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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：828只6/166
  • 份额数量：15748.18亿份3/166
  • 份额相对上期变化：3.86%
  • 基金经理：109人5/166
  • 资产净值：11733.82亿元7/166
  • 资产相对上期变化：2.64%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开15 27 14930.00 1492173.72 19.23
2 22国开03 28 11638.00 1188313.14 3.89
3 25国开20 15 8630.00 872607.00 19.46
4 26国开05 9 7090.00 726720.71 29.43
5 26国债09 71 6731.85 675956.31 6.89
6 22国开08 17 6530.00 664396.88 2.12
7 26国开10 5 5700.00 572094.96 42.83
8 25超长特别国债02 17 5237.00 503520.35 10.13
9 26农发清发01 7 4400.00 441904.71 1.28
10 25电网MTN035 4 4240.00 432933.52 14.48
11 25进出61 14 4050.00 405682.68 1.38
12 26建设银行CD268 10 3800.00 377871.50 7.79
13 25国开08 8 3460.00 348470.82 10.58
14 25超长特别国债06 20 3465.00 347630.21 18.45
15 26中国银行CD006 2 3400.00 338771.86 1.45
16 16国开05 4 2720.00 326977.52 34.08
17 26江西银行CD027 6 3000.00 299771.46 12.19
18 26交通银行CD176 2 3000.00 299661.86 1.28
19 26建设银行CD030 2 3000.00 299480.82 1.28
20 26农业银行CD104 6 3000.00 299450.34 12.18
21 26浙商银行CD050 6 3000.00 298414.26 12.13
22 21平安银行二级 15 2720.00 281602.69 11.04
23 25附息国债11 7 2755.00 279289.26 8.98
24 22进出15 16 2720.00 277037.93 4.67
25 26北京银行CD057 3 2700.00 269787.30 2.42
26 26宁波银行CD154 3 2700.00 269497.20 2.42
27 21中国银行二级03 16 2410.00 249235.07 10.02
28 21国开20 3 1980.00 244107.57 10.73
29 26建设银行CD151 6 2400.00 238413.84 9.69
30 26附息国债05 3 2310.00 232931.04 10.24
31 21建设银行二级03 10 2240.00 231710.69 10.10
32 26邮储银行CD047 2 2200.00 219570.32 0.94
33 21兴业银行二级02 10 2120.00 219207.17 9.51
34 21农发10 3 1900.00 211662.46 23.85
35 26江苏银行CD014 2 2000.00 199837.36 0.85
36 26江苏银行CD028 2 2000.00 199706.36 0.85
37 26江苏银行CD096 4 2000.00 198049.80 8.27
38 25国开05 7 1940.00 194282.62 12.06
39 21国开05 10 1630.00 181363.35 8.66
40 26苏州银行CD034 3 1800.00 179864.76 1.62
41 26农业银行CD087 6 1800.00 179797.74 7.31
42 26建设银行CD106 6 1800.00 179731.98 7.31
43 26中国银行CD009 3 1800.00 179606.61 1.61
44 26建设银行CD146 6 1800.00 179505.48 7.30
45 26江苏银行CD052 3 1800.00 179477.19 1.61
46 26建设银行CD157 6 1800.00 179435.58 7.30
47 26珠海华润银行CD046 3 1800.00 179351.16 1.61
48 26光大银行CD021 3 1800.00 178829.25 1.61
49 24国开05 5 1620.00 175861.80 9.41
50 24农发13 11 1650.00 166162.08 5.74
51 21工商银行二级02 11 1598.00 164868.77 10.92
52 24国开10 5 1550.00 163932.47 8.77
53 24南京银行01 8 1600.00 161916.16 2.43
54 25农发13 2 1600.00 161673.90 82.40
55 25国开02 7 1564.00 157409.16 2.18
56 26国债01 79 1522.12 153529.72 4.51
57 26GTHTS1 3 1500.00 151335.78 1.36
58 26北京农商银行CD015 3 1500.00 149886.90 1.35
59 25西安银行CD065 5 1500.00 149750.65 4.54
60 26湖南银行CD084 5 1500.00 149591.85 4.54
61 26交行二级资本债02BC 6 1400.00 141175.96 2.86
