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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：656只6/202
  • 份额数量：14993.28亿份2/202
  • 份额相对上期变化：2.56%
  • 基金经理：84人7/202
  • 资产净值：8816.37亿元10/202
  • 资产相对上期变化：6.27%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 12 6556.00 671820.40 21.01
2 23中国银行CD026 13 6600.00 658983.43 2.49
3 24杭州银行CD042 6 6600.00 650413.14 22.61
4 24杭州银行CD036 6 6000.00 594911.40 20.68
5 23国开06 15 5736.00 584121.02 2.42
6 23农发06 11 5262.00 535931.49 1.75
7 21农发03 2 4640.00 470275.76 22.57
8 16国开10 1 4495.00 461876.85 54.86
9 23国开02 13 4240.00 430373.57 16.31
10 24农业银行CD041 11 4300.00 428006.79 7.13
11 21国开18 15 4042.00 410501.22 4.76
12 24江苏银行CD046 5 4000.00 399737.55 12.78
13 23农业银行CD063 2 3800.00 379409.08 1.85
14 24北京银行CD016 11 3700.00 367200.69 6.06
15 23进出04 14 3250.00 330180.57 1.43
16 24南京银行CD055 11 3300.00 328456.37 5.47
17 23贵州银行CD083 6 3000.00 299298.90 10.40
18 24农业银行CD021 2 3000.00 299105.02 1.46
19 24中信银行CD038 6 3000.00 297741.48 10.35
20 16农发18 1 2794.50 289558.97 34.39
21 23中国银行CD043 4 2800.00 277104.96 1.31
22 农发2301 1 2720.00 273293.62 33.90
23 23国开07 6 2680.00 273252.36 25.61
24 21邮储银行二级01 5 2590.00 270083.25 16.76
25 20广发银行二级01 6 2550.00 266619.63 15.56
26 21建设银行二级01 11 2500.00 261005.36 14.46
27 23农发13 2 2500.00 254522.74 54.33
28 24江苏银行CD051 5 2500.00 249725.55 7.98
29 23浦发银行CD082 2 2500.00 249622.44 1.22
30 19国开04 4 2450.00 249201.05 13.75
31 24青岛农商行CD037 5 2500.00 248910.35 7.96
32 23威海商行CD228 6 2400.00 238990.50 8.31
33 24汉口银行CD053 6 2400.00 237562.20 8.26
34 23中信银行CD169 3 2250.00 224375.10 3.14
35 24宁波银行CD012 2 2200.00 217693.06 1.06
36 23广发银行CD231 2 2100.00 208851.90 1.02
37 22国开02 2 2020.00 203669.40 27.36
38 20中信银行二级 7 1930.00 201480.50 12.37
39 22农发12 4 1960.00 199423.46 30.31
40 23农发05 6 1930.00 199236.42 17.44
41 24农业银行CD046 4 2000.00 199051.04 6.52
42 23光大银行CD200 4 2000.00 198371.00 6.49
43 24广发银行CD056 4 2000.00 198282.52 6.49
44 24成都银行CD025 4 2000.00 197215.36 6.46
45 24中信银行CD027 3 1800.00 178709.88 2.50
46 24广州农村商业银行CD021 3 1800.00 177328.41 2.48
47 24招商银行CD018 3 1800.00 177270.30 2.48
48 20国开12 7 1680.00 174889.56 11.05
49 22农发06 6 1680.00 171752.44 16.97
50 16进出03 2 1670.00 168168.75 10.20
51 22国开03 4 1580.00 160587.86 12.65
52 24宁波银行CD014 4 1600.00 158309.12 5.18
53 23进出03 2 1520.00 157451.06 32.51
54 21中国银行02 3 1530.00 155795.58 2.18
55 23中信银行CD230 3 1500.00 149858.43 2.09
56 24建设银行CD020 3 1500.00 149843.55 2.09
57 23建设银行CD259 3 1500.00 149828.40 2.09
58 24江苏银行CD060 5 1500.00 149749.60 4.79
59 20浦发银行二级01 5 1430.00 149387.93 13.99
60 21上海银行 9 1460.00 148905.86 4.93
61 24工商银行CD020 5 1500.00 148894.65 4.76
62 22农发清发05 5 1470.00 148371.64 8.70
63 24民生银行CD069 5 1500.00 147838.85 4.73
64 23农发04 3 1430.00 144943.70 8.30
