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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：828只6/166
  • 份额数量：15748.18亿份3/166
  • 份额相对上期变化：3.86%
  • 基金经理：109人5/166
  • 资产净值：11733.82亿元7/166
  • 资产相对上期变化：2.64%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 37 9780.00 990221.05 2.70
2 26国债09 65 6869.77 688107.81 6.63
3 25国开20 15 6360.00 650131.07 17.47
4 25国开15 20 6209.00 614993.82 15.89
5 25超长特别国债02 19 5685.00 531571.15 9.26
6 22国开08 16 5047.00 511869.50 11.35
7 25国开11 17 4706.00 476543.73 3.67
8 26国开05 18 4408.00 448978.89 7.60
9 25国开05 7 4340.00 431048.55 15.65
10 25电网MTN035 4 4240.00 430885.76 14.69
11 25中国银行CD058 3 4200.00 419089.80 4.16
12 25进出61 9 4160.00 416473.75 1.48
13 26附息国债05 3 4050.00 408236.43 14.90
14 26北京银行CD018 8 3800.00 379431.14 1.54
15 26交通银行CD049 2 3800.00 379278.66 1.71
16 25国开10 7 3520.00 354547.88 12.87
17 24国开15 10 3220.00 341637.30 42.57
18 16国开05 4 2520.00 300471.00 48.88
19 26建设银行CD118 3 3000.00 299494.29 2.97
20 26江西银行CD027 6 3000.00 298667.40 12.55
21 26农业银行CD104 6 3000.00 298399.56 12.54
22 26建设银行CD030 2 3000.00 298290.12 1.34
23 26浙商银行CD050 6 3000.00 297354.12 12.50
24 25国开08 8 2920.00 292718.14 8.96
25 23国开03 10 2640.00 272788.54 29.56
26 25附息国债11 6 2430.00 243359.43 7.53
27 21国开20 3 1980.00 240326.43 8.77
28 26渤海银行CD064 3 2400.00 239290.62 2.37
29 25光大银行CD142 9 2200.00 219740.41 4.37
30 25上海农商银行CD070 4 2200.00 219579.42 0.97
31 26北京银行CD044 2 2200.00 219201.80 0.99
32 26国债01 106 2146.18 216008.71 4.62
33 25农发13 2 2100.00 211460.40 78.27
34 26东莞农村商业银行CD015 3 2100.00 209321.46 2.08
35 21建设银行二级01 7 1980.00 204509.32 7.98
36 25成都银行CD138 2 2000.00 199704.66 0.90
37 26广州银行CD024 2 2000.00 199616.28 0.90
38 26建设银行CD160 2 2000.00 199351.94 0.90
39 26晋商银行CD050 5 2000.00 198844.15 6.88
40 26北京银行CD034 6 1800.00 179411.04 7.54
41 25珠海华润银行CD072 6 1800.00 179319.96 7.54
42 25农发23 6 1760.00 179303.16 36.65
43 26北京银行CD057 3 1800.00 179209.47 1.78
44 26农业银行CD087 6 1800.00 179157.66 7.53
45 26建设银行CD106 6 1800.00 179101.26 7.53
46 26建设银行CD146 6 1800.00 178866.72 7.52
47 26珠海华润银行CD046 3 1800.00 178690.29 1.77
48 24国开05 10 1513.00 163122.22 5.52
49 25广发银行CD276 6 1600.00 159854.40 6.10
50 25中信银行CD364 4 1600.00 159686.92 7.47
51 25深圳农商银行CD101 4 1600.00 159435.92 2.72
52 26GTHTS1 3 1500.00 150821.58 1.50
53 25国开02 13 1501.00 150597.71 5.62
54 26兴业银行CD011 3 1500.00 149857.80 1.49
55 25青岛银行CD055 3 1500.00 149805.06 1.49
56 25中信银行CD269 5 1500.00 149673.50 5.18
57 22国开03 6 1460.00 148616.40 19.76
58 21国开05 11 1320.00 146102.02 12.05
59 26北京农商银行CD046 6 1400.00 139562.18 5.33
60 25国开清发07 6 1360.00 139008.32 31.92
61 24交行债02BC 5 1250.00 127579.88 6.42
