7.00 0.09 1.71
汇添富多元收益债券C 535.78 7.00 0.09 1.71
236 02313 申洲国际 汇添富品质价值混合 29165.69 418.00 -- 7.65
237 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 16209.20 800.00 -- 4.25
238 000598 兴蓉环境 汇添富品质价值混合 15040.00 2000.00 9.07 3.95
239 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 8141.11 100.00 -- 2.14
240 600298 安琪酵母 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 418.95 15.00 0.06 1.03
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 418.95 15.00 0.06 1.03
241 600989 宝丰能源 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 346.60 20.00 -- 0.85
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 171.05 9.87 -- 5.54
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 171.05 9.87 -- 5.54
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 346.60 20.00 -- 0.85
242 601138 工业富联 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1096.00 40.00 0.02 6.28
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1096.00 40.00 0.02 6.28
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1096.00 40.00 0.02 6.28
汇添富移动互联股票C 12399.05 452.52 0.24 6.85
汇添富移动互联股票D 12399.05 452.52 0.24 6.85
汇添富自主核心科技一年持有混合A 898.45 32.79 0.02 5.20
汇添富自主核心科技一年持有混合C 898.45 32.79 0.02 5.20
汇添富盈鑫混合C 18448.42 673.30 0.36 9.52
汇添富盈鑫混合D 18448.42 673.30 0.36 9.52
汇添富成长领先混合A 3429.11 125.15 0.07 4.13
汇添富成长领先混合C 3429.11 125.15 0.07 4.13
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 38233.86 1395.40 0.75 6.03
汇添富蓝筹稳健混合C 10960.00 400.00 0.21 2.50
汇添富蓝筹稳健混合E 10960.00 400.00 0.21 2.50
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2466.00 90.00 0.05 2.28
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2466.00 90.00 0.05 2.28
汇添富数字未来混合A 7966.58 290.75 0.16 2.70
汇添富数字未来混合C 7966.58 290.75 0.16 2.70
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 15159.87 553.28 0.30 6.84
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 15159.87 553.28 0.30 6.84
汇添富数字生活六个月持有混合 9097.90 332.04 0.18 2.75
汇添富策略增长灵活配置混合 856.52 31.26 0.02 3.26
汇添富创新增长一年定开混合A 2191.95 80.00 0.04 2.72
汇添富创新增长一年定开混合C 2191.95 80.00 0.04 2.72
汇添富科技创新混合A 10926.57 398.78 0.21 5.76
汇添富科技创新混合C 10926.57 398.78 0.21 5.76
汇添富盈鑫混合A 18448.42 673.30 0.36 9.52
汇添富优选回报混合C 3562.00 130.00 0.07 6.02
汇添富优选回报灵活配置混合A 3562.00 130.00 0.07 6.02
汇添富移动互联股票A 12399.05 452.52 0.24 6.85
汇添富民营活力混合A 11924.75 435.21 0.23 5.67
汇添富蓝筹稳健混合A 10960.00 400.00 0.21 2.50
243 01415 高伟电子 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 604.97 27.00 -- 3.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 604.97 27.00 -- 3.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 604.97 27.00 -- 3.46
244 01810 小米集团-W 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 601.64 40.00 -- 3.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 601.64 40.00 -- 3.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 601.64 40.00 -- 3.45
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 84.83 5.64 -- 6.54
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 84.83 5.64 -- 6.54
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 268.63 17.86 -- 6.71
汇添富均衡精选六个月持有混合A 302.93 20.14 -- 2.46
汇添富均衡精选六个月持有混合C 302.93 20.14 -- 2.46
汇添富中证沪港深互联网ETF 761.98 50.66 -- 9.24
汇添富核心精选混合(LOF) 5841.31 388.36 -- 6.33
汇添富港股通专注成长 1395.50 92.78 -- 4.75
245 002384 东山精密 汇添富优势企业精选混合A 111.99 5.41 0.00 2.18
汇添富优势企业精选混合C 111.99 5.41 0.00 2.18
汇添富策略增长灵活配置混合 668.82 32.31 0.03 2.55
汇添富民营新动力股票 1634.27 78.95 0.06 4.43
246 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 19233.70 376.03 0.21 10.40
汇添富中证医药卫生ETF 4458.24 87.16 0.05 2.61
247 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 18625.91 89.91 1.41 10.07
汇添富中证医药卫生ETF 6104.18 29.46 0.46 3.57
248 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 11377.03 297.75 0.57 6.15
汇添富文体娱乐混合C 5243.94 137.24 0.26 3.52
汇添富文体娱乐混合D 5243.94 137.24 0.26 3.52
汇添富稳健睿享一年持有混合A 204.04 5.34 0.01 0.45
汇添富稳健睿享一年持有混合C 204.04 5.34 0.01 0.45
汇添富稳健睿享一年持有混合D 204.04 5.34 0.01 0.45
汇添富文体娱乐混合A 5243.94 137.24 0.26 3.52
249 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 9499.98 223.11 0.23 5.14
添富中证国企一带一路ETF 155.84 3.66 0.00 1.40
250 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 8951.22 305.19 0.52 4.84
251 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 5565.88 415.36 0.37 3.01
252 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 5559.88 362.68 0.26 3.01
253 600566 济川药业 汇添富中证中药ETF 5077.56 160.12 1.51 2.74
254 600535 天士力 汇添富中证中药ETF 4895.76 389.17 0.80 2.65
255 300124 汇川技术 汇添富进取成长混合A 323.70 6.31 0.00 1.38
汇添富进取成长混合C 323.70 6.31 0.00 1.38
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 686.39 13.38 0.01 2.55
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 327.29 6.38 0.00 4.34
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 327.29 6.38 0.00 4.34
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3490.70 68.04 0.03 9.85
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 78660.26 1533.34 0.66 9.84
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 78660.26 1533.34 0.66 9.84
汇添富环保行业股票 9760.73 190.27 0.08 5.02
256 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 136.13 17.43 0.01 0.48
汇添富中证智能汽车主题ETF 213.99 27.40 0.01 4.10
257 601099 太平洋 汇添富中证1000ETF 111.14 36.44 0.14 0.39
258 300573 兴齐眼药 汇添富中证1000ETF 109.88 0.67 0.01 0.39
259 300476 胜宏科技 汇添富中证1000ETF 104.52 3.24 0.00 0.37
260 000426 兴业银锡 汇添富中证1000ETF 93.02 6.85 0.00 0.33
261 002085 万丰奥威 汇添富中证1000ETF 89.90 6.79 0.00 0.32
262 300339 润和软件 汇添富中证1000ETF 87.43 4.23 0.01 0.31
263 002318 久立特材 汇添富中证1000ETF 85.39 3.66 0.00 0.30
