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中银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：283只23/204
  • 份额数量：5939.89亿份18/204
  • 份额相对上期变化：4.14%
  • 基金经理：45人23/204
  • 资产净值：6259.13亿元19/204
  • 资产相对上期变化：5.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600428 中远海特 中银中证1000指数增强E 142.42 19.51 0.01 0.90
中银中证1000指数增强A 142.42 19.51 0.01 0.90
中银中证1000指数增强C 142.42 19.51 0.01 0.90
2 301327 华宝新能 中银中证1000指数增强E 132.71 1.73 0.05 0.84
中银中证1000指数增强A 132.71 1.73 0.05 0.84
中银中证1000指数增强C 132.71 1.73 0.05 0.84
3 601083 锦江航运 中银中证1000指数增强E 124.52 13.08 0.07 0.79
中银中证1000指数增强A 124.52 13.08 0.07 0.79
中银中证1000指数增强C 124.52 13.08 0.07 0.79
4 603989 艾华集团 中银中证1000指数增强E 125.47 8.32 -- 0.79
中银中证1000指数增强A 125.47 8.32 -- 0.79
中银中证1000指数增强C 125.47 8.32 -- 0.79
5 600633 浙数文化 中银中证1000指数增强E 119.98 11.47 0.08 0.76
中银中证1000指数增强A 119.98 11.47 0.08 0.76
中银中证1000指数增强C 119.98 11.47 0.08 0.76
6 600058 五矿发展 中银中证1000指数增强E 119.90 16.84 0.02 0.76
中银中证1000指数增强A 119.90 16.84 0.02 0.76
中银中证1000指数增强C 119.90 16.84 0.02 0.76
7 000603 盛达资源 中银中证1000指数增强E 120.62 10.06 0.02 0.76
中银中证1000指数增强A 120.62 10.06 0.02 0.76
中银中证1000指数增强C 120.62 10.06 0.02 0.76
8 000875 吉电股份 中银中证1000指数增强E 116.35 22.12 0.01 0.74
中银中证1000指数增强A 116.35 22.12 0.01 0.74
中银中证1000指数增强C 116.35 22.12 0.01 0.74
9 000686 东北证券 中银中证1000指数增强E 116.00 14.61 0.02 0.73
中银中证1000指数增强A 116.00 14.61 0.02 0.73
中银中证1000指数增强C 116.00 14.61 0.02 0.73
10 603881 数据港 中银中证1000指数增强E 113.93 5.03 0.10 0.72
中银中证1000指数增强A 113.93 5.03 0.10 0.72
中银中证1000指数增强C 113.93 5.03 0.10 0.72
11 300750 宁德时代 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 1239.56 4.66 0.00 6.54
中银沪深300指数增强E 3148.93 11.84 0.00 3.71
中银沪深300指数增强A 3148.93 11.84 0.00 3.71
中银沪深300指数增强C 3148.93 11.84 0.00 3.71
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1239.56 4.66 0.00 6.54
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1239.56 4.66 0.00 6.54
中银富利6个月持有期混合A 53.20 0.20 0.00 0.99
中银富利6个月持有期混合C 53.20 0.20 0.00 0.99
中银新能源产业股票A 244.19 0.92 0.00 7.33
中银新能源产业股票C 244.19 0.92 0.00 7.33
中银远见成长混合A 255.36 0.96 0.00 6.97
中银远见成长混合C 255.36 0.96 0.00 6.97
中银策略混合C 771.40 2.90 0.00 2.83
中银成长优选股票C 339.95 1.28 0.00 4.13
中银核心精选混合A 696.92 2.62 0.00 3.10
中银核心精选混合C 696.92 2.62 0.00 3.10
中银内核驱动股票C 409.64 1.54 0.00 2.75
中银智能制造股票C 6723.52 25.28 0.01 5.60
中银成长优选股票A 339.95 1.28 0.00 4.13
中银顺泽回报一年持有期混合A 712.88 2.68 0.00 0.41
中银顺泽回报一年持有期混合C 712.88 2.68 0.00 0.41
中银战略新兴产业股票C 569.24 2.14 0.00 2.65
中银量化精选混合C 199.50 0.75 0.00 6.56
中银多策略混合C 143.64 0.54 0.00 0.37
中银新回报混合C 399.00 1.50 0.00 0.33
中银内核驱动股票A 409.64 1.54 0.00 2.75
中银添利债券发起E 3583.02 13.47 0.00 0.36
中银添利债券发起C 3583.02 13.47 0.00 0.36
中银广利混合A 476.62 1.79 0.00 0.99
中银广利混合C 476.62 1.79 0.00 0.99
中银量化精选混合A 199.50 0.75 0.00 6.56
中银战略新兴产业股票A 569.24 2.14 0.00 2.65
中银新机遇混合A 15.96 0.06 0.00 0.28
中银新机遇混合C 15.96 0.06 0.00 0.28
中银智能制造股票A 6723.52 25.28 0.01 5.60
中银多策略混合A 143.64 0.54 0.00 0.37
中银新回报灵活配置混合A 399.00 1.50 0.00 0.33
中银添利债券发起A 3583.02 13.47 0.00 0.36
中银中证A100指数增强 2522.21 9.48 0.00 5.51
中银策略混合A 771.40 2.90 0.00 2.83
12 601899 紫金矿业 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 918.69 60.76 0.00 4.84
中银沪深300指数增强E 1524.85 100.85 0.01 1.80
中银沪深300指数增强A 1524.85 100.85 0.01 1.80
中银沪深300指数增强C 1524.85 100.85 0.01 1.80
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 918.69 60.76 0.00 4.84
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 918.69 60.76 0.00 4.84
中银稳进策略混合C 157.85 10.44 0.00 2.63
中银民利一年持有期债券A 143.04 9.46 0.00 0.83
中银民利一年持有期债券C 143.04 9.46 0.00 0.83
中银恒悦180天持有期债券A 204.57 13.53 0.00 0.30
中银恒悦180天持有期债券C 204.57 13.53 0.00 0.30
中银通利债券A 106.29 7.03 0.00 1.53
中银通利债券C 106.29 7.03 0.00 1.53
中银信用增利债券C 54.00 3.57 0.00 0.09
中银量化精选混合C 147.27 9.74 0.00 4.84
中银招利债券A 1796.10 118.79 0.01 0.73
中银招利债券C 1796.10 118.79 0.01 0.73
中银添利债券发起E 3513.91 232.40 0.01 0.35
中银添利债券发起C 3513.91 232.40 0.01 0.35
中银量化精选混合A 147.27 9.74 0.00 4.84
中银稳进策略混合A 157.85 10.44 0.00 2.63
中银添利债券发起A 3513.91 232.40 0.01 0.35
中银信用增利债券A 54.00 3.57 0.00 0.09
国企ETF 169.19 11.19 0.00 4.56
中银中证A100指数增强 891.50 58.96 0.00 1.95
13 688041 海光信息 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 741.46 4.95 -- 3.91
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 741.46 4.95 -- 3.91
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 741.46 4.95 -- 3.91
中银新趋势混合C 347.32 2.32 -- 3.40
中银成长优选股票C 185.98 1.24 -- 2.26
中银核心精选混合A 342.84 2.29 -- 1.52
中银核心精选混合C 342.84 2.29 -- 1.52
中银智能制造股票C 2706.63 18.07 -- 2.25
中银研究精选灵活配置混合C 590.14 3.94 -- 3.38
中银成长优选股票A 185.98 1.24 -- 2.26
中银量化精选混合C 128.07 0.85 -- 4.21
中银量化精选混合A 128.07 0.85 -- 4.21
中银智能制造股票A 2706.63 18.07 -- 2.25
中银新趋势混合A 347.32 2.32 -- 3.40
中银研究精选灵活配置混合A 590.14 3.94 -- 3.38
14 600036 招商银行 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 685.78 17.45 0.00 3.62
中银价值发现混合发起A 51.86 1.40 -- 3.83
中银价值发现混合发起C 51.86 1.40 -- 3.83
中银沪深300指数增强E 1867.54 47.52 0.00 2.20
中银沪深300指数增强A 1867.54 47.52 0.00 2.20
中银沪深300指数增强C 1867.54 47.52 0.00 2.20
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 685.78 17.45 0.00 3.62
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 685.78 17.45 0.00 3.62
中银远见成长混合A 229.51 5.84 0.00 6.27
中银远见成长混合C 229.51 5.84 0.00 6.27
中银内核驱动股票C 468.46 11.92 0.00 3.14
中银恒泰9个月持有期债券A 99.82 2.54 0.00 0.71
中银恒泰9个月持有期债券C 99.82 2.54 0.00 0.71
中银战略新兴产业股票C 466.49 11.87 0.00 2.17
中银金融地产混合C 1292.85 32.90 0.00 9.44
中银内核驱动股票A 468.46 11.92 0.00 3.14
中银顺兴回报一年持有期混合A 1598.72 40.68 0.00 1.90
中银顺兴回报一年持有期混合C 1598.72 40.68 0.00 1.90
中银金融地产混合A 1292.85 32.90 0.00 9.44
中银战略新兴产业股票A 466.49 11.87 0.00 2.17
国企ETF 177.84 4.53 0.00 4.79
中银中证A100指数增强 1739.82 44.27 0.00 3.80
15 600519 贵州茅台 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 685.80 0.45 0.00 3.62
中银沪深300指数增强E 3886.20 2.55 0.00 4.58
中银沪深300指数增强A 3886.20 2.55 0.00 4.58
中银沪深300指数增强C 3886.20 2.55 0.00 4.58
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 685.80 0.45 0.00 3.62
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 685.80 0.45 0.00 3.62
中银消费主题混合C 207.11 0.14 0.00 4.84
中银民利一年持有期债券A 167.64 0.11 0.00 0.97
中银民利一年持有期债券C 167.64 0.11 0.00 0.97
中银恒悦180天持有期债券A 243.84 0.16 0.00 0.36
中银恒悦180天持有期债券C 243.84 0.16 0.00 0.36
中银通利债券A 91.44 0.06 0.00 1.31
中银通利债券C 91.44 0.06 0.00 1.31
中银顺泽回报一年持有期混合A 762.00 0.50 0.00 0.44
中银顺泽回报一年持有期混合C 762.00 0.50 0.00 0.44
中银量化精选混合C 167.64 0.11 0.00 5.51
中银顺兴回报一年持有期混合A 1051.56 0.69 0.00 1.25
中银顺兴回报一年持有期混合C 1051.56 0.69 0.00 1.25
中银量化精选混合A 167.64 0.11 0.00 5.51
中银消费主题混合A 207.11 0.14 0.00 4.84
国企ETF 350.52 0.23 0.00 9.45
中银蓝筹混合 685.80 0.45 0.00 4.50
中银中证A100指数增强 3429.15 2.25 0.00 7.49
16 601138 工业富联 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 644.36 29.97 0.02 3.40
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 644.36 29.97 0.02 3.40
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 644.36 29.97 0.02 3.40
中银量化精选混合C 104.70 4.87 0.00 3.44
中银量化精选混合A 104.70 4.87 0.00 3.44
17 000858 五粮液 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 638.58 4.56 0.00 3.37
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 638.58 4.56 0.00 3.37
