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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：332只24/166
  • 份额数量：7167.97亿份16/166
  • 份额相对上期变化：4.42%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：7731.88亿元18/166
  • 资产相对上期变化：4.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 中银添利债券发起Y 1712.67 35.83 0.02 0.28
中银淳益混合A 231.35 4.84 0.00 0.73
中银淳益混合C 231.35 4.84 0.00 0.73
中银中证港股通高股息投资指数A 112.33 2.95 -- 3.84
中银中证港股通高股息投资指数C 112.33 2.95 -- 3.84
中银中证央企红利50指数A 275.81 5.77 0.00 3.03
中银中证央企红利50指数C 275.81 5.77 0.00 3.03
中银民利一年持有期债券A 95.60 2.00 0.00 0.40
中银民利一年持有期债券C 95.60 2.00 0.00 0.40
中银多策略混合C 162.52 3.40 0.00 1.15
中银新回报混合C 967.95 20.25 0.01 0.78
中银招利债券A 546.35 11.43 0.01 0.55
中银招利债券C 546.35 11.43 0.01 0.55
中银添利债券发起E 1712.67 35.83 0.02 0.28
中银添利债券发起C 1712.67 35.83 0.02 0.28
中银珍利混合A 9.08 0.19 0.00 1.51
中银珍利混合C 9.08 0.19 0.00 1.51
中银新机遇混合A 18.16 0.38 0.00 1.15
中银新机遇混合C 18.16 0.38 0.00 1.15
中银多策略混合A 162.52 3.40 0.00 1.15
中银新回报混合A 967.95 20.25 0.01 0.78
中银添利债券发起A 1712.67 35.83 0.02 0.28
2 000333 美的集团 中银添利债券发起Y 1621.22 20.24 0.00 0.27
中银消费服务混合发起A 20.83 0.26 0.00 1.37
中银消费服务混合发起C 20.83 0.26 0.00 1.37
中银招享6个月持有混合A 1301.62 16.25 0.00 0.66
中银招享6个月持有混合C 1301.62 16.25 0.00 0.66
中银港股通消费精选混合发起A 100.87 1.28 -- 4.60
中银港股通消费精选混合发起C 100.87 1.28 -- 4.60
中银中证A500指数增强A 87.31 1.09 0.00 1.46
中银中证A500指数增强C 87.31 1.09 0.00 1.46
中银中证A500指数增强E 87.31 1.09 0.00 1.46
中银新华中诚信红利价值指数发起A 81.70 1.02 0.00 3.04
中银新华中诚信红利价值指数发起C 81.70 1.02 0.00 3.04
中银淳利三个月持有债券A 701.68 8.76 0.00 0.37
中银淳利三个月持有债券C 701.68 8.76 0.00 0.37
中银沪深300指数A 84.91 1.06 0.00 1.46
中银沪深300指数C 84.91 1.06 0.00 1.46
中银沪深300指数增强E 1573.53 19.64 0.00 1.39
中银沪深300指数增强A 1573.53 19.64 0.00 1.39
中银沪深300指数增强C 1573.53 19.64 0.00 1.39
中银消费主题混合C 73.69 0.92 0.00 3.28
中银民利一年持有期债券A 60.88 0.76 0.00 0.25
中银民利一年持有期债券C 60.88 0.76 0.00 0.25
中银通利债券A 146.58 1.83 0.00 0.49
中银通利债券C 146.58 1.83 0.00 0.49
中银招利债券A 537.47 6.71 0.00 0.54
中银招利债券C 537.47 6.71 0.00 0.54
中银添利债券发起E 1621.22 20.24 0.00 0.27
中银添利债券发起C 1621.22 20.24 0.00 0.27
中银消费主题A 73.69 0.92 0.00 3.28
中银添利债券发起A 1621.22 20.24 0.00 0.27
中银中证A100指数增强 833.37 10.40 0.00 2.48
3 601688 华泰证券 中银添利债券发起Y 1490.27 83.72 -- 0.25
中银招利债券A 391.78 22.01 -- 0.39
中银招利债券C 391.78 22.01 -- 0.39
中银添利债券发起E 1490.27 83.72 -- 0.25
中银添利债券发起C 1490.27 83.72 -- 0.25
中银添利债券发起A 1490.27 83.72 -- 0.25
4 000776 广发证券 中银添利债券发起Y 1496.17 75.26 0.82 0.25
中银招享6个月持有混合A 1554.22 78.18 0.85 0.79
中银招享6个月持有混合C 1554.22 78.18 0.85 0.79
中银新经济灵活配置混合C 2882.00 144.97 1.57 6.16
中银新趋势混合C 1547.46 77.84 0.85 6.16
中银恒悦180天持有期债券A 350.29 17.62 0.19 0.22
中银恒悦180天持有期债券C 350.29 17.62 0.19 0.22
中银研究精选灵活配置混合C 1721.61 86.60 0.94 6.05
中银恒泰9个月持有期债券A 29.42 1.48 0.02 0.47
中银恒泰9个月持有期债券C 29.42 1.48 0.02 0.47
中银添利债券发起E 1496.17 75.26 0.82 0.25
中银添利债券发起C 1496.17 75.26 0.82 0.25
中银新趋势混合A 1547.46 77.84 0.85 6.16
中银恒利半年定期开放债券 69.38 3.49 0.04 0.79
中银研究精选灵活配置混合A 1721.61 86.60 0.94 6.05
中银新经济灵活配置混合A 2882.00 144.97 1.57 6.16
中银添利债券发起A 1496.17 75.26 0.82 0.25
中银双利债券A 1557.03 78.32 0.85 1.53
中银双利债券B 1557.03 78.32 0.85 1.53
5 601899 紫金矿业 中银添利债券发起Y 1464.18 49.15 0.00 0.24
中银稳进睿利债券发起A 22.64 0.76 0.00 0.84
中银稳进睿利债券发起C 22.64 0.76 0.00 0.84
中银品质新兴混合A 1349.49 45.30 0.00 6.73
中银品质新兴混合C 1349.49 45.30 0.00 6.73
中银信用增利(LOF)D 106.39 3.57 0.00 0.05
中银中证A500指数增强A 84.90 2.85 0.00 1.42
中银中证A500指数增强C 84.90 2.85 0.00 1.42
中银中证A500指数增强E 84.90 2.85 0.00 1.42
中银沪深300指数A 106.65 3.58 0.00 1.83
中银沪深300指数C 106.65 3.58 0.00 1.83
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 540.99 18.16 0.00 6.41
中银周期优选混合发起A 677.13 22.73 0.00 7.99
中银周期优选混合发起C 677.13 22.73 0.00 7.99
中银沪深300指数增强E 1962.27 65.87 0.00 1.73
中银量化选股混合发起A 78.35 2.63 0.00 1.81
中银量化选股混合发起C 78.35 2.63 0.00 1.81
中银沪深300指数增强A 1962.27 65.87 0.00 1.73
中银沪深300指数增强C 1962.27 65.87 0.00 1.73
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 540.99 18.16 0.00 6.41
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 540.99 18.16 0.00 6.41
中银稳进策略混合C 594.61 19.96 0.00 6.29
中银宏观策略混合C 1007.80 33.83 0.00 5.36
中银恒悦180天持有期债券A 339.31 11.39 0.00 0.21
中银恒悦180天持有期债券C 339.31 11.39 0.00 0.21
中银通利债券A 148.65 4.99 0.00 0.50
中银通利债券C 148.65 4.99 0.00 0.50
中银增长混合C 7759.40 260.47 0.02 5.53
中银信用增利(LOF)C 106.39 3.57 0.00 0.05
中银战略新兴产业股票C 8548.24 286.95 0.02 5.17
中银招利债券A 331.86 11.14 0.00 0.33
中银招利债券C 331.86 11.14 0.00 0.33
中银添利债券发起E 1464.18 49.15 0.00 0.24
中银添利债券发起C 1464.18 49.15 0.00 0.24
中银稳进策略混合A 594.61 19.96 0.00 6.29
中银战略新兴产业股票A 8548.24 286.95 0.02 5.17
中银增长混合H 7759.40 260.47 0.02 5.53
中银宏观策略混合A 1007.80 33.83 0.00 5.36
中银添利债券发起A 1464.18 49.15 0.00 0.24
中银信用增利(LOF)A 106.39 3.57 0.00 0.05
国企ETF 156.10 5.24 0.00 6.57
中银中证A100指数增强 1052.23 35.32 0.00 3.13
中银增长混合A 7759.40 260.47 0.02 5.53
6 000977 浪潮信息 中银添利债券发起Y 1250.69 18.97 0.01 0.21
中银稳进鼎利债券发起A 42.85 0.65 0.00 4.45
中银稳进鼎利债券发起C 42.85 0.65 0.00 4.45
中银招享6个月持有混合A 882.80 13.39 0.01 0.45
中银招享6个月持有混合C 882.80 13.39 0.01 0.45
中银淳利三个月持有债券A 419.97 6.37 0.00 0.22
中银淳利三个月持有债券C 419.97 6.37 0.00 0.22
中银新经济灵活配置混合C 2814.55 42.69 0.03 6.02
中银新趋势混合C 1501.23 22.77 0.02 5.98
中银恒悦180天持有期债券A 398.22 6.04 0.00 0.25
中银恒悦180天持有期债券C 398.22 6.04 0.00 0.25
中银研究精选灵活配置混合C 1685.17 25.56 0.02 5.92
中银招利债券A 398.88 6.05 0.00 0.40
中银招利债券C 398.88 6.05 0.00 0.40
中银添利债券发起E 1250.69 18.97 0.01 0.21
中银添利债券发起C 1250.69 18.97 0.01 0.21
中银新趋势混合A 1501.23 22.77 0.02 5.98
中银研究精选灵活配置混合A 1685.17 25.56 0.02 5.92
中银新经济灵活配置混合A 2814.55 42.69 0.03 6.02
中银添利债券发起A 1250.69 18.97 0.01 0.21
7 601857 中国石油 中银添利债券发起Y 1282.20 114.38 0.03 0.21
中银淳益混合A 237.88 21.22 0.01 0.75
中银淳益混合C 237.88 21.22 0.01 0.75
中银品质新兴混合A 853.08 76.10 0.02 4.26
中银品质新兴混合C 853.08 76.10 0.02 4.26
中银价值发现混合发起A 25.22 2.25 0.00 2.08
中银价值发现混合发起C 25.22 2.25 0.00 2.08
中银中证央企红利50指数A 306.48 27.34 0.01 3.37
中银中证央企红利50指数C 306.48 27.34 0.01 3.37
中银价值混合C 266.01 23.73 0.01 2.33
中银稳进策略混合C 473.85 42.27 0.01 5.01
中银宏观策略混合C 870.12 77.62 0.02 4.62
中银恒悦180天持有期债券A 371.39 33.13 0.01 0.23
中银恒悦180天持有期债券C 371.39 33.13 0.01 0.23
中银双息回报混合C 276.33 24.65 0.01 1.65
中银增长混合C 4059.59 362.14 0.09 2.89
中银战略新兴产业股票C 4426.38 394.86 0.10 2.68
中银多策略混合C 148.31 13.23 0.00 1.05
中银添利债券发起E 1282.20 114.38 0.03 0.21
中银双息回报混合A 276.33 24.65 0.01 1.65
中银添利债券发起C 1282.20 114.38 0.03 0.21
中银珍利混合A 8.52 0.76 0.00 1.41
中银珍利混合C 8.52 0.76 0.00 1.41
中银稳进策略混合A 473.85 42.27 0.01 5.01
中银战略新兴产业股票A 4426.38 394.86 0.10 2.68
中银新机遇混合A 16.25 1.45 0.00 1.03
中银新机遇混合C 16.25 1.45 0.00 1.03
中银增长混合H 4059.59 362.14 0.09 2.89
中银宏观策略混合A 870.12 77.62 0.02 4.62
中银多策略混合A 148.31 13.23 0.00 1.05
中银添利债券发起A 1282.20 114.38 0.03 0.21
中银价值混合A 266.01 23.73 0.01 2.33
中银蓝筹混合 324.75 28.97 0.01 2.49
中银增长混合A 4059.59 362.14 0.09 2.89
8 002338 奥普光电 中银添利债券发起Y 1073.32 25.61 0.11 0.18
中银先锋半导体混合发起A 421.61 10.06 0.04 5.82
中银先锋半导体混合发起C 421.61 10.06 0.04 5.82
中银添利债券发起E 1073.32 25.61 0.11 0.18
中银添利债券发起C 1073.32 25.61 0.11 0.18
中银添利债券发起A 1073.32 25.61 0.11 0.18
9 600150 中国船舶 中银添利债券发起Y 1054.14 26.96 0.00 0.17
中银招享6个月持有混合A 825.79 21.12 0.00 0.42
中银招享6个月持有混合C 825.79 21.12 0.00 0.42
中银淳益混合A 226.00 5.78 0.00 0.71
中银淳益混合C 226.00 5.78 0.00 0.71
中银品质新兴混合A 535.67 13.70 0.00 2.67
中银品质新兴混合C 535.67 13.70 0.00 2.67
中银通利债券A 160.31 4.10 0.00 0.54
中银通利债券C 160.31 4.10 0.00 0.54
中银增长混合C 2861.92 73.19 0.01 2.04
中银恒泰9个月持有期债券A 70.77 1.81 0.00 1.13
中银恒泰9个月持有期债券C 70.77 1.81 0.00 1.13
中银产业债债券C 4824.04 123.38 0.02 0.78
中银招利债券A 518.47 13.26 0.00 0.52
中银招利债券C 518.47 13.26 0.00 0.52
中银添利债券发起E 1054.14 26.96 0.00 0.17
中银添利债券发起C 1054.14 26.96 0.00 0.17
中银增长混合H 2861.92 73.19 0.01 2.04
中银恒利半年定期开放债券 92.28 2.36 0.00 1.05
中银产业债债券A 4824.04 123.38 0.02 0.78
中银添利债券发起A 1054.14 26.96 0.00 0.17
中银双利债券A 1945.75 49.76 0.01 1.91
中银双利债券B 1945.75 49.76 0.01 1.91
中银增长混合A 2861.92 73.19 0.01 2.04
10 000338 潍柴动力 中银添利债券发起Y 1042.65 41.54 0.01 0.17
中银新能源产业股票A 655.79 26.60 -- 7.39
中银新能源产业股票C 655.79 26.60 -- 7.39
中银恒悦180天持有期债券A 300.95 11.99 0.00 0.19
中银恒悦180天持有期债券C 300.95 11.99 0.00 0.19
中银通利债券A 142.57 5.68 0.00 0.48
中银通利债券C 142.57 5.68 0.00 0.48
中银招利债券A 416.31 16.59 0.00 0.42
中银招利债券C 416.31 16.59 0.00 0.42
中银添利债券发起E 1042.65 41.54 0.01 0.17
中银添利债券发起C 1042.65 41.54 0.01 0.17
中银添利债券发起A 1042.65 41.54 0.01 0.17
11 300568 星源材质 中银新材料混合发起A 226.03 14.36 0.01 4.00
中银新材料混合发起C 226.03 14.36 0.01 4.00
中银新能源产业股票A 382.95 24.33 0.02 4.32
中银新能源产业股票C 382.95 24.33 0.02 4.32
中银中小盘成长混合 124.35 7.90 0.01 2.59
12 300054 鼎龙股份 中银新材料混合发起A 168.62 2.50 0.00 2.99
中银新材料混合发起C 168.62 2.50 0.00 2.99
中银先锋半导体混合发起A 476.87 7.07 0.01 6.58
中银先锋半导体混合发起C 476.87 7.07 0.01 6.58
13 300037 新宙邦 中银新材料混合发起A 167.63 2.52 0.00 2.97
中银新材料混合发起C 167.63 2.52 0.00 2.97
中银中证500指数增强型发起A 23.95 0.36 0.00 1.00
中银中证500指数增强型发起C 23.95 0.36 0.00 1.00
中银卓越成长混合A 1162.10 17.47 0.03 2.79
中银卓越成长混合C 1162.10 17.47 0.03 2.79
中银主题策略混合C 4003.17 60.18 0.11 2.91
中银收益混合C 5267.05 79.18 0.15 2.88
中银优选混合C 2553.70 38.39 0.07 2.76
中银收益混合H 5267.05 79.18 0.15 2.88
中银主题策略混合A 4003.17 60.18 0.11 2.91
中银优选混合A 2553.70 38.39 0.07 2.76
中银收益混合A 5267.05 79.18 0.15 2.88
14 688019 安集科技 中银新材料混合发起A 166.69 0.79 0.02 2.95
中银新材料混合发起C 166.69 0.79 0.02 2.95
15 300666 江丰电子 中银新材料混合发起A 162.63 0.73 0.00 2.88
中银新材料混合发起C 162.63 0.73 0.00 2.88
