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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：332只24/166
  • 份额数量：7167.97亿份16/166
  • 份额相对上期变化：4.42%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：7731.88亿元18/166
  • 资产相对上期变化：4.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688041 海光信息 中银中证科创创业人工智能指数发起A 3172.62 8.57 -- 10.84
中银中证科创创业人工智能指数发起C 3172.62 8.57 -- 10.84
中银招享6个月持有混合A 939.27 2.54 -- 0.39
中银招享6个月持有混合C 939.27 2.54 -- 0.39
中银上证科创板50ETF 1603.03 4.33 -- 8.06
中银淳利三个月持有债券A 714.09 1.93 -- 0.30
中银淳利三个月持有债券C 714.09 1.93 -- 0.30
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 429.55 1.16 -- 4.52
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 429.55 1.16 -- 4.52
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 429.55 1.16 -- 4.52
中银恒悦180天持有期债券A 494.61 1.34 -- 0.22
中银恒悦180天持有期债券C 494.61 1.34 -- 0.22
中银通利债券A 191.82 0.52 -- 0.50
中银通利债券C 191.82 0.52 -- 0.50
中银多策略混合C 70.80 0.19 -- 0.47
中银顺兴回报一年持有期混合A 821.88 2.22 -- 1.26
中银顺兴回报一年持有期混合C 821.88 2.22 -- 1.26
中银添利债券发起E 1521.97 4.11 -- 0.23
中银添利债券发起C 1521.97 4.11 -- 0.23
中银新机遇混合A 22.22 0.06 -- 1.26
中银新机遇混合C 22.22 0.06 -- 1.26
中银多策略混合A 70.80 0.19 -- 0.47
中银添利债券发起A 1521.97 4.11 -- 0.23
中银蓝筹混合 284.13 0.77 -- 1.96
2 688008 澜起科技 中银中证科创创业人工智能指数发起A 3073.56 9.92 -- 10.50
中银中证科创创业人工智能指数发起C 3073.56 9.92 -- 10.50
中银招享6个月持有混合A 1592.11 5.14 -- 0.67
中银招享6个月持有混合C 1592.11 5.14 -- 0.67
中银上证科创板50ETF 1589.23 5.13 -- 7.99
中银淳利三个月持有债券A 837.16 2.70 -- 0.35
中银淳利三个月持有债券C 837.16 2.70 -- 0.35
中银恒悦180天持有期债券A 625.63 2.02 -- 0.28
中银恒悦180天持有期债券C 625.63 2.02 -- 0.28
中银通利债券A 251.76 0.81 -- 0.66
中银通利债券C 251.76 0.81 -- 0.66
中银招利债券A 750.86 2.42 -- 0.70
中银招利债券C 750.86 2.42 -- 0.70
中银添利债券发起E 2016.09 6.51 -- 0.30
中银添利债券发起C 2016.09 6.51 -- 0.30
中银添利债券发起A 2016.09 6.51 -- 0.30
3 688256 寒武纪 中银中证科创创业人工智能指数发起A 2836.89 1.78 -- 9.69
中银中证科创创业人工智能指数发起C 2836.89 1.78 -- 9.69
中银中证A500指数增强A 127.64 0.08 -- 2.70
中银中证A500指数增强C 127.64 0.08 -- 2.70
中银中证A500指数增强E 127.64 0.08 -- 2.70
中银上证科创板50ETF 1880.99 1.18 -- 9.45
中银沪深300指数A 71.32 0.04 -- 1.61
中银沪深300指数C 71.32 0.04 -- 1.61
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 494.62 0.31 -- 5.20
中银沪深300指数增强E 1601.13 1.00 -- 1.46
中银数字经济混合A 2886.03 1.81 -- 5.04
中银数字经济混合C 2886.03 1.81 -- 5.04
中银沪深300指数增强A 1601.13 1.00 -- 1.46
中银沪深300指数增强C 1601.13 1.00 -- 1.46
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 494.62 0.31 -- 5.20
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 494.62 0.31 -- 5.20
中银内核驱动股票C 319.11 0.20 -- 2.06
中银增长混合C 3820.23 2.39 -- 2.44
中银战略新兴产业股票C 3245.03 2.03 -- 2.65
中银内核驱动股票A 319.11 0.20 -- 2.06
中银科技创新一年定期开放混合 1174.96 0.74 -- 3.75
中银战略新兴产业股票A 3245.03 2.03 -- 2.65
中银增长混合H 3820.23 2.39 -- 2.44
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.77 0.01 -- 0.66
中银中证A100指数增强 1085.13 0.68 -- 2.79
中银增长混合A 3820.23 2.39 -- 2.44
4 300502 新易盛 中银中证科创创业人工智能指数发起A 2611.31 4.30 0.00 8.92
中银中证科创创业人工智能指数发起C 2611.31 4.30 0.00 8.92
中银创业板50指数A 1027.04 1.69 0.00 11.44
中银创业板50指数C 1027.04 1.69 0.00 11.44
中银品质新兴混合A 1776.08 2.93 0.00 7.47
中银品质新兴混合C 1776.08 2.93 0.00 7.47
中银中证A500指数增强A 145.68 0.24 0.00 3.08
中银中证A500指数增强C 145.68 0.24 0.00 3.08
中银中证A500指数增强E 145.68 0.24 0.00 3.08
中银沪深300指数A 126.01 0.21 0.00 2.84
中银沪深300指数C 126.01 0.21 0.00 2.84
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 337.49 0.56 0.00 3.55
中银ESG主题混合发起A 50.99 0.08 0.00 3.86
中银ESG主题混合发起C 50.99 0.08 0.00 3.86
中银沪深300指数增强E 2906.32 4.79 0.01 2.65
中银沪深300指数增强A 2906.32 4.79 0.01 2.65
中银沪深300指数增强C 2906.32 4.79 0.01 2.65
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 337.49 0.56 0.00 3.55
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 337.49 0.56 0.00 3.55
中银远见成长混合A 116.54 0.19 0.00 9.76
中银远见成长混合C 116.54 0.19 0.00 9.76
中银策略混合C 1104.74 1.82 0.00 3.72
中银民利一年持有期债券A 194.24 0.32 0.00 0.76
中银民利一年持有期债券C 194.24 0.32 0.00 0.76
中银中国混合(LOF)C 3773.11 6.22 0.01 5.22
中银成长优选股票C 166.80 0.27 0.00 2.14
中银核心精选混合A 260.52 0.43 0.00 2.14
中银核心精选混合C 260.52 0.43 0.00 2.14
中银内核驱动股票C 849.80 1.40 0.00 5.47
中银增长混合C 11319.58 18.65 0.02 7.22
中银智能制造股票C 3256.68 5.37 0.01 2.15
中银成长优选股票A 166.80 0.27 0.00 2.14
中银战略新兴产业股票C 5104.87 8.41 0.01 4.17
中银新回报混合C 246.44 0.41 0.00 0.31
中银内核驱动股票A 849.80 1.40 0.00 5.47
中银科技创新一年定期开放混合 1682.60 2.77 0.00 5.37
中银战略新兴产业股票A 5104.87 8.41 0.01 4.17
中银增长混合H 11319.58 18.65 0.02 7.22
中银智能制造股票A 3256.68 5.37 0.01 2.15
中银新回报混合A 246.44 0.41 0.00 0.31
中银中证A100指数增强 1863.49 3.07 0.00 4.79
中银策略混合A 1104.74 1.82 0.00 3.72
中银增长混合A 11319.58 18.65 0.02 7.22
中银中国混合(LOF)A 3773.11 6.22 0.01 5.22
5 300308 中际旭创 中银中证科创创业人工智能指数发起A 2451.10 1.93 0.00 8.37
中银中证科创创业人工智能指数发起C 2451.10 1.93 0.00 8.37
中银创业板50指数A 1485.90 1.17 0.00 16.56
中银创业板50指数C 1485.90 1.17 0.00 16.56
中银品质新兴混合A 2247.90 1.77 0.00 9.46
中银品质新兴混合C 2247.90 1.77 0.00 9.46
中银中证A500指数增强A 215.90 0.17 0.00 4.56
中银中证A500指数增强C 215.90 0.17 0.00 4.56
中银中证A500指数增强E 215.90 0.17 0.00 4.56
中银沪深300指数A 190.50 0.15 0.00 4.30
中银沪深300指数C 190.50 0.15 0.00 4.30
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 698.50 0.55 0.00 7.35
中银ESG主题混合发起A 63.50 0.05 0.00 4.81
中银ESG主题混合发起C 63.50 0.05 0.00 4.81
中银沪深300指数增强E 5161.28 4.06 0.00 4.71
中银量化选股混合发起A 190.50 0.15 0.00 3.65
中银量化选股混合发起C 190.50 0.15 0.00 3.65
中银沪深300指数增强A 5161.28 4.06 0.00 4.71
中银沪深300指数增强C 5161.28 4.06 0.00 4.71
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 698.50 0.55 0.00 7.35
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 698.50 0.55 0.00 7.35
中银价值混合C 203.20 0.16 0.00 1.64
中银远见成长混合A 114.30 0.09 0.00 9.57
中银远见成长混合C 114.30 0.09 0.00 9.57
中银策略混合C 1371.60 1.08 0.00 4.61
中银中国混合(LOF)C 3937.00 3.10 0.00 5.44
中银成长优选股票C 208.28 0.16 0.00 2.67
中银新动力股票C 2463.80 1.94 0.00 3.55
中银核心精选混合A 347.98 0.27 0.00 2.86
中银核心精选混合C 347.98 0.27 0.00 2.86
中银内核驱动股票C 939.80 0.74 0.00 6.05
中银增长混合C 15125.70 11.91 0.01 9.64
中银智能制造股票C 4099.56 3.23 0.00 2.70
中银成长优选股票A 208.28 0.16 0.00 2.67
中银战略新兴产业股票C 8478.52 6.68 0.01 6.93
中银新回报混合C 241.30 0.19 0.00 0.31
中银内核驱动股票A 939.80 0.74 0.00 6.05
中银科技创新一年定期开放混合 2298.70 1.81 0.00 7.34
中银顺兴回报一年持有期混合A 1244.60 0.98 0.00 1.90
中银顺兴回报一年持有期混合C 1244.60 0.98 0.00 1.90
中银战略新兴产业股票A 8478.52 6.68 0.01 6.93
中银增长混合H 15125.70 11.91 0.01 9.64
中银智能制造股票A 4099.56 3.23 0.00 2.70
中银新动力股票A 2463.80 1.94 0.00 3.55
中银新回报混合A 241.30 0.19 0.00 0.31
中银沪深300等权重指数(LOF) 17.78 0.01 0.00 0.50
中银价值混合A 203.20 0.16 0.00 1.64
中银蓝筹混合 254.00 0.20 0.00 1.75
中银中证A100指数增强 3065.78 2.41 0.00 7.87
中银策略混合A 1371.60 1.08 0.00 4.61
中银增长混合A 15125.70 11.91 0.01 9.64
中银中国混合(LOF)A 3937.00 3.10 0.00 5.44
6 688521 芯原股份 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1771.53 4.77 0.01 6.05
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1771.53 4.77 0.01 6.05
中银健康生活混合C 249.67 0.67 0.00 3.34
中银淳益混合A 393.82 1.06 0.00 0.99
中银淳益混合C 393.82 1.06 0.00 0.99
中银上证科创板50ETF 838.78 2.26 0.00 4.22
中银数字经济混合A 4367.80 11.77 0.02 7.63
中银数字经济混合C 4367.80 11.77 0.02 7.63
中银成长优选股票C 156.29 0.42 0.00 2.01
中银新动力股票C 1533.96 4.13 0.01 2.21
中银智能制造股票C 3090.37 8.33 0.02 2.04
中银成长优选股票A 156.29 0.42 0.00 2.01
中银智能制造股票A 3090.37 8.33 0.02 2.04
中银新动力股票A 1533.96 4.13 0.01 2.21
中银健康生活混合A 249.67 0.67 0.00 3.34
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.11 0.05 0.00 0.53
7 300857 协创数据 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1322.21 3.89 0.01 4.52
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1322.21 3.89 0.01 4.52
中银量化选股混合发起A 106.73 0.31 0.00 2.04
中银量化选股混合发起C 106.73 0.31 0.00 2.04
中银中证500指数增强型发起A 43.51 0.13 0.00 1.63
中银中证500指数增强型发起C 43.51 0.13 0.00 1.63
中银新经济灵活配置混合C 1546.55 4.55 0.01 3.83
中银新趋势混合C 785.17 2.31 0.01 3.80
中银研究精选灵活配置混合C 1451.37 4.27 0.01 4.81
中银新趋势混合A 785.17 2.31 0.01 3.80
中银研究精选灵活配置混合A 1451.37 4.27 0.01 4.81
中银新经济灵活配置混合A 1546.55 4.55 0.01 3.83
8 300223 北京君正 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1092.67 4.39 0.01 3.73
中银中证科创创业人工智能指数发起C 1092.67 4.39 0.01 3.73
中银中证500指数增强型发起A 32.36 0.13 0.00 1.21
中银中证500指数增强型发起C 32.36 0.13 0.00 1.21
9 300442 润泽科技 中银中证科创创业人工智能指数发起A 774.21 9.32 0.01 2.64
中银中证科创创业人工智能指数发起C 774.21 9.32 0.01 2.64
10 688111 金山办公 中银中证科创创业人工智能指数发起A 559.85 2.63 -- 1.91
中银中证科创创业人工智能指数发起C 559.85 2.63 -- 1.91
11 600893 航发动力 中银优秀企业混合C 106.59 2.78 0.00 8.63
中银优秀企业混合A 106.59 2.78 0.00 8.63
12 688510 航亚科技 中银优秀企业混合C 105.81 4.43 0.09 8.57
中银优秀企业混合A 105.81 4.43 0.09 8.57
13 600372 中航机载 中银优秀企业混合C 98.08 9.04 0.01 7.94
中银优秀企业混合A 98.08 9.04 0.01 7.94
14 000768 中航西飞 中银优秀企业混合C 97.69 4.77 0.00 7.91
中银优秀企业混合A 97.69 4.77 0.00 7.91
15 603067 振华股份 中银优秀企业混合C 93.97 2.03 -- 7.61
中银稳进睿利债券发起A 18.05 0.39 -- 0.60
中银稳进睿利债券发起C 18.05 0.39 -- 0.60
中银新能源产业股票A 729.53 15.76 -- 5.41
中银新能源产业股票C 729.53 15.76 -- 5.41
中银优秀企业混合A 93.97 2.03 -- 7.61
16 688231 隆达股份 中银优秀企业混合C 85.14 2.32 -- 6.89
中银优秀企业混合A 85.14 2.32 -- 6.89
17 000534 万泽股份 中银优秀企业混合C 54.45 1.99 0.00 4.41
中银优秀企业混合A 54.45 1.99 0.00 4.41
18 688143 长盈通 中银优秀企业混合C 51.81 0.29 0.00 4.19
