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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：657只9/169
  • 份额数量：9052.06亿份11/169
  • 份额相对上期变化：1.75%
  • 基金经理：97人8/169
  • 资产净值：9828.87亿元12/169
  • 资产相对上期变化：3.23%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 招商国证港股通科技ETF 10512.19 19.43 -- 15.31
招商消费悦享混合发起式A 76.93 0.14 -- 3.75
招商消费悦享混合发起式C 76.93 0.14 -- 3.75
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 96.74 0.18 -- 0.66
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 10.82 0.02 -- 0.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 108.58 0.20 -- 0.38
招商瑞成1年持有期混合A 108.21 0.20 -- 2.04
招商瑞成1年持有期混合C 108.21 0.20 -- 2.04
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 10.82 0.02 -- 0.62
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 108.58 0.20 -- 0.38
招商趋势领航混合A 854.83 1.58 -- 4.53
招商趋势领航混合C 854.83 1.58 -- 4.53
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 96.74 0.18 -- 0.66
招商安颐稳健债券A 416.75 0.77 -- 0.55
招商安颐稳健债券C 416.75 0.77 -- 0.55
招商裕泰混合 389.54 0.72 -- 4.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 146.08 0.27 -- 0.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 351.67 0.65 -- 0.31
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 146.08 0.27 -- 0.78
招商瑞联1年持有期混合A 22.83 0.04 -- 0.49
招商瑞联1年持有期混合C 22.83 0.04 -- 0.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 10.82 0.02 -- 0.25
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 10.82 0.02 -- 0.25
招商裕华混合 2613.17 4.83 -- 8.00
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 146.08 0.27 -- 0.78
招商瑞泰1年持有期混合A 194.77 0.36 -- 0.70
招商瑞泰1年持有期混合C 194.77 0.36 -- 0.70
招商均衡回报混合A 1114.52 2.06 -- 4.48
招商均衡回报混合C 1114.52 2.06 -- 4.48
招商品质成长混合A 5031.57 9.30 -- 5.01
招商品质成长混合C 5031.57 9.30 -- 5.01
招商价值成长混合A 3300.28 6.10 -- 4.47
招商价值成长混合C 3300.28 6.10 -- 4.47
招商蓝筹精选股票A 8597.27 15.89 -- 3.21
招商蓝筹精选股票C 8597.27 15.89 -- 3.21
招商景气精选股票A 2678.09 4.95 -- 4.63
招商景气精选股票C 2678.09 4.95 -- 4.63
招商金安成长严选混合 2894.50 5.35 -- 2.74
招商沪港深科技创新混合C 162.31 0.30 -- 3.11
招商科技动力3个月滚动持有股票A 5940.50 10.98 -- 5.60
招商科技动力3个月滚动持有股票C 5940.50 10.98 -- 5.60
招商瑞泽一年持有期混合A 178.54 0.33 -- 0.58
招商瑞泽一年持有期混合C 178.54 0.33 -- 0.58
招商上证港股通ETF 1271.42 2.35 -- 15.62
招商丰盈积极配置混合A 2174.94 4.02 -- 2.38
招商丰盈积极配置混合C 2174.94 4.02 -- 2.38
招商成长精选一年定期开放混合A 973.85 1.80 -- 5.91
招商成长精选一年定期开放混合C 973.85 1.80 -- 5.91
招商创新增长混合A 2137.06 3.95 -- 5.00
招商创新增长混合C 2137.06 3.95 -- 5.00
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 21.64 0.04 -- 0.55
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 21.64 0.04 -- 0.55
招商研究优选股票A 7720.48 14.27 -- 4.92
招商研究优选股票C 7720.48 14.27 -- 4.92
招商科技创新混合A 4214.61 7.79 -- 5.36
招商科技创新混合C 4214.61 7.79 -- 5.36
招商核心优选A 1082.06 2.00 -- 5.11
招商核心优选C 1082.06 2.00 -- 5.11
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 146.08 0.27 -- 0.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 351.67 0.65 -- 0.31
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 351.67 0.65 -- 0.31
招商沪港深科技创新混合A 162.31 0.30 -- 3.11
2 09988 阿里巴巴-W 招商国证港股通科技ETF 9883.72 76.63 -- 14.39
招商消费悦享混合发起式A 69.65 0.54 -- 3.40
招商消费悦享混合发起式C 69.65 0.54 -- 3.40
招商均衡优选混合A 32637.05 253.04 -- 7.68
招商均衡优选混合C 32637.05 253.04 -- 7.68
招商科技智选混合发起式A 86.42 0.67 -- 4.76
招商科技智选混合发起式C 86.42 0.67 -- 4.76
招商安宁债券A 5806.67 45.02 -- 1.38
招商安宁债券C 5806.67 45.02 -- 1.38
招商回报优选混合发起式A 51.59 0.40 -- 2.29
招商回报优选混合发起式C 51.59 0.40 -- 2.29
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 2.58 0.02 -- 0.15
招商趋势领航混合A 572.67 4.44 -- 3.04
招商趋势领航混合C 572.67 4.44 -- 3.04
招商安颐稳健债券A 414.64 3.21 -- 0.54
招商安颐稳健债券C 414.64 3.21 -- 0.54
招商远见成长混合A 727.45 5.64 -- 4.42
招商远见成长混合C 727.45 5.64 -- 4.42
招商裕华混合 2085.60 16.17 -- 6.38
招商中证沪港深消费龙头ETF 655.22 5.08 -- 9.46
招商品质成长混合A 4992.81 38.71 -- 4.97
招商品质成长混合C 4992.81 38.71 -- 4.97
招商品质发现混合A 18048.15 139.93 -- 7.54
招商品质发现混合C 18048.15 139.93 -- 7.54
招商蓝筹精选股票A 7995.46 61.99 -- 2.98
招商蓝筹精选股票C 7995.46 61.99 -- 2.98
招商景气精选股票A 1763.15 13.67 -- 3.05
招商景气精选股票C 1763.15 13.67 -- 3.05
招商金安成长严选混合 6759.83 52.41 -- 6.40
招商企业优选混合A 2954.93 22.91 -- 4.92
招商企业优选混合C 2954.93 22.91 -- 4.92
招商商业模式优选混合A 290.20 2.25 -- 4.02
招商商业模式优选混合C 290.20 2.25 -- 4.02
招商港股通核心精选股票A 735.18 5.70 -- 2.56
招商港股通核心精选股票C 735.18 5.70 -- 2.56
招商兴和优选1年持有期混合 2552.51 19.79 -- 4.89
招商沪港深科技创新混合C 167.67 1.30 -- 3.21
招商科技动力3个月滚动持有股票A 6136.86 47.58 -- 5.78
招商科技动力3个月滚动持有股票C 6136.86 47.58 -- 5.78
招商上证港股通ETF 819.02 6.35 -- 10.06
招商丰盈积极配置混合A 2144.93 16.63 -- 2.34
招商丰盈积极配置混合C 2144.93 16.63 -- 2.34
招商创新增长混合A 2123.01 16.46 -- 4.97
招商创新增长混合C 2123.01 16.46 -- 4.97
招商研究优选股票A 5261.09 40.79 -- 3.35
招商研究优选股票C 5261.09 40.79 -- 3.35
招商科技创新混合A 4158.31 32.24 -- 5.29
招商科技创新混合C 4158.31 32.24 -- 5.29
招商沪港深科技创新混合A 167.67 1.30 -- 3.21
3 01810 小米集团-W 招商国证港股通科技ETF 9180.83 258.64 -- 13.37
招商中证沪港深消费龙头ETF 648.88 18.28 -- 9.37
招商上证港股通ETF 237.12 6.68 -- 2.91
4 03690 美团-W 招商国证港股通科技ETF 7043.42 75.49 -- 10.26
招商回报优选混合发起式A 55.98 0.60 -- 2.49
招商回报优选混合发起式C 55.98 0.60 -- 2.49
招商中证沪港深消费龙头ETF 729.63 7.82 -- 10.54
招商品质升级混合A 4103.45 43.98 -- 3.18
招商品质升级混合C 4103.45 43.98 -- 3.18
招商沪港深科技创新混合C 167.94 1.80 -- 3.22
招商上证港股通ETF 209.18 2.24 -- 2.57
招商沪港深科技创新混合A 167.94 1.80 -- 3.22
5 00981 中芯国际 招商国证港股通科技ETF 4478.73 69.40 -- 6.52
招商安弘灵活配置混合C 207.23 1.69 -- 3.04
招商上证科创板综合ETF 880.04 7.16 -- 2.59
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 58.70 0.48 -- 0.40
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 9.75 0.08 -- 0.23
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 36.23 0.29 -- 0.46
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 36.23 0.29 -- 0.46
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1200.45 9.77 -- 9.97
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 101.96 0.83 -- 0.36
招商中证半导体产业ETF 19922.28 162.19 -- 7.83
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 6.42 0.05 -- 0.37
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 101.96 0.83 -- 0.36
招商趋势领航混合A 848.64 13.15 -- 4.50
招商趋势领航混合C 848.64 13.15 -- 4.50
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 58.70 0.48 -- 0.40
招商裕泰混合 383.98 5.95 -- 4.18
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 100.03 1.55 -- 0.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 348.49 5.40 -- 0.30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 77.44 1.20 -- 0.41
招商安嘉债券 922.85 14.30 -- 0.35
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 9.75 0.08 -- 0.23
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 9.75 0.08 -- 0.23
招商移动互联网产业股票基金C 7742.71 63.04 -- 9.67
招商安润灵活配置混合C 1290.98 10.51 -- 4.34
招商裕华混合 1242.33 19.25 -- 3.80
招商瑞享1年持有期混合A 152.70 1.24 -- 0.80
招商瑞享1年持有期混合C 152.70 1.24 -- 0.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 77.44 1.20 -- 0.41
招商中证消费电子主题ETF 1934.49 15.75 -- 7.33
招商品质成长混合A 4949.84 76.70 -- 4.93
招商品质成长混合C 4949.84 76.70 -- 4.93
招商景气精选股票A 2526.55 39.15 -- 4.36
招商景气精选股票C 2526.55 39.15 -- 4.36
招商瑞乐6个月持有期混合A 190.52 1.55 -- 0.64
招商瑞乐6个月持有期混合C 190.52 1.55 -- 0.64
招商中证科创创业50ETF 11047.91 89.94 -- 5.80
招商科技动力3个月滚动持有股票A 9288.81 143.93 -- 8.75
招商科技动力3个月滚动持有股票C 9288.81 143.93 -- 8.75
招商丰盈积极配置混合A 3389.48 27.59 -- 3.70
招商丰盈积极配置混合C 3389.48 27.59 -- 3.70
招商创新增长混合A 2107.07 32.65 -- 4.93
招商创新增长混合C 2107.07 32.65 -- 4.93
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 22.48 0.18 -- 0.57
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 22.48 0.18 -- 0.57
招商研究优选股票A 6973.01 108.05 -- 4.45
招商研究优选股票C 6973.01 108.05 -- 4.45
招商科技创新混合A 6601.94 102.30 -- 8.39
招商科技创新混合C 6601.94 102.30 -- 8.39
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 100.03 1.55 -- 0.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 348.49 5.40 -- 0.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 348.49 5.40 -- 0.30
招商兴福混合A 91.16 0.74 -- 1.95
招商兴福混合C 91.16 0.74 -- 1.95
招商安博灵活配置混合A 67.57 0.55 -- 3.97
招商安博灵活配置混合C 67.57 0.55 -- 3.97
招商安元灵活配置混合A 83.08 0.68 -- 1.99
招商安元灵活配置混合C 83.08 0.68 -- 1.99
招商安弘灵活配置混合A 207.23 1.69 -- 3.04
招商移动互联网产业股票基金A 7742.71 63.04 -- 9.67
招商安润灵活配置混合A 1290.98 10.51 -- 4.34
招商先锋混合 1911.23 15.56 -- 3.31
6 01211 比亚迪股份 招商国证港股通科技ETF 4323.33 50.20 -- 6.30
7 01024 快手-W 招商国证港股通科技ETF 2691.66 46.60 -- 3.92
招商瑞安1年持有期混合A 176.75 3.06 -- 0.89
招商瑞安1年持有期混合C 176.75 3.06 -- 0.89
招商港股通核心精选股票A 710.46 12.30 -- 2.48
招商港股通核心精选股票C 710.46 12.30 -- 2.48
招商瑞信稳健配置混合A 977.00 16.91 -- 0.86
招商瑞信稳健配置混合C 977.00 16.91 -- 0.86
8 06160 百济神州 招商国证港股通科技ETF 2448.64 15.12 -- 3.57
招商医药精选混合发起式A 65.70 0.24 -- 5.84
招商医药精选混合发起式C 65.70 0.24 -- 5.84
招商成长先导股票A 124.33 0.77 -- 3.95
招商成长先导股票C 124.33 0.77 -- 3.95
招商中证沪港深500医药卫生ETF 356.28 2.20 -- 8.71
招商企业优选混合A 2955.54 18.25 -- 4.92
招商企业优选混合C 2955.54 18.25 -- 4.92
招商中证生物科技主题ETF 257.27 0.96 -- 3.48
招商兴和优选1年持有期混合 2550.67 15.75 -- 4.89
招商景气优选股票A 4670.56 28.84 -- 3.94
招商景气优选股票C 4670.56 28.84 -- 3.94
9 01801 信达生物 招商国证港股通科技ETF 1825.07 26.50 -- 2.66
招商医药精选混合发起式A 79.20 1.15 -- 7.04
招商医药精选混合发起式C 79.20 1.15 -- 7.04
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 29.92 0.43 -- 0.21
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 66.52 0.97 -- 0.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 66.52 0.97 -- 0.23
招商匠心优选混合A 650.83 9.45 -- 3.47
招商匠心优选混合C 650.83 9.45 -- 3.47
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 29.92 0.43 -- 0.21
招商均衡成长混合A 237.60 3.45 -- 3.91
招商均衡成长混合C 237.60 3.45 -- 3.91
招商远见成长混合A 1019.28 14.80 -- 6.19
招商远见成长混合C 1019.28 14.80 -- 6.19
招商成长先导股票A 196.28 2.85 -- 6.23
招商成长先导股票C 196.28 2.85 -- 6.23
招商中证沪港深500医药卫生ETF 227.27 3.30 -- 5.56
招商稳健平衡混合A 433.88 6.30 -- 2.77
招商稳健平衡混合C 433.88 6.30 -- 2.77
招商前沿医疗保健股票A 2937.98 42.66 -- 4.92
招商前沿医疗保健股票C 2937.98 42.66 -- 4.92
招商企业优选混合A 3667.36 53.25 -- 6.11
招商企业优选混合C 3667.36 53.25 -- 6.11
招商商业模式优选混合A 420.11 6.10 -- 5.82
招商商业模式优选混合C 420.11 6.10 -- 5.82
招商兴和优选1年持有期混合 3115.54 45.24 -- 5.97
招商丰韵混合A 1377.41 20.00 -- 4.16
招商丰韵混合C 1377.41 20.00 -- 4.16
招商瑞智优选混合(LOF) 5695.59 82.70 -- 4.05
10 02269 药明生物 招商国证港股通科技ETF 1679.70 59.15 -- 2.45
招商中证沪港深500医药卫生ETF 225.76 7.95 -- 5.52
招商品质成长混合A 8141.49 286.70 -- 8.10
招商品质成长混合C 8141.49 286.70 -- 8.10
招商前沿医疗保健股票A 4864.70 171.31 -- 8.15
招商前沿医疗保健股票C 4864.70 171.31 -- 8.15
招商创新增长混合A 3420.70 120.46 -- 8.01
招商创新增长混合C 3420.70 120.46 -- 8.01
11 603129 春风动力 招商消费悦享混合发起式A 94.75 0.34 0.00 4.62
招商消费悦享混合发起式C 94.75 0.34 0.00 4.62
招商瑞成1年持有期混合A 33.66 0.12 0.00 0.63
招商瑞成1年持有期混合C 33.66 0.12 0.00 0.63
招商安颐稳健债券A 560.15 2.01 0.01 0.73
招商安颐稳健债券C 560.15 2.01 0.01 0.73
招商瑞泰1年持有期混合A 169.99 0.61 0.00 0.61
招商瑞泰1年持有期混合C 169.99 0.61 0.00 0.61
招商瑞泽一年持有期混合A 147.70 0.53 0.00 0.48
招商瑞泽一年持有期混合C 147.70 0.53 0.00 0.48
12 01368 特步国际 招商消费悦享混合发起式A 80.33 16.75 -- 3.92
招商消费悦享混合发起式C 80.33 16.75 -- 3.92
招商安颐稳健债券A 474.81 99.00 -- 0.62
招商安颐稳健债券C 474.81 99.00 -- 0.62
13 601899 紫金矿业 招商消费悦享混合发起式A 70.32 2.04 0.00 3.43
招商消费悦享混合发起式C 70.32 2.04 0.00 3.43
招商沪深300指数增强Y 2420.48 70.22 0.00 3.03
招商中证A50ETF 3864.43 112.11 0.01 5.55
招商中证A50指数增强发起式A 89.28 2.59 0.00 5.77
招商中证A50指数增强发起式C 89.28 2.59 0.00 5.77
招商上证综合指数增强发起式A 44.81 1.30 0.00 1.11
招商上证综合指数增强发起式C 44.81 1.30 0.00 1.11
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 35.85 1.04 0.00 0.25
招商中证A500ETF发起式联接Y 453.28 13.15 0.00 0.15
招商中证A500ETF发起式联接A 453.28 13.15 0.00 0.15
招商中证A500ETF发起式联接C 453.28 13.15 0.00 0.15
招商中证A500ETF 11149.56 323.46 0.02 1.97
招商沪深300ETF 659.76 19.14 0.00 2.21
招商中证有色金属矿业主题ETF 1033.07 29.97 0.00 10.11
招商趋势领航混合A 741.11 21.50 0.00 3.93
招商趋势领航混合C 741.11 21.50 0.00 3.93
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 35.85 1.04 0.00 0.25
招商安颐稳健债券A 661.48 19.19 0.00 0.87
招商安颐稳健债券C 661.48 19.19 0.00 0.87
招商均衡成长混合A 567.03 16.45 0.00 9.33
招商均衡成长混合C 567.03 16.45 0.00 9.33
招商中证800指数增强A 712.84 20.68 0.00 2.24
招商中证800指数增强C 712.84 20.68 0.00 2.24
招商中证A100ETF 222.33 6.45 0.00 3.78
招商中证上海环交所碳中和ETF 1604.58 46.55 0.00 10.54
招商瑞鸿6个月持有期混合A 85.14 2.47 0.00 0.51
招商瑞鸿6个月持有期混合C 85.14 2.47 0.00 0.51
招商沪深300增强策略ETF 2059.24 59.74 0.00 3.25
招商均衡回报混合A 608.74 17.66 0.00 2.45
招商均衡回报混合C 608.74 17.66 0.00 2.45
招商景气精选股票A 2613.17 75.81 0.00 4.51
招商景气精选股票C 2613.17 75.81 0.00 4.51
招商沪深300ESG基准ETF 69.28 2.01 0.00 2.01
招商研究优选股票A 7286.10 211.38 0.01 4.65
招商研究优选股票C 7286.10 211.38 0.01 4.65
招商MSCI中国A股国际通ETF 711.46 20.64 0.00 1.51
招商沪深300指数增强A 2420.48 70.22 0.00 3.03
招商沪深300指数增强C 2420.48 70.22 0.00 3.03
招商安博灵活配置混合A 161.66 4.69 0.00 9.51
招商安博灵活配置混合C 161.66 4.69 0.00 9.51
招商国企改革主题混合 491.54 14.26 0.00 3.47
招商行业领先混合A 932.41 27.05 0.00 4.07
14 600066 宇通客车 招商消费悦享混合发起式A 63.11 1.93 0.00 3.08
招商消费悦享混合发起式C 63.11 1.93 0.00 3.08
招商安颐稳健债券A 428.70 13.11 0.03 0.56
招商安颐稳健债券C 428.70 13.11 0.03 0.56
15 02020 安踏体育 招商消费悦享混合发起式A 61.11 0.84 -- 2.98
招商消费悦享混合发起式C 61.11 0.84 -- 2.98
招商安颐稳健债券A 411.79 5.66 -- 0.54
招商安颐稳健债券C 411.79 5.66 -- 0.54
16 689009 九号公司 招商消费悦享混合发起式A 60.50 1.09 -- 2.95
招商消费悦享混合发起式C 60.50 1.09 -- 2.95
招商安颐稳健债券A 406.34 7.31 -- 0.53
招商安颐稳健债券C 406.34 7.31 -- 0.53
17 01519 极兔速递-W 招商消费悦享混合发起式A 52.67 5.58 -- 2.57
招商消费悦享混合发起式C 52.67 5.58 -- 2.57
招商瑞鸿6个月持有期混合A 81.55 8.64 -- 0.48
招商瑞鸿6个月持有期混合C 81.55 8.64 -- 0.48
18 600115 中国东航 招商消费悦享混合发起式A 34.80 5.80 0.00 1.70
招商消费悦享混合发起式C 34.80 5.80 0.00 1.70
招商安华债券D 3337.20 556.20 0.07 0.57
招商安福1年定开债发起式 2884.38 480.73 0.06 0.64
招商安华债券A 3337.20 556.20 0.07 0.57
招商安华债券C 3337.20 556.20 0.07 0.57
19 688256 寒武纪 招商中国机遇股票C 2370.31 1.75 -- 6.34
招商科技智选混合发起式A 87.30 0.06 -- 4.81
招商科技智选混合发起式C 87.30 0.06 -- 4.81
招商安弘灵活配置混合C 247.79 0.18 -- 3.64
招商上证科创板综合ETF 2061.79 1.52 -- 6.08
招商中证A500ETF发起式联接Y 189.78 0.14 -- 0.06
招商中证A500ETF发起式联接A 189.78 0.14 -- 0.06
招商中证A500ETF发起式联接C 189.78 0.14 -- 0.06
招商沪深300ETF 393.52 0.29 -- 1.32
招商上证科创板50成份增强策略ETF 772.80 0.57 -- 6.42
招商中证半导体产业ETF 23568.68 17.39 -- 9.27
招商趋势领航混合A 769.27 0.57 -- 4.08
招商趋势领航混合C 769.27 0.57 -- 4.08
招商移动互联网产业股票基金C 7388.97 5.45 -- 9.23
招商瑞享1年持有期混合A 128.37 0.09 -- 0.67
招商瑞享1年持有期混合C 128.37 0.09 -- 0.67
招商中证消费电子主题ETF 2161.29 1.59 -- 8.18
招商景气精选股票A 2370.31 1.75 -- 4.09
招商景气精选股票C 2370.31 1.75 -- 4.09
招商瑞乐6个月持有期混合A 195.20 0.14 -- 0.66
招商瑞乐6个月持有期混合C 195.20 0.14 -- 0.66
招商中证科创创业50ETF 12651.21 9.33 -- 6.65
招商沪港深科技创新混合C 189.78 0.14 -- 3.63
招商科技动力3个月滚动持有股票A 7090.34 5.23 -- 6.68
招商科技动力3个月滚动持有股票C 7090.34 5.23 -- 6.68
招商丰盈积极配置混合A 2792.57 2.06 -- 3.05
招商丰盈积极配置混合C 2792.57 2.06 -- 3.05
招商研究优选股票A 6528.06 4.82 -- 4.16
招商研究优选股票C 6528.06 4.82 -- 4.16
招商科技创新混合A 5087.79 3.75 -- 6.47
招商科技创新混合C 5087.79 3.75 -- 6.47
招商MSCI中国A股国际通ETF 562.69 0.42 -- 1.19
招商中国机遇股票A 2370.31 1.75 -- 6.34
招商沪港深科技创新混合A 189.78 0.14 -- 3.63
招商丰益混合A 170.80 0.13 -- 1.94
招商丰益混合C 170.80 0.13 -- 1.94
招商增荣灵活配置混合(LOF) 103.56 0.08 -- 1.88
招商康泰混合 413.31 0.30 -- 5.39
招商安弘灵活配置混合A 247.79 0.18 -- 3.64
招商移动互联网产业股票基金A 7388.97 5.45 -- 9.23
招商安泰偏股混合 1355.55 1.00 -- 3.95
20 300502 新易盛 招商中国机遇股票C 2236.27 5.19 0.01 5.98
招商创业板综合增强策略ETF 99.10 0.23 0.00 2.23
招商沪深300指数增强Y 1303.37 3.02 0.00 1.63
招商安弘灵活配置混合C 155.12 0.36 0.00 2.28
招商中证A500ETF 8414.22 19.53 0.02 1.49
招商沪深300ETF 488.62 1.13 0.00 1.64
招商稳健优选股票C 2722.47 6.32 0.01 7.76
招商远见成长混合A 1641.65 3.81 0.00 9.98
招商远见成长混合C 1641.65 3.81 0.00 9.98
招商核心装备混合A 417.95 0.97 0.00 4.42
招商核心装备混合C 417.95 0.97 0.00 4.42
招商安润灵活配置混合C 1577.71 3.66 0.00 5.30
招商高端装备混合A 779.89 1.81 0.00 4.11
招商高端装备混合C 779.89 1.81 0.00 4.11
招商沪深300增强策略ETF 1159.07 2.69 0.00 1.83
招商创业板指数增强A 2761.77 6.41 0.01 6.07
招商创业板指数增强C 2761.77 6.41 0.01 6.07
招商中证科创创业50ETF 19206.91 44.58 0.05 10.09
招商金安成长严选混合 6653.82 15.44 0.02 6.29
招商企业优选混合A 4806.04 11.15 0.01 8.01
招商企业优选混合C 4806.04 11.15 0.01 8.01
招商商业模式优选混合A 685.10 1.59 0.00 9.50
招商商业模式优选混合C 685.10 1.59 0.00 9.50
招商中证云计算ETF 1779.92 4.13 0.00 5.24
招商兴和优选1年持有期混合 4286.39 9.95 0.01 8.22
招商创业板大盘ETF 1066.86 2.48 0.00 9.91
招商深证100ETF 231.81 0.54 0.00 4.43
招商中国机遇股票A 2236.27 5.19 0.01 5.98
招商安达灵活配置混合 991.02 2.30 0.00 7.80
招商稳健优选股票A 2722.47 6.32 0.01 7.76
招商深证100指数C 1167.68 2.71 0.00 3.96
招商沪深300指数增强A 1303.37 3.02 0.00 1.63
招商沪深300指数增强C 1303.37 3.02 0.00 1.63
招商康泰混合 370.56 0.86 0.00 4.83
招商安弘灵活配置混合A 155.12 0.36 0.00 2.28
招商安润灵活配置混合A 1577.71 3.66 0.00 5.30
深证TMT50ETF 3888.26 9.02 0.01 6.26
招商深证100指数A 1167.68 2.71 0.00 3.96
21 300308 中际旭创 招商中国机遇股票C 1958.10 3.21 0.00 5.24
招商创业板综合增强策略ETF 237.90 0.39 0.00 5.34
招商科技智选混合发起式A 85.40 0.14 0.00 4.71
招商科技智选混合发起式C 85.40 0.14 0.00 4.71
招商沪深300指数增强Y 2521.92 4.13 0.00 3.16
招商安弘灵活配置混合C 225.70 0.37 0.00 3.31
招商中证A50ETF 4611.60 7.56 0.01 6.62
招商中证A500指数增强发起式A 305.00 0.50 0.00 0.95
招商中证A500指数增强发起式C 305.00 0.50 0.00 0.95
招商中证A500ETF 13316.30 21.83 0.02 2.35
招商沪深300ETF 789.95 1.29 0.00 2.65
招商稳健优选股票C 3297.78 5.41 0.00 9.40
招商中证800指数增强A 579.50 0.95 0.00 1.82
招商中证800指数增强C 579.50 0.95 0.00 1.82
招商远见成长混合A 1634.80 2.68 0.00 9.93
招商远见成长混合C 1634.80 2.68 0.00 9.93
招商中证A100ETF 268.40 0.44 0.00 4.56
招商中证物联网主题ETF 126.88 0.21 0.00 10.43
招商沪深300增强策略ETF 2208.20 3.62 0.00 3.49
招商创业板指数增强A 4238.89 6.95 0.01 9.31
招商创业板指数增强C 4238.89 6.95 0.01 9.31
招商沪深300ESG基准ETF 145.18 0.24 0.00 4.21
招商中证科创创业50ETF 20323.98 33.32 0.03 10.68
招商金安成长严选混合 2625.74 4.30 0.00 2.48
招商企业优选混合A 5056.90 8.29 0.01 8.43
招商企业优选混合C 5056.90 8.29 0.01 8.43
招商商业模式优选混合A 756.40 1.24 0.00 10.48
招商商业模式优选混合C 756.40 1.24 0.00 10.48
招商中证云计算ETF 1833.66 3.01 0.00 5.40
招商兴和优选1年持有期混合 4581.10 7.51 0.01 8.78
招商瑞恒一年持有期混合A 176.90 0.29 0.00 0.45
招商瑞恒一年持有期混合C 176.90 0.29 0.00 0.45
招商创业板大盘ETF 1481.08 2.43 0.00 13.76
招商MSCI中国A股国际通ETF 681.98 1.12 0.00 1.44
招商深证100ETF 311.10 0.51 0.00 5.95
招商中国机遇股票A 1958.10 3.21 0.00 5.24
招商安达灵活配置混合 1085.80 1.78 0.00 8.54
招商稳健优选股票A 3297.78 5.41 0.00 9.40
招商深证100指数C 1706.78 2.80 0.00 5.79
招商沪深300指数增强A 2521.92 4.13 0.00 3.16
招商沪深300指数增强C 2521.92 4.13 0.00 3.16
招商兴福混合A 97.60 0.16 0.00 2.09
招商兴福混合C 97.60 0.16 0.00 2.09
招商丰益混合A 97.60 0.16 0.00 1.11
招商丰益混合C 97.60 0.16 0.00 1.11
招商增荣灵活配置混合(LOF) 61.00 0.10 0.00 1.11
招商安元灵活配置混合A 91.50 0.15 0.00 2.19
招商安元灵活配置混合C 91.50 0.15 0.00 2.19
招商康泰混合 256.20 0.42 0.00 3.34
招商安弘灵活配置混合A 225.70 0.37 0.00 3.31
深证TMT50ETF 3911.32 6.41 0.01 6.30
招商深证100指数A 1706.78 2.80 0.00 5.79
22 688498 源杰科技 招商中国机遇股票C 1868.13 2.91 -- 5.00
招商科技智选混合发起式A 85.38 0.13 -- 4.70
招商科技智选混合发起式C 85.38 0.13 -- 4.70
招商稳健优选股票C 1546.49 2.41 -- 4.41
招商远见成长混合A 1477.09 2.30 -- 8.98
招商远见成长混合C 1477.09 2.30 -- 8.98
招商企业优选混合A 4588.94 7.15 -- 7.65
招商企业优选混合C 4588.94 7.15 -- 7.65
招商商业模式优选混合A 584.53 0.91 -- 8.10
招商商业模式优选混合C 584.53 0.91 -- 8.10
招商兴和优选1年持有期混合 3912.61 6.09 -- 7.50
招商中国机遇股票A 1868.13 2.91 -- 5.00
招商安达灵活配置混合 639.17 1.00 -- 5.03
招商稳健优选股票A 1546.49 2.41 -- 4.41
23 300476 胜宏科技 招商中国机遇股票C 1762.87 6.13 0.01 4.72
招商创业板综合增强策略ETF 57.52 0.20 0.00 1.29
招商核心装备混合A 391.11 1.36 0.00 4.13
招商核心装备混合C 391.11 1.36 0.00 4.13
招商高端装备混合A 701.70 2.44 0.00 3.70
招商高端装备混合C 701.70 2.44 0.00 3.70
招商创业板指数增强A 1069.80 3.72 0.00 2.35
招商创业板指数增强C 1069.80 3.72 0.00 2.35
招商中证科创创业50ETF 7879.69 27.40 0.03 4.14
招商创业板大盘ETF 503.26 1.75 0.00 4.68
招商中国机遇股票A 1762.87 6.13 0.01 4.72
招商安达灵活配置混合 586.66 2.04 0.00 4.62
招商康泰混合 281.83 0.98 0.00 3.68
深证TMT50ETF 3292.79 11.45 0.01 5.31
24 300394 天孚通信 招商中国机遇股票C 1740.60 8.57 0.01 4.66
招商远见成长混合A 1155.24 5.69 0.01 7.02
招商远见成长混合C 1155.24 5.69 0.01 7.02
招商企业优选混合A 4081.31 20.10 0.03 6.80
招商企业优选混合C 4081.31 20.10 0.03 6.80
招商商业模式优选混合A 469.00 2.31 0.00 6.50
招商商业模式优选混合C 469.00 2.31 0.00 6.50
招商兴和优选1年持有期混合 3018.57 14.87 0.02 5.79
