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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：643只6/201
  • 份额数量：14523.84亿份2/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：84人7/201
  • 资产净值：8383.41亿元10/201
  • 资产相对上期变化：-3.87%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农业银行CD256 16 8600.00 855306.06 3.13
2 23交通银行CD155 11 7420.00 738719.34 13.14
3 23农发01 16 4920.00 502112.53 2.17
4 22农发12 4 4560.00 459421.00 39.13
5 16国开10 1 4495.00 458103.11 54.65
6 21国开03 11 4360.00 456465.61 18.53
7 23国开06 16 4360.00 441603.88 1.98
8 21农发03 1 4210.00 437374.65 54.32
9 22农发06 8 3880.00 392974.04 23.24
10 23农业银行CD063 2 3800.00 376974.54 1.96
11 23农发06 10 3420.00 346494.93 3.65
12 23国开07 8 3260.00 328772.32 25.46
13 23广州农村商业银行CD086 6 3000.00 299667.24 10.47
14 23渤海银行CD351 6 3000.00 299395.56 10.46
15 23江西银行CD160 6 3000.00 299337.36 10.46
16 23台州银行CD044 6 3000.00 298699.98 10.44
17 23贵州银行CD083 6 3000.00 297534.00 10.40
18 19国开04 6 2800.00 292971.32 12.68
19 16农发18 1 2794.50 287143.98 34.26
20 农发2301 1 2720.00 278642.64 34.60
21 23国开02 8 2460.00 253549.84 19.32
22 23重庆农村商行CD107 5 2500.00 249241.80 9.03
23 23台州银行CD043 5 2500.00 249135.00 9.03
24 23杭州银行CD293 5 2500.00 248561.30 9.01
25 23杭州银行CD297 5 2500.00 248432.45 9.00
26 23广州银行CD123 5 2500.00 248424.30 9.00
27 23中国银行CD026 5 2500.00 248261.45 9.00
28 21中国银行02 9 2390.00 242511.63 3.49
29 23杭州联合银行CD089 6 2400.00 238979.04 8.35
30 23工商银行CD028 2 2400.00 238733.86 1.24
31 23威海商行CD228 6 2400.00 237211.56 8.29
32 23进出01 13 2290.00 233550.94 6.07
33 23平安银行CD171 5 2250.00 223735.30 8.11
34 23中信银行CD169 3 2250.00 222923.79 3.39
35 20广发银行二级01 10 2130.00 220176.78 14.79
36 23中国银行CD050 2 2200.00 219463.52 1.14
37 23农发清发12 2 2160.00 217131.10 26.91
38 21农发02 7 2060.00 211669.20 7.66
39 23广发银行CD231 2 2100.00 207448.64 1.08
40 20国开03 4 1960.00 204232.70 12.68
41 23农发04 2 1980.00 203866.00 25.27
42 23贴现国债41 2 2020.00 201859.86 1.05
43 23浙商银行CD188 2 2000.00 199556.02 1.04
44 23光大银行CD291 4 2000.00 199290.24 8.16
45 23浙商银行CD159 2 2000.00 198986.40 1.03
46 23建设银行CD259 9 2000.00 198584.25 2.77
47 23光大银行CD200 4 2000.00 196404.24 8.04
48 23青岛农商行CD193 6 1800.00 179503.86 6.27
49 16进出03 2 1670.00 172419.00 10.49
50 22农发03 6 1640.00 168124.72 16.19
51 23平安银行CD154 3 1650.00 164382.18 2.50
52 23工商银行CD074 7 1660.00 161954.42 6.44
53 23宁波银行CD206 3 1500.00 149763.48 2.28
54 23中信银行CD203 3 1500.00 149287.89 2.27
55 23农业银行CD252 3 1500.00 149182.29 2.27
56 23中国银行CD024 3 1500.00 148781.73 2.26
57 23招商银行CD029 3 1500.00 148584.12 2.26
58 19国开03 4 1400.00 144346.84 5.91
59 22农发清发05 5 1392.00 139662.83 8.03
60 16农发05 2 1320.00 138988.58 17.23
