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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：689只7/204
  • 份额数量：15386.75亿份3/204
  • 份额相对上期变化：3.88%
  • 基金经理：92人9/204
  • 资产净值：9125.2亿元10/204
  • 资产相对上期变化：-2.80%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002273 水晶光电 汇添富中证500指数增强Y 2902.82 130.64 0.10 0.88
汇添富中证500增强策略ETF 45.11 2.03 0.00 0.91
汇添富中证500指数增强C 2902.82 130.64 0.10 0.88
汇添富中证500指数增强A 2902.82 130.64 0.10 0.88
2 002625 光启技术 汇添富中证500指数增强Y 2910.06 60.88 0.12 0.88
汇添富中证500增强策略ETF 49.71 1.04 0.00 1.00
汇添富华证专精特新100指数发起式A 132.88 2.78 0.01 10.34
汇添富华证专精特新100指数发起式C 132.88 2.78 0.01 10.34
汇添富中证500指数增强C 2910.06 60.88 0.12 0.88
汇添富中证500指数(LOF)A 380.01 7.95 0.02 0.95
汇添富中证500指数(LOF)C 380.01 7.95 0.02 0.95
汇添富中证500指数增强A 2910.06 60.88 0.12 0.88
3 600418 江淮汽车 汇添富中证500指数增强Y 2858.25 76.22 0.07 0.87
汇添富中证500增强策略ETF 43.88 1.17 0.00 0.88
汇添富中证500指数增强C 2858.25 76.22 0.07 0.87
汇添富中证500基本面增强指数A 57.75 1.54 0.00 0.76
汇添富中证500基本面增强指数C 57.75 1.54 0.00 0.76
汇添富中证500指数(LOF)A 345.75 9.22 0.01 0.87
汇添富中证500指数(LOF)C 345.75 9.22 0.01 0.87
汇添富中证500指数增强A 2858.25 76.22 0.07 0.87
4 002202 金风科技 汇添富中证500指数增强Y 2815.75 272.58 0.08 0.86
汇添富中证500指数增强C 2815.75 272.58 0.08 0.86
汇添富中证500指数增强A 2815.75 272.58 0.08 0.86
5 000423 东阿阿胶 汇添富中证500指数增强Y 2835.50 45.21 0.07 0.86
汇添富中证500指数增强C 2835.50 45.21 0.07 0.86
汇添富中证中药ETF 12351.42 196.93 0.30 6.39
汇添富文体娱乐混合C 3574.48 56.99 0.09 2.41
汇添富文体娱乐混合D 3574.48 56.99 0.09 2.41
添富中证国企一带一路ETF 286.00 4.56 0.01 2.08
汇添富文体娱乐混合A 3574.48 56.99 0.09 2.41
汇添富中证500指数增强A 2835.50 45.21 0.07 0.86
6 600885 宏发股份 汇添富中证500指数增强Y 2761.91 86.80 0.56 0.84
汇添富中证500增强策略ETF 42.96 1.35 0.01 0.87
汇添富中证500指数增强C 2761.91 86.80 0.56 0.84
汇添富中证新能源汽车产业ETF 894.97 28.13 0.18 2.25
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 19452.72 611.34 3.98 2.24
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 19452.72 611.34 3.98 2.24
汇添富中证500指数增强A 2761.91 86.80 0.56 0.84
7 600352 浙江龙盛 汇添富中证500指数增强Y 2720.57 264.39 0.20 0.83
汇添富中证500增强策略ETF 42.29 4.11 0.00 0.85
汇添富中证500指数增强C 2720.57 264.39 0.20 0.83
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 132.64 12.89 0.01 4.44
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 132.64 12.89 0.01 4.44
汇添富中证500指数增强A 2720.57 264.39 0.20 0.83
8 601168 西部矿业 汇添富中证500指数增强Y 2709.40 168.60 0.10 0.82
汇添富中证500增强策略ETF 39.85 2.48 0.00 0.80
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 302.12 18.80 0.01 3.21
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 302.12 18.80 0.01 3.21
汇添富中证500指数增强C 2709.40 168.60 0.10 0.82
汇添富中证500指数增强A 2709.40 168.60 0.10 0.82
9 002138 顺络电子 汇添富中证500指数增强Y 2657.54 84.42 0.11 0.81
汇添富中证500增强策略ETF 37.78 1.20 0.00 0.76
汇添富中证500指数增强C 2657.54 84.42 0.11 0.81
汇添富中证500指数增强A 2657.54 84.42 0.11 0.81
10 002128 电投能源 汇添富中证500指数增强Y 2531.11 129.27 0.07 0.77
汇添富中证500增强策略ETF 38.96 1.99 0.00 0.79
汇添富中证500指数增强C 2531.11 129.27 0.07 0.77
汇添富中证500基本面增强指数A 50.32 2.57 0.00 0.66
汇添富中证500基本面增强指数C 50.32 2.57 0.00 0.66
汇添富中证500指数增强A 2531.11 129.27 0.07 0.77
11 600519 贵州茅台 汇添富沪深300指数增强Y 18851.73 12.37 0.01 4.43
汇添富沪深300安中指数B 7887.16 5.18 0.01 2.92
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 91.44 0.06 0.00 1.04
汇添富稳健睿选一年持有混合B 152.40 0.10 0.00 1.50
汇添富上证综合ETF 1691.64 1.11 0.00 3.88
汇添富稳荣回报债券发起式A 15.24 0.01 0.00 0.98
汇添富稳荣回报债券发起式C 15.24 0.01 0.00 0.98
汇添富上证50基本面增强指数D 472.44 0.31 0.00 7.88
汇添富稳健回报债券A 45.72 0.03 0.00 0.70
汇添富稳健回报债券C 45.72 0.03 0.00 0.70
汇添富沪深300安中指数C 7887.16 5.18 0.01 2.92
汇添富量化选股混合A 121.92 0.08 0.00 2.42
汇添富量化选股混合C 121.92 0.08 0.00 2.42
汇添富上证综合指数C 3738.22 2.45 0.00 3.44
汇添富中证800指数增强A 929.64 0.61 0.00 3.07
汇添富中证800指数增强C 929.64 0.61 0.00 3.07
汇添富中证A100ETF 205.89 0.14 0.00 8.04
汇添富进取成长混合A 883.92 0.58 0.00 3.92
汇添富进取成长混合C 883.92 0.58 0.00 3.92
汇添富消费升级混合C 15240.46 10.00 0.01 5.47
汇添富消费升级混合D 15240.46 10.00 0.01 5.47
汇添富上证50基本面增强指数A 472.44 0.31 0.00 7.88
汇添富上证50基本面增强指数C 472.44 0.31 0.00 7.88
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 36073.84 23.67 0.03 6.29
汇添富价值领先混合 9157.72 6.01 0.01 5.20
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 91.44 0.06 0.00 1.04
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 91.44 0.06 0.00 1.04
汇添富消费精选两年持有股票A 22314.26 14.64 0.02 6.95
汇添富消费精选两年持有股票C 22314.26 14.64 0.02 6.95
汇添富稳健盈和一年持有混合 304.80 0.20 0.00 1.43
汇添富稳健睿选一年持有混合A 152.40 0.10 0.00 1.50
汇添富稳健睿选一年持有混合C 152.40 0.10 0.00 1.50
汇添富中证沪港深500ETF 944.88 0.62 0.00 2.16
汇添富沪深300基本面增强指数A 17049.29 11.19 0.01 4.78
汇添富沪深300基本面增强指数C 17049.29 11.19 0.01 4.78
汇添富沪深300指数增强C 18851.73 12.37 0.01 4.43
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9329.32 6.12 0.01 6.02
添富沪深300ETF 1325.88 0.87 0.00 4.59
汇添富绝对收益定开混合C 6214.87 4.08 0.00 1.88
汇添富稳健增长混合A 1371.60 0.90 0.00 2.20
汇添富稳健增长混合C 1371.60 0.90 0.00 2.20
添富中证800ETF 21323.05 13.99 0.01 3.42
汇添富内需增长股票A 1371.60 0.90 0.00 4.15
汇添富内需增长股票C 1371.60 0.90 0.00 4.15
汇添富消费升级混合A 15240.46 10.00 0.01 5.47
汇添富沪深300指数增强A 18851.73 12.37 0.01 4.43
汇添富民安增益定开混合A 152.40 0.10 0.00 1.66
汇添富民安增益定开混合C 152.40 0.10 0.00 1.66
汇添富价值创造定开混合 21339.51 14.00 0.01 5.35
汇添富沪深300指数(LOF)A 2209.80 1.45 0.00 4.30
汇添富沪深300指数(LOF)C 2209.80 1.45 0.00 4.30
汇添富双鑫添利债券A 2286.00 1.50 0.00 0.81
汇添富双鑫添利债券C 2286.00 1.50 0.00 0.81
汇添富绝对收益定开混合A 6214.87 4.08 0.00 1.88
汇添富盈泰混合 2278.99 1.50 0.00 9.54
汇添富沪港深新价值股票 1005.84 0.66 0.00 8.17
汇添富6月红定期开放债券A 1524.00 1.00 0.00 1.35
汇添富6月红定期开放债券C 1524.00 1.00 0.00 1.35
汇添富双利债券C 5486.40 3.60 0.00 0.99
汇添富沪深300安中指数A 7887.16 5.18 0.01 2.92
汇添富中证主要消费ETF 137317.89 90.10 0.10 10.16
汇添富消费行业混合 98096.22 64.37 0.07 8.50
汇添富可转换债券A 9906.00 6.50 0.01 1.69
汇添富可转换债券C 9906.00 6.50 0.01 1.69
汇添富双利债券A 5486.40 3.60 0.00 0.99
汇添富上证综合指数A 3738.22 2.45 0.00 3.44
汇添富成长焦点混合 10095.43 6.62 0.01 3.27
汇添富均衡增长混合 5644.13 3.70 0.00 2.32
12 300750 宁德时代 汇添富沪深300指数增强Y 13454.17 50.58 0.01 3.16
汇添富远见成长混合发起式A 234.08 0.88 0.00 6.13
汇添富远见成长混合发起式C 234.08 0.88 0.00 6.13
汇添富稳元回报债券发起式A 2.66 0.01 0.00 0.21
汇添富稳元回报债券发起式C 2.66 0.01 0.00 0.21
汇添富稳荣回报债券发起式A 5.32 0.02 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 5.32 0.02 0.00 0.34
汇添富稳健回报债券A 21.28 0.08 0.00 0.33
汇添富稳健回报债券C 21.28 0.08 0.00 0.33
汇添富远景成长一年持有混合A 194.18 0.73 0.00 3.84
汇添富远景成长一年持有混合C 194.18 0.73 0.00 3.84
汇添富双颐债券A 93.10 0.35 0.00 1.09
汇添富双颐债券C 93.10 0.35 0.00 1.09
汇添富双享增利债券A 95.76 0.36 0.00 0.45
汇添富双享增利债券C 95.76 0.36 0.00 0.45
汇添富量化选股混合A 79.80 0.30 0.00 1.58
汇添富量化选股混合C 79.80 0.30 0.00 1.58
汇添富中证800指数增强A 642.66 2.42 0.00 2.12
汇添富中证800指数增强C 642.66 2.42 0.00 2.12
汇添富新能源精选混合发起式A 1419.14 5.34 0.00 10.02
汇添富新能源精选混合发起式C 1419.14 5.34 0.00 10.02
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 119.70 0.45 0.00 1.26
汇添富添添乐双盈债券A 3197.32 12.02 0.00 1.12
汇添富添添乐双盈债券C 3197.32 12.02 0.00 1.12
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 308.56 1.16 0.00 9.76
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 308.56 1.16 0.00 9.76
汇添富创新成长混合A 1508.22 5.67 0.00 3.83
汇添富创新成长混合C 1508.22 5.67 0.00 3.83
汇添富中证A100ETF 146.51 0.55 0.00 5.72
汇添富优势企业精选混合A 260.68 0.98 0.00 5.25
汇添富优势企业精选混合C 260.68 0.98 0.00 5.25
汇添富进取成长混合A 1068.26 4.02 0.00 4.73
汇添富进取成长混合C 1068.26 4.02 0.00 4.73
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2605.20 9.79 0.00 10.26
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1862.00 7.00 0.00 8.41
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1862.00 7.00 0.00 8.41
汇添富智能制造股票C 15209.35 57.18 0.01 9.63
汇添富智能制造股票D 15209.35 57.18 0.01 9.63
汇添富社会责任混合C 4218.76 15.86 0.00 6.41
汇添富社会责任混合D 4218.76 15.86 0.00 6.41
汇添富美丽30混合C 7448.00 28.00 0.01 6.50
汇添富美丽30混合D 7448.00 28.00 0.01 6.50
汇添富逆向投资混合C 6846.84 25.74 0.01 8.91
汇添富逆向投资混合D 6846.84 25.74 0.01 8.91
汇添富中证电池主题ETF 10688.41 40.18 0.01 10.64
汇添富先进制造混合A 1098.58 4.13 0.00 9.34
汇添富先进制造混合C 1098.58 4.13 0.00 9.34
汇添富低碳投资一年持有混合A 1358.20 5.11 0.00 10.01
汇添富低碳投资一年持有混合C 1358.20 5.11 0.00 10.01
汇添富大盘核心资产混合C 10904.94 41.00 0.01 5.89
汇添富大盘核心资产混合D 10904.94 41.00 0.01 5.89
汇添富高端制造股票C 14098.00 53.00 0.01 7.80
汇添富高端制造股票D 14098.00 53.00 0.01 7.80
汇添富创新活力混合C 954.94 3.59 0.00 7.52
汇添富创新活力混合D 954.94 3.59 0.00 7.52
汇添富盈鑫混合C 10079.38 37.89 0.01 10.44
汇添富盈鑫混合D 10079.38 37.89 0.01 10.44
汇添富双享回报债券A 1822.10 6.85 0.00 0.81
汇添富双享回报债券C 1822.10 6.85 0.00 0.81
汇添富成长领先混合A 5437.04 20.44 0.01 7.19
汇添富成长领先混合C 5437.04 20.44 0.01 7.19
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 39971.13 150.27 0.04 6.97
汇添富产业升级混合A 2660.00 10.00 0.00 9.86
汇添富产业升级混合C 2660.00 10.00 0.00 9.86
汇添富稳健睿享一年持有混合A 195.75 0.74 0.00 0.67
汇添富稳健睿享一年持有混合C 195.75 0.74 0.00 0.67
汇添富稳健睿享一年持有混合D 195.75 0.74 0.00 0.67
汇添富均衡精选六个月持有混合A 556.47 2.09 0.00 4.25
汇添富均衡精选六个月持有混合C 556.47 2.09 0.00 4.25
汇添富碳中和主题混合A 15464.10 58.14 0.01 9.97
汇添富碳中和主题混合C 15464.10 58.14 0.01 9.97
汇添富蓝筹稳健混合C 26599.60 100.00 0.03 6.21
汇添富蓝筹稳健混合E 26599.60 100.00 0.03 6.21
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5054.00 19.00 0.00 4.65
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5054.00 19.00 0.00 4.65
汇添富ESG可持续成长股票A 2891.42 10.87 0.00 4.68
汇添富ESG可持续成长股票C 2891.42 10.87 0.00 4.68
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4196.81 15.78 0.00 10.56
汇添富稳健欣享一年持有混合 427.73 1.61 0.00 0.75
汇添富优势行业一年持有混合A 2495.61 9.38 0.00 4.89
汇添富优势行业一年持有混合C 2495.61 9.38 0.00 4.89
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 119.70 0.45 0.00 1.26
汇添富稳健盈和一年持有混合 212.80 0.80 0.00 1.00
汇添富成长精选混合A 7021.34 26.40 0.01 3.19
汇添富成长精选混合C 7021.34 26.40 0.01 3.19
汇添富稳进双盈一年持有混合 334.15 1.26 0.00 0.64
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5769.25 21.69 0.01 5.70
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5769.25 21.69 0.01 5.70
汇添富价值成长均衡投资混合A 3463.32 13.02 0.00 3.09
汇添富价值成长均衡投资混合C 3463.32 13.02 0.00 3.09
汇添富中证沪港深500ETF 711.28 2.67 0.00 1.63
汇添富外延增长主题股票C 25720.82 96.69 0.02 7.40
汇添富沪深300基本面增强指数A 14562.33 54.75 0.01 4.08
汇添富沪深300基本面增强指数C 14562.33 54.75 0.01 4.08
汇添富创新未来混合(LOF) 8377.48 31.49 0.01 3.62
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7673.30 28.85 0.01 5.17
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1005.19 3.78 0.00 1.01
汇添富沪深300指数增强C 13454.17 50.58 0.01 3.16
汇添富稳健添盈一年持有混合 1570.44 5.90 0.00 1.24
汇添富策略增长灵活配置混合 1653.99 6.22 0.00 7.72
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13065.36 49.12 0.01 4.66
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13065.36 49.12 0.01 4.66
汇添富创新增长一年定开混合A 3455.47 12.99 0.00 4.55
汇添富创新增长一年定开混合C 3455.47 12.99 0.00 4.55
汇添富优质成长混合A 10008.25 37.62 0.01 5.17
汇添富优质成长混合C 10008.25 37.62 0.01 5.17
汇添富大盘核心资产混合A 10904.94 41.00 0.01 5.89
添富沪深300ETF 972.50 3.66 0.00 3.37
汇添富绝对收益定开混合C 6101.99 22.94 0.01 1.85
添富中证800ETF 15657.82 58.86 0.02 2.51
汇添富研究优选灵活配置混合 683.09 2.57 0.00 3.49
汇添富经典成长定开混合 1135.82 4.27 0.00 4.49
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 91213.63 342.91 0.09 10.51
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 91213.63 342.91 0.09 10.51
汇添富智能制造股票A 15209.35 57.18 0.01 9.63
汇添富沪深300指数增强A 13454.17 50.58 0.01 3.16
汇添富沪深300指数(LOF)A 1620.47 6.09 0.00 3.15
汇添富沪深300指数(LOF)C 1620.47 6.09 0.00 3.15
汇添富盈润混合A 26.60 0.10 0.00 0.52
汇添富盈润混合C 26.60 0.10 0.00 0.52
汇添富双鑫添利债券A 2660.00 10.00 0.00 0.94
汇添富双鑫添利债券C 2660.00 10.00 0.00 0.94
汇添富高端制造股票A 14098.00 53.00 0.01 7.80
汇添富绝对收益定开混合A 6101.99 22.94 0.01 1.85
汇添富新睿精选混合A 649.04 2.44 0.00 9.59
汇添富新睿精选混合C 649.04 2.44 0.00 9.59
汇添富盈泰混合 892.24 3.35 0.00 3.74
汇添富创新活力混合A 954.94 3.59 0.00 7.52
汇添富盈鑫混合A 10079.38 37.89 0.01 10.44
汇添富6月红定期开放债券A 1755.60 6.60 0.00 1.56
汇添富6月红定期开放债券C 1755.60 6.60 0.00 1.56
汇添富优选回报混合C 2074.80 7.80 0.00 6.09
汇添富优选回报灵活配置混合A 2074.80 7.80 0.00 6.09
汇添富民营新动力股票 2904.19 10.92 0.00 7.09
汇添富外延增长主题股票A 25720.82 96.69 0.02 7.40
汇添富环保行业股票 19653.17 73.88 0.02 10.03
汇添富双利债券C 8512.00 32.00 0.01 1.54
汇添富美丽30混合A 7448.00 28.00 0.01 6.50
汇添富逆向投资混合A 6846.84 25.74 0.01 8.91
汇添富深证300ETF 984.94 3.70 0.00 7.07
汇添富可转换债券A 13300.00 50.00 0.01 2.27
汇添富可转换债券C 13300.00 50.00 0.01 2.27
汇添富社会责任混合A 4218.76 15.86 0.00 6.41
汇添富双利债券A 8512.00 32.00 0.01 1.54
汇添富策略回报混合 3412.78 12.83 0.00 4.79
汇添富价值精选混合A 41729.68 156.88 0.04 4.65
汇添富蓝筹稳健混合A 26599.60 100.00 0.03 6.21
汇添富成长焦点混合 7688.76 28.91 0.01 2.49
汇添富均衡增长混合 14266.11 53.63 0.01 5.88
汇添富优势精选混合 15161.47 57.00 0.01 6.39
13 601318 中国平安 汇添富沪深300指数增强Y 12967.46 246.30 0.05 3.04
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.32 0.12 0.00 0.57
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.32 0.12 0.00 0.57
汇添富稳元回报债券发起式A 3.69 0.07 0.00 0.29
汇添富稳元回报债券发起式C 3.69 0.07 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式A 8.42 0.16 0.00 0.54
汇添富稳荣回报债券发起式C 8.42 0.16 0.00 0.54
汇添富稳健回报债券A 25.80 0.49 0.00 0.40
汇添富稳健回报债券C 25.80 0.49 0.00 0.40
汇添富中证800价值ETF 218.50 4.15 0.00 5.46
汇添富量化选股混合A 100.56 1.91 0.00 2.00
汇添富量化选股混合C 100.56 1.91 0.00 2.00
汇添富中证800指数增强A 720.78 13.69 0.00 2.38
汇添富中证800指数增强C 720.78 13.69 0.00 2.38
汇添富中证A100ETF 119.52 2.27 0.00 4.67
汇添富中证沪港深500ETF 571.78 10.86 0.00 1.31
汇添富沪深300指数增强C 12967.46 246.30 0.05 3.04
添富沪深300ETF 784.49 14.90 0.00 2.72
添富中证800ETF 12622.08 239.74 0.05 2.03
汇添富沪深300指数增强A 12967.46 246.30 0.05 3.04
汇添富沪深300指数(LOF)A 1307.30 24.83 0.01 2.54
汇添富沪深300指数(LOF)C 1307.30 24.83 0.01 2.54
汇添富中证金融地产ETF 902.35 17.14 0.00 9.46
14 600036 招商银行 汇添富沪深300指数增强Y 9221.04 234.63 0.01 2.16
汇添富弘悦回报混合发起式A 213.40 5.43 0.00 1.43
汇添富弘悦回报混合发起式C 213.40 5.43 0.00 1.43
汇添富红利智选混合发起式A 42.84 1.09 0.00 3.86
汇添富红利智选混合发起式C 42.84 1.09 0.00 3.86
汇添富均衡回报混合发起式A 71.92 1.83 0.00 3.75
汇添富均衡回报混合发起式C 71.92 1.83 0.00 3.75
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 78.60 2.00 0.00 0.90
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.93 0.10 0.00 0.36
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.93 0.10 0.00 0.36
汇添富上证综合ETF 743.56 18.92 0.00 1.70
汇添富上证50基本面增强指数D 303.00 7.71 0.00 5.06
汇添富稳健回报债券A 12.97 0.33 0.00 0.20
汇添富稳健回报债券C 12.97 0.33 0.00 0.20
汇添富中证800价值ETF 188.25 4.79 0.00 4.70
汇添富双享增利债券A 88.03 2.24 0.00 0.41
汇添富双享增利债券C 88.03 2.24 0.00 0.41
汇添富量化选股混合A 62.09 1.58 0.00 1.23
汇添富量化选股混合C 62.09 1.58 0.00 1.23
汇添富中证国新央企股东回报ETF 935.73 23.81 0.00 2.51
汇添富上证综合指数C 1711.57 43.55 0.00 1.57
汇添富中证800指数增强A 488.89 12.44 0.00 1.62
汇添富中证800指数增强C 488.89 12.44 0.00 1.62
汇添富中证A100ETF 102.57 2.61 0.00 4.00
汇添富优势企业精选混合A 184.32 4.69 0.00 3.71
汇添富优势企业精选混合C 184.32 4.69 0.00 3.71
汇添富多元价值发现混合A 146.59 3.73 0.00 2.91
汇添富多元价值发现混合C 146.59 3.73 0.00 2.91
汇添富社会责任混合C 4384.70 111.57 0.01 6.66
汇添富社会责任混合D 4384.70 111.57 0.01 6.66
汇添富行业整合混合C 420.51 10.70 0.00 5.40
汇添富行业整合混合D 420.51 10.70 0.00 5.40
汇添富国企创新增长股票C 3847.08 97.89 0.01 6.76
汇添富国企创新增长股票D 3847.08 97.89 0.01 6.76
汇添富上证50基本面增强指数A 303.00 7.71 0.00 5.06
汇添富上证50基本面增强指数C 303.00 7.71 0.00 5.06
汇添富双享回报债券A 1611.30 41.00 0.00 0.72
汇添富双享回报债券C 1611.30 41.00 0.00 0.72
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22298.28 567.39 0.04 3.89
汇添富产业升级混合A 1375.50 35.00 0.00 5.10
汇添富产业升级混合C 1375.50 35.00 0.00 5.10
汇添富稳健睿享一年持有混合A 90.78 2.31 0.00 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合C 90.78 2.31 0.00 0.31
汇添富稳健睿享一年持有混合D 90.78 2.31 0.00 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 78.60 2.00 0.00 0.90
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 78.60 2.00 0.00 0.90
汇添富保鑫灵活配置混合C 54.23 1.38 0.00 0.26
汇添富稳健欣享一年持有混合 342.70 8.72 0.00 0.60
汇添富稳进双盈一年持有混合 122.22 3.11 0.00 0.24
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5041.52 128.28 0.01 4.98
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5041.52 128.28 0.01 4.98
汇添富中证沪港深500ETF 491.25 12.50 0.00 1.12
汇添富外延增长主题股票C 14316.20 364.28 0.02 4.12
汇添富沪深300基本面增强指数A 14108.56 359.00 0.02 3.96
汇添富沪深300基本面增强指数C 14108.56 359.00 0.02 3.96
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1134.20 28.86 0.00 1.13
汇添富沪深300指数增强C 9221.04 234.63 0.01 2.16
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11350.79 288.82 0.02 4.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11350.79 288.82 0.02 4.05
添富沪深300ETF 673.60 17.14 0.00 2.33
汇添富绝对收益定开混合C 4919.86 125.19 0.01 1.49
添富中证800ETF 10839.73 275.82 0.02 1.74
汇添富经典成长定开混合 1039.48 26.45 0.00 4.11
中证银行ETF 32083.65 816.38 0.05 14.96
汇添富沪深300指数增强A 9221.04 234.63 0.01 2.16
汇添富行业整合混合A 420.51 10.70 0.00 5.40
汇添富沪深300指数(LOF)A 1122.41 28.56 0.00 2.18
汇添富沪深300指数(LOF)C 1122.41 28.56 0.00 2.18
汇添富绝对收益定开混合A 4919.86 125.19 0.01 1.49
汇添富保鑫灵活配置混合A 54.23 1.38 0.00 0.26
汇添富6月红定期开放债券A 982.50 25.00 0.00 0.87
汇添富6月红定期开放债券C 982.50 25.00 0.00 0.87
汇添富国企创新增长股票A 3847.08 97.89 0.01 6.76
汇添富外延增长主题股票A 14316.20 364.28 0.02 4.12
汇添富双利债券C 5502.00 140.00 0.01 0.99
汇添富中证金融地产ETF 776.25 19.75 0.00 8.14
汇添富社会责任混合A 4384.70 111.57 0.01 6.66
汇添富双利债券A 5502.00 140.00 0.01 0.99
汇添富策略回报混合 3930.00 100.00 0.01 5.52
汇添富上证综合指数A 1711.57 43.55 0.00 1.57
汇添富价值精选混合A 36420.27 926.72 0.06 4.06
汇添富成长焦点混合 11062.95 281.50 0.02 3.59
汇添富均衡增长混合 9502.35 241.79 0.02 3.91
15 000333 美的集团 汇添富沪深300指数增强Y 9093.65 120.89 0.02 2.13
汇添富弘悦回报混合发起式A 209.11 2.78 0.00 1.40
汇添富弘悦回报混合发起式C 209.11 2.78 0.00 1.40
汇添富优选价值混合发起式A 155.71 2.07 0.00 3.69
汇添富优选价值混合发起式C 155.71 2.07 0.00 3.69
汇添富添添乐双鑫债券A 107.56 1.43 0.00 0.54
汇添富添添乐双鑫债券C 107.56 1.43 0.00 0.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 75.22 1.00 0.00 0.86
汇添富稳健睿选一年持有混合B 150.44 2.00 0.00 1.48
汇添富稳丰回报债券发起式A 5.27 0.07 0.00 0.48
汇添富稳丰回报债券发起式C 5.27 0.07 0.00 0.48
汇添富稳乐回报债券发起式A 15.04 0.20 0.00 1.13
汇添富稳乐回报债券发起式C 15.04 0.20 0.00 1.13
汇添富稳元回报债券发起式A 2.26 0.03 0.00 0.18
汇添富稳元回报债券发起式C 2.26 0.03 0.00 0.18
汇添富稳健收益混合B 676.98 9.00 0.00 0.53
汇添富悦享两年持有混合 752.20 10.00 0.00 9.76
汇添富积极优选三年定开混合 1755.63 23.34 0.00 6.04
汇添富稳荣回报债券发起式A 6.02 0.08 0.00 0.39
汇添富稳荣回报债券发起式C 6.02 0.08 0.00 0.39
汇添富稳健回报债券A 18.43 0.24 0.00 0.28
汇添富稳健回报债券C 18.43 0.24 0.00 0.28
汇添富远景成长一年持有混合A 146.68 1.95 0.00 2.90
汇添富远景成长一年持有混合C 146.68 1.95 0.00 2.90
汇添富双颐债券A 75.22 1.00 0.00 0.88
汇添富双颐债券C 75.22 1.00 0.00 0.88
汇添富中证800价值ETF 142.17 1.89 0.00 3.55
汇添富双享增利债券A 106.81 1.42 0.00 0.50
汇添富双享增利债券C 106.81 1.42 0.00 0.50
汇添富量化选股混合A 72.21 0.96 0.00 1.43
汇添富量化选股混合C 72.21 0.96 0.00 1.43
汇添富中证800指数增强A 394.90 5.25 0.00 1.31
汇添富中证800指数增强C 394.90 5.25 0.00 1.31
汇添富添添乐双盈债券A 2985.48 39.69 0.01 1.05
汇添富添添乐双盈债券C 2985.48 39.69 0.01 1.05
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 188.05 2.50 0.00 5.95
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 188.05 2.50 0.00 5.95
汇添富中证A100ETF 77.72 1.03 0.00 3.03
汇添富进取成长混合A 441.54 5.87 0.00 1.96
汇添富进取成长混合C 441.54 5.87 0.00 1.96
汇添富多元价值发现混合A 93.75 1.34 -- 1.86
汇添富多元价值发现混合C 93.75 1.34 -- 1.86
汇添富新兴消费股票C 2065.54 27.46 0.00 8.32
汇添富新兴消费股票D 2065.54 27.46 0.00 8.32
汇添富智能制造股票C 10579.69 140.65 0.02 6.70
汇添富智能制造股票D 10579.69 140.65 0.02 6.70
汇添富消费升级混合C 24070.48 320.00 0.05 8.64
汇添富消费升级混合D 24070.48 320.00 0.05 8.64
汇添富社会责任混合C 6465.66 85.96 0.01 9.82
汇添富社会责任混合D 6465.66 85.96 0.01 9.82
汇添富美丽30混合C 4513.20 60.00 0.01 3.94
汇添富美丽30混合D 4513.20 60.00 0.01 3.94
汇添富行业整合混合C 421.23 5.60 0.00 5.40
汇添富行业整合混合D 421.23 5.60 0.00 5.40
汇添富逆向投资混合C 4436.48 58.98 0.01 5.78
汇添富逆向投资混合D 4436.48 58.98 0.01 5.78
汇添富先进制造混合A 680.74 9.05 0.00 5.79
汇添富先进制造混合C 680.74 9.05 0.00 5.79
汇添富品牌力一年持有混合A 513.00 6.82 0.00 6.92
汇添富品牌力一年持有混合C 513.00 6.82 0.00 6.92
汇添富大盘核心资产混合C 7898.10 105.00 0.02 4.26
汇添富大盘核心资产混合D 7898.10 105.00 0.02 4.26
汇添富高端制造股票C 18052.80 240.00 0.04 9.99
汇添富高端制造股票D 18052.80 240.00 0.04 9.99
汇添富盈鑫混合C 3761.00 50.00 0.01 3.89
汇添富盈鑫混合D 3761.00 50.00 0.01 3.89
汇添富品牌价值一年持有混合A 776.27 10.32 0.00 5.59
汇添富品牌价值一年持有混合C 776.27 10.32 0.00 5.59
汇添富稳健睿享一年持有混合A 345.26 4.59 0.00 1.18
汇添富稳健睿享一年持有混合C 345.26 4.59 0.00 1.18
汇添富稳健睿享一年持有混合D 345.26 4.59 0.00 1.18
汇添富碳中和主题混合A 7323.87 97.37 0.01 4.72
汇添富碳中和主题混合C 7323.87 97.37 0.01 4.72
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2251.33 29.93 0.00 5.89
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2251.33 29.93 0.00 5.89
汇添富蓝筹稳健混合C 11286.01 150.04 0.02 2.64
汇添富蓝筹稳健混合E 11286.01 150.04 0.02 2.64
汇添富价值领先混合 12035.27 160.00 0.02 6.84
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 75.22 1.00 0.00 0.86
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 75.22 1.00 0.00 0.86
汇添富保鑫灵活配置混合C 123.36 1.64 0.00 0.60
汇添富ESG可持续成长股票A 2354.39 31.30 0.00 3.81
汇添富ESG可持续成长股票C 2354.39 31.30 0.00 3.81
汇添富消费精选两年持有股票A 26327.00 350.00 0.05 8.20
汇添富消费精选两年持有股票C 26327.00 350.00 0.05 8.20
汇添富稳健欣享一年持有混合 277.56 3.69 0.00 0.48
汇添富优势行业一年持有混合A 1618.73 21.52 0.00 3.17
汇添富优势行业一年持有混合C 1618.73 21.52 0.00 3.17
汇添富稳健增益一年持有混合C 902.64 12.00 0.00 3.61
汇添富稳健盈和一年持有混合 225.66 3.00 0.00 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合A 150.44 2.00 0.00 1.48
汇添富稳健睿选一年持有混合C 150.44 2.00 0.00 1.48
汇添富稳进双盈一年持有混合 1373.52 18.26 0.00 2.65
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7682.22 102.13 0.02 7.59
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7682.22 102.13 0.02 7.59
汇添富价值成长均衡投资混合A 4681.69 62.24 0.01 4.17
汇添富价值成长均衡投资混合C 4681.69 62.24 0.01 4.17
汇添富外延增长主题股票C 22817.99 303.35 0.05 6.57
汇添富沪深300基本面增强指数A 10287.02 136.76 0.02 2.88
汇添富沪深300基本面增强指数C 10287.02 136.76 0.02 2.88
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6183.08 82.20 0.01 4.16