中银优秀企业混合A 51.81 0.29 0.00 4.19
19 688239 航宇科技 中银优秀企业混合C 44.00 0.74 -- 3.56
中银优秀企业混合A 44.00 0.74 -- 3.56
20 000738 航发控制 中银优秀企业混合C 41.34 2.26 0.00 3.35
中银优秀企业混合A 41.34 2.26 0.00 3.35
21 600105 永鼎股份 中银美丽中国混合C 321.20 4.76 0.00 9.33
中银中国混合(LOF)C 1687.00 25.00 0.02 2.33
中银美丽中国混合A 321.20 4.76 0.00 9.33
中银中国混合(LOF)A 1687.00 25.00 0.02 2.33
22 600353 旭光电子 中银美丽中国混合C 299.14 6.56 0.06 8.69
中银先锋半导体混合发起A 696.31 15.27 0.13 6.02
中银先锋半导体混合发起C 696.31 15.27 0.13 6.02
中银美丽中国混合A 299.14 6.56 0.06 8.69
23 603011 合锻智能 中银美丽中国混合C 259.02 7.83 -- 7.52
中银美丽中国混合A 259.02 7.83 -- 7.52
24 000969 安泰科技 中银美丽中国混合C 257.67 10.50 0.01 7.48
中银美丽中国混合A 257.67 10.50 0.01 7.48
25 002735 王子新材 中银美丽中国混合C 234.69 14.46 0.05 6.81
中银美丽中国混合A 234.69 14.46 0.05 6.81
26 600549 厦门钨业 中银美丽中国混合C 206.18 2.42 0.00 5.99
中银稳进睿利债券发起A 36.64 0.43 0.00 1.23
中银稳进睿利债券发起C 36.64 0.43 0.00 1.23
中银卓越成长混合A 2720.44 31.93 0.02 5.06
中银卓越成长混合C 2720.44 31.93 0.02 5.06
中银主题策略混合C 9789.57 114.90 0.08 4.95
中银策略混合C 820.48 9.63 0.01 2.76
中银恒悦180天持有期债券A 442.19 5.19 0.00 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 442.19 5.19 0.00 0.20
中银中国混合(LOF)C 1609.43 18.89 0.01 2.22
中银收益混合C 12132.48 142.40 0.10 4.88
中银鑫新消费成长混合A 967.87 11.36 0.01 4.89
中银鑫新消费成长混合C 967.87 11.36 0.01 4.89
中银优选混合C 6173.59 72.46 0.05 4.94
中银内核驱动股票C 344.21 4.04 0.00 2.22
中银内核驱动股票A 344.21 4.04 0.00 2.22
中银顺兴回报一年持有期混合A 994.28 11.67 0.01 1.52
中银顺兴回报一年持有期混合C 994.28 11.67 0.01 1.52
中银添利债券发起E 1562.57 18.34 0.01 0.23
中银添利债券发起C 1562.57 18.34 0.01 0.23
中银收益混合H 12132.48 142.40 0.10 4.88
中银美丽中国混合A 206.18 2.42 0.00 5.99
中银添利债券发起A 1562.57 18.34 0.01 0.23
中银主题策略混合A 9789.57 114.90 0.08 4.95
中银蓝筹混合 243.67 2.86 0.00 1.68
中银优选混合A 6173.59 72.46 0.05 4.94
中银策略混合A 820.48 9.63 0.01 2.76
中银收益混合A 12132.48 142.40 0.10 4.88
中银中国混合(LOF)A 1609.43 18.89 0.01 2.22
27 688719 爱科赛博 中银美丽中国混合C 200.25 2.60 -- 5.81
中银美丽中国混合A 200.25 2.60 -- 5.81
28 603308 应流股份 中银美丽中国混合C 180.60 2.99 0.01 5.24
中银新能源产业股票A 982.10 16.26 0.07 7.29
中银新能源产业股票C 982.10 16.26 0.07 7.29
中银美丽中国混合A 180.60 2.99 0.01 5.24
29 002318 久立特材 中银美丽中国混合C 162.52 6.80 0.01 4.72
中银美丽中国混合A 162.52 6.80 0.01 4.72
30 000962 东方钽业 中银美丽中国混合C 123.22 1.36 0.00 3.58
中银美丽中国混合A 123.22 1.36 0.00 3.58
31 603979 金诚信 中银稳进睿利债券发起A 36.01 0.61 0.01 1.20
中银稳进睿利债券发起C 36.01 0.61 0.01 1.20
中银周期优选混合发起A 410.26 6.95 0.07 5.34
中银周期优选混合发起C 410.26 6.95 0.07 5.34
中银稳进策略混合C 364.22 6.17 0.06 2.29
中银稳进策略混合A 364.22 6.17 0.06 2.29
32 600259 中稀有色 中银稳进睿利债券发起A 26.42 0.26 0.00 0.88
中银稳进睿利债券发起C 26.42 0.26 0.00 0.88
33 600362 江西铜业 中银稳进睿利债券发起A 22.08 0.51 0.00 0.74
中银稳进睿利债券发起C 22.08 0.51 0.00 0.74
中银周期优选混合发起A 584.55 13.50 0.04 7.61
中银周期优选混合发起C 584.55 13.50 0.04 7.61
中银稳进策略混合C 746.92 17.25 0.05 4.69
中银稳进策略混合A 746.92 17.25 0.05 4.69
34 601168 西部矿业 中银稳进睿利债券发起A 20.63 0.76 0.00 0.69
中银稳进睿利债券发起C 20.63 0.76 0.00 0.69
中银周期优选混合发起A 588.67 21.69 0.01 7.67
中银周期优选混合发起C 588.67 21.69 0.01 7.67
中银稳进策略混合C 942.30 34.72 0.02 5.92
中银宏观策略混合C 660.63 24.34 0.01 3.43
中银稳进策略混合A 942.30 34.72 0.02 5.92
中银宏观策略混合A 660.63 24.34 0.01 3.43
35 601899 紫金矿业 中银稳进睿利债券发起A 19.11 0.76 0.00 0.64
中银稳进睿利债券发起C 19.11 0.76 0.00 0.64
中银品质新兴混合A 1385.47 55.11 0.00 5.83
中银品质新兴混合C 1385.47 55.11 0.00 5.83
中银沪深300指数A 59.33 2.36 0.00 1.34
中银沪深300指数C 59.33 2.36 0.00 1.34
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 488.97 19.45 0.00 5.14
中银周期优选混合发起A 571.43 22.73 0.00 7.44
中银周期优选混合发起C 571.43 22.73 0.00 7.44
中银沪深300指数增强E 1332.42 53.00 0.00 1.22
中银沪深300指数增强A 1332.42 53.00 0.00 1.22
中银沪深300指数增强C 1332.42 53.00 0.00 1.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 488.97 19.45 0.00 5.14
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 488.97 19.45 0.00 5.14
中银高质量发展机遇混合C 257.94 10.26 0.00 6.39
中银稳进策略混合C 900.77 35.83 0.00 5.66
中银宏观策略混合C 850.49 33.83 0.00 4.41
中银增长混合C 5925.25 235.69 0.01 3.78
中银战略新兴产业股票C 4398.75 174.97 0.01 3.59
中银高质量发展机遇混合A 257.94 10.26 0.00 6.39
中银稳进策略混合A 900.77 35.83 0.00 5.66
中银战略新兴产业股票A 4398.75 174.97 0.01 3.59
中银增长混合H 5925.25 235.69 0.01 3.78
中银宏观策略混合A 850.49 33.83 0.00 4.41
国企ETF 146.82 5.84 0.00 5.60
中银中证A100指数增强 887.99 35.32 0.00 2.28
中银增长混合A 5925.25 235.69 0.01 3.78
36 600301 华锡有色 中银稳进睿利债券发起A 18.40 0.30 0.00 0.62
中银稳进睿利债券发起C 18.40 0.30 0.00 0.62
中银民利一年持有期债券A 76.04 1.24 0.01 0.30
中银民利一年持有期债券C 76.04 1.24 0.01 0.30
37 601225 陕西煤业 中银稳进睿利债券发起A 17.50 0.86 0.00 0.59
中银稳进睿利债券发起C 17.50 0.86 0.00 0.59
38 603993 洛阳钼业 中银稳进睿利债券发起A 16.50 0.94 0.00 0.55
中银稳进睿利债券发起C 16.50 0.94 0.00 0.55
中银品质新兴混合A 1007.55 57.41 0.29 4.24
中银品质新兴混合C 1007.55 57.41 0.29 4.24
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 289.22 16.48 0.08 3.04
中银周期优选混合发起A 728.85 41.53 0.21 9.49
中银周期优选混合发起C 728.85 41.53 0.21 9.49
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 289.22 16.48 0.08 3.04
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 289.22 16.48 0.08 3.04
中银高质量发展机遇混合C 248.68 14.17 0.07 6.16
中银稳进策略混合C 1165.14 66.39 0.33 7.32
中银宏观策略混合C 987.89 56.29 0.28 5.13
中银增长混合C 4580.02 260.97 1.30 2.92
中银战略新兴产业股票C 3385.35 192.90 0.96 2.77
中银高质量发展机遇混合A 248.68 14.17 0.07 6.16
中银稳进策略混合A 1165.14 66.39 0.33 7.32
中银战略新兴产业股票A 3385.35 192.90 0.96 2.77
中银增长混合H 4580.02 260.97 1.30 2.92
中银宏观策略混合A 987.89 56.29 0.28 5.13
中银增长混合A 4580.02 260.97 1.30 2.92
39 300750 宁德时代 中银创业板50指数A 1391.26 3.54 0.00 15.50
中银创业板50指数C 1391.26 3.54 0.00 15.50
中银中证A500指数增强A 165.06 0.42 0.00 3.49
中银中证A500指数增强C 165.06 0.42 0.00 3.49
中银中证A500指数增强E 165.06 0.42 0.00 3.49
中银沪深300指数A 145.41 0.37 0.00 3.28
中银沪深300指数C 145.41 0.37 0.00 3.28
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 789.95 2.01 0.00 8.31
中银沪深300指数增强E 3721.06 9.47 0.00 3.39
中银量化选股混合发起A 188.64 0.48 0.00 3.61
中银量化选股混合发起C 188.64 0.48 0.00 3.61
中银沪深300指数增强A 3721.06 9.47 0.00 3.39
中银沪深300指数增强C 3721.06 9.47 0.00 3.39
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 789.95 2.01 0.00 8.31
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 789.95 2.01 0.00 8.31
中银新能源产业股票A 746.72 1.90 0.00 5.54
中银新能源产业股票C 746.72 1.90 0.00 5.54
中银远见成长混合A 35.37 0.09 0.00 2.96
中银远见成长混合C 35.37 0.09 0.00 2.96
中银成长优选股票C 156.42 0.40 0.00 2.01
中银内核驱动股票C 330.13 0.84 0.00 2.13
中银智能制造股票C 4074.10 10.37 0.00 2.69
中银成长优选股票A 156.42 0.40 0.00 2.01
中银多策略混合C 78.60 0.20 0.00 0.52
中银内核驱动股票A 330.13 0.84 0.00 2.13
中银珍利混合A 7.86 0.02 0.00 1.24
中银珍利混合C 7.86 0.02 0.00 1.24
中银新机遇混合A 11.79 0.03 0.00 0.67
中银新机遇混合C 11.79 0.03 0.00 0.67
中银智能制造股票A 4074.10 10.37 0.00 2.69
中银多策略混合A 78.60 0.20 0.00 0.52
中银中证A100指数增强 2193.78 5.58 0.00 5.63
40 300059 东方财富 中银创业板50指数A 354.41 17.39 0.00 3.95
中银创业板50指数C 354.41 17.39 0.00 3.95
中银金融地产混合C 162.41 7.97 0.00 3.14
中银金融地产混合A 162.41 7.97 0.00 3.14
41 300274 阳光电源 中银创业板50指数A 319.63 2.01 0.00 3.56
中银创业板50指数C 319.63 2.01 0.00 3.56
中银价值混合C 219.45 1.38 0.00 1.77
中银新能源产业股票A 954.12 6.00 0.00 7.08
中银新能源产业股票C 954.12 6.00 0.00 7.08
中银顺兴回报一年持有期混合A 1276.93 8.03 0.01 1.95
中银顺兴回报一年持有期混合C 1276.93 8.03 0.01 1.95
中银转债增强债券A 551.80 3.47 0.00 0.69
中银转债增强债券B 551.80 3.47 0.00 0.69
中银价值混合A 219.45 1.38 0.00 1.77
中银蓝筹混合 324.40 2.04 0.00 2.23
42 300476 胜宏科技 中银创业板50指数A 284.07 0.82 0.00 3.17
中银创业板50指数C 284.07 0.82 0.00 3.17
43 300408 三环集团 中银创业板50指数A 283.73 1.70 0.00 3.16
中银创业板50指数C 283.73 1.70 0.00 3.16
中银新能源产业股票A 911.27 5.46 0.00 6.76
中银新能源产业股票C 911.27 5.46 0.00 6.76
中银卓越成长混合A 1774.15 10.63 0.01 3.30
中银卓越成长混合C 1774.15 10.63 0.01 3.30
中银主题策略混合C 7862.66 47.11 0.03 3.97
中银收益混合C 8144.72 48.80 0.03 3.27
中银鑫新消费成长混合A 752.72 4.51 0.00 3.80
中银鑫新消费成长混合C 752.72 4.51 0.00 3.80
中银优选混合C 5058.74 30.31 0.02 4.04
中银收益混合H 8144.72 48.80 0.03 3.27
中银主题策略混合A 7862.66 47.11 0.03 3.97
中银优选混合A 5058.74 30.31 0.02 4.04
中银收益混合A 8144.72 48.80 0.03 3.27
44 300394 天孚通信 中银创业板50指数A 252.71 0.83 0.00 2.82
中银创业板50指数C 252.71 0.83 0.00 2.82
中银品质新兴混合A 495.79 1.64 0.00 2.09
中银品质新兴混合C 495.79 1.64 0.00 2.09
中银恒利半年定期开放债券 33.90 0.11 0.00 0.38
45 301308 江波龙 中银创业板50指数A 225.22 0.32 0.00 2.51
中银创业板50指数C 225.22 0.32 0.00 2.51
46 300604 长川科技 中银创业板50指数A 194.61 0.57 0.00 2.17
中银创业板50指数C 194.61 0.57 0.00 2.17
中银数字经济混合A 2605.03 7.63 0.02 4.55
中银数字经济混合C 2605.03 7.63 0.02 4.55
中银中证500指数增强型发起A 37.56 0.11 0.00 1.40
中银中证500指数增强型发起C 37.56 0.11 0.00 1.40
中银高质量发展机遇混合C 208.27 0.61 0.00 5.16
中银高质量发展机遇混合A 208.27 0.61 0.00 5.16
47 301363 美好医疗 中银健康生活混合C 594.08 32.41 0.09 7.95
中银健康生活混合A 594.08 32.41 0.09 7.95
48 688261 东微半导 中银健康生活混合C 589.76 5.62 -- 7.89
中银健康生活混合A 589.76 5.62 -- 7.89
49 301087 可孚医疗 中银健康生活混合C 473.26 9.93 0.05 6.33
中银健康生活混合A 473.26 9.93 0.05 6.33
50 300003 乐普医疗 中银健康生活混合C 440.32 37.16 0.02 5.89
中银健康生活混合A 440.32 37.16 0.02 5.89
51 688273 麦澜德 中银健康生活混合C 410.19 10.59 -- 5.49
中银健康生活混合A 410.19 10.59 -- 5.49
52 301293 三博脑科 中银健康生活混合C 398.45 8.27 0.23 5.33
中银健康生活混合A 398.45 8.27 0.23 5.33
53 688626 翔宇医疗 中银健康生活混合C 361.09 8.16 -- 4.83
中银健康生活混合A 361.09 8.16 -- 4.83
54 688392 骄成超声 中银健康生活混合C 272.91 1.20 -- 3.65
中银健康生活混合A 272.91 1.20 -- 3.65
55 688271 联影医疗 中银健康生活混合C 260.42 2.57 0.00 3.49
中银健康生活混合A 260.42 2.57 0.00 3.49
