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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：675只7/203
  • 份额数量：14789.8亿份3/203
  • 份额相对上期变化：-7.91%
  • 基金经理：90人8/203
  • 资产净值：9393.09亿元9/203
  • 资产相对上期变化：1.44%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农发01 29 5610.00 566966.58 2.05
2 24国开14 8 5590.00 565940.13 24.90
3 24国开10 8 5340.00 543840.96 36.42
4 23农发清发02 14 5140.00 522699.43 8.56
5 24国开05 14 4900.00 514689.16 34.76
6 21国开18 9 4890.00 501325.09 1.76
7 16国开10 1 4495.00 455177.20 53.28
8 21农发03 1 4210.00 432049.45 53.65
9 22国开20 6 4000.00 426303.72 63.33
10 24国开15 6 3540.00 356082.22 33.93
11 23国开14 5 3360.00 339181.55 19.19
12 24上海银行CD085 6 3200.00 319208.28 1.31
13 24国开清发02 6 3140.00 318058.32 31.03
14 24农发11 7 3160.00 318037.56 1.52
15 24农发03 4 3060.00 311566.36 51.10
16 24国债04 13 3054.00 310372.59 27.63
17 24杭州银行CD103 6 3000.00 298965.60 9.38
18 24广州农村商业银行CD058 6 3000.00 298933.32 9.38
19 24北京银行CD106 6 3000.00 298762.74 9.37
20 24中国银行CD031 6 3000.00 297612.06 9.34
21 24贴现国债47 7 2970.00 296552.21 16.35
22 24国债09 63 2938.64 296163.26 4.42
23 24上海银行CD177 6 3000.00 295818.00 9.28
24 21浦发银行02 7 2790.00 285455.58 2.67
25 16农发18 1 2794.50 284409.19 33.29
26 农发2301 1 2720.00 276908.03 34.38
27 23国开15 4 2480.00 257318.36 39.49
28 23农发13 2 2520.00 255010.20 57.46
29 23交行债01 10 2250.00 228002.39 8.71
30 19国开04 4 2150.00 221833.63 15.61
31 24工商银行CD047 2 2200.00 218257.76 1.05
32 24国开02 10 2100.00 215998.08 20.56
33 24交通银行CD293 3 2100.00 208196.10 2.78
34 24北京银行CD021 2 2000.00 199604.00 0.96
35 24成都银行CD025 4 2000.00 199594.20 5.50
36 24南京银行CD107 2 2000.00 199573.74 0.96
37 24工商银行CD040 2 2000.00 199553.50 0.96
38 24邮储银行CD008 2 2000.00 199202.94 0.96
39 24农业银行CD153 2 2000.00 199184.94 0.96
40 21建设银行二级01 9 1940.00 199089.01 10.98
41 24农业银行CD114 4 2000.00 198445.60 5.47
42 24工商银行CD050 4 2000.00 198382.04 5.47
43 24农业银行CD129 4 2000.00 198348.32 5.47
44 21国开03 9 1900.00 196850.87 14.72
45 24民生银行CD288 6 1900.00 187016.44 4.45
46 24宁波银行CD018 6 1800.00 179926.20 5.64
47 24交通银行CD170 6 1800.00 179505.30 5.63
48 24农业银行CD132 6 1800.00 179449.86 5.63
49 24上海银行CD095 6 1800.00 179444.28 5.63
50 24浙商银行CD079 6 1800.00 179444.28 5.63
51 24招商银行CD018 3 1800.00 179225.04 2.40
52 24宁波银行CD133 3 1800.00 178391.58 2.38
53 16进出03 2 1670.00 170803.51 10.29
54 24农业银行CD141 4 1720.00 170517.08 4.70
55 24工商银行CD024 4 1600.00 159728.28 4.40
56 22国开02 9 1560.00 158765.60 4.03
57 24华夏银行CD038 4 1600.00 158667.52 4.38
58 17国开10 4 1460.00 156725.04 21.19
59 22农发清发05 5 1500.00 153074.67 6.33
60 24电网CP021 3 1500.00 150074.46 2.01
61 24中国银行CD006 3 1500.00 149707.83 2.00
62 24民生银行CD069 5 1500.00 149519.10 5.15
63 24重庆农村商行CD081 3 1500.00 149431.98 2.00
64 24江苏银行CD208 3 1500.00 149381.37 2.00
65 24河北银行CD027 3 1500.00 149344.80 2.00
66 24农业银行CD024 5 1500.00 148753.80 5.13
67 24光大银行CD031 5 1500.00 148681.55 5.12