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1088.43 14.47 0.00 1.09
汇添富沪深300指数增强C 9093.65 120.89 0.02 2.13
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15244.57 202.67 0.03 9.85
汇添富稳健收益混合A 676.98 9.00 0.00 0.53
汇添富稳健收益混合C 676.98 9.00 0.00 0.53
汇添富优质成长混合A 7991.64 106.24 0.02 4.13
汇添富优质成长混合C 7991.64 106.24 0.02 4.13
汇添富稳健增益一年持有混合A 902.64 12.00 0.00 3.61
汇添富大盘核心资产混合A 7898.10 105.00 0.02 4.26
添富沪深300ETF 508.98 6.77 0.00 1.76
汇添富绝对收益定开混合C 5770.25 76.71 0.01 1.74
汇添富稳健增长混合A 1504.40 20.00 0.00 2.41
汇添富稳健增长混合C 1504.40 20.00 0.00 2.41
添富中证800ETF 8194.93 108.95 0.02 1.32
汇添富竞争优势灵活配置混合 2557.48 34.00 0.01 9.84
汇添富内需增长股票A 3264.55 43.40 0.01 9.88
汇添富内需增长股票C 3264.55 43.40 0.01 9.88
汇添富红利增长混合A 2676.95 35.59 0.01 2.87
汇添富红利增长混合C 2676.95 35.59 0.01 2.87
汇添富研究优选灵活配置混合 528.04 7.02 0.00 2.70
汇添富消费升级混合A 24070.48 320.00 0.05 8.64
汇添富经典成长定开混合 992.90 13.20 0.00 3.92
汇添富核心精选混合(LOF) 6166.54 81.98 0.01 6.11
汇添富智能制造股票A 10579.69 140.65 0.02 6.70
汇添富沪深300指数增强A 9093.65 120.89 0.02 2.13
汇添富民安增益定开混合A 300.88 4.00 0.00 3.27
汇添富民安增益定开混合C 300.88 4.00 0.00 3.27
汇添富行业整合混合A 421.23 5.60 0.00 5.40
汇添富价值创造定开混合 20309.55 270.00 0.04 5.09
汇添富沪深300指数(LOF)A 848.48 11.28 0.00 1.65
汇添富沪深300指数(LOF)C 848.48 11.28 0.00 1.65
汇添富盈润混合A 32.34 0.43 0.00 0.64
汇添富盈润混合C 32.34 0.43 0.00 0.64
汇添富双鑫添利债券A 3008.80 40.00 0.01 1.06
汇添富双鑫添利债券C 3008.80 40.00 0.01 1.06
汇添富年年泰定开混合A 313.67 4.17 0.00 3.25
汇添富年年泰定开混合C 313.67 4.17 0.00 3.25
汇添富高端制造股票A 18052.80 240.00 0.04 9.99
汇添富绝对收益定开混合A 5770.25 76.71 0.01 1.74
汇添富新睿精选混合A 359.55 4.78 0.00 5.31
汇添富新睿精选混合C 359.55 4.78 0.00 5.31
汇添富保鑫灵活配置混合A 123.36 1.64 0.00 0.60
汇添富多策略定开混合 2632.70 35.00 0.01 9.88
汇添富盈鑫混合A 3761.00 50.00 0.01 3.89
汇添富6月红定期开放债券A 1128.30 15.00 0.00 1.00
汇添富6月红定期开放债券C 1128.30 15.00 0.00 1.00
汇添富优选回报混合C 1692.45 22.50 0.00 4.97
汇添富优选回报灵活配置混合A 1692.45 22.50 0.00 4.97
汇添富新兴消费股票A 2065.54 27.46 0.00 8.32
汇添富外延增长主题股票A 22817.99 303.35 0.05 6.57
汇添富双利债券C 6995.46 93.00 0.01 1.26
汇添富美丽30混合A 4513.20 60.00 0.01 3.94
汇添富消费行业混合 112830.65 1500.01 0.23 9.78
汇添富逆向投资混合A 4436.48 58.98 0.01 5.78
汇添富深证300ETF 528.68 7.03 0.00 3.80
汇添富可转换债券A 9026.40 120.00 0.02 1.54
汇添富可转换债券C 9026.40 120.00 0.02 1.54
汇添富社会责任混合A 6465.66 85.96 0.01 9.82
汇添富双利债券A 6995.46 93.00 0.01 1.26
汇添富民营活力混合A 5863.40 77.95 0.01 2.62
汇添富策略回报混合 2858.36 38.00 0.01 4.01
汇添富蓝筹稳健混合A 11286.01 150.04 0.02 2.64
汇添富成长焦点混合 10619.33 141.18 0.02 3.44
汇添富均衡增长混合 24310.25 323.19 0.05 10.01
汇添富优势精选混合 9778.60 130.00 0.02 4.12
16 601166 兴业银行 汇添富沪深300指数增强Y 7390.95 385.75 0.10 1.74
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.83 0.20 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.83 0.20 0.00 0.25
汇添富中证800价值ETF 107.87 5.63 0.00 2.69
汇添富中证A100ETF 58.63 3.06 0.00 2.29
汇添富沪深300指数增强C 7390.95 385.75 0.10 1.74
添富沪深300ETF 385.88 20.14 0.01 1.34
添富中证800ETF 6207.84 324.00 0.08 1.00
中证银行ETF 20184.36 1053.46 0.26 9.41
汇添富沪深300指数增强A 7390.95 385.75 0.10 1.74
汇添富沪深300指数(LOF)A 642.82 33.55 0.01 1.25
汇添富沪深300指数(LOF)C 642.82 33.55 0.01 1.25
汇添富中证金融地产ETF 444.24 23.19 0.01 4.66
17 000858 五粮液 汇添富沪深300指数增强Y 6749.35 48.20 0.01 1.58
汇添富添添乐双鑫债券A 44.81 0.32 0.00 0.22
汇添富添添乐双鑫债券C 44.81 0.32 0.00 0.22
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 56.02 0.40 0.00 0.64
汇添富稳健睿选一年持有混合B 112.03 0.80 0.00 1.10
汇添富悦享两年持有混合 420.12 3.00 0.00 5.45
汇添富中证800指数增强A 275.88 1.97 0.00 0.91
汇添富中证800指数增强C 275.88 1.97 0.00 0.91
汇添富新兴消费股票C 1607.66 11.48 0.00 6.47
汇添富新兴消费股票D 1607.66 11.48 0.00 6.47
汇添富消费升级混合C 9803.43 70.00 0.02 3.52
汇添富消费升级混合D 9803.43 70.00 0.02 3.52
汇添富社会责任混合C 1821.92 13.01 0.00 2.77
汇添富社会责任混合D 1821.92 13.01 0.00 2.77
汇添富品牌价值一年持有混合A 448.13 3.20 0.00 3.23
汇添富品牌价值一年持有混合C 448.13 3.20 0.00 3.23
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1218.35 8.70 0.00 3.19
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1218.35 8.70 0.00 3.19
汇添富蓝筹稳健混合C 21012.62 150.05 0.04 4.91
汇添富蓝筹稳健混合E 21012.62 150.05 0.04 4.91
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4201.20 30.00 0.01 3.87
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4201.20 30.00 0.01 3.87
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 56.02 0.40 0.00 0.64
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 56.02 0.40 0.00 0.64
汇添富消费精选两年持有股票A 11203.37 80.00 0.02 3.49
汇添富消费精选两年持有股票C 11203.37 80.00 0.02 3.49
汇添富稳健欣享一年持有混合 326.29 2.33 0.00 0.57
汇添富稳健睿选一年持有混合A 112.03 0.80 0.00 1.10
汇添富稳健睿选一年持有混合C 112.03 0.80 0.00 1.10
汇添富沪深300指数增强C 6749.35 48.20 0.01 1.58
汇添富品牌驱动六个月持有混合 7387.50 52.75 0.01 4.77
汇添富创新增长一年定开混合A 2800.80 20.00 0.01 3.68
汇添富创新增长一年定开混合C 2800.80 20.00 0.01 3.68
添富沪深300ETF 375.31 2.68 0.00 1.30
汇添富绝对收益定开混合C 4296.43 30.68 0.01 1.30
添富中证800ETF 6052.93 43.22 0.01 0.97
汇添富竞争优势灵活配置混合 700.20 5.00 0.00 2.69
汇添富内需增长股票A 2377.09 16.97 0.00 7.19
汇添富内需增长股票C 2377.09 16.97 0.00 7.19
汇添富研究优选灵活配置混合 466.33 3.33 0.00 2.39
汇添富消费升级混合A 9803.43 70.00 0.02 3.52
汇添富沪深300指数增强A 6749.35 48.20 0.01 1.58
汇添富沪深300指数(LOF)A 626.64 4.47 0.00 1.22
汇添富沪深300指数(LOF)C 626.64 4.47 0.00 1.22
汇添富绝对收益定开混合A 4296.43 30.68 0.01 1.30
汇添富多策略定开混合 1127.32 8.05 0.00 4.23
汇添富6月红定期开放债券A 1120.32 8.00 0.00 0.99
汇添富6月红定期开放债券C 1120.32 8.00 0.00 0.99
汇添富新兴消费股票A 1607.66 11.48 0.00 6.47
汇添富中证主要消费ETF 130283.09 930.33 0.24 9.64
汇添富消费行业混合 74221.62 530.00 0.14 6.43
汇添富深证300ETF 365.06 2.61 0.00 2.62
汇添富社会责任混合A 1821.92 13.01 0.00 2.77
汇添富策略回报混合 2520.72 18.00 0.00 3.54
汇添富蓝筹稳健混合A 21012.62 150.05 0.04 4.91
汇添富均衡增长混合 5101.66 36.43 0.01 2.10
18 600887 伊利股份 汇添富沪深300指数增强Y 5761.36 190.90 0.03 1.35
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.62 0.12 0.00 0.33
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.62 0.12 0.00 0.33
汇添富稳元回报债券发起式A 1.81 0.06 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.81 0.06 0.00 0.14
汇添富稳健回报债券A 12.07 0.40 0.00 0.19
汇添富稳健回报债券C 12.07 0.40 0.00 0.19
汇添富中证800价值ETF 74.24 2.46 0.00 1.85
汇添富保鑫灵活配置混合C 37.12 1.23 0.00 0.18
汇添富沪深300指数增强C 5761.36 190.90 0.03 1.35
汇添富沪深300指数增强A 5761.36 190.90 0.03 1.35
汇添富保鑫灵活配置混合A 37.12 1.23 0.00 0.18
汇添富中证主要消费ETF 142498.11 4721.61 0.75 10.54
19 600900 长江电力 汇添富沪深300指数增强Y 5453.45 184.55 0.02 1.28
汇添富弘悦回报混合发起式A 310.87 10.52 0.00 2.08
汇添富弘悦回报混合发起式C 310.87 10.52 0.00 2.08
汇添富远见成长混合发起式A 114.36 3.87 0.00 2.99
汇添富远见成长混合发起式C 114.36 3.87 0.00 2.99
汇添富沪深300安中指数B 12458.79 421.62 0.04 4.61
汇添富均衡回报混合发起式A 91.01 3.08 0.00 4.75
汇添富均衡回报混合发起式C 91.01 3.08 0.00 4.75
汇添富添添乐双鑫债券A 89.24 3.02 0.00 0.45
汇添富添添乐双鑫债券C 89.24 3.02 0.00 0.45
汇添富稳健睿选一年持有混合B 88.65 3.00 0.00 0.87
汇添富稳丰回报债券发起式A 4.73 0.16 0.00 0.43
汇添富稳丰回报债券发起式C 4.73 0.16 0.00 0.43
汇添富上证综合ETF 664.28 22.48 0.00 1.52
汇添富上证50基本面增强指数D 303.77 10.28 0.00 5.07
汇添富稳健回报债券A 18.62 0.63 0.00 0.29
汇添富稳健回报债券C 18.62 0.63 0.00 0.29
汇添富沪深300安中指数C 12458.79 421.62 0.04 4.61
汇添富双享增利债券A 118.79 4.02 0.00 0.56
汇添富双享增利债券C 118.79 4.02 0.00 0.56
汇添富上证综合指数C 1457.73 49.33 0.01 1.34
汇添富中证A100ETF 75.94 2.57 0.00 2.97
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2202.95 74.55 0.01 8.67
汇添富低碳投资一年持有混合A 1074.44 36.36 0.00 7.92
汇添富低碳投资一年持有混合C 1074.44 36.36 0.00 7.92
汇添富国企创新增长股票C 3535.36 119.64 0.01 6.21
汇添富国企创新增长股票D 3535.36 119.64 0.01 6.21
汇添富上证50基本面增强指数A 303.77 10.28 0.00 5.07
汇添富上证50基本面增强指数C 303.77 10.28 0.00 5.07
汇添富双享回报债券A 2319.68 78.50 0.01 1.04
汇添富双享回报债券C 2319.68 78.50 0.01 1.04
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21970.72 743.51 0.08 3.83
汇添富保鑫灵活配置混合C 127.95 4.33 0.00 0.62
汇添富稳健欣享一年持有混合 357.56 12.10 0.00 0.62
汇添富稳健睿选一年持有混合A 88.65 3.00 0.00 0.87
汇添富稳健睿选一年持有混合C 88.65 3.00 0.00 0.87
汇添富沪深300基本面增强指数A 7121.26 240.99 0.02 2.00
汇添富沪深300基本面增强指数C 7121.26 240.99 0.02 2.00
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1088.33 36.83 0.00 1.09
汇添富沪深300指数增强C 5453.45 184.55 0.02 1.28
添富沪深300ETF 500.58 16.94 0.00 1.73
汇添富绝对收益定开混合C 4495.91 152.15 0.02 1.36
添富中证国企一带一路ETF 268.90 9.10 0.00 1.95
添富中证800ETF 8054.86 272.58 0.03 1.29
汇添富研究优选灵活配置混合 792.83 26.83 0.00 4.06
汇添富沪深300指数增强A 5453.45 184.55 0.02 1.28
汇添富沪深300指数(LOF)A 834.20 28.23 0.00 1.62
汇添富沪深300指数(LOF)C 834.20 28.23 0.00 1.62
汇添富盈润混合A 23.94 0.81 0.00 0.47
汇添富盈润混合C 23.94 0.81 0.00 0.47
汇添富绝对收益定开混合A 4495.91 152.15 0.02 1.36
汇添富保鑫灵活配置混合A 127.95 4.33 0.00 0.62
汇添富国企创新增长股票A 3535.36 119.64 0.01 6.21
汇添富环保行业股票 14329.09 484.91 0.05 7.31
汇添富沪深300安中指数A 12458.79 421.62 0.04 4.61
汇添富上证综合指数A 1457.73 49.33 0.01 1.34
20 000725 京东方A 汇添富沪深300指数增强Y 5173.53 1178.48 0.03 1.21
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.12 0.71 0.00 0.28
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.12 0.71 0.00 0.28
汇添富稳元回报债券发起式A 1.76 0.40 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.76 0.40 0.00 0.14
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.99 0.91 0.00 0.26
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.99 0.91 0.00 0.26
汇添富中证800价值ETF 62.78 14.30 0.00 1.57
汇添富中证800指数增强A 328.37 74.80 0.00 1.09
汇添富中证800指数增强C 328.37 74.80 0.00 1.09
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 277.58 63.23 0.00 3.08
汇添富沪深300指数增强C 5173.53 1178.48 0.03 1.21
汇添富沪深300指数增强A 5173.53 1178.48 0.03 1.21
汇添富深证300ETF 210.07 47.85 0.00 1.51
21 601919 中远海控 汇添富弘悦回报混合发起式A 164.15 10.59 0.00 1.10
汇添富弘悦回报混合发起式C 164.15 10.59 0.00 1.10
汇添富优选价值混合发起式A 110.52 7.13 0.00 2.62
汇添富优选价值混合发起式C 110.52 7.13 0.00 2.62
汇添富中证港股通高股息投资ETF 15568.14 1313.40 -- 10.16
汇添富稳兴回报债券发起式A 23.41 1.51 0.00 0.57
汇添富稳兴回报债券发起式C 23.41 1.51 0.00 0.57
汇添富中证红利ETF 174.38 11.25 0.01 2.64
汇添富上证50基本面增强指数D 184.91 11.93 0.01 3.09
汇添富量化选股混合A 34.72 2.24 0.00 0.69
汇添富量化选股混合C 34.72 2.24 0.00 0.69
汇添富中证国新央企股东回报ETF 2980.03 192.26 0.09 7.99
汇添富行业整合混合C 271.56 17.52 0.01 3.48
汇添富行业整合混合D 271.56 17.52 0.01 3.48
汇添富逆向投资混合C 2563.24 165.37 0.08 3.34
汇添富逆向投资混合D 2563.24 165.37 0.08 3.34
汇添富国企创新增长股票C 3272.27 211.11 0.10 5.75
汇添富国企创新增长股票D 3272.27 211.11 0.10 5.75
汇添富上证50基本面增强指数A 184.91 11.93 0.01 3.09
汇添富上证50基本面增强指数C 184.91 11.93 0.01 3.09
汇添富行业整合混合A 271.56 17.52 0.01 3.48
汇添富添福吉祥混合 31.31 2.02 0.00 0.63
汇添富国企创新增长股票A 3272.27 211.11 0.10 5.75
汇添富逆向投资混合A 2563.24 165.37 0.08 3.34
22 00883 中国海洋石油 汇添富弘悦回报混合发起式A 162.89 9.20 -- 1.09
汇添富弘悦回报混合发起式C 162.89 9.20 -- 1.09
汇添富优选价值混合发起式A 145.19 8.20 -- 3.44
汇添富优选价值混合发起式C 145.19 8.20 -- 3.44
汇添富中证港股通高股息投资ETF 5897.83 333.10 -- 3.85
汇添富添添乐双鑫债券A 56.66 3.20 -- 0.28
汇添富添添乐双鑫债券C 56.66 3.20 -- 0.28
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 194.76 11.00 -- 2.23
汇添富稳健睿选一年持有混合B 230.18 13.00 -- 2.27
汇添富悦享两年持有混合 424.94 24.00 -- 5.51
汇添富远景成长一年持有混合A 164.66 9.30 -- 3.26
汇添富远景成长一年持有混合C 164.66 9.30 -- 3.26
汇添富双颐债券A 205.39 11.60 -- 2.39
汇添富双颐债券C 205.39 11.60 -- 2.39
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 947.26 53.50 -- 10.07
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 947.26 53.50 -- 10.07
汇添富添添乐双盈债券A 8663.49 489.30 -- 3.04
汇添富添添乐双盈债券C 8663.49 489.30 -- 3.04
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 214.24 12.10 -- 6.78
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 214.24 12.10 -- 6.78
汇添富品质价值混合 37288.59 2106.00 -- 10.15
汇添富智能制造股票C 9182.27 518.60 -- 5.81
汇添富智能制造股票D 9182.27 518.60 -- 5.81
汇添富行业整合混合C 432.02 24.40 -- 5.54
汇添富行业整合混合D 432.02 24.40 -- 5.54
汇添富先进制造混合A 609.08 34.40 -- 5.18
汇添富先进制造混合C 609.08 34.40 -- 5.18
汇添富品牌力一年持有混合A 720.63 40.70 -- 9.72
汇添富品牌力一年持有混合C 720.63 40.70 -- 9.72
汇添富大盘核心资产混合C 8852.94 500.00 -- 4.78
汇添富大盘核心资产混合D 8852.94 500.00 -- 4.78
汇添富双享回报债券A 1823.71 103.00 -- 0.82
汇添富双享回报债券C 1823.71 103.00 -- 0.82
汇添富价值领先混合 15935.30 900.00 -- 9.05
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 194.76 11.00 -- 2.23
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 194.76 11.00 -- 2.23
汇添富稳健欣享一年持有混合 290.38 16.40 -- 0.51
汇添富稳健盈和一年持有混合 531.18 30.00 -- 2.49
汇添富稳健睿选一年持有混合A 230.18 13.00 -- 2.27
汇添富稳健睿选一年持有混合C 230.18 13.00 -- 2.27
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2965.74 167.50 -- 2.93
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2965.74 167.50 -- 2.93
汇添富价值成长均衡投资混合A 5954.49 336.30 -- 5.30
汇添富价值成长均衡投资混合C 5954.49 336.30 -- 5.30
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5518.92 311.70 -- 3.71
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1122.55 63.40 -- 1.12
汇添富优质成长混合A 6830.93 385.80 -- 3.53
汇添富优质成长混合C 6830.93 385.80 -- 3.53
汇添富大盘核心资产混合A 8852.94 500.00 -- 4.78
汇添富稳健增长混合A 1593.53 90.00 -- 2.55
汇添富稳健增长混合C 1593.53 90.00 -- 2.55
汇添富竞争优势灵活配置混合 1593.53 90.00 -- 6.13
汇添富智能制造股票A 9182.27 518.60 -- 5.81
汇添富行业整合混合A 432.02 24.40 -- 5.54
汇添富价值创造定开混合 33641.18 1900.00 -- 8.44
汇添富双鑫添利债券A 4603.53 260.00 -- 1.63
汇添富双鑫添利债券C 4603.53 260.00 -- 1.63
23 600674 川投能源 汇添富弘悦回报混合发起式A 156.63 9.08 0.03 1.05
汇添富弘悦回报混合发起式C 156.63 9.08 0.03 1.05
汇添富中盘价值精选混合A 21217.55 1230.00 3.65 3.00
汇添富中盘价值精选混合C 21217.55 1230.00 3.65 3.00
汇添富双利债券C 3450.00 200.00 0.59 0.62
汇添富双利债券A 3450.00 200.00 0.59 0.62
24 00941 中国移动 汇添富弘悦回报混合发起式A 156.06 2.20 -- 1.04
汇添富弘悦回报混合发起式C 156.06 2.20 -- 1.04
汇添富红利智选混合发起式A 31.92 0.45 -- 2.88
汇添富红利智选混合发起式C 31.92 0.45 -- 2.88
汇添富沪深300安中指数B 4125.76 34.92 -- 1.53
汇添富中证电信主题ETF 821.21 6.95 -- 16.05
汇添富积极优选三年定开混合 1315.84 18.55 -- 4.53
汇添富上证50基本面增强指数D 186.69 1.58 -- 3.12
汇添富沪深300安中指数C 4125.76 34.92 -- 1.53
汇添富量化选股混合A 35.45 0.30 -- 0.70
汇添富量化选股混合C 35.45 0.30 -- 0.70
汇添富沪港深大盘价值混合C 744.81 10.50 -- 3.67
汇添富沪港深大盘价值混合D 744.81 10.50 -- 3.67
汇添富上证50基本面增强指数A 186.69 1.58 -- 3.12
汇添富上证50基本面增强指数C 186.69 1.58 -- 3.12
汇添富双享回报债券A 2425.97 34.20 -- 1.08
汇添富双享回报债券C 2425.97 34.20 -- 1.08
汇添富品牌价值一年持有混合A 624.23 8.80 -- 4.50
汇添富品牌价值一年持有混合C 624.23 8.80 -- 4.50
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1716.62 24.20 -- 4.49
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1716.62 24.20 -- 4.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21493.20 303.00 -- 4.24
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21493.20 303.00 -- 4.24
汇添富保鑫灵活配置混合C 37.81 0.32 -- 0.18
汇添富稳健盈和一年持有混合 236.32 2.00 -- 1.11
汇添富数字生活六个月持有混合 14009.60 197.50 -- 4.12
汇添富内需增长股票A 1610.22 22.70 -- 4.87
汇添富内需增长股票C 1610.22 22.70 -- 4.87
汇添富沪港深大盘价值混合A 744.81 10.50 -- 3.67
汇添富保鑫灵活配置混合A 37.81 0.32 -- 0.18
汇添富沪港深新价值股票 709.35 10.00 -- 5.76
汇添富沪深300安中指数A 4125.76 34.92 -- 1.53
25 00005 TMH 汇添富弘悦回报混合发起式A 154.43 2.20 -- 1.03
汇添富弘悦回报混合发起式C 154.43 2.20 -- 1.03
汇添富优选价值混合发起式A 137.58 1.96 -- 3.26
汇添富优选价值混合发起式C 137.58 1.96 -- 3.26
汇添富品质价值混合 36641.18 522.00 -- 9.97
汇添富中证沪港深500ETF 1395.45 19.88 -- 3.19
汇添富沪港深新价值股票 1193.30 17.00 -- 9.69
26 00005 汇丰控股 汇添富弘悦回报混合发起式A 154.43 2.20 -- 1.03
汇添富弘悦回报混合发起式C 154.43 2.20 -- 1.03
汇添富优选价值混合发起式A 137.58 1.96 -- 3.26
汇添富优选价值混合发起式C 137.58 1.96 -- 3.26
汇添富品质价值混合 36641.18 522.00 -- 9.97
汇添富中证沪港深500ETF 1395.45 19.88 -- 3.19
汇添富沪港深新价值股票 1193.30 17.00 -- 9.69
27 601225 陕西煤业 汇添富弘悦回报混合发起式A 152.59 6.56 0.01 1.02
汇添富弘悦回报混合发起式C 152.59 6.56 0.01 1.02
汇添富优选价值混合发起式A 134.91 5.80 0.01 3.19
汇添富优选价值混合发起式C 134.91 5.80 0.01 3.19
汇添富沪深300安中指数B 5835.52 250.88 0.50 2.16
汇添富添添乐双鑫债券A 41.40 1.78 0.00 0.21
汇添富添添乐双鑫债券C 41.40 1.78 0.00 0.21
汇添富上证50基本面增强指数D 304.24 13.08 0.03 5.08
汇添富沪深300安中指数C 5835.52 250.88 0.50 2.16
汇添富多元价值发现混合A 116.30 5.00 0.01 2.31
汇添富多元价值发现混合C 116.30 5.00 0.01 2.31
汇添富行业整合混合C 412.87 17.75 0.04 5.30
汇添富行业整合混合D 412.87 17.75 0.04 5.30
汇添富国企创新增长股票C 3018.90 129.79 0.26 5.30
汇添富国企创新增长股票D 3018.90 129.79 0.26 5.30
汇添富上证50基本面增强指数A 304.24 13.08 0.03 5.08
汇添富上证50基本面增强指数C 304.24 13.08 0.03 5.08
汇添富稳进双盈一年持有混合 166.77 7.17 0.01 0.32
汇添富外延增长主题股票C 15361.48 660.42 1.32 4.42
汇添富稳健汇盈一年持有混合 957.85 41.18 0.08 0.96
汇添富中盘价值精选混合A 18607.98 800.00 1.60 2.63
汇添富中盘价值精选混合C 18607.98 800.00 1.60 2.63
汇添富行业整合混合A 412.87 17.75 0.04 5.30
汇添富国企创新增长股票A 3018.90 129.79 0.26 5.30
汇添富外延增长主题股票A 15361.48 660.42 1.32 4.42
汇添富沪深300安中指数A 5835.52 250.88 0.50 2.16
汇添富中证能源ETF 3135.64 134.81 0.27 11.57
汇添富策略回报混合 2558.60 110.00 0.22 3.59
汇添富均衡增长混合 5923.86 254.68 0.51 2.44
28 002230 科大讯飞 汇添富中证全指软件ETF 1187.22 24.57 0.01 10.92
汇添富中证智能汽车主题ETF 236.28 4.89 0.00 4.66
汇添富中证沪港深互联网ETF 371.10 7.68 0.00 3.94
29 688111 金山办公 汇添富中证全指软件ETF 888.12 3.10 -- 8.17
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 816.73 2.85 -- 4.89
汇添富成长领航混合A 948.09 3.31 -- 7.87
汇添富成长领航混合C 948.09 3.31 -- 7.87
汇添富创新成长混合A 1599.09 5.58 -- 4.06
汇添富创新成长混合C 1599.09 5.58 -- 4.06
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1216.90 4.25 -- 4.66
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1216.90 4.25 -- 4.66
汇添富中证沪港深互联网ETF 302.97 1.06 -- 3.22
汇添富成长精选混合A 9148.10 31.94 -- 4.15
汇添富成长精选混合C 9148.10 31.94 -- 4.15
汇添富创新未来混合(LOF) 9712.54 33.91 -- 4.20
汇添富核心精选混合(LOF) 4983.67 17.40 -- 4.94
汇添富盈泰混合 1806.98 6.31 -- 7.57
30 300033 同花顺 汇添富中证全指软件ETF 836.62 2.91 0.01 7.69
汇添富中证沪港深互联网ETF 278.88 0.97 0.00 2.96
汇添富科创板2年定开混合 5172.12 17.99 0.07 4.13
汇添富科技创新混合A 10419.00 36.24 0.13 3.98
汇添富科技创新混合C 10419.00 36.24 0.13 3.98
汇添富优选回报混合C 1610.00 5.60 0.02 4.72
汇添富优选回报灵活配置混合A 1610.00 5.60 0.02 4.72
汇添富民营活力混合A 9729.00 33.84 0.12 4.35
31 600570 恒生电子 汇添富中证全指软件ETF 564.28 20.16 0.05 5.19
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 798.16 28.52 0.06 4.78
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 779.63 27.85 0.06 2.98
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 779.63 27.85 0.06 2.98
32 300339 润和软件 汇添富中证全指软件ETF 530.32 10.60 0.01 4.88
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 732.44 14.64 0.02 2.80
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 732.44 14.64 0.02 2.80
汇添富中证500指数(LOF)A 210.13 4.20 0.01 0.53
汇添富中证500指数(LOF)C 210.13 4.20 0.01 0.53
33 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 482.10 46.58 0.03 4.43
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 705.15 68.13 0.04 4.22
34 600536 中国软件 汇添富中证全指软件ETF 366.05 7.84 0.01 3.37
35 600845 宝信软件 汇添富中证全指软件ETF 337.08 11.52 0.21 3.10
36 300803 指南针 汇添富中证全指软件ETF 311.84 3.25 0.01 2.87
37 002405 四维图新 汇添富中证全指软件ETF 304.82 31.62 0.01 2.80
汇添富中证1000ETF 93.73 9.72 0.00 0.34
38 601658 邮储银行 汇添富优选价值混合发起式A 143.87 25.33 0.01 3.41
汇添富优选价值混合发起式C 143.87 25.33 0.01 3.41
汇添富沪深300基本面增强指数A 6137.92 1080.62 0.36 1.72
汇添富沪深300基本面增强指数C 6137.92 1080.62 0.36 1.72
汇添富稳健汇盈一年持有混合 584.59 102.92 0.03 0.58
汇添富绝对收益定开混合C 4903.37 863.27 0.29 1.48
汇添富绝对收益定开混合A 4903.37 863.27 0.29 1.48
39 601899 紫金矿业 汇添富优选价值混合发起式A 138.05 9.13 0.00 3.27
汇添富优选价值混合发起式C 138.05 9.13 0.00 3.27
汇添富双利增强债券D 544.32 36.00 0.00 0.57
汇添富均衡回报混合发起式A 63.66 4.21 0.00 3.32
汇添富均衡回报混合发起式C 63.66 4.21 0.00 3.32
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 60.48 4.00 0.00 0.69
汇添富稳健睿选一年持有混合B 90.72 6.00 0.00 0.89
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.48 0.23 0.00 0.32
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.48 0.23 0.00 0.32
汇添富稳健收益混合B 680.40 45.00 0.00 0.54
汇添富积极优选三年定开混合 1170.14 77.39 0.00 4.02
汇添富上证50基本面增强指数D 294.84 19.50 0.00 4.92
汇添富稳健回报债券A 14.21 0.94 0.00 0.22
汇添富稳健回报债券C 14.21 0.94 0.00 0.22
汇添富双颐债券A 98.28 6.50 0.00 1.15
汇添富双颐债券C 98.28 6.50 0.00 1.15
汇添富添添乐双盈债券A 4345.64 287.41 0.02 1.52
汇添富添添乐双盈债券C 4345.64 287.41 0.02 1.52
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 5209.75 344.56 0.02 15.20
汇添富中证A100ETF 52.47 3.47 0.00 2.05
汇添富进取成长混合A 648.19 42.87 0.00 2.87
汇添富进取成长混合C 648.19 42.87 0.00 2.87
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1920.54 127.02 0.01 7.56
汇添富多元价值发现混合A 94.80 6.27 0.00 1.88
汇添富多元价值发现混合C 94.80 6.27 0.00 1.88
汇添富行业整合混合C 407.79 26.97 0.00 5.23
汇添富行业整合混合D 407.79 26.97 0.00 5.23
汇添富品牌力一年持有混合A 377.09 24.94 0.00 5.09
汇添富品牌力一年持有混合C 377.09 24.94 0.00 5.09
汇添富国企创新增长股票C 4287.28 283.55 0.02 7.53
汇添富国企创新增长股票D 4287.28 283.55 0.02 7.53
汇添富上证50基本面增强指数A 294.84 19.50 0.00 4.92
汇添富上证50基本面增强指数C 294.84 19.50 0.00 4.92
汇添富品牌价值一年持有混合A 594.97 39.35 0.00 4.28
汇添富品牌价值一年持有混合C 594.97 39.35 0.00 4.28
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29537.95 1953.57 0.12 5.15
汇添富产业升级混合A 831.60 55.00 0.00 3.08
汇添富产业升级混合C 831.60 55.00 0.00 3.08
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1539.52 101.82 0.01 4.03
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1539.52 101.82 0.01 4.03
汇添富蓝筹稳健混合C 10584.00 700.00 0.04 2.47
汇添富蓝筹稳健混合E 10584.00 700.00 0.04 2.47
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3330.33 220.26 0.01 3.06
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3330.33 220.26 0.01 3.06
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 60.48 4.00 0.00 0.69
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 60.48 4.00 0.00 0.69
汇添富稳健欣享一年持有混合 268.68 17.77 0.00 0.47
汇添富优势行业一年持有混合A 2243.51 148.38 0.01 4.40
汇添富优势行业一年持有混合C 2243.51 148.38 0.01 4.40
汇添富稳健盈和一年持有混合 226.80 15.00 0.00 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合A 90.72 6.00 0.00 0.89
汇添富稳健睿选一年持有混合C 90.72 6.00 0.00 0.89
汇添富价值成长均衡投资混合A 4542.05 300.40 0.02 4.05
汇添富价值成长均衡投资混合C 4542.05 300.40 0.02 4.05
汇添富外延增长主题股票C 22114.58 1462.60 0.09 6.36
汇添富沪深300基本面增强指数A 6181.70 408.84 0.03 1.73
汇添富沪深300基本面增强指数C 6181.70 408.84 0.03 1.73
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6018.97 398.08 0.03 4.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合 911.28 60.27 0.00 0.91
汇添富稳健添盈一年持有混合 833.11 55.10 0.00 0.66
汇添富稳健收益混合A 680.40 45.00 0.00 0.54
汇添富稳健收益混合C 680.40 45.00 0.00 0.54