62 兴业转债 26 520.51 127414.67 2.56
63 21邮储银行二级01 7 1220.00 125931.29 5.46
64 24国开04 4 1240.00 125708.88 5.88
65 25农业银行CD337 5 1250.00 124496.90 4.30
66 22中行二级资本债02A 8 1190.00 123749.94 5.60
67 常银转债 17 668.67 123513.62 2.66
68 24国开02 12 1200.00 121997.70 10.55
69 25北京银行CD121 4 1200.00 119774.28 5.61
70 25交通银行CD259 4 1200.00 119749.96 5.61
71 25西安银行CD067 4 1200.00 119217.08 2.03
72 25光大银行CD252 4 1200.00 119203.60 5.58
73 26建设银行CD043 4 1200.00 118778.20 5.56
74 26民生银行CD042 4 1200.00 118764.68 5.56
75 26青岛银行CD045 4 1200.00 118256.08 2.02
76 24浦发银行债01 8 1155.20 117094.44 17.23
77 25交行TLAC非资本债02A(BC) 3 1110.00 113328.96 8.94
78 22交行二级资本债02A 5 1090.00 113266.44 7.18
79 22工行二级资本债04A 6 1080.00 112192.62 7.00
80 26青岛农商行CD021 4 1120.00 111511.28 1.90
81 24国开10 3 1050.00 110271.57 5.15
82 24中信银行债01 2 1040.00 106786.54 5.48
83 22铁道13 2 1040.00 105516.92 6.52
84 25国债19 82 1032.54 104336.14 1.66
85 25中行二级资本债01BC 7 1030.00 103898.46 18.47
86 牧原转债 39 536.60 103770.15 1.32
87 22银河G3 2 1000.00 102293.76 6.32
88 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 101457.80 6.27
89 22国开金融债 2 1000.00 100147.22 6.19
90 26上海银行CD014 5 1000.00 99854.40 3.45
91 25华夏银行CD224 4 1000.00 99777.68 1.70
92 26威海银行CD013 5 1000.00 99649.85 3.45
93 25中国银行科创债01 3 990.00 99489.72 18.86
94 26徽商银行CD125 5 1000.00 99324.50 3.43
95 26渤海银行CD224 5 1000.00 99319.90 3.43
96 26江西银行CD016 5 1000.00 99318.35 3.43
97 25光大银行债01 5 970.00 98252.23 4.94
98 22工商银行二级03 6 960.00 98216.04 6.09
99 24交行债03BC 2 960.00 98212.28 5.04
100 21交通银行二级 7 940.00 97079.44 4.21
101 24中信银行债02BC 2 940.00 95979.22 4.93
102 18国开05 3 890.00 95593.58 24.38
103 25农行二级资本债01B(BC) 2 940.00 93947.78 3.08
104 24上海银行债01 8 920.00 93103.08 9.59
105 25农行二级资本债02B(BC) 2 900.00 91808.22 3.01
106 25华泰G6 3 900.00 91040.13 7.18
107 21兴业银行二级01 5 880.00 90939.40 3.98
108 24农发03 4 880.00 89060.14 2.89
109 25工行二级资本债03BC 2 860.00 87961.18 2.88
110 22电网MTN001 2 860.00 87958.84 5.44
111 25汇金MTN002 3 840.00 84967.83 16.10
112 21平安银行二级 6 820.00 84571.78 21.97
113 21农发10 3 750.00 83153.57 9.48
114 22邮储银行二级01 4 800.00 82001.80 13.77
115 23交行债02 4 800.00 81590.92 1.39
116 25交通银行科创债01 3 810.00 81421.17 15.43
117 24浦发银行二级资本债01A 8 780.00 80657.62 15.64
118 26齐鲁银行CD037 4 800.00 79949.64 1.36
119 25农业银行CD349 4 800.00 79943.12 1.36
120 22农业银行二级01 5 783.00 79839.08 5.44
121 25国债13 70 783.90 79379.78 1.86
122 26邮储银行二级资本债01BC 2 780.00 78291.84 2.56
123 25工行科创债01BC 3 750.00 75402.90 14.29
124 22农行永续债02 3 720.00 75252.54 4.40
125 22光大银行二级资本债01A 3 690.00 72042.30 4.97
126 17国开10 4 660.00 67978.42 14.53
127 24光大银行债01 4 660.00 66913.36 11.23
128 22兴业银行二级01 6 640.00 65677.04 17.06
129 25农发03 2 620.00 62336.58 23.07
