- 旗下基金：798只6/166
- 份额数量：15690.6亿份3/166
- 份额相对上期变化：3.88%
- 基金经理：100人7/166
- 资产净值：11645.42亿元8/166
- 资产相对上期变化：2.33%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52129943.66 |
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2.19 |
|
债券
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157515080.26 |
51.88 |
11.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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50134450.13 |
16.51 |
2.48 |
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其他资产
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1.38 |
74.07 |
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资产总值
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303592037.17 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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股票
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截至：2017-12-31
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截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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52129943.66 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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4186513.92 |
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|
资产总值
|
303592037.17 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52129943.66 |
17.17 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50134450.13 |
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2.48 |
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其他资产
|
4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
|
资产总值
|
303592037.17 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52129943.66 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
50134450.13 |
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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52129943.66 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
|
资产总值
|
303592037.17 |
100.00 |
6.00 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52129943.66 |
17.17 |
2.19 |
|
债券
|
157515080.26 |
51.88 |
11.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50134450.13 |
16.51 |
2.48 |
|
其他资产
|
4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
|
资产总值
|
303592037.17 |
100.00 |
6.00 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52129943.66 |
17.17 |
2.19 |
|
债券
|
157515080.26 |
51.88 |
11.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50134450.13 |
16.51 |
2.48 |
|
其他资产
|
4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
|
资产总值
|
303592037.17 |
100.00 |
6.00 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52129943.66 |
17.17 |
2.19 |
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债券
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157515080.26 |
51.88 |
11.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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50134450.13 |
16.51 |
2.48 |
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其他资产
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4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
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资产总值
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303592037.17 |
100.00 |
6.00 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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52129943.66 |
17.17 |
2.19 |
|
债券
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157515080.26 |
51.88 |
11.18 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
50134450.13 |
16.51 |
2.48 |
|
其他资产
|
4186513.92 |
1.38 |
74.07 |
|
资产总值
|
303592037.17 |
100.00 |
6.00 |