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10948.24 724.09 0.05 3.91
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10948.24 724.09 0.05 3.91
汇添富创新增长一年定开混合A 2268.00 150.00 0.01 2.98
汇添富创新增长一年定开混合C 2268.00 150.00 0.01 2.98
汇添富优质成长混合A 7842.90 518.71 0.03 4.05
汇添富优质成长混合C 7842.90 518.71 0.03 4.05
汇添富经典成长定开混合 907.96 60.05 0.00 3.59
汇添富行业整合混合A 407.79 26.97 0.00 5.23
汇添富双鑫添利债券A 2268.00 150.00 0.01 0.80
汇添富双鑫添利债券C 2268.00 150.00 0.01 0.80
汇添富6月红定期开放债券A 1209.60 80.00 0.01 1.07
汇添富6月红定期开放债券C 1209.60 80.00 0.01 1.07
汇添富国企创新增长股票A 4287.28 283.55 0.02 7.53
汇添富外延增长主题股票A 22114.58 1462.60 0.09 6.36
汇添富双利债券C 6804.00 450.00 0.03 1.23
汇添富双利增强债券A 544.32 36.00 0.00 0.57
汇添富双利增强债券C 544.32 36.00 0.00 0.57
汇添富可转换债券A 9072.00 600.00 0.04 1.55
汇添富可转换债券C 9072.00 600.00 0.04 1.55
汇添富双利债券A 6804.00 450.00 0.03 1.23
汇添富策略回报混合 2842.56 188.00 0.01 3.99
汇添富价值精选混合A 35047.09 2317.93 0.15 3.91
汇添富蓝筹稳健混合A 10584.00 700.00 0.04 2.47
汇添富成长焦点混合 7619.95 503.96 0.03 2.47
40 00700 腾讯控股 汇添富优选价值混合发起式A 135.16 0.35 -- 3.20
汇添富优选价值混合发起式C 135.16 0.35 -- 3.20
汇添富远见成长混合发起式A 301.20 0.78 -- 7.89
汇添富远见成长混合发起式C 301.20 0.78 -- 7.89
汇添富均衡回报混合发起式A 88.82 0.23 -- 4.63
汇添富均衡回报混合发起式C 88.82 0.23 -- 4.63
汇添富添添乐双鑫债券A 150.60 0.39 -- 0.75
汇添富添添乐双鑫债券C 150.60 0.39 -- 0.75
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 193.08 0.50 -- 2.21
汇添富稳健睿选一年持有混合B 193.08 0.50 -- 1.90
汇添富稳乐回报债券发起式A 41.51 0.11 -- 3.11
汇添富稳乐回报债券发起式C 41.51 0.11 -- 3.11
汇添富悦享两年持有混合 768.46 1.99 -- 9.97
汇添富积极优选三年定开混合 1571.67 4.07 -- 5.41
汇添富远景成长一年持有混合A 227.83 0.59 -- 4.51
汇添富远景成长一年持有混合C 227.83 0.59 -- 4.51
汇添富双享增利债券A 150.60 0.39 -- 0.71
汇添富双享增利债券C 150.60 0.39 -- 0.71
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 111.99 0.29 -- 2.18
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 111.99 0.29 -- 2.18
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 158.33 0.41 -- 1.67
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 965.40 2.50 -- 7.67
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 965.40 2.50 -- 7.67
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 965.40 2.50 -- 7.67
汇添富优势企业精选混合A 390.02 1.01 -- 7.86
汇添富优势企业精选混合C 390.02 1.01 -- 7.86
汇添富进取成长混合A 903.61 2.34 -- 4.00
汇添富进取成长混合C 903.61 2.34 -- 4.00
汇添富多元价值发现混合A 243.28 0.63 -- 4.83
汇添富多元价值发现混合C 243.28 0.63 -- 4.83
汇添富文体娱乐混合C 11144.54 28.86 -- 7.52
汇添富文体娱乐混合D 11144.54 28.86 -- 7.52
汇添富消费升级混合C 22397.20 58.00 -- 8.04
汇添富消费升级混合D 22397.20 58.00 -- 8.04
汇添富大盘核心资产混合C 11584.76 30.00 -- 6.26
汇添富大盘核心资产混合D 11584.76 30.00 -- 6.26
汇添富沪港深大盘价值混合C 1621.87 4.20 -- 7.98
汇添富沪港深大盘价值混合D 1621.87 4.20 -- 7.98
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 2494.59 6.46 -- 9.55
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 2494.59 6.46 -- 9.55
汇添富双享回报债券A 3977.43 10.30 -- 1.78
汇添富双享回报债券C 3977.43 10.30 -- 1.78
汇添富品牌价值一年持有混合A 733.70 1.90 -- 5.28
汇添富品牌价值一年持有混合C 733.70 1.90 -- 5.28
汇添富稳健睿享一年持有混合A 598.55 1.55 -- 2.04
汇添富稳健睿享一年持有混合C 598.55 1.55 -- 2.04
汇添富稳健睿享一年持有混合D 598.55 1.55 -- 2.04
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 884.30 2.29 -- 9.82
汇添富均衡精选六个月持有混合A 376.12 0.97 -- 2.88
汇添富均衡精选六个月持有混合C 376.12 0.97 -- 2.88
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2081.40 5.39 -- 5.44
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2081.40 5.39 -- 5.44
汇添富价值领先混合 13901.71 36.00 -- 7.90
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5406.22 14.00 -- 4.97
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5406.22 14.00 -- 4.97
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 193.08 0.50 -- 2.21
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 193.08 0.50 -- 2.21
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 40353.58 104.50 -- 7.96
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 40353.58 104.50 -- 7.96
汇添富中证沪港深互联网ETF 973.12 2.52 -- 10.34
汇添富消费精选两年持有股票A 28189.58 73.00 -- 8.78
汇添富消费精选两年持有股票C 28189.58 73.00 -- 8.78
汇添富稳健欣享一年持有混合 563.79 1.46 -- 0.98
汇添富优势行业一年持有混合A 1451.96 3.76 -- 2.85
汇添富优势行业一年持有混合C 1451.96 3.76 -- 2.85
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 158.33 0.41 -- 1.67
汇添富稳健盈和一年持有混合 502.01 1.30 -- 2.35
汇添富稳健睿选一年持有混合A 193.08 0.50 -- 1.90
汇添富稳健睿选一年持有混合C 193.08 0.50 -- 1.90
汇添富数字未来混合A 19582.11 50.71 -- 5.99
汇添富数字未来混合C 19582.11 50.71 -- 5.99
汇添富稳进双盈一年持有混合 3089.27 8.00 -- 5.96
汇添富高质量成长30一年持有混合A 9449.30 24.47 -- 9.33
汇添富高质量成长30一年持有混合C 9449.30 24.47 -- 9.33
汇添富价值成长均衡投资混合A 6263.49 16.22 -- 5.58
汇添富价值成长均衡投资混合C 6263.49 16.22 -- 5.58
汇添富中证沪港深500ETF 2764.90 7.16 -- 6.33
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 13635.26 35.31 -- 6.25
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 13635.26 35.31 -- 6.25
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8283.10 21.45 -- 5.58
汇添富数字生活六个月持有混合 26386.22 68.33 -- 7.77
汇添富稳健汇盈一年持有混合 957.67 2.48 -- 0.96
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15237.71 39.46 -- 9.84
汇添富稳健添盈一年持有混合 1702.96 4.41 -- 1.34
汇添富策略增长灵活配置混合 1687.51 4.37 -- 7.87
汇添富创新增长一年定开混合A 3861.59 10.00 -- 5.08
汇添富创新增长一年定开混合C 3861.59 10.00 -- 5.08
汇添富优质成长混合A 10800.86 27.97 -- 5.58
汇添富优质成长混合C 10800.86 27.97 -- 5.58
汇添富大盘核心资产混合A 11584.76 30.00 -- 6.26
汇添富稳健增长混合A 1544.63 4.00 -- 2.47
汇添富稳健增长混合C 1544.63 4.00 -- 2.47
汇添富竞争优势灵活配置混合 2510.03 6.50 -- 9.65
汇添富内需增长股票A 3236.01 8.38 -- 9.79
汇添富内需增长股票C 3236.01 8.38 -- 9.79
汇添富科技创新混合A 20759.89 53.76 -- 7.94
汇添富科技创新混合C 20759.89 53.76 -- 7.94
汇添富红利增长混合A 3201.68 8.29 -- 3.43
汇添富红利增长混合C 3201.68 8.29 -- 3.43
汇添富研究优选灵活配置混合 1204.82 3.12 -- 6.16
汇添富消费升级混合A 22397.20 58.00 -- 8.04
汇添富经典成长定开混合 1258.88 3.26 -- 4.98
汇添富核心精选混合(LOF) 7267.51 18.82 -- 7.20
汇添富文体娱乐混合A 11144.54 28.86 -- 7.52
汇添富沪港深大盘价值混合A 1621.87 4.20 -- 7.98
汇添富价值创造定开混合 34368.12 89.00 -- 8.62
汇添富港股通专注成长 2324.68 6.02 -- 9.93
汇添富双盈回报一年持有债券A 69.86 0.18 -- 1.34
汇添富双盈回报一年持有债券C 69.86 0.18 -- 1.34
汇添富双鑫添利债券A 4633.90 12.00 -- 1.64
汇添富双鑫添利债券C 4633.90 12.00 -- 1.64
汇添富沪港深新价值股票 1181.65 3.06 -- 9.59
41 01209 华润万象生活 汇添富优选价值混合发起式A 105.98 3.96 -- 2.51
汇添富优选价值混合发起式C 105.98 3.96 -- 2.51
汇添富行业整合混合C 260.13 9.72 -- 3.34
汇添富行业整合混合D 260.13 9.72 -- 3.34
汇添富行业整合混合A 260.13 9.72 -- 3.34
42 002475 立讯精密 汇添富远见成长混合发起式A 241.71 5.93 0.00 6.33
汇添富远见成长混合发起式C 241.71 5.93 0.00 6.33
汇添富稳元回报债券发起式A 1.63 0.04 0.00 0.13
汇添富稳元回报债券发起式C 1.63 0.04 0.00 0.13
汇添富成长领航混合A 626.07 15.36 0.00 5.19
汇添富成长领航混合C 626.07 15.36 0.00 5.19
汇添富远景成长一年持有混合A 138.99 3.41 0.00 2.75
汇添富远景成长一年持有混合C 138.99 3.41 0.00 2.75
汇添富双享增利债券A 93.34 2.29 0.00 0.44
汇添富双享增利债券C 93.34 2.29 0.00 0.44
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 38.31 0.94 0.00 0.75
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 38.31 0.94 0.00 0.75
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 61.14 1.50 0.00 0.65
汇添富创新成长混合A 2394.65 58.75 0.01 6.08
汇添富创新成长混合C 2394.65 58.75 0.01 6.08
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 407.60 10.00 0.00 3.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 407.60 10.00 0.00 3.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 407.60 10.00 0.00 3.24
汇添富优势企业精选混合A 117.80 2.89 0.00 2.37
汇添富优势企业精选混合C 117.80 2.89 0.00 2.37
汇添富进取成长混合A 552.30 13.55 0.00 2.45
汇添富进取成长混合C 552.30 13.55 0.00 2.45
汇添富社会责任混合C 3813.51 93.56 0.01 5.79
汇添富社会责任混合D 3813.51 93.56 0.01 5.79
汇添富移动互联股票C 8279.87 203.14 0.03 4.03
汇添富移动互联股票D 8279.87 203.14 0.03 4.03
汇添富高端制造股票C 4891.20 120.00 0.02 2.71
汇添富高端制造股票D 4891.20 120.00 0.02 2.71
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 223.36 5.48 0.00 3.34
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 223.36 5.48 0.00 3.34
汇添富中证智能汽车主题ETF 263.31 6.46 0.00 5.19
汇添富盈鑫混合C 7790.05 191.12 0.03 8.07
汇添富盈鑫混合D 7790.05 191.12 0.03 8.07
汇添富双享回报债券A 1361.38 33.40 0.00 0.61
汇添富双享回报债券C 1361.38 33.40 0.00 0.61
汇添富品牌价值一年持有混合A 490.34 12.03 0.00 3.53
汇添富品牌价值一年持有混合C 490.34 12.03 0.00 3.53
汇添富成长领先混合A 3820.84 93.74 0.01 5.05
汇添富成长领先混合C 3820.84 93.74 0.01 5.05
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21684.74 532.01 0.07 3.78
汇添富稳健睿享一年持有混合A 134.51 3.30 0.00 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合C 134.51 3.30 0.00 0.46
汇添富稳健睿享一年持有混合D 134.51 3.30 0.00 0.46
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 277.58 6.81 0.00 3.08
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1424.15 34.94 0.00 3.72
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1424.15 34.94 0.00 3.72
汇添富蓝筹稳健混合C 10190.00 250.00 0.03 2.38
汇添富蓝筹稳健混合E 10190.00 250.00 0.03 2.38
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17492.81 429.17 0.06 3.45
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17492.81 429.17 0.06 3.45
汇添富ESG可持续成长股票A 3578.32 87.79 0.01 5.79
汇添富ESG可持续成长股票C 3578.32 87.79 0.01 5.79
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 61.14 1.50 0.00 0.65
汇添富数字未来混合A 14583.85 357.80 0.05 4.46
汇添富数字未来混合C 14583.85 357.80 0.05 4.46
汇添富成长精选混合A 13211.00 324.12 0.05 6.00
汇添富成长精选混合C 13211.00 324.12 0.05 6.00
汇添富稳进双盈一年持有混合 612.62 15.03 0.00 1.18
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5472.44 134.26 0.02 5.40
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5472.44 134.26 0.02 5.40
汇添富价值成长均衡投资混合A 4123.69 101.17 0.01 3.67
汇添富价值成长均衡投资混合C 4123.69 101.17 0.01 3.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 13263.71 325.41 0.05 6.08
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 13263.71 325.41 0.05 6.08
汇添富沪深300基本面增强指数A 6632.01 162.71 0.02 1.86
汇添富沪深300基本面增强指数C 6632.01 162.71 0.02 1.86
汇添富创新未来混合(LOF) 14581.02 357.73 0.05 6.31
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5456.30 133.86 0.02 3.67
汇添富数字生活六个月持有混合 12191.16 299.10 0.04 3.59
汇添富稳健添盈一年持有混合 830.69 20.38 0.00 0.65
汇添富策略增长灵活配置混合 737.76 18.10 0.00 3.44
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13858.81 340.01 0.05 4.95
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13858.81 340.01 0.05 4.95
汇添富优质成长混合A 7113.03 174.51 0.02 3.67
汇添富优质成长混合C 7113.03 174.51 0.02 3.67
汇添富绝对收益定开混合C 4486.86 110.08 0.02 1.36
汇添富科技创新混合A 13597.54 333.60 0.05 5.20
汇添富科技创新混合C 13597.54 333.60 0.05 5.20
汇添富红利增长混合A 2358.78 57.87 0.01 2.53
汇添富红利增长混合C 2358.78 57.87 0.01 2.53
汇添富研究优选灵活配置混合 660.72 16.21 0.00 3.38
汇添富经典成长定开混合 574.72 14.10 0.00 2.27
汇添富盈润混合A 52.99 1.30 0.00 1.04
汇添富盈润混合C 52.99 1.30 0.00 1.04
汇添富双鑫添利债券A 2445.60 60.00 0.01 0.86
汇添富双鑫添利债券C 2445.60 60.00 0.01 0.86
汇添富高端制造股票A 4891.20 120.00 0.02 2.71
汇添富绝对收益定开混合A 4486.86 110.08 0.02 1.36
汇添富盈鑫混合A 7790.05 191.12 0.03 8.07
汇添富6月红定期开放债券A 1087.48 26.68 0.00 0.96
汇添富6月红定期开放债券C 1087.48 26.68 0.00 0.96
汇添富民营新动力股票 1531.35 37.57 0.01 3.74
汇添富移动互联股票A 8279.87 203.14 0.03 4.03
汇添富双利债券C 6114.00 150.00 0.02 1.10
汇添富深证300ETF 272.64 6.69 0.00 1.96
汇添富可转换债券A 9374.80 230.00 0.03 1.60
汇添富可转换债券C 9374.80 230.00 0.03 1.60
汇添富社会责任混合A 3813.51 93.56 0.01 5.79
汇添富双利债券A 6114.00 150.00 0.02 1.10
汇添富民营活力混合A 12690.22 311.34 0.04 5.67
汇添富策略回报混合 2375.09 58.27 0.01 3.33
汇添富价值精选混合A 44347.53 1088.02 0.15 4.94
汇添富蓝筹稳健混合A 10190.00 250.00 0.03 2.38
汇添富成长焦点混合 14389.07 353.02 0.05 4.67
汇添富均衡增长混合 15541.38 381.29 0.05 6.40
43 601288 农业银行 汇添富远见成长混合发起式A 198.91 37.25 0.00 5.21
汇添富远见成长混合发起式C 198.91 37.25 0.00 5.21
汇添富上证综合ETF 1586.89 297.17 0.02 3.64
汇添富中证800价值ETF 65.95 12.35 0.00 1.65
汇添富量化选股混合A 44.59 8.35 0.00 0.89
汇添富量化选股混合C 44.59 8.35 0.00 0.89
汇添富上证综合指数C 4793.44 897.65 0.06 4.41
汇添富优势企业精选混合A 127.52 23.88 0.00 2.57
汇添富优势企业精选混合C 127.52 23.88 0.00 2.57
汇添富ESG可持续成长股票A 2413.01 588.20 -- 3.90
汇添富ESG可持续成长股票C 2413.01 588.20 -- 3.90
汇添富稳健欣享一年持有混合 287.45 53.83 0.00 0.50
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 20156.36 3774.60 0.25 7.20
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 20156.36 3774.60 0.25 7.20
汇添富红利增长混合A 1911.70 466.00 -- 2.05
汇添富红利增长混合C 1911.70 466.00 -- 2.05
汇添富研究优选灵活配置混合 1163.48 217.88 0.01 5.95
中证银行ETF 12349.92 2312.72 0.15 5.76
汇添富沪港深新价值股票 594.84 145.00 -- 4.83
汇添富中证金融地产ETF 272.06 50.95 0.00 2.85
汇添富上证综合指数A 4793.44 897.65 0.06 4.41
汇添富价值精选混合A 64768.97 12129.02 0.79 7.22
44 03690 美团-W 汇添富远见成长混合发起式A 181.22 1.29 -- 4.74
汇添富远见成长混合发起式C 181.22 1.29 -- 4.74
汇添富积极优选三年定开混合 1163.18 8.28 -- 4.00
汇添富远景成长一年持有混合A 250.05 1.78 -- 4.94
汇添富远景成长一年持有混合C 250.05 1.78 -- 4.94
汇添富文体娱乐混合C 11049.33 78.65 -- 7.46
汇添富文体娱乐混合D 11049.33 78.65 -- 7.46
汇添富消费升级混合C 15452.83 110.00 -- 5.55
汇添富消费升级混合D 15452.83 110.00 -- 5.55
汇添富大盘核心资产混合C 7189.78 51.18 -- 3.88
汇添富大盘核心资产混合D 7189.78 51.18 -- 3.88
汇添富沪港深大盘价值混合C 814.79 5.80 -- 4.01
汇添富沪港深大盘价值混合D 814.79 5.80 -- 4.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 395.03 2.81 -- 5.90
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 395.03 2.81 -- 5.90
汇添富创新活力混合C 636.52 4.53 -- 5.01
汇添富创新活力混合D 636.52 4.53 -- 5.01
汇添富品牌价值一年持有混合A 592.83 4.22 -- 4.27
汇添富品牌价值一年持有混合C 592.83 4.22 -- 4.27
汇添富产业升级混合A 2107.20 15.00 -- 7.81
汇添富产业升级混合C 2107.20 15.00 -- 7.81
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 781.91 5.57 -- 8.69
汇添富均衡精选六个月持有混合A 409.50 2.92 -- 3.13
汇添富均衡精选六个月持有混合C 409.50 2.92 -- 3.13
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1831.86 13.04 -- 4.79
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1831.86 13.04 -- 4.79
汇添富价值领先混合 7024.01 50.00 -- 3.99
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3512.01 25.00 -- 3.23
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3512.01 25.00 -- 3.23
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 40128.33 285.65 -- 7.91
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 40128.33 285.65 -- 7.91
汇添富中证沪港深互联网ETF 865.36 6.16 -- 9.20
汇添富ESG可持续成长股票A 2420.48 17.23 -- 3.91
汇添富ESG可持续成长股票C 2420.48 17.23 -- 3.91
汇添富消费精选两年持有股票A 21072.04 150.00 -- 6.56
汇添富消费精选两年持有股票C 21072.04 150.00 -- 6.56
汇添富优势行业一年持有混合A 1694.19 12.06 -- 3.32
汇添富优势行业一年持有混合C 1694.19 12.06 -- 3.32
汇添富数字未来混合A 12483.78 88.86 -- 3.82
汇添富数字未来混合C 12483.78 88.86 -- 3.82
汇添富价值成长均衡投资混合A 5591.11 39.80 -- 4.98
汇添富价值成长均衡投资混合C 5591.11 39.80 -- 4.98
汇添富中证沪港深500ETF 944.31 6.72 -- 2.16
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10450.33 74.39 -- 4.79
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10450.33 74.39 -- 4.79
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7391.23 52.61 -- 4.98
汇添富数字生活六个月持有混合 26469.15 188.42 -- 7.79
汇添富稳健添盈一年持有混合 1250.27 8.90 -- 0.99
汇添富策略增长灵活配置混合 1123.84 8.00 -- 5.24
汇添富创新增长一年定开混合A 2247.68 16.00 -- 2.96
汇添富创新增长一年定开混合C 2247.68 16.00 -- 2.96
汇添富优质成长混合A 9630.77 68.56 -- 4.98
汇添富优质成长混合C 9630.77 68.56 -- 4.98
汇添富大盘核心资产混合A 7189.78 51.18 -- 3.88
汇添富稳健增长混合A 983.36 7.00 -- 1.57
汇添富稳健增长混合C 983.36 7.00 -- 1.57
汇添富科技创新混合A 8932.30 63.58 -- 3.42
汇添富科技创新混合C 8932.30 63.58 -- 3.42
汇添富消费升级混合A 15452.83 110.00 -- 5.55
汇添富核心精选混合(LOF) 9076.43 64.61 -- 8.99
汇添富文体娱乐混合A 11049.33 78.65 -- 7.46
汇添富沪港深大盘价值混合A 814.79 5.80 -- 4.01
汇添富价值创造定开混合 18262.43 130.00 -- 4.58
汇添富港股通专注成长 2118.58 15.08 -- 9.05
汇添富双鑫添利债券A 2107.20 15.00 -- 0.74
汇添富双鑫添利债券C 2107.20 15.00 -- 0.74
汇添富创新活力混合A 636.52 4.53 -- 5.01
45 002916 深南电路 汇添富远见成长混合发起式A 160.00 1.28 0.00 4.19
汇添富远见成长混合发起式C 160.00 1.28 0.00 4.19
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 437.50 3.50 0.01 3.47
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 437.50 3.50 0.01 3.47
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 437.50 3.50 0.01 3.47
汇添富优势企业精选混合A 241.25 1.93 0.00 4.86
汇添富优势企业精选混合C 241.25 1.93 0.00 4.86
汇添富移动互联股票C 6171.25 49.37 0.10 3.00
汇添富移动互联股票D 6171.25 49.37 0.10 3.00
汇添富中证500基本面增强指数A 72.50 0.58 0.00 0.96
汇添富中证500基本面增强指数C 72.50 0.58 0.00 0.96
汇添富蓝筹稳健混合C 8751.25 70.01 0.14 2.04
汇添富蓝筹稳健混合E 8751.25 70.01 0.14 2.04
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2505.00 20.04 0.04 2.30
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2505.00 20.04 0.04 2.30
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6702.50 53.62 0.10 3.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6702.50 53.62 0.10 3.07
汇添富科技创新混合A 13124.00 104.99 0.21 5.02
汇添富科技创新混合C 13124.00 104.99 0.21 5.02
汇添富添福吉祥混合 48.75 0.39 0.00 0.97
汇添富双盈回报一年持有债券A 25.00 0.20 0.00 0.48
汇添富双盈回报一年持有债券C 25.00 0.20 0.00 0.48
汇添富移动互联股票A 6171.25 49.37 0.10 3.00
汇添富民营活力混合A 8082.94 64.66 0.13 3.61
汇添富蓝筹稳健混合A 8751.25 70.01 0.14 2.04
汇添富成长焦点混合 7752.50 62.02 0.12 2.51
46 300502 新易盛 汇添富远见成长混合发起式A 152.57 1.32 0.00 3.99
汇添富远见成长混合发起式C 152.57 1.32 0.00 3.99
汇添富中证电信主题ETF 191.86 1.66 0.00 3.75
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 693.48 6.00 0.01 5.51
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 693.48 6.00 0.01 5.51
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 693.48 6.00 0.01 5.51
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1040.22 9.00 0.01 4.70
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1040.22 9.00 0.01 4.70
汇添富移动互联股票C 9097.30 78.71 0.13 4.43
汇添富移动互联股票D 9097.30 78.71 0.13 4.43
汇添富自主核心科技一年持有混合A 765.14 6.62 0.01 4.00
汇添富自主核心科技一年持有混合C 765.14 6.62 0.01 4.00
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1505.08 13.02 0.02 5.76
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1505.08 13.02 0.02 5.76
汇添富蓝筹稳健混合C 10410.29 90.07 0.14 2.43
汇添富蓝筹稳健混合E 10410.29 90.07 0.14 2.43
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2889.50 25.00 0.04 2.66
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2889.50 25.00 0.04 2.66
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17717.82 153.29 0.24 3.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17717.82 153.29 0.24 3.49
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10963.92 94.86 0.15 5.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10963.92 94.86 0.15 5.02
汇添富数字生活六个月持有混合 11777.60 101.90 0.16 3.47
汇添富创新增长一年定开混合A 2080.44 18.00 0.03 2.74
汇添富创新增长一年定开混合C 2080.44 18.00 0.03 2.74
汇添富盈润混合A 27.74 0.24 0.00 0.55
汇添富盈润混合C 27.74 0.24 0.00 0.55
汇添富优选回报混合C 1386.96 12.00 0.02 4.07
汇添富优选回报灵活配置混合A 1386.96 12.00 0.02 4.07
汇添富移动互联股票A 9097.30 78.71 0.13 4.43
汇添富蓝筹稳健混合A 10410.29 90.07 0.14 2.43
47 300308 中际旭创 汇添富远见成长混合发起式A 127.22 1.03 0.00 3.33
汇添富远见成长混合发起式C 127.22 1.03 0.00 3.33
汇添富中证电信主题ETF 256.90 2.08 0.00 5.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 494.04 4.00 0.01 3.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 494.04 4.00 0.01 3.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 494.04 4.00 0.01 3.92
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1049.84 8.50 0.01 4.74
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1049.84 8.50 0.01 4.74
汇添富自主核心科技一年持有混合A 752.42 6.09 0.01 3.93
汇添富自主核心科技一年持有混合C 752.42 6.09 0.01 3.93
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 2035.44 16.48 0.02 7.79
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 2035.44 16.48 0.02 7.79
汇添富产业升级混合A 1235.10 10.00 0.01 4.58
汇添富产业升级混合C 1235.10 10.00 0.01 4.58
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17310.53 140.15 0.19 3.41
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17310.53 140.15 0.19 3.41
汇添富数字未来混合A 14325.92 115.99 0.15 4.38
汇添富数字未来混合C 14325.92 115.99 0.15 4.38
汇添富数字生活六个月持有混合 9868.46 79.90 0.11 2.90
汇添富策略增长灵活配置混合 1402.09 11.35 0.02 6.54
汇添富中盘价值精选混合A 17291.65 140.00 0.19 2.45
汇添富中盘价值精选混合C 17291.65 140.00 0.19 2.45
汇添富优选回报混合C 1358.61 11.00 0.01 3.99
汇添富优选回报灵活配置混合A 1358.61 11.00 0.01 3.99
汇添富安鑫智选混合A 139.57 1.13 0.00 2.14
汇添富安鑫智选混合C 139.57 1.13 0.00 2.14
48 000063 中兴通讯 汇添富远见成长混合发起式A 113.52 2.81 0.00 2.97
汇添富远见成长混合发起式C 113.52 2.81 0.00 2.97
汇添富沪深300安中指数B 4824.79 119.43 0.03 1.78
汇添富中证电信主题ETF 299.36 7.41 0.00 5.85
汇添富沪深300安中指数C 4824.79 119.43 0.03 1.78
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 404.00 10.00 0.00 3.21
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 404.00 10.00 0.00 3.21
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 404.00 10.00 0.00 3.21
汇添富优势企业精选混合A 147.86 3.66 0.00 2.98
汇添富优势企业精选混合C 147.86 3.66 0.00 2.98
汇添富美丽30混合C 3231.84 80.00 0.02 2.82
汇添富美丽30混合D 3231.84 80.00 0.02 2.82
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 5228.97 129.43 0.03 2.40
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 5228.97 129.43 0.03 2.40
汇添富策略增长灵活配置混合 661.35 16.37 0.00 3.09
汇添富沪深300安中指数A 4824.79 119.43 0.03 1.78
汇添富美丽30混合A 3231.84 80.00 0.02 2.82
汇添富深证300ETF 184.56 4.57 0.00 1.32
49 00939 建设银行 汇添富红利智选混合发起式A 85.21 14.20 -- 7.68
汇添富红利智选混合发起式C 85.21 14.20 -- 7.68
汇添富稳乐回报债券发起式A 40.35 4.59 0.00 3.02
汇添富稳乐回报债券发起式C 40.35 4.59 0.00 3.02
汇添富上证综合ETF 590.78 67.21 0.01 1.35
汇添富上证综合指数C 1458.97 165.98 0.02 1.34
汇添富双享回报债券A 3102.38 517.00 -- 1.39
汇添富双享回报债券C 3102.38 517.00 -- 1.39
汇添富稳健睿享一年持有混合A 314.44 52.40 -- 1.07
汇添富稳健睿享一年持有混合C 314.44 52.40 -- 1.07
汇添富稳健睿享一年持有混合D 314.44 52.40 -- 1.07
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2835.95 472.60 -- 2.80
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2835.95 472.60 -- 2.80
汇添富中证沪港深500ETF 796.90 132.80 -- 1.82
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 18358.71 2088.59 0.22 6.55
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 18358.71 2088.59 0.22 6.55
汇添富盈泰混合 1081.87 123.08 0.01 4.53
汇添富上证综合指数A 1458.97 165.98 0.02 1.34
汇添富价值精选混合A 58432.37 6647.60 0.69 6.51