16 688548 广钢气体 中银新材料混合发起A 159.74 5.20 0.02 2.83
中银新材料混合发起C 159.74 5.20 0.02 2.83
17 300750 宁德时代 中银新材料混合发起A 142.64 0.49 0.00 2.53
中银新材料混合发起C 142.64 0.49 0.00 2.53
中银创业板50指数A 1062.55 3.65 0.00 16.33
中银创业板50指数C 1062.55 3.65 0.00 16.33
中银中证A500指数增强A 189.22 0.65 0.00 3.17
中银中证A500指数增强C 189.22 0.65 0.00 3.17
中银中证A500指数增强E 189.22 0.65 0.00 3.17
中银沪深300指数A 165.93 0.57 0.00 2.85
中银沪深300指数C 165.93 0.57 0.00 2.85
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 585.13 2.01 0.00 6.94
中银沪深300指数增强E 3091.04 10.62 0.00 2.73
中银量化选股混合发起A 122.27 0.42 0.00 2.82
中银量化选股混合发起C 122.27 0.42 0.00 2.82
中银沪深300指数增强A 3091.04 10.62 0.00 2.73
中银沪深300指数增强C 3091.04 10.62 0.00 2.73
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 585.13 2.01 0.00 6.94
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 585.13 2.01 0.00 6.94
中银新能源产业股票A 582.22 2.00 0.00 6.56
中银新能源产业股票C 582.22 2.00 0.00 6.56
中银景福回报混合C 163.02 0.56 0.00 2.47
中银成长优选股票C 185.73 0.64 0.00 3.76
中银核心精选混合A 244.53 0.84 0.00 3.06
中银核心精选混合C 244.53 0.84 0.00 3.06
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 934.46 3.21 0.00 5.57
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 934.46 3.21 0.00 5.57
中银智能制造股票C 4074.49 14.00 0.00 4.15
中银成长优选股票A 185.73 0.64 0.00 3.76
中银民丰回报混合 195.04 0.67 0.00 2.16
中银景福回报混合A 163.02 0.56 0.00 2.47
中银智能制造股票A 4074.49 14.00 0.00 4.15
中银稳健策略混合 876.24 3.01 0.00 6.05
中银中证A100指数增强 1624.98 5.58 0.00 4.84
18 688503 聚和材料 中银新材料混合发起A 137.73 1.98 0.01 2.44
中银新材料混合发起C 137.73 1.98 0.01 2.44
19 002409 雅克科技 中银新材料混合发起A 127.05 1.05 0.00 2.25
中银新材料混合发起C 127.05 1.05 0.00 2.25
20 603713 密尔克卫 中银新材料混合发起A 115.36 1.70 -- 2.04
中银新材料混合发起C 115.36 1.70 -- 2.04
21 688981 中芯国际 中银稳进鼎利债券发起A 43.55 0.39 -- 4.53
中银稳进鼎利债券发起C 43.55 0.39 -- 4.53
中银上证科创板50ETF 1383.07 12.35 -- 7.40
中银淳利三个月持有债券A 567.49 10.90 -- 0.30
中银淳利三个月持有债券C 567.49 10.90 -- 0.30
中银数字经济混合A 1338.61 11.95 -- 3.07
中银数字经济混合C 1338.61 11.95 -- 3.07
中银民利一年持有期债券A 75.49 1.45 -- 0.31
中银民利一年持有期债券C 75.49 1.45 -- 0.31
中银恒悦180天持有期债券A 481.58 9.25 -- 0.30
中银恒悦180天持有期债券C 481.58 9.25 -- 0.30
中银中国混合(LOF)C 1589.75 14.20 -- 3.19
中银新动力股票C 1192.56 10.65 -- 2.41
中银核心精选混合A 150.98 2.90 -- 1.89
中银核心精选混合C 150.98 2.90 -- 1.89
中银通利债券A 177.01 3.40 -- 0.59
中银通利债券C 177.01 3.40 -- 0.59
中银内核驱动股票C 303.67 2.71 -- 2.85
中银内核驱动股票A 303.67 2.71 -- 2.85
中银科技创新一年定期开放混合 783.55 15.05 -- 3.46
中银顺兴回报一年持有期混合A 1397.90 26.85 -- 2.39
中银顺兴回报一年持有期混合C 1397.90 26.85 -- 2.39
中银新动力股票A 1192.56 10.65 -- 2.41
中银恒利半年定期开放债券 37.95 0.34 -- 0.43
中银中国混合(LOF)A 1589.75 14.20 -- 3.19
22 301165 锐捷网络 中银稳进鼎利债券发起A 36.27 0.36 -- 3.77
中银稳进鼎利债券发起C 36.27 0.36 -- 3.77
中银数字经济混合A 2588.01 25.69 -- 5.94
中银数字经济混合C 2588.01 25.69 -- 5.94
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.14 0.19 -- 0.57
23 688825 长鑫科技 中银稳进鼎利债券发起A 22.56 0.41 -- 2.34
中银稳进鼎利债券发起C 22.56 0.41 -- 2.34
中银招享6个月持有混合A 1141.13 29.52 -- 0.58
中银招享6个月持有混合C 1141.13 29.52 -- 0.58
中银淳益混合A 321.38 7.66 -- 1.01
中银淳益混合C 321.38 7.66 -- 1.01
中银数字经济混合A 2684.17 48.99 -- 6.16
中银数字经济混合C 2684.17 48.99 -- 6.16
中银新回报混合C 456.45 11.81 -- 0.37
中银科技创新一年定期开放混合 1108.98 20.24 -- 4.90
中银产业债债券C 3664.00 66.87 -- 0.59
中银产业债债券A 3664.00 66.87 -- 0.59
中银新回报混合A 456.45 11.81 -- 0.37
24 300015 爱尔眼科 中银消费服务混合发起A 22.74 2.85 0.00 1.50
中银消费服务混合发起C 22.74 2.85 0.00 1.50
25 300896 爱美客 中银消费服务混合发起A 17.10 0.18 0.00 1.13
中银消费服务混合发起C 17.10 0.18 0.00 1.13
26 603939 益丰药房 中银消费服务混合发起A 15.85 0.68 -- 1.04
中银消费服务混合发起C 15.85 0.68 -- 1.04
27 600763 通策医疗 中银消费服务混合发起A 15.67 0.46 0.00 1.03
中银消费服务混合发起C 15.67 0.46 0.00 1.03
28 00921 海信家电 中银消费服务混合发起A 13.06 0.70 -- 0.86
中银消费服务混合发起C 13.06 0.70 -- 0.86
中银港股通消费精选混合发起A 76.51 4.10 -- 3.49
中银港股通消费精选混合发起C 76.51 4.10 -- 3.49
中银消费主题混合C 59.18 2.21 0.00 2.63
中银消费主题A 59.18 2.21 0.00 2.63
29 603233 大参林 中银消费服务混合发起A 10.56 0.58 -- 0.70
中银消费服务混合发起C 10.56 0.58 -- 0.70
中银新财富混合A 16.74 0.92 -- 1.63
中银新财富混合C 16.74 0.92 -- 1.63
30 06699 时代天使 中银消费服务混合发起A 10.26 0.14 -- 0.68
中银消费服务混合发起C 10.26 0.14 -- 0.68
31 301239 普瑞眼科 中银消费服务混合发起A 10.23 0.32 0.00 0.67
中银消费服务混合发起C 10.23 0.32 0.00 0.67
32 02273 固生堂 中银消费服务混合发起A 9.71 0.42 -- 0.64
中银消费服务混合发起C 9.71 0.42 -- 0.64
33 601100 恒立液压 中银先进制造混合发起A 42.45 0.47 0.00 6.09
中银先进制造混合发起C 42.45 0.47 0.00 6.09
中银中证机器人指数A 1425.99 15.79 0.01 4.99
中银中证机器人指数C 1425.99 15.79 0.01 4.99
34 603119 浙江荣泰 中银先进制造混合发起A 41.55 0.79 0.01 5.96
中银先进制造混合发起C 41.55 0.79 0.01 5.96
35 688322 奥比中光 中银先进制造混合发起A 33.76 0.40 0.00 4.84
中银先进制造混合发起C 33.76 0.40 0.00 4.84
36 601689 拓普集团 中银先进制造混合发起A 29.31 0.63 -- 4.20
中银先进制造混合发起C 29.31 0.63 -- 4.20
中银中证机器人指数A 1185.79 25.49 -- 4.15
中银中证机器人指数C 1185.79 25.49 -- 4.15
中银恒泰9个月持有期债券A 17.21 0.37 -- 0.27
中银恒泰9个月持有期债券C 17.21 0.37 -- 0.27
37 002050 三花智控 中银先进制造混合发起A 28.57 0.80 0.00 4.10
中银先进制造混合发起C 28.57 0.80 0.00 4.10
中银中证机器人指数A 2345.43 65.68 0.02 8.21
中银中证机器人指数C 2345.43 65.68 0.02 8.21
38 002850 科达利 中银先进制造混合发起A 26.49 0.17 0.00 3.80
中银先进制造混合发起C 26.49 0.17 0.00 3.80
39 301529 福赛科技 中银先进制造混合发起A 23.90 0.17 0.00 3.43
中银先进制造混合发起C 23.90 0.17 0.00 3.43
40 301550 斯菱智驱 中银先进制造混合发起A 22.05 0.22 0.00 3.16
中银先进制造混合发起C 22.05 0.22 0.00 3.16
41 000700 模塑科技 中银先进制造混合发起A 21.98 1.79 0.01 3.15
中银先进制造混合发起C 21.98 1.79 0.01 3.15
42 603166 福达股份 中银先进制造混合发起A 21.64 2.04 -- 3.11
中银先进制造混合发起C 21.64 2.04 -- 3.11
43 603993 洛阳钼业 中银中证工业有色金属主题ETF 900.89 53.37 0.27 11.71
中银稳进睿利债券发起A 15.87 0.94 0.00 0.59
中银稳进睿利债券发起C 15.87 0.94 0.00 0.59
中银品质新兴混合A 969.08 57.41 0.29 4.84
中银品质新兴混合C 969.08 57.41 0.29 4.84
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 259.78 15.39 0.08 3.08
中银周期优选混合发起A 499.48 29.59 0.15 5.89
中银周期优选混合发起C 499.48 29.59 0.15 5.89
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 259.78 15.39 0.08 3.08
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 259.78 15.39 0.08 3.08
中银稳进策略混合C 490.70 29.07 0.15 5.19
中银宏观策略混合C 950.18 56.29 0.28 5.05
中银增长混合C 5179.80 306.86 1.53 3.69
中银战略新兴产业股票C 5437.85 322.15 1.61 3.29
中银稳进策略混合A 490.70 29.07 0.15 5.19
中银战略新兴产业股票A 5437.85 322.15 1.61 3.29
中银增长混合H 5179.80 306.86 1.53 3.69
中银宏观策略混合A 950.18 56.29 0.28 5.05
中银增长混合A 5179.80 306.86 1.53 3.69
44 600111 北方稀土 中银中证工业有色金属主题ETF 546.09 15.47 0.03 7.10
45 601600 中国铝业 中银中证工业有色金属主题ETF 432.75 48.46 0.01 5.62
中银中证全指自由现金流ETF 6433.44 720.43 0.18 8.42
46 601168 西部矿业 中银中证工业有色金属主题ETF 360.57 10.20 0.01 4.69
中银周期优选混合发起A 553.23 15.65 0.01 6.52
中银周期优选混合发起C 553.23 15.65 0.01 6.52
中银稳进策略混合C 538.73 15.24 0.01 5.70
中银宏观策略混合C 860.48 24.34 0.01 4.57
中银稳进策略混合A 538.73 15.24 0.01 5.70
中银宏观策略混合A 860.48 24.34 0.01 4.57
47 000807 云铝股份 中银中证工业有色金属主题ETF 333.26 12.72 0.00 4.33
中银周期优选混合发起A 403.22 15.39 0.00 4.76
中银周期优选混合发起C 403.22 15.39 0.00 4.76
中银稳进策略混合C 325.40 12.42 0.00 3.44
中银增长混合C 3346.53 127.73 0.04 2.38
中银稳进策略混合A 325.40 12.42 0.00 3.44
中银增长混合H 3346.53 127.73 0.04 2.38
中银增长混合A 3346.53 127.73 0.04 2.38
48 600549 厦门钨业 中银中证工业有色金属主题ETF 299.51 6.79 0.00 3.89
中银卓越成长混合A 1545.17 35.03 0.02 3.72
中银卓越成长混合C 1545.17 35.03 0.02 3.72
中银主题策略混合C 5616.13 127.32 0.09 4.08
中银收益混合C 7200.52 163.24 0.12 3.94
中银鑫新消费成长混合A 522.70 11.85 0.01 3.60
中银鑫新消费成长混合C 522.70 11.85 0.01 3.60
中银优选混合C 3358.09 76.13 0.05 3.63
中银收益混合H 7200.52 163.24 0.12 3.94
中银主题策略混合A 5616.13 127.32 0.09 4.08
中银优选混合A 3358.09 76.13 0.05 3.63
中银收益混合A 7200.52 163.24 0.12 3.94
49 000657 中钨高新 中银中证工业有色金属主题ETF 293.76 5.57 0.00 3.82
50 000630 铜陵有色 中银中证工业有色金属主题ETF 284.26 49.18 0.00 3.69
51 600673 东阳光 中银中证工业有色金属主题ETF 279.40 9.20 0.00 3.63
52 000426 兴业银锡 中银中证工业有色金属主题ETF 273.42 8.68 0.00 3.55
53 688008 澜起科技 中银中证科创创业人工智能指数发起A 2114.00 10.45 -- 9.45
中银中证科创创业人工智能指数发起C 2114.00 10.45 -- 9.45
中银上证科创板50ETF 1428.94 7.06 -- 7.64
54 688041 海光信息 中银中证科创创业人工智能指数发起A 2043.92 9.01 -- 9.14
中银中证科创创业人工智能指数发起C 2043.92 9.01 -- 9.14
中银上证科创板50ETF 1303.69 5.75 -- 6.97
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 226.80 1.00 -- 2.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 226.80 1.00 -- 2.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 226.80 1.00 -- 2.69
55 688256 寒武纪 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1885.74 1.87 -- 8.43
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1885.74 1.87 -- 8.43
中银上证科创板50ETF 1806.73 1.79 -- 9.67
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 282.52 0.28 -- 3.35
中银ESG主题混合发起A 20.18 0.02 -- 2.23
中银ESG主题混合发起C 20.18 0.02 -- 2.23
中银数字经济混合A 3449.60 3.42 -- 7.91
中银数字经济混合C 3449.60 3.42 -- 7.91
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 282.52 0.28 -- 3.35
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 282.52 0.28 -- 3.35
中银策略混合C 409.05 0.41 -- 1.97
中银中国混合(LOF)C 1538.03 1.52 -- 3.09
中银成长优选股票C 234.70 0.23 -- 4.76
中银新动力股票C 1515.84 1.50 -- 3.06
中银核心精选混合A 355.68 0.35 -- 4.46
中银核心精选混合C 355.68 0.35 -- 4.46
中银内核驱动股票C 308.25 0.31 -- 2.89
中银智能制造股票C 4930.12 4.89 -- 5.03
中银成长优选股票A 234.70 0.23 -- 4.76
中银内核驱动股票A 308.25 0.31 -- 2.89
中银科技创新一年定期开放混合 743.03 0.74 -- 3.28
中银顺兴回报一年持有期混合A 774.21 0.77 -- 1.32
中银顺兴回报一年持有期混合C 774.21 0.77 -- 1.32
中银智能制造股票A 4930.12 4.89 -- 5.03
中银新动力股票A 1515.84 1.50 -- 3.06
中银沪深300等权重指数(LOF) 15.03 0.01 -- 0.45
中银策略混合A 409.05 0.41 -- 1.97
中银中国混合(LOF)A 1538.03 1.52 -- 3.09
