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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：545只9/201
  • 份额数量：8855.68亿份9/201
  • 份额相对上期变化：-2.05%
  • 基金经理：75人10/201
  • 资产净值：8682.13亿元11/201
  • 资产相对上期变化：-1.52%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 7.18 0.05 0.00 0.29
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 7.18 0.05 0.00 0.29
招商中证半导体产业ETF 1589.09 10.64 0.02 14.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 80.07 0.54 0.00 0.28
招商移动互联网产业股票基金C 8498.98 56.93 0.09 5.61
招商安润灵活配置混合C 1490.25 9.98 0.02 3.36
招商中证科创创业50ETF联接A 3.46 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.46 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF 4325.97 28.98 0.05 3.34
招商科技创新混合A 2628.05 17.60 0.03 4.95
招商科技创新混合C 2628.05 17.60 0.03 4.95
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 80.07 0.54 0.00 0.28
招商康泰混合 169.34 1.13 0.00 1.66
招商移动互联网产业股票基金A 8498.98 56.93 0.09 5.61
招商安润灵活配置混合A 1490.25 9.98 0.02 3.36
招商中小盘混合 649.26 4.35 0.01 3.44
2 002371 北方华创 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 6.11 0.02 0.00 0.25
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 6.11 0.02 0.00 0.25
招商中证半导体产业ETF 2111.94 6.91 0.02 19.78
招商移动互联网产业股票基金C 8205.70 26.85 0.06 5.42
招商科技创新混合A 2526.76 8.27 0.02 4.76
招商科技创新混合C 2526.76 8.27 0.02 4.76
招商深证TMT50ETF联接C 45.84 0.15 0.00 0.19
招商移动互联网产业股票基金A 8205.70 26.85 0.06 5.42
招商深证TMT50ETF联接A 45.84 0.15 0.00 0.19
深证TMT50ETF 1531.06 5.01 0.01 4.87
3 688981 中芯国际 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.51 0.10 -- 0.18
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.51 0.10 -- 0.18
招商安泽稳利9个月持有期混合A 83.83 6.10 -- 0.18
招商安泽稳利9个月持有期混合C 83.83 6.10 -- 0.18
招商中证半导体产业ETF 1007.36 23.07 -- 9.43
招商安嘉债券 1047.24 76.20 -- 0.60
招商裕华混合 736.65 53.60 -- 3.71
招商中证消费电子主题ETF 381.51 8.74 -- 5.66
招商中证科创创业50ETF联接A 4.61 0.11 -- 0.03
招商中证科创创业50ETF联接C 4.61 0.11 -- 0.03
招商中证科创创业50ETF 5736.36 131.39 -- 4.43
招商品质生活混合A 1346.84 98.00 -- 0.99
招商品质生活混合C 1346.84 98.00 -- 0.99
招商港股通核心精选股票A 866.51 63.05 -- 3.05
招商港股通核心精选股票C 866.51 63.05 -- 3.05
4 688072 拓荆科技 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.02 0.02 -- 0.16
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.02 0.02 -- 0.16
招商中证半导体产业ETF 440.27 2.34 -- 4.12
5 688041 海光信息 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.76 0.05 -- 0.15
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.76 0.05 -- 0.15
招商中证半导体产业ETF 816.65 10.57 -- 7.65
招商中证科创创业50ETF联接A 3.85 0.05 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.85 0.05 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF 4631.53 59.95 -- 3.58
6 688120 华海清科 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.71 0.02 -- 0.15
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.71 0.02 -- 0.15
招商中证半导体产业ETF 409.07 2.35 -- 3.83
7 603501 韦尔股份 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.95 0.03 0.00 0.12
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.95 0.03 0.00 0.12
招商中证半导体产业ETF 812.23 8.25 0.01 7.61
招商中证物联网主题ETF 103.72 1.05 0.00 4.36
招商中证消费电子主题ETF 313.09 3.18 0.00 4.65
8 688037 芯源微 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.38 0.02 -- 0.10
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.38 0.02 -- 0.10
9 300604 长川科技 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.34 0.04 0.00 0.06
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.34 0.04 0.00 0.06
招商中证半导体产业ETF 381.70 11.36 0.03 3.57
10 688126 沪硅产业 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.25 0.09 -- 0.05
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.25 0.09 -- 0.05
招商中证半导体产业ETF 275.84 20.83 -- 2.58
11 600015 华夏银行 招商安康债券A 140.94 21.75 0.00 0.06
招商安康债券C 140.94 21.75 0.00 0.06
12 601077 渝农商行 招商安康债券A 144.93 31.10 0.01 0.06
招商安康债券C 144.93 31.10 0.01 0.06
招商安和债券A 680.64 146.06 0.02 0.13
招商安和债券C 680.64 146.06 0.02 0.13
13 600282 南钢股份 招商安康债券A 145.82 30.96 0.02 0.06
招商安康债券C 145.82 30.96 0.02 0.06
招商中证红利ETF 7683.01 1631.21 0.97 1.68
14 600295 鄂尔多斯 招商安康债券A 118.26 10.78 0.06 0.05
招商安康债券C 118.26 10.78 0.06 0.05
15 600901 江苏金租 招商安康债券A 117.41 24.77 -- 0.05
招商安康债券C 117.41 24.77 -- 0.05
招商安和债券A 662.27 139.72 -- 0.13
招商安和债券C 662.27 139.72 -- 0.13
招商丰茂灵活混合发起式A 245.49 51.79 -- 4.27
招商丰茂灵活混合发起式C 245.49 51.79 -- 4.27
16 600177 雅戈尔 招商安康债券A 135.56 19.12 0.01 0.05
招商安康债券C 135.56 19.12 0.01 0.05
招商安和债券A 764.02 107.76 0.08 0.15
招商安和债券C 764.02 107.76 0.08 0.15
17 600064 南京高科 招商安康债券A 133.12 21.30 0.06 0.05
招商安康债券C 133.12 21.30 0.06 0.05
18 600273 嘉化能源 招商安康债券A 118.00 14.88 0.07 0.05
招商安康债券C 118.00 14.88 0.07 0.05
19 600016 民生银行 招商安康债券A 107.16 26.46 0.00 0.04
招商安康债券C 107.16 26.46 0.00 0.04
招商中证800指数增强A 856.29 211.43 0.01 1.68
招商中证800指数增强C 856.29 211.43 0.01 1.68
招商中证银行指数E 4091.21 1010.18 0.05 3.84
招商中证银行AH价格优选ETF 199.49 81.20 -- 3.92
招商中证银行指数C 4091.21 1010.18 0.05 3.84
招商沪深300指数A 1367.56 337.67 0.02 1.85
招商沪深300指数C 1367.56 337.67 0.02 1.85
招商中证银行指数A 4091.21 1010.18 0.05 3.84
20 600997 开滦股份 招商安康债券A 108.83 14.17 0.02 0.04
招商安康债券C 108.83 14.17 0.02 0.04
21 002230 科大讯飞 招商中证机器人指数型发起式A 535.43 10.99 0.01 10.30
招商中证机器人指数型发起式C 535.43 10.99 0.01 10.30
招商中证全指软件ETF发起式联接A 7.80 0.16 0.00 0.30
招商中证全指软件ETF发起式联接C 7.80 0.16 0.00 0.30
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 114.98 2.36 0.00 0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 987.55 20.27 0.01 0.62
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 110.11 2.26 0.00 0.41
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 110.11 2.26 0.00 0.41
招商中证物联网主题ETF 126.18 2.59 0.00 5.31
招商中证全指软件ETF 2002.63 41.10 0.02 13.11
招商中证云计算ETF 1144.92 23.50 0.01 9.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 114.98 2.36 0.00 0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 987.55 20.27 0.01 0.62
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 987.55 20.27 0.01 0.62
招商深证TMT50ETF联接C 47.75 0.98 0.00 0.20
招商深证TMT50ETF联接A 47.75 0.98 0.00 0.20
深证TMT50ETF 1613.33 33.11 0.02 5.13
22 300124 汇川技术 招商中证机器人指数型发起式A 487.31 7.96 0.00 9.37
招商中证机器人指数型发起式C 487.31 7.96 0.00 9.37
招商碳中和主题混合A 735.56 12.02 0.01 3.10
招商碳中和主题混合C 735.56 12.02 0.01 3.10
招商中证上海环交所碳中和ETF 1149.35 18.77 0.01 3.16
招商能源转型混合A 528.33 8.63 0.00 3.08
招商能源转型混合C 528.33 8.63 0.00 3.08
招商中证物联网主题ETF 189.17 3.09 0.00 7.96
招商创业板指数增强A 875.97 14.31 0.01 4.55
招商创业板指数增强C 875.97 14.31 0.01 4.55
招商中证新能源汽车指数A 5031.64 82.19 0.04 9.41
招商中证新能源汽车指数C 5031.64 82.19 0.04 9.41
招商中证科创创业50ETF联接A 6.12 0.10 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF联接C 6.12 0.10 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF 8733.95 142.66 0.06 6.75
招商创业板大盘ETF 565.21 9.23 0.00 6.10
23 002236 大华股份 招商中证机器人指数型发起式A 305.99 16.19 0.01 5.88
招商中证机器人指数型发起式C 305.99 16.19 0.01 5.88
招商裕华混合 696.84 36.87 0.02 3.51
24 688169 石头科技 招商中证机器人指数型发起式A 222.91 0.65 -- 4.29
招商中证机器人指数型发起式C 222.91 0.65 -- 4.29
25 688777 中控技术 招商中证机器人指数型发起式A 208.89 4.49 0.01 4.02
招商中证机器人指数型发起式C 208.89 4.49 0.01 4.02
招商精选企业混合A 710.62 15.27 0.03 4.11
招商精选企业混合C 710.62 15.27 0.03 4.11
26 688188 柏楚电子 招商中证机器人指数型发起式A 131.43 0.48 0.00 2.53
招商中证机器人指数型发起式C 131.43 0.48 0.00 2.53
招商商业模式优选混合A 242.79 0.88 0.01 3.93
招商商业模式优选混合C 242.79 0.88 0.01 3.93
招商安达灵活配置混合 346.09 1.26 0.01 3.94
招商安元灵活配置混合A 35.53 0.13 0.00 0.57
招商安元灵活配置混合C 35.53 0.13 0.00 0.57
27 002008 大族激光 招商中证机器人指数型发起式A 128.84 6.89 0.01 2.48
招商中证机器人指数型发起式C 128.84 6.89 0.01 2.48
28 300024 机器人 招商中证机器人指数型发起式A 116.62 10.15 0.01 2.24
招商中证机器人指数型发起式C 116.62 10.15 0.01 2.24
29 689009 九号公司 招商中证机器人指数型发起式A 105.70 3.53 -- 2.03
招商中证机器人指数型发起式C 105.70 3.53 -- 2.03
30 688017 绿的谐波 招商中证机器人指数型发起式A 98.12 0.82 0.01 1.89
招商中证机器人指数型发起式C 98.12 0.82 0.01 1.89
招商专精特新股票A 1041.09 8.69 0.09 2.85
招商专精特新股票C 1041.09 8.69 0.09 2.85
31 603221 爱丽家居 招商中证2000指数增强A 191.67 14.87 -- 0.69
招商中证2000指数增强C 191.67 14.87 -- 0.69
32 605319 无锡振华 招商中证2000指数增强A 139.96 5.81 0.07 0.50
招商中证2000指数增强C 139.96 5.81 0.07 0.50
33 002687 乔治白 招商中证2000指数增强A 134.70 22.45 0.08 0.48
招商中证2000指数增强C 134.70 22.45 0.08 0.48
34 000700 模塑科技 招商中证2000指数增强A 134.21 18.77 0.06 0.48
招商中证2000指数增强C 134.21 18.77 0.06 0.48
35 002589 瑞康医药 招商中证2000指数增强A 135.02 44.56 0.04 0.48
招商中证2000指数增强C 135.02 44.56 0.04 0.48
36 300441 鲍斯股份 招商中证2000指数增强A 132.97 17.80 0.03 0.48
招商中证2000指数增强C 132.97 17.80 0.03 0.48
招商量化精选股票C 5811.88 778.03 1.22 1.58
招商量化精选股票A 5811.88 778.03 1.22 1.58
37 000524 岭南控股 招商中证2000指数增强A 131.87 14.18 0.02 0.47
招商中证2000指数增强C 131.87 14.18 0.02 0.47
38 002073 软控股份 招商中证2000指数增强A 130.26 19.10 0.02 0.47
招商中证2000指数增强C 130.26 19.10 0.02 0.47
39 002664 信质集团 招商中证2000指数增强A 129.54 7.87 0.02 0.46
招商中证2000指数增强C 129.54 7.87 0.02 0.46
40 002615 哈尔斯 招商中证2000指数增强A 129.35 18.40 0.06 0.46
招商中证2000指数增强C 129.35 18.40 0.06 0.46
41 300750 宁德时代 招商远见回报3年定开混合 1521.28 8.00 0.00 6.85
招商稳健优选股票C 642.74 3.38 0.00 2.13
招商产业升级1年持有期混合A 950.80 5.00 0.00 5.60
招商产业升级1年持有期混合C 950.80 5.00 0.00 5.60
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 6845.76 36.00 0.01 3.66
招商碳中和主题混合A 1879.54 9.88 0.00 7.93
招商碳中和主题混合C 1879.54 9.88 0.00 7.93
招商中证100ETF 881.58 4.64 0.00 4.87
招商中证上海环交所碳中和ETF 3963.54 20.84 0.01 10.91
招商安润灵活配置混合C 3180.67 16.73 0.00 7.17
招商能源转型混合A 1531.93 8.06 0.00 8.93
招商能源转型混合C 1531.93 8.06 0.00 8.93
招商沪深300增强策略ETF 961.45 5.06 0.00 2.13
招商创业板指数增强A 2052.21 10.79 0.00 10.67
招商创业板指数增强C 2052.21 10.79 0.00 10.67
招商品质发现混合A 4768.83 25.08 0.01 8.30
招商品质发现混合C 4768.83 25.08 0.01 8.30
招商中证新能源汽车指数A 6355.85 33.42 0.01 11.89
招商中证新能源汽车指数C 6355.85 33.42 0.01 11.89
招商中证科创创业50ETF联接A 11.41 0.06 0.00 0.06
招商中证科创创业50ETF联接C 11.41 0.06 0.00 0.06
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 181.41 0.95 0.00 4.72
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 181.41 0.95 0.00 4.72
招商中证电池主题ETF 4640.38 24.40 0.01 12.02
招商蓝筹精选股票A 9899.37 52.06 0.01 4.35
招商蓝筹精选股票C 9899.37 52.06 0.01 4.35
招商沪深300ESG基准ETF 214.12 1.13 0.00 3.74
招商中证科创创业50ETF 14611.13 76.84 0.02 11.29
招商金安成长严选混合 4827.95 25.39 0.01 4.10
招商品质升级混合A 5818.52 30.60 0.01 4.20
招商品质升级混合C 5818.52 30.60 0.01 4.20
招商创业板大盘ETF 1666.56 8.76 0.00 18.00
招商MSCI中国A股国际通ETF 1593.92 8.38 0.00 2.23
招商深证100ETF 551.08 2.90 0.00 8.35
招商瑞文混合A 22342.56 117.49 0.03 2.94
招商瑞文混合C 22342.56 117.49 0.03 2.94
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 6845.76 36.00 0.01 3.66
招商稳健优选股票A 642.74 3.38 0.00 2.13
招商制造业混合C 4675.65 24.59 0.01 4.20
招商深证100指数C 1972.72 10.37 0.00 7.96
招商沪深300指数A 1774.57 9.33 0.00 2.40
招商沪深300指数C 1774.57 9.33 0.00 2.40
招商丰盛稳定增长混合C 51.34 0.27 0.00 1.46
招商制造业混合A 4675.65 24.59 0.01 4.20
招商丰盛稳定增长混合A 51.34 0.27 0.00 1.46
招商安润灵活配置混合A 3180.67 16.73 0.00 7.17
招商深证100指数A 1972.72 10.37 0.00 7.96
42 300014 亿纬锂能 招商远见回报3年定开混合 1409.76 36.00 0.02 6.35
招商产业升级1年持有期混合A 783.20 20.00 0.01 4.61
招商产业升级1年持有期混合C 783.20 20.00 0.01 4.61
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 10573.20 270.00 0.15 5.65
招商中证消费电子主题ETF 209.91 5.36 0.00 3.11
招商中证新能源汽车指数A 2114.39 53.99 0.03 3.96
招商中证新能源汽车指数C 2114.39 53.99 0.03 3.96
招商中证电池主题ETF 2155.37 55.04 0.03 5.58
招商创业板大盘ETF 238.06 6.08 0.00 2.57
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 10573.20 270.00 0.15 5.65
43 688246 嘉和美康 招商远见回报3年定开混合 1102.44 40.00 1.27 4.96
招商产业升级1年持有期混合A 853.67 30.98 0.98 5.02
招商产业升级1年持有期混合C 853.67 30.98 0.98 5.02
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 11416.17 414.23 13.12 6.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 11416.17 414.23 13.12 6.10
44 600026 中远海能 招商远见回报3年定开混合 841.50 50.00 0.02 3.79
招商产业升级1年持有期混合A 646.99 88.00 -- 3.81
招商产业升级1年持有期混合C 646.99 88.00 -- 3.81
招商匠心优选1年封闭运作混合A 4627.58 274.96 0.13 4.55
招商匠心优选1年封闭运作混合C 4627.58 274.96 0.13 4.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 11781.00 700.00 0.33 6.29
招商稳健平衡混合A 543.95 32.32 0.02 5.54
招商稳健平衡混合C 543.95 32.32 0.02 5.54
招商瑞和1年持有期混合A 115.62 6.87 0.00 2.24
招商瑞和1年持有期混合C 115.62 6.87 0.00 2.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 11781.00 700.00 0.33 6.29
招商安庆债券 1073.75 63.80 0.03 5.02
招商瑞智优选混合(LOF) 7915.70 470.33 0.22 6.86
招商睿逸混合 2184.53 129.80 0.06 8.19
招商安泰平衡混合 2060.83 122.45 0.06 8.74
45 600132 重庆啤酒 招商远见回报3年定开混合 967.05 15.00 0.03 4.35
招商中小盘混合 450.65 6.99 0.01 2.39
46 00268 金蝶国际 招商远见回报3年定开混合 960.58 120.00 -- 4.32
招商产业升级1年持有期混合A 800.48 100.00 -- 4.71
招商产业升级1年持有期混合C 800.48 100.00 -- 4.71
招商社会责任混合A 10122.12 1264.50 -- 9.55
招商社会责任混合C 10122.12 1264.50 -- 9.55
招商社会责任混合D 10122.12 1264.50 -- 9.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 8004.84 1000.00 -- 4.28
招商核心竞争力混合A 39098.02 4884.30 -- 8.62
招商核心竞争力混合C 39098.02 4884.30 -- 8.62
招商高端装备混合A 847.71 105.90 -- 4.16
招商高端装备混合C 847.71 105.90 -- 4.16
招商品质发现混合A 1432.87 179.00 -- 2.49
招商品质发现混合C 1432.87 179.00 -- 2.49
招商蓝筹精选股票A 18219.01 2276.00 -- 8.00
招商蓝筹精选股票C 18219.01 2276.00 -- 8.00
招商金安成长严选混合 9522.55 1189.60 -- 8.09
招商港股通核心精选股票A 894.94 111.80 -- 3.15
招商港股通核心精选股票C 894.94 111.80 -- 3.15
招商品质升级混合A 10366.26 1295.00 -- 7.49
招商品质升级混合C 10366.26 1295.00 -- 7.49
招商沪港深科技创新混合C 381.83 47.70 -- 4.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 8004.84 1000.00 -- 4.28
招商沪港深科技创新混合A 381.83 47.70 -- 4.98
47 300677 英科医疗 招商远见回报3年定开混合 902.00 40.00 -- 4.06
48 688232 新点软件 招商远见回报3年定开混合 699.00 30.00 0.31 3.15
招商产业升级1年持有期混合A 629.10 27.00 0.28 3.70
招商产业升级1年持有期混合C 629.10 27.00 0.28 3.70
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 7689.00 330.00 3.40 4.11
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 7689.00 330.00 3.40 4.11
49 002812 恩捷股份 招商远见回报3年定开混合 664.80 16.00 0.02 2.99
招商中证电池主题ETF 1092.35 26.29 0.03 2.83
50 601058 赛轮轮胎 招商精选企业混合A 1739.43 118.49 -- 10.07
招商精选企业混合C 1739.43 118.49 -- 10.07
招商安颐稳健债券A 441.43 30.07 -- 2.80
招商安颐稳健债券C 441.43 30.07 -- 2.80
招商安悦1年持有期债券A 582.50 39.68 -- 2.06
招商安悦1年持有期债券C 582.50 39.68 -- 2.06
招商安华债券D 59818.20 4074.81 -- 2.70
招商稳锦混合A 133.15 9.07 -- 4.31
招商稳锦混合C 133.15 9.07 -- 4.31
招商安鼎平衡1年持有期混合A 728.94 49.66 -- 5.11
招商安鼎平衡1年持有期混合C 728.94 49.66 -- 5.11
招商稳旺混合A 2525.84 172.06 -- 5.41
招商稳旺混合C 2525.84 172.06 -- 5.41
招商安裕灵活配置混合D 7181.60 489.21 -- 5.67
招商安福1年定开债发起式 10793.12 735.23 -- 2.68
招商享利增强债券A 2823.43 192.33 -- 4.45
招商享利增强债券C 2823.43 192.33 -- 4.45
招商享诚增强债券A 2088.18 142.25 -- 2.32
招商享诚增强债券C 2088.18 142.25 -- 2.32
招商瑞盈9个月持有期混合A 175.13 11.93 -- 0.55
招商瑞盈9个月持有期混合C 175.13 11.93 -- 0.55
招商瑞德一年持有期混合A 239.90 16.34 -- 0.54
招商瑞德一年持有期混合C 239.90 16.34 -- 0.54
招商安华债券A 59818.20 4074.81 -- 2.70
招商安华债券C 59818.20 4074.81 -- 2.70
招商瑞阳混合A 21389.22 1457.03 -- 5.29
招商瑞阳混合C 21389.22 1457.03 -- 5.29
招商丰拓灵活混合A 5559.61 378.72 -- 9.95
招商丰拓灵活混合C 5559.61 378.72 -- 9.95
招商盛合灵活混合A 295.51 20.13 -- 7.66
招商盛合灵活混合C 295.51 20.13 -- 7.66
招商丰美混合A 2158.32 147.02 -- 4.69
招商丰美混合C 2158.32 147.02 -- 4.69
招商丰凯混合A 23.63 1.61 -- 2.20
招商丰凯混合C 23.63 1.61 -- 2.20
招商安荣灵活配置混合A 1299.98 88.55 -- 6.46
招商安荣灵活配置混合C 1299.98 88.55 -- 6.46
招商安裕灵活配置混合A 7181.60 489.21 -- 5.67
招商安裕灵活配置混合C 7181.60 489.21 -- 5.67
招商安德灵活配置混合A 2048.32 139.53 -- 7.01
招商安德灵活配置混合C 2048.32 139.53 -- 7.01
招商瑞丰混合发起式基金C 2259.68 153.93 -- 6.10
招商丰泽混合A 936.29 63.78 -- 7.96
招商丰泽混合C 936.29 63.78 -- 7.96
招商瑞丰混合发起式基金A 2259.68 153.93 -- 6.10
招商上证消费80ETF 3049.30 207.72 -- 3.22
51 300699 光威复材 招商精选企业混合A 1248.83 41.08 0.08 7.23
招商精选企业混合C 1248.83 41.08 0.08 7.23
招商安瑞进取债券C 494.99 16.28 0.03 1.80
招商安颐稳健债券A 75.09 2.47 0.00 0.48
招商安颐稳健债券C 75.09 2.47 0.00 0.48
招商安悦1年持有期债券A 336.28 11.06 0.02 1.19
招商安悦1年持有期债券C 336.28 11.06 0.02 1.19
招商核心装备混合A 669.02 22.01 0.04 5.16
招商核心装备混合C 669.02 22.01 0.04 5.16
招商稳锦混合A 141.66 4.66 0.01 4.58
招商稳锦混合C 141.66 4.66 0.01 4.58
招商高端装备混合A 1070.49 35.21 0.07 5.25
招商高端装备混合C 1070.49 35.21 0.07 5.25
招商安本增利债券A 3937.54 129.52 0.25 1.06
招商享利增强债券A 808.15 26.58 0.05 1.27
招商享利增强债券C 808.15 26.58 0.05 1.27
招商享诚增强债券A 968.24 31.85 0.06 1.07
招商享诚增强债券C 968.24 31.85 0.06 1.07
招商民安增益债券A 177.35 5.83 0.01 0.87
招商民安增益债券C 177.35 5.83 0.01 0.87
招商科技创新混合A 2025.67 66.63 0.13 3.82
招商科技创新混合C 2025.67 66.63 0.13 3.82
招商信用增强债券C 516.74 17.00 0.03 0.48
招商丰拓灵活混合A 4447.22 146.29 0.29 7.96
招商丰拓灵活混合C 4447.22 146.29 0.29 7.96
招商盛合灵活混合A 148.72 4.89 0.01 3.85
招商盛合灵活混合C 148.72 4.89 0.01 3.85
招商丰美混合A 1798.65 59.17 0.12 3.91
招商丰美混合C 1798.65 59.17 0.12 3.91
招商安荣灵活配置混合A 834.48 27.45 0.05 4.15
招商安荣灵活配置混合C 834.48 27.45 0.05 4.15
招商安博灵活配置混合A 193.08 6.35 0.01 2.33
招商安博灵活配置混合C 193.08 6.35 0.01 2.33
招商丰利灵活配置混合基金C 101.84 3.35 0.01 3.89
招商安德灵活配置混合A 1227.37 40.37 0.08 4.20
招商安德灵活配置混合C 1227.37 40.37 0.08 4.20
