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中银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:238只20/186
  • 份额数量:3834.47亿份21/186
  • 份额相对上期变化:-0.42%
  • 基金经理:40人18/186
  • 资产净值:4048.19亿元22/186
  • 资产相对上期变化:0.95%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 中银消费主题混合 749.31 0.44 0.00 8.49
中银新回报灵活配置混合A 3970.89 2.31 0.00 1.08
中银多策略混合A 1254.87 0.73 0.00 1.13
中银新经济混合 618.84 0.36 0.00 2.25
中银研究精选灵活配置混合A 2750.40 1.60 0.00 9.70
中银新动力股票A 8423.10 4.90 0.01 9.96
中银恒利半年定期开放债券 3151.96 1.83 0.00 1.04
中银战略新兴产业股票A 1220.49 0.71 0.00 3.22
中银量化精选混合A 68.76 0.04 0.00 1.41
中银量化价值混合A 1340.82 0.78 0.00 5.51
中银产业精选混合 395.37 0.23 0.00 9.51
中银双息回报混合A 1237.68 0.72 0.00 4.15
中银顺兴回报一年持有期混合A 4622.91 2.69 0.00 3.12
中银顺兴回报一年持有期混合C 4622.91 2.69 0.00 3.12
中银内核驱动股票A 2578.50 1.50 0.00 9.14
中银多策略混合C 1254.87 0.73 0.00 1.13
中银新回报灵活配置混合C 3970.89 2.31 0.00 1.08
中银量化价值混合C 1340.82 0.78 0.00 5.51
中银量化精选混合C 68.76 0.04 0.00 1.41
中银顺盈回报一年持有期混合 309.42 0.18 0.00 2.53
中银战略新兴产业股票C 1220.49 0.71 0.00 3.22
中银增长混合C 6394.68 3.72 0.00 3.13
中银研究精选灵活配置混合C 2750.40 1.60 0.00 9.70
中银内核驱动股票C 2578.50 1.50 0.00 9.14
中银兴利稳健回报混合A 653.22 0.38 0.00 1.30
中银兴利稳健回报混合C 653.22 0.38 0.00 1.30
中银核心精选混合A 1719.00 1.00 0.00 3.42
中银核心精选混合C 1719.00 1.00 0.00 3.42
中银新动力股票C 8423.10 4.90 0.01 9.96
中银双息回报混合C 1237.68 0.72 0.00 4.15
中银中国混合(LOF)C 9482.86 5.52 0.01 9.35
中银策略混合C 4074.89 2.37 0.00 9.28
中银中国混合(LOF)A 9482.86 5.52 0.01 9.35
中银增长混合A 6394.68 3.72 0.00 3.13
中银策略混合A 4074.89 2.37 0.00 9.28
中银中证100指数增强 4400.81 2.56 0.00 7.83
中银蓝筹混合 1358.01 0.79 0.00 6.03
中银转债增强债券A 618.84 0.36 0.00 1.78
中银转债增强债券B 618.84 0.36 0.00 1.78
中银上证国企100ETF 103.14 0.06 0.00 9.27
中银中证800ETF 138.04 0.08 0.00 3.90
中银100 636.03 0.37 0.00 8.45
中银增长混合H 6394.68 3.72 0.00 3.13
2 600887 伊利股份 中银消费主题混合 398.47 10.80 0.00 4.51
中银美丽中国混合 202.90 5.50 0.00 4.04
中银新回报灵活配置混合A 8194.81 222.14 0.04 2.23
中银多策略混合A 2360.11 63.98 0.01 2.12
中银健康生活混合 142.03 3.85 0.00 2.56
中银研究精选灵活配置混合A 2582.30 70.00 0.01 9.10
中银新动力股票A 7378.00 200.00 0.03 8.72
中银恒利半年定期开放债券 1615.04 43.78 0.01 0.53
中银宏观策略混合A 946.97 25.67 0.00 2.16
中银战略新兴产业股票A 1805.77 48.95 0.01 4.76
中银新财富混合A 355.62 9.64 0.00 0.52
中银新财富混合C 355.62 9.64 0.00 0.52
中银新机遇混合A 553.37 15.00 0.00 0.75
中银新机遇混合C 553.37 15.00 0.00 0.75
中银瑞利混合A 582.21 15.78 0.00 0.63
中银瑞利混合C 582.21 15.78 0.00 0.63
中银珍利混合A 426.45 11.56 0.00 0.52
中银珍利混合C 426.45 11.56 0.00 0.52
中银腾利灵活配置混合A 400.99 10.87 0.00 0.44
中银腾利灵活配置混合C 400.99 10.87 0.00 0.44
中银裕利混合A 537.12 14.56 0.00 0.71
中银裕利混合C 537.12 14.56 0.00 0.71
中银广利混合A 454.48 12.32 0.00 0.85
中银广利混合C 454.48 12.32 0.00 0.85
中银添利债券发起C 3375.80 91.51 0.02 0.42
中银双息回报混合A 1310.33 35.52 0.01 4.40
中银添利债券发起E 3375.80 91.51 0.02 0.42
中银招利债券A 640.04 17.35 0.00 0.55
中银招利债券C 640.04 17.35 0.00 0.55
中银顺兴回报一年持有期混合A 6394.05 173.33 0.03 4.31
中银顺兴回报一年持有期混合C 6394.05 173.33 0.03 4.31
中银大健康股票A 1045.46 28.34 0.00 3.53
中银内核驱动股票A 2656.08 72.00 0.01 9.42
中银多策略混合C 2360.11 63.98 0.01 2.12
中银新回报灵活配置混合C 8194.81 222.14 0.04 2.23
中银大健康股票C 1045.46 28.34 0.00 3.53
中银顺盈回报一年持有期混合 142.03 3.85 0.00 1.16
中银战略新兴产业股票C 1805.77 48.95 0.01 4.76
中银通利债券A 669.18 18.14 0.00 1.73
中银通利债券C 669.18 18.14 0.00 1.73
中银增长混合C 7140.85 193.57 0.03 3.50
中银研究精选灵活配置混合C 2582.30 70.00 0.01 9.10
中银内核驱动股票C 2656.08 72.00 0.01 9.42
中银核心精选混合A 1291.15 35.00 0.01 2.57
中银核心精选混合C 1291.15 35.00 0.01 2.57
中银新动力股票C 7378.00 200.00 0.03 8.72
中银双息回报混合C 1310.33 35.52 0.01 4.40
中银增长混合A 7140.85 193.57 0.03 3.50
中银双利债券A 2748.30 74.50 0.01 1.27
中银双利债券B 2748.30 74.50 0.01 1.27
中银添利债券发起A 3375.80 91.51 0.02 0.42
中银上证国企100ETF 34.31 0.93 0.00 3.08
中银增长混合H 7140.85 193.57 0.03 3.50
3 000333 美的集团 中银消费主题混合 391.21 6.86 0.00 4.43
中银新经济混合 1002.63 17.59 0.00 3.64
中银量化价值混合A 399.57 7.01 0.00 1.64
中银高质量发展机遇混合 328.89 5.77 0.00 2.54
中银量化价值混合C 399.57 7.01 0.00 1.64
中银中证100指数增强 1013.69 17.78 0.00 1.80
中银价值混合 678.87 11.91 0.00 3.57
中银中证800ETF 39.33 0.69 0.00 1.11
中银100 165.30 2.90 0.00 2.19
4 000858 五粮液 中银消费主题混合 311.90 2.01 0.00 3.53
中银研究精选灵活配置混合A 1705.66 11.00 0.00 6.01
中银新动力股票A 6202.40 40.00 0.01 7.33
中银研究精选灵活配置混合C 1705.66 11.00 0.00 6.01
中银新动力股票C 6202.40 40.00 0.01 7.33
中银中国混合(LOF)C 7973.19 51.42 0.01 7.86
中银策略混合C 3344.15 21.57 0.01 7.62
中银中国混合(LOF)A 7973.19 51.42 0.01 7.86
中银策略混合A 3344.15 21.57 0.01 7.62
中银中证100指数增强 1116.51 7.20 0.00 1.99
中银中证800ETF 41.87 0.27 0.00 1.18
中银100 172.12 1.11 0.00 2.29
5 000568 泸州老窖 中银消费主题混合 292.84 1.58 0.00 3.32
中银新财富混合A 570.65 3.07 0.00 0.84
中银新财富混合C 570.65 3.07 0.00 0.84
中银新机遇混合A 637.57 3.43 0.00 0.87
中银新机遇混合C 637.57 3.43 0.00 0.87
中银瑞利混合A 529.76 2.85 0.00 0.57
中银瑞利混合C 529.76 2.85 0.00 0.57
中银珍利混合A 684.04 3.68 0.00 0.84
中银珍利混合C 684.04 3.68 0.00 0.84
中银腾利灵活配置混合A 726.79 3.91 0.00 0.79
中银腾利灵活配置混合C 726.79 3.91 0.00 0.79
中银裕利混合A 626.42 3.37 0.00 0.82
中银裕利混合C 626.42 3.37 0.00 0.82
中银广利混合A 501.88 2.70 0.00 0.94
中银广利混合C 501.88 2.70 0.00 0.94
中银顺盈回报一年持有期混合 98.52 0.53 0.00 0.80
6 002271 东方雨虹 中银消费主题混合 288.51 6.42 0.00 3.27
中银优秀企业混合 62.02 1.38 0.00 3.49
中银新经济混合 633.84 14.10 0.01 2.30
中银高质量发展机遇混合 228.84 5.09 0.00 1.76
中银科技创新一年定期开放混合 871.39 19.39 0.01 3.28
中银策略混合C 1187.76 26.43 0.01 2.71
中银策略混合A 1187.76 26.43 0.01 2.71
中银蓝筹混合 1058.79 23.56 0.01 4.70
中银价值混合 480.94 10.70 0.01 2.53
7 001979 招商蛇口 中银消费主题混合 283.19 18.68 0.00 3.21
中银新经济混合 828.80 54.67 0.01 3.01
中银丰利混合A 1736.43 114.54 0.01 1.98
中银丰利混合C 1736.43 114.54 0.01 1.98
中银锦利混合A 1264.34 83.40 0.01 1.98
中银锦利混合C 1264.34 83.40 0.01 1.98
中银招利债券A 564.86 37.26 0.00 0.48
中银招利债券C 564.86 37.26 0.00 0.48
中银高质量发展机遇混合 343.83 22.68 0.00 2.65
中银恒悦180天持有期债券A 870.03 57.39 0.01 0.32
中银恒悦180天持有期债券C 870.03 57.39 0.01 0.32
中银价值混合 605.64 39.95 0.01 3.19
8 002572 索菲亚 中银消费主题混合 279.56 14.53 0.02 3.17
9 300498 温氏股份 中银消费主题混合 274.52 12.45 0.00 3.11
中银新回报灵活配置混合A 2582.72 117.13 0.02 0.70
中银多策略混合A 865.68 39.26 0.01 0.78
中银恒利半年定期开放债券 3561.74 161.53 0.03 1.18
中银双息回报混合A 1213.85 55.05 0.01 4.07
中银顺兴回报一年持有期混合A 3866.47 175.35 0.04 2.61
中银顺兴回报一年持有期混合C 3866.47 175.35 0.04 2.61
中银大健康股票A 1149.00 52.11 0.01 3.88
中银多策略混合C 865.68 39.26 0.01 0.78
中银新回报灵活配置混合C 2582.72 117.13 0.02 0.70
中银大健康股票C 1149.00 52.11 0.01 3.88
中银鑫新消费成长混合C 2174.79 98.63 0.02 4.57
中银鑫新消费成长混合A 2174.79 98.63 0.02 4.57
中银顺泽回报一年持有期混合A 1970.39 89.36 0.02 0.41
中银顺泽回报一年持有期混合C 1970.39 89.36 0.02 0.41
中银优选混合C 5964.54 270.50 0.06 1.97
中银双息回报混合C 1213.85 55.05 0.01 4.07
中银收益混合C 9893.61 448.69 0.09 4.73
