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招商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:467只7/193
  • 份额数量:7674.09亿份10/193
  • 份额相对上期变化:-1.53%
  • 基金经理:66人8/193
  • 资产净值:8011.36亿元12/193
  • 资产相对上期变化:1.29%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 招商安润灵活配置混合A 15269.52 28.59 0.01 8.73
招商丰盛稳定增长混合A 610.63 1.14 0.00 7.97
招商中国机遇股票 2248.14 4.21 0.00 5.03
招商丰盛稳定增长混合C 610.63 1.14 0.00 7.97
招商沪深300指数A 1826.28 3.42 0.00 3.46
招商沪深300指数C 1826.28 3.42 0.00 3.46
招商深证100指数C 2413.68 4.52 0.00 8.15
招商兴和优选1年持有期混合 7064.82 13.23 0.01 5.92
招商瑞德一年持有期混合A 2136.00 4.00 0.00 1.62
招商瑞德一年持有期混合C 2136.00 4.00 0.00 1.62
招商商业模式优选混合A 828.93 1.55 0.00 8.48
招商商业模式优选混合C 828.93 1.55 0.00 8.48
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 181.56 0.34 0.00 2.65
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 181.56 0.34 0.00 2.65
招商企业优选混合A 7427.94 13.91 0.01 6.01
招商企业优选混合C 7427.94 13.91 0.01 6.01
招商瑞盈9个月持有期混合A 1698.12 3.18 0.00 1.66
招商瑞盈9个月持有期混合C 1698.12 3.18 0.00 1.66
招商创业板指数增强A 197.58 0.37 0.00 9.80
招商创业板指数增强C 197.58 0.37 0.00 9.80
招商创业板大盘ETF联接A 5.34 0.01 0.00 1.76
招商创业板大盘ETF联接C 5.34 0.01 0.00 1.76
招商中证新能源汽车指数A 5457.48 10.22 0.01 9.61
招商中证新能源汽车指数C 5457.48 10.22 0.01 9.61
招商中证科创创业50ETF联接A 16.02 0.03 0.00 0.12
招商中证科创创业50ETF联接C 16.02 0.03 0.00 0.12
招商能源转型混合A 2413.68 4.52 0.00 7.88
招商能源转型混合C 2413.68 4.52 0.00 7.88
招商裕华混合 1543.26 2.89 0.00 6.50
招商安润灵活配置混合C 15269.52 28.59 0.01 8.73
招商深证100ETF 1019.94 1.91 0.00 8.52
招商创业板大盘ETF 1388.40 2.60 0.00 15.35
招商深证100指数A 2413.68 4.52 0.00 8.15
招商安达灵活配置混合 1425.78 2.67 0.00 7.28
招商优势企业混合 987.90 1.85 0.00 5.12
招商富时A-H50指数A 165.54 0.31 0.00 6.64
招商富时A-H50指数C 165.54 0.31 0.00 6.64
招商MSCI中国A股国际通ETF 2098.62 3.93 0.00 2.90
招商沪深300ESG基准ETF 213.60 0.40 0.00 2.89
招商中证电池主题ETF 2361.61 4.42 0.00 9.77
招商沪深300增强策略ETF 1943.76 3.64 0.00 4.43
招商中证科创创业50ETF 17615.00 32.99 0.02 10.80
2 600438 通威股份 招商安润灵活配置混合A 14966.20 250.02 0.36 8.56
招商制造业混合A 25244.18 421.72 0.61 8.40
招商康泰混合 521.98 8.72 0.01 2.62
招商沪深300指数A 1085.86 18.14 0.03 2.06
招商沪深300指数C 1085.86 18.14 0.03 2.06
招商制造业混合C 25244.18 421.72 0.61 8.40
招商丰韵混合A 4091.13 68.34 0.10 7.18
招商丰韵混合C 4091.13 68.34 0.10 7.18
招商核心优选A 3630.05 60.64 0.09 7.22
招商核心优选C 3630.05 60.64 0.09 7.22
招商景气优选股票A 18620.65 311.07 0.45 7.10
招商景气优选股票C 18620.65 311.07 0.45 7.10
招商盛洋3个月定开混合 3393.46 56.69 0.08 3.34
招商品质升级混合A 23525.12 393.00 0.57 8.53
招商品质升级混合C 23525.12 393.00 0.57 8.53
招商蓝筹精选股票A 44182.45 738.10 1.07 8.54
招商蓝筹精选股票C 44182.45 738.10 1.07 8.54
招商中证光伏产业指数A 8093.07 135.20 0.20 10.00
招商中证光伏产业指数C 8093.07 135.20 0.20 10.00
招商金安成长严选混合 33060.60 552.30 0.80 8.65
招商品质生活混合A 23419.63 391.24 0.57 8.55