56 000776 广发证券 中银招享6个月持有混合A 1829.41 78.18 0.85 0.77
中银招享6个月持有混合C 1829.41 78.18 0.85 0.77
中银新经济灵活配置混合C 2385.40 101.94 1.11 5.90
中银新趋势混合C 1244.88 53.20 0.58 6.03
中银景福回报混合C 220.19 9.41 0.10 3.33
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 561.60 24.00 0.26 3.24
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 561.60 24.00 0.26 3.24
中银研究精选灵活配置混合C 1903.12 81.33 0.88 6.31
中银恒泰9个月持有期债券A 34.63 1.48 0.02 0.52
中银恒泰9个月持有期债券C 34.63 1.48 0.02 0.52
中银产业债债券C 6306.42 269.51 2.93 0.79
中银民丰回报混合 237.74 10.16 0.11 2.54
中银景元回报混合 145.31 6.21 0.07 2.83
中银景福回报混合A 220.19 9.41 0.10 3.33
中银新趋势混合A 1244.88 53.20 0.58 6.03
中银恒利半年定期开放债券 81.67 3.49 0.04 0.91
中银研究精选灵活配置混合A 1903.12 81.33 0.88 6.31
中银新经济灵活配置混合A 2385.40 101.94 1.11 5.90
中银产业债债券A 6306.42 269.51 2.93 0.79
中银稳健策略混合 544.75 23.28 0.25 3.73
中银转债增强债券A 1052.88 44.99 0.49 1.32
中银转债增强债券B 1052.88 44.99 0.49 1.32
中银双利债券A 1777.03 75.94 0.82 0.94
中银双利债券B 1777.03 75.94 0.82 0.94
57 002475 立讯精密 中银招享6个月持有混合A 1533.31 21.78 0.00 0.64
中银招享6个月持有混合C 1533.31 21.78 0.00 0.64
中银淳利三个月持有债券A 765.95 10.88 0.00 0.32
中银淳利三个月持有债券C 765.95 10.88 0.00 0.32
中银价值发现混合发起A 29.57 0.42 0.00 2.42
中银价值发现混合发起C 29.57 0.42 0.00 2.42
中银民利一年持有期债券A 181.63 2.58 0.00 0.71
中银民利一年持有期债券C 181.63 2.58 0.00 0.71
中银恒悦180天持有期债券A 692.03 9.83 0.00 0.31
中银恒悦180天持有期债券C 692.03 9.83 0.00 0.31
中银通利债券A 235.14 3.34 0.00 0.61
中银通利债券C 235.14 3.34 0.00 0.61
中银优选混合C 2691.39 38.23 0.01 2.15
中银恒泰9个月持有期债券A 23.94 0.34 0.00 0.36
中银恒泰9个月持有期债券C 23.94 0.34 0.00 0.36
中银顺兴回报一年持有期混合A 829.31 11.78 0.00 1.27
中银顺兴回报一年持有期混合C 829.31 11.78 0.00 1.27
中银产业债债券C 5305.34 75.36 0.01 0.67
中银招利债券A 650.50 9.24 0.00 0.60
中银招利债券C 650.50 9.24 0.00 0.60
中银添利债券发起E 2140.16 30.40 0.00 0.32
中银添利债券发起C 2140.16 30.40 0.00 0.32
中银恒利半年定期开放债券 54.91 0.78 0.00 0.62
中银产业债债券A 5305.34 75.36 0.01 0.67
中银添利债券发起A 2140.16 30.40 0.00 0.32
中银转债增强债券A 597.13 8.48 0.00 0.75
中银转债增强债券B 597.13 8.48 0.00 0.75
中银双利债券A 1789.57 25.42 0.00 0.95
中银双利债券B 1789.57 25.42 0.00 0.95
中银优选混合A 2691.39 38.23 0.01 2.15
58 06869 长飞光纤光缆 中银招享6个月持有混合A 1286.60 5.80 -- 0.54
中银招享6个月持有混合C 1286.60 5.80 -- 0.54
中银淳利三个月持有债券A 687.67 3.10 -- 0.29
中银淳利三个月持有债券C 687.67 3.10 -- 0.29
中银恒悦180天持有期债券A 499.11 2.25 -- 0.22
中银恒悦180天持有期债券C 499.11 2.25 -- 0.22
中银通利债券A 244.01 1.10 -- 0.64
中银通利债券C 244.01 1.10 -- 0.64
59 600276 恒瑞医药 中银招享6个月持有混合A 1125.63 21.63 0.00 0.47
中银招享6个月持有混合C 1125.63 21.63 0.00 0.47
中银淳益混合A 414.24 7.96 0.00 1.04
中银淳益混合C 414.24 7.96 0.00 1.04
中银淳利三个月持有债券A 727.00 13.97 0.00 0.30
中银淳利三个月持有债券C 727.00 13.97 0.00 0.30
中银港股通医药混合发起A 6858.53 136.50 -- 4.85
中银港股通医药混合发起C 6858.53 136.50 -- 4.85
中银价值混合C 203.48 3.91 0.00 1.64
中银民利一年持有期债券A 105.64 2.03 0.00 0.42
中银民利一年持有期债券C 105.64 2.03 0.00 0.42
中银恒悦180天持有期债券A 537.05 10.32 0.00 0.24
中银恒悦180天持有期债券C 537.05 10.32 0.00 0.24
中银通利债券A 256.56 4.93 0.00 0.67
中银通利债券C 256.56 4.93 0.00 0.67
中银恒泰9个月持有期债券A 35.39 0.68 0.00 0.53
中银恒泰9个月持有期债券C 35.39 0.68 0.00 0.53
中银创新医疗混合C 11848.83 227.69 0.05 8.90
中银大健康股票C 3555.26 68.32 0.02 9.24
中银医疗保健混合C 6495.93 124.83 0.03 9.68
中银大健康股票A 3555.26 68.32 0.02 9.24
中银产业债债券C 5992.30 115.15 0.03 0.75
中银创新医疗混合A 11848.83 227.69 0.05 8.90
中银招利债券A 759.47 14.59 0.00 0.71
中银招利债券C 759.47 14.59 0.00 0.71
中银添利债券发起E 2486.60 47.78 0.01 0.37
中银医疗保健混合A 6495.93 124.83 0.03 9.68
中银添利债券发起C 2486.60 47.78 0.01 0.37
中银颐利混合A 9.89 0.19 0.00 1.45
中银颐利混合C 9.89 0.19 0.00 1.45
中银鑫利混合A 33.83 0.65 0.00 1.72
中银鑫利混合C 33.83 0.65 0.00 1.72
中银珍利混合A 8.33 0.16 0.00 1.31
中银珍利混合C 8.33 0.16 0.00 1.31
中银新机遇混合A 17.69 0.34 0.00 1.00
中银新机遇混合C 17.69 0.34 0.00 1.00
中银恒利半年定期开放债券 44.23 0.85 0.00 0.50
中银产业债债券A 5992.30 115.15 0.03 0.75
中银添利债券发起A 2486.60 47.78 0.01 0.37
中银转债增强债券A 790.38 15.19 0.00 0.99
中银转债增强债券B 790.38 15.19 0.00 0.99
中银双利债券A 1931.72 37.12 0.01 1.02
中银双利债券B 1931.72 37.12 0.01 1.02
中银价值混合A 203.48 3.91 0.00 1.64
60 603019 中科曙光 中银招享6个月持有混合A 1101.25 10.27 -- 0.46
中银招享6个月持有混合C 1101.25 10.27 -- 0.46
中银招利债券A 492.19 4.59 -- 0.46
中银招利债券C 492.19 4.59 -- 0.46
61 601211 国泰海通 中银招享6个月持有混合A 971.88 53.40 -- 0.41
中银招享6个月持有混合C 971.88 53.40 -- 0.41
中银淳益混合A 281.19 15.45 -- 0.71
中银淳益混合C 281.19 15.45 -- 0.71
中银价值发现混合发起A 38.95 3.02 -- 3.19
中银价值发现混合发起C 38.95 3.02 -- 3.19
中银富利6个月持有期混合A 3.46 0.19 -- 1.20
中银富利6个月持有期混合C 3.46 0.19 -- 1.20
中银新经济灵活配置混合C 2424.33 133.21 -- 6.00
中银高质量发展机遇混合C 114.84 6.31 -- 2.84
中银新趋势混合C 1240.33 68.15 -- 6.00
中银景福回报混合C 132.50 7.28 -- 2.00
中银恒悦180天持有期债券A 465.56 25.58 -- 0.21
中银恒悦180天持有期债券C 465.56 25.58 -- 0.21
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 622.44 34.20 -- 3.59
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 622.44 34.20 -- 3.59
中银增长混合C 3570.13 196.16 -- 2.28
中银研究精选灵活配置混合C 1829.65 100.53 -- 6.07
中银恒泰9个月持有期债券A 69.71 3.83 -- 1.04
中银恒泰9个月持有期债券C 69.71 3.83 -- 1.04
中银战略新兴产业股票C 3043.77 167.24 -- 2.49
中银金融地产混合C 166.12 9.13 -- 3.21
中银高质量发展机遇混合A 114.84 6.31 -- 2.84
中银产业债债券C 8346.34 458.59 -- 1.05
中银民丰回报混合 219.31 12.05 -- 2.34
中银景元回报混合 132.68 7.29 -- 2.58
中银添利债券发起E 1439.98 79.12 -- 0.21
中银景福回报混合A 132.50 7.28 -- 2.00
中银添利债券发起C 1439.98 79.12 -- 0.21
中银金融地产混合A 166.12 9.13 -- 3.21
中银珍利混合A 8.92 0.49 -- 1.41
中银珍利混合C 8.92 0.49 -- 1.41
中银战略新兴产业股票A 3043.77 167.24 -- 2.49
中银增长混合H 3570.13 196.16 -- 2.28
中银新趋势混合A 1240.33 68.15 -- 6.00
中银恒利半年定期开放债券 75.71 4.16 -- 0.85
中银研究精选灵活配置混合A 1829.65 100.53 -- 6.07
中银新经济灵活配置混合A 2424.33 133.21 -- 6.00
中银产业债债券A 8346.34 458.59 -- 1.05
中银添利债券发起A 1439.98 79.12 -- 0.21
中银稳健策略混合 528.89 29.06 -- 3.62
中银转债增强债券A 821.55 45.14 -- 1.03
中银转债增强债券B 821.55 45.14 -- 1.03
国企ETF 72.98 4.01 -- 2.78
中银双利债券A 2267.72 124.60 -- 1.20
中银双利债券B 2267.72 124.60 -- 1.20
中银增长混合A 3570.13 196.16 -- 2.28
62 000333 美的集团 中银招享6个月持有混合A 976.60 12.93 0.00 0.41
中银招享6个月持有混合C 976.60 12.93 0.00 0.41
中银淳利三个月持有债券A 765.87 10.14 0.00 0.32
中银淳利三个月持有债券C 765.87 10.14 0.00 0.32
中银招利债券A 506.81 6.71 0.00 0.47
中银招利债券C 506.81 6.71 0.00 0.47
中银添利债券发起E 1528.73 20.24 0.00 0.23
中银添利债券发起C 1528.73 20.24 0.00 0.23
中银添利债券发起A 1528.73 20.24 0.00 0.23
63 00981 中芯国际 中银招享6个月持有混合A 830.84 10.70 -- 0.35
中银招享6个月持有混合C 830.84 10.70 -- 0.35
中银上证科创板50ETF 1424.20 8.97 -- 7.16
中银淳利三个月持有债券A 846.37 10.90 -- 0.35
中银淳利三个月持有债券C 846.37 10.90 -- 0.35
中银价值发现混合发起A 34.94 0.45 -- 2.86
中银价值发现混合发起C 34.94 0.45 -- 2.86
中银富利6个月持有期混合A 3.18 0.02 -- 1.10
中银富利6个月持有期混合C 3.18 0.02 -- 1.10
中银高质量发展机遇混合C 135.88 1.75 -- 3.36
中银卓越成长混合A 1611.20 20.75 -- 2.99
中银卓越成长混合C 1611.20 20.75 -- 2.99
中银民利一年持有期债券A 77.65 1.00 -- 0.31
中银民利一年持有期债券C 77.65 1.00 -- 0.31
中银恒悦180天持有期债券A 722.13 9.30 -- 0.33
中银恒悦180天持有期债券C 722.13 9.30 -- 0.33
中银核心精选混合A 411.54 5.30 -- 3.38
中银核心精选混合C 411.54 5.30 -- 3.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1187.10 7.47 -- 6.85
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1187.10 7.47 -- 6.85
中银鑫新消费成长混合A 562.95 7.25 -- 2.85
中银鑫新消费成长混合C 562.95 7.25 -- 2.85
中银通利债券A 353.30 4.55 -- 0.92
中银通利债券C 353.30 4.55 -- 0.92
中银港股通优势成长股票 547.42 7.05 -- 3.07
中银科技创新一年定期开放混合 1168.61 15.05 -- 3.73
中银顺兴回报一年持有期混合A 2026.62 26.10 -- 3.10
中银顺兴回报一年持有期混合C 2026.62 26.10 -- 3.10
中银高质量发展机遇混合A 135.88 1.75 -- 3.36
中银民丰回报混合 108.71 1.40 -- 1.16
中银景元回报混合 190.24 2.45 -- 3.70
中银恒利半年定期开放债券 53.82 0.34 -- 0.60
中银稳健策略混合 1002.00 6.31 -- 6.86
中银蓝筹混合 445.90 2.81 -- 3.07
64 000977 浪潮信息 中银淳益混合A 553.70 7.91 0.01 1.39
中银淳益混合C 553.70 7.91 0.01 1.39
中银富利6个月持有期混合A 4.20 0.06 0.00 1.45
中银富利6个月持有期混合C 4.20 0.06 0.00 1.45
中银新经济灵活配置混合C 2427.60 34.68 0.02 6.01
中银新趋势混合C 1242.50 17.75 0.01 6.01
中银研究精选灵活配置混合C 1813.70 25.91 0.02 6.02
中银恒泰9个月持有期债券A 29.40 0.42 0.00 0.44
中银恒泰9个月持有期债券C 29.40 0.42 0.00 0.44
中银多策略混合C 106.40 1.52 0.00 0.70
中银产业债债券C 4999.40 71.42 0.05 0.63
中银珍利混合A 7.70 0.11 0.00 1.21
中银珍利混合C 7.70 0.11 0.00 1.21
中银新机遇混合A 14.70 0.21 0.00 0.83
中银新机遇混合C 14.70 0.21 0.00 0.83
中银新趋势混合A 1242.50 17.75 0.01 6.01
中银研究精选灵活配置混合A 1813.70 25.91 0.02 6.02
中银新经济灵活配置混合A 2427.60 34.68 0.02 6.01
中银产业债债券A 4999.40 71.42 0.05 0.63
中银多策略混合A 106.40 1.52 0.00 0.70
中银转债增强债券A 597.80 8.54 0.01 0.75
中银转债增强债券B 597.80 8.54 0.01 0.75
中银双利债券A 1007.30 14.39 0.01 0.53
中银双利债券B 1007.30 14.39 0.01 0.53
65 601688 华泰证券 中银淳益混合A 377.35 18.30 -- 0.95
中银淳益混合C 377.35 18.30 -- 0.95
中银淳利三个月持有债券A 1020.69 49.50 -- 0.43
中银淳利三个月持有债券C 1020.69 49.50 -- 0.43
中银景福回报混合C 118.56 5.75 -- 1.79
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 392.40 19.03 -- 2.27
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 392.40 19.03 -- 2.27
中银多策略混合C 75.26 3.65 -- 0.49
中银产业债债券C 7023.17 340.60 -- 0.88
中银招利债券A 661.70 32.09 -- 0.61
中银招利债券C 661.70 32.09 -- 0.61
中银民丰回报混合 156.71 7.60 -- 1.67
中银景元回报混合 91.76 4.45 -- 1.78
中银添利债券发起E 2565.33 124.41 -- 0.38
中银景福回报混合A 118.56 5.75 -- 1.79
中银添利债券发起C 2565.33 124.41 -- 0.38
中银产业债债券A 7023.17 340.60 -- 0.88
中银多策略混合A 75.26 3.65 -- 0.49
中银添利债券发起A 2565.33 124.41 -- 0.38
中银双利债券A 1669.19 80.95 -- 0.88
中银双利债券B 1669.19 80.95 -- 0.88
66 601138 工业富联 中银淳益混合A 347.04 4.81 0.00 0.87
中银淳益混合C 347.04 4.81 0.00 0.87
