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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：828只6/166
  • 份额数量：15748.18亿份3/166
  • 份额相对上期变化：3.86%
  • 基金经理：109人5/166
  • 资产净值：11733.82亿元7/166
  • 资产相对上期变化：2.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 汇添富添添乐双盈债券Y 30538.11 1025.11 0.06 1.67
汇添富沪深300自由现金流ETF 5334.94 179.09 0.01 5.01
汇添富资源精选混合A 1549.38 52.01 0.00 9.30
汇添富资源精选混合C 1549.38 52.01 0.00 9.30
汇添富添添乐双益债券A 226.94 8.20 -- 0.93
汇添富添添乐双益债券C 226.94 8.20 -- 0.93
汇添富沪深300基本面增强指数Y 11881.53 398.84 0.03 3.67
汇添富中证A500指数量化增强A 1094.48 36.74 0.00 2.05
汇添富中证A500指数量化增强C 1094.48 36.74 0.00 2.05
汇添富增益回报债券A 183.51 6.16 0.00 0.73
汇添富增益回报债券C 183.51 6.16 0.00 0.73
汇添富添添乐双盈债券E 30538.11 1025.11 0.06 1.67
汇添富稳颐优选债券A 361.35 12.13 0.00 0.67
汇添富稳颐优选债券C 361.35 12.13 0.00 0.67
汇添富价值驱动混合A 2254.21 75.67 0.00 8.14
汇添富价值驱动混合C 2254.21 75.67 0.00 8.14
汇添富沪深300指数量化增强A 1167.77 39.20 0.00 2.15
汇添富沪深300指数量化增强C 1167.77 39.20 0.00 2.15
汇添富双享回报债券D 12660.75 425.00 0.03 0.91
汇添富双颐债券D 19589.31 657.58 0.04 1.91
汇添富稳健回报债券D 247.55 8.31 0.00 0.96
汇添富可转换债券D 3872.70 130.00 0.01 2.10
汇添富双利债券D 25321.50 850.00 0.05 1.98
汇添富双鑫添利债券D 21746.70 730.00 0.05 2.00
汇添富增强回报债券A 89.37 3.00 0.00 0.67
汇添富增强回报债券C 89.37 3.00 0.00 0.67
汇添富弘盛回报混合发起式A 3210.35 116.00 -- 3.58
汇添富弘盛回报混合发起式C 3210.35 116.00 -- 3.58
汇添富中证A500指数增强A 8332.11 279.69 0.02 1.90
汇添富中证A500指数增强C 8332.11 279.69 0.02 1.90
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1004.22 33.71 0.00 6.54
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1004.22 33.71 0.00 6.54
汇添富沪深300指数增强Y 2965.30 99.54 0.01 2.29
汇添富中证A500ETF 3085.65 103.58 0.01 1.73
汇添富优选价值混合发起式A 200.49 6.73 0.00 4.43
汇添富优选价值混合发起式C 200.49 6.73 0.00 4.43
汇添富沪深300安中指数B 1320.71 44.33 0.00 1.46
汇添富添添乐双鑫债券A 119.16 4.00 0.00 0.52
汇添富添添乐双鑫债券C 119.16 4.00 0.00 0.52
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 11916.00 400.00 0.03 1.40
汇添富稳健睿选一年持有混合B 774.54 26.00 0.00 2.28
汇添富稳丰回报债券发起式A 12.21 0.41 0.00 0.32
汇添富稳丰回报债券发起式C 12.21 0.41 0.00 0.32
汇添富稳乐回报债券发起式A 213.59 7.17 0.00 0.98
汇添富稳乐回报债券发起式C 213.59 7.17 0.00 0.98
汇添富稳元回报债券发起式A 30.39 1.02 0.00 1.53
汇添富稳元回报债券发起式C 30.39 1.02 0.00 1.53
汇添富积极优选三年定开混合 2265.23 76.04 0.00 5.40
汇添富稳荣回报债券发起式A 71.60 2.40 0.00 0.49
汇添富稳荣回报债券发起式C 71.60 2.40 0.00 0.49
汇添富上证50基本面增强指数D 102.18 3.43 0.00 3.81
汇添富稳健回报债券A 247.55 8.31 0.00 0.96
汇添富稳健回报债券C 247.55 8.31 0.00 0.96
汇添富远景成长一年持有混合A 122.14 4.10 0.00 2.51
汇添富远景成长一年持有混合C 122.14 4.10 0.00 2.51
汇添富沪深300安中指数C 1320.71 44.33 0.00 1.46
汇添富双颐债券A 19589.31 657.58 0.04 1.91
汇添富双颐债券C 19589.31 657.58 0.04 1.91
汇添富双享增利债券A 3129.59 105.06 0.01 0.36
汇添富双享增利债券C 3129.59 105.06 0.01 0.36
汇添富中证800指数增强A 194.53 6.53 0.00 2.03
汇添富中证800指数增强C 194.53 6.53 0.00 2.03
汇添富新能源精选混合发起式A 3070.80 103.08 0.01 2.52
汇添富新能源精选混合发起式C 3070.80 103.08 0.01 2.52
汇添富添添乐双盈债券A 30538.11 1025.11 0.06 1.67
汇添富添添乐双盈债券C 30538.11 1025.11 0.06 1.67
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 42836.83 1437.96 0.09 16.72
汇添富中证A100ETF 55.11 1.85 0.00 3.27
汇添富双盈回报一年持有债券A 1042.65 35.00 0.00 0.65
汇添富双盈回报一年持有债券C 1042.65 35.00 0.00 0.65
汇添富进取成长混合A 294.62 9.89 0.00 2.98
汇添富进取成长混合C 294.62 9.89 0.00 2.98
汇添富多元价值发现混合A 73.28 2.46 0.00 3.48
汇添富多元价值发现混合C 73.28 2.46 0.00 3.48
汇添富智能制造股票C 12199.90 409.53 0.03 5.07
汇添富智能制造股票D 12199.90 409.53 0.03 5.07
汇添富社会责任混合C 2477.34 83.16 0.01 3.54
汇添富社会责任混合D 2477.34 83.16 0.01 3.54
汇添富美丽30混合C 5362.20 180.00 0.01 5.61
汇添富美丽30混合D 5362.20 180.00 0.01 5.61
汇添富行业整合混合C 2277.15 76.44 0.00 4.11
汇添富行业整合混合D 2277.15 76.44 0.00 4.11
汇添富逆向投资混合C 9338.83 313.49 0.02 9.80
汇添富逆向投资混合D 9338.83 313.49 0.02 9.80
汇添富先进制造混合A 3268.56 109.72 0.01 4.47
汇添富先进制造混合C 3268.56 109.72 0.01 4.47
汇添富品牌力一年持有混合A 3386.23 113.67 0.01 9.32
汇添富品牌力一年持有混合C 3386.23 113.67 0.01 9.32
汇添富国企创新增长股票C 1839.23 61.74 0.00 5.59
汇添富国企创新增长股票D 1839.23 61.74 0.00 5.59
汇添富大盘核心资产混合C 9234.78 310.00 0.02 7.55
汇添富大盘核心资产混合D 9234.78 310.00 0.02 7.55
汇添富沪港深大盘价值混合C 691.89 25.00 -- 4.12
汇添富沪港深大盘价值混合D 691.89 25.00 -- 4.12
汇添富双鑫添利债券A 21746.70 730.00 0.05 2.00
汇添富双鑫添利债券C 21746.70 730.00 0.05 2.00
汇添富上证50基本面增强指数A 102.18 3.43 0.00 3.81
汇添富上证50基本面增强指数C 102.18 3.43 0.00 3.81
汇添富双享回报债券A 12660.75 425.00 0.03 0.91
汇添富双享回报债券C 12660.75 425.00 0.03 0.91
汇添富成长领先混合A 4447.69 149.30 0.01 8.02
汇添富成长领先混合C 4447.69 149.30 0.01 8.02
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 14993.39 503.30 0.03 6.79
汇添富产业升级混合A 2174.67 73.00 0.00 4.48
汇添富产业升级混合C 2174.67 73.00 0.00 4.48
汇添富精选核心优势一年持有混合A 900.85 30.24 0.00 5.83
汇添富精选核心优势一年持有混合C 900.85 30.24 0.00 5.83
汇添富蓝筹稳健混合C 7449.59 250.07 0.02 2.46
汇添富蓝筹稳健混合E 7449.59 250.07 0.02 2.46
汇添富价值领先混合 11916.06 400.00 0.03 7.90
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 11916.00 400.00 0.03 1.40
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 11916.00 400.00 0.03 1.40
汇添富保鑫灵活配置混合C 772.75 25.94 0.00 0.63
汇添富ESG可持续成长股票A 23656.98 854.80 -- 6.42
汇添富ESG可持续成长股票C 23656.98 854.80 -- 6.42
汇添富稳健欣享一年持有混合 159.38 5.35 0.00 0.72
汇添富优势行业一年持有混合A 2265.53 76.05 0.00 4.10
汇添富优势行业一年持有混合C 2265.53 76.05 0.00 4.10
汇添富稳健增益一年持有混合C 476.64 16.00 0.00 1.10
汇添富稳健盈和一年持有混合 59.58 2.00 0.00 0.43
汇添富稳健睿选一年持有混合A 774.54 26.00 0.00 2.28
汇添富稳健睿选一年持有混合C 774.54 26.00 0.00 2.28
汇添富稳进双盈一年持有混合 50.05 1.68 0.00 0.41
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4377.64 146.95 0.01 5.21
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4377.64 146.95 0.01 5.21
汇添富价值成长均衡投资混合A 3029.32 101.69 0.01 3.06
汇添富价值成长均衡投资混合C 3029.32 101.69 0.01 3.06
汇添富外延增长主题股票C 33363.12 1119.94 0.07 9.53
汇添富沪深300基本面增强指数A 11881.53 398.84 0.03 3.67
汇添富沪深300基本面增强指数C 11881.53 398.84 0.03 3.67
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3448.79 115.77 0.01 3.07
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1442.13 48.41 0.00 0.98
汇添富沪深300指数增强C 2965.30 99.54 0.01 2.29
汇添富品牌驱动六个月持有混合 2421.03 81.27 0.01 2.76
汇添富稳健添盈一年持有混合 508.22 17.06 0.00 1.11
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 15414.88 517.45 0.03 6.59
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 15414.88 517.45 0.03 6.59
汇添富优质成长混合A 4304.65 144.50 0.01 3.09
汇添富优质成长混合C 4304.65 144.50 0.01 3.09
汇添富稳健增益一年持有混合A 476.64 16.00 0.00 1.10
汇添富大盘核心资产混合A 9234.78 310.00 0.02 7.55
添富沪深300ETF 878.21 29.48 0.00 1.94
添富中证800ETF 6537.71 219.46 0.01 1.43
汇添富内需增长股票A 646.15 21.69 0.00 3.22
汇添富内需增长股票C 646.15 21.69 0.00 3.22
汇添富红利增长混合A 2349.43 78.87 0.00 2.67
汇添富红利增长混合C 2349.43 78.87 0.00 2.67
汇添富研究优选灵活配置混合 545.45 18.31 0.00 3.32
汇添富经典成长定开混合 1037.29 34.82 0.00 3.55
汇添富智能制造股票A 12199.90 409.53 0.03 5.07
汇添富沪深300指数增强A 2965.30 99.54 0.01 2.29
汇添富沪港深大盘价值混合A 691.89 25.00 -- 4.12
汇添富行业整合混合A 2277.15 76.44 0.00 4.11
汇添富价值创造定开混合 23832.00 800.00 0.05 7.89
汇添富沪深300指数(LOF)A 554.69 18.62 0.00 1.83
汇添富沪深300指数(LOF)C 554.69 18.62 0.00 1.83
汇添富保鑫灵活配置混合A 772.75 25.94 0.00 0.63
汇添富沪港深新价值股票 957.57 34.60 -- 4.12
汇添富多策略定开混合 665.81 22.35 0.00 3.01
汇添富6月红定期开放债券A 1727.82 58.00 0.00 1.94
汇添富6月红定期开放债券C 1727.82 58.00 0.00 1.94
汇添富安鑫智选混合A 96.82 3.25 0.00 2.84
汇添富安鑫智选混合C 96.82 3.25 0.00 2.84
汇添富国企创新增长股票A 1839.23 61.74 0.00 5.59
汇添富外延增长主题股票A 33363.12 1119.94 0.07 9.53
汇添富双利债券C 25321.50 850.00 0.05 1.98
汇添富沪深300安中指数A 1320.71 44.33 0.00 1.46
汇添富美丽30混合A 5362.20 180.00 0.01 5.61
汇添富逆向投资混合A 9338.83 313.49 0.02 9.80
汇添富可转换债券A 3872.70 130.00 0.01 2.10
汇添富可转换债券C 3872.70 130.00 0.01 2.10
汇添富社会责任混合A 2477.34 83.16 0.01 3.54
汇添富双利债券A 25321.50 850.00 0.05 1.98
汇添富策略回报混合 3813.12 128.00 0.01 6.14
汇添富价值精选混合 43203.31 1450.26 0.09 6.65
汇添富蓝筹稳健混合A 7449.59 250.07 0.02 2.46
汇添富成长焦点混合 11464.83 384.86 0.02 4.04
汇添富均衡增长混合 12080.74 405.53 0.03 4.55
汇添富优势精选混合 13405.50 450.00 0.03 6.79
2 300750 宁德时代 汇添富添添乐双盈债券Y 12598.08 43.28 0.01 0.69
汇添富创业板综合指数增强A 12849.77 44.14 0.01 7.80
汇添富创业板综合指数增强C 12849.77 44.14 0.01 7.80
汇添富沪深300基本面增强指数Y 17115.52 58.79 0.01 5.28
汇添富中证A500指数量化增强A 1595.28 5.48 0.00 2.98
汇添富中证A500指数量化增强C 1595.28 5.48 0.00 2.98
汇添富添添乐双盈债券E 12598.08 43.28 0.01 0.69
汇添富创业板ETF 8569.70 29.44 0.01 13.76
汇添富稳颐优选债券A 430.84 1.48 0.00 0.80
汇添富稳颐优选债券C 430.84 1.48 0.00 0.80
汇添富价值驱动混合A 1729.19 5.94 0.00 6.24
汇添富价值驱动混合C 1729.19 5.94 0.00 6.24
汇添富沪深300指数量化增强A 1758.30 6.04 0.00 3.24
汇添富沪深300指数量化增强C 1758.30 6.04 0.00 3.24
汇添富双享回报债券D 8878.85 30.50 0.01 0.63
汇添富双颐债券D 12147.00 41.73 0.01 1.19
汇添富可转换债券D 2037.77 7.00 0.00 1.11
汇添富双利债券D 14555.50 50.00 0.01 1.14
汇添富双鑫添利债券D 11644.40 40.00 0.01 1.07
汇添富中证A500指数增强A 12355.87 42.44 0.01 2.82
汇添富中证A500指数增强C 12355.87 42.44 0.01 2.82
汇添富沪深300指数增强Y 4102.79 14.09 0.00 3.17
汇添富中证A500ETF 4838.60 16.62 0.00 2.71
汇添富沪深300安中指数B 1330.78 4.57 0.00 1.47
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2037.77 7.00 0.00 0.24
汇添富稳乐回报债券发起式A 247.44 0.85 0.00 1.14
汇添富稳乐回报债券发起式C 247.44 0.85 0.00 1.14
汇添富稳荣回报债券发起式A 84.42 0.29 0.00 0.57
汇添富稳荣回报债券发起式C 84.42 0.29 0.00 0.57
汇添富沪深300安中指数C 1330.78 4.57 0.00 1.47
汇添富双颐债券A 12147.00 41.73 0.01 1.19
汇添富双颐债券C 12147.00 41.73 0.01 1.19
汇添富双享增利债券A 1828.14 6.28 0.00 0.21
汇添富双享增利债券C 1828.14 6.28 0.00 0.21
汇添富中证800指数增强A 249.19 0.86 0.00 2.60
汇添富中证800指数增强C 249.19 0.86 0.00 2.60
汇添富新能源精选混合发起式A 12675.86 43.54 0.01 10.40
汇添富新能源精选混合发起式C 12675.86 43.54 0.01 10.40
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 436.67 1.50 0.00 0.18
汇添富添添乐双盈债券A 12598.08 43.28 0.01 0.69
汇添富添添乐双盈债券C 12598.08 43.28 0.01 0.69
汇添富中证A100ETF 87.57 0.30 0.00 5.20
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 536.81 1.84 0.00 8.46
汇添富多元价值发现混合A 72.78 0.25 0.00 3.45
汇添富多元价值发现混合C 72.78 0.25 0.00 3.45
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3493.32 12.00 0.00 6.18
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3493.32 12.00 0.00 6.18
汇添富智能制造股票C 24326.35 83.56 0.02 10.10
汇添富智能制造股票D 24326.35 83.56 0.02 10.10
汇添富消费升级混合C 4948.87 17.00 0.00 3.40
汇添富消费升级混合D 4948.87 17.00 0.00 3.40
汇添富美丽30混合C 3435.10 11.80 0.00 3.59
汇添富美丽30混合D 3435.10 11.80 0.00 3.59
汇添富逆向投资混合C 9219.80 31.67 0.01 9.68
汇添富逆向投资混合D 9219.80 31.67 0.01 9.68
汇添富中证电池主题ETF 42068.28 144.51 0.03 9.60
汇添富先进制造混合A 6692.62 22.99 0.01 9.16
汇添富先进制造混合C 6692.62 22.99 0.01 9.16
汇添富品牌力一年持有混合A 2614.17 8.98 0.00 7.19
汇添富品牌力一年持有混合C 2614.17 8.98 0.00 7.19
汇添富低碳投资一年持有混合A 733.60 2.52 0.00 8.80
汇添富低碳投资一年持有混合C 733.60 2.52 0.00 8.80
汇添富大盘核心资产混合C 7567.70 26.00 0.01 6.19
汇添富大盘核心资产混合D 7567.70 26.00 0.01 6.19
汇添富高端制造股票C 10916.62 37.50 0.01 7.38
汇添富高端制造股票D 10916.62 37.50 0.01 7.38
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 197.95 0.68 0.00 4.07
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 197.95 0.68 0.00 4.07
汇添富双鑫添利债券A 11644.40 40.00 0.01 1.07
汇添富双鑫添利债券C 11644.40 40.00 0.01 1.07
汇添富盈鑫混合C 7965.56 27.36 0.01 9.86
汇添富盈鑫混合D 7965.56 27.36 0.01 9.86
汇添富双享回报债券A 8878.85 30.50 0.01 0.63
汇添富双享回报债券C 8878.85 30.50 0.01 0.63
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 16249.85 55.82 0.01 7.36
汇添富产业升级混合A 3784.43 13.00 0.00 7.79
汇添富产业升级混合C 3784.43 13.00 0.00 7.79
汇添富碳中和主题混合A 18424.85 63.29 0.01 9.99
汇添富碳中和主题混合C 18424.85 63.29 0.01 9.99
汇添富价值领先混合 5822.20 20.00 0.00 3.86
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2037.77 7.00 0.00 0.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2037.77 7.00 0.00 0.24
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1379.13 4.74 0.00 9.28
汇添富消费精选两年持有股票A 7280.08 25.01 0.01 4.04
汇添富消费精选两年持有股票C 7280.08 25.01 0.01 4.04
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 436.67 1.50 0.00 0.18
汇添富稳健盈和一年持有混合 43.67 0.15 0.00 0.32
汇添富稳进双盈一年持有混合 28.00 0.10 0.00 0.23
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2427.11 8.37 0.00 2.89
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2427.11 8.37 0.00 2.89
汇添富中证沪港深500ETF 245.70 0.84 0.00 1.52
汇添富外延增长主题股票C 23954.60 82.29 0.02 6.84
汇添富沪深300基本面增强指数A 17115.52 58.79 0.01 5.28
汇添富沪深300基本面增强指数C 17115.52 58.79 0.01 5.28
汇添富稳健添益一年持有混合 389.74 1.34 0.00 0.86
汇添富沪深300指数增强C 4102.79 14.09 0.00 3.17
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5257.45 18.06 0.00 5.98
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 14153.16 48.62 0.01 6.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 14153.16 48.62 0.01 6.05
汇添富大盘核心资产混合A 7567.70 26.00 0.01 6.19
添富沪深300ETF 1378.70 4.74 0.00 3.05
添富中证800ETF 10256.97 35.23 0.01 2.25
汇添富内需增长股票A 899.53 3.09 0.00 4.48
汇添富内需增长股票C 899.53 3.09 0.00 4.48
汇添富红利增长混合A 2042.72 7.02 0.00 2.32
汇添富红利增长混合C 2042.72 7.02 0.00 2.32
汇添富研究优选灵活配置混合 686.44 2.36 0.00 4.18
汇添富消费升级混合A 4948.87 17.00 0.00 3.40
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 36732.84 126.18 0.03 8.78
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 36732.84 126.18 0.03 8.78
汇添富智能制造股票A 24326.35 83.56 0.02 10.10
汇添富沪深300指数增强A 4102.79 14.09 0.00 3.17
汇添富价值创造定开混合 20377.70 70.00 0.02 6.75
汇添富沪深300指数(LOF)A 871.00 2.99 0.00 2.87
汇添富沪深300指数(LOF)C 871.00 2.99 0.00 2.87
汇添富高端制造股票A 10916.62 37.50 0.01 7.38
汇添富盈泰混合 729.03 2.50 0.00 3.95
汇添富多策略定开混合 1056.73 3.63 0.00 4.78
汇添富盈鑫混合A 7965.56 27.36 0.01 9.86
汇添富6月红定期开放债券A 873.33 3.00 0.00 0.98
汇添富6月红定期开放债券C 873.33 3.00 0.00 0.98
汇添富安鑫智选混合A 173.50 0.60 0.00 5.09
汇添富安鑫智选混合C 173.50 0.60 0.00 5.09
汇添富外延增长主题股票A 23954.60 82.29 0.02 6.84
汇添富环保行业股票 8232.59 28.28 0.01 8.29
汇添富双利债券C 14555.50 50.00 0.01 1.14
汇添富沪深300安中指数A 1330.78 4.57 0.00 1.47
汇添富美丽30混合A 3435.10 11.80 0.00 3.59
汇添富消费行业混合 20377.90 70.00 0.02 3.33
汇添富逆向投资混合A 9219.80 31.67 0.01 9.68
汇添富深证300ETF 731.50 2.51 0.00 5.81
汇添富可转换债券A 2037.77 7.00 0.00 1.11
汇添富可转换债券C 2037.77 7.00 0.00 1.11
汇添富双利债券A 14555.50 50.00 0.01 1.14
汇添富策略回报混合 4622.83 15.88 0.00 7.45
汇添富价值精选混合 39443.80 135.49 0.03 6.07
汇添富成长焦点混合 12219.82 42.06 0.01 4.31
汇添富均衡增长混合 4753.09 16.41 0.00 1.79
汇添富优势精选混合 7570.61 26.01 0.01 3.83
3 00883 中国海洋石油 汇添富添添乐双盈债券Y 12542.21 609.80 -- 0.68
汇添富价值智选混合发起式A 63.76 3.10 -- 5.31
汇添富价值智选混合发起式C 63.76 3.10 -- 5.31
汇添富增益回报债券A 92.55 4.50 -- 0.37
汇添富增益回报债券C 92.55 4.50 -- 0.37
汇添富添添乐双盈债券E 12542.21 609.80 -- 0.68
汇添富稳颐优选债券A 199.51 9.70 -- 0.37
汇添富稳颐优选债券C 199.51 9.70 -- 0.37
汇添富价值驱动混合A 1742.09 84.70 -- 6.29
汇添富价值驱动混合C 1742.09 84.70 -- 6.29
汇添富双颐债券D 10403.16 505.80 -- 1.02
汇添富双鑫添利债券D 5141.94 250.00 -- 0.47
汇添富增强回报债券A 123.41 6.00 -- 0.92
汇添富增强回报债券C 123.41 6.00 -- 0.92
汇添富弘达回报混合发起式A 411.35 20.00 -- 4.47
汇添富弘达回报混合发起式C 411.35 20.00 -- 4.47
汇添富优选价值混合发起式A 150.14 7.30 -- 3.32
汇添富优选价值混合发起式C 150.14 7.30 -- 3.32
汇添富红利智选混合发起式A 39.08 1.90 -- 2.31
汇添富红利智选混合发起式C 39.08 1.90 -- 2.31
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8155.11 396.50 -- 3.90
汇添富添添乐双鑫债券A 59.65 2.90 -- 0.26
汇添富添添乐双鑫债券C 59.65 2.90 -- 0.26
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2673.81 130.00 -- 0.31
汇添富稳健睿选一年持有混合B 390.79 19.00 -- 1.15
汇添富悦享两年持有混合 96.67 4.70 -- 2.26
汇添富双颐债券A 10403.16 505.80 -- 1.02
汇添富双颐债券C 10403.16 505.80 -- 1.02
汇添富添添乐双盈债券A 12542.21 609.80 -- 0.68
汇添富添添乐双盈债券C 12542.21 609.80 -- 0.68
汇添富行业整合混合C 1766.77 85.90 -- 3.19
汇添富行业整合混合D 1766.77 85.90 -- 3.19
汇添富品牌力一年持有混合A 1816.13 88.30 -- 5.00
汇添富品牌力一年持有混合C 1816.13 88.30 -- 5.00
汇添富大盘核心资产混合C 5141.94 250.00 -- 4.21
汇添富大盘核心资产混合D 5141.94 250.00 -- 4.21
汇添富双鑫添利债券A 5141.94 250.00 -- 0.47
汇添富双鑫添利债券C 5141.94 250.00 -- 0.47
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2673.81 130.00 -- 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2673.81 130.00 -- 0.31
汇添富稳健欣享一年持有混合 74.04 3.60 -- 0.34
汇添富稳健盈和一年持有混合 82.27 4.00 -- 0.60
汇添富稳健睿选一年持有混合A 390.79 19.00 -- 1.15
汇添富稳健睿选一年持有混合C 390.79 19.00 -- 1.15
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1552.86 75.50 -- 1.06
汇添富大盘核心资产混合A 5141.94 250.00 -- 4.21
汇添富稳健增长混合A 528.59 25.70 -- 1.08
汇添富稳健增长混合C 528.59 25.70 -- 1.08
汇添富行业整合混合A 1766.77 85.90 -- 3.19
4 603268 松发股份 汇添富添添乐双盈债券Y 11875.22 55.58 0.45 0.65
汇添富添添乐双盈债券E 11875.22 55.58 0.45 0.65
汇添富价值驱动混合A 2303.25 10.78 0.09 8.31
汇添富价值驱动混合C 2303.25 10.78 0.09 8.31
汇添富双颐债券D 10150.99 47.51 0.38 0.99
汇添富双颐债券A 10150.99 47.51 0.38 0.99
汇添富双颐债券C 10150.99 47.51 0.38 0.99
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 843.96 3.95 0.03 5.57
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 843.96 3.95 0.03 5.57
汇添富添添乐双盈债券A 11875.22 55.58 0.45 0.65
汇添富添添乐双盈债券C 11875.22 55.58 0.45 0.65
汇添富社会责任混合C 2194.29 10.27 0.08 3.13
汇添富社会责任混合D 2194.29 10.27 0.08 3.13
汇添富品牌力一年持有混合A 2508.37 11.74 0.09 6.90
汇添富品牌力一年持有混合C 2508.37 11.74 0.09 6.90
汇添富创新活力混合C 807.63 3.78 0.03 4.14
汇添富创新活力混合D 807.63 3.78 0.03 4.14
汇添富蓝筹稳健混合C 8546.40 40.00 0.32 2.82
汇添富蓝筹稳健混合E 8546.40 40.00 0.32 2.82
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2991.24 14.00 0.11 3.66
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2991.24 14.00 0.11 3.66
汇添富ESG可持续成长股票A 12868.74 60.23 0.49 3.49
汇添富ESG可持续成长股票C 12868.74 60.23 0.49 3.49
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3010.47 14.09 0.11 3.59
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3010.47 14.09 0.11 3.59
汇添富外延增长主题股票C 22252.69 104.15 0.84 6.35
汇添富中盘价值精选混合A 12178.62 57.00 0.46 2.26
汇添富中盘价值精选混合C 12178.62 57.00 0.46 2.26
汇添富创新增长一年定开混合A 1709.28 8.00 0.06 4.30
汇添富创新增长一年定开混合C 1709.28 8.00 0.06 4.30
汇添富创新活力混合A 807.63 3.78 0.03 4.14
汇添富外延增长主题股票A 22252.69 104.15 0.84 6.35
汇添富社会责任混合A 2194.29 10.27 0.08 3.13
汇添富民营活力混合 9911.69 46.39 0.37 2.67
汇添富蓝筹稳健混合A 8546.40 40.00 0.32 2.82
汇添富成长焦点混合 12328.01 57.70 0.46 4.35
汇添富均衡增长混合 7409.73 34.68 0.28 2.79
汇添富优势精选混合 10683.00 50.00 0.40 5.41
5 603993 洛阳钼业 汇添富添添乐双盈债券Y 6172.00 365.64 1.83 0.34
汇添富资源精选混合A 1434.46 84.98 0.42 8.61
汇添富资源精选混合C 1434.46 84.98 0.42 8.61
汇添富添添乐双盈债券E 6172.00 365.64 1.83 0.34
汇添富价值驱动混合A 1355.80 80.32 0.40 4.89
汇添富价值驱动混合C 1355.80 80.32 0.40 4.89
汇添富双享回报债券D 11478.40 680.00 3.40 0.82
汇添富双颐债券D 5898.40 349.43 1.75 0.58
汇添富可转换债券D 1688.00 100.00 0.50 0.92
汇添富双鑫添利债券D 5570.40 330.00 1.65 0.51
汇添富弘瑞回报混合发起式A 909.33 53.87 0.27 5.92
汇添富弘瑞回报混合发起式C 909.33 53.87 0.27 5.92
汇添富稳元回报债券发起式A 28.86 1.71 0.01 1.45
汇添富稳元回报债券发起式C 28.86 1.71 0.01 1.45
汇添富积极优选三年定开混合 1421.63 84.22 0.42 3.39
汇添富双颐债券A 5898.40 349.43 1.75 0.58
汇添富双颐债券C 5898.40 349.43 1.75 0.58
汇添富添添乐双盈债券A 6172.00 365.64 1.83 0.34
汇添富添添乐双盈债券C 6172.00 365.64 1.83 0.34
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 18652.06 1104.98 5.52 7.28
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 346.88 20.55 0.10 5.47
汇添富美丽30混合C 4726.40 280.00 1.40 4.94
汇添富美丽30混合D 4726.40 280.00 1.40 4.94
汇添富逆向投资混合C 3927.13 232.65 1.16 4.12
汇添富逆向投资混合D 3927.13 232.65 1.16 4.12
汇添富品牌力一年持有混合A 1552.45 91.97 0.46 4.27
汇添富品牌力一年持有混合C 1552.45 91.97 0.46 4.27
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 167.65 12.90 -- 3.45
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 167.65 12.90 -- 3.45
汇添富双鑫添利债券A 5570.40 330.00 1.65 0.51
汇添富双鑫添利债券C 5570.40 330.00 1.65 0.51
汇添富双享回报债券A 11478.40 680.00 3.40 0.82
汇添富双享回报债券C 11478.40 680.00 3.40 0.82
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7185.34 425.67 2.13 3.25
汇添富精选核心优势一年持有混合A 759.43 44.99 0.22 4.92
汇添富精选核心优势一年持有混合C 759.43 44.99 0.22 4.92
汇添富外延增长主题股票C 11955.94 708.29 3.54 3.41
汇添富外延增长主题股票A 11955.94 708.29 3.54 3.41
汇添富美丽30混合A 4726.40 280.00 1.40 4.94
汇添富逆向投资混合A 3927.13 232.65 1.16 4.12
汇添富可转换债券A 1688.00 100.00 0.50 0.92
汇添富可转换债券C 1688.00 100.00 0.50 0.92
汇添富优势精选混合 10128.00 600.00 3.00 5.13
6 601225 陕西煤业 汇添富添添乐双盈债券Y 5854.56 224.92 0.45 0.32
汇添富添添乐双盈债券E 5854.56 224.92 0.45 0.32
汇添富双颐债券D 3911.36 150.26 0.30 0.38
汇添富稳兴回报债券发起式A 8.33 0.32 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.33 0.32 0.00 0.48
汇添富悦享两年持有混合 85.90 3.30 0.01 2.00
汇添富中证红利ETF 242.86 9.33 0.02 1.65
汇添富双颐债券A 3911.36 150.26 0.30 0.38
汇添富双颐债券C 3911.36 150.26 0.30 0.38
汇添富添添乐双盈债券A 5854.56 224.92 0.45 0.32
汇添富添添乐双盈债券C 5854.56 224.92 0.45 0.32
汇添富品牌力一年持有混合A 1178.90 45.29 0.09 3.24
汇添富品牌力一年持有混合C 1178.90 45.29 0.09 3.24
汇添富外延增长主题股票C 12600.84 484.09 0.97 3.60
汇添富红利增长混合A 2316.22 88.98 0.18 2.63
汇添富红利增长混合C 2316.22 88.98 0.18 2.63
汇添富外延增长主题股票A 12600.84 484.09 0.97 3.60
汇添富中证能源ETF 10059.03 386.44 0.77 11.54
7 603259 药明康德 汇添富添添乐双盈债券Y 4997.14 29.86 0.02 0.27
汇添富医疗创新混合发起式A 727.93 4.35 0.00 9.35
汇添富医疗创新混合发起式C 727.93 4.35 0.00 9.35
汇添富沪深300基本面增强指数Y 6526.26 39.00 0.03 2.01
汇添富中证港股通医疗主题ETF 617.00 3.34 -- 15.92
汇添富中证A500指数量化增强A 748.13 4.47 0.00 1.40
汇添富中证A500指数量化增强C 748.13 4.47 0.00 1.40
汇添富添添乐双盈债券E 4997.14 29.86 0.02 0.27
汇添富稳颐优选债券A 247.66 1.48 0.00 0.46
汇添富稳颐优选债券C 247.66 1.48 0.00 0.46
汇添富价值驱动混合A 896.94 5.36 0.00 3.24
汇添富价值驱动混合C 896.94 5.36 0.00 3.24
汇添富沪深300指数量化增强A 1027.47 6.14 0.00 1.89
汇添富沪深300指数量化增强C 1027.47 6.14 0.00 1.89
汇添富双享回报债券D 9873.06 59.00 0.04 0.71
汇添富双颐债券D 4173.46 24.94 0.02 0.41
汇添富中证A500指数增强A 7262.56 43.40 0.03 1.66
汇添富中证A500指数增强C 7262.56 43.40 0.03 1.66
汇添富中证A500ETF 2600.46 15.54 0.01 1.46
汇添富弘悦回报混合发起式A 1186.44 7.09 0.01 9.59
汇添富弘悦回报混合发起式C 1186.44 7.09 0.01 9.59
汇添富优选价值混合发起式A 112.12 0.67 0.00 2.48
汇添富优选价值混合发起式C 112.12 0.67 0.00 2.48
汇添富沪深300安中指数B 4288.29 25.63 0.02 4.73
汇添富稳荣回报债券发起式A 45.18 0.27 0.00 0.31
汇添富稳荣回报债券发起式C 45.18 0.27 0.00 0.31
汇添富上证50基本面增强指数D 85.34 0.51 0.00 3.18
汇添富远景成长一年持有混合A 222.56 1.33 0.00 4.58
汇添富远景成长一年持有混合C 222.56 1.33 0.00 4.58
汇添富沪深300安中指数C 4288.29 25.63 0.02 4.73
汇添富双颐债券A 4173.46 24.94 0.02 0.41
汇添富双颐债券C 4173.46 24.94 0.02 0.41
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 68.61 0.41 0.00 1.67
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 68.61 0.41 0.00 1.67
汇添富中证800指数增强A 110.44 0.66 0.00 1.15
汇添富中证800指数增强C 110.44 0.66 0.00 1.15
汇添富添添乐双盈债券A 4997.14 29.86 0.02 0.27
汇添富添添乐双盈债券C 4997.14 29.86 0.02 0.27
汇添富中证A100ETF 47.19 0.28 0.00 2.80
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 242.64 1.45 0.00 5.26
汇添富社会责任混合C 3087.42 18.45 0.01 4.41
汇添富社会责任混合D 3087.42 18.45 0.01 4.41
汇添富行业整合混合C 1504.39 8.99 0.01 2.71
汇添富行业整合混合D 1504.39 8.99 0.01 2.71
汇添富品牌力一年持有混合A 901.96 5.39 0.00 2.48
汇添富品牌力一年持有混合C 901.96 5.39 0.00 2.48
汇添富创新活力混合C 403.29 2.41 0.00 2.07
汇添富创新活力混合D 403.29 2.41 0.00 2.07
汇添富盈鑫混合C 4595.16 27.46 0.02 5.69
汇添富盈鑫混合D 4595.16 27.46 0.02 5.69
汇添富上证50基本面增强指数A 85.34 0.51 0.00 3.18
汇添富上证50基本面增强指数C 85.34 0.51 0.00 3.18
汇添富双享回报债券A 9873.06 59.00 0.04 0.71
汇添富双享回报债券C 9873.06 59.00 0.04 0.71
汇添富成长领先混合A 4178.48 24.97 0.02 7.53
汇添富成长领先混合C 4178.48 24.97 0.02 7.53
汇添富稳健睿享一年持有混合A 10.04 0.06 0.00 0.17
汇添富稳健睿享一年持有混合C 10.04 0.06 0.00 0.17
汇添富稳健睿享一年持有混合D 10.04 0.06 0.00 0.17
汇添富蓝筹稳健混合C 7547.03 45.10 0.03 2.49
汇添富蓝筹稳健混合E 7547.03 45.10 0.03 2.49
汇添富价值领先混合 5020.20 30.00 0.02 3.33
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2175.42 13.00 0.01 2.66
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2175.42 13.00 0.01 2.66
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3708.25 22.16 0.02 4.42
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3708.25 22.16 0.02 4.42
汇添富价值成长均衡投资混合A 5537.28 33.09 0.02 5.60
汇添富价值成长均衡投资混合C 5537.28 33.09 0.02 5.60
汇添富国证生物医药ETF 13099.41 78.28 0.06 13.56
汇添富外延增长主题股票C 10789.95 64.48 0.05 3.08
汇添富沪深300基本面增强指数A 6526.26 39.00 0.03 2.01
汇添富沪深300基本面增强指数C 6526.26 39.00 0.03 2.01
汇添富创新未来混合(LOF) 3609.52 21.57 0.02 2.18
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6420.84 38.37 0.03 5.71
汇添富稳健添盈一年持有混合 507.04 3.03 0.00 1.11
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 18032.56 107.76 0.08 9.59
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 18032.56 107.76 0.08 9.59
汇添富创新增长一年定开混合A 1506.06 9.00 0.01 3.79
汇添富创新增长一年定开混合C 1506.06 9.00 0.01 3.79
汇添富优质成长混合A 8008.89 47.86 0.03 5.75
汇添富优质成长混合C 8008.89 47.86 0.03 5.75
添富沪深300ETF 742.79 4.44 0.00 1.64
添富中证800ETF 5508.51 32.92 0.02 1.21
添富中证长三角ETF 377.55 2.26 0.00 8.81
汇添富研究优选灵活配置混合 585.69 3.50 0.00 3.57
汇添富经典成长定开混合 933.76 5.58 0.00 3.19
汇添富行业整合混合A 1504.39 8.99 0.01 2.71
汇添富沪深300指数(LOF)A 468.57 2.80 0.00 1.54
汇添富沪深300指数(LOF)C 468.57 2.80 0.00 1.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 28716.83 171.61 0.12 13.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 28716.83 171.61 0.12 13.33
汇添富盈泰混合 1069.30 6.39 0.00 5.80
汇添富创新活力混合A 403.29 2.41 0.00 2.07
汇添富盈鑫混合A 4595.16 27.46 0.02 5.69
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5025.29 30.03 0.02 4.75
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5025.29 30.03 0.02 4.75
汇添富外延增长主题股票A 10789.95 64.48 0.05 3.08
汇添富沪深300安中指数A 4288.29 25.63 0.02 4.73
汇添富中证医药卫生ETF 32054.23 191.55 0.14 14.96
汇添富社会责任混合A 3087.42 18.45 0.01 4.41
汇添富医药保健混合A 25870.58 154.60 0.11 9.94
汇添富民营活力混合 9996.89 59.74 0.04 2.70
汇添富蓝筹稳健混合A 7547.03 45.10 0.03 2.49
汇添富成长焦点混合 10785.38 64.45 0.05 3.80
汇添富均衡增长混合 11553.15 69.04 0.05 4.35
8 000651 格力电器 汇添富添添乐双盈债券Y 4114.72 107.49 0.02 0.22
汇添富沪深300自由现金流ETF 3002.68 78.44 0.01 2.82
汇添富价值智选混合发起式A 95.70 2.50 0.00 7.97
汇添富价值智选混合发起式C 95.70 2.50 0.00 7.97
汇添富国证价值100ETF 637.27 16.65 0.00 7.92
汇添富中证家电龙头ETF 270.85 7.08 0.00 16.34
汇添富消费新机遇混合发起式A 42.49 1.11 0.00 3.89
汇添富消费新机遇混合发起式C 42.49 1.11 0.00 3.89
汇添富添添乐双盈债券E 4114.72 107.49 0.02 0.22
汇添富价值驱动混合A 578.79 15.12 0.00 2.09
汇添富价值驱动混合C 578.79 15.12 0.00 2.09
汇添富国证自由现金流ETF 3576.52 93.43 0.02 6.03
汇添富中证800自由现金流ETF 609.03 15.91 0.00 5.20
汇添富红利智选混合发起式A 49.76 1.30 0.00 2.95
汇添富红利智选混合发起式C 49.76 1.30 0.00 2.95
汇添富悦享两年持有混合 223.56 5.84 0.00 5.22
汇添富双享增利债券A 1571.48 41.05 0.01 0.18
汇添富双享增利债券C 1571.48 41.05 0.01 0.18
汇添富新能源精选混合发起式A 6886.33 179.89 0.03 5.65
汇添富新能源精选混合发起式C 6886.33 179.89 0.03 5.65
汇添富添添乐双盈债券A 4114.72 107.49 0.02 0.22
汇添富添添乐双盈债券C 4114.72 107.49 0.02 0.22
汇添富新兴消费股票C 990.30 25.87 0.00 4.95
汇添富新兴消费股票D 990.30 25.87 0.00 4.95
汇添富消费升级混合C 6890.40 180.00 0.03 4.73
汇添富消费升级混合D 6890.40 180.00 0.03 4.73
汇添富品牌力一年持有混合A 1041.98 27.22 0.00 2.87
汇添富品牌力一年持有混合C 1041.98 27.22 0.00 2.87
汇添富大盘核心资产混合C 6048.24 158.00 0.03 4.95
汇添富大盘核心资产混合D 6048.24 158.00 0.03 4.95
汇添富高端制造股票C 14546.40 380.00 0.07 9.83
汇添富高端制造股票D 14546.40 380.00 0.07 9.83
汇添富盈鑫混合C 5657.78 147.80 0.03 7.00
汇添富盈鑫混合D 5657.78 147.80 0.03 7.00
汇添富碳中和主题混合A 8911.81 232.81 0.04 4.83
汇添富碳中和主题混合C 8911.81 232.81 0.04 4.83
汇添富价值领先混合 5359.20 140.00 0.03 3.55
汇添富消费精选两年持有股票A 7656.38 200.01 0.04 4.25
汇添富消费精选两年持有股票C 7656.38 200.01 0.04 4.25
汇添富稳健增益一年持有混合C 765.60 20.00 0.00 1.76