招商品质生活混合C 23419.63 391.24 0.57 8.55
招商能源转型混合A 2695.50 45.03 0.07 8.80
招商能源转型混合C 2695.50 45.03 0.07 8.80
招商安润灵活配置混合C 14966.20 250.02 0.36 8.56
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 85.60 1.43 0.00 0.63
招商瑞智优选混合(LOF) 16275.38 271.89 0.40 8.74
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 3756.81 62.76 0.09 6.40
招商先锋混合 5041.80 84.23 0.12 5.20
招商沪深300增强策略ETF 984.45 16.45 0.02 2.24
3 601012 隆基绿能 招商安润灵活配置混合A 14866.75 223.12 0.14 8.50
招商康泰混合 385.92 5.79 0.00 1.94
招商稳健优选股票 2070.73 31.08 0.02 4.23
招商增浩一年定期开放混合A 217.88 3.27 0.00 1.05
招商增浩一年定期开放混合C 217.88 3.27 0.00 1.05
招商瑞德一年持有期混合A 1762.10 26.45 0.02 1.33
招商瑞德一年持有期混合C 1762.10 26.45 0.02 1.33
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 129.26 1.94 0.00 1.89
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 129.26 1.94 0.00 1.89
招商瑞盈9个月持有期混合A 796.63 11.96 0.01 0.78
招商瑞盈9个月持有期混合C 796.63 11.96 0.01 0.78
招商中证光伏产业指数A 7452.30 111.85 0.07 9.21
招商中证光伏产业指数C 7452.30 111.85 0.07 9.21
招商能源转型混合A 2722.90 40.87 0.03 8.89
招商能源转型混合C 2722.90 40.87 0.03 8.89
招商裕华混合 1532.62 23.00 0.01 6.46
招商安润灵活配置混合C 14866.75 223.12 0.14 8.50
招商增荣灵活配置混合(LOF) 101.28 1.52 0.00 2.09
招商富时A-H50指数A 65.91 0.99 0.00 2.64
招商富时A-H50指数C 65.91 0.99 0.00 2.64
招商MSCI中国A股国际通ETF 849.77 12.75 0.01 1.18
招商沪深300ESG基准ETF 186.30 2.80 0.00 2.52
4 002459 晶澳科技 招商安润灵活配置混合A 14406.19 182.59 0.47 8.24
招商中国机遇股票 2338.19 29.63 0.08 5.23
招商康泰混合 476.40 6.04 0.02 2.39
招商稳健优选股票 2571.51 32.59 0.08 5.25
招商丰韵混合A 3112.76 39.45 0.10 5.46
招商丰韵混合C 3112.76 39.45 0.10 5.46
招商核心优选A 2706.27 34.30 0.09 5.38
招商核心优选C 2706.27 34.30 0.09 5.38
招商景气优选股票A 14061.91 178.22 0.46 5.36
招商景气优选股票C 14061.91 178.22 0.46 5.36
招商盛洋3个月定开混合 5762.70 73.04 0.19 5.67
招商中证光伏产业指数A 3703.41 46.94 0.12 4.58
招商中证光伏产业指数C 3703.41 46.94 0.12 4.58
招商能源转型混合A 2458.84 31.16 0.08 8.03
招商能源转型混合C 2458.84 31.16 0.08 8.03
招商安润灵活配置混合C 14406.19 182.59 0.47 8.24
招商先锋混合 5104.36 64.69 0.17 5.26
5 688223 晶科能源 招商安润灵活配置混合A 12281.89 822.63 -- 7.02
招商丰盛稳定增长混合A 339.46 22.74 -- 4.43
招商中国机遇股票 1949.67 130.59 -- 4.36
招商丰盛稳定增长混合C 339.46 22.74 -- 4.43
招商稳健优选股票 1222.11 81.86 -- 2.49
招商丰韵混合A 3402.65 228.13 -- 5.97
招商丰韵混合C 3402.65 228.13 -- 5.97
招商核心优选A 3064.49 205.26 -- 6.10
招商核心优选C 3064.49 205.26 -- 6.10
招商景气优选股票A 15932.77 1067.16 -- 6.08
招商景气优选股票C 15932.77 1067.16 -- 6.08
招商兴和优选1年持有期混合 4562.97 305.62 -- 3.82
招商盛洋3个月定开混合 4690.06 314.14 -- 4.61
招商商业模式优选混合A 530.94 35.56 -- 5.43
招商商业模式优选混合C 530.94 35.56 -- 5.43
招商企业优选混合A 4696.37 314.56 -- 3.80
招商企业优选混合C 4696.37 314.56 -- 3.80
招商能源转型混合A 2116.73 141.78 -- 6.91
招商能源转型混合C 2116.73 141.78 -- 6.91
招商安润灵活配置混合C 12281.89 822.63 -- 7.02
招商先锋混合 4632.37 310.27 -- 4.78
招商行业领先混合A 1240.29 83.07 -- 4.33
