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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：276只22/202
  • 份额数量：5745.88亿份18/202
  • 份额相对上期变化：14.71%
  • 基金经理：47人20/202
  • 资产净值：5987.55亿元18/202
  • 资产相对上期变化：14.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 中银中证央企红利50指数A 456.57 10.29 0.01 5.72
中银中证央企红利50指数C 456.57 10.29 0.01 5.72
中银富利6个月持有期混合A 53.69 1.21 0.00 0.61
中银富利6个月持有期混合C 53.69 1.21 0.00 0.61
中银宏观策略混合C 868.32 19.57 0.01 2.87
中银双息回报混合C 709.48 15.99 0.01 3.62
中银港股通优势成长股票 2254.11 68.70 -- 5.79
中银多策略混合C 258.68 5.83 0.00 0.52
中银新回报混合C 847.91 19.11 0.01 0.52
中银顺兴回报一年持有期混合A 2459.43 55.43 0.03 2.78
中银顺兴回报一年持有期混合C 2459.43 55.43 0.03 2.78
中银双息回报混合A 709.48 15.99 0.01 3.62
中银广利混合A 200.11 4.51 0.00 0.42
中银广利混合C 200.11 4.51 0.00 0.42
中银珍利混合A 10.21 0.23 0.00 0.23
中银珍利混合C 10.21 0.23 0.00 0.23
中银新机遇混合A 21.74 0.49 0.00 0.38
中银新机遇混合C 21.74 0.49 0.00 0.38
中银新财富混合A 1948.29 43.91 0.02 2.94
中银新财富混合C 1948.29 43.91 0.02 2.94
中银宏观策略混合A 868.32 19.57 0.01 2.87
中银健康生活混合 110.04 2.48 0.00 3.09
中银多策略混合A 258.68 5.83 0.00 0.52
中银新回报灵活配置混合A 847.91 19.11 0.01 0.52
中银美丽中国混合 113.59 2.56 0.00 3.13
国企ETF 49.02 1.10 0.00 2.61
中银双利债券A 181.47 4.09 0.00 2.15
中银双利债券B 181.47 4.09 0.00 2.15
中银蓝筹混合 539.98 12.17 0.01 3.63
2 001965 招商公路 中银中证央企红利50指数A 391.38 33.00 0.06 4.90
中银中证央企红利50指数C 391.38 33.00 0.06 4.90
中银富利6个月持有期混合A 45.31 3.82 0.01 0.52
中银富利6个月持有期混合C 45.31 3.82 0.01 0.52
中银鑫盛一年持有债券A 30.14 2.54 0.00 0.14
中银鑫盛一年持有债券C 30.14 2.54 0.00 0.14
中银景福回报混合C 206.48 17.41 0.03 0.42
中银信用增利债券C 295.37 24.90 0.04 0.40
中银民丰回报混合 84.44 7.12 0.01 0.41
中银景元回报混合 71.63 6.04 0.01 1.03
中银景福回报混合A 206.48 17.41 0.03 0.42
中银广利混合A 153.58 12.95 0.02 0.32
中银广利混合C 153.58 12.95 0.02 0.32
中银珍利混合A 12.22 1.03 0.00 0.28
中银珍利混合C 12.22 1.03 0.00 0.28
中银新机遇混合A 14.11 1.19 0.00 0.25
中银新机遇混合C 14.11 1.19 0.00 0.25
中银稳健策略混合 243.37 20.52 0.04 1.70
中银信用增利债券A 295.37 24.90 0.04 0.40
中银双利债券A 83.26 7.02 0.01 0.98
中银双利债券B 83.26 7.02 0.01 0.98
3 000830 鲁西化工 中银中证央企红利50指数A 294.85 25.44 0.02 3.69
中银中证央企红利50指数C 294.85 25.44 0.02 3.69
4 600028 中国石化 中银中证央企红利50指数A 291.79 46.17 0.00 3.65
中银中证央企红利50指数C 291.79 46.17 0.00 3.65
中银富利6个月持有期混合A 33.37 5.28 0.00 0.38
中银富利6个月持有期混合C 33.37 5.28 0.00 0.38
中银多策略混合C 291.54 46.13 0.00 0.59
中银新回报混合C 1041.85 164.85 0.00 0.64
中银新机遇混合A 17.57 2.78 0.00 0.31
中银新机遇混合C 17.57 2.78 0.00 0.31
中银多策略混合A 291.54 46.13 0.00 0.59
中银新回报灵活配置混合A 1041.85 164.85 0.00 0.64
5 601857 中国石油 中银中证央企红利50指数A 243.96 23.64 0.01 3.05
中银中证央企红利50指数C 243.96 23.64 0.01 3.05
中银宏观策略混合C 623.64 60.43 0.02 2.06
中银景泰回报混合 38.60 3.74 0.00 0.46
中银顺兴回报一年持有期混合A 1573.39 152.46 0.04 1.78
中银顺兴回报一年持有期混合C 1573.39 152.46 0.04 1.78
中银民丰回报混合 65.74 6.37 0.00 0.32
中银宏观策略混合A 623.64 60.43 0.02 2.06
中银健康生活混合 81.73 7.92 0.00 2.30
中银蓝筹混合 529.00 51.26 0.01 3.55
6 002128 电投能源 中银中证央企红利50指数A 234.84 11.13 0.01 2.94
中银中证央企红利50指数C 234.84 11.13 0.01 2.94
中银蓝筹混合 284.43 13.48 0.01 1.91
7 600019 宝钢股份 中银中证央企红利50指数A 224.04 33.69 0.00 2.81
中银中证央企红利50指数C 224.04 33.69 0.00 2.81
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 23.94 3.60 0.00 0.30
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 23.94 3.60 0.00 0.30
中银新财富混合A 1297.55 195.12 0.01 1.96
中银新财富混合C 1297.55 195.12 0.01 1.96
8 600900 长江电力 中银中证央企红利50指数A 210.11 7.27 0.00 2.63
中银中证央企红利50指数C 210.11 7.27 0.00 2.63
中银沪深300指数增强A 910.40 31.48 0.00 1.73
中银沪深300指数增强C 910.40 31.48 0.00 1.73
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 384.64 13.30 0.00 3.53
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 384.64 13.30 0.00 3.53
中银富利6个月持有期混合A 235.99 8.16 0.00 2.70
中银富利6个月持有期混合C 235.99 8.16 0.00 2.70
中银宏观策略混合C 1701.65 58.84 0.01 5.62
中银双息回报混合C 547.17 18.92 0.00 2.79
中银中证800指数型发起式A 15.33 0.53 0.00 1.38
中银中证800指数型发起式C 15.33 0.53 0.00 1.38
中银信用增利债券C 191.52 6.62 0.00 0.26
中银量化精选混合C 99.20 3.43 0.00 2.48
中银多策略混合C 1431.58 49.50 0.01 2.89
中银新回报混合C 4980.56 172.22 0.02 3.06
中银顺兴回报一年持有期混合A 2503.60 86.57 0.01 2.83
中银顺兴回报一年持有期混合C 2503.60 86.57 0.01 2.83
中银双息回报混合A 547.17 18.92 0.00 2.79
中银广利混合A 575.30 19.89 0.00 1.21
中银广利混合C 575.30 19.89 0.00 1.21
中银量化精选混合A 99.20 3.43 0.00 2.48
中银珍利混合A 39.69 1.37 0.00 0.89
中银珍利混合C 39.69 1.37 0.00 0.89
中银新机遇混合A 68.40 2.37 0.00 1.19
中银新机遇混合C 68.40 2.37 0.00 1.19
中银宏观策略混合A 1701.65 58.84 0.01 5.62
中银健康生活混合 203.02 7.02 0.00 5.71
中银多策略混合A 1431.58 49.50 0.01 2.89
中银新回报灵活配置混合A 4980.56 172.22 0.02 3.06
中银美丽中国混合 175.26 6.06 0.00 4.82
中银信用增利债券A 191.52 6.62 0.00 0.26
国企ETF 118.28 4.09 0.00 6.29
中银蓝筹混合 444.50 15.37 0.00 2.99
中银中证100指数增强 751.17 25.97 0.00 2.19
9 600582 天地科技 中银中证央企红利50指数A 174.39 25.31 0.08 2.18
中银中证央企红利50指数C 174.39 25.31 0.08 2.18
中银中证500指数增强型发起A 19.15 2.78 0.01 0.77
中银中证500指数增强型发起C 19.15 2.78 0.01 0.77
10 600782 新钢股份 中银中证央企红利50指数A 173.60 52.29 0.16 2.17
中银中证央企红利50指数C 173.60 52.29 0.16 2.17
中银双息回报混合C 407.10 122.62 0.38 2.08
中银双息回报混合A 407.10 122.62 0.38 2.08
11 600519 贵州茅台 中银沪深300指数增强A 2773.37 1.89 0.00 5.26
中银沪深300指数增强C 2773.37 1.89 0.00 5.26
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 675.00 0.46 0.00 6.20
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 675.00 0.46 0.00 6.20
中银消费主题混合C 228.77 0.16 0.00 4.64
中银价值混合C 572.28 0.39 0.00 2.93
中银策略混合C 851.82 0.58 0.00 3.07
中银中国混合(LOF)C 4485.08 3.06 0.00 7.17
中银中证800指数型发起式A 44.02 0.03 0.00 3.97
中银中证800指数型发起式C 44.02 0.03 0.00 3.97
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 484.24 0.33 0.00 2.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 484.24 0.33 0.00 2.16
中银增长混合C 5458.69 3.72 0.00 4.36
中银量化精选混合C 132.07 0.09 0.00 3.30
中银量化精选混合A 132.07 0.09 0.00 3.30
中银增长混合H 5458.69 3.72 0.00 4.36
中银消费主题混合A 228.77 0.16 0.00 4.64
国企ETF 176.09 0.12 0.00 9.36
中银双利债券A 88.04 0.06 0.00 1.04
中银双利债券B 88.04 0.06 0.00 1.04
中银价值混合A 572.28 0.39 0.00 2.93
中银蓝筹混合 528.26 0.36 0.00 3.55
中银中证100指数增强 2832.21 1.93 0.00 8.26
中银策略混合A 851.82 0.58 0.00 3.07
中银增长混合A 5458.69 3.72 0.00 4.36
中银中国混合(LOF)A 4485.08 3.06 0.00 7.17
12 300750 宁德时代 中银沪深300指数增强A 1551.52 8.62 0.00 2.95
中银沪深300指数增强C 1551.52 8.62 0.00 2.95
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 633.71 3.52 0.00 5.82
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 633.71 3.52 0.00 5.82
中银新能源产业股票A 163.47 0.91 0.00 5.69
中银新能源产业股票C 163.47 0.91 0.00 5.69
中银成长优选股票C 239.08 1.33 0.00 3.08
中银核心精选混合A 457.28 2.54 0.00 2.04
中银核心精选混合C 457.28 2.54 0.00 2.04
中银中证800指数型发起式A 19.80 0.11 0.00 1.79
中银中证800指数型发起式C 19.80 0.11 0.00 1.79
中银智能制造股票C 5378.65 29.88 0.01 4.08
中银成长优选股票A 239.08 1.33 0.00 3.08
中银量化精选混合C 120.62 0.67 0.00 3.02
中银量化精选混合A 120.62 0.67 0.00 3.02
中银智能制造股票A 5378.65 29.88 0.01 4.08
中银中证100指数增强 1462.20 8.12 0.00 4.27
13 601318 中国平安 中银沪深300指数增强A 1228.81 29.71 0.01 2.33
中银沪深300指数增强C 1228.81 29.71 0.01 2.33
中银中证800指数型发起式A 19.03 0.46 0.00 1.72
中银中证800指数型发起式C 19.03 0.46 0.00 1.72