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 638.58 4.56 0.00 3.37
中银消费主题混合C 173.65 1.24 0.00 4.06
中银消费主题混合A 173.65 1.24 0.00 4.06
18 600900 长江电力 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 621.00 21.02 0.00 3.27
中银价值发现混合发起A 62.35 2.11 0.00 4.60
中银价值发现混合发起C 62.35 2.11 0.00 4.60
中银沪深300指数增强E 1845.69 62.46 0.01 2.18
中银沪深300指数增强A 1845.69 62.46 0.01 2.18
中银沪深300指数增强C 1845.69 62.46 0.01 2.18
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 621.00 21.02 0.00 3.27
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 621.00 21.02 0.00 3.27
中银富利6个月持有期混合A 66.49 2.25 0.00 1.23
中银富利6个月持有期混合C 66.49 2.25 0.00 1.23
中银宏观策略混合C 872.91 29.54 0.00 2.85
中银双息回报混合C 859.90 29.10 0.00 4.77
中银恒泰9个月持有期债券A 84.22 2.85 0.00 0.60
中银恒泰9个月持有期债券C 84.22 2.85 0.00 0.60
中银信用增利债券C 195.69 6.62 0.00 0.32
中银量化精选混合C 109.63 3.71 0.00 3.60
中银景泰回报混合 35.76 1.21 0.00 0.50
中银多策略混合C 926.43 31.35 0.00 2.38
中银新回报混合C 2687.23 90.94 0.01 2.19
中银顺兴回报一年持有期混合A 2583.56 87.43 0.01 3.07
中银顺兴回报一年持有期混合C 2583.56 87.43 0.01 3.07
中银双息回报混合A 859.90 29.10 0.00 4.77
中银广利混合A 492.68 16.67 0.00 1.02
中银广利混合C 492.68 16.67 0.00 1.02
中银量化精选混合A 109.63 3.71 0.00 3.60
中银珍利混合A 31.98 1.08 0.00 0.76
中银珍利混合C 31.98 1.08 0.00 0.76
中银新机遇混合A 69.89 2.37 0.00 1.21
中银新机遇混合C 69.89 2.37 0.00 1.21
中银宏观策略混合A 872.91 29.54 0.00 2.85
中银健康生活混合 77.72 2.63 0.00 2.67
中银多策略混合A 926.43 31.35 0.00 2.38
中银新回报灵活配置混合A 2687.23 90.94 0.01 2.19
中银美丽中国混合 108.74 3.68 0.00 3.03
中银信用增利债券A 195.69 6.62 0.00 0.32
国企ETF 247.04 8.36 0.00 6.66
中银蓝筹混合 484.62 16.40 0.00 3.18
19 600309 万华化学 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 611.47 8.57 0.01 3.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 611.47 8.57 0.01 3.22
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 611.47 8.57 0.01 3.22
中银民利一年持有期债券A 229.75 3.22 0.00 1.33
中银民利一年持有期债券C 229.75 3.22 0.00 1.33
中银通利债券A 107.03 1.50 0.00 1.54
中银通利债券C 107.03 1.50 0.00 1.54
中银量化精选混合C 105.60 1.48 0.00 3.47
中银招利债券A 2266.79 31.77 0.02 0.93
中银招利债券C 2266.79 31.77 0.02 0.93
中银添利债券发起E 2998.84 42.03 0.03 0.30
中银添利债券发起C 2998.84 42.03 0.03 0.30
中银量化精选混合A 105.60 1.48 0.00 3.47
中银颐利混合A 28.54 0.40 0.00 1.47
中银颐利混合C 28.54 0.40 0.00 1.47
中银添利债券发起A 2998.84 42.03 0.03 0.30
国企ETF 92.04 1.29 0.00 2.48
20 002475 立讯精密 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 600.39 14.73 0.00 3.17
中银数字经济混合A 5.30 0.13 0.00 7.73
中银数字经济混合C 5.30 0.13 0.00 7.73
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 600.39 14.73 0.00 3.17
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 600.39 14.73 0.00 3.17
中银卓越成长混合A 1634.07 40.09 0.01 2.39
中银卓越成长混合C 1634.07 40.09 0.01 2.39
中银远见成长混合A 182.60 4.48 0.00 4.98
中银远见成长混合C 182.60 4.48 0.00 4.98
中银主题策略混合C 3344.77 82.06 0.01 2.80
中银策略混合C 695.29 17.06 0.00 2.55
中银收益混合C 5602.87 137.46 0.02 2.72
中银鑫新消费成长混合A 508.28 12.47 0.00 2.52
中银鑫新消费成长混合C 508.28 12.47 0.00 2.52
中银优选混合C 2782.69 68.27 0.01 2.50
中银智能制造股票C 2524.27 61.93 0.01 2.10
中银量化精选混合C 108.01 2.65 0.00 3.55
中银科技创新一年定期开放混合 353.39 8.67 0.00 2.45
中银量化精选混合A 108.01 2.65 0.00 3.55
中银收益混合H 5602.87 137.46 0.02 2.72
中银智能制造股票A 2524.27 61.93 0.01 2.10
中银稳健策略混合 338.31 8.30 0.00 2.21
中银主题策略混合A 3344.77 82.06 0.01 2.80
中银优选混合A 2782.69 68.27 0.01 2.50
中银策略混合A 695.29 17.06 0.00 2.55
中银收益混合A 5602.87 137.46 0.02 2.72
21 600919 江苏银行 中银ESG主题混合发起A 21.90 2.23 0.00 0.30
中银ESG主题混合发起C 21.90 2.23 0.00 0.30
中银富利6个月持有期混合A 53.22 5.42 0.00 0.99
中银富利6个月持有期混合C 53.22 5.42 0.00 0.99
中银宏观策略混合C 1319.22 134.34 0.02 4.31
中银多策略混合C 118.72 12.09 0.00 0.31
中银招利债券A 1396.11 142.17 0.02 0.57
中银招利债券C 1396.11 142.17 0.02 0.57
中银添利债券发起E 3810.85 388.07 0.06 0.38
中银添利债券发起C 3810.85 388.07 0.06 0.38
中银广利混合A 513.98 52.34 0.01 1.07
中银广利混合C 513.98 52.34 0.01 1.07
中银珍利混合A 11.78 1.20 0.00 0.28
中银珍利混合C 11.78 1.20 0.00 0.28
中银新机遇混合A 18.27 1.86 0.00 0.32
中银新机遇混合C 18.27 1.86 0.00 0.32
中银宏观策略混合A 1319.22 134.34 0.02 4.31
中银健康生活混合 116.66 11.88 0.00 4.00
中银多策略混合A 118.72 12.09 0.00 0.31
中银美丽中国混合 143.57 14.62 0.00 4.00
中银添利债券发起A 3810.85 388.07 0.06 0.38
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.30 2.07 0.00 0.45
22 600048 保利发展 中银ESG主题混合发起A 19.85 2.24 0.00 0.27
中银ESG主题混合发起C 19.85 2.24 0.00 0.27
中银策略混合C 573.33 64.71 0.01 2.10
中银顺泽回报一年持有期混合A 953.07 107.57 0.01 0.55
中银顺泽回报一年持有期混合C 953.07 107.57 0.01 0.55
中银策略混合A 573.33 64.71 0.01 2.10
23 600276 恒瑞医药 中银ESG主题混合发起A 20.20 0.44 0.00 0.27
中银ESG主题混合发起C 20.20 0.44 0.00 0.27
中银宏观策略混合C 1010.81 22.02 0.01 3.30
中银策略混合C 604.50 13.17 0.00 2.22
中银景福回报混合C 1784.13 38.87 0.01 3.52
中银通利债券A 82.62 1.80 0.00 1.19
中银通利债券C 82.62 1.80 0.00 1.19
中银创新医疗混合C 29498.77 642.67 0.15 9.81
中银大健康股票C 2690.20 58.61 0.01 9.82
中银医疗保健混合C 9926.33 216.26 0.05 9.82
中银顺兴回报一年持有期混合A 1278.77 27.86 0.01 1.52
中银顺兴回报一年持有期混合C 1278.77 27.86 0.01 1.52
中银大健康股票A 2690.20 58.61 0.01 9.82
中银产业债债券C 893.58 19.47 0.00 0.48
中银创新医疗混合A 29498.77 642.67 0.15 9.81
中银招利债券A 1865.56 40.64 0.01 0.76
中银招利债券C 1865.56 40.64 0.01 0.76
中银民丰回报混合 305.69 6.66 0.00 1.63
中银景元回报混合 268.97 5.86 0.00 4.61
中银医疗保健混合A 9926.33 216.26 0.05 9.82
中银景福回报混合A 1784.13 38.87 0.01 3.52
中银广利混合A 389.69 8.49 0.00 0.81
中银广利混合C 389.69 8.49 0.00 0.81
中银颐利混合A 44.98 0.98 0.00 2.31
中银颐利混合C 44.98 0.98 0.00 2.31
中银鑫利混合A 91.26 1.99 0.00 1.82
中银鑫利混合C 91.26 1.99 0.00 1.82
中银宏观策略混合A 1010.81 22.02 0.01 3.30
中银恒利半年定期开放债券 924.88 20.15 0.00 0.53
中银产业债债券A 893.58 19.47 0.00 0.48
中银健康生活混合 93.64 2.04 0.00 3.21
中银美丽中国混合 118.42 2.58 0.00 3.30
中银稳健策略混合 781.22 17.02 0.00 5.09
中银策略混合A 604.50 13.17 0.00 2.22
24 002149 西部材料 中银周期优选混合发起A 35.58 2.01 0.00 3.15
中银周期优选混合发起C 35.58 2.01 0.00 3.15
中银新趋势混合C 319.84 18.07 0.04 3.13
中银新趋势混合A 319.84 18.07 0.04 3.13
25 603678 火炬电子 中银周期优选混合发起A 34.77 1.14 0.01 3.08
中银周期优选混合发起C 34.77 1.14 0.01 3.08
中银新趋势混合C 324.21 10.63 0.05 3.18
中银研究精选灵活配置混合C 557.54 18.28 0.09 3.19
中银新趋势混合A 324.21 10.63 0.05 3.18
中银研究精选灵活配置混合A 557.54 18.28 0.09 3.19
26 605589 圣泉集团 中银周期优选混合发起A 34.66 1.47 0.00 3.07
中银周期优选混合发起C 34.66 1.47 0.00 3.07
中银稳进策略混合C 139.36 5.91 0.01 2.32
中银稳进策略混合A 139.36 5.91 0.01 2.32
27 600577 精达股份 中银周期优选混合发起A 33.97 4.66 0.02 3.00
中银周期优选混合发起C 33.97 4.66 0.02 3.00
28 300037 新宙邦 中银周期优选混合发起A 33.70 0.90 0.00 2.98
中银周期优选混合发起C 33.70 0.90 0.00 2.98
29 688122 西部超导 中银周期优选混合发起A 33.64 0.79 0.00 2.97
中银周期优选混合发起C 33.64 0.79 0.00 2.97
30 603698 航天工程 中银周期优选混合发起A 32.05 2.06 -- 2.83
中银周期优选混合发起C 32.05 2.06 -- 2.83
中银稳进策略混合C 126.81 8.15 -- 2.11
中银稳进策略混合A 126.81 8.15 -- 2.11
31 601702 华峰铝业 中银周期优选混合发起A 31.88 1.74 -- 2.82
中银周期优选混合发起C 31.88 1.74 -- 2.82
32 300699 光威复材 中银周期优选混合发起A 29.45 0.85 0.00 2.60
中银周期优选混合发起C 29.45 0.85 0.00 2.60
中银稳进策略混合C 127.51 3.68 0.01 2.12
中银稳进策略混合A 127.51 3.68 0.01 2.12
33 688010 福光股份 中银周期优选混合发起A 28.68 1.01 0.02 2.54
中银周期优选混合发起C 28.68 1.01 0.02 2.54
中银价值发现混合发起A 40.07 1.41 0.02 2.96
中银价值发现混合发起C 40.07 1.41 0.02 2.96
中银成长优选股票C 247.63 8.69 0.14 3.01
中银核心精选混合A 456.75 16.03 0.26 2.03
中银核心精选混合C 456.75 16.03 0.26 2.03
中银智能制造股票C 3034.49 106.47 1.74 2.53
中银成长优选股票A 247.63 8.69 0.14 3.01
中银顺兴回报一年持有期混合A 1113.66 39.08 0.64 1.32
中银顺兴回报一年持有期混合C 1113.66 39.08 0.64 1.32
中银智能制造股票A 3034.49 106.47 1.74 2.53