中银主题策略混合C 3736.65 169.46 0.04 4.73
中银收益混合A 9893.61 448.69 0.09 4.73
中银优选混合A 5964.54 270.50 0.06 1.97
中银转债增强债券A 547.06 24.81 0.01 1.57
中银转债增强债券B 547.06 24.81 0.01 1.57
中银沪深300等权重指数(LOF) 24.12 1.09 0.00 0.53
中银主题策略混合A 3736.65 169.46 0.04 4.73
中银收益混合H 9893.61 448.69 0.09 4.73
10 603916 苏博特 中银消费主题混合 263.06 12.34 -- 2.98
11 300750 宁德时代 中银美丽中国混合 286.89 0.56 0.00 5.72
中银优秀企业混合 56.35 0.11 0.00 3.17
中银健康生活混合 210.04 0.41 0.00 3.79
中银宏观策略混合A 2551.25 4.98 0.00 5.83
中银智能制造股票A 7784.40 15.20 0.01 4.56
中银战略新兴产业股票A 3330.56 6.50 0.00 8.78
中银新财富混合A 682.38 1.33 0.00 1.00
中银新财富混合C 682.38 1.33 0.00 1.00
中银新机遇混合A 544.06 1.06 0.00 0.74
中银新机遇混合C 544.06 1.06 0.00 0.74
中银瑞利混合A 615.78 1.20 0.00 0.67
中银瑞利混合C 615.78 1.20 0.00 0.67
中银珍利混合A 563.02 1.10 0.00 0.69
中银珍利混合C 563.02 1.10 0.00 0.69
中银腾利灵活配置混合A 552.77 1.08 0.00 0.60
中银腾利灵活配置混合C 552.77 1.08 0.00 0.60
中银裕利混合A 672.65 1.31 0.00 0.88
中银裕利混合C 672.65 1.31 0.00 0.88
中银广利混合A 676.75 1.32 0.00 1.26
中银广利混合C 676.75 1.32 0.00 1.26
中银量化价值混合A 927.26 1.81 0.00 3.81
中银改革红利灵活配置混合 256.15 0.50 0.00 5.00
中银双息回报混合A 747.96 1.46 0.00 2.51
中银顺兴回报一年持有期混合A 2336.09 4.56 0.00 1.57
中银顺兴回报一年持有期混合C 2336.09 4.56 0.00 1.57
中银成长优选股票A 768.45 1.50 0.00 4.57
中银科技创新一年定期开放混合 2438.55 4.76 0.00 9.18
中银量化价值混合C 927.26 1.81 0.00 3.81
中银顺盈回报一年持有期混合 153.69 0.30 0.00 1.25
中银战略新兴产业股票C 3330.56 6.50 0.00 8.78
中银顺泽回报一年持有期混合A 1767.43 3.45 0.00 0.37
中银顺泽回报一年持有期混合C 1767.43 3.45 0.00 0.37
中银智能制造股票C 7784.40 15.20 0.01 4.56
中银增长混合C 17315.74 33.80 0.02 8.49
中银优选混合C 14549.17 28.40 0.01 4.81
中银兴利稳健回报混合A 266.40 0.52 0.00 0.53
中银兴利稳健回报混合C 266.40 0.52 0.00 0.53
中银双息回报混合C 747.96 1.46 0.00 2.51
中银成长优选股票C 768.45 1.50 0.00 4.57
中银中国混合(LOF)C 8724.47 17.03 0.01 8.61
中银策略混合C 3678.31 7.18 0.00 8.38
中银中国混合(LOF)A 8724.47 17.03 0.01 8.61
中银增长混合A 17315.74 33.80 0.02 8.49
中银策略混合A 3678.31 7.18 0.00 8.38
中银优选混合A 14549.17 28.40 0.01 4.81
中银中证100指数增强 2976.46 5.81 0.00 5.30
中银蓝筹混合 2038.95 3.98 0.00 9.05
中银转债增强债券A 363.73 0.71 0.00 1.04
中银转债增强债券B 363.73 0.71 0.00 1.04
中银中证800ETF 92.21 0.18 0.00 2.61
中银100 409.84 0.80 0.00 5.44
中银增长混合H 17315.74 33.80 0.02 8.49
12 601985 中国核电 中银美丽中国混合 226.27 27.90 0.01 4.51
中银新回报灵活配置混合A 2060.59 254.08 0.06 0.56
中银多策略混合A 650.26 80.18 0.02 0.58
中银健康生活混合 188.88 23.29 0.01 3.41
中银恒利半年定期开放债券 1734.57 213.88 0.05 0.57
中银宏观策略混合A 1966.27 242.45 0.06 4.49
中银永利半年定期开放债券 467.07 57.59 0.01 0.42
中银量化精选混合A 62.45 7.70 0.00 1.28
中银改革红利灵活配置混合 211.75 26.11 0.01 4.14
中银添利债券发起C 2708.09 333.92 0.08 0.34
中银添利债券发起E 2708.09 333.92 0.08 0.34
中银招利债券A 594.03 73.25 0.02 0.51
中银招利债券C 594.03 73.25 0.02 0.51
中银产业债债券C 1213.53 149.63 0.04 0.85
中银多策略混合C 650.26 80.18 0.02 0.58
中银新回报灵活配置混合C 2060.59 254.08 0.06 0.56
中银量化精选混合C 62.45 7.70 0.00 1.28
中银信用增利债券C 50.39 6.21 0.00 0.02
中银鑫新消费成长混合C 1195.82 147.45 0.03 2.51
中银鑫新消费成长混合A 1195.82 147.45 0.03 2.51
中银顺泽回报一年持有期混合A 2639.97 325.52 0.08 0.55
中银顺泽回报一年持有期混合C 2639.97 325.52 0.08 0.55
中银通利债券A 196.67 24.25 0.01 0.51
中银通利债券C 196.67 24.25 0.01 0.51
中银兴利稳健回报混合A 265.12 32.69 0.01 0.53
中银兴利稳健回报混合C 265.12 32.69 0.01 0.53
中银信用增利债券A 50.39 6.21 0.00 0.02
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.80 2.94 0.00 0.52
中银产业债债券A 1213.53 149.63 0.04 0.85
中银添利债券发起A 2708.09 333.92 0.08 0.34
13 603668 天马科技 中银美丽中国混合 176.77 12.31 -- 3.52
中银健康生活混合 187.83 13.08 -- 3.39
中银宏观策略混合A 1494.16 104.05 -- 3.41
中银量化精选混合A 55.43 3.86 -- 1.14
中银改革红利灵活配置混合 154.08 10.73 -- 3.01
中银量化精选混合C 55.43 3.86 -- 1.14
14 600900 长江电力 中银美丽中国混合 170.28 7.74 0.00 3.39
中银新回报灵活配置混合A 9569.74 434.99 0.04 2.61
中银多策略混合A 3008.75 136.76 0.01 2.70
中银健康生活混合 180.84 8.22 0.00 3.26
中银宏观策略混合A 1448.48 65.84 0.01 3.31
中银新财富混合A 1471.48 66.89 0.01 2.17
中银新财富混合C 1471.48 66.89 0.01 2.17
中银新机遇混合A 1608.31 73.11 0.01 2.19
中银新机遇混合C 1608.31 73.11 0.01 2.19
中银瑞利混合A 1292.94 58.77 0.01 1.40
中银瑞利混合C 1292.94 58.77 0.01 1.40
中银珍利混合A 1380.11 62.73 0.01 1.69
中银珍利混合C 1380.11 62.73 0.01 1.69
中银腾利灵活配置混合A 1549.02 70.41 0.01 1.69
中银腾利灵活配置混合C 1549.02 70.41 0.01 1.69
中银裕利混合A 1212.83 55.13 0.01 1.59
中银裕利混合C 1212.83 55.13 0.01 1.59
中银广利混合A 1386.72 63.03 0.01 2.59
中银广利混合C 1386.72 63.03 0.01 2.59
中银改革红利灵活配置混合 200.86 9.13 0.00 3.92
中银双息回报混合A 950.18 43.19 0.00 3.19
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 118.80 5.40 0.00 0.60
中银顺兴回报一年持有期混合A 5739.73 260.90 0.03 3.87
中银顺兴回报一年持有期混合C 5739.73 260.90 0.03 3.87
中银多策略混合C 3008.75 136.76 0.01 2.70
中银新回报灵活配置混合C 9569.74 434.99 0.04 2.61
中银顺泽回报一年持有期混合A 4102.78 186.49 0.02 0.85
中银顺泽回报一年持有期混合C 4102.78 186.49 0.02 0.85
中银兴利稳健回报混合A 476.96 21.68 0.00 0.95
中银兴利稳健回报混合C 476.96 21.68 0.00 0.95
中银双息回报混合C 950.18 43.19 0.00 3.19
中银上证国企100ETF 39.16 1.78 0.00 3.52
中银中证800ETF 38.06 1.73 0.00 1.08
中银100 169.84 7.72 0.00 2.26
15 600048 保利发展 中银美丽中国混合 166.20 9.39 0.00 3.31
中银新回报灵活配置混合A 1909.12 107.86 0.01 0.52
中银多策略混合A 575.43 32.51 0.00 0.52
中银健康生活混合 173.28 9.79 0.00 3.12
中银新经济混合 987.13 55.77 0.01 3.58
中银研究精选灵活配置混合A 2301.00 130.00 0.01 8.11
中银新动力股票A 6195.00 350.00 0.03 7.32
中银恒利半年定期开放债券 1696.90 95.87 0.01 0.56
中银宏观策略混合A 1630.17 92.10 0.01 3.72
中银金融地产混合A 2742.61 154.95 0.01 7.48
中银量化价值混合A 523.21 29.56 0.00 2.15
中银改革红利灵活配置混合 160.36 9.06 0.00 3.13
中银添利债券发起C 4370.98 246.95 0.02 0.55
中银添利债券发起E 4370.98 246.95 0.02 0.55
中银招利债券A 984.65 55.63 0.01 0.84
中银招利债券C 984.65 55.63 0.01 0.84
中银产业债债券C 1188.91 67.17 0.01 0.83
中银高质量发展机遇混合 540.20 30.52 0.00 4.17
中银顺兴回报一年持有期混合A 3117.32 176.12 0.02 2.10
中银顺兴回报一年持有期混合C 3117.32 176.12 0.02 2.10
中银多策略混合C 575.43 32.51 0.00 0.52
中银新回报灵活配置混合C 1909.12 107.86 0.01 0.52
中银量化价值混合C 523.21 29.56 0.00 2.15
中银金融地产混合C 2742.61 154.95 0.01 7.48
中银顺泽回报一年持有期混合A 2935.55 165.85 0.02 0.61
中银顺泽回报一年持有期混合C 2935.55 165.85 0.02 0.61
中银通利债券A 435.07 24.58 0.00 1.12
中银通利债券C 435.07 24.58 0.00 1.12
中银研究精选灵活配置混合C 2301.00 130.00 0.01 8.11
中银优选混合C 6372.18 360.01 0.03 2.11
中银兴利稳健回报混合A 258.60 14.61 0.00 0.51
中银兴利稳健回报混合C 258.60 14.61 0.00 0.51
中银恒悦180天持有期债券A 1444.85 81.63 0.01 0.54
中银恒悦180天持有期债券C 1444.85 81.63 0.01 0.54
中银新动力股票C 6195.00 350.00 0.03 7.32
中银优选混合A 6372.18 360.01 0.03 2.11
中银价值混合 746.94 42.20 0.00 3.93
中银转债增强债券A 371.70 21.00 0.00 1.07
中银转债增强债券B 371.70 21.00 0.00 1.07
中银沪深300等权重指数(LOF) 21.74 1.23 0.00 0.47
中银产业债债券A 1188.91 67.17 0.01 0.83
中银添利债券发起A 4370.98 246.95 0.02 0.55
16 000683 远兴能源 中银美丽中国混合 152.63 15.59 0.00 3.04
中银健康生活混合 160.95 16.44 0.00 2.90
中银宏观策略混合A 1319.59 134.79 0.04 3.01
中银改革红利灵活配置混合 147.24 15.04 0.00 2.88