62 26长沙银行CD132 6 1400.00 139845.72 4.91
63 25工行科创债01BC 2 1360.00 137237.48 2.89
64 25农行二级资本债01B(BC) 2 1300.00 132623.26 2.79
65 24建行二级资本债02A 11 1290.00 131827.33 5.61
66 25国开清发07 4 1300.00 131044.12 45.11
67 25农发23 4 1280.00 128796.92 59.08
68 26国开01 9 1260.00 127211.08 10.04
69 24交行债01 4 1240.00 125552.96 11.49
70 常银转债 28 668.67 125471.47 3.47
71 24中信银行债01 4 1240.00 125206.28 11.46
72 25中信银行CD338 4 1200.00 119906.24 5.01
73 26宁波银行CD171 4 1200.00 119740.64 5.00
74 25西安银行CD067 4 1200.00 119723.76 2.01
75 25光大银行CD252 4 1200.00 119694.72 5.00
76 26长沙银行CD152 4 1200.00 119668.76 2.01
77 26中原银行CD023 4 1200.00 119655.80 2.01
78 26中国银行CD050 4 1200.00 119432.52 4.99
79 26民生银行CD047 4 1200.00 119256.24 2.00
80 26民生银行CD042 4 1200.00 119240.68 4.98
81 25国开10 9 1156.00 117423.65 6.17
82 25中行二级资本债01BC 7 1150.00 116830.16 17.61
83 26青岛农商行CD021 4 1120.00 111916.20 1.88
84 25交行TLAC非资本债02A(BC) 3 1110.00 111913.65 10.29
85 22邮储银行二级01 8 1060.00 109069.86 7.79
86 22铁道13 2 1040.00 106222.88 6.50
87 24徽商银行01 4 1040.00 105219.96 1.77
88 24邮储永续债01 6 1000.00 104238.78 5.00
89 26青岛银行CD045 4 1040.00 102881.52 1.73
90 25中石集MTN002 2 1020.00 102544.34 2.16
91 22国开金融债 2 1000.00 100825.28 6.17
92 22银河G3 2 1000.00 100424.18 6.15
93 17国开15 6 970.00 99930.77 8.91
94 26长沙银行CD160 5 1000.00 99889.30 3.03
95 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 99824.52 6.11
96 26农业银行CD108 5 1000.00 99806.00 3.03
97 25光大银行CD246 5 1000.00 99787.75 3.03
98 26农业银行CD120 5 1000.00 99782.45 3.03
99 26江西银行CD016 5 1000.00 99719.80 3.02
100 26徽商银行CD125 5 1000.00 99691.65 3.02
101 24特别国债01 4 900.00 99131.22 10.99
102 24交行债03BC 2 960.00 98588.14 6.07
103 22农行永续债02 4 960.00 97690.24 5.33
104 24中信银行债02BC 2 940.00 96341.48 5.94
105 24国开15 6 908.00 95020.54 19.72
106 22交行二级资本债02A 7 880.00 91832.52 10.45
107 25中国银行科创债01 3 900.00 90789.63 26.33
108 22电网MTN001 2 860.00 86385.62 5.29
109 牧原转债 40 430.20 85688.42 1.49
110 兴业转债 28 285.45 83720.29 2.18
111 23国开03 4 800.00 82957.68 32.81
112 25国债19 58 814.70 82559.32 2.29
113 25交通银行科创债01 3 810.00 81731.16 23.70
114 24长沙银行债01 4 800.00 81147.68 11.43
115 26邮政SCP002 4 800.00 80634.04 7.38
116 26江西交投SCP007 4 800.00 80164.96 11.29
117 26超长特别国债02 6 780.00 79868.68 15.29
118 24国开02 12 760.00 77515.84 9.47
119 22工行二级资本债04A 4 730.00 76151.41 8.72
120 24兴业银行二级资本债02 8 730.00 74811.89 9.42
121 24交行债02BC 2 720.00 72365.10 4.46
122 26邮储银行二级资本债01BC 5 690.00 69835.82 11.59
123 26农发01 8 680.00 68780.93 6.13
124 21兴业银行二级01 2 660.00 68463.48 6.61
125 22兴业银行二级01 8 660.00 67990.56 16.65
126 25农业银行三农债01 4 660.00 67021.18 3.98
127 26国开清发02 5 650.00 65502.54 20.58
128 24农行永续债02 8 630.00 64906.52 4.99
129 24交行永续债01BC 3 630.00 64336.47 6.28