130 21工商银行二级02 6 600.00 61668.16 16.02
131 22进出15 4 600.00 60922.90 24.32
132 26国新租赁SCP002 4 600.00 60425.52 12.62
133 26国开01 4 600.00 60378.36 10.14
134 26进出01 4 600.00 60315.96 10.13
135 26邮政CP002 4 600.00 59985.40 12.53
136 24邮储永续债01 3 570.00 59056.71 3.45
137 25建行二级资本债02A(BC) 10 570.00 58424.97 11.76
138 23附息国债26 3 540.00 58378.56 3.41
139 21国开15 5 520.00 57292.27 5.52
140 24工行二级资本债01A(BC) 7 540.00 55975.86 19.63
141 25光大银行债02 3 540.00 55085.85 10.44
142 25中信银行二级资本债01BC 3 540.00 54592.68 14.32
143 25国开03 5 540.00 53952.68 19.50
144 23国开08 2 500.00 51182.72 26.43
145 微导转债 19 39.26 51052.24 1.32
146 24华夏银行债01 5 500.00 50691.95 9.86
147 25电网MTN004 2 480.00 48716.48 8.44
148 上银转债 13 0.00 48365.71 1.86
149 23国开07 3 470.00 48052.41 5.46
150 24交行二级资本债02A 5 460.00 47644.27 8.95
151 通22转债 13 0.00 46604.32 0.79
152 精测转2 22 37.57 46361.83 1.22
153 21兴业银行二级02 3 450.00 46349.85 28.56
154 21农发08 6 440.00 45255.80 9.11
155 25电网MTN006 2 440.00 44656.76 7.73
156 福莱转债 14 0.00 44499.05 0.97
157 欧通转债 23 21.00 43389.23 1.27
158 25国债11 6 424.50 42509.13 6.23
159 24特别国债04 4 400.00 42188.48 19.79
160 22交通银行二级01 5 410.00 42005.64 23.93
161 冠宇转债 31 0.00 41839.31 0.99
162 24国开08 4 400.00 41189.36 22.73
163 24浙商银行二级资本债01 4 400.00 41142.56 22.71
164 22国开10 7 380.00 41086.19 9.12
165 24建行二级资本债03BC 4 400.00 40738.44 22.48
166 25农发清发32 2 400.00 40532.32 15.00
167 26中证11 1 400.00 40029.89 5.01
168 26东航股SCP006 2 400.00 40019.80 5.32
169 26招商局SCP005 2 400.00 39991.42 5.32
170 25中国银行CD043 1 400.00 39974.45 5.01
171 26农业银行CD068 1 400.00 39969.98 5.01
172 26超长特别国债02 4 400.00 39957.10 10.14
173 鼎龙转债 21 29.67 39667.17 1.06
174 26广发银行CD040 2 400.00 39571.54 8.19
175 26光大银行CD038 2 400.00 39548.60 8.19
176 26沪电力SCP007 4 394.00 39522.04 19.71
177 26建设银行CD163 4 400.00 39438.32 8.02
178 24特别国债02 4 360.00 38106.12 13.09
179 21国开04 2 360.00 37667.10 14.91
180 21中国银行二级03 6 360.00 37087.60 24.21
181 25北控MTN001 2 360.00 36740.06 10.17
182 24广发银行二级资本债01A 5 350.00 36182.85 26.92
183 25中国银行CD049 1 350.00 34969.26 4.38
184 立讯转债 10 0.00 32999.27 1.08
185 23华夏银行债05 4 320.00 32709.00 6.65
186 宙邦转债 27 0.00 32385.13 0.80
187 24建行二级资本债02A 5 310.00 32173.06 12.97
188 23中行二级资本债03A 3 300.00 31949.10 9.90
189 重银转债 14 0.00 31933.76 1.02
190 25超长特别国债05 2 340.00 31717.42 5.49
191 益丰转债 6 0.00 31651.30 3.69
192 18国开10 4 285.60 31183.14 17.26
193 25中航集MTN001 2 300.00 30699.44 8.50
194 25进出13 2 300.00 30408.50 14.52
195 20国开04 7 295.00 30304.99 9.05
196 26东航股SCP005 2 300.00 30130.56 4.01
197 20国开05 2 280.00 29848.12 14.26
198 25光大银行CD248 3 300.00 29827.11 12.63
199 26浦发银行CD076 3 300.00 29693.25 12.57
200 24农发13 6 290.00 29629.75 9.33
