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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：769只6/190
  • 份额数量：15030.49亿份3/190
  • 份额相对上期变化：-1.72%
  • 基金经理：96人8/190
  • 资产净值：11085.57亿元9/190
  • 资产相对上期变化：9.20%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国债08 117 10357.80 1042349.57 8.58
2 25国开06 26 7414.00 747197.10 13.42
3 21国开03 20 6130.00 628984.91 1.61
4 25进出04 12 5385.00 542968.50 1.65
5 25邮储银行CD046 9 5050.00 503377.61 2.00
6 16国开10 1 4495.00 456052.45 52.57
7 21农发03 1 4210.00 429581.01 52.90
8 23国开10 4 3560.00 380349.80 73.99
9 25宁波银行CD153 8 3800.00 379206.84 1.51
10 23国开15 4 3400.00 357773.16 69.60
11 24进出14 29 3230.00 327021.68 3.01
12 25农发31 16 3220.00 322133.96 8.37
13 22国开20 4 2880.00 310623.72 60.43
14 25上海银行CD076 6 3000.00 299212.92 9.24
15 25民生银行CD133 3 3000.00 299087.46 3.25
16 25建设银行CD367 6 3000.00 299036.22 9.24
17 25农业银行CD323 6 3000.00 298971.54 9.23
18 25广州农村商业银行CD089 6 3000.00 298239.42 9.21
19 25农业银行CD316 6 3000.00 297752.82 9.20
20 24国开15 4 2840.00 291094.88 56.63
21 16农发18 2 2844.50 289213.39 30.51
22 农发2301 1 2720.00 276992.38 34.11
23 25附息国债11 23 2647.00 263523.15 9.10
24 23国开05 4 2360.00 256860.64 49.97
25 25农发21 12 2510.00 252025.42 3.93
26 25杭州银行CD080 3 2400.00 239541.09 2.60
27 25江苏银行CD164 2 2400.00 239210.86 1.09
28 25广州农村商业银行CD095 3 2400.00 238352.70 2.59
29 23国开03 5 2250.00 234600.96 15.53
30 25农发13 6 2300.00 230888.24 20.40
31 23国开07 12 2260.00 228364.65 12.01
32 25国债01 100 2234.40 225167.41 3.17
33 24农发31 11 2170.00 220266.19 6.40
34 25建设银行CD353 2 2200.00 219404.54 1.00
35 兴业转债 41 856.10 217123.58 3.70
36 25农发03 2 2120.00 212308.64 39.25
37 晶能转债 48 644.89 205841.75 3.25
38 24中信银行CD311 4 2000.00 199731.40 6.61
39 25深圳前海微众银行CD052 2 2000.00 199689.16 0.91
40 25恒丰银行CD234 2 2000.00 199648.26 0.91
41 25交通银行CD192 2 2000.00 199470.08 0.91
42 25北京银行CD077 2 2000.00 199364.84 0.91
43 24附息国债11 7 1900.00 198294.88 11.02
44 25交通银行CD109 4 2000.00 198173.28 6.56
45 24农发13 2 1940.00 195077.10 36.07
46 16进出03 9 1876.00 191647.53 11.12
47 24浦发银行债02 5 1850.00 188913.64 12.35
48 25上海银行CD059 9 1800.00 179834.89 2.34
49 25厦门国际银行CD038 6 1800.00 179651.82 5.55
50 25江西银行CD049 6 1800.00 179649.84 5.55
51 25南京银行CD183 6 1800.00 179552.34 5.55
52 25交通银行CD214 6 1800.00 179406.46 5.05
53 24国开清发02 10 1760.00 178485.96 14.00
54 17国开10 4 1660.00 175123.22 45.62
55 23国开08 6 1646.00 169555.50 23.60
56 22国开03 5 1620.00 166811.40 26.64
57 25国开05 6 1650.00 160900.86 8.36
58 21建设银行二级01 9 1560.00 159047.00 12.48
59 20国开19 7 1530.00 158315.09 9.71
60 25工商银行CD190 4 1600.00 158251.32 5.24
61 19国开04 5 1516.00 155044.55 17.56
62 25华泰S8 3 1530.00 153241.20 1.66
63 25上海银行CD060 5 1500.00 149857.30 5.67
64 24民生银行CD369 3 1500.00 149852.28 1.63
65 25建设银行CD196 3 1500.00 149792.49 1.63
66 25成都银行CD109 3 1500.00 149736.36 1.63
67 24广发银行CD252 3 1500.00 149729.58 1.63
68 18农发11 11 1360.00 141206.52 4.54
69 浦发转债 17 640.00 138455.33 4.09
70 25国开01 6 1300.00 130927.92 4.33
71 20广发银行二级01 9 1240.00 129096.22 8.73
72 25广州农村商业银行CD043 5 1250.00 124929.20 4.73