招商增浩混合A 62.94 0.31 0.00 0.93
招商增浩混合C 62.94 0.31 0.00 0.93
招商创业板大盘ETF 255.57 1.26 0.00 2.37
招商中国机遇股票A 1740.60 8.57 0.01 4.66
招商安达灵活配置混合 694.77 3.42 0.00 5.47
招商康泰混合 192.88 0.95 0.00 2.52
25 600711 盛屯矿业 招商中国机遇股票C 1510.09 99.61 0.03 4.04
招商增浩混合A 38.66 2.55 0.00 0.57
招商增浩混合C 38.66 2.55 0.00 0.57
招商瑞恒一年持有期混合A 251.96 16.62 0.01 0.65
招商瑞恒一年持有期混合C 251.96 16.62 0.01 0.65
招商中国机遇股票A 1510.09 99.61 0.03 4.04
招商制造业混合C 3034.73 200.18 0.06 3.07
招商兴福混合A 141.90 9.36 0.00 3.04
招商兴福混合C 141.90 9.36 0.00 3.04
招商安元灵活配置混合A 115.97 7.65 0.00 2.77
招商安元灵活配置混合C 115.97 7.65 0.00 2.77
招商制造业混合A 3034.73 200.18 0.06 3.07
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 7.13 0.47 0.00 0.62
26 601138 工业富联 招商中国机遇股票C 1493.54 24.07 0.01 4.00
招商沪深300指数增强Y 1448.25 23.34 0.01 1.81
招商上证综合指数增强发起式A 76.94 1.24 0.00 1.90
招商上证综合指数增强发起式C 76.94 1.24 0.00 1.90
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 8.07 0.13 0.00 0.19
招商远见成长混合A 995.90 16.05 0.01 6.05
招商远见成长混合C 995.90 16.05 0.01 6.05
招商核心装备混合A 565.90 9.12 0.00 5.98
招商核心装备混合C 565.90 9.12 0.00 5.98
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 8.07 0.13 0.00 0.19
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 8.07 0.13 0.00 0.19
招商安润灵活配置混合C 894.76 14.42 0.01 3.01
招商高端装备混合A 732.81 11.81 0.01 3.86
招商高端装备混合C 732.81 11.81 0.01 3.86
招商中证消费电子主题ETF 1942.16 31.30 0.02 7.35
招商企业优选混合A 3402.82 54.84 0.03 5.67
招商企业优选混合C 3402.82 54.84 0.03 5.67
招商商业模式优选混合A 397.74 6.41 0.00 5.51
招商商业模式优选混合C 397.74 6.41 0.00 5.51
招商兴和优选1年持有期混合 2578.80 41.56 0.02 4.94
招商MSCI中国A股国际通ETF 823.40 13.27 0.01 1.74
招商中国机遇股票A 1493.54 24.07 0.01 4.00
招商安达灵活配置混合 564.03 9.09 0.00 4.44
招商沪深300指数增强A 1448.25 23.34 0.01 1.81
招商沪深300指数增强C 1448.25 23.34 0.01 1.81
招商安荣灵活配置混合A 281.71 4.54 0.00 4.96
招商安荣灵活配置混合C 281.71 4.54 0.00 4.96
招商安德灵活配置混合A 366.10 5.90 0.00 5.54
招商安德灵活配置混合C 366.10 5.90 0.00 5.54
招商康泰混合 190.49 3.07 0.00 2.48
招商安润灵活配置混合A 894.76 14.42 0.01 3.01
招商安泰偏股混合 1551.25 25.00 0.01 4.52
27 688361 中科飞测 招商中国机遇股票C 1455.43 10.29 0.04 3.90
招商中证半导体产业ETF 9547.71 62.41 0.26 3.75
招商移动互联网产业股票基金C 3552.49 24.08 0.10 4.44
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4425.28 29.78 0.12 4.17
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4425.28 29.78 0.12 4.17
招商科技创新混合A 3302.33 22.44 0.09 4.20
招商科技创新混合C 3302.33 22.44 0.09 4.20
招商中国机遇股票A 1455.43 10.29 0.04 3.90
招商兴福混合A 86.81 0.57 0.00 1.86
招商兴福混合C 86.81 0.57 0.00 1.86
招商安元灵活配置混合A 78.76 0.51 0.00 1.88
招商安元灵活配置混合C 78.76 0.51 0.00 1.88
招商康泰混合 326.46 2.31 0.01 4.26
招商移动互联网产业股票基金A 3552.49 24.08 0.10 4.44
28 603986 兆易创新 招商中国机遇股票C 1189.09 5.55 0.01 3.18
招商科技智选混合发起式A 72.84 0.34 0.00 4.01
招商科技智选混合发起式C 72.84 0.34 0.00 4.01
招商安弘灵活配置混合C 177.83 0.83 0.00 2.61
招商稳健优选股票C 786.30 3.67 0.01 2.24
招商移动互联网产业股票基金C 5135.57 23.97 0.06 6.41
招商中证物联网主题ETF 59.99 0.28 0.00 4.93
招商中证消费电子主题ETF 1121.81 5.24 0.01 4.25
招商品质成长混合A 4717.87 22.02 0.06 4.70
招商品质成长混合C 4717.87 22.02 0.06 4.70
招商沪港深科技创新混合C 214.25 1.00 0.00 4.10
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4016.44 18.75 0.05 3.78
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4016.44 18.75 0.05 3.78
招商创新增长混合A 2005.38 9.36 0.02 4.70
招商创新增长混合C 2005.38 9.36 0.02 4.70
招商科技创新混合A 3427.19 16.00 0.04 4.36
招商科技创新混合C 3427.19 16.00 0.04 4.36
招商中国机遇股票A 1189.09 5.55 0.01 3.18
招商稳健优选股票A 786.30 3.67 0.01 2.24
招商制造业混合C 3301.59 15.41 0.04 3.34
招商沪港深科技创新混合A 214.25 1.00 0.00 4.10
招商央视财经50指数C 2290.33 10.69 0.03 4.36
招商安弘灵活配置混合A 177.83 0.83 0.00 2.61
招商制造业混合A 3301.59 15.41 0.04 3.34
招商移动互联网产业股票基金A 5135.57 23.97 0.06 6.41
招商央视财经50指数A 2290.33 10.69 0.03 4.36
29 02015 理想汽车-W 招商均衡优选混合A 31577.14 539.10 -- 7.43
招商均衡优选混合C 31577.14 539.10 -- 7.43
招商安宁债券A 5464.35 93.29 -- 1.30
招商安宁债券C 5464.35 93.29 -- 1.30
招商品质发现混合A 8667.17 147.97 -- 3.62
招商品质发现混合C 8667.17 147.97 -- 3.62
30 600993 马应龙 招商均衡优选混合A 26672.90 952.60 5.76 6.28
招商均衡优选混合C 26672.90 952.60 5.76 6.28
招商安宁债券A 3891.44 138.98 0.84 0.92
招商安宁债券C 3891.44 138.98 0.84 0.92
招商品质发现混合A 14753.51 526.91 3.19 6.17
招商品质发现混合C 14753.51 526.91 3.19 6.17
招商优质成长混合(LOF) 11993.81 428.35 2.59 5.58
31 02883 中海油田服务 招商均衡优选混合A 26637.95 4219.20 -- 6.27
招商均衡优选混合C 26637.95 4219.20 -- 6.27
招商安宁债券A 8405.80 1331.40 -- 1.99
招商安宁债券C 8405.80 1331.40 -- 1.99
招商均衡策略混合A 66.92 10.60 -- 1.33
招商均衡策略混合C 66.92 10.60 -- 1.33
招商品质发现混合A 18209.42 2884.20 -- 7.61
招商品质发现混合C 18209.42 2884.20 -- 7.61
招商品质生活混合A 1442.01 228.40 -- 1.24
招商品质生活混合C 1442.01 228.40 -- 1.24
32 00268 金蝶国际 招商均衡优选混合A 26277.51 2189.10 -- 6.18
招商均衡优选混合C 26277.51 2189.10 -- 6.18
招商安宁债券A 4422.20 368.40 -- 1.05
招商安宁债券C 4422.20 368.40 -- 1.05
招商品质发现混合A 17208.77 1433.61 -- 7.19
招商品质发现混合C 17208.77 1433.61 -- 7.19
33 02057 中通快递-W 招商均衡优选混合A 26026.05 177.54 -- 6.12
招商均衡优选混合C 26026.05 177.54 -- 6.12
招商安宁债券A 5229.69 35.67 -- 1.24
招商安宁债券C 5229.69 35.67 -- 1.24
招商品质发现混合A 13644.11 93.08 -- 5.70
招商品质发现混合C 13644.11 93.08 -- 5.70
34 002352 顺丰控股 招商均衡优选混合A 25189.39 657.34 0.14 5.93
招商均衡优选混合C 25189.39 657.34 0.14 5.93
招商安宁债券A 5157.49 134.59 0.03 1.22
招商安宁债券C 5157.49 134.59 0.03 1.22
招商安凯债券 832.69 21.73 0.00 0.46
招商安裕灵活配置混合D 458.69 11.97 0.00 1.31
招商丰盈积极配置混合A 2822.49 73.66 0.02 3.08
招商丰盈积极配置混合C 2822.49 73.66 0.02 3.08
招商瑞文混合A 5825.41 152.02 0.03 2.43
招商瑞文混合C 5825.41 152.02 0.03 2.43
招商安裕灵活配置混合A 458.69 11.97 0.00 1.31
招商安裕灵活配置混合C 458.69 11.97 0.00 1.31
招商丰利灵活配置混合基金C 95.80 2.50 0.00 3.87
招商丰盛稳定增长混合C 147.15 3.84 0.00 4.59
招商丰利灵活配置混合基金A 95.80 2.50 0.00 3.87
招商丰盛稳定增长混合A 147.15 3.84 0.00 4.59
招商优质成长混合(LOF) 15288.15 398.96 0.08 7.11
35 600011 华能国际 招商均衡优选混合A 21487.71 2880.39 0.27 5.06
招商均衡优选混合C 21487.71 2880.39 0.27 5.06
招商安宁债券A 4478.24 600.30 0.06 1.06
招商安宁债券C 4478.24 600.30 0.06 1.06
招商品质发现混合A 11745.70 1574.49 0.15 4.91
招商品质发现混合C 11745.70 1574.49 0.15 4.91
招商瑞文混合A 12510.31 1676.98 0.16 5.21
招商瑞文混合C 12510.31 1676.98 0.16 5.21
招商丰盛稳定增长混合C 122.79 16.46 0.00 3.83
招商丰盛稳定增长混合A 122.79 16.46 0.00 3.83
招商优质成长混合(LOF) 12368.46 1657.97 0.16 5.75
36 300750 宁德时代 招商均衡优选混合A 13752.42 37.45 0.01 3.24
招商均衡优选混合C 13752.42 37.45 0.01 3.24
招商创业板综合增强策略ETF 426.02 1.16 0.00 9.57
招商沪深300指数增强Y 3180.47 8.66 0.00 3.98
招商中证A50ETF 6449.09 17.56 0.00 9.25
招商中证A50指数增强发起式A 69.78 0.19 0.00 4.51
招商中证A50指数增强发起式C 69.78 0.19 0.00 4.51
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 66.11 0.18 0.00 0.45
招商中证A500指数增强发起式A 718.36 1.96 0.00 2.23
招商中证A500指数增强发起式C 718.36 1.96 0.00 2.23
招商中证A500ETF发起式联接Y 275.44 0.75 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接A 275.44 0.75 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接C 275.44 0.75 0.00 0.09
招商安宁债券A 4581.94 12.48 0.00 1.09
招商安宁债券C 4581.94 12.48 0.00 1.09
招商中证A500ETF 19077.39 51.95 0.01 3.37
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 33.05 0.09 0.00 0.42
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 33.05 0.09 0.00 0.42
招商沪深300ETF 1121.54 3.05 0.00 3.76
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 121.20 0.33 0.00 0.42
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.67 0.01 0.00 0.21
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 121.20 0.33 0.00 0.42
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 66.11 0.18 0.00 0.45
招商碳中和主题混合A 1375.02 3.74 0.00 8.88
招商碳中和主题混合C 1375.02 3.74 0.00 8.88
招商中证800指数增强A 678.33 1.85 0.00 2.14
招商中证800指数增强C 678.33 1.85 0.00 2.14
招商中证A100ETF 384.15 1.05 0.00 6.53
招商中证上海环交所碳中和ETF 1360.04 3.70 0.00 8.94
招商安润灵活配置混合C 1765.16 4.81 0.00 5.93
招商裕华混合 965.89 2.63 0.00 2.96
招商能源转型混合A 1103.98 3.01 0.00 8.88
招商能源转型混合C 1103.98 3.01 0.00 8.88
招商瑞鸿6个月持有期混合A 88.14 0.24 0.00 0.52
招商瑞鸿6个月持有期混合C 88.14 0.24 0.00 0.52
招商沪深300增强策略ETF 2863.16 7.80 0.00 4.52
招商创业板指数增强A 4355.70 11.86 0.00 9.57
招商创业板指数增强C 4355.70 11.86 0.00 9.57
招商品质成长混合A 5038.44 13.72 0.00 5.01
招商品质成长混合C 5038.44 13.72 0.00 5.01
招商品质发现混合A 18244.74 49.68 0.01 7.63
招商品质发现混合C 18244.74 49.68 0.01 7.63
招商中证新能源汽车指数A 3640.91 9.91 0.00 8.54
招商中证新能源汽车指数C 3640.91 9.91 0.00 8.54
招商中证电池主题ETF 51649.28 140.63 0.03 9.19
招商沪深300ESG基准ETF 127.07 0.35 0.00 3.69
招商中证科创创业50ETF 17792.28 48.45 0.01 9.35
招商沪港深科技创新混合C 132.21 0.36 0.00 2.53
招商创新增长混合A 2137.45 5.82 0.00 5.01
招商创新增长混合C 2137.45 5.82 0.00 5.01
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 14.69 0.04 0.00 0.37
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 14.69 0.04 0.00 0.37
招商创业板大盘ETF 1507.24 4.10 0.00 14.00
招商MSCI中国A股国际通ETF 1627.70 4.43 0.00 3.45
招商核心优选A 1101.78 3.00 0.00 5.20
招商核心优选C 1101.78 3.00 0.00 5.20
招商深证100ETF 568.52 1.55 0.00 10.87
招商制造业混合C 3746.05 10.20 0.00 3.79
招商沪港深科技创新混合A 132.21 0.36 0.00 2.53
招商深证100指数C 3049.73 8.30 0.00 10.35
招商沪深300指数增强A 3180.47 8.66 0.00 3.98
招商沪深300指数增强C 3180.47 8.66 0.00 3.98
招商丰盛稳定增长混合C 154.25 0.42 0.00 4.82
招商制造业混合A 3746.05 10.20 0.00 3.79
招商丰盛稳定增长混合A 154.25 0.42 0.00 4.82
招商安润灵活配置混合A 1765.16 4.81 0.00 5.93
招商深证100指数A 3049.73 8.30 0.00 10.35
招商优质成长混合(LOF) 16299.84 44.38 0.01 7.58
37 00168 青岛啤酒股份 招商均衡优选混合A 13527.10 307.40 -- 3.18
招商均衡优选混合C 13527.10 307.40 -- 3.18
招商品质发现混合A 8281.72 188.20 -- 3.46
招商品质发现混合C 8281.72 188.20 -- 3.46
38 002230 科大讯飞 招商中证机器人ETF 22617.90 449.75 0.21 9.75
招商中证物联网主题ETF 52.30 1.04 0.00 4.30
招商中证全指软件ETF 5061.68 100.65 0.05 11.60
招商中证云计算ETF 3192.91 63.49 0.03 9.40
39 300124 汇川技术 招商中证机器人ETF 22531.24 299.10 0.13 9.71
招商创业板综合增强策略ETF 62.52 0.83 0.00 1.40
招商中证上海环交所碳中和ETF 398.80 5.29 0.00 2.62
招商安润灵活配置混合C 1190.21 15.80 0.01 4.00
招商能源转型混合A 373.64 4.96 0.00 3.00
招商能源转型混合C 373.64 4.96 0.00 3.00
招商中证物联网主题ETF 62.52 0.83 0.00 5.14
招商创业板指数增强A 2069.68 27.47 0.01 4.55
招商创业板指数增强C 2069.68 27.47 0.01 4.55
招商中证新能源汽车指数A 2870.79 38.11 0.02 6.73
招商中证新能源汽车指数C 2870.79 38.11 0.02 6.73
招商中证科创创业50ETF 6389.11 84.81 0.04 3.36
招商创业板大盘ETF 418.27 5.55 0.00 3.89
招商安润灵活配置混合A 1190.21 15.80 0.01 4.00
40 601689 拓普集团 招商中证机器人ETF 18314.04 237.29 -- 7.90
招商丰盈积极配置混合A 2071.51 26.84 -- 2.26
招商丰盈积极配置混合C 2071.51 26.84 -- 2.26
招商中小盘混合 625.74 8.11 -- 2.96
41 002236 大华股份 招商中证机器人ETF 10195.59 538.31 0.26 4.40
招商安盈债券C 1617.29 85.39 0.04 0.42
招商安盈债券A 1617.29 85.39 0.04 0.42
42 002008 大族激光 招商中证机器人ETF 9241.39 224.36 0.23 3.98
招商成长量化选股股票A 3892.45 94.50 0.10 1.44
招商成长量化选股股票C 3892.45 94.50 0.10 1.44
招商中证500指数增强A 565.13 13.72 0.01 0.98
招商中证500指数增强C 565.13 13.72 0.01 0.98
43 002472 双环传动 招商中证机器人ETF 8802.14 185.66 0.25 3.79
44 688169 石头科技 招商中证机器人ETF 8534.84 56.13 -- 3.68
45 688777 中控技术 招商中证机器人ETF 8544.08 173.17 0.32 3.68
招商上证科创板50成份增强策略ETF 232.32 4.71 0.01 1.93
46 688017 绿的谐波 招商中证机器人ETF 6814.77 35.48 0.38 2.94
招商专精特新股票A 1135.81 5.91 0.06 4.45
招商专精特新股票C 1135.81 5.91 0.06 4.45
招商丰盈积极配置混合A 2030.19 10.57 0.11 2.22
招商丰盈积极配置混合C 2030.19 10.57 0.11 2.22
47 300024 机器人 招商中证机器人ETF 6225.48 342.25 0.22 2.68
48 300059 东方财富 招商创业板综合增强策略ETF 127.72 5.51 0.00 2.87
招商中证A100ETF 114.74 4.95 0.00 1.95
招商创业板指数增强A 2398.34 103.47 0.01 5.27
招商创业板指数增强C 2398.34 103.47 0.01 5.27
招商中证全指证券公司指数C 26021.51 1122.58 0.08 13.31
招商创业板大盘ETF 841.26 36.29 0.00 7.82
招商深证100ETF 179.37 7.74 0.00 3.43
招商深证100指数C 963.75 41.58 0.00 3.27
招商境远灵活配置混合 321.04 13.85 0.00 3.00
招商中证全指证券公司指数A 26021.51 1122.58 0.08 13.31
招商深证100指数A 963.75 41.58 0.00 3.27
招商行业领先混合A 679.87 29.33 0.00 2.97
招商大盘蓝筹混合 1430.44 61.71 0.00 2.98
招商核心价值混合 2127.68 91.79 0.01 2.97
49 300274 阳光电源 招商创业板综合增强策略ETF 118.02 0.69 0.00 2.65
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 13.68 0.08 0.00 0.17
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 13.68 0.08 0.00 0.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 47.89 0.28 0.00 0.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 47.89 0.28 0.00 0.17
招商碳中和主题混合A 1396.37 8.16 0.01 9.02
招商碳中和主题混合C 1396.37 8.16 0.01 9.02
招商中证上海环交所碳中和ETF 696.13 4.07 0.00 4.57
招商安润灵活配置混合C 2264.57 13.24 0.01 7.61
招商能源转型混合A 1052.58 6.15 0.00 8.46
招商能源转型混合C 1052.58 6.15 0.00 8.46
招商创业板指数增强A 2899.57 16.95 0.01 6.37
招商创业板指数增强C 2899.57 16.95 0.01 6.37
招商中证电池主题ETF 53393.74 312.17 0.20 9.50
招商中证科创创业50ETF 11140.42 65.13 0.04 5.85
招商中证光伏产业指数A 7354.09 43.00 0.03 8.69
招商中证光伏产业指数C 7354.09 43.00 0.03 8.69
招商金安成长严选混合 2329.56 13.62 0.01 2.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 6.84 0.04 0.00 0.17
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 6.84 0.04 0.00 0.17
招商创业板大盘ETF 683.48 4.00 0.00 6.35
招商深证100ETF 152.23 0.89 0.00 2.91
招商深证100指数C 820.99 4.80 0.00 2.79
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 6.84 0.04 0.00 0.60
招商安润灵活配置混合A 2264.57 13.24 0.01 7.61
招商深证100指数A 820.99 4.80 0.00 2.79
50 300014 亿纬锂能 招商创业板综合增强策略ETF 72.86 1.11 0.00 1.64
招商创业板指数增强A 1447.73 22.02 0.01 3.18
招商创业板指数增强C 1447.73 22.02 0.01 3.18
招商中证新能源汽车指数A 1649.26 25.08 0.01 3.87
招商中证新能源汽车指数C 1649.26 25.08 0.01 3.87
招商中证电池主题ETF 31053.86 472.23 0.25 5.53
招商创业板大盘ETF 245.89 3.74 0.00 2.28
51 300442 润泽科技 招商创业板综合增强策略ETF 61.78 1.17 0.00 1.39
招商中证云计算ETF 1188.00 22.50 0.04 3.50
52 300033 同花顺 招商创业板综合增强策略ETF 61.21 0.19 0.00 1.37
招商创业板指数增强A 1382.15 4.29 0.02 3.04
招商创业板指数增强C 1382.15 4.29 0.02 3.04
招商中证全指软件ETF 3015.25 9.36 0.03 6.91
招商安荣灵活配置混合A 212.64 0.66 0.00 3.74
招商安荣灵活配置混合C 212.64 0.66 0.00 3.74
53 002324 普利特 招商瑞锦回报债券A 480.82 30.07 0.04 1.09
招商瑞锦回报债券C 480.82 30.07 0.04 1.09
招商瑞庆混合C 750.57 46.94 0.06 2.01
招商中证1000指数增强A 1678.79 104.99 0.14 1.11
招商中证1000指数增强C 1678.79 104.99 0.14 1.11
招商瑞庆混合A 750.57 46.94 0.06 2.01
54 02158 医渡科技 招商瑞锦回报债券A 279.44 58.93 -- 0.63
招商瑞锦回报债券C 279.44 58.93 -- 0.63
55 300043 星辉娱乐 招商瑞锦回报债券A 234.53 41.51 0.05 0.53
招商瑞锦回报债券C 234.53 41.51 0.05 0.53
56 002664 信质集团 招商瑞锦回报债券A 198.63 8.29 0.02 0.45
招商瑞锦回报债券C 198.63 8.29 0.02 0.45
57 300688 创业黑马 招商瑞锦回报债券A 178.64 6.12 0.04 0.41
招商瑞锦回报债券C 178.64 6.12 0.04 0.41
58 920599 同力股份 招商瑞锦回报债券A 177.07 8.54 0.04 0.40
招商瑞锦回报债券C 177.07 8.54 0.04 0.40
招商北证50成份指数发起式A 1535.66 74.08 0.37 3.70
招商北证50成份指数发起式C 1535.66 74.08 0.37 3.70
招商瑞庆混合C 280.77 13.54 0.07 0.75
招商瑞庆混合A 280.77 13.54 0.07 0.75
59 603786 科博达 招商瑞锦回报债券A 178.07 2.28 -- 0.40
招商瑞锦回报债券C 178.07 2.28 -- 0.40
60 920098 科隆新材 招商瑞锦回报债券A 176.25 5.71 -- 0.40
招商瑞锦回报债券C 176.25 5.71 -- 0.40
61 600060 海信视像 招商瑞锦回报债券A 144.22 5.94 0.01 0.33
招商瑞锦回报债券C 144.22 5.94 0.01 0.33
招商价值严选混合 2268.24 93.42 0.19 4.01
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.44 0.43 0.00 0.92
62 688548 广钢气体 招商瑞锦回报债券A 141.19 9.71 0.04 0.32
招商瑞锦回报债券C 141.19 9.71 0.04 0.32
招商瑞享1年持有期混合A 165.03 11.35 0.04 0.87
招商瑞享1年持有期混合C 165.03 11.35 0.04 0.87
招商瑞鸿6个月持有期混合A 98.24 6.76 0.03 0.58
招商瑞鸿6个月持有期混合C 98.24 6.76 0.03 0.58
招商瑞乐6个月持有期混合A 205.06 14.10 0.05 0.69
招商瑞乐6个月持有期混合C 205.06 14.10 0.05 0.69
63 01276 恒瑞医药 招商医药精选混合发起式A 69.50 1.08 -- 6.18
招商医药精选混合发起式C 69.50 1.08 -- 6.18
招商中证A50指数增强发起式A 59.69 1.00 0.00 3.86
招商中证A50指数增强发起式C 59.69 1.00 0.00 3.86
招商中证A500ETF发起式联接Y 212.07 3.56 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接A 212.07 3.56 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接C 212.07 3.56 0.00 0.07
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.57 0.06 0.00 0.20
招商匠心优选混合A 631.92 10.61 0.00 3.37
招商匠心优选混合C 631.92 10.61 0.00 3.37
招商成长先导股票A 185.34 2.88 -- 5.88
招商成长先导股票C 185.34 2.88 -- 5.88
招商中证沪港深500医药卫生ETF 407.43 6.84 0.00 9.97
招商景气精选股票A 1825.22 30.64 0.01 3.15
招商景气精选股票C 1825.22 30.64 0.01 3.15
招商中证生物科技主题ETF 726.40 12.19 0.00 9.82
招商研究优选股票A 5254.28 88.20 0.02 3.35
招商研究优选股票C 5254.28 88.20 0.02 3.35
招商上证消费80ETF联接C 17.28 0.29 0.00 0.07
招商央视财经50指数C 3022.08 50.73 0.01 5.76
招商睿逸混合 685.05 11.50 0.00 2.24
招商行业精选股票 8863.80 148.80 0.03 3.20
招商央视财经50指数A 3022.08 50.73 0.01 5.76
招商上证消费80ETF 15745.38 264.32 0.06 8.79
招商上证消费80ETF联接A 17.28 0.29 0.00 0.07
招商安泰平衡混合 535.53 8.99 0.00 2.80
64 06990 科伦博泰生物-B 招商医药精选混合发起式A 67.31 0.19 -- 5.98
招商医药精选混合发起式C 67.31 0.19 -- 5.98
招商成长先导股票A 201.92 0.57 -- 6.41
招商成长先导股票C 201.92 0.57 -- 6.41
65 002262 恩华药业 招商医药精选混合发起式A 59.36 2.46 0.00 5.27
招商医药精选混合发起式C 59.36 2.46 0.00 5.27
招商成长先导股票A 183.87 7.62 0.01 5.84
招商成长先导股票C 183.87 7.62 0.01 5.84
66 00853 微创医疗 招商医药精选混合发起式A 48.08 4.92 -- 4.27
招商医药精选混合发起式C 48.08 4.92 -- 4.27
招商成长先导股票A 151.97 15.55 -- 4.82
招商成长先导股票C 151.97 15.55 -- 4.82
67 03759 康龙化成 招商医药精选混合发起式A 45.83 2.59 -- 4.07
招商医药精选混合发起式C 45.83 2.59 -- 4.07
招商成长先导股票A 122.62 6.93 -- 3.89
招商成长先导股票C 122.62 6.93 -- 3.89
招商国证生物医药指数C 39495.08 1389.20 0.98 4.84
招商中证生物科技主题ETF 242.79 8.54 0.01 3.28
招商国证生物医药指数A 39495.08 1389.20 0.98 4.84
招商医药健康产业股票 5601.85 197.04 0.14 4.80
68 603456 九洲药业 招商医药精选混合发起式A 44.93 2.51 0.00 3.99
招商医药精选混合发起式C 44.93 2.51 0.00 3.99
69 688553 汇宇制药 招商医药精选混合发起式A 43.74 2.46 -- 3.89
招商医药精选混合发起式C 43.74 2.46 -- 3.89
70 688506 百利天恒 招商医药精选混合发起式A 42.42 0.13 -- 3.77
招商医药精选混合发起式C 42.42 0.13 -- 3.77
招商上证科创板综合ETF 477.35 1.48 -- 1.41
招商国证生物医药指数C 36663.38 113.47 -- 4.49
招商国证生物医药指数A 36663.38 113.47 -- 4.49
71 002837 英维克 招商科技智选混合发起式A 91.93 0.86 0.00 5.06
招商科技智选混合发起式C 91.93 0.86 0.00 5.06
招商稳健优选股票C 1012.15 9.47 0.01 2.89
招商稳健优选股票A 1012.15 9.47 0.01 2.89
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 7.48 0.07 0.00 0.66
招商中小盘混合 827.23 7.74 0.01 3.91
72 002222 福晶科技 招商科技智选混合发起式A 87.89 1.56 0.00 4.84
招商科技智选混合发起式C 87.89 1.56 0.00 4.84
招商稳健优选股票C 1712.74 30.40 0.06 4.88
招商金安成长严选混合 2484.65 44.10 0.09 2.35
招商稳健优选股票A 1712.74 30.40 0.06 4.88
73 06869 长飞光纤光缆 招商科技智选混合发起式A 81.72 1.75 -- 4.50
招商科技智选混合发起式C 81.72 1.75 -- 4.50
招商核心装备混合A 880.23 18.85 -- 9.30
招商核心装备混合C 880.23 18.85 -- 9.30
招商高端装备混合A 1134.72 24.30 -- 5.98
招商高端装备混合C 1134.72 24.30 -- 5.98
招商金安成长严选混合 3315.45 71.00 -- 3.14
招商港股通核心精选股票A 700.45 15.00 -- 2.44
招商港股通核心精选股票C 700.45 15.00 -- 2.44
74 01347 华虹半导体 招商科技智选混合发起式A 60.40 0.90 -- 3.33
招商科技智选混合发起式C 60.40 0.90 -- 3.33
招商金安成长严选混合 2248.16 33.50 -- 2.13
75 688313 仕佳光子 招商科技智选混合发起式A 50.23 0.57 -- 2.77
招商科技智选混合发起式C 50.23 0.57 -- 2.77
招商稳健优选股票C 858.73 9.67 -- 2.45
招商安达灵活配置混合 512.81 5.78 -- 4.03
招商稳健优选股票A 858.73 9.67 -- 2.45
76 601318 中国平安 招商沪深300指数增强Y 2680.60 39.19 0.01 3.35
招商红利量化选股混合A 2887.16 42.21 0.01 3.29
招商红利量化选股混合C 2887.16 42.21 0.01 3.29
招商中证A50ETF 4963.10 72.56 0.02 7.12
招商中证A50指数增强发起式A 104.65 1.53 0.00 6.77
招商中证A50指数增强发起式C 104.65 1.53 0.00 6.77
招商上证综合指数增强发起式A 62.93 0.92 0.00 1.56
招商上证综合指数增强发起式C 62.93 0.92 0.00 1.56
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 23.54 0.40 -- 0.16
招商中证A500指数增强发起式A 484.96 7.09 0.00 1.50
招商中证A500指数增强发起式C 484.96 7.09 0.00 1.50
招商中证A500ETF发起式联接Y 586.87 8.58 0.00 0.20
招商中证A500ETF发起式联接A 586.87 8.58 0.00 0.20
招商中证A500ETF发起式联接C 586.87 8.58 0.00 0.20
招商中证A500ETF 14316.25 209.30 0.04 2.53
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 17.78 0.26 0.00 0.23
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 17.78 0.26 0.00 0.23
招商沪深300ETF 850.21 12.43 0.00 2.85
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 88.27 1.50 -- 0.31
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 88.27 1.50 -- 0.31
招商匠心优选混合A 1083.46 15.84 0.00 5.78
招商匠心优选混合C 1083.46 15.84 0.00 5.78
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 23.54 0.40 -- 0.16
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 97.13 1.42 0.00 0.52
招商中证A100ETF 285.23 4.17 0.00 4.85
招商瑞联1年持有期混合A 35.57 0.52 0.00 0.77
招商瑞联1年持有期混合C 35.57 0.52 0.00 0.77
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 97.13 1.42 0.00 0.52
招商沪深300增强策略ETF 2192.22 32.05 0.01 3.46
招商稳健平衡混合A 747.61 10.93 0.00 4.77
招商稳健平衡混合C 747.61 10.93 0.00 4.77
招商蓝筹精选股票A 16135.24 274.20 -- 6.02
招商蓝筹精选股票C 16135.24 274.20 -- 6.02