中银金融地产混合C 360.66 8.72 0.00 2.15
中银产业债债券C 1711.89 41.39 0.01 0.98
中银金融地产混合A 360.66 8.72 0.00 2.15
中银鑫利混合A 55.84 1.35 0.00 1.14
中银鑫利混合C 55.84 1.35 0.00 1.14
中银恒利半年定期开放债券 1114.24 26.94 0.01 0.59
中银产业债债券A 1711.89 41.39 0.01 0.98
中银中证100指数增强 1370.36 33.13 0.01 4.00
14 600036 招商银行 中银沪深300指数增强A 1188.44 34.76 0.00 2.26
中银沪深300指数增强C 1188.44 34.76 0.00 2.26
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 372.67 10.90 0.00 3.42
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 372.67 10.90 0.00 3.42
中银中证800指数型发起式A 18.46 0.54 0.00 1.67
中银中证800指数型发起式C 18.46 0.54 0.00 1.67
中银内核驱动股票C 509.77 14.91 0.00 3.26
中银恒泰9个月持有期债券A 93.68 2.74 0.00 0.49
中银恒泰9个月持有期债券C 93.68 2.74 0.00 0.49
中银战略新兴产业股票C 405.84 11.87 0.00 2.06
中银金融地产混合C 1074.15 31.42 0.00 6.39
中银内核驱动股票A 509.77 14.91 0.00 3.26
中银金融地产混合A 1074.15 31.42 0.00 6.39
中银战略新兴产业股票A 405.84 11.87 0.00 2.06
国企ETF 88.73 2.60 0.00 4.72
中银中证100指数增强 1304.36 38.15 0.00 3.81
15 601658 邮储银行 中银沪深300指数增强A 965.53 190.44 0.06 1.83
中银沪深300指数增强C 965.53 190.44 0.06 1.83
中银景泰回报混合 34.17 6.74 0.00 0.41
中银民丰回报混合 57.39 11.32 0.00 0.28
中银沪深300等权重指数(LOF) 16.17 3.19 0.00 0.43
16 601398 工商银行 中银沪深300指数增强A 835.56 146.59 0.00 1.59
中银沪深300指数增强C 835.56 146.59 0.00 1.59
中银量化精选混合C 89.89 15.77 0.00 2.25
中银金融地产混合C 578.21 101.44 0.00 3.44
中银顺兴回报一年持有期混合A 1173.12 205.81 0.00 1.33
中银顺兴回报一年持有期混合C 1173.12 205.81 0.00 1.33
中银民丰回报混合 58.48 10.26 0.00 0.28
中银金融地产混合A 578.21 101.44 0.00 3.44
中银量化精选混合A 89.89 15.77 0.00 2.25
中银新财富混合A 1624.73 285.04 0.00 2.46
中银新财富混合C 1624.73 285.04 0.00 2.46
国企ETF 41.95 7.36 0.00 2.23
中银蓝筹混合 285.97 50.17 0.00 1.92
中银中证100指数增强 614.83 107.86 0.00 1.79
17 000333 美的集团 中银沪深300指数增强A 781.10 12.11 0.00 1.48
中银沪深300指数增强C 781.10 12.11 0.00 1.48
中银消费主题混合C 196.72 3.05 0.00 3.99
中银卓越成长混合A 1849.86 28.68 0.00 2.57
中银卓越成长混合C 1849.86 28.68 0.00 2.57
中银主题策略混合C 4330.53 67.14 0.01 2.68
中银收益混合C 5019.39 77.82 0.01 2.61
中银中证800指数型发起式A 13.54 0.21 0.00 1.22
中银中证800指数型发起式C 13.54 0.21 0.00 1.22
中银鑫新消费成长混合A 844.30 13.09 0.00 2.56
中银鑫新消费成长混合C 844.30 13.09 0.00 2.56
中银优选混合C 4799.44 74.41 0.01 2.65
中银内核驱动股票C 539.87 8.37 0.00 3.46
中银智能制造股票C 2945.72 45.67 0.01 2.23
中银恒泰9个月持有期债券A 76.11 1.18 0.00 0.40
中银恒泰9个月持有期债券C 76.11 1.18 0.00 0.40
中银顺泽回报一年持有期混合A 731.43 11.34 0.00 0.37
中银顺泽回报一年持有期混合C 731.43 11.34 0.00 0.37
中银内核驱动股票A 539.87 8.37 0.00 3.46
中银广利混合A 164.47 2.55 0.00 0.35
中银广利混合C 164.47 2.55 0.00 0.35
中银收益混合H 5019.39 77.82 0.01 2.61
中银智能制造股票A 2945.72 45.67 0.01 2.23
中银消费主题混合A 196.72 3.05 0.00 3.99
中银主题策略混合A 4330.53 67.14 0.01 2.68
中银中证100指数增强 970.99 15.05 0.00 2.83
中银优选混合A 4799.44 74.41 0.01 2.65
中银收益混合A 5019.39 77.82 0.01 2.61
18 300760 迈瑞医疗 中银沪深300指数增强A 747.64 2.57 0.02 1.42
中银沪深300指数增强C 747.64 2.57 0.02 1.42
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 349.09 1.20 0.01 3.21
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 349.09 1.20 0.01 3.21
19 601633 长城汽车 中银沪深300指数增强A 743.57 29.39 -- 1.41
中银沪深300指数增强C 743.57 29.39 -- 1.41
20 06990 科伦博泰生物-B 中银港股通医药混合发起A 497.85 3.29 -- 8.97
中银港股通医药混合发起C 497.85 3.29 -- 8.97
中银创新医疗混合C 12845.75 84.89 -- 5.63
中银创新医疗混合A 12845.75 84.89 -- 5.63
21 03692 翰森制药 中银港股通医药混合发起A 479.86 32.22 -- 8.64
中银港股通医药混合发起C 479.86 32.22 -- 8.64
中银创新医疗混合C 9622.13 646.00 -- 4.22
中银创新医疗混合A 9622.13 646.00 -- 4.22
22 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 477.74 13.87 -- 8.60
中银港股通医药混合发起C 477.74 13.87 -- 8.60
中银创新医疗混合C 19698.34 571.73 -- 8.63
中银创新医疗混合A 19698.34 571.73 -- 8.63
23 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 474.88 15.42 -- 8.55
中银港股通医药混合发起C 474.88 15.42 -- 8.55
中银创新医疗混合C 20420.12 662.93 -- 8.95
中银大健康股票C 868.64 28.20 -- 3.22
中银大健康股票A 868.64 28.20 -- 3.22
中银创新医疗混合A 20420.12 662.93 -- 8.95
24 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 465.79 13.87 -- 8.39
中银港股通医药混合发起C 465.79 13.87 -- 8.39
中银招盈一年持有混合A 26.87 0.80 -- 0.59
中银招盈一年持有混合C 26.87 0.80 -- 0.59
中银民利一年持有期债券A 169.61 5.05 -- 0.80
中银民利一年持有期债券C 169.61 5.05 -- 0.80
中银恒悦180天持有期债券A 147.78 4.40 -- 0.41
中银恒悦180天持有期债券C 147.78 4.40 -- 0.41
中银核心精选混合A 646.54 19.25 -- 2.88
中银核心精选混合C 646.54 19.25 -- 2.88
中银创新医疗混合C 18637.22 554.90 -- 8.17
中银大健康股票C 866.53 25.80 -- 3.21
中银大健康股票A 866.53 25.80 -- 3.21
中银创新医疗混合A 18637.22 554.90 -- 8.17
25 00013 和黄医药 中银港股通医药混合发起A 455.54 18.15 -- 8.20
中银港股通医药混合发起C 455.54 18.15 -- 8.20
中银创新医疗混合C 19234.39 766.35 -- 8.43
中银创新医疗混合A 19234.39 766.35 -- 8.43
26 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 443.86 19.85 -- 7.99
中银港股通医药混合发起C 443.86 19.85 -- 7.99
中银创新医疗混合C 13531.20 313.22 -- 5.93
中银大健康股票C 1598.88 37.01 -- 5.92
中银医疗保健混合C 7635.70 176.75 -- 5.92
中银大健康股票A 1598.88 37.01 -- 5.92
中银创新医疗混合A 13531.20 313.22 -- 5.93
中银医疗保健混合A 7635.70 176.75 -- 5.92
27 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 434.77 5.53 -- 7.83
中银港股通医药混合发起C 434.77 5.53 -- 7.83
中银创新医疗混合C 13362.46 115.35 -- 5.86
中银大健康股票C 1558.57 13.45 -- 5.77
中银医疗保健混合C 7762.22 67.01 -- 6.02
中银大健康股票A 1558.57 13.45 -- 5.77
中银创新医疗混合A 13362.46 115.35 -- 5.86
中银医疗保健混合A 7762.22 67.01 -- 6.02
28 01548 金斯瑞生物科技 中银港股通医药混合发起A 242.99 32.00 -- 4.38
中银港股通医药混合发起C 242.99 32.00 -- 4.38
29 01177 中国生物制药 中银港股通医药混合发起A 240.66 98.76 -- 4.33
中银港股通医药混合发起C 240.66 98.76 -- 4.33
30 600642 申能股份 中银中证500指数增强型发起A 23.84 2.70 0.00 0.96
中银中证500指数增强型发起C 23.84 2.70 0.00 0.96
中银富利6个月持有期混合A 37.97 4.30 0.00 0.43
中银富利6个月持有期混合C 37.97 4.30 0.00 0.43
中银广利混合A 141.90 16.07 0.01 0.30
中银广利混合C 141.90 16.07 0.01 0.30
31 600066 宇通客车 中银中证500指数增强型发起A 23.74 0.92 0.00 0.95
中银中证500指数增强型发起C 23.74 0.92 0.00 0.95
中银科技创新一年定期开放混合 431.89 16.74 0.04 2.97
32 601058 赛轮轮胎 中银中证500指数增强型发起A 20.44 1.46 -- 0.82
中银中证500指数增强型发起C 20.44 1.46 -- 0.82
33 601231 环旭电子 中银中证500指数增强型发起A 20.38 1.27 -- 0.82
中银中证500指数增强型发起C 20.38 1.27 -- 0.82
34 300383 光环新网 中银中证500指数增强型发起A 19.10 2.26 0.00 0.77
中银中证500指数增强型发起C 19.10 2.26 0.00 0.77
35 001872 招商港口 中银中证500指数增强型发起A 18.67 0.97 0.00 0.75
中银中证500指数增强型发起C 18.67 0.97 0.00 0.75
36 600820 隧道股份 中银中证500指数增强型发起A 18.35 2.81 0.00 0.74
中银中证500指数增强型发起C 18.35 2.81 0.00 0.74
37 002019 亿帆医药 中银中证500指数增强型发起A 18.29 1.48 0.00 0.73
中银中证500指数增强型发起C 18.29 1.48 0.00 0.73
38 600967 内蒙一机 中银中证500指数增强型发起A 18.29 2.54 0.02 0.73
中银中证500指数增强型发起C 18.29 2.54 0.02 0.73
39 688018 乐鑫科技 中银中证1000指数增强A 34.11 0.35 0.00 0.98
中银中证1000指数增强C 34.11 0.35 0.00 0.98
40 002020 京新药业 中银中证1000指数增强A 30.36 2.90 0.00 0.87
中银中证1000指数增强C 30.36 2.90 0.00 0.87
41 002139 拓邦股份 中银中证1000指数增强A 30.16 2.84 0.00 0.86
中银中证1000指数增强C 30.16 2.84 0.00 0.86
42 002249 大洋电机 中银中证1000指数增强A 25.40 5.37 0.00 0.73
中银中证1000指数增强C 25.40 5.37 0.00 0.73
43 300303 聚飞光电 中银中证1000指数增强A 25.22 5.19 0.00 0.72
中银中证1000指数增强C 25.22 5.19 0.00 0.72
44 603328 依顿电子 中银中证1000指数增强A 24.44 3.11 0.00 0.70
中银中证1000指数增强C 24.44 3.11 0.00 0.70
45 601101 昊华能源 中银中证1000指数增强A 23.43 2.55 0.01 0.67
中银中证1000指数增强C 23.43 2.55 0.01 0.67