73 进出2101 1 1193.75 121381.89 13.99
74 25中信银行小微债 3 1200.00 121352.31 15.87
75 22国开08 9 1180.00 120971.93 23.13
76 25电网SCP017 4 1200.00 120283.88 3.98
77 25宁波银行CD178 4 1200.00 119647.64 3.96
78 25浙商银行CD039 4 1200.00 119612.80 3.96
79 25南京银行CD100 4 1200.00 118783.24 2.35
80 22建设银行二级01 3 1140.00 118094.34 8.51
81 24国开02 8 1140.00 116969.18 29.06
82 25江苏银行CD047 4 1160.00 115595.84 2.28
83 亿纬转债 56 360.07 115160.46 1.27
84 24附息国债04 5 1066.00 111233.14 7.97
85 25交行TLAC非资本债02A(BC) 3 1110.00 110559.45 7.97
86 24国开10 3 1050.00 108825.03 6.01
87 22铁道13 2 1040.00 106007.18 6.72
88 上银转债 27 0.00 105440.24 2.00
89 24进出02 4 1000.00 101364.28 2.00
90 24上海银行小微债01 3 990.00 101081.64 13.22
91 22国开金融债 2 1000.00 100710.56 6.38
92 22银河G3 2 1000.00 100546.06 6.37
93 25北京银行01 5 990.00 100223.70 11.44
94 25平安银行CD038 5 1000.00 99904.35 3.78
95 25南京银行CD076 5 1000.00 99898.70 3.78
96 25晋商银行CD071 5 1000.00 99887.15 3.78
97 25北京银行CD065 5 1000.00 99874.60 3.78
98 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 99662.44 6.32
99 24国开05 5 920.00 98105.74 4.53
100 25国开15 6 1000.00 97704.68 11.31
101 25民生银行债01 3 960.00 97031.25 12.69
102 21国开10 8 880.00 96046.48 9.15
103 23中信银行01 8 940.00 95784.28 14.47
104 25国债13 60 953.60 95548.63 2.06
105 天赐转债 35 0.00 93401.47 1.64
106 22农发07 2 900.00 91584.24 16.93
107 22农发02 4 860.00 88675.90 13.71
108 21国开05 7 780.00 86841.98 12.50
109 22电网MTN001 2 860.00 86418.52 5.48
110 20国开04 2 820.00 85873.10 35.66
111 24浙商银行二级资本债01 7 790.00 80697.37 18.52
112 25电网CP003 4 800.00 79951.88 6.47
113 25昆仑银行CD025 4 800.00 79948.40 1.58
114 25中原银行CD166 4 800.00 79944.40 1.58
115 25东莞农村商业银行CD050 4 800.00 79918.52 1.58
116 25汇金MTN002 2 720.00 72635.90 9.50
117 牧原转债 30 353.43 71662.98 1.30
118 25国开10 3 720.00 71494.23 3.95
119 22中国银行绿色金融债02 1 700.00 71286.90 8.78
120 21工商银行二级02 8 680.00 71224.52 20.31
121 16国开13 2 700.00 71140.42 10.09
122 25汇金MTN004 2 700.00 70049.94 9.16
123 天业转债 41 0.00 65054.29 1.42
124 21工商银行二级01 5 625.00 64763.30 17.84
125 24厦门国际银行债02 8 630.00 64467.69 23.79
126 18国开10 4 600.00 64285.78 12.60
127 24特别国债04 2 600.00 63063.84 20.20
128 24中信银行债01 2 620.00 62609.34 8.18
129 24徽商银行01 7 610.00 61915.68 19.16
130 25农发清发12 2 600.00 60369.86 13.65
131 25沪百联SCP002 4 600.00 60136.44 16.89
132 24浦发银行二级资本债01A 5 600.00 59951.25 35.71
133 24农发03 5 580.00 59037.66 14.55
134 通22转债 31 0.00 58648.30 1.16
135 24农发清发17 2 580.00 58411.88 13.39
136 20国开10 2 540.00 57568.80 13.19
137 21中国银行二级01 3 540.00 55810.50 15.81
138 福莱转债 26 0.00 55418.42 1.03
139 21平安银行二级 8 520.00 54756.20 20.75
140 24进出22 3 540.00 54481.44 11.41
141 G三峡EB2 15 0.00 52834.79 1.74
142 24交行债02BC 2 520.00 52149.28 6.82
143 21农发08 3 510.00 51835.26 10.85
144 25国开03 2 520.00 51372.10 41.81
145 25附息国债16 3 510.00 50966.34 7.34
146 24工行二级资本债01A(BC) 5 500.00 50181.35 29.89
147 24广发银行二级资本债01A 5 500.00 49950.55 29.75
148 25兴业银行CD176 2 500.00 49938.24 9.42
149 南航转债 10 0.00 48664.73 5.95
150 19农业银行二级03 2 440.00 48626.86 10.62
151 25银河证券CP009 4 480.00 48289.12 32.96
152 25电网MTN004 2 480.00 48018.10 9.63
153 22上海银行 2 460.00 47081.06 10.64