汇添富稳进双盈一年持有混合 35.98 0.94 0.00 0.29
汇添富高质量成长30一年持有混合A 2350.77 61.41 0.01 2.80
汇添富高质量成长30一年持有混合C 2350.77 61.41 0.01 2.80
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8920.00 233.02 0.04 10.15
汇添富中盘价值精选混合A 13398.13 350.00 0.06 2.49
汇添富中盘价值精选混合C 13398.13 350.00 0.06 2.49
汇添富稳健增益一年持有混合A 765.60 20.00 0.00 1.76
汇添富大盘核心资产混合A 6048.24 158.00 0.03 4.95
汇添富绝对收益定开混合C 3361.75 87.82 0.02 1.57
汇添富内需增长股票A 2027.31 52.96 0.01 10.10
汇添富内需增长股票C 2027.31 52.96 0.01 10.10
汇添富消费升级混合A 6890.40 180.00 0.03 4.73
汇添富高端制造股票A 14546.40 380.00 0.07 9.83
汇添富绝对收益定开混合A 3361.75 87.82 0.02 1.57
汇添富盈鑫混合A 5657.78 147.80 0.03 7.00
汇添富新兴消费股票A 990.30 25.87 0.00 4.95
汇添富消费行业混合 38280.38 1000.01 0.18 6.25
汇添富成长焦点混合 7218.46 188.57 0.03 2.55
9 603129 春风动力 汇添富添添乐双盈债券Y 3427.50 11.94 0.09 0.19
汇添富添添乐双盈债券E 3427.50 11.94 0.09 0.19
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 536.80 1.87 0.01 3.54
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 536.80 1.87 0.01 3.54
汇添富添添乐双盈债券A 3427.50 11.94 0.09 0.19
汇添富添添乐双盈债券C 3427.50 11.94 0.09 0.19
汇添富文体娱乐混合C 5769.91 20.10 0.15 7.45
汇添富文体娱乐混合D 5769.91 20.10 0.15 7.45
汇添富新兴消费股票C 1346.31 4.69 0.03 6.74
汇添富新兴消费股票D 1346.31 4.69 0.03 6.74
汇添富消费升级混合C 11771.90 41.01 0.31 8.09
汇添富消费升级混合D 11771.90 41.01 0.31 8.09
汇添富逆向投资混合C 3771.97 13.14 0.10 3.96
汇添富逆向投资混合D 3771.97 13.14 0.10 3.96
汇添富品牌力一年持有混合A 1174.08 4.09 0.03 3.23
汇添富品牌力一年持有混合C 1174.08 4.09 0.03 3.23
汇添富品牌价值一年持有混合A 298.54 1.04 0.01 4.72
汇添富品牌价值一年持有混合C 298.54 1.04 0.01 4.72
汇添富消费精选两年持有股票A 14353.32 50.00 0.37 7.97
汇添富消费精选两年持有股票C 14353.32 50.00 0.37 7.97
汇添富研究优选灵活配置混合 562.64 1.96 0.01 3.42
汇添富消费升级混合A 11771.90 41.01 0.31 8.09
汇添富文体娱乐混合A 5769.91 20.10 0.15 7.45
汇添富新兴消费股票A 1346.31 4.69 0.03 6.74
汇添富民营新动力股票 1373.58 4.79 0.04 3.00
汇添富消费行业混合 30142.42 105.00 0.78 4.92
汇添富逆向投资混合A 3771.97 13.14 0.10 3.96
10 600309 万华化学 汇添富添添乐双盈债券Y 3566.61 51.77 0.03 0.19
汇添富中证细分化工产业主题ETF 244.59 3.55 0.00 9.65
汇添富添添乐双盈债券E 3566.61 51.77 0.03 0.19
汇添富弘达回报混合发起式A 461.63 6.70 0.00 5.01
汇添富弘达回报混合发起式C 461.63 6.70 0.00 5.01
汇添富中证800指数增强A 93.02 1.35 0.00 0.97
汇添富中证800指数增强C 93.02 1.35 0.00 0.97
汇添富添添乐双盈债券A 3566.61 51.77 0.03 0.19
汇添富添添乐双盈债券C 3566.61 51.77 0.03 0.19
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 304.54 4.42 0.00 4.80
11 688361 中科飞测 汇添富睿选成长股票A 607.42 1.74 0.01 0.69
汇添富睿选成长股票C 607.42 1.74 0.01 0.69
汇添富上证科创板综合价格指数增强A 676.33 1.94 0.01 1.27
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 676.33 1.94 0.01 1.27
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 676.33 1.94 0.01 1.27
汇添富中证500ETF 327.73 0.94 0.00 0.86
汇添富增强回报债券A 69.82 0.20 0.00 0.52
汇添富增强回报债券C 69.82 0.20 0.00 0.52
汇添富上证科创板50成份ETF 4891.80 14.01 0.06 3.04
汇添富上证科创板芯片ETF 19531.52 55.95 0.23 2.97
汇添富自主核心科技一年持有混合A 4026.75 11.54 0.05 4.41
汇添富自主核心科技一年持有混合C 4026.75 11.54 0.05 4.41
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 22448.97 64.31 0.26 6.63
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 22448.97 64.31 0.26 6.63
汇添富数字未来混合A 39100.52 112.01 0.46 4.29
汇添富数字未来混合C 39100.52 112.01 0.46 4.29
汇添富策略增长灵活配置混合 1413.61 4.05 0.02 5.24
汇添富竞争优势灵活配置混合A 45521.79 130.40 0.53 9.92
汇添富盈润混合A 279.27 0.80 0.00 1.70
汇添富盈润混合C 279.27 0.80 0.00 1.70
12 688347 华虹宏力 汇添富睿选成长股票A 611.28 2.94 -- 0.69
汇添富睿选成长股票C 611.28 2.94 -- 0.69
汇添富上证科创板综合价格指数增强A 688.69 3.31 -- 1.30
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 688.69 3.31 -- 1.30
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 688.69 3.31 -- 1.30
汇添富中证港股通信息技术综合ETF 769.06 8.50 -- 6.08
汇添富港股通科技精选混合发起式A 11038.25 122.00 -- 5.77
汇添富港股通科技精选混合发起式C 11038.25 122.00 -- 5.77
汇添富中证500ETF 345.52 1.66 -- 0.90
汇添富恒生港股通中国科技ETF 7129.62 78.80 -- 2.80
汇添富上证科创板50成份ETF 4965.13 23.88 -- 3.08
汇添富上证科创板芯片ETF 19866.19 95.55 -- 3.02
汇添富中证500指数增强Y 2057.18 9.89 -- 1.22
汇添富远见成长混合发起式A 334.77 3.70 -- 7.23
汇添富远见成长混合发起式C 334.77 3.70 -- 7.23
汇添富均衡回报混合发起式A 624.29 6.90 -- 8.05
汇添富均衡回报混合发起式C 624.29 6.90 -- 8.05
汇添富成长领航混合A 6007.70 66.40 -- 6.29
汇添富成长领航混合C 6007.70 66.40 -- 6.29
汇添富中证500增强策略ETF 18.71 0.09 -- 0.91
汇添富中证500指数增强C 2057.18 9.89 -- 1.22
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 199.21 0.96 -- 4.32
汇添富大盘核心资产混合C 4071.49 45.00 -- 3.33
汇添富大盘核心资产混合D 4071.49 45.00 -- 3.33
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 180.95 2.00 -- 3.72
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 180.95 2.00 -- 3.72
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 8866.79 98.00 -- 7.53
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 8866.79 98.00 -- 7.53
汇添富中盘价值精选混合A 11762.07 130.00 -- 2.18
汇添富中盘价值精选混合C 11762.07 130.00 -- 2.18
汇添富大盘核心资产混合A 4071.49 45.00 -- 3.33
汇添富核心精选混合(LOF) 4867.69 53.80 -- 6.20
汇添富价值创造定开混合 9047.75 100.00 -- 3.00
汇添富港股通专注成长A 1194.30 13.20 -- 7.22
汇添富中证500指数增强A 2057.18 9.89 -- 1.22
13 300757 罗博特科 汇添富睿选成长股票A 469.48 0.88 0.01 0.53
汇添富睿选成长股票C 469.48 0.88 0.01 0.53
汇添富优势企业精选混合A 1896.06 3.55 0.02 4.75
汇添富优势企业精选混合C 1896.06 3.55 0.02 4.75
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4001.25 7.50 0.05 6.72
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4001.25 7.50 0.05 6.72
汇添富中证光伏产业ETF 2491.45 4.67 0.03 6.87
14 001309 德明利 汇添富睿选成长股票A 451.66 1.26 0.02 0.51
汇添富睿选成长股票C 451.66 1.26 0.02 0.51
15 300054 鼎龙股份 汇添富睿选成长股票A 422.91 6.27 0.01 0.48
汇添富睿选成长股票C 422.91 6.27 0.01 0.48
汇添富可转换债券D 3372.50 50.00 0.07 1.83
汇添富双利债券D 9537.43 141.40 0.19 0.75
汇添富双鑫添利债券D 5463.45 81.00 0.11 0.50
汇添富稳健睿选一年持有混合B 472.15 7.00 0.01 1.39
汇添富成长领航混合A 8429.23 124.97 0.17 8.83
汇添富成长领航混合C 8429.23 124.97 0.17 8.83
汇添富双盈回报一年持有债券A 674.50 10.00 0.01 0.42
汇添富双盈回报一年持有债券C 674.50 10.00 0.01 0.42
汇添富双鑫添利债券A 5463.45 81.00 0.11 0.50
汇添富双鑫添利债券C 5463.45 81.00 0.11 0.50
汇添富稳健盈和一年持有混合 42.49 0.63 0.00 0.31
汇添富稳健睿选一年持有混合A 472.15 7.00 0.01 1.39
汇添富稳健睿选一年持有混合C 472.15 7.00 0.01 1.39
汇添富稳健增长混合A 491.71 7.29 0.01 1.01
汇添富稳健增长混合C 491.71 7.29 0.01 1.01
汇添富科技创新混合A 31759.95 470.87 0.64 2.89
汇添富科技创新混合C 31759.95 470.87 0.64 2.89
汇添富盈泰混合 819.52 12.15 0.02 4.45
汇添富多策略定开混合 646.17 9.58 0.01 2.92
汇添富6月红定期开放债券A 674.50 10.00 0.01 0.76
汇添富6月红定期开放债券C 674.50 10.00 0.01 0.76
汇添富双利债券C 9537.43 141.40 0.19 0.75
汇添富可转换债券A 3372.50 50.00 0.07 1.83
汇添富可转换债券C 3372.50 50.00 0.07 1.83
汇添富双利债券A 9537.43 141.40 0.19 0.75
16 300223 君正股份 汇添富睿选成长股票A 413.28 3.20 0.01 0.47
汇添富睿选成长股票C 413.28 3.20 0.01 0.47
汇添富中证500指数增强Y 1571.76 12.17 0.03 0.93
汇添富中证500增强策略ETF 19.37 0.15 0.00 0.95
汇添富中证500指数增强C 1571.76 12.17 0.03 0.93
汇添富中证智能汽车主题ETF 112.36 0.87 0.00 4.95
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 3016.94 23.36 0.06 2.56
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 3016.94 23.36 0.06 2.56
汇添富中证500指数增强A 1571.76 12.17 0.03 0.93
17 300136 信维通信 汇添富睿选成长股票A 412.40 8.05 0.01 0.47
汇添富睿选成长股票C 412.40 8.05 0.01 0.47
18 300759 康龙化成 汇添富睿选成长股票A 397.53 8.84 0.01 0.45
汇添富睿选成长股票C 397.53 8.84 0.01 0.45
汇添富医疗创新混合发起式A 203.77 7.46 -- 2.62
汇添富医疗创新混合发起式C 203.77 7.46 -- 2.62
汇添富双享回报债券D 7509.99 167.00 0.12 0.54
汇添富弘悦回报混合发起式A 749.25 27.43 -- 6.06
汇添富弘悦回报混合发起式C 749.25 27.43 -- 6.06
汇添富创新活力混合C 386.29 8.59 0.01 1.98
汇添富创新活力混合D 386.29 8.59 0.01 1.98
汇添富双享回报债券A 7509.99 167.00 0.12 0.54
汇添富双享回报债券C 7509.99 167.00 0.12 0.54
汇添富稳健睿享一年持有混合A 19.79 0.44 0.00 0.34
汇添富稳健睿享一年持有混合C 19.79 0.44 0.00 0.34
汇添富稳健睿享一年持有混合D 19.79 0.44 0.00 0.34
汇添富国证生物医药ETF 7625.35 169.57 0.12 7.89
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12736.66 283.23 0.20 6.77
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12736.66 283.23 0.20 6.77
汇添富中盘价值精选混合A 11745.42 430.00 -- 2.18
汇添富中盘价值精选混合C 11745.42 430.00 -- 2.18
汇添富中盘积极成长混合A 4436.29 98.65 0.07 2.14
汇添富中盘积极成长混合C 4436.29 98.65 0.07 2.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10144.30 225.58 0.16 4.71
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10144.30 225.58 0.16 4.71
汇添富创新活力混合A 386.29 8.59 0.01 1.98
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5015.92 111.54 0.08 4.75
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5015.92 111.54 0.08 4.75
汇添富中证医药卫生ETF 5569.98 123.86 0.09 2.60
汇添富医药保健混合A 23296.02 518.03 0.36 8.95
19 002185 华天科技 汇添富睿选成长股票A 379.07 23.03 0.01 0.43
汇添富睿选成长股票C 379.07 23.03 0.01 0.43
20 600601 方正科技 汇添富睿选成长股票A 359.44 27.23 0.02 0.41
汇添富睿选成长股票C 359.44 27.23 0.02 0.41
21 600036 招商银行 汇添富金融优选混合发起式A 2042.78 49.51 0.00 9.51
汇添富金融优选混合发起式C 2042.78 49.51 0.00 9.51
汇添富价值智选混合发起式A 69.32 1.68 0.00 5.78
汇添富价值智选混合发起式C 69.32 1.68 0.00 5.78
汇添富沪深300基本面增强指数Y 9861.13 239.00 0.02 3.04
汇添富中证A500指数量化增强A 655.62 15.89 0.00 1.23
汇添富中证A500指数量化增强C 655.62 15.89 0.00 1.23
汇添富上证综合指数Y 1543.60 37.41 0.00 1.40
汇添富沪深300指数量化增强A 1216.34 29.48 0.00 2.24
汇添富沪深300指数量化增强C 1216.34 29.48 0.00 2.24
汇添富稳健回报债券D 275.20 6.67 0.00 1.07
汇添富中证A500指数增强A 8624.99 209.04 0.01 1.97
汇添富中证A500指数增强C 8624.99 209.04 0.01 1.97
汇添富中证A500ETF 3209.62 77.79 0.00 1.80
汇添富红利智选混合发起式A 51.16 1.24 0.00 3.03
汇添富红利智选混合发起式C 51.16 1.24 0.00 3.03
汇添富上证综合ETF 1466.79 35.55 0.00 1.50
汇添富积极优选三年定开混合 1838.96 44.57 0.00 4.39
汇添富上证50基本面增强指数D 173.70 4.21 0.00 6.48
汇添富稳健回报债券A 275.20 6.67 0.00 1.07
汇添富稳健回报债券C 275.20 6.67 0.00 1.07
汇添富中证800价值ETF 125.84 3.05 0.00 4.54
汇添富上证综合指数C 1543.60 37.41 0.00 1.40
汇添富中证A100ETF 57.35 1.39 0.00 3.40
汇添富行业整合混合C 1849.27 44.82 0.00 3.34
汇添富行业整合混合D 1849.27 44.82 0.00 3.34
汇添富国企创新增长股票C 1166.42 28.27 0.00 3.54
汇添富国企创新增长股票D 1166.42 28.27 0.00 3.54
汇添富沪港深大盘价值混合C 722.05 17.50 0.00 4.29
汇添富沪港深大盘价值混合D 722.05 17.50 0.00 4.29
汇添富盈鑫混合C 2972.78 72.05 0.00 3.68
汇添富盈鑫混合D 2972.78 72.05 0.00 3.68
汇添富上证50基本面增强指数A 173.70 4.21 0.00 6.48
汇添富上证50基本面增强指数C 173.70 4.21 0.00 6.48
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7016.13 170.05 0.01 3.18
汇添富精选核心优势一年持有混合A 597.03 14.47 0.00 3.87
汇添富精选核心优势一年持有混合C 597.03 14.47 0.00 3.87
汇添富保鑫灵活配置混合C 227.34 5.51 0.00 0.18
汇添富稳健欣享一年持有混合 102.32 2.48 0.00 0.47
汇添富外延增长主题股票C 11692.45 283.38 0.02 3.34
汇添富沪深300基本面增强指数A 9861.13 239.00 0.02 3.04
汇添富沪深300基本面增强指数C 9861.13 239.00 0.02 3.04
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1555.50 37.70 0.00 1.06
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11234.86 272.29 0.02 4.80
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11234.86 272.29 0.02 4.80
添富沪深300ETF 913.08 22.13 0.00 2.02
汇添富绝对收益定开混合C 5165.22 125.19 0.01 2.41
添富中证800ETF 6800.89 164.83 0.01 1.49
汇添富经典成长定开混合 1782.02 43.19 0.00 6.09
中证银行ETF 8801.65 213.32 0.01 14.97
汇添富沪港深大盘价值混合A 722.05 17.50 0.00 4.29
汇添富行业整合混合A 1849.27 44.82 0.00 3.34
汇添富沪深300指数(LOF)A 577.23 13.99 0.00 1.90
汇添富沪深300指数(LOF)C 577.23 13.99 0.00 1.90
汇添富绝对收益定开混合A 5165.22 125.19 0.01 2.41
汇添富保鑫灵活配置混合A 227.34 5.51 0.00 0.18
汇添富盈鑫混合A 2972.78 72.05 0.00 3.68
汇添富国企创新增长股票A 1166.42 28.27 0.00 3.54
汇添富外延增长主题股票A 11692.45 283.38 0.02 3.34
汇添富中证金融地产ETF 260.02 6.30 0.00 8.51
汇添富上证综合指数A 1543.60 37.41 0.00 1.40
汇添富价值精选混合 36548.88 885.82 0.06 5.63
22 600030 中信证券 汇添富金融优选混合发起式A 1567.12 60.60 0.01 7.29
汇添富金融优选混合发起式C 1567.12 60.60 0.01 7.29
汇添富沪深300基本面增强指数Y 7968.59 308.14 0.05 2.46
汇添富稳健回报债券D 244.34 9.45 0.00 0.95
汇添富稳荣回报债券发起式A 43.19 1.67 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式C 43.19 1.67 0.00 0.29
汇添富稳健回报债券A 244.34 9.45 0.00 0.95
汇添富稳健回报债券C 244.34 9.45 0.00 0.95
汇添富中证800价值ETF 62.32 2.41 0.00 2.25
汇添富中证全指证券公司ETF 36839.13 1424.56 0.22 14.30
汇添富国企创新增长股票C 1332.82 51.54 0.01 4.05
汇添富国企创新增长股票D 1332.82 51.54 0.01 4.05
汇添富沪深300基本面增强指数A 7968.59 308.14 0.05 2.46
汇添富沪深300基本面增强指数C 7968.59 308.14 0.05 2.46
汇添富国企创新增长股票A 1332.82 51.54 0.01 4.05
汇添富中证金融地产ETF 128.35 4.96 0.00 4.20
23 000776 广发证券 汇添富金融优选混合发起式A 1331.56 66.98 0.73 6.20
汇添富金融优选混合发起式C 1331.56 66.98 0.73 6.20
汇添富中证全指证券公司ETF 8577.78 431.48 4.69 3.33
24 601318 中国平安 汇添富金融优选混合发起式A 1269.37 23.82 0.00 5.91
汇添富金融优选混合发起式C 1269.37 23.82 0.00 5.91
汇添富价值智选混合发起式A 51.69 0.97 0.00 4.31
汇添富价值智选混合发起式C 51.69 0.97 0.00 4.31
汇添富沪深300基本面增强指数Y 8572.41 160.86 0.03 2.65
汇添富中证港股通综合指数增强A 695.07 15.35 -- 2.28
汇添富中证港股通综合指数增强C 695.07 15.35 -- 2.28
汇添富中证A500指数量化增强A 766.31 14.38 0.00 1.43
汇添富中证A500指数量化增强C 766.31 14.38 0.00 1.43
汇添富沪深300指数量化增强A 1336.51 25.08 0.01 2.46
汇添富沪深300指数量化增强C 1336.51 25.08 0.01 2.46
汇添富中证A500指数增强A 9448.40 177.30 0.04 2.16
汇添富中证A500指数增强C 9448.40 177.30 0.04 2.16
汇添富沪深300指数增强Y 1693.85 31.79 0.01 1.31
汇添富中证A500ETF 3570.43 67.00 0.01 2.00
汇添富红利智选混合发起式A 87.93 1.65 0.00 5.21
汇添富红利智选混合发起式C 87.93 1.65 0.00 5.21
汇添富上证50基本面增强指数D 164.67 3.09 0.00 6.14
汇添富中证800价值ETF 140.15 2.63 0.00 5.06
汇添富中证A100ETF 63.42 1.19 0.00 3.76
汇添富上证50基本面增强指数A 164.67 3.09 0.00 6.14
汇添富上证50基本面增强指数C 164.67 3.09 0.00 6.14
汇添富中证沪港深500ETF 177.46 3.33 0.00 1.10
汇添富沪深300基本面增强指数A 8572.41 160.86 0.03 2.65
汇添富沪深300基本面增强指数C 8572.41 160.86 0.03 2.65
汇添富沪深300指数增强C 1693.85 31.79 0.01 1.31
添富沪深300ETF 1015.71 19.06 0.00 2.25
添富中证800ETF 7565.35 141.97 0.03 1.66
汇添富经典成长定开混合 1232.60 23.13 0.00 4.22
汇添富沪深300指数增强A 1693.85 31.79 0.01 1.31
汇添富沪深300指数(LOF)A 642.14 12.05 0.00 2.12
汇添富沪深300指数(LOF)C 642.14 12.05 0.00 2.12
汇添富中证金融地产ETF 289.29 5.43 0.00 9.47
25 02328 中国财险 汇添富金融优选混合发起式A 1051.60 74.20 -- 4.89
汇添富金融优选混合发起式C 1051.60 74.20 -- 4.89
汇添富积极优选三年定开混合 1074.28 75.80 -- 2.56
26 601211 国泰海通 汇添富金融优选混合发起式A 940.60 55.76 -- 4.38
汇添富金融优选混合发起式C 940.60 55.76 -- 4.38
汇添富中证800价值ETF 46.97 2.78 -- 1.70
汇添富中证全指证券公司ETF 27774.61 1646.39 -- 10.78
中证上海国企ETF 35927.54 2129.67 -- 7.49
汇添富中证金融地产ETF 97.00 5.75 -- 3.17
汇添富策略回报混合 2665.46 158.00 -- 4.29
27 601398 工商银行 汇添富金融优选混合发起式A 910.63 109.98 0.00 4.24
汇添富金融优选混合发起式C 910.63 109.98 0.00 4.24
汇添富中证港股通综合指数增强A 1118.51 169.00 -- 3.67
汇添富中证港股通综合指数增强C 1118.51 169.00 -- 3.67
汇添富增益回报债券A 66.85 10.10 -- 0.27
汇添富增益回报债券C 66.85 10.10 -- 0.27
汇添富恒指港股通ETF 207.16 31.30 -- 3.90
汇添富稳健回报债券D 278.04 33.58 0.00 1.08
汇添富港股通红利回报混合发起式A 230.98 34.90 -- 3.32
汇添富港股通红利回报混合发起式C 230.98 34.90 -- 3.32
汇添富中证A500指数增强A 5112.24 617.42 0.00 1.17
汇添富中证A500指数增强C 5112.24 617.42 0.00 1.17
汇添富红利智选混合发起式A 27.80 4.20 -- 1.65
汇添富红利智选混合发起式C 27.80 4.20 -- 1.65
汇添富稳丰回报债券发起式A 9.60 1.16 0.00 0.25
汇添富稳丰回报债券发起式C 9.60 1.16 0.00 0.25
汇添富稳健回报债券A 278.04 33.58 0.00 1.08
汇添富稳健回报债券C 278.04 33.58 0.00 1.08
汇添富中证800价值ETF 65.99 7.97 0.00 2.38
汇添富双享增利债券A 2126.50 321.30 -- 0.24
汇添富双享增利债券C 2126.50 321.30 -- 0.24
汇添富保鑫灵活配置混合C 478.42 57.78 0.00 0.39
汇添富稳进双盈一年持有混合 26.47 4.00 -- 0.21
汇添富中证沪港深500ETF 201.20 30.40 -- 1.24
汇添富绝对收益定开混合C 1921.46 232.06 0.00 0.90
中证银行ETF 4789.91 578.49 0.00 8.15
汇添富绝对收益定开混合A 1921.46 232.06 0.00 0.90
汇添富保鑫灵活配置混合A 478.42 57.78 0.00 0.39
汇添富中证金融地产ETF 136.27 16.46 0.00 4.46
28 00939 建设银行 汇添富金融优选混合发起式A 883.43 104.80 -- 4.11
汇添富金融优选混合发起式C 883.43 104.80 -- 4.11
汇添富中证港股通综合指数增强A 1501.33 178.10 -- 4.92
汇添富中证港股通综合指数增强C 1501.33 178.10 -- 4.92
汇添富恒指港股通ETF 307.68 36.50 -- 5.80
汇添富港股通红利回报混合发起式A 229.29 27.20 -- 3.29
汇添富港股通红利回报混合发起式C 229.29 27.20 -- 3.29
汇添富红利智选混合发起式A 58.16 6.90 -- 3.44
汇添富红利智选混合发起式C 58.16 6.90 -- 3.44
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8217.26 974.80 -- 3.93
汇添富中证沪港深500ETF 354.89 42.10 -- 2.19
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10541.58 953.13 0.10 4.51
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10541.58 953.13 0.10 4.51
添富中证国企一带一路ETF 208.04 18.81 0.00 2.65
汇添富红利增长混合A 1798.05 213.30 -- 2.04
汇添富红利增长混合C 1798.05 213.30 -- 2.04
汇添富研究优选灵活配置混合 328.76 39.00 -- 2.00
汇添富价值精选混合 29469.32 2664.50 0.28 4.54
29 03988 中国银行 汇添富金融优选混合发起式A 859.26 164.50 -- 4.00
汇添富金融优选混合发起式C 859.26 164.50 -- 4.00
汇添富增益回报债券A 137.38 26.30 -- 0.55
汇添富增益回报债券C 137.38 26.30 -- 0.55
汇添富稳颐优选债券A 294.60 56.40 -- 0.55
汇添富稳颐优选债券C 294.60 56.40 -- 0.55
汇添富上证综合指数Y 3905.37 580.29 0.00 3.55
汇添富港股通红利回报混合发起式A 229.31 43.90 -- 3.29
汇添富港股通红利回报混合发起式C 229.31 43.90 -- 3.29
汇添富添添乐双鑫债券A 66.86 12.80 -- 0.29
汇添富添添乐双鑫债券C 66.86 12.80 -- 0.29
汇添富上证综合ETF 3713.41 551.77 0.00 3.79
汇添富上证综合指数C 3905.37 580.29 0.00 3.55
汇添富国企创新增长股票C 1107.62 164.58 0.00 3.36
汇添富国企创新增长股票D 1107.62 164.58 0.00 3.36
汇添富ESG可持续成长股票A 14068.79 2693.37 -- 3.82
汇添富ESG可持续成长股票C 14068.79 2693.37 -- 3.82
汇添富稳健欣享一年持有混合 71.04 13.60 -- 0.32
汇添富红利增长混合A 2409.21 357.98 0.00 2.74
汇添富红利增长混合C 2409.21 357.98 0.00 2.74
汇添富研究优选灵活配置混合 486.65 72.31 0.00 2.96
中证银行ETF 1721.93 255.86 0.00 2.93
汇添富国企创新增长股票A 1107.62 164.58 0.00 3.36
汇添富上证综合指数A 3905.37 580.29 0.00 3.55
30 601328 交通银行 汇添富金融优选混合发起式A 470.66 60.73 0.00 2.19
汇添富金融优选混合发起式C 470.66 60.73 0.00 2.19
汇添富沪深300指数增强Y 1798.39 232.05 0.01 1.39
汇添富中证800价值ETF 50.76 6.55 0.00 1.83
汇添富沪深300指数增强C 1798.39 232.05 0.01 1.39
添富中证长三角ETF 106.02 13.68 0.00 2.47
中证银行ETF 3695.61 476.85 0.02 6.29
汇添富沪深300指数增强A 1798.39 232.05 0.01 1.39
汇添富中证金融地产ETF 105.20 13.57 0.00 3.44
31 000792 盐湖股份 汇添富中证细分化工产业主题ETF 143.22 6.01 0.00 5.65
汇添富弘达回报混合发起式A 357.45 15.00 0.00 3.88
汇添富弘达回报混合发起式C 357.45 15.00 0.00 3.88
添富中证国企一带一路ETF 193.74 8.13 0.00 2.46
32 000408 藏格矿业 汇添富中证细分化工产业主题ETF 104.58 1.48 0.00 4.13
汇添富资源精选混合A 1498.23 21.20 0.01 9.00
汇添富资源精选混合C 1498.23 21.20 0.01 9.00
汇添富价值驱动混合A 688.23 9.74 0.01 2.48
汇添富价值驱动混合C 688.23 9.74 0.01 2.48
汇添富双利债券D 8479.20 120.00 0.08 0.66
汇添富双鑫添利债券D 6302.87 89.20 0.06 0.58
汇添富弘盛回报混合发起式A 3499.79 49.53 0.03 3.90
汇添富弘盛回报混合发起式C 3499.79 49.53 0.03 3.90
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1087.46 15.39 0.01 7.08
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1087.46 15.39 0.01 7.08
汇添富稳元回报债券发起式A 30.38 0.43 0.00 1.53
汇添富稳元回报债券发起式C 30.38 0.43 0.00 1.53
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 500.98 7.09 0.00 3.31
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 500.98 7.09 0.00 3.31
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 146.97 2.08 0.00 3.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 146.97 2.08 0.00 3.02
汇添富双鑫添利债券A 6302.87 89.20 0.06 0.58
汇添富双鑫添利债券C 6302.87 89.20 0.06 0.58
汇添富稳健盈和一年持有混合 51.58 0.73 0.00 0.37
汇添富双利债券C 8479.20 120.00 0.08 0.66
汇添富双利债券A 8479.20 120.00 0.08 0.66
33 600989 宝丰能源 汇添富中证细分化工产业主题ETF 93.43 4.16 -- 3.69
34 002648 卫星化学 汇添富中证细分化工产业主题ETF 84.57 3.19 0.00 3.34
35 600160 巨化股份 汇添富中证细分化工产业主题ETF 84.48 2.55 0.00 3.33
汇添富稳颐优选债券A 205.41 6.20 0.00 0.38
汇添富稳颐优选债券C 205.41 6.20 0.00 0.38
汇添富双颐债券D 3368.66 101.68 0.06 0.33
汇添富双利债券D 8282.50 250.00 0.14 0.65
汇添富弘达回报混合发起式A 420.97 12.71 0.01 4.57
汇添富弘达回报混合发起式C 420.97 12.71 0.01 4.57
汇添富稳健睿选一年持有混合B 331.30 10.00 0.01 0.98
汇添富双颐债券A 3368.66 101.68 0.06 0.33
汇添富双颐债券C 3368.66 101.68 0.06 0.33
汇添富双享增利债券A 1742.31 52.59 0.03 0.20
汇添富双享增利债券C 1742.31 52.59 0.03 0.20
汇添富稳健睿选一年持有混合A 331.30 10.00 0.01 0.98
汇添富稳健睿选一年持有混合C 331.30 10.00 0.01 0.98
汇添富稳进双盈一年持有混合 35.78 1.08 0.00 0.29
汇添富6月红定期开放债券A 662.60 20.00 0.01 0.74
汇添富6月红定期开放债券C 662.60 20.00 0.01 0.74
汇添富双利债券C 8282.50 250.00 0.14 0.65
汇添富双利债券A 8282.50 250.00 0.14 0.65
36 002709 天赐材料 汇添富中证细分化工产业主题ETF 84.24 2.70 0.00 3.32
汇添富中证电池主题ETF 15783.96 505.90 0.34 3.60
汇添富中证新能源汽车产业ETF 428.81 13.74 0.01 2.89
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 11445.76 366.85 0.24 2.74
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 11445.76 366.85 0.24 2.74
37 002493 荣盛石化 汇添富中证细分化工产业主题ETF 75.58 5.67 0.00 2.98
38 601208 东材科技 汇添富中证细分化工产业主题ETF 73.78 1.53 0.02 2.91
汇添富中证1000ETF 163.47 3.39 0.05 0.45
汇添富产业升级混合A 2411.00 50.00 0.78 4.96
汇添富产业升级混合C 2411.00 50.00 0.78 4.96
39 600426 华鲁恒升 汇添富中证细分化工产业主题ETF 70.82 3.65 0.00 2.79
汇添富双利增强债券B 15155.74 780.02 0.48 0.51
汇添富弘达回报混合发起式A 388.60 20.00 0.01 4.22
汇添富弘达回报混合发起式C 388.60 20.00 0.01 4.22
汇添富双利增强债券D 15155.74 780.02 0.48 0.51
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1165.82 60.00 0.04 0.47
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1165.82 60.00 0.04 0.47
汇添富稳健盈和一年持有混合 49.55 2.55 0.00 0.36
汇添富安鑫智选混合A 106.42 5.48 0.00 3.12
汇添富安鑫智选混合C 106.42 5.48 0.00 3.12
汇添富双利增强债券A 15155.74 780.02 0.48 0.51
汇添富双利增强债券C 15155.74 780.02 0.48 0.51
汇添富价值精选混合 30139.60 1551.19 0.96 4.64
40 601857 中国石油 汇添富沪深300自由现金流ETF 11030.64 984.00 0.25 10.36
汇添富上证综合指数Y 3303.20 294.67 0.07 3.01
汇添富稳健回报债券D 291.01 25.96 0.01 1.13
汇添富中证油气资源ETF 13386.42 1194.15 0.30 10.05
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.51 0.67 0.00 0.44
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.51 0.67 0.00 0.44
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.39 0.57 0.00 0.17
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.39 0.57 0.00 0.17
汇添富上证综合ETF 3140.93 280.19 0.07 3.21
汇添富稳健回报债券A 291.01 25.96 0.01 1.13
汇添富稳健回报债券C 291.01 25.96 0.01 1.13
汇添富中证国新央企股东回报ETF 319.93 28.54 0.01 3.41
汇添富上证综合指数C 3303.20 294.67 0.07 3.01
汇添富国企创新增长股票C 1777.91 158.60 0.04 5.40
汇添富国企创新增长股票D 1777.91 158.60 0.04 5.40
汇添富ESG可持续成长股票A 14965.62 1335.02 0.33 4.06
汇添富ESG可持续成长股票C 14965.62 1335.02 0.33 4.06
汇添富国企创新增长股票A 1777.91 158.60 0.04 5.40
汇添富中证能源ETF 14344.37 1279.60 0.32 16.45
汇添富上证综合指数A 3303.20 294.67 0.07 3.01
41 600938 中国海油 汇添富沪深300自由现金流ETF 10941.79 327.40 0.12 10.27
汇添富国证价值100ETF 188.82 5.65 0.00 2.35
汇添富国证自由现金流ETF 6071.41 181.67 0.06 10.23
汇添富中证800自由现金流ETF 1204.46 36.04 0.01 10.27
汇添富中证油气资源ETF 11948.99 357.54 0.13 8.97
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.02 0.21 0.00 0.41
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.02 0.21 0.00 0.41
汇添富中证国新央企股东回报ETF 277.72 8.31 0.00 2.96
汇添富稳健睿享一年持有混合A 11.36 0.34 0.00 0.19
汇添富稳健睿享一年持有混合C 11.36 0.34 0.00 0.19
汇添富稳健睿享一年持有混合D 11.36 0.34 0.00 0.19
汇添富保鑫灵活配置混合C 238.62 7.14 0.00 0.19
汇添富外延增长主题股票C 10085.82 301.79 0.11 2.88
汇添富保鑫灵活配置混合A 238.62 7.14 0.00 0.19
汇添富盈泰混合 725.55 21.71 0.01 3.94
汇添富外延增长主题股票A 10085.82 301.79 0.11 2.88
汇添富中证能源ETF 7976.42 238.67 0.08 9.15
42 600941 中国移动 汇添富沪深300自由现金流ETF 9723.19 101.49 -- 9.13
汇添富价值智选混合发起式A 34.10 0.50 -- 2.84
汇添富价值智选混合发起式C 34.10 0.50 -- 2.84
汇添富中证港股通综合指数增强A 719.53 10.55 -- 2.36
汇添富中证港股通综合指数增强C 719.53 10.55 -- 2.36
汇添富标普港股通低波红利指数A 535.38 7.85 -- 2.27
汇添富标普港股通低波红利指数C 535.38 7.85 -- 2.27
汇添富恒指港股通ETF 156.86 2.30 -- 2.96
汇添富港股通红利回报混合发起式A 323.96 4.75 -- 4.65
汇添富港股通红利回报混合发起式C 323.96 4.75 -- 4.65
汇添富中证电信主题ETF 924.47 9.65 -- 15.68
汇添富稳健睿享一年持有混合A 6.82 0.10 -- 0.12
汇添富稳健睿享一年持有混合C 6.82 0.10 -- 0.12
汇添富稳健睿享一年持有混合D 6.82 0.10 -- 0.12
43 600519 贵州茅台 汇添富沪深300自由现金流ETF 9618.37 7.64 0.01 9.03
汇添富沪深300基本面增强指数Y 7409.75 5.89 0.01 2.29
汇添富消费新机遇混合发起式A 37.76 0.03 0.00 3.45
汇添富消费新机遇混合发起式C 37.76 0.03 0.00 3.45
汇添富中证A500指数量化增强A 1145.34 0.91 0.00 2.14
汇添富中证A500指数量化增强C 1145.34 0.91 0.00 2.14
汇添富上证综合指数Y 2621.58 2.08 0.00 2.39
汇添富沪深300指数量化增强A 1308.96 1.04 0.00 2.41
汇添富沪深300指数量化增强C 1308.96 1.04 0.00 2.41
汇添富可转换债券D 1887.93 1.50 0.00 1.02
汇添富中证800自由现金流ETF 1135.28 0.90 0.00 9.68
汇添富中证A500指数增强A 8684.48 6.90 0.01 1.98
汇添富中证A500指数增强C 8684.48 6.90 0.01 1.98
汇添富沪深300指数增强Y 2733.97 2.17 0.00 2.11
汇添富中证A500ETF 4947.26 3.93 0.00 2.77
汇添富沪深300安中指数B 2922.26 2.32 0.00 3.22
汇添富上证综合ETF 2492.07 1.98 0.00 2.54
汇添富上证50基本面增强指数D 163.62 0.13 0.00 6.10
汇添富沪深300安中指数C 2922.26 2.32 0.00 3.22
汇添富上证综合指数C 2621.58 2.08 0.00 2.39
汇添富中证800指数增强A 163.62 0.13 0.00 1.71
汇添富中证800指数增强C 163.62 0.13 0.00 1.71
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 881.03 0.70 0.00 0.35
汇添富中证A100ETF 94.52 0.08 0.00 5.61
汇添富新兴消费股票C 1629.91 1.29 0.00 8.15
汇添富新兴消费股票D 1629.91 1.29 0.00 8.15
汇添富消费升级混合C 11327.58 9.00 0.01 7.78
汇添富消费升级混合D 11327.58 9.00 0.01 7.78
汇添富上证50基本面增强指数A 163.62 0.13 0.00 6.10
汇添富上证50基本面增强指数C 163.62 0.13 0.00 6.10
汇添富品牌价值一年持有混合A 554.55 0.44 0.00 8.77
汇添富品牌价值一年持有混合C 554.55 0.44 0.00 8.77
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11271.19 8.96 0.01 5.10
汇添富中证主要消费ETF联接C 1195.69 0.95 0.00 0.25
汇添富消费精选两年持有股票A 12594.88 10.01 0.01 7.00
汇添富消费精选两年持有股票C 12594.88 10.01 0.01 7.00
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 881.03 0.70 0.00 0.35
汇添富沪深300基本面增强指数A 7409.75 5.89 0.01 2.29
汇添富沪深300基本面增强指数C 7409.75 5.89 0.01 2.29
汇添富沪深300指数增强C 2733.97 2.17 0.00 2.11
汇添富品牌驱动六个月持有混合 3678.69 2.92 0.00 4.19
添富沪深300ETF 1447.41 1.15 0.00 3.21
添富中证800ETF 10473.61 8.32 0.01 2.30
汇添富内需增长股票A 994.31 0.79 0.00 4.96
汇添富内需增长股票C 994.31 0.79 0.00 4.96
汇添富红利增长混合A 2252.93 1.79 0.00 2.56
汇添富红利增长混合C 2252.93 1.79 0.00 2.56
汇添富研究优选灵活配置混合 604.14 0.48 0.00 3.68
汇添富消费升级混合A 11327.58 9.00 0.01 7.78
汇添富沪深300指数增强A 2733.97 2.17 0.00 2.11
汇添富价值创造定开混合 8810.34 7.00 0.01 2.92
汇添富沪深300指数(LOF)A 893.62 0.71 0.00 2.94
汇添富沪深300指数(LOF)C 893.62 0.71 0.00 2.94
汇添富盈泰混合 1743.69 1.39 0.00 9.46
汇添富新兴消费股票A 1629.91 1.29 0.00 8.15
汇添富中证主要消费ETF联接A 1195.69 0.95 0.00 0.25
汇添富沪深300安中指数A 2922.26 2.32 0.00 3.22
汇添富中证主要消费ETF 147499.82 117.19 0.12 9.93
汇添富消费行业混合 50349.08 40.00 0.04 8.22
汇添富可转换债券A 1887.93 1.50 0.00 1.02
汇添富可转换债券C 1887.93 1.50 0.00 1.02
汇添富上证综合指数A 2621.58 2.08 0.00 2.39
44 601728 中国电信 汇添富沪深300自由现金流ETF 5744.69 914.76 0.17 5.39
汇添富标普港股通低波红利指数A 566.44 146.80 -- 2.40
汇添富标普港股通低波红利指数C 566.44 146.80 -- 2.40
汇添富国证自由现金流ETF 5417.62 862.68 0.16 9.13
汇添富中证800自由现金流ETF 1165.88 185.65 0.03 9.95
汇添富中证电信主题ETF 956.63 152.33 0.03 16.22
汇添富悦享两年持有混合 196.79 51.00 -- 4.59
45 600104 上汽集团 汇添富沪深300自由现金流ETF 4095.88 376.46 0.04 3.85
汇添富国证价值100ETF 397.34 36.52 0.00 4.94
汇添富国证自由现金流ETF 3640.01 334.56 0.04 6.13
汇添富中证800自由现金流ETF 831.45 76.42 0.01 7.09
中证上海国企ETF 29825.46 2741.31 0.32 6.22
46 600900 长江电力 汇添富沪深300自由现金流ETF 3893.14 136.41 0.01 3.66
汇添富中证全指电力公用事业ETF 2905.66 101.81 0.01 11.67
汇添富上证综合指数Y 1255.51 43.99 0.00 1.14
汇添富中证A500ETF 2194.51 76.89 0.01 1.23
汇添富沪深300安中指数B 4231.40 148.26 0.02 4.67
汇添富上证综合ETF 1193.26 41.81 0.00 1.22
汇添富上证50基本面增强指数D 72.78 2.55 0.00 2.71
汇添富沪深300安中指数C 4231.40 148.26 0.02 4.67
汇添富上证综合指数C 1255.51 43.99 0.00 1.14
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 505.44 17.71 0.00 7.97
汇添富多元价值发现混合A 109.31 3.83 0.00 5.19
汇添富多元价值发现混合C 109.31 3.83 0.00 5.19
汇添富低碳投资一年持有混合A 449.32 15.74 0.00 5.39
汇添富低碳投资一年持有混合C 449.32 15.74 0.00 5.39
汇添富国企创新增长股票C 1085.09 38.02 0.00 3.30
汇添富国企创新增长股票D 1085.09 38.02 0.00 3.30
汇添富盈鑫混合C 1986.10 69.59 0.01 2.46
汇添富盈鑫混合D 1986.10 69.59 0.01 2.46
汇添富上证50基本面增强指数A 72.78 2.55 0.00 2.71
汇添富上证50基本面增强指数C 72.78 2.55 0.00 2.71
汇添富碳中和主题混合A 6111.62 214.14 0.02 3.31
汇添富碳中和主题混合C 6111.62 214.14 0.02 3.31
添富沪深300ETF 624.46 21.88 0.00 1.38
汇添富绝对收益定开混合C 1635.91 57.32 0.01 0.76
添富中证800ETF 4648.42 162.87 0.02 1.02
