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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：281只23/203
  • 份额数量：5637.97亿份18/203
  • 份额相对上期变化：-1.89%
  • 基金经理：46人22/203
  • 资产净值：5922.33亿元20/203
  • 资产相对上期变化：-1.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 中银沪深300指数增强E 5750.92 3.29 0.00 5.65
中银沪深300指数增强A 5750.92 3.29 0.00 5.65
中银沪深300指数增强C 5750.92 3.29 0.00 5.65
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1048.80 0.60 0.00 6.42
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1048.80 0.60 0.00 6.42
中银消费主题混合C 464.79 0.27 0.00 9.16
中银策略混合C 1014.71 0.58 0.00 3.28
中银内核驱动股票C 384.56 0.22 0.00 2.32
中银恒泰9个月持有期债券A 104.88 0.06 0.00 0.59
中银恒泰9个月持有期债券C 104.88 0.06 0.00 0.59
中银顺泽回报一年持有期混合A 1066.28 0.61 0.00 0.57
中银顺泽回报一年持有期混合C 1066.28 0.61 0.00 0.57
中银量化精选混合C 297.16 0.17 0.00 5.00
中银内核驱动股票A 384.56 0.22 0.00 2.32
中银顺兴回报一年持有期混合A 1206.12 0.69 0.00 1.35
中银顺兴回报一年持有期混合C 1206.12 0.69 0.00 1.35
中银量化精选混合A 297.16 0.17 0.00 5.00
中银消费主题混合A 464.79 0.27 0.00 9.16
国企ETF 279.68 0.16 0.00 10.62
中银蓝筹混合 786.60 0.45 0.00 4.91
中银中证A100指数增强 3513.65 2.01 0.00 8.70
中银策略混合A 1014.71 0.58 0.00 3.28
2 300750 宁德时代 中银沪深300指数增强E 3175.85 12.61 0.00 3.12
中银沪深300指数增强A 3175.85 12.61 0.00 3.12
中银沪深300指数增强C 3175.85 12.61 0.00 3.12
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 858.94 3.41 0.00 5.26
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 858.94 3.41 0.00 5.26
中银富利6个月持有期混合A 32.75 0.13 0.00 0.62
中银富利6个月持有期混合C 32.75 0.13 0.00 0.62
中银新能源产业股票A 213.60 0.85 0.00 6.49
中银新能源产业股票C 213.60 0.85 0.00 6.49
中银远见成长混合A 244.33 0.97 0.00 4.22
中银远见成长混合C 244.33 0.97 0.00 4.22
中银策略混合C 730.48 2.90 0.00 2.36
中银成长优选股票C 321.92 1.28 0.00 3.78
中银核心精选混合A 775.82 3.08 0.00 3.24
中银核心精选混合C 775.82 3.08 0.00 3.24
中银智能制造股票C 8840.43 35.10 0.01 5.12
中银恒泰9个月持有期债券A 100.76 0.40 0.00 0.56
中银恒泰9个月持有期债券C 100.76 0.40 0.00 0.56
中银成长优选股票A 321.92 1.28 0.00 3.78
中银战略新兴产业股票C 642.32 2.55 0.00 2.95
中银量化精选混合C 312.34 1.24 0.00 5.25
中银多策略混合C 352.65 1.40 0.00 0.66
中银新回报混合C 979.85 3.89 0.00 0.68
中银顺兴回报一年持有期混合A 1118.39 4.44 0.00 1.25
中银顺兴回报一年持有期混合C 1118.39 4.44 0.00 1.25
中银广利混合A 184.33 0.73 0.00 0.38
中银广利混合C 184.33 0.73 0.00 0.38
中银量化精选混合A 312.34 1.24 0.00 5.25
中银战略新兴产业股票A 642.32 2.55 0.00 2.95
中银新机遇混合A 25.19 0.10 0.00 0.47
中银新机遇混合C 25.19 0.10 0.00 0.47
中银智能制造股票A 8840.43 35.10 0.01 5.12
中银多策略混合A 352.65 1.40 0.00 0.66
中银优秀企业混合 75.57 0.30 0.00 5.23
中银新回报灵活配置混合A 979.85 3.89 0.00 0.68
中银中证A100指数增强 2159.20 8.57 0.00 5.34
中银策略混合A 730.48 2.90 0.00 2.36
3 601318 中国平安 中银沪深300指数增强E 2952.12 51.71 0.01 2.90
中银沪深300指数增强A 2952.12 51.71 0.01 2.90
中银沪深300指数增强C 2952.12 51.71 0.01 2.90
中银宏观策略混合C 975.83 17.09 0.00 3.11
中银战略新兴产业股票C 476.13 8.34 0.00 2.19
中银金融地产混合C 640.55 11.22 0.00 3.77
中银产业债债券C 797.55 13.97 0.00 0.57
中银金融地产混合A 640.55 11.22 0.00 3.77
中银战略新兴产业股票A 476.13 8.34 0.00 2.19
中银宏观策略混合A 975.83 17.09 0.00 3.11
中银恒利半年定期开放债券 1141.80 20.00 0.00 0.58
中银产业债债券A 797.55 13.97 0.00 0.57
中银健康生活混合 92.49 1.62 0.00 3.08
中银美丽中国混合 116.46 2.04 0.00 3.06
中银中证A100指数增强 1840.15 32.23 0.01 4.55
4 600036 招商银行 中银沪深300指数增强E 2282.93 60.70 0.00 2.24
中银沪深300指数增强A 2282.93 60.70 0.00 2.24
中银沪深300指数增强C 2282.93 60.70 0.00 2.24
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 489.31 13.01 0.00 2.99
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 489.31 13.01 0.00 2.99
中银宏观策略混合C 778.90 20.71 0.00 2.48
中银远见成长混合A 212.12 5.64 0.00 3.67
中银远见成长混合C 212.12 5.64 0.00 3.67
中银内核驱动股票C 481.78 12.81 0.00 2.91
中银恒泰9个月持有期债券A 95.53 2.54 0.00 0.53
中银恒泰9个月持有期债券C 95.53 2.54 0.00 0.53
中银金融地产混合C 1237.63 32.91 0.00 7.27
中银内核驱动股票A 481.78 12.81 0.00 2.91
中银金融地产混合A 1237.63 32.91 0.00 7.27
中银宏观策略混合A 778.90 20.71 0.00 2.48
中银健康生活混合 64.31 1.71 0.00 2.14
中银美丽中国混合 91.39 2.43 0.00 2.40
国企ETF 127.69 3.40 0.00 4.85
中银中证A100指数增强 1509.68 40.14 0.00 3.74
5 000333 美的集团 中银沪深300指数增强E 2226.16 29.27 0.00 2.19
中银沪深300指数增强A 2226.16 29.27 0.00 2.19
中银沪深300指数增强C 2226.16 29.27 0.00 2.19
中银消费主题混合C 251.00 3.30 0.00 4.95
中银卓越成长混合A 1887.05 24.81 0.00 2.55
中银卓越成长混合C 1887.05 24.81 0.00 2.55
中银主题策略混合C 4663.24 61.31 0.01 2.72
中银策略混合C 905.11 11.90 0.00 2.92
中银收益混合C 6084.04 79.99 0.01 2.57
中银成长优选股票C 154.40 2.03 0.00 1.81
中银鑫新消费成长混合A 533.18 7.01 0.00 2.63
中银鑫新消费成长混合C 533.18 7.01 0.00 2.63
中银优选混合C 4149.64 54.56 0.01 2.36
中银内核驱动股票C 807.00 10.61 0.00 4.87
中银智能制造股票C 2840.08 37.34 0.01 1.64
中银恒泰9个月持有期债券A 112.57 1.48 0.00 0.63
中银恒泰9个月持有期债券C 112.57 1.48 0.00 0.63
中银成长优选股票A 154.40 2.03 0.00 1.81
中银顺泽回报一年持有期混合A 862.52 11.34 0.00 0.46
中银顺泽回报一年持有期混合C 862.52 11.34 0.00 0.46
中银内核驱动股票A 807.00 10.61 0.00 4.87
中银广利混合A 193.95 2.55 0.00 0.40
中银广利混合C 193.95 2.55 0.00 0.40
中银收益混合H 6084.04 79.99 0.01 2.57
中银智能制造股票A 2840.08 37.34 0.01 1.64
中银消费主题混合A 251.00 3.30 0.00 4.95
中银主题策略混合A 4663.24 61.31 0.01 2.72
中银中证A100指数增强 1229.44 16.16 0.00 3.04
中银优选混合A 4149.64 54.56 0.01 2.36
中银策略混合A 905.11 11.90 0.00 2.92
中银收益混合A 6084.04 79.99 0.01 2.57
6 600276 恒瑞医药 中银沪深300指数增强E 1784.48 34.12 0.01 1.75
中银沪深300指数增强A 1784.48 34.12 0.01 1.75
中银沪深300指数增强C 1784.48 34.12 0.01 1.75
中银卓越成长混合A 1706.03 32.62 0.01 2.30
中银卓越成长混合C 1706.03 32.62 0.01 2.30
中银主题策略混合C 3944.46 75.42 0.02 2.30
中银景福回报混合C 315.37 6.03 0.00 0.63
中银收益混合C 5234.83 100.09 0.02 2.21
中银新动力股票C 1824.22 34.88 0.01 3.24
中银鑫新消费成长混合A 493.19 9.43 0.00 2.43
中银鑫新消费成长混合C 493.19 9.43 0.00 2.43
中银通利债券A 94.14 1.80 0.00 0.96
中银通利债券C 94.14 1.80 0.00 0.96
中银优选混合C 4283.62 81.90 0.02 2.43
中银创新医疗混合C 28812.44 550.91 0.13 9.68
中银大健康股票C 3129.32 59.83 0.01 10.03
中银医疗保健混合C 13855.54 264.92 0.06 9.76
中银大健康股票A 3129.32 59.83 0.01 10.03
中银产业债债券C 1368.59 26.17 0.01 0.98
中银创新医疗混合A 28812.44 550.91 0.13 9.68
中银招利债券A 2125.68 40.64 0.01 0.56
中银招利债券C 2125.68 40.64 0.01 0.56
中银民丰回报混合 75.31 1.44 0.00 0.37
中银医疗保健混合A 13855.54 264.92 0.06 9.76
中银景福回报混合A 315.37 6.03 0.00 0.63
中银广利混合A 270.39 5.17 0.00 0.56
中银广利混合C 270.39 5.17 0.00 0.56
中银新机遇混合A 19.35 0.37 0.00 0.36
中银新机遇混合C 19.35 0.37 0.00 0.36
中银收益混合H 5234.83 100.09 0.02 2.21
中银新动力股票A 1824.22 34.88 0.01 3.24
中银恒利半年定期开放债券 1053.85 20.15 0.00 0.54
中银产业债债券A 1368.59 26.17 0.01 0.98
中银健康生活混合 62.76 1.20 0.00 2.09
中银主题策略混合A 3944.46 75.42 0.02 2.30
中银转债增强债券A 439.32 8.40 0.00 0.61
中银转债增强债券B 439.32 8.40 0.00 0.61
中银中证A100指数增强 747.33 14.29 0.00 1.85
中银优选混合A 4283.62 81.90 0.02 2.43
中银收益混合A 5234.83 100.09 0.02 2.21
7 601658 邮储银行 中银沪深300指数增强E 1586.36 301.59 0.10 1.56
中银沪深300指数增强A 1586.36 301.59 0.10 1.56
中银沪深300指数增强C 1586.36 301.59 0.10 1.56
8 601398 工商银行 中银沪深300指数增强E 1582.88 256.13 0.00 1.56
中银沪深300指数增强A 1582.88 256.13 0.00 1.56
中银沪深300指数增强C 1582.88 256.13 0.00 1.56
中银金融地产混合C 606.75 98.18 0.00 3.57
中银金融地产混合A 606.75 98.18 0.00 3.57
中银新财富混合A 663.92 107.43 0.00 2.74
中银新财富混合C 663.92 107.43 0.00 2.74
国企ETF 59.70 9.66 0.00 2.27