68 22国开03 4 1380.00 142764.98 18.17
69 23中信银行01 7 1360.00 139043.94 20.47
70 兴业转债 23 1009.92 138487.53 5.55
71 21民生银行01 4 1320.00 135328.00 4.19
72 24进出01 15 1310.00 132968.31 6.78
73 23国开08 4 1220.00 125831.58 42.70
74 20国开03 8 1200.00 123317.46 12.08
75 24附息国债06 6 1200.00 122972.22 16.38
76 进出2101 1 1193.75 121328.37 14.20
77 24电网CP020 4 1200.00 120055.20 3.31
78 24农业银行CD080 4 1200.00 119216.92 3.69
79 24重庆农村商行CD105 4 1200.00 118818.08 3.68
80 22光大银行二级资本债01A 3 1110.00 113502.18 14.54
81 牧原转债 43 753.64 113092.62 3.90
82 22农发03 9 1080.00 109979.45 8.21
83 21国信10 5 1050.00 107769.95 3.71
84 22国开08 5 1040.00 107128.91 15.37
85 22铁道13 2 1040.00 105796.72 6.74
86 24附息国债04 9 1030.00 104870.75 12.55
87 23广发D5 5 1000.00 102052.95 3.52
88 20农业银行二级01 4 1000.00 101785.60 24.53
89 22银河G3 2 1000.00 100669.10 6.42
90 22国开金融债 2 1000.00 100610.24 6.41
91 24光大集团SCP002 7 1000.00 100549.50 10.31
92 24农行二级资本债02A 4 1000.00 100548.52 22.64
93 24赣国资SCP003 8 1000.00 100241.12 12.20
94 24浙商银行CD071 5 1000.00 99721.60 3.44
95 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 99503.74 6.34
96 24成都银行CD086 5 1000.00 99368.95 3.42
97 24北京银行CD055 5 1000.00 99357.30 3.42
98 24建设银行CD145 5 1000.00 99200.50 3.42
99 21中国银行二级03 3 930.00 98447.97 12.61
100 22浦发银行03 4 920.00 93760.80 31.98
101 23农发15 2 900.00 92283.06 23.19
102 23国债26 4 860.00 90242.94 8.87
103 24贴现国债50 3 900.00 89807.85 6.03
104 20农银投资债02 4 880.00 89418.12 2.77
105 23华夏银行债05 3 840.00 87125.76 22.56
106 24招联消费金融债03 3 840.00 85304.88 10.93
107 24特别国债02 3 800.00 82522.29 9.39
108 21华夏银行02 4 800.00 82138.52 2.54
109 20中国银行二级01 4 800.00 81609.64 19.67
110 20工商银行二级01 4 800.00 81595.56 19.66
111 22农发02 2 780.00 80881.70 18.22
112 23农发清发04 4 800.00 80646.76 19.43
113 24京基投SCP002 4 800.00 80237.28 27.42
114 23民生银行CD419 4 800.00 79936.96 2.48
115 24上海银行CD078 4 800.00 79830.40 2.47
116 18国开10 3 730.00 79323.96 6.24
117 21交通银行二级 3 750.00 77019.00 9.87
118 24国债02 60 756.86 76826.63 2.07
119 23附息国债18 6 740.00 76333.50 6.20
120 23国开02 2 740.00 76181.66 27.38
121 南银转债 17 444.74 75621.43 4.21
122 24浙交投SCP010 3 750.00 75353.49 11.03
123 22中国银行绿色金融债02 1 700.00 71318.31 8.86
124 23国开07 5 700.00 70942.41 16.24
125 23附息国债26 5 670.00 70447.78 18.67
126 20国开12 6 660.00 67335.12 9.71
127 23进出13 2 640.00 66411.54 16.69
128 21邮储银行二级01 2 640.00 65609.00 11.86
129 24交行债01 4 640.00 64603.12 15.57
130 20中信银行二级 5 632.00 64411.63 9.07
131 24光大金租债03 3 600.00 59772.63 15.48
132 23国债24 34 583.66 59655.20 2.90
133 21农发08 2 560.00 57465.96 12.95
134 24工商银行CD126 5 580.00 56927.75 6.48
135 福莱转债 33 144.04 56778.73 2.27
136 24浙商银行二级资本债01 4 560.00 56688.00 12.76
137 16农发05 2 540.00 56412.42 9.12
138 24国开03 8 540.00 55584.94 17.74
139 24平安银行二级资本债01A 2 540.00 53771.56 9.72
140 24农业银行CD232 5 545.00 53495.29 4.84
141 24淮河能源SCP002 4 520.00 52281.40 9.72
