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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：270只22/201
  • 份额数量：5005.74亿份18/201
  • 份额相对上期变化：7.36%
  • 基金经理：45人22/201
  • 资产净值：5151.34亿元21/201
  • 资产相对上期变化：6.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 中银沪深300指数增强A 1702.90 1.00 0.00 5.40
中银沪深300指数增强C 1702.90 1.00 0.00 5.40
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 340.58 0.20 0.00 7.75
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 340.58 0.20 0.00 7.75
中银消费主题混合C 367.66 0.22 0.00 6.08
中银价值混合C 698.19 0.41 0.00 3.37
中银新经济混合C 1294.20 0.76 0.00 2.18
中银高质量发展机遇混合C 68.12 0.04 0.00 1.36
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 17.03 0.01 0.00 0.20
中银策略混合C 1703.75 1.00 0.00 5.78
中银中国混合(LOF)C 5341.15 3.14 0.00 7.96
中银中证800指数型发起式A 51.09 0.03 0.00 4.17
中银中证800指数型发起式C 51.09 0.03 0.00 4.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 596.01 0.35 0.00 2.42
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 596.01 0.35 0.00 2.42
中银优选混合C 9229.72 5.42 0.01 4.68
中银内核驱动股票C 851.45 0.50 0.00 5.02
中银增长混合C 6590.22 3.87 0.00 5.01
中银恒泰9个月持有期债券A 119.20 0.07 0.00 0.56
中银恒泰9个月持有期债券C 119.20 0.07 0.00 0.56
中银量化精选混合C 136.23 0.08 0.00 2.70
中银内核驱动股票A 851.45 0.50 0.00 5.02
中银高质量发展机遇混合A 68.12 0.04 0.00 1.36
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 17.03 0.01 0.00 0.20
中银量化精选混合A 136.23 0.08 0.00 2.70
中银增长混合H 6590.22 3.87 0.00 5.01
中银新经济混合A 1294.20 0.76 0.00 2.18
中银消费主题混合A 367.66 0.22 0.00 6.08
国企ETF 153.26 0.09 0.00 8.83
中银价值混合A 698.19 0.41 0.00 3.37
中银蓝筹混合 766.30 0.45 0.00 5.15
中银中证100指数增强 3218.65 1.89 0.00 8.74
中银优选混合A 9229.72 5.42 0.01 4.68
中银策略混合A 1703.75 1.00 0.00 5.78
中银增长混合A 6590.22 3.87 0.00 5.01
中银中国混合(LOF)A 5341.15 3.14 0.00 7.96
2 300750 宁德时代 中银沪深300指数增强A 973.24 5.12 0.00 3.09
中银沪深300指数增强C 973.24 5.12 0.00 3.09
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 327.08 1.72 0.00 7.44
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 327.08 1.72 0.00 7.44
中银新能源产业股票A 539.67 2.84 0.00 8.94
中银新能源产业股票C 539.67 2.84 0.00 8.94
中银成长优选股票C 370.43 1.95 0.00 4.33
中银核心精选混合A 825.29 4.34 0.00 3.49
中银核心精选混合C 825.29 4.34 0.00 3.49
中银中证800指数型发起式A 24.72 0.13 0.00 2.02
中银中证800指数型发起式C 24.72 0.13 0.00 2.02
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 473.50 2.49 0.00 1.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 473.50 2.49 0.00 1.92
中银优选混合C 7285.62 38.31 0.01 3.69
中银智能制造股票C 7685.51 40.42 0.01 5.45
中银成长优选股票A 370.43 1.95 0.00 4.33
中银战略新兴产业股票C 403.14 2.12 0.00 1.97
中银量化精选混合C 152.13 0.80 0.00 3.02
中银科技创新一年定期开放混合 602.81 3.17 0.00 4.05
中银量化精选混合A 152.13 0.80 0.00 3.02
中银战略新兴产业股票A 403.14 2.12 0.00 1.97
中银智能制造股票A 7685.51 40.42 0.01 5.45
中银中证100指数增强 1669.99 8.78 0.00 4.53
中银优选混合A 7285.62 38.31 0.01 3.69
3 601318 中国平安 中银沪深300指数增强A 706.42 17.31 0.00 2.24
中银沪深300指数增强C 706.42 17.31 0.00 2.24
中银中证800指数型发起式A 22.04 0.54 0.00 1.80
中银中证800指数型发起式C 22.04 0.54 0.00 1.80
中银金融地产混合C 623.58 15.28 0.00 3.12
中银产业债债券C 1374.89 33.69 0.01 0.71
中银金融地产混合A 623.58 15.28 0.00 3.12
中银鑫利混合A 55.09 1.35 0.00 1.07
中银鑫利混合C 55.09 1.35 0.00 1.07
中银产业债债券A 1374.89 33.69 0.01 0.71
中银中证100指数增强 1453.75 35.62 0.01 3.95
4 600036 招商银行 中银沪深300指数增强A 652.37 20.26 0.00 2.07
中银沪深300指数增强C 652.37 20.26 0.00 2.07
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 118.17 3.67 0.00 2.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 118.17 3.67 0.00 2.69
中银中证800指数型发起式A 20.29 0.63 0.00 1.65
中银中证800指数型发起式C 20.29 0.63 0.00 1.65
中银战略新兴产业股票C 382.21 11.87 0.00 1.87
中银金融地产混合C 1141.07 35.44 0.00 5.71
中银金融地产混合A 1141.07 35.44 0.00 5.71
中银战略新兴产业股票A 382.21 11.87 0.00 1.87
国企ETF 95.48 2.97 0.00 5.50
中银中证100指数增强 1325.68 41.17 0.00 3.60
5 000858 五粮液 中银沪深300指数增强A 541.89 3.53 0.00 1.72
中银沪深300指数增强C 541.89 3.53 0.00 1.72
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 105.92 0.69 0.00 2.41
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 105.92 0.69 0.00 2.41
中银消费主题混合C 145.83 0.95 0.00 2.41
中银新经济混合C 1312.51 8.55 0.00 2.21
中银卓越成长混合A 2850.68 18.57 0.00 3.41
中银卓越成长混合C 2850.68 18.57 0.00 3.41
中银主题策略混合C 7948.75 51.78 0.01 3.50
中银策略混合C 947.23 6.17 0.00 3.22
中银中国混合(LOF)C 6333.82 41.26 0.01 9.44
中银收益混合C 7601.82 49.52 0.01 3.51
中银中证800指数型发起式A 15.35 0.10 0.00 1.25
中银中证800指数型发起式C 15.35 0.10 0.00 1.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1031.59 6.72 0.00 4.19
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1031.59 6.72 0.00 4.19
中银鑫新消费成长混合A 1432.25 9.33 0.00 3.49
中银鑫新消费成长混合C 1432.25 9.33 0.00 3.49
中银收益混合H 7601.82 49.52 0.01 3.51
中银新经济混合A 1312.51 8.55 0.00 2.21
中银消费主题混合A 145.83 0.95 0.00 2.41
中银主题策略混合A 7948.75 51.78 0.01 3.50
中银蓝筹混合 727.50 4.74 0.00 4.89
中银策略混合A 947.23 6.17 0.00 3.22
中银收益混合A 7601.82 49.52 0.01 3.51
中银中国混合(LOF)A 6333.82 41.26 0.01 9.44
6 601658 邮储银行 中银沪深300指数增强A 474.33 99.86 0.03 1.50
中银沪深300指数增强C 474.33 99.86 0.03 1.50
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.00 3.79 0.00 0.46
7 601398 工商银行 中银沪深300指数增强A 455.61 86.29 0.00 1.44
中银沪深300指数增强C 455.61 86.29 0.00 1.44
中银富利6个月持有期混合A 91.56 17.34 0.00 0.40
中银富利6个月持有期混合C 91.56 17.34 0.00 0.40
中银量化精选混合C 102.80 19.47 0.00 2.04
中银金融地产混合C 714.12 135.25 0.00 3.57
中银顺兴回报一年持有期混合A 1265.14 239.61 0.00 1.42
中银顺兴回报一年持有期混合C 1265.14 239.61 0.00 1.42
中银金融地产混合A 714.12 135.25 0.00 3.57
中银量化精选混合A 102.80 19.47 0.00 2.04
中银新财富混合A 1490.17 282.23 0.00 2.34
中银新财富混合C 1490.17 282.23 0.00 2.34
国企ETF 45.09 8.54 0.00 2.60
中银蓝筹混合 338.66 64.14 0.00 2.28
8 600887 伊利股份 中银沪深300指数增强A 450.86 16.16 0.00 1.43
中银沪深300指数增强C 450.86 16.16 0.00 1.43
中银招盈一年持有混合A 55.80 2.00 0.00 0.71
中银招盈一年持有混合C 55.80 2.00 0.00 0.71
中银民利一年持有期债券A 235.20 8.43 0.00 0.90
中银民利一年持有期债券C 235.20 8.43 0.00 0.90
中银恒悦180天持有期债券A 210.92 7.56 0.00 0.59
中银恒悦180天持有期债券C 210.92 7.56 0.00 0.59
中银通利债券A 144.80 5.19 0.00 0.93
中银通利债券C 144.80 5.19 0.00 0.93
中银招利债券A 3232.49 115.86 0.02 0.91
中银招利债券C 3232.49 115.86 0.02 0.91
中银添利债券发起E 3707.91 132.90 0.02 0.47
中银添利债券发起C 3707.91 132.90 0.02 0.47
中银添利债券发起A 3707.91 132.90 0.02 0.47
国企ETF 40.73 1.46 0.00 2.35
9 002371 北方华创 中银沪深300指数增强A 449.23 1.47 0.00 1.42
中银沪深300指数增强C 449.23 1.47 0.00 1.42
中银远见成长混合A 186.42 0.61 0.00 3.04
中银远见成长混合C 186.42 0.61 0.00 3.04
中银招利债券A 1952.78 6.39 0.01 0.55
中银招利债券C 1952.78 6.39 0.01 0.55
中银添利债券发起E 1916.11 6.27 0.01 0.24
中银添利债券发起C 1916.11 6.27 0.01 0.24
中银添利债券发起A 1916.11 6.27 0.01 0.24
10 000333 美的集团 中银沪深300指数增强A 425.78 6.63 0.00 1.35
中银沪深300指数增强C 425.78 6.63 0.00 1.35
中银中证800指数型发起式A 16.05 0.25 0.00 1.31
中银中证800指数型发起式C 16.05 0.25 0.00 1.31
中银内核驱动股票C 376.97 5.87 0.00 2.22
中银智能制造股票C 2932.93 45.67 0.01 2.08
中银恒泰9个月持有期债券A 114.31 1.78 0.00 0.54
中银恒泰9个月持有期债券C 114.31 1.78 0.00 0.54
中银内核驱动股票A 376.97 5.87 0.00 2.22
中银智能制造股票A 2932.93 45.67 0.01 2.08
中银中证100指数增强 1052.83 16.39 0.00 2.86
11 06990 科伦博泰生物-B 中银港股通医药混合发起A 324.59 2.31 -- 8.71