154 24平安银行二级资本债01A 4 460.00 46306.82 5.16
155 常银转债 26 0.00 46063.29 0.88
156 23农发清发07 2 440.00 45856.56 10.51
157 25国债11 6 459.00 45711.93 6.09
158 25深能源SCP001 3 450.00 45476.64 12.88
159 25工商银行CD114 3 450.00 44661.27 6.54
160 22农业银行二级01 6 420.00 43495.74 17.45
161 25农发11 7 426.00 42995.64 6.30
162 23华夏银行债01 4 420.00 42838.04 9.18
163 25中车集SCP003 2 420.00 42131.46 8.45
164 21中国银行二级03 4 400.00 42062.80 19.40
165 25电网MTN006 2 420.00 42015.84 8.43
166 22建行永续债01 4 400.00 41030.98 6.37
167 23附息国债26 4 380.00 40852.26 4.93
168 23汇金MTN002 4 400.00 40764.64 18.80
169 21邮储银行二级01 4 400.00 40749.60 18.80
170 25中国旅游CP001 2 400.00 40442.34 13.69
171 25鲁钢铁SCP003 4 400.00 40363.04 11.34
172 25江西交投SCP003 4 400.00 40300.48 11.32
173 25中远海运SCP005(科创票据) 4 400.00 40277.52 11.31
174 24建行二级资本债03BC 4 400.00 40184.56 18.26
175 25苏国信CP002 4 400.00 40127.88 19.65
176 23附息国债18 2 380.00 40076.08 12.84
177 25中国银行CD026 2 400.00 39543.52 7.46
178 闻泰转债 31 0.00 39385.52 0.78
179 益丰转债 20 0.00 38964.66 1.11
180 25国债16 3 387.00 38682.78 6.17
181 23中信银行二级资本债01A 3 360.00 38041.08 17.63
182 23交通银行小微债01 2 360.00 36716.94 8.30
183 24兴业银行二级资本债01 3 360.00 36663.57 16.99
184 24南京银行01 5 360.00 36534.06 9.52
185 25南昌交投SCP002 4 360.00 36405.52 7.80
186 25附息国债08 6 360.00 36231.94 14.52
187 25工行科创债01BC 2 360.00 36071.98 4.85
188 24特国01 5 331.60 35721.11 11.56
189 25北控集CP001 2 320.00 32397.14 10.97
190 25新华水力SCP002 4 320.00 32368.00 15.85
191 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 320.00 32215.32 7.04
192 23交行二级资本债01A 3 300.00 31944.03 14.81
193 兴发转债 20 0.00 31054.02 1.10
194 19国开15 5 290.00 30848.46 24.77
195 22平安银行小微债 3 300.00 30708.99 4.49
196 24招联消费金融债03 3 300.00 30601.02 14.18
197 22国开10 4 280.00 30128.74 10.63
198 25南电SCP004 2 300.00 30086.36 10.18
199 25广发银行CD096 2 300.00 29981.30 5.66
200 25农发23 2 300.00 29967.78 6.78
201 25建设银行CD059 3 300.00 29821.14 10.79
202 25工商银行CD084 3 300.00 29795.43 4.36
203 25建设银行CD117 3 300.00 29795.43 4.36
204 25建设银行CD259 3 300.00 29652.75 10.73
205 25中国银行CD031 3 300.00 29652.75 10.73
206 25中国银行CD064 3 300.00 29520.21 10.68
207 23宁波银行01 4 280.00 28539.24 14.60
208 23附息国债23 2 240.00 28196.46 48.16
209 25川水电SCP002 4 280.00 28101.24 14.38
210 24光大金租债03 3 270.00 27143.40 26.33
211 19国开10 5 250.00 26960.00 19.82
212 环旭转债 24 0.00 26800.06 0.59
213 24国债21 47 263.80 26707.87 0.84
214 重银转债 13 0.00 26107.18 1.13
215 25国开清发02 2 260.00 26083.80 19.59
216 25超长特别国债06 2 260.00 25515.40 43.58
217 晶澳转债 27 0.00 25483.28 0.76
218 24国开清发03 1 250.00 25095.75 11.02
219 24附息国债06 2 240.00 25045.64 17.51
220 25管网SK 5 250.00 25027.25 14.46
221 24穗投02 3 240.00 24821.55 26.76
222 23农行永续债01 3 240.00 24799.02 3.96
223 25附息国债04 10 252.00 24785.62 13.38
224 24沪国投 3 240.00 24600.96 26.52
225 23农发04 2 240.00 24490.32 11.91
226 23上海银行01 4 240.00 24476.84 12.52
227 23广州地铁MTN004 2 240.00 24345.06 8.24
228 国投转债 13 0.00 23557.41 2.63
229 21国开15 2 220.00 23512.24 6.59
230 23中行永续债01 2 220.00 22883.72 2.79
231 24国开03 4 220.00 22691.38 15.53
232 天23转债 26 0.00 22689.50 0.74
233 爱迪转债 14 0.00 22634.27 0.75
