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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：565只10/203
  • 份额数量：9045.16亿份10/203
  • 份额相对上期变化：-3.60%
  • 基金经理：85人9/203
  • 资产净值：9034.72亿元12/203
  • 资产相对上期变化：-1.24%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 招商安和债券E 1072.56 24.60 0.01 0.21
招商安康债券A 68.02 1.56 0.00 0.12
招商安康债券C 68.02 1.56 0.00 0.12
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.31 0.03 0.00 0.07
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.31 0.03 0.00 0.07
招商安和债券A 1072.56 24.60 0.01 0.21
招商安和债券C 1072.56 24.60 0.01 0.21
招商中证国新央企股东回报ETF 708.81 16.26 0.01 5.39
招商趋势领航混合A 1312.36 30.10 0.02 2.54
招商趋势领航混合C 1312.36 30.10 0.02 2.54
招商裕泰混合 1080.98 34.20 -- 5.33
招商景气精选股票A 3144.87 72.13 0.04 2.98
招商景气精选股票C 3144.87 72.13 0.04 2.98
招商景气优选股票A 7413.60 234.55 -- 5.34
招商景气优选股票C 7413.60 234.55 -- 5.34
招商研究优选股票A 854.56 19.60 0.01 2.98
招商研究优选股票C 854.56 19.60 0.01 2.98
招商中证红利ETF 11693.38 268.20 0.15 2.09
招商丰韵混合A 1624.64 51.40 -- 5.36
招商丰韵混合C 1624.64 51.40 -- 5.36
招商央视财经50指数C 2122.26 48.68 0.03 2.85
招商兴福混合A 127.31 2.92 0.00 3.20
招商兴福混合C 127.31 2.92 0.00 3.20
招商安元灵活配置混合A 112.92 2.59 0.00 1.99
招商安元灵活配置混合C 112.92 2.59 0.00 1.99
招商央视财经50指数A 2122.26 48.68 0.03 2.85
招商先锋混合 4095.78 93.94 0.05 6.29
2 601077 渝农商行 招商安和债券E 910.06 167.29 0.03 0.18
招商安康债券A 49.83 9.16 0.00 0.09
招商安康债券C 49.83 9.16 0.00 0.09
招商安和债券A 910.06 167.29 0.03 0.18
招商安和债券C 910.06 167.29 0.03 0.18
招商先锋混合 2180.52 400.83 0.07 3.35
3 600177 雅戈尔 招商安和债券E 860.28 106.47 0.07 0.17
招商中证红利低波动100指数发起式A 58.66 7.26 0.01 2.03
招商中证红利低波动100指数发起式C 58.66 7.26 0.01 2.03
招商安和债券A 860.28 106.47 0.07 0.17
招商安和债券C 860.28 106.47 0.07 0.17
招商中证红利ETF 8220.20 1017.35 0.71 1.47
4 600028 中国石化 招商安和债券E 875.15 125.74 0.00 0.17
招商安康债券A 56.58 8.13 0.00 0.10
招商安康债券C 56.58 8.13 0.00 0.10
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.77 0.11 0.00 0.04
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.77 0.11 0.00 0.04
招商安和债券A 875.15 125.74 0.00 0.17
招商安和债券C 875.15 125.74 0.00 0.17
招商中证国新央企股东回报ETF 415.97 59.77 0.00 3.16
招商趋势领航混合A 946.70 136.02 0.00 1.83
招商趋势领航混合C 946.70 136.02 0.00 1.83
5 600015 华夏银行 招商安和债券E 829.63 111.66 0.02 0.17
招商安和债券A 829.63 111.66 0.02 0.17
招商安和债券C 829.63 111.66 0.02 0.17
6 600039 四川路桥 招商安和债券E 839.38 119.40 0.03 0.17
招商安和债券A 839.38 119.40 0.03 0.17
招商安和债券C 839.38 119.40 0.03 0.17
7 600901 江苏金租 招商安和债券E 793.33 147.46 -- 0.16
招商安康债券A 52.72 9.80 -- 0.09
招商安康债券C 52.72 9.80 -- 0.09
招商安和债券A 793.33 147.46 -- 0.16
招商安和债券C 793.33 147.46 -- 0.16
招商稳兴混合A 1.67 0.31 -- 0.03
招商稳兴混合C 1.67 0.31 -- 0.03
8 601169 北京银行 招商安和债券E 777.89 133.20 0.03 0.16
招商安和债券A 777.89 133.20 0.03 0.16
招商安和债券C 777.89 133.20 0.03 0.16
招商中证银行指数E 2868.76 491.23 0.12 2.95
招商中证银行AH价格优选ETF 168.31 28.82 0.01 3.17
招商中证银行指数C 2868.76 491.23 0.12 2.95
招商中证银行指数A 2868.76 491.23 0.12 2.95
9 600016 民生银行 招商安和债券E 703.18 174.92 0.01 0.14
招商安康债券A 33.41 8.31 0.00 0.06
招商安康债券C 33.41 8.31 0.00 0.06
招商安和债券A 703.18 174.92 0.01 0.14
招商安和债券C 703.18 174.92 0.01 0.14
10 601328 交通银行 招商安和债券E 467.68 63.20 0.00 0.09
招商安康债券A 33.86 6.30 -- 0.06
招商安康债券C 33.86 6.30 -- 0.06
招商安和债券A 467.68 63.20 0.00 0.09
招商安和债券C 467.68 63.20 0.00 0.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 114.55 15.48 0.00 0.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 637.73 86.18 0.00 0.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 106.26 14.36 0.00 0.37
招商中证银行指数E 6747.77 911.86 0.03 6.93
招商中证银行AH价格优选ETF 370.31 68.90 -- 6.97
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 106.26 14.36 0.00 0.37
招商中证银行指数C 6747.77 911.86 0.03 6.93
招商沪深300ESG基准ETF 96.27 13.01 0.00 1.51
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 114.55 15.48 0.00 0.38
招商中证红利ETF 8454.66 1142.52 0.03 1.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 637.73 86.18 0.00 0.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 637.73 86.18 0.00 0.48
招商兴福混合A 85.10 11.50 0.00 2.14
招商兴福混合C 85.10 11.50 0.00 2.14
招商安元灵活配置混合A 61.35 8.29 0.00 1.08
招商安元灵活配置混合C 61.35 8.29 0.00 1.08
招商中证银行指数A 6747.77 911.86 0.03 6.93
11 002311 海大集团 招商均衡策略混合A 11.52 0.24 0.00 0.05
招商均衡策略混合C 11.52 0.24 0.00 0.05
招商安瑞进取债券C 351.03 7.31 0.00 1.34
招商安益灵活配置混合C 1139.03 23.72 0.01 5.62
招商品质生活混合A 4299.71 89.54 0.05 3.06
招商品质生活混合C 4299.71 89.54 0.05 3.06
招商中证畜牧养殖ETF 8902.43 185.39 0.11 10.05
招商瑞阳混合A 6356.93 132.38 0.08 1.82
招商瑞阳混合C 6356.93 132.38 0.08 1.82
招商丰利灵活配置混合基金C 206.49 4.30 0.00 8.23
招商安益灵活配置混合A 1139.03 23.72 0.01 5.62
招商丰利灵活配置混合基金A 206.49 4.30 0.00 8.23
招商安瑞进取债券A 351.03 7.31 0.00 1.34
12 601975 招商南油 招商均衡策略混合A 8.10 2.34 0.00 0.04
招商均衡策略混合C 8.10 2.34 0.00 0.04
招商均衡成长混合A 667.34 192.87 0.23 6.96
招商均衡成长混合C 667.34 192.87 0.23 6.96
招商瑞和1年持有期混合A 31.59 9.13 0.01 0.60
招商瑞和1年持有期混合C 31.59 9.13 0.01 0.60
招商瑞智优选混合(LOF) 5104.40 1475.26 1.79 3.87
招商安博灵活配置混合A 250.71 72.46 0.09 8.78
招商安博灵活配置混合C 250.71 72.46 0.09 8.78
招商睿逸混合 666.02 192.49 0.23 1.90
招商瑞丰混合发起式C 840.33 242.87 0.29 5.17
招商丰泽混合A 567.44 164.00 0.20 4.88
招商丰泽混合C 567.44 164.00 0.20 4.88
招商瑞丰混合发起式A 840.33 242.87 0.29 5.17
13 600887 伊利股份 招商均衡策略混合A 8.72 0.30 0.00 0.04
招商均衡策略混合C 8.72 0.30 0.00 0.04
招商安瑞进取债券C 310.18 10.67 0.00 1.19
招商安益灵活配置混合C 261.63 9.00 0.00 1.29
招商中证沪港深消费龙头ETF 191.57 6.59 0.00 6.30
招商中证消费龙头指数增强A 11685.65 401.98 0.06 6.80
招商中证消费龙头指数增强C 11685.65 401.98 0.06 6.80
招商国证食品饮料ETF 3127.15 107.57 0.02 11.64
招商央视财经50指数C 4155.68 142.95 0.02 5.58
招商安弘灵活配置混合 91.57 3.15 0.00 2.78
招商安益灵活配置混合A 261.63 9.00 0.00 1.29
招商央视财经50指数A 4155.68 142.95 0.02 5.58
招商安瑞进取债券A 310.18 10.67 0.00 1.19
招商上证消费80ETF 13088.33 450.24 0.07 6.69
14 00013 和黄医药 招商均衡策略混合A 4.36 0.15 -- 0.02
招商均衡策略混合C 4.36 0.15 -- 0.02
15 02688 新奥能源 招商均衡策略混合A 4.87 0.09 -- 0.02
招商均衡策略混合C 4.87 0.09 -- 0.02
16 000683 远兴能源 招商均衡策略混合A 5.32 0.79 0.00 0.02
招商均衡策略混合C 5.32 0.79 0.00 0.02
招商中证500增强策略ETF 118.69 17.61 0.01 1.02
招商中证500等权重指数增强A 1549.12 229.84 0.07 1.18
招商中证500等权重指数增强C 1549.12 229.84 0.07 1.18
17 300015 爱尔眼科 招商均衡策略混合A 3.82 0.24 0.00 0.02
招商均衡策略混合C 3.82 0.24 0.00 0.02
招商安益灵活配置混合C 640.54 40.26 0.01 3.16
招商优势企业混合C 58071.53 3650.00 0.46 8.68
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 102.14 6.42 0.00 0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 93.71 5.89 0.00 0.32
招商中证沪港深500医药卫生ETF 110.12 6.92 0.00 3.72
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 93.71 5.89 0.00 0.32
招商品质生活混合A 1890.11 118.80 0.02 1.34
招商品质生活混合C 1890.11 118.80 0.02 1.34
招商创业板大盘ETF 614.53 38.63 0.00 2.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 102.14 6.42 0.00 0.34
招商安益灵活配置混合A 640.54 40.26 0.01 3.16
招商优势企业混合A 58071.53 3650.00 0.46 8.68
18 600835 上海机电 招商均衡策略混合A 5.32 0.38 0.00 0.02
招商均衡策略混合C 5.32 0.38 0.00 0.02
19 600861 北京人力 招商均衡策略混合A 3.05 0.16 0.00 0.01
招商均衡策略混合C 3.05 0.16 0.00 0.01
20 06078 海吉亚医疗 招商均衡策略混合A 2.99 0.14 -- 0.01
招商均衡策略混合C 2.99 0.14 -- 0.01
21 300100 双林股份 招商中证2000增强策略ETF 12.65 0.63 0.00 0.99
招商中证2000指数增强A 271.88 13.54 0.04 0.75
招商中证2000指数增强C 271.88 13.54 0.04 0.75
22 301210 金杨股份 招商中证2000增强策略ETF 11.96 0.32 -- 0.93
23 300976 达瑞电子 招商中证2000增强策略ETF 11.09 0.20 0.01 0.87
24 300203 聚光科技 招商中证2000增强策略ETF 10.94 0.74 0.00 0.86
招商中证2000指数增强A 221.55 14.98 0.03 0.61
招商中证2000指数增强C 221.55 14.98 0.03 0.61
25 300709 精研科技 招商中证2000增强策略ETF 10.75 0.28 0.00 0.84
26 300279 和晶科技 招商中证2000增强策略ETF 10.57 1.78 0.00 0.83
27 300378 鼎捷数智 招商中证2000增强策略ETF 10.43 0.46 0.00 0.82
招商中证2000指数增强A 221.58 9.77 0.04 0.61
招商中证2000指数增强C 221.58 9.77 0.04 0.61
28 301096 百诚医药 招商中证2000增强策略ETF 10.53 0.22 0.00 0.82
招商中证2000指数增强A 222.07 4.64 0.07 0.61
招商中证2000指数增强C 222.07 4.64 0.07 0.61
29 301162 国能日新 招商中证2000增强策略ETF 10.49 0.25 0.00 0.82
招商中证2000指数增强A 212.32 5.06 0.08 0.58
招商中证2000指数增强C 212.32 5.06 0.08 0.58
30 603855 华荣股份 招商中证2000增强策略ETF 10.46 0.52 -- 0.82
招商国证2000指数增强A 122.20 6.11 -- 0.43
招商国证2000指数增强C 122.20 6.11 -- 0.43
31 000887 中鼎股份 招商成长量化选股股票A 1449.95 103.79 0.08 2.09
招商成长量化选股股票C 1449.95 103.79 0.08 2.09
招商中证500增强策略ETF 118.19 8.46 0.01 1.01
招商中证500指数增强A 244.47 17.50 0.01 1.08
招商中证500指数增强C 244.47 17.50 0.01 1.08
招商增荣灵活配置混合(LOF) 99.75 7.14 0.01 2.07
32 002139 拓邦股份 招商成长量化选股股票A 1354.64 119.88 0.11 1.95
招商成长量化选股股票C 1354.64 119.88 0.11 1.95
招商中证机器人指数型发起式A 137.18 12.14 0.01 2.45
招商中证机器人指数型发起式C 137.18 12.14 0.01 2.45
33 601677 明泰铝业 招商成长量化选股股票A 1298.63 86.46 0.08 1.87
招商成长量化选股股票C 1298.63 86.46 0.08 1.87
招商量化精选股票C 5974.81 397.79 0.36 1.71
招商量化精选股票A 5974.81 397.79 0.36 1.71
34 603486 科沃斯 招商成长量化选股股票A 1207.02 23.57 0.04 1.74
招商成长量化选股股票C 1207.02 23.57 0.04 1.74
招商沪港深科技创新混合C 204.84 4.00 0.01 2.69
招商沪港深科技创新混合A 204.84 4.00 0.01 2.69
35 603380 易德龙 招商成长量化选股股票A 1140.81 48.36 -- 1.64
招商成长量化选股股票C 1140.81 48.36 -- 1.64
36 000551 创元科技 招商成长量化选股股票A 1141.20 109.31 0.28 1.64
招商成长量化选股股票C 1141.20 109.31 0.28 1.64
招商量化精选股票C 5284.48 506.18 1.31 1.51
招商量化精选股票A 5284.48 506.18 1.31 1.51
37 002035 华帝股份 招商成长量化选股股票A 1130.82 141.53 0.18 1.63
招商成长量化选股股票C 1130.82 141.53 0.18 1.63
38 300145 中金环境 招商成长量化选股股票A 1107.81 375.53 0.21 1.59
招商成长量化选股股票C 1107.81 375.53 0.21 1.59
39 002533 金杯电工 招商成长量化选股股票A 1095.49 108.68 0.17 1.58
招商成长量化选股股票C 1095.49 108.68 0.17 1.58
40 603236 移远通信 招商成长量化选股股票A 1093.29 22.58 -- 1.57
招商成长量化选股股票C 1093.29 22.58 -- 1.57
招商国证2000指数增强A 123.45 2.55 -- 0.43
招商国证2000指数增强C 123.45 2.55 -- 0.43
招商中证1000增强策略ETF 281.75 5.82 -- 1.01
招商安本增利债券A 2032.25 41.98 -- 1.10
招商民安增益债券A 127.80 2.64 -- 0.80
招商民安增益债券C 127.80 2.64 -- 0.80
招商量化精选股票C 5999.16 123.92 -- 1.72
招商量化精选股票A 5999.16 123.92 -- 1.72
招商安本增利债券C 2032.25 41.98 -- 1.10
41 688981 中芯国际 招商上证科创板50成份增强策略ETF 905.81 15.10 -- 9.64
招商中证半导体产业ETF 2323.13 38.73 -- 9.79
招商安凯债券 1454.76 24.25 -- 0.92
招商中证消费电子主题ETF联接A 3.35 0.06 -- 0.13
招商中证消费电子主题ETF联接C 3.35 0.06 -- 0.13
招商安嘉债券 1432.74 76.20 -- 0.78
招商裕华混合 1007.81 53.60 -- 4.61
招商中证消费电子主题ETF 560.23 9.34 -- 6.15
招商中证科创创业50ETF联接A 2.27 0.04 -- 0.01
招商中证科创创业50ETF联接C 2.27 0.04 -- 0.01
招商中证科创创业50ETF 7566.57 126.13 -- 4.99
招商安阳债券A 1052.93 56.00 -- 0.52
招商安阳债券C 1052.93 56.00 -- 0.52
42 688041 海光信息 招商上证科创板50成份增强策略ETF 890.92 8.63 -- 9.48
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.16 0.03 -- 0.04
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.16 0.03 -- 0.04
招商稳健优选股票C 934.78 9.05 -- 3.13
招商中证半导体产业ETF 1886.39 18.26 -- 7.95
招商中证科创创业50ETF 6138.42 59.43 -- 4.05
招商稳健优选股票A 934.78 9.05 -- 3.13
43 688008 澜起科技 招商上证科创板50成份增强策略ETF 601.43 8.99 -- 6.40
招商中证消费电子主题ETF联接A 2.25 0.03 -- 0.09
招商中证消费电子主题ETF联接C 2.25 0.03 -- 0.09
招商中证消费电子主题ETF 286.95 4.29 -- 3.15
44 688111 金山办公 招商上证科创板50成份增强策略ETF 570.44 2.14 -- 6.07
招商中证全指软件ETF发起式联接A 5.99 0.02 -- 0.14
招商中证全指软件ETF发起式联接C 5.99 0.02 -- 0.14
招商中证科创创业50ETF联接A 3.30 0.01 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.30 0.01 -- 0.02
招商蓝筹精选股票A 5915.49 22.21 -- 2.32
招商蓝筹精选股票C 5915.49 22.21 -- 2.32
招商中证科创创业50ETF 3941.95 14.80 -- 2.60
招商中证全指软件ETF 1719.59 6.45 -- 8.30
招商中证云计算ETF 795.04 2.98 -- 6.65
招商丰盈积极配置混合A 3400.25 12.76 -- 3.44
招商丰盈积极配置混合C 3400.25 12.76 -- 3.44
招商制造业混合C 2875.63 10.79 -- 2.38
招商安弘灵活配置混合 78.56 0.29 -- 2.38
招商制造业混合A 2875.63 10.79 -- 2.38
45 688036 传音控股 招商上证科创板50成份增强策略ETF 500.28 4.64 0.06 5.32
招商稳健优选股票C 1375.11 12.74 0.17 4.60
招商中证科创创业50ETF联接A 2.57 0.02 0.00 0.01
招商中证科创创业50ETF联接C 2.57 0.02 0.00 0.01
招商稳健优选股票A 1375.11 12.74 0.17 4.60
46 688012 中微公司 招商上证科创板50成份增强策略ETF 492.02 3.00 0.00 5.24
招商中证半导体产业ETF 3318.44 20.23 0.03 13.98
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 87.95 0.54 0.00 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 82.05 0.50 0.00 0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 82.05 0.50 0.00 0.28
招商中证科创创业50ETF联接A 3.80 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.80 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF 4548.20 27.73 0.04 3.00
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 87.95 0.54 0.00 0.29
47 688169 石头科技 招商上证科创板50成份增强策略ETF 399.57 1.44 -- 4.25
招商中证机器人指数型发起式A 355.85 1.28 -- 6.35
招商中证机器人指数型发起式C 355.85 1.28 -- 6.35
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 5.56 0.02 -- 0.41
48 688256 寒武纪 招商上证科创板50成份增强策略ETF 339.73 1.17 -- 3.62
招商稳健优选股票C 900.68 3.11 -- 3.01
招商核心装备混合A 585.66 2.03 -- 4.82
招商核心装备混合C 585.66 2.03 -- 4.82
招商移动互联网产业股票基金C 10284.41 35.57 -- 6.42
招商瑞享1年持有期混合A 401.38 1.39 -- 1.60
招商瑞享1年持有期混合C 401.38 1.39 -- 1.60
招商中证消费电子主题ETF 257.18 0.89 -- 2.82
招商中证科创创业50ETF联接A 3.30 0.01 -- 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 3.30 0.01 -- 0.02
招商瑞乐6个月持有期混合A 738.49 2.55 -- 2.02
招商瑞乐6个月持有期混合C 738.49 2.55 -- 2.02
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1917.97 6.63 -- 3.52
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1917.97 6.63 -- 3.52
招商科技创新混合A 3081.38 10.66 -- 6.30
招商科技创新混合C 3081.38 10.66 -- 6.30
招商中国机遇股票 729.58 2.52 -- 3.40
招商稳健优选股票A 900.68 3.11 -- 3.01
招商移动互联网产业股票基金A 10284.41 35.57 -- 6.42
49 688271 联影医疗 招商上证科创板50成份增强策略ETF 237.07 1.85 0.00 2.52
招商中证科创创业50ETF联接A 2.82 0.02 0.00 0.01
招商中证科创创业50ETF联接C 2.82 0.02 0.00 0.01
招商中证全指医疗器械ETF 1148.76 8.97 0.02 6.24
招商安博灵活配置混合A 92.66 0.72 0.00 3.25
招商安博灵活配置混合C 92.66 0.72 0.00 3.25
50 688188 柏楚电子 招商上证科创板50成份增强策略ETF 235.22 1.12 0.01 2.50
招商中证机器人指数型发起式A 172.00 0.82 0.01 3.07
招商中证机器人指数型发起式C 172.00 0.82 0.01 3.07
51 000937 冀中能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 91.04 13.67 0.00 3.15
招商中证红利低波动100指数发起式C 91.04 13.67 0.00 3.15
52 600755 厦门国贸 招商中证红利低波动100指数发起式A 57.06 7.69 0.00 1.98
招商中证红利低波动100指数发起式C 57.06 7.69 0.00 1.98
招商安康债券A 52.01 7.01 0.00 0.09
招商安康债券C 52.01 7.01 0.00 0.09
53 601006 大秦铁路 招商中证红利低波动100指数发起式A 57.08 8.32 0.00 1.98
招商中证红利低波动100指数发起式C 57.08 8.32 0.00 1.98
招商稳兴混合A 4.66 0.68 0.00 0.07
招商稳兴混合C 4.66 0.68 0.00 0.07
招商中证红利ETF 9027.21 1315.92 0.37 1.61
54 601211 国泰君安 招商中证红利低波动100指数发起式A 49.31 2.67 -- 1.71
招商中证红利低波动100指数发起式C 49.31 2.67 -- 1.71
招商中证证券公司指数C 10561.80 571.84 -- 4.20
招商中证证券公司指数A 10561.80 571.84 -- 4.20
55 600153 建发股份 招商中证红利低波动100指数发起式A 48.50 4.75 0.00 1.68
招商中证红利低波动100指数发起式C 48.50 4.75 0.00 1.68
56 600273 嘉化能源 招商中证红利低波动100指数发起式A 48.17 5.91 0.03 1.67
招商中证红利低波动100指数发起式C 48.17 5.91 0.03 1.67
招商安康债券A 50.61 6.21 0.03 0.09
招商安康债券C 50.61 6.21 0.03 0.09
57 600064 南京高科 招商中证红利低波动100指数发起式A 47.28 6.53 0.02 1.64
招商中证红利低波动100指数发起式C 47.28 6.53 0.02 1.64
58 000895 双汇发展 招商中证红利低波动100指数发起式A 44.97 1.66 0.00 1.56
招商中证红利低波动100指数发起式C 44.97 1.66 0.00 1.56
招商国证食品饮料ETF 522.02 19.27 0.01 1.94
59 600585 海螺水泥 招商中证红利低波动100指数发起式A 44.96 1.72 0.00 1.56
招商中证红利低波动100指数发起式C 44.96 1.72 0.00 1.56
60 00700 腾讯控股 招商回报优选混合发起式A 160.37 0.40 -- 6.58
招商回报优选混合发起式C 160.37 0.40 -- 6.58
招商瑞成1年持有期混合A 112.26 0.28 -- 0.72
招商瑞成1年持有期混合C 112.26 0.28 -- 0.72
招商优势企业混合C 44102.94 110.00 -- 6.60
招商瑞联1年持有期混合A 57.01 0.14 -- 0.72
招商瑞联1年持有期混合C 57.01 0.14 -- 0.72
招商裕华混合 942.20 2.35 -- 4.31
招商蓝筹精选股票A 11274.32 28.12 -- 4.42
招商蓝筹精选股票C 11274.32 28.12 -- 4.42
招商金安成长严选混合 6880.06 17.16 -- 5.58
招商港股通核心精选股票A 2128.97 5.31 -- 5.49
招商港股通核心精选股票C 2128.97 5.31 -- 5.49
招商沪港深科技创新混合C 429.00 1.07 -- 5.63
招商上证港股通ETF 922.15 2.30 -- 15.46
招商核心优选A 2044.77 5.10 -- 7.28
招商核心优选C 2044.77 5.10 -- 7.28
招商沪港深科技创新混合A 429.00 1.07 -- 5.63
招商优势企业混合A 44102.94 110.00 -- 6.60
61 03690 美团-W 招商回报优选混合发起式A 124.09 0.80 -- 5.09
招商回报优选混合发起式C 124.09 0.80 -- 5.09
招商匠心优选混合A 1172.51 7.56 -- 5.28
招商匠心优选混合C 1172.51 7.56 -- 5.28
招商稳健平衡混合A 518.06 3.34 -- 4.68
招商稳健平衡混合C 518.06 3.34 -- 4.68
招商港股通核心精选股票A 2324.60 14.99 -- 5.99
招商港股通核心精选股票C 2324.60 14.99 -- 5.99
招商沪港深科技创新混合C 486.57 3.14 -- 6.39
招商上证港股通ETF 338.45 2.18 -- 5.67
招商瑞智优选混合(LOF) 8131.45 52.42 -- 6.16
招商沪港深科技创新混合A 486.57 3.14 -- 6.39
62 01024 快手-W 招商回报优选混合发起式A 123.66 2.50 -- 5.07
招商回报优选混合发起式C 123.66 2.50 -- 5.07
招商安泽稳利9个月持有期混合A 147.89 2.99 -- 0.63
招商安泽稳利9个月持有期混合C 147.89 2.99 -- 0.63
招商港股通核心精选股票A 1848.44 37.37 -- 4.77
招商港股通核心精选股票C 1848.44 37.37 -- 4.77
招商沪港深科技创新混合C 342.29 6.92 -- 4.49
招商瑞智优选混合(LOF) 4915.65 99.38 -- 3.72
招商沪港深科技创新混合A 342.29 6.92 -- 4.49
63 00268 金蝶国际 招商回报优选混合发起式A 89.28 11.00 -- 3.66
招商回报优选混合发起式C 89.28 11.00 -- 3.66
招商远见回报3年定开混合 1014.51 125.00 -- 4.26
招商安泽稳利9个月持有期混合A 317.34 39.10 -- 1.35
招商安泽稳利9个月持有期混合C 317.34 39.10 -- 1.35
招商产业升级1年持有期混合A 649.29 80.00 -- 4.33
招商产业升级1年持有期混合C 649.29 80.00 -- 4.33
招商社会责任混合A 10262.82 1264.50 -- 9.08
招商社会责任混合C 10262.82 1264.50 -- 9.08
招商社会责任混合D 10262.82 1264.50 -- 9.08
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 8927.72 1100.00 -- 4.14
招商核心竞争力混合A 39641.52 4884.30 -- 8.58
招商核心竞争力混合C 39641.52 4884.30 -- 8.58
招商安福1年定开债发起式 3350.33 412.80 -- 0.80
招商品质发现混合A 2470.63 304.41 -- 3.26
招商品质发现混合C 2470.63 304.41 -- 3.26
招商蓝筹精选股票A 19024.54 2344.05 -- 7.46
招商蓝筹精选股票C 19024.54 2344.05 -- 7.46
招商金安成长严选混合 6453.93 795.20 -- 5.23
招商品质升级混合A 6396.31 788.10 -- 4.22
招商品质升级混合C 6396.31 788.10 -- 4.22
招商沪港深科技创新混合C 324.64 40.00 -- 4.26
招商产业精选股票A 12174.17 1500.00 -- 4.00