招商安达灵活配置混合 1011.06 67.72 -- 5.16
6 300769 德方纳米 招商安润灵活配置混合A 11453.67 28.03 0.20 6.55
招商安益灵活配置混合 169.19 0.41 0.00 2.71
招商康泰混合 338.39 0.83 0.01 1.70
招商稳健优选股票 1066.65 2.61 0.02 2.18
招商兴和优选1年持有期混合 5009.60 12.26 0.09 4.20
招商企业优选混合A 4840.41 11.84 0.08 3.92
招商企业优选混合C 4840.41 11.84 0.08 3.92
招商能源转型混合A 2177.45 5.33 0.04 7.11
招商能源转型混合C 2177.45 5.33 0.04 7.11
招商专精特新股票A 3912.70 9.57 0.07 4.81
招商专精特新股票C 3912.70 9.57 0.07 4.81
招商安润灵活配置混合C 11453.67 28.03 0.20 6.55
招商安达灵活配置混合 910.54 2.23 0.02 4.65
7 300763 锦浪科技 招商安润灵活配置混合A 10751.39 50.48 0.47 6.15
招商丰盛稳定增长混合A 318.44 1.50 0.01 4.16
招商中国机遇股票 3393.20 15.93 0.15 7.58
招商丰盛稳定增长混合C 318.44 1.50 0.01 4.16
招商兴和优选1年持有期混合 5465.58 25.66 0.24 4.58
招商商业模式优选混合A 445.68 2.09 0.02 4.56
招商商业模式优选混合C 445.68 2.09 0.02 4.56
招商企业优选混合A 6119.92 28.73 0.27 4.95
招商企业优选混合C 6119.92 28.73 0.27 4.95
招商能源转型混合A 1754.06 8.23 0.08 5.73
招商能源转型混合C 1754.06 8.23 0.08 5.73
招商安润灵活配置混合C 10751.39 50.48 0.47 6.15
招商安泰偏股混合 1065.00 5.00 0.05 2.28
8 300014 亿纬锂能 招商安润灵活配置混合A 9969.91 102.26 0.06 5.70
招商创业板指数增强A 107.25 1.10 0.00 5.32
招商创业板指数增强C 107.25 1.10 0.00 5.32
招商创业板大盘ETF联接A 0.97 0.01 0.00 0.32
招商创业板大盘ETF联接C 0.97 0.01 0.00 0.32
招商中证新能源汽车指数A 2571.07 26.37 0.01 4.53
招商中证新能源汽车指数C 2571.07 26.37 0.01 4.53
招商中证科创创业50ETF联接A 7.80 0.08 0.00 0.06
招商中证科创创业50ETF联接C 7.80 0.08 0.00 0.06
招商能源转型混合A 1540.50 15.80 0.01 5.03
招商能源转型混合C 1540.50 15.80 0.01 5.03
招商安润灵活配置混合C 9969.91 102.26 0.06 5.70
招商中证消费电子主题ETF 479.72 4.92 0.00 6.12
招商创业板大盘ETF 423.07 4.34 0.00 4.68
招商沪深300高贝塔指数 25.35 0.26 0.00 1.32
招商中证电池主题ETF 1639.95 16.82 0.01 6.78
招商中证科创创业50ETF 8310.62 85.24 0.05 5.09
9 688599 天合光能 招商安润灵活配置混合A 8740.04 133.95 -- 5.00
招商丰韵混合A 3092.45 47.39 -- 5.43
招商丰韵混合C 3092.45 47.39 -- 5.43
招商核心优选A 2771.53 42.48 -- 5.51
招商核心优选C 2771.53 42.48 -- 5.51
招商景气优选股票A 14587.17 223.56 -- 5.56
招商景气优选股票C 14587.17 223.56 -- 5.56
招商兴和优选1年持有期混合 5282.44 80.96 -- 4.43
招商盛洋3个月定开混合 5129.02 78.61 -- 5.04
招商企业优选混合A 5591.00 85.69 -- 4.53
招商企业优选混合C 5591.00 85.69 -- 4.53
招商中证光伏产业指数A 3540.44 54.26 -- 4.38
招商中证光伏产业指数C 3540.44 54.26 -- 4.38
招商能源转型混合A 1491.87 22.86 -- 4.87
招商能源转型混合C 1491.87 22.86 -- 4.87
招商安润灵活配置混合C 8740.04 133.95 -- 5.00
招商先锋混合 4565.39 69.97 -- 4.71
招商行业领先混合A 979.23 15.01 -- 3.42
招商安达灵活配置混合 881.43 13.51 -- 4.50
招商中证科创创业50ETF 5311.45 81.40 -- 3.26
10 688116 天奈科技 招商安润灵活配置混合A 6689.92 39.47 0.22 3.83
招商中国机遇股票 1721.61 10.16 0.06 3.85
招商康泰混合 422.23 2.49 0.01 2.12
招商安润灵活配置混合C 6689.92 39.47 0.22 3.83
11 601111 中国国航 招商瑞丰混合发起式基金A 3161.98 272.35 0.03 3.50
招商行业精选股票基金 14804.96 1275.19 0.15 5.29
招商丰泽混合A 3447.13 296.91 0.03 3.77
招商丰泽混合C 3447.13 296.91 0.03 3.77
招商瑞丰混合发起式基金C 3161.98 272.35 0.03 3.50
