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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：664只9/166
  • 份额数量：9194.99亿份11/166
  • 份额相对上期变化：1.33%
  • 基金经理：98人9/166
  • 资产净值：9933.71亿元12/166
  • 资产相对上期变化：1.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00175 吉利汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 221.66 12.00 -- 14.99
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 221.66 12.00 -- 14.99
2 01211 比亚迪股份 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 180.29 1.93 -- 12.19
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 180.29 1.93 -- 12.19
招商均衡配置混合A 3415.29 36.56 -- 6.55
招商均衡配置混合C 3415.29 36.56 -- 6.55
招商国证港股通科技ETF 5340.60 57.17 -- 8.49
招商精选企业混合A 199.91 2.14 -- 2.85
招商精选企业混合C 199.91 2.14 -- 2.85
3 09868 小鹏集团-W 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 169.90 2.94 -- 11.49
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 169.90 2.94 -- 11.49
4 02015 理想汽车-W 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 167.37 2.80 -- 11.32
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 167.37 2.80 -- 11.32
招商均衡优选混合A 28826.84 482.25 -- 8.24
招商均衡优选混合C 28826.84 482.25 -- 8.24
招商安宁债券A 3535.73 59.15 -- 1.46
招商安宁债券C 3535.73 59.15 -- 1.46
招商品质发现混合A 8845.01 147.97 -- 5.48
招商品质发现混合C 8845.01 147.97 -- 5.48
5 03606 福耀玻璃 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 89.07 1.72 -- 6.02
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 89.07 1.72 -- 6.02
招商中证消费龙头指数增强A 4327.69 75.92 0.04 3.16
招商中证消费龙头指数增强C 4327.69 75.92 0.04 3.16
招商丰茂灵活混合发起式A 9.12 0.16 0.00 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 9.12 0.16 0.00 0.23
招商上证消费80ETF联接C 7.41 0.13 0.00 0.03
招商上证消费80ETF 5501.17 96.51 0.05 3.27
招商上证消费80ETF联接A 7.41 0.13 0.00 0.03
6 09863 零跑汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 80.54 1.94 -- 5.45
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 80.54 1.94 -- 5.45
7 02333 长城汽车 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 71.91 6.60 -- 4.86
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 71.91 6.60 -- 4.86
招商中证800自由现金流ETF 755.85 36.64 -- 3.49
招商中证全指自由现金流ETF 130.18 6.31 -- 3.26
8 00425 敏实集团 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 62.16 2.17 -- 4.20
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 62.16 2.17 -- 4.20
9 00179 德昌电机控股 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 21.60 1.05 -- 1.46
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 21.60 1.05 -- 1.46
10 01114 华晨中国 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 21.03 8.60 -- 1.42
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 21.03 8.60 -- 1.42
11 600089 特变电工 招商中证光伏产业ETF 891.12 33.63 0.01 10.87
招商中证上海环交所碳中和ETF 279.39 10.54 0.00 2.48
招商中证光伏产业ETF联接A 8424.84 317.92 0.09 10.27
招商中证光伏产业ETF联接C 8424.84 317.92 0.09 10.27
12 601012 隆基绿能 招商中证光伏产业ETF 707.21 40.32 0.02 8.63
招商安弘灵活配置混合C 260.12 14.83 0.01 4.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 6.67 0.38 0.00 0.16
招商碳中和主题混合A 590.08 33.64 0.02 4.38
招商碳中和主题混合C 590.08 33.64 0.02 4.38
招商中证上海环交所碳中和ETF 221.78 12.64 0.01 1.97
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 6.67 0.38 0.00 0.16
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 6.67 0.38 0.00 0.16
招商安裕灵活配置混合D 787.23 44.88 0.03 1.97
招商中证光伏产业ETF联接A 6690.51 381.44 0.24 8.15
招商中证光伏产业ETF联接C 6690.51 381.44 0.24 8.15
招商丰盈积极配置混合A 2146.02 122.35 0.08 2.60
招商丰盈积极配置混合C 2146.02 122.35 0.08 2.60
招商瑞恒一年持有期混合A 173.65 9.90 0.01 0.47
招商瑞恒一年持有期混合C 173.65 9.90 0.01 0.47
招商安裕灵活配置混合A 787.23 44.88 0.03 1.97
招商安裕灵活配置混合C 787.23 44.88 0.03 1.97
招商丰利灵活配置混合基金C 158.04 9.01 0.01 6.14
招商安弘灵活配置混合A 260.12 14.83 0.01 4.22
招商丰利灵活配置混合基金A 158.04 9.01 0.01 6.14
13 300274 阳光电源 招商中证光伏产业ETF 613.59 4.07 0.00 7.48
招商创业板综合增强策略ETF 69.35 0.46 0.00 2.14
招商安弘灵活配置混合C 212.57 1.41 0.00 3.45
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 60.30 0.40 0.00 0.29
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.54 0.05 0.00 0.18
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 30.15 0.20 0.00 0.57
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 30.15 0.20 0.00 0.57
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.51 0.01 0.00 0.08
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.51 0.01 0.00 0.08
招商稳健优选股票C 931.70 6.18 0.00 2.73
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 96.49 0.64 0.00 0.33
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 4.52 0.03 0.00 0.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 96.49 0.64 0.00 0.33
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 60.30 0.40 0.00 0.29
招商裕泰混合 218.60 1.45 0.00 2.49
招商碳中和主题混合A 976.02 6.47 0.00 7.25
招商碳中和主题混合C 976.02 6.47 0.00 7.25
招商中证上海环交所碳中和ETF 455.30 3.02 0.00 4.04
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.54 0.05 0.00 0.18
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.54 0.05 0.00 0.18
招商安润灵活配置混合C 1198.54 7.95 0.00 4.63
招商能源转型混合A 801.14 5.31 0.00 7.12
招商能源转型混合C 801.14 5.31 0.00 7.12
招商创业板指数增强A 2383.91 15.81 0.01 6.13
招商创业板指数增强C 2383.91 15.81 0.01 6.13
招商中证电池主题ETF 35674.50 236.63 0.15 8.30
招商蓝筹精选股票A 6640.65 44.05 0.03 3.24
招商蓝筹精选股票C 6640.65 44.05 0.03 3.24
招商中证科创创业50ETF 7971.19 52.87 0.03 5.24
招商中证光伏产业ETF联接A 5829.33 38.67 0.02 7.10
招商中证光伏产业ETF联接C 5829.33 38.67 0.02 7.10
招商金安成长严选混合 3431.30 22.76 0.01 3.70
招商沪港深科技创新混合C 135.68 0.90 0.00 2.88
招商瑞恒一年持有期混合A 137.19 0.91 0.00 0.37
招商瑞恒一年持有期混合C 137.19 0.91 0.00 0.37
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 6.03 0.04 0.00 0.16
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 6.03 0.04 0.00 0.16
招商创业板大盘ETF 518.01 3.44 0.00 6.08
招商深证100ETF 111.56 0.74 0.00 2.63
招商稳健优选股票A 931.70 6.18 0.00 2.73
招商沪港深科技创新混合A 135.68 0.90 0.00 2.88
招商深证100指数C 621.13 4.12 0.00 2.52
招商兴福混合A 91.96 0.61 0.00 1.87
招商兴福混合C 91.96 0.61 0.00 1.87
招商安元灵活配置混合A 78.40 0.52 0.00 1.89
招商安元灵活配置混合C 78.40 0.52 0.00 1.89
招商安弘灵活配置混合A 212.57 1.41 0.00 3.45
招商安润灵活配置混合A 1198.54 7.95 0.00 4.63
招商深证100指数A 621.13 4.12 0.00 2.52
14 000100 TCL科技 招商中证光伏产业ETF 590.54 138.30 0.01 7.20
招商中证800自由现金流ETF 717.52 168.04 0.01 3.31
招商中证全指自由现金流ETF 123.23 28.86 0.00 3.08
招商中证A100ETF发起式联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
招商中证A100ETF发起式联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
招商匠心优选混合A 785.21 183.89 0.01 2.44
招商匠心优选混合C 785.21 183.89 0.01 2.44
招商稳健平衡混合A 779.87 182.64 0.01 2.68
招商稳健平衡混合C 779.87 182.64 0.01 2.68
招商中证光伏产业ETF联接A 5588.32 1308.74 0.07 6.81
招商中证光伏产业ETF联接C 5588.32 1308.74 0.07 6.81
招商品质升级混合A 4462.75 1045.14 0.06 3.76
招商品质升级混合C 4462.75 1045.14 0.06 3.76
招商安庆债券 198.00 46.37 0.00 0.62
招商瑞智优选混合(LOF) 4987.62 1168.06 0.06 2.93
招商睿逸混合 894.95 209.59 0.01 1.96
招商行业精选股票 10410.00 2437.94 0.13 3.05
招商安泰平衡混合 674.40 157.94 0.01 1.94
15 605117 德业股份 招商中证光伏产业ETF 320.76 2.44 -- 3.91
招商稳健优选股票C 1296.20 9.86 -- 3.80
招商趋势领航混合A 1012.24 7.70 -- 3.22
招商趋势领航混合C 1012.24 7.70 -- 3.22
招商碳中和主题混合A 546.87 4.16 -- 4.06
招商碳中和主题混合C 546.87 4.16 -- 4.06
招商核心装备混合A 293.16 2.23 -- 3.56
招商核心装备混合C 293.16 2.23 -- 3.56
招商能源转型混合A 510.06 3.88 -- 4.53
招商能源转型混合C 510.06 3.88 -- 4.53
招商瑞鸿6个月持有期混合A 69.67 0.53 -- 0.49
招商瑞鸿6个月持有期混合C 69.67 0.53 -- 0.49
招商中证电池主题ETF 14084.05 107.14 -- 3.28
招商景气精选股票A 1916.69 14.58 -- 3.35
招商景气精选股票C 1916.69 14.58 -- 3.35
招商中证光伏产业ETF联接A 3002.55 22.84 -- 3.66
招商中证光伏产业ETF联接C 3002.55 22.84 -- 3.66
招商金安成长严选混合 2968.37 22.58 -- 3.20
招商瑞恒一年持有期混合A 161.70 1.23 -- 0.44
招商瑞恒一年持有期混合C 161.70 1.23 -- 0.44
招商研究优选股票A 5707.87 43.42 -- 3.36
招商研究优选股票C 5707.87 43.42 -- 3.36
招商稳健优选股票A 1296.20 9.86 -- 3.80
招商兴福混合A 107.80 0.82 -- 2.19
招商兴福混合C 107.80 0.82 -- 2.19
招商安元灵活配置混合A 92.02 0.70 -- 2.22
招商安元灵活配置混合C 92.02 0.70 -- 2.22
16 600438 通威股份 招商中证光伏产业ETF 296.20 17.93 0.03 3.61
招商中证光伏产业ETF联接A 2807.76 169.96 0.25 3.42
招商中证光伏产业ETF联接C 2807.76 169.96 0.25 3.42
招商安泰偏股混合 1239.00 75.00 0.11 3.96
17 300757 罗博特科 招商中证光伏产业ETF 262.62 0.69 0.00 3.20
招商瑞乐6个月持有期混合A 289.26 0.76 0.01 0.47
招商瑞乐6个月持有期混合C 289.26 0.76 0.01 0.47
招商中证光伏产业ETF联接A 2409.26 6.33 0.04 2.94
招商中证光伏产业ETF联接C 2409.26 6.33 0.04 2.94
18 300751 迈为股份 招商中证光伏产业ETF 260.72 1.14 0.01 3.18
招商中证光伏产业ETF联接A 2410.13 10.54 0.05 2.94
招商中证光伏产业ETF联接C 2410.13 10.54 0.05 2.94
招商商业模式优选混合A 295.02 1.29 0.01 4.03
招商商业模式优选混合C 295.02 1.29 0.01 4.03
招商安达灵活配置混合 562.60 2.46 0.01 4.01
19 601877 正泰电器 招商中证光伏产业ETF 235.41 7.21 0.01 2.87
招商中证光伏产业ETF联接A 2206.49 67.58 0.05 2.69
招商中证光伏产业ETF联接C 2206.49 67.58 0.05 2.69
招商瑞庆混合C 202.76 6.21 0.00 0.61
招商瑞庆混合A 202.76 6.21 0.00 0.61
20 300724 捷佳伟创 招商中证光伏产业ETF 193.83 1.84 0.01 2.36
招商中证光伏产业ETF联接A 1846.61 17.53 0.06 2.25
招商中证光伏产业ETF联接C 1846.61 17.53 0.06 2.25
21 688008 澜起科技 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 3376.85 26.95 -- 9.50
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 3376.85 26.95 -- 9.50
招商上证科创板综合ETF 393.93 3.14 -- 1.45
招商上证科创板50成份增强策略ETF 644.38 5.14 -- 6.62
招商移动互联网产业股票基金C 1960.84 15.65 -- 3.27
招商中证消费电子主题ETF 747.09 5.96 -- 4.67
招商中证科创创业50ETF 5224.05 41.70 -- 3.44
招商移动互联网产业股票基金A 1960.84 15.65 -- 3.27
22 688041 海光信息 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 3069.59 14.60 -- 8.64
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 3069.59 14.60 -- 8.64
招商上证综合增强策略ETF 71.49 0.34 -- 1.25
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1263.94 6.01 -- 3.78
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1263.94 6.01 -- 3.78
招商中国机遇股票C 1242.36 5.91 -- 3.75
招商上证科创板综合ETF 1341.23 6.38 -- 4.95
招商上证科创板50成份增强策略ETF 951.17 4.52 -- 9.77
招商中证半导体产业ETF 20613.22 98.04 -- 6.30
招商趋势领航混合A 1118.52 5.32 -- 3.56
招商趋势领航混合C 1118.52 5.32 -- 3.56
招商移动互联网产业股票基金C 5376.64 25.57 -- 8.95
招商专精特新股票A 1122.98 5.34 -- 4.85
招商专精特新股票C 1122.98 5.34 -- 4.85
招商景气精选股票A 2049.91 9.75 -- 3.58
招商景气精选股票C 2049.91 9.75 -- 3.58
招商中证科创创业50ETF 7129.31 33.91 -- 4.69
招商稳兴混合A 4.21 0.02 -- 0.08
招商稳兴混合C 4.21 0.02 -- 0.08
招商科技动力3个月滚动持有股票A 6600.50 31.39 -- 7.14
招商科技动力3个月滚动持有股票C 6600.50 31.39 -- 7.14
招商研究优选股票A 6140.22 29.20 -- 3.62
招商研究优选股票C 6140.22 29.20 -- 3.62
招商科技创新混合A 4473.98 21.28 -- 7.05
招商科技创新混合C 4473.98 21.28 -- 7.05
招商中国机遇股票A 1242.36 5.91 -- 3.75
招商安荣灵活配置混合A 176.45 0.84 -- 2.66
招商安荣灵活配置混合C 176.45 0.84 -- 2.66
招商移动互联网产业股票基金A 5376.64 25.57 -- 8.95
23 688521 芯原股份 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 2797.44 13.83 0.03 7.87
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 2797.44 13.83 0.03 7.87
招商上证科创板综合ETF 292.10 1.44 0.00 1.08
招商上证科创板50成份增强策略ETF 480.89 2.38 0.00 4.94
招商移动互联网产业股票基金C 3352.15 16.57 0.03 5.58
招商金安成长严选混合 2043.11 10.10 0.02 2.21
招商科技动力3个月滚动持有股票A 5016.03 24.80 0.05 5.43
招商科技动力3个月滚动持有股票C 5016.03 24.80 0.05 5.43
招商科技创新混合A 3641.97 18.00 0.04 5.74
招商科技创新混合C 3641.97 18.00 0.04 5.74
招商移动互联网产业股票基金A 3352.15 16.57 0.03 5.58
24 688525 佰维存储 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 2718.22 12.82 0.04 7.65
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 2718.22 12.82 0.04 7.65
招商上证科创板50成份增强策略ETF 333.71 1.57 0.00 3.43
25 688256 寒武纪 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 2224.04 2.26 -- 6.26
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 2224.04 2.26 -- 6.26
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 604.05 0.61 -- 1.81
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 604.05 0.61 -- 1.81
招商中国机遇股票C 1551.76 1.58 -- 4.68
招商上证科创板综合ETF 1138.41 1.16 -- 4.20
招商上证科创板50成份增强策略ETF 552.35 0.56 -- 5.67
招商中证半导体产业ETF 21648.12 22.02 -- 6.61
招商趋势领航混合A 1062.13 1.08 -- 3.38
招商趋势领航混合C 1062.13 1.08 -- 3.38
招商移动互联网产业股票基金C 4661.98 4.74 -- 7.76
招商中证消费电子主题ETF 1116.88 1.14 -- 6.98
招商景气精选股票A 1954.40 1.99 -- 3.41
招商景气精选股票C 1954.40 1.99 -- 3.41
招商中证科创创业50ETF 7495.38 7.62 -- 4.93
招商科技动力3个月滚动持有股票A 6337.40 6.45 -- 6.86
招商科技动力3个月滚动持有股票C 6337.40 6.45 -- 6.86
招商瑞恒一年持有期混合A 143.71 0.15 -- 0.39
招商瑞恒一年持有期混合C 143.71 0.15 -- 0.39
招商研究优选股票A 5858.78 5.96 -- 3.45
招商研究优选股票C 5858.78 5.96 -- 3.45
招商科技创新混合A 4260.81 4.33 -- 6.72
招商科技创新混合C 4260.81 4.33 -- 6.72
招商中国机遇股票A 1551.76 1.58 -- 4.68
招商兴福混合A 94.86 0.10 -- 1.93
招商兴福混合C 94.86 0.10 -- 1.93
招商安元灵活配置混合A 80.11 0.08 -- 1.93
招商安元灵活配置混合C 80.11 0.08 -- 1.93
招商康泰混合 299.72 0.30 -- 4.33
招商移动互联网产业股票基金A 4661.98 4.74 -- 7.76
招商安泰偏股混合 1474.50 1.50 -- 4.71
26 688002 睿创微纳 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1362.54 13.46 0.06 3.83
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1362.54 13.46 0.06 3.83
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 645.97 6.38 0.03 1.93
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 645.97 6.38 0.03 1.93
招商双债增强债券I 3620.90 35.78 0.16 0.60
招商中证500等权重指数增强A 1195.07 11.81 0.05 1.28
招商中证500等权重指数增强C 1195.07 11.81 0.05 1.28
招商双债增强债券D 3620.90 35.78 0.16 0.60
招商双债增强债券E 3620.90 35.78 0.16 0.60
招商双债增强债券C 3620.90 35.78 0.16 0.60
27 688110 东芯股份 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1245.45 11.46 -- 3.50
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1245.45 11.46 -- 3.50
28 688099 晶晨股份 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 973.53 12.29 -- 2.74
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 973.53 12.29 -- 2.74
招商民安增益债券A 827.70 10.45 -- 0.56
招商民安增益债券C 827.70 10.45 -- 0.56
29 688047 龙芯中科 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 957.19 7.33 -- 2.69
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 957.19 7.33 -- 2.69
30 688385 复旦微电 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 905.20 13.59 0.04 2.55
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 905.20 13.59 0.04 2.55
招商均衡成长混合A 291.53 4.38 0.01 7.80
招商均衡成长混合C 291.53 4.38 0.01 7.80
招商安博灵活配置混合A 32.84 0.49 0.00 1.95
招商安博灵活配置混合C 32.84 0.49 0.00 1.95
31 603259 药明康德 招商医药量化选股混合发起式A 1044.77 10.65 0.01 7.24
招商医药量化选股混合发起式C 1044.77 10.65 0.01 7.24
招商沪深300指数增强Y 843.66 8.60 0.01 1.28
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 33.20 0.32 -- 0.16
招商中证A500ETF发起式联接Y 194.24 1.98 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接A 194.24 1.98 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接C 194.24 1.98 0.00 0.06
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 8.83 0.09 0.00 0.22
招商瑞成1年持有期混合A 33.35 0.34 0.00 0.60
招商瑞成1年持有期混合C 33.35 0.34 0.00 0.60
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 5.19 0.05 -- 0.29
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 33.20 0.32 -- 0.16
招商裕泰混合 205.03 2.09 0.00 2.34
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 8.83 0.09 0.00 0.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 8.83 0.09 0.00 0.22
招商中证沪港深500医药卫生ETF 476.77 4.86 0.00 11.43
招商瑞泰1年持有期混合A 193.26 1.97 0.00 0.41
招商瑞泰1年持有期混合C 193.26 1.97 0.00 0.41
招商沪深300增强策略ETF 1270.85 12.95 0.01 3.04
招商品质成长混合A 8033.41 81.89 0.06 8.75
招商品质成长混合C 8033.41 81.89 0.06 8.75
招商蓝筹精选股票A 8408.03 85.71 0.06 4.10
招商蓝筹精选股票C 8408.03 85.71 0.06 4.10
招商前沿医疗保健股票A 5564.32 56.72 0.04 9.28
招商前沿医疗保健股票C 5564.32 56.72 0.04 9.28
招商国证生物医药指数C 84826.27 864.69 0.61 10.57
招商中证生物科技主题ETF 930.86 9.49 0.01 11.38
招商瑞泽一年持有期混合A 111.83 1.14 0.00 0.33
招商瑞泽一年持有期混合C 111.83 1.14 0.00 0.33
招商创新增长混合A 3407.01 34.73 0.02 8.74
招商创新增长混合C 3407.01 34.73 0.02 8.74
招商丰韵混合A 981.00 10.00 0.01 3.23
招商丰韵混合C 981.00 10.00 0.01 3.23
招商瑞庆混合C 146.17 1.49 0.00 0.44
招商上证消费80ETF联接C 18.64 0.19 0.00 0.08
招商沪深300指数增强A 843.66 8.60 0.01 1.28
招商沪深300指数增强C 843.66 8.60 0.01 1.28
招商丰益混合A 91.23 0.93 0.00 1.04
招商丰益混合C 91.23 0.93 0.00 1.04
招商瑞庆混合A 146.17 1.49 0.00 0.44
招商增荣灵活配置混合(LOF) 57.88 0.59 0.00 1.04
招商国证生物医药指数A 84826.27 864.69 0.61 10.57
招商医药健康产业股票 11254.91 114.73 0.08 9.76
招商上证消费80ETF 14623.35 149.07 0.11 8.69
招商上证消费80ETF联接A 18.64 0.19 0.00 0.08
招商先锋混合 1962.00 20.00 0.01 3.51
32 600276 恒瑞医药 招商医药量化选股混合发起式A 917.20 16.61 0.00 6.35
招商医药量化选股混合发起式C 917.20 16.61 0.00 6.35
招商医药精选混合发起式A 50.12 0.88 -- 3.87
招商医药精选混合发起式C 50.12 0.88 -- 3.87
招商中证A500ETF发起式联接Y 196.58 3.56 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接A 196.58 3.56 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接C 196.58 3.56 0.00 0.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 42.52 0.77 0.00 0.14
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.31 0.06 0.00 0.18
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 42.52 0.77 0.00 0.14
招商匠心优选混合A 587.98 10.65 0.00 1.83
招商匠心优选混合C 587.98 10.65 0.00 1.83
招商成长先导股票A 135.54 2.38 -- 4.87
招商成长先导股票C 135.54 2.38 -- 4.87
招商中证沪港深500医药卫生ETF 392.59 7.11 0.00 9.41
招商中证生物科技主题ETF 776.62 14.06 0.00 9.49
招商增浩混合A 28.71 0.52 0.00 0.50
招商增浩混合C 28.71 0.52 0.00 0.50
招商安庆债券 106.57 1.93 0.00 0.33
招商上证消费80ETF联接C 18.77 0.34 0.00 0.08
招商央视财经50指数C 2557.33 46.31 0.01 5.36
招商丰益混合A 88.35 1.60 0.00 1.00
招商丰益混合C 88.35 1.60 0.00 1.00
招商增荣灵活配置混合(LOF) 55.77 1.01 0.00 1.00
招商睿逸混合 666.51 12.07 0.00 1.46
招商央视财经50指数A 2557.33 46.31 0.01 5.36
招商上证消费80ETF 14861.76 269.14 0.06 8.83
招商上证消费80ETF联接A 18.77 0.34 0.00 0.08
招商安泰平衡混合 498.64 9.03 0.00 1.43
33 300760 迈瑞医疗 招商医药量化选股混合发起式A 376.64 2.29 0.00 2.61
招商医药量化选股混合发起式C 376.64 2.29 0.00 2.61
招商均衡配置混合A 1911.70 11.61 0.01 3.67
招商均衡配置混合C 1911.70 11.61 0.01 3.67
招商中证沪港深500医药卫生ETF 200.89 1.22 0.00 4.82
招商中证全指医疗器械ETF 7011.82 42.58 0.04 12.81
招商中证生物科技主题ETF 714.62 4.34 0.00 8.73
招商创业板大盘ETF 228.88 1.39 0.00 2.69
招商民安增益债券A 981.37 5.96 0.00 0.66
招商民安增益债券C 981.37 5.96 0.00 0.66
招商瑞阳混合A 941.86 5.72 0.00 0.94
招商瑞阳混合C 941.86 5.72 0.00 0.94
招商信用增强债券C 12356.22 75.04 0.06 0.41
招商信用增强债券A 12356.22 75.04 0.06 0.41
34 688271 联影医疗 招商医药量化选股混合发起式A 332.34 2.97 0.01 2.30
招商医药量化选股混合发起式C 332.34 2.97 0.01 2.30
招商上证科创板50成份增强策略ETF 310.52 2.77 0.00 3.19
招商中证全指医疗器械ETF 4229.52 37.76 0.06 7.73
招商上证消费80ETF联接C 6.72 0.06 0.00 0.03
招商上证消费80ETF联接A 6.72 0.06 0.00 0.03
35 000963 华东医药 招商医药量化选股混合发起式A 292.10 8.27 0.00 2.02
招商医药量化选股混合发起式C 292.10 8.27 0.00 2.02
招商成长先导股票A 138.10 3.91 0.00 4.96
招商成长先导股票C 138.10 3.91 0.00 4.96
36 300759 康龙化成 招商医药量化选股混合发起式A 287.63 10.28 0.01 1.99
招商医药量化选股混合发起式C 287.63 10.28 0.01 1.99
招商品质成长混合A 2481.77 149.35 -- 2.70
招商品质成长混合C 2481.77 149.35 -- 2.70
招商前沿医疗保健股票A 2434.08 146.48 -- 4.06
招商前沿医疗保健股票C 2434.08 146.48 -- 4.06
招商国证生物医药指数C 38955.28 1392.25 0.98 4.86
招商中证生物科技主题ETF 273.36 9.77 0.01 3.34
招商创新增长混合A 1027.60 61.84 -- 2.64
招商创新增长混合C 1027.60 61.84 -- 2.64
招商国证生物医药指数A 38955.28 1392.25 0.98 4.86
招商医药健康产业股票 8172.40 292.08 0.21 7.08
37 300347 泰格医药 招商医药量化选股混合发起式A 271.84 5.05 0.01 1.88
招商医药量化选股混合发起式C 271.84 5.05 0.01 1.88
招商医药精选混合发起式A 62.44 1.16 0.00 4.82
招商医药精选混合发起式C 62.44 1.16 0.00 4.82
招商成长先导股票A 165.26 3.07 0.01 5.94
招商成长先导股票C 165.26 3.07 0.01 5.94
招商创业板指数增强A 914.03 16.98 0.03 2.35
招商创业板指数增强C 914.03 16.98 0.03 2.35
招商国证生物医药指数C 41932.86 778.99 1.38 5.23
招商中证生物科技主题ETF 262.69 4.88 0.01 3.21
招商国证生物医药指数A 41932.86 778.99 1.38 5.23
招商医药健康产业股票 5979.00 111.07 0.20 5.18
38 002821 凯莱英 招商医药量化选股混合发起式A 260.31 2.35 0.01 1.80
招商医药量化选股混合发起式C 260.31 2.35 0.01 1.80
招商医药精选混合发起式A 48.74 0.44 0.00 3.76
招商医药精选混合发起式C 48.74 0.44 0.00 3.76
招商成长先导股票A 119.63 1.08 0.00 4.30
招商成长先导股票C 119.63 1.08 0.00 4.30
招商品质成长混合A 4576.13 41.31 0.13 4.98
招商品质成长混合C 4576.13 41.31 0.13 4.98
招商蓝筹精选股票A 6310.35 56.97 0.18 3.08
招商蓝筹精选股票C 6310.35 56.97 0.18 3.08
招商前沿医疗保健股票A 3534.72 31.91 0.10 5.89
招商前沿医疗保健股票C 3534.72 31.91 0.10 5.89
招商国证生物医药指数C 33656.71 303.84 0.96 4.20
招商成长精选一年定期开放混合A 387.69 3.50 0.01 2.52
招商成长精选一年定期开放混合C 387.69 3.50 0.01 2.52
招商创新增长混合A 1938.47 17.50 0.06 4.97
招商创新增长混合C 1938.47 17.50 0.06 4.97
招商境远灵活配置混合 240.37 2.17 0.01 2.53
招商国证生物医药指数A 33656.71 303.84 0.96 4.20
招商医药健康产业股票 8876.00 80.13 0.25 7.69
招商大盘蓝筹混合 1093.30 9.87 0.03 2.62
招商核心价值混合 1681.49 15.18 0.05 2.55
招商安泰偏股混合 1107.70 10.00 0.03 3.54
39 600196 复星医药 招商医药量化选股混合发起式A 255.12 9.58 0.01 1.77
招商医药量化选股混合发起式C 255.12 9.58 0.01 1.77
招商中证疫苗与生物技术ETF 111.05 4.17 0.00 3.09
招商国证生物医药指数C 50070.84 1880.24 0.98 6.24
招商中证生物科技主题ETF 320.18 12.02 0.01 3.91
招商国证生物医药指数A 50070.84 1880.24 0.98 6.24
40 688235 百济神州 招商医药量化选股混合发起式A 228.01 0.98 -- 1.58
招商医药量化选股混合发起式C 228.01 0.98 -- 1.58
招商国证港股通科技ETF 2360.59 15.58 -- 3.75
招商医药精选混合发起式A 57.14 0.24 -- 4.41
招商医药精选混合发起式C 57.14 0.24 -- 4.41
招商成长先导股票A 138.38 0.59 -- 4.97
招商成长先导股票C 138.38 0.59 -- 4.97
招商中证沪港深500医药卫生ETF 348.48 2.30 -- 8.36
招商蓝筹精选股票A 5945.42 39.24 -- 2.90
招商蓝筹精选股票C 5945.42 39.24 -- 2.90
招商企业优选混合A 2765.13 18.25 -- 4.69
招商企业优选混合C 2765.13 18.25 -- 4.69
招商中证生物科技主题ETF 257.72 1.10 -- 3.15
招商兴和优选1年持有期混合 2386.35 15.75 -- 4.61
41 603459 红板科技 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 4.88 0.28 -- 0.01
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 4.88 0.28 -- 0.01
42 601138 工业富联 招商上证综合增强策略ETF 100.86 1.96 0.00 1.76
招商上证综合指数增强发起式A 175.48 3.41 0.00 1.39
招商上证综合指数增强发起式C 175.48 3.41 0.00 1.39
招商中证消费电子主题ETF 1061.62 20.63 0.01 6.63
招商民安增益债券A 1911.13 37.14 0.02 1.28
招商民安增益债券C 1911.13 37.14 0.02 1.28
招商MSCI中国A股国际通ETF 600.54 11.67 0.01 1.44
招商安荣灵活配置混合A 349.93 6.80 0.00 5.28
招商安荣灵活配置混合C 349.93 6.80 0.00 5.28
招商安德灵活配置混合A 205.84 4.00 0.00 3.02
招商安德灵活配置混合C 205.84 4.00 0.00 3.02
