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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：683只9/166
  • 份额数量：9222.94亿份11/166
  • 份额相对上期变化：1.32%
  • 基金经理：102人8/166
  • 资产净值：9961.61亿元12/166
  • 资产相对上期变化：1.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688281 华秦科技 招商均衡进取混合A 1090.99 21.72 -- 5.56
招商均衡进取混合C 1090.99 21.72 -- 5.56
招商安悦1年持有期债券A 139.94 2.79 -- 2.05
招商安悦1年持有期债券C 139.94 2.79 -- 2.05
招商安华债券D 8932.01 177.82 -- 2.22
招商安鼎平衡1年持有期混合A 161.75 3.22 -- 3.85
招商安鼎平衡1年持有期混合C 161.75 3.22 -- 3.85
招商稳旺混合A 1045.58 20.82 -- 3.14
招商稳旺混合C 1045.58 20.82 -- 3.14
招商享诚增强债券A 11070.96 220.41 -- 2.13
招商享诚增强债券C 11070.96 220.41 -- 2.13
招商安华债券A 8932.01 177.82 -- 2.22
招商安华债券C 8932.01 177.82 -- 2.22
招商丰美混合A 80.35 1.60 -- 4.51
招商丰美混合C 80.35 1.60 -- 4.51
招商瑞丰混合发起式C 129.58 2.58 -- 5.11
招商瑞丰混合发起式A 129.58 2.58 -- 5.11
2 688543 国科军工 招商均衡进取混合A 1070.27 27.13 -- 5.46
招商均衡进取混合C 1070.27 27.13 -- 5.46
招商安悦1年持有期债券A 138.64 3.51 -- 2.03
招商安悦1年持有期债券C 138.64 3.51 -- 2.03
招商安华债券D 7616.84 193.08 -- 1.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A 153.88 3.90 -- 3.66
招商安鼎平衡1年持有期混合C 153.88 3.90 -- 3.66
招商稳旺混合A 897.78 22.76 -- 2.69
招商稳旺混合C 897.78 22.76 -- 2.69
招商享诚增强债券A 9819.54 248.91 -- 1.89
招商享诚增强债券C 9819.54 248.91 -- 1.89
招商安华债券A 7616.84 193.08 -- 1.89
招商安华债券C 7616.84 193.08 -- 1.89
招商瑞丰混合发起式C 129.19 3.27 -- 5.09
招商瑞丰混合发起式A 129.19 3.27 -- 5.09
3 600316 洪都航空 招商均衡进取混合A 1066.75 38.18 0.11 5.44
招商均衡进取混合C 1066.75 38.18 0.11 5.44
招商安悦1年持有期债券A 152.55 5.46 0.02 2.23
招商安悦1年持有期债券C 152.55 5.46 0.02 2.23
招商安华债券D 9555.56 342.00 0.97 2.37
招商安鼎平衡1年持有期混合A 187.20 6.70 0.02 4.45
招商安鼎平衡1年持有期混合C 187.20 6.70 0.02 4.45
招商稳旺混合A 1140.51 40.82 0.12 3.42
招商稳旺混合C 1140.51 40.82 0.12 3.42
招商享诚增强债券A 13791.87 493.62 1.40 2.65
招商享诚增强债券C 13791.87 493.62 1.40 2.65
招商安华债券A 9555.56 342.00 0.97 2.37
招商安华债券C 9555.56 342.00 0.97 2.37
招商丰美混合A 76.00 2.72 0.01 4.27
招商丰美混合C 76.00 2.72 0.01 4.27
招商瑞丰混合发起式C 134.67 4.82 0.01 5.31
招商瑞丰混合发起式A 134.67 4.82 0.01 5.31
4 600893 航发动力 招商均衡进取混合A 1058.57 27.61 0.01 5.40
招商均衡进取混合C 1058.57 27.61 0.01 5.40
招商中证A50指数增强发起式A 56.36 1.47 0.00 3.62
招商中证A50指数增强发起式C 56.36 1.47 0.00 3.62
招商安瑞进取债券C 5051.30 131.75 0.05 1.27
招商安悦1年持有期债券A 144.93 3.78 0.00 2.12
招商安悦1年持有期债券C 144.93 3.78 0.00 2.12
招商安华债券D 11943.51 311.52 0.13 2.97
招商安鼎平衡1年持有期混合A 171.00 4.46 0.00 4.07
招商安鼎平衡1年持有期混合C 171.00 4.46 0.00 4.07
招商稳旺混合A 1104.96 28.82 0.01 3.32
招商稳旺混合C 1104.96 28.82 0.01 3.32
招商安裕灵活配置混合D 668.27 17.43 0.01 2.45
招商享诚增强债券A 15669.53 408.70 0.17 3.02
招商享诚增强债券C 15669.53 408.70 0.17 3.02
招商安华债券A 11943.51 311.52 0.13 2.97
招商安华债券C 11943.51 311.52 0.13 2.97
招商丰美混合A 78.90 2.06 0.00 4.43
招商丰美混合C 78.90 2.06 0.00 4.43
招商安裕灵活配置混合A 668.27 17.43 0.01 2.45
招商安裕灵活配置混合C 668.27 17.43 0.01 2.45
招商丰利灵活配置混合基金C 98.15 2.56 0.00 4.74
招商瑞丰混合发起式C 126.14 3.29 0.00 4.97
招商丰利灵活配置混合基金A 98.15 2.56 0.00 4.74
招商瑞丰混合发起式A 126.14 3.29 0.00 4.97
招商安瑞进取债券A 5051.30 131.75 0.05 1.27
5 600482 中国动力 招商均衡进取混合A 1048.94 31.98 0.04 5.35
招商均衡进取混合C 1048.94 31.98 0.04 5.35
招商中证全指自由现金流ETF 72.16 2.20 0.00 2.26
招商瑞成1年持有期混合A 38.70 1.18 0.00 0.68
招商瑞成1年持有期混合C 38.70 1.18 0.00 0.68
招商安悦1年持有期债券A 103.98 3.17 0.00 1.52
招商安悦1年持有期债券C 103.98 3.17 0.00 1.52
招商安华债券D 6299.57 192.06 0.22 1.56
招商碳中和主题混合A 532.34 16.23 0.02 3.46
招商碳中和主题混合C 532.34 16.23 0.02 3.46
招商安鼎平衡1年持有期混合A 156.46 4.77 0.01 3.72
招商安鼎平衡1年持有期混合C 156.46 4.77 0.01 3.72
招商稳旺混合A 641.57 19.56 0.02 1.92
招商稳旺混合C 641.57 19.56 0.02 1.92
招商能源转型混合A 423.12 12.90 0.01 3.79
招商能源转型混合C 423.12 12.90 0.01 3.79
招商享诚增强债券A 8731.70 266.21 0.31 1.68
招商享诚增强债券C 8731.70 266.21 0.31 1.68
招商安阳债券A 315.86 9.63 0.01 0.44
招商安阳债券C 315.86 9.63 0.01 0.44
招商瑞泽一年持有期混合A 117.75 3.59 0.00 0.29
招商瑞泽一年持有期混合C 117.75 3.59 0.00 0.29
招商安华债券A 6299.57 192.06 0.22 1.56
招商安华债券C 6299.57 192.06 0.22 1.56
招商瑞智优选混合(LOF) 1847.62 56.33 0.06 1.70
招商丰美混合A 72.49 2.21 0.00 4.07
招商丰美混合C 72.49 2.21 0.00 4.07
招商瑞丰混合发起式C 132.84 4.05 0.00 5.23
招商瑞丰混合发起式A 132.84 4.05 0.00 5.23
6 601058 赛轮轮胎 招商均衡进取混合A 1036.20 89.87 -- 5.28
招商均衡进取混合C 1036.20 89.87 -- 5.28
招商均衡配置混合A 953.19 82.67 -- 4.61
招商均衡配置混合C 953.19 82.67 -- 4.61
招商消费悦享混合发起式A 70.10 6.08 -- 4.50
招商消费悦享混合发起式C 70.10 6.08 -- 4.50
招商精选企业混合A 204.77 17.76 -- 3.15
招商精选企业混合C 204.77 17.76 -- 3.15
招商安瑞进取债券C 4366.66 378.72 -- 1.10
招商安颐稳健债券A 284.68 24.69 -- 0.61
招商安颐稳健债券C 284.68 24.69 -- 0.61
招商安悦1年持有期债券A 127.98 11.10 -- 1.87
招商安悦1年持有期债券C 127.98 11.10 -- 1.87
招商安华债券D 10203.18 884.92 -- 2.53
招商安鼎平衡1年持有期混合A 153.75 13.33 -- 3.66
招商安鼎平衡1年持有期混合C 153.75 13.33 -- 3.66
招商稳旺混合A 711.86 61.74 -- 2.14
招商稳旺混合C 711.86 61.74 -- 2.14
招商安裕灵活配置混合D 1431.03 124.11 -- 5.24
招商安本增利债券A 14764.19 1280.50 -- 0.54
招商享利增强债券A 181.22 15.72 -- 0.62
招商享利增强债券C 181.22 15.72 -- 0.62
招商享诚增强债券A 10142.60 879.67 -- 1.95
招商享诚增强债券C 10142.60 879.67 -- 1.95
招商瑞盈9个月持有期混合A 69.18 6.00 -- 0.77
招商瑞盈9个月持有期混合C 69.18 6.00 -- 0.77
招商瑞德一年持有期混合A 122.68 10.64 -- 0.80
招商瑞德一年持有期混合C 122.68 10.64 -- 0.80
招商安华债券A 10203.18 884.92 -- 2.53
招商安华债券C 10203.18 884.92 -- 2.53
招商瑞阳混合A 6989.73 606.22 -- 7.24
招商瑞阳混合C 6989.73 606.22 -- 7.24
招商丰拓灵活混合A 566.47 49.13 -- 4.98
招商丰拓灵活混合C 566.47 49.13 -- 4.98
招商丰美混合A 80.30 6.96 -- 4.51
招商丰美混合C 80.30 6.96 -- 4.51
招商丰凯混合A 20.98 1.82 -- 5.01
招商丰凯混合C 20.98 1.82 -- 5.01
招商安裕灵活配置混合A 1431.03 124.11 -- 5.24
招商安裕灵活配置混合C 1431.03 124.11 -- 5.24
招商丰利灵活配置混合基金C 78.87 6.84 -- 3.81
招商瑞丰混合发起式C 126.01 10.93 -- 4.97
招商丰泽混合A 161.30 13.99 -- 4.86
招商丰泽混合C 161.30 13.99 -- 4.86
招商丰利灵活配置混合基金A 78.87 6.84 -- 3.81
招商瑞丰混合发起式A 126.01 10.93 -- 4.97
招商安瑞进取债券A 4366.66 378.72 -- 1.10
招商安本增利债券C 14764.19 1280.50 -- 0.54
7 600150 中国船舶 招商均衡进取混合A 1003.56 29.70 0.00 5.12
招商均衡进取混合C 1003.56 29.70 0.00 5.12
招商上证综合增强策略ETF 34.47 1.02 0.00 1.08
招商中证A50指数增强发起式A 90.22 2.67 0.00 5.80
招商中证A50指数增强发起式C 90.22 2.67 0.00 5.80
招商中证A500指数增强发起式A 240.92 7.13 0.00 0.81
招商中证A500指数增强发起式C 240.92 7.13 0.00 0.81
招商安泽稳利9个月持有期混合A 1171.84 34.68 0.00 0.59
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1171.84 34.68 0.00 0.59
招商安颐稳健债券A 218.62 6.47 0.00 0.47
招商安颐稳健债券C 218.62 6.47 0.00 0.47
招商安悦1年持有期债券A 113.53 3.36 0.00 1.66
招商安悦1年持有期债券C 113.53 3.36 0.00 1.66
招商安华债券D 7463.13 220.87 0.03 1.85
招商安鼎平衡1年持有期混合A 170.64 5.05 0.00 4.06
招商安鼎平衡1年持有期混合C 170.64 5.05 0.00 4.06
招商稳旺混合A 748.45 22.15 0.00 2.25
招商稳旺混合C 748.45 22.15 0.00 2.25
招商安裕灵活配置混合D 777.51 23.01 0.00 2.85
招商享诚增强债券A 9673.78 286.29 0.04 1.86
招商享诚增强债券C 9673.78 286.29 0.04 1.86
招商安华债券A 7463.13 220.87 0.03 1.85
招商安华债券C 7463.13 220.87 0.03 1.85
招商民安增益债券A 2218.65 65.66 0.01 1.19
招商民安增益债券C 2218.65 65.66 0.01 1.19
招商丰美混合A 68.93 2.04 0.00 3.87
招商丰美混合C 68.93 2.04 0.00 3.87
招商安裕灵活配置混合A 777.51 23.01 0.00 2.85
招商安裕灵活配置混合C 777.51 23.01 0.00 2.85
招商丰利灵活配置混合基金C 87.52 2.59 0.00 4.22
招商丰利灵活配置混合基金A 87.52 2.59 0.00 4.22
8 002179 中航光电 招商均衡进取混合A 966.97 20.93 0.01 4.93
招商均衡进取混合C 966.97 20.93 0.01 4.93
招商安华债券D 2375.60 51.42 0.02 0.59
招商安鼎平衡1年持有期混合A 211.00 4.57 0.00 5.02
招商安鼎平衡1年持有期混合C 211.00 4.57 0.00 5.02
招商享诚增强债券A 3359.74 72.72 0.03 0.65
招商享诚增强债券C 3359.74 72.72 0.03 0.65
招商安华债券A 2375.60 51.42 0.02 0.59
招商安华债券C 2375.60 51.42 0.02 0.59
招商丰美混合A 83.62 1.81 0.00 4.70
招商丰美混合C 83.62 1.81 0.00 4.70
9 600882 妙可蓝多 招商均衡进取混合A 962.76 60.21 0.28 4.91
招商均衡进取混合C 962.76 60.21 0.28 4.91
10 301035 润丰股份 招商均衡进取混合A 955.84 20.60 0.07 4.87
招商均衡进取混合C 955.84 20.60 0.07 4.87
招商均衡配置混合A 860.16 18.54 0.07 4.16
招商均衡配置混合C 860.16 18.54 0.07 4.16
招商消费悦享混合发起式A 41.71 0.90 0.00 2.68
招商消费悦享混合发起式C 41.71 0.90 0.00 2.68
招商远见回报3年定开混合 1085.76 23.40 0.08 4.92
招商产业升级1年持有期混合A 295.57 6.37 0.02 5.41
招商产业升级1年持有期混合C 295.57 6.37 0.02 5.41
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1930.24 41.60 0.15 5.37
招商优势企业混合C 5090.40 109.71 0.39 5.97
招商产业精选股票A 3920.80 84.50 0.30 5.46
招商产业精选股票C 3920.80 84.50 0.30 5.46
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1930.24 41.60 0.15 5.37
招商丰拓灵活混合A 335.75 7.24 0.03 2.95
招商丰拓灵活混合C 335.75 7.24 0.03 2.95
招商丰凯混合A 12.02 0.26 0.00 2.87
招商丰凯混合C 12.02 0.26 0.00 2.87
招商丰泽混合A 94.93 2.05 0.01 2.86
招商丰泽混合C 94.93 2.05 0.01 2.86
招商优势企业混合A 5090.40 109.71 0.39 5.97
11 00981 中芯国际 招商中证港股通信息技术综合ETF 1304.49 16.80 -- 16.85
招商国证港股通科技ETF 6576.82 84.70 -- 10.21
招商均衡优选混合A 9473.10 122.00 -- 5.00
招商均衡优选混合C 9473.10 122.00 -- 5.00
招商晟元价值驱动混合C 148.24 0.93 -- 1.75
招商上证科创板综合ETF 707.37 4.45 -- 2.07
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 71.66 0.45 -- 0.30
招商中证A500ETF发起式联接Y 240.88 1.52 -- 0.07
招商中证A500ETF发起式联接A 240.88 1.52 -- 0.07
招商中证A500ETF发起式联接C 240.88 1.52 -- 0.07
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.76 0.10 -- 0.27
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 13.64 0.09 -- 0.22
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 13.64 0.09 -- 0.22
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1068.73 6.73 -- 7.86
招商回报优选混合发起式A 85.41 1.10 -- 3.24
招商回报优选混合发起式C 85.41 1.10 -- 3.24
招商安康债券A 11.65 0.15 -- 0.14
招商安康债券C 11.65 0.15 -- 0.14
招商远见回报3年定开混合 952.92 6.00 -- 4.32
招商中证半导体产业ETF 25055.92 157.76 -- 3.35
招商产业升级1年持有期混合A 222.35 1.40 -- 4.07
招商产业升级1年持有期混合C 222.35 1.40 -- 4.07
招商趋势领航混合A 1684.97 21.70 -- 4.70
招商趋势领航混合C 1684.97 21.70 -- 4.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 71.66 0.45 -- 0.30
招商安凯债券 221.30 2.85 -- 2.04
招商优势企业混合C 3811.68 24.00 -- 4.47
招商裕泰混合 462.01 5.95 -- 4.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 108.71 1.40 -- 0.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 85.41 1.10 -- 0.38
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.76 0.10 -- 0.27
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.76 0.10 -- 0.27
招商移动互联网产业股票基金C 11044.99 69.54 -- 8.03
招商裕华混合 2869.14 36.95 -- 8.31
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 85.41 1.10 -- 0.38
招商中证消费电子主题ETF 1523.04 9.59 -- 5.41
招商稳健平衡混合A 484.39 3.05 -- 2.45
招商稳健平衡混合C 484.39 3.05 -- 2.45
招商品质发现混合A 6821.41 87.85 -- 5.66
招商品质发现混合C 6821.41 87.85 -- 5.66
招商蓝筹精选股票A 7942.43 102.29 -- 4.47
招商蓝筹精选股票C 7942.43 102.29 -- 4.47
招商景气精选股票A 5016.08 64.60 -- 4.98
招商景气精选股票C 5016.08 64.60 -- 4.98
招商中证科创创业50ETF 9722.44 61.22 -- 4.88
招商港股通核心精选股票A 1288.96 16.60 -- 4.58
招商港股通核心精选股票C 1288.96 16.60 -- 4.58
招商产业精选股票A 3176.40 20.00 -- 4.42
招商产业精选股票C 3176.40 20.00 -- 4.42
招商增浩混合A 60.40 0.38 -- 1.30
招商增浩混合C 60.40 0.38 -- 1.30
招商科技动力3个月滚动持有股票A 10599.77 136.51 -- 7.95
招商科技动力3个月滚动持有股票C 10599.77 136.51 -- 7.95
招商上证港股通ETF 139.77 1.80 -- 2.04
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 16.06 0.10 -- 0.42
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 16.06 0.10 -- 0.42
招商研究优选股票A 12784.80 164.65 -- 4.84
招商研究优选股票C 12784.80 164.65 -- 4.84
招商科技创新混合A 8475.32 109.15 -- 8.10
招商科技创新混合C 8475.32 109.15 -- 8.10
招商核心优选A 1242.37 16.00 -- 8.09
招商核心优选C 1242.37 16.00 -- 8.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 108.71 1.40 -- 0.46
招商瑞庆混合C 408.10 2.57 -- 0.89
招商安庆债券 2448.59 15.42 -- 1.08
招商丰益混合A 215.26 1.36 -- 2.31
招商丰益混合C 215.26 1.36 -- 2.31
招商瑞庆混合A 408.10 2.57 -- 0.89
招商安荣灵活配置混合A 294.09 1.85 -- 2.78
招商安荣灵活配置混合C 294.09 1.85 -- 2.78
招商增荣灵活配置混合(LOF) 137.20 0.86 -- 2.36
招商安博灵活配置混合A 15.72 0.10 -- 0.52
招商安博灵活配置混合C 15.72 0.10 -- 0.52
招商安德灵活配置混合A 318.50 2.01 -- 3.54
招商安德灵活配置混合C 318.50 2.01 -- 3.54
招商晟元价值驱动混合A 148.24 0.93 -- 1.75
招商移动互联网产业股票基金A 11044.99 69.54 -- 8.03
招商优势企业混合A 3811.68 24.00 -- 4.47
招商安泰偏股混合 1191.15 7.50 -- 3.04
12 01347 华虹宏力 招商中证港股通信息技术综合ETF 841.10 4.50 -- 10.86
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 753.72 2.24 -- 1.98
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 753.72 2.24 -- 1.98
招商国证港股通科技ETF 2784.99 14.90 -- 4.32
招商上证科创板50成份增强策略ETF 440.28 1.31 -- 3.24
招商回报优选混合发起式A 93.46 0.50 -- 3.54
招商回报优选混合发起式C 93.46 0.50 -- 3.54
招商均衡成长混合A 251.82 0.75 -- 7.17
招商均衡成长混合C 251.82 0.75 -- 7.17
招商移动互联网产业股票基金C 10238.62 30.44 -- 7.44
招商稳健平衡混合A 457.74 1.36 -- 2.32
招商稳健平衡混合C 457.74 1.36 -- 2.32
招商蓝筹精选股票A 9046.54 48.40 -- 5.10
招商蓝筹精选股票C 9046.54 48.40 -- 5.10
招商港股通核心精选股票A 1121.47 6.00 -- 3.99
招商港股通核心精选股票C 1121.47 6.00 -- 3.99
招商科技动力3个月滚动持有股票A 12336.19 66.00 -- 9.26
招商科技动力3个月滚动持有股票C 12336.19 66.00 -- 9.26
招商丰盈积极配置混合A 2825.63 8.40 -- 3.43
招商丰盈积极配置混合C 2825.63 8.40 -- 3.43
招商科技创新混合A 8710.10 46.60 -- 8.33
招商科技创新混合C 8710.10 46.60 -- 8.33
招商安博灵活配置混合A 31.11 0.09 -- 1.03
招商安博灵活配置混合C 31.11 0.09 -- 1.03
招商移动互联网产业股票基金A 10238.62 30.44 -- 7.44
13 01810 小米集团-W 招商中证港股通信息技术综合ETF 838.28 44.60 -- 10.83
招商国证港股通科技ETF 6184.45 329.04 -- 9.60
招商中证沪港深消费龙头ETF 458.61 24.40 -- 8.54
14 00992 联想集团 招商中证港股通信息技术综合ETF 835.75 41.80 -- 10.79
15 01888 建滔积层板 招商中证港股通信息技术综合ETF 469.34 5.45 -- 6.06
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.31 0.05 -- 0.15
招商核心装备混合A 572.68 6.65 -- 6.51
招商核心装备混合C 572.68 6.65 -- 6.51
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.31 0.05 -- 0.15
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.31 0.05 -- 0.15
招商金安成长严选混合 2523.22 29.30 -- 2.39
16 00522 ASMPT 招商中证港股通信息技术综合ETF 402.37 1.94 -- 5.20
17 00148 建滔集团 招商中证港股通信息技术综合ETF 394.25 3.85 -- 5.09
招商裕泰混合 307.21 3.00 -- 2.91
招商核心装备混合A 512.01 5.00 -- 5.82
招商核心装备混合C 512.01 5.00 -- 5.82
招商裕华混合 1075.22 10.50 -- 3.12
招商瑞安1年持有期混合A 102.96 1.01 -- 0.65
招商瑞安1年持有期混合C 102.96 1.01 -- 0.65
招商港股通核心精选股票A 1075.22 10.50 -- 3.82
招商港股通核心精选股票C 1075.22 10.50 -- 3.82
招商瑞信稳健配置混合A 614.41 6.00 -- 0.55
招商瑞信稳健配置混合C 614.41 6.00 -- 0.55
18 02382 舜宇光学科技 招商中证港股通信息技术综合ETF 231.00 4.36 -- 2.98
19 00020 商汤-W 招商中证港股通信息技术综合ETF 226.72 194.80 -- 2.93
20 09880 优必选 招商中证港股通信息技术综合ETF 177.68 1.99 -- 2.29
21 002475 立讯精密 招商洞见价值混合发起式 71.81 1.02 0.00 6.40
招商沪深300指数增强Y 965.17 13.71 0.00 1.67
招商中证A50ETF 560.38 7.96 0.00 3.36
招商安宁债券A 1006.72 14.30 0.00 0.98
招商安宁债券C 1006.72 14.30 0.00 0.98
招商稳健优选股票C 1651.30 23.46 0.00 2.46
招商安瑞进取债券C 4194.43 59.58 0.01 1.06
招商中证800指数增强A 554.05 7.87 0.00 1.05
招商中证800指数增强C 554.05 7.87 0.00 1.05
招商中证物联网主题ETF 95.74 1.36 0.00 8.85
招商沪深300增强策略ETF 825.09 11.72 0.00 2.38
招商中证消费电子主题ETF 1711.40 24.31 0.00 6.07
招商蓝筹精选股票A 7378.46 104.81 0.01 4.16
招商蓝筹精选股票C 7378.46 104.81 0.01 4.16
招商金安成长严选混合 4517.99 64.18 0.01 4.28
招商瑞安1年持有期混合A 480.13 6.82 0.00 3.02
招商瑞安1年持有期混合C 480.13 6.82 0.00 3.02
招商沪港深科技创新混合C 176.00 2.50 0.00 3.01
招商瑞信稳健配置混合A 2820.22 40.06 0.01 2.54
招商瑞信稳健配置混合C 2820.22 40.06 0.01 2.54
招商民安增益债券A 2537.22 36.04 0.01 1.36
招商民安增益债券C 2537.22 36.04 0.01 1.36
招商深证100ETF 142.12 2.02 0.00 3.00
招商瑞文混合A 2612.95 37.12 0.01 1.35
招商瑞文混合C 2612.95 37.12 0.01 1.35
招商稳健优选股票A 1651.30 23.46 0.00 2.46
招商沪港深科技创新混合A 176.00 2.50 0.00 3.01
招商深证100指数C 768.96 10.92 0.00 2.87
招商沪深300指数增强A 965.17 13.71 0.00 1.67
招商沪深300指数增强C 965.17 13.71 0.00 1.67
招商安荣灵活配置混合A 487.17 6.92 0.00 4.61
招商安荣灵活配置混合C 487.17 6.92 0.00 4.61
招商安德灵活配置混合A 371.71 5.28 0.00 4.13
招商安德灵活配置混合C 371.71 5.28 0.00 4.13
深证TMT50ETF 4322.50 61.40 0.01 5.23
招商安瑞进取债券A 4194.43 59.58 0.01 1.06
招商深证100指数A 768.96 10.92 0.00 2.87
22 000651 格力电器 招商洞见价值混合发起式 54.00 1.44 0.00 4.82
招商裕田混合发起式A 30.75 0.82 0.00 3.65
招商裕田混合发起式C 30.75 0.82 0.00 3.65
招商中证800自由现金流ETF 1432.12 38.19 0.01 9.78
招商价值严选混合 1391.17 37.10 0.01 6.43
招商中证全指自由现金流ETF 325.88 8.69 0.00 10.22
招商中证全指红利质量ETF 10745.25 286.54 0.05 5.22
招商中证红利低波动100指数发起式A 85.50 2.28 0.00 1.73
招商中证红利低波动100指数发起式C 85.50 2.28 0.00 1.73
招商安益灵活配置混合C 43.50 1.16 0.00 1.37
招商安嘉债券 72.00 1.92 0.00 0.93
招商品质生活混合A 1110.38 29.61 0.01 1.24
招商品质生活混合C 1110.38 29.61 0.01 1.24
招商中证消费龙头指数增强A 8634.14 230.24 0.04 7.60
招商中证消费龙头指数增强C 8634.14 230.24 0.04 7.60
招商瑞安1年持有期混合A 470.25 12.54 0.00 2.95
招商瑞安1年持有期混合C 470.25 12.54 0.00 2.95
招商品质升级混合A 3264.93 87.06 0.02 3.45
招商品质升级混合C 3264.93 87.06 0.02 3.45
招商瑞信稳健配置混合A 2908.12 77.55 0.01 2.62
招商瑞信稳健配置混合C 2908.12 77.55 0.01 2.62
招商丰茂灵活混合发起式A 31.88 0.85 0.00 0.87
招商丰茂灵活混合发起式C 31.88 0.85 0.00 0.87
招商安益灵活配置混合A 43.50 1.16 0.00 1.37
23 603259 药明康德 招商洞见价值混合发起式 26.15 0.21 0.00 2.33
招商医药量化选股混合发起式A 950.01 7.63 0.01 8.62
招商医药量化选股混合发起式C 950.01 7.63 0.01 8.62
招商上证综合增强策略ETF 34.86 0.28 0.00 1.09
招商中证A50指数增强发起式A 103.34 0.83 0.00 6.64
招商中证A50指数增强发起式C 103.34 0.83 0.00 6.64
招商中证A500ETF发起式联接Y 244.04 1.96 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 244.04 1.96 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 244.04 1.96 0.00 0.08
招商瑞成1年持有期混合A 42.33 0.34 0.00 0.75
招商瑞成1年持有期混合C 42.33 0.34 0.00 0.75
招商趋势领航混合A 1108.14 8.90 0.01 3.09
招商趋势领航混合C 1108.14 8.90 0.01 3.09
招商中证沪港深500医药卫生ETF 456.95 3.67 0.00 12.04
招商瑞泰1年持有期混合A 251.51 2.02 0.00 0.52
招商瑞泰1年持有期混合C 251.51 2.02 0.00 0.52
招商稳健平衡混合A 409.64 3.29 0.00 2.08
招商稳健平衡混合C 409.64 3.29 0.00 2.08
招商品质成长混合A 8596.17 69.04 0.05 9.91
招商品质成长混合C 8596.17 69.04 0.05 9.91
招商景气精选股票A 3233.52 25.97 0.02 3.21
招商景气精选股票C 3233.52 25.97 0.02 3.21
招商前沿医疗保健股票A 6782.17 54.47 0.04 10.18
招商前沿医疗保健股票C 6782.17 54.47 0.04 10.18
招商金安成长严选混合 2436.30 18.25 -- 2.31
招商国证生物医药指数C 85248.98 684.68 0.48 11.11
招商中证生物科技主题ETF 979.76 7.87 0.01 11.69
招商增浩混合A 63.50 0.51 0.00 1.37
招商增浩混合C 63.50 0.51 0.00 1.37
招商瑞泽一年持有期混合A 141.94 1.14 0.00 0.35
招商瑞泽一年持有期混合C 141.94 1.14 0.00 0.35
招商成长精选一年定期开放混合A 555.31 4.46 0.00 3.66
招商成长精选一年定期开放混合C 555.31 4.46 0.00 3.66
招商创新增长混合A 3690.48 29.64 0.02 9.91
招商创新增长混合C 3690.48 29.64 0.02 9.91
招商瑞信稳健配置混合A 569.01 4.57 0.00 0.51
招商瑞信稳健配置混合C 569.01 4.57 0.00 0.51
招商研究优选股票A 8795.80 70.64 0.05 3.33
招商研究优选股票C 8795.80 70.64 0.05 3.33
招商丰韵混合A 996.08 8.00 0.01 3.48
招商丰韵混合C 996.08 8.00 0.01 3.48
招商安庆债券 1819.09 14.61 0.01 0.80
招商上证消费80ETF联接C 23.66 0.19 0.00 0.12
招商丰益混合A 226.61 1.82 0.00 2.43
招商丰益混合C 226.61 1.82 0.00 2.43
招商增荣灵活配置混合(LOF) 143.19 1.15 0.00 2.47
招商境远灵活配置混合 324.97 2.61 0.00 3.74
招商国证生物医药指数A 85248.98 684.68 0.48 11.11
招商医药健康产业股票 13047.28 104.79 0.07 10.04
招商行业精选股票 10252.15 82.34 0.06 4.12
招商上证消费80ETF 17122.08 137.52 0.10 12.33
招商上证消费80ETF联接A 23.66 0.19 0.00 0.12
招商大盘蓝筹混合 1446.81 11.62 0.01 3.76
招商核心价值混合 2342.03 18.81 0.01 3.68
24 00763 中兴通讯 招商洞见价值混合发起式 20.23 1.02 -- 1.80
招商中证物联网主题ETF 36.19 1.00 0.00 3.34
招商瑞安1年持有期混合A 85.66 4.32 -- 0.54
招商瑞安1年持有期混合C 85.66 4.32 -- 0.54
25 00696 中国民航信息网络 招商洞见价值混合发起式 19.65 2.80 -- 1.75
招商价值严选混合 2098.35 299.00 -- 9.71
招商社会责任混合A 2855.58 406.90 -- 9.10
招商社会责任混合C 2855.58 406.90 -- 9.10
招商社会责任混合D 2855.58 406.90 -- 9.10
招商核心竞争力混合A 14373.33 2048.10 -- 9.74
招商核心竞争力混合C 14373.33 2048.10 -- 9.74
招商瑞安1年持有期混合A 159.31 22.70 -- 1.00
招商瑞安1年持有期混合C 159.31 22.70 -- 1.00
招商瑞信稳健配置混合A 973.38 138.70 -- 0.88
招商瑞信稳健配置混合C 973.38 138.70 -- 0.88
26 603298 杭叉集团 招商洞见价值混合发起式 18.61 0.78 -- 1.66
招商瑞安1年持有期混合A 91.86 3.85 -- 0.58
招商瑞安1年持有期混合C 91.86 3.85 -- 0.58
招商瑞信稳健配置混合A 578.13 24.23 -- 0.52
招商瑞信稳健配置混合C 578.13 24.23 -- 0.52
27 600761 安徽合力 招商洞见价值混合发起式 17.83 1.09 0.00 1.59
招商瑞信稳健配置混合A 602.21 36.81 0.10 0.54
招商瑞信稳健配置混合C 602.21 36.81 0.10 0.54
招商量化精选股票发起式C 6980.34 426.67 1.20 1.49
招商量化精选股票发起式A 6980.34 426.67 1.20 1.49
28 02285 泉峰控股 招商洞见价值混合发起式 17.30 1.20 -- 1.54
29 03958 东方证券 招商洞见价值混合发起式 17.10 3.60 -- 1.53
招商中证全指证券公司指数C 4736.00 501.69 0.16 2.41
招商中证全指证券公司指数A 4736.00 501.69 0.16 2.41
30 09911 赤子城科技 招商洞见价值混合发起式 17.05 2.60 -- 1.52
31 002353 杰瑞股份 招商国证石油天然气ETF 628.30 4.12 0.01 15.97
招商瑞成1年持有期混合A 172.32 1.13 0.00 3.04
招商瑞成1年持有期混合C 172.32 1.13 0.00 3.04
招商瑞泰1年持有期混合A 674.05 4.42 0.01 1.41
招商瑞泰1年持有期混合C 674.05 4.42 0.01 1.41
招商瑞泽一年持有期混合A 558.15 3.66 0.01 1.37
招商瑞泽一年持有期混合C 558.15 3.66 0.01 1.37
32 601857 中国石油 招商国证石油天然气ETF 519.67 59.87 0.01 13.21
招商上证综合增强策略ETF 44.44 5.12 0.00 1.39
招商上证综合指数增强发起式A 421.24 48.53 0.01 1.70
招商上证综合指数增强发起式C 421.24 48.53 0.01 1.70
招商中证国新央企股东回报ETF 181.06 20.86 0.01 2.85
33 600938 中国海油 招商国证石油天然气ETF 454.22 16.73 0.01 11.55
招商中证800自由现金流ETF 1146.82 42.24 0.01 7.83
招商瑞锦回报债券A 38.55 1.42 0.00 0.32
招商瑞锦回报债券C 38.55 1.42 0.00 0.32
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 2.71 0.10 0.00 0.05
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 2.71 0.10 0.00 0.05
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 2.71 0.10 0.00 0.05
招商中证国新央企股东回报ETF 164.80 6.07 0.00 2.60
34 600028 中国石化 招商国证石油天然气ETF 447.16 100.26 0.00 11.37
35 601872 招商轮船 招商国证石油天然气ETF 162.87 9.27 0.00 4.14
招商中证全指红利质量ETF 8620.54 490.64 0.13 4.19
招商中证国新央企股东回报ETF 239.48 13.63 0.00 3.78
招商民安增益债券A 1150.84 65.50 0.02 0.62
招商民安增益债券C 1150.84 65.50 0.02 0.62
招商安荣灵活配置混合A 372.48 21.20 0.01 3.52
招商安荣灵活配置混合C 372.48 21.20 0.01 3.52
36 600256 广汇能源 招商国证石油天然气ETF 145.83 29.52 0.03 3.71
招商中证红利ETF 21749.02 4402.63 4.16 1.88
37 600026 中远海能 招商国证石油天然气ETF 140.47 7.83 0.00 3.57
38 605090 九丰能源 招商国证石油天然气ETF 97.39 2.62 0.00 2.48
39 600803 新奥股份 招商国证石油天然气ETF 94.17 5.96 0.03 2.39
40 601975 招商南油 招商国证石油天然气ETF 86.76 23.26 0.03 2.21
招商民安增益债券A 1310.13 351.24 0.43 0.70
招商民安增益债券C 1310.13 351.24 0.43 0.70
41 300750 宁德时代 招商中证新能源汽车ETF 491.26 1.25 0.00 9.65
招商均衡配置混合A 1061.13 2.70 0.00 5.14
招商均衡配置混合C 1061.13 2.70 0.00 5.14
招商消费悦享混合发起式A 66.81 0.17 0.00 4.29
招商消费悦享混合发起式C 66.81 0.17 0.00 4.29
招商均衡优选混合A 16728.86 42.57 0.01 8.83
招商均衡优选混合C 16728.86 42.57 0.01 8.83
招商创业板综合增强策略ETF 220.09 0.56 0.00 8.95
招商沪深300指数增强Y 1623.13 4.13 0.00 2.81
招商中证A50ETF 1607.41 4.09 0.00 9.62
招商中证A50指数增强发起式A 74.67 0.19 0.00 4.80
招商中证A50指数增强发起式C 74.67 0.19 0.00 4.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 90.39 0.23 0.00 0.38
招商中证A500指数增强发起式A 572.22 1.46 0.00 1.92