201 26广发银行CD060 3 300.00 29580.78 12.52
202 26工商银行CD123 3 300.00 29575.29 12.52
203 24华宝投资MTN001A 1 280.00 29092.97 3.63
204 21宁波银行二级02 4 280.00 29017.88 2.57
205 25特国02 3 304.50 28466.21 17.02
206 19国开15 2 260.00 28322.94 25.01
207 22国开05 6 260.00 28284.40 6.51
208 25交行TLAC非资本债01A(BC) 3 270.00 27140.10 8.41
209 26杭金投MTN001 3 270.00 26988.00 8.36
210 23农发07 2 260.00 26650.76 9.86
211 22豫投资MTN001 2 260.00 26540.16 9.00
212 晶澳转债 15 0.00 26202.18 0.81
213 华懋转债 17 0.00 25527.29 0.63
214 26招证C1 1 250.00 25011.72 3.12
215 21建设银行二级03 3 240.00 24733.53 15.24
216 22陕西交通MTN003 2 240.00 24482.44 8.30
217 中特转债 6 0.00 23046.26 2.69
218 24邮政MTN003 2 220.00 22182.08 7.52
219 23国开15 2 200.00 21811.88 11.26
220 23国开清发02 2 200.00 21462.64 27.11
221 24国开清发03 3 210.00 21419.86 13.99
222 25超长特别国债04 2 220.00 21374.26 27.00
223 25北京银行01 5 210.00 21274.84 13.91
224 25蓉城轨交MTN003 2 200.00 20377.18 5.64
225 25成都环境MTN002(科创债) 2 200.00 20324.32 6.89
226 25招商局港MTN001 2 200.00 20287.76 5.62
227 25电网MTN038 1 200.00 20270.39 2.53
228 25电网CP003 2 200.00 20199.92 4.18
229 25浙江机场SCP002 4 200.00 20197.16 10.07
230 26湘高速CP001 4 200.00 20134.44 10.04
231 26豫水利SCP001 4 200.00 20124.52 10.04
232 21附息国债14 2 160.00 20066.20 11.13
233 26紫金矿业MTN003(并购) 1 200.00 19990.70 2.50
234 25交通银行CD171 2 200.00 19981.34 4.14
235 25建设银行CD382 2 200.00 19935.32 4.13
236 26长沙银行CD112 2 200.00 19934.74 4.13
237 26蜀道投资MTN007 1 200.00 19917.44 2.49
238 24平安银行二级资本债01A 2 180.00 18737.12 12.43
239 花园转债 9 0.00 18372.79 1.16
240 爱玛转债 5 0.00 17249.66 2.13
241 晶能转债 9 0.00 17203.31 1.07
242 26国能K1 1 170.00 17005.73 0.85
243 银轮转债 12 0.00 16839.10 0.69
244 25农行二级资本债02A(BC) 6 160.00 16385.48 9.43
245 隆22转债 11 0.00 15638.26 0.49
246 24穗投02 3 150.00 15533.79 14.63
247 22农发07 1 150.00 15513.02 11.12
248 21苏国信MTN013 3 150.00 15429.57 11.83
249 24沪国投 3 150.00 15429.00 14.54
250 26中行二级资本债01BC 3 150.00 15135.99 14.26
251 23附息国债23 5 130.00 15134.73 11.30
252 26农行二级资本债01A(BC) 3 150.00 15117.87 14.24
253 珂玛转债 3 34.35 15104.75 2.66
254 23上金K2 1 144.98 14847.56 0.75
255 25江苏银行债04BC 2 140.00 14247.62 12.58
256 26农发01 3 140.00 14115.27 2.24
257 24国开03 3 130.00 13403.38 14.71
258 颀中转债 16 0.00 13377.54 0.43
259 泰坦转债 13 0.00 12932.62 1.17
260 26CHNG6K 1 125.50 12773.20 0.64
261 柳工转2 9 0.00 12554.26 1.27
262 24兴业银行二级资本债02 3 120.00 12502.83 12.84
263 26铁建K1 1 120.00 12182.43 0.61
264 G三峡EB2 12 0.00 12117.18 0.47
265 25光大控股MTN001 2 120.00 12107.34 17.81
266 25建信金租债02 2 120.00 12103.76 8.62
267 26苏国信CP002 3 120.00 12091.74 9.27
268 25国开清发02 2 120.00 12080.62 7.77
269 26申证K1 1 120.00 12050.98 0.60
270 26鞍钢股CP002 3 120.00 12038.73 9.23
271 26华泰G4 2 120.00 12010.30 8.55