34 00941 中国移动 中银价值发现混合发起A 67.39 0.95 -- 4.98
中银价值发现混合发起C 67.39 0.95 -- 4.98
中银数字经济混合A 2.36 0.02 -- 3.45
中银数字经济混合C 2.36 0.02 -- 3.45
中银中证央企红利50指数A 138.25 1.17 -- 2.25
中银中证央企红利50指数C 138.25 1.17 -- 2.25
中银宏观策略混合C 1656.60 14.02 -- 5.41
中银民利一年持有期债券A 129.98 1.10 -- 0.75
中银民利一年持有期债券C 129.98 1.10 -- 0.75
中银恒悦180天持有期债券A 195.07 2.75 -- 0.29
中银恒悦180天持有期债券C 195.07 2.75 -- 0.29
中银双息回报混合C 673.88 9.50 -- 3.74
中银恒泰9个月持有期债券A 82.71 0.70 -- 0.59
中银恒泰9个月持有期债券C 82.71 0.70 -- 0.59
中银港股通优势成长股票 3351.66 47.25 -- 9.69
中银多策略混合C 124.07 1.05 -- 0.32
中银顺兴回报一年持有期混合A 2688.42 37.90 -- 3.19
中银顺兴回报一年持有期混合C 2688.42 37.90 -- 3.19
中银产业债债券C 874.38 7.40 -- 0.47
中银招利债券A 1681.42 14.23 -- 0.69
中银招利债券C 1681.42 14.23 -- 0.69
中银添利债券发起E 3255.31 27.55 -- 0.32
中银双息回报混合A 673.88 9.50 -- 3.74
中银添利债券发起C 3255.31 27.55 -- 0.32
中银珍利混合A 14.18 0.12 -- 0.34
中银珍利混合C 14.18 0.12 -- 0.34
中银新机遇混合A 33.08 0.28 -- 0.57
中银新机遇混合C 33.08 0.28 -- 0.57
中银宏观策略混合A 1656.60 14.02 -- 5.41
中银恒利半年定期开放债券 1053.99 8.92 -- 0.61
中银产业债债券A 874.38 7.40 -- 0.47
中银健康生活混合 161.88 1.37 -- 5.56
中银多策略混合A 124.07 1.05 -- 0.32
中银美丽中国混合 189.06 1.60 -- 5.27
中银添利债券发起A 3255.31 27.55 -- 0.32
中银蓝筹混合 512.81 4.34 -- 3.36
35 601939 建设银行 中银价值发现混合发起A 33.23 3.78 0.00 2.45
中银价值发现混合发起C 33.23 3.78 0.00 2.45
中银内核驱动股票C 410.58 46.71 0.00 2.75
中银恒泰9个月持有期债券A 85.00 9.67 0.00 0.60
中银恒泰9个月持有期债券C 85.00 9.67 0.00 0.60
中银港股通优势成长股票 1255.35 209.20 -- 3.63
中银金融地产混合C 475.26 79.20 -- 3.47
中银内核驱动股票A 410.58 46.71 0.00 2.75
中银金融地产混合A 475.26 79.20 -- 3.47
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.35 2.31 0.00 0.46
中银蓝筹混合 322.68 36.71 0.00 2.12
36 600104 上汽集团 中银价值发现混合发起A 44.22 2.13 0.00 3.27
中银价值发现混合发起C 44.22 2.13 0.00 3.27
中银富利6个月持有期混合A 50.45 2.43 0.00 0.94
中银富利6个月持有期混合C 50.45 2.43 0.00 0.94
中银策略混合C 590.41 28.44 0.00 2.17
中银新动力股票C 1525.65 73.49 0.01 2.88
中银顺兴回报一年持有期混合A 1222.56 58.89 0.01 1.45
中银顺兴回报一年持有期混合C 1222.56 58.89 0.01 1.45
中银广利混合A 637.33 30.70 0.00 1.32
中银广利混合C 637.33 30.70 0.00 1.32
中银新动力股票A 1525.65 73.49 0.01 2.88
中银策略混合A 590.41 28.44 0.00 2.17
37 000001 平安银行 中银价值发现混合发起A 43.06 3.68 0.00 3.18
中银价值发现混合发起C 43.06 3.68 0.00 3.18
中银金融地产混合C 426.70 36.47 0.00 3.11
中银金融地产混合A 426.70 36.47 0.00 3.11
38 01109 华润置地 中银价值发现混合发起A 40.72 1.95 -- 3.01
中银价值发现混合发起C 40.72 1.95 -- 3.01
中银金融地产混合C 740.27 35.45 -- 5.40
中银金融地产混合A 740.27 35.45 -- 5.40
39 001872 招商港口 中银价值发现混合发起A 40.53 1.98 0.00 2.99
中银价值发现混合发起C 40.53 1.98 0.00 2.99
40 601318 中国平安 中银沪深300指数增强E 2146.54 40.77 0.01 2.53
中银沪深300指数增强A 2146.54 40.77 0.01 2.53
中银沪深300指数增强C 2146.54 40.77 0.01 2.53
中银恒泰9个月持有期债券A 73.71 1.40 0.00 0.52
中银恒泰9个月持有期债券C 73.71 1.40 0.00 0.52
中银金融地产混合C 925.06 17.57 0.00 6.75
中银金融地产混合A 925.06 17.57 0.00 6.75
中银蓝筹混合 288.52 5.48 0.00 1.89
中银中证A100指数增强 2028.20 38.52 0.01 4.43
41 000333 美的集团 中银沪深300指数增强E 1932.29 25.69 0.00 2.28
中银沪深300指数增强A 1932.29 25.69 0.00 2.28
中银沪深300指数增强C 1932.29 25.69 0.00 2.28
中银富利6个月持有期混合A 38.36 0.51 0.00 0.71
中银富利6个月持有期混合C 38.36 0.51 0.00 0.71
中银消费主题混合C 146.68 1.95 0.00 3.43
中银内核驱动股票C 591.23 7.86 0.00 3.96
中银恒泰9个月持有期债券A 75.22 1.00 0.00 0.53
中银恒泰9个月持有期债券C 75.22 1.00 0.00 0.53
中银内核驱动股票A 591.23 7.86 0.00 3.96
中银顺兴回报一年持有期混合A 1279.49 17.01 0.00 1.52
中银顺兴回报一年持有期混合C 1279.49 17.01 0.00 1.52
中银新机遇混合A 21.81 0.29 0.00 0.38
中银新机遇混合C 21.81 0.29 0.00 0.38
中银消费主题混合A 146.68 1.95 0.00 3.43
中银中证A100指数增强 1318.92 17.53 0.00 2.88
42 601398 工商银行 中银沪深300指数增强E 1384.14 200.02 0.00 1.63
中银沪深300指数增强A 1384.14 200.02 0.00 1.63
中银沪深300指数增强C 1384.14 200.02 0.00 1.63
中银宏观策略混合C 674.98 97.54 0.00 2.20
中银金融地产混合C 280.88 40.59 0.00 2.05
中银金融地产混合A 280.88 40.59 0.00 2.05
中银新财富混合A 220.13 31.81 0.00 2.09
中银新财富混合C 220.13 31.81 0.00 2.09
中银宏观策略混合A 674.98 97.54 0.00 2.20
中银健康生活混合 60.83 8.79 0.00 2.09
中银美丽中国混合 74.46 10.76 0.00 2.08
国企ETF 88.58 12.80 0.00 2.39
中银中证A100指数增强 866.83 125.27 0.00 1.89
43 601658 邮储银行 中银沪深300指数增强E 1315.54 231.61 0.08 1.55
中银沪深300指数增强A 1315.54 231.61 0.08 1.55
中银沪深300指数增强C 1315.54 231.61 0.08 1.55
44 601919 中远海控 中银沪深300指数增强E 1278.29 82.47 0.04 1.51
中银量化选股混合发起A 16.74 1.08 0.00 1.47
中银量化选股混合发起C 16.74 1.08 0.00 1.47
中银中证央企红利50指数A 444.23 28.66 0.01 7.22
中银中证央企红利50指数C 444.23 28.66 0.01 7.22
中银沪深300指数增强A 1278.29 82.47 0.04 1.51
中银沪深300指数增强C 1278.29 82.47 0.04 1.51
中银新财富混合A 281.17 18.14 0.01 2.67
中银新财富混合C 281.17 18.14 0.01 2.67
45 600066 宇通客车 中银量化选股混合发起A 24.53 0.93 0.00 2.15
中银量化选股混合发起C 24.53 0.93 0.00 2.15
中银新能源产业股票A 205.76 7.80 0.02 6.18
中银新能源产业股票C 205.76 7.80 0.02 6.18
46 300433 蓝思科技 中银量化选股混合发起A 21.02 0.96 0.00 1.84
中银量化选股混合发起C 21.02 0.96 0.00 1.84
47 300502 新易盛 中银量化选股混合发起A 20.80 0.18 0.00 1.82
中银量化选股混合发起C 20.80 0.18 0.00 1.82
中银新趋势混合C 596.39 5.16 0.01 5.84
中银研究精选灵活配置混合C 1021.73 8.84 0.01 5.85
中银战略新兴产业股票C 554.78 4.80 0.01 2.58
中银战略新兴产业股票A 554.78 4.80 0.01 2.58
中银新趋势混合A 596.39 5.16 0.01 5.84
中银研究精选灵活配置混合A 1021.73 8.84 0.01 5.85
48 002273 水晶光电 中银量化选股混合发起A 20.66 0.93 0.00 1.81
中银量化选股混合发起C 20.66 0.93 0.00 1.81
中银中证500指数增强型发起A 34.44 1.55 0.00 0.93
中银中证500指数增强型发起C 34.44 1.55 0.00 0.93
49 300870 欧陆通 中银量化选股混合发起A 19.22 0.18 0.00 1.69
中银量化选股混合发起C 19.22 0.18 0.00 1.69
50 300866 安克创新 中银量化选股混合发起A 17.58 0.18 0.00 1.54
中银量化选股混合发起C 17.58 0.18 0.00 1.54
中银中证500指数增强型发起A 31.24 0.32 0.00 0.84
中银中证500指数增强型发起C 31.24 0.32 0.00 0.84
51 603508 思维列控 中银量化选股混合发起A 17.12 0.72 0.02 1.50
中银量化选股混合发起C 17.12 0.72 0.02 1.50
52 601319 中国人保 中银量化选股混合发起A 16.15 2.12 0.00 1.42
中银量化选股混合发起C 16.15 2.12 0.00 1.42
53 002884 凌霄泵业 中银量化选股混合发起A 15.89 0.87 0.00 1.39
中银量化选股混合发起C 15.89 0.87 0.00 1.39
54 688981 中芯国际 中银数字经济混合A 3.78 0.04 -- 5.52
中银数字经济混合C 3.78 0.04 -- 5.52
中银卓越成长混合A 1765.41 59.95 -- 2.58
中银卓越成长混合C 1765.41 59.95 -- 2.58
中银主题策略混合C 3635.51 38.42 -- 3.05
中银收益混合C 6624.98 70.02 -- 3.22
中银鑫新消费成长混合A 524.18 17.80 -- 2.60
中银鑫新消费成长混合C 524.18 17.80 -- 2.60
中银优选混合C 3380.90 35.73 -- 3.03
中银科技创新一年定期开放混合 303.32 10.30 -- 2.10
中银收益混合H 6624.98 70.02 -- 3.22
中银主题策略混合A 3635.51 38.42 -- 3.05
中银优选混合A 3380.90 35.73 -- 3.03
中银收益混合A 6624.98 70.02 -- 3.22
55 688012 中微公司 中银数字经济混合A 3.78 0.02 0.00 5.52
中银数字经济混合C 3.78 0.02 0.00 5.52
56 002916 深南电路 中银数字经济混合A 3.75 0.03 0.00 5.47
中银数字经济混合C 3.75 0.03 0.00 5.47
中银卓越成长混合A 1906.25 15.25 0.03 2.78
中银卓越成长混合C 1906.25 15.25 0.03 2.78
中银主题策略混合C 3918.75 31.35 0.06 3.28
中银收益混合C 7119.71 56.96 0.11 3.46
中银鑫新消费成长混合A 607.50 4.86 0.01 3.01
中银鑫新消费成长混合C 607.50 4.86 0.01 3.01
中银优选混合C 3183.96 25.47 0.05 2.86
中银科技创新一年定期开放混合 446.25 3.57 0.01 3.10
中银收益混合H 7119.71 56.96 0.11 3.46
中银主题策略混合A 3918.75 31.35 0.06 3.28
中银沪深300等权重指数(LOF) 17.75 0.14 0.00 0.40
中银蓝筹混合 317.50 2.54 0.00 2.08
中银优选混合A 3183.96 25.47 0.05 2.86
中银收益混合A 7119.71 56.96 0.11 3.46
57 688072 拓荆科技 中银数字经济混合A 3.07 0.02 0.00 4.48
中银数字经济混合C 3.07 0.02 0.00 4.48
58 000977 浪潮信息 中银数字经济混合A 2.59 0.05 0.00 3.78
中银数字经济混合C 2.59 0.05 0.00 3.78
59 603019 中科曙光 中银数字经济混合A 2.17 0.03 -- 3.17
中银数字经济混合C 2.17 0.03 -- 3.17
60 601728 中国电信 中银数字经济混合A 2.02 0.28 0.00 2.95
中银数字经济混合C 2.02 0.28 0.00 2.95
中银富利6个月持有期混合A 51.84 7.18 0.00 0.96
中银富利6个月持有期混合C 51.84 7.18 0.00 0.96
中银新动力股票C 1740.53 241.07 0.04 3.29
中银通利债券A 64.94 14.40 -- 0.93
中银通利债券C 64.94 14.40 -- 0.93
中银港股通优势成长股票 2046.55 453.80 -- 5.92
中银战略新兴产业股票C 486.92 67.44 0.01 2.26