50 601000 唐山港 汇添富红利智选混合发起式A 38.67 8.21 0.02 3.49
汇添富红利智选混合发起式C 38.67 8.21 0.02 3.49
汇添富中证红利ETF 88.36 18.76 0.04 1.34
51 00995 安徽皖通高速公路 汇添富红利智选混合发起式A 33.75 3.40 -- 3.04
汇添富红利智选混合发起式C 33.75 3.40 -- 3.04
汇添富稳健汇盈一年持有混合 637.32 64.20 -- 0.64
52 03618 重庆农村商业银行 汇添富红利智选混合发起式A 33.59 7.80 -- 3.03
汇添富红利智选混合发起式C 33.59 7.80 -- 3.03
53 601998 中信银行 汇添富红利智选混合发起式A 32.18 4.61 0.00 2.90
汇添富红利智选混合发起式C 32.18 4.61 0.00 2.90
汇添富中证港股通高股息投资ETF 5010.13 1007.50 -- 3.27
54 601088 中国神华 汇添富红利智选混合发起式A 28.26 0.65 0.00 2.55
汇添富红利智选混合发起式C 28.26 0.65 0.00 2.55
汇添富沪深300安中指数B 7532.74 173.25 0.10 2.78
汇添富中证港股通高股息投资ETF 5428.00 174.45 -- 3.54
汇添富稳元回报债券发起式A 1.74 0.04 0.00 0.14
汇添富稳元回报债券发起式C 1.74 0.04 0.00 0.14
汇添富上证综合ETF 661.77 15.22 0.01 1.52
汇添富中证红利ETF 87.83 2.02 0.00 1.33
汇添富沪深300安中指数C 7532.74 173.25 0.10 2.78
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1490.06 34.27 0.02 4.00
汇添富上证综合指数C 1489.69 34.26 0.02 1.37
汇添富中证800指数增强A 295.66 6.80 0.00 0.98
汇添富中证800指数增强C 295.66 6.80 0.00 0.98
汇添富国企创新增长股票C 1876.16 43.15 0.02 3.30
汇添富国企创新增长股票D 1876.16 43.15 0.02 3.30
汇添富保鑫灵活配置混合C 41.31 0.95 0.00 0.20
汇添富稳进双盈一年持有混合 135.35 4.35 -- 0.26
汇添富外延增长主题股票C 10526.51 242.10 0.13 3.03
汇添富红利增长混合A 4313.61 99.21 0.06 4.63
汇添富红利增长混合C 4313.61 99.21 0.06 4.63
汇添富研究优选灵活配置混合 766.55 17.63 0.01 3.92
汇添富经典成长定开混合 654.97 21.05 -- 2.59
汇添富保鑫灵活配置混合A 41.31 0.95 0.00 0.20
汇添富国企创新增长股票A 1876.16 43.15 0.02 3.30
汇添富外延增长主题股票A 10526.51 242.10 0.13 3.03
汇添富沪深300安中指数A 7532.74 173.25 0.10 2.78
汇添富中证能源ETF 4161.94 95.72 0.05 15.36
汇添富上证综合指数A 1489.69 34.26 0.02 1.37
55 01398 工商银行 汇添富红利智选混合发起式A 27.02 5.60 -- 2.44
汇添富红利智选混合发起式C 27.02 5.60 -- 2.44
汇添富稳乐回报债券发起式A 42.42 6.13 0.00 3.17
汇添富稳乐回报债券发起式C 42.42 6.13 0.00 3.17
汇添富中证800价值ETF 93.84 13.56 0.00 2.34
汇添富双享增利债券A 61.27 12.70 -- 0.29
汇添富双享增利债券C 61.27 12.70 -- 0.29
汇添富保鑫灵活配置混合C 59.86 8.65 0.00 0.29
中证银行ETF 17573.89 2539.58 0.01 8.20
汇添富保鑫灵活配置混合A 59.86 8.65 0.00 0.29
汇添富沪港深新价值股票 612.73 127.00 -- 4.97
汇添富中证金融地产ETF 387.09 55.94 0.00 4.06
56 000651 格力电器 汇添富红利智选混合发起式A 25.45 0.56 0.00 2.29
汇添富红利智选混合发起式C 25.45 0.56 0.00 2.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 59.09 1.30 0.00 0.68
汇添富稳健睿选一年持有混合B 90.90 2.00 0.00 0.90
汇添富稳丰回报债券发起式A 3.18 0.07 0.00 0.29
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.18 0.07 0.00 0.29
汇添富稳乐回报债券发起式A 13.18 0.29 0.00 0.99
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.18 0.29 0.00 0.99
汇添富悦享两年持有混合 545.40 12.00 0.00 7.07
汇添富双颐债券A 90.90 2.00 0.00 1.06
汇添富双颐债券C 90.90 2.00 0.00 1.06
汇添富中证800价值ETF 78.63 1.73 0.00 1.96
汇添富双享增利债券A 80.45 1.77 0.00 0.38
汇添富双享增利债券C 80.45 1.77 0.00 0.38
汇添富添添乐双盈债券A 3416.93 75.18 0.01 1.20
汇添富添添乐双盈债券C 3416.93 75.18 0.01 1.20
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 149.99 3.30 0.00 4.74
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 149.99 3.30 0.00 4.74
汇添富新兴消费股票C 1542.12 33.93 0.01 6.21
汇添富新兴消费股票D 1542.12 33.93 0.01 6.21
汇添富智能制造股票C 7438.35 163.66 0.03 4.71
汇添富智能制造股票D 7438.35 163.66 0.03 4.71
汇添富社会责任混合C 5443.09 119.76 0.02 8.27
汇添富社会责任混合D 5443.09 119.76 0.02 8.27
汇添富美丽30混合C 5908.50 130.00 0.02 5.16
汇添富美丽30混合D 5908.50 130.00 0.02 5.16
汇添富逆向投资混合C 4037.32 88.83 0.02 5.26
汇添富逆向投资混合D 4037.32 88.83 0.02 5.26
汇添富先进制造混合A 428.59 9.43 0.00 3.64
汇添富先进制造混合C 428.59 9.43 0.00 3.64
汇添富品牌力一年持有混合A 533.13 11.73 0.00 7.19
汇添富品牌力一年持有混合C 533.13 11.73 0.00 7.19
汇添富大盘核心资产混合C 17952.75 395.00 0.07 9.69
汇添富大盘核心资产混合D 17952.75 395.00 0.07 9.69
汇添富高端制造股票C 17725.50 390.00 0.07 9.80
汇添富高端制造股票D 17725.50 390.00 0.07 9.80
汇添富成长领先混合A 3458.74 76.10 0.01 4.58
汇添富成长领先混合C 3458.74 76.10 0.01 4.58
汇添富稳健睿享一年持有混合A 908.55 19.99 0.00 3.10
汇添富稳健睿享一年持有混合C 908.55 19.99 0.00 3.10
汇添富稳健睿享一年持有混合D 908.55 19.99 0.00 3.10
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 59.09 1.30 0.00 0.68
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 59.09 1.30 0.00 0.68
汇添富稳健增益一年持有混合C 454.05 9.99 0.00 1.81
汇添富稳健盈和一年持有混合 363.60 8.00 0.00 1.70
汇添富稳健睿选一年持有混合A 90.90 2.00 0.00 0.90
汇添富稳健睿选一年持有混合C 90.90 2.00 0.00 0.90
汇添富稳进双盈一年持有混合 1359.41 29.91 0.01 2.62
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7010.66 154.25 0.03 6.92
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7010.66 154.25 0.03 6.92
汇添富外延增长主题股票C 23141.29 509.16 0.09 6.66
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15239.84 335.31 0.06 9.84
汇添富稳健增益一年持有混合A 454.05 9.99 0.00 1.81
汇添富大盘核心资产混合A 17952.75 395.00 0.07 9.69
汇添富竞争优势灵活配置混合 2363.40 52.00 0.01 9.09
汇添富内需增长股票A 3301.94 72.65 0.01 9.99
汇添富内需增长股票C 3301.94 72.65 0.01 9.99
汇添富智能制造股票A 7438.35 163.66 0.03 4.71
汇添富价值创造定开混合 11817.14 260.00 0.05 2.96
汇添富年年泰定开混合A 320.88 7.06 0.00 3.32
汇添富年年泰定开混合C 320.88 7.06 0.00 3.32
汇添富高端制造股票A 17725.50 390.00 0.07 9.80
汇添富新睿精选混合A 429.50 9.45 0.00 6.35
汇添富新睿精选混合C 429.50 9.45 0.00 6.35
汇添富多策略定开混合 2503.39 55.08 0.01 9.39
汇添富6月红定期开放债券A 681.75 15.00 0.00 0.60
汇添富6月红定期开放债券C 681.75 15.00 0.00 0.60
汇添富新兴消费股票A 1542.12 33.93 0.01 6.21
汇添富外延增长主题股票A 23141.29 509.16 0.09 6.66
汇添富美丽30混合A 5908.50 130.00 0.02 5.16
汇添富消费行业混合 59085.45 1300.01 0.23 5.12
汇添富逆向投资混合A 4037.32 88.83 0.02 5.26
汇添富深证300ETF 284.74 6.26 0.00 2.04
汇添富社会责任混合A 5443.09 119.76 0.02 8.27
汇添富均衡增长混合 21946.90 482.88 0.09 9.04
汇添富优势精选混合 13089.60 288.00 0.05 5.51
57 601857 中国石油 汇添富沪深300安中指数B 6185.29 691.87 0.17 2.29
汇添富中证油气资源ETF 680.33 76.10 0.02 10.66
汇添富上证综合ETF 1357.81 151.88 0.04 3.11
汇添富沪深300安中指数C 6185.29 691.87 0.17 2.29
汇添富量化选股混合A 34.51 3.86 0.00 0.69
汇添富量化选股混合C 34.51 3.86 0.00 0.69
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1015.14 113.55 0.03 2.72
汇添富上证综合指数C 2985.74 333.98 0.08 2.74
汇添富品质价值混合 7152.00 800.00 0.20 1.95
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 447.00 50.00 0.01 1.21
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 447.00 50.00 0.01 1.40
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 447.00 50.00 0.01 1.21
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 447.00 50.00 0.01 1.40
汇添富ESG可持续成长股票A 3022.97 338.14 0.08 4.89
汇添富ESG可持续成长股票C 3022.97 338.14 0.08 4.89
汇添富沪深300安中指数A 6185.29 691.87 0.17 2.29
汇添富中证能源ETF 3525.71 394.37 0.10 13.01
汇添富上证综合指数A 2985.74 333.98 0.08 2.74
58 600028 中国石化 汇添富沪深300安中指数B 6083.90 910.76 0.01 2.25
汇添富中证油气资源ETF 662.05 99.11 0.00 10.37
汇添富上证综合ETF 587.84 88.00 0.00 1.35
汇添富沪深300安中指数C 6083.90 910.76 0.01 2.25
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1491.48 223.28 0.00 4.00
汇添富上证综合指数C 1320.95 197.75 0.00 1.21
汇添富红利增长混合A 1789.27 267.86 0.00 1.92
汇添富红利增长混合C 1789.27 267.86 0.00 1.92
汇添富沪深300安中指数A 6083.90 910.76 0.01 2.25
汇添富中证能源ETF 3389.51 507.41 0.01 12.51
汇添富上证综合指数A 1320.95 197.75 0.00 1.21
59 601985 中国核电 汇添富沪深300安中指数B 4788.52 459.11 0.02 1.77
汇添富沪深300安中指数C 4788.52 459.11 0.02 1.77
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 600.14 57.54 0.00 2.36
汇添富沪深300安中指数A 4788.52 459.11 0.02 1.77
60 601728 中国电信 汇添富沪深300安中指数B 4383.20 607.09 0.11 1.62
汇添富稳元回报债券发起式A 1.44 0.20 0.00 0.11
汇添富稳元回报债券发起式C 1.44 0.20 0.00 0.11
汇添富中证电信主题ETF 800.41 110.86 0.02 15.64
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.47 0.48 0.00 0.22
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.47 0.48 0.00 0.22
汇添富沪深300安中指数C 4383.20 607.09 0.11 1.62
汇添富中证800指数增强A 273.78 37.92 0.01 0.90
汇添富中证800指数增强C 273.78 37.92 0.01 0.90
汇添富红利增长混合A 1870.67 414.80 -- 2.01
汇添富红利增长混合C 1870.67 414.80 -- 2.01
汇添富年年泰定开混合A 284.48 39.40 0.01 2.94
汇添富年年泰定开混合C 284.48 39.40 0.01 2.94
汇添富沪深300安中指数A 4383.20 607.09 0.11 1.62
61 603871 嘉友国际 汇添富双利增强债券D 1277.09 66.00 -- 1.33
汇添富稳健收益混合B 1741.50 90.00 -- 1.38
汇添富双颐债券A 83.20 4.30 -- 0.97
汇添富双颐债券C 83.20 4.30 -- 0.97
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 446.13 23.06 -- 4.74
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 446.13 23.06 -- 4.74
汇添富稳健收益混合A 1741.50 90.00 -- 1.38
汇添富稳健收益混合C 1741.50 90.00 -- 1.38
汇添富双利增强债券A 1277.09 66.00 -- 1.33
汇添富双利增强债券C 1277.09 66.00 -- 1.33
62 300408 三环集团 汇添富双利增强债券D 1155.30 30.00 0.02 1.21
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 57.77 1.50 0.00 0.61
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 57.77 1.50 0.00 0.61
汇添富双利增强债券A 1155.30 30.00 0.02 1.21
汇添富双利增强债券C 1155.30 30.00 0.02 1.21
63 300476 胜宏科技 汇添富双利增强债券D 1052.25 25.00 0.03 1.10
汇添富双利增强债券A 1052.25 25.00 0.03 1.10
汇添富双利增强债券C 1052.25 25.00 0.03 1.10
64 688615 合合信息 汇添富双利增强债券D 1012.20 5.00 -- 1.06
汇添富创新活力混合C 936.67 4.63 -- 7.38
汇添富创新活力混合D 936.67 4.63 -- 7.38
汇添富科创板2年定开混合 8981.41 44.37 -- 7.17
汇添富创新活力混合A 936.67 4.63 -- 7.38
汇添富双利增强债券A 1012.20 5.00 -- 1.06
汇添富双利增强债券C 1012.20 5.00 -- 1.06
65 600029 南方航空 汇添富双利增强债券D 973.50 150.00 0.02 1.02
汇添富稳健收益混合B 778.80 120.00 0.01 0.62
汇添富稳健收益混合A 778.80 120.00 0.01 0.62
汇添富稳健收益混合C 778.80 120.00 0.01 0.62
汇添富双利增强债券A 973.50 150.00 0.02 1.02
汇添富双利增强债券C 973.50 150.00 0.02 1.02
66 688548 广钢气体 汇添富双利增强债券D 704.90 70.00 0.27 0.74
汇添富双利增强债券A 704.90 70.00 0.27 0.74
汇添富双利增强债券C 704.90 70.00 0.27 0.74
67 600415 小商品城 汇添富双利增强债券D 643.68 48.00 0.16 0.67
汇添富稳健收益混合B 965.52 72.00 0.24 0.76
汇添富稳健收益混合A 965.52 72.00 0.24 0.76
汇添富稳健收益混合C 965.52 72.00 0.24 0.76
添富中证国企一带一路ETF 269.27 20.08 0.07 1.96
汇添富双利增强债券A 643.68 48.00 0.16 0.67
汇添富双利增强债券C 643.68 48.00 0.16 0.67
68 600482 中国动力 汇添富双利增强债券D 587.28 24.00 0.03 0.61
汇添富稳健收益混合B 880.92 36.00 0.04 0.70
汇添富稳健收益混合A 880.92 36.00 0.04 0.70
汇添富稳健收益混合C 880.92 36.00 0.04 0.70
汇添富民安增益定开混合A 99.10 4.05 0.00 1.08
汇添富民安增益定开混合C 99.10 4.05 0.00 1.08
汇添富双利增强债券A 587.28 24.00 0.03 0.61
汇添富双利增强债券C 587.28 24.00 0.03 0.61
69 300454 深信服 汇添富双利增强债券D 574.00 10.00 0.04 0.60
汇添富双利增强债券A 574.00 10.00 0.04 0.60
汇添富双利增强债券C 574.00 10.00 0.04 0.60
70 002027 分众传媒 汇添富均衡回报混合发起式A 72.13 10.26 0.00 3.76
汇添富均衡回报混合发起式C 72.13 10.26 0.00 3.76
汇添富添添乐双鑫债券A 47.59 6.77 0.00 0.24
汇添富添添乐双鑫债券C 47.59 6.77 0.00 0.24
汇添富文体娱乐混合C 4874.65 693.41 0.10 3.29
汇添富文体娱乐混合D 4874.65 693.41 0.10 3.29
汇添富保鑫灵活配置混合C 58.21 8.28 0.00 0.28
汇添富文体娱乐混合A 4874.65 693.41 0.10 3.29
汇添富保鑫灵活配置混合A 58.21 8.28 0.00 0.28
71 600276 恒瑞医药 汇添富均衡回报混合发起式A 70.23 1.53 0.00 3.66
汇添富均衡回报混合发起式C 70.23 1.53 0.00 3.66
汇添富上证50基本面增强指数D 240.97 5.25 0.00 4.02
汇添富进取成长混合A 627.45 13.67 0.00 2.78
汇添富进取成长混合C 627.45 13.67 0.00 2.78
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 169.83 3.70 0.00 2.87
汇添富社会责任混合C 2297.75 50.06 0.01 3.49
汇添富社会责任混合D 2297.75 50.06 0.01 3.49
汇添富医疗服务灵活配置混合C 40237.48 876.63 0.20 10.25
汇添富医疗服务灵活配置混合D 40237.48 876.63 0.20 10.25
汇添富高端制造股票C 4131.00 90.00 0.02 2.28
汇添富高端制造股票D 4131.00 90.00 0.02 2.28
汇添富上证50基本面增强指数A 240.97 5.25 0.00 4.02
汇添富上证50基本面增强指数C 240.97 5.25 0.00 4.02
汇添富产业升级混合A 1376.82 30.00 0.01 5.10
汇添富产业升级混合C 1376.82 30.00 0.01 5.10
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 251.99 5.49 0.00 2.80
汇添富均衡精选六个月持有混合A 415.38 9.05 0.00 3.18
汇添富均衡精选六个月持有混合C 415.38 9.05 0.00 3.18
汇添富优势行业一年持有混合A 3209.42 69.92 0.02 6.29
汇添富优势行业一年持有混合C 3209.42 69.92 0.02 6.29
汇添富健康生活一年持有混合A 8076.01 175.95 0.04 9.98
汇添富健康生活一年持有混合C 8076.01 175.95 0.04 9.98
汇添富成长精选混合A 8656.15 188.59 0.04 3.93
汇添富成长精选混合C 8656.15 188.59 0.04 3.93
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2918.14 63.58 0.01 2.88
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2918.14 63.58 0.01 2.88
汇添富创新未来混合(LOF) 9715.95 211.68 0.05 4.20
汇添富创新增长一年定开混合A 2065.50 45.00 0.01 2.72
汇添富创新增长一年定开混合C 2065.50 45.00 0.01 2.72
汇添富绝对收益定开混合C 4397.31 95.80 0.02 1.33
添富中证长三角ETF 1596.34 34.78 0.01 4.10
汇添富经典成长定开混合 1010.26 22.01 0.00 3.99
汇添富创新医药混合 44114.88 961.11 0.22 9.44
汇添富高端制造股票A 4131.00 90.00 0.02 2.28
汇添富绝对收益定开混合A 4397.31 95.80 0.02 1.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 23973.24 522.29 0.12 9.89
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 23973.24 522.29 0.12 9.89
汇添富盈泰混合 1106.65 24.11 0.01 4.63
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5365.97 116.91 0.03 4.84
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5365.97 116.91 0.03 4.84
汇添富达欣混合A 28831.84 628.14 0.14 9.96
汇添富达欣混合C 28831.84 628.14 0.14 9.96
汇添富医疗服务灵活配置混合A 40237.48 876.63 0.20 10.25
汇添富双利债券C 2983.13 64.99 0.01 0.54
汇添富中证医药卫生ETF 21934.08 477.87 0.11 9.79
汇添富可转换债券A 5049.00 110.00 0.02 0.86
汇添富可转换债券C 5049.00 110.00 0.02 0.86
汇添富社会责任混合A 2297.75 50.06 0.01 3.49
汇添富双利债券A 2983.13 64.99 0.01 0.54
汇添富医药保健混合 20994.11 457.39 0.10 9.20
汇添富策略回报混合 2564.89 55.88 0.01 3.60
汇添富均衡增长混合 6714.39 146.28 0.03 2.77
72 00388 香港交易所 汇添富均衡回报混合发起式A 49.14 0.18 -- 2.56
汇添富均衡回报混合发起式C 49.14 0.18 -- 2.56
汇添富沪港深大盘价值混合C 778.04 2.85 -- 3.83
汇添富沪港深大盘价值混合D 778.04 2.85 -- 3.83
汇添富经典成长定开混合 638.81 2.34 -- 2.53
汇添富沪港深大盘价值混合A 778.04 2.85 -- 3.83
73 09987 百胜中国 汇添富均衡回报混合发起式A 41.58 0.12 -- 2.17
汇添富均衡回报混合发起式C 41.58 0.12 -- 2.17
汇添富添添乐双鑫债券A 43.32 0.12 -- 0.22
汇添富添添乐双鑫债券C 43.32 0.12 -- 0.22
汇添富文体娱乐混合C 3673.16 10.60 -- 2.48
汇添富文体娱乐混合D 3673.16 10.60 -- 2.48
汇添富文体娱乐混合A 3673.16 10.60 -- 2.48
74 002371 北方华创 汇添富均衡回报混合发起式A 39.10 0.10 0.00 2.04
汇添富均衡回报混合发起式C 39.10 0.10 0.00 2.04
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.91 0.01 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.91 0.01 0.00 0.25
汇添富成长领航混合A 954.04 2.44 0.01 7.91
汇添富成长领航混合C 954.04 2.44 0.01 7.91
汇添富远景成长一年持有混合A 140.76 0.36 0.00 2.78
汇添富远景成长一年持有混合C 140.76 0.36 0.00 2.78
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 899.30 2.30 0.01 7.14
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 899.30 2.30 0.01 7.14
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 899.30 2.30 0.01 7.14
汇添富优势企业精选混合A 140.76 0.36 0.00 2.84
汇添富优势企业精选混合C 140.76 0.36 0.00 2.84
汇添富社会责任混合C 1818.15 4.65 0.01 2.76
汇添富社会责任混合D 1818.15 4.65 0.01 2.76
汇添富移动互联股票C 8457.33 21.63 0.05 4.12
汇添富移动互联股票D 8457.33 21.63 0.05 4.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1173.00 3.00 0.01 6.13
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1173.00 3.00 0.01 6.13
汇添富国企创新增长股票C 1235.56 3.16 0.01 2.17
汇添富国企创新增长股票D 1235.56 3.16 0.01 2.17
汇添富高端制造股票C 3910.00 10.00 0.02 2.16
汇添富高端制造股票D 3910.00 10.00 0.02 2.16
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 9630.49 24.63 0.05 9.09
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 9630.49 24.63 0.05 9.09
汇添富价值领先混合 6256.00 16.00 0.03 3.55
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3519.00 9.00 0.02 3.24
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3519.00 9.00 0.02 3.24
汇添富中证芯片产业ETF 3569.83 9.13 0.02 6.98
汇添富数字未来混合A 18443.47 47.17 0.10 5.64
汇添富数字未来混合C 18443.47 47.17 0.10 5.64
汇添富价值成长均衡投资混合A 3691.04 9.44 0.02 3.29
汇添富价值成长均衡投资混合C 3691.04 9.44 0.02 3.29
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4891.41 12.51 0.03 3.29
汇添富策略增长灵活配置混合 641.24 1.64 0.00 2.99
汇添富中盘价值精选混合A 27371.96 70.00 0.15 3.87
汇添富中盘价值精选混合C 27371.96 70.00 0.15 3.87
汇添富创新增长一年定开混合A 1952.81 4.99 0.01 2.57
汇添富创新增长一年定开混合C 1952.81 4.99 0.01 2.57
汇添富优质成长混合A 6381.12 16.32 0.04 3.30
汇添富优质成长混合C 6381.12 16.32 0.04 3.30
汇添富绝对收益定开混合C 4347.92 11.12 0.02 1.31
汇添富稳健增长混合A 977.50 2.50 0.01 1.57
汇添富稳健增长混合C 977.50 2.50 0.01 1.57
汇添富经典成长定开混合 625.60 1.60 0.00 2.47
汇添富核心精选混合(LOF) 4957.88 12.68 0.03 4.91
汇添富民安增益定开混合A 86.02 0.22 0.00 0.93
汇添富民安增益定开混合C 86.02 0.22 0.00 0.93
汇添富盈润混合A 101.66 0.26 0.00 2.00
汇添富盈润混合C 101.66 0.26 0.00 2.00
汇添富高端制造股票A 3910.00 10.00 0.02 2.16
汇添富绝对收益定开混合A 4347.92 11.12 0.02 1.31
汇添富国企创新增长股票A 1235.56 3.16 0.01 2.17
汇添富移动互联股票A 8457.33 21.63 0.05 4.12
汇添富社会责任混合A 1818.15 4.65 0.01 2.76
汇添富策略回报混合 2737.00 7.00 0.02 3.84
汇添富均衡增长混合 6696.03 17.13 0.04 2.76
75 01797 东方甄选 汇添富均衡回报混合发起式A 36.63 2.20 -- 1.91
汇添富均衡回报混合发起式C 36.63 2.20 -- 1.91
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 49.12 2.95 -- 0.96
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 49.12 2.95 -- 0.96
76 600938 中国海油 汇添富中证油气资源ETF 694.67 23.54 0.01 10.88
汇添富国企创新增长股票C 4565.49 154.71 0.05 8.02
汇添富国企创新增长股票D 4565.49 154.71 0.05 8.02
汇添富高端制造股票C 17706.00 600.00 0.21 9.79
汇添富高端制造股票D 17706.00 600.00 0.21 9.79
汇添富蓝筹稳健混合C 7593.51 257.32 0.09 1.77
汇添富蓝筹稳健混合E 7593.51 257.32 0.09 1.77
汇添富保鑫灵活配置混合C 39.84 1.35 0.00 0.19
汇添富外延增长主题股票C 24866.28 842.64 0.30 7.16
添富中证国企一带一路ETF 305.72 10.36 0.00 2.22
汇添富高端制造股票A 17706.00 600.00 0.21 9.79
汇添富新睿精选混合A 330.81 11.21 0.00 4.89
汇添富新睿精选混合C 330.81 11.21 0.00 4.89
汇添富保鑫灵活配置混合A 39.84 1.35 0.00 0.19
汇添富多策略定开混合 1475.50 50.00 0.02 5.54
汇添富国企创新增长股票A 4565.49 154.71 0.05 8.02
汇添富外延增长主题股票A 24866.28 842.64 0.30 7.16
汇添富中证能源ETF 2151.04 72.89 0.03 7.94
汇添富策略回报混合 2598.36 88.05 0.03 3.65
汇添富蓝筹稳健混合A 7593.51 257.32 0.09 1.77
汇添富成长焦点混合 7737.82 262.21 0.09 2.51
77 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 452.59 67.25 0.06 7.09
汇添富美丽30混合C 6057.00 900.00 0.85 5.29
汇添富美丽30混合D 6057.00 900.00 0.85 5.29
汇添富大盘核心资产混合C 6730.00 1000.00 0.95 3.63
汇添富大盘核心资产混合D 6730.00 1000.00 0.95 3.63
汇添富稳健添益一年持有混合 874.70 129.97 0.12 0.57
汇添富大盘核心资产混合A 6730.00 1000.00 0.95 3.63
汇添富安鑫智选混合A 152.03 22.59 0.02 2.34
汇添富安鑫智选混合C 152.03 22.59 0.02 2.34
汇添富美丽30混合A 6057.00 900.00 0.85 5.29
汇添富优势精选混合 13506.64 2006.93 1.90 5.69
78 002353 杰瑞股份 汇添富中证油气资源ETF 332.81 9.00 0.01 5.21
汇添富中证能源ETF 786.53 21.26 0.03 2.90
79 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 305.56 47.67 0.01 4.79
汇添富中证500基本面增强指数A 52.56 8.20 0.00 0.69
汇添富中证500基本面增强指数C 52.56 8.20 0.00 0.69
80 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 235.94 20.34 0.01 3.70
81 000703 恒逸石化 汇添富中证油气资源ETF 202.09 32.18 0.01 3.17
82 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 177.89 56.83 0.07 2.79
83 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 176.95 32.35 0.01 2.77
84 03668 兖煤澳大利亚 汇添富中证港股通高股息投资ETF 11227.59 386.74 -- 7.33
85 00316 东方海外国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 6288.65 59.00 -- 4.10
86 01988 民生银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 5590.21 1754.85 -- 3.65
汇添富稳兴回报债券发起式A 19.53 4.73 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 19.53 4.73 0.00 0.47
中证银行ETF 7430.90 1799.25 0.10 3.47
87 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 5303.91 937.40 -- 3.46
88 00270 粤海投资 汇添富中证港股通高股息投资ETF 5014.48 807.00 -- 3.27
89 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 5005.03 261.10 -- 3.27
90 688041 海光信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1035.05 6.91 -- 6.20
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 16.09 0.11 -- 0.01
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 16.09 0.11 -- 0.01
汇添富稳健回报债券A 11.98 0.08 -- 0.18
汇添富稳健回报债券C 11.98 0.08 -- 0.18
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1184.58 7.91 -- 5.35
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1184.58 7.91 -- 5.35
汇添富自主核心科技一年持有混合A 910.50 6.08 -- 4.76
汇添富自主核心科技一年持有混合C 910.50 6.08 -- 4.76
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 9262.97 61.84 -- 8.74
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 9262.97 61.84 -- 8.74
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 25657.89 171.29 -- 4.47
汇添富中证芯片产业ETF 3988.26 26.63 -- 7.80
汇添富科创板2年定开混合 12630.23 84.32 -- 10.08
91 000977 浪潮信息 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 986.46 19.01 0.01 5.91
汇添富移动互联股票C 5013.68 96.64 0.07 2.44
汇添富移动互联股票D 5013.68 96.64 0.07 2.44
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 982.61 18.94 0.01 3.76
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 982.61 18.94 0.01 3.76
汇添富移动互联股票A 5013.68 96.64 0.07 2.44
92 301269 华大九天 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 878.00 7.25 0.03 5.26
汇添富华证专精特新100指数发起式A 52.07 0.43 0.00 4.05
汇添富华证专精特新100指数发起式C 52.07 0.43 0.00 4.05
93 603019 中科曙光 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 857.72 11.86 -- 5.13
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1944.68 26.89 -- 7.44
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1944.68 26.89 -- 7.44
94 002180 纳思达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 658.74 23.38 0.02 3.94
95 600588 用友网络 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 616.65 57.47 0.02 3.69
96 002410 广联达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 597.53 50.81 0.03 3.58
97 600971 恒源煤电 汇添富稳兴回报债券发起式A 22.96 2.44 0.02 0.56
汇添富稳兴回报债券发起式C 22.96 2.44 0.02 0.56
汇添富中证红利ETF 91.84 9.76 0.07 1.39
98 002048 宁波华翔 汇添富稳兴回报债券发起式A 21.20 1.68 0.00 0.52
汇添富稳兴回报债券发起式C 21.20 1.68 0.00 0.52
99 601169 北京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 20.97 3.41 0.00 0.51
汇添富稳兴回报债券发起式C 20.97 3.41 0.00 0.51
汇添富研究优选灵活配置混合 541.08 87.98 0.02 2.77
100 601006 大秦铁路 汇添富稳兴回报债券发起式A 20.61 3.04 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 20.61 3.04 0.00 0.50
101 601818 光大银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 20.16 5.21 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 20.16 5.21 0.00 0.49
102 600295 鄂尔多斯 汇添富稳兴回报债券发起式A 20.30 2.08 0.01 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 20.30 2.08 0.01 0.49
103 601229 上海银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 20.13 2.20 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 20.13 2.20 0.00 0.49
104 600348 华阳股份 汇添富稳兴回报债券发起式A 19.14 2.70 0.00 0.47
汇添富稳兴回报债券发起式C 19.14 2.70 0.00 0.47
105 600461 洪城环境 汇添富添添乐双鑫债券A 74.19 7.46 0.01 0.37
汇添富添添乐双鑫债券C 74.19 7.46 0.01 0.37
汇添富保鑫灵活配置混合C 69.75 7.01 0.01 0.34
