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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：320只24/166
  • 份额数量：7162.34亿份16/166
  • 份额相对上期变化：4.42%
  • 基金经理：51人21/166
  • 资产净值：7726.32亿元18/166
  • 资产相对上期变化：4.65%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 301363 美好医疗 中银健康生活混合C 1220.13 47.98 0.13 8.30
中银健康生活混合A 1220.13 47.98 0.13 8.30
2 688261 东微半导 中银健康生活混合C 1172.70 17.15 -- 7.98
中银健康生活混合A 1172.70 17.15 -- 7.98
3 301087 可孚医疗 中银健康生活混合C 926.22 16.47 0.08 6.30
中银健康生活混合A 926.22 16.47 0.08 6.30
4 300003 乐普医疗 中银健康生活混合C 903.59 55.78 0.03 6.15
中银健康生活混合A 903.59 55.78 0.03 6.15
5 300430 诚益通 中银健康生活混合C 897.46 51.46 0.20 6.11
中银健康生活混合A 897.46 51.46 0.20 6.11
6 300753 爱朋医疗 中银健康生活混合C 895.02 32.57 0.37 6.09
中银健康生活混合A 895.02 32.57 0.37 6.09
7 688273 麦澜德 中银健康生活混合C 855.73 22.79 -- 5.82
中银健康生活混合A 855.73 22.79 -- 5.82
8 603920 世运电路 中银健康生活混合C 795.73 16.03 -- 5.42
中银健康生活混合A 795.73 16.03 -- 5.42
9 688626 翔宇医疗 中银健康生活混合C 638.32 11.26 -- 4.34
中银健康生活混合A 638.32 11.26 -- 4.34
10 002324 普利特 中银健康生活混合C 619.95 41.33 0.05 4.22
中银健康生活混合A 619.95 41.33 0.05 4.22
11 300750 宁德时代 中银招享6个月持有混合A 1112.71 2.77 0.00 0.47
中银招享6个月持有混合C 1112.71 2.77 0.00 0.47
中银淳益混合A 393.67 0.98 0.00 0.35
中银淳益混合C 393.67 0.98 0.00 0.35
中银中证A500指数增强A 112.48 0.28 0.00 4.13
中银中证A500指数增强C 112.48 0.28 0.00 4.13
中银中证A500指数增强E 112.48 0.28 0.00 4.13
中银沪深300指数A 164.70 0.41 0.00 4.01
中银沪深300指数C 164.70 0.41 0.00 4.01
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 1000.23 2.49 0.00 8.41
中银沪深300指数增强E 4683.06 11.66 0.00 4.47
中银量化选股混合发起A 88.37 0.22 0.00 3.34
中银量化选股混合发起C 88.37 0.22 0.00 3.34
中银沪深300指数增强A 4683.06 11.66 0.00 4.47
中银沪深300指数增强C 4683.06 11.66 0.00 4.47
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1000.23 2.49 0.00 8.41
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1000.23 2.49 0.00 8.41
中银新能源产业股票A 1120.74 2.79 0.00 7.58
中银新能源产业股票C 1120.74 2.79 0.00 7.58
中银策略混合C 465.97 1.16 0.00 2.04
中银成长优选股票C 147.83 0.37 0.00 2.18
中银通利债券A 232.99 0.58 0.00 0.41
中银通利债券C 232.99 0.58 0.00 0.41
中银智能制造股票C 3228.22 8.04 0.00 2.96
中银成长优选股票A 147.83 0.37 0.00 2.18
中银战略新兴产业股票C 1827.73 4.55 0.00 2.06
中银多策略混合C 80.34 0.20 0.00 0.48
中银新回报混合C 220.94 0.55 0.00 0.37
中银产业债债券C 4503.06 11.21 0.00 0.39
中银招利债券A 755.20 1.88 0.00 0.55
中银招利债券C 755.20 1.88 0.00 0.55
中银添利债券发起E 1634.92 4.07 0.00 0.19
中银添利债券发起C 1634.92 4.07 0.00 0.19
中银珍利混合A 8.03 0.02 0.00 1.19
中银珍利混合C 8.03 0.02 0.00 1.19
中银战略新兴产业股票A 1827.73 4.55 0.00 2.06
中银新机遇混合A 12.05 0.03 0.00 0.64
中银新机遇混合C 12.05 0.03 0.00 0.64
中银智能制造股票A 3228.22 8.04 0.00 2.96
中银产业债债券A 4503.06 11.21 0.00 0.39
中银多策略混合A 80.34 0.20 0.00 0.48
中银新回报混合A 220.94 0.55 0.00 0.37
中银添利债券发起A 1634.92 4.07 0.00 0.19
中银中证A100指数增强 2527.50 6.29 0.00 6.72
中银策略混合A 465.97 1.16 0.00 2.04
12 600276 恒瑞医药 中银招享6个月持有混合A 963.04 17.44 0.00 0.41
中银招享6个月持有混合C 963.04 17.44 0.00 0.41
中银淳益混合A 439.55 7.96 0.00 0.39
中银淳益混合C 439.55 7.96 0.00 0.39
中银淳利三个月持有债券A 1088.39 19.71 0.00 0.26
中银淳利三个月持有债券C 1088.39 19.71 0.00 0.26
中银价值发现混合发起A 31.48 0.57 0.00 2.32
中银价值发现混合发起C 31.48 0.57 0.00 2.32
中银港股通医药混合发起A 11189.59 196.48 -- 5.95
中银港股通医药混合发起C 11189.59 196.48 -- 5.95
中银富利6个月持有期混合A 2.21 0.04 0.00 0.55
中银富利6个月持有期混合C 2.21 0.04 0.00 0.55
中银价值混合C 287.14 5.20 0.00 2.35
中银民利一年持有期债券A 93.87 1.70 0.00 0.37
中银民利一年持有期债券C 93.87 1.70 0.00 0.37
中银恒悦180天持有期债券A 796.82 14.43 0.00 0.29
中银恒悦180天持有期债券C 796.82 14.43 0.00 0.29
中银中国混合(LOF)C 1380.50 25.00 0.01 2.40
中银通利债券A 272.23 4.93 0.00 0.47
中银通利债券C 272.23 4.93 0.00 0.47
中银恒泰9个月持有期债券A 37.55 0.68 0.00 0.49
中银恒泰9个月持有期债券C 37.55 0.68 0.00 0.49
中银创新医疗混合C 20291.96 367.47 0.08 8.17
中银大健康股票C 2609.58 47.26 0.01 6.48
中银医疗保健混合C 5787.39 104.81 0.02 9.04
中银多策略混合C 56.88 1.03 0.00 0.34
中银大健康股票A 2609.58 47.26 0.01 6.48
中银产业债债券C 9267.46 167.83 0.04 0.81
中银创新医疗混合A 20291.96 367.47 0.08 8.17
中银招利债券A 910.25 16.48 0.00 0.66
中银招利债券C 910.25 16.48 0.00 0.66
中银添利债券发起E 2597.13 47.03 0.01 0.30
中银医疗保健混合A 5787.39 104.81 0.02 9.04
中银添利债券发起C 2597.13 47.03 0.01 0.30
中银珍利混合A 13.25 0.24 0.00 1.96
中银珍利混合C 13.25 0.24 0.00 1.96
中银新机遇混合A 18.77 0.34 0.00 0.99
中银新机遇混合C 18.77 0.34 0.00 0.99
中银恒利半年定期开放债券 86.70 1.57 0.00 0.80
中银产业债债券A 9267.46 167.83 0.04 0.81
中银多策略混合A 56.88 1.03 0.00 0.34
中银添利债券发起A 2597.13 47.03 0.01 0.30
中银转债增强债券A 975.07 17.66 0.00 0.71
中银转债增强债券B 975.07 17.66 0.00 0.71
中银双利债券A 1740.53 31.52 0.01 0.80
中银双利债券B 1740.53 31.52 0.01 0.80
中银价值混合A 287.14 5.20 0.00 2.35
中银蓝筹混合 300.40 5.44 0.00 2.10
中银中国混合(LOF)A 1380.50 25.00 0.01 2.40
13 09988 阿里巴巴-W 中银招享6个月持有混合A 942.49 8.97 -- 0.40
中银招享6个月持有混合C 942.49 8.97 -- 0.40
中银中证港股通互联网指数发起A 1837.69 17.49 -- 13.24
中银中证港股通互联网指数发起C 1837.69 17.49 -- 13.24
中银淳利三个月持有债券A 1204.11 11.46 -- 0.29
中银淳利三个月持有债券C 1204.11 11.46 -- 0.29
中银高质量发展机遇混合C 187.03 1.78 -- 4.77
中银民利一年持有期债券A 75.65 0.72 -- 0.30
中银民利一年持有期债券C 75.65 0.72 -- 0.30
中银恒悦180天持有期债券A 818.50 7.79 -- 0.30
中银恒悦180天持有期债券C 818.50 7.79 -- 0.30
中银核心精选混合A 271.08 2.58 -- 1.85
中银核心精选混合C 271.08 2.58 -- 1.85
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1086.43 10.34 -- 5.69
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1086.43 10.34 -- 5.69
中银通利债券A 287.89 2.74 -- 0.50
中银通利债券C 287.89 2.74 -- 0.50
中银恒泰9个月持有期债券A 80.90 0.77 -- 1.06
中银恒泰9个月持有期债券C 80.90 0.77 -- 1.06
中银港股通优势成长股票 924.94 8.80 -- 4.45
中银顺泽回报一年持有期混合A 756.51 7.20 -- 0.71
中银顺泽回报一年持有期混合C 756.51 7.20 -- 0.71
中银科技创新一年定期开放混合 527.46 5.02 -- 2.90
中银顺兴回报一年持有期混合A 952.99 9.07 -- 1.40
中银顺兴回报一年持有期混合C 952.99 9.07 -- 1.40
中银高质量发展机遇混合A 187.03 1.78 -- 4.77
中银民丰回报混合 48.33 0.46 -- 0.46
中银景元回报混合 191.23 1.82 -- 3.84
14 09868 小鹏集团-W 中银招享6个月持有混合A 810.20 14.02 -- 0.35
中银招享6个月持有混合C 810.20 14.02 -- 0.35
中银恒悦180天持有期债券A 494.67 8.56 -- 0.18
中银恒悦180天持有期债券C 494.67 8.56 -- 0.18
中银通利债券A 216.71 3.75 -- 0.38
中银通利债券C 216.71 3.75 -- 0.38
15 000776 广发证券 中银招享6个月持有混合A 751.45 41.84 0.45 0.32
中银招享6个月持有混合C 751.45 41.84 0.45 0.32
16 600919 江苏银行 中银招享6个月持有混合A 708.71 64.90 0.01 0.30
中银招享6个月持有混合C 708.71 64.90 0.01 0.30
中银淳利三个月持有债券A 845.54 77.43 0.01 0.20
中银淳利三个月持有债券C 845.54 77.43 0.01 0.20
中银恒悦180天持有期债券A 537.81 49.25 0.01 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 537.81 49.25 0.01 0.20
中银双息回报混合C 356.43 32.64 0.01 1.79
中银通利债券A 295.93 27.10 0.00 0.51
中银通利债券C 295.93 27.10 0.00 0.51
中银金融地产混合C 209.66 19.20 0.00 3.35
中银招利债券A 561.51 51.42 0.01 0.41
中银招利债券C 561.51 51.42 0.01 0.41
中银添利债券发起E 1829.32 167.52 0.03 0.21
中银双息回报混合A 356.43 32.64 0.01 1.79
中银添利债券发起C 1829.32 167.52 0.03 0.21
中银金融地产混合A 209.66 19.20 0.00 3.35
中银添利债券发起A 1829.32 167.52 0.03 0.21
17 00883 中国海洋石油 中银招享6个月持有混合A 662.57 26.80 -- 0.28
中银招享6个月持有混合C 662.57 26.80 -- 0.28
中银中证港股通高股息投资指数A 180.47 7.30 -- 4.07
中银中证港股通高股息投资指数C 180.47 7.30 -- 4.07
中银淳利三个月持有债券A 833.15 33.70 -- 0.20
中银淳利三个月持有债券C 833.15 33.70 -- 0.20
中银价值发现混合发起A 32.14 1.30 -- 2.37
中银价值发现混合发起C 32.14 1.30 -- 2.37
中银恒悦180天持有期债券A 531.54 21.50 -- 0.19
中银恒悦180天持有期债券C 531.54 21.50 -- 0.19
中银双息回报混合C 259.59 10.50 -- 1.30
中银通利债券A 289.25 11.70 -- 0.50
中银通利债券C 289.25 11.70 -- 0.50
中银双息回报混合A 259.59 10.50 -- 1.30
18 600309 万华化学 中银招享6个月持有混合A 601.44 7.57 0.00 0.26
中银招享6个月持有混合C 601.44 7.57 0.00 0.26
中银民利一年持有期债券A 125.53 1.58 0.00 0.49
中银民利一年持有期债券C 125.53 1.58 0.00 0.49
中银通利债券A 210.54 2.65 0.00 0.37
中银通利债券C 210.54 2.65 0.00 0.37
中银招利债券A 496.56 6.25 0.00 0.36
中银招利债券C 496.56 6.25 0.00 0.36
中银添利债券发起E 1653.21 20.81 0.01 0.19
中银添利债券发起C 1653.21 20.81 0.01 0.19
中银添利债券发起A 1653.21 20.81 0.01 0.19
国企ETF 57.20 0.72 0.00 2.05
19 000333 美的集团 中银招享6个月持有混合A 536.74 7.03 0.00 0.23
中银招享6个月持有混合C 536.74 7.03 0.00 0.23
中银中证A500指数增强A 41.23 0.54 0.00 1.51
中银中证A500指数增强C 41.23 0.54 0.00 1.51
中银中证A500指数增强E 41.23 0.54 0.00 1.51
中银淳利三个月持有债券A 774.19 10.14 0.00 0.19
中银淳利三个月持有债券C 774.19 10.14 0.00 0.19
中银沪深300指数A 59.55 0.78 0.00 1.45
中银沪深300指数C 59.55 0.78 0.00 1.45
中银沪深300指数增强E 1702.96 22.30 0.00 1.63
中银沪深300指数增强A 1702.96 22.30 0.00 1.63
中银沪深300指数增强C 1702.96 22.30 0.00 1.63
中银民丰回报混合 103.84 1.36 0.00 1.00
中银新财富混合A 16.80 0.22 0.00 2.58
中银新财富混合C 16.80 0.22 0.00 2.58
中银中证A100指数增强 910.41 11.92 0.00 2.42
20 000932 华菱钢铁 中银招享6个月持有混合A 514.45 101.47 0.01 0.22
中银招享6个月持有混合C 514.45 101.47 0.01 0.22
中银通利债券A 180.85 35.67 0.01 0.31
中银通利债券C 180.85 35.67 0.01 0.31
中银招利债券A 532.40 105.01 0.02 0.39
中银招利债券C 532.40 105.01 0.02 0.39
中银添利债券发起E 1701.59 335.62 0.05 0.20
中银添利债券发起C 1701.59 335.62 0.05 0.20
中银添利债券发起A 1701.59 335.62 0.05 0.20
21 000830 鲁西化工 中银淳益混合A 484.55 30.19 0.02 0.43
中银淳益混合C 484.55 30.19 0.02 0.43
中银价值发现混合发起A 33.70 2.10 0.00 2.48
中银价值发现混合发起C 33.70 2.10 0.00 2.48
中银中小盘成长混合 114.44 7.13 0.00 1.89
22 601211 国泰海通 中银淳益混合A 479.62 28.91 -- 0.42
中银淳益混合C 479.62 28.91 -- 0.42