56 300502 新易盛 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1762.95 4.53 0.00 7.88
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1762.95 4.53 0.00 7.88
中银创业板50指数A 677.64 1.74 0.00 10.42
中银创业板50指数C 677.64 1.74 0.00 10.42
中银品质新兴混合A 692.42 1.78 0.00 3.46
中银品质新兴混合C 692.42 1.78 0.00 3.46
中银中证A500指数增强A 116.70 0.30 0.00 1.95
中银中证A500指数增强C 116.70 0.30 0.00 1.95
中银中证A500指数增强E 116.70 0.30 0.00 1.95
中银沪深300指数A 119.66 0.31 0.00 2.05
中银沪深300指数C 119.66 0.31 0.00 2.05
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 239.62 0.62 0.00 2.84
中银ESG主题混合发起A 32.68 0.08 0.00 3.61
中银ESG主题混合发起C 32.68 0.08 0.00 3.61
中银沪深300指数增强E 2115.38 5.44 0.00 1.87
中银量化选股混合发起A 75.00 0.19 0.00 1.73
中银量化选股混合发起C 75.00 0.19 0.00 1.73
中银沪深300指数增强A 2115.38 5.44 0.00 1.87
中银沪深300指数增强C 2115.38 5.44 0.00 1.87
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 239.62 0.62 0.00 2.84
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 239.62 0.62 0.00 2.84
中银远见成长混合A 74.69 0.19 0.00 7.47
中银远见成长混合C 74.69 0.19 0.00 7.47
中银策略混合C 707.98 1.82 0.00 3.41
中银民利一年持有期债券A 66.13 0.17 0.00 0.28
中银民利一年持有期债券C 66.13 0.17 0.00 0.28
中银成长优选股票C 138.02 0.35 0.00 2.80
中银核心精选混合A 217.53 0.56 0.00 2.73
中银核心精选混合C 217.53 0.56 0.00 2.73
中银增长混合C 4231.70 10.88 0.01 3.02
中银智能制造股票C 2717.24 6.99 0.01 2.77
中银成长优选股票A 138.02 0.35 0.00 2.80
中银战略新兴产业股票C 3574.91 9.19 0.01 2.16
中银科技创新一年定期开放混合 1078.31 2.77 0.00 4.76
中银战略新兴产业股票A 3574.91 9.19 0.01 2.16
中银增长混合H 4231.70 10.88 0.01 3.02
中银智能制造股票A 2717.24 6.99 0.01 2.77
中银中证A100指数增强 1147.55 2.95 0.00 3.42
中银策略混合A 707.98 1.82 0.00 3.41
中银增长混合A 4231.70 10.88 0.01 3.02
57 300308 中际旭创 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1641.13 2.03 0.00 7.34
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1641.13 2.03 0.00 7.34
中银创业板50指数A 978.21 1.21 0.00 15.04
中银创业板50指数C 978.21 1.21 0.00 15.04
中银品质新兴混合A 1131.82 1.40 0.00 5.65
中银品质新兴混合C 1131.82 1.40 0.00 5.65
中银中证A500指数增强A 210.19 0.26 0.00 3.52
中银中证A500指数增强C 210.19 0.26 0.00 3.52
中银中证A500指数增强E 210.19 0.26 0.00 3.52
中银沪深300指数A 202.11 0.25 0.00 3.47
中银沪深300指数C 202.11 0.25 0.00 3.47
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 388.05 0.48 0.00 4.60
中银ESG主题混合发起A 32.34 0.04 0.00 3.58
中银ESG主题混合发起C 32.34 0.04 0.00 3.58
中银沪深300指数增强E 3681.64 4.55 0.00 3.25
中银量化选股混合发起A 185.94 0.23 0.00 4.30
中银量化选股混合发起C 185.94 0.23 0.00 4.30
中银沪深300指数增强A 3681.64 4.55 0.00 3.25
中银沪深300指数增强C 3681.64 4.55 0.00 3.25
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 388.05 0.48 0.00 4.60
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 388.05 0.48 0.00 4.60
中银价值混合C 250.62 0.31 0.00 2.20
中银远见成长混合A 80.84 0.10 0.00 8.08
中银远见成长混合C 80.84 0.10 0.00 8.08
中银策略混合C 776.10 0.96 0.00 3.74
中银中国混合(LOF)C 970.13 1.20 0.00 1.95
中银成长优选股票C 189.17 0.23 0.00 3.83
中银核心精选混合A 294.27 0.36 0.00 3.69
中银核心精选混合C 294.27 0.36 0.00 3.69
中银内核驱动股票C 202.11 0.25 0.00 1.90
中银增长混合C 7542.75 9.33 0.01 5.37
中银智能制造股票C 3733.38 4.62 0.00 3.81
中银成长优选股票A 189.17 0.23 0.00 3.83
中银战略新兴产业股票C 5623.51 6.96 0.01 3.40
中银内核驱动股票A 202.11 0.25 0.00 1.90
中银科技创新一年定期开放混合 1463.28 1.81 0.00 6.46
中银顺兴回报一年持有期混合A 1067.14 1.32 0.00 1.82
中银顺兴回报一年持有期混合C 1067.14 1.32 0.00 1.82
中银战略新兴产业股票A 5623.51 6.96 0.01 3.40
中银增长混合H 7542.75 9.33 0.01 5.37
中银智能制造股票A 3733.38 4.62 0.00 3.81
中银价值混合A 250.62 0.31 0.00 2.20
中银蓝筹混合 307.21 0.38 0.00 2.35
中银中证A100指数增强 1903.07 2.35 0.00 5.67
中银策略混合A 776.10 0.96 0.00 3.74
中银增长混合A 7542.75 9.33 0.01 5.37
中银中国混合(LOF)A 970.13 1.20 0.00 1.95
58 300857 协创数据 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1027.24 4.09 0.01 4.59
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1027.24 4.09 0.01 4.59
中银中证500指数增强型发起A 24.61 0.10 0.00 1.03
中银中证500指数增强型发起C 24.61 0.10 0.00 1.03
59 688521 芯原股份 中银中证科创创业人工智能指数发起A 862.81 5.03 0.01 3.86
中银中证科创创业人工智能指数发起C 862.81 5.03 0.01 3.86
60 300442 润泽科技 中银中证科创创业人工智能指数发起A 628.04 9.81 0.01 2.81
中银中证科创创业人工智能指数发起C 628.04 9.81 0.01 2.81
61 688111 金山办公 中银中证科创创业人工智能指数发起A 608.22 2.78 -- 2.72
中银中证科创创业人工智能指数发起C 608.22 2.78 -- 2.72
62 300223 君正股份 中银中证科创创业人工智能指数发起A 596.67 4.62 0.01 2.67
中银中证科创创业人工智能指数发起C 596.67 4.62 0.01 2.67
中银中证500指数增强型发起A 27.12 0.21 0.00 1.13
中银中证500指数增强型发起C 27.12 0.21 0.00 1.13
63 603067 振华股份 中银优秀企业混合C 109.48 2.72 -- 9.03
中银新能源产业股票A 441.54 10.97 -- 4.98
中银新能源产业股票C 441.54 10.97 -- 4.98
中银优秀企业混合A 109.48 2.72 -- 9.03
64 000768 中航西飞 中银优秀企业混合C 103.12 4.46 0.00 8.50
中银优秀企业混合A 103.12 4.46 0.00 8.50
65 600893 航发动力 中银优秀企业混合C 100.65 2.59 0.00 8.30
中银优秀企业混合A 100.65 2.59 0.00 8.30
中银双利债券A 673.44 17.33 0.01 0.66
中银双利债券B 673.44 17.33 0.01 0.66
66 600372 中航机载 中银优秀企业混合C 95.06 8.45 0.01 7.84
中银优秀企业混合A 95.06 8.45 0.01 7.84
67 688510 航亚科技 中银优秀企业混合C 93.76 3.99 0.08 7.73
中银优秀企业混合A 93.76 3.99 0.08 7.73
68 688231 隆达股份 中银优秀企业混合C 90.47 2.89 -- 7.46
中银优秀企业混合A 90.47 2.89 -- 7.46
69 000534 万泽股份 中银优秀企业混合C 87.82 4.06 0.01 7.24
中银优秀企业混合A 87.82 4.06 0.01 7.24
70 600391 航发科技 中银优秀企业混合C 54.82 1.35 0.02 4.52
中银优秀企业混合A 54.82 1.35 0.02 4.52
71 688563 航材股份 中银优秀企业混合C 42.69 0.85 0.01 3.52
中银优秀企业混合A 42.69 0.85 0.01 3.52
72 688239 航宇科技 中银优秀企业混合C 38.13 0.74 -- 3.14
中银优秀企业混合A 38.13 0.74 -- 3.14
73 603011 合锻智能 中银美丽中国混合C 173.85 7.25 -- 7.19
中银美丽中国混合A 173.85 7.25 -- 7.19
74 600105 永鼎股份 中银美丽中国混合C 161.72 4.46 0.00 6.69
中银美丽中国混合A 161.72 4.46 0.00 6.69
75 600353 旭光电子 中银美丽中国混合C 155.73 5.43 0.05 6.44
中银先锋半导体混合发起A 394.64 13.76 0.12 5.45
中银先锋半导体混合发起C 394.64 13.76 0.12 5.45
中银美丽中国混合A 155.73 5.43 0.05 6.44
76 002735 王子新材 中银美丽中国混合C 154.72 14.46 0.05 6.40
中银美丽中国混合A 154.72 14.46 0.05 6.40
77 000969 安泰科技 中银美丽中国混合C 149.76 9.36 0.01 6.19
中银美丽中国混合A 149.76 9.36 0.01 6.19
78 688719 爱科赛博 中银美丽中国混合C 145.64 2.60 -- 6.02
中银美丽中国混合A 145.64 2.60 -- 6.02
79 603308 应流股份 中银美丽中国混合C 106.56 2.99 0.01 4.41
中银信用增利(LOF)D 135.43 3.80 0.02 0.07
中银新能源产业股票A 377.78 10.60 0.04 4.26
中银新能源产业股票C 377.78 10.60 0.04 4.26
中银信用增利(LOF)C 135.43 3.80 0.02 0.07
中银美丽中国混合A 106.56 2.99 0.01 4.41
中银信用增利(LOF)A 135.43 3.80 0.02 0.07
80 601985 中国核电 中银美丽中国混合C 101.95 11.24 0.00 4.22
中银美丽中国混合A 101.95 11.24 0.00 4.22
81 002534 西子洁能 中银美丽中国混合C 91.66 5.36 0.01 3.79
中银新能源产业股票A 530.10 31.00 0.04 5.98
中银新能源产业股票C 530.10 31.00 0.04 5.98
中银美丽中国混合A 91.66 5.36 0.01 3.79
82 600323 瀚蓝环境 中银美丽中国混合C 82.25 2.79 0.00 3.40
中银美丽中国混合A 82.25 2.79 0.00 3.40
83 600362 江西铜业 中银稳进睿利债券发起A 51.41 1.23 0.00 1.90
中银稳进睿利债券发起C 51.41 1.23 0.00 1.90
中银周期优选混合发起A 564.30 13.50 0.04 6.66
中银周期优选混合发起C 564.30 13.50 0.04 6.66
中银稳进策略混合C 508.29 12.16 0.03 5.38
中银稳进策略混合A 508.29 12.16 0.03 5.38
84 603979 金诚信 中银稳进睿利债券发起A 36.14 0.50 0.01 1.34
中银稳进睿利债券发起C 36.14 0.50 0.01 1.34
中银周期优选混合发起A 446.69 6.18 0.07 5.27
中银周期优选混合发起C 446.69 6.18 0.07 5.27
中银稳进策略混合C 357.06 4.94 0.05 3.78
中银稳进策略混合A 357.06 4.94 0.05 3.78
85 000703 恒逸石化 中银稳进睿利债券发起A 22.98 1.47 0.00 0.85
中银稳进睿利债券发起C 22.98 1.47 0.00 0.85
中银信用增利(LOF)D 121.16 7.75 0.00 0.06
中银信用增利(LOF)C 121.16 7.75 0.00 0.06
中银信用增利(LOF)A 121.16 7.75 0.00 0.06
86 600938 中国海油 中银稳进睿利债券发起A 18.05 0.54 0.00 0.67
中银稳进睿利债券发起C 18.05 0.54 0.00 0.67
中银中证全指自由现金流ETF 7894.81 236.23 0.08 10.34
中银中证央企红利50指数A 266.02 7.96 0.00 2.92
中银中证央企红利50指数C 266.02 7.96 0.00 2.92
中银稳进策略混合C 358.26 10.72 0.00 3.79
中银宏观策略混合C 436.47 13.06 0.00 2.32
中银稳进策略混合A 358.26 10.72 0.00 3.79
中银宏观策略混合A 436.47 13.06 0.00 2.32
87 600096 云天化 中银稳进睿利债券发起A 14.21 0.51 0.00 0.52
中银稳进睿利债券发起C 14.21 0.51 0.00 0.52
88 600219 南山铝业 中银稳进睿利债券发起A 14.18 3.01 0.00 0.52
中银稳进睿利债券发起C 14.18 3.01 0.00 0.52
中银宏观策略混合C 368.56 78.25 0.04 1.96
中银宏观策略混合A 368.56 78.25 0.04 1.96
89 601225 陕西煤业 中银稳进睿利债券发起A 13.54 0.52 0.00 0.50
中银稳进睿利债券发起C 13.54 0.52 0.00 0.50
90 000831 中国稀土 中银稳进睿利债券发起A 12.66 0.24 0.00 0.47
中银稳进睿利债券发起C 12.66 0.24 0.00 0.47
91 300059 东方财富 中银创业板50指数A 318.44 17.90 0.00 4.89
中银创业板50指数C 318.44 17.90 0.00 4.89
92 300394 天孚通信 中银创业板50指数A 228.15 0.87 0.00 3.51
中银创业板50指数C 228.15 0.87 0.00 3.51
中银远见成长混合A 54.76 0.21 0.00 5.47
中银远见成长混合C 54.76 0.21 0.00 5.47
93 300408 三环集团 中银创业板50指数A 204.15 1.74 0.00 3.14
中银创业板50指数C 204.15 1.74 0.00 3.14
中银策略混合C 474.01 4.04 0.00 2.28
中银策略混合A 474.01 4.04 0.00 2.28
94 300476 胜宏科技 中银创业板50指数A 178.75 0.85 0.00 2.75
中银创业板50指数C 178.75 0.85 0.00 2.75
95 300274 阳光电源 中银创业板50指数A 169.93 2.06 0.00 2.61
中银创业板50指数C 169.93 2.06 0.00 2.61
96 300604 长川科技 中银创业板50指数A 151.07 0.63 0.00 2.32
中银创业板50指数C 151.07 0.63 0.00 2.32
中银数字经济混合A 2800.75 11.68 0.02 6.42
中银数字经济混合C 2800.75 11.68 0.02 6.42
中银中证500指数增强型发起A 31.17 0.13 0.00 1.30
中银中证500指数增强型发起C 31.17 0.13 0.00 1.30
97 300124 汇川技术 中银创业板50指数A 145.32 2.80 0.00 2.23
中银创业板50指数C 145.32 2.80 0.00 2.23
中银中证机器人指数A 2418.02 46.59 0.02 8.46
中银中证机器人指数C 2418.02 46.59 0.02 8.46
98 301363 美好医疗 中银健康生活混合C 626.83 38.57 0.07 9.93
中银健康生活混合A 626.83 38.57 0.07 9.93
99 688261 东微半导 中银健康生活混合C 456.13 6.27 -- 7.22
中银健康生活混合A 456.13 6.27 -- 7.22
100 301087 可孚医疗 中银健康生活混合C 446.08 8.56 0.04 7.06
中银健康生活混合A 446.08 8.56 0.04 7.06
101 688767 博拓生物 中银健康生活混合C 431.04 10.72 -- 6.83
中银健康生活混合A 431.04 10.72 -- 6.83
102 301293 三博脑科 中银健康生活混合C 403.99 8.27 0.05 6.40
中银健康生活混合A 403.99 8.27 0.05 6.40
103 300003 乐普医疗 中银健康生活混合C 401.66 34.45 0.02 6.36
中银健康生活混合A 401.66 34.45 0.02 6.36
104 688626 翔宇医疗 中银健康生活混合C 400.53 9.55 -- 6.34
中银健康生活混合A 400.53 9.55 -- 6.34