招商安德灵活配置混合A 2366.81 203.86 0.02 3.77
招商安德灵活配置混合C 2366.81 203.86 0.02 3.77
招商丰凯混合A 982.44 84.62 0.01 1.69
招商丰凯混合C 982.44 84.62 0.01 1.69
招商安荣灵活配置混合A 1070.21 92.18 0.01 3.46
招商安荣灵活配置混合C 1070.21 92.18 0.01 3.46
招商丰美混合A 2594.34 223.46 0.03 3.43
招商丰美混合C 2594.34 223.46 0.03 3.43
招商财经大数据股票A 51.78 4.46 0.00 5.30
招商丰拓灵活混合A 5323.65 458.54 0.05 3.59
招商丰拓灵活混合C 5323.65 458.54 0.05 3.59
招商信用增强债券C 213.28 18.37 0.00 0.46
招商财经大数据股票C 51.78 4.46 0.00 5.30
招商研究优选股票A 1546.57 133.21 0.02 5.28
招商研究优选股票C 1546.57 133.21 0.02 5.28
招商瑞阳混合A 11127.49 958.44 0.11 1.65
招商瑞阳混合C 11127.49 958.44 0.11 1.65
招商民安增益债券A 224.54 19.34 0.00 0.65
招商民安增益债券C 224.54 19.34 0.00 0.65
招商安华债券A 29025.73 2500.06 0.29 0.90
招商安华债券C 29025.73 2500.06 0.29 0.90
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2823.09 243.16 0.03 5.27
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2823.09 243.16 0.03 5.27
招商产业精选股票A 16915.62 1456.99 0.17 5.29
招商产业精选股票C 16915.62 1456.99 0.17 5.29
招商瑞和1年持有期混合A 80.11 6.90 0.00 0.70
招商瑞和1年持有期混合C 80.11 6.90 0.00 0.70
招商港股通核心精选股票A 858.53 147.20 -- 2.82
招商港股通核心精选股票C 858.53 147.20 -- 2.82
招商享诚增强债券A 3201.23 275.73 0.03 2.51
招商享诚增强债券C 3201.23 275.73 0.03 2.51
招商景气精选股票A 6097.69 525.21 0.06 5.28
招商景气精选股票C 6097.69 525.21 0.06 5.28
招商安本增利债券A 2623.84 226.00 0.03 0.70
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1734.88 149.43 0.02 3.35
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1734.88 149.43 0.02 3.35
招商优质成长混合(LOF) 9427.44 812.01 0.10 5.28
招商安本增利债券C 2623.84 226.00 0.03 0.70
招商信用增强债券A 213.28 18.37 0.00 0.46
12 600745 闻泰科技 招商瑞丰混合发起式基金A 2049.55 24.08 0.07 2.27
招商丰泽混合A 2164.02 25.43 0.08 2.36
招商丰泽混合C 2164.02 25.43 0.08 2.36
招商瑞丰混合发起式基金C 2049.55 24.08 0.07 2.27
招商安德灵活配置混合A 1516.23 17.82 0.05 2.41
招商安德灵活配置混合C 1516.23 17.82 0.05 2.41
招商丰凯混合A 1466.45 17.23 0.05 2.53
招商丰凯混合C 1466.45 17.23 0.05 2.53
招商安荣灵活配置混合A 660.45 7.76 0.02 2.14
招商安荣灵活配置混合C 660.45 7.76 0.02 2.14
招商丰美混合A 1683.48 19.78 0.06 2.23
招商丰美混合C 1683.48 19.78 0.06 2.23
招商盛合灵活混合A 1392.40 16.36 0.05 2.89
招商盛合灵活混合C 1392.40 16.36 0.05 2.89
招商丰拓灵活混合A 8231.84 96.72 0.30 5.55
招商丰拓灵活混合C 8231.84 96.72 0.30 5.55
招商安华债券A 41734.25 490.36 1.50 1.29
招商安华债券C 41734.25 490.36 1.50 1.29
招商享诚增强债券A 1798.37 21.13 0.06 1.41
招商享诚增强债券C 1798.37 21.13 0.06 1.41
招商稳旺混合A 751.52 8.83 0.03 1.58
招商稳旺混合C 751.52 8.83 0.03 1.58
招商享利增强债券A 1454.47 17.09 0.05 1.25
招商享利增强债券C 1454.47 17.09 0.05 1.25
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1233.24 14.49 0.04 2.38
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1233.24 14.49 0.04 2.38
招商中证消费电子主题ETF 276.61 3.25 0.01 3.53
13 601058 赛轮轮胎 招商瑞丰混合发起式基金A 1986.72 176.28 -- 2.20
招商丰泽混合A 2036.54 180.70 -- 2.22