234 21宁波银行二级01 2 220.00 22581.66 3.48
235 24附息国债17 2 220.00 22559.28 2.75
236 24邮政MTN003 2 220.00 22294.66 7.55
237 宙邦转债 16 0.00 22148.43 0.70
238 24国债04 1 210.00 21913.13 27.29
239 24中银消费金融债03 3 210.00 21158.25 20.53
240 金诚转债 4 0.00 21063.54 4.14
241 新23转债 11 0.00 20972.01 0.72
242 22交行二级资本债02A 2 200.00 20967.04 2.82
243 24华夏银行债01 2 200.00 20452.78 9.95
244 21临安城投MTN001 4 200.00 20403.36 10.44
245 24交行债01 1 200.00 20288.48 8.20
246 24农发清发32 1 200.00 20275.62 8.90
247 25北控集SCP001 2 200.00 20031.02 5.35
248 25浙交投SCP019 2 200.00 20014.76 3.78
249 25农发清发22 2 200.00 20007.04 5.34
250 25吉林银行CD093 2 200.00 19979.88 5.33
251 科利转债 18 0.00 19976.65 0.63
252 25宁波银行CD177 2 200.00 19942.14 3.76
253 24东莞农村商业银行CD128 2 200.00 19938.24 3.76
254 25工商银行CD087 2 200.00 19862.56 3.06
255 25光大银行CD085 2 200.00 19818.48 3.06
256 11工行01 5 190.00 19800.54 13.27
257 中特转债 14 0.00 19631.59 1.06
258 凤21转债 19 0.00 19520.98 1.41
259 立昂转债 16 0.00 19374.43 0.44
260 冠宇转债 20 0.00 18679.13 0.57
261 24闽能源MTN003 3 180.00 18215.79 17.67
262 福22转债 16 0.00 18211.78 0.49
263 柳工转2 6 0.00 17747.52 2.22
264 隆22转债 15 0.00 17129.29 2.42
265 财通转债 17 9.52 16953.45 1.59
266 伟22转债 15 0.00 16439.52 0.52
267 24浦发银行债01 2 160.00 16349.88 11.43
268 24兴业金租债01 2 160.00 16345.58 11.43
269 22进出05 3 153.00 15755.35 6.90
270 22萧山机场MTN002(绿色) 3 150.00 15384.51 10.27
271 25超长特别国债02 4 160.00 15231.48 22.83
272 24农发清发02 1 150.00 15213.78 6.68
273 22国开05 4 140.00 15179.14 3.73
274 25莆田国资SCP001 3 150.00 15118.68 10.09
275 25中交投SCP002 3 150.00 15116.01 10.09
276 25沪电力SCP006 3 150.00 15096.84 10.08
277 25农发清发02 1 150.00 15085.70 6.62
278 24汇金MTN005 1 150.00 15041.37 6.08
279 25国债17 3 150.00 14994.48 19.13
280 17国开15 2 140.00 14728.20 10.30
281 24进出10 2 140.00 14642.58 13.15
282 23武汉车都MTN001 2 140.00 14489.40 9.47
283 19合建投MTN001 2 140.00 14483.68 9.47
284 22远发02 2 140.00 14475.66 9.46
285 华特转债 16 0.00 14373.65 0.39
286 恒邦转债 13 32.87 14165.40 0.49
287 24常熟01 3 135.00 13860.42 14.94
288 24特别国债06 2 140.00 13856.68 23.67
289 25国债06 9 134.20 13570.47 12.60
290 爱玛转债 4 0.00 13568.07 2.67
291 甬金转债 16 0.00 12665.43 0.89
292 回天转债 17 0.00 12654.65 0.42
293 升24转债 13 0.00 12541.34 0.44
294 22兴城02 2 120.00 12502.12 6.31
295 24中电02 6 120.00 12206.91 12.87
296 顺博转债 20 0.00 11398.65 0.46
297 神马转债 12 0.00 11281.04 0.92
298 22进出13 4 110.00 11261.78 3.82
299 25附息国债02 2 120.00 11250.84 19.22
300 银轮转债 9 0.00 11190.59 0.47
301 欧22转债 16 0.12 10695.41 0.32
302 23泸州窖MTN003 2 100.00 10652.14 2.99
303 24南京银行债03BC 1 100.00 10263.02 4.04
304 24深圳特发MTN002 2 100.00 10244.62 9.65
305 21交通银行二级 2 100.00 10189.20 10.76
306 23交行债01 2 100.00 10123.44 9.54
307 25上海医药SCP002 2 100.00 10041.90 9.46
308 25进出06 1 100.00 10015.64 1.01
309 25附息国债14 2 100.00 10007.88 39.85
310 芯海转债 15 3.98 9979.82 0.34
311 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 100.00 9966.18 9.39
312 25东莞农商行科创债01 2 100.00 9932.94 1.00
313 25兴业银行永续债02BC 2 100.00 9921.82 1.00
314 大中转债 19 0.00 9809.25 0.33
315 明新转债 8 0.00 9695.38 1.33
316 25特国02 1 101.80 9663.77 4.31
317 嘉元转债 15 0.00 9494.85 0.24
