序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 中银沪深300指数增强A | 1702.90 | 1.00 | 0.00 | 5.40 |
中银沪深300指数增强C | 1702.90 | 1.00 | 0.00 | 5.40 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 7.75 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 7.75 | |||
中银消费主题混合C | 367.66 | 0.22 | 0.00 | 6.08 | |||
中银价值混合C | 698.19 | 0.41 | 0.00 | 3.37 | |||
中银新经济混合C | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 2.18 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 68.12 | 0.04 | 0.00 | 1.36 | |||
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 17.03 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | |||
中银策略混合C | 1703.75 | 1.00 | 0.00 | 5.78 | |||
中银中国混合(LOF)C | 5341.15 | 3.14 | 0.00 | 7.96 | |||
中银中证800指数型发起式A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 4.17 | |||
中银中证800指数型发起式C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 4.17 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 596.01 | 0.35 | 0.00 | 2.42 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 596.01 | 0.35 | 0.00 | 2.42 | |||
中银优选混合C | 9229.72 | 5.42 | 0.01 | 4.68 | |||
中银内核驱动股票C | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 5.02 | |||
中银增长混合C | 6590.22 | 3.87 | 0.00 | 5.01 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 0.56 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 0.56 | |||
中银量化精选混合C | 136.23 | 0.08 | 0.00 | 2.70 | |||
中银内核驱动股票A | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 5.02 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 68.12 | 0.04 | 0.00 | 1.36 | |||
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 17.03 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | |||
中银量化精选混合A | 136.23 | 0.08 | 0.00 | 2.70 | |||
中银增长混合H | 6590.22 | 3.87 | 0.00 | 5.01 | |||
中银新经济混合A | 1294.20 | 0.76 | 0.00 | 2.18 | |||
中银消费主题混合A | 367.66 | 0.22 | 0.00 | 6.08 | |||
国企ETF | 153.26 | 0.09 | 0.00 | 8.83 | |||
中银价值混合A | 698.19 | 0.41 | 0.00 | 3.37 | |||
中银蓝筹混合 | 766.30 | 0.45 | 0.00 | 5.15 | |||
中银中证100指数增强 | 3218.65 | 1.89 | 0.00 | 8.74 | |||
中银优选混合A | 9229.72 | 5.42 | 0.01 | 4.68 | |||
中银策略混合A | 1703.75 | 1.00 | 0.00 | 5.78 | |||
中银增长混合A | 6590.22 | 3.87 | 0.00 | 5.01 | |||
中银中国混合(LOF)A | 5341.15 | 3.14 | 0.00 | 7.96 | |||
2 | 300750 | 宁德时代 | 中银沪深300指数增强A | 973.24 | 5.12 | 0.00 | 3.09 |
中银沪深300指数增强C | 973.24 | 5.12 | 0.00 | 3.09 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 327.08 | 1.72 | 0.00 | 7.44 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 327.08 | 1.72 | 0.00 | 7.44 | |||
中银新能源产业股票A | 539.67 | 2.84 | 0.00 | 8.94 | |||
中银新能源产业股票C | 539.67 | 2.84 | 0.00 | 8.94 | |||
中银成长优选股票C | 370.43 | 1.95 | 0.00 | 4.33 | |||
中银核心精选混合A | 825.29 | 4.34 | 0.00 | 3.49 | |||
中银核心精选混合C | 825.29 | 4.34 | 0.00 | 3.49 | |||
中银中证800指数型发起式A | 24.72 | 0.13 | 0.00 | 2.02 | |||
中银中证800指数型发起式C | 24.72 | 0.13 | 0.00 | 2.02 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 473.50 | 2.49 | 0.00 | 1.92 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 473.50 | 2.49 | 0.00 | 1.92 | |||
中银优选混合C | 7285.62 | 38.31 | 0.01 | 3.69 | |||
中银智能制造股票C | 7685.51 | 40.42 | 0.01 | 5.45 | |||
中银成长优选股票A | 370.43 | 1.95 | 0.00 | 4.33 | |||
中银战略新兴产业股票C | 403.14 | 2.12 | 0.00 | 1.97 | |||
中银量化精选混合C | 152.13 | 0.80 | 0.00 | 3.02 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 602.81 | 3.17 | 0.00 | 4.05 | |||
中银量化精选混合A | 152.13 | 0.80 | 0.00 | 3.02 | |||
中银战略新兴产业股票A | 403.14 | 2.12 | 0.00 | 1.97 | |||
中银智能制造股票A | 7685.51 | 40.42 | 0.01 | 5.45 | |||
中银中证100指数增强 | 1669.99 | 8.78 | 0.00 | 4.53 | |||
中银优选混合A | 7285.62 | 38.31 | 0.01 | 3.69 | |||
3 | 601318 | 中国平安 | 中银沪深300指数增强A | 706.42 | 17.31 | 0.00 | 2.24 |
中银沪深300指数增强C | 706.42 | 17.31 | 0.00 | 2.24 | |||
中银中证800指数型发起式A | 22.04 | 0.54 | 0.00 | 1.80 | |||
中银中证800指数型发起式C | 22.04 | 0.54 | 0.00 | 1.80 | |||
中银金融地产混合C | 623.58 | 15.28 | 0.00 | 3.12 | |||
中银产业债债券C | 1374.89 | 33.69 | 0.01 | 0.71 | |||
中银金融地产混合A | 623.58 | 15.28 | 0.00 | 3.12 | |||
中银鑫利混合A | 55.09 | 1.35 | 0.00 | 1.07 | |||
中银鑫利混合C | 55.09 | 1.35 | 0.00 | 1.07 | |||
中银产业债债券A | 1374.89 | 33.69 | 0.01 | 0.71 | |||
中银中证100指数增强 | 1453.75 | 35.62 | 0.01 | 3.95 | |||
4 | 600036 | 招商银行 | 中银沪深300指数增强A | 652.37 | 20.26 | 0.00 | 2.07 |
中银沪深300指数增强C | 652.37 | 20.26 | 0.00 | 2.07 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 118.17 | 3.67 | 0.00 | 2.69 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 118.17 | 3.67 | 0.00 | 2.69 | |||
中银中证800指数型发起式A | 20.29 | 0.63 | 0.00 | 1.65 | |||
中银中证800指数型发起式C | 20.29 | 0.63 | 0.00 | 1.65 | |||
中银战略新兴产业股票C | 382.21 | 11.87 | 0.00 | 1.87 | |||
中银金融地产混合C | 1141.07 | 35.44 | 0.00 | 5.71 | |||
中银金融地产混合A | 1141.07 | 35.44 | 0.00 | 5.71 | |||
中银战略新兴产业股票A | 382.21 | 11.87 | 0.00 | 1.87 | |||
国企ETF | 95.48 | 2.97 | 0.00 | 5.50 | |||
中银中证100指数增强 | 1325.68 | 41.17 | 0.00 | 3.60 | |||
5 | 000858 | 五粮液 | 中银沪深300指数增强A | 541.89 | 3.53 | 0.00 | 1.72 |
中银沪深300指数增强C | 541.89 | 3.53 | 0.00 | 1.72 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 105.92 | 0.69 | 0.00 | 2.41 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 105.92 | 0.69 | 0.00 | 2.41 | |||
中银消费主题混合C | 145.83 | 0.95 | 0.00 | 2.41 | |||
中银新经济混合C | 1312.51 | 8.55 | 0.00 | 2.21 | |||
中银卓越成长混合A | 2850.68 | 18.57 | 0.00 | 3.41 | |||
中银卓越成长混合C | 2850.68 | 18.57 | 0.00 | 3.41 | |||
中银主题策略混合C | 7948.75 | 51.78 | 0.01 | 3.50 | |||
中银策略混合C | 947.23 | 6.17 | 0.00 | 3.22 | |||
中银中国混合(LOF)C | 6333.82 | 41.26 | 0.01 | 9.44 | |||
中银收益混合C | 7601.82 | 49.52 | 0.01 | 3.51 | |||
中银中证800指数型发起式A | 15.35 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | |||
中银中证800指数型发起式C | 15.35 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 1031.59 | 6.72 | 0.00 | 4.19 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 1031.59 | 6.72 | 0.00 | 4.19 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1432.25 | 9.33 | 0.00 | 3.49 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1432.25 | 9.33 | 0.00 | 3.49 | |||
中银收益混合H | 7601.82 | 49.52 | 0.01 | 3.51 | |||
中银新经济混合A | 1312.51 | 8.55 | 0.00 | 2.21 | |||
中银消费主题混合A | 145.83 | 0.95 | 0.00 | 2.41 | |||
中银主题策略混合A | 7948.75 | 51.78 | 0.01 | 3.50 | |||
中银蓝筹混合 | 727.50 | 4.74 | 0.00 | 4.89 | |||
中银策略混合A | 947.23 | 6.17 | 0.00 | 3.22 | |||
中银收益混合A | 7601.82 | 49.52 | 0.01 | 3.51 | |||
中银中国混合(LOF)A | 6333.82 | 41.26 | 0.01 | 9.44 | |||
6 | 601658 | 邮储银行 | 中银沪深300指数增强A | 474.33 | 99.86 | 0.03 | 1.50 |
中银沪深300指数增强C | 474.33 | 99.86 | 0.03 | 1.50 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.00 | 3.79 | 0.00 | 0.46 | |||
7 | 601398 | 工商银行 | 中银沪深300指数增强A | 455.61 | 86.29 | 0.00 | 1.44 |
中银沪深300指数增强C | 455.61 | 86.29 | 0.00 | 1.44 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 91.56 | 17.34 | 0.00 | 0.40 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 91.56 | 17.34 | 0.00 | 0.40 | |||
中银量化精选混合C | 102.80 | 19.47 | 0.00 | 2.04 | |||
中银金融地产混合C | 714.12 | 135.25 | 0.00 | 3.57 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1265.14 | 239.61 | 0.00 | 1.42 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1265.14 | 239.61 | 0.00 | 1.42 | |||
中银金融地产混合A | 714.12 | 135.25 | 0.00 | 3.57 | |||
中银量化精选混合A | 102.80 | 19.47 | 0.00 | 2.04 | |||
中银新财富混合A | 1490.17 | 282.23 | 0.00 | 2.34 | |||
中银新财富混合C | 1490.17 | 282.23 | 0.00 | 2.34 | |||
国企ETF | 45.09 | 8.54 | 0.00 | 2.60 | |||
中银蓝筹混合 | 338.66 | 64.14 | 0.00 | 2.28 | |||
8 | 600887 | 伊利股份 | 中银沪深300指数增强A | 450.86 | 16.16 | 0.00 | 1.43 |
中银沪深300指数增强C | 450.86 | 16.16 | 0.00 | 1.43 | |||
中银招盈一年持有混合A | 55.80 | 2.00 | 0.00 | 0.71 | |||
中银招盈一年持有混合C | 55.80 | 2.00 | 0.00 | 0.71 | |||
中银民利一年持有期债券A | 235.20 | 8.43 | 0.00 | 0.90 | |||
中银民利一年持有期债券C | 235.20 | 8.43 | 0.00 | 0.90 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 210.92 | 7.56 | 0.00 | 0.59 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 210.92 | 7.56 | 0.00 | 0.59 | |||
中银通利债券A | 144.80 | 5.19 | 0.00 | 0.93 | |||
中银通利债券C | 144.80 | 5.19 | 0.00 | 0.93 | |||
中银招利债券A | 3232.49 | 115.86 | 0.02 | 0.91 | |||
中银招利债券C | 3232.49 | 115.86 | 0.02 | 0.91 | |||
中银添利债券发起E | 3707.91 | 132.90 | 0.02 | 0.47 | |||
中银添利债券发起C | 3707.91 | 132.90 | 0.02 | 0.47 | |||
中银添利债券发起A | 3707.91 | 132.90 | 0.02 | 0.47 | |||
国企ETF | 40.73 | 1.46 | 0.00 | 2.35 | |||
9 | 002371 | 北方华创 | 中银沪深300指数增强A | 449.23 | 1.47 | 0.00 | 1.42 |
中银沪深300指数增强C | 449.23 | 1.47 | 0.00 | 1.42 | |||
中银远见成长混合A | 186.42 | 0.61 | 0.00 | 3.04 | |||
中银远见成长混合C | 186.42 | 0.61 | 0.00 | 3.04 | |||
中银招利债券A | 1952.78 | 6.39 | 0.01 | 0.55 | |||
中银招利债券C | 1952.78 | 6.39 | 0.01 | 0.55 | |||
中银添利债券发起E | 1916.11 | 6.27 | 0.01 | 0.24 | |||
中银添利债券发起C | 1916.11 | 6.27 | 0.01 | 0.24 | |||
中银添利债券发起A | 1916.11 | 6.27 | 0.01 | 0.24 | |||
10 | 000333 | 美的集团 | 中银沪深300指数增强A | 425.78 | 6.63 | 0.00 | 1.35 |
中银沪深300指数增强C | 425.78 | 6.63 | 0.00 | 1.35 | |||
中银中证800指数型发起式A | 16.05 | 0.25 | 0.00 | 1.31 | |||
中银中证800指数型发起式C | 16.05 | 0.25 | 0.00 | 1.31 | |||
中银内核驱动股票C | 376.97 | 5.87 | 0.00 | 2.22 | |||
中银智能制造股票C | 2932.93 | 45.67 | 0.01 | 2.08 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 114.31 | 1.78 | 0.00 | 0.54 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 114.31 | 1.78 | 0.00 | 0.54 | |||
中银内核驱动股票A | 376.97 | 5.87 | 0.00 | 2.22 | |||
中银智能制造股票A | 2932.93 | 45.67 | 0.01 | 2.08 | |||
中银中证100指数增强 | 1052.83 | 16.39 | 0.00 | 2.86 | |||
11 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 中银港股通医药混合发起A | 324.59 | 2.31 | -- | 8.71 |
中银港股通医药混合发起C | 324.59 | 2.31 | -- | 8.71 | |||
中银创新医疗混合C | 9999.07 | 71.16 | -- | 4.11 | |||
中银创新医疗混合A | 9999.07 | 71.16 | -- | 4.11 | |||
12 | 09995 | 荣昌生物 | 中银港股通医药混合发起A | 319.97 | 13.00 | -- | 8.59 |
中银港股通医药混合发起C | 319.97 | 13.00 | -- | 8.59 | |||
中银创新医疗混合C | 15408.65 | 286.03 | -- | 6.33 | |||
中银大健康股票C | 1674.30 | 31.08 | -- | 5.74 | |||
中银医疗保健混合C | 8958.17 | 166.29 | -- | 6.36 | |||
中银大健康股票A | 1674.30 | 31.08 | -- | 5.74 | |||
中银创新医疗混合A | 15408.65 | 286.03 | -- | 6.33 | |||
中银医疗保健混合A | 8958.17 | 166.29 | -- | 6.36 | |||
13 | 01801 | 信达生物 | 中银港股通医药混合发起A | 319.55 | 9.35 | -- | 8.58 |
中银港股通医药混合发起C | 319.55 | 9.35 | -- | 8.58 | |||