招商丰泽混合C 2036.54 180.70 -- 2.22
招商瑞丰混合发起式基金C 1986.72 176.28 -- 2.20
招商安德灵活配置混合A 1414.06 125.47 -- 2.25
招商安德灵活配置混合C 1414.06 125.47 -- 2.25
招商安裕灵活配置混合A 4259.38 377.94 -- 1.59
招商安裕灵活配置混合C 4259.38 377.94 -- 1.59
招商安荣灵活配置混合A 675.24 59.91 -- 2.19
招商安荣灵活配置混合C 675.24 59.91 -- 2.19
招商丰美混合A 1653.52 146.72 -- 2.19
招商丰美混合C 1653.52 146.72 -- 2.19
招商盛合灵活混合A 1307.55 116.02 -- 2.71
招商盛合灵活混合C 1307.55 116.02 -- 2.71
招商丰拓灵活混合A 7144.95 633.98 -- 4.81
招商丰拓灵活混合C 7144.95 633.98 -- 4.81
招商瑞阳混合A 13463.51 1194.63 -- 2.00
招商瑞阳混合C 13463.51 1194.63 -- 2.00
招商安华债券A 47201.77 4188.27 -- 1.46
招商安华债券C 47201.77 4188.27 -- 1.46
招商瑞德一年持有期混合A 1112.80 98.74 -- 0.84
招商瑞德一年持有期混合C 1112.80 98.74 -- 0.84
招商瑞盈9个月持有期混合A 896.64 79.56 -- 0.88
招商瑞盈9个月持有期混合C 896.64 79.56 -- 0.88
招商享诚增强债券A 2144.36 190.27 -- 1.68
招商享诚增强债券C 2144.36 190.27 -- 1.68
招商享利增强债券A 1212.09 107.55 -- 1.04
招商享利增强债券C 1212.09 107.55 -- 1.04
招商安裕灵活配置混合D 4259.38 377.94 -- 1.59
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1140.86 101.23 -- 2.21
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1140.86 101.23 -- 2.21
14 600521 华海药业 招商瑞丰混合发起式基金A 1967.86 86.69 0.06 2.18
招商丰泽混合A 2133.60 93.99 0.07 2.33
招商丰泽混合C 2133.60 93.99 0.07 2.33
招商瑞丰混合发起式基金C 1967.86 86.69 0.06 2.18
招商安德灵活配置混合A 1468.05 64.67 0.05 2.34
招商安德灵活配置混合C 1468.05 64.67 0.05 2.34
招商安裕灵活配置混合A 5612.73 247.26 0.18 2.09
招商安裕灵活配置混合C 5612.73 247.26 0.18 2.09
招商安荣灵活配置混合A 660.57 29.10 0.02 2.14
招商安荣灵活配置混合C 660.57 29.10 0.02 2.14
招商丰美混合A 1658.16 73.05 0.05 2.19
招商丰美混合C 1658.16 73.05 0.05 2.19
招商盛合灵活混合A 1503.31 66.23 0.05 3.12
招商盛合灵活混合C 1503.31 66.23 0.05 3.12
招商丰拓灵活混合A 7535.38 331.95 0.24 5.08
招商丰拓灵活混合C 7535.38 331.95 0.24 5.08
招商瑞阳混合A 15005.97 661.06 0.48 2.23
招商瑞阳混合C 15005.97 661.06 0.48 2.23
招商安华债券A 36376.97 1602.51 1.16 1.13
招商安华债券C 36376.97 1602.51 1.16 1.13
招商享诚增强债券A 1746.31 76.93 0.06 1.37
招商享诚增强债券C 1746.31 76.93 0.06 1.37
招商稳旺混合A 937.51 41.30 0.03 1.97
招商稳旺混合C 937.51 41.30 0.03 1.97
招商享利增强债券A 1912.70 84.26 0.06 1.64
招商享利增强债券C 1912.70 84.26 0.06 1.64
招商安裕灵活配置混合D 5612.73 247.26 0.18 2.09
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1148.39 50.59 0.04 2.22
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1148.39 50.59 0.04 2.22
15 600026 中远海能 招商瑞丰混合发起式基金A 1893.04 183.26 0.09 2.10
招商丰泽混合A 2026.34 196.16 0.09 2.21
招商丰泽混合C 2026.34 196.16 0.09 2.21
招商瑞丰混合发起式基金C 1893.04 183.26 0.09 2.10
招商安德灵活配置混合A 1414.49 136.93 0.06 2.25
招商安德灵活配置混合C 1414.49 136.93 0.06 2.25
招商安荣灵活配置混合A 639.94 61.95 0.03 2.07
招商安荣灵活配置混合C 639.94 61.95 0.03 2.07
招商丰美混合A 1570.37 152.02 0.07 2.08
招商丰美混合C 1570.37 152.02 0.07 2.08
招商瑞和1年持有期混合A 86.77 8.40 0.00 0.76
招商瑞和1年持有期混合C 86.77 8.40 0.00 0.76
