序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 中银中证央企红利50指数A | 456.57 | 10.29 | 0.01 | 5.72 |
中银中证央企红利50指数C | 456.57 | 10.29 | 0.01 | 5.72 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 53.69 | 1.21 | 0.00 | 0.61 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 53.69 | 1.21 | 0.00 | 0.61 | |||
中银宏观策略混合C | 868.32 | 19.57 | 0.01 | 2.87 | |||
中银双息回报混合C | 709.48 | 15.99 | 0.01 | 3.62 | |||
中银港股通优势成长股票 | 2254.11 | 68.70 | -- | 5.79 | |||
中银多策略混合C | 258.68 | 5.83 | 0.00 | 0.52 | |||
中银新回报混合C | 847.91 | 19.11 | 0.01 | 0.52 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 2459.43 | 55.43 | 0.03 | 2.78 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 2459.43 | 55.43 | 0.03 | 2.78 | |||
中银双息回报混合A | 709.48 | 15.99 | 0.01 | 3.62 | |||
中银广利混合A | 200.11 | 4.51 | 0.00 | 0.42 | |||
中银广利混合C | 200.11 | 4.51 | 0.00 | 0.42 | |||
中银珍利混合A | 10.21 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |||
中银珍利混合C | 10.21 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |||
中银新机遇混合A | 21.74 | 0.49 | 0.00 | 0.38 | |||
中银新机遇混合C | 21.74 | 0.49 | 0.00 | 0.38 | |||
中银新财富混合A | 1948.29 | 43.91 | 0.02 | 2.94 | |||
中银新财富混合C | 1948.29 | 43.91 | 0.02 | 2.94 | |||
中银宏观策略混合A | 868.32 | 19.57 | 0.01 | 2.87 | |||
中银健康生活混合 | 110.04 | 2.48 | 0.00 | 3.09 | |||
中银多策略混合A | 258.68 | 5.83 | 0.00 | 0.52 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 847.91 | 19.11 | 0.01 | 0.52 | |||
中银美丽中国混合 | 113.59 | 2.56 | 0.00 | 3.13 | |||
国企ETF | 49.02 | 1.10 | 0.00 | 2.61 | |||
中银双利债券A | 181.47 | 4.09 | 0.00 | 2.15 | |||
中银双利债券B | 181.47 | 4.09 | 0.00 | 2.15 | |||
中银蓝筹混合 | 539.98 | 12.17 | 0.01 | 3.63 | |||
2 | 001965 | 招商公路 | 中银中证央企红利50指数A | 391.38 | 33.00 | 0.06 | 4.90 |
中银中证央企红利50指数C | 391.38 | 33.00 | 0.06 | 4.90 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 45.31 | 3.82 | 0.01 | 0.52 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 45.31 | 3.82 | 0.01 | 0.52 | |||
中银鑫盛一年持有债券A | 30.14 | 2.54 | 0.00 | 0.14 | |||
中银鑫盛一年持有债券C | 30.14 | 2.54 | 0.00 | 0.14 | |||
中银景福回报混合C | 206.48 | 17.41 | 0.03 | 0.42 | |||
中银信用增利债券C | 295.37 | 24.90 | 0.04 | 0.40 | |||
中银民丰回报混合 | 84.44 | 7.12 | 0.01 | 0.41 | |||
中银景元回报混合 | 71.63 | 6.04 | 0.01 | 1.03 | |||
中银景福回报混合A | 206.48 | 17.41 | 0.03 | 0.42 | |||
中银广利混合A | 153.58 | 12.95 | 0.02 | 0.32 | |||
中银广利混合C | 153.58 | 12.95 | 0.02 | 0.32 | |||
中银珍利混合A | 12.22 | 1.03 | 0.00 | 0.28 | |||
中银珍利混合C | 12.22 | 1.03 | 0.00 | 0.28 | |||
中银新机遇混合A | 14.11 | 1.19 | 0.00 | 0.25 | |||
中银新机遇混合C | 14.11 | 1.19 | 0.00 | 0.25 | |||
中银稳健策略混合 | 243.37 | 20.52 | 0.04 | 1.70 | |||
中银信用增利债券A | 295.37 | 24.90 | 0.04 | 0.40 | |||
中银双利债券A | 83.26 | 7.02 | 0.01 | 0.98 | |||
中银双利债券B | 83.26 | 7.02 | 0.01 | 0.98 | |||
3 | 000830 | 鲁西化工 | 中银中证央企红利50指数A | 294.85 | 25.44 | 0.02 | 3.69 |
中银中证央企红利50指数C | 294.85 | 25.44 | 0.02 | 3.69 | |||
4 | 600028 | 中国石化 | 中银中证央企红利50指数A | 291.79 | 46.17 | 0.00 | 3.65 |
中银中证央企红利50指数C | 291.79 | 46.17 | 0.00 | 3.65 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 33.37 | 5.28 | 0.00 | 0.38 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 33.37 | 5.28 | 0.00 | 0.38 | |||
中银多策略混合C | 291.54 | 46.13 | 0.00 | 0.59 | |||
中银新回报混合C | 1041.85 | 164.85 | 0.00 | 0.64 | |||
中银新机遇混合A | 17.57 | 2.78 | 0.00 | 0.31 | |||
中银新机遇混合C | 17.57 | 2.78 | 0.00 | 0.31 | |||
中银多策略混合A | 291.54 | 46.13 | 0.00 | 0.59 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1041.85 | 164.85 | 0.00 | 0.64 | |||
5 | 601857 | 中国石油 | 中银中证央企红利50指数A | 243.96 | 23.64 | 0.01 | 3.05 |
中银中证央企红利50指数C | 243.96 | 23.64 | 0.01 | 3.05 | |||
中银宏观策略混合C | 623.64 | 60.43 | 0.02 | 2.06 | |||
中银景泰回报混合 | 38.60 | 3.74 | 0.00 | 0.46 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1573.39 | 152.46 | 0.04 | 1.78 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1573.39 | 152.46 | 0.04 | 1.78 | |||
中银民丰回报混合 | 65.74 | 6.37 | 0.00 | 0.32 | |||
中银宏观策略混合A | 623.64 | 60.43 | 0.02 | 2.06 | |||
中银健康生活混合 | 81.73 | 7.92 | 0.00 | 2.30 | |||
中银蓝筹混合 | 529.00 | 51.26 | 0.01 | 3.55 | |||
6 | 002128 | 电投能源 | 中银中证央企红利50指数A | 234.84 | 11.13 | 0.01 | 2.94 |
中银中证央企红利50指数C | 234.84 | 11.13 | 0.01 | 2.94 | |||
中银蓝筹混合 | 284.43 | 13.48 | 0.01 | 1.91 | |||
7 | 600019 | 宝钢股份 | 中银中证央企红利50指数A | 224.04 | 33.69 | 0.00 | 2.81 |
中银中证央企红利50指数C | 224.04 | 33.69 | 0.00 | 2.81 | |||
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 23.94 | 3.60 | 0.00 | 0.30 | |||
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 23.94 | 3.60 | 0.00 | 0.30 | |||
中银新财富混合A | 1297.55 | 195.12 | 0.01 | 1.96 | |||
中银新财富混合C | 1297.55 | 195.12 | 0.01 | 1.96 | |||
8 | 600900 | 长江电力 | 中银中证央企红利50指数A | 210.11 | 7.27 | 0.00 | 2.63 |
中银中证央企红利50指数C | 210.11 | 7.27 | 0.00 | 2.63 | |||
中银沪深300指数增强A | 910.40 | 31.48 | 0.00 | 1.73 | |||
中银沪深300指数增强C | 910.40 | 31.48 | 0.00 | 1.73 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 384.64 | 13.30 | 0.00 | 3.53 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 384.64 | 13.30 | 0.00 | 3.53 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 235.99 | 8.16 | 0.00 | 2.70 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 235.99 | 8.16 | 0.00 | 2.70 | |||
中银宏观策略混合C | 1701.65 | 58.84 | 0.01 | 5.62 | |||
中银双息回报混合C | 547.17 | 18.92 | 0.00 | 2.79 | |||
中银中证800指数型发起式A | 15.33 | 0.53 | 0.00 | 1.38 | |||
中银中证800指数型发起式C | 15.33 | 0.53 | 0.00 | 1.38 | |||
中银信用增利债券C | 191.52 | 6.62 | 0.00 | 0.26 | |||
中银量化精选混合C | 99.20 | 3.43 | 0.00 | 2.48 | |||
中银多策略混合C | 1431.58 | 49.50 | 0.01 | 2.89 | |||
中银新回报混合C | 4980.56 | 172.22 | 0.02 | 3.06 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 2503.60 | 86.57 | 0.01 | 2.83 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 2503.60 | 86.57 | 0.01 | 2.83 | |||
中银双息回报混合A | 547.17 | 18.92 | 0.00 | 2.79 | |||
中银广利混合A | 575.30 | 19.89 | 0.00 | 1.21 | |||
中银广利混合C | 575.30 | 19.89 | 0.00 | 1.21 | |||
中银量化精选混合A | 99.20 | 3.43 | 0.00 | 2.48 | |||
中银珍利混合A | 39.69 | 1.37 | 0.00 | 0.89 | |||
中银珍利混合C | 39.69 | 1.37 | 0.00 | 0.89 | |||
中银新机遇混合A | 68.40 | 2.37 | 0.00 | 1.19 | |||
中银新机遇混合C | 68.40 | 2.37 | 0.00 | 1.19 | |||
中银宏观策略混合A | 1701.65 | 58.84 | 0.01 | 5.62 | |||
中银健康生活混合 | 203.02 | 7.02 | 0.00 | 5.71 | |||
中银多策略混合A | 1431.58 | 49.50 | 0.01 | 2.89 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 4980.56 | 172.22 | 0.02 | 3.06 | |||
中银美丽中国混合 | 175.26 | 6.06 | 0.00 | 4.82 | |||
中银信用增利债券A | 191.52 | 6.62 | 0.00 | 0.26 | |||
国企ETF | 118.28 | 4.09 | 0.00 | 6.29 | |||
中银蓝筹混合 | 444.50 | 15.37 | 0.00 | 2.99 | |||
中银中证100指数增强 | 751.17 | 25.97 | 0.00 | 2.19 | |||
9 | 600582 | 天地科技 | 中银中证央企红利50指数A | 174.39 | 25.31 | 0.08 | 2.18 |
中银中证央企红利50指数C | 174.39 | 25.31 | 0.08 | 2.18 | |||
中银中证500指数增强型发起A | 19.15 | 2.78 | 0.01 | 0.77 | |||
中银中证500指数增强型发起C | 19.15 | 2.78 | 0.01 | 0.77 | |||
10 | 600782 | 新钢股份 | 中银中证央企红利50指数A | 173.60 | 52.29 | 0.16 | 2.17 |
中银中证央企红利50指数C | 173.60 | 52.29 | 0.16 | 2.17 | |||
中银双息回报混合C | 407.10 | 122.62 | 0.38 | 2.08 | |||
中银双息回报混合A | 407.10 | 122.62 | 0.38 | 2.08 | |||
11 | 600519 | 贵州茅台 | 中银沪深300指数增强A | 2773.37 | 1.89 | 0.00 | 5.26 |
中银沪深300指数增强C | 2773.37 | 1.89 | 0.00 | 5.26 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 675.00 | 0.46 | 0.00 | 6.20 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 675.00 | 0.46 | 0.00 | 6.20 | |||
中银消费主题混合C | 228.77 | 0.16 | 0.00 | 4.64 | |||
中银价值混合C | 572.28 | 0.39 | 0.00 | 2.93 | |||
中银策略混合C | 851.82 | 0.58 | 0.00 | 3.07 | |||
中银中国混合(LOF)C | 4485.08 | 3.06 | 0.00 | 7.17 | |||
中银中证800指数型发起式A | 44.02 | 0.03 | 0.00 | 3.97 | |||
中银中证800指数型发起式C | 44.02 | 0.03 | 0.00 | 3.97 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 484.24 | 0.33 | 0.00 | 2.16 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 484.24 | 0.33 | 0.00 | 2.16 | |||
中银增长混合C | 5458.69 | 3.72 | 0.00 | 4.36 | |||
中银量化精选混合C | 132.07 | 0.09 | 0.00 | 3.30 | |||
中银量化精选混合A | 132.07 | 0.09 | 0.00 | 3.30 | |||
中银增长混合H | 5458.69 | 3.72 | 0.00 | 4.36 | |||
中银消费主题混合A | 228.77 | 0.16 | 0.00 | 4.64 | |||
国企ETF | 176.09 | 0.12 | 0.00 | 9.36 | |||
中银双利债券A | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 1.04 | |||
中银双利债券B | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 1.04 | |||
中银价值混合A | 572.28 | 0.39 | 0.00 | 2.93 | |||
中银蓝筹混合 | 528.26 | 0.36 | 0.00 | 3.55 | |||
中银中证100指数增强 | 2832.21 | 1.93 | 0.00 | 8.26 | |||
中银策略混合A | 851.82 | 0.58 | 0.00 | 3.07 | |||
中银增长混合A | 5458.69 | 3.72 | 0.00 | 4.36 | |||
中银中国混合(LOF)A | 4485.08 | 3.06 | 0.00 | 7.17 | |||
12 | 300750 | 宁德时代 | 中银沪深300指数增强A | 1551.52 | 8.62 | 0.00 | 2.95 |
中银沪深300指数增强C | 1551.52 | 8.62 | 0.00 | 2.95 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 633.71 | 3.52 | 0.00 | 5.82 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 633.71 | 3.52 | 0.00 | 5.82 | |||
中银新能源产业股票A | 163.47 | 0.91 | 0.00 | 5.69 | |||
中银新能源产业股票C | 163.47 | 0.91 | 0.00 | 5.69 | |||
中银成长优选股票C | 239.08 | 1.33 | 0.00 | 3.08 | |||
中银核心精选混合A | 457.28 | 2.54 | 0.00 | 2.04 | |||
中银核心精选混合C | 457.28 | 2.54 | 0.00 | 2.04 | |||
中银中证800指数型发起式A | 19.80 | 0.11 | 0.00 | 1.79 | |||
中银中证800指数型发起式C | 19.80 | 0.11 | 0.00 | 1.79 | |||
中银智能制造股票C | 5378.65 | 29.88 | 0.01 | 4.08 | |||
中银成长优选股票A | 239.08 | 1.33 | 0.00 | 3.08 | |||
中银量化精选混合C | 120.62 | 0.67 | 0.00 | 3.02 | |||
中银量化精选混合A | 120.62 | 0.67 | 0.00 | 3.02 | |||
中银智能制造股票A | 5378.65 | 29.88 | 0.01 | 4.08 | |||
中银中证100指数增强 | 1462.20 | 8.12 | 0.00 | 4.27 | |||
13 | 601318 | 中国平安 | 中银沪深300指数增强A | 1228.81 | 29.71 | 0.01 | 2.33 |
中银沪深300指数增强C | 1228.81 | 29.71 | 0.01 | 2.33 | |||
中银中证800指数型发起式A | 19.03 | 0.46 | 0.00 | 1.72 | |||
中银中证800指数型发起式C | 19.03 | 0.46 | 0.00 | 1.72 | |||
中银金融地产混合C | 360.66 | 8.72 | 0.00 | 2.15 | |||
中银产业债债券C | 1711.89 | 41.39 | 0.01 | 0.98 | |||
中银金融地产混合A | 360.66 | 8.72 | 0.00 | 2.15 | |||
中银鑫利混合A | 55.84 | 1.35 | 0.00 | 1.14 | |||
中银鑫利混合C | 55.84 | 1.35 | 0.00 | 1.14 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1114.24 | 26.94 | 0.01 | 0.59 | |||
中银产业债债券A | 1711.89 | 41.39 | 0.01 | 0.98 | |||
中银中证100指数增强 | 1370.36 | 33.13 | 0.01 | 4.00 | |||