中银港股通医药混合发起C 324.59 2.31 -- 8.71
中银创新医疗混合C 9999.07 71.16 -- 4.11
中银创新医疗混合A 9999.07 71.16 -- 4.11
12 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 319.97 13.00 -- 8.59
中银港股通医药混合发起C 319.97 13.00 -- 8.59
中银创新医疗混合C 15408.65 286.03 -- 6.33
中银大健康股票C 1674.30 31.08 -- 5.74
中银医疗保健混合C 8958.17 166.29 -- 6.36
中银大健康股票A 1674.30 31.08 -- 5.74
中银创新医疗混合A 15408.65 286.03 -- 6.33
中银医疗保健混合A 8958.17 166.29 -- 6.36
13 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 319.55 9.35 -- 8.58
中银港股通医药混合发起C 319.55 9.35 -- 8.58
中银招盈一年持有混合A 71.77 2.10 -- 0.91
中银招盈一年持有混合C 71.77 2.10 -- 0.91
中银民利一年持有期债券A 172.59 5.05 -- 0.66
中银民利一年持有期债券C 172.59 5.05 -- 0.66
中银恒悦180天持有期债券A 150.38 4.40 -- 0.42
中银恒悦180天持有期债券C 150.38 4.40 -- 0.42
中银核心精选混合A 657.91 19.25 -- 2.78
中银核心精选混合C 657.91 19.25 -- 2.78
中银通利债券A 121.33 3.55 -- 0.78
中银通利债券C 121.33 3.55 -- 0.78
中银创新医疗混合C 20160.97 589.90 -- 8.28
中银大健康股票C 922.78 27.00 -- 3.16
中银大健康股票A 922.78 27.00 -- 3.16
中银创新医疗混合A 20160.97 589.90 -- 8.28
14 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 311.93 10.15 -- 8.37
中银港股通医药混合发起C 311.93 10.15 -- 8.37
中银创新医疗混合C 19614.03 638.23 -- 8.06
中银大健康股票C 974.21 31.70 -- 3.34
中银大健康股票A 974.21 31.70 -- 3.34
中银创新医疗混合A 19614.03 638.23 -- 8.06
15 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 311.23 3.61 -- 8.35
中银港股通医药混合发起C 311.23 3.61 -- 8.35
中银增长混合C 2444.10 18.49 -- 1.86
中银创新医疗混合C 14661.89 110.91 -- 6.02
中银大健康股票C 1781.13 13.47 -- 6.11
中银医疗保健混合C 8505.96 64.34 -- 6.04
中银大健康股票A 1781.13 13.47 -- 6.11
中银创新医疗混合A 14661.89 110.91 -- 6.02
中银医疗保健混合A 8505.96 64.34 -- 6.04
中银增长混合H 2444.10 18.49 -- 1.86
中银增长混合A 2444.10 18.49 -- 1.86
16 00013 和黄医药 中银港股通医药混合发起A 310.40 12.80 -- 8.33
中银港股通医药混合发起C 310.40 12.80 -- 8.33
中银招盈一年持有混合A 58.20 2.40 -- 0.74
中银招盈一年持有混合C 58.20 2.40 -- 0.74
中银恒悦180天持有期债券A 140.65 5.80 -- 0.39
中银恒悦180天持有期债券C 140.65 5.80 -- 0.39
中银创新医疗混合C 20208.91 833.35 -- 8.30
中银大健康股票C 990.62 40.85 -- 3.40
中银大健康股票A 990.62 40.85 -- 3.40
中银创新医疗混合A 20208.91 833.35 -- 8.30
17 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 304.49 7.20 -- 8.17
中银港股通医药混合发起C 304.49 7.20 -- 8.17
中银创新医疗混合C 19466.34 460.30 -- 8.00
中银大健康股票C 930.39 22.00 -- 3.19
中银大健康股票A 930.39 22.00 -- 3.19
中银创新医疗混合A 19466.34 460.30 -- 8.00
18 03692 翰森制药 中银港股通医药混合发起A 244.18 17.40 -- 6.55
中银港股通医药混合发起C 244.18 17.40 -- 6.55
中银创新医疗混合C 9669.01 689.00 -- 3.97
中银创新医疗混合A 9669.01 689.00 -- 3.97
19 01177 中国生物制药 中银港股通医药混合发起A 151.13 55.20 -- 4.06
中银港股通医药混合发起C 151.13 55.20 -- 4.06
20 01548 金斯瑞生物科技 中银港股通医药混合发起A 147.22 11.20 -- 3.95
中银港股通医药混合发起C 147.22 11.20 -- 3.95
中银创新医疗混合C 9561.65 727.40 -- 3.93
中银创新医疗混合A 9561.65 727.40 -- 3.93
21 600549 厦门钨业 中银中证500指数增强型发起A 25.36 1.30 0.00 0.97
中银中证500指数增强型发起C 25.36 1.30 0.00 0.97
22 600737 中粮糖业 中银中证500指数增强型发起A 24.58 2.56 0.00 0.94
中银中证500指数增强型发起C 24.58 2.56 0.00 0.94
23 600582 天地科技 中银中证500指数增强型发起A 24.50 3.48 0.01 0.93
中银中证500指数增强型发起C 24.50 3.48 0.01 0.93
24 601058 赛轮轮胎 中银中证500指数增强型发起A 24.37 1.66 -- 0.93
中银中证500指数增强型发起C 24.37 1.66 -- 0.93
25 002152 广电运通 中银中证500指数增强型发起A 23.67 1.95 0.00 0.90
中银中证500指数增强型发起C 23.67 1.95 0.00 0.90
中银鑫利混合A 54.51 4.49 0.00 1.06
中银鑫利混合C 54.51 4.49 0.00 1.06
26 600867 通化东宝 中银中证500指数增强型发起A 23.57 2.30 0.00 0.90
中银中证500指数增强型发起C 23.57 2.30 0.00 0.90
27 002064 华峰化学 中银中证500指数增强型发起A 23.39 3.48 0.00 0.89
中银中证500指数增强型发起C 23.39 3.48 0.00 0.89
28 300001 特锐德 中银中证500指数增强型发起A 22.59 1.17 0.00 0.86
中银中证500指数增强型发起C 22.59 1.17 0.00 0.86
29 600985 淮北矿业 中银中证500指数增强型发起A 22.60 1.36 0.01 0.86
中银中证500指数增强型发起C 22.60 1.36 0.01 0.86
30 600535 天士力 中银中证500指数增强型发起A 22.55 1.40 0.00 0.86
中银中证500指数增强型发起C 22.55 1.40 0.00 0.86
31 002773 康弘药业 中银中证1000指数增强A 24.59 1.42 0.00 0.89
中银中证1000指数增强C 24.59 1.42 0.00 0.89
32 000951 中国重汽 中银中证1000指数增强A 23.21 1.46 0.00 0.84
中银中证1000指数增强C 23.21 1.46 0.00 0.84
中银招盈一年持有混合A 52.79 3.32 0.00 0.67
中银招盈一年持有混合C 52.79 3.32 0.00 0.67
中银恒利半年定期开放债券 1643.58 103.37 0.09 0.78
中银中小盘成长混合 138.33 8.70 0.01 2.57
33 603766 隆鑫通用 中银中证1000指数增强A 21.53 3.44 -- 0.78
中银中证1000指数增强C 21.53 3.44 -- 0.78
34 600312 平高电气 中银中证1000指数增强A 21.12 1.47 0.00 0.77
中银中证1000指数增强C 21.12 1.47 0.00 0.77
35 002171 楚江新材 中银中证1000指数增强A 21.27 2.60 0.00 0.77
中银中证1000指数增强C 21.27 2.60 0.00 0.77
36 001696 宗申动力 中银中证1000指数增强A 20.46 2.52 0.00 0.74
中银中证1000指数增强C 20.46 2.52 0.00 0.74
37 600612 老凤祥 中银中证1000指数增强A 19.67 0.23 0.00 0.71
中银中证1000指数增强C 19.67 0.23 0.00 0.71
中银内核驱动股票C 517.40 6.05 0.08 3.05
中银恒泰9个月持有期债券A 85.52 1.00 0.01 0.40
中银恒泰9个月持有期债券C 85.52 1.00 0.01 0.40
中银内核驱动股票A 517.40 6.05 0.08 3.05
38 002859 洁美科技 中银中证1000指数增强A 19.44 0.90 0.00 0.70
中银中证1000指数增强C 19.44 0.90 0.00 0.70
39 002249 大洋电机 中银中证1000指数增强A 18.92 3.74 0.00 0.69
中银中证1000指数增强C 18.92 3.74 0.00 0.69
40 002745 木林森 中银中证1000指数增强A 18.89 2.41 0.00 0.69
中银中证1000指数增强C 18.89 2.41 0.00 0.69
41 601899 紫金矿业 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 251.12 14.93 0.00 5.72
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 251.12 14.93 0.00 5.72
中银稳进策略混合C 305.96 18.19 0.00 5.04
中银民利一年持有期债券A 159.12 9.46 0.00 0.61
中银民利一年持有期债券C 159.12 9.46 0.00 0.61
中银中证800指数型发起式A 14.13 0.84 0.00 1.15
中银中证800指数型发起式C 14.13 0.84 0.00 1.15
中银通利债券A 130.86 7.78 0.00 0.84
中银通利债券C 130.86 7.78 0.00 0.84
中银信用增利债券C 110.53 6.57 0.00 0.23
中银战略新兴产业股票C 388.04 23.07 0.00 1.90
中银量化精选混合C 102.27 6.08 0.00 2.03
中银招利债券A 1998.05 118.79 0.01 0.56
中银招利债券C 1998.05 118.79 0.01 0.56
中银添利债券发起E 2546.41 151.39 0.01 0.32
中银添利债券发起C 2546.41 151.39 0.01 0.32
中银量化精选混合A 102.27 6.08 0.00 2.03
中银鑫利混合A 52.98 3.15 0.00 1.03
中银鑫利混合C 52.98 3.15 0.00 1.03
中银稳进策略混合A 305.96 18.19 0.00 5.04
中银战略新兴产业股票A 388.04 23.07 0.00 1.90
中银优秀企业混合 55.51 3.30 0.00 3.94
中银添利债券发起A 2546.41 151.39 0.01 0.32
中银信用增利债券A 110.53 6.57 0.00 0.23
国企ETF 63.41 3.77 0.00 3.65
中银中证100指数增强 907.63 53.96 0.00 2.46
42 601138 工业富联 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 223.37 9.81 0.01 5.08
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 223.37 9.81 0.01 5.08
中银量化精选混合C 114.76 5.04 0.00 2.28
中银量化精选混合A 114.76 5.04 0.00 2.28
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.90 0.83 0.00 0.48
43 600309 万华化学 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 206.17 2.49 0.00 4.69
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 206.17 2.49 0.00 4.69
中银招盈一年持有混合A 57.96 0.70 0.00 0.74
中银招盈一年持有混合C 57.96 0.70 0.00 0.74
中银民利一年持有期债券A 266.62 3.22 0.00 1.03
中银民利一年持有期债券C 266.62 3.22 0.00 1.03
中银恒悦180天持有期债券A 182.22 2.20 0.00 0.51
中银恒悦180天持有期债券C 182.22 2.20 0.00 0.51
中银通利债券A 155.66 1.88 0.00 1.00
中银通利债券C 155.66 1.88 0.00 1.00
中银量化精选混合C 104.33 1.26 0.00 2.07
中银招利债券A 2630.56 31.77 0.02 0.74
中银招利债券C 2630.56 31.77 0.02 0.74
中银添利债券发起E 2599.92 31.40 0.02 0.33
中银添利债券发起C 2599.92 31.40 0.02 0.33
中银量化精选混合A 104.33 1.26 0.00 2.07
中银鑫利混合A 54.65 0.66 0.00 1.06
中银鑫利混合C 54.65 0.66 0.00 1.06