招商享诚增强债券A 2408.20 233.13 0.11 1.89
招商享诚增强债券C 2408.20 233.13 0.11 1.89
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1077.21 104.28 0.05 2.08
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1077.21 104.28 0.05 2.08
16 600150 中国船舶 招商瑞丰混合发起式基金A 1764.49 92.97 0.35 1.95
招商丰泽混合A 1884.37 99.28 0.38 2.06
招商丰泽混合C 1884.37 99.28 0.38 2.06
招商瑞丰混合发起式基金C 1764.49 92.97 0.35 1.95
招商安德灵活配置混合A 1331.87 70.17 0.27 2.12
招商安德灵活配置混合C 1331.87 70.17 0.27 2.12
招商丰凯混合A 1130.45 59.56 0.23 1.95
招商丰凯混合C 1130.45 59.56 0.23 1.95
招商安荣灵活配置混合A 605.35 31.89 0.12 1.96
招商安荣灵活配置混合C 605.35 31.89 0.12 1.96
招商丰美混合A 1496.00 78.82 0.30 1.98
招商丰美混合C 1496.00 78.82 0.30 1.98
招商信用增强债券C 296.09 15.60 0.06 0.64
招商民安增益债券A 318.67 16.79 0.06 0.92
招商民安增益债券C 318.67 16.79 0.06 0.92
招商享诚增强债券A 2436.23 128.36 0.49 1.91
招商享诚增强债券C 2436.23 128.36 0.49 1.91
招商安本增利债券A 2871.48 151.29 0.58 0.77
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1004.80 52.94 0.20 1.94
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1004.80 52.94 0.20 1.94
招商安本增利债券C 2871.48 151.29 0.58 0.77
招商信用增强债券A 296.09 15.60 0.06 0.64
17 300776 帝尔激光 招商瑞丰混合发起式基金A 1674.71 9.69 0.21 1.85
招商丰盛稳定增长混合A 367.72 2.13 0.05 4.80
招商丰泽混合A 1816.96 10.51 0.22 1.98
招商丰泽混合C 1816.96 10.51 0.22 1.98
招商制造业混合A 15146.21 87.65 1.86 5.04
招商瑞丰混合发起式基金C 1674.71 9.69 0.21 1.85
招商境远灵活配置混合 1152.92 6.67 0.14 6.22
招商安德灵活配置混合A 1286.12 7.44 0.16 2.05
招商安德灵活配置混合C 1286.12 7.44 0.16 2.05
招商丰盛稳定增长混合C 367.72 2.13 0.05 4.80
招商丰凯混合A 1181.95 6.84 0.15 2.04
招商丰凯混合C 1181.95 6.84 0.15 2.04
招商安裕灵活配置混合A 6010.40 34.78 0.74 2.24
招商安裕灵活配置混合C 6010.40 34.78 0.74 2.24
招商安荣灵活配置混合A 579.57 3.35 0.07 1.88
招商安荣灵活配置混合C 579.57 3.35 0.07 1.88
招商丰美混合A 1410.19 8.16 0.17 1.87
招商丰美混合C 1410.19 8.16 0.17 1.87
招商制造业混合C 15146.21 87.65 1.86 5.04
招商稳健优选股票 1195.15 6.92 0.15 2.44
招商丰拓灵活混合A 6978.93 40.39 0.86 4.70
招商丰拓灵活混合C 6978.93 40.39 0.86 4.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 16.59 0.10 0.00 0.32
招商瑞阳混合A 12950.95 74.95 1.59 1.92
招商瑞阳混合C 12950.95 74.95 1.59 1.92
招商安华债券A 32128.13 185.93 3.95 0.99
招商安华债券C 32128.13 185.93 3.95 0.99
招商丰盈积极配置混合A 9136.70 52.87 1.12 5.12
招商丰盈积极配置混合C 9136.70 52.87 1.12 5.12
招商成长精选一年定期开放混合A 3759.58 21.76 0.46 6.90
招商成长精选一年定期开放混合C 3759.58 21.76 0.46 6.90
招商瑞德一年持有期混合A 1069.98 6.19 0.13 0.81
招商瑞德一年持有期混合C 1069.98 6.19 0.13 0.81
招商商业模式优选混合A 511.49 2.96 0.06 5.23
招商商业模式优选混合C 511.49 2.96 0.06 5.23
招商品质升级混合A 12862.96 74.44 1.58 4.66
招商品质升级混合C 12862.96 74.44 1.58 4.66
招商品质发现混合A 4231.80 24.49 0.52 5.81
招商品质发现混合C 4231.80 24.49 0.52 5.81
招商瑞盈9个月持有期混合A 856.40 4.96 0.11 0.84
招商瑞盈9个月持有期混合C 856.40 4.96 0.11 0.84
招商蓝筹精选股票A 21630.14 125.17 2.66 4.18