汇添富沪深300指数(LOF)A 394.71 13.83 0.00 1.30
汇添富沪深300指数(LOF)C 394.71 13.83 0.00 1.30
汇添富绝对收益定开混合A 1635.91 57.32 0.01 0.76
汇添富盈鑫混合A 1986.10 69.59 0.01 2.46
汇添富国企创新增长股票A 1085.09 38.02 0.00 3.30
汇添富环保行业股票 5581.87 195.58 0.02 5.62
汇添富沪深300安中指数A 4231.40 148.26 0.02 4.67
汇添富上证综合指数A 1255.51 43.99 0.00 1.14
47 601600 中国铝业 汇添富沪深300自由现金流ETF 3064.87 343.21 0.09 2.88
汇添富国证价值100ETF 348.98 39.08 0.01 4.34
汇添富国证自由现金流ETF 2484.15 278.18 0.07 4.19
汇添富中证800自由现金流ETF 622.06 69.66 0.02 5.31
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8960.27 1003.39 0.26 3.50
汇添富绝对收益定开混合C 1864.05 208.74 0.05 0.87
汇添富绝对收益定开混合A 1864.05 208.74 0.05 0.87
48 688256 寒武纪 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 2966.49 2.94 -- 5.59
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 2966.49 2.94 -- 5.59
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 2966.49 2.94 -- 5.59
汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 820.02 0.81 -- 8.71
汇添富增益回报债券A 60.54 0.06 -- 0.24
汇添富增益回报债券C 60.54 0.06 -- 0.24
汇添富稳颐优选债券A 249.63 0.25 -- 0.46
汇添富稳颐优选债券C 249.63 0.25 -- 0.46
汇添富上证综合指数Y 1278.52 1.27 -- 1.16
汇添富沪深300指数量化增强A 818.41 0.81 -- 1.51
汇添富沪深300指数量化增强C 818.41 0.81 -- 1.51
汇添富成长优选混合A 885.00 0.88 -- 5.31
汇添富成长优选混合C 885.00 0.88 -- 5.31
汇添富双享回报债券D 9081.09 9.00 -- 0.65
汇添富上证科创板人工智能ETF 2293.68 2.27 -- 9.55
汇添富增强回报债券A 100.90 0.10 -- 0.76
汇添富增强回报债券C 100.90 0.10 -- 0.76
汇添富中证A500指数增强A 5791.11 5.74 -- 1.32
汇添富中证A500指数增强C 5791.11 5.74 -- 1.32
汇添富上证科创板综合ETF 1124.54 1.11 -- 5.40
汇添富上证科创板50成份ETF 15449.36 15.31 -- 9.60
汇添富上证科创板芯片ETF 63506.38 62.94 -- 9.66
汇添富远见成长混合发起式A 454.16 0.45 -- 9.81
汇添富远见成长混合发起式C 454.16 0.45 -- 9.81
汇添富添添乐双鑫债券A 52.67 0.05 -- 0.23
汇添富添添乐双鑫债券C 52.67 0.05 -- 0.23
汇添富上证综合ETF 1221.41 1.21 -- 1.25
汇添富上证50基本面增强指数D 70.03 0.07 -- 2.61
汇添富成长领航混合A 7363.65 7.30 -- 7.71
汇添富成长领航混合C 7363.65 7.30 -- 7.71
汇添富上证综合指数C 1278.52 1.27 -- 1.16
汇添富中证A100ETF 41.07 0.04 -- 2.44
汇添富进取成长混合A 290.90 0.29 -- 2.94
汇添富进取成长混合C 290.90 0.29 -- 2.94
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4038.06 4.00 -- 7.14
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4038.06 4.00 -- 7.14
汇添富移动互联股票C 31123.92 30.85 -- 4.51
汇添富移动互联股票D 31123.92 30.85 -- 4.51
汇添富上证50基本面增强指数A 70.03 0.07 -- 2.61
汇添富上证50基本面增强指数C 70.03 0.07 -- 2.61
汇添富双享回报债券A 9081.09 9.00 -- 0.65
汇添富双享回报债券C 9081.09 9.00 -- 0.65
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 27869.76 27.62 -- 8.23
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 27869.76 27.62 -- 8.23
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7745.06 7.68 -- 3.51
汇添富中证芯片产业ETF 5499.81 5.45 -- 8.49
汇添富保鑫灵活配置混合C 274.65 0.27 -- 0.22
汇添富稳健欣享一年持有混合 60.54 0.06 -- 0.28
汇添富科创板2年定开混合 3522.96 3.49 -- 5.51
汇添富稳健增长混合A 621.35 0.62 -- 1.27
汇添富稳健增长混合C 621.35 0.62 -- 1.27
汇添富科技创新混合A 42243.92 41.87 -- 3.84
汇添富科技创新混合C 42243.92 41.87 -- 3.84
汇添富民安增益定开混合A 80.72 0.08 -- 1.28
汇添富民安增益定开混合C 80.72 0.08 -- 1.28
汇添富盈润混合A 302.70 0.30 -- 1.84
汇添富盈润混合C 302.70 0.30 -- 1.84
汇添富保鑫灵活配置混合A 274.65 0.27 -- 0.22
汇添富优选回报混合C 807.21 0.80 -- 7.29
汇添富优选回报混合A 807.21 0.80 -- 7.29
汇添富移动互联股票A 31123.92 30.85 -- 4.51
汇添富民营活力混合 16704.36 16.56 -- 4.51
汇添富上证综合指数A 1278.52 1.27 -- 1.16
49 688041 海光信息 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 2487.84 10.97 -- 4.69
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 2487.84 10.97 -- 4.69
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 2487.84 10.97 -- 4.69
汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 885.65 3.90 -- 9.40
汇添富上证科创板人工智能ETF 2331.89 10.28 -- 9.71
汇添富上证科创板综合ETF 930.70 4.10 -- 4.47
汇添富上证科创板50成份ETF 11079.45 48.85 -- 6.88
汇添富上证科创板芯片ETF 48236.21 212.68 -- 7.34
汇添富远见成长混合发起式A 462.15 2.04 -- 9.99
汇添富远见成长混合发起式C 462.15 2.04 -- 9.99
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 393.09 1.73 -- 4.74
汇添富上证50基本面增强指数D 96.39 0.42 -- 3.59
汇添富成长领航混合A 3992.45 17.60 -- 4.18
汇添富成长领航混合C 3992.45 17.60 -- 4.18
汇添富进取成长混合A 263.56 1.16 -- 2.66
汇添富进取成长混合C 263.56 1.16 -- 2.66
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3402.00 15.00 -- 6.02
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3402.00 15.00 -- 6.02
汇添富上证50基本面增强指数A 96.39 0.42 -- 3.59
汇添富上证50基本面增强指数C 96.39 0.42 -- 3.59
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 24796.27 109.33 -- 7.32
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 24796.27 109.33 -- 7.32
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 6420.03 28.31 -- 2.91
汇添富中证芯片产业ETF 3653.50 16.11 -- 5.64
汇添富科创板2年定开混合 1670.81 7.37 -- 2.61
50 688012 中微公司 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 1467.78 4.61 0.01 2.76
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 1467.78 4.61 0.01 2.76
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 1467.78 4.61 0.01 2.76
汇添富沪深300基本面增强指数Y 6689.55 21.00 0.03 2.06
汇添富可转换债券D 1592.75 5.00 0.01 0.86
汇添富上证科创板综合ETF 529.43 1.66 0.00 2.54
汇添富上证科创板50成份ETF 12499.01 39.24 0.06 7.76
汇添富上证科创板芯片ETF 54530.82 171.18 0.28 8.30
汇添富进取成长混合A 310.27 0.97 0.00 3.13
汇添富进取成长混合C 310.27 0.97 0.00 3.13
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 558.67 1.75 0.00 12.11
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2866.41 9.00 0.01 5.07
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2866.41 9.00 0.01 5.07
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 26949.14 84.60 0.14 7.96
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 26949.14 84.60 0.14 7.96
汇添富中证芯片产业ETF 4137.14 12.99 0.02 6.39
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9566.79 30.03 0.05 3.27
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9566.79 30.03 0.05 3.27
汇添富沪深300基本面增强指数A 6689.55 21.00 0.03 2.06
汇添富沪深300基本面增强指数C 6689.55 21.00 0.03 2.06
汇添富数字生活六个月持有混合 7372.08 23.14 0.04 3.28
汇添富科创板2年定开混合 2243.07 7.04 0.01 3.51
汇添富策略增长灵活配置混合 829.66 2.60 0.00 3.08
汇添富竞争优势灵活配置混合A 43223.79 135.69 0.22 9.42
添富中证长三角ETF 109.49 0.34 0.00 2.55
汇添富科技创新混合A 36603.47 114.91 0.19 3.33
汇添富科技创新混合C 36603.47 114.91 0.19 3.33
汇添富核心精选混合(LOF) 5851.16 18.37 0.03 7.45
汇添富盈泰混合 947.08 2.97 0.00 5.14
中证上海国企ETF 16951.77 53.22 0.09 3.53
汇添富可转换债券A 1592.75 5.00 0.01 0.86
汇添富可转换债券C 1592.75 5.00 0.01 0.86
51 688981 中芯国际 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 1388.68 12.40 -- 2.62
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 1388.68 12.40 -- 2.62
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 1388.68 12.40 -- 2.62
汇添富中证港股通信息技术综合ETF 1660.82 31.90 -- 13.13
汇添富港股通科技精选混合发起式A 14296.55 274.60 -- 7.47
汇添富港股通科技精选混合发起式C 14296.55 274.60 -- 7.47
汇添富增强回报债券A 78.09 1.50 -- 0.58
汇添富增强回报债券C 78.09 1.50 -- 0.58
汇添富恒生港股通中国科技ETF 23165.51 444.95 -- 9.09
汇添富上证科创板综合ETF 503.84 4.50 -- 2.42
汇添富上证科创板50成份ETF 11989.46 107.06 -- 7.45
汇添富上证科创板芯片ETF 52194.17 466.06 -- 7.94
汇添富沪深300指数增强Y 1823.90 16.29 -- 1.41
汇添富远见成长混合发起式A 398.28 7.65 -- 8.61
汇添富远见成长混合发起式C 398.28 7.65 -- 8.61
汇添富均衡回报混合发起式A 747.11 14.35 -- 9.64
汇添富均衡回报混合发起式C 747.11 14.35 -- 9.64
汇添富添添乐双鑫债券A 31.24 0.60 -- 0.14
汇添富添添乐双鑫债券C 31.24 0.60 -- 0.14
汇添富上证50基本面增强指数D 70.29 1.35 -- 2.62
汇添富成长领航混合A 4454.00 85.55 -- 4.66
汇添富成长领航混合C 4454.00 85.55 -- 4.66
汇添富中证800指数增强A 92.00 0.82 -- 0.96
汇添富中证800指数增强C 92.00 0.82 -- 0.96
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1228.69 23.60 -- 0.49
汇添富创新成长混合A 1275.55 24.50 -- 3.56
汇添富创新成长混合C 1275.55 24.50 -- 3.56
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 435.76 3.89 -- 9.44
汇添富智能制造股票C 11883.42 228.25 -- 4.94
汇添富智能制造股票D 11883.42 228.25 -- 4.94
汇添富大盘核心资产混合C 4165.05 80.00 -- 3.41
汇添富大盘核心资产混合D 4165.05 80.00 -- 3.41
汇添富上证50基本面增强指数A 70.29 1.35 -- 2.62
汇添富上证50基本面增强指数C 70.29 1.35 -- 2.62
汇添富成长领先混合A 1887.29 36.25 -- 3.40
汇添富成长领先混合C 1887.29 36.25 -- 3.40
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 98.92 1.90 -- 3.16
汇添富中证芯片产业ETF 3953.36 35.30 -- 6.11
汇添富稳健欣享一年持有混合 41.65 0.80 -- 0.19
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1228.69 23.60 -- 0.49
汇添富稳健盈和一年持有混合 52.06 1.00 -- 0.38
汇添富成长精选混合A 10956.69 210.45 -- 4.48
汇添富成长精选混合C 10956.69 210.45 -- 4.48
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3165.44 60.80 -- 3.77
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3165.44 60.80 -- 3.77
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10082.03 193.65 -- 8.57
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10082.03 193.65 -- 8.57
汇添富稳健添益一年持有混合 505.01 9.70 -- 1.11
汇添富创新未来混合(LOF) 6190.31 118.90 -- 3.74
汇添富沪深300指数增强C 1823.90 16.29 -- 1.41
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4808.03 92.35 -- 5.47
汇添富科创板2年定开混合 2571.40 22.96 -- 4.02
汇添富大盘核心资产混合A 4165.05 80.00 -- 3.41
汇添富内需增长股票A 1348.44 25.90 -- 6.72
汇添富内需增长股票C 1348.44 25.90 -- 6.72
汇添富经典成长定开混合 1853.45 35.60 -- 6.34
汇添富智能制造股票A 11883.42 228.25 -- 4.94
汇添富沪深300指数增强A 1823.90 16.29 -- 1.41
汇添富港股通专注成长A 1405.71 27.00 -- 8.50
52 688008 澜起科技 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 1141.03 5.64 -- 2.15
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 1141.03 5.64 -- 2.15
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 1141.03 5.64 -- 2.15
汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 915.80 4.53 -- 9.72
汇添富上证科创板人工智能ETF 2539.64 12.61 -- 10.57
汇添富上证科创板综合ETF 411.36 2.03 -- 1.98
汇添富上证科创板50成份ETF 12139.46 60.24 -- 7.54
汇添富上证科创板芯片ETF 52763.21 262.25 -- 8.03
汇添富远见成长混合发起式A 281.05 1.39 -- 6.07
汇添富远见成长混合发起式C 281.05 1.39 -- 6.07
汇添富上证50基本面增强指数D 77.36 0.38 -- 2.88
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 419.91 2.08 -- 9.10
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2630.03 13.00 -- 4.65
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2630.03 13.00 -- 4.65
汇添富上证50基本面增强指数A 77.36 0.38 -- 2.88
汇添富上证50基本面增强指数C 77.36 0.38 -- 2.88
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 19230.46 95.05 -- 5.68
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 19230.46 95.05 -- 5.68
汇添富产业升级混合A 3034.65 15.00 -- 6.25
汇添富产业升级混合C 3034.65 15.00 -- 6.25
汇添富中证芯片产业ETF 3995.10 19.86 -- 6.17
汇添富科创板2年定开混合 2803.55 13.86 -- 4.39
添富中证长三角ETF 163.00 0.81 -- 3.80
汇添富港股通专注成长A 986.84 4.00 -- 5.97
汇添富盈泰混合 934.23 4.62 -- 5.07
53 688072 拓荆科技 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 960.00 1.50 0.01 1.81
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 960.00 1.50 0.01 1.81
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 960.00 1.50 0.01 1.81
汇添富上证科创板50成份ETF 7204.86 11.26 0.07 4.48
汇添富上证科创板芯片ETF 28917.38 45.18 0.29 4.40
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 384.00 0.60 0.00 3.96
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 384.00 0.60 0.00 3.96
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 384.00 0.60 0.00 3.96
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 23326.98 36.45 0.24 6.89
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 23326.98 36.45 0.24 6.89
汇添富蓝筹稳健混合C 7043.65 11.01 0.07 2.32
汇添富蓝筹稳健混合E 7043.65 11.01 0.07 2.32
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2560.00 4.00 0.03 3.13
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2560.00 4.00 0.03 3.13
汇添富中证芯片产业ETF 2201.34 3.44 0.02 3.40
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15056.45 23.53 0.15 5.15
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15056.45 23.53 0.15 5.15
汇添富数字未来混合A 37924.16 59.26 0.39 4.16
汇添富数字未来混合C 37924.16 59.26 0.39 4.16
汇添富数字生活六个月持有混合 11599.87 18.12 0.12 5.16
汇添富科创板2年定开混合 2771.26 4.33 0.03 4.33
汇添富策略增长灵活配置混合 1111.74 1.74 0.01 4.12
汇添富创新增长一年定开混合A 1600.00 2.50 0.02 4.02
汇添富创新增长一年定开混合C 1600.00 2.50 0.02 4.02
汇添富竞争优势灵活配置混合A 43700.16 68.28 0.44 9.52
汇添富核心精选混合(LOF) 4136.45 6.46 0.04 5.27
汇添富盈润混合A 192.00 0.30 0.00 1.17
汇添富盈润混合C 192.00 0.30 0.00 1.17
汇添富蓝筹稳健混合A 7043.65 11.01 0.07 2.32
54 688802 沐曦股份 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 747.36 1.50 0.08 1.41
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 747.36 1.50 0.08 1.41
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 747.36 1.50 0.08 1.41
汇添富上证科创板综合ETF 348.70 0.70 0.04 1.67
55 688795 摩尔线程 汇添富上证科创板综合价格指数增强A 748.49 1.90 0.06 1.41
汇添富上证科创板综合价格指数增强B 748.49 1.90 0.06 1.41
汇添富上证科创板综合价格指数增强C 748.49 1.90 0.06 1.41
汇添富上证科创板综合ETF 328.59 0.83 0.03 1.58
56 02099 中国黄金国际 汇添富资源精选混合A 1628.98 8.61 -- 9.78
汇添富资源精选混合C 1628.98 8.61 -- 9.78
汇添富双鑫添利债券D 8703.01 46.00 -- 0.80
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1415.18 7.48 -- 9.21
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1415.18 7.48 -- 9.21
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4446.10 23.50 -- 0.52
汇添富稳健睿选一年持有混合B 378.39 2.00 -- 1.11
汇添富积极优选三年定开混合 3887.97 20.55 -- 9.28
汇添富双盈回报一年持有债券A 378.39 2.00 -- 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券C 378.39 2.00 -- 0.24
汇添富双鑫添利债券A 8703.01 46.00 -- 0.80
汇添富双鑫添利债券C 8703.01 46.00 -- 0.80
汇添富创新活力混合C 476.77 2.52 -- 2.45
汇添富创新活力混合D 476.77 2.52 -- 2.45
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1424.64 7.53 -- 9.22
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1424.64 7.53 -- 9.22
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4446.10 23.50 -- 0.52
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4446.10 23.50 -- 0.52
汇添富优势行业一年持有混合A 2561.71 13.54 -- 4.63
汇添富优势行业一年持有混合C 2561.71 13.54 -- 4.63
汇添富稳健睿选一年持有混合A 378.39 2.00 -- 1.11
汇添富稳健睿选一年持有混合C 378.39 2.00 -- 1.11
汇添富中盘价值精选混合A 12865.31 68.00 -- 2.39
汇添富中盘价值精选混合C 12865.31 68.00 -- 2.39
汇添富创新增长一年定开混合A 1135.17 6.00 -- 2.86
汇添富创新增长一年定开混合C 1135.17 6.00 -- 2.86
汇添富价值创造定开混合 8513.81 45.00 -- 2.82
汇添富创新活力混合A 476.77 2.52 -- 2.45
57 603979 金诚信 汇添富资源精选混合A 1590.88 22.01 0.23 9.55
汇添富资源精选混合C 1590.88 22.01 0.23 9.55
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1309.71 18.12 0.19 8.53
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1309.71 18.12 0.19 8.53
汇添富稳元回报债券发起式A 32.53 0.45 0.00 1.64
汇添富稳元回报债券发起式C 32.53 0.45 0.00 1.64
汇添富积极优选三年定开混合 3320.25 45.94 0.48 7.92
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1238.16 17.13 0.18 8.02
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1238.16 17.13 0.18 8.02
汇添富稳健添盈一年持有混合 331.04 4.58 0.05 0.72
汇添富中盘积极成长混合A 8259.29 114.27 1.20 3.99
汇添富中盘积极成长混合C 8259.29 114.27 1.20 3.99
58 601168 西部矿业 汇添富资源精选混合A 1540.55 43.58 0.03 9.25
汇添富资源精选混合C 1540.55 43.58 0.03 9.25
汇添富双鑫添利债券D 5655.96 160.00 0.09 0.52
汇添富弘盛回报混合发起式A 4672.92 132.19 0.08 5.21
汇添富弘盛回报混合发起式C 4672.92 132.19 0.08 5.21
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1270.13 35.93 0.02 8.27
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1270.13 35.93 0.02 8.27
汇添富中证红利ETF 245.68 6.95 0.00 1.67
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 7469.45 211.30 0.12 2.92
汇添富双鑫添利债券A 5655.96 160.00 0.09 0.52
汇添富双鑫添利债券C 5655.96 160.00 0.09 0.52
汇添富中盘积极成长混合A 6131.27 173.44 0.10 2.96
汇添富中盘积极成长混合C 6131.27 173.44 0.10 2.96
59 01258 中国有色矿业 汇添富资源精选混合A 991.60 74.00 -- 5.96
汇添富资源精选混合C 991.60 74.00 -- 5.96
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1042.52 77.80 -- 6.79
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1042.52 77.80 -- 6.79
60 000923 河钢资源 汇添富资源精选混合A 972.90 61.85 0.10 5.84
汇添富资源精选混合C 972.90 61.85 0.10 5.84
汇添富弘瑞回报混合发起式A 775.96 49.33 0.08 5.05
汇添富弘瑞回报混合发起式C 775.96 49.33 0.08 5.05
汇添富稳元回报债券发起式A 29.26 1.86 0.00 1.47
汇添富稳元回报债券发起式C 29.26 1.86 0.00 1.47
汇添富积极优选三年定开混合 1440.40 91.57 0.15 3.44
汇添富精选核心优势一年持有混合A 556.84 35.40 0.06 3.60
汇添富精选核心优势一年持有混合C 556.84 35.40 0.06 3.60
61 00358 江西铜业股份 汇添富资源精选混合A 878.86 31.10 -- 5.28
汇添富资源精选混合C 878.86 31.10 -- 5.28
汇添富弘瑞回报混合发起式A 892.99 31.60 -- 5.81
汇添富弘瑞回报混合发起式C 892.99 31.60 -- 5.81
62 01787 山东黄金 汇添富资源精选混合A 553.35 33.12 -- 3.32
汇添富资源精选混合C 553.35 33.12 -- 3.32
汇添富添福吉祥混合C 162.98 5.97 0.00 3.09
汇添富稳丰回报债券发起式A 7.92 0.29 0.00 0.21
汇添富稳丰回报债券发起式C 7.92 0.29 0.00 0.21
汇添富稳元回报债券发起式A 15.02 0.55 0.00 0.75
汇添富稳元回报债券发起式C 15.02 0.55 0.00 0.75
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6248.80 228.89 0.16 2.44
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 116.03 4.25 0.00 1.83
汇添富民安增益定开混合A 194.38 7.12 0.00 3.07
汇添富民安增益定开混合C 194.38 7.12 0.00 3.07
汇添富添福吉祥混合A 162.98 5.97 0.00 3.09
63 688525 佰维存储 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 607.96 3.16 0.01 6.46
汇添富国证消费电子主题ETF 246.65 1.28 0.00 2.83
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 299.99 1.56 0.00 3.62
64 688521 芯原股份 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 605.58 3.53 0.01 6.43
汇添富上证科创板人工智能ETF 2304.12 13.42 0.03 9.59
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 178.26 1.04 0.00 3.86
汇添富中证智能汽车主题ETF 106.41 0.62 0.00 4.69
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 19844.87 115.59 0.24 5.86
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 19844.87 115.59 0.24 5.86
65 688002 睿创微纳 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 546.43 3.15 0.01 5.80
汇添富中证500ETF 267.07 1.54 0.01 0.70
汇添富国证通用航空产业ETF 407.71 2.35 0.01 3.40
汇添富均衡潜力优选混合A 210.08 1.21 0.01 3.89
汇添富均衡潜力优选混合C 210.08 1.21 0.01 3.89
汇添富中证500指数增强Y 1851.26 10.68 0.05 1.10
汇添富中证500指数增强C 1851.26 10.68 0.05 1.10
汇添富均衡精选六个月持有混合A 475.78 2.74 0.01 4.80
汇添富均衡精选六个月持有混合C 475.78 2.74 0.01 4.80
汇添富科创板2年定开混合 2285.64 13.18 0.06 3.58
汇添富民营新动力股票 1942.08 11.20 0.05 4.24
汇添富中证500指数增强A 1851.26 10.68 0.05 1.10
66 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 343.86 3.55 -- 3.65
汇添富上证科创板人工智能ETF 1648.99 17.04 -- 6.87
67 688766 普冉股份 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 311.74 0.87 -- 3.31
汇添富上证科创板100ETF 543.23 1.52 -- 2.38
汇添富中证1000ETF 150.15 0.42 -- 0.42
68 688110 东芯股份 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 297.24 2.61 -- 3.16
汇添富中证1000指数增强A 3302.77 29.02 -- 0.67
汇添富中证1000指数增强C 3302.77 29.02 -- 0.67
汇添富中证1000ETF 153.88 1.35 -- 0.43
69 688702 盛科通信 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 295.85 1.04 -- 3.14
汇添富成长优选混合A 1272.47 4.47 -- 7.64
汇添富成长优选混合C 1272.47 4.47 -- 7.64
汇添富远见成长混合发起式A 434.06 1.52 -- 9.38
汇添富远见成长混合发起式C 434.06 1.52 -- 9.38
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 286.79 1.01 -- 2.96
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 286.79 1.01 -- 2.96
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 286.79 1.01 -- 2.96
汇添富移动互联股票C 33907.45 119.01 -- 4.92
汇添富移动互联股票D 33907.45 119.01 -- 4.92
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 18825.11 66.07 -- 5.56
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 18825.11 66.07 -- 5.56
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 6390.10 22.43 -- 5.43
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 6390.10 22.43 -- 5.43
汇添富策略增长灵活配置混合 851.51 2.99 -- 3.16
汇添富稳健增长混合A 484.55 1.70 -- 0.99
汇添富稳健增长混合C 484.55 1.70 -- 0.99
汇添富优选回报混合C 712.27 2.50 -- 6.43
汇添富优选回报混合A 712.27 2.50 -- 6.43
汇添富移动互联股票A 33907.45 119.01 -- 4.92
70 00992 联想集团 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 2354.20 79.40 -- 18.61
汇添富港股通科技精选混合发起式A 14973.16 505.00 -- 7.82
汇添富港股通科技精选混合发起式C 14973.16 505.00 -- 7.82
汇添富国证港股通互联网ETF 492.19 16.60 -- 6.99
汇添富恒生港股通中国科技ETF 21762.97 734.00 -- 8.54
汇添富港股通专注成长A 1097.04 37.00 -- 6.63
汇添富沪港深新价值股票 1452.84 49.00 -- 6.25
71 01810 小米集团-W 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 1831.25 84.52 -- 14.48
汇添富国证港股通互联网ETF 983.66 45.40 -- 13.98
汇添富恒生港股通中国科技ETF 29710.87 1371.28 -- 11.66
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 151.67 7.00 -- 3.49
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 114.40 5.28 -- 3.65
汇添富中证沪港深互联网ETF 331.93 15.32 -- 7.69
72 00522 ASMPT 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 502.69 3.66 -- 3.97
汇添富港股通科技精选混合发起式A 10676.00 77.73 -- 5.58
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10676.00 77.73 -- 5.58
汇添富港股通专注成长A 1648.17 12.00 -- 9.97
73 02382 舜宇光学科技 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 448.64 8.25 -- 3.55
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 135.41 2.49 -- 3.12
74 01888 建滔积层板 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 429.18 10.30 -- 3.39
汇添富优选价值混合发起式A 116.67 2.80 -- 2.58
汇添富优选价值混合发起式C 116.67 2.80 -- 2.58
汇添富行业整合混合C 1329.20 31.90 -- 2.40
汇添富行业整合混合D 1329.20 31.90 -- 2.40
汇添富沪港深大盘价值混合C 1000.02 24.00 -- 5.95
汇添富沪港深大盘价值混合D 1000.02 24.00 -- 5.95
汇添富稳健汇盈一年持有混合 987.52 23.70 -- 0.67
汇添富沪港深大盘价值混合A 1000.02 24.00 -- 5.95
汇添富行业整合混合A 1329.20 31.90 -- 2.40
汇添富沪港深新价值股票 575.01 13.80 -- 2.48
75 00020 商汤-W 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 389.72 369.10 -- 3.08
汇添富国证港股通互联网ETF 260.16 246.40 -- 3.70
76 00148 建滔集团 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 346.96 7.25 -- 2.74
汇添富稳健睿选一年持有混合B 382.86 8.00 -- 1.13
汇添富双盈回报一年持有债券A 526.43 11.00 -- 0.33
汇添富双盈回报一年持有债券C 526.43 11.00 -- 0.33
汇添富沪港深大盘价值混合C 847.07 17.70 -- 5.04
汇添富沪港深大盘价值混合D 847.07 17.70 -- 5.04
汇添富稳健睿选一年持有混合A 382.86 8.00 -- 1.13
汇添富稳健睿选一年持有混合C 382.86 8.00 -- 1.13
汇添富沪港深大盘价值混合A 847.07 17.70 -- 5.04
77 02018 瑞声科技 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 299.63 8.85 -- 2.37
78 300308 中际旭创 汇添富添添乐双益债券A 412.30 0.51 0.00 1.68
汇添富添添乐双益债券C 412.30 0.51 0.00 1.68
汇添富创业板综合指数增强A 10110.35 12.51 0.01 6.14
汇添富创业板综合指数增强C 10110.35 12.51 0.01 6.14
汇添富沪深300基本面增强指数Y 17620.03 21.80 0.02 5.44
汇添富中证A500指数量化增强A 1851.73 2.29 0.00 3.46
汇添富中证A500指数量化增强C 1851.73 2.29 0.00 3.46
汇添富增益回报债券A 88.93 0.11 0.00 0.35
汇添富增益回报债券C 88.93 0.11 0.00 0.35
汇添富创业板ETF 7890.37 9.76 0.01 12.67
汇添富科技领先混合A 29070.77 35.96 0.03 8.23
汇添富科技领先混合C 29070.77 35.96 0.03 8.23
汇添富稳颐优选债券A 258.70 0.32 0.00 0.48
汇添富稳颐优选债券C 258.70 0.32 0.00 0.48
汇添富港股通科技精选混合发起式A 14011.94 15.37 -- 7.32
汇添富港股通科技精选混合发起式C 14011.94 15.37 -- 7.32
汇添富沪深300指数量化增强A 2013.02 2.49 0.00 3.71
汇添富沪深300指数量化增强C 2013.02 2.49 0.00 3.71
汇添富多元收益债券D 40194.02 49.72 0.04 1.77
汇添富成长优选混合A 1616.88 2.00 0.00 9.70
汇添富成长优选混合C 1616.88 2.00 0.00 9.70
汇添富双享回报债券D 21019.44 26.00 0.02 1.50
汇添富可转换债券D 3233.76 4.00 0.00 1.75
汇添富双利债券D 15360.36 19.00 0.02 1.20
汇添富双鑫添利债券D 12126.60 15.00 0.01 1.11
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 6958.24 8.61 0.01 7.57
汇添富增强回报债券A 161.69 0.20 0.00 1.21
汇添富增强回报债券C 161.69 0.20 0.00 1.21
汇添富中证A500指数增强A 14236.87 17.61 0.02 3.25
汇添富中证A500指数增强C 14236.87 17.61 0.02 3.25
汇添富沪深300指数增强Y 5646.95 6.99 0.01 4.36
汇添富中证A500ETF 5670.40 7.01 0.01 3.18
汇添富沪深300安中指数B 4197.18 5.19 0.00 4.63
汇添富添添乐双鑫债券A 64.68 0.08 0.00 0.28
汇添富添添乐双鑫债券C 64.68 0.08 0.00 0.28
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 5659.08 7.00 0.01 0.66
汇添富中证电信主题ETF 347.63 0.43 0.00 5.90
汇添富稳荣回报债券发起式A 105.10 0.13 0.00 0.71
汇添富稳荣回报债券发起式C 105.10 0.13 0.00 0.71
汇添富远景成长一年持有混合A 121.27 0.15 0.00 2.49
汇添富远景成长一年持有混合C 121.27 0.15 0.00 2.49
汇添富沪深300安中指数C 4197.18 5.19 0.00 4.63
汇添富双享增利债券A 1916.00 2.37 0.00 0.22
汇添富双享增利债券C 1916.00 2.37 0.00 0.22
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 16.17 0.02 0.00 0.39
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 16.17 0.02 0.00 0.39
汇添富中证800指数增强A 291.04 0.36 0.00 3.04
汇添富中证800指数增强C 291.04 0.36 0.00 3.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 808.44 1.00 0.00 8.34
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 808.44 1.00 0.00 8.34
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 808.44 1.00 0.00 8.34
汇添富中证A100ETF 97.01 0.12 0.00 5.76
汇添富优势企业精选混合A 3613.73 4.47 0.00 9.04
汇添富优势企业精选混合C 3613.73 4.47 0.00 9.04
汇添富双盈回报一年持有债券A 485.06 0.60 0.00 0.30
汇添富双盈回报一年持有债券C 485.06 0.60 0.00 0.30
汇添富进取成长混合A 743.76 0.92 0.00 7.51
汇添富进取成长混合C 743.76 0.92 0.00 7.51
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4688.95 5.80 0.01 8.30
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4688.95 5.80 0.01 8.30
汇添富智能制造股票C 13395.85 16.57 0.01 5.56
汇添富智能制造股票D 13395.85 16.57 0.01 5.56
汇添富社会责任混合C 5853.11 7.24 0.01 8.36
汇添富社会责任混合D 5853.11 7.24 0.01 8.36
汇添富移动互联股票C 67443.06 83.42 0.08 9.78
汇添富移动互联股票D 67443.06 83.42 0.08 9.78
汇添富先进制造混合A 2724.44 3.37 0.00 3.73
汇添富先进制造混合C 2724.44 3.37 0.00 3.73
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7243.62 8.96 0.01 7.93
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7243.62 8.96 0.01 7.93
汇添富双鑫添利债券A 12126.60 15.00 0.01 1.11
汇添富双鑫添利债券C 12126.60 15.00 0.01 1.11
汇添富双享回报债券A 21019.44 26.00 0.02 1.50
汇添富双享回报债券C 21019.44 26.00 0.02 1.50
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 11002.87 13.61 0.01 4.98
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 234.45 0.29 0.00 7.48
汇添富蓝筹稳健混合C 11318.16 14.00 0.01 3.73
汇添富蓝筹稳健混合E 11318.16 14.00 0.01 3.73
汇添富价值领先混合 8896.96 11.01 0.01 5.90
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3670.32 4.54 0.00 4.49
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3670.32 4.54 0.00 4.49
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 5659.08 7.00 0.01 0.66
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 5659.08 7.00 0.01 0.66
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21916.81 27.11 0.02 7.49
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21916.81 27.11 0.02 7.49
汇添富ESG可持续成长股票A 28536.48 35.30 0.03 7.74
汇添富ESG可持续成长股票C 28536.48 35.30 0.03 7.74
汇添富稳健欣享一年持有混合 72.76 0.09 0.00 0.33
汇添富稳健盈和一年持有混合 145.52 0.18 0.00 1.05
汇添富数字未来混合A 69090.58 85.46 0.08 7.59
汇添富数字未来混合C 69090.58 85.46 0.08 7.59
汇添富稳进双盈一年持有混合 24.25 0.03 0.00 0.20
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4414.08 5.46 0.00 5.26
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4414.08 5.46 0.00 5.26
汇添富价值成长均衡投资混合A 2975.06 3.68 0.00 3.01
汇添富价值成长均衡投资混合C 2975.06 3.68 0.00 3.01
汇添富中证沪港深500ETF 279.72 0.35 0.00 1.73
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11349.85 14.04 0.01 9.64
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11349.85 14.04 0.01 9.64
汇添富沪深300基本面增强指数A 17620.03 21.80 0.02 5.44
汇添富沪深300基本面增强指数C 17620.03 21.80 0.02 5.44
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3387.36 4.19 0.00 3.01
汇添富数字生活六个月持有混合 16864.46 20.86 0.02 7.50
汇添富沪深300指数增强C 5646.95 6.99 0.01 4.36
汇添富策略增长灵活配置混合 2207.04 2.73 0.00 8.18