中银增长混合C 2972.28 179.16 -- 1.97
中银恒泰9个月持有期债券A 20.07 1.21 -- 0.26
中银恒泰9个月持有期债券C 20.07 1.21 -- 0.26
中银产业债债券C 5759.05 347.14 -- 0.50
中银颐利混合A 10.45 0.63 -- 1.42
中银颐利混合C 10.45 0.63 -- 1.42
中银增长混合H 2972.28 179.16 -- 1.97
中银产业债债券A 5759.05 347.14 -- 0.50
国企ETF 72.33 4.36 -- 2.59
中银增长混合A 2972.28 179.16 -- 1.97
23 000001 平安银行 中银淳益混合A 453.50 40.93 0.00 0.40
中银淳益混合C 453.50 40.93 0.00 0.40
中银富利6个月持有期混合A 2.66 0.24 0.00 0.67
中银富利6个月持有期混合C 2.66 0.24 0.00 0.67
24 002966 苏州银行 中银淳益混合A 451.36 53.99 0.01 0.40
中银淳益混合C 451.36 53.99 0.01 0.40
中银金融地产混合C 195.87 23.43 0.01 3.13
中银金融地产混合A 195.87 23.43 0.01 3.13
25 603993 洛阳钼业 中银淳益混合A 420.69 24.53 0.12 0.37
中银淳益混合C 420.69 24.53 0.12 0.37
中银品质新兴混合A 878.94 51.25 0.26 1.44
中银品质新兴混合C 878.94 51.25 0.26 1.44
中银周期优选混合发起A 659.42 38.45 0.19 6.08
中银周期优选混合发起C 659.42 38.45 0.19 6.08
中银高质量发展机遇混合C 243.02 14.17 0.07 6.19
中银稳进策略混合C 1138.59 66.39 0.33 5.56
中银宏观策略混合C 965.37 56.29 0.28 4.15
中银内核驱动股票C 341.17 24.00 -- 2.41
中银增长混合C 4475.64 260.97 1.30 2.96
中银顺泽回报一年持有期混合A 251.61 17.70 -- 0.24
中银顺泽回报一年持有期混合C 251.61 17.70 -- 0.24
中银内核驱动股票A 341.17 24.00 -- 2.41
中银高质量发展机遇混合A 243.02 14.17 0.07 6.19
中银稳进策略混合A 1138.59 66.39 0.33 5.56
中银增长混合H 4475.64 260.97 1.30 2.96
中银宏观策略混合A 965.37 56.29 0.28 4.15
中银增长混合A 4475.64 260.97 1.30 2.96
26 601138 工业富联 中银淳益混合A 396.76 7.71 0.00 0.35
中银淳益混合C 396.76 7.71 0.00 0.35
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 532.61 10.35 0.01 4.48
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 532.61 10.35 0.01 4.48
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 532.61 10.35 0.01 4.48
中银富利6个月持有期混合A 4.63 0.09 0.00 1.16
中银富利6个月持有期混合C 4.63 0.09 0.00 1.16
中银多策略混合C 81.31 1.58 0.00 0.49
中银新机遇混合A 11.84 0.23 0.00 0.63
中银新机遇混合C 11.84 0.23 0.00 0.63
中银多策略混合A 81.31 1.58 0.00 0.49
27 600011 华能国际 中银淳益混合A 322.01 45.87 0.00 0.29
中银淳益混合C 322.01 45.87 0.00 0.29
28 601009 南京银行 中银淳益混合A 311.52 27.35 0.02 0.28
中银淳益混合C 311.52 27.35 0.02 0.28
中银信用增利(LOF)D 569.50 50.00 0.04 0.31
中银价值发现混合发起A 40.55 3.56 0.00 2.98
中银价值发现混合发起C 40.55 3.56 0.00 2.98
中银富利6个月持有期混合A 3.18 0.28 0.00 0.80
中银富利6个月持有期混合C 3.18 0.28 0.00 0.80
中银双息回报混合C 539.54 47.37 0.04 2.71
中银信用增利(LOF)C 569.50 50.00 0.04 0.31
中银金融地产混合C 212.08 18.62 0.02 3.39
中银多策略混合C 118.29 10.39 0.01 0.71
中银招利债券A 536.42 47.10 0.04 0.39
中银招利债券C 536.42 47.10 0.04 0.39
中银双息回报混合A 539.54 47.37 0.04 2.71
中银金融地产混合A 212.08 18.62 0.02 3.39
中银珍利混合A 13.62 1.20 0.00 2.01
中银珍利混合C 13.62 1.20 0.00 2.01
中银新机遇混合A 19.09 1.68 0.00 1.01
中银新机遇混合C 19.09 1.68 0.00 1.01
中银多策略混合A 118.29 10.39 0.01 0.71
中银信用增利(LOF)A 569.50 50.00 0.04 0.31
中银蓝筹混合 283.38 24.88 0.02 1.98
29 002222 福晶科技 中银先锋半导体混合发起A 126.52 1.86 0.00 9.54
中银先锋半导体混合发起C 126.52 1.86 0.00 9.54
中银数字经济混合A 846.07 12.44 0.03 9.29
中银数字经济混合C 846.07 12.44 0.03 9.29
30 688502 茂莱光学 中银先锋半导体混合发起A 112.98 0.38 -- 8.52
中银先锋半导体混合发起C 112.98 0.38 -- 8.52
31 688037 芯源微 中银先锋半导体混合发起A 106.00 0.63 -- 7.99
中银先锋半导体混合发起C 106.00 0.63 -- 7.99
32 301421 波长光电 中银先锋半导体混合发起A 105.54 1.28 0.03 7.95
中银先锋半导体混合发起C 105.54 1.28 0.03 7.95
33 688010 福光股份 中银先锋半导体混合发起A 104.21 3.72 0.06 7.85
中银先锋半导体混合发起C 104.21 3.72 0.06 7.85
中银成长优选股票C 267.76 9.56 0.16 3.96
中银核心精选混合A 578.63 20.66 0.34 3.95
中银核心精选混合C 578.63 20.66 0.34 3.95
中银智能制造股票C 4322.35 154.31 2.52 3.96
中银成长优选股票A 267.76 9.56 0.16 3.96
中银智能制造股票A 4322.35 154.31 2.52 3.96
34 301392 汇成真空 中银先锋半导体混合发起A 93.56 0.88 0.02 7.05
中银先锋半导体混合发起C 93.56 0.88 0.02 7.05
35 603297 永新光学 中银先锋半导体混合发起A 79.20 0.80 -- 5.97
中银先锋半导体混合发起C 79.20 0.80 -- 5.97
36 600353 旭光电子 中银先锋半导体混合发起A 66.79 4.71 0.04 5.03
中银先锋半导体混合发起C 66.79 4.71 0.04 5.03
中银美丽中国混合A 151.02 10.65 0.09 5.36
37 688195 腾景科技 中银先锋半导体混合发起A 52.70 0.19 -- 3.97
中银先锋半导体混合发起C 52.70 0.19 -- 3.97
38 688307 中润光学 中银先锋半导体混合发起A 52.12 0.76 -- 3.93
中银先锋半导体混合发起C 52.12 0.76 -- 3.93
39 601899 紫金矿业 中银品质新兴混合A 2240.01 68.46 0.00 3.68
中银品质新兴混合C 2240.01 68.46 0.00 3.68
中银中证A500指数增强A 49.41 1.51 0.00 1.81
中银中证A500指数增强C 49.41 1.51 0.00 1.81
中银中证A500指数增强E 49.41 1.51 0.00 1.81
中银沪深300指数A 85.40 2.61 0.00 2.08
中银沪深300指数C 85.40 2.61 0.00 2.08
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 721.15 22.04 0.00 6.07
中银周期优选混合发起A 933.83 28.54 0.00 8.61
中银周期优选混合发起C 933.83 28.54 0.00 8.61
中银沪深300指数增强E 2486.07 75.98 0.00 2.37
中银沪深300指数增强A 2486.07 75.98 0.00 2.37
中银沪深300指数增强C 2486.07 75.98 0.00 2.37
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 721.15 22.04 0.00 6.07
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 721.15 22.04 0.00 6.07
中银高质量发展机遇混合C 314.44 9.61 0.00 8.01
中银稳进策略混合C 1172.36 35.83 0.00 5.73
中银宏观策略混合C 1106.92 33.83 0.00 4.76
中银民利一年持有期债券A 78.53 2.40 0.00 0.31
中银民利一年持有期债券C 78.53 2.40 0.00 0.31
中银恒悦180天持有期债券A 360.90 11.03 0.00 0.13
中银恒悦180天持有期债券C 360.90 11.03 0.00 0.13
中银中国混合(LOF)C 1636.00 50.00 0.00 2.84
中银增长混合C 7711.78 235.69 0.01 5.11
中银战略新兴产业股票C 4839.29 147.90 0.01 5.46
中银高质量发展机遇混合A 314.44 9.61 0.00 8.01
中银稳进策略混合A 1172.36 35.83 0.00 5.73
中银战略新兴产业股票A 4839.29 147.90 0.01 5.46
中银增长混合H 7711.78 235.69 0.01 5.11
中银宏观策略混合A 1106.92 33.83 0.00 4.76
国企ETF 203.52 6.22 0.00 7.28
中银中证A100指数增强 1337.32 40.87 0.00 3.56
中银增长混合A 7711.78 235.69 0.01 5.11
中银中国混合(LOF)A 1636.00 50.00 0.00 2.84
40 601857 中国石油 中银品质新兴混合A 1614.32 132.43 0.03 2.65
中银品质新兴混合C 1614.32 132.43 0.03 2.65
中银中证央企红利50指数A 262.69 21.55 0.01 3.07
中银中证央企红利50指数C 262.69 21.55 0.01 3.07
中银价值混合C 241.97 19.85 0.00 1.98
中银宏观策略混合C 946.19 77.62 0.02 4.07
中银双息回报混合C 305.73 25.08 0.01 1.54
中银增长混合C 4414.49 362.14 0.09 2.92
中银战略新兴产业股票C 3298.98 270.63 0.07 3.72
中银顺兴回报一年持有期混合A 1054.43 86.50 0.02 1.55
中银顺兴回报一年持有期混合C 1054.43 86.50 0.02 1.55
中银双息回报混合A 305.73 25.08 0.01 1.54
中银战略新兴产业股票A 3298.98 270.63 0.07 3.72
中银增长混合H 4414.49 362.14 0.09 2.92
中银宏观策略混合A 946.19 77.62 0.02 4.07
中银价值混合A 241.97 19.85 0.00 1.98
中银蓝筹混合 231.73 19.01 0.00 1.62
中银增长混合A 4414.49 362.14 0.09 2.92
41 002379 宏桥控股 中银品质新兴混合A 1561.43 57.66 0.06 2.56
中银品质新兴混合C 1561.43 57.66 0.06 2.56
中银周期优选混合发起A 659.40 24.35 0.03 6.08
中银周期优选混合发起C 659.40 24.35 0.03 6.08
中银稳进策略混合C 575.99 21.27 0.02 2.81
中银宏观策略混合C 833.79 30.79 0.03 3.58
中银中国混合(LOF)C 1772.12 65.44 0.07 3.08
中银新动力股票C 1044.75 38.58 0.04 1.84
中银内核驱动股票C 421.91 15.58 0.02 2.98
中银增长混合C 6012.57 222.03 0.24 3.98
中银战略新兴产业股票C 2885.10 106.54 0.12 3.25
中银内核驱动股票A 421.91 15.58 0.02 2.98
中银稳进策略混合A 575.99 21.27 0.02 2.81
中银战略新兴产业股票A 2885.10 106.54 0.12 3.25
中银增长混合H 6012.57 222.03 0.24 3.98
中银宏观策略混合A 833.79 30.79 0.03 3.58
中银新动力股票A 1044.75 38.58 0.04 1.84
中银中小盘成长混合 143.25 5.29 0.01 2.37
中银增长混合A 6012.57 222.03 0.24 3.98
中银中国混合(LOF)A 1772.12 65.44 0.07 3.08
42 601318 中国平安 中银品质新兴混合A 1533.63 27.01 0.01 2.52
中银品质新兴混合C 1533.63 27.01 0.01 2.52
中银中证A500指数增强A 56.21 0.99 0.00 2.06
中银中证A500指数增强C 56.21 0.99 0.00 2.06
中银中证A500指数增强E 56.21 0.99 0.00 2.06
中银沪深300指数A 95.96 1.69 0.00 2.34
中银沪深300指数C 95.96 1.69 0.00 2.34
中银沪深300指数增强E 2394.98 42.18 0.01 2.29
中银沪深300指数增强A 2394.98 42.18 0.01 2.29
中银沪深300指数增强C 2394.98 42.18 0.01 2.29
中银富利6个月持有期混合A 2.84 0.05 0.00 0.71
中银富利6个月持有期混合C 2.84 0.05 0.00 0.71
中银价值混合C 295.26 5.20 0.00 2.42
中银高质量发展机遇混合C 82.33 1.45 0.00 2.10
中银宏观策略混合C 836.37 14.73 0.00 3.59
中银远见成长混合A 51.10 0.90 0.00 5.21
中银远见成长混合C 51.10 0.90 0.00 5.21
中银主题策略混合C 4024.57 70.88 0.01 2.77
中银收益混合C 4742.83 83.53 0.02 2.51
中银鑫新消费成长混合A 450.27 7.93 0.00 2.59
中银鑫新消费成长混合C 450.27 7.93 0.00 2.59
中银优选混合C 2033.86 35.82 0.01 2.01
中银战略新兴产业股票C 2735.66 48.18 0.01 3.09
中银金融地产混合C 432.66 7.62 0.00 6.92
中银多策略混合C 83.47 1.47 0.00 0.50
中银新回报混合C 178.29 3.14 0.00 0.29
中银高质量发展机遇混合A 82.33 1.45 0.00 2.10
中银产业债债券C 10542.96 185.68 0.04 0.92
中银招利债券A 753.47 13.27 0.00 0.55
中银招利债券C 753.47 13.27 0.00 0.55
中银景元回报混合 73.25 1.29 0.00 1.47
中银金融地产混合A 432.66 7.62 0.00 6.92
中银战略新兴产业股票A 2735.66 48.18 0.01 3.09
中银新机遇混合A 12.49 0.22 0.00 0.66
中银新机遇混合C 12.49 0.22 0.00 0.66
中银收益混合H 4742.83 83.53 0.02 2.51
中银宏观策略混合A 836.37 14.73 0.00 3.59
中银恒利半年定期开放债券 65.30 1.15 0.00 0.60
中银产业债债券A 10542.96 185.68 0.04 0.92
中银多策略混合A 83.47 1.47 0.00 0.50
中银新回报混合A 178.29 3.14 0.00 0.29
中银稳健策略混合 323.65 5.70 0.00 2.07
中银主题策略混合A 4024.57 70.88 0.01 2.77
中银转债增强债券A 971.51 17.11 0.00 0.71
中银转债增强债券B 971.51 17.11 0.00 0.71
中银双利债券A 1822.64 32.10 0.01 0.84
中银双利债券B 1822.64 32.10 0.01 0.84
中银价值混合A 295.26 5.20 0.00 2.42
中银蓝筹混合 326.49 5.75 0.00 2.28
中银中证A100指数增强 1465.63 25.81 0.01 3.90
中银优选混合A 2033.86 35.82 0.01 2.01
中银收益混合A 4742.83 83.53 0.02 2.51
43 300502 新易盛 中银品质新兴混合A 1430.37 3.23 0.00 2.35
中银品质新兴混合C 1430.37 3.23 0.00 2.35
中银中证A500指数增强A 48.71 0.11 0.00 1.79
中银中证A500指数增强C 48.71 0.11 0.00 1.79
中银中证A500指数增强E 48.71 0.11 0.00 1.79
中银沪深300指数A 68.20 0.15 0.00 1.66