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 381.67 5.29 0.00 4.01
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 381.67 5.29 0.00 4.01
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 381.67 5.29 0.00 4.01
中银富利6个月持有期混合A 3.61 0.05 0.00 1.25
中银富利6个月持有期混合C 3.61 0.05 0.00 1.25
中银多策略混合C 80.09 1.11 0.00 0.53
中银新机遇混合A 11.54 0.16 0.00 0.65
中银新机遇混合C 11.54 0.16 0.00 0.65
中银多策略混合A 80.09 1.11 0.00 0.53
67 600482 中国动力 中银淳益混合A 278.14 8.48 0.01 0.70
中银淳益混合C 278.14 8.48 0.01 0.70
中银中证全指自由现金流ETF 2194.65 66.91 0.08 2.33
中银珍利混合A 10.82 0.33 0.00 1.71
中银珍利混合C 10.82 0.33 0.00 1.71
68 600011 华能国际 中银淳益混合A 243.71 32.11 0.00 0.61
中银淳益混合C 243.71 32.11 0.00 0.61
69 600900 长江电力 中银淳益混合A 232.67 8.79 0.00 0.59
中银淳益混合C 232.67 8.79 0.00 0.59
中银富利6个月持有期混合A 2.65 0.10 0.00 0.92
中银富利6个月持有期混合C 2.65 0.10 0.00 0.92
中银多策略混合C 219.47 8.29 0.00 1.44
中银新回报混合C 1722.63 65.08 0.01 2.20
中银产业债债券C 5962.10 225.24 0.02 0.75
中银珍利混合A 10.65 0.40 0.00 1.68
中银珍利混合C 10.65 0.40 0.00 1.68
中银新机遇混合A 15.22 0.57 0.00 0.86
中银新机遇混合C 15.22 0.57 0.00 0.86
中银产业债债券A 5962.10 225.24 0.02 0.75
中银多策略混合A 219.47 8.29 0.00 1.44
中银新回报混合A 1722.63 65.08 0.01 2.20
国企ETF 114.88 4.34 0.00 4.38
70 300567 精测电子 中银淳益混合A 222.32 0.70 0.00 0.56
中银淳益混合C 222.32 0.70 0.00 0.56
中银富利6个月持有期混合A 3.18 0.01 0.00 1.10
中银富利6个月持有期混合C 3.18 0.01 0.00 1.10
中银远见成长混合A 50.82 0.16 0.00 4.26
中银远见成长混合C 50.82 0.16 0.00 4.26
中银中国混合(LOF)C 1562.59 4.92 0.02 2.16
中银多策略混合C 98.46 0.31 0.00 0.65
中银新机遇混合A 12.70 0.04 0.00 0.72
中银新机遇混合C 12.70 0.04 0.00 0.72
中银多策略混合A 98.46 0.31 0.00 0.65
中银中国混合(LOF)A 1562.59 4.92 0.02 2.16
71 688502 茂莱光学 中银先锋半导体混合发起A 1113.02 1.60 -- 9.63
中银先锋半导体混合发起C 1113.02 1.60 -- 9.63
72 688037 芯源微 中银先锋半导体混合发起A 1089.59 2.48 -- 9.42
中银先锋半导体混合发起C 1089.59 2.48 -- 9.42
73 301392 汇成真空 中银先锋半导体混合发起A 992.92 3.44 0.08 8.59
中银先锋半导体混合发起C 992.92 3.44 0.08 8.59
74 300706 阿石创 中银先锋半导体混合发起A 970.40 11.24 0.10 8.39
中银先锋半导体混合发起C 970.40 11.24 0.10 8.39
75 002222 福晶科技 中银先锋半导体混合发起A 836.06 9.06 0.02 7.23
中银先锋半导体混合发起C 836.06 9.06 0.02 7.23
76 688010 福光股份 中银先锋半导体混合发起A 735.83 15.13 0.25 6.36
中银先锋半导体混合发起C 735.83 15.13 0.25 6.36
中银成长优选股票C 233.57 4.80 0.08 3.00
中银核心精选混合A 237.92 4.89 0.08 1.95
中银核心精选混合C 237.92 4.89 0.08 1.95
中银智能制造股票C 4894.50 100.65 1.64 3.23
中银成长优选股票A 233.57 4.80 0.08 3.00
中银智能制造股票A 4894.50 100.65 1.64 3.23
77 688307 中润光学 中银先锋半导体混合发起A 694.67 8.69 -- 6.01
中银先锋半导体混合发起C 694.67 8.69 -- 6.01
78 603297 永新光学 中银先锋半导体混合发起A 627.48 4.27 -- 5.43
中银先锋半导体混合发起C 627.48 4.27 -- 5.43
79 300054 鼎龙股份 中银先锋半导体混合发起A 540.45 5.10 0.01 4.67
中银先锋半导体混合发起C 540.45 5.10 0.01 4.67
中银富利6个月持有期混合A 2.12 0.02 0.00 0.73
中银富利6个月持有期混合C 2.12 0.02 0.00 0.73
80 601872 招商轮船 中银品质新兴混合A 976.54 55.58 0.01 4.11
中银品质新兴混合C 976.54 55.58 0.01 4.11
中银中证央企红利50指数A 302.20 17.20 0.00 3.47
中银中证央企红利50指数C 302.20 17.20 0.00 3.47
中银稳进策略混合C 418.34 23.81 0.01 2.63
中银宏观策略混合C 643.94 36.65 0.01 3.34
中银新动力股票C 1446.19 82.31 0.02 2.08
中银增长混合C 3423.16 194.83 0.05 2.18
中银战略新兴产业股票C 2309.93 131.47 0.03 1.89
中银稳进策略混合A 418.34 23.81 0.01 2.63
中银战略新兴产业股票A 2309.93 131.47 0.03 1.89
中银增长混合H 3423.16 194.83 0.05 2.18
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81 688629 华丰科技 中银品质新兴混合A 884.22 4.72 -- 3.72
中银品质新兴混合C 884.22 4.72 -- 3.72
中银高质量发展机遇混合C 135.19 0.72 -- 3.35
中银增长混合C 3651.55 19.47 -- 2.33
中银战略新兴产业股票C 3010.29 16.05 -- 2.46
中银高质量发展机遇混合A 135.19 0.72 -- 3.35
中银战略新兴产业股票A 3010.29 16.05 -- 2.46
中银增长混合H 3651.55 19.47 -- 2.33
中银增长混合A 3651.55 19.47 -- 2.33
82 002371 北方华创 中银品质新兴混合A 663.42 0.75 0.00 2.79
中银品质新兴混合C 663.42 0.75 0.00 2.79
中银沪深300指数A 58.38 0.07 0.00 1.32
中银沪深300指数C 58.38 0.07 0.00 1.32
中银远见成长混合A 44.23 0.05 0.00 3.70
中银远见成长混合C 44.23 0.05 0.00 3.70
中银民利一年持有期债券A 141.53 0.16 0.00 0.56
中银民利一年持有期债券C 141.53 0.16 0.00 0.56
中银战略新兴产业股票C 2804.94 3.17 0.01 2.29
中银战略新兴产业股票A 2804.94 3.17 0.01 2.29
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.13 0.02 0.00 0.51
中银蓝筹混合 229.99 0.26 0.00 1.58
中银中证A100指数增强 811.58 0.92 0.00 2.08
83 601857 中国石油 中银品质新兴混合A 658.90 75.91 0.02 2.77
中银品质新兴混合C 658.90 75.91 0.02 2.77
中银中证央企红利50指数A 246.43 28.39 0.01 2.83
中银中证央企红利50指数C 246.43 28.39 0.01 2.83
中银宏观策略混合C 673.74 77.62 0.02 3.50
中银双息回报混合C 290.87 33.51 0.01 1.68
中银双息回报混合A 290.87 33.51 0.01 1.68
中银宏观策略混合A 673.74 77.62 0.02 3.50
84 002281 光迅科技 中银品质新兴混合A 554.99 2.16 0.00 2.33
中银品质新兴混合C 554.99 2.16 0.00 2.33
85 09992 泡泡玛特 中银港股通消费精选混合发起A 137.05 1.02 -- 5.99
中银港股通消费精选混合发起C 137.05 1.02 -- 5.99
86 09633 农夫山泉 中银港股通消费精选混合发起A 92.91 2.70 -- 4.06
中银港股通消费精选混合发起C 92.91 2.70 -- 4.06
87 06655 华新建材 中银港股通消费精选混合发起A 88.30 8.81 -- 3.86
中银港股通消费精选混合发起C 88.30 8.81 -- 3.86
88 01070 TCL电子 中银港股通消费精选混合发起A 69.41 6.20 -- 3.03
中银港股通消费精选混合发起C 69.41 6.20 -- 3.03
89 03288 海天味业 中银港股通消费精选混合发起A 67.74 2.61 -- 2.96
中银港股通消费精选混合发起C 67.74 2.61 -- 2.96
中银顺兴回报一年持有期混合A 794.39 23.96 -- 1.21
中银顺兴回报一年持有期混合C 794.39 23.96 -- 1.21
90 01768 鸣鸣很忙 中银港股通消费精选混合发起A 67.66 0.25 -- 2.96
中银港股通消费精选混合发起C 67.66 0.25 -- 2.96
91 01318 毛戈平 中银港股通消费精选混合发起A 67.55 1.50 -- 2.95
中银港股通消费精选混合发起C 67.55 1.50 -- 2.95
92 02648 安井食品 中银港股通消费精选混合发起A 67.34 1.19 -- 2.94
中银港股通消费精选混合发起C 67.34 1.19 -- 2.94
中银消费主题混合C 82.60 1.03 -- 3.52
中银消费主题A 82.60 1.03 -- 3.52
93 00921 海信家电 中银港股通消费精选混合发起A 63.47 3.00 -- 2.77
中银港股通消费精选混合发起C 63.47 3.00 -- 2.77
94 00780 同程旅行 中银港股通消费精选混合发起A 59.98 5.76 -- 2.62
中银港股通消费精选混合发起C 59.98 5.76 -- 2.62
95 002008 大族激光 中银中证机器人指数A 2533.86 16.88 0.02 9.96
中银中证机器人指数C 2533.86 16.88 0.02 9.96
96 300124 汇川技术 中银中证机器人指数A 2155.72 32.50 0.01 8.47
中银中证机器人指数C 2155.72 32.50 0.01 8.47
97 002050 三花智控 中银中证机器人指数A 2010.48 45.87 0.01 7.90
中银中证机器人指数C 2010.48 45.87 0.01 7.90
98 002230 科大讯飞 中银中证机器人指数A 1607.87 39.37 0.02 6.32
中银中证机器人指数C 1607.87 39.37 0.02 6.32
99 688777 中控技术 中银中证机器人指数A 1523.97 12.97 0.02 5.99
中银中证机器人指数C 1523.97 12.97 0.02 5.99
100 601100 恒立液压 中银中证机器人指数A 1182.08 10.99 0.01 4.64
中银中证机器人指数C 1182.08 10.99 0.01 4.64
101 688017 绿的谐波 中银中证机器人指数A 1093.04 2.62 0.03 4.29
中银中证机器人指数C 1093.04 2.62 0.03 4.29
102 601689 拓普集团 中银中证机器人指数A 1004.28 17.80 -- 3.95
中银中证机器人指数C 1004.28 17.80 -- 3.95
中银恒泰9个月持有期债券A 20.88 0.37 -- 0.31
中银恒泰9个月持有期债券C 20.88 0.37 -- 0.31
103 002236 大华股份 中银中证机器人指数A 662.73 40.19 0.02 2.60
中银中证机器人指数C 662.73 40.19 0.02 2.60
104 002472 双环传动 中银中证机器人指数A 577.82 13.92 0.02 2.27
中银中证机器人指数C 577.82 13.92 0.02 2.27
105 00700 腾讯控股 中银中证港股通互联网指数发起A 1773.19 4.75 -- 14.89
中银中证港股通互联网指数发起C 1773.19 4.75 -- 14.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 440.50 1.18 -- 2.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 440.50 1.18 -- 2.54
中银顺泽回报一年持有期混合A 761.54 2.04 -- 0.85
中银顺泽回报一年持有期混合C 761.54 2.04 -- 0.85
中银景元回报混合 108.26 0.29 -- 2.10
106 09988 阿里巴巴-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1453.22 18.02 -- 12.20
中银中证港股通互联网指数发起C 1453.22 18.02 -- 12.20
中银高质量发展机遇混合C 98.39 1.22 -- 2.44
中银顺泽回报一年持有期混合A 666.13 8.26 -- 0.74
中银顺泽回报一年持有期混合C 666.13 8.26 -- 0.74
中银顺兴回报一年持有期混合A 731.45 9.07 -- 1.12
中银顺兴回报一年持有期混合C 731.45 9.07 -- 1.12
中银高质量发展机遇混合A 98.39 1.22 -- 2.44
107 03690 美团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1417.78 23.83 -- 11.91
中银中证港股通互联网指数发起C 1417.78 23.83 -- 11.91
108 01810 小米集团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1311.92 69.80 -- 11.02
中银中证港股通互联网指数发起C 1311.92 69.80 -- 11.02
109 01024 快手-W 中银中证港股通互联网指数发起A 423.46 11.72 -- 3.56
中银中证港股通互联网指数发起C 423.46 11.72 -- 3.56
110 09626 哔哩哔哩-W 中银中证港股通互联网指数发起A 411.34 3.60 -- 3.45
中银中证港股通互联网指数发起C 411.34 3.60 -- 3.45
111 06618 京东健康 中银中证港股通互联网指数发起A 404.74 14.19 -- 3.40
中银中证港股通互联网指数发起C 404.74 14.19 -- 3.40
112 02423 贝壳-W 中银中证港股通互联网指数发起A 403.22 12.36 -- 3.39
中银中证港股通互联网指数发起C 403.22 12.36 -- 3.39
113 00020 商汤-W 中银中证港股通互联网指数发起A 383.26 329.30 -- 3.22
中银中证港股通互联网指数发起C 383.26 329.30 -- 3.22
114 03888 金山软件 中银中证港股通互联网指数发起A 299.37 15.54 -- 2.51
中银中证港股通互联网指数发起C 299.37 15.54 -- 2.51
115 601009 南京银行 中银信用增利(LOF)D 494.50 50.00 0.04 0.23
中银双息回报混合C 296.40 29.97 0.03 1.72
中银信用增利(LOF)C 494.50 50.00 0.04 0.23
中银双息回报混合A 296.40 29.97 0.03 1.72
中银信用增利(LOF)A 494.50 50.00 0.04 0.23
116 600909 华安证券 中银信用增利(LOF)D 388.85 35.00 -- 0.18
中银信用增利(LOF)C 388.85 35.00 -- 0.18
中银信用增利(LOF)A 388.85 35.00 -- 0.18
117 002937 兴瑞科技 中银信用增利(LOF)D 347.27 7.91 0.03 0.16
中银信用增利(LOF)C 347.27 7.91 0.03 0.16
中银信用增利(LOF)A 347.27 7.91 0.03 0.16
118 601665 齐鲁银行 中银信用增利(LOF)D 346.20 60.00 0.03 0.16
中银信用增利(LOF)C 346.20 60.00 0.03 0.16
中银信用增利(LOF)A 346.20 60.00 0.03 0.16
119 600487 亨通光电 中银信用增利(LOF)D 336.83 3.08 0.02 0.15
中银信用增利(LOF)C 336.83 3.08 0.02 0.15
中银信用增利(LOF)A 336.83 3.08 0.02 0.15
120 300776 帝尔激光 中银信用增利(LOF)D 321.43 1.50 0.01 0.15
中银信用增利(LOF)C 321.43 1.50 0.01 0.15
中银信用增利(LOF)A 321.43 1.50 0.01 0.15
121 605358 立昂微 中银信用增利(LOF)D 300.32 3.87 0.10 0.14
中银信用增利(LOF)C 300.32 3.87 0.10 0.14
中银信用增利(LOF)A 300.32 3.87 0.10 0.14
122 601208 东材科技 中银信用增利(LOF)D 283.16 4.00 0.06 0.13
中银信用增利(LOF)C 283.16 4.00 0.06 0.13
中银信用增利(LOF)A 283.16 4.00 0.06 0.13
123 688001 华兴源创 中银信用增利(LOF)D 294.16 3.43 -- 0.13