9 600900 长江电力 中银沪深300指数增强E 1552.38 51.66 0.01 1.53
中银中证央企红利50指数A 230.34 7.67 0.00 2.67
中银中证央企红利50指数C 230.34 7.67 0.00 2.67
中银沪深300指数增强A 1552.38 51.66 0.01 1.53
中银沪深300指数增强C 1552.38 51.66 0.01 1.53
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 540.90 18.00 0.00 3.31
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 540.90 18.00 0.00 3.31
中银富利6个月持有期混合A 109.68 3.65 0.00 2.07
中银富利6个月持有期混合C 109.68 3.65 0.00 2.07
中银宏观策略混合C 941.77 31.34 0.00 3.00
中银双息回报混合C 838.09 27.89 0.00 4.23
中银信用增利债券C 199.01 6.62 0.00 0.31
中银量化精选混合C 212.15 7.06 0.00 3.57
中银多策略混合C 1145.55 38.12 0.00 2.15
中银新回报混合C 3096.60 103.05 0.01 2.16
中银顺兴回报一年持有期混合A 3020.63 100.52 0.01 3.37
中银顺兴回报一年持有期混合C 3020.63 100.52 0.01 3.37
中银双息回报混合A 838.09 27.89 0.00 4.23
中银广利混合A 597.78 19.89 0.00 1.25
中银广利混合C 597.78 19.89 0.00 1.25
中银量化精选混合A 212.15 7.06 0.00 3.57
中银珍利混合A 32.52 1.08 0.00 0.78
中银珍利混合C 32.52 1.08 0.00 0.78
中银新机遇混合A 71.07 2.37 0.00 1.34
中银新机遇混合C 71.07 2.37 0.00 1.34
中银宏观策略混合A 941.77 31.34 0.00 3.00
中银健康生活混合 91.35 3.04 0.00 3.04
中银多策略混合A 1145.55 38.12 0.00 2.15
中银新回报灵活配置混合A 3096.60 103.05 0.01 2.16
中银美丽中国混合 126.81 4.22 0.00 3.34
中银信用增利债券A 199.01 6.62 0.00 0.31
国企ETF 161.97 5.39 0.00 6.15
中银蓝筹混合 536.39 17.85 0.00 3.35
中银中证A100指数增强 780.52 25.97 0.00 1.93
10 603501 韦尔股份 中银沪深300指数增强E 1495.44 13.95 0.02 1.47
中银量化选股混合发起A 18.22 0.17 0.00 1.57
中银量化选股混合发起C 18.22 0.17 0.00 1.57
中银沪深300指数增强A 1495.44 13.95 0.02 1.47
中银沪深300指数增强C 1495.44 13.95 0.02 1.47
11 600487 亨通光电 中银量化选股混合发起A 23.67 1.40 0.01 2.03
中银量化选股混合发起C 23.67 1.40 0.01 2.03
中银信用增利债券C 52.09 3.08 0.02 0.08
中银信用增利债券A 52.09 3.08 0.02 0.08
中银转债增强债券A 512.37 30.30 0.18 0.71
中银转债增强债券B 512.37 30.30 0.18 0.71
12 600066 宇通客车 中银量化选股混合发起A 23.45 0.89 0.00 2.02
中银量化选股混合发起C 23.45 0.89 0.00 2.02
中银中证500指数增强型发起A 34.52 1.31 0.00 0.91
中银中证500指数增强型发起C 34.52 1.31 0.00 0.91
13 000338 潍柴动力 中银量化选股混合发起A 20.31 1.28 0.00 1.75
中银量化选股混合发起C 20.31 1.28 0.00 1.75
14 000651 格力电器 中银量化选股混合发起A 20.13 0.42 0.00 1.73
中银量化选股混合发起C 20.13 0.42 0.00 1.73
中银消费主题混合C 197.51 4.12 0.00 3.89
中银远见成长混合A 330.31 6.89 0.00 5.71
中银远见成长混合C 330.31 6.89 0.00 5.71
中银策略混合C 838.47 17.49 0.00 2.71
中银内核驱动股票C 675.00 14.08 0.00 4.08
中银智能制造股票C 2972.76 62.01 0.01 1.72
中银恒泰9个月持有期债券A 88.69 1.85 0.00 0.49
中银恒泰9个月持有期债券C 88.69 1.85 0.00 0.49
中银内核驱动股票A 675.00 14.08 0.00 4.08
中银新财富混合A 362.43 7.56 0.00 1.50
中银新财富混合C 362.43 7.56 0.00 1.50
中银智能制造股票A 2972.76 62.01 0.01 1.72
中银消费主题混合A 197.51 4.12 0.00 3.89
中银策略混合A 838.47 17.49 0.00 2.71
15 605499 东鹏饮料 中银量化选股混合发起A 18.97 0.07 -- 1.63
中银量化选股混合发起C 18.97 0.07 -- 1.63
16 002916 深南电路 中银量化选股混合发起A 18.86 0.17 0.00 1.62
中银量化选股混合发起C 18.86 0.17 0.00 1.62
中银卓越成长混合A 1710.49 15.41 0.03 2.31
中银卓越成长混合C 1710.49 15.41 0.03 2.31
中银主题策略混合C 4297.42 38.73 0.08 2.50
中银收益混合C 5884.42 53.03 0.10 2.49
中银鑫新消费成长混合A 504.91 4.55 0.01 2.49
中银鑫新消费成长混合C 504.91 4.55 0.01 2.49
中银优选混合C 4147.59 37.38 0.07 2.36
中银收益混合H 5884.42 53.03 0.10 2.49
中银主题策略混合A 4297.42 38.73 0.08 2.50
中银优选混合A 4147.59 37.38 0.07 2.36
中银收益混合A 5884.42 53.03 0.10 2.49
17 601567 三星医疗 中银量化选股混合发起A 17.45 0.50 -- 1.50
中银量化选股混合发起C 17.45 0.50 -- 1.50
18 603993 洛阳钼业 中银量化选股混合发起A 17.05 1.96 0.01 1.47
中银量化选股混合发起C 17.05 1.96 0.01 1.47
中银稳进策略混合C 246.47 28.33 0.14 3.60
中银新趋势混合C 603.69 69.39 0.35 5.95
中银研究精选灵活配置混合C 958.04 110.12 0.55 5.80
中银稳进策略混合A 246.47 28.33 0.14 3.60
中银新趋势混合A 603.69 69.39 0.35 5.95
中银研究精选灵活配置混合A 958.04 110.12 0.55 5.80
19 002003 伟星股份 中银量化选股混合发起A 16.60 1.19 0.00 1.43
中银量化选股混合发起C 16.60 1.19 0.00 1.43
20 601088 中国神华 中银中证央企红利50指数A 465.65 10.68 0.01 5.39
中银中证央企红利50指数C 465.65 10.68 0.01 5.39
中银富利6个月持有期混合A 29.21 0.67 0.00 0.55
中银富利6个月持有期混合C 29.21 0.67 0.00 0.55
中银宏观策略混合C 662.28 15.19 0.01 2.11
中银双息回报混合C 397.63 9.12 0.01 2.01
中银港股通优势成长股票 2424.31 76.70 -- 7.08
中银多策略混合C 254.19 5.83 0.00 0.48
中银新回报混合C 833.20 19.11 0.01 0.58
中银顺兴回报一年持有期混合A 919.09 21.08 0.01 1.03
中银顺兴回报一年持有期混合C 919.09 21.08 0.01 1.03
中银双息回报混合A 397.63 9.12 0.01 2.01
中银广利混合A 196.64 4.51 0.00 0.41
中银广利混合C 196.64 4.51 0.00 0.41
中银珍利混合A 10.03 0.23 0.00 0.24
中银珍利混合C 10.03 0.23 0.00 0.24
中银新机遇混合A 21.36 0.49 0.00 0.40
中银新机遇混合C 21.36 0.49 0.00 0.40
中银新财富混合A 813.14 18.65 0.01 3.36
中银新财富混合C 813.14 18.65 0.01 3.36
中银宏观策略混合A 662.28 15.19 0.01 2.11
中银健康生活混合 62.78 1.44 0.00 2.09
中银多策略混合A 254.19 5.83 0.00 0.48
中银新回报灵活配置混合A 833.20 19.11 0.01 0.58
中银美丽中国混合 81.10 1.86 0.00 2.13
国企ETF 64.30 1.47 0.00 2.44
中银双利债券A 121.21 2.78 0.00 1.59
中银双利债券B 121.21 2.78 0.00 1.59
中银蓝筹混合 369.29 8.47 0.00 2.31
21 001965 招商公路 中银中证央企红利50指数A 442.41 35.14 0.06 5.12
中银中证央企红利50指数C 442.41 35.14 0.06 5.12
中银信用增利债券C 313.55 24.90 0.04 0.49
中银广利混合A 163.03 12.95 0.02 0.34
中银广利混合C 163.03 12.95 0.02 0.34
中银珍利混合A 6.55 0.52 0.00 0.16
中银珍利混合C 6.55 0.52 0.00 0.16
中银信用增利债券A 313.55 24.90 0.04 0.49
22 000830 鲁西化工 中银中证央企红利50指数A 323.76 25.88 0.01 3.75
中银中证央企红利50指数C 323.76 25.88 0.01 3.75
中银中证500指数增强型发起A 33.65 2.69 0.00 0.89
中银中证500指数增强型发起C 33.65 2.69 0.00 0.89
23 600028 中国石化 中银中证央企红利50指数A 272.00 39.08 0.00 3.15
中银中证央企红利50指数C 272.00 39.08 0.00 3.15
中银稳进策略混合C 114.21 16.41 0.00 1.67
中银稳进策略混合A 114.21 16.41 0.00 1.67
24 600019 宝钢股份 中银中证央企红利50指数A 240.68 34.68 0.00 2.79
中银中证央企红利50指数C 240.68 34.68 0.00 2.79
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.98 3.60 0.00 0.22
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.98 3.60 0.00 0.22
中银珍利混合A 3.05 0.44 0.00 0.07
中银珍利混合C 3.05 0.44 0.00 0.07
中银新财富混合A 750.63 108.16 0.01 3.10
中银新财富混合C 750.63 108.16 0.01 3.10
25 601857 中国石油 中银中证央企红利50指数A 224.06 24.84 0.01 2.59
中银中证央企红利50指数C 224.06 24.84 0.01 2.59
26 002128 电投能源 中银中证央企红利50指数A 218.90 11.05 0.01 2.53
中银中证央企红利50指数C 218.90 11.05 0.01 2.53
中银蓝筹混合 353.41 17.84 0.01 2.21
27 601898 中煤能源 中银中证央企红利50指数A 200.45 13.59 0.01 2.32
中银中证央企红利50指数C 200.45 13.59 0.01 2.32
28 601668 中国建筑 中银中证央企红利50指数A 200.73 32.48 0.00 2.32
中银中证央企红利50指数C 200.73 32.48 0.00 2.32
中银中国混合(LOF)C 2203.59 356.57 0.03 3.15
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 592.79 95.92 0.01 2.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 592.79 95.92 0.01 2.43
中银增长混合C 3884.69 628.59 0.05 2.77
中银增长混合H 3884.69 628.59 0.05 2.77
中银增长混合A 3884.69 628.59 0.05 2.77
中银中国混合(LOF)A 2203.59 356.57 0.03 3.15
29 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 787.22 51.05 -- 9.84
中银港股通医药混合发起C 787.22 51.05 -- 9.84
中银新趋势混合C 367.10 10.46 -- 3.62
中银研究精选灵活配置混合C 597.83 17.03 -- 3.62
中银创新医疗混合C 21735.07 619.06 -- 7.30
中银大健康股票C 2369.62 67.49 -- 7.60
中银医疗保健混合C 10503.25 299.15 -- 7.40
中银大健康股票A 2369.62 67.49 -- 7.60
中银创新医疗混合A 21735.07 619.06 -- 7.30
中银医疗保健混合A 10503.25 299.15 -- 7.40
中银新趋势混合A 367.10 10.46 -- 3.62
中银研究精选灵活配置混合A 597.83 17.03 -- 3.62
30 06990 科伦博泰生物-B 中银港股通医药混合发起A 694.87 4.19 -- 8.69
中银港股通医药混合发起C 694.87 4.19 -- 8.69
中银创新医疗混合C 23376.69 140.96 -- 7.86