105 688273 麦澜德 中银健康生活混合C 390.60 13.24 -- 6.18
中银健康生活混合A 390.60 13.24 -- 6.18
106 300753 爱朋医疗 中银健康生活混合C 362.62 17.55 0.20 5.74
中银健康生活混合A 362.62 17.55 0.20 5.74
107 688392 骄成超声 中银健康生活混合C 231.92 1.48 -- 3.67
中银健康生活混合A 231.92 1.48 -- 3.67
108 002142 宁波银行 中银招享6个月持有混合A 1957.86 55.26 0.01 0.99
中银招享6个月持有混合C 1957.86 55.26 0.01 0.99
中银品质新兴混合A 498.50 14.07 0.00 2.49
中银品质新兴混合C 498.50 14.07 0.00 2.49
中银宏观策略混合C 415.95 11.74 0.00 2.21
中银恒悦180天持有期债券A 316.39 8.93 0.00 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 316.39 8.93 0.00 0.20
中银战略新兴产业股票C 3346.72 94.46 0.01 2.02
中银金融地产混合C 194.17 5.48 0.00 3.66
中银金融地产混合A 194.17 5.48 0.00 3.66
中银战略新兴产业股票A 3346.72 94.46 0.01 2.02
中银宏观策略混合A 415.95 11.74 0.00 2.21
109 00700 腾讯控股 中银招享6个月持有混合A 998.94 2.70 -- 0.51
中银招享6个月持有混合C 998.94 2.70 -- 0.51
中银港股通消费精选混合发起A 62.90 0.17 -- 2.87
中银港股通消费精选混合发起C 62.90 0.17 -- 2.87
中银中证港股通互联网指数发起A 1572.41 4.25 -- 12.02
中银中证港股通互联网指数发起C 1572.41 4.25 -- 12.02
中银恒悦180天持有期债券A 310.78 0.84 -- 0.19
中银恒悦180天持有期债券C 310.78 0.84 -- 0.19
中银核心精选混合A 177.59 0.48 -- 2.22
中银核心精选混合C 177.59 0.48 -- 2.22
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 458.77 1.24 -- 2.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 458.77 1.24 -- 2.73
中银通利债券A 207.19 0.56 -- 0.69
中银通利债券C 207.19 0.56 -- 0.69
中银港股通优势成长股票 1073.12 2.90 -- 6.17
中银顺泽回报一年持有期混合A 1080.34 2.92 -- 1.27
中银顺泽回报一年持有期混合C 1080.34 2.92 -- 1.27
中银科技创新一年定期开放混合 728.86 1.97 -- 3.22
中银民丰回报混合 99.89 0.27 -- 1.11
110 600919 江苏银行 中银招享6个月持有混合A 800.49 64.66 0.01 0.41
中银招享6个月持有混合C 800.49 64.66 0.01 0.41
中银淳益混合A 258.00 20.84 0.00 0.81
中银淳益混合C 258.00 20.84 0.00 0.81
中银淳利三个月持有债券A 390.71 31.56 0.01 0.21
中银淳利三个月持有债券C 390.71 31.56 0.01 0.21
中银恒悦180天持有期债券A 328.19 26.51 0.00 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 328.19 26.51 0.00 0.20
中银中国混合(LOF)C 1124.35 90.82 0.02 2.26
中银双息回报混合C 357.29 28.86 0.00 2.13
中银金融地产混合C 171.46 13.85 0.00 3.23
中银新回报混合C 517.11 41.77 0.01 0.42
中银招利债券A 405.82 32.78 0.01 0.41
中银招利债券C 405.82 32.78 0.01 0.41
中银双息回报混合A 357.29 28.86 0.00 2.13
中银金融地产混合A 171.46 13.85 0.00 3.23
中银新回报混合A 517.11 41.77 0.01 0.42
中银中国混合(LOF)A 1124.35 90.82 0.02 2.26
111 601166 兴业银行 中银招享6个月持有混合A 733.01 40.61 0.01 0.37
中银招享6个月持有混合C 733.01 40.61 0.01 0.37
国企ETF 62.48 3.46 0.00 2.63
112 603019 中科曙光 中银招享6个月持有混合A 669.56 8.42 -- 0.34
中银招享6个月持有混合C 669.56 8.42 -- 0.34
113 601211 国泰海通 中银淳益混合A 391.89 23.23 -- 1.23
中银淳益混合C 391.89 23.23 -- 1.23
中银量化选股混合发起A 90.93 5.39 -- 2.10
中银量化选股混合发起C 90.93 5.39 -- 2.10
中银新经济灵活配置混合C 2891.10 171.38 -- 6.18
中银新趋势混合C 1299.33 77.02 -- 5.17
中银增长混合C 3309.24 196.16 -- 2.36
中银研究精选灵活配置混合C 1757.85 104.20 -- 6.18
中银恒泰9个月持有期债券A 64.61 3.83 -- 1.03
中银恒泰9个月持有期债券C 64.61 3.83 -- 1.03
中银战略新兴产业股票C 3601.58 213.49 -- 2.18
中银金融地产混合C 154.49 9.16 -- 2.91
中银多策略混合C 186.92 11.08 -- 1.32
中银产业债债券C 5415.61 321.02 -- 0.88
中银金融地产混合A 154.49 9.16 -- 2.91
中银珍利混合A 8.27 0.49 -- 1.37
中银珍利混合C 8.27 0.49 -- 1.37
中银战略新兴产业股票A 3601.58 213.49 -- 2.18
中银新机遇混合A 20.08 1.19 -- 1.27
中银新机遇混合C 20.08 1.19 -- 1.27
中银增长混合H 3309.24 196.16 -- 2.36
中银新趋势混合A 1299.33 77.02 -- 5.17
中银恒利半年定期开放债券 78.45 4.65 -- 0.89
中银研究精选灵活配置混合A 1757.85 104.20 -- 6.18
中银新经济灵活配置混合A 2891.10 171.38 -- 6.18
中银产业债债券A 5415.61 321.02 -- 0.88
中银多策略混合A 186.92 11.08 -- 1.32
国企ETF 60.56 3.59 -- 2.55
中银增长混合A 3309.24 196.16 -- 2.36
114 600900 长江电力 中银淳益混合A 357.04 12.51 0.00 1.12
中银淳益混合C 357.04 12.51 0.00 1.12
中银沪深300指数A 75.92 2.66 0.00 1.30
中银沪深300指数C 75.92 2.66 0.00 1.30
中银价值混合C 225.18 7.89 0.00 1.97
中银双息回报混合C 373.30 13.08 0.00 2.23
中银多策略混合C 236.64 8.29 0.00 1.67
中银新回报混合C 2483.51 87.02 0.01 2.01
中银顺兴回报一年持有期混合A 1502.06 52.63 0.01 2.57
中银顺兴回报一年持有期混合C 1502.06 52.63 0.01 2.57
中银双息回报混合A 373.30 13.08 0.00 2.23
中银珍利混合A 11.48 0.40 0.00 1.91
中银珍利混合C 11.48 0.40 0.00 1.91
中银新机遇混合A 16.41 0.57 0.00 1.04
中银新机遇混合C 16.41 0.57 0.00 1.04
中银多策略混合A 236.64 8.29 0.00 1.67
中银新回报混合A 2483.51 87.02 0.01 2.01
国企ETF 111.02 3.89 0.00 4.67
中银价值混合A 225.18 7.89 0.00 1.97
中银蓝筹混合 190.65 6.68 0.00 1.46
中银中证A100指数增强 741.30 25.97 0.00 2.21
115 601939 建设银行 中银淳益混合A 306.58 27.72 0.00 0.96
中银淳益混合C 306.58 27.72 0.00 0.96
中银中证港股通高股息投资指数A 107.06 12.70 -- 3.66
中银中证港股通高股息投资指数C 107.06 12.70 -- 3.66
中银淳利三个月持有债券A 480.49 57.00 -- 0.26
中银淳利三个月持有债券C 480.49 57.00 -- 0.26
中银价值混合C 288.78 26.11 0.00 2.53
中银双息回报混合C 353.37 31.95 0.00 2.11
中银通利债券A 198.94 23.60 -- 0.67
中银通利债券C 198.94 23.60 -- 0.67
中银多策略混合C 250.62 22.66 0.00 1.77
中银新回报混合C 1384.49 125.18 0.01 1.12
中银产业债债券C 3722.43 336.57 0.04 0.60
中银双息回报混合A 353.37 31.95 0.00 2.11
中银珍利混合A 10.18 0.92 0.00 1.69
中银珍利混合C 10.18 0.92 0.00 1.69
中银新机遇混合A 20.13 1.82 0.00 1.28
中银新机遇混合C 20.13 1.82 0.00 1.28
中银产业债债券A 3722.43 336.57 0.04 0.60
中银多策略混合A 250.62 22.66 0.00 1.77
中银新回报混合A 1384.49 125.18 0.01 1.12
中银价值混合A 288.78 26.11 0.00 2.53
中银蓝筹混合 331.80 30.00 0.00 2.54
116 600482 中国动力 中银淳益混合A 284.16 8.48 0.01 0.89
中银淳益混合C 284.16 8.48 0.01 0.89
中银中证全指自由现金流ETF 2057.18 61.39 0.07 2.69
中银多策略混合C 113.60 3.39 0.00 0.80
中银珍利混合A 11.06 0.33 0.00 1.84
中银珍利混合C 11.06 0.33 0.00 1.84
中银多策略混合A 113.60 3.39 0.00 0.80
中银双利债券A 760.01 22.68 0.03 0.75
中银双利债券B 760.01 22.68 0.03 0.75
117 601009 南京银行 中银淳益混合A 265.72 22.18 0.02 0.83
中银淳益混合C 265.72 22.18 0.02 0.83
中银信用增利(LOF)D 599.00 50.00 0.04 0.30
中银信用增利(LOF)C 599.00 50.00 0.04 0.30
中银多策略混合C 127.18 10.62 0.01 0.90
中银新回报混合C 503.04 41.99 0.04 0.41
中银招利债券A 370.61 30.94 0.03 0.37
中银招利债券C 370.61 30.94 0.03 0.37
中银珍利混合A 8.81 0.74 0.00 1.46
中银珍利混合C 8.81 0.74 0.00 1.46
中银新机遇混合A 18.88 1.58 0.00 1.20
中银新机遇混合C 18.88 1.58 0.00 1.20
中银多策略混合A 127.18 10.62 0.01 0.90
中银新回报混合A 503.04 41.99 0.04 0.41
中银信用增利(LOF)A 599.00 50.00 0.04 0.30
118 688037 芯源微 中银先锋半导体混合发起A 688.22 2.10 -- 9.50
中银先锋半导体混合发起C 688.22 2.10 -- 9.50
119 688502 茂莱光学 中银先锋半导体混合发起A 664.70 1.65 -- 9.18
中银先锋半导体混合发起C 664.70 1.65 -- 9.18
120 002222 福晶科技 中银先锋半导体混合发起A 645.82 10.65 0.02 8.92
中银先锋半导体混合发起C 645.82 10.65 0.02 8.92
121 300706 阿石创 中银先锋半导体混合发起A 621.34 13.53 0.12 8.58
中银先锋半导体混合发起C 621.34 13.53 0.12 8.58
122 688010 福光股份 中银先锋半导体混合发起A 561.54 20.68 0.34 7.75
中银先锋半导体混合发起C 561.54 20.68 0.34 7.75
中银成长优选股票C 80.24 2.95 0.05 1.63
中银智能制造股票C 1597.48 58.82 0.96 1.63
中银成长优选股票A 80.24 2.95 0.05 1.63
中银智能制造股票A 1597.48 58.82 0.96 1.63
123 301392 汇成真空 中银先锋半导体混合发起A 469.86 3.17 0.08 6.49
中银先锋半导体混合发起C 469.86 3.17 0.08 6.49
124 688307 中润光学 中银先锋半导体混合发起A 415.22 9.45 -- 5.73
中银先锋半导体混合发起C 415.22 9.45 -- 5.73
125 601872 招商轮船 中银品质新兴混合A 623.44 30.94 0.01 3.11
中银品质新兴混合C 623.44 30.94 0.01 3.11
中银量化选股混合发起A 48.56 2.41 0.00 1.12
中银量化选股混合发起C 48.56 2.41 0.00 1.12
中银中证央企红利50指数A 333.68 16.56 0.00 3.67
中银中证央企红利50指数C 333.68 16.56 0.00 3.67
中银稳进策略混合C 381.64 18.94 0.01 4.04
中银宏观策略混合C 738.50 36.65 0.01 3.93
中银新动力股票C 1298.26 64.43 0.02 2.62
中银增长混合C 3925.82 194.83 0.05 2.80
中银战略新兴产业股票C 4906.12 243.48 0.06 2.97
中银稳进策略混合A 381.64 18.94 0.01 4.04
中银战略新兴产业股票A 4906.12 243.48 0.06 2.97
中银增长混合H 3925.82 194.83 0.05 2.80
中银宏观策略混合A 738.50 36.65 0.01 3.93
中银新动力股票A 1298.26 64.43 0.02 2.62
中银沪深300等权重指数(LOF) 15.52 0.77 0.00 0.46
中银增长混合A 3925.82 194.83 0.05 2.80
126 002371 北方华创 中银品质新兴混合A 461.98 0.75 0.00 2.31
中银品质新兴混合C 461.98 0.75 0.00 2.31
中银远见成长混合A 43.12 0.07 0.00 4.31
中银远见成长混合C 43.12 0.07 0.00 4.31
中银战略新兴产业股票C 3098.95 5.03 0.01 1.87
中银战略新兴产业股票A 3098.95 5.03 0.01 1.87
127 601318 中国平安 中银品质新兴混合A 422.06 7.92 0.00 2.11
中银品质新兴混合C 422.06 7.92 0.00 2.11
中银中证A500指数增强A 116.71 2.19 0.00 1.95
中银中证A500指数增强C 116.71 2.19 0.00 1.95
中银中证A500指数增强E 116.71 2.19 0.00 1.95
中银沪深300指数A 123.63 2.32 0.00 2.12
中银沪深300指数C 123.63 2.32 0.00 2.12
中银沪深300指数增强E 2198.75 41.26 0.01 1.94
中银沪深300指数增强A 2198.75 41.26 0.01 1.94
中银沪深300指数增强C 2198.75 41.26 0.01 1.94
中银宏观策略混合C 784.96 14.73 0.00 4.17
中银主题策略混合C 4217.76 79.15 0.02 3.06
中银景福回报混合C 71.41 1.34 0.00 1.08
中银收益混合C 4989.54 93.63 0.02 2.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 390.08 7.32 0.00 2.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 390.08 7.32 0.00 2.32
中银恒泰9个月持有期债券A 27.71 0.52 0.00 0.44
中银恒泰9个月持有期债券C 27.71 0.52 0.00 0.44
中银金融地产混合C 398.61 7.48 0.00 7.51
中银招利债券A 547.29 10.27 0.00 0.55
中银招利债券C 547.29 10.27 0.00 0.55
中银民丰回报混合 96.45 1.81 0.00 1.07
中银景福回报混合A 71.41 1.34 0.00 1.08
中银金融地产混合A 398.61 7.48 0.00 7.51
中银新机遇混合A 17.59 0.33 0.00 1.12
中银新机遇混合C 17.59 0.33 0.00 1.12
中银收益混合H 4989.54 93.63 0.02 2.73
中银宏观策略混合A 784.96 14.73 0.00 4.17
中银恒利半年定期开放债券 43.70 0.82 0.00 0.50
中银稳健策略混合 466.82 8.76 0.00 3.22
中银主题策略混合A 4217.76 79.15 0.02 3.06
中银蓝筹混合 227.02 4.26 0.00 1.74
中银中证A100指数增强 1215.67 22.81 0.00 3.62
中银收益混合A 4989.54 93.63 0.02 2.73
128 06655 华新建材 中银港股通消费精选混合发起A 111.28 8.44 -- 5.08
中银港股通消费精选混合发起C 111.28 8.44 -- 5.08
中银中国混合(LOF)C 1318.76 55.41 0.34 2.65
中银内核驱动股票C 216.37 16.41 -- 2.03
中银内核驱动股票A 216.37 16.41 -- 2.03
中银中国混合(LOF)A 1318.76 55.41 0.34 2.65
129 09633 农夫山泉 中银港股通消费精选混合发起A 110.81 3.24 -- 5.06
中银港股通消费精选混合发起C 110.81 3.24 -- 5.06
130 00325 布鲁可 中银港股通消费精选混合发起A 102.58 1.83 -- 4.68
中银港股通消费精选混合发起C 102.58 1.83 -- 4.68
中银卓越成长混合A 2041.52 36.42 -- 4.91
中银卓越成长混合C 2041.52 36.42 -- 4.91
中银鑫新消费成长混合A 686.11 12.24 -- 4.72
中银鑫新消费成长混合C 686.11 12.24 -- 4.72
131 09988 阿里巴巴-W 中银港股通消费精选混合发起A 81.44 0.89 -- 3.72