14 | 600036 | 招商银行 | 中银沪深300指数增强A | 1188.44 | 34.76 | 0.00 | 2.26 |
中银沪深300指数增强C | 1188.44 | 34.76 | 0.00 | 2.26 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 372.67 | 10.90 | 0.00 | 3.42 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 372.67 | 10.90 | 0.00 | 3.42 | |||
中银中证800指数型发起式A | 18.46 | 0.54 | 0.00 | 1.67 | |||
中银中证800指数型发起式C | 18.46 | 0.54 | 0.00 | 1.67 | |||
中银内核驱动股票C | 509.77 | 14.91 | 0.00 | 3.26 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 93.68 | 2.74 | 0.00 | 0.49 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 93.68 | 2.74 | 0.00 | 0.49 | |||
中银战略新兴产业股票C | 405.84 | 11.87 | 0.00 | 2.06 | |||
中银金融地产混合C | 1074.15 | 31.42 | 0.00 | 6.39 | |||
中银内核驱动股票A | 509.77 | 14.91 | 0.00 | 3.26 | |||
中银金融地产混合A | 1074.15 | 31.42 | 0.00 | 6.39 | |||
中银战略新兴产业股票A | 405.84 | 11.87 | 0.00 | 2.06 | |||
国企ETF | 88.73 | 2.60 | 0.00 | 4.72 | |||
中银中证100指数增强 | 1304.36 | 38.15 | 0.00 | 3.81 | |||
15 | 601658 | 邮储银行 | 中银沪深300指数增强A | 965.53 | 190.44 | 0.06 | 1.83 |
中银沪深300指数增强C | 965.53 | 190.44 | 0.06 | 1.83 | |||
中银景泰回报混合 | 34.17 | 6.74 | 0.00 | 0.41 | |||
中银民丰回报混合 | 57.39 | 11.32 | 0.00 | 0.28 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 16.17 | 3.19 | 0.00 | 0.43 | |||
16 | 601398 | 工商银行 | 中银沪深300指数增强A | 835.56 | 146.59 | 0.00 | 1.59 |
中银沪深300指数增强C | 835.56 | 146.59 | 0.00 | 1.59 | |||
中银量化精选混合C | 89.89 | 15.77 | 0.00 | 2.25 | |||
中银金融地产混合C | 578.21 | 101.44 | 0.00 | 3.44 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1173.12 | 205.81 | 0.00 | 1.33 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1173.12 | 205.81 | 0.00 | 1.33 | |||
中银民丰回报混合 | 58.48 | 10.26 | 0.00 | 0.28 | |||
中银金融地产混合A | 578.21 | 101.44 | 0.00 | 3.44 | |||
中银量化精选混合A | 89.89 | 15.77 | 0.00 | 2.25 | |||
中银新财富混合A | 1624.73 | 285.04 | 0.00 | 2.46 | |||
中银新财富混合C | 1624.73 | 285.04 | 0.00 | 2.46 | |||
国企ETF | 41.95 | 7.36 | 0.00 | 2.23 | |||
中银蓝筹混合 | 285.97 | 50.17 | 0.00 | 1.92 | |||
中银中证100指数增强 | 614.83 | 107.86 | 0.00 | 1.79 | |||
17 | 000333 | 美的集团 | 中银沪深300指数增强A | 781.10 | 12.11 | 0.00 | 1.48 |
中银沪深300指数增强C | 781.10 | 12.11 | 0.00 | 1.48 | |||
中银消费主题混合C | 196.72 | 3.05 | 0.00 | 3.99 | |||
中银卓越成长混合A | 1849.86 | 28.68 | 0.00 | 2.57 | |||
中银卓越成长混合C | 1849.86 | 28.68 | 0.00 | 2.57 | |||
中银主题策略混合C | 4330.53 | 67.14 | 0.01 | 2.68 | |||
中银收益混合C | 5019.39 | 77.82 | 0.01 | 2.61 | |||
中银中证800指数型发起式A | 13.54 | 0.21 | 0.00 | 1.22 | |||
中银中证800指数型发起式C | 13.54 | 0.21 | 0.00 | 1.22 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 844.30 | 13.09 | 0.00 | 2.56 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 844.30 | 13.09 | 0.00 | 2.56 | |||
中银优选混合C | 4799.44 | 74.41 | 0.01 | 2.65 | |||
中银内核驱动股票C | 539.87 | 8.37 | 0.00 | 3.46 | |||
中银智能制造股票C | 2945.72 | 45.67 | 0.01 | 2.23 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 76.11 | 1.18 | 0.00 | 0.40 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 76.11 | 1.18 | 0.00 | 0.40 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 731.43 | 11.34 | 0.00 | 0.37 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 731.43 | 11.34 | 0.00 | 0.37 | |||
中银内核驱动股票A | 539.87 | 8.37 | 0.00 | 3.46 | |||
中银广利混合A | 164.47 | 2.55 | 0.00 | 0.35 | |||
中银广利混合C | 164.47 | 2.55 | 0.00 | 0.35 | |||
中银收益混合H | 5019.39 | 77.82 | 0.01 | 2.61 | |||
中银智能制造股票A | 2945.72 | 45.67 | 0.01 | 2.23 | |||
中银消费主题混合A | 196.72 | 3.05 | 0.00 | 3.99 | |||
中银主题策略混合A | 4330.53 | 67.14 | 0.01 | 2.68 | |||
中银中证100指数增强 | 970.99 | 15.05 | 0.00 | 2.83 | |||
中银优选混合A | 4799.44 | 74.41 | 0.01 | 2.65 | |||
中银收益混合A | 5019.39 | 77.82 | 0.01 | 2.61 | |||
18 | 300760 | 迈瑞医疗 | 中银沪深300指数增强A | 747.64 | 2.57 | 0.02 | 1.42 |
中银沪深300指数增强C | 747.64 | 2.57 | 0.02 | 1.42 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 349.09 | 1.20 | 0.01 | 3.21 | |||
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 349.09 | 1.20 | 0.01 | 3.21 | |||
19 | 601633 | 长城汽车 | 中银沪深300指数增强A | 743.57 | 29.39 | -- | 1.41 |
中银沪深300指数增强C | 743.57 | 29.39 | -- | 1.41 | |||
20 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 中银港股通医药混合发起A | 497.85 | 3.29 | -- | 8.97 |
中银港股通医药混合发起C | 497.85 | 3.29 | -- | 8.97 | |||
中银创新医疗混合C | 12845.75 | 84.89 | -- | 5.63 | |||
中银创新医疗混合A | 12845.75 | 84.89 | -- | 5.63 | |||
21 | 03692 | 翰森制药 | 中银港股通医药混合发起A | 479.86 | 32.22 | -- | 8.64 |
中银港股通医药混合发起C | 479.86 | 32.22 | -- | 8.64 | |||
中银创新医疗混合C | 9622.13 | 646.00 | -- | 4.22 | |||
中银创新医疗混合A | 9622.13 | 646.00 | -- | 4.22 | |||
22 | 09926 | 康方生物 | 中银港股通医药混合发起A | 477.74 | 13.87 | -- | 8.60 |
中银港股通医药混合发起C | 477.74 | 13.87 | -- | 8.60 | |||
中银创新医疗混合C | 19698.34 | 571.73 | -- | 8.63 | |||
中银创新医疗混合A | 19698.34 | 571.73 | -- | 8.63 | |||
23 | 02162 | 康诺亚-B | 中银港股通医药混合发起A | 474.88 | 15.42 | -- | 8.55 |
中银港股通医药混合发起C | 474.88 | 15.42 | -- | 8.55 | |||
中银创新医疗混合C | 20420.12 | 662.93 | -- | 8.95 | |||
中银大健康股票C | 868.64 | 28.20 | -- | 3.22 | |||
中银大健康股票A | 868.64 | 28.20 | -- | 3.22 | |||
中银创新医疗混合A | 20420.12 | 662.93 | -- | 8.95 | |||
24 | 01801 | 信达生物 | 中银港股通医药混合发起A | 465.79 | 13.87 | -- | 8.39 |
中银港股通医药混合发起C | 465.79 | 13.87 | -- | 8.39 | |||
中银招盈一年持有混合A | 26.87 | 0.80 | -- | 0.59 | |||
中银招盈一年持有混合C | 26.87 | 0.80 | -- | 0.59 | |||
中银民利一年持有期债券A | 169.61 | 5.05 | -- | 0.80 | |||
中银民利一年持有期债券C | 169.61 | 5.05 | -- | 0.80 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 147.78 | 4.40 | -- | 0.41 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 147.78 | 4.40 | -- | 0.41 | |||
中银核心精选混合A | 646.54 | 19.25 | -- | 2.88 | |||
中银核心精选混合C | 646.54 | 19.25 | -- | 2.88 | |||
中银创新医疗混合C | 18637.22 | 554.90 | -- | 8.17 | |||
中银大健康股票C | 866.53 | 25.80 | -- | 3.21 | |||
中银大健康股票A | 866.53 | 25.80 | -- | 3.21 | |||
中银创新医疗混合A | 18637.22 | 554.90 | -- | 8.17 | |||
25 | 00013 | 和黄医药 | 中银港股通医药混合发起A | 455.54 | 18.15 | -- | 8.20 |
中银港股通医药混合发起C | 455.54 | 18.15 | -- | 8.20 | |||
中银创新医疗混合C | 19234.39 | 766.35 | -- | 8.43 | |||
中银创新医疗混合A | 19234.39 | 766.35 | -- | 8.43 | |||
26 | 09995 | 荣昌生物 | 中银港股通医药混合发起A | 443.86 | 19.85 | -- | 7.99 |
中银港股通医药混合发起C | 443.86 | 19.85 | -- | 7.99 | |||
中银创新医疗混合C | 13531.20 | 313.22 | -- | 5.93 | |||
中银大健康股票C | 1598.88 | 37.01 | -- | 5.92 | |||
中银医疗保健混合C | 7635.70 | 176.75 | -- | 5.92 | |||
中银大健康股票A | 1598.88 | 37.01 | -- | 5.92 | |||
中银创新医疗混合A | 13531.20 | 313.22 | -- | 5.93 | |||
中银医疗保健混合A | 7635.70 | 176.75 | -- | 5.92 | |||
27 | 06160 | 百济神州 | 中银港股通医药混合发起A | 434.77 | 5.53 | -- | 7.83 |
中银港股通医药混合发起C | 434.77 | 5.53 | -- | 7.83 | |||
中银创新医疗混合C | 13362.46 | 115.35 | -- | 5.86 | |||
中银大健康股票C | 1558.57 | 13.45 | -- | 5.77 | |||
中银医疗保健混合C | 7762.22 | 67.01 | -- | 6.02 | |||
中银大健康股票A | 1558.57 | 13.45 | -- | 5.77 | |||
中银创新医疗混合A | 13362.46 | 115.35 | -- | 5.86 | |||
中银医疗保健混合A | 7762.22 | 67.01 | -- | 6.02 | |||
28 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 中银港股通医药混合发起A | 242.99 | 32.00 | -- | 4.38 |
中银港股通医药混合发起C | 242.99 | 32.00 | -- | 4.38 | |||
29 | 01177 | 中国生物制药 | 中银港股通医药混合发起A | 240.66 | 98.76 | -- | 4.33 |
中银港股通医药混合发起C | 240.66 | 98.76 | -- | 4.33 | |||
30 | 600642 | 申能股份 | 中银中证500指数增强型发起A | 23.84 | 2.70 | 0.00 | 0.96 |
中银中证500指数增强型发起C | 23.84 | 2.70 | 0.00 | 0.96 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 37.97 | 4.30 | 0.00 | 0.43 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 37.97 | 4.30 | 0.00 | 0.43 | |||
中银广利混合A | 141.90 | 16.07 | 0.01 | 0.30 | |||
中银广利混合C | 141.90 | 16.07 | 0.01 | 0.30 | |||
31 | 600066 | 宇通客车 | 中银中证500指数增强型发起A | 23.74 | 0.92 | 0.00 | 0.95 |
中银中证500指数增强型发起C | 23.74 | 0.92 | 0.00 | 0.95 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 431.89 | 16.74 | 0.04 | 2.97 | |||
32 | 601058 | 赛轮轮胎 | 中银中证500指数增强型发起A | 20.44 | 1.46 | -- | 0.82 |
中银中证500指数增强型发起C | 20.44 | 1.46 | -- | 0.82 | |||
33 | 601231 | 环旭电子 | 中银中证500指数增强型发起A | 20.38 | 1.27 | -- | 0.82 |
中银中证500指数增强型发起C | 20.38 | 1.27 | -- | 0.82 | |||
34 | 300383 | 光环新网 | 中银中证500指数增强型发起A | 19.10 | 2.26 | 0.00 | 0.77 |
中银中证500指数增强型发起C | 19.10 | 2.26 | 0.00 | 0.77 | |||
35 | 001872 | 招商港口 | 中银中证500指数增强型发起A | 18.67 | 0.97 | 0.00 | 0.75 |
中银中证500指数增强型发起C | 18.67 | 0.97 | 0.00 | 0.75 | |||
36 | 600820 | 隧道股份 | 中银中证500指数增强型发起A | 18.35 | 2.81 | 0.00 | 0.74 |
中银中证500指数增强型发起C | 18.35 | 2.81 | 0.00 | 0.74 | |||
37 | 002019 | 亿帆医药 | 中银中证500指数增强型发起A | 18.29 | 1.48 | 0.00 | 0.73 |
中银中证500指数增强型发起C | 18.29 | 1.48 | 0.00 | 0.73 | |||
38 | 600967 | 内蒙一机 | 中银中证500指数增强型发起A | 18.29 | 2.54 | 0.02 | 0.73 |
中银中证500指数增强型发起C | 18.29 | 2.54 | 0.02 | 0.73 | |||
39 | 688018 | 乐鑫科技 | 中银中证1000指数增强A | 34.11 | 0.35 | 0.00 | 0.98 |
中银中证1000指数增强C | 34.11 | 0.35 | 0.00 | 0.98 | |||
40 | 002020 | 京新药业 | 中银中证1000指数增强A | 30.36 | 2.90 | 0.00 | 0.87 |
中银中证1000指数增强C | 30.36 | 2.90 | 0.00 | 0.87 | |||
41 | 002139 | 拓邦股份 | 中银中证1000指数增强A | 30.16 | 2.84 | 0.00 | 0.86 |
中银中证1000指数增强C | 30.16 | 2.84 | 0.00 | 0.86 | |||
42 | 002249 | 大洋电机 | 中银中证1000指数增强A | 25.40 | 5.37 | 0.00 | 0.73 |
中银中证1000指数增强C | 25.40 | 5.37 | 0.00 | 0.73 | |||
43 | 300303 | 聚飞光电 | 中银中证1000指数增强A | 25.22 | 5.19 | 0.00 | 0.72 |
中银中证1000指数增强C | 25.22 | 5.19 | 0.00 | 0.72 | |||
44 | 603328 | 依顿电子 | 中银中证1000指数增强A | 24.44 | 3.11 | 0.00 | 0.70 |
中银中证1000指数增强C | 24.44 | 3.11 | 0.00 | 0.70 | |||
45 | 601101 | 昊华能源 | 中银中证1000指数增强A | 23.43 | 2.55 | 0.01 | 0.67 |
中银中证1000指数增强C | 23.43 | 2.55 | 0.01 | 0.67 | |||
46 | 600601 | 方正科技 | 中银中证1000指数增强A | 22.98 | 7.66 | 0.00 | 0.66 |
中银中证1000指数增强C | 22.98 | 7.66 | 0.00 | 0.66 | |||
47 | 300679 | 电连技术 | 中银中证1000指数增强A | 22.13 | 0.55 | 0.00 | 0.63 |
中银中证1000指数增强C | 22.13 | 0.55 | 0.00 | 0.63 | |||
48 | 002267 | 陕天然气 | 中银中证1000指数增强A | 21.39 | 2.83 | 0.00 | 0.61 |
中银中证1000指数增强C | 21.39 | 2.83 | 0.00 | 0.61 | |||
49 | 601899 | 紫金矿业 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 621.98 | 35.40 | 0.00 | 5.71 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 621.98 | 35.40 | 0.00 | 5.71 | |||
中银富利6个月持有期混合A | 30.75 | 1.75 | 0.00 | 0.35 | |||
中银富利6个月持有期混合C | 30.75 | 1.75 | 0.00 | 0.35 | |||
中银稳进策略混合C | 553.10 | 31.48 | 0.00 | 8.49 | |||
中银策略混合C | 748.13 | 42.58 | 0.00 | 2.70 | |||
中银民利一年持有期债券A | 166.21 | 9.46 | 0.00 | 0.78 | |||