43 600900 长江电力 招商上证综合增强策略ETF 81.93 3.03 0.00 1.43
招商中证A50ETF 1379.58 51.02 0.01 3.36
招商中证A500ETF发起式联接Y 263.91 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接A 263.91 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接C 263.91 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF 5995.85 221.74 0.02 1.17
招商沪深300ETF 257.15 9.51 0.00 1.34
招商回报优选混合发起式A 59.49 2.20 0.00 2.66
招商回报优选混合发起式C 59.49 2.20 0.00 2.66
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 2.97 0.11 0.00 0.15
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 2.97 0.11 0.00 0.15
招商中证A100ETF 118.71 4.39 0.00 2.28
招商中证上海环交所碳中和ETF 689.47 25.50 0.00 6.13
招商沪深300ESG基准ETF 63.81 2.36 0.00 2.09
招商丰盈积极配置混合A 2284.61 84.49 0.01 2.77
招商丰盈积极配置混合C 2284.61 84.49 0.01 2.77
招商MSCI中国A股国际通ETF 583.79 21.59 0.00 1.40
招商国企改革主题混合 1131.35 41.84 0.00 8.54
44 601899 紫金矿业 招商上证综合增强策略ETF 82.13 2.51 0.00 1.43
招商沪深300指数增强Y 2155.27 65.87 0.00 3.27
招商中证A50ETF 2245.57 68.63 0.00 5.47
招商中证A50指数增强发起式A 114.19 3.49 0.00 7.44
招商中证A50指数增强发起式C 114.19 3.49 0.00 7.44
招商上证综合指数增强发起式A 168.18 5.14 0.00 1.34
招商上证综合指数增强发起式C 168.18 5.14 0.00 1.34
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 34.03 1.04 0.00 0.16
招商中证A500指数增强发起式A 378.24 11.56 0.00 1.07
招商中证A500指数增强发起式C 378.24 11.56 0.00 1.07
招商中证A500ETF发起式联接Y 430.27 13.15 0.00 0.14
招商中证A500ETF发起式联接A 430.27 13.15 0.00 0.14
招商中证A500ETF发起式联接C 430.27 13.15 0.00 0.14
招商中证A500ETF 9773.03 298.69 0.02 1.91
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.20 0.22 0.00 0.18
招商沪深300ETF 418.82 12.80 0.00 2.19
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 4.58 0.14 0.00 0.23
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 4.58 0.14 0.00 0.23
招商中证有色金属矿业主题ETF 7512.18 229.59 0.01 9.27
招商趋势领航混合A 1123.28 34.33 0.00 3.57
招商趋势领航混合C 1123.28 34.33 0.00 3.57
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 34.03 1.04 0.00 0.16
招商均衡成长混合A 195.34 5.97 0.00 5.22
招商均衡成长混合C 195.34 5.97 0.00 5.22
招商中证A100ETF 193.38 5.91 0.00 3.72
招商中证上海环交所碳中和ETF 1128.84 34.50 0.00 10.03
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.20 0.22 0.00 0.18
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.20 0.22 0.00 0.18
招商裕华混合 848.76 25.94 0.00 2.89
招商沪深300增强策略ETF 1187.74 36.30 0.00 2.84
招商景气精选股票A 2066.92 63.17 0.00 3.61
招商景气精选股票C 2066.92 63.17 0.00 3.61
招商沪深300ESG基准ETF 60.86 1.86 0.00 2.00
招商研究优选股票A 6156.10 188.15 0.01 3.63
招商研究优选股票C 6156.10 188.15 0.01 3.63
招商MSCI中国A股国际通ETF 595.18 18.19 0.00 1.42
招商沪深300指数增强A 2155.27 65.87 0.00 3.27
招商沪深300指数增强C 2155.27 65.87 0.00 3.27
招商安博灵活配置混合A 34.36 1.05 0.00 2.04
招商安博灵活配置混合C 34.36 1.05 0.00 2.04
45 601318 中国平安 招商上证综合增强策略ETF 80.06 1.41 0.00 1.40
招商沪深300指数增强Y 966.96 17.03 0.00 1.47
招商红利量化选股混合A 6224.22 109.62 0.02 3.57
招商红利量化选股混合C 6224.22 109.62 0.02 3.57
招商中证A50ETF 2527.85 44.52 0.01 6.15
招商上证综合指数增强发起式A 196.46 3.46 0.00 1.56
招商上证综合指数增强发起式C 196.46 3.46 0.00 1.56
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 21.00 0.40 -- 0.10
招商中证A500指数增强发起式A 513.29 9.04 0.00 1.45
招商中证A500指数增强发起式C 513.29 9.04 0.00 1.45
招商中证A500ETF发起式联接Y 487.17 8.58 0.00 0.16
招商中证A500ETF发起式联接A 487.17 8.58 0.00 0.16
招商中证A500ETF发起式联接C 487.17 8.58 0.00 0.16
招商中证A500ETF 10971.71 193.23 0.04 2.15
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 14.76 0.26 0.00 0.28
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 14.76 0.26 0.00 0.28
招商沪深300ETF 470.71 8.29 0.00 2.46
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 78.74 1.50 -- 0.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 78.74 1.50 -- 0.27
招商匠心优选混合A 899.40 15.84 0.00 2.80
招商匠心优选混合C 899.40 15.84 0.00 2.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 21.00 0.40 -- 0.10
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 80.63 1.42 0.00 0.39
招商中证A100ETF 216.90 3.82 0.00 4.17
招商瑞联1年持有期混合A 29.53 0.52 0.00 0.60
招商瑞联1年持有期混合C 29.53 0.52 0.00 0.60
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 80.63 1.42 0.00 0.39
招商沪深300增强策略ETF 1243.48 21.90 0.00 2.98
招商稳健平衡混合A 620.61 10.93 0.00 2.13
招商稳健平衡混合C 620.61 10.93 0.00 2.13
招商蓝筹精选股票A 9689.91 184.60 -- 4.73
招商蓝筹精选股票C 9689.91 184.60 -- 4.73
招商沪深300ESG基准ETF 65.86 1.16 0.00 2.16
招商安盈债券C 3639.60 64.10 0.01 0.56
招商MSCI中国A股国际通ETF 533.73 9.40 0.00 1.28
招商安庆债券 158.42 2.79 0.00 0.49
招商瑞智优选混合(LOF) 6924.89 121.96 0.03 4.06
招商央视财经50指数C 2459.53 43.32 0.01 5.16
招商沪深300指数增强A 966.96 17.03 0.00 1.47
招商沪深300指数增强C 966.96 17.03 0.00 1.47
招商睿逸混合 1248.02 21.98 0.00 2.73
招商行业精选股票 17908.41 315.40 0.07 5.25
招商央视财经50指数A 2459.53 43.32 0.01 5.16
招商安盈债券A 3639.60 64.10 0.01 0.56
招商行业领先混合A 1021.47 17.99 0.00 5.59
招商大盘蓝筹混合 1346.82 23.72 0.00 3.23
招商核心价值混合 1818.66 32.03 0.01 2.75
46 601288 农业银行 招商上证综合增强策略ETF 80.40 12.00 0.00 1.40
招商上证综合指数增强发起式A 399.05 59.56 0.00 3.17
招商上证综合指数增强发起式C 399.05 59.56 0.00 3.17
招商中证A500ETF发起式联接Y 170.05 25.38 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接A 170.05 25.38 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接C 170.05 25.38 0.00 0.06
招商匠心优选混合A 1360.70 203.09 0.01 4.23
招商匠心优选混合C 1360.70 203.09 0.01 4.23
招商中证800指数增强A 629.93 94.02 0.01 1.66
招商中证800指数增强C 629.93 94.02 0.01 1.66
招商中证银行指数E 6407.83 956.39 0.06 5.84
招商中证银行AH价格优选ETF 6321.15 1285.30 -- 6.66
招商沪深300增强策略ETF 760.78 113.55 0.01 1.82
招商中证银行指数C 6407.83 956.39 0.06 5.84
招商稳健平衡混合A 1273.34 190.05 0.01 4.37
招商稳健平衡混合C 1273.34 190.05 0.01 4.37
招商港股通核心精选股票A 786.89 160.00 -- 2.92
招商港股通核心精选股票C 786.89 160.00 -- 2.92
招商丰盈积极配置混合A 1779.25 265.56 0.02 2.16
招商丰盈积极配置混合C 1779.25 265.56 0.02 2.16
招商MSCI中国A股国际通ETF 503.24 75.11 0.00 1.20
招商安庆债券 151.49 22.61 0.00 0.47
招商瑞智优选混合(LOF) 8168.37 1219.16 0.08 4.79
招商睿逸混合 1983.67 296.07 0.02 4.35
招商中证银行指数A 6407.83 956.39 0.06 5.84
招商行业精选股票 24906.98 3717.46 0.24 7.30
招商安泰平衡混合 1564.38 233.49 0.02 4.50
47 600519 贵州茅台 招商上证综合增强策略ETF 72.50 0.05 0.00 1.27
招商沪深300指数增强Y 1189.00 0.82 0.00 1.81
招商中证A50ETF 3857.00 2.66 0.00 9.39
招商中证全指红利质量ETF 23200.00 16.00 0.02 10.03
招商上证综合指数增强发起式A 203.00 0.14 0.00 1.61
招商上证综合指数增强发起式C 203.00 0.14 0.00 1.61
招商中证A500指数增强发起式A 380.77 0.26 0.00 1.07
招商中证A500指数增强发起式C 380.77 0.26 0.00 1.07
招商中证A500ETF发起式联接Y 696.00 0.48 0.00 0.23
招商中证A500ETF发起式联接A 696.00 0.48 0.00 0.23
招商中证A500ETF发起式联接C 696.00 0.48 0.00 0.23
招商中证A500ETF 16039.90 11.06 0.01 3.14
招商沪深300ETF 725.00 0.50 0.00 3.79
招商回报优选混合发起式A 58.00 0.04 0.00 2.59
招商回报优选混合发起式C 58.00 0.04 0.00 2.59
招商中证A100ETF 320.01 0.22 0.00 6.16
招商中证沪港深消费龙头ETF 797.50 0.55 0.00 11.77
招商沪深300增强策略ETF 1005.43 0.69 0.00 2.41
招商沪深300ESG基准ETF 188.50 0.13 0.00 6.19
招商中证消费龙头指数增强A 14023.09 9.67 0.01 10.23
招商中证消费龙头指数增强C 14023.09 9.67 0.01 10.23
招商中证白酒指数C 737086.62 508.34 0.54 18.33
招商品质升级混合A 7250.00 5.00 0.01 6.11
招商品质升级混合C 7250.00 5.00 0.01 6.11
招商国证食品饮料ETF 6702.19 4.62 0.00 16.50
招商MSCI中国A股国际通ETF 1590.21 1.10 0.00 3.80
招商核心优选A 1812.50 1.25 0.00 9.89
招商核心优选C 1812.50 1.25 0.00 9.89
招商上证消费80ETF联接C 29.00 0.02 0.00 0.12
招商央视财经50指数C 2991.78 2.06 0.00 6.28
招商沪深300指数增强A 1189.00 0.82 0.00 1.81
招商沪深300指数增强C 1189.00 0.82 0.00 1.81
招商国企改革主题混合 1131.00 0.78 0.00 8.53
招商中证白酒指数A 737086.62 508.34 0.54 18.33
招商央视财经50指数A 2991.78 2.06 0.00 6.28
招商上证消费80ETF 18609.88 12.83 0.01 11.06
招商上证消费80ETF联接A 29.00 0.02 0.00 0.12
48 601857 中国石油 招商上证综合增强策略ETF 71.19 5.84 0.00 1.24
招商上证综合指数增强发起式A 245.63 20.15 0.01 1.95
招商上证综合指数增强发起式C 245.63 20.15 0.01 1.95
招商安和债券D 421.65 34.59 0.01 0.13
招商安和债券E 421.65 34.59 0.01 0.13
招商安和债券A 421.65 34.59 0.01 0.13
招商安和债券C 421.65 34.59 0.01 0.13
招商中证国新央企股东回报ETF 237.83 19.51 0.00 3.17
招商安德灵活配置混合A 216.86 17.79 0.00 3.18
招商安德灵活配置混合C 216.86 17.79 0.00 3.18
49 601998 中信银行 招商上证综合增强策略ETF 67.23 8.10 0.00 1.17
招商安和债券D 361.63 43.57 0.00 0.11
招商安和债券E 361.63 43.57 0.00 0.11
招商安和债券A 361.63 43.57 0.00 0.11
招商安和债券C 361.63 43.57 0.00 0.11
招商中证800指数增强A 730.98 88.07 0.00 1.93
招商中证800指数增强C 730.98 88.07 0.00 1.93
50 601601 中国太保 招商上证综合增强策略ETF 63.79 1.72 0.00 1.11
招商中证全指红利质量ETF 10881.46 293.38 0.11 4.71
招商价值成长混合A 3069.57 82.76 0.03 4.85
招商价值成长混合C 3069.57 82.76 0.03 4.85
招商成长精选一年定期开放混合A 699.15 18.85 0.01 4.54
招商成长精选一年定期开放混合C 699.15 18.85 0.01 4.54
招商境远灵活配置混合 449.53 12.12 0.00 4.73
招商行业领先混合A 941.72 25.39 0.01 5.16
招商大盘蓝筹混合 2000.63 53.94 0.02 4.80
招商核心价值混合 3032.48 81.76 0.03 4.59
51 300502 新易盛 招商创业板人工智能ETF 3387.73 7.65 0.01 15.28
招商中国机遇股票C 1536.65 3.47 0.00 4.63
招商创业板综合增强策略ETF 75.28 0.17 0.00 2.32
招商科技智选混合发起式A 70.85 0.16 0.00 4.80
招商科技智选混合发起式C 70.85 0.16 0.00 4.80
招商中证A500ETF 8072.09 18.23 0.02 1.58
招商沪深300ETF 338.33 0.76 0.00 1.77
招商稳健优选股票C 1699.80 3.84 0.00 4.98
招商中证800指数增强A 828.11 1.87 0.00 2.18
招商中证800指数增强C 828.11 1.87 0.00 2.18
招商远见成长混合A 929.96 2.10 0.00 7.48
招商远见成长混合C 929.96 2.10 0.00 7.48
招商安福1年定开债发起式 850.25 1.92 0.00 0.21
招商创业板指数增强A 2342.45 5.29 0.01 6.02
招商创业板指数增强C 2342.45 5.29 0.01 6.02
招商中证科创创业50ETF 16029.04 36.20 0.04 10.54
招商金安成长严选混合 2303.83 5.20 0.01 2.49
招商企业优选混合A 4142.33 9.35 0.01 7.03
招商企业优选混合C 4142.33 9.35 0.01 7.03
招商商业模式优选混合A 491.55 1.11 0.00 6.71
招商商业模式优选混合C 491.55 1.11 0.00 6.71
招商中证云计算ETF 3233.75 7.30 0.01 5.56
招商兴和优选1年持有期混合 3763.25 8.50 0.01 7.26
招商创业板大盘ETF 914.91 2.07 0.00 10.74
招商深证100ETF 193.96 0.44 0.00 4.57
招商中国机遇股票A 1536.65 3.47 0.00 4.63
招商安达灵活配置混合 863.54 1.95 0.00 6.16
招商稳健优选股票A 1699.80 3.84 0.00 4.98
招商制造业混合C 4273.41 9.65 0.01 4.13
招商深证100指数C 1036.25 2.34 0.00 4.21
招商康泰混合 150.57 0.34 0.00 2.18
招商制造业混合A 4273.41 9.65 0.01 4.13
深证TMT50ETF 3367.36 7.60 0.01 6.62
招商深证100指数A 1036.25 2.34 0.00 4.21
52 300308 中际旭创 招商创业板人工智能ETF 3103.28 5.45 0.00 14.00
招商创业板综合增强策略ETF 159.43 0.28 0.00 4.92
招商科技智选混合发起式A 56.94 0.10 0.00 3.86
招商科技智选混合发起式C 56.94 0.10 0.00 3.86
招商安弘灵活配置混合C 267.62 0.47 0.00 4.34
招商中证A50ETF 2630.67 4.62 0.00 6.40
招商中证A50指数增强发起式A 62.64 0.11 0.00 4.08
招商中证A50指数增强发起式C 62.64 0.11 0.00 4.08
招商中证A500ETF 11661.52 20.48 0.02 2.28
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 11.39 0.02 0.00 0.28
招商沪深300ETF 492.54 0.86 0.00 2.58
招商稳健优选股票C 2138.65 3.76 0.00 6.26
招商中证800指数增强A 671.90 1.18 0.00 1.77
招商中证800指数增强C 671.90 1.18 0.00 1.77
招商远见成长混合A 814.26 1.43 0.00 6.55
招商远见成长混合C 814.26 1.43 0.00 6.55
招商中证A100ETF 227.76 0.40 0.00 4.38
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 11.39 0.02 0.00 0.28
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 11.39 0.02 0.00 0.28
招商安润灵活配置混合C 854.12 1.50 0.00 3.30
招商裕华混合 1229.93 2.16 0.00 4.18
招商安福1年定开债发起式 210.68 0.37 0.00 0.05
招商中证物联网主题ETF 84.27 0.15 0.00 10.24
招商创业板指数增强A 3637.96 6.39 0.01 9.36
招商创业板指数增强C 3637.96 6.39 0.01 9.36
招商沪深300ESG基准ETF 124.13 0.22 0.00 4.07
招商中证科创创业50ETF 16767.99 29.45 0.03 11.03
招商金安成长严选混合 4341.47 7.62 0.01 4.69
招商企业优选混合A 3712.55 6.52 0.01 6.30
招商企业优选混合C 3712.55 6.52 0.01 6.30
招商商业模式优选混合A 455.53 0.80 0.00 6.22
招商商业模式优选混合C 455.53 0.80 0.00 6.22
招商中证云计算ETF 2958.65 5.20 0.00 5.09
招商兴和优选1年持有期混合 3365.21 5.91 0.01 6.50
招商创业板大盘ETF 1131.99 1.99 0.00 13.29
招商MSCI中国A股国际通ETF 551.19 0.97 0.00 1.32
招商深证100ETF 233.46 0.41 0.00 5.50
招商安达灵活配置混合 745.93 1.31 0.00 5.32
招商稳健优选股票A 2138.65 3.76 0.00 6.26
招商制造业混合C 3034.96 5.33 0.00 2.93
招商深证100指数C 1354.06 2.38 0.00 5.50
招商康泰混合 170.82 0.30 0.00 2.47
招商安弘灵活配置混合A 267.62 0.47 0.00 4.34
招商制造业混合A 3034.96 5.33 0.00 2.93
招商安润灵活配置混合A 854.12 1.50 0.00 3.30
深证TMT50ETF 3058.87 5.37 0.00 6.02
招商深证100指数A 1354.06 2.38 0.00 5.50
53 300394 天孚通信 招商创业板人工智能ETF 2120.52 7.03 0.01 9.56
招商创业板综合增强策略ETF 39.21 0.13 0.00 1.21
招商远见成长混合A 907.82 3.01 0.00 7.31
招商远见成长混合C 907.82 3.01 0.00 7.31
招商专精特新股票A 814.32 2.70 0.00 3.51
招商专精特新股票C 814.32 2.70 0.00 3.51
招商瑞乐6个月持有期混合A 404.14 1.34 0.00 0.65
招商瑞乐6个月持有期混合C 404.14 1.34 0.00 0.65
招商中证科创创业50ETF 5131.97 17.02 0.02 3.37
招商企业优选混合A 3849.02 12.76 0.02 6.53
招商企业优选混合C 3849.02 12.76 0.02 6.53
招商商业模式优选混合A 527.80 1.75 0.00 7.20
招商商业模式优选混合C 527.80 1.75 0.00 7.20
招商兴和优选1年持有期混合 3181.16 10.55 0.01 6.14
招商创业板大盘ETF 298.22 0.99 0.00 3.50
招商安达灵活配置混合 808.89 2.68 0.00 5.77
招商安荣灵活配置混合A 193.02 0.64 0.00 2.91
招商安荣灵活配置混合C 193.02 0.64 0.00 2.91
深证TMT50ETF 2096.12 6.95 0.01 4.12
54 300442 润泽科技 招商创业板人工智能ETF 883.95 10.94 0.01 3.99
招商中证云计算ETF 3128.66 38.72 0.02 5.38
55 300058 蓝色光标 招商创业板人工智能ETF 856.62 57.88 0.02 3.86
招商体育文化休闲股票C 2017.36 136.31 0.04 4.71
招商体育文化休闲股票A 2017.36 136.31 0.04 4.71
56 300857 协创数据 招商创业板人工智能ETF 764.02 3.65 0.01 3.45
招商创业板综合增强策略ETF 37.68 0.18 0.00 1.16
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.47 0.05 0.00 0.95
57 300418 昆仑万维 招商创业板人工智能ETF 673.75 13.75 0.01 3.04
招商体育文化休闲股票C 1297.52 26.48 0.02 3.03
招商体育文化休闲股票A 1297.52 26.48 0.02 3.03
58 300223 北京君正 招商创业板人工智能ETF 581.99 5.58 0.01 2.62
59 300017 网宿科技 招商创业板人工智能ETF 570.38 33.75 0.01 2.57
招商中证云计算ETF 2033.24 120.31 0.05 3.49
招商沪港深科技创新混合C 101.40 6.00 0.00 2.15
招商沪港深科技创新混合A 101.40 6.00 0.00 2.15
60 300033 同花顺 招商创业板人工智能ETF 561.18 1.88 0.01 2.53
招商创业板综合增强策略ETF 41.79 0.14 0.00 1.29
招商中证全指软件ETF 4016.74 13.46 0.05 7.28
61 603529 爱玛科技 招商安琪债券A 851.78 26.33 -- 0.50
招商安琪债券C 851.78 26.33 -- 0.50
招商中证500增强策略ETF 191.19 5.91 -- 1.25
62 002508 老板电器 招商安琪债券A 759.48 35.96 0.04 0.45
招商安琪债券C 759.48 35.96 0.04 0.45
63 600887 伊利股份 招商安琪债券A 737.27 27.98 0.00 0.44
招商安琪债券C 737.27 27.98 0.00 0.44
招商安凯债券 118.31 4.49 0.00 0.65
招商中证消费龙头指数增强A 7831.04 297.19 0.05 5.71
招商中证消费龙头指数增强C 7831.04 297.19 0.05 5.71
招商国证食品饮料ETF 5229.76 198.47 0.03 12.88
招商上证消费80ETF联接C 12.65 0.48 0.00 0.05
招商央视财经50指数C 2744.09 104.14 0.02 5.76
招商丰盛稳定增长混合C 122.79 4.66 0.00 4.10
招商国企改革主题混合 1071.92 40.68 0.01 8.09
招商丰盛稳定增长混合A 122.79 4.66 0.00 4.10
招商央视财经50指数A 2744.09 104.14 0.02 5.76
招商上证消费80ETF 10043.98 381.18 0.06 5.97
招商上证消费80ETF联接A 12.65 0.48 0.00 0.05
64 000568 泸州老窖 招商安琪债券A 740.09 7.07 0.00 0.44
招商安琪债券C 740.09 7.07 0.00 0.44
招商华证价值优选50指数发起式A 43.97 0.42 0.00 2.09
招商华证价值优选50指数发起式C 43.97 0.42 0.00 2.09
招商中证白酒指数C 591100.66 5646.74 3.84 14.70
招商国证食品饮料ETF 2609.31 24.93 0.02 6.43
招商中证白酒指数A 591100.66 5646.74 3.84 14.70
65 000895 双汇发展 招商安琪债券A 747.20 26.31 0.01 0.44
招商安琪债券C 747.20 26.31 0.01 0.44
招商中证全指红利质量ETF 9207.00 324.19 0.09 3.98
招商华证价值优选50指数发起式A 45.72 1.61 0.00 2.17
招商华证价值优选50指数发起式C 45.72 1.61 0.00 2.17
招商安和债券D 418.62 14.74 0.00 0.12
招商安和债券E 418.62 14.74 0.00 0.12
招商中证红利低波动100指数发起式A 103.94 3.66 0.00 1.80
招商中证红利低波动100指数发起式C 103.94 3.66 0.00 1.80
招商安和债券A 418.62 14.74 0.00 0.12
招商安和债券C 418.62 14.74 0.00 0.12
招商国证食品饮料ETF 1006.50 35.44 0.01 2.48
66 300628 亿联网络 招商安琪债券A 730.43 22.31 0.03 0.43
招商安琪债券C 730.43 22.31 0.03 0.43
67 603345 安井食品 招商安琪债券A 732.09 7.85 -- 0.43
招商安琪债券C 732.09 7.85 -- 0.43
招商瑞成1年持有期混合A 23.02 0.33 -- 0.41
招商瑞成1年持有期混合C 23.02 0.33 -- 0.41
招商瑞泰1年持有期混合A 106.32 1.14 -- 0.22
招商瑞泰1年持有期混合C 106.32 1.14 -- 0.22
招商瑞阳混合A 3782.57 40.56 -- 3.78
招商瑞阳混合C 3782.57 40.56 -- 3.78
招商安庆债券 113.78 1.22 -- 0.35
68 603444 吉比特 招商安琪债券A 703.64 1.94 -- 0.42
招商安琪债券C 703.64 1.94 -- 0.42
招商成长量化选股股票A 3714.05 10.24 -- 1.37
招商成长量化选股股票C 3714.05 10.24 -- 1.37
招商中证500增强策略ETF 192.23 0.53 -- 1.26
招商中证500等权重指数增强A 1055.46 2.91 -- 1.13
招商中证500等权重指数增强C 1055.46 2.91 -- 1.13
招商量化精选股票发起式C 9680.46 26.69 -- 1.70
招商量化精选股票发起式A 9680.46 26.69 -- 1.70
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.88 0.03 -- 0.99
69 002507 涪陵榨菜 招商安琪债券A 634.12 50.77 0.04 0.38
招商安琪债券C 634.12 50.77 0.04 0.38
70 603027 千禾味业 招商安琪债券A 607.97 65.09 0.48 0.36
招商安琪债券C 607.97 65.09 0.48 0.36
71 600309 万华化学 招商均衡配置混合A 3438.09 43.27 0.03 6.60
招商均衡配置混合C 3438.09 43.27 0.03 6.60
招商中证A50指数增强发起式A 99.31 1.25 0.00 6.47
招商中证A50指数增强发起式C 99.31 1.25 0.00 6.47
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.59 0.02 0.00 0.08
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.59 0.02 0.00 0.08
招商安泽稳利9个月持有期混合A 2965.87 37.33 0.02 1.37
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2965.87 37.33 0.02 1.37
招商安瑞进取债券C 3372.65 42.45 0.03 0.73
招商裕泰混合 209.75 2.64 0.00 2.39
招商中证上海环交所碳中和ETF 367.85 4.63 0.00 3.27
招商安本增利债券A 20426.60 257.10 0.15 0.59
招商民安增益债券A 972.47 12.24 0.01 0.65
招商民安增益债券C 972.47 12.24 0.01 0.65
招商瑞阳混合A 1148.05 14.45 0.01 1.15
招商瑞阳混合C 1148.05 14.45 0.01 1.15
招商丰利灵活配置混合基金C 89.78 1.13 0.00 3.49
招商丰利灵活配置混合基金A 89.78 1.13 0.00 3.49
招商安瑞进取债券A 3372.65 42.45 0.03 0.73
招商安本增利债券C 20426.60 257.10 0.15 0.59
72 688036 传音控股 招商均衡配置混合A 2989.79 54.51 0.72 5.74
招商均衡配置混合C 2989.79 54.51 0.72 5.74
招商精选企业混合A 180.77 3.30 0.04 2.57
招商精选企业混合C 180.77 3.30 0.04 2.57
73 688220 翱捷科技 招商均衡配置混合A 2824.89 42.09 0.19 5.42
招商均衡配置混合C 2824.89 42.09 0.19 5.42
74 601058 赛轮轮胎 招商均衡配置混合A 2627.15 204.13 -- 5.04
招商均衡配置混合C 2627.15 204.13 -- 5.04
招商瑞锦回报债券A 77.22 6.00 -- 0.42
招商瑞锦回报债券C 77.22 6.00 -- 0.42
招商精选企业混合A 297.55 23.12 -- 4.24
招商精选企业混合C 297.55 23.12 -- 4.24
招商安瑞进取债券C 2716.21 211.05 -- 0.59
招商安颐稳健债券A 271.30 21.08 -- 0.39
招商安颐稳健债券C 271.30 21.08 -- 0.39
招商安悦1年持有期债券A 142.86 11.10 -- 2.01
招商安悦1年持有期债券C 142.86 11.10 -- 2.01
招商安华债券D 12386.15 962.40 -- 1.96
招商安鼎平衡1年持有期混合A 202.63 15.74 -- 3.90
招商安鼎平衡1年持有期混合C 202.63 15.74 -- 3.90
招商稳旺混合A 794.59 61.74 -- 3.08
招商稳旺混合C 794.59 61.74 -- 3.08
招商安裕灵活配置混合D 1899.53 147.59 -- 4.75
招商享利增强债券A 162.81 12.65 -- 0.50
招商享利增强债券C 162.81 12.65 -- 0.50
招商享诚增强债券A 10733.58 834.00 -- 1.58
招商享诚增强债券C 10733.58 834.00 -- 1.58
招商瑞盈9个月持有期混合A 51.61 4.01 -- 0.50
招商瑞盈9个月持有期混合C 51.61 4.01 -- 0.50
招商瑞德一年持有期混合A 91.12 7.08 -- 0.50
招商瑞德一年持有期混合C 91.12 7.08 -- 0.50
招商安华债券A 12386.15 962.40 -- 1.96
招商安华债券C 12386.15 962.40 -- 1.96
招商瑞阳混合A 7802.07 606.22 -- 7.79
招商瑞阳混合C 7802.07 606.22 -- 7.79
招商丰拓灵活混合A 453.02 35.20 -- 3.04
招商丰拓灵活混合C 453.02 35.20 -- 3.04
招商丰美混合A 93.62 7.27 -- 4.34
招商丰美混合C 93.62 7.27 -- 4.34
招商丰凯混合A 18.79 1.46 -- 3.02
招商丰凯混合C 18.79 1.46 -- 3.02
招商安裕灵活配置混合A 1899.53 147.59 -- 4.75
招商安裕灵活配置混合C 1899.53 147.59 -- 4.75
招商瑞丰混合发起式C 181.58 14.11 -- 5.22
招商丰泽混合A 114.16 8.87 -- 2.99
招商丰泽混合C 114.16 8.87 -- 2.99
招商瑞丰混合发起式A 181.58 14.11 -- 5.22
招商安瑞进取债券A 2716.21 211.05 -- 0.59
75 09992 泡泡玛特 招商均衡配置混合A 2487.65 19.62 -- 4.77
招商均衡配置混合C 2487.65 19.62 -- 4.77
招商消费悦享混合发起式A 53.70 0.42 -- 2.93
招商消费悦享混合发起式C 53.70 0.42 -- 2.93
招商精选企业混合A 207.94 1.64 -- 2.96
招商精选企业混合C 207.94 1.64 -- 2.96
招商安颐稳健债券A 283.39 2.24 -- 0.41
招商安颐稳健债券C 283.39 2.24 -- 0.41
招商中证沪港深消费龙头ETF 182.58 1.44 -- 2.69
76 600516 方大炭素 招商均衡配置混合A 1925.23 337.76 0.55 3.69
招商均衡配置混合C 1925.23 337.76 0.55 3.69
招商精选企业混合A 200.35 35.15 0.06 2.85
招商精选企业混合C 200.35 35.15 0.06 2.85
招商安泽稳利9个月持有期混合A 3449.36 605.15 0.98 1.59
招商安泽稳利9个月持有期混合C 3449.36 605.15 0.98 1.59
招商信用增强债券C 13967.91 2450.51 3.97 0.47
招商信用增强债券A 13967.91 2450.51 3.97 0.47
77 002859 洁美科技 招商均衡配置混合A 1847.25 46.46 0.12 3.54
招商均衡配置混合C 1847.25 46.46 0.12 3.54
78 300750 宁德时代 招商均衡配置混合A 1582.70 3.94 0.00 3.04
招商均衡配置混合C 1582.70 3.94 0.00 3.04
招商均衡优选混合A 23236.74 57.85 0.01 6.64
招商均衡优选混合C 23236.74 57.85 0.01 6.64
招商创业板综合增强策略ETF 309.31 0.77 0.00 9.54
招商沪深300指数增强Y 3056.94 7.61 0.00 4.64
招商中证A50ETF 4302.21 10.71 0.00 10.47
招商中证A50指数增强发起式A 112.48 0.28 0.00 7.33
招商中证A50指数增强发起式C 112.48 0.28 0.00 7.33
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 92.39 0.23 0.00 0.44
招商中证A500指数增强发起式A 665.22 1.66 0.00 1.87
招商中证A500指数增强发起式C 665.22 1.66 0.00 1.87
招商中证A500ETF发起式联接Y 257.09 0.64 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 257.09 0.64 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 257.09 0.64 0.00 0.08
招商安宁债券A 3521.30 8.77 0.00 1.45
招商安宁债券C 3521.30 8.77 0.00 1.45
招商中证A500ETF 19347.96 48.17 0.01 3.79
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 36.15 0.09 0.00 0.69
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 36.15 0.09 0.00 0.69
招商沪深300ETF 825.01 2.05 0.00 4.31
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 4.02 0.01 0.00 0.20
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 4.02 0.01 0.00 0.20
招商稳健优选股票C 851.60 2.12 0.00 2.49
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 132.56 0.33 0.00 0.45
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 4.02 0.01 0.00 0.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 132.56 0.33 0.00 0.45
招商趋势领航混合A 1089.41 2.71 0.00 3.47
招商趋势领航混合C 1089.41 2.71 0.00 3.47
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 92.39 0.23 0.00 0.44
招商碳中和主题混合A 1058.08 2.63 0.00 7.86
招商碳中和主题混合C 1058.08 2.63 0.00 7.86
招商中证800指数增强A 898.60 2.24 0.00 2.37
招商中证800指数增强C 898.60 2.24 0.00 2.37
招商中证A100ETF 384.03 0.96 0.00 7.39
招商核心装备混合A 395.43 0.73 -- 4.81
招商核心装备混合C 395.43 0.73 -- 4.81
招商中证上海环交所碳中和ETF 1105.96 2.75 0.00 9.83
招商安润灵活配置混合C 1549.08 3.86 0.00 5.98
招商裕华混合 883.74 2.20 0.00 3.00
招商能源转型混合A 898.20 2.24 0.00 7.98
招商能源转型混合C 898.20 2.24 0.00 7.98
招商沪深300增强策略ETF 1938.60 4.83 0.00 4.64
招商创业板指数增强A 3899.70 9.71 0.00 10.03
招商创业板指数增强C 3899.70 9.71 0.00 10.03
招商品质发现混合A 12975.71 32.30 0.01 8.04
招商品质发现混合C 12975.71 32.30 0.01 8.04
招商中证新能源汽车指数A 3050.39 7.59 0.00 9.43
招商中证新能源汽车指数C 3050.39 7.59 0.00 9.43
招商中证电池主题ETF 43943.61 109.39 0.03 10.22
招商蓝筹精选股票A 6648.14 16.55 0.00 3.24
招商蓝筹精选股票C 6648.14 16.55 0.00 3.24
招商景气精选股票A 1996.45 4.97 0.00 3.49
招商景气精选股票C 1996.45 4.97 0.00 3.49
招商沪深300ESG基准ETF 126.94 0.32 0.00 4.17
招商中证科创创业50ETF 17379.95 43.27 0.01 11.43