招商瑞丰混合发起式基金C 1591.62 52.36 0.10 4.30
招商丰泽混合A 516.86 17.00 0.03 4.39
招商丰泽混合C 516.86 17.00 0.03 4.39
招商丰利灵活配置混合基金A 101.84 3.35 0.01 3.89
招商瑞丰混合发起式基金A 1591.62 52.36 0.10 4.30
招商信用增强债券A 516.74 17.00 0.03 0.48
招商安瑞进取债券A 494.99 16.28 0.03 1.80
招商安本增利债券C 3937.54 129.52 0.25 1.06
52 002049 紫光国微 招商精选企业混合A 1099.41 16.94 0.03 6.36
招商精选企业混合C 1099.41 16.94 0.03 6.36
招商安华债券D 29462.10 453.96 0.75 1.33
招商稳旺混合A 1714.92 26.42 0.04 3.67
招商稳旺混合C 1714.92 26.42 0.04 3.67
招商安裕灵活配置混合D 2320.51 35.76 0.06 1.83
招商安福1年定开债发起式 4336.01 66.81 0.11 1.08
招商安本增利债券A 2945.39 45.38 0.07 0.79
招商享利增强债券A 1466.74 22.60 0.04 2.31
招商享利增强债券C 1466.74 22.60 0.04 2.31
招商中证消费电子主题ETF 191.33 2.95 0.00 2.84
招商安华债券A 29462.10 453.96 0.75 1.33
招商安华债券C 29462.10 453.96 0.75 1.33
招商民安增益债券A 209.63 3.23 0.01 1.02
招商民安增益债券C 209.63 3.23 0.01 1.02
招商瑞阳混合A 9734.66 149.99 0.25 2.41
招商瑞阳混合C 9734.66 149.99 0.25 2.41
招商丰拓灵活混合A 3430.87 52.86 0.09 6.14
招商丰拓灵活混合C 3430.87 52.86 0.09 6.14
招商安裕灵活配置混合A 2320.51 35.76 0.06 1.83
招商安裕灵活配置混合C 2320.51 35.76 0.06 1.83
招商安本增利债券C 2945.39 45.38 0.07 0.79
53 603613 国联股份 招商精选企业混合A 1081.67 48.68 -- 6.26
招商精选企业混合C 1081.67 48.68 -- 6.26
招商安泽稳利9个月持有期混合A 146.65 6.60 -- 0.31
招商安泽稳利9个月持有期混合C 146.65 6.60 -- 0.31
招商安颐稳健债券A 351.79 15.83 -- 2.23
招商安颐稳健债券C 351.79 15.83 -- 2.23
招商安悦1年持有期债券A 575.70 25.91 -- 2.04
招商安悦1年持有期债券C 575.70 25.91 -- 2.04
招商安华债券D 61638.49 2774.01 -- 2.79
招商稳锦混合A 130.54 5.88 -- 4.22
招商稳锦混合C 130.54 5.88 -- 4.22
招商安鼎平衡1年持有期混合A 698.53 31.44 -- 4.90
招商安鼎平衡1年持有期混合C 698.53 31.44 -- 4.90
招商稳旺混合A 1701.93 76.59 -- 3.64
招商稳旺混合C 1701.93 76.59 -- 3.64
招商安裕灵活配置混合D 6461.58 290.80 -- 5.10
招商安福1年定开债发起式 12097.81 544.46 -- 3.01
招商安本增利债券A 3235.75 145.62 -- 0.87
招商享利增强债券A 2737.13 123.18 -- 4.32
招商享利增强债券C 2737.13 123.18 -- 4.32
招商享诚增强债券A 1479.26 66.57 -- 1.64
招商享诚增强债券C 1479.26 66.57 -- 1.64
招商瑞盈9个月持有期混合A 214.28 9.64 -- 0.68
招商瑞盈9个月持有期混合C 214.28 9.64 -- 0.68
招商瑞德一年持有期混合A 325.97 14.67 -- 0.74
招商瑞德一年持有期混合C 325.97 14.67 -- 0.74
招商安华债券A 61638.49 2774.01 -- 2.79
招商安华债券C 61638.49 2774.01 -- 2.79
招商民安增益债券A 211.31 9.51 -- 1.03
招商民安增益债券C 211.31 9.51 -- 1.03
招商瑞阳混合A 18976.23 854.02 -- 4.69
招商瑞阳混合C 18976.23 854.02 -- 4.69
招商信用增强债券C 821.56 36.97 -- 0.76
招商丰拓灵活混合A 3588.74 161.51 -- 6.42
招商丰拓灵活混合C 3588.74 161.51 -- 6.42
招商盛合灵活混合A 198.35 8.93 -- 5.14
招商盛合灵活混合C 198.35 8.93 -- 5.14
招商丰美混合A 1773.99 79.84 -- 3.86
招商丰美混合C 1773.99 79.84 -- 3.86
招商安荣灵活配置混合A 1023.92 46.08 -- 5.09
招商安荣灵活配置混合C 1023.92 46.08 -- 5.09
招商安裕灵活配置混合A 6461.58 290.80 -- 5.10
招商安裕灵活配置混合C 6461.58 290.80 -- 5.10
招商丰利灵活配置混合基金C 94.21 4.24 -- 3.60
招商安德灵活配置混合A 1617.63 72.80 -- 5.54
招商安德灵活配置混合C 1617.63 72.80 -- 5.54
招商瑞丰混合发起式基金C 2091.74 94.14 -- 5.65
招商丰泽混合A 639.27 28.77 -- 5.43
招商丰泽混合C 639.27 28.77 -- 5.43
招商丰利灵活配置混合基金A 94.21 4.24 -- 3.60
招商瑞丰混合发起式基金A 2091.74 94.14 -- 5.65
招商信用增强债券A 821.56 36.97 -- 0.76
招商安本增利债券C 3235.75 145.62 -- 0.87
54 000733 振华科技 招商精选企业混合A 1054.43 19.39 0.04 6.10
招商精选企业混合C 1054.43 19.39 0.04 6.10
招商社会责任混合A 10008.03 184.04 0.35 9.44
招商社会责任混合C 10008.03 184.04 0.35 9.44
招商社会责任混合D 10008.03 184.04 0.35 9.44
招商安颐稳健债券A 23.93 0.44 0.00 0.15
招商安颐稳健债券C 23.93 0.44 0.00 0.15
招商安华债券D 27537.58 506.39 0.97 1.24
招商核心竞争力混合A 41693.31 766.70 1.47 9.19
招商核心竞争力混合C 41693.31 766.70 1.47 9.19
招商稳旺混合A 750.44 13.80 0.03 1.61
招商稳旺混合C 750.44 13.80 0.03 1.61
招商安裕灵活配置混合D 2015.79 37.07 0.07 1.59
招商享利增强债券A 1867.41 34.34 0.07 2.94
招商享利增强债券C 1867.41 34.34 0.07 2.94
招商安华债券A 27537.58 506.39 0.97 1.24
招商安华债券C 27537.58 506.39 0.97 1.24
招商瑞阳混合A 8762.21 161.13 0.31 2.17
招商瑞阳混合C 8762.21 161.13 0.31 2.17
招商丰拓灵活混合A 3078.95 56.62 0.11 5.51
招商丰拓灵活混合C 3078.95 56.62 0.11 5.51
招商盛合灵活混合A 143.02 2.63 0.01 3.71
招商盛合灵活混合C 143.02 2.63 0.01 3.71
招商安裕灵活配置混合A 2015.79 37.07 0.07 1.59
招商安裕灵活配置混合C 2015.79 37.07 0.07 1.59
55 000860 顺鑫农业 招商精选企业混合A 934.49 52.56 0.09 5.41
招商精选企业混合C 934.49 52.56 0.09 5.41
招商稳旺混合A 1045.29 58.79 0.10 2.24
招商稳旺混合C 1045.29 58.79 0.10 2.24
招商安福1年定开债发起式 2593.75 145.88 0.26 0.64
招商盛合灵活混合A 157.89 8.88 0.02 4.09
招商盛合灵活混合C 157.89 8.88 0.02 4.09
56 000776 广发证券 招商精选企业混合A 804.20 60.24 0.65 4.65
招商精选企业混合C 804.20 60.24 0.65 4.65
招商安福1年定开债发起式 2625.01 196.63 2.14 0.65
招商中证证券公司指数C 4976.35 372.76 4.05 2.62
招商中证证券公司指数A 4976.35 372.76 4.05 2.62
57 600958 东方证券 招商精选企业混合A 773.52 93.76 0.03 4.48
招商精选企业混合C 773.52 93.76 0.03 4.48
招商安瑞进取债券C 275.06 33.34 0.01 1.00
招商安福1年定开债发起式 2601.97 315.39 0.10 0.65
招商中证证券公司指数C 5436.97 659.03 0.21 2.86
招商丰利灵活配置混合基金C 92.75 11.24 0.00 3.54
招商中证证券公司指数A 5436.97 659.03 0.21 2.86
招商丰利灵活配置混合基金A 92.75 11.24 0.00 3.54
招商安瑞进取债券A 275.06 33.34 0.01 1.00
58 002541 鸿路钢构 招商精选企业混合A 503.96 33.71 0.07 2.92
招商精选企业混合C 503.96 33.71 0.07 2.92
招商安颐稳健债券A 87.16 5.83 0.01 0.55
招商安颐稳健债券C 87.16 5.83 0.01 0.55
招商安华债券D 18715.03 1251.84 2.55 0.85
招商安裕灵活配置混合D 1859.84 124.40 0.25 1.47
招商享利增强债券A 609.69 40.78 0.08 0.96
招商享利增强债券C 609.69 40.78 0.08 0.96
招商安华债券A 18715.03 1251.84 2.55 0.85
招商安华债券C 18715.03 1251.84 2.55 0.85
招商丰拓灵活混合A 2425.86 162.26 0.33 4.34
招商丰拓灵活混合C 2425.86 162.26 0.33 4.34
招商盛合灵活混合A 138.88 9.29 0.02 3.60
招商盛合灵活混合C 138.88 9.29 0.02 3.60
招商安裕灵活配置混合A 1859.84 124.40 0.25 1.47
招商安裕灵活配置混合C 1859.84 124.40 0.25 1.47
59 600531 豫光金铅 招商安泽稳利9个月持有期混合A 220.99 33.23 0.15 0.46
招商安泽稳利9个月持有期混合C 220.99 33.23 0.15 0.46
招商安瑞进取债券C 161.99 24.36 0.11 0.59
招商民安增益债券A 135.73 20.41 0.09 0.66
招商民安增益债券C 135.73 20.41 0.09 0.66
招商信用增强债券C 689.07 103.62 0.45 0.63
招商信用增强债券A 689.07 103.62 0.45 0.63
招商安瑞进取债券A 161.99 24.36 0.11 0.59
60 600057 厦门象屿 招商安泽稳利9个月持有期混合A 182.58 27.58 0.06 0.38
招商安泽稳利9个月持有期混合C 182.58 27.58 0.06 0.38
招商信用增强债券C 781.23 118.01 0.27 0.72
招商信用增强债券A 781.23 118.01 0.27 0.72
61 09896 名创优品 招商安泽稳利9个月持有期混合A 89.03 2.44 -- 0.19
招商安泽稳利9个月持有期混合C 89.03 2.44 -- 0.19
62 603236 移远通信 招商安泽稳利9个月持有期混合A 91.27 2.23 -- 0.19
招商安泽稳利9个月持有期混合C 91.27 2.23 -- 0.19
63 002149 西部材料 招商安泽稳利9个月持有期混合A 85.45 5.46 0.01 0.18
招商安泽稳利9个月持有期混合C 85.45 5.46 0.01 0.18
招商安本增利债券A 2660.03 169.97 0.35 0.72
招商民安增益债券A 130.05 8.31 0.02 0.64
招商民安增益债券C 130.05 8.31 0.02 0.64
招商信用增强债券C 701.12 44.80 0.09 0.65
招商信用增强债券A 701.12 44.80 0.09 0.65
招商安本增利债券C 2660.03 169.97 0.35 0.72
64 601111 中国国航 招商安泽稳利9个月持有期混合A 76.50 10.48 0.00 0.16
招商安泽稳利9个月持有期混合C 76.50 10.48 0.00 0.16
招商安瑞进取债券C 197.54 27.06 0.00 0.72
招商安颐稳健债券A 18.91 2.59 0.00 0.12
招商安颐稳健债券C 18.91 2.59 0.00 0.12
招商安悦1年持有期债券A 445.67 61.05 0.01 1.58
招商安悦1年持有期债券C 445.67 61.05 0.01 1.58
招商安华债券D 37161.96 5090.68 0.60 1.68
招商安鼎平衡1年持有期混合A 628.46 86.09 0.01 4.41
招商安鼎平衡1年持有期混合C 628.46 86.09 0.01 4.41
招商稳旺混合A 971.08 133.02 0.02 2.08
招商稳旺混合C 971.08 133.02 0.02 2.08
招商安裕灵活配置混合D 2757.14 377.69 0.04 2.18
招商安福1年定开债发起式 4796.83 657.10 0.08 1.19
招商安本增利债券A 2833.85 388.20 0.05 0.76
招商安华债券A 37161.96 5090.68 0.60 1.68
招商安华债券C 37161.96 5090.68 0.60 1.68
招商民安增益债券A 220.97 30.27 0.00 1.08
招商民安增益债券C 220.97 30.27 0.00 1.08
招商瑞阳混合A 10549.67 1445.16 0.17 2.61
招商瑞阳混合C 10549.67 1445.16 0.17 2.61
招商信用增强债券C 544.07 74.53 0.01 0.50
招商丰拓灵活混合A 2777.94 380.54 0.04 4.97
招商丰拓灵活混合C 2777.94 380.54 0.04 4.97
招商盛合灵活混合A 166.29 22.78 0.00 4.31
招商盛合灵活混合C 166.29 22.78 0.00 4.31
招商安荣灵活配置混合A 854.32 117.03 0.01 4.24
招商安荣灵活配置混合C 854.32 117.03 0.01 4.24
招商安裕灵活配置混合A 2757.14 377.69 0.04 2.18
招商安裕灵活配置混合C 2757.14 377.69 0.04 2.18
招商安德灵活配置混合A 1373.79 188.19 0.02 4.70
招商安德灵活配置混合C 1373.79 188.19 0.02 4.70
招商瑞丰混合发起式基金C 1709.51 234.18 0.03 4.62
招商丰泽混合A 549.18 75.23 0.01 4.67
招商丰泽混合C 549.18 75.23 0.01 4.67
招商瑞丰混合发起式基金A 1709.51 234.18 0.03 4.62
招商信用增强债券A 544.07 74.53 0.01 0.50
招商安瑞进取债券A 197.54 27.06 0.00 0.72
招商安本增利债券C 2833.85 388.20 0.05 0.76
65 002637 赞宇科技 招商安泽稳利9个月持有期混合A 72.75 8.61 0.02 0.15
招商安泽稳利9个月持有期混合C 72.75 8.61 0.02 0.15
66 002716 湖南白银 招商安泽稳利9个月持有期混合A 53.37 17.05 0.01 0.11
招商安泽稳利9个月持有期混合C 53.37 17.05 0.01 0.11
67 300308 中际旭创 招商稳健优选股票C 1472.13 9.40 0.01 4.88
招商瑞成1年持有期混合A 169.08 1.08 0.00 0.47
招商瑞成1年持有期混合C 169.08 1.08 0.00 0.47
招商趋势领航混合A 1178.90 7.53 0.01 2.31
招商趋势领航混合C 1178.90 7.53 0.01 2.31
招商远见成长混合A 790.63 5.05 0.01 3.58
招商远见成长混合C 790.63 5.05 0.01 3.58
招商移动互联网产业股票基金C 7057.21 45.08 0.06 4.66
招商瑞享1年持有期混合A 350.69 2.24 0.00 0.90
招商瑞享1年持有期混合C 350.69 2.24 0.00 0.90
招商中证物联网主题ETF 145.60 0.93 0.00 6.12
招商创业板指数增强A 587.10 3.75 0.01 3.05
招商创业板指数增强C 587.10 3.75 0.01 3.05
招商中证科创创业50ETF联接A 4.70 0.03 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF联接C 4.70 0.03 0.00 0.03
招商瑞乐6个月持有期混合A 706.09 4.51 0.01 1.62
招商瑞乐6个月持有期混合C 706.09 4.51 0.01 1.62
招商中证科创创业50ETF 6908.99 44.13 0.06 5.34
招商企业优选混合A 2179.32 13.92 0.02 3.81
招商企业优选混合C 2179.32 13.92 0.02 3.81
招商商业模式优选混合A 241.10 1.54 0.00 3.90
招商商业模式优选混合C 241.10 1.54 0.00 3.90
招商中证云计算ETF 961.28 6.14 0.01 8.14
招商兴和优选1年持有期混合 1894.38 12.10 0.02 3.88
招商沪港深科技创新混合C 333.47 2.13 0.00 4.35
招商研究优选股票A 634.38 4.05 0.01 2.75
招商研究优选股票C 634.38 4.05 0.01 2.75
招商创业板大盘ETF 475.94 3.04 0.00 5.14
招商安达灵活配置混合 358.52 2.29 0.00 4.08
招商稳健优选股票A 1472.13 9.40 0.01 4.88
招商沪港深科技创新混合A 333.47 2.13 0.00 4.35
招商深证TMT50ETF联接C 53.23 0.34 0.00 0.22
招商移动互联网产业股票基金A 7057.21 45.08 0.06 4.66
招商深证TMT50ETF联接A 53.23 0.34 0.00 0.22
深证TMT50ETF 1789.48 11.43 0.02 5.69
68 002463 沪电股份 招商稳健优选股票C 996.24 33.01 0.02 3.30
招商远见成长混合A 873.41 28.94 0.02 3.95
招商远见成长混合C 873.41 28.94 0.02 3.95
招商企业优选混合A 2350.12 77.87 0.04 4.11
招商企业优选混合C 2350.12 77.87 0.04 4.11
招商商业模式优选混合A 219.11 7.26 0.00 3.54
招商商业模式优选混合C 219.11 7.26 0.00 3.54
招商兴和优选1年持有期混合 1942.69 64.37 0.03 3.98
招商瑞泽一年持有期混合A 213.07 7.06 0.00 0.41
招商瑞泽一年持有期混合C 213.07 7.06 0.00 0.41
招商安达灵活配置混合 361.56 11.98 0.01 4.11
招商稳健优选股票A 996.24 33.01 0.02 3.30
招商中小盘混合 654.00 21.67 0.01 3.47
69 300679 电连技术 招商稳健优选股票C 927.24 23.06 0.06 3.07
招商稳健优选股票A 927.24 23.06 0.06 3.07
70 600941 中国移动 招商稳健优选股票C 823.87 7.79 -- 2.73
招商趋势领航混合A 1149.61 10.87 -- 2.25
招商趋势领航混合C 1149.61 10.87 -- 2.25
招商裕泰混合 627.71 10.35 -- 3.21
招商核心装备混合A 571.10 5.40 -- 4.41
招商核心装备混合C 571.10 5.40 -- 4.41
招商高端装备混合A 585.91 5.54 -- 2.88
招商高端装备混合C 585.91 5.54 -- 2.88
招商裕华混合 599.33 5.67 -- 3.01
招商专精特新股票A 1333.63 12.61 -- 3.66
招商专精特新股票C 1333.63 12.61 -- 3.66
招商瑞盈9个月持有期混合A 282.38 2.67 -- 0.89
招商瑞盈9个月持有期混合C 282.38 2.67 -- 0.89
招商景气精选股票A 7649.90 72.33 -- 8.07
招商景气精选股票C 7649.90 72.33 -- 8.07
招商港股通核心精选股票A 1831.58 30.20 -- 6.44
招商港股通核心精选股票C 1831.58 30.20 -- 6.44
招商瑞德一年持有期混合A 382.63 3.62 -- 0.87
招商瑞德一年持有期混合C 382.63 3.62 -- 0.87
招商沪港深科技创新混合C 627.71 10.35 -- 8.19
招商产业精选股票A 21112.96 199.63 -- 7.82
招商产业精选股票C 21112.96 199.63 -- 7.82
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3797.84 35.91 -- 7.87
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3797.84 35.91 -- 7.87
招商上证港股通ETF 209.24 3.45 -- 3.97
招商瑞恒一年持有期混合A 775.22 7.33 -- 0.65
招商瑞恒一年持有期混合C 775.22 7.33 -- 0.65
招商研究优选股票A 608.12 5.75 -- 2.64
招商研究优选股票C 608.12 5.75 -- 2.64
招商稳健优选股票A 823.87 7.79 -- 2.73
招商沪港深科技创新混合A 627.71 10.35 -- 8.19
招商兴福混合A 68.74 0.65 -- 1.61
招商兴福混合C 68.74 0.65 -- 1.61
招商增荣灵活配置混合(LOF) 109.99 1.04 -- 2.10
招商安元灵活配置混合A 67.69 0.64 -- 1.09
招商安元灵活配置混合C 67.69 0.64 -- 1.09
招商行业精选股票基金 19872.19 187.90 -- 7.88
招商中小盘混合 648.31 6.13 -- 3.44
招商行业领先混合A 1024.81 9.69 -- 4.75
招商优质成长混合(LOF) 13498.15 127.63 -- 7.90
71 300394 天孚通信 招商稳健优选股票C 816.86 5.40 0.02 2.71
招商远见成长混合A 862.24 5.70 0.02 3.90
招商远见成长混合C 862.24 5.70 0.02 3.90
招商移动互联网产业股票基金C 6819.36 45.08 0.13 4.50
招商瑞享1年持有期混合A 273.80 1.81 0.01 0.70
招商瑞享1年持有期混合C 273.80 1.81 0.01 0.70
招商瑞鸿6个月持有期混合A 281.36 1.86 0.01 0.38
招商瑞鸿6个月持有期混合C 281.36 1.86 0.01 0.38
招商专精特新股票A 1803.14 11.92 0.03 4.94
招商专精特新股票C 1803.14 11.92 0.03 4.94
招商瑞乐6个月持有期混合A 479.53 3.17 0.01 1.10
招商瑞乐6个月持有期混合C 479.53 3.17 0.01 1.10
招商企业优选混合A 2279.64 15.07 0.04 3.99
招商企业优选混合C 2279.64 15.07 0.04 3.99
招商商业模式优选混合A 245.06 1.62 0.00 3.96
招商商业模式优选混合C 245.06 1.62 0.00 3.96
招商兴和优选1年持有期混合 1906.00 12.60 0.04 3.91
招商中国机遇股票 721.56 4.77 0.01 2.94
招商安达灵活配置混合 367.59 2.43 0.01 4.18
招商稳健优选股票A 816.86 5.40 0.02 2.71
招商移动互联网产业股票基金A 6819.36 45.08 0.13 4.50
72 300251 光线传媒 招商稳健优选股票C 795.87 74.52 0.03 2.64
招商优势企业混合C 29103.00 2725.00 0.98 5.37
招商体育文化休闲股票C 2078.43 194.61 0.07 3.11
招商瑞鸿6个月持有期混合A 246.28 23.06 0.01 0.33
招商瑞鸿6个月持有期混合C 246.28 23.06 0.01 0.33
招商稳健优选股票A 795.87 74.52 0.03 2.64
招商康泰混合 120.26 11.26 0.00 1.18
招商体育文化休闲股票A 2078.43 194.61 0.07 3.11
招商优势企业混合A 29103.00 2725.00 0.98 5.37
73 002920 德赛西威 招商稳健优选股票C 723.40 5.81 0.01 2.40
招商远见成长混合A 1464.24 11.76 0.02 6.63
招商远见成长混合C 1464.24 11.76 0.02 6.63
招商企业优选混合A 4549.42 36.54 0.07 7.96
招商企业优选混合C 4549.42 36.54 0.07 7.96
招商商业模式优选混合A 552.82 4.44 0.01 8.94
招商商业模式优选混合C 552.82 4.44 0.01 8.94
招商兴和优选1年持有期混合 3731.56 29.97 0.05 7.65
招商安达灵活配置混合 453.22 3.64 0.01 5.15
招商稳健优选股票A 723.40 5.81 0.01 2.40
74 688009 中国通号 招商稳健优选股票C 661.92 117.57 0.06 2.20
招商核心装备混合A 492.46 87.47 0.04 3.80
招商核心装备混合C 492.46 87.47 0.04 3.80
招商瑞庆混合C 465.80 82.73 0.04 0.44
招商稳健优选股票A 661.92 117.57 0.06 2.20
招商瑞庆混合A 465.80 82.73 0.04 0.44
75 603993 洛阳钼业 招商稳健优选股票C 610.85 73.42 0.37 2.03
招商瑞成1年持有期混合A 137.36 16.51 0.08 0.38
招商瑞成1年持有期混合C 137.36 16.51 0.08 0.38
招商中证有色金属矿业主题ETF 79.12 9.51 0.05 5.93
招商瑞联1年持有期混合A 58.16 6.99 0.03 0.51
招商瑞联1年持有期混合C 58.16 6.99 0.03 0.51
招商瑞享1年持有期混合A 225.89 27.15 0.14 0.58
招商瑞享1年持有期混合C 225.89 27.15 0.14 0.58
招商瑞泰1年持有期混合A 343.53 41.29 0.21 0.62
招商瑞泰1年持有期混合C 343.53 41.29 0.21 0.62
招商瑞乐6个月持有期混合A 362.67 43.59 0.22 0.83
招商瑞乐6个月持有期混合C 362.67 43.59 0.22 0.83
招商瑞泽一年持有期混合A 204.42 24.57 0.12 0.39
招商瑞泽一年持有期混合C 204.42 24.57 0.12 0.39
招商丰盈积极配置混合A 2418.74 290.71 1.45 2.45
招商丰盈积极配置混合C 2418.74 290.71 1.45 2.45
招商瑞恒一年持有期混合A 519.83 62.48 0.31 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 519.83 62.48 0.31 0.43
招商稳健优选股票A 610.85 73.42 0.37 2.03
招商中证商品指数基金 218.43 26.25 0.13 1.47
招商兴福混合A 65.64 7.89 0.04 1.54
招商兴福混合C 65.64 7.89 0.04 1.54
招商安元灵活配置混合A 49.84 5.99 0.03 0.80
招商安元灵活配置混合C 49.84 5.99 0.03 0.80
76 300858 科拓生物 招商安瑞进取债券C 502.22 28.37 0.16 1.83
招商丰利灵活配置混合基金C 160.13 9.05 0.05 6.12
招商丰利灵活配置混合基金A 160.13 9.05 0.05 6.12
招商安瑞进取债券A 502.22 28.37 0.16 1.83
77 688269 凯立新材 招商安瑞进取债券C 369.63 13.13 0.22 1.34
招商民安增益债券A 148.16 5.26 0.09 0.72
招商民安增益债券C 148.16 5.26 0.09 0.72
招商安博灵活配置混合A 198.47 7.05 0.12 2.39
招商安博灵活配置混合C 198.47 7.05 0.12 2.39
招商丰利灵活配置混合基金C 148.13 5.26 0.09 5.66
招商丰利灵活配置混合基金A 148.13 5.26 0.09 5.66
招商安瑞进取债券A 369.63 13.13 0.22 1.34
78 688122 西部超导 招商安瑞进取债券C 260.89 7.09 0.02 0.95
招商制造业混合C 4283.71 116.34 0.37 3.85
招商制造业混合A 4283.71 116.34 0.37 3.85
招商安瑞进取债券A 260.89 7.09 0.02 0.95
79 301220 亚香股份 招商安瑞进取债券C 228.08 8.16 0.43 0.83
招商丰利灵活配置混合基金C 105.09 3.76 0.20 4.01
招商丰利灵活配置混合基金A 105.09 3.76 0.20 4.01
招商安瑞进取债券A 228.08 8.16 0.43 0.83
80 603062 麦加芯彩 招商安瑞进取债券C 146.40 3.40 -- 0.53
招商丰利灵活配置混合基金C 112.82 2.62 -- 4.31
招商丰利灵活配置混合基金A 112.82 2.62 -- 4.31
招商安瑞进取债券A 146.40 3.40 -- 0.53
81 688489 三未信安 招商安瑞进取债券C 145.10 4.43 -- 0.53
招商安瑞进取债券A 145.10 4.43 -- 0.53
82 600028 中国石化 招商安和债券A 1661.46 260.01 0.00 0.33
招商安和债券C 1661.46 260.01 0.00 0.33
招商中证国新央企股东回报ETF 790.42 123.70 0.00 4.29
招商中证红利ETF 6994.14 1094.54 0.02 1.53
83 600350 山东高速 招商安和债券A 931.58 108.83 0.08 0.18
招商安和债券C 931.58 108.83 0.08 0.18
招商中证红利ETF 6727.65 785.94 0.57 1.47
84 601088 中国神华 招商安和债券A 879.13 22.49 0.01 0.17
招商安和债券C 879.13 22.49 0.01 0.17
招商中证国新央企股东回报ETF 1008.01 25.79 0.01 5.47
招商趋势领航混合A 1372.84 35.12 0.02 2.69
招商趋势领航混合C 1372.84 35.12 0.02 2.69
招商中证煤炭等权指数E 3438.85 87.97 0.05 3.54
招商中证煤炭等权指数C 3438.85 87.97 0.05 3.54
招商景气精选股票A 7755.46 198.40 0.11 8.18
招商景气精选股票C 7755.46 198.40 0.11 8.18
招商产业精选股票A 24397.70 624.14 0.35 9.03
招商产业精选股票C 24397.70 624.14 0.35 9.03
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4113.44 105.23 0.06 8.52
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4113.44 105.23 0.06 8.52
招商研究优选股票A 734.50 18.79 0.01 3.18
招商研究优选股票C 734.50 18.79 0.01 3.18
招商中证红利ETF 9086.35 232.45 0.13 1.99
招商兴福混合A 114.14 2.92 0.00 2.67
招商兴福混合C 114.14 2.92 0.00 2.67
招商安元灵活配置混合A 101.24 2.59 0.00 1.63
招商安元灵活配置混合C 101.24 2.59 0.00 1.63
招商中证煤炭等权指数A 3438.85 87.97 0.05 3.54
招商行业精选股票基金 20857.25 533.57 0.30 8.27
招商行业领先混合A 1501.45 38.41 0.02 6.96
招商优质成长混合(LOF) 14466.89 370.09 0.21 8.46
招商先锋混合 3285.91 84.06 0.05 4.68
85 601328 交通银行 招商安和债券A 747.87 117.96 0.00 0.15
招商安和债券C 747.87 117.96 0.00 0.15
招商趋势领航混合A 1258.68 198.53 0.01 2.47
招商趋势领航混合C 1258.68 198.53 0.01 2.47
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 143.47 22.63 0.00 0.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 798.78 125.99 0.00 0.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 133.08 20.99 0.00 0.49
招商中证银行指数E 7088.64 1118.08 0.03 6.65
招商中证银行AH价格优选ETF 357.40 76.70 -- 7.02
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 133.08 20.99 0.00 0.49