46 600601 方正科技 中银中证1000指数增强A 22.98 7.66 0.00 0.66
中银中证1000指数增强C 22.98 7.66 0.00 0.66
47 300679 电连技术 中银中证1000指数增强A 22.13 0.55 0.00 0.63
中银中证1000指数增强C 22.13 0.55 0.00 0.63
48 002267 陕天然气 中银中证1000指数增强A 21.39 2.83 0.00 0.61
中银中证1000指数增强C 21.39 2.83 0.00 0.61
49 601899 紫金矿业 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 621.98 35.40 0.00 5.71
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 621.98 35.40 0.00 5.71
中银富利6个月持有期混合A 30.75 1.75 0.00 0.35
中银富利6个月持有期混合C 30.75 1.75 0.00 0.35
中银稳进策略混合C 553.10 31.48 0.00 8.49
中银策略混合C 748.13 42.58 0.00 2.70
中银民利一年持有期债券A 166.21 9.46 0.00 0.78
中银民利一年持有期债券C 166.21 9.46 0.00 0.78
中银中证800指数型发起式A 11.95 0.68 0.00 1.08
中银中证800指数型发起式C 11.95 0.68 0.00 1.08
中银通利债券A 123.52 7.03 0.00 1.09
中银通利债券C 123.52 7.03 0.00 1.09
中银信用增利债券C 115.46 6.57 0.00 0.16
中银战略新兴产业股票C 405.34 23.07 0.00 2.06
中银量化精选混合C 135.29 7.70 0.00 3.38
中银招利债券A 2087.14 118.79 0.01 0.59
中银招利债券C 2087.14 118.79 0.01 0.59
中银添利债券发起E 4083.30 232.40 0.01 0.45
中银添利债券发起C 4083.30 232.40 0.01 0.45
中银广利混合A 179.04 10.19 0.00 0.38
中银广利混合C 179.04 10.19 0.00 0.38
中银量化精选混合A 135.29 7.70 0.00 3.38
中银稳进策略混合A 553.10 31.48 0.00 8.49
中银战略新兴产业股票A 405.34 23.07 0.00 2.06
中银新机遇混合A 14.23 0.81 0.00 0.25
中银新机遇混合C 14.23 0.81 0.00 0.25
中银优秀企业混合 40.59 2.31 0.00 2.98
中银添利债券发起A 4083.30 232.40 0.01 0.45
中银信用增利债券A 115.46 6.57 0.00 0.16
国企ETF 97.69 5.56 0.00 5.19
中银中证100指数增强 880.46 50.11 0.00 2.57
中银策略混合A 748.13 42.58 0.00 2.70
50 601138 工业富联 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 620.88 22.66 0.01 5.70
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 620.88 22.66 0.01 5.70
中银新趋势混合C 521.70 19.04 0.01 5.22
中银成长优选股票C 157.28 5.74 0.00 2.03
中银研究精选灵活配置混合C 806.93 29.45 0.02 5.25
中银成长优选股票A 157.28 5.74 0.00 2.03
中银量化精选混合C 124.94 4.56 0.00 3.12
中银科技创新一年定期开放混合 600.88 21.93 0.01 4.14
中银量化精选混合A 124.94 4.56 0.00 3.12
中银新趋势混合A 521.70 19.04 0.01 5.22
中银研究精选灵活配置混合A 806.93 29.45 0.02 5.25
51 002475 立讯精密 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 467.79 11.90 0.00 4.30
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 467.79 11.90 0.00 4.30
中银卓越成长混合A 1751.65 44.56 0.01 2.43
中银卓越成长混合C 1751.65 44.56 0.01 2.43
中银主题策略混合C 4068.98 103.51 0.01 2.52
中银收益混合C 4708.94 119.79 0.02 2.45
中银鑫新消费成长混合A 804.68 20.47 0.00 2.44
中银鑫新消费成长混合C 804.68 20.47 0.00 2.44
中银优选混合C 4482.91 114.04 0.02 2.47
中银智能制造股票C 4363.41 111.00 0.02 3.31
中银量化精选混合C 96.70 2.46 0.00 2.42
中银量化精选混合A 96.70 2.46 0.00 2.42
中银收益混合H 4708.94 119.79 0.02 2.45
中银智能制造股票A 4363.41 111.00 0.02 3.31
中银主题策略混合A 4068.98 103.51 0.01 2.52
中银沪深300等权重指数(LOF) 13.48 0.34 0.00 0.36
中银中证100指数增强 610.07 15.52 0.00 1.78
中银优选混合A 4482.91 114.04 0.02 2.47
中银收益混合A 4708.94 119.79 0.02 2.45
52 600309 万华化学 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 421.28 5.21 0.00 3.87
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 421.28 5.21 0.00 3.87
中银招盈一年持有混合A 40.43 0.50 0.00 0.89
中银招盈一年持有混合C 40.43 0.50 0.00 0.89
中银民利一年持有期债券A 260.37 3.22 0.00 1.23
中银民利一年持有期债券C 260.37 3.22 0.00 1.23
中银恒悦180天持有期债券A 177.95 2.20 0.00 0.50
中银恒悦180天持有期债券C 177.95 2.20 0.00 0.50
中银新动力股票C 1479.74 18.30 0.01 2.80
中银通利债券A 121.29 1.50 0.00 1.07
中银通利债券C 121.29 1.50 0.00 1.07
中银量化精选混合C 94.61 1.17 0.00 2.37
中银招利债券A 2568.92 31.77 0.02 0.73
中银招利债券C 2568.92 31.77 0.02 0.73
中银添利债券发起E 2539.00 31.40 0.02 0.28
中银添利债券发起C 2539.00 31.40 0.02 0.28
中银量化精选混合A 94.61 1.17 0.00 2.37
中银新动力股票A 1479.74 18.30 0.01 2.80
中银优秀企业混合 49.32 0.61 0.00 3.62
中银添利债券发起A 2539.00 31.40 0.02 0.28
国企ETF 50.94 0.63 0.00 2.71
53 002594 比亚迪 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 292.79 1.17 0.00 2.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 292.79 1.17 0.00 2.69
中银消费主题混合C 157.66 0.63 0.00 3.20
中银中证800指数型发起式A 10.01 0.04 0.00 0.90
中银中证800指数型发起式C 10.01 0.04 0.00 0.90
中银消费主题混合A 157.66 0.63 0.00 3.20
中银中证100指数增强 715.14 2.86 0.00 2.09
54 601728 中国电信 中银富利6个月持有期混合A 64.88 10.55 0.00 0.74
中银富利6个月持有期混合C 64.88 10.55 0.00 0.74
中银通利债券A 114.94 27.20 -- 1.01
中银通利债券C 114.94 27.20 -- 1.01
中银港股通优势成长股票 2156.80 510.40 -- 5.54
中银战略新兴产业股票C 516.42 83.97 0.02 2.62
中银多策略混合C 144.83 23.55 0.00 0.29
中银新回报混合C 505.84 82.25 0.02 0.31
中银产业债债券C 1733.93 281.94 0.05 1.00
中银民丰回报混合 61.68 10.03 0.00 0.30
中银战略新兴产业股票A 516.42 83.97 0.02 2.62
中银恒利半年定期开放债券 1945.36 316.32 0.06 1.02
中银产业债债券A 1733.93 281.94 0.05 1.00
中银多策略混合A 144.83 23.55 0.00 0.29
中银新回报灵活配置混合A 505.84 82.25 0.02 0.31
55 600938 中国海油 中银富利6个月持有期混合A 46.53 1.41 0.00 0.53
中银富利6个月持有期混合C 46.53 1.41 0.00 0.53
中银宏观策略混合C 844.47 25.59 0.01 2.79
中银景福回报混合C 157.74 4.78 0.00 0.32
中银景泰回报混合 38.61 1.17 0.00 0.46
中银民丰回报混合 66.66 2.02 0.00 0.32
中银景福回报混合A 157.74 4.78 0.00 0.32
中银广利混合A 165.00 5.00 0.00 0.35
中银广利混合C 165.00 5.00 0.00 0.35
中银珍利混合A 8.91 0.27 0.00 0.20
中银珍利混合C 8.91 0.27 0.00 0.20
中银新机遇混合A 27.39 0.83 0.00 0.48
中银新机遇混合C 27.39 0.83 0.00 0.48
中银宏观策略混合A 844.47 25.59 0.01 2.79
中银健康生活混合 91.41 2.77 0.00 2.57
中银美丽中国混合 94.38 2.86 0.00 2.60
中银稳健策略混合 191.40 5.80 0.00 1.33
中银沪深300等权重指数(LOF) 13.20 0.40 0.00 0.35
56 600919 江苏银行 中银富利6个月持有期混合A 43.76 5.89 0.00 0.50
中银富利6个月持有期混合C 43.76 5.89 0.00 0.50
中银金融地产混合C 710.09 95.57 0.02 4.23
中银顺兴回报一年持有期混合A 1800.73 242.36 0.04 2.04
中银顺兴回报一年持有期混合C 1800.73 242.36 0.04 2.04
中银添利债券发起E 2883.36 388.07 0.06 0.32
中银添利债券发起C 2883.36 388.07 0.06 0.32
中银金融地产混合A 710.09 95.57 0.02 4.23
中银珍利混合A 8.92 1.20 0.00 0.20
中银珍利混合C 8.92 1.20 0.00 0.20
中银添利债券发起A 2883.36 388.07 0.06 0.32
中银沪深300等权重指数(LOF) 16.10 2.17 0.00 0.43
57 000883 湖北能源 中银富利6个月持有期混合A 34.86 5.80 0.00 0.40
中银富利6个月持有期混合C 34.86 5.80 0.00 0.40
58 000786 北新建材 中银消费主题混合C 188.34 6.35 0.00 3.82
中银策略混合C 785.69 26.49 0.02 2.84
中银顺泽回报一年持有期混合A 672.99 22.69 0.01 0.34
中银顺泽回报一年持有期混合C 672.99 22.69 0.01 0.34
中银消费主题混合A 188.34 6.35 0.00 3.82
中银策略混合A 785.69 26.49 0.02 2.84
59 000568 泸州老窖 中银消费主题混合C 184.44 1.29 0.00 3.74
中银远见成长混合A 276.94 1.93 0.00 5.37
中银远见成长混合C 276.94 1.93 0.00 5.37
中银策略混合C 662.92 4.62 0.00 2.39
中银中国混合(LOF)C 1196.75 8.34 0.01 1.91
中银顺泽回报一年持有期混合A 677.27 4.72 0.00 0.35
中银顺泽回报一年持有期混合C 677.27 4.72 0.00 0.35
中银消费主题混合A 184.44 1.29 0.00 3.74
中银策略混合A 662.92 4.62 0.00 2.39
中银中国混合(LOF)A 1196.75 8.34 0.01 1.91
60 600060 海信视像 中银消费主题混合C 181.34 7.33 0.01 3.68
中银恒泰9个月持有期债券A 62.59 2.53 0.01 0.33
中银恒泰9个月持有期债券C 62.59 2.53 0.01 0.33
中银消费主题混合A 181.34 7.33 0.01 3.68
61 000651 格力电器 中银消费主题混合C 156.49 3.99 0.00 3.18
中银内核驱动股票C 481.23 12.27 0.00 3.08
中银智能制造股票C 2680.69 68.35 0.01 2.03
中银内核驱动股票A 481.23 12.27 0.00 3.08
中银智能制造股票A 2680.69 68.35 0.01 2.03
中银消费主题混合A 156.49 3.99 0.00 3.18
62 605599 菜百股份 中银消费主题混合C 140.28 11.02 -- 2.85
中银消费主题混合A 140.28 11.02 -- 2.85
63 000526 学大教育 中银消费主题混合C 132.44 2.15 0.03 2.69
中银策略混合C 681.91 11.07 0.14 2.46
中银内核驱动股票C 429.97 6.98 0.09 2.75
中银内核驱动股票A 429.97 6.98 0.09 2.75
中银消费主题混合A 132.44 2.15 0.03 2.69
中银策略混合A 681.91 11.07 0.14 2.46