中银创新医疗混合A 23376.69 140.96 -- 7.86
31 00013 和黄医药 中银港股通医药混合发起A 647.54 22.30 -- 8.10
中银港股通医药混合发起C 647.54 22.30 -- 8.10
中银创新医疗混合C 23491.45 809.00 -- 7.89
中银创新医疗混合A 23491.45 809.00 -- 7.89
32 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 638.91 4.90 -- 7.99
中银港股通医药混合发起C 638.91 4.90 -- 7.99
中银创新医疗混合C 18700.13 103.62 -- 6.28
中银大健康股票C 1985.80 11.00 -- 6.37
中银医疗保健混合C 8925.23 49.46 -- 6.29
中银大健康股票A 1985.80 11.00 -- 6.37
中银创新医疗混合A 18700.13 103.62 -- 6.28
中银医疗保健混合A 8925.23 49.46 -- 6.29
33 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 635.09 10.27 -- 7.94
中银港股通医药混合发起C 635.09 10.27 -- 7.94
中银创新医疗混合C 23039.82 372.43 -- 7.74
中银创新医疗混合A 23039.82 372.43 -- 7.74
34 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 633.72 14.92 -- 7.92
中银港股通医药混合发起C 633.72 14.92 -- 7.92
中银核心精选混合A 518.19 12.20 -- 2.17
中银核心精选混合C 518.19 12.20 -- 2.17
中银创新医疗混合C 23057.18 542.85 -- 7.75
中银创新医疗混合A 23057.18 542.85 -- 7.75
35 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 628.63 16.72 -- 7.86
中银港股通医药混合发起C 628.63 16.72 -- 7.86
中银创新医疗混合C 23667.51 629.38 -- 7.95
中银大健康股票C 994.64 26.45 -- 3.19
中银大健康股票A 994.64 26.45 -- 3.19
中银创新医疗混合A 23667.51 629.38 -- 7.95
36 03692 翰森制药 中银港股通医药混合发起A 620.87 32.86 -- 7.76
中银港股通医药混合发起C 620.87 32.86 -- 7.76
中银创新医疗混合C 11456.41 606.40 -- 3.85
中银创新医疗混合A 11456.41 606.40 -- 3.85
37 01548 金斯瑞生物科技 中银港股通医药混合发起A 348.24 27.70 -- 4.35
中银港股通医药混合发起C 348.24 27.70 -- 4.35
38 09969 诺诚健华 中银港股通医药混合发起A 337.33 55.50 -- 4.22
中银港股通医药混合发起C 337.33 55.50 -- 4.22
中银医疗保健混合C 5000.91 386.47 -- 3.52
中银医疗保健混合A 5000.91 386.47 -- 3.52
39 002532 天山铝业 中银中证500指数增强型发起A 35.52 4.15 0.00 0.94
中银中证500指数增强型发起C 35.52 4.15 0.00 0.94
40 601717 郑煤机 中银中证500指数增强型发起A 34.38 2.44 0.00 0.91
中银中证500指数增强型发起C 34.38 2.44 0.00 0.91
41 300002 神州泰岳 中银中证500指数增强型发起A 33.17 2.66 0.00 0.88
中银中证500指数增强型发起C 33.17 2.66 0.00 0.88
中银中小盘成长混合 134.30 10.77 0.01 2.52
42 600390 五矿资本 中银中证500指数增强型发起A 31.88 4.78 0.01 0.84
中银中证500指数增强型发起C 31.88 4.78 0.01 0.84
43 002273 水晶光电 中银中证500指数增强型发起A 31.42 1.66 0.00 0.83
中银中证500指数增强型发起C 31.42 1.66 0.00 0.83
44 600583 海油工程 中银中证500指数增强型发起A 31.31 5.38 0.00 0.83
中银中证500指数增强型发起C 31.31 5.38 0.00 0.83
45 600872 中炬高新 中银中证500指数增强型发起A 30.33 1.30 0.00 0.80
中银中证500指数增强型发起C 30.33 1.30 0.00 0.80
46 600141 兴发集团 中银中证500指数增强型发起A 29.93 1.33 0.00 0.79
中银中证500指数增强型发起C 29.93 1.33 0.00 0.79
中银转债增强债券A 493.88 21.95 0.03 0.69
中银转债增强债券B 493.88 21.95 0.03 0.69
47 688018 乐鑫科技 中银中证1000指数增强A 44.01 0.38 0.00 0.89
中银中证1000指数增强C 44.01 0.38 0.00 0.89
48 600623 华谊集团 中银中证1000指数增强A 41.30 5.72 0.01 0.83
中银中证1000指数增强C 41.30 5.72 0.01 0.83
49 688208 道通科技 中银中证1000指数增强A 39.94 1.26 -- 0.80
中银中证1000指数增强C 39.94 1.26 -- 0.80
50 000528 柳工 中银中证1000指数增强A 38.12 3.05 0.00 0.77
中银中证1000指数增强C 38.12 3.05 0.00 0.77
51 600835 上海机电 中银中证1000指数增强A 36.82 2.63 0.00 0.74
中银中证1000指数增强C 36.82 2.63 0.00 0.74
52 002249 大洋电机 中银中证1000指数增强A 34.64 6.23 0.00 0.70
中银中证1000指数增强C 34.64 6.23 0.00 0.70
53 600757 长江传媒 中银中证1000指数增强A 32.27 3.44 0.01 0.65
中银中证1000指数增强C 32.27 3.44 0.01 0.65
54 601677 明泰铝业 中银中证1000指数增强A 31.69 2.11 0.00 0.64
中银中证1000指数增强C 31.69 2.11 0.00 0.64
55 600643 爱建集团 中银中证1000指数增强A 29.95 4.83 0.01 0.60
中银中证1000指数增强C 29.95 4.83 0.01 0.60
56 002705 新宝股份 中银中证1000指数增强A 29.33 1.86 0.00 0.59
中银中证1000指数增强C 29.33 1.86 0.00 0.59
57 601899 紫金矿业 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 813.22 44.83 0.00 4.98
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 813.22 44.83 0.00 4.98
中银富利6个月持有期混合A 31.75 1.75 0.00 0.60
中银富利6个月持有期混合C 31.75 1.75 0.00 0.60
中银稳进策略混合C 571.05 31.48 0.00 8.33
中银民利一年持有期债券A 171.60 9.46 0.00 0.89
中银民利一年持有期债券C 171.60 9.46 0.00 0.89
中银恒悦180天持有期债券A 245.43 13.53 0.00 0.42
中银恒悦180天持有期债券C 245.43 13.53 0.00 0.42
中银通利债券A 127.52 7.03 0.00 1.30
中银通利债券C 127.52 7.03 0.00 1.30
中银信用增利债券C 119.21 6.57 0.00 0.18
中银战略新兴产业股票C 519.35 28.63 0.00 2.39
中银量化精选混合C 271.37 14.96 0.00 4.56
中银招利债券A 2154.85 118.79 0.01 0.56
中银招利债券C 2154.85 118.79 0.01 0.56
中银景元回报混合 54.42 3.00 0.00 0.76
中银添利债券发起E 4215.77 232.40 0.01 0.48
中银添利债券发起C 4215.77 232.40 0.01 0.48
中银广利混合A 184.85 10.19 0.00 0.39
中银广利混合C 184.85 10.19 0.00 0.39
中银量化精选混合A 271.37 14.96 0.00 4.56
中银稳进策略混合A 571.05 31.48 0.00 8.33
中银战略新兴产业股票A 519.35 28.63 0.00 2.39
中银新机遇混合A 20.14 1.11 0.00 0.38
中银新机遇混合C 20.14 1.11 0.00 0.38
中银添利债券发起A 4215.77 232.40 0.01 0.48
中银信用增利债券A 119.21 6.57 0.00 0.18
国企ETF 132.60 7.31 0.00 5.04
中银中证A100指数增强 972.70 53.62 0.00 2.41
58 601138 工业富联 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 689.70 27.38 0.01 4.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 689.70 27.38 0.01 4.22
中银量化精选混合C 263.24 10.45 0.01 4.42
中银量化精选混合A 263.24 10.45 0.01 4.42
59 600309 万华化学 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 534.22 5.85 0.00 3.27
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 534.22 5.85 0.00 3.27
中银富利6个月持有期混合A 24.66 0.27 0.00 0.46
中银富利6个月持有期混合C 24.66 0.27 0.00 0.46
中银民利一年持有期债券A 294.05 3.22 0.00 1.52
中银民利一年持有期债券C 294.05 3.22 0.00 1.52
中银恒悦180天持有期债券A 200.97 2.20 0.00 0.35
中银恒悦180天持有期债券C 200.97 2.20 0.00 0.35
中银新动力股票C 1366.15 14.96 0.01 2.43
中银通利债券A 136.98 1.50 0.00 1.40
中银通利债券C 136.98 1.50 0.00 1.40
中银研究精选灵活配置混合C 555.23 6.08 0.00 3.36
中银量化精选混合C 252.04 2.76 0.00 4.24
中银招利债券A 2901.24 31.77 0.02 0.76
中银招利债券C 2901.24 31.77 0.02 0.76
中银添利债券发起E 2867.45 31.40 0.02 0.32
中银添利债券发起C 2867.45 31.40 0.02 0.32
中银量化精选混合A 252.04 2.76 0.00 4.24
中银鑫利混合A 68.49 0.75 0.00 1.27
中银鑫利混合C 68.49 0.75 0.00 1.27
中银新机遇混合A 20.09 0.22 0.00 0.38
中银新机遇混合C 20.09 0.22 0.00 0.38
中银新动力股票A 1366.15 14.96 0.01 2.43
中银研究精选灵活配置混合A 555.23 6.08 0.00 3.36
中银优秀企业混合 48.40 0.53 0.00 3.35
中银添利债券发起A 2867.45 31.40 0.02 0.32
国企ETF 74.88 0.82 0.00 2.84
60 002475 立讯精密 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 529.34 12.18 0.00 3.24
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 529.34 12.18 0.00 3.24
中银卓越成长混合A 2163.44 49.78 0.01 2.92
中银卓越成长混合C 2163.44 49.78 0.01 2.92
中银主题策略混合C 5282.56 121.55 0.02 3.08
中银收益混合C 6866.68 158.00 0.02 2.90
中银鑫新消费成长混合A 626.26 14.41 0.00 3.09
中银鑫新消费成长混合C 626.26 14.41 0.00 3.09
中银优选混合C 5425.11 124.83 0.02 3.08
中银智能制造股票C 3922.70 90.26 0.01 2.27
中银量化精选混合C 246.85 5.68 0.00 4.15
中银景元回报混合 96.05 2.21 0.00 1.35
中银量化精选混合A 246.85 5.68 0.00 4.15
中银收益混合H 6866.68 158.00 0.02 2.90
中银智能制造股票A 3922.70 90.26 0.01 2.27
中银稳健策略混合 275.97 6.35 0.00 1.79
中银主题策略混合A 5282.56 121.55 0.02 3.08
中银双利债券A 82.14 1.89 0.00 1.08
中银双利债券B 82.14 1.89 0.00 1.08
中银优选混合A 5425.11 124.83 0.02 3.08
中银收益混合A 6866.68 158.00 0.02 2.90
61 002594 比亚迪 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 454.82 1.48 0.00 2.78
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 454.82 1.48 0.00 2.78
中银消费主题混合C 208.97 0.68 0.00 4.12