招商中证银行指数C 7088.64 1118.08 0.03 6.65
招商沪深300ESG基准ETF 88.95 14.03 0.00 1.55
招商产业精选股票A 21333.15 3364.85 0.10 7.90
招商产业精选股票C 21333.15 3364.85 0.10 7.90
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 143.47 22.63 0.00 0.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 798.78 125.99 0.00 0.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 798.78 125.99 0.00 0.50
招商沪深300指数A 1253.99 197.79 0.01 1.70
招商沪深300指数C 1253.99 197.79 0.01 1.70
招商中证银行指数A 7088.64 1118.08 0.03 6.65
招商行业精选股票基金 20107.37 3171.51 0.10 7.98
招商优质成长混合(LOF) 13643.30 2151.94 0.07 7.98
86 600019 宝钢股份 招商安和债券A 699.13 105.29 0.01 0.14
招商安和债券C 699.13 105.29 0.01 0.14
招商中证国新央企股东回报ETF 651.78 98.16 0.01 3.53
87 600461 洪城环境 招商安和债券A 700.80 71.51 0.08 0.14
招商安和债券C 700.80 71.51 0.08 0.14
88 000651 格力电器 招商安和债券A 725.27 18.45 0.00 0.14
招商安和债券C 725.27 18.45 0.00 0.14
招商中证沪港深消费龙头ETF 145.45 3.70 0.00 5.41
招商沪深300增强策略ETF 1096.75 27.90 0.00 2.43
招商中证消费龙头指数增强A 12815.85 326.02 0.06 7.75
招商中证消费龙头指数增强C 12815.85 326.02 0.06 7.75
招商中证红利ETF 6677.98 169.88 0.03 1.46
招商深证100ETF 202.45 5.15 0.00 3.07
招商丰茂灵活混合发起式A 248.83 6.33 0.00 4.32
招商丰茂灵活混合发起式C 248.83 6.33 0.00 4.32
招商深证100指数C 721.88 18.36 0.00 2.91
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 27.91 0.71 0.00 1.90
招商深证100指数A 721.88 18.36 0.00 2.91
89 688019 安集科技 招商中证半导体产业ETF 291.75 2.13 0.05 2.73
招商专精特新股票A 1191.42 8.72 0.20 3.27
招商专精特新股票C 1191.42 8.72 0.20 3.27
90 002533 金杯电工 招商国证2000指数增强A 173.58 16.82 0.03 0.64
招商国证2000指数增强C 173.58 16.82 0.03 0.64
招商量化精选股票C 5498.91 532.84 0.85 1.49
招商量化精选股票A 5498.91 532.84 0.85 1.49
91 601609 金田股份 招商国证2000指数增强A 161.87 26.32 0.11 0.60
招商国证2000指数增强C 161.87 26.32 0.11 0.60
92 000727 冠捷科技 招商国证2000指数增强A 157.60 62.79 0.02 0.58
招商国证2000指数增强C 157.60 62.79 0.02 0.58
93 002462 嘉事堂 招商国证2000指数增强A 144.86 11.57 0.04 0.53
招商国证2000指数增强C 144.86 11.57 0.04 0.53
94 002479 富春环保 招商国证2000指数增强A 143.15 33.06 0.04 0.53
招商国证2000指数增强C 143.15 33.06 0.04 0.53
95 002171 楚江新材 招商国证2000指数增强A 142.25 17.39 0.01 0.52
招商国证2000指数增强C 142.25 17.39 0.01 0.52
招商量化精选股票C 6525.51 797.74 0.61 1.77
招商量化精选股票A 6525.51 797.74 0.61 1.77
96 603112 华翔股份 招商国证2000指数增强A 135.91 11.42 -- 0.50
招商国证2000指数增强C 135.91 11.42 -- 0.50
97 600577 精达股份 招商国证2000指数增强A 136.96 26.44 0.09 0.50
招商国证2000指数增强C 136.96 26.44 0.09 0.50
98 603989 艾华集团 招商国证2000指数增强A 132.35 7.85 -- 0.49
招商国证2000指数增强C 132.35 7.85 -- 0.49
99 002757 南兴股份 招商国证2000指数增强A 131.36 8.84 0.03 0.48
招商国证2000指数增强C 131.36 8.84 0.03 0.48
100 002353 杰瑞股份 招商瑞成1年持有期混合A 249.20 8.23 0.01 0.69
招商瑞成1年持有期混合C 249.20 8.23 0.01 0.69
招商瑞联1年持有期混合A 76.91 2.54 0.00 0.67
招商瑞联1年持有期混合C 76.91 2.54 0.00 0.67
招商瑞泰1年持有期混合A 336.41 11.11 0.02 0.61
招商瑞泰1年持有期混合C 336.41 11.11 0.02 0.61
招商瑞泽一年持有期混合A 308.25 10.18 0.01 0.59
招商瑞泽一年持有期混合C 308.25 10.18 0.01 0.59
101 601128 常熟银行 招商瑞成1年持有期混合A 231.41 32.41 0.03 0.64
招商瑞成1年持有期混合C 231.41 32.41 0.03 0.64
招商瑞联1年持有期混合A 123.24 17.26 0.02 1.07
招商瑞联1年持有期混合C 123.24 17.26 0.02 1.07
招商瑞泰1年持有期混合A 512.15 71.73 0.07 0.93
招商瑞泰1年持有期混合C 512.15 71.73 0.07 0.93
招商瑞泽一年持有期混合A 388.56 54.42 0.05 0.75
招商瑞泽一年持有期混合C 388.56 54.42 0.05 0.75
102 002345 潮宏基 招商瑞成1年持有期混合A 217.83 32.56 0.04 0.60
招商瑞成1年持有期混合C 217.83 32.56 0.04 0.60
招商瑞泰1年持有期混合A 283.99 42.45 0.05 0.51
招商瑞泰1年持有期混合C 283.99 42.45 0.05 0.51
招商瑞盈9个月持有期混合A 167.32 25.01 0.03 0.53
招商瑞盈9个月持有期混合C 167.32 25.01 0.03 0.53
招商瑞德一年持有期混合A 245.05 36.63 0.04 0.55
招商瑞德一年持有期混合C 245.05 36.63 0.04 0.55
招商瑞泽一年持有期混合A 267.80 40.03 0.05 0.52
招商瑞泽一年持有期混合C 267.80 40.03 0.05 0.52
招商丰凯混合A 27.63 4.13 0.00 2.57
招商丰凯混合C 27.63 4.13 0.00 2.57
103 603871 嘉友国际 招商瑞成1年持有期混合A 197.07 8.07 -- 0.55
招商瑞成1年持有期混合C 197.07 8.07 -- 0.55
招商瑞联1年持有期混合A 90.70 3.71 -- 0.79
招商瑞联1年持有期混合C 90.70 3.71 -- 0.79
招商瑞鸿6个月持有期混合A 273.99 11.22 -- 0.37
招商瑞鸿6个月持有期混合C 273.99 11.22 -- 0.37
104 603345 安井食品 招商瑞成1年持有期混合A 198.36 2.40 -- 0.55
招商瑞成1年持有期混合C 198.36 2.40 -- 0.55
招商安益灵活配置混合C 1136.44 13.75 -- 2.49
招商瑞联1年持有期混合A 71.08 0.86 -- 0.62
招商瑞联1年持有期混合C 71.08 0.86 -- 0.62
招商金安成长严选混合 2510.91 30.38 -- 2.13
招商品质生活混合A 2963.83 35.86 -- 2.19
招商品质生活混合C 2963.83 35.86 -- 2.19
招商品质升级混合A 2934.07 35.50 -- 2.12
招商品质升级混合C 2934.07 35.50 -- 2.12
招商瑞泽一年持有期混合A 280.33 3.39 -- 0.54
招商瑞泽一年持有期混合C 280.33 3.39 -- 0.54
招商安益灵活配置混合A 1136.44 13.75 -- 2.49
105 603129 春风动力 招商瑞成1年持有期混合A 191.94 1.60 0.01 0.53
招商瑞成1年持有期混合C 191.94 1.60 0.01 0.53
招商瑞联1年持有期混合A 76.74 0.64 0.00 0.67
招商瑞联1年持有期混合C 76.74 0.64 0.00 0.67
招商瑞泰1年持有期混合A 317.74 2.65 0.02 0.57
招商瑞泰1年持有期混合C 317.74 2.65 0.02 0.57
招商瑞泽一年持有期混合A 268.58 2.24 0.02 0.52
招商瑞泽一年持有期混合C 268.58 2.24 0.02 0.52
106 002517 恺英网络 招商瑞成1年持有期混合A 179.52 16.29 0.01 0.50
招商瑞成1年持有期混合C 179.52 16.29 0.01 0.50
招商体育文化休闲股票C 2291.99 207.98 0.11 3.43
招商安弘灵活配置混合 73.94 6.71 0.00 1.87
招商体育文化休闲股票A 2291.99 207.98 0.11 3.43
107 601717 郑煤机 招商瑞成1年持有期混合A 102.86 6.88 0.00 0.28
招商瑞成1年持有期混合C 102.86 6.88 0.00 0.28
招商中证500增强策略ETF 105.55 7.06 0.00 1.02
招商瑞联1年持有期混合A 52.03 3.48 0.00 0.45
招商瑞联1年持有期混合C 52.03 3.48 0.00 0.45
招商中证500等权重指数增强A 1352.29 90.45 0.06 1.30
招商中证500等权重指数增强C 1352.29 90.45 0.06 1.30
招商瑞泽一年持有期混合A 312.31 20.89 0.01 0.60
招商瑞泽一年持有期混合C 312.31 20.89 0.01 0.60
招商中证500指数A 166.24 11.12 0.01 0.97
招商中证500指数C 166.24 11.12 0.01 0.97
108 002706 良信股份 招商安益灵活配置混合C 1026.17 134.14 0.17 2.25
招商品质生活混合A 3226.54 421.77 0.52 2.38
招商品质生活混合C 3226.54 421.77 0.52 2.38
招商安益灵活配置混合A 1026.17 134.14 0.17 2.25
109 002402 和而泰 招商安益灵活配置混合C 988.15 77.93 0.10 2.16
招商品质生活混合A 3042.86 239.97 0.30 2.24
招商品质生活混合C 3042.86 239.97 0.30 2.24
招商安益灵活配置混合A 988.15 77.93 0.10 2.16
110 002311 海大集团 招商安益灵活配置混合C 929.19 21.07 0.01 2.03
招商品质生活混合A 3147.42 71.37 0.04 2.32
招商品质生活混合C 3147.42 71.37 0.04 2.32
招商中证消费龙头指数增强A 2951.66 66.93 0.04 1.79
招商中证消费龙头指数增强C 2951.66 66.93 0.04 1.79
招商中证畜牧养殖ETF 6986.32 158.42 0.10 10.87
招商康泰混合 210.36 4.77 0.00 2.06
招商安益灵活配置混合A 929.19 21.07 0.01 2.03
111 603308 应流股份 招商安益灵活配置混合C 704.31 47.46 0.20 1.54
招商品质生活混合A 2416.55 162.84 0.68 1.78
招商品质生活混合C 2416.55 162.84 0.68 1.78
招商安益灵活配置混合A 704.31 47.46 0.20 1.54
112 002415 海康威视 招商安益灵活配置混合C 604.29 18.79 0.00 1.32
招商安华债券D 21716.54 675.27 0.07 0.98
招商瑞联1年持有期混合A 87.48 2.72 0.00 0.76
招商瑞联1年持有期混合C 87.48 2.72 0.00 0.76
招商裕华混合 739.68 23.00 0.00 3.72
招商安福1年定开债发起式 5993.76 186.37 0.02 1.49
招商中证物联网主题ETF 113.20 3.52 0.00 4.76
招商瑞泰1年持有期混合A 273.04 8.49 0.00 0.49
招商瑞泰1年持有期混合C 273.04 8.49 0.00 0.49
招商品质生活混合A 2226.12 69.22 0.01 1.64
招商品质生活混合C 2226.12 69.22 0.01 1.64
招商安华债券A 21716.54 675.27 0.07 0.98
招商安华债券C 21716.54 675.27 0.07 0.98
招商瑞阳混合A 7755.72 241.16 0.03 1.92
招商瑞阳混合C 7755.72 241.16 0.03 1.92
招商盛合灵活混合A 130.25 4.05 0.00 3.37
招商盛合灵活混合C 130.25 4.05 0.00 3.37
招商央视50C 2963.03 92.13 0.01 4.46
招商深证TMT50ETF联接C 52.42 1.63 0.00 0.22
招商安益灵活配置混合A 604.29 18.79 0.00 1.32
招商央视财经50指数A 2963.03 92.13 0.01 4.46
招商深证TMT50ETF联接A 52.42 1.63 0.00 0.22
深证TMT50ETF 1761.67 54.78 0.01 5.60
113 603588 高能环境 招商安益灵活配置混合C 571.39 97.01 0.15 1.25
招商品质生活混合A 1460.45 247.95 0.38 1.08
招商品质生活混合C 1460.45 247.95 0.38 1.08
招商安益灵活配置混合A 571.39 97.01 0.15 1.25
114 300015 爱尔眼科 招商安益灵活配置混合C 524.80 41.00 0.01 1.15
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 82.18 6.42 0.00 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 75.39 5.89 0.00 0.28
招商中证沪港深500医药卫生ETF 92.31 7.21 0.00 3.45
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 75.39 5.89 0.00 0.28
招商创业板大盘ETF 264.39 20.66 0.00 2.86
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 82.18 6.42 0.00 0.29
招商安益灵活配置混合A 524.80 41.00 0.01 1.15
115 601668 中国建筑 招商安益灵活配置混合C 423.50 80.82 0.01 0.93
招商中证国新央企股东回报ETF 438.27 83.64 0.01 2.38
招商中证800指数增强A 968.35 184.80 0.01 1.90
招商中证800指数增强C 968.35 184.80 0.01 1.90
招商沪深300增强策略ETF 950.06 181.31 0.01 2.11
招商稳兴混合A 236.85 45.20 0.00 5.83
招商稳兴混合C 236.85 45.20 0.00 5.83
招商核心优选A 1257.60 240.00 0.02 4.64
招商核心优选C 1257.60 240.00 0.02 4.64
招商沪深300指数A 1392.05 265.66 0.02 1.88
招商沪深300指数C 1392.05 265.66 0.02 1.88
招商丰益混合A 628.80 120.00 0.01 2.91
招商丰益混合C 628.80 120.00 0.01 2.91
招商安益灵活配置混合A 423.50 80.82 0.01 0.93
116 002064 华峰化学 招商安益灵活配置混合C 424.97 63.24 0.03 0.93
招商品质生活混合A 1476.18 219.67 0.11 1.09
招商品质生活混合C 1476.18 219.67 0.11 1.09
招商安益灵活配置混合A 424.97 63.24 0.03 0.93
117 601899 紫金矿业 招商中证有色金属矿业主题ETF 174.26 10.36 0.00 13.07
招商优势企业混合C 30276.05 1800.00 0.11 5.59
招商中证100ETF 486.10 28.90 0.00 2.69
招商中证上海环交所碳中和ETF 3242.05 192.75 0.01 8.92
招商均衡回报混合A 959.67 57.05 0.00 3.98
招商均衡回报混合C 959.67 57.05 0.00 3.98
招商价值成长混合A 2414.51 143.55 0.01 3.18
招商价值成长混合C 2414.51 143.55 0.01 3.18
招商丰盈积极配置混合A 2494.24 148.29 0.01 2.52
招商丰盈积极配置混合C 2494.24 148.29 0.01 2.52
招商瑞恒一年持有期混合A 776.41 46.16 0.00 0.65
招商瑞恒一年持有期混合C 776.41 46.16 0.00 0.65
招商MSCI中国A股国际通ETF 658.33 39.14 0.00 0.92
招商中国机遇股票 555.06 33.00 0.00 2.27
招商中证商品指数基金 184.03 10.94 0.00 1.24
招商兴福混合A 68.12 4.05 0.00 1.60
招商兴福混合C 68.12 4.05 0.00 1.60
招商安元灵活配置混合A 47.26 2.81 0.00 0.76
招商安元灵活配置混合C 47.26 2.81 0.00 0.76
招商境远灵活配置混合 357.26 21.24 0.00 3.06
招商优势企业混合A 30276.05 1800.00 0.11 5.59
招商行业领先混合A 863.03 51.31 0.00 4.00
招商大盘蓝筹混合 1837.75 109.26 0.01 3.63
招商核心价值混合 2011.92 119.61 0.01 3.17
118 601600 中国铝业 招商中证有色金属矿业主题ETF 79.18 10.70 0.00 5.94
招商瑞享1年持有期混合A 200.98 27.16 0.01 0.52
招商瑞享1年持有期混合C 200.98 27.16 0.01 0.52
招商瑞乐6个月持有期混合A 334.70 45.23 0.01 0.77
招商瑞乐6个月持有期混合C 334.70 45.23 0.01 0.77
招商中证商品指数基金 183.35 24.78 0.01 1.24
招商行业领先混合A 1104.45 149.25 0.04 5.12
119 600547 山东黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 69.45 2.46 0.00 5.21
招商均衡回报混合A 1047.90 37.12 0.03 4.34
招商均衡回报混合C 1047.90 37.12 0.03 4.34
招商价值成长混合A 3169.27 112.27 0.08 4.18
招商价值成长混合C 3169.27 112.27 0.08 4.18
招商增浩一年定期开放混合A 74.24 2.63 0.00 1.16
招商增浩一年定期开放混合C 74.24 2.63 0.00 1.16
招商丰盈积极配置混合A 4284.17 151.76 0.10 4.33
招商丰盈积极配置混合C 4284.17 151.76 0.10 4.33
招商成长精选一年定期开放混合A 865.53 30.66 0.02 4.15
招商成长精选一年定期开放混合C 865.53 30.66 0.02 4.15
招商瑞恒一年持有期混合A 1027.85 36.41 0.03 0.86
招商瑞恒一年持有期混合C 1027.85 36.41 0.03 0.86
招商兴福混合A 100.22 3.55 0.00 2.35
招商兴福混合C 100.22 3.55 0.00 2.35
招商增荣灵活配置混合(LOF) 124.21 4.40 0.00 2.38
招商安元灵活配置混合A 71.14 2.52 0.00 1.14
招商安元灵活配置混合C 71.14 2.52 0.00 1.14
招商境远灵活配置混合 535.24 18.96 0.01 4.58
招商大盘蓝筹混合 1959.37 69.41 0.05 3.87
招商核心价值混合 2503.75 88.69 0.06 3.94
120 002466 天齐锂业 招商中证有色金属矿业主题ETF 66.68 1.39 0.00 5.00
招商安嘉债券 1285.12 26.79 0.02 0.74
招商能源转型混合A 723.40 15.08 0.01 4.22
招商能源转型混合C 723.40 15.08 0.01 4.22
招商中证新能源汽车指数A 2174.96 45.34 0.03 4.07
招商中证新能源汽车指数C 2174.96 45.34 0.03 4.07
招商安阳债券A 1053.42 21.96 0.01 0.55
招商安阳债券C 1053.42 21.96 0.01 0.55
121 600111 北方稀土 招商中证有色金属矿业主题ETF 65.28 3.37 0.01 4.90
122 002460 赣锋锂业 招商中证有色金属矿业主题ETF 55.27 1.52 0.00 4.15
招商中证新能源汽车指数A 1800.18 49.51 0.04 3.37
招商中证新能源汽车指数C 1800.18 49.51 0.04 3.37
123 600489 中金黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 51.39 3.89 0.01 3.85
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 268.37 20.32 0.05 0.95
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 864.20 65.42 0.17 0.54
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 98.41 7.45 0.02 0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 98.41 7.45 0.02 0.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 268.37 20.32 0.05 0.95
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 864.20 65.42 0.17 0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 864.20 65.42 0.17 0.54
招商境远灵活配置混合 338.57 25.63 0.07 2.90
招商大盘蓝筹混合 1361.69 103.08 0.27 2.69
招商核心价值混合 1629.85 123.38 0.33 2.56
124 603799 华友钴业 招商中证有色金属矿业主题ETF 50.44 1.86 0.01 3.78
招商中证新能源汽车指数A 1626.44 59.97 0.22 3.04
招商中证新能源汽车指数C 1626.44 59.97 0.22 3.04
125 601168 西部矿业 招商中证有色金属矿业主题ETF 50.15 2.60 0.00 3.76
招商安盈债券C 4426.09 229.45 0.13 0.89
招商中证商品指数基金 200.87 10.41 0.01 1.35
招商安盈债券A 4426.09 229.45 0.13 0.89
126 688111 金山办公 招商中证全指软件ETF发起式联接A 6.55 0.02 -- 0.25
招商中证全指软件ETF发起式联接C 6.55 0.02 -- 0.25
招商中证科创创业50ETF联接A 3.61 0.01 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.61 0.01 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF 4473.89 15.37 -- 3.46
招商中证全指软件ETF 1485.79 5.11 -- 9.72
招商中证云计算ETF 825.10 2.84 -- 6.99
127 600570 恒生电子 招商中证全指软件ETF发起式联接A 3.16 0.14 0.00 0.12
招商中证全指软件ETF发起式联接C 3.16 0.14 0.00 0.12
招商中证全指软件ETF 761.37 33.75 0.08 4.98
招商中证云计算ETF 436.00 19.33 0.04 3.69
128 601360 三六零 招商中证全指软件ETF发起式联接A 2.79 0.32 0.00 0.11
招商中证全指软件ETF发起式联接C 2.79 0.32 0.00 0.11
招商中证全指软件ETF 693.07 79.48 0.04 4.54
129 300033 同花顺 招商中证全指软件ETF发起式联接A 2.62 0.02 0.00 0.10
招商中证全指软件ETF发起式联接C 2.62 0.02 0.00 0.10
招商优势企业混合C 26192.16 200.00 0.74 4.84
招商中证全指软件ETF 625.99 4.78 0.02 4.10
招商优势企业混合A 26192.16 200.00 0.74 4.84
130 600588 用友网络 招商中证全指软件ETF发起式联接A 2.15 0.18 0.00 0.08
招商中证全指软件ETF发起式联接C 2.15 0.18 0.00 0.08
招商中证全指软件ETF 544.18 45.54 0.02 3.56
招商中证云计算ETF 311.18 26.04 0.01 2.64
131 002405 四维图新 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.73 0.20 0.00 0.07
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.73 0.20 0.00 0.07
招商中证全指软件ETF 456.19 52.80 0.02 2.99
132 600845 宝信软件 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.90 0.05 0.00 0.07
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.90 0.05 0.00 0.07
招商中证全指软件ETF 608.31 16.03 0.29 3.98
招商中证云计算ETF 346.40 9.13 0.17 2.94
133 300496 中科创达 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.54 0.03 0.00 0.06
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.54 0.03 0.00 0.06
招商中证全指软件ETF 415.80 8.11 0.03 2.72
134 300339 润和软件 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.36 0.06 0.00 0.05
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.36 0.06 0.00 0.05
135 603056 德邦股份 招商产业升级1年持有期混合A 786.00 50.00 -- 4.63
招商产业升级1年持有期混合C 786.00 50.00 -- 4.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 9432.00 600.00 -- 5.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 9432.00 600.00 -- 5.04
136 300525 博思软件 招商产业升级1年持有期混合A 654.50 50.00 0.27 3.85
招商产业升级1年持有期混合C 654.50 50.00 0.27 3.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 6545.00 500.00 2.71 3.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 6545.00 500.00 2.71 3.50
137 002840 华统股份 招商产业升级1年持有期混合A 635.70 30.00 0.06 3.74
招商产业升级1年持有期混合C 635.70 30.00 0.06 3.74
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 8899.80 420.00 0.91 4.75
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 8899.80 420.00 0.91 4.75
138 000830 鲁西化工 招商中证国新央企股东回报ETF 609.62 64.17 0.04 3.31
139 601857 中国石油 招商中证国新央企股东回报ETF 592.21 59.94 0.01 3.21
招商中证商品指数基金 186.25 18.85 0.00 1.26
招商行业领先混合A 981.38 99.33 0.02 4.55
140 600750 江中药业 招商中证国新央企股东回报ETF 539.94 21.86 0.11 2.93
141 600582 天地科技 招商中证国新央企股东回报ETF 462.46 65.69 0.20 2.51
招商中证500增强策略ETF 106.23 15.09 0.05 1.02
142 600782 新钢股份 招商中证国新央企股东回报ETF 463.23 131.60 0.41 2.51
143 601598 中国外运 招商中证国新央企股东回报ETF 418.48 70.57 -- 2.27
144 03690 美团-W 招商匠心优选1年封闭运作混合A 7589.85 86.49 -- 7.46
招商匠心优选1年封闭运作混合C 7589.85 86.49 -- 7.46
招商社会责任混合A 4686.07 53.40 -- 4.42
招商社会责任混合C 4686.07 53.40 -- 4.42
招商社会责任混合D 4686.07 53.40 -- 4.42
招商核心竞争力混合A 42315.88 482.21 -- 9.33
招商核心竞争力混合C 42315.88 482.21 -- 9.33
招商稳旺混合A 802.07 9.14 -- 1.72
招商稳旺混合C 802.07 9.14 -- 1.72
招商中证沪港深消费龙头ETF 284.32 3.24 -- 10.58
招商稳健平衡混合A 578.30 6.59 -- 5.89
招商稳健平衡混合C 578.30 6.59 -- 5.89
招商港股通核心精选股票A 788.65 8.99 -- 2.77
招商港股通核心精选股票C 788.65 8.99 -- 2.77
招商沪港深科技创新混合C 275.28 3.14 -- 3.59
招商上证港股通ETF 229.21 2.61 -- 4.34
招商瑞智优选混合(LOF) 9019.36 102.78 -- 7.82
招商沪港深科技创新混合A 275.28 3.14 -- 3.59
145 601872 招商轮船 招商匠心优选1年封闭运作混合A 6695.55 841.15 0.22 6.58
招商匠心优选1年封闭运作混合C 6695.55 841.15 0.22 6.58
招商安悦1年持有期债券A 756.12 94.99 0.03 2.68
招商安悦1年持有期债券C 756.12 94.99 0.03 2.68
招商稳锦混合A 152.99 19.22 0.01 4.95
招商稳锦混合C 152.99 19.22 0.01 4.95
招商安鼎平衡1年持有期混合A 703.14 88.33 0.02 4.93
招商安鼎平衡1年持有期混合C 703.14 88.33 0.02 4.93
招商享诚增强债券A 2769.97 347.99 0.09 3.07
招商享诚增强债券C 2769.97 347.99 0.09 3.07
招商稳健平衡混合A 624.62 78.47 0.02 6.36
招商稳健平衡混合C 624.62 78.47 0.02 6.36
招商安庆债券 661.65 83.12 0.02 3.09
招商瑞智优选混合(LOF) 8073.11 1014.21 0.27 7.00
招商丰美混合A 2266.29 284.71 0.08 4.92
招商丰美混合C 2266.29 284.71 0.08 4.92
招商安荣灵活配置混合A 1030.18 129.42 0.03 5.12
招商安荣灵活配置混合C 1030.18 129.42 0.03 5.12
招商睿逸混合 905.47 113.75 0.03 3.39
招商安德灵活配置混合A 1485.50 186.62 0.05 5.09
招商安德灵活配置混合C 1485.50 186.62 0.05 5.09
招商瑞丰混合发起式基金C 1877.16 235.82 0.06 5.07
招商丰泽混合A 599.38 75.30 0.02 5.09
招商丰泽混合C 599.38 75.30 0.02 5.09
招商瑞丰混合发起式基金A 1877.16 235.82 0.06 5.07
146 01109 华润置地 招商匠心优选1年封闭运作混合A 5399.49 240.65 -- 5.31
招商匠心优选1年封闭运作混合C 5399.49 240.65 -- 5.31
招商稳健平衡混合A 314.12 14.00 -- 3.20
招商稳健平衡混合C 314.12 14.00 -- 3.20