61 G三峡EB1 18 612.16 133968.84 8.02
62 兴业转债 28 1165.20 131341.19 4.75
63 22邮储银行二级01 3 1230.00 129006.81 16.45
64 22华夏银行二级资本债01 3 1260.00 127970.76 16.32
65 22国开15 9 1230.00 126666.14 11.87
66 21上海银行 8 1230.00 124708.38 4.27
67 23进出04 12 1220.00 123267.40 4.89
68 进出2101 1 1193.75 122243.28 14.58
69 20中信银行二级 7 1170.00 120819.19 14.48
70 23南京银行CD155 4 1200.00 119683.88 4.90
71 20国开12 4 1160.00 119608.18 15.83
72 23苏州银行CD185 4 1200.00 119597.80 4.90
73 23农业银行CD257 4 1200.00 119322.92 4.89
74 23杭州银行CD131 4 1200.00 119021.64 4.87
75 牧原转债 44 742.94 117334.17 3.77
76 22农业银行二级01 3 1080.00 111847.98 14.26
77 23农发清发02 3 1080.00 110540.12 6.95
78 23农发11 7 1090.00 109772.72 5.09
79 22铁道13 2 1040.00 103723.74 6.77
80 22银河G3 2 1000.00 101392.50 6.62
81 22国开金融债 2 1000.00 101185.10 6.61
82 22国新控股MTN003(能源保供特别债) 2 1000.00 99957.64 6.53
83 21华夏银行02 8 960.00 96897.04 10.69
84 22农发清发04 2 940.00 96195.56 15.70
85 19国开08 4 920.00 94125.20 13.63
86 22国开07 4 920.00 92618.66 13.41
87 21工银租赁债01 3 900.00 92464.77 17.93
88 23进出03 2 900.00 92267.86 15.06
89 华友转债 43 487.51 90346.88 2.61
90 20交通银行二级 3 870.00 89395.50 17.34
91 23江苏银行CD053 3 900.00 89377.68 3.55
92 15国开18 2 860.00 89022.64 13.03
93 21国开07 12 870.00 88742.61 8.97
94 20建设银行二级 5 840.00 87116.95 14.67
95 22农发07 2 800.00 80846.38 32.34
96 19农发06 3 740.00 79592.78 6.51
97 23广发银行CD245 2 800.00 78995.92 12.75
98 21浦发银行01 5 760.00 78238.24 18.15
99 19农发09 6 730.00 74357.32 11.86
100 20浦发银行二级03 3 690.00 71600.85 13.89
101 21招商银行小微债02 2 700.00 71495.04 17.70
102 22中国银行小微债01 2 700.00 71285.28 17.64
103 22工商银行绿色金融债01 2 700.00 71137.52 17.61
104 22中国银行绿色金融债02 1 700.00 70136.49 8.71
105 23国开08 2 680.00 69184.32 18.83
106 23进出02 2 680.00 69083.38 7.45
107 21交通银行小微债 5 660.00 67829.31 15.73
108 20附息国债06 2 660.00 66753.64 7.20
109 22光大控股MTN001 5 648.00 66197.96 12.60
110 21国开18 6 640.00 64550.66 18.50
111 22浦发银行03 5 620.00 63667.42 12.39
112 23国债10 40 604.00 61257.50 2.71
113 22进出03 4 600.00 61121.68 26.16
114 23农发清发03 2 600.00 60752.32 10.84
115 23江苏银行CD035 3 600.00 59804.16 2.37
116 23浙商银行CD113 3 600.00 59734.32 2.37
117 23广州农村商业银行CD103 3 600.00 59710.47 2.37
118 23南京银行CD110 3 600.00 59687.82 2.37
119 23重庆农村商行CD171 3 600.00 59664.63 2.37
120 23杭州银行CD203 4 600.00 59460.04 16.81
121 21邮储银行二级01 2 560.00 57587.60 10.41
122 20农业银行永续债01 6 540.00 55706.36 8.66
123 20农业银行二级01 6 540.00 55401.96 20.57
124 20国开08 4 540.00 55287.34 23.62
125 19兴业银行二级01 2 540.00 55286.30 10.00
126 23国债01 35 524.40 53458.84 2.52
127 21进出13 1 510.00 51469.12 4.07
128 21农发06 2 500.00 50767.84 3.56
129 23国债16 47 499.10 50171.17 1.91
130 19江苏银行二级 7 490.00 50057.00 11.56