中银新能源产业股票A 162.87 0.53 0.00 4.95
中银新能源产业股票C 162.87 0.53 0.00 4.95
中银成长优选股票C 251.99 0.82 0.00 2.96
中银核心精选混合A 706.81 2.30 0.00 2.95
中银核心精选混合C 706.81 2.30 0.00 2.95
中银内核驱动股票C 414.87 1.35 0.00 2.50
中银成长优选股票A 251.99 0.82 0.00 2.96
中银量化精选混合C 251.99 0.82 0.00 4.24
中银多策略混合C 119.85 0.39 0.00 0.23
中银新回报混合C 319.60 1.04 0.00 0.22
中银内核驱动股票A 414.87 1.35 0.00 2.50
中银量化精选混合A 251.99 0.82 0.00 4.24
中银多策略混合A 119.85 0.39 0.00 0.23
中银新回报灵活配置混合A 319.60 1.04 0.00 0.22
中银消费主题混合A 208.97 0.68 0.00 4.12
中银中证A100指数增强 908.93 2.96 0.00 2.25
62 300760 迈瑞医疗 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 424.85 1.45 0.01 2.60
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 424.85 1.45 0.01 2.60
中银量化精选混合C 184.59 0.63 0.01 3.10
中银量化精选混合A 184.59 0.63 0.01 3.10
63 600919 江苏银行 中银富利6个月持有期混合A 31.84 3.79 0.00 0.60
中银富利6个月持有期混合C 31.84 3.79 0.00 0.60
中银金融地产混合C 614.80 73.19 0.01 3.61
中银新回报混合C 348.10 41.44 0.01 0.24
中银添利债券发起E 3259.79 388.07 0.06 0.37
中银添利债券发起C 3259.79 388.07 0.06 0.37
中银金融地产混合A 614.80 73.19 0.01 3.61
中银珍利混合A 10.08 1.20 0.00 0.24
中银珍利混合C 10.08 1.20 0.00 0.24
中银新回报灵活配置混合A 348.10 41.44 0.01 0.24
中银添利债券发起A 3259.79 388.07 0.06 0.37
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.64 2.46 0.00 0.43
64 300979 华利集团 中银富利6个月持有期混合A 30.30 0.41 0.00 0.57
中银富利6个月持有期混合C 30.30 0.41 0.00 0.57
65 600938 中国海油 中银富利6个月持有期混合A 30.35 1.01 0.00 0.57
中银富利6个月持有期混合C 30.35 1.01 0.00 0.57
中银景泰回报混合 35.16 1.17 0.00 0.44
中银景元回报混合 56.19 1.87 0.00 0.79
中银珍利混合A 8.11 0.27 0.00 0.19
中银珍利混合C 8.11 0.27 0.00 0.19
中银新机遇混合A 24.94 0.83 0.00 0.47
中银新机遇混合C 24.94 0.83 0.00 0.47
66 002422 科伦药业 中银富利6个月持有期混合A 28.16 0.88 0.00 0.53
中银富利6个月持有期混合C 28.16 0.88 0.00 0.53
中银景福回报混合C 232.00 7.25 0.01 0.46
中银成长优选股票C 173.76 5.43 0.00 2.04
中银成长优选股票A 173.76 5.43 0.00 2.04
中银信用增利债券C 69.23 2.16 0.00 0.11
中银大健康股票C 1397.44 43.67 0.03 4.48
中银医疗保健混合C 8415.92 263.00 0.20 5.93
中银大健康股票A 1397.44 43.67 0.03 4.48
中银民丰回报混合 82.24 2.57 0.00 0.40
中银医疗保健混合A 8415.92 263.00 0.20 5.93
中银景福回报混合A 232.00 7.25 0.01 0.46
中银稳健策略混合 346.24 10.82 0.01 2.25
中银信用增利债券A 69.23 2.16 0.00 0.11
67 601225 陕西煤业 中银富利6个月持有期混合A 24.55 0.89 0.00 0.46
中银富利6个月持有期混合C 24.55 0.89 0.00 0.46
中银宏观策略混合C 548.57 19.89 0.04 1.75
中银产业债债券C 919.79 33.35 0.07 0.66
中银招利债券A 1823.59 66.12 0.13 0.48
中银招利债券C 1823.59 66.12 0.13 0.48
中银添利债券发起E 2372.16 86.01 0.17 0.27
中银添利债券发起C 2372.16 86.01 0.17 0.27
中银珍利混合A 10.76 0.39 0.00 0.26
中银珍利混合C 10.76 0.39 0.00 0.26
中银新机遇混合A 25.37 0.92 0.00 0.48
中银新机遇混合C 25.37 0.92 0.00 0.48
中银新财富混合A 665.51 24.13 0.05 2.75
中银新财富混合C 665.51 24.13 0.05 2.75
中银宏观策略混合A 548.57 19.89 0.04 1.75
中银恒利半年定期开放债券 1053.28 38.19 0.08 0.54
中银产业债债券A 919.79 33.35 0.07 0.66
中银健康生活混合 78.60 2.85 0.01 2.61
中银美丽中国混合 80.53 2.92 0.01 2.12
中银添利债券发起A 2372.16 86.01 0.17 0.27
68 000858 五粮液 中银消费主题混合C 354.27 2.18 0.00 6.98
中银远见成长混合A 234.01 1.44 0.00 4.05
中银远见成长混合C 234.01 1.44 0.00 4.05
中银策略混合C 903.64 5.56 0.00 2.92
中银景福回报混合C 188.51 1.16 0.00 0.38
中银内核驱动股票C 533.03 3.28 0.00 3.22
中银顺泽回报一年持有期混合A 711.79 4.38 0.00 0.38
中银顺泽回报一年持有期混合C 711.79 4.38 0.00 0.38
中银多策略混合C 121.88 0.75 0.00 0.23
中银新回报混合C 328.27 2.02 0.00 0.23
中银内核驱动股票A 533.03 3.28 0.00 3.22
中银民丰回报混合 76.38 0.47 0.00 0.37
中银景福回报混合A 188.51 1.16 0.00 0.38
中银多策略混合A 121.88 0.75 0.00 0.23
中银新回报灵活配置混合A 328.27 2.02 0.00 0.23
中银消费主题混合A 354.27 2.18 0.00 6.98
中银策略混合A 903.64 5.56 0.00 2.92
69 000921 海信家电 中银消费主题混合C 180.69 5.09 0.01 3.56
中银顺泽回报一年持有期混合A 644.68 18.16 0.02 0.34
中银顺泽回报一年持有期混合C 644.68 18.16 0.02 0.34
中银消费主题混合A 180.69 5.09 0.01 3.56
70 600048 保利发展 中银消费主题混合C 166.88 15.13 0.00 3.29
中银卓越成长混合A 3064.91 277.87 0.03 4.14
中银卓越成长混合C 3064.91 277.87 0.03 4.14
中银主题策略混合C 7226.23 655.14 0.06 4.21
中银策略混合C 1043.66 94.62 0.01 3.37
中银收益混合C 9002.55 816.19 0.08 3.81
中银鑫新消费成长混合A 912.40 82.72 0.01 4.50
中银鑫新消费成长混合C 912.40 82.72 0.01 4.50
中银优选混合C 6585.68 597.07 0.06 3.74
中银顺泽回报一年持有期混合A 1186.50 107.57 0.01 0.63
中银顺泽回报一年持有期混合C 1186.50 107.57 0.01 0.63
中银产业债债券C 1414.05 128.20 0.01 1.01
中银新财富混合A 421.02 38.17 0.00 1.74
中银新财富混合C 421.02 38.17 0.00 1.74
中银收益混合H 9002.55 816.19 0.08 3.81
中银产业债债券A 1414.05 128.20 0.01 1.01
中银消费主题混合A 166.88 15.13 0.00 3.29
中银主题策略混合A 7226.23 655.14 0.06 4.21
中银转债增强债券A 747.06 67.73 0.01 1.04
中银转债增强债券B 747.06 67.73 0.01 1.04
中银优选混合A 6585.68 597.07 0.06 3.74
中银策略混合A 1043.66 94.62 0.01 3.37
中银收益混合A 9002.55 816.19 0.08 3.81
71 000596 古井贡酒 中银消费主题混合C 160.39 0.79 0.00 3.16
中银消费主题混合A 160.39 0.79 0.00 3.16
72 000786 北新建材 中银消费主题混合C 158.30 4.80 0.00 3.12
中银顺泽回报一年持有期混合A 827.80 25.10 0.02 0.44
中银顺泽回报一年持有期混合C 827.80 25.10 0.02 0.44
中银消费主题混合A 158.30 4.80 0.00 3.12
73 001979 招商蛇口 中银消费主题混合C 148.59 12.13 0.00 2.93
中银价值混合C 704.74 57.53 0.01 3.19
中银新经济灵活配置混合C 1047.87 85.54 0.01 2.22
中银高质量发展机遇混合C 172.72 14.10 0.00 2.70
中银中国混合(LOF)C 1602.65 130.83 0.02 2.29
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 662.60 54.09 0.01 2.72
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 662.60 54.09 0.01 2.72
中银增长混合C 4403.51 359.47 0.04 3.14
中银顺泽回报一年持有期混合A 1021.40 83.38 0.01 0.55
中银顺泽回报一年持有期混合C 1021.40 83.38 0.01 0.55
中银景泰回报混合 43.61 3.56 0.00 0.55
中银高质量发展机遇混合A 172.72 14.10 0.00 2.70
中银产业债债券C 814.13 66.46 0.01 0.58
中银增长混合H 4403.51 359.47 0.04 3.14
中银新经济灵活配置混合A 1047.87 85.54 0.01 2.22
中银产业债债券A 814.13 66.46 0.01 0.58
中银消费主题混合A 148.59 12.13 0.00 2.93
中银价值混合A 704.74 57.53 0.01 3.19
中银增长混合A 4403.51 359.47 0.04 3.14
中银中国混合(LOF)A 1602.65 130.83 0.02 2.29
74 688981 中芯国际 中银价值混合C 957.66 15.96 -- 4.34
中银新经济灵活配置混合C 1590.20 26.51 -- 3.38
中银高质量发展机遇混合C 217.05 3.62 -- 3.39
中银中国混合(LOF)C 2410.12 40.18 -- 3.45
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1078.51 17.98 -- 4.42
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1078.51 17.98 -- 4.42
中银增长混合C 4882.26 81.38 -- 3.48
中银高质量发展机遇混合A 217.05 3.62 -- 3.39
中银增长混合H 4882.26 81.38 -- 3.48
中银新经济灵活配置混合A 1590.20 26.51 -- 3.38
中银价值混合A 957.66 15.96 -- 4.34
中银增长混合A 4882.26 81.38 -- 3.48
中银中国混合(LOF)A 2410.12 40.18 -- 3.45
75 600030 中信证券 中银价值混合C 867.73 31.90 0.00 3.93
中银新经济灵活配置混合C 2128.54 78.25 0.01 4.52
中银高质量发展机遇混合C 281.94 10.37 0.00 4.40
中银远见成长混合A 226.30 8.32 0.00 3.91
中银远见成长混合C 226.30 8.32 0.00 3.91
中银策略混合C 734.94 27.02 0.00 2.37
中银中国混合(LOF)C 1884.20 69.27 0.01 2.69
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 956.90 35.18 0.01 3.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 956.90 35.18 0.01 3.92
中银增长混合C 4992.42 183.54 0.03 3.56
中银金融地产混合C 770.98 28.34 0.00 4.53
中银高质量发展机遇混合A 281.94 10.37 0.00 4.40
中银金融地产混合A 770.98 28.34 0.00 4.53
中银增长混合H 4992.42 183.54 0.03 3.56
中银新经济灵活配置混合A 2128.54 78.25 0.01 4.52
中银价值混合A 867.73 31.90 0.00 3.93
中银蓝筹混合 480.35 17.66 0.00 3.00
中银中证A100指数增强 850.00 31.25 0.00 2.10
中银策略混合A 734.94 27.02 0.00 2.37
中银增长混合A 4992.42 183.54 0.03 3.56
中银中国混合(LOF)A 1884.20 69.27 0.01 2.69