272 正帆转债 9 0.00 11376.40 0.38
273 福22转债 9 0.00 11330.52 1.14
274 16国开13 5 110.00 11314.63 43.62
275 天23转债 17 0.00 11238.45 0.36
276 韦尔转债 11 0.00 10765.31 0.34
277 23农行二级资本债02A 2 100.00 10616.58 6.83
278 23国开清发01 2 100.00 10608.04 25.01
279 24进出07 2 100.00 10491.24 13.25
280 20附息国债12 2 80.00 10404.68 31.62
281 21附息国债05 2 80.00 10284.24 31.25
282 24中行永续债02BC 2 100.00 10267.56 8.92
283 24南京银行债03BC 1 100.00 10231.46 3.96
284 25华泰13 1 100.00 10208.23 6.76
285 应流转债 8 0.00 10175.24 0.34
286 26大连港MTN001 2 100.00 10035.92 9.47
287 24特别国债06 2 100.00 9921.32 10.52
288 睿创转债 16 0.00 9463.88 0.31
289 23吉利汽车MTN001 3 90.00 9274.98 7.11
290 金25转债 15 3.24 9200.77 0.26
291 24上海银行小微债01 3 90.00 9175.62 23.11
292 25汇金MTN006 3 90.00 9149.01 9.40
293 24法农银行债01BC 3 90.00 9115.44 9.36
294 24资控01 3 90.00 9112.62 9.36
295 伟22转债 8 0.00 8752.17 0.30
296 龙星转债 3 66.82 8693.07 0.51
297 25农行二级资本债03B(BC) 1 80.00 8404.93 5.56
298 24江苏36 1 80.00 8293.38 3.21
299 22国开行二级资本债01A 2 80.00 8292.50 6.50
300 24京建工MTN001(科创票据) 2 80.00 8284.30 7.82
301 24京住总集MTN004 2 80.00 8266.22 7.80
302 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 80.00 8206.19 3.17
303 24中信银行永续债01 2 80.00 8192.80 5.27
304 25中证G9 2 80.00 8153.78 15.19
305 25邮储永续债01BC 2 80.00 8124.56 7.06
306 26长沙城投MTN001 2 80.00 8093.02 7.64
307 25工行永续债01BC 2 80.00 8080.12 7.02
308 26江西交投MTN002 2 80.00 8070.32 7.61
309 天业转债 17 0.00 7893.30 0.73
310 和邦转债 16 31.00 7891.08 0.28
311 燃23转债 3 0.00 7720.92 3.30
312 甬金转债 9 0.00 7680.72 0.77
313 26超长特别国债03 4 74.00 7663.18 29.46
314 春风转债 44 76.13 7612.08 0.17
315 锦浪转02 9 0.00 7457.64 0.53
316 路维转债 12 0.00 7258.73 0.24
317 大中转债 19 0.00 7245.64 0.28
318 锂科转债 5 0.00 7140.28 0.88
319 25超长特别国债01 1 70.00 6834.27 4.52
320 华医转债 22 0.00 6746.16 0.61
321 22国开15 3 60.00 6630.12 25.37
322 明新转债 5 0.00 6619.65 2.43
323 南航转债 3 0.00 6581.13 2.82
324 24陕延油MTN005 4 60.00 6262.60 4.47
325 青农转债 2 0.00 6237.62 1.08
326 23浙商银行二级资本债01 2 60.00 6228.66 9.54
327 24交行永续债01BC 2 60.00 6226.06 6.87
328 24招行永续债01BC 2 60.00 6224.54 4.88
329 24奔驰财务MTN001B(BC) 2 60.00 6217.08 9.15
330 24华夏银行永续债02 2 60.00 6188.04 4.85
331 24光大环境MTN003 2 60.00 6186.52 9.10
332 25浦发银行永续债02 3 60.00 6147.30 17.19
333 21渝城投01 2 60.00 6145.42 11.45
334 23徐工01 2 60.00 6133.84 11.43
335 25京国资MTN011 2 60.00 6118.54 6.75
336 25GTHT16 2 60.00 6115.42 6.75
337 25中证11 2 60.00 6110.46 6.74
338 25蜀道KY7 2 60.00 6110.22 9.36
339 25GTHT04 3 60.00 6102.00 23.35
340 25苏交03 1 60.00 6097.15 4.03
341 25京能电力MTN001 2 60.00 6087.96 11.34
342 25招商银行永续债02BC 2 60.00 6065.90 5.27
343 25农行二级资本债01A(BC) 2 60.00 6044.96 14.25
344 23中金G2 2 60.00 6032.44 9.24
345 26宝钢MTN003(科创债) 2 60.00 6019.68 13.10