中银多策略混合C 170.03 23.55 0.00 0.44
中银新回报混合C 593.85 82.25 0.02 0.48
中银产业债债券C 1098.38 152.13 0.03 0.59
中银广利混合A 504.82 69.92 0.01 1.05
中银广利混合C 504.82 69.92 0.01 1.05
中银战略新兴产业股票A 486.92 67.44 0.01 2.26
中银新动力股票A 1740.53 241.07 0.04 3.29
中银产业债债券A 1098.38 152.13 0.03 0.59
中银多策略混合A 170.03 23.55 0.00 0.44
中银优秀企业混合 50.32 6.97 0.00 3.83
中银新回报灵活配置混合A 593.85 82.25 0.02 0.48
中银转债增强债券A 1177.37 163.07 0.03 0.84
中银转债增强债券B 1177.37 163.07 0.03 0.84
61 002230 科大讯飞 中银数字经济混合A 1.93 0.04 0.00 2.82
中银数字经济混合C 1.93 0.04 0.00 2.82
62 601088 中国神华 中银中证央企红利50指数A 234.36 5.39 0.00 3.81
中银中证央企红利50指数C 234.36 5.39 0.00 3.81
中银富利6个月持有期混合A 45.22 1.04 0.00 0.84
中银富利6个月持有期混合C 45.22 1.04 0.00 0.84
中银宏观策略混合C 630.46 14.50 0.01 2.06
中银双息回报混合C 360.88 8.30 0.00 2.00
中银港股通优势成长股票 2220.05 71.35 -- 6.42
中银景泰回报混合 29.57 0.68 0.00 0.41
中银多策略混合C 253.49 5.83 0.00 0.65
中银新回报混合C 717.42 16.50 0.01 0.59
中银双息回报混合A 360.88 8.30 0.00 2.00
中银广利混合A 391.75 9.01 0.01 0.81
中银广利混合C 391.75 9.01 0.01 0.81
中银珍利混合A 10.00 0.23 0.00 0.24
中银珍利混合C 10.00 0.23 0.00 0.24
中银新机遇混合A 21.31 0.49 0.00 0.37
中银新机遇混合C 21.31 0.49 0.00 0.37
中银新财富混合A 321.32 7.39 0.00 3.05
中银新财富混合C 321.32 7.39 0.00 3.05
中银宏观策略混合A 630.46 14.50 0.01 2.06
中银多策略混合A 253.49 5.83 0.00 0.65
中银新回报灵活配置混合A 717.42 16.50 0.01 0.59
中银美丽中国混合 77.39 1.78 0.00 2.16
国企ETF 99.78 2.29 0.00 2.69
中银双利债券A 458.28 10.54 0.01 2.49
中银双利债券B 458.28 10.54 0.01 2.49
中银蓝筹混合 368.28 8.47 0.00 2.42
63 600028 中国石化 中银中证央企红利50指数A 225.05 33.69 0.00 3.66
中银中证央企红利50指数C 225.05 33.69 0.00 3.66
中银双息回报混合C 377.22 56.47 0.00 2.09
中银双息回报混合A 377.22 56.47 0.00 2.09
中银新机遇混合A 17.43 2.61 0.00 0.30
中银新机遇混合C 17.43 2.61 0.00 0.30
中银新财富混合A 139.21 20.84 0.00 1.32
中银新财富混合C 139.21 20.84 0.00 1.32
中银优秀企业混合 48.76 7.30 0.00 3.71
64 600019 宝钢股份 中银中证央企红利50指数A 178.92 25.56 0.00 2.91
中银中证央企红利50指数C 178.92 25.56 0.00 2.91
中银景泰回报混合 21.77 3.11 0.00 0.31
中银新财富混合A 241.36 34.48 0.00 2.29
中银新财富混合C 241.36 34.48 0.00 2.29
中银恒利半年定期开放债券 1000.09 142.87 0.01 0.58
65 000830 鲁西化工 中银中证央企红利50指数A 175.70 15.03 0.01 2.86
中银中证央企红利50指数C 175.70 15.03 0.01 2.86
66 601857 中国石油 中银中证央企红利50指数A 157.34 17.60 0.00 2.56
中银中证央企红利50指数C 157.34 17.60 0.00 2.56
中银优秀企业混合 36.48 4.08 0.00 2.78
67 001965 招商公路 中银中证央企红利50指数A 151.50 10.86 0.02 2.46
中银中证央企红利50指数C 151.50 10.86 0.02 2.46
中银富利6个月持有期混合A 39.34 2.82 0.01 0.73
中银富利6个月持有期混合C 39.34 2.82 0.01 0.73
中银宏观策略混合C 639.75 45.86 0.08 2.09
中银信用增利债券C 347.42 24.90 0.04 0.58
中银珍利混合A 11.30 0.81 0.00 0.27
中银珍利混合C 11.30 0.81 0.00 0.27
中银宏观策略混合A 639.75 45.86 0.08 2.09
中银健康生活混合 66.12 4.74 0.01 2.27
中银美丽中国混合 82.86 5.94 0.01 2.31
中银信用增利债券A 347.42 24.90 0.04 0.58
中银双利债券A 93.47 6.70 0.01 0.51
中银双利债券B 93.47 6.70 0.01 0.51
中银蓝筹混合 299.37 21.46 0.04 1.96
68 600737 中粮糖业 中银中证央企红利50指数A 140.18 13.73 0.01 2.28
中银中证央企红利50指数C 140.18 13.73 0.01 2.28
69 601668 中国建筑 中银中证央企红利50指数A 132.78 22.13 0.00 2.16
中银中证央企红利50指数C 132.78 22.13 0.00 2.16
中银价值混合C 367.50 61.25 0.00 1.58
中银高质量发展机遇混合C 125.34 20.89 0.00 2.15
中银中国混合(LOF)C 1826.88 304.48 0.02 2.70
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 517.02 86.17 0.01 2.20
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 517.02 86.17 0.01 2.20
中银增长混合C 3661.44 610.24 0.05 2.71
中银高质量发展机遇混合A 125.34 20.89 0.00 2.15
中银增长混合H 3661.44 610.24 0.05 2.71
国企ETF 85.44 14.24 0.00 2.30
中银价值混合A 367.50 61.25 0.00 1.58
中银增长混合A 3661.44 610.24 0.05 2.71
中银中国混合(LOF)A 1826.88 304.48 0.02 2.70
70 02162 康诺亚-B 中银港股通医药混合发起A 886.10 30.97 -- 8.32
中银港股通医药混合发起C 886.10 30.97 -- 8.32
中银创新医疗混合C 25009.97 874.03 -- 8.32
中银创新医疗混合A 25009.97 874.03 -- 8.32
71 09926 康方生物 中银港股通医药混合发起A 880.60 15.67 -- 8.27
中银港股通医药混合发起C 880.60 15.67 -- 8.27
中银创新医疗混合C 25122.45 446.93 -- 8.35
中银创新医疗混合A 25122.45 446.93 -- 8.35
72 01801 信达生物 中银港股通医药混合发起A 871.73 25.72 -- 8.19
中银港股通医药混合发起C 871.73 25.72 -- 8.19
中银远见成长混合A 138.96 4.10 -- 3.79
中银远见成长混合C 138.96 4.10 -- 3.79
中银创新医疗混合C 25697.72 758.20 -- 8.55
中银创新医疗混合A 25697.72 758.20 -- 8.55
73 00013 和黄医药 中银港股通医药混合发起A 871.83 41.75 -- 8.19
中银港股通医药混合发起C 871.83 41.75 -- 8.19
中银创新医疗混合C 25302.96 1211.70 -- 8.41
中银创新医疗混合A 25302.96 1211.70 -- 8.41
74 06160 百济神州 中银港股通医药混合发起A 867.27 8.58 -- 8.14
中银港股通医药混合发起C 867.27 8.58 -- 8.14
中银创新医疗混合C 18752.37 116.46 -- 6.24
中银大健康股票C 1665.88 10.35 -- 6.08
中银医疗保健混合C 6588.71 40.92 -- 6.52
中银大健康股票A 1665.88 10.35 -- 6.08
中银创新医疗混合A 18752.37 116.46 -- 6.24
中银医疗保健混合A 6588.71 40.92 -- 6.52
75 09995 荣昌生物 中银港股通医药混合发起A 862.77 64.70 -- 8.10
中银港股通医药混合发起C 862.77 64.70 -- 8.10
中银创新医疗混合C 17930.88 595.51 -- 5.96
中银大健康股票C 1639.95 54.47 -- 5.98
中银医疗保健混合C 6039.76 200.59 -- 5.98
中银大健康股票A 1639.95 54.47 -- 5.98
中银创新医疗混合A 17930.88 595.51 -- 5.96
中银医疗保健混合A 6039.76 200.59 -- 5.98
76 03692 翰森制药 中银港股通医药混合发起A 855.52 53.46 -- 8.03
中银港股通医药混合发起C 855.52 53.46 -- 8.03
中银创新医疗混合C 11975.88 748.40 -- 3.98
中银创新医疗混合A 11975.88 748.40 -- 3.98
77 06990 科伦博泰生物-B 中银港股通医药混合发起A 845.33 5.59 -- 7.94
中银港股通医药混合发起C 845.33 5.59 -- 7.94
中银创新医疗混合C 23676.88 156.57 -- 7.87
中银创新医疗混合A 23676.88 156.57 -- 7.87
78 01177 中国生物制药 中银港股通医药混合发起A 447.34 150.96 -- 4.20
中银港股通医药混合发起C 447.34 150.96 -- 4.20
79 09969 诺诚健华 中银港股通医药混合发起A 442.05 78.00 -- 4.15
中银港股通医药混合发起C 442.05 78.00 -- 4.15
中银大健康股票C 1160.84 94.53 -- 4.24
中银医疗保健混合C 4143.00 337.38 -- 4.10
中银大健康股票A 1160.84 94.53 -- 4.24
中银医疗保健混合A 4143.00 337.38 -- 4.10
80 301165 锐捷网络 中银中证500指数增强型发起A 41.88 0.58 -- 1.13
中银中证500指数增强型发起C 41.88 0.58 -- 1.13
81 600995 南网储能 中银中证500指数增强型发起A 32.28 3.19 0.01 0.87
中银中证500指数增强型发起C 32.28 3.19 0.01 0.87
82 000783 长江证券 中银中证500指数增强型发起A 32.19 4.72 0.00 0.87
中银中证500指数增强型发起C 32.19 4.72 0.00 0.87
83 600299 安迪苏 中银中证500指数增强型发起A 32.25 2.57 0.01 0.87
中银中证500指数增强型发起C 32.25 2.57 0.01 0.87
84 601555 东吴证券 中银中证500指数增强型发起A 31.43 4.03 -- 0.85
中银中证500指数增强型发起C 31.43 4.03 -- 0.85
85 600141 兴发集团 中银中证500指数增强型发起A 31.68 1.46 0.00 0.85
中银中证500指数增强型发起C 31.68 1.46 0.00 0.85
86 002926 华西证券 中银中证500指数增强型发起A 31.41 3.78 -- 0.85
中银中证500指数增强型发起C 31.41 3.78 -- 0.85
87 601179 中国西电 中银中证500指数增强型发起A 31.35 4.13 -- 0.84
中银中证500指数增强型发起C 31.35 4.13 -- 0.84
88 002463 沪电股份 中银富利6个月持有期混合A 39.65 1.00 0.00 0.74
中银富利6个月持有期混合C 39.65 1.00 0.00 0.74
中银远见成长混合A 139.57 3.52 0.00 3.81
中银远见成长混合C 139.57 3.52 0.00 3.81
中银新趋势混合C 666.91 16.82 0.01 6.54
中银研究精选灵活配置混合C 1135.58 28.64 0.02 6.50
中银广利混合A 440.12 11.10 0.01 0.91
中银广利混合C 440.12 11.10 0.01 0.91
中银新趋势混合A 666.91 16.82 0.01 6.54
中银研究精选灵活配置混合A 1135.58 28.64 0.02 6.50
89 600600 青岛啤酒 中银富利6个月持有期混合A 31.56 0.39 0.00 0.59
中银富利6个月持有期混合C 31.56 0.39 0.00 0.59
中银广利混合A 404.60 5.00 0.02 0.84
中银广利混合C 404.60 5.00 0.02 0.84
中银颐利混合A 33.18 0.41 0.00 1.71
中银颐利混合C 33.18 0.41 0.00 1.71
中银鑫利混合A 57.45 0.71 0.00 1.14
中银鑫利混合C 57.45 0.71 0.00 1.14
90 000651 格力电器 中银消费主题混合C 163.17 3.59 0.00 3.81
中银远见成长混合A 284.06 6.25 0.00 7.75
中银远见成长混合C 284.06 6.25 0.00 7.75
中银策略混合C 813.55 17.90 0.00 2.98
中银内核驱动股票C 590.85 13.00 0.00 3.96
中银顺泽回报一年持有期混合A 564.94 12.43 0.00 0.32
中银顺泽回报一年持有期混合C 564.94 12.43 0.00 0.32
中银内核驱动股票A 590.85 13.00 0.00 3.96
中银颐利混合A 21.36 0.47 0.00 1.10
中银颐利混合C 21.36 0.47 0.00 1.10
中银消费主题混合A 163.17 3.59 0.00 3.81
中银策略混合A 813.55 17.90 0.00 2.98
91 000921 海信家电 中银消费主题混合C 151.44 5.24 0.01 3.54