131 21国盛MTN001 4 480.00 49501.00 15.96
132 23农发13 2 480.00 48367.10 8.63
133 南银转债 14 0.00 48354.72 2.98
134 20农发04 2 460.00 47750.14 19.10
135 23平安银行小微债 2 460.00 47084.88 8.51
136 22附息国债13 2 460.00 46538.98 11.27
137 18国开10 2 420.00 45534.66 8.13
138 19中国银行二级01 3 420.00 42844.71 13.47
139 川投转债 10 228.46 42038.98 6.87
140 20邮储银行永续债 8 400.00 41600.38 5.41
141 闻泰转债 22 0.00 40817.78 2.31
142 21苏国信MTN006 4 400.00 40714.72 13.12
143 21武钢集MTN001 4 400.00 40618.24 13.09
144 21国能新能GN006 4 400.00 40608.88 13.09
145 23附息国债22 2 400.00 40505.38 7.32
146 21申证10 4 400.00 40474.92 15.73
147 21浦发银行02 1 400.00 40279.51 3.18
148 23光大集团SCP014 4 400.00 40186.76 15.62
149 23北京银行CD078 2 400.00 39879.34 6.43
150 23建设银行CD044 2 400.00 39792.76 6.42
151 23浦发银行CD060 2 400.00 39778.10 6.42
152 23中信银行CD230 2 400.00 39717.84 6.41
153 23邮储银行CD089 2 400.00 39716.32 6.41
154 23浙商银行CD217 2 400.00 39505.38 6.37
155 23进出06 8 390.00 39174.55 3.94
156 国投转债 21 0.00 38486.25 2.20
157 22进出13 2 380.00 38305.80 15.32
158 22国开05 2 360.00 37702.26 41.40
159 21中电国际MTN001 3 360.00 36989.16 13.38
160 21中外运MTN001 3 360.00 36848.13 13.33
161 22浦发银行01 1 350.00 35969.67 2.84
162 19民生银行二级01 3 340.00 35362.21 11.12
163 19建设银行永续债 4 340.00 34606.40 5.33
164 23民生银行01 1 340.00 34565.14 2.73
165 23国债18 6 329.80 33118.73 4.86
166 财通转债 25 0.00 31557.15 1.71
167 南航转债 11 0.00 31279.04 4.31
168 兴发转债 9 0.10 31269.11 2.54
169 21中财G3 2 300.00 30685.90 4.95
170 22国开08 1 300.00 30681.78 4.63
171 23农行永续债01 3 300.00 30535.23 2.41
172 23湘高速CP003 3 300.00 30330.93 10.97
173 23附息国债20 1 300.00 30190.33 4.56
174 23京能洁能SCP006 3 300.00 30139.62 10.90
175 23上海银行CD062 2 300.00 29855.42 4.82
176 19上海银行二级 4 280.00 28508.72 12.75
177 23赣投MTN001 7 268.00 27565.57 10.37
178 19国开15 2 260.00 27448.44 24.60
179 21国开15 2 260.00 26940.60 29.58
180 欧22转债 17 0.32 26742.70 1.16
181 杭银转债 12 0.16 26037.22 1.97
182 中特转债 8 0.00 25922.92 2.29
183 19平安银行二级 5 250.00 25914.15 9.92
184 23北电02 2 240.00 24448.54 16.25
185 21华泰G4 3 230.00 23954.99 7.39
186 天23转债 23 0.00 23928.64 1.28
187 福莱转债 22 0.00 23397.13 0.99
188 G天成1A2 7 230.00 23099.21 2.82
189 拓普转债 4 0.00 23049.88 2.57
190 21中电投MTN012 2 220.00 22202.62 14.07
191 23农发21 2 220.00 22126.22 7.39
192 华安转债 15 0.00 21760.38 1.61
193 23国债23 6 201.50 21004.56 5.58
194 23国开10 2 200.00 20527.18 20.06
195 23中行二级资本债03A 4 200.00 20510.96 10.69
196 21成交01 2 200.00 20400.38 11.22
197 21保利05 2 200.00 20362.00 11.20
198 22穗建03 2 200.00 20318.38 13.50
199 葛洲YK03 2 200.00 20161.40 13.77
200 22国开20 2 200.00 20150.44 22.13
201 锂科转债 19 0.00 20035.29 1.24
202 平煤转债 11 0.00 20022.27 2.78
203 23中国银行CD023 2 200.00 19736.64 18.38