346 26深燃气SCP001 2 60.00 6011.84 13.08
347 26中粮SCP003 2 60.00 6005.96 13.07
348 25北京银行CD168 1 60.00 5973.72 9.52
349 欧22转债 4 0.12 5972.87 1.79
350 26建设银行CD154 1 60.00 5938.60 9.47
351 麒麟转债 13 0.00 5919.57 0.99
352 26民生银行CD118 1 60.00 5915.80 9.43
353 洪城转债 7 0.00 5819.80 1.40
354 23招证11 2 56.00 5708.78 10.65
355 24特国01 5 52.40 5598.20 6.75
356 盛虹转债 3 0.00 5543.16 0.26
357 金田转债 11 0.00 5528.98 0.18
358 晶科转债 14 0.00 5469.14 0.93
359 24国开清发02 2 54.00 5452.29 7.36
360 佩蒂转债 6 0.00 5305.47 0.22
361 23中证26 1 50.00 5250.18 3.47
362 24工行永续债01 5 50.00 5211.15 8.58
363 24农行永续债02 3 50.00 5119.50 7.44
364 恒逸转2 10 0.00 5045.68 0.21
365 26宁波银行CD211 1 50.00 4965.40 7.91
366 26中国银行CD031 1 50.00 4947.01 7.89
367 广核转债 9 0.00 4678.46 0.16
368 回天转债 9 0.00 4579.11 1.05
369 23中行二级资本债02B 1 40.00 4467.21 9.17
370 22国君G4 1 40.00 4447.11 9.13
371 19北控水务MTN001B 2 40.00 4361.72 4.63
372 22农发05 2 40.00 4333.58 11.25
373 韵达转债 2 0.00 4303.84 0.75
374 23成华棚改02 2 40.00 4281.42 4.54
375 23农行永续债01 2 40.00 4242.80 6.50
376 24国开清发01 2 40.00 4241.94 31.08
377 23陕延油MTN006B 4 40.00 4238.24 8.31
378 23工行二级资本债02A 2 40.00 4228.50 8.11
379 24中行二级资本债02B 4 40.00 4213.16 8.50
380 24渝富MTN001 2 40.00 4202.86 8.06
381 24常熟城投MTN001 2 40.00 4182.10 4.49
382 24中行二级资本债01A 2 40.00 4162.56 7.98
383 24郑州建投MTN001 2 40.00 4157.94 4.47
384 21兴城投资MTN001 4 40.00 4136.40 21.20
385 23赣天然气MTN001 2 40.00 4128.62 4.43
386 23宣城国资MTN002 2 40.00 4122.88 4.43
387 24武汉城投MTN001 4 40.00 4119.36 21.11
388 24光大环境MTN002B 2 40.00 4110.06 7.88
389 23成都产投MTN004(科创票据) 4 40.00 4109.84 21.06
390 23青岛城投MTN003 4 40.00 4105.76 21.04
391 爱迪转债 10 0.00 4095.20 0.17
392 23光大银行债02 2 40.00 4094.54 10.63
393 23张家经开MTN004 4 40.00 4092.80 20.97
394 23浙商银行小微债02 2 40.00 4091.94 19.13
395 23中财G3 2 40.00 4081.36 7.61
396 23银河G3 2 40.00 4079.92 7.61
397 23中证30 2 40.00 4075.46 7.60
398 嘉益转债 8 0.00 4052.08 0.14
399 24永赢金租债02 2 40.00 4044.00 18.90
400 25唐新Y1 2 40.00 4041.02 13.12
401 紫银转债 2 0.00 4038.36 0.70
402 25江苏银行永续债02BC 1 40.00 4036.04 8.28
403 24南京银行01 2 40.00 4035.68 18.86
404 25农发清发12 2 40.00 4022.12 29.47
405 25大连港MTN004 2 40.00 4020.42 10.44
406 26国债10 2 40.00 4006.86 18.60
407 立高转债 3 0.00 3797.26 0.61
408 24国债14 3 36.00 3730.92 10.43
409 金诚转债 19 0.00 3560.50 0.55
410 26农发11 2 34.80 3496.90 161.52
411 26国债05 3 33.90 3416.92 6.67
412 长汽转债 6 0.00 3283.71 0.14
413 胜蓝转02 7 0.00 3254.24 0.09
414 岱美转债 11 0.00 3154.85 0.35
415 23国证13 3 30.00 3151.32 8.81
416 国债2519 5 30.80 3112.31 0.92
417 23广发06 1 30.00 3064.61 6.10
418 23国证08 1 30.00 3061.55 6.09
419 22农发02 3 30.00 3056.13 16.46
420 24山钢01 1 30.00 3044.23 6.06
421 永贵转债 4 0.00 3042.81 1.09
422 25注资特别国债02 3 30.00 3015.36 58.12