64 600809 山西汾酒 中银消费主题混合C 124.42 0.59 0.00 2.53
中银价值混合C 746.52 3.54 0.01 3.82
中银新经济灵活配置混合C 1592.14 7.55 0.02 3.30
中银高质量发展机遇混合C 120.20 0.57 0.00 2.31
中银远见成长混合A 191.90 0.91 0.00 3.72
中银远见成长混合C 191.90 0.91 0.00 3.72
中银增长混合C 2254.31 10.69 0.02 1.80
中银高质量发展机遇混合A 120.20 0.57 0.00 2.31
中银增长混合H 2254.31 10.69 0.02 1.80
中银新经济灵活配置混合A 1592.14 7.55 0.02 3.30
中银消费主题混合A 124.42 0.59 0.00 2.53
中银价值混合A 746.52 3.54 0.01 3.82
中银增长混合A 2254.31 10.69 0.02 1.80
65 600398 海澜之家 中银鑫盛一年持有债券A 45.44 4.92 0.01 0.21
中银鑫盛一年持有债券C 45.44 4.92 0.01 0.21
中银内核驱动股票C 628.78 68.05 0.14 4.02
中银恒泰9个月持有期债券A 111.99 12.12 0.02 0.59
中银恒泰9个月持有期债券C 111.99 12.12 0.02 0.59
中银多策略混合C 203.10 21.98 0.04 0.41
中银新回报混合C 695.66 75.29 0.15 0.43
中银内核驱动股票A 628.78 68.05 0.14 4.02
中银多策略混合A 203.10 21.98 0.04 0.41
中银新回报灵活配置混合A 695.66 75.29 0.15 0.43
中银中小盘成长混合 122.98 13.31 0.03 2.43
66 600893 航发动力 中银价值混合C 537.28 14.70 0.01 2.75
中银新经济灵活配置混合C 1388.53 37.99 0.02 2.88
中银高质量发展机遇混合C 123.17 3.37 0.00 2.37
中银中国混合(LOF)C 1551.18 42.44 0.02 2.48
中银增长混合C 3777.44 103.35 0.04 3.02
中银高质量发展机遇混合A 123.17 3.37 0.00 2.37
中银颐利混合A 129.02 3.53 0.00 6.94
中银颐利混合C 129.02 3.53 0.00 6.94
中银增长混合H 3777.44 103.35 0.04 3.02
中银新经济灵活配置混合A 1388.53 37.99 0.02 2.88
中银价值混合A 537.28 14.70 0.01 2.75
中银增长混合A 3777.44 103.35 0.04 3.02
中银中国混合(LOF)A 1551.18 42.44 0.02 2.48
67 600760 中航沈飞 中银价值混合C 533.33 13.30 0.04 2.73
中银新经济灵活配置混合C 940.75 23.46 0.07 1.95
中银高质量发展机遇混合C 91.43 2.28 0.01 1.76
中银中国混合(LOF)C 1450.13 36.16 0.10 2.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 681.30 16.99 0.05 3.04
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 681.30 16.99 0.05 3.04
中银增长混合C 3538.66 88.25 0.26 2.83
中银高质量发展机遇混合A 91.43 2.28 0.01 1.76
中银颐利混合A 93.45 2.33 0.01 5.03
中银颐利混合C 93.45 2.33 0.01 5.03
中银增长混合H 3538.66 88.25 0.26 2.83
中银新经济灵活配置混合A 940.75 23.46 0.07 1.95
中银价值混合A 533.33 13.30 0.04 2.73
中银增长混合A 3538.66 88.25 0.26 2.83
中银中国混合(LOF)A 1450.13 36.16 0.10 2.32
68 600030 中信证券 中银价值混合C 529.62 29.05 0.00 2.71
中银新经济灵活配置混合C 1315.57 72.17 0.01 2.73
中银高质量发展机遇混合C 184.41 10.12 0.00 3.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 583.36 32.00 0.00 2.61
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 583.36 32.00 0.00 2.61
中银增长混合C 2312.93 126.88 0.02 1.85
中银金融地产混合C 660.92 36.25 0.01 3.93
中银高质量发展机遇混合A 184.41 10.12 0.00 3.54
中银金融地产混合A 660.92 36.25 0.01 3.93
中银增长混合H 2312.93 126.88 0.02 1.85
中银新经济灵活配置混合A 1315.57 72.17 0.01 2.73
中银价值混合A 529.62 29.05 0.00 2.71
中银蓝筹混合 349.10 19.15 0.00 2.34
中银增长混合A 2312.93 126.88 0.02 1.85
69 601211 国泰君安 中银价值混合C 527.37 38.92 -- 2.70
中银高质量发展机遇混合C 221.54 16.35 -- 4.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 388.48 28.67 -- 1.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 388.48 28.67 -- 1.74
中银高质量发展机遇混合A 221.54 16.35 -- 4.25
中银价值混合A 527.37 38.92 -- 2.70
70 000858 五粮液 中银价值混合C 526.24 4.11 0.00 2.70
中银新经济灵活配置混合C 1443.01 11.27 0.00 2.99
中银策略混合C 704.28 5.50 0.00 2.54
中银中国混合(LOF)C 5282.93 41.26 0.01 8.44
中银中证800指数型发起式A 10.24 0.08 0.00 0.92
中银中证800指数型发起式C 10.24 0.08 0.00 0.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 860.43 6.72 0.00 3.84
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 860.43 6.72 0.00 3.84
中银增长混合C 3262.46 25.48 0.01 2.61
中银增长混合H 3262.46 25.48 0.01 2.61
中银新经济灵活配置混合A 1443.01 11.27 0.00 2.99
中银价值混合A 526.24 4.11 0.00 2.70
中银策略混合A 704.28 5.50 0.00 2.54
中银增长混合A 3262.46 25.48 0.01 2.61
中银中国混合(LOF)A 5282.93 41.26 0.01 8.44
71 000852 石化机械 中银价值混合C 470.77 87.83 0.09 2.41
中银新经济灵活配置混合C 1334.59 248.99 0.26 2.77
中银高质量发展机遇混合C 189.74 35.40 0.04 3.64
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1060.32 197.82 0.21 4.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1060.32 197.82 0.21 4.74
中银高质量发展机遇混合A 189.74 35.40 0.04 3.64
中银新经济灵活配置混合A 1334.59 248.99 0.26 2.77
中银价值混合A 470.77 87.83 0.09 2.41
72 000768 中航西飞 中银价值混合C 388.08 16.15 0.01 1.99
中银新经济灵活配置混合C 981.97 40.86 0.01 2.04
中银高质量发展机遇混合C 117.27 4.88 0.00 2.25
中银中国混合(LOF)C 1433.15 59.64 0.02 2.29
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 645.69 26.87 0.01 2.88
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 645.69 26.87 0.01 2.88
中银增长混合C 2652.67 110.39 0.04 2.12
中银高质量发展机遇混合A 117.27 4.88 0.00 2.25
中银颐利混合A 117.03 4.87 0.00 6.30
中银颐利混合C 117.03 4.87 0.00 6.30
中银增长混合H 2652.67 110.39 0.04 2.12
中银新经济灵活配置混合A 981.97 40.86 0.01 2.04
中银价值混合A 388.08 16.15 0.01 1.99
中银增长混合A 2652.67 110.39 0.04 2.12
中银中国混合(LOF)A 1433.15 59.64 0.02 2.29
73 600863 内蒙华电 中银价值混合C 366.51 78.99 0.14 1.88
中银高质量发展机遇混合C 120.41 25.95 0.05 2.31
中银高质量发展机遇混合A 120.41 25.95 0.05 2.31
中银价值混合A 366.51 78.99 0.14 1.88
74 300274 阳光电源 中银新能源产业股票A 118.73 1.91 0.00 4.14
中银新能源产业股票C 118.73 1.91 0.00 4.14
中银成长优选股票C 257.92 4.16 0.00 3.33
中银成长优选股票A 257.92 4.16 0.00 3.33
中银沪深300等权重指数(LOF) 14.02 0.23 0.00 0.37
75 603529 爱玛科技 中银新能源产业股票A 107.68 3.94 -- 3.75
中银新能源产业股票C 107.68 3.94 -- 3.75
中银成长优选股票C 150.59 5.51 -- 1.94
中银核心精选混合A 435.09 15.92 -- 1.94
中银核心精选混合C 435.09 15.92 -- 1.94
中银智能制造股票C 2561.64 93.73 -- 1.94
中银成长优选股票A 150.59 5.51 -- 1.94
中银智能制造股票A 2561.64 93.73 -- 1.94
76 601567 三星医疗 中银新能源产业股票A 95.90 2.74 -- 3.34
中银新能源产业股票C 95.90 2.74 -- 3.34
77 601985 中国核电 中银新能源产业股票A 95.83 8.99 0.00 3.34
中银新能源产业股票C 95.83 8.99 0.00 3.34
中银信用增利债券C 66.23 6.21 0.00 0.09
中银信用增利债券A 66.23 6.21 0.00 0.09
78 600406 国电南瑞 中银新能源产业股票A 91.10 3.65 0.00 3.17
中银新能源产业股票C 91.10 3.65 0.00 3.17
中银招盈一年持有混合A 17.47 0.70 0.00 0.39
中银招盈一年持有混合C 17.47 0.70 0.00 0.39
79 603507 振江股份 中银新能源产业股票A 88.61 2.70 -- 3.09
中银新能源产业股票C 88.61 2.70 -- 3.09
中银成长优选股票C 156.88 4.78 -- 2.02
中银核心精选混合A 450.62 13.73 -- 2.01
中银核心精选混合C 450.62 13.73 -- 2.01
中银成长优选股票A 156.88 4.78 -- 2.02
80 601689 拓普集团 中银新能源产业股票A 75.59 1.41 -- 2.63
中银新能源产业股票C 75.59 1.41 -- 2.63
中银核心精选混合A 529.13 9.87 -- 2.36
中银核心精选混合C 529.13 9.87 -- 2.36
中银智能制造股票C 3497.07 65.23 -- 2.65
中银智能制造股票A 3497.07 65.23 -- 2.65
81 002850 科达利 中银新能源产业股票A 72.56 0.95 0.01 2.53
中银新能源产业股票C 72.56 0.95 0.01 2.53
82 688676 金盘科技 中银新能源产业股票A 69.81 1.34 -- 2.43
中银新能源产业股票C 69.81 1.34 -- 2.43
中银信用增利债券C 60.99 1.17 -- 0.08
中银信用增利债券A 60.99 1.17 -- 0.08
83 600038 中直股份 中银新经济灵活配置混合C 1542.86 37.53 0.22 3.20
中银高质量发展机遇混合C 125.80 3.06 0.02 2.42
中银中国混合(LOF)C 1805.96 43.93 0.26 2.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 377.39 9.18 0.05 1.69
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 377.39 9.18 0.05 1.69
中银增长混合C 3178.45 77.32 0.46 2.54
中银高质量发展机遇混合A 125.80 3.06 0.02 2.42
中银增长混合H 3178.45 77.32 0.46 2.54
中银新经济灵活配置混合A 1542.86 37.53 0.22 3.20
中银增长混合A 3178.45 77.32 0.46 2.54
中银中国混合(LOF)A 1805.96 43.93 0.26 2.89
84 000425 徐工机械 中银新经济灵活配置混合C 925.07 129.38 0.02 1.92
中银高质量发展机遇混合C 112.83 15.78 0.00 2.17
中银卓越成长混合A 2153.16 301.14 0.04 2.99
中银卓越成长混合C 2153.16 301.14 0.04 2.99
中银主题策略混合C 5260.18 735.69 0.09 3.26