中银添利债券发起A 2599.92 31.40 0.02 0.33
44 002475 立讯精密 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 155.87 5.30 0.00 3.55
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 155.87 5.30 0.00 3.55
中银成长优选股票C 163.59 5.56 0.00 1.91
中银增长混合C 5115.58 173.94 0.02 3.89
中银智能制造股票C 4908.53 166.90 0.02 3.48
中银成长优选股票A 163.59 5.56 0.00 1.91
中银顺兴回报一年持有期混合A 1201.69 40.86 0.01 1.35
中银顺兴回报一年持有期混合C 1201.69 40.86 0.01 1.35
中银增长混合H 5115.58 173.94 0.02 3.89
中银智能制造股票A 4908.53 166.90 0.02 3.48
中银增长混合A 5115.58 173.94 0.02 3.89
45 300760 迈瑞医疗 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 109.77 0.39 0.00 2.50
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 109.77 0.39 0.00 2.50
46 002594 比亚迪 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 107.62 0.53 0.00 2.45
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 107.62 0.53 0.00 2.45
中银中证800指数型发起式A 10.15 0.05 0.00 0.83
中银中证800指数型发起式C 10.15 0.05 0.00 0.83
47 600900 长江电力 中银富利6个月持有期混合A 203.18 8.15 0.00 0.90
中银富利6个月持有期混合C 203.18 8.15 0.00 0.90
中银宏观策略混合C 1466.88 58.84 0.01 4.84
中银双息回报混合C 467.44 18.75 0.00 2.51
中银中证800指数型发起式A 12.46 0.50 0.00 1.02
中银中证800指数型发起式C 12.46 0.50 0.00 1.02
中银多策略混合C 1279.19 51.31 0.01 2.16
中银新回报灵活配置混合C 4447.72 178.41 0.02 2.32
中银顺兴回报一年持有期混合A 2832.55 113.62 0.01 3.18
中银顺兴回报一年持有期混合C 2832.55 113.62 0.01 3.18
中银双息回报混合A 467.44 18.75 0.00 2.51
中银广利混合A 495.93 19.89 0.00 1.06
中银广利混合C 495.93 19.89 0.00 1.06
中银珍利混合A 48.67 1.95 0.00 1.93
中银珍利混合C 48.67 1.95 0.00 1.93
中银新机遇混合A 58.96 2.37 0.00 0.97
中银新机遇混合C 58.96 2.37 0.00 0.97
中银宏观策略混合A 1466.88 58.84 0.01 4.84
中银健康生活混合 175.01 7.02 0.00 4.46
中银多策略混合A 1279.19 51.31 0.01 2.16
中银新回报灵活配置混合A 4447.72 178.41 0.02 2.32
中银美丽中国混合 151.08 6.06 0.00 3.97
国企ETF 57.34 2.30 0.00 3.30
中银蓝筹混合 451.73 18.12 0.00 3.03
中银中证100指数增强 647.53 25.97 0.00 1.76
48 600938 中国海油 中银富利6个月持有期混合A 137.67 4.71 0.00 0.61
中银富利6个月持有期混合C 137.67 4.71 0.00 0.61
中银景泰回报混合 34.20 1.17 0.00 0.37
中银民丰回报混合 59.04 2.02 0.00 0.27
中银景元回报混合 54.66 1.87 0.00 0.75
中银广利混合A 146.15 5.00 0.00 0.31
中银广利混合C 146.15 5.00 0.00 0.31
中银沪深300等权重指数(LOF) 17.83 0.61 0.00 0.46
49 601088 中国神华 中银富利6个月持有期混合A 94.21 2.41 0.00 0.42
中银富利6个月持有期混合C 94.21 2.41 0.00 0.42
中银宏观策略混合C 764.99 19.57 0.01 2.52
中银双息回报混合C 677.04 17.32 0.01 3.64
中银港股通优势成长股票 1523.45 54.65 -- 6.71
中银量化精选混合C 81.70 2.09 0.00 1.62
中银多策略混合C 198.19 5.07 0.00 0.33
中银新回报灵活配置混合C 593.00 15.17 0.01 0.31
中银顺兴回报一年持有期混合A 2909.47 74.43 0.04 3.27
中银顺兴回报一年持有期混合C 2909.47 74.43 0.04 3.27
中银双息回报混合A 677.04 17.32 0.01 3.64
中银广利混合A 176.30 4.51 0.00 0.38
中银广利混合C 176.30 4.51 0.00 0.38
中银量化精选混合A 81.70 2.09 0.00 1.62
中银珍利混合A 17.59 0.45 0.00 0.70
中银珍利混合C 17.59 0.45 0.00 0.70
中银新机遇混合A 19.15 0.49 0.00 0.32
中银新机遇混合C 19.15 0.49 0.00 0.32
中银新财富混合A 987.41 25.26 0.01 1.55
中银新财富混合C 987.41 25.26 0.01 1.55
中银宏观策略混合A 764.99 19.57 0.01 2.52
中银健康生活混合 96.94 2.48 0.00 2.47
中银多策略混合A 198.19 5.07 0.00 0.33
中银新回报灵活配置混合A 593.00 15.17 0.01 0.31
中银美丽中国混合 100.07 2.56 0.00 2.63
中银双利债券A 177.47 4.54 0.00 2.07
中银双利债券B 177.47 4.54 0.00 2.07
中银蓝筹混合 475.73 12.17 0.01 3.20
50 601728 中国电信 中银富利6个月持有期混合A 91.56 15.06 0.00 0.40
中银富利6个月持有期混合C 91.56 15.06 0.00 0.40
中银稳健景盈一年持有混合 13.13 2.16 0.00 0.25
中银景福回报混合C 143.85 23.66 0.00 0.28
中银通利债券A 141.30 37.20 -- 0.90
中银通利债券C 141.30 37.20 -- 0.90
中银港股通优势成长股票 1357.56 357.40 -- 5.98
中银战略新兴产业股票C 510.54 83.97 0.02 2.50
中银产业债债券C 1078.17 177.33 0.03 0.55
中银民丰回报混合 60.98 10.03 0.00 0.28
中银景元回报混合 56.54 9.30 0.00 0.78
中银景福回报混合A 143.85 23.66 0.00 0.28
中银战略新兴产业股票A 510.54 83.97 0.02 2.50
中银恒利半年定期开放债券 1492.09 245.41 0.05 0.71
中银产业债债券A 1078.17 177.33 0.03 0.55
中银优秀企业混合 52.84 8.69 0.00 3.75
中银稳健策略灵活配置混合 349.96 57.56 0.01 2.32
51 002850 科达利 中银富利6个月持有期混合A 77.92 0.95 0.01 0.34
中银富利6个月持有期混合C 77.92 0.95 0.01 0.34
中银新能源产业股票A 151.74 1.85 0.01 2.51
中银新能源产业股票C 151.74 1.85 0.01 2.51
中银策略混合C 627.45 7.65 0.05 2.13
中银成长优选股票C 170.60 2.08 0.01 2.00
中银核心精选混合A 523.29 6.38 0.04 2.21
中银核心精选混合C 523.29 6.38 0.04 2.21
中银成长优选股票A 170.60 2.08 0.01 2.00
中银策略混合A 627.45 7.65 0.05 2.13
52 001965 招商公路 中银富利6个月持有期混合A 71.87 6.36 0.01 0.32
中银富利6个月持有期混合C 71.87 6.36 0.01 0.32
中银鑫盛一年持有债券A 28.72 2.54 0.00 0.13
中银鑫盛一年持有债券C 28.72 2.54 0.00 0.13
中银宏观策略混合C 817.15 72.31 0.13 2.69
中银信用增利债券C 281.42 24.90 0.04 0.58
中银民丰回报混合 60.57 5.36 0.01 0.28
中银广利混合A 146.33 12.95 0.02 0.31
中银广利混合C 146.33 12.95 0.02 0.31
中银珍利混合A 16.50 1.46 0.00 0.65
中银珍利混合C 16.50 1.46 0.00 0.65
中银新机遇混合A 19.21 1.70 0.00 0.32
中银新机遇混合C 19.21 1.70 0.00 0.32
中银宏观策略混合A 817.15 72.31 0.13 2.69
中银健康生活混合 85.31 7.55 0.01 2.17
中银信用增利债券A 281.42 24.90 0.04 0.58
中银中小盘成长混合 122.38 10.83 0.02 2.27
中银双利债券A 90.69 8.03 0.01 1.06
中银双利债券B 90.69 8.03 0.01 1.06
53 600483 福能股份 中银富利6个月持有期混合A 70.97 6.74 0.04 0.31
中银富利6个月持有期混合C 70.97 6.74 0.04 0.31
中银顺兴回报一年持有期混合A 1159.30 110.09 0.69 1.30
中银顺兴回报一年持有期混合C 1159.30 110.09 0.69 1.30
中银珍利混合A 9.90 0.94 0.01 0.39
中银珍利混合C 9.90 0.94 0.01 0.39
中银新机遇混合A 19.27 1.83 0.01 0.32
中银新机遇混合C 19.27 1.83 0.01 0.32
54 600350 山东高速 中银富利6个月持有期混合A 70.02 8.18 0.01 0.31
中银富利6个月持有期混合C 70.02 8.18 0.01 0.31
中银广利混合A 251.15 29.34 0.02 0.53
中银广利混合C 251.15 29.34 0.02 0.53
55 600642 申能股份 中银富利6个月持有期混合A 67.95 8.59 0.00 0.30
中银富利6个月持有期混合C 67.95 8.59 0.00 0.30
中银广利混合A 158.91 20.09 0.01 0.34
中银广利混合C 158.91 20.09 0.01 0.34
56 000568 泸州老窖 中银消费主题混合C 357.26 1.94 0.00 5.90
中银远见成长混合A 428.25 2.32 0.00 6.99
中银远见成长混合C 428.25 2.32 0.00 6.99
中银策略混合C 1157.38 6.27 0.00 3.93
中银中国混合(LOF)C 2073.00 11.23 0.01 3.09
中银顺泽回报一年持有期混合A 871.26 4.72 0.00 0.42
中银顺泽回报一年持有期混合C 871.26 4.72 0.00 0.42
中银顺兴回报一年持有期混合A 1557.94 8.44 0.01 1.75
中银顺兴回报一年持有期混合C 1557.94 8.44 0.01 1.75
中银消费主题混合A 357.26 1.94 0.00 5.90
中银策略混合A 1157.38 6.27 0.00 3.93
中银中国混合(LOF)A 2073.00 11.23 0.01 3.09
57 002345 潮宏基 中银消费主题混合C 292.02 43.65 0.05 4.83
中银策略混合C 1120.78 167.53 0.19 3.80
中银顺泽回报一年持有期混合A 3012.57 450.31 0.52 1.45
中银顺泽回报一年持有期混合C 3012.57 450.31 0.52 1.45
中银消费主题混合A 292.02 43.65 0.05 4.83
中银策略混合A 1120.78 167.53 0.19 3.80
58 000786 北新建材 中银消费主题混合C 230.36 8.12 0.00 3.81
中银价值混合C 306.68 10.81 0.01 1.48
中银策略混合C 761.73 26.85 0.02 2.59
中银顺泽回报一年持有期混合A 862.16 30.39 0.02 0.42
中银顺泽回报一年持有期混合C 862.16 30.39 0.02 0.42
中银消费主题混合A 230.36 8.12 0.00 3.81
中银价值混合A 306.68 10.81 0.01 1.48
中银蓝筹混合 373.92 13.18 0.01 2.51
中银策略混合A 761.73 26.85 0.02 2.59
59 002867 周大生 中银消费主题混合C 180.38 9.38 0.01 2.98
中银策略混合C 663.67 34.51 0.03 2.25
中银恒泰9个月持有期债券A 94.23 4.90 0.00 0.44
中银恒泰9个月持有期债券C 94.23 4.90 0.00 0.44
中银顺泽回报一年持有期混合A 2301.35 119.67 0.11 1.11
中银顺泽回报一年持有期混合C 2301.35 119.67 0.11 1.11
中银消费主题混合A 180.38 9.38 0.01 2.98
中银策略混合A 663.67 34.51 0.03 2.25
60 002011 盾安环境 中银消费主题混合C 176.15 13.98 0.02 2.91
中银消费主题混合A 176.15 13.98 0.02 2.91
61 603558 健盛集团 中银消费主题混合C 159.84 14.80 0.20 2.64
中银消费主题混合A 159.84 14.80 0.20 2.64
62 600916 中国黄金 中银消费主题混合C 150.77 13.39 0.07 2.49
中银消费主题混合A 150.77 13.39 0.07 2.49