中银港股通消费精选混合发起C 81.44 0.89 -- 3.72
中银中证港股通互联网指数发起A 1625.17 17.76 -- 12.43
中银中证港股通互联网指数发起C 1625.17 17.76 -- 12.43
中银港股通优势成长股票 774.43 8.46 -- 4.45
中银顺泽回报一年持有期混合A 775.98 8.48 -- 0.91
中银顺泽回报一年持有期混合C 775.98 8.48 -- 0.91
132 02698 乐舒适 中银港股通消费精选混合发起A 70.51 3.00 -- 3.22
中银港股通消费精选混合发起C 70.51 3.00 -- 3.22
133 01070 TCL电子 中银港股通消费精选混合发起A 67.99 4.50 -- 3.10
中银港股通消费精选混合发起C 67.99 4.50 -- 3.10
134 01768 鸣鸣很忙 中银港股通消费精选混合发起A 62.22 0.20 -- 2.84
中银港股通消费精选混合发起C 62.22 0.20 -- 2.84
135 002230 科大讯飞 中银中证机器人指数A 2098.84 56.39 0.03 7.35
中银中证机器人指数C 2098.84 56.39 0.03 7.35
136 002008 大族激光 中银中证机器人指数A 1937.53 24.21 0.03 6.78
中银中证机器人指数C 1937.53 24.21 0.03 6.78
137 688777 中控技术 中银中证机器人指数A 1469.01 18.35 0.03 5.14
中银中证机器人指数C 1469.01 18.35 0.03 5.14
138 688017 绿的谐波 中银中证机器人指数A 1028.15 3.76 0.04 3.60
中银中证机器人指数C 1028.15 3.76 0.04 3.60
139 002236 大华股份 中银中证机器人指数A 876.00 57.18 0.02 3.07
中银中证机器人指数C 876.00 57.18 0.02 3.07
140 002472 双环传动 中银中证机器人指数A 761.42 19.99 0.03 2.67
中银中证机器人指数C 761.42 19.99 0.03 2.67
141 09888 百度集团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1391.29 18.89 -- 10.64
中银中证港股通互联网指数发起C 1391.29 18.89 -- 10.64
142 01810 小米集团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1137.49 52.50 -- 8.70
中银中证港股通互联网指数发起C 1137.49 52.50 -- 8.70
中银港股通优势成长股票 305.50 14.10 -- 1.76
143 03690 美团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1102.95 17.92 -- 8.43
中银中证港股通互联网指数发起C 1102.95 17.92 -- 8.43
144 09999 网易 中银中证港股通互联网指数发起A 917.59 5.55 -- 7.02
中银中证港股通互联网指数发起C 917.59 5.55 -- 7.02
145 01024 快手-W 中银中证港股通互联网指数发起A 699.58 26.34 -- 5.35
中银中证港股通互联网指数发起C 699.58 26.34 -- 5.35
146 02423 贝壳-W 中银中证港股通互联网指数发起A 690.29 18.03 -- 5.28
中银中证港股通互联网指数发起C 690.29 18.03 -- 5.28
147 06618 京东健康 中银中证港股通互联网指数发起A 344.26 11.14 -- 2.63
中银中证港股通互联网指数发起C 344.26 11.14 -- 2.63
148 00020 商汤-W 中银中证港股通互联网指数发起A 309.26 292.90 -- 2.36
中银中证港股通互联网指数发起C 309.26 292.90 -- 2.36
149 601665 齐鲁银行 中银信用增利(LOF)D 427.80 60.00 0.03 0.22
中银信用增利(LOF)C 427.80 60.00 0.03 0.22
中银新回报混合C 380.74 53.40 0.03 0.31
中银新回报混合A 380.74 53.40 0.03 0.31
中银信用增利(LOF)A 427.80 60.00 0.03 0.22
150 600909 华安证券 中银信用增利(LOF)D 271.95 35.00 -- 0.14
中银信用增利(LOF)C 271.95 35.00 -- 0.14
中银信用增利(LOF)A 271.95 35.00 -- 0.14
151 600926 杭州银行 中银信用增利(LOF)D 171.10 10.00 0.04 0.09
中银信用增利(LOF)C 171.10 10.00 0.04 0.09
中银信用增利(LOF)A 171.10 10.00 0.04 0.09
152 688596 正帆科技 中银信用增利(LOF)D 144.82 2.50 0.01 0.07
中银成长优选股票C 95.49 1.65 0.01 1.94
中银智能制造股票C 1898.61 32.77 0.16 1.94
中银成长优选股票A 95.49 1.65 0.01 1.94
中银信用增利(LOF)C 144.82 2.50 0.01 0.07
中银智能制造股票A 1898.61 32.77 0.16 1.94
中银信用增利(LOF)A 144.82 2.50 0.01 0.07
153 001965 招商公路 中银信用增利(LOF)D 119.64 11.90 0.02 0.06
中银信用增利(LOF)C 119.64 11.90 0.02 0.06
中银信用增利(LOF)A 119.64 11.90 0.02 0.06
154 603689 皖天然气 中银信用增利(LOF)D 113.36 14.68 -- 0.06
中银信用增利(LOF)C 113.36 14.68 -- 0.06
中银信用增利(LOF)A 113.36 14.68 -- 0.06
155 01919 中远海控 中银中证港股通高股息投资指数A 181.85 12.80 -- 6.22
中银中证港股通高股息投资指数C 181.85 12.80 -- 6.22
中银中证央企红利50指数A 736.08 44.97 0.02 8.09
中银中证央企红利50指数C 736.08 44.97 0.02 8.09
中银双息回报混合C 365.54 22.33 0.01 2.18
中银双息回报混合A 365.54 22.33 0.01 2.18
156 01308 海丰国际 中银中证港股通高股息投资指数A 160.83 3.90 -- 5.50
中银中证港股通高股息投资指数C 160.83 3.90 -- 5.50
157 03808 中国重汽 中银中证港股通高股息投资指数A 122.61 3.95 -- 4.20
中银中证港股通高股息投资指数C 122.61 3.95 -- 4.20
158 00005 TMH 中银中证港股通高股息投资指数A 108.50 0.80 -- 3.71
中银中证港股通高股息投资指数C 108.50 0.80 -- 3.71
中银港股通优势成长股票 1143.31 8.43 -- 6.57
159 00005 汇丰控股 中银中证港股通高股息投资指数A 108.50 0.80 -- 3.71
中银中证港股通高股息投资指数C 108.50 0.80 -- 3.71
中银港股通优势成长股票 1143.31 8.43 -- 6.57
160 00883 中国海洋石油 中银中证港股通高股息投资指数A 104.90 5.10 -- 3.59
中银中证港股通高股息投资指数C 104.90 5.10 -- 3.59
中银价值发现混合发起A 63.76 3.10 -- 5.26
中银价值发现混合发起C 63.76 3.10 -- 5.26
中银双息回报混合C 446.32 21.70 -- 2.67
中银顺兴回报一年持有期混合A 1332.79 64.80 -- 2.28
中银顺兴回报一年持有期混合C 1332.79 64.80 -- 2.28
中银双息回报混合A 446.32 21.70 -- 2.67
161 02388 中银香港 中银中证港股通高股息投资指数A 103.16 2.30 -- 3.53
中银中证港股通高股息投资指数C 103.16 2.30 -- 3.53
162 00857 中国石油股份 中银中证港股通高股息投资指数A 101.22 12.20 -- 3.46
中银中证港股通高股息投资指数C 101.22 12.20 -- 3.46
163 600104 上汽集团 中银中证全指自由现金流ETF 7996.69 734.99 0.09 10.47
164 000651 格力电器 中银中证全指自由现金流ETF 6205.57 162.11 0.03 8.12
中银远见成长混合A 62.40 1.63 0.00 6.24
中银远见成长混合C 62.40 1.63 0.00 6.24
165 601877 正泰电器 中银中证全指自由现金流ETF 4846.27 194.24 0.15 6.34
166 601633 长城汽车 中银中证全指自由现金流ETF 4733.01 344.72 -- 6.20
167 000708 中信特钢 中银中证全指自由现金流ETF 2163.15 165.00 0.37 2.83
168 002648 卫星化学 中银中证全指自由现金流ETF 2004.95 75.63 0.02 2.62
169 000933 神火股份 中银中证全指自由现金流ETF 1899.38 72.44 0.03 2.49
170 600519 贵州茅台 中银中证A500指数增强A 188.79 0.15 0.00 3.16
中银中证A500指数增强C 188.79 0.15 0.00 3.16
中银中证A500指数增强E 188.79 0.15 0.00 3.16
中银沪深300指数A 176.21 0.14 0.00 3.02
中银沪深300指数C 176.21 0.14 0.00 3.02
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 402.76 0.32 0.00 4.78
中银沪深300指数增强E 3102.50 2.46 0.00 2.74
中银沪深300指数增强A 3102.50 2.46 0.00 2.74
中银沪深300指数增强C 3102.50 2.46 0.00 2.74
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 402.76 0.32 0.00 4.78
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 402.76 0.32 0.00 4.78
中银消费主题混合C 82.94 0.07 0.00 3.69
中银价值混合C 226.55 0.18 0.00 1.98
中银消费主题A 82.94 0.07 0.00 3.69
国企ETF 226.55 0.18 0.00 9.54
中银价值混合A 226.55 0.18 0.00 1.98
中银蓝筹混合 251.72 0.20 0.00 1.93
中银中证A100指数增强 1686.68 1.34 0.00 5.02
171 600036 招商银行 中银中证A500指数增强A 104.80 2.54 0.00 1.75
中银中证A500指数增强C 104.80 2.54 0.00 1.75
中银中证A500指数增强E 104.80 2.54 0.00 1.75
中银沪深300指数A 110.99 2.69 0.00 1.91
中银沪深300指数C 110.99 2.69 0.00 1.91
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 252.92 6.13 0.00 3.00
中银价值发现混合发起A 59.41 1.44 0.00 4.91
中银价值发现混合发起C 59.41 1.44 0.00 4.91
中银沪深300指数增强E 2582.88 62.60 0.00 2.28
中银沪深300指数增强A 2582.88 62.60 0.00 2.28
中银沪深300指数增强C 2582.88 62.60 0.00 2.28
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 252.92 6.13 0.00 3.00
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 252.92 6.13 0.00 3.00
中银民利一年持有期债券A 93.66 2.27 0.00 0.39
中银民利一年持有期债券C 93.66 2.27 0.00 0.39
中银金融地产混合C 387.31 9.39 0.00 7.30
中银顺兴回报一年持有期混合A 711.32 17.24 0.00 1.22
中银顺兴回报一年持有期混合C 711.32 17.24 0.00 1.22
中银产业债债券C 3755.50 91.02 0.01 0.61
中银金融地产混合A 387.31 9.39 0.00 7.30
中银新财富混合A 13.20 0.32 0.00 1.28
中银新财富混合C 13.20 0.32 0.00 1.28
中银产业债债券A 3755.50 91.02 0.01 0.61
国企ETF 104.19 2.53 0.00 4.39
中银中证A100指数增强 1095.47 26.55 0.00 3.26
172 688498 源杰科技 中银中证A500指数增强A 96.78 0.06 -- 1.62
中银中证A500指数增强C 96.78 0.06 -- 1.62
中银中证A500指数增强E 96.78 0.06 -- 1.62
中银上证科创板50ETF 1086.52 0.67 -- 5.81
中银上证科创板50ETF联接A 32.26 0.02 -- 0.28
中银上证科创板50ETF联接C 32.26 0.02 -- 0.28
中银量化选股混合发起A 64.52 0.04 -- 1.49
中银量化选股混合发起C 64.52 0.04 -- 1.49
中银中证500指数增强型发起A 96.78 0.06 -- 4.04
中银中证500指数增强型发起C 96.78 0.06 -- 4.04
173 603259 药明康德 中银中证A500指数增强A 93.71 0.56 0.00 1.57
中银中证A500指数增强C 93.71 0.56 0.00 1.57
中银中证A500指数增强E 93.71 0.56 0.00 1.57
中银沪深300指数A 90.36 0.54 0.00 1.55
中银沪深300指数C 90.36 0.54 0.00 1.55
中银沪深300指数增强E 1564.63 9.35 0.01 1.38
中银量化选股混合发起A 65.26 0.39 0.00 1.51
中银量化选股混合发起C 65.26 0.39 0.00 1.51
中银沪深300指数增强A 1564.63 9.35 0.01 1.38
中银沪深300指数增强C 1564.63 9.35 0.01 1.38
中银中国混合(LOF)C 1273.46 7.61 0.01 2.56
中银内核驱动股票C 307.91 1.84 0.00 2.89
中银大健康股票C 1150.38 6.87 0.00 3.41
中银内核驱动股票A 307.91 1.84 0.00 2.89
中银大健康股票A 1150.38 6.87 0.00 3.41
中银沪深300等权重指数(LOF) 17.80 0.11 0.00 0.53
中银中证A100指数增强 885.66 5.29 0.00 2.64
中银中国混合(LOF)A 1273.46 7.61 0.01 2.56
174 600642 申能股份 中银新华中诚信红利价值指数发起A 101.15 11.52 0.00 3.76
中银新华中诚信红利价值指数发起C 101.15 11.52 0.00 3.76
175 600461 洪城环境 中银新华中诚信红利价值指数发起A 98.67 11.20 0.01 3.67
中银新华中诚信红利价值指数发起C 98.67 11.20 0.01 3.67
176 600757 长江传媒 中银新华中诚信红利价值指数发起A 96.22 12.95 0.04 3.58
中银新华中诚信红利价值指数发起C 96.22 12.95 0.04 3.58
177 600582 天地科技 中银新华中诚信红利价值指数发起A 95.45 19.48 0.06 3.55
中银新华中诚信红利价值指数发起C 95.45 19.48 0.06 3.55
178 600998 九州通 中银新华中诚信红利价值指数发起A 93.22 18.46 0.01 3.47
中银新华中诚信红利价值指数发起C 93.22 18.46 0.01 3.47
179 601668 中国建筑 中银新华中诚信红利价值指数发起A 89.40 20.60 0.00 3.33
中银新华中诚信红利价值指数发起C 89.40 20.60 0.00 3.33
180 002032 苏泊尔 中银新华中诚信红利价值指数发起A 83.89 2.10 0.00 3.12
中银新华中诚信红利价值指数发起C 83.89 2.10 0.00 3.12
181 600886 国投电力 中银新华中诚信红利价值指数发起A 83.06 5.45 0.01 3.09
中银新华中诚信红利价值指数发起C 83.06 5.45 0.01 3.09
182 000429 粤高速A 中银新华中诚信红利价值指数发起A 82.61 6.63 0.01 3.07
中银新华中诚信红利价值指数发起C 82.61 6.63 0.01 3.07
183 688012 中微公司 中银上证科创板50ETF 1448.64 4.55 0.01 7.75
中银量化选股混合发起A 76.45 0.24 0.00 1.77
中银量化选股混合发起C 76.45 0.24 0.00 1.77
国企ETF 74.70 0.23 0.00 3.15
中银双利债券A 649.36 2.04 0.00 0.64
中银双利债券B 649.36 2.04 0.00 0.64
184 688072 拓荆科技 中银上证科创板50ETF 843.97 1.32 0.01 4.51
中银数字经济混合A 2884.16 4.51 0.03 6.61
中银数字经济混合C 2884.16 4.51 0.03 6.61
中银科技创新一年定期开放混合 815.23 1.27 0.01 3.60
185 688120 华海清科 中银上证科创板50ETF 618.34 2.72 -- 3.31
186 688347 华虹宏力 中银上证科创板50ETF 583.74 2.81 -- 3.12
中银核心精选混合A 157.11 1.74 -- 1.97
中银核心精选混合C 157.11 1.74 -- 1.97
187 688361 中科飞测 中银上证科创板50ETF 579.52 1.66 0.01 3.10
中银数字经济混合A 2801.69 8.03 0.03 6.43
中银数字经济混合C 2801.69 8.03 0.03 6.43
188 06990 科伦博泰生物 中银淳利三个月持有债券A 639.62 1.53 -- 0.34
中银淳利三个月持有债券C 639.62 1.53 -- 0.34
中银通利债券A 137.96 0.33 -- 0.46
中银通利债券C 137.96 0.33 -- 0.46
中银创新医疗混合C 12445.36 29.77 -- 9.33
中银创新医疗混合A 12445.36 29.77 -- 9.33
189 01171 兖矿能源 中银淳利三个月持有债券A 476.13 48.40 -- 0.25
中银淳利三个月持有债券C 476.13 48.40 -- 0.25
中银恒悦180天持有期债券A 415.14 42.20 -- 0.26