招商中证A500指数增强发起式C 572.22 1.46 0.00 1.92
招商安宁债券A 1983.13 5.05 0.00 1.93
招商安宁债券C 1983.13 5.05 0.00 1.93
招商中证A500ETF 18190.66 46.29 0.01 3.10
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 3.93 0.01 0.00 0.14
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 23.58 0.06 0.00 0.38
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 23.58 0.06 0.00 0.38
招商沪深300ETF 716.77 1.82 0.00 3.62
招商安康债券A 11.79 0.03 0.00 0.14
招商安康债券C 11.79 0.03 0.00 0.14
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 3.93 0.01 0.00 0.21
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 3.93 0.01 0.00 0.21
招商精选企业混合A 267.25 0.68 0.00 4.11
招商精选企业混合C 267.25 0.68 0.00 4.11
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 90.39 0.23 0.00 0.26
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 90.39 0.23 0.00 0.26
招商趋势领航混合A 1372.39 3.49 0.00 3.83
招商趋势领航混合C 1372.39 3.49 0.00 3.83
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 90.39 0.23 0.00 0.38
招商安颐稳健债券A 357.64 0.91 0.00 0.77
招商安颐稳健债券C 357.64 0.91 0.00 0.77
招商碳中和主题混合A 1200.25 3.05 0.00 7.80
招商碳中和主题混合C 1200.25 3.05 0.00 7.80
招商中证800指数增强A 1338.99 3.41 0.00 2.54
招商中证800指数增强C 1338.99 3.41 0.00 2.54
招商中证A100ETF 324.63 0.83 0.00 6.10
招商中证上海环交所碳中和ETF 940.55 2.39 0.00 9.57
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 3.93 0.01 0.00 0.14
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 3.93 0.01 0.00 0.14
招商裕华混合 1517.02 3.86 0.00 4.40
招商能源转型混合A 878.77 2.24 0.00 7.86
招商能源转型混合C 878.77 2.24 0.00 7.86
招商安本增利债券A 14891.03 37.89 0.01 0.54
招商沪深300增强策略ETF 1645.14 4.19 0.00 4.74
招商创业板指数增强A 3028.77 7.71 0.00 9.33
招商创业板指数增强C 3028.77 7.71 0.00 9.33
招商品质发现混合A 11319.47 28.80 0.01 9.39
招商品质发现混合C 11319.47 28.80 0.01 9.39
招商中证新能源汽车指数A 2390.95 6.08 0.00 9.26
招商中证新能源汽车指数C 2390.95 6.08 0.00 9.26
招商中证电池主题ETF 39867.92 101.44 0.02 9.41
招商景气精选股票A 4067.65 10.35 0.00 4.04
招商景气精选股票C 4067.65 10.35 0.00 4.04
招商沪深300ESG基准ETF 88.82 0.23 0.00 3.59
招商中证科创创业50ETF 16143.28 41.08 0.01 8.11
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 15.72 0.04 0.00 0.41
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 15.72 0.04 0.00 0.41
招商研究优选股票A 11322.62 28.81 0.01 4.29
招商研究优选股票C 11322.62 28.81 0.01 4.29
招商创业板大盘ETF 1282.78 3.26 0.00 13.19
招商MSCI中国A股国际通ETF 1372.39 3.49 0.00 3.21
招商核心优选A 1179.03 3.00 0.00 7.68
招商核心优选C 1179.03 3.00 0.00 7.68
招商深证100ETF 443.32 1.13 0.00 9.36
招商信用增强债券C 18298.15 46.56 0.01 0.71
招商深证100指数C 2398.93 6.10 0.00 8.97
招商沪深300指数增强A 1623.13 4.13 0.00 2.81
招商沪深300指数增强C 1623.13 4.13 0.00 2.81
招商丰盛稳定增长混合C 98.25 0.25 0.00 3.67
招商丰盛稳定增长混合A 98.25 0.25 0.00 3.67
招商信用增强债券A 18298.15 46.56 0.01 0.71
招商深证100指数A 2398.93 6.10 0.00 8.97
招商安本增利债券C 14891.03 37.89 0.01 0.54
招商优质成长混合(LOF) 14420.44 36.69 0.01 8.73
42 002594 比亚迪 招商中证新能源汽车ETF 434.37 5.45 0.00 8.53
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.80 0.01 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.80 0.01 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF 408.86 5.13 0.00 4.16
招商中证新能源汽车指数A 2088.14 26.20 0.01 8.09
招商中证新能源汽车指数C 2088.14 26.20 0.01 8.09
43 300124 汇川技术 招商中证新能源汽车ETF 317.72 4.79 0.00 6.24
招商中证机器人ETF 14301.44 215.61 0.10 8.94
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.66 0.01 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.66 0.01 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF 237.73 3.58 0.00 2.42
招商中证物联网主题ETF 39.13 0.59 0.00 3.62
招商中证新能源汽车指数A 1531.53 23.09 0.01 5.93
招商中证新能源汽车指数C 1531.53 23.09 0.01 5.93
招商创业板大盘ETF 238.29 3.59 0.00 2.45
44 300014 亿纬锂能 招商中证新能源汽车ETF 251.02 3.86 0.00 4.93
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.65 0.01 0.00 0.03
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.65 0.01 0.00 0.03
招商双债增强债券I 1801.94 27.71 0.01 0.30
招商创业板指数增强A 1276.88 19.64 0.01 3.93
招商创业板指数增强C 1276.88 19.64 0.01 3.93
招商中证新能源汽车指数A 1206.31 18.55 0.01 4.67
招商中证新能源汽车指数C 1206.31 18.55 0.01 4.67
招商中证电池主题ETF 24624.92 378.67 0.20 5.81
招商信用添利债券(LOF)C 610.07 9.38 0.01 0.31
招商双债增强债券D 1801.94 27.71 0.01 0.30
招商民安增益债券A 1226.47 18.86 0.01 0.66
招商民安增益债券C 1226.47 18.86 0.01 0.66
招商双债增强债券E 1801.94 27.71 0.01 0.30
招商添利两年债券 1045.68 16.08 0.01 1.77
招商双债增强债券C 1801.94 27.71 0.01 0.30
招商信用添利债券(LOF)A 610.07 9.38 0.01 0.31
45 002050 三花智控 招商中证新能源汽车ETF 248.52 5.67 0.00 4.88
招商中证机器人ETF 13315.99 303.81 0.08 8.33
招商中证沪港深消费龙头ETF 197.67 4.51 0.00 3.68
招商中证新能源汽车指数A 1195.68 27.28 0.01 4.63
招商中证新能源汽车指数C 1195.68 27.28 0.01 4.63
招商中证电池主题ETF 24502.02 559.02 0.15 5.78
46 002460 赣锋锂业 招商中证新能源汽车ETF 187.70 2.87 0.00 3.69
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.65 0.01 0.00 0.03
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.65 0.01 0.00 0.03
招商中证有色金属矿业主题ETF 2386.71 36.49 0.03 3.99
招商中证新能源汽车指数A 899.90 13.76 0.01 3.48
招商中证新能源汽车指数C 899.90 13.76 0.01 3.48
47 002709 天赐材料 招商中证新能源汽车ETF 185.66 3.61 0.00 3.65
招商精选企业混合A 178.98 3.48 0.00 2.75
招商精选企业混合C 178.98 3.48 0.00 2.75
招商中证新能源汽车指数A 894.37 17.39 0.01 3.46
招商中证新能源汽车指数C 894.37 17.39 0.01 3.46
招商中证电池主题ETF 18333.24 356.47 0.24 4.33
48 603799 华友钴业 招商中证新能源汽车ETF 185.80 3.85 0.01 3.65
招商中证有色金属矿业主题ETF 2365.71 49.02 0.18 3.96
招商中证新能源汽车指数A 892.81 18.50 0.07 3.46
招商中证新能源汽车指数C 892.81 18.50 0.07 3.46
49 002466 天齐锂业 招商中证新能源汽车ETF 160.66 2.62 0.00 3.16
招商中证有色金属矿业主题ETF 2048.09 33.40 0.02 3.43
招商中证新能源汽车指数A 772.63 12.60 0.01 2.99
招商中证新能源汽车指数C 772.63 12.60 0.01 2.99
50 002407 多氟多 招商中证新能源汽车ETF 151.69 3.02 0.00 2.98
招商中证新能源汽车指数A 728.34 14.50 0.01 2.82
招商中证新能源汽车指数C 728.34 14.50 0.01 2.82
招商中证电池主题ETF 14909.27 296.82 0.28 3.52
51 002371 北方华创 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1839.88 2.08 0.00 0.53
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1839.88 2.08 0.00 0.53
招商中证A50ETF 587.35 0.66 0.00 3.52
招商中证A500ETF 7126.02 8.06 0.02 1.22
招商沪深300ETF 268.02 0.30 0.00 1.35
招商安康债券A 8.85 0.01 0.00 0.11
招商安康债券C 8.85 0.01 0.00 0.11
招商中证半导体产业ETF 105560.38 119.34 0.22 14.11
招商瑞联1年持有期混合A 26.54 0.03 0.00 0.55
招商瑞联1年持有期混合C 26.54 0.03 0.00 0.55
招商成长先导股票A 114.99 0.13 0.00 4.87
招商成长先导股票C 114.99 0.13 0.00 4.87
招商安润灵活配置混合C 1434.93 1.62 0.00 4.16
招商裕华混合 2266.24 2.56 0.00 6.57
招商沪深300ESG基准ETF 48.21 0.05 0.00 1.95
招商丰盈积极配置混合A 3387.86 3.83 0.01 4.11
招商丰盈积极配置混合C 3387.86 3.83 0.01 4.11
招商MSCI中国A股国际通ETF 513.93 0.58 0.00 1.20
招商深证100ETF 153.47 0.17 0.00 3.24
招商瑞智优选混合(LOF) 2167.17 2.45 0.00 1.99
招商深证100指数C 840.33 0.95 0.00 3.14
招商睿逸混合 601.50 0.68 0.00 2.30
招商境远灵活配置混合 229.99 0.26 0.00 2.65
招商安润灵活配置混合A 1434.93 1.62 0.00 4.16
深证TMT50ETF 5408.20 6.11 0.01 6.55
招商深证100指数A 840.33 0.95 0.00 3.14
招商核心价值混合 1645.28 1.86 0.00 2.59
招商安泰偏股混合 1769.12 2.00 0.00 4.52
52 688008 澜起科技 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1118.06 3.61 -- 0.32
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1118.06 3.61 -- 0.32
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 11366.73 36.68 -- 8.95
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 11366.73 36.68 -- 8.95
招商晟元价值驱动混合C 307.23 0.99 -- 3.62
招商上证科创板综合ETF 791.05 2.55 -- 2.31
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1088.83 3.51 -- 8.01
招商安康债券A 19.62 0.06 -- 0.24
招商安康债券C 19.62 0.06 -- 0.24
招商裕泰混合 410.03 1.32 -- 3.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 102.30 0.33 -- 0.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 648.81 2.09 -- 0.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 98.49 0.32 -- 0.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 98.49 0.32 -- 0.44
招商中证消费电子主题ETF 1703.21 5.50 -- 6.04
招商中证科创创业50ETF 10875.35 35.09 -- 5.46
招商港股通核心精选股票A 686.00 1.70 -- 2.44
招商港股通核心精选股票C 686.00 1.70 -- 2.44
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 102.30 0.33 -- 0.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 648.81 2.09 -- 0.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 648.81 2.09 -- 0.38
招商安德灵活配置混合A 360.79 1.16 -- 4.01
招商安德灵活配置混合C 360.79 1.16 -- 4.01
招商晟元价值驱动混合A 307.23 0.99 -- 3.62
招商先锋混合 2541.18 8.20 -- 3.84
53 002025 航天电器 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1063.27 13.95 0.03 0.30
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1063.27 13.95 0.03 0.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 461.13 6.05 0.01 0.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 461.13 6.05 0.01 0.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 461.13 6.05 0.01 0.27
54 688041 海光信息 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 999.55 2.70 -- 0.29
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 999.55 2.70 -- 0.29
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 11756.80 31.75 -- 9.26
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 11756.80 31.75 -- 9.26
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1186.26 3.20 -- 3.11
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1186.26 3.20 -- 3.11
招商医药精选混合发起式A 39.81 0.11 -- 3.28
招商医药精选混合发起式C 39.81 0.11 -- 3.28
招商科技智选混合发起式A 105.24 0.28 -- 3.97
招商科技智选混合发起式C 105.24 0.28 -- 3.97
招商晟元价值驱动混合C 266.76 0.72 -- 3.15
招商上证科创板综合ETF 1919.08 5.18 -- 5.61
招商上证综合指数增强发起式A 236.99 0.64 -- 0.96
招商上证综合指数增强发起式C 236.99 0.64 -- 0.96
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 51.84 0.14 -- 0.22
招商中证A500ETF发起式联接Y 289.80 0.78 -- 0.09
招商中证A500ETF发起式联接A 289.80 0.78 -- 0.09
招商中证A500ETF发起式联接C 289.80 0.78 -- 0.09
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.33 0.02 -- 0.26
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 14.81 0.04 -- 0.24
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 14.81 0.04 -- 0.24
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1272.31 3.44 -- 9.36
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 51.84 0.14 -- 0.15
招商中证半导体产业ETF 53285.06 143.90 -- 7.12
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 51.84 0.14 -- 0.15
招商趋势领航混合A 1334.93 3.60 -- 3.73
招商趋势领航混合C 1334.93 3.60 -- 3.73
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 51.84 0.14 -- 0.22
招商安凯债券 166.97 0.45 -- 1.54
招商裕泰混合 325.42 0.88 -- 3.08
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 96.83 0.26 -- 0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 623.62 1.68 -- 0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 91.76 0.25 -- 0.41
招商成长先导股票A 112.90 0.30 -- 4.78
招商成长先导股票C 112.90 0.30 -- 4.78
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.33 0.02 -- 0.26
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.33 0.02 -- 0.26
招商移动互联网产业股票基金C 7203.59 19.45 -- 5.24
招商裕华混合 1353.59 3.66 -- 3.92
招商瑞享1年持有期混合A 101.13 0.27 -- 0.47
招商瑞享1年持有期混合C 101.13 0.27 -- 0.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 91.76 0.25 -- 0.41
招商专精特新股票A 1977.74 5.34 -- 5.07
招商专精特新股票C 1977.74 5.34 -- 5.07
招商稳健平衡混合A 396.89 1.07 -- 2.01
招商稳健平衡混合C 396.89 1.07 -- 2.01
招商景气精选股票A 4022.94 10.86 -- 4.00
招商景气精选股票C 4022.94 10.86 -- 4.00
招商沪深300ESG基准ETF 45.95 0.12 -- 1.86
招商中证科创创业50ETF 10531.52 28.44 -- 5.29
招商金安成长严选混合 4409.83 11.91 -- 4.18
招商稳兴混合A 14.81 0.04 -- 0.29
招商稳兴混合C 14.81 0.04 -- 0.29
招商科技动力3个月滚动持有股票A 8058.02 21.76 -- 6.05
招商科技动力3个月滚动持有股票C 8058.02 21.76 -- 6.05
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.41 0.02 -- 0.19
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.41 0.02 -- 0.19
招商研究优选股票A 12147.32 32.80 -- 4.60
招商研究优选股票C 12147.32 32.80 -- 4.60
招商科技创新混合A 6265.70 16.92 -- 5.99
招商科技创新混合C 6265.70 16.92 -- 5.99
招商MSCI中国A股国际通ETF 676.50 1.83 -- 1.58
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 96.83 0.26 -- 0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 623.62 1.68 -- 0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 623.62 1.68 -- 0.37
招商丰益混合A 188.00 0.51 -- 2.02
招商丰益混合C 188.00 0.51 -- 2.02
招商安荣灵活配置混合A 386.15 1.04 -- 3.65
招商安荣灵活配置混合C 386.15 1.04 -- 3.65
招商增荣灵活配置混合(LOF) 117.20 0.32 -- 2.02
招商丰盛稳定增长混合C 43.70 0.12 -- 1.63
招商安德灵活配置混合A 321.94 0.87 -- 3.58
招商安德灵活配置混合C 321.94 0.87 -- 3.58
招商晟元价值驱动混合A 266.76 0.72 -- 3.15
招商移动互联网产业股票基金A 7203.59 19.45 -- 5.24
招商丰盛稳定增长混合A 43.70 0.12 -- 1.63
招商先锋混合 2592.10 7.00 -- 3.92
55 300308 中际旭创 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 876.30 0.69 0.00 0.25
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 876.30 0.69 0.00 0.25
招商创业板人工智能ETF 2819.40 2.22 0.00 14.12
招商中国机遇股票C 7112.00 5.60 0.01 4.85
招商创业板综合增强策略ETF 215.90 0.17 0.00 8.78
招商瑞锦回报债券A 50.80 0.04 0.00 0.42
招商瑞锦回报债券C 50.80 0.04 0.00 0.42
招商科技智选混合发起式A 127.00 0.10 0.00 4.79
招商科技智选混合发起式C 127.00 0.10 0.00 4.79
招商沪深300指数增强Y 2724.28 2.15 0.00 4.72
招商晟元价值驱动混合C 558.80 0.44 0.00 6.59
招商中证A50ETF 1752.60 1.38 0.00 10.49
招商中证A50指数增强发起式A 114.30 0.09 0.00 7.35
招商中证A50指数增强发起式C 114.30 0.09 0.00 7.35
招商中证A500指数增强发起式A 723.90 0.57 0.00 2.43
招商中证A500指数增强发起式C 723.90 0.57 0.00 2.43
招商中证A500ETF发起式联接Y 254.00 0.20 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 254.00 0.20 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 254.00 0.20 0.00 0.08
招商中证A500ETF 24599.90 19.37 0.02 4.20
招商沪深300ETF 984.25 0.78 0.00 4.97
招商稳健优选股票C 5493.89 4.33 0.00 8.20
招商趋势领航混合A 1155.70 0.91 0.00 3.23
招商趋势领航混合C 1155.70 0.91 0.00 3.23
招商裕泰混合 406.40 0.32 0.00 3.85
招商中证800指数增强A 2257.55 1.78 0.00 4.28
招商中证800指数增强C 2257.55 1.78 0.00 4.28
招商远见成长混合A 1422.40 1.12 0.00 8.04
招商远见成长混合C 1422.40 1.12 0.00 8.04
招商中证A100ETF 444.50 0.35 0.00 8.35
招商安润灵活配置混合C 2133.60 1.68 0.00 6.19
招商裕华混合 2819.40 2.22 0.00 8.17
招商瑞享1年持有期混合A 152.40 0.12 0.00 0.71
招商瑞享1年持有期混合C 152.40 0.12 0.00 0.71
招商安福1年定开债发起式 9779.00 7.70 0.01 1.49
招商中证物联网主题ETF 99.06 0.08 0.00 9.15
招商沪深300增强策略ETF 1739.90 1.37 0.00 5.01
招商创业板指数增强A 2665.73 2.10 0.00 8.21
招商创业板指数增强C 2665.73 2.10 0.00 8.21
招商景气精选股票A 3238.50 2.55 0.00 3.22
招商景气精选股票C 3238.50 2.55 0.00 3.22
招商瑞乐6个月持有期混合A 1358.90 1.07 0.00 0.49
招商瑞乐6个月持有期混合C 1358.90 1.07 0.00 0.49
招商沪深300ESG基准ETF 187.96 0.15 0.00 7.60
招商中证科创创业50ETF 17764.76 13.99 0.01 8.92
招商金安成长严选混合 9454.51 7.44 0.01 8.96
招商企业优选混合A 4572.00 3.60 0.00 7.60
招商企业优选混合C 4572.00 3.60 0.00 7.60
招商商业模式优选混合A 876.30 0.69 0.00 8.53
招商商业模式优选混合C 876.30 0.69 0.00 8.53
招商中证云计算ETF 2162.56 1.70 0.00 5.12
招商稳兴混合A 12.70 0.01 0.00 0.25
招商稳兴混合C 12.70 0.01 0.00 0.25
招商兴和优选1年持有期混合 5346.70 4.21 0.00 9.01
招商瑞恒一年持有期混合A 165.10 0.13 0.00 0.48
招商瑞恒一年持有期混合C 165.10 0.13 0.00 0.48
招商创业板大盘ETF 1407.16 1.11 0.00 14.47
招商MSCI中国A股国际通ETF 1115.06 0.88 0.00 2.61
招商深证100ETF 469.90 0.37 0.00 9.92
招商中国机遇股票A 7112.00 5.60 0.01 4.85
招商安达灵活配置混合 2082.80 1.64 0.00 4.81
招商稳健优选股票A 5493.89 4.33 0.00 8.20
招商制造业混合C 12255.50 9.65 0.01 4.81
招商深证100指数C 2575.56 2.03 0.00 9.63
招商沪深300指数增强A 2724.28 2.15 0.00 4.72
招商沪深300指数增强C 2724.28 2.15 0.00 4.72
招商康泰混合 330.20 0.26 0.00 5.78
招商晟元价值驱动混合A 558.80 0.44 0.00 6.59
招商制造业混合A 12255.50 9.65 0.01 4.81
招商安润灵活配置混合A 2133.60 1.68 0.00 6.19
深证TMT50ETF 4472.94 3.52 0.00 5.42
招商深证100指数A 2575.56 2.03 0.00 9.63
招商先锋混合 2984.50 2.35 0.00 4.52
招商安泰偏股混合 1270.00 1.00 0.00 3.24
招商安泰平衡混合 406.40 0.32 0.00 1.44
56 301571 国科天成 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 853.21 13.09 0.11 0.24
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 853.21 13.09 0.11 0.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 462.13 7.09 0.06 0.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 462.13 7.09 0.06 0.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 462.13 7.09 0.06 0.27
57 002685 华东重机 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 819.19 126.81 0.13 0.23
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 819.19 126.81 0.13 0.23
58 603019 中科曙光 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 766.69 7.15 -- 0.22
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 766.69 7.15 -- 0.22
招商均衡配置混合A 1089.77 10.16 -- 5.28
招商均衡配置混合C 1089.77 10.16 -- 5.28
招商精选企业混合A 437.50 4.08 -- 6.73
招商精选企业混合C 437.50 4.08 -- 6.73
招商安泽稳利9个月持有期混合A 2537.06 23.66 -- 1.28
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2537.06 23.66 -- 1.28
招商安瑞进取债券C 6530.31 60.90 -- 1.65
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 100.80 0.94 -- 0.42
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 601.56 5.61 -- 0.36
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 97.58 0.91 -- 0.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 97.58 0.91 -- 0.43
招商安本增利债券A 16076.99 149.93 -- 0.58
招商中证云计算ETF 2721.88 25.38 -- 6.44
招商瑞阳混合A 1330.22 12.41 -- 1.38
招商瑞阳混合C 1330.22 12.41 -- 1.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 100.80 0.94 -- 0.42
招商信用增强债券C 20885.19 194.77 -- 0.81
招商瑞文混合A 2376.22 22.16 -- 1.23
招商瑞文混合C 2376.22 22.16 -- 1.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 601.56 5.61 -- 0.36
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 601.56 5.61 -- 0.36
招商丰利灵活配置混合基金C 122.24 1.14 -- 5.90
招商丰利灵活配置混合基金A 122.24 1.14 -- 5.90
招商信用增强债券A 20885.19 194.77 -- 0.81
招商安瑞进取债券A 6530.31 60.90 -- 1.65
招商安本增利债券C 16076.99 149.93 -- 0.58
59 603678 火炬电子 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 728.76 8.78 0.04 0.21
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 728.76 8.78 0.04 0.21
招商瑞锦回报债券A 37.35 0.45 0.00 0.31
招商瑞锦回报债券C 37.35 0.45 0.00 0.31
60 002683 广东宏大 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 691.24 23.60 0.04 0.20
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 691.24 23.60 0.04 0.20
61 00175 吉利汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 133.26 9.10 -- 12.91
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 133.26 9.10 -- 12.91
62 02015 理想汽车-W 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 110.46 2.76 -- 10.70
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 110.46 2.76 -- 10.70
招商均衡优选混合A 14343.37 358.38 -- 7.57
招商均衡优选混合C 14343.37 358.38 -- 7.57
招商安宁债券A 1384.39 34.59 -- 1.35
招商安宁债券C 1384.39 34.59 -- 1.35
招商品质发现混合A 6214.34 155.27 -- 5.16
招商品质发现混合C 6214.34 155.27 -- 5.16
63 01211 比亚迪股份 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 110.12 1.75 -- 10.67
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 110.12 1.75 -- 10.67
招商国证港股通科技ETF 4049.32 64.35 -- 6.29
64 09868 小鹏集团-W 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 104.26 2.37 -- 10.10
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 104.26 2.37 -- 10.10
65 03606 福耀玻璃 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 72.93 1.64 -- 7.07
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 72.93 1.64 -- 7.07
招商中证消费龙头指数增强A 3701.51 73.38 0.04 3.26
招商中证消费龙头指数增强C 3701.51 73.38 0.04 3.26
招商丰茂灵活混合发起式A 32.28 0.64 0.00 0.88
招商丰茂灵活混合发起式C 32.28 0.64 0.00 0.88
招商上证消费80ETF联接C 6.56 0.13 0.00 0.03
招商上证消费80ETF 4492.28 89.06 0.05 3.24
招商上证消费80ETF联接A 6.56 0.13 0.00 0.03
66 09863 零跑汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 58.70 1.96 -- 5.69
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 58.70 1.96 -- 5.69
67 02333 长城汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 47.06 6.15 -- 4.56
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 47.06 6.15 -- 4.56
招商中证800自由现金流ETF 1316.37 87.23 -- 8.99
招商中证全指自由现金流ETF 304.06 20.15 -- 9.54
招商安嘉债券 67.60 4.48 -- 0.87
68 00425 敏实集团 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 46.81 2.04 -- 4.53
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 46.81 2.04 -- 4.53
69 09973 奇瑞汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 26.85 1.27 -- 2.60
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 26.85 1.27 -- 2.60
70 00179 德昌电机控股 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 16.86 1.00 -- 1.63
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 16.86 1.00 -- 1.63
71 00123 越秀地产 招商裕田混合发起式A 44.38 15.30 -- 5.27
招商裕田混合发起式C 44.38 15.30 -- 5.27
72 600887 伊利股份 招商裕田混合发起式A 42.89 1.79 0.00 5.09
招商裕田混合发起式C 42.89 1.79 0.00 5.09
招商安琪债券A 396.30 16.54 0.00 0.44
招商安琪债券C 396.30 16.54 0.00 0.44
招商安凯债券 73.08 3.05 0.00 0.67
招商中证沪港深消费龙头ETF 305.49 12.75 0.00 5.69
招商中证消费龙头指数增强A 6910.14 288.40 0.05 6.08
招商中证消费龙头指数增强C 6910.14 288.40 0.05 6.08
招商国证食品饮料ETF 4753.50 198.39 0.03 14.17
招商丰茂灵活混合发起式A 30.91 1.29 0.00 0.85
招商丰茂灵活混合发起式C 30.91 1.29 0.00 0.85
招商上证消费80ETF联接C 11.50 0.48 0.00 0.06
招商央视财经50指数C 2350.96 98.12 0.02 4.90
招商丰盛稳定增长混合C 42.89 1.79 0.00 1.60
招商国企改革主题混合 884.45 36.91 0.01 8.79
招商丰盛稳定增长混合A 42.89 1.79 0.00 1.60
招商央视财经50指数A 2350.96 98.12 0.02 4.90
招商上证消费80ETF 8421.36 351.48 0.06 6.07
招商上证消费80ETF联接A 11.50 0.48 0.00 0.06
73 02423 贝壳-W 招商裕田混合发起式A 40.78 1.25 -- 4.84
招商裕田混合发起式C 40.78 1.25 -- 4.84
招商匠心优选混合A 1291.53 39.59 -- 6.42
招商匠心优选混合C 1291.53 39.59 -- 6.42
招商均衡回报混合A 769.57 23.59 -- 6.13
招商均衡回报混合C 769.57 23.59 -- 6.13
招商价值成长混合A 2877.00 88.19 -- 5.16
招商价值成长混合C 2877.00 88.19 -- 5.16
招商成长精选一年定期开放混合A 632.55 19.39 -- 4.17
招商成长精选一年定期开放混合C 632.55 19.39 -- 4.17
招商瑞智优选混合(LOF) 4457.57 136.64 -- 4.09
74 00081 中国海外宏洋集团 招商裕田混合发起式A 36.22 18.70 -- 4.30
招商裕田混合发起式C 36.22 18.70 -- 4.30
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1164.25 601.10 -- 3.24
招商均衡回报混合A 390.08 201.40 -- 3.10
招商均衡回报混合C 390.08 201.40 -- 3.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1164.25 601.10 -- 3.24
75 600153 建发股份 招商裕田混合发起式A 34.81 4.39 0.00 4.13