264 600312 平高电气 汇添富中证1000ETF 84.41 4.34 0.01 0.30
265 000766 通化金马 汇添富中证1000ETF 83.54 5.16 0.01 0.30
266 600309 万华化学 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1137.70 14.07 0.01 4.23
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 295.14 3.65 0.00 9.55
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 295.14 3.65 0.00 9.55
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29241.39 361.63 0.22 4.61
汇添富均衡精选六个月持有混合A 347.70 4.30 0.00 2.83
汇添富均衡精选六个月持有混合C 347.70 4.30 0.00 2.83
汇添富6月红定期开放债券A 646.88 8.00 0.00 0.60
汇添富6月红定期开放债券C 646.88 8.00 0.00 0.60
汇添富双利债券C 2830.10 35.00 0.02 0.47
汇添富双利债券A 2830.10 35.00 0.02 0.47
267 601012 隆基绿能 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 606.31 43.25 0.03 2.25
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4486.40 320.00 0.20 6.41
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4486.40 320.00 0.20 6.41
汇添富中证光伏产业ETF 1505.23 107.36 0.07 9.29
268 000100 TCL科技 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 578.53 133.92 0.01 2.15
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6480.00 1500.00 0.08 9.25
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6480.00 1500.00 0.08 9.25
汇添富中证光伏产业ETF 1610.92 372.90 0.02 9.94
269 002050 三花智控 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 39.88 2.09 0.00 0.05
汇添富中证电池主题ETF 4999.53 262.03 0.07 5.76
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 39.88 2.09 0.00 0.05
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 39.88 2.09 0.00 0.05
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1551.59 81.32 0.02 4.38
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 34950.05 1831.76 0.50 4.37
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 34950.05 1831.76 0.50 4.37
汇添富环保行业股票 4256.27 223.08 0.06 2.19
270 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 30.58 4.80 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF 3828.24 600.98 0.12 4.41
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 30.58 4.80 0.00 0.04
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 30.58 4.80 0.00 0.04
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1187.37 186.40 0.04 3.35
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 26756.85 4200.45 0.83 3.35
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 26756.85 4200.45 0.83 3.35
汇添富中证500指数(LOF)A 197.53 31.01 0.01 0.51
汇添富中证500指数(LOF)C 197.53 31.01 0.01 0.51
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 672.61 105.59 0.02 1.98
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 672.61 105.59 0.02 1.98
271 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 18.94 1.08 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2366.91 134.79 0.10 2.73
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 18.94 1.08 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 18.94 1.08 0.00 0.03
汇添富环保行业股票 4286.70 244.12 0.18 2.20
272 300207 欣旺达 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 21.09 1.39 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF 2644.43 174.32 0.10 3.05
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 21.09 1.39 0.00 0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 21.09 1.39 0.00 0.03
273 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 17.13 1.03 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF 2133.80 128.31 0.09 2.46
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 17.13 1.03 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 17.13 1.03 0.00 0.02
274 002812 恩捷股份 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 17.41 0.55 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF 2172.46 68.64 0.08 2.50
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 17.41 0.55 0.00 0.02
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 17.41 0.55 0.00 0.02
275 600233 圆通速递 汇添富多元价值发现混合A 131.77 8.42 0.09 2.52
汇添富多元价值发现混合C 131.77 8.42 0.09 2.52
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 18816.48 1202.33 12.21 6.39
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 18816.48 1202.33 12.21 6.39
汇添富价值精选混合A 61993.67 3961.26 40.23 6.48
276 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 317.89 2.90 -- 6.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 556.18 5.07 -- 5.27
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 233.00 2.12 -- 3.09
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 233.00 2.12 -- 3.09
汇添富中证医药卫生ETF 3526.86 32.15 -- 2.06
277 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 198.53 5.28 0.01 3.76
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 297.79 7.92 0.01 4.95
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 297.79 7.92 0.01 4.95
278 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 186.20 2.76 0.00 3.52
279 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 182.44 0.40 -- 3.45
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6205.79 13.61 -- 3.57
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6205.79 13.61 -- 3.57
汇添富中盘积极成长混合A 8660.24 18.99 -- 3.82
汇添富中盘积极成长混合C 8660.24 18.99 -- 3.82
汇添富创新医药混合 21786.76 47.77 -- 4.39
汇添富医药保健混合 11265.53 24.70 -- 4.63
280 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 171.55 11.56 0.01 3.25
汇添富民营活力混合A 11390.09 767.53 0.47 5.42
281 600529 山东药玻 汇添富中证全指医疗器械ETF 147.73 5.83 0.02 2.80
282 300049 福瑞股份 汇添富中证全指医疗器械ETF 116.29 2.31 0.01 2.20
283 603501 韦尔股份 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 960.91 9.67 0.01 9.11
汇添富中证智能汽车主题ETF 253.24 2.55 0.00 4.85
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2415.42 24.31 0.03 6.95