中银沪深300指数C 68.20 0.15 0.00 1.66
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 354.27 0.80 0.00 2.98
中银沪深300指数增强E 2050.35 4.63 0.01 1.96
中银量化选股混合发起A 93.88 0.21 0.00 3.55
中银量化选股混合发起C 93.88 0.21 0.00 3.55
中银沪深300指数增强A 2050.35 4.63 0.01 1.96
中银沪深300指数增强C 2050.35 4.63 0.01 1.96
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 354.27 0.80 0.00 2.98
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 354.27 0.80 0.00 2.98
中银远见成长混合A 88.57 0.20 0.00 9.03
中银远见成长混合C 88.57 0.20 0.00 9.03
中银民利一年持有期债券A 88.57 0.20 0.00 0.35
中银民利一年持有期债券C 88.57 0.20 0.00 0.35
中银成长优选股票C 138.17 0.31 0.00 2.04
中银核心精选混合A 295.82 0.67 0.00 2.02
中银核心精选混合C 295.82 0.67 0.00 2.02
中银内核驱动股票C 354.27 0.80 0.00 2.50
中银增长混合C 6344.13 14.33 0.02 4.20
中银智能制造股票C 2200.03 4.97 0.01 2.01
中银成长优选股票A 138.17 0.31 0.00 2.04
中银战略新兴产业股票C 3099.88 7.00 0.01 3.50
中银内核驱动股票A 354.27 0.80 0.00 2.50
中银科技创新一年定期开放混合 1235.52 2.79 0.00 6.79
中银战略新兴产业股票A 3099.88 7.00 0.01 3.50
中银增长混合H 6344.13 14.33 0.02 4.20
中银智能制造股票A 2200.03 4.97 0.01 2.01
中银增长混合A 6344.13 14.33 0.02 4.20
44 300308 中际旭创 中银品质新兴混合A 1383.67 2.43 0.00 2.27
中银品质新兴混合C 1383.67 2.43 0.00 2.27
中银中证A500指数增强A 62.64 0.11 0.00 2.30
中银中证A500指数增强C 62.64 0.11 0.00 2.30
中银中证A500指数增强E 62.64 0.11 0.00 2.30
中银沪深300指数A 102.49 0.18 0.00 2.50
中银沪深300指数C 102.49 0.18 0.00 2.50
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 512.47 0.90 0.00 4.31
中银ESG主题混合发起A 22.78 0.04 0.00 2.17
中银ESG主题混合发起C 22.78 0.04 0.00 2.17
中银沪深300指数增强E 2860.72 5.02 0.00 2.73
中银量化选股混合发起A 85.41 0.15 0.00 3.23
中银量化选股混合发起C 85.41 0.15 0.00 3.23
中银沪深300指数增强A 2860.72 5.02 0.00 2.73
中银沪深300指数增强C 2860.72 5.02 0.00 2.73
中银中证500指数增强型发起A 34.16 0.06 0.00 1.35
中银中证500指数增强型发起C 34.16 0.06 0.00 1.35
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 512.47 0.90 0.00 4.31
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 512.47 0.90 0.00 4.31
中银远见成长混合A 91.11 0.16 0.00 9.29
中银远见成长混合C 91.11 0.16 0.00 9.29
中银策略混合C 489.69 0.86 0.00 2.15
中银中国混合(LOF)C 1417.83 2.49 0.00 2.46
中银成长优选股票C 144.63 0.25 0.00 2.14
中银内核驱动股票C 353.03 0.62 0.00 2.50
中银增长混合C 7533.29 13.23 0.01 4.99
中银智能制造股票C 2304.97 4.05 0.00 2.11
中银成长优选股票A 144.63 0.25 0.00 2.14
中银战略新兴产业股票C 4359.40 7.66 0.01 4.92
中银内核驱动股票A 353.03 0.62 0.00 2.50
中银科技创新一年定期开放混合 1030.63 1.81 0.00 5.66
中银战略新兴产业股票A 4359.40 7.66 0.01 4.92
中银增长混合H 7533.29 13.23 0.01 4.99
中银智能制造股票A 2304.97 4.05 0.00 2.11
中银中证A100指数增强 1465.66 2.57 0.00 3.90
中银策略混合A 489.69 0.86 0.00 2.15
中银增长混合A 7533.29 13.23 0.01 4.99
中银中国混合(LOF)A 1417.83 2.49 0.00 2.46
45 002714 牧原股份 中银品质新兴混合A 1304.22 31.27 0.01 2.14
中银品质新兴混合C 1304.22 31.27 0.01 2.14
中银中证全指自由现金流ETF 3844.83 92.18 0.02 3.22
中银高质量发展机遇混合C 52.97 1.27 0.00 1.35
中银景福回报混合C 26.28 0.63 0.00 0.34
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 367.47 8.81 0.00 1.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 367.47 8.81 0.00 1.92
中银战略新兴产业股票C 1830.65 43.89 0.01 2.07
中银高质量发展机遇混合A 52.97 1.27 0.00 1.35
中银景福回报混合A 26.28 0.63 0.00 0.34
中银战略新兴产业股票A 1830.65 43.89 0.01 2.07
中银稳健策略混合 290.72 6.97 0.00 1.86
46 600036 招商银行 中银品质新兴混合A 1087.20 27.65 0.00 1.78
中银品质新兴混合C 1087.20 27.65 0.00 1.78
中银中证A500指数增强A 44.43 1.13 0.00 1.63
中银中证A500指数增强C 44.43 1.13 0.00 1.63
中银中证A500指数增强E 44.43 1.13 0.00 1.63
中银沪深300指数A 77.07 1.96 0.00 1.88
中银沪深300指数C 77.07 1.96 0.00 1.88
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 346.02 8.80 0.00 2.91
中银价值发现混合发起A 41.29 1.05 0.00 3.04
中银价值发现混合发起C 41.29 1.05 0.00 3.04
中银沪深300指数增强E 2669.83 67.90 0.00 2.55
中银沪深300指数增强A 2669.83 67.90 0.00 2.55
中银沪深300指数增强C 2669.83 67.90 0.00 2.55
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 346.02 8.80 0.00 2.91
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 346.02 8.80 0.00 2.91
中银民利一年持有期债券A 105.77 2.69 0.00 0.42
中银民利一年持有期债券C 105.77 2.69 0.00 0.42
中银金融地产混合C 612.09 15.57 0.00 9.79
中银顺兴回报一年持有期混合A 1541.74 39.21 0.00 2.26
中银顺兴回报一年持有期混合C 1541.74 39.21 0.00 2.26
中银金融地产混合A 612.09 15.57 0.00 9.79
中银鑫利混合A 29.49 0.75 0.00 1.32
中银鑫利混合C 29.49 0.75 0.00 1.32
国企ETF 113.05 2.88 0.00 4.04
中银中证A100指数增强 1176.07 29.91 0.00 3.13
47 600066 宇通客车 中银品质新兴混合A 706.80 19.71 0.05 1.16
中银品质新兴混合C 706.80 19.71 0.05 1.16
48 09992 泡泡玛特 中银港股通消费精选混合发起A 116.65 0.92 -- 4.26
中银港股通消费精选混合发起C 116.65 0.92 -- 4.26
中银ESG主题混合发起A 23.87 0.19 -- 2.28
中银ESG主题混合发起C 23.87 0.19 -- 2.28
中银内核驱动股票C 344.87 2.72 -- 2.44
中银内核驱动股票A 344.87 2.72 -- 2.44
49 01070 TCL电子 中银港股通消费精选混合发起A 116.04 10.30 -- 4.24
中银港股通消费精选混合发起C 116.04 10.30 -- 4.24
50 00101 恒隆地产 中银港股通消费精选混合发起A 100.21 13.00 -- 3.66
中银港股通消费精选混合发起C 100.21 13.00 -- 3.66
51 00336 华宝国际 中银港股通消费精选混合发起A 96.82 25.80 -- 3.54
中银港股通消费精选混合发起C 96.82 25.80 -- 3.54
52 00460 四环医药 中银港股通消费精选混合发起A 95.10 79.20 -- 3.47
中银港股通消费精选混合发起C 95.10 79.20 -- 3.47
53 09633 农夫山泉 中银港股通消费精选混合发起A 88.66 2.14 -- 3.24
中银港股通消费精选混合发起C 88.66 2.14 -- 3.24
54 01880 中国中免 中银港股通消费精选混合发起A 86.59 1.51 -- 3.16
中银港股通消费精选混合发起C 86.59 1.51 -- 3.16
55 01318 毛戈平 中银港股通消费精选混合发起A 83.22 1.25 -- 3.04
中银港股通消费精选混合发起C 83.22 1.25 -- 3.04
56 02419 德康农牧 中银港股通消费精选混合发起A 80.86 1.41 -- 2.95
中银港股通消费精选混合发起C 80.86 1.41 -- 2.95
57 02648 安井食品 中银港股通消费精选混合发起A 79.52 1.14 -- 2.91
中银港股通消费精选混合发起C 79.52 1.14 -- 2.91
中银消费主题混合C 138.96 1.49 -- 5.29
中银消费主题A 138.96 1.49 -- 5.29
中银转债增强债券A 786.17 8.43 -- 0.57
中银转债增强债券B 786.17 8.43 -- 0.57
中银双利债券A 1012.80 10.86 -- 0.47
中银双利债券B 1012.80 10.86 -- 0.47
58 002230 科大讯飞 中银中证机器人指数A 1963.92 42.50 0.02 9.28
中银中证机器人指数C 1963.92 42.50 0.02 9.28
59 300124 汇川技术 中银中证机器人指数A 1891.41 28.23 0.01 8.94
中银中证机器人指数C 1891.41 28.23 0.01 8.94
60 002008 大族激光 中银中证机器人指数A 1293.01 21.10 0.02 6.11
中银中证机器人指数C 1293.01 21.10 0.02 6.11
61 601689 拓普集团 中银中证机器人指数A 1277.43 22.49 -- 6.04
中银中证机器人指数C 1277.43 22.49 -- 6.04
中银信用增利(LOF)D 118.01 2.08 -- 0.06
中银成长优选股票C 141.66 2.49 -- 2.09
中银智能制造股票C 2283.50 40.20 -- 2.09
中银成长优选股票A 141.66 2.49 -- 2.09
中银信用增利(LOF)C 118.01 2.08 -- 0.06
中银多策略混合C 69.30 1.22 -- 0.42
中银智能制造股票A 2283.50 40.20 -- 2.09
中银多策略混合A 69.30 1.22 -- 0.42
中银信用增利(LOF)A 118.01 2.08 -- 0.06
62 688777 中控技术 中银中证机器人指数A 1050.54 16.30 0.03 4.96
中银中证机器人指数C 1050.54 16.30 0.03 4.96
63 002236 大华股份 中银中证机器人指数A 856.32 50.82 0.02 4.05
中银中证机器人指数C 856.32 50.82 0.02 4.05
64 002472 双环传动 中银中证机器人指数A 639.18 17.75 0.02 3.02
中银中证机器人指数C 639.18 17.75 0.02 3.02
65 688169 石头科技 中银中证机器人指数A 635.89 5.30 -- 3.01
中银中证机器人指数C 635.89 5.30 -- 3.01
66 688017 绿的谐波 中银中证机器人指数A 625.11 3.34 0.04 2.95
中银中证机器人指数C 625.11 3.34 0.04 2.95
67 688343 云天励飞 中银中证机器人指数A 481.92 6.46 0.03 2.28
中银中证机器人指数C 481.92 6.46 0.03 2.28
68 600758 辽宁能源 中银中证全指自由现金流ETF联接A 1.82 0.40 0.00 0.00
中银中证全指自由现金流ETF联接C 1.82 0.40 0.00 0.00
69 00700 腾讯控股 中银中证港股通互联网指数发起A 1893.15 4.43 -- 13.64
中银中证港股通互联网指数发起C 1893.15 4.43 -- 13.64
中银核心精选混合A 440.17 1.03 -- 3.01
中银核心精选混合C 440.17 1.03 -- 3.01
中银恒泰9个月持有期债券A 72.65 0.17 -- 0.95
中银恒泰9个月持有期债券C 72.65 0.17 -- 0.95
中银港股通优势成长股票 1017.30 2.38 -- 4.89
中银顺泽回报一年持有期混合A 871.79 2.04 -- 0.82
中银顺泽回报一年持有期混合C 871.79 2.04 -- 0.82
中银科技创新一年定期开放混合 841.88 1.97 -- 4.63
70 01810 小米集团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1724.61 61.50 -- 12.42
中银中证港股通互联网指数发起C 1724.61 61.50 -- 12.42
71 03690 美团-W 中银中证港股通互联网指数发起A 1509.49 20.61 -- 10.88
中银中证港股通互联网指数发起C 1509.49 20.61 -- 10.88
72 00020 商汤-W 中银中证港股通互联网指数发起A 521.51 321.00 -- 3.76
中银中证港股通互联网指数发起C 521.51 321.00 -- 3.76
73 02423 贝壳-W 中银中证港股通互联网指数发起A 521.03 15.57 -- 3.75
中银中证港股通互联网指数发起C 521.03 15.57 -- 3.75
74 06618 京东健康 中银中证港股通互联网指数发起A 480.75 11.57 -- 3.46
中银中证港股通互联网指数发起C 480.75 11.57 -- 3.46
75 09626 哔哩哔哩-W 中银中证港股通互联网指数发起A 446.43 2.96 -- 3.22
中银中证港股通互联网指数发起C 446.43 2.96 -- 3.22
76 01024 快手-W 中银中证港股通互联网指数发起A 406.75 10.21 -- 2.93
中银中证港股通互联网指数发起C 406.75 10.21 -- 2.93
77 00268 金蝶国际 中银中证港股通互联网指数发起A 320.08 42.30 -- 2.31
中银中证港股通互联网指数发起C 320.08 42.30 -- 2.31
78 600909 华安证券 中银信用增利(LOF)D 397.43 71.61 -- 0.22
中银信用增利(LOF)C 397.43 71.61 -- 0.22
中银信用增利(LOF)A 397.43 71.61 -- 0.22
79 601665 齐鲁银行 中银信用增利(LOF)D 345.60 60.00 0.03 0.19
中银价值混合C 193.08 33.52 0.02 1.58
中银信用增利(LOF)C 345.60 60.00 0.03 0.19
中银信用增利(LOF)A 345.60 60.00 0.03 0.19
中银价值混合A 193.08 33.52 0.02 1.58
80 000582 北部湾港 中银信用增利(LOF)D 258.96 24.00 0.02 0.14
中银信用增利(LOF)C 258.96 24.00 0.02 0.14
中银信用增利(LOF)A 258.96 24.00 0.02 0.14
81 600926 杭州银行 中银信用增利(LOF)D 167.50 10.00 0.04 0.09
中银信用增利(LOF)C 167.50 10.00 0.04 0.09
中银信用增利(LOF)A 167.50 10.00 0.04 0.09
82 300850 新强联 中银信用增利(LOF)D 167.64 3.79 0.01 0.09
中银信用增利(LOF)C 167.64 3.79 0.01 0.09
中银信用增利(LOF)A 167.64 3.79 0.01 0.09
83 600487 亨通光电 中银信用增利(LOF)D 162.22 3.08 0.02 0.09
中银信用增利(LOF)C 162.22 3.08 0.02 0.09
中银信用增利(LOF)A 162.22 3.08 0.02 0.09
84 601208 东材科技 中银信用增利(LOF)D 146.97 5.01 0.08 0.08