招商金安成长严选混合 3140.05 7.82 0.00 3.39
招商增浩混合A 60.26 0.15 0.00 1.04
招商增浩混合C 60.26 0.15 0.00 1.04
招商瑞恒一年持有期混合A 172.73 0.43 0.00 0.46
招商瑞恒一年持有期混合C 172.73 0.43 0.00 0.46
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 16.07 0.04 0.00 0.42
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 16.07 0.04 0.00 0.42
招商研究优选股票A 5945.16 14.80 0.00 3.50
招商研究优选股票C 5945.16 14.80 0.00 3.50
招商创业板大盘ETF 1351.32 3.36 0.00 15.87
招商MSCI中国A股国际通ETF 1563.42 3.89 0.00 3.74
招商核心优选A 1205.10 3.00 0.00 6.57
招商核心优选C 1205.10 3.00 0.00 6.57
招商深证100ETF 521.41 1.30 0.00 12.28
招商信用增强债券C 9586.57 23.86 0.01 0.32
招商稳健优选股票A 851.60 2.12 0.00 2.49
招商丰拓灵活混合A 277.17 0.69 0.00 1.86
招商丰拓灵活混合C 277.17 0.69 0.00 1.86
招商深证100指数C 2813.51 7.00 0.00 11.43
招商沪深300指数增强A 3056.94 7.61 0.00 4.64
招商沪深300指数增强C 3056.94 7.61 0.00 4.64
招商兴福混合A 112.48 0.28 0.00 2.29
招商兴福混合C 112.48 0.28 0.00 2.29
招商丰凯混合A 12.05 0.03 0.00 1.94
招商丰凯混合C 12.05 0.03 0.00 1.94
招商丰益混合A 192.82 0.48 0.00 2.19
招商丰益混合C 192.82 0.48 0.00 2.19
招商增荣灵活配置混合(LOF) 120.51 0.30 0.00 2.16
招商安元灵活配置混合A 96.41 0.24 0.00 2.32
招商安元灵活配置混合C 96.41 0.24 0.00 2.32
招商丰盛稳定增长混合C 152.65 0.38 0.00 5.10
招商丰泽混合A 68.29 0.17 0.00 1.79
招商丰泽混合C 68.29 0.17 0.00 1.79
招商丰盛稳定增长混合A 152.65 0.38 0.00 5.10
招商安润灵活配置混合A 1549.08 3.86 0.00 5.98
招商信用增强债券A 9586.57 23.86 0.01 0.32
招商深证100指数A 2813.51 7.00 0.00 11.43
招商优质成长混合(LOF) 17828.37 44.38 0.01 9.21
79 688577 浙海德曼 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 734.77 11.54 -- 2.20
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 734.77 11.54 -- 2.20
80 688155 先惠技术 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 727.93 10.04 -- 2.18
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 727.93 10.04 -- 2.18
81 920407 驰诚股份 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 498.36 27.23 -- 1.49
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 498.36 27.23 -- 1.49
82 688013 天臣医疗 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 485.38 13.06 0.16 1.45
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 485.38 13.06 0.16 1.45
83 688216 气派科技 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 468.01 17.40 0.41 1.40
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 468.01 17.40 0.41 1.40
84 688072 拓荆科技 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 459.61 1.24 0.01 1.38
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 459.61 1.24 0.01 1.38
招商科技智选混合发起式A 40.52 0.11 0.00 2.74
招商科技智选混合发起式C 40.52 0.11 0.00 2.74
招商上证科创板50成份增强策略ETF 202.69 0.55 0.00 2.08
招商稳健优选股票C 1037.63 2.80 0.02 3.04
招商中证半导体产业ETF 24059.73 65.03 0.42 7.35
招商专精特新股票A 652.27 1.76 0.01 2.82
招商专精特新股票C 652.27 1.76 0.01 2.82
招商稳健优选股票A 1037.63 2.80 0.02 3.04
85 688683 莱尔科技 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 448.42 14.20 -- 1.34
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 448.42 14.20 -- 1.34
86 600938 中国海油 招商中证800自由现金流ETF 2098.80 52.47 0.02 9.68
招商瑞锦回报债券A 56.80 1.42 0.00 0.31
招商瑞锦回报债券C 56.80 1.42 0.00 0.31
招商中证全指自由现金流ETF 390.00 9.75 0.00 9.75
招商中证全指红利质量ETF 8981.60 224.54 0.08 3.88
招商中证国新央企股东回报ETF 256.40 6.41 0.00 3.42
招商安嘉债券 128.80 3.22 0.00 0.85
招商瑞鸿6个月持有期混合A 42.00 1.05 0.00 0.29
招商瑞鸿6个月持有期混合C 42.00 1.05 0.00 0.29
招商瑞恒一年持有期混合A 141.20 3.53 0.00 0.38
招商瑞恒一年持有期混合C 141.20 3.53 0.00 0.38
招商兴福混合A 95.60 2.39 0.00 1.94
招商兴福混合C 95.60 2.39 0.00 1.94
招商安元灵活配置混合A 81.60 2.04 0.00 1.97
招商安元灵活配置混合C 81.60 2.04 0.00 1.97
招商丰盛稳定增长混合C 59.60 1.49 0.00 1.99
招商安德灵活配置混合A 309.20 7.73 0.00 4.54
招商安德灵活配置混合C 309.20 7.73 0.00 4.54
招商丰盛稳定增长混合A 59.60 1.49 0.00 1.99
87 600104 上汽集团 招商中证800自由现金流ETF 2047.56 140.34 0.02 9.45
招商中证全指自由现金流ETF 352.06 24.13 0.00 8.80
招商安嘉债券 110.15 7.55 0.00 0.72
招商国企改革主题混合 718.12 49.22 0.01 5.42
88 000651 格力电器 招商中证800自由现金流ETF 1977.61 52.29 0.01 9.13
招商价值严选混合 1753.49 46.36 0.01 4.70
招商中证全指自由现金流ETF 340.00 8.99 0.00 8.50
招商中证红利低波动100指数发起式A 99.09 2.62 0.00 1.72
招商中证红利低波动100指数发起式C 99.09 2.62 0.00 1.72
招商安益灵活配置混合C 43.87 1.16 0.00 1.17
招商安嘉债券 112.33 2.97 0.00 0.74
招商中证沪港深消费龙头ETF 304.83 8.06 0.00 4.50
招商中证消费龙头指数增强A 8950.10 236.65 0.04 6.53
招商中证消费龙头指数增强C 8950.10 236.65 0.04 6.53
招商瑞安1年持有期混合A 545.36 14.42 0.00 3.04
招商瑞安1年持有期混合C 545.36 14.42 0.00 3.04
招商品质升级混合A 3730.07 98.63 0.02 3.14
招商品质升级混合C 3730.07 98.63 0.02 3.14
招商瑞信稳健配置混合A 2968.49 78.49 0.01 2.77
招商瑞信稳健配置混合C 2968.49 78.49 0.01 2.77
招商瑞庆混合C 275.12 7.27 0.00 0.83
招商丰茂灵活混合发起式A 9.08 0.24 0.00 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 9.08 0.24 0.00 0.23
招商瑞庆混合A 275.12 7.27 0.00 0.83
招商安益灵活配置混合A 43.87 1.16 0.00 1.17
89 601728 中国电信 招商中证800自由现金流ETF 1777.15 313.43 0.06 8.20
招商中证全指自由现金流ETF 305.39 53.86 0.01 7.64
招商安嘉债券 100.81 17.78 0.00 0.66
招商瑞文混合A 3614.28 637.44 0.12 2.03
招商瑞文混合C 3614.28 637.44 0.12 2.03
招商优质成长混合(LOF) 7701.24 1358.24 0.25 3.98
90 601919 中远海控 招商中证800自由现金流ETF 945.78 63.01 0.03 4.36
招商中证全指自由现金流ETF 161.96 10.79 0.00 4.05
招商中证红利低波动100指数发起式A 104.62 6.97 0.00 1.82
招商中证红利低波动100指数发起式C 104.62 6.97 0.00 1.82
招商中证国新央企股东回报ETF 568.88 37.90 0.02 7.58
招商中证红利ETF 25015.86 1666.61 0.77 2.82
91 002714 牧原股份 招商中证800自由现金流ETF 748.28 17.94 0.00 3.45
招商中证全指自由现金流ETF 128.05 3.07 0.00 3.20
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.09 0.17 0.00 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.09 0.17 0.00 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.09 0.17 0.00 0.17
招商享利增强债券A 155.16 3.72 0.00 0.48
招商享利增强债券C 155.16 3.72 0.00 0.48
招商瑞盈9个月持有期混合A 40.88 0.98 0.00 0.40
招商瑞盈9个月持有期混合C 40.88 0.98 0.00 0.40
招商中证消费龙头指数增强A 5393.42 129.31 0.03 3.94
招商中证消费龙头指数增强C 5393.42 129.31 0.03 3.94
招商中证畜牧养殖ETF 11922.39 285.84 0.08 8.93
招商瑞德一年持有期混合A 87.17 2.09 0.00 0.48
招商瑞德一年持有期混合C 87.17 2.09 0.00 0.48
招商核心优选A 1084.13 25.99 0.01 5.91
招商核心优选C 1084.13 25.99 0.01 5.91
招商丰拓灵活混合A 714.08 17.12 0.00 4.80
招商丰拓灵活混合C 714.08 17.12 0.00 4.80
招商丰凯混合A 30.87 0.74 0.00 4.96
招商丰凯混合C 30.87 0.74 0.00 4.96
招商丰泽混合A 178.94 4.29 0.00 4.69
招商丰泽混合C 178.94 4.29 0.00 4.69
92 600019 宝钢股份 招商中证800自由现金流ETF 677.47 105.69 0.01 3.13
招商中证全指自由现金流ETF 116.09 18.11 0.00 2.90
招商中证A50指数增强发起式A 69.48 10.84 0.00 4.53
招商中证A50指数增强发起式C 69.48 10.84 0.00 4.53
招商中证A500指数增强发起式A 339.99 53.04 0.00 0.96
招商中证A500指数增强发起式C 339.99 53.04 0.00 0.96
93 002352 顺丰控股 招商中证800自由现金流ETF 663.04 17.43 0.00 3.06
招商均衡优选混合A 25005.34 657.34 0.14 7.15
招商均衡优选混合C 25005.34 657.34 0.14 7.15
招商中证全指自由现金流ETF 113.74 2.99 0.00 2.84
招商安宁债券A 3746.71 98.49 0.02 1.54
招商安宁债券C 3746.71 98.49 0.02 1.54
招商安凯债券 128.96 3.39 0.00 0.71
招商安裕灵活配置混合D 606.36 15.94 0.00 1.51
招商品质发现混合A 7864.13 206.73 0.04 4.87
招商品质发现混合C 7864.13 206.73 0.04 4.87
招商瑞文混合A 5782.84 152.02 0.03 3.24
招商瑞文混合C 5782.84 152.02 0.03 3.24
招商安裕灵活配置混合A 606.36 15.94 0.00 1.51
招商安裕灵活配置混合C 606.36 15.94 0.00 1.51
招商丰盛稳定增长混合C 146.07 3.84 0.00 4.88
招商丰盛稳定增长混合A 146.07 3.84 0.00 4.88
招商优质成长混合(LOF) 15176.44 398.96 0.08 7.84
94 00700 腾讯控股 招商国证港股通科技ETF 9230.71 21.60 -- 14.67
招商消费悦享混合发起式A 124.87 0.29 -- 6.81
招商消费悦享混合发起式C 124.87 0.29 -- 6.81
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 84.96 0.20 -- 0.41
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 12.82 0.03 -- 0.31
招商回报优选混合发起式A 149.57 0.35 -- 6.69
招商回报优选混合发起式C 149.57 0.35 -- 6.69
招商精选企业混合A 346.15 0.81 -- 4.93
招商精选企业混合C 346.15 0.81 -- 4.93
招商安泽稳利9个月持有期混合A 2247.85 5.26 -- 1.04
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2247.85 5.26 -- 1.04
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 60.13 0.14 -- 0.20
招商瑞成1年持有期混合A 85.47 0.20 -- 1.53
招商瑞成1年持有期混合C 85.47 0.20 -- 1.53
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 8.55 0.02 -- 0.47
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 60.13 0.14 -- 0.20
招商趋势领航混合A 952.99 2.23 -- 3.03
招商趋势领航混合C 952.99 2.23 -- 3.03
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 84.96 0.20 -- 0.41
招商安颐稳健债券A 689.10 1.61 -- 0.99
招商安颐稳健债券C 689.10 1.61 -- 0.99
招商裕泰混合 376.07 0.88 -- 4.29
招商瑞联1年持有期混合A 18.03 0.04 -- 0.37
招商瑞联1年持有期混合C 18.03 0.04 -- 0.37
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 12.82 0.03 -- 0.31
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 12.82 0.03 -- 0.31
招商裕华混合 2243.58 5.25 -- 7.63
招商享利增强债券A 619.65 1.45 -- 1.91
招商享利增强债券C 619.65 1.45 -- 1.91
招商瑞泰1年持有期混合A 222.22 0.52 -- 0.47
招商瑞泰1年持有期混合C 222.22 0.52 -- 0.47
招商品质成长混合A 3645.28 8.53 -- 3.97
招商品质成长混合C 3645.28 8.53 -- 3.97
招商价值成长混合A 2606.82 6.10 -- 4.12
招商价值成长混合C 2606.82 6.10 -- 4.12
招商瑞盈9个月持有期混合A 192.31 0.45 -- 1.86
招商瑞盈9个月持有期混合C 192.31 0.45 -- 1.86
招商景气精选股票A 1965.80 4.60 -- 3.43
招商景气精选股票C 1965.80 4.60 -- 3.43
招商港股通核心精选股票A 1999.99 4.68 -- 7.43
招商港股通核心精选股票C 1999.99 4.68 -- 7.43
招商瑞德一年持有期混合A 337.60 0.79 -- 1.84
招商瑞德一年持有期混合C 337.60 0.79 -- 1.84
招商沪港深科技创新混合C 277.78 0.65 -- 5.89
招商安阳债券A 525.64 1.23 -- 0.55
招商安阳债券C 525.64 1.23 -- 0.55
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4602.54 10.77 -- 4.98
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4602.54 10.77 -- 4.98
招商瑞泽一年持有期混合A 128.20 0.30 -- 0.38
招商瑞泽一年持有期混合C 128.20 0.30 -- 0.38
招商上证港股通ETF 1042.73 2.44 -- 13.47
招商成长精选一年定期开放混合A 769.23 1.80 -- 4.99
招商成长精选一年定期开放混合C 769.23 1.80 -- 4.99
招商创新增长混合A 1547.00 3.62 -- 3.97
招商创新增长混合C 1547.00 3.62 -- 3.97
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 17.09 0.04 -- 0.45
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 17.09 0.04 -- 0.45
招商研究优选股票A 5829.02 13.64 -- 3.43
招商研究优选股票C 5829.02 13.64 -- 3.43
招商科技创新混合A 3376.05 7.90 -- 5.32
招商科技创新混合C 3376.05 7.90 -- 5.32
招商沪港深科技创新混合A 277.78 0.65 -- 5.89
95 09988 阿里巴巴-W 招商国证港股通科技ETF 9099.15 86.60 -- 14.46
招商均衡优选混合A 22966.43 218.58 -- 6.56
招商均衡优选混合C 22966.43 218.58 -- 6.56
招商科技智选混合发起式A 33.62 0.32 -- 2.28
招商科技智选混合发起式C 33.62 0.32 -- 2.28
招商安宁债券A 3002.93 28.58 -- 1.24
招商安宁债券C 3002.93 28.58 -- 1.24
招商安凯债券 131.34 1.25 -- 0.73
招商裕华混合 1856.61 17.67 -- 6.31
招商中证沪港深消费龙头ETF 577.89 5.50 -- 8.53
招商享利增强债券A 486.48 4.63 -- 1.50
招商享利增强债券C 486.48 4.63 -- 1.50
招商品质发现混合A 12208.21 116.19 -- 7.57
招商品质发现混合C 12208.21 116.19 -- 7.57
招商瑞盈9个月持有期混合A 152.35 1.45 -- 1.47
招商瑞盈9个月持有期混合C 152.35 1.45 -- 1.47
招商金安成长严选混合 2142.40 20.39 -- 2.31
招商企业优选混合A 2779.13 26.45 -- 4.72
招商企业优选混合C 2779.13 26.45 -- 4.72
招商兴和优选1年持有期混合 2342.03 22.29 -- 4.52
招商瑞德一年持有期混合A 265.83 2.53 -- 1.45
招商瑞德一年持有期混合C 265.83 2.53 -- 1.45
招商沪港深科技创新混合C 105.07 1.00 -- 2.23
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4896.42 46.60 -- 5.30
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4896.42 46.60 -- 5.30
招商上证港股通ETF 761.77 7.25 -- 9.84
招商丰盈积极配置混合A 1991.10 18.95 -- 2.42
招商丰盈积极配置混合C 1991.10 18.95 -- 2.42
招商科技创新混合A 3743.68 35.63 -- 5.90
招商科技创新混合C 3743.68 35.63 -- 5.90
招商沪港深科技创新混合A 105.07 1.00 -- 2.23
96 01810 小米集团-W 招商国证港股通科技ETF 8259.64 294.54 -- 13.13
招商匠心优选混合A 969.15 34.56 -- 3.01
招商匠心优选混合C 969.15 34.56 -- 3.01
招商中证沪港深消费龙头ETF 555.80 19.82 -- 8.20
招商稳健平衡混合A 808.75 28.84 -- 2.77
招商稳健平衡混合C 808.75 28.84 -- 2.77
招商上证港股通ETF 194.61 6.94 -- 2.51
招商瑞智优选混合(LOF) 4870.98 173.70 -- 2.86
97 03690 美团-W 招商国证港股通科技ETF 6295.77 85.96 -- 10.01
招商中证沪港深消费龙头ETF 621.81 8.49 -- 9.17
招商上证港股通ETF 170.06 2.32 -- 2.20
98 00981 中芯国际 招商国证港股通科技ETF 3415.61 76.30 -- 5.43
招商上证科创板综合ETF 516.25 5.49 -- 1.91
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 17.12 0.18 -- 0.33
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 17.12 0.18 -- 0.33
招商上证科创板50成份增强策略ETF 828.89 8.81 -- 8.51
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 38.48 0.41 -- 0.13
招商中证半导体产业ETF 19827.12 210.81 -- 6.06
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 4.92 0.05 -- 0.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 38.48 0.41 -- 0.13
招商裕泰混合 266.36 5.95 -- 3.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 69.39 1.55 -- 0.32
招商移动互联网产业股票基金C 4715.26 50.14 -- 7.85
招商安润灵活配置混合C 931.33 9.90 -- 3.60
招商裕华混合 1056.49 23.60 -- 3.59
招商中证消费电子主题ETF 977.72 10.40 -- 6.11
招商中证科创创业50ETF 6858.34 72.92 -- 4.51
招商科技动力3个月滚动持有股票A 5123.86 114.46 -- 5.55
招商科技动力3个月滚动持有股票C 5123.86 114.46 -- 5.55
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 11.95 0.13 -- 0.31
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 11.95 0.13 -- 0.31
招商科技创新混合A 3737.92 83.50 -- 5.89
招商科技创新混合C 3737.92 83.50 -- 5.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 69.39 1.55 -- 0.32
招商移动互联网产业股票基金A 4715.26 50.14 -- 7.85
招商安润灵活配置混合A 931.33 9.90 -- 3.60
99 01801 信达生物 招商国证港股通科技ETF 2046.48 27.30 -- 3.25
招商医药精选混合发起式A 63.72 0.85 -- 4.92
招商医药精选混合发起式C 63.72 0.85 -- 4.92
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 80.73 1.08 -- 0.39
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 140.94 1.88 -- 0.48
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 4.23 0.06 -- 0.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 140.94 1.88 -- 0.48
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 80.73 1.08 -- 0.39
招商远见成长混合A 1109.44 14.80 -- 8.93
招商远见成长混合C 1109.44 14.80 -- 8.93
招商成长先导股票A 161.17 2.15 -- 5.79
招商成长先导股票C 161.17 2.15 -- 5.79
招商中证沪港深500医药卫生ETF 258.62 3.45 -- 6.20
招商企业优选混合A 3684.40 49.15 -- 6.25
招商企业优选混合C 3684.40 49.15 -- 6.25
招商商业模式优选混合A 457.27 6.10 -- 6.24
招商商业模式优选混合C 457.27 6.10 -- 6.24
招商兴和优选1年持有期混合 3241.20 43.24 -- 6.26
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 16.48 0.22 -- 0.43
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 16.48 0.22 -- 0.43
100 01024 快手-W 招商国证港股通科技ETF 1912.26 48.00 -- 3.04
101 02269 药明生物 招商国证港股通科技ETF 1777.00 60.95 -- 2.82
招商中证沪港深500医药卫生ETF 241.99 8.30 -- 5.80
招商品质成长混合A 8358.74 286.70 -- 9.10
招商品质成长混合C 8358.74 286.70 -- 9.10
招商价值成长混合A 1635.60 56.10 -- 2.58
招商价值成长混合C 1635.60 56.10 -- 2.58
招商前沿医疗保健股票A 4358.94 149.51 -- 7.27
招商前沿医疗保健股票C 4358.94 149.51 -- 7.27
招商创新增长混合A 3511.98 120.46 -- 9.01
招商创新增长混合C 3511.98 120.46 -- 9.01
102 600499 科达制造 招商消费悦享混合发起式A 96.13 6.05 0.01 5.24
招商消费悦享混合发起式C 96.13 6.05 0.01 5.24
招商安颐稳健债券A 568.07 35.75 0.08 0.81
招商安颐稳健债券C 568.07 35.75 0.08 0.81
103 603129 春风动力 招商消费悦享混合发起式A 89.15 0.39 0.00 4.86
招商消费悦享混合发起式C 89.15 0.39 0.00 4.86
招商安颐稳健债券A 486.92 2.13 0.02 0.70
招商安颐稳健债券C 486.92 2.13 0.02 0.70
招商安阳债券A 368.05 1.61 0.01 0.39
招商安阳债券C 368.05 1.61 0.01 0.39
招商瑞泽一年持有期混合A 109.73 0.48 0.00 0.33
招商瑞泽一年持有期混合C 109.73 0.48 0.00 0.33
104 600066 宇通客车 招商消费悦享混合发起式A 64.55 1.80 0.00 3.52
招商消费悦享混合发起式C 64.55 1.80 0.00 3.52
招商安颐稳健债券A 351.79 9.81 0.02 0.50
招商安颐稳健债券C 351.79 9.81 0.02 0.50
招商丰茂灵活混合发起式A 41.24 1.15 0.00 1.06
招商丰茂灵活混合发起式C 41.24 1.15 0.00 1.06
105 02020 安踏体育 招商消费悦享混合发起式A 62.83 0.94 -- 3.43
招商消费悦享混合发起式C 62.83 0.94 -- 3.43
招商安康债券A 12.03 0.18 -- 0.12
招商安康债券C 12.03 0.18 -- 0.12
招商安颐稳健债券A 306.12 4.58 -- 0.44
招商安颐稳健债券C 306.12 4.58 -- 0.44
106 00868 信义玻璃 招商消费悦享混合发起式A 59.64 6.90 -- 3.25
招商消费悦享混合发起式C 59.64 6.90 -- 3.25
招商安颐稳健债券A 343.17 39.70 -- 0.49
招商安颐稳健债券C 343.17 39.70 -- 0.49
107 002043 兔宝宝 招商消费悦享混合发起式A 53.91 3.51 0.00 2.94
招商消费悦享混合发起式C 53.91 3.51 0.00 2.94
招商景气优选股票A 3234.82 210.60 0.29 2.87
招商景气优选股票C 3234.82 210.60 0.29 2.87
108 603766 隆鑫通用 招商消费悦享混合发起式A 45.77 3.39 -- 2.50
招商消费悦享混合发起式C 45.77 3.39 -- 2.50
109 02331 李宁 招商消费悦享混合发起式A 44.40 2.35 -- 2.42
招商消费悦享混合发起式C 44.40 2.35 -- 2.42
招商安颐稳健债券A 275.87 14.60 -- 0.39
招商安颐稳健债券C 275.87 14.60 -- 0.39
招商景气优选股票A 4251.40 225.00 -- 3.78
招商景气优选股票C 4251.40 225.00 -- 3.78
110 688361 中科飞测 招商中国机遇股票C 1534.11 10.29 0.04 4.63
招商中证半导体产业ETF 12313.31 80.98 0.33 3.76
招商中国机遇股票A 1534.11 10.29 0.04 4.63
招商康泰混合 343.92 2.31 0.01 4.97
111 600487 亨通光电 招商中国机遇股票C 1178.53 22.38 0.13 3.55
招商中国机遇股票A 1178.53 22.38 0.13 3.55
招商制造业混合C 3105.36 58.97 0.35 3.00
招商康泰混合 67.40 1.28 0.01 0.97
招商制造业混合A 3105.36 58.97 0.35 3.00
112 688498 源杰科技 招商中国机遇股票C 1165.20 1.16 -- 3.51
招商科技智选混合发起式A 32.78 0.03 -- 2.22
招商科技智选混合发起式C 32.78 0.03 -- 2.22
招商远见成长混合A 1073.61 1.07 -- 8.64
招商远见成长混合C 1073.61 1.07 -- 8.64
招商企业优选混合A 5340.80 5.31 -- 9.07
招商企业优选混合C 5340.80 5.31 -- 9.07
招商商业模式优选混合A 536.80 0.53 -- 7.33
招商商业模式优选混合C 536.80 0.53 -- 7.33
招商兴和优选1年持有期混合 4607.83 4.58 -- 8.89
招商中国机遇股票A 1165.20 1.16 -- 3.51
招商安达灵活配置混合 818.43 0.81 -- 5.83
招商康泰混合 94.31 0.09 -- 1.36
113 603986 兆易创新 招商中国机遇股票C 1145.26 4.81 0.01 3.45
招商移动互联网产业股票基金C 1850.04 7.77 0.02 3.08
招商中证物联网主题ETF 47.62 0.20 0.00 5.79
招商中证消费电子主题ETF 832.40 3.50 0.01 5.20
招商中国机遇股票A 1145.26 4.81 0.01 3.45
招商制造业混合C 3802.46 15.97 0.04 3.68
招商央视财经50指数C 1730.99 7.27 0.02 3.63
招商康泰混合 185.72 0.78 0.00 2.68
招商制造业混合A 3802.46 15.97 0.04 3.68
招商移动互联网产业股票基金A 1850.04 7.77 0.02 3.08
招商央视财经50指数A 1730.99 7.27 0.02 3.63
114 688388 嘉元科技 招商中国机遇股票C 1090.10 26.28 0.50 3.29
招商双债增强债券I 3147.51 75.88 1.44 0.52
招商趋势领航混合A 991.38 23.90 0.45 3.15
招商趋势领航混合C 991.38 23.90 0.45 3.15
招商景气精选股票A 1827.00 44.05 0.83 3.19
招商景气精选股票C 1827.00 44.05 0.83 3.19
招商信用添利债券(LOF)C 647.35 15.61 0.30 0.90
招商双债增强债券D 3147.51 75.88 1.44 0.52
招商研究优选股票A 5438.89 131.12 2.48 3.20
招商研究优选股票C 5438.89 131.12 2.48 3.20
招商双债增强债券E 3147.51 75.88 1.44 0.52
招商添利两年债券 180.89 4.36 0.08 0.32
招商中国机遇股票A 1090.10 26.28 0.50 3.29
招商双债增强债券C 3147.51 75.88 1.44 0.52
招商信用添利债券(LOF)A 647.35 15.61 0.30 0.90
115 605376 博迁新材 招商中国机遇股票C 989.52 10.73 -- 2.98
招商碳中和主题混合A 787.98 8.54 -- 5.85
招商碳中和主题混合C 787.98 8.54 -- 5.85
招商安润灵活配置混合C 1286.47 13.95 -- 4.97
招商能源转型混合A 622.49 6.75 -- 5.53
招商能源转型混合C 622.49 6.75 -- 5.53
招商瑞享1年持有期混合A 102.36 1.11 -- 0.55
招商瑞享1年持有期混合C 102.36 1.11 -- 0.55
招商安福1年定开债发起式 895.46 9.71 -- 0.22
招商专精特新股票A 811.54 8.80 -- 3.50
招商专精特新股票C 811.54 8.80 -- 3.50
招商瑞乐6个月持有期混合A 281.27 3.05 -- 0.45
招商瑞乐6个月持有期混合C 281.27 3.05 -- 0.45
招商沪港深科技创新混合C 110.66 1.20 -- 2.35
招商中国机遇股票A 989.52 10.73 -- 2.98
招商沪港深科技创新混合A 110.66 1.20 -- 2.35
招商安润灵活配置混合A 1286.47 13.95 -- 4.97
116 600498 烽火通信 招商中国机遇股票C 918.74 18.20 0.02 2.77
招商中国机遇股票A 918.74 18.20 0.02 2.77
招商中证500指数增强A 1052.51 20.85 0.02 0.95
招商中证500指数增强C 1052.51 20.85 0.02 0.95
招商制造业混合C 2731.47 54.11 0.05 2.64
招商制造业混合A 2731.47 54.11 0.05 2.64
117 02883 中海油田服务 招商均衡优选混合A 32416.78 4065.80 -- 9.26
招商均衡优选混合C 32416.78 4065.80 -- 9.26
招商安宁债券A 8543.91 1071.60 -- 3.52
招商安宁债券C 8543.91 1071.60 -- 3.52
招商均衡策略混合A 84.51 10.60 -- 1.70
招商均衡策略混合C 84.51 10.60 -- 1.70
招商安凯债券 113.22 14.20 -- 0.63
招商品质发现混合A 15667.02 1965.00 -- 9.71
招商品质发现混合C 15667.02 1965.00 -- 9.71
招商品质生活混合A 1868.88 234.40 -- 1.70
招商品质生活混合C 1868.88 234.40 -- 1.70
118 600993 马应龙 招商均衡优选混合A 22140.14 880.32 5.32 6.33
招商均衡优选混合C 22140.14 880.32 5.32 6.33
招商安宁债券A 2583.91 102.74 0.62 1.06
招商安宁债券C 2583.91 102.74 0.62 1.06
招商品质发现混合A 9888.21 393.17 2.38 6.13
招商品质发现混合C 9888.21 393.17 2.38 6.13
招商优质成长混合(LOF) 10773.01 428.35 2.59 5.57
119 02057 中通快递-W 招商均衡优选混合A 20568.17 123.58 -- 5.88
招商均衡优选混合C 20568.17 123.58 -- 5.88
招商安宁债券A 2415.82 14.52 -- 1.00
招商安宁债券C 2415.82 14.52 -- 1.00
招商品质发现混合A 9892.96 59.44 -- 6.13
招商品质发现混合C 9892.96 59.44 -- 6.13
120 600011 华能国际 招商均衡优选混合A 18324.10 2610.27 0.25 5.24
招商均衡优选混合C 18324.10 2610.27 0.25 5.24
招商安宁债券A 2876.66 409.78 0.04 1.18
招商安宁债券C 2876.66 409.78 0.04 1.18
招商品质发现混合A 9325.09 1328.36 0.13 5.78
招商品质发现混合C 9325.09 1328.36 0.13 5.78
招商瑞文混合A 9892.41 1409.17 0.13 5.55
招商瑞文混合C 9892.41 1409.17 0.13 5.55
招商优质成长混合(LOF) 11638.95 1657.97 0.16 6.01
121 00268 金蝶国际 招商均衡优选混合A 17175.31 2269.80 -- 4.91
招商均衡优选混合C 17175.31 2269.80 -- 4.91
招商安宁债券A 2478.15 327.50 -- 1.02
招商安宁债券C 2478.15 327.50 -- 1.02
招商品质发现混合A 8509.04 1124.51 -- 5.27
招商品质发现混合C 8509.04 1124.51 -- 5.27
122 600233 圆通速递 招商均衡优选混合A 14509.84 720.09 7.31 4.15
招商均衡优选混合C 14509.84 720.09 7.31 4.15
招商品质升级混合A 4071.98 202.08 2.05 3.43
招商品质升级混合C 4071.98 202.08 2.05 3.43
123 002230 科大讯飞 招商中证机器人ETF 18645.25 403.49 0.18 9.93
招商中证A50指数增强发起式A 48.52 1.05 0.00 3.16
招商中证A50指数增强发起式C 48.52 1.05 0.00 3.16
招商中证物联网主题ETF 33.73 0.73 0.00 4.10
招商中证全指软件ETF 6683.81 144.64 0.07 12.12
招商中证云计算ETF 5226.35 113.10 0.05 8.98
124 300124 汇川技术 招商中证机器人ETF 17975.46 268.29 0.12 9.58
招商中证上海环交所碳中和ETF 262.91 3.92 0.00 2.34
招商中证物联网主题ETF 40.20 0.60 0.00 4.88
招商创业板指数增强A 1500.45 22.39 0.01 3.86
招商创业板指数增强C 1500.45 22.39 0.01 3.86
招商中证新能源汽车指数A 1957.04 29.21 0.01 6.05
招商中证新能源汽车指数C 1957.04 29.21 0.01 6.05
招商创业板大盘ETF 307.70 4.59 0.00 3.61
125 002008 大族激光 招商中证机器人ETF 12341.79 201.40 0.21 6.57
招商中证500指数增强A 1112.23 18.15 0.02 1.00
招商中证500指数增强C 1112.23 18.15 0.02 1.00
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 13.48 0.22 0.00 1.23
126 601689 拓普集团 招商中证机器人ETF 12119.98 213.38 -- 6.46
127 688777 中控技术 招商中证机器人ETF 10017.76 155.43 0.29 5.34
招商上证科创板50成份增强策略ETF 233.91 3.63 0.01 2.40
128 002236 大华股份 招商中证机器人ETF 8142.43 483.23 0.23 4.34
129 688169 石头科技 招商中证机器人ETF 6057.14 50.48 -- 3.23
130 002472 双环传动 招商中证机器人ETF 6000.71 166.64 0.22 3.20
131 688017 绿的谐波 招商中证机器人ETF 5944.26 31.76 0.34 3.17
132 688343 云天励飞 招商中证机器人ETF 4628.24 62.04 0.24 2.47
133 300059 东方财富 招商创业板综合增强策略ETF 79.15 4.19 0.00 2.44
招商创业板指数增强A 1791.45 94.84 0.01 4.61
招商创业板指数增强C 1791.45 94.84 0.01 4.61
招商中证全指证券公司指数C 22162.61 1173.25 0.09 12.76
招商创业板大盘ETF 564.11 29.86 0.00 6.62
招商深证100ETF 121.80 6.45 0.00 2.87
招商深证100指数C 666.94 35.31 0.00 2.71
招商中证全指证券公司指数A 22162.61 1173.25 0.09 12.76
招商深证100指数A 666.94 35.31 0.00 2.71
134 300014 亿纬锂能 招商创业板综合增强策略ETF 45.30 0.73 0.00 1.40