中银民利一年持有期债券C | 166.21 | 9.46 | 0.00 | 0.78 | |||
中银中证800指数型发起式A | 11.95 | 0.68 | 0.00 | 1.08 | |||
中银中证800指数型发起式C | 11.95 | 0.68 | 0.00 | 1.08 | |||
中银通利债券A | 123.52 | 7.03 | 0.00 | 1.09 | |||
中银通利债券C | 123.52 | 7.03 | 0.00 | 1.09 | |||
中银信用增利债券C | 115.46 | 6.57 | 0.00 | 0.16 | |||
中银战略新兴产业股票C | 405.34 | 23.07 | 0.00 | 2.06 | |||
中银量化精选混合C | 135.29 | 7.70 | 0.00 | 3.38 | |||
中银招利债券A | 2087.14 | 118.79 | 0.01 | 0.59 | |||
中银招利债券C | 2087.14 | 118.79 | 0.01 | 0.59 | |||
中银添利债券发起E | 4083.30 | 232.40 | 0.01 | 0.45 | |||
中银添利债券发起C | 4083.30 | 232.40 | 0.01 | 0.45 | |||
中银广利混合A | 179.04 | 10.19 | 0.00 | 0.38 | |||
中银广利混合C | 179.04 | 10.19 | 0.00 | 0.38 | |||
中银量化精选混合A | 135.29 | 7.70 | 0.00 | 3.38 | |||
中银稳进策略混合A | 553.10 | 31.48 | 0.00 | 8.49 | |||
中银战略新兴产业股票A | 405.34 | 23.07 | 0.00 | 2.06 | |||
中银新机遇混合A | 14.23 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | |||
中银新机遇混合C | 14.23 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | |||
中银优秀企业混合 | 40.59 | 2.31 | 0.00 | 2.98 | |||
中银添利债券发起A | 4083.30 | 232.40 | 0.01 | 0.45 | |||
中银信用增利债券A | 115.46 | 6.57 | 0.00 | 0.16 | |||
国企ETF | 97.69 | 5.56 | 0.00 | 5.19 | |||
中银中证100指数增强 | 880.46 | 50.11 | 0.00 | 2.57 | |||
中银策略混合A | 748.13 | 42.58 | 0.00 | 2.70 | |||
50 | 601138 | 工业富联 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 620.88 | 22.66 | 0.01 | 5.70 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 620.88 | 22.66 | 0.01 | 5.70 | |||
中银新趋势混合C | 521.70 | 19.04 | 0.01 | 5.22 | |||
中银成长优选股票C | 157.28 | 5.74 | 0.00 | 2.03 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 806.93 | 29.45 | 0.02 | 5.25 | |||
中银成长优选股票A | 157.28 | 5.74 | 0.00 | 2.03 | |||
中银量化精选混合C | 124.94 | 4.56 | 0.00 | 3.12 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 600.88 | 21.93 | 0.01 | 4.14 | |||
中银量化精选混合A | 124.94 | 4.56 | 0.00 | 3.12 | |||
中银新趋势混合A | 521.70 | 19.04 | 0.01 | 5.22 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 806.93 | 29.45 | 0.02 | 5.25 | |||
51 | 002475 | 立讯精密 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 467.79 | 11.90 | 0.00 | 4.30 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 467.79 | 11.90 | 0.00 | 4.30 | |||
中银卓越成长混合A | 1751.65 | 44.56 | 0.01 | 2.43 | |||
中银卓越成长混合C | 1751.65 | 44.56 | 0.01 | 2.43 | |||
中银主题策略混合C | 4068.98 | 103.51 | 0.01 | 2.52 | |||
中银收益混合C | 4708.94 | 119.79 | 0.02 | 2.45 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 804.68 | 20.47 | 0.00 | 2.44 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 804.68 | 20.47 | 0.00 | 2.44 | |||
中银优选混合C | 4482.91 | 114.04 | 0.02 | 2.47 | |||
中银智能制造股票C | 4363.41 | 111.00 | 0.02 | 3.31 | |||
中银量化精选混合C | 96.70 | 2.46 | 0.00 | 2.42 | |||
中银量化精选混合A | 96.70 | 2.46 | 0.00 | 2.42 | |||
中银收益混合H | 4708.94 | 119.79 | 0.02 | 2.45 | |||
中银智能制造股票A | 4363.41 | 111.00 | 0.02 | 3.31 | |||
中银主题策略混合A | 4068.98 | 103.51 | 0.01 | 2.52 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 13.48 | 0.34 | 0.00 | 0.36 | |||
中银中证100指数增强 | 610.07 | 15.52 | 0.00 | 1.78 | |||
中银优选混合A | 4482.91 | 114.04 | 0.02 | 2.47 | |||
中银收益混合A | 4708.94 | 119.79 | 0.02 | 2.45 | |||
52 | 600309 | 万华化学 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 421.28 | 5.21 | 0.00 | 3.87 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 421.28 | 5.21 | 0.00 | 3.87 | |||
中银招盈一年持有混合A | 40.43 | 0.50 | 0.00 | 0.89 | |||
中银招盈一年持有混合C | 40.43 | 0.50 | 0.00 | 0.89 | |||
中银民利一年持有期债券A | 260.37 | 3.22 | 0.00 | 1.23 | |||
中银民利一年持有期债券C | 260.37 | 3.22 | 0.00 | 1.23 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 177.95 | 2.20 | 0.00 | 0.50 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 177.95 | 2.20 | 0.00 | 0.50 | |||
中银新动力股票C | 1479.74 | 18.30 | 0.01 | 2.80 | |||
中银通利债券A | 121.29 | 1.50 | 0.00 | 1.07 | |||
中银通利债券C | 121.29 | 1.50 | 0.00 | 1.07 | |||
中银量化精选混合C | 94.61 | 1.17 | 0.00 | 2.37 | |||
中银招利债券A | 2568.92 | 31.77 | 0.02 | 0.73 | |||
中银招利债券C | 2568.92 | 31.77 | 0.02 | 0.73 | |||
中银添利债券发起E | 2539.00 | 31.40 | 0.02 | 0.28 | |||
中银添利债券发起C | 2539.00 | 31.40 | 0.02 | 0.28 | |||
中银量化精选混合A | 94.61 | 1.17 | 0.00 | 2.37 | |||
中银新动力股票A | 1479.74 | 18.30 | 0.01 | 2.80 | |||
中银优秀企业混合 | 49.32 | 0.61 | 0.00 | 3.62 | |||
中银添利债券发起A | 2539.00 | 31.40 | 0.02 | 0.28 | |||
国企ETF | 50.94 | 0.63 | 0.00 | 2.71 | |||
53 | 002594 | 比亚迪 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 292.79 | 1.17 | 0.00 | 2.69 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 292.79 | 1.17 | 0.00 | 2.69 | |||
中银消费主题混合C | 157.66 | 0.63 | 0.00 | 3.20 | |||
中银中证800指数型发起式A | 10.01 | 0.04 | 0.00 | 0.90 | |||
中银中证800指数型发起式C | 10.01 | 0.04 | 0.00 | 0.90 | |||
中银消费主题混合A | 157.66 | 0.63 | 0.00 | 3.20 | |||
中银中证100指数增强 | 715.14 | 2.86 | 0.00 | 2.09 | |||
54 | 601728 | 中国电信 | 中银富利6个月持有期混合A | 64.88 | 10.55 | 0.00 | 0.74 |
中银富利6个月持有期混合C | 64.88 | 10.55 | 0.00 | 0.74 | |||
中银通利债券A | 114.94 | 27.20 | -- | 1.01 | |||
中银通利债券C | 114.94 | 27.20 | -- | 1.01 | |||
中银港股通优势成长股票 | 2156.80 | 510.40 | -- | 5.54 | |||
中银战略新兴产业股票C | 516.42 | 83.97 | 0.02 | 2.62 | |||
中银多策略混合C | 144.83 | 23.55 | 0.00 | 0.29 | |||
中银新回报混合C | 505.84 | 82.25 | 0.02 | 0.31 | |||
中银产业债债券C | 1733.93 | 281.94 | 0.05 | 1.00 | |||
中银民丰回报混合 | 61.68 | 10.03 | 0.00 | 0.30 | |||
中银战略新兴产业股票A | 516.42 | 83.97 | 0.02 | 2.62 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1945.36 | 316.32 | 0.06 | 1.02 | |||
中银产业债债券A | 1733.93 | 281.94 | 0.05 | 1.00 | |||
中银多策略混合A | 144.83 | 23.55 | 0.00 | 0.29 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 505.84 | 82.25 | 0.02 | 0.31 | |||
55 | 600938 | 中国海油 | 中银富利6个月持有期混合A | 46.53 | 1.41 | 0.00 | 0.53 |
中银富利6个月持有期混合C | 46.53 | 1.41 | 0.00 | 0.53 | |||
中银宏观策略混合C | 844.47 | 25.59 | 0.01 | 2.79 | |||
中银景福回报混合C | 157.74 | 4.78 | 0.00 | 0.32 | |||
中银景泰回报混合 | 38.61 | 1.17 | 0.00 | 0.46 | |||
中银民丰回报混合 | 66.66 | 2.02 | 0.00 | 0.32 | |||
中银景福回报混合A | 157.74 | 4.78 | 0.00 | 0.32 | |||
中银广利混合A | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | |||
中银广利混合C | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | |||
中银珍利混合A | 8.91 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | |||
中银珍利混合C | 8.91 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | |||
中银新机遇混合A | 27.39 | 0.83 | 0.00 | 0.48 | |||
中银新机遇混合C | 27.39 | 0.83 | 0.00 | 0.48 | |||
中银宏观策略混合A | 844.47 | 25.59 | 0.01 | 2.79 | |||
中银健康生活混合 | 91.41 | 2.77 | 0.00 | 2.57 | |||
中银美丽中国混合 | 94.38 | 2.86 | 0.00 | 2.60 | |||
中银稳健策略混合 | 191.40 | 5.80 | 0.00 | 1.33 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 13.20 | 0.40 | 0.00 | 0.35 | |||
56 | 600919 | 江苏银行 | 中银富利6个月持有期混合A | 43.76 | 5.89 | 0.00 | 0.50 |
中银富利6个月持有期混合C | 43.76 | 5.89 | 0.00 | 0.50 | |||
中银金融地产混合C | 710.09 | 95.57 | 0.02 | 4.23 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1800.73 | 242.36 | 0.04 | 2.04 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1800.73 | 242.36 | 0.04 | 2.04 | |||
中银添利债券发起E | 2883.36 | 388.07 | 0.06 | 0.32 | |||
中银添利债券发起C | 2883.36 | 388.07 | 0.06 | 0.32 | |||
中银金融地产混合A | 710.09 | 95.57 | 0.02 | 4.23 | |||
中银珍利混合A | 8.92 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | |||
中银珍利混合C | 8.92 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | |||
中银添利债券发起A | 2883.36 | 388.07 | 0.06 | 0.32 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 16.10 | 2.17 | 0.00 | 0.43 | |||
57 | 000883 | 湖北能源 | 中银富利6个月持有期混合A | 34.86 | 5.80 | 0.00 | 0.40 |
中银富利6个月持有期混合C | 34.86 | 5.80 | 0.00 | 0.40 | |||
58 | 000786 | 北新建材 | 中银消费主题混合C | 188.34 | 6.35 | 0.00 | 3.82 |
中银策略混合C | 785.69 | 26.49 | 0.02 | 2.84 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 672.99 | 22.69 | 0.01 | 0.34 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 672.99 | 22.69 | 0.01 | 0.34 | |||
中银消费主题混合A | 188.34 | 6.35 | 0.00 | 3.82 | |||
中银策略混合A | 785.69 | 26.49 | 0.02 | 2.84 | |||
59 | 000568 | 泸州老窖 | 中银消费主题混合C | 184.44 | 1.29 | 0.00 | 3.74 |
中银远见成长混合A | 276.94 | 1.93 | 0.00 | 5.37 | |||
中银远见成长混合C | 276.94 | 1.93 | 0.00 | 5.37 | |||
中银策略混合C | 662.92 | 4.62 | 0.00 | 2.39 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1196.75 | 8.34 | 0.01 | 1.91 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 677.27 | 4.72 | 0.00 | 0.35 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 677.27 | 4.72 | 0.00 | 0.35 | |||
中银消费主题混合A | 184.44 | 1.29 | 0.00 | 3.74 | |||
中银策略混合A | 662.92 | 4.62 | 0.00 | 2.39 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1196.75 | 8.34 | 0.01 | 1.91 | |||
60 | 600060 | 海信视像 | 中银消费主题混合C | 181.34 | 7.33 | 0.01 | 3.68 |
中银恒泰9个月持有期债券A | 62.59 | 2.53 | 0.01 | 0.33 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 62.59 | 2.53 | 0.01 | 0.33 | |||
中银消费主题混合A | 181.34 | 7.33 | 0.01 | 3.68 | |||
61 | 000651 | 格力电器 | 中银消费主题混合C | 156.49 | 3.99 | 0.00 | 3.18 |
中银内核驱动股票C | 481.23 | 12.27 | 0.00 | 3.08 | |||
中银智能制造股票C | 2680.69 | 68.35 | 0.01 | 2.03 | |||
中银内核驱动股票A | 481.23 | 12.27 | 0.00 | 3.08 | |||
中银智能制造股票A | 2680.69 | 68.35 | 0.01 | 2.03 | |||
中银消费主题混合A | 156.49 | 3.99 | 0.00 | 3.18 | |||
62 | 605599 | 菜百股份 | 中银消费主题混合C | 140.28 | 11.02 | -- | 2.85 |
中银消费主题混合A | 140.28 | 11.02 | -- | 2.85 | |||
63 | 000526 | 学大教育 | 中银消费主题混合C | 132.44 | 2.15 | 0.03 | 2.69 |
中银策略混合C | 681.91 | 11.07 | 0.14 | 2.46 | |||
中银内核驱动股票C | 429.97 | 6.98 | 0.09 | 2.75 | |||
中银内核驱动股票A | 429.97 | 6.98 | 0.09 | 2.75 | |||
中银消费主题混合A | 132.44 | 2.15 | 0.03 | 2.69 | |||
中银策略混合A | 681.91 | 11.07 | 0.14 | 2.46 | |||
64 | 600809 | 山西汾酒 | 中银消费主题混合C | 124.42 | 0.59 | 0.00 | 2.53 |
中银价值混合C | 746.52 | 3.54 | 0.01 | 3.82 | |||
中银新经济灵活配置混合C | 1592.14 | 7.55 | 0.02 | 3.30 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 120.20 | 0.57 | 0.00 | 2.31 | |||
中银远见成长混合A | 191.90 | 0.91 | 0.00 | 3.72 | |||
中银远见成长混合C | 191.90 | 0.91 | 0.00 | 3.72 | |||
中银增长混合C | 2254.31 | 10.69 | 0.02 | 1.80 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 120.20 | 0.57 | 0.00 | 2.31 | |||
中银增长混合H | 2254.31 | 10.69 | 0.02 | 1.80 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1592.14 | 7.55 | 0.02 | 3.30 | |||