招商产业精选股票C 12174.17 1500.00 -- 4.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 8927.72 1100.00 -- 4.14
招商沪港深科技创新混合A 324.64 40.00 -- 4.26
64 00388 香港交易所 招商回报优选混合发起式A 88.25 0.30 -- 3.62
招商回报优选混合发起式C 88.25 0.30 -- 3.62
招商港股通核心精选股票A 1176.66 4.00 -- 3.03
招商港股通核心精选股票C 1176.66 4.00 -- 3.03
招商上证港股通ETF 126.49 0.43 -- 2.12
招商丰盈积极配置混合A 3074.01 10.45 -- 3.11
招商丰盈积极配置混合C 3074.01 10.45 -- 3.11
65 600760 中航沈飞 招商回报优选混合发起式A 71.00 1.52 0.00 2.91
招商回报优选混合发起式C 71.00 1.52 0.00 2.91
招商安瑞进取债券C 269.05 5.76 0.02 1.03
招商核心装备混合A 517.55 11.08 0.03 4.26
招商核心装备混合C 517.55 11.08 0.03 4.26
招商丰茂灵活混合发起式A 159.75 3.42 0.01 2.53
招商丰茂灵活混合发起式C 159.75 3.42 0.01 2.53
招商国企改革主题混合 1492.85 31.96 0.09 8.12
招商安瑞进取债券A 269.05 5.76 0.02 1.03
66 300803 指南针 招商回报优选混合发起式A 59.76 0.78 0.00 2.45
招商回报优选混合发起式C 59.76 0.78 0.00 2.45
招商高端装备混合A 540.10 7.05 0.03 2.80
招商高端装备混合C 540.10 7.05 0.03 2.80
67 01357 美图公司 招商回报优选混合发起式A 55.37 20.00 -- 2.27
招商回报优选混合发起式C 55.37 20.00 -- 2.27
招商优势企业混合C 33221.94 12000.00 -- 4.97
招商优势企业混合A 33221.94 12000.00 -- 4.97
68 600030 中信证券 招商回报优选混合发起式A 54.40 2.00 0.00 2.23
招商回报优选混合发起式C 54.40 2.00 0.00 2.23
招商中证A100ETF 402.83 14.81 0.00 2.21
招商中证证券公司指数C 32969.02 1212.10 0.18 13.10
招商中证证券公司指数A 32969.02 1212.10 0.18 13.10
69 002555 三七互娱 招商回报优选混合发起式A 53.70 3.00 0.00 2.20
招商回报优选混合发起式C 53.70 3.00 0.00 2.20
70 688082 盛美上海 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.05 0.01 0.00 0.01
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.05 0.01 0.00 0.01
71 688234 天岳先进 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 0.52 0.01 -- 0.01
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 0.52 0.01 -- 0.01
72 603078 江化微 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
73 600520 文一科技 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 0.44 0.02 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 0.44 0.02 0.00 0.00
74 603690 至纯科技 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 0.22 0.01 0.00 0.00
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 0.22 0.01 0.00 0.00
75 601288 农业银行 招商安康债券A 40.27 8.39 0.00 0.07
招商安康债券C 40.27 8.39 0.00 0.07
招商中证银行指数E 5086.09 1059.60 0.07 5.23
招商中证银行AH价格优选ETF 282.20 85.50 -- 5.31
招商中证银行指数C 5086.09 1059.60 0.07 5.23
招商景气精选股票A 3917.14 816.07 0.05 3.71
招商景气精选股票C 3917.14 816.07 0.05 3.71
招商稳兴混合A 1.39 0.29 0.00 0.02
招商稳兴混合C 1.39 0.29 0.00 0.02
招商景气优选股票A 10216.08 2128.35 0.14 7.36
招商景气优选股票C 10216.08 2128.35 0.14 7.36
招商MSCI中国A股国际通ETF 589.82 122.88 0.01 1.01
招商丰韵混合A 1325.28 276.10 0.02 4.37
招商丰韵混合C 1325.28 276.10 0.02 4.37
招商中证银行指数A 5086.09 1059.60 0.07 5.23
招商先锋混合 5149.20 1072.75 0.07 7.90
76 300124 汇川技术 招商中证机器人指数型发起式A 524.58 8.40 0.00 9.36
招商中证机器人指数型发起式C 524.58 8.40 0.00 9.36
招商中证上海环交所碳中和ETF 955.12 15.29 0.01 2.67
招商中证物联网主题ETF 157.37 2.52 0.00 6.39
招商创业板指数增强A 824.64 13.20 0.01 2.88
招商创业板指数增强C 824.64 13.20 0.01 2.88
招商中证新能源汽车指数A 5050.30 80.87 0.04 9.13
招商中证新能源汽车指数C 5050.30 80.87 0.04 9.13
招商中证科创创业50ETF联接A 2.50 0.04 0.00 0.01
招商中证科创创业50ETF联接C 2.50 0.04 0.00 0.01
招商中证科创创业50ETF 7481.20 119.80 0.05 4.94
招商创业板大盘ETF 1098.65 17.59 0.01 5.22
77 002230 科大讯飞 招商中证机器人指数型发起式A 487.95 10.98 0.01 8.71
招商中证机器人指数型发起式C 487.95 10.98 0.01 8.71
招商中证全指软件ETF发起式联接A 4.00 0.09 0.00 0.09
招商中证全指软件ETF发起式联接C 4.00 0.09 0.00 0.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 720.82 16.22 0.01 0.55
招商中证物联网主题ETF 112.43 2.53 0.00 4.57
招商中证全指软件ETF 2310.65 51.99 0.02 11.15
招商中证云计算ETF 1056.78 23.78 0.01 8.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 720.82 16.22 0.01 0.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 720.82 16.22 0.01 0.55
招商深证TMT50ETF联接C 35.11 0.79 0.00 0.12
招商深证TMT50ETF联接A 35.11 0.79 0.00 0.12
深证TMT50ETF 1477.83 33.25 0.02 3.91
78 002236 大华股份 招商中证机器人指数型发起式A 331.66 19.26 0.01 5.92
招商中证机器人指数型发起式C 331.66 19.26 0.01 5.92
79 688777 中控技术 招商中证机器人指数型发起式A 309.89 6.16 0.01 5.53
招商中证机器人指数型发起式C 309.89 6.16 0.01 5.53
招商精选企业混合A 690.25 13.72 0.03 4.47
招商精选企业混合C 690.25 13.72 0.03 4.47
80 002008 大族激光 招商中证机器人指数型发起式A 192.95 8.20 0.01 3.44
招商中证机器人指数型发起式C 192.95 8.20 0.01 3.44
招商中证500指数增强A 181.89 7.73 0.01 0.81
招商中证500指数增强C 181.89 7.73 0.01 0.81
81 002472 双环传动 招商中证机器人指数型发起式A 181.62 6.59 0.01 3.24
招商中证机器人指数型发起式C 181.62 6.59 0.01 3.24
82 300024 机器人 招商中证机器人指数型发起式A 149.31 12.08 0.01 2.66
招商中证机器人指数型发起式C 149.31 12.08 0.01 2.66
83 300925 法本信息 招商中证2000指数增强A 303.75 13.94 0.04 0.83
招商中证2000指数增强C 303.75 13.94 0.04 0.83
84 600619 海立股份 招商中证2000指数增强A 258.30 30.14 0.10 0.71
招商中证2000指数增强C 258.30 30.14 0.10 0.71
85 605198 安德利 招商中证2000指数增强A 219.34 7.87 0.39 0.60
招商中证2000指数增强C 219.34 7.87 0.39 0.60
86 002686 亿利达 招商中证2000指数增强A 215.61 39.13 0.07 0.59
招商中证2000指数增强C 215.61 39.13 0.07 0.59
87 605098 行动教育 招商中证2000指数增强A 211.18 5.09 0.12 0.58
招商中证2000指数增强C 211.18 5.09 0.12 0.58
88 000830 鲁西化工 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.88 0.07 0.00 0.05
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.88 0.07 0.00 0.05
招商中证国新央企股东回报ETF 505.28 40.39 0.02 3.84
招商中证红利ETF 8298.88 663.38 0.35 1.48
招商量化精选股票C 5848.55 467.51 0.25 1.67
招商中证500指数增强A 204.41 16.34 0.01 0.91
招商中证500指数增强C 204.41 16.34 0.01 0.91
招商量化精选股票A 5848.55 467.51 0.25 1.67
89 600019 宝钢股份 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.76 0.11 0.00 0.04
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.76 0.11 0.00 0.04
招商中证国新央企股东回报ETF 428.61 61.76 0.00 3.26
90 600900 长江电力 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.60 0.02 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.60 0.02 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF 343.47 11.43 0.00 2.61
招商趋势领航混合A 1651.55 54.96 0.01 3.20
招商趋势领航混合C 1651.55 54.96 0.01 3.20
招商中证A100ETF 558.33 18.58 0.00 3.07
招商中证上海环交所碳中和ETF 3017.87 100.43 0.01 8.43
招商景气精选股票A 5626.56 187.24 0.02 5.33
招商景气精选股票C 5626.56 187.24 0.02 5.33
招商沪深300ESG基准ETF 170.08 5.66 0.00 2.67
招商稳兴混合A 1.80 0.06 0.00 0.03
招商稳兴混合C 1.80 0.06 0.00 0.03
招商景气优选股票A 10592.99 352.51 0.04 7.63
招商景气优选股票C 10592.99 352.51 0.04 7.63
招商研究优选股票A 908.41 30.23 0.00 3.16
招商研究优选股票C 908.41 30.23 0.00 3.16
招商MSCI中国A股国际通ETF 1061.97 35.34 0.00 1.81
招商国企改革主题混合 1326.11 44.13 0.00 7.21
招商先锋混合 4589.24 152.72 0.02 7.04
91 002128 电投能源 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.59 0.03 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.59 0.03 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF 354.00 17.87 0.01 2.69
92 600710 苏美达 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.55 0.06 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.55 0.06 0.00 0.03
93 601898 中煤能源 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.59 0.04 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.59 0.04 0.00 0.03
招商安嘉债券 787.26 90.00 -- 0.43
招商中证煤炭等权指数E 3475.68 235.64 0.15 3.33
招商中证煤炭等权指数C 3475.68 235.64 0.15 3.33
招商中证商品指数基金 175.23 11.88 0.01 1.05
招商中证煤炭等权指数A 3475.68 235.64 0.15 3.33
94 601668 中国建筑 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.56 0.09 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.56 0.09 0.00 0.03
招商安益灵活配置混合C 429.39 69.48 0.01 2.12
招商中证国新央企股东回报ETF 322.78 52.23 0.00 2.45
招商核心优选A 1483.20 240.00 0.02 5.28
招商核心优选C 1483.20 240.00 0.02 5.28
招商安益灵活配置混合A 429.39 69.48 0.01 2.12
95 601857 中国石油 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.63 0.07 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.63 0.07 0.00 0.03
招商中证国新央企股东回报ETF 340.23 37.72 0.01 2.59
招商行业领先混合A 986.97 109.42 0.03 4.32
96 688232 新点软件 招商远见回报3年定开混合 1462.56 48.00 0.49 6.14
招商产业升级1年持有期混合A 761.75 25.00 0.26 5.09
招商产业升级1年持有期混合C 761.75 25.00 0.26 5.09
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 12188.00 400.00 4.12 5.66
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 12188.00 400.00 4.12 5.66
97 300014 亿纬锂能 招商远见回报3年定开混合 1219.50 25.00 0.01 5.12
招商产业升级1年持有期混合A 731.70 15.00 0.01 4.88
招商产业升级1年持有期混合C 731.70 15.00 0.01 4.88
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 9756.00 200.00 0.11 4.53
招商中证消费电子主题ETF 287.32 5.89 0.00 3.15
招商中证新能源汽车指数A 2583.08 52.95 0.03 4.67
招商中证新能源汽车指数C 2583.08 52.95 0.03 4.67
招商中证电池主题ETF 2833.63 58.09 0.03 6.21
招商产业精选股票A 17560.80 360.00 0.19 5.76
招商产业精选股票C 17560.80 360.00 0.19 5.76
招商创业板大盘ETF 551.17 11.30 0.01 2.62
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 9756.00 200.00 0.11 4.53
98 603876 鼎胜新材 招商远见回报3年定开混合 1178.10 110.00 -- 4.95
招商产业升级1年持有期混合A 749.70 70.00 -- 5.00
招商产业升级1年持有期混合C 749.70 70.00 -- 5.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 10710.04 1000.00 -- 4.97
招商产业精选股票A 16065.08 1500.01 -- 5.27
招商产业精选股票C 16065.08 1500.01 -- 5.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 10710.04 1000.00 -- 4.97
99 002541 鸿路钢构 招商远见回报3年定开混合 1168.86 77.00 0.16 4.91
招商精选企业混合A 496.39 32.70 0.07 3.21
招商精选企业混合C 496.39 32.70 0.07 3.21
招商产业升级1年持有期混合A 728.64 48.00 0.10 4.86
招商产业升级1年持有期混合C 728.64 48.00 0.10 4.86
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 10018.86 660.00 1.33 4.65
招商安颐稳健债券A 46.15 3.04 0.01 0.32
招商安颐稳健债券C 46.15 3.04 0.01 0.32
招商安华债券D 18096.41 1192.12 2.40 1.10
招商稳旺混合A 598.05 39.40 0.08 1.63
招商稳旺混合C 598.05 39.40 0.08 1.63
招商安裕灵活配置混合D 1831.83 120.67 0.24 1.69
招商享利增强债券A 557.90 36.75 0.07 1.00
招商享利增强债券C 557.90 36.75 0.07 1.00
招商产业精选股票A 15180.00 1000.00 2.02 4.98
招商产业精选股票C 15180.00 1000.00 2.02 4.98
招商安华债券A 18096.41 1192.12 2.40 1.10
招商安华债券C 18096.41 1192.12 2.40 1.10
招商瑞阳混合A 7469.04 492.03 0.99 2.14
招商瑞阳混合C 7469.04 492.03 0.99 2.14
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 10018.86 660.00 1.33 4.65
招商丰拓灵活混合A 2389.25 157.39 0.32 4.11
招商丰拓灵活混合C 2389.25 157.39 0.32 4.11
招商安裕灵活配置混合A 1831.83 120.67 0.24 1.69
招商安裕灵活配置混合C 1831.83 120.67 0.24 1.69
100 600026 中远海能 招商远见回报3年定开混合 1109.50 70.00 0.03 4.66
招商产业升级1年持有期混合A 634.00 40.00 0.02 4.23
招商产业升级1年持有期混合C 634.00 40.00 0.02 4.23
招商匠心优选混合A 1585.16 100.01 0.05 7.13
招商匠心优选混合C 1585.16 100.01 0.05 7.13
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 9510.00 600.00 0.28 4.41
招商享诚增强债券A 3807.33 240.21 0.11 2.74
招商享诚增强债券C 3807.33 240.21 0.11 2.74
招商稳健平衡混合A 415.43 26.21 0.01 3.76
招商稳健平衡混合C 415.43 26.21 0.01 3.76
招商瑞和1年持有期混合A 50.88 3.21 0.00 0.96
招商瑞和1年持有期混合C 50.88 3.21 0.00 0.96
招商产业精选股票A 13948.00 880.00 0.42 4.58
招商产业精选股票C 13948.00 880.00 0.42 4.58
招商瑞恒一年持有期混合A 434.77 27.43 0.01 0.59
招商瑞恒一年持有期混合C 434.77 27.43 0.01 0.59
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 9510.00 600.00 0.28 4.41
招商安庆债券 763.97 48.20 0.02 4.09
招商瑞智优选混合(LOF) 7454.78 470.33 0.22 5.65
招商兴福混合A 32.65 2.06 0.00 0.82
招商兴福混合C 32.65 2.06 0.00 0.82
招商睿逸混合 1976.81 124.72 0.06 5.63
招商安元灵活配置混合A 47.07 2.97 0.00 0.83
招商安元灵活配置混合C 47.07 2.97 0.00 0.83
招商瑞丰混合发起式C 840.53 53.03 0.03 5.17
招商丰泽混合A 567.43 35.80 0.02 4.88
招商丰泽混合C 567.43 35.80 0.02 4.88
招商行业精选股票 11528.73 727.36 0.34 3.98
招商瑞丰混合发起式A 840.53 53.03 0.03 5.17
招商安泰平衡混合 1759.98 111.04 0.05 7.76
101 688246 嘉和美康 招商远见回报3年定开混合 1101.00 50.00 1.58 4.62
招商产业升级1年持有期混合A 792.72 36.00 1.14 5.29
招商产业升级1年持有期混合C 792.72 36.00 1.14 5.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 9688.80 440.00 13.93 4.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 9688.80 440.00 13.93 4.50
102 002840 华统股份 招商远见回报3年定开混合 896.24 68.00 0.14 3.76
招商产业升级1年持有期混合A 553.56 42.00 0.09 3.70
招商产业升级1年持有期混合C 553.56 42.00 0.09 3.70
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 7908.03 600.00 1.28 3.67
招商产业精选股票A 11862.00 900.00 1.92 3.89
招商产业精选股票C 11862.00 900.00 1.92 3.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 7908.03 600.00 1.28 3.67
103 02319 蒙牛乳业 招商远见回报3年定开混合 775.72 46.00 -- 3.26
招商产业升级1年持有期混合A 505.90 30.00 -- 3.38
招商产业升级1年持有期混合C 505.90 30.00 -- 3.38
招商社会责任混合A 3436.78 203.80 -- 3.04
招商社会责任混合C 3436.78 203.80 -- 3.04
招商社会责任混合D 3436.78 203.80 -- 3.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 6745.39 400.00 -- 3.13
招商核心竞争力混合A 14448.62 856.80 -- 3.13
招商核心竞争力混合C 14448.62 856.80 -- 3.13
招商港股通核心精选股票A 1686.35 100.00 -- 4.35
招商港股通核心精选股票C 1686.35 100.00 -- 4.35
招商品质升级混合A 12957.89 768.40 -- 8.55
招商品质升级混合C 12957.89 768.40 -- 8.55
招商产业精选股票A 10118.08 600.00 -- 3.32
招商产业精选股票C 10118.08 600.00 -- 3.32
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 6745.39 400.00 -- 3.13
104 09896 名创优品 招商远见回报3年定开混合 745.07 22.24 -- 3.13
招商安泽稳利9个月持有期混合A 143.39 4.28 -- 0.61
招商安泽稳利9个月持有期混合C 143.39 4.28 -- 0.61
招商优势企业混合C 49280.70 1471.00 -- 7.37
招商产业精选股票A 10147.60 302.90 -- 3.33
招商产业精选股票C 10147.60 302.90 -- 3.33
招商优势企业混合A 49280.70 1471.00 -- 7.37
105 601058 赛轮轮胎 招商精选企业混合A 1372.86 85.59 -- 8.88
招商精选企业混合C 1372.86 85.59 -- 8.88
招商安泽稳利9个月持有期混合A 237.71 14.82 -- 1.01
招商安泽稳利9个月持有期混合C 237.71 14.82 -- 1.01
招商安瑞进取债券C 416.24 25.95 -- 1.59
招商安颐稳健债券A 259.85 16.20 -- 1.79
招商安颐稳健债券C 259.85 16.20 -- 1.79
招商安悦1年持有期债券A 329.94 20.57 -- 2.04
招商安悦1年持有期债券C 329.94 20.57 -- 2.04
招商安华债券D 52984.69 3303.28 -- 3.21
招商安鼎平衡1年持有期混合A 722.03 45.01 -- 6.10
招商安鼎平衡1年持有期混合C 722.03 45.01 -- 6.10
招商稳旺混合A 2553.41 159.19 -- 6.96
招商稳旺混合C 2553.41 159.19 -- 6.96
招商安裕灵活配置混合D 7088.56 441.93 -- 6.53
招商安福1年定开债发起式 14432.57 899.79 -- 3.45
招商安本增利债券A 2117.76 132.03 -- 1.15
招商享利增强债券A 2603.97 162.34 -- 4.68
招商享利增强债券C 2603.97 162.34 -- 4.68
招商享诚增强债券A 2334.45 145.54 -- 1.68
招商享诚增强债券C 2334.45 145.54 -- 1.68
招商瑞盈9个月持有期混合A 350.31 21.84 -- 1.43
招商瑞盈9个月持有期混合C 350.31 21.84 -- 1.43
招商瑞德一年持有期混合A 519.89 32.41 -- 1.45
招商瑞德一年持有期混合C 519.89 32.41 -- 1.45
招商安华债券A 52984.69 3303.28 -- 3.21
招商安华债券C 52984.69 3303.28 -- 3.21
招商民安增益债券A 201.14 12.54 -- 1.26
招商民安增益债券C 201.14 12.54 -- 1.26
招商瑞阳混合A 22128.96 1379.61 -- 6.33
招商瑞阳混合C 22128.96 1379.61 -- 6.33
招商信用增强债券C 1606.25 100.14 -- 1.21
招商丰拓灵活混合A 5106.98 318.39 -- 8.79
招商丰拓灵活混合C 5106.98 318.39 -- 8.79
招商丰美混合A 2638.01 164.46 -- 5.35
招商丰美混合C 2638.01 164.46 -- 5.35
招商丰凯混合A 61.27 3.82 -- 7.61
招商丰凯混合C 61.27 3.82 -- 7.61
招商安荣灵活配置混合A 297.13 18.52 -- 5.86
招商安荣灵活配置混合C 297.13 18.52 -- 5.86
招商安裕灵活配置混合A 7088.56 441.93 -- 6.53
招商安裕灵活配置混合C 7088.56 441.93 -- 6.53
招商丰利灵活配置混合基金C 176.60 11.01 -- 7.04
招商安德灵活配置混合A 868.26 54.13 -- 6.75
招商安德灵活配置混合C 868.26 54.13 -- 6.75
招商瑞丰混合发起式C 1005.69 62.70 -- 6.19
招商丰利灵活配置混合基金A 176.60 11.01 -- 7.04
招商瑞丰混合发起式A 1005.69 62.70 -- 6.19
招商信用增强债券A 1606.25 100.14 -- 1.21
招商安瑞进取债券A 416.24 25.95 -- 1.59
招商安本增利债券C 2117.76 132.03 -- 1.15
106 300699 光威复材 招商精选企业混合A 1217.05 36.97 0.07 7.88
招商精选企业混合C 1217.05 36.97 0.07 7.88
招商安瑞进取债券C 523.84 15.91 0.03 2.01
招商安颐稳健债券A 44.11 1.34 0.00 0.30
招商安颐稳健债券C 44.11 1.34 0.00 0.30
招商安悦1年持有期债券A 450.35 13.68 0.03 2.79
招商安悦1年持有期债券C 450.35 13.68 0.03 2.79
招商安鼎平衡1年持有期混合A 691.65 21.01 0.04 5.85
招商安鼎平衡1年持有期混合C 691.65 21.01 0.04 5.85
招商安本增利债券A 2903.02 88.18 0.17 1.57
招商瑞鸿6个月持有期混合A 373.12 11.33 0.02 0.63
招商瑞鸿6个月持有期混合C 373.12 11.33 0.02 0.63
招商享利增强债券A 695.73 21.13 0.04 1.25
招商享利增强债券C 695.73 21.13 0.04 1.25
招商享诚增强债券A 3067.16 93.17 0.18 2.21
招商享诚增强债券C 3067.16 93.17 0.18 2.21
招商民安增益债券A 180.86 5.49 0.01 1.14
招商民安增益债券C 180.86 5.49 0.01 1.14
招商丰拓灵活混合A 4276.31 129.90 0.25 7.36
招商丰拓灵活混合C 4276.31 129.90 0.25 7.36
招商丰美混合A 2684.43 81.54 0.16 5.45
招商丰美混合C 2684.43 81.54 0.16 5.45
招商安荣灵活配置混合A 289.56 8.80 0.02 5.71
招商安荣灵活配置混合C 289.56 8.80 0.02 5.71
招商安德灵活配置混合A 828.40 25.16 0.05 6.44
招商安德灵活配置混合C 828.40 25.16 0.05 6.44
招商瑞丰混合发起式C 966.40 29.36 0.06 5.94
招商丰泽混合A 592.96 18.01 0.04 5.10
招商丰泽混合C 592.96 18.01 0.04 5.10
招商瑞丰混合发起式A 966.40 29.36 0.06 5.94
招商安瑞进取债券A 523.84 15.91 0.03 2.01
招商安本增利债券C 2903.02 88.18 0.17 1.57
107 603613 国联股份 招商精选企业混合A 1197.04 48.68 -- 7.75
招商精选企业混合C 1197.04 48.68 -- 7.75
招商安泽稳利9个月持有期混合A 199.18 8.10 -- 0.85
招商安泽稳利9个月持有期混合C 199.18 8.10 -- 0.85
招商安颐稳健债券A 210.29 8.55 -- 1.45
招商安颐稳健债券C 210.29 8.55 -- 1.45
招商安悦1年持有期债券A 477.02 19.40 -- 2.95
招商安悦1年持有期债券C 477.02 19.40 -- 2.95
招商安华债券D 59893.04 2435.67 -- 3.63
招商安鼎平衡1年持有期混合A 773.04 31.44 -- 6.54
招商安鼎平衡1年持有期混合C 773.04 31.44 -- 6.54
招商稳旺混合A 1883.46 76.59 -- 5.13
招商稳旺混合C 1883.46 76.59 -- 5.13
招商安裕灵活配置混合D 6934.63 282.01 -- 6.39
招商安福1年定开债发起式 14454.40 587.82 -- 3.45
招商安本增利债券A 2905.00 118.14 -- 1.57
招商享利增强债券A 2902.19 118.02 -- 5.21
招商享利增强债券C 2902.19 118.02 -- 5.21
招商享诚增强债券A 2908.48 118.28 -- 2.09
招商享诚增强债券C 2908.48 118.28 -- 2.09
招商安华债券A 59893.04 2435.67 -- 3.63
招商安华债券C 59893.04 2435.67 -- 3.63
招商民安增益债券A 171.15 6.96 -- 1.08
招商民安增益债券C 171.15 6.96 -- 1.08
招商瑞阳混合A 20653.28 839.91 -- 5.91
招商瑞阳混合C 20653.28 839.91 -- 5.91
招商信用增强债券C 995.01 40.46 -- 0.75
招商丰拓灵活混合A 3971.51 161.51 -- 6.84
招商丰拓灵活混合C 3971.51 161.51 -- 6.84
招商丰美混合A 3004.37 122.18 -- 6.10
招商丰美混合C 3004.37 122.18 -- 6.10
招商安荣灵活配置混合A 306.17 12.45 -- 6.04
招商安荣灵活配置混合C 306.17 12.45 -- 6.04
招商安裕灵活配置混合A 6934.63 282.01 -- 6.39
招商安裕灵活配置混合C 6934.63 282.01 -- 6.39
招商丰利灵活配置混合基金C 128.61 5.23 -- 5.12
招商安德灵活配置混合A 876.40 35.64 -- 6.81
招商安德灵活配置混合C 876.40 35.64 -- 6.81
招商瑞丰混合发起式C 1028.05 41.81 -- 6.32
招商丰泽混合A 603.01 24.52 -- 5.19