中银信用增利(LOF)C 146.97 5.01 0.08 0.08
中银信用增利(LOF)A 146.97 5.01 0.08 0.08
85 603689 皖天然气 中银信用增利(LOF)D 122.17 14.68 -- 0.07
中银信用增利(LOF)C 122.17 14.68 -- 0.07
中银信用增利(LOF)A 122.17 14.68 -- 0.07
86 01919 中远海控 中银中证港股通高股息投资指数A 240.10 18.25 -- 5.41
中银中证港股通高股息投资指数C 240.10 18.25 -- 5.41
中银中证全指自由现金流ETF 4855.87 323.51 0.15 4.07
中银中证央企红利50指数A 610.38 40.66 0.02 7.14
中银中证央企红利50指数C 610.38 40.66 0.02 7.14
87 03808 中国重汽 中银中证港股通高股息投资指数A 193.46 5.65 -- 4.36
中银中证港股通高股息投资指数C 193.46 5.65 -- 4.36
88 01088 中国神华 中银中证港股通高股息投资指数A 171.03 4.20 -- 3.85
中银中证港股通高股息投资指数C 171.03 4.20 -- 3.85
中银新华中诚信红利价值指数发起A 92.10 1.97 0.00 3.42
中银新华中诚信红利价值指数发起C 92.10 1.97 0.00 3.42
中银中证央企红利50指数A 316.03 6.76 0.00 3.70
中银中证央企红利50指数C 316.03 6.76 0.00 3.70
中银富利6个月持有期混合A 3.74 0.08 0.00 0.94
中银富利6个月持有期混合C 3.74 0.08 0.00 0.94
中银民利一年持有期债券A 81.81 1.75 0.00 0.32
中银民利一年持有期债券C 81.81 1.75 0.00 0.32
中银港股通优势成长股票 816.47 20.05 -- 3.93
中银多策略混合C 74.33 1.59 0.00 0.45
中银新回报混合C 603.08 12.90 0.01 1.00
中银招利债券A 534.35 11.43 0.01 0.39
中银招利债券C 534.35 11.43 0.01 0.39
中银添利债券发起E 1675.05 35.83 0.02 0.20
中银添利债券发起C 1675.05 35.83 0.02 0.20
中银珍利混合A 12.62 0.27 0.00 1.86
中银珍利混合C 12.62 0.27 0.00 1.86
中银新机遇混合A 19.17 0.41 0.00 1.02
中银新机遇混合C 19.17 0.41 0.00 1.02
中银多策略混合A 74.33 1.59 0.00 0.45
中银新回报混合A 603.08 12.90 0.01 1.00
中银添利债券发起A 1675.05 35.83 0.02 0.20
国企ETF 60.06 1.28 0.00 2.15
89 01898 中煤能源 中银中证港股通高股息投资指数A 169.00 14.50 -- 3.81
中银中证港股通高股息投资指数C 169.00 14.50 -- 3.81
中银中证央企红利50指数A 202.96 11.80 0.01 2.38
中银中证央企红利50指数C 202.96 11.80 0.01 2.38
90 01308 海丰国际 中银中证港股通高股息投资指数A 168.51 5.60 -- 3.80
中银中证港股通高股息投资指数C 168.51 5.60 -- 3.80
91 00857 中国石油股份 中银中证港股通高股息投资指数A 163.26 17.20 -- 3.68
中银中证港股通高股息投资指数C 163.26 17.20 -- 3.68
92 03360 远东宏信 中银中证港股通高股息投资指数A 157.89 25.40 -- 3.56
中银中证港股通高股息投资指数C 157.89 25.40 -- 3.56
93 00288 万洲国际 中银中证港股通高股息投资指数A 149.47 16.50 -- 3.37
中银中证港股通高股息投资指数C 149.47 16.50 -- 3.37
94 01988 民生银行 中银中证港股通高股息投资指数A 145.98 45.05 -- 3.29
中银中证港股通高股息投资指数C 145.98 45.05 -- 3.29
95 600938 中国海油 中银中证全指自由现金流ETF 11638.80 290.97 0.10 9.76
中银中证央企红利50指数A 286.40 7.16 0.00 3.35
中银中证央企红利50指数C 286.40 7.16 0.00 3.35
96 600104 上汽集团 中银中证全指自由现金流ETF 10529.97 721.73 0.08 8.83
97 000651 格力电器 中银中证全指自由现金流ETF 10170.55 268.92 0.05 8.53
98 601728 中国电信 中银中证全指自由现金流ETF 9135.22 1611.15 0.30 7.66
99 601633 长城汽车 中银中证全指自由现金流ETF 3892.25 188.67 -- 3.26
100 000100 TCL科技 中银中证全指自由现金流ETF 3688.38 863.79 0.05 3.09
101 600019 宝钢股份 中银中证全指自由现金流ETF 3481.85 543.19 0.03 2.92
102 002352 顺丰控股 中银中证全指自由现金流ETF 3401.16 89.41 0.02 2.85
中银顺泽回报一年持有期混合A 215.32 6.92 -- 0.20
中银顺泽回报一年持有期混合C 215.32 6.92 -- 0.20
中银颐利混合A 11.41 0.30 0.00 1.55
中银颐利混合C 11.41 0.30 0.00 1.55
中银鑫利混合A 35.00 0.92 0.00 1.56
中银鑫利混合C 35.00 0.92 0.00 1.56
103 600519 贵州茅台 中银中证A500指数增强A 87.00 0.06 0.00 3.19
中银中证A500指数增强C 87.00 0.06 0.00 3.19
中银中证A500指数增强E 87.00 0.06 0.00 3.19
中银沪深300指数A 145.00 0.10 0.00 3.53
中银沪深300指数C 145.00 0.10 0.00 3.53
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 623.50 0.43 0.00 5.24
中银价值发现混合发起A 29.00 0.02 0.00 2.13
中银价值发现混合发起C 29.00 0.02 0.00 2.13
中银沪深300指数增强E 3625.00 2.50 0.00 3.46
中银沪深300指数增强A 3625.00 2.50 0.00 3.46
中银沪深300指数增强C 3625.00 2.50 0.00 3.46
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 623.50 0.43 0.00 5.24
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 623.50 0.43 0.00 5.24
中银价值混合C 261.00 0.18 0.00 2.14
中银远见成长混合A 43.50 0.03 0.00 4.44
中银远见成长混合C 43.50 0.03 0.00 4.44
中银景福回报混合C 43.50 0.03 0.00 0.57
中银顺兴回报一年持有期混合A 841.00 0.58 0.00 1.24
中银顺兴回报一年持有期混合C 841.00 0.58 0.00 1.24
中银民丰回报混合 43.50 0.03 0.00 0.42
中银景元回报混合 72.50 0.05 0.00 1.45
中银景福回报混合A 43.50 0.03 0.00 0.57
国企ETF 290.00 0.20 0.00 10.37
中银价值混合A 261.00 0.18 0.00 2.14
中银蓝筹混合 290.00 0.20 0.00 2.03
中银中证A100指数增强 2204.14 1.52 0.00 5.86
104 688256 寒武纪 中银中证A500指数增强A 58.98 0.06 -- 2.16
中银中证A500指数增强C 58.98 0.06 -- 2.16
中银中证A500指数增强E 58.98 0.06 -- 2.16
中银上证科创板50ETF 1529.74 1.56 -- 9.34
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 344.05 0.35 -- 2.89
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 344.05 0.35 -- 2.89
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 344.05 0.35 -- 2.89
中银核心精选混合A 277.60 0.28 -- 1.90
中银核心精选混合C 277.60 0.28 -- 1.90
105 601398 工商银行 中银中证A500指数增强A 30.25 3.96 0.00 1.11
中银中证A500指数增强C 30.25 3.96 0.00 1.11
中银中证A500指数增强E 30.25 3.96 0.00 1.11
中银沪深300指数增强E 1302.85 170.53 0.00 1.24
中银沪深300指数增强A 1302.85 170.53 0.00 1.24
中银沪深300指数增强C 1302.85 170.53 0.00 1.24
中银港股通优势成长股票 1086.03 179.30 -- 5.22
中银顺泽回报一年持有期混合A 349.76 45.78 0.00 0.33
中银顺泽回报一年持有期混合C 349.76 45.78 0.00 0.33
中银颐利混合A 17.80 2.33 0.00 2.41
中银颐利混合C 17.80 2.33 0.00 2.41
中银鑫利混合A 41.41 5.42 0.00 1.85
中银鑫利混合C 41.41 5.42 0.00 1.85
国企ETF 57.61 7.54 0.00 2.06
106 002233 塔牌集团 中银新华中诚信红利价值指数发起A 101.01 10.78 0.01 3.75
中银新华中诚信红利价值指数发起C 101.01 10.78 0.01 3.75
107 600323 瀚蓝环境 中银新华中诚信红利价值指数发起A 96.82 3.30 0.01 3.60
中银新华中诚信红利价值指数发起C 96.82 3.30 0.01 3.60
108 600863 华能蒙电 中银新华中诚信红利价值指数发起A 93.24 18.21 0.03 3.46
中银新华中诚信红利价值指数发起C 93.24 18.21 0.03 3.46
中银中证央企红利50指数A 184.06 35.95 0.06 2.15
中银中证央企红利50指数C 184.06 35.95 0.06 2.15
109 601668 中国建筑 中银新华中诚信红利价值指数发起A 90.33 18.03 0.00 3.36
中银新华中诚信红利价值指数发起C 90.33 18.03 0.00 3.36
110 000895 双汇发展 中银新华中诚信红利价值指数发起A 85.48 3.01 0.00 3.18
中银新华中诚信红利价值指数发起C 85.48 3.01 0.00 3.18
111 000708 中信特钢 中银新华中诚信红利价值指数发起A 82.84 5.07 0.01 3.08
中银新华中诚信红利价值指数发起C 82.84 5.07 0.01 3.08
112 600511 国药股份 中银新华中诚信红利价值指数发起A 82.33 2.81 0.01 3.06
中银新华中诚信红利价值指数发起C 82.33 2.81 0.01 3.06
113 600177 雅戈尔 中银新华中诚信红利价值指数发起A 81.30 10.60 0.01 3.02
中银新华中诚信红利价值指数发起C 81.30 10.60 0.01 3.02
114 603816 顾家家居 中银新华中诚信红利价值指数发起A 81.16 2.43 -- 3.02
中银新华中诚信红利价值指数发起C 81.16 2.43 -- 3.02
115 688041 海光信息 中银上证科创板50ETF 1444.49 6.87 -- 8.82
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 395.29 1.88 -- 3.33
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 395.29 1.88 -- 3.33
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 395.29 1.88 -- 3.33
116 688981 中芯国际 中银上证科创板50ETF 1391.00 14.79 -- 8.50
中银高质量发展机遇混合C 96.25 2.15 -- 2.45
中银景福回报混合C 65.09 0.69 -- 0.85
中银核心精选混合A 378.27 8.45 -- 2.58
中银核心精选混合C 378.27 8.45 -- 2.58
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 232.78 5.20 -- 1.22
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 232.78 5.20 -- 1.22
中银科技创新一年定期开放混合 673.72 15.05 -- 3.70
中银高质量发展机遇混合A 96.25 2.15 -- 2.45
中银民丰回报混合 33.57 0.75 -- 0.32
中银景元回报混合 35.81 0.80 -- 0.72
中银景福回报混合A 65.09 0.69 -- 0.85
中银稳健策略混合 333.36 3.54 -- 2.13
117 688008 澜起科技 中银上证科创板50ETF 1060.55 8.47 -- 6.48
118 688012 中微公司 中银上证科创板50ETF 989.42 3.23 0.01 6.04
119 688521 芯原股份 中银上证科创板50ETF 614.99 3.04 0.01 3.76
中银数字经济混合A 484.18 2.39 0.00 5.31
中银数字经济混合C 484.18 2.39 0.00 5.31
中银新趋势混合C 361.37 1.79 0.00 3.19
中银研究精选灵活配置混合C 660.15 3.26 0.01 3.15
中银新趋势混合A 361.37 1.79 0.00 3.19
中银研究精选灵活配置混合A 660.15 3.26 0.01 3.15
120 688525 佰维存储 中银上证科创板50ETF 572.37 2.70 0.01 3.50
中银量化选股混合发起A 50.88 0.24 0.00 1.92
中银量化选股混合发起C 50.88 0.24 0.00 1.92
121 688072 拓荆科技 中银上证科创板50ETF 514.30 1.39 0.01 3.14
中银数字经济混合A 555.85 1.50 0.01 6.10
中银数字经济混合C 555.85 1.50 0.01 6.10
122 688271 联影医疗 中银上证科创板50ETF 458.08 4.09 0.01 2.80
123 688111 金山办公 中银上证科创板50ETF 446.10 1.91 -- 2.72
124 600031 三一重工 中银淳利三个月持有债券A 1275.25 66.35 0.04 0.31
中银淳利三个月持有债券C 1275.25 66.35 0.04 0.31
中银卓越成长混合A 856.83 44.58 0.03 2.52
中银卓越成长混合C 856.83 44.58 0.03 2.52
中银主题策略混合C 3700.04 192.51 0.13 2.55
中银收益混合C 4904.56 255.18 0.17 2.59
中银优选混合C 2050.39 106.68 0.07 2.02
中银内核驱动股票C 349.80 18.20 0.01 2.47
中银内核驱动股票A 349.80 18.20 0.01 2.47
中银收益混合H 4904.56 255.18 0.17 2.59
中银恒利半年定期开放债券 43.24 2.25 0.00 0.40
中银主题策略混合A 3700.04 192.51 0.13 2.55
中银优选混合A 2050.39 106.68 0.07 2.02
中银收益混合A 4904.56 255.18 0.17 2.59
125 601688 华泰证券 中银淳利三个月持有债券A 1073.52 60.31 -- 0.26
中银淳利三个月持有债券C 1073.52 60.31 -- 0.26
中银产业债债券C 5239.96 294.38 -- 0.46
中银招利债券A 571.20 32.09 -- 0.42
中银招利债券C 571.20 32.09 -- 0.42
中银添利债券发起E 2214.50 124.41 -- 0.26
中银添利债券发起C 2214.50 124.41 -- 0.26
中银产业债债券A 5239.96 294.38 -- 0.46
中银添利债券发起A 2214.50 124.41 -- 0.26
中银双利债券A 1344.43 75.53 -- 0.62
中银双利债券B 1344.43 75.53 -- 0.62
126 06990 科伦博泰生物 中银淳利三个月持有债券A 946.35 2.33 -- 0.23
中银淳利三个月持有债券C 946.35 2.33 -- 0.23
中银港股通医药混合发起A 18760.39 46.19 -- 9.97
中银港股通医药混合发起C 18760.39 46.19 -- 9.97
中银顺泽回报一年持有期混合A 324.93 0.80 -- 0.31
中银顺泽回报一年持有期混合C 324.93 0.80 -- 0.31
中银创新医疗混合C 24877.12 61.25 -- 10.02
中银创新医疗混合A 24877.12 61.25 -- 10.02
127 01171 兖矿能源 中银淳利三个月持有债券A 779.59 60.60 -- 0.19
中银淳利三个月持有债券C 779.59 60.60 -- 0.19
中银恒悦180天持有期债券A 542.89 42.20 -- 0.20
中银恒悦180天持有期债券C 542.89 42.20 -- 0.20
中银新动力股票C 1140.49 58.94 0.02 2.01
中银通利债券A 252.15 19.60 -- 0.44