招商瑞智优选混合(LOF) 6070.36 270.55 -- 5.26
147 600188 兖矿能源 招商匠心优选1年封闭运作混合A 5379.28 226.12 0.08 5.29
招商匠心优选1年封闭运作混合C 5379.28 226.12 0.08 5.29
招商中证煤炭等权指数E 3187.73 133.99 0.05 3.28
招商稳健平衡混合A 298.45 12.54 0.00 3.04
招商稳健平衡混合C 298.45 12.54 0.00 3.04
招商中证煤炭等权指数C 3187.73 133.99 0.05 3.28
招商安庆债券 617.83 25.97 0.01 2.89
招商瑞智优选混合(LOF) 4323.95 181.75 0.06 3.75
招商睿逸混合 1261.23 53.02 0.02 4.73
招商中证煤炭等权指数A 3187.73 133.99 0.05 3.28
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 9.75 0.41 0.00 0.67
招商安泰平衡混合 1404.32 59.03 0.02 5.96
148 601975 招商南油 招商匠心优选1年封闭运作混合A 5240.33 1476.15 1.79 5.15
招商匠心优选1年封闭运作混合C 5240.33 1476.15 1.79 5.15
招商安悦1年持有期债券A 598.78 168.67 0.20 2.12
招商安悦1年持有期债券C 598.78 168.67 0.20 2.12
招商均衡成长混合A 805.54 226.91 0.28 7.65
招商均衡成长混合C 805.54 226.91 0.28 7.65
招商稳锦混合A 162.73 45.84 0.06 5.27
招商稳锦混合C 162.73 45.84 0.06 5.27
招商安鼎平衡1年持有期混合A 702.01 197.75 0.24 4.92
招商安鼎平衡1年持有期混合C 702.01 197.75 0.24 4.92
招商享诚增强债券A 1360.99 383.38 0.47 1.51
招商享诚增强债券C 1360.99 383.38 0.47 1.51
招商瑞和1年持有期混合A 24.50 6.90 0.01 0.47
招商瑞和1年持有期混合C 24.50 6.90 0.01 0.47
招商安庆债券 252.05 71.00 0.09 1.18
招商瑞智优选混合(LOF) 6603.46 1860.13 2.26 5.72
招商丰美混合A 2216.37 624.33 0.76 4.82
招商丰美混合C 2216.37 624.33 0.76 4.82
招商安荣灵活配置混合A 1056.09 297.49 0.36 5.25
招商安荣灵活配置混合C 1056.09 297.49 0.36 5.25
招商安博灵活配置混合A 542.97 152.95 0.19 6.54
招商安博灵活配置混合C 542.97 152.95 0.19 6.54
招商睿逸混合 1269.05 357.48 0.43 4.76
招商安德灵活配置混合A 1553.23 437.53 0.53 5.32
招商安德灵活配置混合C 1553.23 437.53 0.53 5.32
招商瑞丰混合发起式基金C 1972.27 555.57 0.67 5.32
招商丰泽混合A 668.29 188.25 0.23 5.68
招商丰泽混合C 668.29 188.25 0.23 5.68
招商瑞丰混合发起式基金A 1972.27 555.57 0.67 5.32
招商安泰平衡混合 839.33 236.43 0.29 3.56
149 600256 广汇能源 招商匠心优选1年封闭运作混合A 4025.86 541.11 0.51 3.96
招商匠心优选1年封闭运作混合C 4025.86 541.11 0.51 3.96
招商裕华混合 626.30 84.18 0.08 3.15
招商稳健平衡混合A 542.30 72.89 0.07 5.52
招商稳健平衡混合C 542.30 72.89 0.07 5.52
招商蓝筹精选股票A 9474.61 1273.47 1.20 4.16
招商蓝筹精选股票C 9474.61 1273.47 1.20 4.16
招商金安成长严选混合 5835.58 784.35 0.74 4.96
招商品质升级混合A 5605.66 753.45 0.71 4.05
招商品质升级混合C 5605.66 753.45 0.71 4.05
招商安庆债券 213.16 28.65 0.03 1.00
招商瑞智优选混合(LOF) 4291.76 576.85 0.55 3.72
招商制造业混合C 4802.18 645.45 0.61 4.31
招商制造业混合A 4802.18 645.45 0.61 4.31
招商安泰平衡混合 854.71 114.88 0.11 3.63
150 00960 龙湖集团 招商匠心优选1年封闭运作混合A 3813.56 380.35 -- 3.75
招商匠心优选1年封闭运作混合C 3813.56 380.35 -- 3.75
招商稳健平衡混合A 216.07 21.55 -- 2.20
招商稳健平衡混合C 216.07 21.55 -- 2.20
151 600048 保利发展 招商匠心优选1年封闭运作混合A 3599.05 394.20 0.04 3.54
招商匠心优选1年封闭运作混合C 3599.05 394.20 0.04 3.54
招商安颐稳健债券A 124.17 13.60 0.00 0.79
招商安颐稳健债券C 124.17 13.60 0.00 0.79
招商享利增强债券A 481.15 52.70 0.00 0.76
招商享利增强债券C 481.15 52.70 0.00 0.76
招商稳健平衡混合A 166.62 18.25 0.00 1.70
招商稳健平衡混合C 166.62 18.25 0.00 1.70
招商沪深300地产等权重指数C 13142.00 1439.43 0.13 14.66
招商瑞和1年持有期混合A 64.82 7.10 0.00 1.26
招商瑞和1年持有期混合C 64.82 7.10 0.00 1.26
招商安庆债券 459.70 50.35 0.00 2.15
招商瑞智优选混合(LOF) 4060.66 444.76 0.04 3.52
招商睿逸混合 866.53 94.91 0.01 3.25
招商沪深300地产等权重指数A 13142.00 1439.43 0.13 14.66
招商安泰平衡混合 1130.93 123.87 0.01 4.80
152 00688 中国海外发展 招商匠心优选1年封闭运作混合A 3417.05 334.75 -- 3.36
招商匠心优选1年封闭运作混合C 3417.05 334.75 -- 3.36
153 02869 绿城服务 招商社会责任混合A 9624.74 3550.80 -- 9.08
招商社会责任混合C 9624.74 3550.80 -- 9.08
招商社会责任混合D 9624.74 3550.80 -- 9.08
招商核心竞争力混合A 27885.41 10287.60 -- 6.15
招商核心竞争力混合C 27885.41 10287.60 -- 6.15
154 300253 卫宁健康 招商社会责任混合A 8223.22 1143.70 0.62 7.76
招商社会责任混合C 8223.22 1143.70 0.62 7.76
招商社会责任混合D 8223.22 1143.70 0.62 7.76
招商核心竞争力混合A 37780.70 5254.62 2.84 8.33
招商核心竞争力混合C 37780.70 5254.62 2.84 8.33
招商安庆债券 89.01 12.38 0.01 0.42
155 00696 中国民航信息网络 招商社会责任混合A 7873.91 916.20 -- 7.43
招商社会责任混合C 7873.91 916.20 -- 7.43
招商社会责任混合D 7873.91 916.20 -- 7.43
招商核心竞争力混合A 22365.27 2602.40 -- 4.93
招商核心竞争力混合C 22365.27 2602.40 -- 4.93
156 00694 北京首都机场股份 招商社会责任混合A 3985.08 1854.80 -- 3.76
招商社会责任混合C 3985.08 1854.80 -- 3.76
招商社会责任混合D 3985.08 1854.80 -- 3.76
157 603733 仙鹤股份 招商社会责任混合A 3408.07 199.19 -- 3.22
招商社会责任混合C 3408.07 199.19 -- 3.22
招商社会责任混合D 3408.07 199.19 -- 3.22
158 603301 振德医疗 招商社会责任混合A 2758.61 136.70 -- 2.60
招商社会责任混合C 2758.61 136.70 -- 2.60
招商社会责任混合D 2758.61 136.70 -- 2.60
159 002967 广电计量 招商社会责任混合A 2675.54 173.85 0.34 2.52
招商社会责任混合C 2675.54 173.85 0.34 2.52
招商社会责任混合D 2675.54 173.85 0.34 2.52
160 600580 卧龙电驱 招商中证500增强策略ETF 132.50 7.84 0.01 1.28
161 002422 科伦药业 招商中证500增强策略ETF 125.25 4.10 0.00 1.21
招商安凯债券 1471.29 48.16 0.04 0.98
招商安嘉债券 2009.88 65.79 0.06 1.15
招商安盈债券C 6651.17 217.71 0.19 1.33
招商中证500等权重指数增强A 1395.52 45.68 0.04 1.34
招商中证500等权重指数增强C 1395.52 45.68 0.04 1.34
招商安阳债券A 2180.96 71.39 0.06 1.13
招商安阳债券C 2180.96 71.39 0.06 1.13
招商安盈债券A 6651.17 217.71 0.19 1.33
162 600549 厦门钨业 招商中证500增强策略ETF 111.30 5.71 0.01 1.07
163 000960 锡业股份 招商中证500增强策略ETF 101.87 6.76 0.00 0.98
招商安凯债券 1223.83 81.21 0.05 0.81
招商安嘉债券 1842.76 122.28 0.07 1.05
招商安盈债券C 9986.33 662.66 0.40 2.00
招商安阳债券A 2892.08 191.91 0.12 1.50
招商安阳债券C 2892.08 191.91 0.12 1.50
招商安盈债券A 9986.33 662.66 0.40 2.00
164 002432 九安医疗 招商中证500增强策略ETF 99.27 2.25 0.01 0.96
招商中证全指医疗器械ETF 376.58 8.54 0.02 2.52
165 600153 建发股份 招商中证500增强策略ETF 97.88 9.54 0.01 0.94
招商中证500等权重指数增强A 1339.24 130.53 0.10 1.28
招商中证500等权重指数增强C 1339.24 130.53 0.10 1.28
166 600737 中粮糖业 招商中证500增强策略ETF 96.10 10.01 0.00 0.93
招商中证500等权重指数增强A 1378.85 143.63 0.07 1.32
招商中证500等权重指数增强C 1378.85 143.63 0.07 1.32
招商丰茂灵活混合发起式A 40.03 4.17 0.00 0.70
招商丰茂灵活混合发起式C 40.03 4.17 0.00 0.70
167 000932 华菱钢铁 招商中证500增强策略ETF 96.91 18.32 0.00 0.93
168 601006 大秦铁路 招商趋势领航混合A 2687.17 365.11 0.10 5.27
招商趋势领航混合C 2687.17 365.11 0.10 5.27
招商瑞安1年持有期混合A 172.00 23.37 0.01 0.33
招商瑞安1年持有期混合C 172.00 23.37 0.01 0.33
招商瑞信稳健配置混合A 801.83 108.94 0.03 0.30
招商瑞信稳健配置混合C 801.83 108.94 0.03 0.30
招商研究优选股票A 1117.37 151.82 0.04 4.84
招商研究优选股票C 1117.37 151.82 0.04 4.84
招商中证红利ETF 7846.50 1066.10 0.30 1.72
169 600900 长江电力 招商趋势领航混合A 1611.48 64.64 0.01 3.16
招商趋势领航混合C 1611.48 64.64 0.01 3.16
招商中证100ETF 427.80 17.16 0.00 2.36
招商中证上海环交所碳中和ETF 2153.16 86.37 0.01 5.93
招商景气精选股票A 7879.63 316.07 0.03 8.31
招商景气精选股票C 7879.63 316.07 0.03 8.31
招商沪深300ESG基准ETF 106.20 4.26 0.00 1.85
招商稳兴混合A 349.02 14.00 0.00 8.59
招商稳兴混合C 349.02 14.00 0.00 8.59
招商产业精选股票A 23502.51 942.74 0.10 8.70
招商产业精选股票C 23502.51 942.74 0.10 8.70
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4155.58 166.69 0.02 8.61
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4155.58 166.69 0.02 8.61
招商瑞恒一年持有期混合A 514.31 20.63 0.00 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 514.31 20.63 0.00 0.43
招商研究优选股票A 883.52 35.44 0.00 3.83
招商研究优选股票C 883.52 35.44 0.00 3.83
招商MSCI中国A股国际通ETF 1159.99 46.53 0.00 1.62
招商核心优选A 1634.66 65.57 0.01 6.03
招商核心优选C 1634.66 65.57 0.01 6.03
招商丰韵混合A 1529.46 61.35 0.01 4.94
招商丰韵混合C 1529.46 61.35 0.01 4.94
招商兴福混合A 42.13 1.69 0.00 0.99
招商兴福混合C 42.13 1.69 0.00 0.99
招商行业精选股票基金 21228.39 851.52 0.09 8.42
招商行业领先混合A 1170.71 46.96 0.00 5.43
招商优质成长混合(LOF) 14275.54 572.62 0.06 8.35
招商先锋混合 3914.26 157.01 0.02 5.58
170 601988 中国银行 招商趋势领航混合A 1466.34 333.26 0.00 2.87
招商趋势领航混合C 1466.34 333.26 0.00 2.87
招商中证银行指数E 3771.95 857.26 0.00 3.54
招商中证银行AH价格优选ETF 194.43 66.40 -- 3.82
招商中证银行指数C 3771.95 857.26 0.00 3.54
招商景气精选股票A 7599.77 1727.22 0.01 8.01
招商景气精选股票C 7599.77 1727.22 0.01 8.01
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3745.10 851.16 0.00 7.76
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3745.10 851.16 0.00 7.76
招商研究优选股票A 682.66 155.15 0.00 2.96
招商研究优选股票C 682.66 155.15 0.00 2.96
招商丰韵混合A 1550.03 352.28 0.00 5.01
招商丰韵混合C 1550.03 352.28 0.00 5.01
招商中证银行指数A 3771.95 857.26 0.00 3.54
招商优质成长混合(LOF) 12811.88 2911.79 0.02 7.50
171 601939 建设银行 招商趋势领航混合A 1443.46 210.11 0.02 2.83
招商趋势领航混合C 1443.46 210.11 0.02 2.83
招商景气精选股票A 7330.25 1066.99 0.11 7.73
招商景气精选股票C 7330.25 1066.99 0.11 7.73
招商产业精选股票A 22321.26 3249.09 0.34 8.27
招商产业精选股票C 22321.26 3249.09 0.34 8.27
招商景气优选股票A 6375.16 1489.90 -- 4.33
招商景气优选股票C 6375.16 1489.90 -- 4.33
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3857.57 561.51 0.06 7.99
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3857.57 561.51 0.06 7.99
招商上证港股通ETF 214.80 50.20 -- 4.07
招商瑞恒一年持有期混合A 514.56 74.90 0.01 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 514.56 74.90 0.01 0.43
招商研究优选股票A 746.36 108.64 0.01 3.24
招商研究优选股票C 746.36 108.64 0.01 3.24
招商核心优选A 1171.57 273.80 -- 4.32
招商核心优选C 1171.57 273.80 -- 4.32
招商丰韵混合A 1333.31 311.60 -- 4.31
招商丰韵混合C 1333.31 311.60 -- 4.31
招商兴福混合A 52.28 7.61 0.00 1.22
招商兴福混合C 52.28 7.61 0.00 1.22
招商安元灵活配置混合A 36.75 5.35 0.00 0.59
招商安元灵活配置混合C 36.75 5.35 0.00 0.59
招商境远灵活配置混合 312.17 45.44 0.00 2.67
招商行业精选股票基金 19737.37 2872.98 0.30 7.83
招商优质成长混合(LOF) 13255.32 1929.45 0.20 7.76
招商先锋混合 3358.12 488.81 0.05 4.79
172 601398 工商银行 招商趋势领航混合A 1417.57 268.48 0.00 2.78
招商趋势领航混合C 1417.57 268.48 0.00 2.78
招商中证银行指数E 7526.11 1425.40 0.01 7.06
招商中证银行AH价格优选ETF 362.54 101.50 -- 7.12
招商中证银行指数C 7526.11 1425.40 0.01 7.06
招商景气精选股票A 7590.06 1437.51 0.01 8.00
招商景气精选股票C 7590.06 1437.51 0.01 8.00
招商产业精选股票A 22606.82 4281.59 0.02 8.37
招商产业精选股票C 22606.82 4281.59 0.02 8.37
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3999.55 757.49 0.00 8.28
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3999.55 757.49 0.00 8.28
招商上证港股通ETF 129.66 36.30 -- 2.46
招商央视50C 3350.50 634.56 0.00 5.04
招商中证银行指数A 7526.11 1425.40 0.01 7.06
招商行业精选股票基金 20414.67 3866.42 0.02 8.10
招商央视财经50指数A 3350.50 634.56 0.00 5.04
招商优质成长混合(LOF) 13707.53 2596.12 0.01 8.02
招商先锋混合 2549.82 482.92 0.00 3.63
173 002714 牧原股份 招商趋势领航混合A 1346.02 31.19 0.01 2.64
招商趋势领航混合C 1346.02 31.19 0.01 2.64
招商裕泰混合 614.02 14.23 0.00 3.14
招商中证100ETF 415.10 9.62 0.00 2.29
招商安裕灵活配置混合D 3116.11 72.22 0.02 2.46
招商中证沪港深消费龙头ETF 96.22 2.23 0.00 3.58
招商均衡回报混合A 879.40 20.38 0.01 3.64
招商均衡回报混合C 879.40 20.38 0.01 3.64
招商价值成长混合A 2770.04 64.20 0.02 3.65
招商价值成长混合C 2770.04 64.20 0.02 3.65
招商中证消费龙头指数增强A 8867.18 205.50 0.06 5.36
招商中证消费龙头指数增强C 8867.18 205.50 0.06 5.36
招商中证畜牧养殖ETF 7433.11 172.26 0.05 11.57
招商景气优选股票A 7641.61 177.09 0.05 5.19
招商景气优选股票C 7641.61 177.09 0.05 5.19
招商成长精选一年定期开放混合A 815.53 18.90 0.01 3.91
招商成长精选一年定期开放混合C 815.53 18.90 0.01 3.91
招商研究优选股票A 719.83 16.68 0.00 3.12
招商研究优选股票C 719.83 16.68 0.00 3.12
招商瑞阳混合A 11208.64 259.76 0.07 2.77
招商瑞阳混合C 11208.64 259.76 0.07 2.77
招商丰韵混合A 1594.82 36.96 0.01 5.15
招商丰韵混合C 1594.82 36.96 0.01 5.15
招商中国机遇股票 882.85 20.46 0.01 3.60
招商安裕灵活配置混合A 3116.11 72.22 0.02 2.46
招商安裕灵活配置混合C 3116.11 72.22 0.02 2.46
招商康泰混合 256.74 5.95 0.00 2.52
招商境远灵活配置混合 522.98 12.12 0.00 4.47
招商大盘蓝筹混合 2841.43 65.85 0.02 5.61
招商核心价值混合 3130.19 72.54 0.02 4.93
招商先锋混合 3587.49 83.14 0.02 5.11
174 300122 智飞生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 374.24 8.33 0.01 13.29
招商成长先导股票A 313.68 6.98 0.00 8.26
招商成长先导股票C 313.68 6.98 0.00 8.26
招商中证沪港深500医药卫生ETF 83.36 1.85 0.00 3.12
招商安本增利债券A 2583.60 57.49 0.04 0.70
招商品质成长混合A 8956.09 199.29 0.14 7.90
招商品质成长混合C 8956.09 199.29 0.14 7.90
招商蓝筹精选股票A 11442.51 254.62 0.18 5.02
招商蓝筹精选股票C 11442.51 254.62 0.18 5.02
招商前沿医疗保健股票A 5698.39 126.80 0.09 8.74
招商前沿医疗保健股票C 5698.39 126.80 0.09 8.74
招商金安成长严选混合 5857.12 130.33 0.09 4.97
招商国证生物医药指数C 87604.35 1949.36 1.37 8.46
招商品质升级混合A 6869.82 152.87 0.11 4.96
招商品质升级混合C 6869.82 152.87 0.11 4.96
招商中证生物科技主题ETF 489.40 10.89 0.01 6.13
招商创新增长混合A 3677.66 81.83 0.06 7.98
招商创新增长混合C 3677.66 81.83 0.06 7.98
招商创业板大盘ETF 244.46 5.44 0.00 2.64
招商制造业混合C 5488.66 122.13 0.09 4.93
招商制造业混合A 5488.66 122.13 0.09 4.93
招商国证生物医药指数A 87604.35 1949.36 1.37 8.46
招商医药健康产业股票 13389.17 297.93 0.21 8.16
招商安本增利债券C 2583.60 57.49 0.04 0.70
175 603392 万泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 208.47 3.08 -- 7.41
招商国证生物医药指数C 44966.31 664.79 -- 4.34
招商中证生物科技主题ETF 232.26 3.43 -- 2.91
招商国证生物医药指数A 44966.31 664.79 -- 4.34
176 300142 沃森生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 199.67 12.98 0.01 7.09
招商国证生物医药指数C 47392.78 3081.46 1.97 4.57
招商中证生物科技主题ETF 223.63 14.54 0.01 2.80
招商国证生物医药指数A 47392.78 3081.46 1.97 4.57
177 002007 华兰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 178.93 8.87 0.01 6.36
178 300601 康泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 118.58 5.42 0.01 4.21
179 600529 山东药玻 招商中证疫苗与生物技术ETF 103.68 3.59 0.01 3.68
招商中证全指医疗器械ETF 422.23 14.62 0.06 2.82
180 688235 百济神州 招商中证疫苗与生物技术ETF 92.21 0.70 -- 3.28
招商中证沪港深500医药卫生ETF 162.94 1.89 -- 6.09
181 600867 通化东宝 招商中证疫苗与生物技术ETF 87.93 8.58 0.01 3.12
182 600196 复星医药 招商中证疫苗与生物技术ETF 83.51 3.62 0.00 2.97
招商国证生物医药指数C 55866.12 2421.59 1.27 5.39
招商中证生物科技主题ETF 265.38 11.50 0.01 3.32
招商国证生物医药指数A 55866.12 2421.59 1.27 5.39
183 000661 长春高新 招商中证疫苗与生物技术ETF 82.93 0.69 0.00 2.95
招商安颐稳健债券A 111.78 0.93 0.00 0.71
招商安颐稳健债券C 111.78 0.93 0.00 0.71
招商安华债券D 44315.05 368.71 0.92 2.00
招商稳旺混合A 1503.58 12.51 0.03 3.22
招商稳旺混合C 1503.58 12.51 0.03 3.22
招商安裕灵活配置混合D 2969.40 24.71 0.06 2.35
招商安福1年定开债发起式 2526.39 21.02 0.05 0.63
招商享利增强债券A 1668.24 13.88 0.03 2.63
招商享利增强债券C 1668.24 13.88 0.03 2.63
招商国证生物医药指数C 68797.73 572.41 1.42 6.64
招商中证生物科技主题ETF 353.36 2.94 0.01 4.42
招商瑞德一年持有期混合A 225.24 1.87 0.00 0.51
招商瑞德一年持有期混合C 225.24 1.87 0.00 0.51
招商安华债券A 44315.05 368.71 0.92 2.00
招商安华债券C 44315.05 368.71 0.92 2.00
招商瑞阳混合A 12719.24 105.83 0.26 3.15
招商瑞阳混合C 12719.24 105.83 0.26 3.15
招商丰拓灵活混合A 4522.75 37.63 0.09 8.10
招商丰拓灵活混合C 4522.75 37.63 0.09 8.10
招商丰益混合A 840.66 6.99 0.02 3.89
招商丰益混合C 840.66 6.99 0.02 3.89
招商安裕灵活配置混合A 2969.40 24.71 0.06 2.35
招商安裕灵活配置混合C 2969.40 24.71 0.06 2.35
招商国证生物医药指数A 68797.73 572.41 1.42 6.64
184 00762 中国联通 招商安凯债券 7496.57 1463.60 -- 4.99
招商安嘉债券 8598.83 1678.80 -- 4.92
招商安阳债券A 9332.30 1822.00 -- 4.83
招商安阳债券C 9332.30 1822.00 -- 4.83
招商成长精选一年定期开放混合A 579.81 113.20 -- 2.78
招商成长精选一年定期开放混合C 579.81 113.20 -- 2.78
招商瑞文混合A 10425.54 2232.45 0.11 1.37
招商瑞文混合C 10425.54 2232.45 0.11 1.37
招商瑞庆混合C 1296.95 277.72 0.01 1.23
招商瑞庆混合A 1296.95 277.72 0.01 1.23
185 600420 国药现代 招商安凯债券 1877.04 209.96 0.73 1.25
招商安嘉债券 1491.64 166.85 0.58 0.85
招商安盈债券C 12270.39 1372.53 4.77 2.45
招商安阳债券A 2544.33 284.60 0.99 1.32
招商安阳债券C 2544.33 284.60 0.99 1.32
招商安盈债券A 12270.39 1372.53 4.77 2.45
186 601001 晋控煤业 招商安凯债券 1195.65 77.69 0.09 0.80
招商安嘉债券 1669.82 108.50 0.13 0.96
招商中证煤炭等权指数E 3081.07 200.20 0.24 3.17
招商中证煤炭等权指数C 3081.07 200.20 0.24 3.17
招商安盈债券C 8868.10 576.22 0.69 1.77
招商安阳债券A 1362.02 88.50 0.11 0.71
招商安阳债券C 1362.02 88.50 0.11 0.71
招商中证煤炭等权指数A 3081.07 200.20 0.24 3.17
招商安盈债券A 8868.10 576.22 0.69 1.77
187 01083 港华智慧能源 招商安凯债券 1106.01 397.40 -- 0.74
招商安嘉债券 1755.31 630.70 -- 1.00
招商安阳债券A 1800.67 647.00 -- 0.93
招商安阳债券C 1800.67 647.00 -- 0.93
188 600795 国电电力 招商安凯债券 1072.17 212.31 0.04 0.71
招商安盈债券C 4689.99 928.71 0.17 0.94
招商瑞恒一年持有期混合A 594.13 117.65 0.02 0.50
招商瑞恒一年持有期混合C 594.13 117.65 0.02 0.50
招商丰茂灵活混合发起式A 40.75 8.07 0.00 0.71
招商丰茂灵活混合发起式C 40.75 8.07 0.00 0.71
招商兴福混合A 55.85 11.06 0.00 1.31
招商兴福混合C 55.85 11.06 0.00 1.31
招商安元灵活配置混合A 57.92 11.47 0.00 0.93
招商安元灵活配置混合C 57.92 11.47 0.00 0.93
招商安盈债券A 4689.99 928.71 0.17 0.94
189 601101 昊华能源 招商安凯债券 1026.38 138.70 0.39 0.68
招商中证煤炭等权指数E 3222.63 435.49 1.23 3.32
招商中证煤炭等权指数C 3222.63 435.49 1.23 3.32
招商安盈债券C 5164.99 697.97 1.97 1.03
招商安阳债券A 1279.53 172.91 0.49 0.66
招商安阳债券C 1279.53 172.91 0.49 0.66
招商中证煤炭等权指数A 3222.63 435.49 1.23 3.32
招商安盈债券A 5164.99 697.97 1.97 1.03
190 002039 黔源电力 招商安凯债券 897.98 56.12 0.13 0.60
招商安嘉债券 1192.16 74.51 0.17 0.68
招商安盈债券C 5262.96 328.93 0.77 1.05
招商安盈债券A 5262.96 328.93 0.77 1.05
191 01099 国药控股 招商安凯债券 876.10 48.20 -- 0.58
招商安阳债券A 1184.37 65.16 -- 0.61
招商安阳债券C 1184.37 65.16 -- 0.61
192 300451 创业慧康 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 6810.00 1500.00 1.12 3.64
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 6810.00 1500.00 1.12 3.64
193 002475 立讯精密 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
招商中证消费电子主题ETF联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
招商远见成长混合A 834.07 28.36 0.00 3.78
招商远见成长混合C 834.07 28.36 0.00 3.78
招商中证物联网主题ETF 212.93 7.24 0.00 8.96
招商中证消费电子主题ETF 667.89 22.71 0.00 9.91
招商蓝筹精选股票A 15443.18 525.10 0.07 6.78
招商蓝筹精选股票C 15443.18 525.10 0.07 6.78
招商金安成长严选混合 7827.94 266.17 0.04 6.65
招商瑞安1年持有期混合A 114.40 3.89 0.00 0.22
招商瑞安1年持有期混合C 114.40 3.89 0.00 0.22
招商商业模式优选混合A 234.10 7.96 0.00 3.79
招商商业模式优选混合C 234.10 7.96 0.00 3.79
招商品质升级混合A 7459.50 253.64 0.04 5.39
招商品质升级混合C 7459.50 253.64 0.04 5.39
招商深证100ETF 155.83 5.30 0.00 2.36
招商安达灵活配置混合 296.75 10.09 0.00 3.37
招商制造业混合C 7051.03 239.75 0.03 6.33
招商深证100指数C 556.81 18.93 0.00 2.25
招商深证TMT50ETF联接C 54.11 1.84 0.00 0.23