招商丰泽混合C 603.01 24.52 -- 5.19
招商丰利灵活配置混合基金A 128.61 5.23 -- 5.12
招商瑞丰混合发起式A 1028.05 41.81 -- 6.32
招商信用增强债券A 995.01 40.46 -- 0.75
招商安本增利债券C 2905.00 118.14 -- 1.57
108 002049 紫光国微 招商精选企业混合A 1056.55 16.94 0.02 6.84
招商精选企业混合C 1056.55 16.94 0.02 6.84
招商安华债券D 21649.34 347.11 0.41 1.31
招商稳旺混合A 1575.09 25.25 0.03 4.29
招商稳旺混合C 1575.09 25.25 0.03 4.29
招商安裕灵活配置混合D 2013.00 32.28 0.04 1.85
招商安福1年定开债发起式 4202.53 67.38 0.08 1.00
招商安本增利债券A 1996.68 32.01 0.04 1.08
招商享利增强债券A 1253.64 20.10 0.02 2.25
招商享利增强债券C 1253.64 20.10 0.02 2.25
招商安华债券A 21649.34 347.11 0.41 1.31
招商安华债券C 21649.34 347.11 0.41 1.31
招商民安增益债券A 129.73 2.08 0.00 0.82
招商民安增益债券C 129.73 2.08 0.00 0.82
招商瑞阳混合A 8656.63 138.79 0.16 2.48
招商瑞阳混合C 8656.63 138.79 0.16 2.48
招商信用增强债券C 1095.22 17.56 0.02 0.83
招商丰拓灵活混合A 3239.12 51.93 0.06 5.57
招商丰拓灵活混合C 3239.12 51.93 0.06 5.57
招商安裕灵活配置混合A 2013.00 32.28 0.04 1.85
招商安裕灵活配置混合C 2013.00 32.28 0.04 1.85
招商安德灵活配置混合A 728.11 11.67 0.01 5.66
招商安德灵活配置混合C 728.11 11.67 0.01 5.66
招商信用增强债券A 1095.22 17.56 0.02 0.83
招商安本增利债券C 1996.68 32.01 0.04 1.08
109 000860 顺鑫农业 招商精选企业混合A 1008.59 50.28 0.09 6.53
招商精选企业混合C 1008.59 50.28 0.09 6.53
招商稳旺混合A 1142.22 56.94 0.10 3.11
招商稳旺混合C 1142.22 56.94 0.10 3.11
招商安裕灵活配置混合D 1319.55 65.78 0.12 1.22
招商安福1年定开债发起式 2705.69 134.88 0.24 0.65
招商安裕灵活配置混合A 1319.55 65.78 0.12 1.22
招商安裕灵活配置混合C 1319.55 65.78 0.12 1.22
110 000733 振华科技 招商精选企业混合A 846.76 19.39 0.04 5.48
招商精选企业混合C 846.76 19.39 0.04 5.48
招商社会责任混合A 7759.67 177.69 0.32 6.86
招商社会责任混合C 7759.67 177.69 0.32 6.86
招商社会责任混合D 7759.67 177.69 0.32 6.86
招商安华债券D 17083.34 391.19 0.71 1.04
招商核心竞争力混合A 33481.92 766.70 1.38 7.25
招商核心竞争力混合C 33481.92 766.70 1.38 7.25
招商稳旺混合A 565.96 12.96 0.02 1.54
招商稳旺混合C 565.96 12.96 0.02 1.54
招商安裕灵活配置混合D 1400.44 32.07 0.06 1.29
招商安福1年定开债发起式 4562.64 104.48 0.19 1.09
招商享利增强债券A 1203.11 27.55 0.05 2.16
招商享利增强债券C 1203.11 27.55 0.05 2.16
招商安华债券A 17083.34 391.19 0.71 1.04
招商安华债券C 17083.34 391.19 0.71 1.04
招商瑞阳混合A 7074.07 161.99 0.29 2.02
招商瑞阳混合C 7074.07 161.99 0.29 2.02
招商丰拓灵活混合A 2481.29 56.82 0.10 4.27
招商丰拓灵活混合C 2481.29 56.82 0.10 4.27
招商安裕灵活配置混合A 1400.44 32.07 0.06 1.29
招商安裕灵活配置混合C 1400.44 32.07 0.06 1.29
111 300034 钢研高纳 招商精选企业混合A 566.73 32.93 0.07 3.67
招商精选企业混合C 566.73 32.93 0.07 3.67
112 300161 华中数控 招商精选企业混合A 537.35 19.54 0.10 3.48
招商精选企业混合C 537.35 19.54 0.10 3.48
招商安泽稳利9个月持有期混合A 202.95 7.38 0.04 0.86
招商安泽稳利9个月持有期混合C 202.95 7.38 0.04 0.86
招商安瑞进取债券C 314.88 11.45 0.06 1.21
招商安颐稳健债券A 111.38 4.05 0.02 0.77
招商安颐稳健债券C 111.38 4.05 0.02 0.77
招商安裕灵活配置混合D 2797.57 101.73 0.52 2.58
招商安福1年定开债发起式 2874.03 104.51 0.54 0.69
招商享利增强债券A 559.62 20.35 0.10 1.01
招商享利增强债券C 559.62 20.35 0.10 1.01
招商瑞盈9个月持有期混合A 418.55 15.22 0.08 1.70
招商瑞盈9个月持有期混合C 418.55 15.22 0.08 1.70
招商瑞德一年持有期混合A 622.88 22.65 0.12 1.74
招商瑞德一年持有期混合C 622.88 22.65 0.12 1.74
招商瑞阳混合A 8231.71 299.33 1.54 2.35
招商瑞阳混合C 8231.71 299.33 1.54 2.35
招商信用增强债券C 1020.52 37.11 0.19 0.77
招商丰凯混合A 46.75 1.70 0.01 5.81
招商丰凯混合C 46.75 1.70 0.01 5.81
招商安裕灵活配置混合A 2797.57 101.73 0.52 2.58
招商安裕灵活配置混合C 2797.57 101.73 0.52 2.58
招商增荣灵活配置混合(LOF) 61.88 2.25 0.01 1.28
招商丰利灵活配置混合基金C 136.95 4.98 0.03 5.46
招商丰利灵活配置混合基金A 136.95 4.98 0.03 5.46
招商信用增强债券A 1020.52 37.11 0.19 0.77
招商安瑞进取债券A 314.88 11.45 0.06 1.21
113 01896 猫眼娱乐 招商安泽稳利9个月持有期混合A 307.18 39.38 -- 1.31
招商安泽稳利9个月持有期混合C 307.18 39.38 -- 1.31
114 000603 盛达资源 招商安泽稳利9个月持有期混合A 220.40 16.85 0.03 0.94
招商安泽稳利9个月持有期混合C 220.40 16.85 0.03 0.94
招商民安增益债券A 134.99 10.32 0.02 0.85
招商民安增益债券C 134.99 10.32 0.02 0.85
招商信用增强债券C 961.38 73.50 0.12 0.73
招商信用增强债券A 961.38 73.50 0.12 0.73
115 002716 湖南白银 招商安泽稳利9个月持有期混合A 165.13 47.18 0.02 0.70
招商安泽稳利9个月持有期混合C 165.13 47.18 0.02 0.70
招商安本增利债券A 1931.40 551.83 0.28 1.04
招商安本增利债券C 1931.40 551.83 0.28 1.04
116 06060 众安在线 招商安泽稳利9个月持有期混合A 144.03 10.07 -- 0.61
招商安泽稳利9个月持有期混合C 144.03 10.07 -- 0.61
117 300308 中际旭创 招商稳健优选股票C 1736.94 11.22 0.01 5.81
招商瑞成1年持有期混合A 186.76 1.21 0.00 1.20
招商瑞成1年持有期混合C 186.76 1.21 0.00 1.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 161.05 1.04 0.00 0.53
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 563.38 3.64 0.00 0.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 153.62 0.99 0.00 0.53
招商远见成长混合A 934.73 6.04 0.01 5.15
招商远见成长混合C 934.73 6.04 0.01 5.15
招商瑞联1年持有期混合A 65.04 0.42 0.00 0.82
招商瑞联1年持有期混合C 65.04 0.42 0.00 0.82
招商移动互联网产业股票基金C 13292.78 85.84 0.11 8.30
招商安润灵活配置混合C 2058.40 13.29 0.02 4.96
招商高端装备混合A 685.10 4.42 0.01 3.55
招商高端装备混合C 685.10 4.42 0.01 3.55
招商裕华混合 1058.65 6.84 0.01 4.84
招商瑞享1年持有期混合A 585.37 3.78 0.01 2.33
招商瑞享1年持有期混合C 585.37 3.78 0.01 2.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 153.62 0.99 0.00 0.53
招商中证物联网主题ETF 183.97 1.19 0.00 7.47
招商瑞泰1年持有期混合A 271.00 1.75 0.00 0.65
招商瑞泰1年持有期混合C 271.00 1.75 0.00 0.65
招商创业板指数增强A 1110.35 7.17 0.01 3.88
招商创业板指数增强C 1110.35 7.17 0.01 3.88
招商中证科创创业50ETF联接A 4.34 0.03 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 4.34 0.03 0.00 0.02
招商瑞乐6个月持有期混合A 1155.57 7.46 0.01 3.17
招商瑞乐6个月持有期混合C 1155.57 7.46 0.01 3.17
招商中证科创创业50ETF 8873.17 57.30 0.08 5.85
招商金安成长严选混合 2520.50 16.28 0.02 2.04
招商企业优选混合A 2815.97 18.18 0.02 4.65
招商企业优选混合C 2815.97 18.18 0.02 4.65
招商商业模式优选混合A 347.20 2.24 0.00 5.31
招商商业模式优选混合C 347.20 2.24 0.00 5.31
招商中证云计算ETF 643.60 4.16 0.01 5.39
招商兴和优选1年持有期混合 2479.00 16.01 0.02 4.71
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3619.08 23.37 0.03 6.64
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3619.08 23.37 0.03 6.64
招商瑞泽一年持有期混合A 274.72 1.77 0.00 0.64
招商瑞泽一年持有期混合C 274.72 1.77 0.00 0.64
招商创业板大盘ETF 1229.28 7.94 0.01 5.84
招商科技创新混合A 4355.65 28.13 0.04 8.90
招商科技创新混合C 4355.65 28.13 0.04 8.90
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 161.05 1.04 0.00 0.53
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 563.38 3.64 0.00 0.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 563.38 3.64 0.00 0.43
招商中国机遇股票 1113.44 7.19 0.01 5.19
招商安达灵活配置混合 529.00 3.42 0.00 5.65
招商稳健优选股票A 1736.94 11.22 0.01 5.81
招商深证TMT50ETF联接C 56.37 0.36 0.00 0.20
招商移动互联网产业股票基金A 13292.78 85.84 0.11 8.30
招商安润灵活配置混合A 2058.40 13.29 0.02 4.96
招商深证TMT50ETF联接A 56.37 0.36 0.00 0.20
深证TMT50ETF 2405.29 15.53 0.02 6.36
118 300502 新易盛 招商稳健优选股票C 1586.15 12.20 0.02 5.30
招商趋势领航混合A 956.58 7.36 0.01 1.85
招商趋势领航混合C 956.58 7.36 0.01 1.85
招商远见成长混合A 1025.46 7.89 0.01 5.65
招商远见成长混合C 1025.46 7.89 0.01 5.65
招商移动互联网产业股票基金C 13081.38 100.65 0.16 8.17
招商瑞享1年持有期混合A 600.46 4.62 0.01 2.39
招商瑞享1年持有期混合C 600.46 4.62 0.01 2.39
招商创业板指数增强A 665.78 5.12 0.01 2.33
招商创业板指数增强C 665.78 5.12 0.01 2.33
招商瑞乐6个月持有期混合A 1070.95 8.24 0.01 2.94
招商瑞乐6个月持有期混合C 1070.95 8.24 0.01 2.94
招商中证科创创业50ETF 5895.44 45.36 0.07 3.89
招商企业优选混合A 3760.03 28.93 0.05 6.21
招商企业优选混合C 3760.03 28.93 0.05 6.21
招商商业模式优选混合A 361.32 2.78 0.00 5.52
招商商业模式优选混合C 361.32 2.78 0.00 5.52
招商中证云计算ETF 705.45 5.43 0.01 5.90
招商兴和优选1年持有期混合 3274.20 25.19 0.04 6.23
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3558.06 27.38 0.04 6.53
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3558.06 27.38 0.04 6.53
招商研究优选股票A 830.51 6.39 0.01 2.89
招商研究优选股票C 830.51 6.39 0.01 2.89
招商创业板大盘ETF 779.82 6.00 0.01 3.71
招商科技创新混合A 4144.74 31.89 0.05 8.47
招商科技创新混合C 4144.74 31.89 0.05 8.47
招商安达灵活配置混合 512.08 3.94 0.01 5.47
招商稳健优选股票A 1586.15 12.20 0.02 5.30
招商深证TMT50ETF联接C 33.79 0.26 0.00 0.12
招商移动互联网产业股票基金A 13081.38 100.65 0.16 8.17
招商深证TMT50ETF联接A 33.79 0.26 0.00 0.12
深证TMT50ETF 1450.47 11.16 0.02 3.83
119 002463 沪电股份 招商稳健优选股票C 1458.21 36.31 0.02 4.88
招商远见成长混合A 891.55 22.20 0.01 4.91
招商远见成长混合C 891.55 22.20 0.01 4.91
招商瑞联1年持有期混合A 44.58 1.11 0.00 0.56
招商瑞联1年持有期混合C 44.58 1.11 0.00 0.56
招商核心装备混合A 491.56 12.24 0.01 4.05
招商核心装备混合C 491.56 12.24 0.01 4.05
招商移动互联网产业股票基金C 12052.98 300.12 0.16 7.52
招商瑞乐6个月持有期混合A 573.08 14.27 0.01 1.57
招商瑞乐6个月持有期混合C 573.08 14.27 0.01 1.57
招商企业优选混合A 2801.56 69.76 0.04 4.63
招商企业优选混合C 2801.56 69.76 0.04 4.63
招商商业模式优选混合A 282.32 7.03 0.00 4.32
招商商业模式优选混合C 282.32 7.03 0.00 4.32
招商兴和优选1年持有期混合 2403.17 59.84 0.03 4.57
招商沪港深科技创新混合C 240.96 6.00 0.00 3.16
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2870.78 71.48 0.04 5.27
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2870.78 71.48 0.04 5.27
招商瑞泽一年持有期混合A 192.37 4.79 0.00 0.45
招商瑞泽一年持有期混合C 192.37 4.79 0.00 0.45
招商科技创新混合A 3647.09 90.81 0.05 7.46
招商科技创新混合C 3647.09 90.81 0.05 7.46
招商安达灵活配置混合 447.78 11.15 0.01 4.78
招商稳健优选股票A 1458.21 36.31 0.02 4.88
招商沪港深科技创新混合A 240.96 6.00 0.00 3.16
招商移动互联网产业股票基金A 12052.98 300.12 0.16 7.52
招商中小盘混合 657.02 16.36 0.01 3.40
120 002371 北方华创 招商稳健优选股票C 925.93 2.53 0.01 3.10
招商中证半导体产业ETF 4432.31 12.11 0.03 18.67
招商移动互联网产业股票基金C 6896.23 18.84 0.04 4.30
招商安润灵活配置混合C 2027.53 5.54 0.01 4.88
招商稳健优选股票A 925.93 2.53 0.01 3.10
招商深证TMT50ETF联接C 43.92 0.12 0.00 0.15
招商移动互联网产业股票基金A 6896.23 18.84 0.04 4.30
招商安润灵活配置混合A 2027.53 5.54 0.01 4.88
招商深证TMT50ETF联接A 43.92 0.12 0.00 0.15
深证TMT50ETF 1829.90 5.00 0.01 4.84
121 000598 兴蓉环境 招商稳健优选股票C 895.88 123.40 0.56 3.00
招商裕泰混合 543.05 74.80 0.34 2.68
招商安嘉债券 825.32 113.68 0.52 0.45
招商安盈债券C 3127.83 430.83 1.95 0.60
招商稳健优选股票A 895.88 123.40 0.56 3.00
招商安盈债券A 3127.83 430.83 1.95 0.60
122 002475 立讯精密 招商稳健优选股票C 685.19 15.77 0.00 2.29
招商中证消费电子主题ETF联接A 6.52 0.15 0.00 0.26
招商中证消费电子主题ETF联接C 6.52 0.15 0.00 0.26
招商远见成长混合A 885.28 20.37 0.00 4.88
招商远见成长混合C 885.28 20.37 0.00 4.88
招商移动互联网产业股票基金C 6427.07 147.88 0.02 4.01
招商裕华混合 887.89 20.43 0.00 4.06
招商中证物联网主题ETF 268.58 6.18 0.00 10.91
招商中证消费电子主题ETF 1019.99 23.47 0.00 11.19
招商蓝筹精选股票A 12502.56 287.68 0.04 4.91
招商蓝筹精选股票C 12502.56 287.68 0.04 4.91
招商金安成长严选混合 3361.46 77.35 0.01 2.73
招商企业优选混合A 2873.14 66.11 0.01 4.75
招商企业优选混合C 2873.14 66.11 0.01 4.75
招商商业模式优选混合A 347.25 7.99 0.00 5.31
招商商业模式优选混合C 347.25 7.99 0.00 5.31
招商兴和优选1年持有期混合 2485.04 57.18 0.01 4.72
招商增浩一年定期开放混合A 70.41 1.62 0.00 1.07
招商增浩一年定期开放混合C 70.41 1.62 0.00 1.07
招商瑞恒一年持有期混合A 242.51 5.58 0.00 0.33
招商瑞恒一年持有期混合C 242.51 5.58 0.00 0.33
招商深证100ETF 238.54 5.49 0.00 2.96
招商安达灵活配置混合 456.33 10.50 0.00 4.87
招商稳健优选股票A 685.19 15.77 0.00 2.29
招商制造业混合C 7118.11 163.79 0.02 5.89
招商深证100指数C 836.29 19.24 0.00 2.83
招商深证TMT50ETF联接C 64.32 1.48 0.00 0.22
招商增荣灵活配置混合(LOF) 97.78 2.25 0.00 2.03
招商安元灵活配置混合A 36.51 0.84 0.00 0.64
招商安元灵活配置混合C 36.51 0.84 0.00 0.64
招商制造业混合A 7118.11 163.79 0.02 5.89
招商移动互联网产业股票基金A 6427.07 147.88 0.02 4.01
招商深证TMT50ETF联接A 64.32 1.48 0.00 0.22
深证TMT50ETF 2564.97 59.02 0.01 6.78
招商深证100指数A 836.29 19.24 0.00 2.83
招商安泰偏股混合 977.85 22.50 0.00 3.05
123 000975 山金国际 招商稳健优选股票C 677.03 36.38 0.01 2.26
招商瑞盈9个月持有期混合A 333.12 17.90 0.01 1.36
招商瑞盈9个月持有期混合C 333.12 17.90 0.01 1.36
招商瑞和1年持有期混合A 43.55 2.34 0.00 0.82
招商瑞和1年持有期混合C 43.55 2.34 0.00 0.82
招商瑞德一年持有期混合A 497.45 26.73 0.01 1.39
招商瑞德一年持有期混合C 497.45 26.73 0.01 1.39
招商稳健优选股票A 677.03 36.38 0.01 2.26
招商丰凯混合A 51.36 2.76 0.00 6.38
招商丰凯混合C 51.36 2.76 0.00 6.38
124 603939 益丰药房 招商安瑞进取债券C 551.49 21.61 -- 2.11
招商丰利灵活配置混合基金C 197.27 7.73 -- 7.86
招商丰利灵活配置混合基金A 197.27 7.73 -- 7.86
招商安瑞进取债券A 551.49 21.61 -- 2.11
125 688269 凯立新材 招商安瑞进取债券C 426.55 15.07 0.25 1.63
招商均衡成长混合A 375.11 13.25 0.22 3.91
招商均衡成长混合C 375.11 13.25 0.22 3.91
招商安本增利债券A 2451.79 86.64 1.43 1.33
招商民安增益债券A 148.90 5.26 0.09 0.94
招商民安增益债券C 148.90 5.26 0.09 0.94
招商安博灵活配置混合A 113.69 4.02 0.07 3.98
招商安博灵活配置混合C 113.69 4.02 0.07 3.98
招商丰利灵活配置混合基金C 119.10 4.21 0.07 4.75
招商丰利灵活配置混合基金A 119.10 4.21 0.07 4.75
招商安瑞进取债券A 426.55 15.07 0.25 1.63
招商安本增利债券C 2451.79 86.64 1.43 1.33
126 300858 科拓生物 招商安瑞进取债券C 346.60 20.36 0.11 1.33
招商丰利灵活配置混合基金C 153.98 9.05 0.05 6.14
招商丰利灵活配置混合基金A 153.98 9.05 0.05 6.14
招商安瑞进取债券A 346.60 20.36 0.11 1.33
127 688122 西部超导 招商安瑞进取债券C 290.02 6.25 0.02 1.11
招商安嘉债券 928.86 20.01 0.06 0.50
招商安阳债券A 1000.35 21.55 0.07 0.50
招商安阳债券C 1000.35 21.55 0.07 0.50
招商制造业混合C 4279.90 92.20 0.30 3.54
招商制造业混合A 4279.90 92.20 0.30 3.54
招商安瑞进取债券A 290.02 6.25 0.02 1.11
128 603501 韦尔股份 招商中证半导体产业ETF 1783.90 16.64 0.02 7.52
招商中证消费电子主题ETF联接A 3.22 0.03 0.00 0.13
招商中证消费电子主题ETF联接C 3.22 0.03 0.00 0.13
招商中证物联网主题ETF 122.64 1.14 0.00 4.98
招商中证消费电子主题ETF 431.10 4.02 0.01 4.73
129 688120 华海清科 招商中证半导体产业ETF 1103.69 6.82 -- 4.65
130 688072 拓荆科技 招商中证半导体产业ETF 963.12 6.69 0.04 4.06
131 300346 南大光电 招商中证半导体产业ETF 936.07 26.48 0.05 3.94
132 688126 沪硅产业 招商中证半导体产业ETF 764.16 40.26 -- 3.22
133 300604 长川科技 招商中证半导体产业ETF 694.89 18.33 0.04 2.93
134 600420 国药现代 招商国证2000指数增强A 143.97 10.99 0.04 0.51
招商国证2000指数增强C 143.97 10.99 0.04 0.51
招商安凯债券 626.84 47.85 0.17 0.40
招商中证1000增强策略ETF 277.98 21.22 0.07 1.00
招商安盈债券C 11403.03 870.46 3.03 2.20
招商安盈债券A 11403.03 870.46 3.03 2.20
135 002048 宁波华翔 招商国证2000指数增强A 137.97 9.45 0.02 0.49
招商国证2000指数增强C 137.97 9.45 0.02 0.49
136 603612 索通发展 招商国证2000指数增强A 136.83 10.69 -- 0.48
招商国证2000指数增强C 136.83 10.69 -- 0.48
137 000030 富奥股份 招商国证2000指数增强A 130.41 24.56 0.01 0.46
招商国证2000指数增强C 130.41 24.56 0.01 0.46
138 688798 艾为电子 招商国证2000指数增强A 130.71 2.26 -- 0.46
招商国证2000指数增强C 130.71 2.26 -- 0.46
139 603995 甬金股份 招商国证2000指数增强A 122.52 6.12 -- 0.43
招商国证2000指数增强C 122.52 6.12 -- 0.43
招商量化精选股票C 6005.55 299.98 -- 1.72
招商量化精选股票A 6005.55 299.98 -- 1.72
140 605183 确成股份 招商国证2000指数增强A 118.69 6.50 0.13 0.42
招商国证2000指数增强C 118.69 6.50 0.13 0.42
141 000422 湖北宜化 招商国证2000指数增强A 119.87 8.33 0.01 0.42
招商国证2000指数增强C 119.87 8.33 0.01 0.42
142 002353 杰瑞股份 招商瑞成1年持有期混合A 174.37 5.30 0.01 1.12
招商瑞成1年持有期混合C 174.37 5.30 0.01 1.12
招商瑞联1年持有期混合A 83.57 2.54 0.00 1.06
招商瑞联1年持有期混合C 83.57 2.54 0.00 1.06
招商瑞泰1年持有期混合A 327.03 9.94 0.01 0.79
招商瑞泰1年持有期混合C 327.03 9.94 0.01 0.79
招商瑞泽一年持有期混合A 316.17 9.61 0.01 0.74
招商瑞泽一年持有期混合C 316.17 9.61 0.01 0.74
143 601128 常熟银行 招商瑞成1年持有期混合A 160.81 21.88 0.02 1.03
招商瑞成1年持有期混合C 160.81 21.88 0.02 1.03
招商瑞联1年持有期混合A 135.67 18.46 0.02 1.71
招商瑞联1年持有期混合C 135.67 18.46 0.02 1.71
招商瑞泰1年持有期混合A 523.26 71.19 0.07 1.26
招商瑞泰1年持有期混合C 523.26 71.19 0.07 1.26
招商瑞泽一年持有期混合A 430.85 58.62 0.06 1.01
招商瑞泽一年持有期混合C 430.85 58.62 0.06 1.01
144 603129 春风动力 招商瑞成1年持有期混合A 142.71 0.87 0.01 0.91
招商瑞成1年持有期混合C 142.71 0.87 0.01 0.91
招商瑞联1年持有期混合A 72.11 0.44 0.00 0.91
招商瑞联1年持有期混合C 72.11 0.44 0.00 0.91
招商瑞泰1年持有期混合A 275.32 1.68 0.01 0.66
招商瑞泰1年持有期混合C 275.32 1.68 0.01 0.66
招商瑞泽一年持有期混合A 263.85 1.61 0.01 0.62
招商瑞泽一年持有期混合C 263.85 1.61 0.01 0.62
145 300677 英科医疗 招商瑞成1年持有期混合A 135.67 4.84 0.01 0.87
招商瑞成1年持有期混合C 135.67 4.84 0.01 0.87
招商瑞泰1年持有期混合A 219.47 7.83 0.02 0.53
招商瑞泰1年持有期混合C 219.47 7.83 0.02 0.53
招商瑞泽一年持有期混合A 221.16 7.89 0.02 0.52
招商瑞泽一年持有期混合C 221.16 7.89 0.02 0.52
146 600079 人福医药 招商瑞成1年持有期混合A 134.55 6.38 0.02 0.86
招商瑞成1年持有期混合C 134.55 6.38 0.02 0.86
招商瑞联1年持有期混合A 74.45 3.53 0.01 0.94
招商瑞联1年持有期混合C 74.45 3.53 0.01 0.94
招商核心竞争力混合A 23362.53 1107.75 3.41 5.06
招商核心竞争力混合C 23362.53 1107.75 3.41 5.06
招商瑞泰1年持有期混合A 242.96 11.52 0.04 0.58
招商瑞泰1年持有期混合C 242.96 11.52 0.04 0.58
招商瑞泽一年持有期混合A 248.44 11.78 0.04 0.58
招商瑞泽一年持有期混合C 248.44 11.78 0.04 0.58
147 002517 恺英网络 招商瑞成1年持有期混合A 120.92 10.17 0.01 0.77
招商瑞成1年持有期混合C 120.92 10.17 0.01 0.77
招商瑞联1年持有期混合A 57.67 4.85 0.00 0.73
招商瑞联1年持有期混合C 57.67 4.85 0.00 0.73
招商体育文化休闲股票C 2763.64 232.43 0.12 4.23
招商瑞泰1年持有期混合A 218.54 18.38 0.01 0.53
招商瑞泰1年持有期混合C 218.54 18.38 0.01 0.53
招商瑞泽一年持有期混合A 219.37 18.45 0.01 0.51
招商瑞泽一年持有期混合C 219.37 18.45 0.01 0.51
招商丰盈积极配置混合A 2498.09 210.10 0.11 2.53
招商丰盈积极配置混合C 2498.09 210.10 0.11 2.53
招商体育文化休闲股票A 2763.64 232.43 0.12 4.23
148 603345 安井食品 招商瑞成1年持有期混合A 119.21 1.20 -- 0.76
招商瑞成1年持有期混合C 119.21 1.20 -- 0.76
招商安益灵活配置混合C 494.71 4.98 -- 2.44
招商瑞联1年持有期混合A 50.66 0.51 -- 0.64
招商瑞联1年持有期混合C 50.66 0.51 -- 0.64
招商瑞泰1年持有期混合A 217.55 2.19 -- 0.52
招商瑞泰1年持有期混合C 217.55 2.19 -- 0.52
招商品质生活混合A 2319.59 23.35 -- 1.65
招商品质生活混合C 2319.59 23.35 -- 1.65
招商产业精选股票A 10927.63 110.00 -- 3.59
招商产业精选股票C 10927.63 110.00 -- 3.59
招商瑞泽一年持有期混合A 223.69 2.25 -- 0.52
招商瑞泽一年持有期混合C 223.69 2.25 -- 0.52
招商安益灵活配置混合A 494.71 4.98 -- 2.44
149 000426 兴业银锡 招商瑞成1年持有期混合A 116.24 8.72 0.01 0.74
招商瑞成1年持有期混合C 116.24 8.72 0.01 0.74
招商瑞泰1年持有期混合A 215.15 16.14 0.01 0.52
招商瑞泰1年持有期混合C 215.15 16.14 0.01 0.52
150 002064 华峰化学 招商安益灵活配置混合C 447.97 53.33 0.03 2.21
招商安益灵活配置混合A 447.97 53.33 0.03 2.21
151 002415 海康威视 招商安益灵活配置混合C 319.35 9.89 0.00 1.57
招商裕华混合 742.67 23.00 0.00 3.39
招商安福1年定开债发起式 2782.85 86.18 0.01 0.66
招商中证物联网主题ETF 102.68 3.18 0.00 4.17
招商品质生活混合A 1476.30 45.72 0.01 1.05
招商品质生活混合C 1476.30 45.72 0.01 1.05
招商央视财经50指数C 3017.63 93.45 0.01 4.05
招商深证TMT50ETF联接C 43.91 1.36 0.00 0.15
招商安益灵活配置混合A 319.35 9.89 0.00 1.57
招商央视财经50指数A 3017.63 93.45 0.01 4.05
招商深证TMT50ETF联接A 43.91 1.36 0.00 0.15
深证TMT50ETF 1853.07 57.39 0.01 4.90
152 001914 招商积余 招商安益灵活配置混合C 295.75 25.83 0.02 1.46
招商安益灵活配置混合A 295.75 25.83 0.02 1.46
153 002402 和而泰 招商安益灵活配置混合C 288.10 25.25 0.03 1.42
招商品质生活混合A 1518.59 133.09 0.16 1.08
招商品质生活混合C 1518.59 133.09 0.16 1.08
招商安益灵活配置混合A 288.10 25.25 0.03 1.42
154 002706 良信股份 招商安益灵活配置混合C 258.47 34.28 0.04 1.27
招商品质生活混合A 1533.79 203.42 0.22 1.09