中银通利债券C 252.15 19.60 -- 0.44
中银新动力股票A 1140.49 58.94 0.02 2.01
128 300274 阳光电源 中银淳利三个月持有债券A 767.37 5.09 0.00 0.18
中银淳利三个月持有债券C 767.37 5.09 0.00 0.18
中银量化选股混合发起A 76.89 0.51 0.00 2.91
中银量化选股混合发起C 76.89 0.51 0.00 2.91
中银新能源产业股票A 991.99 6.58 0.00 6.71
中银新能源产业股票C 991.99 6.58 0.00 6.71
中银科技创新一年定期开放混合 571.38 3.79 0.00 3.14
129 600900 长江电力 中银沪深300指数A 52.46 1.94 0.00 1.28
中银沪深300指数C 52.46 1.94 0.00 1.28
中银沪深300指数增强E 1246.54 46.10 0.00 1.19
中银沪深300指数增强A 1246.54 46.10 0.00 1.19
中银沪深300指数增强C 1246.54 46.10 0.00 1.19
中银富利6个月持有期混合A 2.70 0.10 0.00 0.68
中银富利6个月持有期混合C 2.70 0.10 0.00 0.68
中银景福回报混合C 75.98 2.81 0.00 0.99
中银多策略混合C 224.20 8.29 0.00 1.34
中银新回报混合C 1759.72 65.08 0.01 2.91
中银民丰回报混合 103.29 3.82 0.00 0.99
中银景福回报混合A 75.98 2.81 0.00 0.99
中银珍利混合A 10.88 0.40 0.00 1.60
中银珍利混合C 10.88 0.40 0.00 1.60
中银新机遇混合A 15.55 0.57 0.00 0.82
中银新机遇混合C 15.55 0.57 0.00 0.82
中银多策略混合A 224.20 8.29 0.00 1.34
中银新回报混合A 1759.72 65.08 0.01 2.91
国企ETF 126.82 4.69 0.00 4.54
中银中证A100指数增强 702.34 25.97 0.00 1.87
130 601166 兴业银行 中银沪深300指数A 50.63 2.69 0.00 1.23
中银沪深300指数C 50.63 2.69 0.00 1.23
中银价值混合C 237.51 12.62 0.00 1.95
中银新回报混合C 285.88 15.19 0.00 0.47
中银添利债券发起E 2037.08 108.24 0.03 0.24
中银添利债券发起C 2037.08 108.24 0.03 0.24
中银新回报混合A 285.88 15.19 0.00 0.47
中银添利债券发起A 2037.08 108.24 0.03 0.24
国企ETF 73.80 3.92 0.00 2.64
中银价值混合A 237.51 12.62 0.00 1.95
中银蓝筹混合 264.80 14.07 0.00 1.85
131 688127 蓝特光学 中银中证1000指数增强E 341.41 6.01 -- 0.91
中银中证1000指数增强A 341.41 6.01 -- 0.91
中银中证1000指数增强C 341.41 6.01 -- 0.91
132 002497 雅化集团 中银中证1000指数增强E 328.98 14.18 0.01 0.88
中银中证1000指数增强A 328.98 14.18 0.01 0.88
中银中证1000指数增强C 328.98 14.18 0.01 0.88
133 300357 我武生物 中银中证1000指数增强E 324.85 12.65 0.03 0.87
中银中证1000指数增强A 324.85 12.65 0.03 0.87
中银中证1000指数增强C 324.85 12.65 0.03 0.87
134 601963 重庆银行 中银中证1000指数增强E 326.66 31.20 0.09 0.87
中银中证1000指数增强A 326.66 31.20 0.09 0.87
中银中证1000指数增强C 326.66 31.20 0.09 0.87
135 600201 生物股份 中银中证1000指数增强E 325.15 22.58 0.08 0.87
中银中证1000指数增强A 325.15 22.58 0.08 0.87
中银中证1000指数增强C 325.15 22.58 0.08 0.87
136 301031 中熔电气 中银中证1000指数增强E 324.87 2.35 0.03 0.87
中银中证1000指数增强A 324.87 2.35 0.03 0.87
中银中证1000指数增强C 324.87 2.35 0.03 0.87
137 688498 源杰科技 中银中证1000指数增强E 311.69 0.31 -- 0.83
中银中证1000指数增强A 311.69 0.31 -- 0.83
中银中证1000指数增强C 311.69 0.31 -- 0.83
138 002518 科士达 中银中证1000指数增强E 286.38 6.35 0.01 0.77
中银中证1000指数增强A 286.38 6.35 0.01 0.77
中银中证1000指数增强C 286.38 6.35 0.01 0.77
139 000589 贵州轮胎 中银中证1000指数增强E 289.55 61.87 0.04 0.77
中银中证1000指数增强A 289.55 61.87 0.04 0.77
中银中证1000指数增强C 289.55 61.87 0.04 0.77
140 000600 建投能源 中银中证1000指数增强E 286.40 31.13 0.03 0.77
中银中证1000指数增强A 286.40 31.13 0.03 0.77
中银中证1000指数增强C 286.40 31.13 0.03 0.77
141 002594 比亚迪 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 476.78 4.53 0.00 4.01
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 476.78 4.53 0.00 4.01
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 476.78 4.53 0.00 4.01
中银新动力股票C 1619.80 15.39 0.00 2.86
中银新动力股票A 1619.80 15.39 0.00 2.86
中银中证A100指数增强 700.24 6.65 0.00 1.86
142 09926 康方生物 中银ESG主题混合发起A 34.49 0.30 -- 3.29
中银ESG主题混合发起C 34.49 0.30 -- 3.29
中银港股通医药混合发起A 19125.46 166.37 -- 10.17
中银港股通医药混合发起C 19125.46 166.37 -- 10.17
中银创新医疗混合C 24789.33 215.63 -- 9.98
中银大健康股票C 3701.71 32.20 -- 9.19
中银大健康股票A 3701.71 32.20 -- 9.19
中银创新医疗混合A 24789.33 215.63 -- 9.98
143 002271 东方雨虹 中银ESG主题混合发起A 32.92 2.15 0.00 3.14
中银ESG主题混合发起C 32.92 2.15 0.00 3.14
中银卓越成长混合A 1194.56 78.03 0.04 3.51
中银卓越成长混合C 1194.56 78.03 0.04 3.51
中银主题策略混合C 5363.09 350.30 0.18 3.69
中银策略混合C 694.61 45.37 0.02 3.05
中银收益混合C 6461.43 422.04 0.22 3.42
中银鑫新消费成长混合A 633.53 41.38 0.02 3.64
中银鑫新消费成长混合C 633.53 41.38 0.02 3.64
中银优选混合C 3180.19 207.72 0.11 3.14
中银恒泰9个月持有期债券A 18.07 1.18 0.00 0.24
中银恒泰9个月持有期债券C 18.07 1.18 0.00 0.24
中银收益混合H 6461.43 422.04 0.22 3.42
中银主题策略混合A 5363.09 350.30 0.18 3.69
中银优选混合A 3180.19 207.72 0.11 3.14
中银策略混合A 694.61 45.37 0.02 3.05
中银收益混合A 6461.43 422.04 0.22 3.42
144 600176 中国巨石 中银ESG主题混合发起A 31.60 1.30 0.00 3.01
中银ESG主题混合发起C 31.60 1.30 0.00 3.01
中银策略混合C 889.02 36.57 0.09 3.90
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.17 0.79 0.00 0.49
中银策略混合A 889.02 36.57 0.09 3.90
145 09911 赤子城科技 中银ESG主题混合发起A 29.52 4.20 -- 2.81
中银ESG主题混合发起C 29.52 4.20 -- 2.81
146 600233 圆通速递 中银ESG主题混合发起A 27.20 1.35 0.01 2.59
中银ESG主题混合发起C 27.20 1.35 0.01 2.59
中银卓越成长混合A 1373.63 68.17 0.69 4.04
中银卓越成长混合C 1373.63 68.17 0.69 4.04
中银主题策略混合C 6110.08 303.23 3.08 4.21
中银策略混合C 607.32 30.14 0.31 2.66
中银收益混合C 7572.97 375.83 3.82 4.01
中银鑫新消费成长混合A 751.19 37.28 0.38 4.32
中银鑫新消费成长混合C 751.19 37.28 0.38 4.32
中银优选混合C 3725.13 184.87 1.88 3.67
中银顺泽回报一年持有期混合A 365.52 18.14 0.18 0.34
中银顺泽回报一年持有期混合C 365.52 18.14 0.18 0.34
中银收益混合H 7572.97 375.83 3.82 4.01
中银主题策略混合A 6110.08 303.23 3.08 4.21
中银优选混合A 3725.13 184.87 1.88 3.67
中银策略混合A 607.32 30.14 0.31 2.66
中银收益混合A 7572.97 375.83 3.82 4.01
147 600754 锦江酒店 中银ESG主题混合发起A 25.80 0.96 0.00 2.46
中银ESG主题混合发起C 25.80 0.96 0.00 2.46
中银消费主题混合C 165.25 6.15 0.01 6.29
中银策略混合C 553.52 20.60 0.05 2.43
中银中国混合(LOF)C 1517.89 56.49 0.13 2.63
中银内核驱动股票C 372.42 13.86 0.03 2.63
中银内核驱动股票A 372.42 13.86 0.03 2.63
中银消费主题A 165.25 6.15 0.01 6.29
中银策略混合A 553.52 20.60 0.05 2.43
中银中国混合(LOF)A 1517.89 56.49 0.13 2.63
148 000975 山金国际 中银ESG主题混合发起A 24.34 0.82 0.00 2.32
中银ESG主题混合发起C 24.34 0.82 0.00 2.32
中银策略混合C 580.54 19.56 0.01 2.55
中银策略混合A 580.54 19.56 0.01 2.55
149 02517 锅圈 中银ESG主题混合发起A 22.71 6.08 -- 2.16
中银ESG主题混合发起C 22.71 6.08 -- 2.16
150 002532 天山铝业 中银周期优选混合发起A 644.53 36.23 0.01 5.94
中银周期优选混合发起C 644.53 36.23 0.01 5.94
中银稳进策略混合C 568.03 31.93 0.01 2.77
中银稳进策略混合A 568.03 31.93 0.01 2.77
151 000792 盐湖股份 中银周期优选混合发起A 533.91 14.43 0.00 4.92
中银周期优选混合发起C 533.91 14.43 0.00 4.92
中银稳进策略混合C 687.83 18.59 0.00 3.36
中银宏观策略混合C 873.57 23.61 0.00 3.75
中银稳进策略混合A 687.83 18.59 0.00 3.36
中银宏观策略混合A 873.57 23.61 0.00 3.75
152 000807 云铝股份 中银周期优选混合发起A 459.11 14.81 0.00 4.23
中银周期优选混合发起C 459.11 14.81 0.00 4.23
中银高质量发展机遇混合C 317.44 10.24 0.00 8.09
中银稳进策略混合C 706.49 22.79 0.01 3.45
中银增长混合C 4376.27 141.17 0.04 2.90
中银高质量发展机遇混合A 317.44 10.24 0.00 8.09
中银稳进策略混合A 706.49 22.79 0.01 3.45
中银增长混合H 4376.27 141.17 0.04 2.90
中银增长混合A 4376.27 141.17 0.04 2.90
153 601600 中国铝业 中银周期优选混合发起A 440.72 38.66 0.01 4.06
中银周期优选混合发起C 440.72 38.66 0.01 4.06
中银宏观策略混合C 615.26 53.97 0.01 2.64
中银宏观策略混合A 615.26 53.97 0.01 2.64
中银恒利半年定期开放债券 54.15 4.75 0.00 0.50
中银转债增强债券A 848.39 74.42 0.02 0.62
中银转债增强债券B 848.39 74.42 0.02 0.62
154 600219 南山铝业 中银周期优选混合发起A 409.55 66.81 0.03 3.78
中银周期优选混合发起C 409.55 66.81 0.03 3.78
中银稳进策略混合C 520.13 84.85 0.04 2.54
中银稳进策略混合A 520.13 84.85 0.04 2.54
155 600489 中金黄金 中银周期优选混合发起A 404.39 15.14 0.04 3.73
中银周期优选混合发起C 404.39 15.14 0.04 3.73
156 600362 江西铜业 中银周期优选混合发起A 393.45 9.15 0.03 3.63
中银周期优选混合发起C 393.45 9.15 0.03 3.63
中银稳进策略混合C 523.74 12.18 0.03 2.56
中银稳进策略混合A 523.74 12.18 0.03 2.56
157 00939 建设银行 中银价值发现混合发起A 53.34 7.20 -- 3.93
中银价值发现混合发起C 53.34 7.20 -- 3.93
中银恒悦180天持有期债券A 575.60 77.70 -- 0.21
中银恒悦180天持有期债券C 575.60 77.70 -- 0.21
中银港股通优势成长股票 836.36 112.90 -- 4.02
中银金融地产混合C 211.13 28.50 -- 3.38
中银多策略混合C 85.02 8.81 0.00 0.51
中银新回报混合C 481.15 49.86 0.01 0.80
中银金融地产混合A 211.13 28.50 -- 3.38
中银多策略混合A 85.02 8.81 0.00 0.51
中银新回报混合A 481.15 49.86 0.01 0.80
158 01030 新城发展 中银价值发现混合发起A 30.98 17.20 -- 2.28
中银价值发现混合发起C 30.98 17.20 -- 2.28
中银金融地产混合C 166.79 92.60 -- 2.67
中银金融地产混合A 166.79 92.60 -- 2.67
159 601000 唐山港 中银价值发现混合发起A 29.31 6.25 0.01 2.16
中银价值发现混合发起C 29.31 6.25 0.01 2.16
中银双息回报混合C 391.47 83.47 0.19 1.97
中银双息回报混合A 391.47 83.47 0.19 1.97
160 002648 卫星化学 中银价值发现混合发起A 28.45 1.03 0.00 2.09
中银价值发现混合发起C 28.45 1.03 0.00 2.09
中银价值混合C 207.15 7.50 0.00 1.70
中银新动力股票C 1171.52 42.42 0.01 2.07
中银顺兴回报一年持有期混合A 798.22 28.90 0.01 1.17
中银顺兴回报一年持有期混合C 798.22 28.90 0.01 1.17
中银新动力股票A 1171.52 42.42 0.01 2.07
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.55 0.74 0.00 0.53
中银价值混合A 207.15 7.50 0.00 1.70
中银蓝筹混合 243.88 8.83 0.00 1.71
161 002475 立讯精密 中银量化选股混合发起A 82.76 1.68 0.00 3.13
中银量化选股混合发起C 82.76 1.68 0.00 3.13
中银民利一年持有期债券A 131.03 2.66 0.00 0.51
中银民利一年持有期债券C 131.03 2.66 0.00 0.51
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 342.85 6.96 0.00 1.79
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 342.85 6.96 0.00 1.79
中银科技创新一年定期开放混合 621.66 12.62 0.00 3.42
中银顺兴回报一年持有期混合A 887.67 18.02 0.00 1.30
中银顺兴回报一年持有期混合C 887.67 18.02 0.00 1.30
中银民丰回报混合 26.11 0.53 0.00 0.25
中银稳健策略混合 311.32 6.32 0.00 1.99
中银转债增强债券A 726.59 14.75 0.00 0.53
中银转债增强债券B 726.59 14.75 0.00 0.53
中银双利债券A 933.48 18.95 0.00 0.43
中银双利债券B 933.48 18.95 0.00 0.43