招商沪深300ESG基准ETF 86.87 1.27 0.00 2.52
招商安盈债券C 2301.66 33.65 0.01 0.59
招商MSCI中国A股国际通ETF 731.20 10.69 0.00 1.55
招商安庆债券 190.84 2.79 0.00 1.07
招商瑞智优选混合(LOF) 8342.06 121.96 0.03 5.93
招商央视财经50指数C 3334.28 48.75 0.01 6.35
招商沪深300指数增强A 2680.60 39.19 0.01 3.35
招商沪深300指数增强C 2680.60 39.19 0.01 3.35
招商睿逸混合 1503.43 21.98 0.00 4.91
招商行业精选股票 21573.36 315.40 0.07 7.80
招商央视财经50指数A 3334.28 48.75 0.01 6.35
招商安盈债券A 2301.66 33.65 0.01 0.59
招商行业领先混合A 1230.52 17.99 0.00 5.38
招商大盘蓝筹混合 1622.45 23.72 0.00 3.39
招商核心价值混合 2190.85 32.03 0.01 3.06
招商安泰平衡混合 417.24 6.10 0.00 2.18
77 600519 贵州茅台 招商沪深300指数增强Y 1666.39 1.21 0.00 2.09
招商中证A50ETF 5880.56 4.27 0.00 8.44
招商中证全指红利质量ETF 6651.78 4.83 0.01 9.71
招商上证综合指数增强发起式A 110.17 0.08 0.00 2.72
招商上证综合指数增强发起式C 110.17 0.08 0.00 2.72
招商中证A500指数增强发起式A 402.96 0.29 0.00 1.25
招商中证A500指数增强发起式C 402.96 0.29 0.00 1.25
招商中证A500ETF发起式联接Y 661.05 0.48 0.00 0.22
招商中证A500ETF发起式联接A 661.05 0.48 0.00 0.22
招商中证A500ETF发起式联接C 661.05 0.48 0.00 0.22
招商中证A500ETF 16928.30 12.29 0.01 2.99
招商沪深300ETF 1019.11 0.74 0.00 3.42
招商中证A100ETF 331.49 0.24 0.00 5.63
招商中证沪港深消费龙头ETF 688.59 0.50 0.00 9.94
招商沪深300增强策略ETF 1436.95 1.04 0.00 2.27
招商沪深300ESG基准ETF 192.81 0.14 0.00 5.60
招商中证消费龙头指数增强A 15935.49 11.57 0.01 9.62
招商中证消费龙头指数增强C 15935.49 11.57 0.01 9.62
招商中证白酒指数C 664201.11 482.29 0.51 15.38
招商品质升级混合A 4145.31 3.01 0.00 3.21
招商品质升级混合C 4145.31 3.01 0.00 3.21
招商国证食品饮料ETF 6393.14 4.64 0.00 14.72
招商MSCI中国A股国际通ETF 1730.70 1.26 0.00 3.66
招商核心优选A 1721.47 1.25 0.00 8.12
招商核心优选C 1721.47 1.25 0.00 8.12
招商上证消费80ETF联接C 27.54 0.02 0.00 0.10
招商央视财经50指数C 2676.27 1.94 0.00 5.10
招商沪深300指数增强A 1666.39 1.21 0.00 2.09
招商沪深300指数增强C 1666.39 1.21 0.00 2.09
招商中证白酒指数A 664201.11 482.29 0.51 15.38
招商央视财经50指数A 2676.27 1.94 0.00 5.10
招商上证消费80ETF 17427.39 12.65 0.01 9.73
招商上证消费80ETF联接A 27.54 0.02 0.00 0.10
78 601166 兴业银行 招商沪深300指数增强Y 1374.69 65.28 0.02 1.72
招商上证综合指数增强发起式A 60.23 2.86 0.00 1.49
招商上证综合指数增强发起式C 60.23 2.86 0.00 1.49
招商中证A500ETF发起式联接Y 250.19 11.88 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 250.19 11.88 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 250.19 11.88 0.00 0.08
招商中证A500ETF 7001.21 332.44 0.08 1.24
招商沪深300ETF 413.62 19.64 0.00 1.39
招商中证银行指数E 12669.99 601.61 0.15 10.37
招商中证银行AH价格优选ETF 12151.62 577.00 0.14 11.02
招商沪深300增强策略ETF 1419.02 67.38 0.02 2.24
招商中证银行指数C 12669.99 601.61 0.15 10.37
招商沪深300ESG基准ETF 67.60 3.21 0.00 1.96
招商央视财经50指数C 3659.18 173.75 0.04 6.97
招商沪深300指数增强A 1374.69 65.28 0.02 1.72
招商沪深300指数增强C 1374.69 65.28 0.02 1.72
招商中证银行指数A 12669.99 601.61 0.15 10.37
招商央视财经50指数A 3659.18 173.75 0.04 6.97
79 603259 药明康德 招商沪深300指数增强Y 1334.22 14.72 0.01 1.67
招商瑞成1年持有期混合A 30.82 0.34 0.00 0.58
招商瑞成1年持有期混合C 30.82 0.34 0.00 0.58
招商中证沪港深500医药卫生ETF 423.29 4.67 0.00 10.35
招商沪深300增强策略ETF 1157.89 12.77 0.01 1.83
招商前沿医疗保健股票A 5141.18 56.72 0.04 8.61
招商前沿医疗保健股票C 5141.18 56.72 0.04 8.61
招商国证生物医药指数C 80318.32 886.12 0.63 9.84
招商中证生物科技主题ETF 754.03 8.32 0.01 10.20
招商瑞泽一年持有期混合A 113.30 1.25 0.00 0.37
招商瑞泽一年持有期混合C 113.30 1.25 0.00 0.37
招商上证消费80ETF联接C 14.50 0.16 0.00 0.05
招商沪深300指数增强A 1334.22 14.72 0.01 1.67
招商沪深300指数增强C 1334.22 14.72 0.01 1.67
招商国证生物医药指数A 80318.32 886.12 0.63 9.84
招商医药健康产业股票 10399.04 114.73 0.08 8.91
招商上证消费80ETF 13272.03 146.43 0.10 7.41
招商上证消费80ETF联接A 14.50 0.16 0.00 0.05
80 002475 立讯精密 招商沪深300指数增强Y 1290.72 22.76 0.00 1.62
招商中证A50ETF 1967.84 34.70 0.00 2.82
招商中证A50指数增强发起式A 70.89 1.25 0.00 4.58
招商中证A50指数增强发起式C 70.89 1.25 0.00 4.58
招商回报优选混合发起式A 56.71 1.00 0.00 2.52
招商回报优选混合发起式C 56.71 1.00 0.00 2.52
招商趋势领航混合A 597.72 10.54 0.00 3.17
招商趋势领航混合C 597.72 10.54 0.00 3.17
招商中证A100ETF 113.42 2.00 0.00 1.93
招商裕华混合 868.23 15.31 0.00 2.66
招商中证物联网主题ETF 113.42 2.00 0.00 9.33
招商中证消费电子主题ETF 2278.02 40.17 0.01 8.63
招商景气精选股票A 1994.50 35.17 0.00 3.44
招商景气精选股票C 1994.50 35.17 0.00 3.44
招商沪港深科技创新混合C 170.13 3.00 0.00 3.26
招商研究优选股票A 5415.51 95.49 0.01 3.45
招商研究优选股票C 5415.51 95.49 0.01 3.45
招商深证100ETF 159.85 2.82 0.00 3.06
招商沪港深科技创新混合A 170.13 3.00 0.00 3.26
招商深证100指数C 859.88 15.16 0.00 2.92
招商沪深300指数增强A 1290.72 22.76 0.00 1.62
招商沪深300指数增强C 1290.72 22.76 0.00 1.62
招商安荣灵活配置混合A 269.37 4.75 0.00 4.74
招商安荣灵活配置混合C 269.37 4.75 0.00 4.74
招商安德灵活配置混合A 330.05 5.82 0.00 4.99
招商安德灵活配置混合C 330.05 5.82 0.00 4.99
深证TMT50ETF 3445.65 60.76 0.01 5.55
招商深证100指数A 859.88 15.16 0.00 2.92
招商中小盘混合 960.67 16.94 0.00 4.55
81 03900 绿城中国 招商价值严选混合 5732.73 749.35 -- 10.15
招商远见回报3年定开混合 2065.57 270.00 -- 7.43
招商产业升级1年持有期混合A 841.53 110.00 -- 8.04
招商产业升级1年持有期混合C 841.53 110.00 -- 8.04
招商社会责任混合A 4137.27 540.80 -- 7.21
招商社会责任混合C 4137.27 540.80 -- 7.21
招商社会责任混合D 4137.27 540.80 -- 7.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 6426.23 840.00 -- 8.60
招商优势企业混合C 19890.71 2600.00 -- 8.66
招商均衡成长混合A 294.54 38.50 -- 4.85
招商均衡成长混合C 294.54 38.50 -- 4.85
招商核心竞争力混合A 25389.34 3318.75 -- 8.97
招商核心竞争力混合C 25389.34 3318.75 -- 8.97
招商均衡回报混合A 787.60 102.95 -- 3.17
招商均衡回报混合C 787.60 102.95 -- 3.17
招商价值成长混合A 2396.07 313.20 -- 3.25
招商价值成长混合C 2396.07 313.20 -- 3.25
招商产业精选股票A 15300.55 2000.00 -- 9.28
招商产业精选股票C 15300.55 2000.00 -- 9.28
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 6426.23 840.00 -- 8.60
招商优势企业混合A 19890.71 2600.00 -- 8.66
82 000733 振华科技 招商价值严选混合 4682.38 89.34 0.16 8.29
招商社会责任混合A 5705.81 108.87 0.20 9.94
招商社会责任混合C 5705.81 108.87 0.20 9.94
招商社会责任混合D 5705.81 108.87 0.20 9.94
招商核心竞争力混合A 28270.64 539.41 0.97 9.99
招商核心竞争力混合C 28270.64 539.41 0.97 9.99
83 600690 海尔智家 招商价值严选混合 4573.03 175.28 0.07 8.09
招商红利量化选股混合A 2895.36 110.98 0.04 3.30
招商红利量化选股混合C 2895.36 110.98 0.04 3.30
招商社会责任混合A 2330.62 89.33 0.03 4.06
招商社会责任混合C 2330.62 89.33 0.03 4.06
招商社会责任混合D 2330.62 89.33 0.03 4.06
招商核心竞争力混合A 20634.31 790.89 0.29 7.29
招商核心竞争力混合C 20634.31 790.89 0.29 7.29
招商中证物联网主题ETF 42.53 1.63 0.00 3.50
招商中证消费龙头指数增强A 6754.33 258.89 0.10 4.08
招商中证消费龙头指数增强C 6754.33 258.89 0.10 4.08
招商安盈债券C 2342.62 89.79 0.03 0.61
招商增浩混合A 37.83 1.45 0.00 0.56
招商增浩混合C 37.83 1.45 0.00 0.56
招商上证消费80ETF联接C 6.52 0.25 0.00 0.02
招商安盈债券A 2342.62 89.79 0.03 0.61
招商上证消费80ETF 5793.25 222.05 0.08 3.23
招商上证消费80ETF联接A 6.52 0.25 0.00 0.02
84 603599 广信股份 招商价值严选混合 4558.57 397.09 -- 8.07
招商均衡策略混合A 64.06 5.58 -- 1.27
招商均衡策略混合C 64.06 5.58 -- 1.27
招商安益灵活配置混合C 82.77 7.21 -- 1.44
招商社会责任混合A 5624.52 489.94 -- 9.80
招商社会责任混合C 5624.52 489.94 -- 9.80
招商社会责任混合D 5624.52 489.94 -- 9.80
招商核心竞争力混合A 25811.28 2248.37 -- 9.12
招商核心竞争力混合C 25811.28 2248.37 -- 9.12
招商品质生活混合A 1464.16 127.54 -- 1.26
招商品质生活混合C 1464.16 127.54 -- 1.26
招商安益灵活配置混合A 82.77 7.21 -- 1.44
85 00038 第一拖拉机股份 招商价值严选混合 4550.18 602.60 -- 8.05
86 02869 绿城服务 招商价值严选混合 4012.44 947.20 -- 7.10
招商社会责任混合A 5908.40 1394.77 -- 10.30
招商社会责任混合C 5908.40 1394.77 -- 10.30
招商社会责任混合D 5908.40 1394.77 -- 10.30
招商核心竞争力混合A 29460.39 6954.60 -- 10.41
招商核心竞争力混合C 29460.39 6954.60 -- 10.41
87 02319 蒙牛乳业 招商价值严选混合 3125.69 232.10 -- 5.53
招商安嘉债券 1746.67 129.70 -- 0.65
招商核心竞争力混合A 15192.13 1128.10 -- 5.37
招商核心竞争力混合C 15192.13 1128.10 -- 5.37
招商安阳债券A 1078.71 80.10 -- 0.36
招商安阳债券C 1078.71 80.10 -- 0.36
88 00696 中国民航信息网络 招商价值严选混合 3075.23 331.20 -- 5.44
招商社会责任混合A 5454.07 587.40 -- 9.50
招商社会责任混合C 5454.07 587.40 -- 9.50
招商社会责任混合D 5454.07 587.40 -- 9.50
招商核心竞争力混合A 26921.22 2899.40 -- 9.51
招商核心竞争力混合C 26921.22 2899.40 -- 9.51
招商瑞安1年持有期混合A 402.97 43.40 -- 2.02
招商瑞安1年持有期混合C 402.97 43.40 -- 2.02
招商瑞信稳健配置混合A 2109.58 227.20 -- 1.87
招商瑞信稳健配置混合C 2109.58 227.20 -- 1.87
89 00552 中国通信服务 招商价值严选混合 2615.61 646.40 -- 4.63
招商瑞安1年持有期混合A 181.75 44.92 -- 0.91
招商瑞安1年持有期混合C 181.75 44.92 -- 0.91
招商瑞信稳健配置混合A 942.07 232.82 -- 0.83
招商瑞信稳健配置混合C 942.07 232.82 -- 0.83
90 603893 瑞芯微 招商安弘灵活配置混合C 326.25 1.83 -- 4.79
招商安博灵活配置混合A 82.01 0.46 -- 4.82
招商安博灵活配置混合C 82.01 0.46 -- 4.82
招商安弘灵活配置混合A 326.25 1.83 -- 4.79
91 603737 三棵树 招商安弘灵活配置混合C 233.20 5.04 0.12 3.42
招商安博灵活配置混合A 68.00 1.47 0.03 4.00
招商安博灵活配置混合C 68.00 1.47 0.03 4.00
招商安弘灵活配置混合A 233.20 5.04 0.12 3.42
招商中小盘混合 598.27 12.93 0.30 2.83
92 688041 海光信息 招商安弘灵活配置混合C 212.16 0.95 -- 3.12
招商上证科创板综合ETF 1866.37 8.32 -- 5.50
招商上证科创板50成份增强策略ETF 1145.95 5.11 -- 9.52
招商中证半导体产业ETF 16937.70 75.48 -- 6.66
招商趋势领航混合A 646.05 2.88 -- 3.43
招商趋势领航混合C 646.05 2.88 -- 3.43
招商移动互联网产业股票基金C 5738.48 25.57 -- 7.17
招商专精特新股票A 1419.93 6.33 -- 5.56
招商专精特新股票C 1419.93 6.33 -- 5.56
招商景气精选股票A 1779.62 7.93 -- 3.07
招商景气精选股票C 1779.62 7.93 -- 3.07
招商中证科创创业50ETF 9387.59 41.83 -- 4.93
招商稳兴混合A 4.49 0.02 -- 0.09
招商稳兴混合C 4.49 0.02 -- 0.09
招商科技动力3个月滚动持有股票A 7496.60 33.41 -- 7.06
招商科技动力3个月滚动持有股票C 7496.60 33.41 -- 7.06
招商丰盈积极配置混合A 3052.25 13.60 -- 3.33
招商丰盈积极配置混合C 3052.25 13.60 -- 3.33
招商瑞恒一年持有期混合A 167.50 0.75 -- 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 167.50 0.75 -- 0.43
招商科技创新混合A 5056.23 22.53 -- 6.43
招商科技创新混合C 5056.23 22.53 -- 6.43
招商兴福混合A 92.48 0.41 -- 1.98
招商兴福混合C 92.48 0.41 -- 1.98
招商安元灵活配置混合A 84.67 0.38 -- 2.03
招商安元灵活配置混合C 84.67 0.38 -- 2.03
招商安弘灵活配置混合A 212.16 0.95 -- 3.12
招商移动互联网产业股票基金A 5738.48 25.57 -- 7.17
93 603556 海兴电力 招商安弘灵活配置混合C 171.08 4.70 0.03 2.51
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 9.46 0.26 0.00 0.22
招商安瑞进取债券C 1434.16 39.40 0.23 0.73
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 9.46 0.26 0.00 0.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 9.46 0.26 0.00 0.22
招商安裕灵活配置混合D 569.66 15.65 0.09 1.63
招商安裕灵活配置混合A 569.66 15.65 0.09 1.63
招商安裕灵活配置混合C 569.66 15.65 0.09 1.63
招商丰利灵活配置混合基金C 96.82 2.66 0.02 3.91
招商安弘灵活配置混合A 171.08 4.70 0.03 2.51
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 8.01 0.22 0.00 0.70
招商丰利灵活配置混合基金A 96.82 2.66 0.02 3.91
招商安瑞进取债券A 1434.16 39.40 0.23 0.73
招商先锋混合 2475.03 68.00 0.41 4.29
94 600988 赤峰黄金 招商安弘灵活配置混合C 169.95 5.44 0.10 2.50
招商产业升级1年持有期混合A 374.88 12.00 0.22 3.58
招商产业升级1年持有期混合C 374.88 12.00 0.22 3.58
招商匠心优选混合A 992.18 31.76 0.59 5.30
招商匠心优选混合C 992.18 31.76 0.59 5.30
招商稳健平衡混合A 463.60 14.84 0.27 2.96
招商稳健平衡混合C 463.60 14.84 0.27 2.96
招商增浩混合A 110.90 3.55 0.07 1.64
招商增浩混合C 110.90 3.55 0.07 1.64
招商安庆债券 293.66 9.40 0.17 1.64
招商瑞智优选混合(LOF) 7451.99 238.54 4.42 5.30
招商制造业混合C 3783.79 121.12 2.24 3.83
招商兴福混合A 130.58 4.18 0.08 2.80
招商兴福混合C 130.58 4.18 0.08 2.80
招商丰益混合A 259.60 8.31 0.15 2.96
招商丰益混合C 259.60 8.31 0.15 2.96
招商增荣灵活配置混合(LOF) 154.33 4.94 0.09 2.81
招商安博灵活配置混合A 75.91 2.43 0.05 4.46
招商安博灵活配置混合C 75.91 2.43 0.05 4.46
招商睿逸混合 1491.09 47.73 0.88 4.86
招商安元灵活配置混合A 109.65 3.51 0.07 2.62
招商安元灵活配置混合C 109.65 3.51 0.07 2.62
招商安弘灵活配置混合A 169.95 5.44 0.10 2.50
招商制造业混合A 3783.79 121.12 2.24 3.83
招商行业精选股票 23454.99 750.80 13.91 8.48
招商安泰平衡混合 1050.91 33.64 0.62 5.50
95 000725 京东方A 招商红利量化选股混合A 3018.36 716.95 0.02 3.44
招商红利量化选股混合C 3018.36 716.95 0.02 3.44
招商中证A50指数增强发起式A 70.64 16.78 0.00 4.57
招商中证A50指数增强发起式C 70.64 16.78 0.00 4.57
招商回报优选混合发起式A 50.52 12.00 0.00 2.25
招商回报优选混合发起式C 50.52 12.00 0.00 2.25
招商安裕灵活配置混合D 381.13 90.53 0.00 1.09
招商中证消费电子主题ETF 1217.03 289.08 0.01 4.61
招商安裕灵活配置混合A 381.13 90.53 0.00 1.09
招商安裕灵活配置混合C 381.13 90.53 0.00 1.09
招商丰利灵活配置混合基金C 99.31 23.59 0.00 4.01
招商丰利灵活配置混合基金A 99.31 23.59 0.00 4.01
深证TMT50ETF 2615.09 621.16 0.02 4.21
招商先锋混合 2800.74 665.26 0.02 4.86
96 600031 三一重工 招商红利量化选股混合A 3008.28 142.37 0.10 3.43
招商红利量化选股混合C 3008.28 142.37 0.10 3.43
招商中证A50指数增强发起式A 64.66 3.06 0.00 4.18
招商中证A50指数增强发起式C 64.66 3.06 0.00 4.18
招商匠心优选混合A 777.16 36.78 0.02 4.15
招商匠心优选混合C 777.16 36.78 0.02 4.15
招商安盈债券C 2459.87 116.42 0.08 0.64
招商睿逸混合 971.98 46.00 0.03 3.17
招商丰盛稳定增长混合C 84.31 3.99 0.00 2.63
招商行业精选股票 14882.28 704.32 0.47 5.38
招商丰盛稳定增长混合A 84.31 3.99 0.00 2.63
招商安盈债券A 2459.87 116.42 0.08 0.64
招商安泰平衡混合 822.59 38.93 0.03 4.31
97 002415 海康威视 招商红利量化选股混合A 2973.85 99.66 0.01 3.39
招商红利量化选股混合C 2973.85 99.66 0.01 3.39
招商均衡策略混合A 71.32 2.39 0.00 1.42
招商均衡策略混合C 71.32 2.39 0.00 1.42
招商安泽稳利9个月持有期混合A 665.43 22.30 0.00 0.55
招商安泽稳利9个月持有期混合C 665.43 22.30 0.00 0.55
招商安益灵活配置混合C 94.89 3.18 0.00 1.65
招商安本增利债券A 9696.51 324.95 0.04 0.60
招商中证物联网主题ETF 47.74 1.60 0.00 3.93
招商品质生活混合A 1826.51 61.21 0.01 1.57
招商品质生活混合C 1826.51 61.21 0.01 1.57
招商安盈债券C 3266.87 109.48 0.01 0.84
招商民安增益债券A 651.41 21.83 0.00 0.56
招商民安增益债券C 651.41 21.83 0.00 0.56
招商信用增强债券C 7462.09 250.07 0.03 0.49
招商央视财经50指数C 1867.09 62.57 0.01 3.56
招商安益灵活配置混合A 94.89 3.18 0.00 1.65
招商央视财经50指数A 1867.09 62.57 0.01 3.56
招商安盈债券A 3266.87 109.48 0.01 0.84
招商信用增强债券A 7462.09 250.07 0.03 0.49
深证TMT50ETF 2069.36 69.35 0.01 3.33
招商安本增利债券C 9696.51 324.95 0.04 0.60
98 600919 江苏银行 招商红利量化选股混合A 2972.74 285.84 0.05 3.39
招商红利量化选股混合C 2972.74 285.84 0.05 3.39
招商中证银行指数E 5425.58 521.69 0.09 4.44
招商中证银行AH价格优选ETF 5203.43 500.33 0.08 4.72
招商沪深300增强策略ETF 903.14 86.84 0.01 1.43
招商中证银行指数C 5425.58 521.69 0.09 4.44
招商中证银行指数A 5425.58 521.69 0.09 4.44
99 601229 上海银行 招商红利量化选股混合A 2949.10 291.99 0.06 3.36
招商红利量化选股混合C 2949.10 291.99 0.06 3.36
招商中证银行指数E 3570.06 353.47 0.07 2.92
招商中证银行AH价格优选ETF 3423.50 338.96 0.07 3.10
招商中证银行指数C 3570.06 353.47 0.07 2.92
招商中证银行指数A 3570.06 353.47 0.07 2.92
100 601766 中国中车 招商红利量化选股混合A 2911.39 426.89 0.04 3.32
招商红利量化选股混合C 2911.39 426.89 0.04 3.32
招商安盈债券C 2428.12 356.03 0.04 0.63
招商安盈债券A 2428.12 356.03 0.04 0.63
101 000338 潍柴动力 招商红利量化选股混合A 2715.02 157.85 0.03 3.10
招商红利量化选股混合C 2715.02 157.85 0.03 3.10
招商安盈债券C 2491.16 144.84 0.03 0.64
招商安盈债券A 2491.16 144.84 0.03 0.64
102 601825 沪农商行 招商红利量化选股混合A 2401.28 258.48 0.03 2.74
招商红利量化选股混合C 2401.28 258.48 0.03 2.74
103 600118 中国卫星 招商中证卫星产业ETF 19146.67 201.65 1.18 12.51
104 600879 航天电子 招商中证卫星产业ETF 16972.00 796.06 0.50 11.09
招商精选企业混合A 339.20 15.91 0.01 8.17
招商精选企业混合C 339.20 15.91 0.01 8.17
105 601698 中国卫通 招商中证卫星产业ETF 10269.16 287.41 -- 6.71
106 688568 中科星图 招商中证卫星产业ETF 8703.39 147.51 -- 5.69
107 688270 臻镭科技 招商中证卫星产业ETF 7575.40 62.06 -- 4.95
108 300627 华测导航 招商中证卫星产业ETF 6924.96 198.37 0.31 4.52
109 002151 北斗星通 招商中证卫星产业ETF 6640.05 146.16 0.33 4.34
110 688375 国博电子 招商中证卫星产业ETF 5961.28 64.02 -- 3.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 93.70 1.01 -- 0.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 93.70 1.01 -- 0.46
111 600435 北方导航 招商中证卫星产业ETF 5942.56 385.38 2.03 3.88
112 300593 新雷能 招商中证卫星产业ETF 4657.14 156.49 0.35 3.04
113 600938 中国海油 招商中证全指自由现金流ETF 427.05 14.15 0.00 10.29
招商中证国新央企股东回报ETF 186.21 6.17 0.00 2.75
114 600104 上汽集团 招商中证全指自由现金流ETF 362.54 23.82 0.00 8.73
招商上证消费80ETF 4137.92 271.87 0.03 2.31
115 000651 格力电器 招商中证全指自由现金流ETF 358.36 8.91 0.00 8.63
招商中证红利低波动100指数发起式A 61.54 1.53 0.00 1.42
招商中证红利低波动100指数发起式C 61.54 1.53 0.00 1.42
招商中证沪港深消费龙头ETF 300.04 7.46 0.00 4.33
招商中证消费龙头指数增强A 10486.16 260.72 0.05 6.33
招商中证消费龙头指数增强C 10486.16 260.72 0.05 6.33
招商瑞安1年持有期混合A 674.49 16.77 0.00 3.38
招商瑞安1年持有期混合C 674.49 16.77 0.00 3.38
招商瑞信稳健配置混合A 3728.39 92.70 0.02 3.30
招商瑞信稳健配置混合C 3728.39 92.70 0.02 3.30
招商瑞庆混合C 243.91 6.06 0.00 0.65
招商瑞庆混合A 243.91 6.06 0.00 0.65
116 601919 中远海控 招商中证全指自由现金流ETF 185.20 12.20 0.01 4.46
招商安和债券D 687.81 45.31 0.02 0.15
招商安和债券E 687.81 45.31 0.02 0.15
招商安和债券A 687.81 45.31 0.02 0.15
招商安和债券C 687.81 45.31 0.02 0.15
招商中证国新央企股东回报ETF 548.76 36.15 0.02 8.10
招商中证红利ETF 26051.33 1716.16 0.79 3.00
117 002714 牧原股份 招商中证全指自由现金流ETF 171.97 3.40 0.00 4.14
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 8.60 0.17 0.00 0.20
招商安颐稳健债券A 345.97 6.84 0.00 0.45
招商安颐稳健债券C 345.97 6.84 0.00 0.45
招商瑞联1年持有期混合A 22.76 0.45 0.00 0.49
招商瑞联1年持有期混合C 22.76 0.45 0.00 0.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 8.60 0.17 0.00 0.20
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 8.60 0.17 0.00 0.20
招商中证消费龙头指数增强A 7309.70 144.52 0.04 4.41
招商中证消费龙头指数增强C 7309.70 144.52 0.04 4.41
招商中证畜牧养殖ETF 13955.03 275.90 0.07 10.27
招商产业精选股票A 7081.20 140.00 0.04 4.29
招商产业精选股票C 7081.20 140.00 0.04 4.29
招商景气优选股票A 3585.62 70.89 0.02 3.03
招商景气优选股票C 3585.62 70.89 0.02 3.03
招商核心优选A 1314.68 25.99 0.01 6.20
招商核心优选C 1314.68 25.99 0.01 6.20
118 601600 中国铝业 招商中证全指自由现金流ETF 155.32 12.71 0.00 3.74
招商华证价值优选50指数发起式A 35.32 2.89 0.00 2.07
招商华证价值优选50指数发起式C 35.32 2.89 0.00 2.07
招商中证A500指数增强发起式A 332.87 27.24 0.01 1.03
招商中证A500指数增强发起式C 332.87 27.24 0.01 1.03
招商中证有色金属矿业主题ETF 537.31 43.97 0.01 5.26
招商兴福混合A 100.57 8.23 0.00 2.16
招商兴福混合C 100.57 8.23 0.00 2.16
招商安元灵活配置混合A 91.65 7.50 0.00 2.19
招商安元灵活配置混合C 91.65 7.50 0.00 2.19
119 000100 TCL科技 招商中证全指自由现金流ETF 150.59 33.17 0.00 3.63
招商中证A100ETF发起式联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
招商中证A100ETF发起式联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
招商中证光伏产业指数A 6604.31 1454.69 0.08 7.81
招商中证光伏产业指数C 6604.31 1454.69 0.08 7.81
120 600019 宝钢股份 招商中证全指自由现金流ETF 143.34 19.24 0.00 3.45
招商中证国新央企股东回报ETF 156.00 20.94 0.00 2.30
121 601633 长城汽车 招商中证全指自由现金流ETF 141.66 6.26 -- 3.41
122 601877 正泰电器 招商中证全指自由现金流ETF 124.11 4.45 0.00 2.99
招商中证光伏产业指数A 2095.38 75.13 0.06 2.48
招商中证光伏产业指数C 2095.38 75.13 0.06 2.48
123 600036 招商银行 招商中证A50ETF 3546.93 84.25 0.01 5.09
招商中证A500ETF 10230.72 243.01 0.02 1.81
招商沪深300ETF 608.35 14.45 0.00 2.04
招商中证国新央企股东回报ETF 167.56 3.98 0.00 2.47
招商中证A100ETF 203.76 4.84 0.00 3.46
招商中证银行指数E 16980.98 403.35 0.03 13.90
招商中证银行AH价格优选ETF 16286.65 386.86 0.02 14.77
招商中证银行指数C 16980.98 403.35 0.03 13.90
招商沪深300ESG基准ETF 110.43 2.62 0.00 3.20
招商MSCI中国A股国际通ETF 870.63 20.68 0.00 1.84
招商中证银行指数A 16980.98 403.35 0.03 13.90
124 000333 美的集团 招商中证A50ETF 2618.81 33.51 0.00 3.76
招商中证全指红利质量ETF 3824.66 48.94 0.01 5.58
招商中证A50指数增强发起式A 85.97 1.10 0.00 5.56
招商中证A50指数增强发起式C 85.97 1.10 0.00 5.56
招商中证A500指数增强发起式A 315.73 4.04 0.00 0.98
招商中证A500指数增强发起式C 315.73 4.04 0.00 0.98
招商中证A500ETF 7557.89 96.71 0.01 1.33
招商沪深300ETF 447.80 5.73 0.00 1.50
招商中证A100ETF 150.05 1.92 0.00 2.55
招商中证沪港深消费龙头ETF 643.17 8.23 0.00 9.29
招商中证物联网主题ETF 58.61 0.75 0.00 4.82
招商沪深300ESG基准ETF 83.62 1.07 0.00 2.43
招商中证消费龙头指数增强A 16048.88 205.36 0.03 9.69
招商中证消费龙头指数增强C 16048.88 205.36 0.03 9.69
招商深证100ETF 230.57 2.95 0.00 4.41
招商深证100指数C 1240.37 15.87 0.00 4.21
招商央视财经50指数C 1810.16 23.16 0.00 3.45
招商央视财经50指数A 1810.16 23.16 0.00 3.45
招商深证100指数A 1240.37 15.87 0.00 4.21
125 600900 长江电力 招商中证A50ETF 2264.11 83.27 0.01 3.25
招商中证A500ETF发起式联接Y 265.37 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接A 265.37 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF发起式联接C 265.37 9.76 0.00 0.09
招商中证A500ETF 6533.76 240.30 0.02 1.15
招商中证A100ETF 129.97 4.78 0.00 2.21
招商中证上海环交所碳中和ETF 935.29 34.40 0.00 6.15
招商沪深300ESG基准ETF 69.33 2.55 0.00 2.01
招商MSCI中国A股国际通ETF 666.97 24.53 0.00 1.41
招商国企改革主题混合 1325.24 48.74 0.01 9.36
126 600030 中信证券 招商中证A50ETF 1906.63 66.41 0.01 2.74
招商中证A500ETF发起式联接Y 223.94 7.80 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接A 223.94 7.80 0.00 0.08
招商中证A500ETF发起式联接C 223.94 7.80 0.00 0.08
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 80.68 2.81 0.00 0.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 80.68 2.81 0.00 0.43
招商均衡回报混合A 549.80 19.15 0.00 2.21
招商均衡回报混合C 549.80 19.15 0.00 2.21
招商中证全指证券公司指数C 24879.28 866.57 0.13 12.73
招商价值成长混合A 1657.72 57.74 0.01 2.25
招商价值成长混合C 1657.72 57.74 0.01 2.25
招商稳兴混合A 8.04 0.28 0.00 0.16
招商稳兴混合C 8.04 0.28 0.00 0.16
招商成长精选一年定期开放混合A 454.13 18.35 -- 2.76
招商成长精选一年定期开放混合C 454.13 18.35 -- 2.76
招商瑞庆混合C 232.84 8.11 0.00 0.62
招商瑞庆混合A 232.84 8.11 0.00 0.62
招商境远灵活配置混合 357.15 12.44 0.00 3.33
招商中证全指证券公司指数A 24879.28 866.57 0.13 12.73
招商行业领先混合A 722.92 25.18 0.00 3.16
招商大盘蓝筹混合 2014.47 70.17 0.01 4.20
127 002555 三七互娱 招商中证全指红利质量ETF 5787.66 245.24 0.15 8.44
招商华证价值优选50指数发起式A 37.05 1.57 0.00 2.18