204 23建设银行CD193 2 200.00 19709.26 14.64
205 23建设银行CD196 2 200.00 19707.32 13.10
206 23中信银行CD176 2 200.00 19705.38 13.10
207 21国开10 2 180.00 19175.02 21.05
208 14建行二级01 2 180.00 18764.58 17.47
209 科伦转债 3 0.00 18681.80 3.19
210 22科学城MTN002 2 180.00 18066.00 9.94
211 23广州农商行二级资本债01 8 160.00 17368.86 6.42
212 19农业银行二级02 5 160.00 16592.67 10.41
213 立昂转债 8 0.00 16551.86 1.07
214 20川交01 2 160.00 16512.52 5.52
215 23建行二级资本债02A 2 160.00 16418.44 5.48
216 23农行二级资本债03A 2 160.00 16412.40 5.48
217 22中财G1 2 160.00 16403.50 11.20
218 23国开01 4 160.00 16321.86 8.59
219 21首股01 2 160.00 16177.34 9.06
220 国电投13 2 160.00 16170.10 15.80
221 23中证16 2 160.00 16136.74 9.03
222 21工商银行二级01 3 150.00 16010.70 22.47
223 先锋4B01 4 160.00 16004.36 5.28
224 21招银和家1A2 1 300.00 15977.70 1.26
225 21诚通21 2 154.00 15529.50 8.54
226 19五矿MTN001 3 150.00 15480.60 13.59
227 21葛洲02 3 150.00 15302.85 13.44
228 23江苏银行CD097 1 150.00 14864.41 5.08
229 23光大银行CD146 1 150.00 14845.00 5.08
230 23宁波银行CD121 1 150.00 14842.09 5.07
231 20工商银行二级01 6 140.00 14509.46 23.56
232 23国证02 2 140.00 14486.48 8.11
233 19宁波银行二级 2 140.00 14413.54 14.09
234 23中银01 2 140.00 14407.16 9.84
235 21宁港01 2 140.00 14356.10 14.03
236 23建行二级资本债03A 2 140.00 14245.26 4.76
237 21义市01 2 140.00 14204.30 9.44
238 21申证06 2 140.00 14203.72 7.81
239 21惠益M3A2 1 270.00 14186.50 1.12
240 21中证14 1 140.00 14157.13 9.59
241 23国开15 5 140.00 14122.24 28.82
242 22上海银行 2 140.00 14039.66 10.43
243 京诚十6A 5 140.00 14004.57 3.25
244 23建设银行CD239 1 140.00 13994.84 4.79
245 23国债09 1 127.40 13654.95 6.97
246 21浙商银行永续债 1 130.00 13299.38 7.26
247 22国债13 14 129.10 13061.66 2.58
248 广汇转债 21 0.00 12567.61 0.76
249 21宁波银行二级01 4 120.00 12549.52 25.12
250 20中国银行二级01 4 120.00 12438.76 24.90
251 21越秀交通MTN001 2 120.00 12430.84 10.26
252 22江苏银行小微债 2 120.00 12353.86 9.17
253 20进出15 2 120.00 12315.12 11.04
254 23海通05 2 120.00 12273.02 8.38
255 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 3 120.00 12268.11 10.77
256 希望转2 8 0.00 12264.80 1.34
257 22沪华谊MTN001 2 120.00 12238.40 10.10
258 苏行转债 10 0.00 12175.12 1.73
259 22农发清发03 2 120.00 12156.40 9.03
260 22进出22 2 120.00 12102.82 10.85
261 23光大绿环GN002(乡村振兴) 2 120.00 12086.98 9.97
262 明新转债 17 0.00 12049.73 0.70
263 21侨城03 3 114.00 11712.69 10.28
264 天赐转债 12 0.00 11589.38 0.94
265 21建设银行二级01 7 110.00 11327.36 12.00
266 21交投G1 4 110.00 11305.99 5.13
267 花园转债 25 0.00 11047.75 0.63
268 23信投S2 1 110.00 11028.45 7.47
269 19国开10 2 100.00 10759.38 9.64
270 18农发01 2 100.00 10759.00 7.99
271 21邮储银行永续债01 2 100.00 10683.38 2.59
272 20国开05 2 100.00 10501.12 9.41
273 23国开05 1 100.00 10472.37 7.19
274 21申证Y1 2 100.00 10431.64 2.53
275 23农发03 2 100.00 10391.92 9.68