中银中证A100指数增强 607.35 12.33 0.00 1.62
162 603259 药明康德 中银量化选股混合发起A 71.61 0.73 0.00 2.71
中银量化选股混合发起C 71.61 0.73 0.00 2.71
163 001309 德明利 中银量化选股混合发起A 60.82 0.16 0.00 2.30
中银量化选股混合发起C 60.82 0.16 0.00 2.30
164 688336 三生国健 中银量化选股混合发起A 52.17 0.69 -- 1.97
中银量化选股混合发起C 52.17 0.69 -- 1.97
中银大健康股票C 1863.75 24.66 -- 4.63
中银医疗保健混合C 4691.92 62.08 -- 7.33
中银大健康股票A 1863.75 24.66 -- 4.63
中银医疗保健混合A 4691.92 62.08 -- 7.33
165 002460 赣锋锂业 中银量化选股混合发起A 47.03 0.60 0.00 1.78
中银量化选股混合发起C 47.03 0.60 0.00 1.78
166 688200 华峰测控 中银数字经济混合A 768.93 2.93 0.05 8.44
中银数字经济混合C 768.93 2.93 0.05 8.44
中银景福回报混合C 28.22 0.11 0.00 0.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 337.33 1.28 0.02 1.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 337.33 1.28 0.02 1.77
中银民丰回报混合 29.54 0.11 0.00 0.28
中银景元回报混合 67.64 0.26 0.00 1.36
中银景福回报混合A 28.22 0.11 0.00 0.37
中银稳健策略混合 276.36 1.05 0.02 1.77
167 300442 润泽科技 中银数字经济混合A 567.22 7.02 0.00 6.23
中银数字经济混合C 567.22 7.02 0.00 6.23
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.20 0.25 0.00 0.52
168 688629 华丰科技 中银数字经济混合A 485.53 4.70 -- 5.33
中银数字经济混合C 485.53 4.70 -- 5.33
中银高质量发展机遇混合C 74.46 0.72 -- 1.90
中银高质量发展机遇混合A 74.46 0.72 -- 1.90
169 688702 盛科通信 中银数字经济混合A 457.77 2.74 -- 5.02
中银数字经济混合C 457.77 2.74 -- 5.02
170 01347 华虹半导体 中银数字经济混合A 363.37 5.30 -- 3.99
中银数字经济混合C 363.37 5.30 -- 3.99
中银核心精选混合A 397.65 5.80 -- 2.72
中银核心精选混合C 397.65 5.80 -- 2.72
171 603061 金海通 中银数字经济混合A 346.02 1.28 -- 3.80
中银数字经济混合C 346.02 1.28 -- 3.80
172 002156 通富微电 中银数字经济混合A 306.26 7.41 0.00 3.36
中银数字经济混合C 306.26 7.41 0.00 3.36
173 601872 招商轮船 中银中证央企红利50指数A 243.93 14.91 0.00 2.85
中银中证央企红利50指数C 243.93 14.91 0.00 2.85
中银稳进策略混合C 724.42 44.28 0.01 3.54
中银宏观策略混合C 599.59 36.65 0.01 2.58
中银增长混合C 3187.42 194.83 0.05 2.11
中银战略新兴产业股票C 2487.70 152.06 0.04 2.81
中银稳进策略混合A 724.42 44.28 0.01 3.54
中银战略新兴产业股票A 2487.70 152.06 0.04 2.81
中银增长混合H 3187.42 194.83 0.05 2.11
中银宏观策略混合A 599.59 36.65 0.01 2.58
中银沪深300等权重指数(LOF) 24.21 1.48 0.00 0.62
中银增长混合A 3187.42 194.83 0.05 2.11
174 600028 中国石化 中银中证央企红利50指数A 207.80 35.34 0.00 2.43
中银中证央企红利50指数C 207.80 35.34 0.00 2.43
175 600737 中粮糖业 中银中证央企红利50指数A 190.06 13.46 0.01 2.22
中银中证央企红利50指数C 190.06 13.46 0.01 2.22
176 601598 中国外运 中银中证央企红利50指数A 184.63 29.97 -- 2.16
中银中证央企红利50指数C 184.63 29.97 -- 2.16
中银新财富混合A 8.32 1.35 -- 1.28
中银新财富混合C 8.32 1.35 -- 1.28
177 09606 映恩生物-B 中银港股通医药混合发起A 19092.47 73.30 -- 10.15
中银港股通医药混合发起C 19092.47 73.30 -- 10.15
中银核心精选混合A 309.96 1.19 -- 2.12
中银核心精选混合C 309.96 1.19 -- 2.12
中银创新医疗混合C 11049.15 42.42 -- 4.45
中银大健康股票C 1607.10 6.17 -- 3.99
中银大健康股票A 1607.10 6.17 -- 3.99
中银创新医疗混合A 11049.15 42.42 -- 4.45
178 01530 三生制药 中银港股通医药混合发起A 18319.82 916.45 -- 9.74
中银港股通医药混合发起C 18319.82 916.45 -- 9.74
中银顺兴回报一年持有期混合A 1000.50 50.05 -- 1.47
中银顺兴回报一年持有期混合C 1000.50 50.05 -- 1.47
179 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 18330.54 216.71 -- 9.74
中银港股通医药混合发起C 18330.54 216.71 -- 9.74
中银民利一年持有期债券A 88.85 0.69 -- 0.35
中银民利一年持有期债券C 88.85 0.69 -- 0.35
中银创新医疗混合C 19406.98 150.71 -- 7.82
中银大健康股票C 4233.43 32.88 -- 10.51
中银医疗保健混合C 6295.31 48.89 -- 9.83
中银大健康股票A 4233.43 32.88 -- 10.51
中银创新医疗混合A 19406.98 150.71 -- 7.82
中银医疗保健混合A 6295.31 48.89 -- 9.83
180 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 16122.18 215.07 -- 8.57
中银港股通医药混合发起C 16122.18 215.07 -- 8.57
中银创新医疗混合C 19583.29 261.24 -- 7.89
中银创新医疗混合A 19583.29 261.24 -- 7.89
181 01877 君实生物 中银港股通医药混合发起A 10257.69 501.62 -- 5.45
中银港股通医药混合发起C 10257.69 501.62 -- 5.45
中银大健康股票C 2426.30 69.66 0.16 6.02
中银大健康股票A 2426.30 69.66 0.16 6.02
182 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 7713.22 143.92 -- 4.10
中银港股通医药混合发起C 7713.22 143.92 -- 4.10
183 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 7620.60 50.30 -- 4.05
中银港股通医药混合发起C 7620.60 50.30 -- 4.05
中银中证500指数增强型发起A 23.36 0.10 -- 0.92
中银中证500指数增强型发起C 23.36 0.10 -- 0.92
中银创新医疗混合C 14483.63 62.00 -- 5.83
中银医疗保健混合C 4411.28 18.88 -- 6.89
中银创新医疗混合A 14483.63 62.00 -- 5.83
中银医疗保健混合A 4411.28 18.88 -- 6.89
184 600988 赤峰黄金 中银中证500指数增强型发起A 31.07 0.72 0.01 1.23
中银中证500指数增强型发起C 31.07 0.72 0.01 1.23
185 603659 璞泰来 中银中证500指数增强型发起A 29.42 0.92 -- 1.16
中银中证500指数增强型发起C 29.42 0.92 -- 1.16
186 688002 睿创微纳 中银中证500指数增强型发起A 29.35 0.29 0.00 1.16
中银中证500指数增强型发起C 29.35 0.29 0.00 1.16
中银鑫盛一年持有债券A 10.61 0.10 0.00 0.09
中银鑫盛一年持有债券C 10.61 0.10 0.00 0.09
187 300450 先导智能 中银中证500指数增强型发起A 27.67 0.58 0.00 1.09
中银中证500指数增强型发起C 27.67 0.58 0.00 1.09
188 600885 宏发股份 中银中证500指数增强型发起A 24.60 0.89 0.01 0.97
中银中证500指数增强型发起C 24.60 0.89 0.01 0.97
189 600166 福田汽车 中银中证500指数增强型发起A 23.20 7.89 0.00 0.92
中银中证500指数增强型发起C 23.20 7.89 0.00 0.92
190 688213 思特威 中银中证500指数增强型发起A 23.13 0.28 0.01 0.91
中银中证500指数增强型发起C 23.13 0.28 0.01 0.91
191 601108 财通证券 中银中证500指数增强型发起A 23.09 3.03 -- 0.91
中银中证500指数增强型发起C 23.09 3.03 -- 0.91
192 601328 交通银行 中银富利6个月持有期混合A 3.92 0.56 0.00 0.98
中银富利6个月持有期混合C 3.92 0.56 0.00 0.98
中银双息回报混合C 342.51 48.93 0.00 1.72
中银双息回报混合A 342.51 48.93 0.00 1.72
中银颐利混合A 11.27 1.61 0.00 1.53
中银颐利混合C 11.27 1.61 0.00 1.53
中银鑫利混合A 28.21 4.03 0.00 1.26
中银鑫利混合C 28.21 4.03 0.00 1.26
中银珍利混合A 6.79 0.97 0.00 1.00
中银珍利混合C 6.79 0.97 0.00 1.00
193 002126 银轮股份 中银富利6个月持有期混合A 3.40 0.08 0.00 0.85
中银富利6个月持有期混合C 3.40 0.08 0.00 0.85
中银多策略混合C 73.54 1.73 0.00 0.44
中银新机遇混合A 11.90 0.28 0.00 0.63
中银新机遇混合C 11.90 0.28 0.00 0.63
中银多策略混合A 73.54 1.73 0.00 0.44
194 603606 东方电缆 中银富利6个月持有期混合A 2.42 0.04 0.00 0.61
中银富利6个月持有期混合C 2.42 0.04 0.00 0.61
中银新经济灵活配置混合C 834.24 13.78 0.18 3.99
中银新趋势混合C 395.93 6.54 0.08 3.50
中银景福回报混合C 32.69 0.54 0.01 0.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 444.36 7.34 0.09 2.33
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 444.36 7.34 0.09 2.33
中银研究精选灵活配置混合C 747.06 12.34 0.16 3.57
中银民丰回报混合 28.45 0.47 0.01 0.27
中银景元回报混合 88.99 1.47 0.02 1.78
中银景福回报混合A 32.69 0.54 0.01 0.43
中银新趋势混合A 395.93 6.54 0.08 3.50
中银恒利半年定期开放债券 48.43 0.80 0.01 0.45
中银研究精选灵活配置混合A 747.06 12.34 0.16 3.57
中银新经济灵活配置混合A 834.24 13.78 0.18 3.99
中银稳健策略混合 503.09 8.31 0.11 3.22
195 603199 九华旅游 中银消费主题混合C 161.95 4.20 -- 6.16
中银消费主题A 161.95 4.20 -- 6.16
196 002627 三峡旅游 中银消费主题混合C 161.90 20.39 0.03 6.16
中银消费主题A 161.90 20.39 0.03 6.16
197 301073 君亭酒店 中银消费主题混合C 156.94 5.77 0.03 5.97
中银消费主题A 156.94 5.77 0.03 5.97
198 600258 首旅酒店 中银消费主题混合C 142.61 9.52 0.02 5.43
中银消费主题A 142.61 9.52 0.02 5.43
199 000729 燕京啤酒 中银消费主题混合C 134.93 10.30 0.00 5.14
中银消费主题A 134.93 10.30 0.00 5.14
200 600054 黄山旅游 中银消费主题混合C 118.56 9.12 0.08 4.51
中银消费主题A 118.56 9.12 0.08 4.51
201 002159 三特索道 中银消费主题混合C 115.72 6.10 0.04 4.40
中银消费主题A 115.72 6.10 0.04 4.40
202 600115 中国东航 中银消费主题混合C 109.31 25.72 0.00 4.16
中银策略混合C 492.57 115.90 0.01 2.16
中银消费主题A 109.31 25.72 0.00 4.16
中银策略混合A 492.57 115.90 0.01 2.16
203 000425 徐工机械 中银价值混合C 240.51 23.86 0.00 1.97
中银景福回报混合C 31.05 3.08 0.00 0.41
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 554.60 55.02 0.01 2.90
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 554.60 55.02 0.01 2.90
中银民丰回报混合 48.89 4.85 0.00 0.47
中银景元回报混合 108.36 10.75 0.00 2.17
中银景福回报混合A 31.05 3.08 0.00 0.41
中银稳健策略混合 467.11 46.34 0.01 2.99
中银价值混合A 240.51 23.86 0.00 1.97
中银蓝筹混合 274.98 27.28 0.00 1.92
204 601985 中国核电 中银价值混合C 218.56 24.15 0.00 1.79
中银顺兴回报一年持有期混合A 879.30 97.16 0.01 1.29
中银顺兴回报一年持有期混合C 879.30 97.16 0.01 1.29
中银珍利混合A 13.39 1.48 0.00 1.98
中银珍利混合C 13.39 1.48 0.00 1.98
中银价值混合A 218.56 24.15 0.00 1.79
中银蓝筹混合 256.21 28.31 0.00 1.79
205 601077 渝农商行 中银价值混合C 210.79 29.90 0.01 1.73
中银金融地产混合C 252.74 35.85 0.01 4.04
中银金融地产混合A 252.74 35.85 0.01 4.04
中银价值混合A 210.79 29.90 0.01 1.73
206 603308 应流股份 中银新能源产业股票A 1203.73 19.50 0.08 8.14
中银新能源产业股票C 1203.73 19.50 0.08 8.14
中银美丽中国混合A 212.35 3.44 0.01 7.53
207 002028 思源电气 中银新能源产业股票A 1171.60 5.80 0.01 7.92
中银新能源产业股票C 1171.60 5.80 0.01 7.92
中银远见成长混合A 34.34 0.17 0.00 3.50
中银远见成长混合C 34.34 0.17 0.00 3.50
208 02338 潍柴动力 中银新能源产业股票A 774.32 32.10 -- 5.23
中银新能源产业股票C 774.32 32.10 -- 5.23
中银策略混合C 507.10 20.92 0.00 2.23
中银中国混合(LOF)C 1387.98 57.26 0.01 2.41
中银新回报混合C 170.89 7.05 0.00 0.28
中银新回报混合A 170.89 7.05 0.00 0.28
中银策略混合A 507.10 20.92 0.00 2.23
中银中国混合(LOF)A 1387.98 57.26 0.01 2.41
209 002922 伊戈尔 中银新能源产业股票A 702.47 19.90 0.05 4.75
中银新能源产业股票C 702.47 19.90 0.05 4.75
中银科技创新一年定期开放混合 595.86 16.88 0.05 3.27
210 000534 万泽股份 中银新能源产业股票A 608.86 17.18 0.03 4.12
中银新能源产业股票C 608.86 17.18 0.03 4.12
中银优秀企业混合A 112.70 3.18 0.01 7.89
211 002353 杰瑞股份 中银新能源产业股票A 532.40 5.50 0.01 3.60
中银新能源产业股票C 532.40 5.50 0.01 3.60
中银新趋势混合C 351.38 3.63 0.01 3.11
中银中国混合(LOF)C 1452.00 15.00 0.02 2.52
中银内核驱动股票C 387.20 4.00 0.01 2.74
中银内核驱动股票A 387.20 4.00 0.01 2.74