中银策略混合C 559.22 19.35 0.02 2.05
中银顺泽回报一年持有期混合A 1241.83 42.97 0.05 0.71
中银顺泽回报一年持有期混合C 1241.83 42.97 0.05 0.71
中银消费主题混合A 151.44 5.24 0.01 3.54
中银策略混合A 559.22 19.35 0.02 2.05
92 600887 伊利股份 中银消费主题混合C 99.59 3.30 0.00 2.33
中银宏观策略混合C 576.74 19.11 0.00 1.88
中银民利一年持有期债券A 254.42 8.43 0.00 1.47
中银民利一年持有期债券C 254.42 8.43 0.00 1.47
中银恒悦180天持有期债券A 228.16 7.56 0.00 0.34
中银恒悦180天持有期债券C 228.16 7.56 0.00 0.34
中银通利债券A 112.57 3.73 0.00 1.62
中银通利债券C 112.57 3.73 0.00 1.62
中银产业债债券C 890.61 29.51 0.00 0.48
中银招利债券A 2972.43 98.49 0.02 1.22
中银招利债券C 2972.43 98.49 0.02 1.22
中银添利债券发起E 4998.11 165.61 0.03 0.50
中银添利债券发起C 4998.11 165.61 0.03 0.50
中银鑫利混合A 56.74 1.88 0.00 1.13
中银鑫利混合C 56.74 1.88 0.00 1.13
中银宏观策略混合A 576.74 19.11 0.00 1.88
中银恒利半年定期开放债券 1360.21 45.07 0.01 0.78
中银产业债债券A 890.61 29.51 0.00 0.48
中银健康生活混合 57.95 1.92 0.00 1.99
中银美丽中国混合 70.62 2.34 0.00 1.97
中银消费主题混合A 99.59 3.30 0.00 2.33
中银添利债券发起A 4998.11 165.61 0.03 0.50
中银转债增强债券A 922.00 30.55 0.00 0.66
中银转债增强债券B 922.00 30.55 0.00 0.66
93 002867 周大生 中银消费主题混合C 99.68 6.86 0.01 2.33
中银策略混合C 625.08 43.02 0.04 2.29
中银消费主题混合A 99.68 6.86 0.01 2.33
中银策略混合A 625.08 43.02 0.04 2.29
94 600809 山西汾酒 中银消费主题混合C 95.79 0.52 0.00 2.24
中银消费主题混合A 95.79 0.52 0.00 2.24
95 002946 新乳业 中银消费主题混合C 86.33 5.95 0.01 2.02
中银内核驱动股票C 397.28 27.38 0.03 2.66
中银内核驱动股票A 397.28 27.38 0.03 2.66
中银消费主题混合A 86.33 5.95 0.01 2.02
96 603529 爱玛科技 中银消费主题混合C 84.50 2.06 -- 1.97
中银新能源产业股票A 135.37 3.30 -- 4.07
中银新能源产业股票C 135.37 3.30 -- 4.07
中银消费主题混合A 84.50 2.06 -- 1.97
97 600030 中信证券 中银价值混合C 1098.31 37.65 0.01 4.71
中银新经济灵活配置混合C 1722.34 59.05 0.01 5.88
中银高质量发展机遇混合C 315.78 10.83 0.00 5.41
中银中国混合(LOF)C 2171.18 74.43 0.01 3.20
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1078.41 36.97 0.01 4.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1078.41 36.97 0.01 4.60
中银增长混合C 5656.21 193.91 0.03 4.18
中银金融地产混合C 369.14 12.65 0.00 2.69
中银高质量发展机遇混合A 315.78 10.83 0.00 5.41
中银金融地产混合A 369.14 12.65 0.00 2.69
中银珍利混合A 7.58 0.26 0.00 0.18
中银珍利混合C 7.58 0.26 0.00 0.18
中银增长混合H 5656.21 193.91 0.03 4.18
中银新经济灵活配置混合A 1722.34 59.05 0.01 5.88
中银价值混合A 1098.31 37.65 0.01 4.71
中银中证A100指数增强 1019.49 34.95 0.01 2.23
中银增长混合A 5656.21 193.91 0.03 4.18
中银中国混合(LOF)A 2171.18 74.43 0.01 3.20
98 600893 航发动力 中银价值混合C 850.14 20.51 0.01 3.65
中银新经济灵活配置混合C 1297.78 31.31 0.01 4.43
中银高质量发展机遇混合C 189.84 4.58 0.00 3.25
中银中国混合(LOF)C 2559.54 61.75 0.03 3.78
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 577.81 13.94 0.01 2.46
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 577.81 13.94 0.01 2.46
中银增长混合C 5408.40 130.48 0.05 4.00
中银顺泽回报一年持有期混合A 558.33 13.47 0.01 0.32
中银顺泽回报一年持有期混合C 558.33 13.47 0.01 0.32
中银顺兴回报一年持有期混合A 1275.83 30.78 0.01 1.52
中银顺兴回报一年持有期混合C 1275.83 30.78 0.01 1.52
中银高质量发展机遇混合A 189.84 4.58 0.00 3.25
中银增长混合H 5408.40 130.48 0.05 4.00
中银新经济灵活配置混合A 1297.78 31.31 0.01 4.43
中银价值混合A 850.14 20.51 0.01 3.65
中银增长混合A 5408.40 130.48 0.05 4.00
中银中国混合(LOF)A 2559.54 61.75 0.03 3.78
99 601211 国泰君安 中银价值混合C 725.86 38.92 -- 3.11
中银新经济灵活配置混合C 1042.35 55.89 -- 3.56
中银高质量发展机遇混合C 304.93 16.35 -- 5.22
中银中国混合(LOF)C 1331.24 71.38 -- 1.96
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 534.70 28.67 -- 2.28
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 534.70 28.67 -- 2.28
中银恒泰9个月持有期债券A 71.80 3.85 -- 0.51
中银恒泰9个月持有期债券C 71.80 3.85 -- 0.51
中银高质量发展机遇混合A 304.93 16.35 -- 5.22
中银新经济灵活配置混合A 1042.35 55.89 -- 3.56
中银价值混合A 725.86 38.92 -- 3.11
中银蓝筹混合 327.87 17.58 -- 2.15
中银中国混合(LOF)A 1331.24 71.38 -- 1.96
100 000768 中航西飞 中银价值混合C 629.19 22.28 0.01 2.70
中银新经济灵活配置混合C 1210.49 42.86 0.02 4.13
中银高质量发展机遇混合C 174.52 6.18 0.00 2.99
中银中国混合(LOF)C 2509.41 88.86 0.03 3.70
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 950.56 33.66 0.01 4.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 950.56 33.66 0.01 4.05
中银增长混合C 4886.93 173.05 0.06 3.61
中银高质量发展机遇混合A 174.52 6.18 0.00 2.99
中银增长混合H 4886.93 173.05 0.06 3.61
中银新经济灵活配置混合A 1210.49 42.86 0.02 4.13
中银价值混合A 629.19 22.28 0.01 2.70
中银增长混合A 4886.93 173.05 0.06 3.61
中银中国混合(LOF)A 2509.41 88.86 0.03 3.70
101 000852 石化机械 中银价值混合C 606.03 87.83 0.09 2.60
中银新经济灵活配置混合C 615.96 89.27 0.09 2.10
中银高质量发展机遇混合C 244.26 35.40 0.04 4.18
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 1364.96 197.82 0.21 5.82
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 1364.96 197.82 0.21 5.82
中银高质量发展机遇混合A 244.26 35.40 0.04 4.18
中银新经济灵活配置混合A 615.96 89.27 0.09 2.10
中银价值混合A 606.03 87.83 0.09 2.60
102 601336 新华保险 中银价值混合C 586.96 11.81 0.07 2.52
中银新经济灵活配置混合C 731.58 14.72 0.09 2.50
中银高质量发展机遇混合C 96.42 1.94 0.01 1.65
中银中国混合(LOF)C 1087.44 21.88 0.14 1.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 375.24 7.55 0.05 1.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 375.24 7.55 0.05 1.60
中银增长混合C 3594.80 72.33 0.46 2.66
中银高质量发展机遇混合A 96.42 1.94 0.01 1.65
中银增长混合H 3594.80 72.33 0.46 2.66
中银新经济灵活配置混合A 731.58 14.72 0.09 2.50
中银价值混合A 586.96 11.81 0.07 2.52
中银增长混合A 3594.80 72.33 0.46 2.66
中银中国混合(LOF)A 1087.44 21.88 0.14 1.60
103 600585 海螺水泥 中银价值混合C 374.30 15.74 0.02 1.61
中银价值混合A 374.30 15.74 0.02 1.61
104 600754 锦江酒店 中银价值混合C 369.59 13.76 0.03 1.58
中银新经济灵活配置混合C 743.75 27.69 0.06 2.54
中银中国混合(LOF)C 1036.26 38.58 0.09 1.53
中银新经济灵活配置混合A 743.75 27.69 0.06 2.54
中银价值混合A 369.59 13.76 0.03 1.58
中银中国混合(LOF)A 1036.26 38.58 0.09 1.53
105 600760 中航沈飞 中银价值混合C 365.18 7.20 0.02 1.57
中银新经济灵活配置混合C 596.97 11.77 0.03 2.04
中银增长混合C 2231.94 44.01 0.13 1.65
中银增长混合H 2231.94 44.01 0.13 1.65
中银新经济灵活配置混合A 596.97 11.77 0.03 2.04
中银价值混合A 365.18 7.20 0.02 1.57
中银增长混合A 2231.94 44.01 0.13 1.65
106 002594 比亚迪 中银新能源产业股票A 152.64 0.54 0.00 4.58
中银新能源产业股票C 152.64 0.54 0.00 4.58
中银量化精选混合C 104.58 0.37 0.00 3.44
中银量化精选混合A 104.58 0.37 0.00 3.44
中银中证A100指数增强 917.99 3.25 0.00 2.01
107 00175 吉利汽车 中银新能源产业股票A 150.96 11.00 -- 4.53
中银新能源产业股票C 150.96 11.00 -- 4.53
108 09868 小鹏汽车-W 中银新能源产业股票A 142.56 3.30 -- 4.28
中银新能源产业股票C 142.56 3.30 -- 4.28
109 00285 比亚迪电子 中银新能源产业股票A 120.71 3.10 -- 3.63
中银新能源产业股票C 120.71 3.10 -- 3.63
中银内核驱动股票C 369.93 9.50 -- 2.48
中银内核驱动股票A 369.93 9.50 -- 2.48
110 605117 德业股份 中银新能源产业股票A 101.76 1.20 -- 3.06
中银新能源产业股票C 101.76 1.20 -- 3.06
中银成长优选股票C 174.69 2.06 -- 2.12
中银核心精选混合A 477.42 5.63 -- 2.12
中银核心精选混合C 477.42 5.63 -- 2.12
中银智能制造股票C 2444.59 28.83 -- 2.04
中银成长优选股票A 174.69 2.06 -- 2.12
中银智能制造股票A 2444.59 28.83 -- 2.04
111 03808 中国重汽 中银新能源产业股票A 100.29 4.75 -- 3.01
中银新能源产业股票C 100.29 4.75 -- 3.01
中银恒利半年定期开放债券 1171.96 69.02 0.06 0.68
112 01810 小米集团-W 中银新能源产业股票A 99.04 3.10 -- 2.97
中银新能源产业股票C 99.04 3.10 -- 2.97
中银科技创新一年定期开放混合 495.20 15.50 -- 3.44
113 600837 海通证券 中银新经济灵活配置混合C 839.34 75.48 -- 2.87
中银高质量发展机遇混合C 103.08 9.27 -- 1.77
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 919.18 82.66 -- 3.92
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 919.18 82.66 -- 3.92
中银高质量发展机遇混合A 103.08 9.27 -- 1.77
中银新经济灵活配置混合A 839.34 75.48 -- 2.87
114 688111 金山办公 中银新经济灵活配置混合C 612.79 2.14 -- 2.09
中银新经济灵活配置混合A 612.79 2.14 -- 2.09
中银转债增强债券A 838.98 2.93 -- 0.60
中银转债增强债券B 838.98 2.93 -- 0.60
115 601390 中国中铁 中银高质量发展机遇混合C 122.50 19.17 0.00 2.10