招商华证价值优选50指数发起式C 37.05 1.57 0.00 2.18
招商体育文化休闲股票C 1096.69 46.47 0.03 4.14
招商体育文化休闲股票A 1096.69 46.47 0.03 4.14
招商中小盘混合 693.84 29.40 0.02 3.28
128 000975 山金国际 招商中证全指红利质量ETF 4794.71 197.07 0.08 7.00
招商稳健平衡混合A 369.82 15.20 0.01 2.36
招商稳健平衡混合C 369.82 15.20 0.01 2.36
招商安庆债券 223.59 9.19 0.00 1.25
招商瑞智优选混合(LOF) 4991.54 205.16 0.08 3.55
招商睿逸混合 864.69 35.54 0.01 2.82
招商境远灵活配置混合 417.26 17.15 0.01 3.90
招商行业精选股票 18359.37 754.60 0.30 6.64
招商核心价值混合 2344.00 96.34 0.04 3.27
招商安泰平衡混合 631.36 25.95 0.01 3.30
129 601088 中国神华 招商中证全指红利质量ETF 3905.01 96.42 0.05 5.70
招商中证国新央企股东回报ETF 217.36 5.37 0.00 3.21
招商中证煤炭等权指数E 4338.87 107.13 0.06 3.29
招商中证煤炭等权指数C 4338.87 107.13 0.06 3.29
招商增浩混合A 52.65 1.30 0.00 0.78
招商增浩混合C 52.65 1.30 0.00 0.78
招商丰益混合A 130.41 3.22 0.00 1.48
招商丰益混合C 130.41 3.22 0.00 1.48
招商增荣灵活配置混合(LOF) 78.57 1.94 0.00 1.43
招商中证煤炭等权指数A 4338.87 107.13 0.06 3.29
130 601601 中国太保 招商中证全指红利质量ETF 3762.68 89.78 0.03 5.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 29.76 0.71 0.00 0.20
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 16.34 0.39 0.00 0.21
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 16.34 0.39 0.00 0.21
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 58.67 1.40 0.00 0.21
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.35 0.08 0.00 0.19
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 58.67 1.40 0.00 0.21
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 29.76 0.71 0.00 0.20
招商均衡回报混合A 814.50 19.43 0.01 3.28
招商均衡回报混合C 814.50 19.43 0.01 3.28
招商价值成长混合A 1945.88 46.43 0.02 2.64
招商价值成长混合C 1945.88 46.43 0.02 2.64
招商蓝筹精选股票A 8671.32 272.74 -- 3.23
招商蓝筹精选股票C 8671.32 272.74 -- 3.23
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.96 0.19 0.00 0.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.96 0.19 0.00 0.20
招商制造业混合C 4662.91 111.26 0.04 4.71
招商境远灵活配置混合 362.94 8.66 0.00 3.39
招商制造业混合A 4662.91 111.26 0.04 4.71
招商行业领先混合A 724.62 17.29 0.01 3.17
招商大盘蓝筹混合 1523.43 36.35 0.01 3.18
招商核心价值混合 2293.32 54.72 0.02 3.20
131 600660 福耀玻璃 招商中证全指红利质量ETF 2860.89 44.17 0.03 4.17
招商中证A50指数增强发起式A 66.07 1.02 0.00 4.27
招商中证A50指数增强发起式C 66.07 1.02 0.00 4.27
招商中证消费龙头指数增强A 5610.66 86.62 0.05 3.39
招商中证消费龙头指数增强C 5610.66 86.62 0.05 3.39
招商上证消费80ETF联接C 7.12 0.11 0.00 0.03
招商上证消费80ETF 6142.26 94.83 0.05 3.43
招商上证消费80ETF联接A 7.12 0.11 0.00 0.03
132 300628 亿联网络 招商中证全指红利质量ETF 2841.49 79.71 0.11 4.15
133 000807 云铝股份 招商中证全指红利质量ETF 2625.89 79.96 0.02 3.83
招商中证有色金属矿业主题ETF 377.33 11.49 0.00 3.69
招商中证商品指数基金 322.82 9.83 0.00 1.04
134 000895 双汇发展 招商中证全指红利质量ETF 2623.44 99.11 0.03 3.83
招商中证红利低波动100指数发起式A 74.91 2.83 0.00 1.73
招商中证红利低波动100指数发起式C 74.91 2.83 0.00 1.73
招商国证食品饮料ETF 941.80 35.58 0.01 2.17
135 688012 中微公司 招商上证科创板综合ETF 612.61 2.25 0.00 1.81
招商上证科创板50成份增强策略ETF 871.72 3.20 0.01 7.24
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.90 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.90 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF 36894.19 135.28 0.22 14.51
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 123.26 0.43 0.00 0.61
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 437.20 1.54 0.00 0.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 86.91 0.31 0.00 0.46
招商移动互联网产业股票基金C 5438.89 19.17 0.03 6.79
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 86.91 0.31 0.00 0.46
招商科技动力3个月滚动持有股票A 5349.91 18.85 0.03 5.04
招商科技动力3个月滚动持有股票C 5349.91 18.85 0.03 5.04
招商科技创新混合A 4532.00 15.97 0.03 5.76
招商科技创新混合C 4532.00 15.97 0.03 5.76
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 123.26 0.43 0.00 0.61
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 437.20 1.54 0.00 0.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 437.20 1.54 0.00 0.38
招商移动互联网产业股票基金A 5438.89 19.17 0.03 6.79
136 688111 金山办公 招商上证科创板综合ETF 511.33 1.67 -- 1.51
招商上证科创板50成份增强策略ETF 453.85 1.48 -- 3.77
招商中证全指软件ETF 3099.32 10.09 -- 7.10
招商中证云计算ETF 1968.20 6.41 -- 5.79
137 688008 澜起科技 招商上证科创板综合ETF 481.83 4.09 -- 1.42
招商上证科创板50成份增强策略ETF 836.79 7.10 -- 6.95
招商中证消费电子主题ETF 1063.45 9.03 -- 4.03
招商中证科创创业50ETF 6051.26 51.37 -- 3.18
招商沪港深科技创新混合C 176.70 1.50 -- 3.38
招商沪港深科技创新混合A 176.70 1.50 -- 3.38
138 688271 联影医疗 招商上证科创板综合ETF 370.07 2.95 0.01 1.09
招商上证科创板50成份增强策略ETF 439.54 3.50 0.01 3.65
招商中证沪港深500医药卫生ETF 120.24 0.96 0.00 2.94
招商中证全指医疗器械ETF 3837.15 30.57 0.05 8.50
139 688775 影石创新 招商上证科创板综合ETF 351.76 1.50 -- 1.04
140 688072 拓荆科技 招商上证科创板综合ETF 330.76 1.00 0.01 0.98
招商中证半导体产业ETF 16515.08 50.05 0.33 6.49
141 600887 伊利股份 招商中证A50指数增强发起式A 70.07 2.45 0.00 4.53
招商中证A50指数增强发起式C 70.07 2.45 0.00 4.53
招商中证消费龙头指数增强A 9512.16 332.59 0.05 5.74
招商中证消费龙头指数增强C 9512.16 332.59 0.05 5.74
招商国证食品饮料ETF 5704.36 199.45 0.03 13.13
招商上证消费80ETF联接C 12.01 0.42 0.00 0.05
招商央视财经50指数C 2940.08 102.80 0.02 5.60
招商丰盛稳定增长混合C 133.56 4.67 0.00 4.17
招商国企改革主题混合 1364.79 47.72 0.01 9.64
招商丰盛稳定增长混合A 133.56 4.67 0.00 4.17
招商央视财经50指数A 2940.08 102.80 0.02 5.60
招商上证消费80ETF 10707.15 374.38 0.06 5.98
招商上证消费80ETF联接A 12.01 0.42 0.00 0.05
142 601288 农业银行 招商上证综合指数增强发起式A 144.77 18.85 0.00 3.58
招商上证综合指数增强发起式C 144.77 18.85 0.00 3.58
招商中证A500ETF发起式联接Y 194.92 25.38 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接A 194.92 25.38 0.00 0.07
招商中证A500ETF发起式联接C 194.92 25.38 0.00 0.07
招商中证800指数增强A 726.14 94.55 0.01 2.29
招商中证800指数增强C 726.14 94.55 0.01 2.29
招商中证银行指数E 7840.92 1020.95 0.07 6.42
招商中证银行AH价格优选ETF 6902.17 1322.10 -- 6.26
招商沪深300增强策略ETF 989.18 128.80 0.01 1.56
招商中证银行指数C 7840.92 1020.95 0.07 6.42
招商增浩混合A 70.89 9.23 0.00 1.05
招商增浩混合C 70.89 9.23 0.00 1.05
招商MSCI中国A股国际通ETF 655.64 85.37 0.01 1.39
招商丰益混合A 168.04 21.88 0.00 1.91
招商丰益混合C 168.04 21.88 0.00 1.91
招商增荣灵活配置混合(LOF) 101.84 13.26 0.00 1.85
招商中证银行指数A 7840.92 1020.95 0.07 6.42
143 601857 中国石油 招商上证综合指数增强发起式A 109.83 10.55 0.00 2.71
招商上证综合指数增强发起式C 109.83 10.55 0.00 2.71
招商中证国新央企股东回报ETF 192.79 18.52 0.00 2.85
招商安庆债券 238.08 22.87 0.01 1.33
招商行业精选股票 9261.78 889.70 0.22 3.35
144 601988 中国银行 招商上证综合指数增强发起式A 90.02 15.71 0.00 2.22
招商上证综合指数增强发起式C 90.02 15.71 0.00 2.22
145 601628 中国人寿 招商上证综合指数增强发起式A 60.52 1.33 0.00 1.50
招商上证综合指数增强发起式C 60.52 1.33 0.00 1.50
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 15.02 0.33 0.00 0.19
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 15.02 0.33 0.00 0.19
招商远见回报3年定开混合 1335.43 54.00 -- 4.80
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 54.60 1.20 0.00 0.19
招商产业升级1年持有期混合A 494.60 20.00 -- 4.72
招商产业升级1年持有期混合C 494.60 20.00 -- 4.72
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.19 0.07 0.00 0.18
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 54.60 1.20 0.00 0.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3214.92 130.00 -- 4.30
招商优势企业混合C 10386.67 420.00 -- 4.52
招商价值成长混合A 2363.72 51.95 0.03 3.20
招商价值成长混合C 2363.72 51.95 0.03 3.20
招商蓝筹精选股票A 6553.82 144.04 0.10 2.44
招商蓝筹精选股票C 6553.82 144.04 0.10 2.44
招商产业精选股票A 8160.95 330.00 -- 4.95
招商产业精选股票C 8160.95 330.00 -- 4.95
招商瑞恒一年持有期混合A 180.53 7.30 -- 0.46
招商瑞恒一年持有期混合C 180.53 7.30 -- 0.46
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.28 0.16 0.00 0.18
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.28 0.16 0.00 0.18
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3214.92 130.00 -- 4.30
招商瑞智优选混合(LOF) 3571.04 144.40 -- 2.54
招商境远灵活配置混合 334.88 7.36 0.00 3.13
招商国企改革主题混合 1102.01 24.22 0.02 7.78
招商优势企业混合A 10386.67 420.00 -- 4.52
招商行业领先混合A 679.77 14.94 0.01 2.97
招商大盘蓝筹混合 1510.14 33.19 0.02 3.15
招商核心价值混合 2096.64 46.08 0.03 2.92
146 601328 交通银行 招商上证综合指数增强发起式A 51.55 7.11 0.00 1.27
招商上证综合指数增强发起式C 51.55 7.11 0.00 1.27
招商安和债券D 428.78 73.60 -- 0.09
招商安和债券E 428.78 73.60 -- 0.09
招商安康债券A 36.70 6.30 -- 0.28
招商安康债券C 36.70 6.30 -- 0.28
招商安和债券A 428.78 73.60 -- 0.09
招商安和债券C 428.78 73.60 -- 0.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 624.80 86.18 0.00 0.54
招商中证银行指数E 6872.07 947.87 0.04 5.62
招商中证银行AH价格优选ETF 5815.87 998.30 -- 5.27
招商中证银行指数C 6872.07 947.87 0.04 5.62
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 624.80 86.18 0.00 0.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 624.80 86.18 0.00 0.54
招商中证银行指数A 6872.07 947.87 0.04 5.62
147 000672 上峰水泥 招商华证价值优选50指数发起式A 36.89 2.84 0.00 2.17
招商华证价值优选50指数发起式C 36.89 2.84 0.00 2.17
148 300724 捷佳伟创 招商华证价值优选50指数发起式A 36.33 0.38 0.00 2.13
招商华证价值优选50指数发起式C 36.33 0.38 0.00 2.13
招商中证光伏产业指数A 1862.29 19.48 0.07 2.20
招商中证光伏产业指数C 1862.29 19.48 0.07 2.20
149 000825 太钢不锈 招商华证价值优选50指数发起式A 35.84 7.33 0.00 2.10
招商华证价值优选50指数发起式C 35.84 7.33 0.00 2.10
150 601233 桐昆股份 招商华证价值优选50指数发起式A 35.80 2.08 -- 2.10
招商华证价值优选50指数发起式C 35.80 2.08 -- 2.10
招商瑞联1年持有期混合A 28.74 1.67 -- 0.62
招商瑞联1年持有期混合C 28.74 1.67 -- 0.62
招商品质升级混合A 4040.40 234.77 -- 3.13
招商品质升级混合C 4040.40 234.77 -- 3.13
151 600295 鄂尔多斯 招商华证价值优选50指数发起式A 34.98 2.83 0.01 2.05
招商华证价值优选50指数发起式C 34.98 2.83 0.01 2.05
招商中证红利ETF 12535.84 1014.23 5.28 1.44
152 601688 华泰证券 招商华证价值优选50指数发起式A 34.91 1.48 -- 2.05
招商华证价值优选50指数发起式C 34.91 1.48 -- 2.05
招商中证800指数增强A 939.12 39.81 -- 2.96
招商中证800指数增强C 939.12 39.81 -- 2.96
招商均衡回报混合A 896.89 38.02 -- 3.61
招商均衡回报混合C 896.89 38.02 -- 3.61
招商中证全指证券公司指数C 12244.22 519.04 -- 6.27
招商稳兴混合A 23.83 1.01 -- 0.47
招商稳兴混合C 23.83 1.01 -- 0.47
招商成长精选一年定期开放混合A 751.81 31.87 -- 4.56
招商成长精选一年定期开放混合C 751.81 31.87 -- 4.56
招商瑞庆混合C 293.46 12.44 -- 0.79
招商瑞庆混合A 293.46 12.44 -- 0.79
招商增荣灵活配置混合(LOF) 56.62 2.40 -- 1.03
招商境远灵活配置混合 464.02 19.67 -- 4.33
招商中证全指证券公司指数A 12244.22 519.04 -- 6.27
招商行业领先混合A 899.49 38.13 -- 3.93
招商大盘蓝筹混合 2042.89 86.60 -- 4.26
招商核心价值混合 2757.44 116.89 -- 3.85
153 600096 云天化 招商华证价值优选50指数发起式A 34.41 1.03 0.00 2.02
招商华证价值优选50指数发起式C 34.41 1.03 0.00 2.02
招商国企改革主题混合 460.33 13.78 0.04 3.25
154 002043 兔宝宝 招商华证价值优选50指数发起式A 34.30 2.38 0.00 2.01
招商华证价值优选50指数发起式C 34.30 2.38 0.00 2.01
招商景气优选股票A 3371.94 234.00 0.32 2.85
招商景气优选股票C 3371.94 234.00 0.32 2.85
155 00639 首钢资源 招商恒生港股通高股息低波动ETF 5075.86 1918.00 -- 3.79
156 01171 兖矿能源 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3644.16 419.40 -- 2.72
招商中证煤炭等权指数E 4263.98 324.26 0.11 3.23
招商中证煤炭等权指数C 4263.98 324.26 0.11 3.23
招商中证煤炭等权指数A 4263.98 324.26 0.11 3.23
157 03668 兖煤澳大利亚 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3605.98 155.83 -- 2.69
158 00011 恒生银行 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3538.20 25.52 -- 2.64
159 00303 伟易达 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3538.09 63.85 -- 2.64
160 00152 深圳国际 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3481.02 445.55 -- 2.60
161 01398 工商银行 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3455.34 608.20 -- 2.58
招商安和债券D 421.55 74.20 -- 0.09
招商安和债券E 421.55 74.20 -- 0.09
招商安康债券A 23.86 4.20 -- 0.18
招商安康债券C 23.86 4.20 -- 0.18
招商安和债券A 421.55 74.20 -- 0.09
招商安和债券C 406.02 51.20 0.00 0.09
招商中证银行指数E 9116.49 1149.62 0.00 7.46
招商中证银行AH价格优选ETF 9036.60 1590.60 -- 8.19
招商中证银行指数C 9116.49 1149.62 0.00 7.46
招商上证港股通ETF 180.66 31.80 -- 2.22
招商央视财经50指数C 3753.86 473.37 0.00 7.15
招商中证银行指数A 9116.49 1149.62 0.00 7.46
招商央视财经50指数A 3753.86 473.37 0.00 7.15
162 03360 远东宏信 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3325.95 458.00 -- 2.48
163 06818 中国光大银行 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3254.84 990.00 -- 2.43
164 01898 中煤能源 招商恒生港股通高股息低波动ETF 3040.32 338.30 -- 2.27
165 600177 雅戈尔 招商安和债券D 806.44 106.11 0.07 0.18
招商安和债券E 806.44 106.11 0.07 0.18
招商中证红利低波动100指数发起式A 70.53 9.28 0.01 1.63
招商中证红利低波动100指数发起式C 70.53 9.28 0.01 1.63
招商安和债券A 806.44 106.11 0.07 0.18
招商安和债券C 806.44 106.11 0.07 0.18
166 600282 南钢股份 招商安和债券D 635.04 120.73 0.07 0.14
招商安和债券E 635.04 120.73 0.07 0.14
招商安和债券A 635.04 120.73 0.07 0.14
招商安和债券C 635.04 120.73 0.07 0.14
167 600039 四川路桥 招商安和债券D 622.67 62.58 0.02 0.14
招商安和债券E 622.67 62.58 0.02 0.14
招商安和债券A 622.67 62.58 0.02 0.14
招商安和债券C 622.67 62.58 0.02 0.14
168 600873 梅花生物 招商安和债券D 576.90 56.95 0.20 0.13
招商安和债券E 576.90 56.95 0.20 0.13
招商安和债券A 576.90 56.95 0.20 0.13
招商安和债券C 576.90 56.95 0.20 0.13
招商中证畜牧养殖ETF 8796.15 868.33 2.99 6.47
招商丰茂灵活混合发起式A 14.38 1.42 0.00 0.36
招商丰茂灵活混合发起式C 14.38 1.42 0.00 0.36
169 601009 南京银行 招商安和债券D 581.44 50.87 0.04 0.13
招商安和债券E 581.44 50.87 0.04 0.13
招商安和债券A 581.44 50.87 0.04 0.13
招商安和债券C 581.44 50.87 0.04 0.13
170 601169 北京银行 招商安和债券D 602.31 109.91 0.03 0.13
招商安和债券E 602.31 109.91 0.03 0.13
招商安和债券A 602.31 109.91 0.03 0.13
招商安和债券C 602.31 109.91 0.03 0.13
171 09926 康方生物 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 40.83 0.40 -- 0.28
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 91.86 0.90 -- 0.32
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 91.86 0.90 -- 0.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 40.83 0.40 -- 0.28
招商中证沪港深500医药卫生ETF 142.89 1.40 -- 3.50
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 10.21 0.10 -- 0.26
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 10.21 0.10 -- 0.26
招商丰韵混合A 1490.13 14.60 -- 4.50
招商丰韵混合C 1490.13 14.60 -- 4.50
172 688543 国科军工 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 36.24 0.58 -- 0.25
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 19.51 0.31 -- 0.25
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 19.51 0.31 -- 0.25
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 4.36 0.07 -- 0.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 36.24 0.58 -- 0.25
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 9.90 0.16 -- 0.25
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 9.90 0.16 -- 0.25
173 600309 万华化学 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 32.21 0.42 0.00 0.22
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 17.64 0.23 0.00 0.23
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 17.64 0.23 0.00 0.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 62.11 0.81 0.00 0.22
招商安瑞进取债券C 1987.55 25.92 0.02 1.01
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 3.83 0.05 0.00 0.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 62.11 0.81 0.00 0.22
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 32.21 0.42 0.00 0.22
招商中证上海环交所碳中和ETF 477.72 6.23 0.00 3.14
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 8.43 0.11 0.00 0.21
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 8.43 0.11 0.00 0.21
招商安瑞进取债券A 1987.55 25.92 0.02 1.01
174 002414 高德红外 招商中证A500指数增强发起式A 335.06 22.84 0.01 1.04
招商中证A500指数增强发起式C 335.06 22.84 0.01 1.04
招商中证500增强策略ETF 273.30 18.63 0.01 1.53
招商中证500等权重指数增强A 911.30 62.12 0.02 0.96
招商中证500等权重指数增强C 911.30 62.12 0.02 0.96
175 000708 中信特钢 招商中证A500指数增强发起式A 331.00 20.22 0.05 1.03
招商中证A500指数增强发起式C 331.00 20.22 0.05 1.03
招商安盈债券C 1836.07 112.16 0.25 0.47
招商安盈债券A 1836.07 112.16 0.25 0.47
176 600741 华域汽车 招商中证A500指数增强发起式A 331.80 16.59 0.01 1.03
招商中证A500指数增强发起式C 331.80 16.59 0.01 1.03
177 601186 中国铁建 招商中证A500指数增强发起式A 308.18 40.18 0.02 0.96
招商中证A500指数增强发起式C 308.18 40.18 0.02 0.96
178 600941 中国移动 招商安宁债券A 3025.44 29.94 -- 0.72
招商安宁债券C 3025.44 29.94 -- 0.72
招商优质成长混合(LOF) 12897.01 127.63 -- 6.00
179 603979 金诚信 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 11.42 0.15 0.00 0.27
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 11.42 0.15 0.00 0.27
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 11.42 0.15 0.00 0.27
招商瑞恒一年持有期混合A 207.13 2.72 0.03 0.53
招商瑞恒一年持有期混合C 207.13 2.72 0.03 0.53
招商兴福混合A 125.65 1.65 0.02 2.69
招商兴福混合C 125.65 1.65 0.02 2.69
招商安元灵活配置混合A 110.42 1.45 0.02 2.64
招商安元灵活配置混合C 110.42 1.45 0.02 2.64
180 601636 旗滨集团 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 9.25 1.56 0.00 0.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 9.25 1.56 0.00 0.22
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 9.25 1.56 0.00 0.22
招商信用添利债券(LOF)C 546.04 92.08 0.04 0.77
招商信用添利债券(LOF)A 546.04 92.08 0.04 0.77
181 02259 紫金黄金国际 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 7.91 0.06 -- 0.19
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 7.91 0.06 -- 0.19
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 7.91 0.06 -- 0.19
招商瑞恒一年持有期混合A 382.42 2.90 -- 0.98
招商瑞恒一年持有期混合C 382.42 2.90 -- 0.98
182 600343 航天动力 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.90 0.10 0.00 0.11
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.90 0.10 0.00 0.11
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.90 0.10 0.00 0.11
183 000977 浪潮信息 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 4.66 0.07 0.00 0.11
招商趋势领航混合A 588.74 8.84 0.01 3.12
招商趋势领航混合C 588.74 8.84 0.01 3.12
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 4.66 0.07 0.00 0.11
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 4.66 0.07 0.00 0.11
招商中证云计算ETF 1769.19 26.56 0.02 5.21
招商研究优选股票A 5194.80 78.00 0.05 3.31
招商研究优选股票C 5194.80 78.00 0.05 3.31
184 600893 航发动力 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 11.61 0.29 0.00 0.15
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 11.61 0.29 0.00 0.15
招商安瑞进取债券C 1924.64 48.08 0.02 0.98
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 2.40 0.06 0.00 0.14
招商安悦1年持有期债券A 148.11 3.70 0.00 2.13
招商安悦1年持有期债券C 148.11 3.70 0.00 2.13
招商安华债券D 14625.99 365.38 0.15 2.49
招商安鼎平衡1年持有期混合A 245.38 6.13 0.00 4.81
招商安鼎平衡1年持有期混合C 245.38 6.13 0.00 4.81
招商稳旺混合A 772.58 19.30 0.01 3.20
招商稳旺混合C 772.58 19.30 0.01 3.20
招商安福1年定开债发起式 8482.76 211.91 0.09 1.90
招商享诚增强债券A 4763.85 119.01 0.05 1.62
招商享诚增强债券C 4763.85 119.01 0.05 1.62
招商安华债券A 14625.99 365.38 0.15 2.49
招商安华债券C 14625.99 365.38 0.15 2.49
招商丰美混合A 150.83 3.77 0.00 4.05
招商丰美混合C 150.83 3.77 0.00 4.05
招商丰利灵活配置混合基金C 132.10 3.30 0.00 5.33
招商瑞丰混合发起式C 225.37 5.63 0.00 5.19
招商丰利灵活配置混合基金A 132.10 3.30 0.00 5.33
招商瑞丰混合发起式A 225.37 5.63 0.00 5.19
招商安瑞进取债券A 1924.64 48.08 0.02 0.98
185 601319 中国人保 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 7.52 0.84 0.00 0.10
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 7.52 0.84 0.00 0.10
招商丰茂灵活混合发起式A 14.41 1.61 0.00 0.36
招商丰茂灵活混合发起式C 14.41 1.61 0.00 0.36
招商国企改革主题混合 1121.08 125.26 0.12 7.92
186 601668 中国建筑 招商均衡策略混合A 94.55 18.43 0.00 1.88
招商均衡策略混合C 94.55 18.43 0.00 1.88
招商安益灵活配置混合C 116.19 22.65 0.00 2.02
招商安凯债券 812.75 158.43 0.01 0.45
招商安嘉债券 818.18 159.49 0.01 0.31
招商品质生活混合A 2385.76 465.06 0.04 2.05
招商品质生活混合C 2385.76 465.06 0.04 2.05
招商核心优选A 1231.20 240.00 0.02 5.81
招商核心优选C 1231.20 240.00 0.02 5.81
招商安益灵活配置混合A 116.19 22.65 0.00 2.02
187 00883 中国海洋石油 招商均衡策略混合A 82.73 4.30 -- 1.65
招商均衡策略混合C 82.73 4.30 -- 1.65
招商品质生活混合A 2310.55 120.10 -- 1.98
招商品质生活混合C 2310.55 120.10 -- 1.98
招商品质升级混合A 4045.87 210.30 -- 3.14
招商品质升级混合C 4045.87 210.30 -- 3.14
188 603338 浙江鼎力 招商均衡策略混合A 68.53 1.21 -- 1.36
招商均衡策略混合C 68.53 1.21 -- 1.36
招商安益灵活配置混合C 84.39 1.49 -- 1.47
招商均衡回报混合A 938.28 16.57 -- 3.77
招商均衡回报混合C 938.28 16.57 -- 3.77
招商价值成长混合A 2783.29 49.14 -- 3.77
招商价值成长混合C 2783.29 49.14 -- 3.77
招商品质生活混合A 1755.84 31.00 -- 1.51
招商品质生活混合C 1755.84 31.00 -- 1.51
招商成长精选一年定期开放混合A 612.86 10.82 -- 3.72
招商成长精选一年定期开放混合C 612.86 10.82 -- 3.72
招商瑞庆混合C 575.46 10.16 -- 1.54
招商瑞庆混合A 575.46 10.16 -- 1.54
招商境远灵活配置混合 408.37 7.21 -- 3.81
招商安益灵活配置混合A 84.39 1.49 -- 1.47
招商行业领先混合A 863.76 15.25 -- 3.77
招商大盘蓝筹混合 1821.96 32.17 -- 3.80
招商核心价值混合 2703.50 47.73 -- 3.77
189 600352 浙江龙盛 招商均衡策略混合A 57.24 5.37 0.00 1.14
招商均衡策略混合C 57.24 5.37 0.00 1.14