中银新趋势混合A 351.38 3.63 0.01 3.11
中银中国混合(LOF)A 1452.00 15.00 0.02 2.52
212 601126 四方股份 中银新能源产业股票A 521.27 12.10 -- 3.52
中银新能源产业股票C 521.27 12.10 -- 3.52
213 01164 中广核矿业 中银新能源产业股票A 518.04 152.00 -- 3.50
中银新能源产业股票C 518.04 152.00 -- 3.50
214 300395 菲利华 中银新经济灵活配置混合C 1044.70 11.43 0.02 5.00
中银新趋势混合C 671.79 7.35 0.01 5.94
中银研究精选灵活配置混合C 1039.22 11.37 0.02 4.96
中银新趋势混合A 671.79 7.35 0.01 5.94
中银研究精选灵活配置混合A 1039.22 11.37 0.02 4.96
中银新经济灵活配置混合A 1044.70 11.43 0.02 5.00
215 301396 宏景科技 中银新经济灵活配置混合C 1002.52 6.54 0.09 4.80
中银新趋势混合C 544.18 3.55 0.05 4.81
中银研究精选灵活配置混合C 993.32 6.48 0.09 4.74
中银新趋势混合A 544.18 3.55 0.05 4.81
中银研究精选灵活配置混合A 993.32 6.48 0.09 4.74
中银新经济灵活配置混合A 1002.52 6.54 0.09 4.80
216 300953 震裕科技 中银新经济灵活配置混合C 986.04 5.65 0.05 4.72
中银新趋势混合C 445.90 2.56 0.02 3.94
中银研究精选灵活配置混合C 880.28 5.04 0.04 4.20
中银新趋势混合A 445.90 2.56 0.02 3.94
中银研究精选灵活配置混合A 880.28 5.04 0.04 4.20
中银新经济灵活配置混合A 986.04 5.65 0.05 4.72
217 300835 龙磁科技 中银新经济灵活配置混合C 914.73 11.60 0.14 4.38
中银新趋势混合C 437.84 5.55 0.07 3.87
中银研究精选灵活配置混合C 844.12 10.70 0.13 4.03
中银新趋势混合A 437.84 5.55 0.07 3.87
中银研究精选灵活配置混合A 844.12 10.70 0.13 4.03
中银新经济灵活配置混合A 914.73 11.60 0.14 4.38
218 300751 迈为股份 中银新经济灵活配置混合C 722.69 3.16 0.02 3.46
中银研究精选灵活配置混合C 660.17 2.89 0.01 3.15
中银研究精选灵活配置混合A 660.17 2.89 0.01 3.15
中银新经济灵活配置混合A 722.69 3.16 0.02 3.46
219 603256 宏和科技 中银新经济灵活配置混合C 689.29 9.84 -- 3.30
中银研究精选灵活配置混合C 689.99 9.85 -- 3.29
中银研究精选灵活配置混合A 689.99 9.85 -- 3.29
中银新经济灵活配置混合A 689.29 9.84 -- 3.30
220 300857 协创数据 中银新经济灵活配置混合C 680.29 3.25 0.01 3.25
中银新经济灵活配置混合A 680.29 3.25 0.01 3.25
221 688668 鼎通科技 中银新经济灵活配置混合C 675.82 5.37 -- 3.23
中银新经济灵活配置混合A 675.82 5.37 -- 3.23
222 600482 中国动力 中银新经济灵活配置混合C 673.60 21.50 0.02 3.22
中银新趋势混合C 374.08 11.94 0.01 3.31
中银研究精选灵活配置混合C 678.07 21.64 0.02 3.24
中银产业债债券C 4861.40 155.17 0.18 0.42
中银珍利混合A 10.34 0.33 0.00 1.53
中银珍利混合C 10.34 0.33 0.00 1.53
中银新趋势混合A 374.08 11.94 0.01 3.31
中银恒利半年定期开放债券 65.17 2.08 0.00 0.60
中银研究精选灵活配置混合A 678.07 21.64 0.02 3.24
中银新经济灵活配置混合A 673.60 21.50 0.02 3.22
中银产业债债券A 4861.40 155.17 0.18 0.42
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.42 0.62 0.00 0.50
中银转债增强债券A 1063.34 33.94 0.04 0.78
中银转债增强债券B 1063.34 33.94 0.04 0.78
中银双利债券A 1638.56 52.30 0.06 0.76
中银双利债券B 1638.56 52.30 0.06 0.76
223 601336 新华保险 中银高质量发展机遇混合C 119.98 1.95 0.01 3.06
中银宏观策略混合C 703.90 11.44 0.07 3.02
中银增长混合C 3088.81 50.20 0.32 2.05
中银高质量发展机遇混合A 119.98 1.95 0.01 3.06
中银增长混合H 3088.81 50.20 0.32 2.05
中银宏观策略混合A 703.90 11.44 0.07 3.02
中银增长混合A 3088.81 50.20 0.32 2.05
224 01378 中国宏桥 中银高质量发展机遇混合C 99.75 3.25 -- 2.54
中银高质量发展机遇混合A 99.75 3.25 -- 2.54
225 00325 布鲁可 中银卓越成长混合A 1565.08 29.13 -- 4.60
中银卓越成长混合C 1565.08 29.13 -- 4.60
中银鑫新消费成长混合A 868.77 16.17 -- 4.99
中银鑫新消费成长混合C 868.77 16.17 -- 4.99
226 002080 中材科技 中银卓越成长混合A 1504.43 38.31 0.26 4.42
中银卓越成长混合C 1504.43 38.31 0.26 4.42
中银主题策略混合C 6529.42 166.27 1.11 4.49
中银收益混合C 8154.67 207.66 1.38 4.31
中银鑫新消费成长混合A 773.62 19.70 0.13 4.45
中银鑫新消费成长混合C 773.62 19.70 0.13 4.45
中银优选混合C 4463.43 113.66 0.76 4.40
中银收益混合H 8154.67 207.66 1.38 4.31
中银主题策略混合A 6529.42 166.27 1.11 4.49
中银优选混合A 4463.43 113.66 0.76 4.40
中银收益混合A 8154.67 207.66 1.38 4.31
227 002980 华盛昌 中银卓越成长混合A 1134.17 26.94 0.27 3.33
中银卓越成长混合C 1134.17 26.94 0.27 3.33
中银主题策略混合C 5242.46 124.52 1.23 3.61
中银收益混合C 5784.79 137.41 1.36 3.06
中银鑫新消费成长混合A 624.76 14.84 0.15 3.59
中银鑫新消费成长混合C 624.76 14.84 0.15 3.59
中银优选混合C 3116.75 74.03 0.73 3.07
中银收益混合H 5784.79 137.41 1.36 3.06
中银主题策略混合A 5242.46 124.52 1.23 3.61
中银优选混合A 3116.75 74.03 0.73 3.07
中银收益混合A 5784.79 137.41 1.36 3.06
228 002468 申通快递 中银卓越成长混合A 1111.50 75.00 0.05 3.27
中银卓越成长混合C 1111.50 75.00 0.05 3.27
中银主题策略混合C 4983.23 336.25 0.23 3.43
中银收益混合C 5661.98 382.05 0.26 3.00
中银鑫新消费成长混合A 557.68 37.63 0.03 3.20
中银鑫新消费成长混合C 557.68 37.63 0.03 3.20
中银优选混合C 3044.92 205.46 0.14 3.00
中银收益混合H 5661.98 382.05 0.26 3.00
中银主题策略混合A 4983.23 336.25 0.23 3.43
中银优选混合A 3044.92 205.46 0.14 3.00
中银收益混合A 5661.98 382.05 0.26 3.00
229 600686 金龙汽车 中银卓越成长混合A 1106.44 61.64 0.10 3.25
中银卓越成长混合C 1106.44 61.64 0.10 3.25
中银主题策略混合C 4789.42 266.82 0.44 3.30
中银收益混合C 5975.73 332.91 0.55 3.16
中银鑫新消费成长混合A 560.40 31.22 0.05 3.22
中银鑫新消费成长混合C 560.40 31.22 0.05 3.22
中银优选混合C 3268.34 182.08 0.30 3.22
中银收益混合H 5975.73 332.91 0.55 3.16
中银主题策略混合A 4789.42 266.82 0.44 3.30
中银优选混合A 3268.34 182.08 0.30 3.22
中银收益混合A 5975.73 332.91 0.55 3.16
230 06655 华新建材 中银卓越成长混合A 869.46 61.43 -- 2.56
中银卓越成长混合C 869.46 61.43 -- 2.56
中银主题策略混合C 5012.20 236.42 1.44 3.45
中银收益混合C 6386.36 301.24 1.83 3.38
中银鑫新消费成长混合A 483.63 34.17 -- 2.78
中银鑫新消费成长混合C 483.63 34.17 -- 2.78
中银优选混合C 3362.41 158.60 0.96 3.31
中银战略新兴产业股票C 1876.41 88.51 0.54 2.12
中银战略新兴产业股票A 1876.41 88.51 0.54 2.12
中银收益混合H 6386.36 301.24 1.83 3.38
中银主题策略混合A 5012.20 236.42 1.44 3.45
中银优选混合A 3362.41 158.60 0.96 3.31
中银收益混合A 6386.36 301.24 1.83 3.38
231 601231 环旭电子 中银卓越成长混合A 834.77 25.30 -- 2.45
中银卓越成长混合C 834.77 25.30 -- 2.45
中银主题策略混合C 3728.84 113.00 -- 2.57
中银收益混合C 4668.84 141.48 -- 2.47
中银鑫新消费成长混合A 457.05 13.85 -- 2.63
中银鑫新消费成长混合C 457.05 13.85 -- 2.63
中银优选混合C 2284.59 69.23 -- 2.25
中银收益混合H 4668.84 141.48 -- 2.47
中银主题策略混合A 3728.84 113.00 -- 2.57
中银优选混合A 2284.59 69.23 -- 2.25
中银收益混合A 4668.84 141.48 -- 2.47
232 601168 西部矿业 中银稳进策略混合C 789.75 31.59 0.02 3.86
中银宏观策略混合C 608.54 24.34 0.01 2.61
中银稳进策略混合A 789.75 31.59 0.02 3.86
中银宏观策略混合A 608.54 24.34 0.01 2.61
233 002371 北方华创 中银远见成长混合A 58.11 0.13 0.00 5.93
中银远见成长混合C 58.11 0.13 0.00 5.93
234 002384 东山精密 中银远见成长混合A 40.29 0.39 0.00 4.11
中银远见成长混合C 40.29 0.39 0.00 4.11
235 002463 沪电股份 中银远见成长混合A 33.43 0.44 0.00 3.41
中银远见成长混合C 33.43 0.44 0.00 3.41
236 600486 扬农化工 中银远见成长混合A 32.25 0.43 0.01 3.29
中银远见成长混合C 32.25 0.43 0.01 3.29
237 001221 悍高集团 中银远见成长混合A 30.14 0.44 -- 3.07
中银远见成长混合C 30.14 0.44 -- 3.07
238 003010 若羽臣 中银策略混合C 458.12 14.85 0.07 2.01
中银策略混合A 458.12 14.85 0.07 2.01
239 000700 模塑科技 中银新趋势混合C 378.32 32.39 0.10 3.34
中银新趋势混合A 378.32 32.39 0.10 3.34
240 688270 ST臻镭 中银新趋势混合C 361.05 2.44 -- 3.19
中银研究精选灵活配置混合C 663.43 4.48 -- 3.17
中银新趋势混合A 361.05 2.44 -- 3.19
中银研究精选灵活配置混合A 663.43 4.48 -- 3.17
241 600547 山东黄金 中银景福回报混合C 35.42 0.88 0.00 0.46
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 455.23 11.31 0.01 2.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 455.23 11.31 0.01 2.38
中银民丰回报混合 27.77 0.69 0.00 0.27
中银景元回报混合 75.27 1.87 0.00 1.51
中银景福回报混合A 35.42 0.88 0.00 0.46
中银稳健策略混合 361.44 8.98 0.01 2.31
242 600426 华鲁恒升 中银景福回报混合C 31.86 0.88 0.00 0.42
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 344.62 9.52 0.01 1.80
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 344.62 9.52 0.01 1.80
中银景福回报混合A 31.86 0.88 0.00 0.42
中银稳健策略混合 306.98 8.48 0.01 1.96
243 002891 中宠股份 中银景福回报混合C 28.90 0.80 0.00 0.38
中银景福回报混合A 28.90 0.80 0.00 0.38
中银稳健策略混合 281.09 7.78 0.03 1.80
244 600887 伊利股份 中银民利一年持有期债券A 158.10 6.00 0.00 0.62
中银民利一年持有期债券C 158.10 6.00 0.00 0.62
中银添利债券发起E 2026.32 76.90 0.01 0.24
中银添利债券发起C 2026.32 76.90 0.01 0.24
中银颐利混合A 9.49 0.36 0.00 1.29
中银颐利混合C 9.49 0.36 0.00 1.29
中银鑫利混合A 30.57 1.16 0.00 1.37
中银鑫利混合C 30.57 1.16 0.00 1.37
中银新财富混合A 15.81 0.60 0.00 2.43
中银新财富混合C 15.81 0.60 0.00 2.43
中银添利债券发起A 2026.32 76.90 0.01 0.24
245 02628 中国人寿 中银恒悦180天持有期债券A 480.02 22.10 -- 0.18
中银恒悦180天持有期债券C 480.02 22.10 -- 0.18
中银通利债券A 341.01 15.70 -- 0.59
中银通利债券C 341.01 15.70 -- 0.59
246 300498 温氏股份 中银恒悦180天持有期债券A 474.50 28.55 0.01 0.17
中银恒悦180天持有期债券C 474.50 28.55 0.01 0.17
中银顺泽回报一年持有期混合A 545.14 32.80 0.01 0.51
中银顺泽回报一年持有期混合C 545.14 32.80 0.01 0.51
中银颐利混合A 10.14 0.61 0.00 1.38
中银颐利混合C 10.14 0.61 0.00 1.38
中银鑫利混合A 42.21 2.54 0.00 1.89
中银鑫利混合C 42.21 2.54 0.00 1.89
247 300677 英科医疗 中银中国混合(LOF)C 1489.30 25.38 0.05 2.58
中银内核驱动股票C 338.58 5.77 0.01 2.39
中银内核驱动股票A 338.58 5.77 0.01 2.39
中银中国混合(LOF)A 1489.30 25.38 0.05 2.58
248 002772 众兴菌业 中银中国混合(LOF)C 1366.86 85.75 0.22 2.37
中银内核驱动股票C 335.27 21.03 0.05 2.37
中银内核驱动股票A 335.27 21.03 0.05 2.37
中银中国混合(LOF)A 1366.86 85.75 0.22 2.37
249 688717 艾罗能源 中银中国混合(LOF)C 1367.25 11.69 0.12 2.37
中银新动力股票C 1636.13 13.98 0.14 2.89
中银新动力股票A 1636.13 13.98 0.14 2.89
中银中小盘成长混合 221.17 1.89 0.02 3.66
中银中国混合(LOF)A 1367.25 11.69 0.12 2.37
250 600941 中国移动 中银双息回报混合C 291.69 3.11 -- 1.47
中银港股通优势成长股票 981.89 14.05 -- 4.72
中银新回报混合C 167.88 1.79 -- 0.28
中银顺兴回报一年持有期混合A 971.41 13.90 -- 1.43
中银顺兴回报一年持有期混合C 971.41 13.90 -- 1.43
中银添利债券发起E 1550.35 16.53 -- 0.18
中银双息回报混合A 291.69 3.11 -- 1.47
中银添利债券发起C 1550.35 16.53 -- 0.18
中银新回报混合A 167.88 1.79 -- 0.28
中银添利债券发起A 1550.35 16.53 -- 0.18
251 601225 陕西煤业 中银双息回报混合C 456.53 17.84 0.04 2.29
中银顺兴回报一年持有期混合A 1038.44 40.58 0.08 1.53
中银顺兴回报一年持有期混合C 1038.44 40.58 0.08 1.53