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 401.36 62.81 0.01 1.71
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 401.36 62.81 0.01 1.71
中银增长混合C 2310.75 361.62 0.08 1.71
中银高质量发展机遇混合A 122.50 19.17 0.00 2.10
中银增长混合H 2310.75 361.62 0.08 1.71
中银增长混合A 2310.75 361.62 0.08 1.71
116 600038 中直股份 中银高质量发展机遇混合C 122.62 3.18 0.02 2.10
中银中国混合(LOF)C 1751.40 45.42 0.27 2.58
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 374.03 9.70 0.06 1.60
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 374.03 9.70 0.06 1.60
中银增长混合C 3094.66 80.26 0.48 2.29
中银高质量发展机遇混合A 122.62 3.18 0.02 2.10
中银增长混合H 3094.66 80.26 0.48 2.29
中银增长混合A 3094.66 80.26 0.48 2.29
中银中国混合(LOF)A 1751.40 45.42 0.27 2.58
117 002517 恺英网络 中银卓越成长混合A 3113.02 228.73 0.12 4.55
中银卓越成长混合C 3113.02 228.73 0.12 4.55
中银主题策略混合C 5566.82 409.02 0.21 4.67
中银收益混合C 9749.46 716.35 0.37 4.73
中银鑫新消费成长混合A 916.77 67.36 0.04 4.55
中银鑫新消费成长混合C 916.77 67.36 0.04 4.55
中银优选混合C 5197.52 381.89 0.20 4.66
中银收益混合H 9749.46 716.35 0.37 4.73
中银主题策略混合A 5566.82 409.02 0.21 4.67
中银优选混合A 5197.52 381.89 0.20 4.66
中银收益混合A 9749.46 716.35 0.37 4.73
118 603920 世运电路 中银卓越成长混合A 2188.51 74.44 -- 3.20
中银卓越成长混合C 2188.51 74.44 -- 3.20
中银主题策略混合C 3812.96 129.69 -- 3.20
中银收益混合C 6609.22 224.80 -- 3.21
中银鑫新消费成长混合A 607.40 20.66 -- 3.01
中银鑫新消费成长混合C 607.40 20.66 -- 3.01
中银优选混合C 3419.76 116.32 -- 3.07
中银收益混合H 6609.22 224.80 -- 3.21
中银主题策略混合A 3812.96 129.69 -- 3.20
中银优选混合A 3419.76 116.32 -- 3.07
中银收益混合A 6609.22 224.80 -- 3.21
119 689009 九号公司 中银卓越成长混合A 2158.48 45.44 -- 3.15
中银卓越成长混合C 2158.48 45.44 -- 3.15
中银主题策略混合C 3881.08 81.71 -- 3.25
中银收益混合C 6831.15 143.81 -- 3.32
中银鑫新消费成长混合A 635.32 13.38 -- 3.15
中银鑫新消费成长混合C 635.32 13.38 -- 3.15
中银优选混合C 3242.05 68.25 -- 2.91
中银收益混合H 6831.15 143.81 -- 3.32
中银主题策略混合A 3881.08 81.71 -- 3.25
中银优选混合A 3242.05 68.25 -- 2.91
中银收益混合A 6831.15 143.81 -- 3.32
120 000425 徐工机械 中银卓越成长混合A 2002.97 252.58 0.03 2.93
中银卓越成长混合C 2002.97 252.58 0.03 2.93
中银主题策略混合C 3667.63 462.50 0.06 3.07
中银收益混合C 6516.79 821.79 0.10 3.16
中银鑫新消费成长混合A 580.32 73.18 0.01 2.88
中银鑫新消费成长混合C 580.32 73.18 0.01 2.88
中银优选混合C 3158.52 398.30 0.05 2.83
中银收益混合H 6516.79 821.79 0.10 3.16
中银主题策略混合A 3667.63 462.50 0.06 3.07
中银优选混合A 3158.52 398.30 0.05 2.83
中银收益混合A 6516.79 821.79 0.10 3.16
121 601689 拓普集团 中银卓越成长混合A 1781.10 36.35 -- 2.60
中银卓越成长混合C 1781.10 36.35 -- 2.60
中银主题策略混合C 3111.11 63.49 -- 2.61
中银收益混合C 5448.19 111.19 -- 2.64
中银优选混合C 2716.98 55.45 -- 2.44
中银收益混合H 5448.19 111.19 -- 2.64
中银主题策略混合A 3111.11 63.49 -- 2.61
中银优选混合A 2716.98 55.45 -- 2.44
中银收益混合A 5448.19 111.19 -- 2.64
122 000063 中兴通讯 中银卓越成长混合A 1704.07 42.18 0.01 2.49
中银卓越成长混合C 1704.07 42.18 0.01 2.49
中银主题策略混合C 3408.55 84.37 0.02 2.86
中银收益混合C 5942.03 147.08 0.04 2.88
中银鑫新消费成长混合A 505.81 12.52 0.00 2.51
中银鑫新消费成长混合C 505.81 12.52 0.00 2.51
中银优选混合C 3059.09 75.72 0.02 2.74
中银收益混合H 5942.03 147.08 0.04 2.88
中银主题策略混合A 3408.55 84.37 0.02 2.86
中银沪深300等权重指数(LOF) 18.42 0.46 0.00 0.41
中银优选混合A 3059.09 75.72 0.02 2.74
中银收益混合A 5942.03 147.08 0.04 2.88
123 002050 三花智控 中银卓越成长混合A 1632.53 69.44 0.02 2.38
中银卓越成长混合C 1632.53 69.44 0.02 2.38
中银主题策略混合C 3239.21 137.78 0.04 2.72
中银收益混合C 5030.67 213.98 0.06 2.44
中银鑫新消费成长混合A 520.51 22.14 0.01 2.58
中银鑫新消费成长混合C 520.51 22.14 0.01 2.58
中银优选混合C 2923.70 124.36 0.03 2.62
中银信用增利债券C 27.94 1.19 0.00 0.05
中银添利债券发起E 2679.43 113.97 0.03 0.27
中银添利债券发起C 2679.43 113.97 0.03 0.27
中银收益混合H 5030.67 213.98 0.06 2.44
中银添利债券发起A 2679.43 113.97 0.03 0.27
中银主题策略混合A 3239.21 137.78 0.04 2.72
中银信用增利债券A 27.94 1.19 0.00 0.05
中银优选混合A 2923.70 124.36 0.03 2.62
中银收益混合A 5030.67 213.98 0.06 2.44
124 000807 云铝股份 中银稳进策略混合C 179.41 13.26 0.00 2.98
中银稳进策略混合A 179.41 13.26 0.00 2.98
125 002601 龙佰集团 中银稳进策略混合C 135.53 7.67 0.00 2.25
中银稳进策略混合A 135.53 7.67 0.00 2.25
126 000786 北新建材 中银稳进策略混合C 126.39 4.17 0.00 2.10
中银稳进策略混合A 126.39 4.17 0.00 2.10
127 000975 山金国际 中银稳进策略混合C 122.50 7.97 0.00 2.04
中银稳进策略混合A 122.50 7.97 0.00 2.04
128 002128 电投能源 中银稳进策略混合C 120.61 6.16 0.00 2.01
中银稳进策略混合A 120.61 6.16 0.00 2.01
129 600301 华锡有色 中银稳进策略混合C 120.26 7.07 0.03 2.00
中银稳进策略混合A 120.26 7.07 0.03 2.00
130 601229 上海银行 中银宏观策略混合C 934.31 102.11 0.02 3.05
中银恒泰9个月持有期债券A 57.10 6.24 0.00 0.41
中银恒泰9个月持有期债券C 57.10 6.24 0.00 0.41
中银多策略混合C 124.44 13.60 0.00 0.32
中银新回报混合C 264.16 28.87 0.01 0.22
中银宏观策略混合A 934.31 102.11 0.02 3.05
中银健康生活混合 88.63 9.69 0.00 3.04
中银多策略混合A 124.44 13.60 0.00 0.32
中银新回报灵活配置混合A 264.16 28.87 0.01 0.22
中银美丽中国混合 109.62 11.98 0.00 3.06
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.05 2.19 0.00 0.45
131 600642 申能股份 中银宏观策略混合C 629.00 66.28 0.02 2.05
中银宏观策略混合A 629.00 66.28 0.02 2.05
中银健康生活混合 59.12 6.23 0.00 2.03
中银美丽中国混合 72.79 7.67 0.00 2.03
中银双利债券A 105.72 11.14 0.00 0.57
中银双利债券B 105.72 11.14 0.00 0.57
132 00700 腾讯控股 中银远见成长混合A 355.27 0.92 -- 9.70
中银远见成长混合C 355.27 0.92 -- 9.70
133 03690 美团-W 中银远见成长混合A 271.13 1.93 -- 7.40
中银远见成长混合C 271.13 1.93 -- 7.40
中银内核驱动股票C 448.13 3.19 -- 3.00
中银恒泰9个月持有期债券A 59.00 0.42 -- 0.42
中银恒泰9个月持有期债券C 59.00 0.42 -- 0.42
中银内核驱动股票A 448.13 3.19 -- 3.00
134 002371 北方华创 中银远见成长混合A 230.69 0.59 0.00 6.30
中银远见成长混合C 230.69 0.59 0.00 6.30
135 300783 三只松鼠 中银远见成长混合A 108.03 2.93 0.01 2.95
中银远见成长混合C 108.03 2.93 0.01 2.95
136 601288 农业银行 中银策略混合C 643.31 120.47 0.01 2.36
中银港股通优势成长股票 2109.02 514.10 -- 6.10
中银顺泽回报一年持有期混合A 1762.63 330.08 0.02 1.01
中银顺泽回报一年持有期混合C 1762.63 330.08 0.02 1.01
中银景泰回报混合 16.93 3.17 0.00 0.24
中银多策略混合C 335.35 62.80 0.00 0.86
中银新回报混合C 917.09 171.74 0.01 0.75
中银新财富混合A 226.90 42.49 0.00 2.15
中银新财富混合C 226.90 42.49 0.00 2.15
中银多策略混合A 335.35 62.80 0.00 0.86
中银新回报灵活配置混合A 917.09 171.74 0.01 0.75
中银沪深300等权重指数(LOF) 20.91 3.92 0.00 0.47
中银策略混合A 643.31 120.47 0.01 2.36
137 601881 中国银河 中银策略混合C 595.19 39.08 0.07 2.18
中银信用增利债券C 77.65 5.10 0.01 0.13
中银恒利半年定期开放债券 1160.53 76.20 0.13 0.67
中银信用增利债券A 77.65 5.10 0.01 0.13
中银转债增强债券A 830.49 54.53 0.09 0.59
中银转债增强债券B 830.49 54.53 0.09 0.59
中银策略混合A 595.19 39.08 0.07 2.18
138 603667 五洲新春 中银新趋势混合C 553.66 22.37 0.07 5.43
中银研究精选灵活配置混合C 950.15 38.39 0.12 5.44
中银新趋势混合A 553.66 22.37 0.07 5.43
中银研究精选灵活配置混合A 950.15 38.39 0.12 5.44
中银双利债券A 652.90 26.38 0.08 3.55
中银双利债券B 652.90 26.38 0.08 3.55
139 300395 菲利华 中银新趋势混合C 356.92 9.49 0.02 3.50
中银研究精选灵活配置混合C 551.36 14.66 0.03 3.15
中银新趋势混合A 356.92 9.49 0.02 3.50
中银研究精选灵活配置混合A 551.36 14.66 0.03 3.15
中银中小盘成长混合 119.98 3.19 0.01 2.44
140 688239 航宇科技 中银新趋势混合C 330.02 8.85 -- 3.23
中银研究精选灵活配置混合C 564.46 15.13 -- 3.23
中银新趋势混合A 330.02 8.85 -- 3.23
中银研究精选灵活配置混合A 564.46 15.13 -- 3.23
141 002222 福晶科技 中银新趋势混合C 328.73 10.15 0.02 3.22
中银景福回报混合C 962.93 29.72 0.07 1.90
中银成长优选股票C 235.42 7.27 0.02 2.86
中银核心精选混合A 614.27 18.96 0.04 2.73
中银核心精选混合C 614.27 18.96 0.04 2.73
中银智能制造股票C 3425.20 105.72 0.25 2.85
中银研究精选灵活配置混合C 559.22 17.26 0.04 3.20
中银成长优选股票A 235.42 7.27 0.02 2.86
中银民丰回报混合 358.99 11.08 0.03 1.91
中银景元回报混合 152.28 4.70 0.01 2.61
中银景福回报混合A 962.93 29.72 0.07 1.90
中银智能制造股票A 3425.20 105.72 0.25 2.85
中银新趋势混合A 328.73 10.15 0.02 3.22
中银研究精选灵活配置混合A 559.22 17.26 0.04 3.20
中银稳健策略混合 451.66 13.94 0.03 2.95
142 300260 新莱应材 中银新趋势混合C 324.27 11.97 0.04 3.18
中银研究精选灵活配置混合C 552.91 20.41 0.07 3.16