318 佩蒂转债 11 0.00 9482.32 0.37
319 21中邮人寿01 3 90.00 9305.79 17.07
320 24法农银行债01BC 3 90.00 9186.57 16.85
321 24资控01 3 90.00 9173.34 16.83
322 24加拿大银行债01BC 3 90.00 9099.66 16.69
323 龙星转债 5 49.44 8535.02 0.53
324 21北京农商二级 2 80.00 8391.04 8.86
325 台21转债 18 0.00 8353.37 0.31
326 长汽转债 20 0.00 8349.37 0.28
327 20川铁投MTN007 4 80.00 8319.32 30.57
328 24江苏36 1 80.00 8181.50 3.22
329 23光大绿环GN001 4 80.00 8165.20 30.00
330 25苏交通SCP014 4 80.00 8038.16 29.54
331 25平安人寿永续债01 4 80.00 8036.16 1.50
332 25南京银行CD137 1 80.00 7939.78 9.86
333 韦尔转债 6 0.00 7939.47 0.36
334 25华夏银行CD227 1 80.00 7914.33 9.83
335 25浙商银行CD111 1 80.00 7913.16 9.82
336 首华转债 16 0.00 7726.61 0.73
337 精工转债 18 0.00 7656.45 0.51
338 万凯转债 17 0.00 7641.54 0.28
339 崧盛转债 12 0.00 7618.66 0.32
340 23中行二级资本债02B 1 70.00 7451.07 8.64
341 仙乐转债 18 0.00 7411.80 0.53
342 宏川转债 14 0.00 7338.84 0.73
343 艾迪转债 20 0.00 7184.28 0.25
344 立高转债 6 0.00 6931.27 1.04
345 22国君G4 1 60.00 6602.63 7.65
346 博23转债 6 0.00 6418.30 1.15
347 乐普转2 13 4.02 6390.57 0.31
348 科顺转债 22 0.00 6382.27 0.37
349 23台州01 2 60.00 6310.20 6.82
350 21招商银行永续债 2 60.00 6309.60 6.34
351 晶科转债 14 0.00 6268.65 0.45
352 富淼转债 8 0.00 6265.98 0.94
353 22工商银行二级03 2 60.00 6244.44 2.15
354 绿动转债 9 0.00 6225.23 0.71
355 23中证30 4 60.00 6190.30 7.39
356 华海转债 12 0.00 6185.76 0.68
357 国微转债 11 0.00 6180.02 0.24
358 22工行二级资本债03A 2 60.00 6140.08 6.63
359 永贵转债 11 0.00 6123.93 0.65
360 24附息国债10 3 60.00 6083.67 46.25
361 25新华2A 6 60.00 6058.14 0.29
362 芯能转债 8 0.00 6027.48 0.69
363 25招证K1 2 60.00 6027.04 6.05
364 24国债24 1 60.00 6024.73 5.35
365 25贴现国债56 3 60.00 5984.37 35.87
366 25中信银行二级资本债01BC 2 60.00 5963.92 6.44
367 洪城转债 3 0.00 5948.88 1.50
368 25江苏银行永续债02BC 1 60.00 5940.25 6.88
369 23招证11 2 56.00 5782.74 10.58
370 广联转债 10 0.00 5779.24 0.24
371 烽火转债 9 0.00 5514.74 0.26
372 韵达转债 8 0.00 5492.42 0.68
373 春23转债 6 0.00 5448.48 0.25
374 博22转债 15 0.00 5402.64 0.17
375 北港转债 5 0.00 5387.34 0.60
376 旺能转债 6 0.00 5383.09 0.53
377 23中证26 1 50.00 5283.93 6.41
378 21惠益M3A2 1 270.00 5255.69 2.12
379 20中金14 1 50.00 5111.42 6.37
380 24农行永续债02 3 50.00 5075.30 6.99
381 25附息国债07 5 50.00 5068.60 14.03
382 24兴业银行CD289 1 50.00 4990.79 6.20
383 火星转债 11 0.00 4987.97 0.18
384 杭氧转债 14 0.00 4968.93 0.54
385 25农行二级资本债03B(BC) 1 50.00 4960.79 6.02
386 睿创转债 8 0.00 4728.89 0.59
387 广泰转债 9 0.00 4572.02 0.16
388 蓝天转债 8 0.00 4545.45 0.62
389 光力转债 6 0.00 4532.72 0.63
390 温氏转债 11 0.00 4512.99 0.35
391 正帆转债 7 0.00 4510.16 1.00
392 康医转债 7 0.00 4487.33 0.58
393 洋丰转债 11 0.00 4480.08 0.48
394 23信投14 3 42.00 4439.30 5.10
395 23广东债66 2 40.00 4394.42 5.65
396 23广州农商行二级资本债01 2 40.00 4338.22 15.73
397 希望转2 15 0.00 4335.44 0.67
398 能化转债 13 0.00 4268.95 0.31
399 18济西投 4 40.00 4251.68 12.43
400 盛虹转债 15 0.00 4216.11 0.34
401 嘉美转债 11 0.00 4212.17 0.48
402 24渝富MTN001 2 40.00 4209.70 8.30
403 21中国银行永续债02 2 40.00 4205.26 4.22
404 24红谷滩MTN001 2 40.00 4201.12 5.40
405 建龙转债 8 0.00 4186.35 0.48
406 22邮储银行二级01 2 40.00 4175.04 4.51
407 23成华棚改02 2 40.00 4169.10 5.36
408 23天街集团MTN001 2 40.00 4166.94 8.24
409 24徐州新盛MTN004 2 40.00 4152.58 8.19
410 23浙商银行小微债02 2 40.00 4148.30 16.71