招商创业板指数增强A 1352.59 21.74 0.01 3.48
招商创业板指数增强C 1352.59 21.74 0.01 3.48
招商中证新能源汽车指数A 1196.06 19.22 0.01 3.70
招商中证新能源汽车指数C 1196.06 19.22 0.01 3.70
招商中证电池主题ETF 22776.81 366.01 0.20 5.30
招商丰盈积极配置混合A 1974.56 31.73 0.02 2.40
招商丰盈积极配置混合C 1974.56 31.73 0.02 2.40
招商创业板大盘ETF 192.24 3.09 0.00 2.26
135 300450 先导智能 招商创业板综合增强策略ETF 40.55 0.85 0.00 1.25
招商中证500增强策略ETF 195.57 4.10 0.00 1.28
招商创业板指数增强A 1030.80 21.61 0.01 2.65
招商创业板指数增强C 1030.80 21.61 0.01 2.65
招商中证电池主题ETF 15439.52 323.68 0.21 3.59
招商中证500指数增强A 893.42 18.73 0.01 0.80
招商中证500指数增强C 893.42 18.73 0.01 0.80
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.02 0.21 0.00 0.91
136 000893 亚钾国际 招商瑞锦回报债券A 117.92 1.93 0.00 0.65
招商瑞锦回报债券C 117.92 1.93 0.00 0.65
137 600150 中国船舶 招商瑞锦回报债券A 107.32 3.48 0.00 0.59
招商瑞锦回报债券C 107.32 3.48 0.00 0.59
招商安华债券D 18812.93 610.02 0.08 2.98
招商安鼎平衡1年持有期混合A 187.20 6.07 0.00 3.60
招商安鼎平衡1年持有期混合C 187.20 6.07 0.00 3.60
招商稳旺混合A 707.47 22.94 0.00 2.74
招商稳旺混合C 707.47 22.94 0.00 2.74
招商享诚增强债券A 16780.78 544.12 0.07 2.47
招商享诚增强债券C 16780.78 544.12 0.07 2.47
招商安华债券A 18812.93 610.02 0.08 2.98
招商安华债券C 18812.93 610.02 0.08 2.98
招商瑞庆混合C 175.48 5.69 0.00 0.53
招商丰美混合A 82.65 2.68 0.00 3.83
招商丰美混合C 82.65 2.68 0.00 3.83
招商瑞庆混合A 175.48 5.69 0.00 0.53
招商安荣灵活配置混合A 205.09 6.65 0.00 3.10
招商安荣灵活配置混合C 205.09 6.65 0.00 3.10
138 603969 银龙股份 招商瑞锦回报债券A 87.13 9.45 -- 0.48
招商瑞锦回报债券C 87.13 9.45 -- 0.48
招商瑞庆混合C 187.63 20.35 -- 0.57
招商瑞庆混合A 187.63 20.35 -- 0.57
139 000157 中联重科 招商瑞锦回报债券A 71.81 8.35 0.00 0.39
招商瑞锦回报债券C 71.81 8.35 0.00 0.39
140 920599 同力股份 招商瑞锦回报债券A 66.42 3.69 0.02 0.36
招商瑞锦回报债券C 66.42 3.69 0.02 0.36
招商北证50成份指数发起式A 1287.93 71.55 0.36 3.55
招商北证50成份指数发起式C 1287.93 71.55 0.36 3.55
141 688223 晶科能源 招商瑞锦回报债券A 60.94 9.36 -- 0.33
招商瑞锦回报债券C 60.94 9.36 -- 0.33
142 300483 首华燃气 招商瑞锦回报债券A 56.48 2.81 0.01 0.31
招商瑞锦回报债券C 56.48 2.81 0.01 0.31
招商双债增强债券I 7707.48 383.46 1.72 1.27
招商信用添利债券(LOF)C 1262.58 62.81 0.28 1.75
招商双债增强债券D 7707.48 383.46 1.72 1.27
招商双债增强债券E 7707.48 383.46 1.72 1.27
招商双债增强债券C 7707.48 383.46 1.72 1.27
招商信用添利债券(LOF)A 1262.58 62.81 0.28 1.75
143 688396 华润微 招商瑞锦回报债券A 38.66 0.87 -- 0.21
招商瑞锦回报债券C 38.66 0.87 -- 0.21
144 06990 科伦博泰生物 招商医药精选混合发起式A 64.99 0.16 -- 5.02
招商医药精选混合发起式C 64.99 0.16 -- 5.02
招商成长先导股票A 166.52 0.41 -- 5.98
招商成长先导股票C 166.52 0.41 -- 5.98
招商丰韵混合A 1616.50 3.98 -- 5.32
招商丰韵混合C 1616.50 3.98 -- 5.32
145 688796 百奥赛图 招商医药精选混合发起式A 59.73 0.64 -- 4.61
招商医药精选混合发起式C 59.73 0.64 -- 4.61
招商成长先导股票A 139.27 1.50 -- 5.00
招商成长先导股票C 139.27 1.50 -- 5.00
146 688192 迪哲医药 招商医药精选混合发起式A 49.03 0.90 0.02 3.78
招商医药精选混合发起式C 49.03 0.90 0.02 3.78
147 688553 汇宇制药 招商医药精选混合发起式A 45.73 2.74 -- 3.53
招商医药精选混合发起式C 45.73 2.74 -- 3.53
148 00853 微创医疗 招商医药精选混合发起式A 41.18 4.92 -- 3.18
招商医药精选混合发起式C 41.18 4.92 -- 3.18
招商成长先导股票A 130.16 15.55 -- 4.68
招商成长先导股票C 130.16 15.55 -- 4.68
149 688106 金宏气体 招商科技智选混合发起式A 64.18 2.46 0.01 4.35
招商科技智选混合发起式C 64.18 2.46 0.01 4.35
招商稳健优选股票C 1476.25 56.52 0.21 4.32
招商双债增强债券I 1474.40 56.45 0.21 0.24
招商金安成长严选混合 2335.04 89.40 0.34 2.52
招商信用添利债券(LOF)C 727.70 27.86 0.11 1.01
招商双债增强债券D 1474.40 56.45 0.21 0.24
招商双债增强债券E 1474.40 56.45 0.21 0.24
招商稳健优选股票A 1476.25 56.52 0.21 4.32
招商双债增强债券C 1474.40 56.45 0.21 0.24
招商信用添利债券(LOF)A 727.70 27.86 0.11 1.01
150 06869 长飞光纤光缆 招商科技智选混合发起式A 56.55 0.35 -- 3.83
招商科技智选混合发起式C 56.55 0.35 -- 3.83
招商核心装备混合A 743.27 4.60 -- 9.04
招商核心装备混合C 743.27 4.60 -- 9.04
招商高端装备混合A 815.98 5.05 -- 5.28
招商高端装备混合C 815.98 5.05 -- 5.28
招商安福1年定开债发起式 436.27 2.70 -- 0.11
招商金安成长严选混合 3910.23 24.20 -- 4.22
招商企业优选混合A 4653.50 28.80 -- 7.90
招商企业优选混合C 4653.50 28.80 -- 7.90
招商兴和优选1年持有期混合 3926.39 24.30 -- 7.58
招商景气优选股票A 3724.42 23.05 -- 3.31
招商景气优选股票C 3724.42 23.05 -- 3.31
151 002384 东山精密 招商科技智选混合发起式A 51.65 0.50 0.00 3.50
招商科技智选混合发起式C 51.65 0.50 0.00 3.50
招商稳健优选股票C 1048.49 10.15 0.01 3.07
招商远见成长混合A 740.66 7.17 0.01 5.96
招商远见成长混合C 740.66 7.17 0.01 5.96
招商瑞享1年持有期混合A 109.50 1.06 0.00 0.59
招商瑞享1年持有期混合C 109.50 1.06 0.00 0.59
招商中证消费电子主题ETF 692.11 6.70 0.01 4.32
招商瑞乐6个月持有期混合A 314.03 3.04 0.00 0.51
招商瑞乐6个月持有期混合C 314.03 3.04 0.00 0.51
招商企业优选混合A 2553.58 24.72 0.02 4.33
招商企业优选混合C 2553.58 24.72 0.02 4.33
招商商业模式优选混合A 414.23 4.01 0.00 5.65
招商商业模式优选混合C 414.23 4.01 0.00 5.65
招商兴和优选1年持有期混合 2236.45 21.65 0.02 4.32
招商安达灵活配置混合 580.55 5.62 0.00 4.14
招商稳健优选股票A 1048.49 10.15 0.01 3.07
深证TMT50ETF 2074.26 20.08 0.02 4.08
152 600673 东阳光 招商科技智选混合发起式A 43.63 1.44 0.00 2.96
招商科技智选混合发起式C 43.63 1.44 0.00 2.96
153 688172 燕东微 招商科技智选混合发起式A 42.66 1.13 0.00 2.89
招商科技智选混合发起式C 42.66 1.13 0.00 2.89
招商安荣灵活配置混合A 186.50 4.92 0.01 2.82
招商安荣灵活配置混合C 186.50 4.92 0.01 2.82
154 002475 立讯精密 招商沪深300指数增强Y 1539.87 31.26 0.00 2.34
招商中证A50ETF 1049.24 21.30 0.00 2.55
招商中证A500指数增强发起式A 332.01 6.74 0.00 0.94
招商中证A500指数增强发起式C 332.01 6.74 0.00 0.94
招商中证A100ETF 90.15 1.83 0.00 1.73
招商中证物联网主题ETF 69.95 1.42 0.00 8.50
招商沪深300增强策略ETF 1463.51 29.71 0.00 3.50
招商中证消费电子主题ETF 1304.39 26.48 0.00 8.15
招商瑞安1年持有期混合A 131.03 2.66 0.00 0.73
招商瑞安1年持有期混合C 131.03 2.66 0.00 0.73
招商瑞信稳健配置混合A 721.66 14.65 0.00 0.67
招商瑞信稳健配置混合C 721.66 14.65 0.00 0.67
招商民安增益债券A 1007.37 20.45 0.00 0.68
招商民安增益债券C 1007.37 20.45 0.00 0.68
招商深证100ETF 114.22 2.32 0.00 2.69
招商深证100指数C 630.66 12.80 0.00 2.56
招商沪深300指数增强A 1539.87 31.26 0.00 2.34
招商沪深300指数增强C 1539.87 31.26 0.00 2.34
招商安荣灵活配置混合A 286.20 5.81 0.00 4.32
招商安荣灵活配置混合C 286.20 5.81 0.00 4.32
深证TMT50ETF 2523.06 51.22 0.01 4.96
招商深证100指数A 630.66 12.80 0.00 2.56
155 002415 海康威视 招商沪深300指数增强Y 1494.53 49.13 0.01 2.27
招商红利量化选股混合A 6377.55 209.65 0.02 3.65
招商红利量化选股混合C 6377.55 209.65 0.02 3.65
招商安嘉债券 89.13 2.93 0.00 0.59
招商中证物联网主题ETF 35.29 1.16 0.00 4.29
招商沪深300增强策略ETF 1311.41 43.11 0.00 3.14
招商安盈债券C 4507.31 148.17 0.02 0.69
招商沪深300指数增强A 1494.53 49.13 0.01 2.27
招商沪深300指数增强C 1494.53 49.13 0.01 2.27
招商安盈债券A 4507.31 148.17 0.02 0.69
深证TMT50ETF 1780.13 58.52 0.01 3.50
156 600050 中国联通 招商沪深300指数增强Y 1075.08 241.59 0.01 1.63
招商沪深300增强策略ETF 1012.78 227.59 0.01 2.42
招商瑞文混合A 8817.68 1981.50 0.09 4.95
招商瑞文混合C 8817.68 1981.50 0.09 4.95
招商沪深300指数增强A 1075.08 241.59 0.01 1.63
招商沪深300指数增强C 1075.08 241.59 0.01 1.63
招商安泰平衡混合 492.21 110.61 0.01 1.41
157 600183 生益科技 招商沪深300指数增强Y 905.72 16.72 0.01 1.38
招商中证A500指数增强发起式A 322.85 5.96 0.00 0.91
招商中证A500指数增强发起式C 322.85 5.96 0.00 0.91
招商稳健优选股票C 732.92 13.53 0.01 2.15
招商稳健优选股票A 732.92 13.53 0.01 2.15
招商沪深300指数增强A 905.72 16.72 0.01 1.38
招商沪深300指数增强C 905.72 16.72 0.01 1.38
158 600039 四川路桥 招商沪深300指数增强Y 870.45 86.44 0.02 1.32
招商中证A500指数增强发起式A 366.25 36.37 0.01 1.03
招商中证A500指数增强发起式C 366.25 36.37 0.01 1.03
招商安嘉债券 97.68 9.70 0.00 0.64
招商沪深300指数增强A 870.45 86.44 0.02 1.32
招商沪深300指数增强C 870.45 86.44 0.02 1.32
159 603599 广信股份 招商价值严选混合 3697.53 255.18 -- 9.91
招商社会责任混合A 4169.22 287.73 -- 9.68
招商社会责任混合C 4169.22 287.73 -- 9.68
招商社会责任混合D 4169.22 287.73 -- 9.68
招商核心竞争力混合A 21024.86 1450.99 -- 9.85
招商核心竞争力混合C 21024.86 1450.99 -- 9.85
160 02869 绿城服务 招商价值严选混合 3571.13 947.20 -- 9.57
招商社会责任混合A 4336.38 1150.17 -- 10.07
招商社会责任混合C 4336.38 1150.17 -- 10.07
招商社会责任混合D 4336.38 1150.17 -- 10.07
招商核心竞争力混合A 23063.05 6117.20 -- 10.80
招商核心竞争力混合C 23063.05 6117.20 -- 10.80
招商均衡回报混合A 417.74 110.80 -- 2.87
招商均衡回报混合C 417.74 110.80 -- 2.87
161 03900 绿城中国 招商价值严选混合 3370.78 437.30 -- 9.04
招商远见回报3年定开混合 2081.20 270.00 -- 7.77
招商产业升级1年持有期混合A 709.15 92.00 -- 9.11
招商产业升级1年持有期混合C 709.15 92.00 -- 9.11
招商社会责任混合A 3977.41 516.00 -- 9.24
招商社会责任混合C 3977.41 516.00 -- 9.24
招商社会责任混合D 3977.41 516.00 -- 9.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 5236.92 679.40 -- 9.03
招商优势企业混合C 13103.86 1700.00 -- 8.79
招商均衡成长混合A 291.75 37.85 -- 7.80
招商均衡成长混合C 291.75 37.85 -- 7.80
招商核心竞争力混合A 18793.25 2438.10 -- 8.80
招商核心竞争力混合C 18793.25 2438.10 -- 8.80
招商均衡回报混合A 793.55 102.95 -- 5.45
招商均衡回报混合C 793.55 102.95 -- 5.45
招商价值成长混合A 3011.58 390.70 -- 4.75
招商价值成长混合C 3011.58 390.70 -- 4.75
招商产业精选股票A 11526.77 1495.40 -- 9.33
招商产业精选股票C 11526.77 1495.40 -- 9.33
招商成长精选一年定期开放混合A 625.90 81.20 -- 4.06
招商成长精选一年定期开放混合C 625.90 81.20 -- 4.06
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 5236.92 679.40 -- 9.03
招商优势企业混合A 13103.86 1700.00 -- 8.79
162 600690 海尔智家 招商价值严选混合 3185.18 148.98 0.06 8.54
招商红利量化选股混合A 5760.33 269.43 0.10 3.30
招商红利量化选股混合C 5760.33 269.43 0.10 3.30
招商社会责任混合A 2564.10 119.93 0.04 5.95
招商社会责任混合C 2564.10 119.93 0.04 5.95
招商社会责任混合D 2564.10 119.93 0.04 5.95
招商核心竞争力混合A 16909.22 790.89 0.29 7.92
招商核心竞争力混合C 16909.22 790.89 0.29 7.92
招商中证消费龙头指数增强A 4789.67 224.03 0.08 3.49
招商中证消费龙头指数增强C 4789.67 224.03 0.08 3.49
招商安盈债券C 3345.03 156.46 0.06 0.52
招商上证消费80ETF联接C 6.20 0.29 0.00 0.03
招商安盈债券A 3345.03 156.46 0.06 0.52
招商上证消费80ETF 4831.64 225.99 0.08 2.87
招商上证消费80ETF联接A 6.20 0.29 0.00 0.03
163 02319 蒙牛乳业 招商价值严选混合 3139.10 206.70 -- 8.41
招商远见回报3年定开混合 1063.07 70.00 -- 3.97
招商产业升级1年持有期混合A 303.73 20.00 -- 3.90
招商产业升级1年持有期混合C 303.73 20.00 -- 3.90
招商社会责任混合A 1744.96 114.90 -- 4.05
招商社会责任混合C 1744.96 114.90 -- 4.05
招商社会责任混合D 1744.96 114.90 -- 4.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1822.41 120.00 -- 3.14
招商优势企业混合C 6074.70 400.00 -- 4.08
招商核心竞争力混合A 14494.22 954.40 -- 6.79
招商核心竞争力混合C 14494.22 954.40 -- 6.79
招商产业精选股票A 4252.29 280.00 -- 3.44
招商产业精选股票C 4252.29 280.00 -- 3.44
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1822.41 120.00 -- 3.14
招商优势企业混合A 6074.70 400.00 -- 4.08
164 00038 第一拖拉机股份 招商价值严选混合 2967.00 403.40 -- 7.95
165 00696 中国民航信息网络 招商价值严选混合 2827.83 331.20 -- 7.58
招商社会责任混合A 3883.14 454.80 -- 9.02
招商社会责任混合C 3883.14 454.80 -- 9.02
招商社会责任混合D 3883.14 454.80 -- 9.02
招商核心竞争力混合A 19983.49 2340.50 -- 9.36
招商核心竞争力混合C 19983.49 2340.50 -- 9.36
招商瑞安1年持有期混合A 193.82 22.70 -- 1.08
招商瑞安1年持有期混合C 193.82 22.70 -- 1.08
招商瑞信稳健配置混合A 1184.24 138.70 -- 1.10
招商瑞信稳健配置混合C 1184.24 138.70 -- 1.10
166 000733 振华科技 招商价值严选混合 2470.64 54.43 0.10 6.62
招商社会责任混合A 2922.61 64.39 0.12 6.79
招商社会责任混合C 2922.61 64.39 0.12 6.79
招商社会责任混合D 2922.61 64.39 0.12 6.79
招商核心竞争力混合A 14066.65 309.91 0.56 6.59
招商核心竞争力混合C 14066.65 309.91 0.56 6.59
167 688389 普门科技 招商价值严选混合 1539.97 126.23 3.63 4.13
招商社会责任混合A 1874.79 153.67 4.42 4.35
招商社会责任混合C 1874.79 153.67 4.42 4.35
招商社会责任混合D 1874.79 153.67 4.42 4.35
招商核心竞争力混合A 7632.45 625.61 18.00 3.58
招商核心竞争力混合C 7632.45 625.61 18.00 3.58
168 600801 华新建材 招商安弘灵活配置混合C 269.45 12.71 0.08 4.37
招商瑞联1年持有期混合A 19.72 0.93 0.01 0.40
招商瑞联1年持有期混合C 19.72 0.93 0.01 0.40
招商景气优选股票A 5061.50 238.75 1.45 4.49
招商景气优选股票C 5061.50 238.75 1.45 4.49
招商安弘灵活配置混合A 269.45 12.71 0.08 4.37
169 603979 金诚信 招商安弘灵活配置混合C 234.14 4.12 0.04 3.80
招商安颐稳健债券A 334.73 5.89 0.06 0.48
招商安颐稳健债券C 334.73 5.89 0.06 0.48
招商安德灵活配置混合A 226.18 3.98 0.04 3.32
招商安德灵活配置混合C 226.18 3.98 0.04 3.32
招商安弘灵活配置混合A 234.14 4.12 0.04 3.80
170 002460 赣锋锂业 招商安弘灵活配置混合C 232.00 2.96 0.00 3.76
招商中证有色金属矿业主题ETF 3731.20 47.60 0.04 4.60
招商中证新能源汽车指数A 1366.95 17.44 0.01 4.23
招商中证新能源汽车指数C 1366.95 17.44 0.01 4.23
招商安德灵活配置混合A 246.90 3.15 0.00 3.62
招商安德灵活配置混合C 246.90 3.15 0.00 3.62
招商安弘灵活配置混合A 232.00 2.96 0.00 3.76
171 603612 索通发展 招商安弘灵活配置混合C 225.59 8.72 -- 3.66
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 11.90 0.46 -- 0.29
招商远见回报3年定开混合 1371.11 53.00 -- 5.12
招商产业升级1年持有期混合A 388.05 15.00 -- 4.99
招商产业升级1年持有期混合C 388.05 15.00 -- 4.99
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2587.00 100.00 -- 4.46
招商优势企业混合C 7761.00 300.00 -- 5.21
招商瑞联1年持有期混合A 23.28 0.90 -- 0.47
招商瑞联1年持有期混合C 23.28 0.90 -- 0.47
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 11.90 0.46 -- 0.29
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 11.90 0.46 -- 0.29
招商产业精选股票A 6467.50 250.00 -- 5.24
招商产业精选股票C 6467.50 250.00 -- 5.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2587.00 100.00 -- 4.46
招商安弘灵活配置混合A 225.59 8.72 -- 3.66
招商优势企业混合A 7761.00 300.00 -- 5.21
172 601688 华泰证券 招商安弘灵活配置混合C 207.73 11.67 -- 3.37
招商中证800指数增强A 725.35 40.75 -- 1.91
招商中证800指数增强C 725.35 40.75 -- 1.91
招商瑞联1年持有期混合A 17.52 1.34 -- 0.36
招商瑞联1年持有期混合C 17.52 1.34 -- 0.36
招商中证全指证券公司指数C 9657.08 542.53 -- 5.56
招商瑞安1年持有期混合A 45.24 3.46 -- 0.25
招商瑞安1年持有期混合C 45.24 3.46 -- 0.25
招商稳兴混合A 13.17 0.74 -- 0.26
招商稳兴混合C 13.17 0.74 -- 0.26
招商成长精选一年定期开放混合A 567.29 31.87 -- 3.68
招商成长精选一年定期开放混合C 567.29 31.87 -- 3.68
招商瑞信稳健配置混合A 244.27 18.68 -- 0.23
招商瑞信稳健配置混合C 244.27 18.68 -- 0.23
招商安弘灵活配置混合A 207.73 11.67 -- 3.37
招商境远灵活配置混合 399.43 22.44 -- 4.20
招商中证全指证券公司指数A 9657.08 542.53 -- 5.56
招商行业领先混合A 833.75 46.84 -- 4.57
招商大盘蓝筹混合 1780.71 100.04 -- 4.27
招商核心价值混合 2672.85 150.16 -- 4.05
173 600111 北方稀土 招商安弘灵活配置混合C 174.99 3.67 0.01 2.84
招商中证有色金属矿业主题ETF 5101.78 107.00 0.22 6.29
招商安弘灵活配置混合A 174.99 3.67 0.01 2.84
174 301035 润丰股份 招商安弘灵活配置混合C 162.39 2.13 0.01 2.64
招商远见回报3年定开混合 1067.36 14.00 0.05 3.98
招商安瑞进取债券C 3111.35 40.81 0.15 0.68
招商产业升级1年持有期混合A 304.96 4.00 0.01 3.92
招商产业升级1年持有期混合C 304.96 4.00 0.01 3.92
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2287.20 30.00 0.11 3.94
招商优势企业混合C 6099.20 80.00 0.29 4.09
招商产业精选股票A 5031.84 66.00 0.24 4.07
招商产业精选股票C 5031.84 66.00 0.24 4.07
招商增浩混合A 28.21 0.37 0.00 0.49
招商增浩混合C 28.21 0.37 0.00 0.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2287.20 30.00 0.11 3.94
招商丰益混合A 86.15 1.13 0.00 0.98
招商丰益混合C 86.15 1.13 0.00 0.98
招商增荣灵活配置混合(LOF) 54.89 0.72 0.00 0.98
招商丰利灵活配置混合基金C 103.69 1.36 0.00 4.03
招商安弘灵活配置混合A 162.39 2.13 0.01 2.64
招商丰利灵活配置混合基金A 103.69 1.36 0.00 4.03
招商优势企业混合A 6099.20 80.00 0.29 4.09
招商安瑞进取债券A 3111.35 40.81 0.15 0.68
175 600031 三一重工 招商红利量化选股混合A 6382.58 332.08 0.22 3.66
招商红利量化选股混合C 6382.58 332.08 0.22 3.66
招商中证A50指数增强发起式A 97.25 5.06 0.00 6.34
招商中证A50指数增强发起式C 97.25 5.06 0.00 6.34
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.30 0.38 0.00 0.18
招商匠心优选混合A 706.91 36.78 0.02 2.20
招商匠心优选混合C 706.91 36.78 0.02 2.20
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.30 0.38 0.00 0.18
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.30 0.38 0.00 0.18
招商安盈债券C 3778.76 196.61 0.13 0.58
招商安庆债券 106.86 5.56 0.00 0.33
招商瑞智优选混合(LOF) 2952.19 153.60 0.10 1.73
招商睿逸混合 884.12 46.00 0.03 1.94
招商丰盛稳定增长混合C 63.23 3.29 0.00 2.11
招商行业精选股票 13537.03 704.32 0.47 3.97
招商丰盛稳定增长混合A 63.23 3.29 0.00 2.11
招商安盈债券A 3778.76 196.61 0.13 0.58
招商安泰平衡混合 748.23 38.93 0.03 2.15
176 601766 中国中车 招商红利量化选股混合A 6286.03 991.49 0.10 3.60
招商红利量化选股混合C 6286.03 991.49 0.10 3.60
招商安盈债券C 3822.96 602.99 0.06 0.59
招商安盈债券A 3822.96 602.99 0.06 0.59
177 600919 江苏银行 招商红利量化选股混合A 6249.41 572.29 0.10 3.58
招商红利量化选股混合C 6249.41 572.29 0.10 3.58
招商安和债券D 442.59 40.53 0.01 0.13
招商安和债券E 442.59 40.53 0.01 0.13
招商安和债券A 442.59 40.53 0.01 0.13
招商安和债券C 442.59 40.53 0.01 0.13
招商中证银行指数E 5336.60 488.70 0.08 4.87
招商中证银行AH价格优选ETF 4758.50 435.76 0.07 5.02
招商中证银行指数C 5336.60 488.70 0.08 4.87
招商中证银行指数A 5336.60 488.70 0.08 4.87
178 002142 宁波银行 招商红利量化选股混合A 6232.66 204.69 0.03 3.57
招商红利量化选股混合C 6232.66 204.69 0.03 3.57
招商中证800指数增强A 627.88 20.62 0.00 1.65
招商中证800指数增强C 627.88 20.62 0.00 1.65
招商中证银行指数E 3347.06 109.92 0.02 3.05
招商中证银行AH价格优选ETF 2996.01 98.39 0.01 3.16
招商中证银行指数C 3347.06 109.92 0.02 3.05
招商安盈债券C 3790.42 124.48 0.02 0.58
招商中证银行指数A 3347.06 109.92 0.02 3.05
招商安盈债券A 3790.42 124.48 0.02 0.58
179 000725 京东方A 招商红利量化选股混合A 6179.09 1580.33 0.04 3.54
招商红利量化选股混合C 6179.09 1580.33 0.04 3.54
招商中证A50指数增强发起式A 86.96 22.24 0.00 5.67
招商中证A50指数增强发起式C 86.96 22.24 0.00 5.67
招商安瑞进取债券C 4170.02 1066.50 0.03 0.91
招商安裕灵活配置混合D 529.10 135.32 0.00 1.32
招商中证消费电子主题ETF 746.69 190.97 0.01 4.67
招商景气优选股票A 3413.04 872.90 0.02 3.03
招商景气优选股票C 3413.04 872.90 0.02 3.03
招商安裕灵活配置混合A 529.10 135.32 0.00 1.32
招商安裕灵活配置混合C 529.10 135.32 0.00 1.32
招商丰利灵活配置混合基金C 92.24 23.59 0.00 3.59
招商国企改革主题混合 418.84 107.12 0.00 3.16
招商丰利灵活配置混合基金A 92.24 23.59 0.00 3.59
深证TMT50ETF 2024.80 517.85 0.01 3.98
招商安瑞进取债券A 4170.02 1066.50 0.03 0.91
招商先锋混合 3781.99 967.26 0.03 6.77
180 002736 国信证券 招商红利量化选股混合A 6187.75 551.98 0.07 3.54
招商红利量化选股混合C 6187.75 551.98 0.07 3.54
181 601825 沪农商行 招商红利量化选股混合A 5506.99 604.50 0.06 3.15
招商红利量化选股混合C 5506.99 604.50 0.06 3.15
182 600879 航天电子 招商中证卫星产业ETF 46621.57 2096.29 1.31 12.65
183 600118 中国卫星 招商中证卫星产业ETF 43595.30 532.56 3.10 11.83
184 601698 中国卫通 招商中证卫星产业ETF 25142.04 761.88 -- 6.82
185 688270 ST臻镭 招商中证卫星产业ETF 22917.12 154.58 -- 6.22
186 688568 中科星图 招商中证卫星产业ETF 22207.49 364.06 -- 6.03
招商中证全指软件ETF 1540.63 25.26 -- 2.79
187 688375 国博电子 招商中证卫星产业ETF 17957.57 161.91 -- 4.87
188 300627 华测导航 招商中证卫星产业ETF 16471.52 495.24 0.77 4.47
189 002151 北斗星通 招商中证卫星产业ETF 14850.10 392.03 0.89 4.03
190 600435 北方导航 招商中证卫星产业ETF 13973.46 953.82 5.02 3.79
191 002405 四维图新 招商中证卫星产业ETF 9880.88 1067.05 0.45 2.68
192 600036 招商银行 招商中证A50ETF 2032.84 51.70 0.00 4.95
招商华证价值优选50指数发起式A 43.25 1.10 0.00 2.05
招商华证价值优选50指数发起式C 43.25 1.10 0.00 2.05
招商中证A500ETF 8824.98 224.44 0.01 1.73
招商沪深300ETF 378.65 9.63 0.00 1.98
招商中证A100ETF 174.58 4.44 0.00 3.36
招商中证银行指数E 14855.83 377.82 0.02 13.55
招商中证银行AH价格优选ETF 13334.44 339.13 0.02 14.06
招商中证银行指数C 14855.83 377.82 0.02 13.55
招商沪深300ESG基准ETF 95.27 2.42 0.00 3.13
招商MSCI中国A股国际通ETF 731.75 18.61 0.00 1.75
招商中证银行指数A 14855.83 377.82 0.02 13.55
193 000333 美的集团 招商中证A50ETF 1565.17 20.50 0.00 3.81
招商中证全指红利质量ETF 11884.64 155.66 0.02 5.14
招商中证A500ETF 6815.76 89.27 0.01 1.33
招商沪深300ETF 292.42 3.83 0.00 1.53
招商中证A100ETF 135.90 1.78 0.00 2.62
招商中证沪港深消费龙头ETF 677.99 8.88 0.00 10.00
招商中证物联网主题ETF 39.70 0.52 0.00 4.82
招商沪深300ESG基准ETF 74.82 0.98 0.00 2.46
招商中证消费龙头指数增强A 14070.54 184.29 0.03 10.27
招商中证消费龙头指数增强C 14070.54 184.29 0.03 10.27
招商深证100ETF 187.08 2.45 0.00 4.41
招商深证100指数C 1029.33 13.48 0.00 4.18
招商央视财经50指数C 1823.44 23.88 0.00 3.82
招商央视财经50指数A 1823.44 23.88 0.00 3.82
招商深证100指数A 1029.33 13.48 0.00 4.18
194 002594 比亚迪 招商中证A50ETF 1188.27 11.29 0.00 2.89
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 2.10 0.02 0.00 0.11
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 2.10 0.02 0.00 0.11
招商中证A100ETF 103.14 0.98 0.00 1.98
招商中证上海环交所碳中和ETF 593.61 5.64 0.00 5.27
招商中证新能源汽车指数A 3252.22 30.90 0.01 10.06
招商中证新能源汽车指数C 3252.22 30.90 0.01 10.06
招商沪深300ESG基准ETF 57.89 0.55 0.00 1.90
招商MSCI中国A股国际通ETF 503.10 4.78 0.00 1.20
招商深证100ETF 134.78 1.28 0.00 3.18
招商深证100指数C 726.17 6.90 0.00 2.95
招商深证100指数A 726.17 6.90 0.00 2.95
195 000975 山金国际 招商中证全指红利质量ETF 19174.57 646.04 0.26 8.29
招商稳兴混合A 5.34 0.18 0.00 0.10
招商稳兴混合C 5.34 0.18 0.00 0.10
招商瑞恒一年持有期混合A 124.36 4.19 0.00 0.33
招商瑞恒一年持有期混合C 124.36 4.19 0.00 0.33
招商兴福混合A 82.51 2.78 0.00 1.68
招商兴福混合C 82.51 2.78 0.00 1.68
招商安荣灵活配置混合A 269.20 9.07 0.00 4.06
招商安荣灵活配置混合C 269.20 9.07 0.00 4.06
招商安元灵活配置混合A 69.45 2.34 0.00 1.67
招商安元灵活配置混合C 69.45 2.34 0.00 1.67
招商安德灵活配置混合A 282.26 9.51 0.00 4.14
招商安德灵活配置混合C 282.26 9.51 0.00 4.14
196 002555 三七互娱 招商中证全指红利质量ETF 17236.87 805.09 0.51 7.45
197 601088 中国神华 招商中证全指红利质量ETF 14979.17 320.41 0.18 6.48
招商上证综合指数增强发起式A 157.08 3.36 0.00 1.25
招商上证综合指数增强发起式C 157.08 3.36 0.00 1.25
招商恒生港股通高股息低波动ETF 3410.44 83.75 -- 2.87
招商中证国新央企股东回报ETF 264.00 5.65 0.00 3.52
招商中证煤炭等权指数E 4099.16 87.68 0.05 3.42
招商中证煤炭等权指数C 4099.16 87.68 0.05 3.42
招商港股通核心精选股票A 875.52 21.50 -- 3.25
招商港股通核心精选股票C 875.52 21.50 -- 3.25
招商中证煤炭等权指数A 4099.16 87.68 0.05 3.42
198 000423 东阿阿胶 招商中证全指红利质量ETF 9802.94 171.47 0.26 4.24
199 600873 梅花生物 招商中证全指红利质量ETF 9166.87 800.60 2.75 3.96
招商中证畜牧养殖ETF 10308.39 900.30 3.10 7.72
200 688795 摩尔线程 招商上证科创板综合ETF 722.18 1.29 0.04 2.67
201 688802 沐曦股份 招商上证科创板综合ETF 662.00 1.10 0.06 2.44
202 688012 中微公司 招商上证科创板综合ETF 526.94 1.72 0.00 1.95
招商上证科创板50成份增强策略ETF 509.97 1.66 0.00 5.24
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.05 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.05 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF 51706.89 168.77 0.27 15.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 133.09 0.43 0.00 0.61
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 472.07 1.54 0.00 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 93.84 0.31 0.00 0.45
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 93.84 0.31 0.00 0.45
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 133.09 0.43 0.00 0.61
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 472.07 1.54 0.00 0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 472.07 1.54 0.00 0.32
203 688506 百利天恒 招商上证科创板综合ETF 315.25 1.13 -- 1.16
招商国证生物医药指数C 31595.31 113.65 -- 3.94
招商国证生物医药指数A 31595.31 113.65 -- 3.94
204 688111 金山办公 招商上证科创板综合ETF 297.16 1.27 -- 1.10
招商中证全指软件ETF 3384.87 14.49 -- 6.14
招商中证云计算ETF 2645.32 11.33 -- 4.55
205 601600 中国铝业 招商中证A50指数增强发起式A 88.46 7.76 0.00 5.77
招商中证A50指数增强发起式C 88.46 7.76 0.00 5.77
招商中证有色金属矿业主题ETF 3836.44 336.53 0.09 4.73
206 600406 国电南瑞 招商中证A50指数增强发起式A 62.90 2.42 0.00 4.10
招商中证A50指数增强发起式C 62.90 2.42 0.00 4.10
招商国企改革主题混合 564.24 21.71 0.01 4.26
207 601988 中国银行 招商上证综合指数增强发起式A 168.65 28.73 0.00 1.34
招商上证综合指数增强发起式C 168.65 28.73 0.00 1.34
208 601166 兴业银行 招商上证综合指数增强发起式A 156.96 8.34 0.00 1.25
招商上证综合指数增强发起式C 156.96 8.34 0.00 1.25
招商华证价值优选50指数发起式A 43.66 2.32 0.00 2.07
招商华证价值优选50指数发起式C 43.66 2.32 0.00 2.07