中银招盈一年持有混合A | 71.77 | 2.10 | -- | 0.91 | |||
中银招盈一年持有混合C | 71.77 | 2.10 | -- | 0.91 | |||
中银民利一年持有期债券A | 172.59 | 5.05 | -- | 0.66 | |||
中银民利一年持有期债券C | 172.59 | 5.05 | -- | 0.66 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 150.38 | 4.40 | -- | 0.42 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 150.38 | 4.40 | -- | 0.42 | |||
中银核心精选混合A | 657.91 | 19.25 | -- | 2.78 | |||
中银核心精选混合C | 657.91 | 19.25 | -- | 2.78 | |||
中银通利债券A | 121.33 | 3.55 | -- | 0.78 | |||
中银通利债券C | 121.33 | 3.55 | -- | 0.78 | |||
中银创新医疗混合C | 20160.97 | 589.90 | -- | 8.28 | |||
中银大健康股票C | 922.78 | 27.00 | -- | 3.16 | |||
中银大健康股票A | 922.78 | 27.00 | -- | 3.16 | |||
中银创新医疗混合A | 20160.97 | 589.90 | -- | 8.28 | |||
14 | 02162 | 康诺亚-B | 中银港股通医药混合发起A | 311.93 | 10.15 | -- | 8.37 |
中银港股通医药混合发起C | 311.93 | 10.15 | -- | 8.37 | |||
中银创新医疗混合C | 19614.03 | 638.23 | -- | 8.06 | |||
中银大健康股票C | 974.21 | 31.70 | -- | 3.34 | |||
中银大健康股票A | 974.21 | 31.70 | -- | 3.34 | |||
中银创新医疗混合A | 19614.03 | 638.23 | -- | 8.06 | |||
15 | 06160 | 百济神州 | 中银港股通医药混合发起A | 311.23 | 3.61 | -- | 8.35 |
中银港股通医药混合发起C | 311.23 | 3.61 | -- | 8.35 | |||
中银增长混合C | 2444.10 | 18.49 | -- | 1.86 | |||
中银创新医疗混合C | 14661.89 | 110.91 | -- | 6.02 | |||
中银大健康股票C | 1781.13 | 13.47 | -- | 6.11 | |||
中银医疗保健混合C | 8505.96 | 64.34 | -- | 6.04 | |||
中银大健康股票A | 1781.13 | 13.47 | -- | 6.11 | |||
中银创新医疗混合A | 14661.89 | 110.91 | -- | 6.02 | |||
中银医疗保健混合A | 8505.96 | 64.34 | -- | 6.04 | |||
中银增长混合H | 2444.10 | 18.49 | -- | 1.86 | |||
中银增长混合A | 2444.10 | 18.49 | -- | 1.86 | |||
16 | 00013 | 和黄医药 | 中银港股通医药混合发起A | 310.40 | 12.80 | -- | 8.33 |
中银港股通医药混合发起C | 310.40 | 12.80 | -- | 8.33 | |||
中银招盈一年持有混合A | 58.20 | 2.40 | -- | 0.74 | |||
中银招盈一年持有混合C | 58.20 | 2.40 | -- | 0.74 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 140.65 | 5.80 | -- | 0.39 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 140.65 | 5.80 | -- | 0.39 | |||
中银创新医疗混合C | 20208.91 | 833.35 | -- | 8.30 | |||
中银大健康股票C | 990.62 | 40.85 | -- | 3.40 | |||
中银大健康股票A | 990.62 | 40.85 | -- | 3.40 | |||
中银创新医疗混合A | 20208.91 | 833.35 | -- | 8.30 | |||
17 | 09926 | 康方生物 | 中银港股通医药混合发起A | 304.49 | 7.20 | -- | 8.17 |
中银港股通医药混合发起C | 304.49 | 7.20 | -- | 8.17 | |||
中银创新医疗混合C | 19466.34 | 460.30 | -- | 8.00 | |||
中银大健康股票C | 930.39 | 22.00 | -- | 3.19 | |||
中银大健康股票A | 930.39 | 22.00 | -- | 3.19 | |||
中银创新医疗混合A | 19466.34 | 460.30 | -- | 8.00 | |||
18 | 03692 | 翰森制药 | 中银港股通医药混合发起A | 244.18 | 17.40 | -- | 6.55 |
中银港股通医药混合发起C | 244.18 | 17.40 | -- | 6.55 | |||
中银创新医疗混合C | 9669.01 | 689.00 | -- | 3.97 | |||
中银创新医疗混合A | 9669.01 | 689.00 | -- | 3.97 | |||
19 | 01177 | 中国生物制药 | 中银港股通医药混合发起A | 151.13 | 55.20 | -- | 4.06 |
中银港股通医药混合发起C | 151.13 | 55.20 | -- | 4.06 | |||
20 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 中银港股通医药混合发起A | 147.22 | 11.20 | -- | 3.95 |
中银港股通医药混合发起C | 147.22 | 11.20 | -- | 3.95 | |||
中银创新医疗混合C | 9561.65 | 727.40 | -- | 3.93 | |||
中银创新医疗混合A | 9561.65 | 727.40 | -- | 3.93 | |||
21 | 600549 | 厦门钨业 | 中银中证500指数增强型发起A | 25.36 | 1.30 | 0.00 | 0.97 |
中银中证500指数增强型发起C | 25.36 | 1.30 | 0.00 | 0.97 | |||
22 | 600737 | 中粮糖业 | 中银中证500指数增强型发起A | 24.58 | 2.56 | 0.00 | 0.94 |
中银中证500指数增强型发起C | 24.58 | 2.56 | 0.00 | 0.94 | |||
23 | 600582 | 天地科技 | 中银中证500指数增强型发起A | 24.50 | 3.48 | 0.01 | 0.93 |
中银中证500指数增强型发起C | 24.50 | 3.48 | 0.01 | 0.93 | |||
24 | 601058 | 赛轮轮胎 | 中银中证500指数增强型发起A | 24.37 | 1.66 | -- | 0.93 |
中银中证500指数增强型发起C | 24.37 | 1.66 | -- | 0.93 | |||
25 | 002152 | 广电运通 | 中银中证500指数增强型发起A | 23.67 | 1.95 | 0.00 | 0.90 |
中银中证500指数增强型发起C | 23.67 | 1.95 | 0.00 | 0.90 | |||
中银鑫利混合A | 54.51 | 4.49 | 0.00 | 1.06 | |||
中银鑫利混合C | 54.51 | 4.49 | 0.00 | 1.06 | |||
26 | 600867 | 通化东宝 | 中银中证500指数增强型发起A | 23.57 | 2.30 | 0.00 | 0.90 |
中银中证500指数增强型发起C | 23.57 | 2.30 | 0.00 | 0.90 | |||
27 | 002064 | 华峰化学 | 中银中证500指数增强型发起A | 23.39 | 3.48 | 0.00 | 0.89 |
中银中证500指数增强型发起C | 23.39 | 3.48 | 0.00 | 0.89 | |||
28 | 300001 | 特锐德 | 中银中证500指数增强型发起A | 22.59 | 1.17 | 0.00 | 0.86 |
中银中证500指数增强型发起C | 22.59 | 1.17 | 0.00 | 0.86 | |||
29 | 600985 | 淮北矿业 | 中银中证500指数增强型发起A | 22.60 | 1.36 | 0.01 | 0.86 |
中银中证500指数增强型发起C | 22.60 | 1.36 | 0.01 | 0.86 | |||
30 | 600535 | 天士力 | 中银中证500指数增强型发起A | 22.55 | 1.40 | 0.00 | 0.86 |
中银中证500指数增强型发起C | 22.55 | 1.40 | 0.00 | 0.86 | |||
31 | 002773 | 康弘药业 | 中银中证1000指数增强A | 24.59 | 1.42 | 0.00 | 0.89 |
中银中证1000指数增强C | 24.59 | 1.42 | 0.00 | 0.89 | |||
32 | 000951 | 中国重汽 | 中银中证1000指数增强A | 23.21 | 1.46 | 0.00 | 0.84 |
中银中证1000指数增强C | 23.21 | 1.46 | 0.00 | 0.84 | |||
中银招盈一年持有混合A | 52.79 | 3.32 | 0.00 | 0.67 | |||
中银招盈一年持有混合C | 52.79 | 3.32 | 0.00 | 0.67 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1643.58 | 103.37 | 0.09 | 0.78 | |||
中银中小盘成长混合 | 138.33 | 8.70 | 0.01 | 2.57 | |||
33 | 603766 | 隆鑫通用 | 中银中证1000指数增强A | 21.53 | 3.44 | -- | 0.78 |
中银中证1000指数增强C | 21.53 | 3.44 | -- | 0.78 | |||
34 | 600312 | 平高电气 | 中银中证1000指数增强A | 21.12 | 1.47 | 0.00 | 0.77 |
中银中证1000指数增强C | 21.12 | 1.47 | 0.00 | 0.77 | |||
35 | 002171 | 楚江新材 | 中银中证1000指数增强A | 21.27 | 2.60 | 0.00 | 0.77 |
中银中证1000指数增强C | 21.27 | 2.60 | 0.00 | 0.77 | |||
36 | 001696 | 宗申动力 | 中银中证1000指数增强A | 20.46 | 2.52 | 0.00 | 0.74 |
中银中证1000指数增强C | 20.46 | 2.52 | 0.00 | 0.74 | |||
37 | 600612 | 老凤祥 | 中银中证1000指数增强A | 19.67 | 0.23 | 0.00 | 0.71 |
中银中证1000指数增强C | 19.67 | 0.23 | 0.00 | 0.71 | |||
中银内核驱动股票C | 517.40 | 6.05 | 0.08 | 3.05 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 85.52 | 1.00 | 0.01 | 0.40 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 85.52 | 1.00 | 0.01 | 0.40 | |||
中银内核驱动股票A | 517.40 | 6.05 | 0.08 | 3.05 | |||
38 | 002859 | 洁美科技 | 中银中证1000指数增强A | 19.44 | 0.90 | 0.00 | 0.70 |
中银中证1000指数增强C | 19.44 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | |||
39 | 002249 | 大洋电机 | 中银中证1000指数增强A | 18.92 | 3.74 | 0.00 | 0.69 |
中银中证1000指数增强C | 18.92 | 3.74 | 0.00 | 0.69 | |||
40 | 002745 | 木林森 | 中银中证1000指数增强A | 18.89 | 2.41 | 0.00 | 0.69 |
中银中证1000指数增强C | 18.89 | 2.41 | 0.00 | 0.69 | |||
41 | 601899 | 紫金矿业 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 251.12 | 14.93 | 0.00 | 5.72 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 251.12 | 14.93 | 0.00 | 5.72 | |||
中银稳进策略混合C | 305.96 | 18.19 | 0.00 | 5.04 | |||
中银民利一年持有期债券A | 159.12 | 9.46 | 0.00 | 0.61 | |||
中银民利一年持有期债券C | 159.12 | 9.46 | 0.00 | 0.61 | |||
中银中证800指数型发起式A | 14.13 | 0.84 | 0.00 | 1.15 | |||
中银中证800指数型发起式C | 14.13 | 0.84 | 0.00 | 1.15 | |||
中银通利债券A | 130.86 | 7.78 | 0.00 | 0.84 | |||
中银通利债券C | 130.86 | 7.78 | 0.00 | 0.84 | |||
中银信用增利债券C | 110.53 | 6.57 | 0.00 | 0.23 | |||
中银战略新兴产业股票C | 388.04 | 23.07 | 0.00 | 1.90 | |||
中银量化精选混合C | 102.27 | 6.08 | 0.00 | 2.03 | |||
中银招利债券A | 1998.05 | 118.79 | 0.01 | 0.56 | |||
中银招利债券C | 1998.05 | 118.79 | 0.01 | 0.56 | |||
中银添利债券发起E | 2546.41 | 151.39 | 0.01 | 0.32 | |||
中银添利债券发起C | 2546.41 | 151.39 | 0.01 | 0.32 | |||
中银量化精选混合A | 102.27 | 6.08 | 0.00 | 2.03 | |||
中银鑫利混合A | 52.98 | 3.15 | 0.00 | 1.03 | |||
中银鑫利混合C | 52.98 | 3.15 | 0.00 | 1.03 | |||
中银稳进策略混合A | 305.96 | 18.19 | 0.00 | 5.04 | |||
中银战略新兴产业股票A | 388.04 | 23.07 | 0.00 | 1.90 | |||
中银优秀企业混合 | 55.51 | 3.30 | 0.00 | 3.94 | |||
中银添利债券发起A | 2546.41 | 151.39 | 0.01 | 0.32 | |||
中银信用增利债券A | 110.53 | 6.57 | 0.00 | 0.23 | |||
国企ETF | 63.41 | 3.77 | 0.00 | 3.65 | |||
中银中证100指数增强 | 907.63 | 53.96 | 0.00 | 2.46 | |||
42 | 601138 | 工业富联 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 223.37 | 9.81 | 0.01 | 5.08 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 223.37 | 9.81 | 0.01 | 5.08 | |||
中银量化精选混合C | 114.76 | 5.04 | 0.00 | 2.28 | |||
中银量化精选混合A | 114.76 | 5.04 | 0.00 | 2.28 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.90 | 0.83 | 0.00 | 0.48 | |||
43 | 600309 | 万华化学 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 206.17 | 2.49 | 0.00 | 4.69 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 206.17 | 2.49 | 0.00 | 4.69 | |||
中银招盈一年持有混合A | 57.96 | 0.70 | 0.00 | 0.74 | |||
中银招盈一年持有混合C | 57.96 | 0.70 | 0.00 | 0.74 | |||
中银民利一年持有期债券A | 266.62 | 3.22 | 0.00 | 1.03 | |||
中银民利一年持有期债券C | 266.62 | 3.22 | 0.00 | 1.03 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 182.22 | 2.20 | 0.00 | 0.51 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 182.22 | 2.20 | 0.00 | 0.51 | |||
中银通利债券A | 155.66 | 1.88 | 0.00 | 1.00 | |||
中银通利债券C | 155.66 | 1.88 | 0.00 | 1.00 | |||
中银量化精选混合C | 104.33 | 1.26 | 0.00 | 2.07 | |||
中银招利债券A | 2630.56 | 31.77 | 0.02 | 0.74 | |||
中银招利债券C | 2630.56 | 31.77 | 0.02 | 0.74 | |||
中银添利债券发起E | 2599.92 | 31.40 | 0.02 | 0.33 | |||
中银添利债券发起C | 2599.92 | 31.40 | 0.02 | 0.33 | |||
中银量化精选混合A | 104.33 | 1.26 | 0.00 | 2.07 | |||
中银鑫利混合A | 54.65 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | |||
中银鑫利混合C | 54.65 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | |||
中银添利债券发起A | 2599.92 | 31.40 | 0.02 | 0.33 | |||
44 | 002475 | 立讯精密 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 155.87 | 5.30 | 0.00 | 3.55 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 155.87 | 5.30 | 0.00 | 3.55 | |||
中银成长优选股票C | 163.59 | 5.56 | 0.00 | 1.91 | |||
中银增长混合C | 5115.58 | 173.94 | 0.02 | 3.89 | |||
中银智能制造股票C | 4908.53 | 166.90 | 0.02 | 3.48 | |||
中银成长优选股票A | 163.59 | 5.56 | 0.00 | 1.91 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1201.69 | 40.86 | 0.01 | 1.35 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1201.69 | 40.86 | 0.01 | 1.35 | |||
中银增长混合H | 5115.58 | 173.94 | 0.02 | 3.89 | |||
中银智能制造股票A | 4908.53 | 166.90 | 0.02 | 3.48 | |||
中银增长混合A | 5115.58 | 173.94 | 0.02 | 3.89 | |||
45 | 300760 | 迈瑞医疗 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 109.77 | 0.39 | 0.00 | 2.50 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 109.77 | 0.39 | 0.00 | 2.50 | |||
46 | 002594 | 比亚迪 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 107.62 | 0.53 | 0.00 | 2.45 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 107.62 | 0.53 | 0.00 | 2.45 | |||
中银中证800指数型发起式A | 10.15 | 0.05 | 0.00 | 0.83 | |||
中银中证800指数型发起式C | 10.15 | 0.05 | 0.00 | 0.83 | |||
47 | 600900 | 长江电力 | 中银富利6个月持有期混合A | 203.18 | 8.15 | 0.00 | 0.90 |