63 000921 海信家电 中银消费主题混合C 144.80 4.76 0.01 2.39
中银内核驱动股票C 488.55 16.06 0.02 2.88
中银恒泰9个月持有期债券A 80.00 2.63 0.00 0.38
中银恒泰9个月持有期债券C 80.00 2.63 0.00 0.38
中银内核驱动股票A 488.55 16.06 0.02 2.88
中银消费主题混合A 144.80 4.76 0.01 2.39
64 600398 海澜之家 中银鑫盛一年持有债券A 44.26 4.92 0.01 0.20
中银鑫盛一年持有债券C 44.26 4.92 0.01 0.20
中银内核驱动股票C 540.81 60.09 0.12 3.19
中银恒泰9个月持有期债券A 89.28 9.92 0.02 0.42
中银恒泰9个月持有期债券C 89.28 9.92 0.02 0.42
中银内核驱动股票A 540.81 60.09 0.12 3.19
65 600809 山西汾酒 中银价值混合C 794.06 3.24 0.01 3.83
中银新经济混合C 1401.86 5.72 0.01 2.36
中银高质量发展机遇混合C 112.74 0.46 0.00 2.25
中银远见成长混合A 306.35 1.25 0.00 5.00
中银远见成长混合C 306.35 1.25 0.00 5.00
中银增长混合C 1749.87 7.14 0.02 1.33
中银高质量发展机遇混合A 112.74 0.46 0.00 2.25
中银增长混合H 1749.87 7.14 0.02 1.33
中银新经济混合A 1401.86 5.72 0.01 2.36
中银价值混合A 794.06 3.24 0.01 3.83
中银增长混合A 1749.87 7.14 0.02 1.33
66 000852 石化机械 中银价值混合C 573.53 87.83 0.10 2.77
中银新经济混合C 1551.59 237.61 0.26 2.61
中银高质量发展机遇混合C 231.16 35.40 0.04 4.62
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1291.76 197.82 0.22 5.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1291.76 197.82 0.22 5.25
中银增长混合C 1943.61 297.64 0.33 1.48
中银高质量发展机遇混合A 231.16 35.40 0.04 4.62
中银增长混合H 1943.61 297.64 0.33 1.48
中银新经济混合A 1551.59 237.61 0.26 2.61
中银价值混合A 573.53 87.83 0.10 2.77
中银增长混合A 1943.61 297.64 0.33 1.48
67 600030 中信证券 中银价值混合C 557.80 29.05 0.00 2.69
中银新经济混合C 1367.33 71.22 0.01 2.30
中银高质量发展机遇混合C 194.22 10.12 0.00 3.88
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 614.40 32.00 0.00 2.50
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 614.40 32.00 0.00 2.50
中银增长混合C 1761.98 91.77 0.01 1.34
中银金融地产混合C 988.12 51.46 0.01 4.94
中银高质量发展机遇混合A 194.22 10.12 0.00 3.88
中银金融地产混合A 988.12 51.46 0.01 4.94
中银增长混合H 1761.98 91.77 0.01 1.34
中银新经济混合A 1367.33 71.22 0.01 2.30
国企ETF 44.67 2.33 0.00 2.57
中银价值混合A 557.80 29.05 0.00 2.69
中银蓝筹混合 690.62 35.97 0.01 4.64
中银中证100指数增强 647.81 33.74 0.01 1.76
中银增长混合A 1761.98 91.77 0.01 1.34
68 601211 国泰君安 中银价值混合C 539.82 38.92 -- 2.61
中银高质量发展机遇混合C 226.77 16.35 -- 4.53
中银高质量发展机遇混合A 226.77 16.35 -- 4.53
中银价值混合A 539.82 38.92 -- 2.61
69 000776 广发证券 中银价值混合C 503.30 37.70 0.41 2.43
中银新经济混合C 872.29 65.34 0.71 1.47
中银高质量发展机遇混合C 244.04 18.28 0.20 4.88
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 584.20 43.76 0.48 2.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 584.20 43.76 0.48 2.37
中银高质量发展机遇混合A 244.04 18.28 0.20 4.88
中银新经济混合A 872.29 65.34 0.71 1.47
中银价值混合A 503.30 37.70 0.41 2.43
70 603816 顾家家居 中银价值混合C 382.71 10.38 -- 1.85
中银新经济混合C 1131.54 30.69 -- 1.91
中银高质量发展机遇混合C 105.08 2.85 -- 2.10
中银中国混合(LOF)C 1378.94 37.40 -- 2.05
中银增长混合C 2507.90 68.02 -- 1.91
中银高质量发展机遇混合A 105.08 2.85 -- 2.10
中银增长混合H 2507.90 68.02 -- 1.91
中银新经济混合A 1131.54 30.69 -- 1.91
中银价值混合A 382.71 10.38 -- 1.85
中银增长混合A 2507.90 68.02 -- 1.91
中银中国混合(LOF)A 1378.94 37.40 -- 2.05
71 000425 徐工机械 中银价值混合C 361.50 56.84 0.01 1.75
中银新经济混合C 979.12 153.95 0.03 1.65
中银高质量发展机遇混合C 118.11 18.57 0.00 2.36
中银中国混合(LOF)C 1769.29 278.19 0.06 2.64
中银增长混合C 2449.68 385.17 0.08 1.86
中银高质量发展机遇混合A 118.11 18.57 0.00 2.36
中银增长混合H 2449.68 385.17 0.08 1.86
中银新经济混合A 979.12 153.95 0.03 1.65
中银价值混合A 361.50 56.84 0.01 1.75
中银增长混合A 2449.68 385.17 0.08 1.86
中银中国混合(LOF)A 1769.29 278.19 0.06 2.64
72 600755 厦门国贸 中银价值混合C 318.50 43.87 0.02 1.54
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 412.08 56.76 0.03 1.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 412.08 56.76 0.03 1.67
中银价值混合A 318.50 43.87 0.02 1.54
73 300274 阳光电源 中银新能源产业股票A 337.35 3.25 0.00 5.59
中银新能源产业股票C 337.35 3.25 0.00 5.59
中银成长优选股票C 338.39 3.26 0.00 3.96
中银成长优选股票A 338.39 3.26 0.00 3.96
74 601689 拓普集团 中银新能源产业股票A 288.15 4.56 -- 4.77
中银新能源产业股票C 288.15 4.56 -- 4.77
中银民利一年持有期债券A 148.50 2.35 -- 0.57
中银民利一年持有期债券C 148.50 2.35 -- 0.57
中银恒悦180天持有期债券A 98.58 1.56 -- 0.27
中银恒悦180天持有期债券C 98.58 1.56 -- 0.27
中银成长优选股票C 163.66 2.59 -- 1.91
中银核心精选混合A 792.40 12.54 -- 3.35
中银核心精选混合C 792.40 12.54 -- 3.35
中银智能制造股票C 4826.56 76.38 -- 3.42
中银成长优选股票A 163.66 2.59 -- 1.91
中银智能制造股票A 4826.56 76.38 -- 3.42
75 002050 三花智控 中银新能源产业股票A 238.96 10.07 0.00 3.96
中银新能源产业股票C 238.96 10.07 0.00 3.96
中银核心精选混合A 517.55 21.81 0.01 2.19
中银核心精选混合C 517.55 21.81 0.01 2.19
中银智能制造股票C 2791.60 117.64 0.03 1.98
中银信用增利债券C 56.68 2.39 0.00 0.12
中银智能制造股票A 2791.60 117.64 0.03 1.98
中银信用增利债券A 56.68 2.39 0.00 0.12
76 603529 爱玛科技 中银新能源产业股票A 217.39 6.97 -- 3.60
中银新能源产业股票C 217.39 6.97 -- 3.60
中银成长优选股票C 155.33 4.98 -- 1.82
中银核心精选混合A 508.40 16.30 -- 2.15
中银核心精选混合C 508.40 16.30 -- 2.15
中银成长优选股票A 155.33 4.98 -- 1.82
77 000338 潍柴动力 中银新能源产业股票A 193.94 11.62 0.00 3.21
中银新能源产业股票C 193.94 11.62 0.00 3.21
中银新动力股票C 1472.89 88.25 0.02 2.71
中银智能制造股票C 3002.36 179.89 0.04 2.13
中银科技创新一年定期开放混合 438.45 26.27 0.01 2.95
中银顺兴回报一年持有期混合A 1506.77 111.40 -- 1.69
中银顺兴回报一年持有期混合C 1506.77 111.40 -- 1.69
中银智能制造股票A 3002.36 179.89 0.04 2.13
中银新动力股票A 1472.89 88.25 0.02 2.71
中银优秀企业混合 46.90 2.81 0.00 3.33
78 600406 国电南瑞 中银新能源产业股票A 188.39 7.74 0.00 3.12
中银新能源产业股票C 188.39 7.74 0.00 3.12
79 601985 中国核电 中银新能源产业股票A 127.19 13.84 0.00 2.11
中银新能源产业股票C 127.19 13.84 0.00 2.11
中银信用增利债券C 57.10 6.21 0.00 0.12
中银景泰回报混合 34.46 3.75 0.00 0.37
中银信用增利债券A 57.10 6.21 0.00 0.12
80 300919 中伟股份 中银新能源产业股票A 120.57 2.26 0.01 2.00
中银新能源产业股票C 120.57 2.26 0.01 2.00
81 601369 陕鼓动力 中银新经济混合C 982.35 112.14 0.20 1.65
中银高质量发展机遇混合C 97.24 11.10 0.02 1.94
中银高质量发展机遇混合A 97.24 11.10 0.02 1.94
中银新经济混合A 982.35 112.14 0.20 1.65
82 002884 凌霄泵业 中银新经济混合C 823.30 42.88 0.16 1.39
中银新经济混合A 823.30 42.88 0.16 1.39
83 600837 海通证券 中银高质量发展机遇混合C 121.02 13.91 0.00 2.42
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 799.10 91.85 0.02 3.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 799.10 91.85 0.02 3.25
中银高质量发展机遇混合A 121.02 13.91 0.00 2.42
84 300896 爱美客 中银卓越成长混合A 3138.68 9.09 0.06 3.75
中银卓越成长混合C 3138.68 9.09 0.06 3.75
中银主题策略混合C 11487.24 33.25 0.22 5.06
中银收益混合C 11290.03 32.68 0.22 5.21
中银鑫新消费成长混合A 2158.94 6.25 0.04 5.27
中银鑫新消费成长混合C 2158.94 6.25 0.04 5.27
中银优选混合C 7993.25 23.14 0.16 4.05
中银恒泰9个月持有期债券A 89.81 0.26 0.00 0.42
中银恒泰9个月持有期债券C 89.81 0.26 0.00 0.42
中银收益混合H 11290.03 32.68 0.22 5.21
中银主题策略混合A 11487.24 33.25 0.22 5.06
中银转债增强债券A 338.52 0.98 0.01 0.62
中银转债增强债券B 338.52 0.98 0.01 0.62
中银优选混合A 7993.25 23.14 0.16 4.05
中银收益混合A 11290.03 32.68 0.22 5.21
85 002517 恺英网络 中银卓越成长混合A 2813.30 255.29 0.13 3.36
中银卓越成长混合C 2813.30 255.29 0.13 3.36
中银主题策略混合C 10277.25 932.60 0.49 4.53
中银新趋势混合C 829.70 75.29 0.04 7.28
中银收益混合C 9632.03 874.05 0.46 4.45
中银鑫新消费成长混合A 1835.27 166.54 0.09 4.48
中银鑫新消费成长混合C 1835.27 166.54 0.09 4.48
中银优选混合C 5725.88 519.59 0.27 2.90
中银研究精选灵活配置混合C 1043.59 94.70 0.05 5.98
中银战略新兴产业股票C 445.10 40.39 0.02 2.18
中银战略新兴产业股票A 445.10 40.39 0.02 2.18
中银收益混合H 9632.03 874.05 0.46 4.45
中银新趋势混合A 829.70 75.29 0.04 7.28
中银研究精选灵活配置混合A 1043.59 94.70 0.05 5.98