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2415.42 24.31 0.03 6.95
汇添富中证芯片产业ETF 2564.39 25.81 0.03 7.02
汇添富民营新动力股票 1282.72 12.91 0.02 3.48
284 00020 商汤-W 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 377.32 313.20 -- 3.58
285 600196 复星医药 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 333.87 15.08 0.01 3.16
汇添富国证生物医药ETF 2685.01 121.27 0.06 5.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8448.53 381.60 0.20 3.61
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8448.53 381.60 0.20 3.61
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4727.70 213.54 0.11 4.65
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4727.70 213.54 0.11 4.65
286 603259 药明康德 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 296.28 7.56 0.01 2.81
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 32.14 0.82 0.00 2.48
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 32.14 0.82 0.00 2.48
汇添富国证生物医药ETF 4497.06 114.75 0.08 9.83
添富中证长三角ETF 771.89 19.70 0.01 2.24
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 21609.20 551.40 0.39 9.24
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 21609.20 551.40 0.39 9.24
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4731.82 120.74 0.09 4.65
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4731.82 120.74 0.09 4.65
汇添富中证医药卫生ETF 9667.53 246.68 0.17 5.66
287 000792 盐湖股份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 232.43 13.32 0.00 7.52
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 232.43 13.32 0.00 7.52
288 600426 华鲁恒升 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 175.29 6.58 0.00 5.67
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 175.29 6.58 0.00 5.67
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 17241.87 647.22 0.40 5.86
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 17241.87 647.22 0.40 5.86
汇添富研究优选灵活配置混合 657.56 24.68 0.02 3.20
汇添富价值精选混合A 57201.71 2147.21 1.33 5.98
289 002601 龙佰集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 149.49 8.05 0.00 4.84
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 149.49 8.05 0.00 4.84
290 600346 恒力石化 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 127.78 9.16 0.04 4.14
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 127.78 9.16 0.04 4.14
291 600352 浙江龙盛 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 120.17 13.99 0.01 3.89
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 120.17 13.99 0.01 3.89
292 002064 华峰化学 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 99.59 13.89 0.01 3.22
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 99.59 13.89 0.01 3.22
293 600141 兴发集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 96.74 5.07 0.01 3.13
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 96.74 5.07 0.01 3.13
294 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 5104.65 23.66 -- 3.43
汇添富文体娱乐混合D 5104.65 23.66 -- 3.43
汇添富文体娱乐混合A 5104.65 23.66 -- 3.43
295 03998 波司登 汇添富文体娱乐混合C 4837.67 1088.40 -- 3.25
汇添富文体娱乐混合D 4837.67 1088.40 -- 3.25
汇添富文体娱乐混合A 4837.67 1088.40 -- 3.25
296 603605 珀莱雅 汇添富文体娱乐混合C 4571.15 41.19 -- 3.07
汇添富文体娱乐混合D 4571.15 41.19 -- 3.07
汇添富文体娱乐混合A 4571.15 41.19 -- 3.07
汇添富消费行业混合 43842.39 395.01 -- 3.56
297 01209 华润万象生活 汇添富文体娱乐混合C 4214.61 178.64 -- 2.83
汇添富文体娱乐混合D 4214.61 178.64 -- 2.83
汇添富行业整合混合C 484.12 20.52 -- 3.12
汇添富行业整合混合D 484.12 20.52 -- 3.12
汇添富沪港深大盘价值混合C 542.63 23.00 -- 2.74
汇添富沪港深大盘价值混合D 542.63 23.00 -- 2.74
汇添富文体娱乐混合A 4214.61 178.64 -- 2.83
汇添富沪港深大盘价值混合A 542.63 23.00 -- 2.74
汇添富行业整合混合A 484.12 20.52 -- 3.12
298 002714 牧原股份 汇添富新兴消费股票C 1306.69 29.97 0.01 5.86
汇添富新兴消费股票D 1306.69 29.97 0.01 5.86
汇添富核心精选混合(LOF) 3843.34 88.15 0.02 4.16
汇添富新兴消费股票A 1306.69 29.97 0.01 5.86
汇添富中证主要消费ETF 61905.84 1419.86 0.39 8.07
299 000596 古井贡酒 汇添富新兴消费股票C 1027.91 4.87 0.01 4.61
汇添富新兴消费股票D 1027.91 4.87 0.01 4.61
汇添富消费精选两年持有股票A 8443.01 40.00 0.10 2.44
汇添富消费精选两年持有股票C 8443.01 40.00 0.10 2.44
汇添富中盘价值精选混合A 34827.33 165.00 0.43 4.63
汇添富中盘价值精选混合C 34827.33 165.00 0.43 4.63
汇添富年年泰定开混合A 52.77 0.25 0.00 0.45
汇添富年年泰定开混合C 52.77 0.25 0.00 0.45
汇添富新兴消费股票A 1027.91 4.87 0.01 4.61
汇添富消费行业混合 61211.97 290.01 0.76 4.97
300 600761 安徽合力 汇添富智能制造股票C 8179.60 377.99 1.06 4.94
汇添富智能制造股票D 8179.60 377.99 1.06 4.94
汇添富逆向投资混合C 3767.34 174.09 0.49 4.09
汇添富逆向投资混合D 3767.34 174.09 0.49 4.09
汇添富先进制造混合A 363.55 16.80 0.05 3.18
汇添富先进制造混合C 363.55 16.80 0.05 3.18
汇添富中盘积极成长混合A 9437.01 436.09 1.22 4.17
汇添富中盘积极成长混合C 9437.01 436.09 1.22 4.17
汇添富智能制造股票A 8179.60 377.99 1.06 4.94
汇添富新睿精选混合A 413.11 19.09 0.05 4.07
汇添富新睿精选混合C 413.11 19.09 0.05 4.07
汇添富逆向投资混合A 3767.34 174.09 0.49 4.09
301 000526 学大教育 汇添富消费升级混合C 13552.00 220.00 2.74 4.32
汇添富消费升级混合D 13552.00 220.00 2.74 4.32
汇添富消费升级混合A 13552.00 220.00 2.74 4.32
汇添富民安增益定开混合A 116.42 1.89 0.02 1.29
汇添富民安增益定开混合C 116.42 1.89 0.02 1.29
302 00291 华润啤酒 汇添富消费升级混合C 11499.77 480.00 -- 3.66
汇添富消费升级混合D 11499.77 480.00 -- 3.66
汇添富沪港深大盘价值混合C 694.78 29.00 -- 3.51
汇添富沪港深大盘价值混合D 694.78 29.00 -- 3.51
汇添富消费精选两年持有股票A 21562.06 900.00 -- 6.24
汇添富消费精选两年持有股票C 21562.06 900.00 -- 6.24
汇添富中盘价值精选混合A 35936.78 1500.00 -- 4.78
汇添富中盘价值精选混合C 35936.78 1500.00 -- 4.78
汇添富消费升级混合A 11499.77 480.00 -- 3.66
汇添富沪港深大盘价值混合A 694.78 29.00 -- 3.51
汇添富价值创造定开混合 13416.40 560.00 -- 3.37
汇添富沪港深新价值股票 646.86 27.00 -- 3.13
303 603198 迎驾贡酒 汇添富消费升级混合C 10925.43 190.01 -- 3.48
汇添富消费升级混合D 10925.43 190.01 -- 3.48
汇添富品牌力一年持有混合A 242.07 4.21 -- 3.34
汇添富品牌力一年持有混合C 242.07 4.21 -- 3.34
汇添富成长领先混合A 2059.07 35.81 -- 2.48
汇添富成长领先混合C 2059.07 35.81 -- 2.48
汇添富价值领先混合 6900.00 120.00 -- 3.44