中银信用增利(LOF)C 294.16 3.43 -- 0.13
中银信用增利(LOF)A 294.16 3.43 -- 0.13
124 688362 甬矽电子 中银信用增利(LOF)D 271.93 2.82 -- 0.12
中银信用增利(LOF)C 271.93 2.82 -- 0.12
中银信用增利(LOF)A 271.93 2.82 -- 0.12
125 01919 中远海控 中银中证港股通高股息投资指数A 155.37 13.75 -- 5.39
中银中证港股通高股息投资指数C 155.37 13.75 -- 5.39
中银中证央企红利50指数A 619.31 46.70 0.02 7.11
中银中证央企红利50指数C 619.31 46.70 0.02 7.11
126 03808 中国重汽 中银中证港股通高股息投资指数A 142.26 4.25 -- 4.93
中银中证港股通高股息投资指数C 142.26 4.25 -- 4.93
127 01308 海丰国际 中银中证港股通高股息投资指数A 114.47 4.20 -- 3.97
中银中证港股通高股息投资指数C 114.47 4.20 -- 3.97
128 01088 中国神华 中银中证港股通高股息投资指数A 111.51 3.20 -- 3.87
中银中证港股通高股息投资指数C 111.51 3.20 -- 3.87
中银中证央企红利50指数A 233.85 5.99 0.00 2.68
中银中证央企红利50指数C 233.85 5.99 0.00 2.68
中银民利一年持有期债券A 78.08 2.00 0.00 0.31
中银民利一年持有期债券C 78.08 2.00 0.00 0.31
中银双息回报混合C 345.11 8.84 0.00 2.00
中银新回报混合C 503.62 12.90 0.01 0.64
中银双息回报混合A 345.11 8.84 0.00 2.00
中银新回报混合A 503.62 12.90 0.01 0.64
129 00005 汇丰控股 中银中证港股通高股息投资指数A 107.91 0.84 -- 3.74
中银中证港股通高股息投资指数C 107.91 0.84 -- 3.74
中银港股通优势成长股票 1062.30 8.27 -- 5.96
130 00005 TMH 中银中证港股通高股息投资指数A 107.91 0.84 -- 3.74
中银中证港股通高股息投资指数C 107.91 0.84 -- 3.74
中银港股通优势成长股票 1062.30 8.27 -- 5.96
131 00883 中国海洋石油 中银中证港股通高股息投资指数A 97.07 5.50 -- 3.37
中银中证港股通高股息投资指数C 97.07 5.50 -- 3.37
中银价值发现混合发起A 42.36 2.40 -- 3.46
中银价值发现混合发起C 42.36 2.40 -- 3.46
中银双息回报混合C 333.56 18.90 -- 1.93
中银双息回报混合A 333.56 18.90 -- 1.93
132 00857 中国石油股份 中银中证港股通高股息投资指数A 95.75 13.00 -- 3.32
中银中证港股通高股息投资指数C 95.75 13.00 -- 3.32
133 00939 建设银行 中银中证港股通高股息投资指数A 95.33 13.60 -- 3.31
中银中证港股通高股息投资指数C 95.33 13.60 -- 3.31
中银港股通优势成长股票 1030.35 147.00 -- 5.78
中银多策略混合C 100.15 10.40 0.00 0.66
中银新回报混合C 480.15 49.86 0.01 0.61
中银珍利混合A 8.47 0.88 0.00 1.34
中银珍利混合C 8.47 0.88 0.00 1.34
中银新机遇混合A 14.16 1.47 0.00 0.80
中银新机遇混合C 14.16 1.47 0.00 0.80
中银多策略混合A 100.15 10.40 0.00 0.66
中银新回报混合A 480.15 49.86 0.01 0.61
134 01898 中煤能源 中银中证港股通高股息投资指数A 93.25 10.90 -- 3.23
中银中证港股通高股息投资指数C 93.25 10.90 -- 3.23
中银价值混合C 249.31 20.47 0.01 2.01
中银价值混合A 249.31 20.47 0.01 2.01
中银蓝筹混合 304.99 25.04 0.02 2.10
135 000651 格力电器 中银中证全指自由现金流ETF 9697.50 258.60 0.05 10.31
中银新财富混合A 9.75 0.26 0.00 1.83
中银新财富混合C 9.75 0.26 0.00 1.83
136 601633 长城汽车 中银中证全指自由现金流ETF 9125.38 604.73 -- 9.70
137 000100 TCL科技 中银中证全指自由现金流ETF 8152.89 1400.84 0.08 8.67
中银价值发现混合发起A 34.05 5.85 0.00 2.78
中银价值发现混合发起C 34.05 5.85 0.00 2.78
138 601600 中国铝业 中银中证全指自由现金流ETF 6129.24 745.65 0.19 6.51
139 601877 正泰电器 中银中证全指自由现金流ETF 5545.36 221.19 0.17 5.89
140 000708 中信特钢 中银中证全指自由现金流ETF 3507.35 277.92 0.62 3.73
141 600057 厦门象屿 中银中证全指自由现金流ETF 2333.69 430.57 1.00 2.48
142 601699 潞安环能 中银中证全指自由现金流ETF 2103.16 147.28 0.13 2.24
143 688599 天合光能 中银中证全指自由现金流ETF 2051.92 145.32 -- 2.18
144 688498 源杰科技 中银中证A500指数增强A 150.88 0.08 -- 3.19
中银中证A500指数增强C 150.88 0.08 -- 3.19
中银中证A500指数增强E 150.88 0.08 -- 3.19
中银上证科创板50ETF 971.86 0.52 -- 4.88
中银ESG主题混合发起A 37.72 0.02 -- 2.86
中银ESG主题混合发起C 37.72 0.02 -- 2.86
中银中证500指数增强型发起A 37.72 0.02 -- 1.41
中银中证500指数增强型发起C 37.72 0.02 -- 1.41
中银中国混合(LOF)C 2357.12 1.25 -- 3.26
中银内核驱动股票C 562.59 0.30 -- 3.62
中银内核驱动股票A 562.59 0.30 -- 3.62
中银中国混合(LOF)A 2357.12 1.25 -- 3.26
145 600519 贵州茅台 中银中证A500指数增强A 130.40 0.11 0.00 2.76
中银中证A500指数增强C 130.40 0.11 0.00 2.76
中银中证A500指数增强E 130.40 0.11 0.00 2.76
中银沪深300指数A 106.69 0.09 0.00 2.41
中银沪深300指数C 106.69 0.09 0.00 2.41
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 426.78 0.36 0.00 4.49
中银沪深300指数增强E 2483.60 2.10 0.00 2.26
中银沪深300指数增强A 2483.60 2.10 0.00 2.26
中银沪深300指数增强C 2483.60 2.10 0.00 2.26
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 426.78 0.36 0.00 4.49
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 426.78 0.36 0.00 4.49
中银价值混合C 213.39 0.18 0.00 1.72
中银颐利混合A 11.85 0.01 0.00 1.74
中银颐利混合C 11.85 0.01 0.00 1.74
国企ETF 237.10 0.20 0.00 9.04
中银价值混合A 213.39 0.18 0.00 1.72
中银蓝筹混合 237.10 0.20 0.00 1.63
中银中证A100指数增强 1588.68 1.34 0.00 4.08
146 603986 兆易创新 中银中证A500指数增强A 105.95 0.13 0.00 2.24
中银中证A500指数增强C 105.95 0.13 0.00 2.24
中银中证A500指数增强E 105.95 0.13 0.00 2.24
中银沪深300指数A 81.50 0.10 0.00 1.84
中银沪深300指数C 81.50 0.10 0.00 1.84
中银沪深300指数增强E 2314.60 2.84 0.01 2.11
中银量化选股混合发起A 97.80 0.12 0.00 1.87
中银量化选股混合发起C 97.80 0.12 0.00 1.87
中银沪深300指数增强A 2314.60 2.84 0.01 2.11
中银沪深300指数增强C 2314.60 2.84 0.01 2.11
中银成长优选股票C 138.55 0.17 0.00 1.78
中银核心精选混合A 238.39 0.29 0.00 1.96
中银核心精选混合C 238.39 0.29 0.00 1.96
中银成长优选股票A 138.55 0.17 0.00 1.78
中银港股通优势成长股票 681.01 0.66 -- 3.82
中银中证A100指数增强 1149.15 1.41 0.00 2.95
147 601318 中国平安 中银中证A500指数增强A 74.00 1.55 0.00 1.56
中银中证A500指数增强C 74.00 1.55 0.00 1.56
中银中证A500指数增强E 74.00 1.55 0.00 1.56
中银沪深300指数A 73.04 1.53 0.00 1.65
中银沪深300指数C 73.04 1.53 0.00 1.65
中银沪深300指数增强E 1671.38 35.01 0.01 1.52
中银沪深300指数增强A 1671.38 35.01 0.01 1.52
中银沪深300指数增强C 1671.38 35.01 0.01 1.52
中银高质量发展机遇混合C 85.45 1.79 0.00 2.12
中银宏观策略混合C 703.21 14.73 0.00 3.65
中银主题策略混合C 5041.82 105.61 0.02 2.55
中银收益混合C 6096.88 127.71 0.03 2.45
中银金融地产混合C 285.01 5.97 0.00 5.50
中银高质量发展机遇混合A 85.45 1.79 0.00 2.12
中银招利债券A 633.51 13.27 0.00 0.59
中银招利债券C 633.51 13.27 0.00 0.59
中银金融地产混合A 285.01 5.97 0.00 5.50
中银收益混合H 6096.88 127.71 0.03 2.45
中银宏观策略混合A 703.21 14.73 0.00 3.65
中银稳健策略混合 418.20 8.76 0.00 2.86
中银主题策略混合A 5041.82 105.61 0.02 2.55
中银中证A100指数增强 1089.06 22.81 0.00 2.80
中银收益混合A 6096.88 127.71 0.03 2.45
148 603259 药明康德 中银中证A500指数增强A 73.46 0.59 0.00 1.55
中银中证A500指数增强C 73.46 0.59 0.00 1.55
中银中证A500指数增强E 73.46 0.59 0.00 1.55
中银沪深300指数增强E 1287.43 10.34 0.01 1.17
中银量化选股混合发起A 119.53 0.96 0.00 2.29
中银量化选股混合发起C 119.53 0.96 0.00 2.29
中银沪深300指数增强A 1287.43 10.34 0.01 1.17
中银沪深300指数增强C 1287.43 10.34 0.01 1.17
中银大健康股票C 1566.34 12.58 0.01 4.07
中银大健康股票A 1566.34 12.58 0.01 4.07
149 688012 中微公司 中银中证A500指数增强A 70.28 0.15 0.00 1.49
中银中证A500指数增强C 70.28 0.15 0.00 1.49
中银中证A500指数增强E 70.28 0.15 0.00 1.49
中银上证科创板50ETF 1562.87 3.34 0.01 7.85
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 529.40 1.13 0.00 5.57
中银数字经济混合A 2424.02 5.17 0.01 4.24
中银数字经济混合C 2424.02 5.17 0.01 4.24
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 529.40 1.13 0.00 5.57
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 529.40 1.13 0.00 5.57
中银远见成长混合A 40.29 0.09 0.00 3.37
中银远见成长混合C 40.29 0.09 0.00 3.37
中银策略混合C 667.38 1.42 0.00 2.24
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.97 0.04 0.00 0.53
国企ETF 128.60 0.27 0.00 4.90
中银策略混合A 667.38 1.42 0.00 2.24
150 300146 汤臣倍健 中银新华中诚信红利价值指数发起A 91.76 10.15 0.01 3.55
中银新华中诚信红利价值指数发起C 91.76 10.15 0.01 3.55
151 600642 申能股份 中银新华中诚信红利价值指数发起A 90.44 10.36 0.00 3.50
中银新华中诚信红利价值指数发起C 90.44 10.36 0.00 3.50
152 603368 柳药集团 中银新华中诚信红利价值指数发起A 88.75 6.05 -- 3.44
中银新华中诚信红利价值指数发起C 88.75 6.05 -- 3.44
153 601000 唐山港 中银新华中诚信红利价值指数发起A 88.06 21.22 0.05 3.41
中银新华中诚信红利价值指数发起C 88.06 21.22 0.05 3.41
154 002233 塔牌集团 中银新华中诚信红利价值指数发起A 87.12 12.50 0.01 3.37
中银新华中诚信红利价值指数发起C 87.12 12.50 0.01 3.37
155 601668 中国建筑 中银新华中诚信红利价值指数发起A 86.24 19.87 0.00 3.34
中银新华中诚信红利价值指数发起C 86.24 19.87 0.00 3.34
156 000895 双汇发展 中银新华中诚信红利价值指数发起A 85.12 3.80 0.00 3.30
中银新华中诚信红利价值指数发起C 85.12 3.80 0.00 3.30
157 000538 云南白药 中银新华中诚信红利价值指数发起A 80.06 1.69 0.00 3.10
中银新华中诚信红利价值指数发起C 80.06 1.69 0.00 3.10
158 600323 瀚蓝环境 中银新华中诚信红利价值指数发起A 77.99 2.84 0.00 3.02
中银新华中诚信红利价值指数发起C 77.99 2.84 0.00 3.02
159 601916 浙商银行 中银新华中诚信红利价值指数发起A 75.27 28.62 0.00 2.91
中银新华中诚信红利价值指数发起C 75.27 28.62 0.00 2.91
160 688525 佰维存储 中银上证科创板50ETF 959.53 1.94 0.01 4.82
中银中证500指数增强型发起A 34.63 0.07 0.00 1.29
中银中证500指数增强型发起C 34.63 0.07 0.00 1.29
161 688072 拓荆科技 中银上证科创板50ETF 829.34 1.00 0.01 4.17
中银策略混合C 670.34 0.81 0.01 2.25
中银策略混合A 670.34 0.81 0.01 2.25
162 688347 华虹宏力 中银上证科创板50ETF 696.91 2.07 -- 3.50
中银淳利三个月持有债券A 654.19 3.50 -- 0.27
中银淳利三个月持有债券C 654.19 3.50 -- 0.27
中银数字经济混合A 2635.46 14.10 -- 4.60
中银数字经济混合C 2635.46 14.10 -- 4.60
中银核心精选混合A 523.35 2.80 -- 4.30
中银核心精选混合C 523.35 2.80 -- 4.30
中银通利债券A 205.60 1.10 -- 0.54
中银通利债券C 205.60 1.10 -- 0.54
中银港股通优势成长股票 523.35 2.80 -- 2.93
163 600887 伊利股份 中银淳利三个月持有债券A 763.61 31.87 0.01 0.32
中银淳利三个月持有债券C 763.61 31.87 0.01 0.32
中银民利一年持有期债券A 143.76 6.00 0.00 0.56
中银民利一年持有期债券C 143.76 6.00 0.00 0.56
中银通利债券A 207.49 8.66 0.00 0.54
中银通利债券C 207.49 8.66 0.00 0.54
中银顺泽回报一年持有期混合A 367.31 15.33 0.00 0.41
中银顺泽回报一年持有期混合C 367.31 15.33 0.00 0.41
中银招利债券A 514.18 21.46 0.00 0.48
中银招利债券C 514.18 21.46 0.00 0.48
中银添利债券发起E 1842.52 76.90 0.01 0.27
中银添利债券发起C 1842.52 76.90 0.01 0.27
中银颐利混合A 8.63 0.36 0.00 1.26
中银颐利混合C 8.63 0.36 0.00 1.26
中银鑫利混合A 27.79 1.16 0.00 1.41
中银鑫利混合C 27.79 1.16 0.00 1.41
中银添利债券发起A 1842.52 76.90 0.01 0.27
164 600036 招商银行 中银沪深300指数A 62.84 1.77 0.00 1.42
中银沪深300指数C 62.84 1.77 0.00 1.42
中银价值发现混合发起A 30.53 0.86 0.00 2.50
中银价值发现混合发起C 30.53 0.86 0.00 2.50
中银沪深300指数增强E 1992.26 56.12 0.00 1.82
中银沪深300指数增强A 1992.26 56.12 0.00 1.82
中银沪深300指数增强C 1992.26 56.12 0.00 1.82
中银民利一年持有期债券A 142.00 4.00 0.00 0.56
中银民利一年持有期债券C 142.00 4.00 0.00 0.56
中银顺泽回报一年持有期混合A 272.64 7.68 0.00 0.30
中银顺泽回报一年持有期混合C 272.64 7.68 0.00 0.30
中银金融地产混合C 333.24 9.39 0.00 6.44