中银中国混合(LOF)C 1606.18 224.64 0.03 2.57
中银收益混合C 6076.93 849.92 0.10 3.16
中银鑫新消费成长混合A 1024.67 143.31 0.02 3.10
中银鑫新消费成长混合C 1024.67 143.31 0.02 3.10
中银优选混合C 5168.09 722.81 0.09 2.85
中银增长混合C 2223.79 311.02 0.04 1.78
中银高质量发展机遇混合A 112.83 15.78 0.00 2.17
中银增长混合H 2223.79 311.02 0.04 1.78
中银收益混合H 6076.93 849.92 0.10 3.16
中银新经济灵活配置混合A 925.07 129.38 0.02 1.92
中银主题策略混合A 5260.18 735.69 0.09 3.26
中银优选混合A 5168.09 722.81 0.09 2.85
中银收益混合A 6076.93 849.92 0.10 3.16
中银增长混合A 2223.79 311.02 0.04 1.78
中银中国混合(LOF)A 1606.18 224.64 0.03 2.57
85 600584 长电科技 中银新经济灵活配置混合C 797.51 25.15 0.03 1.65
中银新经济灵活配置混合A 797.51 25.15 0.03 1.65
86 002938 鹏鼎控股 中银卓越成长混合A 2715.21 68.29 0.03 3.77
中银卓越成长混合C 2715.21 68.29 0.03 3.77
中银主题策略混合C 6162.80 155.00 0.07 3.82
中银收益混合C 7144.87 179.70 0.08 3.72
中银鑫新消费成长混合A 1225.40 30.82 0.01 3.71
中银鑫新消费成长混合C 1225.40 30.82 0.01 3.71
中银优选混合C 6586.24 165.65 0.07 3.63
中银收益混合H 7144.87 179.70 0.08 3.72
中银主题策略混合A 6162.80 155.00 0.07 3.82
中银沪深300等权重指数(LOF) 22.66 0.57 0.00 0.60
中银优选混合A 6586.24 165.65 0.07 3.63
中银收益混合A 7144.87 179.70 0.08 3.72
87 002916 深南电路 中银卓越成长混合A 2225.82 21.04 0.04 3.09
中银卓越成长混合C 2225.82 21.04 0.04 3.09
中银主题策略混合C 5751.35 54.38 0.11 3.56
中银策略混合C 702.31 6.64 0.01 2.53
中银景福回报混合C 157.60 1.49 0.00 0.32
中银收益混合C 6102.37 57.69 0.11 3.18
中银新动力股票C 1584.43 14.98 0.03 3.00
中银鑫新消费成长混合A 1090.49 10.31 0.02 3.30
中银鑫新消费成长混合C 1090.49 10.31 0.02 3.30
中银优选混合C 5462.58 51.65 0.10 3.01
中银景福回报混合A 157.60 1.49 0.00 0.32
中银收益混合H 6102.37 57.69 0.11 3.18
中银新动力股票A 1584.43 14.98 0.03 3.00
中银优秀企业混合 33.85 0.32 0.00 2.49
中银稳健策略混合 189.33 1.79 0.00 1.32
中银主题策略混合A 5751.35 54.38 0.11 3.56
中银中小盘成长混合 130.10 1.23 0.00 2.57
中银优选混合A 5462.58 51.65 0.10 3.01
中银策略混合A 702.31 6.64 0.01 2.53
中银收益混合A 6102.37 57.69 0.11 3.18
88 002120 韵达股份 中银卓越成长混合A 2187.63 282.64 0.10 3.04
中银卓越成长混合C 2187.63 282.64 0.10 3.04
中银主题策略混合C 5199.65 671.79 0.24 3.22
中银收益混合C 5958.41 769.82 0.27 3.10
中银鑫新消费成长混合A 1045.91 135.13 0.05 3.17
中银鑫新消费成长混合C 1045.91 135.13 0.05 3.17
中银优选混合C 5329.30 688.54 0.24 2.94
中银收益混合H 5958.41 769.82 0.27 3.10
中银主题策略混合A 5199.65 671.79 0.24 3.22
中银中小盘成长混合 138.70 17.92 0.01 2.74
中银优选混合A 5329.30 688.54 0.24 2.94
中银收益混合A 5958.41 769.82 0.27 3.10
89 600993 马应龙 中银卓越成长混合A 2080.26 78.00 0.47 2.89
中银卓越成长混合C 2080.26 78.00 0.47 2.89
中银主题策略混合C 4792.60 179.70 1.09 2.97
中银收益混合C 5654.04 212.00 1.28 2.94
中银鑫新消费成长混合A 969.99 36.37 0.22 2.94
中银鑫新消费成长混合C 969.99 36.37 0.22 2.94
中银优选混合C 5011.29 187.90 1.14 2.77
中银收益混合H 5654.04 212.00 1.28 2.94
中银主题策略混合A 4792.60 179.70 1.09 2.97
中银优选混合A 5011.29 187.90 1.14 2.77
中银收益混合A 5654.04 212.00 1.28 2.94
90 002517 恺英网络 中银卓越成长混合A 2074.55 217.23 0.11 2.88
中银卓越成长混合C 2074.55 217.23 0.11 2.88
中银主题策略混合C 6318.28 661.60 0.35 3.91
中银收益混合C 7305.08 764.93 0.40 3.80
中银鑫新消费成长混合A 1261.17 132.06 0.07 3.82
中银鑫新消费成长混合C 1261.17 132.06 0.07 3.82
中银优选混合C 4608.83 482.60 0.25 2.54
中银收益混合H 7305.08 764.93 0.40 3.80
中银主题策略混合A 6318.28 661.60 0.35 3.91
中银优选混合A 4608.83 482.60 0.25 2.54
中银收益混合A 7305.08 764.93 0.40 3.80
91 601021 春秋航空 中银卓越成长混合A 2069.56 36.74 -- 2.87
中银卓越成长混合C 2069.56 36.74 -- 2.87
中银主题策略混合C 4710.37 83.62 -- 2.92
中银收益混合C 5530.48 98.18 -- 2.88
中银鑫新消费成长混合A 1008.87 17.91 -- 3.06
中银鑫新消费成长混合C 1008.87 17.91 -- 3.06
中银优选混合C 4678.48 83.05 -- 2.58
中银收益混合H 5530.48 98.18 -- 2.88
中银主题策略混合A 4710.37 83.62 -- 2.92
中银优选混合A 4678.48 83.05 -- 2.58
中银收益混合A 5530.48 98.18 -- 2.88
92 600048 保利发展 中银卓越成长混合A 1907.40 217.74 0.02 2.65
中银卓越成长混合C 1907.40 217.74 0.02 2.65
中银主题策略混合C 4304.52 491.38 0.05 2.67
中银策略混合C 692.57 79.06 0.01 2.50
中银景福回报混合C 212.17 24.22 0.00 0.43
中银收益混合C 5068.19 578.56 0.05 2.64
中银鑫新消费成长混合A 854.54 97.55 0.01 2.59
中银鑫新消费成长混合C 854.54 97.55 0.01 2.59
中银优选混合C 4632.99 528.88 0.05 2.56
中银顺泽回报一年持有期混合A 744.69 85.01 0.01 0.38
中银顺泽回报一年持有期混合C 744.69 85.01 0.01 0.38
中银产业债债券C 1347.99 153.88 0.01 0.78
中银民丰回报混合 71.92 8.21 0.00 0.35
中银景元回报混合 113.00 12.90 0.00 1.63
中银景福回报混合A 212.17 24.22 0.00 0.43
中银收益混合H 5068.19 578.56 0.05 2.64
中银产业债债券A 1347.99 153.88 0.01 0.78
中银稳健策略混合 377.03 43.04 0.00 2.63
中银主题策略混合A 4304.52 491.38 0.05 2.67
中银转债增强债券A 713.15 81.41 0.01 1.06
中银转债增强债券B 713.15 81.41 0.01 1.06
中银优选混合A 4632.99 528.88 0.05 2.56
中银策略混合A 692.57 79.06 0.01 2.50
中银收益混合A 5068.19 578.56 0.05 2.64
93 600426 华鲁恒升 中银招盈一年持有混合A 60.47 2.27 0.00 1.34
中银招盈一年持有混合C 60.47 2.27 0.00 1.34
中银民利一年持有期债券A 152.65 5.73 0.00 0.72
中银民利一年持有期债券C 152.65 5.73 0.00 0.72
中银恒悦180天持有期债券A 121.48 4.56 0.00 0.34
中银恒悦180天持有期债券C 121.48 4.56 0.00 0.34
中银通利债券A 112.69 4.23 0.00 0.99
中银通利债券C 112.69 4.23 0.00 0.99
中银添利债券发起E 2134.59 80.13 0.05 0.24
中银添利债券发起C 2134.59 80.13 0.05 0.24
中银添利债券发起A 2134.59 80.13 0.05 0.24
94 00883 中国海洋石油 中银招盈一年持有混合A 57.24 2.80 -- 1.26
中银招盈一年持有混合C 57.24 2.80 -- 1.26
中银民利一年持有期债券A 259.64 12.70 -- 1.23
中银民利一年持有期债券C 259.64 12.70 -- 1.23
中银恒悦180天持有期债券A 216.71 10.60 -- 0.60
中银恒悦180天持有期债券C 216.71 10.60 -- 0.60
中银通利债券A 134.93 6.60 -- 1.19
中银通利债券C 134.93 6.60 -- 1.19
中银港股通优势成长股票 2878.52 140.80 -- 7.40
95 600887 伊利股份 中银招盈一年持有混合A 51.68 2.00 0.00 1.14
中银招盈一年持有混合C 51.68 2.00 0.00 1.14
中银民利一年持有期债券A 217.83 8.43 0.00 1.03
中银民利一年持有期债券C 217.83 8.43 0.00 1.03
中银恒悦180天持有期债券A 195.35 7.56 0.00 0.54
中银恒悦180天持有期债券C 195.35 7.56 0.00 0.54
中银通利债券A 121.71 4.71 0.00 1.07
中银通利债券C 121.71 4.71 0.00 1.07
中银招利债券A 2544.98 98.49 0.02 0.72
中银招利债券C 2544.98 98.49 0.02 0.72
中银添利债券发起E 3434.14 132.90 0.02 0.38
中银添利债券发起C 3434.14 132.90 0.02 0.38
中银添利债券发起A 3434.14 132.90 0.02 0.38
国企ETF 46.77 1.81 0.00 2.49
96 000625 长安汽车 中银招盈一年持有混合A 40.29 3.00 0.00 0.89
中银招盈一年持有混合C 40.29 3.00 0.00 0.89
97 000895 双汇发展 中银招盈一年持有混合A 39.46 1.66 0.00 0.87
中银招盈一年持有混合C 39.46 1.66 0.00 0.87
中银通利债券A 108.63 4.57 0.00 0.96
中银通利债券C 108.63 4.57 0.00 0.96
98 000951 中国重汽 中银招盈一年持有混合A 38.38 2.68 0.00 0.85
中银招盈一年持有混合C 38.38 2.68 0.00 0.85
中银恒利半年定期开放债券 1312.86 91.68 0.08 0.69
99 00916 龙源电力 中银招盈一年持有混合A 38.44 6.00 -- 0.85
中银招盈一年持有混合C 38.44 6.00 -- 0.85
中银民利一年持有期债券A 146.08 22.80 -- 0.69
中银民利一年持有期债券C 146.08 22.80 -- 0.69
中银恒悦180天持有期债券A 159.53 24.90 -- 0.44
中银恒悦180天持有期债券C 159.53 24.90 -- 0.44
中银通利债券A 116.61 18.20 -- 1.03
中银通利债券C 116.61 18.20 -- 1.03
100 600377 宁沪高速 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.20 2.00 0.00 0.31
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.20 2.00 0.00 0.31
101 601600 中国铝业 中银稳进策略混合C 341.67 44.78 0.01 5.24
中银新动力股票C 1295.27 169.76 0.04 2.45
中银战略新兴产业股票C 544.32 71.34 0.02 2.76
中银稳进策略混合A 341.67 44.78 0.01 5.24
中银战略新兴产业股票A 544.32 71.34 0.02 2.76
中银新动力股票A 1295.27 169.76 0.04 2.45
中银恒利半年定期开放债券 1354.78 177.56 0.05 0.71
中银优秀企业混合 37.69 4.94 0.00 2.77
102 000975 银泰黄金 中银稳进策略混合C 287.52 17.65 0.01 4.41
中银顺泽回报一年持有期混合A 1082.96 66.48 0.03 0.55
中银顺泽回报一年持有期混合C 1082.96 66.48 0.03 0.55
中银稳进策略混合A 287.52 17.65 0.01 4.41
103 600547 山东黄金 中银稳进策略混合C 256.80 9.38 0.01 3.94
中银顺泽回报一年持有期混合A 691.12 25.24 0.02 0.35