142 22进出13 2 500.00 51615.58 8.35
143 24南京银行01 3 510.00 51486.30 8.22
144 21国开08 2 500.00 51066.42 30.78
145 24贴现国债43 4 500.00 49941.46 10.46
146 22华夏银行01 7 490.00 49937.82 14.03
147 22光大银行 4 480.00 49321.64 16.82
148 24进出08 5 490.00 49066.61 3.63
149 22民生银行01 3 480.00 48896.91 7.81
150 21平安银行二级 2 460.00 48760.60 8.81
151 24浙商银行小微债03 3 480.00 48460.62 7.74
152 G三峡EB2 12 59.22 46345.07 3.12
153 23附息国债12 6 440.00 46176.22 6.58
154 23国开03 4 440.00 46045.64 15.62
155 22进出32 4 440.00 44957.72 8.36
156 21兴业银行二级02 2 420.00 44411.14 8.03
157 杭银转债 17 284.22 42964.64 2.57
158 立昂转债 11 0.00 42446.44 2.17
159 22农业银行二级01 4 400.00 41568.52 9.36
160 福22转债 29 152.44 41086.16 1.45
161 24蓉城轨交SCP001 4 400.00 40418.64 14.27
162 24南新工SCP002 4 400.00 40350.56 14.24
163 闻泰转债 26 0.00 40264.88 1.90
164 24北控集SCP001 4 400.00 40174.20 13.73
165 24沪机场股SCP005 4 400.00 40074.92 13.70
166 24上海机场SCP010 4 400.00 40074.08 29.70
167 24申能股SCP004 4 400.00 40048.04 14.14
168 24特国01 1 380.45 39968.13 9.99
169 23国债13 8 395.40 39912.40 4.87
170 24交通银行CD021 2 400.00 39743.76 6.88
171 21中国银行永续债01 2 380.00 39644.34 9.35
172 24重庆农村商行CD137 2 400.00 39560.98 6.85
173 24浙商银行CD062 2 400.00 39543.84 6.84
174 24上海银行CD174 2 400.00 39446.54 6.83
175 24北京银行CD107 2 400.00 39442.58 6.83
176 21国开10 6 360.00 39183.76 20.93
177 兴发转债 23 0.00 39046.53 1.64
178 24国债17 3 390.00 38880.63 28.04
179 天赐转债 31 0.00 38197.30 1.43
180 21交通银行永续债 2 360.00 37488.80 8.84
181 19大横琴MTN001 4 360.00 37346.12 6.94
182 24国债11 4 362.80 36890.32 6.21
183 24天健集SCP001 4 360.00 36507.92 12.89
184 22浦发银行01 1 350.00 35713.98 3.70
185 23农发04 2 340.00 34956.40 16.52
186 22杭州银行债02 2 340.00 34894.06 3.32
187 23民生银行01 1 340.00 34603.62 3.59
188 柳工转2 9 0.00 34105.83 3.31
189 23江苏银行债02 1 330.00 33422.07 3.47
190 21工商银行二级02 2 300.00 31591.06 3.00
191 国投转债 13 34.64 31356.16 2.02
192 葛洲YK03 3 300.00 30950.91 22.32
193 19上海银行二级 10 295.00 30662.37 15.08
194 24华夏银行债01 4 300.00 30589.18 10.77
195 欧22转债 25 0.32 30409.15 1.08
196 23浙商银行债01 1 300.00 30379.42 3.15
197 22江铜MTN002 3 300.00 30291.42 11.61
198 24新疆债29 2 300.00 30179.36 9.37
199 华友转债 25 0.00 30171.32 1.15
200 24建设银行CD157 3 300.00 29772.84 3.50
201 15国开18 1 290.00 29630.80 11.38
202 24西安银行CD036 2 300.00 29555.48 5.12
203 南航转债 3 0.00 28945.52 4.34
204 23华夏银行债02 2 280.00 28510.66 2.71
205 23兴业银行小微债01 2 280.00 28277.64 5.12
206 23建行二级资本债02A 2 260.00 27872.38 2.65
207 19国开15 2 260.00 27844.44 25.55
208 23进出02 3 270.00 27346.92 10.48
209 20京保01 4 260.00 26440.60 9.82
210 24进出04 3 260.00 26180.59 5.29
211 财通转债 19 0.00 25763.80 1.86
212 23晋能电力MTN002 3 240.00 24719.82 9.47
213 科利转债 18 0.00 24674.75 1.27
214 22鞍钢集MTN001 4 240.00 24545.52 18.19
215 24穗投02 3 240.00 24526.35 17.69
216 24建行债01A 2 240.00 24454.14 4.43
217 24特别国债01 6 230.00 24315.48 9.65
218 22中电国际MTN003 3 240.00 24263.82 9.30
219 24沪国投 3 240.00 24240.96 17.48