招商制造业混合A 7051.03 239.75 0.03 6.33
招商深证TMT50ETF联接A 54.11 1.84 0.00 0.23
深证TMT50ETF 1816.93 61.78 0.01 5.77
招商深证100指数A 556.81 18.93 0.00 2.25
194 000725 京东方A 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.24 0.06 0.00 0.02
招商中证消费电子主题ETF联接C 0.24 0.06 0.00 0.02
招商沪深300增强策略ETF 1061.37 261.42 0.01 2.35
招商中证消费电子主题ETF 669.45 164.89 0.00 9.93
招商深证100ETF 148.68 36.62 0.00 2.25
招商深证100指数C 534.09 131.55 0.00 2.15
招商深证TMT50ETF联接C 58.99 14.53 0.00 0.25
招商深证TMT50ETF联接A 58.99 14.53 0.00 0.25
深证TMT50ETF 2010.93 495.30 0.01 6.39
招商深证100指数A 534.09 131.55 0.00 2.15
195 002384 东山精密 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.15 0.01 0.00 0.01
招商中证消费电子主题ETF联接C 0.15 0.01 0.00 0.01
196 600029 南方航空 招商安颐稳健债券A 21.47 3.84 0.00 0.14
招商安颐稳健债券C 21.47 3.84 0.00 0.14
招商安华债券D 15775.54 2822.10 0.35 0.71
招商安裕灵活配置混合D 1758.00 314.49 0.04 1.39
招商安福1年定开债发起式 2977.18 532.59 0.07 0.74
招商安华债券A 15775.54 2822.10 0.35 0.71
招商安华债券C 15775.54 2822.10 0.35 0.71
招商瑞阳混合A 9666.96 1729.33 0.21 2.39
招商瑞阳混合C 9666.96 1729.33 0.21 2.39
招商丰拓灵活混合A 2916.02 521.65 0.06 5.22
招商丰拓灵活混合C 2916.02 521.65 0.06 5.22
招商盛合灵活混合A 131.87 23.59 0.00 3.42
招商盛合灵活混合C 131.87 23.59 0.00 3.42
招商安裕灵活配置混合A 1758.00 314.49 0.04 1.39
招商安裕灵活配置混合C 1758.00 314.49 0.04 1.39
197 000977 浪潮信息 招商优势企业混合C 47190.00 1100.00 0.75 8.71
招商中证云计算ETF 560.46 13.06 0.01 4.75
招商深证TMT50ETF联接C 24.02 0.56 0.00 0.10
招商优势企业混合A 47190.00 1100.00 0.75 8.71
招商深证TMT50ETF联接A 24.02 0.56 0.00 0.10
深证TMT50ETF 803.83 18.74 0.01 2.55
198 603986 兆易创新 招商优势企业混合C 41684.98 580.01 1.46 7.70
招商中证消费电子主题ETF 208.14 2.90 0.01 3.09
招商优势企业混合A 41684.98 580.01 1.46 7.70
199 688256 寒武纪 招商优势企业混合C 31222.80 180.00 -- 5.77
招商移动互联网产业股票基金C 8106.72 46.74 -- 5.35
招商科技创新混合A 2382.25 13.73 -- 4.49
招商科技创新混合C 2382.25 13.73 -- 4.49
招商中国机遇股票 976.74 5.63 -- 3.99
招商制造业混合C 3510.60 20.24 -- 3.15
招商康泰混合 235.37 1.36 -- 2.31
招商制造业混合A 3510.60 20.24 -- 3.15
招商移动互联网产业股票基金A 8106.72 46.74 -- 5.35
招商优势企业混合A 31222.80 180.00 -- 5.77
200 02359 药明康德 招商优势企业混合C 27410.90 815.00 -- 5.06
招商中证800指数增强A 898.66 19.46 0.01 1.76
招商中证800指数增强C 898.66 19.46 0.01 1.76
招商成长先导股票A 216.12 4.68 0.00 5.69
招商成长先导股票C 216.12 4.68 0.00 5.69
招商中证沪港深500医药卫生ETF 147.31 3.19 0.00 5.51
招商核心竞争力混合A 9764.02 211.43 0.15 2.15
招商核心竞争力混合C 9764.02 211.43 0.15 2.15
招商品质成长混合A 6964.87 150.82 0.11 6.14
招商品质成长混合C 6964.87 150.82 0.11 6.14
招商前沿医疗保健股票A 4116.06 89.13 0.06 6.31
招商前沿医疗保健股票C 4116.06 89.13 0.06 6.31
招商国证生物医药指数C 73168.83 1584.43 1.12 7.06
招商中证生物科技主题ETF 582.28 12.61 0.01 7.29
招商创新增长混合A 2879.32 62.35 0.04 6.25
招商创新增长混合C 2879.32 62.35 0.04 6.25
招商沪深300指数A 1254.23 27.16 0.02 1.70
招商沪深300指数C 1254.23 27.16 0.02 1.70
招商国证生物医药指数A 73168.83 1584.43 1.12 7.06
招商医药健康产业股票 10162.17 220.06 0.16 6.19
招商优势企业混合A 27410.90 815.00 -- 5.06
招商上证消费80ETF 3625.19 78.50 0.06 3.83
201 09626 哔哩哔哩-W 招商优势企业混合C 27056.35 338.00 -- 5.00
招商优势企业混合A 27056.35 338.00 -- 5.00
202 01357 美图公司 招商优势企业混合C 26761.36 9000.00 -- 4.94
招商优势企业混合A 26761.36 9000.00 -- 4.94
203 300347 泰格医药 招商优势企业混合C 26575.02 500.00 0.87 4.91
招商国证生物医药指数C 53296.26 1002.75 1.74 5.14
招商中证生物科技主题ETF 251.93 4.74 0.01 3.15
招商国证生物医药指数A 53296.26 1002.75 1.74 5.14
招商优势企业混合A 26575.02 500.00 0.87 4.91
204 835185 贝特瑞 招商北证50成份指数发起式A 2681.91 137.68 0.19 9.04
招商北证50成份指数发起式C 2681.91 137.68 0.19 9.04
205 832982 锦波生物 招商北证50成份指数发起式A 2524.36 11.43 0.48 8.51
招商北证50成份指数发起式C 2524.36 11.43 0.48 8.51
206 835368 连城数控 招商北证50成份指数发起式A 1689.43 59.55 0.49 5.69
招商北证50成份指数发起式C 1689.43 59.55 0.49 5.69
207 872808 曙光数创 招商北证50成份指数发起式A 1546.67 33.83 -- 5.21
招商北证50成份指数发起式C 1546.67 33.83 -- 5.21
208 833575 康乐卫士 招商北证50成份指数发起式A 1102.44 59.18 -- 3.72
招商北证50成份指数发起式C 1102.44 59.18 -- 3.72
209 600150 中国船舶 招商安悦1年持有期债券A 875.42 23.66 0.09 3.10
招商安悦1年持有期债券C 875.42 23.66 0.09 3.10
招商均衡成长混合A 401.82 10.86 0.04 3.81
招商均衡成长混合C 401.82 10.86 0.04 3.81
招商核心装备混合A 676.73 18.29 0.07 5.22
招商核心装备混合C 676.73 18.29 0.07 5.22
招商稳锦混合A 253.08 6.84 0.03 8.19
招商稳锦混合C 253.08 6.84 0.03 8.19
招商安鼎平衡1年持有期混合A 728.90 19.70 0.08 5.11
招商安鼎平衡1年持有期混合C 728.90 19.70 0.08 5.11
招商高端装备混合A 1114.81 30.13 0.11 5.47
招商高端装备混合C 1114.81 30.13 0.11 5.47
招商享诚增强债券A 2968.60 80.23 0.31 3.29
招商享诚增强债券C 2968.60 80.23 0.31 3.29
招商瑞和1年持有期混合A 50.69 1.37 0.01 0.98
招商瑞和1年持有期混合C 50.69 1.37 0.01 0.98
招商景气优选股票A 6623.56 179.02 0.68 4.50
招商景气优选股票C 6623.56 179.02 0.68 4.50
招商瑞文混合A 7801.45 210.85 0.80 1.03
招商瑞文混合C 7801.45 210.85 0.80 1.03
招商丰韵混合A 1494.39 40.39 0.15 4.83
招商丰韵混合C 1494.39 40.39 0.15 4.83
招商丰美混合A 3054.35 82.55 0.31 6.64
招商丰美混合C 3054.35 82.55 0.31 6.64
招商安荣灵活配置混合A 1235.21 33.38 0.13 6.14
招商安荣灵活配置混合C 1235.21 33.38 0.13 6.14
招商安博灵活配置混合A 290.82 7.86 0.03 3.50
招商安博灵活配置混合C 290.82 7.86 0.03 3.50
招商安德灵活配置混合A 1961.80 53.02 0.20 6.72
招商安德灵活配置混合C 1961.80 53.02 0.20 6.72
招商瑞丰混合发起式基金C 2622.36 70.87 0.27 7.08
招商丰泽混合A 964.21 26.06 0.10 8.19
招商丰泽混合C 964.21 26.06 0.10 8.19
招商瑞丰混合发起式基金A 2622.36 70.87 0.27 7.08
210 601989 中国重工 招商安悦1年持有期债券A 534.55 114.71 0.01 1.89
招商安悦1年持有期债券C 534.55 114.71 0.01 1.89
招商中证800指数增强A 863.26 185.25 0.01 1.69
招商中证800指数增强C 863.26 185.25 0.01 1.69
招商核心装备混合A 653.84 140.31 0.01 5.04
招商核心装备混合C 653.84 140.31 0.01 5.04
招商稳锦混合A 120.09 25.77 0.00 3.89
招商稳锦混合C 120.09 25.77 0.00 3.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A 711.58 152.70 0.01 4.99
招商安鼎平衡1年持有期混合C 711.58 152.70 0.01 4.99
招商高端装备混合A 547.41 117.47 0.01 2.69
招商高端装备混合C 547.41 117.47 0.01 2.69
招商享诚增强债券A 2313.16 496.39 0.03 2.57
招商享诚增强债券C 2313.16 496.39 0.03 2.57
招商丰美混合A 1805.70 387.49 0.02 3.92
招商丰美混合C 1805.70 387.49 0.02 3.92
招商安荣灵活配置混合A 1199.76 257.46 0.01 5.96
招商安荣灵活配置混合C 1199.76 257.46 0.01 5.96
招商安德灵活配置混合A 1735.34 372.39 0.02 5.94
招商安德灵活配置混合C 1735.34 372.39 0.02 5.94
招商瑞丰混合发起式基金C 2159.10 463.33 0.03 5.83
招商丰泽混合A 731.24 156.92 0.01 6.21
招商丰泽混合C 731.24 156.92 0.01 6.21
招商瑞丰混合发起式基金A 2159.10 463.33 0.03 5.83
211 600685 中船防务 招商安悦1年持有期债券A 402.59 15.49 0.04 1.43
招商安悦1年持有期债券C 402.59 15.49 0.04 1.43
招商核心装备混合A 588.93 22.66 0.05 4.54
招商核心装备混合C 588.93 22.66 0.05 4.54
招商稳锦混合A 120.07 4.62 0.01 3.89
招商稳锦混合C 120.07 4.62 0.01 3.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A 716.54 27.57 0.06 5.02
招商安鼎平衡1年持有期混合C 716.54 27.57 0.06 5.02
招商高端装备混合A 757.18 29.13 0.07 3.72
招商高端装备混合C 757.18 29.13 0.07 3.72
招商享诚增强债券A 2481.30 95.47 0.22 2.75
招商享诚增强债券C 2481.30 95.47 0.22 2.75
招商丰美混合A 1905.85 73.33 0.17 4.14
招商丰美混合C 1905.85 73.33 0.17 4.14
招商安荣灵活配置混合A 1033.05 39.75 0.09 5.13
招商安荣灵活配置混合C 1033.05 39.75 0.09 5.13
招商安德灵活配置混合A 1647.25 63.38 0.14 5.64
招商安德灵活配置混合C 1647.25 63.38 0.14 5.64
招商瑞丰混合发起式基金C 2063.61 79.40 0.18 5.57
招商丰泽混合A 691.53 26.61 0.06 5.88
招商丰泽混合C 691.53 26.61 0.06 5.88
招商瑞丰混合发起式基金A 2063.61 79.40 0.18 5.57
212 000738 航发控制 招商安悦1年持有期债券A 322.80 17.43 0.01 1.14
招商安悦1年持有期债券C 322.80 17.43 0.01 1.14
招商稳锦混合A 40.37 2.18 0.00 1.31
招商稳锦混合C 40.37 2.18 0.00 1.31
招商安鼎平衡1年持有期混合A 452.26 24.42 0.02 3.17
招商安鼎平衡1年持有期混合C 452.26 24.42 0.02 3.17
招商享诚增强债券A 873.59 47.17 0.04 0.97
招商享诚增强债券C 873.59 47.17 0.04 0.97
招商丰美混合A 1522.16 82.19 0.07 3.31
招商丰美混合C 1522.16 82.19 0.07 3.31
213 601138 工业富联 招商裕泰混合 981.16 43.09 0.02 5.02
招商远见成长混合A 943.13 41.42 0.02 4.27
招商远见成长混合C 943.13 41.42 0.02 4.27
招商移动互联网产业股票基金C 6289.30 276.21 0.15 4.15
招商安润灵活配置混合C 1903.80 83.61 0.04 4.29
招商裕华混合 1202.48 52.81 0.03 6.05
招商中证消费电子主题ETF 398.48 17.50 0.01 5.91
招商企业优选混合A 2510.71 110.26 0.06 4.39
招商企业优选混合C 2510.71 110.26 0.06 4.39
招商商业模式优选混合A 272.78 11.98 0.01 4.41
招商商业模式优选混合C 272.78 11.98 0.01 4.41
招商兴和优选1年持有期混合 1895.83 83.26 0.04 3.89
招商科技创新混合A 2294.31 100.76 0.05 4.32
招商科技创新混合C 2294.31 100.76 0.05 4.32
招商中国机遇股票 554.90 24.37 0.01 2.26
招商安达灵活配置混合 378.44 16.62 0.01 4.30
招商移动互联网产业股票基金A 6289.30 276.21 0.15 4.15
招商安润灵活配置混合A 1903.80 83.61 0.04 4.29
214 00883 中国海洋石油 招商裕泰混合 880.47 53.60 -- 4.50
招商景气优选股票A 7802.68 475.00 -- 5.30
招商景气优选股票C 7802.68 475.00 -- 5.30
招商上证港股通ETF 123.20 7.50 -- 2.33
招商丰韵混合A 1613.10 98.20 -- 5.21
招商丰韵混合C 1613.10 98.20 -- 5.21
215 601728 中国电信 招商裕泰混合 580.70 95.51 0.02 2.97
招商景气精选股票A 5923.99 974.34 0.18 6.25
招商景气精选股票C 5923.99 974.34 0.18 6.25
招商港股通核心精选股票A 2041.28 537.40 -- 7.18
招商港股通核心精选股票C 2041.28 537.40 -- 7.18
招商产业精选股票A 16430.55 2702.39 0.50 6.08
招商产业精选股票C 16430.55 2702.39 0.50 6.08
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2967.34 488.05 0.09 6.15
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2967.34 488.05 0.09 6.15
招商丰盛稳定增长混合C 53.69 8.83 0.00 1.52
招商行业精选股票基金 15481.02 2546.22 0.47 6.14
招商丰盛稳定增长混合A 53.69 8.83 0.00 1.52
招商优质成长混合(LOF) 10486.99 1724.83 0.32 6.14
招商安泰偏股混合 760.00 125.00 0.02 2.36
216 601985 中国核电 招商裕泰混合 537.25 58.46 0.00 2.75
招商中证上海环交所碳中和ETF 764.70 83.21 0.00 2.10
招商瑞泰1年持有期混合A 312.83 34.04 0.00 0.57
招商瑞泰1年持有期混合C 312.83 34.04 0.00 0.57
招商品质发现混合A 2305.22 250.84 0.01 4.01
招商品质发现混合C 2305.22 250.84 0.01 4.01
招商景气精选股票A 8074.15 878.58 0.05 8.52
招商景气精选股票C 8074.15 878.58 0.05 8.52
招商产业精选股票A 21160.53 2302.56 0.13 7.84
招商产业精选股票C 21160.53 2302.56 0.13 7.84
招商增浩一年定期开放混合A 33.73 3.67 0.00 0.52
招商增浩一年定期开放混合C 33.73 3.67 0.00 0.52
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3562.14 387.61 0.02 7.38
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3562.14 387.61 0.02 7.38
招商瑞恒一年持有期混合A 439.37 47.81 0.00 0.37
招商瑞恒一年持有期混合C 439.37 47.81 0.00 0.37
招商丰盛稳定增长混合C 54.50 5.93 0.00 1.54
招商行业精选股票基金 17958.00 1954.08 0.11 7.12
招商丰盛稳定增长混合A 54.50 5.93 0.00 1.54
招商优质成长混合(LOF) 12909.28 1404.71 0.08 7.55
招商先锋混合 3121.20 339.63 0.02 4.45
217 600483 福能股份 招商裕泰混合 438.10 41.60 0.26 2.24
218 000862 银星能源 招商裕泰混合 417.24 74.64 0.15 2.13
219 601916 浙商银行 招商裕泰混合 383.99 128.42 0.02 1.96
招商中国机遇股票 575.04 192.32 0.03 2.35
220 02367 巨子生物 招商裕泰混合 364.14 9.44 -- 1.86
招商科技创新混合A 2113.84 54.80 -- 3.98
招商科技创新混合C 2113.84 54.80 -- 3.98
221 000650 仁和药业 招商中证1000增强策略ETF 255.90 38.95 0.03 1.06
招商中证1000指数A 1461.89 222.51 0.17 0.95
招商中证1000指数C 1461.89 222.51 0.17 0.95
222 002091 江苏国泰 招商中证1000增强策略ETF 251.45 35.87 0.02 1.04
招商中证1000指数A 1483.67 211.65 0.14 0.96
招商中证1000指数C 1483.67 211.65 0.14 0.96
223 300034 钢研高纳 招商中证1000增强策略ETF 247.40 16.17 0.04 1.03
招商中证1000指数A 1378.67 90.11 0.20 0.89
招商中证1000指数C 1378.67 90.11 0.20 0.89
224 002626 金达威 招商中证1000增强策略ETF 245.24 15.65 0.03 1.02
招商中证1000指数A 1389.84 88.69 0.14 0.90
招商中证1000指数C 1389.84 88.69 0.14 0.90
225 002060 广东建工 招商中证1000增强策略ETF 245.23 60.55 0.05 1.02
招商中证1000指数A 1390.93 343.44 0.29 0.90
招商中证1000指数C 1390.93 343.44 0.29 0.90
226 002351 漫步者 招商中证1000增强策略ETF 240.69 18.76 0.04 1.00
招商中证1000指数A 1338.43 104.32 0.21 0.87
招商中证1000指数C 1338.43 104.32 0.21 0.87
227 688007 光峰科技 招商中证1000增强策略ETF 238.87 13.43 0.23 0.99
招商中证1000指数A 1386.77 78.00 1.36 0.90
招商中证1000指数C 1386.77 78.00 1.36 0.90
228 603583 捷昌驱动 招商中证1000增强策略ETF 237.91 13.84 0.09 0.99
招商中证1000指数A 1348.56 78.45 0.53 0.87
招商中证1000指数C 1348.56 78.45 0.53 0.87
229 002617 露笑科技 招商中证1000增强策略ETF 237.50 43.34 0.03 0.99
招商中证1000指数A 1352.03 246.72 0.19 0.87
招商中证1000指数C 1352.03 246.72 0.19 0.87
230 600491 龙元建设 招商中证1000增强策略ETF 228.14 79.77 0.21 0.95
231 000801 四川九洲 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 187.85 14.34 0.03 0.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 754.82 57.62 0.13 0.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 175.90 13.43 0.03 0.65
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 175.90 13.43 0.03 0.65
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 187.85 14.34 0.03 0.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 754.82 57.62 0.13 0.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 754.82 57.62 0.13 0.47
232 000848 承德露露 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 100.91 12.10 0.01 0.36
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 94.41 11.32 0.01 0.35
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 94.41 11.32 0.01 0.35
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 100.91 12.10 0.01 0.36
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 9.84 1.18 0.00 0.67
233 000408 藏格矿业 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 85.13 2.70 0.00 0.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1135.71 36.02 0.02 0.71
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 89.23 2.83 0.00 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 89.23 2.83 0.00 0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 85.13 2.70 0.00 0.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1135.71 36.02 0.02 0.71
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1135.71 36.02 0.02 0.71
招商中证商品指数基金 177.51 5.63 0.00 1.20
234 000888 峨眉山A 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 81.99 7.96 0.02 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 75.91 7.37 0.01 0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 75.91 7.37 0.01 0.28
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 81.99 7.96 0.02 0.29
235 603019 中科曙光 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 76.40 1.60 -- 0.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 96.45 2.02 -- 0.36
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 96.45 2.02 -- 0.36
招商中证云计算ETF 701.92 14.70 -- 5.95
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 76.40 1.60 -- 0.27
236 688003 天准科技 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 637.57 17.14 -- 0.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 637.57 17.14 -- 0.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 637.57 17.14 -- 0.40
237 002594 比亚迪 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 597.00 2.94 0.00 0.38
招商中证上海环交所碳中和ETF 1608.24 7.92 0.01 4.43
招商中证新能源汽车指数A 5549.63 27.33 0.02 10.38
招商中证新能源汽车指数C 5549.63 27.33 0.02 10.38
招商沪深300ESG基准ETF 87.32 0.43 0.00 1.52
招商MSCI中国A股国际通ETF 702.59 3.46 0.00 0.98
招商深证100ETF 199.04 0.98 0.00 3.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 597.00 2.94 0.00 0.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 597.00 2.94 0.00 0.38
招商深证100指数C 714.06 3.52 0.00 2.88
招商深证100指数A 714.06 3.52 0.00 2.88
238 600519 贵州茅台 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 596.01 0.35 0.00 0.37
招商中证800指数增强A 2843.84 1.67 0.00 5.58
招商中证800指数增强C 2843.84 1.67 0.00 5.58
招商远见成长混合A 1328.26 0.78 0.00 6.01
招商远见成长混合C 1328.26 0.78 0.00 6.01
招商中证100ETF 1687.06 0.99 0.00 9.33
招商裕华混合 681.16 0.40 0.00 3.43
招商中证沪港深消费龙头ETF 204.35 0.12 0.00 7.61
招商沪深300增强策略ETF 3369.02 1.98 0.00 7.47
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 85.14 0.05 0.00 2.22
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 85.14 0.05 0.00 2.22
招商沪深300ESG基准ETF 476.81 0.28 0.00 8.32
招商中证消费龙头指数增强A 18427.25 10.82 0.01 11.14
招商中证消费龙头指数增强C 18427.25 10.82 0.01 11.14
招商中证白酒指数C 758896.19 445.65 0.47 14.61
招商稳兴混合A 221.38 0.13 0.00 5.45
招商稳兴混合C 221.38 0.13 0.00 5.45
招商国证食品饮料ETF 3256.29 1.91 0.00 14.79
招商MSCI中国A股国际通ETF 4047.28 2.38 0.00 5.65
招商核心优选A 1702.90 1.00 0.00 6.28
招商核心优选C 1702.90 1.00 0.00 6.28
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 596.01 0.35 0.00 0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 596.01 0.35 0.00 0.37
招商丰茂灵活混合发起式A 51.09 0.03 0.00 0.89
招商丰茂灵活混合发起式C 51.09 0.03 0.00 0.89
招商央视50C 3786.06 2.22 0.00 5.70
招商沪深300指数A 5007.38 2.94 0.00 6.78
招商沪深300指数C 5007.38 2.94 0.00 6.78
招商丰益混合A 1192.03 0.70 0.00 5.52
招商丰益混合C 1192.03 0.70 0.00 5.52
招商康泰混合 238.41 0.14 0.00 2.34
招商国企改革主题混合基金 749.28 0.44 0.00 4.23
招商中证白酒指数A 758896.19 445.65 0.47 14.61
招商央视财经50指数A 3786.06 2.22 0.00 5.70
招商上证消费80ETF 8937.67 5.25 0.01 9.45
239 002317 众生药业 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 499.06 31.25 0.04 0.31
招商成长先导股票A 163.69 10.25 0.01 4.31
招商成长先导股票C 163.69 10.25 0.01 4.31
招商品质成长混合A 4832.00 302.57 0.42 4.26
招商品质成长混合C 4832.00 302.57 0.42 4.26
招商前沿医疗保健股票A 2635.51 165.03 0.23 4.04
招商前沿医疗保健股票C 2635.51 165.03 0.23 4.04
招商创新增长混合A 1964.13 122.99 0.17 4.26
招商创新增长混合C 1964.13 122.99 0.17 4.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 499.06 31.25 0.04 0.31
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 499.06 31.25 0.04 0.31
招商医药健康产业股票 7543.47 472.35 0.65 4.60
240 603811 诚意药业 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 497.98 62.80 -- 0.31
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 497.98 62.80 -- 0.31
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 497.98 62.80 -- 0.31
241 002301 齐心集团 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 77.78 13.25 0.02 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 77.78 13.25 0.02 0.29