中银顺泽回报一年持有期混合C 691.12 25.24 0.02 0.35
中银稳进策略混合A 256.80 9.38 0.01 3.94
中银优秀企业混合 38.88 1.42 0.00 2.86
中银双利债券A 135.64 4.95 0.00 1.60
中银双利债券B 135.64 4.95 0.00 1.60
104 603993 洛阳钼业 中银稳进策略混合C 240.81 28.33 0.14 3.69
中银新趋势混合C 468.10 55.07 0.28 4.69
中银研究精选灵活配置混合C 691.05 81.30 0.41 4.50
中银稳进策略混合A 240.81 28.33 0.14 3.69
中银新趋势混合A 468.10 55.07 0.28 4.69
中银研究精选灵活配置混合A 691.05 81.30 0.41 4.50
105 600988 赤峰黄金 中银稳进策略混合C 203.11 12.43 0.23 3.12
中银稳进策略混合A 203.11 12.43 0.23 3.12
106 601898 中煤能源 中银稳进策略混合C 195.31 15.65 0.01 3.00
中银稳进策略混合A 195.31 15.65 0.01 3.00
107 601225 陕西煤业 中银稳进策略混合C 172.92 6.71 0.01 2.65
中银宏观策略混合C 678.27 26.32 0.05 2.24
中银双息回报混合C 475.20 18.44 0.04 2.43
中银恒泰9个月持有期债券A 62.88 2.44 0.00 0.33
中银恒泰9个月持有期债券C 62.88 2.44 0.00 0.33
中银多策略混合C 112.87 4.38 0.01 0.23
中银新回报混合C 371.86 14.43 0.03 0.23
中银顺兴回报一年持有期混合A 1725.82 66.97 0.13 1.95
中银顺兴回报一年持有期混合C 1725.82 66.97 0.13 1.95
中银招利债券A 1703.91 66.12 0.13 0.48
中银招利债券C 1703.91 66.12 0.13 0.48
中银添利债券发起E 2216.48 86.01 0.17 0.24
中银双息回报混合A 475.20 18.44 0.04 2.43
中银添利债券发起C 2216.48 86.01 0.17 0.24
中银珍利混合A 10.05 0.39 0.00 0.23
中银珍利混合C 10.05 0.39 0.00 0.23
中银稳进策略混合A 172.92 6.71 0.01 2.65
中银新机遇混合A 23.71 0.92 0.00 0.41
中银新机遇混合C 23.71 0.92 0.00 0.41
中银新财富混合A 1669.64 64.79 0.13 2.52
中银新财富混合C 1669.64 64.79 0.13 2.52
中银宏观策略混合A 678.27 26.32 0.05 2.24
中银多策略混合A 112.87 4.38 0.01 0.23
中银新回报灵活配置混合A 371.86 14.43 0.03 0.23
中银美丽中国混合 90.97 3.53 0.01 2.50
中银添利债券发起A 2216.48 86.01 0.17 0.24
108 000878 云南铜业 中银稳进策略混合C 170.45 13.68 0.01 2.62
中银稳进策略混合A 170.45 13.68 0.01 2.62
109 600489 中金黄金 中银稳进策略混合C 160.95 10.88 0.03 2.47
中银鑫利混合A 59.64 4.03 0.01 1.22
中银鑫利混合C 59.64 4.03 0.01 1.22
中银稳进策略混合A 160.95 10.88 0.03 2.47
110 600150 中国船舶 中银宏观策略混合C 934.29 22.95 0.09 3.09
中银成长优选股票C 230.83 5.67 0.02 2.98
中银核心精选混合A 667.64 16.40 0.06 2.98
中银核心精选混合C 667.64 16.40 0.06 2.98
中银智能制造股票C 3930.16 96.54 0.37 2.98
中银成长优选股票A 230.83 5.67 0.02 2.98
中银科技创新一年定期开放混合 782.45 19.22 0.07 5.39
中银产业债债券C 2289.94 56.25 0.21 1.32
中银智能制造股票A 3930.16 96.54 0.37 2.98
中银宏观策略混合A 934.29 22.95 0.09 3.09
中银恒利半年定期开放债券 1674.81 41.14 0.16 0.88
中银产业债债券A 2289.94 56.25 0.21 1.32
中银健康生活混合 106.66 2.62 0.01 3.00
中银优秀企业混合 52.52 1.29 0.00 3.86
中银美丽中国混合 116.02 2.85 0.01 3.19
中银转债增强债券A 1076.78 26.45 0.10 1.60
中银转债增强债券B 1076.78 26.45 0.10 1.60
111 601077 渝农商行 中银宏观策略混合C 703.30 140.10 0.02 2.32
中银宏观策略混合A 703.30 140.10 0.02 2.32
中银健康生活混合 84.39 16.81 0.00 2.37
中银美丽中国混合 85.54 17.04 0.00 2.35
112 600886 国投电力 中银宏观策略混合C 635.48 34.84 0.03 2.10
中银景泰回报混合 35.39 1.94 0.00 0.43
中银多策略混合C 456.00 25.00 0.02 0.92
中银新回报混合C 925.86 50.76 0.05 0.57
中银宏观策略混合A 635.48 34.84 0.03 2.10
中银健康生活混合 80.80 4.43 0.00 2.27
中银多策略混合A 456.00 25.00 0.02 0.92
中银新回报灵活配置混合A 925.86 50.76 0.05 0.57
中银美丽中国混合 78.43 4.30 0.00 2.16
113 601229 上海银行 中银宏观策略混合C 625.74 86.19 0.02 2.07
中银宏观策略混合A 625.74 86.19 0.02 2.07
中银健康生活混合 88.21 12.15 0.00 2.48
中银美丽中国混合 88.06 12.13 0.00 2.42
114 600941 中国移动 中银宏观策略混合C 592.33 5.51 -- 1.96
中银双息回报混合C 347.87 4.95 -- 1.78
中银恒泰9个月持有期债券A 76.33 0.71 -- 0.40
中银恒泰9个月持有期债券C 76.33 0.71 -- 0.40
中银港股通优势成长股票 3158.92 44.95 -- 8.12
中银顺泽回报一年持有期混合A 700.90 6.52 -- 0.36
中银顺泽回报一年持有期混合C 700.90 6.52 -- 0.36
中银多策略混合C 305.30 2.84 -- 0.62
中银新回报混合C 1084.67 10.09 -- 0.67
中银民丰回报混合 60.20 0.56 -- 0.29
中银双息回报混合A 347.87 4.95 -- 1.78
中银广利混合A 217.15 2.02 -- 0.46
中银广利混合C 217.15 2.02 -- 0.46
中银珍利混合A 8.60 0.08 -- 0.19
中银珍利混合C 8.60 0.08 -- 0.19
中银新机遇混合A 12.90 0.12 -- 0.23
中银新机遇混合C 12.90 0.12 -- 0.23
中银宏观策略混合A 592.33 5.51 -- 1.96
中银多策略混合A 305.30 2.84 -- 0.62
中银新回报灵活配置混合A 1084.67 10.09 -- 0.67
中银美丽中国混合 80.62 0.75 -- 2.22
中银蓝筹混合 481.60 4.48 -- 3.23
115 03690 美团-W 中银远见成长混合A 274.79 2.71 -- 5.32
中银远见成长混合C 274.79 2.71 -- 5.32
116 603198 迎驾贡酒 中银远见成长混合A 201.82 3.51 -- 3.91
中银远见成长混合C 201.82 3.51 -- 3.91
117 600559 老白干酒 中银远见成长混合A 200.89 11.05 0.01 3.89
中银远见成长混合C 200.89 11.05 0.01 3.89
118 000596 古井贡酒 中银远见成长混合A 196.30 0.93 0.00 3.80
中银远见成长混合C 196.30 0.93 0.00 3.80
119 002714 牧原股份 中银远见成长混合A 186.17 4.27 0.00 3.61
中银远见成长混合C 186.17 4.27 0.00 3.61
120 300979 华利集团 中银远见成长混合A 154.56 2.54 0.00 2.99
中银远见成长混合C 154.56 2.54 0.00 2.99
121 003000 劲仔食品 中银远见成长混合A 148.94 12.36 0.05 2.89
中银远见成长混合C 148.94 12.36 0.05 2.89
122 300783 三只松鼠 中银远见成长混合A 144.34 6.60 0.02 2.80
中银远见成长混合C 144.34 6.60 0.02 2.80
中银中小盘成长混合 142.59 6.52 0.02 2.82
123 603025 大豪科技 中银策略混合C 748.91 54.19 -- 2.70
中银策略混合A 748.91 54.19 -- 2.70
124 603337 杰克股份 中银策略混合C 639.84 24.31 -- 2.31
中银策略混合A 639.84 24.31 -- 2.31
125 002463 沪电股份 中银新趋势混合C 854.83 23.42 0.01 8.56
中银核心精选混合A 855.56 23.44 0.01 3.81
中银核心精选混合C 855.56 23.44 0.01 3.81
中银智能制造股票C 2860.54 78.37 0.04 2.17
中银研究精选灵活配置混合C 1316.92 36.08 0.02 8.57
中银战略新兴产业股票C 397.12 10.88 0.01 2.01
中银科技创新一年定期开放混合 767.23 21.02 0.01 5.28
中银颐利混合A 152.94 4.19 0.00 8.23
中银颐利混合C 152.94 4.19 0.00 8.23
中银战略新兴产业股票A 397.12 10.88 0.01 2.01
中银智能制造股票A 2860.54 78.37 0.04 2.17
中银新趋势混合A 854.83 23.42 0.01 8.56
中银研究精选灵活配置混合A 1316.92 36.08 0.02 8.57
126 300502 新易盛 中银新趋势混合C 567.63 5.38 0.01 5.68
中银新动力股票C 1779.57 16.86 0.03 3.37
中银研究精选灵活配置混合C 875.01 8.29 0.01 5.69
中银科技创新一年定期开放混合 718.80 6.81 0.01 4.95
中银新趋势混合A 567.63 5.38 0.01 5.68
中银新动力股票A 1779.57 16.86 0.03 3.37
中银研究精选灵活配置混合A 875.01 8.29 0.01 5.69
中银优秀企业混合 45.39 0.43 0.00 3.33
127 601919 中远海控 中银新趋势混合C 561.02 36.22 0.02 5.62
中银研究精选灵活配置混合C 866.36 55.93 0.03 5.64
中银新趋势混合A 561.02 36.22 0.02 5.62
中银研究精选灵活配置混合A 866.36 55.93 0.03 5.64
128 300628 亿联网络 中银新趋势混合C 334.39 9.09 0.01 3.35
中银研究精选灵活配置混合C 502.66 13.67 0.02 3.27
中银新趋势混合A 334.39 9.09 0.01 3.35
中银研究精选灵活配置混合A 502.66 13.67 0.02 3.27
129 601156 东航物流 中银新趋势混合C 322.75 15.86 -- 3.23
中银新动力股票C 1227.51 60.32 -- 2.32
中银研究精选灵活配置混合C 497.56 24.45 -- 3.24
中银新趋势混合A 322.75 15.86 -- 3.23
中银新动力股票A 1227.51 60.32 -- 2.32
中银研究精选灵活配置混合A 497.56 24.45 -- 3.24
130 002130 沃尔核材 中银新趋势混合C 319.39 22.62 0.02 3.20
中银研究精选灵活配置混合C 490.39 34.73 0.03 3.19
中银新趋势混合A 319.39 22.62 0.02 3.20
中银研究精选灵活配置混合A 490.39 34.73 0.03 3.19
中银中小盘成长混合 127.22 9.01 0.01 2.52
131 300857 协创数据 中银新趋势混合C 314.64 5.52 -- 3.15
中银研究精选灵活配置混合C 482.79 8.47 -- 3.14
中银新趋势混合A 314.64 5.52 -- 3.15
中银研究精选灵活配置混合A 482.79 8.47 -- 3.14
132 688239 航宇科技 中银新趋势混合C 308.59 8.87 -- 3.09
中银研究精选灵活配置混合C 477.94 13.73 -- 3.11
中银新趋势混合A 308.59 8.87 -- 3.09
中银研究精选灵活配置混合A 477.94 13.73 -- 3.11
133 603606 东方电缆 中银景福回报混合C 223.55 4.58 0.06 0.45
中银战略新兴产业股票C 486.64 9.97 0.13 2.47
中银景元回报混合 184.99 3.79 0.05 2.66
中银景福回报混合A 223.55 4.58 0.06 0.45
中银战略新兴产业股票A 486.64 9.97 0.13 2.47
中银稳健策略混合 433.43 8.88 0.11 3.02
134 300395 菲利华 中银景福回报混合C 214.33 6.97 0.01 0.43
中银民丰回报混合 72.26 2.35 0.00 0.35
中银景元回报混合 77.80 2.53 0.00 1.12
中银景福回报混合A 214.33 6.97 0.01 0.43
中银颐利混合A 103.63 3.37 0.01 5.58
中银颐利混合C 103.63 3.37 0.01 5.58
中银稳健策略混合 265.37 8.63 0.02 1.85
135 600522 中天科技 中银景福回报混合C 211.91 13.37 0.05 0.43
中银景元回报混合 194.00 12.24 0.05 2.79
中银景福回报混合A 211.91 13.37 0.05 0.43