220 正海转债 33 0.00 23315.92 0.93
221 21中电投MTN012 2 220.00 22626.04 15.06
222 蓝天转债 9 0.00 22118.87 1.95
223 19中国银行二级03 5 210.00 21779.57 14.86
224 中特转债 10 0.00 21640.70 1.18
225 20川铁投MTN007 4 200.00 21154.52 15.68
226 鸿路转债 13 0.00 20830.22 0.93
227 23附息国债23 5 180.00 20783.73 7.67
228 24北京银行01 2 200.00 20380.64 9.63
229 20国开05 5 190.00 20334.61 9.18
230 24融和融资SCP003 4 200.00 20325.08 15.06
231 23农发清发12 1 200.00 20116.77 7.73
232 24电网CP009 2 200.00 20084.70 3.48
233 甬金转债 13 0.00 20018.16 0.99
234 24国开08 2 200.00 19991.94 18.19
235 烽火转债 16 0.00 19919.17 1.45
236 24农业银行CD033 2 200.00 19833.70 15.75
237 24农业银行CD037 2 200.00 19830.50 3.59
238 24农业银行CD154 2 200.00 19825.04 13.19
239 24建设银行CD123 2 200.00 19773.32 13.16
240 天业转债 21 0.00 19726.28 0.98
241 24农业银行CD184 2 200.00 19701.00 17.93
242 24农业银行CD199 2 200.00 19680.16 17.91
243 24工商银行CD115 2 200.00 19645.18 18.03
244 17国开15 2 180.00 19271.06 12.13
245 20中邮人寿02 6 180.00 19028.16 7.99
246 24北京农商行永续债01 3 180.00 17778.57 1.64
247 洪城转债 3 0.00 17757.11 2.66
248 24国债15 18 176.20 17664.64 0.51
249 伟22转债 26 0.00 17367.97 0.69
250 信服转债 24 3.75 17353.17 0.88
251 睿创转债 28 0.16 17222.78 0.60
252 国电投13 2 160.00 16403.48 15.69
253 20建设银行二级 2 160.00 16327.44 10.89
254 24浦发银行债01 2 160.00 16292.28 2.95
255 22钱江01 2 160.00 16266.70 8.16
256 中信转债 14 111.76 15982.40 1.48
257 冠宇转债 20 0.00 15854.77 1.08
258 仙乐转债 22 0.00 15717.34 0.65
259 24特别国债04 1 150.00 15452.46 5.93
260 益丰转债 26 0.00 15427.87 0.68
261 游族转债 22 0.00 15391.56 0.79
262 24农行永续债01 3 150.00 15386.52 0.90
263 22徐州新盛MTN001 3 150.00 15383.85 9.00
264 24法农银行债01BC 3 150.00 15247.95 8.92
265 22进出03 3 150.00 15212.34 15.80
266 22农发06 1 150.00 15159.72 1.53
267 24贴现国债26 1 150.00 14975.10 25.31
268 19合建投MTN001 2 140.00 14765.08 9.85
269 23武汉车都MTN001 2 140.00 14687.14 9.80
270 国微转债 10 0.00 14525.84 0.80
271 22远发02 2 140.00 14500.86 9.67
272 21湘高速MTN008 2 140.00 14498.76 9.67
273 24进出10 2 140.00 14386.38 13.20
274 22上海银行 2 140.00 14379.48 9.05
275 常银转债 12 0.00 14341.28 0.83
276 23光大银行债02 2 140.00 14161.80 11.25
277 19国开10 5 130.00 14149.20 11.99
278 24兴业银行二级资本债01 4 140.00 14126.46 12.72
279 长汽转债 10 0.00 14119.04 1.24
280 爱玛转债 12 0.00 14052.47 0.87
281 华特转债 13 0.00 13833.71 0.70
282 22国开15 3 130.00 13760.27 12.23
283 23附息国债13 2 128.00 12919.26 3.90
284 18农发01 2 120.00 12542.22 11.41
285 弘亚转债 10 0.00 12421.38 0.68
286 22招证G1 2 120.00 12222.94 11.69
287 24兴业金租债01 2 120.00 12210.00 7.69
288 23农发清发03 3 120.00 12130.23 7.09
289 24光大银行小微债 2 120.00 12111.52 7.63
290 龙净转债 2 0.00 12101.72 2.17
291 23广州农商行二级资本债01 5 110.00 12045.59 5.70
292 台21转债 20 0.00 12013.08 0.59
293 24杭资K1 3 120.00 11857.86 12.31
294 24中国人寿资本补充债01BC 3 120.00 11764.02 12.21
295 晶能转债 12 0.00 11197.18 0.82
296 大参转债 18 0.00 11179.46 0.77
297 宙邦转债 18 0.00 11177.35 0.73
298 浦发转债 6 94.02 10895.12 2.52
299 23泰康人寿永续债01 2 100.00 10779.46 3.35