招商裕田混合发起式C 34.81 4.39 0.00 4.13
招商安裕灵活配置混合D 523.38 66.00 0.05 1.92
招商安裕灵活配置混合A 523.38 66.00 0.05 1.92
招商安裕灵活配置混合C 523.38 66.00 0.05 1.92
76 002244 滨江集团 招商裕田混合发起式A 34.58 4.55 0.00 4.10
招商裕田混合发起式C 34.58 4.55 0.00 4.10
招商均衡回报混合A 560.80 73.79 0.03 4.46
招商均衡回报混合C 560.80 73.79 0.03 4.46
招商安庆债券 1200.30 157.93 0.06 0.53
招商行业精选股票 10892.93 1433.28 0.52 4.38
77 601155 新城控股 招商裕田混合发起式A 30.57 2.98 -- 3.63
招商裕田混合发起式C 30.57 2.98 -- 3.63
78 000333 美的集团 招商裕田混合发起式A 30.21 0.40 0.00 3.59
招商裕田混合发起式C 30.21 0.40 0.00 3.59
招商中证A50ETF 571.76 7.57 0.00 3.42
招商中证A50指数增强发起式A 85.35 1.13 0.00 5.49
招商中证A50指数增强发起式C 85.35 1.13 0.00 5.49
招商中证A100ETF 115.56 1.53 0.00 2.17
招商中证沪港深消费龙头ETF 527.95 6.99 0.00 9.83
招商中证物联网主题ETF 41.54 0.55 0.00 3.84
招商沪深300ESG基准ETF 49.85 0.66 0.00 2.02
招商中证消费龙头指数增强A 10831.00 143.40 0.02 9.54
招商中证消费龙头指数增强C 10831.00 143.40 0.02 9.54
招商增浩混合A 33.23 0.44 0.00 0.72
招商增浩混合C 33.23 0.44 0.00 0.72
招商深证100ETF 157.13 2.08 0.00 3.32
招商丰茂灵活混合发起式A 30.21 0.40 0.00 0.83
招商丰茂灵活混合发起式C 30.21 0.40 0.00 0.83
招商深证100指数C 853.62 11.30 0.00 3.19
招商央视财经50指数C 1695.09 22.44 0.00 3.53
招商增荣灵活配置混合(LOF) 79.31 1.05 0.00 1.37
招商央视财经50指数A 1695.09 22.44 0.00 3.53
招商深证100指数A 853.62 11.30 0.00 3.19
79 601636 旗滨集团 招商裕田混合发起式A 25.98 2.54 0.00 3.08
招商裕田混合发起式C 25.98 2.54 0.00 3.08
招商均衡回报混合A 852.57 83.34 0.03 6.79
招商均衡回报混合C 852.57 83.34 0.03 6.79
招商价值成长混合A 2327.22 227.49 0.09 4.18
招商价值成长混合C 2327.22 227.49 0.09 4.18
招商成长精选一年定期开放混合A 507.51 49.61 0.02 3.34
招商成长精选一年定期开放混合C 507.51 49.61 0.02 3.34
招商信用添利债券(LOF)C 941.99 92.08 0.04 0.48
招商境远灵活配置混合 333.29 32.58 0.01 3.83
招商信用添利债券(LOF)A 941.99 92.08 0.04 0.48
招商大盘蓝筹混合 1503.81 147.00 0.06 3.91
招商核心价值混合 2190.75 214.15 0.09 3.44
80 300274 阳光电源 招商中证光伏产业ETF 7092.29 44.60 0.03 10.11
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 38.16 0.24 0.00 0.16
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 9.54 0.06 0.00 0.15
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 9.54 0.06 0.00 0.15
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 66.79 0.42 0.00 0.19
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 66.79 0.42 0.00 0.19
招商趋势领航混合A 1202.73 7.56 0.00 3.36
招商趋势领航混合C 1202.73 7.56 0.00 3.36
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 38.16 0.24 0.00 0.16
招商碳中和主题混合A 687.60 4.32 0.00 4.47
招商碳中和主题混合C 687.60 4.32 0.00 4.47
招商中证上海环交所碳中和ETF 435.71 2.74 0.00 4.44
招商能源转型混合A 565.16 3.55 0.00 5.06
招商能源转型混合C 565.16 3.55 0.00 5.06
招商创业板指数增强A 1048.36 6.59 0.00 3.23
招商创业板指数增强C 1048.36 6.59 0.00 3.23
招商中证电池主题ETF 43194.78 271.63 0.17 10.19
招商蓝筹精选股票A 5384.42 33.86 0.02 3.03
招商蓝筹精选股票C 5384.42 33.86 0.02 3.03
招商景气精选股票A 3357.55 21.11 0.01 3.34
招商景气精选股票C 3357.55 21.11 0.01 3.34
招商中证科创创业50ETF 7064.21 44.42 0.03 3.55
招商研究优选股票A 8896.15 55.94 0.04 3.37
招商研究优选股票C 8896.15 55.94 0.04 3.37
招商创业板大盘ETF 420.77 2.65 0.00 4.33
招商深证100ETF 100.18 0.63 0.00 2.11
招商深证100指数C 547.03 3.44 0.00 2.05
招商深证100指数A 547.03 3.44 0.00 2.05
81 600089 特变电工 招商中证光伏产业ETF 6148.28 273.26 0.07 8.77
招商中证上海环交所碳中和ETF 215.17 9.56 0.00 2.19
82 601012 隆基绿能 招商中证光伏产业ETF 4535.06 345.66 0.21 6.47
83 300757 罗博特科 招商中证光伏产业ETF 4122.54 6.66 0.04 5.88
招商回报优选混合发起式A 68.09 0.11 0.00 2.58
招商回报优选混合发起式C 68.09 0.11 0.00 2.58
84 600905 三峡能源 招商中证光伏产业ETF 3023.46 814.95 0.06 4.31
85 300751 迈为股份 招商中证光伏产业ETF 2677.72 9.48 0.05 3.82
86 300316 晶盛机电 招商中证光伏产业ETF 2257.75 37.38 0.03 3.22
87 002129 TCL中环 招商中证光伏产业ETF 2215.77 184.34 0.05 3.16
88 600438 通威股份 招商中证光伏产业ETF 1866.15 154.10 0.22 2.66
89 300776 帝尔激光 招商中证光伏产业ETF 1749.77 8.14 0.05 2.50
招商瑞鸿6个月持有期混合A 83.83 0.39 0.00 0.41
招商瑞鸿6个月持有期混合C 83.83 0.39 0.00 0.41
招商增浩混合A 27.94 0.13 0.00 0.60
招商增浩混合C 27.94 0.13 0.00 0.60
90 688525 佰维存储 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 12827.90 25.93 0.08 10.10
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 12827.90 25.93 0.08 10.10
招商上证科创板综合ETF 515.11 1.04 0.00 1.51
招商上证科创板50成份增强策略ETF 674.91 1.36 0.00 4.96
招商瑞恒一年持有期混合A 150.20 0.30 0.00 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 150.20 0.30 0.00 0.43
招商民安增益债券A 875.87 1.77 0.01 0.47
招商民安增益债券C 875.87 1.77 0.01 0.47
招商兴福混合A 70.30 0.14 0.00 1.39
招商兴福混合C 70.30 0.14 0.00 1.39
招商安荣灵活配置混合A 607.33 1.23 0.00 5.75
招商安荣灵活配置混合C 607.33 1.23 0.00 5.75
招商安元灵活配置混合A 71.24 0.14 0.00 1.45
招商安元灵活配置混合C 71.24 0.14 0.00 1.45
招商安德灵活配置混合A 572.90 1.16 0.00 6.37
招商安德灵活配置混合C 572.90 1.16 0.00 6.37
招商安泰平衡混合 398.26 0.81 0.00 1.41
91 688521 芯原股份 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 10678.07 28.77 0.06 8.41
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 10678.07 28.77 0.06 8.41
招商中证卫星产业ETF 16402.98 44.20 0.09 4.26
招商上证科创板50成份增强策略ETF 453.64 1.22 0.00 3.34
招商中证物联网主题ETF 48.55 0.13 0.00 4.49
招商安庆债券 3129.82 8.43 0.02 1.38
92 688256 寒武纪 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 10539.41 6.61 -- 8.30
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 10539.41 6.61 -- 8.30
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1935.72 1.21 -- 5.08
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1935.72 1.21 -- 5.08
招商中国机遇股票C 5338.39 3.35 -- 3.64
招商上证科创板综合ETF 2244.62 1.41 -- 6.56
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 31.91 0.02 -- 0.14
招商中证A500ETF发起式联接Y 325.17 0.20 -- 0.10
招商中证A500ETF发起式联接A 325.17 0.20 -- 0.10
招商中证A500ETF发起式联接C 325.17 0.20 -- 0.10
招商中证A500ETF 8460.88 5.30 -- 1.44
招商沪深300ETF 353.73 0.22 -- 1.79
招商上证科创板50成份增强策略ETF 805.43 0.50 -- 5.92
招商安康债券A 33.83 0.02 -- 0.41
招商安康债券C 33.83 0.02 -- 0.41
招商中证半导体产业ETF 77528.89 48.59 -- 10.36
招商趋势领航混合A 1546.41 0.97 -- 4.32
招商趋势领航混合C 1546.41 0.97 -- 4.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 31.91 0.02 -- 0.14
招商中证A100ETF 142.00 0.09 -- 2.67
招商移动互联网产业股票基金C 11232.99 7.04 -- 8.16
招商安福1年定开债发起式 9512.51 5.96 -- 1.45
招商中证消费电子主题ETF 2569.00 1.61 -- 9.12
招商景气精选股票A 4402.92 2.76 -- 4.38
招商景气精选股票C 4402.92 2.76 -- 4.38
招商中证科创创业50ETF 15357.49 9.63 -- 7.71
招商稳兴混合A 31.91 0.02 -- 0.63
招商稳兴混合C 31.91 0.02 -- 0.63
招商科技动力3个月滚动持有股票A 12041.78 7.55 -- 9.04
招商科技动力3个月滚动持有股票C 12041.78 7.55 -- 9.04
招商研究优选股票A 11542.37 7.23 -- 4.37
招商研究优选股票C 11542.37 7.23 -- 4.37
招商科技创新混合A 8562.20 5.37 -- 8.19
招商科技创新混合C 8562.20 5.37 -- 8.19
招商MSCI中国A股国际通ETF 819.79 0.51 -- 1.92
招商中国机遇股票A 5338.39 3.35 -- 3.64
招商移动互联网产业股票基金A 11232.99 7.04 -- 8.16
招商安泰偏股混合 2792.21 1.75 -- 7.13
93 688766 普冉股份 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 5436.34 7.09 -- 4.28
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 5436.34 7.09 -- 4.28
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 800.71 1.04 -- 2.10
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 800.71 1.04 -- 2.10
招商中证1000增强策略ETF 2222.68 2.90 -- 1.51
招商安润灵活配置混合C 2251.89 2.94 -- 6.53
招商中证1000指数增强A 1757.74 2.29 -- 1.01
招商中证1000指数增强C 1757.74 2.29 -- 1.01
招商安润灵活配置混合A 2251.89 2.94 -- 6.53
94 688110 东芯股份 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 4319.99 21.21 -- 3.40
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 4319.99 21.21 -- 3.40
招商中证1000指数增强A 1985.79 9.75 -- 1.14
招商中证1000指数增强C 1985.79 9.75 -- 1.14
95 688002 睿创微纳 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 3977.73 25.71 0.11 3.13
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 3977.73 25.71 0.11 3.13
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 913.80 5.91 0.03 2.40
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 913.80 5.91 0.03 2.40
招商双债增强债券I 2582.72 16.70 0.07 0.43
招商安悦1年持有期债券A 132.82 0.86 0.00 1.94
招商安悦1年持有期债券C 132.82 0.86 0.00 1.94
招商安华债券D 5961.86 38.54 0.17 1.48
招商安鼎平衡1年持有期混合A 168.18 1.09 0.00 4.00
招商安鼎平衡1年持有期混合C 168.18 1.09 0.00 4.00
招商稳旺混合A 831.91 5.38 0.02 2.50
招商稳旺混合C 831.91 5.38 0.02 2.50
招商享诚增强债券A 7832.82 50.64 0.22 1.51
招商享诚增强债券C 7832.82 50.64 0.22 1.51
招商中证500等权重指数增强A 785.35 5.08 0.02 1.35
招商中证500等权重指数增强C 785.35 5.08 0.02 1.35
招商双债增强债券D 2582.72 16.70 0.07 0.43
招商安华债券A 5961.86 38.54 0.17 1.48
招商安华债券C 5961.86 38.54 0.17 1.48
招商双债增强债券E 2582.72 16.70 0.07 0.43
招商丰美混合A 77.62 0.50 0.00 4.36
招商丰美混合C 77.62 0.50 0.00 4.36
招商双债增强债券C 2582.72 16.70 0.07 0.43
96 688702 盛科通信 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 3276.66 8.40 -- 2.58
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 3276.66 8.40 -- 2.58
招商晟元价值驱动混合C 185.40 0.48 -- 2.19
招商移动互联网产业股票基金C 10253.19 26.29 -- 7.45
招商企业优选混合A 3087.82 7.92 -- 5.13
招商企业优选混合C 3087.82 7.92 -- 5.13
招商兴和优选1年持有期混合 2982.60 7.65 -- 5.03
招商科技动力3个月滚动持有股票A 11089.60 28.44 -- 8.32
招商科技动力3个月滚动持有股票C 11089.60 28.44 -- 8.32
招商研究优选股票A 8702.98 22.32 -- 3.30
招商研究优选股票C 8702.98 22.32 -- 3.30
招商科技创新混合A 8459.98 21.69 -- 8.09
招商科技创新混合C 8459.98 21.69 -- 8.09
招商安达灵活配置混合 1702.07 4.36 -- 3.93
招商晟元价值驱动混合A 185.40 0.48 -- 2.19
招商移动互联网产业股票基金A 10253.19 26.29 -- 7.45
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 28.86 0.07 -- 1.35
招商先锋混合 3431.91 8.80 -- 5.19
招商安泰偏股混合 1364.96 3.50 -- 3.49
97 688099 晶晨股份 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 2987.84 29.04 -- 2.35
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 2987.84 29.04 -- 2.35
98 600276 恒瑞医药 招商医药量化选股混合发起式A 723.36 13.90 0.00 6.56
招商医药量化选股混合发起式C 723.36 13.90 0.00 6.56
招商医药精选混合发起式A 44.22 0.88 -- 3.64
招商医药精选混合发起式C 44.22 0.88 -- 3.64
招商成长先导股票A 81.40 1.62 -- 3.45
招商成长先导股票C 81.40 1.62 -- 3.45
招商中证沪港深500医药卫生ETF 400.17 7.69 0.00 10.54
招商中证生物科技主题ETF 855.75 16.44 0.00 10.21
招商增浩混合A 40.07 0.77 0.00 0.86
招商增浩混合C 40.07 0.77 0.00 0.86
招商上证消费80ETF联接C 17.69 0.34 0.00 0.09
招商央视财经50指数C 2271.11 43.64 0.01 4.74
招商央视财经50指数A 2271.11 43.64 0.01 4.74
招商上证消费80ETF 12913.07 248.14 0.06 9.30
招商上证消费80ETF联接A 17.69 0.34 0.00 0.09
99 300760 迈瑞医疗 招商医药量化选股混合发起式A 245.50 1.81 0.00 2.23
招商医药量化选股混合发起式C 245.50 1.81 0.00 2.23
招商中证沪港深500医药卫生ETF 173.86 1.28 0.00 4.58
招商创业板指数增强A 848.94 6.25 0.01 2.62
招商创业板指数增强C 848.94 6.25 0.01 2.62
招商中证全指医疗器械ETF 5610.27 41.30 0.03 13.09
招商中证生物科技主题ETF 719.90 5.30 0.00 8.59
招商信用增强债券C 10192.79 75.04 0.06 0.39
招商信用增强债券A 10192.79 75.04 0.06 0.39
100 03320 华润医药 招商医药量化选股混合发起式A 221.51 60.15 -- 2.01
招商医药量化选股混合发起式C 221.51 60.15 -- 2.01
101 688578 艾力斯 招商医药量化选股混合发起式A 216.23 1.98 -- 1.96
招商医药量化选股混合发起式C 216.23 1.98 -- 1.96
102 000538 云南白药 招商医药量化选股混合发起式A 211.74 4.47 0.00 1.92
招商医药量化选股混合发起式C 211.74 4.47 0.00 1.92
招商中证红利低波动100指数发起式A 99.95 2.11 0.00 2.03
招商中证红利低波动100指数发起式C 99.95 2.11 0.00 2.03
招商核心优选A 1042.14 22.00 0.01 6.79
招商核心优选C 1042.14 22.00 0.01 6.79
招商丰茂灵活混合发起式A 30.79 0.65 0.00 0.84
招商丰茂灵活混合发起式C 30.79 0.65 0.00 0.84
招商国企改革主题混合 505.91 10.68 0.01 5.03
103 600196 复星医药 招商医药量化选股混合发起式A 209.20 9.31 0.00 1.90
招商医药量化选股混合发起式C 209.20 9.31 0.00 1.90
招商红利量化选股混合A 3898.05 173.48 0.09 2.83
招商红利量化选股混合C 3898.05 173.48 0.09 2.83
招商中证疫苗与生物技术ETF 88.76 3.95 0.00 2.87
招商国证生物医药指数C 43255.46 1925.03 1.01 5.64
招商中证生物科技主题ETF 285.67 12.71 0.01 3.41
招商国证生物医药指数A 43255.46 1925.03 1.01 5.64
104 688266 泽璟制药 招商医药量化选股混合发起式A 200.91 1.72 0.01 1.82
招商医药量化选股混合发起式C 200.91 1.72 0.01 1.82
招商中证500等权重指数增强A 728.53 6.24 0.04 1.25
招商中证500等权重指数增强C 728.53 6.24 0.04 1.25
105 300759 康龙化成 招商医药量化选股混合发起式A 197.30 6.82 0.00 1.79
招商医药量化选股混合发起式C 197.30 6.82 0.00 1.79
招商品质成长混合A 2367.35 149.35 -- 2.73
招商品质成长混合C 2367.35 149.35 -- 2.73
招商前沿医疗保健股票A 2532.53 87.54 0.06 3.80
招商前沿医疗保健股票C 2532.53 87.54 0.06 3.80
招商国证生物医药指数C 42924.71 1483.74 1.04 5.59
招商中证生物科技主题ETF 299.42 10.35 0.01 3.57
招商创新增长混合A 980.23 61.84 -- 2.63
招商创新增长混合C 980.23 61.84 -- 2.63
招商国证生物医药指数A 42924.71 1483.74 1.04 5.59
招商医药健康产业股票 8449.87 292.08 0.21 6.51
106 002653 海思科 招商医药量化选股混合发起式A 177.79 2.68 0.00 1.61
招商医药量化选股混合发起式C 177.79 2.68 0.00 1.61
107 603459 红板科技 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2.33 0.03 -- 0.01
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2.33 0.03 -- 0.01
108 603293 埃泰克 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.24 0.01 -- 0.00
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.24 0.01 -- 0.00
109 601988 中国银行 招商上证综合增强策略ETF 61.09 10.68 0.00 1.91
招商上证综合指数增强发起式A 417.56 73.00 0.00 1.69
招商上证综合指数增强发起式C 417.56 73.00 0.00 1.69
招商恒生港股通高股息低波动ETF 2652.45 612.00 -- 2.40
招商中证银行AH价格优选ETF 2021.84 466.50 -- 3.09
招商瑞庆混合C 394.17 68.91 0.00 0.86
招商瑞庆混合A 394.17 68.91 0.00 0.86
110 601899 紫金矿业 招商上证综合增强策略ETF 39.72 1.58 0.00 1.24
招商沪深300指数增强Y 1474.46 58.65 0.00 2.55
招商中证A50ETF 644.59 25.64 0.00 3.86
招商中证A50指数增强发起式A 104.58 4.16 0.00 6.72
招商中证A50指数增强发起式C 104.58 4.16 0.00 6.72
招商中证A500指数增强发起式A 260.45 10.36 0.00 0.87
招商中证A500指数增强发起式C 260.45 10.36 0.00 0.87
招商中证A500ETF发起式联接Y 327.32 13.02 0.00 0.10
招商中证A500ETF发起式联接A 327.32 13.02 0.00 0.10
招商中证A500ETF发起式联接C 327.32 13.02 0.00 0.10
招商中证A500ETF 7270.91 289.22 0.02 1.24
招商沪深300ETF 286.34 11.39 0.00 1.45
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.01 0.04 0.00 0.05
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.01 0.04 0.00 0.05
招商中证有色金属矿业主题ETF 5076.52 201.93 0.01 8.49
招商中证800指数增强A 491.99 19.57 0.00 0.93
招商中证800指数增强C 491.99 19.57 0.00 0.93
招商中证A100ETF 129.47 5.15 0.00 2.43
招商沪深300增强策略ETF 1306.27 51.96 0.00 3.76
招商沪深300指数增强A 1474.46 58.65 0.00 2.55
招商沪深300指数增强C 1474.46 58.65 0.00 2.55
111 601288 农业银行 招商上证综合增强策略ETF 38.36 6.32 0.00 1.20
招商上证综合指数增强发起式A 720.14 118.64 0.01 2.91
招商上证综合指数增强发起式C 720.14 118.64 0.01 2.91
招商中证银行指数E 5304.89 873.95 0.06 5.76
招商中证银行AH价格优选ETF 4411.72 951.20 -- 6.73
招商中证银行指数C 5304.89 873.95 0.06 5.76
招商港股通核心精选股票A 742.09 160.00 -- 2.64
招商港股通核心精选股票C 742.09 160.00 -- 2.64
招商丰盈积极配置混合A 3091.88 509.37 0.03 3.75
招商丰盈积极配置混合C 3091.88 509.37 0.03 3.75
招商中证银行指数A 5304.89 873.95 0.06 5.76
招商行业精选股票 9613.33 1583.75 0.10 3.86
112 601328 交通银行 招商上证综合增强策略ETF 36.20 5.63 0.00 1.13
招商安和债券D 430.86 73.60 -- 0.15
招商安和债券E 430.86 73.60 -- 0.15
招商安和债券A 430.86 73.60 -- 0.15
招商安和债券C 430.86 73.60 -- 0.15
招商中证银行指数E 5217.37 811.41 0.03 5.66
招商中证银行AH价格优选ETF 4113.62 702.70 -- 6.28
招商中证银行指数C 5217.37 811.41 0.03 5.66
招商丰盈积极配置混合A 2896.65 450.49 0.02 3.52
招商丰盈积极配置混合C 2896.65 450.49 0.02 3.52
招商中证银行指数A 5217.37 811.41 0.03 5.66
113 603256 宏和科技 招商上证综合增强策略ETF 34.49 0.13 -- 1.08
招商核心装备混合A 448.41 1.69 -- 5.09
招商核心装备混合C 448.41 1.69 -- 5.09
招商高端装备混合A 904.78 3.41 -- 5.66
招商高端装备混合C 904.78 3.41 -- 5.66
招商中证商品指数基金 634.14 2.39 -- 1.31
114 301165 锐捷网络 招商上证综合增强策略ETF 33.79 0.42 -- 1.06
115 601939 建设银行 招商上证综合增强策略ETF 32.74 3.40 0.00 1.02
招商华证价值优选50指数发起式A 31.59 3.28 0.00 2.06
招商华证价值优选50指数发起式C 31.59 3.28 0.00 2.06
招商安和债券D 233.14 24.21 0.00 0.08
招商安和债券E 233.14 24.21 0.00 0.08
招商安和债券A 233.14 24.21 0.00 0.08
招商安和债券C 233.14 24.21 0.00 0.08
招商瑞联1年持有期混合A 18.10 1.88 0.00 0.37
招商瑞联1年持有期混合C 18.10 1.88 0.00 0.37
招商上证港股通ETF 312.61 44.60 -- 4.56
招商睿逸混合 953.78 99.04 0.01 3.65
招商安泰平衡混合 839.74 87.20 0.01 2.97
116 300502 新易盛 招商创业板人工智能ETF 3016.79 4.97 0.01 15.11
招商中国机遇股票C 7480.67 12.32 0.01 5.10
招商创业板综合增强策略ETF 95.91 0.16 0.00 3.90
招商晟元价值驱动混合C 398.19 0.66 0.00 4.70
招商中证A500指数增强发起式A 291.36 0.48 0.00 0.98
招商中证A500指数增强发起式C 291.36 0.48 0.00 0.98
招商中证A500ETF 15037.33 24.77 0.03 2.57
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.86 0.01 0.00 0.17
招商沪深300ETF 587.33 0.97 0.00 2.97
招商安康债券A 8.50 0.01 0.00 0.10
招商安康债券C 8.50 0.01 0.00 0.10
招商稳健优选股票C 1616.93 2.66 0.00 2.41
招商安颐稳健债券A 213.66 0.35 0.00 0.46
招商安颐稳健债券C 213.66 0.35 0.00 0.46
招商裕泰混合 430.97 0.71 0.00 4.08
招商远见成长混合A 1528.43 2.52 0.00 8.64
招商远见成长混合C 1528.43 2.52 0.00 8.64
招商中证A100ETF 279.22 0.46 0.00 5.25
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.86 0.01 0.00 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.86 0.01 0.00 0.17
招商裕华混合 1869.56 3.08 0.00 5.42
招商瑞享1年持有期混合A 189.38 0.31 0.00 0.88
招商瑞享1年持有期混合C 189.38 0.31 0.00 0.88
招商安福1年定开债发起式 16495.83 27.18 0.03 2.51
招商创业板指数增强A 2436.13 4.01 0.00 7.51
招商创业板指数增强C 2436.13 4.01 0.00 7.51
招商瑞乐6个月持有期混合A 1538.14 2.53 0.00 0.55
招商瑞乐6个月持有期混合C 1538.14 2.53 0.00 0.55
招商中证科创创业50ETF 18945.93 31.21 0.04 9.51
招商企业优选混合A 4564.40 7.52 0.01 7.59
招商企业优选混合C 4564.40 7.52 0.01 7.59
招商商业模式优选混合A 943.28 1.55 0.00 9.18
招商商业模式优选混合C 943.28 1.55 0.00 9.18
招商中证云计算ETF 2318.25 3.82 0.00 5.48
招商稳兴混合A 14.57 0.02 0.00 0.29
招商稳兴混合C 14.57 0.02 0.00 0.29
招商兴和优选1年持有期混合 5076.46 8.36 0.01 8.55
招商创业板大盘ETF 1357.49 2.24 0.00 13.96
招商MSCI中国A股国际通ETF 669.40 1.10 0.00 1.57
招商深证100ETF 328.51 0.54 0.00 6.93
招商中国机遇股票A 7480.67 12.32 0.01 5.10
招商安达灵活配置混合 2126.75 3.50 0.00 4.91
招商稳健优选股票A 1616.93 2.66 0.00 2.41
招商制造业混合C 12920.60 21.29 0.02 5.08
招商深证100指数C 1772.44 2.92 0.00 6.63
招商晟元价值驱动混合A 398.19 0.66 0.00 4.70
招商制造业混合A 12920.60 21.29 0.02 5.08
深证TMT50ETF 4757.42 7.84 0.01 5.76
招商深证100指数A 1772.44 2.92 0.00 6.63
117 300394 天孚通信 招商创业板人工智能ETF 1863.69 6.16 0.01 9.33
招商创业板综合增强策略ETF 39.35 0.13 0.00 1.60
招商远见成长混合A 1194.98 3.95 0.01 6.75
招商远见成长混合C 1194.98 3.95 0.01 6.75
招商专精特新股票A 1454.68 4.81 0.01 3.73
招商专精特新股票C 1454.68 4.81 0.01 3.73
招商创业板指数增强A 768.32 2.54 0.00 2.37
招商创业板指数增强C 768.32 2.54 0.00 2.37
招商瑞乐6个月持有期混合A 794.23 2.62 0.00 0.28
招商瑞乐6个月持有期混合C 794.23 2.62 0.00 0.28
招商企业优选混合A 4148.77 13.71 0.02 6.90
招商企业优选混合C 4148.77 13.71 0.02 6.90
招商商业模式优选混合A 741.57 2.45 0.00 7.22
招商商业模式优选混合C 741.57 2.45 0.00 7.22
招商兴和优选1年持有期混合 3864.19 12.77 0.02 6.51
招商创业板大盘ETF 335.46 1.11 0.00 3.45
招商丰韵混合A 1059.38 3.50 0.00 3.70
招商丰韵混合C 1059.38 3.50 0.00 3.70
招商安达灵活配置混合 1814.51 5.99 0.01 4.19
深证TMT50ETF 2868.80 9.48 0.01 3.47
118 301308 江波龙 招商创业板人工智能ETF 1618.74 2.30 0.01 8.11
招商民安增益债券A 914.94 1.30 0.00 0.49
招商民安增益债券C 914.94 1.30 0.00 0.49
招商安荣灵活配置混合A 401.17 0.57 0.00 3.80
招商安荣灵活配置混合C 401.17 0.57 0.00 3.80
招商安德灵活配置混合A 478.58 0.68 0.00 5.32
招商安德灵活配置混合C 478.58 0.68 0.00 5.32
119 300857 协创数据 招商创业板人工智能ETF 1076.12 3.17 0.01 5.39
招商创业板综合增强策略ETF 41.47 0.12 0.00 1.69
招商安润灵活配置混合C 1556.74 4.58 0.01 4.52
招商创业板指数增强A 847.71 2.49 0.01 2.61
招商创业板指数增强C 847.71 2.49 0.01 2.61
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 30.59 0.09 0.00 1.43
招商安润灵活配置混合A 1556.74 4.58 0.01 4.52
120 300223 北京君正 招商创业板人工智能ETF 871.15 3.50 0.01 4.36
招商中证500指数增强A 1045.38 4.20 0.01 1.01
招商中证500指数增强C 1045.38 4.20 0.01 1.01
121 300548 长芯博创 招商创业板人工智能ETF 622.72 2.24 0.02 3.12
招商丰韵混合A 1420.58 5.11 0.04 4.97
招商丰韵混合C 1420.58 5.11 0.04 4.97
122 300033 同花顺 招商创业板人工智能ETF 604.43 2.51 0.01 3.03
招商中证全指软件ETF 5325.83 22.10 0.08 9.28
123 300442 润泽科技 招商创业板人工智能ETF 575.68 6.93 0.00 2.88
招商创业板综合增强策略ETF 39.04 0.47 0.00 1.59
招商中证云计算ETF 2243.70 27.01 0.02 5.31
124 300620 光库科技 招商创业板人工智能ETF 487.88 1.29 0.01 2.44
招商核心装备混合A 453.84 1.20 0.00 5.16
招商核心装备混合C 453.84 1.20 0.00 5.16
招商高端装备混合A 1232.93 3.26 0.01 7.71
招商高端装备混合C 1232.93 3.26 0.01 7.71
招商康泰混合 102.11 0.27 0.00 1.79
125 603444 吉比特 招商安琪债券A 627.24 1.75 -- 0.70
招商安琪债券C 627.24 1.75 -- 0.70
招商成长量化选股股票A 2745.50 7.66 -- 1.50
招商成长量化选股股票C 2745.50 7.66 -- 1.50
招商量化精选股票发起式C 9566.23 26.69 -- 2.04
招商量化精选股票发起式A 9566.23 26.69 -- 2.04
126 300146 汤臣倍健 招商安琪债券A 542.22 59.98 0.05 0.60
招商安琪债券C 542.22 59.98 0.05 0.60
招商安盈债券C 2362.06 261.29 0.23 0.46
招商安盈债券A 2362.06 261.29 0.23 0.46
127 603317 天味食品 招商安琪债券A 526.38 40.46 -- 0.59
招商安琪债券C 526.38 40.46 -- 0.59
128 300628 亿联网络 招商安琪债券A 409.90 12.12 0.02 0.46
招商安琪债券C 409.90 12.12 0.02 0.46
招商沪深300指数增强Y 1007.84 29.80 0.04 1.75
招商红利量化选股混合A 3330.86 98.49 0.14 2.42
招商红利量化选股混合C 3330.86 98.49 0.14 2.42
招商中证全指红利质量ETF 8704.08 257.36 0.36 4.23
招商安嘉债券 56.14 1.66 0.00 0.72
招商沪深300增强策略ETF 1000.63 29.59 0.04 2.88
招商安盈债券C 3043.12 89.98 0.12 0.59
招商沪深300指数增强A 1007.84 29.80 0.04 1.75
招商沪深300指数增强C 1007.84 29.80 0.04 1.75
招商安盈债券A 3043.12 89.98 0.12 0.59
129 002690 美亚光电 招商安琪债券A 411.70 28.73 0.07 0.46
招商安琪债券C 411.70 28.73 0.07 0.46
130 300529 健帆生物 招商安琪债券A 395.16 25.66 0.05 0.44
招商安琪债券C 395.16 25.66 0.05 0.44
131 002557 洽洽食品 招商安琪债券A 372.67 20.75 0.04 0.42
招商安琪债券C 372.67 20.75 0.04 0.42
132 688208 道通科技 招商安琪债券A 361.73 14.36 -- 0.40
招商安琪债券C 361.73 14.36 -- 0.40
133 002415 海康威视 招商安琪债券A 351.58 10.28 0.00 0.39
招商安琪债券C 351.58 10.28 0.00 0.39
招商中证800自由现金流ETF 845.47 24.72 0.00 5.77
招商沪深300指数增强Y 1631.34 47.70 0.01 2.82
招商红利量化选股混合A 5538.69 161.95 0.02 4.02
招商红利量化选股混合C 5538.69 161.95 0.02 4.02
招商中证全指红利质量ETF 10302.75 301.25 0.03 5.01
招商中证A500指数增强发起式A 266.76 7.80 0.00 0.90
招商中证A500指数增强发起式C 266.76 7.80 0.00 0.90
招商安益灵活配置混合C 31.12 0.91 0.00 0.98
招商安嘉债券 53.69 1.57 0.00 0.69
招商中证物联网主题ETF 38.99 1.14 0.00 3.60
招商沪深300增强策略ETF 1142.62 33.41 0.00 3.29
招商安盈债券C 4705.56 137.59 0.02 0.92
招商瑞安1年持有期混合A 92.34 2.70 0.00 0.58
招商瑞安1年持有期混合C 92.34 2.70 0.00 0.58
招商增浩混合A 28.04 0.82 0.00 0.60
招商增浩混合C 28.04 0.82 0.00 0.60
招商瑞信稳健配置混合A 582.08 17.02 0.00 0.52
招商瑞信稳健配置混合C 582.08 17.02 0.00 0.52
招商沪深300指数增强A 1631.34 47.70 0.01 2.82
招商沪深300指数增强C 1631.34 47.70 0.01 2.82
招商安益灵活配置混合A 31.12 0.91 0.00 0.98
招商安盈债券A 4705.56 137.59 0.02 0.92
134 09992 泡泡玛特 招商均衡配置混合A 1679.56 12.50 -- 8.13
招商均衡配置混合C 1679.56 12.50 -- 8.13
招商精选企业混合A 247.23 1.84 -- 3.80
招商精选企业混合C 247.23 1.84 -- 3.80
招商安泽稳利9个月持有期混合A 1397.39 10.40 -- 0.71
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1397.39 10.40 -- 0.71
招商中证沪港深消费龙头ETF 217.67 1.62 -- 4.05
135 600516 方大炭素 招商均衡配置混合A 1194.20 193.55 0.31 5.78
招商均衡配置混合C 1194.20 193.55 0.31 5.78
招商精选企业混合A 403.89 65.46 0.11 6.21
招商精选企业混合C 403.89 65.46 0.11 6.21
招商安泽稳利9个月持有期混合A 3011.89 488.15 0.79 1.52