242 002648 卫星化学 招商安华债券D 19289.60 1042.68 0.31 0.87
招商稳旺混合A 1252.56 67.71 0.02 2.68
招商稳旺混合C 1252.56 67.71 0.02 2.68
招商安裕灵活配置混合D 2949.03 159.41 0.05 2.33
招商安华债券A 19289.60 1042.68 0.31 0.87
招商安华债券C 19289.60 1042.68 0.31 0.87
招商瑞阳混合A 11578.38 625.86 0.19 2.86
招商瑞阳混合C 11578.38 625.86 0.19 2.86
招商丰拓灵活混合A 4763.15 257.47 0.08 8.53
招商丰拓灵活混合C 4763.15 257.47 0.08 8.53
招商盛合灵活混合A 189.18 10.23 0.00 4.90
招商盛合灵活混合C 189.18 10.23 0.00 4.90
招商安裕灵活配置混合A 2949.03 159.41 0.05 2.33
招商安裕灵活配置混合C 2949.03 159.41 0.05 2.33
243 300274 阳光电源 招商碳中和主题混合A 2336.54 22.51 0.02 9.86
招商碳中和主题混合C 2336.54 22.51 0.02 9.86
招商中证上海环交所碳中和ETF 947.69 9.13 0.01 2.61
招商安润灵活配置混合C 3503.47 33.75 0.03 7.90
招商裕华混合 888.53 8.56 0.01 4.47
招商能源转型混合A 1617.20 15.58 0.01 9.43
招商能源转型混合C 1617.20 15.58 0.01 9.43
招商创业板指数增强A 912.74 8.79 0.01 4.74
招商创业板指数增强C 912.74 8.79 0.01 4.74
招商中证科创创业50ETF联接A 5.19 0.05 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF联接C 5.19 0.05 0.00 0.03
招商中证电池主题ETF 4785.43 46.10 0.04 12.39
招商中证科创创业50ETF 6883.23 66.31 0.06 5.32
招商中证光伏产业指数A 7594.48 73.16 0.06 10.48
招商中证光伏产业指数C 7594.48 73.16 0.06 10.48
招商创业板大盘ETF 504.47 4.86 0.00 5.45
招商沪深300指数A 1242.49 11.97 0.01 1.68
招商沪深300指数C 1242.49 11.97 0.01 1.68
招商安润灵活配置混合A 3503.47 33.75 0.03 7.90
244 688472 阿特斯 招商碳中和主题混合A 1213.87 97.74 -- 5.12
招商碳中和主题混合C 1213.87 97.74 -- 5.12
招商能源转型混合A 721.78 58.11 -- 4.21
招商能源转型混合C 721.78 58.11 -- 4.21
245 688223 晶科能源 招商碳中和主题混合A 1118.88 135.13 -- 4.72
招商碳中和主题混合C 1118.88 135.13 -- 4.72
招商安润灵活配置混合C 1431.00 172.83 -- 3.22
招商能源转型混合A 722.21 87.22 -- 4.21
招商能源转型混合C 722.21 87.22 -- 4.21
招商安润灵活配置混合A 1431.00 172.83 -- 3.22
246 002459 晶澳科技 招商碳中和主题混合A 1006.38 57.61 0.15 4.25
招商碳中和主题混合C 1006.38 57.61 0.15 4.25
招商安润灵活配置混合C 1538.61 88.07 0.23 3.47
招商能源转型混合A 718.68 41.14 0.11 4.19
招商能源转型混合C 718.68 41.14 0.11 4.19
招商中证光伏产业指数A 2038.85 116.71 0.30 2.81
招商中证光伏产业指数C 2038.85 116.71 0.30 2.81
招商安润灵活配置混合A 1538.61 88.07 0.23 3.47
247 603806 福斯特 招商碳中和主题混合A 958.44 33.74 -- 4.05
招商碳中和主题混合C 958.44 33.74 -- 4.05
248 688676 金盘科技 招商碳中和主题混合A 903.67 22.84 -- 3.81
招商碳中和主题混合C 903.67 22.84 -- 3.81
招商专精特新股票A 1618.18 40.89 -- 4.44
招商专精特新股票C 1618.18 40.89 -- 4.44
249 002756 永兴材料 招商碳中和主题混合A 850.93 17.83 0.05 3.59
招商碳中和主题混合C 850.93 17.83 0.05 3.59
招商安润灵活配置混合C 1355.53 28.40 0.07 3.05
招商能源转型混合A 772.70 16.19 0.04 4.50
招商能源转型混合C 772.70 16.19 0.04 4.50
招商安润灵活配置混合A 1355.53 28.40 0.07 3.05
250 002738 中矿资源 招商碳中和主题混合A 765.98 20.86 0.10 3.23
招商碳中和主题混合C 765.98 20.86 0.10 3.23
招商安润灵活配置混合C 1500.38 40.86 0.19 3.38
招商能源转型混合A 754.29 20.54 0.10 4.40
招商能源转型混合C 754.29 20.54 0.10 4.40
招商安润灵活配置混合A 1500.38 40.86 0.19 3.38
251 000028 国药一致 招商安嘉债券 1158.42 37.71 0.10 0.66
252 605016 百龙创园 招商均衡成长混合A 797.21 32.42 -- 7.57
招商均衡成长混合C 797.21 32.42 -- 7.57
招商安博灵活配置混合A 557.80 22.68 -- 6.72
招商安博灵活配置混合C 557.80 22.68 -- 6.72
253 600079 人福医药 招商均衡成长混合A 444.88 22.92 0.07 4.22
招商均衡成长混合C 444.88 22.92 0.07 4.22
招商核心竞争力混合A 31337.52 1614.50 4.96 6.91
招商核心竞争力混合C 31337.52 1614.50 4.96 6.91
招商瑞安1年持有期混合A 178.77 9.21 0.03 0.35
招商瑞安1年持有期混合C 178.77 9.21 0.03 0.35
招商景气优选股票A 10950.87 564.19 1.73 7.44
招商景气优选股票C 10950.87 564.19 1.73 7.44
招商瑞泽一年持有期混合A 233.50 12.03 0.04 0.45
招商瑞泽一年持有期混合C 233.50 12.03 0.04 0.45
招商瑞信稳健配置混合A 859.86 44.30 0.14 0.32
招商瑞信稳健配置混合C 859.86 44.30 0.14 0.32
招商核心优选A 2063.31 106.30 0.33 7.61
招商核心优选C 2063.31 106.30 0.33 7.61
招商丰韵混合A 2392.48 123.26 0.38 7.73
招商丰韵混合C 2392.48 123.26 0.38 7.73
招商丰益混合A 679.35 35.00 0.11 3.14
招商丰益混合C 679.35 35.00 0.11 3.14
招商先锋混合 3416.98 176.04 0.54 4.87
254 000975 银泰黄金 招商均衡成长混合A 377.90 20.89 0.01 3.59
招商均衡成长混合C 377.90 20.89 0.01 3.59
招商均衡回报混合A 777.33 42.97 0.02 3.22
招商均衡回报混合C 777.33 42.97 0.02 3.22
招商价值成长混合A 2434.53 134.58 0.05 3.21
招商价值成长混合C 2434.53 134.58 0.05 3.21
招商瑞盈9个月持有期混合A 249.28 13.78 0.01 0.79
招商瑞盈9个月持有期混合C 249.28 13.78 0.01 0.79
招商瑞和1年持有期混合A 34.01 1.88 0.00 0.66
招商瑞和1年持有期混合C 34.01 1.88 0.00 0.66
招商瑞德一年持有期混合A 354.74 19.61 0.01 0.80
招商瑞德一年持有期混合C 354.74 19.61 0.01 0.80
招商增浩一年定期开放混合A 73.26 4.05 0.00 1.14
招商增浩一年定期开放混合C 73.26 4.05 0.00 1.14
招商丰盈积极配置混合A 2180.21 120.52 0.05 2.21
招商丰盈积极配置混合C 2180.21 120.52 0.05 2.21
招商成长精选一年定期开放混合A 643.64 35.58 0.01 3.09
招商成长精选一年定期开放混合C 643.64 35.58 0.01 3.09
招商丰凯混合A 76.88 4.25 0.00 7.15
招商丰凯混合C 76.88 4.25 0.00 7.15
招商增荣灵活配置混合(LOF) 121.56 6.72 0.00 2.32
招商安博灵活配置混合A 278.59 15.40 0.01 3.36
招商安博灵活配置混合C 278.59 15.40 0.01 3.36
招商境远灵活配置混合 367.41 20.31 0.01 3.14
招商大盘蓝筹混合 1592.64 88.04 0.04 3.14
招商核心价值混合 1954.08 108.02 0.04 3.07
255 002028 思源电气 招商均衡成长混合A 289.90 4.86 0.01 2.75
招商均衡成长混合C 289.90 4.86 0.01 2.75
招商安博灵活配置混合A 224.28 3.76 0.01 2.70
招商安博灵活配置混合C 224.28 3.76 0.01 2.70
256 01368 特步国际 招商均衡成长混合A 287.55 65.40 -- 2.73
招商均衡成长混合C 287.55 65.40 -- 2.73
257 000039 中集集团 招商均衡成长混合A 264.13 27.60 0.01 2.51
招商均衡成长混合C 264.13 27.60 0.01 2.51
招商安达灵活配置混合 293.99 30.72 0.01 3.34
招商安博灵活配置混合A 248.05 25.92 0.01 2.99
招商安博灵活配置混合C 248.05 25.92 0.01 2.99
258 300866 安克创新 招商均衡成长混合A 257.34 3.33 0.01 2.44
招商均衡成长混合C 257.34 3.33 0.01 2.44
招商中证500指数A 146.07 1.89 0.01 0.85
招商中证500指数C 146.07 1.89 0.01 0.85
招商安博灵活配置混合A 192.43 2.49 0.01 2.32
招商安博灵活配置混合C 192.43 2.49 0.01 2.32
259 300723 一品红 招商均衡成长混合A 255.02 10.04 0.08 2.42
招商均衡成长混合C 255.02 10.04 0.08 2.42
招商安博灵活配置混合A 210.06 8.27 0.07 2.53
招商安博灵活配置混合C 210.06 8.27 0.07 2.53
260 000858 五粮液 招商中证800指数增强A 1298.69 8.46 0.00 2.55
招商中证800指数增强C 1298.69 8.46 0.00 2.55
招商中证沪港深消费龙头ETF 245.62 1.60 0.00 9.14
招商沪深300增强策略ETF 1419.97 9.25 0.00 3.15
招商沪深300ESG基准ETF 132.02 0.86 0.00 2.30
招商中证白酒指数C 805839.88 5249.43 1.35 15.51
招商国证食品饮料ETF 3539.94 23.06 0.01 16.08
招商MSCI中国A股国际通ETF 1137.51 7.41 0.00 1.59
招商深证100ETF 322.82 2.10 0.00 4.89
招商中国机遇股票 634.00 4.13 0.00 2.59
招商深证100指数C 1153.37 7.51 0.00 4.65
招商沪深300指数A 2177.12 14.18 0.00 2.95
招商沪深300指数C 2177.12 14.18 0.00 2.95
招商康泰混合 265.57 1.73 0.00 2.60
招商中证白酒指数A 805839.88 5249.43 1.35 15.51
招商深证100指数A 1153.37 7.51 0.00 4.65
261 000568 泸州老窖 招商中证800指数增强A 946.95 5.13 0.00 1.86
招商中证800指数增强C 946.95 5.13 0.00 1.86
招商中证沪港深消费龙头ETF 114.45 0.62 0.00 4.26
招商沪深300增强策略ETF 964.08 5.22 0.00 2.14
招商中证消费龙头指数增强A 11792.86 63.89 0.04 7.13
招商中证消费龙头指数增强C 11792.86 63.89 0.04 7.13
招商中证白酒指数C 725211.58 3928.77 2.68 13.96
招商国证食品饮料ETF 2048.95 11.10 0.01 9.31
招商深证100ETF 157.86 0.86 0.00 2.39
招商深证100指数C 566.89 3.07 0.00 2.29
招商沪深300指数A 1339.66 7.26 0.00 1.81
招商沪深300指数C 1339.66 7.26 0.00 1.81
招商中证白酒指数A 725211.58 3928.77 2.68 13.96
招商深证100指数A 566.89 3.07 0.00 2.29
262 000100 TCL科技 招商中证800指数增强A 935.98 200.42 0.01 1.84
招商中证800指数增强C 935.98 200.42 0.01 1.84
招商中证上海环交所碳中和ETF 773.54 165.64 0.01 2.13
招商中证光伏产业指数A 6172.64 1321.76 0.07 8.52
招商中证光伏产业指数C 6172.64 1321.76 0.07 8.52
招商深证TMT50ETF联接C 46.00 9.85 0.00 0.19
招商深证TMT50ETF联接A 46.00 9.85 0.00 0.19
深证TMT50ETF 1545.23 330.88 0.02 4.91
263 601169 北京银行 招商中证800指数增强A 917.09 162.03 0.04 1.80
招商中证800指数增强C 917.09 162.03 0.04 1.80
招商中证银行指数E 3408.94 602.29 0.15 3.20
招商中证银行AH价格优选ETF 173.25 30.61 0.01 3.40
招商沪深300增强策略ETF 914.71 161.61 0.04 2.03
招商中证银行指数C 3408.94 602.29 0.15 3.20
招商中证红利ETF 6732.78 1189.54 0.30 1.47
招商中证银行指数A 3408.94 602.29 0.15 3.20
264 601318 中国平安 招商中证800指数增强A 826.81 20.26 0.00 1.62
招商中证800指数增强C 826.81 20.26 0.00 1.62
招商中证100ETF 770.49 18.88 0.00 4.26
招商沪深300增强策略ETF 1036.57 25.40 0.01 2.30
招商沪深300ESG基准ETF 106.92 2.62 0.00 1.87
招商MSCI中国A股国际通ETF 834.56 20.45 0.00 1.17
招商央视50C 3561.77 87.28 0.02 5.36
招商沪深300指数A 1763.48 43.21 0.01 2.39
招商沪深300指数C 1763.48 43.21 0.01 2.39
招商央视财经50指数A 3561.77 87.28 0.02 5.36
265 00921 海信家电 招商远见成长混合A 1677.66 76.00 -- 7.60
招商远见成长混合C 1677.66 76.00 -- 7.60
招商企业优选混合A 4244.92 192.30 -- 7.43
招商企业优选混合C 4244.92 192.30 -- 7.43
招商商业模式优选混合A 534.88 24.23 -- 8.65
招商商业模式优选混合C 534.88 24.23 -- 8.65
招商兴和优选1年持有期混合 4097.03 185.60 -- 8.40
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 7.91 0.26 0.00 0.54
招商中小盘混合 664.37 21.84 0.02 3.52
266 603198 迎驾贡酒 招商远见成长混合A 1149.13 17.56 -- 5.20
招商远见成长混合C 1149.13 17.56 -- 5.20
招商中证白酒指数C 113624.87 1736.32 -- 2.19
招商景气优选股票A 9410.02 143.80 -- 6.39
招商景气优选股票C 9410.02 143.80 -- 6.39
招商中证白酒指数A 113624.87 1736.32 -- 2.19
267 603338 浙江鼎力 招商远见成长混合A 997.59 17.41 -- 4.52
招商远见成长混合C 997.59 17.41 -- 4.52
招商瑞联1年持有期混合A 95.12 1.66 -- 0.83
招商瑞联1年持有期混合C 95.12 1.66 -- 0.83
招商瑞泰1年持有期混合A 401.67 7.01 -- 0.73
招商瑞泰1年持有期混合C 401.67 7.01 -- 0.73
招商均衡回报混合A 2226.43 38.86 -- 9.23
招商均衡回报混合C 2226.43 38.86 -- 9.23
招商价值成长混合A 7010.70 122.35 -- 9.24
招商价值成长混合C 7010.70 122.35 -- 9.24
招商成长精选一年定期开放混合A 1843.34 32.17 -- 8.85
招商成长精选一年定期开放混合C 1843.34 32.17 -- 8.85
招商境远灵活配置混合 1052.45 18.37 -- 9.00
招商大盘蓝筹混合 4696.73 81.97 -- 9.27
招商核心价值混合 5791.54 101.07 -- 9.11
268 600036 招商银行 招商中证100ETF 699.06 21.71 0.00 3.86
招商中证银行指数E 15700.40 487.59 0.03 14.73
招商中证银行AH价格优选ETF 781.41 27.85 -- 15.34
招商中证银行指数C 15700.40 487.59 0.03 14.73
招商沪深300ESG基准ETF 198.45 6.16 0.00 3.46
招商MSCI中国A股国际通ETF 1262.69 39.21 0.00 1.76
招商央视50C 3122.11 96.96 0.01 4.70
招商中证银行指数A 15700.40 487.59 0.03 14.73
招商央视财经50指数A 3122.11 96.96 0.01 4.70
269 000333 美的集团 招商中证100ETF 554.86 8.64 0.00 3.07
招商中证沪港深消费龙头ETF 258.81 4.03 0.00 9.63
招商中证物联网主题ETF 157.34 2.45 0.00 6.62
招商沪深300ESG基准ETF 132.94 2.07 0.00 2.32
招商深证100ETF 359.65 5.60 0.00 5.45
招商深证100指数C 1294.14 20.15 0.00 5.22
招商央视50C 2477.13 38.57 0.01 3.73
招商丰盛稳定增长混合C 52.66 0.82 0.00 1.49
招商丰盛稳定增长混合A 52.66 0.82 0.00 1.49
招商央视财经50指数A 2477.13 38.57 0.01 3.73
招商深证100指数A 1294.14 20.15 0.00 5.22
270 600276 恒瑞医药 招商中证100ETF 359.49 7.82 0.00 1.99
招商中证沪港深500医药卫生ETF 317.17 6.90 0.00 11.86
招商中证生物科技主题ETF 968.32 21.06 0.00 12.12
招商央视50C 4007.74 87.18 0.02 6.03
招商央视财经50指数A 4007.74 87.18 0.02 6.03
招商上证消费80ETF 7875.54 171.32 0.04 8.33
271 600030 中信证券 招商中证100ETF 328.51 17.11 0.00 1.82
招商中证证券公司指数C 23595.19 1228.92 0.19 12.42
招商中证证券公司指数A 23595.19 1228.92 0.19 12.42
272 605098 行动教育 招商瑞联1年持有期混合A 78.72 1.81 0.04 0.68
招商瑞联1年持有期混合C 78.72 1.81 0.04 0.68
招商瑞泰1年持有期混合A 319.22 7.34 0.17 0.58
招商瑞泰1年持有期混合C 319.22 7.34 0.17 0.58
273 601918 新集能源 招商中证煤炭等权指数E 4510.16 517.81 0.49 4.65
招商中证煤炭等权指数C 4510.16 517.81 0.49 4.65
招商中证煤炭等权指数A 4510.16 517.81 0.49 4.65
274 601225 陕西煤业 招商中证煤炭等权指数E 3549.10 141.45 0.28 3.66
招商中证煤炭等权指数C 3549.10 141.45 0.28 3.66
招商中证红利ETF 9003.30 358.84 0.72 1.97
招商增荣灵活配置混合(LOF) 78.78 3.14 0.01 1.51
招商中证煤炭等权指数A 3549.10 141.45 0.28 3.66
275 601898 中煤能源 招商中证煤炭等权指数E 3314.73 289.75 0.19 3.41
招商中证煤炭等权指数C 3314.73 289.75 0.19 3.41
招商中证煤炭等权指数A 3314.73 289.75 0.19 3.41
276 600123 兰花科创 招商中证煤炭等权指数E 3100.48 279.83 0.49 3.19
招商中证煤炭等权指数C 3100.48 279.83 0.49 3.19
招商中证煤炭等权指数A 3100.48 279.83 0.49 3.19
277 600971 恒源煤电 招商中证煤炭等权指数E 3067.94 249.63 1.90 3.16
招商中证煤炭等权指数C 3067.94 249.63 1.90 3.16
招商中证红利ETF 7027.79 571.83 4.35 1.54
招商中证煤炭等权指数A 3067.94 249.63 1.90 3.16
278 000937 冀中能源 招商中证煤炭等权指数E 3007.44 394.16 0.14 3.10
招商中证煤炭等权指数C 3007.44 394.16 0.14 3.10
招商中证煤炭等权指数A 3007.44 394.16 0.14 3.10
279 601166 兴业银行 招商中证银行指数E 9342.61 592.05 0.15 8.76
招商中证银行AH价格优选ETF 471.98 29.91 0.01 9.27
招商中证银行指数C 9342.61 592.05 0.15 8.76
招商沪深300ESG基准ETF 111.09 7.04 0.00 1.94
招商央视50C 3662.54 232.10 0.06 5.51
招商中证银行指数A 9342.61 592.05 0.15 8.76
招商央视财经50指数A 3662.54 232.10 0.06 5.51
280 600919 江苏银行 招商中证银行指数E 5902.01 747.09 0.12 5.54
招商中证银行AH价格优选ETF 298.15 37.74 0.01 5.85
招商中证银行指数C 5902.01 747.09 0.12 5.54
招商中证银行指数A 5902.01 747.09 0.12 5.54
281 601288 农业银行 招商中证银行指数E 5499.98 1300.23 0.08 5.16
招商中证银行AH价格优选ETF 268.05 89.60 -- 5.26
招商中证银行指数C 5499.98 1300.23 0.08 5.16
招商景气精选股票A 8186.95 1935.45 0.13 8.63
招商景气精选股票C 8186.95 1935.45 0.13 8.63
招商产业精选股票A 25361.18 5995.55 0.39 9.39
招商产业精选股票C 25361.18 5995.55 0.39 9.39
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4459.77 1054.32 0.07 9.24
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4459.77 1054.32 0.07 9.24
招商研究优选股票A 699.26 165.31 0.01 3.03
招商研究优选股票C 699.26 165.31 0.01 3.03
招商MSCI中国A股国际通ETF 684.67 161.86 0.01 0.96
招商中证银行指数A 5499.98 1300.23 0.08 5.16
招商行业精选股票基金 22873.01 5407.33 0.35 9.07
招商优质成长混合(LOF) 15319.54 3621.64 0.24 8.96
282 000001 平安银行 招商中证银行指数E 4152.41 394.72 0.02 3.90
招商中证银行AH价格优选ETF 209.96 19.96 0.00 4.12
招商中证银行指数C 4152.41 394.72 0.02 3.90
招商中证银行指数A 4152.41 394.72 0.02 3.90
283 600760 中航沈飞 招商核心装备混合A 469.29 12.90 0.04 3.62
招商核心装备混合C 469.29 12.90 0.04 3.62
招商高端装备混合A 534.68 14.69 0.04 2.62
招商高端装备混合C 534.68 14.69 0.04 2.62
284 601766 中国中车 招商核心装备混合A 467.85 68.60 0.01 3.61
招商核心装备混合C 467.85 68.60 0.01 3.61
招商高端装备混合A 1033.03 151.47 0.02 5.07
招商高端装备混合C 1033.03 151.47 0.02 5.07
招商瑞庆混合C 865.73 126.94 0.01 0.82
招商瑞庆混合A 865.73 126.94 0.01 0.82
招商国企改革主题混合基金 589.73 86.47 0.01 3.33
285 000625 长安汽车 招商核心装备混合A 360.53 21.46 0.00 2.78
招商核心装备混合C 360.53 21.46 0.00 2.78
286 002179 中航光电 招商核心装备混合A 360.62 10.48 0.01 2.78
招商核心装备混合C 360.62 10.48 0.01 2.78
招商中小盘混合 746.75 21.70 0.01 3.96
287 300705 九典制药 招商成长先导股票A 360.76 9.61 0.04 9.50
招商成长先导股票C 360.76 9.61 0.04 9.50
招商安润灵活配置混合C 1375.09 36.63 0.17 3.10
招商品质成长混合A 10958.13 291.91 1.36 9.66
招商品质成长混合C 10958.13 291.91 1.36 9.66
招商蓝筹精选股票A 6351.99 169.21 0.79 2.79
招商蓝筹精选股票C 6351.99 169.21 0.79 2.79
招商前沿医疗保健股票A 6332.58 168.69 0.79 9.71
招商前沿医疗保健股票C 6332.58 168.69 0.79 9.71
招商金安成长严选混合 3318.67 88.40 0.41 2.82
招商品质升级混合A 3738.58 99.59 0.46 2.70
招商品质升级混合C 3738.58 99.59 0.46 2.70
招商创新增长混合A 4366.20 116.31 0.54 9.48
招商创新增长混合C 4366.20 116.31 0.54 9.48
招商中国机遇股票 768.37 20.47 0.10 3.14
招商制造业混合C 5672.91 151.12 0.70 5.09
招商丰益混合A 938.50 25.00 0.12 4.34
招商丰益混合C 938.50 25.00 0.12 4.34
招商制造业混合A 5672.91 151.12 0.70 5.09
招商医药健康产业股票 15728.21 418.97 1.95 9.59
招商安润灵活配置混合A 1375.09 36.63 0.17 3.10
288 688076 诺泰生物 招商成长先导股票A 323.13 6.11 -- 8.51
招商成长先导股票C 323.13 6.11 -- 8.51
招商品质成长混合A 10381.90 196.40 -- 9.16
招商品质成长混合C 10381.90 196.40 -- 9.16
招商前沿医疗保健股票A 6108.96 115.57 -- 9.37
招商前沿医疗保健股票C 6108.96 115.57 -- 9.37
招商金安成长严选混合 2447.32 46.30 -- 2.08
招商创新增长混合A 4258.30 80.56 -- 9.24
招商创新增长混合C 4258.30 80.56 -- 9.24
招商制造业混合C 5240.54 99.14 -- 4.71
招商制造业混合A 5240.54 99.14 -- 4.71
招商医药健康产业股票 14880.39 281.51 -- 9.07
289 688658 悦康药业 招商成长先导股票A 291.72 17.20 -- 7.68
招商成长先导股票C 291.72 17.20 -- 7.68
招商均衡回报混合A 1247.45 73.55 -- 5.17
招商均衡回报混合C 1247.45 73.55 -- 5.17
招商品质成长混合A 8637.42 509.28 -- 7.62
招商品质成长混合C 8637.42 509.28 -- 7.62
招商价值成长混合A 3049.02 179.78 -- 4.02
招商价值成长混合C 3049.02 179.78 -- 4.02
招商前沿医疗保健股票A 5622.93 331.54 -- 8.62
招商前沿医疗保健股票C 5622.93 331.54 -- 8.62
招商成长精选一年定期开放混合A 840.71 49.57 -- 4.03
招商成长精选一年定期开放混合C 840.71 49.57 -- 4.03
招商创新增长混合A 3552.14 209.44 -- 7.71
招商创新增长混合C 3552.14 209.44 -- 7.71
招商境远灵活配置混合 556.90 32.84 -- 4.76
招商医药健康产业股票 12820.83 755.95 -- 7.81
招商大盘蓝筹混合 2624.26 154.73 -- 5.18
招商核心价值混合 3085.65 181.94 -- 4.86
290 688276 百克生物 招商成长先导股票A 210.72 4.75 -- 5.55
招商成长先导股票C 210.72 4.75 -- 5.55
招商品质成长混合A 3997.35 90.13 -- 3.53
招商品质成长混合C 3997.35 90.13 -- 3.53
招商前沿医疗保健股票A 2840.79 64.05 -- 4.36
招商前沿医疗保健股票C 2840.79 64.05 -- 4.36
招商创新增长混合A 1618.57 36.50 -- 3.51
招商创新增长混合C 1618.57 36.50 -- 3.51
招商医药健康产业股票 6195.03 139.69 -- 3.78
291 000403 派林生物 招商成长先导股票A 205.98 7.32 0.01 5.42
招商成长先导股票C 205.98 7.32 0.01 5.42
招商前沿医疗保健股票A 3891.76 138.30 0.23 5.97
招商前沿医疗保健股票C 3891.76 138.30 0.23 5.97
招商医药健康产业股票 8202.81 291.50 0.48 5.00
292 688114 华大智造 招商成长先导股票A 183.91 3.11 -- 4.84
招商成长先导股票C 183.91 3.11 -- 4.84
招商品质成长混合A 4782.93 80.87 -- 4.22
招商品质成长混合C 4782.93 80.87 -- 4.22
招商前沿医疗保健股票A 2815.83 47.61 -- 4.32
招商前沿医疗保健股票C 2815.83 47.61 -- 4.32
招商创新增长混合A 1857.93 31.42 -- 4.03
招商创新增长混合C 1857.93 31.42 -- 4.03
招商医药健康产业股票 6758.41 114.28 -- 4.12
293 002821 凯莱英 招商成长先导股票A 152.29 1.77 0.01 4.01
招商成长先导股票C 152.29 1.77 0.01 4.01
招商前沿医疗保健股票A 2512.37 29.20 0.09 3.85
招商前沿医疗保健股票C 2512.37 29.20 0.09 3.85
294 600309 万华化学 招商中证上海环交所碳中和ETF 1832.36 22.13 0.01 5.04
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 129.17 1.56 0.00 3.36
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 129.17 1.56 0.00 3.36
招商安庆债券 142.42 1.72 0.00 0.67
295 601012 隆基绿能 招商中证上海环交所碳中和ETF 1042.31 53.42 0.03 2.87
招商中证光伏产业指数A 6464.30 331.33 0.21 8.92
招商中证光伏产业指数C 6464.30 331.33 0.21 8.92
296 601633 长城汽车 招商移动互联网产业股票基金C 6422.50 281.20 -- 4.24
招商瑞盈9个月持有期混合A 210.01 26.63 -- 0.66
招商瑞盈9个月持有期混合C 210.01 26.63 -- 0.66
招商蓝筹精选股票A 9200.56 1166.55 -- 4.04
招商蓝筹精选股票C 9200.56 1166.55 -- 4.04
招商金安成长严选混合 5763.41 730.75 -- 4.89
招商品质升级混合A 3941.92 499.80 -- 2.85
招商品质升级混合C 3941.92 499.80 -- 2.85
招商瑞德一年持有期混合A 316.66 40.15 -- 0.72
招商瑞德一年持有期混合C 316.66 40.15 -- 0.72
招商沪港深科技创新混合C 242.66 30.77 -- 3.17
招商科技创新混合A 2177.11 95.32 -- 4.10
招商科技创新混合C 2177.11 95.32 -- 4.10