中银主题策略混合A 10277.25 932.60 0.49 4.53
中银优选混合A 5725.88 519.59 0.27 2.90
中银收益混合A 9632.03 874.05 0.46 4.45
86 600872 中炬高新 中银卓越成长混合A 2380.99 90.22 0.12 2.85
中银卓越成长混合C 2380.99 90.22 0.12 2.85
中银主题策略混合C 6696.73 253.76 0.35 2.95
中银收益混合C 6272.68 237.69 0.33 2.90
中银鑫新消费成长混合A 1202.77 45.58 0.06 2.93
中银鑫新消费成长混合C 1202.77 45.58 0.06 2.93
中银收益混合H 6272.68 237.69 0.33 2.90
中银主题策略混合A 6696.73 253.76 0.35 2.95
中银收益混合A 6272.68 237.69 0.33 2.90
87 002558 巨人网络 中银卓越成长混合A 2371.25 198.43 0.46 2.83
中银卓越成长混合C 2371.25 198.43 0.46 2.83
中银主题策略混合C 6710.52 561.55 1.31 2.96
中银收益混合C 6712.79 561.74 1.32 3.10
中银鑫新消费成长混合A 1314.26 109.98 0.26 3.21
中银鑫新消费成长混合C 1314.26 109.98 0.26 3.21
中银收益混合H 6712.79 561.74 1.32 3.10
中银主题策略混合A 6710.52 561.55 1.31 2.96
中银收益混合A 6712.79 561.74 1.32 3.10
88 002916 深南电路 中银卓越成长混合A 2340.44 26.24 0.05 2.80
中银卓越成长混合C 2340.44 26.24 0.05 2.80
中银主题策略混合C 6542.78 73.37 0.14 2.88
中银策略混合C 737.52 8.27 0.02 2.50
中银收益混合C 6396.41 71.72 0.14 2.95
中银鑫新消费成长混合A 1137.05 12.75 0.02 2.77
中银鑫新消费成长混合C 1137.05 12.75 0.02 2.77
中银优选混合C 5786.00 64.88 0.13 2.93
中银科技创新一年定期开放混合 323.72 3.63 0.01 2.18
中银收益混合H 6396.41 71.72 0.14 2.95
中银主题策略混合A 6542.78 73.37 0.14 2.88
中银优选混合A 5786.00 64.88 0.13 2.93
中银策略混合A 737.52 8.27 0.02 2.50
中银收益混合A 6396.41 71.72 0.14 2.95
89 002281 光迅科技 中银卓越成长混合A 2326.22 60.39 0.09 2.78
中银卓越成长混合C 2326.22 60.39 0.09 2.78
中银主题策略混合C 6517.97 169.21 0.25 2.87
中银收益混合C 6237.16 161.92 0.24 2.88
中银鑫新消费成长混合A 1146.74 29.77 0.04 2.80
中银鑫新消费成长混合C 1146.74 29.77 0.04 2.80
中银优选混合C 5456.74 141.66 0.21 2.77
中银收益混合H 6237.16 161.92 0.24 2.88
中银主题策略混合A 6517.97 169.21 0.25 2.87
中银优选混合A 5456.74 141.66 0.21 2.77
中银收益混合A 6237.16 161.92 0.24 2.88
90 601021 春秋航空 中银卓越成长混合A 2294.95 41.47 -- 2.74
中银卓越成长混合C 2294.95 41.47 -- 2.74
中银主题策略混合C 6469.85 116.91 -- 2.85
中银收益混合C 6314.85 114.11 -- 2.92
中银鑫新消费成长混合A 1162.69 21.01 -- 2.84
中银鑫新消费成长混合C 1162.69 21.01 -- 2.84
中银优选混合C 5010.75 90.54 -- 2.54
中银收益混合H 6314.85 114.11 -- 2.92
中银主题策略混合A 6469.85 116.91 -- 2.85
中银优选混合A 5010.75 90.54 -- 2.54
中银收益混合A 6314.85 114.11 -- 2.92
91 000998 隆平高科 中银卓越成长混合A 2072.78 161.18 0.12 2.48
中银卓越成长混合C 2072.78 161.18 0.12 2.48
中银主题策略混合C 5957.01 463.22 0.36 2.63
中银景福回报混合C 146.22 11.37 0.01 0.29
中银收益混合C 5723.89 445.09 0.34 2.64
中银鑫新消费成长混合A 1059.66 82.40 0.06 2.59
中银鑫新消费成长混合C 1059.66 82.40 0.06 2.59
中银民丰回报混合 59.93 4.66 0.00 0.28
中银景元回报混合 55.56 4.32 0.00 0.76
中银景福回报混合A 146.22 11.37 0.01 0.29
中银收益混合H 5723.89 445.09 0.34 2.64
中银稳健策略灵活配置混合 180.30 14.02 0.01 1.20
中银主题策略混合A 5957.01 463.22 0.36 2.63
中银收益混合A 5723.89 445.09 0.34 2.64
92 002739 万达电影 中银卓越成长混合A 1799.02 117.66 0.06 2.15
中银卓越成长混合C 1799.02 117.66 0.06 2.15
中银主题策略混合C 6742.70 440.99 0.21 2.97
中银收益混合C 6658.11 435.46 0.21 3.08
中银鑫新消费成长混合A 1281.30 83.80 0.04 3.13
中银鑫新消费成长混合C 1281.30 83.80 0.04 3.13
中银收益混合H 6658.11 435.46 0.21 3.08
中银主题策略混合A 6742.70 440.99 0.21 2.97
中银收益混合A 6658.11 435.46 0.21 3.08
93 600426 华鲁恒升 中银招盈一年持有混合A 80.31 3.07 0.00 1.02
中银招盈一年持有混合C 80.31 3.07 0.00 1.02
中银民利一年持有期债券A 149.90 5.73 0.00 0.58
中银民利一年持有期债券C 149.90 5.73 0.00 0.58
中银恒悦180天持有期债券A 119.29 4.56 0.00 0.33
中银恒悦180天持有期债券C 119.29 4.56 0.00 0.33
中银通利债券A 122.17 4.67 0.00 0.78
中银通利债券C 122.17 4.67 0.00 0.78
中银添利债券发起E 2096.13 80.13 0.05 0.27
中银添利债券发起C 2096.13 80.13 0.05 0.27
中银添利债券发起A 2096.13 80.13 0.05 0.27
中银转债增强债券A 358.13 13.69 0.01 0.66
中银转债增强债券B 358.13 13.69 0.01 0.66
94 00883 中国海洋石油 中银招盈一年持有混合A 77.21 4.70 -- 0.98
中银招盈一年持有混合C 77.21 4.70 -- 0.98
中银港股通优势成长股票 2046.77 124.60 -- 9.01
95 00916 龙源电力 中银招盈一年持有混合A 55.64 11.20 -- 0.71
中银招盈一年持有混合C 55.64 11.20 -- 0.71
中银通利债券A 125.69 25.30 -- 0.80
中银通利债券C 125.69 25.30 -- 0.80
96 02628 中国人寿 中银招盈一年持有混合A 51.08 6.00 -- 0.65
中银招盈一年持有混合C 51.08 6.00 -- 0.65
中银民利一年持有期债券A 154.08 18.10 -- 0.59
中银民利一年持有期债券C 154.08 18.10 -- 0.59
中银恒悦180天持有期债券A 188.98 22.20 -- 0.52
中银恒悦180天持有期债券C 188.98 22.20 -- 0.52
中银金融地产混合C 709.93 24.91 0.02 3.55
中银金融地产混合A 709.93 24.91 0.02 3.55
97 000625 长安汽车 中银招盈一年持有混合A 50.40 3.00 0.00 0.64
中银招盈一年持有混合C 50.40 3.00 0.00 0.64
中银通利债券A 120.79 7.19 0.00 0.77
中银通利债券C 120.79 7.19 0.00 0.77
中银优选混合C 4591.27 273.29 0.03 2.33
中银招利债券A 1953.50 116.28 0.01 0.55
中银招利债券C 1953.50 116.28 0.01 0.55
中银添利债券发起E 2320.58 138.13 0.02 0.29
中银添利债券发起C 2320.58 138.13 0.02 0.29
中银珍利混合A 11.59 0.69 0.00 0.46
中银珍利混合C 11.59 0.69 0.00 0.46
中银添利债券发起A 2320.58 138.13 0.02 0.29
中银优选混合A 4591.27 273.29 0.03 2.33
98 600019 宝钢股份 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 23.90 3.60 0.00 0.28
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 23.90 3.60 0.00 0.28
中银新机遇混合A 17.80 2.68 0.00 0.29
中银新机遇混合C 17.80 2.68 0.00 0.29
中银恒利半年定期开放债券 2058.67 310.04 0.02 0.98
99 600377 宁沪高速 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 23.28 2.00 0.00 0.27
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 23.28 2.00 0.00 0.27
100 601865 福莱特 中银稳健景盈一年持有混合 18.23 0.64 -- 0.35
中银民丰回报混合 62.11 2.18 -- 0.29
101 603606 东方电缆 中银稳健景盈一年持有混合 18.60 0.42 0.01 0.35
中银景福回报混合C 213.43 4.82 0.06 0.42
中银景元回报混合 176.68 3.99 0.05 2.43
中银景福回报混合A 213.43 4.82 0.06 0.42
中银稳健策略灵活配置混合 456.08 10.30 0.13 3.03
102 002487 大金重工 中银稳健景盈一年持有混合 15.91 0.74 0.00 0.30
中银景福回报混合C 187.69 8.73 0.02 0.37
中银景元回报混合 125.34 5.83 0.01 1.72
中银景福回报混合A 187.69 8.73 0.02 0.37
中银稳健策略灵活配置混合 422.90 19.67 0.04 2.81
103 603218 日月股份 中银稳健景盈一年持有混合 15.34 1.30 0.00 0.29
中银景福回报混合C 205.32 17.40 0.02 0.40
中银景元回报混合 153.28 12.99 0.01 2.10
中银景福回报混合A 205.32 17.40 0.02 0.40
中银稳健策略灵活配置混合 368.99 31.27 0.03 2.45
104 002557 洽洽食品 中银稳健景盈一年持有混合 13.55 0.37 0.00 0.26
中银景福回报混合C 145.75 3.98 0.01 0.29
中银景福回报混合A 145.75 3.98 0.01 0.29
105 601857 中国石油 中银稳健景盈一年持有混合 13.63 1.38 0.00 0.26
中银景福回报混合C 149.68 15.15 0.00 0.29
中银内核驱动股票C 375.93 38.05 0.01 2.22
中银景泰回报混合 36.95 3.74 0.00 0.40
中银内核驱动股票A 375.93 38.05 0.01 2.22
中银民丰回报混合 62.94 6.37 0.00 0.29
中银景元回报混合 58.00 5.87 0.00 0.80
中银景福回报混合A 149.68 15.15 0.00 0.29
中银优秀企业混合 56.22 5.69 0.00 3.99
中银稳健策略灵活配置混合 181.20 18.34 0.00 1.20
中银蓝筹混合 331.47 33.55 0.01 2.23
106 002273 水晶光电 中银稳健景盈一年持有混合 13.21 0.87 0.00 0.25
中银景福回报混合C 145.58 9.59 0.01 0.29
中银景福回报混合A 145.58 9.59 0.01 0.29
107 600054 黄山旅游 中银稳健景盈一年持有混合 13.44 1.10 0.01 0.25
中银景福回报混合C 145.78 11.93 0.10 0.29
中银民丰回报混合 60.98 4.99 0.04 0.28
中银景福回报混合A 145.78 11.93 0.10 0.29
108 002027 分众传媒 中银稳健景盈一年持有混合 12.91 1.98 0.00 0.24
中银增长混合C 2035.77 312.23 0.04 1.55
中银民丰回报混合 58.55 8.98 0.00 0.27
中银增长混合H 2035.77 312.23 0.04 1.55
中银增长混合A 2035.77 312.23 0.04 1.55
109 603993 洛阳钼业 中银稳进策略混合C 416.75 50.09 0.25 6.87
中银新趋势混合C 458.18 55.07 0.28 4.02
中银研究精选灵活配置混合C 676.42 81.30 0.41 3.88
中银鑫利混合A 55.08 6.62 0.03 1.07
中银鑫利混合C 55.08 6.62 0.03 1.07
中银稳进策略混合A 416.75 50.09 0.25 6.87
中银新趋势混合A 458.18 55.07 0.28 4.02
中银研究精选灵活配置混合A 676.42 81.30 0.41 3.88
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.05 2.41 0.01 0.51
110 600547 山东黄金 中银稳进策略混合C 363.02 12.86 0.01 5.98