招商蓝筹精选股票C 21630.14 125.17 2.66 4.18
招商价值成长混合A 8630.60 49.95 1.06 6.09
招商价值成长混合C 8630.60 49.95 1.06 6.09
招商金安成长严选混合 15289.90 88.48 1.88 4.00
招商品质生活混合A 11575.11 66.99 1.42 4.23
招商品质生活混合C 11575.11 66.99 1.42 4.23
招商享诚增强债券A 935.54 5.41 0.12 0.73
招商享诚增强债券C 935.54 5.41 0.12 0.73
招商享利增强债券A 1564.19 9.05 0.19 1.34
招商享利增强债券C 1564.19 9.05 0.19 1.34
招商均衡回报混合A 2460.67 14.24 0.30 5.42
招商均衡回报混合C 2460.67 14.24 0.30 5.42
招商安本增利债券A 2768.00 16.02 0.34 0.74
招商安裕灵活配置混合D 6010.40 34.78 0.74 2.24
招商安鼎平衡1年持有期混合A 967.33 5.60 0.12 1.87
招商安鼎平衡1年持有期混合C 967.33 5.60 0.12 1.87
招商瑞智优选混合(LOF) 8524.43 49.33 1.05 4.58
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 1798.24 10.41 0.22 3.06
招商安本增利债券C 2768.00 16.02 0.34 0.74
招商核心价值混合 4978.99 28.81 0.61 5.62
招商大盘蓝筹混合 6509.45 37.67 0.80 7.33
招商安达灵活配置混合 881.97 5.10 0.11 4.50
18 600029 南方航空 招商瑞丰混合发起式基金A 1426.03 195.08 0.02 1.58
招商丰泽混合A 1499.35 205.11 0.03 1.64
招商丰泽混合C 1499.35 205.11 0.03 1.64
招商瑞丰混合发起式基金C 1426.03 195.08 0.02 1.58
招商安德灵活配置混合A 1051.18 143.80 0.02 1.67
招商安德灵活配置混合C 1051.18 143.80 0.02 1.67
招商安荣灵活配置混合A 490.21 67.06 0.01 1.59
招商安荣灵活配置混合C 490.21 67.06 0.01 1.59
招商丰美混合A 1195.32 163.52 0.02 1.58
招商丰美混合C 1195.32 163.52 0.02 1.58
招商享诚增强债券A 2172.97 297.26 0.04 1.70
招商享诚增强债券C 2172.97 297.26 0.04 1.70
招商安鼎平衡1年持有期混合A 815.87 111.61 0.01 1.58
招商安鼎平衡1年持有期混合C 815.87 111.61 0.01 1.58
19 002049 紫光国微 招商瑞丰混合发起式基金A 1395.14 7.35 0.01 1.54
招商丰泽混合A 1493.10 7.87 0.01 1.63
招商丰泽混合C 1493.10 7.87 0.01 1.63
招商瑞丰混合发起式基金C 1395.14 7.35 0.01 1.54
招商增浩一年定期开放混合A 204.90 1.08 0.00 0.99
招商增浩一年定期开放混合C 204.90 1.08 0.00 0.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 94.86 0.50 0.00 0.38
招商享诚增强债券A 1006.41 5.30 0.01 0.79
招商享诚增强债券C 1006.41 5.30 0.01 0.79
招商中证物联网主题ETF 134.70 0.71 0.00 4.31
招商中证消费电子主题ETF 350.98 1.85 0.00 4.47
深证TMT50ETF 685.89 3.62 0.01 4.25
招商增荣灵活配置混合(LOF) 94.86 0.50 0.00 1.96
招商中小盘混合 914.45 4.82 0.01 3.45
20 600718 东软集团 招商瑞丰混合发起式基金A 1379.93 119.89 0.48 1.53
招商丰泽混合A 1513.10 131.46 0.52 1.65
招商丰泽混合C 1513.10 131.46 0.52 1.65
招商瑞丰混合发起式基金C 1379.93 119.89 0.48 1.53
招商安德灵活配置混合A 1043.06 90.62 0.36 1.66
招商安德灵活配置混合C 1043.06 90.62 0.36 1.66
招商丰凯混合A 1589.65 138.11 0.55 2.74
招商丰凯混合C 1589.65 138.11 0.55 2.74
招商安裕灵活配置混合A 4511.57 391.97 1.56 1.68
招商安裕灵活配置混合C 4511.57 391.97 1.56 1.68
招商安荣灵活配置混合A 397.31 34.52 0.14 1.29
招商安荣灵活配置混合C 397.31 34.52 0.14 1.29
招商丰美混合A 1007.70 87.55 0.35 1.33
招商丰美混合C 1007.70 87.55 0.35 1.33
招商盛合灵活混合A 1353.81 117.62 0.47 2.81
招商盛合灵活混合C 1353.81 117.62 0.47 2.81
招商丰拓灵活混合A 7978.96 693.22 2.75 5.38
招商丰拓灵活混合C 7978.96 693.22 2.75 5.38
招商信用增强债券C 255.87 22.23 0.09 0.55
招商民安增益债券A 278.08 24.16 0.10 0.80
招商民安增益债券C 278.08 24.16 0.10 0.80
招商稳旺混合A 811.80 70.53 0.28 1.71