汇添富创新增长一年定开混合A 1616.88 2.00 0.00 4.07
汇添富创新增长一年定开混合C 1616.88 2.00 0.00 4.07
汇添富优质成长混合A 4228.14 5.23 0.00 3.03
汇添富优质成长混合C 4228.14 5.23 0.00 3.03
添富沪深300ETF 1610.41 1.99 0.00 3.57
汇添富绝对收益定开混合C 1972.59 2.44 0.00 0.92
添富中证800ETF 11989.17 14.83 0.01 2.63
汇添富科技创新混合A 73408.05 90.80 0.08 6.67
汇添富科技创新混合C 73408.05 90.80 0.08 6.67
汇添富智能制造股票A 13395.85 16.57 0.01 5.56
汇添富沪深300指数增强A 5646.95 6.99 0.01 4.36
汇添富民安增益定开混合A 153.60 0.19 0.00 2.43
汇添富民安增益定开混合C 153.60 0.19 0.00 2.43
汇添富价值创造定开混合 20213.67 25.00 0.02 6.69
汇添富沪深300指数(LOF)A 1017.02 1.26 0.00 3.35
汇添富沪深300指数(LOF)C 1017.02 1.26 0.00 3.35
汇添富盈润混合A 485.06 0.60 0.00 2.94
汇添富盈润混合C 485.06 0.60 0.00 2.94
汇添富绝对收益定开混合A 1972.59 2.44 0.00 0.92
汇添富盈泰混合 816.52 1.01 0.00 4.43
汇添富沪港深新价值股票 1946.36 2.13 -- 8.38
汇添富优选回报混合C 929.71 1.15 0.00 8.39
汇添富优选回报混合A 929.71 1.15 0.00 8.39
汇添富安鑫智选混合A 88.93 0.11 0.00 2.61
汇添富安鑫智选混合C 88.93 0.11 0.00 2.61
汇添富移动互联股票A 67443.06 83.42 0.08 9.78
汇添富双利债券C 15360.36 19.00 0.02 1.20
汇添富沪深300安中指数A 4197.18 5.19 0.00 4.63
汇添富多元收益债券A 40194.02 49.72 0.04 1.77
汇添富多元收益债券C 40194.02 49.72 0.04 1.77
汇添富深证300ETF 675.21 0.84 0.00 5.36
汇添富可转换债券A 3233.76 4.00 0.00 1.75
汇添富可转换债券C 3233.76 4.00 0.00 1.75
汇添富社会责任混合A 5853.11 7.24 0.01 8.36
汇添富双利债券A 15360.36 19.00 0.02 1.20
汇添富民营活力混合 16758.96 20.73 0.02 4.52
汇添富策略回报混合 4688.95 5.80 0.01 7.55
汇添富蓝筹稳健混合A 11318.16 14.00 0.01 3.73
汇添富成长焦点混合 10898.09 13.48 0.01 3.84
汇添富均衡增长混合 22959.70 28.40 0.03 8.64
79 002484 江海股份 汇添富添添乐双益债券A 406.97 7.93 0.01 1.66
汇添富添添乐双益债券C 406.97 7.93 0.01 1.66
汇添富价值智选混合发起式A 28.23 0.55 0.00 2.35
汇添富价值智选混合发起式C 28.23 0.55 0.00 2.35
汇添富红利智选混合发起式A 44.65 0.87 0.00 2.64
汇添富红利智选混合发起式C 44.65 0.87 0.00 2.64
汇添富美丽30混合C 6415.00 125.00 0.15 6.71
汇添富美丽30混合D 6415.00 125.00 0.15 6.71
汇添富产业升级混合A 4362.20 85.00 0.10 8.98
汇添富产业升级混合C 4362.20 85.00 0.10 8.98
汇添富新睿精选混合A 21310.38 415.25 0.51 4.63
汇添富新睿精选混合C 21310.38 415.25 0.51 4.63
汇添富美丽30混合A 6415.00 125.00 0.15 6.71
汇添富优势精选混合 11833.08 230.57 0.28 5.99
80 300502 新易盛 汇添富添添乐双益债券A 389.00 1.00 0.00 1.59
汇添富添添乐双益债券C 389.00 1.00 0.00 1.59
汇添富创业板综合指数增强A 5706.32 14.67 0.01 3.46
汇添富创业板综合指数增强C 5706.32 14.67 0.01 3.46
汇添富沪深300基本面增强指数Y 8480.20 21.80 0.02 2.62
汇添富中证A500指数量化增强A 1202.79 3.09 0.00 2.25
汇添富中证A500指数量化增强C 1202.79 3.09 0.00 2.25
汇添富创业板ETF 5463.89 14.05 0.01 8.77
汇添富科技领先混合A 28621.65 73.58 0.06 8.10
汇添富科技领先混合C 28621.65 73.58 0.06 8.10
汇添富沪深300指数量化增强A 1271.60 3.27 0.00 2.34
汇添富沪深300指数量化增强C 1271.60 3.27 0.00 2.34
汇添富多元收益债券D 38062.48 97.85 0.08 1.67
汇添富成长优选混合A 1552.89 3.99 0.00 9.32
汇添富成长优选混合C 1552.89 3.99 0.00 9.32
汇添富双享回报债券D 20228.00 52.00 0.04 1.45
汇添富可转换债券D 1556.00 4.00 0.00 0.84
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 7499.14 19.28 0.02 8.16
汇添富增强回报债券A 116.70 0.30 0.00 0.87
汇添富增强回报债券C 116.70 0.30 0.00 0.87
汇添富中证A500指数增强A 8687.93 22.33 0.02 1.98
汇添富中证A500指数增强C 8687.93 22.33 0.02 1.98
汇添富沪深300指数增强Y 3626.26 9.32 0.01 2.80
汇添富中证A500ETF 3407.95 8.76 0.01 1.91
汇添富沪深300安中指数B 2592.96 6.67 0.01 2.86
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2695.77 6.93 0.01 0.32
汇添富中证电信主题ETF 373.44 0.96 0.00 6.33
汇添富稳荣回报债券发起式A 61.46 0.16 0.00 0.42
汇添富稳荣回报债券发起式C 61.46 0.16 0.00 0.42
汇添富远景成长一年持有混合A 106.59 0.27 0.00 2.19
汇添富远景成长一年持有混合C 106.59 0.27 0.00 2.19
汇添富沪深300安中指数C 2592.96 6.67 0.01 2.86
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 62.24 0.16 0.00 1.52
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 62.24 0.16 0.00 1.52
汇添富中证800指数增强A 210.37 0.54 0.00 2.20
汇添富中证800指数增强C 210.37 0.54 0.00 2.20
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 855.80 2.20 0.00 8.82
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 855.80 2.20 0.00 8.82
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 855.80 2.20 0.00 8.82
汇添富中证A100ETF 62.24 0.16 0.00 3.69
汇添富优势企业精选混合A 3895.45 10.01 0.01 9.75
汇添富优势企业精选混合C 3895.45 10.01 0.01 9.75
汇添富进取成长混合A 717.32 1.84 0.00 7.24
汇添富进取成长混合C 717.32 1.84 0.00 7.24
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4862.50 12.50 0.01 8.60
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4862.50 12.50 0.01 8.60
汇添富智能制造股票C 12422.99 31.94 0.03 5.16
汇添富智能制造股票D 12422.99 31.94 0.03 5.16
汇添富社会责任混合C 5852.89 15.05 0.01 8.36
汇添富社会责任混合D 5852.89 15.05 0.01 8.36
汇添富移动互联股票C 68217.65 175.37 0.14 9.90
汇添富移动互联股票D 68217.65 175.37 0.14 9.90
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7163.36 18.41 0.01 7.84
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7163.36 18.41 0.01 7.84
汇添富盈鑫混合C 2214.07 5.69 0.00 2.74
汇添富盈鑫混合D 2214.07 5.69 0.00 2.74
汇添富双享回报债券A 20228.00 52.00 0.04 1.45
汇添富双享回报债券C 20228.00 52.00 0.04 1.45
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 6607.55 16.99 0.01 2.99
汇添富产业升级混合A 3501.00 9.00 0.01 7.21
汇添富产业升级混合C 3501.00 9.00 0.01 7.21
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 161.05 0.41 0.00 5.14
汇添富蓝筹稳健混合C 11670.00 30.00 0.02 3.85
汇添富蓝筹稳健混合E 11670.00 30.00 0.02 3.85
汇添富价值领先混合 9337.56 24.00 0.02 6.19
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3892.33 10.01 0.01 4.76
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3892.33 10.01 0.01 4.76
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2695.77 6.93 0.01 0.32
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2695.77 6.93 0.01 0.32
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 20797.15 53.46 0.04 7.11
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 20797.15 53.46 0.04 7.11
汇添富ESG可持续成长股票A 27013.29 69.44 0.06 7.33
汇添富ESG可持续成长股票C 27013.29 69.44 0.06 7.33
汇添富数字未来混合A 69376.40 178.35 0.14 7.62
汇添富数字未来混合C 69376.40 178.35 0.14 7.62
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5283.63 13.58 0.01 6.29
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5283.63 13.58 0.01 6.29
汇添富价值成长均衡投资混合A 2595.64 6.67 0.01 2.62
汇添富价值成长均衡投资混合C 2595.64 6.67 0.01 2.62
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11325.62 29.11 0.02 9.62
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11325.62 29.11 0.02 9.62
汇添富沪深300基本面增强指数A 8480.20 21.80 0.02 2.62
汇添富沪深300基本面增强指数C 8480.20 21.80 0.02 2.62
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2956.40 7.60 0.01 2.63
汇添富数字生活六个月持有混合 16015.60 41.17 0.03 7.12
汇添富沪深300指数增强C 3626.26 9.32 0.01 2.80
汇添富稳健添盈一年持有混合 360.99 0.93 0.00 0.79
汇添富策略增长灵活配置混合 2050.34 5.27 0.00 7.60
汇添富创新增长一年定开混合A 2334.00 6.00 0.00 5.87
汇添富创新增长一年定开混合C 2334.00 6.00 0.00 5.87
汇添富优质成长混合A 3683.44 9.47 0.01 2.64
汇添富优质成长混合C 3683.44 9.47 0.01 2.64
添富沪深300ETF 975.46 2.51 0.00 2.16
添富中证800ETF 7225.29 18.57 0.01 1.59
汇添富科技创新混合A 75323.12 193.63 0.15 6.85
汇添富科技创新混合C 75323.12 193.63 0.15 6.85
汇添富核心精选混合(LOF) 3243.48 8.34 0.01 4.13
汇添富智能制造股票A 12422.99 31.94 0.03 5.16
汇添富沪深300指数增强A 3626.26 9.32 0.01 2.80
汇添富民安增益定开混合A 140.82 0.36 0.00 2.23
汇添富民安增益定开混合C 140.82 0.36 0.00 2.23
汇添富价值创造定开混合 16729.18 43.01 0.03 5.54
汇添富沪深300指数(LOF)A 612.60 1.57 0.00 2.02
汇添富沪深300指数(LOF)C 612.60 1.57 0.00 2.02
汇添富盈润混合A 389.00 1.00 0.00 2.36
汇添富盈润混合C 389.00 1.00 0.00 2.36
汇添富沪港深新价值股票 989.62 2.54 0.00 4.26
汇添富盈鑫混合A 2214.07 5.69 0.00 2.74
汇添富优选回报混合C 972.50 2.50 0.00 8.78
汇添富优选回报混合A 972.50 2.50 0.00 8.78
汇添富移动互联股票A 68217.65 175.37 0.14 9.90
汇添富沪深300安中指数A 2592.96 6.67 0.01 2.86
汇添富多元收益债券A 38062.48 97.85 0.08 1.67
汇添富多元收益债券C 38062.48 97.85 0.08 1.67
汇添富深证300ETF 464.31 1.19 0.00 3.69
汇添富可转换债券A 1556.00 4.00 0.00 0.84
汇添富可转换债券C 1556.00 4.00 0.00 0.84
汇添富社会责任混合A 5852.89 15.05 0.01 8.36
汇添富民营活力混合 13666.35 35.13 0.03 3.69
汇添富蓝筹稳健混合A 11670.00 30.00 0.02 3.85
汇添富成长焦点混合 9910.94 25.48 0.02 3.50
汇添富均衡增长混合 22596.47 58.09 0.05 8.51
81 300077 国民技术 汇添富添添乐双益债券A 378.82 18.16 0.03 1.55
汇添富添添乐双益债券C 378.82 18.16 0.03 1.55
82 01378 中国宏桥 汇添富添添乐双益债券A 239.45 12.95 -- 0.98
汇添富添添乐双益债券C 239.45 12.95 -- 0.98
汇添富成长优选混合A 824.67 44.60 -- 4.95
汇添富成长优选混合C 824.67 44.60 -- 4.95
汇添富悦享两年持有混合 118.34 6.40 -- 2.76
汇添富ESG可持续成长股票A 19766.20 1069.00 -- 5.36
汇添富ESG可持续成长股票C 19766.20 1069.00 -- 5.36
汇添富沪港深新价值股票 663.80 35.90 -- 2.86
83 01818 招金矿业 汇添富添添乐双益债券A 217.70 14.05 -- 0.89
汇添富添添乐双益债券C 217.70 14.05 -- 0.89
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2014.28 130.00 -- 0.24
汇添富双盈回报一年持有债券A 464.83 30.00 -- 0.29
汇添富双盈回报一年持有债券C 464.83 30.00 -- 0.29
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2014.28 130.00 -- 0.24
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2014.28 130.00 -- 0.24
汇添富ESG可持续成长股票A 12603.21 813.40 -- 3.42
汇添富ESG可持续成长股票C 12603.21 813.40 -- 3.42
汇添富稳健增益一年持有混合C 123.96 8.00 -- 0.29
汇添富稳健增益一年持有混合A 123.96 8.00 -- 0.29
84 600690 海尔智家 汇添富价值智选混合发起式A 50.85 2.49 0.00 4.24
汇添富价值智选混合发起式C 50.85 2.49 0.00 4.24
汇添富中证家电龙头ETF 170.41 8.35 0.00 10.28
汇添富国证港股通消费主题ETF 1419.49 81.70 -- 5.00
汇添富红利智选混合发起式A 44.92 2.20 0.00 2.66
汇添富红利智选混合发起式C 44.92 2.20 0.00 2.66
汇添富高端制造股票C 15988.86 783.00 0.29 10.80
汇添富高端制造股票D 15988.86 783.00 0.29 10.80
汇添富稳健增益一年持有混合C 408.40 20.00 0.01 0.94
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4621.94 266.02 -- 5.26
汇添富稳健增益一年持有混合A 408.40 20.00 0.01 0.94
汇添富内需增长股票A 958.72 46.95 0.02 4.78
汇添富内需增长股票C 958.72 46.95 0.02 4.78
汇添富高端制造股票A 15988.86 783.00 0.29 10.80
汇添富消费行业混合 51050.40 2500.02 0.93 8.33
85 002001 新和成 汇添富价值智选混合发起式A 49.56 1.91 0.00 4.13
汇添富价值智选混合发起式C 49.56 1.91 0.00 4.13
汇添富弘达回报混合发起式A 389.25 15.00 0.00 4.23
汇添富弘达回报混合发起式C 389.25 15.00 0.00 4.23
汇添富红利智选混合发起式A 73.96 2.85 0.00 4.38
汇添富红利智选混合发起式C 73.96 2.85 0.00 4.38
汇添富社会责任混合C 2677.26 103.17 0.03 3.82
汇添富社会责任混合D 2677.26 103.17 0.03 3.82
汇添富产业升级混合A 4930.50 190.00 0.06 10.15
汇添富产业升级混合C 4930.50 190.00 0.06 10.15
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3499.77 134.87 0.04 4.17
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3499.77 134.87 0.04 4.17
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11537.61 444.61 0.15 4.93
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11537.61 444.61 0.15 4.93
汇添富中证医药卫生ETF 4775.13 184.01 0.06 2.23
汇添富社会责任混合A 2677.26 103.17 0.03 3.82
汇添富价值精选混合 30539.00 1176.84 0.39 4.70
汇添富均衡增长混合 10849.96 418.11 0.14 4.08
86 000921 海信家电 汇添富价值智选混合发起式A 27.32 1.02 0.00 2.28
汇添富价值智选混合发起式C 27.32 1.02 0.00 2.28
汇添富国证价值100ETF 621.56 23.21 0.03 7.73
汇添富消费新机遇混合发起式A 38.56 1.44 0.00 3.53
汇添富消费新机遇混合发起式C 38.56 1.44 0.00 3.53
汇添富新兴消费股票C 769.39 28.73 0.03 3.85
汇添富新兴消费股票D 769.39 28.73 0.03 3.85
汇添富绝对收益定开混合C 1885.04 70.39 0.08 0.88
汇添富绝对收益定开混合A 1885.04 70.39 0.08 0.88
汇添富新兴消费股票A 769.39 28.73 0.03 3.85
87 002475 立讯精密 汇添富价值智选混合发起式A 27.19 0.55 0.00 2.27
汇添富价值智选混合发起式C 27.19 0.55 0.00 2.27
汇添富国证消费电子主题ETF 775.00 15.68 0.00 8.89
汇添富均衡潜力优选混合A 160.65 3.25 0.00 2.98
汇添富均衡潜力优选混合C 160.65 3.25 0.00 2.98
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 444.87 9.00 0.00 0.18
汇添富创新成长混合A 1039.51 21.03 0.00 2.90
汇添富创新成长混合C 1039.51 21.03 0.00 2.90
汇添富高端制造股票C 4448.70 90.00 0.01 3.01
汇添富高端制造股票D 4448.70 90.00 0.01 3.01
汇添富中证智能汽车主题ETF 103.31 2.09 0.00 4.55
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 93.92 1.90 0.00 3.00
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 444.87 9.00 0.00 0.18
汇添富成长精选混合A 10016.68 202.64 0.03 4.09
汇添富成长精选混合C 10016.68 202.64 0.03 4.09
汇添富稳健添益一年持有混合 275.82 5.58 0.00 0.61
汇添富创新未来混合(LOF) 10307.03 208.52 0.03 6.22
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 17400.35 352.02 0.05 7.44
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 17400.35 352.02 0.05 7.44
汇添富高端制造股票A 4448.70 90.00 0.01 3.01
汇添富6月红定期开放债券A 790.88 16.00 0.00 0.89
汇添富6月红定期开放债券C 790.88 16.00 0.00 0.89
汇添富安鑫智选混合A 127.04 2.57 0.00 3.72
汇添富安鑫智选混合C 127.04 2.57 0.00 3.72
汇添富深证300ETF 223.86 4.53 0.00 1.78
汇添富价值精选混合 48376.70 978.69 0.14 7.45
88 300408 三环集团 汇添富创业板综合指数增强A 2814.16 23.98 0.01 1.71
汇添富创业板综合指数增强C 2814.16 23.98 0.01 1.71
汇添富国证消费电子主题ETF 493.92 4.21 0.00 5.66
汇添富创业板ETF 1652.01 14.08 0.01 2.65
汇添富港股通科技精选混合发起式A 7839.60 71.46 -- 4.10
汇添富港股通科技精选混合发起式C 7839.60 71.46 -- 4.10
汇添富多元收益债券D 14817.61 126.29 0.07 0.65
汇添富沪深300指数增强Y 1766.45 15.06 0.01 1.36
汇添富稳荣回报债券发起式A 41.07 0.35 0.00 0.28
汇添富稳荣回报债券发起式C 41.07 0.35 0.00 0.28
汇添富双享增利债券A 1539.37 13.12 0.01 0.18
汇添富双享增利债券C 1539.37 13.12 0.01 0.18
汇添富中证800指数增强A 100.90 0.86 0.00 1.05
汇添富中证800指数增强C 100.90 0.86 0.00 1.05
汇添富新能源精选混合发起式A 3041.19 25.92 0.01 2.50
汇添富新能源精选混合发起式C 3041.19 25.92 0.01 2.50
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2111.94 18.00 0.01 3.74
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2111.94 18.00 0.01 3.74
汇添富盈鑫混合C 1865.55 15.90 0.01 2.31
汇添富盈鑫混合D 1865.55 15.90 0.01 2.31
汇添富碳中和主题混合A 3893.88 33.19 0.02 2.11
汇添富碳中和主题混合C 3893.88 33.19 0.02 2.11
汇添富蓝筹稳健混合C 8297.58 70.72 0.04 2.74
汇添富蓝筹稳健混合E 8297.58 70.72 0.04 2.74
汇添富沪深300指数增强C 1766.45 15.06 0.01 1.36
汇添富策略增长灵活配置混合 2490.24 21.22 0.01 9.23
汇添富沪深300指数增强A 1766.45 15.06 0.01 1.36
汇添富新睿精选混合A 17227.56 146.83 0.08 3.75
汇添富新睿精选混合C 17227.56 146.83 0.08 3.75
汇添富盈鑫混合A 1865.55 15.90 0.01 2.31
汇添富多元收益债券A 14817.61 126.29 0.07 0.65
汇添富多元收益债券C 14817.61 126.29 0.07 0.65
汇添富蓝筹稳健混合A 8297.58 70.72 0.04 2.74
89 300394 天孚通信 汇添富创业板综合指数增强A 2462.61 9.44 0.01 1.50
汇添富创业板综合指数增强C 2462.61 9.44 0.01 1.50
汇添富创业板ETF 1831.67 7.02 0.01 2.94
汇添富科技领先混合A 31590.56 121.14 0.11 8.95
汇添富科技领先混合C 31590.56 121.14 0.11 8.95
汇添富多元收益债券D 16169.25 62.01 0.06 0.71
汇添富中证电信主题ETF 148.80 0.57 0.00 2.52
汇添富优势企业精选混合A 4039.85 15.49 0.01 10.11
汇添富优势企业精选混合C 4039.85 15.49 0.01 10.11
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2086.16 8.00 0.01 3.69
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2086.16 8.00 0.01 3.69
汇添富移动互联股票C 40866.73 156.72 0.14 5.93
汇添富移动互联股票D 40866.73 156.72 0.14 5.93
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7861.17 30.15 0.03 8.61
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7861.17 30.15 0.03 8.61
汇添富成长领先混合A 2796.50 10.72 0.01 5.04
汇添富成长领先混合C 2796.50 10.72 0.01 5.04
汇添富数字未来混合A 74407.07 285.34 0.26 8.17
汇添富数字未来混合C 74407.07 285.34 0.26 8.17
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9729.33 37.31 0.03 8.27
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9729.33 37.31 0.03 8.27
汇添富策略增长灵活配置混合 842.81 3.23 0.00 3.13
汇添富中盘积极成长混合A 10402.64 39.89 0.04 5.02
汇添富中盘积极成长混合C 10402.64 39.89 0.04 5.02
添富中证长三角ETF 85.53 0.33 0.00 2.00
汇添富盈泰混合 960.16 3.68 0.00 5.21
汇添富移动互联股票A 40866.73 156.72 0.14 5.93
汇添富多元收益债券A 16169.25 62.01 0.06 0.71
汇添富多元收益债券C 16169.25 62.01 0.06 0.71
汇添富策略回报混合 2607.70 10.00 0.01 4.20
90 300059 东方财富 汇添富创业板综合指数增强A 2021.30 113.62 0.01 1.23
汇添富创业板综合指数增强C 2021.30 113.62 0.01 1.23
汇添富创业板ETF 2571.01 144.52 0.01 4.13
汇添富中证金融科技主题ETF 2221.44 124.87 0.01 10.83
汇添富中证全指证券公司ETF 32877.84 1848.11 0.14 12.76
汇添富中证沪港深互联网ETF 190.62 10.71 0.00 4.42
添富中证长三角ETF 193.75 10.89 0.00 4.52
汇添富中证金融地产ETF 114.59 6.44 0.00 3.75
汇添富深证300ETF 219.14 12.32 0.00 1.74
91 300760 迈瑞医疗 汇添富创业板综合指数增强A 1506.73 9.34 0.01 0.91
汇添富创业板综合指数增强C 1506.73 9.34 0.01 0.91
汇添富中证全指医疗器械ETF 3878.49 24.04 0.02 14.62
汇添富创新活力混合C 374.26 2.32 0.00 1.92
汇添富创新活力混合D 374.26 2.32 0.00 1.92
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 18618.99 115.42 0.10 8.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 18618.99 115.42 0.10 8.64
汇添富创新活力混合A 374.26 2.32 0.00 1.92
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4421.77 27.41 0.02 4.18
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4421.77 27.41 0.02 4.18
汇添富中证医药卫生ETF 11712.12 72.60 0.06 5.46
92 300476 胜宏科技 汇添富创业板综合指数增强A 1408.97 6.70 0.01 0.86
汇添富创业板综合指数增强C 1408.97 6.70 0.01 0.86
汇添富国证消费电子主题ETF 433.22 2.06 0.00 4.97
汇添富创业板ETF 1444.76 6.87 0.01 2.32
93 301308 江波龙 汇添富创业板综合指数增强A 1361.70 4.51 0.02 0.83
汇添富创业板综合指数增强C 1361.70 4.51 0.02 0.83
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 280.79 0.93 0.00 3.39
94 300548 长芯博创 汇添富创业板综合指数增强A 1182.69 5.38 0.05 0.72
汇添富创业板综合指数增强C 1182.69 5.38 0.05 0.72
汇添富中证500指数增强Y 1635.54 7.44 0.06 0.97
汇添富中证500增强策略ETF 26.38 0.12 0.00 1.29
汇添富中证500指数增强C 1635.54 7.44 0.06 0.97
汇添富成长领先混合A 2743.48 12.48 0.11 4.94
汇添富成长领先混合C 2743.48 12.48 0.11 4.94
汇添富中盘积极成长混合A 10157.25 46.20 0.40 4.90
汇添富中盘积极成长混合C 10157.25 46.20 0.40 4.90
汇添富中证500指数增强A 1635.54 7.44 0.06 0.97
汇添富优势精选混合 7694.05 35.00 0.30 3.90
95 601166 兴业银行 汇添富国证价值100ETF 562.26 31.15 0.01 6.99
汇添富中证800价值ETF 75.09 4.16 0.00 2.71
中证银行ETF 5464.05 302.72 0.08 9.29
汇添富中证金融地产ETF 155.52 8.62 0.00 5.09
96 002508 老板电器 汇添富国证价值100ETF 347.68 20.32 0.02 4.32
97 600741 华域汽车 汇添富国证价值100ETF 291.91 18.98 0.01 3.63
汇添富消费新机遇混合发起式A 35.53 2.31 0.00 3.25
汇添富消费新机遇混合发起式C 35.53 2.31 0.00 3.25
中证上海国企ETF 14070.84 914.88 0.62 2.93
98 601117 中国化学 汇添富国证价值100ETF 227.79 31.77 0.01 2.83
99 002532 天山铝业 汇添富国证价值100ETF 187.82 15.42 0.00 2.33
汇添富双利债券D 6090.00 500.00 0.12 0.48
汇添富弘盛回报混合发起式A 3101.27 254.62 0.06 3.46
汇添富弘盛回报混合发起式C 3101.27 254.62 0.06 3.46
汇添富多元价值发现混合A 56.27 4.62 0.00 2.67
汇添富多元价值发现混合C 56.27 4.62 0.00 2.67
汇添富双利债券C 6090.00 500.00 0.12 0.48
汇添富双利债券A 6090.00 500.00 0.12 0.48
100 01801 信达生物 汇添富医疗创新混合发起式A 660.72 7.85 -- 8.49
汇添富医疗创新混合发起式C 660.72 7.85 -- 8.49
汇添富均衡潜力优选混合A 147.29 1.75 -- 2.73
汇添富均衡潜力优选混合C 147.29 1.75 -- 2.73
汇添富创新医药混合C 121168.37 1439.60 -- 8.98
汇添富国证港股通创新药ETF 194508.23 2310.95 -- 9.29
汇添富远景成长一年持有混合A 109.42 1.30 -- 2.25
汇添富远景成长一年持有混合C 109.42 1.30 -- 2.25
汇添富健康生活一年持有混合A 4519.83 53.70 -- 8.95
汇添富健康生活一年持有混合C 4519.83 53.70 -- 8.95
汇添富价值成长均衡投资混合A 2773.34 32.95 -- 2.80
汇添富价值成长均衡投资混合C 2773.34 32.95 -- 2.80
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3240.47 38.50 -- 2.88
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 17443.83 207.25 -- 9.28
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 17443.83 207.25 -- 9.28
汇添富优质成长混合A 4065.32 48.30 -- 2.92
汇添富优质成长混合C 4065.32 48.30 -- 2.92
汇添富创新医药混合A 121168.37 1439.60 -- 8.98
101 06990 科伦博泰生物 汇添富医疗创新混合发起式A 530.92 1.27 -- 6.82
汇添富医疗创新混合发起式C 530.92 1.27 -- 6.82
汇添富创新医药混合C 135557.07 324.26 -- 10.05
汇添富国证港股通创新药ETF 113341.86 271.12 -- 5.41
汇添富远景成长一年持有混合A 104.51 0.25 -- 2.15
汇添富远景成长一年持有混合C 104.51 0.25 -- 2.15
汇添富大盘核心资产混合C 6429.62 15.38 -- 5.26
汇添富大盘核心资产混合D 6429.62 15.38 -- 5.26
汇添富成长领先混合A 2491.58 5.96 -- 4.49
汇添富成长领先混合C 2491.58 5.96 -- 4.49
汇添富产业升级混合A 4598.56 11.00 -- 9.47
汇添富产业升级混合C 4598.56 11.00 -- 9.47
汇添富均衡精选六个月持有混合A 242.47 0.58 -- 2.44
汇添富均衡精选六个月持有混合C 242.47 0.58 -- 2.44
汇添富健康生活一年持有混合A 5037.51 12.05 -- 9.98
汇添富健康生活一年持有混合C 5037.51 12.05 -- 9.98
汇添富价值成长均衡投资混合A 2508.30 6.00 -- 2.53
汇添富价值成长均衡投资混合C 2508.30 6.00 -- 2.53
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2947.26 7.05 -- 2.62
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 17658.45 42.24 -- 9.39
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 17658.45 42.24 -- 9.39
汇添富中盘价值精选混合A 21738.63 52.00 -- 4.04
汇添富中盘价值精选混合C 21738.63 52.00 -- 4.04
汇添富优质成长混合A 3708.11 8.87 -- 2.66
汇添富优质成长混合C 3708.11 8.87 -- 2.66
汇添富中盘积极成长混合A 10409.46 24.90 -- 5.03
汇添富中盘积极成长混合C 10409.46 24.90 -- 5.03
汇添富大盘核心资产混合A 6429.62 15.38 -- 5.26
汇添富创新医药混合A 135557.07 324.26 -- 10.05
汇添富价值创造定开混合 8361.01 20.00 -- 2.77
汇添富沪港深新价值股票 539.29 1.29 -- 2.32
102 09926 康方生物 汇添富医疗创新混合发起式A 438.56 4.70 -- 5.64
汇添富医疗创新混合发起式C 438.56 4.70 -- 5.64
汇添富国证港股通创新药ETF 227555.72 2438.70 -- 10.86
汇添富稳健睿享一年持有混合A 9.33 0.10 -- 0.16
汇添富稳健睿享一年持有混合C 9.33 0.10 -- 0.16
汇添富稳健睿享一年持有混合D 9.33 0.10 -- 0.16
103 600276 恒瑞医药 汇添富医疗创新混合发起式A 381.38 8.08 0.00 4.90
汇添富医疗创新混合发起式C 381.38 8.08 0.00 4.90
汇添富多元收益债券D 16181.67 342.83 0.08 0.71
汇添富均衡潜力优选混合A 179.27 3.80 0.00 3.32
汇添富均衡潜力优选混合C 179.27 3.80 0.00 3.32
汇添富创新医药混合C 130172.54 2757.89 0.63 9.65
汇添富沪深300安中指数B 2364.95 50.10 0.01 2.61
汇添富沪深300安中指数C 2364.95 50.10 0.01 2.61
汇添富创新成长混合A 771.25 16.34 0.00 2.15
汇添富创新成长混合C 771.25 16.34 0.00 2.15
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 143.49 3.04 0.00 3.11
汇添富社会责任混合C 1822.86 38.62 0.01 2.60
汇添富社会责任混合D 1822.86 38.62 0.01 2.60
汇添富医疗服务灵活配置混合C 30903.25 654.73 0.15 10.60
汇添富医疗服务灵活配置混合D 30903.25 654.73 0.15 10.60
汇添富均衡精选六个月持有混合A 302.53 6.41 0.00 3.05
汇添富均衡精选六个月持有混合C 302.53 6.41 0.00 3.05
汇添富优势行业一年持有混合A 2435.61 51.60 0.01 4.41
汇添富优势行业一年持有混合C 2435.61 51.60 0.01 4.41
汇添富健康生活一年持有混合A 4813.04 101.97 0.02 9.53
汇添富健康生活一年持有混合C 4813.04 101.97 0.02 9.53
汇添富成长精选混合A 11208.26 237.46 0.05 4.58
汇添富成长精选混合C 11208.26 237.46 0.05 4.58
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3221.59 68.25 0.02 3.84
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3221.59 68.25 0.02 3.84
汇添富创新未来混合(LOF) 9418.12 199.54 0.05 5.68
汇添富稳健添盈一年持有混合 523.92 11.10 0.00 1.14
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 14110.78 298.96 0.07 6.03
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 14110.78 298.96 0.07 6.03
汇添富稳健增长混合A 759.45 16.09 0.00 1.55
汇添富稳健增长混合C 759.45 16.09 0.00 1.55
添富中证长三角ETF 103.30 2.19 0.00 2.41
汇添富研究优选灵活配置混合 643.34 13.63 0.00 3.92
汇添富经典成长定开混合 1578.37 33.44 0.01 5.40
汇添富创新医药混合A 130172.54 2757.89 0.63 9.65
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 16926.54 358.61 0.08 7.86
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 16926.54 358.61 0.08 7.86
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4695.72 99.49 0.02 4.44
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4695.72 99.49 0.02 4.44
汇添富达欣混合A 23738.12 502.93 0.11 10.15
汇添富达欣混合C 23738.12 502.93 0.11 10.15
汇添富民营新动力股票 1635.48 34.65 0.01 3.57
汇添富医疗服务灵活配置混合A 30903.25 654.73 0.15 10.60
汇添富沪深300安中指数A 2364.95 50.10 0.01 2.61
汇添富中证医药卫生ETF 18890.79 400.23 0.09 8.81
汇添富多元收益债券A 16181.67 342.83 0.08 0.71
汇添富多元收益债券C 16181.67 342.83 0.08 0.71
汇添富社会责任混合A 1822.86 38.62 0.01 2.60
汇添富民营活力混合 16878.25 357.59 0.08 4.55
汇添富价值精选混合 32637.10 691.46 0.16 5.02
汇添富均衡增长混合 9076.83 192.31 0.04 3.42
104 002653 海思科 汇添富医疗创新混合发起式A 338.26 5.44 0.01 4.35
汇添富医疗创新混合发起式C 338.26 5.44 0.01 4.35
汇添富创新医药混合C 105335.89 1702.56 3.17 7.81
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28339.95 455.77 0.85 9.72
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28339.95 455.77 0.85 9.72
汇添富健康生活一年持有混合A 4622.35 74.34 0.14 9.16
汇添富健康生活一年持有混合C 4622.35 74.34 0.14 9.16
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8915.29 143.38 0.27 4.74
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8915.29 143.38 0.27 4.74
汇添富创新医药混合A 105335.89 1702.56 3.17 7.81
汇添富达欣混合A 22689.84 364.91 0.68 9.71
汇添富达欣混合C 22689.84 364.91 0.68 9.71
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28339.95 455.77 0.85 9.72
105 02162 康诺亚-B 汇添富医疗创新混合发起式A 325.52 4.65 -- 4.18
汇添富医疗创新混合发起式C 325.52 4.65 -- 4.18
汇添富国证港股通创新药ETF 62244.19 889.15 -- 2.97
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 15155.90 216.50 -- 8.06
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 15155.90 216.50 -- 8.06
106 02269 药明生物 汇添富医疗创新混合发起式A 300.72 6.25 -- 3.86
汇添富医疗创新混合发起式C 300.72 6.25 -- 3.86
汇添富中证港股通医疗主题ETF 752.99 15.65 -- 19.42
汇添富弘悦回报混合发起式A 1176.40 24.45 -- 9.51
汇添富弘悦回报混合发起式C 1176.40 24.45 -- 9.51
汇添富远景成长一年持有混合A 122.69 2.55 -- 2.52
汇添富远景成长一年持有混合C 122.69 2.55 -- 2.52
汇添富大盘核心资产混合C 4811.44 100.00 -- 3.94
汇添富大盘核心资产混合D 4811.44 100.00 -- 3.94
汇添富成长领先混合A 3209.23 66.70 -- 5.78
汇添富成长领先混合C 3209.23 66.70 -- 5.78
汇添富稳健睿享一年持有混合A 9.62 0.20 -- 0.16
汇添富稳健睿享一年持有混合C 9.62 0.20 -- 0.16
汇添富稳健睿享一年持有混合D 9.62 0.20 -- 0.16
汇添富价值成长均衡投资混合A 3137.06 65.20 -- 3.17
汇添富价值成长均衡投资混合C 3137.06 65.20 -- 3.17
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3603.77 74.90 -- 3.21
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 16233.81 337.40 -- 8.64
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 16233.81 337.40 -- 8.64
汇添富优质成长混合A 4433.75 92.15 -- 3.18
汇添富优质成长混合C 4433.75 92.15 -- 3.18
汇添富中盘积极成长混合A 13695.78 284.65 -- 6.61
汇添富中盘积极成长混合C 13695.78 284.65 -- 6.61
汇添富大盘核心资产混合A 4811.44 100.00 -- 3.94
107 002821 凯莱英 汇添富医疗创新混合发起式A 299.91 1.59 0.01 3.85
汇添富医疗创新混合发起式C 299.91 1.59 0.01 3.85
汇添富弘悦回报混合发起式A 690.35 3.66 0.01 5.58
汇添富弘悦回报混合发起式C 690.35 3.66 0.01 5.58
汇添富创新活力混合C 388.56 2.06 0.01 1.99
汇添富创新活力混合D 388.56 2.06 0.01 1.99
汇添富国证生物医药ETF 6720.55 35.63 0.11 6.96
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8222.70 43.59 0.14 3.82
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8222.70 43.59 0.14 3.82
汇添富创新活力混合A 388.56 2.06 0.01 1.99
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5210.82 27.63 0.09 4.93
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5210.82 27.63 0.09 4.93
汇添富中证医药卫生ETF 4520.43 23.97 0.08 2.11
汇添富医药保健混合A 8870.76 47.03 0.15 3.41
108 01109 华润置地 汇添富港股通周期精选混合A 245.28 9.35 -- 10.13
汇添富港股通周期精选混合C 245.28 9.35 -- 10.13
汇添富港股通红利回报混合发起式A 230.85 8.80 -- 3.32
汇添富港股通红利回报混合发起式C 230.85 8.80 -- 3.32
汇添富优选价值混合发起式A 207.24 7.90 -- 4.58
汇添富优选价值混合发起式C 207.24 7.90 -- 4.58
汇添富行业整合混合C 1873.06 71.40 -- 3.38
汇添富行业整合混合D 1873.06 71.40 -- 3.38
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1622.53 61.85 -- 1.10
汇添富行业整合混合A 1873.06 71.40 -- 3.38
109 00688 中国海外发展 汇添富港股通周期精选混合A 241.19 21.35 -- 9.96
汇添富港股通周期精选混合C 241.19 21.35 -- 9.96
110 01908 建发国际集团 汇添富港股通周期精选混合A 207.70 17.70 -- 8.58
汇添富港股通周期精选混合C 207.70 17.70 -- 8.58
111 02423 贝壳-W 汇添富港股通周期精选混合A 192.58 5.03 -- 7.95
汇添富港股通周期精选混合C 192.58 5.03 -- 7.95
汇添富中证沪港深互联网ETF 158.50 4.14 -- 3.67
112 01209 华润万象生活 汇添富港股通周期精选混合A 189.54 5.78 -- 7.83
汇添富港股通周期精选混合C 189.54 5.78 -- 7.83
汇添富优选价值混合发起式A 145.59 4.44 -- 3.22
汇添富优选价值混合发起式C 145.59 4.44 -- 3.22
汇添富积极优选三年定开混合 1241.49 37.86 -- 2.96
汇添富文体娱乐混合C 2806.96 85.60 -- 3.62
汇添富文体娱乐混合D 2806.96 85.60 -- 3.62
汇添富行业整合混合C 1787.14 54.50 -- 3.22
汇添富行业整合混合D 1787.14 54.50 -- 3.22
汇添富精选核心优势一年持有混合A 476.13 14.52 -- 3.08
汇添富精选核心优势一年持有混合C 476.13 14.52 -- 3.08
汇添富文体娱乐混合A 2806.96 85.60 -- 3.62
汇添富行业整合混合A 1787.14 54.50 -- 3.22
113 00023 东亚银行 汇添富港股通周期精选混合A 185.41 11.22 -- 7.66
汇添富港股通周期精选混合C 185.41 11.22 -- 7.66
汇添富港股通红利回报混合发起式A 251.50 15.22 -- 3.61
汇添富港股通红利回报混合发起式C 251.50 15.22 -- 3.61
114 00081 中国海外宏洋集团 汇添富港股通周期精选混合A 153.83 56.80 -- 6.35
汇添富港股通周期精选混合C 153.83 56.80 -- 6.35
115 00817 中国金茂 汇添富港股通周期精选混合A 145.95 128.80 -- 6.03
汇添富港股通周期精选混合C 145.95 128.80 -- 6.03
116 00016 新鸿基地产 汇添富港股通周期精选混合A 139.71 1.50 -- 5.77
汇添富港股通周期精选混合C 139.71 1.50 -- 5.77
117 03900 绿城中国 汇添富港股通周期精选混合A 99.60 17.85 -- 4.11