招商安益灵活配置混合C 65.56 6.15 0.00 1.14
招商品质生活混合A 1328.24 124.60 0.09 1.14
招商品质生活混合C 1328.24 124.60 0.09 1.14
招商安益灵活配置混合A 65.56 6.15 0.00 1.14
190 600428 中远海特 招商均衡策略混合A 55.31 7.79 0.01 1.10
招商均衡策略混合C 55.31 7.79 0.01 1.10
招商安益灵活配置混合C 63.33 8.92 0.01 1.10
招商品质生活混合A 1283.33 180.75 0.14 1.10
招商品质生活混合C 1283.33 180.75 0.14 1.10
招商安益灵活配置混合A 63.33 8.92 0.01 1.10
191 301039 中集车辆 招商均衡策略混合A 54.81 5.99 0.00 1.09
招商均衡策略混合C 54.81 5.99 0.00 1.09
招商安益灵活配置混合C 62.77 6.86 0.00 1.09
招商丰益混合A 118.58 12.96 0.01 1.35
招商丰益混合C 118.58 12.96 0.01 1.35
招商增荣灵活配置混合(LOF) 71.74 7.84 0.01 1.31
招商安益灵活配置混合A 62.77 6.86 0.00 1.09
192 603345 安井食品 招商均衡策略混合A 45.19 0.57 -- 0.90
招商均衡策略混合C 45.19 0.57 -- 0.90
招商瑞成1年持有期混合A 19.72 0.33 -- 0.37
招商瑞成1年持有期混合C 19.72 0.33 -- 0.37
招商安益灵活配置混合C 84.04 1.06 -- 1.46
招商品质生活混合A 1377.89 17.38 -- 1.18
招商品质生活混合C 1377.89 17.38 -- 1.18
招商瑞阳混合A 3309.89 41.75 -- 2.76
招商瑞阳混合C 3309.89 41.75 -- 2.76
招商安益灵活配置混合A 84.04 1.06 -- 1.46
193 603890 春秋电子 招商中证2000增强策略ETF 513.90 31.86 -- 0.95
招商丰茂灵活混合发起式A 28.55 1.77 -- 0.72
招商丰茂灵活混合发起式C 28.55 1.77 -- 0.72
194 001283 豪鹏科技 招商中证2000增强策略ETF 504.00 7.20 0.13 0.93
195 002284 亚太股份 招商中证2000增强策略ETF 504.34 33.78 0.05 0.93
招商中证2000指数增强A 1118.70 74.93 0.10 0.71
招商中证2000指数增强C 1118.70 74.93 0.10 0.71
196 605277 新亚电子 招商中证2000增强策略ETF 505.56 22.98 -- 0.93
197 603787 新日股份 招商中证2000增强策略ETF 483.66 34.40 -- 0.89
198 002206 海利得 招商中证2000增强策略ETF 467.01 79.83 0.09 0.86
199 300994 久祺股份 招商中证2000增强策略ETF 465.02 29.45 0.25 0.86
200 605208 永茂泰 招商中证2000增强策略ETF 464.71 34.22 0.73 0.86
201 603916 苏博特 招商中证2000增强策略ETF 464.39 49.09 -- 0.86
202 300206 理邦仪器 招商中证2000增强策略ETF 454.56 35.54 0.10 0.84
203 603236 移远通信 招商成长量化选股股票A 4438.09 46.52 -- 1.64
招商成长量化选股股票C 4438.09 46.52 -- 1.64
招商中证1000增强策略ETF 761.49 7.98 -- 1.18
招商量化精选股票发起式C 9735.05 102.03 -- 1.64
招商中证1000指数增强A 1360.03 14.25 -- 0.90
招商中证1000指数增强C 1360.03 14.25 -- 0.90
招商量化精选股票发起式A 9735.05 102.03 -- 1.64
204 600458 时代新材 招商成长量化选股股票A 4272.33 321.95 0.79 1.58
招商成长量化选股股票C 4272.33 321.95 0.79 1.58
招商国证2000指数增强A 91.43 6.89 0.02 0.87
招商国证2000指数增强C 91.43 6.89 0.02 0.87
205 600761 安徽合力 招商成长量化选股股票A 4114.15 196.94 0.55 1.52
招商成长量化选股股票C 4114.15 196.94 0.55 1.52
招商瑞安1年持有期混合A 240.49 11.51 0.03 1.21
招商瑞安1年持有期混合C 240.49 11.51 0.03 1.21
招商瑞信稳健配置混合A 1216.22 58.22 0.16 1.08
招商瑞信稳健配置混合C 1216.22 58.22 0.16 1.08
招商量化精选股票发起式C 8951.81 428.52 1.20 1.50
招商量化精选股票发起式A 8951.81 428.52 1.20 1.50
206 300012 华测检测 招商成长量化选股股票A 4006.33 295.67 0.21 1.48
招商成长量化选股股票C 4006.33 295.67 0.21 1.48
招商创业板指数增强A 949.72 70.09 0.05 2.09
招商创业板指数增强C 949.72 70.09 0.05 2.09
招商瑞文混合A 2793.02 206.13 0.14 1.16
招商瑞文混合C 2793.02 206.13 0.14 1.16
207 002841 视源股份 招商成长量化选股股票A 3889.66 98.15 0.19 1.44
招商成长量化选股股票C 3889.66 98.15 0.19 1.44
招商中证500增强策略ETF 235.80 5.95 0.01 1.32
招商中证500等权重指数增强A 899.60 22.70 0.04 0.95
招商中证500等权重指数增强C 899.60 22.70 0.04 0.95
招商量化精选股票发起式C 8351.86 210.75 0.40 1.40
招商量化精选股票发起式A 8351.86 210.75 0.40 1.40
208 002588 史丹利 招商成长量化选股股票A 3882.35 389.01 0.45 1.44
招商成长量化选股股票C 3882.35 389.01 0.45 1.44
招商安裕灵活配置混合D 361.48 36.22 0.04 1.03
招商安裕灵活配置混合A 361.48 36.22 0.04 1.03
招商安裕灵活配置混合C 361.48 36.22 0.04 1.03
209 603444 吉比特 招商成长量化选股股票A 3831.60 9.04 -- 1.42
招商成长量化选股股票C 3831.60 9.04 -- 1.42
招商中证500增强策略ETF 237.36 0.56 -- 1.33
招商体育文化休闲股票C 1169.83 2.76 -- 4.42
招商量化精选股票发起式C 9841.80 23.22 -- 1.65
招商量化精选股票发起式A 9841.80 23.22 -- 1.65
招商体育文化休闲股票A 1169.83 2.76 -- 4.42
210 002533 金杯电工 招商成长量化选股股票A 3849.58 308.46 0.48 1.42
招商成长量化选股股票C 3849.58 308.46 0.48 1.42
211 688819 天能股份 招商成长量化选股股票A 3664.87 110.32 -- 1.36
招商成长量化选股股票C 3664.87 110.32 -- 1.36
招商量化精选股票发起式C 9149.61 275.42 -- 1.54
招商量化精选股票发起式A 9149.61 275.42 -- 1.54
212 688249 晶合集成 招商上证科创板50成份增强策略ETF 306.81 9.24 0.01 2.55
招商瑞乐6个月持有期混合A 147.55 4.45 0.00 0.50
招商瑞乐6个月持有期混合C 147.55 4.45 0.00 0.50
213 688525 佰维存储 招商上证科创板50成份增强策略ETF 222.16 1.94 0.01 1.85
招商精选企业混合A 178.46 1.55 0.00 4.30
招商精选企业混合C 178.46 1.55 0.00 4.30
214 000937 冀中能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 104.96 19.51 0.01 2.42
招商中证红利低波动100指数发起式C 104.96 19.51 0.01 2.42
215 601006 大秦铁路 招商中证红利低波动100指数发起式A 77.55 15.03 0.00 1.79
招商中证红利低波动100指数发起式C 77.55 15.03 0.00 1.79
216 600755 厦门国贸 招商中证红利低波动100指数发起式A 76.29 10.61 0.00 1.76
招商中证红利低波动100指数发起式C 76.29 10.61 0.00 1.76
217 600750 江中药业 招商中证红利低波动100指数发起式A 72.06 3.11 0.02 1.66
招商中证红利低波动100指数发起式C 72.06 3.11 0.02 1.66
招商国企改革主题混合 429.34 18.53 0.09 3.03
218 002032 苏泊尔 招商中证红利低波动100指数发起式A 71.41 1.62 0.00 1.65
招商中证红利低波动100指数发起式C 71.41 1.62 0.00 1.65
219 600028 中国石化 招商中证红利低波动100指数发起式A 63.34 10.25 0.00 1.46
招商中证红利低波动100指数发起式C 63.34 10.25 0.00 1.46
招商中证国新央企股东回报ETF 191.00 30.91 0.00 2.82
220 002737 葵花药业 招商中证红利低波动100指数发起式A 61.15 4.14 0.01 1.41
招商中证红利低波动100指数发起式C 61.15 4.14 0.01 1.41
221 301117 佳缘科技 招商回报优选混合发起式A 53.25 1.00 0.01 2.37
招商回报优选混合发起式C 53.25 1.00 0.01 2.37
222 688433 华曙高科 招商回报优选混合发起式A 52.94 0.80 -- 2.35
招商回报优选混合发起式C 52.94 0.80 -- 2.35
223 002258 利尔化学 招商回报优选混合发起式A 52.20 4.00 0.01 2.32
招商回报优选混合发起式C 52.20 4.00 0.01 2.32
224 01138 中远海能 招商回报优选混合发起式A 52.03 6.00 -- 2.31
招商回报优选混合发起式C 52.03 6.00 -- 2.31
招商安泽稳利9个月持有期混合A 790.79 91.20 -- 0.65
招商安泽稳利9个月持有期混合C 790.79 91.20 -- 0.65
招商安悦1年持有期债券A 128.33 14.80 -- 1.85
招商安悦1年持有期债券C 128.33 14.80 -- 1.85
招商享诚增强债券A 4626.80 533.60 -- 1.57
招商享诚增强债券C 4626.80 533.60 -- 1.57
招商港股通核心精选股票A 1222.60 141.00 -- 4.26
招商港股通核心精选股票C 1222.60 141.00 -- 4.26
225 000786 北新建材 招商回报优选混合发起式A 49.94 2.00 0.00 2.22
招商回报优选混合发起式C 49.94 2.00 0.00 2.22
226 002709 天赐材料 招商回报优选混合发起式A 46.33 1.00 0.00 2.06
招商回报优选混合发起式C 46.33 1.00 0.00 2.06
招商碳中和主题混合A 818.65 17.67 0.01 5.29
招商碳中和主题混合C 818.65 17.67 0.01 5.29
招商安润灵活配置混合C 1415.38 30.55 0.02 4.76
招商能源转型混合A 695.88 15.02 0.01 5.60
招商能源转型混合C 695.88 15.02 0.01 5.60
招商中证新能源汽车指数A 1329.67 28.70 0.02 3.12
招商中证新能源汽车指数C 1329.67 28.70 0.02 3.12
招商中证电池主题ETF 24991.32 539.42 0.36 4.45
招商安润灵活配置混合A 1415.38 30.55 0.02 4.76
227 601117 中国化学 招商安康债券A 61.75 8.20 0.00 0.46
招商安康债券C 61.75 8.20 0.00 0.46
228 01988 民生银行 招商安康债券A 31.59 8.90 -- 0.24
招商安康债券C 31.59 8.90 -- 0.24
招商中证800指数增强A 557.69 145.61 0.01 1.76
招商中证800指数增强C 557.69 145.61 0.01 1.76
招商中证银行指数E 3378.46 882.11 0.05 2.76
招商中证银行AH价格优选ETF 3237.28 912.00 -- 2.93
招商中证银行指数C 3378.46 882.11 0.05 2.76
招商中证银行指数A 3378.46 882.11 0.05 2.76
229 01209 华润万象生活 招商安康债券A 19.39 0.50 -- 0.15
招商安康债券C 19.39 0.50 -- 0.15
230 00939 建设银行 招商安康债券A 16.67 2.40 -- 0.13
招商安康债券C 16.67 2.40 -- 0.13
招商上证港股通ETF 306.31 44.10 -- 3.76
231 01378 中国宏桥 招商安康债券A 14.73 0.50 -- 0.11
招商安康债券C 14.73 0.50 -- 0.11
招商裕泰混合 387.44 13.15 -- 4.22
招商核心装备混合A 427.21 14.50 -- 4.51
招商核心装备混合C 427.21 14.50 -- 4.51
招商瑞恒一年持有期混合A 215.08 7.30 -- 0.55
招商瑞恒一年持有期混合C 215.08 7.30 -- 0.55
232 600197 伊力特 招商安康债券A 13.98 1.01 0.00 0.11
招商安康债券C 13.98 1.01 0.00 0.11
233 01055 中国南方航空股份 招商安康债券A 13.67 2.60 -- 0.10
招商安康债券C 13.67 2.60 -- 0.10
234 600502 安徽建工 招商安康债券A 13.55 2.89 0.01 0.10
招商安康债券C 13.55 2.89 0.01 0.10
235 600930 华电新能 招商中证机器人ETF发起联接A 66.85 10.71 -- 0.04
招商中证机器人ETF发起联接C 66.85 10.71 -- 0.04
招商沪深300地产等权重指数C 152.58 24.45 -- 0.15
招商沪深300地产等权重指数A 152.58 24.45 -- 0.15
236 301656 联合动力 招商中证机器人ETF发起联接A 11.01 0.43 -- 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 11.01 0.43 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数C 18.83 0.74 -- 0.02
招商沪深300地产等权重指数A 18.83 0.74 -- 0.02
237 001280 中国铀业 招商中证机器人ETF发起联接A 10.33 0.23 -- 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 10.33 0.23 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数C 10.33 0.23 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 10.33 0.23 -- 0.01
238 688765 禾元生物 招商中证机器人ETF发起联接A 14.02 0.27 -- 0.01
招商中证机器人ETF发起联接C 14.02 0.27 -- 0.01
239 301638 南网数字 招商中证机器人ETF发起联接A 3.30 0.23 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 3.30 0.23 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数C 3.30 0.23 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 3.30 0.23 -- 0.00
240 001233 海安集团 招商中证机器人ETF发起联接A 1.92 0.04 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 1.92 0.04 -- 0.00
241 688727 恒坤新材 招商中证机器人ETF发起联接A 1.96 0.06 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 1.96 0.06 -- 0.00
242 001386 马可波罗 招商中证机器人ETF发起联接A 3.01 0.16 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 3.01 0.16 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数C 3.01 0.16 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 3.01 0.16 -- 0.00
243 688759 必贝特 招商中证机器人ETF发起联接A 7.00 0.28 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 7.00 0.28 -- 0.00
244 688729 屹唐股份 招商中证机器人ETF发起联接A 5.82 0.24 -- 0.00
招商中证机器人ETF发起联接C 5.82 0.24 -- 0.00
245 688210 统联精密 招商中证2000指数增强A 1094.53 19.79 -- 0.69
招商中证2000指数增强C 1094.53 19.79 -- 0.69
246 688049 炬芯科技 招商中证2000指数增强A 1030.29 19.59 -- 0.65
招商中证2000指数增强C 1030.29 19.59 -- 0.65
247 301086 鸿富瀚 招商中证2000指数增强A 1003.09 8.96 -- 0.64
招商中证2000指数增强C 1003.09 8.96 -- 0.64
248 002768 国恩股份 招商中证2000指数增强A 999.87 18.98 0.11 0.63
招商中证2000指数增强C 999.87 18.98 0.11 0.63
249 002824 和胜股份 招商中证2000指数增强A 990.25 51.04 0.27 0.63
招商中证2000指数增强C 990.25 51.04 0.27 0.63
招商国证2000指数增强A 90.02 4.64 0.02 0.86
招商国证2000指数增强C 90.02 4.64 0.02 0.86
250 300018 中元股份 招商中证2000指数增强A 971.63 88.33 0.20 0.62
招商中证2000指数增强C 971.63 88.33 0.20 0.62
251 301080 百普赛斯 招商中证2000指数增强A 978.60 18.12 0.20 0.62
招商中证2000指数增强C 978.60 18.12 0.20 0.62
招商国证2000指数增强A 89.86 1.66 0.02 0.86
招商国证2000指数增强C 89.86 1.66 0.02 0.86
招商丰韵混合A 1447.20 26.80 0.30 4.37
招商丰韵混合C 1447.20 26.80 0.30 4.37
招商先锋混合 1770.98 32.80 0.36 3.07
252 688095 福昕软件 招商中证2000指数增强A 977.66 10.95 0.12 0.62
招商中证2000指数增强C 977.66 10.95 0.12 0.62
253 300041 回天新材 招商中证2000指数增强A 973.49 87.86 0.21 0.62
招商中证2000指数增强C 973.49 87.86 0.21 0.62
254 002027 分众传媒 招商远见回报3年定开混合 1474.00 200.00 0.03 5.30
招商安瑞进取债券C 1377.82 186.95 0.03 0.70
招商产业升级1年持有期混合A 589.60 80.00 0.01 5.63
招商产业升级1年持有期混合C 589.60 80.00 0.01 5.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 4422.00 600.00 0.09 5.91
招商优势企业混合C 14740.00 2000.00 0.29 6.42
招商产业精选股票A 11792.00 1600.00 0.23 7.15
招商产业精选股票C 11792.00 1600.00 0.23 7.15
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 4422.00 600.00 0.09 5.91
招商丰茂灵活混合发起式A 14.74 2.00 0.00 0.37
招商丰茂灵活混合发起式C 14.74 2.00 0.00 0.37
招商优势企业混合A 14740.00 2000.00 0.29 6.42
招商安瑞进取债券A 1377.82 186.95 0.03 0.70
255 002064 华峰化学 招商远见回报3年定开混合 1430.00 130.00 0.03 5.14
招商产业升级1年持有期混合A 550.00 50.00 0.01 5.25
招商产业升级1年持有期混合C 550.00 50.00 0.01 5.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3520.00 320.00 0.06 4.71
招商优势企业混合C 11000.00 1000.00 0.20 4.79
招商瑞联1年持有期混合A 27.94 2.54 0.00 0.60
招商瑞联1年持有期混合C 27.94 2.54 0.00 0.60
招商裕华混合 1040.05 94.55 0.02 3.18
招商产业精选股票A 8800.00 800.00 0.16 5.34
招商产业精选股票C 8800.00 800.00 0.16 5.34
招商成长精选一年定期开放混合A 655.49 59.59 0.01 3.98
招商成长精选一年定期开放混合C 655.49 59.59 0.01 3.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3520.00 320.00 0.06 4.71
招商优势企业混合A 11000.00 1000.00 0.20 4.79
256 301035 润丰股份 招商远见回报3年定开混合 1360.20 20.00 0.07 4.89
招商安瑞进取债券C 1760.78 25.89 0.09 0.89
招商产业升级1年持有期混合A 544.08 8.00 0.03 5.20
招商产业升级1年持有期混合C 544.08 8.00 0.03 5.20
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3808.56 56.00 0.20 5.09
招商优势企业混合C 12241.80 180.00 0.64 5.33
招商产业精选股票A 8501.25 125.00 0.45 5.15
招商产业精选股票C 8501.25 125.00 0.45 5.15
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3808.56 56.00 0.20 5.09
招商优势企业混合A 12241.80 180.00 0.64 5.33
招商安瑞进取债券A 1760.78 25.89 0.09 0.89
257 09858 优然牧业 招商远见回报3年定开混合 1284.74 280.00 -- 4.62
招商产业升级1年持有期混合A 458.84 100.00 -- 4.38
招商产业升级1年持有期混合C 458.84 100.00 -- 4.38
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3441.27 750.00 -- 4.60
招商优势企业混合C 10553.22 2300.00 -- 4.60
招商瑞鸿6个月持有期混合A 115.17 25.10 -- 0.68
招商瑞鸿6个月持有期混合C 115.17 25.10 -- 0.68
招商价值成长混合A 2246.92 489.70 -- 3.04
招商价值成长混合C 2246.92 489.70 -- 3.04
招商产业精选股票A 7800.21 1700.00 -- 4.73
招商产业精选股票C 7800.21 1700.00 -- 4.73
招商成长精选一年定期开放混合A 731.38 159.40 -- 4.44
招商成长精选一年定期开放混合C 731.38 159.40 -- 4.44
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3441.27 750.00 -- 4.60
招商优势企业混合A 10553.22 2300.00 -- 4.60
258 600398 海澜之家 招商远见回报3年定开混合 1210.00 200.00 0.40 4.35
招商精选企业混合A 141.75 23.43 0.05 3.42
招商精选企业混合C 141.75 23.43 0.05 3.42
招商产业升级1年持有期混合A 484.00 80.00 0.16 4.62
招商产业升级1年持有期混合C 484.00 80.00 0.16 4.62
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 3025.00 500.00 1.01 4.05
招商优势企业混合C 9075.00 1500.00 3.02 3.95
招商产业精选股票A 7865.00 1300.00 2.62 4.77
招商产业精选股票C 7865.00 1300.00 2.62 4.77
招商景气优选股票A 3835.28 633.93 1.28 3.24
招商景气优选股票C 3835.28 633.93 1.28 3.24
招商瑞阳混合A 1094.38 180.89 0.36 0.91
招商瑞阳混合C 1094.38 180.89 0.36 0.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 3025.00 500.00 1.01 4.05
招商丰韵混合A 1379.40 228.00 0.46 4.16
招商丰韵混合C 1379.40 228.00 0.46 4.16
招商优势企业混合A 9075.00 1500.00 3.02 3.95
招商先锋混合 2715.00 448.76 0.90 4.71
259 600489 中金黄金 招商远见回报3年定开混合 1168.00 50.00 0.13 4.20
招商中证有色金属矿业主题ETF 376.10 16.10 0.04 3.68
招商产业升级1年持有期混合A 420.48 18.00 0.05 4.02
招商产业升级1年持有期混合C 420.48 18.00 0.05 4.02
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2803.20 120.00 0.32 3.75
招商优势企业混合C 9344.00 400.00 1.06 4.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 134.46 5.76 0.02 0.67
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 506.68 21.69 0.06 0.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 98.81 4.23 0.01 0.53
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 98.81 4.23 0.01 0.53
招商产业精选股票A 7008.00 300.00 0.80 4.25
招商产业精选股票C 7008.00 300.00 0.80 4.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 134.46 5.76 0.02 0.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2803.20 120.00 0.32 3.75
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 506.68 21.69 0.06 0.44
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 506.68 21.69 0.06 0.44
招商安庆债券 134.32 5.75 0.02 0.75
招商睿逸混合 717.62 30.72 0.08 2.34
招商行业精选股票 12690.06 543.24 1.44 4.59
招商优势企业混合A 9344.00 400.00 1.06 4.07
260 600315 上海家化 招商远见回报3年定开混合 1126.00 50.00 0.12 4.05
招商优势企业混合C 9008.00 400.00 0.96 3.92
招商优势企业混合A 9008.00 400.00 0.96 3.92
261 09626 哔哩哔哩-W 招商远见回报3年定开混合 1115.08 6.40 -- 4.01
招商产业升级1年持有期混合A 435.58 2.50 -- 4.16
招商产业升级1年持有期混合C 435.58 2.50 -- 4.16
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2787.70 16.00 -- 3.73
招商优势企业混合C 10453.87 60.00 -- 4.55
招商产业精选股票A 6969.25 40.00 -- 4.23
招商产业精选股票C 6969.25 40.00 -- 4.23
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2787.70 16.00 -- 3.73
招商优势企业混合A 10453.87 60.00 -- 4.55
262 00670 中国东方航空股份 招商精选企业混合A 397.65 82.60 -- 9.58
招商精选企业混合C 397.65 82.60 -- 9.58
263 601058 赛轮轮胎 招商精选企业混合A 342.53 21.17 -- 8.25
招商精选企业混合C 342.53 21.17 -- 8.25
招商安瑞进取债券C 2161.97 133.62 -- 1.10
招商安颐稳健债券A 348.36 21.53 -- 0.46
招商安颐稳健债券C 348.36 21.53 -- 0.46
招商安悦1年持有期债券A 154.52 9.55 -- 2.23
招商安悦1年持有期债券C 154.52 9.55 -- 2.23
招商安华债券D 16371.97 1011.86 -- 2.79
招商安鼎平衡1年持有期混合A 194.07 11.99 -- 3.80
招商安鼎平衡1年持有期混合C 194.07 11.99 -- 3.80
招商稳旺混合A 837.48 51.76 -- 3.47
招商稳旺混合C 837.48 51.76 -- 3.47
招商安裕灵活配置混合D 2273.35 140.50 -- 6.50
招商安福1年定开债发起式 12886.14 796.42 -- 2.88
招商享诚增强债券A 5725.45 353.86 -- 1.94
招商享诚增强债券C 5725.45 353.86 -- 1.94
招商安华债券A 16371.97 1011.86 -- 2.79
招商安华债券C 16371.97 1011.86 -- 2.79
招商瑞阳混合A 9992.63 617.59 -- 8.32
招商瑞阳混合C 9992.63 617.59 -- 8.32
招商安裕灵活配置混合A 2273.35 140.50 -- 6.50
招商安裕灵活配置混合C 2273.35 140.50 -- 6.50
招商丰利灵活配置混合基金C 145.13 8.97 -- 5.86
招商丰利灵活配置混合基金A 145.13 8.97 -- 5.86
招商安瑞进取债券A 2161.97 133.62 -- 1.10
264 603613 国联股份 招商精选企业混合A 288.12 10.29 -- 6.94
招商精选企业混合C 288.12 10.29 -- 6.94
招商安悦1年持有期债券A 134.65 4.81 -- 1.94
招商安悦1年持有期债券C 134.65 4.81 -- 1.94
招商安华债券D 12042.93 430.10 -- 2.05
招商稳旺混合A 804.85 28.74 -- 3.34
招商稳旺混合C 804.85 28.74 -- 3.34
招商安裕灵活配置混合D 2184.48 78.02 -- 6.25
招商安福1年定开债发起式 9589.59 342.49 -- 2.14
招商享诚增强债券A 5641.10 201.47 -- 1.91
招商享诚增强债券C 5641.10 201.47 -- 1.91
招商安华债券A 12042.93 430.10 -- 2.05
招商安华债券C 12042.93 430.10 -- 2.05
招商瑞阳混合A 7978.46 284.95 -- 6.64
招商瑞阳混合C 7978.46 284.95 -- 6.64
招商安裕灵活配置混合A 2184.48 78.02 -- 6.25
招商安裕灵活配置混合C 2184.48 78.02 -- 6.25
265 000738 航发控制 招商精选企业混合A 218.64 10.26 0.01 5.27
招商精选企业混合C 218.64 10.26 0.01 5.27
招商丰美混合A 151.51 7.11 0.01 4.07
招商丰美混合C 151.51 7.11 0.01 4.07
招商瑞丰混合发起式C 224.39 10.53 0.01 5.16
招商瑞丰混合发起式A 224.39 10.53 0.01 5.16
266 601111 中国国航 招商精选企业混合A 161.35 17.22 0.00 3.89
招商精选企业混合C 161.35 17.22 0.00 3.89
招商安华债券D 5984.61 638.70 0.07 1.02
招商稳旺混合A 432.66 46.17 0.01 1.79
招商稳旺混合C 432.66 46.17 0.01 1.79
招商安裕灵活配置混合D 951.90 101.59 0.01 2.72
招商安福1年定开债发起式 4896.11 522.53 0.06 1.09
招商均衡回报混合A 820.91 87.61 0.01 3.30
招商均衡回报混合C 820.91 87.61 0.01 3.30
招商价值成长混合A 1991.22 212.51 0.02 2.70
招商价值成长混合C 1991.22 212.51 0.02 2.70
招商成长精选一年定期开放混合A 711.93 75.98 0.01 4.32
招商成长精选一年定期开放混合C 711.93 75.98 0.01 4.32
招商安华债券A 5984.61 638.70 0.07 1.02
招商安华债券C 5984.61 638.70 0.07 1.02
招商瑞阳混合A 6399.42 682.97 0.08 5.33
招商瑞阳混合C 6399.42 682.97 0.08 5.33
招商信用增强债券C 6554.78 699.55 0.08 0.43
招商安裕灵活配置混合A 951.90 101.59 0.01 2.72
招商安裕灵活配置混合C 951.90 101.59 0.01 2.72
招商境远灵活配置混合 344.72 36.79 0.00 3.22
招商信用增强债券A 6554.78 699.55 0.08 0.43
招商行业领先混合A 864.38 92.25 0.01 3.78
招商大盘蓝筹混合 1543.71 164.75 0.02 3.22
招商核心价值混合 2237.65 238.81 0.03 3.12
267 603668 天马科技 招商精选企业混合A 153.61 9.22 0.02 3.70
招商精选企业混合C 153.61 9.22 0.02 3.70
268 09992 泡泡玛特 招商精选企业混合A 142.41 0.84 -- 3.43
招商精选企业混合C 142.41 0.84 -- 3.43
招商安泽稳利9个月持有期混合A 715.44 4.22 -- 0.59
招商安泽稳利9个月持有期混合C 715.44 4.22 -- 0.59
招商中证沪港深消费龙头ETF 227.18 1.34 -- 3.28
招商港股通核心精选股票A 644.23 3.80 -- 2.24
招商港股通核心精选股票C 644.23 3.80 -- 2.24
269 000603 盛达资源 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1153.57 37.26 0.06 0.95
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1153.57 37.26 0.06 0.95
招商安本增利债券A 11187.71 361.36 0.54 0.69
招商信用增强债券C 8587.38 277.37 0.42 0.57
招商信用增强债券A 8587.38 277.37 0.42 0.57
招商安本增利债券C 11187.71 361.36 0.54 0.69
270 002858 力盛体育 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1005.75 67.05 0.46 0.83
招商安泽稳利9个月持有期混合C 1005.75 67.05 0.46 0.83
招商享利增强债券A 160.95 10.73 0.07 0.49
招商享利增强债券C 160.95 10.73 0.07 0.49
招商丰拓灵活混合A 581.10 38.74 0.26 2.94
招商丰拓灵活混合C 581.10 38.74 0.26 2.94
招商丰凯混合A 31.20 2.08 0.01 2.92
招商丰凯混合C 31.20 2.08 0.01 2.92
招商丰利灵活配置混合基金C 121.35 8.09 0.06 4.90
招商丰泽混合A 118.95 7.93 0.05 2.93
招商丰泽混合C 118.95 7.93 0.05 2.93
招商丰利灵活配置混合基金A 121.35 8.09 0.06 4.90
271 300487 蓝晓科技 招商安泽稳利9个月持有期混合A 969.48 15.70 0.08 0.80
招商安泽稳利9个月持有期混合C 969.48 15.70 0.08 0.80
272 300760 迈瑞医疗 招商安泽稳利9个月持有期混合A 959.87 5.04 0.00 0.79
招商安泽稳利9个月持有期混合C 959.87 5.04 0.00 0.79
招商中证沪港深500医药卫生ETF 222.83 1.17 0.00 5.45
招商安本增利债券A 9445.18 49.59 0.04 0.58
招商中证全指医疗器械ETF 6571.21 34.50 0.03 14.55
招商中证生物科技主题ETF 721.81 3.79 0.00 9.76
招商创业板大盘ETF 329.48 1.73 0.00 3.06
招商民安增益债券A 590.39 3.10 0.00 0.51
招商民安增益债券C 590.39 3.10 0.00 0.51
招商瑞阳混合A 1037.95 5.45 0.00 0.86
招商瑞阳混合C 1037.95 5.45 0.00 0.86
招商信用增强债券C 9516.79 49.97 0.04 0.63
招商信用增强债券A 9516.79 49.97 0.04 0.63
招商安本增利债券C 9445.18 49.59 0.04 0.58
273 002351 漫步者 招商安泽稳利9个月持有期混合A 753.03 62.44 0.12 0.62
招商安泽稳利9个月持有期混合C 753.03 62.44 0.12 0.62
274 000962 东方钽业 招商安泽稳利9个月持有期混合A 723.68 21.89 0.04 0.60
招商安泽稳利9个月持有期混合C 723.68 21.89 0.04 0.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 136.87 4.14 0.01 0.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 364.32 11.02 0.02 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 91.58 2.77 0.01 0.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 91.58 2.77 0.01 0.49