招商品质生活混合C 1533.79 203.42 0.22 1.09
招商安益灵活配置混合A 258.47 34.28 0.04 1.27
155 601899 紫金矿业 招商中证有色金属矿业主题ETF 107.03 5.90 0.00 9.71
招商中证A100ETF 454.04 25.03 0.00 2.49
招商中证上海环交所碳中和ETF 2572.07 141.79 0.01 7.19
招商均衡回报混合A 1034.98 57.05 0.00 4.16
招商均衡回报混合C 1034.98 57.05 0.00 4.16
招商价值成长混合A 2604.00 143.55 0.01 3.34
招商价值成长混合C 2604.00 143.55 0.01 3.34
招商瑞和1年持有期混合A 26.67 1.47 0.00 0.50
招商瑞和1年持有期混合C 26.67 1.47 0.00 0.50
招商境远灵活配置混合 385.29 21.24 0.00 3.26
招商行业领先混合A 1792.59 98.82 0.01 7.84
招商大盘蓝筹混合 1981.98 109.26 0.01 3.73
招商核心价值混合 2169.82 119.61 0.01 3.21
156 601600 中国铝业 招商中证有色金属矿业主题ETF 80.01 8.99 0.00 7.26
招商增浩一年定期开放混合A 41.56 4.67 0.00 0.63
招商增浩一年定期开放混合C 41.56 4.67 0.00 0.63
招商瑞恒一年持有期混合A 313.99 35.28 0.01 0.43
招商瑞恒一年持有期混合C 313.99 35.28 0.01 0.43
招商增荣灵活配置混合(LOF) 57.85 6.50 0.00 1.20
招商安元灵活配置混合A 44.68 5.02 0.00 0.79
招商安元灵活配置混合C 44.68 5.02 0.00 0.79
招商安弘灵活配置混合 82.06 9.22 0.00 2.49
招商核心价值混合 2067.56 232.31 0.06 3.06
157 603993 洛阳钼业 招商中证有色金属矿业主题ETF 69.77 8.02 0.04 6.33
招商瑞联1年持有期混合A 33.84 3.89 0.02 0.43
招商瑞联1年持有期混合C 33.84 3.89 0.02 0.43
招商裕华混合 534.63 77.70 -- 2.44
招商瑞泰1年持有期混合A 199.23 22.90 0.11 0.48
招商瑞泰1年持有期混合C 199.23 22.90 0.11 0.48
招商瑞泽一年持有期混合A 107.88 12.40 0.06 0.25
招商瑞泽一年持有期混合C 107.88 12.40 0.06 0.25
158 600547 山东黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 59.75 2.04 0.00 5.42
招商均衡回报混合A 939.38 59.52 -- 3.77
招商均衡回报混合C 939.38 59.52 -- 3.77
招商价值成长混合A 2959.79 187.55 -- 3.79
招商价值成长混合C 2959.79 187.55 -- 3.79
招商瑞和1年持有期混合A 21.67 0.74 0.00 0.41
招商瑞和1年持有期混合C 21.67 0.74 0.00 0.41
招商成长精选一年定期开放混合A 502.32 17.15 0.01 2.42
招商成长精选一年定期开放混合C 502.32 17.15 0.01 2.42
招商瑞恒一年持有期混合A 333.03 11.37 0.01 0.45
招商瑞恒一年持有期混合C 333.03 11.37 0.01 0.45
招商兴福混合A 32.22 1.10 0.00 0.81
招商兴福混合C 32.22 1.10 0.00 0.81
招商境远灵活配置混合 328.63 11.22 0.01 2.78
159 600111 北方稀土 招商中证有色金属矿业主题ETF 59.01 2.86 0.01 5.35
160 600489 中金黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 50.16 3.30 0.01 4.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 280.23 18.44 0.05 0.93
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 874.00 57.50 0.15 0.66
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 236.66 15.57 0.04 0.82
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 236.66 15.57 0.04 0.82
招商均衡回报混合A 780.67 51.36 0.14 3.13
招商均衡回报混合C 780.67 51.36 0.14 3.13
招商价值成长混合A 2092.58 137.67 0.37 2.68
招商价值成长混合C 2092.58 137.67 0.37 2.68
招商成长精选一年定期开放混合A 553.13 36.39 0.10 2.67
招商成长精选一年定期开放混合C 553.13 36.39 0.10 2.67
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 280.23 18.44 0.05 0.93
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 874.00 57.50 0.15 0.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 874.00 57.50 0.15 0.66
招商境远灵活配置混合 365.41 24.04 0.06 3.09
招商行业领先混合A 715.46 47.07 0.13 3.13
招商大盘蓝筹混合 1631.57 107.34 0.29 3.07
招商核心价值混合 2056.86 135.32 0.36 3.05
161 603799 华友钴业 招商中证有色金属矿业主题ETF 45.45 1.54 0.01 4.12
招商中证新能源汽车指数A 1729.05 58.59 0.22 3.12
招商中证新能源汽车指数C 1729.05 58.59 0.22 3.12
162 002460 赣锋锂业 招商中证有色金属矿业主题ETF 44.12 1.28 0.00 4.00
招商中证新能源汽车指数A 1680.07 48.74 0.04 3.04
招商中证新能源汽车指数C 1680.07 48.74 0.04 3.04
163 002466 天齐锂业 招商中证有色金属矿业主题ETF 41.18 1.17 0.00 3.74
招商安嘉债券 950.40 27.00 0.02 0.52
招商中证新能源汽车指数A 1570.27 44.61 0.03 2.84
招商中证新能源汽车指数C 1570.27 44.61 0.03 2.84
164 600988 赤峰黄金 招商中证有色金属矿业主题ETF 37.92 1.88 0.03 3.44
招商丰凯混合A 39.73 1.97 0.04 4.94
招商丰凯混合C 39.73 1.97 0.04 4.94
招商安泰偏股混合 1008.38 49.99 0.93 3.14
165 600570 恒生电子 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.83 0.08 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.83 0.08 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF 967.60 42.31 0.09 4.67
招商中证云计算ETF 447.48 19.57 0.04 3.75
166 601360 三六零 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.59 0.18 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.59 0.18 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF 887.08 100.69 0.06 4.28
167 300033 同花顺 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.93 0.01 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.93 0.01 0.00 0.04
招商中证全指软件ETF 1169.53 6.05 0.02 5.64
168 600845 宝信软件 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.32 0.04 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.32 0.04 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF 801.29 24.29 0.44 3.87
招商中证云计算ETF 367.88 11.15 0.20 3.08
169 600588 用友网络 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.26 0.11 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.26 0.11 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF 663.07 57.66 0.02 3.20
170 600536 中国软件 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.26 0.03 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.26 0.03 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF 713.69 17.03 0.02 3.44
171 688568 中科星图 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.25 0.03 -- 0.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.25 0.03 -- 0.03
172 300339 润和软件 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.12 0.03 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.12 0.03 0.00 0.03
招商中证全指软件ETF 840.08 22.48 0.03 4.05
招商中证云计算ETF 384.16 10.28 0.01 3.22
173 603056 德邦股份 招商产业升级1年持有期混合A 610.80 40.00 -- 4.08
招商产业升级1年持有期混合C 610.80 40.00 -- 4.08
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 8856.60 580.00 -- 4.11
招商产业精选股票A 10994.40 720.00 -- 3.61
招商产业精选股票C 10994.40 720.00 -- 3.61
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 8856.60 580.00 -- 4.11
174 001965 招商公路 招商中证国新央企股东回报ETF 660.47 52.46 0.09 5.02
175 600750 江中药业 招商中证国新央企股东回报ETF 325.21 13.78 0.07 2.47
176 00123 越秀地产 招商匠心优选混合A 1772.61 309.07 -- 7.98
招商匠心优选混合C 1772.61 309.07 -- 7.98
招商稳健平衡混合A 320.03 55.80 -- 2.89
招商稳健平衡混合C 320.03 55.80 -- 2.89
招商瑞智优选混合(LOF) 6200.52 1081.10 -- 4.70
177 01109 华润置地 招商匠心优选混合A 1645.44 63.69 -- 7.40
招商匠心优选混合C 1645.44 63.69 -- 7.40
招商稳健平衡混合A 723.42 28.00 -- 6.54
招商稳健平衡混合C 723.42 28.00 -- 6.54
招商瑞智优选混合(LOF) 7262.58 281.10 -- 5.50
178 601872 招商轮船 招商匠心优选混合A 1478.75 183.92 0.05 6.65
招商匠心优选混合C 1478.75 183.92 0.05 6.65
招商安悦1年持有期债券A 259.53 32.28 0.01 1.61
招商安悦1年持有期债券C 259.53 32.28 0.01 1.61
招商安鼎平衡1年持有期混合A 628.89 78.22 0.02 5.32
招商安鼎平衡1年持有期混合C 628.89 78.22 0.02 5.32
招商享诚增强债券A 4117.85 512.17 0.14 2.96
招商享诚增强债券C 4117.85 512.17 0.14 2.96
招商稳健平衡混合A 511.99 63.68 0.02 4.63
招商稳健平衡混合C 511.99 63.68 0.02 4.63
招商安庆债券 304.17 37.83 0.01 1.63
招商瑞智优选混合(LOF) 8154.25 1014.21 0.27 6.18
招商丰美混合A 2669.84 332.07 0.09 5.42
招商丰美混合C 2669.84 332.07 0.09 5.42
招商安荣灵活配置混合A 272.04 33.84 0.01 5.36
招商安荣灵活配置混合C 272.04 33.84 0.01 5.36
招商睿逸混合 878.79 109.30 0.03 2.50
招商瑞丰混合发起式C 856.98 106.59 0.03 5.27
招商丰泽混合A 556.27 69.19 0.02 4.79
招商丰泽混合C 556.27 69.19 0.02 4.79
招商行业精选股票 13027.43 1620.33 0.43 4.50
招商瑞丰混合发起式A 856.98 106.59 0.03 5.27
招商安泰平衡混合 361.24 44.93 0.01 1.59
179 00688 中国海外发展 招商匠心优选混合A 1232.60 85.86 -- 5.55
招商匠心优选混合C 1232.60 85.86 -- 5.55
招商稳健平衡混合A 674.04 46.95 -- 6.09
招商稳健平衡混合C 674.04 46.95 -- 6.09
招商瑞智优选混合(LOF) 5475.57 381.40 -- 4.15
180 600031 三一重工 招商匠心优选混合A 998.94 52.91 0.04 4.50
招商匠心优选混合C 998.94 52.91 0.04 4.50
招商瑞庆混合C 588.49 31.17 0.02 0.66
招商安庆债券 121.02 6.41 0.00 0.65
招商瑞庆混合A 588.49 31.17 0.02 0.66
招商睿逸混合 868.48 46.00 0.03 2.47
招商行业精选股票 10443.28 553.14 0.37 3.60
招商安泰平衡混合 805.23 42.65 0.03 3.55
181 600309 万华化学 招商匠心优选混合A 895.85 9.81 0.01 4.03
招商匠心优选混合C 895.85 9.81 0.01 4.03
招商中证上海环交所碳中和ETF 1475.73 16.16 0.01 4.12
招商安庆债券 157.07 1.72 0.00 0.84
招商康泰混合 133.33 1.46 0.00 1.37
招商行业精选股票 11764.76 128.83 0.08 4.06
182 00960 龙湖集团 招商匠心优选混合A 855.04 63.04 -- 3.85
招商匠心优选混合C 855.04 63.04 -- 3.85
招商稳健平衡混合A 226.50 16.70 -- 2.05
招商稳健平衡混合C 226.50 16.70 -- 2.05
183 002439 启明星辰 招商匠心优选混合A 773.72 45.01 0.06 3.48
招商匠心优选混合C 773.72 45.01 0.06 3.48
招商稳健平衡混合A 327.13 19.03 0.03 2.96
招商稳健平衡混合C 327.13 19.03 0.03 2.96
招商安庆债券 238.25 13.86 0.02 1.27
招商瑞智优选混合(LOF) 4261.40 247.90 0.34 3.23
招商睿逸混合 1076.78 62.64 0.09 3.07
招商行业精选股票 8248.45 479.84 0.66 2.85
招商安泰平衡混合 732.12 42.59 0.06 3.23
184 02869 绿城服务 招商社会责任混合A 11350.46 2695.20 -- 10.04
招商社会责任混合C 11350.46 2695.20 -- 10.04
招商社会责任混合D 11350.46 2695.20 -- 10.04
招商核心竞争力混合A 43324.78 10287.60 -- 9.38
招商核心竞争力混合C 43324.78 10287.60 -- 9.38
185 00696 中国民航信息网络 招商社会责任混合A 9551.10 916.20 -- 8.45
招商社会责任混合C 9551.10 916.20 -- 8.45
招商社会责任混合D 9551.10 916.20 -- 8.45
招商核心竞争力混合A 31671.26 3038.10 -- 6.86
招商核心竞争力混合C 31671.26 3038.10 -- 6.86
186 300253 卫宁健康 招商社会责任混合A 8451.96 1143.70 0.61 7.48
招商社会责任混合C 8451.96 1143.70 0.61 7.48
招商社会责任混合D 8451.96 1143.70 0.61 7.48
招商核心竞争力混合A 38831.62 5254.62 2.82 8.41
招商核心竞争力混合C 38831.62 5254.62 2.82 8.41
187 00694 北京首都机场股份 招商社会责任混合A 4850.66 1854.80 -- 4.29
招商社会责任混合C 4850.66 1854.80 -- 4.29
招商社会责任混合D 4850.66 1854.80 -- 4.29
188 002011 盾安环境 招商社会责任混合A 3994.03 335.07 0.37 3.53
招商社会责任混合C 3994.03 335.07 0.37 3.53
招商社会责任混合D 3994.03 335.07 0.37 3.53
189 002027 分众传媒 招商社会责任混合A 3741.44 529.20 0.08 3.31
招商社会责任混合C 3741.44 529.20 0.08 3.31
招商社会责任混合D 3741.44 529.20 0.08 3.31
招商核心竞争力混合A 22604.71 3197.27 0.46 4.89
招商核心竞争力混合C 22604.71 3197.27 0.46 4.89
招商中证消费龙头指数增强A 4309.24 609.51 0.09 2.51
招商中证消费龙头指数增强C 4309.24 609.51 0.09 2.51
招商深证TMT50ETF联接C 29.91 4.23 0.00 0.10
招商深证TMT50ETF联接A 29.91 4.23 0.00 0.10
深证TMT50ETF 1279.19 180.93 0.03 3.38
190 603301 振德医疗 招商社会责任混合A 3298.57 136.70 -- 2.92
招商社会责任混合C 3298.57 136.70 -- 2.92
招商社会责任混合D 3298.57 136.70 -- 2.92
191 000728 国元证券 招商中证500增强策略ETF 138.02 15.56 0.00 1.18
192 002340 格林美 招商中证500增强策略ETF 131.12 18.39 0.00 1.12
招商中证新能源汽车指数A 1579.79 221.57 0.04 2.85
招商中证新能源汽车指数C 1579.79 221.57 0.04 2.85
招商中证电池主题ETF 1741.93 244.31 0.05 3.82
193 600066 宇通客车 招商中证500增强策略ETF 126.48 4.80 0.01 1.08
招商企业优选混合A 2735.13 103.80 0.26 4.52
招商企业优选混合C 2735.13 103.80 0.26 4.52
招商兴和优选1年持有期混合 2522.75 95.74 0.24 4.80
招商安达灵活配置混合 452.69 17.18 0.04 4.83
招商中证500指数增强A 211.85 8.04 0.02 0.94
招商中证500指数增强C 211.85 8.04 0.02 0.94
194 300207 欣旺达 招商中证500增强策略ETF 122.76 5.59 0.00 1.05
招商创业板指数增强A 490.15 22.32 0.01 1.71
招商创业板指数增强C 490.15 22.32 0.01 1.71
招商中证电池主题ETF 1557.18 70.91 0.04 3.41
招商中证500等权重指数增强A 1723.86 78.50 0.05 1.32
招商中证500等权重指数增强C 1723.86 78.50 0.05 1.32
招商中证500指数增强A 228.38 10.40 0.01 1.01
招商中证500指数增强C 228.38 10.40 0.01 1.01
195 000039 中集集团 招商中证500增强策略ETF 121.81 13.55 0.01 1.04
196 600380 健康元 招商中证500增强策略ETF 119.92 10.10 0.01 1.03
197 600549 厦门钨业 招商中证500增强策略ETF 118.93 5.68 0.01 1.02
招商量化精选股票C 5560.06 265.78 0.39 1.59
招商中证商品指数基金 175.92 8.41 0.01 1.06
招商量化精选股票A 5560.06 265.78 0.39 1.59
198 600699 均胜电子 招商中证500增强策略ETF 117.47 6.81 0.04 1.01
199 000333 美的集团 招商趋势领航混合A 2196.61 28.88 0.00 4.26
招商趋势领航混合C 2196.61 28.88 0.00 4.26
招商中证A100ETF 565.89 7.44 0.00 3.11
招商中证沪港深消费龙头ETF 339.23 4.46 0.00 11.16
招商中证物联网主题ETF 125.50 1.65 0.00 5.10
招商景气精选股票A 5046.58 66.35 0.01 4.78
招商景气精选股票C 5046.58 66.35 0.01 4.78
招商沪深300ESG基准ETF 156.68 2.06 0.00 2.46
招商品质升级混合A 3494.20 45.94 0.01 2.31
招商品质升级混合C 3494.20 45.94 0.01 2.31
招商研究优选股票A 1506.75 19.81 0.00 5.25
招商研究优选股票C 1506.75 19.81 0.00 5.25
招商深证100ETF 438.89 5.77 0.00 5.45
招商丰茂灵活混合发起式A 165.05 2.17 0.00 2.61
招商丰茂灵活混合发起式C 165.05 2.17 0.00 2.61
招商中国机遇股票 1063.32 13.98 0.00 4.96
招商深证100指数C 1535.78 20.19 0.00 5.21
招商央视财经50指数C 2717.06 35.72 0.01 3.65
招商沪深300指数增强A 3292.33 43.29 0.01 1.85
招商沪深300指数增强C 3292.33 43.29 0.01 1.85
招商兴福混合A 48.68 0.64 0.00 1.22
招商兴福混合C 48.68 0.64 0.00 1.22
招商康泰混合 295.11 3.88 0.00 3.03
招商国企改革主题混合 1564.49 20.57 0.00 8.51
招商央视财经50指数A 2717.06 35.72 0.01 3.65
招商深证100指数A 1535.78 20.19 0.00 5.21
200 000521 长虹美菱 招商趋势领航混合A 1464.96 134.40 0.15 2.84
招商趋势领航混合C 1464.96 134.40 0.15 2.84
招商景气精选股票A 3610.52 331.24 0.38 3.42
招商景气精选股票C 3610.52 331.24 0.38 3.42
招商研究优选股票A 1009.99 92.66 0.11 3.52
招商研究优选股票C 1009.99 92.66 0.11 3.52
招商制造业混合C 2863.87 262.74 0.30 2.37
招商制造业混合A 2863.87 262.74 0.30 2.37
201 000651 格力电器 招商趋势领航混合A 1435.65 29.95 0.01 2.78
招商趋势领航混合C 1435.65 29.95 0.01 2.78
招商裕泰混合 659.65 13.76 0.00 3.25
招商裕华混合 678.35 14.15 0.00 3.10
招商中证沪港深消费龙头ETF 246.41 5.14 0.00 8.11
招商蓝筹精选股票A 15526.81 323.88 0.06 6.09
招商蓝筹精选股票C 15526.81 323.88 0.06 6.09
招商景气精选股票A 3374.50 70.39 0.01 3.20
招商景气精选股票C 3374.50 70.39 0.01 3.20
招商中证消费龙头指数增强A 13168.64 274.69 0.05 7.66
招商中证消费龙头指数增强C 13168.64 274.69 0.05 7.66
招商品质升级混合A 4214.41 87.91 0.02 2.78
招商品质升级混合C 4214.41 87.91 0.02 2.78
招商增浩一年定期开放混合A 37.87 0.79 0.00 0.57
招商增浩一年定期开放混合C 37.87 0.79 0.00 0.57
招商研究优选股票A 1095.91 22.86 0.00 3.82
招商研究优选股票C 1095.91 22.86 0.00 3.82
招商中证红利ETF 9382.82 195.72 0.04 1.68
招商深证100ETF 253.12 5.28 0.00 3.14
招商瑞庆混合C 1886.65 39.35 0.01 2.13
招商丰茂灵活混合发起式A 76.70 1.60 0.00 1.21
招商丰茂灵活混合发起式C 76.70 1.60 0.00 1.21
招商中国机遇股票 738.28 15.40 0.00 3.44
招商制造业混合C 7183.19 149.84 0.03 5.95
招商深证100指数C 886.12 18.48 0.00 3.00
招商瑞庆混合A 1886.65 39.35 0.01 2.13
招商增荣灵活配置混合(LOF) 101.63 2.12 0.00 2.11
招商康泰混合 252.16 5.26 0.00 2.59
招商制造业混合A 7183.19 149.84 0.03 5.95
招商深证100指数A 886.12 18.48 0.00 3.00
202 000526 学大教育 招商趋势领航混合A 1004.39 15.92 0.20 1.95
招商趋势领航混合C 1004.39 15.92 0.20 1.95
招商研究优选股票A 720.49 11.42 0.14 2.51
招商研究优选股票C 720.49 11.42 0.14 2.51
招商中国机遇股票 1019.31 16.16 0.20 4.75
招商康泰混合 305.36 4.84 0.06 3.13
203 600690 海尔智家 招商趋势领航混合A 907.27 28.22 0.01 1.76
招商趋势领航混合C 907.27 28.22 0.01 1.76
招商中证沪港深消费龙头ETF 120.56 3.75 0.00 3.97
招商瑞鸿6个月持有期混合A 332.43 10.34 0.00 0.56
招商瑞鸿6个月持有期混合C 332.43 10.34 0.00 0.56
招商中证物联网主题ETF 112.85 3.51 0.00 4.58
招商景气精选股票A 2431.86 75.64 0.03 2.30
招商景气精选股票C 2431.86 75.64 0.03 2.30
招商中证消费龙头指数增强A 7698.83 239.47 0.09 4.48
招商中证消费龙头指数增强C 7698.83 239.47 0.09 4.48
招商瑞恒一年持有期混合A 293.21 9.12 0.00 0.40
招商瑞恒一年持有期混合C 293.21 9.12 0.00 0.40
招商研究优选股票A 660.68 20.55 0.01 2.30
招商研究优选股票C 660.68 20.55 0.01 2.30
招商兴福混合A 29.90 0.93 0.00 0.75
招商兴福混合C 29.90 0.93 0.00 0.75
招商安元灵活配置混合A 42.76 1.33 0.00 0.75
招商安元灵活配置混合C 42.76 1.33 0.00 0.75
招商上证消费80ETF 8769.62 272.77 0.10 4.48
204 600941 中国移动 招商趋势领航混合A 752.22 6.86 -- 1.46
招商趋势领航混合C 752.22 6.86 -- 1.46
招商裕泰混合 1082.97 16.35 -- 5.34
招商专精特新股票A 1061.90 9.68 -- 2.92
招商专精特新股票C 1061.90 9.68 -- 2.92
招商景气精选股票A 2132.85 19.44 -- 2.02
招商景气精选股票C 2132.85 19.44 -- 2.02
招商上证港股通ETF 142.41 2.15 -- 2.39
招商研究优选股票A 403.70 3.68 -- 1.41
招商研究优选股票C 403.70 3.68 -- 1.41
招商中小盘混合 847.98 7.73 -- 4.38
招商优质成长混合(LOF) 14001.01 127.63 -- 7.03
205 300122 智飞生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 252.61 7.57 0.01 11.84
招商成长先导股票A 232.99 6.98 0.00 6.75
招商成长先导股票C 232.99 6.98 0.00 6.75
招商品质成长混合A 6434.33 192.76 0.14 5.86
招商品质成长混合C 6434.33 192.76 0.14 5.86
招商前沿医疗保健股票A 3864.40 115.77 0.08 6.09
招商前沿医疗保健股票C 3864.40 115.77 0.08 6.09
招商国证生物医药指数C 67500.45 2022.18 1.42 6.11
招商中证生物科技主题ETF 343.15 10.28 0.01 4.19
招商创新增长混合A 2731.65 81.83 0.06 5.95
招商创新增长混合C 2731.65 81.83 0.06 5.95
招商国证生物医药指数A 67500.45 2022.18 1.42 6.11
招商医药健康产业股票 9945.05 297.93 0.21 6.23
206 603392 万泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 195.83 2.39 -- 9.18
招商国证生物医药指数C 51676.57 631.20 -- 4.68
招商中证生物科技主题ETF 268.84 3.28 -- 3.28
招商国证生物医药指数A 51676.57 631.20 -- 4.68
207 300142 沃森生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 151.80 10.31 0.01 7.11
208 002007 华兰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 126.29 7.05 0.00 5.92
209 300601 康泰生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 84.29 4.31 0.00 3.95
210 000661 长春高新 招商中证疫苗与生物技术ETF 68.13 0.62 0.00 3.19
招商安颐稳健债券A 54.95 0.50 0.00 0.38
招商安颐稳健债券C 54.95 0.50 0.00 0.38
招商安华债券D 18282.21 166.37 0.42 1.11
招商国证生物医药指数C 59856.91 544.70 1.37 5.42
招商中证生物科技主题ETF 304.40 2.77 0.01 3.72
招商安华债券A 18282.21 166.37 0.42 1.11
招商安华债券C 18282.21 166.37 0.42 1.11
招商丰拓灵活混合A 3187.91 29.01 0.07 5.49
招商丰拓灵活混合C 3187.91 29.01 0.07 5.49
招商国证生物医药指数A 59856.91 544.70 1.37 5.42
211 688180 君实生物 招商中证疫苗与生物技术ETF 62.58 1.97 0.00 2.93
212 600196 复星医药 招商中证疫苗与生物技术ETF 60.04 2.17 0.00 2.81
招商国证生物医药指数C 64181.44 2319.53 1.21 5.81
招商中证生物科技主题ETF 303.36 10.96 0.01 3.70
招商国证生物医药指数A 64181.44 2319.53 1.21 5.81
213 603087 甘李药业 招商中证疫苗与生物技术ETF 60.01 1.23 -- 2.81
214 688235 百济神州 招商中证疫苗与生物技术ETF 59.77 0.33 -- 2.80
招商远见成长混合A 558.02 3.09 -- 3.07
招商远见成长混合C 558.02 3.09 -- 3.07
招商中证沪港深500医药卫生ETF 247.93 1.90 -- 8.38
招商商业模式优选混合A 257.06 1.97 -- 3.93
招商商业模式优选混合C 257.06 1.97 -- 3.93
招商安达灵活配置混合 423.05 2.34 -- 4.52
215 00762 中国联通 招商安凯债券 4173.16 693.80 -- 2.63
招商安嘉债券 3813.47 634.00 -- 2.07
招商中证800指数增强A 430.68 80.50 0.00 1.52
招商中证800指数增强C 430.68 80.50 0.00 1.52
招商沪深300增强策略ETF 1859.77 347.62 0.02 1.89
招商安阳债券A 4183.99 695.60 -- 2.08
招商安阳债券C 4183.99 695.60 -- 2.08
招商瑞文混合A 10601.03 1981.50 0.09 1.59
招商瑞文混合C 10601.03 1981.50 0.09 1.59
216 01083 港华智慧能源 招商安凯债券 1171.87 397.40 -- 0.74
招商安嘉债券 1859.84 630.70 -- 1.01
招商安阳债券A 1907.91 647.00 -- 0.95
招商安阳债券C 1907.91 647.00 -- 0.95
217 002352 顺丰控股 招商安凯债券 993.16 22.08 0.00 0.63
招商丰盈积极配置混合A 4947.45 109.99 0.02 5.00
招商丰盈积极配置混合C 4947.45 109.99 0.02 5.00