中银消费主题混合A | 124.42 | 0.59 | 0.00 | 2.53 | |||
中银价值混合A | 746.52 | 3.54 | 0.01 | 3.82 | |||
中银增长混合A | 2254.31 | 10.69 | 0.02 | 1.80 | |||
65 | 600398 | 海澜之家 | 中银鑫盛一年持有债券A | 45.44 | 4.92 | 0.01 | 0.21 |
中银鑫盛一年持有债券C | 45.44 | 4.92 | 0.01 | 0.21 | |||
中银内核驱动股票C | 628.78 | 68.05 | 0.14 | 4.02 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 111.99 | 12.12 | 0.02 | 0.59 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 111.99 | 12.12 | 0.02 | 0.59 | |||
中银多策略混合C | 203.10 | 21.98 | 0.04 | 0.41 | |||
中银新回报混合C | 695.66 | 75.29 | 0.15 | 0.43 | |||
中银内核驱动股票A | 628.78 | 68.05 | 0.14 | 4.02 | |||
中银多策略混合A | 203.10 | 21.98 | 0.04 | 0.41 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 695.66 | 75.29 | 0.15 | 0.43 | |||
中银中小盘成长混合 | 122.98 | 13.31 | 0.03 | 2.43 | |||
66 | 600893 | 航发动力 | 中银价值混合C | 537.28 | 14.70 | 0.01 | 2.75 |
中银新经济灵活配置混合C | 1388.53 | 37.99 | 0.02 | 2.88 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 123.17 | 3.37 | 0.00 | 2.37 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1551.18 | 42.44 | 0.02 | 2.48 | |||
中银增长混合C | 3777.44 | 103.35 | 0.04 | 3.02 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 123.17 | 3.37 | 0.00 | 2.37 | |||
中银颐利混合A | 129.02 | 3.53 | 0.00 | 6.94 | |||
中银颐利混合C | 129.02 | 3.53 | 0.00 | 6.94 | |||
中银增长混合H | 3777.44 | 103.35 | 0.04 | 3.02 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1388.53 | 37.99 | 0.02 | 2.88 | |||
中银价值混合A | 537.28 | 14.70 | 0.01 | 2.75 | |||
中银增长混合A | 3777.44 | 103.35 | 0.04 | 3.02 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1551.18 | 42.44 | 0.02 | 2.48 | |||
67 | 600760 | 中航沈飞 | 中银价值混合C | 533.33 | 13.30 | 0.04 | 2.73 |
中银新经济灵活配置混合C | 940.75 | 23.46 | 0.07 | 1.95 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 91.43 | 2.28 | 0.01 | 1.76 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1450.13 | 36.16 | 0.10 | 2.32 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 681.30 | 16.99 | 0.05 | 3.04 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 681.30 | 16.99 | 0.05 | 3.04 | |||
中银增长混合C | 3538.66 | 88.25 | 0.26 | 2.83 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 91.43 | 2.28 | 0.01 | 1.76 | |||
中银颐利混合A | 93.45 | 2.33 | 0.01 | 5.03 | |||
中银颐利混合C | 93.45 | 2.33 | 0.01 | 5.03 | |||
中银增长混合H | 3538.66 | 88.25 | 0.26 | 2.83 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 940.75 | 23.46 | 0.07 | 1.95 | |||
中银价值混合A | 533.33 | 13.30 | 0.04 | 2.73 | |||
中银增长混合A | 3538.66 | 88.25 | 0.26 | 2.83 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1450.13 | 36.16 | 0.10 | 2.32 | |||
68 | 600030 | 中信证券 | 中银价值混合C | 529.62 | 29.05 | 0.00 | 2.71 |
中银新经济灵活配置混合C | 1315.57 | 72.17 | 0.01 | 2.73 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 184.41 | 10.12 | 0.00 | 3.54 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 583.36 | 32.00 | 0.00 | 2.61 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 583.36 | 32.00 | 0.00 | 2.61 | |||
中银增长混合C | 2312.93 | 126.88 | 0.02 | 1.85 | |||
中银金融地产混合C | 660.92 | 36.25 | 0.01 | 3.93 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 184.41 | 10.12 | 0.00 | 3.54 | |||
中银金融地产混合A | 660.92 | 36.25 | 0.01 | 3.93 | |||
中银增长混合H | 2312.93 | 126.88 | 0.02 | 1.85 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1315.57 | 72.17 | 0.01 | 2.73 | |||
中银价值混合A | 529.62 | 29.05 | 0.00 | 2.71 | |||
中银蓝筹混合 | 349.10 | 19.15 | 0.00 | 2.34 | |||
中银增长混合A | 2312.93 | 126.88 | 0.02 | 1.85 | |||
69 | 601211 | 国泰君安 | 中银价值混合C | 527.37 | 38.92 | -- | 2.70 |
中银高质量发展机遇混合C | 221.54 | 16.35 | -- | 4.25 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 388.48 | 28.67 | -- | 1.74 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 388.48 | 28.67 | -- | 1.74 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 221.54 | 16.35 | -- | 4.25 | |||
中银价值混合A | 527.37 | 38.92 | -- | 2.70 | |||
70 | 000858 | 五粮液 | 中银价值混合C | 526.24 | 4.11 | 0.00 | 2.70 |
中银新经济灵活配置混合C | 1443.01 | 11.27 | 0.00 | 2.99 | |||
中银策略混合C | 704.28 | 5.50 | 0.00 | 2.54 | |||
中银中国混合(LOF)C | 5282.93 | 41.26 | 0.01 | 8.44 | |||
中银中证800指数型发起式A | 10.24 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | |||
中银中证800指数型发起式C | 10.24 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 860.43 | 6.72 | 0.00 | 3.84 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 860.43 | 6.72 | 0.00 | 3.84 | |||
中银增长混合C | 3262.46 | 25.48 | 0.01 | 2.61 | |||
中银增长混合H | 3262.46 | 25.48 | 0.01 | 2.61 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1443.01 | 11.27 | 0.00 | 2.99 | |||
中银价值混合A | 526.24 | 4.11 | 0.00 | 2.70 | |||
中银策略混合A | 704.28 | 5.50 | 0.00 | 2.54 | |||
中银增长混合A | 3262.46 | 25.48 | 0.01 | 2.61 | |||
中银中国混合(LOF)A | 5282.93 | 41.26 | 0.01 | 8.44 | |||
71 | 000852 | 石化机械 | 中银价值混合C | 470.77 | 87.83 | 0.09 | 2.41 |
中银新经济灵活配置混合C | 1334.59 | 248.99 | 0.26 | 2.77 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 189.74 | 35.40 | 0.04 | 3.64 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 1060.32 | 197.82 | 0.21 | 4.74 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 1060.32 | 197.82 | 0.21 | 4.74 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 189.74 | 35.40 | 0.04 | 3.64 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1334.59 | 248.99 | 0.26 | 2.77 | |||
中银价值混合A | 470.77 | 87.83 | 0.09 | 2.41 | |||
72 | 000768 | 中航西飞 | 中银价值混合C | 388.08 | 16.15 | 0.01 | 1.99 |
中银新经济灵活配置混合C | 981.97 | 40.86 | 0.01 | 2.04 | |||
中银高质量发展机遇混合C | 117.27 | 4.88 | 0.00 | 2.25 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1433.15 | 59.64 | 0.02 | 2.29 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 645.69 | 26.87 | 0.01 | 2.88 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 645.69 | 26.87 | 0.01 | 2.88 | |||
中银增长混合C | 2652.67 | 110.39 | 0.04 | 2.12 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 117.27 | 4.88 | 0.00 | 2.25 | |||
中银颐利混合A | 117.03 | 4.87 | 0.00 | 6.30 | |||
中银颐利混合C | 117.03 | 4.87 | 0.00 | 6.30 | |||
中银增长混合H | 2652.67 | 110.39 | 0.04 | 2.12 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 981.97 | 40.86 | 0.01 | 2.04 | |||
中银价值混合A | 388.08 | 16.15 | 0.01 | 1.99 | |||
中银增长混合A | 2652.67 | 110.39 | 0.04 | 2.12 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1433.15 | 59.64 | 0.02 | 2.29 | |||
73 | 600863 | 内蒙华电 | 中银价值混合C | 366.51 | 78.99 | 0.14 | 1.88 |
中银高质量发展机遇混合C | 120.41 | 25.95 | 0.05 | 2.31 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 120.41 | 25.95 | 0.05 | 2.31 | |||
中银价值混合A | 366.51 | 78.99 | 0.14 | 1.88 | |||
74 | 300274 | 阳光电源 | 中银新能源产业股票A | 118.73 | 1.91 | 0.00 | 4.14 |
中银新能源产业股票C | 118.73 | 1.91 | 0.00 | 4.14 | |||
中银成长优选股票C | 257.92 | 4.16 | 0.00 | 3.33 | |||
中银成长优选股票A | 257.92 | 4.16 | 0.00 | 3.33 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 14.02 | 0.23 | 0.00 | 0.37 | |||
75 | 603529 | 爱玛科技 | 中银新能源产业股票A | 107.68 | 3.94 | -- | 3.75 |
中银新能源产业股票C | 107.68 | 3.94 | -- | 3.75 | |||
中银成长优选股票C | 150.59 | 5.51 | -- | 1.94 | |||
中银核心精选混合A | 435.09 | 15.92 | -- | 1.94 | |||
中银核心精选混合C | 435.09 | 15.92 | -- | 1.94 | |||
中银智能制造股票C | 2561.64 | 93.73 | -- | 1.94 | |||
中银成长优选股票A | 150.59 | 5.51 | -- | 1.94 | |||
中银智能制造股票A | 2561.64 | 93.73 | -- | 1.94 | |||
76 | 601567 | 三星医疗 | 中银新能源产业股票A | 95.90 | 2.74 | -- | 3.34 |
中银新能源产业股票C | 95.90 | 2.74 | -- | 3.34 | |||
77 | 601985 | 中国核电 | 中银新能源产业股票A | 95.83 | 8.99 | 0.00 | 3.34 |
中银新能源产业股票C | 95.83 | 8.99 | 0.00 | 3.34 | |||
中银信用增利债券C | 66.23 | 6.21 | 0.00 | 0.09 | |||
中银信用增利债券A | 66.23 | 6.21 | 0.00 | 0.09 | |||
78 | 600406 | 国电南瑞 | 中银新能源产业股票A | 91.10 | 3.65 | 0.00 | 3.17 |
中银新能源产业股票C | 91.10 | 3.65 | 0.00 | 3.17 | |||
中银招盈一年持有混合A | 17.47 | 0.70 | 0.00 | 0.39 | |||
中银招盈一年持有混合C | 17.47 | 0.70 | 0.00 | 0.39 | |||
79 | 603507 | 振江股份 | 中银新能源产业股票A | 88.61 | 2.70 | -- | 3.09 |
中银新能源产业股票C | 88.61 | 2.70 | -- | 3.09 | |||
中银成长优选股票C | 156.88 | 4.78 | -- | 2.02 | |||
中银核心精选混合A | 450.62 | 13.73 | -- | 2.01 | |||
中银核心精选混合C | 450.62 | 13.73 | -- | 2.01 | |||
中银成长优选股票A | 156.88 | 4.78 | -- | 2.02 | |||
80 | 601689 | 拓普集团 | 中银新能源产业股票A | 75.59 | 1.41 | -- | 2.63 |
中银新能源产业股票C | 75.59 | 1.41 | -- | 2.63 | |||
中银核心精选混合A | 529.13 | 9.87 | -- | 2.36 | |||
中银核心精选混合C | 529.13 | 9.87 | -- | 2.36 | |||
中银智能制造股票C | 3497.07 | 65.23 | -- | 2.65 | |||
中银智能制造股票A | 3497.07 | 65.23 | -- | 2.65 | |||
81 | 002850 | 科达利 | 中银新能源产业股票A | 72.56 | 0.95 | 0.01 | 2.53 |
中银新能源产业股票C | 72.56 | 0.95 | 0.01 | 2.53 | |||
82 | 688676 | 金盘科技 | 中银新能源产业股票A | 69.81 | 1.34 | -- | 2.43 |
中银新能源产业股票C | 69.81 | 1.34 | -- | 2.43 | |||
中银信用增利债券C | 60.99 | 1.17 | -- | 0.08 | |||
中银信用增利债券A | 60.99 | 1.17 | -- | 0.08 | |||
83 | 600038 | 中直股份 | 中银新经济灵活配置混合C | 1542.86 | 37.53 | 0.22 | 3.20 |
中银高质量发展机遇混合C | 125.80 | 3.06 | 0.02 | 2.42 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1805.96 | 43.93 | 0.26 | 2.89 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 377.39 | 9.18 | 0.05 | 1.69 | |||
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 377.39 | 9.18 | 0.05 | 1.69 | |||
中银增长混合C | 3178.45 | 77.32 | 0.46 | 2.54 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 125.80 | 3.06 | 0.02 | 2.42 | |||
中银增长混合H | 3178.45 | 77.32 | 0.46 | 2.54 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 1542.86 | 37.53 | 0.22 | 3.20 | |||
中银增长混合A | 3178.45 | 77.32 | 0.46 | 2.54 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1805.96 | 43.93 | 0.26 | 2.89 | |||
84 | 000425 | 徐工机械 | 中银新经济灵活配置混合C | 925.07 | 129.38 | 0.02 | 1.92 |
中银高质量发展机遇混合C | 112.83 | 15.78 | 0.00 | 2.17 | |||
中银卓越成长混合A | 2153.16 | 301.14 | 0.04 | 2.99 | |||
中银卓越成长混合C | 2153.16 | 301.14 | 0.04 | 2.99 | |||
中银主题策略混合C | 5260.18 | 735.69 | 0.09 | 3.26 | |||
中银中国混合(LOF)C | 1606.18 | 224.64 | 0.03 | 2.57 | |||
中银收益混合C | 6076.93 | 849.92 | 0.10 | 3.16 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1024.67 | 143.31 | 0.02 | 3.10 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1024.67 | 143.31 | 0.02 | 3.10 | |||
中银优选混合C | 5168.09 | 722.81 | 0.09 | 2.85 | |||
中银增长混合C | 2223.79 | 311.02 | 0.04 | 1.78 | |||