招商安本增利债券A 8881.90 268.66 0.54 0.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 136.87 4.14 0.01 0.68
招商信用增强债券C 6260.16 189.36 0.38 0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 364.32 11.02 0.02 0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 364.32 11.02 0.02 0.32
招商信用增强债券A 6260.16 189.36 0.38 0.41
招商安本增利债券C 8881.90 268.66 0.54 0.55
275 688234 天岳先进 招商安泽稳利9个月持有期混合A 696.74 7.84 -- 0.57
招商安泽稳利9个月持有期混合C 696.74 7.84 -- 0.57
276 600183 生益科技 招商稳健优选股票C 1895.22 26.54 0.02 5.40
招商安润灵活配置混合C 991.17 13.88 0.01 3.33
招商中证消费电子主题ETF 681.25 9.54 0.01 2.58
招商安达灵活配置混合 615.55 8.62 0.01 4.84
招商稳健优选股票A 1895.22 26.54 0.02 5.40
招商康泰混合 229.94 3.22 0.00 3.00
招商安润灵活配置混合A 991.17 13.88 0.01 3.33
277 603993 洛阳钼业 招商稳健优选股票C 1002.00 50.10 0.25 2.86
招商瑞成1年持有期混合A 51.80 2.59 0.01 0.98
招商瑞成1年持有期混合C 51.80 2.59 0.01 0.98
招商中证有色金属矿业主题ETF 969.80 48.49 0.24 9.49
招商中证上海环交所碳中和ETF 583.00 29.15 0.15 3.83
招商裕华混合 2604.40 130.22 0.65 7.97
招商瑞泰1年持有期混合A 280.20 14.01 0.07 1.00
招商瑞泰1年持有期混合C 280.20 14.01 0.07 1.00
招商金安成长严选混合 2562.80 128.14 0.64 2.42
招商增浩混合A 37.80 1.89 0.01 0.56
招商增浩混合C 37.80 1.89 0.01 0.56
招商瑞泽一年持有期混合A 99.05 5.70 -- 0.32
招商瑞泽一年持有期混合C 99.05 5.70 -- 0.32
招商瑞恒一年持有期混合A 453.56 26.10 -- 1.16
招商瑞恒一年持有期混合C 453.56 26.10 -- 1.16
招商稳健优选股票A 1002.00 50.10 0.25 2.86
招商兴福混合A 116.20 5.81 0.03 2.49
招商兴福混合C 116.20 5.81 0.03 2.49
招商丰益混合A 97.20 4.86 0.02 1.11
招商丰益混合C 97.20 4.86 0.02 1.11
招商增荣灵活配置混合(LOF) 116.80 5.84 0.03 2.13
招商安元灵活配置混合A 102.40 5.12 0.03 2.45
招商安元灵活配置混合C 102.40 5.12 0.03 2.45
278 002536 飞龙股份 招商稳健优选股票C 871.40 29.34 0.05 2.48
招商金安成长严选混合 2647.46 89.14 0.16 2.50
招商稳健优选股票A 871.40 29.34 0.05 2.48
279 002001 新和成 招商安瑞进取债券C 2678.45 106.33 0.04 1.36
招商安裕灵活配置混合D 708.57 28.13 0.01 2.03
招商丰茂灵活混合发起式A 14.61 0.58 0.00 0.37
招商丰茂灵活混合发起式C 14.61 0.58 0.00 0.37
招商安裕灵活配置混合A 708.57 28.13 0.01 2.03
招商安裕灵活配置混合C 708.57 28.13 0.01 2.03
招商丰利灵活配置混合基金C 152.90 6.07 0.00 6.17
招商丰利灵活配置混合基金A 152.90 6.07 0.00 6.17
招商安瑞进取债券A 2678.45 106.33 0.04 1.36
280 688608 恒玄科技 招商安瑞进取债券C 1458.91 6.43 -- 0.74
招商安瑞进取债券A 1458.91 6.43 -- 0.74
281 688036 传音控股 招商安瑞进取债券C 1453.25 21.97 0.29 0.74
招商享利增强债券A 270.69 4.09 0.05 0.82
招商享利增强债券C 270.69 4.09 0.05 0.82
招商瑞盈9个月持有期混合A 109.46 1.65 0.02 0.93
招商瑞盈9个月持有期混合C 109.46 1.65 0.02 0.93
招商瑞德一年持有期混合A 195.02 2.95 0.04 0.96
招商瑞德一年持有期混合C 195.02 2.95 0.04 0.96
招商丰拓灵活混合A 976.62 14.76 0.19 4.94
招商丰拓灵活混合C 976.62 14.76 0.19 4.94
招商丰凯混合A 50.80 0.77 0.01 4.75
招商丰凯混合C 50.80 0.77 0.01 4.75
招商丰泽混合A 174.21 2.63 0.03 4.29
招商丰泽混合C 174.21 2.63 0.03 4.29
招商安瑞进取债券A 1453.25 21.97 0.29 0.74
282 301188 力诺药包 招商安瑞进取债券C 1365.23 77.57 0.51 0.69
招商丰利灵活配置混合基金C 127.78 7.26 0.05 5.16
招商丰利灵活配置混合基金A 127.78 7.26 0.05 5.16
招商安瑞进取债券A 1365.23 77.57 0.51 0.69
283 002371 北方华创 招商中证半导体产业ETF 35545.00 77.43 0.14 13.98
招商移动互联网产业股票基金C 7053.17 15.36 0.03 8.81
招商品质成长混合A 5008.56 10.91 0.02 4.99
招商品质成长混合C 5008.56 10.91 0.02 4.99
招商科技动力3个月滚动持有股票A 8797.58 19.16 0.04 8.29
招商科技动力3个月滚动持有股票C 8797.58 19.16 0.04 8.29
招商创新增长混合A 2121.87 4.62 0.01 4.97
招商创新增长混合C 2121.87 4.62 0.01 4.97
招商科技创新混合A 6260.34 13.64 0.03 7.96
招商科技创新混合C 6260.34 13.64 0.03 7.96
招商深证100ETF 107.20 0.23 0.00 2.05
招商深证100指数C 583.03 1.27 0.00 1.98
招商移动互联网产业股票基金A 7053.17 15.36 0.03 8.81
深证TMT50ETF 3307.21 7.20 0.01 5.33
招商深证100指数A 583.03 1.27 0.00 1.98
284 300604 长川科技 招商中证半导体产业ETF 13385.08 132.12 0.27 5.26
285 688120 华海清科 招商中证半导体产业ETF 11048.17 73.62 -- 4.34
286 300346 南大光电 招商中证半导体产业ETF 8816.55 205.51 0.31 3.47
287 300953 震裕科技 招商国证2000指数增强A 105.85 0.63 0.01 1.01
招商国证2000指数增强C 105.85 0.63 0.01 1.01
招商中证1000增强策略ETF 764.15 4.55 0.04 1.18
288 300358 楚天科技 招商国证2000指数增强A 96.53 9.86 0.02 0.92
招商国证2000指数增强C 96.53 9.86 0.02 0.92
289 688207 格灵深瞳 招商国证2000指数增强A 95.10 6.26 0.04 0.91
招商国证2000指数增强C 95.10 6.26 0.04 0.91
290 301607 富特科技 招商国证2000指数增强A 89.61 2.23 -- 0.86
招商国证2000指数增强C 89.61 2.23 -- 0.86
291 300709 精研科技 招商国证2000指数增强A 88.19 1.87 0.01 0.84
招商国证2000指数增强C 88.19 1.87 0.01 0.84
292 002645 华宏科技 招商国证2000指数增强A 86.38 5.90 0.01 0.83
招商国证2000指数增强C 86.38 5.90 0.01 0.83
293 920261 一诺威 招商国证2000指数增强A 83.43 5.55 0.03 0.80
招商国证2000指数增强C 83.43 5.55 0.03 0.80
294 002353 杰瑞股份 招商瑞成1年持有期混合A 80.04 1.13 0.00 1.51
招商瑞成1年持有期混合C 80.04 1.13 0.00 1.51
招商瑞鸿6个月持有期混合A 130.33 1.84 0.00 0.77
招商瑞鸿6个月持有期混合C 130.33 1.84 0.00 0.77
招商瑞泰1年持有期混合A 313.07 4.42 0.01 1.12
招商瑞泰1年持有期混合C 313.07 4.42 0.01 1.12
招商瑞泽一年持有期混合A 259.24 3.66 0.01 0.85
招商瑞泽一年持有期混合C 259.24 3.66 0.01 0.85
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 6.37 0.09 0.00 0.56
295 002517 恺英网络 招商瑞成1年持有期混合A 72.17 3.30 0.00 1.36
招商瑞成1年持有期混合C 72.17 3.30 0.00 1.36
招商瑞泰1年持有期混合A 239.48 10.95 0.01 0.86
招商瑞泰1年持有期混合C 239.48 10.95 0.01 0.86
招商瑞泽一年持有期混合A 210.17 9.61 0.01 0.69
招商瑞泽一年持有期混合C 210.17 9.61 0.01 0.69
296 002311 海大集团 招商瑞成1年持有期混合A 42.64 0.77 0.00 0.80
招商瑞成1年持有期混合C 42.64 0.77 0.00 0.80
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2769.00 50.00 0.03 3.70
招商中证畜牧养殖ETF 13538.75 244.47 0.15 9.96
招商景气优选股票A 9702.02 175.19 0.11 8.19
招商景气优选股票C 9702.02 175.19 0.11 8.19
招商瑞泽一年持有期混合A 113.53 2.05 0.00 0.37
招商瑞泽一年持有期混合C 113.53 2.05 0.00 0.37
招商瑞文混合A 4743.85 85.66 0.05 1.98
招商瑞文混合C 4743.85 85.66 0.05 1.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2769.00 50.00 0.03 3.70
招商丰韵混合A 2049.06 37.00 0.02 6.18
招商丰韵混合C 2049.06 37.00 0.02 6.18
招商丰拓灵活混合A 384.34 6.94 0.00 1.95
招商丰拓灵活混合C 384.34 6.94 0.00 1.95
招商丰凯混合A 21.04 0.38 0.00 1.97
招商丰凯混合C 21.04 0.38 0.00 1.97
招商丰泽混合A 80.30 1.45 0.00 1.98
招商丰泽混合C 80.30 1.45 0.00 1.98
招商中小盘混合 566.54 10.23 0.01 2.68
招商先锋混合 4574.39 82.60 0.05 7.93
297 002648 卫星化学 招商瑞成1年持有期混合A 33.24 1.88 0.00 0.63
招商瑞成1年持有期混合C 33.24 1.88 0.00 0.63
招商安华债券D 4870.33 275.47 0.08 0.83
招商安福1年定开债发起式 4548.36 257.26 0.08 1.02
招商安本增利债券A 8531.48 482.55 0.14 0.53
招商安华债券A 4870.33 275.47 0.08 0.83
招商安华债券C 4870.33 275.47 0.08 0.83
招商瑞阳混合A 6288.28 355.67 0.11 5.24
招商瑞阳混合C 6288.28 355.67 0.11 5.24
招商安本增利债券C 8531.48 482.55 0.14 0.53
298 000426 兴业银锡 招商瑞成1年持有期混合A 33.46 0.94 0.00 0.63
招商瑞成1年持有期混合C 33.46 0.94 0.00 0.63
招商瑞泰1年持有期混合A 157.00 4.41 0.00 0.56
招商瑞泰1年持有期混合C 157.00 4.41 0.00 0.56
299 601918 新集能源 招商安益灵活配置混合C 70.07 10.60 0.01 1.22
招商中证煤炭等权指数E 4260.05 644.49 0.62 3.23
招商中证煤炭等权指数C 4260.05 644.49 0.62 3.23
招商品质生活混合A 1413.68 213.87 0.20 1.21
招商品质生活混合C 1413.68 213.87 0.20 1.21
招商安益灵活配置混合A 70.07 10.60 0.01 1.22
招商中证煤炭等权指数A 4260.05 644.49 0.62 3.23
300 600674 川投能源 招商安益灵活配置混合C 62.83 4.52 0.01 1.09
招商安益灵活配置混合A 62.83 4.52 0.01 1.09
301 600111 北方稀土 招商中证有色金属矿业主题ETF 646.16 14.01 0.03 6.32
302 603799 华友钴业 招商中证有色金属矿业主题ETF 572.02 8.38 0.03 5.60
招商裕泰混合 331.06 4.85 0.02 3.60
招商碳中和主题混合A 876.46 12.84 0.05 5.66
招商碳中和主题混合C 876.46 12.84 0.05 5.66
招商安润灵活配置混合C 1261.44 18.48 0.07 4.24
招商能源转型混合A 688.66 10.09 0.04 5.54
招商能源转型混合C 688.66 10.09 0.04 5.54
招商中证新能源汽车指数A 2087.39 30.58 0.11 4.90
招商中证新能源汽车指数C 2087.39 30.58 0.11 4.90
招商瑞恒一年持有期混合A 180.89 2.65 0.01 0.46
招商瑞恒一年持有期混合C 180.89 2.65 0.01 0.46
招商安润灵活配置混合A 1261.44 18.48 0.07 4.24
303 002460 赣锋锂业 招商中证有色金属矿业主题ETF 392.69 6.24 0.01 3.84
招商中证新能源汽车指数A 1432.01 22.77 0.02 3.36
招商中证新能源汽车指数C 1432.01 22.77 0.02 3.36
招商安泰偏股混合 1729.47 27.50 0.02 5.04
304 600547 山东黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 385.55 9.96 0.01 3.77
招商匠心优选混合A 944.57 30.23 -- 5.04
招商匠心优选混合C 944.57 30.23 -- 5.04
招商稳健平衡混合A 571.12 18.27 -- 3.65
招商稳健平衡混合C 571.12 18.27 -- 3.65
招商安庆债券 252.00 6.51 0.00 1.41
招商瑞智优选混合(LOF) 7457.37 238.62 -- 5.30
招商睿逸混合 879.03 22.71 0.02 2.87
招商行业精选股票 14991.06 387.27 0.27 5.42
招商安泰平衡混合 587.62 15.18 0.01 3.08
305 002738 中矿资源 招商中证有色金属矿业主题ETF 317.48 4.04 0.01 3.11
招商中证商品指数基金 330.82 4.21 0.01 1.07
306 300624 万兴科技 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.71 0.01 0.00 0.01
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.71 0.01 0.00 0.01
招商体育文化休闲股票C 915.79 12.96 0.08 3.46
招商体育文化休闲股票A 915.79 12.96 0.08 3.46
307 600737 中粮糖业 招商中证国新央企股东回报ETF 183.29 10.65 0.01 2.71
308 601598 中国外运 招商中证国新央企股东回报ETF 169.68 28.00 -- 2.51
309 000731 四川美丰 招商中证国新央企股东回报ETF 155.13 23.72 0.04 2.29
310 01818 招金矿业 招商匠心优选混合A 1088.31 39.20 -- 5.81
招商匠心优选混合C 1088.31 39.20 -- 5.81
招商均衡成长混合A 236.00 8.50 -- 3.88
招商均衡成长混合C 236.00 8.50 -- 3.88
招商稳健平衡混合A 606.66 21.85 -- 3.87
招商稳健平衡混合C 606.66 21.85 -- 3.87
招商蓝筹精选股票A 16539.60 595.70 -- 6.17
招商蓝筹精选股票C 16539.60 595.70 -- 6.17
招商瑞智优选混合(LOF) 7557.63 272.20 -- 5.37
311 000792 盐湖股份 招商匠心优选混合A 761.73 27.05 0.00 4.07
招商匠心优选混合C 761.73 27.05 0.00 4.07
招商稳健平衡混合A 593.89 21.09 0.00 3.79
招商稳健平衡混合C 593.89 21.09 0.00 3.79
招商安庆债券 122.50 4.35 0.00 0.69
招商瑞智优选混合(LOF) 5958.94 211.61 0.04 4.24
招商睿逸混合 1215.39 43.16 0.01 3.97
招商行业精选股票 11741.45 416.95 0.08 4.24
招商安泰平衡混合 728.78 25.88 0.00 3.81
312 601336 新华保险 招商匠心优选混合A 517.17 7.42 0.05 2.76
招商匠心优选混合C 517.17 7.42 0.05 2.76
招商安本增利债券A 12230.26 175.47 1.11 0.75
招商稳健平衡混合A 355.47 5.10 0.03 2.27
招商稳健平衡混合C 355.47 5.10 0.03 2.27
招商增浩混合A 68.31 0.98 0.01 1.01
招商增浩混合C 68.31 0.98 0.01 1.01
招商民安增益债券A 673.30 9.66 0.06 0.58
招商民安增益债券C 673.30 9.66 0.06 0.58
招商瑞阳混合A 1046.89 15.02 0.09 0.87
招商瑞阳混合C 1046.89 15.02 0.09 0.87
招商信用增强债券C 10192.23 146.23 0.92 0.67
招商瑞智优选混合(LOF) 3874.18 78.92 -- 2.75
招商丰益混合A 179.13 2.57 0.02 2.04
招商丰益混合C 179.13 2.57 0.02 2.04
招商增荣灵活配置混合(LOF) 108.03 1.55 0.01 1.97
招商睿逸混合 968.13 13.89 0.09 3.16
招商行业精选股票 18213.34 261.31 1.65 6.58
招商信用增强债券A 10192.23 146.23 0.92 0.67
招商安本增利债券C 12230.26 175.47 1.11 0.75
招商安泰平衡混合 641.94 9.21 0.06 3.36
313 00694 北京首都机场股份 招商社会责任混合A 4623.81 1854.80 -- 8.06
招商社会责任混合C 4623.81 1854.80 -- 8.06
招商社会责任混合D 4623.81 1854.80 -- 8.06
招商核心竞争力混合A 11906.03 4776.00 -- 4.21
招商核心竞争力混合C 11906.03 4776.00 -- 4.21
314 00909 明源云 招商社会责任混合A 4099.31 1379.50 -- 7.14
招商社会责任混合C 4099.31 1379.50 -- 7.14
招商社会责任混合D 4099.31 1379.50 -- 7.14
招商核心竞争力混合A 11831.10 3981.40 -- 4.18
招商核心竞争力混合C 11831.10 3981.40 -- 4.18
招商景气优选股票A 3467.85 1167.00 -- 2.93
招商景气优选股票C 3467.85 1167.00 -- 2.93
315 688389 普门科技 招商社会责任混合A 1994.66 153.67 4.42 3.48
招商社会责任混合C 1994.66 153.67 4.42 3.48
招商社会责任混合D 1994.66 153.67 4.42 3.48
招商安凯债券 646.68 49.82 1.43 0.36
316 600998 九州通 招商社会责任混合A 1900.50 371.19 0.23 3.31
招商社会责任混合C 1900.50 371.19 0.23 3.31
招商社会责任混合D 1900.50 371.19 0.23 3.31
招商核心竞争力混合A 12589.01 2458.79 1.49 4.45
招商核心竞争力混合C 12589.01 2458.79 1.49 4.45
317 002624 完美世界 招商中证500增强策略ETF 266.50 16.26 0.01 1.50
318 300496 中科创达 招商中证500增强策略ETF 256.50 3.80 0.01 1.44
招商中证500指数增强A 621.67 9.21 0.03 1.08
招商中证500指数增强C 621.67 9.21 0.03 1.08
319 300454 深信服 招商中证500增强策略ETF 254.50 2.21 0.01 1.43
招商中证全指软件ETF 1267.91 11.01 0.04 2.91
320 300003 乐普医疗 招商中证500增强策略ETF 246.48 15.59 0.01 1.38
招商中证全指医疗器械ETF 1262.71 79.87 0.05 2.80
招商中证500等权重指数增强A 915.56 57.91 0.04 0.96
招商中证500等权重指数增强C 915.56 57.91 0.04 0.96
321 603529 爱玛科技 招商中证500增强策略ETF 242.35 8.16 -- 1.36
招商量化精选股票发起式C 8204.97 276.26 -- 1.38
招商量化精选股票发起式A 8204.97 276.26 -- 1.38
322 600699 均胜电子 招商中证500增强策略ETF 240.53 7.67 0.04 1.35
招商中证500指数增强A 569.81 18.17 0.10 0.99
招商中证500指数增强C 569.81 18.17 0.10 0.99
323 600704 物产中大 招商中证500增强策略ETF 230.15 41.32 0.03 1.29
324 600176 中国巨石 招商趋势领航混合A 861.67 50.39 0.12 4.57
招商趋势领航混合C 861.67 50.39 0.12 4.57
招商均衡回报混合A 1036.28 60.60 0.14 4.17
招商均衡回报混合C 1036.28 60.60 0.14 4.17
招商价值成长混合A 3278.75 191.74 0.45 4.44
招商价值成长混合C 3278.75 191.74 0.45 4.44
招商景气精选股票A 2595.34 151.77 0.36 4.48
招商景气精选股票C 2595.34 151.77 0.36 4.48
招商成长精选一年定期开放混合A 900.66 52.67 0.12 5.47
招商成长精选一年定期开放混合C 900.66 52.67 0.12 5.47
招商研究优选股票A 7446.19 435.45 1.02 4.75
招商研究优选股票C 7446.19 435.45 1.02 4.75
招商境远灵活配置混合 501.03 29.30 0.07 4.68
招商大盘蓝筹混合 2216.50 129.62 0.30 4.62
招商核心价值混合 2726.94 159.47 0.37 3.80
325 002916 深南电路 招商趋势领航混合A 627.18 2.70 0.00 3.33
招商趋势领航混合C 627.18 2.70 0.00 3.33
招商景气精选股票A 1760.76 7.58 0.01 3.04
招商景气精选股票C 1760.76 7.58 0.01 3.04
招商研究优选股票A 5246.73 22.59 0.03 3.35
招商研究优选股票C 5246.73 22.59 0.03 3.35
326 300122 智飞生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 184.79 9.79 0.01 8.31
招商国证生物医药指数C 31334.53 1660.55 1.17 3.84
招商国证生物医药指数A 31334.53 1660.55 1.17 3.84
327 300142 沃森生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 142.73 13.08 0.01 6.42
328 603392 万泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 140.09 3.12 -- 6.30
329 600739 辽宁成大 招商中证疫苗与生物技术ETF 83.85 7.50 0.01 3.77
330 300601 康泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 80.90 5.48 0.01 3.64
331 603087 甘李药业 招商中证疫苗与生物技术ETF 74.20 1.09 -- 3.34
招商国证生物医药指数C 35459.71 520.93 -- 4.35
招商中证生物科技主题ETF 201.49 2.96 -- 2.72
招商国证生物医药指数A 35459.71 520.93 -- 4.35
332 688278 特宝生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 69.43 0.83 -- 3.12
招商均衡成长混合A 311.34 3.72 -- 5.13
招商均衡成长混合C 311.34 3.72 -- 5.13
招商安博灵活配置混合A 93.29 1.11 -- 5.48
招商安博灵活配置混合C 93.29 1.11 -- 5.48
333 600529 山东药玻 招商中证疫苗与生物技术ETF 68.36 3.43 0.01 3.07
334 002007 华兰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 67.65 4.47 0.00 3.04
335 600196 复星医药 招商中证疫苗与生物技术ETF 66.75 2.52 0.00 3.00
招商国证生物医药指数C 49746.15 1877.92 0.98 6.10
招商中证生物科技主题ETF 278.24 10.50 0.01 3.76
招商国证生物医药指数A 49746.15 1877.92 0.98 6.10
336 00762 中国联通 招商安凯债券 4753.10 676.40 -- 2.63
招商安嘉债券 7445.86 1059.60 -- 2.78
招商安阳债券A 4160.01 592.00 -- 1.39
招商安阳债券C 4160.01 592.00 -- 1.39
招商瑞文混合A 10125.47 1981.50 0.09 4.22
招商瑞文混合C 10125.47 1981.50 0.09 4.22
337 603885 吉祥航空 招商安凯债券 1015.89 68.27 -- 0.56
招商享利增强债券A 241.35 16.22 -- 0.73
招商享利增强债券C 241.35 16.22 -- 0.73
招商瑞盈9个月持有期混合A 88.09 5.92 -- 0.75
招商瑞盈9个月持有期混合C 88.09 5.92 -- 0.75
招商瑞德一年持有期混合A 153.71 10.33 -- 0.76
招商瑞德一年持有期混合C 153.71 10.33 -- 0.76
招商安阳债券A 1534.72 103.14 -- 0.51
招商安阳债券C 1534.72 103.14 -- 0.51
招商丰拓灵活混合A 1012.92 68.07 -- 5.13
招商丰拓灵活混合C 1012.92 68.07 -- 5.13
招商丰凯混合A 54.91 3.69 -- 5.13
招商丰凯混合C 54.91 3.69 -- 5.13
招商丰泽混合A 209.66 14.09 -- 5.16
招商丰泽混合C 209.66 14.09 -- 5.16
338 600298 安琪酵母 招商安凯债券 936.91 21.42 0.08 0.52
招商安嘉债券 985.90 22.54 0.08 0.37
339 01099 国药控股 招商安凯债券 772.58 44.00 -- 0.43
招商安嘉债券 835.79 47.60 -- 0.31
招商安阳债券A 965.72 55.00 -- 0.32
招商安阳债券C 965.72 55.00 -- 0.32
340 002466 天齐锂业 招商安凯债券 726.03 13.11 0.01 0.40
招商裕泰混合 505.62 9.13 0.01 5.50
招商安嘉债券 1293.68 23.36 0.02 0.48
招商中证新能源汽车指数A 1154.12 20.84 0.01 2.71
招商中证新能源汽车指数C 1154.12 20.84 0.01 2.71
招商安阳债券A 1076.59 19.44 0.01 0.36
招商安阳债券C 1076.59 19.44 0.01 0.36
341 600995 南网储能 招商安凯债券 703.29 55.95 0.17 0.39
招商安嘉债券 823.71 65.53 0.19 0.31
招商安阳债券A 997.05 79.32 0.24 0.33
招商安阳债券C 997.05 79.32 0.24 0.33
342 002601 龙佰集团 招商安凯债券 676.88 34.57 0.02 0.37
343 002049 紫光国微 招商中证消费电子主题ETF联接A 6.30 0.08 0.00 0.04
招商中证消费电子主题ETF联接C 6.30 0.08 0.00 0.04
招商安泰偏股混合 788.10 10.00 0.01 2.30
344 920185 贝特瑞 招商北证50成份指数发起式A 2947.46 91.08 -- 7.11
招商北证50成份指数发起式C 2947.46 91.08 -- 7.11
345 920982 锦波生物 招商北证50成份指数发起式A 2862.36 12.25 0.52 6.90
招商北证50成份指数发起式C 2862.36 12.25 0.52 6.90
346 920522 纳科诺尔 招商北证50成份指数发起式A 1767.68 28.94 -- 4.26
招商北证50成份指数发起式C 1767.68 28.94 -- 4.26
347 920493 并行科技 招商北证50成份指数发起式A 1266.37 9.55 -- 3.05
招商北证50成份指数发起式C 1266.37 9.55 -- 3.05
348 920047 诺思兰德 招商北证50成份指数发起式A 1223.92 51.62 -- 2.95
招商北证50成份指数发起式C 1223.92 51.62 -- 2.95
349 920808 曙光数创 招商北证50成份指数发起式A 1119.92 15.77 0.08 2.70
招商北证50成份指数发起式C 1119.92 15.77 0.08 2.70
350 920799 艾融软件 招商北证50成份指数发起式A 1071.16 22.43 0.19 2.58
招商北证50成份指数发起式C 1071.16 22.43 0.19 2.58
351 920978 开特股份 招商北证50成份指数发起式A 1068.72 28.96 -- 2.58
招商北证50成份指数发起式C 1068.72 28.96 -- 2.58
352 920116 星图测控 招商北证50成份指数发起式A 1062.87 12.58 -- 2.56
招商北证50成份指数发起式C 1062.87 12.58 -- 2.56
353 688002 睿创微纳 招商安悦1年持有期债券A 138.52 1.37 0.01 2.00
招商安悦1年持有期债券C 138.52 1.37 0.01 2.00
招商安鼎平衡1年持有期混合A 209.04 2.07 0.01 4.10
招商安鼎平衡1年持有期混合C 209.04 2.07 0.01 4.10
招商享诚增强债券A 4503.50 44.68 0.20 1.53
招商享诚增强债券C 4503.50 44.68 0.20 1.53
招商丰美混合A 164.23 1.63 0.01 4.41
招商丰美混合C 164.23 1.63 0.01 4.41
招商瑞丰混合发起式C 243.57 2.42 0.01 5.60
招商瑞丰混合发起式A 243.57 2.42 0.01 5.60
354 300699 光威复材 招商安悦1年持有期债券A 116.41 2.95 0.01 1.68
招商安悦1年持有期债券C 116.41 2.95 0.01 1.68
招商享诚增强债券A 3476.43 88.10 0.17 1.18
招商享诚增强债券C 3476.43 88.10 0.17 1.18
招商丰美混合A 150.97 3.83 0.01 4.05
招商丰美混合C 150.97 3.83 0.01 4.05
355 600764 中国海防 招商安悦1年持有期债券A 102.25 3.74 0.01 1.47
招商安悦1年持有期债券C 102.25 3.74 0.01 1.47
招商安鼎平衡1年持有期混合A 199.58 7.30 0.02 3.91
招商安鼎平衡1年持有期混合C 199.58 7.30 0.02 3.91
招商丰美混合A 148.18 5.42 0.02 3.98
招商丰美混合C 148.18 5.42 0.02 3.98
356 688510 航亚科技 招商安悦1年持有期债券A 87.04 3.24 0.06 1.25
招商安悦1年持有期债券C 87.04 3.24 0.06 1.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A 234.14 8.70 0.17 4.59
招商安鼎平衡1年持有期混合C 234.14 8.70 0.17 4.59
招商蓝筹精选股票A 6203.05 230.60 4.46 2.31
招商蓝筹精选股票C 6203.05 230.60 4.46 2.31
招商丰美混合A 155.85 5.79 0.11 4.19
招商丰美混合C 155.85 5.79 0.11 4.19
357 688281 华秦科技 招商安悦1年持有期债券A 81.15 1.10 -- 1.17
招商安悦1年持有期债券C 81.15 1.10 -- 1.17
招商安华债券D 7095.68 96.15 -- 1.21
招商稳旺混合A 614.71 8.33 -- 2.55
招商稳旺混合C 614.71 8.33 -- 2.55
招商享诚增强债券A 3911.46 53.00 -- 1.33
招商享诚增强债券C 3911.46 53.00 -- 1.33
招商安华债券A 7095.68 96.15 -- 1.21
招商安华债券C 7095.68 96.15 -- 1.21
招商丰美混合A 154.37 2.09 -- 4.15
招商丰美混合C 154.37 2.09 -- 4.15
招商瑞丰混合发起式C 229.98 3.12 -- 5.29
招商瑞丰混合发起式A 229.98 3.12 -- 5.29
358 300855 图南股份 招商安悦1年持有期债券A 79.14 2.45 0.01 1.14
招商安悦1年持有期债券C 79.14 2.45 0.01 1.14
招商稳旺混合A 459.63 14.23 0.05 1.91
招商稳旺混合C 459.63 14.23 0.05 1.91
招商丰美混合A 154.07 4.77 0.02 4.14
招商丰美混合C 154.07 4.77 0.02 4.14
招商瑞丰混合发起式C 222.87 6.90 0.02 5.13
招商瑞丰混合发起式A 222.87 6.90 0.02 5.13
359 01530 三生制药 招商裕泰混合 421.51 19.30 -- 4.59
招商裕华混合 1831.27 83.85 -- 5.61
招商前沿医疗保健股票A 2876.31 131.70 -- 4.82
招商前沿医疗保健股票C 2876.31 131.70 -- 4.82
招商景气优选股票A 8039.25 368.10 -- 6.79
招商景气优选股票C 8039.25 368.10 -- 6.79
招商丰韵混合A 1942.66 88.95 -- 5.86
招商丰韵混合C 1942.66 88.95 -- 5.86
360 300049 福瑞医科 招商裕泰混合 368.24 5.23 0.02 4.01
招商裕华混合 1054.74 14.98 0.06 3.23
招商中证全指医疗器械ETF 1155.43 16.41 0.07 2.56
361 000893 亚钾国际 招商裕泰混合 344.90 7.19 0.01 3.75
招商裕华混合 1048.59 21.86 0.03 3.21
362 601377 兴业证券 招商裕泰混合 342.51 46.16 0.03 3.73
招商中证全指证券公司指数C 4551.08 613.35 0.39 2.33
招商稳兴混合A 11.95 1.61 0.00 0.23
招商稳兴混合C 11.95 1.61 0.00 0.23
招商中证全指证券公司指数A 4551.08 613.35 0.39 2.33
363 600323 瀚蓝环境 招商裕泰混合 334.00 11.68 0.02 3.63
364 002456 欧菲光 招商中证1000增强策略ETF 784.07 73.83 0.02 1.21
365 688123 聚辰股份 招商中证1000增强策略ETF 716.89 5.71 -- 1.11
366 688116 天奈科技 招商中证1000增强策略ETF 711.36 15.09 -- 1.10
367 688331 荣昌生物 招商中证1000增强策略ETF 702.97 9.04 -- 1.09
368 688484 南芯科技 招商中证1000增强策略ETF 685.80 16.87 0.29 1.06
369 600933 爱柯迪 招商中证1000增强策略ETF 679.98 33.83 -- 1.05
370 002906 华阳集团 招商中证1000增强策略ETF 669.40 21.89 0.04 1.04
371 688062 迈威生物 招商中证1000增强策略ETF 670.12 17.42 -- 1.04
372 002683 广东宏大 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 255.73 5.35 0.01 1.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1037.74 21.71 0.03 0.90
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 248.56 5.20 0.01 1.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 248.56 5.20 0.01 1.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 255.73 5.35 0.01 1.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1037.74 21.71 0.03 0.90
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1037.74 21.71 0.03 0.90
373 300395 菲利华 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 138.03 1.38 0.00 0.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 388.16 3.87 0.01 0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 94.28 0.94 0.00 0.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 94.28 0.94 0.00 0.50