76 601211 国泰君安 中银价值混合C 719.24 38.92 -- 3.26
中银新经济灵活配置混合C 1032.85 55.89 -- 2.19
中银高质量发展机遇混合C 302.15 16.35 -- 4.72
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 529.82 28.67 -- 2.17
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 529.82 28.67 -- 2.17
中银高质量发展机遇混合A 302.15 16.35 -- 4.72
中银新经济灵活配置混合A 1032.85 55.89 -- 2.19
中银价值混合A 719.24 38.92 -- 3.26
中银蓝筹混合 324.88 17.58 -- 2.03
77 600893 航发动力 中银价值混合C 670.55 16.24 0.01 3.04
中银新经济灵活配置混合C 1483.94 35.94 0.01 3.15
中银高质量发展机遇混合C 139.15 3.37 0.00 2.17
中银中国混合(LOF)C 1992.24 48.25 0.02 2.85
中银增长混合C 4267.32 103.35 0.04 3.05
中银高质量发展机遇混合A 139.15 3.37 0.00 2.17
中银颐利混合A 145.75 3.53 0.00 7.32
中银颐利混合C 145.75 3.53 0.00 7.32
中银增长混合H 4267.32 103.35 0.04 3.05
中银新经济灵活配置混合A 1483.94 35.94 0.01 3.15
中银价值混合A 670.55 16.24 0.01 3.04
中银增长混合A 4267.32 103.35 0.04 3.05
中银中国混合(LOF)A 1992.24 48.25 0.02 2.85
78 600760 中航沈飞 中银价值混合C 576.40 12.34 0.04 2.61
中银中国混合(LOF)C 1542.96 33.03 0.10 2.21
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 742.22 15.89 0.05 3.04
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 742.22 15.89 0.05 3.04
中银增长混合C 4121.97 88.25 0.26 2.94
中银颐利混合A 114.92 2.46 0.01 5.77
中银颐利混合C 114.92 2.46 0.01 5.77
中银增长混合H 4121.97 88.25 0.26 2.94
中银价值混合A 576.40 12.34 0.04 2.61
中银增长混合A 4121.97 88.25 0.26 2.94
中银中国混合(LOF)A 1542.96 33.03 0.10 2.21
79 000852 石化机械 中银价值混合C 535.76 87.83 0.09 2.43
中银新经济灵活配置混合C 1518.84 248.99 0.26 3.22
中银高质量发展机遇混合C 215.94 35.40 0.04 3.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1206.70 197.82 0.21 4.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1206.70 197.82 0.21 4.95
中银高质量发展机遇混合A 215.94 35.40 0.04 3.37
中银新经济灵活配置混合A 1518.84 248.99 0.26 3.22
中银价值混合A 535.76 87.83 0.09 2.43
80 600863 内蒙华电 中银价值混合C 488.06 101.68 0.18 2.21
中银高质量发展机遇混合C 150.24 31.30 0.05 2.35
中银高质量发展机遇混合A 150.24 31.30 0.05 2.35
中银价值混合A 488.06 101.68 0.18 2.21
81 000768 中航西飞 中银价值混合C 488.24 17.69 0.01 2.21
中银新经济灵活配置混合C 1128.96 40.90 0.01 2.40
中银高质量发展机遇混合C 134.69 4.88 0.00 2.10
中银中国混合(LOF)C 2053.72 74.41 0.03 2.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 790.19 28.63 0.01 3.24
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 790.19 28.63 0.01 3.24
中银增长混合C 3974.40 144.00 0.05 2.84
中银高质量发展机遇混合A 134.69 4.88 0.00 2.10
中银颐利混合A 134.41 4.87 0.00 6.75
中银颐利混合C 134.41 4.87 0.00 6.75
中银增长混合H 3974.40 144.00 0.05 2.84
中银新经济灵活配置混合A 1128.96 40.90 0.01 2.40
中银价值混合A 488.24 17.69 0.01 2.21
中银增长混合A 3974.40 144.00 0.05 2.84
中银中国混合(LOF)A 2053.72 74.41 0.03 2.94
82 688318 财富趋势 中银价值混合C 429.73 2.73 -- 1.95
中银新经济灵活配置混合C 887.57 5.63 -- 1.88
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 542.75 3.44 -- 2.23
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 542.75 3.44 -- 2.23
中银新经济灵活配置混合A 887.57 5.63 -- 1.88
中银价值混合A 429.73 2.73 -- 1.95
83 300274 阳光电源 中银新能源产业股票A 195.58 1.96 0.00 5.94
中银新能源产业股票C 195.58 1.96 0.00 5.94
中银成长优选股票C 222.86 2.24 0.00 2.62
中银核心精选混合A 529.37 5.32 0.00 2.21
中银核心精选混合C 529.37 5.32 0.00 2.21
中银智能制造股票C 3173.61 31.87 0.02 1.84
中银成长优选股票A 222.86 2.24 0.00 2.62
中银智能制造股票A 3173.61 31.87 0.02 1.84
中银优秀企业混合 55.76 0.56 0.00 3.86
中银沪深300等权重指数(LOF) 22.51 0.23 0.00 0.47
84 600406 国电南瑞 中银新能源产业股票A 125.07 4.52 0.00 3.80
中银新能源产业股票C 125.07 4.52 0.00 3.80
85 688472 阿特斯 中银新能源产业股票A 99.25 7.10 -- 3.02
中银新能源产业股票C 99.25 7.10 -- 3.02
中银多策略混合C 115.45 8.26 -- 0.22
中银多策略混合A 115.45 8.26 -- 0.22
86 601689 拓普集团 中银新能源产业股票A 97.65 2.11 -- 2.97
中银新能源产业股票C 97.65 2.11 -- 2.97
中银成长优选股票C 166.12 3.59 -- 1.95
中银核心精选混合A 468.24 10.12 -- 1.96
中银核心精选混合C 468.24 10.12 -- 1.96
中银智能制造股票C 3134.69 67.76 -- 1.81
中银成长优选股票A 166.12 3.59 -- 1.95
中银智能制造股票A 3134.69 67.76 -- 1.81
87 603997 继峰股份 中银新能源产业股票A 93.43 6.82 -- 2.84
中银新能源产业股票C 93.43 6.82 -- 2.84
88 688408 中信博 中银新能源产业股票A 87.33 1.04 0.03 2.65
中银新能源产业股票C 87.33 1.04 0.03 2.65
89 300827 上能电气 中银新能源产业股票A 79.36 1.91 0.01 2.41
中银新能源产业股票C 79.36 1.91 0.01 2.41
90 002850 科达利 中银新能源产业股票A 69.95 0.72 0.00 2.13
中银新能源产业股票C 69.95 0.72 0.00 2.13
91 600038 中直股份 中银新经济灵活配置混合C 1302.50 31.22 0.19 2.76
中银高质量发展机遇混合C 132.67 3.18 0.02 2.07
中银中国混合(LOF)C 1894.92 45.42 0.27 2.71
中银增长混合C 3348.27 80.26 0.48 2.39
中银高质量发展机遇混合A 132.67 3.18 0.02 2.07
中银增长混合H 3348.27 80.26 0.48 2.39
中银新经济灵活配置混合A 1302.50 31.22 0.19 2.76
中银增长混合A 3348.27 80.26 0.48 2.39
中银中国混合(LOF)A 1894.92 45.42 0.27 2.71
92 688041 海光信息 中银新经济灵活配置混合C 894.29 8.66 -- 1.90
中银高质量发展机遇混合C 123.46 1.20 -- 1.93
中银中国混合(LOF)C 1434.84 13.89 -- 2.05
中银增长混合C 3290.65 31.86 -- 2.35
中银智能制造股票C 3584.22 34.70 -- 2.08
中银量化精选混合C 223.08 2.16 -- 3.75
中银高质量发展机遇混合A 123.46 1.20 -- 1.93
中银量化精选混合A 223.08 2.16 -- 3.75
中银鑫利混合A 63.66 0.62 -- 1.18
中银鑫利混合C 63.66 0.62 -- 1.18
中银增长混合H 3290.65 31.86 -- 2.35
中银智能制造股票A 3584.22 34.70 -- 2.08
中银新经济灵活配置混合A 894.29 8.66 -- 1.90
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.66 0.20 -- 0.43
中银增长混合A 3290.65 31.86 -- 2.35
中银中国混合(LOF)A 1434.84 13.89 -- 2.05
93 000425 徐工机械 中银卓越成长混合A 3139.02 403.99 0.05 4.24
中银卓越成长混合C 3139.02 403.99 0.05 4.24
中银主题策略混合C 7357.72 946.94 0.12 4.29
中银策略混合C 819.04 105.41 0.01 2.64
中银收益混合C 10082.74 1297.65 0.16 4.26
中银鑫新消费成长混合A 870.24 112.00 0.01 4.29
中银鑫新消费成长混合C 870.24 112.00 0.01 4.29
中银优选混合C 6878.31 885.24 0.11 3.91
中银收益混合H 10082.74 1297.65 0.16 4.26
中银健康生活混合 55.94 7.20 0.00 1.86
中银主题策略混合A 7357.72 946.94 0.12 4.29
中银优选混合A 6878.31 885.24 0.11 3.91
中银策略混合A 819.04 105.41 0.01 2.64
中银收益混合A 10082.74 1297.65 0.16 4.26
94 002517 恺英网络 中银卓越成长混合A 2922.56 245.80 0.13 3.95
中银卓越成长混合C 2922.56 245.80 0.13 3.95
中银主题策略混合C 6628.31 557.47 0.29 3.86
中银收益混合C 8653.30 727.78 0.38 3.66
中银鑫新消费成长混合A 776.42 65.30 0.03 3.83
中银鑫新消费成长混合C 776.42 65.30 0.03 3.83
中银优选混合C 6711.07 564.43 0.29 3.81
中银收益混合H 8653.30 727.78 0.38 3.66
中银主题策略混合A 6628.31 557.47 0.29 3.86
中银转债增强债券A 421.26 35.43 0.02 0.59
中银转债增强债券B 421.26 35.43 0.02 0.59
中银优选混合A 6711.07 564.43 0.29 3.81
中银收益混合A 8653.30 727.78 0.38 3.66
95 002120 韵达股份 中银卓越成长混合A 1936.24 217.80 0.08 2.61
中银卓越成长混合C 1936.24 217.80 0.08 2.61
中银主题策略混合C 4768.77 536.42 0.19 2.78
中银收益混合C 6253.14 703.39 0.25 2.64
中银鑫新消费成长混合A 573.14 64.47 0.02 2.83
中银鑫新消费成长混合C 573.14 64.47 0.02 2.83
中银优选混合C 4732.86 532.38 0.19 2.69
中银收益混合H 6253.14 703.39 0.25 2.64
中银主题策略混合A 4768.77 536.42 0.19 2.78
中银优选混合A 4732.86 532.38 0.19 2.69
中银收益混合A 6253.14 703.39 0.25 2.64
96 600993 马应龙 中银卓越成长混合A 1931.42 70.80 0.43 2.61
中银卓越成长混合C 1931.42 70.80 0.43 2.61
中银主题策略混合C 4540.76 166.45 1.01 2.65
中银收益混合C 5720.07 209.68 1.27 2.42
中银鑫新消费成长混合A 534.69 19.60 0.12 2.64
中银鑫新消费成长混合C 534.69 19.60 0.12 2.64
中银优选混合C 4538.73 166.38 1.01 2.58
中银收益混合H 5720.07 209.68 1.27 2.42
中银主题策略混合A 4540.76 166.45 1.01 2.65
中银优选混合A 4538.73 166.38 1.01 2.58
中银收益混合A 5720.07 209.68 1.27 2.42
97 002050 三花智控 中银卓越成长混合A 1653.33 69.38 0.02 2.23
