- 旗下基金：283只23/204
- 份额数量：5939.89亿份18/204
- 份额相对上期变化：4.14%
- 基金经理：45人23/204
- 资产净值：6259.13亿元19/204
- 资产相对上期变化：5.69%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4225969.44 |
3.54 |
-12.50 |
|
债券
|
80541503.09 |
67.46 |
10.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17820579.53 |
14.93 |
-2.26 |
|
其他资产
|
806908.69 |
0.68 |
15.99 |
|
资产总值
|
119395477.57 |
100.00 |
3.81 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4225969.44 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
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0.68 |
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资产总值
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3.81 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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3.81 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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|
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|
119395477.57 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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债券
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其他资产
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截至：2011-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17820579.53 |
14.93 |
-2.26 |
|
其他资产
|
806908.69 |
0.68 |
15.99 |
|
资产总值
|
119395477.57 |
100.00 |
3.81 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4225969.44 |
3.54 |
-12.50 |
|
债券
|
80541503.09 |
67.46 |
10.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17820579.53 |
14.93 |
-2.26 |
|
其他资产
|
806908.69 |
0.68 |
15.99 |
|
资产总值
|
119395477.57 |
100.00 |
3.81 |