65 21民生银行01 4 1360.00 137872.16 5.27
66 兴业转债 34 1112.88 126606.96 4.90
67 23民生银行CD210 5 1250.00 124749.45 3.99
68 15国开18 3 1190.00 124324.77 9.99
69 23农发清发02 5 1230.00 123877.74 16.39
70 23杭州银行CD131 4 1200.00 119659.04 3.92
71 23建设银行CD097 4 1200.00 119624.72 3.92
72 进出2101 1 1193.75 119404.90 14.18
73 24青岛农商行CD010 4 1200.00 119069.08 4.55
74 22光大银行 7 1170.00 118562.45 10.50
75 23农发21 9 1160.00 117474.69 7.76
76 牧原转债 45 649.40 112663.52 3.98
77 22国开20 3 1050.00 108423.99 55.50
78 20交通银行二级 9 1030.00 106880.95 15.07
79 22铁道13 2 1040.00 104398.08 6.77
80 22银河G3 2 1000.00 101957.54 6.61
81 22国开金融债 2 1000.00 101832.66 6.60
82 20国开03 6 1000.00 101788.44 11.55
83 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 100541.80 6.52
84 21国开08 4 960.00 99088.68 13.16
85 23广州银行CD091 4 1000.00 98822.04 3.77
86 21国开10 3 900.00 98078.19 50.20
87 22国开05 3 900.00 93883.29 48.06
88 21国开07 14 910.00 93392.28 7.54
89 21华夏银行02 8 800.00 81333.68 9.13
90 23江苏银行CD055 4 800.00 79944.28 3.05
91 23宁波银行CD063 4 800.00 79910.88 3.05
92 23农业银行CD060 4 800.00 79905.56 3.05
93 23江苏银行CD065 4 800.00 79900.16 3.05
94 23南京银行CD110 4 800.00 79899.20 3.05
95 24湖北银行CD017 4 800.00 79845.96 3.05
96 23广发银行CD245 2 800.00 79504.78 12.72
97 22国开15 3 750.00 79204.92 40.54
98 华友转债 32 377.12 78910.84 3.75
99 21交通银行小微债 7 760.00 78552.06 14.47
100 19农发09 6 730.00 74879.70 11.77
101 23国开08 2 700.00 72245.74 13.76
102 21招商银行小微债02 2 700.00 71951.80 17.63
103 22中国银行小微债01 2 700.00 71906.18 17.62
104 22工商银行绿色金融债01 2 700.00 71744.54 17.58
105 22农发03 5 710.00 71585.90 7.24
106 21农发06 4 700.00 71551.82 4.48
107 22中国银行绿色金融债02 1 700.00 70523.06 8.75
108 23进出02 2 680.00 69691.50 9.64
109 23平安银行小微债 3 660.00 68309.61 8.55
110 21国开05 3 630.00 68027.94 34.82
111 20进出05 6 660.00 66792.54 10.70
112 24首旅MTN006 5 660.00 66076.09 9.60
113 22光大控股MTN001 3 630.00 65010.93 11.50
114 21华泰C1 3 600.00 62466.90 11.05
115 22浦发银行03 5 620.00 62439.53 12.71
116 21中信银行小微债 2 600.00 61664.34 15.11
117 23国债10 41 603.60 61534.13 2.35
118 23农发清发03 2 600.00 61276.96 13.02
119 南银转债 20 352.44 60213.25 3.62
120 24海运集装SCP001 3 600.00 60033.72 16.49
121 21进出13 4 590.00 59977.07 4.29
122 23附息国债18 4 570.00 57814.66 6.20
123 23华泰G1 4 560.00 56553.52 22.09
124 23国债23 8 497.74 56160.87 7.18
125 16农发05 2 540.00 55583.52 7.69
126 23国债16 40 548.40 55454.26 1.97
127 20国开08 2 520.00 53732.90 23.54
128 20农业银行永续债01 2 500.00 52126.06 9.45
129 23国债24 31 504.50 51123.82 2.64
130 22进出13 2 500.00 50890.58 7.04
131 闻泰转债 24 87.32 50543.34 2.88
132 23湘高速CP002 4 480.00 49142.16 14.90
133 22华夏银行01 4 480.00 48340.28 14.66
134 24中电路桥SCP004 4 480.00 48050.48 18.77
135 21平安银行二级 2 460.00 47948.24 8.55
136 19中国银行二级01 5 452.00 46480.49 12.90
137 18国开10 2 420.00 46208.54 9.82
138 19平安银行二级 9 440.00 45927.89 6.66
139 24粤海SCP002 3 450.00 45176.91 12.41
