- 旗下基金:678只7/203
- 份额数量:15367.7亿份2/203
- 份额相对上期变化:3.88%
- 基金经理:93人8/203
- 资产净值:9098.52亿元10/203
- 资产相对上期变化:-2.81%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
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-2.02 |
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截至:2017-12-31
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资产配置明细
截至:2010-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
36385533.39 |
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-3.96 |
债券
|
120922395.69 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
42358998.83 |
17.64 |
-2.02 |
其他资产
|
1840565.68 |
0.77 |
-8.43 |
资产总值
|
240149958.87 |
100.00 |
-4.13 |
资产配置明细
截至:2010-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
36385533.39 |
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债券
|
120922395.69 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
42358998.83 |
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其他资产
|
1840565.68 |
0.77 |
-8.43 |
资产总值
|
240149958.87 |
100.00 |
-4.13 |
资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
36385533.39 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
42358998.83 |
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其他资产
|
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2010-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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|
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2009-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
|
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2009-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2009-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2009-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2008-12-31
资产类型 |
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股票
|
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|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2008-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2008-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
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资产配置明细
截至:2008-03-31
资产类型 |
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-4.13 |
资产配置明细
截至:2007-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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资产配置明细
截至:2007-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2007-06-30
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资产配置明细
截至:2007-03-31
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资产配置明细
截至:2006-12-31
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|
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资产配置明细
截至:2006-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至:2005-12-31
资产类型 |
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股票
|
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|
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