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 138.03 1.38 0.00 0.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 388.16 3.87 0.01 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 388.16 3.87 0.01 0.34
招商中证商品指数基金 342.02 3.41 0.01 1.11
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 7.02 0.07 0.00 0.62
374 002534 西子洁能 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 87.54 5.22 0.01 0.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 87.54 5.22 0.01 0.43
375 600353 旭光电子 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 87.37 5.42 0.05 0.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 87.37 5.42 0.05 0.43
376 300747 锐科激光 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 389.23 14.40 0.03 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 389.23 14.40 0.03 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 389.23 14.40 0.03 0.34
377 688122 西部超导 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 373.62 5.01 0.02 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 373.62 5.01 0.02 0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 373.62 5.01 0.02 0.33
招商制造业混合C 3000.45 40.23 0.13 3.03
招商制造业混合A 3000.45 40.23 0.13 3.03
378 600549 厦门钨业 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 82.12 2.00 0.00 0.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 82.12 2.00 0.00 0.44
招商量化精选股票发起式C 9977.58 243.00 0.17 1.68
招商量化精选股票发起式A 9977.58 243.00 0.17 1.68
379 600150 中国船舶 招商安华债券D 16887.02 507.73 1.93 2.88
招商安鼎平衡1年持有期混合A 201.89 6.07 0.02 3.96
招商安鼎平衡1年持有期混合C 201.89 6.07 0.02 3.96
招商稳旺混合A 423.73 12.74 0.05 1.76
招商稳旺混合C 423.73 12.74 0.05 1.76
招商安福1年定开债发起式 12966.35 389.85 1.48 2.90
招商享诚增强债券A 5972.06 179.56 0.68 2.03
招商享诚增强债券C 5972.06 179.56 0.68 2.03
招商安华债券A 16887.02 507.73 1.93 2.88
招商安华债券C 16887.02 507.73 1.93 2.88
招商信用增强债券C 6524.25 196.16 0.75 0.43
招商信用增强债券A 6524.25 196.16 0.75 0.43
380 600760 中航沈飞 招商安华债券D 6060.27 107.93 0.31 1.03
招商核心装备混合A 370.59 6.60 0.02 3.92
招商核心装备混合C 370.59 6.60 0.02 3.92
招商安鼎平衡1年持有期混合A 223.48 3.98 0.01 4.38
招商安鼎平衡1年持有期混合C 223.48 3.98 0.01 4.38
招商稳旺混合A 470.54 8.38 0.02 1.95
招商稳旺混合C 470.54 8.38 0.02 1.95
招商高端装备混合A 690.08 12.29 0.04 3.64
招商高端装备混合C 690.08 12.29 0.04 3.64
招商安福1年定开债发起式 4926.53 87.74 0.25 1.10
招商享诚增强债券A 5349.58 95.27 0.28 1.82
招商享诚增强债券C 5349.58 95.27 0.28 1.82
招商安华债券A 6060.27 107.93 0.31 1.03
招商安华债券C 6060.27 107.93 0.31 1.03
招商民安增益债券A 360.99 6.43 0.02 0.31
招商民安增益债券C 360.99 6.43 0.02 0.31
招商丰美混合A 150.03 2.67 0.01 4.03
招商丰美混合C 150.03 2.67 0.01 4.03
招商瑞丰混合发起式C 227.97 4.06 0.01 5.25
招商瑞丰混合发起式A 227.97 4.06 0.01 5.25
381 600029 南方航空 招商安华债券D 5558.62 693.96 0.09 0.95
招商安裕灵活配置混合D 890.31 111.15 0.01 2.55
招商安福1年定开债发起式 4941.37 616.90 0.08 1.10
招商安华债券A 5558.62 693.96 0.09 0.95
招商安华债券C 5558.62 693.96 0.09 0.95
招商安裕灵活配置混合A 890.31 111.15 0.01 2.55
招商安裕灵活配置混合C 890.31 111.15 0.01 2.55
382 03800 协鑫科技 招商碳中和主题混合A 1054.59 1101.50 -- 6.81
招商碳中和主题混合C 1054.59 1101.50 -- 6.81
招商能源转型混合A 779.53 814.20 -- 6.27
招商能源转型混合C 779.53 814.20 -- 6.27
383 688778 厦钨新能 招商碳中和主题混合A 874.59 11.30 0.06 5.65
招商碳中和主题混合C 874.59 11.30 0.06 5.65
招商安润灵活配置混合C 1250.82 16.17 0.08 4.21
招商能源转型混合A 678.78 8.77 0.04 5.46
招商能源转型混合C 678.78 8.77 0.04 5.46
招商中证500等权重指数增强A 799.72 10.34 0.05 0.84
招商中证500等权重指数增强C 799.72 10.34 0.05 0.84
招商安润灵活配置混合A 1250.82 16.17 0.08 4.21
384 601012 隆基绿能 招商碳中和主题混合A 626.66 34.43 0.02 4.05
招商碳中和主题混合C 626.66 34.43 0.02 4.05
招商中证光伏产业指数A 7715.94 423.95 0.26 9.12
招商中证光伏产业指数C 7715.94 423.95 0.26 9.12
385 605376 博迁新材 招商碳中和主题混合A 606.56 9.27 -- 3.92
招商碳中和主题混合C 606.56 9.27 -- 3.92
招商能源转型混合A 486.58 7.44 -- 3.91
招商能源转型混合C 486.58 7.44 -- 3.91
招商专精特新股票A 981.00 15.00 -- 3.84
招商专精特新股票C 981.00 15.00 -- 3.84
386 603200 上海洗霸 招商碳中和主题混合A 589.04 8.28 0.24 3.80
招商碳中和主题混合C 589.04 8.28 0.24 3.80
招商能源转型混合A 465.26 6.54 0.19 3.74
招商能源转型混合C 465.26 6.54 0.19 3.74
387 600438 通威股份 招商碳中和主题混合A 570.46 27.80 0.04 3.68
招商碳中和主题混合C 570.46 27.80 0.04 3.68
招商中证光伏产业指数A 3875.85 188.88 0.27 4.58
招商中证光伏产业指数C 3875.85 188.88 0.27 4.58
招商安泰偏股混合 1436.40 70.00 0.10 4.19
388 02382 舜宇光学科技 招商安嘉债券 822.96 13.90 -- 0.31
招商享利增强债券A 165.18 2.79 -- 0.50
招商享利增强债券C 165.18 2.79 -- 0.50
招商瑞盈9个月持有期混合A 67.49 1.14 -- 0.57
招商瑞盈9个月持有期混合C 67.49 1.14 -- 0.57
招商瑞德一年持有期混合A 119.60 2.02 -- 0.59
招商瑞德一年持有期混合C 119.60 2.02 -- 0.59
389 000598 兴蓉环境 招商安嘉债券 815.09 113.68 0.04 0.30
390 601872 招商轮船 招商均衡成长混合A 393.32 43.80 0.01 6.47
招商均衡成长混合C 393.32 43.80 0.01 6.47
招商安鼎平衡1年持有期混合A 216.60 24.12 0.01 4.25
招商安鼎平衡1年持有期混合C 216.60 24.12 0.01 4.25
招商安福1年定开债发起式 3162.49 352.17 0.09 0.71
招商享诚增强债券A 5321.69 592.62 0.16 1.81
招商享诚增强债券C 5321.69 592.62 0.16 1.81
招商安博灵活配置混合A 134.88 15.02 0.00 7.93
招商安博灵活配置混合C 134.88 15.02 0.00 7.93
招商瑞丰混合发起式C 234.20 26.08 0.01 5.39
招商瑞丰混合发起式A 234.20 26.08 0.01 5.39
391 688385 复旦微电 招商均衡成长混合A 380.84 5.17 0.02 6.27
招商均衡成长混合C 380.84 5.17 0.02 6.27
招商安博灵活配置混合A 152.85 2.07 0.01 8.99
招商安博灵活配置混合C 152.85 2.07 0.01 8.99
392 301031 中熔电气 招商均衡成长混合A 307.40 2.74 0.06 5.06
招商均衡成长混合C 307.40 2.74 0.06 5.06
招商安博灵活配置混合A 86.39 0.77 0.02 5.08
招商安博灵活配置混合C 86.39 0.77 0.02 5.08
393 603127 昭衍新药 招商均衡成长混合A 301.79 8.62 0.11 4.97
招商均衡成长混合C 301.79 8.62 0.11 4.97
招商丰韵混合A 1441.66 41.18 0.52 4.35
招商丰韵混合C 1441.66 41.18 0.52 4.35
招商安博灵活配置混合A 80.87 2.31 0.03 4.76
招商安博灵活配置混合C 80.87 2.31 0.03 4.76
招商先锋混合 2625.75 75.00 0.95 4.55
394 01385 上海复旦 招商均衡成长混合A 200.58 4.90 -- 3.30
招商均衡成长混合C 200.58 4.90 -- 3.30
395 601211 国泰海通 招商中证800指数增强A 735.90 35.81 -- 2.32
招商中证800指数增强C 735.90 35.81 -- 2.32
招商中证全指证券公司指数C 20614.82 1003.15 -- 10.55
招商稳兴混合A 29.59 1.44 -- 0.58
招商稳兴混合C 29.59 1.44 -- 0.58
招商中证全指证券公司指数A 20614.82 1003.15 -- 10.55
396 601998 中信银行 招商中证800指数增强A 611.61 79.43 0.00 1.93
招商中证800指数增强C 611.61 79.43 0.00 1.93
397 000858 五粮液 招商中证800指数增强A 549.83 5.19 0.00 1.73
招商中证800指数增强C 549.83 5.19 0.00 1.73
招商中证沪港深消费龙头ETF 344.31 3.25 0.00 4.97
招商中证白酒指数C 632950.60 5974.61 1.54 14.65
招商国证食品饮料ETF 6161.47 58.16 0.01 14.19
招商核心优选A 1059.40 10.00 0.00 5.00
招商核心优选C 1059.40 10.00 0.00 5.00
招商深证100ETF 114.72 1.08 0.00 2.19
招商深证100指数C 620.10 5.85 0.00 2.10
招商中证白酒指数A 632950.60 5974.61 1.54 14.65
招商深证100指数A 620.10 5.85 0.00 2.10
398 600809 山西汾酒 招商中证800指数增强A 506.51 2.95 0.01 1.59
招商中证800指数增强C 506.51 2.95 0.01 1.59
招商中证消费龙头指数增强A 6715.31 39.11 0.09 4.05
招商中证消费龙头指数增强C 6715.31 39.11 0.09 4.05
招商中证白酒指数C 652712.47 3801.47 8.78 15.11
招商国证食品饮料ETF 2372.21 13.82 0.03 5.46
招商核心优选A 1327.24 7.73 0.02 6.26
招商核心优选C 1327.24 7.73 0.02 6.26
招商上证消费80ETF联接C 6.87 0.04 0.00 0.03
招商中证白酒指数A 652712.47 3801.47 8.78 15.11
招商上证消费80ETF 4949.68 28.83 0.07 2.76
招商上证消费80ETF联接A 6.87 0.04 0.00 0.03
399 002384 东山精密 招商远见成长混合A 1005.64 11.88 0.01 6.11
招商远见成长混合C 1005.64 11.88 0.01 6.11
招商瑞享1年持有期混合A 132.90 1.57 0.00 0.70
招商瑞享1年持有期混合C 132.90 1.57 0.00 0.70
招商中证消费电子主题ETF 850.73 10.05 0.01 3.22
招商企业优选混合A 2850.17 33.67 0.03 4.75
招商企业优选混合C 2850.17 33.67 0.03 4.75
招商商业模式优选混合A 409.71 4.84 0.00 5.68
招商商业模式优选混合C 409.71 4.84 0.00 5.68
招商兴和优选1年持有期混合 2462.47 29.09 0.02 4.72
招商增浩混合A 66.03 0.78 0.00 0.98
招商增浩混合C 66.03 0.78 0.00 0.98
招商安达灵活配置混合 530.76 6.27 0.00 4.18
招商丰益混合A 169.30 2.00 0.00 1.93
招商丰益混合C 169.30 2.00 0.00 1.93
招商增荣灵活配置混合(LOF) 103.27 1.22 0.00 1.88
深证TMT50ETF 2010.44 23.75 0.02 3.24
400 002463 沪电股份 招商远见成长混合A 910.45 12.46 0.01 5.53
招商远见成长混合C 910.45 12.46 0.01 5.53
招商企业优选混合A 3215.88 44.01 0.02 5.36
招商企业优选混合C 3215.88 44.01 0.02 5.36
招商商业模式优选混合A 342.70 4.69 0.00 4.75
招商商业模式优选混合C 342.70 4.69 0.00 4.75
招商兴和优选1年持有期混合 2915.54 39.90 0.02 5.59
招商安达灵活配置混合 561.18 7.68 0.00 4.41
招商康泰混合 171.71 2.35 0.00 2.24
深证TMT50ETF 1866.94 25.55 0.01 3.01
401 01357 美图公司 招商远见成长混合A 722.67 114.30 -- 4.39
招商远见成长混合C 722.67 114.30 -- 4.39
招商商业模式优选混合A 291.02 46.03 -- 4.03
招商商业模式优选混合C 291.02 46.03 -- 4.03
402 300737 科顺股份 招商瑞联1年持有期混合A 28.05 5.10 0.01 0.61
招商瑞联1年持有期混合C 28.05 5.10 0.01 0.61
403 600426 华鲁恒升 招商瑞联1年持有期混合A 27.34 0.87 0.00 0.59
招商瑞联1年持有期混合C 27.34 0.87 0.00 0.59
招商核心优选A 2218.96 70.60 0.04 10.47
招商核心优选C 2218.96 70.60 0.04 10.47
招商安庆债券 147.09 4.68 0.00 0.82
404 600801 华新建材 招商瑞联1年持有期混合A 22.82 0.93 0.01 0.49
招商瑞联1年持有期混合C 22.82 0.93 0.01 0.49
招商景气优选股票A 5858.93 238.75 1.45 4.95
招商景气优选股票C 5858.93 238.75 1.45 4.95
招商制造业混合C 4064.31 165.62 1.01 4.11
招商境远灵活配置混合 330.31 13.46 0.08 3.08
招商制造业混合A 4064.31 165.62 1.01 4.11
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 6.38 0.26 0.00 0.56
招商大盘蓝筹混合 1481.69 60.38 0.37 3.09
招商核心价值混合 2109.70 85.97 0.52 2.94
招商先锋混合 1791.42 73.00 0.44 3.11
405 000683 博源化工 招商瑞联1年持有期混合A 22.32 3.00 0.00 0.48
招商瑞联1年持有期混合C 22.32 3.00 0.00 0.48
招商安庆债券 132.06 17.75 0.01 0.74
招商睿逸混合 676.22 90.89 0.03 2.21
招商安泰平衡混合 495.43 66.59 0.02 2.59
406 00966 中国太平 招商瑞联1年持有期混合A 21.95 1.30 -- 0.47
招商瑞联1年持有期混合C 21.95 1.30 -- 0.47
招商港股通核心精选股票A 979.11 58.00 -- 3.41
招商港股通核心精选股票C 979.11 58.00 -- 3.41
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 7.43 0.44 -- 0.19
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 7.43 0.44 -- 0.19
407 600000 浦发银行 招商中证红利ETF联接E 9.45 0.76 0.00 0.02
招商中证银行指数E 5889.31 473.42 0.02 4.82
招商中证银行AH价格优选ETF 5648.39 454.05 0.02 5.12
招商中证红利ETF联接A 9.45 0.76 0.00 0.02
招商中证红利ETF联接C 9.45 0.76 0.00 0.02
招商中证银行指数C 5889.31 473.42 0.02 4.82
招商中证银行指数A 5889.31 473.42 0.02 4.82
408 600642 申能股份 招商中证红利ETF联接E 3.73 0.48 0.00 0.01
招商中证红利ETF联接A 3.73 0.48 0.00 0.01
招商中证红利ETF联接C 3.73 0.48 0.00 0.01
409 600348 华阳股份 招商中证煤炭等权指数E 4566.32 552.82 0.57 3.46
招商中证煤炭等权指数C 4566.32 552.82 0.57 3.46
招商中证煤炭等权指数A 4566.32 552.82 0.57 3.46
410 601666 平煤股份 招商中证煤炭等权指数E 4421.06 561.76 0.24 3.35
招商中证煤炭等权指数C 4421.06 561.76 0.24 3.35
招商中证红利ETF 12642.41 1606.41 0.68 1.46
招商中证煤炭等权指数A 4421.06 561.76 0.24 3.35
411 600395 盘江股份 招商中证煤炭等权指数E 4336.03 930.48 3.49 3.29
招商中证煤炭等权指数C 4336.03 930.48 3.49 3.29
招商中证煤炭等权指数A 4336.03 930.48 3.49 3.29
412 601101 昊华能源 招商中证煤炭等权指数E 4280.14 597.79 1.68 3.25
招商中证煤炭等权指数C 4280.14 597.79 1.68 3.25
招商中证煤炭等权指数A 4280.14 597.79 1.68 3.25
413 600546 山煤国际 招商中证煤炭等权指数E 4271.95 423.38 2.34 3.24
招商中证煤炭等权指数C 4271.95 423.38 2.34 3.24
招商中证红利ETF 12783.26 1266.92 7.01 1.47
招商中证煤炭等权指数A 4271.95 423.38 2.34 3.24
414 000983 山西焦煤 招商中证煤炭等权指数E 4234.39 659.56 0.14 3.21
招商中证煤炭等权指数C 4234.39 659.56 0.14 3.21
招商中证红利ETF 11994.86 1868.36 0.40 1.38
招商中证煤炭等权指数A 4234.39 659.56 0.14 3.21
415 600925 苏能股份 招商中证煤炭等权指数E 4206.45 926.53 -- 3.19
招商中证煤炭等权指数C 4206.45 926.53 -- 3.19
招商中证煤炭等权指数A 4206.45 926.53 -- 3.19
416 000001 平安银行 招商中证银行指数E 3934.54 344.83 0.02 3.22
招商中证银行AH价格优选ETF 3773.27 330.70 0.02 3.42
招商中证银行指数C 3934.54 344.83 0.02 3.22
招商中证银行指数A 3934.54 344.83 0.02 3.22
417 603286 日盈电子 招商核心装备混合A 530.46 7.67 -- 5.61
招商核心装备混合C 530.46 7.67 -- 5.61
招商高端装备混合A 1011.81 14.63 -- 5.34
招商高端装备混合C 1011.81 14.63 -- 5.34
418 301550 斯菱智驱 招商核心装备混合A 392.52 2.83 0.03 4.15
招商核心装备混合C 392.52 2.83 0.03 4.15
招商高端装备混合A 996.35 7.18 0.07 5.25
招商高端装备混合C 996.35 7.18 0.07 5.25
419 300751 迈为股份 招商核心装备混合A 383.14 1.86 0.01 4.05
招商核心装备混合C 383.14 1.86 0.01 4.05
招商高端装备混合A 745.68 3.62 0.02 3.93
招商高端装备混合C 745.68 3.62 0.02 3.93
招商中证光伏产业指数A 2413.87 11.72 0.06 2.85
招商中证光伏产业指数C 2413.87 11.72 0.06 2.85
420 300803 指南针 招商核心装备混合A 354.66 2.71 0.01 3.75
招商核心装备混合C 354.66 2.71 0.01 3.75
招商高端装备混合A 676.60 5.17 0.02 3.57
招商高端装备混合C 676.60 5.17 0.02 3.57
招商中证全指软件ETF 2048.70 15.65 0.07 4.70
421 000963 华东医药 招商成长先导股票A 154.25 3.91 0.00 4.90
招商成长先导股票C 154.25 3.91 0.00 4.90
422 600079 ST人福 招商成长先导股票A 118.26 6.53 0.02 3.75
招商成长先导股票C 118.26 6.53 0.02 3.75
423 002594 比亚迪 招商中证上海环交所碳中和ETF 742.67 7.60 0.01 4.88
招商中证新能源汽车指数A 3941.05 40.33 0.03 9.24
招商中证新能源汽车指数C 3941.05 40.33 0.03 9.24
招商沪深300ESG基准ETF 57.65 0.59 0.00 1.67
招商深证100ETF 149.57 1.53 0.00 2.86
招商深证100指数C 803.21 8.22 0.01 2.73
招商深证100指数A 803.21 8.22 0.01 2.73
424 002050 三花智控 招商中证上海环交所碳中和ETF 345.69 6.25 0.00 2.27
招商中证沪港深消费龙头ETF 207.41 3.75 0.00 3.00
招商中证新能源汽车指数A 2497.80 45.16 0.01 5.86
招商中证新能源汽车指数C 2497.80 45.16 0.01 5.86
招商中证电池主题ETF 46857.75 847.18 0.23 8.34
425 600089 特变电工 招商中证上海环交所碳中和ETF 316.04 14.22 0.00 2.08
招商稳健平衡混合A 347.74 15.65 0.00 2.22
招商稳健平衡混合C 347.74 15.65 0.00 2.22
招商中证光伏产业指数A 7852.07 353.38 0.10 9.28
招商中证光伏产业指数C 7852.07 353.38 0.10 9.28
招商安庆债券 182.87 8.23 0.00 1.02
426 688472 阿特斯 招商中证电池主题ETF联接A 0.08 0.01 -- 0.00
招商中证电池主题ETF联接C 0.08 0.01 -- 0.00
招商能源转型混合A 432.16 28.98 -- 3.47
招商能源转型混合C 432.16 28.98 -- 3.47
427 688347 华虹公司 招商移动互联网产业股票基金C 4066.65 37.70 -- 5.08
招商丰盈积极配置混合A 3291.50 30.51 -- 3.59
招商丰盈积极配置混合C 3291.50 30.51 -- 3.59
招商移动互联网产业股票基金A 4066.65 37.70 -- 5.08
428 688037 芯源微 招商移动互联网产业股票基金C 3246.92 21.86 -- 4.06
招商专精特新股票A 857.45 5.77 -- 3.36
招商专精特新股票C 857.45 5.77 -- 3.36
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4160.51 28.02 -- 3.92
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4160.51 28.02 -- 3.92
招商科技创新混合A 2972.49 20.02 -- 3.78
招商科技创新混合C 2972.49 20.02 -- 3.78
招商移动互联网产业股票基金A 3246.92 21.86 -- 4.06
429 688702 盛科通信 招商移动互联网产业股票基金C 3244.67 22.90 -- 4.05
招商移动互联网产业股票基金A 3244.67 22.90 -- 4.05
430 06618 京东健康 招商中证沪港深500医药卫生ETF 124.07 2.48 -- 3.03
431 01177 中国生物制药 招商中证沪港深500医药卫生ETF 121.69 21.80 -- 2.98
432 600482 中国动力 招商安鼎平衡1年持有期混合A 198.31 9.58 0.01 3.89
招商安鼎平衡1年持有期混合C 198.31 9.58 0.01 3.89
招商稳旺混合A 422.49 20.41 0.02 1.75
招商稳旺混合C 422.49 20.41 0.02 1.75
招商瑞丰混合发起式C 225.84 10.91 0.01 5.20
招商瑞丰混合发起式A 225.84 10.91 0.01 5.20
433 600562 国睿科技 招商安鼎平衡1年持有期混合A 196.41 6.95 0.01 3.85
招商安鼎平衡1年持有期混合C 196.41 6.95 0.01 3.85
招商民安增益债券A 502.75 17.79 0.03 0.43
招商民安增益债券C 502.75 17.79 0.03 0.43
招商信用增强债券C 6295.31 222.76 0.36 0.41
招商丰美混合A 155.71 5.51 0.01 4.18
招商丰美混合C 155.71 5.51 0.01 4.18
招商瑞丰混合发起式C 240.21 8.50 0.01 5.53
招商瑞丰混合发起式A 240.21 8.50 0.01 5.53
招商信用增强债券A 6295.31 222.76 0.36 0.41
434 002558 巨人网络 招商体育文化休闲股票C 1578.79 36.47 0.09 5.97
招商中证500等权重指数增强A 742.86 17.16 0.04 0.78
招商中证500等权重指数增强C 742.86 17.16 0.04 0.78
招商体育文化休闲股票A 1578.79 36.47 0.09 5.97
435 300058 蓝色光标 招商体育文化休闲股票C 1364.29 118.43 0.03 5.15
招商体育文化休闲股票A 1364.29 118.43 0.03 5.15
436 601595 上海电影 招商体育文化休闲股票C 1047.86 36.60 -- 3.96
招商体育文化休闲股票A 1047.86 36.60 -- 3.96
437 300002 神州泰岳 招商体育文化休闲股票C 1017.86 88.36 0.05 3.85
招商体育文化休闲股票A 1017.86 88.36 0.05 3.85
438 000681 视觉中国 招商体育文化休闲股票C 937.88 39.39 0.06 3.54
招商体育文化休闲股票A 937.88 39.39 0.06 3.54
439 002292 奥飞娱乐 招商体育文化休闲股票C 893.94 101.01 0.10 3.38
招商体育文化休闲股票A 893.94 101.01 0.10 3.38
440 301171 易点天下 招商体育文化休闲股票C 894.64 22.09 0.07 3.38
招商体育文化休闲股票A 894.64 22.09 0.07 3.38
441 002597 金禾实业 招商稳旺混合A 439.70 21.18 0.04 1.82
招商稳旺混合C 439.70 21.18 0.04 1.82
招商瑞阳混合A 2406.77 115.93 0.20 2.00
招商瑞阳混合C 2406.77 115.93 0.20 2.00
442 601100 恒立液压 招商高端装备混合A 694.63 6.32 0.00 3.66
招商高端装备混合C 694.63 6.32 0.00 3.66
443 002541 鸿路钢构 招商安裕灵活配置混合D 1049.59 63.84 0.13 3.00
招商瑞阳混合A 1209.02 73.54 0.15 1.01
招商瑞阳混合C 1209.02 73.54 0.15 1.01
招商安裕灵活配置混合A 1049.59 63.84 0.13 3.00
招商安裕灵活配置混合C 1049.59 63.84 0.13 3.00
444 300684 中石科技 招商瑞享1年持有期混合A 176.70 3.59 0.02 0.93
招商瑞享1年持有期混合C 176.70 3.59 0.02 0.93
招商瑞乐6个月持有期混合A 200.82 4.08 0.02 0.68
招商瑞乐6个月持有期混合C 200.82 4.08 0.02 0.68
445 300054 鼎龙股份 招商瑞享1年持有期混合A 134.61 3.58 0.00 0.71
招商瑞享1年持有期混合C 134.61 3.58 0.00 0.71
招商瑞乐6个月持有期混合A 194.77 5.18 0.01 0.66
招商瑞乐6个月持有期混合C 194.77 5.18 0.01 0.66
446 603175 超颖电子 招商瑞享1年持有期混合A 126.85 1.86 -- 0.67
招商瑞享1年持有期混合C 126.85 1.86 -- 0.67
447 688668 鼎通科技 招商瑞享1年持有期混合A 126.38 1.02 -- 0.66
招商瑞享1年持有期混合C 126.38 1.02 -- 0.66
招商瑞乐6个月持有期混合A 151.39 1.22 -- 0.51
招商瑞乐6个月持有期混合C 151.39 1.22 -- 0.51
448 001267 汇绿生态 招商瑞享1年持有期混合A 125.05 5.71 0.01 0.66
招商瑞享1年持有期混合C 125.05 5.71 0.01 0.66
招商瑞乐6个月持有期混合A 147.82 6.75 0.01 0.50
招商瑞乐6个月持有期混合C 147.82 6.75 0.01 0.50
449 603228 景旺电子 招商瑞享1年持有期混合A 123.52 1.69 -- 0.65
招商瑞享1年持有期混合C 123.52 1.69 -- 0.65
招商安本增利债券A 8559.26 117.11 -- 0.53
招商瑞乐6个月持有期混合A 152.03 2.08 -- 0.51
招商瑞乐6个月持有期混合C 152.03 2.08 -- 0.51
招商安本增利债券C 8559.26 117.11 -- 0.53
450 00669 创科实业 招商中证沪港深消费龙头ETF 247.66 3.05 -- 3.58
451 002602 世纪华通 招商安本增利债券A 9835.09 576.50 0.08 0.61
招商民安增益债券A 667.22 39.11 0.01 0.57
招商民安增益债券C 667.22 39.11 0.01 0.57
招商信用增强债券C 7696.28 451.13 0.07 0.51
招商信用增强债券A 7696.28 451.13 0.07 0.51
招商安本增利债券C 9835.09 576.50 0.08 0.61
452 688099 晶晨股份 招商安本增利债券A 8399.03 96.29 -- 0.52
招商民安增益债券A 584.72 6.70 -- 0.50
招商民安增益债券C 584.72 6.70 -- 0.50
招商信用增强债券C 7922.40 90.82 -- 0.52
招商信用增强债券A 7922.40 90.82 -- 0.52
招商安本增利债券C 8399.03 96.29 -- 0.52
453 300428 立中集团 招商安本增利债券A 8065.78 345.43 0.65 0.50
招商安本增利债券C 8065.78 345.43 0.65 0.50
454 603606 东方电缆 招商瑞鸿6个月持有期混合A 176.86 2.96 0.04 1.05
招商瑞鸿6个月持有期混合C 176.86 2.96 0.04 1.05
455 603871 嘉友国际 招商瑞鸿6个月持有期混合A 119.69 8.58 -- 0.71
招商瑞鸿6个月持有期混合C 119.69 8.58 -- 0.71
456 300818 耐普矿机 招商瑞鸿6个月持有期混合A 88.24 2.33 0.02 0.52
招商瑞鸿6个月持有期混合C 88.24 2.33 0.02 0.52
457 00826 天工国际 招商瑞鸿6个月持有期混合A 84.01 30.20 -- 0.50
招商瑞鸿6个月持有期混合C 84.01 30.20 -- 0.50
458 000063 中兴通讯 招商中证物联网主题ETF 53.73 1.42 0.00 4.42
招商瑞安1年持有期混合A 135.26 5.52 -- 0.68
招商瑞安1年持有期混合C 135.26 5.52 -- 0.68
招商瑞信稳健配置混合A 797.85 32.55 -- 0.71
招商瑞信稳健配置混合C 797.85 32.55 -- 0.71
招商制造业混合C 4990.67 131.89 0.03 5.05
招商制造业混合A 4990.67 131.89 0.03 5.05
深证TMT50ETF 2258.05 59.67 0.01 3.64
459 603501 豪威集团 招商中证物联网主题ETF 47.09 0.37 0.00 3.87
招商中证消费电子主题ETF 839.94 6.67 0.01 3.18
460 688019 安集科技 招商专精特新股票A 1669.83 7.66 0.18 6.54
招商专精特新股票C 1669.83 7.66 0.18 6.54
招商蓝筹精选股票A 9274.52 42.56 0.99 3.46
招商蓝筹精选股票C 9274.52 42.56 0.99 3.46
招商制造业混合C 6081.75 27.91 0.65 6.15
招商制造业混合A 6081.75 27.91 0.65 6.15
招商中小盘混合 804.34 3.69 0.09 3.81
461 603119 浙江荣泰 招商专精特新股票A 1211.06 10.47 0.12 4.75
招商专精特新股票C 1211.06 10.47 0.12 4.75
462 002979 雷赛智能 招商专精特新股票A 924.70 21.98 0.10 3.62
招商专精特新股票C 924.70 21.98 0.10 3.62
463 688676 金盘科技 招商专精特新股票A 899.03 9.95 -- 3.52
招商专精特新股票C 899.03 9.95 -- 3.52
招商瑞恒一年持有期混合A 186.08 2.06 -- 0.48
招商瑞恒一年持有期混合C 186.08 2.06 -- 0.48
招商兴福混合A 103.09 1.14 -- 2.21
招商兴福混合C 103.09 1.14 -- 2.21
招商安元灵活配置混合A 93.91 1.04 -- 2.25
招商安元灵活配置混合C 93.91 1.04 -- 2.25
464 300680 隆盛科技 招商专精特新股票A 845.31 15.13 0.08 3.31
招商专精特新股票C 845.31 15.13 0.08 3.31
465 688300 联瑞新材 招商专精特新股票A 755.46 12.17 0.23 2.96
招商专精特新股票C 755.46 12.17 0.23 2.96
466 688333 铂力特 招商享利增强债券A 375.51 3.37 -- 1.14
招商享利增强债券C 375.51 3.37 -- 1.14
招商瑞盈9个月持有期混合A 138.17 1.24 -- 1.17
招商瑞盈9个月持有期混合C 138.17 1.24 -- 1.17
招商瑞德一年持有期混合A 239.97 2.15 -- 1.19
招商瑞德一年持有期混合C 239.97 2.15 -- 1.19
招商丰拓灵活混合A 1162.16 10.42 -- 5.88
招商丰拓灵活混合C 1162.16 10.42 -- 5.88
招商丰凯混合A 62.30 0.56 -- 5.82
招商丰凯混合C 62.30 0.56 -- 5.82
招商丰泽混合A 237.43 2.13 -- 5.84
招商丰泽混合C 237.43 2.13 -- 5.84
467 300661 圣邦股份 招商享利增强债券A 313.00 4.56 0.01 0.95
招商享利增强债券C 313.00 4.56 0.01 0.95
招商瑞盈9个月持有期混合A 125.61 1.83 0.00 1.07
招商瑞盈9个月持有期混合C 125.61 1.83 0.00 1.07
招商瑞德一年持有期混合A 224.45 3.27 0.01 1.11
招商瑞德一年持有期混合C 224.45 3.27 0.01 1.11
招商丰拓灵活混合A 1044.70 15.22 0.03 5.29
招商丰拓灵活混合C 1044.70 15.22 0.03 5.29
招商丰凯混合A 54.91 0.80 0.00 5.13
招商丰凯混合C 54.91 0.80 0.00 5.13
招商丰泽混合A 188.76 2.75 0.01 4.65
招商丰泽混合C 188.76 2.75 0.01 4.65
468 688112 鼎阳科技 招商享利增强债券A 280.93 7.50 -- 0.85
招商享利增强债券C 280.93 7.50 -- 0.85
招商瑞盈9个月持有期混合A 113.69 3.04 -- 0.97
招商瑞盈9个月持有期混合C 113.69 3.04 -- 0.97
招商瑞德一年持有期混合A 199.65 5.33 -- 0.99
招商瑞德一年持有期混合C 199.65 5.33 -- 0.99
招商丰拓灵活混合A 1043.02 27.85 -- 5.28
招商丰拓灵活混合C 1043.02 27.85 -- 5.28
招商丰凯混合A 55.22 1.47 -- 5.16
招商丰凯混合C 55.22 1.47 -- 5.16
招商丰泽混合A 188.54 5.03 -- 4.64
招商丰泽混合C 188.54 5.03 -- 4.64
469 300761 立华股份 招商享利增强债券A 269.96 13.01 0.02 0.82