汇添富中盘积极成长混合A 9170.73 159.49 -- 4.05
汇添富中盘积极成长混合C 9170.73 159.49 -- 4.05
汇添富消费升级混合A 10925.43 190.01 -- 3.48
304 603369 今世缘 汇添富消费升级混合C 9702.05 210.00 0.30 3.09
汇添富消费升级混合D 9702.05 210.00 0.30 3.09
汇添富成长领先混合A 2062.83 44.65 0.06 2.48
汇添富成长领先混合C 2062.83 44.65 0.06 2.48
汇添富中盘价值精选混合A 43641.54 944.62 1.36 5.81
汇添富中盘价值精选混合C 43641.54 944.62 1.36 5.81
汇添富中盘积极成长混合A 8940.63 193.52 0.28 3.95
汇添富中盘积极成长混合C 8940.63 193.52 0.28 3.95
汇添富消费升级混合A 9702.05 210.00 0.30 3.09
汇添富消费行业混合 41580.00 900.00 1.30 3.38
汇添富策略回报混合 2720.26 58.88 0.08 3.92
305 600938 中国海油 汇添富社会责任混合C 1513.71 45.87 0.02 2.35
汇添富社会责任混合D 1513.71 45.87 0.02 2.35
汇添富美丽30混合C 5280.00 160.00 0.06 4.69
汇添富美丽30混合D 5280.00 160.00 0.06 4.69
汇添富逆向投资混合C 4006.86 121.42 0.04 4.35
汇添富逆向投资混合D 4006.86 121.42 0.04 4.35
汇添富国企创新增长股票C 3276.90 99.30 0.03 5.27
汇添富国企创新增长股票D 3276.90 99.30 0.03 5.27
汇添富保鑫灵活配置混合C 36.96 1.12 0.00 0.67
汇添富外延增长主题股票C 18881.25 572.16 0.20 6.50
汇添富沪深300基本面增强指数A 5232.74 158.57 0.06 1.56
汇添富沪深300基本面增强指数C 5232.74 158.57 0.06 1.56
汇添富绝对收益定开混合C 3895.65 118.05 0.04 1.02
添富中证国企一带一路ETF 198.00 6.00 0.00 1.78
汇添富盈润混合A 68.64 2.08 0.00 1.32
汇添富盈润混合C 68.64 2.08 0.00 1.32
汇添富绝对收益定开混合A 3895.65 118.05 0.04 1.02
汇添富新睿精选混合A 597.96 18.12 0.01 5.89
汇添富新睿精选混合C 597.96 18.12 0.01 5.89
汇添富保鑫灵活配置混合A 36.96 1.12 0.00 0.67
汇添富多策略定开混合 1319.67 39.99 0.01 5.09
汇添富优选回报混合C 2640.00 80.00 0.03 4.46
汇添富优选回报灵活配置混合A 2640.00 80.00 0.03 4.46
汇添富国企创新增长股票A 3276.90 99.30 0.03 5.27
汇添富外延增长主题股票A 18881.25 572.16 0.20 6.50
汇添富中证能源ETF 3576.61 108.38 0.04 8.50
汇添富美丽30混合A 5280.00 160.00 0.06 4.69
汇添富逆向投资混合A 4006.86 121.42 0.04 4.35
汇添富社会责任混合A 1513.71 45.87 0.02 2.35
汇添富成长焦点混合 16566.99 502.03 0.18 5.16
汇添富优势精选混合 11880.00 360.00 0.13 4.81
306 688072 拓荆科技 汇添富移动互联股票C 5617.97 46.77 -- 3.10
汇添富移动互联股票D 5617.97 46.77 -- 3.10
汇添富移动互联股票A 5617.97 46.77 -- 3.10
307 601918 新集能源 汇添富美丽30混合C 5362.50 550.00 0.52 4.77
汇添富美丽30混合D 5362.50 550.00 0.52 4.77
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 164.97 16.92 0.02 2.34
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 164.97 16.92 0.02 2.34
汇添富价值领先混合 5850.04 600.00 0.57 2.91
汇添富中盘积极成长混合A 8757.84 898.24 0.86 3.87
汇添富中盘积极成长混合C 8757.84 898.24 0.86 3.87
汇添富稳健增长混合A 1950.00 200.00 0.19 2.70
汇添富稳健增长混合C 1950.00 200.00 0.19 2.70
汇添富民安增益定开混合A 254.87 26.14 0.02 2.82
汇添富民安增益定开混合C 254.87 26.14 0.02 2.82
汇添富熙和混合A 4.19 0.43 0.00 1.00
汇添富熙和混合C 4.19 0.43 0.00 1.00
汇添富美丽30混合A 5362.50 550.00 0.52 4.77
汇添富优势精选混合 11700.00 1200.00 1.15 4.73
308 600060 海信视像 汇添富美丽30混合C 4106.84 166.00 0.34 3.65
汇添富美丽30混合D 4106.84 166.00 0.34 3.65
汇添富中证500基本面增强指数A 73.48 2.97 0.01 0.99
汇添富中证500基本面增强指数C 73.48 2.97 0.01 0.99
汇添富民安增益定开混合A 122.71 4.96 0.01 1.36
汇添富民安增益定开混合C 122.71 4.96 0.01 1.36
汇添富美丽30混合A 4106.84 166.00 0.34 3.65
汇添富优势精选混合 8906.40 360.00 0.73 3.60
309 600988 赤峰黄金 汇添富美丽30混合C 4085.00 250.00 4.63 3.63
汇添富美丽30混合D 4085.00 250.00 4.63 3.63
汇添富美丽30混合A 4085.00 250.00 4.63 3.63
汇添富优势精选混合 8987.00 550.00 10.19 3.64
310 601001 晋控煤业 汇添富逆向投资混合C 2407.62 145.74 0.17 2.61
汇添富逆向投资混合D 2407.62 145.74 0.17 2.61
汇添富逆向投资混合A 2407.62 145.74 0.17 2.61
汇添富民营活力混合A 6624.52 401.00 0.48 3.15
311 003816 中国广核 汇添富低碳投资一年持有混合A 453.28 97.90 0.01 3.47
汇添富低碳投资一年持有混合C 453.28 97.90 0.01 3.47
汇添富环保行业股票 7246.27 1565.07 0.16 3.73
312 605117 德业股份 汇添富低碳投资一年持有混合A 290.07 3.90 -- 2.22
汇添富低碳投资一年持有混合C 290.07 3.90 -- 2.22
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3717.00 50.00 -- 5.31
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3717.00 50.00 -- 5.31
313 002938 鹏鼎控股 汇添富自主核心科技一年持有混合A 600.77 15.11 0.01 3.48
汇添富自主核心科技一年持有混合C 600.77 15.11 0.01 3.48
汇添富盈鑫混合C 6836.33 171.94 0.08 3.53
汇添富盈鑫混合D 6836.33 171.94 0.08 3.53
汇添富均衡精选六个月持有混合A 453.26 11.40 0.01 3.68
汇添富均衡精选六个月持有混合C 453.26 11.40 0.01 3.68
汇添富成长先锋六个月持有混合A 1988.00 50.00 0.02 1.84
汇添富成长先锋六个月持有混合C 1988.00 50.00 0.02 1.84
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12531.95 315.19 0.14 4.26
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12531.95 315.19 0.14 4.26
汇添富创新增长一年定开混合A 1590.40 40.00 0.02 1.97
汇添富创新增长一年定开混合C 1590.40 40.00 0.02 1.97
汇添富盈鑫混合A 6836.33 171.94 0.08 3.53
汇添富价值精选混合A 40431.78 1016.90 0.45 4.23
314 002653 海思科 汇添富医疗服务灵活配置混合C 24526.67 798.91 1.55 7.68
汇添富医疗服务灵活配置混合D 24526.67 798.91 1.55 7.68
汇添富健康生活一年持有混合A 7205.55 234.71 0.45 7.66
汇添富健康生活一年持有混合C 7205.55 234.71 0.45 7.66
汇添富创新医药混合 16620.06 541.37 1.05 3.35
汇添富达欣混合A 23783.91 774.72 1.50 7.68
汇添富达欣混合C 23783.91 774.72 1.50 7.68
汇添富医疗服务灵活配置混合A 24526.67 798.91 1.55 7.68
汇添富医药保健混合 12138.47 395.39 0.76 4.99
315 688062 迈威生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 18623.10 643.51 -- 5.83
汇添富医疗服务灵活配置混合D 18623.10 643.51 -- 5.83
汇添富健康生活一年持有混合A 5630.74 194.57 -- 5.99
汇添富健康生活一年持有混合C 5630.74 194.57 -- 5.99
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6418.84 221.80 -- 3.69
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6418.84 221.80 -- 3.69
汇添富达欣混合A 18049.41 623.68 -- 5.83
汇添富达欣混合C 18049.41 623.68 -- 5.83
汇添富医疗服务灵活配置混合A 18623.10 643.51 -- 5.83
汇添富医药保健混合 7277.41 251.47 -- 2.99
316 002294 信立泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 16266.18 610.82 0.55 5.10
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16266.18 610.82 0.55 5.10
汇添富健康生活一年持有混合A 4639.71 174.23 0.16 4.93
汇添富健康生活一年持有混合C 4639.71 174.23 0.16 4.93
汇添富达欣混合A 15591.86 585.50 0.53 5.04
汇添富达欣混合C 15591.86 585.50 0.53 5.04
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16266.18 610.82 0.55 5.10
317 688506 百利天恒 汇添富医疗服务灵活配置混合C 16121.71 88.87 -- 5.05
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16121.71 88.87 -- 5.05
汇添富健康生活一年持有混合A 4463.89 24.61 -- 4.75