汇添富港股通周期精选混合C 99.60 17.85 -- 4.11
118 000333 美的集团 汇添富中证家电龙头ETF 260.92 3.26 0.00 15.74
汇添富消费新机遇混合发起式A 33.64 0.42 0.00 3.08
汇添富消费新机遇混合发起式C 33.64 0.42 0.00 3.08
汇添富中证A500指数量化增强A 573.30 7.16 0.00 1.07
汇添富中证A500指数量化增强C 573.30 7.16 0.00 1.07
汇添富增益回报债券A 273.94 3.42 0.00 1.09
汇添富增益回报债券C 273.94 3.42 0.00 1.09
汇添富稳颐优选债券A 313.19 3.91 0.00 0.58
汇添富稳颐优选债券C 313.19 3.91 0.00 0.58
汇添富沪深300指数量化增强A 948.38 11.84 0.00 1.75
汇添富沪深300指数量化增强C 948.38 11.84 0.00 1.75
汇添富稳健回报债券D 259.52 3.24 0.00 1.01
汇添富双利债券D 14418.00 180.00 0.03 1.13
汇添富双鑫添利债券D 10413.00 130.00 0.02 0.96
汇添富国证港股通消费主题ETF 1186.77 15.06 -- 4.18
汇添富中证A500ETF 2447.65 30.56 0.00 1.37
汇添富优选价值混合发起式A 140.18 1.75 0.00 3.10
汇添富优选价值混合发起式C 140.18 1.75 0.00 3.10
汇添富沪深300安中指数B 1728.84 21.58 0.00 1.91
汇添富添添乐双鑫债券A 171.41 2.14 0.00 0.75
汇添富添添乐双鑫债券C 171.41 2.14 0.00 0.75
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 5366.70 67.00 0.01 0.63
汇添富稳健睿选一年持有混合B 400.50 5.00 0.00 1.18
汇添富积极优选三年定开混合 1877.54 23.44 0.00 4.48
汇添富稳健回报债券A 259.52 3.24 0.00 1.01
汇添富稳健回报债券C 259.52 3.24 0.00 1.01
汇添富沪深300安中指数C 1728.84 21.58 0.00 1.91
汇添富中证800价值ETF 96.12 1.20 0.00 3.47
汇添富新能源精选混合发起式A 12261.24 153.07 0.02 10.06
汇添富新能源精选混合发起式C 12261.24 153.07 0.02 10.06
汇添富中证A100ETF 43.52 0.54 0.00 2.58
汇添富双盈回报一年持有债券A 720.90 9.00 0.00 0.45
汇添富双盈回报一年持有债券C 720.90 9.00 0.00 0.45
汇添富新兴消费股票C 786.36 9.82 0.00 3.93
汇添富新兴消费股票D 786.36 9.82 0.00 3.93
汇添富消费升级混合C 9612.41 120.01 0.02 6.60
汇添富消费升级混合D 9612.41 120.01 0.02 6.60
汇添富行业整合混合C 1933.61 24.14 0.00 3.49
汇添富行业整合混合D 1933.61 24.14 0.00 3.49
汇添富大盘核心资产混合C 7849.80 98.00 0.01 6.42
汇添富大盘核心资产混合D 7849.80 98.00 0.01 6.42
汇添富高端制造股票C 15491.34 193.40 0.03 10.47
汇添富高端制造股票D 15491.34 193.40 0.03 10.47
汇添富双鑫添利债券A 10413.00 130.00 0.02 0.96
汇添富双鑫添利债券C 10413.00 130.00 0.02 0.96
汇添富盈鑫混合C 7920.82 98.89 0.01 9.80
汇添富盈鑫混合D 7920.82 98.89 0.01 9.80
汇添富碳中和主题混合A 18152.86 226.63 0.03 9.85
汇添富碳中和主题混合C 18152.86 226.63 0.03 9.85
汇添富精选核心优势一年持有混合A 611.16 7.63 0.00 3.96
汇添富精选核心优势一年持有混合C 611.16 7.63 0.00 3.96
汇添富价值领先混合 4806.00 60.00 0.01 3.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 5366.70 67.00 0.01 0.63
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 5366.70 67.00 0.01 0.63
汇添富保鑫灵活配置混合C 768.16 9.59 0.00 0.62
汇添富消费精选两年持有股票A 16821.00 210.00 0.03 9.34
汇添富消费精选两年持有股票C 16821.00 210.00 0.03 9.34
汇添富稳健欣享一年持有混合 177.02 2.21 0.00 0.81
汇添富稳健增益一年持有混合C 240.30 3.00 0.00 0.55
汇添富稳健盈和一年持有混合 72.09 0.90 0.00 0.52
汇添富稳健睿选一年持有混合A 400.50 5.00 0.00 1.18
汇添富稳健睿选一年持有混合C 400.50 5.00 0.00 1.18
汇添富稳进双盈一年持有混合 32.84 0.41 0.00 0.27
汇添富外延增长主题股票C 12081.04 150.82 0.02 3.45
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1465.83 18.30 0.00 1.00
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8676.91 108.33 0.02 9.88
汇添富稳健增益一年持有混合A 240.30 3.00 0.00 0.55
汇添富大盘核心资产混合A 7849.80 98.00 0.01 6.42
添富沪深300ETF 695.79 8.69 0.00 1.54
汇添富绝对收益定开混合C 2074.73 25.90 0.00 0.97
添富中证800ETF 5184.56 64.73 0.01 1.14
汇添富内需增长股票A 1967.26 24.56 0.00 9.80
汇添富内需增长股票C 1967.26 24.56 0.00 9.80
汇添富消费升级混合A 9612.41 120.01 0.02 6.60
汇添富行业整合混合A 1933.61 24.14 0.00 3.49
汇添富价值创造定开混合 12015.60 150.01 0.02 3.98
汇添富沪深300指数(LOF)A 440.55 5.50 0.00 1.45
汇添富沪深300指数(LOF)C 440.55 5.50 0.00 1.45
汇添富高端制造股票A 15491.34 193.40 0.03 10.47
汇添富绝对收益定开混合A 2074.73 25.90 0.00 0.97
汇添富保鑫灵活配置混合A 768.16 9.59 0.00 0.62
汇添富盈鑫混合A 7920.82 98.89 0.01 9.80
汇添富6月红定期开放债券A 1401.75 17.50 0.00 1.57
汇添富6月红定期开放债券C 1401.75 17.50 0.00 1.57
汇添富新兴消费股票A 786.36 9.82 0.00 3.93
汇添富外延增长主题股票A 12081.04 150.82 0.02 3.45
汇添富双利债券C 14418.00 180.00 0.03 1.13
汇添富沪深300安中指数A 1728.84 21.58 0.00 1.91
汇添富消费行业混合 54469.21 680.02 0.10 8.89
汇添富深证300ETF 371.54 4.64 0.00 2.95
汇添富双利债券A 14418.00 180.00 0.03 1.13
119 002050 三花智控 汇添富中证家电龙头ETF 177.84 4.98 0.00 10.73
汇添富中证机器人ETF 4548.74 127.38 0.03 8.75
汇添富中证电池主题ETF 28357.00 794.09 0.22 6.47
汇添富中证新能源汽车产业ETF 769.91 21.56 0.01 5.18
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 20553.84 575.58 0.16 4.91
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 20553.84 575.58 0.16 4.91
120 002851 麦格米特 汇添富中证家电龙头ETF 105.31 0.91 0.00 6.35
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1157.20 10.00 0.02 0.46
汇添富进取成长混合A 510.33 4.41 0.01 5.15
汇添富进取成长混合C 510.33 4.41 0.01 5.15
汇添富低碳投资一年持有混合A 144.65 1.25 0.00 1.73
汇添富低碳投资一年持有混合C 144.65 1.25 0.00 1.73
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 300.87 2.60 0.01 6.18
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 300.87 2.60 0.01 6.18
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1504.36 13.00 0.03 2.52
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1504.36 13.00 0.03 2.52
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1157.20 10.00 0.02 0.46
汇添富核心精选混合(LOF) 7576.19 65.47 0.16 9.65
汇添富新睿精选混合A 46159.81 398.89 0.96 10.04
汇添富新睿精选混合C 46159.81 398.89 0.96 10.04
汇添富优选回报混合C 578.60 5.00 0.01 5.22
汇添富优选回报混合A 578.60 5.00 0.01 5.22
汇添富环保行业股票 1757.79 15.19 0.04 1.77
121 688169 石头科技 汇添富中证家电龙头ETF 75.35 0.63 -- 4.55
汇添富上证科创板人工智能ETF 990.72 8.34 -- 4.12
汇添富新兴消费股票C 1633.84 13.76 -- 8.17
汇添富新兴消费股票D 1633.84 13.76 -- 8.17
汇添富逆向投资混合C 4438.69 37.38 -- 4.66
汇添富逆向投资混合D 4438.69 37.38 -- 4.66
汇添富先进制造混合A 2893.33 24.36 -- 3.96
汇添富先进制造混合C 2893.33 24.36 -- 3.96
汇添富品牌价值一年持有混合A 367.38 3.09 -- 5.81
汇添富品牌价值一年持有混合C 367.38 3.09 -- 5.81
汇添富新兴消费股票A 1633.84 13.76 -- 8.17
汇添富消费行业混合 16626.41 140.00 -- 2.71
汇添富逆向投资混合A 4438.69 37.38 -- 4.66
122 600839 四川长虹 汇添富中证家电龙头ETF 71.58 11.15 0.00 4.32
123 600060 海信视像 汇添富中证家电龙头ETF 64.78 2.36 0.00 3.91
汇添富消费新机遇混合发起式A 33.76 1.23 0.00 3.09
汇添富消费新机遇混合发起式C 33.76 1.23 0.00 3.09
124 002429 兆驰股份 汇添富中证家电龙头ETF 54.09 6.83 0.00 3.26
125 603195 公牛集团 汇添富中证家电龙头ETF 42.20 1.09 -- 2.55
126 603986 兆易创新 汇添富国证消费电子主题ETF 755.51 2.13 0.01 8.66
汇添富中证A500指数量化增强A 640.56 1.81 0.00 1.20
汇添富中证A500指数量化增强C 640.56 1.81 0.00 1.20
汇添富沪深300指数增强Y 2027.85 5.73 0.01 1.57
汇添富稳荣回报债券发起式A 46.01 0.13 0.00 0.31
汇添富稳荣回报债券发起式C 46.01 0.13 0.00 0.31
汇添富中证800指数增强A 120.33 0.34 0.00 1.26
汇添富中证800指数增强C 120.33 0.34 0.00 1.26
汇添富中证芯片产业ETF 4098.16 11.58 0.03 6.33
汇添富沪深300指数增强C 2027.85 5.73 0.01 1.57
汇添富沪深300指数增强A 2027.85 5.73 0.01 1.57
127 002384 东山精密 汇添富国证消费电子主题ETF 711.45 4.25 0.00 8.16
汇添富科技领先混合A 18700.96 111.71 0.09 5.30
汇添富科技领先混合C 18700.96 111.71 0.09 5.30
汇添富双享回报债券D 9039.60 54.00 0.04 0.65
汇添富优势企业精选混合A 3334.61 19.92 0.02 8.35
汇添富优势企业精选混合C 3334.61 19.92 0.02 8.35
汇添富进取成长混合A 264.49 1.58 0.00 2.67
汇添富进取成长混合C 264.49 1.58 0.00 2.67
汇添富移动互联股票C 26080.77 155.80 0.12 3.78
汇添富移动互联股票D 26080.77 155.80 0.12 3.78
汇添富双享回报债券A 9039.60 54.00 0.04 0.65
汇添富双享回报债券C 9039.60 54.00 0.04 0.65
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 10743.73 64.18 0.05 3.67
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 10743.73 64.18 0.05 3.67
汇添富数字生活六个月持有混合 8269.39 49.40 0.04 3.68
汇添富绝对收益定开混合C 2844.11 16.99 0.01 1.33
汇添富核心精选混合(LOF) 7211.59 43.08 0.03 9.19
汇添富绝对收益定开混合A 2844.11 16.99 0.01 1.33
汇添富盈泰混合 820.26 4.90 0.00 4.45
汇添富移动互联股票A 26080.77 155.80 0.12 3.78
汇添富深证300ETF 201.72 1.21 0.00 1.60
128 000725 京东方A 汇添富国证消费电子主题ETF 628.63 109.90 0.00 7.21
汇添富中证800价值ETF 51.14 8.94 0.00 1.85
汇添富创新成长混合A 1082.80 189.30 0.01 3.02
汇添富创新成长混合C 1082.80 189.30 0.01 3.02
汇添富深证300ETF 178.87 31.27 0.00 1.42
129 600584 长电科技 汇添富国证消费电子主题ETF 310.47 4.83 0.01 3.56
汇添富中证芯片产业ETF 1592.22 24.77 0.03 2.46
130 000100 TCL科技 汇添富国证消费电子主题ETF 309.24 64.56 0.00 3.55
汇添富国证自由现金流ETF 2343.46 489.24 0.03 3.95
131 300857 协创数据 汇添富国证消费电子主题ETF 269.24 1.07 0.00 3.09
汇添富中证500ETF 340.07 1.35 0.00 0.89
汇添富中证500指数增强Y 1720.45 6.85 0.01 1.02
汇添富中证500增强策略ETF 18.59 0.07 0.00 0.91
汇添富中证500指数增强C 1720.45 6.85 0.01 1.02
汇添富中证500指数增强A 1720.45 6.85 0.01 1.02
132 01548 金斯瑞生物科技 汇添富中证港股通医疗主题ETF 369.68 9.60 -- 9.54
汇添富港股通科技精选混合发起式A 10227.92 265.60 -- 5.34
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10227.92 265.60 -- 5.34
汇添富弘悦回报混合发起式A 1232.28 32.00 -- 9.96
汇添富弘悦回报混合发起式C 1232.28 32.00 -- 9.96
汇添富稳健睿享一年持有混合A 23.11 0.60 -- 0.39
汇添富稳健睿享一年持有混合C 23.11 0.60 -- 0.39
汇添富稳健睿享一年持有混合D 23.11 0.60 -- 0.39
汇添富稳健增长混合A 546.82 14.20 -- 1.12
汇添富稳健增长混合C 546.82 14.20 -- 1.12
133 06618 京东健康 汇添富中证港股通医疗主题ETF 253.71 8.21 -- 6.54
汇添富国证港股通互联网ETF 246.61 7.98 -- 3.50
134 02268 药明合联 汇添富中证港股通医疗主题ETF 221.73 3.15 -- 5.72
汇添富弘悦回报混合发起式A 633.51 9.00 -- 5.12
汇添富弘悦回报混合发起式C 633.51 9.00 -- 5.12
135 02228 晶泰控股 汇添富中证港股通医疗主题ETF 153.78 21.90 -- 3.97
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 4555.79 648.80 -- 3.87
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 4555.79 648.80 -- 3.87
136 01099 国药控股 汇添富中证港股通医疗主题ETF 108.68 8.52 -- 2.80
137 00241 阿里健康 汇添富中证港股通医疗主题ETF 100.83 41.00 -- 2.60
138 01093 石药集团 汇添富中证港股通医疗主题ETF 76.07 8.80 -- 1.96
汇添富创新医药混合C 134721.25 15585.00 -- 9.98
汇添富国证港股通创新药ETF 208935.93 24170.40 -- 9.97
汇添富健康生活一年持有混合A 5049.99 584.20 -- 10.00
汇添富健康生活一年持有混合C 5049.99 584.20 -- 10.00
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9086.88 1051.20 -- 4.83
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9086.88 1051.20 -- 4.83
汇添富创新医药混合A 134721.25 15585.00 -- 9.98
139 06160 百济神州 汇添富中证港股通医疗主题ETF 75.46 0.39 -- 1.95
汇添富上证科创板创新药ETF 10283.12 38.89 -- 9.42
汇添富国证港股通创新药ETF 210487.71 1087.86 -- 10.05
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 87.07 0.45 -- 2.78
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6636.45 25.10 -- 3.08
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6636.45 25.10 -- 3.08
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4591.37 17.36 -- 4.34
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4591.37 17.36 -- 4.34
汇添富医药保健混合A 8900.86 33.66 -- 3.42
140 00005 TMH 汇添富中证港股通综合指数增强A 2826.54 20.84 -- 9.27
汇添富中证港股通综合指数增强C 2826.54 20.84 -- 9.27
汇添富恒指港股通ETF 417.74 3.08 -- 7.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8208.35 60.52 -- 3.93
汇添富品质价值混合 17469.19 128.80 -- 10.08
汇添富中证沪港深500ETF 808.36 5.96 -- 4.99
汇添富沪港深新价值股票 1953.08 14.40 -- 8.41
141 00005 汇丰控股 汇添富中证港股通综合指数增强A 2826.54 20.84 -- 9.27
汇添富中证港股通综合指数增强C 2826.54 20.84 -- 9.27
汇添富恒指港股通ETF 417.74 3.08 -- 7.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8208.35 60.52 -- 3.93
汇添富品质价值混合 17469.19 128.80 -- 10.08
汇添富中证沪港深500ETF 808.36 5.96 -- 4.99
汇添富沪港深新价值股票 1953.08 14.40 -- 8.41
142 00700 腾讯控股 汇添富中证港股通综合指数增强A 2756.34 7.45 -- 9.04
汇添富中证港股通综合指数增强C 2756.34 7.45 -- 9.04
汇添富增益回报债券A 51.80 0.14 -- 0.21
汇添富增益回报债券C 51.80 0.14 -- 0.21
汇添富恒指港股通ETF 429.18 1.16 -- 8.09
汇添富港股通科技精选混合发起式A 15287.53 41.32 -- 7.99
汇添富港股通科技精选混合发起式C 15287.53 41.32 -- 7.99
汇添富国证港股通互联网ETF 1117.34 3.02 -- 15.88
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 9534.36 25.77 -- 10.38
汇添富恒生港股通中国科技ETF 31363.12 84.77 -- 12.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2589.85 7.00 -- 0.30
汇添富稳健睿选一年持有混合B 332.98 0.90 -- 0.98
汇添富积极优选三年定开混合 1398.52 3.78 -- 3.34
汇添富文体娱乐混合C 2057.08 5.56 -- 2.66
汇添富文体娱乐混合D 2057.08 5.56 -- 2.66
汇添富沪港深大盘价值混合C 1331.92 3.60 -- 7.92
汇添富沪港深大盘价值混合D 1331.92 3.60 -- 7.92
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 321.88 0.87 -- 10.27
汇添富精选核心优势一年持有混合A 540.17 1.46 -- 3.50
汇添富精选核心优势一年持有混合C 540.17 1.46 -- 3.50
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2589.85 7.00 -- 0.30
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2589.85 7.00 -- 0.30
汇添富中证沪港深互联网ETF 429.18 1.16 -- 9.95
汇添富稳健欣享一年持有混合 40.70 0.11 -- 0.19
汇添富稳健盈和一年持有混合 44.40 0.12 -- 0.32
汇添富稳健睿选一年持有混合A 332.98 0.90 -- 0.98
汇添富稳健睿选一年持有混合C 332.98 0.90 -- 0.98
汇添富中证沪港深500ETF 821.35 2.22 -- 5.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7880.55 21.30 -- 6.69
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7880.55 21.30 -- 6.69
汇添富稳健添益一年持有混合 647.46 1.75 -- 1.43
汇添富研究优选灵活配置混合 847.25 2.29 -- 5.16
汇添富经典成长定开混合 1405.92 3.80 -- 4.81
汇添富文体娱乐混合A 2057.08 5.56 -- 2.66
汇添富沪港深大盘价值混合A 1331.92 3.60 -- 7.92
汇添富港股通专注成长A 1109.94 3.00 -- 6.71
143 09988 阿里巴巴-W 汇添富中证港股通综合指数增强A 2264.81 24.75 -- 7.43
汇添富中证港股通综合指数增强C 2264.81 24.75 -- 7.43
汇添富恒指港股通ETF 427.34 4.67 -- 8.05
汇添富港股通科技精选混合发起式A 12586.87 137.55 -- 6.58
汇添富港股通科技精选混合发起式C 12586.87 137.55 -- 6.58
汇添富国证港股通互联网ETF 1037.70 11.34 -- 14.75
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 8951.27 97.82 -- 9.74
汇添富恒生港股通中国科技ETF 30849.03 337.12 -- 12.10
汇添富沪港深大盘价值混合C 1326.86 14.50 -- 7.89
汇添富沪港深大盘价值混合D 1326.86 14.50 -- 7.89
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 301.97 3.30 -- 9.63
汇添富中证沪港深互联网ETF 402.63 4.40 -- 9.33
汇添富中证沪港深500ETF 614.02 6.71 -- 3.79
汇添富沪港深大盘价值混合A 1326.86 14.50 -- 7.89
汇添富港股通专注成长A 915.08 10.00 -- 5.53
144 01299 友邦保险 汇添富中证港股通综合指数增强A 1263.59 20.00 -- 4.14
汇添富中证港股通综合指数增强C 1263.59 20.00 -- 4.14
汇添富恒指港股通ETF 247.66 3.92 -- 4.67
汇添富中证沪港深500ETF 227.45 3.60 -- 1.41
145 02888 渣打集团 汇添富中证港股通综合指数增强A 755.27 3.60 -- 2.48
汇添富中证港股通综合指数增强C 755.27 3.60 -- 2.48
汇添富港股通红利回报混合发起式A 230.78 1.10 -- 3.32
汇添富港股通红利回报混合发起式C 230.78 1.10 -- 3.32
汇添富品质价值混合 13636.86 65.00 -- 7.87
汇添富沪港深新价值股票 1449.70 6.91 -- 6.24
146 601985 中国核电 汇添富中证全指电力公用事业ETF 2050.18 226.04 0.01 8.23
汇添富沪深300安中指数B 1372.21 151.29 0.01 1.51
汇添富沪深300安中指数C 1372.21 151.29 0.01 1.51
汇添富双享增利债券A 1782.44 196.52 0.01 0.20
汇添富双享增利债券C 1782.44 196.52 0.01 0.20
汇添富低碳投资一年持有混合A 274.91 30.31 0.00 3.30
汇添富低碳投资一年持有混合C 274.91 30.31 0.00 3.30
汇添富环保行业股票 3738.20 412.15 0.02 3.76
汇添富沪深300安中指数A 1372.21 151.29 0.01 1.51
147 600905 三峡能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1382.27 392.69 0.03 5.55
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3168.00 900.00 0.07 5.32
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3168.00 900.00 0.07 5.32
汇添富中证光伏产业ETF 2006.99 570.17 0.04 5.53
148 600795 国电电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1308.48 245.03 0.04 5.25
149 600886 国投电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1005.69 65.99 0.06 4.04
150 003816 中国广核 汇添富中证全指电力公用事业ETF 914.06 216.09 0.02 3.67
151 600674 川投能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 890.00 53.55 0.16 3.57
汇添富优选价值混合发起式A 110.52 6.65 0.02 2.44
汇添富优选价值混合发起式C 110.52 6.65 0.02 2.44
汇添富行业整合混合C 1308.99 78.76 0.23 2.36
汇添富行业整合混合D 1308.99 78.76 0.23 2.36
汇添富稳健汇盈一年持有混合 888.97 53.49 0.16 0.60
汇添富行业整合混合A 1308.99 78.76 0.23 2.36
152 600157 永泰能源 汇添富中证全指电力公用事业ETF 869.13 599.40 1.34 3.49
153 600011 华能国际 汇添富中证全指电力公用事业ETF 850.71 120.84 0.01 3.42
154 600023 浙能电力 汇添富中证全指电力公用事业ETF 576.86 110.51 0.18 2.32
155 002714 牧原股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 5435.44 128.04 0.03 17.27
汇添富消费升级混合C 6367.50 150.00 0.04 4.37
汇添富消费升级混合D 6367.50 150.00 0.04 4.37
汇添富中证主要消费ETF联接C 1290.48 30.40 0.01 0.27
汇添富消费精选两年持有股票A 6367.50 150.00 0.04 3.54
汇添富消费精选两年持有股票C 6367.50 150.00 0.04 3.54
汇添富品牌驱动六个月持有混合 3608.25 85.00 0.02 4.11
汇添富内需增长股票A 1028.56 24.23 0.01 5.13
汇添富内需增长股票C 1028.56 24.23 0.01 5.13
汇添富消费升级混合A 6367.50 150.00 0.04 4.37
汇添富中证主要消费ETF联接A 1290.48 30.40 0.01 0.27
汇添富中证主要消费ETF 155373.74 3660.16 0.96 10.46
汇添富消费行业混合 33960.17 800.00 0.21 5.54
156 300498 温氏股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 5209.60 344.55 0.06 16.55
汇添富消费升级混合C 4536.00 300.00 0.06 3.12
汇添富消费升级混合D 4536.00 300.00 0.06 3.12
汇添富中证主要消费ETF联接C 904.93 59.85 0.01 0.19
汇添富消费精选两年持有股票A 4838.55 320.01 0.06 2.69
汇添富消费精选两年持有股票C 4838.55 320.01 0.06 2.69
汇添富消费升级混合A 4536.00 300.00 0.06 3.12
汇添富中证主要消费ETF联接A 904.93 59.85 0.01 0.19
汇添富中证主要消费ETF 107847.86 7132.80 1.31 7.26
157 002311 海大集团 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 2588.67 61.63 0.04 8.23
汇添富中证主要消费ETF联接C 399.00 9.50 0.01 0.08
汇添富消费精选两年持有股票A 8400.38 200.01 0.12 4.67
汇添富消费精选两年持有股票C 8400.38 200.01 0.12 4.67
汇添富中证主要消费ETF联接A 399.00 9.50 0.01 0.08
汇添富中证主要消费ETF 46301.94 1102.43 0.67 3.12
汇添富消费行业混合 27300.49 650.01 0.40 4.46
158 002157 正邦科技 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1838.90 629.76 0.08 5.84
159 000876 新希望 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1461.16 211.15 0.05 4.64
160 600873 梅花生物 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1249.53 167.05 0.57 3.97
161 600201 生物股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1098.77 94.64 0.34 3.49
162 600887 伊利股份 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 941.03 34.47 0.01 2.99
汇添富中证主要消费ETF联接C 1322.68 48.45 0.01 0.28
汇添富中证主要消费ETF联接A 1322.68 48.45 0.01 0.28
汇添富中证主要消费ETF 159257.76 5833.62 0.93 10.72
163 002385 大北农 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 907.71 292.81 0.08 2.88
164 002299 圣农发展 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 825.24 52.90 0.04 2.62
165 301669 高特电子 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 1.25 0.05 0.00 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 1.25 0.05 0.00 0.00
166 001365 天海电子 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 2.45 0.07 -- 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 2.45 0.07 -- 0.00
167 001237 惠康科技 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 1.37 0.03 -- 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 1.37 0.03 -- 0.00
168 301583 托伦斯 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 1.44 0.02 -- 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 1.44 0.02 -- 0.00
169 688797 臻宝科技 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 4.47 0.02 -- 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 4.47 0.02 -- 0.00
170 001399 惠科股份 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 3.67 0.19 0.00 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 3.67 0.19 0.00 0.00
171 603435 嘉德利 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 0.43 0.01 -- 0.00
汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 0.43 0.01 -- 0.00
172 603233 大参林 汇添富消费新机遇混合发起式A 35.67 1.96 -- 3.26
汇添富消费新机遇混合发起式C 35.67 1.96 -- 3.26
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 603.95 33.18 -- 4.73
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 603.95 33.18 -- 4.73
173 300866 安克创新 汇添富消费新机遇混合发起式A 33.65 0.27 0.00 3.08
汇添富消费新机遇混合发起式C 33.65 0.27 0.00 3.08
汇添富新兴消费股票C 1636.77 13.13 0.04 8.19
汇添富新兴消费股票D 1636.77 13.13 0.04 8.19
汇添富品牌价值一年持有混合A 497.27 3.99 0.01 7.86
汇添富品牌价值一年持有混合C 497.27 3.99 0.01 7.86
汇添富新兴消费股票A 1636.77 13.13 0.04 8.19
汇添富民营新动力股票 1465.65 11.76 0.04 3.20
174 600398 海澜之家 汇添富消费新机遇混合发起式A 31.64 5.60 0.01 2.89
汇添富消费新机遇混合发起式C 31.64 5.60 0.01 2.89
汇添富稳兴回报债券发起式A 6.55 1.16 0.00 0.38
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.55 1.16 0.00 0.38
175 301376 致欧科技 汇添富消费新机遇混合发起式A 28.06 1.26 0.01 2.57
汇添富消费新机遇混合发起式C 28.06 1.26 0.01 2.57
176 600901 江苏金租 汇添富增益回报债券A 55.73 8.03 -- 0.22
汇添富增益回报债券C 55.73 8.03 -- 0.22
汇添富添添乐双鑫债券A 39.14 5.64 -- 0.17
汇添富添添乐双鑫债券C 39.14 5.64 -- 0.17
汇添富品质价值混合 18148.10 2615.00 -- 10.47
汇添富稳健睿享一年持有混合A 6.11 0.88 -- 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合C 6.11 0.88 -- 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合D 6.11 0.88 -- 0.10
汇添富保鑫灵活配置混合C 417.86 60.21 -- 0.34
汇添富稳健欣享一年持有混合 44.14 6.36 -- 0.20
汇添富保鑫灵活配置混合A 417.86 60.21 -- 0.34
177 600926 杭州银行 汇添富增益回报债券A 51.33 3.00 0.01 0.20
汇添富增益回报债券C 51.33 3.00 0.01 0.20
汇添富双颐债券D 3988.85 233.13 0.89 0.39
汇添富双颐债券A 3988.85 233.13 0.89 0.39
汇添富双颐债券C 3988.85 233.13 0.89 0.39
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 763.79 44.64 0.17 5.04
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 763.79 44.64 0.17 5.04
汇添富保鑫灵活配置混合C 293.27 17.14 0.07 0.24
汇添富外延增长主题股票C 10816.09 632.15 2.42 3.09
汇添富保鑫灵活配置混合A 293.27 17.14 0.07 0.24
汇添富外延增长主题股票A 10816.09 632.15 2.42 3.09
178 300274 阳光电源 汇添富创业板ETF 1373.46 16.65 0.01 2.20
汇添富稳乐回报债券发起式A 83.31 1.01 0.00 0.38
汇添富稳乐回报债券发起式C 83.31 1.01 0.00 0.38
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 172.90 2.10 0.00 2.73
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2474.70 30.00 0.02 4.38
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2474.70 30.00 0.02 4.38
汇添富中证电池主题ETF 31919.19 386.95 0.24 7.29
汇添富低碳投资一年持有混合A 365.43 4.43 0.00 4.38
汇添富低碳投资一年持有混合C 365.43 4.43 0.00 4.38
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4536.95 55.00 0.03 7.61
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4536.95 55.00 0.03 7.61
汇添富中证光伏产业ETF 2570.76 31.16 0.02 7.09
汇添富优选回报混合C 577.43 7.00 0.00 5.21
汇添富优选回报混合A 577.43 7.00 0.00 5.21
汇添富环保行业股票 4077.48 49.43 0.03 4.10
179 300604 长川科技 汇添富创业板ETF 1227.72 5.12 0.01 1.97
汇添富中证500ETF 417.23 1.74 0.00 1.09
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 287.75 1.20 0.00 2.97
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 287.75 1.20 0.00 2.97
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 287.75 1.20 0.00 2.97
汇添富产业升级混合A 2637.69 11.00 0.02 5.43
汇添富产业升级混合C 2637.69 11.00 0.02 5.43
汇添富蓝筹稳健混合C 7199.55 30.02 0.06 2.37
汇添富蓝筹稳健混合E 7199.55 30.02 0.06 2.37
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2160.29 9.01 0.02 2.64
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2160.29 9.01 0.02 2.64
汇添富中证芯片产业ETF 1846.38 7.70 0.02 2.85
汇添富竞争优势灵活配置混合A 31930.63 133.16 0.27 6.96
汇添富蓝筹稳健混合A 7199.55 30.02 0.06 2.37
180 300124 汇川技术 汇添富创业板ETF 1174.50 22.63 0.01 1.89
汇添富中证机器人ETF 4683.82 90.25 0.04 9.01
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 142.21 2.74 0.00 2.24
汇添富中证新能源汽车产业ETF 946.39 18.23 0.01 6.37
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 25288.50 487.25 0.21 6.05
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 25288.50 487.25 0.21 6.05
181 688498 源杰科技 汇添富科技领先混合A 30316.17 18.79 -- 8.58
汇添富科技领先混合C 30316.17 18.79 -- 8.58
汇添富中证500ETF 615.84 0.38 -- 1.61
汇添富双享回报债券D 19194.70 11.90 -- 1.37
汇添富上证科创板综合ETF 354.86 0.22 -- 1.70
汇添富上证科创板50成份ETF 9248.78 5.73 -- 5.74
汇添富上证科创板芯片ETF 36591.39 22.69 -- 5.57
汇添富中证500指数增强Y 3026.31 1.88 -- 1.80
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 32.26 0.02 -- 0.79
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 32.26 0.02 -- 0.79
汇添富优势企业精选混合A 3876.68 2.40 -- 9.70
汇添富优势企业精选混合C 3876.68 2.40 -- 9.70
汇添富中证500指数增强C 3026.31 1.88 -- 1.80
汇添富移动互联股票C 25138.44 15.58 -- 3.65
汇添富移动互联股票D 25138.44 15.58 -- 3.65
汇添富美丽30混合C 3226.00 2.00 -- 3.37
汇添富美丽30混合D 3226.00 2.00 -- 3.37
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7132.20 4.42 -- 7.81
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7132.20 4.42 -- 7.81
汇添富双享回报债券A 19194.70 11.90 -- 1.37
汇添富双享回报债券C 19194.70 11.90 -- 1.37
汇添富均衡精选六个月持有混合A 322.92 0.20 -- 3.25
汇添富均衡精选六个月持有混合C 322.92 0.20 -- 3.25
汇添富中证500基本面增强指数A 32.26 0.02 -- 0.54
汇添富中证500基本面增强指数C 32.26 0.02 -- 0.54
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 14286.34 8.86 -- 4.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 14286.34 8.86 -- 4.88
汇添富数字未来混合A 73783.30 45.74 -- 8.10
汇添富数字未来混合C 73783.30 45.74 -- 8.10
汇添富数字生活六个月持有混合 11034.21 6.84 -- 4.91
汇添富科创板2年定开混合 2394.98 1.48 -- 3.75
汇添富绝对收益定开混合C 1826.40 1.13 -- 0.85
汇添富稳健增长混合A 775.85 0.48 -- 1.59
汇添富稳健增长混合C 775.85 0.48 -- 1.59
汇添富绝对收益定开混合A 1826.40 1.13 -- 0.85
汇添富优选回报混合C 1000.06 0.62 -- 9.03
汇添富优选回报混合A 1000.06 0.62 -- 9.03
汇添富中证500指数增强A 3026.31 1.88 -- 1.80
汇添富移动互联股票A 25138.44 15.58 -- 3.65
汇添富美丽30混合A 3226.00 2.00 -- 3.37
汇添富优势精选混合 7258.50 4.50 -- 3.68
182 002463 沪电股份 汇添富科技领先混合A 30207.20 260.56 0.14 8.55
汇添富科技领先混合C 30207.20 260.56 0.14 8.55
汇添富成长优选混合A 960.85 8.29 0.00 5.77
汇添富成长优选混合C 960.85 8.29 0.00 5.77
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 579.65 5.00 0.00 5.98
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 579.65 5.00 0.00 5.98
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 579.65 5.00 0.00 5.98
汇添富智能制造股票C 10773.37 92.93 0.05 4.47
汇添富智能制造股票D 10773.37 92.93 0.05 4.47
汇添富社会责任混合C 2101.81 18.13 0.01 3.00
汇添富社会责任混合D 2101.81 18.13 0.01 3.00
汇添富移动互联股票C 66688.85 575.25 0.30 9.67
汇添富移动互联股票D 66688.85 575.25 0.30 9.67
汇添富自主核心科技一年持有混合A 7250.26 62.54 0.03 7.94
汇添富自主核心科技一年持有混合C 7250.26 62.54 0.03 7.94
汇添富价值领先混合 5217.31 45.00 0.02 3.46
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2318.60 20.00 0.01 2.84
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2318.60 20.00 0.01 2.84
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21556.09 185.94 0.10 7.37
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21556.09 185.94 0.10 7.37
汇添富ESG可持续成长股票A 14714.76 126.93 0.07 3.99
汇添富ESG可持续成长股票C 14714.76 126.93 0.07 3.99
汇添富数字未来混合A 78218.77 674.71 0.35 8.59
汇添富数字未来混合C 78218.77 674.71 0.35 8.59
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11235.55 96.92 0.05 9.54
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11235.55 96.92 0.05 9.54
汇添富数字生活六个月持有混合 16593.99 143.14 0.07 7.38
汇添富稳健添盈一年持有混合 446.33 3.85 0.00 0.98
汇添富中盘价值精选混合A 23186.57 200.00 0.10 4.31
汇添富中盘价值精选混合C 23186.57 200.00 0.10 4.31
汇添富创新增长一年定开混合A 1507.09 13.00 0.01 3.79
汇添富创新增长一年定开混合C 1507.09 13.00 0.01 3.79
添富中证长三角ETF 114.05 0.98 0.00 2.66
汇添富智能制造股票A 10773.37 92.93 0.05 4.47
汇添富盈润混合A 208.67 1.80 0.00 1.27
汇添富盈润混合C 208.67 1.80 0.00 1.27
汇添富移动互联股票A 66688.85 575.25 0.30 9.67
汇添富社会责任混合A 2101.81 18.13 0.01 3.00
汇添富均衡增长混合 6467.36 55.79 0.03 2.43
183 600183 生益科技 汇添富科技领先混合A 29606.19 227.81 0.16 8.38
汇添富科技领先混合C 29606.19 227.81 0.16 8.38
汇添富稳荣回报债券发起式A 36.39 0.28 0.00 0.25
汇添富稳荣回报债券发起式C 36.39 0.28 0.00 0.25
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 42.89 0.33 0.00 1.04
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 42.89 0.33 0.00 1.04
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1039.68 8.00 0.01 0.42
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 649.80 5.00 0.00 6.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 649.80 5.00 0.00 6.70
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 649.80 5.00 0.00 6.70
汇添富移动互联股票C 28416.92 218.66 0.16 4.12
汇添富移动互联股票D 28416.92 218.66 0.16 4.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 6956.76 53.53 0.04 7.62
汇添富自主核心科技一年持有混合C 6956.76 53.53 0.04 7.62
汇添富国企创新增长股票C 1460.75 11.24 0.01 4.44
汇添富国企创新增长股票D 1460.75 11.24 0.01 4.44
汇添富蓝筹稳健混合C 10420.19 80.18 0.06 3.44
汇添富蓝筹稳健混合E 10420.19 80.18 0.06 3.44
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2599.20 20.00 0.01 3.18