140 24广州地铁SCP002 3 450.00 45004.32 12.36
141 23国开15 4 430.00 44363.96 14.63
142 杭银转债 17 0.91 43259.40 2.86
143 19江苏银行二级 7 410.00 42225.29 7.05
144 18农发11 2 400.00 41816.40 5.78
145 20农发08 2 400.00 41512.16 5.74
146 22进出03 2 400.00 41103.38 18.01
147 21苏国信MTN006 4 400.00 40992.52 8.05
148 21武钢集MTN001 4 400.00 40916.80 8.04
149 21国能新能GN006 4 400.00 40895.52 8.03
150 23电网CP004 4 400.00 40635.64 7.98
151 21浦发银行02 1 400.00 40583.82 3.18
152 23农发清发12 2 400.00 40571.28 8.62
153 23浙商银行CD217 2 400.00 39777.40 6.36
154 24交通银行CD021 2 400.00 39305.24 6.29
155 24交通银行CD074 2 400.00 39203.06 6.27
156 24沪风电SCP001 3 390.00 38986.23 10.71
157 19大横琴MTN001 4 360.00 36888.92 6.57
158 22进出32 4 360.00 36434.40 6.49
159 23附息国债23 6 320.00 36056.06 10.93
160 23附息国债09 10 310.00 35784.24 8.47
161 23国开03 2 340.00 34790.22 18.36
162 欧22转债 21 0.32 34457.44 1.54
163 22鞍钢集MTN001 4 320.00 32308.16 18.69
164 21中电国际MTN001 3 300.00 31020.54 11.58
165 福莱转债 20 0.00 30970.16 1.51
166 21中国银行永续债01 3 290.00 30967.92 5.02
167 19建设银行永续债 2 300.00 30813.88 5.59
168 葛洲YK03 3 300.00 30568.29 18.70
169 23湘高速CP003 3 300.00 30541.98 11.40
170 22附息国债13 2 300.00 30538.12 8.01
171 23附息国债20 1 300.00 30493.92 6.10
172 23京能洁能SCP006 3 300.00 30345.84 11.32
173 24农发01 1 300.00 30029.49 2.16
174 国投转债 23 0.00 30002.49 1.83
175 南航转债 10 0.00 29959.80 4.50
176 兴发转债 17 0.10 29544.49 2.26
177 财通转债 21 0.00 29401.76 1.95
178 22国债13 27 285.70 29079.24 2.21
179 20农业银行二级01 8 280.00 29005.98 18.59
180 24国开05 2 280.00 28698.20 15.14
181 24济南城建SCP001 4 280.00 28192.72 16.31
182 19国开15 2 260.00 27913.26 24.76
183 立昂转债 15 0.00 27141.80 1.77
184 23国开05 3 240.00 25078.83 15.34
185 24农行永续债01 4 250.00 25060.44 1.07
186 19广州金融MTN001 3 240.00 24804.93 9.26
187 G三峡EB2 16 89.20 24328.80 2.84
188 23华电租赁SCP009 4 240.00 24249.00 14.03
189 22中财G1 3 240.00 24201.96 14.80
190 24大兴发展SCP001 4 240.00 24143.36 13.97
191 中特转债 9 0.00 23891.02 2.13
192 22工行二级资本债03A 3 230.00 23766.36 10.49
193 20中国银行二级01 6 220.00 23056.38 12.43
194 19农发06 1 210.00 22990.32 4.60
195 23国债26 1 216.80 22531.81 6.20
196 拓普转债 13 0.00 22377.26 1.86
197 21中电投MTN012 2 220.00 22363.80 14.08
198 天23转债 27 0.00 21314.77 1.17
199 G天成1A2 7 230.00 21291.56 2.41
200 23国开10 5 200.00 21079.40 8.66
201 华安转债 17 0.00 21009.64 1.46
202 23农行永续债01 2 200.00 20818.52 3.62
203 19中油股MTN005 2 200.00 20765.52 10.67
204 22穗建03 2 200.00 20462.42 13.59
205 24粤海SCP001 2 200.00 20083.48 10.32
206 24北京国资SCP001 2 200.00 20016.02 10.28
207 23成都银行CD205 2 200.00 19975.66 3.20
208 24兴蓉环境MTN001 2 200.00 19955.82 10.25
209 23浙商银行CD190 2 200.00 19954.14 3.19
210 24大连港MTN001A 2 200.00 19945.72 10.25
211 20平安人寿 5 190.00 19880.46 8.17
212 17国开15 2 180.00 19627.24 14.39
213 国电投13 5 190.00 19310.10 15.71
214 14建行二级01 2 180.00 18912.08 17.44