招商沪港深科技创新混合A 242.66 30.77 -- 3.17
招商移动互联网产业股票基金A 6422.50 281.20 -- 4.24
297 605333 沪光股份 招商移动互联网产业股票基金C 5939.51 246.76 -- 3.92
招商科技创新混合A 2159.08 89.70 -- 4.07
招商科技创新混合C 2159.08 89.70 -- 4.07
招商移动互联网产业股票基金A 5939.51 246.76 -- 3.92
298 300502 新易盛 招商移动互联网产业股票基金C 5854.69 87.38 0.14 3.87
招商瑞享1年持有期混合A 318.25 4.75 0.01 0.82
招商瑞享1年持有期混合C 318.25 4.75 0.01 0.82
招商瑞乐6个月持有期混合A 403.34 6.02 0.01 0.93
招商瑞乐6个月持有期混合C 403.34 6.02 0.01 0.93
招商企业优选混合A 2208.32 32.96 0.05 3.86
招商企业优选混合C 2208.32 32.96 0.05 3.86
招商中证云计算ETF 604.19 9.02 0.01 5.12
招商兴和优选1年持有期混合 1803.64 26.92 0.04 3.70
招商创业板大盘ETF 199.66 2.98 0.00 2.16
招商安达灵活配置混合 338.35 5.05 0.01 3.85
招商移动互联网产业股票基金A 5854.69 87.38 0.14 3.87
299 603197 保隆科技 招商移动互联网产业股票基金C 5419.50 118.95 4.06 3.58
招商科技创新混合A 2052.48 45.05 1.54 3.87
招商科技创新混合C 2052.48 45.05 1.54 3.87
招商移动互联网产业股票基金A 5419.50 118.95 4.06 3.58
300 300760 迈瑞医疗 招商中证沪港深500医药卫生ETF 267.39 0.95 0.01 10.00
招商创业板指数增强A 940.08 3.34 0.03 4.89
招商创业板指数增强C 940.08 3.34 0.03 4.89
招商中证科创创业50ETF联接A 8.44 0.03 0.00 0.05
招商中证科创创业50ETF联接C 8.44 0.03 0.00 0.05
招商中证科创创业50ETF 11303.43 40.16 0.33 8.73
招商中证全指医疗器械ETF 2376.51 8.44 0.07 15.89
招商中证生物科技主题ETF 931.63 3.31 0.03 11.66
招商创业板大盘ETF 717.72 2.55 0.02 7.75
招商MSCI中国A股国际通ETF 649.61 2.31 0.02 0.91
招商深证100ETF 171.69 0.61 0.01 2.60
招商深证100指数C 614.99 2.19 0.02 2.48
招商深证100指数A 614.99 2.19 0.02 2.48
301 600436 片仔癀 招商中证沪港深500医药卫生ETF 105.12 0.46 0.01 3.93
招商上证消费80ETF 2741.74 12.00 0.19 2.90
302 02269 药明生物 招商中证沪港深500医药卫生ETF 84.26 6.50 -- 3.15
303 688271 联影医疗 招商中证沪港深500医药卫生ETF 84.01 0.65 -- 3.14
招商中证全指医疗器械ETF 1180.26 9.09 -- 7.89
304 01801 信达生物 招商中证沪港深500医药卫生ETF 83.73 2.45 -- 3.13
305 600298 安琪酵母 招商核心竞争力混合A 18526.25 644.62 2.38 4.08
招商核心竞争力混合C 18526.25 644.62 2.38 4.08
306 01024 快手-W 招商核心竞争力混合A 14589.83 328.11 -- 3.22
招商核心竞争力混合C 14589.83 328.11 -- 3.22
招商稳健平衡混合A 218.33 4.91 -- 2.22
招商稳健平衡混合C 218.33 4.91 -- 2.22
招商港股通核心精选股票A 1083.64 24.37 -- 3.81
招商港股通核心精选股票C 1083.64 24.37 -- 3.81
招商沪港深科技创新混合C 285.47 6.42 -- 3.72
招商瑞智优选混合(LOF) 4419.06 99.38 -- 3.83
招商沪港深科技创新混合A 285.47 6.42 -- 3.72
307 300776 帝尔激光 招商安鼎平衡1年持有期混合A 581.71 13.14 0.28 4.08
招商安鼎平衡1年持有期混合C 581.71 13.14 0.28 4.08
招商享诚增强债券A 436.41 9.86 0.21 0.48
招商享诚增强债券C 436.41 9.86 0.21 0.48
招商丰美混合A 1587.11 35.84 0.76 3.45
招商丰美混合C 1587.11 35.84 0.76 3.45
招商安荣灵活配置混合A 787.30 17.78 0.38 3.91
招商安荣灵活配置混合C 787.30 17.78 0.38 3.91
招商安德灵活配置混合A 1204.49 27.20 0.58 4.12
招商安德灵活配置混合C 1204.49 27.20 0.58 4.12
招商瑞丰混合发起式基金C 1553.41 35.08 0.75 4.19
招商丰泽混合A 464.42 10.49 0.22 3.95
招商丰泽混合C 464.42 10.49 0.22 3.95
招商瑞丰混合发起式基金A 1553.41 35.08 0.75 4.19
308 000719 中原传媒 招商体育文化休闲股票C 2700.30 214.48 2.89 4.05
招商体育文化休闲股票A 2700.30 214.48 2.89 4.05
招商国企改革主题混合基金 652.41 51.82 0.70 3.69
309 603533 掌阅科技 招商体育文化休闲股票C 2621.70 97.10 -- 3.93
招商体育文化休闲股票A 2621.70 97.10 -- 3.93
310 601595 上海电影 招商体育文化休闲股票C 2513.40 83.78 -- 3.77
招商体育文化休闲股票A 2513.40 83.78 -- 3.77
311 300418 昆仑万维 招商体育文化休闲股票C 2469.79 61.98 0.06 3.70
招商体育文化休闲股票A 2469.79 61.98 0.06 3.70
312 601949 中国出版 招商体育文化休闲股票C 2424.16 305.31 -- 3.63
招商体育文化休闲股票A 2424.16 305.31 -- 3.63
招商国企改革主题混合基金 530.23 66.78 -- 3.00
313 300315 掌趣科技 招商体育文化休闲股票C 2326.27 422.19 0.16 3.49
招商体育文化休闲股票A 2326.27 422.19 0.16 3.49
314 601858 中国科传 招商体育文化休闲股票C 2177.64 87.95 -- 3.26
招商体育文化休闲股票A 2177.64 87.95 -- 3.26
315 300459 汤姆猫 招商体育文化休闲股票C 2106.14 464.93 0.15 3.16
招商体育文化休闲股票A 2106.14 464.93 0.15 3.16
316 601865 福莱特 招商安润灵活配置混合C 1368.09 48.02 -- 3.08
招商安润灵活配置混合A 1368.09 48.02 -- 3.08
317 601233 桐昆股份 招商稳旺混合A 1093.43 79.58 -- 2.34
招商稳旺混合C 1093.43 79.58 -- 2.34
318 600660 福耀玻璃 招商高端装备混合A 993.25 22.96 0.01 4.88
招商高端装备混合C 993.25 22.96 0.01 4.88
招商中证消费龙头指数增强A 5265.36 121.71 0.07 3.18
招商中证消费龙头指数增强C 5265.36 121.71 0.07 3.18
319 000157 中联重科 招商高端装备混合A 554.26 67.51 0.01 2.72
招商高端装备混合C 554.26 67.51 0.01 2.72
320 600938 中国海油 招商裕华混合 703.87 24.08 0.01 3.54
招商瑞和1年持有期混合A 24.55 0.84 0.00 0.48
招商瑞和1年持有期混合C 24.55 0.84 0.00 0.48
招商中证商品指数基金 199.93 6.84 0.00 1.35
招商兴福混合A 45.89 1.57 0.00 1.08
招商兴福混合C 45.89 1.57 0.00 1.08
招商行业领先混合A 978.04 33.46 0.01 4.53
招商先锋混合 3647.32 124.78 0.04 5.20
321 002465 海格通信 招商裕华混合 625.18 56.07 0.02 3.14
322 002709 天赐材料 招商能源转型混合A 742.22 33.39 0.02 4.33
招商能源转型混合C 742.22 33.39 0.02 4.33
招商中证电池主题ETF 1149.06 51.69 0.04 2.98
323 688166 博瑞医药 招商瑞享1年持有期混合A 370.37 12.65 0.06 0.95
招商瑞享1年持有期混合C 370.37 12.65 0.06 0.95
招商瑞乐6个月持有期混合A 672.37 22.96 0.11 1.55
招商瑞乐6个月持有期混合C 672.37 22.96 0.11 1.55
324 300049 福瑞股份 招商瑞享1年持有期混合A 338.93 6.90 0.03 0.87
招商瑞享1年持有期混合C 338.93 6.90 0.03 0.87
招商瑞乐6个月持有期混合A 617.93 12.58 0.05 1.42
招商瑞乐6个月持有期混合C 617.93 12.58 0.05 1.42
325 600027 华电国际 招商瑞享1年持有期混合A 264.56 38.51 0.01 0.68
招商瑞享1年持有期混合C 264.56 38.51 0.01 0.68
招商瑞乐6个月持有期混合A 556.61 81.02 0.02 1.28
招商瑞乐6个月持有期混合C 556.61 81.02 0.02 1.28
招商研究优选股票A 655.60 95.43 0.02 2.84
招商研究优选股票C 655.60 95.43 0.02 2.84
326 002281 光迅科技 招商瑞享1年持有期混合A 240.36 6.24 0.01 0.62
招商瑞享1年持有期混合C 240.36 6.24 0.01 0.62
招商瑞乐6个月持有期混合A 334.35 8.68 0.01 0.77
招商瑞乐6个月持有期混合C 334.35 8.68 0.01 0.77
327 600988 赤峰黄金 招商瑞享1年持有期混合A 228.41 13.97 0.26 0.59
招商瑞享1年持有期混合C 228.41 13.97 0.26 0.59
招商增浩一年定期开放混合A 71.94 4.40 0.08 1.12
招商增浩一年定期开放混合C 71.94 4.40 0.08 1.12
招商增荣灵活配置混合(LOF) 112.16 6.86 0.13 2.14
328 600887 伊利股份 招商中证沪港深消费龙头ETF 145.36 5.21 0.00 5.41
招商中证消费龙头指数增强A 13011.53 466.36 0.07 7.87
招商中证消费龙头指数增强C 13011.53 466.36 0.07 7.87
招商国证食品饮料ETF 2480.67 88.91 0.01 11.27
招商央视50C 3701.33 132.66 0.02 5.57
招商央视财经50指数A 3701.33 132.66 0.02 5.57
招商上证消费80ETF 6816.95 244.34 0.04 7.21
329 00669 创科实业 招商中证沪港深消费龙头ETF 144.28 1.50 -- 5.37
330 09633 农夫山泉 招商中证沪港深消费龙头ETF 128.69 3.36 -- 4.79
331 002155 湖南黄金 招商安本增利债券A 3123.06 228.13 0.19 0.84
招商瑞恒一年持有期混合A 780.74 57.03 0.05 0.65
招商瑞恒一年持有期混合C 780.74 57.03 0.05 0.65
招商民安增益债券A 125.54 9.17 0.01 0.61
招商民安增益债券C 125.54 9.17 0.01 0.61
招商信用增强债券C 529.53 38.68 0.03 0.49
招商兴福混合A 104.18 7.61 0.01 2.44
招商兴福混合C 104.18 7.61 0.01 2.44
招商安元灵活配置混合A 75.30 5.50 0.00 1.21
招商安元灵活配置混合C 75.30 5.50 0.00 1.21
招商信用增强债券A 529.53 38.68 0.03 0.49
招商安本增利债券C 3123.06 228.13 0.19 0.84
332 600301 华锡有色 招商安本增利债券A 2986.90 209.46 0.89 0.81
招商民安增益债券A 137.75 9.66 0.04 0.67
招商民安增益债券C 137.75 9.66 0.04 0.67
招商信用增强债券C 607.62 42.61 0.18 0.56
招商信用增强债券A 607.62 42.61 0.18 0.56
招商安本增利债券C 2986.90 209.46 0.89 0.81
333 000657 中钨高新 招商安本增利债券A 2966.12 287.14 0.30 0.80
招商安本增利债券C 2966.12 287.14 0.30 0.80
334 300260 新莱应材 招商安本增利债券A 2681.00 96.93 0.35 0.72
招商安本增利债券C 2681.00 96.93 0.35 0.72
335 301319 唯特偶 招商瑞鸿6个月持有期混合A 293.54 6.09 0.23 0.39
招商瑞鸿6个月持有期混合C 293.54 6.09 0.23 0.39
336 002430 杭氧股份 招商瑞鸿6个月持有期混合A 285.26 9.85 0.01 0.38
招商瑞鸿6个月持有期混合C 285.26 9.85 0.01 0.38
337 688789 宏华数科 招商瑞鸿6个月持有期混合A 251.05 2.37 0.04 0.34
招商瑞鸿6个月持有期混合C 251.05 2.37 0.04 0.34
338 688639 华恒生物 招商瑞鸿6个月持有期混合A 250.95 2.24 0.02 0.34
招商瑞鸿6个月持有期混合C 250.95 2.24 0.02 0.34
339 605296 神农集团 招商瑞鸿6个月持有期混合A 252.82 6.94 -- 0.34
招商瑞鸿6个月持有期混合C 252.82 6.94 -- 0.34
招商景气优选股票A 8157.37 223.92 -- 5.54
招商景气优选股票C 8157.37 223.92 -- 5.54
招商丰韵混合A 1733.96 47.60 -- 5.60
招商丰韵混合C 1733.96 47.60 -- 5.60
招商先锋混合 2809.71 77.13 -- 4.00
340 002916 深南电路 招商瑞鸿6个月持有期混合A 247.92 2.78 0.01 0.33
招商瑞鸿6个月持有期混合C 247.92 2.78 0.01 0.33
341 301376 致欧科技 招商瑞鸿6个月持有期混合A 244.92 9.86 -- 0.33
招商瑞鸿6个月持有期混合C 244.92 9.86 -- 0.33
342 600690 海尔智家 招商中证物联网主题ETF 136.98 5.49 0.00 5.76
招商港股通核心精选股票A 1384.95 62.74 -- 4.87
招商港股通核心精选股票C 1384.95 62.74 -- 4.87
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 16.22 0.65 0.00 1.11
招商上证消费80ETF 3626.28 145.34 0.05 3.83
343 000063 中兴通讯 招商中证物联网主题ETF 129.31 4.62 0.00 5.44
招商品质发现混合A 2077.51 74.22 0.02 3.62
招商品质发现混合C 2077.51 74.22 0.02 3.62
招商品质生活混合A 1512.71 54.04 0.02 1.12
招商品质生活混合C 1512.71 54.04 0.02 1.12
招商瑞安1年持有期混合A 200.82 14.20 -- 0.39
招商瑞安1年持有期混合C 200.82 14.20 -- 0.39
招商瑞信稳健配置混合A 950.64 67.22 -- 0.35
招商瑞信稳健配置混合C 950.64 67.22 -- 0.35
招商瑞文混合A 13770.52 491.98 0.14 1.81
招商瑞文混合C 13770.52 491.98 0.14 1.81
招商深证TMT50ETF联接C 48.14 1.72 0.00 0.20
招商深证TMT50ETF联接A 48.14 1.72 0.00 0.20
深证TMT50ETF 1624.36 58.03 0.02 5.16
344 000938 紫光股份 招商中证物联网主题ETF 72.08 3.32 0.00 3.03
招商中证云计算ETF 628.16 28.93 0.03 5.32
345 688617 惠泰医疗 招商专精特新股票A 1806.50 4.22 -- 4.95
招商专精特新股票C 1806.50 4.22 -- 4.95
招商中证全指医疗器械ETF 484.08 1.13 -- 3.24
招商中小盘混合 628.78 1.47 -- 3.33
346 601702 华峰铝业 招商专精特新股票A 1565.52 83.45 -- 4.29
招商专精特新股票C 1565.52 83.45 -- 4.29
347 688332 中科蓝讯 招商专精特新股票A 1397.48 21.03 -- 3.83
招商专精特新股票C 1397.48 21.03 -- 3.83
招商瑞庆混合C 579.98 8.73 -- 0.55
招商瑞庆混合A 579.98 8.73 -- 0.55
348 001309 德明利 招商专精特新股票A 1262.14 9.31 0.14 3.46
招商专精特新股票C 1262.14 9.31 0.14 3.46
349 688279 峰岹科技 招商专精特新股票A 1132.10 9.96 0.18 3.10
招商专精特新股票C 1132.10 9.96 0.18 3.10
350 000426 兴业银锡 招商瑞泰1年持有期混合A 351.12 31.10 0.02 0.63
招商瑞泰1年持有期混合C 351.12 31.10 0.02 0.63
招商瑞泽一年持有期混合A 246.69 21.85 0.01 0.47
招商瑞泽一年持有期混合C 246.69 21.85 0.01 0.47
351 600104 上汽集团 招商沪深300增强策略ETF 836.08 55.48 0.01 1.85
招商上证消费80ETF 2699.99 179.16 0.02 2.85
352 688036 传音控股 招商中证消费电子主题ETF 224.51 1.33 0.02 3.33
招商中证科创创业50ETF联接A 2.86 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 2.86 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF 3659.33 21.75 0.29 2.83
353 688008 澜起科技 招商中证消费电子主题ETF 186.37 4.06 -- 2.77
354 300059 东方财富 招商创业板指数增强A 1023.29 79.39 0.01 5.32
招商创业板指数增强C 1023.29 79.39 0.01 5.32
招商中证证券公司指数C 20562.21 1595.21 0.12 10.83
招商创业板大盘ETF 773.95 60.04 0.00 8.36
招商深证100ETF 187.40 14.54 0.00 2.84
招商深证100指数C 669.20 51.92 0.00 2.70
招商中证证券公司指数A 20562.21 1595.21 0.12 10.83
招商深证100指数A 669.20 51.92 0.00 2.70
355 300498 温氏股份 招商创业板指数增强A 612.37 32.23 0.01 3.18
招商创业板指数增强C 612.37 32.23 0.01 3.18
招商均衡回报混合A 896.08 47.16 0.01 3.71
招商均衡回报混合C 896.08 47.16 0.01 3.71
招商价值成长混合A 2838.29 149.38 0.03 3.74
招商价值成长混合C 2838.29 149.38 0.03 3.74
招商中证畜牧养殖ETF 6655.51 350.29 0.07 10.36
招商成长精选一年定期开放混合A 621.49 32.71 0.01 2.98
招商成长精选一年定期开放混合C 621.49 32.71 0.01 2.98
招商境远灵活配置混合 444.79 23.41 0.00 3.81
招商大盘蓝筹混合 1831.22 96.38 0.02 3.61
招商核心价值混合 1802.53 94.87 0.02 2.84
356 300782 卓胜微 招商创业板指数增强A 404.34 3.98 0.01 2.10
招商创业板指数增强C 404.34 3.98 0.01 2.10
357 300316 晶盛机电 招商创业板指数增强A 320.08 9.34 0.01 1.66
招商创业板指数增强C 320.08 9.34 0.01 1.66
招商中证光伏产业指数A 1578.48 46.06 0.04 2.18
招商中证光伏产业指数C 1578.48 46.06 0.04 2.18
358 300919 中伟股份 招商创业板指数增强A 298.23 5.59 0.01 1.55
招商创业板指数增强C 298.23 5.59 0.01 1.55
359 002271 东方雨虹 招商均衡回报混合A 853.81 53.97 0.03 3.54
招商均衡回报混合C 853.81 53.97 0.03 3.54
招商价值成长混合A 2446.33 154.63 0.08 3.22
招商价值成长混合C 2446.33 154.63 0.08 3.22
招商成长精选一年定期开放混合A 814.70 51.50 0.03 3.91
招商成长精选一年定期开放混合C 814.70 51.50 0.03 3.91
招商境远灵活配置混合 511.57 32.34 0.02 4.38
招商大盘蓝筹混合 2131.92 134.76 0.07 4.21
招商核心价值混合 2025.97 128.06 0.06 3.19
360 01818 招金矿业 招商均衡回报混合A 827.97 86.00 -- 3.43
招商均衡回报混合C 827.97 86.00 -- 3.43
招商价值成长混合A 2623.51 272.50 -- 3.46
招商价值成长混合C 2623.51 272.50 -- 3.46
招商瑞盈9个月持有期混合A 371.62 38.60 -- 1.18
招商瑞盈9个月持有期混合C 371.62 38.60 -- 1.18
招商瑞德一年持有期混合A 547.33 56.85 -- 1.24
招商瑞德一年持有期混合C 547.33 56.85 -- 1.24
招商成长精选一年定期开放混合A 711.48 73.90 -- 3.41
招商成长精选一年定期开放混合C 711.48 73.90 -- 3.41
361 600426 华鲁恒升 招商均衡回报混合A 818.68 31.30 0.02 3.39
招商均衡回报混合C 818.68 31.30 0.02 3.39
招商价值成长混合A 3538.77 135.27 0.08 4.66
招商价值成长混合C 3538.77 135.27 0.08 4.66
招商景气优选股票A 12816.99 489.95 0.30 8.70
招商景气优选股票C 12816.99 489.95 0.30 8.70
招商成长精选一年定期开放混合A 598.30 22.87 0.01 2.87
招商成长精选一年定期开放混合C 598.30 22.87 0.01 2.87
招商核心优选A 1846.90 70.60 0.04 6.81
招商核心优选C 1846.90 70.60 0.04 6.81
招商丰韵混合A 2804.88 107.22 0.07 9.06
招商丰韵混合C 2804.88 107.22 0.07 9.06
招商丰凯混合A 16.74 0.64 0.00 1.56
招商丰凯混合C 16.74 0.64 0.00 1.56
招商丰益混合A 512.74 19.60 0.01 2.37
招商丰益混合C 512.74 19.60 0.01 2.37
招商大盘蓝筹混合 2027.59 77.51 0.05 4.00
招商核心价值混合 1636.37 62.55 0.04 2.57
招商先锋混合 3280.22 125.39 0.08 4.68
362 600452 涪陵电力 招商品质成长混合A 4626.64 344.50 4.45 4.08
招商品质成长混合C 4626.64 344.50 4.45 4.08
招商创新增长混合A 1901.02 141.55 1.83 4.13
招商创新增长混合C 1901.02 141.55 1.83 4.13
363 603456 九洲药业 招商品质成长混合A 4252.89 238.52 0.30 3.75
招商品质成长混合C 4252.89 238.52 0.30 3.75
招商创新增长混合A 1743.94 97.81 0.12 3.78
招商创新增长混合C 1743.94 97.81 0.12 3.78
招商医药健康产业股票 6113.73 342.89 0.43 3.73
364 600837 海通证券 招商中证证券公司指数C 10560.67 1213.87 0.30 5.56
招商中证证券公司指数A 10560.67 1213.87 0.30 5.56
365 601688 华泰证券 招商中证证券公司指数C 9083.22 646.95 -- 4.78
招商中证证券公司指数A 9083.22 646.95 -- 4.78
366 601211 国泰君安 招商中证证券公司指数C 7876.71 567.90 -- 4.15
招商中证证券公司指数A 7876.71 567.90 -- 4.15
367 600999 招商证券 招商中证证券公司指数C 6525.15 467.42 0.19 3.44
招商中证证券公司指数A 6525.15 467.42 0.19 3.44
368 000166 申万宏源 招商中证证券公司指数C 5089.23 1141.08 0.05 2.68
招商中证证券公司指数A 5089.23 1141.08 0.05 2.68
369 601377 兴业证券 招商中证证券公司指数C 4721.45 867.91 0.55 2.49
招商中证证券公司指数A 4721.45 867.91 0.55 2.49
370 601808 中海油服 招商品质发现混合A 3677.14 193.33 0.39 6.40
招商品质发现混合C 3677.14 193.33 0.39 6.40
招商瑞文混合A 16254.63 854.61 1.71 2.14
招商瑞文混合C 16254.63 854.61 1.71 2.14
招商丰盛稳定增长混合C 60.86 3.20 0.01 1.73
招商丰盛稳定增长混合A 60.86 3.20 0.01 1.73
371 600011 华能国际 招商品质发现混合A 2105.43 224.46 0.02 3.66
招商品质发现混合C 2105.43 224.46 0.02 3.66
招商瑞文混合A 8732.22 930.94 0.09 1.15
招商瑞文混合C 8732.22 930.94 0.09 1.15
招商丰茂灵活混合发起式A 40.62 4.33 0.00 0.71
招商丰茂灵活混合发起式C 40.62 4.33 0.00 0.71
372 600600 青岛啤酒 招商品质发现混合A 2092.59 25.10 0.09 3.64
招商品质发现混合C 2092.59 25.10 0.09 3.64
招商瑞文混合A 10997.34 131.91 0.47 1.45
招商瑞文混合C 10997.34 131.91 0.47 1.45
招商丰盛稳定增长混合C 85.04 1.02 0.00 2.41
招商丰盛稳定增长混合A 85.04 1.02 0.00 2.41
373 002352 顺丰控股 招商品质发现混合A 1739.19 47.78 0.01 3.03
招商品质发现混合C 1739.19 47.78 0.01 3.03
招商丰盈积极配置混合A 3655.01 100.41 0.02 3.70
招商丰盈积极配置混合C 3655.01 100.41 0.02 3.70
招商瑞文混合A 7020.29 192.87 0.04 0.92
招商瑞文混合C 7020.29 192.87 0.04 0.92
374 03888 金山软件 招商品质发现混合A 1519.74 69.56 -- 2.64
招商品质发现混合C 1519.74 69.56 -- 2.64
375 02331 李宁 招商品质发现混合A 1406.68 74.60 -- 2.45
招商品质发现混合C 1406.68 74.60 -- 2.45
376 002050 三花智控 招商中证新能源汽车指数A 2330.02 98.19 0.03 4.36
招商中证新能源汽车指数C 2330.02 98.19 0.03 4.36
招商中证电池主题ETF 2347.85 98.94 0.03 6.08
377 002340 格林美 招商中证新能源汽车指数A 1413.63 225.10 0.04 2.64
招商中证新能源汽车指数C 1413.63 225.10 0.04 2.64
招商中证电池主题ETF 1442.77 229.74 0.05 3.74
378 300450 先导智能 招商中证新能源汽车指数A 1161.58 48.06 0.03 2.17
招商中证新能源汽车指数C 1161.58 48.06 0.03 2.17
招商中证电池主题ETF 1180.37 48.84 0.03 3.06
379 001979 招商蛇口 招商沪深300地产等权重指数C 13630.06 1442.33 0.19 15.21
招商睿逸混合 458.99 48.57 0.01 1.72
招商沪深300地产等权重指数A 13630.06 1442.33 0.19 15.21
招商安泰平衡混合 518.05 54.82 0.01 2.20
380 600515 海南机场 招商沪深300地产等权重指数C 12091.28 3435.02 13.73 13.49
招商沪深300地产等权重指数A 12091.28 3435.02 13.73 13.49
381 000002 万科A 招商沪深300地产等权重指数C 11660.58 1295.62 0.13 13.01
招商瑞和1年持有期混合A 24.84 2.76 0.00 0.48
招商瑞和1年持有期混合C 24.84 2.76 0.00 0.48
招商沪深300地产等权重指数A 11660.58 1295.62 0.13 13.01
382 000069 华侨城A 招商沪深300地产等权重指数C 11535.66 4288.35 0.61 12.87
招商沪深300地产等权重指数A 11535.66 4288.35 0.61 12.87
383 600606 绿地控股 招商沪深300地产等权重指数C 11440.88 5958.79 21.50 12.77
招商沪深300地产等权重指数A 11440.88 5958.79 21.50 12.77
384 601155 新城控股 招商沪深300地产等权重指数C 11085.79 1168.15 -- 12.37
招商沪深300地产等权重指数A 11085.79 1168.15 -- 12.37
385 301589 诺瓦星云 招商沪深300地产等权重指数C 24.01 0.07 -- 0.03
招商沪深300地产等权重指数A 24.01 0.07 -- 0.03
386 301587 中瑞股份 招商沪深300地产等权重指数C 6.64 0.31 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 6.64 0.31 -- 0.01
387 301526 国际复材 招商沪深300地产等权重指数C 3.95 0.97 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 3.95 0.97 -- 0.00
388 301169 零点有数 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 152.70 3.66 -- 3.97
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 152.70 3.66 -- 3.97
389 300687 赛意信息 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 151.62 8.24 0.03 3.95
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 151.62 8.24 0.03 3.95
390 002078 太阳纸业 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 105.41 7.24 0.00 2.74
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 105.41 7.24 0.00 2.74
391 000034 神州数码 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 100.37 3.40 0.01 2.61
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 100.37 3.40 0.01 2.61
392 600176 中国巨石 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 98.74 9.16 0.02 2.57
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 98.74 9.16 0.02 2.57
393 002318 久立特材 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 95.55 4.30 0.00 2.49
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 95.55 4.30 0.00 2.49
394 603383 顶点软件 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 82.81 2.27 0.04 2.16
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 82.81 2.27 0.04 2.16
395 000009 中国宝安 招商中证电池主题ETF 977.21 92.19 0.04 2.53
396 002074 国轩高科 招商中证电池主题ETF 959.85 47.40 0.04 2.49