411 蒙娜转债 4 0.00 4092.76 0.75
412 21太仓资产MTN002 2 40.00 4088.76 8.09
413 23国开02 2 40.00 4086.24 16.46
414 万顺转2 7 0.00 4078.51 0.66
415 24国债10 5 40.20 4075.67 18.51
416 23海通08 1 40.00 4072.78 4.94
417 24永赢金租债02 2 40.00 4064.56 16.37
418 23穗交Y2 2 40.00 4057.66 10.94
419 23中财G3 2 40.00 4044.26 7.40
420 25工行二级资本债01BC 2 40.00 4021.30 14.58
421 超声转债 18 0.80 3973.37 0.17
422 蓝帆转债 10 0.00 3890.34 0.78
423 盈峰转债 10 0.00 3775.17 0.16
424 汇成转债 7 0.00 3772.08 0.82
425 再22转债 3 0.00 3706.98 0.94
426 弘亚转债 5 0.00 3694.78 0.83
427 24国债14 3 36.00 3660.42 22.18
428 21邮元家和2优先_bc 1 170.00 3601.67 1.46
429 亚科转债 10 0.00 3589.99 0.34
430 赫达转债 9 2.04 3553.16 0.41
431 鸿路转债 10 0.00 3520.15 0.48
432 和邦转债 14 0.00 3467.23 0.62
433 密卫转债 9 0.00 3410.85 0.31
434 麒麟转债 4 0.00 3369.21 0.66
435 紫银转债 10 0.00 3316.45 0.76
436 国泰转债 10 0.00 3301.05 0.27
437 22锡建G3 3 30.00 3219.21 28.93
438 22中国银行永续债02 3 30.00 3127.44 5.51
439 23天投04 3 30.00 3123.39 28.07
440 凯盛转债 8 0.00 3107.21 0.16
441 23海通16 3 30.00 3102.33 18.80
442 22附息国债07 3 30.00 3084.54 23.45
443 23国债03 2 30.20 3078.78 0.82
444 21华泰G4 1 30.00 3070.62 3.82
445 24中化04 1 30.00 3067.67 3.82
446 23诚通01 3 30.00 3065.73 18.58
447 24中化Y1 2 30.00 3064.88 8.26
448 友发转债 5 0.00 3063.23 0.69
449 24附息国债14 3 30.00 3052.14 23.20
450 华锐转债 12 0.00 3050.25 0.15
451 25附息国债10 3 30.00 3018.48 27.44
452 25附息国债03 3 30.00 3007.98 27.34
453 25农发贴现06 2 30.00 2998.98 5.93
454 东南转债 12 0.00 2950.93 0.54
455 双良转债 11 0.00 2904.43 0.66
456 21京诚1A2 1 130.00 2894.67 1.17
457 科沃转债 5 0.00 2777.74 0.31
458 博俊转债 7 0.00 2743.96 0.45
459 立讯转债 7 0.00 2716.28 0.34
460 金田转债 11 0.00 2633.17 0.30
461 23附息国债12 1 24.30 2603.40 5.38
462 21招银和家1A2 1 300.00 2575.72 1.04
463 海能转债 11 0.00 2557.60 0.29
464 华安转债 16 5.74 2522.03 0.11
465 美锦转债 9 0.00 2442.96 0.63
466 21金牛环绿债01 2 40.00 2431.80 4.81
467 24中冶MTN007 3 24.00 2408.04 21.64
468 23国债27 4 23.40 2388.46 3.18
469 申昊转债 7 0.00 2382.05 0.12
470 航宇转债 4 0.00 2373.57 0.47
471 永02转债 10 0.00 2365.54 0.11
472 嘉诚转债 9 0.00 2315.23 0.21
473 远信转债 5 0.00 2296.23 0.57
474 湘佳转债 9 0.00 2247.57 0.58
475 晶瑞转2 12 0.00 2219.63 0.11
476 宏图转债 9 0.00 2205.06 0.57
477 富瀚转债 3 0.00 2156.85 0.12
478 21厦门银行二级01 2 20.00 2128.80 9.38
479 21徽商银行二级01 2 20.00 2123.16 9.35
480 22南京银行永续债01 2 20.00 2112.98 5.70
481 21浙商银行永续债 2 20.00 2110.14 5.69
482 23晋能煤业MTN008 2 20.00 2105.86 8.48
483 21建设银行二级03 2 20.00 2103.84 9.27
484 22太平人寿01 2 20.00 2089.52 11.58
485 永22转债 8 0.00 2085.52 0.54
486 鲁金KY02 2 20.00 2076.28 7.12
487 24大唐集MTN002 2 20.00 2075.78 7.12
488 23光大租赁债 2 20.00 2072.60 9.13
489 20进出15 2 20.00 2067.06 7.49
490 23南浦口MTN003 2 20.00 2063.04 11.43
491 22鄂交Y6 2 20.00 2062.44 7.07
492 金宏转债 10 0.00 2061.47 0.25
493 22青岛城投MTN002 2 20.00 2059.46 11.41
494 23鲁国资MTN001 2 20.00 2056.20 11.39
495 23桂交投MTN001 2 20.00 2050.16 11.36
496 22农发12 2 20.00 2047.10 40.17
497 25国债05 2 20.00 2017.92 8.97
498 24工行永续债01 1 20.00 2015.94 4.17
499 24国开08 2 20.00 2012.00 24.60
500 25国债03 2 20.00 2006.12 8.92
501 国债2513 2 20.00 2003.96 0.21
502 嘉泽转债 3 0.00 1981.89 0.11
503 青农转债 5 0.00 1941.48 0.72