215 花园转债 30 0.00 18419.15 1.03
216 23广州农商行二级资本债01 9 170.00 18286.96 6.71
217 23越秀交通SCP003 3 180.00 18215.16 4.56
218 锂科转债 19 0.00 17100.88 1.09
219 21浙商银行永续债 5 160.00 16689.39 7.66
220 23农发20 4 160.00 16684.32 13.77
221 20川交01 2 160.00 16669.02 7.82
222 23附息国债26 4 160.00 16612.62 13.71
223 19上海银行二级 2 160.00 16430.12 15.91
224 19进出11 4 160.00 16345.56 22.15
225 福22转债 17 0.00 16152.90 1.31
226 先锋4B01 4 160.00 16119.78 5.08
227 鸿路转债 22 0.00 15753.79 0.75
228 龙净转债 12 0.79 15673.09 2.21
229 22附息国债24 2 140.00 15635.96 14.16
230 20中邮人寿02 3 150.00 15609.00 11.21
231 19五矿MTN001 3 150.00 15578.91 11.19
232 21葛洲02 3 150.00 15371.97 11.04
233 23农发11 1 150.00 15206.81 1.61
234 19合建投MTN001 2 140.00 15172.04 10.08
235 22远发02 2 140.00 14647.62 9.73
236 20赣国资MTN002 2 140.00 14615.64 9.71
237 23北电02 2 140.00 14473.18 9.61
238 23附息国债12 2 140.00 14457.64 13.33
239 23光大控股MTN001 2 140.00 14339.02 12.99
240 22上海银行 2 140.00 14177.88 10.39
241 23进出06 4 140.00 14163.42 2.44
242 21招银和家1A2 1 300.00 13869.36 1.09
243 24广发银行CD043 1 140.00 13817.50 10.53
244 烽火转债 24 0.00 13617.85 0.84
245 23国债09 7 114.60 13247.56 3.15
246 21中证14 1 130.00 13219.69 8.96
247 17国开10 2 120.00 13107.68 9.61
248 21惠益M3A2 1 270.00 12738.68 1.00
249 广汇转债 17 0.00 12698.61 0.82
250 20工商银行二级01 4 120.00 12574.12 17.04
251 22广发Y2 2 120.00 12483.46 11.31
252 20进出15 2 120.00 12431.86 11.03
253 18农发01 2 120.00 12418.62 11.45
254 22沪华谊MTN001 2 120.00 12361.36 10.09
255 仙乐转债 25 0.00 12321.01 0.72
256 明新转债 20 0.00 12275.38 0.78
257 甬金转债 12 69.14 12266.50 1.00
258 23融和融资MTN008(碳中和债) 2 120.00 12228.14 9.98
259 23光大绿环GN002(乡村振兴) 2 120.00 12226.52 9.98
260 22招证G1 2 120.00 12110.24 11.72
261 22江苏银行小微债 2 120.00 12095.00 8.86
262 24苏州国际MTN002 2 120.00 12059.10 9.84
263 24招商银行CD021 1 120.00 11747.46 8.95
264 天赐转债 15 0.00 11580.02 0.75
265 伟22转债 25 0.08 11457.49 0.60
266 平煤转债 4 0.00 11230.74 2.75
267 23信投S2 1 110.00 11105.94 7.52
268 19国开10 2 100.00 10935.14 9.70
269 21申证Y1 2 100.00 10565.52 2.77
270 21中证08 2 100.00 10499.42 4.93
271 16国债19 11 94.10 10492.19 25.54
272 20国开05 2 100.00 10382.50 9.21
273 21邮储银行永续债01 2 100.00 10380.72 2.72
274 22国开08 2 100.00 10360.14 9.55
275 23泸州窖MTN003 2 100.00 10353.26 9.95
276 22南京银行永续债01 1 100.00 10353.11 5.96
277 22中建投资MTN002 2 100.00 10350.64 9.95
278 隆22转债 8 70.00 10344.82 0.85
279 20京保01 2 100.00 10320.72 13.57
280 22中信银行01 2 100.00 10316.48 7.56
281 22安信C3 2 100.00 10216.58 9.82
282 21东莞银行01 1 100.00 10198.30 6.91
283 21申证08 1 100.00 10188.58 6.90
284 23农业银行CD105 1 100.00 9962.39 6.18
285 23中国银行CD059 1 100.00 9844.01 7.50
286 24光大银行CD019 1 100.00 9814.28 7.48
287 24中信银行CD055 1 100.00 9814.28 7.48
288 24光大银行CD044 2 100.00 9789.56 9.41
289 常银转债 16 0.00 9741.54 0.54
290 21华泰G4 1 90.00 9462.96 6.78
291 23川高速MTN004 3 90.00 9369.87 6.73