17 600873 梅花生物 中银美丽中国混合 135.75 14.95 0.05 2.70
中银健康生活混合 162.26 17.87 0.06 2.93
中银宏观策略混合A 1182.94 130.28 0.45 2.70
中银改革红利灵活配置混合 143.55 15.81 0.05 2.80
18 688357 建龙微纳 中银美丽中国混合 129.22 1.05 0.03 2.57
中银健康生活混合 127.41 1.03 0.03 2.30
中银宏观策略混合A 872.63 7.09 0.21 1.99
中银改革红利灵活配置混合 120.98 0.98 0.03 2.36
19 000768 中航西飞 中银美丽中国混合 125.81 4.37 0.00 2.51
中银宏观策略混合A 844.70 29.34 0.01 1.93
中银改革红利灵活配置混合 103.64 3.60 0.00 2.02
20 002832 比音勒芬 中银新回报灵活配置混合A 3408.48 144.30 0.42 0.93
中银多策略混合A 936.06 39.63 0.12 0.84
中银恒利半年定期开放债券 2529.83 107.11 0.31 0.84
中银广利混合A 318.40 13.48 0.04 0.59
中银广利混合C 318.40 13.48 0.04 0.59
中银双息回报混合A 1203.68 50.96 0.15 4.04
中银顺兴回报一年持有期混合A 3294.05 139.46 0.41 2.22
中银顺兴回报一年持有期混合C 3294.05 139.46 0.41 2.22
中银多策略混合C 936.06 39.63 0.12 0.84
中银新回报灵活配置混合C 3408.48 144.30 0.42 0.93
中银兴利稳健回报混合A 238.33 10.09 0.03 0.47
中银兴利稳健回报混合C 238.33 10.09 0.03 0.47
中银双息回报混合C 1203.68 50.96 0.15 4.04
中银转债增强债券A 526.25 22.28 0.07 1.51
中银转债增强债券B 526.25 22.28 0.07 1.51
21 600233 圆通速递 中银新回报灵活配置混合A 2153.59 124.85 1.27 0.59
中银多策略混合A 686.89 39.82 0.40 0.62
中银恒利半年定期开放债券 1957.88 113.50 1.15 0.65
中银量化精选混合A 61.58 3.57 0.04 1.26
中银双息回报混合A 662.57 38.41 0.39 2.22
中银顺兴回报一年持有期混合A 2829.34 164.02 1.67 1.91
中银顺兴回报一年持有期混合C 2829.34 164.02 1.67 1.91
中银成长优选股票A 579.43 33.59 0.34 3.45
中银多策略混合C 686.89 39.82 0.40 0.62
中银新回报灵活配置混合C 2153.59 124.85 1.27 0.59
中银量化精选混合C 61.58 3.57 0.04 1.26
中银鑫新消费成长混合C 1971.30 114.28 1.16 4.14
中银鑫新消费成长混合A 1971.30 114.28 1.16 4.14
中银优选混合C 9429.47 546.64 5.55 3.12
中银双息回报混合C 662.57 38.41 0.39 2.22
中银成长优选股票C 579.43 33.59 0.34 3.45
中银收益混合C 11217.68 650.30 6.60 5.36
中银主题策略混合C 4172.77 241.90 2.46 5.29
中银收益混合A 11217.68 650.30 6.60 5.36
中银优选混合A 9429.47 546.64 5.55 3.12
中银主题策略混合A 4172.77 241.90 2.46 5.29
中银收益混合H 11217.68 650.30 6.60 5.36
22 002714 牧原股份 中银新回报灵活配置混合A 2016.34 35.46 0.01 0.55
中银多策略混合A 648.20 11.40 0.00 0.58
中银恒利半年定期开放债券 2245.38 39.49 0.01 0.74
中银双息回报混合A 777.49 13.67 0.00 2.61
中银多策略混合C 648.20 11.40 0.00 0.58
中银新回报灵活配置混合C 2016.34 35.46 0.01 0.55
中银顺泽回报一年持有期混合A 2815.62 49.52 0.01 0.58
中银顺泽回报一年持有期混合C 2815.62 49.52 0.01 0.58
中银兴利稳健回报混合A 251.32 4.42 0.00 0.50
中银兴利稳健回报混合C 251.32 4.42 0.00 0.50
中银双息回报混合C 777.49 13.67 0.00 2.61
中银转债增强债券A 443.51 7.80 0.00 1.27
中银转债增强债券B 443.51 7.80 0.00 1.27
23 601166 兴业银行 中银新回报灵活配置混合A 1928.90 93.32 0.02 0.53
中银多策略混合A 610.80 29.55 0.01 0.55
中银添利债券发起C 4113.54 199.01 0.05 0.52
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 165.36 8.00 0.00 0.83
中银添利债券发起E 4113.54 199.01 0.05 0.52
中银招利债券A 702.57 33.99 0.01 0.60
中银招利债券C 702.57 33.99 0.01 0.60
中银多策略混合C 610.80 29.55 0.01 0.55
中银新回报灵活配置混合C 1928.90 93.32 0.02 0.53
中银顺泽回报一年持有期混合A 3749.99 181.42 0.05 0.78
中银顺泽回报一年持有期混合C 3749.99 181.42 0.05 0.78
中银恒悦180天持有期债券A 1217.88 58.92 0.01 0.45
中银恒悦180天持有期债券C 1217.88 58.92 0.01 0.45
中银中证100指数增强 1114.55 53.92 0.01 1.98
中银双利债券A 3275.16 158.45 0.04 1.51
中银双利债券B 3275.16 158.45 0.04 1.51
中银沪深300等权重指数(LOF) 22.58 1.09 0.00 0.49
中银添利债券发起A 4113.54 199.01 0.05 0.52
中银上证国企100ETF 45.92 2.22 0.00 4.13
中银中证800ETF 41.75 2.02 0.00 1.18
中银100 179.00 8.66 0.00 2.38
24 300059 东方财富 中银优秀企业混合 105.97 4.18 0.00 5.96
中银研究精选灵活配置混合A 2027.20 80.00 0.01 7.15
中银新动力股票A 7602.00 300.00 0.04 8.98
中银新财富混合A 1156.97 45.66 0.01 1.70
中银新财富混合C 1156.97 45.66 0.01 1.70
中银新机遇混合A 1085.16 42.82 0.01 1.48
中银新机遇混合C 1085.16 42.82 0.01 1.48
中银瑞利混合A 1004.43 39.64 0.00 1.09
中银瑞利混合C 1004.43 39.64 0.00 1.09
中银珍利混合A 964.09 38.05 0.00 1.18
中银珍利混合C 964.09 38.05 0.00 1.18
中银腾利灵活配置混合A 977.38 38.57 0.00 1.06
中银腾利灵活配置混合C 977.38 38.57 0.00 1.06
中银裕利混合A 1096.37 43.27 0.01 1.44
中银裕利混合C 1096.37 43.27 0.01 1.44
中银广利混合A 750.82 29.63 0.00 1.40
中银广利混合C 750.82 29.63 0.00 1.40
中银金融地产混合A 2075.75 81.92 0.01 5.66
中银产业精选混合 253.40 10.00 0.00 6.09
中银产业债债券C 1166.65 46.04 0.01 0.81
中银内核驱动股票A 1773.80 70.00 0.01 6.29
中银金融地产混合C 2075.75 81.92 0.01 5.66
中银恒泰9个月持有期债券A 1147.90 45.30 0.01 1.20
中银恒泰9个月持有期债券C 1147.90 45.30 0.01 1.20
中银研究精选灵活配置混合C 2027.20 80.00 0.01 7.15
中银内核驱动股票C 1773.80 70.00 0.01 6.29
中银核心精选混合A 1013.60 40.00 0.00 2.02
中银核心精选混合C 1013.60 40.00 0.00 2.02
中银新动力股票C 7602.00 300.00 0.04 8.98
中银中证100指数增强 924.70 36.49 0.00 1.65
中银双利债券A 3165.75 124.93 0.01 1.46
中银双利债券B 3165.75 124.93 0.01 1.46
中银产业债债券A 1166.65 46.04 0.01 0.81
25 002142 宁波银行 中银优秀企业混合 62.93 1.68 0.00 3.54
中银颐利混合A 373.90 10.00 0.00 1.12
中银颐利混合C 373.90 10.00 0.00 1.12
中银金融地产混合A 2807.82 75.10 0.01 7.65
中银景元回报混合 1011.47 27.05 0.00 2.82
中银景泰回报混合 1103.75 29.52 0.00 2.29
中银产业债债券C 1037.20 27.74 0.00 0.72
中银金融地产混合C 2807.82 75.10 0.01 7.65
中银顺盈回报一年持有期混合 137.97 3.69 0.00 1.13
中银沪深300等权重指数(LOF) 24.85 0.66 0.00 0.54
中银稳健策略灵活配置混合 772.10 20.65 0.00 3.03
中银产业债债券A 1037.20 27.74 0.00 0.72
26 600030 中信证券 中银优秀企业混合 62.49 2.99 0.00 3.52
中银高质量发展机遇混合 251.75 12.05 0.00 1.94
中银恒泰9个月持有期债券A 1805.03 86.36 0.01 1.89
中银恒泰9个月持有期债券C 1805.03 86.36 0.01 1.89
中银双利债券A 1620.44 77.53 0.01 0.75
中银双利债券B 1620.44 77.53 0.01 0.75
中银上证国企100ETF 31.28 1.50 0.00 2.81
27 002920 德赛西威 中银优秀企业混合 60.78 0.48 0.00 3.42
中银新动力股票A 3165.50 25.00 0.05 3.74
中银新动力股票C 3165.50 25.00 0.05 3.74
28 603267 鸿远电子 中银优秀企业混合 55.24 0.43 -- 3.11
中银中小盘成长混合 268.48 2.09 -- 3.35
29 002460 赣锋锂业 中银优秀企业混合 51.52 0.41 0.00 2.90
中银战略新兴产业股票A 1171.06 9.32 0.01 3.09
中银战略新兴产业股票C 1171.06 9.32 0.01 3.09
中银增长混合C 7693.75 61.23 0.07 3.77
中银增长混合A 7693.75 61.23 0.07 3.77
中银双利债券A 2777.32 22.10 0.03 1.28
中银双利债券B 2777.32 22.10 0.03 1.28
中银增长混合H 7693.75 61.23 0.07 3.77
30 600570 恒生电子 中银优秀企业混合 50.12 1.13 0.00 2.82
中银研究精选灵活配置混合A 2000.70 45.00 0.10 7.05
中银新动力股票A 6669.00 150.00 0.34 7.88
中银研究精选灵活配置混合C 2000.70 45.00 0.10 7.05
中银新动力股票C 6669.00 150.00 0.34 7.88
中银价值混合 459.72 10.34 0.02 2.42
31 002709 天赐材料 中银优秀企业混合 45.12 0.48 0.00 2.54
32 002812 恩捷股份 中银健康生活混合 116.60 0.53 0.00 2.10
中银改革红利灵活配置混合 101.20 0.46 0.00 1.98
33 601688 华泰证券 中银新经济混合 901.55 60.59 -- 3.27
中银新财富混合A 325.87 21.90 -- 0.48
中银新财富混合C 325.87 21.90 -- 0.48
中银新机遇混合A 306.97 20.63 -- 0.42
中银新机遇混合C 306.97 20.63 -- 0.42
中银腾利灵活配置混合A 398.64 26.79 -- 0.43
中银腾利灵活配置混合C 398.64 26.79 -- 0.43
中银裕利混合A 358.46 24.09 -- 0.47
中银裕利混合C 358.46 24.09 -- 0.47
中银高质量发展机遇混合 336.14 22.59 -- 2.59
中银恒泰9个月持有期债券A 1600.64 107.57 -- 1.68
中银恒泰9个月持有期债券C 1600.64 107.57 -- 1.68
中银价值混合 667.96 44.89 -- 3.51
34 000776 广发证券 中银新经济混合 780.20 44.38 0.48 2.83
中银新趋势混合A 815.18 46.37 0.50 3.09
中银丰利混合A 1910.77 108.69 1.18 2.18
中银丰利混合C 1910.77 108.69 1.18 2.18