中银富利6个月持有期混合C | 203.18 | 8.15 | 0.00 | 0.90 | |||
中银宏观策略混合C | 1466.88 | 58.84 | 0.01 | 4.84 | |||
中银双息回报混合C | 467.44 | 18.75 | 0.00 | 2.51 | |||
中银中证800指数型发起式A | 12.46 | 0.50 | 0.00 | 1.02 | |||
中银中证800指数型发起式C | 12.46 | 0.50 | 0.00 | 1.02 | |||
中银多策略混合C | 1279.19 | 51.31 | 0.01 | 2.16 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 4447.72 | 178.41 | 0.02 | 2.32 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 2832.55 | 113.62 | 0.01 | 3.18 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 2832.55 | 113.62 | 0.01 | 3.18 | |||
中银双息回报混合A | 467.44 | 18.75 | 0.00 | 2.51 | |||
中银广利混合A | 495.93 | 19.89 | 0.00 | 1.06 | |||
中银广利混合C | 495.93 | 19.89 | 0.00 | 1.06 | |||
中银珍利混合A | 48.67 | 1.95 | 0.00 | 1.93 | |||
中银珍利混合C | 48.67 | 1.95 | 0.00 | 1.93 | |||
中银新机遇混合A | 58.96 | 2.37 | 0.00 | 0.97 | |||
中银新机遇混合C | 58.96 | 2.37 | 0.00 | 0.97 | |||
中银宏观策略混合A | 1466.88 | 58.84 | 0.01 | 4.84 | |||
中银健康生活混合 | 175.01 | 7.02 | 0.00 | 4.46 | |||
中银多策略混合A | 1279.19 | 51.31 | 0.01 | 2.16 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 4447.72 | 178.41 | 0.02 | 2.32 | |||
中银美丽中国混合 | 151.08 | 6.06 | 0.00 | 3.97 | |||
国企ETF | 57.34 | 2.30 | 0.00 | 3.30 | |||
中银蓝筹混合 | 451.73 | 18.12 | 0.00 | 3.03 | |||
中银中证100指数增强 | 647.53 | 25.97 | 0.00 | 1.76 | |||
48 | 600938 | 中国海油 | 中银富利6个月持有期混合A | 137.67 | 4.71 | 0.00 | 0.61 |
中银富利6个月持有期混合C | 137.67 | 4.71 | 0.00 | 0.61 | |||
中银景泰回报混合 | 34.20 | 1.17 | 0.00 | 0.37 | |||
中银民丰回报混合 | 59.04 | 2.02 | 0.00 | 0.27 | |||
中银景元回报混合 | 54.66 | 1.87 | 0.00 | 0.75 | |||
中银广利混合A | 146.15 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | |||
中银广利混合C | 146.15 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 17.83 | 0.61 | 0.00 | 0.46 | |||
49 | 601088 | 中国神华 | 中银富利6个月持有期混合A | 94.21 | 2.41 | 0.00 | 0.42 |
中银富利6个月持有期混合C | 94.21 | 2.41 | 0.00 | 0.42 | |||
中银宏观策略混合C | 764.99 | 19.57 | 0.01 | 2.52 | |||
中银双息回报混合C | 677.04 | 17.32 | 0.01 | 3.64 | |||
中银港股通优势成长股票 | 1523.45 | 54.65 | -- | 6.71 | |||
中银量化精选混合C | 81.70 | 2.09 | 0.00 | 1.62 | |||
中银多策略混合C | 198.19 | 5.07 | 0.00 | 0.33 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 593.00 | 15.17 | 0.01 | 0.31 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 2909.47 | 74.43 | 0.04 | 3.27 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 2909.47 | 74.43 | 0.04 | 3.27 | |||
中银双息回报混合A | 677.04 | 17.32 | 0.01 | 3.64 | |||
中银广利混合A | 176.30 | 4.51 | 0.00 | 0.38 | |||
中银广利混合C | 176.30 | 4.51 | 0.00 | 0.38 | |||
中银量化精选混合A | 81.70 | 2.09 | 0.00 | 1.62 | |||
中银珍利混合A | 17.59 | 0.45 | 0.00 | 0.70 | |||
中银珍利混合C | 17.59 | 0.45 | 0.00 | 0.70 | |||
中银新机遇混合A | 19.15 | 0.49 | 0.00 | 0.32 | |||
中银新机遇混合C | 19.15 | 0.49 | 0.00 | 0.32 | |||
中银新财富混合A | 987.41 | 25.26 | 0.01 | 1.55 | |||
中银新财富混合C | 987.41 | 25.26 | 0.01 | 1.55 | |||
中银宏观策略混合A | 764.99 | 19.57 | 0.01 | 2.52 | |||
中银健康生活混合 | 96.94 | 2.48 | 0.00 | 2.47 | |||
中银多策略混合A | 198.19 | 5.07 | 0.00 | 0.33 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 593.00 | 15.17 | 0.01 | 0.31 | |||
中银美丽中国混合 | 100.07 | 2.56 | 0.00 | 2.63 | |||
中银双利债券A | 177.47 | 4.54 | 0.00 | 2.07 | |||
中银双利债券B | 177.47 | 4.54 | 0.00 | 2.07 | |||
中银蓝筹混合 | 475.73 | 12.17 | 0.01 | 3.20 | |||
50 | 601728 | 中国电信 | 中银富利6个月持有期混合A | 91.56 | 15.06 | 0.00 | 0.40 |
中银富利6个月持有期混合C | 91.56 | 15.06 | 0.00 | 0.40 | |||
中银稳健景盈一年持有混合 | 13.13 | 2.16 | 0.00 | 0.25 | |||
中银景福回报混合C | 143.85 | 23.66 | 0.00 | 0.28 | |||
中银通利债券A | 141.30 | 37.20 | -- | 0.90 | |||
中银通利债券C | 141.30 | 37.20 | -- | 0.90 | |||
中银港股通优势成长股票 | 1357.56 | 357.40 | -- | 5.98 | |||
中银战略新兴产业股票C | 510.54 | 83.97 | 0.02 | 2.50 | |||
中银产业债债券C | 1078.17 | 177.33 | 0.03 | 0.55 | |||
中银民丰回报混合 | 60.98 | 10.03 | 0.00 | 0.28 | |||
中银景元回报混合 | 56.54 | 9.30 | 0.00 | 0.78 | |||
中银景福回报混合A | 143.85 | 23.66 | 0.00 | 0.28 | |||
中银战略新兴产业股票A | 510.54 | 83.97 | 0.02 | 2.50 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1492.09 | 245.41 | 0.05 | 0.71 | |||
中银产业债债券A | 1078.17 | 177.33 | 0.03 | 0.55 | |||
中银优秀企业混合 | 52.84 | 8.69 | 0.00 | 3.75 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 349.96 | 57.56 | 0.01 | 2.32 | |||
51 | 002850 | 科达利 | 中银富利6个月持有期混合A | 77.92 | 0.95 | 0.01 | 0.34 |
中银富利6个月持有期混合C | 77.92 | 0.95 | 0.01 | 0.34 | |||
中银新能源产业股票A | 151.74 | 1.85 | 0.01 | 2.51 | |||
中银新能源产业股票C | 151.74 | 1.85 | 0.01 | 2.51 | |||
中银策略混合C | 627.45 | 7.65 | 0.05 | 2.13 | |||
中银成长优选股票C | 170.60 | 2.08 | 0.01 | 2.00 | |||
中银核心精选混合A | 523.29 | 6.38 | 0.04 | 2.21 | |||
中银核心精选混合C | 523.29 | 6.38 | 0.04 | 2.21 | |||
中银成长优选股票A | 170.60 | 2.08 | 0.01 | 2.00 | |||
中银策略混合A | 627.45 | 7.65 | 0.05 | 2.13 | |||
52 | 001965 | 招商公路 | 中银富利6个月持有期混合A | 71.87 | 6.36 | 0.01 | 0.32 |
中银富利6个月持有期混合C | 71.87 | 6.36 | 0.01 | 0.32 | |||
中银鑫盛一年持有债券A | 28.72 | 2.54 | 0.00 | 0.13 | |||
中银鑫盛一年持有债券C | 28.72 | 2.54 | 0.00 | 0.13 | |||
中银宏观策略混合C | 817.15 | 72.31 | 0.13 | 2.69 | |||
中银信用增利债券C | 281.42 | 24.90 | 0.04 | 0.58 | |||
中银民丰回报混合 | 60.57 | 5.36 | 0.01 | 0.28 | |||
中银广利混合A | 146.33 | 12.95 | 0.02 | 0.31 | |||
中银广利混合C | 146.33 | 12.95 | 0.02 | 0.31 | |||
中银珍利混合A | 16.50 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | |||
中银珍利混合C | 16.50 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | |||
中银新机遇混合A | 19.21 | 1.70 | 0.00 | 0.32 | |||
中银新机遇混合C | 19.21 | 1.70 | 0.00 | 0.32 | |||
中银宏观策略混合A | 817.15 | 72.31 | 0.13 | 2.69 | |||
中银健康生活混合 | 85.31 | 7.55 | 0.01 | 2.17 | |||
中银信用增利债券A | 281.42 | 24.90 | 0.04 | 0.58 | |||
中银中小盘成长混合 | 122.38 | 10.83 | 0.02 | 2.27 | |||
中银双利债券A | 90.69 | 8.03 | 0.01 | 1.06 | |||
中银双利债券B | 90.69 | 8.03 | 0.01 | 1.06 | |||
53 | 600483 | 福能股份 | 中银富利6个月持有期混合A | 70.97 | 6.74 | 0.04 | 0.31 |
中银富利6个月持有期混合C | 70.97 | 6.74 | 0.04 | 0.31 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1159.30 | 110.09 | 0.69 | 1.30 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1159.30 | 110.09 | 0.69 | 1.30 | |||
中银珍利混合A | 9.90 | 0.94 | 0.01 | 0.39 | |||
中银珍利混合C | 9.90 | 0.94 | 0.01 | 0.39 | |||
中银新机遇混合A | 19.27 | 1.83 | 0.01 | 0.32 | |||
中银新机遇混合C | 19.27 | 1.83 | 0.01 | 0.32 | |||
54 | 600350 | 山东高速 | 中银富利6个月持有期混合A | 70.02 | 8.18 | 0.01 | 0.31 |
中银富利6个月持有期混合C | 70.02 | 8.18 | 0.01 | 0.31 | |||
中银广利混合A | 251.15 | 29.34 | 0.02 | 0.53 | |||
中银广利混合C | 251.15 | 29.34 | 0.02 | 0.53 | |||
55 | 600642 | 申能股份 | 中银富利6个月持有期混合A | 67.95 | 8.59 | 0.00 | 0.30 |
中银富利6个月持有期混合C | 67.95 | 8.59 | 0.00 | 0.30 | |||
中银广利混合A | 158.91 | 20.09 | 0.01 | 0.34 | |||
中银广利混合C | 158.91 | 20.09 | 0.01 | 0.34 | |||
56 | 000568 | 泸州老窖 | 中银消费主题混合C | 357.26 | 1.94 | 0.00 | 5.90 |
中银远见成长混合A | 428.25 | 2.32 | 0.00 | 6.99 | |||
中银远见成长混合C | 428.25 | 2.32 | 0.00 | 6.99 | |||
中银策略混合C | 1157.38 | 6.27 | 0.00 | 3.93 | |||
中银中国混合(LOF)C | 2073.00 | 11.23 | 0.01 | 3.09 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 871.26 | 4.72 | 0.00 | 0.42 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 871.26 | 4.72 | 0.00 | 0.42 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1557.94 | 8.44 | 0.01 | 1.75 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1557.94 | 8.44 | 0.01 | 1.75 | |||
中银消费主题混合A | 357.26 | 1.94 | 0.00 | 5.90 | |||
中银策略混合A | 1157.38 | 6.27 | 0.00 | 3.93 | |||
中银中国混合(LOF)A | 2073.00 | 11.23 | 0.01 | 3.09 | |||
57 | 002345 | 潮宏基 | 中银消费主题混合C | 292.02 | 43.65 | 0.05 | 4.83 |
中银策略混合C | 1120.78 | 167.53 | 0.19 | 3.80 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 3012.57 | 450.31 | 0.52 | 1.45 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 3012.57 | 450.31 | 0.52 | 1.45 | |||
中银消费主题混合A | 292.02 | 43.65 | 0.05 | 4.83 | |||
中银策略混合A | 1120.78 | 167.53 | 0.19 | 3.80 | |||
58 | 000786 | 北新建材 | 中银消费主题混合C | 230.36 | 8.12 | 0.00 | 3.81 |
中银价值混合C | 306.68 | 10.81 | 0.01 | 1.48 | |||
中银策略混合C | 761.73 | 26.85 | 0.02 | 2.59 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 862.16 | 30.39 | 0.02 | 0.42 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 862.16 | 30.39 | 0.02 | 0.42 | |||
中银消费主题混合A | 230.36 | 8.12 | 0.00 | 3.81 | |||
中银价值混合A | 306.68 | 10.81 | 0.01 | 1.48 | |||
中银蓝筹混合 | 373.92 | 13.18 | 0.01 | 2.51 | |||
中银策略混合A | 761.73 | 26.85 | 0.02 | 2.59 | |||
59 | 002867 | 周大生 | 中银消费主题混合C | 180.38 | 9.38 | 0.01 | 2.98 |
中银策略混合C | 663.67 | 34.51 | 0.03 | 2.25 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 94.23 | 4.90 | 0.00 | 0.44 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 94.23 | 4.90 | 0.00 | 0.44 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 2301.35 | 119.67 | 0.11 | 1.11 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 2301.35 | 119.67 | 0.11 | 1.11 | |||
中银消费主题混合A | 180.38 | 9.38 | 0.01 | 2.98 | |||
中银策略混合A | 663.67 | 34.51 | 0.03 | 2.25 | |||
60 | 002011 | 盾安环境 | 中银消费主题混合C | 176.15 | 13.98 | 0.02 | 2.91 |
中银消费主题混合A | 176.15 | 13.98 | 0.02 | 2.91 | |||
61 | 603558 | 健盛集团 | 中银消费主题混合C | 159.84 | 14.80 | 0.20 | 2.64 |
中银消费主题混合A | 159.84 | 14.80 | 0.20 | 2.64 | |||
62 | 600916 | 中国黄金 | 中银消费主题混合C | 150.77 | 13.39 | 0.07 | 2.49 |
中银消费主题混合A | 150.77 | 13.39 | 0.07 | 2.49 | |||
63 | 000921 | 海信家电 | 中银消费主题混合C | 144.80 | 4.76 | 0.01 | 2.39 |
中银内核驱动股票C | 488.55 | 16.06 | 0.02 | 2.88 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 80.00 | 2.63 | 0.00 | 0.38 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 80.00 | 2.63 | 0.00 | 0.38 | |||
中银内核驱动股票A | 488.55 | 16.06 | 0.02 | 2.88 | |||
中银消费主题混合A | 144.80 | 4.76 | 0.01 | 2.39 | |||
64 | 600398 | 海澜之家 | 中银鑫盛一年持有债券A | 44.26 | 4.92 | 0.01 | 0.20 |
中银鑫盛一年持有债券C | 44.26 | 4.92 | 0.01 | 0.20 | |||
中银内核驱动股票C | 540.81 | 60.09 | 0.12 | 3.19 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 89.28 | 9.92 | 0.02 | 0.42 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 89.28 | 9.92 | 0.02 | 0.42 | |||
中银内核驱动股票A | 540.81 | 60.09 | 0.12 | 3.19 | |||
65 | 600809 | 山西汾酒 | 中银价值混合C | 794.06 | 3.24 | 0.01 | 3.83 |
中银新经济混合C | 1401.86 | 5.72 | 0.01 | 2.36 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 112.74 | 0.46 | 0.00 | 2.25 | |||
中银远见成长混合A | 306.35 | 1.25 | 0.00 | 5.00 | |||
中银远见成长混合C | 306.35 | 1.25 | 0.00 | 5.00 | |||