招商安泽稳利9个月持有期混合C 3011.89 488.15 0.79 1.52
招商安裕灵活配置混合D 559.25 90.64 0.15 2.05
招商安本增利债券A 20316.24 3292.75 5.34 0.74
招商民安增益债券A 1055.38 171.05 0.28 0.57
招商民安增益债券C 1055.38 171.05 0.28 0.57
招商瑞阳混合A 1326.80 215.04 0.35 1.37
招商瑞阳混合C 1326.80 215.04 0.35 1.37
招商信用增强债券C 15119.65 2450.51 3.97 0.58
招商安裕灵活配置混合A 559.25 90.64 0.15 2.05
招商安裕灵活配置混合C 559.25 90.64 0.15 2.05
招商信用增强债券A 15119.65 2450.51 3.97 0.58
招商安本增利债券C 20316.24 3292.75 5.34 0.74
136 002602 世纪华通 招商均衡配置混合A 948.08 67.24 0.01 4.59
招商均衡配置混合C 948.08 67.24 0.01 4.59
招商信用增强债券C 10203.32 723.64 0.11 0.39
招商信用增强债券A 10203.32 723.64 0.11 0.39
137 00700 腾讯控股 招商均衡配置混合A 936.99 2.51 -- 4.54
招商均衡配置混合C 936.99 2.51 -- 4.54
招商国证港股通科技ETF 9855.19 26.40 -- 15.30
招商消费悦享混合发起式A 60.55 0.16 -- 3.89
招商消费悦享混合发起式C 60.55 0.16 -- 3.89
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 3.73 0.01 -- 0.13
招商精选企业混合A 302.38 0.81 -- 4.65
招商精选企业混合C 302.38 0.81 -- 4.65
招商安泽稳利9个月持有期混合A 1963.57 5.26 -- 0.99
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1963.57 5.26 -- 0.99
招商瑞成1年持有期混合A 74.66 0.20 -- 1.32
招商瑞成1年持有期混合C 74.66 0.20 -- 1.32
招商安颐稳健债券A 292.11 0.78 -- 0.63
招商安颐稳健债券C 292.11 0.78 -- 0.63
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 3.73 0.01 -- 0.13
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 3.73 0.01 -- 0.13
招商瑞泰1年持有期混合A 235.18 0.63 -- 0.49
招商瑞泰1年持有期混合C 235.18 0.63 -- 0.49
招商价值成长混合A 2814.70 7.54 -- 5.05
招商价值成长混合C 2814.70 7.54 -- 5.05
招商品质生活混合A 907.13 2.43 -- 1.01
招商品质生活混合C 907.13 2.43 -- 1.01
招商港股通核心精选股票A 1485.75 3.98 -- 5.28
招商港股通核心精选股票C 1485.75 3.98 -- 5.28
招商品质升级混合A 6413.30 17.18 -- 6.78
招商品质升级混合C 6413.30 17.18 -- 6.78
招商沪港深科技创新混合C 167.99 0.45 -- 2.88
招商安阳债券A 388.23 1.04 -- 0.54
招商安阳债券C 388.23 1.04 -- 0.54
招商瑞泽一年持有期混合A 130.66 0.35 -- 0.32
招商瑞泽一年持有期混合C 130.66 0.35 -- 0.32
招商上证港股通ETF 884.73 2.37 -- 12.89
招商成长精选一年定期开放混合A 810.07 2.17 -- 5.33
招商成长精选一年定期开放混合C 810.07 2.17 -- 5.33
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 11.20 0.03 -- 0.29
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 11.20 0.03 -- 0.29
招商瑞智优选混合(LOF) 1795.59 4.81 -- 1.65
招商沪港深科技创新混合A 167.99 0.45 -- 2.88
138 300858 科拓生物 招商均衡配置混合A 904.03 59.52 0.31 4.38
招商均衡配置混合C 904.03 59.52 0.31 4.38
139 00189 东岳集团 招商均衡配置混合A 846.83 51.10 -- 4.10
招商均衡配置混合C 846.83 51.10 -- 4.10
招商安泽稳利9个月持有期混合A 1962.12 118.40 -- 0.99
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1962.12 118.40 -- 0.99
140 688498 源杰科技 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1229.67 0.65 -- 3.22
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1229.67 0.65 -- 3.22
招商中国机遇股票C 7274.87 3.86 -- 4.96
招商创业板综合增强策略ETF 37.72 0.02 -- 1.53
招商科技智选混合发起式A 143.90 0.08 -- 5.43
招商科技智选混合发起式C 143.90 0.08 -- 5.43
招商上证科创板综合ETF 504.69 0.27 -- 1.48
招商上证科创板50成份增强策略ETF 770.62 0.41 -- 5.67
招商稳健优选股票C 4035.85 2.14 -- 6.02
招商远见成长混合A 1507.29 0.80 -- 8.52
招商远见成长混合C 1507.29 0.80 -- 8.52
招商核心装备混合A 482.25 0.26 -- 5.48
招商核心装备混合C 482.25 0.26 -- 5.48
招商高端装备混合A 1350.19 0.72 -- 8.45
招商高端装备混合C 1350.19 0.72 -- 8.45
招商瑞享1年持有期混合A 149.37 0.08 -- 0.69
招商瑞享1年持有期混合C 149.37 0.08 -- 0.69
招商安福1年定开债发起式 8831.95 4.68 -- 1.35
招商瑞乐6个月持有期混合A 879.63 0.47 -- 0.31
招商瑞乐6个月持有期混合C 879.63 0.47 -- 0.31
招商金安成长严选混合 5645.18 2.99 -- 5.35
招商企业优选混合A 4991.86 2.65 -- 8.30
招商企业优选混合C 4991.86 2.65 -- 8.30
招商商业模式优选混合A 1053.14 0.56 -- 10.25
招商商业模式优选混合C 1053.14 0.56 -- 10.25
招商兴和优选1年持有期混合 5408.67 2.87 -- 9.11
招商丰韵混合A 1037.30 0.55 -- 3.63
招商丰韵混合C 1037.30 0.55 -- 3.63
招商中国机遇股票A 7274.87 3.86 -- 4.96
招商安达灵活配置混合 2905.19 1.54 -- 6.71
招商稳健优选股票A 4035.85 2.14 -- 6.02
招商制造业混合C 13225.01 7.01 -- 5.20
招商安荣灵活配置混合A 312.70 0.17 -- 2.96
招商安荣灵活配置混合C 312.70 0.17 -- 2.96
招商康泰混合 231.98 0.12 -- 4.06
招商制造业混合A 13225.01 7.01 -- 5.20
141 688012 中微公司 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 970.92 2.07 0.00 2.55
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 970.92 2.07 0.00 2.55
招商晟元价值驱动混合C 205.02 0.44 0.00 2.42
招商上证科创板综合ETF 976.87 2.09 0.00 2.86
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 119.51 0.26 0.00 0.51
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 20.47 0.04 0.00 0.33
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 20.47 0.04 0.00 0.33
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1027.84 2.19 0.00 7.56
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.68 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.68 0.01 0.00 0.00
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 111.27 0.24 0.00 0.32
招商中证半导体产业ETF 112420.46 239.96 0.39 15.02
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 111.27 0.24 0.00 0.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 119.51 0.26 0.00 0.51
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 303.26 0.65 0.00 1.28
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1075.58 2.30 0.00 0.64
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 213.82 0.46 0.00 0.95
招商均衡成长混合A 239.68 0.51 0.00 6.83
招商均衡成长混合C 239.68 0.51 0.00 6.83
招商远见成长混合A 851.97 1.82 0.00 4.81
招商远见成长混合C 851.97 1.82 0.00 4.81
招商瑞联1年持有期混合A 39.03 0.08 0.00 0.81
招商瑞联1年持有期混合C 39.03 0.08 0.00 0.81
招商裕华混合 1089.73 2.33 0.00 3.16
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 213.82 0.46 0.00 0.95
招商沪深300ESG基准ETF 42.68 0.09 0.00 1.73
招商中证科创创业50ETF 10754.56 22.96 0.04 5.40
招商稳兴混合A 9.37 0.02 0.00 0.18
招商稳兴混合C 9.37 0.02 0.00 0.18
招商丰盈积极配置混合A 2598.63 5.55 0.01 3.15
招商丰盈积极配置混合C 2598.63 5.55 0.01 3.15
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 14.38 0.03 0.00 0.37
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 14.38 0.03 0.00 0.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 303.26 0.65 0.00 1.28
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1075.58 2.30 0.00 0.64
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1075.58 2.30 0.00 0.64
招商安博灵活配置混合A 30.64 0.07 0.00 1.02
招商安博灵活配置混合C 30.64 0.07 0.00 1.02
招商睿逸混合 623.67 1.33 0.00 2.39
招商晟元价值驱动混合A 205.02 0.44 0.00 2.42
142 688630 芯碁微装 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 968.74 1.76 0.03 2.54
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 968.74 1.76 0.03 2.54
招商裕泰混合 510.49 0.93 0.01 4.84
招商中证1000增强策略ETF 1874.74 3.41 0.05 1.28
招商专精特新股票A 1575.54 2.87 0.04 4.04
招商专精特新股票C 1575.54 2.87 0.04 4.04
招商瑞恒一年持有期混合A 156.85 0.29 0.00 0.45
招商瑞恒一年持有期混合C 156.85 0.29 0.00 0.45
招商兴福混合A 74.17 0.14 0.00 1.46
招商兴福混合C 74.17 0.14 0.00 1.46
招商安元灵活配置混合A 75.05 0.14 0.00 1.53
招商安元灵活配置混合C 75.05 0.14 0.00 1.53
招商中小盘混合 738.16 1.34 0.02 3.24
招商安泰平衡混合 427.04 0.78 0.01 1.51
143 688390 固德威 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 773.97 7.13 -- 2.03
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 773.97 7.13 -- 2.03
招商中证1000指数增强A 1728.15 15.93 -- 0.99
招商中证1000指数增强C 1728.15 15.93 -- 0.99
144 688668 鼎通科技 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 743.95 1.99 -- 1.95
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 743.95 1.99 -- 1.95
145 000100 TCL科技 招商中证800自由现金流ETF 1202.52 206.62 0.01 8.21
招商中证全指自由现金流ETF 283.43 48.70 0.00 8.89
招商中证A100ETF发起式联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
招商中证A100ETF发起式联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
招商安嘉债券 63.03 10.83 0.00 0.81
招商稳健平衡混合A 502.32 86.31 0.00 2.55
招商稳健平衡混合C 502.32 86.31 0.00 2.55
招商丰益混合A 226.75 38.96 0.00 2.43
招商丰益混合C 226.75 38.96 0.00 2.43
招商增荣灵活配置混合(LOF) 145.56 25.01 0.00 2.51
招商安泰平衡混合 459.61 78.97 0.00 1.63
146 601600 中国铝业 招商中证800自由现金流ETF 871.48 106.02 0.03 5.95
招商中证全指自由现金流ETF 205.50 25.00 0.01 6.44
招商中证全指红利质量ETF 11073.46 1347.14 0.34 5.38
招商中证有色金属矿业主题ETF 2104.16 255.98 0.07 3.52
招商安嘉债券 45.70 5.56 0.00 0.59
147 601877 正泰电器 招商中证800自由现金流ETF 795.22 31.72 0.02 5.43
招商中证全指自由现金流ETF 187.52 7.48 0.01 5.88
招商安嘉债券 41.62 1.66 0.00 0.54
148 600031 三一重工 招商中证800自由现金流ETF 506.30 29.30 0.02 3.46
招商匠心优选混合A 639.01 36.98 0.02 3.17
招商匠心优选混合C 639.01 36.98 0.02 3.17
招商瑞文混合A 2942.98 170.31 0.11 1.52
招商瑞文混合C 2942.98 170.31 0.11 1.52
招商瑞智优选混合(LOF) 2654.21 153.60 0.10 2.44
招商丰盛稳定增长混合C 68.08 3.94 0.00 2.54
招商行业精选股票 12170.65 704.32 0.47 4.89
招商丰盛稳定增长混合A 68.08 3.94 0.00 2.54
招商优质成长混合(LOF) 5223.74 302.30 0.20 3.16
149 000708 中信特钢 招商中证800自由现金流ETF 496.85 39.37 0.09 3.39
招商中证全指自由现金流ETF 117.24 9.29 0.02 3.68
招商安嘉债券 54.64 4.33 0.01 0.70
150 688599 天合光能 招商中证800自由现金流ETF 309.29 21.90 -- 2.11
招商中证全指自由现金流ETF 73.27 5.19 -- 2.30
151 09988 阿里巴巴-W 招商国证港股通科技ETF 8002.39 99.23 -- 12.43
招商均衡优选混合A 15957.20 197.87 -- 8.42
招商均衡优选混合C 15957.20 197.87 -- 8.42
招商安宁债券A 1700.80 21.09 -- 1.65
招商安宁债券C 1700.80 21.09 -- 1.65
招商安凯债券 71.33 0.88 -- 0.66
招商中证沪港深消费龙头ETF 457.26 5.67 -- 8.52
招商品质发现混合A 9108.03 112.94 -- 7.56
招商品质发现混合C 9108.03 112.94 -- 7.56
招商蓝筹精选股票A 5962.88 73.94 -- 3.36
招商蓝筹精选股票C 5962.88 73.94 -- 3.36
招商上证港股通ETF 574.19 7.12 -- 8.37
152 03690 美团-W 招商国证港股通科技ETF 5871.63 98.69 -- 9.12
招商享利增强债券A 350.43 5.89 -- 1.20
招商享利增强债券C 350.43 5.89 -- 1.20
招商瑞盈9个月持有期混合A 136.25 2.29 -- 1.51
招商瑞盈9个月持有期混合C 136.25 2.29 -- 1.51
招商瑞德一年持有期混合A 230.84 3.88 -- 1.50
招商瑞德一年持有期混合C 230.84 3.88 -- 1.50
153 06160 百济神州 招商国证港股通科技ETF 2954.10 19.96 -- 4.59
招商医药精选混合发起式A 81.04 0.32 -- 6.67
招商医药精选混合发起式C 81.04 0.32 -- 6.67
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 9.52 0.04 -- 0.15
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 9.52 0.04 -- 0.15
招商成长先导股票A 143.42 0.56 -- 6.08
招商成长先导股票C 143.42 0.56 -- 6.08
招商中证沪港深500医药卫生ETF 367.04 2.48 -- 9.67
招商中证生物科技主题ETF 289.80 1.14 -- 3.46
154 02269 药明生物 招商国证港股通科技ETF 2127.67 70.80 -- 3.30
招商中证沪港深500医药卫生ETF 270.47 9.00 -- 7.13
招商品质成长混合A 8615.86 286.70 -- 9.93
招商品质成长混合C 8615.86 286.70 -- 9.93
招商价值成长混合A 1685.91 56.10 -- 3.02
招商价值成长混合C 1685.91 56.10 -- 3.02
招商前沿医疗保健股票A 4493.02 149.51 -- 6.74
招商前沿医疗保健股票C 4493.02 149.51 -- 6.74
招商创新增长混合A 3620.01 120.46 -- 9.72
招商创新增长混合C 3620.01 120.46 -- 9.72
155 01801 信达生物 招商国证港股通科技ETF 2105.21 30.45 -- 3.27
招商医药精选混合发起式A 44.94 0.65 -- 3.70
招商医药精选混合发起式C 44.94 0.65 -- 3.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 57.17 0.83 -- 0.24
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 84.85 1.23 -- 0.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 84.85 1.23 -- 0.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 57.17 0.83 -- 0.24
招商中证沪港深500医药卫生ETF 252.35 3.65 -- 6.65
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 8.29 0.12 -- 0.21
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 8.29 0.12 -- 0.21
156 603129 春风动力 招商消费悦享混合发起式A 86.97 0.34 0.00 5.59
招商消费悦享混合发起式C 86.97 0.34 0.00 5.59
招商安颐稳健债券A 416.95 1.63 0.01 0.89
招商安颐稳健债券C 416.95 1.63 0.01 0.89
招商瑞泰1年持有期混合A 212.31 0.83 0.01 0.44
招商瑞泰1年持有期混合C 212.31 0.83 0.01 0.44
招商安阳债券A 283.94 1.11 0.01 0.39
招商安阳债券C 283.94 1.11 0.01 0.39
招商瑞泽一年持有期混合A 122.78 0.48 0.00 0.30
招商瑞泽一年持有期混合C 122.78 0.48 0.00 0.30
招商瑞智优选混合(LOF) 1877.57 7.34 0.05 1.72
157 600499 科达制造 招商消费悦享混合发起式A 83.49 6.05 0.01 5.36
招商消费悦享混合发起式C 83.49 6.05 0.01 5.36
招商安颐稳健债券A 442.98 32.10 0.07 0.95
招商安颐稳健债券C 442.98 32.10 0.07 0.95
招商瑞泰1年持有期混合A 193.89 14.05 0.03 0.40
招商瑞泰1年持有期混合C 193.89 14.05 0.03 0.40
158 600066 宇通客车 招商消费悦享混合发起式A 68.63 2.56 0.01 4.41
招商消费悦享混合发起式C 68.63 2.56 0.01 4.41
招商安颐稳健债券A 358.99 13.39 0.03 0.77
招商安颐稳健债券C 358.99 13.39 0.03 0.77
159 600060 海信视像 招商消费悦享混合发起式A 40.41 1.45 0.00 2.60
招商消费悦享混合发起式C 40.41 1.45 0.00 2.60
招商华证价值优选50指数发起式A 35.39 1.27 0.00 2.30
招商华证价值优选50指数发起式C 35.39 1.27 0.00 2.30
招商社会责任混合A 1783.96 64.01 0.13 5.68
招商社会责任混合C 1783.96 64.01 0.13 5.68
招商社会责任混合D 1783.96 64.01 0.13 5.68
招商核心竞争力混合A 4699.44 168.62 0.34 3.19
招商核心竞争力混合C 4699.44 168.62 0.34 3.19
招商瑞安1年持有期混合A 95.04 3.41 0.01 0.60
招商瑞安1年持有期混合C 95.04 3.41 0.01 0.60
160 00868 信义玻璃 招商消费悦享混合发起式A 40.01 5.40 -- 2.57
招商消费悦享混合发起式C 40.01 5.40 -- 2.57
招商安颐稳健债券A 217.58 29.37 -- 0.47
招商安颐稳健债券C 217.58 29.37 -- 0.47
161 002850 科达利 招商消费悦享混合发起式A 39.75 0.21 0.00 2.55
招商消费悦享混合发起式C 39.75 0.21 0.00 2.55
招商安颐稳健债券A 247.98 1.31 0.01 0.53
招商安颐稳健债券C 247.98 1.31 0.01 0.53
162 603986 兆易创新 招商中国机遇股票C 8052.20 9.88 0.02 5.49
招商科技智选混合发起式A 154.85 0.19 0.00 5.84
招商科技智选混合发起式C 154.85 0.19 0.00 5.84
招商沪深300指数增强Y 1646.30 2.02 0.01 2.85
招商晟元价值驱动混合C 211.90 0.26 0.00 2.50
招商上证综合指数增强发起式A 350.45 0.43 0.00 1.42
招商上证综合指数增强发起式C 350.45 0.43 0.00 1.42
招商中证A500指数增强发起式A 260.80 0.32 0.00 0.88
招商中证A500指数增强发起式C 260.80 0.32 0.00 0.88
招商中证A500ETF发起式联接Y 448.25 0.55 0.00 0.14
招商中证A500ETF发起式联接A 448.25 0.55 0.00 0.14
招商中证A500ETF发起式联接C 448.25 0.55 0.00 0.14
招商中证A500ETF 9698.50 11.90 0.03 1.66
招商沪深300ETF 374.90 0.46 0.00 1.89
招商稳健优选股票C 3227.40 3.96 0.01 4.82
招商中证800指数增强A 1638.15 2.01 0.01 3.11
招商中证800指数增强C 1638.15 2.01 0.01 3.11
招商中证A100ETF 171.15 0.21 0.00 3.21
招商核心装备混合A 299.23 0.29 -- 3.40
招商核心装备混合C 299.23 0.29 -- 3.40
招商移动互联网产业股票基金C 7620.25 9.35 0.02 5.54
招商安润灵活配置混合C 2632.37 3.23 0.01 7.64
招商安福1年定开债发起式 5941.35 7.29 0.02 0.91
招商中证物联网主题ETF 81.50 0.10 0.00 7.53
招商沪深300增强策略ETF 1230.65 1.51 0.00 3.55
招商中证消费电子主题ETF 2572.14 3.16 0.01 9.13
招商蓝筹精选股票A 8549.92 10.49 0.03 4.82
招商蓝筹精选股票C 8549.92 10.49 0.03 4.82
招商沪深300ESG基准ETF 73.35 0.09 0.00 2.97
招商金安成长严选混合 5778.35 7.09 0.02 5.48
招商瑞恒一年持有期混合A 268.95 0.33 0.00 0.78
招商瑞恒一年持有期混合C 268.95 0.33 0.00 0.78
招商丰韵混合A 1793.00 2.20 0.01 6.27
招商丰韵混合C 1793.00 2.20 0.01 6.27
招商中国机遇股票A 8052.20 9.88 0.02 5.49
招商稳健优选股票A 3227.40 3.96 0.01 4.82
招商制造业混合C 21536.13 26.42 0.07 8.46
招商央视财经50指数C 5615.35 6.89 0.02 11.71
招商沪深300指数增强A 1646.30 2.02 0.01 2.85
招商沪深300指数增强C 1646.30 2.02 0.01 2.85
招商兴福混合A 105.95 0.13 0.00 2.09
招商兴福混合C 105.95 0.13 0.00 2.09
招商安元灵活配置混合A 105.95 0.13 0.00 2.16
招商安元灵活配置混合C 105.95 0.13 0.00 2.16
招商晟元价值驱动混合A 211.90 0.26 0.00 2.50
招商制造业混合A 21536.13 26.42 0.07 8.46
招商移动互联网产业股票基金A 7620.25 9.35 0.02 5.54
招商安润灵活配置混合A 2632.37 3.23 0.01 7.64
招商央视财经50指数A 5615.35 6.89 0.02 11.71
招商安泰平衡混合 448.25 0.55 0.00 1.59
163 605376 博迁新材 招商中国机遇股票C 6854.45 25.27 -- 4.67
招商碳中和主题混合A 1468.98 5.41 -- 9.54
招商碳中和主题混合C 1468.98 5.41 -- 9.54
招商能源转型混合A 1066.21 3.93 -- 9.54
招商能源转型混合C 1066.21 3.93 -- 9.54
招商安福1年定开债发起式 9289.85 34.24 -- 1.42
招商专精特新股票A 1861.12 6.86 -- 4.77
招商专精特新股票C 1861.12 6.86 -- 4.77
招商价值成长混合A 1703.76 6.28 -- 3.06
招商价值成长混合C 1703.76 6.28 -- 3.06
招商成长精选一年定期开放混合A 442.22 1.63 -- 2.91
招商成长精选一年定期开放混合C 442.22 1.63 -- 2.91
招商瑞恒一年持有期混合A 184.48 0.68 -- 0.53
招商瑞恒一年持有期混合C 184.48 0.68 -- 0.53
招商中国机遇股票A 6854.45 25.27 -- 4.67
招商制造业混合C 12243.77 45.13 -- 4.81
招商兴福混合A 97.67 0.36 -- 1.93
招商兴福混合C 97.67 0.36 -- 1.93
招商安元灵活配置混合A 97.67 0.36 -- 1.99
招商安元灵活配置混合C 97.67 0.36 -- 1.99
招商境远灵活配置混合 252.31 0.93 -- 2.90
招商制造业混合A 12243.77 45.13 -- 4.81
招商行业精选股票 7569.27 27.90 -- 3.04
招商大盘蓝筹混合 1115.04 4.11 -- 2.90
招商核心价值混合 1820.42 6.71 -- 2.86
164 002552 宝鼎科技 招商中国机遇股票C 6501.38 106.58 0.29 4.43
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.27 0.07 0.00 0.15
招商核心装备混合A 269.01 4.41 0.01 3.06
招商核心装备混合C 269.01 4.41 0.01 3.06
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.27 0.07 0.00 0.15
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.27 0.07 0.00 0.15
招商高端装备混合A 851.56 13.96 0.04 5.33
招商高端装备混合C 851.56 13.96 0.04 5.33
招商中国机遇股票A 6501.38 106.58 0.29 4.43
招商制造业混合C 10686.59 175.19 0.48 4.20
招商康泰混合 291.58 4.78 0.01 5.10
招商制造业混合A 10686.59 175.19 0.48 4.20
165 600183 生益科技 招商中国机遇股票C 5267.89 30.38 0.02 3.59
招商上证综合指数增强发起式A 308.65 1.78 0.00 1.25
招商上证综合指数增强发起式C 308.65 1.78 0.00 1.25
招商稳健优选股票C 2734.52 15.77 0.01 4.08
招商安福1年定开债发起式 8437.64 48.66 0.03 1.29
招商中证消费电子主题ETF 1210.33 6.98 0.00 4.30
招商中国机遇股票A 5267.89 30.38 0.02 3.59
招商稳健优选股票A 2734.52 15.77 0.01 4.08
招商制造业混合C 10272.22 59.24 0.04 4.04
招商康泰混合 105.77 0.61 0.00 1.85
招商制造业混合A 10272.22 59.24 0.04 4.04
166 002384 东山精密 招商中国机遇股票C 5152.55 19.64 0.02 3.51
招商稳健优选股票C 1681.66 6.41 0.01 2.51
招商裕泰混合 501.09 1.91 0.00 4.75
招商中证800指数增强A 671.62 2.56 0.00 1.27
招商中证800指数增强C 671.62 2.56 0.00 1.27
招商远见成长混合A 1432.43 5.46 0.00 8.09
招商远见成长混合C 1432.43 5.46 0.00 8.09
招商瑞享1年持有期混合A 160.03 0.61 0.00 0.74
招商瑞享1年持有期混合C 160.03 0.61 0.00 0.74
招商中证消费电子主题ETF 1589.84 6.06 0.00 5.64
招商瑞乐6个月持有期混合A 1201.56 4.58 0.00 0.43
招商瑞乐6个月持有期混合C 1201.56 4.58 0.00 0.43
招商企业优选混合A 4286.80 16.34 0.01 7.12
招商企业优选混合C 4286.80 16.34 0.01 7.12
招商商业模式优选混合A 1017.92 3.88 0.00 9.91
招商商业模式优选混合C 1017.92 3.88 0.00 9.91
招商兴和优选1年持有期混合 4341.89 16.55 0.01 7.32
招商深证100ETF 139.05 0.53 0.00 2.93
招商中国机遇股票A 5152.55 19.64 0.02 3.51
招商安达灵活配置混合 2098.80 8.00 0.01 4.85
招商稳健优选股票A 1681.66 6.41 0.01 2.51
招商深证100指数C 771.31 2.94 0.00 2.88
招商康泰混合 327.94 1.25 0.00 5.74
深证TMT50ETF 5003.01 19.07 0.02 6.06
招商深证100指数A 771.31 2.94 0.00 2.88
167 301526 国际复材 招商中国机遇股票C 4868.96 104.33 0.18 3.32
招商安福1年定开债发起式 6377.46 136.65 0.23 0.97
招商中国机遇股票A 4868.96 104.33 0.18 3.32
招商中证商品指数基金 957.69 20.52 0.04 1.98
招商制造业混合C 9847.84 211.01 0.36 3.87
招商康泰混合 111.54 2.39 0.00 1.95
招商制造业混合A 9847.84 211.01 0.36 3.87
招商中小盘混合 1009.01 21.62 0.04 4.43
168 02883 中海油田服务 招商均衡优选混合A 18775.88 3458.80 -- 9.91
招商均衡优选混合C 18775.88 3458.80 -- 9.91
招商安宁债券A 3852.02 709.60 -- 3.75
招商安宁债券C 3852.02 709.60 -- 3.75
招商安凯债券 100.97 18.60 -- 0.93
招商品质发现混合A 10341.17 1905.00 -- 8.58
招商品质发现混合C 10341.17 1905.00 -- 8.58
招商品质生活混合A 1070.49 197.20 -- 1.19
招商品质生活混合C 1070.49 197.20 -- 1.19
169 002352 顺丰控股 招商均衡优选混合A 14875.80 475.87 0.10 7.85
招商均衡优选混合C 14875.80 475.87 0.10 7.85
招商安宁债券A 1961.37 62.74 0.01 1.91
招商安宁债券C 1961.37 62.74 0.01 1.91
招商安凯债券 146.30 4.68 0.00 1.35
招商品质发现混合A 6462.48 206.73 0.04 5.36
招商品质发现混合C 6462.48 206.73 0.04 5.36
招商瑞文混合A 4752.15 152.02 0.03 2.46
招商瑞文混合C 4752.15 152.02 0.03 2.46
招商丰盛稳定增长混合C 99.09 3.17 0.00 3.70
招商丰盛稳定增长混合A 99.09 3.17 0.00 3.70
招商优质成长混合(LOF) 12471.49 398.96 0.08 7.55
170 600993 马应龙 招商均衡优选混合A 13386.10 619.15 3.74 7.07
招商均衡优选混合C 13386.10 619.15 3.74 7.07
招商安宁债券A 1587.99 73.45 0.44 1.54
招商安宁债券C 1587.99 73.45 0.44 1.54
招商品质发现混合A 7747.73 358.36 2.17 6.43
招商品质发现混合C 7747.73 358.36 2.17 6.43
招商优质成长混合(LOF) 9260.94 428.35 2.59 5.61
171 00268 金蝶国际 招商均衡优选混合A 10384.41 2019.60 -- 5.48
招商均衡优选混合C 10384.41 2019.60 -- 5.48
招商安宁债券A 1446.91 281.40 -- 1.41
招商安宁债券C 1446.91 281.40 -- 1.41
172 02057 中通快递-W 招商均衡优选混合A 10154.31 68.13 -- 5.36
招商均衡优选混合C 10154.31 68.13 -- 5.36
招商安宁债券A 935.25 6.28 -- 0.91
招商安宁债券C 935.25 6.28 -- 0.91
招商品质发现混合A 7575.12 50.83 -- 6.28
招商品质发现混合C 7575.12 50.83 -- 6.28
173 002311 海大集团 招商均衡优选混合A 6282.43 140.83 0.08 3.32
招商均衡优选混合C 6282.43 140.83 0.08 3.32
招商安宁债券A 1099.19 24.64 0.01 1.07
招商安宁债券C 1099.19 24.64 0.01 1.07
招商瑞成1年持有期混合A 34.35 0.77 0.00 0.61
招商瑞成1年持有期混合C 34.35 0.77 0.00 0.61
招商享利增强债券A 102.16 2.29 0.00 0.35
招商享利增强债券C 102.16 2.29 0.00 0.35
招商品质发现混合A 5485.62 122.97 0.07 4.55
招商品质发现混合C 5485.62 122.97 0.07 4.55
招商瑞盈9个月持有期混合A 39.26 0.88 0.00 0.44
招商瑞盈9个月持有期混合C 39.26 0.88 0.00 0.44
招商中证畜牧养殖ETF 17135.15 384.11 0.23 10.48
招商瑞德一年持有期混合A 64.68 1.45 0.00 0.42
招商瑞德一年持有期混合C 64.68 1.45 0.00 0.42
招商瑞文混合A 3821.29 85.66 0.05 1.98
招商瑞文混合C 3821.29 85.66 0.05 1.98
招商丰拓灵活混合A 570.12 12.78 0.01 5.01
招商丰拓灵活混合C 570.12 12.78 0.01 5.01
招商丰凯混合A 20.97 0.47 0.00 5.01
招商丰凯混合C 20.97 0.47 0.00 5.01
招商丰泽混合A 165.95 3.72 0.00 5.00
招商丰泽混合C 165.95 3.72 0.00 5.00
招商优质成长混合(LOF) 5686.44 127.47 0.08 3.44
174 002008 大族激光 招商中证机器人ETF 16798.81 111.91 0.12 10.51
招商中证500指数增强A 1017.75 6.78 0.01 0.98
招商中证500指数增强C 1017.75 6.78 0.01 0.98
招商制造业混合C 9353.35 62.31 0.07 3.67
招商制造业混合A 9353.35 62.31 0.07 3.67
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 64.55 0.43 0.00 3.02
175 002230 科大讯飞 招商中证机器人ETF 10663.71 261.11 0.12 6.67
招商中证全指软件ETF 5766.89 141.21 0.06 10.05
招商中证云计算ETF 2829.40 69.28 0.03 6.69
176 688777 中控技术 招商中证机器人ETF 10128.46 86.20 0.16 6.33
177 601100 恒立液压 招商中证机器人ETF 7816.39 72.67 0.06 4.89
178 688017 绿的谐波 招商中证机器人ETF 7233.74 17.31 0.18 4.52
179 601689 拓普集团 招商中证机器人ETF 6649.66 117.86 -- 4.16
180 002236 大华股份 招商中证机器人ETF 4395.90 266.58 0.13 2.75
招商安嘉债券 53.43 3.24 0.00 0.69
181 002472 双环传动 招商中证机器人ETF 3838.43 92.47 0.12 2.40
182 300476 胜宏科技 招商创业板综合增强策略ETF 62.36 0.18 0.00 2.54
招商创业板指数增强A 713.65 2.06 0.00 2.20
招商创业板指数增强C 713.65 2.06 0.00 2.20
招商沪港深科技创新混合C 103.93 0.30 0.00 1.78
招商创业板大盘ETF 377.61 1.09 0.00 3.88
招商沪港深科技创新混合A 103.93 0.30 0.00 1.78
深证TMT50ETF 3214.87 9.28 0.01 3.89
183 300059 东方财富 招商创业板综合增强策略ETF 51.97 2.55 0.00 2.11
招商创业板指数增强A 1297.92 63.69 0.00 4.00
招商创业板指数增强C 1297.92 63.69 0.00 4.00
招商中证全指证券公司指数C 24750.61 1214.46 0.09 12.59
招商创业板大盘ETF 467.98 22.96 0.00 4.81
招商深证100ETF 112.26 5.51 0.00 2.37
招商深证100指数C 610.31 29.95 0.00 2.28
招商中证全指证券公司指数A 24750.61 1214.46 0.09 12.59
招商深证100指数A 610.31 29.95 0.00 2.28
184 300475 香农芯创 招商创业板综合增强策略ETF 36.00 0.12 0.00 1.46
招商瑞恒一年持有期混合A 150.00 0.50 0.00 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 150.00 0.50 0.00 0.43
招商兴福混合A 69.00 0.23 0.00 1.36
招商兴福混合C 69.00 0.23 0.00 1.36
招商安元灵活配置混合A 72.00 0.24 0.00 1.47
招商安元灵活配置混合C 72.00 0.24 0.00 1.47
185 605117 德业股份 招商瑞锦回报债券A 92.16 0.87 -- 0.76
招商瑞锦回报债券C 92.16 0.87 -- 0.76
招商安康债券A 10.41 0.10 -- 0.13
招商安康债券C 10.41 0.10 -- 0.13
招商趋势领航混合A 1217.25 11.46 -- 3.40
招商趋势领航混合C 1217.25 11.46 -- 3.40
招商碳中和主题混合A 618.39 5.82 -- 4.02
招商碳中和主题混合C 618.39 5.82 -- 4.02
招商能源转型混合A 576.77 5.43 -- 5.16
招商能源转型混合C 576.77 5.43 -- 5.16
招商中证电池主题ETF 13524.65 127.37 -- 3.19