中银益利混合A 1619.47 92.12 1.00 2.74
中银益利混合C 1619.47 92.12 1.00 2.74
中银锦利混合A 1304.96 74.23 0.81 2.05
中银锦利混合C 1304.96 74.23 0.81 2.05
中银金融地产混合A 1307.38 74.37 0.81 3.56
中银高质量发展机遇混合 331.03 18.83 0.20 2.55
中银金融地产混合C 1307.38 74.37 0.81 3.56
中银顺宁回报6个月持有期混合A 124.82 7.10 0.08 1.07
中银顺宁回报6个月持有期混合C 124.82 7.10 0.08 1.07
中银新趋势混合C 815.18 46.37 0.50 3.09
中银价值混合 830.83 47.26 0.51 4.37
35 601233 桐昆股份 中银新经济混合 726.55 41.56 -- 2.64
中银价值混合 612.15 35.02 -- 3.22
36 603993 洛阳钼业 中银新经济混合 715.65 137.36 0.69 2.60
中银高质量发展机遇混合 273.94 52.58 0.26 2.11
中银顺盈回报一年持有期混合 98.10 18.83 0.09 0.80
中银价值混合 523.55 100.49 0.50 2.75
37 000069 华侨城A 中银新经济混合 604.11 82.08 0.01 2.19
38 002415 海康威视 中银研究精选灵活配置混合A 2460.00 60.00 0.01 8.67
中银新动力股票A 7790.00 190.00 0.02 9.21
中银稳进策略混合 351.37 8.57 0.00 5.03
中银产业精选混合 328.00 8.00 0.00 7.89
中银景元回报混合 585.07 14.27 0.00 1.63
中银景泰回报混合 733.49 17.89 0.00 1.52
中银内核驱动股票A 2460.00 60.00 0.01 8.72
中银研究精选灵活配置混合C 2460.00 60.00 0.01 8.67
中银内核驱动股票C 2460.00 60.00 0.01 8.72
中银核心精选混合A 615.25 15.01 0.00 1.23
中银核心精选混合C 615.25 15.01 0.00 1.23
中银新动力股票C 7790.00 190.00 0.02 9.21
中银稳健策略灵活配置混合 1027.46 25.06 0.00 4.03
39 300454 深信服 中银研究精选灵活配置混合A 2008.08 18.00 0.07 7.08
中银新动力股票A 5578.00 50.00 0.18 6.59
中银产业精选混合 323.52 2.90 0.01 7.78
中银内核驱动股票A 2231.20 20.00 0.07 7.91
中银研究精选灵活配置混合C 2008.08 18.00 0.07 7.08
中银内核驱动股票C 2231.20 20.00 0.07 7.91
中银核心精选混合A 557.80 5.00 0.02 1.11
中银核心精选混合C 557.80 5.00 0.02 1.11
中银新动力股票C 5578.00 50.00 0.18 6.59
40 002594 比亚迪 中银研究精选灵活配置混合A 1608.60 7.00 0.01 5.67
中银新动力股票A 5285.40 23.00 0.02 6.25
中银智能制造股票A 4035.29 17.56 0.02 2.36
中银产业精选混合 229.80 1.00 0.00 5.53
中银成长优选股票A 372.28 1.62 0.00 2.21
中银智能制造股票C 4035.29 17.56 0.02 2.36
中银研究精选灵活配置混合C 1608.60 7.00 0.01 5.67
中银新动力股票C 5285.40 23.00 0.02 6.25
中银成长优选股票C 372.28 1.62 0.00 2.21
41 603939 益丰药房 中银研究精选灵活配置混合A 1000.00 25.00 -- 3.53
中银研究精选灵活配置混合C 1000.00 25.00 -- 3.53
42 002036 联创电子 中银恒利半年定期开放债券 1853.58 124.82 0.18 0.61
中银顺泽回报一年持有期混合A 1688.00 113.67 0.16 0.35
中银顺泽回报一年持有期混合C 1688.00 113.67 0.16 0.35
中银中小盘成长混合 223.05 15.02 0.02 2.78
43 000810 创维数字 中银恒利半年定期开放债券 1820.77 128.95 0.13 0.60
44 600958 东方证券 中银新趋势混合A 762.12 69.41 0.02 2.89
中银丰利混合A 2532.87 230.68 0.07 2.89
中银丰利混合C 2532.87 230.68 0.07 2.89
中银锦利混合A 1850.02 168.49 0.05 2.90
中银锦利混合C 1850.02 168.49 0.05 2.90
中银顺宁回报6个月持有期混合A 180.73 16.46 0.01 1.55
中银顺宁回报6个月持有期混合C 180.73 16.46 0.01 1.55
中银新趋势混合C 762.12 69.41 0.02 2.89
45 601669 中国电建 中银新趋势混合A 757.14 103.86 0.01 2.87
中银丰利混合A 2431.87 333.59 0.03 2.78
中银丰利混合C 2431.87 333.59 0.03 2.78
中银益利混合A 1603.00 219.89 0.02 2.72
中银益利混合C 1603.00 219.89 0.02 2.72
中银锦利混合A 1739.06 238.55 0.02 2.73
中银锦利混合C 1739.06 238.55 0.02 2.73
中银添利债券发起C 3981.73 546.19 0.06 0.50
中银添利债券发起E 3981.73 546.19 0.06 0.50
中银招利债券A 784.84 107.66 0.01 0.67
中银招利债券C 784.84 107.66 0.01 0.67
中银顺宁回报6个月持有期混合A 248.59 34.10 0.00 2.13
中银顺宁回报6个月持有期混合C 248.59 34.10 0.00 2.13
中银通利债券A 525.24 72.05 0.01 1.36
中银通利债券C 525.24 72.05 0.01 1.36
中银恒悦180天持有期债券A 1234.63 169.36 0.02 0.46
中银恒悦180天持有期债券C 1234.63 169.36 0.02 0.46
中银新趋势混合C 757.14 103.86 0.01 2.87
中银添利债券发起A 3981.73 546.19 0.06 0.50
46 688733 壹石通 中银新趋势混合A 645.11 9.80 -- 2.45
中银顺宁回报6个月持有期混合A 179.22 2.72 -- 1.53
中银顺宁回报6个月持有期混合C 179.22 2.72 -- 1.53
中银新趋势混合C 645.11 9.80 -- 2.45
47 000983 山西焦煤 中银新趋势混合A 633.30 50.99 0.01 2.40
中银丰利混合A 1707.76 137.50 0.03 1.95
中银丰利混合C 1707.76 137.50 0.03 1.95
中银益利混合A 1109.35 89.32 0.02 1.88
中银益利混合C 1109.35 89.32 0.02 1.88
中银锦利混合A 1221.26 98.33 0.02 1.92
中银锦利混合C 1221.26 98.33 0.02 1.92
中银顺宁回报6个月持有期混合A 116.75 9.40 0.00 1.00
中银顺宁回报6个月持有期混合C 116.75 9.40 0.00 1.00
中银新趋势混合C 633.30 50.99 0.01 2.40
48 002314 南山控股 中银新趋势混合A 621.22 142.81 0.11 2.36
中银丰利混合A 2338.30 537.54 0.40 2.67
中银丰利混合C 2338.30 537.54 0.40 2.67
中银益利混合A 1854.10 426.23 0.32 3.14
中银益利混合C 1854.10 426.23 0.32 3.14
中银锦利混合A 1576.96 362.52 0.27 2.47
中银锦利混合C 1576.96 362.52 0.27 2.47
中银顺宁回报6个月持有期混合A 146.77 33.74 0.03 1.26
中银顺宁回报6个月持有期混合C 146.77 33.74 0.03 1.26
中银新趋势混合C 621.22 142.81 0.11 2.36
49 002140 东华科技 中银新趋势混合A 614.22 53.46 0.10 2.33
中银丰利混合A 1677.08 145.96 0.28 1.92
中银丰利混合C 1677.08 145.96 0.28 1.92
中银益利混合A 1311.24 114.12 0.22 2.22
中银益利混合C 1311.24 114.12 0.22 2.22
中银锦利混合A 1255.63 109.28 0.21 1.97
中银锦利混合C 1255.63 109.28 0.21 1.97
中银新趋势混合C 614.22 53.46 0.10 2.33
50 601666 平煤股份 中银新趋势混合A 577.12 33.71 0.01 2.19
中银丰利混合A 1855.47 108.38 0.05 2.12
中银丰利混合C 1855.47 108.38 0.05 2.12
中银益利混合A 1237.06 72.26 0.03 2.10
中银益利混合C 1237.06 72.26 0.03 2.10
中银锦利混合A 1342.21 78.40 0.03 2.11
中银锦利混合C 1342.21 78.40 0.03 2.11
中银顺宁回报6个月持有期混合A 190.63 11.13 0.00 1.63
中银顺宁回报6个月持有期混合C 190.63 11.13 0.00 1.63
中银新趋势混合C 577.12 33.71 0.01 2.19
51 300896 爱美客 中银新趋势混合A 574.75 1.21 0.01 2.18
中银瑞利混合A 323.00 0.68 0.01 0.35
中银瑞利混合C 323.00 0.68 0.01 0.35
中银丰利混合A 2085.49 4.39 0.05 2.38
中银丰利混合C 2085.49 4.39 0.05 2.38
中银珍利混合A 375.25 0.79 0.01 0.46
中银珍利混合C 375.25 0.79 0.01 0.46
中银腾利灵活配置混合A 451.25 0.95 0.01 0.49
中银腾利灵活配置混合C 451.25 0.95 0.01 0.49
中银益利混合A 1491.50 3.14 0.04 2.53
中银益利混合C 1491.50 3.14 0.04 2.53
中银裕利混合A 375.25 0.79 0.01 0.49
中银裕利混合C 375.25 0.79 0.01 0.49
中银广利混合A 408.50 0.86 0.01 0.76
中银广利混合C 408.50 0.86 0.01 0.76
中银锦利混合A 1425.00 3.00 0.03 2.24
中银锦利混合C 1425.00 3.00 0.03 2.24
中银大健康股票A 1957.00 4.12 0.05 6.61
中银大健康股票C 1957.00 4.12 0.05 6.61
中银鑫新消费成长混合C 2731.25 5.75 0.07 5.73
中银鑫新消费成长混合A 2731.25 5.75 0.07 5.73
中银顺宁回报6个月持有期混合A 137.75 0.29 0.00 1.18
中银顺宁回报6个月持有期混合C 137.75 0.29 0.00 1.18
中银收益混合C 13639.82 28.72 0.33 6.52
中银新趋势混合C 574.75 1.21 0.01 2.18
中银主题策略混合C 4783.73 10.07 0.11 6.06
中银收益混合A 13639.82 28.72 0.33 6.52
中银主题策略混合A 4783.73 10.07 0.11 6.06
中银收益混合H 13639.82 28.72 0.33 6.52
52 600406 国电南瑞 中银新趋势混合A 528.40 16.78 0.01 2.01
中银益利混合A 1208.52 38.38 0.02 2.05
中银益利混合C 1208.52 38.38 0.02 2.05
中银新趋势混合C 528.40 16.78 0.01 2.01
53 605117 德业股份 中银智能制造股票A 9821.77 46.14 -- 5.75
中银成长优选股票A 752.98 3.54 -- 4.48
中银智能制造股票C 9821.77 46.14 -- 5.75
中银优选混合C 5813.51 27.31 -- 1.92
中银成长优选股票C 752.98 3.54 -- 4.48
中银优选混合A 5813.51 27.31 -- 1.92
54 603901 永创智能 中银智能制造股票A 5957.38 443.59 -- 3.49
中银成长优选股票A 883.59 65.79 -- 5.26
中银信用增利债券C 332.11 24.73 -- 0.11
中银智能制造股票C 5957.38 443.59 -- 3.49
中银优选混合C 6243.79 464.91 -- 2.06
中银成长优选股票C 883.59 65.79 -- 5.26
中银优选混合A 6243.79 464.91 -- 2.06
中银信用增利债券A 332.11 24.73 -- 0.11
55 601012 隆基股份 中银智能制造股票A 5531.50 76.62 0.05 3.24
中银战略新兴产业股票A 1462.57 20.26 0.01 3.86
中银新财富混合A 930.10 12.88 0.01 1.37