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 748.94 75.27 0.08 2.09
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 748.94 75.27 0.08 2.09
汇添富保鑫灵活配置混合A 69.75 7.01 0.01 0.34
106 01816 中广核电力 汇添富添添乐双鑫债券A 55.42 21.00 -- 0.28
汇添富添添乐双鑫债券C 55.42 21.00 -- 0.28
汇添富稳健睿选一年持有混合B 81.82 31.00 -- 0.81
汇添富行业整合混合C 263.39 99.80 -- 3.38
汇添富行业整合混合D 263.39 99.80 -- 3.38
汇添富碳中和主题混合A 8150.16 3088.10 -- 5.26
汇添富碳中和主题混合C 8150.16 3088.10 -- 5.26
汇添富稳健欣享一年持有混合 286.62 108.60 -- 0.50
汇添富稳健睿选一年持有混合A 81.82 31.00 -- 0.81
汇添富稳健睿选一年持有混合C 81.82 31.00 -- 0.81
汇添富行业整合混合A 263.39 99.80 -- 3.38
107 688256 寒武纪 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 20.07 0.03 -- 0.02
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 20.07 0.03 -- 0.02
汇添富优势企业精选混合A 144.96 0.22 -- 2.92
汇添富优势企业精选混合C 144.96 0.22 -- 2.92
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1484.91 2.26 -- 6.71
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1484.91 2.26 -- 6.71
汇添富移动互联股票C 11680.42 17.75 -- 5.69
汇添富移动互联股票D 11680.42 17.75 -- 5.69
汇添富美丽30混合C 5591.62 8.50 -- 4.88
汇添富美丽30混合D 5591.62 8.50 -- 4.88
汇添富自主核心科技一年持有混合A 805.06 1.22 -- 4.21
汇添富自主核心科技一年持有混合C 805.06 1.22 -- 4.21
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 8995.45 13.67 -- 8.49
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 8995.45 13.67 -- 8.49
汇添富中证芯片产业ETF 3932.21 5.98 -- 7.69
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10017.85 15.22 -- 4.59
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10017.85 15.22 -- 4.59
汇添富科创板2年定开混合 8020.63 12.19 -- 6.40
汇添富策略增长灵活配置混合 849.41 1.29 -- 3.96
汇添富盈润混合A 39.48 0.06 -- 0.78
汇添富盈润混合C 39.48 0.06 -- 0.78
汇添富优选回报混合C 1974.00 3.00 -- 5.79
汇添富优选回报灵活配置混合A 1974.00 3.00 -- 5.79
汇添富移动互联股票A 11680.42 17.75 -- 5.69
汇添富美丽30混合A 5591.62 8.50 -- 4.88
汇添富优势精选混合 11844.00 18.00 -- 4.99
108 688012 中微公司 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 10.27 0.05 0.00 0.01
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 10.27 0.05 0.00 0.01
汇添富远景成长一年持有混合A 170.77 0.90 0.00 3.38
汇添富远景成长一年持有混合C 170.77 0.90 0.00 3.38
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 756.64 4.00 0.01 6.01
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 756.64 4.00 0.01 6.01
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 756.64 4.00 0.01 6.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 507.78 2.68 0.00 8.58
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 945.80 5.00 0.01 4.27
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 945.80 5.00 0.01 4.27
汇添富自主核心科技一年持有混合A 765.45 4.05 0.01 4.00
汇添富自主核心科技一年持有混合C 765.45 4.05 0.01 4.00
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 5138.27 27.16 0.04 4.85
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 5138.27 27.16 0.04 4.85
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3023.17 15.98 0.03 2.78
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3023.17 15.98 0.03 2.78
汇添富中证芯片产业ETF 2359.35 12.47 0.02 4.62
汇添富数字未来混合A 12944.11 68.43 0.11 3.96
汇添富数字未来混合C 12944.11 68.43 0.11 3.96
汇添富科创板2年定开混合 4871.68 25.75 0.04 3.89
109 688981 中芯国际 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 14.66 0.15 -- 0.01
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 14.66 0.15 -- 0.01
汇添富稳健收益混合B 1943.57 66.00 -- 1.54
汇添富悦享两年持有混合 294.48 10.00 -- 3.82
汇添富成长领航混合A 664.05 22.55 -- 5.51
汇添富成长领航混合C 664.05 22.55 -- 5.51
汇添富创新成长混合A 868.72 29.50 -- 2.21
汇添富创新成长混合C 868.72 29.50 -- 2.21
汇添富优势企业精选混合A 142.82 4.85 -- 2.88
汇添富优势企业精选混合C 142.82 4.85 -- 2.88
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 664.05 7.02 -- 11.22
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1892.40 20.00 -- 8.55
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1892.40 20.00 -- 8.55
汇添富移动互联股票C 5486.66 57.99 -- 2.67
汇添富移动互联股票D 5486.66 57.99 -- 2.67
汇添富自主核心科技一年持有混合A 849.99 8.98 -- 4.44
汇添富自主核心科技一年持有混合C 849.99 8.98 -- 4.44
汇添富大盘核心资产混合C 9894.55 336.00 -- 5.34
汇添富大盘核心资产混合D 9894.55 336.00 -- 5.34
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 10255.28 108.38 -- 9.68
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 10255.28 108.38 -- 9.68
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 259.14 8.80 -- 2.88
汇添富价值领先混合 5300.65 180.00 -- 3.01
汇添富中证芯片产业ETF 5388.92 56.95 -- 10.54
汇添富ESG可持续成长股票A 3011.07 102.25 -- 4.87
汇添富ESG可持续成长股票C 3011.07 102.25 -- 4.87
汇添富数字未来混合A 6219.43 211.20 -- 1.90
汇添富数字未来混合C 6219.43 211.20 -- 1.90
汇添富成长精选混合A 6766.83 71.52 -- 3.07
汇添富成长精选混合C 6766.83 71.52 -- 3.07
汇添富创新未来混合(LOF) 6616.10 69.92 -- 2.86
汇添富科创板2年定开混合 6784.51 71.70 -- 5.41
汇添富稳健收益混合A 1943.57 66.00 -- 1.54
汇添富稳健收益混合C 1943.57 66.00 -- 1.54
汇添富大盘核心资产混合A 9894.55 336.00 -- 5.34
汇添富竞争优势灵活配置混合 883.44 30.00 -- 3.40
汇添富科技创新混合A 12029.54 408.50 -- 4.60
汇添富科技创新混合C 12029.54 408.50 -- 4.60
汇添富核心精选混合(LOF) 5362.49 182.10 -- 5.31
汇添富沪港深新价值股票 647.86 22.00 -- 5.26
汇添富优选回报混合C 1608.54 17.00 -- 4.72
汇添富优选回报灵活配置混合A 1608.54 17.00 -- 4.72
汇添富移动互联股票A 5486.66 57.99 -- 2.67
110 688008 澜起科技 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 10.12 0.15 -- 0.01
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 10.12 0.15 -- 0.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 461.17 6.79 -- 7.79
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 4307.49 63.44 -- 4.06
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 4307.49 63.44 -- 4.06
汇添富中证芯片产业ETF 2221.53 32.72 -- 4.35
111 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.59 0.05 -- 0.00
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.59 0.05 -- 0.00
112 688213 思特威 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.98 0.04 0.00 0.00
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.98 0.04 0.00 0.00
113 688396 华润微 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.38 0.07 -- 0.00
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.38 0.07 -- 0.00
114 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.16 0.22 -- 0.00
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.16 0.22 -- 0.00
115 688047 龙芯中科 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.03 0.02 -- 0.00
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.03 0.02 -- 0.00
116 09988 阿里巴巴-W 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 83.94 1.10 -- 0.96
汇添富稳健睿选一年持有混合B 152.61 2.00 -- 1.51
汇添富悦享两年持有混合 686.75 9.00 -- 8.91
汇添富双享增利债券A 64.86 0.85 -- 0.30
汇添富双享增利债券C 64.86 0.85 -- 0.30
汇添富多元价值发现混合A 186.19 2.44 -- 3.69
汇添富多元价值发现混合C 186.19 2.44 -- 3.69
汇添富消费升级混合C 9919.74 130.00 -- 3.56
汇添富消费升级混合D 9919.74 130.00 -- 3.56
汇添富大盘核心资产混合C 9156.68 120.00 -- 4.94
汇添富大盘核心资产混合D 9156.68 120.00 -- 4.94
汇添富沪港深大盘价值混合C 1716.88 22.50 -- 8.45
汇添富沪港深大盘价值混合D 1716.88 22.50 -- 8.45
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 2376.16 31.14 -- 9.10
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 2376.16 31.14 -- 9.10
汇添富双享回报债券A 1785.55 23.40 -- 0.80
汇添富双享回报债券C 1785.55 23.40 -- 0.80
汇添富稳健睿享一年持有混合A 64.10 0.84 -- 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合C 64.10 0.84 -- 0.22
汇添富稳健睿享一年持有混合D 64.10 0.84 -- 0.22
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 839.36 11.00 -- 9.32
汇添富价值领先混合 6104.46 80.00 -- 3.47
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 83.94 1.10 -- 0.96
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 83.94 1.10 -- 0.96
汇添富中证沪港深互联网ETF 930.17 12.19 -- 9.89
汇添富消费精选两年持有股票A 15261.14 200.00 -- 4.75
汇添富消费精选两年持有股票C 15261.14 200.00 -- 4.75
汇添富稳健增益一年持有混合C 770.69 10.10 -- 3.08
汇添富稳健盈和一年持有混合 381.53 5.00 -- 1.79
汇添富稳健睿选一年持有混合A 152.61 2.00 -- 1.51
汇添富稳健睿选一年持有混合C 152.61 2.00 -- 1.51
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2589.82 33.94 -- 2.56
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2589.82 33.94 -- 2.56
汇添富中证沪港深500ETF 1622.26 21.26 -- 3.71
汇添富品牌驱动六个月持有混合 14649.17 191.98 -- 9.46
汇添富稳健增益一年持有混合A 770.69 10.10 -- 3.08
汇添富大盘核心资产混合A 9156.68 120.00 -- 4.94
汇添富稳健增长混合A 1526.11 20.00 -- 2.44
汇添富稳健增长混合C 1526.11 20.00 -- 2.44
汇添富竞争优势灵活配置混合 2518.09 33.00 -- 9.68
汇添富内需增长股票A 2171.66 28.46 -- 6.57
汇添富内需增长股票C 2171.66 28.46 -- 6.57
汇添富消费升级混合A 9919.74 130.00 -- 3.56
汇添富核心精选混合(LOF) 6200.60 81.26 -- 6.14
汇添富沪港深大盘价值混合A 1716.88 22.50 -- 8.45
汇添富价值创造定开混合 15261.14 200.00 -- 3.83
汇添富港股通专注成长 915.67 12.00 -- 3.91
汇添富双盈回报一年持有债券A 90.80 1.19 -- 1.75
汇添富双盈回报一年持有债券C 90.80 1.19 -- 1.75
汇添富双鑫添利债券A 3586.37 47.00 -- 1.27
汇添富双鑫添利债券C 3586.37 47.00 -- 1.27
汇添富沪港深新价值股票 999.60 13.10 -- 8.11
117 002028 思源电气 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 72.70 1.00 0.00 0.83
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 50.89 0.70 0.00 0.99
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 50.89 0.70 0.00 0.99
汇添富新能源精选混合发起式A 624.49 8.59 0.01 4.41
汇添富新能源精选混合发起式C 624.49 8.59 0.01 4.41
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 253.72 3.49 0.01 4.29
汇添富盈鑫混合C 6976.15 95.96 0.16 7.22
汇添富盈鑫混合D 6976.15 95.96 0.16 7.22
汇添富碳中和主题混合A 9162.38 126.03 0.21 5.91
汇添富碳中和主题混合C 9162.38 126.03 0.21 5.91
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 72.70 1.00 0.00 0.83
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 72.70 1.00 0.00 0.83
汇添富稳健盈和一年持有混合 218.10 3.00 0.01 1.02
汇添富稳健添盈一年持有混合 932.74 12.83 0.02 0.73
汇添富盈鑫混合A 6976.15 95.96 0.16 7.22
汇添富可转换债券A 3635.00 50.00 0.08 0.62
汇添富可转换债券C 3635.00 50.00 0.08 0.62
118 002714 牧原股份 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.84 0.10 0.00 0.35
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.84 0.10 0.00 0.35
汇添富中证主要消费ETF 92873.60 2416.07 0.63 6.87
汇添富消费行业混合 28830.26 750.01 0.20 2.50
119 300498 温氏股份 汇添富稳丰回报债券发起式A 3.47 0.21 0.00 0.32
汇添富稳丰回报债券发起式C 3.47 0.21 0.00 0.32
汇添富中证主要消费ETF 77644.91 4702.90 0.86 5.74
120 06855 亚盛医药-B 汇添富稳乐回报债券发起式A 41.25 0.98 -- 3.09
汇添富稳乐回报债券发起式C 41.25 0.98 -- 3.09
121 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 26.08 1.12 -- 1.95
汇添富稳乐回报债券发起式C 26.08 1.12 -- 1.95
122 000786 北新建材 汇添富稳乐回报债券发起式A 19.10 0.63 0.00 1.43
汇添富稳乐回报债券发起式C 19.10 0.63 0.00 1.43
添富中证国企一带一路ETF 297.03 9.80 0.01 2.16
123 601298 青岛港 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.85 1.52 -- 1.04
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.85 1.52 -- 1.04
124 06160 百济神州 汇添富稳乐回报债券发起式A 13.15 0.13 -- 0.98
汇添富稳乐回报债券发起式C 13.15 0.13 -- 0.98
汇添富国证港股通创新药ETF 6096.74 60.29 -- 9.34
汇添富创新医药混合 23104.97 143.49 -- 4.94
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5503.55 34.18 -- 4.96
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5503.55 34.18 -- 4.96
汇添富医药保健混合 11554.76 71.76 -- 5.06
125 601766 中国中车 汇添富稳元回报债券发起式A 1.42 0.17 0.00 0.11
汇添富稳元回报债券发起式C 1.42 0.17 0.00 0.11
汇添富稳荣回报债券发起式A 3.35 0.40 0.00 0.21
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.35 0.40 0.00 0.21
126 601688 华泰证券 汇添富稳元回报债券发起式A 1.41 0.08 -- 0.11
汇添富稳元回报债券发起式C 1.41 0.08 -- 0.11
汇添富中证全指证券公司ETF 8645.84 491.52 -- 4.62
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 91.37 7.52 -- 0.96
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 91.37 7.52 -- 0.96
127 000997 新大陆 汇添富稳健收益混合B 718.20 36.00 0.04 0.57
汇添富稳健收益混合A 718.20 36.00 0.04 0.57
汇添富稳健收益混合C 718.20 36.00 0.04 0.57
128 603181 皇马科技 汇添富稳健收益混合B 691.80 60.00 -- 0.55
汇添富稳健收益混合A 691.80 60.00 -- 0.55
汇添富稳健收益混合C 691.80 60.00 -- 0.55
129 01818 招金矿业 汇添富稳健收益混合B 608.96 60.00 -- 0.48
汇添富双颐债券A 92.36 9.10 -- 1.08
汇添富双颐债券C 92.36 9.10 -- 1.08
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 426.27 42.00 -- 4.53
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 426.27 42.00 -- 4.53
汇添富添添乐双盈债券A 1942.59 191.40 -- 0.68
汇添富添添乐双盈债券C 1942.59 191.40 -- 0.68
汇添富品牌力一年持有混合A 309.05 30.45 -- 4.17
汇添富品牌力一年持有混合C 309.05 30.45 -- 4.17
汇添富稳健收益混合A 608.96 60.00 -- 0.48
汇添富稳健收益混合C 608.96 60.00 -- 0.48
130 01801 信达生物 汇添富国证港股通创新药ETF 6437.99 189.95 -- 9.86
131 02269 药明生物 汇添富国证港股通创新药ETF 6357.34 390.95 -- 9.73
132 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 5921.91 1998.40 -- 9.07
133 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 5817.80 103.50 -- 8.91
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11894.17 211.60 -- 7.08
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11894.17 211.60 -- 7.08
134 01093 石药集团 汇添富国证港股通创新药ETF 5001.03 1129.80 -- 7.66
135 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 2733.14 170.80 -- 4.18
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7450.52 465.60 -- 4.44
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7450.52 465.60 -- 4.44
136 03933 联邦制药 汇添富国证港股通创新药ETF 1769.53 154.60 -- 2.71
137 09688 再鼎医药 汇添富国证港股通创新药ETF 1710.33 88.37 -- 2.62
138 01548 金斯瑞生物科技 汇添富国证港股通创新药ETF 1600.11 175.60 -- 2.45
139 600050 中国联通 汇添富中证电信主题ETF 740.37 139.43 0.01 14.47
汇添富双盈回报一年持有债券A 19.16 2.80 -- 0.37
汇添富双盈回报一年持有债券C 19.16 2.80 -- 0.37
140 300085 银之杰 汇添富中证电信主题ETF 343.21 8.97 0.01 6.71
141 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 273.16 13.39 -- 5.34
142 000938 紫光股份 汇添富中证电信主题ETF 146.11 5.25 0.01 2.86
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1170.25 42.05 0.05 4.48
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1170.25 42.05 0.05 4.48
汇添富中证沪港深互联网ETF 288.32 10.36 0.01 3.06
143 600522 中天科技 汇添富中证电信主题ETF 89.93 6.28 0.02 1.76
144 601988 中国银行 汇添富上证综合ETF 1099.13 199.48 0.00 2.52
汇添富上证综合指数C 3676.09 667.17 0.00 3.38
汇添富沪港深大盘价值混合C 919.09 250.00 -- 4.52
汇添富沪港深大盘价值混合D 919.09 250.00 -- 4.52
汇添富ESG可持续成长股票A 2823.10 512.36 0.00 4.57
汇添富ESG可持续成长股票C 2823.10 512.36 0.00 4.57
中证银行ETF 8417.50 1527.68 0.01 3.93
汇添富沪港深大盘价值混合A 919.09 250.00 -- 4.52
汇添富上证综合指数A 3676.09 667.17 0.00 3.38
145 601628 中国人寿 汇添富上证综合ETF 757.08 18.06 0.01 1.74
汇添富上证综合指数C 1776.45 42.38 0.03 1.63
汇添富上证综合指数A 1776.45 42.38 0.03 1.63
146 002262 恩华药业 汇添富悦享两年持有混合 735.37 30.20 0.03 9.54
汇添富高端制造股票C 18043.35 741.00 0.84 9.98
汇添富高端制造股票D 18043.35 741.00 0.84 9.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 195.77 8.04 0.01 2.93
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 195.77 8.04 0.01 2.93
汇添富稳健增益一年持有混合C 243.50 10.00 0.01 0.97
汇添富品牌驱动六个月持有混合 9004.72 369.80 0.42 5.82
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6570.56 269.84 0.31 3.91
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6570.56 269.84 0.31 3.91
汇添富中盘价值精选混合A 18262.62 750.00 0.85 2.59
汇添富中盘价值精选混合C 18262.62 750.00 0.85 2.59
汇添富稳健增益一年持有混合A 243.50 10.00 0.01 0.97
汇添富中盘积极成长混合A 9146.19 375.61 0.43 4.86
汇添富中盘积极成长混合C 9146.19 375.61 0.43 4.86
汇添富竞争优势灵活配置混合 2191.50 90.00 0.10 8.43
汇添富内需增长股票A 2865.97 117.70 0.13 8.67
汇添富内需增长股票C 2865.97 117.70 0.13 8.67
汇添富创新医药混合 19070.38 783.18 0.89 4.08
汇添富高端制造股票A 18043.35 741.00 0.84 9.98
汇添富多策略定开混合 1728.85 71.00 0.08 6.49
汇添富医药保健混合 9117.15 374.42 0.42 3.99
147 02333 长城汽车 汇添富悦享两年持有混合 505.99 40.00 -- 6.56
汇添富积极优选三年定开混合 877.89 69.40 -- 3.02
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 172.04 13.60 -- 5.44
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 172.04 13.60 -- 5.44
汇添富智能制造股票C 8399.41 664.00 -- 5.32
汇添富智能制造股票D 8399.41 664.00 -- 5.32
汇添富先进制造混合A 638.81 50.50 -- 5.43
汇添富先进制造混合C 638.81 50.50 -- 5.43
汇添富中证智能汽车主题ETF 244.08 9.27 -- 4.81
汇添富竞争优势灵活配置混合 1264.97 100.00 -- 4.86
汇添富智能制造股票A 8399.41 664.00 -- 5.32
汇添富港股通专注成长 891.17 70.45 -- 3.80
148 06690 海尔智家 汇添富悦享两年持有混合 381.99 15.00 -- 4.95
汇添富上证50基本面增强指数D 243.99 8.57 0.00 4.07
汇添富新兴消费股票C 2030.20 71.31 0.03 8.17
汇添富新兴消费股票D 2030.20 71.31 0.03 8.17
汇添富高端制造股票C 17936.10 630.00 0.23 9.92
汇添富高端制造股票D 17936.10 630.00 0.23 9.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 231.75 8.14 0.00 3.46
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 231.75 8.14 0.00 3.46
汇添富上证50基本面增强指数A 243.99 8.57 0.00 4.07
汇添富上证50基本面增强指数C 243.99 8.57 0.00 4.07
汇添富蓝筹稳健混合C 9964.50 350.00 0.13 2.33
汇添富蓝筹稳健混合E 9964.50 350.00 0.13 2.33
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15730.92 617.72 -- 3.10
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15730.92 617.72 -- 3.10
汇添富数字生活六个月持有混合 10659.09 418.56 -- 3.14
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8665.60 340.28 -- 5.60
汇添富竞争优势灵活配置混合 854.10 30.00 0.01 3.28
汇添富内需增长股票A 1331.37 52.28 -- 4.03
汇添富内需增长股票C 1331.37 52.28 -- 4.03
汇添富高端制造股票A 17936.10 630.00 0.23 9.92
汇添富多策略定开混合 954.03 33.51 0.01 3.58
汇添富新兴消费股票A 2030.20 71.31 0.03 8.17
汇添富消费行业混合 79716.10 2800.00 1.04 6.91
汇添富蓝筹稳健混合A 9964.50 350.00 0.13 2.33
149 01368 特步国际 汇添富积极优选三年定开混合 1020.29 195.35 -- 3.51
汇添富品牌价值一年持有混合A 520.72 99.70 -- 3.75
汇添富品牌价值一年持有混合C 520.72 99.70 -- 3.75
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1399.21 267.90 -- 3.66
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1399.21 267.90 -- 3.66
汇添富港股通专注成长 1023.42 195.95 -- 4.37
150 01810 小米集团-W 汇添富积极优选三年定开混合 1019.79 31.92 -- 3.51
汇添富成长领航混合A 456.22 14.28 -- 3.78
汇添富成长领航混合C 456.22 14.28 -- 3.78
汇添富远景成长一年持有混合A 121.40 3.80 -- 2.40
汇添富远景成长一年持有混合C 121.40 3.80 -- 2.40
汇添富创新成长混合A 1368.67 42.84 -- 3.48
汇添富创新成长混合C 1368.67 42.84 -- 3.48
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 862.61 27.00 -- 6.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 862.61 27.00 -- 6.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 862.61 27.00 -- 6.85
汇添富消费升级混合C 13418.32 420.00 -- 4.82
汇添富消费升级混合D 13418.32 420.00 -- 4.82
汇添富品牌力一年持有混合A 274.76 8.60 -- 3.71
汇添富品牌力一年持有混合C 274.76 8.60 -- 3.71
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1278.57 40.02 -- 6.68
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1278.57 40.02 -- 6.68
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 529.07 16.56 -- 7.91
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 529.07 16.56 -- 7.91
汇添富品牌价值一年持有混合A 461.33 14.44 -- 3.32
汇添富品牌价值一年持有混合C 461.33 14.44 -- 3.32
汇添富产业升级混合A 1757.16 55.00 -- 6.51
汇添富产业升级混合C 1757.16 55.00 -- 6.51
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 687.53 21.52 -- 7.64
汇添富均衡精选六个月持有混合A 447.92 14.02 -- 3.42
汇添富均衡精选六个月持有混合C 447.92 14.02 -- 3.42
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1356.53 42.46 -- 3.55
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1356.53 42.46 -- 3.55
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3833.81 120.00 -- 3.53
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3833.81 120.00 -- 3.53
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 35172.61 1100.92 -- 6.93
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 35172.61 1100.92 -- 6.93
汇添富中证沪港深互联网ETF 647.27 20.26 -- 6.88
汇添富优势行业一年持有混合A 1851.09 57.94 -- 3.63
汇添富优势行业一年持有混合C 1851.09 57.94 -- 3.63
汇添富数字未来混合A 21756.21 680.98 -- 6.66
汇添富数字未来混合C 21756.21 680.98 -- 6.66
汇添富成长精选混合A 7335.99 229.62 -- 3.33
汇添富成长精选混合C 7335.99 229.62 -- 3.33
汇添富价值成长均衡投资混合A 3316.24 103.80 -- 2.95
汇添富价值成长均衡投资混合C 3316.24 103.80 -- 2.95
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6993.50 218.90 -- 3.20
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6993.50 218.90 -- 3.20
汇添富创新未来混合(LOF) 8707.21 272.54 -- 3.77
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4389.07 137.38 -- 2.95
汇添富数字生活六个月持有混合 21491.04 672.68 -- 6.32
汇添富稳健添盈一年持有混合 1161.64 36.36 -- 0.92
汇添富创新增长一年定开混合A 2875.35 90.00 -- 3.78
汇添富创新增长一年定开混合C 2875.35 90.00 -- 3.78
汇添富优质成长混合A 5721.95 179.10 -- 2.96
汇添富优质成长混合C 5721.95 179.10 -- 2.96
汇添富消费升级混合A 13418.32 420.00 -- 4.82
汇添富核心精选混合(LOF) 5867.00 183.64 -- 5.81
汇添富价值创造定开混合 14696.25 460.00 -- 3.69
汇添富港股通专注成长 2300.28 72.00 -- 9.82
汇添富双鑫添利债券A 2236.39 70.00 -- 0.79
汇添富双鑫添利债券C 2236.39 70.00 -- 0.79
151 00168 青岛啤酒股份 汇添富积极优选三年定开混合 936.26 17.80 -- 3.22
汇添富多元价值发现混合A 105.20 2.00 -- 2.09
汇添富多元价值发现混合C 105.20 2.00 -- 2.09
汇添富消费升级混合C 16831.70 320.00 -- 6.04
汇添富消费升级混合D 16831.70 320.00 -- 6.04
汇添富品牌价值一年持有混合A 483.91 9.20 -- 3.48
汇添富品牌价值一年持有混合C 483.91 9.20 -- 3.48
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1336.02 25.40 -- 3.49
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1336.02 25.40 -- 3.49
汇添富消费精选两年持有股票A 21565.62 410.00 -- 6.71
汇添富消费精选两年持有股票C 21565.62 410.00 -- 6.71
汇添富稳健添益一年持有混合 694.31 13.20 -- 0.46
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4891.71 93.00 -- 3.16
汇添富中盘价值精选混合A 68378.79 1300.00 -- 9.68
汇添富中盘价值精选混合C 68378.79 1300.00 -- 9.68
汇添富稳健增长混合A 1051.98 20.00 -- 1.68
汇添富稳健增长混合C 1051.98 20.00 -- 1.68
汇添富消费升级混合A 16831.70 320.00 -- 6.04
汇添富价值创造定开混合 15253.73 290.00 -- 3.83
汇添富港股通专注成长 1714.73 32.60 -- 7.32
152 600809 山西汾酒 汇添富积极优选三年定开混合 880.52 4.78 0.01 3.03
汇添富新兴消费股票C 1615.52 8.77 0.02 6.51
汇添富新兴消费股票D 1615.52 8.77 0.02 6.51
汇添富年年泰定开混合A 68.16 0.37 0.00 0.71
汇添富年年泰定开混合C 68.16 0.37 0.00 0.71
汇添富新兴消费股票A 1615.52 8.77 0.02 6.51
汇添富中证主要消费ETF 79674.23 432.52 1.00 5.89
153 000001 平安银行 汇添富稳荣回报债券发起式A 3.51 0.30 0.00 0.22
汇添富稳荣回报债券发起式C 3.51 0.30 0.00 0.22
中证银行ETF 8229.90 703.41 0.04 3.84
154 300627 华测导航 汇添富国证2000指数增强A 75.66 1.81 0.00 0.45
汇添富国证2000指数增强C 75.66 1.81 0.00 0.45
汇添富中证1000指数增强A 125.40 3.00 0.01 0.48
汇添富中证1000指数增强C 125.40 3.00 0.01 0.48
汇添富成长领先混合A 2459.93 58.85 0.13 3.25
汇添富成长领先混合C 2459.93 58.85 0.13 3.25
155 002126 银轮股份 汇添富国证2000指数增强A 74.88 4.00 0.01 0.45
汇添富国证2000指数增强C 74.88 4.00 0.01 0.45
汇添富中证1000指数增强A 131.79 7.04 0.01 0.51