中银宏观策略混合C 861.58 30.52 0.02 2.84
中银港股通优势成长股票 371.78 25.82 -- 1.64
中银顺泽回报一年持有期混合A 938.69 33.25 0.02 0.45
中银顺泽回报一年持有期混合C 938.69 33.25 0.02 0.45
中银产业债债券C 1134.28 40.18 0.03 0.58
中银稳进策略混合A 363.02 12.86 0.01 5.98
中银宏观策略混合A 861.58 30.52 0.02 2.84
中银产业债债券A 1134.28 40.18 0.03 0.58
中银优秀企业混合 54.20 1.92 0.00 3.84
中银美丽中国混合 117.15 4.15 0.00 3.08
111 601225 陕西煤业 中银稳进策略混合C 348.50 13.89 0.03 5.74
中银宏观策略混合C 660.37 26.32 0.05 2.18
中银双息回报混合C 370.33 14.76 0.03 1.99
中银量化精选混合C 79.28 3.16 0.01 1.57
中银多策略混合C 179.39 7.15 0.01 0.30
中银新回报灵活配置混合C 587.36 23.41 0.05 0.31
中银顺兴回报一年持有期混合A 1229.66 49.01 0.10 1.38
中银顺兴回报一年持有期混合C 1229.66 49.01 0.10 1.38
中银添利债券发起E 2157.99 86.01 0.17 0.27
中银双息回报混合A 370.33 14.76 0.03 1.99
中银添利债券发起C 2157.99 86.01 0.17 0.27
中银量化精选混合A 79.28 3.16 0.01 1.57
中银珍利混合A 9.79 0.39 0.00 0.39
中银珍利混合C 9.79 0.39 0.00 0.39
中银稳进策略混合A 348.50 13.89 0.03 5.74
中银新机遇混合A 23.08 0.92 0.00 0.38
中银新机遇混合C 23.08 0.92 0.00 0.38
中银新财富混合A 1181.24 47.08 0.09 1.85
中银新财富混合C 1181.24 47.08 0.09 1.85
中银宏观策略混合A 660.37 26.32 0.05 2.18
中银多策略混合A 179.39 7.15 0.01 0.30
中银新回报灵活配置混合A 587.36 23.41 0.05 0.31
中银美丽中国混合 88.57 3.53 0.01 2.33
中银添利债券发起A 2157.99 86.01 0.17 0.27
112 601600 中国铝业 中银稳进策略混合C 262.48 35.47 0.01 4.32
中银新动力股票C 1256.22 169.76 0.04 2.31
中银战略新兴产业股票C 527.92 71.34 0.02 2.58
中银稳进策略混合A 262.48 35.47 0.01 4.32
中银战略新兴产业股票A 527.92 71.34 0.02 2.58
中银新机遇混合A 18.72 2.53 0.00 0.31
中银新机遇混合C 18.72 2.53 0.00 0.31
中银新动力股票A 1256.22 169.76 0.04 2.31
中银恒利半年定期开放债券 2026.42 273.84 0.07 0.96
中银优秀企业混合 43.73 5.91 0.00 3.10
113 600026 中远海能 中银稳进策略混合C 221.99 13.19 0.01 3.66
中银景泰回报混合 35.34 2.10 0.00 0.38
中银稳进策略混合A 221.99 13.19 0.01 3.66
114 600489 中金黄金 中银稳进策略混合C 188.57 14.28 0.04 3.11
中银鑫利混合A 53.24 4.03 0.01 1.04
中银鑫利混合C 53.24 4.03 0.01 1.04
中银稳进策略混合A 188.57 14.28 0.04 3.11
115 000807 云铝股份 中银稳进策略混合C 175.12 12.69 0.00 2.89
中银稳进策略混合A 175.12 12.69 0.00 2.89
116 000408 藏格矿业 中银稳进策略混合C 153.87 4.88 0.00 2.54
中银稳进策略混合A 153.87 4.88 0.00 2.54
117 600362 江西铜业 中银稳进策略混合C 141.54 6.08 0.02 2.33
中银战略新兴产业股票C 480.73 20.65 0.06 2.35
中银稳进策略混合A 141.54 6.08 0.02 2.33
中银战略新兴产业股票A 480.73 20.65 0.06 2.35
118 601006 大秦铁路 中银宏观策略混合C 1415.13 192.27 0.05 4.66
中银广利混合A 234.94 31.92 0.01 0.50
中银广利混合C 234.94 31.92 0.01 0.50
中银珍利混合A 10.41 1.41 0.00 0.41
中银珍利混合C 10.41 1.41 0.00 0.41
中银新财富混合A 1209.59 164.35 0.05 1.90
中银新财富混合C 1209.59 164.35 0.05 1.90
中银宏观策略混合A 1415.13 192.27 0.05 4.66
中银健康生活混合 174.21 23.67 0.01 4.44
中银美丽中国混合 151.25 20.55 0.01 3.97
119 000429 粤高速A 中银宏观策略混合C 862.16 86.13 0.07 2.84
中银宏观策略混合A 862.16 86.13 0.07 2.84
中银健康生活混合 117.02 11.69 0.01 2.98
中银美丽中国混合 113.41 11.33 0.01 2.98
120 600886 国投电力 中银宏观策略混合C 781.70 51.94 0.05 2.58
中银多策略混合C 413.57 27.48 0.03 0.70
中银新回报灵活配置混合C 1692.82 112.48 0.11 0.88
中银宏观策略混合A 781.70 51.94 0.05 2.58
中银健康生活混合 99.78 6.63 0.01 2.54
中银多策略混合A 413.57 27.48 0.03 0.70
中银新回报灵活配置混合A 1692.82 112.48 0.11 0.88
中银美丽中国混合 80.07 5.32 0.01 2.10
121 600150 中国船舶 中银宏观策略混合C 670.07 18.11 0.07 2.21
中银成长优选股票C 182.41 4.93 0.02 2.13
中银核心精选混合A 506.90 13.70 0.05 2.14
中银核心精选混合C 506.90 13.70 0.05 2.14
中银智能制造股票C 2732.83 73.86 0.28 1.94
中银成长优选股票A 182.41 4.93 0.02 2.13
中银产业债债券C 2464.20 66.60 0.25 1.27
中银智能制造股票A 2732.83 73.86 0.28 1.94
中银宏观策略混合A 670.07 18.11 0.07 2.21
中银恒利半年定期开放债券 1525.14 41.22 0.16 0.73
中银产业债债券A 2464.20 66.60 0.25 1.27
中银健康生活混合 77.70 2.10 0.01 1.98
中银优秀企业混合 62.16 1.68 0.01 4.41
中银美丽中国混合 83.25 2.25 0.01 2.19
中银转债增强债券A 716.32 19.36 0.07 1.32
中银转债增强债券B 716.32 19.36 0.07 1.32
中银双利债券A 58.46 1.58 0.01 0.68
中银双利债券B 58.46 1.58 0.01 0.68
122 600028 中国石化 中银宏观策略混合C 632.74 99.02 0.00 2.09
中银双息回报混合C 340.20 53.24 0.00 1.83
中银内核驱动股票C 358.48 56.10 0.00 2.11
中银多策略混合C 307.93 48.19 0.00 0.52
中银新回报灵活配置混合C 1098.06 171.84 0.00 0.57
中银内核驱动股票A 358.48 56.10 0.00 2.11
中银双息回报混合A 340.20 53.24 0.00 1.83
中银珍利混合A 14.82 2.32 0.00 0.59
中银珍利混合C 14.82 2.32 0.00 0.59
中银新机遇混合A 29.59 4.63 0.00 0.49
中银新机遇混合C 29.59 4.63 0.00 0.49
中银新财富混合A 889.55 139.21 0.00 1.39
中银新财富混合C 889.55 139.21 0.00 1.39
中银宏观策略混合A 632.74 99.02 0.00 2.09
中银多策略混合A 307.93 48.19 0.00 0.52
中银优秀企业混合 55.27 8.65 0.00 3.92
中银新回报灵活配置混合A 1098.06 171.84 0.00 0.57
123 000596 古井贡酒 中银远见成长混合A 390.00 1.50 0.00 6.37
中银远见成长混合C 390.00 1.50 0.00 6.37
124 603198 迎驾贡酒 中银远见成长混合A 229.69 3.51 -- 3.75
中银远见成长混合C 229.69 3.51 -- 3.75
125 01024 快手-W 中银远见成长混合A 192.54 4.33 -- 3.14
中银远见成长混合C 192.54 4.33 -- 3.14
126 300002 神州泰岳 中银远见成长混合A 177.19 18.91 0.01 2.89
中银远见成长混合C 177.19 18.91 0.01 2.89
中银新趋势混合C 401.22 42.82 0.02 3.52
中银研究精选灵活配置混合C 585.16 62.45 0.03 3.36
中银颐利混合A 414.15 44.20 0.02 4.69
中银颐利混合C 414.15 44.20 0.02 4.69
中银新趋势混合A 401.22 42.82 0.02 3.52
中银研究精选灵活配置混合A 585.16 62.45 0.03 3.36
127 300308 中际旭创 中银远见成长混合A 176.91 1.13 0.00 2.89
中银远见成长混合C 176.91 1.13 0.00 2.89
中银核心精选混合A 565.18 3.61 0.00 2.39
中银核心精选混合C 565.18 3.61 0.00 2.39
中银战略新兴产业股票C 574.58 3.67 0.00 2.81
中银颐利混合A 479.07 3.06 0.00 5.42
中银颐利混合C 479.07 3.06 0.00 5.42
中银战略新兴产业股票A 574.58 3.67 0.00 2.81
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.79 0.12 0.00 0.48
128 02020 安踏体育 中银远见成长混合A 176.49 2.34 -- 2.88
中银远见成长混合C 176.49 2.34 -- 2.88
129 300783 三只松鼠 中银远见成长混合A 169.87 7.30 0.03 2.77
中银远见成长混合C 169.87 7.30 0.03 2.77
130 000526 学大教育 中银策略混合C 673.28 11.07 0.14 2.29
中银策略混合A 673.28 11.07 0.14 2.29
131 002422 科伦药业 中银策略混合C 631.77 20.68 0.02 2.14
中银信用增利债券C 66.09 2.16 0.00 0.14
中银大健康股票C 1328.92 43.50 0.04 4.56
中银医疗保健混合C 8500.46 278.25 0.25 6.04
中银大健康股票A 1328.92 43.50 0.04 4.56
中银医疗保健混合A 8500.46 278.25 0.25 6.04
中银鑫利混合A 53.46 1.75 0.00 1.04
中银鑫利混合C 53.46 1.75 0.00 1.04
中银信用增利债券A 66.09 2.16 0.00 0.14
中银策略混合A 631.77 20.68 0.02 2.14
132 002463 沪电股份 中银新趋势混合C 706.82 23.42 0.01 6.20
中银核心精选混合A 707.42 23.44 0.01 2.99
中银核心精选混合C 707.42 23.44 0.01 2.99
中银优选混合C 4708.72 156.02 0.08 2.39
中银智能制造股票C 2365.24 78.37 0.04 1.68
中银研究精选灵活配置混合C 1088.89 36.08 0.02 6.24
中银颐利混合A 461.45 15.29 0.01 5.22
中银颐利混合C 461.45 15.29 0.01 5.22
中银智能制造股票A 2365.24 78.37 0.04 1.68
中银新趋势混合A 706.82 23.42 0.01 6.20
中银研究精选灵活配置混合A 1088.89 36.08 0.02 6.24
中银优选混合A 4708.72 156.02 0.08 2.39
133 603667 五洲新春 中银新趋势混合C 415.18 22.43 -- 3.64
中银研究精选灵活配置混合C 631.93 34.14 -- 3.62
中银新趋势混合A 415.18 22.43 -- 3.64
中银研究精选灵活配置混合A 631.93 34.14 -- 3.62
中银双利债券A 112.36 6.07 -- 1.31
中银双利债券B 112.36 6.07 -- 1.31
134 300049 福瑞股份 中银新趋势混合C 407.70 8.30 0.04 3.58
中银研究精选灵活配置混合C 665.25 13.54 0.06 3.81
中银新趋势混合A 407.70 8.30 0.04 3.58
中银研究精选灵活配置混合A 665.25 13.54 0.06 3.81
135 300354 东华测试 中银新趋势混合C 372.87 8.09 0.10 3.27
中银研究精选灵活配置混合C 565.06 12.26 0.15 3.24
中银新趋势混合A 372.87 8.09 0.10 3.27
中银研究精选灵活配置混合A 565.06 12.26 0.15 3.24
136 300251 光线传媒 中银新趋势混合C 363.33 34.02 0.01 3.19
中银研究精选灵活配置混合C 732.97 68.63 0.02 4.20
中银新趋势混合A 363.33 34.02 0.01 3.19
中银研究精选灵活配置混合A 732.97 68.63 0.02 4.20
中银转债增强债券A 349.13 32.69 0.01 0.64
中银转债增强债券B 349.13 32.69 0.01 0.64
137 688525 佰维存储 中银新趋势混合C 343.07 6.45 -- 3.01