397 600201 生物股份 招商瑞盈9个月持有期混合A 178.44 20.51 0.07 0.56
招商瑞盈9个月持有期混合C 178.44 20.51 0.07 0.56
招商中证畜牧养殖ETF 2304.29 264.86 0.94 3.59
招商瑞德一年持有期混合A 263.18 30.25 0.11 0.60
招商瑞德一年持有期混合C 263.18 30.25 0.11 0.60
招商丰凯混合A 20.62 2.37 0.01 1.92
招商丰凯混合C 20.62 2.37 0.01 1.92
398 688700 东威科技 招商瑞盈9个月持有期混合A 168.90 4.80 -- 0.53
招商瑞盈9个月持有期混合C 168.90 4.80 -- 0.53
招商丰凯混合A 48.54 1.38 -- 4.51
招商丰凯混合C 48.54 1.38 -- 4.51
399 688378 奥来德 招商瑞盈9个月持有期混合A 158.07 4.69 0.07 0.50
招商瑞盈9个月持有期混合C 158.07 4.69 0.07 0.50
招商瑞德一年持有期混合A 218.18 6.47 0.10 0.49
招商瑞德一年持有期混合C 218.18 6.47 0.10 0.49
招商丰凯混合A 21.47 0.64 0.01 2.00
招商丰凯混合C 21.47 0.64 0.01 2.00
400 00168 青岛啤酒股份 招商蓝筹精选股票A 15119.44 310.00 -- 6.64
招商蓝筹精选股票C 15119.44 310.00 -- 6.64
招商金安成长严选混合 7023.22 144.00 -- 5.96
招商品质升级混合A 4799.20 98.40 -- 3.47
招商品质升级混合C 4799.20 98.40 -- 3.47
401 002555 三七互娱 招商蓝筹精选股票A 7812.15 448.72 0.28 3.43
招商蓝筹精选股票C 7812.15 448.72 0.28 3.43
招商品质升级混合A 3059.10 175.71 0.11 2.21
招商品质升级混合C 3059.10 175.71 0.11 2.21
招商制造业混合C 3840.47 220.59 0.14 3.45
招商制造业混合A 3840.47 220.59 0.14 3.45
402 688190 云路股份 招商蓝筹精选股票A 5442.46 66.12 -- 2.39
招商蓝筹精选股票C 5442.46 66.12 -- 2.39
403 003816 中国广核 招商景气精选股票A 6004.41 1486.24 0.15 6.33
招商景气精选股票C 6004.41 1486.24 0.15 6.33
招商产业精选股票A 13950.80 3453.17 0.35 5.17
招商产业精选股票C 13950.80 3453.17 0.35 5.17
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2533.40 627.08 0.06 5.25
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2533.40 627.08 0.06 5.25
招商行业精选股票基金 15763.23 3901.79 0.40 6.25
404 000543 皖能电力 招商瑞乐6个月持有期混合A 336.78 40.48 0.04 0.77
招商瑞乐6个月持有期混合C 336.78 40.48 0.04 0.77
招商增浩一年定期开放混合A 35.78 4.30 0.00 0.56
招商增浩一年定期开放混合C 35.78 4.30 0.00 0.56
招商增荣灵活配置混合(LOF) 59.07 7.10 0.01 1.13
405 600089 特变电工 招商中证光伏产业指数A 5448.23 355.63 0.10 7.52
招商中证光伏产业指数C 5448.23 355.63 0.10 7.52
406 600438 通威股份 招商中证光伏产业指数A 4728.32 190.12 0.28 6.52
招商中证光伏产业指数C 4728.32 190.12 0.28 6.52
407 002129 TCL中环 招商中证光伏产业指数A 2694.75 227.60 0.07 3.72
招商中证光伏产业指数C 2694.75 227.60 0.07 3.72
408 688599 天合光能 招商中证光伏产业指数A 1820.54 76.49 -- 2.51
招商中证光伏产业指数C 1820.54 76.49 -- 2.51
409 601877 正泰电器 招商中证光伏产业指数A 1526.97 75.63 0.06 2.11
招商中证光伏产业指数C 1526.97 75.63 0.06 2.11
410 600536 中国软件 招商中证全指软件ETF 416.00 13.42 0.08 2.72
411 300896 爱美客 招商中证全指医疗器械ETF 812.76 2.35 0.02 5.44
招商国证生物医药指数C 64540.49 186.84 1.25 6.23
招商国证生物医药指数A 64540.49 186.84 1.25 6.23
412 300832 新产业 招商中证全指医疗器械ETF 455.60 6.89 0.01 3.05
413 002223 鱼跃医疗 招商中证全指医疗器械ETF 452.95 13.21 0.01 3.03
414 300003 乐普医疗 招商中证全指医疗器械ETF 399.86 29.02 0.02 2.67
415 603882 金域医学 招商中证全指医疗器械ETF 349.94 6.22 -- 2.34
416 601888 中国中免 招商中证消费龙头指数增强A 6413.02 75.08 0.43 3.88
招商中证消费龙头指数增强C 6413.02 75.08 0.43 3.88
招商上证消费80ETF 3217.57 37.67 0.21 3.40
招商安泰偏股混合 1281.30 15.00 0.09 3.98
417 002027 分众传媒 招商中证消费龙头指数增强A 4845.86 743.23 0.11 2.93
招商中证消费龙头指数增强C 4845.86 743.23 0.11 2.93
招商深证TMT50ETF联接C 35.60 5.46 0.00 0.15
招商深证TMT50ETF联接A 35.60 5.46 0.00 0.15
深证TMT50ETF 1199.70 184.00 0.03 3.81
418 603288 海天味业 招商中证消费龙头指数增强A 4837.62 122.75 -- 2.93
招商中证消费龙头指数增强C 4837.62 122.75 -- 2.93
招商国证食品饮料ETF 866.69 21.99 -- 3.94
419 600809 山西汾酒 招商中证白酒指数C 833344.91 3400.30 7.85 16.04
招商商业模式优选混合A 294.10 1.20 0.00 4.76
招商商业模式优选混合C 294.10 1.20 0.00 4.76
招商国证食品饮料ETF 1454.79 5.94 0.01 6.61
招商中证白酒指数A 833344.91 3400.30 7.85 16.04
招商上证消费80ETF 4619.76 18.85 0.04 4.88
招商中小盘混合 1010.22 4.12 0.01 5.36
420 002304 洋河股份 招商中证白酒指数C 425429.74 4356.68 2.90 8.19
招商国证食品饮料ETF 872.01 8.93 0.01 3.96
招商安弘灵活配置混合 95.70 0.98 0.00 2.42
招商中证白酒指数A 425429.74 4356.68 2.90 8.19
421 000596 古井贡酒 招商中证白酒指数C 307239.97 1181.69 3.08 5.91
招商国证食品饮料ETF 553.80 2.13 0.01 2.52
招商央视50C 2170.51 8.35 0.02 3.27
招商中证白酒指数A 307239.97 1181.69 3.08 5.91
招商央视财经50指数A 2170.51 8.35 0.02 3.27
422 603369 今世缘 招商中证白酒指数C 271235.93 4623.08 6.67 5.22
招商国证食品饮料ETF 627.77 10.70 0.02 2.85
招商中证白酒指数A 271235.93 4623.08 6.67 5.22
423 600702 舍得酒业 招商中证白酒指数C 122698.10 1596.18 4.73 2.36
招商中证白酒指数A 122698.10 1596.18 4.73 2.36
424 603589 口子窖 招商中证白酒指数C 105147.53 2603.31 43.39 2.02
招商中证白酒指数A 105147.53 2603.31 43.39 2.02
425 002252 上海莱士 招商国证生物医药指数C 62362.01 8783.38 1.30 6.02
招商中证生物科技主题ETF 335.83 47.30 0.01 4.20
招商稳兴混合A 156.20 22.00 0.00 3.84
招商稳兴混合C 156.20 22.00 0.00 3.84
招商丰益混合A 421.95 59.43 0.01 1.95
招商丰益混合C 421.95 59.43 0.01 1.95
招商国证生物医药指数A 62362.01 8783.38 1.30 6.02
招商安泰偏股混合 852.00 120.00 0.02 2.65
426 600161 天坛生物 招商国证生物医药指数C 43665.63 1615.45 3.31 4.21
招商国证生物医药指数A 43665.63 1615.45 3.31 4.21
427 000598 兴蓉环境 招商安盈债券C 4748.17 738.44 3.35 0.95
招商安阳债券A 1053.17 163.79 0.74 0.55
招商安阳债券C 1053.17 163.79 0.74 0.55
招商安盈债券A 4748.17 738.44 3.35 0.95
428 001286 陕西能源 招商安盈债券C 4142.47 422.27 -- 0.83
招商安盈债券A 4142.47 422.27 -- 0.83
429 00570 中国中药 招商瑞安1年持有期混合A 1375.86 354.60 -- 2.66
招商瑞安1年持有期混合C 1375.86 354.60 -- 2.66
招商瑞信稳健配置混合A 7036.83 1813.60 -- 2.61
招商瑞信稳健配置混合C 7036.83 1813.60 -- 2.61
430 600757 长江传媒 招商瑞安1年持有期混合A 626.58 78.03 0.22 1.21
招商瑞安1年持有期混合C 626.58 78.03 0.22 1.21
招商瑞信稳健配置混合A 3259.38 405.90 1.16 1.21
招商瑞信稳健配置混合C 3259.38 405.90 1.16 1.21
431 600926 杭州银行 招商瑞安1年持有期混合A 317.86 28.61 0.11 0.62
招商瑞安1年持有期混合C 317.86 28.61 0.11 0.62
招商瑞信稳健配置混合A 1132.66 101.95 0.39 0.42
招商瑞信稳健配置混合C 1132.66 101.95 0.39 0.42
432 002643 万润股份 招商瑞安1年持有期混合A 181.55 13.64 0.02 0.35
招商瑞安1年持有期混合C 181.55 13.64 0.02 0.35
招商瑞信稳健配置混合A 870.47 65.40 0.07 0.32
招商瑞信稳健配置混合C 870.47 65.40 0.07 0.32
433 00874 白云山 招商瑞安1年持有期混合A 177.91 10.20 -- 0.34
招商瑞安1年持有期混合C 177.91 10.20 -- 0.34
招商瑞信稳健配置混合A 941.87 54.00 -- 0.35
招商瑞信稳健配置混合C 941.87 54.00 -- 0.35
434 603855 华荣股份 招商瑞安1年持有期混合A 142.44 6.54 -- 0.28
招商瑞安1年持有期混合C 142.44 6.54 -- 0.28
招商瑞信稳健配置混合A 627.48 28.81 -- 0.23
招商瑞信稳健配置混合C 627.48 28.81 -- 0.23
435 002832 比音勒芬 招商企业优选混合A 2655.38 90.97 0.23 4.65
招商企业优选混合C 2655.38 90.97 0.23 4.65
招商商业模式优选混合A 216.75 7.43 0.02 3.50
招商商业模式优选混合C 216.75 7.43 0.02 3.50
招商兴和优选1年持有期混合 2258.14 77.36 0.20 4.63
436 02338 潍柴动力 招商企业优选混合A 2247.98 166.20 -- 3.93
招商企业优选混合C 2247.98 166.20 -- 3.93
招商兴和优选1年持有期混合 1951.76 144.30 -- 4.00
437 600066 宇通客车 招商企业优选混合A 2152.72 108.34 0.27 3.77
招商企业优选混合C 2152.72 108.34 0.27 3.77
招商兴和优选1年持有期混合 2028.13 102.07 0.25 4.16
招商安达灵活配置混合 408.92 20.58 0.05 4.65
招商中证500指数A 156.58 7.88 0.02 0.91
招商中证500指数C 156.58 7.88 0.02 0.91
招商安泰偏股混合 695.45 35.00 0.09 2.16
438 300001 特锐德 招商瑞和1年持有期混合A 39.01 2.02 0.00 0.76
招商瑞和1年持有期混合C 39.01 2.02 0.00 0.76
439 300938 信测标准 招商瑞和1年持有期混合A 27.51 0.80 0.01 0.53
招商瑞和1年持有期混合C 27.51 0.80 0.01 0.53
440 603081 大丰实业 招商瑞和1年持有期混合A 26.35 2.46 -- 0.51
招商瑞和1年持有期混合C 26.35 2.46 -- 0.51
441 00992 联想集团 招商港股通核心精选股票A 1435.63 174.60 -- 5.05
招商港股通核心精选股票C 1435.63 174.60 -- 5.05
招商沪港深科技创新混合C 383.16 46.60 -- 5.00
招商沪港深科技创新混合A 383.16 46.60 -- 5.00
442 00700 腾讯控股 招商港股通核心精选股票A 1131.93 4.11 -- 3.98
招商港股通核心精选股票C 1131.93 4.11 -- 3.98
招商上证港股通ETF 765.64 2.78 -- 14.51
443 00354 中国软件国际 招商港股通核心精选股票A 777.91 181.80 -- 2.74
招商港股通核心精选股票C 777.91 181.80 -- 2.74
444 000876 新希望 招商中证畜牧养殖ETF 5094.27 537.37 0.12 7.93
445 600873 梅花生物 招商中证畜牧养殖ETF 5022.14 487.59 1.68 7.82
446 002385 大北农 招商中证畜牧养殖ETF 3872.48 782.32 0.24 6.03
447 002299 圣农发展 招商中证畜牧养殖ETF 2891.85 176.44 0.14 4.50
448 603477 巨星农牧 招商中证畜牧养殖ETF 2196.16 60.07 0.14 3.42
招商瑞恒一年持有期混合A 405.45 11.09 0.03 0.34
招商瑞恒一年持有期混合C 405.45 11.09 0.03 0.34
招商安元灵活配置混合A 41.68 1.14 0.00 0.67
招商安元灵活配置混合C 41.68 1.14 0.00 0.67
449 002100 天康生物 招商中证畜牧养殖ETF 1960.16 256.23 0.19 3.05
450 600557 康缘药业 招商稳兴混合A 365.02 17.60 0.07 8.98
招商稳兴混合C 365.02 17.60 0.07 8.98
招商核心优选A 1377.14 66.40 0.28 5.08
招商核心优选C 1377.14 66.40 0.28 5.08
招商丰益混合A 1037.00 50.00 0.21 4.80
招商丰益混合C 1037.00 50.00 0.21 4.80
451 000538 云南白药 招商稳兴混合A 172.72 3.40 0.00 4.25
招商稳兴混合C 172.72 3.40 0.00 4.25
招商核心优选A 1320.80 26.00 0.01 4.87
招商核心优选C 1320.80 26.00 0.01 4.87
招商丰益混合A 508.00 10.00 0.01 2.35
招商丰益混合C 508.00 10.00 0.01 2.35
452 000895 双汇发展 招商国证食品饮料ETF 415.54 15.83 0.00 1.89
453 03933 联邦制药 招商沪港深科技创新混合C 240.43 29.60 -- 3.14
招商沪港深科技创新混合A 240.43 29.60 -- 3.14
454 06600 赛生药业 招商沪港深科技创新混合C 211.57 14.55 -- 2.76
招商沪港深科技创新混合A 211.57 14.55 -- 2.76
455 01415 高伟电子 招商沪港深科技创新混合C 188.37 11.10 -- 2.46
招商沪港深科技创新混合A 188.37 11.10 -- 2.46
456 603317 天味食品 招商中证500等权重指数增强A 1385.04 106.71 -- 1.33
招商中证500等权重指数增强C 1385.04 106.71 -- 1.33
457 600325 华发股份 招商中证500等权重指数增强A 1378.33 195.23 0.24 1.32
招商中证500等权重指数增强C 1378.33 195.23 0.24 1.32
458 600699 均胜电子 招商中证500等权重指数增强A 1332.63 77.12 0.42 1.28
招商中证500等权重指数增强C 1332.63 77.12 0.42 1.28
459 000887 中鼎股份 招商中证500等权重指数增强A 1331.79 116.01 0.09 1.28
招商中证500等权重指数增强C 1331.79 116.01 0.09 1.28
招商信用增强债券C 440.83 38.40 0.03 0.41
招商中证500指数A 127.66 11.12 0.01 0.74
招商中证500指数C 127.66 11.12 0.01 0.74
招商信用增强债券A 440.83 38.40 0.03 0.41
460 000089 深圳机场 招商中证500等权重指数增强A 1320.15 201.55 0.10 1.27
招商中证500等权重指数增强C 1320.15 201.55 0.10 1.27
461 002373 千方科技 招商中证500等权重指数增强A 1286.98 122.22 0.09 1.23
招商中证500等权重指数增强C 1286.98 122.22 0.09 1.23
462 601658 邮储银行 招商增浩一年定期开放混合A 62.65 13.19 0.00 0.97
招商增浩一年定期开放混合C 62.65 13.19 0.00 0.97
招商增荣灵活配置混合(LOF) 101.22 21.31 0.01 1.94
招商安泰偏股混合 2375.00 500.00 0.17 7.37
463 601326 秦港股份 招商增浩一年定期开放混合A 61.60 19.13 -- 0.96
招商增浩一年定期开放混合C 61.60 19.13 -- 0.96
招商增荣灵活配置混合(LOF) 100.37 31.17 -- 1.92
464 605368 蓝天燃气 招商增浩一年定期开放混合A 53.39 3.94 -- 0.83
招商增浩一年定期开放混合C 53.39 3.94 -- 0.83
招商增荣灵活配置混合(LOF) 59.48 4.39 -- 1.14
465 600023 浙能电力 招商增浩一年定期开放混合A 34.35 5.15 0.01 0.53
招商增浩一年定期开放混合C 34.35 5.15 0.01 0.53
招商增荣灵活配置混合(LOF) 55.96 8.39 0.01 1.07
466 688266 泽璟制药 招商增浩一年定期开放混合A 33.52 0.62 0.00 0.52
招商增浩一年定期开放混合C 33.52 0.62 0.00 0.52
招商中国机遇股票 649.28 12.05 0.07 2.65
招商康泰混合 179.85 3.34 0.02 1.76
467 600511 国药股份 招商景气优选股票A 9454.44 286.50 1.03 6.42
招商景气优选股票C 9454.44 286.50 1.03 6.42
招商丰韵混合A 1955.89 59.27 0.21 6.32
招商丰韵混合C 1955.89 59.27 0.21 6.32
468 06979 珍酒李渡 招商景气优选股票A 7279.03 736.64 -- 4.94
招商景气优选股票C 7279.03 736.64 -- 4.94
469 00005 TMH 招商上证港股通ETF 450.14 8.12 -- 8.53
470 00005 汇丰控股 招商上证港股通ETF 450.14 8.12 -- 8.53
471 01299 友邦保险 招商上证港股通ETF 226.76 4.76 -- 4.30
472 00388 香港交易所 招商上证港股通ETF 109.45 0.53 -- 2.07
473 000807 云铝股份 招商丰盈积极配置混合A 3861.99 279.85 0.08 3.91
招商丰盈积极配置混合C 3861.99 279.85 0.08 3.91
招商安弘灵活配置混合 176.36 12.78 0.00 4.46
474 600362 江西铜业 招商丰盈积极配置混合A 2468.20 106.02 0.30 2.50
招商丰盈积极配置混合C 2468.20 106.02 0.30 2.50
招商中证商品指数基金 176.15 7.57 0.02 1.19
招商安弘灵活配置混合 81.95 3.52 0.01 2.07
475 000878 云南铜业 招商丰盈积极配置混合A 2028.25 152.50 0.08 2.05
招商丰盈积极配置混合C 2028.25 152.50 0.08 2.05
招商安弘灵活配置混合 82.19 6.18 0.00 2.08
476 300182 捷成股份 招商丰盈积极配置混合A 1972.70 349.77 0.16 2.00
招商丰盈积极配置混合C 1972.70 349.77 0.16 2.00
招商安弘灵活配置混合 103.10 18.28 0.01 2.61
477 603899 晨光股份 招商丰盈积极配置混合A 1927.09 53.56 -- 1.95
招商丰盈积极配置混合C 1927.09 53.56 -- 1.95
478 600233 圆通速递 招商瑞信稳健配置混合A 607.85 39.22 0.40 0.23
招商瑞信稳健配置混合C 607.85 39.22 0.40 0.23
479 600764 中国海防 招商民安增益债券A 132.53 6.17 0.02 0.65
招商民安增益债券C 132.53 6.17 0.02 0.65
480 603606 东方电缆 招商科技创新混合A 2028.02 45.80 0.59 3.82
招商科技创新混合C 2028.02 45.80 0.59 3.82
招商安弘灵活配置混合 111.59 2.52 0.03 2.82
招商国企改革主题混合基金 509.66 11.51 0.15 2.88
481 688687 凯因科技 招商核心优选A 1449.90 45.00 -- 5.35
招商核心优选C 1449.90 45.00 -- 5.35
482 601009 南京银行 招商核心优选A 1344.00 150.00 0.13 4.96
招商核心优选C 1344.00 150.00 0.13 4.96
483 601000 唐山港 招商中证红利ETF 7990.86 1953.76 4.34 1.75
484 600755 厦门国贸 招商信用增强债券C 439.30 60.51 0.03 0.40
招商信用增强债券A 439.30 60.51 0.03 0.40
485 300416 苏试试验 招商瑞文混合A 5653.56 389.90 0.77 0.74
招商瑞文混合C 5653.56 389.90 0.77 0.74
486 603816 顾家家居 招商瑞文混合A 5441.15 147.58 -- 0.72
招商瑞文混合C 5441.15 147.58 -- 0.72
487 601886 江河集团 招商量化精选股票C 6410.24 1007.90 -- 1.74
招商量化精选股票A 6410.24 1007.90 -- 1.74
488 002035 华帝股份 招商量化精选股票C 6195.44 1024.04 1.31 1.68
招商量化精选股票A 6195.44 1024.04 1.31 1.68
489 603518 锦泓集团 招商量化精选股票C 5784.49 633.57 2.55 1.57
招商量化精选股票A 5784.49 633.57 2.55 1.57
490 603897 长城科技 招商量化精选股票C 5267.15 283.18 -- 1.43
招商量化精选股票A 5267.15 283.18 -- 1.43
491 605158 华达新材 招商量化精选股票C 5032.63 652.74 -- 1.37
招商量化精选股票A 5032.63 652.74 -- 1.37
492 600502 安徽建工 招商量化精选股票C 4894.39 1009.15 4.52 1.33
招商量化精选股票A 4894.39 1009.15 4.52 1.33
493 300533 冰川网络 招商量化精选股票C 4905.68 185.12 1.14 1.33
招商量化精选股票A 4905.68 185.12 1.14 1.33
494 600729 重庆百货 招商瑞庆混合C 713.14 26.18 0.07 0.68
招商瑞庆混合A 713.14 26.18 0.07 0.68
495 600479 千金药业 招商瑞庆混合C 714.51 66.16 0.22 0.68
招商瑞庆混合A 714.51 66.16 0.22 0.68
496 600062 华润双鹤 招商瑞庆混合C 692.24 33.49 0.12 0.66
招商瑞庆混合A 692.24 33.49 0.12 0.66
497 000993 闽东电力 招商瑞庆混合C 678.09 66.87 0.18 0.64
招商瑞庆混合A 678.09 66.87 0.18 0.64
498 001380 华纬科技 招商瑞庆混合C 676.17 24.46 -- 0.64
招商瑞庆混合A 676.17 24.46 -- 0.64
499 300818 耐普矿机 招商瑞庆混合C 488.91 13.63 0.43 0.46
招商瑞庆混合A 488.91 13.63 0.43 0.46
500 600584 长电科技 招商安庆债券 126.30 4.49 0.01 0.59
招商睿逸混合 593.54 21.10 0.03 2.22
招商安泰平衡混合 546.57 19.43 0.03 2.32
501 600031 三一重工 招商安庆债券 93.46 6.41 0.00 0.44
招商睿逸混合 697.65 47.85 0.03 2.61
招商安泰平衡混合 684.09 46.92 0.03 2.90
502 600612 老凤祥 招商丰茂灵活混合发起式A 62.43 0.73 0.01 1.08
招商丰茂灵活混合发起式C 62.43 0.73 0.01 1.08
503 600398 海澜之家 招商丰茂灵活混合发起式A 52.47 5.83 0.01 0.91
招商丰茂灵活混合发起式C 52.47 5.83 0.01 0.91
504 603195 公牛集团 招商丰茂灵活混合发起式A 51.62 0.50 -- 0.90
招商丰茂灵活混合发起式C 51.62 0.50 -- 0.90
505 603063 禾望电气 招商丰茂灵活混合发起式A 40.22 1.75 -- 0.70
招商丰茂灵活混合发起式C 40.22 1.75 -- 0.70
506 000526 学大教育 招商中国机遇股票 1315.32 21.63 0.27 5.37
招商康泰混合 385.60 6.34 0.08 3.78
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 22.50 0.37 0.00 1.54
507 600673 东阳光 招商中证商品指数基金 175.93 20.01 0.01 1.19
508 000933 神火股份 招商中证商品指数基金 175.32 8.81 0.00 1.18
509 002152 广电运通 招商中证500指数A 148.47 12.23 0.00 0.86
招商中证500指数C 148.47 12.23 0.00 0.86
510 603160 汇顶科技 招商中证500指数A 144.21 2.46 0.01 0.84
招商中证500指数C 144.21 2.46 0.01 0.84
511 000050 深天马A 招商中证500指数A 137.45 16.64 0.01 0.80
招商中证500指数C 137.45 16.64 0.01 0.80
512 002138 顺络电子 招商中证500指数A 131.00 4.91 0.01 0.76
招商中证500指数C 131.00 4.91 0.01 0.76
513 000729 燕京啤酒 招商中证500指数A 128.84 14.02 0.01 0.75
招商中证500指数C 128.84 14.02 0.01 0.75
514 600482 中国动力 招商中证500指数A 127.42 6.28 0.01 0.74
招商中证500指数C 127.42 6.28 0.01 0.74
515 688187 时代电气 招商制造业混合C 4118.13 86.70 -- 3.70
招商制造业混合A 4118.13 86.70 -- 3.70
516 300457 赢合科技 招商中证1000指数A 1338.22 90.42 0.16 0.87
招商中证1000指数C 1338.22 90.42 0.16 0.87
517 688059 华锐精密 招商丰凯混合A 30.45 0.49 -- 2.83
招商丰凯混合C 30.45 0.49 -- 2.83
518 605599 菜百股份 招商丰凯混合A 23.77 1.63 -- 2.21
招商丰凯混合C 23.77 1.63 -- 2.21
519 300673 佩蒂股份 招商丰凯混合A 21.62 1.91 0.01 2.01
招商丰凯混合C 21.62 1.91 0.01 2.01
520 600976 健民集团 招商丰益混合A 635.47 11.00 0.07 2.94
招商丰益混合C 635.47 11.00 0.07 2.94
521 688016 心脉医疗 招商睿逸混合 583.13 3.17 0.22 2.19
招商安泰平衡混合 479.11 2.61 0.18 2.03
522 002439 启明星辰 招商睿逸混合 431.60 20.77 0.03 1.62
招商安泰平衡混合 463.60 22.31 0.03 1.97
523 002959 小熊电器 招商丰利灵活配置混合基金C 99.94 1.83 0.01 3.82
招商丰利灵活配置混合基金A 99.94 1.83 0.01 3.82
524 301029 怡合达 招商丰利灵活配置混合基金C 78.87 3.07 0.01 3.01
招商丰利灵活配置混合基金A 78.87 3.07 0.01 3.01
525 688768 容知日新 招商丰利灵活配置混合基金C 75.59 2.56 -- 2.89
招商丰利灵活配置混合基金A 75.59 2.56 -- 2.89
526 600875 东方电气 招商丰盛稳定增长混合C 72.45 4.60 0.00 2.05
招商丰盛稳定增长混合A 72.45 4.60 0.00 2.05
527 600754 锦江酒店 招商丰盛稳定增长混合C 67.90 2.49 0.01 1.92
招商丰盛稳定增长混合A 67.90 2.49 0.01 1.92
528 688425 铁建重工 招商丰盛稳定增长混合C 52.95 13.65 -- 1.50
招商丰盛稳定增长混合A 52.95 13.65 -- 1.50
529 300408 三环集团 招商丰盛稳定增长混合C 52.59 2.13 0.00 1.49
招商丰盛稳定增长混合A 52.59 2.13 0.00 1.49
530 603108 润达医疗 招商康泰混合 141.50 6.70 0.03 1.39
531 300031 宝通科技 招商安弘灵活配置混合 110.38 7.73 0.02 2.79
532 300494 盛天网络 招商安弘灵活配置混合 84.43 5.58 0.03 2.13
533 688295 中复神鹰 招商安弘灵活配置混合 80.68 2.63 -- 2.04
534 601117 中国化学 招商国企改革主题混合基金 752.15 111.43 0.09 4.25
535 601186 中国铁建 招商国企改革主题混合基金 711.65 83.04 0.03 4.02
536 601800 中国交建 招商国企改革主题混合基金 691.15 80.18 0.07 3.91
537 601669 中国电建 招商国企改革主题混合基金 683.47 137.52 0.01 3.86
538 601618 中国中冶 招商国企改革主题混合基金 424.60 126.37 0.03 2.40
539 002011 盾安环境 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 18.14 1.44 0.00 1.24
540 002991 甘源食品 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.40 0.12 0.00 0.71
541 600872 中炬高新 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.03 0.38 0.00 0.68
招商中小盘混合 810.96 30.73 0.04 4.30
542 002984 森麒麟 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 8.78 0.28 0.00 0.60
543 002126 银轮股份 招商中小盘混合 666.45 36.78 0.05 3.53
544 601699 潞安环能 招商行业领先混合A 1125.54 54.40 0.05 5.22
545 601666 平煤股份 招商行业领先混合A 957.67 78.05 0.03 4.44
546 600985 淮北矿业 招商行业领先混合A 860.25 51.76 0.20 3.99
547 600933 爱柯迪 招商安泰偏股混合 1933.00 100.00 -- 6.00
548 603711 香飘飘 招商安泰偏股混合 1188.75 75.00 -- 3.69
549 600004 白云机场 招商安泰偏股混合 1008.00 100.00 0.10 3.13
550 000550 江铃汽车 招商安泰偏股混合 981.17 32.50 0.06 3.05
551 688408 中信博 招商安泰偏股混合 898.30 10.00 0.33 2.79

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