招商中证A500ETF发起式联接Y 223.58 11.88 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接A 223.58 11.88 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接C 223.58 11.88 0.00 0.07
招商中证A500ETF 5769.67 306.57 0.08 1.13
招商沪深300ETF 247.67 13.16 0.00 1.29
招商安康债券A 10.92 0.58 0.00 0.11
招商安康债券C 10.92 0.58 0.00 0.11
招商中证银行指数E 10605.90 563.54 0.14 9.67
招商中证银行AH价格优选ETF 9526.31 506.18 0.13 10.04
招商中证银行指数C 10605.90 563.54 0.14 9.67
招商沪深300ESG基准ETF 55.90 2.97 0.00 1.83
招商安盈债券C 3774.73 200.57 0.05 0.58
招商央视财经50指数C 4041.23 214.73 0.05 8.48
招商中证银行指数A 10605.90 563.54 0.14 9.67
招商央视财经50指数A 4041.23 214.73 0.05 8.48
招商安盈债券A 3774.73 200.57 0.05 0.58
209 601628 中国人寿 招商上证综合指数增强发起式A 125.01 3.44 0.00 0.99
招商上证综合指数增强发起式C 125.01 3.44 0.00 0.99
招商远见回报3年定开混合 1172.91 54.00 -- 4.38
招商产业升级1年持有期混合A 325.81 15.00 -- 4.19
招商产业升级1年持有期混合C 325.81 15.00 -- 4.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2172.06 100.00 -- 3.74
招商优势企业混合C 6516.17 300.00 -- 4.37
招商瑞联1年持有期混合A 15.63 0.43 0.00 0.32
招商瑞联1年持有期混合C 15.63 0.43 0.00 0.32
招商价值成长混合A 1887.86 51.95 0.03 2.98
招商价值成长混合C 1887.86 51.95 0.03 2.98
招商蓝筹精选股票A 14192.22 653.40 -- 6.92
招商蓝筹精选股票C 14192.22 653.40 -- 6.92
招商港股通核心精选股票A 760.22 35.00 -- 2.82
招商港股通核心精选股票C 760.22 35.00 -- 2.82
招商产业精选股票A 5212.94 240.00 -- 4.22
招商产业精选股票C 5212.94 240.00 -- 4.22
招商成长精选一年定期开放混合A 405.92 11.17 0.01 2.63
招商成长精选一年定期开放混合C 405.92 11.17 0.01 2.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2172.06 100.00 -- 3.74
招商境远灵活配置混合 267.46 7.36 0.00 2.81
招商优势企业混合A 6516.17 300.00 -- 4.37
招商大盘蓝筹混合 1206.12 33.19 0.02 2.89
招商核心价值混合 1674.55 46.08 0.03 2.54
210 601868 中国能建 招商华证价值优选50指数发起式A 47.30 16.31 -- 2.24
招商华证价值优选50指数发起式C 47.30 16.31 -- 2.24
211 601939 建设银行 招商华证价值优选50指数发起式A 46.22 4.79 0.00 2.19
招商华证价值优选50指数发起式C 46.22 4.79 0.00 2.19
招商安和债券D 284.96 29.53 0.00 0.08
招商安和债券E 284.96 29.53 0.00 0.08
招商安和债券A 284.96 29.53 0.00 0.08
招商安和债券C 284.96 29.53 0.00 0.08
招商匠心优选混合A 1180.77 122.36 0.01 3.67
招商匠心优选混合C 1180.77 122.36 0.01 3.67
招商稳健平衡混合A 842.54 87.31 0.01 2.89
招商稳健平衡混合C 842.54 87.31 0.01 2.89
招商上证港股通ETF 338.54 45.70 -- 4.37
招商瑞智优选混合(LOF) 5452.25 565.00 0.06 3.20
招商睿逸混合 1265.89 131.18 0.01 2.77
招商行业精选股票 12849.75 1331.58 0.14 3.77
招商安泰平衡混合 566.84 58.74 0.01 1.63
212 601398 工商银行 招商华证价值优选50指数发起式A 46.07 6.03 0.00 2.18
招商华证价值优选50指数发起式C 46.07 6.03 0.00 2.18
招商安和债券D 449.43 74.20 -- 0.13
招商安和债券E 449.43 74.20 -- 0.13
招商安和债券A 449.43 74.20 -- 0.13
招商安和债券C 449.43 74.20 -- 0.13
招商匠心优选混合A 1622.89 212.42 0.00 5.05
招商匠心优选混合C 1622.89 212.42 0.00 5.05
招商中证银行指数E 8227.67 1076.92 0.00 7.50
招商中证银行AH价格优选ETF 8275.73 1366.30 -- 8.72
招商沪深300增强策略ETF 761.02 99.61 0.00 1.82
招商中证银行指数C 8227.67 1076.92 0.00 7.50
招商稳健平衡混合A 653.83 85.58 0.00 2.24
招商稳健平衡混合C 653.83 85.58 0.00 2.24
招商港股通核心精选股票A 1090.27 180.00 -- 4.05
招商港股通核心精选股票C 1090.27 180.00 -- 4.05
招商上证港股通ETF 199.28 32.90 -- 2.57
招商丰盈积极配置混合A 2106.50 275.72 0.00 2.56
招商丰盈积极配置混合C 2106.50 275.72 0.00 2.56
招商瑞智优选混合(LOF) 4243.49 555.43 0.00 2.49
招商央视财经50指数C 4237.40 554.63 0.00 8.89
招商睿逸混合 998.85 130.74 0.00 2.19
招商中证银行指数A 8227.67 1076.92 0.00 7.50
招商行业精选股票 27753.52 3632.66 0.01 8.13
招商央视财经50指数A 4237.40 554.63 0.00 8.89
招商安泰平衡混合 889.83 116.47 0.00 2.56
213 600741 华域汽车 招商华证价值优选50指数发起式A 44.57 2.32 0.00 2.11
招商华证价值优选50指数发起式C 44.57 2.32 0.00 2.11
招商安嘉债券 59.55 3.10 0.00 0.39
214 603816 顾家家居 招商华证价值优选50指数发起式A 43.09 1.29 -- 2.04
招商华证价值优选50指数发起式C 43.09 1.29 -- 2.04
215 601607 上海医药 招商华证价值优选50指数发起式A 42.97 2.52 0.00 2.04
招商华证价值优选50指数发起式C 42.97 2.52 0.00 2.04
216 00316 东方海外国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 4114.41 33.50 -- 3.46
217 00303 伟易达 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3218.61 61.68 -- 2.70
218 00639 首钢资源 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3090.34 1259.00 -- 2.60
219 03360 远东宏信 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2986.77 480.50 -- 2.51
220 00288 万洲国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2907.96 321.00 -- 2.44
221 03311 中国建筑国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2815.48 382.80 -- 2.37
招商均衡策略混合A 60.31 8.20 -- 1.21
招商均衡策略混合C 60.31 8.20 -- 1.21
招商品质生活混合A 1343.02 182.60 -- 1.22
招商品质生活混合C 1343.02 182.60 -- 1.22
222 00941 中国移动 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2781.44 39.80 -- 2.34
招商中证红利低波动100指数发起式A 79.72 0.85 -- 1.38
招商中证红利低波动100指数发起式C 79.72 0.85 -- 1.38
招商港股通核心精选股票A 943.45 13.50 -- 3.50
招商港股通核心精选股票C 943.45 13.50 -- 3.50
招商沪港深科技创新混合C 139.77 2.00 -- 2.96
招商瑞文混合A 2430.10 25.91 -- 1.36
招商瑞文混合C 2430.10 25.91 -- 1.36
招商沪港深科技创新混合A 139.77 2.00 -- 2.96
招商优质成长混合(LOF) 11580.25 123.47 -- 5.98
223 00371 北控水务集团 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2723.96 1138.40 -- 2.29
224 02666 环球医疗 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2662.73 520.85 -- 2.24
225 600015 华夏银行 招商安和债券D 488.98 66.80 0.01 0.15
招商安和债券E 488.98 66.80 0.01 0.15
招商安和债券A 488.98 66.80 0.01 0.15
招商安和债券C 488.98 66.80 0.01 0.15
226 03328 交通银行 招商安和债券D 457.50 73.60 -- 0.14
招商安和债券E 457.50 73.60 -- 0.14
招商安和债券A 457.50 73.60 -- 0.14
招商安和债券C 457.50 73.60 -- 0.14
招商中证银行指数E 6214.96 887.85 0.03 5.67
招商中证银行AH价格优选ETF 5617.99 903.80 -- 5.92
招商中证银行指数C 6214.96 887.85 0.03 5.67
招商丰盈积极配置混合A 1886.43 269.49 0.01 2.29
招商丰盈积极配置混合C 1886.43 269.49 0.01 2.29
招商中证银行指数A 6214.96 887.85 0.03 5.67
招商行业精选股票 16995.07 2427.87 0.09 4.98
227 000429 粤高速A 招商安和债券D 427.52 32.76 0.03 0.13
招商安和债券E 427.52 32.76 0.03 0.13
招商安和债券A 427.52 32.76 0.03 0.13
招商安和债券C 427.52 32.76 0.03 0.13
228 01171 兖矿能源 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 38.59 3.00 -- 0.19
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 38.59 3.00 -- 0.19
招商中证煤炭等权指数E 4740.54 244.99 0.08 3.96
招商安润灵活配置混合C 839.98 43.41 0.01 3.24
招商中证煤炭等权指数C 4740.54 244.99 0.08 3.96
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 3.85 0.30 -- 0.10
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 3.85 0.30 -- 0.10
招商中证红利ETF 16295.86 842.16 0.28 1.84
招商中证商品指数基金 819.96 42.38 0.01 1.19
招商中证煤炭等权指数A 4740.54 244.99 0.08 3.96
招商安润灵活配置混合A 839.98 43.41 0.01 3.24
229 002028 思源电气 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 30.30 0.15 0.00 0.15
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 16.16 0.08 0.00 0.31
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 16.16 0.08 0.00 0.31
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 60.60 0.30 0.00 0.21
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 2.02 0.01 0.00 0.11
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 60.60 0.30 0.00 0.21
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 30.30 0.15 0.00 0.15
招商碳中和主题混合A 547.42 2.71 0.00 4.07
招商碳中和主题混合C 547.42 2.71 0.00 4.07
招商安润灵活配置混合C 919.10 4.55 0.01 3.55
招商能源转型混合A 537.97 2.66 0.00 4.78
招商能源转型混合C 537.97 2.66 0.00 4.78
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 8.08 0.04 0.00 0.21
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 8.08 0.04 0.00 0.21
招商安润灵活配置混合A 919.10 4.55 0.01 3.55
招商中小盘混合 852.44 4.22 0.01 4.73
230 01530 三生制药 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 24.99 1.25 -- 0.12
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.00 0.35 -- 0.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 48.98 2.45 -- 0.17
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.00 0.15 -- 0.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 48.98 2.45 -- 0.17
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 24.99 1.25 -- 0.12
招商裕泰混合 380.81 19.05 -- 4.34
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.00 0.35 -- 0.17
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.00 0.35 -- 0.17
招商裕华混合 1676.16 83.85 -- 5.70
招商景气优选股票A 7358.31 368.10 -- 6.53
招商景气优选股票C 7358.31 368.10 -- 6.53
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 6.00 0.30 -- 0.16
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 6.00 0.30 -- 0.16
招商丰韵混合A 1598.20 79.95 -- 5.26
招商丰韵混合C 1598.20 79.95 -- 5.26
231 000708 中信特钢 招商中证A500指数增强发起式A 387.75 23.73 0.05 1.09
招商中证A500指数增强发起式C 387.75 23.73 0.05 1.09
招商安嘉债券 80.72 4.94 0.01 0.53
232 601186 中国铁建 招商中证A500指数增强发起式A 366.95 52.05 0.02 1.03
招商中证A500指数增强发起式C 366.95 52.05 0.02 1.03
233 600030 中信证券 招商中证A500ETF发起式联接Y 187.51 7.80 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接A 187.51 7.80 0.00 0.06
招商中证A500ETF发起式联接C 187.51 7.80 0.00 0.06
招商均衡策略混合A 72.60 3.02 0.00 1.46
招商均衡策略混合C 72.60 3.02 0.00 1.46
招商安泽稳利9个月持有期混合A 2009.84 83.60 0.01 0.93
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2009.84 83.60 0.01 0.93
招商安益灵活配置混合C 55.05 2.29 0.00 1.47
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1923.20 80.00 0.01 3.32
招商瑞联1年持有期混合A 20.91 0.87 0.00 0.43
招商瑞联1年持有期混合C 20.91 0.87 0.00 0.43
招商安本增利债券A 30106.65 1252.36 0.19 0.87
招商中证全指证券公司指数C 21773.07 905.70 0.14 12.54
招商价值成长混合A 1388.07 57.74 0.01 2.19
招商价值成长混合C 1388.07 57.74 0.01 2.19
招商品质生活混合A 1630.15 67.81 0.01 1.48
招商品质生活混合C 1630.15 67.81 0.01 1.48
招商稳兴混合A 7.69 0.32 0.00 0.15
招商稳兴混合C 7.69 0.32 0.00 0.15
招商成长精选一年定期开放混合A 531.21 25.30 -- 3.45
招商成长精选一年定期开放混合C 531.21 25.30 -- 3.45
招商民安增益债券A 1116.42 46.44 0.01 0.75
招商民安增益债券C 1116.42 46.44 0.01 0.75
招商信用增强债券C 17587.40 731.59 0.11 0.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1923.20 80.00 0.01 3.32
招商境远灵活配置混合 299.06 12.44 0.00 3.15
招商安益灵活配置混合A 55.05 2.29 0.00 1.47
招商中证全指证券公司指数A 21773.07 905.70 0.14 12.54
招商信用增强债券A 17587.40 731.59 0.11 0.59
招商行业领先混合A 605.33 25.18 0.00 3.31
招商大盘蓝筹混合 1686.79 70.17 0.01 4.05
招商核心价值混合 1734.49 72.15 0.01 2.63
招商安本增利债券C 30106.65 1252.36 0.19 0.87
234 300498 温氏股份 招商安宁债券A 2472.05 148.74 0.03 1.02
招商安宁债券C 2472.05 148.74 0.03 1.02
招商趋势领航混合A 1015.15 61.08 0.01 3.23
招商趋势领航混合C 1015.15 61.08 0.01 3.23
招商瑞联1年持有期混合A 19.78 1.19 0.00 0.40
招商瑞联1年持有期混合C 19.78 1.19 0.00 0.40
招商安福1年定开债发起式 866.57 52.14 0.01 0.22
招商景气精选股票A 1862.94 112.09 0.02 3.25
招商景气精选股票C 1862.94 112.09 0.02 3.25
招商中证消费龙头指数增强A 4288.30 258.02 0.05 3.13
招商中证消费龙头指数增强C 4288.30 258.02 0.05 3.13
招商中证畜牧养殖ETF 13471.34 810.55 0.15 10.09
招商研究优选股票A 5550.59 333.97 0.06 3.27
招商研究优选股票C 5550.59 333.97 0.06 3.27
235 300855 图南股份 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 15.20 0.42 0.00 0.29
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 15.20 0.42 0.00 0.29
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 43.07 1.19 0.00 0.15
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 43.07 1.19 0.00 0.15
招商安悦1年持有期债券A 88.67 2.45 0.01 1.25
招商安悦1年持有期债券C 88.67 2.45 0.01 1.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A 173.35 4.79 0.02 3.34
招商安鼎平衡1年持有期混合C 173.35 4.79 0.02 3.34
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 5.79 0.16 0.00 0.15
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 5.79 0.16 0.00 0.15
236 600893 航发动力 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 11.05 0.23 0.00 0.21
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 11.05 0.23 0.00 0.21
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 2.88 0.06 0.00 0.16
招商安悦1年持有期债券A 181.67 3.78 0.00 2.56
招商安悦1年持有期债券C 181.67 3.78 0.00 2.56
招商安华债券D 23638.58 491.86 0.20 3.74
招商安鼎平衡1年持有期混合A 231.17 4.81 0.00 4.45
招商安鼎平衡1年持有期混合C 231.17 4.81 0.00 4.45
招商稳旺混合A 923.23 19.21 0.01 3.58
招商稳旺混合C 923.23 19.21 0.01 3.58
招商瑞享1年持有期混合A 110.54 2.30 0.00 0.60
招商瑞享1年持有期混合C 110.54 2.30 0.00 0.60
招商享诚增强债券A 27340.82 568.89 0.23 4.03
招商享诚增强债券C 27340.82 568.89 0.23 4.03
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.21 0.15 0.00 0.19
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.21 0.15 0.00 0.19
招商安华债券A 23638.58 491.86 0.20 3.74
招商安华债券C 23638.58 491.86 0.20 3.74
招商丰美混合A 103.23 2.15 0.00 4.78
招商丰美混合C 103.23 2.15 0.00 4.78
招商瑞丰混合发起式C 184.07 3.83 0.00 5.30
招商瑞丰混合发起式A 184.07 3.83 0.00 5.30
237 601816 京沪高铁 招商均衡策略混合A 132.88 26.26 -- 2.67
招商均衡策略混合C 132.88 26.26 -- 2.67
招商安益灵活配置混合C 99.88 19.74 -- 2.66
招商稳旺混合A 617.93 122.12 -- 2.40
招商稳旺混合C 617.93 122.12 -- 2.40
招商瑞鸿6个月持有期混合A 43.21 8.54 -- 0.30
招商瑞鸿6个月持有期混合C 43.21 8.54 -- 0.30
招商品质生活混合A 2941.83 581.39 -- 2.68
招商品质生活混合C 2941.83 581.39 -- 2.68
招商安益灵活配置混合A 99.88 19.74 -- 2.66
238 601668 中国建筑 招商均衡策略混合A 118.59 23.67 0.00 2.38
招商均衡策略混合C 118.59 23.67 0.00 2.38
招商安益灵活配置混合C 113.48 22.65 0.00 3.02
招商品质生活混合A 2665.97 532.13 0.04 2.43
招商品质生活混合C 2665.97 532.13 0.04 2.43
招商核心优选A 1002.00 200.00 0.02 5.47
招商核心优选C 1002.00 200.00 0.02 5.47
招商安益灵活配置混合A 113.48 22.65 0.00 3.02
239 00883 中国海洋石油 招商均衡策略混合A 93.95 3.80 -- 1.89
招商均衡策略混合C 93.95 3.80 -- 1.89
招商安康债券A 14.83 0.60 -- 0.15
招商安康债券C 14.83 0.60 -- 0.15
招商安凯债券 113.72 4.60 -- 0.63
招商品质生活混合A 2056.92 83.20 -- 1.87
招商品质生活混合C 2056.92 83.20 -- 1.87
招商品质升级混合A 4579.02 185.22 -- 3.86
招商品质升级混合C 4579.02 185.22 -- 3.86
招商上证港股通ETF 168.11 6.80 -- 2.17
240 301039 中集车辆 招商均衡策略混合A 89.39 10.17 0.01 1.80
招商均衡策略混合C 89.39 10.17 0.01 1.80
招商安益灵活配置混合C 69.44 7.90 0.01 1.85
招商品质生活混合A 2005.88 228.20 0.16 1.82
招商品质生活混合C 2005.88 228.20 0.16 1.82
招商安益灵活配置混合A 69.44 7.90 0.01 1.85
241 600428 中远海特 招商均衡策略混合A 88.73 9.87 0.01 1.78
招商均衡策略混合C 88.73 9.87 0.01 1.78
招商安益灵活配置混合C 66.71 7.42 0.01 1.78
招商品质生活混合A 1959.73 217.99 0.17 1.78
招商品质生活混合C 1959.73 217.99 0.17 1.78
招商安益灵活配置混合A 66.71 7.42 0.01 1.78
242 603338 浙江鼎力 招商均衡策略混合A 64.83 1.34 -- 1.30
招商均衡策略混合C 64.83 1.34 -- 1.30
招商安益灵活配置混合C 50.32 1.04 -- 1.34
招商均衡回报混合A 437.15 9.04 -- 3.00
招商均衡回报混合C 437.15 9.04 -- 3.00
招商价值成长混合A 2377.39 49.14 -- 3.75
招商价值成长混合C 2377.39 49.14 -- 3.75
招商品质生活混合A 1451.40 30.00 -- 1.32
招商品质生活混合C 1451.40 30.00 -- 1.32
招商成长精选一年定期开放混合A 523.48 10.82 -- 3.40
招商成长精选一年定期开放混合C 523.48 10.82 -- 3.40
招商境远灵活配置混合 348.82 7.21 -- 3.67
招商安益灵活配置混合A 50.32 1.04 -- 1.34
招商行业领先混合A 737.79 15.25 -- 4.04
招商大盘蓝筹混合 1556.26 32.17 -- 3.73
招商核心价值混合 2309.24 47.73 -- 3.50
243 600674 川投能源 招商均衡策略混合A 58.52 3.93 0.01 1.18
招商均衡策略混合C 58.52 3.93 0.01 1.18
招商安益灵活配置混合C 67.30 4.52 0.01 1.79
招商品质生活混合A 1308.38 87.87 0.26 1.19
招商品质生活混合C 1308.38 87.87 0.26 1.19
招商安益灵活配置混合A 67.30 4.52 0.01 1.79
244 603585 苏利股份 招商中证2000增强策略ETF 826.06 37.21 -- 1.19
245 301310 鑫宏业 招商中证2000增强策略ETF 781.33 19.35 0.44 1.13
246 002560 通达股份 招商中证2000增强策略ETF 771.81 71.53 0.16 1.11
招商中证2000指数增强A 1321.02 122.43 0.27 0.68
招商中证2000指数增强C 1321.02 122.43 0.27 0.68
247 301080 百普赛斯 招商中证2000增强策略ETF 757.83 17.31 0.19 1.09
招商丰韵混合A 1523.54 34.80 0.38 5.01
招商丰韵混合C 1523.54 34.80 0.38 5.01
招商先锋混合 2267.63 51.80 0.57 4.06
248 002824 和胜股份 招商中证2000增强策略ETF 739.57 38.30 0.20 1.07
招商中证2000指数增强A 1268.86 65.71 0.35 0.65
招商中证2000指数增强C 1268.86 65.71 0.35 0.65
249 300041 回天新材 招商中证2000增强策略ETF 724.57 68.81 0.16 1.05
250 601956 东贝集团 招商中证2000增强策略ETF 712.55 109.12 -- 1.03
251 603890 春秋电子 招商中证2000增强策略ETF 713.87 52.26 -- 1.03
252 002391 长青股份 招商中证2000增强策略ETF 717.45 115.16 0.25 1.03
253 600067 冠城新材 招商中证2000增强策略ETF 705.52 176.38 0.34 1.02
254 002588 史丹利 招商成长量化选股股票A 3986.06 384.01 0.45 1.47
招商成长量化选股股票C 3986.06 384.01 0.45 1.47
255 000999 华润三九 招商成长量化选股股票A 3986.31 142.67 0.11 1.47
招商成长量化选股股票C 3986.31 142.67 0.11 1.47
256 300358 楚天科技 招商成长量化选股股票A 3865.82 410.82 0.59 1.43
招商成长量化选股股票C 3865.82 410.82 0.59 1.43
招商国证2000指数增强A 95.32 10.13 0.01 0.94
招商国证2000指数增强C 95.32 10.13 0.01 0.94
招商量化精选股票发起式C 8654.19 919.68 1.31 1.52
招商量化精选股票发起式A 8654.19 919.68 1.31 1.52
257 600761 安徽合力 招商成长量化选股股票A 3819.22 211.94 0.59 1.41
招商成长量化选股股票C 3819.22 211.94 0.59 1.41
招商瑞安1年持有期混合A 89.24 4.95 0.01 0.50
招商瑞安1年持有期混合C 89.24 4.95 0.01 0.50
招商瑞信稳健配置混合A 611.96 33.96 0.10 0.57
招商瑞信稳健配置混合C 611.96 33.96 0.10 0.57
258 600458 时代新材 招商成长量化选股股票A 3750.77 321.95 0.40 1.39
招商成长量化选股股票C 3750.77 321.95 0.40 1.39
招商国证2000指数增强A 78.52 6.74 0.01 0.78
招商国证2000指数增强C 78.52 6.74 0.01 0.78
259 300428 立中集团 招商成长量化选股股票A 3744.13 182.46 0.31 1.38
招商成长量化选股股票C 3744.13 182.46 0.31 1.38
招商量化精选股票发起式C 8270.67 403.05 0.68 1.45
招商量化精选股票发起式A 8270.67 403.05 0.68 1.45
260 688819 天能股份 招商成长量化选股股票A 3564.48 110.32 -- 1.32
招商成长量化选股股票C 3564.48 110.32 -- 1.32
261 002011 盾安环境 招商成长量化选股股票A 3509.14 298.65 0.33 1.30
招商成长量化选股股票C 3509.14 298.65 0.33 1.30
招商量化精选股票发起式C 7574.93 644.67 0.70 1.33
招商量化精选股票发起式A 7574.93 644.67 0.70 1.33
262 603236 移远通信 招商成长量化选股股票A 3451.49 46.52 -- 1.27
招商成长量化选股股票C 3451.49 46.52 -- 1.27
招商中证1000增强策略ETF 1182.10 15.93 -- 1.14
招商量化精选股票发起式C 7793.52 105.03 -- 1.37
招商中证1000指数增强A 1577.83 21.26 -- 0.89
招商中证1000指数增强C 1577.83 21.26 -- 0.89
招商量化精选股票发起式A 7793.52 105.03 -- 1.37
263 000937 冀中能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 158.65 27.64 0.01 2.75
招商中证红利低波动100指数发起式C 158.65 27.64 0.01 2.75
264 600177 雅戈尔 招商中证红利低波动100指数发起式A 130.08 16.96 0.01 2.26
招商中证红利低波动100指数发起式C 130.08 16.96 0.01 2.26
265 601006 大秦铁路 招商中证红利低波动100指数发起式A 128.53 23.98 0.01 2.23
招商中证红利低波动100指数发起式C 128.53 23.98 0.01 2.23
招商安益灵活配置混合C 42.24 7.88 0.00 1.13
招商瑞鸿6个月持有期混合A 42.93 8.01 0.00 0.30
招商瑞鸿6个月持有期混合C 42.93 8.01 0.00 0.30
招商安益灵活配置混合A 42.24 7.88 0.00 1.13
266 600256 广汇能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 127.26 19.08 0.02 2.21
招商中证红利低波动100指数发起式C 127.26 19.08 0.02 2.21
招商中证红利ETF 19803.24 2969.00 2.81 2.23
267 002032 苏泊尔 招商中证红利低波动100指数发起式A 96.47 2.20 0.00 1.67
招商中证红利低波动100指数发起式C 96.47 2.20 0.00 1.67
268 600132 重庆啤酒 招商中证红利低波动100指数发起式A 81.62 1.44 0.00 1.42
招商中证红利低波动100指数发起式C 81.62 1.44 0.00 1.42
招商丰茂灵活混合发起式A 9.07 0.16 0.00 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 9.07 0.16 0.00 0.23
269 01138 中远海能 招商回报优选混合发起式A 104.49 6.60 -- 4.67
招商回报优选混合发起式C 104.49 6.60 -- 4.67
招商港股通核心精选股票A 1329.83 84.00 -- 4.94
招商港股通核心精选股票C 1329.83 84.00 -- 4.94
招商安德灵活配置混合A 262.46 11.93 0.01 3.85
招商安德灵活配置混合C 262.46 11.93 0.01 3.85
270 601872 招商轮船 招商回报优选混合发起式A 98.16 6.00 0.00 4.39
招商回报优选混合发起式C 98.16 6.00 0.00 4.39
招商中证国新央企股东回报ETF 237.22 14.50 0.00 3.16
招商安博灵活配置混合A 16.85 1.03 0.00 1.00
招商安博灵活配置混合C 16.85 1.03 0.00 1.00
271 300870 欧陆通 招商回报优选混合发起式A 72.95 0.30 0.01 3.26
招商回报优选混合发起式C 72.95 0.30 0.01 3.26
272 02338 潍柴动力 招商回报优选混合发起式A 72.37 3.00 -- 3.24
招商回报优选混合发起式C 72.37 3.00 -- 3.24
招商安润灵活配置混合C 855.43 35.29 0.01 3.30
招商能源转型混合A 430.99 17.78 0.00 3.83
招商能源转型混合C 430.99 17.78 0.00 3.83
招商安润灵活配置混合A 855.43 35.29 0.01 3.30
273 600426 华鲁恒升 招商回报优选混合发起式A 72.40 2.00 0.00 3.24
招商回报优选混合发起式C 72.40 2.00 0.00 3.24
招商裕泰混合 204.17 5.64 0.00 2.33
招商裕华混合 976.31 26.97 0.02 3.32
招商增浩混合A 28.60 0.79 0.00 0.50
招商增浩混合C 28.60 0.79 0.00 0.50
招商核心优选A 1737.60 48.00 0.03 9.48
招商核心优选C 1737.60 48.00 0.03 9.48
招商丰益混合A 87.24 2.41 0.00 0.99
招商丰益混合C 87.24 2.41 0.00 0.99
274 600389 江山股份 招商回报优选混合发起式A 58.06 2.00 0.02 2.60
招商回报优选混合发起式C 58.06 2.00 0.02 2.60
275 603286 日盈电子 招商回报优选混合发起式A 57.69 1.00 -- 2.58
招商回报优选混合发起式C 57.69 1.00 -- 2.58
招商核心装备混合A 304.60 5.28 -- 3.70
招商核心装备混合C 304.60 5.28 -- 3.70
招商高端装备混合A 613.24 10.63 -- 3.97
招商高端装备混合C 613.24 10.63 -- 3.97
276 002379 宏桥控股 招商安康债券A 20.31 0.75 0.00 0.21
招商安康债券C 20.31 0.75 0.00 0.21
277 02423 贝壳-W 招商安康债券A 16.73 0.50 -- 0.17
招商安康债券C 16.73 0.50 -- 0.17
招商匠心优选混合A 592.31 17.70 -- 1.84
招商匠心优选混合C 592.31 17.70 -- 1.84
招商均衡回报混合A 789.41 23.59 -- 5.42
招商均衡回报混合C 789.41 23.59 -- 5.42
招商稳健平衡混合A 374.13 11.18 -- 1.28
招商稳健平衡混合C 374.13 11.18 -- 1.28
招商价值成长混合A 2951.17 88.19 -- 4.66
招商价值成长混合C 2951.17 88.19 -- 4.66
招商成长精选一年定期开放混合A 648.86 19.39 -- 4.21
招商成长精选一年定期开放混合C 648.86 19.39 -- 4.21
招商瑞智优选混合(LOF) 4572.49 136.64 -- 2.68
278 01880 中国中免 招商安康债券A 13.76 0.24 -- 0.14
招商安康债券C 13.76 0.24 -- 0.14
招商远见回报3年定开混合 1126.08 16.00 0.09 4.20
招商产业升级1年持有期混合A 387.09 5.50 0.03 4.97
招商产业升级1年持有期混合C 387.09 5.50 0.03 4.97
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2533.68 36.00 0.20 4.37
招商优势企业混合C 6334.20 90.00 0.51 4.25
招商产业精选股票A 5278.50 75.00 0.43 4.27
招商产业精选股票C 5278.50 75.00 0.43 4.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2533.68 36.00 0.20 4.37
招商上证消费80ETF联接C 5.63 0.08 0.00 0.02
招商丰利灵活配置混合基金C 82.34 1.17 0.01 3.20
招商丰利灵活配置混合基金A 82.34 1.17 0.01 3.20
招商优势企业混合A 6334.20 90.00 0.51 4.25
招商上证消费80ETF 4121.85 58.57 0.33 2.45
招商上证消费80ETF联接A 5.63 0.08 0.00 0.02
279 01797 东方甄选 招商安康债券A 11.99 0.50 -- 0.12
招商安康债券C 11.99 0.50 -- 0.12
280 600301 华锡有色 招商安康债券A 11.11 0.23 0.00 0.11
招商安康债券C 11.11 0.23 0.00 0.11
281 01364 古茗 招商安康债券A 10.61 0.44 -- 0.11
招商安康债券C 10.61 0.44 -- 0.11
282 001228 永泰运 招商安康债券A 10.71 0.35 0.00 0.11
招商安康债券C 10.71 0.35 0.00 0.11
283 688765 禾元生物 招商中证机器人ETF发起联接A 16.70 0.27 -- 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 16.70 0.27 -- 0.01
284 688759 必贝特 招商中证机器人ETF发起联接A 9.71 0.28 0.01 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 9.71 0.28 0.01 0.01
285 001280 中国铀业 招商中证机器人ETF发起联接A 17.30 0.23 -- 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 17.30 0.23 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数C 17.30 0.23 -- 0.02
招商兴福混合A 75.87 0.94 -- 1.54
招商兴福混合C 75.87 0.94 -- 1.54
招商安元灵活配置混合A 64.57 0.80 -- 1.56
招商安元灵活配置混合C 64.57 0.80 -- 1.56
招商沪深300地产等权重指数A 17.30 0.23 -- 0.02
286 001386 马可波罗 招商中证机器人ETF发起联接A 3.17 0.16 0.00 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 3.17 0.16 0.00 0.00