中银新趋势混合A 324.27 11.97 0.04 3.18
中银研究精选灵活配置混合A 552.91 20.41 0.07 3.16
143 688256 寒武纪 中银景福回报混合C 1034.11 1.57 -- 2.04
中银成长优选股票C 124.10 0.19 -- 1.51
中银核心精选混合A 335.45 0.51 -- 1.49
中银核心精选混合C 335.45 0.51 -- 1.49
中银智能制造股票C 1960.18 2.98 -- 1.63
中银成长优选股票A 124.10 0.19 -- 1.51
中银民丰回报混合 139.89 0.21 -- 0.75
中银景元回报混合 274.98 0.42 -- 4.72
中银景福回报混合A 1034.11 1.57 -- 2.04
中银智能制造股票A 1960.18 2.98 -- 1.63
中银稳健策略混合 1223.88 1.86 -- 7.98
中银沪深300等权重指数(LOF) 19.74 0.03 -- 0.44
144 000933 神火股份 中银景福回报混合C 334.96 19.82 0.01 0.66
中银景元回报混合 140.44 8.31 0.00 2.41
中银景福回报混合A 334.96 19.82 0.01 0.66
中银颐利混合A 21.12 1.25 0.00 1.09
中银颐利混合C 21.12 1.25 0.00 1.09
中银鑫利混合A 49.85 2.95 0.00 0.99
中银鑫利混合C 49.85 2.95 0.00 0.99
中银稳健策略混合 478.10 28.29 0.01 3.12
145 600298 安琪酵母 中银景福回报混合C 269.65 7.48 0.03 0.53
中银民丰回报混合 102.38 2.84 0.01 0.55
中银景福回报混合A 269.65 7.48 0.03 0.53
中银稳健策略混合 341.03 9.46 0.03 2.22
146 603043 广州酒家 中银景福回报混合C 264.92 15.93 -- 0.52
中银民丰回报混合 127.55 7.67 -- 0.68
中银景福回报混合A 264.92 15.93 -- 0.52
中银稳健策略混合 329.94 19.84 -- 2.15
147 002332 仙琚制药 中银景福回报混合C 256.95 25.85 0.03 0.51
中银民丰回报混合 98.11 9.87 0.01 0.52
中银景元回报混合 92.14 9.27 0.01 1.58
中银景福回报混合A 256.95 25.85 0.03 0.51
中银稳健策略混合 325.83 32.78 0.03 2.12
148 605009 豪悦护理 中银景福回报混合C 259.74 6.50 -- 0.51
中银民丰回报混合 97.90 2.45 -- 0.52
中银景福回报混合A 259.74 6.50 -- 0.51
149 002422 科伦药业 中银景福回报混合C 255.90 8.55 0.01 0.50
中银信用增利债券C 64.75 2.16 0.00 0.11
中银大健康股票C 1242.69 41.52 0.03 4.54
中银医疗保健混合C 6172.39 206.23 0.16 6.11
中银新回报混合C 268.77 8.98 0.01 0.22
中银大健康股票A 1242.69 41.52 0.03 4.54
中银民丰回报混合 92.48 3.09 0.00 0.49
中银景元回报混合 86.50 2.89 0.00 1.48
中银医疗保健混合A 6172.39 206.23 0.16 6.11
中银景福回报混合A 255.90 8.55 0.01 0.50
中银新回报灵活配置混合A 268.77 8.98 0.01 0.22
中银稳健策略混合 334.02 11.16 0.01 2.18
中银信用增利债券A 64.75 2.16 0.00 0.11
150 300973 立高食品 中银景福回报混合C 248.23 6.36 0.05 0.49
中银民丰回报混合 93.67 2.40 0.02 0.50
中银景福回报混合A 248.23 6.36 0.05 0.49
151 00883 中国海洋石油 中银民利一年持有期债券A 224.86 12.70 -- 1.30
中银民利一年持有期债券C 224.86 12.70 -- 1.30
中银恒悦180天持有期债券A 231.95 13.10 -- 0.34
中银恒悦180天持有期债券C 231.95 13.10 -- 0.34
中银通利债券A 116.86 6.60 -- 1.68
中银通利债券C 116.86 6.60 -- 1.68
中银港股通优势成长股票 1094.22 61.80 -- 3.16
152 00916 龙源电力 中银民利一年持有期债券A 135.97 22.80 -- 0.79
中银民利一年持有期债券C 135.97 22.80 -- 0.79
中银恒悦180天持有期债券A 193.22 32.40 -- 0.28
中银恒悦180天持有期债券C 193.22 32.40 -- 0.28
153 02015 理想汽车-W 中银民利一年持有期债券A 125.28 1.44 -- 0.72
中银民利一年持有期债券C 125.28 1.44 -- 0.72
中银通利债券A 97.44 1.12 -- 1.40
中银通利债券C 97.44 1.12 -- 1.40
154 02628 中国人寿 中银民利一年持有期债券A 119.63 8.80 -- 0.69
中银民利一年持有期债券C 119.63 8.80 -- 0.69
中银恒悦180天持有期债券A 244.70 18.00 -- 0.36
中银恒悦180天持有期债券C 244.70 18.00 -- 0.36
中银通利债券A 87.00 6.40 -- 1.25
中银通利债券C 87.00 6.40 -- 1.25
中银景泰回报混合 17.61 0.42 0.00 0.25
155 600498 烽火通信 中银民利一年持有期债券A 109.95 5.65 0.01 0.64
中银民利一年持有期债券C 109.95 5.65 0.01 0.64
中银产业债债券C 978.64 50.29 0.05 0.53
中银招利债券A 1350.91 69.42 0.06 0.55
中银招利债券C 1350.91 69.42 0.06 0.55
中银添利债券发起E 2745.99 141.11 0.13 0.27
中银添利债券发起C 2745.99 141.11 0.13 0.27
中银恒利半年定期开放债券 1054.35 54.18 0.05 0.61
中银产业债债券A 978.64 50.29 0.05 0.53
中银添利债券发起A 2745.99 141.11 0.13 0.27
中银转债增强债券A 1219.17 62.65 0.06 0.87
中银转债增强债券B 1219.17 62.65 0.06 0.87
156 002738 中矿资源 中银恒悦180天持有期债券A 226.84 6.39 0.01 0.33
中银恒悦180天持有期债券C 226.84 6.39 0.01 0.33
中银招利债券A 1414.21 39.84 0.06 0.58
中银招利债券C 1414.21 39.84 0.06 0.58
157 601166 兴业银行 中银恒悦180天持有期债券A 192.75 10.06 0.00 0.28
中银恒悦180天持有期债券C 192.75 10.06 0.00 0.28
中银双息回报混合C 366.34 19.12 0.00 2.03
中银通利债券A 67.44 3.52 0.00 0.97
中银通利债券C 67.44 3.52 0.00 0.97
中银招利债券A 1311.89 68.47 0.02 0.54
中银招利债券C 1311.89 68.47 0.02 0.54
中银添利债券发起E 3145.11 164.15 0.04 0.31
中银双息回报混合A 366.34 19.12 0.00 2.03
中银添利债券发起C 3145.11 164.15 0.04 0.31
中银优秀企业混合 42.15 2.20 0.00 3.21
中银添利债券发起A 3145.11 164.15 0.04 0.31
国企ETF 102.92 5.37 0.00 2.77
中银中证A100指数增强 996.32 52.00 0.01 2.18
158 002271 东方雨虹 中银中国混合(LOF)C 1032.82 79.57 0.04 1.52
中银增长混合C 2084.20 160.57 0.08 1.54
中银增长混合H 2084.20 160.57 0.08 1.54
中银增长混合A 2084.20 160.57 0.08 1.54
中银中国混合(LOF)A 1032.82 79.57 0.04 1.52
159 601868 中国能建 中银中国混合(LOF)C 1007.92 440.14 -- 1.49
中银中国混合(LOF)A 1007.92 440.14 -- 1.49
160 601998 中信银行 中银双息回报混合C 279.97 40.11 0.00 1.55
中银双息回报混合A 279.97 40.11 0.00 1.55
中银优秀企业混合 39.30 5.63 0.00 2.99
161 000429 粤高速A 中银双息回报混合C 280.04 19.05 0.01 1.55
中银双息回报混合A 280.04 19.05 0.01 1.55
中银珍利混合A 10.88 0.74 0.00 0.26
中银珍利混合C 10.88 0.74 0.00 0.26
中银新机遇混合A 27.49 1.87 0.00 0.48
中银新机遇混合C 27.49 1.87 0.00 0.48
162 600741 华域汽车 中银双息回报混合C 278.41 15.81 0.01 1.55
中银双息回报混合A 278.41 15.81 0.01 1.55
163 600012 皖通高速 中银双息回报混合C 261.93 14.84 0.01 1.45
中银双息回报混合A 261.93 14.84 0.01 1.45
164 03618 重庆农村商业银行 中银双息回报混合C 211.86 49.20 -- 1.18
中银双息回报混合A 211.86 49.20 -- 1.18
165 002850 科达利 中银成长优选股票C 128.94 1.32 0.01 1.57
中银核心精选混合A 347.74 3.56 0.02 1.55
中银核心精选混合C 347.74 3.56 0.02 1.55
中银成长优选股票A 128.94 1.32 0.01 1.57
166 688275 万润新能 中银成长优选股票C 126.90 2.63 -- 1.54
中银成长优选股票A 126.90 2.63 -- 1.54
167 300274 阳光电源 中银成长优选股票C 121.67 1.65 0.00 1.48
中银智能制造股票C 1964.17 26.60 0.02 1.64
中银成长优选股票A 121.67 1.65 0.00 1.48
中银智能制造股票A 1964.17 26.60 0.02 1.64
168 600031 三一重工 中银成长优选股票C 120.63 7.32 0.00 1.47
中银智能制造股票C 1975.40 119.87 0.08 1.65
中银成长优选股票A 120.63 7.32 0.00 1.47
中银顺泽回报一年持有期混合A 571.03 34.65 0.02 0.33
中银顺泽回报一年持有期混合C 571.03 34.65 0.02 0.33
中银智能制造股票A 1975.40 119.87 0.08 1.65
169 603308 应流股份 中银新动力股票C 1677.19 118.95 0.50 3.17
中银新动力股票A 1677.19 118.95 0.50 3.17
中银优秀企业混合 41.74 2.96 0.01 3.18
中银中小盘成长混合 156.51 11.10 0.05 3.19
170 600050 中国联通 中银新动力股票C 1649.39 310.62 0.01 3.11
中银港股通优势成长股票 2120.61 309.87 -- 6.13
中银新动力股票A 1649.39 310.62 0.01 3.11
中银优秀企业混合 47.84 9.01 0.00 3.64
171 300790 宇瞳光学 中银新动力股票C 1642.12 86.02 0.35 3.10
中银新动力股票A 1642.12 86.02 0.35 3.10
中银中小盘成长混合 153.87 8.06 0.03 3.13
172 600029 南方航空 中银新动力股票C 1584.73 244.18 0.03 2.99
中银新动力股票A 1584.73 244.18 0.03 2.99
中银优秀企业混合 39.26 6.05 0.00 2.99
中银转债增强债券A 911.65 140.47 0.02 0.65
中银转债增强债券B 911.65 140.47 0.02 0.65
173 601111 中国国航 中银新动力股票C 1582.87 200.11 0.02 2.99
中银景泰回报混合 20.17 2.55 0.00 0.28
中银新动力股票A 1582.87 200.11 0.02 2.99
中银恒利半年定期开放债券 917.09 115.94 0.01 0.53
中银优秀企业混合 39.23 4.96 0.00 2.99
174 605499 东鹏饮料 中银新动力股票C 1563.69 6.29 -- 2.95
中银新动力股票A 1563.69 6.29 -- 2.95
175 605108 同庆楼 中银新动力股票C 1486.29 60.64 -- 2.81
中银内核驱动股票C 474.27 19.35 -- 3.18
中银顺泽回报一年持有期混合A 546.08 22.28 -- 0.31
中银顺泽回报一年持有期混合C 546.08 22.28 -- 0.31
中银内核驱动股票A 474.27 19.35 -- 3.18
中银新动力股票A 1486.29 60.64 -- 2.81
中银中小盘成长混合 153.19 6.25 -- 3.12
176 300570 太辰光 中银新动力股票C 1423.71 19.58 0.10 2.69
中银科技创新一年定期开放混合 430.38 5.92 0.03 2.99
中银新动力股票A 1423.71 19.58 0.10 2.69
中银中小盘成长混合 161.39 2.22 0.01 3.29
177 09880 优必选 中银核心精选混合A 492.83 9.69 -- 2.19
中银核心精选混合C 492.83 9.69 -- 2.19
178 00819 天能动力 中银核心精选混合A 466.99 61.20 -- 2.08
中银核心精选混合C 466.99 61.20 -- 2.08
179 06969 思摩尔国际 中银核心精选混合A 423.68 34.40 -- 1.88
中银核心精选混合C 423.68 34.40 -- 1.88
180 002558 巨人网络 中银鑫新消费成长混合A 477.40 37.62 0.09 2.37
中银鑫新消费成长混合C 477.40 37.62 0.09 2.37
181 003010 若羽臣 中银内核驱动股票C 365.99 13.12 0.14 2.45
中银内核驱动股票A 365.99 13.12 0.14 2.45
182 001979 招商蛇口 中银增长混合C 2429.44 237.25 0.03 1.80
中银顺泽回报一年持有期混合A 853.81 83.38 0.01 0.49
中银顺泽回报一年持有期混合C 853.81 83.38 0.01 0.49
中银增长混合H 2429.44 237.25 0.03 1.80