中银高质量发展机遇混合A | 112.83 | 15.78 | 0.00 | 2.17 | |||
中银增长混合H | 2223.79 | 311.02 | 0.04 | 1.78 | |||
中银收益混合H | 6076.93 | 849.92 | 0.10 | 3.16 | |||
中银新经济灵活配置混合A | 925.07 | 129.38 | 0.02 | 1.92 | |||
中银主题策略混合A | 5260.18 | 735.69 | 0.09 | 3.26 | |||
中银优选混合A | 5168.09 | 722.81 | 0.09 | 2.85 | |||
中银收益混合A | 6076.93 | 849.92 | 0.10 | 3.16 | |||
中银增长混合A | 2223.79 | 311.02 | 0.04 | 1.78 | |||
中银中国混合(LOF)A | 1606.18 | 224.64 | 0.03 | 2.57 | |||
85 | 600584 | 长电科技 | 中银新经济灵活配置混合C | 797.51 | 25.15 | 0.03 | 1.65 |
中银新经济灵活配置混合A | 797.51 | 25.15 | 0.03 | 1.65 | |||
86 | 002938 | 鹏鼎控股 | 中银卓越成长混合A | 2715.21 | 68.29 | 0.03 | 3.77 |
中银卓越成长混合C | 2715.21 | 68.29 | 0.03 | 3.77 | |||
中银主题策略混合C | 6162.80 | 155.00 | 0.07 | 3.82 | |||
中银收益混合C | 7144.87 | 179.70 | 0.08 | 3.72 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1225.40 | 30.82 | 0.01 | 3.71 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1225.40 | 30.82 | 0.01 | 3.71 | |||
中银优选混合C | 6586.24 | 165.65 | 0.07 | 3.63 | |||
中银收益混合H | 7144.87 | 179.70 | 0.08 | 3.72 | |||
中银主题策略混合A | 6162.80 | 155.00 | 0.07 | 3.82 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 22.66 | 0.57 | 0.00 | 0.60 | |||
中银优选混合A | 6586.24 | 165.65 | 0.07 | 3.63 | |||
中银收益混合A | 7144.87 | 179.70 | 0.08 | 3.72 | |||
87 | 002916 | 深南电路 | 中银卓越成长混合A | 2225.82 | 21.04 | 0.04 | 3.09 |
中银卓越成长混合C | 2225.82 | 21.04 | 0.04 | 3.09 | |||
中银主题策略混合C | 5751.35 | 54.38 | 0.11 | 3.56 | |||
中银策略混合C | 702.31 | 6.64 | 0.01 | 2.53 | |||
中银景福回报混合C | 157.60 | 1.49 | 0.00 | 0.32 | |||
中银收益混合C | 6102.37 | 57.69 | 0.11 | 3.18 | |||
中银新动力股票C | 1584.43 | 14.98 | 0.03 | 3.00 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1090.49 | 10.31 | 0.02 | 3.30 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1090.49 | 10.31 | 0.02 | 3.30 | |||
中银优选混合C | 5462.58 | 51.65 | 0.10 | 3.01 | |||
中银景福回报混合A | 157.60 | 1.49 | 0.00 | 0.32 | |||
中银收益混合H | 6102.37 | 57.69 | 0.11 | 3.18 | |||
中银新动力股票A | 1584.43 | 14.98 | 0.03 | 3.00 | |||
中银优秀企业混合 | 33.85 | 0.32 | 0.00 | 2.49 | |||
中银稳健策略混合 | 189.33 | 1.79 | 0.00 | 1.32 | |||
中银主题策略混合A | 5751.35 | 54.38 | 0.11 | 3.56 | |||
中银中小盘成长混合 | 130.10 | 1.23 | 0.00 | 2.57 | |||
中银优选混合A | 5462.58 | 51.65 | 0.10 | 3.01 | |||
中银策略混合A | 702.31 | 6.64 | 0.01 | 2.53 | |||
中银收益混合A | 6102.37 | 57.69 | 0.11 | 3.18 | |||
88 | 002120 | 韵达股份 | 中银卓越成长混合A | 2187.63 | 282.64 | 0.10 | 3.04 |
中银卓越成长混合C | 2187.63 | 282.64 | 0.10 | 3.04 | |||
中银主题策略混合C | 5199.65 | 671.79 | 0.24 | 3.22 | |||
中银收益混合C | 5958.41 | 769.82 | 0.27 | 3.10 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1045.91 | 135.13 | 0.05 | 3.17 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1045.91 | 135.13 | 0.05 | 3.17 | |||
中银优选混合C | 5329.30 | 688.54 | 0.24 | 2.94 | |||
中银收益混合H | 5958.41 | 769.82 | 0.27 | 3.10 | |||
中银主题策略混合A | 5199.65 | 671.79 | 0.24 | 3.22 | |||
中银中小盘成长混合 | 138.70 | 17.92 | 0.01 | 2.74 | |||
中银优选混合A | 5329.30 | 688.54 | 0.24 | 2.94 | |||
中银收益混合A | 5958.41 | 769.82 | 0.27 | 3.10 | |||
89 | 600993 | 马应龙 | 中银卓越成长混合A | 2080.26 | 78.00 | 0.47 | 2.89 |
中银卓越成长混合C | 2080.26 | 78.00 | 0.47 | 2.89 | |||
中银主题策略混合C | 4792.60 | 179.70 | 1.09 | 2.97 | |||
中银收益混合C | 5654.04 | 212.00 | 1.28 | 2.94 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 969.99 | 36.37 | 0.22 | 2.94 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 969.99 | 36.37 | 0.22 | 2.94 | |||
中银优选混合C | 5011.29 | 187.90 | 1.14 | 2.77 | |||
中银收益混合H | 5654.04 | 212.00 | 1.28 | 2.94 | |||
中银主题策略混合A | 4792.60 | 179.70 | 1.09 | 2.97 | |||
中银优选混合A | 5011.29 | 187.90 | 1.14 | 2.77 | |||
中银收益混合A | 5654.04 | 212.00 | 1.28 | 2.94 | |||
90 | 002517 | 恺英网络 | 中银卓越成长混合A | 2074.55 | 217.23 | 0.11 | 2.88 |
中银卓越成长混合C | 2074.55 | 217.23 | 0.11 | 2.88 | |||
中银主题策略混合C | 6318.28 | 661.60 | 0.35 | 3.91 | |||
中银收益混合C | 7305.08 | 764.93 | 0.40 | 3.80 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1261.17 | 132.06 | 0.07 | 3.82 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1261.17 | 132.06 | 0.07 | 3.82 | |||
中银优选混合C | 4608.83 | 482.60 | 0.25 | 2.54 | |||
中银收益混合H | 7305.08 | 764.93 | 0.40 | 3.80 | |||
中银主题策略混合A | 6318.28 | 661.60 | 0.35 | 3.91 | |||
中银优选混合A | 4608.83 | 482.60 | 0.25 | 2.54 | |||
中银收益混合A | 7305.08 | 764.93 | 0.40 | 3.80 | |||
91 | 601021 | 春秋航空 | 中银卓越成长混合A | 2069.56 | 36.74 | -- | 2.87 |
中银卓越成长混合C | 2069.56 | 36.74 | -- | 2.87 | |||
中银主题策略混合C | 4710.37 | 83.62 | -- | 2.92 | |||
中银收益混合C | 5530.48 | 98.18 | -- | 2.88 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 1008.87 | 17.91 | -- | 3.06 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 1008.87 | 17.91 | -- | 3.06 | |||
中银优选混合C | 4678.48 | 83.05 | -- | 2.58 | |||
中银收益混合H | 5530.48 | 98.18 | -- | 2.88 | |||
中银主题策略混合A | 4710.37 | 83.62 | -- | 2.92 | |||
中银优选混合A | 4678.48 | 83.05 | -- | 2.58 | |||
中银收益混合A | 5530.48 | 98.18 | -- | 2.88 | |||
92 | 600048 | 保利发展 | 中银卓越成长混合A | 1907.40 | 217.74 | 0.02 | 2.65 |
中银卓越成长混合C | 1907.40 | 217.74 | 0.02 | 2.65 | |||
中银主题策略混合C | 4304.52 | 491.38 | 0.05 | 2.67 | |||
中银策略混合C | 692.57 | 79.06 | 0.01 | 2.50 | |||
中银景福回报混合C | 212.17 | 24.22 | 0.00 | 0.43 | |||
中银收益混合C | 5068.19 | 578.56 | 0.05 | 2.64 | |||
中银鑫新消费成长混合A | 854.54 | 97.55 | 0.01 | 2.59 | |||
中银鑫新消费成长混合C | 854.54 | 97.55 | 0.01 | 2.59 | |||
中银优选混合C | 4632.99 | 528.88 | 0.05 | 2.56 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 744.69 | 85.01 | 0.01 | 0.38 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 744.69 | 85.01 | 0.01 | 0.38 | |||
中银产业债债券C | 1347.99 | 153.88 | 0.01 | 0.78 | |||
中银民丰回报混合 | 71.92 | 8.21 | 0.00 | 0.35 | |||
中银景元回报混合 | 113.00 | 12.90 | 0.00 | 1.63 | |||
中银景福回报混合A | 212.17 | 24.22 | 0.00 | 0.43 | |||
中银收益混合H | 5068.19 | 578.56 | 0.05 | 2.64 | |||
中银产业债债券A | 1347.99 | 153.88 | 0.01 | 0.78 | |||
中银稳健策略混合 | 377.03 | 43.04 | 0.00 | 2.63 | |||
中银主题策略混合A | 4304.52 | 491.38 | 0.05 | 2.67 | |||
中银转债增强债券A | 713.15 | 81.41 | 0.01 | 1.06 | |||
中银转债增强债券B | 713.15 | 81.41 | 0.01 | 1.06 | |||
中银优选混合A | 4632.99 | 528.88 | 0.05 | 2.56 | |||
中银策略混合A | 692.57 | 79.06 | 0.01 | 2.50 | |||
中银收益混合A | 5068.19 | 578.56 | 0.05 | 2.64 | |||
93 | 600426 | 华鲁恒升 | 中银招盈一年持有混合A | 60.47 | 2.27 | 0.00 | 1.34 |
中银招盈一年持有混合C | 60.47 | 2.27 | 0.00 | 1.34 | |||
中银民利一年持有期债券A | 152.65 | 5.73 | 0.00 | 0.72 | |||
中银民利一年持有期债券C | 152.65 | 5.73 | 0.00 | 0.72 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 121.48 | 4.56 | 0.00 | 0.34 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 121.48 | 4.56 | 0.00 | 0.34 | |||
中银通利债券A | 112.69 | 4.23 | 0.00 | 0.99 | |||
中银通利债券C | 112.69 | 4.23 | 0.00 | 0.99 | |||
中银添利债券发起E | 2134.59 | 80.13 | 0.05 | 0.24 | |||
中银添利债券发起C | 2134.59 | 80.13 | 0.05 | 0.24 | |||
中银添利债券发起A | 2134.59 | 80.13 | 0.05 | 0.24 | |||
94 | 00883 | 中国海洋石油 | 中银招盈一年持有混合A | 57.24 | 2.80 | -- | 1.26 |
中银招盈一年持有混合C | 57.24 | 2.80 | -- | 1.26 | |||
中银民利一年持有期债券A | 259.64 | 12.70 | -- | 1.23 | |||
中银民利一年持有期债券C | 259.64 | 12.70 | -- | 1.23 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 216.71 | 10.60 | -- | 0.60 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 216.71 | 10.60 | -- | 0.60 | |||
中银通利债券A | 134.93 | 6.60 | -- | 1.19 | |||
中银通利债券C | 134.93 | 6.60 | -- | 1.19 | |||
中银港股通优势成长股票 | 2878.52 | 140.80 | -- | 7.40 | |||
95 | 600887 | 伊利股份 | 中银招盈一年持有混合A | 51.68 | 2.00 | 0.00 | 1.14 |
中银招盈一年持有混合C | 51.68 | 2.00 | 0.00 | 1.14 | |||
中银民利一年持有期债券A | 217.83 | 8.43 | 0.00 | 1.03 | |||
中银民利一年持有期债券C | 217.83 | 8.43 | 0.00 | 1.03 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 195.35 | 7.56 | 0.00 | 0.54 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 195.35 | 7.56 | 0.00 | 0.54 | |||
中银通利债券A | 121.71 | 4.71 | 0.00 | 1.07 | |||
中银通利债券C | 121.71 | 4.71 | 0.00 | 1.07 | |||
中银招利债券A | 2544.98 | 98.49 | 0.02 | 0.72 | |||
中银招利债券C | 2544.98 | 98.49 | 0.02 | 0.72 | |||
中银添利债券发起E | 3434.14 | 132.90 | 0.02 | 0.38 | |||
中银添利债券发起C | 3434.14 | 132.90 | 0.02 | 0.38 | |||
中银添利债券发起A | 3434.14 | 132.90 | 0.02 | 0.38 | |||
国企ETF | 46.77 | 1.81 | 0.00 | 2.49 | |||
96 | 000625 | 长安汽车 | 中银招盈一年持有混合A | 40.29 | 3.00 | 0.00 | 0.89 |
中银招盈一年持有混合C | 40.29 | 3.00 | 0.00 | 0.89 | |||
97 | 000895 | 双汇发展 | 中银招盈一年持有混合A | 39.46 | 1.66 | 0.00 | 0.87 |
中银招盈一年持有混合C | 39.46 | 1.66 | 0.00 | 0.87 | |||
中银通利债券A | 108.63 | 4.57 | 0.00 | 0.96 | |||
中银通利债券C | 108.63 | 4.57 | 0.00 | 0.96 | |||
98 | 000951 | 中国重汽 | 中银招盈一年持有混合A | 38.38 | 2.68 | 0.00 | 0.85 |
中银招盈一年持有混合C | 38.38 | 2.68 | 0.00 | 0.85 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1312.86 | 91.68 | 0.08 | 0.69 | |||
99 | 00916 | 龙源电力 | 中银招盈一年持有混合A | 38.44 | 6.00 | -- | 0.85 |
中银招盈一年持有混合C | 38.44 | 6.00 | -- | 0.85 | |||
中银民利一年持有期债券A | 146.08 | 22.80 | -- | 0.69 | |||
中银民利一年持有期债券C | 146.08 | 22.80 | -- | 0.69 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 159.53 | 24.90 | -- | 0.44 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 159.53 | 24.90 | -- | 0.44 | |||
中银通利债券A | 116.61 | 18.20 | -- | 1.03 | |||
中银通利债券C | 116.61 | 18.20 | -- | 1.03 | |||
100 | 600377 | 宁沪高速 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 25.20 | 2.00 | 0.00 | 0.31 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 25.20 | 2.00 | 0.00 | 0.31 | |||
101 | 601600 | 中国铝业 | 中银稳进策略混合C | 341.67 | 44.78 | 0.01 | 5.24 |
中银新动力股票C | 1295.27 | 169.76 | 0.04 | 2.45 | |||
中银战略新兴产业股票C | 544.32 | 71.34 | 0.02 | 2.76 | |||
中银稳进策略混合A | 341.67 | 44.78 | 0.01 | 5.24 | |||
中银战略新兴产业股票A | 544.32 | 71.34 | 0.02 | 2.76 | |||
中银新动力股票A | 1295.27 | 169.76 | 0.04 | 2.45 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1354.78 | 177.56 | 0.05 | 0.71 | |||
中银优秀企业混合 | 37.69 | 4.94 | 0.00 | 2.77 | |||
102 | 000975 | 银泰黄金 | 中银稳进策略混合C | 287.52 | 17.65 | 0.01 | 4.41 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 1082.96 | 66.48 | 0.03 | 0.55 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 1082.96 | 66.48 | 0.03 | 0.55 | |||
中银稳进策略混合A | 287.52 | 17.65 | 0.01 | 4.41 | |||