中银增长混合C | 1749.87 | 7.14 | 0.02 | 1.33 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 112.74 | 0.46 | 0.00 | 2.25 | |||
中银增长混合H | 1749.87 | 7.14 | 0.02 | 1.33 | |||
中银新经济混合A | 1401.86 | 5.72 | 0.01 | 2.36 | |||
中银价值混合A | 794.06 | 3.24 | 0.01 | 3.83 | |||
中银增长混合A | 1749.87 | 7.14 | 0.02 | 1.33 | |||
66 | 000852 | 石化机械 | 中银价值混合C | 573.53 | 87.83 | 0.10 | 2.77 |
中银新经济混合C | 1551.59 | 237.61 | 0.26 | 2.61 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 231.16 | 35.40 | 0.04 | 4.62 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 1291.76 | 197.82 | 0.22 | 5.25 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 1291.76 | 197.82 | 0.22 | 5.25 | |||
中银增长混合C | 1943.61 | 297.64 | 0.33 | 1.48 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 231.16 | 35.40 | 0.04 | 4.62 | |||
中银增长混合H | 1943.61 | 297.64 | 0.33 | 1.48 | |||
中银新经济混合A | 1551.59 | 237.61 | 0.26 | 2.61 | |||
中银价值混合A | 573.53 | 87.83 | 0.10 | 2.77 | |||
中银增长混合A | 1943.61 | 297.64 | 0.33 | 1.48 | |||
67 | 600030 | 中信证券 | 中银价值混合C | 557.80 | 29.05 | 0.00 | 2.69 |
中银新经济混合C | 1367.33 | 71.22 | 0.01 | 2.30 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 194.22 | 10.12 | 0.00 | 3.88 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 614.40 | 32.00 | 0.00 | 2.50 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 614.40 | 32.00 | 0.00 | 2.50 | |||
中银增长混合C | 1761.98 | 91.77 | 0.01 | 1.34 | |||
中银金融地产混合C | 988.12 | 51.46 | 0.01 | 4.94 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 194.22 | 10.12 | 0.00 | 3.88 | |||
中银金融地产混合A | 988.12 | 51.46 | 0.01 | 4.94 | |||
中银增长混合H | 1761.98 | 91.77 | 0.01 | 1.34 | |||
中银新经济混合A | 1367.33 | 71.22 | 0.01 | 2.30 | |||
国企ETF | 44.67 | 2.33 | 0.00 | 2.57 | |||
中银价值混合A | 557.80 | 29.05 | 0.00 | 2.69 | |||
中银蓝筹混合 | 690.62 | 35.97 | 0.01 | 4.64 | |||
中银中证100指数增强 | 647.81 | 33.74 | 0.01 | 1.76 | |||
中银增长混合A | 1761.98 | 91.77 | 0.01 | 1.34 | |||
68 | 601211 | 国泰君安 | 中银价值混合C | 539.82 | 38.92 | -- | 2.61 |
中银高质量发展机遇混合C | 226.77 | 16.35 | -- | 4.53 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 226.77 | 16.35 | -- | 4.53 | |||
中银价值混合A | 539.82 | 38.92 | -- | 2.61 | |||
69 | 000776 | 广发证券 | 中银价值混合C | 503.30 | 37.70 | 0.41 | 2.43 |
中银新经济混合C | 872.29 | 65.34 | 0.71 | 1.47 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 244.04 | 18.28 | 0.20 | 4.88 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 584.20 | 43.76 | 0.48 | 2.37 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 584.20 | 43.76 | 0.48 | 2.37 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 244.04 | 18.28 | 0.20 | 4.88 | |||
中银新经济混合A | 872.29 | 65.34 | 0.71 | 1.47 | |||
中银价值混合A | 503.30 | 37.70 | 0.41 | 2.43 | |||
70 | 603816 | 顾家家居 | 中银价值混合C | 382.71 | 10.38 | -- | 1.85 |
中银新经济混合C | 1131.54 | 30.69 | -- | 1.91 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 105.08 | 2.85 | -- | 2.10 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1378.94 | 37.40 | -- | 2.05 | |||
中银增长混合C | 2507.90 | 68.02 | -- | 1.91 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 105.08 | 2.85 | -- | 2.10 | |||
中银增长混合H | 2507.90 | 68.02 | -- | 1.91 | |||
中银新经济混合A | 1131.54 | 30.69 | -- | 1.91 | |||
中银价值混合A | 382.71 | 10.38 | -- | 1.85 | |||
中银增长混合A | 2507.90 | 68.02 | -- | 1.91 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1378.94 | 37.40 | -- | 2.05 | |||
71 | 000425 | 徐工机械 | 中银价值混合C | 361.50 | 56.84 | 0.01 | 1.75 |
中银新经济混合C | 979.12 | 153.95 | 0.03 | 1.65 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 118.11 | 18.57 | 0.00 | 2.36 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1769.29 | 278.19 | 0.06 | 2.64 | |||
中银增长混合C | 2449.68 | 385.17 | 0.08 | 1.86 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 118.11 | 18.57 | 0.00 | 2.36 | |||
中银增长混合H | 2449.68 | 385.17 | 0.08 | 1.86 | |||
中银新经济混合A | 979.12 | 153.95 | 0.03 | 1.65 | |||
中银价值混合A | 361.50 | 56.84 | 0.01 | 1.75 | |||
中银增长混合A | 2449.68 | 385.17 | 0.08 | 1.86 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1769.29 | 278.19 | 0.06 | 2.64 | |||
72 | 600755 | 厦门国贸 | 中银价值混合C | 318.50 | 43.87 | 0.02 | 1.54 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 412.08 | 56.76 | 0.03 | 1.67 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 412.08 | 56.76 | 0.03 | 1.67 | |||
中银价值混合A | 318.50 | 43.87 | 0.02 | 1.54 | |||
73 | 300274 | 阳光电源 | 中银新能源产业股票A | 337.35 | 3.25 | 0.00 | 5.59 |
中银新能源产业股票C | 337.35 | 3.25 | 0.00 | 5.59 | |||
中银成长优选股票C | 338.39 | 3.26 | 0.00 | 3.96 | |||
中银成长优选股票A | 338.39 | 3.26 | 0.00 | 3.96 | |||
74 | 601689 | 拓普集团 | 中银新能源产业股票A | 288.15 | 4.56 | -- | 4.77 |
中银新能源产业股票C | 288.15 | 4.56 | -- | 4.77 | |||
中银民利一年持有期债券A | 148.50 | 2.35 | -- | 0.57 | |||
中银民利一年持有期债券C | 148.50 | 2.35 | -- | 0.57 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 98.58 | 1.56 | -- | 0.27 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 98.58 | 1.56 | -- | 0.27 | |||
中银成长优选股票C | 163.66 | 2.59 | -- | 1.91 | |||
中银核心精选混合A | 792.40 | 12.54 | -- | 3.35 | |||
中银核心精选混合C | 792.40 | 12.54 | -- | 3.35 | |||
中银智能制造股票C | 4826.56 | 76.38 | -- | 3.42 | |||
中银成长优选股票A | 163.66 | 2.59 | -- | 1.91 | |||
中银智能制造股票A | 4826.56 | 76.38 | -- | 3.42 | |||
75 | 002050 | 三花智控 | 中银新能源产业股票A | 238.96 | 10.07 | 0.00 | 3.96 |
中银新能源产业股票C | 238.96 | 10.07 | 0.00 | 3.96 | |||
中银核心精选混合A | 517.55 | 21.81 | 0.01 | 2.19 | |||
中银核心精选混合C | 517.55 | 21.81 | 0.01 | 2.19 | |||
中银智能制造股票C | 2791.60 | 117.64 | 0.03 | 1.98 | |||
中银信用增利债券C | 56.68 | 2.39 | 0.00 | 0.12 | |||
中银智能制造股票A | 2791.60 | 117.64 | 0.03 | 1.98 | |||
中银信用增利债券A | 56.68 | 2.39 | 0.00 | 0.12 | |||
76 | 603529 | 爱玛科技 | 中银新能源产业股票A | 217.39 | 6.97 | -- | 3.60 |
中银新能源产业股票C | 217.39 | 6.97 | -- | 3.60 | |||
中银成长优选股票C | 155.33 | 4.98 | -- | 1.82 | |||
中银核心精选混合A | 508.40 | 16.30 | -- | 2.15 | |||
中银核心精选混合C | 508.40 | 16.30 | -- | 2.15 | |||
中银成长优选股票A | 155.33 | 4.98 | -- | 1.82 | |||
77 | 000338 | 潍柴动力 | 中银新能源产业股票A | 193.94 | 11.62 | 0.00 | 3.21 |
中银新能源产业股票C | 193.94 | 11.62 | 0.00 | 3.21 | |||
中银新动力股票C | 1472.89 | 88.25 | 0.02 | 2.71 | |||
中银智能制造股票C | 3002.36 | 179.89 | 0.04 | 2.13 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 438.45 | 26.27 | 0.01 | 2.95 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1506.77 | 111.40 | -- | 1.69 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1506.77 | 111.40 | -- | 1.69 | |||
中银智能制造股票A | 3002.36 | 179.89 | 0.04 | 2.13 | |||
中银新动力股票A | 1472.89 | 88.25 | 0.02 | 2.71 | |||
中银优秀企业混合 | 46.90 | 2.81 | 0.00 | 3.33 | |||
78 | 600406 | 国电南瑞 | 中银新能源产业股票A | 188.39 | 7.74 | 0.00 | 3.12 |
中银新能源产业股票C | 188.39 | 7.74 | 0.00 | 3.12 | |||
79 | 601985 | 中国核电 | 中银新能源产业股票A | 127.19 | 13.84 | 0.00 | 2.11 |
中银新能源产业股票C | 127.19 | 13.84 | 0.00 | 2.11 | |||
中银信用增利债券C | 57.10 | 6.21 | 0.00 | 0.12 | |||
中银景泰回报混合 | 34.46 | 3.75 | 0.00 | 0.37 | |||
中银信用增利债券A | 57.10 | 6.21 | 0.00 | 0.12 | |||
80 | 300919 | 中伟股份 | 中银新能源产业股票A | 120.57 | 2.26 | 0.01 | 2.00 |
中银新能源产业股票C | 120.57 | 2.26 | 0.01 | 2.00 | |||
81 | 601369 | 陕鼓动力 | 中银新经济混合C | 982.35 | 112.14 | 0.20 | 1.65 |
中银高质量发展机遇混合C | 97.24 | 11.10 | 0.02 | 1.94 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 97.24 | 11.10 | 0.02 | 1.94 | |||
中银新经济混合A | 982.35 | 112.14 | 0.20 | 1.65 | |||
82 | 002884 | 凌霄泵业 | 中银新经济混合C | 823.30 | 42.88 | 0.16 | 1.39 |
中银新经济混合A | 823.30 | 42.88 | 0.16 | 1.39 | |||
83 | 600837 | 海通证券 | 中银高质量发展机遇混合C | 121.02 | 13.91 | 0.00 | 2.42 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 799.10 | 91.85 | 0.02 | 3.25 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 799.10 | 91.85 | 0.02 | 3.25 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 121.02 | 13.91 | 0.00 | 2.42 | |||
84 | 300896 | 爱美客 | 中银卓越成长混合A | 3138.68 | 9.09 | 0.06 | 3.75 |
中银卓越成长混合C | 3138.68 | 9.09 | 0.06 | 3.75 | |||
中银主题策略混合C | 11487.24 | 33.25 | 0.22 | 5.06 | |||
中银收益混合C | 11290.03 | 32.68 | 0.22 | 5.21 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 2158.94 | 6.25 | 0.04 | 5.27 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 2158.94 | 6.25 | 0.04 | 5.27 | |||
中银优选混合C | 7993.25 | 23.14 | 0.16 | 4.05 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 89.81 | 0.26 | 0.00 | 0.42 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 89.81 | 0.26 | 0.00 | 0.42 | |||
中银收益混合H | 11290.03 | 32.68 | 0.22 | 5.21 | |||
中银主题策略混合A | 11487.24 | 33.25 | 0.22 | 5.06 | |||
中银转债增强债券A | 338.52 | 0.98 | 0.01 | 0.62 | |||
中银转债增强债券B | 338.52 | 0.98 | 0.01 | 0.62 | |||
中银优选混合A | 7993.25 | 23.14 | 0.16 | 4.05 | |||
中银收益混合A | 11290.03 | 32.68 | 0.22 | 5.21 | |||
85 | 002517 | 恺英网络 | 中银卓越成长混合A | 2813.30 | 255.29 | 0.13 | 3.36 |
中银卓越成长混合C | 2813.30 | 255.29 | 0.13 | 3.36 | |||
中银主题策略混合C | 10277.25 | 932.60 | 0.49 | 4.53 | |||
中银新趋势混合C | 829.70 | 75.29 | 0.04 | 7.28 | |||
中银收益混合C | 9632.03 | 874.05 | 0.46 | 4.45 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1835.27 | 166.54 | 0.09 | 4.48 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1835.27 | 166.54 | 0.09 | 4.48 | |||
中银优选混合C | 5725.88 | 519.59 | 0.27 | 2.90 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 1043.59 | 94.70 | 0.05 | 5.98 | |||
中银战略新兴产业股票C | 445.10 | 40.39 | 0.02 | 2.18 | |||
中银战略新兴产业股票A | 445.10 | 40.39 | 0.02 | 2.18 | |||
中银收益混合H | 9632.03 | 874.05 | 0.46 | 4.45 | |||
中银新趋势混合A | 829.70 | 75.29 | 0.04 | 7.28 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 1043.59 | 94.70 | 0.05 | 5.98 | |||
中银主题策略混合A | 10277.25 | 932.60 | 0.49 | 4.53 | |||
中银优选混合A | 5725.88 | 519.59 | 0.27 | 2.90 | |||
中银收益混合A | 9632.03 | 874.05 | 0.46 | 4.45 | |||
86 | 600872 | 中炬高新 | 中银卓越成长混合A | 2380.99 | 90.22 | 0.12 | 2.85 |
中银卓越成长混合C | 2380.99 | 90.22 | 0.12 | 2.85 | |||
中银主题策略混合C | 6696.73 | 253.76 | 0.35 | 2.95 | |||
中银收益混合C | 6272.68 | 237.69 | 0.33 | 2.90 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1202.77 | 45.58 | 0.06 | 2.93 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1202.77 | 45.58 | 0.06 | 2.93 | |||
中银收益混合H | 6272.68 | 237.69 | 0.33 | 2.90 | |||
中银主题策略混合A | 6696.73 | 253.76 | 0.35 | 2.95 | |||
中银收益混合A | 6272.68 | 237.69 | 0.33 | 2.90 | |||