中银增长混合A 2429.44 237.25 0.03 1.80
183 600150 中国船舶 中银智能制造股票C 1965.58 54.66 0.21 1.64
中银产业债债券C 958.33 26.65 0.10 0.52
中银智能制造股票A 1965.58 54.66 0.21 1.64
中银恒利半年定期开放债券 868.07 24.14 0.09 0.50
中银产业债债券A 958.33 26.65 0.10 0.52
中银转债增强债券A 1064.78 29.61 0.11 0.76
中银转债增强债券B 1064.78 29.61 0.11 0.76
184 300383 光环新网 中银研究精选灵活配置混合C 546.83 37.48 0.02 3.13
中银研究精选灵活配置混合A 546.83 37.48 0.02 3.13
185 03908 中金公司 中银恒泰9个月持有期债券A 64.11 5.40 -- 0.46
中银恒泰9个月持有期债券C 64.11 5.40 -- 0.46
中银金融地产混合C 450.55 37.95 -- 3.29
中银金融地产混合A 450.55 37.95 -- 3.29
186 00995 安徽皖通高速公路 中银港股通优势成长股票 2098.60 211.40 -- 6.07
187 00552 中国通信服务 中银港股通优势成长股票 1120.72 265.40 -- 3.24
188 00934 中石化冠德 中银港股通优势成长股票 1059.98 233.60 -- 3.06
189 601985 中国核电 中银信用增利债券C 64.80 6.21 0.00 0.11
中银信用增利债券A 64.80 6.21 0.00 0.11
190 300580 贝斯特 中银信用增利债券C 60.70 2.64 0.01 0.10
中银信用增利债券A 60.70 2.64 0.01 0.10
191 000589 贵州轮胎 中银信用增利债券C 54.07 10.75 0.01 0.09
中银信用增利债券A 54.07 10.75 0.01 0.09
192 600487 亨通光电 中银信用增利债券C 53.05 3.08 0.02 0.09
中银信用增利债券A 53.05 3.08 0.02 0.09
193 300442 润泽科技 中银战略新兴产业股票C 627.68 12.08 0.03 2.92
中银战略新兴产业股票A 627.68 12.08 0.03 2.92
中银沪深300等权重指数(LOF) 21.30 0.41 0.00 0.48
194 601688 华泰证券 中银战略新兴产业股票C 572.38 32.54 -- 2.66
中银战略新兴产业股票A 572.38 32.54 -- 2.66
195 002837 英维克 中银战略新兴产业股票C 427.27 10.58 0.02 1.99
中银新回报混合C 302.60 7.49 0.01 0.25
中银科技创新一年定期开放混合 1070.20 26.49 0.04 7.42
中银战略新兴产业股票A 427.27 10.58 0.02 1.99
中银新回报灵活配置混合A 302.60 7.49 0.01 0.25
196 603606 东方电缆 中银战略新兴产业股票C 426.18 8.11 0.10 1.98
中银战略新兴产业股票A 426.18 8.11 0.10 1.98
197 300308 中际旭创 中银战略新兴产业股票C 424.63 3.44 0.00 1.97
中银颐利混合A 38.29 0.31 0.00 1.97
中银颐利混合C 38.29 0.31 0.00 1.97
中银战略新兴产业股票A 424.63 3.44 0.00 1.97
中银双利债券A 107.45 0.87 0.00 0.58
中银双利债券B 107.45 0.87 0.00 0.58
198 600522 中天科技 中银战略新兴产业股票C 356.71 24.91 0.09 1.66
中银战略新兴产业股票A 356.71 24.91 0.09 1.66
199 300765 新诺威 中银创新医疗混合C 9348.59 351.58 0.34 3.11
中银大健康股票C 1337.74 50.31 0.05 4.88
中银医疗保健混合C 6502.57 244.55 0.24 6.43
中银顺兴回报一年持有期混合A 1136.46 42.74 0.04 1.35
中银顺兴回报一年持有期混合C 1136.46 42.74 0.04 1.35
中银大健康股票A 1337.74 50.31 0.05 4.88
中银创新医疗混合A 9348.59 351.58 0.34 3.11
中银医疗保健混合A 6502.57 244.55 0.24 6.43
200 601077 渝农商行 中银量化精选混合C 112.05 18.52 0.00 3.68
中银量化精选混合A 112.05 18.52 0.00 3.68
201 002294 信立泰 中银大健康股票C 1335.48 43.18 0.04 4.87
中银医疗保健混合C 6498.22 210.09 0.19 6.43
中银大健康股票A 1335.48 43.18 0.04 4.87
中银医疗保健混合A 6498.22 210.09 0.19 6.43
202 688506 百利天恒 中银大健康股票C 1303.36 6.80 -- 4.76
中银医疗保健混合C 6192.78 32.30 -- 6.13
中银大健康股票A 1303.36 6.80 -- 4.76
中银医疗保健混合A 6192.78 32.30 -- 6.13
203 688062 迈威生物 中银大健康股票C 1251.56 61.96 -- 4.57
中银医疗保健混合C 6181.93 306.04 -- 6.12
中银大健康股票A 1251.56 61.96 -- 4.57
中银医疗保健混合A 6181.93 306.04 -- 6.12
204 002653 海思科 中银大健康股票C 1242.84 37.38 0.08 4.54
中银医疗保健混合C 6406.00 192.66 0.39 6.34
中银大健康股票A 1242.84 37.38 0.08 4.54
中银医疗保健混合A 6406.00 192.66 0.39 6.34
205 600958 东方证券 中银金融地产混合C 399.70 37.85 0.01 2.92
中银多策略混合C 126.61 11.99 0.00 0.33
中银新回报混合C 305.50 28.93 0.01 0.25
中银金融地产混合A 399.70 37.85 0.01 2.92
中银多策略混合A 126.61 11.99 0.00 0.33
中银新回报灵活配置混合A 305.50 28.93 0.01 0.25
206 601818 光大银行 中银景泰回报混合 23.65 6.11 0.00 0.33
207 600875 东方电气 中银景泰回报混合 22.09 1.39 0.00 0.31
208 600886 国投电力 中银景泰回报混合 19.28 1.16 0.00 0.27
209 601766 中国中车 中银景泰回报混合 17.01 2.03 0.00 0.24
中银鑫利混合A 55.73 6.65 0.00 1.11
中银鑫利混合C 55.73 6.65 0.00 1.11
210 601963 重庆银行 中银多策略混合C 107.18 11.55 0.03 0.28
中银新回报混合C 285.17 30.73 0.09 0.23
中银多策略混合A 107.18 11.55 0.03 0.28
中银新回报灵活配置混合A 285.17 30.73 0.09 0.23
211 002851 麦格米特 中银科技创新一年定期开放混合 705.56 11.48 0.03 4.89
212 688183 生益电子 中银科技创新一年定期开放混合 504.39 12.85 -- 3.50
213 001389 广合科技 中银科技创新一年定期开放混合 412.96 8.21 -- 2.86
214 002281 光迅科技 中银科技创新一年定期开放混合 394.41 7.56 0.01 2.74
215 601600 中国铝业 中银产业债债券C 999.53 135.99 0.03 0.54
中银产业债债券A 999.53 135.99 0.03 0.54
中银转债增强债券A 897.73 122.14 0.03 0.64
中银转债增强债券B 897.73 122.14 0.03 0.64
216 601989 中国重工 中银产业债债券C 979.32 203.60 0.01 0.53
中银产业债债券A 979.32 203.60 0.01 0.53
中银转债增强债券A 796.97 165.69 0.01 0.57
中银转债增强债券B 796.97 165.69 0.01 0.57
217 600547 山东黄金 中银产业债债券C 881.66 38.96 0.03 0.47
中银产业债债券A 881.66 38.96 0.03 0.47
中银转债增强债券A 875.55 38.69 0.03 0.63
中银转债增强债券B 875.55 38.69 0.03 0.63
218 600489 中金黄金 中银产业债债券C 789.65 65.64 0.17 0.43
中银产业债债券A 789.65 65.64 0.17 0.43
219 002415 海康威视 中银招利债券A 1811.91 59.02 0.01 0.74
中银招利债券C 1811.91 59.02 0.01 0.74
220 600872 中炬高新 中银民丰回报混合 93.81 4.26 0.01 0.50
221 000923 河钢资源 中银景元回报混合 127.74 9.19 0.01 2.19
中银稳健策略混合 416.58 29.97 0.05 2.72
222 600129 太极集团 中银景元回报混合 85.28 3.45 0.01 1.46
223 600867 通化东宝 中银景元回报混合 84.71 10.51 0.01 1.45
224 300723 一品红 中银景元回报混合 82.23 4.82 0.01 1.41
225 601669 中国电建 中银添利债券发起E 2793.61 511.65 0.05 0.28
中银添利债券发起C 2793.61 511.65 0.05 0.28
中银添利债券发起A 2793.61 511.65 0.05 0.28
226 600377 宁沪高速 中银广利混合A 411.69 26.89 0.06 0.86
中银广利混合C 411.69 26.89 0.06 0.86
227 002262 恩华药业 中银颐利混合A 36.04 1.48 0.00 1.85
中银颐利混合C 36.04 1.48 0.00 1.85
228 603259 药明康德 中银颐利混合A 22.02 0.40 0.00 1.13
中银颐利混合C 22.02 0.40 0.00 1.13
229 000895 双汇发展 中银颐利混合A 21.03 0.81 0.00 1.08
中银颐利混合C 21.03 0.81 0.00 1.08
中银鑫利混合A 51.14 1.97 0.00 1.02
中银鑫利混合C 51.14 1.97 0.00 1.02
230 300627 华测导航 中银颐利混合A 20.90 0.50 0.00 1.07
中银颐利混合C 20.90 0.50 0.00 1.07
231 603605 珀莱雅 中银鑫利混合A 73.69 0.87 -- 1.47
中银鑫利混合C 73.69 0.87 -- 1.47
232 002648 卫星化学 中银鑫利混合A 53.18 2.83 0.00 1.06
中银鑫利混合C 53.18 2.83 0.00 1.06
233 002020 京新药业 中银鑫利混合A 49.02 3.83 0.01 0.98
中银鑫利混合C 49.02 3.83 0.01 0.98
234 603345 安井食品 中银鑫利混合A 48.89 0.60 -- 0.97
中银鑫利混合C 48.89 0.60 -- 0.97
235 601225 陕西煤业 中银珍利混合A 9.07 0.39 0.00 0.22
中银珍利混合C 9.07 0.39 0.00 0.22
中银新机遇混合A 19.31 0.83 0.00 0.33
中银新机遇混合C 19.31 0.83 0.00 0.33
中银新财富混合A 247.95 10.66 0.02 2.35
中银新财富混合C 247.95 10.66 0.02 2.35
236 601825 沪农商行 中银珍利混合A 8.94 1.05 0.00 0.21
中银珍利混合C 8.94 1.05 0.00 0.21
中银新机遇混合A 20.68 2.43 0.00 0.36
中银新机遇混合C 20.68 2.43 0.00 0.36
237 601298 青岛港 中银珍利混合A 8.29 0.91 -- 0.20
中银珍利混合C 8.29 0.91 -- 0.20
中银健康生活混合 58.49 6.42 -- 2.01
238 000937 冀中能源 中银新财富混合A 140.75 22.27 0.01 1.33
中银新财富混合C 140.75 22.27 0.01 1.33
239 600971 恒源煤电 中银新财富混合A 138.42 14.71 0.11 1.31
中银新财富混合C 138.42 14.71 0.11 1.31
240 603565 中谷物流 中银新财富混合A 138.18 14.10 -- 1.31
中银新财富混合C 138.18 14.10 -- 1.31
241 601607 上海医药 中银恒利半年定期开放债券 897.54 42.74 0.05 0.52
242 600765 中航重机 中银优秀企业混合 38.28 1.87 0.00 2.91
243 601009 南京银行 中银沪深300等权重指数(LOF) 18.93 1.78 0.00 0.42
244 603986 兆易创新 中银沪深300等权重指数(LOF) 17.86 0.17 0.00 0.40
245 688568 中科星图 中银中小盘成长混合 145.05 2.84 -- 2.95
246 688182 灿勤科技 中银中小盘成长混合 127.35 7.12 0.07 2.59
247 002727 一心堂 中银中小盘成长混合 127.21 9.77 0.02 2.59
248 605266 健之佳 中银中小盘成长混合 121.81 5.28 0.04 2.48
249 603939 益丰药房 中银中小盘成长混合 117.51 4.87 -- 2.39
250 601601 中国太保 国企ETF 80.61 2.37 0.00 2.17
251 688322 奥比中光 中银双利债券A 114.23 2.46 0.01 0.62
中银双利债券B 114.23 2.46 0.01 0.62
252 688629 华丰科技 中银双利债券A 105.43 3.15 -- 0.57
中银双利债券B 105.43 3.15 -- 0.57
253 002625 光启技术 中银双利债券A 101.81 2.13 0.00 0.55
中银双利债券B 101.81 2.13 0.00 0.55
254 002338 奥普光电 中银双利债券A 100.34 2.66 0.01 0.55
中银双利债券B 100.34 2.66 0.01 0.55
255 002130 沃尔核材 中银双利债券A 93.68 3.71 0.00 0.51
中银双利债券B 93.68 3.71 0.00 0.51
256 600845 宝信软件 中银蓝筹混合 285.87 9.77 0.18 1.87

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