292 21中关Y3 3 90.00 9246.90 18.54
293 宙邦转债 12 0.00 9225.91 1.27
294 24进出01 1 90.00 9045.23 3.66
295 台21转债 17 0.00 8982.26 1.22
296 苏行转债 10 0.00 8933.84 1.01
297 首华转债 27 0.00 8885.00 0.51
298 柳工转2 14 0.00 8715.88 0.53
299 洪城转债 3 0.00 8556.50 1.70
300 22申宏06 2 80.00 8538.38 10.94
301 20交通银行永续债 4 80.00 8437.30 7.08
302 20招商银行永续债01 2 80.00 8380.42 7.80
303 21国君G8 2 80.00 8330.98 10.96
304 21工商银行永续债02 5 80.00 8324.24 9.66
305 19中国银行二级03 4 80.00 8198.26 9.45
306 23国君G4 1 80.00 8127.33 5.82
307 24国债04 1 79.80 8045.06 2.21
308 22信投G7 5 75.00 7691.27 15.67
309 24国债02 15 76.40 7680.07 0.67
310 鲁泰转债 24 0.00 7449.22 0.46
311 福能转债 4 26.11 7443.10 1.47
312 国微转债 6 0.00 7418.64 0.67
313 冠宇转债 16 0.00 7050.46 0.94
314 21建元5A2_bc 1 350.00 7016.79 0.55
315 希望转2 8 0.00 6938.80 1.35
316 蓝天转债 5 0.00 6934.59 1.32
317 21京诚1A2 1 130.00 6843.58 0.54
318 21邮元家和2优先_bc 1 170.00 6685.68 0.52
319 华懋转债 21 0.00 6632.48 0.43
320 23沪建工MTN001 2 60.00 6416.98 8.22
321 天业转债 14 0.00 6405.53 0.86
322 爱玛转债 6 0.00 6395.95 0.92
323 美诺转债 19 0.00 6340.53 0.47
324 晶澳转债 9 0.00 6330.78 0.64
325 22锡建G3 3 60.00 6291.75 12.61
326 20建设银行二级 2 60.00 6291.36 8.27
327 23广州控股MTN002 2 60.00 6289.46 5.86
328 23成都银行二级资本债01 3 60.00 6253.71 12.54
329 东材转债 5 0.00 6235.05 0.94
330 19宁波银行二级 2 60.00 6224.94 8.88
331 密卫转债 10 0.00 6224.26 0.53
332 21光大控股MTN001 3 60.00 6191.34 28.10
333 22国君G3 1 60.00 6172.91 3.55
334 21华能MTN001(可持续挂钩) 2 60.00 6125.02 18.94
335 22江苏银行 2 60.00 6104.18 18.88
336 22国开07 2 60.00 6098.06 18.86
337 23农发清发22 2 60.00 6096.00 18.85
338 23申证03 2 60.00 6083.64 15.48
339 22华泰G4 2 60.00 6079.74 15.47
340 21中化03 2 60.00 6078.94 5.66
341 22海通05 2 60.00 6078.08 15.47
342 24附息国债04 2 60.00 6043.94 17.95
343 富春转债 6 0.00 5851.92 1.14
344 23招证11 2 56.00 5695.08 7.49
345 艾迪转债 13 0.00 5650.88 0.40
346 20中金12 6 55.00 5602.86 9.54
347 浙22转债 6 0.00 5600.78 1.19
348 麒麟转债 3 0.00 5519.21 1.10
349 22广州银行二级资本债01 1 50.00 5364.23 3.84
350 21中盈万家3A2_bc 1 160.00 5270.97 0.41
351 23大唐集MTN003B(能源保供特别债) 1 50.00 5240.15 3.75
352 21北京银行永续债02 1 50.00 5213.66 4.49
353 23泰康人寿永续债01 3 50.00 5211.24 0.89
354 23海通08 1 50.00 5172.81 4.45
355 22国信06 1 50.00 5058.15 4.36
356 浦发转债 11 0.00 4993.37 1.42
357 友发转债 7 0.00 4969.22 0.72
358 通22转债 8 0.00 4926.10 0.55
359 21首钢Y3 2 48.00 4921.76 6.31
360 豪能转债 4 0.00 4837.92 1.01
361 捷捷转债 18 0.00 4824.77 0.33
362 三房转债 8 0.00 4742.82 0.68
363 23国债18 3 46.60 4727.64 4.90
364 华特转债 9 0.00 4708.83 1.94
365 科华转债 12 0.00 4468.06 0.32
366 上声转债 9 0.00 4347.12 0.69
367 15锡城发MTN001(10年期) 2 40.00 4342.42 5.87
368 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 40.00 4197.72 5.67
369 20南京银行二级01 2 40.00 4169.24 13.06
370 21工商银行二级02 1 40.00 4141.66 4.06
371 21奉贤新城MTN001 2 40.00 4124.34 5.57
372 22中电国际MTN002 2 40.00 4121.56 12.75
373 22大唐发电MTN003 1 40.00 4119.72 6.26