汇添富中证1000指数增强C 131.79 7.04 0.01 0.51
156 002222 福晶科技 汇添富国证2000指数增强A 69.66 2.15 0.01 0.42
汇添富国证2000指数增强C 69.66 2.15 0.01 0.42
157 688208 道通科技 汇添富国证2000指数增强A 70.12 1.79 -- 0.42
汇添富国证2000指数增强C 70.12 1.79 -- 0.42
158 300035 中科电气 汇添富国证2000指数增强A 66.08 4.42 0.01 0.40
汇添富国证2000指数增强C 66.08 4.42 0.01 0.40
159 300674 宇信科技 汇添富国证2000指数增强A 65.98 3.38 0.00 0.40
汇添富国证2000指数增强C 65.98 3.38 0.00 0.40
160 600850 电科数字 汇添富国证2000指数增强A 65.49 2.74 0.02 0.39
汇添富国证2000指数增强C 65.49 2.74 0.02 0.39
161 300181 佐力药业 汇添富国证2000指数增强A 64.51 4.20 0.01 0.39
汇添富国证2000指数增强C 64.51 4.20 0.01 0.39
汇添富中证中药ETF 4714.14 306.91 0.51 2.44
162 300972 万辰集团 汇添富国证2000指数增强A 63.52 0.79 0.01 0.38
汇添富国证2000指数增强C 63.52 0.79 0.01 0.38
163 002139 拓邦股份 汇添富国证2000指数增强A 62.74 4.61 0.00 0.38
汇添富国证2000指数增强C 62.74 4.61 0.00 0.38
汇添富中证1000指数增强A 134.88 9.91 0.01 0.52
汇添富中证1000指数增强C 134.88 9.91 0.01 0.52
164 000937 冀中能源 汇添富中证红利ETF 130.44 20.64 0.01 1.98
165 600398 海澜之家 汇添富中证红利ETF 105.83 14.11 0.03 1.60
166 000983 山西焦煤 汇添富中证红利ETF 100.36 12.18 0.00 1.52
汇添富中证能源ETF 813.95 98.78 0.02 3.00
167 600546 山煤国际 汇添富中证红利ETF 98.43 8.32 0.05 1.49
168 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 97.07 6.76 0.01 1.47
169 600177 雅戈尔 汇添富中证红利ETF 87.49 9.83 0.01 1.33
170 600030 中信证券 汇添富上证50基本面增强指数D 233.07 7.99 0.00 3.89
汇添富中证全指证券公司ETF 27343.54 937.39 0.14 14.62
汇添富中证A100ETF 60.09 2.06 0.00 2.35
汇添富上证50基本面增强指数A 233.07 7.99 0.00 3.89
汇添富上证50基本面增强指数C 233.07 7.99 0.00 3.89
汇添富沪深300基本面增强指数A 7238.35 248.14 0.04 2.03
汇添富沪深300基本面增强指数C 7238.35 248.14 0.04 2.03
添富沪深300ETF 394.16 13.51 0.00 1.37
添富中证800ETF 6341.41 217.40 0.03 1.02
汇添富沪深300指数(LOF)A 657.17 22.53 0.00 1.28
汇添富沪深300指数(LOF)C 657.17 22.53 0.00 1.28
汇添富中证金融地产ETF 454.27 15.57 0.00 4.76
171 002449 国星光电 汇添富中证2000ETF 25.06 1.84 0.00 0.47
172 688697 纽威数控 汇添富中证2000ETF 18.80 1.13 0.01 0.36
173 600300 维维股份 汇添富中证2000ETF 18.16 5.64 0.00 0.34
174 300515 三德科技 汇添富中证2000ETF 17.27 1.45 0.01 0.33
175 002546 新联电子 汇添富中证2000ETF 17.71 4.09 0.01 0.33
176 688269 凯立新材 汇添富中证2000ETF 17.24 0.69 0.01 0.33
177 688588 凌志软件 汇添富中证2000ETF 17.66 1.28 0.03 0.33
178 002479 富春环保 汇添富中证2000ETF 17.68 3.73 0.00 0.33
179 600784 鲁银投资 汇添富中证2000ETF 17.02 2.89 0.01 0.32
180 002860 星帅尔 汇添富中证2000ETF 16.87 1.72 0.01 0.32
181 002032 苏泊尔 汇添富稳健回报债券A 14.37 0.27 0.00 0.22
汇添富稳健回报债券C 14.37 0.27 0.00 0.22
182 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 1039.24 39.94 0.05 8.62
汇添富成长领航混合C 1039.24 39.94 0.05 8.62
汇添富华证专精特新100指数发起式A 38.77 1.49 0.00 3.02
汇添富华证专精特新100指数发起式C 38.77 1.49 0.00 3.02
汇添富创新成长混合A 895.61 34.42 0.05 2.27
汇添富创新成长混合C 895.61 34.42 0.05 2.27
183 603773 沃格光电 汇添富成长领航混合A 643.91 25.45 -- 5.34
汇添富成长领航混合C 643.91 25.45 -- 5.34
184 300666 江丰电子 汇添富成长领航混合A 491.71 7.08 0.03 4.08
汇添富成长领航混合C 491.71 7.08 0.03 4.08
汇添富中证1000指数增强A 119.45 1.72 0.01 0.46
汇添富中证1000指数增强C 119.45 1.72 0.01 0.46
汇添富创新成长混合A 1244.46 17.92 0.09 3.16
汇添富创新成长混合C 1244.46 17.92 0.09 3.16
汇添富成长精选混合A 8727.07 125.66 0.60 3.96
汇添富成长精选混合C 8727.07 125.66 0.60 3.96
汇添富创新未来混合(LOF) 10055.23 144.78 0.69 4.35
185 002050 三花智控 汇添富成长领航混合A 386.27 16.43 0.00 3.20
汇添富成长领航混合C 386.27 16.43 0.00 3.20
汇添富创新成长混合A 1672.03 71.12 0.02 4.25
汇添富创新成长混合C 1672.03 71.12 0.02 4.25
汇添富中证电池主题ETF 5756.42 244.85 0.07 5.73
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1775.24 75.51 0.02 4.47
汇添富成长精选混合A 9313.44 396.15 0.11 4.23
汇添富成长精选混合C 9313.44 396.15 0.11 4.23
汇添富创新未来混合(LOF) 10239.83 435.55 0.12 4.43
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 38585.57 1641.24 0.45 4.45
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 38585.57 1641.24 0.45 4.45
186 603986 兆易创新 汇添富成长领航混合A 353.51 3.31 0.01 2.93
汇添富成长领航混合C 353.51 3.31 0.01 2.93
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 5377.84 50.35 0.13 5.08
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 5377.84 50.35 0.13 5.08
汇添富中证芯片产业ETF 2032.40 19.03 0.05 3.98
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 5305.76 49.68 0.12 2.43
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 5305.76 49.68 0.12 2.43
187 002422 科伦药业 汇添富远景成长一年持有混合A 163.42 5.46 0.00 3.23
汇添富远景成长一年持有混合C 163.42 5.46 0.00 3.23
汇添富医疗服务灵活配置混合C 33249.11 1110.90 0.85 8.47
汇添富医疗服务灵活配置混合D 33249.11 1110.90 0.85 8.47
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 270.57 9.04 0.01 4.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 270.57 9.04 0.01 4.04
汇添富健康生活一年持有混合A 3852.96 128.73 0.10 4.76
汇添富健康生活一年持有混合C 3852.96 128.73 0.10 4.76
汇添富价值成长均衡投资混合A 3024.43 101.05 0.08 2.69
汇添富价值成长均衡投资混合C 3024.43 101.05 0.08 2.69
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3994.46 133.46 0.10 2.69
汇添富优质成长混合A 5206.02 173.94 0.13 2.69
汇添富优质成长混合C 5206.02 173.94 0.13 2.69
汇添富创新医药混合 20732.67 692.71 0.53 4.43
汇添富达欣混合A 24376.61 814.45 0.62 8.42
汇添富达欣混合C 24376.61 814.45 0.62 8.42
汇添富医疗服务灵活配置混合A 33249.11 1110.90 0.85 8.47
汇添富中证医药卫生ETF 4373.67 146.13 0.11 1.95
汇添富医药保健混合 10149.76 339.12 0.26 4.45
188 600109 国金证券 汇添富中证500增强策略ETF 39.11 4.48 0.00 0.79
189 000783 长江证券 汇添富中证500增强策略ETF 39.08 5.73 0.00 0.79
190 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 86.90 1.35 0.00 6.76
汇添富华证专精特新100指数发起式C 86.90 1.35 0.00 6.76
汇添富中证芯片产业ETF 1254.06 19.48 0.02 2.45
191 300474 景嘉微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 68.25 0.73 0.00 5.31
汇添富华证专精特新100指数发起式C 68.25 0.73 0.00 5.31
192 300896 爱美客 汇添富华证专精特新100指数发起式A 55.12 0.30 0.00 4.29
汇添富华证专精特新100指数发起式C 55.12 0.30 0.00 4.29
汇添富中证全指医疗器械ETF 231.78 1.27 0.01 4.20
汇添富国证生物医药ETF 2779.55 15.23 0.07 4.96
193 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 53.97 0.66 0.00 4.20
汇添富华证专精特新100指数发起式C 53.97 0.66 0.00 4.20
汇添富盈泰混合 937.31 11.46 0.03 3.92
194 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 45.41 2.14 0.00 3.54
汇添富华证专精特新100指数发起式C 45.41 2.14 0.00 3.54
汇添富中证电池主题ETF 2506.93 118.14 0.09 2.50
195 300346 南大光电 汇添富华证专精特新100指数发起式A 44.38 1.15 0.00 3.45
汇添富华证专精特新100指数发起式C 44.38 1.15 0.00 3.45
汇添富中证1000指数增强A 154.36 4.00 0.01 0.60
汇添富中证1000指数增强C 154.36 4.00 0.01 0.60
汇添富中证1000ETF 91.23 2.36 0.00 0.33
196 605117 德业股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 43.25 0.51 -- 3.37
汇添富华证专精特新100指数发起式C 43.25 0.51 -- 3.37
汇添富中证电池主题ETF 2381.69 28.09 -- 2.37
197 01378 中国宏桥 汇添富双颐债券A 92.57 8.50 -- 1.08
汇添富双颐债券C 92.57 8.50 -- 1.08
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 572.83 52.60 -- 6.09
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 572.83 52.60 -- 6.09
汇添富添添乐双盈债券A 3668.37 336.85 -- 1.29
汇添富添添乐双盈债券C 3668.37 336.85 -- 1.29
汇添富品牌力一年持有混合A 409.47 37.60 -- 5.52
汇添富品牌力一年持有混合C 409.47 37.60 -- 5.52
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 310.92 28.55 -- 4.65
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 310.92 28.55 -- 4.65
汇添富ESG可持续成长股票A 3074.86 282.35 -- 4.97
汇添富ESG可持续成长股票C 3074.86 282.35 -- 4.97
198 01898 中煤能源 汇添富双颐债券A 86.03 10.00 -- 1.00
汇添富双颐债券C 86.03 10.00 -- 1.00
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 346.70 40.30 -- 3.68
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 346.70 40.30 -- 3.68
汇添富添添乐双盈债券A 1228.35 100.85 0.07 0.43
汇添富添添乐双盈债券C 1228.35 100.85 0.07 0.43
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 197.87 23.00 -- 6.26
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 197.87 23.00 -- 6.26
汇添富智能制造股票C 7575.72 880.60 -- 4.79
汇添富智能制造股票D 7575.72 880.60 -- 4.79
汇添富逆向投资混合C 6165.15 506.17 0.33 8.03
汇添富逆向投资混合D 6165.15 506.17 0.33 8.03
汇添富先进制造混合A 523.06 60.80 -- 4.45
汇添富先进制造混合C 523.06 60.80 -- 4.45
汇添富品牌力一年持有混合A 364.76 42.40 -- 4.92
汇添富品牌力一年持有混合C 364.76 42.40 -- 4.92
汇添富国企创新增长股票C 2804.69 230.27 0.15 4.93
汇添富国企创新增长股票D 2804.69 230.27 0.15 4.93
汇添富外延增长主题股票C 16014.75 1314.84 0.86 4.61
汇添富智能制造股票A 7575.72 880.60 -- 4.79
汇添富新睿精选混合A 508.64 41.76 0.03 7.52
汇添富新睿精选混合C 508.64 41.76 0.03 7.52
汇添富国企创新增长股票A 2804.69 230.27 0.15 4.93
汇添富外延增长主题股票A 16014.75 1314.84 0.86 4.61
汇添富中证能源ETF 775.14 63.64 0.04 2.86
汇添富逆向投资混合A 6165.15 506.17 0.33 8.03
199 600066 宇通客车 汇添富双颐债券A 84.42 3.20 0.01 0.98
汇添富双颐债券C 84.42 3.20 0.01 0.98
200 601328 交通银行 汇添富中证800价值ETF 70.78 9.11 0.00 1.77
添富中证长三角ETF 863.25 111.10 0.00 2.22
中证银行ETF 13259.83 1706.54 0.05 6.18
汇添富中证金融地产ETF 291.87 37.56 0.00 3.06
201 601567 三星医疗 汇添富双享增利债券A 83.67 2.72 -- 0.39
汇添富双享增利债券C 83.67 2.72 -- 0.39
202 002001 新和成 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 198.83 9.05 0.00 3.87
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 198.83 9.05 0.00 3.87
汇添富中证医药卫生ETF 3872.61 176.27 0.06 1.73
203 600096 云天化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 126.22 5.66 0.02 2.46
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 126.22 5.66 0.02 2.46
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 245.97 11.03 0.03 2.61
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 245.97 11.03 0.03 2.61
添富中证国企一带一路ETF 309.97 13.90 0.04 2.25
204 00189 东岳集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 102.26 13.60 -- 1.99
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 102.26 13.60 -- 1.99
汇添富产业升级混合A 1353.50 180.00 -- 5.02
汇添富产业升级混合C 1353.50 180.00 -- 5.02
205 605589 圣泉集团 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 84.18 3.57 0.01 1.64
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 84.18 3.57 0.01 1.64
汇添富中证1000指数增强A 130.63 5.54 0.01 0.50
汇添富中证1000指数增强C 130.63 5.54 0.01 0.50
206 600114 东睦股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 65.33 4.04 0.01 1.27
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 65.33 4.04 0.01 1.27
207 000422 湖北宜化 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 44.30 3.51 0.00 0.86
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 44.30 3.51 0.00 0.86
208 600019 宝钢股份 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1255.17 179.31 0.01 3.37
209 000830 鲁西化工 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1150.48 98.42 0.05 3.09
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 94.57 8.09 0.00 3.16
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 94.57 8.09 0.00 3.16
210 001965 招商公路 汇添富中证国新央企股东回报ETF 961.99 68.96 0.12 2.58
211 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 915.87 171.19 -- 2.46
212 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 893.38 87.50 0.04 2.40
213 002456 欧菲光 汇添富中证1000指数增强A 201.62 16.83 0.01 0.78
汇添富中证1000指数增强C 201.62 16.83 0.01 0.78
汇添富中证1000ETF 162.45 13.56 0.00 0.59
汇添富中证智能汽车主题ETF 224.27 18.72 0.01 4.42
214 000528 柳工 汇添富中证1000指数增强A 148.46 12.31 0.01 0.57
汇添富中证1000指数增强C 148.46 12.31 0.01 0.57
215 002837 英维克 汇添富中证1000指数增强A 141.40 3.50 0.01 0.55
汇添富中证1000指数增强C 141.40 3.50 0.01 0.55
216 603236 移远通信 汇添富中证1000指数增强A 119.77 1.75 -- 0.46
汇添富中证1000指数增强C 119.77 1.75 -- 0.46
217 601211 国泰君安 汇添富中证800指数增强A 322.27 17.28 -- 1.07
汇添富中证800指数增强C 322.27 17.28 -- 1.07
汇添富中证全指证券公司ETF 8076.61 433.06 -- 4.32
218 301004 嘉益股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 696.21 6.02 0.06 7.40
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 696.21 6.02 0.06 7.40
汇添富消费升级混合C 21974.25 190.01 2.00 7.89
汇添富消费升级混合D 21974.25 190.01 2.00 7.89
汇添富品牌力一年持有混合A 489.20 4.23 0.04 6.60
汇添富品牌力一年持有混合C 489.20 4.23 0.04 6.60
汇添富价值领先混合 7517.25 65.00 0.68 4.27
汇添富稳健增长混合A 2313.00 20.00 0.21 3.70
汇添富稳健增长混合C 2313.00 20.00 0.21 3.70
汇添富消费升级混合A 21974.25 190.01 2.00 7.89
汇添富民安增益定开混合A 462.60 4.00 0.04 5.03
汇添富民安增益定开混合C 462.60 4.00 0.04 5.03
219 600894 广日股份 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 518.59 35.52 0.05 5.51
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 518.59 35.52 0.05 5.51
汇添富添添乐双盈债券A 1189.17 81.45 0.11 0.42
汇添富添添乐双盈债券C 1189.17 81.45 0.11 0.42
汇添富品牌力一年持有混合A 318.13 21.79 0.03 4.29
汇添富品牌力一年持有混合C 318.13 21.79 0.03 4.29
汇添富国企创新增长股票C 1557.53 106.68 0.14 2.74
汇添富国企创新增长股票D 1557.53 106.68 0.14 2.74
汇添富成长领先混合A 4449.64 304.77 0.40 5.89
汇添富成长领先混合C 4449.64 304.77 0.40 5.89
汇添富国企创新增长股票A 1557.53 106.68 0.14 2.74
220 00564 郑煤机 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 262.55 27.42 -- 2.79
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 262.55 27.42 -- 2.79
汇添富添福吉祥混合 60.49 4.66 0.00 1.21
221 00968 信义光能 汇添富新能源精选混合发起式A 1398.64 481.00 -- 9.87
汇添富新能源精选混合发起式C 1398.64 481.00 -- 9.87
汇添富碳中和主题混合A 9957.93 3424.60 -- 6.42
汇添富碳中和主题混合C 9957.93 3424.60 -- 6.42
222 300274 阳光电源 汇添富新能源精选混合发起式A 860.27 11.65 0.01 6.07
汇添富新能源精选混合发起式C 860.27 11.65 0.01 6.07
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 112.52 1.52 0.00 3.56
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 112.52 1.52 0.00 3.56
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 652.36 8.84 0.01 2.57
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1255.11 17.00 0.01 5.67
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1255.11 17.00 0.01 5.67
汇添富中证电池主题ETF 10063.91 136.31 0.09 10.02
汇添富低碳投资一年持有混合A 994.64 13.47 0.01 7.33
汇添富低碳投资一年持有混合C 994.64 13.47 0.01 7.33
汇添富盈鑫混合C 3935.97 53.31 0.03 4.08
汇添富盈鑫混合D 3935.97 53.31 0.03 4.08
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6201.72 84.00 0.05 9.67
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6201.72 84.00 0.05 9.67
汇添富碳中和主题混合A 7955.03 107.75 0.07 5.13
汇添富碳中和主题混合C 7955.03 107.75 0.07 5.13
汇添富中证光伏产业ETF 2161.34 29.27 0.02 9.98
汇添富盈鑫混合A 3935.97 53.31 0.03 4.08
汇添富环保行业股票 14028.00 190.00 0.12 7.16
223 603568 伟明环保 汇添富新能源精选混合发起式A 781.64 36.14 -- 5.52
汇添富新能源精选混合发起式C 781.64 36.14 -- 5.52
汇添富低碳投资一年持有混合A 792.50 36.64 -- 5.84
汇添富低碳投资一年持有混合C 792.50 36.64 -- 5.84
汇添富盈鑫混合C 9800.03 453.08 -- 10.15
汇添富盈鑫混合D 9800.03 453.08 -- 10.15
汇添富碳中和主题混合A 15653.87 723.71 -- 10.10
汇添富碳中和主题混合C 15653.87 723.71 -- 10.10
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 743.96 34.39 -- 2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 743.96 34.39 -- 2.08
汇添富盈鑫混合A 9800.03 453.08 -- 10.15
汇添富环保行业股票 9351.43 432.34 -- 4.77
224 06865 福莱特玻璃 汇添富新能源精选混合发起式A 744.27 73.60 -- 5.25
汇添富新能源精选混合发起式C 744.27 73.60 -- 5.25
汇添富稳健添益一年持有混合 561.24 55.50 -- 0.37
225 601012 隆基绿能 汇添富新能源精选混合发起式A 534.93 34.05 0.02 3.78
汇添富新能源精选混合发起式C 534.93 34.05 0.02 3.78
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 580.42 36.95 0.02 2.28
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4713.00 300.00 0.19 7.35
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4713.00 300.00 0.19 7.35
汇添富碳中和主题混合A 5163.45 328.67 0.20 3.33
汇添富碳中和主题混合C 5163.45 328.67 0.20 3.33
汇添富中证光伏产业ETF 2054.45 130.77 0.08 9.48
汇添富环保行业股票 4623.22 294.28 0.18 2.36
226 300751 迈为股份 汇添富新能源精选混合发起式A 502.62 4.78 0.04 3.55
汇添富新能源精选混合发起式C 502.62 4.78 0.04 3.55
227 03800 协鑫科技 汇添富新能源精选混合发起式A 475.56 475.50 -- 3.36
汇添富新能源精选混合发起式C 475.56 475.50 -- 3.36
汇添富碳中和主题混合A 5455.97 5455.30 -- 3.52
汇添富碳中和主题混合C 5455.97 5455.30 -- 3.52
228 002472 双环传动 汇添富新能源精选混合发起式A 472.77 15.44 0.02 3.34
汇添富新能源精选混合发起式C 472.77 15.44 0.02 3.34
汇添富创新成长混合A 2031.33 66.34 0.10 5.16
汇添富创新成长混合C 2031.33 66.34 0.10 5.16
汇添富进取成长混合A 398.37 13.01 0.02 1.77
汇添富进取成长混合C 398.37 13.01 0.02 1.77
汇添富盈鑫混合C 5249.17 171.43 0.25 5.43
汇添富盈鑫混合D 5249.17 171.43 0.25 5.43
汇添富成长领先混合A 3066.59 100.15 0.15 4.06
汇添富成长领先混合C 3066.59 100.15 0.15 4.06
汇添富碳中和主题混合A 6669.65 217.82 0.32 4.30
汇添富碳中和主题混合C 6669.65 217.82 0.32 4.30
汇添富优势行业一年持有混合A 1756.36 57.36 0.08 3.44
汇添富优势行业一年持有混合C 1756.36 57.36 0.08 3.44
汇添富成长精选混合A 11474.34 374.73 0.55 5.21
汇添富成长精选混合C 11474.34 374.73 0.55 5.21
汇添富创新未来混合(LOF) 12147.75 396.73 0.58 5.25
汇添富中盘积极成长混合A 9770.49 319.09 0.47 5.19
汇添富中盘积极成长混合C 9770.49 319.09 0.47 5.19
汇添富盈鑫混合A 5249.17 171.43 0.25 5.43
229 300059 东方财富 汇添富中证全指证券公司ETF 27623.77 1069.86 0.08 14.77
汇添富中证沪港深互联网ETF 379.16 14.68 0.00 4.03
添富沪深300ETF 451.50 17.49 0.00 1.56
添富中证800ETF 7265.30 281.38 0.02 1.17
添富中证长三角ETF 1742.88 67.50 0.01 4.48
汇添富沪深300指数(LOF)A 752.42 29.14 0.00 1.46
汇添富沪深300指数(LOF)C 752.42 29.14 0.00 1.46
汇添富中证金融地产ETF 519.79 20.13 0.00 5.45
汇添富深证300ETF 463.69 17.96 0.00 3.33
230 600837 海通证券 汇添富中证全指证券公司ETF 10305.28 926.73 -- 5.51
231 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 6824.98 356.21 0.15 3.65
232 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5301.38 502.02 0.16 2.83
233 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 4629.62 865.35 0.04 2.47
234 000776 广发证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4610.90 284.45 3.09 2.46
235 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 4149.25 662.82 0.42 2.22
236 000568 泸州老窖 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 137.72 1.10 0.00 1.45
汇添富新兴消费股票C 1602.56 12.80 0.01 6.45
汇添富新兴消费股票D 1602.56 12.80 0.01 6.45
汇添富消费升级混合C 18780.09 150.00 0.10 6.74
汇添富消费升级混合D 18780.09 150.00 0.10 6.74
汇添富社会责任混合C 1752.80 14.00 0.01 2.66
汇添富社会责任混合D 1752.80 14.00 0.01 2.66
汇添富大盘核心资产混合C 10016.00 80.00 0.05 5.41
汇添富大盘核心资产混合D 10016.00 80.00 0.05 5.41
汇添富价值领先混合 10016.00 80.00 0.05 5.69
汇添富消费精选两年持有股票A 20034.42 160.02 0.11 6.24
汇添富消费精选两年持有股票C 20034.42 160.02 0.11 6.24
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 137.72 1.10 0.00 1.45
汇添富稳健添益一年持有混合 822.56 6.57 0.00 0.54
汇添富大盘核心资产混合A 10016.00 80.00 0.05 5.41
汇添富消费升级混合A 18780.09 150.00 0.10 6.74
汇添富核心精选混合(LOF) 4047.60 32.33 0.02 4.01
汇添富价值创造定开混合 18780.06 150.00 0.10 4.71
汇添富多策略定开混合 751.20 6.00 0.00 2.82
汇添富6月红定期开放债券A 1001.60 8.00 0.01 0.89
汇添富6月红定期开放债券C 1001.60 8.00 0.01 0.89
汇添富新兴消费股票A 1602.56 12.80 0.01 6.45
汇添富安鑫智选混合A 174.55 1.39 0.00 2.68
汇添富安鑫智选混合C 174.55 1.39 0.00 2.68
汇添富双利债券C 5383.60 43.00 0.03 0.97
汇添富中证主要消费ETF 81306.52 649.41 0.44 6.01
汇添富消费行业混合 90144.94 720.01 0.49 7.81
汇添富可转换债券A 6635.60 53.00 0.04 1.13
汇添富可转换债券C 6635.60 53.00 0.04 1.13
汇添富社会责任混合A 1752.80 14.00 0.01 2.66
汇添富双利债券A 5383.60 43.00 0.03 0.97
汇添富优势精选混合 7381.79 58.96 0.04 3.11
237 600426 华鲁恒升 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 115.18 5.33 0.00 1.22
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 147.38 6.82 0.00 4.93
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 147.38 6.82 0.00 4.93
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 115.18 5.33 0.00 1.22
汇添富安鑫智选混合A 146.95 6.80 0.00 2.26
汇添富安鑫智选混合C 146.95 6.80 0.00 2.26
238 00992 联想集团 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 84.01 9.00 -- 0.89
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 84.01 9.00 -- 0.89
239 00038 第一拖拉机股份 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 71.81 10.80 -- 0.76
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 71.81 10.80 -- 0.76
240 00688 中国海外发展 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 55.12 4.80 -- 0.58
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 55.12 4.80 -- 0.58
241 002594 比亚迪 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 299.62 1.06 0.00 9.48
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 299.62 1.06 0.00 9.48
汇添富中证A100ETF 52.07 0.18 0.00 2.03
汇添富进取成长混合A 438.12 1.55 0.00 1.94
汇添富进取成长混合C 438.12 1.55 0.00 1.94
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1557.46 5.51 0.00 6.13
汇添富新兴消费股票C 1506.58 5.33 0.00 6.07
汇添富新兴消费股票D 1506.58 5.33 0.00 6.07
汇添富智能制造股票C 15576.74 55.11 0.05 9.86
汇添富智能制造股票D 15576.74 55.11 0.05 9.86
汇添富社会责任混合C 1375.42 4.87 0.00 2.09
汇添富社会责任混合D 1375.42 4.87 0.00 2.09
汇添富行业整合混合C 409.86 1.45 0.00 5.26
汇添富行业整合混合D 409.86 1.45 0.00 5.26
汇添富逆向投资混合C 7366.20 26.06 0.02 9.59
汇添富逆向投资混合D 7366.20 26.06 0.02 9.59
汇添富先进制造混合A 1054.32 3.73 0.00 8.96
汇添富先进制造混合C 1054.32 3.73 0.00 8.96
汇添富低碳投资一年持有混合A 794.27 2.81 0.00 5.85
汇添富低碳投资一年持有混合C 794.27 2.81 0.00 5.85
汇添富双享回报债券A 1300.24 4.60 0.00 0.58
汇添富双享回报债券C 1300.24 4.60 0.00 0.58
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21233.28 75.12 0.06 3.70
汇添富中证新能源汽车产业ETF 4259.69 15.07 0.01 10.72
汇添富外延增长主题股票C 17092.45 60.47 0.05 4.92
汇添富沪深300基本面增强指数A 6684.91 23.65 0.02 1.87
汇添富沪深300基本面增强指数C 6684.91 23.65 0.02 1.87
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11291.87 39.95 0.03 4.03
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11291.87 39.95 0.03 4.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 92622.23 327.68 0.28 10.68
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 92622.23 327.68 0.28 10.68
汇添富智能制造股票A 15576.74 55.11 0.05 9.86
汇添富行业整合混合A 409.86 1.45 0.00 5.26
汇添富新睿精选混合A 667.08 2.36 0.00 9.86
汇添富新睿精选混合C 667.08 2.36 0.00 9.86
汇添富优选回报混合C 2091.68 7.40 0.01 6.14
汇添富优选回报灵活配置混合A 2091.68 7.40 0.01 6.14
汇添富新兴消费股票A 1506.58 5.33 0.00 6.07
汇添富外延增长主题股票A 17092.45 60.47 0.05 4.92
汇添富环保行业股票 16332.01 57.78 0.05 8.33
汇添富逆向投资混合A 7366.20 26.06 0.02 9.59
汇添富深证300ETF 347.47 1.23 0.00 2.49
汇添富可转换债券A 3674.58 13.00 0.01 0.63
汇添富可转换债券C 3674.58 13.00 0.01 0.63
汇添富社会责任混合A 1375.42 4.87 0.00 2.09
汇添富价值精选混合A 36372.32 128.68 0.11 4.05
汇添富成长焦点混合 7232.79 25.59 0.02 2.35
242 300014 亿纬锂能 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 239.78 5.13 0.00 7.58
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 239.78 5.13 0.00 7.58
汇添富智能制造股票C 9931.92 212.49 0.11 6.29
汇添富智能制造股票D 9931.92 212.49 0.11 6.29
汇添富逆向投资混合C 4337.47 92.80 0.05 5.65
汇添富逆向投资混合D 4337.47 92.80 0.05 5.65
汇添富中证电池主题ETF 6267.83 134.10 0.07 6.24
汇添富先进制造混合A 740.36 15.84 0.01 6.29