276 22中建投资MTN002 2 100.00 10250.18 10.06
277 20京保01 2 100.00 10240.78 13.11
278 立讯转债 3 93.03 10223.94 2.14
279 21中交一航MTN001 2 100.00 10155.96 9.96
280 21申证08 1 100.00 10136.61 6.86
281 22南京银行永续债01 1 100.00 10135.07 5.54
282 21东莞银行01 1 100.00 10123.84 6.85
283 23泸州窖MTN003 2 100.00 10120.62 9.93
284 22安信C3 2 100.00 10112.78 9.92
285 23浙资运营MTN001(科创票据) 2 100.00 10102.94 13.99
286 23成都银行CD149 1 100.00 9989.91 3.42
287 鲁泰转债 24 0.00 9475.04 0.55
288 19沪城控MTN001 3 90.00 9338.82 8.20
289 友发转债 8 0.00 9215.56 1.38
290 21中关Y3 3 90.00 9200.16 16.74
291 22国君G3 4 90.00 9187.91 4.74
292 22工行二级资本债03A 1 90.00 9123.42 7.56
293 21申证12 3 90.00 9103.68 12.78
294 龙净转债 6 0.00 9046.78 1.51
295 23国债12 5 87.50 8831.42 4.26
296 21建元5A2_bc 1 350.00 8571.53 0.68
297 23国债26 4 84.00 8500.01 5.92
298 20交通银行永续债 4 80.00 8338.66 7.10
299 23晋能电力MTN003 4 80.00 8324.72 27.69
300 21昌吉州MTN001 4 80.00 8296.32 27.59
301 22建设银行二级01 5 80.00 8288.24 12.36
302 23国君G4 1 80.00 8258.11 5.67
303 22申宏06 2 80.00 8255.00 11.19
304 21北京银行永续债02 1 80.00 8202.36 6.80
305 23广州地铁MTN003 2 80.00 8195.22 11.35
306 21航控02 3 80.00 8186.24 5.14
307 熙和01优 2 80.00 8158.56 5.17
308 23附息国债01 2 80.00 8156.24 19.39
309 23融和融资GN004(碳中和债) 4 80.00 8099.04 26.94
310 22东南资产MTN002 4 80.00 8089.36 26.90
311 22晋能煤业MTN019 4 80.00 8085.72 26.89
312 23渝两江SCP004 2 80.00 8049.62 19.14
313 21京诚1A2 1 130.00 7670.84 0.61
314 大秦转债 11 0.00 7530.45 0.91
315 伟22转债 28 1.73 7485.36 0.31
316 浦发转债 10 0.00 7382.22 0.93
317 21邮元家和2优先_bc 1 170.00 7287.75 0.58
318 23首旅MTN003 1 70.00 7287.37 3.98
319 柳工转2 8 0.00 7012.64 0.73
320 齐鲁转债 15 0.00 6855.36 0.44
321 凤21转债 8 0.00 6821.98 0.66
322 G三峡EB2 8 0.00 6737.01 0.99
323 福22转债 13 0.00 6715.91 0.48
324 鸿路转债 14 0.00 6676.69 0.31
325 赛轮转债 2 0.00 6674.20 1.38
326 21中盈万家3A2_bc 1 160.00 6564.39 0.52
327 密卫转债 12 0.00 6493.66 0.45
328 常银转债 12 0.00 6435.79 0.39
329 晶能转债 15 0.00 6407.21 0.44
330 14农发23 1 60.00 6299.53 5.22
331 23沪建工MTN001 2 60.00 6277.80 8.51
332 22中国银行二级01 3 60.00 6250.56 11.37
333 23广州控股MTN002 2 60.00 6220.22 5.89
334 22北控水集MTN001A 2 60.00 6189.34 14.71
335 22中化工程MTN001 3 60.00 6182.43 11.25
336 22湘高速MTN004 2 60.00 6172.42 8.37
337 21光大控股MTN001 3 60.00 6150.18 22.65
338 21英大01 2 60.00 6147.84 16.93
339 22邮政04 4 60.00 6140.30 7.34
340 21浦集01 2 60.00 6134.24 7.85
341 22农发清发01 2 60.00 6119.56 116.17
342 23成都城投MTN002 2 60.00 6106.32 8.28
343 浙22转债 4 0.00 6051.88 1.02
344 22华泰G3 2 60.00 6032.62 14.34
345 海澜转债 9 15.00 5580.58 0.48
346 通22转债 12 0.00 5434.89 0.50
347 麒麟转债 2 0.00 5391.66 1.11
348 金能转债 4 0.00 5316.50 0.48
349 科华转债 15 0.00 5276.74 0.35
350 徐租6优1 4 120.00 5270.28 0.95
351 23海通08 1 50.00 5123.23 4.25