87 | 002558 | 巨人网络 | 中银卓越成长混合A | 2371.25 | 198.43 | 0.46 | 2.83 |
中银卓越成长混合C | 2371.25 | 198.43 | 0.46 | 2.83 | |||
中银主题策略混合C | 6710.52 | 561.55 | 1.31 | 2.96 | |||
中银收益混合C | 6712.79 | 561.74 | 1.32 | 3.10 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1314.26 | 109.98 | 0.26 | 3.21 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1314.26 | 109.98 | 0.26 | 3.21 | |||
中银收益混合H | 6712.79 | 561.74 | 1.32 | 3.10 | |||
中银主题策略混合A | 6710.52 | 561.55 | 1.31 | 2.96 | |||
中银收益混合A | 6712.79 | 561.74 | 1.32 | 3.10 | |||
88 | 002916 | 深南电路 | 中银卓越成长混合A | 2340.44 | 26.24 | 0.05 | 2.80 |
中银卓越成长混合C | 2340.44 | 26.24 | 0.05 | 2.80 | |||
中银主题策略混合C | 6542.78 | 73.37 | 0.14 | 2.88 | |||
中银策略混合C | 737.52 | 8.27 | 0.02 | 2.50 | |||
中银收益混合C | 6396.41 | 71.72 | 0.14 | 2.95 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1137.05 | 12.75 | 0.02 | 2.77 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1137.05 | 12.75 | 0.02 | 2.77 | |||
中银优选混合C | 5786.00 | 64.88 | 0.13 | 2.93 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 323.72 | 3.63 | 0.01 | 2.18 | |||
中银收益混合H | 6396.41 | 71.72 | 0.14 | 2.95 | |||
中银主题策略混合A | 6542.78 | 73.37 | 0.14 | 2.88 | |||
中银优选混合A | 5786.00 | 64.88 | 0.13 | 2.93 | |||
中银策略混合A | 737.52 | 8.27 | 0.02 | 2.50 | |||
中银收益混合A | 6396.41 | 71.72 | 0.14 | 2.95 | |||
89 | 002281 | 光迅科技 | 中银卓越成长混合A | 2326.22 | 60.39 | 0.09 | 2.78 |
中银卓越成长混合C | 2326.22 | 60.39 | 0.09 | 2.78 | |||
中银主题策略混合C | 6517.97 | 169.21 | 0.25 | 2.87 | |||
中银收益混合C | 6237.16 | 161.92 | 0.24 | 2.88 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1146.74 | 29.77 | 0.04 | 2.80 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1146.74 | 29.77 | 0.04 | 2.80 | |||
中银优选混合C | 5456.74 | 141.66 | 0.21 | 2.77 | |||
中银收益混合H | 6237.16 | 161.92 | 0.24 | 2.88 | |||
中银主题策略混合A | 6517.97 | 169.21 | 0.25 | 2.87 | |||
中银优选混合A | 5456.74 | 141.66 | 0.21 | 2.77 | |||
中银收益混合A | 6237.16 | 161.92 | 0.24 | 2.88 | |||
90 | 601021 | 春秋航空 | 中银卓越成长混合A | 2294.95 | 41.47 | -- | 2.74 |
中银卓越成长混合C | 2294.95 | 41.47 | -- | 2.74 | |||
中银主题策略混合C | 6469.85 | 116.91 | -- | 2.85 | |||
中银收益混合C | 6314.85 | 114.11 | -- | 2.92 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1162.69 | 21.01 | -- | 2.84 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1162.69 | 21.01 | -- | 2.84 | |||
中银优选混合C | 5010.75 | 90.54 | -- | 2.54 | |||
中银收益混合H | 6314.85 | 114.11 | -- | 2.92 | |||
中银主题策略混合A | 6469.85 | 116.91 | -- | 2.85 | |||
中银优选混合A | 5010.75 | 90.54 | -- | 2.54 | |||
中银收益混合A | 6314.85 | 114.11 | -- | 2.92 | |||
91 | 000998 | 隆平高科 | 中银卓越成长混合A | 2072.78 | 161.18 | 0.12 | 2.48 |
中银卓越成长混合C | 2072.78 | 161.18 | 0.12 | 2.48 | |||
中银主题策略混合C | 5957.01 | 463.22 | 0.36 | 2.63 | |||
中银景福回报混合C | 146.22 | 11.37 | 0.01 | 0.29 | |||
中银收益混合C | 5723.89 | 445.09 | 0.34 | 2.64 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1059.66 | 82.40 | 0.06 | 2.59 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1059.66 | 82.40 | 0.06 | 2.59 | |||
中银民丰回报混合 | 59.93 | 4.66 | 0.00 | 0.28 | |||
中银景元回报混合 | 55.56 | 4.32 | 0.00 | 0.76 | |||
中银景福回报混合A | 146.22 | 11.37 | 0.01 | 0.29 | |||
中银收益混合H | 5723.89 | 445.09 | 0.34 | 2.64 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 180.30 | 14.02 | 0.01 | 1.20 | |||
中银主题策略混合A | 5957.01 | 463.22 | 0.36 | 2.63 | |||
中银收益混合A | 5723.89 | 445.09 | 0.34 | 2.64 | |||
92 | 002739 | 万达电影 | 中银卓越成长混合A | 1799.02 | 117.66 | 0.06 | 2.15 |
中银卓越成长混合C | 1799.02 | 117.66 | 0.06 | 2.15 | |||
中银主题策略混合C | 6742.70 | 440.99 | 0.21 | 2.97 | |||
中银收益混合C | 6658.11 | 435.46 | 0.21 | 3.08 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1281.30 | 83.80 | 0.04 | 3.13 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1281.30 | 83.80 | 0.04 | 3.13 | |||
中银收益混合H | 6658.11 | 435.46 | 0.21 | 3.08 | |||
中银主题策略混合A | 6742.70 | 440.99 | 0.21 | 2.97 | |||
中银收益混合A | 6658.11 | 435.46 | 0.21 | 3.08 | |||
93 | 600426 | 华鲁恒升 | 中银招盈一年持有混合A | 80.31 | 3.07 | 0.00 | 1.02 |
中银招盈一年持有混合C | 80.31 | 3.07 | 0.00 | 1.02 | |||
中银民利一年持有期债券A | 149.90 | 5.73 | 0.00 | 0.58 | |||
中银民利一年持有期债券C | 149.90 | 5.73 | 0.00 | 0.58 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 119.29 | 4.56 | 0.00 | 0.33 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 119.29 | 4.56 | 0.00 | 0.33 | |||
中银通利债券A | 122.17 | 4.67 | 0.00 | 0.78 | |||
中银通利债券C | 122.17 | 4.67 | 0.00 | 0.78 | |||
中银添利债券发起E | 2096.13 | 80.13 | 0.05 | 0.27 | |||
中银添利债券发起C | 2096.13 | 80.13 | 0.05 | 0.27 | |||
中银添利债券发起A | 2096.13 | 80.13 | 0.05 | 0.27 | |||
中银转债增强债券A | 358.13 | 13.69 | 0.01 | 0.66 | |||
中银转债增强债券B | 358.13 | 13.69 | 0.01 | 0.66 | |||
94 | 00883 | 中国海洋石油 | 中银招盈一年持有混合A | 77.21 | 4.70 | -- | 0.98 |
中银招盈一年持有混合C | 77.21 | 4.70 | -- | 0.98 | |||
中银港股通优势成长股票 | 2046.77 | 124.60 | -- | 9.01 | |||
95 | 00916 | 龙源电力 | 中银招盈一年持有混合A | 55.64 | 11.20 | -- | 0.71 |
中银招盈一年持有混合C | 55.64 | 11.20 | -- | 0.71 | |||
中银通利债券A | 125.69 | 25.30 | -- | 0.80 | |||
中银通利债券C | 125.69 | 25.30 | -- | 0.80 | |||
96 | 02628 | 中国人寿 | 中银招盈一年持有混合A | 51.08 | 6.00 | -- | 0.65 |
中银招盈一年持有混合C | 51.08 | 6.00 | -- | 0.65 | |||
中银民利一年持有期债券A | 154.08 | 18.10 | -- | 0.59 | |||
中银民利一年持有期债券C | 154.08 | 18.10 | -- | 0.59 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 188.98 | 22.20 | -- | 0.52 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 188.98 | 22.20 | -- | 0.52 | |||
中银金融地产混合C | 709.93 | 24.91 | 0.02 | 3.55 | |||
中银金融地产混合A | 709.93 | 24.91 | 0.02 | 3.55 | |||
97 | 000625 | 长安汽车 | 中银招盈一年持有混合A | 50.40 | 3.00 | 0.00 | 0.64 |
中银招盈一年持有混合C | 50.40 | 3.00 | 0.00 | 0.64 | |||
中银通利债券A | 120.79 | 7.19 | 0.00 | 0.77 | |||
中银通利债券C | 120.79 | 7.19 | 0.00 | 0.77 | |||
中银优选混合C | 4591.27 | 273.29 | 0.03 | 2.33 | |||
中银招利债券A | 1953.50 | 116.28 | 0.01 | 0.55 | |||
中银招利债券C | 1953.50 | 116.28 | 0.01 | 0.55 | |||
中银添利债券发起E | 2320.58 | 138.13 | 0.02 | 0.29 | |||
中银添利债券发起C | 2320.58 | 138.13 | 0.02 | 0.29 | |||
中银珍利混合A | 11.59 | 0.69 | 0.00 | 0.46 | |||
中银珍利混合C | 11.59 | 0.69 | 0.00 | 0.46 | |||
中银添利债券发起A | 2320.58 | 138.13 | 0.02 | 0.29 | |||
中银优选混合A | 4591.27 | 273.29 | 0.03 | 2.33 | |||
98 | 600019 | 宝钢股份 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 23.90 | 3.60 | 0.00 | 0.28 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 23.90 | 3.60 | 0.00 | 0.28 | |||
中银新机遇混合A | 17.80 | 2.68 | 0.00 | 0.29 | |||
中银新机遇混合C | 17.80 | 2.68 | 0.00 | 0.29 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 2058.67 | 310.04 | 0.02 | 0.98 | |||
99 | 600377 | 宁沪高速 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 23.28 | 2.00 | 0.00 | 0.27 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 23.28 | 2.00 | 0.00 | 0.27 | |||
100 | 601865 | 福莱特 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 18.23 | 0.64 | -- | 0.35 |
中银民丰回报混合 | 62.11 | 2.18 | -- | 0.29 | |||
101 | 603606 | 东方电缆 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 18.60 | 0.42 | 0.01 | 0.35 |
中银景福回报混合C | 213.43 | 4.82 | 0.06 | 0.42 | |||
中银景元回报混合 | 176.68 | 3.99 | 0.05 | 2.43 | |||
中银景福回报混合A | 213.43 | 4.82 | 0.06 | 0.42 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 456.08 | 10.30 | 0.13 | 3.03 | |||
102 | 002487 | 大金重工 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 15.91 | 0.74 | 0.00 | 0.30 |
中银景福回报混合C | 187.69 | 8.73 | 0.02 | 0.37 | |||
中银景元回报混合 | 125.34 | 5.83 | 0.01 | 1.72 | |||
中银景福回报混合A | 187.69 | 8.73 | 0.02 | 0.37 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 422.90 | 19.67 | 0.04 | 2.81 | |||
103 | 603218 | 日月股份 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 15.34 | 1.30 | 0.00 | 0.29 |
中银景福回报混合C | 205.32 | 17.40 | 0.02 | 0.40 | |||
中银景元回报混合 | 153.28 | 12.99 | 0.01 | 2.10 | |||
中银景福回报混合A | 205.32 | 17.40 | 0.02 | 0.40 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 368.99 | 31.27 | 0.03 | 2.45 | |||
104 | 002557 | 洽洽食品 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 13.55 | 0.37 | 0.00 | 0.26 |
中银景福回报混合C | 145.75 | 3.98 | 0.01 | 0.29 | |||
中银景福回报混合A | 145.75 | 3.98 | 0.01 | 0.29 | |||
105 | 601857 | 中国石油 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 13.63 | 1.38 | 0.00 | 0.26 |
中银景福回报混合C | 149.68 | 15.15 | 0.00 | 0.29 | |||
中银内核驱动股票C | 375.93 | 38.05 | 0.01 | 2.22 | |||
中银景泰回报混合 | 36.95 | 3.74 | 0.00 | 0.40 | |||
中银内核驱动股票A | 375.93 | 38.05 | 0.01 | 2.22 | |||
中银民丰回报混合 | 62.94 | 6.37 | 0.00 | 0.29 | |||
中银景元回报混合 | 58.00 | 5.87 | 0.00 | 0.80 | |||
中银景福回报混合A | 149.68 | 15.15 | 0.00 | 0.29 | |||
中银优秀企业混合 | 56.22 | 5.69 | 0.00 | 3.99 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 181.20 | 18.34 | 0.00 | 1.20 | |||
中银蓝筹混合 | 331.47 | 33.55 | 0.01 | 2.23 | |||
106 | 002273 | 水晶光电 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 13.21 | 0.87 | 0.00 | 0.25 |
中银景福回报混合C | 145.58 | 9.59 | 0.01 | 0.29 | |||
中银景福回报混合A | 145.58 | 9.59 | 0.01 | 0.29 | |||
107 | 600054 | 黄山旅游 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 13.44 | 1.10 | 0.01 | 0.25 |
中银景福回报混合C | 145.78 | 11.93 | 0.10 | 0.29 | |||
中银民丰回报混合 | 60.98 | 4.99 | 0.04 | 0.28 | |||
中银景福回报混合A | 145.78 | 11.93 | 0.10 | 0.29 | |||
108 | 002027 | 分众传媒 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 12.91 | 1.98 | 0.00 | 0.24 |
中银增长混合C | 2035.77 | 312.23 | 0.04 | 1.55 | |||
中银民丰回报混合 | 58.55 | 8.98 | 0.00 | 0.27 | |||
中银增长混合H | 2035.77 | 312.23 | 0.04 | 1.55 | |||
中银增长混合A | 2035.77 | 312.23 | 0.04 | 1.55 | |||
109 | 603993 | 洛阳钼业 | 中银稳进策略混合C | 416.75 | 50.09 | 0.25 | 6.87 |
中银新趋势混合C | 458.18 | 55.07 | 0.28 | 4.02 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 676.42 | 81.30 | 0.41 | 3.88 | |||
中银鑫利混合A | 55.08 | 6.62 | 0.03 | 1.07 | |||
中银鑫利混合C | 55.08 | 6.62 | 0.03 | 1.07 | |||
中银稳进策略混合A | 416.75 | 50.09 | 0.25 | 6.87 | |||
中银新趋势混合A | 458.18 | 55.07 | 0.28 | 4.02 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 676.42 | 81.30 | 0.41 | 3.88 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 20.05 | 2.41 | 0.01 | 0.51 | |||
110 | 600547 | 山东黄金 | 中银稳进策略混合C | 363.02 | 12.86 | 0.01 | 5.98 |
中银宏观策略混合C | 861.58 | 30.52 | 0.02 | 2.84 | |||