汇添富健康生活一年持有混合C 4463.89 24.61 -- 4.75
汇添富达欣混合A 15521.13 85.56 -- 5.01
汇添富达欣混合C 15521.13 85.56 -- 5.01
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16121.71 88.87 -- 5.05
318 688351 微电生理 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14101.79 639.83 -- 4.42
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14101.79 639.83 -- 4.42
汇添富健康生活一年持有混合A 5333.38 241.99 -- 5.67
汇添富健康生活一年持有混合C 5333.38 241.99 -- 5.67
汇添富达欣混合A 15060.33 683.32 -- 4.86
汇添富达欣混合C 15060.33 683.32 -- 4.86
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14101.79 639.83 -- 4.42
汇添富医药保健混合 6067.31 275.29 -- 2.50
319 688331 荣昌生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 12467.34 288.60 -- 3.91
汇添富医疗服务灵活配置混合D 12467.34 288.60 -- 3.91
汇添富中证500基本面增强指数A 149.39 3.46 -- 2.02
汇添富中证500基本面增强指数C 149.39 3.46 -- 2.02
汇添富健康生活一年持有混合A 3727.51 86.28 -- 3.96
汇添富健康生活一年持有混合C 3727.51 86.28 -- 3.96
汇添富达欣混合A 12024.31 278.34 -- 3.88
汇添富达欣混合C 12024.31 278.34 -- 3.88
汇添富医疗服务灵活配置混合A 12467.34 288.60 -- 3.91
320 688266 泽璟制药 汇添富医疗服务灵活配置混合C 11366.57 209.64 1.25 3.56
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11366.57 209.64 1.25 3.56
汇添富健康生活一年持有混合A 3049.34 56.24 0.33 3.24
汇添富健康生活一年持有混合C 3049.34 56.24 0.33 3.24
汇添富达欣混合A 10309.73 190.15 1.13 3.33
汇添富达欣混合C 10309.73 190.15 1.13 3.33
汇添富医疗服务灵活配置混合A 11366.57 209.64 1.25 3.56
321 688443 智翔金泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 9106.01 306.19 3.70 2.85
汇添富医疗服务灵活配置混合D 9106.01 306.19 3.70 2.85
汇添富达欣混合A 8547.53 287.41 3.47 2.76
汇添富达欣混合C 8547.53 287.41 3.47 2.76
汇添富医疗服务灵活配置混合A 9106.01 306.19 3.70 2.85
322 600160 巨化股份 汇添富国企创新增长股票C 2388.87 99.00 0.05 3.84
汇添富国企创新增长股票D 2388.87 99.00 0.05 3.84
汇添富中证500基本面增强指数A 82.52 3.42 0.00 1.11
汇添富中证500基本面增强指数C 82.52 3.42 0.00 1.11
汇添富蓝筹稳健混合C 19810.63 821.00 0.45 4.52
汇添富蓝筹稳健混合E 19810.63 821.00 0.45 4.52
汇添富盈泰混合 1482.79 61.45 0.03 5.76
汇添富国企创新增长股票A 2388.87 99.00 0.05 3.84
汇添富策略回报混合 2860.85 118.56 0.07 4.12
汇添富蓝筹稳健混合A 19810.63 821.00 0.45 4.52
323 600702 舍得酒业 汇添富大盘核心资产混合C 6267.70 110.60 0.33 3.48
汇添富大盘核心资产混合D 6267.70 110.60 0.33 3.48
汇添富大盘核心资产混合A 6267.70 110.60 0.33 3.48
324 02319 蒙牛乳业 汇添富沪港深大盘价值混合C 651.65 51.00 -- 3.29
汇添富沪港深大盘价值混合D 651.65 51.00 -- 3.29
汇添富沪港深大盘价值混合A 651.65 51.00 -- 3.29
325 00388 香港交易所 汇添富沪港深大盘价值混合C 548.05 2.40 -- 2.77
汇添富沪港深大盘价值混合D 548.05 2.40 -- 2.77
汇添富稳进双盈一年持有混合 276.31 1.21 -- 0.47
汇添富沪港深大盘价值混合A 548.05 2.40 -- 2.77
汇添富价值创造定开混合 11417.63 50.00 -- 2.87
汇添富港股通专注成长 1482.01 6.49 -- 5.05
汇添富沪港深新价值股票 947.66 4.15 -- 4.59
326 00839 中教控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 530.99 129.00 -- 2.68
汇添富沪港深大盘价值混合D 530.99 129.00 -- 2.68
汇添富沪港深大盘价值混合A 530.99 129.00 -- 2.68
327 688239 航宇科技 汇添富高端制造股票C 7412.40 213.00 -- 4.10
汇添富高端制造股票D 7412.40 213.00 -- 4.10
汇添富竞争优势灵活配置混合 626.40 18.00 -- 2.05
汇添富高端制造股票A 7412.40 213.00 -- 4.10
汇添富多策略定开混合 870.00 25.00 -- 3.36
328 600079 人福医药 汇添富高端制造股票C 6774.94 394.58 1.21 3.75
汇添富高端制造股票D 6774.94 394.58 1.21 3.75
汇添富稳健增益一年持有混合C 171.70 10.00 0.03 0.59
汇添富稳健增益一年持有混合A 171.70 10.00 0.03 0.59
汇添富竞争优势灵活配置混合 515.10 30.00 0.09 1.69
汇添富高端制造股票A 6774.94 394.58 1.21 3.75
329 600600 青岛啤酒 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 312.18 4.29 0.02 4.43
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 312.18 4.29 0.02 4.43
330 688475 萤石网络 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 158.66 4.65 -- 2.25
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 158.66 4.65 -- 2.25
331 002230 科大讯飞 汇添富中证智能汽车主题ETF 264.14 6.15 0.00 5.06
汇添富中证沪港深互联网ETF 438.95 10.22 0.00 5.33
332 600741 华域汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 217.02 13.25 0.01 4.15
中证上海国企ETF 31710.64 1935.94 1.31 5.17
333 600745 闻泰科技 汇添富中证智能汽车主题ETF 206.79 7.32 0.02 3.96
汇添富民营新动力股票 1027.73 36.38 0.11 2.79
334 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 202.92 2.33 0.00 3.89
335 688628 优利德 汇添富创新活力混合C 557.05 17.00 -- 3.53
汇添富创新活力混合D 557.05 17.00 -- 3.53
汇添富科创板2年定开混合 7819.25 238.61 -- 5.99
汇添富创新活力混合A 557.05 17.00 -- 3.53
336 688289 圣湘生物 汇添富创新活力混合C 436.49 24.83 0.07 2.77
汇添富创新活力混合D 436.49 24.83 0.07 2.77
汇添富科创板2年定开混合 9576.77 544.75 1.56 7.34
汇添富创新活力混合A 436.49 24.83 0.07 2.77
337 300286 安科瑞 汇添富盈鑫混合C 6356.20 293.72 1.68 3.28
汇添富盈鑫混合D 6356.20 293.72 1.68 3.28
汇添富盈鑫混合A 6356.20 293.72 1.68 3.28
汇添富民营新动力股票 903.90 41.77 0.24 2.45
338 00268 金蝶国际 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 431.58 64.60 -- 2.61
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 431.58 64.60 -- 2.61
339 300627 华测导航 汇添富成长领先混合A 2823.21 94.58 0.34 3.40
汇添富成长领先混合C 2823.21 94.58 0.34 3.40
340 603979 金诚信 汇添富成长领先混合A 2052.53 40.62 0.43 2.47
汇添富成长领先混合C 2052.53 40.62 0.43 2.47
汇添富中盘积极成长混合A 6866.64 135.89 1.43 3.03
汇添富中盘积极成长混合C 6866.64 135.89 1.43 3.03
341 603986 兆易创新 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1790.42 18.72 0.05 5.15
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1790.42 18.72 0.05 5.15
汇添富中证芯片产业ETF 1936.31 20.25 0.05 5.30
汇添富双利增强债券A 478.10 5.00 0.01 0.58
汇添富双利增强债券C 478.10 5.00 0.01 0.58
342 600584 长电科技 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1539.84 48.56 0.07 4.43
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1539.84 48.56 0.07 4.43
汇添富中证芯片产业ETF 1377.80 43.45 0.06 3.77
343 833394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1652.23 118.02 -- 6.07
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1652.23 118.02 -- 6.07
344 836239 长虹能源 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1277.97 76.43 -- 4.70
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1277.97 76.43 -- 4.70
345 834058 华洋赛车 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1260.94 75.37 -- 4.64