374 23中信银行绿色金融债02 2 40.00 4119.62 5.57
375 21诚通03 2 40.00 4118.56 12.90
376 23首钢MTN004 2 40.00 4118.52 5.57
377 20平安银行永续债01 2 40.00 4064.52 12.73
378 22建银05 2 40.00 4055.36 11.66
379 信服转债 6 0.00 4043.56 0.81
380 麦米转2 6 0.00 4017.32 0.36
381 盛虹转债 7 0.00 4003.97 0.33
382 19深建01 3 39.00 3955.38 20.19
383 凤21转债 5 0.00 3949.50 0.74
384 爱迪转债 2 0.00 3920.68 0.98
385 齐鲁转债 13 0.00 3796.56 0.37
386 G19城南1 2 60.00 3783.34 10.87
387 旗滨转债 5 0.00 3758.42 0.64
388 星帅转2 16 0.00 3722.05 0.33
389 金能转债 11 0.00 3709.12 0.35
390 立讯转债 3 33.03 3587.94 0.78
391 道通转债 17 0.00 3550.40 0.27
392 鹤21转债 8 0.00 3383.36 0.30
393 21国君G4 4 32.00 3360.46 9.36
394 华锐转债 9 0.00 3296.83 0.49
395 城地转债 14 0.00 3260.34 0.61
396 海能转债 7 0.00 3181.79 1.36
397 20农业银行永续债02 3 30.00 3165.72 25.93
398 19合川城投MTN001 3 30.00 3163.71 14.36
399 20中国银行永续债02 3 30.00 3150.09 25.80
400 21申证03 3 30.00 3146.46 16.06
401 19顺义国资MTN001 3 30.00 3137.07 14.24
402 21阳光人寿 3 30.00 3112.47 15.89
403 晶能转债 11 0.00 3107.93 0.25
404 23招证G3 1 30.00 3103.94 5.16
405 22鲲鹏02 1 30.00 3094.55 4.70
406 19兴业银行二级02 2 30.00 3090.18 7.66
407 21杭州国资MTN001(权益出资) 3 30.00 3075.12 25.19
408 22申证07 3 30.00 3071.61 25.16
409 23国债03 2 30.20 3056.04 0.88
410 22HDGJY4 1 30.00 3051.06 5.07
411 21广发17 3 30.00 3050.82 24.99
412 21国际P1 3 30.00 3047.10 15.55
413 23海通06 1 30.00 3039.24 5.05
414 晶瑞转2 2 0.00 2943.14 1.86
415 海优转债 15 0.00 2929.73 0.35
416 金盘转债 2 0.00 2883.04 0.72
417 国债2310 2 27.58 2811.64 12.07
418 新23转债 8 0.00 2705.53 0.22
419 火星转债 2 0.00 2680.32 1.69
420 神马转债 7 0.00 2631.87 0.46
421 蒙娜转债 4 0.00 2597.80 0.37
422 申昊转债 11 0.00 2483.22 0.86
423 23国债22 6 24.00 2465.62 33.23
424 回天转债 5 0.00 2444.52 1.07
425 奥维转债 2 0.00 2409.92 0.60
426 成银转债 13 0.40 2397.49 0.22
427 国力转债 2 0.00 2297.52 1.45
428 韦尔转债 15 0.00 2252.34 0.19
429 恒逸转债 7 0.00 2228.19 0.33
430 苏利转债 7 0.00 2197.95 0.94
431 徐租6优1 4 120.00 2191.72 0.39
432 宏发转债 4 0.00 2191.60 0.31
433 22渝富02 2 20.00 2178.08 10.17
434 朗科转债 4 0.00 2154.74 1.11
435 21成华专项债 2 20.00 2149.32 6.38
436 16国债08 7 18.40 2149.19 24.76
437 21民生银行永续债01 2 20.00 2142.04 5.90
438 23武夷投资MTN001B 2 20.00 2133.14 6.33
439 大中转债 3 0.00 2124.71 0.82
440 21北京银行永续债01 2 20.00 2123.78 17.37
441 21光证Y1 2 20.00 2121.32 6.90
442 21成都农商二级01 2 20.00 2120.30 6.34
443 22华融湘江二级资本债01 2 20.00 2119.80 6.09
444 23厦门国际二级资本债02 2 20.00 2117.44 6.34
445 14国开11 2 20.00 2113.44 41.29
446 21同安债02 2 20.00 2110.30 6.27
447 22建设银行二级01 2 20.00 2109.78 17.26
448 珀莱转债 2 0.00 2107.54 0.53
449 20宁波银行二级 2 20.00 2096.72 12.57
450 20民生银行二级 2 20.00 2087.20 6.00
451 20工商银行二级02 2 20.00 2086.06 12.50
452 20宜国05 2 20.00 2082.52 5.73
453 24锡公01 2 20.00 2082.38 9.72
454 21中航03 2 20.00 2078.70 5.72
455 22铁一Y1 2 20.00 2074.40 6.75
456 九强转债 4 0.00 2072.85 0.41
457 19核建Y5 2 20.00 2068.38 11.59