招商景气精选股票A 3414.96 32.16 -- 3.39
招商景气精选股票C 3414.96 32.16 -- 3.39
招商研究优选股票A 8957.84 84.36 -- 3.39
招商研究优选股票C 8957.84 84.36 -- 3.39
招商瑞庆混合C 423.66 3.99 -- 0.92
招商瑞庆混合A 423.66 3.99 -- 0.92
186 300408 三环集团 招商瑞锦回报债券A 88.46 0.53 0.00 0.73
招商瑞锦回报债券C 88.46 0.53 0.00 0.73
招商科技智选混合发起式A 63.42 0.38 0.00 2.39
招商科技智选混合发起式C 63.42 0.38 0.00 2.39
招商中证消费电子主题ETF 1081.43 6.48 0.00 3.84
招商中证科创创业50ETF 6856.25 41.08 0.02 3.44
招商创业板大盘ETF 374.52 2.24 0.00 3.85
招商丰韵混合A 1001.40 6.00 0.00 3.50
招商丰韵混合C 1001.40 6.00 0.00 3.50
深证TMT50ETF 3172.65 19.01 0.01 3.84
187 301312 智立方 招商瑞锦回报债券A 85.85 0.74 0.03 0.71
招商瑞锦回报债券C 85.85 0.74 0.03 0.71
188 000636 风华高科 招商瑞锦回报债券A 72.24 1.00 0.00 0.59
招商瑞锦回报债券C 72.24 1.00 0.00 0.59
189 001203 大中矿业 招商瑞锦回报债券A 52.11 1.74 0.00 0.43
招商瑞锦回报债券C 52.11 1.74 0.00 0.43
190 601225 陕西煤业 招商瑞锦回报债券A 43.55 2.14 0.00 0.36
招商瑞锦回报债券C 43.55 2.14 0.00 0.36
招商瑞庆混合C 529.10 26.00 0.05 1.15
招商瑞庆混合A 529.10 26.00 0.05 1.15
191 601101 昊华能源 招商瑞锦回报债券A 39.81 3.77 0.01 0.33
招商瑞锦回报债券C 39.81 3.77 0.01 0.33
招商中证红利ETF 17320.57 1640.21 4.62 1.50
招商瑞庆混合C 296.31 28.06 0.08 0.65
招商瑞庆混合A 296.31 28.06 0.08 0.65
192 688796 百奥赛图 招商医药精选混合发起式A 70.25 0.64 -- 5.78
招商医药精选混合发起式C 70.25 0.64 -- 5.78
招商成长先导股票A 163.79 1.50 -- 6.94
招商成长先导股票C 163.79 1.50 -- 6.94
193 002317 众生药业 招商医药精选混合发起式A 69.53 2.83 0.00 5.72
招商医药精选混合发起式C 69.53 2.83 0.00 5.72
招商成长先导股票A 97.05 3.95 0.01 4.11
招商成长先导股票C 97.05 3.95 0.01 4.11
194 688202 美迪西 招商医药精选混合发起式A 68.91 0.85 0.01 5.67
招商医药精选混合发起式C 68.91 0.85 0.01 5.67
招商前沿医疗保健股票A 3742.87 46.37 0.78 5.62
招商前沿医疗保健股票C 3742.87 46.37 0.78 5.62
招商医药健康产业股票 7826.31 96.97 1.63 6.03
195 06990 科伦博泰生物 招商医药精选混合发起式A 68.20 0.18 -- 5.61
招商医药精选混合发起式C 68.20 0.18 -- 5.61
招商成长先导股票A 132.60 0.35 -- 5.62
招商成长先导股票C 132.60 0.35 -- 5.62
196 688179 阿拉丁 招商医药精选混合发起式A 58.92 2.13 -- 4.85
招商医药精选混合发起式C 58.92 2.13 -- 4.85
197 002422 科伦药业 招商医药精选混合发起式A 58.17 1.51 0.00 4.79
招商医药精选混合发起式C 58.17 1.51 0.00 4.79
招商成长先导股票A 117.87 3.06 0.00 4.99
招商成长先导股票C 117.87 3.06 0.00 4.99
198 300604 长川科技 招商科技智选混合发起式A 139.98 0.41 0.00 5.28
招商科技智选混合发起式C 139.98 0.41 0.00 5.28
招商回报优选混合发起式A 68.28 0.20 0.00 2.59
招商回报优选混合发起式C 68.28 0.20 0.00 2.59
招商稳健优选股票C 2611.86 7.65 0.02 3.90
招商中证半导体产业ETF 48577.24 142.28 0.29 6.49
招商移动互联网产业股票基金C 7674.13 22.48 0.05 5.58
招商瑞享1年持有期混合A 102.43 0.30 0.00 0.47
招商瑞享1年持有期混合C 102.43 0.30 0.00 0.47
招商稳健平衡混合A 378.98 1.11 0.00 1.92
招商稳健平衡混合C 378.98 1.11 0.00 1.92
招商金安成长严选混合 7562.45 22.15 0.05 7.17
招商科技动力3个月滚动持有股票A 9334.42 27.34 0.06 7.00
招商科技动力3个月滚动持有股票C 9334.42 27.34 0.06 7.00
招商创业板大盘ETF 273.14 0.80 0.00 2.81
招商科技创新混合A 6657.69 19.50 0.04 6.37
招商科技创新混合C 6657.69 19.50 0.04 6.37
招商丰韵混合A 1365.65 4.00 0.01 4.77
招商丰韵混合C 1365.65 4.00 0.01 4.77
招商稳健优选股票A 2611.86 7.65 0.02 3.90
招商丰益混合A 174.12 0.51 0.00 1.87
招商丰益混合C 174.12 0.51 0.00 1.87
招商增荣灵活配置混合(LOF) 109.25 0.32 0.00 1.88
招商移动互联网产业股票基金A 7674.13 22.48 0.05 5.58
招商中小盘混合 1328.12 3.89 0.01 5.84
招商行业领先混合A 874.04 2.56 0.01 4.45
199 920045 蘅东光 招商科技智选混合发起式A 89.35 0.14 -- 3.37
招商科技智选混合发起式C 89.35 0.14 -- 3.37
招商裕泰混合 321.73 0.51 -- 3.05
招商康泰混合 108.88 0.17 -- 1.90
200 603061 金海通 招商科技智选混合发起式A 79.85 0.16 -- 3.01
招商科技智选混合发起式C 79.85 0.16 -- 3.01
招商稳健优选股票C 1740.19 3.46 -- 2.60
招商移动互联网产业股票基金C 7671.41 15.28 -- 5.58
招商金安成长严选混合 3455.02 6.88 -- 3.27
招商稳兴混合A 45.20 0.09 -- 0.89
招商稳兴混合C 45.20 0.09 -- 0.89
招商科技动力3个月滚动持有股票A 8842.84 17.61 -- 6.64
招商科技动力3个月滚动持有股票C 8842.84 17.61 -- 6.64
招商科技创新混合A 6309.14 12.56 -- 6.03
招商科技创新混合C 6309.14 12.56 -- 6.03
招商稳健优选股票A 1740.19 3.46 -- 2.60
招商移动互联网产业股票基金A 7671.41 15.28 -- 5.58
招商行业领先混合A 994.40 1.98 -- 5.06
201 688808 联讯仪器 招商科技智选混合发起式A 66.88 0.03 -- 2.52
招商科技智选混合发起式C 66.88 0.03 -- 2.52
招商稳健优选股票C 2166.62 0.94 -- 3.23
招商中证光伏产业ETF联接A 25.82 0.02 -- 0.04
招商中证光伏产业ETF联接C 25.82 0.02 -- 0.04
招商金安成长严选混合 4156.32 1.79 -- 3.94
招商丰韵混合A 1174.47 0.51 -- 4.11
招商丰韵混合C 1174.47 0.51 -- 4.11
招商稳健优选股票A 2166.62 0.94 -- 3.23
202 688072 拓荆科技 招商科技智选混合发起式A 62.62 0.07 0.00 2.36
招商科技智选混合发起式C 62.62 0.07 0.00 2.36
招商上证科创板综合ETF 518.17 0.62 0.00 1.51
招商上证科创板50成份增强策略ETF 330.97 0.40 0.00 2.43
招商中证半导体产业ETF 46113.35 55.42 0.36 6.16
招商均衡成长混合A 208.18 0.24 0.00 5.93
招商均衡成长混合C 208.18 0.24 0.00 5.93
招商专精特新股票A 1710.33 1.94 0.01 4.38
招商专精特新股票C 1710.33 1.94 0.01 4.38
招商丰益混合A 130.17 0.15 0.00 1.40
招商丰益混合C 130.17 0.15 0.00 1.40
招商增荣灵活配置混合(LOF) 83.47 0.09 0.00 1.44
203 600489 中金黄金 招商沪深300指数增强Y 883.91 48.97 0.13 1.53
招商沪深300指数增强A 883.91 48.97 0.13 1.53
招商沪深300指数增强C 883.91 48.97 0.13 1.53
204 600919 江苏银行 招商沪深300指数增强Y 877.17 81.37 0.01 1.52
招商红利量化选股混合A 5171.27 479.71 0.08 3.76
招商红利量化选股混合C 5171.27 479.71 0.08 3.76
招商安和债券D 362.53 33.63 0.01 0.13
招商安和债券E 362.53 33.63 0.01 0.13
招商安和债券A 362.53 33.63 0.01 0.13
招商安和债券C 362.53 33.63 0.01 0.13
招商中证银行指数E 4813.70 446.54 0.07 5.22
招商中证银行AH价格优选ETF 3534.87 327.91 0.05 5.39
招商中证银行指数C 4813.70 446.54 0.07 5.22
招商沪深300指数增强A 877.17 81.37 0.01 1.52
招商沪深300指数增强C 877.17 81.37 0.01 1.52
招商中证银行指数A 4813.70 446.54 0.07 5.22
205 002142 宁波银行 招商沪深300指数增强Y 845.75 28.49 0.00 1.46
招商红利量化选股混合A 5102.83 171.87 0.03 3.71
招商红利量化选股混合C 5102.83 171.87 0.03 3.71
招商中证银行指数E 2981.77 100.43 0.02 3.24
招商中证银行AH价格优选ETF 2181.65 73.48 0.01 3.33
招商中证银行指数C 2981.77 100.43 0.02 3.24
招商安盈债券C 3092.81 104.17 0.02 0.60
招商沪深300指数增强A 845.75 28.49 0.00 1.46
招商沪深300指数增强C 845.75 28.49 0.00 1.46
招商中证银行指数A 2981.77 100.43 0.02 3.24
招商安盈债券A 3092.81 104.17 0.02 0.60
206 02869 绿城服务 招商价值严选混合 2055.38 603.69 -- 9.51
招商匠心优选混合A 844.37 248.00 -- 4.19
招商匠心优选混合C 844.37 248.00 -- 4.19
招商社会责任混合A 2833.60 832.26 -- 9.03
招商社会责任混合C 2833.60 832.26 -- 9.03
招商社会责任混合D 2833.60 832.26 -- 9.03
招商核心竞争力混合A 14459.83 4247.00 -- 9.80
招商核心竞争力混合C 14459.83 4247.00 -- 9.80
招商均衡回报混合A 377.24 110.80 -- 3.00
招商均衡回报混合C 377.24 110.80 -- 3.00
207 603599 广信股份 招商价值严选混合 2019.64 210.82 -- 9.34
招商社会责任混合A 2575.59 268.85 -- 8.20
招商社会责任混合C 2575.59 268.85 -- 8.20
招商社会责任混合D 2575.59 268.85 -- 8.20
招商核心竞争力混合A 13900.50 1450.99 -- 9.42
招商核心竞争力混合C 13900.50 1450.99 -- 9.42
208 600690 海尔智家 招商价值严选混合 1956.08 95.84 0.04 9.05
招商红利量化选股混合A 5226.51 256.08 0.10 3.80
招商红利量化选股混合C 5226.51 256.08 0.10 3.80
招商社会责任混合A 2407.16 117.94 0.04 7.67
招商社会责任混合C 2407.16 117.94 0.04 7.67
招商社会责任混合D 2407.16 117.94 0.04 7.67
招商核心竞争力混合A 16142.06 790.89 0.29 10.94
招商核心竞争力混合C 16142.06 790.89 0.29 10.94
招商中证消费龙头指数增强A 4537.47 222.32 0.08 4.00
招商中证消费龙头指数增强C 4537.47 222.32 0.08 4.00
招商安盈债券C 3133.67 153.54 0.06 0.61
招商上证消费80ETF联接C 5.92 0.29 0.00 0.03
招商安盈债券A 3133.67 153.54 0.06 0.61
招商上证消费80ETF 4257.09 208.58 0.08 3.07
招商上证消费80ETF联接A 5.92 0.29 0.00 0.03
209 03900 绿城中国 招商价值严选混合 1812.79 308.75 -- 8.39
招商远见回报3年定开混合 1643.99 280.00 -- 7.45
招商产业升级1年持有期混合A 469.71 80.00 -- 8.59
招商产业升级1年持有期混合C 469.71 80.00 -- 8.59
招商匠心优选混合A 1447.01 246.45 -- 7.19
招商匠心优选混合C 1447.01 246.45 -- 7.19
招商社会责任混合A 2381.44 405.60 -- 7.59
招商社会责任混合C 2381.44 405.60 -- 7.59
招商社会责任混合D 2381.44 405.60 -- 7.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3111.84 530.00 -- 8.66
招商优势企业混合C 7808.96 1330.00 -- 9.16
招商核心竞争力混合A 12120.91 2064.40 -- 8.22
招商核心竞争力混合C 12120.91 2064.40 -- 8.22
招商均衡回报混合A 604.46 102.95 -- 4.81
招商均衡回报混合C 604.46 102.95 -- 4.81
招商价值成长混合A 2293.96 390.70 -- 4.12
招商价值成长混合C 2293.96 390.70 -- 4.12
招商产业精选股票A 6282.40 1070.00 -- 8.75
招商产业精选股票C 6282.40 1070.00 -- 8.75
招商成长精选一年定期开放混合A 476.76 81.20 -- 3.14
招商成长精选一年定期开放混合C 476.76 81.20 -- 3.14
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3111.84 530.00 -- 8.66
招商优势企业混合A 7808.96 1330.00 -- 9.16
210 00038 第一拖拉机股份 招商价值严选混合 1351.55 232.60 -- 6.25
211 002258 利尔化学 招商价值严选混合 1252.27 98.53 0.12 5.79
212 688389 普门科技 招商价值严选混合 1235.76 126.23 3.63 5.72
招商社会责任混合A 1451.90 148.30 4.27 4.62
招商社会责任混合C 1451.90 148.30 4.27 4.62
招商社会责任混合D 1451.90 148.30 4.27 4.62
招商核心竞争力混合A 6124.73 625.61 18.00 4.15
招商核心竞争力混合C 6124.73 625.61 18.00 4.15
213 02319 蒙牛乳业 招商价值严选混合 953.62 68.24 -- 4.41
招商社会责任混合A 1358.37 97.20 -- 4.33
招商社会责任混合C 1358.37 97.20 -- 4.33
招商社会责任混合D 1358.37 97.20 -- 4.33
214 688536 思瑞浦 招商晟元价值驱动混合C 220.60 0.61 0.01 2.60
招商晟元价值驱动混合A 220.60 0.61 0.01 2.60
215 688037 芯源微 招商晟元价值驱动混合C 205.04 0.47 -- 2.42
招商蓝筹精选股票A 7106.64 16.19 -- 4.00
招商蓝筹精选股票C 7106.64 16.19 -- 4.00
招商晟元价值驱动混合A 205.04 0.47 -- 2.42
216 688301 奕瑞科技 招商金睿90天持有期债券A 12.93 0.10 0.00 0.09
招商金睿90天持有期债券C 12.93 0.10 0.00 0.09
招商中证全指医疗器械ETF 1737.14 14.01 0.07 4.05
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 37.27 0.30 0.00 1.75
217 600030 中信证券 招商红利量化选股混合A 5528.51 192.43 0.03 4.02
招商红利量化选股混合C 5528.51 192.43 0.03 4.02
招商远见回报3年定开混合 1034.28 36.00 0.01 4.69
招商产业升级1年持有期混合A 215.47 7.50 0.00 3.94
招商产业升级1年持有期混合C 215.47 7.50 0.00 3.94
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1436.31 49.99 0.01 4.00
招商优势企业混合C 3447.60 120.00 0.02 4.04
招商瑞联1年持有期混合A 25.00 0.87 0.00 0.52
招商瑞联1年持有期混合C 25.00 0.87 0.00 0.52
招商稳健平衡混合A 392.45 13.66 0.00 1.99
招商稳健平衡混合C 392.45 13.66 0.00 1.99
招商中证全指证券公司指数C 26903.11 936.41 0.14 13.68
招商价值成长混合A 1658.87 57.74 0.01 2.98
招商价值成长混合C 1658.87 57.74 0.01 2.98
招商安盈债券C 3297.34 114.77 0.02 0.64
招商港股通核心精选股票A 710.30 30.00 -- 2.53
招商港股通核心精选股票C 710.30 30.00 -- 2.53
招商产业精选股票A 2873.00 100.00 0.02 4.00
招商产业精选股票C 2873.00 100.00 0.02 4.00
招商增浩混合A 46.54 1.62 0.00 1.00
招商增浩混合C 46.54 1.62 0.00 1.00
招商安阳债券A 292.76 10.19 0.00 0.40
招商安阳债券C 292.76 10.19 0.00 0.40
招商成长精选一年定期开放混合A 596.72 20.77 0.00 3.93
招商成长精选一年定期开放混合C 596.72 20.77 0.00 3.93
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1436.31 49.99 0.01 4.00
招商丰益混合A 183.58 6.39 0.00 1.97
招商丰益混合C 183.58 6.39 0.00 1.97
招商增荣灵活配置混合(LOF) 114.92 4.00 0.00 1.98
招商睿逸混合 406.82 14.16 0.00 1.56
招商境远灵活配置混合 453.65 15.79 0.00 5.22
招商中证全指证券公司指数A 26903.11 936.41 0.14 13.68
招商行业精选股票 14218.55 494.90 0.08 5.71
招商安盈债券A 3297.34 114.77 0.02 0.64
招商优势企业混合A 3447.60 120.00 0.02 4.04
招商大盘蓝筹混合 2015.87 70.17 0.01 5.24
招商核心价值混合 2764.69 96.23 0.01 4.35
218 000776 广发证券 招商红利量化选股混合A 5468.31 233.69 2.54 3.97
招商红利量化选股混合C 5468.31 233.69 2.54 3.97
招商中证全指证券公司指数C 6626.66 283.19 3.08 3.37
招商价值成长混合A 2279.38 97.41 1.06 4.09
招商价值成长混合C 2279.38 97.41 1.06 4.09
招商成长精选一年定期开放混合A 545.45 23.31 0.25 3.59
招商成长精选一年定期开放混合C 545.45 23.31 0.25 3.59
招商境远灵活配置混合 501.71 21.44 0.23 5.77
招商中证全指证券公司指数A 6626.66 283.19 3.08 3.37
招商行业精选股票 8616.66 368.23 4.00 3.46
招商大盘蓝筹混合 2217.15 94.75 1.03 5.76
招商核心价值混合 3563.84 152.30 1.65 5.60
219 601766 中国中车 招商红利量化选股混合A 4856.63 933.97 0.10 3.53
招商红利量化选股混合C 4856.63 933.97 0.10 3.53
招商安盈债券C 2911.58 559.92 0.06 0.57
招商瑞庆混合C 377.68 72.63 0.01 0.82
招商瑞庆混合A 377.68 72.63 0.01 0.82
招商安盈债券A 2911.58 559.92 0.06 0.57
220 002841 视源股份 招商红利量化选股混合A 3395.33 98.33 0.19 2.47
招商红利量化选股混合C 3395.33 98.33 0.19 2.47
招商成长量化选股股票A 3188.14 92.33 0.18 1.74
招商成长量化选股股票C 3188.14 92.33 0.18 1.74
招商中证500增强策略ETF 133.63 3.87 0.01 1.15
招商中证500等权重指数增强A 789.36 22.86 0.04 1.35
招商中证500等权重指数增强C 789.36 22.86 0.04 1.35
221 600118 中国卫星 招商中证卫星产业ETF 36643.64 446.60 2.60 9.51
222 600879 航天电子 招商中证卫星产业ETF 35651.46 1674.56 1.05 9.26
223 601698 中国卫通 招商中证卫星产业ETF 34362.18 1135.94 -- 8.92
224 688375 国博电子 招商中证卫星产业ETF 19650.90 188.41 -- 5.10
225 688568 中科星图 招商中证卫星产业ETF 17605.16 424.53 -- 4.57
226 300627 华测导航 招商中证卫星产业ETF 16560.25 583.11 0.91 4.30
227 002151 北斗星通 招商中证卫星产业ETF 14496.10 456.57 1.03 3.76
228 300672 国科微 招商中证卫星产业ETF 14195.52 48.12 0.23 3.69
229 300593 新雷能 招商中证卫星产业ETF 13713.07 456.19 1.02 3.56
230 600057 厦门象屿 招商中证全指自由现金流ETF 77.78 14.35 0.03 2.44
231 601699 潞安环能 招商中证全指自由现金流ETF 70.40 4.93 0.00 2.21
招商中证红利ETF 22306.35 1562.07 1.36 1.93
232 600519 贵州茅台 招商中证A50ETF 1161.78 0.98 0.00 6.96
招商中证全指红利质量ETF 19536.88 16.48 0.02 9.49
招商上证综合指数增强发起式A 509.76 0.43 0.00 2.06
招商上证综合指数增强发起式C 509.76 0.43 0.00 2.06
招商中证A500指数增强发起式A 311.31 0.26 0.00 1.05
招商中证A500指数增强发起式C 311.31 0.26 0.00 1.05
招商中证A500ETF发起式联接Y 557.18 0.47 0.00 0.17
招商中证A500ETF发起式联接A 557.18 0.47 0.00 0.17
招商中证A500ETF发起式联接C 557.18 0.47 0.00 0.17
招商中证A500ETF 13279.86 11.20 0.01 2.27
招商沪深300ETF 509.76 0.43 0.00 2.58
招商匠心优选混合A 604.60 0.51 0.00 3.00
招商匠心优选混合C 604.60 0.51 0.00 3.00
招商中证800指数增强A 829.84 0.70 0.00 1.57
招商中证800指数增强C 829.84 0.70 0.00 1.57
招商中证A100ETF 226.07 0.19 0.00 4.25
招商中证沪港深消费龙头ETF 545.33 0.46 0.00 10.16
招商沪深300ESG基准ETF 106.69 0.09 0.00 4.31
招商中证消费龙头指数增强A 10635.15 8.97 0.01 9.36
招商中证消费龙头指数增强C 10635.15 8.97 0.01 9.36
招商中证白酒指数C 540874.95 456.25 0.48 17.28
招商品质升级混合A 6235.68 5.26 0.01 6.59
招商品质升级混合C 6235.68 5.26 0.01 6.59
招商国证食品饮料ETF 4922.39 4.15 0.00 14.68
招商MSCI中国A股国际通ETF 1169.72 0.99 0.00 2.74
招商核心优选A 1481.86 1.25 0.00 9.65
招商核心优选C 1481.86 1.25 0.00 9.65
招商上证消费80ETF联接C 23.71 0.02 0.00 0.12
招商央视财经50指数C 2280.05 1.92 0.00 4.75
招商中证白酒指数A 540874.95 456.25 0.48 17.28
招商央视财经50指数A 2280.05 1.92 0.00 4.75
招商上证消费80ETF 12891.49 10.87 0.01 9.29
招商上证消费80ETF联接A 23.71 0.02 0.00 0.12
233 601318 中国平安 招商中证A50ETF 792.01 16.59 0.00 4.74
招商上证综合指数增强发起式A 347.07 7.27 0.00 1.40
招商上证综合指数增强发起式C 347.07 7.27 0.00 1.40
招商中证A500指数增强发起式A 226.29 4.74 0.00 0.76
招商中证A500指数增强发起式C 226.29 4.74 0.00 0.76
招商中证A500ETF发起式联接Y 405.31 8.49 0.00 0.12
招商中证A500ETF发起式联接A 405.31 8.49 0.00 0.12
招商中证A500ETF发起式联接C 405.31 8.49 0.00 0.12
招商中证A500ETF 8935.59 187.17 0.04 1.52
招商沪深300ETF 351.84 7.37 0.00 1.78
招商远见回报3年定开混合 1050.28 22.00 0.00 4.76
招商安益灵活配置混合C 26.73 0.56 0.00 0.84
招商产业升级1年持有期混合A 286.44 6.00 0.00 5.24
招商产业升级1年持有期混合C 286.44 6.00 0.00 5.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1527.68 32.00 0.01 4.25
招商优势企业混合C 4296.60 90.00 0.02 5.04
招商中证A100ETF 159.45 3.34 0.00 3.00
招商瑞联1年持有期混合A 24.82 0.52 0.00 0.51
招商瑞联1年持有期混合C 24.82 0.52 0.00 0.51
招商沪深300增强策略ETF 629.21 13.18 0.00 1.81
招商蓝筹精选股票A 7863.61 177.35 -- 4.43
招商蓝筹精选股票C 7863.61 177.35 -- 4.43
招商产业精选股票A 3819.20 80.00 0.02 5.32
招商产业精选股票C 3819.20 80.00 0.02 5.32
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1527.68 32.00 0.01 4.25
招商央视财经50指数C 1948.12 40.81 0.01 4.06
招商睿逸混合 285.49 5.98 0.00 1.09
招商安益灵活配置混合A 26.73 0.56 0.00 0.84
招商央视财经50指数A 1948.12 40.81 0.01 4.06
招商优势企业混合A 4296.60 90.00 0.02 5.04
234 600036 招商银行 招商中证A50ETF 684.44 19.28 0.00 4.10
招商中证A500ETF 7705.98 217.07 0.01 1.32
招商沪深300ETF 303.88 8.56 0.00 1.54
招商中证国新央企股东回报ETF 138.45 3.90 0.00 2.18
招商中证A100ETF 137.38 3.87 0.00 2.58
招商中证银行指数E 12965.26 365.22 0.02 14.07
招商中证银行AH价格优选ETF 8962.55 252.47 0.02 13.68
招商中证银行指数C 12965.26 365.22 0.02 14.07
招商沪深300ESG基准ETF 58.68 1.65 0.00 2.37
招商MSCI中国A股国际通ETF 589.65 16.61 0.00 1.38
招商中证银行指数A 12965.26 365.22 0.02 14.07
235 600900 长江电力 招商中证A50ETF 503.99 19.04 0.00 3.02
招商中证A500ETF发起式联接Y 255.70 9.66 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 255.70 9.66 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 255.70 9.66 0.00 0.08
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.79 0.03 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.79 0.03 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF 612.73 23.15 0.00 6.24
招商沪深300ESG基准ETF 43.15 1.63 0.00 1.74
招商MSCI中国A股国际通ETF 512.99 19.38 0.00 1.20
236 002555 三七互娱 招商中证全指红利质量ETF 14127.69 748.68 0.47 6.86
237 002128 电投能源 招商中证全指红利质量ETF 12022.40 520.00 0.27 5.84
238 000423 东阿阿胶 招商中证全指红利质量ETF 9718.38 214.25 0.33 4.72
239 002558 巨人网络 招商中证全指红利质量ETF 9527.22 345.69 0.18 4.63
招商体育文化休闲股票C 1825.57 66.24 0.03 4.51
招商体育文化休闲股票A 1825.57 66.24 0.03 4.51
240 688795 摩尔线程 招商上证科创板综合ETF 755.68 1.05 -- 2.21
241 688802 沐曦股份 招商上证科创板综合ETF 746.46 0.90 0.05 2.18
242 600309 万华化学 招商中证A50指数增强发起式A 72.51 1.06 0.00 4.66
招商中证A50指数增强发起式C 72.51 1.06 0.00 4.66
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.68 0.01 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.68 0.01 0.00 0.04
招商安泽稳利9个月持有期混合A 2052.98 30.01 0.02 1.04
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2052.98 30.01 0.02 1.04
招商安瑞进取债券C 5324.35 77.83 0.05 1.34
招商中证上海环交所碳中和ETF 395.41 5.78 0.00 4.02
招商安本增利债券A 14732.78 215.36 0.13 0.53
招商瑞阳混合A 988.52 14.45 0.01 1.02
招商瑞阳混合C 988.52 14.45 0.01 1.02
招商丰利灵活配置混合基金C 83.46 1.22 0.00 4.03
招商丰利灵活配置混合基金A 83.46 1.22 0.00 4.03
招商安瑞进取债券A 5324.35 77.83 0.05 1.34
招商安本增利债券C 14732.78 215.36 0.13 0.53
243 603993 洛阳钼业 招商中证A50指数增强发起式A 69.15 3.94 0.02 4.45
招商中证A50指数增强发起式C 69.15 3.94 0.02 4.45
招商瑞成1年持有期混合A 34.75 1.98 0.01 0.61
招商瑞成1年持有期混合C 34.75 1.98 0.01 0.61
招商中证有色金属矿业主题ETF 4949.45 282.02 1.41 8.28
招商中证上海环交所碳中和ETF 471.57 26.87 0.13 4.80
招商裕华混合 1424.71 81.18 0.41 4.13
招商瑞泰1年持有期混合A 188.14 10.72 0.05 0.39
招商瑞泰1年持有期混合C 188.14 10.72 0.05 0.39
招商瑞泽一年持有期混合A 59.33 4.50 -- 0.15
招商瑞泽一年持有期混合C 59.33 4.50 -- 0.15
244 002625 光启技术 招商中证A50指数增强发起式A 64.58 2.13 0.00 4.15
招商中证A50指数增强发起式C 64.58 2.13 0.00 4.15
245 601138 工业富联 招商上证综合指数增强发起式A 482.68 6.69 0.00 1.95
招商上证综合指数增强发起式C 482.68 6.69 0.00 1.95
招商远见成长混合A 775.61 10.75 0.01 4.38
招商远见成长混合C 775.61 10.75 0.01 4.38
招商中证消费电子主题ETF 1375.18 19.06 0.01 4.88
招商商业模式优选混合A 432.18 5.99 0.00 4.21
招商商业模式优选混合C 432.18 5.99 0.00 4.21
招商民安增益债券A 2288.60 31.72 0.02 1.23
招商民安增益债券C 2288.60 31.72 0.02 1.23
招商MSCI中国A股国际通ETF 604.62 8.38 0.00 1.41
招商安荣灵活配置混合A 439.39 6.09 0.00 4.16
招商安荣灵活配置混合C 439.39 6.09 0.00 4.16
招商安德灵活配置混合A 404.04 5.60 0.00 4.49
招商安德灵活配置混合C 404.04 5.60 0.00 4.49
246 601166 兴业银行 招商上证综合指数增强发起式A 289.63 17.49 0.00 1.17
招商上证综合指数增强发起式C 289.63 17.49 0.00 1.17
招商中证800指数增强A 728.47 43.99 0.01 1.38
招商中证800指数增强C 728.47 43.99 0.01 1.38
招商瑞联1年持有期混合A 43.88 2.65 0.00 0.91
招商瑞联1年持有期混合C 43.88 2.65 0.00 0.91
招商中证银行指数E 8527.97 514.97 0.13 9.26
招商中证银行AH价格优选ETF 6259.85 378.01 0.09 9.55
招商沪深300增强策略ETF 569.17 34.37 0.01 1.64
招商中证银行指数C 8527.97 514.97 0.13 9.26
招商安盈债券C 3049.52 184.15 0.05 0.60
招商央视财经50指数C 3351.75 202.40 0.05 6.99
招商睿逸混合 967.77 58.44 0.01 3.70
招商中证银行指数A 8527.97 514.97 0.13 9.26
招商央视财经50指数A 3351.75 202.40 0.05 6.99
招商安盈债券A 3049.52 184.15 0.05 0.60
247 601233 桐昆股份 招商华证价值优选50指数发起式A 37.02 1.71 -- 2.41
招商华证价值优选50指数发起式C 37.02 1.71 -- 2.41
招商瑞泰1年持有期混合A 202.64 9.36 -- 0.42
招商瑞泰1年持有期混合C 202.64 9.36 -- 0.42
招商瑞智优选混合(LOF) 1853.02 85.59 -- 1.70
248 002833 弘亚数控 招商华证价值优选50指数发起式A 32.99 1.71 0.01 2.15
招商华证价值优选50指数发起式C 32.99 1.71 0.01 2.15
249 600096 云天化 招商华证价值优选50指数发起式A 32.53 1.07 0.00 2.12
招商华证价值优选50指数发起式C 32.53 1.07 0.00 2.12
250 601398 工商银行 招商华证价值优选50指数发起式A 32.03 4.53 0.00 2.09
招商华证价值优选50指数发起式C 32.03 4.53 0.00 2.09
招商安和债券D 414.39 74.20 -- 0.15
招商安和债券E 414.39 74.20 -- 0.15
招商安和债券A 414.39 74.20 -- 0.15
招商安和债券C 414.39 74.20 -- 0.15
招商中证银行指数E 6957.66 984.11 0.00 7.55
招商中证银行AH价格优选ETF 5702.62 1021.10 -- 8.70
招商沪深300增强策略ETF 572.53 80.98 0.00 1.65
招商中证银行指数C 6957.66 984.11 0.00 7.55
招商上证港股通ETF 179.83 32.20 -- 2.62
招商丰盈积极配置混合A 2359.19 333.69 0.00 2.86
招商丰盈积极配置混合C 2359.19 333.69 0.00 2.86
招商央视财经50指数C 3695.31 522.67 0.00 7.71
招商中证银行指数A 6957.66 984.11 0.00 7.55
招商行业精选股票 10816.11 1529.86 0.01 4.35
招商央视财经50指数A 3695.31 522.67 0.00 7.71
251 600409 三友化工 招商华证价值优选50指数发起式A 32.14 5.26 0.00 2.09
招商华证价值优选50指数发起式C 32.14 5.26 0.00 2.09
252 000157 中联重科 招商华证价值优选50指数发起式A 31.57 4.53 0.00 2.06
招商华证价值优选50指数发起式C 31.57 4.53 0.00 2.06
招商安盈债券C 1896.54 272.10 0.04 0.37
招商安盈债券A 1896.54 272.10 0.04 0.37
253 600985 淮北矿业 招商华证价值优选50指数发起式A 31.19 2.22 0.01 2.03
招商华证价值优选50指数发起式C 31.19 2.22 0.01 2.03
招商中证煤炭等权指数E 3488.83 248.32 0.94 3.32
招商中证煤炭等权指数C 3488.83 248.32 0.94 3.32
招商中证红利ETF 18334.51 1304.95 4.96 1.59
招商中证煤炭等权指数A 3488.83 248.32 0.94 3.32
254 600704 物产中大 招商华证价值优选50指数发起式A 31.06 6.58 0.00 2.02
招商华证价值优选50指数发起式C 31.06 6.58 0.00 2.02
255 00316 东方海外国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3851.76 36.35 -- 3.49
256 01088 中国神华 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3160.55 90.70 -- 2.86
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 43.72 1.12 0.00 0.19
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 11.32 0.29 0.00 0.18
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 11.32 0.29 0.00 0.18
招商中证国新央企股东回报ETF 172.05 4.41 0.00 2.71
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 43.72 1.12 0.00 0.19
招商瑞庆混合C 359.17 9.20 0.01 0.78
招商瑞庆混合A 359.17 9.20 0.01 0.78
257 00303 伟易达 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2985.08 66.80 -- 2.70
258 00941 中国移动 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2853.94 43.15 -- 2.59
招商中证红利低波动100指数发起式A 74.07 0.86 -- 1.50
招商中证红利低波动100指数发起式C 74.07 0.86 -- 1.50
招商上证港股通ETF 152.12 2.30 -- 2.22
招商优质成长混合(LOF) 10634.47 123.47 -- 6.44
259 03998 波司登 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2620.02 704.80 -- 2.37
260 03877 中国船舶租赁 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2599.10 1385.40 -- 2.35
261 00639 首钢资源 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2558.21 1363.60 -- 2.32
262 00836 华润电力 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2545.32 173.20 -- 2.31
263 03311 中国建筑国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2511.11 414.80 -- 2.28
264 603629 利通电子 招商安和债券D 468.48 2.62 -- 0.17
招商安和债券E 468.48 2.62 -- 0.17
招商中证2000指数增强A 1696.91 9.49 -- 0.77
招商中证2000指数增强C 1696.91 9.49 -- 0.77
招商安和债券A 468.48 2.62 -- 0.17
招商安和债券C 468.48 2.62 -- 0.17
265 000672 上峰材料 招商安和债券D 413.69 17.47 0.02 0.15
招商安和债券E 413.69 17.47 0.02 0.15
招商安和债券A 413.69 17.47 0.02 0.15
招商安和债券C 413.69 17.47 0.02 0.15