招商瑞文混合A 9422.19 209.47 0.04 1.42
招商瑞文混合C 9422.19 209.47 0.04 1.42
招商丰盛稳定增长混合C 116.05 2.58 0.00 3.29
招商安弘灵活配置混合 108.85 2.42 0.00 3.30
招商丰盛稳定增长混合A 116.05 2.58 0.00 3.29
218 603885 吉祥航空 招商安凯债券 927.96 68.13 -- 0.59
招商安阳债券A 1402.86 103.00 -- 0.70
招商安阳债券C 1402.86 103.00 -- 0.70
219 601628 中国人寿 招商安凯债券 879.12 19.98 0.01 0.55
招商安嘉债券 1045.88 23.77 0.02 0.57
招商均衡回报混合A 746.68 16.97 0.01 3.00
招商均衡回报混合C 746.68 16.97 0.01 3.00
招商价值成长混合A 2346.96 53.34 0.04 3.01
招商价值成长混合C 2346.96 53.34 0.04 3.01
招商港股通核心精选股票A 1126.88 80.00 -- 2.91
招商港股通核心精选股票C 1126.88 80.00 -- 2.91
招商安阳债券A 1133.44 25.76 0.02 0.56
招商安阳债券C 1133.44 25.76 0.02 0.56
招商成长精选一年定期开放混合A 625.68 14.22 0.01 3.02
招商成长精选一年定期开放混合C 625.68 14.22 0.01 3.02
招商境远灵活配置混合 357.72 8.13 0.01 3.02
招商行业领先混合A 707.96 16.09 0.01 3.10
招商大盘蓝筹混合 1606.44 36.51 0.02 3.02
招商核心价值混合 2059.20 46.80 0.03 3.05
220 01099 国药控股 招商安凯债券 825.32 44.00 -- 0.52
招商安嘉债券 1012.89 54.00 -- 0.55
招商安阳债券A 1031.65 55.00 -- 0.51
招商安阳债券C 1031.65 55.00 -- 0.51
221 00874 白云山 招商安凯债券 605.61 32.60 -- 0.38
招商安盈债券C 4009.13 130.76 0.22 0.78
招商瑞安1年持有期混合A 691.06 37.20 -- 1.91
招商瑞安1年持有期混合C 691.06 37.20 -- 1.91
招商安阳债券A 1059.24 57.02 -- 0.53
招商安阳债券C 1059.24 57.02 -- 0.53
招商瑞信稳健配置混合A 3908.57 210.40 -- 1.85
招商瑞信稳健配置混合C 3908.57 210.40 -- 1.85
招商安盈债券A 4009.13 130.76 0.22 0.78
222 601111 中国国航 招商安凯债券 595.26 75.54 0.01 0.38
招商安颐稳健债券A 11.03 1.40 0.00 0.08
招商安颐稳健债券C 11.03 1.40 0.00 0.08
招商安华债券D 31739.93 4027.91 0.47 1.92
招商稳旺混合A 1011.04 128.30 0.02 2.76
招商稳旺混合C 1011.04 128.30 0.02 2.76
招商安裕灵活配置混合D 2757.61 349.95 0.04 2.54
招商安福1年定开债发起式 4745.57 602.23 0.07 1.13
招商安华债券A 31739.93 4027.91 0.47 1.92
招商安华债券C 31739.93 4027.91 0.47 1.92
招商民安增益债券A 145.70 18.49 0.00 0.92
招商民安增益债券C 145.70 18.49 0.00 0.92
招商瑞阳混合A 10502.70 1332.83 0.16 3.00
招商瑞阳混合C 10502.70 1332.83 0.16 3.00
招商丰拓灵活混合A 2940.11 373.11 0.04 5.06
招商丰拓灵活混合C 2940.11 373.11 0.04 5.06
招商安裕灵活配置混合A 2757.61 349.95 0.04 2.54
招商安裕灵活配置混合C 2757.61 349.95 0.04 2.54
223 000725 京东方A 招商中证消费电子主题ETF联接A 5.10 1.14 0.00 0.20
招商中证消费电子主题ETF联接C 5.10 1.14 0.00 0.20
招商中证800指数增强A 461.53 103.25 0.00 1.63
招商中证800指数增强C 461.53 103.25 0.00 1.63
招商沪深300增强策略ETF 2203.75 493.01 0.01 2.24
招商中证消费电子主题ETF 785.16 175.65 0.00 8.62
招商深证100ETF 168.65 37.73 0.00 2.09
招商深证100指数C 591.87 132.41 0.00 2.01
招商深证TMT50ETF联接C 50.11 11.21 0.00 0.17
招商沪深300指数增强A 3580.34 800.97 0.02 2.01
招商沪深300指数增强C 3580.34 800.97 0.02 2.01
招商深证TMT50ETF联接A 50.11 11.21 0.00 0.17
深证TMT50ETF 2052.10 459.08 0.01 5.42
招商深证100指数A 591.87 132.41 0.00 2.01
224 601138 工业富联 招商中证消费电子主题ETF联接A 3.27 0.13 0.00 0.13
招商中证消费电子主题ETF联接C 3.27 0.13 0.00 0.13
招商裕泰混合 917.17 36.41 0.02 4.53
招商远见成长混合A 886.18 35.18 0.02 4.88
招商远见成长混合C 886.18 35.18 0.02 4.88
招商移动互联网产业股票基金C 11786.85 467.92 0.25 7.36
招商裕华混合 1233.30 48.96 0.03 5.64
招商中证消费电子主题ETF 476.34 18.91 0.01 5.23
招商企业优选混合A 2656.89 105.47 0.06 4.39
招商企业优选混合C 2656.89 105.47 0.06 4.39
招商商业模式优选混合A 287.42 11.41 0.01 4.39
招商商业模式优选混合C 287.42 11.41 0.01 4.39
招商兴和优选1年持有期混合 2317.98 92.02 0.05 4.41
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3249.76 129.01 0.07 5.96
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3249.76 129.01 0.07 5.96
招商瑞恒一年持有期混合A 259.71 10.31 0.01 0.35
招商瑞恒一年持有期混合C 259.71 10.31 0.01 0.35
招商科技创新混合A 3733.40 148.21 0.08 7.63
招商科技创新混合C 3733.40 148.21 0.08 7.63
招商安达灵活配置混合 474.08 18.82 0.01 5.06
招商安元灵活配置混合A 39.04 1.55 0.00 0.69
招商安元灵活配置混合C 39.04 1.55 0.00 0.69
招商移动互联网产业股票基金A 11786.85 467.92 0.25 7.36
225 002241 歌尔股份 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.81 0.08 0.00 0.07
招商中证消费电子主题ETF联接C 1.81 0.08 0.00 0.07
招商中证消费电子主题ETF 257.98 11.38 0.00 2.83
招商安泰偏股混合 1133.50 50.00 0.02 3.53
226 300408 三环集团 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.85 0.05 0.00 0.07
招商中证消费电子主题ETF联接C 1.85 0.05 0.00 0.07
招商创业板大盘ETF 420.49 11.33 0.01 2.00
227 600584 长电科技 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.41 0.04 0.00 0.06
招商中证消费电子主题ETF联接C 1.41 0.04 0.00 0.06
招商安庆债券 158.63 4.49 0.01 0.85
招商睿逸混合 717.20 20.30 0.03 2.04
招商安泰平衡混合 626.05 17.72 0.02 2.76
228 300433 蓝思科技 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.23 0.06 0.00 0.05
招商中证消费电子主题ETF联接C 1.23 0.06 0.00 0.05
招商安达灵活配置混合 431.29 21.09 0.00 4.60
229 600048 保利发展 招商安颐稳健债券A 81.51 7.39 0.00 0.56
招商安颐稳健债券C 81.51 7.39 0.00 0.56
招商享利增强债券A 235.82 21.38 0.00 0.42
招商享利增强债券C 235.82 21.38 0.00 0.42
招商稳健平衡混合A 543.23 49.25 0.00 4.91
招商稳健平衡混合C 543.23 49.25 0.00 4.91
招商沪深300地产等权重指数C 26991.51 2447.10 0.23 20.87
招商安庆债券 707.13 64.11 0.01 3.78
招商瑞智优选混合(LOF) 4905.70 444.76 0.04 3.72
招商睿逸混合 2126.80 192.82 0.02 6.06
招商沪深300地产等权重指数A 26991.51 2447.10 0.23 20.87
招商行业精选股票 19519.26 1769.65 0.16 6.74
招商安泰平衡混合 1746.60 158.35 0.01 7.70
230 603300 华铁应急 招商安颐稳健债券A 22.53 4.18 -- 0.16
招商安颐稳健债券C 22.53 4.18 -- 0.16
招商安华债券D 10541.17 1955.69 -- 0.64
招商享利增强债券A 208.11 38.61 -- 0.37
招商享利增强债券C 208.11 38.61 -- 0.37
招商安华债券A 10541.17 1955.69 -- 0.64
招商安华债券C 10541.17 1955.69 -- 0.64
231 600029 南方航空 招商安颐稳健债券A 13.60 2.08 0.00 0.09
招商安颐稳健债券C 13.60 2.08 0.00 0.09
招商安华债券D 12634.01 1931.81 0.24 0.77
招商安裕灵活配置混合D 1839.05 281.20 0.03 1.69
招商安福1年定开债发起式 3052.61 466.76 0.06 0.73
招商安华债券A 12634.01 1931.81 0.24 0.77
招商安华债券C 12634.01 1931.81 0.24 0.77
招商瑞阳混合A 10427.39 1594.40 0.20 2.98
招商瑞阳混合C 10427.39 1594.40 0.20 2.98
招商丰拓灵活混合A 3353.65 512.79 0.06 5.77
招商丰拓灵活混合C 3353.65 512.79 0.06 5.77
招商安裕灵活配置混合A 1839.05 281.20 0.03 1.69
招商安裕灵活配置混合C 1839.05 281.20 0.03 1.69
232 09626 哔哩哔哩-W 招商优势企业混合C 57673.08 330.00 -- 8.62
招商优势企业混合A 57673.08 330.00 -- 8.62
233 02359 药明康德 招商优势企业混合C 44313.96 900.00 -- 6.63
招商中证800指数增强A 541.40 10.34 0.01 1.91
招商中证800指数增强C 541.40 10.34 0.01 1.91
招商成长先导股票A 245.04 4.68 0.00 7.10
招商成长先导股票C 245.04 4.68 0.00 7.10
招商中证沪港深500医药卫生ETF 194.78 3.72 0.00 6.58
招商核心竞争力混合A 11070.68 211.43 0.15 2.40
招商核心竞争力混合C 11070.68 211.43 0.15 2.40
招商沪深300增强策略ETF 2128.67 40.65 0.03 2.17
招商品质成长混合A 7896.94 150.82 0.11 7.19
招商品质成长混合C 7896.94 150.82 0.11 7.19
招商前沿医疗保健股票A 4666.89 89.13 0.06 7.35
招商前沿医疗保健股票C 4666.89 89.13 0.06 7.35
招商国证生物医药指数C 114300.13 2182.97 1.54 10.34
招商中证生物科技主题ETF 883.78 16.88 0.01 10.79
招商增浩一年定期开放混合A 41.36 0.79 0.00 0.63
招商增浩一年定期开放混合C 41.36 0.79 0.00 0.63
招商创新增长混合A 3264.65 62.35 0.04 7.12
招商创新增长混合C 3264.65 62.35 0.04 7.12
招商瑞文混合A 9183.11 175.38 0.12 1.38
招商瑞文混合C 9183.11 175.38 0.12 1.38
招商沪深300指数增强A 3504.33 66.93 0.05 1.97
招商沪深300指数增强C 3504.33 66.93 0.05 1.97
招商增荣灵活配置混合(LOF) 57.07 1.09 0.00 1.18
招商国证生物医药指数A 114300.13 2182.97 1.54 10.34
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 4.71 0.09 0.00 0.34
招商医药健康产业股票 11522.12 220.06 0.16 7.21
招商优势企业混合A 44313.96 900.00 -- 6.63
招商上证消费80ETF 7483.88 142.93 0.10 3.82
招商优质成长混合(LOF) 9468.26 180.83 0.13 4.76
234 02268 药明合联 招商优势企业混合C 38001.20 1804.70 -- 5.68
招商成长先导股票A 173.72 8.25 -- 5.03
招商成长先导股票C 173.72 8.25 -- 5.03
招商品质成长混合A 5557.94 263.95 -- 5.06
招商品质成长混合C 5557.94 263.95 -- 5.06
招商前沿医疗保健股票A 3209.06 152.40 -- 5.06
招商前沿医疗保健股票C 3209.06 152.40 -- 5.06
招商创新增长混合A 2295.19 109.00 -- 5.00
招商创新增长混合C 2295.19 109.00 -- 5.00
招商优势企业混合A 38001.20 1804.70 -- 5.68
235 688166 博瑞医药 招商优势企业混合C 36225.00 1050.00 4.98 5.42
招商瑞享1年持有期混合A 484.09 14.03 0.07 1.93
招商瑞享1年持有期混合C 484.09 14.03 0.07 1.93
招商瑞乐6个月持有期混合A 887.37 25.72 0.12 2.43
招商瑞乐6个月持有期混合C 887.37 25.72 0.12 2.43
招商优势企业混合A 36225.00 1050.00 4.98 5.42
236 300661 圣邦股份 招商优势企业混合C 34675.00 365.00 0.82 5.19
招商康泰混合 134.90 1.42 0.00 1.38
招商优势企业混合A 34675.00 365.00 0.82 5.19
237 300347 泰格医药 招商优势企业混合C 34495.00 500.00 0.88 5.16
招商成长先导股票A 132.46 1.92 0.00 3.84
招商成长先导股票C 132.46 1.92 0.00 3.84
招商品质成长混合A 4190.45 60.74 0.11 3.82
招商品质成长混合C 4190.45 60.74 0.11 3.82
招商蓝筹精选股票A 7427.27 205.39 -- 2.91
招商蓝筹精选股票C 7427.27 205.39 -- 2.91
招商国证生物医药指数C 66578.58 965.05 1.70 6.02
招商中证生物科技主题ETF 308.39 4.47 0.01 3.76
招商创新增长混合A 1733.72 25.13 0.04 3.78
招商创新增长混合C 1733.72 25.13 0.04 3.78
招商国证生物医药指数A 66578.58 965.05 1.70 6.02
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 5.52 0.08 0.00 0.40
招商医药健康产业股票 6192.67 89.76 0.16 3.88
招商优势企业混合A 34495.00 500.00 0.88 5.16
238 835185 贝特瑞 招商北证50成份指数发起式A 5292.47 244.91 0.34 8.91
招商北证50成份指数发起式C 5292.47 244.91 0.34 8.91
239 832982 锦波生物 招商北证50成份指数发起式A 4887.96 21.34 0.90 8.23
招商北证50成份指数发起式C 4887.96 21.34 0.90 8.23
240 835368 连城数控 招商北证50成份指数发起式A 3170.37 102.47 0.85 5.34
招商北证50成份指数发起式C 3170.37 102.47 0.85 5.34
241 872808 曙光数创 招商北证50成份指数发起式A 2166.89 43.88 -- 3.65
招商北证50成份指数发起式C 2166.89 43.88 -- 3.65
242 833575 康乐卫士 招商北证50成份指数发起式A 2063.30 102.75 -- 3.47
招商北证50成份指数发起式C 2063.30 102.75 -- 3.47
243 601989 中国重工 招商安悦1年持有期债券A 425.81 77.42 0.00 2.64
招商安悦1年持有期债券C 425.81 77.42 0.00 2.64
招商安鼎平衡1年持有期混合A 836.93 152.17 0.01 7.08
招商安鼎平衡1年持有期混合C 836.93 152.17 0.01 7.08
招商享诚增强债券A 3813.73 693.41 0.04 2.74
招商享诚增强债券C 3813.73 693.41 0.04 2.74
招商丰美混合A 2483.20 451.49 0.02 5.04
招商丰美混合C 2483.20 451.49 0.02 5.04
招商安荣灵活配置混合A 288.14 52.39 0.00 5.68
招商安荣灵活配置混合C 288.14 52.39 0.00 5.68
招商安德灵活配置混合A 800.69 145.58 0.01 6.22
招商安德灵活配置混合C 800.69 145.58 0.01 6.22
招商瑞丰混合发起式C 926.18 168.40 0.01 5.70
招商丰泽混合A 574.13 104.39 0.01 4.94
招商丰泽混合C 574.13 104.39 0.01 4.94
招商瑞丰混合发起式A 926.18 168.40 0.01 5.70
244 600150 中国船舶 招商安悦1年持有期债券A 397.23 9.51 0.04 2.46
招商安悦1年持有期债券C 397.23 9.51 0.04 2.46
招商均衡成长混合A 453.62 10.86 0.04 4.73
招商均衡成长混合C 453.62 10.86 0.04 4.73
招商安鼎平衡1年持有期混合A 760.21 18.20 0.07 6.43
招商安鼎平衡1年持有期混合C 760.21 18.20 0.07 6.43
招商享诚增强债券A 2805.79 67.17 0.26 2.02
招商享诚增强债券C 2805.79 67.17 0.26 2.02
招商瑞和1年持有期混合A 57.22 1.37 0.01 1.08
招商瑞和1年持有期混合C 57.22 1.37 0.01 1.08
招商丰美混合A 2704.61 64.75 0.25 5.49
招商丰美混合C 2704.61 64.75 0.25 5.49
招商安荣灵活配置混合A 305.51 7.31 0.03 6.02
招商安荣灵活配置混合C 305.51 7.31 0.03 6.02
招商安博灵活配置混合A 158.73 3.80 0.01 5.56
招商安博灵活配置混合C 158.73 3.80 0.01 5.56
招商安德灵活配置混合A 831.38 19.90 0.08 6.46
招商安德灵活配置混合C 831.38 19.90 0.08 6.46
招商瑞丰混合发起式C 856.48 20.50 0.08 5.27
招商丰泽混合A 579.34 13.87 0.05 4.99
招商丰泽混合C 579.34 13.87 0.05 4.99
招商瑞丰混合发起式A 856.48 20.50 0.08 5.27
招商安泰偏股混合 1044.25 25.00 0.10 3.25
245 600685 中船防务 招商安悦1年持有期债券A 393.70 14.56 0.03 2.44
招商安悦1年持有期债券C 393.70 14.56 0.03 2.44
招商安鼎平衡1年持有期混合A 601.10 22.23 0.05 5.08
招商安鼎平衡1年持有期混合C 601.10 22.23 0.05 5.08
招商享诚增强债券A 2697.55 99.76 0.23 1.94
招商享诚增强债券C 2697.55 99.76 0.23 1.94
招商丰美混合A 1940.66 71.77 0.16 3.94
招商丰美混合C 1940.66 71.77 0.16 3.94
246 002735 王子新材 招商安悦1年持有期债券A 373.50 36.98 0.13 2.31
招商安悦1年持有期债券C 373.50 36.98 0.13 2.31
招商享诚增强债券A 2793.46 276.58 0.99 2.01
招商享诚增强债券C 2793.46 276.58 0.99 2.01
247 600482 中国动力 招商安悦1年持有期债券A 362.13 15.02 0.02 2.24
招商安悦1年持有期债券C 362.13 15.02 0.02 2.24
招商安鼎平衡1年持有期混合A 635.30 26.35 0.03 5.37
招商安鼎平衡1年持有期混合C 635.30 26.35 0.03 5.37
招商享诚增强债券A 3055.46 126.73 0.15 2.20
招商享诚增强债券C 3055.46 126.73 0.15 2.20
招商丰美混合A 2968.42 123.12 0.14 6.03
招商丰美混合C 2968.42 123.12 0.14 6.03
招商安荣灵活配置混合A 324.04 13.44 0.02 6.39
招商安荣灵活配置混合C 324.04 13.44 0.02 6.39
招商安德灵活配置混合A 764.77 31.72 0.04 5.94
招商安德灵活配置混合C 764.77 31.72 0.04 5.94
招商瑞丰混合发起式C 858.35 35.60 0.04 5.28
招商瑞丰混合发起式A 858.35 35.60 0.04 5.28
招商先锋混合 2067.67 85.76 0.10 3.17
248 000738 航发控制 招商安悦1年持有期债券A 198.65 9.05 0.01 1.23
招商安悦1年持有期债券C 198.65 9.05 0.01 1.23
招商安鼎平衡1年持有期混合A 679.35 30.95 0.02 5.74
招商安鼎平衡1年持有期混合C 679.35 30.95 0.02 5.74
招商安本增利债券A 1922.82 87.60 0.07 1.04
招商民安增益债券A 121.16 5.52 0.00 0.76
招商民安增益债券C 121.16 5.52 0.00 0.76
招商信用增强债券C 643.35 29.31 0.02 0.49
招商丰美混合A 2453.57 111.78 0.09 4.98
招商丰美混合C 2453.57 111.78 0.09 4.98
招商安荣灵活配置混合A 274.59 12.51 0.01 5.41
招商安荣灵活配置混合C 274.59 12.51 0.01 5.41
招商安德灵活配置混合A 725.01 33.03 0.03 5.63
招商安德灵活配置混合C 725.01 33.03 0.03 5.63
招商瑞丰混合发起式C 839.81 38.26 0.03 5.17
招商丰泽混合A 568.07 25.88 0.02 4.89
招商丰泽混合C 568.07 25.88 0.02 4.89
招商瑞丰混合发起式A 839.81 38.26 0.03 5.17
招商信用增强债券A 643.35 29.31 0.02 0.49
招商安本增利债券C 1922.82 87.60 0.07 1.04
249 00883 中国海洋石油 招商裕泰混合 938.68 53.60 -- 4.63
250 600323 瀚蓝环境 招商裕泰混合 936.45 42.86 0.07 4.62
251 00135 昆仑能源 招商裕泰混合 914.17 126.40 -- 4.51
252 00257 光大环境 招商裕泰混合 800.45 236.70 -- 3.95
253 00995 安徽皖通高速公路 招商裕泰混合 374.57 44.00 -- 1.85
254 300573 兴齐眼药 招商中证1000增强策略ETF 334.34 3.12 0.02 1.20
255 688690 纳微科技 招商中证1000增强策略ETF 314.22 16.11 0.08 1.13
256 688578 艾力斯 招商中证1000增强策略ETF 305.18 5.53 -- 1.10
257 688076 诺泰生物 招商中证1000增强策略ETF 304.58 4.43 -- 1.10
招商成长先导股票A 266.02 3.87 -- 7.71
招商成长先导股票C 266.02 3.87 -- 7.71
招商品质成长混合A 8328.30 121.07 -- 7.58
招商品质成长混合C 8328.30 121.07 -- 7.58
招商前沿医疗保健股票A 4810.22 69.93 -- 7.58
招商前沿医疗保健股票C 4810.22 69.93 -- 7.58
招商金安成长严选混合 3184.85 46.30 -- 2.58
招商创新增长混合A 3422.76 49.76 -- 7.46
招商创新增长混合C 3422.76 49.76 -- 7.46
招商医药健康产业股票 12247.52 178.04 -- 7.67
258 688018 乐鑫科技 招商中证1000增强策略ETF 297.26 2.54 0.03 1.07
259 002773 康弘药业 招商中证1000增强策略ETF 282.58 13.18 0.02 1.02
招商中证1000指数增强A 1435.25 66.94 0.10 0.87
招商中证1000指数增强C 1435.25 66.94 0.10 0.87
260 300226 上海钢联 招商中证1000增强策略ETF 281.31 11.81 0.04 1.01
261 603025 大豪科技 招商中证1000增强策略ETF 275.81 20.13 -- 0.99
招商中证1000指数增强A 1443.02 105.33 -- 0.88
招商中证1000指数增强C 1443.02 105.33 -- 0.88
262 000848 承德露露 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 103.09 12.10 0.01 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 484.28 56.84 0.05 0.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 96.45 11.32 0.01 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 96.45 11.32 0.01 0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 103.09 12.10 0.01 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 484.28 56.84 0.05 0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 484.28 56.84 0.05 0.37
263 601166 兴业银行 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 95.39 4.95 0.00 0.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 91.53 4.75 0.00 0.32
招商中证银行指数E 9301.13 482.67 0.12 9.56
招商中证银行AH价格优选ETF 535.90 27.81 0.01 10.08
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 91.53 4.75 0.00 0.32
招商中证银行指数C 9301.13 482.67 0.12 9.56
招商沪深300ESG基准ETF 122.36 6.35 0.00 1.92
招商MSCI中国A股国际通ETF 574.25 29.80 0.01 0.98
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 95.39 4.95 0.00 0.32
招商央视财经50指数C 4126.68 214.15 0.05 5.54
招商中证银行指数A 9301.13 482.67 0.12 9.56
招商央视财经50指数A 4126.68 214.15 0.05 5.54
264 603067 振华股份 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 97.38 7.79 -- 0.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 97.38 7.79 -- 0.32
265 300750 宁德时代 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 88.16 0.35 0.00 0.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 83.12 0.33 0.00 0.29
招商碳中和主题混合A 1577.84 6.26 0.00 7.09
招商碳中和主题混合C 1577.84 6.26 0.00 7.09
招商中证800指数增强A 476.58 1.89 0.00 1.68
招商中证800指数增强C 476.58 1.89 0.00 1.68
招商中证A100ETF 1001.51 3.98 0.00 5.50
招商中证上海环交所碳中和ETF 4214.93 16.73 0.00 11.78
招商安润灵活配置混合C 2943.66 11.69 0.00 7.09
招商能源转型混合A 1429.73 5.68 0.00 9.10
招商能源转型混合C 1429.73 5.68 0.00 9.10
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 83.12 0.33 0.00 0.29
招商瑞鸿6个月持有期混合A 395.47 1.57 0.00 0.66
招商瑞鸿6个月持有期混合C 395.47 1.57 0.00 0.66
招商沪深300增强策略ETF 2575.83 10.23 0.00 2.62
招商创业板指数增强A 2594.97 10.30 0.00 9.08
招商创业板指数增强C 2594.97 10.30 0.00 9.08
招商品质发现混合A 4893.72 19.43 0.00 6.45
招商品质发现混合C 4893.72 19.43 0.00 6.45
招商中证新能源汽车指数A 5988.36 23.77 0.01 10.82
招商中证新能源汽车指数C 5988.36 23.77 0.01 10.82
招商中证科创创业50ETF联接A 5.04 0.02 0.00 0.02
招商中证科创创业50ETF联接C 5.04 0.02 0.00 0.02
招商中证电池主题ETF 5106.44 20.27 0.01 11.20
招商沪深300ESG基准ETF 271.03 1.08 0.00 4.26
招商中证科创创业50ETF 15107.35 59.98 0.02 9.97
招商创业板大盘ETF 3232.76 12.83 0.00 15.37
招商MSCI中国A股国际通ETF 1582.37 6.28 0.00 2.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 88.16 0.35 0.00 0.29
招商深证100ETF 767.76 3.05 0.00 9.54
招商瑞文混合A 11799.41 46.84 0.01 1.77
招商瑞文混合C 11799.41 46.84 0.01 1.77
招商制造业混合C 6239.32 24.77 0.01 5.17
招商深证100指数C 2711.34 10.76 0.00 9.19
招商沪深300指数增强A 4662.99 18.51 0.00 2.62
招商沪深300指数增强C 4662.99 18.51 0.00 2.62
招商丰盛稳定增长混合C 55.42 0.22 0.00 1.57
招商制造业混合A 6239.32 24.77 0.01 5.17
招商丰盛稳定增长混合A 55.42 0.22 0.00 1.57
招商安润灵活配置混合A 2943.66 11.69 0.00 7.09
招商深证100指数A 2711.34 10.76 0.00 9.19
招商优质成长混合(LOF) 15905.92 63.15 0.02 7.99
266 000801 四川九洲 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 85.26 8.23 0.02 0.28
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 85.26 8.23 0.02 0.28
267 000408 藏格矿业 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 838.92 29.18 0.02 0.64
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 838.92 29.18 0.02 0.64
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 838.92 29.18 0.02 0.64
268 002594 比亚迪 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 722.18 2.35 0.00 0.55
招商中证A100ETF 414.87 1.35 0.00 2.28
招商中证上海环交所碳中和ETF 2264.87 7.37 0.01 6.33
招商移动互联网产业股票基金C 6834.57 22.24 0.02 4.27
招商中证新能源汽车指数A 5992.55 19.50 0.02 10.83
招商中证新能源汽车指数C 5992.55 19.50 0.02 10.83
招商沪深300ESG基准ETF 129.07 0.42 0.00 2.03