中银卓越成长混合C 1653.33 69.38 0.02 2.23
中银主题策略混合C 3802.55 159.57 0.04 2.21
中银鑫新消费成长混合A 453.48 19.03 0.01 2.24
中银鑫新消费成长混合C 453.48 19.03 0.01 2.24
中银优选混合C 4162.86 174.69 0.05 2.37
中银信用增利债券C 56.92 2.39 0.00 0.09
中银主题策略混合A 3802.55 159.57 0.04 2.21
中银信用增利债券A 56.92 2.39 0.00 0.09
中银双利债券A 70.06 2.94 0.00 0.92
中银双利债券B 70.06 2.94 0.00 0.92
中银优选混合A 4162.86 174.69 0.05 2.37
98 600377 宁沪高速 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 28.54 2.00 0.00 0.25
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 28.54 2.00 0.00 0.25
99 601600 中国铝业 中银稳进策略混合C 477.31 53.63 0.01 6.96
中银新动力股票C 1510.86 169.76 0.04 2.69
中银战略新兴产业股票C 742.97 83.48 0.02 3.42
中银稳进策略混合A 477.31 53.63 0.01 6.96
中银战略新兴产业股票A 742.97 83.48 0.02 3.42
中银新动力股票A 1510.86 169.76 0.04 2.69
中银恒利半年定期开放债券 1346.48 151.29 0.04 0.69
中银优秀企业混合 43.97 4.94 0.00 3.04
100 000975 山金国际 中银稳进策略混合C 164.51 8.84 0.00 2.40
中银鑫利混合A 75.56 4.06 0.00 1.40
中银鑫利混合C 75.56 4.06 0.00 1.40
中银稳进策略混合A 164.51 8.84 0.00 2.40
101 601001 晋控煤业 中银稳进策略混合C 141.69 8.31 0.01 2.07
中银稳进策略混合A 141.69 8.31 0.01 2.07
102 601101 昊华能源 中银稳进策略混合C 127.45 12.72 0.04 1.86
中银稳进策略混合A 127.45 12.72 0.04 1.86
103 000807 云铝股份 中银稳进策略混合C 110.78 7.49 0.00 1.62
中银稳进策略混合A 110.78 7.49 0.00 1.62
104 000426 兴业银锡 中银稳进策略混合C 110.64 8.30 0.01 1.61
中银稳进策略混合A 110.64 8.30 0.01 1.61
105 000878 云南铜业 中银稳进策略混合C 109.27 7.85 0.00 1.59
中银稳进策略混合A 109.27 7.85 0.00 1.59
106 600150 中国船舶 中银宏观策略混合C 850.85 20.37 0.08 2.71
中银成长优选股票C 259.81 6.22 0.02 3.05
中银核心精选混合A 611.10 14.63 0.06 2.55
中银核心精选混合C 611.10 14.63 0.06 2.55
中银智能制造股票C 4612.67 110.43 0.42 2.67
中银成长优选股票A 259.81 6.22 0.02 3.05
中银产业债债券C 1125.28 26.94 0.10 0.80
中银新机遇混合A 22.14 0.53 0.00 0.42
中银新机遇混合C 22.14 0.53 0.00 0.42
中银智能制造股票A 4612.67 110.43 0.42 2.67
中银宏观策略混合A 850.85 20.37 0.08 2.71
中银产业债债券A 1125.28 26.94 0.10 0.80
中银健康生活混合 86.88 2.08 0.01 2.89
中银优秀企业混合 40.52 0.97 0.00 2.80
中银美丽中国混合 98.58 2.36 0.01 2.59
中银转债增强债券A 883.85 21.16 0.08 1.23
中银转债增强债券B 883.85 21.16 0.08 1.23
107 601601 中国太保 中银宏观策略混合C 639.28 16.35 0.01 2.04
中银战略新兴产业股票C 499.31 12.77 0.00 2.30
中银战略新兴产业股票A 499.31 12.77 0.00 2.30
中银宏观策略混合A 639.28 16.35 0.01 2.04
中银健康生活混合 62.56 1.60 0.00 2.08
中银美丽中国混合 65.30 1.67 0.00 1.72
国企ETF 58.86 1.51 0.00 2.24
108 600873 梅花生物 中银宏观策略混合C 613.02 56.24 0.19 1.95
中银宏观策略混合A 613.02 56.24 0.19 1.95
109 600941 中国移动 中银宏观策略混合C 558.37 5.09 -- 1.78
中银民利一年持有期债券A 120.67 1.10 -- 0.62
中银民利一年持有期债券C 120.67 1.10 -- 0.62
中银恒悦180天持有期债券A 182.15 2.75 -- 0.31
中银恒悦180天持有期债券C 182.15 2.75 -- 0.31
中银双息回报混合C 629.25 9.50 -- 3.17
中银港股通优势成长股票 3146.23 47.50 -- 9.19
中银多策略混合C 115.19 1.05 -- 0.22
中银新回报混合C 345.56 3.15 -- 0.24
中银顺兴回报一年持有期混合A 1182.32 17.85 -- 1.32
中银顺兴回报一年持有期混合C 1182.32 17.85 -- 1.32
中银招利债券A 1561.03 14.23 -- 0.41
中银招利债券C 1561.03 14.23 -- 0.41
中银添利债券发起E 2158.90 19.68 -- 0.24
中银双息回报混合A 629.25 9.50 -- 3.17
中银添利债券发起C 2158.90 19.68 -- 0.24
中银广利混合A 221.59 2.02 -- 0.46
中银广利混合C 221.59 2.02 -- 0.46
中银珍利混合A 8.78 0.08 -- 0.21
中银珍利混合C 8.78 0.08 -- 0.21
中银宏观策略混合A 558.37 5.09 -- 1.78
中银多策略混合A 115.19 1.05 -- 0.22
中银新回报灵活配置混合A 345.56 3.15 -- 0.24
中银美丽中国混合 61.43 0.56 -- 1.62
中银添利债券发起A 2158.90 19.68 -- 0.24
中银蓝筹混合 416.86 3.80 -- 2.60
110 601336 新华保险 中银宏观策略混合C 503.19 10.84 0.07 1.60
中银宏观策略混合A 503.19 10.84 0.07 1.60
111 000568 泸州老窖 中银远见成长混合A 501.50 3.35 0.00 8.67
中银远见成长混合C 501.50 3.35 0.00 8.67
中银产业债债券C 766.46 5.12 0.00 0.55
中银产业债债券A 766.46 5.12 0.00 0.55
112 00700 腾讯控股 中银远见成长混合A 437.02 1.09 -- 7.56
中银远见成长混合C 437.02 1.09 -- 7.56
中银科技创新一年定期开放混合 497.16 1.24 -- 3.52
113 03690 美团-W 中银远见成长混合A 423.44 2.73 -- 7.32
中银远见成长混合C 423.44 2.73 -- 7.32
中银内核驱动股票C 418.79 2.70 -- 2.53
中银内核驱动股票A 418.79 2.70 -- 2.53
中银科技创新一年定期开放混合 438.97 2.83 -- 3.11
114 00268 金蝶国际 中银远见成长混合A 227.25 28.00 -- 3.93
中银远见成长混合C 227.25 28.00 -- 3.93
115 002371 北方华创 中银远见成长混合A 182.99 0.50 0.00 3.16
中银远见成长混合C 182.99 0.50 0.00 3.16
中银双利债券A 54.90 0.15 0.00 0.72
中银双利债券B 54.90 0.15 0.00 0.72
116 002984 森麒麟 中银策略混合C 774.07 28.22 0.07 2.50
中银策略混合A 774.07 28.22 0.07 2.50
117 000526 学大教育 中银策略混合C 724.27 11.48 0.14 2.34
中银策略混合A 724.27 11.48 0.14 2.34
118 300502 新易盛 中银新趋势混合C 804.23 6.19 0.01 7.93
中银成长优选股票C 132.57 1.02 0.00 1.56
中银新动力股票C 2487.63 19.14 0.03 4.42
中银核心精选混合A 374.31 2.88 0.00 1.56
中银核心精选混合C 374.31 2.88 0.00 1.56
中银内核驱动股票C 453.60 3.49 0.01 2.74
中银研究精选灵活配置混合C 1250.31 9.62 0.02 7.57
中银成长优选股票A 132.57 1.02 0.00 1.56
中银内核驱动股票A 453.60 3.49 0.01 2.74
中银科技创新一年定期开放混合 1035.86 7.97 0.01 7.33
中银新趋势混合A 804.23 6.19 0.01 7.93
中银新动力股票A 2487.63 19.14 0.03 4.42
中银研究精选灵活配置混合A 1250.31 9.62 0.02 7.57
中银优秀企业混合 62.39 0.48 0.00 4.31
119 002463 沪电股份 中银新趋势混合C 664.25 16.54 0.01 6.55
中银核心精选混合A 461.44 11.49 0.01 1.93
中银核心精选混合C 461.44 11.49 0.01 1.93
中银研究精选灵活配置混合C 1057.81 26.34 0.01 6.40
中银科技创新一年定期开放混合 897.17 22.34 0.01 6.35
中银颐利混合A 106.42 2.65 0.00 5.34
中银颐利混合C 106.42 2.65 0.00 5.34
中银新趋势混合A 664.25 16.54 0.01 6.55
中银研究精选灵活配置混合A 1057.81 26.34 0.01 6.40
120 688256 寒武纪 中银新趋势混合C 526.21 1.82 -- 5.19
中银景福回报混合C 1052.17 3.64 -- 2.09
中银成长优选股票C 236.13 0.82 -- 2.77
中银核心精选混合A 665.73 2.30 -- 2.78
中银核心精选混合C 665.73 2.30 -- 2.78
中银智能制造股票C 4724.06 16.34 -- 2.74
中银研究精选灵活配置混合C 865.20 2.99 -- 5.24
中银成长优选股票A 236.13 0.82 -- 2.77
中银科技创新一年定期开放混合 522.14 1.81 -- 3.69
中银景元回报混合 88.05 0.30 -- 1.24
中银景福回报混合A 1052.17 3.64 -- 2.09
中银智能制造股票A 4724.06 16.34 -- 2.74
中银新趋势混合A 526.21 1.82 -- 5.19
中银研究精选灵活配置混合A 865.20 2.99 -- 5.24
中银稳健策略混合 290.37 1.00 -- 1.88
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.13 0.08 -- 0.48
121 300395 菲利华 中银新趋势混合C 407.41 9.49 0.02 4.02
中银景福回报混合C 232.25 5.41 0.01 0.46
中银研究精选灵活配置混合C 629.35 14.66 0.03 3.81
中银顺兴回报一年持有期混合A 1021.30 23.79 0.05 1.14
中银顺兴回报一年持有期混合C 1021.30 23.79 0.05 1.14
中银景元回报混合 108.61 2.53 0.00 1.53
中银景福回报混合A 232.25 5.41 0.01 0.46
中银颐利混合A 94.88 2.21 0.00 4.76
中银颐利混合C 94.88 2.21 0.00 4.76
中银新趋势混合A 407.41 9.49 0.02 4.02
中银研究精选灵活配置混合A 629.35 14.66 0.03 3.81
中银稳健策略混合 370.49 8.63 0.02 2.40
122 300628 亿联网络 中银新趋势混合C 384.49 9.09 0.01 3.79
中银研究精选灵活配置混合C 577.98 13.67 0.02 3.50
中银新趋势混合A 384.49 9.09 0.01 3.79
中银研究精选灵活配置混合A 577.98 13.67 0.02 3.50
123 300857 协创数据 中银新趋势混合C 380.60 5.52 0.02 3.75
中银研究精选灵活配置混合C 584.01 8.47 0.03 3.53
中银新趋势混合A 380.60 5.52 0.02 3.75
中银研究精选灵活配置混合A 584.01 8.47 0.03 3.53
124 300765 新诺威 中银新趋势混合C 363.69 11.77 0.01 3.59
中银研究精选灵活配置混合C 560.46 18.14 0.02 3.39
中银大健康股票C 1637.70 53.00 0.05 5.25
中银医疗保健混合C 9577.62 309.96 0.30 6.75
中银大健康股票A 1637.70 53.00 0.05 5.25
中银医疗保健混合A 9577.62 309.96 0.30 6.75
中银新趋势混合A 363.69 11.77 0.01 3.59
中银研究精选灵活配置混合A 560.46 18.14 0.02 3.39
125 600435 北方导航 中银新趋势混合C 350.32 32.11 0.17 3.45
中银新趋势混合A 350.32 32.11 0.17 3.45
126 688002 睿创微纳 中银景福回报混合C 337.41 8.56 0.04 0.67
中银民丰回报混合 73.59 1.87 0.01 0.36
中银景福回报混合A 337.41 8.56 0.04 0.67
127 600011 华能国际 中银景福回报混合C 276.48 35.86 0.00 0.55