中银新财富混合C 930.10 12.88 0.01 1.37
中银新机遇混合A 902.81 12.51 0.01 1.23
中银新机遇混合C 902.81 12.51 0.01 1.23
中银瑞利混合A 878.99 12.18 0.01 0.95
中银瑞利混合C 878.99 12.18 0.01 0.95
中银珍利混合A 784.13 10.86 0.01 0.96
中银珍利混合C 784.13 10.86 0.01 0.96
中银腾利灵活配置混合A 653.90 9.06 0.01 0.71
中银腾利灵活配置混合C 653.90 9.06 0.01 0.71
中银裕利混合A 933.13 12.93 0.01 1.23
中银裕利混合C 933.13 12.93 0.01 1.23
中银广利混合A 619.39 8.58 0.01 1.16
中银广利混合C 619.39 8.58 0.01 1.16
中银量化价值混合A 462.30 6.40 0.00 1.90
中银双息回报混合A 921.14 12.76 0.01 3.09
中银顺兴回报一年持有期混合A 3081.07 42.68 0.03 2.08
中银顺兴回报一年持有期混合C 3081.07 42.68 0.03 2.08
中银科技创新一年定期开放混合 2145.92 29.73 0.02 8.08
中银量化价值混合C 462.30 6.40 0.00 1.90
中银战略新兴产业股票C 1462.57 20.26 0.01 3.86
中银信用增利债券C 182.42 2.53 0.00 0.06
中银顺泽回报一年持有期混合A 3022.88 41.87 0.03 0.62
中银顺泽回报一年持有期混合C 3022.88 41.87 0.03 0.62
中银智能制造股票C 5531.50 76.62 0.05 3.24
中银恒泰9个月持有期债券A 649.42 9.00 0.01 0.68
中银恒泰9个月持有期债券C 649.42 9.00 0.01 0.68
中银增长混合C 6979.66 96.68 0.06 3.42
中银兴利稳健回报混合A 458.41 6.35 0.00 0.91
中银兴利稳健回报混合C 458.41 6.35 0.00 0.91
中银双息回报混合C 921.14 12.76 0.01 3.09
中银中国混合(LOF)C 8220.58 113.87 0.07 8.11
中银策略混合C 3624.99 50.21 0.03 8.26
中银中国混合(LOF)A 8220.58 113.87 0.07 8.11
中银增长混合A 6979.66 96.68 0.06 3.42
中银策略混合A 3624.99 50.21 0.03 8.26
中银中证100指数增强 1157.78 16.04 0.01 2.06
中银蓝筹混合 1736.75 24.06 0.01 7.71
中银双利债券A 2042.48 28.29 0.02 0.94
中银双利债券B 2042.48 28.29 0.02 0.94
中银转债增强债券A 385.49 5.34 0.00 1.11
中银转债增强债券B 385.49 5.34 0.00 1.11
中银信用增利债券A 182.42 2.53 0.00 0.06
中银中证800ETF 42.91 0.59 0.00 1.21
中银100 185.38 2.57 0.00 2.46
中银增长混合H 6979.66 96.68 0.06 3.42
56 300014 亿纬锂能 中银智能制造股票A 5388.97 66.80 0.04 3.16
中银科技创新一年定期开放混合 2115.17 26.22 0.01 7.96
中银智能制造股票C 5388.97 66.80 0.04 3.16
中银中国混合(LOF)C 7189.75 89.13 0.05 7.09
中银策略混合C 3342.53 41.43 0.02 7.61
中银中国混合(LOF)A 7189.75 89.13 0.05 7.09
中银策略混合A 3342.53 41.43 0.02 7.61
中银蓝筹混合 1855.41 23.00 0.01 8.23
57 002241 歌尔股份 中银智能制造股票A 5272.01 153.26 0.05 3.09
中银成长优选股票A 610.26 17.74 0.01 3.63
中银智能制造股票C 5272.01 153.26 0.05 3.09
中银成长优选股票C 610.26 17.74 0.01 3.63
58 002475 立讯精密 中银智能制造股票A 5087.85 160.50 0.02 2.98
中银添利债券发起C 1428.72 45.07 0.01 0.18
中银添利债券发起E 1428.72 45.07 0.01 0.18
中银智能制造股票C 5087.85 160.50 0.02 2.98
中银优选混合C 5726.16 180.64 0.03 1.89
中银优选混合A 5726.16 180.64 0.03 1.89
中银添利债券发起A 1428.72 45.07 0.01 0.18
59 605111 新洁能 中银智能制造股票A 4713.38 32.12 -- 2.76
中银鑫新消费成长混合C 1429.35 9.74 -- 3.00
中银鑫新消费成长混合A 1429.35 9.74 -- 3.00
中银智能制造股票C 4713.38 32.12 -- 2.76
中银优选混合C 5664.84 38.60 -- 1.87
中银收益混合C 6375.41 43.44 -- 3.05
中银主题策略混合C 2370.01 16.15 -- 3.00
中银收益混合A 6375.41 43.44 -- 3.05
中银优选混合A 5664.84 38.60 -- 1.87
中银主题策略混合A 2370.01 16.15 -- 3.00
中银收益混合H 6375.41 43.44 -- 3.05
60 300763 锦浪科技 中银智能制造股票A 4681.05 22.33 0.21 2.74
中银智能制造股票C 4681.05 22.33 0.21 2.74
61 300450 先导智能 中银战略新兴产业股票A 1693.71 28.98 0.02 4.47
中银战略新兴产业股票C 1693.71 28.98 0.02 4.47
中银增长混合C 8618.02 147.47 0.10 4.22
中银增长混合A 8618.02 147.47 0.10 4.22
中银增长混合H 8618.02 147.47 0.10 4.22
62 600036 招商银行 中银战略新兴产业股票A 1448.46 30.95 0.00 3.82
中银金融地产混合A 2785.86 59.53 0.00 7.59
中银量化价值混合A 824.15 17.61 0.00 3.39
中银成长优选股票A 794.66 16.98 0.00 4.73
中银量化价值混合C 824.15 17.61 0.00 3.39
中银金融地产混合C 2785.86 59.53 0.00 7.59
中银战略新兴产业股票C 1448.46 30.95 0.00 3.82
中银恒泰9个月持有期债券A 631.80 13.50 0.00 0.66
中银恒泰9个月持有期债券C 631.80 13.50 0.00 0.66
中银通利债券A 462.38 9.88 0.00 1.19
中银通利债券C 462.38 9.88 0.00 1.19
中银增长混合C 7070.54 151.08 0.01 3.47
中银优选混合C 6263.71 133.84 0.01 2.07
中银恒悦180天持有期债券A 1196.21 25.56 0.00 0.45
中银恒悦180天持有期债券C 1196.21 25.56 0.00 0.45
中银成长优选股票C 794.66 16.98 0.00 4.73
中银增长混合A 7070.54 151.08 0.01 3.47
中银优选混合A 6263.71 133.84 0.01 2.07
中银中证100指数增强 2418.64 51.68 0.00 4.30
中银上证国企100ETF 90.10 1.93 0.00 8.10
中银中证800ETF 80.03 1.71 0.00 2.26
中银100 342.58 7.32 0.00 4.55
中银增长混合H 7070.54 151.08 0.01 3.47
63 600111 北方稀土 中银战略新兴产业股票A 1369.11 35.35 0.07 3.61
中银战略新兴产业股票C 1369.11 35.35 0.07 3.61
中银增长混合C 6993.89 180.58 0.37 3.43
中银增长混合A 6993.89 180.58 0.37 3.43
中银增长混合H 6993.89 180.58 0.37 3.43
64 002466 天齐锂业 中银战略新兴产业股票A 1264.64 15.54 0.01 3.33
中银战略新兴产业股票C 1264.64 15.54 0.01 3.33
中银增长混合C 6037.51 74.18 0.05 2.96
中银增长混合A 6037.51 74.18 0.05 2.96
中银增长混合H 6037.51 74.18 0.05 2.96
65 603806 福斯特 中银战略新兴产业股票A 1193.46 10.52 -- 3.15
中银战略新兴产业股票C 1193.46 10.52 -- 3.15
中银增长混合C 5750.84 50.67 -- 2.82
中银增长混合A 5750.84 50.67 -- 2.82
中银增长混合H 5750.84 50.67 -- 2.82
66 601006 大秦铁路 中银新财富混合A 357.45 52.03 0.01 0.53
中银新财富混合C 357.45 52.03 0.01 0.53
中银新机遇混合A 349.68 50.90 0.01 0.48
中银新机遇混合C 349.68 50.90 0.01 0.48
中银瑞利混合A 404.85 58.93 0.02 0.44
中银瑞利混合C 404.85 58.93 0.02 0.44
中银珍利混合A 400.04 58.23 0.02 0.49
中银珍利混合C 400.04 58.23 0.02 0.49
中银腾利灵活配置混合A 367.20 53.45 0.02 0.40
中银腾利灵活配置混合C 367.20 53.45 0.02 0.40
中银裕利混合A 380.39 55.37 0.02 0.50
中银裕利混合C 380.39 55.37 0.02 0.50
中银广利混合A 405.74 59.06 0.02 0.76
中银广利混合C 405.74 59.06 0.02 0.76
67 601398 工商银行 中银新财富混合A 333.18 69.85 0.00 0.49
中银新财富混合C 333.18 69.85 0.00 0.49
中银新机遇混合A 325.46 68.23 0.00 0.44
中银新机遇混合C 325.46 68.23 0.00 0.44
中银瑞利混合A 366.15 76.76 0.00 0.40
中银瑞利混合C 366.15 76.76 0.00 0.40
中银珍利混合A 360.42 75.56 0.00 0.44
中银珍利混合C 360.42 75.56 0.00 0.44
中银腾利灵活配置混合A 379.74 79.61 0.00 0.41
中银腾利灵活配置混合C 379.74 79.61 0.00 0.41
中银颐利混合A 333.90 70.00 0.00 1.00
中银颐利混合C 333.90 70.00 0.00 1.00
中银裕利混合A 340.05 71.29 0.00 0.45
中银裕利混合C 340.05 71.29 0.00 0.45
中银民丰回报混合 947.85 198.71 0.00 1.30
中银景泰回报混合 1021.54 214.16 0.00 2.12
中银港股通优势成长股票 1560.38 400.00 -- 4.89
中银稳健策略灵活配置混合 797.02 167.09 0.00 3.13
中银上证国企100ETF 27.57 5.78 0.00 2.48
68 000672 上峰水泥 中银新财富混合A 324.25 14.84 0.02 0.48
中银新财富混合C 324.25 14.84 0.02 0.48
69 601009 南京银行 中银新机遇混合A 300.04 28.12 0.02 0.41
中银新机遇混合C 300.04 28.12 0.02 0.41
中银沪深300等权重指数(LOF) 22.38 2.10 0.00 0.49
70 002371 北方华创 中银宝利混合A 506.90 1.85 0.00 1.16
中银宝利混合C 506.90 1.85 0.00 1.16
中银宏利混合A 674.04 2.46 0.01 1.15
中银宏利混合C 674.04 2.46 0.01 1.15
中银颐利混合A 402.78 1.47 0.00 1.21
中银颐利混合C 402.78 1.47 0.00 1.21
中银润利混合A 531.56 1.94 0.00 0.93
中银润利混合C 531.56 1.94 0.00 0.93
71 600598 北大荒 中银宝利混合A 386.98 25.56 0.05 0.89
中银宝利混合C 386.98 25.56 0.05 0.89
中银稳进策略混合 154.43 10.20 0.02 2.21
中银宏利混合A 522.18 34.49 0.06 0.89
中银宏利混合C 522.18 34.49 0.06 0.89
中银鑫利混合A 477.52 31.54 0.06 0.71
中银鑫利混合C 477.52 31.54 0.06 0.71
中银颐利混合A 332.63 21.97 0.04 1.00
中银颐利混合C 332.63 21.97 0.04 1.00
中银润利混合A 416.35 27.50 0.05 0.73
中银润利混合C 416.35 27.50 0.05 0.73
中银景福回报混合A 735.96 48.61 0.09 0.60
中银景元回报混合 404.09 26.69 0.05 1.13
中银民丰回报混合 386.98 25.56 0.05 0.53