中银恒悦180天持有期债券C 415.14 42.20 -- 0.26
中银通利债券A 151.50 15.40 -- 0.51
中银通利债券C 151.50 15.40 -- 0.51
190 601328 交通银行 中银淳利三个月持有债券A 387.50 50.00 0.00 0.21
中银淳利三个月持有债券C 387.50 50.00 0.00 0.21
中银金融地产混合C 166.47 21.48 0.00 3.14
中银金融地产混合A 166.47 21.48 0.00 3.14
191 01398 工商银行 中银淳利三个月持有债券A 397.11 60.00 -- 0.21
中银淳利三个月持有债券C 397.11 60.00 -- 0.21
中银沪深300指数增强E 1402.63 169.40 0.00 1.24
中银沪深300指数增强A 1402.63 169.40 0.00 1.24
中银沪深300指数增强C 1402.63 169.40 0.00 1.24
中银价值混合C 184.98 22.34 0.00 1.62
中银通利债券A 162.15 24.50 -- 0.54
中银通利债券C 162.15 24.50 -- 0.54
中银新回报混合C 1423.58 171.93 0.00 1.15
中银顺兴回报一年持有期混合A 1217.66 147.06 0.00 2.08
中银顺兴回报一年持有期混合C 1217.66 147.06 0.00 2.08
中银新回报混合A 1423.58 171.93 0.00 1.15
国企ETF 54.73 6.61 0.00 2.30
中银价值混合A 184.98 22.34 0.00 1.62
中银蓝筹混合 282.18 34.08 0.00 2.16
192 600031 三一重工 中银淳利三个月持有债券A 377.43 21.58 0.01 0.20
中银淳利三个月持有债券C 377.43 21.58 0.01 0.20
中银产业债债券C 3699.31 211.51 0.14 0.60
中银产业债债券A 3699.31 211.51 0.14 0.60
中银双利债券A 652.20 37.29 0.03 0.64
中银双利债券B 652.20 37.29 0.03 0.64
193 688536 思瑞浦 中银中证1000指数增强E 392.40 1.20 0.01 0.98
中银中证1000指数增强A 392.40 1.20 0.01 0.98
中银中证1000指数增强C 392.40 1.20 0.01 0.98
194 688110 东芯股份 中银中证1000指数增强E 335.55 2.95 -- 0.83
中银中证1000指数增强A 335.55 2.95 -- 0.83
中银中证1000指数增强C 335.55 2.95 -- 0.83
195 600037 歌华有线 中银中证1000指数增强E 304.93 43.13 0.04 0.76
中银中证1000指数增强A 304.93 43.13 0.04 0.76
中银中证1000指数增强C 304.93 43.13 0.04 0.76
196 688127 蓝特光学 中银中证1000指数增强E 303.06 4.96 -- 0.75
中银中证1000指数增强A 303.06 4.96 -- 0.75
中银中证1000指数增强C 303.06 4.96 -- 0.75
197 002245 蔚蓝锂芯 中银中证1000指数增强E 302.84 18.74 0.02 0.75
中银中证1000指数增强A 302.84 18.74 0.02 0.75
中银中证1000指数增强C 302.84 18.74 0.02 0.75
198 688630 芯碁微装 中银中证1000指数增强E 279.85 0.72 0.01 0.70
中银中证1000指数增强A 279.85 0.72 0.01 0.70
中银中证1000指数增强C 279.85 0.72 0.01 0.70
199 688063 派能科技 中银中证1000指数增强E 283.07 6.92 -- 0.70
中银中证1000指数增强A 283.07 6.92 -- 0.70
中银中证1000指数增强C 283.07 6.92 -- 0.70
200 001339 智微智能 中银中证1000指数增强E 275.46 3.95 0.02 0.69
中银中证1000指数增强A 275.46 3.95 0.02 0.69
中银中证1000指数增强C 275.46 3.95 0.02 0.69
201 002838 道恩股份 中银中证1000指数增强E 271.77 11.07 0.03 0.68
中银中证1000指数增强A 271.77 11.07 0.03 0.68
中银中证1000指数增强C 271.77 11.07 0.03 0.68
202 301267 华厦眼科 中银中证1000指数增强E 273.94 18.07 0.03 0.68
中银中证1000指数增强A 273.94 18.07 0.03 0.68
中银中证1000指数增强C 273.94 18.07 0.03 0.68
203 601138 工业富联 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 271.21 4.66 0.00 3.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 271.21 4.66 0.00 3.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 271.21 4.66 0.00 3.22
204 002080 中材科技 中银ESG主题混合发起A 25.99 0.48 0.00 2.87
中银ESG主题混合发起C 25.99 0.48 0.00 2.87
中银策略混合C 632.47 11.68 0.08 3.05
中银策略混合A 632.47 11.68 0.08 3.05
205 002384 东山精密 中银ESG主题混合发起A 25.11 0.15 0.00 2.78
中银ESG主题混合发起C 25.11 0.15 0.00 2.78
中银远见成长混合A 53.57 0.32 0.00 5.35
中银远见成长混合C 53.57 0.32 0.00 5.35
中银策略混合C 562.46 3.36 0.00 2.71
中银策略混合A 562.46 3.36 0.00 2.71
206 688002 睿创微纳 中银ESG主题混合发起A 24.40 0.14 0.00 2.70
中银ESG主题混合发起C 24.40 0.14 0.00 2.70
中银远见成长混合A 30.38 0.18 0.00 3.04
中银远见成长混合C 30.38 0.18 0.00 3.04
中银策略混合C 541.38 3.12 0.01 2.61
中银中国混合(LOF)C 1508.88 8.70 0.04 3.03
中银新动力股票C 1148.09 6.62 0.03 2.32
中银内核驱动股票C 311.08 1.79 0.01 2.92
中银新回报混合C 456.55 2.63 0.01 0.37
中银内核驱动股票A 311.08 1.79 0.01 2.92
中银新动力股票A 1148.09 6.62 0.03 2.32
中银新回报混合A 456.55 2.63 0.01 0.37
中银中小盘成长混合 124.48 0.72 0.00 2.59
中银策略混合A 541.38 3.12 0.01 2.61
中银中国混合(LOF)A 1508.88 8.70 0.04 3.03
207 002916 深南电路 中银ESG主题混合发起A 22.38 0.06 0.00 2.47
中银ESG主题混合发起C 22.38 0.06 0.00 2.47
中银卓越成长混合A 1260.77 3.38 0.01 3.03
中银卓越成长混合C 1260.77 3.38 0.01 3.03
中银主题策略混合C 3849.16 10.32 0.02 2.80
中银策略混合C 563.25 1.51 0.00 2.71
中银收益混合C 4752.15 12.74 0.02 2.60
中银优选混合C 2129.89 5.71 0.01 2.31
中银收益混合H 4752.15 12.74 0.02 2.60
中银主题策略混合A 3849.16 10.32 0.02 2.80
中银优选混合A 2129.89 5.71 0.01 2.31
中银策略混合A 563.25 1.51 0.00 2.71
中银收益混合A 4752.15 12.74 0.02 2.60
208 002484 江海股份 中银ESG主题混合发起A 18.99 0.37 0.00 2.10
中银ESG主题混合发起C 18.99 0.37 0.00 2.10
209 600183 生益科技 中银ESG主题混合发起A 18.19 0.14 0.00 2.01
中银ESG主题混合发起C 18.19 0.14 0.00 2.01
中银策略混合C 414.57 3.19 0.00 2.00
中银中国混合(LOF)C 1191.73 9.17 0.01 2.39
中银内核驱动股票C 257.32 1.98 0.00 2.41
中银内核驱动股票A 257.32 1.98 0.00 2.41
国企ETF 59.78 0.46 0.00 2.52
中银策略混合A 414.57 3.19 0.00 2.00
中银中国混合(LOF)A 1191.73 9.17 0.01 2.39
210 002536 飞龙股份 中银ESG主题混合发起A 17.70 0.39 0.00 1.96
中银ESG主题混合发起C 17.70 0.39 0.00 1.96
中银策略混合C 427.93 9.43 0.02 2.06
中银中小盘成长混合 114.36 2.52 0.00 2.38
中银策略混合A 427.93 9.43 0.02 2.06
211 01208 五矿资源 中银周期优选混合发起A 465.22 62.40 -- 5.49
中银周期优选混合发起C 465.22 62.40 -- 5.49
212 01258 中国有色矿业 中银周期优选混合发起A 339.02 25.30 -- 4.00
中银周期优选混合发起C 339.02 25.30 -- 4.00
213 02099 中国黄金国际 中银周期优选混合发起A 298.93 1.58 -- 3.53
中银周期优选混合发起C 298.93 1.58 -- 3.53
214 000408 藏格矿业 中银周期优选混合发起A 226.82 3.21 0.00 2.68
中银周期优选混合发起C 226.82 3.21 0.00 2.68
中银稳进策略混合C 317.26 4.49 0.00 3.36
中银战略新兴产业股票C 3141.54 44.46 0.03 1.90
中银稳进策略混合A 317.26 4.49 0.00 3.36
中银战略新兴产业股票A 3141.54 44.46 0.03 1.90
215 601918 新集能源 中银价值发现混合发起A 40.31 3.57 0.00 3.33
中银价值发现混合发起C 40.31 3.57 0.00 3.33
216 600575 淮河能源 中银价值发现混合发起A 34.76 11.00 0.03 2.87
中银价值发现混合发起C 34.76 11.00 0.03 2.87
217 002128 电投能源 中银价值发现混合发起A 33.20 1.19 0.00 2.74
中银价值发现混合发起C 33.20 1.19 0.00 2.74
中银双息回报混合C 344.56 12.35 0.01 2.06
中银双息回报混合A 344.56 12.35 0.01 2.06
218 002966 苏州银行 中银价值发现混合发起A 26.60 2.86 0.00 2.20
中银价值发现混合发起C 26.60 2.86 0.00 2.20
中银金融地产混合C 182.93 19.67 0.00 3.45
中银金融地产混合A 182.93 19.67 0.00 3.45
219 601000 唐山港 中银价值发现混合发起A 24.81 5.37 0.01 2.05
中银价值发现混合发起C 24.81 5.37 0.01 2.05
220 00728 中国电信 中银价值发现混合发起A 24.70 6.40 -- 2.04
中银价值发现混合发起C 24.70 6.40 -- 2.04
221 600795 国电电力 中银价值发现混合发起A 24.56 4.60 0.00 2.03
中银价值发现混合发起C 24.56 4.60 0.00 2.03
中银价值混合C 173.44 32.48 0.01 1.52
中银双息回报混合C 370.49 69.38 0.01 2.21
中银顺兴回报一年持有期混合A 841.85 157.65 0.03 1.44
中银顺兴回报一年持有期混合C 841.85 157.65 0.03 1.44
中银双息回报混合A 370.49 69.38 0.01 2.21
中银价值混合A 173.44 32.48 0.01 1.52
中银蓝筹混合 199.77 37.41 0.01 1.53
222 603986 兆易创新 中银量化选股混合发起A 60.16 0.17 0.00 1.39
中银量化选股混合发起C 60.16 0.17 0.00 1.39
223 688702 盛科通信 中银数字经济混合A 2785.48 9.78 -- 6.39
中银数字经济混合C 2785.48 9.78 -- 6.39
中银成长优选股票C 134.68 0.47 -- 2.73
中银核心精选混合A 143.71 0.50 -- 1.80
中银核心精选混合C 143.71 0.50 -- 1.80
中银智能制造股票C 2638.72 9.26 -- 2.69
中银成长优选股票A 134.68 0.47 -- 2.73
中银智能制造股票A 2638.72 9.26 -- 2.69
224 000938 紫光股份 中银数字经济混合A 2317.50 74.71 0.03 5.31
中银数字经济混合C 2317.50 74.71 0.03 5.31
225 688141 杰华特 中银数字经济混合A 2108.65 22.20 -- 4.84
中银数字经济混合C 2108.65 22.20 -- 4.84
226 600176 中国巨石 中银中证央企红利50指数A 283.83 7.20 0.02 3.12
中银中证央企红利50指数C 283.83 7.20 0.02 3.12
227 600428 中远海特 中银中证央企红利50指数A 236.69 22.10 0.02 2.60
中银中证央企红利50指数C 236.69 22.10 0.02 2.60
228 600737 中粮糖业 中银中证央企红利50指数A 219.02 14.94 0.01 2.41
中银中证央企红利50指数C 219.02 14.94 0.01 2.41
229 601598 中国外运 中银中证央企红利50指数A 219.73 33.24 -- 2.41
中银中证央企红利50指数C 219.73 33.24 -- 2.41
230 600028 中国石化 中银中证央企红利50指数A 207.19 39.24 0.00 2.28
中银中证央企红利50指数C 207.19 39.24 0.00 2.28
231 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 13111.40 140.51 -- 9.85
中银港股通医药混合发起C 13111.40 140.51 -- 9.85
中银顺泽回报一年持有期混合A 354.58 3.80 -- 0.42
中银顺泽回报一年持有期混合C 354.58 3.80 -- 0.42
中银创新医疗混合C 10369.96 111.13 -- 7.77
中银大健康股票C 2920.61 31.30 -- 8.67
中银大健康股票A 2920.61 31.30 -- 8.67
中银创新医疗混合A 10369.96 111.13 -- 7.77
232 01548 金斯瑞生物科技 中银港股通医药混合发起A 12573.17 326.50 -- 9.44
中银港股通医药混合发起C 12573.17 326.50 -- 9.44
中银卓越成长混合A 1409.42 36.60 -- 3.39
中银卓越成长混合C 1409.42 36.60 -- 3.39
中银鑫新消费成长混合A 585.33 15.20 -- 4.03
中银鑫新消费成长混合C 585.33 15.20 -- 4.03
中银港股通优势成长股票 477.51 12.40 -- 2.74
中银大健康股票C 1678.98 43.60 -- 4.98
中银科技创新一年定期开放混合 1039.74 27.00 -- 4.59
中银大健康股票A 1678.98 43.60 -- 4.98
233 09606 映恩生物-B 中银港股通医药混合发起A 11531.86 66.57 -- 8.66
中银港股通医药混合发起C 11531.86 66.57 -- 8.66
234 02595 劲方医药-B 中银港股通医药混合发起A 11059.20 390.40 -- 8.30
中银港股通医药混合发起C 11059.20 390.40 -- 8.30
235 01877 君实生物 中银港股通医药混合发起A 10522.35 635.12 -- 7.90
中银港股通医药混合发起C 10522.35 635.12 -- 7.90
中银大健康股票C 2649.22 74.29 0.17 7.86
中银大健康股票A 2649.22 74.29 0.17 7.86
236 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 10493.99 158.56 -- 7.88
中银港股通医药混合发起C 10493.99 158.56 -- 7.88
中银创新医疗混合C 9515.28 81.09 -- 7.13
中银大健康股票C 2314.52 19.72 -- 6.87
中银医疗保健混合C 7759.80 66.13 -- 9.35
中银大健康股票A 2314.52 19.72 -- 6.87
中银创新医疗混合A 9515.28 81.09 -- 7.13
中银医疗保健混合A 7759.80 66.13 -- 9.35
237 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 9392.23 134.17 -- 7.05
中银港股通医药混合发起C 9392.23 134.17 -- 7.05
238 01530 三生制药 中银港股通医药混合发起A 7331.77 515.45 -- 5.51
中银港股通医药混合发起C 7331.77 515.45 -- 5.51
中银创新医疗混合C 6330.40 445.05 -- 4.74
中银创新医疗混合A 6330.40 445.05 -- 4.74
239 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 6301.18 32.57 -- 4.73
中银港股通医药混合发起C 6301.18 32.57 -- 4.73
中银创新医疗混合C 8032.51 30.38 -- 6.02
中银大健康股票C 1547.20 5.85 -- 4.59
中银医疗保健混合C 7737.03 29.26 -- 9.32
中银大健康股票A 1547.20 5.85 -- 4.59
中银创新医疗混合A 8032.51 30.38 -- 6.02
中银医疗保健混合A 7737.03 29.26 -- 9.32
240 600276 恒瑞医药 中银港股通医药混合发起A 3621.65 76.73 0.02 2.72
中银港股通医药混合发起C 3621.65 76.73 0.02 2.72
中银价值混合C 230.81 4.89 0.00 2.02
中银民利一年持有期债券A 122.25 2.59 0.00 0.51
中银民利一年持有期债券C 122.25 2.59 0.00 0.51
中银恒泰9个月持有期债券A 32.10 0.68 0.00 0.51