352 22交行二级资本债02A 1 50.00 5032.06 0.74
353 21首钢Y3 2 48.00 4895.38 6.64
354 22国债05 5 46.40 4727.75 0.68
355 城地转债 19 0.00 4657.34 0.81
356 富春转债 5 0.00 4631.83 0.78
357 23国债27 3 45.00 4514.78 17.31
358 爱迪转债 4 0.00 4339.44 0.85
359 三房转债 13 0.10 4315.29 0.63
360 15锡城发MTN001(10年期) 2 40.00 4297.62 6.95
361 21奉贤新城MTN001 2 40.00 4230.48 6.85
362 20平安银行永续债01 2 40.00 4175.84 11.50
363 23鲁能源MTN002 2 40.00 4159.00 6.73
364 22鲁黄金MTN002 2 40.00 4153.14 11.44
365 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 40.00 4149.48 6.71
366 20广新控股MTN002 2 40.00 4139.22 6.70
367 20CHNG3Y 2 40.00 4130.28 17.67
368 20南京银行二级01 2 40.00 4128.28 11.37
369 19核建Y5 2 40.00 4119.50 17.63
370 19农发04 2 40.00 4118.32 11.34
371 21国开02 2 40.00 4117.72 59.57
372 21葛洲Y1 2 40.00 4102.48 17.56
373 22大唐Y3 2 40.00 4094.48 17.52
374 19东莞银行二级 2 40.00 4077.78 10.56
375 21工商银行二级02 1 40.00 4077.57 4.03
376 22大唐发电MTN003 1 40.00 4076.49 5.82
377 23徐工K1 2 40.00 4075.32 14.89
378 22中航Y1 2 40.00 4067.68 17.41
379 23浙商银行二级资本债02 2 40.00 4067.12 12.47
380 23成交Y2 2 40.00 4066.48 14.86
381 19中国银行二级03 2 40.00 4064.82 10.52
382 22申证07 4 40.00 4062.76 16.17
383 23附息国债17 2 40.00 4021.92 58.18
384 22建银05 2 40.00 4018.84 12.32
385 19深建01 3 39.00 3931.08 23.99
386 本钢转债 13 0.00 3789.51 0.50
387 能化转债 8 0.00 3717.78 0.65
388 神马转债 12 0.10 3688.57 0.39
389 豪能转债 6 0.00 3581.44 0.61
390 盛虹转债 4 0.00 3372.74 0.31
391 淮22转债 4 0.00 3242.81 0.55
392 宏图转债 2 0.00 3210.14 0.66
393 21中国银行永续债01 1 30.00 3160.33 4.51
394 金诚转债 3 0.00 3119.05 0.53
395 23国债17 5 31.00 3116.43 19.38
396 19工商银行二级01 3 30.00 3109.08 29.00
397 19农业银行二级04 3 30.00 3106.53 28.97
398 19重庆农商二级 3 30.00 3100.23 18.92
399 23国债03 2 30.20 3097.52 0.89
400 23海通06 1 30.00 3085.09 5.04
401 23国君G1 1 30.00 3078.57 3.04
402 23招证G3 1 30.00 3072.21 5.02
403 22鲲鹏02 1 30.00 3067.81 4.38
404 21国能新能MTN001(绿色) 3 30.00 3064.89 28.59
405 23泰康人寿永续债01 1 30.00 3059.36 0.45
406 国债2310 2 29.98 3040.56 11.93
407 22HDGJY4 1 30.00 3030.66 4.95
408 23国债24 8 29.40 2959.05 0.78
409 冠宇转债 5 0.00 2752.17 0.45
410 招路转债 4 0.00 2679.51 0.42
411 23国债13 4 25.60 2580.38 23.99
412 恒逸转债 10 0.00 2323.54 0.26
413 仙乐转债 8 0.00 2309.68 0.22
414 爱玛转债 3 0.00 2249.85 0.43
415 23武夷投资MTN001B 2 20.00 2219.32 8.51
416 宏发转债 2 0.00 2136.82 0.34
417 21建信人寿01 2 20.00 2135.56 5.53
418 23徐州经开MTN001 2 20.00 2120.64 8.13
419 14招商债 2 20.00 2116.00 7.15
420 23陕煤Y1 2 20.00 2112.00 7.72
421 23沪开01 2 20.00 2107.92 8.08
422 23今世缘MTN001 2 20.00 2103.68 8.07
423 22光证Y3 1 20.00 2103.59 4.78
424 14国开11 2 20.00 2101.64 36.80
425 21杭投01 2 20.00 2100.46 17.90
426 21光证Y1 2 20.00 2093.80 7.07
427 22农业银行永续债01 2 20.00 2091.28 10.08