中银景福回报混合C 735.96 48.61 0.09 0.60
72 600196 复星医药 中银宝利混合A 311.98 5.85 0.00 0.72
中银宝利混合C 311.98 5.85 0.00 0.72
中银宏利混合A 401.04 7.52 0.00 0.68
中银宏利混合C 401.04 7.52 0.00 0.68
中银颐利混合A 267.72 5.02 0.00 0.80
中银颐利混合C 267.72 5.02 0.00 0.80
中银润利混合A 334.38 6.27 0.00 0.59
中银润利混合C 334.38 6.27 0.00 0.59
73 002532 天山铝业 中银宝利混合A 315.13 40.82 0.03 0.72
中银宝利混合C 315.13 40.82 0.03 0.72
中银宏利混合A 425.45 55.11 0.05 0.73
中银宏利混合C 425.45 55.11 0.05 0.73
中银颐利混合A 255.84 33.14 0.03 0.77
中银颐利混合C 255.84 33.14 0.03 0.77
中银润利混合A 336.21 43.55 0.04 0.59
中银润利混合C 336.21 43.55 0.04 0.59
74 600507 方大特钢 中银宝利混合A 307.04 35.62 0.06 0.71
中银宝利混合C 307.04 35.62 0.06 0.71
中银宏利混合A 416.35 48.30 0.08 0.71
中银宏利混合C 416.35 48.30 0.08 0.71
中银润利混合A 358.51 41.59 0.07 0.63
中银润利混合C 358.51 41.59 0.07 0.63
75 002128 电投能源 中银宝利混合A 290.27 16.74 0.01 0.67
中银宝利混合C 290.27 16.74 0.01 0.67
中银宏利混合A 394.83 22.77 0.01 0.67
中银宏利混合C 394.83 22.77 0.01 0.67
中银颐利混合A 239.29 13.80 0.01 0.72
中银颐利混合C 239.29 13.80 0.01 0.72
中银润利混合A 337.96 19.49 0.01 0.59
中银润利混合C 337.96 19.49 0.01 0.59
76 300001 特锐德 中银宝利混合A 290.29 15.54 0.02 0.67
中银宝利混合C 290.29 15.54 0.02 0.67
中银宏利混合A 397.32 21.27 0.02 0.68
中银宏利混合C 397.32 21.27 0.02 0.68
中银润利混合A 309.15 16.55 0.02 0.54
中银润利混合C 309.15 16.55 0.02 0.54
77 601128 常熟银行 中银宝利混合A 289.86 37.45 0.04 0.67
中银宝利混合C 289.86 37.45 0.04 0.67
78 300274 阳光电源 中银宝利混合A 285.31 2.66 0.00 0.66
中银宝利混合C 285.31 2.66 0.00 0.66
中银宏利混合A 385.06 3.59 0.00 0.66
中银宏利混合C 385.06 3.59 0.00 0.66
中银颐利混合A 245.63 2.29 0.00 0.74
中银颐利混合C 245.63 2.29 0.00 0.74
中银润利混合A 307.84 2.87 0.00 0.54
中银润利混合C 307.84 2.87 0.00 0.54
79 603259 药明康德 中银宝利混合A 284.51 2.53 0.00 0.65
中银宝利混合C 284.51 2.53 0.00 0.65
中银宏利混合A 394.45 3.51 0.00 0.67
中银宏利混合C 394.45 3.51 0.00 0.67
中银医疗保健混合A 6742.80 60.00 0.04 9.23
中银创新医疗混合A 3371.40 30.00 0.02 9.40
中银大健康股票A 1390.14 12.37 0.01 4.70
中银医疗保健混合C 6742.80 60.00 0.04 9.23
中银大健康股票C 1390.14 12.37 0.01 4.70
中银创新医疗混合C 3371.40 30.00 0.02 9.40
中银中证100指数增强 837.52 7.45 0.01 1.49
中银中证800ETF 33.31 0.30 0.00 0.94
中银100 136.88 1.22 0.00 1.82
80 000998 隆平高科 中银稳进策略混合 299.61 15.46 0.01 4.29
中银鑫利混合A 932.76 48.13 0.04 1.38
中银鑫利混合C 932.76 48.13 0.04 1.38
中银景福回报混合A 1438.77 74.24 0.07 1.18
中银景元回报混合 602.52 31.09 0.03 1.68
中银民丰回报混合 757.76 39.10 0.04 1.04
中银景泰回报混合 511.44 26.39 0.02 1.06
中银景福回报混合C 1438.77 74.24 0.07 1.18
中银稳健策略灵活配置混合 568.22 29.32 0.03 2.23
81 601899 紫金矿业 中银稳进策略混合 259.80 22.91 0.00 3.72
中银鑫利混合A 814.89 71.86 0.00 1.21
中银鑫利混合C 814.89 71.86 0.00 1.21
中银景福回报混合A 1114.38 98.27 0.01 0.91
中银景元回报混合 613.49 54.10 0.00 1.71
中银民丰回报混合 617.80 54.48 0.00 0.85
中银景泰回报混合 495.22 43.67 0.00 1.03
中银信用增利债券C 97.20 8.57 0.00 0.03
中银景福回报混合C 1114.38 98.27 0.01 0.91
中银双利债券A 2063.88 182.00 0.01 0.95
中银双利债券B 2063.88 182.00 0.01 0.95
中银信用增利债券A 97.20 8.57 0.00 0.03
中银稳健策略灵活配置混合 563.48 49.69 0.00 2.21
中银上证国企100ETF 24.95 2.20 0.00 2.24
82 688298 东方生物 中银稳进策略混合 199.28 0.70 -- 2.85
中银民丰回报混合 390.30 1.37 -- 0.54
中银稳健策略灵活配置混合 399.55 1.40 -- 1.57
83 002389 航天彩虹 中银稳进策略混合 192.71 10.18 0.01 2.76
中银鑫利混合A 820.80 43.36 0.05 1.22
中银鑫利混合C 820.80 43.36 0.05 1.22
中银景福回报混合A 1267.17 66.94 0.08 1.04
中银景元回报混合 412.11 21.77 0.02 1.15
中银民丰回报混合 602.73 31.84 0.04 0.83
中银景泰回报混合 421.95 22.29 0.03 0.87
中银景福回报混合C 1267.17 66.94 0.08 1.04
中银稳健策略灵活配置混合 350.02 18.49 0.02 1.37
84 603712 七一二 中银稳进策略混合 165.42 4.77 -- 2.37
中银鑫利混合A 508.41 14.66 -- 0.75
中银鑫利混合C 508.41 14.66 -- 0.75
中银景福回报混合A 781.69 22.54 -- 0.64
中银景元回报混合 607.25 17.51 -- 1.69
中银民丰回报混合 411.65 11.87 -- 0.57
中银景泰回报混合 518.49 14.95 -- 1.07
中银景福回报混合C 781.69 22.54 -- 0.64
中银稳健策略灵活配置混合 564.94 16.29 -- 2.22
85 600399 抚顺特钢 中银稳进策略混合 158.20 10.74 0.02 2.27
中银鑫利混合A 503.32 34.17 0.08 0.75
中银鑫利混合C 503.32 34.17 0.08 0.75
中银景福回报混合A 743.42 50.47 0.11 0.61
中银景元回报混合 548.84 37.26 0.08 1.53
中银民丰回报混合 404.93 27.49 0.06 0.56
中银景泰回报混合 513.34 34.85 0.08 1.06
中银景福回报混合C 743.42 50.47 0.11 0.61
中银稳健策略灵活配置混合 559.00 37.95 0.08 2.20
86 600486 扬农化工 中银稳进策略混合 152.13 1.26 0.02 2.18
中银民丰回报混合 387.58 3.21 0.04 0.53
87 600456 宝钛股份 中银稳进策略混合 149.30 2.87 0.01 2.14
中银鑫利混合A 492.63 9.47 0.05 0.73
中银鑫利混合C 492.63 9.47 0.05 0.73
中银景福回报混合A 778.22 14.96 0.07 0.64
中银民丰回报混合 381.31 7.33 0.03 0.52
中银景泰回报混合 359.98 6.92 0.03 0.75
中银景福回报混合C 778.22 14.96 0.07 0.64
88 688981 中芯国际 中银瑞利混合A 330.88 7.18 -- 0.36
中银瑞利混合C 330.88 7.18 -- 0.36
89 600863 内蒙华电 中银丰利混合A 1623.41 527.08 0.92 1.85
中银丰利混合C 1623.41 527.08 0.92 1.85
中银益利混合A 1278.85 415.21 0.72 2.17
中银益利混合C 1278.85 415.21 0.72 2.17
中银锦利混合A 1118.32 363.09 0.63 1.75
中银锦利混合C 1118.32 363.09 0.63 1.75
90 601288 农业银行 中银宏利混合A 568.75 184.66 0.01 0.97
中银宏利混合C 568.75 184.66 0.01 0.97
中银润利混合A 476.72 154.78 0.01 0.84
中银润利混合C 476.72 154.78 0.01 0.84
91 600309 万华化学 中银珍利混合A 438.42 5.42 0.00 0.54
中银珍利混合C 438.42 5.42 0.00 0.54
92 002025 航天电器 中银鑫利混合A 470.70 7.65 0.02 0.70
中银鑫利混合C 470.70 7.65 0.02 0.70
中银景福回报混合A 697.13 11.33 0.03 0.57
中银景福回报混合C 697.13 11.33 0.03 0.57
93 002179 中航光电 中银鑫利混合A 450.60 5.80 0.01 0.67
中银鑫利混合C 450.60 5.80 0.01 0.67
中银景福回报混合A 686.00 8.83 0.01 0.56
中银景元回报混合 445.16 5.73 0.01 1.24
中银景福回报混合C 686.00 8.83 0.01 0.56
中银双利债券A 3246.25 41.78 0.04 1.50
中银双利债券B 3246.25 41.78 0.04 1.50
94 002049 紫光国微 中银鑫利混合A 447.94 2.19 0.00 0.66
中银鑫利混合C 447.94 2.19 0.00 0.66
中银景福回报混合A 691.35 3.38 0.01 0.57
中银景福回报混合C 691.35 3.38 0.01 0.57
95 601939 建设银行 中银颐利混合A 364.38 57.93 0.01 1.09
中银颐利混合C 364.38 57.93 0.01 1.09
中银港股通优势成长股票 1910.74 400.00 -- 5.99
96 300482 万孚生物 中银颐利混合A 243.23 5.06 0.02 0.73
中银颐利混合C 243.23 5.06 0.02 0.73
中银润利混合A 305.73 6.36 0.03 0.54
中银润利混合C 305.73 6.36 0.03 0.54
97 000960 锡业股份 中银益利混合A 1145.19 54.69 0.03 1.94
中银益利混合C 1145.19 54.69 0.03 1.94
中银顺宁回报6个月持有期混合A 125.01 5.97 0.00 1.07
中银顺宁回报6个月持有期混合C 125.01 5.97 0.00 1.07
98 002557 洽洽食品 中银量化精选混合A 61.27 1.14 0.02 1.26
中银量化精选混合C 61.27 1.14 0.02 1.26
99 001914 招商积余 中银量化精选混合A 60.36 3.42 0.01 1.24
中银量化精选混合C 60.36 3.42 0.01 1.24
100 600348 华阳股份 中银量化精选混合A 57.45 4.76 0.00 1.18
中银量化精选混合C 57.45 4.76 0.00 1.18
101 300088 长信科技 中银量化精选混合A 57.36 7.03 0.00 1.18
中银量化精选混合C 57.36 7.03 0.00 1.18
102 000090 天健集团 中银量化精选混合A 56.72 8.22 0.00 1.16
中银量化精选混合C 56.72 8.22 0.00 1.16
103 600160 巨化股份 中银量化精选混合A 56.16 4.30 0.00 1.15
中银量化精选混合C 56.16 4.30 0.00 1.15
104 300294 博雅生物 中银广利混合A 296.76 10.08 0.02 0.55
中银广利混合C 296.76 10.08 0.02 0.55
105 600926 杭州银行 中银金融地产混合A 2178.27 154.60 0.59 5.94
中银金融地产混合C 2178.27 154.60 0.59 5.94