中银恒泰9个月持有期债券C 32.10 0.68 0.00 0.51
中银顺泽回报一年持有期混合A 243.08 5.15 0.00 0.29
中银顺泽回报一年持有期混合C 243.08 5.15 0.00 0.29
中银创新医疗混合C 11427.45 242.11 0.05 8.56
中银大健康股票C 2816.80 59.68 0.01 8.36
中银医疗保健混合C 7632.51 161.71 0.04 9.19
中银大健康股票A 2816.80 59.68 0.01 8.36
中银产业债债券C 4891.71 103.64 0.02 0.79
中银创新医疗混合A 11427.45 242.11 0.05 8.56
中银医疗保健混合A 7632.51 161.71 0.04 9.19
中银鑫利混合A 30.68 0.65 0.00 1.65
中银鑫利混合C 30.68 0.65 0.00 1.65
中银珍利混合A 7.55 0.16 0.00 1.25
中银珍利混合C 7.55 0.16 0.00 1.25
中银新机遇混合A 16.05 0.34 0.00 1.02
中银新机遇混合C 16.05 0.34 0.00 1.02
中银恒利半年定期开放债券 55.70 1.18 0.00 0.63
中银产业债债券A 4891.71 103.64 0.02 0.79
中银双利债券A 899.63 19.06 0.00 0.88
中银双利债券B 899.63 19.06 0.00 0.88
中银价值混合A 230.81 4.89 0.00 2.02
中银蓝筹混合 255.35 5.41 0.00 1.96
241 688200 华峰测控 中银中证500指数增强型发起A 29.92 0.08 0.00 1.25
中银中证500指数增强型发起C 29.92 0.08 0.00 1.25
中银珍利混合A 11.07 0.03 0.00 1.84
中银珍利混合C 11.07 0.03 0.00 1.84
242 301536 星宸科技 中银中证500指数增强型发起A 24.67 0.20 0.00 1.03
中银中证500指数增强型发起C 24.67 0.20 0.00 1.03
243 601869 长飞光纤 中银中证500指数增强型发起A 24.67 0.06 -- 1.03
中银中证500指数增强型发起C 24.67 0.06 -- 1.03
244 300548 长芯博创 中银中证500指数增强型发起A 24.18 0.11 0.00 1.01
中银中证500指数增强型发起C 24.18 0.11 0.00 1.01
245 688188 柏楚电子 中银中证500指数增强型发起A 23.90 0.24 0.00 1.00
中银中证500指数增强型发起C 23.90 0.24 0.00 1.00
246 600754 锦江酒店 中银消费主题混合C 84.47 4.68 0.01 3.76
中银消费主题A 84.47 4.68 0.01 3.76
247 600258 首旅酒店 中银消费主题混合C 83.68 7.60 0.01 3.72
中银消费主题A 83.68 7.60 0.01 3.72
248 002946 新乳业 中银消费主题混合C 79.44 5.36 0.01 3.53
中银消费主题A 79.44 5.36 0.01 3.53
249 000729 燕京啤酒 中银消费主题混合C 61.49 5.59 0.00 2.73
中银消费主题A 61.49 5.59 0.00 2.73
250 002627 三峡旅游 中银消费主题混合C 61.44 9.38 0.01 2.73
中银消费主题A 61.44 9.38 0.01 2.73
251 603099 长白山 中银消费主题混合C 56.14 1.38 -- 2.50
中银消费主题A 56.14 1.38 -- 2.50
252 605016 百龙创园 中银消费主题混合C 55.28 2.62 -- 2.46
中银消费主题A 55.28 2.62 -- 2.46
253 000425 徐工机械 中银价值混合C 178.92 24.85 0.00 1.57
中银景福回报混合C 60.34 8.38 0.00 0.91
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 485.86 67.48 0.01 2.90
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 485.86 67.48 0.01 2.90
中银恒泰9个月持有期债券A 28.01 3.89 0.00 0.45
中银恒泰9个月持有期债券C 28.01 3.89 0.00 0.45
中银民丰回报混合 81.58 11.33 0.00 0.90
中银景福回报混合A 60.34 8.38 0.00 0.91
中银稳健策略混合 461.52 64.10 0.01 3.19
中银价值混合A 178.92 24.85 0.00 1.57
254 600309 万华化学 中银价值混合C 164.67 2.39 0.00 1.44
中银民利一年持有期债券A 68.90 1.00 0.00 0.29
中银民利一年持有期债券C 68.90 1.00 0.00 0.29
中银价值混合A 164.67 2.39 0.00 1.44
中银蓝筹混合 219.79 3.19 0.00 1.68
255 000039 中集集团 中银新能源产业股票A 421.40 49.00 0.02 4.75
中银新能源产业股票C 421.40 49.00 0.02 4.75
256 688676 金盘科技 中银新能源产业股票A 375.33 6.10 -- 4.23
中银新能源产业股票C 375.33 6.10 -- 4.23
257 002353 杰瑞股份 中银新能源产业股票A 374.75 3.40 0.00 4.22
中银新能源产业股票C 374.75 3.40 0.00 4.22
258 002028 思源电气 中银新能源产业股票A 373.43 3.10 0.01 4.21
中银新能源产业股票C 373.43 3.10 0.01 4.21
259 300835 龙磁科技 中银新经济灵活配置混合C 4576.35 24.45 0.29 9.78
中银新趋势混合C 2383.18 12.73 0.15 9.49
中银研究精选灵活配置混合C 2785.68 14.88 0.18 9.79
中银新趋势混合A 2383.18 12.73 0.15 9.49
中银研究精选灵活配置混合A 2785.68 14.88 0.18 9.79
中银新经济灵活配置混合A 4576.35 24.45 0.29 9.78
260 688668 鼎通科技 中银新经济灵活配置混合C 3022.59 14.64 -- 6.46
中银新趋势混合C 1610.45 7.80 -- 6.41
中银研究精选灵活配置混合C 1734.55 8.40 -- 6.09
中银新趋势混合A 1610.45 7.80 -- 6.41
中银研究精选灵活配置混合A 1734.55 8.40 -- 6.09
中银新经济灵活配置混合A 3022.59 14.64 -- 6.46
261 600030 中信证券 中银新经济灵活配置混合C 2868.39 110.92 0.02 6.13
中银新趋势混合C 1298.95 50.23 0.01 5.17
中银研究精选灵活配置混合C 1743.48 67.42 0.01 6.12
中银金融地产混合C 366.56 14.17 0.00 6.91
中银顺兴回报一年持有期混合A 676.81 26.17 0.00 1.16
中银顺兴回报一年持有期混合C 676.81 26.17 0.00 1.16
中银金融地产混合A 366.56 14.17 0.00 6.91
中银新趋势混合A 1298.95 50.23 0.01 5.17
中银恒利半年定期开放债券 80.17 3.10 0.00 0.91
中银研究精选灵活配置混合A 1743.48 67.42 0.01 6.12
中银新经济灵活配置混合A 2868.39 110.92 0.02 6.13
国企ETF 80.17 3.10 0.00 3.38
中银双利债券A 744.25 28.78 0.00 0.73
中银双利债券B 744.25 28.78 0.00 0.73
262 603950 长源东谷 中银新经济灵活配置混合C 2840.98 54.93 -- 6.07
中银新趋势混合C 1523.67 29.46 -- 6.07
中银成长优选股票C 188.26 3.64 -- 3.82
中银核心精选混合A 271.01 5.24 -- 3.40
中银核心精选混合C 271.01 5.24 -- 3.40
中银智能制造股票C 3741.11 72.33 -- 3.81
中银研究精选灵活配置混合C 1701.59 32.90 -- 5.98
中银成长优选股票A 188.26 3.64 -- 3.82
中银智能制造股票A 3741.11 72.33 -- 3.81
中银新趋势混合A 1523.67 29.46 -- 6.07
中银研究精选灵活配置混合A 1701.59 32.90 -- 5.98
中银新经济灵活配置混合A 2840.98 54.93 -- 6.07
263 688112 鼎阳科技 中银新经济灵活配置混合C 2390.44 24.39 -- 5.11
中银新趋势混合C 1061.13 10.83 -- 4.23
中银研究精选灵活配置混合C 1483.13 15.13 -- 5.21
中银新趋势混合A 1061.13 10.83 -- 4.23
中银研究精选灵活配置混合A 1483.13 15.13 -- 5.21
中银新经济灵活配置混合A 2390.44 24.39 -- 5.11
264 002837 英维克 中银新经济灵活配置混合C 2369.48 43.92 0.07 5.06
中银新趋势混合C 1207.40 22.38 0.03 4.81
中银研究精选灵活配置混合C 1669.75 30.95 0.05 5.87
中银新趋势混合A 1207.40 22.38 0.03 4.81
中银研究精选灵活配置混合A 1669.75 30.95 0.05 5.87
中银新经济灵活配置混合A 2369.48 43.92 0.07 5.06
265 301396 宏景科技 中银新经济灵活配置混合C 2070.93 13.28 0.09 4.43
中银新趋势混合C 976.37 6.26 0.04 3.89
中银研究精选灵活配置混合C 1125.74 7.22 0.05 3.95
中银新趋势混合A 976.37 6.26 0.04 3.89
中银研究精选灵活配置混合A 1125.74 7.22 0.05 3.95
中银新经济灵活配置混合A 2070.93 13.28 0.09 4.43
266 002436 兴森科技 中银卓越成长混合A 2245.15 54.84 0.04 5.40
中银卓越成长混合C 2245.15 54.84 0.04 5.40
中银主题策略混合C 8060.68 196.89 0.13 5.86
中银收益混合C 10451.16 255.28 0.17 5.72
中银鑫新消费成长混合A 765.17 18.69 0.01 5.27
中银鑫新消费成长混合C 765.17 18.69 0.01 5.27
中银优选混合C 4748.22 115.98 0.08 5.14
中银收益混合H 10451.16 255.28 0.17 5.72
中银主题策略混合A 8060.68 196.89 0.13 5.86
中银优选混合A 4748.22 115.98 0.08 5.14
中银收益混合A 10451.16 255.28 0.17 5.72
267 688700 东威科技 中银卓越成长混合A 2075.79 34.39 -- 4.99
中银卓越成长混合C 2075.79 34.39 -- 4.99
中银主题策略混合C 7245.61 120.04 -- 5.27
中银收益混合C 9702.31 160.74 -- 5.31
中银鑫新消费成长混合A 714.77 11.84 -- 4.92
中银鑫新消费成长混合C 714.77 11.84 -- 4.92
中银优选混合C 4776.49 79.13 -- 5.17
中银收益混合H 9702.31 160.74 -- 5.31
中银主题策略混合A 7245.61 120.04 -- 5.27
中银优选混合A 4776.49 79.13 -- 5.17
中银收益混合A 9702.31 160.74 -- 5.31
268 03696 英矽智能 中银卓越成长混合A 1834.06 35.55 -- 4.41
中银卓越成长混合C 1834.06 35.55 -- 4.41
中银鑫新消费成长混合A 570.08 11.05 -- 3.93
中银鑫新消费成长混合C 570.08 11.05 -- 3.93
269 600298 安琪酵母 中银卓越成长混合A 1239.13 33.07 0.12 2.98
中银卓越成长混合C 1239.13 33.07 0.12 2.98
中银主题策略混合C 4104.84 109.55 0.40 2.98
中银收益混合C 5434.65 145.04 0.53 2.98
中银鑫新消费成长混合A 427.91 11.42 0.04 2.95
中银鑫新消费成长混合C 427.91 11.42 0.04 2.95
中银优选混合C 2747.30 73.32 0.27 2.97
中银收益混合H 5434.65 145.04 0.53 2.98
中银主题策略混合A 4104.84 109.55 0.40 2.98
中银优选混合A 2747.30 73.32 0.27 2.97
中银收益混合A 5434.65 145.04 0.53 2.98
270 301580 爱迪特 中银卓越成长混合A 1221.88 24.38 -- 2.94
中银卓越成长混合C 1221.88 24.38 -- 2.94
中银主题策略混合C 3945.66 78.74 -- 2.87
中银收益混合C 5164.35 103.06 -- 2.83
中银优选混合C 2610.53 52.10 -- 2.83
中银收益混合H 5164.35 103.06 -- 2.83
中银主题策略混合A 3945.66 78.74 -- 2.87
中银优选混合A 2610.53 52.10 -- 2.83
中银收益混合A 5164.35 103.06 -- 2.83
271 601233 桐昆股份 中银宏观策略混合C 524.84 23.09 -- 2.79
中银宏观策略混合A 524.84 23.09 -- 2.79
272 002463 沪电股份 中银远见成长混合A 60.28 0.52 0.00 6.03
中银远见成长混合C 60.28 0.52 0.00 6.03
中银增长混合C 3051.28 26.32 0.01 2.17
中银增长混合H 3051.28 26.32 0.01 2.17
中银增长混合A 3051.28 26.32 0.01 2.17
273 002475 立讯精密 中银远见成长混合A 45.97 0.93 0.00 4.59
中银远见成长混合C 45.97 0.93 0.00 4.59
中银产业债债券C 3520.40 71.22 0.01 0.57
中银恒利半年定期开放债券 56.35 1.14 0.00 0.64
中银产业债债券A 3520.40 71.22 0.01 0.57
274 601288 农业银行 中银远见成长混合A 31.92 4.58 0.00 3.19
中银远见成长混合C 31.92 4.58 0.00 3.19
275 002980 华盛昌 中银主题策略混合C 4478.44 42.66 0.42 3.25
中银收益混合C 5453.82 51.96 0.51 2.99
中银鑫新消费成长混合A 442.97 4.22 0.04 3.05
中银鑫新消费成长混合C 442.97 4.22 0.04 3.05
中银优选混合C 2722.08 25.93 0.26 2.95
中银收益混合H 5453.82 51.96 0.51 2.99
中银主题策略混合A 4478.44 42.66 0.42 3.25
中银优选混合A 2722.08 25.93 0.26 2.95
中银收益混合A 5453.82 51.96 0.51 2.99
276 002468 申通快递 中银主题策略混合C 4092.96 280.34 0.19 2.97
中银收益混合C 5014.37 343.45 0.23 2.75
中银鑫新消费成长混合A 431.58 29.56 0.02 2.97
中银鑫新消费成长混合C 431.58 29.56 0.02 2.97
中银优选混合C 2542.74 174.16 0.12 2.75
中银收益混合H 5014.37 343.45 0.23 2.75
中银主题策略混合A 4092.96 280.34 0.19 2.97
中银优选混合A 2542.74 174.16 0.12 2.75
中银收益混合A 5014.37 343.45 0.23 2.75
277 600233 圆通速递 中银景福回报混合C 110.30 6.20 0.06 1.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 615.00 34.57 0.35 3.66
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 615.00 34.57 0.35 3.66
中银民丰回报混合 126.66 7.12 0.07 1.40
中银景福回报混合A 110.30 6.20 0.06 1.67
中银稳健策略混合 700.75 39.39 0.40 4.84
278 601601 中国太保 中银景福回报混合C 102.81 3.31 0.00 1.56
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 670.27 21.58 0.01 3.99
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 670.27 21.58 0.01 3.99
中银顺泽回报一年持有期混合A 618.72 19.92 0.01 0.73
中银顺泽回报一年持有期混合C 618.72 19.92 0.01 0.73
中银金融地产混合C 151.26 4.87 0.00 2.85
中银产业债债券C 3720.99 119.80 0.05 0.60
中银民丰回报混合 99.08 3.19 0.00 1.10
中银景福回报混合A 102.81 3.31 0.00 1.56
中银金融地产混合A 151.26 4.87 0.00 2.85
中银产业债债券A 3720.99 119.80 0.05 0.60
中银稳健策略混合 632.07 20.35 0.01 4.37
中银双利债券A 713.14 22.96 0.01 0.70
中银双利债券B 713.14 22.96 0.01 0.70
279 002588 史丹利 中银景福回报混合C 77.55 10.41 0.01 1.18
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 491.10 65.92 0.08 2.93
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 491.10 65.92 0.08 2.93
中银民丰回报混合 88.21 11.84 0.01 0.98
中银景福回报混合A 77.55 10.41 0.01 1.18
中银稳健策略混合 428.23 57.48 0.07 2.96
280 603606 东方电缆 中银景福回报混合C 71.89 1.97 0.03 1.09
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 390.07 10.68 0.14 2.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 390.07 10.68 0.14 2.32
中银民丰回报混合 95.56 2.62 0.03 1.06