130 25国债11 6 634.50 64319.40 5.02
131 24特国06 3 630.00 63847.98 4.57
132 24国开清发02 5 617.00 62497.44 4.65
133 24特别国债04 4 580.00 62388.52 18.23
134 24浦发银行二级资本债01A 7 610.00 62133.85 17.59
135 24浦发银行债01 4 600.00 61048.08 8.60
136 26中证14 3 600.00 60240.09 17.47
137 广核转债 26 313.62 58997.64 1.66
138 22广州银行二级资本债01 3 540.00 57797.37 6.79
139 24进出清发17 1 550.00 57288.66 7.15
140 26超长特别国债03 12 510.00 55455.72 9.87
141 22中行二级资本债02A 5 530.00 55342.89 5.33
142 25中信银行二级资本债01BC 3 540.00 55003.77 9.84
143 22光大银行二级资本债01A 3 540.00 54925.68 6.45
144 25光大银行债02 3 540.00 54386.43 15.77
145 24工行永续债01 5 530.00 54334.10 5.19
146 24建行债02BC 2 520.00 53349.18 3.29
147 23中行二级资本债02A 3 510.00 52749.93 6.20
148 24中行永续债01 3 510.00 51995.73 5.08
149 26进出08 6 512.00 51279.94 8.62
150 24工行二级资本债01A(BC) 7 490.00 50000.93 19.65
151 26南电MTN004 1 500.00 49872.45 6.23
152 23汇金MTN004 3 480.00 49437.84 8.84
153 上银转债 15 0.00 48215.27 2.71
154 26招证S3 2 460.00 46136.40 5.28
155 25电网MTN006 2 440.00 44936.20 9.53
156 24农行二级资本债01A 3 420.00 43920.96 8.93
157 21国开10 2 400.00 43853.50 22.80
158 25建行科创债01A(BC) 3 420.00 42362.43 12.28
159 益丰转债 11 0.00 41717.50 5.24
160 24国开08 2 400.00 40615.90 17.74
161 26东航股SCP006 2 400.00 40176.68 4.60
162 26国开08 4 400.00 40172.72 38.49
163 26中证11 1 400.00 40170.75 5.01
164 26招商局SCP005 2 400.00 40145.14 4.59
165 26广发银行CD040 2 400.00 39726.20 8.75
166 26光大银行CD038 2 400.00 39700.70 8.74
167 26建设银行CD163 4 400.00 39584.88 8.29
168 21附息国债14 2 300.00 38700.32 18.72
169 21国开04 2 360.00 37799.22 16.51
170 22交通银行二级01 3 360.00 37025.43 24.47
171 25电网MTN004 2 360.00 36765.98 7.79
172 21国开15 1 340.00 36527.93 4.56
173 24广发银行二级资本债01A 5 350.00 35651.40 34.28
174 25特国02 3 366.00 35197.84 18.54
175 24中信银行永续债01 6 340.00 35043.12 6.59
176 冠宇转债 23 0.00 34900.54 1.49
177 26广发银行CD060 4 350.00 34641.29 12.76
178 重银转债 17 0.00 34528.49 1.70
179 25农发清发32 3 330.00 33564.88 12.29
180 25建行二级资本债02A(BC) 6 330.00 33425.40 6.46
181 26深圳国控MTN002 3 330.00 33023.67 6.71
182 22工商银行二级03 5 320.00 32862.11 19.33
183 23华夏银行债05 4 320.00 32825.68 6.87
184 26国债14 46 326.10 32648.74 1.72
185 24上海银行债01 4 320.00 32507.16 6.81
186 25国开03 4 320.00 32115.98 16.17
187 26申能股SCP004 4 320.00 32110.40 24.70
188 24浙商银行二级资本债01 6 300.00 31043.58 24.40
189 24华宝投资MTN001A 1 300.00 30694.46 3.82
190 26建行二级资本债01BC 3 300.00 30324.66 22.28
191 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 300.00 30261.57 6.15
192 20国开04 5 290.00 29888.36 5.82
193 26浦发银行CD076 3 300.00 29805.66 13.77
194 26工商银行CD123 3 300.00 29684.04 13.71
195 18国开10 4 281.20 29673.04 13.97
196 福莱转债 14 0.00 29546.72 0.85
197 24建行二级资本债03BC 4 280.00 28703.20 27.50
198 23国开05 2 260.00 28688.20 25.25