103 | 600547 | 山东黄金 | 中银稳进策略混合C | 256.80 | 9.38 | 0.01 | 3.94 |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 691.12 | 25.24 | 0.02 | 0.35 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 691.12 | 25.24 | 0.02 | 0.35 | |||
中银稳进策略混合A | 256.80 | 9.38 | 0.01 | 3.94 | |||
中银优秀企业混合 | 38.88 | 1.42 | 0.00 | 2.86 | |||
中银双利债券A | 135.64 | 4.95 | 0.00 | 1.60 | |||
中银双利债券B | 135.64 | 4.95 | 0.00 | 1.60 | |||
104 | 603993 | 洛阳钼业 | 中银稳进策略混合C | 240.81 | 28.33 | 0.14 | 3.69 |
中银新趋势混合C | 468.10 | 55.07 | 0.28 | 4.69 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 691.05 | 81.30 | 0.41 | 4.50 | |||
中银稳进策略混合A | 240.81 | 28.33 | 0.14 | 3.69 | |||
中银新趋势混合A | 468.10 | 55.07 | 0.28 | 4.69 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 691.05 | 81.30 | 0.41 | 4.50 | |||
105 | 600988 | 赤峰黄金 | 中银稳进策略混合C | 203.11 | 12.43 | 0.23 | 3.12 |
中银稳进策略混合A | 203.11 | 12.43 | 0.23 | 3.12 | |||
106 | 601898 | 中煤能源 | 中银稳进策略混合C | 195.31 | 15.65 | 0.01 | 3.00 |
中银稳进策略混合A | 195.31 | 15.65 | 0.01 | 3.00 | |||
107 | 601225 | 陕西煤业 | 中银稳进策略混合C | 172.92 | 6.71 | 0.01 | 2.65 |
中银宏观策略混合C | 678.27 | 26.32 | 0.05 | 2.24 | |||
中银双息回报混合C | 475.20 | 18.44 | 0.04 | 2.43 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 62.88 | 2.44 | 0.00 | 0.33 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 62.88 | 2.44 | 0.00 | 0.33 | |||
中银多策略混合C | 112.87 | 4.38 | 0.01 | 0.23 | |||
中银新回报混合C | 371.86 | 14.43 | 0.03 | 0.23 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1725.82 | 66.97 | 0.13 | 1.95 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1725.82 | 66.97 | 0.13 | 1.95 | |||
中银招利债券A | 1703.91 | 66.12 | 0.13 | 0.48 | |||
中银招利债券C | 1703.91 | 66.12 | 0.13 | 0.48 | |||
中银添利债券发起E | 2216.48 | 86.01 | 0.17 | 0.24 | |||
中银双息回报混合A | 475.20 | 18.44 | 0.04 | 2.43 | |||
中银添利债券发起C | 2216.48 | 86.01 | 0.17 | 0.24 | |||
中银珍利混合A | 10.05 | 0.39 | 0.00 | 0.23 | |||
中银珍利混合C | 10.05 | 0.39 | 0.00 | 0.23 | |||
中银稳进策略混合A | 172.92 | 6.71 | 0.01 | 2.65 | |||
中银新机遇混合A | 23.71 | 0.92 | 0.00 | 0.41 | |||
中银新机遇混合C | 23.71 | 0.92 | 0.00 | 0.41 | |||
中银新财富混合A | 1669.64 | 64.79 | 0.13 | 2.52 | |||
中银新财富混合C | 1669.64 | 64.79 | 0.13 | 2.52 | |||
中银宏观策略混合A | 678.27 | 26.32 | 0.05 | 2.24 | |||
中银多策略混合A | 112.87 | 4.38 | 0.01 | 0.23 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 371.86 | 14.43 | 0.03 | 0.23 | |||
中银美丽中国混合 | 90.97 | 3.53 | 0.01 | 2.50 | |||
中银添利债券发起A | 2216.48 | 86.01 | 0.17 | 0.24 | |||
108 | 000878 | 云南铜业 | 中银稳进策略混合C | 170.45 | 13.68 | 0.01 | 2.62 |
中银稳进策略混合A | 170.45 | 13.68 | 0.01 | 2.62 | |||
109 | 600489 | 中金黄金 | 中银稳进策略混合C | 160.95 | 10.88 | 0.03 | 2.47 |
中银鑫利混合A | 59.64 | 4.03 | 0.01 | 1.22 | |||
中银鑫利混合C | 59.64 | 4.03 | 0.01 | 1.22 | |||
中银稳进策略混合A | 160.95 | 10.88 | 0.03 | 2.47 | |||
110 | 600150 | 中国船舶 | 中银宏观策略混合C | 934.29 | 22.95 | 0.09 | 3.09 |
中银成长优选股票C | 230.83 | 5.67 | 0.02 | 2.98 | |||
中银核心精选混合A | 667.64 | 16.40 | 0.06 | 2.98 | |||
中银核心精选混合C | 667.64 | 16.40 | 0.06 | 2.98 | |||
中银智能制造股票C | 3930.16 | 96.54 | 0.37 | 2.98 | |||
中银成长优选股票A | 230.83 | 5.67 | 0.02 | 2.98 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 782.45 | 19.22 | 0.07 | 5.39 | |||
中银产业债债券C | 2289.94 | 56.25 | 0.21 | 1.32 | |||
中银智能制造股票A | 3930.16 | 96.54 | 0.37 | 2.98 | |||
中银宏观策略混合A | 934.29 | 22.95 | 0.09 | 3.09 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1674.81 | 41.14 | 0.16 | 0.88 | |||
中银产业债债券A | 2289.94 | 56.25 | 0.21 | 1.32 | |||
中银健康生活混合 | 106.66 | 2.62 | 0.01 | 3.00 | |||
中银优秀企业混合 | 52.52 | 1.29 | 0.00 | 3.86 | |||
中银美丽中国混合 | 116.02 | 2.85 | 0.01 | 3.19 | |||
中银转债增强债券A | 1076.78 | 26.45 | 0.10 | 1.60 | |||
中银转债增强债券B | 1076.78 | 26.45 | 0.10 | 1.60 | |||
111 | 601077 | 渝农商行 | 中银宏观策略混合C | 703.30 | 140.10 | 0.02 | 2.32 |
中银宏观策略混合A | 703.30 | 140.10 | 0.02 | 2.32 | |||
中银健康生活混合 | 84.39 | 16.81 | 0.00 | 2.37 | |||
中银美丽中国混合 | 85.54 | 17.04 | 0.00 | 2.35 | |||
112 | 600886 | 国投电力 | 中银宏观策略混合C | 635.48 | 34.84 | 0.03 | 2.10 |
中银景泰回报混合 | 35.39 | 1.94 | 0.00 | 0.43 | |||
中银多策略混合C | 456.00 | 25.00 | 0.02 | 0.92 | |||
中银新回报混合C | 925.86 | 50.76 | 0.05 | 0.57 | |||
中银宏观策略混合A | 635.48 | 34.84 | 0.03 | 2.10 | |||
中银健康生活混合 | 80.80 | 4.43 | 0.00 | 2.27 | |||
中银多策略混合A | 456.00 | 25.00 | 0.02 | 0.92 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 925.86 | 50.76 | 0.05 | 0.57 | |||
中银美丽中国混合 | 78.43 | 4.30 | 0.00 | 2.16 | |||
113 | 601229 | 上海银行 | 中银宏观策略混合C | 625.74 | 86.19 | 0.02 | 2.07 |
中银宏观策略混合A | 625.74 | 86.19 | 0.02 | 2.07 | |||
中银健康生活混合 | 88.21 | 12.15 | 0.00 | 2.48 | |||
中银美丽中国混合 | 88.06 | 12.13 | 0.00 | 2.42 | |||
114 | 600941 | 中国移动 | 中银宏观策略混合C | 592.33 | 5.51 | -- | 1.96 |
中银双息回报混合C | 347.87 | 4.95 | -- | 1.78 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 76.33 | 0.71 | -- | 0.40 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 76.33 | 0.71 | -- | 0.40 | |||
中银港股通优势成长股票 | 3158.92 | 44.95 | -- | 8.12 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 700.90 | 6.52 | -- | 0.36 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 700.90 | 6.52 | -- | 0.36 | |||
中银多策略混合C | 305.30 | 2.84 | -- | 0.62 | |||
中银新回报混合C | 1084.67 | 10.09 | -- | 0.67 | |||
中银民丰回报混合 | 60.20 | 0.56 | -- | 0.29 | |||
中银双息回报混合A | 347.87 | 4.95 | -- | 1.78 | |||
中银广利混合A | 217.15 | 2.02 | -- | 0.46 | |||
中银广利混合C | 217.15 | 2.02 | -- | 0.46 | |||
中银珍利混合A | 8.60 | 0.08 | -- | 0.19 | |||
中银珍利混合C | 8.60 | 0.08 | -- | 0.19 | |||
中银新机遇混合A | 12.90 | 0.12 | -- | 0.23 | |||
中银新机遇混合C | 12.90 | 0.12 | -- | 0.23 | |||
中银宏观策略混合A | 592.33 | 5.51 | -- | 1.96 | |||
中银多策略混合A | 305.30 | 2.84 | -- | 0.62 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1084.67 | 10.09 | -- | 0.67 | |||
中银美丽中国混合 | 80.62 | 0.75 | -- | 2.22 | |||
中银蓝筹混合 | 481.60 | 4.48 | -- | 3.23 | |||
115 | 03690 | 美团-W | 中银远见成长混合A | 274.79 | 2.71 | -- | 5.32 |
中银远见成长混合C | 274.79 | 2.71 | -- | 5.32 | |||
116 | 603198 | 迎驾贡酒 | 中银远见成长混合A | 201.82 | 3.51 | -- | 3.91 |
中银远见成长混合C | 201.82 | 3.51 | -- | 3.91 | |||
117 | 600559 | 老白干酒 | 中银远见成长混合A | 200.89 | 11.05 | 0.01 | 3.89 |
中银远见成长混合C | 200.89 | 11.05 | 0.01 | 3.89 | |||
118 | 000596 | 古井贡酒 | 中银远见成长混合A | 196.30 | 0.93 | 0.00 | 3.80 |
中银远见成长混合C | 196.30 | 0.93 | 0.00 | 3.80 | |||
119 | 002714 | 牧原股份 | 中银远见成长混合A | 186.17 | 4.27 | 0.00 | 3.61 |
中银远见成长混合C | 186.17 | 4.27 | 0.00 | 3.61 | |||
120 | 300979 | 华利集团 | 中银远见成长混合A | 154.56 | 2.54 | 0.00 | 2.99 |
中银远见成长混合C | 154.56 | 2.54 | 0.00 | 2.99 | |||
121 | 003000 | 劲仔食品 | 中银远见成长混合A | 148.94 | 12.36 | 0.05 | 2.89 |
中银远见成长混合C | 148.94 | 12.36 | 0.05 | 2.89 | |||
122 | 300783 | 三只松鼠 | 中银远见成长混合A | 144.34 | 6.60 | 0.02 | 2.80 |
中银远见成长混合C | 144.34 | 6.60 | 0.02 | 2.80 | |||
中银中小盘成长混合 | 142.59 | 6.52 | 0.02 | 2.82 | |||
123 | 603025 | 大豪科技 | 中银策略混合C | 748.91 | 54.19 | -- | 2.70 |
中银策略混合A | 748.91 | 54.19 | -- | 2.70 | |||
124 | 603337 | 杰克股份 | 中银策略混合C | 639.84 | 24.31 | -- | 2.31 |
中银策略混合A | 639.84 | 24.31 | -- | 2.31 | |||
125 | 002463 | 沪电股份 | 中银新趋势混合C | 854.83 | 23.42 | 0.01 | 8.56 |
中银核心精选混合A | 855.56 | 23.44 | 0.01 | 3.81 | |||
中银核心精选混合C | 855.56 | 23.44 | 0.01 | 3.81 | |||
中银智能制造股票C | 2860.54 | 78.37 | 0.04 | 2.17 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 1316.92 | 36.08 | 0.02 | 8.57 | |||
中银战略新兴产业股票C | 397.12 | 10.88 | 0.01 | 2.01 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 767.23 | 21.02 | 0.01 | 5.28 | |||
中银颐利混合A | 152.94 | 4.19 | 0.00 | 8.23 | |||
中银颐利混合C | 152.94 | 4.19 | 0.00 | 8.23 | |||
中银战略新兴产业股票A | 397.12 | 10.88 | 0.01 | 2.01 | |||
中银智能制造股票A | 2860.54 | 78.37 | 0.04 | 2.17 | |||
中银新趋势混合A | 854.83 | 23.42 | 0.01 | 8.56 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 1316.92 | 36.08 | 0.02 | 8.57 | |||
126 | 300502 | 新易盛 | 中银新趋势混合C | 567.63 | 5.38 | 0.01 | 5.68 |
中银新动力股票C | 1779.57 | 16.86 | 0.03 | 3.37 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 875.01 | 8.29 | 0.01 | 5.69 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 718.80 | 6.81 | 0.01 | 4.95 | |||
中银新趋势混合A | 567.63 | 5.38 | 0.01 | 5.68 | |||
中银新动力股票A | 1779.57 | 16.86 | 0.03 | 3.37 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 875.01 | 8.29 | 0.01 | 5.69 | |||
中银优秀企业混合 | 45.39 | 0.43 | 0.00 | 3.33 | |||
127 | 601919 | 中远海控 | 中银新趋势混合C | 561.02 | 36.22 | 0.02 | 5.62 |
中银研究精选灵活配置混合C | 866.36 | 55.93 | 0.03 | 5.64 | |||
中银新趋势混合A | 561.02 | 36.22 | 0.02 | 5.62 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 866.36 | 55.93 | 0.03 | 5.64 | |||
128 | 300628 | 亿联网络 | 中银新趋势混合C | 334.39 | 9.09 | 0.01 | 3.35 |
中银研究精选灵活配置混合C | 502.66 | 13.67 | 0.02 | 3.27 | |||
中银新趋势混合A | 334.39 | 9.09 | 0.01 | 3.35 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 502.66 | 13.67 | 0.02 | 3.27 | |||
129 | 601156 | 东航物流 | 中银新趋势混合C | 322.75 | 15.86 | -- | 3.23 |
中银新动力股票C | 1227.51 | 60.32 | -- | 2.32 | |||
中银研究精选灵活配置混合C | 497.56 | 24.45 | -- | 3.24 | |||
中银新趋势混合A | 322.75 | 15.86 | -- | 3.23 | |||
中银新动力股票A | 1227.51 | 60.32 | -- | 2.32 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 497.56 | 24.45 | -- | 3.24 | |||
130 | 002130 | 沃尔核材 | 中银新趋势混合C | 319.39 | 22.62 | 0.02 | 3.20 |
中银研究精选灵活配置混合C | 490.39 | 34.73 | 0.03 | 3.19 | |||
中银新趋势混合A | 319.39 | 22.62 | 0.02 | 3.20 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 490.39 | 34.73 | 0.03 | 3.19 | |||
中银中小盘成长混合 | 127.22 | 9.01 | 0.01 | 2.52 | |||
131 | 300857 | 协创数据 | 中银新趋势混合C | 314.64 | 5.52 | -- | 3.15 |
中银研究精选灵活配置混合C | 482.79 | 8.47 | -- | 3.14 | |||
中银新趋势混合A | 314.64 | 5.52 | -- | 3.15 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 482.79 | 8.47 | -- | 3.14 | |||
132 | 688239 | 航宇科技 | 中银新趋势混合C | 308.59 | 8.87 | -- | 3.09 |
中银研究精选灵活配置混合C | 477.94 | 13.73 | -- | 3.11 | |||
中银新趋势混合A | 308.59 | 8.87 | -- | 3.09 | |||
中银研究精选灵活配置混合A | 477.94 | 13.73 | -- | 3.11 | |||
133 | 603606 | 东方电缆 | 中银景福回报混合C | 223.55 | 4.58 | 0.06 | 0.45 |
中银战略新兴产业股票C | 486.64 | 9.97 | 0.13 | 2.47 | |||
中银景元回报混合 | 184.99 | 3.79 | 0.05 | 2.66 | |||
中银景福回报混合A | 223.55 | 4.58 | 0.06 | 0.45 | |||
中银战略新兴产业股票A | 486.64 | 9.97 | 0.13 | 2.47 | |||
中银稳健策略混合 | 433.43 | 8.88 | 0.11 | 3.02 | |||
134 | 300395 | 菲利华 | 中银景福回报混合C | 214.33 | 6.97 | 0.01 | 0.43 |
中银民丰回报混合 | 72.26 | 2.35 | 0.00 | 0.35 | |||