106 601628 中国人寿 中银金融地产混合A 2158.58 82.26 0.05 5.88
中银金融地产混合C 2158.58 82.26 0.05 5.88
107 601318 中国平安 中银金融地产混合A 2077.05 42.87 0.01 5.66
中银量化价值混合A 592.54 12.23 0.00 2.44
中银产业债债券C 1138.58 23.50 0.00 0.80
中银量化价值混合C 592.54 12.23 0.00 2.44
中银金融地产混合C 2077.05 42.87 0.01 5.66
中银恒泰9个月持有期债券A 823.65 17.00 0.00 0.86
中银恒泰9个月持有期债券C 823.65 17.00 0.00 0.86
中银中证100指数增强 1938.60 40.01 0.01 3.45
中银产业债债券A 1138.58 23.50 0.00 0.80
中银中证800ETF 72.67 1.50 0.00 2.05
中银100 312.02 6.44 0.00 4.14
108 09666 金科服务 中银金融地产混合A 1243.06 54.16 -- 3.39
中银金融地产混合C 1243.06 54.16 -- 3.39
109 000001 平安银行 中银金融地产混合A 1158.74 75.34 0.00 3.16
中银量化价值混合A 456.02 29.65 0.00 1.88
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 67.67 4.40 0.00 0.34
中银量化价值混合C 456.02 29.65 0.00 1.88
中银金融地产混合C 1158.74 75.34 0.00 3.16
中银恒泰9个月持有期债券A 1101.21 71.60 0.00 1.15
中银恒泰9个月持有期债券C 1101.21 71.60 0.00 1.15
中银双利债券A 2584.46 168.04 0.01 1.19
中银双利债券B 2584.46 168.04 0.01 1.19
110 601225 陕西煤业 中银量化价值混合A 395.29 24.03 0.05 1.63
中银量化价值混合C 395.29 24.03 0.05 1.63
中银兴利稳健回报混合A 250.70 15.24 0.03 0.50
中银兴利稳健回报混合C 250.70 15.24 0.03 0.50
111 300122 智飞生物 中银量化价值混合A 386.40 2.80 0.00 1.59
中银量化价值混合C 386.40 2.80 0.00 1.59
112 00700 腾讯控股 中银产业精选混合 394.52 1.30 -- 9.49
中银科技创新一年定期开放混合 2236.89 7.37 -- 8.42
中银内核驱动股票A 2731.32 9.00 -- 9.69
中银港股通优势成长股票 2276.10 7.50 -- 7.14
中银内核驱动股票C 2731.32 9.00 -- 9.69
中银核心精选混合A 1517.40 5.00 -- 3.02
中银核心精选混合C 1517.40 5.00 -- 3.02
113 03690 美团-W 中银产业精选混合 340.72 2.70 -- 8.19
中银科技创新一年定期开放混合 1899.21 15.05 -- 7.15
中银内核驱动股票A 2523.86 20.00 -- 8.95
中银港股通优势成长股票 1135.74 9.00 -- 3.56
中银内核驱动股票C 2523.86 20.00 -- 8.95
中银核心精选混合A 757.16 6.00 -- 1.51
中银核心精选混合C 757.16 6.00 -- 1.51
114 06098 碧桂园服务 中银产业精选混合 245.25 9.00 -- 5.90
中银内核驱动股票A 1771.25 65.00 -- 6.28
中银内核驱动股票C 1771.25 65.00 -- 6.28
115 01024 快手-W 中银产业精选混合 240.71 4.00 -- 5.79
中银内核驱动股票A 1654.87 27.50 -- 5.87
中银内核驱动股票C 1654.87 27.50 -- 5.87
中银核心精选混合A 902.65 15.00 -- 1.80
中银核心精选混合C 902.65 15.00 -- 1.80
116 00388 香港交易所 中银产业精选混合 180.73 0.60 -- 4.35
中银核心精选混合A 903.63 3.00 -- 1.80
中银核心精选混合C 903.63 3.00 -- 1.80
117 300760 迈瑞医疗 中银医疗保健混合A 4301.50 14.00 0.12 5.89
中银创新医疗混合A 1843.50 6.00 0.05 5.14
中银医疗保健混合C 4301.50 14.00 0.12 5.89
中银创新医疗混合C 1843.50 6.00 0.05 5.14
118 000538 云南白药 中银医疗保健混合A 3272.80 40.00 0.07 4.48
中银创新医疗混合A 1800.04 22.00 0.04 5.02
中银医疗保健混合C 3272.80 40.00 0.07 4.48
中银创新医疗混合C 1800.04 22.00 0.04 5.02
119 300363 博腾股份 中银医疗保健混合A 2706.20 28.00 0.06 3.71
中银创新医疗混合A 1449.75 15.00 0.03 4.04
中银医疗保健混合C 2706.20 28.00 0.06 3.71
中银创新医疗混合C 1449.75 15.00 0.03 4.04
120 603392 万泰生物 中银医疗保健混合A 2641.00 9.50 -- 3.62
中银医疗保健混合C 2641.00 9.50 -- 3.62
121 000999 华润三九 中银医疗保健混合A 2268.00 50.00 0.05 3.11
中银创新医疗混合A 912.10 20.11 0.02 2.54
中银大健康股票A 1022.41 22.54 0.02 3.45
中银医疗保健混合C 2268.00 50.00 0.05 3.11
中银大健康股票C 1022.41 22.54 0.02 3.45
中银创新医疗混合C 912.10 20.11 0.02 2.54
122 002821 凯莱英 中银医疗保健混合A 2018.50 5.50 0.02 2.76
中银医疗保健混合C 2018.50 5.50 0.02 2.76
123 603456 九洲药业 中银医疗保健混合A 1939.20 40.00 0.05 2.66
中银创新医疗混合A 936.01 19.31 0.02 2.61
中银医疗保健混合C 1939.20 40.00 0.05 2.66
中银创新医疗混合C 936.01 19.31 0.02 2.61
124 600436 片仔癀 中银医疗保健混合A 1903.38 6.00 0.09 2.61
中银医疗保健混合C 1903.38 6.00 0.09 2.61
125 600276 恒瑞医药 中银医疗保健混合A 1841.00 50.00 0.01 2.52
中银创新医疗混合A 920.50 25.00 0.01 2.57
中银医疗保健混合C 1841.00 50.00 0.01 2.52
中银创新医疗混合C 920.50 25.00 0.01 2.57
126 601186 中国铁建 中银添利债券发起C 4095.27 534.63 0.22 0.51
中银添利债券发起E 4095.27 534.63 0.22 0.51
中银招利债券A 744.55 97.20 0.04 0.64
中银招利债券C 744.55 97.20 0.04 0.64
中银添利债券发起A 4095.27 534.63 0.22 0.51
127 600383 金地集团 中银添利债券发起C 3748.79 262.52 0.12 0.47
中银添利债券发起E 3748.79 262.52 0.12 0.47
中银招利债券A 945.91 66.24 0.03 0.81
中银招利债券C 945.91 66.24 0.03 0.81
中银高质量发展机遇混合 257.70 18.05 0.01 1.99
中银沪深300等权重指数(LOF) 21.56 1.51 0.00 0.47
中银添利债券发起A 3748.79 262.52 0.12 0.47
128 600522 中天科技 中银添利债券发起C 1802.17 106.01 0.39 0.23
中银双息回报混合A 870.74 51.22 0.19 2.92
中银添利债券发起E 1802.17 106.01 0.39 0.23
中银顺兴回报一年持有期混合A 2824.38 166.14 0.61 1.90
中银顺兴回报一年持有期混合C 2824.38 166.14 0.61 1.90
中银信用增利债券C 102.10 6.01 0.02 0.03
中银鑫新消费成长混合C 1386.69 81.57 0.30 2.91
中银鑫新消费成长混合A 1386.69 81.57 0.30 2.91
中银顺泽回报一年持有期混合A 4409.83 259.40 0.96 0.91
中银顺泽回报一年持有期混合C 4409.83 259.40 0.96 0.91
中银兴利稳健回报混合A 236.64 13.92 0.05 0.47
中银兴利稳健回报混合C 236.64 13.92 0.05 0.47
中银双息回报混合C 870.74 51.22 0.19 2.92
中银收益混合C 6544.32 384.96 1.42 3.13
中银主题策略混合C 2506.48 147.44 0.54 3.17
中银收益混合A 6544.32 384.96 1.42 3.13
中银转债增强债券A 345.27 20.31 0.07 0.99
中银转债增强债券B 345.27 20.31 0.07 0.99
中银信用增利债券A 102.10 6.01 0.02 0.03
中银主题策略混合A 2506.48 147.44 0.54 3.17
中银添利债券发起A 1802.17 106.01 0.39 0.23
中银收益混合H 6544.32 384.96 1.42 3.13
129 603678 火炬电子 中银添利债券发起C 1613.78 31.10 0.15 0.20
中银添利债券发起E 1613.78 31.10 0.15 0.20
中银添利债券发起A 1613.78 31.10 0.15 0.20
130 603588 高能环境 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 101.08 6.50 0.01 0.51
131 600556 天下秀 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 88.12 9.61 0.04 0.44
中银安康平衡养老三年 16.96 1.85 0.01 0.31
132 688005 容百科技 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 62.12 0.48 -- 0.31
133 600028 中国石化 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 57.89 13.40 0.00 0.29
中银安康平衡养老三年 19.31 4.47 0.00 0.36
134 600377 宁沪高速 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 46.26 5.50 0.01 0.23
135 688063 派能科技 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 38.61 0.32 -- 0.19
136 688015 交控科技 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 36.45 1.40 0.02 0.18
137 601658 邮储银行 中银景元回报混合 584.06 108.36 0.04 1.63
中银景泰回报混合 619.80 114.99 0.04 1.28
中银稳健策略灵活配置混合 623.19 115.62 0.04 2.45
138 300347 泰格医药 中银创新医疗混合A 1076.00 10.00 0.02 3.00
中银创新医疗混合C 1076.00 10.00 0.02 3.00
139 01548 金斯瑞生物科技 中银创新医疗混合A 1017.82 50.00 -- 2.84
中银创新医疗混合C 1017.82 50.00 -- 2.84
140 300759 康龙化成 中银创新医疗混合A 885.00 7.50 0.03 2.47
中银创新医疗混合C 885.00 7.50 0.03 2.47
141 601818 光大银行 中银招利债券A 959.74 290.83 0.01 0.82
中银招利债券C 959.74 290.83 0.01 0.82
142 600933 爱柯迪 中银招利债券A 548.25 46.58 -- 0.47
中银招利债券C 548.25 46.58 -- 0.47
中银恒悦180天持有期债券A 546.83 46.46 -- 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 546.83 46.46 -- 0.20
143 000002 万科A 中银产业债债券C 1156.28 60.38 0.01 0.81
中银产业债债券A 1156.28 60.38 0.01 0.81
144 300144 宋城演艺 中银产业债债券C 1103.43 83.53 0.04 0.77
中银产业债债券A 1103.43 83.53 0.04 0.77
145 601155 新城控股 中银产业债债券C 1043.59 32.44 -- 0.73
中银双利债券A 2936.80 91.29 -- 1.36
中银双利债券B 2936.80 91.29 -- 1.36