中银金融地产混合A 333.24 9.39 0.00 6.44
中银鑫利混合A 26.62 0.75 0.00 1.35
中银鑫利混合C 26.62 0.75 0.00 1.35
中银新财富混合A 9.59 0.27 0.00 1.80
中银新财富混合C 9.59 0.27 0.00 1.80
国企ETF 99.94 2.82 0.00 3.81
中银中证A100指数增强 943.25 26.57 0.00 2.42
165 688766 普冉股份 中银中证1000指数增强E 482.96 0.63 -- 1.35
中银量化选股混合发起A 107.32 0.14 -- 2.06
中银量化选股混合发起C 107.32 0.14 -- 2.06
中银中证1000指数增强A 482.96 0.63 -- 1.35
中银中证1000指数增强C 482.96 0.63 -- 1.35
166 688110 东芯股份 中银中证1000指数增强E 440.60 2.16 -- 1.23
中银中证1000指数增强A 440.60 2.16 -- 1.23
中银中证1000指数增强C 440.60 2.16 -- 1.23
167 688503 聚和材料 中银中证1000指数增强E 362.80 2.73 0.02 1.01
中银中证1000指数增强A 362.80 2.73 0.02 1.01
中银中证1000指数增强C 362.80 2.73 0.02 1.01
168 603588 高能环境 中银中证1000指数增强E 346.94 18.07 0.03 0.97
中银中证1000指数增强A 346.94 18.07 0.03 0.97
中银中证1000指数增强C 346.94 18.07 0.03 0.97
169 688127 蓝特光学 中银中证1000指数增强E 345.58 3.54 -- 0.96
中银中证1000指数增强A 345.58 3.54 -- 0.96
中银中证1000指数增强C 345.58 3.54 -- 0.96
170 688486 龙迅股份 中银中证1000指数增强E 340.43 5.35 -- 0.95
中银中证1000指数增强A 340.43 5.35 -- 0.95
中银中证1000指数增强C 340.43 5.35 -- 0.95
171 000810 创维数字 中银中证1000指数增强E 319.86 24.14 0.02 0.89
中银中证1000指数增强A 319.86 24.14 0.02 0.89
中银中证1000指数增强C 319.86 24.14 0.02 0.89
172 300184 力源信息 中银中证1000指数增强E 297.47 16.95 0.02 0.83
中银中证1000指数增强A 297.47 16.95 0.02 0.83
中银中证1000指数增强C 297.47 16.95 0.02 0.83
173 688536 思瑞浦 中银中证1000指数增强E 294.91 0.81 0.01 0.82
中银中证1000指数增强A 294.91 0.81 0.01 0.82
中银中证1000指数增强C 294.91 0.81 0.01 0.82
174 688630 芯碁微装 中银中证1000指数增强E 285.68 0.52 0.01 0.80
中银中证1000指数增强A 285.68 0.52 0.01 0.80
中银中证1000指数增强C 285.68 0.52 0.01 0.80
中银成长优选股票C 163.99 0.30 0.00 2.10
中银智能制造股票C 3066.04 5.58 0.08 2.02
中银成长优选股票A 163.99 0.30 0.00 2.10
中银智能制造股票A 3066.04 5.58 0.08 2.02
175 600176 中国巨石 中银ESG主题混合发起A 53.20 0.73 0.00 4.03
中银ESG主题混合发起C 53.20 0.73 0.00 4.03
中银中证央企红利50指数A 545.29 7.48 0.02 6.26
中银中证央企红利50指数C 545.29 7.48 0.02 6.26
中银稳进策略混合C 827.92 11.36 0.03 5.20
中银宏观策略混合C 912.46 12.52 0.03 4.73
中银策略混合C 1261.55 17.31 0.04 4.24
中银中国混合(LOF)C 2714.05 37.24 0.09 3.75
中银内核驱动股票C 637.70 8.75 0.02 4.11
中银内核驱动股票A 637.70 8.75 0.02 4.11
中银稳进策略混合A 827.92 11.36 0.03 5.20
中银宏观策略混合A 912.46 12.52 0.03 4.73
中银沪深300等权重指数(LOF) 22.50 0.31 0.00 0.63
国企ETF 61.95 0.85 0.00 2.36
中银策略混合A 1261.55 17.31 0.04 4.24
中银中国混合(LOF)A 2714.05 37.24 0.09 3.75
176 002080 中材科技 中银ESG主题混合发起A 45.00 0.50 0.00 3.41
中银ESG主题混合发起C 45.00 0.50 0.00 3.41
中银中证央企红利50指数A 298.80 3.32 0.02 3.43
中银中证央企红利50指数C 298.80 3.32 0.02 3.43
中银卓越成长混合A 2240.10 24.89 0.17 4.16
中银卓越成长混合C 2240.10 24.89 0.17 4.16
中银主题策略混合C 10030.50 111.45 0.74 5.07
中银策略混合C 991.80 11.02 0.07 3.34
中银中国混合(LOF)C 2156.40 23.96 0.16 2.98
中银收益混合C 13252.19 147.25 0.98 5.32
中银鑫新消费成长混合A 1026.00 11.40 0.08 5.19
中银鑫新消费成长混合C 1026.00 11.40 0.08 5.19
中银优选混合C 6630.30 73.67 0.49 5.30
中银内核驱动股票C 486.90 5.41 0.04 3.14
中银内核驱动股票A 486.90 5.41 0.04 3.14
中银招利债券A 474.30 5.27 0.04 0.44
中银招利债券C 474.30 5.27 0.04 0.44
中银收益混合H 13252.19 147.25 0.98 5.32
中银主题策略混合A 10030.50 111.45 0.74 5.07
中银优选混合A 6630.30 73.67 0.49 5.30
中银策略混合A 991.80 11.02 0.07 3.34
中银收益混合A 13252.19 147.25 0.98 5.32
中银中国混合(LOF)A 2156.40 23.96 0.16 2.98
177 002384 东山精密 中银ESG主题混合发起A 39.35 0.15 0.00 2.98
中银ESG主题混合发起C 39.35 0.15 0.00 2.98
中银远见成长混合A 65.59 0.25 0.00 5.49
中银远见成长混合C 65.59 0.25 0.00 5.49
中银策略混合C 1031.04 3.93 0.00 3.47
中银中国混合(LOF)C 2313.93 8.82 0.01 3.20
中银内核驱动股票C 511.58 1.95 0.00 3.30
中银内核驱动股票A 511.58 1.95 0.00 3.30
中银策略混合A 1031.04 3.93 0.00 3.47
中银中国混合(LOF)A 2313.93 8.82 0.01 3.20
178 688308 欧科亿 中银ESG主题混合发起A 34.87 0.19 -- 2.64
中银ESG主题混合发起C 34.87 0.19 -- 2.64
中银科技创新一年定期开放混合 1205.42 6.63 -- 3.85
中银中小盘成长混合 219.21 1.21 -- 3.11
179 688700 东威科技 中银ESG主题混合发起A 29.56 0.33 -- 2.24
中银ESG主题混合发起C 29.56 0.33 -- 2.24
中银卓越成长混合A 2273.96 25.44 -- 4.23
中银卓越成长混合C 2273.96 25.44 -- 4.23
中银主题策略混合C 8237.03 92.14 -- 4.16
中银收益混合C 10257.01 114.73 -- 4.12
中银鑫新消费成长混合A 824.37 9.22 -- 4.17
中银鑫新消费成长混合C 824.37 9.22 -- 4.17
中银优选混合C 5259.93 58.84 -- 4.21
中银收益混合H 10257.01 114.73 -- 4.12
中银主题策略混合A 8237.03 92.14 -- 4.16
中银优选混合A 5259.93 58.84 -- 4.21
中银收益混合A 10257.01 114.73 -- 4.12
180 000657 中钨高新 中银ESG主题混合发起A 28.72 0.30 0.00 2.17
中银ESG主题混合发起C 28.72 0.30 0.00 2.17
中银策略混合C 704.50 7.36 0.01 2.37
中银策略混合A 704.50 7.36 0.01 2.37
181 002245 蔚蓝锂芯 中银ESG主题混合发起A 27.92 1.49 0.00 2.11
中银ESG主题混合发起C 27.92 1.49 0.00 2.11
中银中小盘成长混合 176.25 9.42 0.01 2.50
182 01208 五矿资源 中银周期优选混合发起A 494.27 82.00 -- 6.44
中银周期优选混合发起C 494.27 82.00 -- 6.44
183 000807 云铝股份 中银周期优选混合发起A 363.10 16.40 0.00 4.73
中银周期优选混合发起C 363.10 16.40 0.00 4.73
中银高质量发展机遇混合C 178.01 8.04 0.00 4.41
中银稳进策略混合C 504.57 22.79 0.01 3.17
中银高质量发展机遇混合A 178.01 8.04 0.00 4.41
中银稳进策略混合A 504.57 22.79 0.01 3.17
184 000630 铜陵有色 中银周期优选混合发起A 280.35 44.08 0.00 3.65
中银周期优选混合发起C 280.35 44.08 0.00 3.65
185 01258 中国有色矿业 中银周期优选混合发起A 247.21 25.30 -- 3.22
中银周期优选混合发起C 247.21 25.30 -- 3.22
186 000408 藏格矿业 中银周期优选混合发起A 185.08 2.67 0.00 2.41
中银周期优选混合发起C 185.08 2.67 0.00 2.41
中银稳进策略混合C 373.63 5.39 0.00 2.35
中银稳进策略混合A 373.63 5.39 0.00 2.35
187 601918 新集能源 中银价值发现混合发起A 38.40 4.47 0.00 3.14
中银价值发现混合发起C 38.40 4.47 0.00 3.14
188 02328 中国财险 中银价值发现混合发起A 32.34 2.60 -- 2.65
中银价值发现混合发起C 32.34 2.60 -- 2.65
189 601377 兴业证券 中银价值发现混合发起A 27.90 4.62 0.00 2.28
中银价值发现混合发起C 27.90 4.62 0.00 2.28
中银金融地产混合C 179.09 29.65 0.02 3.46
中银金融地产混合A 179.09 29.65 0.02 3.46
190 002648 卫星化学 中银价值发现混合发起A 26.31 1.12 0.00 2.15
中银价值发现混合发起C 26.31 1.12 0.00 2.15
191 300475 香农芯创 中银量化选股混合发起A 87.00 0.29 0.00 1.67
中银量化选股混合发起C 87.00 0.29 0.00 1.67
中银中证500指数增强型发起A 33.00 0.11 0.00 1.23
中银中证500指数增强型发起C 33.00 0.11 0.00 1.23
192 605117 德业股份 中银量化选股混合发起A 83.88 0.79 -- 1.61
中银量化选股混合发起C 83.88 0.79 -- 1.61
中银顺兴回报一年持有期混合A 711.19 6.70 -- 1.09
中银顺兴回报一年持有期混合C 711.19 6.70 -- 1.09
193 301377 鼎泰高科 中银量化选股混合发起A 82.64 0.15 -- 1.58
中银量化选股混合发起C 82.64 0.15 -- 1.58
中银中国混合(LOF)C 1999.77 3.63 -- 2.76
中银内核驱动股票C 446.23 0.81 -- 2.87
中银内核驱动股票A 446.23 0.81 -- 2.87
中银中国混合(LOF)A 1999.77 3.63 -- 2.76
194 002283 天润工业 中银量化选股混合发起A 80.67 8.36 0.01 1.54
中银量化选股混合发起C 80.67 8.36 0.01 1.54
195 688200 华峰测控 中银数字经济混合A 3808.13 7.25 0.12 6.65
中银数字经济混合C 3808.13 7.25 0.12 6.65
中银珍利混合A 15.54 0.03 0.00 2.45
中银珍利混合C 15.54 0.03 0.00 2.45
196 603061 金海通 中银数字经济混合A 3438.45 6.85 -- 6.01
中银数字经济混合C 3438.45 6.85 -- 6.01
197 688361 中科飞测 中银数字经济混合A 2942.15 6.84 0.03 5.14
中银数字经济混合C 2942.15 6.84 0.03 5.14
198 688702 盛科通信 中银数字经济混合A 2612.27 6.70 -- 4.56
中银数字经济混合C 2612.27 6.70 -- 4.56
中银智能制造股票C 3233.56 8.29 -- 2.13
中银智能制造股票A 3233.56 8.29 -- 2.13
199 688141 杰华特 中银数字经济混合A 2591.59 16.88 -- 4.53
中银数字经济混合C 2591.59 16.88 -- 4.53
200 600938 中国海油 中银中证央企红利50指数A 224.26 8.26 0.00 2.57
中银中证央企红利50指数C 224.26 8.26 0.00 2.57
201 600863 华能蒙电 中银中证央企红利50指数A 194.91 41.47 0.07 2.24
中银中证央企红利50指数C 194.91 41.47 0.07 2.24
202 600737 中粮糖业 中银中证央企红利50指数A 191.36 15.52 0.01 2.20
中银中证央企红利50指数C 191.36 15.52 0.01 2.20
203 000026 飞亚达 中银中证央企红利50指数A 185.46 8.61 0.02 2.13
中银中证央企红利50指数C 185.46 8.61 0.02 2.13
204 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 13824.24 180.77 -- 9.77
中银港股通医药混合发起C 13824.24 180.77 -- 9.77
中银顺泽回报一年持有期混合A 290.61 3.80 -- 0.32
中银顺泽回报一年持有期混合C 290.61 3.80 -- 0.32
中银创新医疗混合C 11191.03 146.33 -- 8.41
中银大健康股票C 3464.35 45.30 -- 9.01
中银大健康股票A 3464.35 45.30 -- 9.01
中银创新医疗混合A 11191.03 146.33 -- 8.41
205 06990 科伦博泰生物 中银港股通医药混合发起A 13479.89 35.58 -- 9.53
中银港股通医药混合发起C 13479.89 35.58 -- 9.53
中银创新医疗混合C 13309.40 35.13 -- 10.00
中银创新医疗混合A 13309.40 35.13 -- 10.00
206 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 13116.86 203.26 -- 9.27
中银港股通医药混合发起C 13116.86 203.26 -- 9.27
中银创新医疗混合C 8123.37 62.36 -- 6.10
中银大健康股票C 3462.17 26.58 -- 9.00
中银医疗保健混合C 5626.23 43.19 -- 8.39
中银大健康股票A 3462.17 26.58 -- 9.00
中银创新医疗混合A 8123.37 62.36 -- 6.10
中银医疗保健混合A 5626.23 43.19 -- 8.39
207 01530 三生制药 中银港股通医药混合发起A 12676.92 864.15 -- 8.96
中银港股通医药混合发起C 12676.92 864.15 -- 8.96
中银创新医疗混合C 7854.95 535.45 -- 5.90
中银创新医疗混合A 7854.95 535.45 -- 5.90
208 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 11556.68 188.07 -- 8.17
中银港股通医药混合发起C 11556.68 188.07 -- 8.17
209 09606 映恩生物-B 中银港股通医药混合发起A 11328.30 71.98 -- 8.01
中银港股通医药混合发起C 11328.30 71.98 -- 8.01
210 01877 君实生物 中银港股通医药混合发起A 10190.34 704.66 -- 7.20
中银港股通医药混合发起C 10190.34 704.66 -- 7.20
中银大健康股票C 2624.55 77.60 0.18 6.82
中银大健康股票A 2624.55 77.60 0.18 6.82
211 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 9770.39 141.32 -- 6.91
中银港股通医药混合发起C 9770.39 141.32 -- 6.91
中银创新医疗混合C 13042.01 188.64 -- 9.80
中银创新医疗混合A 13042.01 188.64 -- 9.80
212 02595 劲方医药-B 中银港股通医药混合发起A 7218.44 282.30 -- 5.10
中银港股通医药混合发起C 7218.44 282.30 -- 5.10
213 001309 德明利 中银中证500指数增强型发起A 37.72 0.04 0.00 1.41
中银中证500指数增强型发起C 37.72 0.04 0.00 1.41
214 688002 睿创微纳 中银中证500指数增强型发起A 32.48 0.21 0.00 1.21
中银中证500指数增强型发起C 32.48 0.21 0.00 1.21
中银新动力股票C 1528.49 9.88 0.04 2.20
中银新动力股票A 1528.49 9.88 0.04 2.20
中银中小盘成长混合 165.73 1.07 0.00 2.35
215 688578 艾力斯 中银中证500指数增强型发起A 31.67 0.29 -- 1.18
中银中证500指数增强型发起C 31.67 0.29 -- 1.18