汇添富先进制造混合C 740.36 15.84 0.01 6.29
汇添富低碳投资一年持有混合A 423.00 9.05 0.00 3.12
汇添富低碳投资一年持有混合C 423.00 9.05 0.00 3.12
汇添富创新活力混合C 369.25 7.90 0.00 2.91
汇添富创新活力混合D 369.25 7.90 0.00 2.91
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1934.56 41.39 0.02 4.87
汇添富稳健添益一年持有混合 918.44 19.65 0.01 0.60
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 42047.36 899.60 0.48 4.85
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 42047.36 899.60 0.48 4.85
汇添富智能制造股票A 9931.92 212.49 0.11 6.29
汇添富新睿精选混合A 506.19 10.83 0.01 7.48
汇添富新睿精选混合C 506.19 10.83 0.01 7.48
汇添富创新活力混合A 369.25 7.90 0.00 2.91
汇添富安鑫智选混合A 167.80 3.59 0.00 2.58
汇添富安鑫智选混合C 167.80 3.59 0.00 2.58
汇添富环保行业股票 9122.94 195.18 0.10 4.65
汇添富逆向投资混合A 4337.47 92.80 0.05 5.65
243 000425 徐工机械 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 170.81 21.54 0.00 5.40
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 170.81 21.54 0.00 5.40
汇添富智能制造股票C 9731.30 1227.15 0.15 6.16
汇添富智能制造股票D 9731.30 1227.15 0.15 6.16
汇添富逆向投资混合C 5629.06 709.84 0.09 7.33
汇添富逆向投资混合D 5629.06 709.84 0.09 7.33
汇添富先进制造混合A 641.06 80.84 0.01 5.45
汇添富先进制造混合C 641.06 80.84 0.01 5.45
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12114.57 1527.69 0.19 4.33
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12114.57 1527.69 0.19 4.33
汇添富智能制造股票A 9731.30 1227.15 0.15 6.16
汇添富新睿精选混合A 374.14 47.18 0.01 5.53
汇添富新睿精选混合C 374.14 47.18 0.01 5.53
汇添富逆向投资混合A 5629.06 709.84 0.09 7.33
汇添富价值精选混合A 38458.31 4849.72 0.60 4.29
244 601600 中国铝业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1797.88 244.61 0.06 5.25
245 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1656.20 78.05 0.16 4.83
246 603993 洛阳钼业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1449.83 218.02 1.09 4.23
汇添富民安增益定开混合A 102.74 15.45 0.08 1.12
汇添富民安增益定开混合C 102.74 15.45 0.08 1.12
247 600547 山东黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1261.85 55.76 0.04 3.68
添富中证国企一带一路ETF 274.73 12.14 0.01 1.99
248 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1225.21 41.87 0.15 3.57
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1339.26 45.77 0.17 3.37
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 29116.50 995.10 3.67 3.36
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 29116.50 995.10 3.67 3.36
249 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1220.53 34.86 0.03 3.56
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1333.32 38.08 0.03 3.35
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 27658.23 790.01 0.65 3.19
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 27658.23 790.01 0.65 3.19
250 600489 中金黄金 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1079.21 89.71 0.24 3.15
汇添富添福吉祥混合 24.30 2.02 0.01 0.49
251 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1052.90 31.91 0.02 3.07
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1150.71 34.87 0.02 2.90
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 23864.54 723.17 0.49 2.75
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 23864.54 723.17 0.49 2.75
252 000807 云铝股份 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 868.47 64.19 0.02 2.53
253 835185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 3491.85 178.06 0.25 7.09
汇添富北证50成份指数C 3491.85 178.06 0.25 7.09
254 832982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 2894.58 13.98 0.59 5.87
汇添富北证50成份指数C 2894.58 13.98 0.59 5.87
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 4001.58 19.33 0.82 9.51
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 4001.58 19.33 0.82 9.51
255 830799 艾融软件 汇添富北证50成份指数A 2278.25 44.18 0.56 4.62
汇添富北证50成份指数C 2278.25 44.18 0.56 4.62
256 835368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 2166.82 73.75 0.61 4.40
汇添富北证50成份指数C 2166.82 73.75 0.61 4.40
257 872808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 2130.54 31.58 -- 4.32
汇添富北证50成份指数C 2130.54 31.58 -- 4.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2455.34 36.40 -- 5.84
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2455.34 36.40 -- 5.84
258 601689 拓普集团 汇添富创新成长混合A 1921.90 39.22 -- 4.88
汇添富创新成长混合C 1921.90 39.22 -- 4.88
汇添富新兴消费股票C 1230.07 25.10 -- 4.95
汇添富新兴消费股票D 1230.07 25.10 -- 4.95
汇添富低碳投资一年持有混合A 406.92 8.30 -- 3.00
汇添富低碳投资一年持有混合C 406.92 8.30 -- 3.00
汇添富中证智能汽车主题ETF 235.64 4.81 -- 4.65
汇添富盈鑫混合C 3661.33 74.72 -- 3.79
汇添富盈鑫混合D 3661.33 74.72 -- 3.79
汇添富优势行业一年持有混合A 1543.48 31.50 -- 3.03
汇添富优势行业一年持有混合C 1543.48 31.50 -- 3.03
汇添富成长精选混合A 10498.99 214.26 -- 4.77
汇添富成长精选混合C 10498.99 214.26 -- 4.77
汇添富创新未来混合(LOF) 10516.68 214.63 -- 4.55
汇添富盈鑫混合A 3661.33 74.72 -- 3.79
汇添富新兴消费股票A 1230.07 25.10 -- 4.95
汇添富环保行业股票 5072.34 103.52 -- 2.59
259 688036 传音控股 汇添富品质价值混合 36955.00 389.00 5.12 10.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 241.36 2.54 0.03 3.61
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 241.36 2.54 0.03 3.61
260 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 36279.00 6950.00 -- 9.87
261 000598 兴蓉环境 汇添富品质价值混合 28462.50 3750.00 17.00 7.74
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 765.11 100.80 0.46 2.14
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 765.11 100.80 0.46 2.14
262 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 17585.50 900.00 -- 4.79
汇添富稳健睿享一年持有混合A 70.34 3.60 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合C 70.34 3.60 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合D 70.34 3.60 -- 0.24
263 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 12339.48 130.00 -- 3.36
264 600660 福耀玻璃 汇添富品质价值混合 7800.00 125.00 0.07 2.12
汇添富高端制造股票C 7168.51 114.88 0.07 3.97
汇添富高端制造股票D 7168.51 114.88 0.07 3.97
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 22416.79 359.24 0.20 4.42
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 22416.79 359.24 0.20 4.42
汇添富数字生活六个月持有混合 18490.37 296.32 0.17 5.44
汇添富中盘价值精选混合A 18720.10 300.00 0.17 2.65
汇添富中盘价值精选混合C 18720.10 300.00 0.17 2.65
汇添富高端制造股票A 7168.51 114.88 0.07 3.97
汇添富多策略定开混合 561.60 9.00 0.01 2.11
265 002463 沪电股份 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 594.75 15.00 0.01 4.72
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 594.75 15.00 0.01 4.72
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 594.75 15.00 0.01 4.72
汇添富多元价值发现混合A 123.71 3.12 0.00 2.45
汇添富多元价值发现混合C 123.71 3.12 0.00 2.45
汇添富自主核心科技一年持有混合A 717.66 18.10 0.01 3.75
汇添富自主核心科技一年持有混合C 717.66 18.10 0.01 3.75
汇添富盈鑫混合C 5249.78 132.40 0.07 5.44
汇添富盈鑫混合D 5249.78 132.40 0.07 5.44
汇添富成长领先混合A 2426.18 61.19 0.03 3.21
汇添富成长领先混合C 2426.18 61.19 0.03 3.21
汇添富数字未来混合A 15179.32 382.83 0.20 4.64
汇添富数字未来混合C 15179.32 382.83 0.20 4.64
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 14405.56 363.32 0.19 6.60
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 14405.56 363.32 0.19 6.60
汇添富策略增长灵活配置混合 772.74 19.49 0.01 3.61
汇添富创新增长一年定开混合A 2379.00 60.00 0.03 3.13
汇添富创新增长一年定开混合C 2379.00 60.00 0.03 3.13
汇添富中盘积极成长混合A 7284.01 183.71 0.10 3.87
汇添富中盘积极成长混合C 7284.01 183.71 0.10 3.87
添富中证长三角ETF 783.63 19.76 0.01 2.02
汇添富科技创新混合A 10646.62 268.51 0.14 4.07
汇添富科技创新混合C 10646.62 268.51 0.14 4.07
汇添富盈鑫混合A 5249.78 132.40 0.07 5.44
汇添富民营活力混合A 6266.33 158.04 0.08 2.80
266 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 20565.34 343.04 0.19 10.64
汇添富中证医药卫生ETF 6103.52 101.81 0.06 2.72
267 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 19124.05 89.16 1.40 9.90
汇添富中证医药卫生ETF 7381.93 34.41 0.54 3.29
268 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 12166.85 299.75 0.58 6.30
269 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 10004.47 225.63 0.18 5.18
270 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 8742.56 307.62 0.52 4.52
271 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 7236.37 419.01 0.35 3.74
272 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 5868.95 366.58 0.27 3.04
273 600535 天士力 汇添富中证中药ETF 5681.77 392.93 0.81 2.94
274 300124 汇川技术 汇添富进取成长混合A 398.34 6.80 0.00 1.76
汇添富进取成长混合C 398.34 6.80 0.00 1.76
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 768.57 13.12 0.01 3.03
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 761.54 13.00 0.01 3.44
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 761.54 13.00 0.01 3.44
汇添富盈鑫混合C 3049.67 52.06 0.02 3.16
汇添富盈鑫混合D 3049.67 52.06 0.02 3.16
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3961.46 67.62 0.03 9.97
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 86118.93 1470.11 0.65 9.93
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 86118.93 1470.11 0.65 9.93
汇添富盈鑫混合A 3049.67 52.06 0.02 3.16
275 300296 利亚德 汇添富中证1000ETF 159.13 24.71 0.01 0.58
276 002851 麦格米特 汇添富中证1000ETF 111.24 1.81 0.00 0.41
汇添富移动互联股票C 6208.59 101.02 0.24 3.02
汇添富移动互联股票D 6208.59 101.02 0.24 3.02
汇添富移动互联股票A 6208.59 101.02 0.24 3.02
277 002130 沃尔核材 汇添富中证1000ETF 105.29 4.17 0.00 0.38
278 300757 罗博特科 汇添富中证1000ETF 101.39 0.45 0.00 0.37
汇添富中证光伏产业ETF 545.27 2.42 0.02 2.52
279 688608 恒玄科技 汇添富中证1000ETF 99.30 0.31 -- 0.36
280 600171 上海贝岭 汇添富中证1000ETF 92.45 2.33 0.00 0.34
281 688027 国盾量子 汇添富中证1000ETF 79.57 0.27 0.02 0.29
282 600309 万华化学 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1036.72 14.53 0.01 4.08
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 286.11 4.01 0.00 9.57
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 286.11 4.01 0.00 9.57
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 21259.62 297.96 0.18 3.71
283 000100 TCL科技 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 575.63 114.44 0.01 2.27
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6036.00 1200.00 0.07 9.41
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6036.00 1200.00 0.07 9.41
汇添富中证光伏产业ETF 2112.04 419.89 0.02 9.75
284 300979 华利集团 汇添富多元价值发现混合A 117.19 1.49 0.00 2.33
汇添富多元价值发现混合C 117.19 1.49 0.00 2.33
汇添富文体娱乐混合C 5709.20 72.59 0.06 3.85
汇添富文体娱乐混合D 5709.20 72.59 0.06 3.85
汇添富文体娱乐混合A 5709.20 72.59 0.06 3.85
285 688169 石头科技 汇添富多元价值发现混合A 105.54 0.48 -- 2.09
汇添富多元价值发现混合C 105.54 0.48 -- 2.09
汇添富新兴消费股票C 1251.93 5.71 -- 5.04
汇添富新兴消费股票D 1251.93 5.71 -- 5.04
汇添富核心精选混合(LOF) 5115.99 23.33 -- 5.07
汇添富新兴消费股票A 1251.93 5.71 -- 5.04
286 300760 迈瑞医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 854.81 3.35 0.03 15.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 765.00 3.00 0.02 3.46
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 765.00 3.00 0.02 3.46
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 265.20 1.04 0.01 2.95
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 25310.25 99.26 0.82 10.44
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 25310.25 99.26 0.82 10.44
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5664.75 22.21 0.18 5.11
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5664.75 22.21 0.18 5.11
汇添富中证医药卫生ETF 17635.44 69.16 0.57 7.87
汇添富深证300ETF 196.35 0.77 0.01 1.41
287 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 436.33 3.45 0.01 7.90
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 313.31 2.48 0.00 5.29
汇添富盈泰混合 1119.22 8.85 0.02 4.69
汇添富中证医药卫生ETF 5946.84 47.05 0.08 2.65
汇添富民营活力混合A 5893.67 46.63 0.08 2.63
288 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 233.17 3.29 0.00 4.22
289 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 183.91 5.04 0.01 3.33
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 446.64 12.24 0.01 5.67
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 446.64 12.24 0.01 5.67
290 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 182.44 0.49 -- 3.30
汇添富医药保健混合 4917.36 13.21 -- 2.15
291 600529 山东药玻 汇添富中证全指医疗器械ETF 143.28 5.56 0.02 2.59
292 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 134.17 3.29 0.01 2.43
293 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 125.19 11.04 0.01 2.27
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 380.79 33.58 0.02 4.84
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 380.79 33.58 0.02 4.84
汇添富民营活力混合A 6278.01 553.62 0.34 2.80
294 300529 健帆生物 汇添富中证全指医疗器械ETF 117.95 4.02 0.01 2.14
295 603501 韦尔股份 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 551.28 5.28 0.01 9.31
汇添富中证智能汽车主题ETF 273.40 2.62 0.00 5.39
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 5016.62 48.05 0.06 4.73
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 5016.62 48.05 0.06 4.73
汇添富中证芯片产业ETF 2545.15 24.38 0.03 4.98
汇添富民营新动力股票 1296.62 12.42 0.02 3.16
296 00020 商汤-W 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 191.93 139.10 -- 3.24
297 603259 药明康德 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 170.62 3.10 0.00 2.88
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 252.08 4.58 0.00 2.80
汇添富国证生物医药ETF 5659.77 102.83 0.07 10.11
添富中证长三角ETF 964.64 17.53 0.01 2.48
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 24068.20 437.29 0.31 9.93
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 24068.20 437.29 0.31 9.93
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5387.34 97.88 0.07 4.86
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5387.34 97.88 0.07 4.86
汇添富中证医药卫生ETF 15700.90 285.26 0.20 7.01
汇添富医药保健混合 5736.27 104.22 0.07 2.51
298 600196 复星医药 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 148.35 5.97 0.00 2.51
汇添富国证生物医药ETF 3550.67 142.88 0.07 6.34
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8784.41 353.50 0.19 3.62
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8784.41 353.50 0.19 3.62
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5453.25 219.45 0.11 4.92
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5453.25 219.45 0.11 4.92
299 000792 盐湖股份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 178.10 10.82 0.00 5.96
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 178.10 10.82 0.00 5.96
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 196.53 11.94 0.00 2.94
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 196.53 11.94 0.00 2.94
300 600989 宝丰能源 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 145.33 8.63 -- 4.86
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 145.33 8.63 -- 4.86
301 002601 龙佰集团 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 125.28 7.09 0.00 4.19
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 125.28 7.09 0.00 4.19
302 600346 恒力石化 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 108.68 7.08 0.03 3.63
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 108.68 7.08 0.03 3.63
303 002064 华峰化学 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 102.41 12.52 0.01 3.43
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 102.41 12.52 0.01 3.43
304 000683 远兴能源 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 96.48 17.26 0.01 3.23
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 96.48 17.26 0.01 3.23
305 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 6332.04 25.48 -- 4.27
汇添富文体娱乐混合D 6332.04 25.48 -- 4.27
汇添富稳健添盈一年持有混合 1264.97 5.09 -- 1.00
汇添富文体娱乐混合A 6332.04 25.48 -- 4.27
汇添富民安增益定开混合A 101.89 0.41 -- 1.11
汇添富民安增益定开混合C 101.89 0.41 -- 1.11
汇添富中证主要消费ETF 46023.29 185.19 -- 3.40
306 301498 乖宝宠物 汇添富文体娱乐混合C 5233.34 66.82 -- 3.53
汇添富文体娱乐混合D 5233.34 66.82 -- 3.53
汇添富中证主要消费ETF联接C 7.83 0.10 -- 0.00
汇添富文体娱乐混合A 5233.34 66.82 -- 3.53
汇添富中证主要消费ETF联接A 7.83 0.10 -- 0.00
307 603529 爱玛科技 汇添富文体娱乐混合C 4400.42 107.28 -- 2.97
汇添富文体娱乐混合D 4400.42 107.28 -- 2.97
汇添富文体娱乐混合A 4400.42 107.28 -- 2.97
308 09992 泡泡玛特 汇添富文体娱乐混合C 3734.22 44.98 -- 2.52
汇添富文体娱乐混合D 3734.22 44.98 -- 2.52
汇添富文体娱乐混合A 3734.22 44.98 -- 2.52
309 603369 今世缘 汇添富新兴消费股票C 1353.73 29.93 0.04 5.45
汇添富新兴消费股票D 1353.73 29.93 0.04 5.45
汇添富逆向投资混合C 2957.59 65.39 0.09 3.85
汇添富逆向投资混合D 2957.59 65.39 0.09 3.85
汇添富中盘价值精选混合A 21258.24 470.00 0.68 3.01
汇添富中盘价值精选混合C 21258.24 470.00 0.68 3.01
汇添富新睿精选混合A 260.07 5.75 0.01 3.84
汇添富新睿精选混合C 260.07 5.75 0.01 3.84
汇添富新兴消费股票A 1353.73 29.93 0.04 5.45
汇添富逆向投资混合A 2957.59 65.39 0.09 3.85
310 000521 长虹美菱 汇添富智能制造股票C 4784.45 586.33 0.67 3.03
汇添富智能制造股票D 4784.45 586.33 0.67 3.03
汇添富逆向投资混合C 2634.64 322.87 0.37 3.43
汇添富逆向投资混合D 2634.64 322.87 0.37 3.43
汇添富先进制造混合A 370.66 45.42 0.05 3.15
汇添富先进制造混合C 370.66 45.42 0.05 3.15
汇添富智能制造股票A 4784.45 586.33 0.67 3.03
汇添富逆向投资混合A 2634.64 322.87 0.37 3.43
311 002409 雅克科技 汇添富移动互联股票C 6356.54 109.69 0.34 3.09
汇添富移动互联股票D 6356.54 109.69 0.34 3.09
汇添富移动互联股票A 6356.54 109.69 0.34 3.09
312 688627 精智达 汇添富移动互联股票C 5877.12 80.61 -- 2.86
汇添富移动互联股票D 5877.12 80.61 -- 2.86
汇添富移动互联股票A 5877.12 80.61 -- 2.86
313 600060 海信视像 汇添富美丽30混合C 3988.15 200.01 0.41 3.48
汇添富美丽30混合D 3988.15 200.01 0.41 3.48
汇添富美丽30混合A 3988.15 200.01 0.41 3.48
汇添富优势精选混合 8574.20 430.00 0.87 3.61
314 002991 甘源食品 汇添富美丽30混合C 3740.80 40.00 0.81 3.27
汇添富美丽30混合D 3740.80 40.00 0.81 3.27
汇添富美丽30混合A 3740.80 40.00 0.81 3.27
315 600988 赤峰黄金 汇添富美丽30混合C 3668.35 235.00 4.35 3.20
汇添富美丽30混合D 3668.35 235.00 4.35 3.20
汇添富美丽30混合A 3668.35 235.00 4.35 3.20
汇添富优势精选混合 7024.50 450.00 8.34 2.96
316 000680 山推股份 汇添富美丽30混合C 3492.00 360.00 0.28 3.05
汇添富美丽30混合D 3492.00 360.00 0.28 3.05
汇添富新睿精选混合A 206.12 21.25 0.02 3.05
汇添富新睿精选混合C 206.12 21.25 0.02 3.05
汇添富美丽30混合A 3492.00 360.00 0.28 3.05
汇添富优势精选混合 7275.07 750.01 0.57 3.06
317 600150 中国船舶 汇添富行业整合混合C 261.43 7.27 0.03 3.35
汇添富行业整合混合D 261.43 7.27 0.03 3.35
汇添富行业整合混合A 261.43 7.27 0.03 3.35
318 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF 3660.39 560.55 0.11 3.65
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1128.71 172.85 0.03 2.84
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 24533.52 3757.05 0.74 2.83
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 24533.52 3757.05 0.74 2.83
汇添富中证500指数(LOF)A 176.83 27.08 0.01 0.44
汇添富中证500指数(LOF)C 176.83 27.08 0.01 0.44
319 300207 欣旺达 汇添富中证电池主题ETF 3603.73 161.53 0.09 3.59
汇添富民营新动力股票 1009.53 45.25 0.03 2.46
320 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF 2898.25 146.97 0.11 2.89
321 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF 2398.60 119.81 0.08 2.39
322 003816 中国广核 汇添富低碳投资一年持有混合A 374.43 90.66 0.01 2.76
汇添富低碳投资一年持有混合C 374.43 90.66 0.01 2.76
汇添富环保行业股票 5436.20 1316.27 0.13 2.77
323 600886 国投电力 汇添富低碳投资一年持有混合A 334.89 20.15 0.02 2.47
汇添富低碳投资一年持有混合C 334.89 20.15 0.02 2.47
汇添富稳健添盈一年持有混合 933.88 56.19 0.05 0.74
汇添富环保行业股票 5005.45 301.17 0.29 2.55
324 601865 福莱特 汇添富低碳投资一年持有混合A 201.23 10.22 -- 1.48
汇添富低碳投资一年持有混合C 201.23 10.22 -- 1.48
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2559.70 130.00 -- 3.99
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2559.70 130.00 -- 3.99
325 688072 拓荆科技 汇添富自主核心科技一年持有混合A 705.51 4.59 0.03 3.69
汇添富自主核心科技一年持有混合C 705.51 4.59 0.03 3.69
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 3288.00 21.40 0.14 3.10
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 3288.00 21.40 0.14 3.10
汇添富盈润混合A 23.05 0.15 0.00 0.45
汇添富盈润混合C 23.05 0.15 0.00 0.45
汇添富优选回报混合C 1459.87 9.50 0.06 4.28
汇添富优选回报灵活配置混合A 1459.87 9.50 0.06 4.28
326 002653 海思科 汇添富医疗服务灵活配置混合C 34971.49 1051.77 2.13 8.91
汇添富医疗服务灵活配置混合D 34971.49 1051.77 2.13 8.91
汇添富健康生活一年持有混合A 7069.57 212.62 0.43 8.74
汇添富健康生活一年持有混合C 7069.57 212.62 0.43 8.74
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6937.28 208.64 0.42 4.13
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6937.28 208.64 0.42 4.13
汇添富中盘积极成长混合A 8053.93 242.22 0.49 4.28
汇添富中盘积极成长混合C 8053.93 242.22 0.49 4.28
汇添富创新医药混合 33110.37 995.80 2.01 7.08
汇添富达欣混合A 25177.40 757.21 1.53 8.70
汇添富达欣混合C 25177.40 757.21 1.53 8.70
汇添富医疗服务灵活配置混合A 34971.49 1051.77 2.13 8.91
汇添富医药保健混合 17254.09 518.92 1.05 7.56
327 688506 百利天恒 汇添富医疗服务灵活配置混合C 29912.18 156.01 -- 7.62
汇添富医疗服务灵活配置混合D 29912.18 156.01 -- 7.62
汇添富健康生活一年持有混合A 6224.74 32.47 -- 7.69
汇添富健康生活一年持有混合C 6224.74 32.47 -- 7.69
汇添富达欣混合A 22054.34 115.03 -- 7.62
汇添富达欣混合C 22054.34 115.03 -- 7.62
汇添富医疗服务灵活配置混合A 29912.18 156.01 -- 7.62
328 002294 信立泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 24007.36 776.18 0.70 6.12
汇添富医疗服务灵活配置混合D 24007.36 776.18 0.70 6.12
汇添富健康生活一年持有混合A 4888.45 158.05 0.14 6.04
汇添富健康生活一年持有混合C 4888.45 158.05 0.14 6.04
汇添富达欣混合A 17355.91 561.13 0.50 5.99
汇添富达欣混合C 17355.91 561.13 0.50 5.99
汇添富医疗服务灵活配置混合A 24007.36 776.18 0.70 6.12
329 688266 泽璟制药 汇添富医疗服务灵活配置混合C 19841.16 318.43 1.89 5.06
汇添富医疗服务灵活配置混合D 19841.16 318.43 1.89 5.06
汇添富健康生活一年持有混合A 4061.12 65.18 0.39 5.02
汇添富健康生活一年持有混合C 4061.12 65.18 0.39 5.02
汇添富达欣混合A 14773.83 237.10 1.41 5.10
汇添富达欣混合C 14773.83 237.10 1.41 5.10
汇添富医疗服务灵活配置混合A 19841.16 318.43 1.89 5.06
330 688351 微电生理 汇添富医疗服务灵活配置混合C 16350.82 858.76 -- 4.17
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16350.82 858.76 -- 4.17
汇添富健康生活一年持有混合A 3721.91 195.48 -- 4.60
汇添富健康生活一年持有混合C 3721.91 195.48 -- 4.60
汇添富达欣混合A 10663.87 560.08 -- 3.68
汇添富达欣混合C 10663.87 560.08 -- 3.68
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16350.82 858.76 -- 4.17
331 688062 迈威生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14657.29 725.61 -- 3.73