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 549.61 23.21 0.03 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 85.72 3.62 0.00 0.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 85.72 3.62 0.00 0.38
招商中证红利ETF 26137.70 1103.79 1.36 2.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 549.61 23.21 0.03 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 549.61 23.21 0.03 0.33
266 600015 华夏银行 招商安和债券D 357.01 55.87 0.01 0.13
招商安和债券E 357.01 55.87 0.01 0.13
招商安和债券A 357.01 55.87 0.01 0.13
招商安和债券C 357.01 55.87 0.01 0.13
267 000429 粤高速A 招商安和债券D 373.46 27.36 0.02 0.13
招商安和债券E 373.46 27.36 0.02 0.13
招商安和债券A 373.46 27.36 0.02 0.13
招商安和债券C 373.46 27.36 0.02 0.13
268 601998 中信银行 招商安和债券D 253.43 36.57 0.00 0.09
招商安和债券E 253.43 36.57 0.00 0.09
招商安和债券A 253.43 36.57 0.00 0.09
招商安和债券C 253.43 36.57 0.00 0.09
269 01530 三生制药 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 78.48 5.35 -- 0.33
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 5.13 0.35 -- 0.18
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 80.98 5.52 -- 0.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 80.98 5.52 -- 0.23
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 78.48 5.35 -- 0.33
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 5.13 0.35 -- 0.18
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 5.13 0.35 -- 0.18
招商裕华混合 1230.06 83.85 -- 3.56
招商景气优选股票A 3566.23 243.10 -- 3.59
招商景气优选股票C 3566.23 243.10 -- 3.59
270 603345 安井食品 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 40.09 0.50 -- 0.17
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 9.62 0.12 -- 0.16
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 9.62 0.12 -- 0.16
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 33.68 0.42 -- 0.10
招商瑞成1年持有期混合A 18.67 0.33 -- 0.33
招商瑞成1年持有期混合C 18.67 0.33 -- 0.33
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 33.68 0.42 -- 0.10
招商匠心优选混合A 504.40 6.29 -- 2.51
招商匠心优选混合C 504.40 6.29 -- 2.51
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 40.09 0.50 -- 0.17
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.22 0.09 -- 0.19
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.22 0.09 -- 0.19
招商瑞阳混合A 1138.65 14.20 -- 1.18
招商瑞阳混合C 1138.65 14.20 -- 1.18
招商瑞智优选混合(LOF) 1236.53 15.42 -- 1.13
271 000933 神火股份 招商中证A500指数增强发起式A 238.50 11.25 0.01 0.80
招商中证A500指数增强发起式C 238.50 11.25 0.01 0.80
272 688361 中科飞测 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 8.60 0.02 0.00 0.30
招商中证半导体产业ETF 33696.65 78.36 0.32 4.50
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 8.60 0.02 0.00 0.30
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 8.60 0.02 0.00 0.30
招商安润灵活配置混合C 1493.52 3.47 0.01 4.33
招商安达灵活配置混合 1875.62 4.36 0.02 4.33
招商安润灵活配置混合A 1493.52 3.47 0.01 4.33
273 603885 吉祥航空 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.94 0.48 -- 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.94 0.48 -- 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.94 0.48 -- 0.17
274 688019 安集科技 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 13.58 0.04 0.00 0.22
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 13.58 0.04 0.00 0.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 79.64 0.23 0.01 0.23
招商双债增强债券I 7914.51 23.32 0.54 1.32
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 79.64 0.23 0.01 0.23
招商专精特新股票A 2133.95 6.29 0.15 5.47
招商专精特新股票C 2133.95 6.29 0.15 5.47
招商蓝筹精选股票A 11121.52 32.76 0.76 6.27
招商蓝筹精选股票C 11121.52 32.76 0.76 6.27
招商增浩混合A 39.07 0.12 0.00 0.84
招商增浩混合C 39.07 0.12 0.00 0.84
招商信用添利债券(LOF)C 1119.13 3.30 0.08 0.57
招商双债增强债券D 7914.51 23.32 0.54 1.32
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.81 0.02 0.00 0.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.81 0.02 0.00 0.20
招商双债增强债券E 7914.51 23.32 0.54 1.32
招商双债增强债券C 7914.51 23.32 0.54 1.32
招商信用添利债券(LOF)A 1119.13 3.30 0.08 0.57
招商中小盘混合 1233.05 3.63 0.08 5.42
275 002028 思源电气 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 8.65 0.05 0.00 0.14
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 8.65 0.05 0.00 0.14
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 51.90 0.30 0.00 0.15
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 51.90 0.30 0.00 0.15
招商能源转型混合A 469.38 2.71 0.00 4.20
招商能源转型混合C 469.38 2.71 0.00 4.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 6.92 0.04 0.00 0.18
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 6.92 0.04 0.00 0.18
招商中小盘混合 1013.78 5.86 0.01 4.46
276 603901 永创智能 招商中证2000增强策略ETF 946.23 87.05 -- 1.09
招商成长量化选股股票A 2639.78 242.85 -- 1.44
招商成长量化选股股票C 2639.78 242.85 -- 1.44
277 301608 博实结 招商中证2000增强策略ETF 847.17 16.86 0.42 0.97
278 600288 大恒科技 招商中证2000增强策略ETF 779.65 58.62 0.18 0.90
279 300842 帝科股份 招商中证2000增强策略ETF 747.24 8.38 0.06 0.86
招商成长量化选股股票A 2917.82 32.72 0.25 1.59
招商成长量化选股股票C 2917.82 32.72 0.25 1.59
招商量化精选股票发起式C 7849.64 88.03 0.68 1.67
招商量化精选股票发起式A 7849.64 88.03 0.68 1.67
280 002593 日上集团 招商中证2000增强策略ETF 720.75 180.64 0.32 0.83
281 002283 天润工业 招商中证2000增强策略ETF 711.59 73.74 0.07 0.82
282 002391 长青股份 招商中证2000增强策略ETF 708.78 145.54 0.32 0.82
283 688345 博力威 招商中证2000增强策略ETF 647.27 11.14 -- 0.74
284 301150 中一科技 招商中证2000增强策略ETF 635.77 10.07 0.09 0.73
招商碳中和主题混合A 554.36 8.78 0.07 3.60
招商碳中和主题混合C 554.36 8.78 0.07 3.60
招商能源转型混合A 449.72 7.13 0.06 4.02
招商能源转型混合C 449.72 7.13 0.06 4.02
285 688155 先惠技术 招商中证2000增强策略ETF 628.73 7.77 -- 0.72
286 603100 川仪股份 招商成长量化选股股票A 2976.44 164.90 -- 1.62
招商成长量化选股股票C 2976.44 164.90 -- 1.62
287 002588 史丹利 招商成长量化选股股票A 2930.53 370.95 0.43 1.60
招商成长量化选股股票C 2930.53 370.95 0.43 1.60
288 600203 福日电子 招商成长量化选股股票A 2861.00 235.47 0.98 1.56
招商成长量化选股股票C 2861.00 235.47 0.98 1.56
招商量化精选股票发起式C 8159.59 671.57 2.79 1.74
招商量化精选股票发起式A 8159.59 671.57 2.79 1.74
289 300428 立中集团 招商成长量化选股股票A 2850.67 156.80 0.26 1.55
招商成长量化选股股票C 2850.67 156.80 0.26 1.55
招商量化精选股票发起式C 7382.06 406.05 0.68 1.58
招商量化精选股票发起式A 7382.06 406.05 0.68 1.58
290 002266 浙富控股 招商成长量化选股股票A 2692.53 532.12 0.11 1.47
招商成长量化选股股票C 2692.53 532.12 0.11 1.47
招商中证500等权重指数增强A 567.93 112.24 0.02 0.97
招商中证500等权重指数增强C 567.93 112.24 0.02 0.97
招商量化精选股票发起式C 8193.25 1619.22 0.33 1.75
招商中证500指数增强A 1014.88 200.57 0.04 0.98
招商中证500指数增强C 1014.88 200.57 0.04 0.98
招商量化精选股票发起式A 8193.25 1619.22 0.33 1.75
291 000589 贵州轮胎 招商成长量化选股股票A 2570.59 633.15 0.41 1.40
招商成长量化选股股票C 2570.59 633.15 0.41 1.40
292 600177 雅戈尔 招商中证红利低波动100指数发起式A 127.18 16.89 0.01 2.58
招商中证红利低波动100指数发起式C 127.18 16.89 0.01 2.58
293 000937 冀中能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 119.48 30.02 0.01 2.42
招商中证红利低波动100指数发起式C 119.48 30.02 0.01 2.42
294 601006 大秦铁路 招商中证红利低波动100指数发起式A 112.58 24.42 0.01 2.28
招商中证红利低波动100指数发起式C 112.58 24.42 0.01 2.28
招商安益灵活配置混合C 91.09 19.76 0.01 2.86
招商品质生活混合A 2263.46 490.99 0.14 2.52
招商品质生活混合C 2263.46 490.99 0.14 2.52
招商瑞庆混合C 758.71 164.58 0.05 1.66
招商瑞庆混合A 758.71 164.58 0.05 1.66
招商安益灵活配置混合A 91.09 19.76 0.01 2.86
295 000895 双汇发展 招商中证红利低波动100指数发起式A 81.54 3.64 0.00 1.65
招商中证红利低波动100指数发起式C 81.54 3.64 0.00 1.65
招商国证食品饮料ETF 793.18 35.41 0.01 2.36
296 601668 中国建筑 招商中证红利低波动100指数发起式A 79.47 18.31 0.00 1.61
招商中证红利低波动100指数发起式C 79.47 18.31 0.00 1.61
招商安益灵活配置混合C 63.41 14.61 0.00 1.99
招商品质生活混合A 1787.52 411.87 0.03 1.99
招商品质生活混合C 1787.52 411.87 0.03 1.99
招商核心优选A 868.00 200.00 0.02 5.65
招商核心优选C 868.00 200.00 0.02 5.65
招商安益灵活配置混合A 63.41 14.61 0.00 1.99
297 002032 苏泊尔 招商中证红利低波动100指数发起式A 78.80 1.99 0.00 1.60
招商中证红利低波动100指数发起式C 78.80 1.99 0.00 1.60
298 601928 凤凰传媒 招商中证红利低波动100指数发起式A 76.56 8.71 -- 1.55
招商中证红利低波动100指数发起式C 76.56 8.71 -- 1.55
299 03323 中国建材 招商回报优选混合发起式A 88.12 19.00 -- 3.34
招商回报优选混合发起式C 88.12 19.00 -- 3.34
招商港股通核心精选股票A 695.71 150.00 -- 2.47
招商港股通核心精选股票C 695.71 150.00 -- 2.47
300 688531 日联科技 招商回报优选混合发起式A 80.03 0.45 0.01 3.03
招商回报优选混合发起式C 80.03 0.45 0.01 3.03
招商沪港深科技创新混合C 133.38 0.75 0.01 2.28
招商沪港深科技创新混合A 133.38 0.75 0.01 2.28
招商行业领先混合A 938.69 5.28 0.08 4.78
301 300347 泰格医药 招商回报优选混合发起式A 72.00 1.50 0.00 2.73
招商回报优选混合发起式C 72.00 1.50 0.00 2.73
招商均衡成长混合A 209.28 4.36 0.01 5.96
招商均衡成长混合C 209.28 4.36 0.01 5.96
招商成长先导股票A 107.52 2.24 0.00 4.56
招商成长先导股票C 107.52 2.24 0.00 4.56
招商安裕灵活配置混合D 377.76 7.87 0.01 1.38
招商品质成长混合A 3798.82 79.14 0.14 4.38
招商品质成长混合C 3798.82 79.14 0.14 4.38
招商前沿医疗保健股票A 2786.88 58.06 0.10 4.18
招商前沿医疗保健股票C 2786.88 58.06 0.10 4.18
招商国证生物医药指数C 38272.65 797.35 1.41 4.99
招商中证生物科技主题ETF 248.16 5.17 0.01 2.96
招商沪港深科技创新混合C 144.00 3.00 0.01 2.47
招商景气优选股票A 9167.53 190.99 0.34 9.23
招商景气优选股票C 9167.53 190.99 0.34 9.23
招商创新增长混合A 1622.40 33.80 0.06 4.36
招商创新增长混合C 1622.40 33.80 0.06 4.36
招商沪港深科技创新混合A 144.00 3.00 0.01 2.47
招商安裕灵活配置混合A 377.76 7.87 0.01 1.38
招商安裕灵活配置混合C 377.76 7.87 0.01 1.38
招商安博灵活配置混合A 20.16 0.42 0.00 0.67
招商安博灵活配置混合C 20.16 0.42 0.00 0.67
招商丰利灵活配置混合基金C 108.96 2.27 0.00 5.26
招商国证生物医药指数A 38272.65 797.35 1.41 4.99
招商医药健康产业股票 10411.29 216.90 0.38 8.02
招商丰利灵活配置混合基金A 108.96 2.27 0.00 5.26
302 688167 炬光科技 招商回报优选混合发起式A 70.84 0.20 -- 2.69
招商回报优选混合发起式C 70.84 0.20 -- 2.69
招商沪港深科技创新混合C 141.68 0.40 -- 2.43
招商沪港深科技创新混合A 141.68 0.40 -- 2.43
303 603011 合锻智能 招商回报优选混合发起式A 66.16 2.00 -- 2.51
招商回报优选混合发起式C 66.16 2.00 -- 2.51
招商沪港深科技创新混合C 132.32 4.00 -- 2.27
招商沪港深科技创新混合A 132.32 4.00 -- 2.27
304 02631 天岳先进 招商回报优选混合发起式A 65.86 0.75 -- 2.50
招商回报优选混合发起式C 65.86 0.75 -- 2.50
305 02513 智谱 招商安康债券A 18.27 0.01 -- 0.22
招商安康债券C 18.27 0.01 -- 0.22
招商增浩混合A 36.55 0.02 -- 0.79
招商增浩混合C 36.55 0.02 -- 0.79
招商景气优选股票A 4751.32 2.60 -- 4.78
招商景气优选股票C 4751.32 2.60 -- 4.78
招商科技动力3个月滚动持有股票A 6651.84 3.64 -- 4.99
招商科技动力3个月滚动持有股票C 6651.84 3.64 -- 4.99
招商科技创新混合A 5482.29 3.00 -- 5.24
招商科技创新混合C 5482.29 3.00 -- 5.24
306 688025 杰普特 招商安康债券A 12.17 0.03 -- 0.15
招商安康债券C 12.17 0.03 -- 0.15
307 688082 盛美上海 招商安康债券A 9.20 0.02 0.00 0.11
招商安康债券C 9.20 0.02 0.00 0.11
招商瑞恒一年持有期混合A 141.44 0.33 0.00 0.41
招商瑞恒一年持有期混合C 141.44 0.33 0.00 0.41
招商安泰偏股混合 1188.00 2.75 0.01 3.04
招商安泰平衡混合 377.09 0.87 0.00 1.34
308 002975 博杰股份 招商中证机器人ETF发起联接A 0.55 0.00 0.00 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 0.55 0.00 0.00 0.00
309 300660 江苏雷利 招商中证机器人ETF发起联接A 0.07 0.00 0.00 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 0.07 0.00 0.00 0.00
310 688416 恒烁股份 招商中证2000指数增强A 1732.95 12.38 0.26 0.78
招商中证2000指数增强C 1732.95 12.38 0.26 0.78
311 600520 三佳科技 招商中证2000指数增强A 1640.82 41.32 0.37 0.74
招商中证2000指数增强C 1640.82 41.32 0.37 0.74
312 688378 奥来德 招商中证2000指数增强A 1589.70 25.64 0.38 0.72
招商中证2000指数增强C 1589.70 25.64 0.38 0.72
313 688059 华锐精密 招商中证2000指数增强A 1519.11 7.61 -- 0.69
招商中证2000指数增强C 1519.11 7.61 -- 0.69
314 300277 汽轮科技 招商中证2000指数增强A 1506.56 100.17 0.29 0.68
招商中证2000指数增强C 1506.56 100.17 0.29 0.68
招商国企改革主题混合 536.63 35.68 0.10 5.33
315 688320 禾川科技 招商中证2000指数增强A 1496.27 36.10 -- 0.68
招商中证2000指数增强C 1496.27 36.10 -- 0.68
316 300756 金马游乐 招商中证2000指数增强A 1478.86 44.75 0.34 0.67
招商中证2000指数增强C 1478.86 44.75 0.34 0.67
317 301086 鸿富瀚 招商中证2000指数增强A 1462.45 6.99 0.15 0.66
招商中证2000指数增强C 1462.45 6.99 0.15 0.66
318 688231 隆达股份 招商中证2000指数增强A 1448.77 39.44 -- 0.66
招商中证2000指数增强C 1448.77 39.44 -- 0.66
319 600549 厦门钨业 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.85 0.01 0.00 0.05
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.85 0.01 0.00 0.05
招商中证有色金属矿业主题ETF 3066.35 35.99 0.03 5.13
招商中证上海环交所碳中和ETF 284.57 3.34 0.00 2.90
招商中证商品指数基金 651.99 7.65 0.01 1.35
320 300285 国瓷材料 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.03 0.01 0.00 0.05
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.03 0.01 0.00 0.05
321 09858 优然牧业 招商远见回报3年定开混合 1804.41 750.00 -- 8.18
招商产业升级1年持有期混合A 505.24 210.00 -- 9.24
招商产业升级1年持有期混合C 505.24 210.00 -- 9.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3320.12 1380.00 -- 9.24
招商优势企业混合C 8011.59 3330.00 -- 9.39
招商产业精选股票A 6447.77 2680.00 -- 8.98
招商产业精选股票C 6447.77 2680.00 -- 8.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3320.12 1380.00 -- 9.24
招商优势企业混合A 8011.59 3330.00 -- 9.39
322 01117 现代牧业 招商远见回报3年定开混合 1191.65 1400.00 -- 5.40
招商产业升级1年持有期混合A 306.42 360.00 -- 5.60
招商产业升级1年持有期混合C 306.42 360.00 -- 5.60
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1957.71 2300.00 -- 5.45
招商优势企业混合C 4766.60 5600.00 -- 5.59
招商产业精选股票A 3915.42 4600.00 -- 5.45
招商产业精选股票C 3915.42 4600.00 -- 5.45
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1957.71 2300.00 -- 5.45
招商优势企业混合A 4766.60 5600.00 -- 5.59
323 603612 索通发展 招商远见回报3年定开混合 1087.80 60.00 -- 4.93
招商产业升级1年持有期混合A 300.96 16.60 -- 5.50
招商产业升级1年持有期混合C 300.96 16.60 -- 5.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1813.00 100.00 -- 5.04
招商优势企业混合C 5439.00 300.00 -- 6.38
招商产业精选股票A 4079.43 225.01 -- 5.68
招商产业精选股票C 4079.43 225.01 -- 5.68
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1813.00 100.00 -- 5.04
招商境远灵活配置混合 283.55 15.64 -- 3.26
招商优势企业混合A 5439.00 300.00 -- 6.38
招商大盘蓝筹混合 1265.84 69.82 -- 3.29
招商核心价值混合 1990.31 109.78 -- 3.13
324 000683 博源化工 招商远见回报3年定开混合 1036.80 180.00 0.05 4.70
招商产业升级1年持有期混合A 241.92 42.00 0.01 4.42
招商产业升级1年持有期混合C 241.92 42.00 0.01 4.42
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1727.99 300.00 0.09 4.81
招商优势企业混合C 4147.20 720.00 0.22 4.86
招商产业精选股票A 3456.00 600.00 0.18 4.81
招商产业精选股票C 3456.00 600.00 0.18 4.81
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1727.99 300.00 0.09 4.81
招商优势企业混合A 4147.20 720.00 0.22 4.86
325 02128 中国联塑 招商远见回报3年定开混合 865.77 280.00 -- 3.92
招商产业升级1年持有期混合A 238.09 77.00 -- 4.35
招商产业升级1年持有期混合C 238.09 77.00 -- 4.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1607.86 520.00 -- 4.47
招商优势企业混合C 4224.96 1366.40 -- 4.95
招商产业精选股票A 3246.64 1050.00 -- 4.52
招商产业精选股票C 3246.64 1050.00 -- 4.52
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1607.86 520.00 -- 4.47
招商优势企业混合A 4224.96 1366.40 -- 4.95
326 688036 传音控股 招商精选企业混合A 335.93 5.70 0.08 5.17
招商精选企业混合C 335.93 5.70 0.08 5.17
招商安泽稳利9个月持有期混合A 1167.39 19.80 0.26 0.59
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1167.39 19.80 0.26 0.59
招商安裕灵活配置混合D 650.71 11.04 0.15 2.38
招商享利增强债券A 106.65 1.81 0.02 0.37
招商享利增强债券C 106.65 1.81 0.02 0.37
招商瑞盈9个月持有期混合A 39.93 0.68 0.01 0.44
招商瑞盈9个月持有期混合C 39.93 0.68 0.01 0.44
招商瑞德一年持有期混合A 67.83 1.15 0.02 0.44
招商瑞德一年持有期混合C 67.83 1.15 0.02 0.44
招商信用增强债券C 12446.71 211.14 2.78 0.48
招商丰拓灵活混合A 625.01 10.60 0.14 5.49
招商丰拓灵活混合C 625.01 10.60 0.14 5.49
招商丰凯混合A 22.57 0.38 0.01 5.39
招商丰凯混合C 22.57 0.38 0.01 5.39
招商安裕灵活配置混合A 650.71 11.04 0.15 2.38
招商安裕灵活配置混合C 650.71 11.04 0.15 2.38
招商丰利灵活配置混合基金C 110.51 1.87 0.02 5.33
招商丰泽混合A 178.06 3.02 0.04 5.36
招商丰泽混合C 178.06 3.02 0.04 5.36
招商丰利灵活配置混合基金A 110.51 1.87 0.02 5.33
招商信用增强债券A 12446.71 211.14 2.78 0.48
327 00670 中国东方航空股份 招商精选企业混合A 288.04 104.95 -- 4.43
招商精选企业混合C 288.04 104.95 -- 4.43
328 688083 中望软件 招商精选企业混合A 177.48 2.74 0.04 2.73
招商精选企业混合C 177.48 2.74 0.04 2.73
329 000990 诚志股份 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1583.57 193.59 0.16 0.80
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1583.57 193.59 0.16 0.80
330 300487 蓝晓科技 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1286.46 21.86 0.11 0.65
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1286.46 21.86 0.11 0.65
331 605016 百龙创园 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 43.17 1.67 -- 0.12
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 43.17 1.67 -- 0.12
招商均衡成长混合A 172.57 6.68 -- 4.92
招商均衡成长混合C 172.57 6.68 -- 4.92
招商安博灵活配置混合A 17.58 0.68 -- 0.58
招商安博灵活配置混合C 17.58 0.68 -- 0.58
332 605167 利柏特 招商安瑞进取债券C 5577.87 346.45 -- 1.41
招商丰利灵活配置混合基金C 111.57 6.93 -- 5.39
招商丰利灵活配置混合基金A 111.57 6.93 -- 5.39
招商安瑞进取债券A 5577.87 346.45 -- 1.41
333 000425 徐工机械 招商安瑞进取债券C 3639.94 449.93 0.06 0.92
招商安凯债券 101.29 12.52 0.00 0.93
招商安裕灵活配置混合D 487.02 60.20 0.01 1.78
招商安裕灵活配置混合A 487.02 60.20 0.01 1.78
招商安裕灵活配置混合C 487.02 60.20 0.01 1.78
招商丰盛稳定增长混合C 61.08 7.55 0.00 2.28
招商丰盛稳定增长混合A 61.08 7.55 0.00 2.28
招商安瑞进取债券A 3639.94 449.93 0.06 0.92
334 600111 北方稀土 招商安瑞进取债券C 3319.77 69.09 0.14 0.84
招商中证有色金属矿业主题ETF 3927.63 81.74 0.17 6.57
招商安瑞进取债券A 3319.77 69.09 0.14 0.84
335 002001 新和成 招商安瑞进取债券C 3118.53 109.73 0.04 0.79
招商丰茂灵活混合发起式A 30.13 1.06 0.00 0.82
招商丰茂灵活混合发起式C 30.13 1.06 0.00 0.82
招商丰利灵活配置混合基金C 88.39 3.11 0.00 4.27
招商丰利灵活配置混合基金A 88.39 3.11 0.00 4.27
招商安瑞进取债券A 3118.53 109.73 0.04 0.79
336 688029 南微医学 招商安瑞进取债券C 3146.97 43.83 0.23 0.79
招商丰拓灵活混合A 348.04 4.85 0.03 3.06
招商丰拓灵活混合C 348.04 4.85 0.03 3.06
招商丰凯混合A 12.64 0.18 0.00 3.02
招商丰凯混合C 12.64 0.18 0.00 3.02
招商丰泽混合A 100.28 1.40 0.01 3.02
招商丰泽混合C 100.28 1.40 0.01 3.02
招商安瑞进取债券A 3146.97 43.83 0.23 0.79
337 300483 首华燃气 招商双债增强债券I 6741.17 383.46 1.72 1.12
招商信用添利债券(LOF)C 1104.28 62.81 0.28 0.56
招商双债增强债券D 6741.17 383.46 1.72 1.12
招商双债增强债券E 6741.17 383.46 1.72 1.12
招商双债增强债券C 6741.17 383.46 1.72 1.12
招商信用添利债券(LOF)A 1104.28 62.81 0.28 0.56
338 688372 伟测科技 招商双债增强债券I 3382.34 18.18 -- 0.56
招商中证1000增强策略ETF 1761.49 9.47 -- 1.20
招商双债增强债券D 3382.34 18.18 -- 0.56
招商双债增强债券E 3382.34 18.18 -- 0.56
招商双债增强债券C 3382.34 18.18 -- 0.56
339 688388 嘉元科技 招商双债增强债券I 3244.83 73.75 1.40 0.54
招商碳中和主题混合A 750.38 17.05 0.32 4.88
招商碳中和主题混合C 750.38 17.05 0.32 4.88
招商能源转型混合A 634.81 14.43 0.27 5.68
招商能源转型混合C 634.81 14.43 0.27 5.68
招商信用添利债券(LOF)C 995.69 22.63 0.43 0.50
招商双债增强债券D 3244.83 73.75 1.40 0.54
招商双债增强债券E 3244.83 73.75 1.40 0.54
招商双债增强债券C 3244.83 73.75 1.40 0.54
招商信用添利债券(LOF)A 995.69 22.63 0.43 0.50
340 002034 旺能环境 招商双债增强债券I 2303.99 152.08 0.36 0.38
招商信用添利债券(LOF)C 637.03 42.05 0.10 0.32
招商双债增强债券D 2303.99 152.08 0.36 0.38
招商双债增强债券E 2303.99 152.08 0.36 0.38
招商双债增强债券C 2303.99 152.08 0.36 0.38
招商信用添利债券(LOF)A 637.03 42.05 0.10 0.32
341 002859 洁美科技 招商双债增强债券I 2050.08 18.72 0.05 0.34
招商信用添利债券(LOF)C 1042.29 9.52 0.02 0.53
招商双债增强债券D 2050.08 18.72 0.05 0.34
招商双债增强债券E 2050.08 18.72 0.05 0.34
招商双债增强债券C 2050.08 18.72 0.05 0.34
招商信用添利债券(LOF)A 1042.29 9.52 0.02 0.53
342 300480 光力科技 招商双债增强债券I 1917.07 44.92 0.19 0.32
招商双债增强债券D 1917.07 44.92 0.19 0.32
招商双债增强债券E 1917.07 44.92 0.19 0.32
招商双债增强债券C 1917.07 44.92 0.19 0.32
343 603225 新凤鸣 招商双债增强债券I 1740.89 88.59 -- 0.29
招商双债增强债券D 1740.89 88.59 -- 0.29
招商双债增强债券E 1740.89 88.59 -- 0.29
招商双债增强债券C 1740.89 88.59 -- 0.29
344 688120 华海清科 招商中证半导体产业ETF 40848.49 126.79 -- 5.46
招商安润灵活配置混合C 1231.57 3.82 -- 3.57
招商瑞鸿6个月持有期混合A 79.90 0.25 -- 0.39
招商瑞鸿6个月持有期混合C 79.90 0.25 -- 0.39
招商专精特新股票A 1815.45 5.63 -- 4.65
招商专精特新股票C 1815.45 5.63 -- 4.65
招商安润灵活配置混合A 1231.57 3.82 -- 3.57
招商行业领先混合A 695.65 2.16 -- 3.54
345 688200 华峰测控 招商中证半导体产业ETF 23704.69 45.14 0.76 3.17
招商均衡成长混合A 228.58 0.44 0.01 6.51
招商均衡成长混合C 228.58 0.44 0.01 6.51
招商移动互联网产业股票基金C 7676.80 14.62 0.24 5.58
招商安润灵活配置混合C 1449.70 2.76 0.05 4.20
招商瑞鸿6个月持有期混合A 88.43 0.17 0.00 0.44
招商瑞鸿6个月持有期混合C 88.43 0.17 0.00 0.44
招商稳兴混合A 46.63 0.09 0.00 0.92
招商稳兴混合C 46.63 0.09 0.00 0.92
招商沪港深科技创新混合C 155.43 0.30 0.01 2.66
招商科技动力3个月滚动持有股票A 9400.55 17.90 0.30 7.05
招商科技动力3个月滚动持有股票C 9400.55 17.90 0.30 7.05
招商科技创新混合A 6460.83 12.30 0.21 6.18
招商科技创新混合C 6460.83 12.30 0.21 6.18
招商沪港深科技创新混合A 155.43 0.30 0.01 2.66
招商移动互联网产业股票基金A 7676.80 14.62 0.24 5.58
招商安润灵活配置混合A 1449.70 2.76 0.05 4.20
招商行业领先混合A 673.18 1.28 0.02 3.43
346 301051 信濠光电 招商国证2000指数增强A 101.05 5.21 0.03 0.91
招商国证2000指数增强C 101.05 5.21 0.03 0.91
347 920261 一诺威 招商国证2000指数增强A 91.40 6.95 0.04 0.83
招商国证2000指数增强C 91.40 6.95 0.04 0.83
348 300358 楚天科技 招商国证2000指数增强A 85.52 10.69 0.02 0.77
招商国证2000指数增强C 85.52 10.69 0.02 0.77
349 688049 炬芯科技 招商国证2000指数增强A 81.45 1.74 -- 0.74
招商国证2000指数增强C 81.45 1.74 -- 0.74
350 688486 龙迅股份 招商国证2000指数增强A 76.44 1.20 -- 0.69
招商国证2000指数增强C 76.44 1.20 -- 0.69
351 688503 聚和材料 招商国证2000指数增强A 71.45 0.54 0.00 0.65
招商国证2000指数增强C 71.45 0.54 0.00 0.65
招商中证1000增强策略ETF 1873.41 14.12 0.08 1.28
招商中证1000指数增强A 3033.79 22.86 0.13 1.74
招商中证1000指数增强C 3033.79 22.86 0.13 1.74
352 002276 万马股份 招商国证2000指数增强A 71.07 7.03 0.01 0.64
招商国证2000指数增强C 71.07 7.03 0.01 0.64
353 002376 新北洋 招商国证2000指数增强A 70.67 12.29 0.02 0.64
招商国证2000指数增强C 70.67 12.29 0.02 0.64
354 688209 英集芯 招商国证2000指数增强A 69.79 2.40 -- 0.63
招商国证2000指数增强C 69.79 2.40 -- 0.63
355 688620 安凯微 招商国证2000指数增强A 67.68 4.18 -- 0.61
招商国证2000指数增强C 67.68 4.18 -- 0.61
356 002409 雅克科技 招商瑞成1年持有期混合A 87.56 0.39 0.00 1.55
招商瑞成1年持有期混合C 87.56 0.39 0.00 1.55
招商瑞鸿6个月持有期混合A 80.82 0.36 0.00 0.40
招商瑞鸿6个月持有期混合C 80.82 0.36 0.00 0.40
招商瑞泰1年持有期混合A 318.79 1.42 0.00 0.67
招商瑞泰1年持有期混合C 318.79 1.42 0.00 0.67
招商安阳债券A 538.80 2.40 0.01 0.74
招商安阳债券C 538.80 2.40 0.01 0.74
招商瑞泽一年持有期混合A 226.75 1.01 0.00 0.56
招商瑞泽一年持有期混合C 226.75 1.01 0.00 0.56
357 002517 恺英网络 招商瑞成1年持有期混合A 53.62 3.30 0.00 0.95
招商瑞成1年持有期混合C 53.62 3.30 0.00 0.95
招商瑞泽一年持有期混合A 143.49 8.83 0.00 0.35
招商瑞泽一年持有期混合C 143.49 8.83 0.00 0.35
358 002648 卫星化学 招商瑞成1年持有期混合A 45.10 1.92 0.00 0.80
招商瑞成1年持有期混合C 45.10 1.92 0.00 0.80
招商瑞泰1年持有期混合A 193.32 8.23 0.00 0.40
招商瑞泰1年持有期混合C 193.32 8.23 0.00 0.40
招商安阳债券A 472.62 20.12 0.01 0.65
招商安阳债券C 472.62 20.12 0.01 0.65
招商瑞泽一年持有期混合A 140.94 6.00 0.00 0.35
招商瑞泽一年持有期混合C 140.94 6.00 0.00 0.35
招商瑞阳混合A 8168.93 347.76 0.10 8.47
招商瑞阳混合C 8168.93 347.76 0.10 8.47
359 601816 京沪高铁 招商安益灵活配置混合C 93.50 20.64 -- 2.94
招商品质生活混合A 2633.70 581.39 -- 2.94
招商品质生活混合C 2633.70 581.39 -- 2.94