287 001233 海安集团 招商中证机器人ETF发起联接A 2.22 0.04 0.00 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 2.22 0.04 0.00 0.00
288 603092 德力佳 招商中证机器人ETF发起联接A 0.93 0.01 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 0.93 0.01 -- 0.00
289 601026 道生天合 招商中证机器人ETF发起联接A 0.84 0.05 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 0.84 0.05 -- 0.00
290 301638 南网数字 招商中证机器人ETF发起联接A 5.60 0.23 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 5.60 0.23 -- 0.00
291 688727 恒坤新材 招商中证机器人ETF发起联接A 2.50 0.06 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 2.50 0.06 -- 0.00
292 603175 超颖电子 招商中证机器人ETF发起联接A 1.26 0.02 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 1.26 0.02 -- 0.00
293 002454 松芝股份 招商中证2000指数增强A 1313.47 142.15 0.23 0.68
招商中证2000指数增强C 1313.47 142.15 0.23 0.68
招商国证2000指数增强A 79.19 8.57 0.01 0.78
招商国证2000指数增强C 79.19 8.57 0.01 0.78
294 688386 泛亚微透 招商中证2000指数增强A 1251.17 15.94 -- 0.65
招商中证2000指数增强C 1251.17 15.94 -- 0.65
295 688668 鼎通科技 招商中证2000指数增强A 1259.38 10.00 -- 0.65
招商中证2000指数增强C 1259.38 10.00 -- 0.65
296 300435 中泰股份 招商中证2000指数增强A 1255.19 48.90 0.13 0.65
招商中证2000指数增强C 1255.19 48.90 0.13 0.65
297 301338 凯格精机 招商中证2000指数增强A 1236.57 7.32 0.14 0.64
招商中证2000指数增强C 1236.57 7.32 0.14 0.64
298 002111 威海广泰 招商中证2000指数增强A 1201.42 122.97 0.26 0.62
招商中证2000指数增强C 1201.42 122.97 0.26 0.62
299 688233 神工股份 招商中证2000指数增强A 1205.05 17.89 -- 0.62
招商中证2000指数增强C 1205.05 17.89 -- 0.62
300 300842 帝科股份 招商中证2000指数增强A 1202.94 14.78 0.11 0.62
招商中证2000指数增强C 1202.94 14.78 0.11 0.62
301 603993 洛阳钼业 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.72 0.10 0.00 0.09
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.72 0.10 0.00 0.09
招商瑞成1年持有期混合A 33.96 1.98 0.01 0.61
招商瑞成1年持有期混合C 33.96 1.98 0.01 0.61
招商中证有色金属矿业主题ETF 6357.16 370.68 1.85 7.84
招商中证上海环交所碳中和ETF 370.95 21.63 0.11 3.30
招商瑞泰1年持有期混合A 183.85 10.72 0.05 0.39
招商瑞泰1年持有期混合C 183.85 10.72 0.05 0.39
302 002738 中矿资源 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.49 0.02 0.00 0.08
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.49 0.02 0.00 0.08
招商中证新能源汽车指数A 827.26 11.13 0.02 2.56
招商中证新能源汽车指数C 827.26 11.13 0.02 2.56
招商安泰偏股混合 743.00 10.00 0.01 2.37
303 300316 晶盛机电 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.82 0.02 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.82 0.02 0.00 0.04
304 002050 三花智控 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.85 0.02 0.00 0.04
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.85 0.02 0.00 0.04
招商中证新能源汽车指数A 1471.54 34.60 0.01 4.55
招商中证新能源汽车指数C 1471.54 34.60 0.01 4.55
招商中证电池主题ETF 27964.07 657.51 0.18 6.50
305 09858 优然牧业 招商远见回报3年定开混合 1635.93 480.00 -- 6.11
招商产业升级1年持有期混合A 477.15 140.00 -- 6.13
招商产业升级1年持有期混合C 477.15 140.00 -- 6.13
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3408.19 1000.00 -- 5.88
招商优势企业混合C 9202.10 2700.00 -- 6.18
招商瑞鸿6个月持有期混合A 54.53 16.00 -- 0.38
招商瑞鸿6个月持有期混合C 54.53 16.00 -- 0.38
招商产业精选股票A 7498.01 2200.00 -- 6.07
招商产业精选股票C 7498.01 2200.00 -- 6.07
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3408.19 1000.00 -- 5.88
招商优势企业混合A 9202.10 2700.00 -- 6.18
306 002541 鸿路钢构 招商远见回报3年定开混合 1334.45 65.00 0.13 4.98
招商产业升级1年持有期混合A 390.07 19.00 0.04 5.01
招商产业升级1年持有期混合C 390.07 19.00 0.04 5.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2463.60 120.00 0.24 4.25
招商优势企业混合C 7185.50 350.00 0.71 4.82
招商安华债券D 2749.13 133.91 0.27 0.44
招商安裕灵活配置混合D 965.20 47.01 0.09 2.41
招商产业精选股票A 6159.00 300.00 0.60 4.99
招商产业精选股票C 6159.00 300.00 0.60 4.99
招商安华债券A 2749.13 133.91 0.27 0.44
招商安华债券C 2749.13 133.91 0.27 0.44
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2463.60 120.00 0.24 4.25
招商安裕灵活配置混合A 965.20 47.01 0.09 2.41
招商安裕灵活配置混合C 965.20 47.01 0.09 2.41
招商优势企业混合A 7185.50 350.00 0.71 4.82
307 600398 海澜之家 招商远见回报3年定开混合 1175.40 180.00 0.36 4.39
招商产业升级1年持有期混合A 326.50 50.00 0.10 4.20
招商产业升级1年持有期混合C 326.50 50.00 0.10 4.20
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2612.00 400.00 0.81 4.50
招商优势企业混合C 6530.00 1000.00 2.02 4.38
招商产业精选股票A 5224.00 800.00 1.61 4.23
招商产业精选股票C 5224.00 800.00 1.61 4.23
招商景气优选股票A 3192.71 488.93 0.99 2.84
招商景气优选股票C 3192.71 488.93 0.99 2.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2612.00 400.00 0.81 4.50
招商优势企业混合A 6530.00 1000.00 2.02 4.38
308 002027 分众传媒 招商远见回报3年定开混合 982.50 150.00 0.02 3.67
招商安瑞进取债券C 2685.76 410.04 0.06 0.59
招商产业升级1年持有期混合A 294.75 45.00 0.01 3.79
招商产业升级1年持有期混合C 294.75 45.00 0.01 3.79
招商优势企业混合C 5240.00 800.00 0.11 3.52
招商安裕灵活配置混合D 504.61 77.04 0.01 1.26
招商安本增利债券A 19707.05 3008.71 0.43 0.57
招商产业精选股票A 4585.00 700.00 0.10 3.71
招商产业精选股票C 4585.00 700.00 0.10 3.71
招商民安增益债券A 783.45 119.61 0.02 0.53
招商民安增益债券C 783.45 119.61 0.02 0.53
招商信用增强债券C 12331.70 1882.70 0.27 0.41
招商丰茂灵活混合发起式A 8.78 1.34 0.00 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 8.78 1.34 0.00 0.23
招商安裕灵活配置混合A 504.61 77.04 0.01 1.26
招商安裕灵活配置混合C 504.61 77.04 0.01 1.26
招商信用增强债券A 12331.70 1882.70 0.27 0.41
招商优势企业混合A 5240.00 800.00 0.11 3.52
招商安瑞进取债券A 2685.76 410.04 0.06 0.59
招商安本增利债券C 19707.05 3008.71 0.43 0.57
309 00670 中国东方航空股份 招商精选企业混合A 344.51 111.80 -- 4.91
招商精选企业混合C 344.51 111.80 -- 4.91
310 603613 国联股份 招商精选企业混合A 255.40 10.29 -- 3.64
招商精选企业混合C 255.40 10.29 -- 3.64
招商安悦1年持有期债券A 119.36 4.81 -- 1.68
招商安悦1年持有期债券C 119.36 4.81 -- 1.68
招商安华债券D 10675.19 430.10 -- 1.69
招商稳旺混合A 713.44 28.74 -- 2.77
招商稳旺混合C 713.44 28.74 -- 2.77
招商安裕灵活配置混合D 1210.95 48.79 -- 3.03
招商享诚增强债券A 5735.00 231.06 -- 0.85
招商享诚增强债券C 5735.00 231.06 -- 0.85
招商安华债券A 10675.19 430.10 -- 1.69
招商安华债券C 10675.19 430.10 -- 1.69
招商瑞阳混合A 6978.77 281.18 -- 6.97
招商瑞阳混合C 6978.77 281.18 -- 6.97
招商丰美混合A 89.81 3.62 -- 4.16
招商丰美混合C 89.81 3.62 -- 4.16
招商安裕灵活配置混合A 1210.95 48.79 -- 3.03
招商安裕灵活配置混合C 1210.95 48.79 -- 3.03
招商瑞丰混合发起式C 178.15 7.18 -- 5.13
招商瑞丰混合发起式A 178.15 7.18 -- 5.13
311 002648 卫星化学 招商精选企业混合A 180.08 6.52 0.00 2.57
招商精选企业混合C 180.08 6.52 0.00 2.57
招商瑞成1年持有期混合A 53.03 1.92 0.00 0.95
招商瑞成1年持有期混合C 53.03 1.92 0.00 0.95
招商瑞泰1年持有期混合A 227.31 8.23 0.00 0.48
招商瑞泰1年持有期混合C 227.31 8.23 0.00 0.48
招商安阳债券A 476.44 17.25 0.01 0.50
招商安阳债券C 476.44 17.25 0.01 0.50
招商瑞泽一年持有期混合A 165.72 6.00 0.00 0.49
招商瑞泽一年持有期混合C 165.72 6.00 0.00 0.49
招商瑞阳混合A 9605.19 347.76 0.10 9.60
招商瑞阳混合C 9605.19 347.76 0.10 9.60
招商中证商品指数基金 944.61 34.20 0.01 1.37
312 603228 景旺电子 招商精选企业混合A 179.85 3.19 -- 2.56
招商精选企业混合C 179.85 3.19 -- 2.56
招商安本增利债券A 16732.84 296.79 -- 0.48
招商安本增利债券C 16732.84 296.79 -- 0.48
313 000990 诚志股份 招商安泽稳利9个月持有期混合A 2080.93 212.34 0.17 0.96
招商安泽稳利9个月持有期混合C 2080.93 212.34 0.17 0.96
314 300487 蓝晓科技 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1552.46 23.68 0.12 0.72
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1552.46 23.68 0.12 0.72
315 601933 永辉超市 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1405.49 372.81 4.24 0.65
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1405.49 372.81 4.24 0.65
招商安本增利债券A 24375.13 6465.55 73.47 0.71
招商信用增强债券C 13086.64 3471.26 39.45 0.44
招商信用增强债券A 13086.64 3471.26 39.45 0.44
招商安本增利债券C 24375.13 6465.55 73.47 0.71
316 600010 包钢股份 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1336.58 532.50 0.20 0.62
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1336.58 532.50 0.20 0.62
招商安本增利债券A 17176.58 6843.26 2.52 0.50
招商信用增强债券C 10969.43 4370.29 1.61 0.37
招商信用增强债券A 10969.43 4370.29 1.61 0.37
招商安本增利债券C 17176.58 6843.26 2.52 0.50
317 688510 航亚科技 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1269.55 41.14 0.80 0.59
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1269.55 41.14 0.80 0.59
招商安鼎平衡1年持有期混合A 168.97 5.48 0.11 3.25
招商安鼎平衡1年持有期混合C 168.97 5.48 0.11 3.25
招商民安增益债券A 880.00 28.52 0.55 0.59
招商民安增益债券C 880.00 28.52 0.55 0.59
招商制造业混合C 2445.11 79.23 1.53 2.36
招商制造业混合A 2445.11 79.23 1.53 2.36
318 601336 新华保险 招商安泽稳利9个月持有期混合A 996.79 16.20 0.10 0.46
招商安泽稳利9个月持有期混合C 996.79 16.20 0.10 0.46
招商安本增利债券A 18239.34 296.43 1.87 0.53
招商信用增强债券C 9824.56 159.67 1.01 0.33
招商瑞智优选混合(LOF) 2471.04 40.16 0.25 1.45
招商睿逸混合 598.07 9.72 0.06 1.31
招商行业精选股票 11255.10 182.92 1.15 3.30
招商信用增强债券A 9824.56 159.67 1.01 0.33
招商安本增利债券C 18239.34 296.43 1.87 0.53
319 688717 艾罗能源 招商稳健优选股票C 822.23 7.03 0.07 2.41
招商稳健优选股票A 822.23 7.03 0.07 2.41
320 002001 新和成 招商安瑞进取债券C 6277.39 181.69 0.06 1.37
招商安裕灵活配置混合D 756.26 21.89 0.01 1.89
招商瑞鸿6个月持有期混合A 48.02 1.39 0.00 0.34
招商瑞鸿6个月持有期混合C 48.02 1.39 0.00 0.34
招商安裕灵活配置混合A 756.26 21.89 0.01 1.89
招商安裕灵活配置混合C 756.26 21.89 0.01 1.89
招商丰利灵活配置混合基金C 197.28 5.71 0.00 7.67
招商丰利灵活配置混合基金A 197.28 5.71 0.00 7.67
招商安瑞进取债券A 6277.39 181.69 0.06 1.37
321 688639 华恒生物 招商安瑞进取债券C 4800.06 169.25 0.74 1.05
招商丰利灵活配置混合基金C 118.69 4.18 0.02 4.61
招商丰利灵活配置混合基金A 118.69 4.18 0.02 4.61
招商安瑞进取债券A 4800.06 169.25 0.74 1.05
322 301188 力诺药包 招商安瑞进取债券C 3880.91 227.75 1.51 0.85
招商信用添利债券(LOF)C 230.16 13.51 0.09 0.32
招商安瑞进取债券A 3880.91 227.75 1.51 0.85
招商信用添利债券(LOF)A 230.16 13.51 0.09 0.32
323 600486 扬农化工 招商安瑞进取债券C 3873.75 51.65 0.65 0.84
招商瑞鸿6个月持有期混合A 43.50 0.58 0.01 0.30
招商瑞鸿6个月持有期混合C 43.50 0.58 0.01 0.30
招商安瑞进取债券A 3873.75 51.65 0.65 0.84
324 688029 南微医学 招商安瑞进取债券C 2676.32 37.08 0.20 0.58
招商丰利灵活配置混合基金C 116.12 1.61 0.01 4.51
招商丰利灵活配置混合基金A 116.12 1.61 0.01 4.51
招商安瑞进取债券A 2676.32 37.08 0.20 0.58
325 688019 安集科技 招商双债增强债券I 6069.49 24.21 0.56 1.00
招商专精特新股票A 1349.71 5.38 0.13 5.83
招商专精特新股票C 1349.71 5.38 0.13 5.83
招商蓝筹精选股票A 9268.27 36.97 0.86 4.52
招商蓝筹精选股票C 9268.27 36.97 0.86 4.52
招商信用添利债券(LOF)C 635.72 2.54 0.06 0.88
招商双债增强债券D 6069.49 24.21 0.56 1.00
招商双债增强债券E 6069.49 24.21 0.56 1.00
招商制造业混合C 3756.59 14.99 0.35 3.63
招商兴福混合A 77.18 0.31 0.01 1.57
招商兴福混合C 77.18 0.31 0.01 1.57
招商安元灵活配置混合A 65.20 0.26 0.01 1.57
招商安元灵活配置混合C 65.20 0.26 0.01 1.57
招商制造业混合A 3756.59 14.99 0.35 3.63
招商双债增强债券C 6069.49 24.21 0.56 1.00
招商信用添利债券(LOF)A 635.72 2.54 0.06 0.88
招商中小盘混合 805.71 3.21 0.07 4.47
326 603225 新凤鸣 招商双债增强债券I 4133.02 246.89 -- 0.68
招商双债增强债券D 4133.02 246.89 -- 0.68
招商双债增强债券E 4133.02 246.89 -- 0.68
招商双债增强债券C 4133.02 246.89 -- 0.68
327 600141 兴发集团 招商双债增强债券I 3166.66 94.87 0.13 0.52
招商信用添利债券(LOF)C 287.98 8.63 0.01 0.40
招商双债增强债券D 3166.66 94.87 0.13 0.52
招商双债增强债券E 3166.66 94.87 0.13 0.52
招商添利两年债券 45.37 1.36 0.00 0.08
招商双债增强债券C 3166.66 94.87 0.13 0.52
招商信用添利债券(LOF)A 287.98 8.63 0.01 0.40
328 688372 伟测科技 招商双债增强债券I 2323.99 18.18 -- 0.38
招商信用添利债券(LOF)C 256.33 2.01 -- 0.36
招商双债增强债券D 2323.99 18.18 -- 0.38
招商双债增强债券E 2323.99 18.18 -- 0.38
招商双债增强债券C 2323.99 18.18 -- 0.38
招商信用添利债券(LOF)A 256.33 2.01 -- 0.36
329 000582 北部湾港 招商双债增强债券I 1464.06 135.69 0.10 0.24
招商信用添利债券(LOF)C 902.41 83.63 0.06 1.25
招商双债增强债券D 1464.06 135.69 0.10 0.24
招商双债增强债券E 1464.06 135.69 0.10 0.24
招商双债增强债券C 1464.06 135.69 0.10 0.24
招商信用添利债券(LOF)A 902.41 83.63 0.06 1.25
330 300480 光力科技 招商双债增强债券I 1211.87 44.92 0.19 0.20
招商双债增强债券D 1211.87 44.92 0.19 0.20
招商双债增强债券E 1211.87 44.92 0.19 0.20
招商双债增强债券C 1211.87 44.92 0.19 0.20
331 002371 北方华创 招商中证半导体产业ETF 45149.95 101.01 0.19 13.79
招商深证100ETF 82.02 0.18 0.00 1.93
招商深证100指数C 487.23 1.09 0.00 1.98
深证TMT50ETF 2728.49 6.10 0.01 5.37
招商深证100指数A 487.23 1.09 0.00 1.98
332 300604 长川科技 招商中证半导体产业ETF 20703.18 171.03 0.35 6.33
333 688120 华海清科 招商中证半导体产业ETF 16598.73 95.39 -- 5.07
334 300346 南大光电 招商中证半导体产业ETF 12017.80 266.23 0.41 3.67
335 920261 一诺威 招商国证2000指数增强A 136.03 9.75 0.06 1.34
招商国证2000指数增强C 136.03 9.75 0.06 1.34
336 002276 万马股份 招商国证2000指数增强A 95.05 6.77 0.01 0.94
招商国证2000指数增强C 95.05 6.77 0.01 0.94
337 688049 炬芯科技 招商国证2000指数增强A 86.98 1.96 -- 0.86
招商国证2000指数增强C 86.98 1.96 -- 0.86
338 920375 派诺科技 招商国证2000指数增强A 86.57 6.14 0.09 0.85
招商国证2000指数增强C 86.57 6.14 0.09 0.85
339 688562 航天软件 招商国证2000指数增强A 85.08 4.42 0.06 0.84
招商国证2000指数增强C 85.08 4.42 0.06 0.84
340 001283 豪鹏科技 招商国证2000指数增强A 84.88 1.23 0.02 0.84
招商国证2000指数增强C 84.88 1.23 0.02 0.84
341 688311 盟升电子 招商国证2000指数增强A 81.27 2.17 -- 0.80
招商国证2000指数增强C 81.27 2.17 -- 0.80
招商添利两年债券 185.59 4.96 -- 0.33
342 002353 杰瑞股份 招商瑞成1年持有期混合A 109.38 1.13 0.00 1.95
招商瑞成1年持有期混合C 109.38 1.13 0.00 1.95
招商瑞泰1年持有期混合A 427.86 4.42 0.01 0.90
招商瑞泰1年持有期混合C 427.86 4.42 0.01 0.90
招商瑞泽一年持有期混合A 354.29 3.66 0.01 1.05
招商瑞泽一年持有期混合C 354.29 3.66 0.01 1.05
343 002517 恺英网络 招商瑞成1年持有期混合A 58.41 3.30 0.00 1.04
招商瑞成1年持有期混合C 58.41 3.30 0.00 1.04
招商体育文化休闲股票C 1656.01 93.56 0.05 3.87
招商瑞泰1年持有期混合A 193.81 10.95 0.01 0.41
招商瑞泰1年持有期混合C 193.81 10.95 0.01 0.41
招商瑞泽一年持有期混合A 156.29 8.83 0.00 0.46
招商瑞泽一年持有期混合C 156.29 8.83 0.00 0.46
招商体育文化休闲股票A 1656.01 93.56 0.05 3.87
344 002311 海大集团 招商瑞成1年持有期混合A 38.35 0.77 0.00 0.68
招商瑞成1年持有期混合C 38.35 0.77 0.00 0.68
招商瑞泰1年持有期混合A 172.34 3.46 0.00 0.36
招商瑞泰1年持有期混合C 172.34 3.46 0.00 0.36
招商中证畜牧养殖ETF 12637.30 253.71 0.15 9.47
招商景气优选股票A 8726.21 175.19 0.11 7.75
招商景气优选股票C 8726.21 175.19 0.11 7.75
招商安阳债券A 365.82 7.34 0.00 0.38
招商安阳债券C 365.82 7.34 0.00 0.38
招商瑞泽一年持有期混合A 107.09 2.15 0.00 0.32
招商瑞泽一年持有期混合C 107.09 2.15 0.00 0.32
招商瑞阳混合A 886.66 17.80 0.01 0.89
招商瑞阳混合C 886.66 17.80 0.01 0.89
招商瑞文混合A 4266.72 85.66 0.05 2.39
招商瑞文混合C 4266.72 85.66 0.05 2.39
345 600482 中国动力 招商瑞成1年持有期混合A 36.97 1.18 0.00 0.66
招商瑞成1年持有期混合C 36.97 1.18 0.00 0.66
招商安悦1年持有期债券A 83.96 2.68 0.00 1.18
招商安悦1年持有期债券C 83.96 2.68 0.00 1.18
招商安华债券D 6017.24 192.06 0.22 0.95
招商安鼎平衡1年持有期混合A 209.60 6.69 0.01 4.03
招商安鼎平衡1年持有期混合C 209.60 6.69 0.01 4.03
招商稳旺混合A 639.45 20.41 0.02 2.48
招商稳旺混合C 639.45 20.41 0.02 2.48
招商享诚增强债券A 7824.05 249.73 0.29 1.15
招商享诚增强债券C 7824.05 249.73 0.29 1.15
招商安华债券A 6017.24 192.06 0.22 0.95
招商安华债券C 6017.24 192.06 0.22 0.95
招商丰美混合A 97.44 3.11 0.00 4.52
招商丰美混合C 97.44 3.11 0.00 4.52
招商瑞丰混合发起式C 234.97 7.50 0.01 6.76
招商瑞丰混合发起式A 234.97 7.50 0.01 6.76
346 002409 雅克科技 招商瑞成1年持有期混合A 30.71 0.39 0.00 0.55
招商瑞成1年持有期混合C 30.71 0.39 0.00 0.55
347 600016 民生银行 招商安益灵活配置混合C 41.01 10.82 0.00 1.09
招商中证800指数增强A 630.20 166.28 0.01 1.66
招商中证800指数增强C 630.20 166.28 0.01 1.66
招商央视财经50指数C 1565.77 413.13 0.02 3.28
招商安益灵活配置混合A 41.01 10.82 0.00 1.09
招商央视财经50指数A 1565.77 413.13 0.02 3.28
348 603799 华友钴业 招商中证有色金属矿业主题ETF 3737.58 63.64 0.23 4.61
招商裕泰混合 298.94 5.09 0.02 3.41
招商碳中和主题混合A 561.46 9.56 0.04 4.17
招商碳中和主题混合C 561.46 9.56 0.04 4.17
招商能源转型混合A 460.96 7.85 0.03 4.10
招商能源转型混合C 460.96 7.85 0.03 4.10
招商中证新能源汽车指数A 1375.46 23.42 0.09 4.25
招商中证新能源汽车指数C 1375.46 23.42 0.09 4.25
349 600489 中金黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 3289.60 123.16 0.33 4.06
招商增浩混合A 29.11 1.09 0.00 0.50
招商增浩混合C 29.11 1.09 0.00 0.50
招商兴福混合A 132.75 4.97 0.01 2.70
招商兴福混合C 132.75 4.97 0.01 2.70
招商丰益混合A 89.48 3.35 0.01 1.02
招商丰益混合C 89.48 3.35 0.01 1.02
招商增荣灵活配置混合(LOF) 56.63 2.12 0.01 1.01
招商安元灵活配置混合A 112.45 4.21 0.01 2.71
招商安元灵活配置混合C 112.45 4.21 0.01 2.71
350 600547 山东黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 3051.35 75.81 0.05 3.76
351 600988 赤峰黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 2946.28 68.28 1.26 3.64
招商稳兴混合A 4.32 0.10 0.00 0.08
招商稳兴混合C 4.32 0.10 0.00 0.08
招商安荣灵活配置混合A 198.92 4.61 0.09 3.00
招商安荣灵活配置混合C 198.92 4.61 0.09 3.00
352 000807 云铝股份 招商中证有色金属矿业主题ETF 2710.64 87.44 0.03 3.34
353 600028 中国石化 招商中证国新央企股东回报ETF 190.26 32.36 0.00 2.54
354 601898 中煤能源 招商中证国新央企股东回报ETF 184.21 10.71 0.01 2.46
招商中证煤炭等权指数E 4242.38 246.65 0.16 3.54
招商中证煤炭等权指数C 4242.38 246.65 0.16 3.54
招商中证煤炭等权指数A 4242.38 246.65 0.16 3.54
355 601598 中国外运 招商中证国新央企股东回报ETF 180.73 29.34 -- 2.41
356 000731 四川美丰 招商中证国新央企股东回报ETF 180.61 24.98 0.04 2.41
357 600737 中粮糖业 招商中证国新央企股东回报ETF 170.71 12.09 0.01 2.28
358 002812 恩捷股份 招商匠心优选混合A 879.11 12.97 0.02 2.73
招商匠心优选混合C 879.11 12.97 0.02 2.73
招商稳健平衡混合A 864.87 12.76 0.02 2.97
招商稳健平衡混合C 864.87 12.76 0.02 2.97
招商中证电池主题ETF 11785.67 173.88 0.21 2.74
招商安庆债券 340.26 5.02 0.01 1.06
招商瑞智优选混合(LOF) 5007.59 73.88 0.09 2.94
招商睿逸混合 1245.12 18.37 0.02 2.73
招商行业精选股票 13290.21 196.08 0.24 3.90
招商安泰平衡混合 862.16 12.72 0.02 2.48
359 600060 海信视像 招商社会责任混合A 2166.01 96.87 0.20 5.03
招商社会责任混合C 2166.01 96.87 0.20 5.03
招商社会责任混合D 2166.01 96.87 0.20 5.03
招商核心竞争力混合A 7903.59 353.47 0.72 3.70
招商核心竞争力混合C 7903.59 353.47 0.72 3.70
招商瑞安1年持有期混合A 130.14 5.82 0.01 0.73
招商瑞安1年持有期混合C 130.14 5.82 0.01 0.73
招商瑞信稳健配置混合A 790.20 35.34 0.07 0.74
招商瑞信稳健配置混合C 790.20 35.34 0.07 0.74
360 600998 九州通 招商社会责任混合A 1907.09 361.19 0.22 4.43
招商社会责任混合C 1907.09 361.19 0.22 4.43
招商社会责任混合D 1907.09 361.19 0.22 4.43
招商核心竞争力混合A 11677.31 2211.61 1.34 5.47
招商核心竞争力混合C 11677.31 2211.61 1.34 5.47
361 300207 欣旺达 招商中证500增强策略ETF 274.79 10.90 0.01 1.80
招商丰盈积极配置混合A 2103.52 83.44 0.05 2.55
招商丰盈积极配置混合C 2103.52 83.44 0.05 2.55
招商中证500指数增强A 1045.96 41.49 0.02 0.94
招商中证500指数增强C 1045.96 41.49 0.02 0.94
362 002414 高德红外 招商中证500增强策略ETF 237.18 18.69 0.01 1.55
招商中证500等权重指数增强A 1104.16 87.01 0.03 1.19
招商中证500等权重指数增强C 1104.16 87.01 0.03 1.19
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 13.71 1.08 0.00 1.25
363 002558 巨人网络 招商中证500增强策略ETF 205.33 6.51 0.00 1.35
招商体育文化休闲股票C 1453.05 46.07 0.02 3.39
招商体育文化休闲股票A 1453.05 46.07 0.02 3.39
364 688772 珠海冠宇 招商中证500增强策略ETF 206.03 13.21 -- 1.35
365 000050 深天马A 招商中证500增强策略ETF 200.20 25.31 0.01 1.31
招商中证500指数增强A 1185.71 149.90 0.06 1.07
招商中证500指数增强C 1185.71 149.90 0.06 1.07
366 002202 金风科技 招商中证500增强策略ETF 195.94 7.45 0.00 1.28
367 002410 广联达 招商中证500增强策略ETF 188.19 17.00 0.01 1.23
招商中证500等权重指数增强A 972.17 87.82 0.06 1.05
招商中证500等权重指数增强C 972.17 87.82 0.06 1.05
368 000792 盐湖股份 招商趋势领航混合A 1123.44 30.36 0.01 3.57
招商趋势领航混合C 1123.44 30.36 0.01 3.57
招商蓝筹精选股票A 6298.88 170.24 0.03 3.07
招商蓝筹精选股票C 6298.88 170.24 0.03 3.07
招商景气精选股票A 2063.12 55.76 0.01 3.60
招商景气精选股票C 2063.12 55.76 0.01 3.60
招商研究优选股票A 6148.66 166.18 0.03 3.62
招商研究优选股票C 6148.66 166.18 0.03 3.62
招商制造业混合C 2828.65 76.45 0.01 2.73
招商制造业混合A 2828.65 76.45 0.01 2.73
369 600176 中国巨石 招商趋势领航混合A 1083.98 44.59 0.10 3.45
招商趋势领航混合C 1083.98 44.59 0.10 3.45
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 300.47 12.36 0.03 0.21
招商景气精选股票A 1996.20 82.11 0.19 3.49
招商景气精选股票C 1996.20 82.11 0.19 3.49
招商研究优选股票A 5945.50 244.57 0.57 3.50
招商研究优选股票C 5945.50 244.57 0.57 3.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 300.47 12.36 0.03 0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 300.47 12.36 0.03 0.21
招商中证商品指数基金 884.64 36.39 0.09 1.28
招商安德灵活配置混合A 238.97 9.83 0.02 3.51
招商安德灵活配置混合C 238.97 9.83 0.02 3.51
招商境远灵活配置混合 240.18 9.88 0.02 2.53
招商大盘蓝筹混合 1061.62 43.67 0.10 2.55
370 300142 沃森生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 277.44 22.39 0.01 7.72
371 300122 智飞生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 250.62 16.75 0.01 6.97
372 603392 万泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 211.36 5.32 -- 5.88
373 600739 辽宁成大 招商中证疫苗与生物技术ETF 144.55 12.86 0.01 4.02
374 300601 康泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 130.71 9.40 0.01 3.64
375 688331 荣昌生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 128.63 1.00 -- 3.58
招商中证1000增强策略ETF 1153.21 8.96 -- 1.11
招商国证生物医药指数C 32120.58 249.44 -- 4.00
招商国证生物医药指数A 32120.58 249.44 -- 4.00
376 688180 君实生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 121.74 3.50 0.01 3.39
377 688319 欧林生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 115.49 3.97 0.01 3.21
378 603087 甘李药业 招商中证疫苗与生物技术ETF 110.08 1.72 0.00 3.06
招商国证生物医药指数C 33538.56 524.04 0.94 4.18
招商中证生物科技主题ETF 216.32 3.38 0.01 2.64
招商国证生物医药指数A 33538.56 524.04 0.94 4.18
379 03898 时代电气 招商安凯债券 134.81 4.19 -- 0.75
招商沪港深科技创新混合C 103.90 2.00 -- 2.20
招商沪港深科技创新混合A 103.90 2.00 -- 2.20
招商丰盛稳定增长混合C 126.02 2.43 -- 4.21
招商丰盛稳定增长混合A 126.02 2.43 -- 4.21
380 688425 铁建重工 招商安凯债券 98.67 18.31 -- 0.55
381 000425 徐工机械 招商安凯债券 95.96 9.52 0.00 0.53
招商安阳债券A 486.16 48.23 0.01 0.51
招商安阳债券C 486.16 48.23 0.01 0.51
招商丰盛稳定增长混合C 76.20 7.56 0.00 2.55
招商丰盛稳定增长混合A 76.20 7.56 0.00 2.55
382 600298 安琪酵母 招商安凯债券 90.11 2.23 0.01 0.50
招商国证食品饮料ETF 733.44 18.15 0.07 1.81
383 002430 杭氧股份 招商安凯债券 83.54 2.99 0.00 0.46
384 920185 贝特瑞 招商北证50成份指数发起式A 2601.59 89.49 0.08 7.17
招商北证50成份指数发起式C 2601.59 89.49 0.08 7.17
385 920982 锦波生物 招商北证50成份指数发起式A 1792.17 11.94 0.50 4.94
招商北证50成份指数发起式C 1792.17 11.94 0.50 4.94
386 920522 纳科诺尔 招商北证50成份指数发起式A 1378.30 29.08 0.22 3.80
招商北证50成份指数发起式C 1378.30 29.08 0.22 3.80
387 920493 并行科技 招商北证50成份指数发起式A 1327.07 9.32 0.23 3.65
招商北证50成份指数发起式C 1327.07 9.32 0.23 3.65
388 920368 连城数控 招商北证50成份指数发起式A 1244.40 36.75 0.16 3.43
招商北证50成份指数发起式C 1244.40 36.75 0.16 3.43
389 920047 诺思兰德 招商北证50成份指数发起式A 1221.10 50.46 -- 3.36
招商北证50成份指数发起式C 1221.10 50.46 -- 3.36
390 920116 星图测控 招商北证50成份指数发起式A 1084.53 12.06 -- 2.99
招商北证50成份指数发起式C 1084.53 12.06 -- 2.99
391 920808 曙光数创 招商北证50成份指数发起式A 1079.21 15.60 0.08 2.97
招商北证50成份指数发起式C 1079.21 15.60 0.08 2.97
392 920077 吉林碳谷 招商北证50成份指数发起式A 1033.80 61.76 0.20 2.85
招商北证50成份指数发起式C 1033.80 61.76 0.20 2.85
393 688543 国科军工 招商安悦1年持有期债券A 134.51 2.01 -- 1.89
招商安悦1年持有期债券C 134.51 2.01 -- 1.89
招商安华债券D 6313.11 94.55 -- 1.00
招商享诚增强债券A 8546.68 128.00 -- 1.26
招商享诚增强债券C 8546.68 128.00 -- 1.26
招商安华债券A 6313.11 94.55 -- 1.00
招商安华债券C 6313.11 94.55 -- 1.00
394 600760 中航沈飞 招商安悦1年持有期债券A 102.13 2.08 0.01 1.44