216 301536 星宸科技 中银中证500指数增强型发起A 30.89 0.24 0.00 1.15
中银中证500指数增强型发起C 30.89 0.24 0.00 1.15
217 002126 银轮股份 中银富利6个月持有期混合A 2.99 0.06 0.00 1.03
中银富利6个月持有期混合C 2.99 0.06 0.00 1.03
中银多策略混合C 75.20 1.51 0.00 0.49
中银多策略混合A 75.20 1.51 0.00 0.49
218 600141 兴发集团 中银富利6个月持有期混合A 2.82 0.06 0.00 0.98
中银富利6个月持有期混合C 2.82 0.06 0.00 0.98
中银新趋势混合C 698.44 14.87 0.02 3.38
中银新动力股票C 1894.30 40.33 0.06 2.73
中银研究精选灵活配置混合C 1040.86 22.16 0.03 3.45
中银珍利混合A 7.52 0.16 0.00 1.19
中银珍利混合C 7.52 0.16 0.00 1.19
中银新机遇混合A 13.15 0.28 0.00 0.75
中银新机遇混合C 13.15 0.28 0.00 0.75
中银新趋势混合A 698.44 14.87 0.02 3.38
中银新动力股票A 1894.30 40.33 0.06 2.73
中银研究精选灵活配置混合A 1040.86 22.16 0.03 3.45
219 603296 华勤技术 中银富利6个月持有期混合A 2.08 0.03 0.00 0.72
中银富利6个月持有期混合C 2.08 0.03 0.00 0.72
中银多策略混合C 71.74 0.97 0.00 0.47
中银恒利半年定期开放债券 53.03 0.71 0.00 0.59
中银多策略混合A 71.74 0.97 0.00 0.47
中银双利债券A 1092.81 14.71 0.06 0.58
中银双利债券B 1092.81 14.71 0.06 0.58
220 600754 锦江酒店 中银消费主题混合C 128.27 7.13 0.02 5.47
中银消费主题A 128.27 7.13 0.02 5.47
221 600258 首旅酒店 中银消费主题混合C 127.65 11.69 0.02 5.44
中银消费主题A 127.65 11.69 0.02 5.44
222 002627 三峡旅游 中银消费主题混合C 100.67 17.63 0.02 4.29
中银消费主题A 100.67 17.63 0.02 4.29
223 605016 百龙创园 中银消费主题混合C 100.78 3.90 -- 4.29
中银消费主题A 100.78 3.90 -- 4.29
224 600054 黄山旅游 中银消费主题混合C 99.08 9.20 0.08 4.22
中银消费主题A 99.08 9.20 0.08 4.22
225 000729 燕京啤酒 中银消费主题混合C 97.35 9.61 0.00 4.15
中银消费主题A 97.35 9.61 0.00 4.15
226 603199 九华旅游 中银消费主题混合C 90.36 2.90 -- 3.85
中银消费主题A 90.36 2.90 -- 3.85
227 002159 三特索道 中银消费主题混合C 87.58 7.08 0.05 3.73
中银消费主题A 87.58 7.08 0.05 3.73
228 002946 新乳业 中银消费主题混合C 87.30 6.20 0.01 3.72
中银顺泽回报一年持有期混合A 375.23 26.65 0.03 0.42
中银顺泽回报一年持有期混合C 375.23 26.65 0.03 0.42
中银消费主题A 87.30 6.20 0.01 3.72
229 002142 宁波银行 中银价值混合C 234.55 7.90 0.00 1.89
中银金融地产混合C 184.68 6.22 0.00 3.57
中银金融地产混合A 184.68 6.22 0.00 3.57
中银价值混合A 234.55 7.90 0.00 1.89
中银蓝筹混合 268.40 9.04 0.00 1.85
230 600919 江苏银行 中银价值混合C 217.86 20.21 0.00 1.75
中银双息回报混合C 311.11 28.86 0.00 1.80
中银双息回报混合A 311.11 28.86 0.00 1.80
中银新财富混合A 9.70 0.90 0.00 1.82
中银新财富混合C 9.70 0.90 0.00 1.82
中银价值混合A 217.86 20.21 0.00 1.75
231 600183 生益科技 中银价值混合C 202.88 1.17 0.00 1.63
中银远见成长混合A 38.15 0.22 0.00 3.19
中银远见成长混合C 38.15 0.22 0.00 3.19
中银增长混合C 4950.57 28.55 0.02 3.16
中银新回报混合C 386.68 2.23 0.00 0.49
中银增长混合H 4950.57 28.55 0.02 3.16
中银新回报混合A 386.68 2.23 0.00 0.49
国企ETF 90.17 0.52 0.00 3.44
中银价值混合A 202.88 1.17 0.00 1.63
中银增长混合A 4950.57 28.55 0.02 3.16
232 000425 徐工机械 中银价值混合C 201.04 24.85 0.00 1.62
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 474.32 58.63 0.01 2.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 474.32 58.63 0.01 2.74
中银恒泰9个月持有期债券A 31.47 3.89 0.00 0.47
中银恒泰9个月持有期债券C 31.47 3.89 0.00 0.47
中银景元回报混合 91.09 11.26 0.00 1.77
中银稳健策略混合 401.02 49.57 0.01 2.74
中银价值混合A 201.04 24.85 0.00 1.62
233 600150 中国船舶 中银价值混合C 183.48 5.43 0.00 1.48
中银恒泰9个月持有期债券A 61.16 1.81 0.00 0.91
中银恒泰9个月持有期债券C 61.16 1.81 0.00 0.91
中银产业债债券C 8182.30 242.15 0.03 1.03
中银招利债券A 539.29 15.96 0.00 0.50
中银招利债券C 539.29 15.96 0.00 0.50
中银产业债债券A 8182.30 242.15 0.03 1.03
中银转债增强债券A 838.02 24.80 0.00 1.05
中银转债增强债券B 838.02 24.80 0.00 1.05
中银双利债券A 1569.19 46.44 0.01 0.83
中银双利债券B 1569.19 46.44 0.01 0.83
中银价值混合A 183.48 5.43 0.00 1.48
234 02338 潍柴动力 中银新能源产业股票A 977.38 33.00 -- 7.25
中银新能源产业股票C 977.38 33.00 -- 7.25
235 002353 杰瑞股份 中银新能源产业股票A 930.25 6.10 0.01 6.90
中银新能源产业股票C 930.25 6.10 0.01 6.90
236 002028 思源电气 中银新能源产业股票A 714.49 4.13 0.01 5.30
中银新能源产业股票C 714.49 4.13 0.01 5.30
237 002851 麦格米特 中银新能源产业股票A 565.07 3.38 0.01 4.19
中银新能源产业股票C 565.07 3.38 0.01 4.19
238 002922 伊戈尔 中银新能源产业股票A 549.07 16.74 0.04 4.07
中银新能源产业股票C 549.07 16.74 0.04 4.07
239 300835 龙磁科技 中银新经济灵活配置混合C 2810.11 12.24 0.15 6.96
中银新趋势混合C 1503.16 6.55 0.08 7.28
中银新动力股票C 1386.12 6.04 0.07 2.00
中银研究精选灵活配置混合C 2271.95 9.90 0.12 7.54
中银新趋势混合A 1503.16 6.55 0.08 7.28
中银新动力股票A 1386.12 6.04 0.07 2.00
中银研究精选灵活配置混合A 2271.95 9.90 0.12 7.54
中银新经济灵活配置混合A 2810.11 12.24 0.15 6.96
中银中小盘成长混合 224.90 0.98 0.01 3.19
240 688668 鼎通科技 中银新经济灵活配置混合C 2671.89 7.16 -- 6.61
中银远见成长混合A 51.96 0.14 -- 4.35
中银远见成长混合C 51.96 0.14 -- 4.35
中银新趋势混合C 1441.95 3.86 -- 6.98
中银研究精选灵活配置混合C 2319.69 6.21 -- 7.69
中银新趋势混合A 1441.95 3.86 -- 6.98
中银研究精选灵活配置混合A 2319.69 6.21 -- 7.69
中银新经济灵活配置混合A 2671.89 7.16 -- 6.61
241 301396 宏景科技 中银新经济灵活配置混合C 2497.61 7.53 0.10 6.18
中银新趋势混合C 1360.22 4.10 0.05 6.58
中银研究精选灵活配置混合C 2228.35 6.72 0.09 7.39
中银新趋势混合A 1360.22 4.10 0.05 6.58
中银研究精选灵活配置混合A 2228.35 6.72 0.09 7.39
中银新经济灵活配置混合A 2497.61 7.53 0.10 6.18
242 600030 中信证券 中银新经济灵活配置混合C 2430.56 84.60 0.01 6.02
中银新趋势混合C 1243.72 43.29 0.01 6.02
中银研究精选灵活配置混合C 1820.05 63.35 0.01 6.04
中银金融地产混合C 461.83 16.07 0.00 8.92
中银顺兴回报一年持有期混合A 1461.84 50.88 0.01 2.23
中银顺兴回报一年持有期混合C 1461.84 50.88 0.01 2.23
中银金融地产混合A 461.83 16.07 0.00 8.92
中银新趋势混合A 1243.72 43.29 0.01 6.02
中银研究精选灵活配置混合A 1820.05 63.35 0.01 6.04
中银新经济灵活配置混合A 2430.56 84.60 0.01 6.02
中银转债增强债券A 709.06 24.68 0.00 0.89
中银转债增强债券B 709.06 24.68 0.00 0.89
国企ETF 99.41 3.46 0.00 3.79
中银蓝筹混合 211.17 7.35 0.00 1.45
243 601995 中金公司 中银新经济灵活配置混合C 1600.36 44.27 -- 3.96
中银新趋势混合C 1237.41 34.23 -- 5.99
中银恒悦180天持有期债券A 546.46 29.96 -- 0.25
中银恒悦180天持有期债券C 546.46 29.96 -- 0.25
中银通利债券A 242.22 13.28 -- 0.63
中银通利债券C 242.22 13.28 -- 0.63
中银研究精选灵活配置混合C 1670.49 46.21 -- 5.54
中银恒泰9个月持有期债券A 31.37 1.72 -- 0.47
中银恒泰9个月持有期债券C 31.37 1.72 -- 0.47
中银新趋势混合A 1237.41 34.23 -- 5.99
中银研究精选灵活配置混合A 1670.49 46.21 -- 5.54
中银新经济灵活配置混合A 1600.36 44.27 -- 3.96
244 600498 烽火通信 中银新经济灵活配置混合C 1314.50 17.86 0.02 3.25
中银新经济灵活配置混合A 1314.50 17.86 0.02 3.25
245 601336 新华保险 中银高质量发展机遇混合C 116.34 1.95 0.01 2.88
中银宏观策略混合C 682.51 11.44 0.07 3.54
中银景福回报混合C 75.17 1.26 0.01 1.14
中银金融地产混合C 292.33 4.90 0.03 5.65
中银高质量发展机遇混合A 116.34 1.95 0.01 2.88
中银产业债债券C 5741.35 96.23 0.61 0.72
中银民丰回报混合 98.44 1.65 0.01 1.05
中银景福回报混合A 75.17 1.26 0.01 1.14
中银金融地产混合A 292.33 4.90 0.03 5.65
中银宏观策略混合A 682.51 11.44 0.07 3.54
中银恒利半年定期开放债券 60.26 1.01 0.01 0.67
中银产业债债券A 5741.35 96.23 0.61 0.72
中银稳健策略混合 371.09 6.22 0.04 2.54
中银转债增强债券A 619.34 10.38 0.07 0.78
中银转债增强债券B 619.34 10.38 0.07 0.78
中银双利债券A 1258.23 21.09 0.13 0.66
中银双利债券B 1258.23 21.09 0.13 0.66
246 002980 华盛昌 中银卓越成长混合A 2420.54 20.77 0.21 4.50
中银卓越成长混合C 2420.54 20.77 0.21 4.50
中银主题策略混合C 10231.51 87.79 0.87 5.17
中银收益混合C 11637.22 99.86 0.99 4.68
中银鑫新消费成长混合A 1005.74 8.63 0.09 5.08
中银鑫新消费成长混合C 1005.74 8.63 0.09 5.08
中银优选混合C 5847.04 50.17 0.50 4.68
中银收益混合H 11637.22 99.86 0.99 4.68
中银主题策略混合A 10231.51 87.79 0.87 5.17
中银优选混合A 5847.04 50.17 0.50 4.68
中银收益混合A 11637.22 99.86 0.99 4.68
247 002468 申通快递 中银卓越成长混合A 1747.64 120.03 0.08 3.25
中银卓越成长混合C 1747.64 120.03 0.08 3.25
中银主题策略混合C 6968.42 478.60 0.32 3.52
中银收益混合C 8196.55 562.95 0.38 3.29
中银鑫新消费成长混合A 679.95 46.70 0.03 3.44
中银鑫新消费成长混合C 679.95 46.70 0.03 3.44
中银优选混合C 4196.63 288.23 0.19 3.36
中银收益混合H 8196.55 562.95 0.38 3.29
中银主题策略混合A 6968.42 478.60 0.32 3.52
中银优选混合A 4196.63 288.23 0.19 3.36
中银收益混合A 8196.55 562.95 0.38 3.29
248 688233 神工股份 中银卓越成长混合A 1521.40 7.10 -- 2.83
中银卓越成长混合C 1521.40 7.10 -- 2.83
中银主题策略混合C 6974.46 32.53 -- 3.52
中银收益混合C 8699.90 40.57 -- 3.50
中银鑫新消费成长混合A 623.04 2.91 -- 3.15
中银鑫新消费成长混合C 623.04 2.91 -- 3.15
中银优选混合C 4274.59 19.94 -- 3.42
中银收益混合H 8699.90 40.57 -- 3.50
中银主题策略混合A 6974.46 32.53 -- 3.52
中银优选混合A 4274.59 19.94 -- 3.42
中银收益混合A 8699.90 40.57 -- 3.50
249 002484 江海股份 中银卓越成长混合A 1444.80 13.76 0.02 2.68
中银卓越成长混合C 1444.80 13.76 0.02 2.68
中银主题策略混合C 6457.50 61.50 0.07 3.26
中银策略混合C 642.60 6.12 0.01 2.16
中银收益混合C 6659.06 63.42 0.08 2.68
中银鑫新消费成长混合A 683.55 6.51 0.01 3.45
中银鑫新消费成长混合C 683.55 6.51 0.01 3.45
中银优选混合C 4345.95 41.39 0.05 3.48
中银收益混合H 6659.06 63.42 0.08 2.68
中银主题策略混合A 6457.50 61.50 0.07 3.26
中银优选混合A 4345.95 41.39 0.05 3.48
中银策略混合A 642.60 6.12 0.01 2.16
中银收益混合A 6659.06 63.42 0.08 2.68
250 600233 圆通速递 中银卓越成长混合A 1360.64 86.39 0.88 2.53
中银卓越成长混合C 1360.64 86.39 0.88 2.53
中银主题策略混合C 5952.34 377.93 3.84 3.01
中银景福回报混合C 66.31 4.21 0.04 1.00
中银收益混合C 7411.93 470.60 4.78 2.98
中银鑫新消费成长混合A 599.60 38.07 0.39 3.03
中银鑫新消费成长混合C 599.60 38.07 0.39 3.03
中银优选混合C 3488.15 221.47 2.25 2.79
中银景福回报混合A 66.31 4.21 0.04 1.00
中银收益混合H 7411.93 470.60 4.78 2.98
中银主题策略混合A 5952.34 377.93 3.84 3.01
中银优选混合A 3488.15 221.47 2.25 2.79
中银收益混合A 7411.93 470.60 4.78 2.98
251 000792 盐湖股份 中银稳进策略混合C 561.23 18.59 0.00 3.53
中银宏观策略混合C 712.79 23.61 0.00 3.70
中银稳进策略混合A 561.23 18.59 0.00 3.53
中银宏观策略混合A 712.79 23.61 0.00 3.70
252 601233 桐昆股份 中银宏观策略混合C 499.90 23.09 -- 2.59
中银宏观策略混合A 499.90 23.09 -- 2.59
253 002463 沪电股份 中银远见成长混合A 65.70 0.43 0.00 5.50
中银远见成长混合C 65.70 0.43 0.00 5.50
中银增长混合C 4021.70 26.32 0.01 2.56
中银战略新兴产业股票C 3254.64 21.30 0.01 2.66
中银珍利混合A 9.17 0.06 0.00 1.45
中银珍利混合C 9.17 0.06 0.00 1.45
中银战略新兴产业股票A 3254.64 21.30 0.01 2.66
中银增长混合H 4021.70 26.32 0.01 2.56
中银增长混合A 4021.70 26.32 0.01 2.56
254 603606 东方电缆 中银景福回报混合C 73.80 1.78 0.02 1.12
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 365.62 8.81 0.11 2.11