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2372.71 7.72 0.01 4.35
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2372.71 7.72 0.01 4.35
招商MSCI中国A股国际通ETF 832.81 2.71 0.00 1.42
招商深证100ETF 310.44 1.01 0.00 3.86
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 722.18 2.35 0.00 0.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 722.18 2.35 0.00 0.55
招商深证100指数C 1086.80 3.54 0.00 3.68
招商移动互联网产业股票基金A 6834.57 22.24 0.02 4.27
招商深证100指数A 1086.80 3.54 0.00 3.68
269 688003 天准科技 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 633.97 17.14 -- 0.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 633.97 17.14 -- 0.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 633.97 17.14 -- 0.48
270 600519 贵州茅台 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 611.80 0.35 0.00 0.46
招商中证800指数增强A 1503.28 0.86 0.00 5.31
招商中证800指数增强C 1503.28 0.86 0.00 5.31
招商中证A100ETF 1679.30 0.96 0.00 9.23
招商裕华混合 699.20 0.40 0.00 3.20
招商中证沪港深消费龙头ETF 262.20 0.15 0.00 8.63
招商沪深300增强策略ETF 6858.10 3.92 0.00 6.99
招商沪深300ESG基准ETF 489.44 0.28 0.00 7.69
招商中证消费龙头指数增强A 20488.48 11.72 0.01 11.92
招商中证消费龙头指数增强C 20488.48 11.72 0.01 11.92
招商中证白酒指数C 828079.87 473.73 0.50 15.39
招商品质升级混合A 4789.52 2.74 0.00 3.16
招商品质升级混合C 4789.52 2.74 0.00 3.16
招商稳兴混合A 17.48 0.01 0.00 0.27
招商稳兴混合C 17.48 0.01 0.00 0.27
招商国证食品饮料ETF 4111.65 2.35 0.00 15.30
招商MSCI中国A股国际通ETF 3000.79 1.72 0.00 5.11
招商核心优选A 2185.00 1.25 0.00 7.78
招商核心优选C 2185.00 1.25 0.00 7.78
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 611.80 0.35 0.00 0.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 611.80 0.35 0.00 0.46
招商央视财经50指数C 4375.77 2.50 0.00 5.88
招商沪深300指数增强A 11257.99 6.44 0.01 6.32
招商沪深300指数增强C 11257.99 6.44 0.01 6.32
招商丰益混合A 524.40 0.30 0.00 6.28
招商丰益混合C 524.40 0.30 0.00 6.28
招商中证白酒指数A 828079.87 473.73 0.50 15.39
招商央视财经50指数A 4375.77 2.50 0.00 5.88
招商上证消费80ETF 24539.30 14.04 0.01 12.54
271 603811 诚意药业 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 477.26 62.80 -- 0.36
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 477.26 62.80 -- 0.36
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 477.26 62.80 -- 0.36
272 603019 中科曙光 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 96.39 2.02 -- 0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 96.39 2.02 -- 0.33
招商中证云计算ETF 607.48 12.73 -- 5.08
273 002668 TCL智家 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 80.83 6.95 0.01 0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 80.83 6.95 0.01 0.28
招商增浩一年定期开放混合A 40.12 3.45 0.00 0.61
招商增浩一年定期开放混合C 40.12 3.45 0.00 0.61
274 002648 卫星化学 招商安华债券D 10695.08 572.85 0.17 0.65
招商稳旺混合A 1227.29 65.74 0.02 3.34
招商稳旺混合C 1227.29 65.74 0.02 3.34
招商安裕灵活配置混合D 2759.93 147.83 0.04 2.54
招商安华债券A 10695.08 572.85 0.17 0.65
招商安华债券C 10695.08 572.85 0.17 0.65
招商瑞阳混合A 10525.55 563.77 0.17 3.01
招商瑞阳混合C 10525.55 563.77 0.17 3.01
招商丰拓灵活混合A 4749.04 254.37 0.08 8.17
招商丰拓灵活混合C 4749.04 254.37 0.08 8.17
招商安裕灵活配置混合A 2759.93 147.83 0.04 2.54
招商安裕灵活配置混合C 2759.93 147.83 0.04 2.54
275 300274 阳光电源 招商碳中和主题混合A 2131.41 21.40 0.01 9.58
招商碳中和主题混合C 2131.41 21.40 0.01 9.58
招商中证上海环交所碳中和ETF 1181.02 11.86 0.01 3.30
招商安润灵活配置混合C 3141.64 31.55 0.02 7.57
招商裕华混合 859.38 8.63 0.01 3.93
招商能源转型混合A 1294.94 13.00 0.01 8.24
招商能源转型混合C 1294.94 13.00 0.01 8.24
招商沪深300增强策略ETF 2136.39 21.45 0.01 2.18
招商创业板指数增强A 1340.01 13.46 0.01 4.69
招商创业板指数增强C 1340.01 13.46 0.01 4.69
招商中证电池主题ETF 5567.86 55.91 0.04 12.21
招商中证科创创业50ETF 9233.00 92.72 0.06 6.09
招商中证光伏产业指数A 8649.92 86.86 0.05 12.57
招商中证光伏产业指数C 8649.92 86.86 0.05 12.57
招商创业板大盘ETF 1283.79 12.89 0.01 6.10
招商深证100ETF 168.29 1.69 0.00 2.09
招商制造业混合C 4560.26 45.79 0.03 3.78
招商深证100指数C 589.71 5.92 0.00 2.00
招商康泰混合 194.18 1.95 0.00 1.99
招商制造业混合A 4560.26 45.79 0.03 3.78
招商安润灵活配置混合A 3141.64 31.55 0.02 7.57
招商深证100指数A 589.71 5.92 0.00 2.00
276 03800 协鑫科技 招商碳中和主题混合A 1705.27 1350.70 -- 7.66
招商碳中和主题混合C 1705.27 1350.70 -- 7.66
招商能源转型混合A 1221.22 967.30 -- 7.77
招商能源转型混合C 1221.22 967.30 -- 7.77
招商均衡回报混合A 770.25 610.10 -- 3.09
招商均衡回报混合C 770.25 610.10 -- 3.09
招商价值成长混合A 2429.31 1924.20 -- 3.11
招商价值成长混合C 2429.31 1924.20 -- 3.11
招商港股通核心精选股票A 1010.00 800.00 -- 2.60
招商港股通核心精选股票C 1010.00 800.00 -- 2.60
招商沪港深科技创新混合C 252.50 200.00 -- 3.31
招商成长精选一年定期开放混合A 665.21 526.90 -- 3.21
招商成长精选一年定期开放混合C 665.21 526.90 -- 3.21
招商沪港深科技创新混合A 252.50 200.00 -- 3.31
277 688472 阿特斯 招商碳中和主题混合A 1594.26 114.12 -- 7.16
招商碳中和主题混合C 1594.26 114.12 -- 7.16
招商安润灵活配置混合C 2280.01 163.21 -- 5.49
招商能源转型混合A 1019.54 72.98 -- 6.49
招商能源转型混合C 1019.54 72.98 -- 6.49
招商安润灵活配置混合A 2280.01 163.21 -- 5.49
278 600406 国电南瑞 招商碳中和主题混合A 1419.00 51.28 0.02 6.38
招商碳中和主题混合C 1419.00 51.28 0.02 6.38
招商安润灵活配置混合C 2259.81 81.67 0.04 5.44
招商能源转型混合A 1014.38 36.66 0.02 6.46
招商能源转型混合C 1014.38 36.66 0.02 6.46
招商丰茂灵活混合发起式A 71.11 2.57 0.00 1.12
招商丰茂灵活混合发起式C 71.11 2.57 0.00 1.12
招商国企改革主题混合 1455.84 52.61 0.02 7.92
招商安润灵活配置混合A 2259.81 81.67 0.04 5.44
279 601179 中国西电 招商碳中和主题混合A 1213.48 139.32 -- 5.45
招商碳中和主题混合C 1213.48 139.32 -- 5.45
招商安润灵活配置混合C 2259.72 259.44 -- 5.44
招商能源转型混合A 869.87 99.87 -- 5.54
招商能源转型混合C 869.87 99.87 -- 5.54
招商瑞鸿6个月持有期混合A 339.43 38.97 -- 0.57
招商瑞鸿6个月持有期混合C 339.43 38.97 -- 0.57
招商科技创新混合A 1748.10 200.70 -- 3.57
招商科技创新混合C 1748.10 200.70 -- 3.57
招商安润灵活配置混合A 2259.72 259.44 -- 5.44
280 600131 国网信通 招商碳中和主题混合A 1118.76 56.79 0.14 5.03
招商碳中和主题混合C 1118.76 56.79 0.14 5.03
招商安润灵活配置混合C 1931.78 98.06 0.25 4.65
招商能源转型混合A 813.61 41.30 0.10 5.18
招商能源转型混合C 813.61 41.30 0.10 5.18
招商安润灵活配置混合A 1931.78 98.06 0.25 4.65
281 000400 许继电气 招商碳中和主题混合A 1096.13 32.06 0.03 4.93
招商碳中和主题混合C 1096.13 32.06 0.03 4.93
招商安润灵活配置混合C 2042.85 59.75 0.06 4.92
招商能源转型混合A 785.69 22.98 0.02 5.00
招商能源转型混合C 785.69 22.98 0.02 5.00
招商安润灵活配置混合A 2042.85 59.75 0.06 4.92
招商中小盘混合 527.89 15.44 0.02 2.73
282 600312 平高电气 招商碳中和主题混合A 1093.59 52.20 0.08 4.91
招商碳中和主题混合C 1093.59 52.20 0.08 4.91
招商安润灵活配置混合C 2006.59 95.78 0.14 4.83
招商能源转型混合A 778.29 37.15 0.05 4.95
招商能源转型混合C 778.29 37.15 0.05 4.95
招商安润灵活配置混合A 2006.59 95.78 0.14 4.83
283 002028 思源电气 招商碳中和主题混合A 937.05 12.68 0.02 4.21
招商碳中和主题混合C 937.05 12.68 0.02 4.21
招商均衡成长混合A 359.15 4.86 0.01 3.74
招商均衡成长混合C 359.15 4.86 0.01 3.74
招商能源转型混合A 711.89 9.63 0.02 4.53
招商能源转型混合C 711.89 9.63 0.02 4.53
招商安博灵活配置混合A 135.98 1.84 0.00 4.76
招商安博灵活配置混合C 135.98 1.84 0.00 4.76
284 09988 阿里巴巴-W 招商均衡成长混合A 514.83 5.19 -- 5.37
招商均衡成长混合C 514.83 5.19 -- 5.37
招商金安成长严选混合 2562.26 25.83 -- 2.08
招商沪港深科技创新混合C 242.04 2.44 -- 3.18
招商上证港股通ETF 672.55 6.78 -- 11.28
招商沪港深科技创新混合A 242.04 2.44 -- 3.18
285 000538 云南白药 招商均衡成长混合A 452.50 7.42 0.00 4.72
招商均衡成长混合C 452.50 7.42 0.00 4.72
招商中证沪港深500医药卫生ETF 79.68 1.31 0.00 2.69
招商增浩一年定期开放混合A 54.90 0.90 0.00 0.83
招商增浩一年定期开放混合C 54.90 0.90 0.00 0.83
招商核心优选A 1586.00 26.00 0.01 5.65
招商核心优选C 1586.00 26.00 0.01 5.65
招商兴福混合A 34.16 0.56 0.00 0.86
招商兴福混合C 34.16 0.56 0.00 0.86
招商丰益混合A 610.00 10.00 0.01 7.30
招商丰益混合C 610.00 10.00 0.01 7.30
招商增荣灵活配置混合(LOF) 76.86 1.26 0.00 1.59
招商安博灵活配置混合A 138.47 2.27 0.00 4.85
招商安博灵活配置混合C 138.47 2.27 0.00 4.85
286 601825 沪农商行 招商均衡成长混合A 445.95 60.02 0.01 4.65
招商均衡成长混合C 445.95 60.02 0.01 4.65
招商安博灵活配置混合A 139.61 18.79 0.00 4.89
招商安博灵活配置混合C 139.61 18.79 0.00 4.89
287 688278 特宝生物 招商均衡成长混合A 439.26 6.13 -- 4.58
招商均衡成长混合C 439.26 6.13 -- 4.58
招商核心优选A 1338.46 18.68 -- 4.77
招商核心优选C 1338.46 18.68 -- 4.77
招商丰益混合A 317.07 4.43 -- 3.79
招商丰益混合C 317.07 4.43 -- 3.79
招商安博灵活配置混合A 139.47 1.95 -- 4.89
招商安博灵活配置混合C 139.47 1.95 -- 4.89
288 01368 特步国际 招商均衡成长混合A 356.22 65.40 -- 3.71
招商均衡成长混合C 356.22 65.40 -- 3.71
招商核心竞争力混合A 13763.00 2526.80 -- 2.98
招商核心竞争力混合C 13763.00 2526.80 -- 2.98
招商丰韵混合A 1048.78 192.55 -- 3.46
招商丰韵混合C 1048.78 192.55 -- 3.46
289 688520 神州细胞 招商均衡成长混合A 350.02 8.46 -- 3.65
招商均衡成长混合C 350.02 8.46 -- 3.65
招商核心优选A 1377.37 33.30 -- 4.91
招商核心优选C 1377.37 33.30 -- 4.91
招商丰益混合A 268.84 6.50 -- 3.22
招商丰益混合C 268.84 6.50 -- 3.22
招商安博灵活配置混合A 97.80 2.36 -- 3.43
招商安博灵活配置混合C 97.80 2.36 -- 3.43
290 000858 五粮液 招商中证800指数增强A 682.54 4.20 0.00 2.41
招商中证800指数增强C 682.54 4.20 0.00 2.41
招商中证沪港深消费龙头ETF 329.90 2.03 0.00 10.85
招商沪深300增强策略ETF 2982.06 18.35 0.00 3.04
招商沪深300ESG基准ETF 136.51 0.84 0.00 2.15
招商中证消费龙头指数增强A 20267.76 124.72 0.03 11.79
招商中证消费龙头指数增强C 20267.76 124.72 0.03 11.79
招商中证白酒指数C 865427.02 5325.38 1.37 16.08
招商国证食品饮料ETF 4321.14 26.59 0.01 16.08
招商MSCI中国A股国际通ETF 872.68 5.37 0.00 1.49
招商核心优选A 2273.55 13.99 0.00 8.10
招商核心优选C 2273.55 13.99 0.00 8.10
招商深证100ETF 351.49 2.16 0.00 4.37
招商中国机遇股票 641.91 3.95 0.00 2.99
招商深证100指数C 1229.11 7.56 0.00 4.17
招商沪深300指数增强A 4732.66 29.12 0.01 2.66
招商沪深300指数增强C 4732.66 29.12 0.01 2.66
招商丰益混合A 243.76 1.50 0.00 2.92
招商丰益混合C 243.76 1.50 0.00 2.92
招商康泰混合 245.39 1.51 0.00 2.52
招商中证白酒指数A 865427.02 5325.38 1.37 16.08
招商深证100指数A 1229.11 7.56 0.00 4.17
291 000568 泸州老窖 招商中证800指数增强A 579.34 3.87 0.00 2.05
招商中证800指数增强C 579.34 3.87 0.00 2.05
招商中证沪港深消费龙头ETF 118.26 0.79 0.00 3.89
招商沪深300增强策略ETF 2145.62 14.33 0.01 2.19
招商中证消费龙头指数增强A 6835.35 45.66 0.03 3.98
招商中证消费龙头指数增强C 6835.35 45.66 0.03 3.98
招商中证白酒指数C 676981.72 4522.26 3.08 12.58
招商国证食品饮料ETF 1977.54 13.21 0.01 7.36
招商沪深300指数增强A 3411.29 22.79 0.02 1.92
招商沪深300指数增强C 3411.29 22.79 0.02 1.92
招商中证白酒指数A 676981.72 4522.26 3.08 12.58
292 601318 中国平安 招商中证800指数增强A 574.90 10.07 0.00 2.03
招商中证800指数增强C 574.90 10.07 0.00 2.03
招商中证A100ETF 931.71 16.32 0.00 5.12
招商沪深300增强策略ETF 2692.94 47.17 0.01 2.74
招商沪深300ESG基准ETF 133.02 2.33 0.00 2.09
招商MSCI中国A股国际通ETF 887.75 15.55 0.00 1.51
招商中国机遇股票 766.72 13.43 0.00 3.57
招商央视财经50指数C 4801.09 84.10 0.02 6.45
招商沪深300指数增强A 4908.10 85.97 0.02 2.76
招商沪深300指数增强C 4908.10 85.97 0.02 2.76
招商央视财经50指数A 4801.09 84.10 0.02 6.45
293 600000 浦发银行 招商中证800指数增强A 438.73 43.31 0.00 1.55
招商中证800指数增强C 438.73 43.31 0.00 1.55
招商中证银行指数E 3947.73 389.71 0.02 4.06
招商中证银行AH价格优选ETF 230.86 22.79 0.00 4.34
招商沪深300增强策略ETF 1971.50 194.62 0.01 2.01
招商中证银行指数C 3947.73 389.71 0.02 4.06
招商沪深300指数增强A 3143.87 310.35 0.02 1.77
招商沪深300指数增强C 3143.87 310.35 0.02 1.77
招商中证银行指数A 3947.73 389.71 0.02 4.06
招商先锋混合 2240.96 221.22 0.01 3.44
294 600958 东方证券 招商中证800指数增强A 433.96 39.06 0.01 1.53
招商中证800指数增强C 433.96 39.06 0.01 1.53
招商中证证券公司指数C 7128.70 641.65 0.20 2.83
招商中证证券公司指数A 7128.70 641.65 0.20 2.83
295 00921 海信家电 招商远见成长混合A 1162.64 44.46 -- 6.41
招商远见成长混合C 1162.64 44.46 -- 6.41
招商企业优选混合A 3778.95 144.50 -- 6.24
招商企业优选混合C 3778.95 144.50 -- 6.24
招商商业模式优选混合A 404.28 15.46 -- 6.18
招商商业模式优选混合C 404.28 15.46 -- 6.18
招商兴和优选1年持有期混合 3292.53 125.90 -- 6.26
招商安达灵活配置混合 438.43 12.35 0.01 4.68
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 3.90 0.11 0.00 0.28
招商中小盘混合 665.27 18.74 0.02 3.44
296 002920 德赛西威 招商远见成长混合A 1063.74 8.88 0.02 5.86
招商远见成长混合C 1063.74 8.88 0.02 5.86
招商移动互联网产业股票基金C 6332.10 52.86 0.10 3.95
招商企业优选混合A 3997.22 33.37 0.06 6.60
招商企业优选混合C 3997.22 33.37 0.06 6.60
招商商业模式优选混合A 434.84 3.63 0.01 6.65
招商商业模式优选混合C 434.84 3.63 0.01 6.65
招商兴和优选1年持有期混合 3451.15 28.81 0.05 6.56
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2395.80 20.00 0.04 4.40
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2395.80 20.00 0.04 4.40
招商安达灵活配置混合 488.74 4.08 0.01 5.22
招商移动互联网产业股票基金A 6332.10 52.86 0.10 3.95
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 4.79 0.04 0.00 0.35
297 01801 信达生物 招商远见成长混合A 998.15 23.50 -- 5.50
招商远见成长混合C 998.15 23.50 -- 5.50
招商中证沪港深500医药卫生ETF 101.94 2.40 -- 3.44
招商企业优选混合A 2418.91 56.95 -- 4.00
招商企业优选混合C 2418.91 56.95 -- 4.00
招商商业模式优选混合A 252.72 5.95 -- 3.86
招商商业模式优选混合C 252.72 5.95 -- 3.86
招商兴和优选1年持有期混合 2108.33 49.64 -- 4.01
298 01415 高伟电子 招商远见成长混合A 835.40 40.90 -- 4.60
招商远见成长混合C 835.40 40.90 -- 4.60
299 600036 招商银行 招商中证A100ETF 707.44 18.81 0.00 3.89
招商中证银行指数E 14093.97 374.74 0.02 14.48
招商中证银行AH价格优选ETF 733.52 21.10 -- 13.80
招商中证银行指数C 14093.97 374.74 0.02 14.48
招商沪深300ESG基准ETF 214.49 5.70 0.00 3.37
招商MSCI中国A股国际通ETF 1390.22 36.96 0.00 2.37
招商央视财经50指数C 3347.67 89.01 0.01 4.50
招商中证银行指数A 14093.97 374.74 0.02 14.48
招商央视财经50指数A 3347.67 89.01 0.01 4.50
300 600276 恒瑞医药 招商中证A100ETF 354.59 6.78 0.00 1.95
招商中证沪港深500医药卫生ETF 313.78 6.00 0.00 10.60
招商中证生物科技主题ETF 908.67 17.37 0.00 11.09
招商央视财经50指数C 4515.67 86.34 0.02 6.07
招商央视财经50指数A 4515.67 86.34 0.02 6.07
招商上证消费80ETF 16689.58 319.11 0.07 8.53
招商安泰平衡混合 310.14 5.93 0.00 1.37
301 600397 安源煤业 招商中证煤炭等权指数E 3690.27 1570.33 5.83 3.54
招商中证煤炭等权指数C 3690.27 1570.33 5.83 3.54
招商中证煤炭等权指数A 3690.27 1570.33 5.83 3.54
302 601011 宝泰隆 招商中证煤炭等权指数E 3697.40 1711.76 1.07 3.54
招商中证煤炭等权指数C 3697.40 1711.76 1.07 3.54
招商中证煤炭等权指数A 3697.40 1711.76 1.07 3.54
303 601015 陕西黑猫 招商中证煤炭等权指数E 3439.73 982.78 -- 3.30
招商中证煤炭等权指数C 3439.73 982.78 -- 3.30
招商中证煤炭等权指数A 3439.73 982.78 -- 3.30
304 600403 大有能源 招商中证煤炭等权指数E 3339.14 1043.48 1.07 3.20
招商中证煤炭等权指数C 3339.14 1043.48 1.07 3.20
招商中证煤炭等权指数A 3339.14 1043.48 1.07 3.20
305 600157 永泰能源 招商中证煤炭等权指数E 3324.19 2480.74 5.55 3.19
招商中证煤炭等权指数C 3324.19 2480.74 5.55 3.19
招商中证煤炭等权指数A 3324.19 2480.74 5.55 3.19
306 600726 华电能源 招商中证煤炭等权指数E 3317.06 1423.63 0.74 3.18
招商中证煤炭等权指数C 3317.06 1423.63 0.74 3.18
招商中证煤炭等权指数A 3317.06 1423.63 0.74 3.18
307 600758 辽宁能源 招商中证煤炭等权指数E 3238.68 961.03 10.93 3.10
招商中证煤炭等权指数C 3238.68 961.03 10.93 3.10
招商中证煤炭等权指数A 3238.68 961.03 10.93 3.10
308 600121 郑州煤电 招商中证煤炭等权指数E 3222.46 880.45 1.40 3.09
招商中证煤炭等权指数C 3222.46 880.45 1.40 3.09
招商中证煤炭等权指数A 3222.46 880.45 1.40 3.09
309 600792 云煤能源 招商中证煤炭等权指数E 3187.59 880.55 6.98 3.05
招商中证煤炭等权指数C 3187.59 880.55 6.98 3.05
招商中证煤炭等权指数A 3187.59 880.55 6.98 3.05
310 601398 工商银行 招商中证银行指数E 7189.13 1163.29 0.00 7.39
招商中证银行AH价格优选ETF 367.38 87.80 -- 6.91
招商中证银行指数C 7189.13 1163.29 0.00 7.39
招商增浩一年定期开放混合A 63.59 10.29 0.00 0.97
招商增浩一年定期开放混合C 63.59 10.29 0.00 0.97
招商上证港股通ETF 127.20 30.40 -- 2.13
招商MSCI中国A股国际通ETF 562.50 91.02 0.00 0.96
招商央视财经50指数C 3648.76 590.41 0.00 4.90
招商沪深300指数增强A 3065.65 496.06 0.00 1.72
招商沪深300指数增强C 3065.65 496.06 0.00 1.72
招商中证银行指数A 7189.13 1163.29 0.00 7.39
招商央视财经50指数A 3648.76 590.41 0.00 4.90
招商先锋混合 5212.77 843.49 0.00 8.00
311 600919 江苏银行 招商中证银行指数E 4093.40 487.31 0.08 4.21
招商中证银行AH价格优选ETF 240.07 28.58 0.00 4.52
招商中证银行指数C 4093.40 487.31 0.08 4.21
招商研究优选股票A 688.63 81.98 0.01 2.40
招商研究优选股票C 688.63 81.98 0.01 2.40
招商中证银行指数A 4093.40 487.31 0.08 4.21
312 000001 平安银行 招商中证银行指数E 3933.04 322.12 0.02 4.04
招商中证银行AH价格优选ETF 226.72 18.57 0.00 4.27
招商中证银行指数C 3933.04 322.12 0.02 4.04
招商中证银行指数A 3933.04 322.12 0.02 4.04
313 601988 中国银行 招商中证银行指数E 3497.31 699.46 0.00 3.59
招商中证银行AH价格优选ETF 167.46 50.60 -- 3.15
招商中证银行指数C 3497.31 699.46 0.00 3.59
招商景气精选股票A 3049.40 609.88 0.00 2.89
招商景气精选股票C 3049.40 609.88 0.00 2.89
招商瑞和1年持有期混合A 28.10 5.62 0.00 0.53
招商瑞和1年持有期混合C 28.10 5.62 0.00 0.53
招商景气优选股票A 9745.98 1949.20 0.01 7.02
招商景气优选股票C 9745.98 1949.20 0.01 7.02
招商丰韵混合A 913.55 182.71 0.00 3.01
招商丰韵混合C 913.55 182.71 0.00 3.01
招商中证银行指数A 3497.31 699.46 0.00 3.59
314 000768 中航西飞 招商核心装备混合A 599.75 21.73 0.01 4.94
招商核心装备混合C 599.75 21.73 0.01 4.94
招商安鼎平衡1年持有期混合A 604.99 21.92 0.01 5.12
招商安鼎平衡1年持有期混合C 604.99 21.92 0.01 5.12
招商高端装备混合A 1010.44 36.61 0.01 5.23
招商高端装备混合C 1010.44 36.61 0.01 5.23
招商安荣灵活配置混合A 269.65 9.77 0.00 5.32
招商安荣灵活配置混合C 269.65 9.77 0.00 5.32
招商安德灵活配置混合A 743.16 26.93 0.01 5.77
招商安德灵活配置混合C 743.16 26.93 0.01 5.77
招商丰泽混合A 575.18 20.84 0.01 4.95
招商丰泽混合C 575.18 20.84 0.01 4.95
315 600660 福耀玻璃 招商核心装备混合A 576.66 9.91 0.01 4.75
招商核心装备混合C 576.66 9.91 0.01 4.75
招商高端装备混合A 992.89 17.06 0.01 5.14
招商高端装备混合C 992.89 17.06 0.01 5.14
招商中证消费龙头指数增强A 5691.63 97.79 0.06 3.31
招商中证消费龙头指数增强C 5691.63 97.79 0.06 3.31
招商丰茂灵活混合发起式A 171.11 2.94 0.00 2.71
招商丰茂灵活混合发起式C 171.11 2.94 0.00 2.71
招商国企改革主题混合 1593.52 27.38 0.02 8.66
招商上证消费80ETF 6670.37 114.61 0.07 3.41
招商安泰偏股混合 1455.00 25.00 0.01 4.53
316 600893 航发动力 招商核心装备混合A 495.89 12.01 0.00 4.08
招商核心装备混合C 495.89 12.01 0.00 4.08
招商高端装备混合A 771.71 18.69 0.01 4.00
招商高端装备混合C 771.71 18.69 0.01 4.00
招商丰美混合A 2376.57 57.56 0.02 4.82
招商丰美混合C 2376.57 57.56 0.02 4.82
招商安荣灵活配置混合A 284.49 6.89 0.00 5.61
招商安荣灵活配置混合C 284.49 6.89 0.00 5.61
招商安德灵活配置混合A 754.78 18.28 0.01 5.86
招商安德灵活配置混合C 754.78 18.28 0.01 5.86
招商丰泽混合A 566.91 13.73 0.01 4.88
招商丰泽混合C 566.91 13.73 0.01 4.88
317 300059 东方财富 招商核心装备混合A 478.67 23.58 0.00 3.94
招商核心装备混合C 478.67 23.58 0.00 3.94
招商创业板指数增强A 1802.96 88.82 0.01 6.31
招商创业板指数增强C 1802.96 88.82 0.01 6.31
招商中证证券公司指数C 31453.15 1549.42 0.12 12.50
招商价值成长混合A 2227.93 109.75 0.01 2.85
招商价值成长混合C 2227.93 109.75 0.01 2.85
招商成长精选一年定期开放混合A 574.49 28.30 0.00 2.77
招商成长精选一年定期开放混合C 574.49 28.30 0.00 2.77
招商创业板大盘ETF 1949.87 96.05 0.01 9.27
招商深证100ETF 301.62 14.86 0.00 3.75
招商深证100指数C 1063.45 52.39 0.00 3.60
招商境远灵活配置混合 510.14 25.13 0.00 4.31
招商中证证券公司指数A 31453.15 1549.42 0.12 12.50
招商深证100指数A 1063.45 52.39 0.00 3.60
招商大盘蓝筹混合 2199.52 108.35 0.01 4.14
招商核心价值混合 2751.66 135.55 0.01 4.07
318 600582 天地科技 招商核心装备混合A 442.32 67.84 0.21 3.64