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14657.29 725.61 -- 3.73
汇添富健康生活一年持有混合A 2877.75 142.46 -- 3.56
汇添富健康生活一年持有混合C 2877.75 142.46 -- 3.56
汇添富达欣混合A 10326.13 511.19 -- 3.57
汇添富达欣混合C 10326.13 511.19 -- 3.57
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14657.29 725.61 -- 3.73
332 688331 荣昌生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14428.26 479.18 -- 3.68
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14428.26 479.18 -- 3.68
汇添富健康生活一年持有混合A 2177.43 72.32 -- 2.69
汇添富健康生活一年持有混合C 2177.43 72.32 -- 2.69
汇添富达欣混合A 10175.21 337.93 -- 3.51
汇添富达欣混合C 10175.21 337.93 -- 3.51
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14428.26 479.18 -- 3.68
333 300765 新诺威 汇添富医疗服务灵活配置混合C 12554.03 472.13 0.45 3.20
汇添富医疗服务灵活配置混合D 12554.03 472.13 0.45 3.20
汇添富达欣混合A 9197.11 345.89 0.33 3.18
汇添富达欣混合C 9197.11 345.89 0.33 3.18
汇添富医疗服务灵活配置混合A 12554.03 472.13 0.45 3.20
334 01299 友邦保险 汇添富沪港深大盘价值混合C 886.31 17.00 -- 4.36
汇添富沪港深大盘价值混合D 886.31 17.00 -- 4.36
汇添富沪港深大盘价值混合A 886.31 17.00 -- 4.36
335 00881 中升控股 汇添富沪港深大盘价值混合C 711.01 55.00 -- 3.50
汇添富沪港深大盘价值混合D 711.01 55.00 -- 3.50
汇添富沪港深大盘价值混合A 711.01 55.00 -- 3.50
336 00291 华润啤酒 汇添富沪港深大盘价值混合C 701.48 30.00 -- 3.45
汇添富沪港深大盘价值混合D 701.48 30.00 -- 3.45
汇添富消费精选两年持有股票A 13561.86 580.00 -- 4.22
汇添富消费精选两年持有股票C 13561.86 580.00 -- 4.22
汇添富中盘价值精选混合A 25486.94 1090.00 -- 3.61
汇添富中盘价值精选混合C 25486.94 1090.00 -- 3.61
汇添富沪港深大盘价值混合A 701.48 30.00 -- 3.45
汇添富双盈回报一年持有债券A 28.06 1.20 -- 0.54
汇添富双盈回报一年持有债券C 28.06 1.20 -- 0.54
337 02331 李宁 汇添富沪港深大盘价值混合C 701.16 46.00 -- 3.45
汇添富沪港深大盘价值混合D 701.16 46.00 -- 3.45
汇添富稳健添益一年持有混合 1342.87 88.10 -- 0.88
汇添富沪港深大盘价值混合A 701.16 46.00 -- 3.45
338 02057 中通快递-W 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 213.67 1.52 -- 3.19
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 213.67 1.52 -- 3.19
汇添富产业升级混合A 1331.04 9.50 -- 4.93
汇添富产业升级混合C 1331.04 9.50 -- 4.93
汇添富稳健睿享一年持有混合A 71.46 0.51 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合C 71.46 0.51 -- 0.24
汇添富稳健睿享一年持有混合D 71.46 0.51 -- 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券A 16.81 0.12 -- 0.32
汇添富双盈回报一年持有债券C 16.81 0.12 -- 0.32
339 600745 闻泰科技 汇添富中证智能汽车主题ETF 250.91 6.47 0.02 4.95
340 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 226.83 2.06 0.00 4.47
添富中证国企一带一路ETF 291.79 2.65 0.00 2.12
341 600741 华域汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 206.55 11.73 0.01 4.07
中证上海国企ETF 36809.04 2090.23 1.42 4.83
342 300223 北京君正 汇添富中证智能汽车主题ETF 171.18 2.51 0.01 3.38
343 688225 亚信安全 汇添富创新活力混合C 509.49 27.98 -- 4.01
汇添富创新活力混合D 509.49 27.98 -- 4.01
汇添富创新活力混合A 509.49 27.98 -- 4.01
344 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 415.21 15.68 0.02 3.27
汇添富创新活力混合D 415.21 15.68 0.02 3.27
汇添富创新活力混合A 415.21 15.68 0.02 3.27
345 688289 圣湘生物 汇添富创新活力混合C 411.23 18.12 0.05 3.24
汇添富创新活力混合D 411.23 18.12 0.05 3.24
汇添富科创板2年定开混合 7670.61 337.91 0.97 6.12
汇添富创新活力混合A 411.23 18.12 0.05 3.24
346 688205 德科立 汇添富创新活力混合C 371.07 4.08 0.17 2.92
汇添富创新活力混合D 371.07 4.08 0.17 2.92
汇添富创新活力混合A 371.07 4.08 0.17 2.92
347 09896 名创优品 汇添富创新活力混合C 337.23 7.74 -- 2.66
汇添富创新活力混合D 337.23 7.74 -- 2.66
汇添富创新活力混合A 337.23 7.74 -- 2.66
348 00285 比亚迪电子 汇添富创新活力混合C 305.68 7.85 -- 2.41
汇添富创新活力混合D 305.68 7.85 -- 2.41
汇添富创新活力混合A 305.68 7.85 -- 2.41
349 300679 电连技术 汇添富成长领先混合A 3675.13 61.56 0.17 4.86
汇添富成长领先混合C 3675.13 61.56 0.17 4.86
汇添富中盘积极成长混合A 10371.80 173.73 0.49 5.51
汇添富中盘积极成长混合C 10371.80 173.73 0.49 5.51
汇添富科技创新混合A 6625.51 110.98 0.31 2.53
汇添富科技创新混合C 6625.51 110.98 0.31 2.53
汇添富民营新动力股票 1312.21 21.98 0.06 3.20
汇添富成长焦点混合 7446.26 124.73 0.35 2.41
350 300558 贝达药业 汇添富成长领先混合A 3481.18 64.55 0.15 4.60
汇添富成长领先混合C 3481.18 64.55 0.15 4.60
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8560.31 158.73 0.38 5.10
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8560.31 158.73 0.38 5.10
汇添富中盘积极成长混合A 9339.67 173.18 0.42 4.96
汇添富中盘积极成长混合C 9339.67 173.18 0.42 4.96
汇添富创新医药混合 23317.17 432.36 1.04 4.99
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4990.12 92.53 0.22 4.50
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4990.12 92.53 0.22 4.50
汇添富医药保健混合 11710.36 217.14 0.52 5.13
351 600487 亨通光电 汇添富成长领先混合A 3007.54 174.65 1.05 3.98
汇添富成长领先混合C 3007.54 174.65 1.05 3.98
汇添富中证500基本面增强指数A 64.75 3.76 0.02 0.86
汇添富中证500基本面增强指数C 64.75 3.76 0.02 0.86
汇添富中盘积极成长混合A 7822.76 454.28 2.73 4.16
汇添富中盘积极成长混合C 7822.76 454.28 2.73 4.16
汇添富中证500指数(LOF)A 179.43 10.42 0.06 0.45
汇添富中证500指数(LOF)C 179.43 10.42 0.06 0.45
352 600584 长电科技 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 4046.77 99.04 0.13 3.82
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 4046.77 99.04 0.13 3.82
汇添富中证芯片产业ETF 1674.85 40.99 0.06 3.28
353 835174 五新隧装 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2053.08 71.07 1.43 4.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2053.08 71.07 1.43 4.88
354 430418 苏轴股份 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1871.71 81.88 1.60 4.45
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1871.71 81.88 1.60 4.45
355 834599 同力股份 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1739.21 136.30 0.68 4.14
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1739.21 136.30 0.68 4.14
356 601138 工业富联 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20970.42 975.37 0.52 3.65
357 06990 科伦博泰生物-B 汇添富产业升级混合A 1512.22 10.00 -- 5.61
汇添富产业升级混合C 1512.22 10.00 -- 5.61
汇添富健康生活一年持有混合A 7769.80 51.38 -- 9.60
汇添富健康生活一年持有混合C 7769.80 51.38 -- 9.60
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 11822.56 78.18 -- 7.04
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 11822.56 78.18 -- 7.04
358 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5527.50 250.00 0.36 8.62
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5527.50 250.00 0.36 8.62
汇添富中证光伏产业ETF 1335.22 60.39 0.09 6.16
359 600089 特变电工 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4204.20 330.00 0.09 6.56
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4204.20 330.00 0.09 6.56
汇添富中证光伏产业ETF 1439.21 112.97 0.03 6.64
360 300118 东方日升 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2156.40 180.00 0.20 3.36
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2156.40 180.00 0.20 3.36
361 300827 上能电气 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1756.00 40.00 0.15 2.74
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1756.00 40.00 0.15 2.74
362 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1740.21 196.19 0.05 2.71
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1740.21 196.19 0.05 2.71
汇添富中证光伏产业ETF 641.66 72.34 0.02 2.96
363 688408 中信博 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1584.00 22.00 0.73 2.47
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1584.00 22.00 0.73 2.47
364 00175 吉利汽车 汇添富均衡精选六个月持有混合A 595.62 43.40 -- 4.55
汇添富均衡精选六个月持有混合C 595.62 43.40 -- 4.55
365 002179 中航光电 汇添富均衡精选六个月持有混合A 420.86 10.71 0.01 3.22
汇添富均衡精选六个月持有混合C 420.86 10.71 0.01 3.22
366 002938 鹏鼎控股 汇添富均衡精选六个月持有混合A 412.95 11.32 0.00 3.16
汇添富均衡精选六个月持有混合C 412.95 11.32 0.00 3.16
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 13714.17 375.94 0.16 4.90
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 13714.17 375.94 0.16 4.90
汇添富价值精选混合A 43716.06 1198.36 0.52 4.87
367 01070 TCL电子 汇添富均衡精选六个月持有混合A 366.35 62.30 -- 2.80
汇添富均衡精选六个月持有混合C 366.35 62.30 -- 2.80
368 601137 博威合金 汇添富均衡精选六个月持有混合A 354.44 17.46 -- 2.71
汇添富均衡精选六个月持有混合C 354.44 17.46 -- 2.71
汇添富民营新动力股票 1043.01 51.38 -- 2.55
369 600839 四川长虹 汇添富中证500基本面增强指数A 72.18 7.48 0.00 0.95
汇添富中证500基本面增强指数C 72.18 7.48 0.00 0.95
汇添富中证500指数(LOF)A 188.27 19.51 0.00 0.47
汇添富中证500指数(LOF)C 188.27 19.51 0.00 0.47
370 603605 珀莱雅 汇添富中证500基本面增强指数A 68.61 0.81 -- 0.91
汇添富中证500基本面增强指数C 68.61 0.81 -- 0.91
371 002966 苏州银行 汇添富中证500基本面增强指数A 54.09 6.67 0.00 0.71
汇添富中证500基本面增强指数C 54.09 6.67 0.00 0.71
372 002281 光迅科技 汇添富中证500基本面增强指数A 47.47 0.91 0.00 0.63
汇添富中证500基本面增强指数C 47.47 0.91 0.00 0.63
373 601233 桐昆股份 汇添富中证500基本面增强指数A 46.73 3.96 -- 0.62
汇添富中证500基本面增强指数C 46.73 3.96 -- 0.62
374 600160 巨化股份 汇添富蓝筹稳健混合C 8948.42 371.00 0.20 2.09
汇添富蓝筹稳健混合E 8948.42 371.00 0.20 2.09
汇添富盈泰混合 2044.65 84.77 0.05 8.56
汇添富蓝筹稳健混合A 8948.42 371.00 0.20 2.09
375 688223 晶科能源 汇添富中证光伏产业ETF 636.20 89.48 -- 2.94
376 002459 晶澳科技 汇添富中证光伏产业ETF 610.36 44.39 0.11 2.82
377 601877 正泰电器 汇添富中证光伏产业ETF 562.81 24.04 0.02 2.60
378 002415 海康威视 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15330.78 499.37 0.05 3.02
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15330.78 499.37 0.05 3.02
汇添富稳进双盈一年持有混合 157.49 5.13 0.00 0.30
汇添富数字生活六个月持有混合 10425.33 339.59 0.04 3.07
添富中证长三角ETF 783.07 25.51 0.00 2.01
379 01024 快手-W 汇添富中证沪港深互联网ETF 341.56 8.92 -- 3.63
汇添富港股通专注成长 971.84 25.38 -- 4.15
380 002311 海大集团 汇添富消费精选两年持有股票A 16186.89 330.01 0.20 5.04
汇添富消费精选两年持有股票C 16186.89 330.01 0.20 5.04
汇添富双盈回报一年持有债券A 14.22 0.29 0.00 0.27
汇添富双盈回报一年持有债券C 14.22 0.29 0.00 0.27
381 002142 宁波银行 汇添富优势行业一年持有混合A 1398.46 57.53 0.01 2.74
汇添富优势行业一年持有混合C 1398.46 57.53 0.01 2.74
汇添富民安增益定开混合A 169.68 6.98 0.00 1.84
汇添富民安增益定开混合C 169.68 6.98 0.00 1.84
382 02382 舜宇光学科技 汇添富数字未来混合A 13074.82 205.07 -- 4.00
汇添富数字未来混合C 13074.82 205.07 -- 4.00
383 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 3375.79 33.95 0.09 6.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 9305.59 93.58 0.23 3.84
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 9305.59 93.58 0.23 3.84
384 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 3357.00 464.96 0.07 5.99
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 9693.46 1342.58 0.20 4.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 9693.46 1342.58 0.20 4.00
汇添富中证医药卫生ETF 3716.86 514.80 0.08 1.66
385 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 3347.34 127.28 0.09 5.98
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 9153.28 348.03 0.25 3.78
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 9153.28 348.03 0.25 3.78
386 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 3247.62 59.46 0.10 5.80
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8247.59 151.00 0.27 3.40
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8247.59 151.00 0.27 3.40
387 603392 万泰生物 汇添富国证生物医药ETF 2762.73 39.21 -- 4.93
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7434.02 105.51 -- 3.07
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7434.02 105.51 -- 3.07
388 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 2664.37 103.67 0.07 4.76
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7772.69 302.44 0.21 3.21
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7772.69 302.44 0.21 3.21
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5012.82 195.05 0.14 4.52
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5012.82 195.05 0.14 4.52
389 600161 天坛生物 汇添富国证生物医药ETF 2400.53 117.10 0.24 4.29
390 300633 开立医疗 汇添富稳健添益一年持有混合 838.20 28.52 0.15 0.55
汇添富安鑫智选混合A 161.35 5.49 0.03 2.48
汇添富安鑫智选混合C 161.35 5.49 0.03 2.48
391 688789 宏华数科 汇添富稳健添益一年持有混合 807.75 12.17 0.20 0.53
汇添富安鑫智选混合A 165.13 2.49 0.04 2.54
汇添富安鑫智选混合C 165.13 2.49 0.04 2.54
392 02282 美高梅中国 汇添富稳健添益一年持有混合 790.51 85.88 -- 0.52
393 600600 青岛啤酒 汇添富稳健添益一年持有混合 578.58 7.15 0.03 0.38
汇添富研究优选灵活配置混合 572.91 7.08 0.03 2.93
汇添富安鑫智选混合A 146.47 1.81 0.01 2.25
汇添富安鑫智选混合C 146.47 1.81 0.01 2.25
汇添富消费行业混合 36414.60 450.01 1.62 3.16
394 09633 农夫山泉 汇添富品牌驱动六个月持有混合 5514.41 175.40 -- 3.56
395 01579 颐海国际 汇添富稳健添盈一年持有混合 937.03 67.10 -- 0.74
396 300203 聚光科技 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8168.98 536.37 1.20 4.87
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8168.98 536.37 1.20 4.87
汇添富创新医药混合 21249.35 1395.23 3.11 4.54
汇添富医药保健混合 9904.53 650.33 1.45 4.34
397 688050 爱博医疗 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6802.63 74.73 1.07 4.05
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6802.63 74.73 1.07 4.05
汇添富创新医药混合 19303.25 212.05 3.04 4.13
汇添富医药保健混合 9371.37 102.95 1.48 4.11
398 301333 诺思格 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 6333.07 126.69 -- 3.77
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 6333.07 126.69 -- 3.77
399 02162 康诺亚-B 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 4970.36 173.70 -- 2.96
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 4970.36 173.70 -- 2.96
400 688100 威胜信息 汇添富科创板2年定开混合 6615.93 182.76 -- 5.28
401 688628 优利德 汇添富科创板2年定开混合 5812.35 157.77 -- 4.64
402 688777 中控技术 汇添富科创板2年定开混合 4044.57 81.43 0.15 3.23
403 002384 东山精密 汇添富策略增长灵活配置混合 717.44 24.57 0.02 3.35
汇添富中证500指数(LOF)A 209.95 7.19 0.01 0.53
汇添富中证500指数(LOF)C 209.95 7.19 0.01 0.53
404 600233 圆通速递 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 19273.86 1358.27 13.79 6.88
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 19273.86 1358.27 13.79 6.88
汇添富价值精选混合A 61476.36 4332.37 44.00 6.85
405 000596 古井贡酒 汇添富中盘价值精选混合A 19064.85 110.01 0.29 2.70
汇添富中盘价值精选混合C 19064.85 110.01 0.29 2.70
汇添富年年泰定开混合A 43.33 0.25 0.00 0.45
汇添富年年泰定开混合C 43.33 0.25 0.00 0.45
汇添富消费行业混合 45059.37 260.01 0.68 3.90
406 603358 华达科技 汇添富中盘积极成长混合A 7475.83 223.83 -- 3.97
汇添富中盘积极成长混合C 7475.83 223.83 -- 3.97
407 603198 迎驾贡酒 汇添富中盘积极成长混合A 6227.42 115.45 -- 3.31
汇添富中盘积极成长混合C 6227.42 115.45 -- 3.31
汇添富安鑫智选混合A 134.85 2.50 -- 2.07
汇添富安鑫智选混合C 134.85 2.50 -- 2.07
408 603979 金诚信 汇添富中盘积极成长混合A 6159.81 169.69 1.79 3.27
汇添富中盘积极成长混合C 6159.81 169.69 1.79 3.27
409 601808 中海油服 添富中证国企一带一路ETF 288.68 18.93 0.04 2.10
410 600312 平高电气 添富中证国企一带一路ETF 279.36 14.55 0.02 2.03
411 601918 新集能源 汇添富稳健增长混合A 1077.00 150.00 0.14 1.72
汇添富稳健增长混合C 1077.00 150.00 0.14 1.72
汇添富多策略定开混合 574.40 80.00 0.08 2.16
汇添富优势精选混合 7180.00 1000.00 0.95 3.02
412 601601 中国太保 添富中证长三角ETF 1872.37 54.94 0.02 4.81
中证上海国企ETF 58122.86 1705.48 0.66 7.62
413 600919 江苏银行 添富中证长三角ETF 1293.34 131.70 0.02 3.33
中证银行ETF 10443.64 1063.51 0.18 4.87
汇添富中证金融地产ETF 229.68 23.39 0.00 2.41
414 600406 国电南瑞 添富中证长三角ETF 1073.53 42.57 0.02 2.76
415 600000 浦发银行 添富中证长三角ETF 768.23 74.66 0.00 1.98
中证银行ETF 8762.02 851.51 0.04 4.09
中证上海国企ETF 40334.48 3919.77 0.19 5.29
汇添富中证金融地产ETF 192.71 18.73 0.00 2.02
416 688181 八亿时空 汇添富科技创新混合A 8153.53 247.83 -- 3.12
汇添富科技创新混合C 8153.53 247.83 -- 3.12
汇添富民营活力混合A 7779.61 236.46 -- 3.48
417 002315 焦点科技 汇添富科技创新混合A 6407.36 153.73 0.76 2.45
汇添富科技创新混合C 6407.36 153.73 0.76 2.45
418 600350 山东高速 汇添富红利增长混合A 1852.87 180.24 0.13 1.99
汇添富红利增长混合C 1852.87 180.24 0.13 1.99
419 601077 渝农商行 汇添富红利增长混合A 1772.05 292.90 0.05 1.90
汇添富红利增长混合C 1772.05 292.90 0.05 1.90
汇添富双盈回报一年持有债券A 13.01 2.15 0.00 0.25
汇添富双盈回报一年持有债券C 13.01 2.15 0.00 0.25
420 02268 药明合联 汇添富创新医药混合 10987.11 387.10 -- 2.35
421 603882 金域医学 汇添富创新医药混合 9431.95 342.61 -- 2.02
422 001328 登康口腔 汇添富民安增益定开混合A 98.14 3.09 -- 1.07
汇添富民安增益定开混合C 98.14 3.09 -- 1.07
汇添富添福吉祥混合 29.22 0.92 -- 0.58
423 000998 隆平高科 汇添富民安增益定开混合A 91.93 8.23 0.01 1.00
汇添富民安增益定开混合C 91.93 8.23 0.01 1.00
424 02020 安踏体育 汇添富港股通专注成长 906.92 12.58 -- 3.87
425 01211 比亚迪股份 汇添富港股通专注成长 901.12 3.65 -- 3.85
汇添富沪港深新价值股票 617.21 2.50 -- 5.01
426 688019 安集科技 汇添富盈润混合A 20.90 0.15 0.00 0.41
汇添富盈润混合C 20.90 0.15 0.00 0.41
427 688188 柏楚电子 汇添富盈润混合A 19.43 0.10 0.00 0.38
汇添富盈润混合C 19.43 0.10 0.00 0.38
汇添富双利债券C 3303.12 17.00 0.12 0.60
汇添富双利债券A 3303.12 17.00 0.12 0.60
428 000988 华工科技 汇添富中证500指数(LOF)A 229.49 5.30 0.01 0.58
汇添富中证500指数(LOF)C 229.49 5.30 0.01 0.58
429 600157 永泰能源 汇添富中证500指数(LOF)A 200.79 117.42 0.26 0.50
汇添富中证500指数(LOF)C 200.79 117.42 0.26 0.50
汇添富中证能源ETF 1321.85 773.01 1.73 4.88
430 002797 第一创业 汇添富中证500指数(LOF)A 185.37 22.20 0.01 0.46
汇添富中证500指数(LOF)C 185.37 22.20 0.01 0.46
431 000543 皖能电力 汇添富添福吉祥混合 168.01 21.24 0.02 3.35
汇添富双盈回报一年持有债券A 83.69 10.58 0.01 1.61
汇添富双盈回报一年持有债券C 83.69 10.58 0.01 1.61
432 601991 大唐发电 汇添富添福吉祥混合 37.16 13.04 0.00 0.74
433 600258 首旅酒店 汇添富添福吉祥混合 30.07 2.05 0.00 0.60
434 002327 富安娜 汇添富添福吉祥混合 27.32 3.09 0.01 0.55
435 002967 广电计量 汇添富添福吉祥混合 24.27 1.48 0.00 0.48
436 600027 华电国际 汇添富双盈回报一年持有债券A 27.15 4.84 0.00 0.52
汇添富双盈回报一年持有债券C 27.15 4.84 0.00 0.52
437 688221 前沿生物 汇添富年年泰定开混合A 6.58 0.67 -- 0.07
汇添富年年泰定开混合C 6.58 0.67 -- 0.07
438 001311 多利科技 汇添富年年泰定开混合A 2.18 0.08 0.00 0.02
汇添富年年泰定开混合C 2.18 0.08 0.00 0.02
439 001308 康冠科技 汇添富年年泰定开混合A 2.38 0.09 0.00 0.02
汇添富年年泰定开混合C 2.38 0.09 0.00 0.02
440 001238 浙江正特 汇添富年年泰定开混合A 1.01 0.04 0.00 0.01
汇添富年年泰定开混合C 1.01 0.04 0.00 0.01
441 603173 福斯达 汇添富年年泰定开混合A 1.36 0.06 -- 0.01
汇添富年年泰定开混合C 1.36 0.06 -- 0.01
442 300779 惠城环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 814.75 8.35 0.06 2.28
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 814.75 8.35 0.06 2.28
443 600323 瀚蓝环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 762.57 32.28 0.06 2.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 762.57 32.28 0.06 2.13
444 600388 龙净环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 764.44 60.43 0.36 2.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 764.44 60.43 0.36 2.13
445 600283 钱江水利 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 755.08 81.37 0.38 2.11
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 755.08 81.37 0.38 2.11
446 002210 飞马国际 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 739.43 277.98 0.10 2.06
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 739.43 277.98 0.10 2.06
447 603291 联合水务 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 732.69 63.00 -- 2.05
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 732.69 63.00 -- 2.05
448 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 724.92 78.54 0.06 2.02
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 724.92 78.54 0.06 2.02
449 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 436.68 12.41 -- 5.55
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 436.68 12.41 -- 5.55
450 603939 益丰药房 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 422.45 17.51 -- 5.37
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 422.45 17.51 -- 5.37
451 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 416.68 38.69 0.15 5.29
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 416.68 38.69 0.15 5.29
452 603233 大参林 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 397.87 26.42 -- 5.05
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 397.87 26.42 -- 5.05
453 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 388.78 75.93 0.05 4.94
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 388.78 75.93 0.05 4.94
454 002044 美年健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 374.98 81.69 0.02 4.76
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 374.98 81.69 0.02 4.76
455 002727 一心堂 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 372.63 28.62 0.07 4.73
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 372.63 28.62 0.07 4.73
456 300015 爱尔眼科 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 370.94 28.00 0.00 4.71
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 370.94 28.00 0.00 4.71
汇添富中证医药卫生ETF 7047.83 531.91 0.07 3.14
457 603379 三美股份 汇添富盈泰混合 1378.61 35.92 -- 5.77
458 688639 华恒生物 汇添富盈泰混合 898.55 27.90 0.27 3.76
汇添富安鑫智选混合A 152.91 4.75 0.05 2.35
汇添富安鑫智选混合C 152.91 4.75 0.05 2.35
459 600104 上汽集团 中证上海国企ETF 69264.26 3336.43 0.39 9.09
460 600018 上港集团 中证上海国企ETF 62537.12 10218.48 0.49 8.20
461 600009 上海机场 中证上海国企ETF 57947.27 1696.85 1.55 7.60
462 600642 申能股份 中证上海国企ETF 27767.81 2926.01 1.01 3.64
463 600663 陆家嘴 中证上海国企ETF 26184.66 2661.04 1.96 3.43
464 600848 上海临港 中证上海国企ETF 22407.57 2218.57 5.55 2.94
465 601607 上海医药 中证上海国企ETF 21573.45 1027.31 1.24 2.83
466 600765 中航重机 汇添富多策略定开混合 614.10 30.00 0.04 2.30
467 002270 华明装备 汇添富6月红定期开放债券A 658.71 39.00 0.05 0.58
汇添富6月红定期开放债券C 658.71 39.00 0.05 0.58
汇添富可转换债券A 3884.70 230.00 0.30 0.66
汇添富可转换债券C 3884.70 230.00 0.30 0.66
468 601127 赛力斯 汇添富优选回报混合C 1734.07 13.00 0.06 5.09
汇添富优选回报灵活配置混合A 1734.07 13.00 0.06 5.09
469 688180 君实生物 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5190.86 189.93 0.44 4.68
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5190.86 189.93 0.44 4.68
470 002821 凯莱英 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5090.12 66.90 0.20 4.59
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5090.12 66.90 0.20 4.59
471 688578 艾力斯 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4967.44 82.93 -- 4.48
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4967.44 82.93 -- 4.48
472 603596 伯特利 汇添富民营新动力股票 1682.56 37.73 0.22 4.11
473 300775 三角防务 汇添富民营新动力股票 1072.99 43.04 0.08 2.62
474 002241 歌尔股份 汇添富民营新动力股票 994.46 38.53 0.01 2.43
475 605068 明新旭腾 汇添富民营新动力股票 988.58 73.50 -- 2.41
476 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 67610.93 1473.01 -- 5.00
477 002304 洋河股份 汇添富中证主要消费ETF 44695.99 535.09 0.36 3.31
478 600188 兖矿能源 汇添富中证能源ETF 884.03 62.39 0.02 3.26
479 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 28518.42 350.01 -- 2.47
480 601677 明泰铝业 汇添富民营活力混合A 5965.68 495.90 0.45 2.66
481 603893 瑞芯微 汇添富民营活力混合A 5866.20 53.30 -- 2.62

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