458 23中电投MTN016 1 20.00 2064.91 5.69
459 21杭投01 2 20.00 2060.20 17.47
460 23华阳新材MTN016 2 20.00 2059.82 16.34
461 23进出清发02 2 20.00 2043.90 39.04
462 23中电投MTN033 2 20.00 2042.96 17.32
463 21招证G5 2 20.00 2042.52 17.32
464 21国君G7 2 20.00 2039.66 17.29
465 21国君14 1 20.00 2036.97 5.62
466 23国债17 2 20.00 2034.36 39.87
467 21诚通17 2 20.00 2032.46 16.06
468 23电投融和MTN001(碳中和) 2 20.00 2031.28 16.12
469 21沪盛02 2 20.00 2030.94 16.05
470 23唐租03 2 20.00 2030.40 16.11
471 23公用01 2 20.00 2028.46 16.09
472 20邮储银行永续债 2 20.00 2027.26 16.02
473 24航租01 2 20.00 2022.62 16.05
474 22浙资01 2 20.00 2017.92 15.95
475 23民生银行CD281 2 20.00 1989.94 38.87
476 精工转债 9 0.00 1984.92 0.31
477 奥佳转债 2 0.00 1980.88 1.25
478 华正转债 8 0.00 1932.96 0.32
479 运机转债 2 0.00 1903.58 1.77
480 春23转债 4 0.00 1720.18 0.41
481 山鹰转债 8 0.00 1716.47 0.51
482 博23转债 2 13.06 1697.60 0.21
483 立高转债 8 0.00 1660.32 0.25
484 21建元15A4_bc 1 50.00 1657.24 0.13
485 惠智3A1 4 20.00 1629.52 0.32
486 三角转债 2 0.00 1618.78 0.40
487 亚科转债 2 0.00 1595.68 0.40
488 21海潮01 1 15.00 1594.58 4.40
489 大参转债 5 0.00 1552.82 0.73
490 22川投能源MTN001 3 15.00 1547.10 22.33
491 23海通09 3 15.00 1544.70 15.76
492 22福建港口MTN001 3 15.00 1537.95 22.20
493 21赣州发展MTN003 3 15.00 1537.26 22.19
494 22上实MTN002 3 15.00 1534.41 22.14
495 21蜀道投资MTN001 3 15.00 1534.14 22.14
496 23招证G8 3 15.00 1529.04 15.60
497 23国债25 4 15.00 1527.10 14.65
498 西子转债 9 0.00 1478.09 0.59
499 大禹转债 2 0.00 1419.68 0.90
500 川恒转债 5 11.66 1371.43 1.62
501 华兴转债 4 0.00 1366.96 0.14
502 隆华转债 2 0.00 1364.42 0.34
503 南电转债 4 0.00 1337.54 0.22
504 建龙转债 9 0.00 1328.98 0.21
505 博杰转债 9 0.00 1325.81 0.52
506 永02转债 3 0.00 1288.06 0.49
507 东杰转债 9 0.00 1279.54 0.20
508 宏图转债 2 0.00 1273.98 0.32
509 游族转债 3 0.00 1249.35 0.29
510 本钢转债 12 0.00 1244.04 0.29
511 温氏转债 12 0.00 1227.50 0.10
512 科利转债 2 0.00 1222.12 0.31
513 荣泰转债 10 0.00 1219.94 0.14
514 广联转债 2 0.00 1218.00 0.30
515 洁美转债 10 0.00 1160.30 0.10
516 彤程转债 2 0.00 1151.26 0.29
517 李子转债 5 0.00 1145.38 0.16
518 火炬转债 2 0.00 1121.26 0.28
519 23国债20 3 11.00 1118.09 10.64
520 永22转债 5 0.00 1104.41 0.17
521 崇达转2 11 0.00 1098.63 0.22
522 17附息国债20 3 10.50 1081.98 1.60
523 文科转债 7 0.00 1060.67 0.45
524 中信转债 8 0.00 1044.06 0.49
525 21松国01 2 10.00 1019.16 19.74
526 22华泰G2 2 10.00 1012.70 19.61
527 环旭转债 2 0.00 990.44 0.25
528 金诚转债 3 0.00 920.00 0.18
529 洋丰转债 9 0.00 903.40 0.14
530 景23转债 5 0.00 891.81 0.19
531 23国债12 2 8.60 888.02 17.15
532 杭氧转债 4 0.06 876.98 0.21
533 阿拉转债 2 0.00 846.08 0.21
534 银微转债 7 0.00 837.59 0.36
535 禾丰转债 6 6.15 829.64 0.18
536 23国证04 2 8.00 825.96 15.96
537 永东转2 2 0.00 822.20 0.21
538 23中金G5 2 8.00 815.52 15.75
539 23中证18 2 8.00 813.82 15.72
540 23海通15 2 8.00 813.54 15.72
541 岱美转债 2 0.00 806.88 0.20
542 盈峰转债 4 0.00 790.52 0.15
543 嘉诚转债 3 0.00 766.20 0.29
544 会通转债 4 0.00 739.16 0.18
545 昌红转债 10 0.00 727.11 0.14