招商安益灵活配置混合A 93.50 20.64 -- 2.94
360 301039 中集车辆 招商安益灵活配置混合C 90.03 12.77 0.01 2.83
招商品质生活混合A 2498.59 354.41 0.24 2.78
招商品质生活混合C 2498.59 354.41 0.24 2.78
招商安益灵活配置混合A 90.03 12.77 0.01 2.83
361 600674 川投能源 招商安益灵活配置混合C 40.53 2.86 0.01 1.27
招商品质生活混合A 1152.76 81.35 0.24 1.28
招商品质生活混合C 1152.76 81.35 0.24 1.28
招商安益灵活配置混合A 40.53 2.86 0.01 1.27
362 603338 浙江鼎力 招商安益灵活配置混合C 37.40 0.88 -- 1.17
招商安裕灵活配置混合D 309.40 7.28 -- 1.13
招商价值成长混合A 1526.60 35.92 -- 2.74
招商价值成长混合C 1526.60 35.92 -- 2.74
招商品质生活混合A 1056.12 24.85 -- 1.18
招商品质生活混合C 1056.12 24.85 -- 1.18
招商安裕灵活配置混合A 309.40 7.28 -- 1.13
招商安裕灵活配置混合C 309.40 7.28 -- 1.13
招商安益灵活配置混合A 37.40 0.88 -- 1.17
招商大盘蓝筹混合 1002.52 23.59 -- 2.61
363 600016 民生银行 招商安益灵活配置混合C 34.84 10.82 0.00 1.09
招商安益灵活配置混合A 34.84 10.82 0.00 1.09
364 000657 中钨高新 招商中证有色金属矿业主题ETF 2818.00 29.44 0.02 4.72
招商中证商品指数基金 635.58 6.64 0.01 1.32
365 002428 云南锗业 招商中证有色金属矿业主题ETF 2028.64 16.88 0.03 3.39
招商瑞恒一年持有期混合A 182.67 1.52 0.00 0.53
招商瑞恒一年持有期混合C 182.67 1.52 0.00 0.53
招商兴福混合A 94.94 0.79 0.00 1.87
招商兴福混合C 94.94 0.79 0.00 1.87
招商安元灵活配置混合A 96.14 0.80 0.00 1.96
招商安元灵活配置混合C 96.14 0.80 0.00 1.96
招商安泰平衡混合 546.82 4.55 0.01 1.94
366 601919 中远海控 招商中证国新央企股东回报ETF 470.33 35.47 0.02 7.42
招商中证红利ETF 32608.67 2459.18 1.14 2.82
367 600176 中国巨石 招商中证国新央企股东回报ETF 451.86 6.20 0.01 7.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 127.54 1.75 0.00 0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 769.61 10.56 0.02 0.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 123.90 1.70 0.00 0.55
招商安润灵活配置混合C 1221.47 16.76 0.04 3.54
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 123.90 1.70 0.00 0.55
招商景气优选股票A 3813.08 52.32 0.12 3.84
招商景气优选股票C 3813.08 52.32 0.12 3.84
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 127.54 1.75 0.00 0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 769.61 10.56 0.02 0.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 769.61 10.56 0.02 0.46
招商中证商品指数基金 924.85 12.69 0.03 1.91
招商安德灵活配置混合A 292.98 4.02 0.01 3.26
招商安德灵活配置混合C 292.98 4.02 0.01 3.26
招商安润灵活配置混合A 1221.47 16.76 0.04 3.54
招商中小盘混合 1051.35 14.43 0.03 4.62
368 002080 中材科技 招商中证国新央企股东回报ETF 219.60 2.44 0.02 3.46
369 600863 华能蒙电 招商中证国新央企股东回报ETF 143.16 30.46 0.05 2.26
370 600737 中粮糖业 招商中证国新央企股东回报ETF 140.56 11.40 0.01 2.22
371 01109 华润置地 招商匠心优选混合A 1275.13 48.94 -- 6.33
招商匠心优选混合C 1275.13 48.94 -- 6.33
招商均衡回报混合A 595.39 22.85 -- 4.74
招商均衡回报混合C 595.39 22.85 -- 4.74
招商价值成长混合A 1708.00 65.55 -- 3.06
招商价值成长混合C 1708.00 65.55 -- 3.06
372 01209 华润万象生活 招商匠心优选混合A 753.77 23.66 -- 3.74
招商匠心优选混合C 753.77 23.66 -- 3.74
373 601628 中国人寿 招商匠心优选混合A 655.74 18.55 0.01 3.26
招商匠心优选混合C 655.74 18.55 0.01 3.26
招商蓝筹精选股票A 9340.95 403.40 -- 5.26
招商蓝筹精选股票C 9340.95 403.40 -- 5.26
招商安庆债券 1703.87 48.20 0.03 0.75
374 00753 中国国航 招商匠心优选混合A 343.96 93.40 -- 1.71
招商匠心优选混合C 343.96 93.40 -- 1.71
375 000960 锡业股份 招商社会责任混合A 1278.57 29.95 0.02 4.07
招商社会责任混合C 1278.57 29.95 0.02 4.07
招商社会责任混合D 1278.57 29.95 0.02 4.07
招商安阳债券A 377.17 8.84 0.01 0.52
招商安阳债券C 377.17 8.84 0.01 0.52
376 002078 太阳纸业 招商社会责任混合A 1178.56 94.36 0.03 3.75
招商社会责任混合C 1178.56 94.36 0.03 3.75
招商社会责任混合D 1178.56 94.36 0.03 3.75
招商核心竞争力混合A 9241.05 739.88 0.27 6.27
招商核心竞争力混合C 9241.05 739.88 0.27 6.27
招商安庆债券 1647.18 131.88 0.05 0.73
招商丰盛稳定增长混合C 48.34 3.87 0.00 1.81
招商丰盛稳定增长混合A 48.34 3.87 0.00 1.81
377 300458 全志科技 招商中证500增强策略ETF 160.05 4.06 0.01 1.38
招商中证500指数增强A 1174.25 29.76 0.05 1.13
招商中证500指数增强C 1174.25 29.76 0.05 1.13
378 002414 高德红外 招商中证500增强策略ETF 159.52 12.03 0.00 1.37
招商中证500等权重指数增强A 543.39 40.98 0.01 0.93
招商中证500等权重指数增强C 543.39 40.98 0.01 0.93
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 27.71 2.09 0.00 1.30
379 002624 完美世界 招商中证500增强策略ETF 145.19 11.69 0.01 1.25
380 000034 神州数码 招商中证500增强策略ETF 131.98 4.76 0.01 1.14
381 002185 华天科技 招商中证500增强策略ETF 129.62 5.81 0.00 1.12
招商中证500指数增强A 1186.67 53.19 0.02 1.14
招商中证500指数增强C 1186.67 53.19 0.02 1.14
382 000050 深天马A 招商中证500增强策略ETF 129.42 13.06 0.01 1.11
383 600166 福田汽车 招商中证500增强策略ETF 128.24 44.07 0.02 1.10
384 000932 华菱钢铁 招商中证500增强策略ETF 124.09 35.76 0.01 1.07
385 001309 德明利 招商中证500增强策略ETF 122.58 0.13 0.00 1.06
386 601688 华泰证券 招商趋势领航混合A 1192.45 57.83 -- 3.33
招商趋势领航混合C 1192.45 57.83 -- 3.33
招商中证800指数增强A 894.91 43.40 -- 1.70
招商中证800指数增强C 894.91 43.40 -- 1.70
招商瑞联1年持有期混合A 19.44 1.34 -- 0.40
招商瑞联1年持有期混合C 19.44 1.34 -- 0.40
招商稳健平衡混合A 372.81 18.08 -- 1.89
招商稳健平衡混合C 372.81 18.08 -- 1.89
招商中证全指证券公司指数C 11565.82 560.90 -- 5.88
招商景气精选股票A 3322.50 161.13 -- 3.30
招商景气精选股票C 3322.50 161.13 -- 3.30
招商瑞安1年持有期混合A 92.25 6.36 -- 0.58
招商瑞安1年持有期混合C 92.25 6.36 -- 0.58
招商增浩混合A 45.16 2.19 -- 0.97
招商增浩混合C 45.16 2.19 -- 0.97
招商成长精选一年定期开放混合A 478.59 23.21 -- 3.15
招商成长精选一年定期开放混合C 478.59 23.21 -- 3.15
招商瑞信稳健配置混合A 584.25 40.28 -- 0.53
招商瑞信稳健配置混合C 584.25 40.28 -- 0.53
招商研究优选股票A 8801.90 426.86 -- 3.33
招商研究优选股票C 8801.90 426.86 -- 3.33
招商丰益混合A 173.41 8.41 -- 1.86
招商丰益混合C 173.41 8.41 -- 1.86
招商增荣灵活配置混合(LOF) 109.08 5.29 -- 1.88
招商睿逸混合 500.45 24.27 -- 1.92
招商境远灵活配置混合 360.03 17.46 -- 4.14
招商中证全指证券公司指数A 11565.82 560.90 -- 5.88
招商行业精选股票 8364.71 405.66 -- 3.36
招商大盘蓝筹混合 1607.54 77.96 -- 4.18
招商核心价值混合 2357.28 114.32 -- 3.71
387 000977 浪潮信息 招商趋势领航混合A 1177.40 16.82 0.01 3.29
招商趋势领航混合C 1177.40 16.82 0.01 3.29
招商稳健平衡混合A 393.40 5.62 0.00 1.99
招商稳健平衡混合C 393.40 5.62 0.00 1.99
招商景气精选股票A 3304.00 47.20 0.03 3.28
招商景气精选股票C 3304.00 47.20 0.03 3.28
招商中证云计算ETF 2409.10 34.42 0.02 5.70
招商沪港深科技创新混合C 140.00 2.00 0.00 2.40
招商研究优选股票A 8662.50 123.75 0.08 3.28
招商研究优选股票C 8662.50 123.75 0.08 3.28
招商沪港深科技创新混合A 140.00 2.00 0.00 2.40
招商丰益混合A 186.20 2.66 0.00 2.00
招商丰益混合C 186.20 2.66 0.00 2.00
招商增荣灵活配置混合(LOF) 116.20 1.66 0.00 2.00
388 300142 沃森生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 300.49 23.13 0.01 9.73
招商国证生物医药指数C 31733.40 2442.91 1.57 4.13
招商国证生物医药指数A 31733.40 2442.91 1.57 4.13
389 300122 智飞生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 202.27 17.30 0.01 6.55
390 688319 欧林生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 179.95 4.09 0.01 5.83
391 600739 辽宁成大 招商中证疫苗与生物技术ETF 133.76 13.23 0.01 4.33
392 688506 百利天恒 招商中证疫苗与生物技术ETF 130.49 0.44 -- 4.23
招商国证生物医药指数C 41416.62 140.86 -- 5.40
招商中证生物科技主题ETF 240.52 0.82 -- 2.87
招商国证生物医药指数A 41416.62 140.86 -- 5.40
393 688331 荣昌生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 112.53 0.86 -- 3.64
招商国证生物医药指数C 33282.16 255.51 -- 4.34
招商中证生物科技主题ETF 234.57 1.80 -- 2.80
招商国证生物医药指数A 33282.16 255.51 -- 4.34
394 300601 康泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 109.97 9.70 0.01 3.56
395 688180 君实生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 99.82 2.95 0.01 3.23
396 603087 甘李药业 招商中证疫苗与生物技术ETF 86.84 1.53 0.00 2.81
招商国证生物医药指数C 30454.01 536.54 0.96 3.97
招商国证生物医药指数A 30454.01 536.54 0.96 3.97
397 03898 时代电气 招商安凯债券 152.05 4.37 -- 1.40
招商丰盛稳定增长混合C 130.45 1.90 -- 4.87
招商丰盛稳定增长混合A 130.45 1.90 -- 4.87
398 002430 杭氧股份 招商安凯债券 117.96 3.81 0.00 1.09
399 688425 铁建重工 招商安凯债券 101.35 25.21 -- 0.93
400 920438 戈碧迦 招商北证50成份指数发起式A 3675.51 23.14 -- 9.62
招商北证50成份指数发起式C 3675.51 23.14 -- 9.62
招商核心装备混合A 270.92 1.71 -- 3.08
招商核心装备混合C 270.92 1.71 -- 3.08
401 920185 贝特瑞 招商北证50成份指数发起式A 2290.34 92.06 0.08 5.99
招商北证50成份指数发起式C 2290.34 92.06 0.08 5.99
402 920982 锦波生物 招商北证50成份指数发起式A 1572.88 12.48 0.53 4.12
招商北证50成份指数发起式C 1572.88 12.48 0.53 4.12
403 920077 吉林碳谷 招商北证50成份指数发起式A 1400.40 78.94 0.26 3.67
招商北证50成份指数发起式C 1400.40 78.94 0.26 3.67
404 920808 曙光数创 招商北证50成份指数发起式A 1369.35 15.98 0.08 3.58
招商北证50成份指数发起式C 1369.35 15.98 0.08 3.58
405 920599 同力股份 招商北证50成份指数发起式A 1225.53 74.41 0.37 3.21
招商北证50成份指数发起式C 1225.53 74.41 0.37 3.21
406 920809 安达科技 招商北证50成份指数发起式A 1143.87 128.09 0.28 2.99
招商北证50成份指数发起式C 1143.87 128.09 0.28 2.99
407 920116 星图测控 招商北证50成份指数发起式A 1107.94 17.40 -- 2.90
招商北证50成份指数发起式C 1107.94 17.40 -- 2.90
408 920368 连城数控 招商北证50成份指数发起式A 1096.66 37.54 0.17 2.87
招商北证50成份指数发起式C 1096.66 37.54 0.17 2.87
409 920394 民士达 招商北证50成份指数发起式A 1073.21 15.56 -- 2.81
招商北证50成份指数发起式C 1073.21 15.56 -- 2.81
410 600760 中航沈飞 招商安悦1年持有期债券A 85.49 2.08 0.01 1.25
招商安悦1年持有期债券C 85.49 2.08 0.01 1.25
招商安华债券D 4528.80 110.19 0.32 1.12
招商稳旺混合A 475.94 11.58 0.03 1.43
招商稳旺混合C 475.94 11.58 0.03 1.43
招商安本增利债券A 14713.93 358.00 1.04 0.53
招商享诚增强债券A 5977.46 145.44 0.42 1.15
招商享诚增强债券C 5977.46 145.44 0.42 1.15
招商安华债券A 4528.80 110.19 0.32 1.12
招商安华债券C 4528.80 110.19 0.32 1.12
招商信用增强债券C 11897.71 289.48 0.84 0.46
招商丰美混合A 72.01 1.75 0.01 4.04
招商丰美混合C 72.01 1.75 0.01 4.04
招商瑞丰混合发起式C 127.41 3.10 0.01 5.02
招商瑞丰混合发起式A 127.41 3.10 0.01 5.02
招商信用增强债券A 11897.71 289.48 0.84 0.46
招商安本增利债券C 14713.93 358.00 1.04 0.53
411 688510 航亚科技 招商安悦1年持有期债券A 85.27 3.57 0.07 1.25
招商安悦1年持有期债券C 85.27 3.57 0.07 1.25
412 688627 精智达 招商裕泰混合 460.17 0.64 -- 4.36
招商瑞鸿6个月持有期混合A 144.72 0.20 -- 0.71
招商瑞鸿6个月持有期混合C 144.72 0.20 -- 0.71
招商专精特新股票A 1728.87 2.42 -- 4.43
招商专精特新股票C 1728.87 2.42 -- 4.43
招商稳兴混合A 57.20 0.08 -- 1.12
招商稳兴混合C 57.20 0.08 -- 1.12
招商中小盘混合 794.72 1.11 -- 3.49
413 301396 宏景科技 招商中证1000增强策略ETF 1822.47 5.50 0.07 1.24
招商安润灵活配置混合C 1846.78 5.57 0.07 5.36
招商安润灵活配置混合A 1846.78 5.57 0.07 5.36
414 300503 昊志机电 招商中证1000增强策略ETF 1806.31 19.57 0.08 1.23
415 301626 苏州天脉 招商中证1000增强策略ETF 1720.14 4.48 0.17 1.17
416 688127 蓝特光学 招商中证1000增强策略ETF 1694.26 17.36 -- 1.15
417 688195 腾景科技 招商中证1000增强策略ETF 1692.47 8.79 -- 1.15
418 688400 凌云光 招商中证1000增强策略ETF 1657.21 25.03 0.11 1.13
419 000962 东方钽业 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 199.32 2.20 0.00 0.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 591.62 6.53 0.01 0.35
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 141.34 1.56 0.00 0.63
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 141.34 1.56 0.00 0.63
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 199.32 2.20 0.00 0.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 591.62 6.53 0.01 0.35
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 591.62 6.53 0.01 0.35
420 300747 锐科激光 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 121.58 2.29 0.00 0.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 625.40 11.78 0.02 0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 85.47 1.61 0.00 0.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 85.47 1.61 0.00 0.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 121.58 2.29 0.00 0.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 625.40 11.78 0.02 0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 625.40 11.78 0.02 0.37
421 603950 长源东谷 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 103.00 1.22 -- 0.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 99.63 1.18 -- 0.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 99.63 1.18 -- 0.44
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 103.00 1.22 -- 0.43
422 300395 菲利华 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 93.10 0.70 0.00 0.39
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 93.10 0.70 0.00 0.39
423 000338 潍柴动力 招商碳中和主题混合A 606.86 22.27 0.00 3.94
招商碳中和主题混合C 606.86 22.27 0.00 3.94
招商能源转型混合A 482.60 17.71 0.00 4.32
招商能源转型混合C 482.60 17.71 0.00 4.32
424 603308 应流股份 招商碳中和主题混合A 561.12 9.29 0.04 3.65
招商碳中和主题混合C 561.12 9.29 0.04 3.65
招商能源转型混合A 454.81 7.53 0.03 4.07
招商能源转型混合C 454.81 7.53 0.03 4.07
425 603659 璞泰来 招商碳中和主题混合A 549.67 19.00 -- 3.57
招商碳中和主题混合C 549.67 19.00 -- 3.57
426 600535 天士力 招商安嘉债券 35.32 2.67 0.01 0.45
427 301031 中熔电气 招商均衡成长混合A 182.52 1.53 0.02 5.20
招商均衡成长混合C 182.52 1.53 0.02 5.20
招商安博灵活配置混合A 31.06 0.26 0.00 1.03
招商安博灵活配置混合C 31.06 0.26 0.00 1.03
428 601001 晋控煤业 招商均衡成长混合A 167.81 9.65 0.01 4.78
招商均衡成长混合C 167.81 9.65 0.01 4.78
招商中证煤炭等权指数E 3332.10 191.61 0.23 3.17
招商中证煤炭等权指数C 3332.10 191.61 0.23 3.17
招商安博灵活配置混合A 28.00 1.61 0.00 0.93
招商安博灵活配置混合C 28.00 1.61 0.00 0.93
招商中证煤炭等权指数A 3332.10 191.61 0.23 3.17
429 600392 盛和资源 招商均衡成长混合A 160.76 5.40 0.03 4.58
招商均衡成长混合C 160.76 5.40 0.03 4.58
招商中证商品指数基金 600.16 20.16 0.13 1.24
招商安博灵活配置混合A 30.07 1.01 0.01 1.00
招商安博灵活配置混合C 30.07 1.01 0.01 1.00
430 02162 康诺亚-B 招商均衡成长混合A 156.70 2.55 -- 4.46
招商均衡成长混合C 156.70 2.55 -- 4.46
431 002463 沪电股份 招商中证800指数增强A 686.07 4.49 0.00 1.30
招商中证800指数增强C 686.07 4.49 0.00 1.30
招商远见成长混合A 1231.57 8.06 0.00 6.96
招商远见成长混合C 1231.57 8.06 0.00 6.96
招商企业优选混合A 4973.79 32.55 0.02 8.27
招商企业优选混合C 4973.79 32.55 0.02 8.27
招商商业模式优选混合A 757.89 4.96 0.00 7.38
招商商业模式优选混合C 757.89 4.96 0.00 7.38
招商兴和优选1年持有期混合 4755.23 31.12 0.02 8.01
招商安达灵活配置混合 2175.87 14.24 0.01 5.03
深证TMT50ETF 3153.79 20.64 0.01 3.82
432 600105 永鼎股份 招商远见成长混合A 1023.67 15.17 0.01 5.78
招商远见成长混合C 1023.67 15.17 0.01 5.78
招商瑞享1年持有期混合A 134.96 2.00 0.00 0.63
招商瑞享1年持有期混合C 134.96 2.00 0.00 0.63
招商安福1年定开债发起式 7278.39 107.86 0.09 1.11
招商瑞乐6个月持有期混合A 921.10 13.65 0.01 0.33
招商瑞乐6个月持有期混合C 921.10 13.65 0.01 0.33
招商商业模式优选混合A 701.79 10.40 0.01 6.83
招商商业模式优选混合C 701.79 10.40 0.01 6.83
招商制造业混合C 10044.13 148.85 0.12 3.95
招商康泰混合 141.03 2.09 0.00 2.47
招商制造业混合A 10044.13 148.85 0.12 3.95
招商安泰偏股混合 1012.20 15.00 0.01 2.59
433 601869 长飞光纤 招商远见成长混合A 895.28 1.64 -- 5.06
招商远见成长混合C 895.28 1.64 -- 5.06
招商商业模式优选混合A 802.47 1.47 -- 7.81
招商商业模式优选混合C 802.47 1.47 -- 7.81
招商瑞恒一年持有期混合A 201.98 0.37 -- 0.58
招商瑞恒一年持有期混合C 201.98 0.37 -- 0.58
招商丰韵混合A 1091.80 2.00 -- 3.82
招商丰韵混合C 1091.80 2.00 -- 3.82
招商安达灵活配置混合 2167.22 3.97 -- 5.01
招商兴福混合A 81.89 0.15 -- 1.61
招商兴福混合C 81.89 0.15 -- 1.61
招商安元灵活配置混合A 81.89 0.15 -- 1.67
招商安元灵活配置混合C 81.89 0.15 -- 1.67
招商先锋混合 4034.20 7.39 -- 6.10
434 601009 南京银行 招商瑞联1年持有期混合A 30.26 3.06 0.00 0.63
招商瑞联1年持有期混合C 30.26 3.06 0.00 0.63
招商睿逸混合 331.22 33.49 0.03 1.27
435 601211 国泰海通 招商瑞联1年持有期混合A 23.48 1.29 -- 0.49
招商瑞联1年持有期混合C 23.48 1.29 -- 0.49
招商中证全指证券公司指数C 19729.43 1084.03 -- 10.04
招商稳兴混合A 41.68 2.29 -- 0.82
招商稳兴混合C 41.68 2.29 -- 0.82
招商睿逸混合 505.78 27.79 -- 1.94
招商中证全指证券公司指数A 19729.43 1084.03 -- 10.04
436 01336 新华保险 招商瑞联1年持有期混合A 13.99 0.35 -- 0.29
招商瑞联1年持有期混合C 13.99 0.35 -- 0.29
招商丰盈积极配置混合A 1869.74 31.34 0.20 2.27
招商丰盈积极配置混合C 1869.74 31.34 0.20 2.27
招商信用增强债券C 9525.98 159.67 1.01 0.37
招商信用增强债券A 9525.98 159.67 1.01 0.37
437 600925 苏能股份 招商中证煤炭等权指数E 3559.52 887.66 -- 3.39
招商中证煤炭等权指数C 3559.52 887.66 -- 3.39
招商中证煤炭等权指数A 3559.52 887.66 -- 3.39
438 600971 恒源煤电 招商中证煤炭等权指数E 3500.28 507.29 3.86 3.33
招商中证煤炭等权指数C 3500.28 507.29 3.86 3.33
招商中证煤炭等权指数A 3500.28 507.29 3.86 3.33
439 601918 新集能源 招商中证煤炭等权指数E 3434.93 399.88 0.38 3.27
招商中证煤炭等权指数C 3434.93 399.88 0.38 3.27
招商中证煤炭等权指数A 3434.93 399.88 0.38 3.27
440 600997 开滦股份 招商中证煤炭等权指数E 3426.26 721.32 1.09 3.26
招商中证煤炭等权指数C 3426.26 721.32 1.09 3.26
招商中证煤炭等权指数A 3426.26 721.32 1.09 3.26
441 600740 山西焦化 招商中证煤炭等权指数E 3380.87 1059.83 2.32 3.22
招商中证煤炭等权指数C 3380.87 1059.83 2.32 3.22
招商中证煤炭等权指数A 3380.87 1059.83 2.32 3.22
442 600726 华电能源 招商中证煤炭等权指数E 3361.71 472.15 0.24 3.20
招商中证煤炭等权指数C 3361.71 472.15 0.24 3.20
招商中证煤炭等权指数A 3361.71 472.15 0.24 3.20
443 601011 宝泰隆 招商中证煤炭等权指数E 3349.32 1278.36 0.80 3.19
招商中证煤炭等权指数C 3349.32 1278.36 0.80 3.19
招商中证煤炭等权指数A 3349.32 1278.36 0.80 3.19
444 600546 山煤国际 招商中证煤炭等权指数E 3331.41 304.79 1.69 3.17
招商中证煤炭等权指数C 3331.41 304.79 1.69 3.17
招商中证红利ETF 19948.70 1825.13 10.10 1.73
招商国企改革主题混合 451.74 41.33 0.23 4.49
招商中证煤炭等权指数A 3331.41 304.79 1.69 3.17
445 600000 浦发银行 招商中证银行指数E 3488.75 405.20 0.02 3.79
招商中证银行AH价格优选ETF 2560.19 297.35 0.01 3.91
招商中证银行指数C 3488.75 405.20 0.02 3.79
招商中证银行指数A 3488.75 405.20 0.02 3.79
446 000001 平安银行 招商中证银行指数E 2965.98 295.12 0.02 3.22
招商中证银行AH价格优选ETF 2175.31 216.45 0.01 3.32
招商中证银行指数C 2965.98 295.12 0.02 3.22
招商中证银行指数A 2965.98 295.12 0.02 3.22
447 601229 上海银行 招商中证银行指数E 2625.97 302.53 0.06 2.85
招商中证银行指数C 2625.97 302.53 0.06 2.85
招商中证银行指数A 2625.97 302.53 0.06 2.85
448 06869 长飞光纤光缆 招商核心装备混合A 964.95 4.35 -- 10.96
招商核心装备混合C 964.95 4.35 -- 10.96
招商高端装备混合A 1120.23 5.05 -- 7.01
招商高端装备混合C 1120.23 5.05 -- 7.01
招商企业优选混合A 4691.66 21.15 -- 7.80
招商企业优选混合C 4691.66 21.15 -- 7.80
招商兴和优选1年持有期混合 4924.57 22.20 -- 8.30
招商景气优选股票A 3915.26 17.65 -- 3.94
招商景气优选股票C 3915.26 17.65 -- 3.94
449 06166 剑桥科技 招商核心装备混合A 490.18 3.74 -- 5.57
招商核心装备混合C 490.18 3.74 -- 5.57
招商瑞乐6个月持有期混合A 864.01 3.39 0.01 0.31
招商瑞乐6个月持有期混合C 864.01 3.39 0.01 0.31
招商企业优选混合A 1801.93 7.07 0.03 2.99
招商企业优选混合C 1801.93 7.07 0.03 2.99
招商兴和优选1年持有期混合 1832.52 7.19 0.03 3.09
450 600079 ST人福 招商成长先导股票A 107.35 6.53 0.02 4.55
招商成长先导股票C 107.35 6.53 0.02 4.55
451 600160 巨化股份 招商中证上海环交所碳中和ETF 219.99 4.15 0.00 2.24
招商安庆债券 1138.12 21.47 0.01 0.50
452 688472 阿特斯 招商中证电池主题ETF联接A 0.06 0.01 -- 0.00
招商中证电池主题ETF联接C 0.06 0.01 -- 0.00
453 688629 华丰科技 招商移动互联网产业股票基金C 10570.91 56.38 -- 7.68
招商科技动力3个月滚动持有股票A 9759.48 52.05 -- 7.32
招商科技动力3个月滚动持有股票C 9759.48 52.05 -- 7.32
招商科技创新混合A 8319.80 44.37 -- 7.96
招商科技创新混合C 8319.80 44.37 -- 7.96
招商安庆债券 2674.44 14.26 -- 1.18
招商移动互联网产业股票基金A 10570.91 56.38 -- 7.68
招商先锋混合 3562.69 19.00 -- 5.39
招商安泰偏股混合 1125.06 6.00 -- 2.87
454 09926 康方生物 招商中证沪港深500医药卫生ETF 122.36 1.60 -- 3.22
455 688271 联影医疗 招商中证沪港深500医药卫生ETF 107.68 1.06 0.00 2.84
招商中证全指医疗器械ETF 3401.35 33.60 0.06 7.94
招商上证消费80ETF联接C 6.07 0.06 0.00 0.03
招商上证消费80ETF联接A 6.07 0.06 0.00 0.03
456 01093 石药集团 招商中证沪港深500医药卫生ETF 105.34 17.40 -- 2.78
457 03692 翰森制药 招商中证沪港深500医药卫生ETF 102.91 4.00 -- 2.71
458 600998 九州通 招商核心竞争力混合A 6579.42 1402.86 0.85 4.46
招商核心竞争力混合C 6579.42 1402.86 0.85 4.46
459 603833 欧派家居 招商核心竞争力混合A 6543.55 217.32 2.36 4.44
招商核心竞争力混合C 6543.55 217.32 2.36 4.44
460 300855 图南股份 招商安鼎平衡1年持有期混合A 149.74 4.79 0.02 3.56
招商安鼎平衡1年持有期混合C 149.74 4.79 0.02 3.56
招商稳旺混合A 646.89 20.69 0.07 1.94
招商稳旺混合C 646.89 20.69 0.07 1.94
461 300364 中文在线 招商体育文化休闲股票C 2197.41 93.15 0.14 5.43
招商体育文化休闲股票A 2197.41 93.15 0.14 5.43
462 300418 昆仑万维 招商体育文化休闲股票C 2138.68 52.99 0.04 5.28
招商体育文化休闲股票A 2138.68 52.99 0.04 5.28
463 301171 易点天下 招商体育文化休闲股票C 1907.40 56.17 0.18 4.71
招商体育文化休闲股票A 1907.40 56.17 0.18 4.71
464 300058 蓝色光标 招商体育文化休闲股票C 1861.70 135.30 0.04 4.60
招商体育文化休闲股票A 1861.70 135.30 0.04 4.60
465 300785 值得买 招商体育文化休闲股票C 1791.33 48.85 0.40 4.43
招商体育文化休闲股票A 1791.33 48.85 0.40 4.43
466 688365 光云科技 招商体育文化休闲股票C 1537.48 97.49 -- 3.80
招商体育文化休闲股票A 1537.48 97.49 -- 3.80
467 600986 浙文互联 招商体育文化休闲股票C 1493.30 213.94 0.64 3.69
招商体育文化休闲股票A 1493.30 213.94 0.64 3.69
468 603598 引力传媒 招商体育文化休闲股票C 1421.91 82.91 -- 3.51
招商体育文化休闲股票A 1421.91 82.91 -- 3.51
469 000681 视觉中国 招商体育文化休闲股票C 1343.56 67.38 0.10 3.32
招商体育文化休闲股票A 1343.56 67.38 0.10 3.32
470 603186 华正新材 招商高端装备混合A 637.60 2.83 -- 3.99
招商高端装备混合C 637.60 2.83 -- 3.99
471 688610 埃科光电 招商高端装备混合A 497.83 1.89 0.08 3.11
招商高端装备混合C 497.83 1.89 0.08 3.11
472 301377 鼎泰高科 招商高端装备混合A 418.68 0.76 -- 2.62
招商高端装备混合C 418.68 0.76 -- 2.62
473 688813 泰金新能 招商高端装备混合A 416.46 1.99 -- 2.60
招商高端装备混合C 416.46 1.99 -- 2.60
招商中证光伏产业ETF联接A 4.03 0.02 -- 0.01
招商中证光伏产业ETF联接C 4.03 0.02 -- 0.01
474 002281 光迅科技 招商高端装备混合A 416.24 1.62 0.00 2.60
招商高端装备混合C 416.24 1.62 0.00 2.60
招商瑞享1年持有期混合A 131.04 0.51 0.00 0.61
招商瑞享1年持有期混合C 131.04 0.51 0.00 0.61
招商瑞乐6个月持有期混合A 894.15 3.48 0.00 0.32
招商瑞乐6个月持有期混合C 894.15 3.48 0.00 0.32
475 688116 天奈科技 招商安裕灵活配置混合D 793.88 20.78 -- 2.91
招商安裕灵活配置混合A 793.88 20.78 -- 2.91
招商安裕灵活配置混合C 793.88 20.78 -- 2.91
招商丰利灵活配置混合基金C 91.27 2.39 -- 4.41
招商丰利灵活配置混合基金A 91.27 2.39 -- 4.41
476 688048 长光华芯 招商瑞享1年持有期混合A 126.10 0.25 0.00 0.58
招商瑞享1年持有期混合C 126.10 0.25 0.00 0.58
招商瑞乐6个月持有期混合A 1038.19 2.07 0.02 0.37
招商瑞乐6个月持有期混合C 1038.19 2.07 0.02 0.37
招商稳兴混合A 10.04 0.02 0.00 0.20
招商稳兴混合C 10.04 0.02 0.00 0.20
477 688143 长盈通 招商瑞享1年持有期混合A 119.35 0.68 0.01 0.55
招商瑞享1年持有期混合C 119.35 0.68 0.01 0.55
招商瑞乐6个月持有期混合A 888.12 5.05 0.05 0.32
招商瑞乐6个月持有期混合C 888.12 5.05 0.05 0.32
招商康泰混合 86.64 0.49 0.01 1.52
478 00669 创科实业 招商中证沪港深消费龙头ETF 331.81 2.95 -- 6.18
479 09987 百胜中国 招商中证沪港深消费龙头ETF 194.31 0.70 -- 3.62
480 002714 牧原股份 招商中证沪港深消费龙头ETF 192.44 5.50 0.00 3.58
招商中证消费龙头指数增强A 4439.09 126.87 0.03 3.91
招商中证消费龙头指数增强C 4439.09 126.87 0.03 3.91
招商中证畜牧养殖ETF 17363.44 496.24 0.13 10.62
招商品质升级混合A 4328.33 123.70 0.03 4.57
招商品质升级混合C 4328.33 123.70 0.03 4.57
招商核心优选A 909.46 25.99 0.01 5.92
招商核心优选C 909.46 25.99 0.01 5.92
481 300835 龙磁科技 招商安福1年定开债发起式 7497.44 32.67 0.40 1.14
482 601933 永辉超市 招商安本增利债券A 17304.52 6093.14 69.24 0.63
招商信用增强债券C 9858.37 3471.26 39.45 0.38
招商信用增强债券A 9858.37 3471.26 39.45 0.38
招商安本增利债券C 17304.52 6093.14 69.24 0.63
483 603228 景旺电子 招商安本增利债券A 15020.50 207.44 -- 0.54
招商安本增利债券C 15020.50 207.44 -- 0.54
484 002027 分众传媒 招商安本增利债券A 14562.16 3008.71 0.43 0.53
招商安本增利债券C 14562.16 3008.71 0.43 0.53
485 600048 保利发展 招商安本增利债券A 13312.08 2875.18 0.27 0.48
招商均衡回报混合A 469.67 101.44 0.01 3.74
招商均衡回报混合C 469.67 101.44 0.01 3.74
招商沪深300地产等权重指数C 28631.31 6183.87 0.57 31.82
招商沪深300地产等权重指数A 28631.31 6183.87 0.57 31.82
招商行业精选股票 12647.58 2731.66 0.25 5.08
招商安本增利债券C 13312.08 2875.18 0.27 0.48
486 688328 深科达 招商瑞鸿6个月持有期混合A 119.62 1.25 -- 0.59
招商瑞鸿6个月持有期混合C 119.62 1.25 -- 0.59
487 301021 英诺激光 招商瑞鸿6个月持有期混合A 110.93 0.91 0.01 0.55
招商瑞鸿6个月持有期混合C 110.93 0.91 0.01 0.55
488 688170 德龙激光 招商瑞鸿6个月持有期混合A 105.43 1.10 -- 0.52
招商瑞鸿6个月持有期混合C 105.43 1.10 -- 0.52
489 688352 颀中科技 招商瑞鸿6个月持有期混合A 105.83 4.38 0.01 0.52
招商瑞鸿6个月持有期混合C 105.83 4.38 0.01 0.52