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2599.20 20.00 0.01 3.18
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 22243.95 171.16 0.12 7.60
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 22243.95 171.16 0.12 7.60
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1039.68 8.00 0.01 0.42
汇添富数字未来混合A 71488.89 550.08 0.39 7.85
汇添富数字未来混合C 71488.89 550.08 0.39 7.85
汇添富数字生活六个月持有混合 17124.15 131.76 0.09 7.61
汇添富创新增长一年定开混合A 1949.40 15.00 0.01 4.90
汇添富创新增长一年定开混合C 1949.40 15.00 0.01 4.90
汇添富国企创新增长股票A 1460.75 11.24 0.01 4.44
汇添富移动互联股票A 28416.92 218.66 0.16 4.12
汇添富蓝筹稳健混合A 10420.19 80.18 0.06 3.44
184 688808 联讯仪器 汇添富科技领先混合A 27442.17 17.74 0.92 7.77
汇添富科技领先混合C 27442.17 17.74 0.92 7.77
汇添富上证科创板综合ETF 415.58 0.27 0.01 2.00
汇添富优势企业精选混合A 1613.60 1.04 0.05 4.04
汇添富优势企业精选混合C 1613.60 1.04 0.05 4.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A 4370.16 2.83 0.15 4.78
汇添富自主核心科技一年持有混合C 4370.16 2.83 0.15 4.78
185 002916 深南电路 汇添富科技领先混合A 25811.55 69.20 0.10 7.31
汇添富科技领先混合C 25811.55 69.20 0.10 7.31
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 559.51 1.50 0.00 5.77
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 559.51 1.50 0.00 5.77
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 559.51 1.50 0.00 5.77
汇添富社会责任混合C 1724.43 4.62 0.01 2.46
汇添富社会责任混合D 1724.43 4.62 0.01 2.46
汇添富自主核心科技一年持有混合A 5837.42 15.65 0.02 6.39
汇添富自主核心科技一年持有混合C 5837.42 15.65 0.02 6.39
汇添富成长领先混合A 3323.52 8.91 0.01 5.99
汇添富成长领先混合C 3323.52 8.91 0.01 5.99
汇添富蓝筹稳健混合C 9138.75 24.50 0.04 3.01
汇添富蓝筹稳健混合E 9138.75 24.50 0.04 3.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 12309.74 33.00 0.05 4.21
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 12309.74 33.00 0.05 4.21
汇添富数字未来混合A 69619.41 186.64 0.28 7.65
汇添富数字未来混合C 69619.41 186.64 0.28 7.65
汇添富数字生活六个月持有混合 9477.44 25.41 0.04 4.21
汇添富策略增长灵活配置混合 1064.20 2.85 0.00 3.95
汇添富创新增长一年定开混合A 1342.84 3.60 0.01 3.38
汇添富创新增长一年定开混合C 1342.84 3.60 0.01 3.38
汇添富中盘积极成长混合A 12085.52 32.40 0.05 5.84
汇添富中盘积极成长混合C 12085.52 32.40 0.05 5.84
汇添富多策略定开混合 585.63 1.57 0.00 2.65
汇添富社会责任混合A 1724.43 4.62 0.01 2.46
汇添富蓝筹稳健混合A 9138.75 24.50 0.04 3.01
汇添富均衡增长混合 7318.46 19.62 0.03 2.76
186 300570 太辰光 汇添富科技领先混合A 13104.12 61.71 0.32 3.71
汇添富科技领先混合C 13104.12 61.71 0.32 3.71
汇添富中证500基本面增强指数A 29.73 0.14 0.00 0.50
汇添富中证500基本面增强指数C 29.73 0.14 0.00 0.50
187 688596 正帆科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 78.15 1.35 0.01 1.50
汇添富上证科创板200指数发起式C 78.15 1.35 0.01 1.50
188 688388 嘉元科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 75.83 2.80 0.05 1.46
汇添富上证科创板200指数发起式C 75.83 2.80 0.05 1.46
汇添富上证科创板新材料ETF 686.30 25.37 0.48 3.18
189 688143 长盈通 汇添富上证科创板200指数发起式A 75.70 0.43 0.00 1.46
汇添富上证科创板200指数发起式C 75.70 0.43 0.00 1.46
190 688362 甬矽电子 汇添富上证科创板200指数发起式A 72.58 1.34 -- 1.40
汇添富上证科创板200指数发起式C 72.58 1.34 -- 1.40
汇添富均衡回报混合发起式A 362.90 6.71 -- 4.68
汇添富均衡回报混合发起式C 362.90 6.71 -- 4.68
191 688403 汇成股份 汇添富上证科创板200指数发起式A 71.06 3.37 0.01 1.37
汇添富上证科创板200指数发起式C 71.06 3.37 0.01 1.37
192 688131 皓元医药 汇添富上证科创板200指数发起式A 63.24 0.64 0.01 1.22
汇添富上证科创板200指数发起式C 63.24 0.64 0.01 1.22
汇添富上证科创板创新药ETF 5271.51 53.00 0.61 4.83
汇添富医药保健混合A 10955.06 110.13 1.28 4.21
193 688531 日联科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 62.34 0.50 0.01 1.20
汇添富上证科创板200指数发起式C 62.34 0.50 0.01 1.20
汇添富国证2000指数增强A 1124.14 9.02 0.13 0.40
汇添富国证2000指数增强C 1124.14 9.02 0.13 0.40
汇添富稳健增长混合A 490.29 3.94 0.06 1.00
汇添富稳健增长混合C 490.29 3.94 0.06 1.00
194 688372 伟测科技 汇添富上证科创板200指数发起式A 57.90 0.58 -- 1.11
汇添富上证科创板200指数发起式C 57.90 0.58 -- 1.11
195 688503 聚和材料 汇添富上证科创板200指数发起式A 56.62 0.81 0.00 1.09
汇添富上证科创板200指数发起式C 56.62 0.81 0.00 1.09
196 688257 新锐股份 汇添富上证科创板200指数发起式A 56.36 1.05 -- 1.08
汇添富上证科创板200指数发起式C 56.36 1.05 -- 1.08
汇添富中证2000ETF 26.30 0.49 -- 0.46
197 02688 新奥能源 汇添富标普港股通低波红利指数A 656.76 15.71 -- 2.78
汇添富标普港股通低波红利指数C 656.76 15.71 -- 2.78
198 00902 华能国际电力股份 汇添富标普港股通低波红利指数A 647.57 125.00 -- 2.75
汇添富标普港股通低波红利指数C 647.57 125.00 -- 2.75
199 03360 远东宏信 汇添富标普港股通低波红利指数A 646.20 116.80 -- 2.74
汇添富标普港股通低波红利指数C 646.20 116.80 -- 2.74
200 00384 中国燃气 汇添富标普港股通低波红利指数A 597.57 126.34 -- 2.53
汇添富标普港股通低波红利指数C 597.57 126.34 -- 2.53
201 01997 九龙仓置业 汇添富标普港股通低波红利指数A 592.10 22.60 -- 2.51
汇添富标普港股通低波红利指数C 592.10 22.60 -- 2.51
202 00293 国泰航空 汇添富标普港股通低波红利指数A 550.41 43.50 -- 2.33
汇添富标普港股通低波红利指数C 550.41 43.50 -- 2.33
汇添富悦享两年持有混合 67.06 5.30 -- 1.57
203 00144 招商局港口 汇添富标普港股通低波红利指数A 538.92 36.80 -- 2.28
汇添富标普港股通低波红利指数C 538.92 36.80 -- 2.28
汇添富稳健汇盈一年持有混合 887.47 60.60 -- 0.60
204 00101 恒隆地产 汇添富标普港股通低波红利指数A 533.06 93.10 -- 2.26
汇添富标普港股通低波红利指数C 533.06 93.10 -- 2.26
205 603379 三美股份 汇添富稳颐优选债券A 138.52 2.82 -- 0.26
汇添富稳颐优选债券C 138.52 2.82 -- 0.26
206 03690 美团-W 汇添富恒指港股通ETF 160.03 2.60 -- 3.02
汇添富国证港股通互联网ETF 838.29 13.62 -- 11.91
汇添富恒生港股通中国科技ETF 28188.70 457.99 -- 11.06
汇添富稳健收益混合B 3356.87 54.54 -- 2.47
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 116.70 1.90 -- 3.72
汇添富中证沪港深互联网ETF 321.28 5.22 -- 7.45
汇添富稳健添益一年持有混合 323.75 5.26 -- 0.71
汇添富稳健收益混合A 3356.87 54.54 -- 2.47
汇添富稳健收益混合C 3356.87 54.54 -- 2.47
207 00388 香港交易所 汇添富恒指港股通ETF 149.80 0.45 -- 2.82
汇添富经典成长定开混合 1078.58 3.24 -- 3.69
208 03939 万国黄金集团 汇添富价值驱动混合A 854.87 73.55 -- 3.09
汇添富价值驱动混合C 854.87 73.55 -- 3.09
汇添富远景成长一年持有混合A 104.61 9.00 -- 2.15
汇添富远景成长一年持有混合C 104.61 9.00 -- 2.15
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 395.18 34.00 -- 2.61
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 395.18 34.00 -- 2.61
汇添富品牌力一年持有混合A 846.15 72.80 -- 2.33
汇添富品牌力一年持有混合C 846.15 72.80 -- 2.33
汇添富大盘核心资产混合C 4416.74 380.00 -- 3.61
汇添富大盘核心资产混合D 4416.74 380.00 -- 3.61
汇添富价值成长均衡投资混合A 2589.02 222.75 -- 2.62
汇添富价值成长均衡投资混合C 2589.02 222.75 -- 2.62
汇添富高质量成长精选2年持有混合 2947.59 253.60 -- 2.62
汇添富稳健添盈一年持有混合 345.78 29.75 -- 0.76
汇添富大盘核心资产混合A 4416.74 380.00 -- 3.61
209 600026 中远海能 汇添富价值驱动混合A 311.28 15.14 0.01 1.12
汇添富价值驱动混合C 311.28 15.14 0.01 1.12
汇添富双颐债券D 2903.69 141.23 0.07 0.28
汇添富中证油气资源ETF 8923.21 434.01 0.21 6.70
汇添富双颐债券A 2903.69 141.23 0.07 0.28
汇添富双颐债券C 2903.69 141.23 0.07 0.28
添富中证国企一带一路ETF 151.12 7.35 0.00 1.92
210 601288 农业银行 汇添富上证综合指数Y 4646.53 666.65 0.04 4.23
汇添富上证综合ETF 4416.12 633.59 0.04 4.51
汇添富中证800价值ETF 49.28 7.07 0.00 1.78
汇添富上证综合指数C 4646.53 666.65 0.04 4.23
中证银行ETF 3567.33 511.81 0.03 6.07
汇添富中证金融地产ETF 101.88 14.62 0.00 3.33
汇添富上证综合指数A 4646.53 666.65 0.04 4.23
211 601138 工业富联 汇添富上证综合指数Y 1928.17 33.13 0.02 1.75
汇添富多元收益债券D 20556.60 353.21 0.19 0.90
汇添富上证综合ETF 1838.54 31.59 0.02 1.88
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 97.19 1.67 0.00 2.37
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 97.19 1.67 0.00 2.37
汇添富上证综合指数C 1928.17 33.13 0.02 1.75
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7504.18 128.94 0.07 3.40
汇添富保鑫灵活配置混合C 374.81 6.44 0.00 0.30
汇添富稳健增长混合A 664.06 11.41 0.01 1.36
汇添富稳健增长混合C 664.06 11.41 0.01 1.36
汇添富科技创新混合A 32597.61 560.10 0.30 2.96
汇添富科技创新混合C 32597.61 560.10 0.30 2.96
汇添富经典成长定开混合 1179.13 20.26 0.01 4.03
汇添富保鑫灵活配置混合A 374.81 6.44 0.00 0.30
汇添富多元收益债券A 20556.60 353.21 0.19 0.90
汇添富多元收益债券C 20556.60 353.21 0.19 0.90
汇添富上证综合指数A 1928.17 33.13 0.02 1.75
212 601088 中国神华 汇添富上证综合指数Y 1459.41 30.53 0.02 1.33
汇添富中证港股通高股息投资ETF 8657.38 227.35 -- 4.15
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.17 0.15 0.00 0.42
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.17 0.15 0.00 0.42
汇添富上证综合ETF 1388.59 29.05 0.02 1.42
汇添富中证国新央企股东回报ETF 287.76 6.02 0.00 3.07
汇添富上证综合指数C 1459.41 30.53 0.02 1.33
汇添富红利增长混合A 3344.37 69.97 0.04 3.80
汇添富红利增长混合C 3344.37 69.97 0.04 3.80
汇添富中证能源ETF 13080.98 273.66 0.15 15.00
汇添富上证综合指数A 1459.41 30.53 0.02 1.33
213 601628 中国人寿 汇添富上证综合指数Y 1353.76 36.89 0.02 1.23
汇添富上证综合ETF 1288.17 35.10 0.02 1.31
汇添富稳荣回报债券发起式A 41.84 1.14 0.00 0.28
汇添富稳荣回报债券发起式C 41.84 1.14 0.00 0.28
汇添富上证综合指数C 1353.76 36.89 0.02 1.23
汇添富ESG可持续成长股票A 12397.67 513.60 -- 3.36
汇添富ESG可持续成长股票C 12397.67 513.60 -- 3.36
汇添富上证综合指数A 1353.76 36.89 0.02 1.23
214 01989 广合科技 汇添富港股通科技精选混合发起式A 10363.21 100.94 -- 5.41
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10363.21 100.94 -- 5.41
215 688120 华海清科 汇添富中证500ETF 367.50 1.62 -- 0.96
汇添富上证科创板50成份ETF 5222.50 22.96 -- 3.24
汇添富上证科创板芯片ETF 20589.31 90.53 -- 3.13
汇添富竞争优势灵活配置混合A 28212.37 124.05 -- 6.15
216 002281 光迅科技 汇添富中证500ETF 311.62 1.89 0.00 0.82
汇添富优势企业精选混合A 1617.47 9.81 0.01 4.05
汇添富优势企业精选混合C 1617.47 9.81 0.01 4.05
汇添富核心精选混合(LOF) 3718.04 22.55 0.03 4.74
217 002436 兴森科技 汇添富中证500ETF 276.75 6.76 0.00 0.72
汇添富双利增强债券B 16381.73 400.14 0.26 0.55
汇添富双利增强债券D 16381.73 400.14 0.26 0.55
汇添富美丽30混合C 2865.80 70.00 0.05 3.00
汇添富美丽30混合D 2865.80 70.00 0.05 3.00
汇添富双利增强债券A 16381.73 400.14 0.26 0.55
汇添富双利增强债券C 16381.73 400.14 0.26 0.55
汇添富美丽30混合A 2865.80 70.00 0.05 3.00
汇添富优势精选混合 6141.00 150.00 0.10 3.11
218 600988 赤峰黄金 汇添富中证500ETF 261.89 6.62 0.12 0.69
汇添富稳丰回报债券发起式A 10.68 0.27 0.01 0.28
汇添富稳丰回报债券发起式C 10.68 0.27 0.01 0.28
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8332.13 210.62 3.90 3.25
汇添富沪港深大盘价值混合C 717.09 23.00 -- 4.27
汇添富沪港深大盘价值混合D 717.09 23.00 -- 4.27
汇添富稳健添盈一年持有混合 431.38 10.90 0.20 0.94
汇添富沪港深大盘价值混合A 717.09 23.00 -- 4.27
219 002938 鹏鼎控股 汇添富多元收益债券D 27349.08 343.80 0.15 1.20
汇添富成长精选混合A 5329.85 67.00 0.03 2.18
汇添富成长精选混合C 5329.85 67.00 0.03 2.18
汇添富多元收益债券A 27349.08 343.80 0.15 1.20
汇添富多元收益债券C 27349.08 343.80 0.15 1.20
220 002353 杰瑞股份 汇添富多元收益债券D 21065.25 191.12 0.28 0.93
汇添富均衡潜力优选混合A 169.74 1.54 0.00 3.15
汇添富均衡潜力优选混合C 169.74 1.54 0.00 3.15
汇添富中证油气资源ETF 9792.07 88.84 0.13 7.35
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 327.35 2.97 0.00 2.16
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 327.35 2.97 0.00 2.16
汇添富多元价值发现混合A 58.42 0.53 0.00 2.77
汇添富多元价值发现混合C 58.42 0.53 0.00 2.77
汇添富社会责任混合C 1482.46 13.45 0.02 2.12
汇添富社会责任混合D 1482.46 13.45 0.02 2.12
汇添富均衡精选六个月持有混合A 244.69 2.22 0.00 2.47
汇添富均衡精选六个月持有混合C 244.69 2.22 0.00 2.47
汇添富优势行业一年持有混合A 1998.29 18.13 0.03 3.62
汇添富优势行业一年持有混合C 1998.29 18.13 0.03 3.62
汇添富安鑫智选混合A 103.61 0.94 0.00 3.04
汇添富安鑫智选混合C 103.61 0.94 0.00 3.04
汇添富民营新动力股票 1956.40 17.75 0.03 4.27
汇添富中证能源ETF 6749.29 61.23 0.09 7.74
汇添富多元收益债券A 21065.25 191.12 0.28 0.93
汇添富多元收益债券C 21065.25 191.12 0.28 0.93
汇添富社会责任混合A 1482.46 13.45 0.02 2.12
汇添富成长焦点混合 8714.10 79.06 0.11 3.07
221 688777 中控技术 汇添富多元收益债券D 18977.21 237.07 0.44 0.83
汇添富均衡潜力优选混合A 235.68 2.94 0.01 4.37
汇添富均衡潜力优选混合C 235.68 2.94 0.01 4.37
汇添富中证机器人ETF 2882.61 36.01 0.07 5.54
汇添富添福吉祥混合C 64.90 0.81 0.00 1.23
汇添富远见成长混合发起式A 306.16 3.82 0.01 6.62
汇添富远见成长混合发起式C 306.16 3.82 0.01 6.62
汇添富美丽30混合C 4002.50 50.00 0.09 4.18
汇添富美丽30混合D 4002.50 50.00 0.09 4.18
汇添富产业升级混合A 4803.00 60.00 0.11 9.89
汇添富产业升级混合C 4803.00 60.00 0.11 9.89
汇添富均衡精选六个月持有混合A 350.22 4.38 0.01 3.53
汇添富均衡精选六个月持有混合C 350.22 4.38 0.01 3.53
汇添富科技创新混合A 107398.75 1341.65 2.51 9.76
汇添富科技创新混合C 107398.75 1341.65 2.51 9.76
汇添富民安增益定开混合A 122.63 1.53 0.00 1.94
汇添富民安增益定开混合C 122.63 1.53 0.00 1.94
汇添富添福吉祥混合A 64.90 0.81 0.00 1.23
汇添富民营新动力股票 2357.26 29.45 0.06 5.14
汇添富美丽30混合A 4002.50 50.00 0.09 4.18
汇添富多元收益债券A 18977.21 237.07 0.44 0.83
汇添富多元收益债券C 18977.21 237.07 0.44 0.83
汇添富民营活力混合 33737.85 421.46 0.79 9.10
222 688772 珠海冠宇 汇添富多元收益债券D 15660.16 1092.06 -- 0.69
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 14.76 1.03 -- 0.36
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 14.76 1.03 -- 0.36
汇添富多元收益债券A 15660.16 1092.06 -- 0.69
汇添富多元收益债券C 15660.16 1092.06 -- 0.69
223 02601 中国太保 汇添富成长优选混合A 802.94 33.24 -- 4.82
汇添富成长优选混合C 802.94 33.24 -- 4.82
中证上海国企ETF 37498.10 1207.28 0.47 7.82
224 688627 精智达 汇添富成长优选混合A 657.07 1.55 -- 3.94
汇添富成长优选混合C 657.07 1.55 -- 3.94
汇添富可转换债券D 1564.36 3.70 -- 0.85
汇添富均衡回报混合发起式A 566.76 1.34 -- 7.31
汇添富均衡回报混合发起式C 566.76 1.34 -- 7.31
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 9555.15 22.60 -- 3.27
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 9555.15 22.60 -- 3.27
汇添富数字生活六个月持有混合 7298.25 17.26 -- 3.24
汇添富优质成长混合A 4693.80 11.10 -- 3.37
汇添富优质成长混合C 4693.80 11.10 -- 3.37
汇添富竞争优势灵活配置混合A 36117.14 85.42 -- 7.87
汇添富科技创新混合A 41074.70 99.04 -- 3.73
汇添富科技创新混合C 41074.70 99.04 -- 3.73
汇添富核心精选混合(LOF) 5938.06 14.04 -- 7.56
汇添富民安增益定开混合A 66.00 0.16 -- 1.04
汇添富民安增益定开混合C 66.00 0.16 -- 1.04
汇添富优选回报混合C 422.80 1.00 -- 3.82
汇添富优选回报混合A 422.80 1.00 -- 3.82
汇添富可转换债券A 1564.36 3.70 -- 0.85
汇添富可转换债券C 1564.36 3.70 -- 0.85
汇添富民营活力混合 18319.97 44.09 -- 4.94
汇添富策略回报混合 2536.80 6.00 -- 4.09
225 002957 科瑞技术 汇添富成长优选混合A 648.09 18.37 0.04 3.89
汇添富成长优选混合C 648.09 18.37 0.04 3.89
226 688147 微导纳米 汇添富成长优选混合A 642.06 6.33 -- 3.85
汇添富成长优选混合C 642.06 6.33 -- 3.85
227 601319 中国人保 汇添富稳健回报债券D 300.77 37.69 0.04 1.17
汇添富稳健回报债券A 300.77 37.69 0.04 1.17
汇添富稳健回报债券C 300.77 37.69 0.04 1.17
汇添富国企创新增长股票C 1016.25 127.35 0.13 3.09
汇添富国企创新增长股票D 1016.25 127.35 0.13 3.09
汇添富国企创新增长股票A 1016.25 127.35 0.13 3.09
228 600153 建发股份 汇添富稳健回报债券D 278.71 31.60 0.03 1.08
汇添富稳健回报债券A 278.71 31.60 0.03 1.08
汇添富稳健回报债券C 278.71 31.60 0.03 1.08
229 600919 江苏银行 汇添富稳健回报债券D 270.13 21.82 0.00 1.05
汇添富优选价值混合发起式A 159.21 12.86 0.00 3.52
汇添富优选价值混合发起式C 159.21 12.86 0.00 3.52
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.80 0.63 0.00 0.45
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.80 0.63 0.00 0.45
汇添富稳健回报债券A 270.13 21.82 0.00 1.05
汇添富稳健回报债券C 270.13 21.82 0.00 1.05
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 619.00 50.00 0.01 0.25
汇添富行业整合混合C 1292.47 104.40 0.02 2.33
汇添富行业整合混合D 1292.47 104.40 0.02 2.33
汇添富国企创新增长股票C 1143.04 92.33 0.02 3.47
汇添富国企创新增长股票D 1143.04 92.33 0.02 3.47
汇添富稳健睿享一年持有混合A 6.07 0.49 0.00 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合C 6.07 0.49 0.00 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合D 6.07 0.49 0.00 0.10
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 619.00 50.00 0.01 0.25
汇添富稳健汇盈一年持有混合 904.73 73.08 0.01 0.62
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11537.54 931.95 0.16 4.93
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11537.54 931.95 0.16 4.93
添富中证长三角ETF 110.49 8.92 0.00 2.58
汇添富红利增长混合A 3121.99 252.18 0.04 3.55
汇添富红利增长混合C 3121.99 252.18 0.04 3.55
中证银行ETF 3236.34 261.42 0.04 5.50
汇添富行业整合混合A 1292.47 104.40 0.02 2.33
汇添富国企创新增长股票A 1143.04 92.33 0.02 3.47
汇添富中证金融地产ETF 92.47 7.47 0.00 3.03
汇添富价值精选混合 32209.54 2601.74 0.43 4.96
230 601298 青岛港 汇添富稳健回报债券D 165.08 16.41 -- 0.64
汇添富稳健回报债券A 165.08 16.41 -- 0.64
汇添富稳健回报债券C 165.08 16.41 -- 0.64
231 688578 艾力斯 汇添富上证科创板创新药ETF 10642.33 95.38 -- 9.75
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4751.92 42.59 -- 4.50
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4751.92 42.59 -- 4.50
232 688331 荣昌生物 汇添富上证科创板创新药ETF 7425.66 63.28 -- 6.81
233 688266 泽璟制药 汇添富上证科创板创新药ETF 7235.26 65.78 0.39 6.63
汇添富创新医药混合C 64820.04 589.27 3.51 4.80
汇添富医疗服务灵活配置混合C 24452.33 222.29 1.32 8.39
汇添富医疗服务灵活配置混合D 24452.33 222.29 1.32 8.39
汇添富健康生活一年持有混合A 2613.40 23.76 0.14 5.18
汇添富健康生活一年持有混合C 2613.40 23.76 0.14 5.18
汇添富创新医药混合A 64820.04 589.27 3.51 4.80
汇添富达欣混合A 19551.61 177.74 1.06 8.36
汇添富达欣混合C 19551.61 177.74 1.06 8.36
汇添富医疗服务灵活配置混合A 24452.33 222.29 1.32 8.39
234 688506 百利天恒 汇添富上证科创板创新药ETF 7077.46 29.25 -- 6.49
汇添富创新医药混合C 85031.78 351.37 -- 6.30
汇添富医疗服务灵活配置混合C 26126.63 107.96 -- 8.96
汇添富医疗服务灵活配置混合D 26126.63 107.96 -- 8.96
汇添富健康生活一年持有混合A 3338.08 13.79 -- 6.61
汇添富健康生活一年持有混合C 3338.08 13.79 -- 6.61
汇添富国证生物医药ETF 4023.56 16.63 -- 4.17
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8874.75 36.67 -- 4.72
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8874.75 36.67 -- 4.72
汇添富创新医药混合A 85031.78 351.37 -- 6.30
汇添富达欣混合A 21053.93 87.00 -- 9.01
汇添富达欣混合C 21053.93 87.00 -- 9.01
汇添富医疗服务灵活配置混合A 26126.63 107.96 -- 8.96
235 688180 君实生物 汇添富上证科创板创新药ETF 6826.84 191.44 0.45 6.26
236 688166 博瑞医药 汇添富上证科创板创新药ETF 3898.20 108.86 0.52 3.57
237 688222 成都先导 汇添富上证科创板创新药ETF 3835.40 85.82 0.21 3.51
238 688192 迪哲医药 汇添富上证科创板创新药ETF 3814.98 65.76 1.69 3.50
239 002025 航天电器 汇添富双利增强债券B 46908.11 700.02 1.54 1.57
汇添富双利增强债券D 46908.11 700.02 1.54 1.57
汇添富稳健收益混合B 4690.70 70.00 0.15 3.45
汇添富稳健收益混合A 4690.70 70.00 0.15 3.45
汇添富稳健收益混合C 4690.70 70.00 0.15 3.45
汇添富双利增强债券A 46908.11 700.02 1.54 1.57
汇添富双利增强债券C 46908.11 700.02 1.54 1.57
240 002080 中材科技 汇添富双利增强债券B 43313.98 799.89 5.33 1.45
汇添富双利增强债券D 43313.98 799.89 5.33 1.45
汇添富稳健收益混合B 4061.70 75.01 0.50 2.98
汇添富稳健收益混合A 4061.70 75.01 0.50 2.98
汇添富稳健收益混合C 4061.70 75.01 0.50 2.98
汇添富双利增强债券A 43313.98 799.89 5.33 1.45
汇添富双利增强债券C 43313.98 799.89 5.33 1.45
241 000733 振华科技 汇添富双利增强债券B 43043.78 1100.02 1.99 1.44
汇添富双利增强债券D 43043.78 1100.02 1.99 1.44
汇添富稳健收益混合B 3599.18 91.98 0.17 2.64
汇添富稳健收益混合A 3599.18 91.98 0.17 2.64
汇添富稳健收益混合C 3599.18 91.98 0.17 2.64
汇添富双利增强债券A 43043.78 1100.02 1.99 1.44
汇添富双利增强债券C 43043.78 1100.02 1.99 1.44
242 000636 风华高科 汇添富双利增强债券B 41262.39 831.74 0.72 1.38
汇添富双利增强债券D 41262.39 831.74 0.72 1.38
汇添富稳健收益混合B 3358.82 67.70 0.06 2.47
汇添富中证1000ETF 197.45 3.98 0.00 0.55
汇添富稳健收益混合A 3358.82 67.70 0.06 2.47
汇添富稳健收益混合C 3358.82 67.70 0.06 2.47
汇添富双利增强债券A 41262.39 831.74 0.72 1.38
汇添富双利增强债券C 41262.39 831.74 0.72 1.38
243 688187 时代电气 汇添富双利增强债券B 29275.28 656.40 -- 0.98
汇添富双利增强债券D 29275.28 656.40 -- 0.98
汇添富双利增强债券A 29275.28 656.40 -- 0.98
汇添富双利增强债券C 29275.28 656.40 -- 0.98
244 002179 中航光电 汇添富双利增强债券B 26664.78 800.02 0.38 0.89
汇添富双利增强债券D 26664.78 800.02 0.38 0.89
汇添富稳健收益混合B 2107.12 63.22 0.03 1.55
汇添富稳健收益混合A 2107.12 63.22 0.03 1.55
汇添富稳健收益混合C 2107.12 63.22 0.03 1.55
汇添富双利增强债券A 26664.78 800.02 0.38 0.89
汇添富双利增强债券C 26664.78 800.02 0.38 0.89
245 300568 星源材质 汇添富双利增强债券B 25184.28 1600.02 1.32 0.84
汇添富双利增强债券D 25184.28 1600.02 1.32 0.84
汇添富稳健收益混合B 2902.46 184.40 0.15 2.13
汇添富优势行业一年持有混合A 1422.11 90.35 0.07 2.57
汇添富优势行业一年持有混合C 1422.11 90.35 0.07 2.57
汇添富稳健收益混合A 2902.46 184.40 0.15 2.13
汇添富稳健收益混合C 2902.46 184.40 0.15 2.13
汇添富双利增强债券A 25184.28 1600.02 1.32 0.84
汇添富双利增强债券C 25184.28 1600.02 1.32 0.84
246 000893 亚钾国际 汇添富双利增强债券B 18420.00 500.00 0.62 0.62
汇添富双利增强债券D 18420.00 500.00 0.62 0.62
汇添富稳健收益混合B 2148.88 58.33 0.07 1.58
汇添富高端制造股票C 3684.00 100.00 0.12 2.49
汇添富高端制造股票D 3684.00 100.00 0.12 2.49
汇添富稳健收益混合A 2148.88 58.33 0.07 1.58
汇添富稳健收益混合C 2148.88 58.33 0.07 1.58
汇添富高端制造股票A 3684.00 100.00 0.12 2.49
汇添富双利增强债券A 18420.00 500.00 0.62 0.62
汇添富双利增强债券C 18420.00 500.00 0.62 0.62
247 603067 振华股份 汇添富可转换债券D 2012.50 50.00 -- 1.09
汇添富增强回报债券A 80.50 2.00 -- 0.60
汇添富增强回报债券C 80.50 2.00 -- 0.60
汇添富可转换债券A 2012.50 50.00 -- 1.09
汇添富可转换债券C 2012.50 50.00 -- 1.09
248 002028 思源电气 汇添富双利债券D 9636.80 80.00 0.13 0.76
汇添富新能源精选混合发起式A 2734.44 22.70 0.04 2.24
汇添富新能源精选混合发起式C 2734.44 22.70 0.04 2.24
汇添富双盈回报一年持有债券A 481.84 4.00 0.01 0.30
汇添富双盈回报一年持有债券C 481.84 4.00 0.01 0.30
汇添富进取成长混合A 281.88 2.34 0.00 2.85
汇添富进取成长混合C 281.88 2.34 0.00 2.85
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 196.35 1.63 0.00 4.25
汇添富智能制造股票C 14262.81 118.40 0.20 5.92
汇添富智能制造股票D 14262.81 118.40 0.20 5.92
汇添富逆向投资混合C 3981.20 33.05 0.06 4.18
汇添富逆向投资混合D 3981.20 33.05 0.06 4.18
汇添富先进制造混合A 3430.70 28.48 0.05 4.70
汇添富先进制造混合C 3430.70 28.48 0.05 4.70
汇添富碳中和主题混合A 3858.86 32.03 0.05 2.09
汇添富碳中和主题混合C 3858.86 32.03 0.05 2.09
汇添富价值领先混合 6023.72 50.01 0.08 3.99
汇添富中盘价值精选混合A 21683.22 180.00 0.30 4.03
汇添富中盘价值精选混合C 21683.22 180.00 0.30 4.03
汇添富智能制造股票A 14262.81 118.40 0.20 5.92
汇添富新睿精选混合A 27006.53 224.19 0.37 5.87
汇添富新睿精选混合C 27006.53 224.19 0.37 5.87
汇添富6月红定期开放债券A 722.76 6.00 0.01 0.81
汇添富6月红定期开放债券C 722.76 6.00 0.01 0.81
汇添富双利债券C 9636.80 80.00 0.13 0.76
汇添富逆向投资混合A 3981.20 33.05 0.06 4.18
汇添富双利债券A 9636.80 80.00 0.13 0.76
249 002422 科伦药业 汇添富双利债券D 6911.00 169.18 0.13 0.54
汇添富远景成长一年持有混合A 107.44 2.63 0.00 2.21
汇添富远景成长一年持有混合C 107.44 2.63 0.00 2.21
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28651.72 701.39 0.54 9.83
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28651.72 701.39 0.54 9.83
汇添富高端制造股票C 3676.50 90.00 0.07 2.48
汇添富高端制造股票D 3676.50 90.00 0.07 2.48
汇添富优势行业一年持有混合A 1959.17 47.96 0.04 3.54
汇添富优势行业一年持有混合C 1959.17 47.96 0.04 3.54
汇添富成长精选混合A 5699.94 139.53 0.11 2.33
汇添富成长精选混合C 5699.94 139.53 0.11 2.33
汇添富价值成长均衡投资混合A 2647.49 64.81 0.05 2.68
汇添富价值成长均衡投资混合C 2647.49 64.81 0.05 2.68
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3099.29 75.87 0.06 2.76
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9151.22 224.02 0.17 4.87
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9151.22 224.02 0.17 4.87
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11170.41 273.45 0.21 4.78
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11170.41 273.45 0.21 4.78
汇添富优质成长混合A 3911.09 95.74 0.07 2.81
汇添富优质成长混合C 3911.09 95.74 0.07 2.81
汇添富高端制造股票A 3676.50 90.00 0.07 2.48
汇添富6月红定期开放债券A 653.60 16.00 0.01 0.73
汇添富6月红定期开放债券C 653.60 16.00 0.01 0.73
汇添富达欣混合A 23069.22 564.73 0.43 9.87
汇添富达欣混合C 23069.22 564.73 0.43 9.87
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28651.72 701.39 0.54 9.83
汇添富双利债券C 6911.00 169.18 0.13 0.54
汇添富中证医药卫生ETF 5446.53 133.33 0.10 2.54
汇添富双利债券A 6911.00 169.18 0.13 0.54
汇添富医药保健混合A 25912.65 634.34 0.49 9.96
汇添富策略回报混合 2777.80 68.00 0.05 4.47
汇添富价值精选混合 31080.72 760.85 0.59 4.78
250 300033 同花顺 汇添富中证金融科技主题ETF 2128.46 10.80 0.02 10.37
汇添富中证全指软件ETF 5114.10 25.95 0.06 8.10
汇添富策略回报混合 2486.90 12.62 0.03 4.01
251 600570 恒生电子 汇添富中证金融科技主题ETF 1248.20 64.34 0.14 6.08
汇添富中证全指软件ETF 2533.25 130.58 0.29 4.01
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 397.82 20.51 0.05 4.80
252 300803 指南针 汇添富中证金融科技主题ETF 1192.49 22.53 0.10 5.81
汇添富中证全指软件ETF 2421.56 45.73 0.21 3.83
253 300339 润和软件 汇添富中证金融科技主题ETF 1143.45 33.83 0.04 5.57
汇添富中证全指软件ETF 2320.42 68.65 0.09 3.67
254 002065 东华软件 汇添富中证金融科技主题ETF 619.38 95.29 0.03 3.02
255 000997 新大陆 汇添富中证金融科技主题ETF 582.22 30.12 0.03 2.84
256 300085 银之杰 汇添富中证金融科技主题ETF 521.64 18.00 0.03 2.54
汇添富中证电信主题ETF 515.64 17.79 0.03 8.74
257 002152 广电运通 汇添富中证金融科技主题ETF 472.02 52.74 0.02 2.30
258 300773 拉卡拉 汇添富中证金融科技主题ETF 464.93 32.33 0.03 2.27
259 688111 金山办公 汇添富上证科创板人工智能ETF 2038.89 9.32 -- 8.49
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3244.50 14.83 -- 3.53
汇添富中证全指软件ETF 4369.20 19.97 -- 6.92
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 441.76 2.02 -- 5.33
汇添富中证沪港深互联网ETF 146.05 0.67 -- 3.39
260 688385 复旦微电 汇添富上证科创板人工智能ETF 853.62 15.19 0.05 3.55
261 688123 聚辰股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 816.46 5.11 -- 3.40
262 688047 龙芯中科 汇添富上证科创板人工智能ETF 791.08 8.06 -- 3.29
263 01024 快手-W 汇添富国证港股通互联网ETF 247.53 9.32 -- 3.52
汇添富恒生港股通中国科技ETF 7934.92 298.76 -- 3.11
汇添富沪港深大盘价值混合C 717.11 27.00 -- 4.27
汇添富沪港深大盘价值混合D 717.11 27.00 -- 4.27
汇添富沪港深大盘价值混合A 717.11 27.00 -- 4.27
264 09660 地平线机器人-W 汇添富国证港股通互联网ETF 220.03 61.32 -- 3.13
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 148.34 41.34 -- 3.42
265 09626 哔哩哔哩-W 汇添富国证港股通互联网ETF 169.26 1.65 -- 2.41
266 01919 中远海控 汇添富港股通红利回报混合发起式A 220.92 15.55 -- 3.17
汇添富港股通红利回报混合发起式C 220.92 15.55 -- 3.17
汇添富中证港股通高股息投资ETF 13997.30 985.25 -- 6.70
汇添富中证红利ETF 469.00 28.65 0.01 3.19
汇添富中证国新央企股东回报ETF 793.95 48.50 0.02 8.46
267 03698 徽商银行 汇添富港股通红利回报混合发起式A 219.33 52.90 -- 3.15
汇添富港股通红利回报混合发起式C 219.33 52.90 -- 3.15
268 01339 中国人民保险集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 218.15 45.30 -- 3.13
汇添富港股通红利回报混合发起式C 218.15 45.30 -- 3.13
269 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 7448.55 93.67 -- 8.11
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 458.04 5.76 -- 5.52
汇添富双享增利债券A 1639.70 20.62 -- 0.19
汇添富双享增利债券C 1639.70 20.62 -- 0.19
270 000938 紫光股份 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4543.50 146.47 0.05 4.95
汇添富中证沪港深互联网ETF 141.76 4.57 0.00 3.29
271 000977 浪潮信息 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 4338.85 65.81 0.04 4.72
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 477.62 7.24 0.00 5.76
272 300442 润泽科技 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3362.97 52.53 0.03 3.66
273 300017 网宿科技 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 2360.12 158.40 0.07 2.57
274 688536 思瑞浦 汇添富增强回报债券A 98.10 0.30 0.00 0.73
汇添富增强回报债券C 98.10 0.30 0.00 0.73
汇添富上证科创板100ETF 465.75 1.42 0.01 2.04
汇添富中证1000指数增强A 3093.42 9.46 0.07 0.63
汇添富中证1000指数增强C 3093.42 9.46 0.07 0.63
汇添富盈润混合A 261.60 0.80 0.01 1.59
汇添富盈润混合C 261.60 0.80 0.01 1.59
275 688183 生益电子 汇添富增强回报债券A 64.80 0.60 -- 0.49
汇添富增强回报债券C 64.80 0.60 -- 0.49
汇添富盈润混合A 324.00 3.00 -- 1.97
汇添富盈润混合C 324.00 3.00 -- 1.97
276 601633 长城汽车 汇添富国证自由现金流ETF 3283.96 239.18 -- 5.53
汇添富中证800自由现金流ETF 465.12 33.88 -- 3.97
277 600050 中国联通 汇添富国证自由现金流ETF 2149.39 508.13 0.02 3.62
汇添富中证800自由现金流ETF 520.59 123.07 0.01 4.44
汇添富中证电信主题ETF 914.95 216.30 0.01 15.52
278 601877 正泰电器 汇添富国证自由现金流ETF 1967.56 78.86 0.06 3.32
汇添富中证800自由现金流ETF 472.05 18.92 0.01 4.03
汇添富悦享两年持有混合 136.98 5.49 0.00 3.20
汇添富中证光伏产业ETF 1068.64 42.83 0.03 2.95
279 000338 潍柴动力 汇添富国证自由现金流ETF 1932.70 77.00 0.02 3.26
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 355.02 14.40 -- 8.17
汇添富中证800自由现金流ETF 436.49 17.39 0.00 3.72
汇添富高端制造股票C 4015.60 159.98 0.03 2.71
汇添富高端制造股票D 4015.60 159.98 0.03 2.71
汇添富高端制造股票A 4015.60 159.98 0.03 2.71
汇添富安鑫智选混合A 83.33 3.32 0.00 2.44
汇添富安鑫智选混合C 83.33 3.32 0.00 2.44
汇添富策略回报混合 2710.80 108.00 0.02 4.37
汇添富优势精选混合 8785.00 350.00 0.07 4.45
280 600316 洪都航空 汇添富国证通用航空产业ETF 564.97 16.91 0.05 4.71
281 002085 万丰奥威 汇添富国证通用航空产业ETF 544.14 58.38 0.03 4.54
282 688297 中无人机 汇添富国证通用航空产业ETF 515.80 12.34 -- 4.30
283 002389 航天彩虹 汇添富国证通用航空产业ETF 510.79 28.20 0.03 4.26
284 600038 中直股份 汇添富国证通用航空产业ETF 463.81 17.14 0.03 3.87
285 600562 国睿科技 汇添富国证通用航空产业ETF 341.83 12.75 0.02 2.85
286 600372 中航机载 汇添富国证通用航空产业ETF 284.25 25.27 0.04 2.37
287 688248 南网科技 汇添富国证通用航空产业ETF 280.76 5.64 -- 2.34
288 600862 中航高科 汇添富国证通用航空产业ETF 278.64 15.61 0.02 2.32
289 09992 泡泡玛特 汇添富国证港股通消费主题ETF 2321.23 17.72 -- 8.17
290 02020 安踏体育 汇添富国证港股通消费主题ETF 2309.49 36.48 -- 8.13
汇添富品牌驱动六个月持有混合 2726.06 43.06 -- 3.10
291 09633 农夫山泉 汇添富国证港股通消费主题ETF 2261.95 66.14 -- 7.96
292 09987 百胜中国 汇添富国证港股通消费主题ETF 2237.57 8.07 -- 7.88