中银景福回报混合A 71.89 1.97 0.03 1.09
中银稳健策略混合 456.33 12.49 0.16 3.15
281 002078 太阳纸业 中银景福回报混合C 59.59 4.35 0.00 0.90
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 384.97 28.10 0.01 2.29
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 384.97 28.10 0.01 2.29
中银民丰回报混合 79.60 5.81 0.00 0.88
中银景福回报混合A 59.59 4.35 0.00 0.90
282 603187 海容冷链 中银景福回报混合C 53.07 4.96 0.02 0.80
中银景福回报混合A 53.07 4.96 0.02 0.80
283 000598 兴蓉环境 中银景福回报混合C 47.30 6.70 0.00 0.72
中银景福回报混合A 47.30 6.70 0.00 0.72
284 600887 伊利股份 中银民利一年持有期债券A 152.06 5.57 0.00 0.63
中银民利一年持有期债券C 152.06 5.57 0.00 0.63
中银顺泽回报一年持有期混合A 346.98 12.71 0.00 0.41
中银顺泽回报一年持有期混合C 346.98 12.71 0.00 0.41
中银多策略混合C 135.95 4.98 0.00 0.96
中银产业债债券C 4160.79 152.41 0.02 0.68
中银鑫利混合A 21.57 0.79 0.00 1.16
中银鑫利混合C 21.57 0.79 0.00 1.16
中银新机遇混合A 19.38 0.71 0.00 1.23
中银新机遇混合C 19.38 0.71 0.00 1.23
中银产业债债券A 4160.79 152.41 0.02 0.68
中银多策略混合A 135.95 4.98 0.00 0.96
285 002422 科伦药业 中银民利一年持有期债券A 77.61 1.90 0.00 0.32
中银民利一年持有期债券C 77.61 1.90 0.00 0.32
中银医疗保健混合C 7834.99 191.80 0.15 9.44
中银医疗保健混合A 7834.99 191.80 0.15 9.44
286 600301 华锡有色 中银民利一年持有期债券A 65.28 1.31 0.01 0.27
中银民利一年持有期债券C 65.28 1.31 0.01 0.27
287 603268 松发股份 中银中国混合(LOF)C 1792.61 8.39 0.07 3.60
中银新动力股票C 2905.78 13.60 0.11 5.86
中银内核驱动股票C 410.23 1.92 0.02 3.85
中银内核驱动股票A 410.23 1.92 0.02 3.85
中银新动力股票A 2905.78 13.60 0.11 5.86
中银中国混合(LOF)A 1792.61 8.39 0.07 3.60
288 300677 英科医疗 中银中国混合(LOF)C 969.26 19.02 0.04 1.95
中银内核驱动股票C 203.84 4.00 0.01 1.91
中银内核驱动股票A 203.84 4.00 0.01 1.91
中银中国混合(LOF)A 969.26 19.02 0.04 1.95
289 600941 中国移动 中银双息回报混合C 472.29 4.93 -- 2.82
中银多策略混合C 155.20 1.62 -- 1.10
中银双息回报混合A 472.29 4.93 -- 2.82
中银珍利混合A 7.66 0.08 -- 1.27
中银珍利混合C 7.66 0.08 -- 1.27
中银新机遇混合A 14.37 0.15 -- 0.91
中银新机遇混合C 14.37 0.15 -- 0.91
中银多策略混合A 155.20 1.62 -- 1.10
290 601077 渝农商行 中银双息回报混合C 454.67 67.76 0.01 2.72
中银双息回报混合A 454.67 67.76 0.01 2.72
291 301345 涛涛车业 中银成长优选股票C 125.40 0.55 0.02 2.54
中银核心精选混合A 159.60 0.70 0.02 2.00
中银核心精选混合C 159.60 0.70 0.02 2.00
中银智能制造股票C 2528.52 11.09 0.32 2.58
中银成长优选股票A 125.40 0.55 0.02 2.54
中银智能制造股票A 2528.52 11.09 0.32 2.58
292 603124 江南新材 中银成长优选股票C 98.28 0.82 -- 1.99
中银智能制造股票C 1949.96 16.27 -- 1.99
中银成长优选股票A 98.28 0.82 -- 1.99
中银智能制造股票A 1949.96 16.27 -- 1.99
293 600026 中远海能 中银新动力股票C 1357.58 66.03 0.03 2.74
中银新动力股票A 1357.58 66.03 0.03 2.74
中银沪深300等权重指数(LOF) 13.36 0.65 0.00 0.40
294 301297 富乐德 中银新动力股票C 1138.12 23.86 0.07 2.30
中银新动力股票A 1138.12 23.86 0.07 2.30
中银中小盘成长混合 110.19 2.31 0.01 2.30
295 002396 星网锐捷 中银新动力股票C 1136.44 34.86 0.06 2.29
中银新动力股票A 1136.44 34.86 0.06 2.29
中银中小盘成长混合 122.90 3.77 0.01 2.56
296 605111 新洁能 中银新动力股票C 1082.70 20.05 0.14 2.19
中银新动力股票A 1082.70 20.05 0.14 2.19
中银中小盘成长混合 134.46 2.49 0.02 2.80
297 300438 鹏辉能源 中银新动力股票C 1042.25 21.24 0.05 2.10
中银新动力股票A 1042.25 21.24 0.05 2.10
298 09899 网易云音乐 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 319.45 4.35 -- 1.90
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 319.45 4.35 -- 1.90
中银顺泽回报一年持有期混合A 414.56 5.64 -- 0.49
中银顺泽回报一年持有期混合C 414.56 5.64 -- 0.49
中银民丰回报混合 82.62 1.12 -- 0.91
299 600196 复星医药 中银鑫新消费成长混合A 433.80 18.06 0.01 2.99
中银鑫新消费成长混合C 433.80 18.06 0.01 2.99
中银优选混合C 1731.66 72.09 0.04 1.87
中银优选混合A 1731.66 72.09 0.04 1.87
300 603228 景旺电子 中银内核驱动股票C 202.42 2.00 -- 1.90
中银内核驱动股票A 202.42 2.00 -- 1.90
中银科技创新一年定期开放混合 921.01 9.10 -- 4.07
301 03908 中金公司 中银恒泰9个月持有期债券A 28.88 1.72 -- 0.46
中银恒泰9个月持有期债券C 28.88 1.72 -- 0.46
302 00388 香港交易所 中银恒泰9个月持有期债券A 19.97 0.06 -- 0.32
中银恒泰9个月持有期债券C 19.97 0.06 -- 0.32
303 600048 保利发展 中银恒泰9个月持有期债券A 19.16 3.32 0.00 0.31
中银恒泰9个月持有期债券C 19.16 3.32 0.00 0.31
中银恒利半年定期开放债券 43.51 7.54 0.00 0.50
中银双利债券A 789.28 136.79 0.01 0.77
中银双利债券B 789.28 136.79 0.01 0.77
304 01299 友邦保险 中银港股通优势成长股票 722.78 11.44 -- 4.15
305 01177 中国生物制药 中银港股通优势成长股票 346.05 70.60 -- 1.99
306 01801 信达生物 中银港股通优势成长股票 328.26 3.90 -- 1.89
中银创新医疗混合C 12212.06 145.09 -- 9.15
中银创新医疗混合A 12212.06 145.09 -- 9.15
307 03306 江南布衣 中银港股通优势成长股票 303.50 15.20 -- 1.74
308 00780 同程旅行 中银顺泽回报一年持有期混合A 285.70 32.92 -- 0.34
中银顺泽回报一年持有期混合C 285.70 32.92 -- 0.34
309 688789 宏华数科 中银顺泽回报一年持有期混合A 253.47 5.07 0.09 0.30
中银顺泽回报一年持有期混合C 253.47 5.07 0.09 0.30
中银鑫利混合A 22.73 0.45 0.01 1.22
中银鑫利混合C 22.73 0.45 0.01 1.22
310 600029 南方航空 中银顺泽回报一年持有期混合A 195.62 39.76 0.00 0.23
中银顺泽回报一年持有期混合C 195.62 39.76 0.00 0.23
中银鑫利混合A 27.01 5.49 0.00 1.45
中银鑫利混合C 27.01 5.49 0.00 1.45
311 300765 石药创新 中银创新医疗混合C 8357.25 177.10 0.17 6.26
中银医疗保健混合C 6901.36 146.25 0.14 8.31
中银创新医疗混合A 8357.25 177.10 0.17 6.26
中银医疗保健混合A 6901.36 146.25 0.14 8.31
312 03692 翰森制药 中银创新医疗混合C 6038.05 199.26 -- 4.53
中银创新医疗混合A 6038.05 199.26 -- 4.53
313 688428 诺诚健华 中银创新医疗混合C 5522.51 189.71 -- 4.14
中银医疗保健混合C 4546.22 156.17 -- 5.48
中银创新医疗混合A 5522.51 189.71 -- 4.14
中银医疗保健混合A 4546.22 156.17 -- 5.48
314 600241 时代万恒 中银量化精选混合C 6.42 0.66 0.01 0.31
中银量化精选混合A 6.42 0.66 0.01 0.31
315 603073 彩蝶实业 中银量化精选混合C 6.26 0.30 -- 0.30
中银量化精选混合A 6.26 0.30 -- 0.30
316 688517 金冠电气 中银量化精选混合C 5.98 0.32 0.01 0.29
中银量化精选混合A 5.98 0.32 0.01 0.29
317 301233 盛帮股份 中银量化精选混合C 5.85 0.16 0.01 0.28
中银量化精选混合A 5.85 0.16 0.01 0.28
318 301010 晶雪节能 中银量化精选混合C 5.58 0.28 0.01 0.27
中银量化精选混合A 5.58 0.28 0.01 0.27
319 002316 亚联发展 中银量化精选混合C 5.54 1.12 0.00 0.27
中银量化精选混合A 5.54 1.12 0.00 0.27
320 600463 空港股份 中银量化精选混合C 5.44 0.65 0.00 0.26
中银量化精选混合A 5.44 0.65 0.00 0.26
321 002058 紫竹高科 中银量化精选混合C 5.45 0.27 0.00 0.26
中银量化精选混合A 5.45 0.27 0.00 0.26
322 688246 嘉和美康 中银量化精选混合C 5.48 0.31 0.01 0.26
中银量化精选混合A 5.48 0.31 0.01 0.26
323 603908 牧高笛 中银量化精选混合C 5.45 0.28 -- 0.26
中银量化精选混合A 5.45 0.28 -- 0.26
324 688336 三生国健 中银大健康股票C 1965.13 47.43 -- 5.83
中银医疗保健混合C 5584.12 134.78 -- 6.73
中银大健康股票A 1965.13 47.43 -- 5.83
中银医疗保健混合A 5584.12 134.78 -- 6.73
325 688488 艾迪药业 中银大健康股票C 1525.37 91.72 -- 4.53
中银大健康股票A 1525.37 91.72 -- 4.53
326 688382 益方生物 中银大健康股票C 1212.77 63.60 -- 3.60
中银大健康股票A 1212.77 63.60 -- 3.60
327 01109 华润置地 中银金融地产混合C 207.24 7.90 -- 3.91
中银金融地产混合A 207.24 7.90 -- 3.91
328 002653 海思科 中银医疗保健混合C 4735.73 76.16 0.14 5.70
中银医疗保健混合A 4735.73 76.16 0.14 5.70
329 688506 百利天恒 中银医疗保健混合C 4384.58 18.12 -- 5.28
中银医疗保健混合A 4384.58 18.12 -- 5.28
330 688266 泽璟制药 中银医疗保健混合C 3662.61 33.30 0.20 4.41
中银医疗保健混合A 3662.61 33.30 0.20 4.41
331 603296 华勤技术 中银多策略混合C 97.28 1.31 0.01 0.69
中银恒利半年定期开放债券 53.19 0.71 0.00 0.61
中银多策略混合A 97.28 1.31 0.01 0.69
332 601998 中信银行 中银新回报混合C 380.65 41.83 0.00 0.31
中银新财富混合A 13.10 1.44 0.00 1.27
中银新财富混合C 13.10 1.44 0.00 1.27
中银新回报混合A 380.65 41.83 0.00 0.31
333 688146 中船特气 中银科技创新一年定期开放混合 1132.79 5.94 -- 5.00
334 603288 海天味业 中银顺兴回报一年持有期混合A 794.63 23.96 -- 1.36
中银顺兴回报一年持有期混合C 794.63 23.96 -- 1.36
335 601021 春秋航空 中银鑫利混合A 28.53 0.70 -- 1.53
中银鑫利混合C 28.53 0.70 -- 1.53
336 300760 迈瑞医疗 中银鑫利混合A 25.81 0.16 0.00 1.39
中银鑫利混合C 25.81 0.16 0.00 1.39
337 600690 海尔智家 中银鑫利混合A 23.28 1.14 0.00 1.25
中银鑫利混合C 23.28 1.14 0.00 1.25
338 601766 中国中车 中银鑫利混合A 23.21 3.75 0.00 1.25
中银鑫利混合C 23.21 3.75 0.00 1.25
339 600019 宝钢股份 中银鑫利混合A 21.11 3.56 0.00 1.13
中银鑫利混合C 21.11 3.56 0.00 1.13
340 002027 分众传媒 中银鑫利混合A 18.40 3.89 0.00 0.99
中银鑫利混合C 18.40 3.89 0.00 0.99
341 600177 雅戈尔 中银新财富混合A 21.03 2.51 0.00 2.04
中银新财富混合C 21.03 2.51 0.00 2.04
中银转债增强债券A 838.00 100.00 0.07 1.42
中银转债增强债券B 838.00 100.00 0.07 1.42
342 600295 鄂尔多斯 中银新财富混合A 19.98 1.53 0.01 1.94
中银新财富混合C 19.98 1.53 0.01 1.94
343 603889 新澳股份 中银新财富混合A 19.78 3.27 -- 1.92
中银新财富混合C 19.78 3.27 -- 1.92
344 601339 百隆东方 中银新财富混合A 19.79 2.73 -- 1.92
中银新财富混合C 19.79 2.73 -- 1.92
345 002563 森马服饰 中银新财富混合A 19.51 3.58 0.00 1.90
中银新财富混合C 19.51 3.58 0.00 1.90
346 603967 中创物流 中银新财富混合A 13.22 1.10 -- 1.29
中银新财富混合C 13.22 1.10 -- 1.29
347 002833 弘亚数控 中银新财富混合A 13.14 0.68 0.00 1.28
中银新财富混合C 13.14 0.68 0.00 1.28
348 688009 中国通号 中银稳健策略混合 299.49 63.86 0.03 2.07
349 301035 润丰股份 中银稳健策略混合 297.00 6.00 0.02 2.05
350 603855 华荣股份 中银稳健策略混合 289.30 17.20 -- 2.00
351 603893 瑞芯微 中银沪深300等权重指数(LOF) 15.09 0.07 -- 0.45
352 000002 万科A 中银沪深300等权重指数(LOF) 14.78 3.47 0.00 0.44
353 300413 芒果超媒 中银沪深300等权重指数(LOF) 14.05 0.67 0.00 0.42
354 002714 牧原股份 中银沪深300等权重指数(LOF) 13.79 0.32 0.00 0.41
355 601319 中国人保 中银沪深300等权重指数(LOF) 13.33 1.67 0.00 0.40
356 688352 颀中科技 中银中小盘成长混合 142.11 8.27 0.02 2.96
357 000035 中国天楹 中银中小盘成长混合 136.04 28.70 0.01 2.84
358 300483 首华燃气 中银中小盘成长混合 135.51 5.92 0.02 2.82
359 002290 禾盛新材 中银中小盘成长混合 119.14 1.75 0.01 2.48
360 002601 龙佰集团 中银转债增强债券A 808.76 54.98 0.03 1.37
中银转债增强债券B 808.76 54.98 0.03 1.37
361 000690 宝新能源 中银转债增强债券A 781.50 150.00 0.07 1.33
中银转债增强债券B 781.50 150.00 0.07 1.33
362 300049 福瑞医科 中银转债增强债券A 753.76 16.00 0.07 1.28
中银转债增强债券B 753.76 16.00 0.07 1.28
363 688031 星环科技 中银转债增强债券A 729.44 8.29 0.09 1.24
中银转债增强债券B 729.44 8.29 0.09 1.24
364 000576 甘化科工 中银转债增强债券A 697.62 84.05 0.19 1.18
中银转债增强债券B 697.62 84.05 0.19 1.18
365 002244 滨江集团 中银转债增强债券A 669.24 66.00 0.02 1.14
中银转债增强债券B 669.24 66.00 0.02 1.14
366 301039 中集车辆 中银转债增强债券A 654.78 90.69 0.06 1.11
中银转债增强债券B 654.78 90.69 0.06 1.11
367 000498 山东路桥 中银转债增强债券A 619.23 105.49 0.07 1.05
中银转债增强债券B 619.23 105.49 0.07 1.05
368 601058 赛轮轮胎 中银转债增强债券A 603.35 45.57 -- 1.02
中银转债增强债券B 603.35 45.57 -- 1.02

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