490 300661 圣邦股份 招商瑞鸿6个月持有期混合A 78.91 0.55 0.00 0.39
招商瑞鸿6个月持有期混合C 78.91 0.55 0.00 0.39
491 000988 华工科技 招商中证物联网主题ETF 57.23 0.31 0.00 5.29
492 300136 信维通信 招商中证物联网主题ETF 35.77 0.30 0.00 3.31
招商央视财经50指数C 3016.35 25.29 0.03 6.29
招商央视财经50指数A 3016.35 25.29 0.03 6.29
493 688141 杰华特 招商专精特新股票A 1833.14 11.94 -- 4.70
招商专精特新股票C 1833.14 11.94 -- 4.70
招商中小盘混合 743.65 4.84 -- 3.27
494 688300 联瑞新材 招商专精特新股票A 1565.75 6.41 0.12 4.01
招商专精特新股票C 1565.75 6.41 0.12 4.01
495 603939 益丰药房 招商享利增强债券A 201.92 11.23 -- 0.69
招商享利增强债券C 201.92 11.23 -- 0.69
招商瑞盈9个月持有期混合A 62.93 3.50 -- 0.70
招商瑞盈9个月持有期混合C 62.93 3.50 -- 0.70
招商瑞德一年持有期混合A 110.22 6.13 -- 0.72
招商瑞德一年持有期混合C 110.22 6.13 -- 0.72
招商丰拓灵活混合A 562.23 31.27 -- 4.94
招商丰拓灵活混合C 562.23 31.27 -- 4.94
招商丰凯混合A 17.80 0.99 -- 4.25
招商丰凯混合C 17.80 0.99 -- 4.25
招商丰泽混合A 141.86 7.89 -- 4.27
招商丰泽混合C 141.86 7.89 -- 4.27
496 02331 李宁 招商享利增强债券A 148.31 11.60 -- 0.51
招商享利增强债券C 148.31 11.60 -- 0.51
招商瑞盈9个月持有期混合A 51.14 4.00 -- 0.57
招商瑞盈9个月持有期混合C 51.14 4.00 -- 0.57
招商瑞德一年持有期混合A 87.58 6.85 -- 0.57
招商瑞德一年持有期混合C 87.58 6.85 -- 0.57
497 601021 春秋航空 招商享利增强债券A 128.08 2.81 -- 0.44
招商享利增强债券C 128.08 2.81 -- 0.44
招商瑞盈9个月持有期混合A 48.31 1.06 -- 0.54
招商瑞盈9个月持有期混合C 48.31 1.06 -- 0.54
招商瑞德一年持有期混合A 81.59 1.79 -- 0.53
招商瑞德一年持有期混合C 81.59 1.79 -- 0.53
招商丰拓灵活混合A 582.06 12.77 -- 5.11
招商丰拓灵活混合C 582.06 12.77 -- 5.11
招商丰凯混合A 20.51 0.45 -- 4.90
招商丰凯混合C 20.51 0.45 -- 4.90
招商丰泽混合A 165.00 3.62 -- 4.97
招商丰泽混合C 165.00 3.62 -- 4.97
498 688212 澳华内镜 招商享利增强债券A 103.36 3.52 -- 0.35
招商享利增强债券C 103.36 3.52 -- 0.35
招商瑞盈9个月持有期混合A 38.34 1.30 -- 0.43
招商瑞盈9个月持有期混合C 38.34 1.30 -- 0.43
招商瑞德一年持有期混合A 65.12 2.21 -- 0.42
招商瑞德一年持有期混合C 65.12 2.21 -- 0.42
招商丰拓灵活混合A 560.80 19.07 -- 4.93
招商丰拓灵活混合C 560.80 19.07 -- 4.93
招商丰凯混合A 20.18 0.69 -- 4.82
招商丰凯混合C 20.18 0.69 -- 4.82
招商丰泽混合A 159.62 5.43 -- 4.81
招商丰泽混合C 159.62 5.43 -- 4.81
499 688169 石头科技 招商享利增强债券A 65.82 0.69 -- 0.23
招商享利增强债券C 65.82 0.69 -- 0.23
招商瑞盈9个月持有期混合A 24.70 0.26 -- 0.27
招商瑞盈9个月持有期混合C 24.70 0.26 -- 0.27
招商瑞德一年持有期混合A 42.03 0.44 -- 0.27
招商瑞德一年持有期混合C 42.03 0.44 -- 0.27
招商丰拓灵活混合A 386.33 4.07 -- 3.39
招商丰拓灵活混合C 386.33 4.07 -- 3.39
招商丰凯混合A 14.69 0.15 -- 3.51
招商丰凯混合C 14.69 0.15 -- 3.51
招商丰泽混合A 118.65 1.25 -- 3.57
招商丰泽混合C 118.65 1.25 -- 3.57
500 301498 乖宝宠物 招商享利增强债券A 47.08 1.16 0.01 0.16
招商享利增强债券C 47.08 1.16 0.01 0.16
招商瑞盈9个月持有期混合A 18.67 0.46 0.00 0.21
招商瑞盈9个月持有期混合C 18.67 0.46 0.00 0.21
招商瑞德一年持有期混合A 31.66 0.78 0.00 0.21
招商瑞德一年持有期混合C 31.66 0.78 0.00 0.21
501 601128 常熟银行 招商瑞泰1年持有期混合A 265.31 45.59 0.05 0.55
招商瑞泰1年持有期混合C 265.31 45.59 0.05 0.55
502 000725 京东方A 招商中证消费电子主题ETF 1508.32 173.77 0.00 5.35
招商景气优选股票A 4278.37 492.90 0.01 4.31
招商景气优选股票C 4278.37 492.90 0.01 4.31
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 6.94 0.80 0.00 0.18
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 6.94 0.80 0.00 0.18
招商深证100ETF 121.43 13.99 0.00 2.56
招商深证100指数C 660.29 76.07 0.00 2.47
深证TMT50ETF 4299.22 495.30 0.01 5.21
招商深证100指数A 660.29 76.07 0.00 2.47
招商先锋混合 3845.93 443.08 0.01 5.82
503 01908 建发国际集团 招商均衡回报混合A 606.20 51.70 -- 4.82
招商均衡回报混合C 606.20 51.70 -- 4.82
504 00817 中国金茂 招商均衡回报混合A 597.62 559.40 -- 4.76
招商均衡回报混合C 597.62 559.40 -- 4.76
505 02268 药明合联 招商品质成长混合A 8656.52 174.70 -- 9.98
招商品质成长混合C 8656.52 174.70 -- 9.98
招商前沿医疗保健股票A 5197.88 104.90 -- 7.80
招商前沿医疗保健股票C 5197.88 104.90 -- 7.80
招商创新增长混合A 3593.15 72.51 -- 9.65
招商创新增长混合C 3593.15 72.51 -- 9.65
506 002821 凯莱英 招商品质成长混合A 5516.42 34.05 0.11 6.36
招商品质成长混合C 5516.42 34.05 0.11 6.36
招商前沿医疗保健股票A 5169.48 31.91 0.10 7.76
招商前沿医疗保健股票C 5169.48 31.91 0.10 7.76
招商国证生物医药指数C 50380.90 310.99 0.98 6.56
招商港股通核心精选股票A 708.74 7.50 -- 2.52
招商港股通核心精选股票C 708.74 7.50 -- 2.52
招商中证生物科技主题ETF 323.35 2.00 0.01 3.86
招商成长精选一年定期开放混合A 396.90 2.45 0.01 2.61
招商成长精选一年定期开放混合C 396.90 2.45 0.01 2.61
招商创新增长混合A 2357.10 14.55 0.05 6.33
招商创新增长混合C 2357.10 14.55 0.05 6.33
招商境远灵活配置混合 246.24 1.52 0.00 2.83
招商国证生物医药指数A 50380.90 310.99 0.98 6.56
招商医药健康产业股票 12981.06 80.13 0.25 9.99
招商大盘蓝筹混合 1119.42 6.91 0.02 2.91
招商核心价值混合 1722.06 10.63 0.03 2.71
507 688293 奥浦迈 招商品质成长混合A 5359.07 128.55 1.66 6.18
招商品质成长混合C 5359.07 128.55 1.66 6.18
招商创新增长混合A 2148.90 51.54 0.66 5.77
招商创新增长混合C 2148.90 51.54 0.66 5.77
招商医药健康产业股票 7426.95 178.15 2.30 5.72
508 688710 益诺思 招商品质成长混合A 4768.90 70.97 -- 5.50
招商品质成长混合C 4768.90 70.97 -- 5.50
招商前沿医疗保健股票A 3558.07 52.95 -- 5.34
招商前沿医疗保健股票C 3558.07 52.95 -- 5.34
招商创新增长混合A 2032.14 30.24 -- 5.46
招商创新增长混合C 2032.14 30.24 -- 5.46
招商医药健康产业股票 6801.19 101.21 -- 5.24
509 688114 华大智造 招商品质成长混合A 4455.68 87.23 -- 5.14
招商品质成长混合C 4455.68 87.23 -- 5.14
招商前沿医疗保健股票A 3328.72 65.17 -- 5.00
招商前沿医疗保健股票C 3328.72 65.17 -- 5.00
招商创新增长混合A 2180.62 42.69 -- 5.85
招商创新增长混合C 2180.62 42.69 -- 5.85
招商医药健康产业股票 7556.36 147.93 -- 5.82
510 603127 昭衍新药 招商品质成长混合A 4408.65 115.35 1.46 5.08
招商品质成长混合C 4408.65 115.35 1.46 5.08
招商前沿医疗保健股票A 3313.67 86.70 1.10 4.97
招商前沿医疗保健股票C 3313.67 86.70 1.10 4.97
招商创新增长混合A 1870.10 48.93 0.62 5.02
招商创新增长混合C 1870.10 48.93 0.62 5.02
招商医药健康产业股票 6627.24 173.40 2.20 5.10
511 600999 招商证券 招商中证全指证券公司指数C 7512.82 356.06 0.15 3.82
招商中证全指证券公司指数A 7512.82 356.06 0.15 3.82
512 601995 中金公司 招商中证全指证券公司指数C 4056.39 112.21 -- 2.06
招商中证全指证券公司指数A 4056.39 112.21 -- 2.06
513 601377 兴业证券 招商中证全指证券公司指数C 4003.87 662.89 0.42 2.04
招商中证全指证券公司指数A 4003.87 662.89 0.42 2.04
514 000166 申万宏源 招商中证全指证券公司指数C 3804.47 864.65 0.04 1.94
招商安盈债券C 3102.18 705.04 0.03 0.61
招商中证全指证券公司指数A 3804.47 864.65 0.04 1.94
招商安盈债券A 3102.18 705.04 0.03 0.61
515 600011 华能国际 招商品质发现混合A 7277.22 958.79 0.09 6.04
招商品质发现混合C 7277.22 958.79 0.09 6.04
招商瑞文混合A 3831.62 504.82 0.05 1.98
招商瑞文混合C 3831.62 504.82 0.05 1.98
招商优质成长混合(LOF) 9949.50 1310.87 0.12 6.03
516 000002 万科A 招商沪深300地产等权重指数C 30720.75 10378.63 1.07 34.14
招商沪深300地产等权重指数A 30720.75 10378.63 1.07 34.14
517 001979 招商蛇口 招商沪深300地产等权重指数C 25430.24 3954.94 0.47 28.26
招商瑞智优选混合(LOF) 1759.76 273.68 0.03 1.61
招商沪深300地产等权重指数A 25430.24 3954.94 0.47 28.26
518 301666 大普微 招商沪深300地产等权重指数C 56.53 0.12 -- 0.06
招商中证光伏产业ETF联接A 56.53 0.12 -- 0.09
招商中证光伏产业ETF联接C 56.53 0.12 -- 0.09
招商沪深300地产等权重指数A 56.53 0.12 -- 0.06
519 001248 华润新能源 招商沪深300地产等权重指数C 50.11 4.96 -- 0.06
招商沪深300地产等权重指数A 50.11 4.96 -- 0.06
520 001399 惠科股份 招商沪深300地产等权重指数C 15.51 0.56 -- 0.02
招商沪深300地产等权重指数A 15.51 0.56 -- 0.02
521 301682 宏明电子 招商沪深300地产等权重指数C 11.43 0.07 -- 0.01
招商中证光伏产业ETF联接A 11.43 0.07 -- 0.02
招商中证光伏产业ETF联接C 11.43 0.07 -- 0.02
招商沪深300地产等权重指数A 11.43 0.07 -- 0.01
522 001257 盛龙股份 招商沪深300地产等权重指数C 3.61 0.17 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 3.61 0.17 -- 0.00
523 300390 天华新能 招商中证电池主题ETF 13560.82 145.02 0.22 3.20
524 300037 新宙邦 招商中证电池主题ETF 12244.32 131.87 0.25 2.89
525 301511 德福科技 招商中证电池主题ETF 11369.90 79.04 0.21 2.68
526 688047 龙芯中科 招商中证光伏产业ETF联接A 100.38 0.65 -- 0.15
招商中证光伏产业ETF联接C 100.38 0.65 -- 0.15
527 688790 昂瑞微 招商中证光伏产业ETF联接A 29.32 0.23 -- 0.04
招商中证光伏产业ETF联接C 29.32 0.23 -- 0.04
528 688820 盛合晶微 招商中证光伏产业ETF联接A 18.41 0.13 -- 0.03
招商中证光伏产业ETF联接C 18.41 0.13 -- 0.03
529 688818 电科蓝天 招商中证光伏产业ETF联接A 12.04 0.17 -- 0.02
招商中证光伏产业ETF联接C 12.04 0.17 -- 0.02
530 688712 北芯生命 招商中证光伏产业ETF联接A 5.39 0.15 -- 0.01
招商中证光伏产业ETF联接C 5.39 0.15 -- 0.01
531 688785 恒运昌 招商中证光伏产业ETF联接A 5.37 0.01 -- 0.01
招商中证光伏产业ETF联接C 5.37 0.01 -- 0.01
532 688111 金山办公 招商中证全指软件ETF 3626.05 17.02 -- 6.32
招商中证云计算ETF 1770.04 8.31 -- 4.19
533 002261 拓维信息 招商中证全指软件ETF 2593.17 92.58 0.08 4.52
招商中证云计算ETF 1273.73 45.47 0.04 3.01
534 300803 指南针 招商中证全指软件ETF 2466.34 26.90 0.12 4.30
535 600570 恒生电子 招商中证全指软件ETF 2357.57 111.26 0.25 4.11
536 300339 润和软件 招商中证全指软件ETF 2253.22 58.51 0.08 3.93
537 601360 三六零 招商中证全指软件ETF 2233.85 257.06 0.14 3.89
538 300454 深信服 招商中证全指软件ETF 1833.57 19.06 0.07 3.20
539 300496 中科创达 招商中证全指软件ETF 1678.30 27.16 0.07 2.92
招商中证500指数增强A 966.40 15.64 0.04 0.93
招商中证500指数增强C 966.40 15.64 0.04 0.93
540 00883 中国海洋石油 招商品质生活混合A 1937.85 109.80 -- 2.16
招商品质生活混合C 1937.85 109.80 -- 2.16
541 002432 九安医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1576.55 22.31 0.05 3.68
542 300677 英科医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1223.46 31.23 0.07 2.85
543 300832 新产业 招商中证全指医疗器械ETF 1120.49 26.68 0.04 2.61
544 688617 惠泰医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1073.56 5.91 -- 2.50
545 002223 鱼跃医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1052.20 41.01 0.04 2.45
546 300003 乐普医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1040.05 87.77 0.05 2.43
547 300896 爱美客 招商中证全指医疗器械ETF 901.13 10.33 0.05 2.10
548 600809 山西汾酒 招商中证消费龙头指数增强A 4728.58 43.23 0.10 4.16
招商中证消费龙头指数增强C 4728.58 43.23 0.10 4.16
招商中证白酒指数C 475575.44 4348.32 10.04 15.19
招商品质升级混合A 4841.74 44.27 0.10 5.12
招商品质升级混合C 4841.74 44.27 0.10 5.12
招商国证食品饮料ETF 1541.68 14.10 0.03 4.60
招商核心优选A 845.43 7.73 0.02 5.50
招商核心优选C 845.43 7.73 0.02 5.50
招商上证消费80ETF联接C 4.37 0.04 0.00 0.02
招商中证白酒指数A 475575.44 4348.32 10.04 15.19
招商上证消费80ETF 2961.47 27.08 0.06 2.13
招商上证消费80ETF联接A 4.37 0.04 0.00 0.02
549 603288 海天味业 招商中证消费龙头指数增强A 2522.20 76.06 -- 2.22
招商中证消费龙头指数增强C 2522.20 76.06 -- 2.22
招商国证食品饮料ETF 1630.53 49.17 -- 4.86
招商上证消费80ETF联接C 4.31 0.13 -- 0.02
招商上证消费80ETF 3075.88 92.76 -- 2.22
招商上证消费80ETF联接A 4.31 0.13 -- 0.02
550 601888 中国中免 招商中证消费龙头指数增强A 2459.55 45.79 0.26 2.17
招商中证消费龙头指数增强C 2459.55 45.79 0.26 2.17
招商上证消费80ETF联接C 4.30 0.08 0.00 0.02
招商上证消费80ETF 2910.31 54.19 0.31 2.10
招商上证消费80ETF联接A 4.30 0.08 0.00 0.02
551 000568 泸州老窖 招商中证白酒指数C 470601.87 6070.72 4.13 15.03
招商国证食品饮料ETF 1928.43 24.88 0.02 5.75
招商中证白酒指数A 470601.87 6070.72 4.13 15.03
552 000858 五粮液 招商中证白酒指数C 445093.36 6014.78 1.55 14.22
招商品质升级混合A 4828.88 65.26 0.02 5.10
招商品质升级混合C 4828.88 65.26 0.02 5.10
招商国证食品饮料ETF 4462.20 60.30 0.02 13.30
招商中证白酒指数A 445093.36 6014.78 1.55 14.22
553 002304 洋河股份 招商中证白酒指数C 246591.51 6463.74 4.29 7.88
招商国证食品饮料ETF 763.11 20.00 0.01 2.28
招商国企改革主题混合 430.47 11.28 0.01 4.28
招商中证白酒指数A 246591.51 6463.74 4.29 7.88
554 000596 古井贡酒 招商中证白酒指数C 152079.87 1905.76 4.97 4.86
招商中证白酒指数A 152079.87 1905.76 4.97 4.86
555 603369 今世缘 招商中证白酒指数C 146324.56 6171.43 8.90 4.67
招商中证白酒指数A 146324.56 6171.43 8.90 4.67
556 603198 迎驾贡酒 招商中证白酒指数C 85207.33 2878.63 -- 2.72
招商中证白酒指数A 85207.33 2878.63 -- 2.72
557 000799 酒鬼酒 招商中证白酒指数C 69690.37 1594.75 4.91 2.23
招商中证白酒指数A 69690.37 1594.75 4.91 2.23
558 600702 舍得酒业 招商中证白酒指数C 58493.10 1645.38 4.88 1.87
招商中证白酒指数A 58493.10 1645.38 4.88 1.87
559 002252 上海莱士 招商国证生物医药指数C 31285.37 7208.61 1.09 4.08
招商国证生物医药指数A 31285.37 7208.61 1.09 4.08
560 01339 中国人民保险集团 招商瑞安1年持有期混合A 110.80 27.20 -- 0.70
招商瑞安1年持有期混合C 110.80 27.20 -- 0.70
招商瑞信稳健配置混合A 704.72 173.00 -- 0.63
招商瑞信稳健配置混合C 704.72 173.00 -- 0.63
561 688313 仕佳光子 招商企业优选混合A 2527.90 13.69 -- 4.20
招商企业优选混合C 2527.90 13.69 -- 4.20
招商兴和优选1年持有期混合 2648.16 14.34 -- 4.46
招商瑞恒一年持有期混合A 142.62 0.77 -- 0.41
招商瑞恒一年持有期混合C 142.62 0.77 -- 0.41
招商安达灵活配置混合 1826.63 9.89 -- 4.22
招商兴福混合A 73.66 0.40 -- 1.45
招商兴福混合C 73.66 0.40 -- 1.45
招商安元灵活配置混合A 73.07 0.40 -- 1.49
招商安元灵活配置混合C 73.07 0.40 -- 1.49
招商先锋混合 2215.80 12.00 -- 3.35
562 002436 兴森科技 招商商业模式优选混合A 366.33 7.19 0.00 3.57
招商商业模式优选混合C 366.33 7.19 0.00 3.57
招商兴福混合A 75.41 1.48 0.00 1.49
招商兴福混合C 75.41 1.48 0.00 1.49
招商安元灵活配置混合A 73.37 1.44 0.00 1.49
招商安元灵活配置混合C 73.37 1.44 0.00 1.49
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 40.76 0.80 0.00 1.91
招商安泰平衡混合 414.73 8.14 0.01 1.47
563 000938 紫光股份 招商中证云计算ETF 2226.19 77.14 0.03 5.27
564 000066 中国长城 招商中证云计算ETF 1328.93 69.76 0.02 3.14
565 01729 汇聚科技 招商港股通核心精选股票A 734.79 50.00 -- 2.61
招商港股通核心精选股票C 734.79 50.00 -- 2.61
566 300498 温氏股份 招商中证畜牧养殖ETF 16459.89 1336.03 0.25 10.07
招商品质升级混合A 4079.40 331.12 0.06 4.31
招商品质升级混合C 4079.40 331.12 0.06 4.31
567 002157 正邦科技 招商中证畜牧养殖ETF 14261.71 5075.34 0.71 8.73
568 600873 梅花生物 招商中证畜牧养殖ETF 9893.59 1346.07 4.63 6.05
569 000876 新希望 招商中证畜牧养殖ETF 9683.45 1544.41 0.34 5.93
570 600201 生物股份 招商中证畜牧养殖ETF 8881.38 762.35 2.71 5.43
571 002385 大北农 招商中证畜牧养殖ETF 6511.92 2359.39 0.67 3.98
572 002299 圣农发展 招商中证畜牧养殖ETF 6468.47 426.68 0.34 3.96
573 300761 立华股份 招商中证畜牧养殖ETF 4761.20 290.14 0.46 2.91
574 09896 名创优品 招商品质升级混合A 4823.14 235.50 -- 5.10
招商品质升级混合C 4823.14 235.50 -- 5.10
575 00780 同程旅行 招商品质升级混合A 4366.35 419.28 -- 4.61
招商品质升级混合C 4366.35 419.28 -- 4.61
576 02698 乐舒适 招商品质升级混合A 4247.21 195.60 -- 4.49
招商品质升级混合C 4247.21 195.60 -- 4.49
招商景气优选股票A 2996.50 138.00 -- 3.02
招商景气优选股票C 2996.50 138.00 -- 3.02
577 605499 东鹏饮料 招商国证食品饮料ETF 968.47 7.85 -- 2.89
578 603156 养元饮品 招商国证食品饮料ETF 862.16 17.57 0.29 2.57
579 301188 力诺药包 招商沪港深科技创新混合C 147.18 2.20 0.01 2.52
招商沪港深科技创新混合A 147.18 2.20 0.01 2.52
580 000878 云南铜业 招商中证500等权重指数增强A 670.93 42.25 0.02 1.15
招商中证500等权重指数增强C 670.93 42.25 0.02 1.15
581 000951 中国重汽 招商中证500等权重指数增强A 660.99 33.88 0.03 1.13
招商中证500等权重指数增强C 660.99 33.88 0.03 1.13
招商安阳债券A 296.24 8.85 -- 0.41
招商安阳债券C 296.24 8.85 -- 0.41
582 688220 翱捷科技 招商中证500等权重指数增强A 569.77 4.58 0.02 0.98
招商中证500等权重指数增强C 569.77 4.58 0.02 0.98
招商民安增益债券A 1098.72 8.84 0.04 0.59
招商民安增益债券C 1098.72 8.84 0.04 0.59
招商瑞阳混合A 1363.94 10.97 0.05 1.41
招商瑞阳混合C 1363.94 10.97 0.05 1.41
招商安荣灵活配置混合A 335.27 2.70 0.01 3.17
招商安荣灵活配置混合C 335.27 2.70 0.01 3.17
招商安德灵活配置混合A 287.70 2.31 0.01 3.20
招商安德灵活配置混合C 287.70 2.31 0.01 3.20
583 300953 震裕科技 招商中证500等权重指数增强A 558.60 4.18 0.03 0.96
招商中证500等权重指数增强C 558.60 4.18 0.03 0.96
584 301536 星宸科技 招商中证500等权重指数增强A 544.44 4.23 0.02 0.93
招商中证500等权重指数增强C 544.44 4.23 0.02 0.93
585 688628 优利德 招商景气优选股票A 4155.48 42.00 -- 4.18
招商景气优选股票C 4155.48 42.00 -- 4.18
招商先锋混合 2819.79 28.50 -- 4.27
586 000726 鲁泰A 招商景气优选股票A 3779.28 696.00 1.20 3.80
招商景气优选股票C 3779.28 696.00 1.20 3.80
587 600801 华新建材 招商景气优选股票A 3724.50 238.75 1.45 3.75
招商景气优选股票C 3724.50 238.75 1.45 3.75
招商中证500指数增强A 973.60 62.41 0.38 0.94
招商中证500指数增强C 973.60 62.41 0.38 0.94
588 603979 金诚信 招商安阳债券A 350.64 5.94 0.06 0.48
招商安阳债券C 350.64 5.94 0.06 0.48
589 603816 顾家家居 招商安阳债券A 299.85 13.41 -- 0.41
招商安阳债券C 299.85 13.41 -- 0.41
590 00586 海螺创业 招商瑞泽一年持有期混合A 118.60 12.55 -- 0.29
招商瑞泽一年持有期混合C 118.60 12.55 -- 0.29
591 00005 汇丰控股 招商上证港股通ETF 817.00 6.36 -- 11.91
592 00005 TMH 招商上证港股通ETF 817.00 6.36 -- 11.91
593 01299 友邦保险 招商上证港股通ETF 240.78 3.88 -- 3.51
594 00388 香港交易所 招商上证港股通ETF 148.18 0.47 -- 2.16
595 601658 邮储银行 招商丰盈积极配置混合A 3230.19 655.21 0.22 3.92
招商丰盈积极配置混合C 3230.19 655.21 0.22 3.92
596 300346 南大光电 招商丰盈积极配置混合A 2331.07 25.16 0.04 2.83
招商丰盈积极配置混合C 2331.07 25.16 0.04 2.83
597 600460 士兰微 招商丰盈积极配置混合A 2334.38 42.71 0.11 2.83
招商丰盈积极配置混合C 2334.38 42.71 0.11 2.83
598 605358 立昂微 招商信用添利债券(LOF)C 1418.47 18.28 0.45 0.72
招商信用添利债券(LOF)A 1418.47 18.28 0.45 0.72
599 000582 北部湾港 招商信用添利债券(LOF)C 897.39 83.63 0.06 0.45
招商信用添利债券(LOF)A 897.39 83.63 0.06 0.45
600 000823 超声电子 招商信用添利债券(LOF)C 442.38 17.25 0.03 0.22
招商信用添利债券(LOF)A 442.38 17.25 0.03 0.22
601 603613 国联股份 招商瑞阳混合A 5179.25 281.18 -- 5.37
招商瑞阳混合C 5179.25 281.18 -- 5.37
602 002597 金禾实业 招商瑞阳混合A 2187.81 111.62 0.20 2.27
招商瑞阳混合C 2187.81 111.62 0.20 2.27
603 002738 中矿资源 招商瑞阳混合A 1444.08 24.48 0.03 1.50
招商瑞阳混合C 1444.08 24.48 0.03 1.50
604 300558 贝达药业 招商核心优选A 1281.88 19.70 0.05 8.35
招商核心优选C 1281.88 19.70 0.05 8.35
605 600426 华鲁恒升 招商核心优选A 1004.64 42.00 0.03 6.54
招商核心优选C 1004.64 42.00 0.03 6.54
606 600285 羚锐制药 招商核心优选A 813.96 42.00 0.08 5.30
招商核心优选C 813.96 42.00 0.08 5.30
607 603565 中谷物流 招商中证红利ETF 22865.15 2330.80 -- 1.98
608 600188 兖矿能源 招商中证红利ETF 22193.58 1248.94 0.42 1.92
609 601666 平煤股份 招商中证红利ETF 16775.62 2346.24 0.99 1.45
招商国企改革主题混合 439.51 61.47 0.03 4.37
610 600010 包钢股份 招商信用增强债券C 13599.74 6098.54 2.24 0.53
招商信用增强债券A 13599.74 6098.54 2.24 0.53
611 600600 青岛啤酒 招商瑞文混合A 8102.10 155.12 0.56 4.19
招商瑞文混合C 8102.10 155.12 0.56 4.19
招商优质成长混合(LOF) 9315.81 178.36 0.64 5.64
612 601808 中海油服 招商瑞文混合A 7756.20 717.50 1.44 4.01
招商瑞文混合C 7756.20 717.50 1.44 4.01
招商丰盛稳定增长混合C 49.51 4.58 0.01 1.85
招商丰盛稳定增长混合A 49.51 4.58 0.01 1.85
招商优质成长混合(LOF) 12472.66 1153.81 2.31 7.55
613 600050 中国联通 招商瑞文混合A 5986.32 1496.58 0.07 3.10
招商瑞文混合C 5986.32 1496.58 0.07 3.10
614 601601 中国太保 招商瑞文混合A 3005.15 105.37 0.04 1.55
招商瑞文混合C 3005.15 105.37 0.04 1.55
招商境远灵活配置混合 331.69 11.63 0.00 3.82
招商大盘蓝筹混合 1477.91 51.82 0.02 3.84
招商核心价值混合 2220.28 77.85 0.03 3.49
615 300613 富瀚微 招商量化精选股票发起式C 9670.62 120.76 0.56 2.06
招商量化精选股票发起式A 9670.62 120.76 0.56 2.06
616 002876 三利谱 招商量化精选股票发起式C 7747.76 220.04 1.48 1.65
招商量化精选股票发起式A 7747.76 220.04 1.48 1.65
617 001218 丽臣实业 招商量化精选股票发起式C 7168.42 324.95 2.75 1.53
招商量化精选股票发起式A 7168.42 324.95 2.75 1.53
618 002768 国恩股份 招商量化精选股票发起式C 6950.95 133.52 0.76 1.48
招商量化精选股票发起式A 6950.95 133.52 0.76 1.48
619 300570 太辰光 招商丰韵混合A 1265.62 5.13 0.03 4.42
招商丰韵混合C 1265.62 5.13 0.03 4.42
620 603733 仙鹤股份 招商瑞庆混合C 471.59 17.46 -- 1.03
招商瑞庆混合A 471.59 17.46 -- 1.03
621 600926 杭州银行 招商瑞庆混合C 433.50 30.00 0.11 0.95
招商瑞庆混合A 433.50 30.00 0.11 0.95
622 603268 松发股份 招商安庆债券 1488.90 10.69 0.09 0.66
623 600301 华锡有色 招商安庆债券 1464.93 23.89 0.10 0.65
624 603327 福蓉科技 招商添利两年债券 606.16 71.48 -- 1.02
625 688311 盟升电子 招商添利两年债券 129.82 4.96 -- 0.22
626 600141 兴发集团 招商添利两年债券 63.84 1.36 0.00 0.11
招商中证商品指数基金 777.48 16.55 0.02 1.61
627 00688 中国海外发展 招商瑞智优选混合(LOF) 1658.67 158.35 -- 1.52
628 600750 华润江中 招商丰茂灵活混合发起式A 29.35 1.33 0.01 0.80
招商丰茂灵活混合发起式C 29.35 1.33 0.01 0.80
招商国企改革主题混合 547.12 24.79 0.13 5.44
629 002014 永新股份 招商丰茂灵活混合发起式A 29.15 2.76 0.00 0.80
招商丰茂灵活混合发起式C 29.15 2.76 0.00 0.80
630 301036 双乐股份 招商丰茂灵活混合发起式A 6.80 0.31 0.00 0.19
招商丰茂灵活混合发起式C 6.80 0.31 0.00 0.19
631 300534 陇神戎发 招商丰茂灵活混合发起式A 6.73 0.95 0.00 0.18
招商丰茂灵活混合发起式C 6.73 0.95 0.00 0.18
632 002891 中宠股份 招商丰拓灵活混合A 476.15 17.82 0.06 4.18
招商丰拓灵活混合C 476.15 17.82 0.06 4.18
招商丰凯混合A 17.37 0.65 0.00 4.15
招商丰凯混合C 17.37 0.65 0.00 4.15
招商丰泽混合A 137.34 5.14 0.02 4.14
招商丰泽混合C 137.34 5.14 0.02 4.14
633 600497 驰宏锌锗 招商中证商品指数基金 663.39 54.78 0.06 1.37
招商国企改革主题混合 630.81 52.09 0.06 6.27
634 603260 合盛硅业 招商中证商品指数基金 609.04 12.62 -- 1.26
635 601958 金钼股份 招商中证商品指数基金 609.80 21.69 0.03 1.26
636 300012 华测检测 招商中证500指数增强A 1033.26 74.55 0.05 1.00
招商中证500指数增强C 1033.26 74.55 0.05 1.00
637 000739 普洛药业 招商中证500指数增强A 976.28 58.60 0.05 0.94
招商中证500指数增强C 976.28 58.60 0.05 0.94
638 300919 中伟新材 招商中证500指数增强A 917.00 20.96 0.02 0.88
招商中证500指数增强C 917.00 20.96 0.02 0.88
639 000810 创维数字 招商中证1000指数增强A 2397.99 180.98 0.16 1.38
招商中证1000指数增强C 2397.99 180.98 0.16 1.38
640 300438 鹏辉能源 招商中证1000指数增强A 1957.75 23.63 0.06 1.12
招商中证1000指数增强C 1957.75 23.63 0.06 1.12
641 603588 高能环境 招商中证1000指数增强A 1791.36 93.30 0.14 1.03
招商中证1000指数增强C 1791.36 93.30 0.14 1.03
642 300602 飞荣达 招商中证1000指数增强A 1775.62 34.68 0.09 1.02
招商中证1000指数增强C 1775.62 34.68 0.09 1.02
643 688519 南亚新材 招商中证1000指数增强A 1737.66 4.57 0.05 1.00
招商中证1000指数增强C 1737.66 4.57 0.05 1.00
644 603026 石大胜华 招商中证1000指数增强A 1708.75 19.12 0.38 0.98
招商中证1000指数增强C 1708.75 19.12 0.38 0.98
645 600522 中天科技 招商央视财经50指数C 1790.67 29.51 0.11 3.73
招商央视财经50指数A 1790.67 29.51 0.11 3.73
646 002049 紫光国微 招商深证TMT50ETF联接C 8.88 0.10 0.00 0.01
招商深证TMT50ETF联接A 8.88 0.10 0.00 0.01
647 300054 鼎龙股份 招商兴福混合A 82.66 0.78 0.00 1.63
招商兴福混合C 82.66 0.78 0.00 1.63
招商安元灵活配置混合A 81.60 0.77 0.00 1.66
招商安元灵活配置混合C 81.60 0.77 0.00 1.66
招商安泰平衡混合 465.21 4.39 0.01 1.65
648 600562 国睿科技 招商丰美混合A 69.60 3.28 0.01 3.91
招商丰美混合C 69.60 3.28 0.01 3.91
招商瑞丰混合发起式C 125.83 5.93 0.01 4.96
招商瑞丰混合发起式A 125.83 5.93 0.01 4.96
649 300373 扬杰科技 招商丰益混合A 128.93 0.82 0.00 1.38
招商丰益混合C 128.93 0.82 0.00 1.38
650 002156 通富微电 招商安荣灵活配置混合A 402.11 5.30 0.00 3.81
招商安荣灵活配置混合C 402.11 5.30 0.00 3.81
招商丰盛稳定增长混合C 42.49 0.56 0.00 1.59
招商安德灵活配置混合A 383.90 5.06 0.00 4.27
招商安德灵活配置混合C 383.90 5.06 0.00 4.27
招商丰盛稳定增长混合A 42.49 0.56 0.00 1.59
651 600563 法拉电子 招商安博灵活配置混合A 17.17 0.09 0.00 0.57
招商安博灵活配置混合C 17.17 0.09 0.00 0.57
652 688278 特宝生物 招商安博灵活配置混合A 14.80 0.27 -- 0.49
招商安博灵活配置混合C 14.80 0.27 -- 0.49
653 688783 西安奕材 招商睿逸混合 464.18 7.50 -- 1.78
654 000738 航发控制 招商瑞丰混合发起式C 126.75 6.93 0.01 4.99
招商瑞丰混合发起式A 126.75 6.93 0.01 4.99
655 600372 中航机载 招商瑞丰混合发起式C 125.43 11.56 0.02 4.94
招商瑞丰混合发起式A 125.43 11.56 0.02 4.94
656 600755 厦门国贸 招商国企改革主题混合 482.60 89.04 0.04 4.80
657 000830 鲁西化工 招商国企改革主题混合 480.36 40.03 0.02 4.77
658 688183 生益电子 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 34.42 0.26 -- 1.61
659 688045 必易微 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 31.71 0.39 -- 1.49
660 301200 大族数控 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 28.85 0.08 0.00 1.35
661 000783 长江证券 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 25.45 2.61 0.00 1.19
662 688131 皓元医药 招商医药健康产业股票 8276.54 87.49 1.01 6.37
663 601127 赛力斯 招商上证消费80ETF 2780.75 45.40 0.03 2.00
664 002837 英维克 招商中小盘混合 727.96 9.15 0.01 3.20
665 603876 鼎胜新材 招商中小盘混合 709.03 27.26 -- 3.12
666 603929 亚翔集成 招商行业领先混合A 1392.74 5.12 -- 7.09
667 300567 精测电子 招商行业领先混合A 955.98 3.01 0.01 4.87
668 000688 国城矿业 招商行业领先混合A 857.80 25.06 0.02 4.37
669 002240 盛新锂能 招商行业领先混合A 787.21 17.56 0.02 4.01
670 300432 富临精工 招商行业领先混合A 703.95 35.04 0.02 3.58
671 002831 裕同科技 招商优质成长混合(LOF) 5622.78 158.12 0.31 3.41
672 600487 亨通光电 招商先锋混合 2186.80 20.00 0.12 3.31
673 688147 微导纳米 招商安泰偏股混合 1618.80 10.00 -- 4.14
674 688172 燕东微 招商安泰偏股混合 1045.75 12.50 0.02 2.67

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