招商安悦1年持有期债券C 102.13 2.08 0.01 1.44
招商安华债券D 12545.34 255.51 0.74 1.99
招商稳旺混合A 568.58 11.58 0.03 2.21
招商稳旺混合C 568.58 11.58 0.03 2.21
招商安本增利债券A 21109.72 429.93 1.25 0.61
招商享诚增强债券A 7776.32 158.38 0.46 1.15
招商享诚增强债券C 7776.32 158.38 0.46 1.15
招商安华债券A 12545.34 255.51 0.74 1.99
招商安华债券C 12545.34 255.51 0.74 1.99
招商民安增益债券A 1062.48 21.64 0.06 0.71
招商民安增益债券C 1062.48 21.64 0.06 0.71
招商瑞阳混合A 964.82 19.65 0.06 0.96
招商瑞阳混合C 964.82 19.65 0.06 0.96
招商信用增强债券C 14213.57 289.48 0.84 0.47
招商丰美混合A 86.02 1.75 0.01 3.99
招商丰美混合C 86.02 1.75 0.01 3.99
招商瑞丰混合发起式C 174.31 3.55 0.01 5.02
招商瑞丰混合发起式A 174.31 3.55 0.01 5.02
招商信用增强债券A 14213.57 289.48 0.84 0.47
招商安本增利债券C 21109.72 429.93 1.25 0.61
395 600764 中国海防 招商安悦1年持有期债券A 88.83 3.74 0.01 1.25
招商安悦1年持有期债券C 88.83 3.74 0.01 1.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A 173.38 7.30 0.02 3.34
招商安鼎平衡1年持有期混合C 173.38 7.30 0.02 3.34
396 300699 光威复材 招商安悦1年持有期债券A 86.00 2.50 0.00 1.21
招商安悦1年持有期债券C 86.00 2.50 0.00 1.21
招商丰美混合A 85.17 2.48 0.00 3.95
招商丰美混合C 85.17 2.48 0.00 3.95
招商瑞丰混合发起式C 187.65 5.45 0.01 5.40
招商瑞丰混合发起式A 187.65 5.45 0.01 5.40
397 688009 中国通号 招商安悦1年持有期债券A 69.55 12.24 0.01 0.98
招商安悦1年持有期债券C 69.55 12.24 0.01 0.98
招商安鼎平衡1年持有期混合A 219.23 38.60 0.02 4.22
招商安鼎平衡1年持有期混合C 219.23 38.60 0.02 4.22
招商享诚增强债券A 10077.00 1774.12 0.90 1.49
招商享诚增强债券C 10077.00 1774.12 0.90 1.49
招商沪港深科技创新混合C 102.24 18.00 0.01 2.17
招商沪港深科技创新混合A 102.24 18.00 0.01 2.17
398 688377 迪威尔 招商裕泰混合 311.43 8.56 0.04 3.55
招商裕华混合 1076.79 29.60 0.15 3.66
399 002422 科伦药业 招商裕泰混合 229.30 6.61 0.01 2.61
400 002497 雅化集团 招商中证1000增强策略ETF 1280.87 55.21 0.05 1.23
招商中证1000指数增强A 1833.57 79.03 0.07 1.04
招商中证1000指数增强C 1833.57 79.03 0.07 1.04
401 603119 浙江荣泰 招商中证1000增强策略ETF 1163.84 16.00 0.18 1.12
招商专精特新股票A 984.90 13.54 0.15 4.25
招商专精特新股票C 984.90 13.54 0.15 4.25
402 600416 湘电股份 招商中证1000增强策略ETF 1126.09 88.39 0.14 1.08
403 002716 湖南白银 招商中证1000增强策略ETF 1109.00 92.11 0.05 1.07
404 688766 普冉股份 招商中证1000增强策略ETF 1117.10 4.96 -- 1.07
405 002906 华阳集团 招商中证1000增强策略ETF 1095.23 39.87 0.08 1.05
招商中证1000指数增强A 1830.88 66.65 0.13 1.03
招商中证1000指数增强C 1830.88 66.65 0.13 1.03
406 605123 派克新材 招商中证1000增强策略ETF 1089.44 11.16 0.27 1.05
407 300693 盛弘股份 招商中证1000增强策略ETF 1082.66 24.77 0.09 1.04
408 000962 东方钽业 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 183.86 4.14 0.01 0.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 489.40 11.02 0.02 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 123.02 2.77 0.01 0.59
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 123.02 2.77 0.01 0.59
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 183.86 4.14 0.01 0.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 489.40 11.02 0.02 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 489.40 11.02 0.02 0.33
409 002683 广东宏大 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 101.82 2.60 0.00 0.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 472.27 12.06 0.02 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 88.11 2.25 0.00 0.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 88.11 2.25 0.00 0.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 101.82 2.60 0.00 0.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 472.27 12.06 0.02 0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 472.27 12.06 0.02 0.32
410 300395 菲利华 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 100.19 1.10 0.00 0.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 68.55 0.75 0.00 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 68.55 0.75 0.00 0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 100.19 1.10 0.00 0.46
411 002534 西子洁能 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 84.36 5.22 0.01 0.39
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 84.36 5.22 0.01 0.39
412 600353 旭光电子 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 76.86 5.42 0.05 0.35
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 65.65 4.63 0.04 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 65.65 4.63 0.04 0.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 76.86 5.42 0.05 0.35
413 002946 新乳业 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 73.90 4.11 0.00 0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 67.78 3.77 0.00 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 67.78 3.77 0.00 0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 73.90 4.11 0.00 0.34
414 000534 万泽股份 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 73.36 2.07 0.00 0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 60.25 1.70 0.00 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 60.25 1.70 0.00 0.29
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 73.36 2.07 0.00 0.34
415 600490 鹏欣资源 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 72.71 9.53 0.01 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 362.50 47.51 0.03 0.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 70.65 9.26 0.01 0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 70.65 9.26 0.01 0.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 72.71 9.53 0.01 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 362.50 47.51 0.03 0.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 362.50 47.51 0.03 0.25
416 300432 富临精工 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 432.89 18.74 0.01 0.30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 66.30 2.87 0.00 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 66.30 2.87 0.00 0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 432.89 18.74 0.01 0.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 432.89 18.74 0.01 0.30
招商安泰偏股混合 808.50 35.00 0.02 2.58
417 301571 国科天成 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 373.45 5.91 0.05 0.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 373.45 5.91 0.05 0.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 373.45 5.91 0.05 0.25
418 300747 锐科激光 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 314.35 11.66 0.02 0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 314.35 11.66 0.02 0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 314.35 11.66 0.02 0.21
419 600363 联创光电 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 296.29 5.94 0.02 0.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 296.29 5.94 0.02 0.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 296.29 5.94 0.02 0.20
420 000672 上峰水泥 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 299.18 23.21 0.03 0.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 299.18 23.21 0.03 0.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 299.18 23.21 0.03 0.20
421 688281 华秦科技 招商安华债券D 8194.06 114.28 -- 1.30
招商稳旺混合A 505.79 7.05 -- 1.96
招商稳旺混合C 505.79 7.05 -- 1.96
招商享诚增强债券A 7325.55 102.17 -- 1.08
招商享诚增强债券C 7325.55 102.17 -- 1.08
招商安华债券A 8194.06 114.28 -- 1.30
招商安华债券C 8194.06 114.28 -- 1.30
422 002465 海格通信 招商安华债券D 4019.76 268.16 0.12 0.64
招商安鼎平衡1年持有期混合A 175.38 11.70 0.01 3.37
招商安鼎平衡1年持有期混合C 175.38 11.70 0.01 3.37
招商稳旺混合A 690.29 46.05 0.02 2.68
招商稳旺混合C 690.29 46.05 0.02 2.68
招商享诚增强债券A 7147.38 476.81 0.21 1.05
招商享诚增强债券C 7147.38 476.81 0.21 1.05
招商安华债券A 4019.76 268.16 0.12 0.64
招商安华债券C 4019.76 268.16 0.12 0.64
招商丰美混合A 85.29 5.69 0.00 3.95
招商丰美混合C 85.29 5.69 0.00 3.95
招商瑞丰混合发起式C 171.19 11.42 0.00 4.93
招商瑞丰混合发起式A 171.19 11.42 0.00 4.93
423 688778 厦钨新能 招商碳中和主题混合A 812.76 11.30 0.06 6.04
招商碳中和主题混合C 812.76 11.30 0.06 6.04
招商安润灵活配置混合C 1081.07 15.04 0.07 4.18
招商能源转型混合A 630.79 8.77 0.04 5.61
招商能源转型混合C 630.79 8.77 0.04 5.61
招商中证500等权重指数增强A 1017.70 14.15 0.07 1.09
招商中证500等权重指数增强C 1017.70 14.15 0.07 1.09
招商安润灵活配置混合A 1081.07 15.04 0.07 4.18
424 002709 天赐材料 招商碳中和主题混合A 804.54 17.49 0.01 5.98
招商碳中和主题混合C 804.54 17.49 0.01 5.98
招商安润灵活配置混合C 1087.44 23.64 0.02 4.20
招商能源转型混合A 650.44 14.14 0.01 5.78
招商能源转型混合C 650.44 14.14 0.01 5.78
招商中证新能源汽车指数A 1011.08 21.98 0.01 3.13
招商中证新能源汽车指数C 1011.08 21.98 0.01 3.13
招商中证电池主题ETF 19250.99 418.50 0.28 4.48
招商安润灵活配置混合A 1087.44 23.64 0.02 4.20
425 300390 天华新能 招商碳中和主题混合A 552.24 9.44 0.01 4.10
招商碳中和主题混合C 552.24 9.44 0.01 4.10
招商能源转型混合A 444.01 7.59 0.01 3.95
招商能源转型混合C 444.01 7.59 0.01 3.95
426 600970 中材国际 招商安嘉债券 73.03 7.07 0.00 0.48
427 002690 美亚光电 招商安嘉债券 58.57 3.37 0.01 0.39
428 301031 中熔电气 招商均衡成长混合A 273.68 1.98 0.03 7.32
招商均衡成长混合C 273.68 1.98 0.03 7.32
招商安博灵活配置混合A 37.32 0.27 0.00 2.22
招商安博灵活配置混合C 37.32 0.27 0.00 2.22
429 603737 三棵树 招商均衡成长混合A 272.26 5.37 0.12 7.28
招商均衡成长混合C 272.26 5.37 0.12 7.28
招商均衡回报混合A 634.97 12.52 0.29 4.36
招商均衡回报混合C 634.97 12.52 0.29 4.36
招商安阳债券A 374.17 7.38 0.17 0.39
招商安阳债券C 374.17 7.38 0.17 0.39
招商安博灵活配置混合A 74.51 1.47 0.03 4.43
招商安博灵活配置混合C 74.51 1.47 0.03 4.43
招商境远灵活配置混合 316.77 6.25 0.14 3.33
招商中小盘混合 699.15 13.79 0.32 3.88
招商行业领先混合A 600.29 11.84 0.27 3.29
招商大盘蓝筹混合 1435.42 28.31 0.65 3.44
招商核心价值混合 1856.01 36.61 0.85 2.81
430 605016 百龙创园 招商均衡成长混合A 269.81 10.84 -- 7.22
招商均衡成长混合C 269.81 10.84 -- 7.22
招商安博灵活配置混合A 72.46 2.91 -- 4.31
招商安博灵活配置混合C 72.46 2.91 -- 4.31
431 688278 特宝生物 招商均衡成长混合A 269.37 4.16 -- 7.20
招商均衡成长混合C 269.37 4.16 -- 7.20
招商安博灵活配置混合A 46.72 0.72 -- 2.78
招商安博灵活配置混合C 46.72 0.72 -- 2.78
432 09606 映恩生物-B 招商均衡成长混合A 237.03 0.91 -- 6.34
招商均衡成长混合C 237.03 0.91 -- 6.34
433 02268 药明合联 招商均衡成长混合A 185.00 3.60 -- 4.95
招商均衡成长混合C 185.00 3.60 -- 4.95
招商品质成长混合A 8977.43 174.70 -- 9.78
招商品质成长混合C 8977.43 174.70 -- 9.78
招商前沿医疗保健股票A 5390.57 104.90 -- 8.99
招商前沿医疗保健股票C 5390.57 104.90 -- 8.99
招商创新增长混合A 3726.36 72.51 -- 9.56
招商创新增长混合C 3726.36 72.51 -- 9.56
434 000973 佛塑科技 招商均衡成长混合A 114.01 6.23 0.01 3.05
招商均衡成长混合C 114.01 6.23 0.01 3.05
招商安博灵活配置混合A 16.65 0.91 0.00 0.99
招商安博灵活配置混合C 16.65 0.91 0.00 0.99
招商康泰混合 89.30 4.88 0.01 1.29
435 000858 五粮液 招商中证800指数增强A 673.32 6.52 0.00 1.77
招商中证800指数增强C 673.32 6.52 0.00 1.77
招商中证沪港深消费龙头ETF 362.48 3.51 0.00 5.35
招商中证白酒指数C 649041.31 6284.90 1.62 16.14
招商品质升级混合A 3785.88 36.66 0.01 3.19
招商品质升级混合C 3785.88 36.66 0.01 3.19
招商国证食品饮料ETF 5975.20 57.86 0.01 14.71
招商深证100ETF 91.18 0.88 0.00 2.15
招商深证100指数C 512.56 4.96 0.00 2.08
招商中证白酒指数A 649041.31 6284.90 1.62 16.14
招商深证100指数A 512.56 4.96 0.00 2.08
436 601211 国泰海通 招商中证800指数增强A 498.70 30.06 -- 1.31
招商中证800指数增强C 498.70 30.06 -- 1.31
招商中证全指证券公司指数C 17394.36 1048.48 -- 10.02
招商稳兴混合A 17.42 1.05 -- 0.34
招商稳兴混合C 17.42 1.05 -- 0.34
招商中证全指证券公司指数A 17394.36 1048.48 -- 10.02
437 601869 长飞光纤 招商远见成长混合A 721.11 2.33 -- 5.80
招商远见成长混合C 721.11 2.33 -- 5.80
招商商业模式优选混合A 454.95 1.47 -- 6.21
招商商业模式优选混合C 454.95 1.47 -- 6.21
招商安达灵活配置混合 838.72 2.71 -- 5.98
招商先锋混合 1977.64 6.39 -- 3.54
438 002463 沪电股份 招商远见成长混合A 709.56 9.34 0.00 5.71
招商远见成长混合C 709.56 9.34 0.00 5.71
招商企业优选混合A 2842.11 37.41 0.02 4.82
招商企业优选混合C 2842.11 37.41 0.02 4.82
招商商业模式优选混合A 369.97 4.87 0.00 5.05
招商商业模式优选混合C 369.97 4.87 0.00 5.05
招商兴和优选1年持有期混合 2541.24 33.45 0.02 4.91
招商安达灵活配置混合 613.08 8.07 0.00 4.37
深证TMT50ETF 1638.67 21.57 0.01 3.22
439 603308 应流股份 招商远见成长混合A 646.93 10.48 0.04 5.21
招商远见成长混合C 646.93 10.48 0.04 5.21
招商安达灵活配置混合 574.09 9.30 0.04 4.09
440 002865 钧达股份 招商远见成长混合A 620.47 8.62 0.04 4.99
招商远见成长混合C 620.47 8.62 0.04 4.99
招商商业模式优选混合A 328.95 4.57 0.02 4.49
招商商业模式优选混合C 328.95 4.57 0.02 4.49
招商安达灵活配置混合 558.56 7.76 0.03 3.98
441 002966 苏州银行 招商瑞联1年持有期混合A 19.98 2.39 0.00 0.41
招商瑞联1年持有期混合C 19.98 2.39 0.00 0.41
招商中小盘混合 668.05 79.91 0.02 3.71
442 00966 中国太平 招商瑞联1年持有期混合A 18.22 1.01 -- 0.37
招商瑞联1年持有期混合C 18.22 1.01 -- 0.37
443 600000 浦发银行 招商中证红利ETF联接E 7.74 0.76 0.00 0.01
招商中证银行指数E 4513.78 443.40 0.02 4.12
招商中证银行AH价格优选ETF 4072.72 400.07 0.02 4.29
招商中证红利ETF联接A 7.74 0.76 0.00 0.01
招商中证红利ETF联接C 7.74 0.76 0.00 0.01
招商中证银行指数C 4513.78 443.40 0.02 4.12
招商中证银行指数A 4513.78 443.40 0.02 4.12
444 600642 申能股份 招商中证红利ETF联接E 4.28 0.48 0.00 0.01
招商中证红利ETF联接A 4.28 0.48 0.00 0.01
招商中证红利ETF联接C 4.28 0.48 0.00 0.01
445 600726 华电能源 招商中证煤炭等权指数E 8326.01 1298.91 0.67 6.95
招商中证煤炭等权指数C 8326.01 1298.91 0.67 6.95
招商中证煤炭等权指数A 8326.01 1298.91 0.67 6.95
446 600395 盘江股份 招商中证煤炭等权指数E 3987.65 703.29 2.64 3.33
招商中证煤炭等权指数C 3987.65 703.29 2.64 3.33
招商中证煤炭等权指数A 3987.65 703.29 2.64 3.33
447 601015 陕西黑猫 招商中证煤炭等权指数E 3874.67 838.67 -- 3.23
招商中证煤炭等权指数C 3874.67 838.67 -- 3.23
招商中证煤炭等权指数A 3874.67 838.67 -- 3.23
448 600985 淮北矿业 招商中证煤炭等权指数E 3869.27 285.56 1.09 3.23
招商中证煤炭等权指数C 3869.27 285.56 1.09 3.23
招商蓝筹精选股票A 7440.10 549.09 2.09 3.63
招商蓝筹精选股票C 7440.10 549.09 2.09 3.63
招商中证煤炭等权指数A 3869.27 285.56 1.09 3.23
449 601001 晋控煤业 招商中证煤炭等权指数E 3853.99 234.57 0.28 3.22
招商中证煤炭等权指数C 3853.99 234.57 0.28 3.22
招商中证煤炭等权指数A 3853.99 234.57 0.28 3.22
450 601101 昊华能源 招商中证煤炭等权指数E 3831.91 451.88 1.27 3.20
招商中证煤炭等权指数C 3831.91 451.88 1.27 3.20
招商中证煤炭等权指数A 3831.91 451.88 1.27 3.20
451 601225 陕西煤业 招商中证煤炭等权指数E 3803.56 148.63 0.30 3.17
招商瑞鸿6个月持有期混合A 55.02 2.15 0.00 0.39
招商瑞鸿6个月持有期混合C 55.02 2.15 0.00 0.39
招商中证煤炭等权指数C 3803.56 148.63 0.30 3.17
招商中证红利ETF 13867.82 541.92 1.08 1.56
招商中证煤炭等权指数A 3803.56 148.63 0.30 3.17
452 000001 平安银行 招商中证银行指数E 3578.53 322.97 0.02 3.26
招商中证银行AH价格优选ETF 3211.19 289.82 0.01 3.39
招商中证银行指数C 3578.53 322.97 0.02 3.26
招商中证银行指数A 3578.53 322.97 0.02 3.26
453 601229 上海银行 招商中证银行指数E 3280.52 331.03 0.06 2.99
招商中证银行AH价格优选ETF 2930.39 295.70 0.06 3.09
招商中证银行指数C 3280.52 331.03 0.06 2.99
招商中证银行指数A 3280.52 331.03 0.06 2.99
454 002246 北化股份 招商核心装备混合A 647.00 25.88 0.50 7.87
招商核心装备混合C 647.00 25.88 0.50 7.87
招商安鼎平衡1年持有期混合A 195.50 7.82 0.15 3.76
招商安鼎平衡1年持有期混合C 195.50 7.82 0.15 3.76
招商高端装备混合A 1168.50 46.74 0.89 7.56
招商高端装备混合C 1168.50 46.74 0.89 7.56
招商丰美混合A 87.25 3.49 0.07 4.04
招商丰美混合C 87.25 3.49 0.07 4.04
招商瑞丰混合发起式C 208.25 8.33 0.16 5.99
招商瑞丰混合发起式A 208.25 8.33 0.16 5.99
455 301128 强瑞技术 招商核心装备混合A 611.36 4.13 0.05 7.43
招商核心装备混合C 611.36 4.13 0.05 7.43
招商高端装备混合A 1221.25 8.25 0.09 7.90
招商高端装备混合C 1221.25 8.25 0.09 7.90
招商安博灵活配置混合A 16.28 0.11 0.00 0.97
招商安博灵活配置混合C 16.28 0.11 0.00 0.97
456 01378 中国宏桥 招商核心装备混合A 445.02 14.50 -- 5.41
招商核心装备混合C 445.02 14.50 -- 5.41
招商瑞恒一年持有期混合A 174.94 5.70 -- 0.47
招商瑞恒一年持有期混合C 174.94 5.70 -- 0.47
457 688700 东威科技 招商核心装备混合A 398.05 8.13 -- 4.84
招商核心装备混合C 398.05 8.13 -- 4.84
458 301550 斯菱智驱 招商核心装备混合A 323.44 2.10 0.02 3.93
招商核心装备混合C 323.44 2.10 0.02 3.93
招商高端装备混合A 736.22 4.78 0.05 4.76
招商高端装备混合C 736.22 4.78 0.05 4.76
招商沪港深科技创新混合C 138.62 0.90 0.01 2.94
招商沪港深科技创新混合A 138.62 0.90 0.01 2.94
459 01072 东方电气 招商核心装备混合A 305.61 10.18 -- 3.72
招商核心装备混合C 305.61 10.18 -- 3.72
460 600079 ST人福 招商成长先导股票A 122.96 6.53 0.02 4.42
招商成长先导股票C 122.96 6.53 0.02 4.42
461 688472 阿特斯 招商中证电池主题ETF联接A 0.07 0.01 -- 0.00
招商中证电池主题ETF联接C 0.07 0.01 -- 0.00
462 688702 盛科通信 招商移动互联网产业股票基金C 4090.83 24.51 -- 6.81
招商科技动力3个月滚动持有股票A 5068.35 30.37 -- 5.49
招商科技动力3个月滚动持有股票C 5068.35 30.37 -- 5.49
招商科技创新混合A 3518.51 21.08 -- 5.55
招商科技创新混合C 3518.51 21.08 -- 5.55
招商移动互联网产业股票基金A 4090.83 24.51 -- 6.81
463 688629 华丰科技 招商移动互联网产业股票基金C 3628.28 35.13 -- 6.04
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4675.19 45.27 -- 5.06
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4675.19 45.27 -- 5.06
招商科技创新混合A 3430.29 33.21 -- 5.41
招商科技创新混合C 3430.29 33.21 -- 5.41
招商移动互联网产业股票基金A 3628.28 35.13 -- 6.04
464 603019 中科曙光 招商移动互联网产业股票基金C 3029.18 38.54 -- 5.04
招商中证云计算ETF 2298.26 29.24 -- 3.95
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4424.66 56.29 -- 4.79
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4424.66 56.29 -- 4.79
招商科技创新混合A 2655.11 33.78 -- 4.19
招商科技创新混合C 2655.11 33.78 -- 4.19
招商移动互联网产业股票基金A 3029.18 38.54 -- 5.04
465 688347 华虹公司 招商移动互联网产业股票基金C 2959.04 27.94 -- 4.93
招商移动互联网产业股票基金A 2959.04 27.94 -- 4.93
466 09926 康方生物 招商中证沪港深500医药卫生ETF 172.44 1.50 -- 4.14
招商丰韵混合A 1724.40 15.00 -- 5.67
招商丰韵混合C 1724.40 15.00 -- 5.67
467 01093 石药集团 招商中证沪港深500医药卫生ETF 130.16 16.20 -- 3.12
468 01177 中国生物制药 招商中证沪港深500医药卫生ETF 118.05 22.70 -- 2.83
469 03692 翰森制药 招商中证沪港深500医药卫生ETF 112.78 3.60 -- 2.70
470 300785 值得买 招商体育文化休闲股票C 2107.30 43.20 0.35 4.92
招商体育文化休闲股票A 2107.30 43.20 0.35 4.92
471 301171 易点天下 招商体育文化休闲股票C 1993.36 43.40 0.14 4.65
招商体育文化休闲股票A 1993.36 43.40 0.14 4.65
472 688365 光云科技 招商体育文化休闲股票C 1892.42 103.87 -- 4.42
招商体育文化休闲股票A 1892.42 103.87 -- 4.42
473 300364 中文在线 招商体育文化休闲股票C 1841.45 69.02 0.10 4.30
招商体育文化休闲股票A 1841.45 69.02 0.10 4.30
474 000681 视觉中国 招商体育文化休闲股票C 1643.93 81.91 0.12 3.84
招商体育文化休闲股票A 1643.93 81.91 0.12 3.84
475 603598 引力传媒 招商体育文化休闲股票C 1618.48 81.70 -- 3.78
招商体育文化休闲股票A 1618.48 81.70 -- 3.78
476 002597 金禾实业 招商稳旺混合A 489.26 21.18 0.04 1.90
招商稳旺混合C 489.26 21.18 0.04 1.90
招商瑞阳混合A 2578.49 111.62 0.20 2.58
招商瑞阳混合C 2578.49 111.62 0.20 2.58
477 301529 福赛科技 招商高端装备混合A 763.72 6.68 0.15 4.94
招商高端装备混合C 763.72 6.68 0.15 4.94
478 688195 腾景科技 招商高端装备混合A 718.34 2.66 -- 4.65
招商高端装备混合C 718.34 2.66 -- 4.65
479 601126 四方股份 招商高端装备混合A 504.90 11.72 -- 3.27
招商高端装备混合C 504.90 11.72 -- 3.27
480 603876 鼎胜新材 招商高端装备混合A 473.56 21.37 -- 3.06
招商高端装备混合C 473.56 21.37 -- 3.06
招商中小盘混合 559.32 25.24 -- 3.10
481 603115 海星股份 招商高端装备混合A 453.12 10.31 -- 2.93
招商高端装备混合C 453.12 10.31 -- 2.93
482 601111 中国国航 招商安裕灵活配置混合D 896.10 133.15 0.02 2.24
招商安裕灵活配置混合A 896.10 133.15 0.02 2.24
招商安裕灵活配置混合C 896.10 133.15 0.02 2.24
483 600057 厦门象屿 招商安裕灵活配置混合D 601.28 74.42 0.17 1.50
招商安裕灵活配置混合A 601.28 74.42 0.17 1.50
招商安裕灵活配置混合C 601.28 74.42 0.17 1.50
484 01347 华虹半导体 招商裕华混合 747.32 10.90 -- 2.54
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4195.94 61.20 -- 4.54
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4195.94 61.20 -- 4.54
招商科技创新混合A 3126.38 45.60 -- 4.93
招商科技创新混合C 3126.38 45.60 -- 4.93
485 300684 中石科技 招商瑞享1年持有期混合A 215.78 4.52 0.02 1.16
招商瑞享1年持有期混合C 215.78 4.52 0.02 1.16
招商安福1年定开债发起式 428.71 8.98 0.04 0.11
招商瑞乐6个月持有期混合A 610.12 12.78 0.06 0.98
招商瑞乐6个月持有期混合C 610.12 12.78 0.06 0.98
招商制造业混合C 3579.55 74.98 0.37 3.46
招商康泰混合 124.60 2.61 0.01 1.80
招商制造业混合A 3579.55 74.98 0.37 3.46
486 301486 致尚科技 招商瑞享1年持有期混合A 164.13 1.08 0.01 0.88
招商瑞享1年持有期混合C 164.13 1.08 0.01 0.88
招商瑞乐6个月持有期混合A 493.90 3.25 0.04 0.80
招商瑞乐6个月持有期混合C 493.90 3.25 0.04 0.80
487 300054 鼎龙股份 招商瑞享1年持有期混合A 150.86 3.06 0.00 0.81
招商瑞享1年持有期混合C 150.86 3.06 0.00 0.81
488 688167 炬光科技 招商瑞享1年持有期混合A 144.52 0.44 -- 0.78
招商瑞享1年持有期混合C 144.52 0.44 -- 0.78
招商瑞乐6个月持有期混合A 309.81 0.95 -- 0.50
招商瑞乐6个月持有期混合C 309.81 0.95 -- 0.50
489 688548 广钢气体 招商瑞享1年持有期混合A 142.59 6.41 0.02 0.77
招商瑞享1年持有期混合C 142.59 6.41 0.02 0.77
490 002947 恒铭达 招商瑞享1年持有期混合A 113.62 2.25 0.01 0.61
招商瑞享1年持有期混合C 113.62 2.25 0.01 0.61
招商瑞乐6个月持有期混合A 288.36 5.71 0.03 0.46
招商瑞乐6个月持有期混合C 288.36 5.71 0.03 0.46
491 001212 中旗新材 招商瑞享1年持有期混合A 102.73 2.10 0.01 0.55
招商瑞享1年持有期混合C 102.73 2.10 0.01 0.55
招商瑞乐6个月持有期混合A 286.67 5.86 0.03 0.46
招商瑞乐6个月持有期混合C 286.67 5.86 0.03 0.46
492 00669 创科实业 招商中证沪港深消费龙头ETF 297.49 3.30 -- 4.39
493 09987 百胜中国 招商中证沪港深消费龙头ETF 217.78 0.64 -- 3.21
494 001221 悍高集团 招商安福1年定开债发起式 1057.43 15.44 -- 0.26
495 01860 汇量科技 招商安福1年定开债发起式 429.60 37.00 -- 0.11
496 603026 石大胜华 招商安福1年定开债发起式 250.42 2.89 0.06 0.06
497 600048 保利发展 招商安本增利债券A 18488.74 3176.76 0.30 0.54
招商沪深300地产等权重指数C 26584.99 4567.87 0.42 25.20
招商信用增强债券C 10234.76 1758.55 0.16 0.34
招商安庆债券 192.06 33.00 0.00 0.60
招商睿逸混合 692.41 118.97 0.01 1.52
招商沪深300地产等权重指数A 26584.99 4567.87 0.42 25.20
招商行业精选股票 16981.93 2917.86 0.27 4.98
招商信用增强债券A 10234.76 1758.55 0.16 0.34
招商安本增利债券C 18488.74 3176.76 0.30 0.54
招商安泰平衡混合 652.95 112.19 0.01 1.88
498 000938 紫光股份 招商安本增利债券A 17680.24 710.05 0.25 0.51
招商中证云计算ETF 2438.89 97.95 0.03 4.19
招商民安增益债券A 831.16 33.38 0.01 0.56
招商民安增益债券C 831.16 33.38 0.01 0.56
招商安本增利债券C 17680.24 710.05 0.25 0.51
499 603606 东方电缆 招商瑞鸿6个月持有期混合A 77.49 1.28 0.02 0.54
招商瑞鸿6个月持有期混合C 77.49 1.28 0.02 0.54
500 300763 锦浪科技 招商瑞鸿6个月持有期混合A 42.96 0.43 0.00 0.30
招商瑞鸿6个月持有期混合C 42.96 0.43 0.00 0.30
501 000988 华工科技 招商中证物联网主题ETF 33.12 0.32 0.00 4.02
招商中证消费电子主题ETF 544.41 5.26 0.01 3.40
502 000063 中兴通讯 招商中证物联网主题ETF 33.09 1.02 0.00 4.02
招商瑞安1年持有期混合A 67.33 3.50 -- 0.38
招商瑞安1年持有期混合C 67.33 3.50 -- 0.38
招商瑞信稳健配置混合A 365.87 19.01 -- 0.34
招商瑞信稳健配置混合C 365.87 19.01 -- 0.34
503 603501 豪威集团 招商中证物联网主题ETF 25.07 0.26 0.00 3.05
招商中证消费电子主题ETF 418.92 4.41 0.01 2.62
504 301536 星宸科技 招商专精特新股票A 1154.46 17.05 0.09 4.98
招商专精特新股票C 1154.46 17.05 0.09 4.98
招商中小盘混合 723.14 10.68 0.06 4.01
505 300953 震裕科技 招商专精特新股票A 1080.28 6.19 0.05 4.66
招商专精特新股票C 1080.28 6.19 0.05 4.66
招商中小盘混合 828.97 4.75 0.04 4.60
506 688301 奕瑞科技 招商专精特新股票A 905.38 8.33 0.04 3.91
招商专精特新股票C 905.38 8.33 0.04 3.91
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.87 0.10 0.00 0.99
507 688300 联瑞新材 招商专精特新股票A 691.06 8.22 0.15 2.98
招商专精特新股票C 691.06 8.22 0.15 2.98
508 601699 潞安环能 招商享利增强债券A 301.89 22.28 0.02 0.93
招商享利增强债券C 301.89 22.28 0.02 0.93
招商瑞盈9个月持有期混合A 95.80 7.07 0.01 0.93
招商瑞盈9个月持有期混合C 95.80 7.07 0.01 0.93
招商瑞德一年持有期混合A 170.19 12.56 0.01 0.93
招商瑞德一年持有期混合C 170.19 12.56 0.01 0.93
招商中证红利ETF 14269.57 1053.10 0.92 1.61
招商丰拓灵活混合A 697.28 51.46 0.04 4.69
招商丰拓灵活混合C 697.28 51.46 0.04 4.69
招商丰凯混合A 29.00 2.14 0.00 4.66