汇添富文体娱乐混合C 3456.80 12.47 -- 4.46
汇添富文体娱乐混合D 3456.80 12.47 -- 4.46
汇添富品牌驱动六个月持有混合 2557.61 9.23 -- 2.91
汇添富内需增长股票A 694.13 2.50 -- 3.46
汇添富内需增长股票C 694.13 2.50 -- 3.46
汇添富文体娱乐混合A 3456.80 12.47 -- 4.46
293 00288 万洲国际 汇添富国证港股通消费主题ETF 1606.79 282.75 -- 5.66
294 02319 蒙牛乳业 汇添富国证港股通消费主题ETF 1467.10 95.80 -- 5.17
295 00291 华润啤酒 汇添富国证港股通消费主题ETF 970.49 60.20 -- 3.42
296 02331 李宁 汇添富国证港股通消费主题ETF 860.41 80.25 -- 3.03
汇添富稳健睿选一年持有混合B 375.26 35.00 -- 1.11
汇添富双盈回报一年持有债券A 536.08 50.00 -- 0.34
汇添富双盈回报一年持有债券C 536.08 50.00 -- 0.34
汇添富多元价值发现混合A 86.85 8.10 -- 4.12
汇添富多元价值发现混合C 86.85 8.10 -- 4.12
汇添富稳健睿选一年持有混合A 375.26 35.00 -- 1.11
汇添富稳健睿选一年持有混合C 375.26 35.00 -- 1.11
297 06869 长飞光纤光缆 汇添富均衡潜力优选混合A 266.96 1.85 -- 4.95
汇添富均衡潜力优选混合C 266.96 1.85 -- 4.95
汇添富恒生港股通中国科技ETF 6002.90 41.60 -- 2.36
汇添富沪港深大盘价值混合C 757.58 5.25 -- 4.51
汇添富沪港深大盘价值混合D 757.58 5.25 -- 4.51
汇添富均衡精选六个月持有混合A 490.62 3.40 -- 4.94
汇添富均衡精选六个月持有混合C 490.62 3.40 -- 4.94
汇添富稳健汇盈一年持有混合 909.09 6.30 -- 0.62
汇添富沪港深大盘价值混合A 757.58 5.25 -- 4.51
298 00175 吉利汽车 汇添富均衡潜力优选混合A 172.36 13.80 -- 3.19
汇添富均衡潜力优选混合C 172.36 13.80 -- 3.19
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 593.28 47.50 -- 13.66
汇添富悦享两年持有混合 108.66 8.70 -- 2.54
299 603678 火炬电子 汇添富均衡潜力优选混合A 167.04 3.91 0.02 3.10
汇添富均衡潜力优选混合C 167.04 3.91 0.02 3.10
汇添富均衡精选六个月持有混合A 253.76 5.94 0.03 2.56
汇添富均衡精选六个月持有混合C 253.76 5.94 0.03 2.56
汇添富民营新动力股票 1639.59 38.38 0.19 3.58
300 605358 立昂微 汇添富均衡潜力优选混合A 146.06 3.22 0.08 2.71
汇添富均衡潜力优选混合C 146.06 3.22 0.08 2.71
汇添富均衡精选六个月持有混合A 254.92 5.62 0.14 2.57
汇添富均衡精选六个月持有混合C 254.92 5.62 0.14 2.57
汇添富民营新动力股票 1576.26 34.75 0.86 3.44
301 09999 网易 汇添富恒生港股通中国科技ETF 28714.81 173.68 -- 11.27
302 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板新材料ETF 1485.29 63.53 0.02 6.89
303 688019 安集科技 汇添富上证科创板新材料ETF 1459.93 6.92 0.16 6.77
汇添富上证科创板100ETF 565.90 2.68 0.06 2.48
304 688519 南亚新材 汇添富上证科创板新材料ETF 1228.86 4.51 0.05 5.70
汇添富上证科创板100ETF 472.42 1.73 0.02 2.07
305 688146 中船特气 汇添富上证科创板新材料ETF 1164.04 6.11 -- 5.40
306 688548 广钢气体 汇添富上证科创板新材料ETF 905.01 29.46 0.11 4.20
307 688122 西部超导 汇添富上证科创板新材料ETF 892.76 17.19 0.06 4.14
308 688234 天岳先进 汇添富上证科创板新材料ETF 862.15 8.26 -- 4.00
309 688820 盛合晶微 汇添富上证科创板新材料ETF 810.76 7.00 -- 3.76
汇添富上证科创板综合ETF 380.35 3.29 -- 1.83
310 688432 有研硅 汇添富上证科创板新材料ETF 679.12 14.42 -- 3.15
311 300765 石药创新 汇添富创新医药混合C 88622.68 1878.00 1.81 6.57
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28719.06 608.58 0.59 9.85
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28719.06 608.58 0.59 9.85
汇添富健康生活一年持有混合A 4757.65 100.82 0.10 9.42
汇添富健康生活一年持有混合C 4757.65 100.82 0.10 9.42
汇添富创新医药混合A 88622.68 1878.00 1.81 6.57
汇添富达欣混合A 22892.74 485.12 0.47 9.79
汇添富达欣混合C 22892.74 485.12 0.47 9.79
汇添富医疗服务灵活配置混合A 28719.06 608.58 0.59 9.85
312 01530 三生制药 汇添富创新医药混合C 84646.43 5950.95 -- 6.27
汇添富国证港股通创新药ETF 109030.66 7665.25 -- 5.20
汇添富健康生活一年持有混合A 2526.19 177.60 -- 5.00
汇添富健康生活一年持有混合C 2526.19 177.60 -- 5.00
汇添富稳健添益一年持有混合 943.05 66.30 -- 2.08
汇添富创新医药混合A 84646.43 5950.95 -- 6.27
313 02595 劲方医药-B 汇添富创新医药混合C 28551.65 1007.90 -- 2.12
汇添富创新医药混合A 28551.65 1007.90 -- 2.12
314 01211 比亚迪股份 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 709.32 10.93 -- 16.33
315 02015 理想汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 425.68 11.01 -- 9.80
316 09868 小鹏集团-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 367.25 11.30 -- 8.46
317 03808 中国重汽 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 189.35 6.10 -- 4.36
汇添富中证港股通高股息投资ETF 9433.20 303.90 -- 4.52
318 09863 零跑汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 146.88 5.00 -- 3.38
319 000960 锡业股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 3628.86 119.14 0.07 4.05
汇添富弘盛回报混合发起式C 3628.86 119.14 0.07 4.05
320 600489 中金黄金 汇添富弘盛回报混合发起式A 3286.53 150.07 0.40 3.67
汇添富弘盛回报混合发起式C 3286.53 150.07 0.40 3.67
汇添富添福吉祥混合C 138.41 6.32 0.02 2.62
汇添富稳丰回报债券发起式A 10.29 0.47 0.00 0.27
汇添富稳丰回报债券发起式C 10.29 0.47 0.00 0.27
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 8065.55 368.29 0.98 3.15
汇添富民安增益定开混合A 158.99 7.26 0.02 2.51
汇添富民安增益定开混合C 158.99 7.26 0.02 2.51
汇添富添福吉祥混合A 138.41 6.32 0.02 2.62
321 000807 云铝股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 3277.88 125.11 0.04 3.66
汇添富弘盛回报混合发起式C 3277.88 125.11 0.04 3.66
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 279.82 10.68 0.00 1.85
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 279.82 10.68 0.00 1.85
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6899.46 263.34 0.08 2.69
添富中证国企一带一路ETF 191.78 7.32 0.00 2.44
322 601958 金钼股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 3210.87 165.76 0.21 3.58
汇添富弘盛回报混合发起式C 3210.87 165.76 0.21 3.58
323 600301 华锡有色 汇添富弘盛回报混合发起式A 2821.87 56.63 0.24 3.15
汇添富弘盛回报混合发起式C 2821.87 56.63 0.24 3.15
324 603225 新凤鸣 汇添富弘达回报混合发起式A 468.16 28.00 -- 5.08
汇添富弘达回报混合发起式C 468.16 28.00 -- 5.08
325 002064 华峰化学 汇添富弘达回报混合发起式A 453.55 47.00 0.01 4.92
汇添富弘达回报混合发起式C 453.55 47.00 0.01 4.92
326 002539 云图控股 汇添富弘达回报混合发起式A 434.75 37.00 0.04 4.72
汇添富弘达回报混合发起式C 434.75 37.00 0.04 4.72
327 601233 桐昆股份 汇添富弘达回报混合发起式A 431.87 19.00 -- 4.69
汇添富弘达回报混合发起式C 431.87 19.00 -- 4.69
汇添富双享增利债券A 1529.73 67.30 -- 0.18
汇添富双享增利债券C 1529.73 67.30 -- 0.18
汇添富稳进双盈一年持有混合 25.00 1.10 -- 0.20
328 688037 芯源微 汇添富上证科创板100ETF 777.89 2.38 -- 3.41
汇添富中证500基本面增强指数A 51.68 0.16 -- 0.86
汇添富中证500基本面增强指数C 51.68 0.16 -- 0.86
汇添富竞争优势灵活配置混合A 31925.91 97.55 -- 6.96
329 688200 华峰测控 汇添富上证科创板100ETF 773.84 2.07 0.03 3.39
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 400.07 1.07 0.02 8.22
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 400.07 1.07 0.02 8.22
汇添富多策略定开混合 1514.25 4.05 0.07 6.84
330 688167 炬光科技 汇添富上证科创板100ETF 542.56 1.92 -- 2.38
汇添富中证1000ETF 148.65 0.53 -- 0.41
331 688630 芯碁微装 汇添富上证科创板100ETF 528.92 1.36 0.02 2.32
汇添富均衡回报混合发起式A 409.32 1.05 0.02 5.28
汇添富均衡回报混合发起式C 409.32 1.05 0.02 5.28
汇添富远景成长一年持有混合A 152.17 0.39 0.01 3.13
汇添富远景成长一年持有混合C 152.17 0.39 0.01 3.13
汇添富中证1000ETF 146.57 0.38 0.01 0.41
汇添富美丽30混合C 3886.80 10.00 0.14 4.06
汇添富美丽30混合D 3886.80 10.00 0.14 4.06
汇添富优势行业一年持有混合A 5281.81 13.59 0.19 9.56
汇添富优势行业一年持有混合C 5281.81 13.59 0.19 9.56
汇添富价值成长均衡投资混合A 3674.66 9.45 0.14 3.71
汇添富价值成长均衡投资混合C 3674.66 9.45 0.14 3.71
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4341.87 11.17 0.16 3.86
汇添富优质成长混合A 5329.50 13.71 0.20 3.82
汇添富优质成长混合C 5329.50 13.71 0.20 3.82
汇添富优选回报混合C 777.36 2.00 0.03 7.02
汇添富优选回报混合A 777.36 2.00 0.03 7.02
汇添富民营新动力股票 1524.99 3.92 0.06 3.33
汇添富美丽30混合A 3886.80 10.00 0.14 4.06
332 688048 长光华芯 汇添富上证科创板100ETF 526.91 1.82 0.02 2.31
汇添富优势企业精选混合A 1594.77 5.50 0.06 3.99
汇添富优势企业精选混合C 1594.77 5.50 0.06 3.99
汇添富中证1000ETF 144.47 0.50 0.01 0.40
333 688017 绿的谐波 汇添富上证科创板100ETF 517.80 1.89 0.02 2.27
汇添富中证机器人ETF 1996.81 7.29 0.08 3.84
334 002230 科大讯飞 汇添富中证机器人ETF 4069.63 109.34 0.05 7.83
汇添富中证全指软件ETF 6164.75 165.63 0.08 9.76
汇添富中证智能汽车主题ETF 110.17 2.96 0.00 4.85
汇添富中证沪港深互联网ETF 142.55 3.83 0.00 3.30
335 002008 大族激光 汇添富中证机器人ETF 3750.21 46.86 0.05 7.21
汇添富中证500指数增强Y 1773.46 22.16 0.02 1.05
汇添富成长领航混合A 3753.41 46.90 0.05 3.93
汇添富成长领航混合C 3753.41 46.90 0.05 3.93
汇添富中证500增强策略ETF 22.41 0.28 0.00 1.09
汇添富创新成长混合A 730.67 9.13 0.01 2.04
汇添富创新成长混合C 730.67 9.13 0.01 2.04
汇添富中证500指数增强C 1773.46 22.16 0.02 1.05
汇添富美丽30混合C 3201.20 40.00 0.04 3.35
汇添富美丽30混合D 3201.20 40.00 0.04 3.35
汇添富优势行业一年持有混合A 2208.83 27.60 0.03 4.00
汇添富优势行业一年持有混合C 2208.83 27.60 0.03 4.00
汇添富成长精选混合A 5478.85 68.46 0.07 2.24
汇添富成长精选混合C 5478.85 68.46 0.07 2.24
汇添富创新未来混合(LOF) 4121.78 51.50 0.05 2.49
汇添富稳健增长混合A 597.02 7.46 0.01 1.22
汇添富稳健增长混合C 597.02 7.46 0.01 1.22
汇添富科技创新混合A 61558.81 769.20 0.80 5.60
汇添富科技创新混合C 61558.81 769.20 0.80 5.60
汇添富核心精选混合(LOF) 4099.94 51.23 0.05 5.22
汇添富中证500指数增强A 1773.46 22.16 0.02 1.05
汇添富美丽30混合A 3201.20 40.00 0.04 3.35
汇添富成长焦点混合 8710.47 108.84 0.11 3.07
汇添富优势精选混合 6402.40 80.00 0.08 3.24
336 601100 恒立液压 汇添富中证机器人ETF 2756.26 30.52 0.02 5.30
337 601689 拓普集团 汇添富中证机器人ETF 2299.53 49.43 -- 4.42
汇添富低碳投资一年持有混合A 145.82 3.13 -- 1.75
汇添富低碳投资一年持有混合C 145.82 3.13 -- 1.75
汇添富中证智能汽车主题ETF 115.32 2.48 -- 5.08
汇添富环保行业股票 1812.95 38.97 -- 1.82
338 002236 大华股份 汇添富中证机器人ETF 1709.58 111.59 0.05 3.29
339 002472 双环传动 汇添富中证机器人ETF 1472.94 38.67 0.05 2.83
汇添富创新成长混合A 919.87 24.15 0.03 2.57
汇添富创新成长混合C 919.87 24.15 0.03 2.57
汇添富成长精选混合A 5892.52 154.70 0.20 2.41
汇添富成长精选混合C 5892.52 154.70 0.20 2.41
汇添富创新未来混合(LOF) 4351.40 114.24 0.15 2.63
340 000603 盛达资源 汇添富添福吉祥混合C 150.48 4.87 0.01 2.85
汇添富民安增益定开混合A 111.55 3.61 0.01 1.76
汇添富民安增益定开混合C 111.55 3.61 0.01 1.76
汇添富添福吉祥混合A 150.48 4.87 0.01 2.85
341 000975 山金国际 汇添富添福吉祥混合C 136.10 5.98 0.00 2.58
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.15 0.27 0.00 0.16
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.15 0.27 0.00 0.16
汇添富民安增益定开混合A 109.70 4.82 0.00 1.73
汇添富民安增益定开混合C 109.70 4.82 0.00 1.73
汇添富添福吉祥混合A 136.10 5.98 0.00 2.58
342 300277 汽轮科技 汇添富添福吉祥混合C 131.32 10.30 0.01 2.49
汇添富中证2000ETF 23.20 1.82 0.00 0.40
汇添富创新成长混合A 1168.66 91.66 0.12 3.26
汇添富创新成长混合C 1168.66 91.66 0.12 3.26
汇添富成长精选混合A 6055.06 474.91 0.62 2.47
汇添富成长精选混合C 6055.06 474.91 0.62 2.47
汇添富创新未来混合(LOF) 4735.74 371.43 0.49 2.86
汇添富添福吉祥混合A 131.32 10.30 0.01 2.49
343 002245 蔚蓝锂芯 汇添富添福吉祥混合C 91.47 5.66 0.01 1.73
汇添富成长先锋六个月持有混合A 1939.20 120.00 0.11 2.37
汇添富成长先锋六个月持有混合C 1939.20 120.00 0.11 2.37
汇添富优势行业一年持有混合A 2578.43 159.56 0.15 4.66
汇添富优势行业一年持有混合C 2578.43 159.56 0.15 4.66
汇添富民安增益定开混合A 98.41 6.09 0.01 1.56
汇添富民安增益定开混合C 98.41 6.09 0.01 1.56
汇添富添福吉祥混合A 91.47 5.66 0.01 1.73
汇添富民营新动力股票 1684.97 104.27 0.10 3.68
344 600350 山东高速 汇添富添福吉祥混合C 43.08 4.24 0.00 0.82
汇添富添福吉祥混合A 43.08 4.24 0.00 0.82
345 689009 九号公司 汇添富添福吉祥混合C 40.47 1.09 -- 0.77
汇添富新兴消费股票C 1366.09 36.82 -- 6.83
汇添富新兴消费股票D 1366.09 36.82 -- 6.83
汇添富品牌价值一年持有混合A 260.56 7.02 -- 4.12
汇添富品牌价值一年持有混合C 260.56 7.02 -- 4.12
汇添富科创板2年定开混合 1608.42 43.35 -- 2.52
汇添富添福吉祥混合A 40.47 1.09 -- 0.77
汇添富新兴消费股票A 1366.09 36.82 -- 6.83
346 603501 豪威集团 汇添富添福吉祥混合C 36.99 0.45 0.00 0.70
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 152.91 1.86 0.00 3.31
汇添富中证智能汽车主题ETF 118.26 1.44 0.00 5.21
汇添富添福吉祥混合A 36.99 0.45 0.00 0.70
347 01208 五矿资源 汇添富弘瑞回报混合发起式A 697.82 93.60 -- 4.54
汇添富弘瑞回报混合发起式C 697.82 93.60 -- 4.54
348 688313 仕佳光子 汇添富中证500指数增强Y 1589.07 10.29 -- 0.94
汇添富中证500增强策略ETF 19.17 0.12 -- 0.94
汇添富优势企业精选混合A 1575.82 10.20 -- 3.94
汇添富优势企业精选混合C 1575.82 10.20 -- 3.94
汇添富中证500指数增强C 1589.07 10.29 -- 0.94
汇添富中证500指数增强A 1589.07 10.29 -- 0.94
349 300666 江丰电子 汇添富中证500指数增强Y 1552.78 6.97 0.03 0.92
汇添富中证500增强策略ETF 17.82 0.08 0.00 0.87
汇添富中证500指数增强C 1552.78 6.97 0.03 0.92
汇添富中证500指数增强A 1552.78 6.97 0.03 0.92
350 300395 菲利华 汇添富中证500指数增强Y 1497.84 15.78 0.03 0.89
汇添富中证500增强策略ETF 18.98 0.20 0.00 0.93
汇添富中证500指数增强C 1497.84 15.78 0.03 0.89
汇添富中证500指数增强A 1497.84 15.78 0.03 0.89
351 688710 益诺思 汇添富弘悦回报混合发起式A 1247.55 11.86 -- 10.09
汇添富弘悦回报混合发起式C 1247.55 11.86 -- 10.09
汇添富医药保健混合A 25655.19 243.87 -- 9.86
352 06127 昭衍新药 汇添富弘悦回报混合发起式A 903.17 34.16 -- 7.30
汇添富弘悦回报混合发起式C 903.17 34.16 -- 7.30
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4770.40 96.76 1.23 4.51
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4770.40 96.76 1.23 4.51
353 301080 百普赛斯 汇添富弘悦回报混合发起式A 653.15 4.63 0.04 5.28
汇添富弘悦回报混合发起式C 653.15 4.63 0.04 5.28
354 688114 华大智造 汇添富弘悦回报混合发起式A 563.84 7.84 -- 4.56
汇添富弘悦回报混合发起式C 563.84 7.84 -- 4.56
355 300454 深信服 汇添富中证全指软件ETF 3066.33 22.31 0.08 4.86
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 592.27 4.31 0.01 7.14
356 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 2699.41 301.61 0.17 4.27
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 431.30 48.19 0.03 5.20
357 002261 拓维信息 汇添富中证全指软件ETF 2575.28 108.57 0.09 4.08
358 300496 中科创达 汇添富中证全指软件ETF 1683.28 31.82 0.09 2.67
359 01070 TCL电子 汇添富优选价值混合发起式A 110.29 7.30 -- 2.44
汇添富优选价值混合发起式C 110.29 7.30 -- 2.44
汇添富消费升级混合C 10575.73 700.00 -- 7.26
汇添富消费升级混合D 10575.73 700.00 -- 7.26
汇添富品牌价值一年持有混合A 433.61 28.70 -- 6.86
汇添富品牌价值一年持有混合C 433.61 28.70 -- 6.86
汇添富成长领先混合A 4713.76 312.00 -- 8.49
汇添富成长领先混合C 4713.76 312.00 -- 8.49
汇添富中盘积极成长混合A 17262.62 1142.60 -- 8.34
汇添富中盘积极成长混合C 17262.62 1142.60 -- 8.34
汇添富消费升级混合A 10575.73 700.00 -- 7.26
360 688825 长鑫科技 汇添富远见成长混合发起式A 442.63 8.08 -- 9.57
汇添富远见成长混合发起式C 442.63 8.08 -- 9.57
汇添富均衡回报混合发起式A 561.24 10.24 -- 7.24
汇添富均衡回报混合发起式C 561.24 10.24 -- 7.24
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 715.84 13.07 -- 7.38
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 715.84 13.07 -- 7.38
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 715.84 13.07 -- 7.38
汇添富移动互联股票C 22904.23 426.73 -- 3.32
汇添富移动互联股票D 22904.23 426.73 -- 3.32
汇添富自主核心科技一年持有混合A 6205.55 117.30 -- 6.79
汇添富自主核心科技一年持有混合C 6205.55 117.30 -- 6.79
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 21145.53 394.64 -- 6.25
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 21145.53 394.64 -- 6.25
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2540.22 50.05 -- 3.11
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2540.22 50.05 -- 3.11
汇添富数字未来混合A 39077.01 721.91 -- 4.29
汇添富数字未来混合C 39077.01 721.91 -- 4.29
汇添富策略增长灵活配置混合 1363.18 25.98 -- 5.05
汇添富创新增长一年定开混合A 1505.06 30.09 -- 3.79
汇添富创新增长一年定开混合C 1505.06 30.09 -- 3.79
汇添富竞争优势灵活配置混合A 37566.56 694.34 -- 8.19
汇添富研究优选灵活配置混合 605.18 11.68 -- 3.68
汇添富经典成长定开混合 951.42 18.48 -- 3.25
汇添富移动互联股票A 22904.23 426.73 -- 3.32
汇添富成长焦点混合 13382.24 252.94 -- 4.72
361 603893 瑞芯微 汇添富远见成长混合发起式A 275.93 1.28 -- 5.96
汇添富远见成长混合发起式C 275.93 1.28 -- 5.96
汇添富成长领航混合A 3850.08 17.86 -- 4.03
汇添富成长领航混合C 3850.08 17.86 -- 4.03
362 688141 杰华特 汇添富远见成长混合发起式A 249.94 2.63 -- 5.40
汇添富远见成长混合发起式C 249.94 2.63 -- 5.40
363 601077 渝农商行 汇添富红利智选混合发起式A 53.95 8.04 0.00 3.20
汇添富红利智选混合发起式C 53.95 8.04 0.00 3.20
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.11 1.06 0.00 0.41
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.11 1.06 0.00 0.41
364 688249 晶合集成 汇添富均衡回报混合发起式A 378.20 11.53 0.01 4.88
汇添富均衡回报混合发起式C 378.20 11.53 0.01 4.88
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 233.66 7.12 0.01 4.80
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 233.66 7.12 0.01 4.80
汇添富多策略定开混合 1098.95 33.49 0.03 4.97
365 002156 通富微电 汇添富均衡回报混合发起式A 355.06 6.24 0.00 4.58
汇添富均衡回报混合发起式C 355.06 6.24 0.00 4.58
汇添富成长领航混合A 3538.61 62.19 0.04 3.71
汇添富成长领航混合C 3538.61 62.19 0.04 3.71
366 603005 晶方科技 汇添富均衡回报混合发起式A 352.08 13.04 0.07 4.54
汇添富均衡回报混合发起式C 352.08 13.04 0.07 4.54
367 688610 埃科光电 汇添富均衡回报混合发起式A 326.34 2.25 0.09 4.21
汇添富均衡回报混合发起式C 326.34 2.25 0.09 4.21
汇添富科创板2年定开混合 2215.07 15.30 0.64 3.46
368 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 16936.27 840.51 0.22 12.72
汇添富中证国新央企股东回报ETF 375.19 18.62 0.00 4.00
添富中证国企一带一路ETF 268.40 13.32 0.00 3.41
369 600028 中国石化 汇添富中证油气资源ETF 14089.84 2668.53 0.04 10.58
汇添富中证能源ETF 7665.57 1451.81 0.02 8.79
370 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 7766.88 1164.45 1.10 5.83
汇添富稳兴回报债券发起式A 7.47 1.12 0.00 0.43
汇添富稳兴回报债券发起式C 7.47 1.12 0.00 0.43
汇添富中证红利ETF 341.44 51.19 0.05 2.32
汇添富中证能源ETF 2973.35 445.78 0.42 3.41
371 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 3853.20 852.48 1.03 2.89
372 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 3808.75 575.34 0.20 2.86
373 605090 九丰能源 汇添富中证油气资源ETF 3443.78 110.20 0.16 2.59
374 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 12507.64 303.30 -- 5.99
375 02388 中银香港 汇添富中证港股通高股息投资ETF 7988.22 178.10 -- 3.82
376 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 7724.16 931.00 -- 3.70
377 600460 士兰微 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 350.86 11.41 0.03 4.23
378 601009 南京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 6.71 0.56 0.00 0.39
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.71 0.56 0.00 0.39
汇添富稳丰回报债券发起式A 7.07 0.59 0.00 0.19
汇添富稳丰回报债券发起式C 7.07 0.59 0.00 0.19
汇添富红利增长混合A 3514.09 293.33 0.25 3.99
汇添富红利增长混合C 3514.09 293.33 0.25 3.99
379 000933 神火股份 汇添富稳兴回报债券发起式A 6.55 0.25 0.00 0.38
汇添富稳兴回报债券发起式C 6.55 0.25 0.00 0.38
汇添富稳乐回报债券发起式A 143.16 5.46 0.00 0.66
汇添富稳乐回报债券发起式C 143.16 5.46 0.00 0.66
汇添富逆向投资混合C 5533.99 211.06 0.09 5.81
汇添富逆向投资混合D 5533.99 211.06 0.09 5.81
汇添富先进制造混合A 3237.12 123.46 0.05 4.43
汇添富先进制造混合C 3237.12 123.46 0.05 4.43
汇添富逆向投资混合A 5533.99 211.06 0.09 5.81
380 600323 瀚蓝环境 汇添富添添乐双鑫债券A 34.20 1.16 0.00 0.15
汇添富添添乐双鑫债券C 34.20 1.16 0.00 0.15
汇添富保鑫灵活配置混合C 288.02 9.77 0.02 0.23
汇添富保鑫灵活配置混合A 288.02 9.77 0.02 0.23
381 600066 宇通客车 汇添富添添乐双鑫债券A 33.13 1.24 0.00 0.14
汇添富添添乐双鑫债券C 33.13 1.24 0.00 0.14
382 601156 东航物流 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1839.00 100.00 -- 0.22
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1839.00 100.00 -- 0.22
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1839.00 100.00 -- 0.22
383 01866 中国心连心化肥 汇添富稳健睿选一年持有混合B 359.51 40.00 -- 1.06
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 289.40 32.20 -- 1.91
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 289.40 32.20 -- 1.91
汇添富双盈回报一年持有债券A 404.44 45.00 -- 0.25
汇添富双盈回报一年持有债券C 404.44 45.00 -- 0.25
汇添富稳健睿选一年持有混合A 359.51 40.00 -- 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合C 359.51 40.00 -- 1.06
384 601229 上海银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 6.73 0.69 0.00 0.18
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.73 0.69 0.00 0.18
中证上海国企ETF 17227.19 1766.89 0.34 3.59
385 000001 平安银行 汇添富稳丰回报债券发起式A 6.59 0.57 0.00 0.17
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.59 0.57 0.00 0.17
中证银行ETF 2007.39 173.50 0.01 3.41
386 02510 德翔海运 汇添富稳乐回报债券发起式A 134.33 11.90 -- 0.62
汇添富稳乐回报债券发起式C 134.33 11.90 -- 0.62
387 601898 中煤能源 汇添富稳乐回报债券发起式A 132.76 9.62 0.01 0.61
汇添富稳乐回报债券发起式C 132.76 9.62 0.01 0.61
汇添富悦享两年持有混合 86.18 9.70 -- 2.01
汇添富逆向投资混合C 3997.02 289.64 0.19 4.20
汇添富逆向投资混合D 3997.02 289.64 0.19 4.20
汇添富中证能源ETF 2516.58 182.36 0.12 2.89
汇添富逆向投资混合A 3997.02 289.64 0.19 4.20
388 000425 徐工机械 汇添富稳乐回报债券发起式A 116.06 16.12 0.00 0.53
汇添富稳乐回报债券发起式C 116.06 16.12 0.00 0.53
汇添富智能制造股票C 12668.26 1759.48 0.20 5.26
汇添富智能制造股票D 12668.26 1759.48 0.20 5.26
汇添富逆向投资混合C 5862.19 814.19 0.09 6.15
汇添富逆向投资混合D 5862.19 814.19 0.09 6.15
汇添富先进制造混合A 3993.98 554.72 0.06 5.47
汇添富先进制造混合C 3993.98 554.72 0.06 5.47
汇添富高端制造股票C 9720.00 1350.00 0.15 6.57
汇添富高端制造股票D 9720.00 1350.00 0.15 6.57
汇添富智能制造股票A 12668.26 1759.48 0.20 5.26
汇添富高端制造股票A 9720.00 1350.00 0.15 6.57
汇添富逆向投资混合A 5862.19 814.19 0.09 6.15
389 002379 宏桥控股 汇添富稳乐回报债券发起式A 104.19 6.40 0.01 0.48
汇添富稳乐回报债券发起式C 104.19 6.40 0.01 0.48
390 03339 中国龙工 汇添富稳乐回报债券发起式A 102.37 37.50 -- 0.47
汇添富稳乐回报债券发起式C 102.37 37.50 -- 0.47
汇添富先进制造混合A 2469.90 904.80 -- 3.38
汇添富先进制造混合C 2469.90 904.80 -- 3.38
391 02580 奥克斯电气 汇添富稳乐回报债券发起式A 86.04 11.84 -- 0.39
汇添富稳乐回报债券发起式C 86.04 11.84 -- 0.39
汇添富先进制造混合A 3669.16 504.94 -- 5.02
汇添富先进制造混合C 3669.16 504.94 -- 5.02
392 600362 江西铜业 汇添富稳元回报债券发起式A 28.84 0.69 0.00 1.45
汇添富稳元回报债券发起式C 28.84 0.69 0.00 1.45
393 000510 新金路 汇添富稳元回报债券发起式A 9.10 0.54 0.00 0.46
汇添富稳元回报债券发起式C 9.10 0.54 0.00 0.46
394 000830 鲁西化工 汇添富稳健收益混合B 2736.46 239.41 0.13 2.01
汇添富稳健收益混合A 2736.46 239.41 0.13 2.01
汇添富稳健收益混合C 2736.46 239.41 0.13 2.01
395 300747 锐科激光 汇添富稳健收益混合B 2094.97 57.92 0.11 1.54
汇添富稳健收益混合A 2094.97 57.92 0.11 1.54
汇添富稳健收益混合C 2094.97 57.92 0.11 1.54
396 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 195627.38 39911.10 -- 9.34
397 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 148577.87 4903.20 -- 7.09
398 09688 再鼎医药 汇添富国证港股通创新药ETF 79916.09 4510.50 -- 3.81
399 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 424.88 18.80 -- 7.21
400 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 100.30 3.28 0.00 1.70
401 600487 亨通光电 汇添富中证电信主题ETF 93.81 1.71 0.01 1.59
402 600482 中国动力 汇添富悦享两年持有混合 63.67 1.90 0.00 1.49
403 000962 东方钽业 汇添富国证2000指数增强A 1157.58 21.33 0.04 0.42
汇添富国证2000指数增强C 1157.58 21.33 0.04 0.42
404 002815 崇达技术 汇添富国证2000指数增强A 1179.49 51.26 0.07 0.42
汇添富国证2000指数增强C 1179.49 51.26 0.07 0.42
汇添富中证1000指数增强A 2324.70 101.03 0.13 0.48
汇添富中证1000指数增强C 2324.70 101.03 0.13 0.48
405 002768 国恩股份 汇添富国证2000指数增强A 1133.71 16.24 0.09 0.41
汇添富国证2000指数增强C 1133.71 16.24 0.09 0.41
406 300725 药石科技 汇添富国证2000指数增强A 1094.82 19.78 0.10 0.39
汇添富国证2000指数增强C 1094.82 19.78 0.10 0.39
407 002913 奥士康 汇添富国证2000指数增强A 1081.05 11.71 0.04 0.39
汇添富国证2000指数增强C 1081.05 11.71 0.04 0.39
408 600428 中远海特 汇添富国证2000指数增强A 1093.06 102.06 0.08 0.39
汇添富国证2000指数增强C 1093.06 102.06 0.08 0.39
汇添富中证国新央企股东回报ETF 246.97 23.06 0.02 2.63
409 300201 海伦哲 汇添富国证2000指数增强A 1053.22 82.80 0.08 0.38
汇添富国证2000指数增强C 1053.22 82.80 0.08 0.38
410 603997 继峰股份 汇添富国证2000指数增强A 1054.05 77.22 -- 0.38
汇添富国证2000指数增强C 1054.05 77.22 -- 0.38
411 300613 富瀚微 汇添富国证2000指数增强A 1050.40 13.00 0.06 0.38
汇添富国证2000指数增强C 1050.40 13.00 0.06 0.38
412 603565 中谷物流 汇添富中证红利ETF 314.20 27.11 -- 2.14
413 600188 兖矿能源 汇添富中证红利ETF 282.70 14.54 0.00 1.92
汇添富中证能源ETF 3457.94 177.88 0.06 3.97
414 600546 山煤国际 汇添富中证红利ETF 278.80 21.25 0.12 1.90
415 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 274.34 18.18 0.02 1.87
416 601101 昊华能源 汇添富中证红利ETF 242.89 19.08 0.05 1.65
417 600985 淮北矿业 汇添富中证红利ETF 240.86 15.18 0.06 1.64
418 300903 科翔股份 汇添富中证2000ETF 33.22 0.36 0.00 0.58
419 603186 华正新材 汇添富中证2000ETF 27.65 0.13 -- 0.48
420 605058 澳弘电子 汇添富中证2000ETF 27.36 0.51 -- 0.48
421 300647 超频三 汇添富中证2000ETF 25.70 2.56 0.01 0.45
422 300489 光智科技 汇添富中证2000ETF 25.05 0.09 0.00 0.44
423 603629 利通电子 汇添富中证2000ETF 25.14 0.26 -- 0.44
424 300473 德尔股份 汇添富中证2000ETF 23.89 0.65 0.00 0.42
425 301086 鸿富瀚 汇添富中证2000ETF 24.11 0.16 0.00 0.42
426 002396 星网锐捷 汇添富成长领航混合A 3833.08 117.58 0.20 4.01
汇添富成长领航混合C 3833.08 117.58 0.20 4.01
427 002371 北方华创 汇添富成长领航混合A 3179.64 5.16 0.01 3.33
汇添富成长领航混合C 3179.64 5.16 0.01 3.33
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 739.16 1.20 0.00 7.62
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 739.16 1.20 0.00 7.62
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 739.16 1.20 0.00 7.62
汇添富智能制造股票C 15915.68 25.84 0.04 6.61
汇添富智能制造股票D 15915.68 25.84 0.04 6.61
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 23473.14 38.11 0.05 6.93
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 23473.14 38.11 0.05 6.93
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 102.56 0.17 0.00 3.27
汇添富中证芯片产业ETF 4631.11 7.52 0.01 7.15
汇添富成长精选混合A 6753.74 10.96 0.02 2.76
汇添富成长精选混合C 6753.74 10.96 0.02 2.76
汇添富创新未来混合(LOF) 4877.99 7.92 0.01 2.94
汇添富稳健添盈一年持有混合 516.49 0.84 0.00 1.13
汇添富竞争优势灵活配置混合A 32440.92 52.67 0.07 7.07
汇添富科技创新混合A 34561.58 56.11 0.08 3.14
汇添富科技创新混合C 34561.58 56.11 0.08 3.14
汇添富智能制造股票A 15915.68 25.84 0.04 6.61
汇添富6月红定期开放债券A 739.16 1.20 0.00 0.83
汇添富6月红定期开放债券C 739.16 1.20 0.00 0.83
汇添富深证300ETF 236.22 0.38 0.00 1.88
428 688469 芯联集成 汇添富中证500增强策略ETF 19.32 2.18 0.00 0.94
429 300475 香农芯创 汇添富中证500增强策略ETF 18.39 0.12 0.00 0.90
430 600114 东睦股份 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 71.20 2.80 0.00 1.73
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 71.20 2.80 0.00 1.73
431 688409 富创精密 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 43.68 0.26 -- 1.06
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 43.68 0.26 -- 1.06
汇添富竞争优势灵活配置混合A 30958.47 182.00 -- 6.75
432 300260 新莱应材 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 42.46 0.78 0.00 1.03
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 42.46 0.78 0.00 1.03
433 003006 百亚股份 汇添富量化选股混合A 16.42 0.71 0.00 0.31
汇添富量化选股混合C 16.42 0.71 0.00 0.31
434 603269 海鸥股份 汇添富量化选股混合A 16.21 0.70 -- 0.30
汇添富量化选股混合C 16.21 0.70 -- 0.30
435 603826 坤彩科技 汇添富量化选股混合A 16.17 1.05 -- 0.30
汇添富量化选股混合C 16.17 1.05 -- 0.30
436 300741 华宝股份 汇添富量化选股混合A 16.07 0.65 0.00 0.30
汇添富量化选股混合C 16.07 0.65 0.00 0.30
437 600162 香江控股 汇添富量化选股混合A 16.10 3.78 0.01 0.30
汇添富量化选股混合C 16.10 3.78 0.01 0.30
438 300939 秋田微 汇添富量化选股混合A 15.91 0.16 -- 0.30
汇添富量化选股混合C 15.91 0.16 -- 0.30
439 000901 航天科技 汇添富量化选股混合A 15.60 1.14 0.00 0.29
汇添富量化选股混合C 15.60 1.14 0.00 0.29
440 603125 常青科技 汇添富量化选股混合A 15.71 0.75 -- 0.29
汇添富量化选股混合C 15.71 0.75 -- 0.29
441 688678 福立旺 汇添富量化选股混合A 15.57 0.50 -- 0.29
汇添富量化选股混合C 15.57 0.50 -- 0.29
442 600458 时代新材 汇添富量化选股混合A 15.72 1.43 0.00 0.29
汇添富量化选股混合C 15.72 1.43 0.00 0.29
443 600176 中国巨石 汇添富中证国新央企股东回报ETF 334.59 8.49 0.02 3.57
添富中证国企一带一路ETF 186.41 4.73 0.01 2.37
444 000731 四川美丰 汇添富中证国新央企股东回报ETF 255.04 32.00 0.05 2.72
445 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 249.13 37.69 -- 2.66
446 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 228.55 15.59 0.01 2.44
447 600641 先导基电 汇添富中证1000指数增强A 3170.16 65.27 0.08 0.65
汇添富中证1000指数增强C 3170.16 65.27 0.08 0.65
448 300672 国科微 汇添富中证1000指数增强A 2492.97 13.80 0.07 0.51
汇添富中证1000指数增强C 2492.97 13.80 0.07 0.51
449 688195 腾景科技 汇添富中证1000指数增强A 2507.27 13.86 -- 0.51
汇添富中证1000指数增强C 2507.27 13.86 -- 0.51
450 603236 移远通信 汇添富中证1000指数增强A 2441.14 34.21 -- 0.50
汇添富中证1000指数增强C 2441.14 34.21 -- 0.50
451 300438 鹏辉能源 汇添富中证1000指数增强A 2395.99 48.83 0.12 0.49
汇添富中证1000指数增强C 2395.99 48.83 0.12 0.49
452 002497 雅化集团 汇添富中证1000指数增强A 2390.01 152.23 0.14 0.49
汇添富中证1000指数增强C 2390.01 152.23 0.14 0.49
453 605111 新洁能 汇添富中证1000指数增强A 2251.80 41.70 0.29 0.46
汇添富中证1000指数增强C 2251.80 41.70 0.29 0.46
454 002966 苏州银行 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 527.03 56.67 0.01 3.48
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 527.03 56.67 0.01 3.48
汇添富中证500基本面增强指数A 38.78 4.17 0.00 0.65
汇添富中证500基本面增强指数C 38.78 4.17 0.00 0.65
455 601665 齐鲁银行 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 351.01 49.23 0.02 2.32
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 351.01 49.23 0.02 2.32
汇添富中证500基本面增强指数A 38.57 5.41 0.00 0.64
汇添富中证500基本面增强指数C 38.57 5.41 0.00 0.64
456 01816 中广核电力 汇添富新能源精选混合发起式A 10144.03 3830.50 -- 8.33
汇添富新能源精选混合发起式C 10144.03 3830.50 -- 8.33
汇添富碳中和主题混合A 10334.97 3902.60 -- 5.61
汇添富碳中和主题混合C 10334.97 3902.60 -- 5.61
457 600660 福耀玻璃 汇添富新能源精选混合发起式A 4622.35 86.27 0.05 3.79