中银研究精选灵活配置混合C 522.69 9.83 -- 3.00
中银新趋势混合A 343.07 6.45 -- 3.01
中银研究精选灵活配置混合A 522.69 9.83 -- 3.00
138 300130 新国都 中银新趋势混合C 338.46 15.95 0.04 2.97
中银新趋势混合A 338.46 15.95 0.04 2.97
139 002531 天顺风能 中银景福回报混合C 189.21 18.66 0.01 0.37
中银民丰回报混合 62.77 6.19 0.00 0.29
中银景元回报混合 127.46 12.57 0.01 1.75
中银景福回报混合A 189.21 18.66 0.01 0.37
中银稳健策略灵活配置混合 426.18 42.03 0.02 2.83
140 00981 中芯国际 中银民利一年持有期债券A 153.92 11.20 -- 0.59
中银民利一年持有期债券C 153.92 11.20 -- 0.59
中银恒悦180天持有期债券A 177.98 12.95 -- 0.49
中银恒悦180天持有期债券C 177.98 12.95 -- 0.49
141 600690 海尔智家 中银民利一年持有期债券A 148.45 5.95 0.00 0.57
中银民利一年持有期债券C 148.45 5.95 0.00 0.57
中银通利债券A 135.48 5.43 0.00 0.87
中银通利债券C 135.48 5.43 0.00 0.87
中银添利债券发起E 1981.53 79.42 0.03 0.25
中银添利债券发起C 1981.53 79.42 0.03 0.25
中银添利债券发起A 1981.53 79.42 0.03 0.25
142 002738 中矿资源 中银民利一年持有期债券A 148.72 4.05 0.02 0.57
中银民利一年持有期债券C 148.72 4.05 0.02 0.57
中银恒悦180天持有期债券A 111.63 3.04 0.01 0.31
中银恒悦180天持有期债券C 111.63 3.04 0.01 0.31
中银招利债券A 2218.87 60.43 0.29 0.62
中银招利债券C 2218.87 60.43 0.29 0.62
中银添利债券发起E 2128.47 57.96 0.27 0.27
中银添利债券发起C 2128.47 57.96 0.27 0.27
中银添利债券发起A 2128.47 57.96 0.27 0.27
中银双利债券A 73.44 2.00 0.01 0.86
中银双利债券B 73.44 2.00 0.01 0.86
143 600926 杭州银行 中银恒悦180天持有期债券A 114.10 10.27 0.04 0.32
中银恒悦180天持有期债券C 114.10 10.27 0.04 0.32
中银沪深300等权重指数(LOF) 17.58 1.58 0.01 0.45
144 600763 通策医疗 中银中国混合(LOF)C 5284.98 88.23 0.55 7.87
中银中国混合(LOF)A 5284.98 88.23 0.55 7.87
145 000516 国际医学 中银中国混合(LOF)C 3318.68 534.41 0.28 4.94
中银中国混合(LOF)A 3318.68 534.41 0.28 4.94
146 002271 东方雨虹 中银中国混合(LOF)C 1779.75 112.50 0.06 2.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 647.67 40.94 0.02 2.63
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 647.67 40.94 0.02 2.63
中银中国混合(LOF)A 1779.75 112.50 0.06 2.65
147 000975 银泰黄金 中银中国混合(LOF)C 864.88 47.81 0.02 1.29
中银顺泽回报一年持有期混合A 1202.62 66.48 0.03 0.58
中银顺泽回报一年持有期混合C 1202.62 66.48 0.03 0.58
中银中国混合(LOF)A 864.88 47.81 0.02 1.29
148 002019 亿帆医药 中银中国混合(LOF)C 790.67 71.36 0.08 1.18
中银中国混合(LOF)A 790.67 71.36 0.08 1.18
149 601918 新集能源 中银双息回报混合C 425.83 48.89 0.05 2.29
中银新动力股票C 1436.98 164.98 0.16 2.64
中银双息回报混合A 425.83 48.89 0.05 2.29
中银新动力股票A 1436.98 164.98 0.16 2.64
中银中小盘成长混合 188.05 21.59 0.02 3.49
150 601169 北京银行 中银双息回报混合C 403.67 71.32 0.02 2.17
中银双息回报混合A 403.67 71.32 0.02 2.17
中银新财富混合A 882.39 155.90 0.04 1.38
中银新财富混合C 882.39 155.90 0.04 1.38
151 600782 新钢股份 中银双息回报混合C 380.69 108.15 0.34 2.04
中银双息回报混合A 380.69 108.15 0.34 2.04
152 601328 交通银行 中银双息回报混合C 335.01 52.84 0.00 1.80
中银景泰回报混合 31.45 4.96 0.00 0.34
中银双息回报混合A 335.01 52.84 0.00 1.80
国企ETF 39.49 6.23 0.00 2.28
153 600795 国电电力 中银双息回报混合C 308.76 61.14 0.01 1.66
中银多策略混合C 205.94 40.78 0.01 0.35
中银新回报灵活配置混合C 771.49 152.77 0.03 0.40
中银双息回报混合A 308.76 61.14 0.01 1.66
中银多策略混合A 205.94 40.78 0.01 0.35
中银新回报灵活配置混合A 771.49 152.77 0.03 0.40
154 601077 渝农商行 中银双息回报混合C 304.62 65.37 0.01 1.64
中银双息回报混合A 304.62 65.37 0.01 1.64
155 000039 中集集团 中银成长优选股票C 179.82 18.79 0.01 2.10
中银核心精选混合A 515.54 53.87 0.02 2.18
中银核心精选混合C 515.54 53.87 0.02 2.18
中银智能制造股票C 3083.50 322.20 0.14 2.19
中银成长优选股票A 179.82 18.79 0.01 2.10
中银科技创新一年定期开放混合 296.57 30.99 0.01 1.99
中银智能制造股票A 3083.50 322.20 0.14 2.19
中银健康生活混合 81.54 8.52 0.00 2.08
156 688687 凯因科技 中银成长优选股票C 172.91 5.37 -- 2.02
中银成长优选股票A 172.91 5.37 -- 2.02
157 601799 星宇股份 中银成长优选股票C 152.67 1.09 0.02 1.79
中银成长优选股票A 152.67 1.09 0.02 1.79
158 688036 传音控股 中银新动力股票C 2749.57 16.34 0.22 5.06
中银科技创新一年定期开放混合 726.35 4.32 0.06 4.88
中银新动力股票A 2749.57 16.34 0.22 5.06
中银健康生活混合 104.33 0.62 0.01 2.66
中银优秀企业混合 63.03 0.37 0.00 4.47
中银美丽中国混合 80.87 0.48 0.01 2.12
159 600760 中航沈飞 中银新动力股票C 1587.70 43.63 0.13 2.92
中银科技创新一年定期开放混合 295.49 8.12 0.02 1.99
中银新动力股票A 1587.70 43.63 0.13 2.92
160 603296 华勤技术 中银新动力股票C 1337.20 16.17 -- 2.46
中银新动力股票A 1337.20 16.17 -- 2.46
161 002415 海康威视 中银新动力股票C 1298.94 40.39 0.00 2.39
中银科技创新一年定期开放混合 325.46 10.12 0.00 2.19
中银招利债券A 1898.08 59.02 0.01 0.53
中银招利债券C 1898.08 59.02 0.01 0.53
中银新动力股票A 1298.94 40.39 0.00 2.39
162 003006 百亚股份 中银新动力股票C 1254.86 74.34 1.74 2.31
中银新动力股票A 1254.86 74.34 1.74 2.31
163 601766 中国中车 中银新动力股票C 1202.30 176.29 0.02 2.21
中银新动力股票A 1202.30 176.29 0.02 2.21
164 000657 中钨高新 中银新动力股票C 1146.34 110.97 0.12 2.11
中银新动力股票A 1146.34 110.97 0.12 2.11
中银中小盘成长混合 140.18 13.57 0.01 2.60
165 601166 兴业银行 中银中证800指数型发起式A 11.84 0.75 0.00 0.97
中银中证800指数型发起式C 11.84 0.75 0.00 0.97
国企ETF 52.10 3.30 0.00 3.00
166 600176 中国巨石 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 428.94 39.79 0.09 1.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 428.94 39.79 0.09 1.74
中银增长混合C 1827.96 169.57 0.40 1.39
中银增长混合H 1827.96 169.57 0.40 1.39
中银增长混合A 1827.96 169.57 0.40 1.39
167 600276 恒瑞医药 中银通利债券A 141.59 3.08 0.00 0.91
中银通利债券C 141.59 3.08 0.00 0.91
中银优选混合C 5617.72 122.20 0.03 2.85
中银创新医疗混合C 23608.56 513.56 0.12 9.70
中银大健康股票C 2881.58 62.68 0.01 9.88
中银医疗保健混合C 13770.05 299.54 0.07 9.78
中银大健康股票A 2881.58 62.68 0.01 9.88
中银产业债债券C 1457.62 31.71 0.01 0.75
中银创新医疗混合A 23608.56 513.56 0.12 9.70
中银招利债券A 2328.10 50.64 0.01 0.66
中银招利债券C 2328.10 50.64 0.01 0.66
中银医疗保健混合A 13770.05 299.54 0.07 9.78
中银产业债债券A 1457.62 31.71 0.01 0.75
中银健康生活混合 80.45 1.75 0.00 2.05
中银转债增强债券A 332.82 7.24 0.00 0.61
中银转债增强债券B 332.82 7.24 0.00 0.61
中银中证100指数增强 677.57 14.74 0.00 1.84
中银优选混合A 5617.72 122.20 0.03 2.85
168 002832 比音勒芬 中银内核驱动股票C 562.49 19.27 0.05 3.31
中银恒泰9个月持有期债券A 115.01 3.94 0.01 0.54
中银恒泰9个月持有期债券C 115.01 3.94 0.01 0.54
中银顺泽回报一年持有期混合A 2664.55 91.28 0.23 1.29
中银顺泽回报一年持有期混合C 2664.55 91.28 0.23 1.29
中银多策略混合C 817.00 27.99 0.07 1.38
中银新回报灵活配置混合C 2845.88 97.49 0.25 1.49
中银内核驱动股票A 562.49 19.27 0.05 3.31
中银顺兴回报一年持有期混合A 2557.90 87.63 0.23 2.87
中银顺兴回报一年持有期混合C 2557.90 87.63 0.23 2.87
中银恒利半年定期开放债券 3264.17 111.82 0.29 1.55
中银多策略混合A 817.00 27.99 0.07 1.38
中银新回报灵活配置混合A 2845.88 97.49 0.25 1.49
169 300979 华利集团 中银内核驱动股票C 353.88 5.79 0.04 2.09
中银内核驱动股票A 353.88 5.79 0.04 2.09
170 603979 金诚信 中银内核驱动股票C 350.40 6.61 0.07 2.06
中银内核驱动股票A 350.40 6.61 0.07 2.06
中银中小盘成长混合 159.03 3.00 0.03 2.95
171 000651 格力电器 中银智能制造股票C 2686.84 68.35 0.01 1.91
中银新财富混合A 888.80 22.61 0.00 1.39
中银新财富混合C 888.80 22.61 0.00 1.39
中银智能制造股票A 2686.84 68.35 0.01 1.91
172 300699 光威复材 中银研究精选灵活配置混合C 531.39 17.48 0.03 3.05
中银研究精选灵活配置混合A 531.39 17.48 0.03 3.05
173 002840 华统股份 中银恒泰9个月持有期债券A 84.76 4.00 0.01 0.40
中银恒泰9个月持有期债券C 84.76 4.00 0.01 0.40
174 603889 新澳股份 中银恒泰9个月持有期债券A 82.88 11.74 -- 0.39
中银恒泰9个月持有期债券C 82.88 11.74 -- 0.39
175 00941 中国移动 中银港股通优势成长股票 1770.93 29.20 -- 7.80
中银顺泽回报一年持有期混合A 689.56 6.52 -- 0.33
中银顺泽回报一年持有期混合C 689.56 6.52 -- 0.33
中银多策略混合C 300.36 2.84 -- 0.51
中银新回报灵活配置混合C 1067.12 10.09 -- 0.56
中银民丰回报混合 59.23 0.56 -- 0.28
中银景元回报混合 53.94 0.51 -- 0.74
中银广利混合A 226.33 2.14 -- 0.48
中银广利混合C 226.33 2.14 -- 0.48
中银珍利混合A 13.75 0.13 -- 0.55
中银珍利混合C 13.75 0.13 -- 0.55
中银多策略混合A 300.36 2.84 -- 0.51