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1260.94 75.37 -- 4.64
346 835179 凯德石英 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1257.11 76.65 -- 4.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1257.11 76.65 -- 4.62
347 02057 中通快递-W 汇添富产业升级混合A 1498.62 10.00 -- 5.80
汇添富产业升级混合C 1498.62 10.00 -- 5.80
348 06990 科伦博泰生物-B 汇添富产业升级混合A 1286.24 8.50 -- 4.98
汇添富产业升级混合C 1286.24 8.50 -- 4.98
汇添富健康生活一年持有混合A 6273.82 41.46 -- 6.67
汇添富健康生活一年持有混合C 6273.82 41.46 -- 6.67
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9478.83 62.64 -- 5.45
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9478.83 62.64 -- 5.45
349 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5159.70 270.00 0.39 7.37
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5159.70 270.00 0.39 7.37
汇添富中证光伏产业ETF 1025.06 53.64 0.08 6.32
350 600089 特变电工 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4993.20 360.00 0.10 7.13
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4993.20 360.00 0.10 7.13
汇添富中证光伏产业ETF 1391.74 100.34 0.03 8.59
351 603806 福斯特 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2469.60 168.00 -- 3.53
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2469.60 168.00 -- 3.53
352 300118 东方日升 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2420.00 200.00 0.22 3.46
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2420.00 200.00 0.22 3.46
353 601865 福莱特 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2412.00 120.00 -- 3.44
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2412.00 120.00 -- 3.44
汇添富中证500基本面增强指数A 123.41 6.14 -- 1.67
汇添富中证500基本面增强指数C 123.41 6.14 -- 1.67
汇添富稳健添益一年持有混合 1037.36 51.61 -- 0.63
汇添富稳健汇盈一年持有混合 761.95 37.91 -- 0.69
汇添富稳健添盈一年持有混合 773.05 38.46 -- 0.57
汇添富安鑫智选混合A 313.56 15.60 -- 3.00
汇添富安鑫智选混合C 313.56 15.60 -- 3.00
354 688390 固德威 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2300.92 41.00 -- 3.29
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2300.92 41.00 -- 3.29
汇添富稳健添益一年持有混合 994.60 17.72 -- 0.61
汇添富稳健汇盈一年持有混合 751.92 13.40 -- 0.68
汇添富稳健添盈一年持有混合 723.58 12.89 -- 0.53
汇添富安鑫智选混合A 303.72 5.41 -- 2.91
汇添富安鑫智选混合C 303.72 5.41 -- 2.91
355 600887 伊利股份 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 90.44 3.50 0.00 6.56
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 90.44 3.50 0.00 6.56
汇添富中证主要消费ETF 80044.84 3097.71 0.49 10.43
356 09633 农夫山泉 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 74.39 2.20 -- 5.40
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 74.39 2.20 -- 5.40
357 02020 安踏体育 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 52.02 0.76 -- 3.77
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 52.02 0.76 -- 3.77
汇添富港股通专注成长 1059.62 15.48 -- 3.61
358 002415 海康威视 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 37.09 1.20 0.00 2.86
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 37.09 1.20 0.00 2.86
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 117.77 3.81 0.00 2.94
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 25166.43 814.18 0.09 4.26
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 25166.43 814.18 0.09 4.26
汇添富数字未来混合A 13186.84 426.62 0.05 4.46
汇添富数字未来混合C 13186.84 426.62 0.05 4.46
汇添富成长精选混合A 4151.40 134.31 0.01 1.97
汇添富成长精选混合C 4151.40 134.31 0.01 1.97
汇添富数字生活六个月持有混合 14800.55 478.83 0.05 4.47
添富中证长三角ETF 912.99 29.54 0.00 2.65
359 002179 中航光电 汇添富均衡精选六个月持有混合A 346.22 9.10 0.00 2.81
汇添富均衡精选六个月持有混合C 346.22 9.10 0.00 2.81
360 01070 TCL电子 汇添富均衡精选六个月持有混合A 335.71 58.20 -- 2.73
汇添富均衡精选六个月持有混合C 335.71 58.20 -- 2.73
361 600661 昂立教育 汇添富中证500基本面增强指数A 123.19 10.97 0.06 1.66
汇添富中证500基本面增强指数C 123.19 10.97 0.06 1.66
362 01811 中广核新能源 汇添富碳中和主题混合A 8643.25 3713.80 -- 4.86
汇添富碳中和主题混合C 8643.25 3713.80 -- 4.86
363 688223 晶科能源 汇添富中证光伏产业ETF 564.31 79.48 -- 3.48
364 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 555.42 64.21 0.02 3.43
365 002459 晶澳科技 汇添富中证光伏产业ETF 441.72 39.44 0.10 2.73
366 601877 正泰电器 汇添富中证光伏产业ETF 406.77 21.34 0.02 2.51
367 300316 晶盛机电 汇添富中证光伏产业ETF 373.49 13.00 0.01 2.30
368 600703 三安光电 汇添富中证芯片产业ETF 1242.20 105.99 0.03 3.40
369 600660 福耀玻璃 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17207.76 359.24 0.20 2.91
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17207.76 359.24 0.20 2.91
汇添富数字未来混合A 12643.17 263.95 0.15 4.28
汇添富数字未来混合C 12643.17 263.95 0.15 4.28
汇添富数字生活六个月持有混合 14193.73 296.32 0.17 4.29
汇添富中盘价值精选混合A 22764.52 550.00 -- 3.03
汇添富中盘价值精选混合C 22764.52 550.00 -- 3.03
370 09626 哔哩哔哩-W 汇添富中证沪港深互联网ETF 184.62 1.59 -- 2.24
371 002236 大华股份 汇添富中证沪港深互联网ETF 168.98 10.93 0.01 2.05
372 002270 华明装备 汇添富保鑫灵活配置混合C 16.46 0.74 0.00 0.30
汇添富盈润混合A 27.80 1.25 0.00 0.54
汇添富盈润混合C 27.80 1.25 0.00 0.54
汇添富保鑫灵活配置混合A 16.46 0.74 0.00 0.30
汇添富6月红定期开放债券A 511.52 23.00 0.03 0.47
汇添富6月红定期开放债券C 511.52 23.00 0.03 0.47
373 600885 宏发股份 汇添富中证新能源汽车产业ETF 838.32 30.29 0.20 2.37
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 18884.85 682.26 4.44 2.36
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 18884.85 682.26 4.44 2.36
374 002311 海大集团 汇添富消费精选两年持有股票A 12233.26 260.01 0.16 3.54
汇添富消费精选两年持有股票C 12233.26 260.01 0.16 3.54
汇添富中证主要消费ETF 20340.83 432.32 0.26 2.65
375 002142 宁波银行 汇添富优势行业一年持有混合A 1534.34 69.55 0.01 2.97
汇添富优势行业一年持有混合C 1534.34 69.55 0.01 2.97
添富中证长三角ETF 794.19 36.00 0.01 2.30
376 00780 同程旅行 汇添富数字未来混合A 7000.75 493.60 -- 2.37
汇添富数字未来混合C 7000.75 493.60 -- 2.37
汇添富数字生活六个月持有混合 7815.99 551.08 -- 2.36
377 301061 匠心家居 汇添富稳进双盈一年持有混合 290.32 6.18 -- 0.50
汇添富民营活力混合A 5538.67 117.94 -- 2.63
378 01299 友邦保险 汇添富中证沪港深500ETF 698.49 14.44 -- 1.63