中银双息回报混合A 456.53 17.84 0.04 2.29
252 601838 成都银行 中银双息回报混合C 373.56 21.82 0.06 1.88
中银双息回报混合A 373.56 21.82 0.06 1.88
253 301345 涛涛车业 中银成长优选股票C 466.55 2.15 0.07 6.89
中银核心精选混合A 991.69 4.57 0.16 6.77
中银核心精选混合C 991.69 4.57 0.16 6.77
中银智能制造股票C 7399.70 34.10 1.17 6.78
中银成长优选股票A 466.55 2.15 0.07 6.89
中银智能制造股票A 7399.70 34.10 1.17 6.78
254 603950 长源东谷 中银成长优选股票C 169.13 4.56 -- 2.50
中银智能制造股票C 2660.84 71.74 -- 2.44
中银成长优选股票A 169.13 4.56 -- 2.50
中银智能制造股票A 2660.84 71.74 -- 2.44
255 002851 麦格米特 中银成长优选股票C 149.69 1.54 0.00 2.21
中银核心精选混合A 249.80 2.57 0.01 1.71
中银核心精选混合C 249.80 2.57 0.01 1.71
中银智能制造股票C 2410.56 24.80 0.06 2.21
中银成长优选股票A 149.69 1.54 0.00 2.21
中银科技创新一年定期开放混合 498.64 5.13 0.01 2.74
中银智能制造股票A 2410.56 24.80 0.06 2.21
256 605117 德业股份 中银成长优选股票C 143.82 1.09 -- 2.12
中银新动力股票C 1343.52 10.22 -- 2.37
中银智能制造股票C 2273.57 17.29 -- 2.08
中银成长优选股票A 143.82 1.09 -- 2.12
中银智能制造股票A 2273.57 17.29 -- 2.08
中银新动力股票A 1343.52 10.22 -- 2.37
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.29 0.15 -- 0.49
257 600875 东方电气 中银成长优选股票C 135.64 3.87 0.00 2.00
中银智能制造股票C 2174.50 62.04 0.03 1.99
中银成长优选股票A 135.64 3.87 0.00 2.00
中银智能制造股票A 2174.50 62.04 0.03 1.99
中银美丽中国混合A 113.56 3.24 0.00 4.03
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.33 0.58 0.00 0.52
258 600026 中远海能 中银新动力股票C 2369.40 107.70 0.05 4.18
中银新动力股票A 2369.40 107.70 0.05 4.18
中银沪深300等权重指数(LOF) 23.98 1.09 0.00 0.61
259 688510 航亚科技 中银新动力股票C 1603.09 51.95 1.01 2.83
中银新动力股票A 1603.09 51.95 1.01 2.83
中银优秀企业混合A 111.04 3.60 0.07 7.78
中银中小盘成长混合 180.38 5.84 0.11 2.99
260 000977 浪潮信息 中银新动力股票C 1118.24 19.94 0.01 1.97
中银新动力股票A 1118.24 19.94 0.01 1.97
261 688390 固德威 中银新动力股票C 1116.32 11.81 -- 1.97
中银新动力股票A 1116.32 11.81 -- 1.97
中银中小盘成长混合 176.06 1.86 -- 2.91
262 02057 中通快递-W 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 371.98 2.23 -- 1.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 371.98 2.23 -- 1.95
中银景元回报混合 85.71 0.52 -- 1.72
263 000157 中联重科 中银恒泰9个月持有期债券A 34.31 3.99 0.00 0.45
中银恒泰9个月持有期债券C 34.31 3.99 0.00 0.45
中银产业债债券C 9126.04 1061.17 0.15 0.80
中银恒利半年定期开放债券 65.19 7.58 0.00 0.60
中银产业债债券A 9126.04 1061.17 0.15 0.80
中银转债增强债券A 1358.63 157.98 0.02 0.99
中银转债增强债券B 1358.63 157.98 0.02 0.99
中银双利债券A 1872.56 217.74 0.03 0.87
中银双利债券B 1872.56 217.74 0.03 0.87
264 600150 中国船舶 中银恒泰9个月持有期债券A 27.14 0.88 0.00 0.36
中银恒泰9个月持有期债券C 27.14 0.88 0.00 0.36
中银产业债债券C 8268.56 268.11 1.02 0.72
中银招利债券A 492.21 15.96 0.06 0.36
中银招利债券C 492.21 15.96 0.06 0.36
中银恒利半年定期开放债券 73.40 2.38 0.01 0.68
中银产业债债券A 8268.56 268.11 1.02 0.72
中银转债增强债券A 1254.90 40.69 0.15 0.92
中银转债增强债券B 1254.90 40.69 0.15 0.92
中银双利债券A 1743.90 56.55 0.22 0.81
中银双利债券B 1743.90 56.55 0.22 0.81
265 03908 中金公司 中银恒泰9个月持有期债券A 26.08 1.72 -- 0.34
中银恒泰9个月持有期债券C 26.08 1.72 -- 0.34
266 600958 东方证券 中银恒泰9个月持有期债券A 22.96 2.54 0.00 0.30
中银恒泰9个月持有期债券C 22.96 2.54 0.00 0.30
中银恒利半年定期开放债券 63.73 7.05 0.00 0.59
中银转债增强债券A 863.23 95.49 0.03 0.63
中银转债增强债券B 863.23 95.49 0.03 0.63
267 00388 香港交易所 中银恒泰9个月持有期债券A 20.59 0.06 -- 0.27
中银恒泰9个月持有期债券C 20.59 0.06 -- 0.27
268 00005 汇丰控股 中银港股通优势成长股票 1287.32 11.59 -- 6.19
269 00005 TMH 中银港股通优势成长股票 1287.32 11.59 -- 6.19
270 01299 友邦保险 中银港股通优势成长股票 906.51 12.10 -- 4.36
271 00016 新鸿基地产 中银港股通优势成长股票 764.32 6.70 -- 3.67
272 600030 中信证券 中银顺泽回报一年持有期混合A 1070.74 44.54 0.01 1.01
中银顺泽回报一年持有期混合C 1070.74 44.54 0.01 1.01
中银金融地产混合C 195.80 8.14 0.00 3.13
中银金融地产混合A 195.80 8.14 0.00 3.13
国企ETF 85.34 3.55 0.00 3.05
273 002946 新乳业 中银顺泽回报一年持有期混合A 479.17 26.65 0.03 0.45
中银顺泽回报一年持有期混合C 479.17 26.65 0.03 0.45
274 300765 新诺威 中银创新医疗混合C 15879.33 499.98 0.48 6.39
中银大健康股票C 1573.39 49.54 0.05 3.91
中银医疗保健混合C 4472.12 140.81 0.14 6.98
中银大健康股票A 1573.39 49.54 0.05 3.91
中银创新医疗混合A 15879.33 499.98 0.48 6.39
中银医疗保健混合A 4472.12 140.81 0.14 6.98
275 688506 百利天恒 中银创新医疗混合C 14603.51 52.53 -- 5.88
中银医疗保健混合C 3828.14 13.77 -- 5.98
中银创新医疗混合A 14603.51 52.53 -- 5.88
中银医疗保健混合A 3828.14 13.77 -- 5.98
276 002294 信立泰 中银创新医疗混合C 9915.94 161.73 0.15 3.99
中银大健康股票C 2539.20 41.42 0.04 6.30
中银医疗保健混合C 4461.19 72.76 0.07 6.97
中银大健康股票A 2539.20 41.42 0.04 6.30
中银创新医疗混合A 9915.94 161.73 0.15 3.99
中银医疗保健混合A 4461.19 72.76 0.07 6.97
277 300069 金利华电 中银量化精选混合C 6.53 0.31 0.00 0.28
中银量化精选混合A 6.53 0.31 0.00 0.28
278 000692 惠天热电 中银量化精选混合C 6.56 1.32 0.00 0.28
中银量化精选混合A 6.56 1.32 0.00 0.28
279 603272 联翔股份 中银量化精选混合C 6.60 0.20 0.01 0.28
中银量化精选混合A 6.60 0.20 0.01 0.28
280 688288 鸿泉技术 中银量化精选混合C 6.43 0.21 -- 0.28
中银量化精选混合A 6.43 0.21 -- 0.28
281 300854 中兰环保 中银量化精选混合C 6.29 0.22 0.00 0.27
中银量化精选混合A 6.29 0.22 0.00 0.27
282 301287 康力源 中银量化精选混合C 6.25 0.15 0.01 0.27
283 301130 西点药业 中银量化精选混合C 6.23 0.20 0.00 0.27
中银量化精选混合A 6.23 0.20 0.00 0.27
284 301520 万邦医药 中银量化精选混合C 6.31 0.15 0.01 0.27
中银量化精选混合A 6.31 0.15 0.01 0.27
285 688115 思林杰 中银量化精选混合C 6.35 0.16 -- 0.27
中银量化精选混合A 6.35 0.16 -- 0.27
286 002422 科伦药业 中银大健康股票C 3995.08 115.17 0.09 9.92
中银医疗保健混合C 4470.94 128.88 0.10 6.98
中银大健康股票A 3995.08 115.17 0.09 9.92
中银产业债债券C 4247.79 122.45 0.09 0.37
中银医疗保健混合A 4470.94 128.88 0.10 6.98
中银鑫利混合A 28.45 0.82 0.00 1.27
中银鑫利混合C 28.45 0.82 0.00 1.27
中银产业债债券A 4247.79 122.45 0.09 0.37
中银双利债券A 1093.43 31.52 0.02 0.51
中银双利债券B 1093.43 31.52 0.02 0.51
287 002653 海思科 中银大健康股票C 1692.37 31.18 0.06 4.20
中银医疗保健混合C 4264.33 78.56 0.15 6.66
中银大健康股票A 1692.37 31.18 0.06 4.20
中银医疗保健混合A 4264.33 78.56 0.15 6.66
288 01109 华润置地 中银金融地产混合C 309.77 12.25 -- 4.95
中银金融地产混合A 309.77 12.25 -- 4.95
289 688266 泽璟制药 中银医疗保健混合C 3833.44 38.80 0.23 5.99
中银医疗保健混合A 3833.44 38.80 0.23 5.99
290 601998 中信银行 中银新回报混合C 234.06 28.20 0.00 0.39
中银新回报混合A 234.06 28.20 0.00 0.39
291 601169 北京银行 中银新回报混合C 226.90 41.18 0.01 0.38
中银新回报混合A 226.90 41.18 0.01 0.38
292 688700 东威科技 中银科技创新一年定期开放混合 532.73 10.89 -- 2.93
293 601601 中国太保 中银产业债债券C 8331.53 224.63 0.09 0.73
中银产业债债券A 8331.53 224.63 0.09 0.73
中银转债增强债券A 962.86 25.96 0.01 0.70
中银转债增强债券B 962.86 25.96 0.01 0.70
中银双利债券A 1425.74 38.44 0.01 0.66
中银双利债券B 1425.74 38.44 0.01 0.66
294 002027 分众传媒 中银景元回报混合 54.82 8.37 0.00 1.10
295 688638 誉辰智能 中银量化精选混合A 6.33 0.16 -- 0.27
296 601658 邮储银行 中银颐利混合A 11.29 2.20 0.00 1.53
中银颐利混合C 11.29 2.20 0.00 1.53
297 601816 京沪高铁 中银颐利混合A 10.42 2.06 -- 1.41
中银颐利混合C 10.42 2.06 -- 1.41
中银鑫利混合A 28.99 5.73 -- 1.29
中银鑫利混合C 28.99 5.73 -- 1.29
298 601021 春秋航空 中银颐利混合A 9.24 0.20 -- 1.25
中银颐利混合C 9.24 0.20 -- 1.25
中银鑫利混合A 32.34 0.70 -- 1.44
中银鑫利混合C 32.34 0.70 -- 1.44
299 600029 南方航空 中银颐利混合A 8.64 1.53 0.00 1.17
中银颐利混合C 8.64 1.53 0.00 1.17
中银鑫利混合A 31.02 5.49 0.00 1.39
中银鑫利混合C 31.02 5.49 0.00 1.39
300 600282 南钢股份 中银珍利混合A 11.88 2.16 0.00 1.75
中银珍利混合C 11.88 2.16 0.00 1.75
中银新机遇混合A 11.33 2.06 0.00 0.60
中银新机遇混合C 11.33 2.06 0.00 0.60
301 600012 皖通高速 中银珍利混合A 6.64 0.43 0.00 0.98
中银珍利混合C 6.64 0.43 0.00 0.98
中银新机遇混合A 11.28 0.73 0.00 0.60
中银新机遇混合C 11.28 0.73 0.00 0.60
302 601928 凤凰传媒 中银新财富混合A 16.63 1.70 -- 2.56
中银新财富混合C 16.63 1.70 -- 2.56
303 000915 华特达因 中银新财富混合A 15.60 0.50 0.00 2.40
中银新财富混合C 15.60 0.50 0.00 2.40
304 300770 新媒股份 中银新财富混合A 15.53 0.40 0.00 2.39
中银新财富混合C 15.53 0.40 0.00 2.39
305 601098 中南传媒 中银新财富混合A 15.28 1.39 0.00 2.35
中银新财富混合C 15.28 1.39 0.00 2.35
306 600704 物产中大 中银新财富混合A 13.99 2.70 0.00 2.15
中银新财富混合C 13.99 2.70 0.00 2.15
307 603565 中谷物流 中银新财富混合A 8.72 0.76 -- 1.34
中银新财富混合C 8.72 0.76 -- 1.34
308 603979 金诚信 中银新财富混合A 8.52 0.15 0.00 1.31
中银新财富混合C 8.52 0.15 0.00 1.31
309 002709 天赐材料 中银恒利半年定期开放债券 52.90 1.15 0.00 0.49
310 600372 中航机载 中银优秀企业混合A 118.82 9.14 0.01 8.32
311 000768 中航西飞 中银优秀企业混合A 115.41 4.68 0.00 8.08
312 688231 隆达股份 中银优秀企业混合A 114.40 3.83 -- 8.01
313 600893 航发动力 中银优秀企业混合A 113.42 2.36 0.00 7.95
314 603067 振华股份 中银优秀企业混合A 111.09 3.54 -- 7.78
315 300775 三角防务 中银优秀企业混合A 46.86 1.26 0.00 3.28
316 300855 图南股份 中银优秀企业混合A 44.15 1.22 0.00 3.09
317 600399 抚顺特钢 中银优秀企业混合A 43.99 7.32 0.02 3.08
318 600105 永鼎股份 中银美丽中国混合A 220.26 7.94 0.01 7.81
319 002318 久立特材 中银美丽中国混合A 205.90 6.80 0.01 7.31
320 000962 东方钽业 中银美丽中国混合A 182.97 4.12 0.01 6.49
321 603011 合锻智能 中银美丽中国混合A 178.97 8.65 -- 6.35
322 000969 安泰科技 中银美丽中国混合A 166.61 8.08 0.01 5.91
323 600363 联创光电 中银美丽中国混合A 161.61 3.24 0.01 5.73
324 002735 王子新材 中银美丽中国混合A 116.68 8.03 0.03 4.14
325 600522 中天科技 中银沪深300等权重指数(LOF) 21.97 0.73 0.00 0.56
326 600989 宝丰能源 中银沪深300等权重指数(LOF) 19.47 0.67 -- 0.50
327 600259 中稀有色 中银中小盘成长混合 124.12 1.58 0.01 2.05
328 000973 佛塑科技 中银中小盘成长混合 116.39 6.36 0.01 1.93
329 600971 恒源煤电 中银中小盘成长混合 110.11 14.84 0.11 1.82
330 601226 华电科工 中银中小盘成长混合 109.38 12.06 -- 1.81
331 002756 永兴材料 中银中小盘成长混合 104.00 1.39 0.00 1.72
332 001979 招商蛇口 中银蓝筹混合 220.93 26.27 0.00 1.55

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