汇添富新能源精选混合发起式C 4622.35 86.27 0.05 3.79
汇添富品质价值混合 8840.70 165.00 0.09 5.10
汇添富盈鑫混合C 2786.70 52.01 0.03 3.45
汇添富盈鑫混合D 2786.70 52.01 0.03 3.45
汇添富碳中和主题混合A 5944.98 110.96 0.06 3.22
汇添富碳中和主题混合C 5944.98 110.96 0.06 3.22
汇添富中盘价值精选混合A 17681.49 330.00 0.19 3.28
汇添富中盘价值精选混合C 17681.49 330.00 0.19 3.28
汇添富盈鑫混合A 2786.70 52.01 0.03 3.45
汇添富6月红定期开放债券A 803.70 15.00 0.01 0.90
汇添富6月红定期开放债券C 803.70 15.00 0.01 0.90
458 06656 思格新能 汇添富新能源精选混合发起式A 2662.66 11.07 -- 2.19
汇添富新能源精选混合发起式C 2662.66 11.07 -- 2.19
汇添富碳中和主题混合A 3877.33 16.12 -- 2.10
汇添富碳中和主题混合C 3877.33 16.12 -- 2.10
459 605117 德业股份 汇添富新能源精选混合发起式A 2512.82 32.15 -- 2.06
汇添富新能源精选混合发起式C 2512.82 32.15 -- 2.06
汇添富中证电池主题ETF 14127.02 180.74 -- 3.22
汇添富低碳投资一年持有混合A 175.98 2.25 -- 2.11
汇添富低碳投资一年持有混合C 175.98 2.25 -- 2.11
汇添富碳中和主题混合A 3795.54 48.56 -- 2.06
汇添富碳中和主题混合C 3795.54 48.56 -- 2.06
汇添富环保行业股票 2071.05 26.50 -- 2.08
460 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 15202.79 854.09 -- 5.90
461 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9235.81 541.06 0.22 3.58
462 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 6600.10 763.02 0.24 2.56
463 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 5766.45 1316.54 0.06 2.24
464 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 5767.20 1008.25 0.64 2.24
465 601995 中金公司 汇添富中证全指证券公司ETF 5187.72 169.37 -- 2.01
466 300811 铂科新材 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1021.15 13.00 0.04 0.41
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1021.15 13.00 0.04 0.41
467 000543 皖能电力 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 715.00 100.00 0.10 0.29
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 715.00 100.00 0.10 0.29
468 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 11296.20 320.01 0.65 4.41
469 603799 华友钴业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 6724.35 192.12 0.71 2.63
汇添富中证新能源汽车产业ETF 512.78 14.65 0.05 3.45
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 13653.08 390.09 1.44 3.26
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 13653.08 390.09 1.44 3.26
470 920045 蘅东光 汇添富北证50成份指数A 5892.27 11.49 -- 9.17
汇添富北证50成份指数C 5892.27 11.49 -- 9.17
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3254.06 6.34 -- 9.06
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3254.06 6.34 -- 9.06
471 920438 戈碧迦 汇添富北证50成份指数A 4571.70 41.41 -- 7.12
汇添富北证50成份指数C 4571.70 41.41 -- 7.12
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2756.07 24.96 -- 7.67
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2756.07 24.96 -- 7.67
472 920185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 3344.98 161.98 0.15 5.21
汇添富北证50成份指数C 3344.98 161.98 0.15 5.21
473 920982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 3098.16 21.84 0.92 4.82
汇添富北证50成份指数C 3098.16 21.84 0.92 4.82
474 920599 同力股份 汇添富北证50成份指数A 2288.06 131.65 0.66 3.56
汇添富北证50成份指数C 2288.06 131.65 0.66 3.56
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3343.67 192.39 0.96 9.31
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3343.67 192.39 0.96 9.31
475 920493 并行科技 汇添富北证50成份指数A 1841.25 17.25 0.42 2.87
汇添富北证50成份指数C 1841.25 17.25 0.42 2.87
476 920077 吉林碳谷 汇添富北证50成份指数A 1837.49 139.42 0.46 2.86
汇添富北证50成份指数C 1837.49 139.42 0.46 2.86
477 920808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 1620.19 28.46 0.15 2.52
汇添富北证50成份指数C 1620.19 28.46 0.15 2.52
478 920809 安达科技 汇添富北证50成份指数A 1587.14 227.38 0.50 2.47
汇添富北证50成份指数C 1587.14 227.38 0.50 2.47
479 920368 连城数控 汇添富北证50成份指数A 1515.66 66.83 0.30 2.36
汇添富北证50成份指数C 1515.66 66.83 0.30 2.36
480 01304 峰岹科技 汇添富创新成长混合A 1086.05 10.74 -- 3.03
汇添富创新成长混合C 1086.05 10.74 -- 3.03
481 300751 迈为股份 汇添富创新成长混合A 912.80 5.16 0.03 2.55
汇添富创新成长混合C 912.80 5.16 0.03 2.55
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2476.60 14.00 0.07 4.16
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2476.60 14.00 0.07 4.16
汇添富中证光伏产业ETF 1181.53 6.68 0.03 3.26
汇添富创新未来混合(LOF) 3652.14 20.65 0.11 2.20
482 688676 金盘科技 汇添富创新成长混合A 831.77 13.52 -- 2.32
汇添富创新成长混合C 831.77 13.52 -- 2.32
汇添富新睿精选混合A 26035.40 423.13 -- 5.66
汇添富新睿精选混合C 26035.40 423.13 -- 5.66
483 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 18825.15 170.00 -- 10.86
484 002602 世纪华通 汇添富品质价值混合 17346.60 1257.00 0.18 10.00
汇添富文体娱乐混合C 3931.19 284.87 0.04 5.08
汇添富文体娱乐混合D 3931.19 284.87 0.04 5.08
汇添富中证沪港深互联网ETF 162.29 11.76 0.00 3.76
汇添富文体娱乐混合A 3931.19 284.87 0.04 5.08
485 601816 京沪高铁 汇添富品质价值混合 8901.20 1870.00 -- 5.13
486 000600 建投能源 汇添富品质价值混合 8783.25 1225.00 1.12 5.07
487 02588 中银航空租赁 汇添富品质价值混合 8698.46 145.80 -- 5.02
488 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 21430.11 424.86 0.24 10.12
汇添富中证医药卫生ETF 5390.84 106.88 0.06 2.52
489 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 20825.73 176.49 2.77 9.83
490 000423 东阿阿胶 汇添富中证中药ETF 12834.44 279.31 0.43 6.06
491 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 10318.61 592.68 0.50 4.87
492 002317 众生药业 汇添富中证中药ETF 10124.08 421.31 0.55 4.78
汇添富医疗服务灵活配置混合C 9051.14 376.66 0.49 3.11
汇添富医疗服务灵活配置混合D 9051.14 376.66 0.49 3.11
汇添富达欣混合A 7169.63 298.36 0.39 3.07
汇添富达欣混合C 7169.63 298.36 0.39 3.07
汇添富医疗服务灵活配置混合A 9051.14 376.66 0.49 3.11
493 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 10085.98 424.85 0.82 4.76
494 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 9975.43 412.38 0.25 4.71
495 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 8584.65 435.33 0.74 4.05
496 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 7942.70 517.44 0.38 3.75
497 600535 天士力 汇添富中证中药ETF 6476.44 462.60 0.95 3.06
498 603308 应流股份 汇添富进取成长混合A 400.24 11.23 0.05 4.04
汇添富进取成长混合C 400.24 11.23 0.05 4.04
汇添富新睿精选混合A 29395.77 824.80 3.44 6.39
汇添富新睿精选混合C 29395.77 824.80 3.44 6.39
499 603083 剑桥科技 汇添富中证1000ETF 240.38 1.17 0.00 0.67
汇添富成长领先混合A 2539.36 12.36 0.05 4.58
汇添富成长领先混合C 2539.36 12.36 0.05 4.58
汇添富中盘积极成长混合A 8452.17 41.14 0.16 4.08
汇添富中盘积极成长混合C 8452.17 41.14 0.16 4.08
500 002428 云南锗业 汇添富中证1000ETF 193.72 2.23 0.00 0.54
501 600330 天通股份 汇添富中证1000ETF 142.03 5.28 0.01 0.40
502 002594 比亚迪 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 327.41 3.93 0.00 5.16
汇添富中证智能汽车主题ETF 112.47 1.35 0.00 4.95
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1697.02 20.37 0.01 11.42
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 45307.59 543.84 0.16 10.83
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 45307.59 543.84 0.16 10.83
汇添富深证300ETF 203.10 2.44 0.00 1.61
503 600089 特变电工 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 126.63 7.31 0.00 2.00
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4849.60 280.00 0.08 8.14
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4849.60 280.00 0.08 8.14
汇添富中证光伏产业ETF 3310.22 191.12 0.05 9.12
504 600019 宝钢股份 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 121.62 20.51 0.00 1.92
505 002345 潮宏基 汇添富多元价值发现混合A 122.34 14.74 0.02 5.80
汇添富多元价值发现混合C 122.34 14.74 0.02 5.80
506 00667 中国东方教育 汇添富多元价值发现混合A 88.40 27.10 -- 4.19
汇添富多元价值发现混合C 88.40 27.10 -- 4.19
汇添富稳健添益一年持有混合 494.19 151.50 -- 1.09
507 02057 中通快递-W 汇添富多元价值发现混合A 58.48 0.45 -- 2.77
汇添富多元价值发现混合C 58.48 0.45 -- 2.77
508 02788 创新实业 汇添富多元价值发现混合A 51.64 4.00 -- 2.45
汇添富多元价值发现混合C 51.64 4.00 -- 2.45
509 688271 联影医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 2107.44 19.63 0.03 7.95
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 144.10 1.34 0.00 3.12
中证上海国企ETF 13219.25 123.12 0.21 2.76
汇添富中证医药卫生ETF 6359.83 59.23 0.10 2.97
510 300677 英科医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 926.25 18.18 0.04 3.49
511 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 840.23 3.38 -- 3.17
512 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 785.57 15.60 0.02 2.96
513 002432 九安医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 782.65 12.96 0.03 2.95
514 688301 奕瑞科技 汇添富中证全指医疗器械ETF 721.51 8.67 0.04 2.72
515 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 626.80 23.86 0.03 2.36
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 628.12 23.91 0.03 4.92
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 628.12 23.91 0.03 4.92
516 300003 乐普医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 597.81 51.27 0.03 2.25
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 610.51 52.36 0.03 4.78
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 610.51 52.36 0.03 4.78
517 300896 爱美客 汇添富中证全指医疗器械ETF 570.34 6.00 0.03 2.15
518 000729 燕京啤酒 汇添富文体娱乐混合C 5211.14 473.74 0.19 6.73
汇添富文体娱乐混合D 5211.14 473.74 0.19 6.73
汇添富文体娱乐混合A 5211.14 473.74 0.19 6.73
汇添富策略回报混合 2838.00 258.00 0.10 4.57
519 01364 古茗 汇添富文体娱乐混合C 2339.54 119.64 -- 3.02
汇添富文体娱乐混合D 2339.54 119.64 -- 3.02
汇添富品牌价值一年持有混合A 253.43 12.96 -- 4.01
汇添富品牌价值一年持有混合C 253.43 12.96 -- 4.01
汇添富文体娱乐混合A 2339.54 119.64 -- 3.02
520 002832 比音勒芬 汇添富文体娱乐混合C 2296.22 88.55 0.23 2.96
汇添富文体娱乐混合D 2296.22 88.55 0.23 2.96
汇添富文体娱乐混合A 2296.22 88.55 0.23 2.96
521 301345 涛涛车业 汇添富文体娱乐混合C 2115.84 9.28 0.26 2.73
汇添富文体娱乐混合D 2115.84 9.28 0.26 2.73
汇添富消费精选两年持有股票A 5018.17 22.01 0.63 2.79
汇添富消费精选两年持有股票C 5018.17 22.01 0.63 2.79
汇添富文体娱乐混合A 2115.84 9.28 0.26 2.73
522 603766 隆鑫通用 汇添富文体娱乐混合C 1866.80 131.65 -- 2.41
汇添富文体娱乐混合D 1866.80 131.65 -- 2.41
汇添富新兴消费股票C 1154.68 81.43 -- 5.78
汇添富新兴消费股票D 1154.68 81.43 -- 5.78
汇添富文体娱乐混合A 1866.80 131.65 -- 2.41
汇添富新兴消费股票A 1154.68 81.43 -- 5.78
523 001328 登康口腔 汇添富新兴消费股票C 1286.75 40.72 -- 6.44
汇添富新兴消费股票D 1286.75 40.72 -- 6.44
汇添富品牌价值一年持有混合A 399.74 12.65 -- 6.32
汇添富品牌价值一年持有混合C 399.74 12.65 -- 6.32
汇添富新兴消费股票A 1286.75 40.72 -- 6.44
524 603338 浙江鼎力 汇添富智能制造股票C 10006.89 187.54 -- 4.16
汇添富智能制造股票D 10006.89 187.54 -- 4.16
汇添富逆向投资混合C 5017.44 94.03 -- 5.27
汇添富逆向投资混合D 5017.44 94.03 -- 5.27
汇添富先进制造混合A 4250.66 79.66 -- 5.82
汇添富先进制造混合C 4250.66 79.66 -- 5.82
汇添富智能制造股票A 10006.89 187.54 -- 4.16
汇添富逆向投资混合A 5017.44 94.03 -- 5.27
汇添富民营活力混合 9349.01 175.21 -- 2.52
525 301004 嘉益股份 汇添富消费升级混合C 6676.87 190.01 1.99 4.59
汇添富消费升级混合D 6676.87 190.01 1.99 4.59
汇添富消费升级混合A 6676.87 190.01 1.99 4.59
526 01318 毛戈平 汇添富消费升级混合C 4322.83 110.00 -- 2.97
汇添富消费升级混合D 4322.83 110.00 -- 2.97
汇添富消费升级混合A 4322.83 110.00 -- 2.97
527 000426 兴业银锡 汇添富美丽30混合C 3307.50 105.00 0.06 3.46
汇添富美丽30混合D 3307.50 105.00 0.06 3.46
汇添富美丽30混合A 3307.50 105.00 0.06 3.46
528 300014 亿纬锂能 汇添富中证电池主题ETF 26821.11 538.47 0.25 6.12
汇添富低碳投资一年持有混合A 334.23 6.71 0.00 4.01
汇添富低碳投资一年持有混合C 334.23 6.71 0.00 4.01
汇添富中证新能源汽车产业ETF 730.71 14.67 0.01 4.92
汇添富稳健添益一年持有混合 386.53 7.76 0.00 0.85
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 19480.87 391.10 0.19 4.66
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 19480.87 391.10 0.19 4.66
汇添富安鑫智选混合A 173.34 3.48 0.00 5.08
汇添富安鑫智选混合C 173.34 3.48 0.00 5.08
汇添富环保行业股票 3658.05 73.44 0.03 3.68
529 300450 先导智能 汇添富中证电池主题ETF 13586.02 388.84 0.25 3.10
530 002407 多氟多 汇添富中证电池主题ETF 12426.46 421.38 0.39 2.84
531 300037 新宙邦 汇添富中证电池主题ETF 12443.90 187.07 0.35 2.84
汇添富低碳投资一年持有混合A 151.00 2.27 0.00 1.81
汇添富低碳投资一年持有混合C 151.00 2.27 0.00 1.81
汇添富稳进双盈一年持有混合 23.95 0.36 0.00 0.19
汇添富环保行业股票 1949.61 29.31 0.05 1.96
532 300207 欣旺达 汇添富中证电池主题ETF 11509.72 523.17 0.31 2.63
533 002850 科达利 汇添富低碳投资一年持有混合A 171.38 1.10 0.01 2.05
汇添富低碳投资一年持有混合C 171.38 1.10 0.01 2.05
汇添富均衡精选六个月持有混合A 230.58 1.48 0.01 2.32
汇添富均衡精选六个月持有混合C 230.58 1.48 0.01 2.32
汇添富环保行业股票 2055.00 13.19 0.09 2.07
534 688428 诺诚健华 汇添富医疗服务灵活配置混合C 15412.64 529.46 -- 5.29
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15412.64 529.46 -- 5.29
汇添富达欣混合A 12300.26 422.54 -- 5.26
汇添富达欣混合C 12300.26 422.54 -- 5.26
汇添富医疗服务灵活配置混合A 15412.64 529.46 -- 5.29
535 688382 益方生物 汇添富医疗服务灵活配置混合C 11749.82 616.14 -- 4.03
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11749.82 616.14 -- 4.03
汇添富健康生活一年持有混合A 1233.59 64.69 -- 2.44
汇添富健康生活一年持有混合C 1233.59 64.69 -- 2.44
汇添富达欣混合A 9502.30 498.29 -- 4.06
汇添富达欣混合C 9502.30 498.29 -- 4.06
汇添富医疗服务灵活配置混合A 11749.82 616.14 -- 4.03
536 300558 贝达药业 汇添富医疗服务灵活配置混合C 6971.29 138.10 0.33 2.39
汇添富医疗服务灵活配置混合D 6971.29 138.10 0.33 2.39
汇添富达欣混合A 5673.42 112.39 0.27 2.43
汇添富达欣混合C 5673.42 112.39 0.27 2.43
汇添富医疗服务灵活配置混合A 6971.29 138.10 0.33 2.39
537 600150 中国船舶 汇添富国企创新增长股票C 1046.08 26.75 0.00 3.18
汇添富国企创新增长股票D 1046.08 26.75 0.00 3.18
汇添富国企创新增长股票A 1046.08 26.75 0.00 3.18
538 03200 大族数控 汇添富沪港深大盘价值混合C 663.39 8.00 -- 3.95
汇添富沪港深大盘价值混合D 663.39 8.00 -- 3.95
汇添富沪港深大盘价值混合A 663.39 8.00 -- 3.95
539 002545 东方铁塔 汇添富高端制造股票C 7131.92 514.94 0.46 4.82
汇添富高端制造股票D 7131.92 514.94 0.46 4.82
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 133.10 9.61 0.01 2.74
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 133.10 9.61 0.01 2.74
汇添富稳健增益一年持有混合C 207.75 15.00 0.01 0.48
汇添富稳健增益一年持有混合A 207.75 15.00 0.01 0.48
汇添富高端制造股票A 7131.92 514.94 0.46 4.82
汇添富多策略定开混合 526.44 38.01 0.03 2.38
汇添富民营活力混合 9184.08 663.11 0.59 2.48
540 688486 龙迅股份 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 230.90 4.91 -- 4.75
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 230.90 4.91 -- 4.75
汇添富多策略定开混合 1179.78 25.09 -- 5.33
541 002138 顺络电子 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 190.55 3.95 0.01 3.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 190.55 3.95 0.01 3.92
汇添富盈润混合A 183.31 3.80 0.00 1.11
汇添富盈润混合C 183.31 3.80 0.00 1.11
汇添富多策略定开混合 984.10 20.40 0.03 4.45
542 601127 赛力斯 汇添富中证智能汽车主题ETF 111.25 2.37 0.00 4.90
543 000625 长安汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 104.87 14.75 0.00 4.62
544 688213 思特威 汇添富中证智能汽车主题ETF 81.94 0.84 0.02 3.61
545 301571 国科天成 汇添富创新活力混合C 653.55 9.74 0.08 3.35
汇添富创新活力混合D 653.55 9.74 0.08 3.35
汇添富创新活力混合A 653.55 9.74 0.08 3.35
546 000415 渤海租赁 汇添富创新活力混合C 473.67 114.69 0.02 2.43
汇添富创新活力混合D 473.67 114.69 0.02 2.43
汇添富创新活力混合A 473.67 114.69 0.02 2.43
547 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 392.27 14.08 0.02 2.01
汇添富创新活力混合D 392.27 14.08 0.02 2.01
添富中证国企一带一路ETF 184.15 6.61 0.01 2.34
汇添富创新活力混合A 392.27 14.08 0.02 2.01
548 300347 泰格医药 汇添富创新活力混合C 381.94 6.54 0.01 1.96
汇添富创新活力混合D 381.94 6.54 0.01 1.96
汇添富国证生物医药ETF 5346.04 91.54 0.16 5.53
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6580.48 112.68 0.20 3.06
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6580.48 112.68 0.20 3.06
汇添富创新活力混合A 381.94 6.54 0.01 1.96
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5455.67 93.42 0.16 5.16
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5455.67 93.42 0.16 5.16
549 002027 分众传媒 汇添富盈鑫混合C 1580.91 334.23 0.05 1.96
汇添富盈鑫混合D 1580.91 334.23 0.05 1.96
汇添富盈鑫混合A 1580.91 334.23 0.05 1.96
550 01519 极兔速递-W 汇添富品牌价值一年持有混合A 310.91 41.92 -- 4.92
汇添富品牌价值一年持有混合C 310.91 41.92 -- 4.92
551 00325 布鲁可 汇添富品牌价值一年持有混合A 257.29 4.59 -- 4.07
汇添富品牌价值一年持有混合C 257.29 4.59 -- 4.07
552 920476 海能技术 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3565.84 158.62 1.97 9.93
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3565.84 158.62 1.97 9.93
553 920394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3125.77 68.52 -- 8.70
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3125.77 68.52 -- 8.70
554 920179 凯德石英 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3104.19 56.41 0.94 8.64
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3104.19 56.41 0.94 8.64
555 920015 锦华新材 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1950.48 44.84 -- 5.43
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1950.48 44.84 -- 5.43
556 920186 中科仪 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1631.53 24.76 -- 4.54
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1631.53 24.76 -- 4.54
557 920125 鸿仕达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1351.52 9.80 -- 3.76
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1351.52 9.80 -- 3.76
558 920116 星图测控 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1341.06 31.61 -- 3.73
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1341.06 31.61 -- 3.73
559 601012 隆基绿能 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3923.50 350.00 0.22 6.58
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3923.50 350.00 0.22 6.58
汇添富中证光伏产业ETF 2710.84 241.82 0.15 7.47
560 300776 帝尔激光 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2320.38 18.00 0.10 3.89
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2320.38 18.00 0.10 3.89
561 002335 科华数据 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1798.22 60.08 0.09 3.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1798.22 60.08 0.09 3.02
562 300316 晶盛机电 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1435.20 40.00 0.03 2.41
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1435.20 40.00 0.03 2.41
汇添富中证光伏产业ETF 936.83 26.11 0.02 2.58
563 002244 滨江集团 汇添富稳健睿享一年持有混合A 6.08 0.60 0.00 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合C 6.08 0.60 0.00 0.10
汇添富稳健睿享一年持有混合D 6.08 0.60 0.00 0.10
564 601577 长沙银行 汇添富中证500基本面增强指数A 37.48 3.86 -- 0.63
汇添富中证500基本面增强指数C 37.48 3.86 -- 0.63
565 601997 贵阳银行 汇添富中证500基本面增强指数A 37.76 6.73 -- 0.63
汇添富中证500基本面增强指数C 37.76 6.73 -- 0.63
566 601128 常熟银行 汇添富中证500基本面增强指数A 37.21 5.94 0.01 0.62
汇添富中证500基本面增强指数C 37.21 5.94 0.01 0.62
567 301526 国际复材 汇添富中证500基本面增强指数A 36.68 1.36 0.00 0.61
汇添富中证500基本面增强指数C 36.68 1.36 0.00 0.61
568 603737 三棵树 汇添富中证500基本面增强指数A 28.81 1.27 0.03 0.48
汇添富中证500基本面增强指数C 28.81 1.27 0.03 0.48
569 600031 三一重工 汇添富精选核心优势一年持有混合A 470.13 26.88 0.02 3.04
汇添富精选核心优势一年持有混合C 470.13 26.88 0.02 3.04
570 601231 环旭电子 汇添富价值领先混合 5222.87 220.00 -- 3.46
汇添富中盘价值精选混合A 17805.20 750.01 -- 3.31
汇添富中盘价值精选混合C 17805.20 750.01 -- 3.31
汇添富价值创造定开混合 12819.63 540.00 -- 4.24
571 600438 通威股份 汇添富中证光伏产业ETF 1241.14 107.74 0.16 3.42
572 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 1186.89 129.01 0.03 3.27
573 000858 五粮液 汇添富中证主要消费ETF联接C 1064.91 15.20 0.00 0.22
汇添富中证主要消费ETF联接A 1064.91 15.20 0.00 0.22
汇添富中证主要消费ETF 129680.15 1850.99 0.48 8.73
574 600809 山西汾酒 汇添富中证主要消费ETF联接C 658.92 5.70 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF联接A 658.92 5.70 0.01 0.14
汇添富中证主要消费ETF 75591.45 653.91 1.51 5.09
575 000568 泸州老窖 汇添富中证主要消费ETF联接C 617.99 8.55 0.01 0.13
汇添富消费精选两年持有股票A 5782.40 80.00 0.05 3.21
汇添富消费精选两年持有股票C 5782.40 80.00 0.05 3.21
汇添富中证主要消费ETF联接A 617.99 8.55 0.01 0.13
汇添富中证主要消费ETF 71281.44 986.18 0.67 4.80
汇添富消费行业混合 17347.94 240.01 0.16 2.83
576 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF联接C 629.94 18.99 -- 0.13
汇添富中证主要消费ETF联接A 629.94 18.99 -- 0.13
汇添富中证主要消费ETF 74149.71 2235.44 -- 4.99
577 605499 东鹏饮料 汇添富中证主要消费ETF联接C 319.91 2.85 -- 0.07
汇添富中证主要消费ETF联接A 319.91 2.85 -- 0.07
汇添富中证主要消费ETF 40678.89 362.40 -- 2.74
578 002460 赣锋锂业 汇添富中证新能源汽车产业ETF 473.13 10.89 0.01 3.18
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 12611.20 290.38 0.24 3.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 12611.20 290.38 0.24 3.01
579 002466 天齐锂业 汇添富中证新能源汽车产业ETF 400.89 9.96 0.01 2.70
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 10698.89 265.81 0.18 2.56
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 10698.89 265.81 0.18 2.56
580 600885 宏发股份 汇添富中证新能源汽车产业ETF 399.15 11.90 0.08 2.69
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 10672.04 318.28 2.07 2.55
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 10672.04 318.28 2.07 2.55
581 002126 银轮股份 汇添富优势行业一年持有混合A 3126.46 92.09 0.12 5.66
汇添富优势行业一年持有混合C 3126.46 92.09 0.12 5.66
582 000888 峨眉山A 汇添富稳健增益一年持有混合C 181.20 20.00 0.04 0.42
汇添富稳健增益一年持有混合A 181.20 20.00 0.04 0.42
583 00038 第一拖拉机股份 汇添富稳健增益一年持有混合C 149.19 20.00 -- 0.34
汇添富稳健增益一年持有混合A 149.19 20.00 -- 0.34
584 600875 东方电气 汇添富成长精选混合A 6126.80 265.92 0.13 2.50
汇添富成长精选混合C 6126.80 265.92 0.13 2.50
汇添富创新未来混合(LOF) 4640.72 201.42 0.10 2.80
汇添富新睿精选混合A 21362.57 927.20 0.46 4.65
汇添富新睿精选混合C 21362.57 927.20 0.46 4.65
585 603124 江南新材 汇添富稳进双盈一年持有混合 29.96 0.25 -- 0.24
586 600196 复星医药 汇添富国证生物医药ETF 5320.29 221.49 0.12 5.51
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6660.21 277.28 0.15 3.09
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6660.21 277.28 0.15 3.09
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4880.43 203.18 0.11 4.62
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4880.43 203.18 0.11 4.62
587 603087 甘李药业 汇添富国证生物医药ETF 4770.73 61.64 0.11 4.94
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 6051.13 78.18 0.14 2.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 6051.13 78.18 0.14 2.81
588 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 4413.13 829.54 0.13 4.57
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 5355.61 1006.69 0.15 2.49
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 5355.61 1006.69 0.15 2.49
589 300142 沃森生物 汇添富国证生物医药ETF 4000.17 281.11 0.18 4.14
590 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 3767.14 52.45 0.13 3.90
591 00696 中国民航信息网络 汇添富稳健添益一年持有混合 333.91 43.10 -- 0.74
592 002444 巨星科技 汇添富稳健添益一年持有混合 286.11 10.66 0.01 0.63
汇添富安鑫智选混合A 128.83 4.80 0.00 3.78
汇添富安鑫智选混合C 128.83 4.80 0.00 3.78
593 002142 宁波银行 汇添富稳健添盈一年持有混合 555.19 15.67 0.00 1.21
中证银行ETF 2088.53 58.95 0.01 3.55
594 600233 圆通速递 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10378.43 583.39 5.92 4.44
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10378.43 583.39 5.92 4.44
595 600415 小商品城 添富中证国企一带一路ETF 229.69 20.73 0.07 2.92
596 300620 光库科技 添富中证国企一带一路ETF 164.99 0.61 0.00 2.10
597 601869 长飞光纤 添富中证国企一带一路ETF 152.13 0.37 -- 1.94
598 002415 海康威视 添富中证长三角ETF 107.67 3.32 0.00 2.51
599 600000 浦发银行 中证银行ETF 2256.52 238.03 0.01 3.84
中证上海国企ETF 23032.87 2429.63 0.12 4.80
600 000811 冰轮环境 汇添富核心精选混合(LOF) 7089.07 192.69 0.20 9.03
汇添富新睿精选混合A 40675.52 1105.61 1.13 8.85
汇添富新睿精选混合C 40675.52 1105.61 1.13 8.85
601 09903 天数智芯 汇添富港股通专注成长A 955.42 10.50 -- 5.78
602 01729 汇聚科技 汇添富港股通专注成长A 569.99 40.00 -- 3.45
603 02513 智谱 汇添富港股通专注成长A 550.25 1.00 -- 3.33
604 003031 中瓷电子 汇添富盈润混合A 237.68 2.00 0.01 1.44
汇添富盈润混合C 237.68 2.00 0.01 1.44
605 400174 中天3 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 0.28 28.35 -- 0.00
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 0.28 28.35 -- 0.00
606 603588 高能环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 421.10 25.46 0.04 2.58
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 421.10 25.46 0.04 2.58
607 301127 武汉天源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 379.85 25.32 0.10 2.33
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 379.85 25.32 0.10 2.33
608 300203 聚光科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 364.37 26.95 0.06 2.23
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 364.37 26.95 0.06 2.23
609 000753 漳州发展 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 356.10 65.46 0.28 2.18
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 356.10 65.46 0.28 2.18
610 000598 兴蓉环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 346.40 49.06 0.02 2.12
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 346.40 49.06 0.02 2.12
611 301175 中科环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 342.87 61.45 0.10 2.10
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 342.87 61.45 0.10 2.10
612 003039 顺控发展 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 341.60 27.35 -- 2.09
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 341.60 27.35 -- 2.09
613 002266 浙富控股 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 340.03 73.44 0.02 2.09
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 340.03 73.44 0.02 2.09
614 000685 中山公用 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 341.23 31.98 0.03 2.09
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 341.23 31.98 0.03 2.09
615 301500 飞南资源 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 336.48 13.90 0.14 2.06
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 336.48 13.90 0.14 2.06
616 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 695.77 19.41 -- 5.44
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 695.77 19.41 -- 5.44
617 603939 益丰药房 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 615.78 26.42 -- 4.82
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 615.78 26.42 -- 4.82
618 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 613.60 87.91 0.05 4.80
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 613.60 87.91 0.05 4.80
619 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 608.59 120.51 0.07 4.76
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 608.59 120.51 0.07 4.76
620 603108 润达医疗 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 605.38 60.72 0.27 4.74
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 605.38 60.72 0.27 4.74
621 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 600.36 75.90 0.30 4.70
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 600.36 75.90 0.30 4.70
622 002044 美年健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 599.13 131.97 0.03 4.69
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 599.13 131.97 0.03 4.69
623 002837 英维克 汇添富新睿精选混合A 27450.68 508.82 0.79 5.97
汇添富新睿精选混合C 27450.68 508.82 0.79 5.97
汇添富优选回报混合C 593.45 11.00 0.02 5.36
汇添富优选回报混合A 593.45 11.00 0.02 5.36
624 300870 欧陆通 汇添富新睿精选混合A 25643.04 146.28 3.74 5.58
汇添富新睿精选混合C 25643.04 146.28 3.74 5.58
625 600009 上海机场 中证上海国企ETF 24547.82 1087.15 0.99 5.12
626 601727 上海电气 中证上海国企ETF 24031.71 3731.63 1.76 5.01
627 300661 圣邦股份 汇添富多策略定开混合 844.21 7.66 0.02 3.82
628 603606 东方电缆 汇添富安鑫智选混合A 94.25 2.58 0.03 2.76
汇添富安鑫智选混合C 94.25 2.58 0.03 2.76
629 300015 爱尔眼科 汇添富中证医药卫生ETF 4457.56 558.59 0.07 2.08
630 000983 山西焦煤 汇添富中证能源ETF 1831.91 282.70 0.06 2.10
631 688293 奥浦迈 汇添富医药保健混合A 13180.42 165.56 1.45 5.06
632 688202 美迪西 汇添富医药保健混合A 10523.26 97.76 1.64 4.04
633 301580 爱迪特 汇添富医药保健混合A 10288.08 205.31 -- 3.95

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