504 中宠转2 6 0.00 1868.91 0.10
505 海优转债 6 0.00 1858.54 0.82
506 振华转债 5 0.00 1847.21 0.17
507 江山转债 3 0.00 1832.18 0.30
508 铭利转债 11 0.00 1823.60 0.08
509 起帆转债 7 0.00 1765.98 0.21
510 24国债12 3 17.10 1722.03 15.48
511 旗滨转债 10 0.00 1715.36 0.21
512 荣23转债 4 0.00 1709.49 0.34
513 新乳转债 4 0.00 1691.03 0.09
514 美诺转债 6 0.96 1682.66 0.09
515 鹤21转债 8 0.00 1661.79 0.23
516 新化转债 4 0.00 1657.36 0.33
517 水羊转债 6 0.00 1645.56 0.07
518 卫宁转债 7 0.00 1645.31 0.53
519 23平证07 2 16.00 1630.34 7.25
520 豫光转债 4 0.00 1594.45 0.08
521 蓝晓转02 5 0.00 1586.67 0.40
522 宏微转债 13 0.00 1501.38 0.46
523 神通转债 9 0.00 1468.80 0.22
524 节能转债 5 0.00 1454.38 0.69
525 国力转债 14 0.00 1408.32 0.04
526 宏柏转债 6 0.00 1403.76 0.14
527 天能转债 1 0.00 1390.27 1.23
528 巨星转债 5 0.00 1388.65 0.42
529 华正转债 9 0.00 1373.59 0.06
530 阿拉转债 7 0.00 1371.79 0.44
531 立中转债 4 0.00 1353.57 0.27
532 洛凯转债 5 0.00 1330.38 0.30
533 中环转2 4 0.00 1326.19 0.26
534 晓鸣转债 5 0.00 1322.30 0.30
535 锋工转债 5 0.00 1314.87 0.29
536 皖天转债 4 0.00 1285.81 0.25
537 金25转债 37 12.76 1280.20 0.05
538 合顺转债 3 0.00 1278.43 1.08
539 齐翔转2 7 0.00 1278.13 0.38
540 明电转02 6 0.00 1278.03 0.25
541 强力转债 3 0.00 1240.62 0.07
542 24扬子03 2 12.00 1232.92 12.24
543 优彩转债 7 0.00 1221.21 0.20
544 煜邦转债 5 0.00 1215.27 0.14
545 测绘转债 3 0.00 1208.76 0.31
546 25大唐新能SCP004 2 12.00 1203.48 12.00
547 英特转债 3 0.00 1192.68 0.30
548 康泰转2 8 0.00 1186.00 0.16
549 鹿山转债 3 0.00 1164.75 0.29
550 金埔转债 3 0.00 1141.95 0.29
551 严牌转债 3 0.00 1137.87 0.29
552 通裕转债 7 0.00 1122.39 0.12
553 24国债08 2 10.80 1109.04 20.10
554 国新YK02 1 10.00 1101.91 2.28
555 金钟转债 3 0.00 1097.22 0.28
556 晨丰转债 3 0.00 1089.51 0.28
557 陕煤KY06 1 10.00 1065.28 2.20
558 23陕延油MTN006B 1 10.00 1063.24 5.91
559 24兴泸02 1 10.00 1050.57 4.55
560 星球转债 2 0.00 1048.88 0.21
561 纽泰转债 3 0.00 1047.27 0.26
562 22光证Y3 1 10.00 1045.57 5.81
563 装备YK01 2 10.00 1044.10 10.36
564 23兴业04 2 10.00 1040.00 12.60
565 24晋能煤业MTN005 1 10.00 1033.67 4.48
566 20兖煤05 2 10.00 1033.50 10.30
567 22延长Y6 2 10.00 1033.38 10.26
568 20穗交01 2 10.00 1030.84 10.28
569 22信投G7 2 10.00 1025.70 12.43
570 23国君13 2 10.00 1021.12 12.38
571 21水务02 2 10.00 1020.60 10.13
572 24唐租04 1 10.00 1020.07 4.42
573 24交YK01 1 10.00 1017.69 4.41
574 瑞达转债 4 0.00 1012.88 0.46
575 24中财G2 1 10.00 1011.92 5.62
576 山路转债 6 0.00 931.40 0.27
577 三房转债 6 0.00 927.94 0.34
578 长集转债 6 0.00 920.83 0.05
579 珀莱转债 4 0.00 837.57 0.04
580 上声转债 3 0.00 745.32 0.04
581 运机转债 3 0.00 744.98 0.46
582 海顺转债 3 0.00 729.48 0.45
583 百川转2 4 0.00 719.04 0.33
584 23国债11 2 7.00 710.12 12.88
585 国城转债 6 0.00 689.64 0.22
586 金23转债 1 0.00 670.50 0.59
587 洁美转债 4 0.00 666.78 0.32
588 松霖转债 5 0.00 661.79 0.39
589 22国债26 4 6.40 653.42 7.66
590 花园转债 8 0.00 652.76 0.10
591 镇洋转债 4 0.00 620.36 0.12
592 漱玉转债 5 0.00 620.01 0.19
593 禾丰转债 1 0.00 616.57 0.55
594 天源转债 3 0.00 594.78 0.15
595 富仕转债 6 0.00 589.33 0.11
596 欧晶转债 6 0.00 589.20 0.22
597 力合转债 3 0.00 587.22 0.03
598 武进转债 5 0.00 582.66 0.18
599 李子转债 4 0.00 582.64 0.03
600 泰瑞转债 3 0.00 575.37 0.15
601 莱克转债 6 0.00 574.40 0.18
602 恒逸转债 6 0.00 566.68 0.38
603 太平转债 9 0.00 549.11 0.14
604 三角转债 6 0.00 537.81 0.03
605 科思转债 1 0.00 536.78 0.48