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 365.62 8.81 0.11 2.11
中银民丰回报混合 97.38 2.35 0.03 1.04
中银景福回报混合A 73.80 1.78 0.02 1.12
中银稳健策略混合 444.66 10.71 0.14 3.04
255 002001 新和成 中银景福回报混合C 66.79 2.35 0.00 1.01
中银景福回报混合A 66.79 2.35 0.00 1.01
256 600031 三一重工 中银景福回报混合C 66.70 3.86 0.00 1.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 451.87 26.15 0.02 2.61
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 451.87 26.15 0.02 2.61
中银恒泰9个月持有期债券A 22.46 1.30 0.00 0.34
中银恒泰9个月持有期债券C 22.46 1.30 0.00 0.34
中银民丰回报混合 89.86 5.20 0.00 0.96
中银景元回报混合 88.13 5.10 0.00 1.71
中银景福回报混合A 66.70 3.86 0.00 1.01
中银恒利半年定期开放债券 53.22 3.08 0.00 0.60
中银稳健策略混合 430.27 24.90 0.02 2.94
中银双利债券A 1073.43 62.12 0.04 0.57
中银双利债券B 1073.43 62.12 0.04 0.57
257 603187 海容冷链 中银景福回报混合C 66.87 5.82 0.02 1.01
中银民丰回报混合 90.08 7.84 0.03 0.96
中银景福回报混合A 66.87 5.82 0.02 1.01
258 002078 太阳纸业 中银景福回报混合C 66.57 5.33 0.00 1.01
中银民丰回报混合 89.43 7.16 0.00 0.95
中银景福回报混合A 66.57 5.33 0.00 1.01
259 600309 万华化学 中银民利一年持有期债券A 86.88 1.27 0.00 0.34
中银民利一年持有期债券C 86.88 1.27 0.00 0.34
260 01171 兖矿能源 中银恒悦180天持有期债券A 405.01 42.20 -- 0.18
中银恒悦180天持有期债券C 405.01 42.20 -- 0.18
中银双息回报混合C 203.27 21.18 -- 1.18
中银双息回报混合A 203.27 21.18 -- 1.18
261 00941 中国移动 中银双息回报混合C 307.55 4.65 -- 1.78
中银港股通优势成长股票 529.12 8.00 -- 2.97
中银双息回报混合A 307.55 4.65 -- 1.78
262 601838 成都银行 中银双息回报混合C 386.21 21.82 0.06 2.24
中银双息回报混合A 386.21 21.82 0.06 2.24
263 000933 神火股份 中银双息回报混合C 283.66 13.38 0.01 1.64
中银双息回报混合A 283.66 13.38 0.01 1.64
264 301345 涛涛车业 中银成长优选股票C 325.71 1.41 0.05 4.18
中银核心精选混合A 487.41 2.11 0.07 4.00
中银核心精选混合C 487.41 2.11 0.07 4.00
中银智能制造股票C 6354.81 27.51 0.95 4.19
中银成长优选股票A 325.71 1.41 0.05 4.18
中银智能制造股票A 6354.81 27.51 0.95 4.19
265 603950 长源东谷 中银成长优选股票C 303.10 3.59 -- 3.89
中银核心精选混合A 357.98 4.24 -- 2.94
中银核心精选混合C 357.98 4.24 -- 2.94
中银智能制造股票C 5896.93 69.84 -- 3.89
中银成长优选股票A 303.10 3.59 -- 3.89
中银智能制造股票A 5896.93 69.84 -- 3.89
266 000811 冰轮环境 中银成长优选股票C 166.41 2.96 0.00 2.14
中银核心精选混合A 248.49 4.42 0.00 2.04
中银核心精选混合C 248.49 4.42 0.00 2.04
中银智能制造股票C 3256.99 57.93 0.06 2.15
中银成长优选股票A 166.41 2.96 0.00 2.14
中银智能制造股票A 3256.99 57.93 0.06 2.15
267 605111 新洁能 中银新动力股票C 1987.76 20.05 0.14 2.86
中银新动力股票A 1987.76 20.05 0.14 2.86
中银中小盘成长混合 231.00 2.33 0.02 3.28
268 603268 松发股份 中银新动力股票C 1894.21 13.60 0.11 2.73
中银新动力股票A 1894.21 13.60 0.11 2.73
269 600026 中远海能 中银新动力股票C 1883.70 105.00 0.05 2.71
中银新动力股票A 1883.70 105.00 0.05 2.71
270 688409 富创精密 中银新动力股票C 1615.59 5.28 -- 2.33
中银新动力股票A 1615.59 5.28 -- 2.33
中银中小盘成长混合 272.01 0.89 -- 3.86
271 01888 建滔积层板 中银核心精选混合A 508.09 5.90 -- 4.17
中银核心精选混合C 508.09 5.90 -- 4.17
272 601601 中国太保 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 433.79 15.21 0.01 2.50
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 433.79 15.21 0.01 2.50
中银产业债债券C 5204.04 182.47 0.07 0.66
中银产业债债券A 5204.04 182.47 0.07 0.66
中银稳健策略混合 408.41 14.32 0.01 2.80
中银转债增强债券A 639.99 22.44 0.01 0.80
中银转债增强债券B 639.99 22.44 0.01 0.80
273 689009 九号公司 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 410.63 10.76 -- 2.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 410.63 10.76 -- 2.37
274 02628 中国人寿 中银通利债券A 201.45 8.70 -- 0.52
中银通利债券C 201.45 8.70 -- 0.52
中银金融地产混合C 157.46 6.80 -- 3.04
中银金融地产混合A 157.46 6.80 -- 3.04
275 01398 工商银行 中银港股通优势成长股票 1037.09 185.70 -- 5.82
中银顺泽回报一年持有期混合A 323.66 45.78 0.00 0.36
中银顺泽回报一年持有期混合C 323.66 45.78 0.00 0.36
中银新回报混合C 256.29 36.25 0.00 0.33
中银颐利混合A 18.52 2.62 0.00 2.71
中银颐利混合C 18.52 2.62 0.00 2.71
中银鑫利混合A 39.45 5.58 0.00 2.00
中银鑫利混合C 39.45 5.58 0.00 2.00
中银新回报混合A 256.29 36.25 0.00 0.33
276 01299 友邦保险 中银港股通优势成长股票 697.53 11.24 -- 3.91
277 01288 农业银行 中银港股通优势成长股票 432.73 93.30 -- 2.43
278 09899 网易云音乐 中银顺泽回报一年持有期混合A 585.40 6.55 -- 0.65
中银顺泽回报一年持有期混合C 585.40 6.55 -- 0.65
中银景元回报混合 115.29 1.29 -- 2.24
279 300498 温氏股份 中银顺泽回报一年持有期混合A 404.10 32.80 0.01 0.45
中银顺泽回报一年持有期混合C 404.10 32.80 0.01 0.45
中银鑫利混合A 31.29 2.54 0.00 1.59
中银鑫利混合C 31.29 2.54 0.00 1.59
280 605296 神农集团 中银顺泽回报一年持有期混合A 313.09 11.23 -- 0.35
中银顺泽回报一年持有期混合C 313.09 11.23 -- 0.35
281 688235 百济神州 中银创新医疗混合C 7299.87 28.67 -- 5.48
中银大健康股票C 1559.77 6.13 -- 4.06
中银医疗保健混合C 5352.05 21.02 -- 7.98
中银大健康股票A 1559.77 6.13 -- 4.06
中银创新医疗混合A 7299.87 28.67 -- 5.48
中银医疗保健混合A 5352.05 21.02 -- 7.98
282 300765 石药创新 中银创新医疗混合C 6433.85 236.28 0.23 4.83
中银医疗保健混合C 3621.49 133.00 0.13 5.40
中银创新医疗混合A 6433.85 236.28 0.23 4.83
中银医疗保健混合A 3621.49 133.00 0.13 5.40
283 002653 海思科 中银创新医疗混合C 5925.90 89.33 0.17 4.45
中银大健康股票C 2067.41 31.16 0.06 5.38
中银医疗保健混合C 5348.44 80.62 0.15 7.97
中银大健康股票A 2067.41 31.16 0.06 5.38
中银创新医疗混合A 5925.90 89.33 0.17 4.45
中银医疗保健混合A 5348.44 80.62 0.15 7.97
284 688428 诺诚健华 中银创新医疗混合C 5397.49 189.59 -- 4.06
中银医疗保健混合C 4386.29 154.07 -- 6.54
中银创新医疗混合A 5397.49 189.59 -- 4.06
中银医疗保健混合A 4386.29 154.07 -- 6.54
285 688671 碧兴物联 中银量化精选混合C 9.25 0.26 -- 0.57
中银量化精选混合A 9.25 0.26 -- 0.57
286 300665 飞鹿股份 中银量化精选混合C 6.75 0.66 0.00 0.41
中银量化精选混合A 6.75 0.66 0.00 0.41
287 688156 路德科技 中银量化精选混合C 6.66 0.22 0.00 0.41
中银量化精选混合A 6.66 0.22 0.00 0.41
288 002830 名雕股份 中银量化精选混合C 6.29 0.36 0.01 0.39
中银量化精选混合A 6.29 0.36 0.01 0.39
289 603886 元祖股份 中银量化精选混合C 6.26 0.49 -- 0.38
中银量化精选混合A 6.26 0.49 -- 0.38
290 300103 达刚控股 中银量化精选混合C 5.68 0.74 0.00 0.35
中银量化精选混合A 5.68 0.74 0.00 0.35
291 002687 乔治白 中银量化精选混合C 5.76 1.10 0.00 0.35
中银量化精选混合A 5.76 1.10 0.00 0.35
292 603880 南卫股份 中银量化精选混合C 5.72 0.81 -- 0.35
中银量化精选混合A 5.72 0.81 -- 0.35
293 300670 大烨智能 中银量化精选混合C 5.79 0.82 0.00 0.35
中银量化精选混合A 5.79 0.82 0.00 0.35
294 688718 唯赛勃 中银量化精选混合C 5.59 0.35 0.01 0.34
中银量化精选混合A 5.59 0.35 0.01 0.34
295 002422 科伦药业 中银大健康股票C 3373.40 87.58 0.07 8.77
中银医疗保健混合C 5824.96 151.22 0.12 8.68
中银大健康股票A 3373.40 87.58 0.07 8.77
中银医疗保健混合A 5824.96 151.22 0.12 8.68
中银颐利混合A 8.09 0.21 0.00 1.19
中银颐利混合C 8.09 0.21 0.00 1.19
中银鑫利混合A 31.59 0.82 0.00 1.60
中银鑫利混合C 31.59 0.82 0.00 1.60
中银稳健策略混合 273.49 7.10 0.01 1.87
296 688336 三生国健 中银大健康股票C 2432.50 45.81 -- 6.33
中银医疗保健混合C 3818.64 71.91 -- 5.69
中银大健康股票A 2432.50 45.81 -- 6.33
中银医疗保健混合A 3818.64 71.91 -- 5.69
297 688506 百利天恒 中银大健康股票C 2102.02 7.15 -- 5.47
中银医疗保健混合C 2761.35 9.39 -- 4.12
中银大健康股票A 2102.02 7.15 -- 5.47
中银医疗保健混合A 2761.35 9.39 -- 4.12
298 01109 华润置地 中银金融地产混合C 319.19 12.25 -- 6.17
中银金融地产混合A 319.19 12.25 -- 6.17
299 688266 泽璟制药 中银医疗保健混合C 5207.87 44.64 0.27 7.76
中银医疗保健混合A 5207.87 44.64 0.27 7.76
300 601166 兴业银行 中银新回报混合C 251.55 15.19 0.00 0.32
中银新回报混合A 251.55 15.19 0.00 0.32
国企ETF 63.94 3.86 0.00 2.44
301 688783 西安奕材 中银新回报混合C 245.34 4.27 -- 0.31
中银新回报混合A 245.34 4.27 -- 0.31
302 688795 摩尔线程 中银新回报混合C 226.57 0.33 -- 0.29
中银新回报混合A 226.57 0.33 -- 0.29
303 688146 中船特气 中银科技创新一年定期开放混合 2079.43 5.94 -- 6.64
304 688549 中巨芯 中银科技创新一年定期开放混合 1625.81 44.17 0.16 5.19
305 600552 凯盛科技 中银科技创新一年定期开放混合 1056.57 32.43 0.04 3.37
306 002859 洁美科技 中银科技创新一年定期开放混合 956.02 8.73 0.02 3.05
307 000636 风华高科 中银科技创新一年定期开放混合 951.40 13.17 0.01 3.04
308 601766 中国中车 中银民丰回报混合 91.47 17.59 0.00 0.98
309 601965 中国汽研 中银景元回报混合 77.74 6.50 -- 1.51
310 02057 中通快递-W 中银景元回报混合 76.76 0.52 -- 1.49
311 002338 奥普光电 中银添利债券发起E 1464.89 25.61 0.11 0.22
中银添利债券发起C 1464.89 25.61 0.11 0.22
中银添利债券发起A 1464.89 25.61 0.11 0.22
312 601816 京沪高铁 中银颐利混合A 10.96 2.42 -- 1.61
中银颐利混合C 10.96 2.42 -- 1.61
中银鑫利混合A 30.85 6.81 -- 1.57
中银鑫利混合C 30.85 6.81 -- 1.57
313 601328 交通银行 中银颐利混合A 10.35 1.61 0.00 1.52
中银颐利混合C 10.35 1.61 0.00 1.52
314 002352 顺丰控股 中银颐利混合A 9.38 0.30 0.00 1.37
中银颐利混合C 9.38 0.30 0.00 1.37
中银鑫利混合A 28.76 0.92 0.00 1.46
中银鑫利混合C 28.76 0.92 0.00 1.46
315 601021 春秋航空 中银颐利混合A 9.12 0.20 -- 1.34
中银颐利混合C 9.12 0.20 -- 1.34
中银鑫利混合A 31.91 0.70 -- 1.62
中银鑫利混合C 31.91 0.70 -- 1.62
316 688789 宏华数科 中银颐利混合A 8.40 0.16 0.00 1.23
中银颐利混合C 8.40 0.16 0.00 1.23
317 600029 南方航空 中银鑫利混合A 28.44 5.49 0.00 1.44
中银鑫利混合C 28.44 5.49 0.00 1.44
318 600999 招商证券 中银新机遇混合A 12.24 0.58 0.00 0.69
中银新机遇混合C 12.24 0.58 0.00 0.69
319 603565 中谷物流 中银新财富混合A 10.69 1.09 -- 2.00
中银新财富混合C 10.69 1.09 -- 2.00
320 600177 雅戈尔 中银新财富混合A 10.17 1.35 0.00 1.90
中银新财富混合C 10.17 1.35 0.00 1.90
321 300770 新媒股份 中银新财富混合A 10.08 0.32 0.00 1.89
中银新财富混合C 10.08 0.32 0.00 1.89
322 600282 南钢股份 中银新财富混合A 10.05 2.19 0.00 1.88
中银新财富混合C 10.05 2.19 0.00 1.88
323 601928 凤凰传媒 中银新财富混合A 9.93 1.13 -- 1.86
中银新财富混合C 9.93 1.13 -- 1.86
324 600015 华夏银行 中银新财富混合A 9.84 1.54 0.00 1.84
中银新财富混合C 9.84 1.54 0.00 1.84
325 002807 江阴银行 中银新财富混合A 9.61 2.59 0.00 1.80
中银新财富混合C 9.61 2.59 0.00 1.80
326 002179 中航光电 中银恒利半年定期开放债券 38.35 0.83 0.00 0.43
327 688082 盛美上海 中银沪深300等权重指数(LOF) 19.31 0.04 0.00 0.54
328 600460 士兰微 中银沪深300等权重指数(LOF) 18.58 0.34 0.00 0.52
329 688396 华润微 中银沪深300等权重指数(LOF) 17.10 0.18 -- 0.48
330 600584 长电科技 中银沪深300等权重指数(LOF) 16.57 0.16 0.00 0.46
331 688352 颀中科技 中银中小盘成长混合 177.79 7.35 0.02 2.52
332 301305 朗坤科技 中银中小盘成长混合 173.97 6.10 0.05 2.47
333 301373 凌玮科技 中银中小盘成长混合 172.60 1.11 0.03 2.45
334 002536 飞龙股份 中银中小盘成长混合 166.55 3.53 0.01 2.36

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