中银产业债债券A 1043.59 32.44 -- 0.73
146 002027 分众传媒 中银产业债债券C 1013.89 165.94 0.02 0.71
中银产业债债券A 1013.89 165.94 0.02 0.71
147 601336 新华保险 中银产业债债券C 998.07 28.25 0.18 0.70
中银产业债债券A 998.07 28.25 0.18 0.70
148 603866 桃李面包 中银安康平衡养老三年 7.61 0.38 0.01 0.14
149 601211 国泰君安 中银高质量发展机遇混合 227.79 14.50 -- 1.76
150 002897 意华股份 中银成长优选股票A 446.84 11.79 0.07 2.66
中银成长优选股票C 446.84 11.79 0.07 2.66
151 002459 晶澳科技 中银成长优选股票A 350.91 4.46 0.01 2.09
中银成长优选股票C 350.91 4.46 0.01 2.09
152 601865 福莱特 中银成长优选股票A 334.35 7.43 -- 1.99
中银成长优选股票C 334.35 7.43 -- 1.99
153 600763 通策医疗 中银科技创新一年定期开放混合 2277.33 15.92 0.10 8.57
中银核心精选混合A 286.16 2.00 0.01 0.57
中银核心精选混合C 286.16 2.00 0.01 0.57
中银中国混合(LOF)C 8903.74 62.23 0.39 8.78
中银策略混合C 3807.36 26.61 0.17 8.67
中银中国混合(LOF)A 8903.74 62.23 0.39 8.78
中银策略混合A 3807.36 26.61 0.17 8.67
中银蓝筹混合 1990.07 13.91 0.09 8.83
154 603737 三棵树 中银科技创新一年定期开放混合 1799.22 20.30 0.47 6.77
中银中国混合(LOF)C 6816.95 76.91 1.78 6.72
中银策略混合C 2905.80 32.78 0.76 6.62
中银中国混合(LOF)A 6816.95 76.91 1.78 6.72
中银策略混合A 2905.80 32.78 0.76 6.62
中银蓝筹混合 1504.22 16.97 0.39 6.67
155 688800 瑞可达 中银科技创新一年定期开放混合 1502.65 13.09 -- 5.66
中银中国混合(LOF)C 5346.92 46.59 -- 5.27
中银策略混合C 2282.71 19.89 -- 5.20
中银中国混合(LOF)A 5346.92 46.59 -- 5.27
中银策略混合A 2282.71 19.89 -- 5.20
中银蓝筹混合 973.63 8.48 -- 4.32
中银中小盘成长混合 188.33 1.64 -- 2.35
156 002390 信邦制药 中银科技创新一年定期开放混合 879.33 135.49 0.09 3.31
中银蓝筹混合 624.21 96.18 0.06 2.77
157 000915 华特达因 中银大健康股票A 1014.65 29.07 0.12 3.43
中银大健康股票C 1014.65 29.07 0.12 3.43
158 603043 广州酒家 中银大健康股票A 995.74 47.78 -- 3.36
中银大健康股票C 995.74 47.78 -- 3.36
中银鑫新消费成长混合C 1701.84 81.66 -- 3.57
中银鑫新消费成长混合A 1701.84 81.66 -- 3.57
159 600085 同仁堂 中银大健康股票A 976.40 20.89 0.04 3.30
中银大健康股票C 976.40 20.89 0.04 3.30
160 002216 三全食品 中银大健康股票A 718.34 47.83 0.08 2.43
中银大健康股票C 718.34 47.83 0.08 2.43
161 600298 安琪酵母 中银大健康股票A 651.04 15.62 0.06 2.20
中银大健康股票C 651.04 15.62 0.06 2.20
中银收益混合C 5549.23 133.14 0.49 2.65
中银主题策略混合C 2226.13 53.41 0.20 2.82
中银收益混合A 5549.23 133.14 0.49 2.65
中银蓝筹混合 504.33 12.10 0.04 2.24
中银主题策略混合A 2226.13 53.41 0.20 2.82
中银收益混合H 5549.23 133.14 0.49 2.65
162 002352 顺丰控股 中银养老目标日期2040 3.66 0.08 0.00 0.14
163 601966 玲珑轮胎 中银养老目标日期2040 2.21 0.10 -- 0.09
164 01995 旭辉永升服务 中银内核驱动股票A 1117.57 130.00 -- 3.96
中银内核驱动股票C 1117.57 130.00 -- 3.96
165 00005 汇丰控股 中银港股通优势成长股票 1758.27 40.00 -- 5.51
166 00883 中国海洋石油 中银港股通优势成长股票 1742.05 200.00 -- 5.46
167 00688 中国海外发展 中银港股通优势成长股票 1521.45 80.00 -- 4.77
中银通利债券A 230.12 12.10 -- 0.59
中银通利债券C 230.12 12.10 -- 0.59
中银恒悦180天持有期债券A 775.94 40.80 -- 0.29
中银恒悦180天持有期债券C 775.94 40.80 -- 0.29
168 01088 中国神华 中银港股通优势成长股票 1007.64 49.50 -- 3.16
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.67 0.80 0.00 0.52
169 00011 恒生银行 中银港股通优势成长股票 981.00 8.00 -- 3.08
170 03328 交通银行 中银港股通优势成长股票 911.58 200.00 -- 2.86
中银上证国企100ETF 21.40 4.19 0.00 1.92
171 600655 豫园股份 中银顺盈回报一年持有期混合 131.19 12.90 0.02 1.07
172 002840 华统股份 中银顺盈回报一年持有期混合 126.20 7.09 0.02 1.03
173 000591 太阳能 中银顺盈回报一年持有期混合 115.98 13.24 0.01 0.95
174 600995 文山电力 中银顺盈回报一年持有期混合 79.07 5.73 0.02 0.65
175 601222 林洋能源 中银信用增利债券C 197.75 22.91 -- 0.06
中银信用增利债券A 197.75 22.91 -- 0.06
176 603897 长城科技 中银信用增利债券C 142.03 4.60 -- 0.05
中银信用增利债券A 142.03 4.60 -- 0.05
177 600711 盛屯矿业 中银信用增利债券C 98.78 11.54 0.01 0.03
中银信用增利债券A 98.78 11.54 0.01 0.03
178 603681 永冠新材 中银信用增利债券C 84.25 3.27 -- 0.03
中银信用增利债券A 84.25 3.27 -- 0.03
179 002129 中环股份 中银鑫新消费成长混合C 1482.97 34.73 0.01 3.11
中银鑫新消费成长混合A 1482.97 34.73 0.01 3.11
中银收益混合C 6367.85 149.13 0.05 3.04
中银主题策略混合C 2405.72 56.34 0.02 3.05
中银收益混合A 6367.85 149.13 0.05 3.04
中银主题策略混合A 2405.72 56.34 0.02 3.05
中银收益混合H 6367.85 149.13 0.05 3.04
180 002120 韵达股份 中银鑫新消费成长混合C 1395.14 79.45 0.03 2.93
中银鑫新消费成长混合A 1395.14 79.45 0.03 2.93
中银收益混合C 6201.00 353.13 0.13 2.96
中银主题策略混合C 2333.94 132.91 0.05 2.96
中银收益混合A 6201.00 353.13 0.13 2.96
中银主题策略混合A 2333.94 132.91 0.05 2.96
中银收益混合H 6201.00 353.13 0.13 2.96
181 002056 横店东磁 中银鑫新消费成长混合C 1042.76 77.07 0.05 2.19
中银鑫新消费成长混合A 1042.76 77.07 0.05 2.19
中银收益混合C 6224.20 460.03 0.28 2.97
中银主题策略混合C 2188.75 161.77 0.10 2.77
中银收益混合A 6224.20 460.03 0.28 2.97
中银主题策略混合A 2188.75 161.77 0.10 2.77
中银收益混合H 6224.20 460.03 0.28 2.97
182 000630 铜陵有色 中银顺宁回报6个月持有期混合A 122.31 32.88 0.00 1.05
中银顺宁回报6个月持有期混合C 122.31 32.88 0.00 1.05
183 000792 盐湖股份 中银恒泰9个月持有期债券A 1480.11 49.22 0.01 1.55
中银恒泰9个月持有期债券C 1480.11 49.22 0.01 1.55
184 603612 索通发展 中银恒泰9个月持有期债券A 738.22 38.61 -- 0.77
中银恒泰9个月持有期债券C 738.22 38.61 -- 0.77
185 300433 蓝思科技 中银恒泰9个月持有期债券A 579.42 49.65 0.01 0.61
中银恒泰9个月持有期债券C 579.42 49.65 0.01 0.61
186 01800 中国交通建设 中银通利债券A 511.36 152.30 -- 1.32
中银通利债券C 511.36 152.30 -- 1.32
中银恒悦180天持有期债券A 1154.00 343.70 -- 0.43
中银恒悦180天持有期债券C 1154.00 343.70 -- 0.43
187 01109 华润置地 中银通利债券A 224.97 7.60 -- 0.58
中银通利债券C 224.97 7.60 -- 0.58
188 00941 中国移动 中银通利债券A 197.62 4.50 -- 0.51
中银通利债券C 197.62 4.50 -- 0.51
中银恒悦180天持有期债券A 992.51 22.60 -- 0.37
中银恒悦180天持有期债券C 992.51 22.60 -- 0.37
189 03908 中金公司 中银通利债券A 183.73 12.96 -- 0.47
中银通利债券C 183.73 12.96 -- 0.47
190 601689 拓普集团 中银优选混合C 5991.26 105.48 -- 1.98
中银优选混合A 5991.26 105.48 -- 1.98
191 00728 中国电信 中银恒悦180天持有期债券A 544.56 216.60 -- 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 544.56 216.60 -- 0.20
192 601137 博威合金 中银收益混合C 6709.18 425.17 -- 3.21
中银主题策略混合C 2311.14 146.46 -- 2.93
中银收益混合A 6709.18 425.17 -- 3.21
中银主题策略混合A 2311.14 146.46 -- 2.93
中银收益混合H 6709.18 425.17 -- 3.21
193 002568 百润股份 中银中国混合(LOF)C 2752.91 76.41 0.15 2.72
中银中国混合(LOF)A 2752.91 76.41 0.15 2.72
194 002252 上海莱士 中银中国混合(LOF)C 2486.21 415.06 0.08 2.45
中银中国混合(LOF)A 2486.21 415.06 0.08 2.45
195 002410 广联达 中银策略混合C 1204.27 24.26 0.03 2.74
中银策略混合A 1204.27 24.26 0.03 2.74
196 002493 荣盛石化 中银价值混合 470.76 32.92 0.00 2.48
197 688599 天合光能 中银转债增强债券A 341.43 5.80 -- 0.98
中银转债增强债券B 341.43 5.80 -- 0.98
198 688388 嘉元科技 中银转债增强债券A 312.30 3.42 0.06 0.90
中银转债增强债券B 312.30 3.42 0.06 0.90
199 002402 和而泰 中银中小盘成长混合 224.05 12.73 0.02 2.79
200 688518 联赢激光 中银中小盘成长混合 211.49 6.24 0.03 2.64
201 002756 永兴材料 中银中小盘成长混合 211.14 1.78 0.01 2.63
202 600801 华新水泥 中银中小盘成长混合 207.08 10.48 0.06 2.58
203 000778 新兴铸管 中银中小盘成长混合 176.95 35.39 0.01 2.20
204 300775 三角防务 中银中小盘成长混合 174.62 4.22 -- 2.18
205 002192 融捷股份 中银中小盘成长混合 173.87 1.52 0.01 2.17
206 600919 江苏银行 中银沪深300等权重指数(LOF) 23.60 3.35 0.00 0.52
207 601800 中国交建 中银沪深300等权重指数(LOF) 22.21 2.35 0.00 0.48
208 601888 中国中免 中银上证国企100ETF 24.66 0.15 0.00 2.22