199 24附息国债23 2 260.00 27171.32 13.14
200 17国开10 2 260.00 26862.14 12.52
201 23农发07 2 260.00 26747.72 13.63
202 24华夏银行债01 2 260.00 26458.62 9.13
203 26招证C1 1 250.00 25097.03 3.13
204 通22转债 11 0.00 24857.27 0.54
205 23农发15 2 240.00 24565.62 12.52
206 26电网CP004 4 240.00 24080.12 18.52
207 26超长特别国债06 9 229.00 23164.11 28.09
208 26国能K1 1 220.00 22500.61 0.89
209 25超长特别国债04 2 220.00 21686.94 25.07
210 23国开清发02 2 200.00 21019.24 24.30
211 伯25转债 9 0.06 20781.08 2.77
212 25电网MTN038 1 200.00 20333.83 2.53
213 26豫水利SCP001 4 200.00 20203.04 15.54
214 26湘高速CP002 4 200.00 20163.72 15.51
215 26中兵投资SCP001 4 200.00 20154.60 15.51
216 26紫金矿业MTN003(并购) 1 200.00 20061.18 2.50
217 26广发银行债01BC 2 200.00 20058.74 17.66
218 26进出06 2 200.00 20052.56 5.73
219 26南京银行债01BC 2 200.00 20044.54 17.64
220 26蜀道投资MTN007 1 200.00 19987.83 2.49
221 26江苏银行CD026 2 200.00 19969.70 4.40
222 26杭州银行CD121 2 200.00 19940.32 4.39
223 26交通银行CD155 2 200.00 19888.00 4.38
224 26农发贴现03 2 200.00 19875.08 5.68
225 26建设银行CD235 2 200.00 19760.52 38.57
226 26广州银行CD136 2 200.00 19738.30 4.35
227 睿创转债 8 27.76 19569.56 1.83
228 晶澳转债 19 0.00 18816.07 2.06
229 晶能转债 16 0.00 18772.30 2.14
230 26超长特别国债04 2 180.00 18528.68 50.20
231 24平安银行二级资本债01A 2 180.00 18436.86 12.25
232 26渝保税MTN002 3 180.00 18047.55 11.24
233 26上海医药SCP004 6 180.00 18026.73 12.86
234 韦尔转债 29 0.00 17947.80 0.69
235 爱玛转债 6 0.00 17526.60 2.53
236 22国开10 5 160.00 17416.41 7.24
237 23招行永续债01 2 160.00 17075.54 6.85
238 精测转2 8 34.88 16640.65 0.71
239 24交行二级资本债02A 2 160.00 16321.62 10.85
240 鼎龙转债 5 44.74 16144.19 0.85
241 26中证K2 1 160.00 16073.86 0.64
242 24穗投02 3 150.00 15574.98 11.44
243 21苏国信MTN013 3 150.00 15487.41 12.37
244 24沪国投 3 150.00 15468.60 11.36
245 26中行二级资本债01BC 3 150.00 15260.07 11.21
246 26天心城发MTN001 3 150.00 15249.48 9.50
247 25东风K3 1 150.00 15153.75 0.60
248 沪国投K2 1 150.00 15149.24 0.60
249 26鼓风机MTN003 3 150.00 15132.09 9.42
250 26国网租赁SCP007 3 150.00 15124.95 12.08
251 26国能K3 1 149.80 15115.52 0.60
252 26开福城投MTN002 3 150.00 15075.36 9.39
253 26龙源电力SCP012 3 150.00 15036.63 12.01
254 隆22转债 7 0.00 14550.42 0.48
255 25江苏银行债04BC 2 140.00 14295.92 12.58
256 26中行二级资本债02BC 2 140.00 14172.56 10.26
257 26招银金租债02 2 140.00 14069.42 10.19
258 柳工转2 8 0.00 12602.36 1.79
259 25华泰13 3 120.00 12293.96 7.43
260 24特别国债06 2 120.00 12155.56 8.97
261 25国开清发02 2 120.00 12123.88 4.86
262 26附息国债10 2 120.00 12122.36 5.65
263 26交行TLAC非资本债01BC 2 120.00 12121.58 4.78
264 25GTHT04 6 120.00 12079.56 20.22
265 26工银金租绿色债02 2 120.00 12005.88 8.69
266 22国开05 2 100.00 10953.24 12.66
267 19国开05 2 100.00 10710.62 12.38
268 微导转债 10 0.00 10640.33 0.51
269 24国开03 2 100.00 10346.26 181.63
270 24中行永续债02BC 2 100.00 10336.30 8.40