中银港股通优势成长股票 | 371.78 | 25.82 | -- | 1.64 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 938.69 | 33.25 | 0.02 | 0.45 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 938.69 | 33.25 | 0.02 | 0.45 | |||
中银产业债债券C | 1134.28 | 40.18 | 0.03 | 0.58 | |||
中银稳进策略混合A | 363.02 | 12.86 | 0.01 | 5.98 | |||
中银宏观策略混合A | 861.58 | 30.52 | 0.02 | 2.84 | |||
中银产业债债券A | 1134.28 | 40.18 | 0.03 | 0.58 | |||
中银优秀企业混合 | 54.20 | 1.92 | 0.00 | 3.84 | |||
中银美丽中国混合 | 117.15 | 4.15 | 0.00 | 3.08 | |||
111 | 601225 | 陕西煤业 | 中银稳进策略混合C | 348.50 | 13.89 | 0.03 | 5.74 |
中银宏观策略混合C | 660.37 | 26.32 | 0.05 | 2.18 | |||
中银双息回报混合C | 370.33 | 14.76 | 0.03 | 1.99 | |||
中银量化精选混合C | 79.28 | 3.16 | 0.01 | 1.57 | |||
中银多策略混合C | 179.39 | 7.15 | 0.01 | 0.30 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 587.36 | 23.41 | 0.05 | 0.31 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1229.66 | 49.01 | 0.10 | 1.38 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1229.66 | 49.01 | 0.10 | 1.38 | |||
中银添利债券发起E | 2157.99 | 86.01 | 0.17 | 0.27 | |||
中银双息回报混合A | 370.33 | 14.76 | 0.03 | 1.99 | |||
中银添利债券发起C | 2157.99 | 86.01 | 0.17 | 0.27 | |||
中银量化精选混合A | 79.28 | 3.16 | 0.01 | 1.57 | |||
中银珍利混合A | 9.79 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
中银珍利混合C | 9.79 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
中银稳进策略混合A | 348.50 | 13.89 | 0.03 | 5.74 | |||
中银新机遇混合A | 23.08 | 0.92 | 0.00 | 0.38 | |||
中银新机遇混合C | 23.08 | 0.92 | 0.00 | 0.38 | |||
中银新财富混合A | 1181.24 | 47.08 | 0.09 | 1.85 | |||
中银新财富混合C | 1181.24 | 47.08 | 0.09 | 1.85 | |||
中银宏观策略混合A | 660.37 | 26.32 | 0.05 | 2.18 | |||
中银多策略混合A | 179.39 | 7.15 | 0.01 | 0.30 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 587.36 | 23.41 | 0.05 | 0.31 | |||
中银美丽中国混合 | 88.57 | 3.53 | 0.01 | 2.33 | |||
中银添利债券发起A | 2157.99 | 86.01 | 0.17 | 0.27 | |||
112 | 601600 | 中国铝业 | 中银稳进策略混合C | 262.48 | 35.47 | 0.01 | 4.32 |
中银新动力股票C | 1256.22 | 169.76 | 0.04 | 2.31 | |||
中银战略新兴产业股票C | 527.92 | 71.34 | 0.02 | 2.58 | |||
中银稳进策略混合A | 262.48 | 35.47 | 0.01 | 4.32 | |||
中银战略新兴产业股票A | 527.92 | 71.34 | 0.02 | 2.58 | |||
中银新机遇混合A | 18.72 | 2.53 | 0.00 | 0.31 | |||
中银新机遇混合C | 18.72 | 2.53 | 0.00 | 0.31 | |||
中银新动力股票A | 1256.22 | 169.76 | 0.04 | 2.31 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 2026.42 | 273.84 | 0.07 | 0.96 | |||
中银优秀企业混合 | 43.73 | 5.91 | 0.00 | 3.10 | |||
113 | 600026 | 中远海能 | 中银稳进策略混合C | 221.99 | 13.19 | 0.01 | 3.66 |
中银景泰回报混合 | 35.34 | 2.10 | 0.00 | 0.38 | |||
中银稳进策略混合A | 221.99 | 13.19 | 0.01 | 3.66 | |||
114 | 600489 | 中金黄金 | 中银稳进策略混合C | 188.57 | 14.28 | 0.04 | 3.11 |
中银鑫利混合A | 53.24 | 4.03 | 0.01 | 1.04 | |||
中银鑫利混合C | 53.24 | 4.03 | 0.01 | 1.04 | |||
中银稳进策略混合A | 188.57 | 14.28 | 0.04 | 3.11 | |||
115 | 000807 | 云铝股份 | 中银稳进策略混合C | 175.12 | 12.69 | 0.00 | 2.89 |
中银稳进策略混合A | 175.12 | 12.69 | 0.00 | 2.89 | |||
116 | 000408 | 藏格矿业 | 中银稳进策略混合C | 153.87 | 4.88 | 0.00 | 2.54 |
中银稳进策略混合A | 153.87 | 4.88 | 0.00 | 2.54 | |||
117 | 600362 | 江西铜业 | 中银稳进策略混合C | 141.54 | 6.08 | 0.02 | 2.33 |
中银战略新兴产业股票C | 480.73 | 20.65 | 0.06 | 2.35 | |||
中银稳进策略混合A | 141.54 | 6.08 | 0.02 | 2.33 | |||
中银战略新兴产业股票A | 480.73 | 20.65 | 0.06 | 2.35 | |||
118 | 601006 | 大秦铁路 | 中银宏观策略混合C | 1415.13 | 192.27 | 0.05 | 4.66 |
中银广利混合A | 234.94 | 31.92 | 0.01 | 0.50 | |||
中银广利混合C | 234.94 | 31.92 | 0.01 | 0.50 | |||
中银珍利混合A | 10.41 | 1.41 | 0.00 | 0.41 | |||
中银珍利混合C | 10.41 | 1.41 | 0.00 | 0.41 | |||
中银新财富混合A | 1209.59 | 164.35 | 0.05 | 1.90 | |||
中银新财富混合C | 1209.59 | 164.35 | 0.05 | 1.90 | |||
中银宏观策略混合A | 1415.13 | 192.27 | 0.05 | 4.66 | |||
中银健康生活混合 | 174.21 | 23.67 | 0.01 | 4.44 | |||
中银美丽中国混合 | 151.25 | 20.55 | 0.01 | 3.97 | |||
119 | 000429 | 粤高速A | 中银宏观策略混合C | 862.16 | 86.13 | 0.07 | 2.84 |
中银宏观策略混合A | 862.16 | 86.13 | 0.07 | 2.84 | |||
中银健康生活混合 | 117.02 | 11.69 | 0.01 | 2.98 | |||
中银美丽中国混合 | 113.41 | 11.33 | 0.01 | 2.98 | |||
120 | 600886 | 国投电力 | 中银宏观策略混合C | 781.70 | 51.94 | 0.05 | 2.58 |
中银多策略混合C | 413.57 | 27.48 | 0.03 | 0.70 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 1692.82 | 112.48 | 0.11 | 0.88 | |||
中银宏观策略混合A | 781.70 | 51.94 | 0.05 | 2.58 | |||
中银健康生活混合 | 99.78 | 6.63 | 0.01 | 2.54 | |||
中银多策略混合A | 413.57 | 27.48 | 0.03 | 0.70 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1692.82 | 112.48 | 0.11 | 0.88 | |||
中银美丽中国混合 | 80.07 | 5.32 | 0.01 | 2.10 | |||
121 | 600150 | 中国船舶 | 中银宏观策略混合C | 670.07 | 18.11 | 0.07 | 2.21 |
中银成长优选股票C | 182.41 | 4.93 | 0.02 | 2.13 | |||
中银核心精选混合A | 506.90 | 13.70 | 0.05 | 2.14 | |||
中银核心精选混合C | 506.90 | 13.70 | 0.05 | 2.14 | |||
中银智能制造股票C | 2732.83 | 73.86 | 0.28 | 1.94 | |||
中银成长优选股票A | 182.41 | 4.93 | 0.02 | 2.13 | |||
中银产业债债券C | 2464.20 | 66.60 | 0.25 | 1.27 | |||
中银智能制造股票A | 2732.83 | 73.86 | 0.28 | 1.94 | |||
中银宏观策略混合A | 670.07 | 18.11 | 0.07 | 2.21 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1525.14 | 41.22 | 0.16 | 0.73 | |||
中银产业债债券A | 2464.20 | 66.60 | 0.25 | 1.27 | |||
中银健康生活混合 | 77.70 | 2.10 | 0.01 | 1.98 | |||
中银优秀企业混合 | 62.16 | 1.68 | 0.01 | 4.41 | |||
中银美丽中国混合 | 83.25 | 2.25 | 0.01 | 2.19 | |||
中银转债增强债券A | 716.32 | 19.36 | 0.07 | 1.32 | |||
中银转债增强债券B | 716.32 | 19.36 | 0.07 | 1.32 | |||
中银双利债券A | 58.46 | 1.58 | 0.01 | 0.68 | |||
中银双利债券B | 58.46 | 1.58 | 0.01 | 0.68 | |||
122 | 600028 | 中国石化 | 中银宏观策略混合C | 632.74 | 99.02 | 0.00 | 2.09 |
中银双息回报混合C | 340.20 | 53.24 | 0.00 | 1.83 | |||
中银内核驱动股票C | 358.48 | 56.10 | 0.00 | 2.11 | |||
中银多策略混合C | 307.93 | 48.19 | 0.00 | 0.52 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 1098.06 | 171.84 | 0.00 | 0.57 | |||
中银内核驱动股票A | 358.48 | 56.10 | 0.00 | 2.11 | |||
中银双息回报混合A | 340.20 | 53.24 | 0.00 | 1.83 | |||
中银珍利混合A | 14.82 | 2.32 | 0.00 | 0.59 | |||
中银珍利混合C | 14.82 | 2.32 | 0.00 | 0.59 | |||
中银新机遇混合A | 29.59 | 4.63 | 0.00 | 0.49 | |||
中银新机遇混合C | 29.59 | 4.63 | 0.00 | 0.49 | |||
中银新财富混合A | 889.55 | 139.21 | 0.00 | 1.39 | |||
中银新财富混合C | 889.55 | 139.21 | 0.00 | 1.39 | |||
中银宏观策略混合A | 632.74 | 99.02 | 0.00 | 2.09 | |||
中银多策略混合A | 307.93 | 48.19 | 0.00 | 0.52 | |||
中银优秀企业混合 | 55.27 | 8.65 | 0.00 | 3.92 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1098.06 | 171.84 | 0.00 | 0.57 | |||
123 | 000596 | 古井贡酒 | 中银远见成长混合A | 390.00 | 1.50 | 0.00 | 6.37 |
中银远见成长混合C | 390.00 | 1.50 | 0.00 | 6.37 | |||
124 | 603198 | 迎驾贡酒 | 中银远见成长混合A | 229.69 | 3.51 | -- | 3.75 |
中银远见成长混合C | 229.69 | 3.51 | -- | 3.75 | |||
125 | 01024 | 快手-W | 中银远见成长混合A | 192.54 | 4.33 | -- | 3.14 |
中银远见成长混合C | 192.54 | 4.33 | -- | 3.14 | |||
126 | 300002 | 神州泰岳 | 中银远见成长混合A | 177.19 | 18.91 | 0.01 | 2.89 |
中银远见成长混合C | 177.19 | 18.91 | 0.01 | 2.89 | |||
中银新趋势混合C | 401.22 | 42.82 | 0.02 | 3.52 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 585.16 | 62.45 | 0.03 | 3.36 | |||
中银颐利混合A | 414.15 | 44.20 | 0.02 | 4.69 | |||
中银颐利混合C | 414.15 | 44.20 | 0.02 | 4.69 | |||
中银新趋势混合A | 401.22 | 42.82 | 0.02 | 3.52 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 585.16 | 62.45 | 0.03 | 3.36 | |||
127 | 300308 | 中际旭创 | 中银远见成长混合A | 176.91 | 1.13 | 0.00 | 2.89 |
中银远见成长混合C | 176.91 | 1.13 | 0.00 | 2.89 | |||
中银核心精选混合A | 565.18 | 3.61 | 0.00 | 2.39 | |||
中银核心精选混合C | 565.18 | 3.61 | 0.00 | 2.39 | |||
中银战略新兴产业股票C | 574.58 | 3.67 | 0.00 | 2.81 | |||
中银颐利混合A | 479.07 | 3.06 | 0.00 | 5.42 | |||
中银颐利混合C | 479.07 | 3.06 | 0.00 | 5.42 | |||
中银战略新兴产业股票A | 574.58 | 3.67 | 0.00 | 2.81 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.79 | 0.12 | 0.00 | 0.48 | |||
128 | 02020 | 安踏体育 | 中银远见成长混合A | 176.49 | 2.34 | -- | 2.88 |
中银远见成长混合C | 176.49 | 2.34 | -- | 2.88 | |||
129 | 300783 | 三只松鼠 | 中银远见成长混合A | 169.87 | 7.30 | 0.03 | 2.77 |
中银远见成长混合C | 169.87 | 7.30 | 0.03 | 2.77 | |||
130 | 000526 | 学大教育 | 中银策略混合C | 673.28 | 11.07 | 0.14 | 2.29 |
中银策略混合A | 673.28 | 11.07 | 0.14 | 2.29 | |||
131 | 002422 | 科伦药业 | 中银策略混合C | 631.77 | 20.68 | 0.02 | 2.14 |
中银信用增利债券C | 66.09 | 2.16 | 0.00 | 0.14 | |||
中银大健康股票C | 1328.92 | 43.50 | 0.04 | 4.56 | |||
中银医疗保健混合C | 8500.46 | 278.25 | 0.25 | 6.04 | |||
中银大健康股票A | 1328.92 | 43.50 | 0.04 | 4.56 | |||
中银医疗保健混合A | 8500.46 | 278.25 | 0.25 | 6.04 | |||
中银鑫利混合A | 53.46 | 1.75 | 0.00 | 1.04 | |||
中银鑫利混合C | 53.46 | 1.75 | 0.00 | 1.04 | |||
中银信用增利债券A | 66.09 | 2.16 | 0.00 | 0.14 | |||
中银策略混合A | 631.77 | 20.68 | 0.02 | 2.14 | |||
132 | 002463 | 沪电股份 | 中银新趋势混合C | 706.82 | 23.42 | 0.01 | 6.20 |
中银核心精选混合A | 707.42 | 23.44 | 0.01 | 2.99 | |||
中银核心精选混合C | 707.42 | 23.44 | 0.01 | 2.99 | |||
中银优选混合C | 4708.72 | 156.02 | 0.08 | 2.39 | |||
中银智能制造股票C | 2365.24 | 78.37 | 0.04 | 1.68 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 1088.89 | 36.08 | 0.02 | 6.24 | |||
中银颐利混合A | 461.45 | 15.29 | 0.01 | 5.22 | |||
中银颐利混合C | 461.45 | 15.29 | 0.01 | 5.22 | |||
中银智能制造股票A | 2365.24 | 78.37 | 0.04 | 1.68 | |||
中银新趋势混合A | 706.82 | 23.42 | 0.01 | 6.20 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 1088.89 | 36.08 | 0.02 | 6.24 | |||
中银优选混合A | 4708.72 | 156.02 | 0.08 | 2.39 | |||
133 | 603667 | 五洲新春 | 中银新趋势混合C | 415.18 | 22.43 | -- | 3.64 |
中银研究精选灵活配置混合C | 631.93 | 34.14 | -- | 3.62 | |||
中银新趋势混合A | 415.18 | 22.43 | -- | 3.64 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 631.93 | 34.14 | -- | 3.62 | |||
中银双利债券A | 112.36 | 6.07 | -- | 1.31 | |||
中银双利债券B | 112.36 | 6.07 | -- | 1.31 | |||
134 | 300049 | 福瑞股份 | 中银新趋势混合C | 407.70 | 8.30 | 0.04 | 3.58 |
中银研究精选灵活配置混合C | 665.25 | 13.54 | 0.06 | 3.81 | |||
中银新趋势混合A | 407.70 | 8.30 | 0.04 | 3.58 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 665.25 | 13.54 | 0.06 | 3.81 | |||
135 | 300354 | 东华测试 | 中银新趋势混合C | 372.87 | 8.09 | 0.10 | 3.27 |
中银研究精选灵活配置混合C | 565.06 | 12.26 | 0.15 | 3.24 | |||
中银新趋势混合A | 372.87 | 8.09 | 0.10 | 3.27 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 565.06 | 12.26 | 0.15 | 3.24 | |||
136 | 300251 | 光线传媒 | 中银新趋势混合C | 363.33 | 34.02 | 0.01 | 3.19 |
中银研究精选灵活配置混合C | 732.97 | 68.63 | 0.02 | 4.20 | |||
中银新趋势混合A | 363.33 | 34.02 | 0.01 | 3.19 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 732.97 | 68.63 | 0.02 | 4.20 | |||
中银转债增强债券A | 349.13 | 32.69 | 0.01 | 0.64 | |||
中银转债增强债券B | 349.13 | 32.69 | 0.01 | 0.64 | |||
137 | 688525 | 佰维存储 | 中银新趋势混合C | 343.07 | 6.45 | -- | 3.01 |
中银研究精选灵活配置混合C | 522.69 | 9.83 | -- | 3.00 | |||