中银景元回报混合 | 77.80 | 2.53 | 0.00 | 1.12 | |||
中银景福回报混合A | 214.33 | 6.97 | 0.01 | 0.43 | |||
中银颐利混合A | 103.63 | 3.37 | 0.01 | 5.58 | |||
中银颐利混合C | 103.63 | 3.37 | 0.01 | 5.58 | |||
中银稳健策略混合 | 265.37 | 8.63 | 0.02 | 1.85 | |||
135 | 600522 | 中天科技 | 中银景福回报混合C | 211.91 | 13.37 | 0.05 | 0.43 |
中银景元回报混合 | 194.00 | 12.24 | 0.05 | 2.79 | |||
中银景福回报混合A | 211.91 | 13.37 | 0.05 | 0.43 | |||
中银稳健策略混合 | 428.27 | 27.02 | 0.10 | 2.99 | |||
136 | 002487 | 大金重工 | 中银景福回报混合C | 189.68 | 8.29 | 0.01 | 0.38 |
中银景元回报混合 | 126.76 | 5.54 | 0.01 | 1.82 | |||
中银景福回报混合A | 189.68 | 8.29 | 0.01 | 0.38 | |||
中银稳健策略混合 | 427.63 | 18.69 | 0.03 | 2.98 | |||
137 | 300401 | 花园生物 | 中银景福回报混合C | 180.11 | 12.56 | 0.02 | 0.36 |
中银民丰回报混合 | 60.80 | 4.24 | 0.01 | 0.29 | |||
中银景元回报混合 | 64.82 | 4.52 | 0.01 | 0.93 | |||
中银景福回报混合A | 180.11 | 12.56 | 0.02 | 0.36 | |||
中银稳健策略混合 | 200.62 | 13.99 | 0.03 | 1.40 | |||
138 | 002531 | 天顺风能 | 中银景福回报混合C | 166.82 | 18.66 | 0.01 | 0.34 |
中银景元回报混合 | 143.31 | 16.03 | 0.01 | 2.06 | |||
中银景福回报混合A | 166.82 | 18.66 | 0.01 | 0.34 | |||
中银稳健策略混合 | 375.75 | 42.03 | 0.02 | 2.62 | |||
139 | 600690 | 海尔智家 | 中银民利一年持有期债券A | 168.86 | 5.95 | 0.00 | 0.80 |
中银民利一年持有期债券C | 168.86 | 5.95 | 0.00 | 0.80 | |||
中银通利债券A | 126.57 | 4.46 | 0.00 | 1.11 | |||
中银通利债券C | 126.57 | 4.46 | 0.00 | 1.11 | |||
中银内核驱动股票C | 390.51 | 13.76 | 0.01 | 2.50 | |||
中银恒泰9个月持有期债券A | 73.79 | 2.60 | 0.00 | 0.39 | |||
中银恒泰9个月持有期债券C | 73.79 | 2.60 | 0.00 | 0.39 | |||
中银内核驱动股票A | 390.51 | 13.76 | 0.01 | 2.50 | |||
中银添利债券发起E | 2253.94 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
中银添利债券发起C | 2253.94 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
中银添利债券发起A | 2253.94 | 79.42 | 0.03 | 0.25 | |||
140 | 02628 | 中国人寿 | 中银民利一年持有期债券A | 151.14 | 15.00 | -- | 0.71 |
中银民利一年持有期债券C | 151.14 | 15.00 | -- | 0.71 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 179.35 | 17.80 | -- | 0.50 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 179.35 | 17.80 | -- | 0.50 | |||
中银金融地产混合C | 468.54 | 15.09 | 0.01 | 2.79 | |||
中银金融地产混合A | 468.54 | 15.09 | 0.01 | 2.79 | |||
中银鑫利混合A | 54.03 | 1.74 | 0.00 | 1.10 | |||
中银鑫利混合C | 54.03 | 1.74 | 0.00 | 1.10 | |||
141 | 600926 | 杭州银行 | 中银民利一年持有期债券A | 133.89 | 10.26 | 0.04 | 0.63 |
中银民利一年持有期债券C | 133.89 | 10.26 | 0.04 | 0.63 | |||
中银恒悦180天持有期债券A | 134.02 | 10.27 | 0.04 | 0.37 | |||
中银恒悦180天持有期债券C | 134.02 | 10.27 | 0.04 | 0.37 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 15.95 | 1.22 | 0.00 | 0.42 | |||
142 | 00981 | 中芯国际 | 中银恒悦180天持有期债券A | 119.53 | 7.65 | -- | 0.33 |
中银恒悦180天持有期债券C | 119.53 | 7.65 | -- | 0.33 | |||
143 | 601166 | 兴业银行 | 中银恒悦180天持有期债券A | 106.78 | 6.06 | 0.00 | 0.30 |
中银恒悦180天持有期债券C | 106.78 | 6.06 | 0.00 | 0.30 | |||
中银中证800指数型发起式A | 10.92 | 0.62 | 0.00 | 0.99 | |||
中银中证800指数型发起式C | 10.92 | 0.62 | 0.00 | 0.99 | |||
中银招利债券A | 2263.64 | 128.47 | 0.03 | 0.64 | |||
中银招利债券C | 2263.64 | 128.47 | 0.03 | 0.64 | |||
中银添利债券发起E | 2892.32 | 164.15 | 0.04 | 0.32 | |||
中银添利债券发起C | 2892.32 | 164.15 | 0.04 | 0.32 | |||
中银添利债券发起A | 2892.32 | 164.15 | 0.04 | 0.32 | |||
国企ETF | 53.77 | 3.05 | 0.00 | 2.86 | |||
144 | 600763 | 通策医疗 | 中银中国混合(LOF)C | 4768.83 | 88.23 | 0.55 | 7.62 |
中银中国混合(LOF)A | 4768.83 | 88.23 | 0.55 | 7.62 | |||
145 | 000516 | 国际医学 | 中银中国混合(LOF)C | 2501.03 | 534.41 | 0.28 | 4.00 |
中银中国混合(LOF)A | 2501.03 | 534.41 | 0.28 | 4.00 | |||
146 | 601918 | 新集能源 | 中银双息回报混合C | 472.49 | 48.46 | 0.05 | 2.41 |
中银新动力股票C | 1306.01 | 133.95 | 0.13 | 2.47 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1687.24 | 173.05 | 0.17 | 1.91 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1687.24 | 173.05 | 0.17 | 1.91 | |||
中银双息回报混合A | 472.49 | 48.46 | 0.05 | 2.41 | |||
中银新动力股票A | 1306.01 | 133.95 | 0.13 | 2.47 | |||
中银中小盘成长混合 | 147.42 | 15.12 | 0.01 | 2.91 | |||
147 | 601169 | 北京银行 | 中银双息回报混合C | 415.75 | 71.19 | 0.02 | 2.12 |
中银金融地产混合C | 504.63 | 86.41 | 0.02 | 3.00 | |||
中银双息回报混合A | 415.75 | 71.19 | 0.02 | 2.12 | |||
中银金融地产混合A | 504.63 | 86.41 | 0.02 | 3.00 | |||
中银新财富混合A | 934.17 | 159.96 | 0.04 | 1.41 | |||
中银新财富混合C | 934.17 | 159.96 | 0.04 | 1.41 | |||
148 | 600795 | 国电电力 | 中银双息回报混合C | 394.26 | 65.82 | 0.01 | 2.01 |
中银景泰回报混合 | 36.42 | 6.08 | 0.00 | 0.44 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1091.86 | 182.28 | 0.03 | 1.24 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1091.86 | 182.28 | 0.03 | 1.24 | |||
中银双息回报混合A | 394.26 | 65.82 | 0.01 | 2.01 | |||
149 | 02338 | 潍柴动力 | 中银双息回报混合C | 350.43 | 25.70 | -- | 1.79 |
中银成长优选股票C | 155.58 | 9.58 | 0.00 | 2.01 | |||
中银核心精选混合A | 449.69 | 27.69 | 0.01 | 2.00 | |||
中银核心精选混合C | 449.69 | 27.69 | 0.01 | 2.00 | |||
中银智能制造股票C | 2642.57 | 162.72 | 0.03 | 2.00 | |||
中银成长优选股票A | 155.58 | 9.58 | 0.00 | 2.01 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1801.24 | 132.10 | -- | 2.04 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1801.24 | 132.10 | -- | 2.04 | |||
中银双息回报混合A | 350.43 | 25.70 | -- | 1.79 | |||
中银智能制造股票A | 2642.57 | 162.72 | 0.03 | 2.00 | |||
150 | 600188 | 兖矿能源 | 中银双息回报混合C | 347.31 | 15.28 | 0.01 | 1.77 |
中银港股通优势成长股票 | 955.81 | 93.84 | -- | 2.46 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合A | 1320.27 | 58.09 | 0.02 | 1.49 | |||
中银顺兴回报一年持有期混合C | 1320.27 | 58.09 | 0.02 | 1.49 | |||
中银产业债债券C | 986.25 | 43.39 | 0.01 | 0.57 | |||
中银双息回报混合A | 347.31 | 15.28 | 0.01 | 1.77 | |||
中银产业债债券A | 986.25 | 43.39 | 0.01 | 0.57 | |||
151 | 000039 | 中集集团 | 中银成长优选股票C | 232.70 | 25.13 | 0.01 | 3.00 |
中银核心精选混合A | 555.97 | 60.04 | 0.03 | 2.48 | |||
中银核心精选混合C | 555.97 | 60.04 | 0.03 | 2.48 | |||
中银智能制造股票C | 3493.01 | 377.21 | 0.16 | 2.65 | |||
中银成长优选股票A | 232.70 | 25.13 | 0.01 | 3.00 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 651.49 | 70.36 | 0.03 | 4.49 | |||
中银智能制造股票A | 3493.01 | 377.21 | 0.16 | 2.65 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1133.01 | 122.36 | 0.05 | 0.60 | |||
152 | 002422 | 科伦药业 | 中银成长优选股票C | 151.95 | 5.01 | 0.00 | 1.96 |
中银成长优选股票A | 151.95 | 5.01 | 0.00 | 1.96 | |||
中银信用增利债券C | 65.61 | 2.16 | 0.00 | 0.09 | |||
中银大健康股票C | 1255.66 | 41.40 | 0.04 | 4.65 | |||
中银医疗保健混合C | 7883.91 | 259.94 | 0.23 | 6.12 | |||
中银大健康股票A | 1255.66 | 41.40 | 0.04 | 4.65 | |||
中银医疗保健混合A | 7883.91 | 259.94 | 0.23 | 6.12 | |||
中银鑫利混合A | 53.08 | 1.75 | 0.00 | 1.08 | |||
中银鑫利混合C | 53.08 | 1.75 | 0.00 | 1.08 | |||
中银信用增利债券A | 65.61 | 2.16 | 0.00 | 0.09 | |||
153 | 300394 | 天孚通信 | 中银成长优选股票C | 152.26 | 1.72 | 0.00 | 1.96 |
中银成长优选股票A | 152.26 | 1.72 | 0.00 | 1.96 | |||
中银战略新兴产业股票C | 533.53 | 6.03 | 0.01 | 2.71 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 664.39 | 7.51 | 0.01 | 4.58 | |||
中银战略新兴产业股票A | 533.53 | 6.03 | 0.01 | 2.71 | |||
154 | 003006 | 百亚股份 | 中银新动力股票C | 1487.89 | 62.78 | 1.47 | 2.82 |
中银内核驱动股票C | 464.76 | 19.61 | 0.46 | 2.97 | |||
中银内核驱动股票A | 464.76 | 19.61 | 0.46 | 2.97 | |||
中银新动力股票A | 1487.89 | 62.78 | 1.47 | 2.82 | |||
中银中小盘成长混合 | 140.78 | 5.94 | 0.14 | 2.78 | |||
155 | 603737 | 三棵树 | 中银新动力股票C | 1364.11 | 37.61 | 0.87 | 2.58 |
中银新动力股票A | 1364.11 | 37.61 | 0.87 | 2.58 | |||
中银优秀企业混合 | 34.46 | 0.95 | 0.02 | 2.53 | |||
中银中小盘成长混合 | 133.11 | 3.67 | 0.08 | 2.63 | |||
156 | 600233 | 圆通速递 | 中银新动力股票C | 1308.18 | 83.59 | 0.85 | 2.48 |
中银新动力股票A | 1308.18 | 83.59 | 0.85 | 2.48 | |||
中银优秀企业混合 | 33.65 | 2.15 | 0.02 | 2.47 | |||
157 | 600031 | 三一重工 | 中银新动力股票C | 1292.44 | 78.33 | 0.05 | 2.45 |
中银新动力股票A | 1292.44 | 78.33 | 0.05 | 2.45 | |||
158 | 300308 | 中际旭创 | 中银核心精选混合A | 479.00 | 3.47 | 0.00 | 2.13 |
中银核心精选混合C | 479.00 | 3.47 | 0.00 | 2.13 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合A | 835.83 | 6.06 | 0.01 | 0.43 | |||
中银顺泽回报一年持有期混合C | 835.83 | 6.06 | 0.01 | 0.43 | |||
中银战略新兴产业股票C | 708.43 | 5.14 | 0.01 | 3.59 | |||
中银科技创新一年定期开放混合 | 875.26 | 6.35 | 0.01 | 6.03 | |||
中银颐利混合A | 125.47 | 0.91 | 0.00 | 6.75 | |||
中银颐利混合C | 125.47 | 0.91 | 0.00 | 6.75 | |||
中银战略新兴产业股票A | 708.43 | 5.14 | 0.01 | 3.59 | |||
中银双利债券A | 81.07 | 0.59 | 0.00 | 0.96 | |||
中银双利债券B | 81.07 | 0.59 | 0.00 | 0.96 | |||
159 | 600837 | 海通证券 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 707.57 | 82.66 | 0.02 | 3.16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 707.57 | 82.66 | 0.02 | 3.16 | |||
160 | 002027 | 分众传媒 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 401.29 | 66.22 | 0.01 | 1.79 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 401.29 | 66.22 | 0.01 | 1.79 | |||
中银增长混合C | 2252.83 | 371.75 | 0.05 | 1.80 | |||
中银增长混合H | 2252.83 | 371.75 | 0.05 | 1.80 | |||
中银增长混合A | 2252.83 | 371.75 | 0.05 | 1.80 | |||
161 | 600276 | 恒瑞医药 | 中银通利债券A | 118.46 | 3.08 | 0.00 | 1.04 |
中银通利债券C | 118.46 | 3.08 | 0.00 | 1.04 | |||
中银创新医疗混合C | 22100.83 | 574.64 | 0.13 | 9.68 | |||
中银大健康股票C | 2657.74 | 69.10 | 0.02 | 9.85 | |||
中银医疗保健混合C | 12760.80 | 331.79 | 0.08 | 9.90 | |||
中银大健康股票A | 2657.74 | 69.10 | 0.02 | 9.85 | |||
中银创新医疗混合A | 22100.83 | 574.64 | 0.13 | 9.68 | |||
中银招利债券A | 1947.77 | 50.64 | 0.01 | 0.55 | |||
中银招利债券C | 1947.77 | 50.64 | 0.01 | 0.55 | |||
中银医疗保健混合A | 12760.80 | 331.79 | 0.08 | 9.90 | |||
162 | 09896 | 名创优品 | 中银内核驱动股票C | 453.91 | 13.28 | -- | 2.91 |
中银内核驱动股票A | 453.91 | 13.28 | -- | 2.91 | |||
163 | 301004 | 嘉益股份 | 中银内核驱动股票C | 358.54 | 3.94 | 0.04 | 2.29 |
中银内核驱动股票A | 358.54 | 3.94 | 0.04 | 2.29 | |||
164 | 603193 | 润本股份 | 中银内核驱动股票C | 353.46 | 19.22 | -- | 2.26 |
中银内核驱动股票A | 353.46 | 19.22 | -- | 2.26 | |||
中银鑫利混合A | 50.20 | 2.73 | -- | 1.02 | |||
中银鑫利混合C | 50.20 | 2.73 | -- | 1.02 | |||
165 | 002327 | 富安娜 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 85.93 | 8.55 | 0.02 | 0.45 |
中银恒泰9个月持有期债券C | 85.93 | 8.55 | 0.02 | 0.45 | |||
166 | 603558 | 健盛集团 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 71.84 | 7.22 | 0.10 | 0.38 |
中银恒泰9个月持有期债券C | 71.84 | 7.22 | 0.10 | 0.38 | |||
167 | 603365 | 水星家纺 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 62.60 | 4.00 | -- | 0.33 |
中银恒泰9个月持有期债券C | 62.60 | 4.00 | -- | 0.33 | |||
168 | 00762 | 中国联通 | 中银港股通优势成长股票 | 2217.57 | 338.87 | -- | 5.70 |