招商核心装备混合C 442.32 67.84 0.21 3.64
319 09868 小鹏汽车-W 招商核心装备混合A 360.99 7.56 -- 2.97
招商核心装备混合C 360.99 7.56 -- 2.97
招商港股通核心精选股票A 1098.24 23.00 -- 2.83
招商港股通核心精选股票C 1098.24 23.00 -- 2.83
招商沪港深科技创新混合C 286.50 6.00 -- 3.76
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2217.50 46.44 -- 4.07
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2217.50 46.44 -- 4.07
招商科技创新混合A 1637.34 34.29 -- 3.35
招商科技创新混合C 1637.34 34.29 -- 3.35
招商沪港深科技创新混合A 286.50 6.00 -- 3.76
320 01157 中联重科 招商核心装备混合A 267.55 51.96 -- 2.20
招商核心装备混合C 267.55 51.96 -- 2.20
招商高端装备混合A 425.53 82.64 -- 2.20
招商高端装备混合C 425.53 82.64 -- 2.20
321 688658 悦康药业 招商成长先导股票A 314.94 15.48 -- 9.13
招商成长先导股票C 314.94 15.48 -- 9.13
招商均衡回报混合A 824.75 40.53 -- 3.31
招商均衡回报混合C 824.75 40.53 -- 3.31
招商品质成长混合A 9812.81 482.20 -- 8.93
招商品质成长混合C 9812.81 482.20 -- 8.93
招商前沿医疗保健股票A 5694.28 279.82 -- 8.97
招商前沿医疗保健股票C 5694.28 279.82 -- 8.97
招商创新增长混合A 4084.37 200.71 -- 8.90
招商创新增长混合C 4084.37 200.71 -- 8.90
招商境远灵活配置混合 340.47 16.73 -- 2.88
招商医药健康产业股票 14296.72 702.54 -- 8.95
招商大盘蓝筹混合 1706.27 83.85 -- 3.21
招商核心价值混合 1930.84 94.88 -- 2.86
322 300705 九典制药 招商成长先导股票A 254.67 10.34 0.04 7.38
招商成长先导股票C 254.67 10.34 0.04 7.38
招商品质成长混合A 9138.95 371.05 1.26 8.32
招商品质成长混合C 9138.95 371.05 1.26 8.32
招商前沿医疗保健股票A 5284.67 214.56 0.73 8.33
招商前沿医疗保健股票C 5284.67 214.56 0.73 8.33
招商金安成长严选混合 2567.81 104.26 0.35 2.08
招商创新增长混合A 3629.16 147.35 0.50 7.91
招商创新增长混合C 3629.16 147.35 0.50 7.91
招商制造业混合C 3219.86 130.73 0.44 2.67
招商丰益混合A 221.67 9.00 0.03 2.65
招商丰益混合C 221.67 9.00 0.03 2.65
招商制造业混合A 3219.86 130.73 0.44 2.67
招商医药健康产业股票 13089.09 531.43 1.81 8.19
323 688114 华大智造 招商成长先导股票A 172.30 3.38 -- 4.99
招商成长先导股票C 172.30 3.38 -- 4.99
招商品质成长混合A 4594.95 90.11 -- 4.18
招商品质成长混合C 4594.95 90.11 -- 4.18
招商前沿医疗保健股票A 2699.30 52.94 -- 4.25
招商前沿医疗保健股票C 2699.30 52.94 -- 4.25
招商创新增长混合A 1811.41 35.52 -- 3.95
招商创新增长混合C 1811.41 35.52 -- 3.95
招商医药健康产业股票 6576.35 128.97 -- 4.12
324 000403 派林生物 招商成长先导股票A 160.01 6.46 0.01 4.64
招商成长先导股票C 160.01 6.46 0.01 4.64
招商前沿医疗保健股票A 2729.65 110.20 0.16 4.30
招商前沿医疗保健股票C 2729.65 110.20 0.16 4.30
招商医药健康产业股票 6949.97 280.58 0.41 4.35
325 002821 凯莱英 招商成长先导股票A 148.20 1.77 0.01 4.29
招商成长先导股票C 148.20 1.77 0.01 4.29
招商品质发现混合A 3109.57 54.26 -- 4.10
招商品质发现混合C 3109.57 54.26 -- 4.10
招商前沿医疗保健股票A 2444.92 29.20 0.09 3.85
招商前沿医疗保健股票C 2444.92 29.20 0.09 3.85
招商医药健康产业股票 5489.34 65.56 0.20 3.44
招商优质成长混合(LOF) 6902.20 82.43 0.25 3.47
326 601012 隆基绿能 招商中证上海环交所碳中和ETF 871.93 49.65 0.03 2.44
招商中证光伏产业指数A 6311.11 359.40 0.22 9.17
招商中证光伏产业指数C 6311.11 359.40 0.22 9.17
327 601985 中国核电 招商中证上海环交所碳中和ETF 863.90 77.48 0.00 2.41
招商景气优选股票A 7444.19 667.64 0.04 5.37
招商景气优选股票C 7444.19 667.64 0.04 5.37
招商丰韵混合A 1521.97 136.50 0.01 5.02
招商丰韵混合C 1521.97 136.50 0.01 5.02
招商先锋混合 3954.79 354.69 0.02 6.07
328 000100 TCL科技 招商中证上海环交所碳中和ETF 705.78 154.10 0.01 1.97
招商中证光伏产业指数A 5717.14 1248.28 0.07 8.31
招商中证光伏产业指数C 5717.14 1248.28 0.07 8.31
招商深证TMT50ETF联接C 36.27 7.92 0.00 0.13
招商深证TMT50ETF联接A 36.27 7.92 0.00 0.13
深证TMT50ETF 1490.53 325.44 0.02 3.94
329 300394 天孚通信 招商移动互联网产业股票基金C 11383.13 113.27 0.20 7.11
招商瑞享1年持有期混合A 326.42 3.25 0.01 1.30
招商瑞享1年持有期混合C 326.42 3.25 0.01 1.30
招商专精特新股票A 1719.96 17.11 0.03 4.73
招商专精特新股票C 1719.96 17.11 0.03 4.73
招商瑞乐6个月持有期混合A 588.13 5.85 0.01 1.61
招商瑞乐6个月持有期混合C 588.13 5.85 0.01 1.61
招商企业优选混合A 2349.89 23.38 0.04 3.88
招商企业优选混合C 2349.89 23.38 0.04 3.88
招商商业模式优选混合A 258.08 2.57 0.00 3.94
招商商业模式优选混合C 258.08 2.57 0.00 3.94
招商兴和优选1年持有期混合 2035.93 20.26 0.04 3.87
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3298.61 32.82 0.06 6.05
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3298.61 32.82 0.06 6.05
招商科技创新混合A 3728.87 37.10 0.07 7.62
招商科技创新混合C 3728.87 37.10 0.07 7.62
招商移动互联网产业股票基金A 11383.13 113.27 0.20 7.11
330 300760 迈瑞医疗 招商中证沪港深500医药卫生ETF 249.05 0.85 0.01 8.42
招商创业板指数增强A 1110.47 3.79 0.03 3.88
招商创业板指数增强C 1110.47 3.79 0.03 3.88
招商中证科创创业50ETF联接A 5.86 0.02 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF联接C 5.86 0.02 0.00 0.03
招商中证科创创业50ETF 11350.82 38.74 0.32 7.49
招商中证全指医疗器械ETF 2514.97 8.58 0.07 13.65
招商中证生物科技主题ETF 714.92 2.44 0.02 8.73
招商创业板大盘ETF 1403.47 4.79 0.04 6.67
招商深证100ETF 184.59 0.63 0.01 2.29
招商深证100指数C 643.13 2.19 0.02 2.18
招商深证100指数A 643.13 2.19 0.02 2.18
331 600436 片仔癀 招商中证沪港深500医药卫生ETF 118.91 0.46 0.01 4.02
招商上证消费80ETF 4905.57 18.98 0.30 2.51
332 02269 药明生物 招商中证沪港深500医药卫生ETF 97.84 6.20 -- 3.31
333 01093 石药集团 招商中证沪港深500医药卫生ETF 68.74 12.60 -- 2.32
334 300418 昆仑万维 招商体育文化休闲股票C 3339.59 88.94 0.09 5.11
招商丰盈积极配置混合A 2632.26 70.10 0.07 2.66
招商丰盈积极配置混合C 2632.26 70.10 0.07 2.66
招商安弘灵活配置混合 111.15 2.96 0.00 3.37
招商体育文化休闲股票A 3339.59 88.94 0.09 5.11
335 601595 上海电影 招商体育文化休闲股票C 3011.97 119.05 -- 4.61
招商体育文化休闲股票A 3011.97 119.05 -- 4.61
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 5.31 0.21 -- 0.39
336 300058 蓝色光标 招商体育文化休闲股票C 2480.26 352.31 0.15 3.79
招商体育文化休闲股票A 2480.26 352.31 0.15 3.79
337 002558 巨人网络 招商体育文化休闲股票C 2386.11 202.04 0.47 3.65
招商体育文化休闲股票A 2386.11 202.04 0.47 3.65
338 300459 汤姆猫 招商体育文化休闲股票C 2335.55 485.56 0.15 3.57
招商体育文化休闲股票A 2335.55 485.56 0.15 3.57
339 300315 掌趣科技 招商体育文化休闲股票C 2194.25 396.79 0.15 3.36
招商体育文化休闲股票A 2194.25 396.79 0.15 3.36
340 300002 神州泰岳 招商体育文化休闲股票C 2175.22 174.44 0.10 3.33
招商体育文化休闲股票A 2175.22 174.44 0.10 3.33
341 300624 万兴科技 招商体育文化休闲股票C 2156.94 37.54 0.22 3.30
招商体育文化休闲股票A 2156.94 37.54 0.22 3.30
342 601949 中国出版 招商体育文化休闲股票C 2115.65 296.31 -- 3.24
招商体育文化休闲股票A 2115.65 296.31 -- 3.24
343 002597 金禾实业 招商稳旺混合A 933.89 36.84 0.07 2.55
招商稳旺混合C 933.89 36.84 0.07 2.55
344 600718 东软集团 招商稳旺混合A 532.38 51.94 0.21 1.45
招商稳旺混合C 532.38 51.94 0.21 1.45
345 01766 中国中车 招商高端装备混合A 896.52 195.70 -- 4.64
招商高端装备混合C 896.52 195.70 -- 4.64
招商兴福混合A 37.91 4.64 0.00 0.95
招商兴福混合C 37.91 4.64 0.00 0.95
346 688385 复旦微电 招商高端装备混合A 529.69 14.98 0.05 2.74
招商高端装备混合C 529.69 14.98 0.05 2.74
347 300593 新雷能 招商高端装备混合A 525.98 43.65 0.10 2.72
招商高端装备混合C 525.98 43.65 0.10 2.72
348 688009 中国通号 招商高端装备混合A 501.32 79.70 0.04 2.60
招商高端装备混合C 501.32 79.70 0.04 2.60
349 300049 福瑞股份 招商瑞享1年持有期混合A 371.17 7.68 0.03 1.48
招商瑞享1年持有期混合C 371.17 7.68 0.03 1.48
招商瑞乐6个月持有期混合A 681.94 14.11 0.06 1.87
招商瑞乐6个月持有期混合C 681.94 14.11 0.06 1.87
招商中证1000指数增强A 1476.96 30.56 0.13 0.90
招商中证1000指数增强C 1476.96 30.56 0.13 0.90
350 300757 罗博特科 招商瑞享1年持有期混合A 334.36 2.87 0.02 1.33
招商瑞享1年持有期混合C 334.36 2.87 0.02 1.33
招商瑞乐6个月持有期混合A 623.04 5.35 0.04 1.71
招商瑞乐6个月持有期混合C 623.04 5.35 0.04 1.71
351 603823 百合花 招商瑞享1年持有期混合A 248.92 24.12 0.54 0.99
招商瑞享1年持有期混合C 248.92 24.12 0.54 0.99
招商瑞乐6个月持有期混合A 503.82 48.82 1.08 1.38
招商瑞乐6个月持有期混合C 503.82 48.82 1.08 1.38
352 002130 沃尔核材 招商瑞享1年持有期混合A 237.85 17.05 0.01 0.95
招商瑞享1年持有期混合C 237.85 17.05 0.01 0.95
招商瑞乐6个月持有期混合A 471.23 33.78 0.03 1.29
招商瑞乐6个月持有期混合C 471.23 33.78 0.03 1.29
353 09633 农夫山泉 招商中证沪港深消费龙头ETF 138.79 4.50 -- 4.57
招商瑞和1年持有期混合A 37.63 1.22 -- 0.71
招商瑞和1年持有期混合C 37.63 1.22 -- 0.71
354 02020 安踏体育 招商中证沪港深消费龙头ETF 132.87 1.56 -- 4.37
355 600809 山西汾酒 招商中证沪港深消费龙头ETF 103.29 0.47 0.00 3.40
招商中证白酒指数C 710049.81 3243.87 7.49 13.19
招商国证食品饮料ETF 1575.13 7.20 0.02 5.86
招商核心优选A 1692.02 7.73 0.02 6.03
招商核心优选C 1692.02 7.73 0.02 6.03
招商丰益混合A 262.67 1.20 0.00 3.14
招商丰益混合C 262.67 1.20 0.00 3.14
招商中证白酒指数A 710049.81 3243.87 7.49 13.19
招商上证消费80ETF 6691.47 30.57 0.07 3.42
招商中小盘混合 784.06 3.58 0.01 4.05
356 600764 中国海防 招商安本增利债券A 2572.31 102.36 0.31 1.39
招商民安增益债券A 191.99 7.64 0.02 1.21
招商民安增益债券C 191.99 7.64 0.02 1.21
招商信用增强债券C 871.51 34.68 0.11 0.66
招商信用增强债券A 871.51 34.68 0.11 0.66
招商安本增利债券C 2572.31 102.36 0.31 1.39
357 688002 睿创微纳 招商安本增利债券A 2117.37 53.70 0.23 1.14
招商安本增利债券C 2117.37 53.70 0.23 1.14
358 688629 华丰科技 招商瑞鸿6个月持有期混合A 372.95 13.57 -- 0.63
招商瑞鸿6个月持有期混合C 372.95 13.57 -- 0.63
359 603871 嘉友国际 招商瑞鸿6个月持有期混合A 369.62 16.29 -- 0.62
招商瑞鸿6个月持有期混合C 369.62 16.29 -- 0.62
360 03900 绿城中国 招商瑞鸿6个月持有期混合A 365.11 44.20 -- 0.61
招商瑞鸿6个月持有期混合C 365.11 44.20 -- 0.61
361 02208 金风科技 招商瑞鸿6个月持有期混合A 366.43 69.34 -- 0.61
招商瑞鸿6个月持有期混合C 366.43 69.34 -- 0.61
362 06862 海底捞 招商瑞鸿6个月持有期混合A 347.20 20.20 -- 0.58
招商瑞鸿6个月持有期混合C 347.20 20.20 -- 0.58
363 600160 巨化股份 招商瑞鸿6个月持有期混合A 335.83 15.08 0.01 0.56
招商瑞鸿6个月持有期混合C 335.83 15.08 0.01 0.56
364 000063 中兴通讯 招商中证物联网主题ETF 135.19 4.34 0.00 5.49
招商品质生活混合A 1390.99 76.74 -- 0.99
招商品质生活混合C 1390.99 76.74 -- 0.99
招商瑞文混合A 5663.38 181.81 0.05 0.85
招商瑞文混合C 5663.38 181.81 0.05 0.85
招商深证TMT50ETF联接C 42.68 1.37 0.00 0.15
招商深证TMT50ETF联接A 42.68 1.37 0.00 0.15
深证TMT50ETF 1776.29 57.02 0.01 4.70
365 603986 兆易创新 招商中证物联网主题ETF 78.65 0.89 0.00 3.19
招商中证消费电子主题ETF 274.48 3.11 0.01 3.01
366 688617 惠泰医疗 招商专精特新股票A 1877.54 4.59 -- 5.16
招商专精特新股票C 1877.54 4.59 -- 5.16
招商中证全指医疗器械ETF 684.70 1.67 -- 3.72
367 601702 华峰铝业 招商专精特新股票A 1812.67 96.01 -- 4.99
招商专精特新股票C 1812.67 96.01 -- 4.99
368 688019 安集科技 招商专精特新股票A 1804.88 12.89 0.30 4.96
招商专精特新股票C 1804.88 12.89 0.30 4.96
369 688100 威胜信息 招商专精特新股票A 1702.23 38.51 -- 4.68
招商专精特新股票C 1702.23 38.51 -- 4.68
370 002979 雷赛智能 招商专精特新股票A 1624.07 69.08 0.32 4.47
招商专精特新股票C 1624.07 69.08 0.32 4.47
371 688050 爱博医疗 招商专精特新股票A 1565.95 15.75 0.23 4.31
招商专精特新股票C 1565.95 15.75 0.23 4.31
372 688279 峰岹科技 招商专精特新股票A 1542.24 11.34 0.21 4.24
招商专精特新股票C 1542.24 11.34 0.21 4.24
招商增荣灵活配置混合(LOF) 103.68 0.76 0.01 2.15
373 301589 诺瓦星云 招商专精特新股票A 1179.77 5.36 -- 3.24
招商专精特新股票C 1179.77 5.36 -- 3.24
招商沪深300地产等权重指数C 27.39 0.12 -- 0.02
招商沪深300地产等权重指数A 27.39 0.12 -- 0.02
374 688083 中望软件 招商享利增强债券A 255.30 2.62 0.04 0.46
招商享利增强债券C 255.30 2.62 0.04 0.46
招商丰利灵活配置混合基金C 145.75 1.50 0.02 5.81
招商丰利灵活配置混合基金A 145.75 1.50 0.02 5.81
375 300498 温氏股份 招商创业板指数增强A 1084.14 53.83 0.01 3.79
招商创业板指数增强C 1084.14 53.83 0.01 3.79
招商中证畜牧养殖ETF 8527.87 423.43 0.08 9.63
376 300759 康龙化成 招商创业板指数增强A 475.28 15.66 0.01 1.66
招商创业板指数增强C 475.28 15.66 0.01 1.66
招商国证生物医药指数C 50899.97 1677.10 1.18 4.61
招商国证生物医药指数A 50899.97 1677.10 1.18 4.61
377 603338 浙江鼎力 招商均衡回报混合A 1655.47 27.94 -- 6.65
招商均衡回报混合C 1655.47 27.94 -- 6.65
招商价值成长混合A 5181.20 87.43 -- 6.64
招商价值成长混合C 5181.20 87.43 -- 6.64
招商成长精选一年定期开放混合A 1363.57 23.01 -- 6.58
招商成长精选一年定期开放混合C 1363.57 23.01 -- 6.58
招商丰凯混合A 36.74 0.62 -- 4.57
招商丰凯混合C 36.74 0.62 -- 4.57
招商境远灵活配置混合 789.78 13.33 -- 6.67
招商大盘蓝筹混合 3364.63 56.78 -- 6.33
招商核心价值混合 4383.70 73.97 -- 6.49
378 600426 华鲁恒升 招商均衡回报混合A 819.62 31.30 0.02 3.29
招商均衡回报混合C 819.62 31.30 0.02 3.29
招商价值成长混合A 3542.83 135.27 0.08 4.54
招商价值成长混合C 3542.83 135.27 0.08 4.54
招商景气优选股票A 12831.69 489.95 0.30 9.25
招商景气优选股票C 12831.69 489.95 0.30 9.25
招商成长精选一年定期开放混合A 598.99 22.87 0.01 2.89
招商成长精选一年定期开放混合C 598.99 22.87 0.01 2.89
招商核心优选A 1849.01 70.60 0.04 6.59
招商核心优选C 1849.01 70.60 0.04 6.59
招商丰益混合A 513.32 19.60 0.01 6.14
招商丰益混合C 513.32 19.60 0.01 6.14
招商大盘蓝筹混合 2029.92 77.51 0.05 3.82
379 601601 中国太保 招商均衡回报混合A 764.80 19.56 0.01 3.07
招商均衡回报混合C 764.80 19.56 0.01 3.07
招商价值成长混合A 2401.13 61.41 0.02 3.08
招商价值成长混合C 2401.13 61.41 0.02 3.08
招商成长精选一年定期开放混合A 641.63 16.41 0.01 3.10
招商成长精选一年定期开放混合C 641.63 16.41 0.01 3.10
招商境远灵活配置混合 367.15 9.39 0.00 3.10
招商行业领先混合A 722.96 18.49 0.01 3.16
招商大盘蓝筹混合 1648.07 42.15 0.02 3.10
招商核心价值混合 2112.96 54.04 0.02 3.13
380 600176 中国巨石 招商均衡回报混合A 735.25 62.52 0.15 2.95
招商均衡回报混合C 735.25 62.52 0.15 2.95
招商价值成长混合A 2322.25 197.47 0.46 2.98
招商价值成长混合C 2322.25 197.47 0.46 2.98
招商成长精选一年定期开放混合A 639.74 54.40 0.13 3.09
招商成长精选一年定期开放混合C 639.74 54.40 0.13 3.09
招商境远灵活配置混合 354.92 30.18 0.07 3.00
招商大盘蓝筹混合 1567.73 133.31 0.31 2.95
招商核心价值混合 1934.99 164.54 0.38 2.87
381 01818 招金矿业 招商稳健平衡混合A 269.04 21.65 -- 2.43
招商稳健平衡混合C 269.04 21.65 -- 2.43
招商瑞盈9个月持有期混合A 268.42 21.60 -- 1.09
招商瑞盈9个月持有期混合C 268.42 21.60 -- 1.09
招商瑞德一年持有期混合A 411.32 33.10 -- 1.15
招商瑞德一年持有期混合C 411.32 33.10 -- 1.15
382 002317 众生药业 招商品质成长混合A 4114.92 302.57 0.40 3.75
招商品质成长混合C 4114.92 302.57 0.40 3.75
招商前沿医疗保健股票A 2244.39 165.03 0.22 3.54
招商前沿医疗保健股票C 2244.39 165.03 0.22 3.54
招商创新增长混合A 1672.64 122.99 0.16 3.65
招商创新增长混合C 1672.64 122.99 0.16 3.65
招商医药健康产业股票 6423.99 472.35 0.62 4.02
383 688293 奥浦迈 招商品质成长混合A 3272.83 97.12 1.25 2.98
招商品质成长混合C 3272.83 97.12 1.25 2.98
384 600837 海通证券 招商中证证券公司指数C 13498.95 1224.95 0.31 5.36
招商中证证券公司指数A 13498.95 1224.95 0.31 5.36
385 601688 华泰证券 招商中证证券公司指数C 11052.50 627.98 -- 4.39
招商瑞恒一年持有期混合A 272.98 15.51 -- 0.37
招商瑞恒一年持有期混合C 272.98 15.51 -- 0.37
招商兴福混合A 28.69 1.63 -- 0.72
招商兴福混合C 28.69 1.63 -- 0.72
招商安博灵活配置混合A 101.73 5.78 -- 3.56
招商安博灵活配置混合C 101.73 5.78 -- 3.56
招商安元灵活配置混合A 41.01 2.33 -- 0.72
招商安元灵活配置混合C 41.01 2.33 -- 0.72
招商丰利灵活配置混合基金C 126.37 7.18 -- 5.04
招商境远灵活配置混合 377.87 21.47 -- 3.19
招商中证证券公司指数A 11052.50 627.98 -- 4.39
招商丰利灵活配置混合基金A 126.37 7.18 -- 5.04
招商行业领先混合A 739.90 42.04 -- 3.24
招商大盘蓝筹混合 1693.30 96.21 -- 3.18
招商核心价值混合 2166.38 123.09 -- 3.21
386 600999 招商证券 招商中证证券公司指数C 8878.01 456.69 0.19 3.53
招商中证证券公司指数A 8878.01 456.69 0.19 3.53
387 000166 申万宏源 招商中证证券公司指数C 6326.17 1105.97 0.05 2.51
招商中证证券公司指数A 6326.17 1105.97 0.05 2.51
388 000776 广发证券 招商中证证券公司指数C 6066.11 363.24 3.95 2.41
招商中证证券公司指数A 6066.11 363.24 3.95 2.41
389 601377 兴业证券 招商中证证券公司指数C 5839.17 856.18 0.54 2.32
招商中证证券公司指数A 5839.17 856.18 0.54 2.32
390 02057 中通快递-W 招商品质发现混合A 6844.72 38.74 -- 9.02
招商品质发现混合C 6844.72 38.74 -- 9.02
391 600600 青岛啤酒 招商品质发现混合A 4751.93 60.65 0.22 6.26
招商品质发现混合C 4751.93 60.65 0.22 6.26
招商瑞文混合A 12615.13 161.01 0.58 1.90
招商瑞文混合C 12615.13 161.01 0.58 1.90
招商丰盛稳定增长混合C 152.00 1.94 0.01 4.31
招商丰盛稳定增长混合A 152.00 1.94 0.01 4.31
招商优质成长混合(LOF) 11724.39 149.64 0.54 5.89
392 601808 中海油服 招商品质发现混合A 4136.58 257.25 0.51 5.45
招商品质发现混合C 4136.58 257.25 0.51 5.45
招商瑞恒一年持有期混合A 260.98 16.23 0.03 0.35
招商瑞恒一年持有期混合C 260.98 16.23 0.03 0.35
招商瑞文混合A 14836.97 922.70 1.85 2.23
招商瑞文混合C 14836.97 922.70 1.85 2.23
招商安元灵活配置混合A 36.82 2.29 0.00 0.65
招商安元灵活配置混合C 36.82 2.29 0.00 0.65
招商丰盛稳定增长混合C 138.93 8.64 0.02 3.94
招商丰盛稳定增长混合A 138.93 8.64 0.02 3.94
招商优质成长混合(LOF) 9894.95 615.36 1.23 4.97
393 600011 华能国际 招商品质发现混合A 3406.97 441.89 0.04 4.49
招商品质发现混合C 3406.97 441.89 0.04 4.49
招商瑞文混合A 12929.55 1676.98 0.16 1.94
招商瑞文混合C 12929.55 1676.98 0.16 1.94
招商丰盛稳定增长混合C 56.05 7.27 0.00 1.59
招商丰盛稳定增长混合A 56.05 7.27 0.00 1.59
招商优质成长混合(LOF) 9774.58 1267.78 0.12 4.91
394 02331 李宁 招商品质发现混合A 2571.52 144.75 -- 3.39
招商品质发现混合C 2571.52 144.75 -- 3.39
招商品质升级混合A 8814.24 496.15 -- 5.82
招商品质升级混合C 8814.24 496.15 -- 5.82
395 00168 青岛啤酒股份 招商品质发现混合A 2565.99 46.80 -- 3.38
招商品质发现混合C 2565.99 46.80 -- 3.38
招商蓝筹精选股票A 10384.58 189.40 -- 4.07
招商蓝筹精选股票C 10384.58 189.40 -- 4.07
招商金安成长严选混合 7895.35 144.00 -- 6.40
396 02883 中海油田服务 招商品质发现混合A 2492.72 386.60 -- 3.29
招商品质发现混合C 2492.72 386.60 -- 3.29
397 002050 三花智控 招商中证新能源汽车指数A 2302.43 96.62 0.03 4.16
招商中证新能源汽车指数C 2302.43 96.62 0.03 4.16
招商中证电池主题ETF 2540.52 106.61 0.03 5.57
398 600885 宏发股份 招商中证新能源汽车指数A 1171.02 35.98 0.23 2.12
招商中证新能源汽车指数C 1171.02 35.98 0.23 2.12
399 001979 招商蛇口 招商沪深300地产等权重指数C 31268.59 2552.54 0.31 24.18
招商睿逸混合 594.98 48.57 0.01 1.70
招商沪深300地产等权重指数A 31268.59 2552.54 0.31 24.18
招商安泰平衡混合 671.54 54.82 0.01 2.96
400 000002 万科A 招商沪深300地产等权重指数C 30336.99 3121.09 0.32 23.46
招商沪深300地产等权重指数A 30336.99 3121.09 0.32 23.46
401 600515 海南机场 招商沪深300地产等权重指数C 28809.10 7521.96 30.06 22.28
招商沪深300地产等权重指数A 28809.10 7521.96 30.06 22.28
402 301551 无线传媒 招商沪深300地产等权重指数C 8.21 0.07 -- 0.01
招商沪深300地产等权重指数A 8.21 0.07 -- 0.01
403 001279 强邦新材 招商沪深300地产等权重指数C 2.56 0.26 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 2.56 0.26 -- 0.00
404 688692 达梦数据 招商沪深300地产等权重指数C 5.14 0.02 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 5.14 0.02 -- 0.00
405 688615 合合信息 招商沪深300地产等权重指数C 5.61 0.03 -- 0.00
招商沪深300地产等权重指数A 5.61 0.03 -- 0.00
406 605117 德业股份 招商中证电池主题ETF 1232.36 12.12 -- 2.70
招商中证光伏产业指数A 1723.92 16.95 -- 2.51
招商中证光伏产业指数C 1723.92 16.95 -- 2.51
407 002074 国轩高科 招商中证电池主题ETF 1168.86 50.60 0.04 2.56
408 300037 新宙邦 招商中证电池主题ETF 1015.52 24.98 0.05 2.23
409 002709 天赐材料 招商中证电池主题ETF 1017.49 54.94 0.04 2.23
410 601231 环旭电子 招商瑞盈9个月持有期混合A 340.64 21.33 -- 1.39
招商瑞盈9个月持有期混合C 340.64 21.33 -- 1.39
招商瑞德一年持有期混合A 504.33 31.58 -- 1.41
招商瑞德一年持有期混合C 504.33 31.58 -- 1.41
招商丰凯混合A 37.21 2.33 -- 4.62
招商丰凯混合C 37.21 2.33 -- 4.62
411 688378 奥来德 招商瑞盈9个月持有期混合A 308.33 16.02 0.24 1.26
招商瑞盈9个月持有期混合C 308.33 16.02 0.24 1.26
招商瑞德一年持有期混合A 437.58 22.73 0.34 1.22
招商瑞德一年持有期混合C 437.58 22.73 0.34 1.22
招商丰凯混合A 39.70 2.06 0.03 4.93
招商丰凯混合C 39.70 2.06 0.03 4.93
412 688596 正帆科技 招商瑞盈9个月持有期混合A 307.93 8.94 0.04 1.25
招商瑞盈9个月持有期混合C 307.93 8.94 0.04 1.25
招商瑞德一年持有期混合A 463.23 13.45 0.07 1.29
招商瑞德一年持有期混合C 463.23 13.45 0.07 1.29
招商丰凯混合A 44.69 1.30 0.01 5.55
招商丰凯混合C 44.69 1.30 0.01 5.55
413 688700 东威科技 招商瑞盈9个月持有期混合A 277.52 11.16 -- 1.13
招商瑞盈9个月持有期混合C 277.52 11.16 -- 1.13
招商瑞德一年持有期混合A 413.77 16.64 -- 1.15
招商瑞德一年持有期混合C 413.77 16.64 -- 1.15
招商丰凯混合A 44.42 1.79 -- 5.52
招商丰凯混合C 44.42 1.79 -- 5.52
414 688059 华锐精密 招商瑞盈9个月持有期混合A 242.12 4.05 -- 0.99