中银新趋势混合A | 343.07 | 6.45 | -- | 3.01 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 522.69 | 9.83 | -- | 3.00 | |||
138 | 300130 | 新国都 | 中银新趋势混合C | 338.46 | 15.95 | 0.04 | 2.97 |
中银新趋势混合A | 338.46 | 15.95 | 0.04 | 2.97 | |||
139 | 002531 | 天顺风能 | 中银景福回报混合C | 189.21 | 18.66 | 0.01 | 0.37 |
中银民丰回报混合 | 62.77 | 6.19 | 0.00 | 0.29 | |||
中银景元回报混合 | 127.46 | 12.57 | 0.01 | 1.75 | |||
中银景福回报混合A | 189.21 | 18.66 | 0.01 | 0.37 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 426.18 | 42.03 | 0.02 | 2.83 | |||
140 | 00981 | 中芯国际 | 中银民利一年持有期债券A | 153.92 | 11.20 | -- | 0.59 |
中银民利一年持有期债券C | 153.92 | 11.20 | -- | 0.59 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 177.98 | 12.95 | -- | 0.49 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 177.98 | 12.95 | -- | 0.49 | |||
141 | 600690 | 海尔智家 | 中银民利一年持有期债券A | 148.45 | 5.95 | 0.00 | 0.57 |
中银民利一年持有期债券C | 148.45 | 5.95 | 0.00 | 0.57 | |||
中银通利债券A | 135.48 | 5.43 | 0.00 | 0.87 | |||
中银通利债券C | 135.48 | 5.43 | 0.00 | 0.87 | |||
中银添利债券发起E | 1981.53 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
中银添利债券发起C | 1981.53 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
中银添利债券发起A | 1981.53 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
142 | 002738 | 中矿资源 | 中银民利一年持有期债券A | 148.72 | 4.05 | 0.02 | 0.57 |
中银民利一年持有期债券C | 148.72 | 4.05 | 0.02 | 0.57 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 111.63 | 3.04 | 0.01 | 0.31 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 111.63 | 3.04 | 0.01 | 0.31 | |||
中银招利债券A | 2218.87 | 60.43 | 0.29 | 0.62 | |||
中银招利债券C | 2218.87 | 60.43 | 0.29 | 0.62 | |||
中银添利债券发起E | 2128.47 | 57.96 | 0.27 | 0.27 | |||
中银添利债券发起C | 2128.47 | 57.96 | 0.27 | 0.27 | |||
中银添利债券发起A | 2128.47 | 57.96 | 0.27 | 0.27 | |||
中银双利债券A | 73.44 | 2.00 | 0.01 | 0.86 | |||
中银双利债券B | 73.44 | 2.00 | 0.01 | 0.86 | |||
143 | 600926 | 杭州银行 | 中银恒悦180天持有期债券A | 114.10 | 10.27 | 0.04 | 0.32 |
中银恒悦180天持有期债券C | 114.10 | 10.27 | 0.04 | 0.32 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 17.58 | 1.58 | 0.01 | 0.45 | |||
144 | 600763 | 通策医疗 | 中银中国混合(LOF)C | 5284.98 | 88.23 | 0.55 | 7.87 |
中银中国混合(LOF)A | 5284.98 | 88.23 | 0.55 | 7.87 | |||
145 | 000516 | 国际医学 | 中银中国混合(LOF)C | 3318.68 | 534.41 | 0.28 | 4.94 |
中银中国混合(LOF)A | 3318.68 | 534.41 | 0.28 | 4.94 | |||
146 | 002271 | 东方雨虹 | 中银中国混合(LOF)C | 1779.75 | 112.50 | 0.06 | 2.65 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 647.67 | 40.94 | 0.02 | 2.63 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 647.67 | 40.94 | 0.02 | 2.63 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1779.75 | 112.50 | 0.06 | 2.65 | |||
147 | 000975 | 银泰黄金 | 中银中国混合(LOF)C | 864.88 | 47.81 | 0.02 | 1.29 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 1202.62 | 66.48 | 0.03 | 0.58 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 1202.62 | 66.48 | 0.03 | 0.58 | |||
中银中国混合(LOF)A | 864.88 | 47.81 | 0.02 | 1.29 | |||
148 | 002019 | 亿帆医药 | 中银中国混合(LOF)C | 790.67 | 71.36 | 0.08 | 1.18 |
中银中国混合(LOF)A | 790.67 | 71.36 | 0.08 | 1.18 | |||
149 | 601918 | 新集能源 | 中银双息回报混合C | 425.83 | 48.89 | 0.05 | 2.29 |
中银新动力股票C | 1436.98 | 164.98 | 0.16 | 2.64 | |||
中银双息回报混合A | 425.83 | 48.89 | 0.05 | 2.29 | |||
中银新动力股票A | 1436.98 | 164.98 | 0.16 | 2.64 | |||
中银中小盘成长混合 | 188.05 | 21.59 | 0.02 | 3.49 | |||
150 | 601169 | 北京银行 | 中银双息回报混合C | 403.67 | 71.32 | 0.02 | 2.17 |
中银双息回报混合A | 403.67 | 71.32 | 0.02 | 2.17 | |||
中银新财富混合A | 882.39 | 155.90 | 0.04 | 1.38 | |||
中银新财富混合C | 882.39 | 155.90 | 0.04 | 1.38 | |||
151 | 600782 | 新钢股份 | 中银双息回报混合C | 380.69 | 108.15 | 0.34 | 2.04 |
中银双息回报混合A | 380.69 | 108.15 | 0.34 | 2.04 | |||
152 | 601328 | 交通银行 | 中银双息回报混合C | 335.01 | 52.84 | 0.00 | 1.80 |
中银景泰回报混合 | 31.45 | 4.96 | 0.00 | 0.34 | |||
中银双息回报混合A | 335.01 | 52.84 | 0.00 | 1.80 | |||
国企ETF | 39.49 | 6.23 | 0.00 | 2.28 | |||
153 | 600795 | 国电电力 | 中银双息回报混合C | 308.76 | 61.14 | 0.01 | 1.66 |
中银多策略混合C | 205.94 | 40.78 | 0.01 | 0.35 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 771.49 | 152.77 | 0.03 | 0.40 | |||
中银双息回报混合A | 308.76 | 61.14 | 0.01 | 1.66 | |||
中银多策略混合A | 205.94 | 40.78 | 0.01 | 0.35 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 771.49 | 152.77 | 0.03 | 0.40 | |||
154 | 601077 | 渝农商行 | 中银双息回报混合C | 304.62 | 65.37 | 0.01 | 1.64 |
中银双息回报混合A | 304.62 | 65.37 | 0.01 | 1.64 | |||
155 | 000039 | 中集集团 | 中银成长优选股票C | 179.82 | 18.79 | 0.01 | 2.10 |
中银核心精选混合A | 515.54 | 53.87 | 0.02 | 2.18 | |||
中银核心精选混合C | 515.54 | 53.87 | 0.02 | 2.18 | |||
中银智能制造股票C | 3083.50 | 322.20 | 0.14 | 2.19 | |||
中银成长优选股票A | 179.82 | 18.79 | 0.01 | 2.10 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 296.57 | 30.99 | 0.01 | 1.99 | |||
中银智能制造股票A | 3083.50 | 322.20 | 0.14 | 2.19 | |||
中银健康生活混合 | 81.54 | 8.52 | 0.00 | 2.08 | |||
156 | 688687 | 凯因科技 | 中银成长优选股票C | 172.91 | 5.37 | -- | 2.02 |
中银成长优选股票A | 172.91 | 5.37 | -- | 2.02 | |||
157 | 601799 | 星宇股份 | 中银成长优选股票C | 152.67 | 1.09 | 0.02 | 1.79 |
中银成长优选股票A | 152.67 | 1.09 | 0.02 | 1.79 | |||
158 | 688036 | 传音控股 | 中银新动力股票C | 2749.57 | 16.34 | 0.22 | 5.06 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 726.35 | 4.32 | 0.06 | 4.88 | |||
中银新动力股票A | 2749.57 | 16.34 | 0.22 | 5.06 | |||
中银健康生活混合 | 104.33 | 0.62 | 0.01 | 2.66 | |||
中银优秀企业混合 | 63.03 | 0.37 | 0.00 | 4.47 | |||
中银美丽中国混合 | 80.87 | 0.48 | 0.01 | 2.12 | |||
159 | 600760 | 中航沈飞 | 中银新动力股票C | 1587.70 | 43.63 | 0.13 | 2.92 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 295.49 | 8.12 | 0.02 | 1.99 | |||
中银新动力股票A | 1587.70 | 43.63 | 0.13 | 2.92 | |||
160 | 603296 | 华勤技术 | 中银新动力股票C | 1337.20 | 16.17 | -- | 2.46 |
中银新动力股票A | 1337.20 | 16.17 | -- | 2.46 | |||
161 | 002415 | 海康威视 | 中银新动力股票C | 1298.94 | 40.39 | 0.00 | 2.39 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 325.46 | 10.12 | 0.00 | 2.19 | |||
中银招利债券A | 1898.08 | 59.02 | 0.01 | 0.53 | |||
中银招利债券C | 1898.08 | 59.02 | 0.01 | 0.53 | |||
中银新动力股票A | 1298.94 | 40.39 | 0.00 | 2.39 | |||
162 | 003006 | 百亚股份 | 中银新动力股票C | 1254.86 | 74.34 | 1.74 | 2.31 |
中银新动力股票A | 1254.86 | 74.34 | 1.74 | 2.31 | |||
163 | 601766 | 中国中车 | 中银新动力股票C | 1202.30 | 176.29 | 0.02 | 2.21 |
中银新动力股票A | 1202.30 | 176.29 | 0.02 | 2.21 | |||
164 | 000657 | 中钨高新 | 中银新动力股票C | 1146.34 | 110.97 | 0.12 | 2.11 |
中银新动力股票A | 1146.34 | 110.97 | 0.12 | 2.11 | |||
中银中小盘成长混合 | 140.18 | 13.57 | 0.01 | 2.60 | |||
165 | 601166 | 兴业银行 | 中银中证800指数型发起式A | 11.84 | 0.75 | 0.00 | 0.97 |
中银中证800指数型发起式C | 11.84 | 0.75 | 0.00 | 0.97 | |||
国企ETF | 52.10 | 3.30 | 0.00 | 3.00 | |||
166 | 600176 | 中国巨石 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 428.94 | 39.79 | 0.09 | 1.74 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 428.94 | 39.79 | 0.09 | 1.74 | |||
中银增长混合C | 1827.96 | 169.57 | 0.40 | 1.39 | |||
中银增长混合H | 1827.96 | 169.57 | 0.40 | 1.39 | |||
中银增长混合A | 1827.96 | 169.57 | 0.40 | 1.39 | |||
167 | 600276 | 恒瑞医药 | 中银通利债券A | 141.59 | 3.08 | 0.00 | 0.91 |
中银通利债券C | 141.59 | 3.08 | 0.00 | 0.91 | |||
中银优选混合C | 5617.72 | 122.20 | 0.03 | 2.85 | |||
中银创新医疗混合C | 23608.56 | 513.56 | 0.12 | 9.70 | |||
中银大健康股票C | 2881.58 | 62.68 | 0.01 | 9.88 | |||
中银医疗保健混合C | 13770.05 | 299.54 | 0.07 | 9.78 | |||
中银大健康股票A | 2881.58 | 62.68 | 0.01 | 9.88 | |||
中银产业债债券C | 1457.62 | 31.71 | 0.01 | 0.75 | |||
中银创新医疗混合A | 23608.56 | 513.56 | 0.12 | 9.70 | |||
中银招利债券A | 2328.10 | 50.64 | 0.01 | 0.66 | |||
中银招利债券C | 2328.10 | 50.64 | 0.01 | 0.66 | |||
中银医疗保健混合A | 13770.05 | 299.54 | 0.07 | 9.78 | |||
中银产业债债券A | 1457.62 | 31.71 | 0.01 | 0.75 | |||
中银健康生活混合 | 80.45 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | |||
中银转债增强债券A | 332.82 | 7.24 | 0.00 | 0.61 | |||
中银转债增强债券B | 332.82 | 7.24 | 0.00 | 0.61 | |||
中银中证100指数增强 | 677.57 | 14.74 | 0.00 | 1.84 | |||
中银优选混合A | 5617.72 | 122.20 | 0.03 | 2.85 | |||
168 | 002832 | 比音勒芬 | 中银内核驱动股票C | 562.49 | 19.27 | 0.05 | 3.31 |
中银恒泰9个月持有期债券A | 115.01 | 3.94 | 0.01 | 0.54 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 115.01 | 3.94 | 0.01 | 0.54 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 2664.55 | 91.28 | 0.23 | 1.29 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 2664.55 | 91.28 | 0.23 | 1.29 | |||
中银多策略混合C | 817.00 | 27.99 | 0.07 | 1.38 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 2845.88 | 97.49 | 0.25 | 1.49 | |||
中银内核驱动股票A | 562.49 | 19.27 | 0.05 | 3.31 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 2557.90 | 87.63 | 0.23 | 2.87 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 2557.90 | 87.63 | 0.23 | 2.87 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 3264.17 | 111.82 | 0.29 | 1.55 | |||
中银多策略混合A | 817.00 | 27.99 | 0.07 | 1.38 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 2845.88 | 97.49 | 0.25 | 1.49 | |||
169 | 300979 | 华利集团 | 中银内核驱动股票C | 353.88 | 5.79 | 0.04 | 2.09 |
中银内核驱动股票A | 353.88 | 5.79 | 0.04 | 2.09 | |||
170 | 603979 | 金诚信 | 中银内核驱动股票C | 350.40 | 6.61 | 0.07 | 2.06 |
中银内核驱动股票A | 350.40 | 6.61 | 0.07 | 2.06 | |||
中银中小盘成长混合 | 159.03 | 3.00 | 0.03 | 2.95 | |||
171 | 000651 | 格力电器 | 中银智能制造股票C | 2686.84 | 68.35 | 0.01 | 1.91 |
中银新财富混合A | 888.80 | 22.61 | 0.00 | 1.39 | |||
中银新财富混合C | 888.80 | 22.61 | 0.00 | 1.39 | |||
中银智能制造股票A | 2686.84 | 68.35 | 0.01 | 1.91 | |||
172 | 300699 | 光威复材 | 中银研究精选灵活配置混合C | 531.39 | 17.48 | 0.03 | 3.05 |
中银研究精选灵活配置混合A | 531.39 | 17.48 | 0.03 | 3.05 | |||
173 | 002840 | 华统股份 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 84.76 | 4.00 | 0.01 | 0.40 |
中银恒泰9个月持有期债券C | 84.76 | 4.00 | 0.01 | 0.40 | |||
174 | 603889 | 新澳股份 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 82.88 | 11.74 | -- | 0.39 |
中银恒泰9个月持有期债券C | 82.88 | 11.74 | -- | 0.39 | |||
175 | 00941 | 中国移动 | 中银港股通优势成长股票 | 1770.93 | 29.20 | -- | 7.80 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 689.56 | 6.52 | -- | 0.33 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 689.56 | 6.52 | -- | 0.33 | |||
中银多策略混合C | 300.36 | 2.84 | -- | 0.51 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 1067.12 | 10.09 | -- | 0.56 | |||
中银民丰回报混合 | 59.23 | 0.56 | -- | 0.28 | |||