169 | 01818 | 招金矿业 | 中银港股通优势成长股票 | 1108.93 | 92.75 | -- | 2.85 |
170 | 01816 | 中广核电力 | 中银港股通优势成长股票 | 1079.09 | 343.70 | -- | 2.77 |
171 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 中银港股通优势成长股票 | 1042.80 | 122.20 | -- | 2.68 |
172 | 00836 | 华润电力 | 中银港股通优势成长股票 | 961.78 | 44.00 | -- | 2.47 |
173 | 601288 | 农业银行 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 1785.64 | 409.55 | 0.03 | 0.91 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 1785.64 | 409.55 | 0.03 | 0.91 | |||
中银量化精选混合C | 96.88 | 22.22 | 0.00 | 2.42 | |||
中银金融地产混合C | 527.43 | 120.97 | 0.01 | 3.14 | |||
中银多策略混合C | 407.05 | 93.36 | 0.01 | 0.82 | |||
中银新回报混合C | 1420.23 | 325.74 | 0.02 | 0.87 | |||
中银金融地产混合A | 527.43 | 120.97 | 0.01 | 3.14 | |||
中银量化精选混合A | 96.88 | 22.22 | 0.00 | 2.42 | |||
中银新机遇混合A | 13.86 | 3.18 | 0.00 | 0.24 | |||
中银新机遇混合C | 13.86 | 3.18 | 0.00 | 0.24 | |||
中银新财富混合A | 1862.85 | 427.26 | 0.03 | 2.82 | |||
中银新财富混合C | 1862.85 | 427.26 | 0.03 | 2.82 | |||
中银健康生活混合 | 197.60 | 45.32 | 0.00 | 5.56 | |||
中银多策略混合A | 407.05 | 93.36 | 0.01 | 0.82 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1420.23 | 325.74 | 0.02 | 0.87 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 16.50 | 3.79 | 0.00 | 0.44 | |||
中银蓝筹混合 | 322.12 | 73.88 | 0.00 | 2.16 | |||
174 | 002345 | 潮宏基 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 885.28 | 187.56 | 0.22 | 0.45 |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 885.28 | 187.56 | 0.22 | 0.45 | |||
175 | 000589 | 贵州轮胎 | 中银信用增利债券C | 105.20 | 20.75 | 0.02 | 0.14 |
中银信用增利债券A | 105.20 | 20.75 | 0.02 | 0.14 | |||
176 | 600761 | 安徽合力 | 中银信用增利债券C | 80.75 | 3.73 | 0.01 | 0.11 |
中银信用增利债券A | 80.75 | 3.73 | 0.01 | 0.11 | |||
177 | 601881 | 中国银河 | 中银信用增利债券C | 55.37 | 5.10 | 0.01 | 0.07 |
中银信用增利债券A | 55.37 | 5.10 | 0.01 | 0.07 | |||
178 | 600487 | 亨通光电 | 中银信用增利债券C | 48.58 | 3.08 | 0.02 | 0.07 |
中银信用增利债券A | 48.58 | 3.08 | 0.02 | 0.07 | |||
中银转债增强债券A | 477.83 | 30.30 | 0.18 | 0.71 | |||
中银转债增强债券B | 477.83 | 30.30 | 0.18 | 0.71 | |||
179 | 601688 | 华泰证券 | 中银战略新兴产业股票C | 527.69 | 42.59 | -- | 2.68 |
中银战略新兴产业股票A | 527.69 | 42.59 | -- | 2.68 | |||
180 | 600362 | 江西铜业 | 中银战略新兴产业股票C | 488.99 | 20.65 | 0.06 | 2.48 |
中银战略新兴产业股票A | 488.99 | 20.65 | 0.06 | 2.48 | |||
181 | 300765 | 新诺威 | 中银创新医疗混合C | 6464.24 | 256.21 | 0.25 | 2.83 |
中银大健康股票C | 1160.58 | 46.00 | 0.04 | 4.30 | |||
中银医疗保健混合C | 7335.46 | 290.74 | 0.28 | 5.69 | |||
中银大健康股票A | 1160.58 | 46.00 | 0.04 | 4.30 | |||
中银创新医疗混合A | 6464.24 | 256.21 | 0.25 | 2.83 | |||
中银医疗保健混合A | 7335.46 | 290.74 | 0.28 | 5.69 | |||
182 | 601939 | 建设银行 | 中银量化精选混合C | 100.34 | 13.56 | 0.00 | 2.51 |
中银量化精选混合A | 100.34 | 13.56 | 0.00 | 2.51 | |||
中银沪深300等权重指数(LOF) | 16.46 | 2.23 | 0.00 | 0.43 | |||
183 | 688062 | 迈威生物 | 中银大健康股票C | 1168.52 | 40.38 | -- | 4.33 |
中银医疗保健混合C | 7429.41 | 256.72 | -- | 5.76 | |||
中银大健康股票A | 1168.52 | 40.38 | -- | 4.33 | |||
中银医疗保健混合A | 7429.41 | 256.72 | -- | 5.76 | |||
184 | 688506 | 百利天恒 | 中银大健康股票C | 1161.90 | 6.41 | -- | 4.31 |
中银医疗保健混合C | 7387.30 | 40.72 | -- | 5.73 | |||
中银大健康股票A | 1161.90 | 6.41 | -- | 4.31 | |||
中银医疗保健混合A | 7387.30 | 40.72 | -- | 5.73 | |||
185 | 002294 | 信立泰 | 中银大健康股票C | 856.53 | 32.16 | 0.03 | 3.17 |
中银医疗保健混合C | 5483.03 | 205.90 | 0.18 | 4.25 | |||
中银大健康股票A | 856.53 | 32.16 | 0.03 | 3.17 | |||
中银医疗保健混合A | 5483.03 | 205.90 | 0.18 | 4.25 | |||
186 | 601601 | 中国太保 | 中银金融地产混合C | 796.52 | 28.59 | 0.01 | 4.74 |
中银产业债债券C | 902.18 | 32.38 | 0.01 | 0.52 | |||
中银金融地产混合A | 796.52 | 28.59 | 0.01 | 4.74 | |||
中银鑫利混合A | 61.57 | 2.21 | 0.00 | 1.26 | |||
中银鑫利混合C | 61.57 | 2.21 | 0.00 | 1.26 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1242.00 | 44.58 | 0.02 | 0.65 | |||
中银产业债债券A | 902.18 | 32.38 | 0.01 | 0.52 | |||
187 | 601009 | 南京银行 | 中银金融地产混合C | 561.48 | 54.04 | 0.05 | 3.34 |
中银金融地产混合A | 561.48 | 54.04 | 0.05 | 3.34 | |||
188 | 601328 | 交通银行 | 中银景泰回报混合 | 37.05 | 4.96 | 0.00 | 0.45 |
中银健康生活混合 | 118.62 | 15.88 | 0.00 | 3.34 | |||
中银美丽中国混合 | 122.06 | 16.34 | 0.00 | 3.36 | |||
国企ETF | 43.02 | 5.76 | 0.00 | 2.29 | |||
189 | 601989 | 中国重工 | 中银景泰回报混合 | 36.33 | 7.37 | 0.00 | 0.44 |
中银产业债债券C | 1591.50 | 322.82 | 0.02 | 0.92 | |||
中银恒利半年定期开放债券 | 1341.50 | 272.11 | 0.01 | 0.70 | |||
中银产业债债券A | 1591.50 | 322.82 | 0.02 | 0.92 | |||
中银转债增强债券A | 723.13 | 146.68 | 0.01 | 1.07 | |||
中银转债增强债券B | 723.13 | 146.68 | 0.01 | 1.07 | |||
190 | 600027 | 华电国际 | 中银景泰回报混合 | 35.46 | 5.11 | 0.00 | 0.43 |
中银产业债债券C | 940.79 | 135.56 | 0.03 | 0.54 | |||
中银产业债债券A | 940.79 | 135.56 | 0.03 | 0.54 | |||
191 | 601669 | 中国电建 | 中银景泰回报混合 | 35.55 | 6.36 | 0.00 | 0.43 |
中银招利债券A | 3825.86 | 684.41 | 0.07 | 1.09 | |||
中银招利债券C | 3825.86 | 684.41 | 0.07 | 1.09 | |||
中银添利债券发起E | 3906.07 | 698.76 | 0.07 | 0.43 | |||
中银添利债券发起C | 3906.07 | 698.76 | 0.07 | 0.43 | |||
中银添利债券发起A | 3906.07 | 698.76 | 0.07 | 0.43 | |||
192 | 601117 | 中国化学 | 中银景泰回报混合 | 34.69 | 4.21 | 0.00 | 0.42 |
193 | 688351 | 微电生理 | 中银医疗保健混合C | 5361.30 | 243.25 | -- | 4.16 |
中银医疗保健混合A | 5361.30 | 243.25 | -- | 4.16 | |||
194 | 688617 | 惠泰医疗 | 中银医疗保健混合C | 5238.90 | 11.49 | -- | 4.06 |
中银医疗保健混合A | 5238.90 | 11.49 | -- | 4.06 | |||
195 | 600674 | 川投能源 | 中银多策略混合C | 209.81 | 11.19 | 0.03 | 0.42 |
中银新回报混合C | 1077.94 | 57.49 | 0.17 | 0.66 | |||
中银广利混合A | 120.38 | 6.42 | 0.02 | 0.25 | |||
中银广利混合C | 120.38 | 6.42 | 0.02 | 0.25 | |||
中银珍利混合A | 9.00 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | |||
中银珍利混合C | 9.00 | 0.48 | 0.00 | 0.20 | |||
中银新机遇混合A | 11.25 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | |||
中银新机遇混合C | 11.25 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | |||
中银多策略混合A | 209.81 | 11.19 | 0.03 | 0.42 | |||
中银新回报灵活配置混合A | 1077.94 | 57.49 | 0.17 | 0.66 | |||
196 | 000100 | TCL科技 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 867.24 | 200.75 | 0.01 | 5.97 |
197 | 000725 | 京东方A | 中银科技创新一年定期开放混合 | 804.22 | 196.63 | 0.01 | 5.54 |
198 | 600875 | 东方电气 | 中银产业债债券C | 1380.61 | 74.83 | 0.04 | 0.79 |
中银恒利半年定期开放债券 | 1509.21 | 81.80 | 0.04 | 0.79 | |||
中银产业债债券A | 1380.61 | 74.83 | 0.04 | 0.79 | |||
中银转债增强债券A | 620.10 | 33.61 | 0.02 | 0.92 | |||
中银转债增强债券B | 620.10 | 33.61 | 0.02 | 0.92 | |||
199 | 001979 | 招商蛇口 | 中银产业债债券C | 1044.69 | 118.85 | 0.02 | 0.60 |
中银产业债债券A | 1044.69 | 118.85 | 0.02 | 0.60 | |||
中银蓝筹混合 | 328.57 | 37.38 | 0.00 | 2.21 | |||
200 | 002371 | 北方华创 | 中银招利债券A | 2044.10 | 6.39 | 0.01 | 0.58 |
中银招利债券C | 2044.10 | 6.39 | 0.01 | 0.58 | |||
201 | 002415 | 海康威视 | 中银招利债券A | 1824.31 | 59.02 | 0.01 | 0.52 |
中银招利债券C | 1824.31 | 59.02 | 0.01 | 0.52 | |||
202 | 002738 | 中矿资源 | 中银招利债券A | 1619.44 | 60.43 | 0.08 | 0.46 |
中银招利债券C | 1619.44 | 60.43 | 0.08 | 0.46 | |||
203 | 603218 | 日月股份 | 中银景元回报混合 | 70.97 | 6.91 | 0.01 | 1.02 |
204 | 300772 | 运达股份 | 中银景元回报混合 | 67.97 | 7.08 | 0.01 | 0.98 |
205 | 002966 | 苏州银行 | 中银添利债券发起E | 2834.64 | 377.95 | 0.23 | 0.31 |
中银添利债券发起C | 2834.64 | 377.95 | 0.23 | 0.31 | |||
中银添利债券发起A | 2834.64 | 377.95 | 0.23 | 0.31 | |||
206 | 600282 | 南钢股份 | 中银广利混合A | 127.24 | 25.55 | 0.02 | 0.27 |
中银广利混合C | 127.24 | 25.55 | 0.02 | 0.27 | |||
中银珍利混合A | 4.73 | 0.95 | 0.00 | 0.11 | |||
中银珍利混合C | 4.73 | 0.95 | 0.00 | 0.11 | |||
中银新财富混合A | 1013.78 | 203.57 | 0.12 | 1.53 | |||
中银新财富混合C | 1013.78 | 203.57 | 0.12 | 1.53 | |||
207 | 002179 | 中航光电 | 中银颐利混合A | 156.39 | 4.11 | 0.00 | 8.42 |
中银颐利混合C | 156.39 | 4.11 | 0.00 | 8.42 | |||
208 | 600765 | 中航重机 | 中银颐利混合A | 123.22 | 6.04 | 0.01 | 6.63 |
中银颐利混合C | 123.22 | 6.04 | 0.01 | 6.63 | |||
209 | 002025 | 航天电器 | 中银颐利混合A | 119.20 | 2.57 | 0.01 | 6.41 |
中银颐利混合C | 119.20 | 2.57 | 0.01 | 6.41 | |||
210 | 603678 | 火炬电子 | 中银颐利混合A | 94.56 | 3.83 | 0.02 | 5.09 |
中银颐利混合C | 94.56 | 3.83 | 0.02 | 5.09 | |||
211 | 301227 | 森鹰窗业 | 中银鑫利混合A | 72.04 | 3.83 | 0.11 | 1.47 |
中银鑫利混合C | 72.04 | 3.83 | 0.11 | 1.47 | |||
212 | 601336 | 新华保险 | 中银鑫利混合A | 59.16 | 1.97 | 0.01 | 1.21 |
中银鑫利混合C | 59.16 | 1.97 | 0.01 | 1.21 | |||
中银转债增强债券A | 597.30 | 19.89 | 0.13 | 0.88 | |||
中银转债增强债券B | 597.30 | 19.89 | 0.13 | 0.88 | |||
213 | 600879 | 航天电子 | 中银鑫利混合A | 53.46 | 6.88 | 0.00 | 1.09 |
中银鑫利混合C | 53.46 | 6.88 | 0.00 | 1.09 | |||
214 | 603848 | 好太太 | 中银鑫利混合A | 51.87 | 4.12 | -- | 1.06 |
中银鑫利混合C | 51.87 | 4.12 | -- | 1.06 | |||
215 | 601816 | 京沪高铁 | 中银珍利混合A | 7.36 | 1.37 | -- | 0.17 |
中银珍利混合C | 7.36 | 1.37 | -- | 0.17 | |||
216 | 601998 | 中信银行 | 中银新财富混合A | 1130.89 | 168.79 | 0.01 | 1.71 |
中银新财富混合C | 1130.89 | 168.79 | 0.01 | 1.71 | |||
217 | 601000 | 唐山港 | 中银新财富混合A | 1054.59 | 224.38 | 0.50 | 1.59 |
中银新财富混合C | 1054.59 | 224.38 | 0.50 | 1.59 | |||
218 | 601006 | 大秦铁路 | 中银新财富混合A | 1004.02 | 140.23 | 0.04 | 1.52 |
中银新财富混合C | 1004.02 | 140.23 | 0.04 | 1.52 | |||
219 | 002832 | 比音勒芬 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1252.85 | 51.83 | 0.13 | 0.66 |
220 | 002601 | 龙佰集团 | 中银优秀企业混合 | 35.84 | 1.93 | 0.00 | 2.63 |
221 | 000999 | 华润三九 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 13.28 | 0.31 | 0.00 | 0.35 |
222 | 002595 | 豪迈科技 | 中银中小盘成长混合 | 141.61 | 3.71 | 0.01 | 2.80 |
223 | 000708 | 中信特钢 | 中银中小盘成长混合 | 138.14 | 10.18 | 0.02 | 2.73 |
224 | 600649 | 城投控股 | 中银转债增强债券A | 613.60 | 184.82 | 0.17 | 0.91 |
中银转债增强债券B | 613.60 | 184.82 | 0.17 | 0.91 | |||
225 | 603667 | 五洲新春 | 中银转债增强债券A | 536.12 | 32.69 | 0.10 | 0.79 |
中银转债增强债券B | 536.12 | 32.69 | 0.10 | 0.79 | |||
中银双利债券A | 240.10 | 14.64 | 0.04 | 2.84 | |||
中银双利债券B | 240.10 | 14.64 | 0.04 | 2.84 | |||
226 | 600685 | 中船防务 | 中银转债增强债券A | 469.56 | 16.83 | 0.04 | 0.70 |
中银转债增强债券B | 469.56 | 16.83 | 0.04 | 0.70 | |||
227 | 603986 | 兆易创新 | 中银转债增强债券A | 417.86 | 4.37 | 0.01 | 0.62 |
中银转债增强债券B | 417.86 | 4.37 | 0.01 | 0.62 | |||
228 | 688629 | 华丰科技 | 中银双利债券A | 80.10 | 3.04 | -- | 0.95 |
中银双利债券B | 80.10 | 3.04 | -- | 0.95 | |||
229 | 000960 | 锡业股份 | 中银双利债券A | 57.47 | 3.71 | 0.00 | 0.68 |
中银双利债券B | 57.47 | 3.71 | 0.00 | 0.68 | |||
230 | 002384 | 东山精密 | 中银双利债券A | 57.75 | 2.79 | 0.00 | 0.68 |
中银双利债券B | 57.75 | 2.79 | 0.00 | 0.68 | |||
231 | 688012 | 中微公司 | 中银双利债券A | 52.51 | 0.37 | 0.00 | 0.62 |
中银双利债券B | 52.51 | 0.37 | 0.00 | 0.62 |