300 23国债23 5 94.00 10776.07 1.95
301 李子转债 12 6.00 10748.19 0.50
302 23泸州窖MTN003 2 100.00 10616.26 4.19
303 G天成1A2 7 230.00 10532.90 0.58
304 G20洪轨2 2 100.00 10532.24 3.27
305 21申证Y1 2 100.00 10390.96 3.14
306 23信投13 2 100.00 10330.68 3.21
307 火星转债 12 0.00 10329.98 0.80
308 23附息国债19 2 100.00 10328.40 20.25
309 22科学城MTN002 2 100.00 10301.38 4.07
310 明新转债 16 0.00 10248.19 0.53
311 20平安人寿 2 100.00 10244.60 4.04
312 24深圳特发MTN002 2 100.00 10221.62 9.78
313 22中建投资MTN002 2 100.00 10179.32 4.02
314 捷捷转债 18 0.00 10149.80 0.49
315 22光大控股MTN001 2 100.00 10147.78 12.12
316 24附息国债14 2 100.00 10085.82 13.94
317 凯盛转债 18 0.00 10060.09 0.58
318 23浦发银行CD220 1 100.00 9974.65 6.81
319 24华夏银行CD035 1 100.00 9973.80 6.81
320 东材转债 9 0.00 9968.51 0.55
321 24浙商银行债01 2 100.00 9963.70 1.81
322 23中国银行CD059 1 100.00 9960.71 6.80
323 24邮储银行CD007 1 100.00 9960.56 6.80
324 24北京银行CD051 1 100.00 9944.06 6.79
325 奥佳转债 19 0.00 9881.51 1.03
326 21招银和家1A2 1 300.00 9833.09 1.02
327 21惠益M3A2 1 270.00 9696.10 1.01
328 11工行01 3 90.00 9649.20 5.64
329 永02转债 10 0.00 9400.75 0.62
330 24特国02 5 91.00 9352.98 2.58
331 国力转债 17 0.00 9342.24 0.67
332 21华泰G4 1 90.00 9306.36 7.00
333 鹤21转债 14 39.60 9269.28 0.78
334 艾迪转债 10 0.00 9236.24 0.58
335 蒙娜转债 15 0.00 9193.69 0.44
336 会通转债 9 0.00 9162.12 1.00
337 24邮储永续债01 4 89.00 9127.72 7.88
338 回天转债 11 0.00 9070.35 0.53
339 爱迪转债 19 0.00 8898.86 0.61
340 华安转债 9 0.00 8766.58 0.71
341 海能转债 17 0.00 8737.35 0.59
342 23国债20 23 86.18 8681.66 0.63
343 荣泰转债 14 0.00 8581.69 0.82
344 22申宏06 2 80.00 8568.78 6.64
345 超声转债 19 0.00 8449.74 0.49
346 23晋能装备MTN009 2 80.00 8407.02 6.51
347 21诚通控股MTN006 2 80.00 8270.06 11.43
348 23成都银行二级资本债01 4 80.00 8260.72 8.71
349 23国君G4 1 80.00 8227.93 6.19
350 21国君G8 2 80.00 8215.94 11.74
351 24农发05 2 80.00 8177.16 11.30
352 24陕西债20 1 80.00 8017.24 4.91
353 苏行转债 5 0.00 7970.85 1.03
354 旗滨转债 11 0.00 7818.76 0.50
355 金宏转债 8 0.00 7767.08 0.49
356 华锐转债 10 0.00 7705.64 0.42
357 23中行二级资本债02B 1 70.00 7470.67 4.57
358 PR正棚改 2 280.00 7381.64 5.72
359 大秦转债 5 0.00 7262.28 1.20
360 天奈转债 14 0.00 7240.64 0.58
361 隆22转债 6 0.00 7194.20 1.07
362 22工行二级资本债03A 1 70.00 7157.83 6.70
363 博22转债 13 0.00 7087.49 0.39
364 20进出05 2 68.00 6950.26 9.93
365 密卫转债 8 15.62 6687.08 0.47
366 凤21转债 13 0.00 6667.17 0.49
367 嘉元转债 20 0.00 6634.57 0.36
368 22国君G4 1 60.00 6581.03 4.03
369 本钢转债 3 0.00 6560.69 2.46
370 天23转债 8 0.00 6506.50 0.41
371 立高转债 11 0.00 6477.96 0.53
372 山路转债 4 0.00 6476.76 1.46
373 银微转债 14 0.00 6459.14 0.28
374 24诚通控股MTN009A 4 60.00 6431.94 7.46
375 23海通恒信MTN001 2 60.00 6300.54 7.52
376 23附息国债28 2 60.00 6291.00 29.13
377 岱美转债 5 0.00 6235.18 0.91
378 15进出08 3 60.00 6205.83 9.88
379 拓普转债 14 0.00 6188.93 0.43
380 23人寿再保险资本补充债01 3 60.00 6172.47 9.21
381 神马转债 9 0.00 6163.34 0.46
382 23北控MTN001 3 60.00 6155.10 9.80
383 22建行永续债01 3 60.00 6154.05 15.78
384 23广州控股MTN002 2 60.00 6151.32 5.57