423 神马转债 12 0.00 2943.40 0.73
424 集智转债 2 0.00 2937.84 0.51
425 财通转债 9 0.00 2884.97 0.91
426 25注特01 3 28.50 2865.84 55.23
427 节能转债 9 0.00 2794.94 0.89
428 顺博转债 6 0.00 2713.60 0.36
429 国债2601 5 26.50 2667.18 0.52
430 26特国02 2 26.00 2596.46 15.09
431 芯海转债 3 0.00 2532.63 1.08
432 22上海银行二级资本债01 2 24.00 2532.56 14.72
433 22建行二级资本债02A 2 24.00 2493.40 14.49
434 21国开08 2 24.00 2461.90 14.31
435 万凯转债 7 0.00 2448.07 0.11
436 26国债04 3 24.00 2415.75 37.18
437 科顺转债 6 0.00 2347.98 0.74
438 25国债20 4 23.00 2347.20 21.67
439 瑞可转债 5 0.00 2343.57 0.08
440 23中信银行二级资本债01B 2 20.00 2200.24 7.53
441 台21转债 5 0.00 2159.25 0.27
442 24中行二级资本债01B 2 20.00 2136.74 7.31
443 23中信集团MTN005A 2 20.00 2108.40 10.36
444 23中金G8 2 20.00 2093.30 6.79
445 22南京银行永续债01 2 20.00 2090.38 13.85
446 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2088.52 7.15
447 24穗城02 2 20.00 2085.30 6.77
448 23中行二级资本债01A 2 20.00 2084.86 13.82
449 23渝富资本MTN001(科创票据) 2 20.00 2084.64 10.63
450 23工行二级资本债01A 2 20.00 2082.84 13.80
451 21厦门银行二级01 2 20.00 2075.06 9.02
452 21张家城投MTN004 2 20.00 2074.36 6.00
453 24长沙银行永续债01 2 20.00 2072.14 8.30
454 21徽商银行二级01 2 20.00 2071.86 9.01
455 24南京银行二级资本债02 2 20.00 2071.78 8.30
456 24翔业02 2 20.00 2071.70 6.72
457 24广发银行永续债02 2 20.00 2070.52 8.29
458 25长沙银行二级资本债01 2 20.00 2064.34 5.97
459 21蓉城轨交MTN003 2 20.00 2064.10 5.97
460 21沪国资MTN001(权益出资) 2 20.00 2062.48 5.97
461 25菏泽投资MTN002 2 20.00 2057.22 10.49
462 24科学广州MTN003 2 20.00 2053.20 10.47
463 23穗交Y2 2 20.00 2047.92 13.57
464 24中航K5 2 20.00 2044.02 13.55
465 23宜昌高新MTN001 2 20.00 2036.80 10.38
466 天准转债 5 0.00 2028.10 1.51
467 国债2513 2 20.00 2025.26 0.37
468 25广州产投SCP005 2 20.00 2025.22 15.25
469 25深燃气SCP003(科创债) 2 20.00 2022.78 15.23
470 24进出03 2 20.00 2019.62 40.29
471 25湘高速SCP002 2 20.00 2019.16 15.20
472 25超长特别国债06 4 20.00 1969.56 16.16
473 友发转债 6 0.00 1823.33 0.57
474 蓝天转债 3 0.00 1794.63 0.77
475 珀莱转债 2 0.00 1777.34 0.24
476 22农行二级资本债02A 2 16.00 1666.50 15.63
477 微芯转债 3 0.00 1605.66 0.08
478 火星转债 4 0.00 1595.36 0.22
479 18济西投 3 15.00 1587.54 24.44
480 晶瑞转2 7 0.00 1577.68 0.38
481 24首钢Y2 3 15.00 1550.52 23.87
482 23附息国债12 1 14.30 1540.66 6.47
483 25沿海G1 3 15.00 1533.39 23.60
484 25兴城YK02 3 15.00 1531.05 23.57
485 25超长特别国债03 2 16.00 1495.22 27.48
486 赫达转债 9 0.00 1307.31 0.12
487 24国债24 7 13.00 1307.20 0.47
488 镇洋转债 3 0.00 1178.04 0.50
489 19交通银行二级02 2 10.00 1124.60 10.55
490 康医转债 2 0.00 1122.32 0.19
491 春23转债 4 0.00 1115.68 0.17
492 温氏转债 1 0.00 1095.57 2.18
493 东南转债 4 0.00 1066.64 0.59
494 精工转债 3 0.00 1061.97 0.45
495 22建行永续债01 1 10.00 1045.92 6.87
496 24津城建MTN030 1 10.00 1040.36 4.37
497 杭氧转债 7 0.00 1039.84 0.04
498 24中化11 1 10.00 1037.18 4.35
499 24杭州银行二级资本债01 1 10.00 1032.62 7.74