546 利群转债 5 0.00 722.61 0.35
547 23国债02 2 6.80 694.82 13.05
548 宏微转债 7 0.00 683.93 0.32
549 精锻转债 6 0.00 668.80 0.57
550 楚江转债 7 0.00 641.18 0.20
551 国光转债 2 0.00 640.24 0.60
552 蓝帆转债 6 0.00 638.56 0.24
553 乐普转2 2 0.00 626.86 0.40
554 高测转债 2 0.00 617.10 0.39
555 卫宁转债 6 0.00 594.24 0.89
556 伟24转债 21 5.88 589.50 0.04
557 重银转债 8 0.00 581.38 0.39
558 芯海转债 9 0.00 581.02 0.23
559 道氏转02 2 0.00 566.44 0.36
560 泉峰转债 8 0.00 559.12 0.08
561 燃23转债 3 0.00 519.21 0.29
562 风语转债 2 0.00 514.86 0.66
563 飞凯转债 4 0.00 512.50 0.95
564 晶科转债 1 0.00 475.55 0.47
565 中金转债 4 0.00 448.86 0.45
566 国泰转债 1 0.00 448.57 0.44
567 寿22转债 2 0.00 443.86 0.21
568 好客转债 6 0.00 443.66 0.17
569 科沃转债 6 0.00 443.34 0.05
570 双良转债 6 0.00 440.48 0.06
571 佩蒂转债 7 0.00 425.23 0.09
572 旺能转债 1 0.00 400.34 0.39
573 美锦转债 3 0.00 400.07 0.19
574 金田转债 8 0.00 377.19 0.11
575 23国债11 1 3.50 359.28 6.94
576 宏川转债 3 0.00 347.04 0.25
577 19蓝星EB 2 0.00 319.12 0.06
578 利民转债 4 0.00 316.82 0.12
579 山路转债 4 0.00 299.44 0.16
580 24国债01 1 2.50 253.46 4.89
581 绿动转债 2 0.00 246.24 0.74
582 弘亚转债 3 0.00 245.50 0.04
583 嘉泽转债 1 0.00 237.00 0.23
584 金宏转债 4 0.00 225.88 0.14
585 再22转债 2 0.00 221.48 0.14
586 徐租27A1 2 14.00 217.92 0.21
587 20CHNG4Y 2 2.00 214.62 12.94
588 23豫通Y2 2 2.00 211.06 12.72
589 21安信G2 2 2.00 210.08 12.66
590 铁工YK16 2 2.00 208.56 12.57
591 柳药转债 4 0.00 196.30 0.36
592 青农转债 2 0.00 182.57 0.11
593 大秦转债 1 0.00 179.71 0.50
594 孩王转债 7 0.00 157.98 0.06
595 鹰19转债 3 0.00 151.17 0.13
596 上银转债 3 0.00 148.95 0.21
597 家悦转债 2 0.00 143.80 0.03
598 恒逸转2 2 0.00 143.80 0.43
599 天能转债 3 0.00 142.81 0.02
600 豪美转债 2 0.00 125.14 0.34
601 徐租26A1 2 6.00 122.14 0.12
602 海环转债 2 0.00 120.46 0.36
603 齐翔转2 2 0.00 118.96 0.36
604 睿创转债 4 0.16 114.16 0.19
605 华翔转债 1 0.00 103.42 0.10
606 阳谷转债 1 0.00 102.05 0.10
607 应急转债 2 0.00 101.42 0.30
608 景兴转债 2 0.00 99.86 0.30
609 赫达转债 1 0.00 96.67 0.09
610 凌钢转债 2 0.00 96.48 0.29
611 海亮转债 3 0.00 96.30 0.07
612 金铜转债 2 0.00 95.12 0.28
613 贵燃转债 2 0.00 93.74 0.28
614 华海转债 2 0.00 92.70 0.52
615 中宠转2 1 0.00 89.56 0.09
616 核建转债 2 0.00 87.70 0.26
617 富淼转债 5 0.00 87.19 0.11
618 起帆转债 2 0.00 86.72 0.40
619 嘉元转债 3 0.00 84.03 0.17
620 国债2324 2 0.80 81.06 0.89
621 22国债28 2 0.80 80.82 1.38
622 博俊转债 4 0.00 79.40 0.14
623 耐普转债 2 0.00 75.22 0.21
624 正元转02 2 0.00 71.90 0.20
625 新北转债 2 0.00 70.48 0.09
626 濮耐转债 2 0.00 66.14 0.20
627 恒邦转债 1 0.00 61.99 0.06
628 强力转债 3 0.00 58.41 0.08
629 新乳转债 1 0.00 53.04 0.15
630 皖天转债 1 0.00 51.56 0.05
631 漱玉转债 2 0.00 45.56 0.14
632 天奈转债 2 0.00 44.98 0.03
633 灵康转债 1 0.00 37.67 0.06
634 广大转债 2 0.00 35.90 0.10
635 百洋转债 2 0.00 34.98 0.16
636 药石转债 1 0.00 20.90 0.06
637 21建元7A3_bc 1 100.00 8.00 0.00
638 东南转债 1 0.07 7.21 0.02
639 合力转债 2 0.00 2.00 0.03
640 姚记转债 1 0.01 1.90 0.01
641 众和转债 2 0.00 0.50 0.01

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