385 23成交Y2 3 60.00 6110.82 15.67
386 平煤转债 3 0.00 6106.75 0.92
387 韵达转债 5 0.00 6091.61 1.10
388 24进出06 2 60.00 6029.00 67.95
389 杭氧转债 11 0.00 6023.39 0.52
390 24贴债21 3 60.00 5995.98 15.38
391 24贴现国债55 1 60.00 5982.95 10.11
392 晶瑞转2 10 0.00 5820.42 0.32
393 通22转债 15 0.00 5781.05 0.24
394 23招证11 2 56.00 5777.70 8.26
395 赫达转债 10 0.00 5766.66 0.31
396 风语转债 11 0.00 5719.47 0.62
397 21邮元家和2优先_bc 1 170.00 5494.53 0.57
398 22广州银行二级资本债01 1 50.00 5473.73 4.12
399 21京诚1A2 1 130.00 5338.43 0.55
400 20中金14 1 50.00 5147.92 3.87
401 21进出13 5 50.00 5131.30 20.95
402 22国信06 1 50.00 5122.39 4.80
403 金诚转债 3 0.00 5109.90 0.77
404 宏微转债 11 0.00 5097.91 0.39
405 温氏转债 7 0.00 5047.50 0.42
406 豪鹏转债 2 0.00 4919.02 0.88
407 百润转债 19 0.00 4777.66 0.25
408 宏发转债 9 0.00 4717.03 0.37
409 核建转债 9 0.00 4691.03 0.79
410 孩王转债 12 0.22 4593.39 0.52
411 24首钢Y2 3 45.00 4584.87 11.76
412 太平转债 20 0.00 4489.33 0.49
413 九强转债 6 0.00 4453.88 0.44
414 新23转债 5 0.00 4406.03 0.35
415 恒邦转债 2 0.00 4399.14 0.79
416 麒麟转债 2 0.00 4302.66 0.77
417 21浙商银行永续债 2 40.00 4251.94 15.58
418 晶澳转债 7 0.00 4160.35 0.42
419 绿动转债 4 0.00 4156.24 0.94
420 23国盛MTN005 2 40.00 4152.52 14.69
421 24建行二级资本债01A 2 40.00 4125.06 15.12
422 23广州地铁MTN001 2 40.00 4111.14 14.54
423 22奉化债 2 40.00 4088.76 11.63
424 22兴业银行02 2 40.00 4081.26 14.44
425 24湖南23 2 40.00 4040.50 7.26
426 24国开01 2 40.00 4039.50 14.81
427 24附息国债13 2 40.00 4036.36 19.36
428 22建银05 2 40.00 4018.68 7.23
429 神码转债 15 0.00 4001.59 0.38
430 浙建转债 4 0.00 3996.40 0.90
431 嘉美转债 14 0.00 3993.52 0.31
432 24南京银行二级资本债02 2 40.00 3956.90 7.11
433 浙22转债 2 25.62 3840.68 2.83
434 武进转债 7 0.00 3814.41 0.33
435 鹰19转债 2 0.00 3780.40 0.68
436 国泰转债 5 0.00 3718.80 0.67
437 新化转债 8 0.00 3546.50 0.37
438 友发转债 2 0.00 3490.90 0.63
439 洁美转债 8 0.00 3467.22 0.23
440 水羊转债 4 0.00 3450.56 0.78
441 广联转债 2 0.00 3436.42 0.62
442 濮耐转债 2 0.00 3409.62 0.61
443 中金转债 4 0.00 3311.28 0.75
444 佩蒂转债 4 0.00 3294.78 0.41
445 23北控K1 2 30.00 3248.02 15.03
446 23浙商银行二级资本债02 3 30.00 3207.12 4.79
447 科沃转债 8 0.00 3181.68 0.27
448 立讯转债 11 0.00 3122.94 0.16
449 19陕煤化MTN005 3 30.00 3115.47 16.15
450 24恒丰银行二级资本债01 4 30.00 3109.12 11.56
451 23国债03 2 30.20 3100.54 0.83
452 21广发17 3 30.00 3075.51 29.13
453 20农业银行永续债02 3 30.00 3073.35 29.11
454 22华泰12 3 30.00 3067.80 29.05
455 23农发31 2 30.00 3064.40 59.30
456 20农业银行永续债01 1 30.00 3063.09 4.98
457 22申证07 3 30.00 3037.44 28.77
458 24附息国债17 1 30.00 2995.56 5.06
459 齐鲁转债 3 0.00 2992.01 2.27
460 贵燃转债 4 0.00 2941.20 0.66
461 21中盈万家3A2_bc 1 160.00 2938.61 0.30
462 富春转债 5 0.00 2931.06 0.44
463 寿22转债 16 0.00 2926.29 0.23
464 宏川转债 9 0.00 2924.99 0.19
465 成银转债 4 0.00 2890.93 1.06
466 莱克转债 5 0.00 2875.15 0.52
467 24江苏银行永续债01 4 28.00 2816.16 13.25
468 24国债10 3 27.60 2794.91 26.37
469 上声转债 2 0.00 2778.28 0.50
470 崇达转2 9 0.00 2769.91 0.36
471 美诺转债 2 0.00 2763.40 0.50
472 长海转债 6 0.00 2727.98 0.26
473 星球转债 2 0.00 2719.78 1.13