中银稳健策略混合 428.27 27.02 0.10 2.99
136 002487 大金重工 中银景福回报混合C 189.68 8.29 0.01 0.38
中银景元回报混合 126.76 5.54 0.01 1.82
中银景福回报混合A 189.68 8.29 0.01 0.38
中银稳健策略混合 427.63 18.69 0.03 2.98
137 300401 花园生物 中银景福回报混合C 180.11 12.56 0.02 0.36
中银民丰回报混合 60.80 4.24 0.01 0.29
中银景元回报混合 64.82 4.52 0.01 0.93
中银景福回报混合A 180.11 12.56 0.02 0.36
中银稳健策略混合 200.62 13.99 0.03 1.40
138 002531 天顺风能 中银景福回报混合C 166.82 18.66 0.01 0.34
中银景元回报混合 143.31 16.03 0.01 2.06
中银景福回报混合A 166.82 18.66 0.01 0.34
中银稳健策略混合 375.75 42.03 0.02 2.62
139 600690 海尔智家 中银民利一年持有期债券A 168.86 5.95 0.00 0.80
中银民利一年持有期债券C 168.86 5.95 0.00 0.80
中银通利债券A 126.57 4.46 0.00 1.11
中银通利债券C 126.57 4.46 0.00 1.11
中银内核驱动股票C 390.51 13.76 0.01 2.50
中银恒泰9个月持有期债券A 73.79 2.60 0.00 0.39
中银恒泰9个月持有期债券C 73.79 2.60 0.00 0.39
中银内核驱动股票A 390.51 13.76 0.01 2.50
中银添利债券发起E 2253.94 79.42 0.03 0.25
中银添利债券发起C 2253.94 79.42 0.03 0.25
中银添利债券发起A 2253.94 79.42 0.03 0.25
140 02628 中国人寿 中银民利一年持有期债券A 151.14 15.00 -- 0.71
中银民利一年持有期债券C 151.14 15.00 -- 0.71
中银恒悦180天持有期债券A 179.35 17.80 -- 0.50
中银恒悦180天持有期债券C 179.35 17.80 -- 0.50
中银金融地产混合C 468.54 15.09 0.01 2.79
中银金融地产混合A 468.54 15.09 0.01 2.79
中银鑫利混合A 54.03 1.74 0.00 1.10
中银鑫利混合C 54.03 1.74 0.00 1.10
141 600926 杭州银行 中银民利一年持有期债券A 133.89 10.26 0.04 0.63
中银民利一年持有期债券C 133.89 10.26 0.04 0.63
中银恒悦180天持有期债券A 134.02 10.27 0.04 0.37
中银恒悦180天持有期债券C 134.02 10.27 0.04 0.37
中银沪深300等权重指数(LOF) 15.95 1.22 0.00 0.42
142 00981 中芯国际 中银恒悦180天持有期债券A 119.53 7.65 -- 0.33
中银恒悦180天持有期债券C 119.53 7.65 -- 0.33
143 601166 兴业银行 中银恒悦180天持有期债券A 106.78 6.06 0.00 0.30
中银恒悦180天持有期债券C 106.78 6.06 0.00 0.30
中银中证800指数型发起式A 10.92 0.62 0.00 0.99
中银中证800指数型发起式C 10.92 0.62 0.00 0.99
中银招利债券A 2263.64 128.47 0.03 0.64
中银招利债券C 2263.64 128.47 0.03 0.64
中银添利债券发起E 2892.32 164.15 0.04 0.32
中银添利债券发起C 2892.32 164.15 0.04 0.32
中银添利债券发起A 2892.32 164.15 0.04 0.32
国企ETF 53.77 3.05 0.00 2.86
144 600763 通策医疗 中银中国混合(LOF)C 4768.83 88.23 0.55 7.62
中银中国混合(LOF)A 4768.83 88.23 0.55 7.62
145 000516 国际医学 中银中国混合(LOF)C 2501.03 534.41 0.28 4.00
中银中国混合(LOF)A 2501.03 534.41 0.28 4.00
146 601918 新集能源 中银双息回报混合C 472.49 48.46 0.05 2.41
中银新动力股票C 1306.01 133.95 0.13 2.47
中银顺兴回报一年持有期混合A 1687.24 173.05 0.17 1.91
中银顺兴回报一年持有期混合C 1687.24 173.05 0.17 1.91
中银双息回报混合A 472.49 48.46 0.05 2.41
中银新动力股票A 1306.01 133.95 0.13 2.47
中银中小盘成长混合 147.42 15.12 0.01 2.91
147 601169 北京银行 中银双息回报混合C 415.75 71.19 0.02 2.12
中银金融地产混合C 504.63 86.41 0.02 3.00
中银双息回报混合A 415.75 71.19 0.02 2.12
中银金融地产混合A 504.63 86.41 0.02 3.00
中银新财富混合A 934.17 159.96 0.04 1.41
中银新财富混合C 934.17 159.96 0.04 1.41
148 600795 国电电力 中银双息回报混合C 394.26 65.82 0.01 2.01
中银景泰回报混合 36.42 6.08 0.00 0.44
中银顺兴回报一年持有期混合A 1091.86 182.28 0.03 1.24
中银顺兴回报一年持有期混合C 1091.86 182.28 0.03 1.24
中银双息回报混合A 394.26 65.82 0.01 2.01
149 02338 潍柴动力 中银双息回报混合C 350.43 25.70 -- 1.79
中银成长优选股票C 155.58 9.58 0.00 2.01
中银核心精选混合A 449.69 27.69 0.01 2.00
中银核心精选混合C 449.69 27.69 0.01 2.00
中银智能制造股票C 2642.57 162.72 0.03 2.00
中银成长优选股票A 155.58 9.58 0.00 2.01
中银顺兴回报一年持有期混合A 1801.24 132.10 -- 2.04
中银顺兴回报一年持有期混合C 1801.24 132.10 -- 2.04
中银双息回报混合A 350.43 25.70 -- 1.79
中银智能制造股票A 2642.57 162.72 0.03 2.00
150 600188 兖矿能源 中银双息回报混合C 347.31 15.28 0.01 1.77
中银港股通优势成长股票 955.81 93.84 -- 2.46
中银顺兴回报一年持有期混合A 1320.27 58.09 0.02 1.49
中银顺兴回报一年持有期混合C 1320.27 58.09 0.02 1.49
中银产业债债券C 986.25 43.39 0.01 0.57
中银双息回报混合A 347.31 15.28 0.01 1.77
中银产业债债券A 986.25 43.39 0.01 0.57
151 000039 中集集团 中银成长优选股票C 232.70 25.13 0.01 3.00
中银核心精选混合A 555.97 60.04 0.03 2.48
中银核心精选混合C 555.97 60.04 0.03 2.48
中银智能制造股票C 3493.01 377.21 0.16 2.65
中银成长优选股票A 232.70 25.13 0.01 3.00
中银科技创新一年定期开放混合 651.49 70.36 0.03 4.49
中银智能制造股票A 3493.01 377.21 0.16 2.65
中银恒利半年定期开放债券 1133.01 122.36 0.05 0.60
152 002422 科伦药业 中银成长优选股票C 151.95 5.01 0.00 1.96
中银成长优选股票A 151.95 5.01 0.00 1.96
中银信用增利债券C 65.61 2.16 0.00 0.09
中银大健康股票C 1255.66 41.40 0.04 4.65
中银医疗保健混合C 7883.91 259.94 0.23 6.12
中银大健康股票A 1255.66 41.40 0.04 4.65
中银医疗保健混合A 7883.91 259.94 0.23 6.12
中银鑫利混合A 53.08 1.75 0.00 1.08
中银鑫利混合C 53.08 1.75 0.00 1.08
中银信用增利债券A 65.61 2.16 0.00 0.09
153 300394 天孚通信 中银成长优选股票C 152.26 1.72 0.00 1.96
中银成长优选股票A 152.26 1.72 0.00 1.96
中银战略新兴产业股票C 533.53 6.03 0.01 2.71
中银科技创新一年定期开放混合 664.39 7.51 0.01 4.58
中银战略新兴产业股票A 533.53 6.03 0.01 2.71
154 003006 百亚股份 中银新动力股票C 1487.89 62.78 1.47 2.82
中银内核驱动股票C 464.76 19.61 0.46 2.97
中银内核驱动股票A 464.76 19.61 0.46 2.97
中银新动力股票A 1487.89 62.78 1.47 2.82
中银中小盘成长混合 140.78 5.94 0.14 2.78
155 603737 三棵树 中银新动力股票C 1364.11 37.61 0.87 2.58
中银新动力股票A 1364.11 37.61 0.87 2.58
中银优秀企业混合 34.46 0.95 0.02 2.53
中银中小盘成长混合 133.11 3.67 0.08 2.63
156 600233 圆通速递 中银新动力股票C 1308.18 83.59 0.85 2.48
中银新动力股票A 1308.18 83.59 0.85 2.48
中银优秀企业混合 33.65 2.15 0.02 2.47
157 600031 三一重工 中银新动力股票C 1292.44 78.33 0.05 2.45
中银新动力股票A 1292.44 78.33 0.05 2.45
158 300308 中际旭创 中银核心精选混合A 479.00 3.47 0.00 2.13
中银核心精选混合C 479.00 3.47 0.00 2.13
中银顺泽回报一年持有期混合A 835.83 6.06 0.01 0.43
中银顺泽回报一年持有期混合C 835.83 6.06 0.01 0.43
中银战略新兴产业股票C 708.43 5.14 0.01 3.59
中银科技创新一年定期开放混合 875.26 6.35 0.01 6.03
中银颐利混合A 125.47 0.91 0.00 6.75
中银颐利混合C 125.47 0.91 0.00 6.75
中银战略新兴产业股票A 708.43 5.14 0.01 3.59
中银双利债券A 81.07 0.59 0.00 0.96
中银双利债券B 81.07 0.59 0.00 0.96
159 600837 海通证券 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 707.57 82.66 0.02 3.16
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 707.57 82.66 0.02 3.16
160 002027 分众传媒 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 401.29 66.22 0.01 1.79
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 401.29 66.22 0.01 1.79
中银增长混合C 2252.83 371.75 0.05 1.80
中银增长混合H 2252.83 371.75 0.05 1.80
中银增长混合A 2252.83 371.75 0.05 1.80
161 600276 恒瑞医药 中银通利债券A 118.46 3.08 0.00 1.04
中银通利债券C 118.46 3.08 0.00 1.04
中银创新医疗混合C 22100.83 574.64 0.13 9.68
中银大健康股票C 2657.74 69.10 0.02 9.85
中银医疗保健混合C 12760.80 331.79 0.08 9.90
中银大健康股票A 2657.74 69.10 0.02 9.85
中银创新医疗混合A 22100.83 574.64 0.13 9.68
中银招利债券A 1947.77 50.64 0.01 0.55
中银招利债券C 1947.77 50.64 0.01 0.55
中银医疗保健混合A 12760.80 331.79 0.08 9.90
162 09896 名创优品 中银内核驱动股票C 453.91 13.28 -- 2.91
中银内核驱动股票A 453.91 13.28 -- 2.91
163 301004 嘉益股份 中银内核驱动股票C 358.54 3.94 0.04 2.29
中银内核驱动股票A 358.54 3.94 0.04 2.29
164 603193 润本股份 中银内核驱动股票C 353.46 19.22 -- 2.26
中银内核驱动股票A 353.46 19.22 -- 2.26
中银鑫利混合A 50.20 2.73 -- 1.02
中银鑫利混合C 50.20 2.73 -- 1.02
165 002327 富安娜 中银恒泰9个月持有期债券A 85.93 8.55 0.02 0.45
中银恒泰9个月持有期债券C 85.93 8.55 0.02 0.45
166 603558 健盛集团 中银恒泰9个月持有期债券A 71.84 7.22 0.10 0.38
中银恒泰9个月持有期债券C 71.84 7.22 0.10 0.38
167 603365 水星家纺 中银恒泰9个月持有期债券A 62.60 4.00 -- 0.33
中银恒泰9个月持有期债券C 62.60 4.00 -- 0.33
168 00762 中国联通 中银港股通优势成长股票 2217.57 338.87 -- 5.70
169 01818 招金矿业 中银港股通优势成长股票 1108.93 92.75 -- 2.85
170 01816 中广核电力 中银港股通优势成长股票 1079.09 343.70 -- 2.77
171 00995 安徽皖通高速公路 中银港股通优势成长股票 1042.80 122.20 -- 2.68
172 00836 华润电力 中银港股通优势成长股票 961.78 44.00 -- 2.47