招商享利增强债券C 269.96 13.01 0.02 0.82
招商瑞盈9个月持有期混合A 96.69 4.66 0.01 0.82
招商瑞盈9个月持有期混合C 96.69 4.66 0.01 0.82
招商中证畜牧养殖ETF 3842.49 185.18 0.29 2.83
招商瑞德一年持有期混合A 165.59 7.98 0.01 0.82
招商瑞德一年持有期混合C 165.59 7.98 0.01 0.82
招商丰拓灵活混合A 795.97 38.36 0.06 4.03
招商丰拓灵活混合C 795.97 38.36 0.06 4.03
招商丰凯混合A 42.95 2.07 0.00 4.02
招商丰凯混合C 42.95 2.07 0.00 4.02
招商丰泽混合A 163.09 7.86 0.01 4.01
招商丰泽混合C 163.09 7.86 0.01 4.01
470 02331 李宁 招商享利增强债券A 181.28 10.75 -- 0.55
招商享利增强债券C 181.28 10.75 -- 0.55
招商品质发现混合A 8171.87 484.60 -- 3.42
招商品质发现混合C 8171.87 484.60 -- 3.42
招商瑞盈9个月持有期混合A 75.88 4.50 -- 0.64
招商瑞盈9个月持有期混合C 75.88 4.50 -- 0.64
招商品质升级混合A 5117.11 303.45 -- 3.97
招商品质升级混合C 5117.11 303.45 -- 3.97
招商瑞德一年持有期混合A 136.59 8.10 -- 0.68
招商瑞德一年持有期混合C 136.59 8.10 -- 0.68
471 301291 明阳电气 招商享利增强债券A 174.76 4.20 0.03 0.53
招商享利增强债券C 174.76 4.20 0.03 0.53
招商瑞盈9个月持有期混合A 69.49 1.67 0.01 0.59
招商瑞盈9个月持有期混合C 69.49 1.67 0.01 0.59
招商瑞德一年持有期混合A 123.58 2.97 0.02 0.61
招商瑞德一年持有期混合C 123.58 2.97 0.02 0.61
招商丰拓灵活混合A 501.40 12.05 0.07 2.54
招商丰拓灵活混合C 501.40 12.05 0.07 2.54
招商丰凯混合A 26.63 0.64 0.00 2.49
招商丰凯混合C 26.63 0.64 0.00 2.49
招商丰泽混合A 91.54 2.20 0.01 2.25
招商丰泽混合C 91.54 2.20 0.01 2.25
472 01208 五矿资源 招商瑞泰1年持有期混合A 148.92 18.80 -- 0.53
招商瑞泰1年持有期混合C 148.92 18.80 -- 0.53
招商瑞泽一年持有期混合A 161.59 20.40 -- 0.53
招商瑞泽一年持有期混合C 161.59 20.40 -- 0.53
473 601128 常熟银行 招商瑞泰1年持有期混合A 144.05 20.46 0.02 0.52
招商瑞泰1年持有期混合C 144.05 20.46 0.02 0.52
招商瑞泽一年持有期混合A 126.19 17.92 0.02 0.41
招商瑞泽一年持有期混合C 126.19 17.92 0.02 0.41
474 00586 海螺创业 招商瑞泰1年持有期混合A 132.87 15.65 -- 0.48
招商瑞泰1年持有期混合C 132.87 15.65 -- 0.48
招商瑞泽一年持有期混合A 116.74 13.75 -- 0.38
招商瑞泽一年持有期混合C 116.74 13.75 -- 0.38
475 02233 西部水泥 招商瑞泰1年持有期混合A 131.60 47.00 -- 0.47
招商瑞泰1年持有期混合C 131.60 47.00 -- 0.47
476 02423 贝壳-W 招商均衡回报混合A 884.24 23.59 -- 3.56
招商均衡回报混合C 884.24 23.59 -- 3.56
招商价值成长混合A 2656.46 70.87 -- 3.60
招商价值成长混合C 2656.46 70.87 -- 3.60
招商港股通核心精选股票A 775.91 20.70 -- 2.70
招商港股通核心精选股票C 775.91 20.70 -- 2.70
招商沪港深科技创新混合C 149.93 4.00 -- 2.87
招商成长精选一年定期开放混合A 571.25 15.24 -- 3.47
招商成长精选一年定期开放混合C 571.25 15.24 -- 3.47
招商沪港深科技创新混合A 149.93 4.00 -- 2.87
477 02268 药明合联 招商品质成长混合A 9585.90 174.70 -- 9.54
招商品质成长混合C 9585.90 174.70 -- 9.54
招商前沿医疗保健股票A 5755.93 104.90 -- 9.64
招商前沿医疗保健股票C 5755.93 104.90 -- 9.64
招商创新增长混合A 3978.92 72.51 -- 9.32
招商创新增长混合C 3978.92 72.51 -- 9.32
478 688114 华大智造 招商品质成长混合A 6469.51 106.48 -- 6.44
招商品质成长混合C 6469.51 106.48 -- 6.44
招商前沿医疗保健股票A 3776.35 62.15 -- 6.32
招商前沿医疗保健股票C 3776.35 62.15 -- 6.32
招商创新增长混合A 2593.86 42.69 -- 6.07
招商创新增长混合C 2593.86 42.69 -- 6.07
招商医药健康产业股票 8988.34 147.93 -- 7.70
479 688293 奥浦迈 招商品质成长混合A 6298.74 128.55 1.66 6.27
招商品质成长混合C 6298.74 128.55 1.66 6.27
招商前沿医疗保健股票A 3478.37 70.99 0.91 5.82
招商前沿医疗保健股票C 3478.37 70.99 0.91 5.82
招商创新增长混合A 2525.69 51.54 0.66 5.91
招商创新增长混合C 2525.69 51.54 0.66 5.91
招商丰韵混合A 1536.15 31.35 0.40 4.64
招商丰韵混合C 1536.15 31.35 0.40 4.64
招商医药健康产业股票 8729.20 178.15 2.30 7.48
480 000776 广发证券 招商中证全指证券公司指数C 5771.45 262.10 2.85 2.95
招商稳兴混合A 7.71 0.35 0.00 0.15
招商稳兴混合C 7.71 0.35 0.00 0.15
招商中证全指证券公司指数A 5771.45 262.10 2.85 2.95
481 600999 招商证券 招商中证全指证券公司指数C 5483.51 329.54 0.13 2.81
招商中证全指证券公司指数A 5483.51 329.54 0.13 2.81
482 600958 东方证券 招商中证全指证券公司指数C 5059.62 464.19 0.15 2.59
招商稳兴混合A 5.34 0.49 0.00 0.10
招商稳兴混合C 5.34 0.49 0.00 0.10
招商中证全指证券公司指数A 5059.62 464.19 0.15 2.59
483 000166 申万宏源 招商中证全指证券公司指数C 4217.60 800.30 0.04 2.16
招商中证全指证券公司指数A 4217.60 800.30 0.04 2.16
484 601995 中金公司 招商中证全指证券公司指数C 3633.70 103.82 -- 1.86
招商中证全指证券公司指数A 3633.70 103.82 -- 1.86
485 000625 长安汽车 招商中证新能源汽车指数A 1187.30 100.11 0.01 2.79
招商中证新能源汽车指数C 1187.30 100.11 0.01 2.79
486 600515 海南机场 招商沪深300地产等权重指数C 26329.17 4939.81 19.74 25.33
招商沪深300地产等权重指数A 26329.17 4939.81 19.74 25.33
487 000002 万科A 招商沪深300地产等权重指数C 23250.45 5000.10 0.51 22.37
招商沪深300地产等权重指数A 23250.45 5000.10 0.51 22.37
488 001979 招商蛇口 招商沪深300地产等权重指数C 23031.01 2665.63 0.32 22.16
招商沪深300地产等权重指数A 23031.01 2665.63 0.32 22.16
招商安泰平衡混合 473.64 54.82 0.01 2.48
489 600048 保利发展 招商沪深300地产等权重指数C 23004.26 3771.19 0.35 22.13
招商沪深300地产等权重指数A 23004.26 3771.19 0.35 22.13
490 300450 先导智能 招商中证电池主题ETF 20780.66 415.78 0.27 3.70
491 002340 格林美 招商中证电池主题ETF 16183.12 1935.78 0.38 2.88
492 002074 国轩高科 招商中证电池主题ETF 16032.36 409.93 0.32 2.85
493 002407 多氟多 招商中证电池主题ETF 15258.14 449.96 0.42 2.72
494 300207 欣旺达 招商中证电池主题ETF 14637.99 559.77 0.33 2.60
495 09896 名创优品 招商瑞盈9个月持有期混合A 61.15 1.86 -- 0.52
招商瑞盈9个月持有期混合C 61.15 1.86 -- 0.52
招商瑞德一年持有期混合A 106.52 3.24 -- 0.53
招商瑞德一年持有期混合C 106.52 3.24 -- 0.53
496 688615 合合信息 招商蓝筹精选股票A 8063.98 35.43 -- 3.01
招商蓝筹精选股票C 8063.98 35.43 -- 3.01
招商制造业混合C 3028.04 13.31 -- 3.06
招商制造业混合A 3028.04 13.31 -- 3.06
497 002947 恒铭达 招商瑞乐6个月持有期混合A 158.66 3.05 0.02 0.54
招商瑞乐6个月持有期混合C 158.66 3.05 0.02 0.54
498 688658 悦康药业 招商前沿医疗保健股票A 2936.83 129.89 -- 4.92
招商前沿医疗保健股票C 2936.83 129.89 -- 4.92
招商医药健康产业股票 5948.77 263.10 -- 5.10
499 688710 益诺思 招商前沿医疗保健股票A 2337.63 52.95 -- 3.91
招商前沿医疗保健股票C 2337.63 52.95 -- 3.91
招商医药健康产业股票 4468.34 101.21 -- 3.83
500 002821 凯莱英 招商前沿医疗保健股票A 2253.55 24.25 0.08 3.77
招商前沿医疗保健股票C 2253.55 24.25 0.08 3.77
招商医药健康产业股票 7785.68 83.78 0.26 6.67
501 605117 德业股份 招商中证光伏产业指数A 2188.62 25.39 -- 2.59
招商中证光伏产业指数C 2188.62 25.39 -- 2.59
502 002129 TCL中环 招商中证光伏产业指数A 1938.43 226.19 0.06 2.29
招商中证光伏产业指数C 1938.43 226.19 0.06 2.29
503 600570 恒生电子 招商中证全指软件ETF 1988.66 65.96 0.15 4.56
招商中证云计算ETF 1254.73 41.62 0.09 3.69
504 002261 拓维信息 招商中证全指软件ETF 1816.53 54.88 0.05 4.16
招商中证云计算ETF 1141.42 34.48 0.03 3.36
505 300339 润和软件 招商中证全指软件ETF 1717.65 34.70 0.04 3.94
506 601360 三六零 招商中证全指软件ETF 1701.97 152.37 0.09 3.90
507 600588 用友网络 招商中证全指软件ETF 1183.03 89.22 0.04 2.71
508 002223 鱼跃医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1427.36 37.36 0.04 3.16
509 300832 新产业 招商中证全指医疗器械ETF 1368.47 24.33 0.04 3.03
510 300896 爱美客 招商中证全指医疗器械ETF 1333.03 9.41 0.05 2.95
招商国证生物医药指数C 28651.73 202.17 0.97 3.51
招商国证生物医药指数A 28651.73 202.17 0.97 3.51
511 688617 惠泰医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1303.76 5.36 -- 2.89
512 300677 英科医疗 招商中证全指医疗器械ETF 1108.44 28.49 0.06 2.45
招商景气优选股票A 3359.80 86.37 0.18 2.84
招商景气优选股票C 3359.80 86.37 0.18 2.84
招商丰韵混合A 1556.00 40.00 0.09 4.70
招商丰韵混合C 1556.00 40.00 0.09 4.70
招商先锋混合 2668.48 68.60 0.15 4.63
513 300676 华大基因 招商中证全指医疗器械ETF 824.31 18.17 0.04 1.83
514 601127 赛力斯 招商中证消费龙头指数增强A 5143.22 42.52 0.03 3.11
招商中证消费龙头指数增强C 5143.22 42.52 0.03 3.11
招商上证消费80ETF联接C 6.05 0.05 0.00 0.02
招商上证消费80ETF 5842.37 48.30 0.03 3.26
招商上证消费80ETF联接A 6.05 0.05 0.00 0.02
515 601888 中国中免 招商中证消费龙头指数增强A 4811.81 50.89 0.29 2.91
招商中证消费龙头指数增强C 4811.81 50.89 0.29 2.91
招商上证消费80ETF联接C 6.62 0.07 0.00 0.03
招商上证消费80ETF 5442.46 57.56 0.33 3.04
招商上证消费80ETF联接A 6.62 0.07 0.00 0.03
516 000568 泸州老窖 招商中证白酒指数C 627562.14 5399.78 3.68 14.53
招商国证食品饮料ETF 2907.42 25.02 0.02 6.69
招商中证白酒指数A 627562.14 5399.78 3.68 14.53
517 002304 洋河股份 招商中证白酒指数C 360207.84 5930.32 3.94 8.34
招商国证食品饮料ETF 1225.31 20.17 0.01 2.82
招商中证白酒指数A 360207.84 5930.32 3.94 8.34
518 000596 古井贡酒 招商中证白酒指数C 222164.23 1675.45 4.37 5.14
招商中证白酒指数A 222164.23 1675.45 4.37 5.14
519 603369 今世缘 招商中证白酒指数C 214642.27 6171.43 8.90 4.97
招商国证食品饮料ETF 811.77 23.34 0.03 1.87
招商中证白酒指数A 214642.27 6171.43 8.90 4.97
520 603198 迎驾贡酒 招商中证白酒指数C 106528.99 2692.85 -- 2.47
招商中证白酒指数A 106528.99 2692.85 -- 2.47
521 600702 舍得酒业 招商中证白酒指数C 92272.66 1645.38 4.88 2.14
招商中证白酒指数A 92272.66 1645.38 4.88 2.14
522 603589 口子窖 招商中证白酒指数C 89187.18 2967.96 49.47 2.06
招商中证白酒指数A 89187.18 2967.96 49.47 2.06
523 002252 上海莱士 招商国证生物医药指数C 45089.52 7111.91 1.07 5.53
招商中证生物科技主题ETF 278.26 43.89 0.01 3.76
招商国证生物医药指数A 45089.52 7111.91 1.07 5.53
524 300347 泰格医药 招商国证生物医药指数C 44060.82 777.09 1.37 5.40
招商中证生物科技主题ETF 241.54 4.26 0.01 3.27
招商国证生物医药指数A 44060.82 777.09 1.37 5.40
招商医药健康产业股票 6297.78 111.07 0.20 5.40
525 000661 长春高新 招商国证生物医药指数C 41128.41 444.39 1.11 5.04
招商中证生物科技主题ETF 250.81 2.71 0.01 3.39
招商国证生物医药指数A 41128.41 444.39 1.11 5.04
526 000157 中联重科 招商安盈债券C 1787.10 207.08 0.03 0.46
招商安盈债券A 1787.10 207.08 0.03 0.46
527 600795 国电电力 招商安盈债券C 1647.53 326.89 0.06 0.43
招商安盈债券A 1647.53 326.89 0.06 0.43
528 601677 明泰铝业 招商瑞安1年持有期混合A 202.48 13.69 0.01 1.02
招商瑞安1年持有期混合C 202.48 13.69 0.01 1.02
招商瑞信稳健配置混合A 943.90 63.82 0.06 0.84
招商瑞信稳健配置混合C 943.90 63.82 0.06 0.84
529 00874 白云山 招商瑞安1年持有期混合A 195.26 12.20 -- 0.98
招商瑞安1年持有期混合C 195.26 12.20 -- 0.98
招商安阳债券A 912.60 57.02 -- 0.31
招商安阳债券C 912.60 57.02 -- 0.31
招商瑞信稳健配置混合A 1030.73 64.40 -- 0.91
招商瑞信稳健配置混合C 1030.73 64.40 -- 0.91
530 01415 高伟电子 招商瑞安1年持有期混合A 183.52 7.37 -- 0.92
招商瑞安1年持有期混合C 183.52 7.37 -- 0.92
招商瑞信稳健配置混合A 1019.51 40.96 -- 0.90
招商瑞信稳健配置混合C 1019.51 40.96 -- 0.90
531 00992 联想集团 招商瑞安1年持有期混合A 182.33 21.80 -- 0.91
招商瑞安1年持有期混合C 182.33 21.80 -- 0.91
招商瑞信稳健配置混合A 875.99 104.74 -- 0.78
招商瑞信稳健配置混合C 875.99 104.74 -- 0.78
532 603019 中科曙光 招商中证云计算ETF 1409.63 16.46 -- 4.15
533 000938 紫光股份 招商中证云计算ETF 1351.13 54.92 0.07 3.98
534 02097 蜜雪集团 招商港股通核心精选股票A 1239.97 3.35 -- 4.32
招商港股通核心精选股票C 1239.97 3.35 -- 4.32
招商安阳债券A 2624.29 7.09 -- 0.88
招商安阳债券C 2624.29 7.09 -- 0.88
535 00857 中国石油股份 招商港股通核心精选股票A 847.73 112.00 -- 2.95
招商港股通核心精选股票C 847.73 112.00 -- 2.95
536 00386 中国石油化工股份 招商港股通核心精选股票A 843.61 200.00 -- 2.94
招商港股通核心精选股票C 843.61 200.00 -- 2.94
537 300498 温氏股份 招商中证畜牧养殖ETF 13190.20 781.41 0.14 9.70
538 002157 正邦科技 招商中证畜牧养殖ETF 10606.95 3273.75 0.46 7.80
539 000876 新希望 招商中证畜牧养殖ETF 9181.74 995.85 0.22 6.75
540 600201 生物股份 招商中证畜牧养殖ETF 7411.44 491.80 1.75 5.45
541 002385 大北农 招商中证畜牧养殖ETF 6087.20 1521.80 0.46 4.48
542 002299 圣农发展 招商中证畜牧养殖ETF 4548.17 274.98 0.22 3.35
543 00148 建滔集团 招商品质升级混合A 8101.41 305.50 -- 6.28
招商品质升级混合C 8101.41 305.50 -- 6.28
544 600233 圆通速递 招商品质升级混合A 6210.76 378.24 3.84 4.81
招商品质升级混合C 6210.76 378.24 3.84 4.81
545 00014 希慎兴业 招商品质升级混合A 5223.68 306.00 -- 4.05
招商品质升级混合C 5223.68 306.00 -- 4.05
546 01610 中粮家佳康 招商品质升级混合A 5180.70 3676.80 -- 4.02
招商品质升级混合C 5180.70 3676.80 -- 4.02
547 002557 洽洽食品 招商品质升级混合A 4005.75 185.28 0.37 3.11
招商品质升级混合C 4005.75 185.28 0.37 3.11
548 601788 光大证券 招商稳兴混合A 20.88 1.19 0.00 0.41
招商稳兴混合C 20.88 1.19 0.00 0.41
549 001914 招商积余 招商稳兴混合A 6.84 0.64 0.00 0.13
招商稳兴混合C 6.84 0.64 0.00 0.13
550 600153 建发股份 招商稳兴混合A 5.27 0.57 0.00 0.10
招商稳兴混合C 5.27 0.57 0.00 0.10
551 603288 海天味业 招商国证食品饮料ETF 1865.50 50.39 -- 4.29
招商丰茂灵活混合发起式A 14.44 0.39 -- 0.36
招商丰茂灵活混合发起式C 14.44 0.39 -- 0.36
552 605499 东鹏饮料 招商国证食品饮料ETF 1636.69 6.12 -- 3.77
招商上证消费80ETF联接C 5.35 0.02 -- 0.02
招商上证消费80ETF联接A 5.35 0.02 -- 0.02
553 603256 宏和科技 招商沪港深科技创新混合C 110.43 3.00 -- 2.11
招商沪港深科技创新混合A 110.43 3.00 -- 2.11
554 600166 福田汽车 招商中证500等权重指数增强A 959.86 328.72 0.13 1.01
招商中证500等权重指数增强C 959.86 328.72 0.13 1.01
招商中证500指数增强A 685.35 234.71 0.09 1.19
招商中证500指数增强C 685.35 234.71 0.09 1.19
555 000050 深天马A 招商中证500等权重指数增强A 940.47 104.15 0.04 0.99
招商中证500等权重指数增强C 940.47 104.15 0.04 0.99
招商中证500指数增强A 737.12 81.63 0.03 1.28
招商中证500指数增强C 737.12 81.63 0.03 1.28
556 002202 金风科技 招商中证500等权重指数增强A 879.24 43.10 0.01 0.93
招商中证500等权重指数增强C 879.24 43.10 0.01 0.93
招商中证500指数增强A 604.86 29.65 0.01 1.05
招商中证500指数增强C 604.86 29.65 0.01 1.05
557 603486 科沃斯 招商中证500等权重指数增强A 821.32 10.18 0.02 0.86
招商中证500等权重指数增强C 821.32 10.18 0.02 0.86
558 000932 华菱钢铁 招商中证500等权重指数增强A 774.49 137.81 0.02 0.82
招商中证500等权重指数增强C 774.49 137.81 0.02 0.82
559 603011 合锻智能 招商增浩混合A 38.88 1.64 -- 0.58
招商增浩混合C 38.88 1.64 -- 0.58
560 02419 德康农牧 招商景气优选股票A 3624.88 57.21 -- 3.06
招商景气优选股票C 3624.88 57.21 -- 3.06
561 600328 中盐化工 招商安阳债券A 2054.44 249.33 1.14 0.69
招商安阳债券C 2054.44 249.33 1.14 0.69
562 01318 毛戈平 招商安阳债券A 1230.13 16.67 -- 0.41
招商安阳债券C 1230.13 16.67 -- 0.41
563 00005 TMH 招商上证港股通ETF 694.28 6.28 -- 8.53
564 00005 汇丰控股 招商上证港股通ETF 694.28 6.28 -- 8.53
565 01299 友邦保险 招商上证港股通ETF 278.57 3.86 -- 3.42
566 00388 香港交易所 招商上证港股通ETF 173.03 0.47 -- 2.13
567 300763 锦浪科技 招商丰盈积极配置混合A 1941.64 27.19 0.08 2.12
招商丰盈积极配置混合C 1941.64 27.19 0.08 2.12
568 01117 现代牧业 招商成长精选一年定期开放混合A 579.58 396.10 -- 3.52
招商成长精选一年定期开放混合C 579.58 396.10 -- 3.52
569 603650 彤程新材 招商信用添利债券(LOF)C 506.24 11.47 -- 0.71
招商信用添利债券(LOF)A 506.24 11.47 -- 0.71
570 301069 凯盛新材 招商信用添利债券(LOF)C 446.94 16.08 0.04 0.63
招商信用添利债券(LOF)A 446.94 16.08 0.04 0.63
571 603809 豪能股份 招商信用添利债券(LOF)C 71.86 5.01 -- 0.10
招商信用添利债券(LOF)A 71.86 5.01 -- 0.10
572 688275 万润新能 招商民安增益债券A 638.83 8.47 -- 0.55
招商民安增益债券C 638.83 8.47 -- 0.55
573 688083 中望软件 招商民安增益债券A 397.72 5.84 0.08 0.34
招商民安增益债券C 397.72 5.84 0.08 0.34
574 002675 东诚药业 招商民安增益债券A 348.03 25.33 0.03 0.30
招商民安增益债券C 348.03 25.33 0.03 0.30
575 000538 云南白药 招商核心优选A 1475.76 26.00 0.01 6.96
招商核心优选C 1475.76 26.00 0.01 6.96
招商国企改革主题混合 433.65 7.64 0.00 3.06
576 300685 艾德生物 招商核心优选A 1087.24 53.14 0.14 5.13
招商核心优选C 1087.24 53.14 0.14 5.13
577 600256 广汇能源 招商中证红利ETF 14986.06 3045.95 2.88 1.73
578 603565 中谷物流 招商中证红利ETF 12812.72 1276.17 -- 1.48
579 601699 潞安环能 招商中证红利ETF 12641.28 1071.29 0.93 1.46
580 601225 陕西煤业 招商中证红利ETF 11735.16 550.43 1.10 1.35
581 601168 西部矿业 招商中证红利ETF 11438.81 413.85 0.24 1.32
582 601808 中海油服 招商瑞文混合A 13536.48 964.14 1.93 5.64
招商瑞文混合C 13536.48 964.14 1.93 5.64
招商丰盛稳定增长混合C 172.97 12.32 0.02 5.40
招商丰盛稳定增长混合A 172.97 12.32 0.02 5.40
招商优质成长混合(LOF) 18360.64 1307.74 2.62 8.54
583 600600 青岛啤酒 招商瑞文混合A 10808.13 176.60 0.63 4.50
招商瑞文混合C 10808.13 176.60 0.63 4.50
招商丰盛稳定增长混合C 108.94 1.78 0.01 3.40
招商丰盛稳定增长混合A 108.94 1.78 0.01 3.40
招商优质成长混合(LOF) 10915.71 178.36 0.64 5.08
584 601728 中国电信 招商瑞文混合A 4015.87 637.44 0.12 1.67
招商瑞文混合C 4015.87 637.44 0.12 1.67
招商丰盛稳定增长混合C 94.37 14.98 0.00 2.95
招商丰盛稳定增长混合A 94.37 14.98 0.00 2.95
招商优质成长混合(LOF) 8556.94 1358.24 0.25 3.98
585 600027 华电国际 招商瑞文混合A 3306.77 666.69 0.15 1.38
招商瑞文混合C 3306.77 666.69 0.15 1.38
招商优质成长混合(LOF) 7224.86 1456.63 0.32 3.36
586 002831 裕同科技 招商瑞文混合A 2985.59 104.72 0.20 1.24
招商瑞文混合C 2985.59 104.72 0.20 1.24
587 001218 丽臣实业 招商量化精选股票发起式C 9204.74 404.07 4.40 1.55
招商量化精选股票发起式A 9204.74 404.07 4.40 1.55
588 603296 华勤技术 招商量化精选股票发起式C 8260.43 91.03 0.37 1.39
招商量化精选股票发起式A 8260.43 91.03 0.37 1.39
589 600526 菲达环保 招商量化精选股票发起式C 8035.17 1499.10 10.71 1.35
招商量化精选股票发起式A 8035.17 1499.10 10.71 1.35
590 09606 映恩生物-B 招商丰韵混合A 1494.84 5.55 -- 4.51
招商丰韵混合C 1494.84 5.55 -- 4.51
591 000404 长虹华意 招商瑞庆混合C 386.30 57.06 0.08 1.03
招商瑞庆混合A 386.30 57.06 0.08 1.03
592 002615 哈尔斯 招商瑞庆混合C 375.06 48.90 0.16 1.00
招商瑞庆混合A 375.06 48.90 0.16 1.00
593 600886 国投电力 招商瑞庆混合C 310.03 23.63 0.02 0.83
招商瑞庆混合A 310.03 23.63 0.02 0.83
594 601000 唐山港 招商瑞庆混合C 248.06 64.60 0.14 0.66
招商瑞庆混合A 248.06 64.60 0.14 0.66
595 000888 峨眉山A 招商丰茂灵活混合发起式A 29.00 2.21 0.00 0.73
招商丰茂灵活混合发起式C 29.00 2.21 0.00 0.73
招商国企改革主题混合 697.72 53.18 0.10 4.93
596 603568 伟明环保 招商丰茂灵活混合发起式A 15.99 0.63 -- 0.40
招商丰茂灵活混合发起式C 15.99 0.63 -- 0.40
597 600989 宝丰能源 招商丰茂灵活混合发起式A 15.90 0.81 -- 0.40
招商丰茂灵活混合发起式C 15.90 0.81 -- 0.40
598 002318 久立特材 招商丰茂灵活混合发起式A 15.78 0.55 0.00 0.40
招商丰茂灵活混合发起式C 15.78 0.55 0.00 0.40
招商中证商品指数基金 324.82 11.22 0.01 1.05
599 603713 密尔克卫 招商丰拓灵活混合A 397.08 7.12 -- 2.01
招商丰拓灵活混合C 397.08 7.12 -- 2.01
招商丰凯混合A 21.19 0.38 -- 1.98
招商丰凯混合C 21.19 0.38 -- 1.98
招商丰泽混合A 81.42 1.46 -- 2.00
招商丰泽混合C 81.42 1.46 -- 2.00
600 600362 江西铜业 招商中证商品指数基金 341.42 6.22 0.02 1.10
601 002493 荣盛石化 招商中证商品指数基金 338.18 28.88 0.00 1.09
602 000408 藏格矿业 招商中证商品指数基金 337.60 4.00 0.00 1.09
603 600346 恒力石化 招商中证商品指数基金 330.29 14.66 0.07 1.07
604 002756 永兴材料 招商中证商品指数基金 326.92 6.03 0.02 1.06
605 000301 东方盛虹 招商中证商品指数基金 320.93 29.47 0.01 1.04
606 601231 环旭电子 招商中证500指数增强A 640.80 21.36 -- 1.12
招商中证500指数增强C 640.80 21.36 -- 1.12
607 601717 中创智领 招商中证500指数增强A 609.09 24.81 0.02 1.06
招商中证500指数增强C 609.09 24.81 0.02 1.06
608 300373 扬杰科技 招商中证500指数增强A 593.64 8.73 0.02 1.03
招商中证500指数增强C 593.64 8.73 0.02 1.03
609 002436 兴森科技 招商中证500指数增强A 577.45 27.28 0.02 1.01
招商中证500指数增强C 577.45 27.28 0.02 1.01
610 002897 意华股份 招商中证1000指数增强A 1515.58 28.03 0.15 1.00
招商中证1000指数增强C 1515.58 28.03 0.15 1.00
611 300602 飞荣达 招商中证1000指数增强A 1456.72 43.93 0.11 0.96
招商中证1000指数增强C 1456.72 43.93 0.11 0.96
612 688612 威迈斯 招商中证1000指数增强A 1409.40 42.75 0.20 0.93
招商中证1000指数增强C 1409.40 42.75 0.20 0.93
613 301589 诺瓦星云 招商中证1000指数增强A 1411.84 8.58 -- 0.93
招商中证1000指数增强C 1411.84 8.58 -- 0.93
614 600335 国机汽车 招商中证1000指数增强A 1399.52 214.98 1.31 0.93
招商中证1000指数增强C 1399.52 214.98 1.31 0.93
615 603218 日月股份 招商中证1000指数增强A 1357.99 102.49 0.11 0.90
招商中证1000指数增强C 1357.99 102.49 0.11 0.90
616 688001 华兴源创 招商中证1000指数增强A 1322.26 43.81 -- 0.87
招商中证1000指数增强C 1322.26 43.81 -- 0.87
617 603025 大豪科技 招商中证1000指数增强A 1283.42 71.46 -- 0.85
招商中证1000指数增强C 1283.42 71.46 -- 0.85
618 300136 信维通信 招商央视财经50指数C 2240.33 36.13 0.04 4.27
招商央视财经50指数A 2240.33 36.13 0.04 4.27
619 601816 京沪高铁 招商丰益混合A 130.40 25.32 -- 1.48
招商丰益混合C 130.40 25.32 -- 1.48
620 688220 翱捷科技 招商安荣灵活配置混合A 288.23 3.49 0.02 5.07
招商安荣灵活配置混合C 288.23 3.49 0.02 5.07
621 600745 闻泰科技 招商安荣灵活配置混合A 251.27 6.74 0.02 4.42
招商安荣灵活配置混合C 251.27 6.74 0.02 4.42
招商安德灵活配置混合A 320.98 8.61 0.03 4.85
招商安德灵活配置混合C 320.98 8.61 0.03 4.85
622 002938 鹏鼎控股 招商安荣灵活配置混合A 251.38 4.97 0.00 4.42
招商安荣灵活配置混合C 251.38 4.97 0.00 4.42
招商安德灵活配置混合A 294.38 5.82 0.00 4.45
招商安德灵活配置混合C 294.38 5.82 0.00 4.45
623 002335 科华数据 招商安荣灵活配置混合A 231.00 4.16 0.01 4.07
招商安荣灵活配置混合C 231.00 4.16 0.01 4.07
招商安德灵活配置混合A 213.79 3.85 0.01 3.23
招商安德灵活配置混合C 213.79 3.85 0.01 3.23
624 688377 迪威尔 招商安荣灵活配置混合A 227.56 6.20 0.03 4.00
招商安荣灵活配置混合C 227.56 6.20 0.03 4.00
招商安德灵活配置混合A 333.49 9.09 0.05 5.04
招商安德灵活配置混合C 333.49 9.09 0.05 5.04
625 605333 沪光股份 招商安荣灵活配置混合A 217.16 7.28 -- 3.82
招商安荣灵活配置混合C 217.16 7.28 -- 3.82
招商安德灵活配置混合A 235.66 7.90 -- 3.56
招商安德灵活配置混合C 235.66 7.90 -- 3.56
626 688521 芯原股份 招商安荣灵活配置混合A 210.92 1.54 0.00 3.71
招商安荣灵活配置混合C 210.92 1.54 0.00 3.71
627 002985 北摩高科 招商丰利灵活配置混合基金C 104.39 3.29 0.02 4.21
招商丰利灵活配置混合基金A 104.39 3.29 0.02 4.21
628 301398 星源卓镁 招商丰利灵活配置混合基金C 95.29 1.76 -- 3.85
招商丰利灵活配置混合基金A 95.29 1.76 -- 3.85
629 688187 时代电气 招商丰盛稳定增长混合C 124.42 2.43 -- 3.88
招商丰盛稳定增长混合A 124.42 2.43 -- 3.88
630 600754 锦江酒店 招商丰盛稳定增长混合C 92.49 3.66 0.01 2.89
招商丰盛稳定增长混合A 92.49 3.66 0.01 2.89
631 002130 沃尔核材 招商安德灵活配置混合A 317.68 12.07 0.01 4.80
招商安德灵活配置混合C 317.68 12.07 0.01 4.80
招商安泰偏股混合 921.20 35.00 0.03 2.68
632 603758 秦安股份 招商安德灵活配置混合A 313.02 18.00 -- 4.73
招商安德灵活配置混合C 313.02 18.00 -- 4.73
633 002273 水晶光电 招商安德灵活配置混合A 212.26 8.45 0.01 3.21
招商安德灵活配置混合C 212.26 8.45 0.01 3.21
634 688200 华峰测控 招商康泰混合 154.39 0.81 0.01 2.01
635 600372 中航机载 招商瑞丰混合发起式C 240.89 17.95 0.03 5.54
招商瑞丰混合发起式A 240.89 17.95 0.03 5.54
636 600406 国电南瑞 招商国企改革主题混合 1110.96 49.42 0.02 7.85
637 688696 极米科技 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 10.98 0.10 -- 0.96
638 300866 安克创新 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 9.15 0.08 0.00 0.80
639 300406 九强生物 招商医药健康产业股票 4913.41 375.93 0.89 4.21
640 688131 皓元医药 招商医药健康产业股票 4722.22 65.51 0.76 4.05
641 002126 银轮股份 招商中小盘混合 848.99 22.46 0.03 4.02
642 002028 思源电气 招商中小盘混合 814.69 5.27 0.01 3.86
643 002966 苏州银行 招商中小盘混合 649.52 78.35 0.02 3.07
644 601155 新城控股 招商行业领先混合A 795.29 57.01 -- 3.48
645 002430 杭氧股份 招商优质成长混合(LOF) 6663.60 223.09 0.23 3.10
646 601869 长飞光纤 招商先锋混合 2267.86 19.49 -- 3.93
647 600686 金龙汽车 招商安泰偏股混合 1951.40 110.00 0.18 5.69
648 000988 华工科技 招商安泰偏股混合 1586.60 20.00 0.02 4.62
649 000973 佛塑科技 招商安泰偏股混合 1102.50 75.00 0.08 3.21
650 300390 天华新能 招商安泰偏股混合 819.15 15.00 0.02 2.39

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