中银新回报灵活配置混合A 1067.12 10.09 -- 0.56
中银美丽中国混合 84.61 0.80 -- 2.22
中银稳健策略灵活配置混合 405.06 3.83 -- 2.69
中银蓝筹混合 302.47 2.86 -- 2.03
176 00762 中国联通 中银港股通优势成长股票 1401.76 273.67 -- 6.17
中银优秀企业混合 44.79 9.59 0.00 3.18
177 01171 兖矿能源 中银港股通优势成长股票 924.03 62.00 -- 4.07
中银双利债券A 69.23 2.91 0.00 0.81
中银双利债券B 69.23 2.91 0.00 0.81
178 01818 招金矿业 中银港股通优势成长股票 616.65 64.05 -- 2.72
179 00857 中国石油股份 中银港股通优势成长股票 584.65 96.40 -- 2.57
180 02099 中国黄金国际 中银港股通优势成长股票 575.20 12.87 -- 2.53
181 601288 农业银行 中银顺泽回报一年持有期混合A 1732.40 409.55 0.03 0.84
中银顺泽回报一年持有期混合C 1732.40 409.55 0.03 0.84
中银量化精选混合C 112.05 26.49 0.00 2.22
中银金融地产混合C 605.69 143.19 0.01 3.03
中银多策略混合C 394.91 93.36 0.01 0.67
中银新回报灵活配置混合C 935.97 221.27 0.01 0.49
中银金融地产混合A 605.69 143.19 0.01 3.03
中银量化精选混合A 112.05 26.49 0.00 2.22
中银新机遇混合A 26.86 6.35 0.00 0.44
中银新机遇混合C 26.86 6.35 0.00 0.44
中银新财富混合A 1648.90 389.81 0.03 2.58
中银新财富混合C 1648.90 389.81 0.03 2.58
中银多策略混合A 394.91 93.36 0.01 0.67
中银新回报灵活配置混合A 935.97 221.27 0.01 0.49
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.72 4.42 0.00 0.48
中银蓝筹混合 307.18 72.62 0.00 2.06
182 601688 华泰证券 中银顺泽回报一年持有期混合A 869.92 61.96 -- 0.42
中银顺泽回报一年持有期混合C 869.92 61.96 -- 0.42
中银战略新兴产业股票C 597.96 42.59 -- 2.93
中银战略新兴产业股票A 597.96 42.59 -- 2.93
183 601881 中国银河 中银信用增利债券C 61.08 5.10 0.01 0.13
中银金融地产混合C 575.64 48.05 0.08 2.88
中银金融地产混合A 575.64 48.05 0.08 2.88
中银信用增利债券A 61.08 5.10 0.01 0.13
184 603901 永创智能 中银信用增利债券C 45.98 5.16 -- 0.10
中银信用增利债券A 45.98 5.16 -- 0.10
185 300580 贝斯特 中银信用增利债券C 48.04 1.80 0.01 0.10
中银信用增利债券A 48.04 1.80 0.01 0.10
186 600487 亨通光电 中银信用增利债券C 38.05 3.08 0.02 0.08
中银信用增利债券A 38.05 3.08 0.02 0.08
187 002368 太极股份 中银信用增利债券C 29.57 1.20 0.00 0.06
中银信用增利债券A 29.57 1.20 0.00 0.06
188 300394 天孚通信 中银战略新兴产业股票C 651.97 4.31 0.01 3.19
中银颐利混合A 355.48 2.35 0.01 4.02
中银颐利混合C 355.48 2.35 0.01 4.02
中银战略新兴产业股票A 651.97 4.31 0.01 3.19
189 601939 建设银行 中银量化精选混合C 93.78 13.65 0.00 1.86
中银量化精选混合A 93.78 13.65 0.00 1.86
中银沪深300等权重指数(LOF) 16.93 2.46 0.00 0.43
190 300765 新诺威 中银大健康股票C 1258.74 34.02 0.03 4.32
中银医疗保健混合C 8585.65 232.04 0.22 6.10
中银大健康股票A 1258.74 34.02 0.03 4.32
中银医疗保健混合A 8585.65 232.04 0.22 6.10
191 688351 微电生理 中银大健康股票C 920.04 35.39 -- 3.15
中银医疗保健混合C 5851.05 225.04 -- 4.16
中银大健康股票A 920.04 35.39 -- 3.15
中银医疗保健混合A 5851.05 225.04 -- 4.16
192 300033 同花顺 中银金融地产混合C 828.98 6.33 0.02 4.15
中银金融地产混合A 828.98 6.33 0.02 4.15
193 600007 中国国贸 中银金融地产混合C 677.32 28.00 0.03 3.39
中银金融地产混合A 677.32 28.00 0.03 3.39
194 600048 保利发展 中银金融地产混合C 626.96 68.67 0.01 3.14
中银产业债债券C 1764.83 193.30 0.02 0.91
中银金融地产混合A 626.96 68.67 0.01 3.14
中银恒利半年定期开放债券 1209.91 132.52 0.01 0.58
中银产业债债券A 1764.83 193.30 0.02 0.91
中银转债增强债券A 434.04 47.54 0.00 0.80
中银转债增强债券B 434.04 47.54 0.00 0.80
195 600027 华电国际 中银景泰回报混合 35.11 5.11 0.00 0.38
中银广利混合A 143.51 20.89 0.00 0.31
中银广利混合C 143.51 20.89 0.00 0.31
196 601989 中国重工 中银景泰回报混合 34.34 7.37 0.00 0.37
中银产业债债券C 970.96 208.36 0.01 0.50
中银恒利半年定期开放债券 1093.33 234.62 0.01 0.52
中银产业债债券A 970.96 208.36 0.01 0.50
中银转债增强债券A 517.77 111.11 0.01 0.95
中银转债增强债券B 517.77 111.11 0.01 0.95
197 601808 中海油服 中银景泰回报混合 33.09 1.74 0.00 0.36
198 601998 中信银行 中银景泰回报混合 31.89 5.11 0.00 0.34
199 601669 中国电建 中银景泰回报混合 31.61 6.36 0.00 0.34
中银招利债券A 3472.84 698.76 0.07 0.98
中银招利债券C 3472.84 698.76 0.07 0.98
中银添利债券发起E 3472.84 698.76 0.07 0.44
中银添利债券发起C 3472.84 698.76 0.07 0.44
中银添利债券发起A 3472.84 698.76 0.07 0.44
200 688062 迈威生物 中银医疗保健混合C 5880.04 167.91 -- 4.18
中银医疗保健混合A 5880.04 167.91 -- 4.18
201 002653 海思科 中银医疗保健混合C 5775.05 212.87 0.41 4.10
中银医疗保健混合A 5775.05 212.87 0.41 4.10
202 688617 惠泰医疗 中银医疗保健混合C 5727.67 13.38 -- 4.07
中银医疗保健混合A 5727.67 13.38 -- 4.07
203 002294 信立泰 中银医疗保健混合C 5680.72 195.15 0.18 4.03
中银医疗保健混合A 5680.72 195.15 0.18 4.03
中银珍利混合A 10.48 0.36 0.00 0.42
中银珍利混合C 10.48 0.36 0.00 0.42
中银新机遇混合A 20.09 0.69 0.00 0.33
中银新机遇混合C 20.09 0.69 0.00 0.33
204 600674 川投能源 中银多策略混合C 174.99 10.51 0.03 0.29
中银新回报灵活配置混合C 684.81 41.13 0.12 0.36
中银多策略混合A 174.99 10.51 0.03 0.29
中银新回报灵活配置混合A 684.81 41.13 0.12 0.36
205 001309 德明利 中银科技创新一年定期开放混合 341.49 2.52 0.04 2.30
206 000708 中信特钢 中银科技创新一年定期开放混合 340.20 22.53 0.05 2.29
中银中小盘成长混合 153.72 10.18 0.02 2.85
207 301589 诺瓦星云 中银科技创新一年定期开放混合 316.09 0.70 -- 2.13
208 300413 芒果超媒 中银顺兴回报一年持有期混合A 1193.13 49.08 0.05 1.34
中银顺兴回报一年持有期混合C 1193.13 49.08 0.05 1.34
209 000100 TCL科技 中银产业债债券C 1331.99 285.22 0.02 0.69
中银恒利半年定期开放债券 1186.46 254.06 0.01 0.56
中银产业债债券A 1331.99 285.22 0.02 0.69
中银转债增强债券A 422.49 90.47 0.00 0.78
中银转债增强债券B 422.49 90.47 0.00 0.78
210 001979 招商蛇口 中银产业债债券C 1259.87 133.32 0.02 0.65
中银产业债债券A 1259.87 133.32 0.02 0.65
211 688012 中微公司 中银产业债债券C 937.84 6.28 0.01 0.48
中银产业债债券A 937.84 6.28 0.01 0.48
212 601888 中国中免 中银招利债券A 1701.57 19.92 0.11 0.48
中银招利债券C 1701.57 19.92 0.11 0.48
213 600522 中天科技 中银景元回报混合 137.63 9.81 0.04 1.89
中银稳健策略灵活配置混合 379.09 27.02 0.10 2.52
214 600600 青岛啤酒 中银广利混合A 185.92 2.23 0.01 0.40
中银广利混合C 185.92 2.23 0.01 0.40
215 002315 焦点科技 中银颐利混合A 411.94 11.43 0.06 4.66
中银颐利混合C 411.94 11.43 0.06 4.66
216 300624 万兴科技 中银颐利混合A 381.11 4.07 0.04 4.31
中银颐利混合C 381.11 4.07 0.04 4.31
217 300017 网宿科技 中银颐利混合A 367.69 39.54 0.02 4.16
中银颐利混合C 367.69 39.54 0.02 4.16
218 300418 昆仑万维 中银颐利混合A 362.24 9.09 0.01 4.10
中银颐利混合C 362.24 9.09 0.01 4.10
219 300058 蓝色光标 中银颐利混合A 347.58 48.68 0.02 3.94
中银颐利混合C 347.58 48.68 0.02 3.94
220 300502 新易盛 中银颐利混合A 332.99 4.97 0.01 3.77
中银颐利混合C 332.99 4.97 0.01 3.77
221 301227 森鹰窗业 中银鑫利混合A 75.48 2.86 -- 1.47
中银鑫利混合C 75.48 2.86 -- 1.47
222 002372 伟星新材 中银鑫利混合A 53.10 3.45 0.00 1.03
中银鑫利混合C 53.10 3.45 0.00 1.03
223 300498 温氏股份 中银鑫利混合A 52.63 2.77 0.00 1.02
中银鑫利混合C 52.63 2.77 0.00 1.02
224 601699 潞安环能 中银新财富混合A 874.57 42.27 0.04 1.37
中银新财富混合C 874.57 42.27 0.04 1.37
225 601000 唐山港 中银新财富混合A 861.68 210.68 0.47 1.35
中银新财富混合C 861.68 210.68 0.47 1.35
226 601390 中国中铁 中银恒利半年定期开放债券 1096.85 156.47 0.03 0.52
227 000963 华东医药 中银稳健策略灵活配置混合 184.45 5.95 0.00 1.23
228 600919 江苏银行 中银沪深300等权重指数(LOF) 18.70 2.37 0.00 0.48
国企ETF 38.65 4.89 0.00 2.23
229 605117 德业股份 中银沪深300等权重指数(LOF) 18.18 0.20 -- 0.47
230 603477 巨星农牧 中银中小盘成长混合 177.32 4.85 0.01 3.29
231 002567 唐人神 中银中小盘成长混合 156.00 24.88 0.02 2.89
232 603193 润本股份 中银中小盘成长混合 132.29 8.32 -- 2.45
233 601107 四川成渝 中银中小盘成长混合 124.86 23.92 0.05 2.32
234 600685 中船防务 中银转债增强债券A 437.41 16.83 0.04 0.80
中银转债增强债券B 437.41 16.83 0.04 0.80
235 600498 烽火通信 中银转债增强债券A 363.98 20.30 0.02 0.67
中银转债增强债券B 363.98 20.30 0.02 0.67
236 688629 华丰科技 中银双利债券A 90.81 3.44 -- 1.06
中银双利债券B 90.81 3.44 -- 1.06
237 002625 光启技术 中银双利债券A 65.59 2.94 0.01 0.76
中银双利债券B 65.59 2.94 0.01 0.76
238 300161 华中数控 中银双利债券A 58.92 1.94 0.01 0.69
中银双利债券B 58.92 1.94 0.01 0.69
239 688160 步科股份 中银双利债券A 56.49 0.99 -- 0.66
中银双利债券B 56.49 0.99 -- 0.66
240 002714 牧原股份 中银中证100指数增强 789.41 18.29 0.01 2.14

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