173 601288 农业银行 中银顺泽回报一年持有期混合A 1785.64 409.55 0.03 0.91
中银顺泽回报一年持有期混合C 1785.64 409.55 0.03 0.91
中银量化精选混合C 96.88 22.22 0.00 2.42
中银金融地产混合C 527.43 120.97 0.01 3.14
中银多策略混合C 407.05 93.36 0.01 0.82
中银新回报混合C 1420.23 325.74 0.02 0.87
中银金融地产混合A 527.43 120.97 0.01 3.14
中银量化精选混合A 96.88 22.22 0.00 2.42
中银新机遇混合A 13.86 3.18 0.00 0.24
中银新机遇混合C 13.86 3.18 0.00 0.24
中银新财富混合A 1862.85 427.26 0.03 2.82
中银新财富混合C 1862.85 427.26 0.03 2.82
中银健康生活混合 197.60 45.32 0.00 5.56
中银多策略混合A 407.05 93.36 0.01 0.82
中银新回报灵活配置混合A 1420.23 325.74 0.02 0.87
中银沪深300等权重指数(LOF) 16.50 3.79 0.00 0.44
中银蓝筹混合 322.12 73.88 0.00 2.16
174 002345 潮宏基 中银顺泽回报一年持有期混合A 885.28 187.56 0.22 0.45
中银顺泽回报一年持有期混合C 885.28 187.56 0.22 0.45
175 000589 贵州轮胎 中银信用增利债券C 105.20 20.75 0.02 0.14
中银信用增利债券A 105.20 20.75 0.02 0.14
176 600761 安徽合力 中银信用增利债券C 80.75 3.73 0.01 0.11
中银信用增利债券A 80.75 3.73 0.01 0.11
177 601881 中国银河 中银信用增利债券C 55.37 5.10 0.01 0.07
中银信用增利债券A 55.37 5.10 0.01 0.07
178 600487 亨通光电 中银信用增利债券C 48.58 3.08 0.02 0.07
中银信用增利债券A 48.58 3.08 0.02 0.07
中银转债增强债券A 477.83 30.30 0.18 0.71
中银转债增强债券B 477.83 30.30 0.18 0.71
179 601688 华泰证券 中银战略新兴产业股票C 527.69 42.59 -- 2.68
中银战略新兴产业股票A 527.69 42.59 -- 2.68
180 600362 江西铜业 中银战略新兴产业股票C 488.99 20.65 0.06 2.48
中银战略新兴产业股票A 488.99 20.65 0.06 2.48
181 300765 新诺威 中银创新医疗混合C 6464.24 256.21 0.25 2.83
中银大健康股票C 1160.58 46.00 0.04 4.30
中银医疗保健混合C 7335.46 290.74 0.28 5.69
中银大健康股票A 1160.58 46.00 0.04 4.30
中银创新医疗混合A 6464.24 256.21 0.25 2.83
中银医疗保健混合A 7335.46 290.74 0.28 5.69
182 601939 建设银行 中银量化精选混合C 100.34 13.56 0.00 2.51
中银量化精选混合A 100.34 13.56 0.00 2.51
中银沪深300等权重指数(LOF) 16.46 2.23 0.00 0.43
183 688062 迈威生物 中银大健康股票C 1168.52 40.38 -- 4.33
中银医疗保健混合C 7429.41 256.72 -- 5.76
中银大健康股票A 1168.52 40.38 -- 4.33
中银医疗保健混合A 7429.41 256.72 -- 5.76
184 688506 百利天恒 中银大健康股票C 1161.90 6.41 -- 4.31
中银医疗保健混合C 7387.30 40.72 -- 5.73
中银大健康股票A 1161.90 6.41 -- 4.31
中银医疗保健混合A 7387.30 40.72 -- 5.73
185 002294 信立泰 中银大健康股票C 856.53 32.16 0.03 3.17
中银医疗保健混合C 5483.03 205.90 0.18 4.25
中银大健康股票A 856.53 32.16 0.03 3.17
中银医疗保健混合A 5483.03 205.90 0.18 4.25
186 601601 中国太保 中银金融地产混合C 796.52 28.59 0.01 4.74
中银产业债债券C 902.18 32.38 0.01 0.52
中银金融地产混合A 796.52 28.59 0.01 4.74
中银鑫利混合A 61.57 2.21 0.00 1.26
中银鑫利混合C 61.57 2.21 0.00 1.26
中银恒利半年定期开放债券 1242.00 44.58 0.02 0.65
中银产业债债券A 902.18 32.38 0.01 0.52
187 601009 南京银行 中银金融地产混合C 561.48 54.04 0.05 3.34
中银金融地产混合A 561.48 54.04 0.05 3.34
188 601328 交通银行 中银景泰回报混合 37.05 4.96 0.00 0.45
中银健康生活混合 118.62 15.88 0.00 3.34
中银美丽中国混合 122.06 16.34 0.00 3.36
国企ETF 43.02 5.76 0.00 2.29
189 601989 中国重工 中银景泰回报混合 36.33 7.37 0.00 0.44
中银产业债债券C 1591.50 322.82 0.02 0.92
中银恒利半年定期开放债券 1341.50 272.11 0.01 0.70
中银产业债债券A 1591.50 322.82 0.02 0.92
中银转债增强债券A 723.13 146.68 0.01 1.07
中银转债增强债券B 723.13 146.68 0.01 1.07
190 600027 华电国际 中银景泰回报混合 35.46 5.11 0.00 0.43
中银产业债债券C 940.79 135.56 0.03 0.54
中银产业债债券A 940.79 135.56 0.03 0.54
191 601669 中国电建 中银景泰回报混合 35.55 6.36 0.00 0.43
中银招利债券A 3825.86 684.41 0.07 1.09
中银招利债券C 3825.86 684.41 0.07 1.09
中银添利债券发起E 3906.07 698.76 0.07 0.43
中银添利债券发起C 3906.07 698.76 0.07 0.43
中银添利债券发起A 3906.07 698.76 0.07 0.43
192 601117 中国化学 中银景泰回报混合 34.69 4.21 0.00 0.42
193 688351 微电生理 中银医疗保健混合C 5361.30 243.25 -- 4.16
中银医疗保健混合A 5361.30 243.25 -- 4.16
194 688617 惠泰医疗 中银医疗保健混合C 5238.90 11.49 -- 4.06
中银医疗保健混合A 5238.90 11.49 -- 4.06
195 600674 川投能源 中银多策略混合C 209.81 11.19 0.03 0.42
中银新回报混合C 1077.94 57.49 0.17 0.66
中银广利混合A 120.38 6.42 0.02 0.25
中银广利混合C 120.38 6.42 0.02 0.25
中银珍利混合A 9.00 0.48 0.00 0.20
中银珍利混合C 9.00 0.48 0.00 0.20
中银新机遇混合A 11.25 0.60 0.00 0.20
中银新机遇混合C 11.25 0.60 0.00 0.20
中银多策略混合A 209.81 11.19 0.03 0.42
中银新回报灵活配置混合A 1077.94 57.49 0.17 0.66
196 000100 TCL科技 中银科技创新一年定期开放混合 867.24 200.75 0.01 5.97
197 000725 京东方A 中银科技创新一年定期开放混合 804.22 196.63 0.01 5.54
198 600875 东方电气 中银产业债债券C 1380.61 74.83 0.04 0.79
中银恒利半年定期开放债券 1509.21 81.80 0.04 0.79
中银产业债债券A 1380.61 74.83 0.04 0.79
中银转债增强债券A 620.10 33.61 0.02 0.92
中银转债增强债券B 620.10 33.61 0.02 0.92
199 001979 招商蛇口 中银产业债债券C 1044.69 118.85 0.02 0.60
中银产业债债券A 1044.69 118.85 0.02 0.60
中银蓝筹混合 328.57 37.38 0.00 2.21
200 002371 北方华创 中银招利债券A 2044.10 6.39 0.01 0.58
中银招利债券C 2044.10 6.39 0.01 0.58
201 002415 海康威视 中银招利债券A 1824.31 59.02 0.01 0.52
中银招利债券C 1824.31 59.02 0.01 0.52
202 002738 中矿资源 中银招利债券A 1619.44 60.43 0.08 0.46
中银招利债券C 1619.44 60.43 0.08 0.46
203 603218 日月股份 中银景元回报混合 70.97 6.91 0.01 1.02
204 300772 运达股份 中银景元回报混合 67.97 7.08 0.01 0.98
205 002966 苏州银行 中银添利债券发起E 2834.64 377.95 0.23 0.31
中银添利债券发起C 2834.64 377.95 0.23 0.31
中银添利债券发起A 2834.64 377.95 0.23 0.31
206 600282 南钢股份 中银广利混合A 127.24 25.55 0.02 0.27
中银广利混合C 127.24 25.55 0.02 0.27
中银珍利混合A 4.73 0.95 0.00 0.11
中银珍利混合C 4.73 0.95 0.00 0.11
中银新财富混合A 1013.78 203.57 0.12 1.53
中银新财富混合C 1013.78 203.57 0.12 1.53
207 002179 中航光电 中银颐利混合A 156.39 4.11 0.00 8.42
中银颐利混合C 156.39 4.11 0.00 8.42
208 600765 中航重机 中银颐利混合A 123.22 6.04 0.01 6.63
中银颐利混合C 123.22 6.04 0.01 6.63
209 002025 航天电器 中银颐利混合A 119.20 2.57 0.01 6.41
中银颐利混合C 119.20 2.57 0.01 6.41
210 603678 火炬电子 中银颐利混合A 94.56 3.83 0.02 5.09
中银颐利混合C 94.56 3.83 0.02 5.09
211 301227 森鹰窗业 中银鑫利混合A 72.04 3.83 0.11 1.47
中银鑫利混合C 72.04 3.83 0.11 1.47
212 601336 新华保险 中银鑫利混合A 59.16 1.97 0.01 1.21
中银鑫利混合C 59.16 1.97 0.01 1.21
中银转债增强债券A 597.30 19.89 0.13 0.88
中银转债增强债券B 597.30 19.89 0.13 0.88
213 600879 航天电子 中银鑫利混合A 53.46 6.88 0.00 1.09
中银鑫利混合C 53.46 6.88 0.00 1.09
214 603848 好太太 中银鑫利混合A 51.87 4.12 -- 1.06
中银鑫利混合C 51.87 4.12 -- 1.06
215 601816 京沪高铁 中银珍利混合A 7.36 1.37 -- 0.17
中银珍利混合C 7.36 1.37 -- 0.17
216 601998 中信银行 中银新财富混合A 1130.89 168.79 0.01 1.71
中银新财富混合C 1130.89 168.79 0.01 1.71
217 601000 唐山港 中银新财富混合A 1054.59 224.38 0.50 1.59
中银新财富混合C 1054.59 224.38 0.50 1.59
218 601006 大秦铁路 中银新财富混合A 1004.02 140.23 0.04 1.52
中银新财富混合C 1004.02 140.23 0.04 1.52
219 002832 比音勒芬 中银恒利半年定期开放债券 1252.85 51.83 0.13 0.66
220 002601 龙佰集团 中银优秀企业混合 35.84 1.93 0.00 2.63
221 000999 华润三九 中银沪深300等权重指数(LOF) 13.28 0.31 0.00 0.35
222 002595 豪迈科技 中银中小盘成长混合 141.61 3.71 0.01 2.80
223 000708 中信特钢 中银中小盘成长混合 138.14 10.18 0.02 2.73
224 600649 城投控股 中银转债增强债券A 613.60 184.82 0.17 0.91
中银转债增强债券B 613.60 184.82 0.17 0.91
225 603667 五洲新春 中银转债增强债券A 536.12 32.69 0.10 0.79
中银转债增强债券B 536.12 32.69 0.10 0.79
中银双利债券A 240.10 14.64 0.04 2.84
中银双利债券B 240.10 14.64 0.04 2.84
226 600685 中船防务 中银转债增强债券A 469.56 16.83 0.04 0.70
中银转债增强债券B 469.56 16.83 0.04 0.70
227 603986 兆易创新 中银转债增强债券A 417.86 4.37 0.01 0.62
中银转债增强债券B 417.86 4.37 0.01 0.62
228 688629 华丰科技 中银双利债券A 80.10 3.04 -- 0.95
中银双利债券B 80.10 3.04 -- 0.95
229 000960 锡业股份 中银双利债券A 57.47 3.71 0.00 0.68
中银双利债券B 57.47 3.71 0.00 0.68
230 002384 东山精密 中银双利债券A 57.75 2.79 0.00 0.68
中银双利债券B 57.75 2.79 0.00 0.68
231 688012 中微公司 中银双利债券A 52.51 0.37 0.00 0.62
中银双利债券B 52.51 0.37 0.00 0.62

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