271 24浦发银行二级资本债02A 2 100.00 10336.02 4.07
272 25农行二级资本债03A(BC) 2 100.00 10177.74 7.37
273 25温公用MTN001 2 100.00 10167.84 4.01
274 26大连港MTN001 2 100.00 10082.60 9.44
275 26工商银行CD061 2 100.00 9916.50 11.14
276 23建行二级资本债03A 3 90.00 9591.06 8.55
277 立讯转债 11 0.00 9499.03 0.58
278 25汇金MTN006 3 90.00 9185.28 8.19
279 24法农银行债01BC 3 90.00 9153.27 8.16
280 G三峡EB2 11 0.00 8493.85 0.52
281 25农行二级资本债03B(BC) 1 80.00 8372.46 5.70
282 24农行永续债01 2 80.00 8339.74 6.78
283 22国开行二级资本债01A 2 80.00 8324.36 5.22
284 24京住总集MTN004 2 80.00 8317.26 7.78
285 福22转债 17 0.00 8276.48 0.91
286 25邮储永续债01BC 2 80.00 8181.46 6.65
287 24京建工MTN001(科创票据) 2 80.00 8149.72 7.63
288 26长沙城投MTN001 2 80.00 8129.10 7.61
289 26江西交投MTN002 2 80.00 8105.76 7.59
290 中特转债 15 0.00 8098.24 1.84
291 26兴业银行二级资本债02 2 80.00 8080.50 18.60
292 伟22转债 16 0.00 7985.98 0.46
293 金诚转债 10 0.00 7796.82 3.19
294 23农发清发01 1 70.00 7471.87 9.71
295 明新转债 9 0.00 7300.54 1.86
296 燃23转债 3 0.00 7020.90 3.81
297 25超长特别国债01 1 70.00 7000.71 4.76
298 欧22转债 5 0.12 6662.68 2.16
299 22国开15 3 60.00 6497.28 25.18
300 温氏转债 11 0.00 6476.77 2.16
301 金25转债 15 3.28 6349.44 0.25
302 24招行永续债01BC 2 60.00 6268.22 3.93
303 23浙商银行二级资本债01 2 60.00 6259.24 11.64
304 24中行二级资本债02A 2 60.00 6231.64 3.91
305 25中国建设MTN001(科创债) 2 60.00 6209.52 17.81
306 25涪陵国资MTN004A 2 60.00 6209.26 4.58
307 25京国资MTN011 2 60.00 6145.84 6.90
308 25GTHT16 2 60.00 6136.86 6.89
309 25中证11 2 60.00 6133.58 6.89
310 25苏交03 1 60.00 6114.85 4.16
311 24华夏银行永续债02 2 60.00 6098.98 3.83
312 25申证04 3 60.00 6092.88 17.95
313 25农行二级资本债01A(BC) 2 60.00 6088.10 14.02
314 25建信金租债02 2 60.00 6080.50 9.88
315 23中金G2 2 60.00 6054.78 11.26
316 26国券K2 2 60.00 6052.36 9.83
317 24国开清发03 2 60.00 6033.78 11.22
318 25超长特别国债05 2 60.00 5728.36 4.23
319 23招证11 2 56.00 5721.70 11.71
320 锂科转债 5 0.00 5626.75 0.86
321 18国开05 1 50.00 5390.43 7.00
322 18进出10 1 50.00 5382.10 6.99
323 23中证26 1 50.00 5266.93 3.58
324 26宁波银行CD211 1 50.00 4983.79 9.06
325 26南京银行CD176 1 50.00 4983.04 9.06
326 26上海银行CD107 1 50.00 4972.27 9.04
327 26农业银行CD214 1 50.00 4965.90 9.03
328 24特国01 4 44.40 4890.38 5.45
329 26国债10 4 48.20 4869.40 24.04
330 天业转债 17 0.00 4845.28 0.56
331 韵达转债 7 0.00 4821.60 0.84
332 甬金转债 9 0.00 4652.14 1.43
333 盛虹转债 9 0.00 4504.11 0.28
334 26华电股SCP002 3 45.00 4502.61 29.90
335 23中行二级资本债02B 1 40.00 4400.15 9.70
336 22农发05 2 40.00 4362.84 17.03
337 24杭城投MTN002A 2 40.00 4184.16 7.78
338 24建行二级资本债01A 2 40.00 4182.18 17.07
339 24武汉城投MTN001 4 40.00 4139.80 22.94
340 24福州古厝MTN004B 4 40.00 4138.40 12.13
341 23农行永续债01 2 40.00 4136.76 7.69
342 23成都产投MTN004(科创票据) 4 40.00 4125.24 22.86
343 23晋能电力MTN018 4 40.00 4121.76 6.33
344 23青岛城投MTN003 4 40.00 4121.72 22.84
345 23国开08 2 40.00 4109.22 17.24