中银景元回报混合 | 53.94 | 0.51 | -- | 0.74 | |||
中银广利混合A | 226.33 | 2.14 | -- | 0.48 | |||
中银广利混合C | 226.33 | 2.14 | -- | 0.48 | |||
中银珍利混合A | 13.75 | 0.13 | -- | 0.55 | |||
中银珍利混合C | 13.75 | 0.13 | -- | 0.55 | |||
中银多策略混合A | 300.36 | 2.84 | -- | 0.51 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1067.12 | 10.09 | -- | 0.56 | |||
中银美丽中国混合 | 84.61 | 0.80 | -- | 2.22 | |||
中银稳健策略灵活配置混合 | 405.06 | 3.83 | -- | 2.69 | |||
中银蓝筹混合 | 302.47 | 2.86 | -- | 2.03 | |||
176 | 00762 | 中国联通 | 中银港股通优势成长股票 | 1401.76 | 273.67 | -- | 6.17 |
中银优秀企业混合 | 44.79 | 9.59 | 0.00 | 3.18 | |||
177 | 01171 | 兖矿能源 | 中银港股通优势成长股票 | 924.03 | 62.00 | -- | 4.07 |
中银双利债券A | 69.23 | 2.91 | 0.00 | 0.81 | |||
中银双利债券B | 69.23 | 2.91 | 0.00 | 0.81 | |||
178 | 01818 | 招金矿业 | 中银港股通优势成长股票 | 616.65 | 64.05 | -- | 2.72 |
179 | 00857 | 中国石油股份 | 中银港股通优势成长股票 | 584.65 | 96.40 | -- | 2.57 |
180 | 02099 | 中国黄金国际 | 中银港股通优势成长股票 | 575.20 | 12.87 | -- | 2.53 |
181 | 601288 | 农业银行 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 1732.40 | 409.55 | 0.03 | 0.84 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 1732.40 | 409.55 | 0.03 | 0.84 | |||
中银量化精选混合C | 112.05 | 26.49 | 0.00 | 2.22 | |||
中银金融地产混合C | 605.69 | 143.19 | 0.01 | 3.03 | |||
中银多策略混合C | 394.91 | 93.36 | 0.01 | 0.67 | |||
中银新回报灵活配置混合C | 935.97 | 221.27 | 0.01 | 0.49 | |||
中银金融地产混合A | 605.69 | 143.19 | 0.01 | 3.03 | |||
中银量化精选混合A | 112.05 | 26.49 | 0.00 | 2.22 | |||
中银新机遇混合A | 26.86 | 6.35 | 0.00 | 0.44 | |||
中银新机遇混合C | 26.86 | 6.35 | 0.00 | 0.44 | |||
中银新财富混合A | 1648.90 | 389.81 | 0.03 | 2.58 | |||
中银新财富混合C | 1648.90 | 389.81 | 0.03 | 2.58 | |||
中银多策略混合A | 394.91 | 93.36 | 0.01 | 0.67 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 935.97 | 221.27 | 0.01 | 0.49 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.72 | 4.42 | 0.00 | 0.48 | |||
中银蓝筹混合 | 307.18 | 72.62 | 0.00 | 2.06 | |||
182 | 601688 | 华泰证券 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 869.92 | 61.96 | -- | 0.42 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 869.92 | 61.96 | -- | 0.42 | |||
中银战略新兴产业股票C | 597.96 | 42.59 | -- | 2.93 | |||
中银战略新兴产业股票A | 597.96 | 42.59 | -- | 2.93 | |||
183 | 601881 | 中国银河 | 中银信用增利债券C | 61.08 | 5.10 | 0.01 | 0.13 |
中银金融地产混合C | 575.64 | 48.05 | 0.08 | 2.88 | |||
中银金融地产混合A | 575.64 | 48.05 | 0.08 | 2.88 | |||
中银信用增利债券A | 61.08 | 5.10 | 0.01 | 0.13 | |||
184 | 603901 | 永创智能 | 中银信用增利债券C | 45.98 | 5.16 | -- | 0.10 |
中银信用增利债券A | 45.98 | 5.16 | -- | 0.10 | |||
185 | 300580 | 贝斯特 | 中银信用增利债券C | 48.04 | 1.80 | 0.01 | 0.10 |
中银信用增利债券A | 48.04 | 1.80 | 0.01 | 0.10 | |||
186 | 600487 | 亨通光电 | 中银信用增利债券C | 38.05 | 3.08 | 0.02 | 0.08 |
中银信用增利债券A | 38.05 | 3.08 | 0.02 | 0.08 | |||
187 | 002368 | 太极股份 | 中银信用增利债券C | 29.57 | 1.20 | 0.00 | 0.06 |
中银信用增利债券A | 29.57 | 1.20 | 0.00 | 0.06 | |||
188 | 300394 | 天孚通信 | 中银战略新兴产业股票C | 651.97 | 4.31 | 0.01 | 3.19 |
中银颐利混合A | 355.48 | 2.35 | 0.01 | 4.02 | |||
中银颐利混合C | 355.48 | 2.35 | 0.01 | 4.02 | |||
中银战略新兴产业股票A | 651.97 | 4.31 | 0.01 | 3.19 | |||
189 | 601939 | 建设银行 | 中银量化精选混合C | 93.78 | 13.65 | 0.00 | 1.86 |
中银量化精选混合A | 93.78 | 13.65 | 0.00 | 1.86 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 16.93 | 2.46 | 0.00 | 0.43 | |||
190 | 300765 | 新诺威 | 中银大健康股票C | 1258.74 | 34.02 | 0.03 | 4.32 |
中银医疗保健混合C | 8585.65 | 232.04 | 0.22 | 6.10 | |||
中银大健康股票A | 1258.74 | 34.02 | 0.03 | 4.32 | |||
中银医疗保健混合A | 8585.65 | 232.04 | 0.22 | 6.10 | |||
191 | 688351 | 微电生理 | 中银大健康股票C | 920.04 | 35.39 | -- | 3.15 |
中银医疗保健混合C | 5851.05 | 225.04 | -- | 4.16 | |||
中银大健康股票A | 920.04 | 35.39 | -- | 3.15 | |||
中银医疗保健混合A | 5851.05 | 225.04 | -- | 4.16 | |||
192 | 300033 | 同花顺 | 中银金融地产混合C | 828.98 | 6.33 | 0.02 | 4.15 |
中银金融地产混合A | 828.98 | 6.33 | 0.02 | 4.15 | |||
193 | 600007 | 中国国贸 | 中银金融地产混合C | 677.32 | 28.00 | 0.03 | 3.39 |
中银金融地产混合A | 677.32 | 28.00 | 0.03 | 3.39 | |||
194 | 600048 | 保利发展 | 中银金融地产混合C | 626.96 | 68.67 | 0.01 | 3.14 |
中银产业债债券C | 1764.83 | 193.30 | 0.02 | 0.91 | |||
中银金融地产混合A | 626.96 | 68.67 | 0.01 | 3.14 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1209.91 | 132.52 | 0.01 | 0.58 | |||
中银产业债债券A | 1764.83 | 193.30 | 0.02 | 0.91 | |||
中银转债增强债券A | 434.04 | 47.54 | 0.00 | 0.80 | |||
中银转债增强债券B | 434.04 | 47.54 | 0.00 | 0.80 | |||
195 | 600027 | 华电国际 | 中银景泰回报混合 | 35.11 | 5.11 | 0.00 | 0.38 |
中银广利混合A | 143.51 | 20.89 | 0.00 | 0.31 | |||
中银广利混合C | 143.51 | 20.89 | 0.00 | 0.31 | |||
196 | 601989 | 中国重工 | 中银景泰回报混合 | 34.34 | 7.37 | 0.00 | 0.37 |
中银产业债债券C | 970.96 | 208.36 | 0.01 | 0.50 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1093.33 | 234.62 | 0.01 | 0.52 | |||
中银产业债债券A | 970.96 | 208.36 | 0.01 | 0.50 | |||
中银转债增强债券A | 517.77 | 111.11 | 0.01 | 0.95 | |||
中银转债增强债券B | 517.77 | 111.11 | 0.01 | 0.95 | |||
197 | 601808 | 中海油服 | 中银景泰回报混合 | 33.09 | 1.74 | 0.00 | 0.36 |
198 | 601998 | 中信银行 | 中银景泰回报混合 | 31.89 | 5.11 | 0.00 | 0.34 |
199 | 601669 | 中国电建 | 中银景泰回报混合 | 31.61 | 6.36 | 0.00 | 0.34 |
中银招利债券A | 3472.84 | 698.76 | 0.07 | 0.98 | |||
中银招利债券C | 3472.84 | 698.76 | 0.07 | 0.98 | |||
中银添利债券发起E | 3472.84 | 698.76 | 0.07 | 0.44 | |||
中银添利债券发起C | 3472.84 | 698.76 | 0.07 | 0.44 | |||
中银添利债券发起A | 3472.84 | 698.76 | 0.07 | 0.44 | |||
200 | 688062 | 迈威生物 | 中银医疗保健混合C | 5880.04 | 167.91 | -- | 4.18 |
中银医疗保健混合A | 5880.04 | 167.91 | -- | 4.18 | |||
201 | 002653 | 海思科 | 中银医疗保健混合C | 5775.05 | 212.87 | 0.41 | 4.10 |
中银医疗保健混合A | 5775.05 | 212.87 | 0.41 | 4.10 | |||
202 | 688617 | 惠泰医疗 | 中银医疗保健混合C | 5727.67 | 13.38 | -- | 4.07 |
中银医疗保健混合A | 5727.67 | 13.38 | -- | 4.07 | |||
203 | 002294 | 信立泰 | 中银医疗保健混合C | 5680.72 | 195.15 | 0.18 | 4.03 |
中银医疗保健混合A | 5680.72 | 195.15 | 0.18 | 4.03 | |||
中银珍利混合A | 10.48 | 0.36 | 0.00 | 0.42 | |||
中银珍利混合C | 10.48 | 0.36 | 0.00 | 0.42 | |||
中银新机遇混合A | 20.09 | 0.69 | 0.00 | 0.33 | |||
中银新机遇混合C | 20.09 | 0.69 | 0.00 | 0.33 | |||
204 | 600674 | 川投能源 | 中银多策略混合C | 174.99 | 10.51 | 0.03 | 0.29 |
中银新回报灵活配置混合C | 684.81 | 41.13 | 0.12 | 0.36 | |||
中银多策略混合A | 174.99 | 10.51 | 0.03 | 0.29 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 684.81 | 41.13 | 0.12 | 0.36 | |||
205 | 001309 | 德明利 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 341.49 | 2.52 | 0.04 | 2.30 |
206 | 000708 | 中信特钢 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 340.20 | 22.53 | 0.05 | 2.29 |
中银中小盘成长混合 | 153.72 | 10.18 | 0.02 | 2.85 | |||
207 | 301589 | 诺瓦星云 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 316.09 | 0.70 | -- | 2.13 |
208 | 300413 | 芒果超媒 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 1193.13 | 49.08 | 0.05 | 1.34 |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1193.13 | 49.08 | 0.05 | 1.34 | |||
209 | 000100 | TCL科技 | 中银产业债债券C | 1331.99 | 285.22 | 0.02 | 0.69 |
中银恒利半年定期开放债券 | 1186.46 | 254.06 | 0.01 | 0.56 | |||
中银产业债债券A | 1331.99 | 285.22 | 0.02 | 0.69 | |||
中银转债增强债券A | 422.49 | 90.47 | 0.00 | 0.78 | |||
中银转债增强债券B | 422.49 | 90.47 | 0.00 | 0.78 | |||
210 | 001979 | 招商蛇口 | 中银产业债债券C | 1259.87 | 133.32 | 0.02 | 0.65 |
中银产业债债券A | 1259.87 | 133.32 | 0.02 | 0.65 | |||
211 | 688012 | 中微公司 | 中银产业债债券C | 937.84 | 6.28 | 0.01 | 0.48 |
中银产业债债券A | 937.84 | 6.28 | 0.01 | 0.48 | |||
212 | 601888 | 中国中免 | 中银招利债券A | 1701.57 | 19.92 | 0.11 | 0.48 |
中银招利债券C | 1701.57 | 19.92 | 0.11 | 0.48 | |||
213 | 600522 | 中天科技 | 中银景元回报混合 | 137.63 | 9.81 | 0.04 | 1.89 |
中银稳健策略灵活配置混合 | 379.09 | 27.02 | 0.10 | 2.52 | |||
214 | 600600 | 青岛啤酒 | 中银广利混合A | 185.92 | 2.23 | 0.01 | 0.40 |
中银广利混合C | 185.92 | 2.23 | 0.01 | 0.40 | |||
215 | 002315 | 焦点科技 | 中银颐利混合A | 411.94 | 11.43 | 0.06 | 4.66 |
中银颐利混合C | 411.94 | 11.43 | 0.06 | 4.66 | |||
216 | 300624 | 万兴科技 | 中银颐利混合A | 381.11 | 4.07 | 0.04 | 4.31 |
中银颐利混合C | 381.11 | 4.07 | 0.04 | 4.31 | |||
217 | 300017 | 网宿科技 | 中银颐利混合A | 367.69 | 39.54 | 0.02 | 4.16 |
中银颐利混合C | 367.69 | 39.54 | 0.02 | 4.16 | |||
218 | 300418 | 昆仑万维 | 中银颐利混合A | 362.24 | 9.09 | 0.01 | 4.10 |
中银颐利混合C | 362.24 | 9.09 | 0.01 | 4.10 | |||
219 | 300058 | 蓝色光标 | 中银颐利混合A | 347.58 | 48.68 | 0.02 | 3.94 |
中银颐利混合C | 347.58 | 48.68 | 0.02 | 3.94 | |||
220 | 300502 | 新易盛 | 中银颐利混合A | 332.99 | 4.97 | 0.01 | 3.77 |
中银颐利混合C | 332.99 | 4.97 | 0.01 | 3.77 | |||
221 | 301227 | 森鹰窗业 | 中银鑫利混合A | 75.48 | 2.86 | -- | 1.47 |
中银鑫利混合C | 75.48 | 2.86 | -- | 1.47 | |||
222 | 002372 | 伟星新材 | 中银鑫利混合A | 53.10 | 3.45 | 0.00 | 1.03 |
中银鑫利混合C | 53.10 | 3.45 | 0.00 | 1.03 | |||
223 | 300498 | 温氏股份 | 中银鑫利混合A | 52.63 | 2.77 | 0.00 | 1.02 |
中银鑫利混合C | 52.63 | 2.77 | 0.00 | 1.02 | |||
224 | 601699 | 潞安环能 | 中银新财富混合A | 874.57 | 42.27 | 0.04 | 1.37 |
中银新财富混合C | 874.57 | 42.27 | 0.04 | 1.37 | |||
225 | 601000 | 唐山港 | 中银新财富混合A | 861.68 | 210.68 | 0.47 | 1.35 |
中银新财富混合C | 861.68 | 210.68 | 0.47 | 1.35 | |||
226 | 601390 | 中国中铁 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1096.85 | 156.47 | 0.03 | 0.52 |
227 | 000963 | 华东医药 | 中银稳健策略灵活配置混合 | 184.45 | 5.95 | 0.00 | 1.23 |
228 | 600919 | 江苏银行 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.70 | 2.37 | 0.00 | 0.48 |
国企ETF | 38.65 | 4.89 | 0.00 | 2.23 | |||
229 | 605117 | 德业股份 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 18.18 | 0.20 | -- | 0.47 |
230 | 603477 | 巨星农牧 | 中银中小盘成长混合 | 177.32 | 4.85 | 0.01 | 3.29 |
231 | 002567 | 唐人神 | 中银中小盘成长混合 | 156.00 | 24.88 | 0.02 | 2.89 |
232 | 603193 | 润本股份 | 中银中小盘成长混合 | 132.29 | 8.32 | -- | 2.45 |
233 | 601107 | 四川成渝 | 中银中小盘成长混合 | 124.86 | 23.92 | 0.05 | 2.32 |
234 | 600685 | 中船防务 | 中银转债增强债券A | 437.41 | 16.83 | 0.04 | 0.80 |
中银转债增强债券B | 437.41 | 16.83 | 0.04 | 0.80 | |||
235 | 600498 | 烽火通信 | 中银转债增强债券A | 363.98 | 20.30 | 0.02 | 0.67 |
中银转债增强债券B | 363.98 | 20.30 | 0.02 | 0.67 | |||
236 | 688629 | 华丰科技 | 中银双利债券A | 90.81 | 3.44 | -- | 1.06 |
中银双利债券B | 90.81 | 3.44 | -- | 1.06 | |||
237 | 002625 | 光启技术 | 中银双利债券A | 65.59 | 2.94 | 0.01 | 0.76 |
中银双利债券B | 65.59 | 2.94 | 0.01 | 0.76 | |||
238 | 300161 | 华中数控 | 中银双利债券A | 58.92 | 1.94 | 0.01 | 0.69 |
中银双利债券B | 58.92 | 1.94 | 0.01 | 0.69 | |||
239 | 688160 | 步科股份 | 中银双利债券A | 56.49 | 0.99 | -- | 0.66 |
中银双利债券B | 56.49 | 0.99 | -- | 0.66 | |||
240 | 002714 | 牧原股份 | 中银中证100指数增强 | 789.41 | 18.29 | 0.01 | 2.14 |