招商丰凯混合C 29.00 2.14 0.00 4.66
招商丰泽混合A 178.59 13.18 0.01 4.68
招商丰泽混合C 178.59 13.18 0.01 4.68
509 603939 益丰药房 招商享利增强债券A 274.01 11.23 -- 0.85
招商享利增强债券C 274.01 11.23 -- 0.85
招商瑞盈9个月持有期混合A 85.40 3.50 -- 0.83
招商瑞盈9个月持有期混合C 85.40 3.50 -- 0.83
招商瑞德一年持有期混合A 149.57 6.13 -- 0.82
招商瑞德一年持有期混合C 149.57 6.13 -- 0.82
招商丰拓灵活混合A 762.99 31.27 -- 5.13
招商丰拓灵活混合C 762.99 31.27 -- 5.13
招商丰凯混合A 34.65 1.42 -- 5.57
招商丰凯混合C 34.65 1.42 -- 5.57
招商丰泽混合A 192.52 7.89 -- 5.04
招商丰泽混合C 192.52 7.89 -- 5.04
510 688112 鼎阳科技 招商享利增强债券A 193.99 5.07 -- 0.60
招商享利增强债券C 193.99 5.07 -- 0.60
招商瑞盈9个月持有期混合A 61.82 1.61 -- 0.60
招商瑞盈9个月持有期混合C 61.82 1.61 -- 0.60
招商瑞德一年持有期混合A 109.32 2.86 -- 0.60
招商瑞德一年持有期混合C 109.32 2.86 -- 0.60
招商丰拓灵活混合A 587.99 15.36 -- 3.95
招商丰拓灵活混合C 587.99 15.36 -- 3.95
招商丰凯混合A 24.68 0.64 -- 3.97
招商丰凯混合C 24.68 0.64 -- 3.97
招商丰泽混合A 151.21 3.95 -- 3.96
招商丰泽混合C 151.21 3.95 -- 3.96
511 603043 广州酒家 招商享利增强债券A 134.63 8.63 -- 0.42
招商享利增强债券C 134.63 8.63 -- 0.42
招商瑞盈9个月持有期混合A 42.12 2.70 -- 0.41
招商瑞盈9个月持有期混合C 42.12 2.70 -- 0.41
招商瑞德一年持有期混合A 73.32 4.70 -- 0.40
招商瑞德一年持有期混合C 73.32 4.70 -- 0.40
招商丰拓灵活混合A 299.77 19.22 -- 2.01
招商丰拓灵活混合C 299.77 19.22 -- 2.01
招商丰凯混合A 12.32 0.79 -- 1.98
招商丰凯混合C 12.32 0.79 -- 1.98
招商丰泽混合A 75.50 4.84 -- 1.98
招商丰泽混合C 75.50 4.84 -- 1.98
512 603713 密尔克卫 招商享利增强债券A 132.32 2.31 -- 0.41
招商享利增强债券C 132.32 2.31 -- 0.41
招商瑞盈9个月持有期混合A 40.67 0.71 -- 0.39
招商瑞盈9个月持有期混合C 40.67 0.71 -- 0.39
招商瑞德一年持有期混合A 71.60 1.25 -- 0.39
招商瑞德一年持有期混合C 71.60 1.25 -- 0.39
招商丰拓灵活混合A 299.00 5.22 -- 2.01
招商丰拓灵活混合C 299.00 5.22 -- 2.01
招商丰凯混合A 11.46 0.20 -- 1.84
招商丰凯混合C 11.46 0.20 -- 1.84
招商丰泽混合A 75.04 1.31 -- 1.97
招商丰泽混合C 75.04 1.31 -- 1.97
513 601108 财通证券 招商享利增强债券A 124.36 16.32 -- 0.38
招商享利增强债券C 124.36 16.32 -- 0.38
招商瑞盈9个月持有期混合A 39.40 5.17 -- 0.38
招商瑞盈9个月持有期混合C 39.40 5.17 -- 0.38
招商瑞德一年持有期混合A 67.89 8.91 -- 0.37
招商瑞德一年持有期混合C 67.89 8.91 -- 0.37
招商丰拓灵活混合A 292.46 38.38 -- 1.97
招商丰拓灵活混合C 292.46 38.38 -- 1.97
招商丰凯混合A 15.01 1.97 -- 2.41
招商丰凯混合C 15.01 1.97 -- 2.41
招商丰泽混合A 72.09 9.46 -- 1.89
招商丰泽混合C 72.09 9.46 -- 1.89
514 601128 常熟银行 招商瑞泰1年持有期混合A 217.50 30.46 0.03 0.46
招商瑞泰1年持有期混合C 217.50 30.46 0.03 0.46
招商瑞泽一年持有期混合A 117.49 16.45 0.02 0.35
招商瑞泽一年持有期混合C 117.49 16.45 0.02 0.35
515 603871 嘉友国际 招商瑞泰1年持有期混合A 174.71 12.99 -- 0.37
招商瑞泰1年持有期混合C 174.71 12.99 -- 0.37
516 300476 胜宏科技 招商创业板指数增强A 825.79 3.29 0.00 2.12
招商创业板指数增强C 825.79 3.29 0.00 2.12
招商中证科创创业50ETF 5587.26 22.26 0.03 3.67
招商创业板大盘ETF 353.91 1.41 0.00 4.16
深证TMT50ETF 2424.66 9.66 0.01 4.77
517 601636 旗滨集团 招商均衡回报混合A 485.87 83.34 0.03 3.34
招商均衡回报混合C 485.87 83.34 0.03 3.34
招商信用添利债券(LOF)C 536.83 92.08 0.04 0.74
招商信用添利债券(LOF)A 536.83 92.08 0.04 0.74
518 01109 华润置地 招商均衡回报混合A 480.47 19.00 -- 3.30
招商均衡回报混合C 480.47 19.00 -- 3.30
招商稳健平衡混合A 280.69 11.10 -- 0.96
招商稳健平衡混合C 280.69 11.10 -- 0.96
招商价值成长混合A 1657.61 65.55 -- 2.62
招商价值成长混合C 1657.61 65.55 -- 2.62
519 002271 东方雨虹 招商均衡回报混合A 475.53 31.06 0.02 3.26
招商均衡回报混合C 475.53 31.06 0.02 3.26
520 601155 新城控股 招商均衡回报混合A 465.13 33.20 -- 3.19
招商均衡回报混合C 465.13 33.20 -- 3.19
招商行业领先混合A 798.71 57.01 -- 4.37
招商核心价值混合 1689.47 120.59 -- 2.56
521 00081 中国海外宏洋集团 招商均衡回报混合A 421.45 201.40 -- 2.89
招商均衡回报混合C 421.45 201.40 -- 2.89
522 603659 璞泰来 招商稳健平衡混合A 298.05 9.32 -- 1.02
招商稳健平衡混合C 298.05 9.32 -- 1.02
招商增浩混合A 27.18 0.85 -- 0.47
招商增浩混合C 27.18 0.85 -- 0.47
招商安庆债券 107.13 3.35 -- 0.33
招商丰益混合A 88.90 2.78 -- 1.01
招商丰益混合C 88.90 2.78 -- 1.01
招商增荣灵活配置混合(LOF) 55.97 1.75 -- 1.00
523 688293 奥浦迈 招商品质成长混合A 5527.47 128.55 1.66 6.02
招商品质成长混合C 5527.47 128.55 1.66 6.02
招商前沿医疗保健股票A 3052.45 70.99 0.91 5.09
招商前沿医疗保健股票C 3052.45 70.99 0.91 5.09
招商创新增长混合A 2216.42 51.54 0.66 5.68
招商创新增长混合C 2216.42 51.54 0.66 5.68
招商丰韵混合A 1348.05 31.35 0.40 4.43
招商丰韵混合C 1348.05 31.35 0.40 4.43
招商医药健康产业股票 7660.32 178.15 2.30 6.64
524 688114 华大智造 招商品质成长混合A 5236.51 106.48 -- 5.70
招商品质成长混合C 5236.51 106.48 -- 5.70
招商前沿医疗保健股票A 3204.90 65.17 -- 5.34
招商前沿医疗保健股票C 3204.90 65.17 -- 5.34
招商创新增长混合A 2099.51 42.69 -- 5.38
招商创新增长混合C 2099.51 42.69 -- 5.38
招商境远灵活配置混合 254.60 5.18 -- 2.68
招商医药健康产业股票 7275.29 147.93 -- 6.31
525 688710 益诺思 招商品质成长混合A 4691.01 66.07 -- 5.11
招商品质成长混合C 4691.01 66.07 -- 5.11
招商前沿医疗保健股票A 3759.27 52.95 -- 6.27
招商前沿医疗保健股票C 3759.27 52.95 -- 6.27
招商创新增长混合A 1974.50 27.81 -- 5.06
招商创新增长混合C 1974.50 27.81 -- 5.06
招商丰韵混合A 1988.00 28.00 -- 6.54
招商丰韵混合C 1988.00 28.00 -- 6.54
招商医药健康产业股票 7185.78 101.21 -- 6.23
招商先锋混合 1579.75 22.25 -- 2.83
526 02252 微创机器人-B 招商品质成长混合A 3858.76 173.15 -- 4.20
招商品质成长混合C 3858.76 173.15 -- 4.20
招商前沿医疗保健股票A 2459.22 110.35 -- 4.10
招商前沿医疗保健股票C 2459.22 110.35 -- 4.10
招商创新增长混合A 1634.65 73.35 -- 4.19
招商创新增长混合C 1634.65 73.35 -- 4.19
527 600999 招商证券 招商中证全指证券公司指数C 5317.04 344.37 0.14 3.06
招商中证全指证券公司指数A 5317.04 344.37 0.14 3.06
528 000776 广发证券 招商中证全指证券公司指数C 4919.43 273.91 2.97 2.83
招商稳兴混合A 4.13 0.23 0.00 0.08
招商稳兴混合C 4.13 0.23 0.00 0.08
招商中证全指证券公司指数A 4919.43 273.91 2.97 2.83
529 600958 东方证券 招商中证全指证券公司指数C 4386.80 485.26 0.15 2.53
招商稳兴混合A 5.06 0.56 0.00 0.10
招商稳兴混合C 5.06 0.56 0.00 0.10
招商中证全指证券公司指数A 4386.80 485.26 0.15 2.53
530 000166 申万宏源 招商中证全指证券公司指数C 3914.23 836.37 0.04 2.25
招商安盈债券C 3778.68 807.41 0.04 0.58
招商中证全指证券公司指数A 3914.23 836.37 0.04 2.25
招商安盈债券A 3778.68 807.41 0.04 0.58
531 601377 兴业证券 招商中证全指证券公司指数C 3763.98 641.22 0.41 2.17
招商稳兴混合A 10.86 1.85 0.00 0.21
招商稳兴混合C 10.86 1.85 0.00 0.21
招商中证全指证券公司指数A 3763.98 641.22 0.41 2.17
532 601995 中金公司 招商中证全指证券公司指数C 3514.32 108.50 -- 2.02
招商中证全指证券公司指数A 3514.32 108.50 -- 2.02
533 00168 青岛啤酒股份 招商品质发现混合A 5564.70 130.00 -- 3.45
招商品质发现混合C 5564.70 130.00 -- 3.45
534 002466 天齐锂业 招商中证新能源汽车指数A 885.46 15.96 0.01 2.74
招商中证新能源汽车指数C 885.46 15.96 0.01 2.74
535 001979 招商蛇口 招商沪深300地产等权重指数C 27153.34 3228.70 0.38 25.73
招商沪深300地产等权重指数A 27153.34 3228.70 0.38 25.73
招商安泰平衡混合 461.04 54.82 0.01 1.33
536 000002 万科A 招商沪深300地产等权重指数C 24164.88 6056.36 0.62 22.90
招商沪深300地产等权重指数A 24164.88 6056.36 0.62 22.90
537 600515 海南机场 招商沪深300地产等权重指数C 21658.94 5983.13 23.91 20.53
招商国企改革主题混合 649.90 179.53 0.72 4.90
招商沪深300地产等权重指数A 21658.94 5983.13 23.91 20.53
538 301682 宏明电子 招商沪深300地产等权重指数C 7.08 0.07 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 7.08 0.07 -- 0.01
539 301656 联合动力 招商沪深300地产等权重指数C 15.67 0.74 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 15.67 0.74 -- 0.01
540 001257 盛龙股份 招商沪深300地产等权重指数C 14.86 0.58 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 14.86 0.58 -- 0.01
541 301683 慧谷新材 招商沪深300地产等权重指数C 7.46 0.10 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 7.46 0.10 -- 0.01
542 002340 格林美 招商中证电池主题ETF 11840.29 1500.67 0.30 2.75
543 002074 国轩高科 招商中证电池主题ETF 11392.94 319.13 0.25 2.65
544 688239 航宇科技 招商瑞乐6个月持有期混合A 254.90 4.51 -- 0.41
招商瑞乐6个月持有期混合C 254.90 4.51 -- 0.41
545 002261 拓维信息 招商中证全指软件ETF 2695.09 78.85 0.07 4.89
招商中证云计算ETF 2106.99 61.64 0.05 3.62
546 600570 恒生电子 招商中证全指软件ETF 2420.47 94.81 0.21 4.39
547 601360 三六零 招商中证全指软件ETF 2343.19 218.99 0.12 4.25
548 300803 指南针 招商中证全指软件ETF 2186.32 22.47 0.10 3.96
549 300339 润和软件 招商中证全指软件ETF 1932.80 49.84 0.06 3.50
550 300454 深信服 招商中证全指软件ETF 1608.19 15.81 0.06 2.92
551 300236 上海新阳 招商金安成长严选混合 1860.25 25.32 0.09 2.01
552 300677 英科医疗 招商中证全指医疗器械ETF 2062.29 35.14 0.08 3.77
招商景气优选股票A 5655.01 96.37 0.21 5.02
招商景气优选股票C 5655.01 96.37 0.21 5.02
招商丰韵混合A 2347.20 40.00 0.09 7.72
招商丰韵混合C 2347.20 40.00 0.09 7.72
招商先锋混合 4025.35 68.60 0.15 7.20
553 002432 九安医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1836.95 24.97 0.06 3.36
554 688617 惠泰医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1643.11 6.57 -- 3.00
555 300003 乐普医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1597.61 98.62 0.06 2.92
招商中证500等权重指数增强A 1122.82 69.31 0.04 1.21
招商中证500等权重指数增强C 1122.82 69.31 0.04 1.21
556 002223 鱼跃医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1561.96 46.08 0.05 2.85
招商丰益混合A 153.57 4.53 0.00 1.74
招商丰益混合C 153.57 4.53 0.00 1.74
招商增荣灵活配置混合(LOF) 96.61 2.85 0.00 1.73
557 300832 新产业 招商中证全指医疗器械ETF 1473.49 30.03 0.04 2.69
558 300896 爱美客 招商中证全指医疗器械ETF 1359.29 11.59 0.06 2.48
559 300049 福瑞医科 招商中证全指医疗器械ETF 1173.05 20.26 0.09 2.14
560 600809 山西汾酒 招商中证消费龙头指数增强A 6288.16 43.95 0.10 4.59
招商中证消费龙头指数增强C 6288.16 43.95 0.10 4.59
招商中证白酒指数C 575917.43 4025.71 9.30 14.32
招商国证食品饮料ETF 1969.36 13.77 0.03 4.85
招商核心优选A 1105.85 7.73 0.02 6.03
招商核心优选C 1105.85 7.73 0.02 6.03
招商上证消费80ETF联接C 5.72 0.04 0.00 0.02
招商中证白酒指数A 575917.43 4025.71 9.30 14.32
招商上证消费80ETF 4191.30 29.30 0.07 2.49
招商上证消费80ETF联接A 5.72 0.04 0.00 0.02
561 601127 赛力斯 招商中证消费龙头指数增强A 3526.02 38.82 0.03 2.57
招商中证消费龙头指数增强C 3526.02 38.82 0.03 2.57
招商上证消费80ETF联接C 5.45 0.06 0.00 0.02
招商上证消费80ETF 4467.93 49.19 0.03 2.66
招商上证消费80ETF联接A 5.45 0.06 0.00 0.02
562 002304 洋河股份 招商中证白酒指数C 311340.18 6135.99 4.07 7.74
招商国证食品饮料ETF 1020.53 20.11 0.01 2.51
招商国企改革主题混合 465.79 9.18 0.01 3.52
招商中证白酒指数A 311340.18 6135.99 4.07 7.74
563 000596 古井贡酒 招商中证白酒指数C 181447.02 1764.19 4.60 4.51
招商中证白酒指数A 181447.02 1764.19 4.60 4.51
564 603369 今世缘 招商中证白酒指数C 163542.84 6171.43 8.90 4.07
招商中证白酒指数A 163542.84 6171.43 8.90 4.07
565 603198 迎驾贡酒 招商中证白酒指数C 91662.87 2820.40 -- 2.28
招商中证白酒指数A 91662.87 2820.40 -- 2.28
566 600702 舍得酒业 招商中证白酒指数C 74403.88 1645.38 4.88 1.85
招商中证白酒指数A 74403.88 1645.38 4.88 1.85
567 603589 口子窖 招商中证白酒指数C 73308.60 2967.96 49.47 1.82
招商中证白酒指数A 73308.60 2967.96 49.47 1.82
568 002252 上海莱士 招商国证生物医药指数C 41389.98 7111.68 1.07 5.16
招商中证生物科技主题ETF 291.06 50.01 0.01 3.56
招商国证生物医药指数A 41389.98 7111.68 1.07 5.16
569 000661 长春高新 招商国证生物医药指数C 38207.04 444.94 1.11 4.76
招商中证生物科技主题ETF 262.76 3.06 0.01 3.21
招商国证生物医药指数A 38207.04 444.94 1.11 4.76
570 600795 国电电力 招商安盈债券C 2297.94 474.78 0.09 0.35
招商安盈债券A 2297.94 474.78 0.09 0.35
571 002841 视源股份 招商安盈债券C 2226.07 68.31 0.13 0.34
招商中证500等权重指数增强A 1024.30 31.43 0.06 1.10
招商中证500等权重指数增强C 1024.30 31.43 0.06 1.10
招商安盈债券A 2226.07 68.31 0.13 0.34
572 01415 高伟电子 招商瑞安1年持有期混合A 81.76 3.57 -- 0.46
招商瑞安1年持有期混合C 81.76 3.57 -- 0.46
招商瑞信稳健配置混合A 408.65 17.86 -- 0.38
招商瑞信稳健配置混合C 408.65 17.86 -- 0.38
573 01339 中国人民保险集团 招商瑞安1年持有期混合A 71.04 14.90 -- 0.40
招商瑞安1年持有期混合C 71.04 14.90 -- 0.40
招商瑞信稳健配置混合A 402.41 84.40 -- 0.38
招商瑞信稳健配置混合C 402.41 84.40 -- 0.38
574 00390 中国中铁 招商瑞安1年持有期混合A 59.57 16.70 -- 0.33
招商瑞安1年持有期混合C 59.57 16.70 -- 0.33
575 000977 浪潮信息 招商中证云计算ETF 2637.76 47.04 0.03 4.53
576 00005 TMH 招商港股通核心精选股票A 888.60 8.00 -- 3.30
招商港股通核心精选股票C 888.60 8.00 -- 3.30
招商上证港股通ETF 724.21 6.52 -- 9.36
577 00005 汇丰控股 招商港股通核心精选股票A 888.60 8.00 -- 3.30
招商港股通核心精选股票C 888.60 8.00 -- 3.30
招商上证港股通ETF 724.21 6.52 -- 9.36
578 00857 中国石油股份 招商港股通核心精选股票A 797.30 84.00 -- 2.96
招商港股通核心精选股票C 797.30 84.00 -- 2.96
579 002157 正邦科技 招商中证畜牧养殖ETF 10322.11 3395.43 0.47 7.73
580 000876 新希望 招商中证畜牧养殖ETF 8469.12 1032.82 0.23 6.34
581 600201 生物股份 招商中证畜牧养殖ETF 7347.90 510.27 1.82 5.50
582 002385 大北农 招商中证畜牧养殖ETF 6251.77 1578.73 0.45 4.68
583 002299 圣农发展 招商中证畜牧养殖ETF 5043.26 284.93 0.23 3.78
584 300761 立华股份 招商中证畜牧养殖ETF 3791.96 192.29 0.31 2.84
585 01928 金沙中国有限公司 招商品质升级混合A 4878.24 335.05 -- 4.11
招商品质升级混合C 4878.24 335.05 -- 4.11
586 002557 洽洽食品 招商品质升级混合A 4293.06 202.79 0.40 3.62
招商品质升级混合C 4293.06 202.79 0.40 3.62
587 00148 建滔集团 招商品质升级混合A 4049.17 139.56 -- 3.41
招商品质升级混合C 4049.17 139.56 -- 3.41
招商瑞信稳健配置混合A 369.93 12.75 -- 0.35
招商瑞信稳健配置混合C 369.93 12.75 -- 0.35
588 01997 九龙仓置业 招商品质升级混合A 3786.75 189.60 -- 3.19
招商品质升级混合C 3786.75 189.60 -- 3.19
589 601788 光大证券 招商稳兴混合A 16.46 1.08 0.00 0.32
招商稳兴混合C 16.46 1.08 0.00 0.32
590 603288 海天味业 招商国证食品饮料ETF 2056.63 50.16 -- 5.06
招商上证消费80ETF 4159.71 101.46 -- 2.47
591 605499 东鹏饮料 招商国证食品饮料ETF 1268.77 6.18 -- 3.12
592 06088 鸿腾精密 招商沪港深科技创新混合C 120.61 20.00 -- 2.56
招商沪港深科技创新混合A 120.61 20.00 -- 2.56
593 600166 福田汽车 招商中证500等权重指数增强A 1140.13 387.80 0.15 1.23
招商中证500等权重指数增强C 1140.13 387.80 0.15 1.23
招商中证500指数增强A 1236.09 420.44 0.17 1.11
招商中证500指数增强C 1236.09 420.44 0.17 1.11
招商国企改革主题混合 665.91 226.50 0.09 5.03
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 13.91 4.73 0.00 1.26
594 603341 龙旗科技 招商中证500等权重指数增强A 1025.44 27.20 0.10 1.10
招商中证500等权重指数增强C 1025.44 27.20 0.10 1.10
招商中证500指数增强A 1057.11 28.04 0.11 0.95
招商中证500指数增强C 1057.11 28.04 0.11 0.95
595 600699 均胜电子 招商中证500等权重指数增强A 1007.80 40.67 0.22 1.08
招商中证500等权重指数增强C 1007.80 40.67 0.22 1.08
596 03931 中创新航 招商增浩混合A 62.34 2.23 -- 1.08
招商增浩混合C 62.34 2.23 -- 1.08
597 02259 紫金黄金国际 招商增浩混合A 44.58 0.29 -- 0.77
招商增浩混合C 44.58 0.29 -- 0.77
招商瑞恒一年持有期混合A 215.21 1.40 -- 0.58
招商瑞恒一年持有期混合C 215.21 1.40 -- 0.58
598 300666 江丰电子 招商增浩混合A 29.24 0.21 0.00 0.51
招商增浩混合C 29.24 0.21 0.00 0.51
招商丰益混合A 91.89 0.66 0.00 1.04
招商丰益混合C 91.89 0.66 0.00 1.04
招商增荣灵活配置混合(LOF) 57.08 0.41 0.00 1.02
599 002179 中航光电 招商增浩混合A 27.38 0.81 0.00 0.47
招商增浩混合C 27.38 0.81 0.00 0.47
招商丰益混合A 87.20 2.58 0.00 0.99
招商丰益混合C 87.20 2.58 0.00 0.99
招商增荣灵活配置混合(LOF) 55.09 1.63 0.00 0.99
600 02419 德康农牧 招商景气优选股票A 2879.42 50.21 -- 2.56
招商景气优选股票C 2879.42 50.21 -- 2.56
601 000786 北新建材 招商安阳债券A 443.88 17.02 0.01 0.47
招商安阳债券C 443.88 17.02 0.01 0.47
602 603885 吉祥航空 招商安阳债券A 329.49 27.48 -- 0.35
招商安阳债券C 329.49 27.48 -- 0.35
招商境远灵活配置混合 235.00 19.60 -- 2.47
603 301367 瑞迈特 招商安阳债券A 336.28 4.99 0.07 0.35
招商安阳债券C 336.28 4.99 0.07 0.35
604 000960 锡业股份 招商安阳债券A 314.81 9.97 0.01 0.33
招商安阳债券C 314.81 9.97 0.01 0.33
605 00586 海螺创业 招商瑞泽一年持有期混合A 126.55 12.55 -- 0.38
招商瑞泽一年持有期混合C 126.55 12.55 -- 0.38
606 00257 光大环境 招商瑞泽一年持有期混合A 96.25 20.30 -- 0.29
招商瑞泽一年持有期混合C 96.25 20.30 -- 0.29
607 01299 友邦保险 招商上证港股通ETF 298.17 3.98 -- 3.85
608 688063 派能科技 招商丰盈积极配置混合A 2214.99 29.78 -- 2.69
招商丰盈积极配置混合C 2214.99 29.78 -- 2.69
609 002459 晶澳科技 招商丰盈积极配置混合A 1955.03 179.36 0.46 2.37
招商丰盈积极配置混合C 1955.03 179.36 0.46 2.37
610 002064 华峰化学 招商成长精选一年定期开放混合A 611.39 59.59 0.01 3.97
招商成长精选一年定期开放混合C 611.39 59.59 0.01 3.97
招商行业领先混合A 688.45 67.10 0.01 3.77
招商大盘蓝筹混合 1547.31 150.81 0.03 3.71
招商核心价值混合 2260.38 220.31 0.04 3.42
611 002891 中宠股份 招商信用添利债券(LOF)C 370.51 10.25 0.03 0.51
招商信用添利债券(LOF)A 370.51 10.25 0.03 0.51
612 002850 科达利 招商瑞恒一年持有期混合A 170.05 0.95 0.01 0.46
招商瑞恒一年持有期混合C 170.05 0.95 0.01 0.46
招商兴福混合A 112.77 0.63 0.00 2.29
招商兴福混合C 112.77 0.63 0.00 2.29
招商安元灵活配置混合A 94.87 0.53 0.00 2.29
招商安元灵活配置混合C 94.87 0.53 0.00 2.29
613 002858 力盛体育 招商瑞阳混合A 833.34 51.76 0.35 0.83
招商瑞阳混合C 833.34 51.76 0.35 0.83
614 000538 云南白药 招商核心优选A 1206.92 22.00 0.01 6.58
招商核心优选C 1206.92 22.00 0.01 6.58
615 300685 艾德生物 招商核心优选A 1192.99 53.14 0.14 6.51
招商核心优选C 1192.99 53.14 0.14 6.51
616 600285 羚锐制药 招商核心优选A 938.70 42.00 0.08 5.12
招商核心优选C 938.70 42.00 0.08 5.12
617 000951 中国重汽 招商核心优选A 890.00 40.00 0.03 4.85
招商核心优选C 890.00 40.00 0.03 4.85
招商中证500指数增强A 1012.82 45.52 0.04 0.91
招商中证500指数增强C 1012.82 45.52 0.04 0.91
618 600295 鄂尔多斯 招商中证红利ETF 14834.73 995.62 5.19 1.67
619 603565 中谷物流 招商中证红利ETF 14426.05 1257.72 -- 1.63
620 600546 山煤国际 招商中证红利ETF 13657.93 1230.44 6.81 1.54
621 601666 平煤股份 招商中证红利ETF 13036.95 1597.67 0.68 1.47
622 002756 永兴材料 招商中证红利ETF 12707.43 169.84 0.44 1.43
招商中证商品指数基金 928.22 12.41 0.03 1.34
623 601808 中海油服 招商瑞文混合A 11329.36 717.50 1.44 6.36
招商瑞文混合C 11329.36 717.50 1.44 6.36
招商丰盛稳定增长混合C 146.06 9.25 0.02 4.88
招商丰盛稳定增长混合A 146.06 9.25 0.02 4.88
招商优质成长混合(LOF) 16798.79 1063.89 2.13 8.68
624 600600 青岛啤酒 招商瑞文混合A 10035.14 162.22 0.58 5.63
招商瑞文混合C 10035.14 162.22 0.58 5.63
招商丰盛稳定增长混合C 74.23 1.20 0.00 2.48
招商丰盛稳定增长混合A 74.23 1.20 0.00 2.48
招商优质成长混合(LOF) 11033.42 178.36 0.64 5.70
625 600027 华电国际 招商瑞文混合A 2638.60 560.21 0.07 1.48
招商瑞文混合C 2638.60 560.21 0.07 1.48
招商优质成长混合(LOF) 6860.71 1456.63 0.17 3.55
626 002831 裕同科技 招商瑞文混合A 2161.97 68.20 0.13 1.21
招商瑞文混合C 2161.97 68.20 0.13 1.21
招商优质成长混合(LOF) 6555.56 206.80 0.40 3.39
627 001218 丽臣实业 招商量化精选股票发起式C 9370.31 385.45 3.26 1.64
招商量化精选股票发起式A 9370.31 385.45 3.26 1.64
628 603856 东宏股份 招商量化精选股票发起式C 8848.99 683.32 -- 1.55
招商量化精选股票发起式A 8848.99 683.32 -- 1.55
629 600526 菲达环保 招商量化精选股票发起式C 8762.67 1628.75 11.63 1.54
招商量化精选股票发起式A 8762.67 1628.75 11.63 1.54
630 600479 千金药业 招商量化精选股票发起式C 7958.04 740.97 2.43 1.40
招商量化精选股票发起式A 7958.04 740.97 2.43 1.40
631 000589 贵州轮胎 招商量化精选股票发起式C 7768.76 1659.99 1.08 1.36
招商量化精选股票发起式A 7768.76 1659.99 1.08 1.36
632 603127 昭衍新药 招商丰韵混合A 1579.31 46.18 0.59 5.19
招商丰韵混合C 1579.31 46.18 0.59 5.19
招商医药健康产业股票 4840.57 141.54 1.80 4.20
招商先锋混合 1812.60 53.00 0.67 3.24
633 002382 蓝帆医疗 招商丰韵混合A 1462.97 183.79 0.18 4.81
招商丰韵混合C 1462.97 183.79 0.18 4.81
招商先锋混合 1995.81 250.73 0.25 3.57
634 600886 国投电力 招商瑞庆混合C 334.60 23.63 0.02 1.01
招商瑞庆混合A 334.60 23.63 0.02 1.01
635 601000 唐山港 招商瑞庆混合C 302.97 64.60 0.14 0.92
招商瑞庆混合A 302.97 64.60 0.14 0.92
636 002615 哈尔斯 招商瑞庆混合C 210.55 27.38 0.09 0.64
招商瑞庆混合A 210.55 27.38 0.09 0.64
637 300816 艾可蓝 招商瑞庆混合C 145.88 2.33 0.05 0.44
招商瑞庆混合A 145.88 2.33 0.05 0.44
638 600323 瀚蓝环境 招商瑞庆混合C 141.71 4.83 0.01 0.43
招商瑞庆混合A 141.71 4.83 0.01 0.43
639 600315 上海家化 招商安庆债券 79.32 3.77 0.01 0.25
640 603327 福蓉科技 招商添利两年债券 649.05 71.48 -- 1.14
641 600803 新奥股份 招商丰茂灵活混合发起式A 23.29 1.05 0.01 0.60
招商丰茂灵活混合发起式C 23.29 1.05 0.01 0.60
642 301349 信德新材 招商丰茂灵活混合发起式A 9.27 0.18 -- 0.24
招商丰茂灵活混合发起式C 9.27 0.18 -- 0.24
643 002014 永新股份 招商丰茂灵活混合发起式A 8.89 0.75 0.00 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 8.89 0.75 0.00 0.23
644 603195 公牛集团 招商丰茂灵活混合发起式A 8.79 0.21 -- 0.23
招商丰茂灵活混合发起式C 8.79 0.21 -- 0.23
645 300970 华绿生物 招商丰茂灵活混合发起式A 8.66 0.37 0.00 0.22
招商丰茂灵活混合发起式C 8.66 0.37 0.00 0.22
646 002078 太阳纸业 招商丰拓灵活混合A 229.42 15.47 0.01 1.54
招商丰拓灵活混合C 229.42 15.47 0.01 1.54
招商丰凯混合A 9.34 0.63 0.00 1.50
招商丰凯混合C 9.34 0.63 0.00 1.50
招商丰泽混合A 57.69 3.89 0.00 1.51
招商丰泽混合C 57.69 3.89 0.00 1.51
647 000657 中钨高新 招商中证商品指数基金 1133.59 23.76 0.02 1.64
648 601212 白银有色 招商中证商品指数基金 898.32 110.63 0.16 1.30
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 13.89 1.71 0.00 1.26
649 600989 宝丰能源 招商中证商品指数基金 899.41 30.95 -- 1.30
650 600549 厦门钨业 招商中证商品指数基金 858.36 15.43 0.01 1.24
651 002155 湖南黄金 招商中证商品指数基金 835.84 27.05 0.02 1.21
652 600299 安迪苏 招商中证商品指数基金 820.11 62.94 0.23 1.19
653 600685 中船防务 招商中证500指数增强A 946.86 33.13 0.08 0.85
招商中证500指数增强C 946.86 33.13 0.08 0.85
654 002436 兴森科技 招商中证500指数增强A 900.78 44.93 0.03 0.81
招商中证500指数增强C 900.78 44.93 0.03 0.81
655 300658 延江股份 招商制造业混合C 2359.95 102.70 0.47 2.28
招商制造业混合A 2359.95 102.70 0.47 2.28
656 300171 东富龙 招商中证1000指数增强A 2322.74 162.66 0.29 1.31
招商中证1000指数增强C 2322.74 162.66 0.29 1.31
657 603218 日月股份 招商中证1000指数增强A 2224.08 154.45 0.16 1.26
招商中证1000指数增强C 2224.08 154.45 0.16 1.26
658 300244 迪安诊断 招商中证1000指数增强A 2104.07 113.98 0.23 1.19
招商中证1000指数增强C 2104.07 113.98 0.23 1.19
659 300363 博腾股份 招商中证1000指数增强A 1815.96 86.47 0.17 1.03
招商中证1000指数增强C 1815.96 86.47 0.17 1.03
660 688559 海目星 招商中证1000指数增强A 1737.59 35.68 -- 0.98
招商中证1000指数增强C 1737.59 35.68 -- 0.98
661 600100 同方股份 招商中证1000指数增强A 1683.41 213.09 0.10 0.95
招商中证1000指数增强C 1683.41 213.09 0.10 0.95
662 603456 九洲药业 招商中证1000指数增强A 1627.29 94.50 0.12 0.92
招商中证1000指数增强C 1627.29 94.50 0.12 0.92
招商丰利灵活配置混合基金C 93.16 5.41 0.01 3.62
招商丰利灵活配置混合基金A 93.16 5.41 0.01 3.62
663 300136 信维通信 招商央视财经50指数C 1747.70 26.90 0.03 3.67
招商央视财经50指数A 1747.70 26.90 0.03 3.67
664 600562 国睿科技 招商丰美混合A 83.51 3.28 0.01 3.87
招商丰美混合C 83.51 3.28 0.01 3.87
招商瑞丰混合发起式C 182.80 7.18 0.01 5.26
招商瑞丰混合发起式A 182.80 7.18 0.01 5.26
665 000301 东方盛虹 招商安荣灵活配置混合A 196.81 18.48 0.00 2.97
招商安荣灵活配置混合C 196.81 18.48 0.00 2.97
招商安德灵活配置混合A 207.14 19.45 0.00 3.04
招商安德灵活配置混合C 207.14 19.45 0.00 3.04
666 688516 奥特维 招商安荣灵活配置混合A 166.01 2.26 0.04 2.51
招商安荣灵活配置混合C 166.01 2.26 0.04 2.51
667 603619 中曼石油 招商增荣灵活配置混合(LOF) 74.58 2.17 0.01 1.34
668 300490 华自科技 招商安博灵活配置混合A 31.30 1.96 0.00 1.86
招商安博灵活配置混合C 31.30 1.96 0.00 1.86
669 605167 利柏特 招商丰利灵活配置混合基金C 113.79 6.93 -- 4.42
招商丰利灵活配置混合基金A 113.79 6.93 -- 4.42
670 600754 锦江酒店 招商丰盛稳定增长混合C 83.57 3.11 0.01 2.79
招商丰盛稳定增长混合A 83.57 3.11 0.01 2.79
671 600346 恒力石化 招商安德灵活配置混合A 213.04 9.84 0.05 3.13
招商安德灵活配置混合C 213.04 9.84 0.05 3.13
672 688652 京仪装备 招商康泰混合 92.40 0.92 0.01 1.33
673 600316 洪都航空 招商瑞丰混合发起式C 200.27 5.06 0.01 5.76
招商瑞丰混合发起式A 200.27 5.06 0.01 5.76
674 600971 恒源煤电 招商国企改革主题混合 671.88 90.55 0.69 5.07
675 300407 凯发电气 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.11 0.78 0.00 0.92
676 688183 生益电子 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.04 0.12 -- 0.91
677 688131 皓元医药 招商医药健康产业股票 6063.92 87.49 1.01 5.26
678 688202 美迪西 招商医药健康产业股票 5224.28 83.72 1.41 4.53
679 002837 英维克 招商中小盘混合 607.24 7.20 0.01 3.37
680 002126 银轮股份 招商中小盘混合 587.06 13.81 0.02 3.26
681 000683 博源化工 招商中小盘混合 501.57 59.64 0.02 2.78
682 000983 山西焦煤 招商行业领先混合A 804.34 120.41 0.03 4.40
683 002244 滨江集团 招商行业领先混合A 585.01 59.94 0.02 3.20
684 688266 泽璟制药 招商先锋混合 1976.00 20.00 0.12 3.54
685 600707 彩虹股份 招商先锋混合 1790.03 320.22 0.44 3.20
686 600686 金龙汽车 招商安泰偏股混合 1615.50 90.00 0.15 5.16
687 000408 藏格矿业 招商安泰偏股混合 990.88 12.50 0.01 3.17
688 600711 盛屯矿业 招商安泰偏股混合 950.25 75.00 0.02 3.04
689 688249 晶合集成 招商安泰偏股混合 659.50 25.00 0.02 2.11
690 688469 芯联集成 招商安泰偏股混合 630.00 100.00 0.02 2.01

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