474 天箭转债 4 0.00 2712.72 0.61
475 22信投G7 5 25.00 2594.25 13.31
476 19附息国债10 2 20.00 2580.10 12.37
477 海顺转债 3 0.00 2570.42 0.73
478 23国君13 5 25.00 2567.80 13.17
479 建龙转债 2 0.00 2511.76 1.04
480 盛航转债 4 0.00 2487.54 2.15
481 华正转债 2 0.00 2440.36 0.44
482 三角转债 2 0.00 2434.62 1.01
483 高测转债 4 0.00 2427.24 0.29
484 家悦转债 12 0.00 2427.10 0.28
485 洋丰转债 8 0.00 2410.62 0.34
486 22附息国债08 2 20.00 2406.66 26.44
487 24厦门港务SCP005 2 24.00 2403.06 8.90
488 盛虹转债 4 0.00 2380.46 0.21
489 豪能转债 2 0.00 2374.72 0.43
490 麦米转2 4 0.00 2310.06 0.26
491 福能转债 4 0.00 2293.82 1.98
492 23渝富02 2 20.00 2267.92 10.49
493 22渝富02 2 20.00 2257.16 10.83
494 鲁泰转债 13 0.00 2240.90 0.33
495 兴瑞转债 5 0.00 2232.30 0.40
496 19中信02 2 20.00 2222.84 10.28
497 23诚通06 2 20.00 2201.42 10.18
498 21闽高速MTN008 2 20.00 2184.92 11.02
499 23华泰16 2 20.00 2177.20 10.07
500 新北转债 4 0.00 2170.08 0.49
501 23武夷投资MTN001B 2 20.00 2167.26 6.16
502 22国开05 2 20.00 2151.70 20.80
503 永22转债 3 0.00 2141.20 1.94
504 23温州城建MTN002 1 20.00 2123.59 3.80
505 18济西投 1 20.00 2123.03 3.80
506 亚科转债 3 0.00 2117.77 0.32
507 21中国银行永续债02 2 20.00 2115.46 20.45
508 22光大银行二级资本债01B 2 20.00 2112.64 10.13
509 20中财G3 2 20.00 2106.72 9.75
510 24厦门市政SCP002 3 21.00 2105.37 23.32
511 23东南国资MTN003 1 20.00 2098.10 3.75
512 22中国银行永续债01 2 20.00 2097.12 19.19
513 22中行二级资本债02A 2 20.00 2096.42 10.06
514 24兴泸02 1 20.00 2093.93 3.75
515 华懋转债 2 0.00 2085.42 0.37
516 23闽投MTN002 2 20.00 2080.96 10.49
517 23京能洁能MTN002 2 20.00 2080.60 10.49
518 24陕延油MTN001 2 20.00 2078.78 9.62
519 24产融04 2 20.00 2072.92 10.45
520 海环转债 4 0.00 2070.36 0.47
521 23农行二级资本债02A 2 20.00 2066.22 19.98
522 15农发05 2 20.00 2066.08 39.72
523 23银河G8 2 20.00 2066.02 19.98
524 23中金G7 2 20.00 2058.68 9.88
525 23中证25 2 20.00 2053.98 9.85
526 22济建Y1 2 20.00 2036.78 9.77
527 华翔转债 1 0.00 2019.93 1.84
528 禾丰转债 3 1.94 2013.43 1.37
529 24招证G2 2 20.00 1999.88 18.30
530 阳谷转债 7 0.00 1980.81 0.36
531 优彩转债 6 0.00 1961.30 0.20
532 奥维转债 4 0.00 1960.82 0.17
533 24国债03 3 18.40 1880.63 17.74
534 永和转债 6 0.00 1844.02 0.16
535 康医转债 6 0.00 1774.02 0.31
536 能化转债 4 0.00 1719.46 1.49
537 回盛转债 4 0.00 1704.10 1.47
538 宇邦转债 4 0.00 1661.56 0.37
539 洽洽转债 2 0.00 1655.60 0.69
540 23信投G2 4 16.00 1640.44 15.46
541 20民生银行二级 2 16.00 1633.00 17.23
542 23山钢04 2 16.00 1619.62 17.09
543 楚江转债 5 0.00 1603.82 0.29
544 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 15.00 1554.09 17.22
545 23招银金租债01 3 15.00 1551.96 17.19
546 中贝转债 2 0.00 1550.28 0.28
547 23海通09 3 15.00 1529.34 16.68
548 荣23转债 1 0.00 1525.43 1.39
549 23银河G1 3 15.00 1519.74 16.58
550 23招证G8 3 15.00 1516.77 16.54
551 花园转债 6 0.00 1471.15 0.18
552 帝尔转债 5 0.00 1452.55 0.31
553 22鄂交Y4 2 14.00 1424.26 15.03
554 南电转债 6 0.00 1412.86 0.10
555 韦尔转债 6 0.00 1408.34 0.13
556 24华夏银行永续债01 2 14.00 1404.68 12.85
557 强力转债 4 0.00 1373.34 0.52
558 祥源转债 2 0.00 1371.74 0.57
559 微芯转债 2 0.00 1343.66 0.23