428 21北京银行永续债01 2 20.00 2090.08 17.28
429 20农业银行永续债02 2 20.00 2086.38 14.63
430 23首钢MTN001 2 20.00 2084.34 7.62
431 21锡交01 2 20.00 2078.24 7.59
432 隆22转债 4 0.00 2078.10 0.35
433 20中国银行永续债02 2 20.00 2074.56 14.55
434 19民生银行永续债 2 20.00 2069.74 9.97
435 重银转债 12 0.00 2067.66 0.53
436 21首旅MTN004 2 20.00 2067.36 15.04
437 20宜国05 2 20.00 2063.76 9.95
438 20中国银行永续债01 2 20.00 2061.96 17.05
439 21海通01 2 20.00 2056.00 14.42
440 22浙资01 2 20.00 2053.54 15.02
441 22京投01 2 20.00 2052.64 14.93
442 21中金G3 2 20.00 2048.38 17.61
443 22产融01 2 20.00 2048.32 17.61
444 22邮政02 2 20.00 2047.68 16.93
445 21浦土01 2 20.00 2047.14 17.60
446 22京保01 2 20.00 2046.64 14.97
447 22中航02 2 20.00 2046.10 14.97
448 19农业银行永续债02 2 20.00 2046.06 14.97
449 23中电投MTN016 1 20.00 2044.29 4.64
450 21越交02 2 20.00 2041.34 14.85
451 21杭州国资MTN001(权益出资) 2 20.00 2035.56 14.28
452 21建元15A4_bc 1 50.00 2034.44 0.16
453 19杭城01 2 20.00 2033.52 18.72
454 21招证G5 2 20.00 2032.42 17.32
455 22进出12 2 20.00 2030.48 18.69
456 21国君G7 2 20.00 2029.70 17.30
457 21中电国际MTN002 2 20.00 2028.54 18.68
458 21国君14 1 20.00 2024.99 4.60
459 21中车G1 4 20.00 2023.72 17.05
460 20中金12 1 20.00 2019.57 4.59
461 23贴现国债65 2 20.00 1998.16 34.99
462 21诚通控股MTN002B 2 18.00 1860.74 18.75
463 福能转债 3 0.00 1849.64 0.38
464 21松建01 2 18.00 1834.70 18.48
465 艾迪转债 5 0.00 1748.88 0.18
466 宙邦转债 9 0.00 1624.57 0.27
467 科利转债 4 0.00 1615.56 0.29
468 美诺转债 6 0.00 1594.70 0.29
469 20北京银行小微债02 3 15.00 1547.73 25.17
470 22华夏银行01 3 15.00 1540.35 25.05
471 22光大银行小微债 3 15.00 1539.87 25.04
472 22浙商银行小微债02 3 15.00 1539.87 25.04
473 22中信银行02 3 15.00 1514.91 24.64
474 美锦转债 10 0.00 1452.32 0.15
475 博23转债 5 14.40 1441.88 0.16
476 永东转2 6 0.00 1403.96 0.24
477 宏川转债 6 0.00 1346.02 1.20
478 温氏转债 9 0.00 1320.55 0.17
479 九强转债 2 0.00 1309.82 0.27
480 豪鹏转债 3 12.55 1255.27 0.29
481 台21转债 2 0.00 1248.12 0.26
482 23国债25 3 12.00 1207.05 11.21
483 国微转债 2 0.00 1198.08 0.25
484 徐租25A1 4 56.00 1182.68 0.42
485 双箭转债 9 0.00 1106.51 0.59
486 回天转债 2 0.00 1080.64 0.22
487 徐理1优 2 20.00 1065.80 1.05
488 环旭转债 2 0.00 1034.02 0.21
489 19京汽集MTN001B 2 10.00 1019.20 14.74
490 21松国01 2 10.00 1013.58 18.29
491 23贴现国债75 2 10.00 997.12 18.93
492 华正转债 2 0.00 985.82 0.20
493 紫银转债 5 0.00 937.72 0.61
494 东材转债 3 0.00 858.84 0.15
495 21国君G2 2 8.00 835.88 13.21
496 23华泰G4 2 8.00 828.00 13.08
497 23国证04 2 8.00 818.68 12.94
498 23附息国债18 2 8.00 803.38 14.76
499 禾丰转债 4 6.15 785.20 0.26
500 国光转债 6 0.00 752.09 0.67
501 楚江转债 3 0.00 721.87 0.52
502 成银转债 11 0.00 685.51 0.09
503 蓝帆转债 9 0.00 674.24 0.17
504 23国债20 1 6.60 664.26 12.47
505 徐租27A1 2 14.00 598.14 0.59
506 上银转债 7 0.00 540.98 0.45
507 好客转债 4 0.00 534.24 0.17
