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中银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:238只20/186
  • 份额数量:3834.47亿份21/186
  • 份额相对上期变化:-0.42%
  • 基金经理:41人17/186
  • 资产净值:4048.19亿元22/186
  • 资产相对上期变化:0.95%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20进出13 1 2820.00 290123.00 35.93
2 18国开11 4 2550.00 266759.36 16.07
3 20农发07 3 2330.00 240069.42 15.88
4 国开1802 1 2190.63 229324.58 28.40
5 22渤海银行CD046 3 1600.00 159435.87 2.76
6 22农发清发01 4 1440.00 144948.24 10.21
7 21国开02 3 1300.00 133146.78 13.98
8 20国开07 1 1260.00 129071.05 15.99
9 19国开03 2 1110.00 114214.74 20.96
10 21建设银行CD129 2 900.00 89964.68 5.80
11 21恒丰银行CD279 1 800.00 79698.45 1.89
12 21民生银行CD391 2 800.00 79627.94 5.14
13 21农发02 2 690.00 70634.45 10.02
14 15国开18 1 650.00 68999.12 17.70
15 21国开11 1 660.00 67270.95 1.59
16 20国开12 1 590.00 62056.81 15.23
17 21兴业银行CD441 2 600.00 59568.58 3.84
18 22兴业银行CD017 2 600.00 59216.82 3.82
19 21农发07 3 560.00 57051.45 1.33
20 22恒丰银行CD030 1 500.00 49916.67 1.18
21 22上海银行CD042 1 500.00 49818.34 1.18
22 22天津银行CD202 2 500.00 49792.26 3.21
23 21兴业银行CD447 1 500.00 49647.24 1.17
24 21民生银行CD319 1 500.00 49639.91 1.17
25 22恒丰银行CD164 1 500.00 49594.58 1.17
26 22渤海银行CD214 1 500.00 49547.06 1.17
27 21国开16 2 480.00 48767.66 3.15
28 19进出05 2 430.00 44138.68 8.98
29 21国开03 1 400.00 41193.97 13.36
30 22中信银行CD067 2 400.00 39820.32 2.57
31 21建设银行CD201 2 400.00 39749.76 2.56
32 22华融湘江银行CD079 2 400.00 39737.58 2.56
33 17国开10 1 360.00 38144.74 9.79
34 21农发08 1 360.00 37175.09 8.46
35 21进出12 1 360.00 36600.41 11.87
36 20国开08 2 350.00 35287.44 5.97
37 18国开04 1 250.00 25798.73 6.33
38 21农发03 1 240.00 24686.07 5.62
39 21农发06 1 210.00 21684.11 8.18
40 21农发清发03 1 200.00 20578.66 7.76
41 22附息国债01 1 190.00 19215.14 12.39
42 21上海银行 1 170.00 17568.13 9.58
43 22进出670 1 150.00 14994.72 17.53
44 19国开08 1 130.00 13696.88 8.83
45 20中信银行小微债01 1 120.00 12133.55 6.62
46 20浙商银行小微债02 1 120.00 12080.32 6.59
47 22贴现国债16 1 120.00 11985.93 14.01
48 22光大银行CD071 2 100.00 9990.56 19.29
49 21兴业银行CD288 2 100.00 9989.80 19.29
50 21浦发银行CD228 2 100.00 9988.24 19.29
51 21农业银行CD105 1 100.00 9987.03 11.67
52 21兴业银行CD319 2 100.00 9982.14 19.27
53 21华夏银行CD196 1 100.00 9979.99 11.66
54 22宁波银行CD037 2 100.00 9978.62 19.27
55 22民生银行CD270 1 100.00 9958.70 11.64
56 21中信银行CD160 2 100.00 9937.10 19.19
57 美月3A 2 80.00 8020.52 0.52
58 链融53A1 1 70.00 7086.57 0.17
59 京诚六5A 2 60.00 6010.60 0.39
60 美好10A 2 52.00 5200.34 0.34
61 21兴业银行CD284 1 50.00 4995.34 5.84
62 21浦发银行CD234 1 50.00 4991.97 5.83
63 长兴10A1 2 40.00 4004.34 0.26
64 长兴09A1 2 30.00 3010.68 0.19
65 京诚六1A 2 20.00 2005.12 0.13
66 京诚六2A 2 20.00 2004.90 0.13
67 21招银和信2优先A1 2 60.00 1856.66 0.12
68 21招银和信1A1 2 40.00 1329.52 0.09