560 华亚转债 4 0.00 1328.22 0.17
561 华兴转债 2 0.00 1298.82 0.23
562 21海潮01 1 15.00 1263.48 4.88
563 晶科转债 2 0.00 1260.46 0.52
564 未来转债 11 0.00 1222.29 0.34
565 23国债05 6 11.70 1189.86 0.68
566 大元转债 4 0.00 1182.78 1.02
567 春23转债 6 0.00 1137.76 0.16
568 20北控水务MTN001B 2 10.00 1094.42 15.49
569 力合转债 2 0.00 1080.84 0.19
570 海亮转债 4 0.00 1075.56 0.24
571 23陕延油MTN006B 1 10.00 1062.75 4.10
572 22光证Y3 1 10.00 1054.57 4.07
573 23国管02 2 10.00 1051.92 14.89
574 隆华转债 2 0.00 1048.40 0.44
575 金铜转债 4 0.00 1045.52 0.24
576 铭利转债 6 0.00 1040.02 0.09
577 20中金12 2 10.00 1030.94 9.99
578 24中建投资MTN001 2 10.00 1030.10 14.58
579 24中化06 2 10.00 1026.98 14.54
580 景兴转债 4 0.00 1022.60 0.23
581 24农发21 1 10.00 1001.10 0.39
582 23浦发银行CD237 2 10.00 996.04 19.15
583 柳药转债 6 0.00 988.10 0.10
584 希望转债 2 0.00 954.08 0.40
585 信测转债 9 0.00 904.43 0.27
586 23国债12 2 8.60 902.52 17.49
587 24工行永续债01 2 9.00 899.70 16.50
588 24国债16 4 8.80 883.06 15.88
589 旺能转债 6 0.00 876.74 0.72
590 巨星转债 4 0.00 844.58 0.10
591 蓝晓转02 2 0.00 841.50 0.15
592 立中转债 2 0.00 826.71 0.72
593 23农行永续债01 2 8.00 824.80 15.13
594 24广州农商行永续债01 2 8.00 812.38 15.74
595 23海通15 2 8.00 808.14 15.66
596 20国债05 2 7.60 768.62 4.19
597 通裕转债 1 0.00 758.68 0.69
598 精测转2 2 0.00 755.92 0.14
599 嘉诚转债 4 0.00 698.92 0.16
600 孚日转债 1 0.00 683.50 0.62
601 海优转债 4 0.00 646.36 0.07
602 希望转2 2 0.00 607.22 0.55
603 富仕转债 4 0.00 603.60 0.14
604 珀莱转债 2 0.00 599.16 0.11
605 中宠转2 4 0.00 593.52 0.13
606 起帆转债 3 0.00 572.27 0.08
607 航宇转债 1 4.08 553.72 0.13
608 智尚转债 2 0.00 546.36 0.09
609 宇瞳转债 2 0.00 531.98 0.10
610 广泰转债 2 0.00 525.33 0.39
611 聚合转债 1 0.00 512.17 0.47
612 皖天转债 1 0.00 493.70 0.45
613 合兴转债 4 0.00 492.48 0.11
614 亿田转债 5 0.00 484.65 0.09
615 东风转债 1 0.00 453.33 0.41
616 双箭转债 1 0.00 427.93 0.39
617 23国债27 4 4.00 411.20 17.11
618 24国债05 2 4.00 407.80 27.88
619 23国债11 1 3.50 357.23 6.58
620 金田转债 1 0.00 298.69 0.27
621 盈峰转债 2 0.00 288.34 0.09
622 24国债08 1 2.80 284.87 5.25
623 苏利转债 4 0.00 241.98 0.03
624 博实转债 2 0.00 241.80 0.04
625 16国债08 4 2.00 241.32 10.04
626 松霖转债 1 0.00 227.38 0.21
627 天能转债 1 0.00 222.90 0.20
628 利民转债 2 0.00 221.34 0.20
629 20CHNG4Y 2 2.00 220.14 14.21
630 重银转债 3 0.00 218.97 0.46
631 铁工YK16 2 2.00 212.84 13.74
632 19粤高01 2 1.80 211.70 13.66
633 23豫通Y2 2 2.00 209.44 13.52
634 23光大Y6 2 2.00 209.32 13.51
635 星帅转2 4 0.00 191.18 0.04
636 升24转债 1 1.83 189.62 0.07
637 浙矿转债 3 0.00 158.88 0.14
638 阿拉转债 2 0.00 147.00 0.06
639 燃23转债 3 0.00 136.98 0.12
640 世运转债 1 0.00 113.12 0.10
641 冠盛转债 1 0.00 111.20 0.10
642 三诺转债 1 0.00 109.35 0.10
643 博23转债 1 0.00 106.80 0.10
644 大丰转债 1 0.00 103.72 0.09
645 锂科转债 3 0.00 91.41 0.14
646 国债2324 2 0.80 81.76 0.78
647 家联转债 1 0.00 80.04 0.07
648 富瀚转债 3 0.00 53.10 0.16
649 神通转债 1 0.00 43.03 0.04
650 合顺转债 2 0.24 29.66 7.64
651 23国债09 1 0.20 23.52 2.18
652 伟24转债 2 0.00 0.64 0.01
653 佳禾转债 2 0.00 0.48 0.00

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