招商瑞盈9个月持有期混合C 242.12 4.05 -- 0.99
招商瑞德一年持有期混合A 360.26 6.03 -- 1.00
招商瑞德一年持有期混合C 360.26 6.03 -- 1.00
415 002138 顺络电子 招商瑞盈9个月持有期混合A 189.85 6.73 0.01 0.77
招商瑞盈9个月持有期混合C 189.85 6.73 0.01 0.77
招商瑞德一年持有期混合A 280.97 9.96 0.01 0.78
招商瑞德一年持有期混合C 280.97 9.96 0.01 0.78
416 02333 长城汽车 招商蓝筹精选股票A 10349.62 791.50 -- 4.06
招商蓝筹精选股票C 10349.62 791.50 -- 4.06
招商金安成长严选混合 5382.72 411.65 -- 4.36
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2484.43 190.00 -- 4.56
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2484.43 190.00 -- 4.56
招商科技创新混合A 2067.31 158.10 -- 4.23
招商科技创新混合C 2067.31 158.10 -- 4.23
417 600256 广汇能源 招商蓝筹精选股票A 10246.47 1425.10 1.35 4.02
招商蓝筹精选股票C 10246.47 1425.10 1.35 4.02
招商金安成长严选混合 5639.49 784.35 0.74 4.57
招商安庆债券 154.80 21.53 0.02 0.83
招商制造业混合C 5780.79 804.00 0.76 4.79
招商制造业混合A 5780.79 804.00 0.76 4.79
招商安泰平衡混合 616.54 85.75 0.08 2.72
418 600415 小商品城 招商蓝筹精选股票A 6879.39 712.89 2.37 2.70
招商蓝筹精选股票C 6879.39 712.89 2.37 2.70
招商制造业混合C 4442.38 460.35 1.53 3.68
招商制造业混合A 4442.38 460.35 1.53 3.68
419 601939 建设银行 招商景气精选股票A 2921.39 368.40 0.04 2.77
招商景气精选股票C 2921.39 368.40 0.04 2.77
招商景气优选股票A 5779.70 728.84 0.08 4.17
招商景气优选股票C 5779.70 728.84 0.08 4.17
招商上证港股通ETF 223.24 42.10 -- 3.74
招商丰韵混合A 1652.27 311.60 -- 5.45
招商丰韵混合C 1652.27 311.60 -- 5.45
招商先锋混合 5351.24 674.81 0.07 8.21
420 600089 特变电工 招商中证光伏产业指数A 4917.26 335.88 0.09 7.15
招商中证光伏产业指数C 4917.26 335.88 0.09 7.15
421 600438 通威股份 招商中证光伏产业指数A 4098.70 179.53 0.26 5.96
招商中证光伏产业指数C 4098.70 179.53 0.26 5.96
422 688223 晶科能源 招商中证光伏产业指数A 2343.67 266.02 -- 3.41
招商中证光伏产业指数C 2343.67 266.02 -- 3.41
423 002129 TCL中环 招商中证光伏产业指数A 2226.96 214.96 0.05 3.24
招商中证光伏产业指数C 2226.96 214.96 0.05 3.24
424 002459 晶澳科技 招商中证光伏产业指数A 1788.27 131.98 0.34 2.60
招商中证光伏产业指数C 1788.27 131.98 0.34 2.60
425 601877 正泰电器 招商中证光伏产业指数A 1623.86 71.41 0.05 2.36
招商中证光伏产业指数C 1623.86 71.41 0.05 2.36
426 002405 四维图新 招商中证全指软件ETF 627.24 66.87 0.03 3.03
427 02588 中银航空租赁 招商品质生活混合A 1798.70 31.02 -- 1.28
招商品质生活混合C 1798.70 31.02 -- 1.28
428 02607 上海医药 招商品质生活混合A 1663.41 145.47 -- 1.18
招商品质生活混合C 1663.41 145.47 -- 1.18
429 00836 华润电力 招商品质生活混合A 1510.80 79.40 -- 1.07
招商品质生活混合C 1510.80 79.40 -- 1.07
430 300896 爱美客 招商中证全指医疗器械ETF 922.63 3.92 0.02 5.01
招商国证生物医药指数C 56933.54 241.65 1.16 5.15
招商国证生物医药指数A 56933.54 241.65 1.16 5.15
431 300832 新产业 招商中证全指医疗器械ETF 703.91 8.59 0.01 3.82
432 002223 鱼跃医疗 招商中证全指医疗器械ETF 616.14 16.10 0.02 3.34
433 600529 山东药玻 招商中证全指医疗器械ETF 521.83 17.92 0.07 2.83
434 002432 九安医疗 招商中证全指医疗器械ETF 486.16 10.32 0.02 2.64
435 300003 乐普医疗 招商中证全指医疗器械ETF 461.84 35.07 0.02 2.51
436 300529 健帆生物 招商中证全指医疗器械ETF 423.59 12.94 0.02 2.30
招商中证500等权重指数增强A 1595.42 48.73 0.09 1.22
招商中证500等权重指数增强C 1595.42 48.73 0.09 1.22
招商中证500指数增强A 174.18 5.32 0.01 0.77
招商中证500指数增强C 174.18 5.32 0.01 0.77
437 603288 海天味业 招商中证消费龙头指数增强A 5600.61 116.27 -- 3.26
招商中证消费龙头指数增强C 5600.61 116.27 -- 3.26
招商国证食品饮料ETF 1303.56 27.06 -- 4.85
招商上证消费80ETF 5596.61 116.18 -- 2.86
438 601888 中国中免 招商中证消费龙头指数增强A 4681.12 60.64 0.34 2.72
招商中证消费龙头指数增强C 4681.12 60.64 0.34 2.72
439 002304 洋河股份 招商中证白酒指数C 497212.57 5012.73 3.34 9.24
招商国证食品饮料ETF 1044.47 10.53 0.01 3.89
招商中证白酒指数A 497212.57 5012.73 3.34 9.24
440 000596 古井贡酒 招商中证白酒指数C 271705.02 1338.32 3.49 5.05
招商中证白酒指数A 271705.02 1338.32 3.49 5.05
441 603369 今世缘 招商中证白酒指数C 265209.93 5145.71 7.42 4.93
招商国证食品饮料ETF 655.59 12.72 0.02 2.44
招商安弘灵活配置混合 83.49 1.62 0.00 2.53
招商中证白酒指数A 265209.93 5145.71 7.42 4.93
442 603198 迎驾贡酒 招商中证白酒指数C 143907.71 1973.50 -- 2.67
招商中证白酒指数A 143907.71 1973.50 -- 2.67
443 603589 口子窖 招商中证白酒指数C 142101.91 2963.54 49.39 2.64
招商中证白酒指数A 142101.91 2963.54 49.39 2.64
444 600559 老白干酒 招商中证白酒指数C 105114.56 4526.90 5.49 1.95
招商中证白酒指数A 105114.56 4526.90 5.49 1.95
招商安泰偏股混合 1161.00 50.00 0.06 3.62
445 002252 上海莱士 招商国证生物医药指数C 66313.95 8394.17 1.25 6.00
招商中证生物科技主题ETF 362.14 45.84 0.01 4.42
招商国证生物医药指数A 66313.95 8394.17 1.25 6.00
446 600161 天坛生物 招商国证生物医药指数C 47539.81 1891.00 3.87 4.30
招商中证生物科技主题ETF 257.02 10.22 0.02 3.14
招商国证生物医药指数A 47539.81 1891.00 3.87 4.30
447 000960 锡业股份 招商安盈债券C 10801.41 662.66 0.40 2.09
招商安阳债券A 1429.51 87.70 0.05 0.71
招商安阳债券C 1429.51 87.70 0.05 0.71
招商安盈债券A 10801.41 662.66 0.40 2.09
448 601001 晋控煤业 招商安盈债券C 6820.08 400.00 0.48 1.32
招商瑞安1年持有期混合A 727.69 42.68 0.05 2.01
招商瑞安1年持有期混合C 727.69 42.68 0.05 2.01
招商瑞信稳健配置混合A 4497.45 263.78 0.32 2.13
招商瑞信稳健配置混合C 4497.45 263.78 0.32 2.13
招商安盈债券A 6820.08 400.00 0.48 1.32
449 001286 陕西能源 招商安盈债券C 4051.50 370.00 -- 0.78
招商安盈债券A 4051.50 370.00 -- 0.78
450 601100 恒立液压 招商安盈债券C 3608.64 57.28 0.04 0.70
招商安盈债券A 3608.64 57.28 0.04 0.70
451 601816 京沪高铁 招商安盈债券C 3591.08 594.55 -- 0.69
招商安盈债券A 3591.08 594.55 -- 0.69
452 002039 黔源电力 招商安盈债券C 3384.16 203.86 0.48 0.65
招商安盈债券A 3384.16 203.86 0.48 0.65
453 600563 法拉电子 招商安盈债券C 3259.06 31.58 0.14 0.63
招商安盈债券A 3259.06 31.58 0.14 0.63
454 00552 中国通信服务 招商瑞安1年持有期混合A 1122.26 295.60 -- 3.10
招商瑞安1年持有期混合C 1122.26 295.60 -- 3.10
招商瑞信稳健配置混合A 6886.92 1814.00 -- 3.26
招商瑞信稳健配置混合C 6886.92 1814.00 -- 3.26
455 601163 三角轮胎 招商瑞安1年持有期混合A 1013.96 63.53 -- 2.80
招商瑞安1年持有期混合C 1013.96 63.53 -- 2.80
招商瑞信稳健配置混合A 5965.53 373.78 -- 2.82
招商瑞信稳健配置混合C 5965.53 373.78 -- 2.82
456 00934 中石化冠德 招商瑞安1年持有期混合A 838.25 203.40 -- 2.32
招商瑞安1年持有期混合C 838.25 203.40 -- 2.32
招商瑞信稳健配置混合A 5009.71 1215.60 -- 2.37
招商瑞信稳健配置混合C 5009.71 1215.60 -- 2.37
457 600757 长江传媒 招商瑞安1年持有期混合A 335.99 35.82 0.10 0.93
招商瑞安1年持有期混合C 335.99 35.82 0.10 0.93
招商品质升级混合A 4163.97 443.92 1.27 2.75
招商品质升级混合C 4163.97 443.92 1.27 2.75
招商瑞信稳健配置混合A 2050.66 218.62 0.62 0.97
招商瑞信稳健配置混合C 2050.66 218.62 0.62 0.97
458 600487 亨通光电 招商瑞安1年持有期混合A 255.85 15.13 0.09 0.71
招商瑞安1年持有期混合C 255.85 15.13 0.09 0.71
招商瑞信稳健配置混合A 1473.57 87.14 0.52 0.70
招商瑞信稳健配置混合C 1473.57 87.14 0.52 0.70
459 002120 韵达股份 招商瑞安1年持有期混合A 252.12 28.36 0.01 0.70
招商瑞安1年持有期混合C 252.12 28.36 0.01 0.70
招商瑞信稳健配置混合A 1423.64 160.14 0.06 0.67
招商瑞信稳健配置混合C 1423.64 160.14 0.06 0.67
招商瑞文混合A 6889.22 774.94 0.28 1.04
招商瑞文混合C 6889.22 774.94 0.28 1.04
招商优质成长混合(LOF) 7943.22 893.50 0.32 3.99
460 000719 中原传媒 招商瑞安1年持有期混合A 246.83 19.89 0.27 0.68
招商瑞安1年持有期混合C 246.83 19.89 0.27 0.68
招商瑞信稳健配置混合A 1451.23 116.94 1.57 0.69
招商瑞信稳健配置混合C 1451.23 116.94 1.57 0.69
461 00598 中国外运 招商瑞安1年持有期混合A 235.78 65.69 -- 0.65
招商瑞安1年持有期混合C 235.78 65.69 -- 0.65
招商瑞信稳健配置混合A 1198.42 333.90 -- 0.57
招商瑞信稳健配置混合C 1198.42 333.90 -- 0.57
462 000977 浪潮信息 招商中证云计算ETF 552.55 13.31 0.01 4.62
463 000938 紫光股份 招商中证云计算ETF 520.31 21.55 0.03 4.36
464 01171 兖矿能源 招商瑞和1年持有期混合A 23.76 2.40 -- 0.45
招商瑞和1年持有期混合C 23.76 2.40 -- 0.45
招商景气优选股票A 7005.02 707.46 -- 5.05
招商景气优选股票C 7005.02 707.46 -- 5.05
招商丰韵混合A 1450.39 146.48 -- 4.78
招商丰韵混合C 1450.39 146.48 -- 4.78
465 600737 中粮糖业 招商瑞和1年持有期混合A 23.31 2.27 0.00 0.44
招商瑞和1年持有期混合C 23.31 2.27 0.00 0.44
466 01876 百威亚太 招商港股通核心精选股票A 1131.93 120.00 -- 2.92
招商港股通核心精选股票C 1131.93 120.00 -- 2.92
467 01211 比亚迪股份 招商港股通核心精选股票A 1023.71 4.00 -- 2.64
招商港股通核心精选股票C 1023.71 4.00 -- 2.64
468 000876 新希望 招商中证畜牧养殖ETF 9416.26 904.54 0.20 10.63
469 002714 牧原股份 招商中证畜牧养殖ETF 8806.40 190.16 0.05 9.95
470 600873 梅花生物 招商中证畜牧养殖ETF 8665.90 795.04 2.73 9.79
招商丰茂灵活混合发起式A 72.05 6.61 0.02 1.14
招商丰茂灵活混合发起式C 72.05 6.61 0.02 1.14
471 002385 大北农 招商中证畜牧养殖ETF 6257.16 1309.03 0.40 7.07
472 002299 圣农发展 招商中证畜牧养殖ETF 4111.90 296.46 0.24 4.64
473 002567 唐人神 招商中证畜牧养殖ETF 3291.90 570.52 0.40 3.72
474 600201 生物股份 招商中证畜牧养殖ETF 3257.41 446.22 1.59 3.68
475 002100 天康生物 招商中证畜牧养殖ETF 3119.45 435.07 0.32 3.52
476 601233 桐昆股份 招商品质升级混合A 4742.38 350.25 -- 3.13
招商品质升级混合C 4742.38 350.25 -- 3.13
477 02689 玖龙纸业 招商品质升级混合A 4646.92 1247.70 -- 3.07
招商品质升级混合C 4646.92 1247.70 -- 3.07
478 01347 华虹半导体 招商品质升级混合A 4455.53 236.40 -- 2.94
招商品质升级混合C 4455.53 236.40 -- 2.94
479 601225 陕西煤业 招商稳兴混合A 3.31 0.12 0.00 0.05
招商稳兴混合C 3.31 0.12 0.00 0.05
招商中证红利ETF 11399.92 413.34 0.83 2.04
招商安泰偏股混合 1103.20 40.00 0.08 3.44
480 600674 川投能源 招商稳兴混合A 2.26 0.12 0.00 0.04
招商稳兴混合C 2.26 0.12 0.00 0.04
481 605499 东鹏饮料 招商国证食品饮料ETF 574.48 2.12 -- 2.14
482 06098 碧桂园服务 招商沪港深科技创新混合C 293.53 50.00 -- 3.85
招商沪港深科技创新混合A 293.53 50.00 -- 3.85
483 300724 捷佳伟创 招商中证500等权重指数增强A 1793.68 26.40 0.10 1.37
招商中证500等权重指数增强C 1793.68 26.40 0.10 1.37
484 300012 华测检测 招商中证500等权重指数增强A 1761.64 117.13 0.08 1.35
招商中证500等权重指数增强C 1761.64 117.13 0.08 1.35
485 600739 辽宁成大 招商中证500等权重指数增强A 1735.49 149.87 0.17 1.33
招商中证500等权重指数增强C 1735.49 149.87 0.17 1.33
486 603317 天味食品 招商中证500等权重指数增强A 1565.44 128.21 -- 1.20
招商中证500等权重指数增强C 1565.44 128.21 -- 1.20
487 600985 淮北矿业 招商中证500等权重指数增强A 1527.61 84.82 0.32 1.17
招商中证500等权重指数增强C 1527.61 84.82 0.32 1.17
488 002065 东华软件 招商中证500等权重指数增强A 1530.50 267.57 0.09 1.17
招商中证500等权重指数增强C 1530.50 267.57 0.09 1.17
489 600998 九州通 招商中证500等权重指数增强A 1523.57 265.43 0.16 1.16
招商中证500等权重指数增强C 1523.57 265.43 0.16 1.16
490 688099 晶晨股份 招商增浩一年定期开放混合A 69.10 0.98 -- 1.05
招商增浩一年定期开放混合C 69.10 0.98 -- 1.05
招商增荣灵活配置混合(LOF) 95.96 1.36 -- 1.99
491 300010 豆神教育 招商增浩一年定期开放混合A 46.37 11.04 0.01 0.70
招商增浩一年定期开放混合C 46.37 11.04 0.01 0.70
招商增荣灵活配置混合(LOF) 64.30 15.31 0.01 1.33
492 600435 北方导航 招商增浩一年定期开放混合A 38.84 3.56 0.02 0.59
招商增浩一年定期开放混合C 38.84 3.56 0.02 0.59
493 601658 邮储银行 招商景气优选股票A 5826.61 1107.72 0.37 4.20
招商景气优选股票C 5826.61 1107.72 0.37 4.20
招商先锋混合 3313.59 629.96 0.21 5.09
494 00005 TMH 招商上证港股通ETF 414.22 6.52 -- 6.95
495 00005 汇丰控股 招商上证港股通ETF 414.22 6.52 -- 6.95
496 01299 友邦保险 招商上证港股通ETF 246.21 3.92 -- 4.13
497 00241 阿里健康 招商丰盈积极配置混合A 3859.66 800.00 -- 3.90
招商丰盈积极配置混合C 3859.66 800.00 -- 3.90
498 06618 京东健康 招商丰盈积极配置混合A 3124.07 98.98 -- 3.16
招商丰盈积极配置混合C 3124.07 98.98 -- 3.16
499 300782 卓胜微 招商丰盈积极配置混合A 2564.69 27.61 0.06 2.59
招商丰盈积极配置混合C 2564.69 27.61 0.06 2.59
招商安弘灵活配置混合 103.11 1.11 0.00 3.13
500 00291 华润啤酒 招商丰盈积极配置混合A 2563.25 83.60 -- 2.59
招商丰盈积极配置混合C 2563.25 83.60 -- 2.59
501 601618 中国中冶 招商丰盈积极配置混合A 1665.46 498.64 0.14 1.68
招商丰盈积极配置混合C 1665.46 498.64 0.14 1.68
502 603456 九洲药业 招商创新增长混合A 1321.32 83.05 0.10 2.88
招商创新增长混合C 1321.32 83.05 0.10 2.88
503 003000 劲仔食品 招商瑞恒一年持有期混合A 340.03 24.64 0.09 0.46
招商瑞恒一年持有期混合C 340.03 24.64 0.09 0.46
招商兴福混合A 38.78 2.81 0.01 0.97
招商兴福混合C 38.78 2.81 0.01 0.97
招商安元灵活配置混合A 41.12 2.98 0.01 0.73
招商安元灵活配置混合C 41.12 2.98 0.01 0.73
504 605368 蓝天燃气 招商瑞恒一年持有期混合A 233.14 17.08 -- 0.32
招商瑞恒一年持有期混合C 233.14 17.08 -- 0.32
招商丰茂灵活混合发起式A 66.75 4.89 -- 1.06
招商丰茂灵活混合发起式C 66.75 4.89 -- 1.06
505 688668 鼎通科技 招商科技创新混合A 1802.43 44.23 -- 3.68
招商科技创新混合C 1802.43 44.23 -- 3.68
506 002032 苏泊尔 招商核心优选A 1408.58 24.07 0.03 5.02
招商核心优选C 1408.58 24.07 0.03 5.02
招商丰益混合A 234.08 4.00 0.00 2.80
招商丰益混合C 234.08 4.00 0.00 2.80
507 601000 唐山港 招商中证红利ETF 11658.28 2254.99 5.01 2.09
508 600398 海澜之家 招商中证红利ETF 8645.92 1140.62 2.30 1.55
招商行业精选股票 6853.91 904.21 1.82 2.37
509 600350 山东高速 招商中证红利ETF 8352.00 906.84 0.65 1.49
510 301367 怡和嘉业 招商信用增强债券C 879.56 11.02 0.27 0.66
招商信用增强债券A 879.56 11.02 0.27 0.66
511 601965 中国汽研 招商信用增强债券C 820.77 42.95 -- 0.62
招商信用增强债券A 820.77 42.95 -- 0.62
512 688510 航亚科技 招商信用增强债券C 724.15 42.75 0.83 0.55
招商信用增强债券A 724.15 42.75 0.83 0.55
513 300416 苏试试验 招商瑞文混合A 5088.20 389.90 0.77 0.76
招商瑞文混合C 5088.20 389.90 0.77 0.76
514 002539 云图控股 招商量化精选股票C 5715.69 681.25 0.77 1.63
招商量化精选股票A 5715.69 681.25 0.77 1.63
515 002768 国恩股份 招商量化精选股票C 5419.85 248.16 1.40 1.55
招商量化精选股票A 5419.85 248.16 1.40 1.55
516 002073 软控股份 招商量化精选股票C 5331.74 652.60 0.68 1.52
招商量化精选股票A 5331.74 652.60 0.68 1.52
517 002841 视源股份 招商量化精选股票C 4778.90 129.65 0.27 1.37
招商量化精选股票A 4778.90 129.65 0.27 1.37
518 600325 华发股份 招商丰韵混合A 1318.66 179.41 0.22 4.35
招商丰韵混合C 1318.66 179.41 0.22 4.35
招商行业精选股票 8878.51 1207.96 1.48 3.06
519 601995 中金公司 招商丰韵混合A 1315.83 34.08 -- 4.34
招商丰韵混合C 1315.83 34.08 -- 4.34
520 300525 博思软件 招商丰韵混合A 1220.11 80.01 0.43 4.02
招商丰韵混合C 1220.11 80.01 0.43 4.02
521 688332 中科蓝讯 招商瑞庆混合C 854.98 14.20 -- 0.97
招商瑞庆混合A 854.98 14.20 -- 0.97
522 002327 富安娜 招商瑞庆混合C 757.64 80.60 0.17 0.86
招商瑞庆混合A 757.64 80.60 0.17 0.86
523 605277 新亚电子 招商瑞庆混合C 666.67 49.13 -- 0.75
招商瑞庆混合A 666.67 49.13 -- 0.75
524 601369 陕鼓动力 招商瑞庆混合C 593.89 66.88 0.12 0.67
招商瑞庆混合A 593.89 66.88 0.12 0.67
525 605555 德昌股份 招商瑞庆混合C 572.34 28.95 0.21 0.65
招商瑞庆混合A 572.34 28.95 0.21 0.65
526 000404 长虹华意 招商瑞庆混合C 512.19 72.14 0.10 0.58
招商瑞庆混合A 512.19 72.14 0.10 0.58
527 000951 中国重汽 招商瑞庆混合C 505.93 29.11 0.02 0.57
招商瑞庆混合A 505.93 29.11 0.02 0.57
528 603518 锦泓集团 招商瑞庆混合C 508.45 63.24 0.25 0.57
招商瑞庆混合A 508.45 63.24 0.25 0.57
529 688029 南微医学 招商安庆债券 117.44 1.53 0.01 0.63
招商睿逸混合 735.71 9.60 0.05 2.10
530 603801 志邦家居 招商安庆债券 112.27 8.71 0.08 0.60
招商行业精选股票 6239.63 484.07 4.18 2.15
531 600803 新奥股份 招商丰茂灵活混合发起式A 73.88 3.59 0.02 1.17
招商丰茂灵活混合发起式C 73.88 3.59 0.02 1.17
532 600989 宝丰能源 招商丰茂灵活混合发起式A 72.35 4.17 -- 1.14
招商丰茂灵活混合发起式C 72.35 4.17 -- 1.14
533 600926 杭州银行 招商丰茂灵活混合发起式A 70.36 4.99 0.02 1.11
招商丰茂灵活混合发起式C 70.36 4.99 0.02 1.11
招商中国机遇股票 924.11 65.54 0.25 4.31
招商康泰混合 204.45 14.50 0.06 2.10
534 688266 泽璟制药 招商中国机遇股票 801.37 11.67 0.07 3.74
535 600661 昂立教育 招商中国机遇股票 716.12 52.54 0.30 3.34
招商康泰混合 179.64 13.18 0.08 1.84
536 300395 菲利华 招商中证商品指数基金 203.06 4.73 0.01 1.22
537 002738 中矿资源 招商中证商品指数基金 186.05 5.09 0.01 1.12
538 600010 包钢股份 招商中证商品指数基金 181.99 105.20 0.04 1.09
539 603826 坤彩科技 招商中证商品指数基金 179.31 5.74 -- 1.08
540 002203 海亮股份 招商中证商品指数基金 178.10 18.81 0.01 1.07
541 601216 君正集团 招商中证商品指数基金 176.62 38.48 0.08 1.06
542 600219 南山铝业 招商中证商品指数基金 176.25 40.24 0.02 1.06
543 000959 首钢股份 招商中证商品指数基金 175.78 51.70 0.01 1.05
544 600521 华海药业 招商中证500指数增强A 201.97 10.31 0.01 0.90
招商中证500指数增强C 201.97 10.31 0.01 0.90
545 000729 燕京啤酒 招商中证500指数增强A 195.64 17.39 0.01 0.87
招商中证500指数增强C 195.64 17.39 0.01 0.87
招商国企改革主题混合 679.05 60.36 0.02 3.69
546 002429 兆驰股份 招商中证500指数增强A 166.83 31.01 0.01 0.74
招商中证500指数增强C 166.83 31.01 0.01 0.74
547 002532 天山铝业 招商中证500指数增强A 164.10 19.17 0.00 0.73
招商中证500指数增强C 164.10 19.17 0.00 0.73
548 000712 锦龙股份 招商中证1000指数增强A 1735.44 118.46 0.13 1.05
招商中证1000指数增强C 1735.44 118.46 0.13 1.05
549 300679 电连技术 招商中证1000指数增强A 1649.19 37.49 0.11 1.00
招商中证1000指数增强C 1649.19 37.49 0.11 1.00
550 300140 节能环境 招商中证1000指数增强A 1632.28 253.46 0.60 0.99
招商中证1000指数增强C 1632.28 253.46 0.60 0.99
551 000923 河钢资源 招商中证1000指数增强A 1554.75 92.27 0.15 0.94
招商中证1000指数增强C 1554.75 92.27 0.15 0.94
552 002291 遥望科技 招商中证1000指数增强A 1522.30 268.01 0.31 0.92
招商中证1000指数增强C 1522.30 268.01 0.31 0.92
553 600961 株冶集团 招商中证1000指数增强A 1451.40 165.12 0.24 0.88
招商中证1000指数增强C 1451.40 165.12 0.24 0.88
554 600480 凌云股份 招商中证1000指数增强A 1433.27 150.87 0.20 0.87
招商中证1000指数增强C 1433.27 150.87 0.20 0.87
555 002891 中宠股份 招商丰凯混合A 42.35 1.73 0.01 5.26
招商丰凯混合C 42.35 1.73 0.01 5.26
556 688016 心脉医疗 招商睿逸混合 628.46 5.56 0.38 1.79
招商安泰平衡混合 480.95 4.26 0.29 2.12
557 300775 三角防务 招商丰利灵活配置混合基金C 135.66 4.76 0.01 5.41
招商丰利灵活配置混合基金A 135.66 4.76 0.01 5.41
558 600875 东方电气 招商丰盛稳定增长混合C 112.18 7.10 0.00 3.18
招商丰盛稳定增长混合A 112.18 7.10 0.00 3.18
559 002430 杭氧股份 招商丰盛稳定增长混合C 92.87 3.93 0.00 2.63
招商丰盛稳定增长混合A 92.87 3.93 0.00 2.63
招商优质成长混合(LOF) 8105.01 343.00 0.36 4.07
560 601728 中国电信 招商丰盛稳定增长混合C 90.79 13.53 0.00 2.58
招商丰盛稳定增长混合A 90.79 13.53 0.00 2.58
招商优质成长混合(LOF) 11573.64 1724.83 0.32 5.81
561 688425 铁建重工 招商丰盛稳定增长混合C 85.34 20.22 -- 2.42
招商丰盛稳定增长混合A 85.34 20.22 -- 2.42
562 600754 锦江酒店 招商丰盛稳定增长混合C 63.91 2.04 0.00 1.81
招商丰盛稳定增长混合A 63.91 2.04 0.00 1.81
563 000338 潍柴动力 招商康泰混合 111.09 7.00 0.00 1.14
564 601865 福莱特 招商安弘灵活配置混合 85.94 4.25 -- 2.61
565 300763 锦浪科技 招商安弘灵活配置混合 78.21 0.94 0.00 2.37
566 688533 上声电子 招商安弘灵活配置混合 73.70 2.38 0.07 2.24
567 600498 烽火通信 招商国企改革主题混合 674.73 39.32 0.04 3.67
568 601139 深圳燃气 招商国企改革主题混合 667.72 88.44 0.03 3.63
569 002608 江苏国信 招商国企改革主题混合 667.85 82.86 0.15 3.63
570 000429 粤高速A 招商国企改革主题混合 605.87 53.24 0.04 3.29
571 603193 润本股份 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 7.27 0.31 -- 0.53
572 600729 重庆百货 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 5.49 0.22 0.00 0.40
573 603444 吉比特 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 4.88 0.02 -- 0.36
574 688283 坤恒顺维 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 3.84 0.15 -- 0.28
575 000786 北新建材 招商行业精选股票 5801.84 175.92 0.11 2.00
576 600104 上汽集团 招商上证消费80ETF 4825.61 329.84 0.04 2.47
577 600872 中炬高新 招商中小盘混合 707.60 30.33 0.04 3.66
578 002126 银轮股份 招商中小盘混合 582.66 29.88 0.04 3.01
579 600132 重庆啤酒 招商中小盘混合 575.07 8.20 0.02 2.97
580 002179 中航光电 招商中小盘混合 546.49 12.55 0.01 2.83
581 601689 拓普集团 招商中小盘混合 538.81 11.65 -- 2.79
582 000878 云南铜业 招商行业领先混合A 1134.20 81.48 0.04 4.96
583 600546 山煤国际 招商行业领先混合A 1048.26 75.09 0.42 4.59
584 601168 西部矿业 招商行业领先混合A 926.31 48.83 0.03 4.05
585 000630 铜陵有色 招商行业领先混合A 726.03 188.09 0.02 3.18
586 603711 香飘飘 招商安泰偏股混合 1348.00 100.00 -- 4.20
587 300926 博俊科技 招商安泰偏股混合 1262.10 52.50 -- 3.93
588 600933 爱柯迪 招商安泰偏股混合 1166.25 75.00 -- 3.63

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