中银景泰回报混合 46.57 6.04 0.00 0.59
中银民丰回报混合 112.41 14.58 0.00 0.55
中银景福回报混合A 276.48 35.86 0.00 0.55
128 300212 易华录 中银景福回报混合C 214.13 8.74 0.01 0.43
中银民丰回报混合 86.97 3.55 0.01 0.43
中银景福回报混合A 214.13 8.74 0.01 0.43
中银稳健策略混合 216.34 8.83 0.01 1.40
129 300498 温氏股份 中银景福回报混合C 187.50 9.31 0.00 0.37
中银民丰回报混合 76.13 3.78 0.00 0.37
中银景福回报混合A 187.50 9.31 0.00 0.37
130 300748 金力永磁 中银景福回报混合C 188.15 13.03 0.01 0.37
中银民丰回报混合 76.39 5.29 0.00 0.37
中银景福回报混合A 188.15 13.03 0.01 0.37
中银稳健策略混合 204.61 14.17 0.01 1.33
131 600887 伊利股份 中银民利一年持有期债券A 245.06 8.43 0.00 1.26
中银民利一年持有期债券C 245.06 8.43 0.00 1.26
中银恒悦180天持有期债券A 219.77 7.56 0.00 0.38
中银恒悦180天持有期债券C 219.77 7.56 0.00 0.38
中银通利债券A 136.92 4.71 0.00 1.40
中银通利债券C 136.92 4.71 0.00 1.40
中银招利债券A 2863.10 98.49 0.02 0.75
中银招利债券C 2863.10 98.49 0.02 0.75
中银添利债券发起E 3863.40 132.90 0.02 0.44
中银添利债券发起C 3863.40 132.90 0.02 0.44
中银恒利半年定期开放债券 1138.38 39.16 0.01 0.58
中银添利债券发起A 3863.40 132.90 0.02 0.44
国企ETF 70.35 2.42 0.00 2.67
132 00883 中国海洋石油 中银民利一年持有期债券A 222.41 12.70 -- 1.15
中银民利一年持有期债券C 222.41 12.70 -- 1.15
中银恒悦180天持有期债券A 229.42 13.10 -- 0.40
中银恒悦180天持有期债券C 229.42 13.10 -- 0.40
中银通利债券A 143.60 8.20 -- 1.47
中银通利债券C 143.60 8.20 -- 1.47
中银港股通优势成长股票 1973.69 112.70 -- 5.77
中银景元回报混合 66.55 3.80 -- 0.93
133 03908 中金公司 中银民利一年持有期债券A 166.46 13.28 -- 0.86
中银民利一年持有期债券C 166.46 13.28 -- 0.86
中银恒悦180天持有期债券A 332.43 26.52 -- 0.57
中银恒悦180天持有期债券C 332.43 26.52 -- 0.57
中银通利债券A 143.40 11.44 -- 1.46
中银通利债券C 143.40 11.44 -- 1.46
中银恒泰9个月持有期债券A 92.76 7.40 -- 0.52
中银恒泰9个月持有期债券C 92.76 7.40 -- 0.52
134 00916 龙源电力 中银民利一年持有期债券A 144.95 22.80 -- 0.75
中银民利一年持有期债券C 144.95 22.80 -- 0.75
中银恒悦180天持有期债券A 205.99 32.40 -- 0.36
中银恒悦180天持有期债券C 205.99 32.40 -- 0.36
中银通利债券A 115.71 18.20 -- 1.18
中银通利债券C 115.71 18.20 -- 1.18
135 02015 理想汽车-W 中银民利一年持有期债券A 140.38 1.44 -- 0.72
中银民利一年持有期债券C 140.38 1.44 -- 0.72
中银通利债券A 109.18 1.12 -- 1.11
中银通利债券C 109.18 1.12 -- 1.11
136 09988 阿里巴巴-W 中银民利一年持有期债券A 99.20 1.00 -- 0.51
中银民利一年持有期债券C 99.20 1.00 -- 0.51
中银港股通优势成长股票 1253.85 12.64 -- 3.66
137 00728 中国电信 中银民利一年持有期债券A 85.27 21.20 -- 0.44
中银民利一年持有期债券C 85.27 21.20 -- 0.44
中银通利债券A 109.40 27.20 -- 1.12
中银通利债券C 109.40 27.20 -- 1.12
中银港股通优势成长股票 973.32 242.00 -- 2.84
中银战略新兴产业股票C 563.44 83.97 0.02 2.59
中银多策略混合C 158.02 23.55 0.00 0.30
中银新回报混合C 551.90 82.25 0.02 0.39
中银产业债债券C 821.44 122.42 0.02 0.59
中银战略新兴产业股票A 563.44 83.97 0.02 2.59
中银产业债债券A 821.44 122.42 0.02 0.59
中银多策略混合A 158.02 23.55 0.00 0.30
中银新回报灵活配置混合A 551.90 82.25 0.02 0.39
138 002738 中矿资源 中银恒悦180天持有期债券A 233.49 6.39 0.01 0.40
中银恒悦180天持有期债券C 233.49 6.39 0.01 0.40
中银招利债券A 1455.64 39.84 0.06 0.38
中银招利债券C 1455.64 39.84 0.06 0.38
139 601166 兴业银行 中银恒悦180天持有期债券A 193.86 10.06 0.00 0.34
中银恒悦180天持有期债券C 193.86 10.06 0.00 0.34
中银通利债券A 67.83 3.52 0.00 0.69
中银通利债券C 67.83 3.52 0.00 0.69
中银招利债券A 2475.62 128.47 0.03 0.65
中银招利债券C 2475.62 128.47 0.03 0.65
中银添利债券发起E 3163.17 164.15 0.04 0.36
中银添利债券发起C 3163.17 164.15 0.04 0.36
中银美丽中国混合 59.93 3.11 0.00 1.58
中银添利债券发起A 3163.17 164.15 0.04 0.36
国企ETF 77.30 4.01 0.00 2.94
140 600763 通策医疗 中银中国混合(LOF)C 3836.61 65.46 0.41 5.49
中银中国混合(LOF)A 3836.61 65.46 0.41 5.49
141 002920 德赛西威 中银收益混合C 4741.29 39.58 0.07 2.01
中银收益混合H 4741.29 39.58 0.07 2.01
中银收益混合A 4741.29 39.58 0.07 2.01
142 00177 江苏宁沪高速公路 中银双息回报混合C 712.55 100.40 -- 3.59
中银港股通优势成长股票 1219.28 171.80 -- 3.56
中银双息回报混合A 712.55 100.40 -- 3.59
143 601918 新集能源 中银双息回报混合C 647.10 73.87 0.07 3.26
中银顺兴回报一年持有期混合A 1887.87 215.51 0.21 2.11
中银顺兴回报一年持有期混合C 1887.87 215.51 0.21 2.11
中银双息回报混合A 647.10 73.87 0.07 3.26
中银蓝筹混合 346.55 39.56 0.04 2.16
144 600674 川投能源 中银双息回报混合C 459.19 24.36 0.07 2.32
中银顺兴回报一年持有期混合A 1761.91 93.47 0.28 1.97
中银顺兴回报一年持有期混合C 1761.91 93.47 0.28 1.97
中银双息回报混合A 459.19 24.36 0.07 2.32
145 601921 浙版传媒 中银双息回报混合C 456.12 50.68 -- 2.30
中银双息回报混合A 456.12 50.68 -- 2.30
146 601939 建设银行 中银双息回报混合C 425.29 53.63 0.01 2.14
中银金融地产混合C 696.73 87.86 0.01 4.10
中银双息回报混合A 425.29 53.63 0.01 2.14
中银金融地产混合A 696.73 87.86 0.01 4.10
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.42 2.58 0.00 0.42
中银蓝筹混合 374.53 47.23 0.00 2.34
147 600985 淮北矿业 中银双息回报混合C 408.29 22.67 0.09 2.06
中银双息回报混合A 408.29 22.67 0.09 2.06
中银蓝筹混合 354.98 19.71 0.07 2.22
148 06198 青岛港 中银双息回报混合C 402.03 74.80 -- 2.03
中银双息回报混合A 402.03 74.80 -- 2.03
149 000039 中集集团 中银成长优选股票C 170.09 18.92 0.01 2.00
中银核心精选混合A 479.17 53.30 0.02 2.00
中银核心精选混合C 479.17 53.30 0.02 2.00
中银智能制造股票C 2956.41 328.86 0.14 1.71
中银成长优选股票A 170.09 18.92 0.01 2.00
中银科技创新一年定期开放混合 715.38 79.58 0.03 5.06
中银智能制造股票A 2956.41 328.86 0.14 1.71
中银恒利半年定期开放债券 1099.97 122.36 0.05 0.56
中银健康生活混合 54.66 6.08 0.00 1.82
150 300308 中际旭创 中银新动力股票C 1805.67 11.66 0.02 3.21
中银顺泽回报一年持有期混合A 938.76 6.06 0.01 0.50
中银顺泽回报一年持有期混合C 938.76 6.06 0.01 0.50
中银战略新兴产业股票C 795.67 5.14 0.01 3.66
中银科技创新一年定期开放混合 1297.42 8.38 0.01 9.18
中银顺兴回报一年持有期混合A 1122.73 7.25 0.01 1.25
中银顺兴回报一年持有期混合C 1122.73 7.25 0.01 1.25
中银景元回报混合 99.11 0.64 0.00 1.39
中银颐利混合A 106.85 0.69 0.00 5.37
中银颐利混合C 106.85 0.69 0.00 5.37
中银战略新兴产业股票A 795.67 5.14 0.01 3.66
中银新动力股票A 1805.67 11.66 0.02 3.21
中银优秀企业混合 44.91 0.29 0.00 3.11
中银稳健策略混合 328.30 2.12 0.00 2.13
中银双利债券A 126.99 0.82 0.00 1.66
中银双利债券B 126.99 0.82 0.00 1.66
151 600031 三一重工 中银新动力股票C 1776.42 94.09 0.06 3.16
中银新动力股票A 1776.42 94.09 0.06 3.16
中银优秀企业混合 39.27 2.08 0.00 2.72
152 002648 卫星化学 中银新动力股票C 1646.92 88.21 0.03 2.93
中银新动力股票A 1646.92 88.21 0.03 2.93
中银中小盘成长混合 153.65 8.23 0.00 2.88
153 600233 圆通速递 中银新动力股票C 1492.08 83.59 0.85 2.65
中银新动力股票A 1492.08 83.59 0.85 2.65
中银优秀企业混合 38.38 2.15 0.02 2.65
154 603737 三棵树 中银新动力股票C 1484.47 37.61 0.87 2.64
中银新动力股票A 1484.47 37.61 0.87 2.64
中银优秀企业混合 37.50 0.95 0.02 2.59
中银中小盘成长混合 174.06 4.41 0.10 3.27
155 603383 顶点软件 中银新动力股票C 1423.17 37.75 0.65 2.53
中银新动力股票A 1423.17 37.75 0.65 2.53
中银中小盘成长混合 142.88 3.79 0.07 2.68
156 600837 海通证券 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 910.91 82.66 0.02 3.74
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 910.91 82.66 0.02 3.74
157 603605 珀莱雅 中银内核驱动股票C 424.73 3.86 -- 2.56
中银内核驱动股票A 424.73 3.86 -- 2.56
158 603558 健盛集团 中银内核驱动股票C 409.31 38.22 0.51 2.47
中银内核驱动股票A 409.31 38.22 0.51 2.47
159 300661 圣邦股份 中银增长混合C 2439.60 25.68 0.06 1.74
中银增长混合H 2439.60 25.68 0.06 1.74
中银增长混合A 2439.60 25.68 0.06 1.74
160 601881 中国银河 中银恒泰9个月持有期债券A 109.42 7.11 0.01 0.61
中银恒泰9个月持有期债券C 109.42 7.11 0.01 0.61
中银信用增利债券C 78.47 5.10 0.01 0.12
中银信用增利债券A 78.47 5.10 0.01 0.12
161 600886 国投电力 中银恒泰9个月持有期债券A 88.31 5.21 0.00 0.49
中银恒泰9个月持有期债券C 88.31 5.21 0.00 0.49
中银景泰回报混合 44.75 2.64 0.00 0.56
中银广利混合A 241.88 14.27 0.01 0.50
中银广利混合C 241.88 14.27 0.01 0.50
中银新机遇混合A 31.70 1.87 0.00 0.60
中银新机遇混合C 31.70 1.87 0.00 0.60
162 300033 同花顺 中银恒泰9个月持有期债券A 83.12 0.43 0.00 0.46
中银恒泰9个月持有期债券C 83.12 0.43 0.00 0.46
中银金融地产混合C 496.81 2.57 0.01 2.92