500 24龙川G3 1 10.00 1028.00 7.70
501 22光证Y3 1 10.00 1026.84 6.74
502 24浦发银行二级资本债02A 1 10.00 1026.77 7.69
503 24兴业银行二级资本债01 1 10.00 1026.49 7.69
504 国微转债 3 0.00 1013.55 0.05
505 24湘高速MTN006 1 10.00 1011.83 6.64
506 25特国06 2 10.00 984.62 20.98
507 富瀚转债 2 0.00 961.28 1.03
508 绿动转债 2 0.00 867.34 0.15
509 闻泰转债 3 0.00 832.44 0.36
510 起帆转债 11 0.00 820.74 0.23
511 25国债14 4 8.00 818.00 28.50
512 25国债22 4 8.00 805.60 28.07
513 博22转债 4 0.00 786.69 0.28
514 银邦转债 4 0.00 769.93 0.04
515 能化转债 3 0.00 757.95 0.32
516 航宇转债 3 0.00 662.89 0.11
517 长海转债 5 0.00 660.05 0.49
518 申昊转债 6 0.00 565.32 0.26
519 风语转债 2 0.00 564.04 0.08
520 博俊转债 7 0.00 514.07 0.12
521 23国债23 2 4.00 465.50 0.25
522 23进出13 4 4.40 449.42 16.37
523 26国债03 2 4.00 404.76 24.03
524 26市政集团CP002 2 4.00 401.18 16.57
525 赛特转债 2 0.00 373.90 0.40
526 中汽转债 5 2.27 358.62 0.07
527 国泰转债 7 0.00 355.38 0.13
528 铭利转债 3 0.00 314.54 0.37
529 新乳转债 1 0.00 311.83 0.67
530 皓元转债 6 0.00 303.72 0.11
531 华峰转债 16 3.03 302.40 0.01
532 25国债06 3 2.80 282.24 0.18
533 电化转债 7 0.00 239.70 0.09
534 鹤21转债 2 0.00 236.76 0.03
535 山路转债 1 0.00 228.84 0.49
536 严牌转债 4 0.00 224.28 0.12
537 23深铁12 2 2.00 216.62 13.41
538 海能转债 1 0.00 210.96 0.45
539 24重发01 2 2.00 208.22 12.89
540 23广发Y4 2 2.00 208.20 12.89
541 建龙转债 1 0.00 207.22 0.45
542 惠云转债 1 0.00 207.00 0.45
543 24兴城06 2 2.00 207.00 4.41
544 巨星转债 1 0.00 205.82 0.44
545 21常城10 2 2.00 205.66 4.38
546 21济建设 2 2.00 204.12 4.35
547 声迅转债 2 0.00 189.78 0.20
548 运机转债 2 0.00 189.44 0.20
549 超达转债 4 0.00 177.64 0.10
550 仙乐转债 7 0.00 169.37 0.05
551 密卫转债 6 0.00 160.14 0.07
552 亚科转债 6 0.00 152.36 0.07
553 23浙资02 2 1.40 142.80 2.85
554 翔26转债 3 1.43 142.22 0.05
555 金05转债 5 0.76 134.04 0.03
556 天源转债 4 0.00 133.32 0.07
557 鼎通转债 12 1.19 117.90 0.01
558 茂莱转债 1 0.42 111.87 0.02
559 佳禾转债 4 0.00 109.36 0.06
560 阳谷转债 4 0.00 103.68 0.06
561 泰福转债 4 0.00 102.92 0.06
562 九强转债 4 0.00 93.60 0.05
563 特纸转债 6 0.00 93.58 0.04
564 圣泉转债 9 0.93 93.10 0.01
565 太能转债 2 0.00 88.98 0.23
566 苏利转债 2 0.00 88.62 0.23
567 莱克转债 4 0.00 88.36 0.05
568 宇邦转债 2 0.00 88.36 0.23
569 华康转债 2 0.00 83.52 0.22
570 双良转债 2 0.00 83.42 0.22
571 鸿路转债 1 0.00 82.04 0.18
572 嘉泽转债 4 0.00 78.52 0.04
573 东亚转债 4 0.00 74.84 0.04
574 精达转债 4 0.00 68.76 0.04
575 道通转债 4 0.00 59.52 0.03
576 天能转债 1 0.00 57.84 0.12
577 国力转债 4 0.00 56.04 0.03
578 银微转债 4 0.00 54.32 0.03
579 优彩转债 4 0.00 33.56 0.02
580 豪26转债 3 0.31 30.10 0.01
581 伯25转债 2 0.06 6.50 0.09
582 爱科转债 2 0.07 6.00 0.01
583 统联转债 2 0.04 5.74 0.01
584 斯达转债 2 0.02 5.36 0.07
585 金帝转债 1 0.04 4.00 0.01
586 宝钛转债 1 0.04 3.60 0.02
587 迪威转债 1 0.02 2.67 0.01
588 金威转债 1 0.02 2.21 0.01

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