汇添富沪港深新价值股票 1078.70 22.30 -- 5.22
379 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 3439.25 439.80 0.07 7.52
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 12469.57 1594.57 0.24 5.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 12469.57 1594.57 0.24 5.33
汇添富中证医药卫生ETF 4062.88 519.55 0.08 2.38
380 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 3012.11 107.46 0.08 6.58
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10062.59 358.99 0.25 4.30
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10062.59 358.99 0.25 4.30
汇添富中证医药卫生ETF 3277.98 116.95 0.08 1.92
381 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 2628.11 28.64 0.07 5.74
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8273.06 90.15 0.22 3.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8273.06 90.15 0.22 3.54
382 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 2452.77 50.47 0.09 5.36
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7569.43 155.75 0.27 3.24
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7569.43 155.75 0.27 3.24
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4360.34 89.72 0.16 4.29
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4360.34 89.72 0.16 4.29
383 600161 天坛生物 汇添富国证生物医药ETF 2413.14 98.90 0.20 5.27
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8682.77 355.85 0.73 3.71
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8682.77 355.85 0.73 3.71
384 603392 万泰生物 汇添富国证生物医药ETF 2193.14 33.29 -- 4.79
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6984.40 106.02 -- 2.99
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6984.40 106.02 -- 2.99
385 300142 沃森生物 汇添富国证生物医药ETF 1754.19 154.15 0.10 3.83
386 603477 巨星农牧 汇添富稳健添益一年持有混合 1230.08 42.86 0.10 0.75
汇添富稳健汇盈一年持有混合 900.32 31.37 0.07 0.81
汇添富稳健添盈一年持有混合 904.34 31.51 0.07 0.67
汇添富安鑫智选混合A 353.87 12.33 0.03 3.39
汇添富安鑫智选混合C 353.87 12.33 0.03 3.39
387 002541 鸿路钢构 汇添富稳健添益一年持有混合 1135.42 66.91 0.14 0.69
汇添富稳健汇盈一年持有混合 852.74 50.25 0.10 0.77
汇添富稳健添盈一年持有混合 713.45 42.04 0.09 0.53
汇添富安鑫智选混合A 313.44 18.47 0.04 3.00
汇添富安鑫智选混合C 313.44 18.47 0.04 3.00
388 02015 理想汽车-W 汇添富稳健添益一年持有混合 1094.59 17.06 -- 0.67
汇添富稳健汇盈一年持有混合 799.45 12.46 -- 0.72
汇添富稳健添盈一年持有混合 783.41 12.21 -- 0.58
汇添富核心精选混合(LOF) 4236.58 66.03 -- 4.59
389 01211 比亚迪股份 汇添富品牌驱动六个月持有混合 3070.26 14.50 -- 1.93
390 002245 蔚蓝锂芯 汇添富稳健添盈一年持有混合 700.91 90.44 0.08 0.52
391 688050 爱博医疗 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6454.72 88.03 1.26 3.71
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6454.72 88.03 1.26 3.71
汇添富创新医药混合 12848.22 175.23 2.52 2.59
汇添富医药保健混合 5750.70 78.43 1.13 2.37
392 000516 国际医学 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 5901.00 1260.90 0.66 3.39
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 5901.00 1260.90 0.66 3.39
393 688212 澳华内镜 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 3962.98 99.05 -- 2.28
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 3962.98 99.05 -- 2.28
394 688100 威胜信息 汇添富科创板2年定开混合 7540.92 197.66 -- 5.78
395 688789 宏华数科 汇添富科创板2年定开混合 5172.07 47.98 0.81 3.96
396 688169 石头科技 汇添富科创板2年定开混合 4152.22 10.58 -- 3.18
汇添富中证500指数(LOF)A 217.50 0.55 -- 0.57
汇添富中证500指数(LOF)C 217.50 0.55 -- 0.57
397 600522 中天科技 汇添富中盘价值精选混合A 20605.10 1300.01 4.80 2.74
汇添富中盘价值精选混合C 20605.10 1300.01 4.80 2.74
398 601156 东航物流 汇添富创新增长一年定开混合A 1628.00 80.00 -- 2.02
汇添富创新增长一年定开混合C 1628.00 80.00 -- 2.02
汇添富成长焦点混合 8321.73 408.93 -- 2.59
399 603358 华达科技 汇添富中盘积极成长混合A 7762.01 269.05 -- 3.43
汇添富中盘积极成长混合C 7762.01 269.05 -- 3.43
400 601658 邮储银行 汇添富绝对收益定开混合C 3034.80 598.58 0.20 0.80
汇添富绝对收益定开混合A 3034.80 598.58 0.20 0.80
401 601808 中海油服 添富中证国企一带一路ETF 193.67 11.26 0.02 1.74
402 600968 海油发展 添富中证国企一带一路ETF 167.64 40.69 -- 1.51
403 600299 安迪苏 添富中证国企一带一路ETF 154.33 15.91 0.06 1.39
404 300633 开立医疗 汇添富稳健增长混合A 1701.94 43.00 0.22 2.35
汇添富稳健增长混合C 1701.94 43.00 0.22 2.35
405 600919 江苏银行 添富中证长三角ETF 1336.62 179.89 0.03 3.88
中证银行ETF 1251.71 168.47 0.03 4.28
汇添富中证金融地产ETF 117.31 15.79 0.00 2.31
406 600406 国电南瑞 添富中证长三角ETF 823.09 32.98 0.01 2.39
407 002315 焦点科技 汇添富科技创新混合A 5065.18 187.88 1.01 2.67
汇添富科技创新混合C 5065.18 187.88 1.01 2.67
408 000001 平安银行 中证银行ETF 1130.20 111.35 0.01 3.86
汇添富中证金融地产ETF 105.92 10.44 0.00 2.09
409 600000 浦发银行 中证银行ETF 1108.66 134.71 0.01 3.79
中证上海国企ETF 27303.98 3317.62 0.16 4.45
410 603882 金域医学 汇添富创新医药混合 12713.94 467.60 -- 2.56
411 688076 诺泰生物 汇添富创新医药混合 10371.84 132.50 -- 2.09
汇添富医药保健混合 5654.72 72.24 -- 2.33
412 300015 爱尔眼科 汇添富创新医药混合 9910.99 960.37 0.12 2.00
汇添富中证医药卫生ETF 4700.20 455.45 0.06 2.75
413 003006 百亚股份 汇添富民安增益定开混合A 242.93 10.25 0.24 2.69
汇添富民安增益定开混合C 242.93 10.25 0.24 2.69
414 000408 藏格矿业 汇添富民安增益定开混合A 241.66 10.04 0.01 2.68
汇添富民安增益定开混合C 241.66 10.04 0.01 2.68
415 000543 皖能电力 汇添富熙和混合A 17.97 2.03 0.00 4.29
汇添富熙和混合C 17.97 2.03 0.00 4.29
汇添富添福吉祥混合 224.44 25.36 0.02 4.21
汇添富双盈回报一年持有债券A 106.73 12.06 0.01 2.07
汇添富双盈回报一年持有债券C 106.73 12.06 0.01 2.07
416 002608 江苏国信 汇添富熙和混合A 8.53 1.10 0.00 2.03
汇添富熙和混合C 8.53 1.10 0.00 2.03
汇添富添福吉祥混合 108.66 14.02 0.03 2.04
汇添富双盈回报一年持有债券A 39.29 5.07 0.01 0.76
汇添富双盈回报一年持有债券C 39.29 5.07 0.01 0.76
417 600575 淮河能源 汇添富熙和混合A 8.48 2.18 0.01 2.02
汇添富熙和混合C 8.48 2.18 0.01 2.02
汇添富添福吉祥混合 76.83 19.75 0.06 1.44
418 601991 大唐发电 汇添富熙和混合A 8.28 2.75 0.00 1.97
汇添富熙和混合C 8.28 2.75 0.00 1.97
汇添富添福吉祥混合 106.16 35.27 0.00 1.99
419 000600 建投能源 汇添富熙和混合A 8.25 1.31 0.00 1.97
汇添富熙和混合C 8.25 1.31 0.00 1.97
汇添富添福吉祥混合 107.79 17.11 0.02 2.02
420 600011 华能国际 汇添富熙和混合A 8.27 0.86 0.00 1.97
汇添富熙和混合C 8.27 0.86 0.00 1.97
汇添富添福吉祥混合 110.25 11.46 0.00 2.07