中银金融地产混合A 496.81 2.57 0.01 2.92
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.20 0.12 0.00 0.48
163 01816 中广核电力 中银恒泰9个月持有期债券A 79.00 29.20 -- 0.44
中银恒泰9个月持有期债券C 79.00 29.20 -- 0.44
164 01818 招金矿业 中银港股通优势成长股票 1367.55 110.05 -- 4.00
165 00995 安徽皖通高速公路 中银港股通优势成长股票 1367.17 160.60 -- 3.99
166 00762 中国联通 中银港股通优势成长股票 1264.79 210.27 -- 3.70
167 00552 中国通信服务 中银港股通优势成长股票 1007.60 265.40 -- 2.94
168 601288 农业银行 中银顺泽回报一年持有期混合A 1584.38 330.08 0.02 0.85
中银顺泽回报一年持有期混合C 1584.38 330.08 0.02 0.85
中银金融地产混合C 501.22 104.42 0.01 2.95
中银多策略混合C 301.44 62.80 0.00 0.57
中银新回报混合C 824.35 171.74 0.01 0.58
中银金融地产混合A 501.22 104.42 0.01 2.95
中银新财富混合A 715.10 148.98 0.01 2.95
中银新财富混合C 715.10 148.98 0.01 2.95
中银多策略混合A 301.44 62.80 0.00 0.57
中银新回报灵活配置混合A 824.35 171.74 0.01 0.58
中银沪深300等权重指数(LOF) 21.00 4.38 0.00 0.44
169 603529 爱玛科技 中银顺泽回报一年持有期混合A 665.25 17.74 -- 0.36
中银顺泽回报一年持有期混合C 665.25 17.74 -- 0.36
170 000589 贵州轮胎 中银信用增利债券C 113.09 20.75 0.01 0.18
中银信用增利债券A 113.09 20.75 0.01 0.18
171 600761 安徽合力 中银信用增利债券C 81.19 3.73 0.01 0.13
中银信用增利债券A 81.19 3.73 0.01 0.13
172 601985 中国核电 中银信用增利债券C 69.27 6.21 0.00 0.11
中银信用增利债券A 69.27 6.21 0.00 0.11
173 601688 华泰证券 中银战略新兴产业股票C 749.58 42.59 -- 3.45
中银战略新兴产业股票A 749.58 42.59 -- 3.45
174 603606 东方电缆 中银战略新兴产业股票C 594.18 10.77 0.14 2.73
中银战略新兴产业股票A 594.18 10.77 0.14 2.73
175 600362 江西铜业 中银战略新兴产业股票C 504.07 20.65 0.06 2.32
中银战略新兴产业股票A 504.07 20.65 0.06 2.32
176 688506 百利天恒 中银创新医疗混合C 9884.70 50.50 -- 3.32
中银大健康股票C 1404.13 7.17 -- 4.50
中银医疗保健混合C 8854.67 45.24 -- 6.24
中银大健康股票A 1404.13 7.17 -- 4.50
中银创新医疗混合A 9884.70 50.50 -- 3.32
中银医疗保健混合A 8854.67 45.24 -- 6.24
177 688062 迈威生物 中银大健康股票C 1601.17 57.95 -- 5.13
中银医疗保健混合C 9471.40 342.79 -- 6.67
中银大健康股票A 1601.17 57.95 -- 5.13
中银医疗保健混合A 9471.40 342.79 -- 6.67
178 002653 海思科 中银大健康股票C 1439.91 38.96 0.08 4.62
中银医疗保健混合C 8527.84 230.73 0.47 6.01
中银大健康股票A 1439.91 38.96 0.08 4.62
中银医疗保健混合A 8527.84 230.73 0.47 6.01
179 002294 信立泰 中银大健康股票C 1384.24 39.94 0.04 4.44
中银医疗保健混合C 8274.88 238.74 0.21 5.83
中银大健康股票A 1384.24 39.94 0.04 4.44
中银医疗保健混合A 8274.88 238.74 0.21 5.83
180 01109 华润置地 中银金融地产混合C 663.99 25.70 -- 3.90
中银金融地产混合A 663.99 25.70 -- 3.90
181 601825 沪农商行 中银金融地产混合C 494.39 66.54 0.01 2.91
中银金融地产混合A 494.39 66.54 0.01 2.91
182 600875 东方电气 中银景泰回报混合 54.98 3.48 0.00 0.69
183 601111 中国国航 中银景泰回报混合 45.15 5.73 0.00 0.57
184 601628 中国人寿 中银景泰回报混合 41.80 0.95 0.00 0.53
185 601319 中国人保 中银景泰回报混合 40.32 5.42 0.01 0.51
186 601766 中国中车 中银景泰回报混合 36.77 4.50 0.00 0.46
187 601669 中国电建 中银景泰回报混合 35.87 6.36 0.00 0.45
中银招利债券A 3860.08 684.41 0.07 1.01
中银招利债券C 3860.08 684.41 0.07 1.01
中银添利债券发起E 3941.01 698.76 0.07 0.44
中银添利债券发起C 3941.01 698.76 0.07 0.44
中银添利债券发起A 3941.01 698.76 0.07 0.44
188 300450 先导智能 中银多策略混合C 167.57 8.66 0.01 0.31
中银新回报混合C 393.00 20.31 0.01 0.27
中银多策略混合A 167.57 8.66 0.01 0.31
中银新回报灵活配置混合A 393.00 20.31 0.01 0.27
189 000100 TCL科技 中银科技创新一年定期开放混合 984.01 214.85 0.01 6.96
190 000725 京东方A 中银科技创新一年定期开放混合 532.91 119.22 0.00 3.77
191 002027 分众传媒 中银科技创新一年定期开放混合 466.20 65.94 0.01 3.30
192 688111 金山办公 中银顺兴回报一年持有期混合A 1188.33 4.46 -- 1.33
中银顺兴回报一年持有期混合C 1188.33 4.46 -- 1.33
193 601989 中国重工 中银产业债债券C 1137.84 206.88 0.01 0.81
中银恒利半年定期开放债券 1174.69 213.58 0.01 0.60
中银产业债债券A 1137.84 206.88 0.01 0.81
中银转债增强债券A 564.25 102.59 0.01 0.79
中银转债增强债券B 564.25 102.59 0.01 0.79
194 600547 山东黄金 中银产业债债券C 837.40 28.59 0.02 0.60
中银景元回报混合 73.81 2.52 0.00 1.04
中银鑫利混合A 74.98 2.56 0.00 1.39
中银鑫利混合C 74.98 2.56 0.00 1.39
中银产业债债券A 837.40 28.59 0.02 0.60
195 002415 海康威视 中银招利债券A 1905.76 59.02 0.01 0.50
中银招利债券C 1905.76 59.02 0.01 0.50
196 002311 海大集团 中银民丰回报混合 74.91 1.56 0.00 0.37
197 300383 光环新网 中银民丰回报混合 73.11 6.95 0.00 0.36
198 600522 中天科技 中银景元回报混合 144.52 9.33 0.03 2.03
中银稳健策略混合 306.70 19.80 0.07 1.99
199 002487 大金重工 中银景元回报混合 88.93 3.87 0.01 1.25
中银稳健策略混合 296.44 12.90 0.02 1.92
200 002966 苏州银行 中银添利债券发起E 3057.63 377.95 0.23 0.34
中银添利债券发起C 3057.63 377.95 0.23 0.34
中银添利债券发起A 3057.63 377.95 0.23 0.34
201 600426 华鲁恒升 中银添利债券发起E 2098.53 80.13 0.05 0.24
中银添利债券发起C 2098.53 80.13 0.05 0.24
中银添利债券发起A 2098.53 80.13 0.05 0.24
202 600483 福能股份 中银广利混合A 152.38 14.68 0.09 0.32
中银广利混合C 152.38 14.68 0.09 0.32
203 002025 航天电器 中银颐利混合A 143.71 2.57 0.01 7.22
中银颐利混合C 143.71 2.57 0.01 7.22
204 002179 中航光电 中银颐利混合A 124.09 2.85 0.00 6.23
中银颐利混合C 124.09 2.85 0.00 6.23
中银恒利半年定期开放债券 1015.79 23.33 0.01 0.52
205 600765 中航重机 中银颐利混合A 102.36 5.06 0.01 5.14
中银颐利混合C 102.36 5.06 0.01 5.14
206 600879 航天电子 中银颐利混合A 88.37 10.52 0.01 4.44
中银颐利混合C 88.37 10.52 0.01 4.44
207 301227 森鹰窗业 中银鑫利混合A 74.95 3.83 0.11 1.39
中银鑫利混合C 74.95 3.83 0.11 1.39
208 000977 浪潮信息 中银鑫利混合A 59.34 1.43 0.00 1.10
中银鑫利混合C 59.34 1.43 0.00 1.10
209 301376 致欧科技 中银鑫利混合A 57.31 2.77 -- 1.06
中银鑫利混合C 57.31 2.77 -- 1.06
210 603195 公牛集团 中银鑫利混合A 56.62 0.68 -- 1.05
中银鑫利混合C 56.62 0.68 -- 1.05
211 603848 好太太 中银鑫利混合A 53.68 3.72 -- 1.00
中银鑫利混合C 53.68 3.72 -- 1.00
212 688321 微芯生物 中银鑫利混合A 53.51 2.54 0.01 0.99
中银鑫利混合C 53.51 2.54 0.01 0.99
213 601816 京沪高铁 中银珍利混合A 8.27 1.37 -- 0.20
中银珍利混合C 8.27 1.37 -- 0.20
214 600282 南钢股份 中银珍利混合A 4.61 0.95 0.00 0.11
中银珍利混合C 4.61 0.95 0.00 0.11
215 601000 唐山港 中银新财富混合A 442.81 85.65 0.19 1.83
中银新财富混合C 442.81 85.65 0.19 1.83
216 002048 宁波华翔 中银新财富混合A 352.44 24.14 0.05 1.46
中银新财富混合C 352.44 24.14 0.05 1.46
217 601169 北京银行 中银新财富混合A 348.88 59.74 0.02 1.44
中银新财富混合C 348.88 59.74 0.02 1.44
218 000951 中国重汽 中银恒利半年定期开放债券 1483.04 85.33 0.07 0.76
219 002832 比音勒芬 中银恒利半年定期开放债券 1258.03 51.83 0.13 0.64
220 002142 宁波银行 中银美丽中国混合 61.17 2.38 0.00 1.61
221 688588 凌志软件 中银稳健策略混合 219.10 21.03 0.55 1.42
222 605117 德业股份 中银沪深300等权重指数(LOF) 22.86 0.22 -- 0.47
223 300059 东方财富 中银沪深300等权重指数(LOF) 21.12 1.04 0.00 0.44
224 601009 南京银行 中银沪深300等权重指数(LOF) 20.89 1.91 0.00 0.43
225 300394 天孚通信 中银中小盘成长混合 212.06 2.11 0.00 3.98
226 002595 豪迈科技 中银中小盘成长混合 171.70 3.71 0.01 3.22
227 603198 迎驾贡酒 中银中小盘成长混合 150.94 2.07 -- 2.83
228 002281 光迅科技 中银中小盘成长混合 148.22 4.41 0.01 2.78
229 688083 中望软件 中银中小盘成长混合 140.91 1.45 0.02 2.64
230 300415 伊之密 中银中小盘成长混合 122.08 5.03 0.01 2.29
231 600649 城投控股 中银转债增强债券A 759.52 153.75 0.14 1.06
中银转债增强债券B 759.52 153.75 0.14 1.06
232 688012 中微公司 中银转债增强债券A 432.29 2.64 0.00 0.60
中银转债增强债券B 432.29 2.64 0.00 0.60
233 600685 中船防务 中银转债增强债券A 424.80 15.71 0.04 0.59
中银转债增强债券B 424.80 15.71 0.04 0.59
234 603667 五洲新春 中银双利债券A 181.65 10.91 0.03 2.38
中银双利债券B 181.65 10.91 0.03 2.38
235 688629 华丰科技 中银双利债券A 71.40 2.60 -- 0.94
中银双利债券B 71.40 2.60 -- 0.94
236 601699 潞安环能 中银双利债券A 62.13 3.52 0.00 0.81
中银双利债券B 62.13 3.52 0.00 0.81
237 002540 亚太科技 中银双利债券A 48.02 8.41 0.01 0.63
中银双利债券B 48.02 8.41 0.01 0.63
238 601012 隆基绿能 中银双利债券A 45.83 2.61 0.00 0.60
中银双利债券B 45.83 2.61 0.00 0.60

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