346 23张家经开MTN004 4 40.00 4108.92 22.77
347 25晋能电力MTN016 2 40.00 4107.52 11.78
348 25农行TLAC非资本债03A(BC) 4 40.00 4103.44 22.74
349 23中证30 2 40.00 4084.86 8.36
350 25江苏银行永续债02BC 1 40.00 4070.17 8.97
351 25附息国债22 2 40.00 4068.90 38.89
352 26三能K1 2 40.00 4050.00 11.62
353 26深港01 2 40.00 4038.72 11.58
354 26宝钢MTN003(科创债) 2 40.00 4028.50 16.90
355 26深燃气SCP001 2 40.00 4023.50 16.88
356 25特国06 2 40.00 4014.32 24.37
357 26广越09 2 40.00 4005.52 11.49
358 爱迪转债 9 0.00 3996.62 0.26
359 绿动转债 7 0.00 3918.47 3.36
360 立高转债 3 0.00 3783.27 0.75
361 嘉益转债 5 0.00 3687.20 0.56
362 太能转债 2 0.00 3628.86 0.77
363 天23转债 8 0.00 3623.21 0.59
364 欧通转债 6 0.00 3488.14 0.18
365 回天转债 10 0.00 3463.96 1.14
366 宙邦转债 8 0.00 3412.80 0.18
367 25申证10 3 34.00 3410.71 13.69
368 华海转债 13 0.00 3346.44 0.12
369 23信投G2 2 32.00 3293.02 6.74
370 长汽转债 6 0.00 3249.81 0.21
371 24交行二级资本债02B 1 30.00 3119.64 6.87
372 24翔业02 3 30.00 3118.26 6.61
373 24申证04 3 30.00 3075.27 19.61
374 24上海银行小微债01 3 30.00 3070.29 19.58
375 24山钢01 1 30.00 3058.26 6.68
376 26附息国债07 3 30.00 3055.32 19.48
377 26扬州G1 3 30.00 3050.13 19.45
378 24申证01 2 30.00 3048.86 17.78
379 25民生银行债01 3 30.00 3048.12 19.44
380 24农发03 2 30.00 3046.48 12.10
381 25注资特别国债02 3 30.00 3038.64 61.25
382 25国债06 2 30.00 3032.14 12.38
383 大中转债 3 0.00 3013.47 0.22
384 26中国银行绿色债01 1 30.00 3003.82 0.49
385 26江苏银行绿债01BC 2 30.00 3002.64 12.26
386 25注特01 3 28.50 2879.70 58.05
387 麒麟转债 5 0.00 2865.21 1.46
388 永贵转债 4 0.00 2790.49 1.27
389 春风转债 17 16.18 2755.85 0.27
390 花园转债 9 0.00 2709.50 0.69
391 华懋转债 4 0.00 2676.56 0.19
392 26国债05 3 26.24 2646.11 6.67
393 22建行二级资本债02A 2 24.00 2504.08 19.90
394 22上海银行二级资本债01 2 24.00 2457.44 19.53
395 芯海转债 3 0.00 2344.71 1.27
396 23建行二级资本债03B 1 20.00 2268.02 5.00
397 24中行二级资本债01B 2 20.00 2172.84 12.67
398 洪城转债 2 0.00 2148.44 0.46
399 24中行二级资本债02B 2 20.00 2143.70 11.51
400 23中信集团MTN005A 2 20.00 2116.46 11.37
401 19首旅债02 2 20.00 2103.12 20.10
402 23中金G8 2 20.00 2102.52 8.35
403 24陕延油MTN005 2 20.00 2101.08 9.19
404 22南京银行永续债01 2 20.00 2099.98 15.72
405 23渝富资本MTN001(科创票据) 2 20.00 2094.76 14.20
406 23光大二级资本债01A 2 20.00 2094.36 12.21
407 24京城建MTN004 2 20.00 2093.92 20.01
408 24穗城02 2 20.00 2092.76 8.31
409 23工行二级资本债01A 2 20.00 2092.52 15.66
410 24广发银行永续债02 2 20.00 2085.88 9.12
411 21北京银行永续债01 2 20.00 2085.56 14.46
412 25长沙银行二级资本债01 2 20.00 2085.04 5.28
413 24海通02 2 20.00 2080.04 8.49
414 26江北新区MTN003 2 20.00 2079.52 19.87
415 23晋能煤业MTN008 2 20.00 2072.06 10.57
416 21农业银行永续债01 2 20.00 2071.58 14.36
417 21蜀道投资MTN005 2 20.00 2067.72 5.24
418 25民生银行二级资本债01 2 20.00 2064.98 11.09
419 23融和融资MTN006(碳中和债) 2 20.00 2062.04 10.52
420 24赣州发展MTN002 2 20.00 2060.28 16.73