汇添富双盈回报一年持有债券A 72.53 7.54 0.00 1.40
汇添富双盈回报一年持有债券C 72.53 7.54 0.00 1.40
421 605166 聚合顺 汇添富熙和混合A 5.98 0.57 -- 1.43
汇添富熙和混合C 5.98 0.57 -- 1.43
422 000988 华工科技 汇添富中证500指数(LOF)A 181.68 6.07 0.01 0.47
汇添富中证500指数(LOF)C 181.68 6.07 0.01 0.47
423 00902 华能国际电力股份 汇添富双盈回报一年持有债券A 77.15 14.60 -- 1.49
汇添富双盈回报一年持有债券C 77.15 14.60 -- 1.49
424 01071 华电国际电力股份 汇添富双盈回报一年持有债券A 49.21 11.40 -- 0.95
汇添富双盈回报一年持有债券C 49.21 11.40 -- 0.95
425 601059 信达证券 汇添富年年泰定开混合A 8.00 0.56 -- 0.07
汇添富年年泰定开混合C 8.00 0.56 -- 0.07
426 001301 尚太科技 汇添富年年泰定开混合A 5.03 0.12 0.00 0.04
汇添富年年泰定开混合C 5.03 0.12 0.00 0.04
427 600925 苏能股份 汇添富年年泰定开混合A 4.52 0.90 -- 0.04
汇添富年年泰定开混合C 4.52 0.90 -- 0.04
428 000885 城发环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 717.84 58.98 0.12 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 717.84 58.98 0.12 2.11
429 601033 永兴股份 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 715.44 44.19 -- 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 715.44 44.19 -- 2.11
430 301127 天源环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 708.37 59.93 0.24 2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 708.37 59.93 0.24 2.08
431 600283 钱江水利 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 688.37 54.46 0.26 2.03
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 688.37 54.46 0.26 2.03
432 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 668.22 92.68 0.07 1.97
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 668.22 92.68 0.07 1.97
433 300664 鹏鹞环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 668.48 150.22 0.20 1.97
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 668.48 150.22 0.20 1.97
434 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 332.53 40.21 0.16 5.52
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 332.53 40.21 0.16 5.52
435 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 312.57 52.98 0.03 5.19
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 312.57 52.98 0.03 5.19
436 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 305.83 8.22 -- 5.08
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 305.83 8.22 -- 5.08
437 002777 久远银海 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 303.55 20.25 0.05 5.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 303.55 20.25 0.05 5.04
438 300078 思创医惠 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 303.11 134.72 0.16 5.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 303.11 134.72 0.16 5.03
439 300937 药易购 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 301.01 14.77 0.36 5.00
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 301.01 14.77 0.36 5.00
440 002065 东华软件 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 299.99 66.37 0.02 4.98
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 299.99 66.37 0.02 4.98
441 300451 创业慧康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 294.01 84.97 0.06 4.88
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 294.01 84.97 0.06 4.88
442 002044 美年健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 292.78 77.45 0.02 4.86
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 292.78 77.45 0.02 4.86
443 600893 航发动力 汇添富新睿精选混合A 340.65 9.32 0.00 3.36
汇添富新睿精选混合C 340.65 9.32 0.00 3.36
444 600760 中航沈飞 汇添富新睿精选混合A 336.53 8.39 0.02 3.31
汇添富新睿精选混合C 336.53 8.39 0.02 3.31
445 688639 华恒生物 汇添富盈泰混合 1142.65 14.96 0.15 4.44
446 601872 招商轮船 汇添富盈泰混合 1130.36 133.77 0.04 4.39
447 603379 三美股份 汇添富盈泰混合 1059.52 27.07 -- 4.12
448 603505 金石资源 汇添富盈泰混合 897.11 32.12 -- 3.48
449 601601 中国太保 中证上海国企ETF 49819.15 1788.20 0.69 8.12
450 600104 上汽集团 中证上海国企ETF 49726.04 3587.74 0.42 8.10
451 600018 上港集团 中证上海国企ETF 49505.31 8564.93 0.41 8.07
452 600009 上海机场 中证上海国企ETF 47737.01 1480.22 1.35 7.78
453 601727 上海电气 中证上海国企ETF 19412.24 5246.55 2.47 3.16
454 600663 陆家嘴 中证上海国企ETF 19107.61 2166.40 1.60 3.11
455 601607 上海医药 中证上海国企ETF 18414.91 963.63 1.17 3.00
456 600642 申能股份 中证上海国企ETF 17860.48 2022.70 0.70 2.91
457 601127 赛力斯 汇添富优选回报混合C 2915.84 32.00 0.14 4.93
汇添富优选回报灵活配置混合A 2915.84 32.00 0.14 4.93
458 688180 君实生物 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5235.19 180.21 0.42 5.15
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5235.19 180.21 0.42 5.15
459 300759 康龙化成 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4864.46 261.81 0.18 4.78
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4864.46 261.81 0.18 4.78
460 002821 凯莱英 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4425.44 67.26 0.20 4.35
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4425.44 67.26 0.20 4.35
461 002410 广联达 汇添富安鑫智选混合A 264.18 27.58 0.02 2.53
汇添富安鑫智选混合C 264.18 27.58 0.02 2.53
462 603596 伯特利 汇添富安鑫智选混合A 240.17 6.17 0.04 2.30
汇添富安鑫智选混合C 240.17 6.17 0.04 2.30
汇添富民营新动力股票 1094.02 28.12 0.16 2.97
463 002011 盾安环境 汇添富安鑫智选混合A 235.10 23.92 0.03 2.25
汇添富安鑫智选混合C 235.10 23.92 0.03 2.25
464 605068 明新旭腾 汇添富民营新动力股票 1074.17 81.50 -- 2.91
465 688002 睿创微纳 汇添富民营新动力股票 1047.17 37.44 0.16 2.84
466 300775 三角防务 汇添富民营新动力股票 974.30 31.84 0.06 2.64
467 600975 新五丰 汇添富双利增强债券A 494.90 70.00 0.30 0.60
汇添富双利增强债券C 494.90 70.00 0.30 0.60
468 603236 移远通信 汇添富双利增强债券A 467.30 10.00 -- 0.56
汇添富双利增强债券C 467.30 10.00 -- 0.56
469 300498 温氏股份 汇添富中证主要消费ETF 54814.62 2765.62 0.57 7.14
470 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 29874.66 866.69 -- 3.89
471 002304 洋河股份 汇添富中证主要消费ETF 25276.39 313.06 0.21 3.29
472 600157 永泰能源 汇添富中证能源ETF 1359.22 1151.88 2.58 3.23
473 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 41242.43 555.01 -- 3.35

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