508 寿22转债 2 0.00 488.56 0.16
509 中信转债 2 0.00 480.46 0.45
510 山鹰转债 2 0.00 468.50 3.41
511 科沃转债 6 0.00 440.92 0.04
512 大族转债 5 0.00 426.89 0.52
513 中金转债 7 0.00 422.77 0.11
514 亚科转债 4 0.00 399.20 0.30
515 23国债11 1 3.50 355.30 6.67
516 广大转债 3 0.08 354.26 0.35
517 永02转债 5 0.00 350.00 0.33
518 弘亚转债 3 0.00 336.76 0.05
519 海优转债 4 0.00 334.76 0.08
520 利民转债 4 0.00 316.12 0.15
521 19蓝星EB 2 0.00 315.64 0.05
522 利群转债 7 0.00 313.38 0.26
523 新化转债 3 0.00 313.06 0.31
524 洁美转债 2 0.00 312.12 0.21
525 20南山开发MTN001 1 3.00 310.74 6.06
526 21交银租赁债01 1 3.00 309.50 6.03
527 20华泰G3 1 3.00 305.88 5.96
528 20海通05 1 3.00 305.68 5.96
529 21国投03 1 3.00 305.66 5.96
530 盈峰转债 2 0.00 286.90 0.07
531 大元转债 3 0.00 279.88 0.10
532 百洋转债 3 0.00 279.25 0.22
533 国泰转债 1 0.00 276.08 0.27
534 徐租26A1 2 6.00 274.94 0.27
535 濮耐转债 7 0.00 267.16 0.22
536 徐租5优1 2 14.00 249.50 0.24
537 荣泰转债 2 0.00 246.90 0.04
538 三诺转债 2 0.00 245.02 0.05
539 皖天转债 6 0.00 213.25 0.17
540 天能转债 4 0.00 206.15 0.03
541 大丰转债 5 0.00 204.78 0.25
542 朗科转债 1 0.00 204.54 0.20
543 天创转债 1 2.00 202.44 0.52
544 苏租转债 1 0.00 202.33 0.20
545 长集转债 5 0.00 192.60 0.24
546 大禹转债 5 0.00 190.57 0.23
547 龙大转债 5 0.00 189.85 0.23
548 晶科转债 5 0.00 189.64 0.23
549 节能转债 5 0.00 188.23 0.23
550 贵燃转债 5 0.00 187.75 0.23
551 海环转债 5 0.00 187.28 0.23
552 青农转债 5 0.00 187.22 0.23
553 精工转债 5 0.00 187.06 0.23
554 建工转债 5 0.00 186.75 0.23
555 齐翔转2 5 0.00 185.39 0.23
556 景兴转债 5 0.00 180.91 0.22
557 柳药转债 4 0.00 173.02 0.26
558 烽火转债 4 0.00 172.54 0.33
559 通裕转债 5 0.00 168.95 0.21
560 山路转债 2 0.00 163.94 1.19
561 顺博转债 1 0.00 156.32 0.15
562 道氏转02 1 0.00 153.09 0.15
563 海亮转债 2 0.00 147.57 0.14
564 家悦转债 2 0.00 145.28 0.02
565 华统转债 2 0.00 142.58 0.61
566 海能转债 3 0.00 128.95 0.13
567 景23转债 3 0.00 123.34 0.15
568 会通转债 3 0.00 119.41 0.37
569 维格转债 2 0.00 113.96 0.42
570 杭电转债 2 0.00 113.18 0.02
571 鹰19转债 1 0.00 103.71 0.10
572 永22转债 2 0.00 103.26 0.10
573 天业转债 1 0.00 102.36 0.23
574 裕兴转债 1 0.00 100.99 0.10
575 麦米转2 1 0.00 99.18 0.10
576 起帆转债 2 0.00 85.24 0.31
577 国债2324 2 0.80 80.52 0.92
578 文科转债 2 0.00 68.58 0.50
579 嘉美转债 1 0.00 62.00 0.06
580 火炬转债 1 0.00 52.57 0.05
581 冠盛转债 1 0.00 51.19 0.05
582 中宠转2 1 0.00 51.18 0.05
583 巨星转债 1 0.00 51.05 0.05
584 甬金转债 1 0.00 50.41 0.05
585 洪城转债 1 0.00 50.29 0.05
586 嘉诚转债 1 0.00 49.04 0.05
587 乐普转2 1 0.00 47.30 0.92
588 旺能转债 1 0.00 26.89 0.50
589 新乳转债 1 0.00 21.84 0.05
590 睿创转债 2 0.16 20.68 0.05
591 佩蒂转债 1 0.00 20.65 0.02
592 浙建转债 2 0.14 14.82 0.00
593 隆华转债 1 0.00 10.31 0.01
594 杭氧转债 2 0.06 9.04 0.11
595 21建元7A3_bc 1 100.00 8.00 0.00
596 韦尔转债 1 0.00 4.74 0.00
597 合力转债 2 0.00 2.00 0.02
598 华特转债 2 0.00 0.48 0.01

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