421 22太平人寿01 2 20.00 2060.12 5.22
422 24兴业银行永续债01 2 20.00 2059.76 8.18
423 24京汽集MTN003 2 20.00 2054.98 8.02
424 25淮南建发MTN001 2 20.00 2054.62 8.02
425 22南京银行02 2 20.00 2053.48 11.97
426 23浙商银行小微债02 2 20.00 2053.34 10.48
427 24广发银行永续债01 2 20.00 2052.68 8.98
428 24杭银消费债01 2 20.00 2049.20 10.46
429 25GTHT14 2 20.00 2049.08 15.34
430 25中银02 2 20.00 2048.24 11.00
431 25交行TLAC非资本债03A(BC) 1 20.00 2047.96 4.47
432 25申迪MTN001 2 20.00 2043.36 10.93
433 24国券C1 2 20.00 2042.12 16.23
434 24铁YK03 1 20.00 2041.44 4.46
435 26诸暨国资MTN001 2 20.00 2038.94 16.55
436 25河钢集MTN011 2 20.00 2036.64 13.81
437 26川金01 2 20.00 2034.70 13.79
438 26国开03 2 20.00 2033.90 10.88
439 26GTHT03 2 20.00 2031.52 13.77
440 24农发清发32 2 20.00 2029.16 42.72
441 25东吴01 2 20.00 2027.42 15.18
442 鲁高KY06 2 20.00 2027.32 15.18
443 26广州公交SCP001 2 20.00 2022.92 8.48
444 26南京医药SCP001 2 20.00 2022.46 8.48
445 26首创生态SCP001 2 20.00 2020.62 8.47
446 26中电路桥MTN001 2 20.00 2017.94 16.38
447 26中行TLAC非资本债01BC 2 20.00 2017.82 10.80
448 26农发11 2 20.00 2016.38 194.05
449 26国债16 2 19.40 1941.44 51.28
450 蓝天转债 5 0.00 1919.47 0.97
451 国债2519 5 18.20 1844.31 0.75
452 能化转债 5 13.07 1803.62 3.80
453 国债2601 5 17.70 1785.33 0.40
454 友发转债 6 0.00 1675.03 0.72
455 18济西投 3 15.00 1593.48 27.11
456 25超长特别国债03 2 16.00 1579.14 29.90
457 双乐转债 2 0.00 1560.30 0.33
458 24首钢Y2 3 15.00 1556.79 26.49
459 23附息国债12 1 14.30 1553.64 7.07
460 25兴城YK02 3 15.00 1540.74 26.21
461 25沿海G1 3 15.00 1540.20 26.20
462 25南昌交投MTN001 3 15.00 1531.77 26.06
463 上26转债 2 0.00 1521.02 0.32
464 精工转债 4 0.00 1455.28 0.66
465 24国债24 8 14.00 1411.66 1.49
466 26国债08 4 12.80 1294.90 22.42
467 皓元转债 7 0.00 1285.65 0.64
468 镇洋转债 5 0.00 1258.93 0.64
469 26杭实K1 3 12.00 1199.22 24.17
470 微芯转债 6 0.00 1167.00 0.07
471 康医转债 2 0.00 1136.50 0.24
472 和邦转债 12 0.00 1040.63 0.41
473 24电能Y1 1 10.00 1037.45 4.72
474 22光证Y3 1 10.00 1028.87 7.44
475 25扬子Y1 1 10.00 1028.16 8.34
476 晶瑞转2 3 0.00 1028.04 0.56
477 25工行二级资本债01BC 1 10.00 1025.23 8.31
478 22农发02 1 10.00 1022.32 11.71
479 24杭州银行二级资本债01 1 10.00 1017.66 8.25
480 24进出03 1 10.00 1013.17 11.61
481 26龙岗01 1 10.00 1008.42 8.18
482 26建行二级资本债02BC 2 10.00 1007.84 19.93
483 24中财G2 1 10.00 1007.62 7.29
484 26特国01 1 9.80 1005.37 2.80
485 台21转债 3 0.00 984.69 0.53
486 万凯转债 4 0.00 980.83 0.07
487 惠云转债 2 0.00 975.00 0.21
488 闻泰转债 3 0.00 912.45 0.50
489 航宇转债 6 0.00 899.82 0.13
490 25北控集CP004 2 8.00 811.64 16.05
491 杭氧转债 3 0.00 727.08 0.05
492 博22转债 4 0.00 722.29 0.33
493 山路转债 5 0.00 712.38 1.50
494 超达转债 3 0.00 709.29 0.44
495 国泰转债 7 0.00 688.87 1.15
496 国微转债 3 0.00 667.95 0.05
497 锦浪转02 8 0.00 640.05 0.37
498 颀中转债 4 0.00 608.01 0.31
499 昌红转债 5 0.00 598.78 0.34
500 26国债03 2 5.60 569.58 28.63