606 百洋转债 5 0.00 528.97 0.16
607 华设转债 1 0.00 505.28 0.45
608 伯25转债 12 3.38 485.75 0.05
609 23国债23 2 4.00 470.16 0.14
610 家悦转债 7 0.00 469.65 0.02
611 鹰19转债 7 0.00 461.61 0.14
612 嘉益转债 7 0.00 447.59 0.07
613 盛泰转债 6 0.00 429.36 0.16
614 23广发Y4 6 4.00 418.78 9.68
615 22漳九02 2 4.00 416.28 7.51
616 23中大01 2 4.00 415.02 7.49
617 23银河G8 2 4.00 413.40 7.46
618 苏利转债 3 0.00 380.41 0.19
619 春秋转债 1 0.00 359.78 0.32
620 家联转债 1 0.00 358.26 0.32
621 本钢转债 3 0.00 353.80 0.25
622 鲁泰转债 4 0.00 352.92 0.16
623 大参转债 1 0.00 352.59 0.31
624 芳源转债 4 0.00 349.80 0.16
625 特纸转债 5 0.00 347.84 0.10
626 奥维转债 1 0.00 344.77 0.31
627 惠云转债 5 0.00 331.47 0.10
628 永东转2 6 0.00 317.76 0.14
629 龙大转债 5 0.00 313.77 0.22
630 23光大Y6 4 3.00 313.32 9.69
631 兴瑞转债 5 0.00 302.53 0.09
632 燃23转债 4 0.00 301.26 0.21
633 25国债04 2 3.00 295.08 26.48
634 富春转债 3 0.00 294.91 0.18
635 健友转债 3 0.00 291.24 0.04
636 道通转债 3 0.00 273.69 0.17
637 奥锐转债 2 0.00 266.22 0.53
638 利扬转债 2 0.00 256.94 0.51
639 岱美转债 2 0.00 249.88 0.49
640 23国债21 2 2.40 247.10 8.17
641 信服转债 7 0.00 229.15 0.07
642 泰坦转债 2 0.00 224.30 0.44
643 精达转债 3 0.00 222.36 0.19
644 华医转债 6 0.00 219.82 0.08
645 23长城04 2 2.00 209.78 18.82
646 24中证G3 2 2.00 209.24 6.92
647 24中化K1 2 2.00 208.90 4.42
648 24广发Y1 2 2.00 208.70 4.41
649 鄂交YK03 2 2.00 206.96 6.85
650 九强转债 6 1.00 206.32 0.09
651 华电YK08 2 2.00 205.26 6.79
652 集智转债 4 0.00 196.30 0.35
653 国检转债 1 0.00 180.65 0.16
654 正元转02 4 0.00 164.88 0.07
655 恩捷转债 1 0.00 162.10 0.14
656 天奈转债 1 0.00 155.30 0.14
657 绿茵转债 2 0.00 149.12 0.29
658 东亚转债 4 0.00 145.48 0.07
659 欧通转债 2 0.00 144.54 0.29
660 中金转债 5 0.00 141.01 0.04
661 红墙转债 2 0.00 137.74 0.27
662 奕瑞转债 3 0.00 137.15 0.07
663 平煤转债 1 0.00 125.64 0.11
664 华康转债 3 0.00 123.16 0.10
665 思特转债 3 0.00 122.08 0.10
666 24国债05 4 1.20 121.66 5.04
667 锂科转债 2 0.00 120.84 0.08
668 洁特转债 2 1.02 119.72 1.24
669 聚合转债 1 0.00 116.65 0.10
670 23华泰16 2 1.00 109.72 10.02
671 安克转债 6 0.63 108.88 0.03
672 23蓉轨Y1 2 1.00 103.66 9.47
673 22光大Y3 2 1.00 103.40 9.44
674 华体转债 2 0.00 102.90 0.20
675 姚记转债 2 0.60 102.16 1.05
676 新致转债 2 0.00 101.50 0.20
677 金威转债 5 0.68 100.39 0.05
678 华亚转债 2 0.00 99.60 0.20
679 奥飞转债 2 0.00 96.34 0.19
680 亿田转债 2 0.00 93.74 0.19
681 双箭转债 1 0.00 92.29 0.08
682 福立转债 2 0.00 90.22 0.18
683 科蓝转债 2 0.00 87.76 0.17
684 楚天转债 4 0.00 83.64 0.04
685 寿22转债 6 0.00 66.54 0.03
686 贵燃转债 4 0.00 63.44 0.03
687 浙建转债 4 0.00 63.08 0.03
688 国开2003 2 0.60 62.60 10.15
689 国债2508 2 0.60 60.38 0.80
690 汇通转债 1 0.00 54.47 0.05
691 天箭转债 4 0.00 54.00 0.02
692 柳药转债 4 0.00 47.28 0.02
693 易瑞转债 2 0.00 46.52 0.84
694 赛龙转债 3 0.00 37.20 0.01
695 保隆转债 4 0.00 35.72 0.02
696 华懋转债 2 0.00 35.54 0.07
697 奥佳转债 2 0.00 35.20 0.04
698 裕兴转债 1 0.00 34.95 0.07
699 银微转债 4 0.00 33.80 0.02
700 博瑞转债 1 0.00 32.20 0.03
701 长海转债 4 0.00 29.24 0.01
702 豪美转债 2 0.00 28.30 0.51
703 太能转债 2 0.20 24.58 0.03
704 希望转债 2 0.00 21.72 0.39
705 甬矽转债 1 0.12 20.66 0.06
706 精测转2 1 0.00 15.96 0.09
707 百润转债 3 0.00 14.85 0.00
708 华阳转债 3 0.00 13.15 0.01
709 冠中转债 2 0.00 3.60 0.06
710 恒逸转2 1 0.00 0.80 0.00

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