- 旗下基金：276只22/202
- 份额数量：5746.17亿份18/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：46人20/202
- 资产净值：5987.84亿元18/202
- 资产相对上期变化：14.97%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
|
债券
|
74153325.67 |
65.33 |
22.95 |
|
金融衍生品
|
34.16 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
23.24 |
-1.53 |
|
其他资产
|
714860.04 |
0.63 |
24.75 |
|
资产总值
|
113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4171315.15 |
3.68 |
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债券
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金融衍生品
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34.16 |
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银行存款和结算备付金
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26381761.49 |
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-1.53 |
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其他资产
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24.75 |
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资产总值
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18.74 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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18.74 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26381761.49 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18.74 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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4171315.15 |
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金融衍生品
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18.74 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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4171315.15 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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市值增长率（%） |
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资产总值
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113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
|
债券
|
74153325.67 |
65.33 |
22.95 |
|
金融衍生品
|
34.16 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
23.24 |
-1.53 |
|
其他资产
|
714860.04 |
0.63 |
24.75 |
|
资产总值
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113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4171315.15 |
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债券
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74153325.67 |
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金融衍生品
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34.16 |
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银行存款和结算备付金
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26381761.49 |
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-1.53 |
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其他资产
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714860.04 |
0.63 |
24.75 |
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资产总值
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113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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714860.04 |
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资产总值
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18.74 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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714860.04 |
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资产总值
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113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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18.74 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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18.74 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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18.74 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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截至：2014-03-31
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截至：2013-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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714860.04 |
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|
资产总值
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113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4171315.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
|
债券
|
74153325.67 |
65.33 |
22.95 |
|
金融衍生品
|
34.16 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
23.24 |
-1.53 |
|
其他资产
|
714860.04 |
0.63 |
24.75 |
|
资产总值
|
113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
|
债券
|
74153325.67 |
65.33 |
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|
金融衍生品
|
34.16 |
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
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-1.53 |
|
其他资产
|
714860.04 |
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|
资产总值
|
113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
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债券
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74153325.67 |
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金融衍生品
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34.16 |
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|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
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其他资产
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714860.04 |
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|
资产总值
|
113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4171315.15 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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18.74 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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18.74 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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|
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18.74 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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|
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18.74 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
4171315.15 |
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债券
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金融衍生品
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|
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18.74 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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|
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|
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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股票
|
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2006-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
113497329.54 |
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18.74 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
-8.23 |
|
债券
|
74153325.67 |
65.33 |
22.95 |
|
金融衍生品
|
34.16 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
23.24 |
-1.53 |
|
其他资产
|
714860.04 |
0.63 |
24.75 |
|
资产总值
|
113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4171315.15 |
3.68 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
34.16 |
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|
银行存款和结算备付金
|
26381761.49 |
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|
其他资产
|
714860.04 |
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24.75 |
|
资产总值
|
113497329.54 |
100.00 |
18.74 |