501 科顺转债 4 0.00 556.71 0.25
502 节能转债 9 0.00 544.15 0.34
503 运机转债 6 0.00 533.72 0.26
504 22宜宾02 1 5.00 530.02 3.83
505 23光大Y6 1 5.00 520.68 3.77
506 顺博转债 2 0.00 512.90 0.11
507 25国债22 2 5.00 508.64 25.57
508 晶科转债 1 0.00 492.37 1.37
509 尚太转债 5 0.00 489.55 0.47
510 百洋转债 3 0.00 479.61 0.30
511 23国债23 2 4.00 479.52 0.27
512 华峰转债 7 2.27 474.33 0.04
513 优彩转债 7 0.00 472.34 0.18
514 25国债14 2 4.00 404.56 20.34
515 浩瀚转债 3 0.00 357.96 0.22
516 道通转债 1 0.00 348.06 0.97
517 起帆转债 3 0.00 347.98 0.72
518 巨星转债 1 0.00 345.97 0.96
519 安克转债 1 0.00 335.45 0.94
520 正元转02 3 0.00 328.86 0.20
521 新乳转债 1 0.00 322.11 0.90
522 希望转2 3 0.00 310.03 0.64
523 神马转债 5 0.00 294.56 0.21
524 洋丰转债 3 0.00 285.95 0.55
525 易瑞转债 3 0.00 276.72 0.17
526 金05转债 6 0.76 234.98 0.05
527 23深铁12 2 2.00 215.36 12.52
528 九强转债 6 0.00 214.32 0.18
529 苏利转债 6 0.00 213.72 0.18
530 23广发Y4 2 2.00 209.10 12.16
531 24重发01 2 2.00 209.02 12.16
532 国债2614 2 2.00 200.24 0.66
533 亚科转债 4 0.00 196.36 0.19
534 美锦转债 4 0.00 187.92 0.18
535 百润转债 3 0.00 186.75 0.39
536 国债2609 2 1.80 180.74 2.05
537 路维转债 1 0.00 175.86 0.49
538 电化转债 1 0.00 166.05 0.46
539 东亚转债 5 0.00 165.59 0.10
540 龙星转债 1 0.00 154.06 0.43
541 赫达转债 1 0.00 150.47 0.42
542 23浙资02 2 1.40 143.10 4.84
543 平煤转债 5 0.00 133.93 0.28
544 银邦转债 1 0.00 119.33 0.33
545 康泰转2 1 0.00 117.33 0.33
546 仙乐转债 4 0.00 112.74 0.11
547 福能转债 3 0.00 104.39 0.22
548 特纸转债 3 0.00 100.82 0.21
549 圣泉转债 7 0.70 99.96 0.03
550 宇邦转债 2 0.00 90.46 0.35
551 曙26转债 3 0.64 89.12 0.03
552 银轮转债 1 0.00 82.12 0.23
553 茂莱转债 1 0.42 75.44 0.02
554 国检转债 1 0.00 71.22 0.20
555 太平转债 1 0.00 70.83 0.20
556 力合转债 1 0.00 70.07 0.20
557 神宇转债 1 0.00 53.57 0.15
558 豪26转债 3 0.31 39.74 0.02
559 澳弘转债 3 0.00 36.78 0.08
560 皖天转债 2 0.00 30.68 0.24
561 贵燃转债 2 0.00 17.32 0.14
562 鼎通转债 5 0.10 17.11 0.01
563 佩蒂转债 2 0.00 12.78 0.10
564 南药转债 2 0.00 12.60 0.10
565 湘佳转债 2 0.00 12.60 0.10
566 通裕转债 2 0.00 12.58 0.10
567 泰福转债 2 0.00 12.56 0.10
568 晓鸣转债 2 0.00 12.54 0.10
569 东南转债 2 0.00 12.38 0.10
570 震裕转02 2 0.07 11.15 0.00
571 奥普转债 3 0.05 9.72 0.04
572 先锋转债 3 0.06 8.52 0.03
573 爱科转债 1 0.06 8.43 0.01
574 科博转债 3 0.06 8.09 0.01
575 裕兴转债 2 0.00 7.54 0.06
576 严牌转债 2 0.00 7.52 0.06
577 集智转债 2 0.00 7.06 0.06
578 金帝转债 1 0.04 6.82 0.01
579 统联转债 2 0.03 5.24 0.01
580 豪美转债 2 0.00 5.04 0.04
581 莱克转债 2 0.00 4.94 0.04
582 芳源转债 2 0.00 4.90 0.04
583 宝钛转债 1 0.04 4.83 0.01
584 长海转债 2 0.00 4.48 0.04
585 天源转债 2 0.00 4.46 0.04
586 斯达转债 2 0.02 3.00 0.05
587 泰瑞转债 2 0.00 2.36 0.02
588 国力转债 2 0.00 2.32 0.02
589 迪威转债 1 0.02 2.11 0.01
590 岱美转债 2 0.00 1.94 0.02
591 珂玛转债 2 0.00 1.06 0.02
592 中汽转债 1 0.01 0.86 0.00
593 翔26转债 1 0.01 0.81 0.01
594 赛斯转债 1 0.01 0.72 0.01

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