招商稳旺混合C 811.80 70.53 0.28 1.71
招商享利增强债券A 1677.24 145.72 0.58 1.44
招商享利增强债券C 1677.24 145.72 0.58 1.44
招商安本增利债券A 2678.49 232.71 0.92 0.72
招商安裕灵活配置混合D 4511.57 391.97 1.56 1.68
招商安鼎平衡1年持有期混合A 773.01 67.16 0.27 1.49
招商安鼎平衡1年持有期混合C 773.01 67.16 0.27 1.49
招商安本增利债券C 2678.49 232.71 0.92 0.72
招商信用增强债券A 255.87 22.23 0.09 0.55
21 002594 比亚迪 招商丰盛稳定增长混合A 503.57 1.51 0.00 6.58
招商丰盛稳定增长混合C 503.57 1.51 0.00 6.58
招商深证100指数C 1032.65 3.10 0.00 3.49
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1540.72 4.62 0.00 0.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1540.72 4.62 0.00 0.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 20.01 0.06 0.00 0.38
招商兴和优选1年持有期混合 5465.90 16.39 0.01 4.58
招商商业模式优选混合A 713.67 2.14 0.00 7.30
招商商业模式优选混合C 713.67 2.14 0.00 7.30
招商企业优选混合A 5570.98 16.71 0.01 4.51
招商企业优选混合C 5570.98 16.71 0.01 4.51
招商中证新能源汽车指数A 4989.01 14.96 0.01 8.78
招商中证新能源汽车指数C 4989.01 14.96 0.01 8.78
招商裕华混合 1120.53 3.36 0.00 4.72
招商深证100ETF 433.60 1.30 0.00 3.62
招商深证100指数A 1032.65 3.10 0.00 3.49
招商安达灵活配置混合 1237.25 3.71 0.00 6.32
招商MSCI中国A股国际通ETF 1017.14 3.05 0.00 1.41
招商沪深300ESG基准ETF 146.74 0.44 0.00 1.99
22 002920 德赛西威 招商丰盛稳定增长混合A 445.48 3.01 0.01 5.82
招商丰盛稳定增长混合C 445.48 3.01 0.01 5.82
招商稳健优选股票 1009.36 6.82 0.01 2.06
招商兴和优选1年持有期混合 4648.68 31.41 0.06 3.90
招商商业模式优选混合A 639.36 4.32 0.01 6.54
招商商业模式优选混合C 639.36 4.32 0.01 6.54
招商企业优选混合A 4997.68 33.77 0.06 4.04
招商企业优选混合C 4997.68 33.77 0.06 4.04
招商能源转型混合A 1225.44 8.28 0.02 4.00
招商能源转型混合C 1225.44 8.28 0.02 4.00
招商安达灵活配置混合 1206.20 8.15 0.01 6.16
23 603688 石英股份 招商丰盛稳定增长混合A 399.16 3.01 0.01 5.21
招商丰盛稳定增长混合C 399.16 3.01 0.01 5.21
招商商业模式优选混合A 493.31 3.72 0.01 5.05
招商商业模式优选混合C 493.31 3.72 0.01 5.05
24 300496 中科创达 招商丰盛稳定增长混合A 369.26 2.83 0.01 4.82
招商中国机遇股票 2077.24 15.92 0.05 4.64
招商制造业混合A 23557.72 180.55 0.62 7.83
招商康泰混合 570.20 4.37 0.02 2.86
招商丰盛稳定增长混合C 369.26 2.83 0.01 4.82
招商制造业混合C 23557.72 180.55 0.62 7.83
招商稳健优选股票 1233.04 9.45 0.03 2.52
招商创新增长混合A 2878.39 22.06 0.08 3.56
招商创新增长混合C 2878.39 22.06 0.08 3.56
招商兴和优选1年持有期混合 4416.58 33.85 0.12 3.70
招商商业模式优选混合A 559.76 4.29 0.01 5.73
招商商业模式优选混合C 559.76 4.29 0.01 5.73
招商品质升级混合A 21640.45 165.85 0.57 7.85
招商品质升级混合C 21640.45 165.85 0.57 7.85
招商企业优选混合A 4566.80 35.00 0.12 3.70
招商企业优选混合C 4566.80 35.00 0.12 3.70
招商蓝筹精选股票A 40584.32 311.04 1.07 7.85
招商蓝筹精选股票C 40584.32 311.04 1.07 7.85
招商金安成长严选混合 30015.14 230.04 0.79 7.86
招商品质生活混合A 21502.92 164.80 0.57 7.85
招商品质生活混合C 21502.92 164.80 0.57 7.85
招商中证全指软件ETF 722.86 5.54 0.02 5.88
招商瑞智优选混合(LOF) 14642.83 112.22 0.39 7.86
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 2878.39 22.06 0.08 4.90
招商大盘蓝筹混合 3068.64 23.52 0.08 3.46
招商安达灵活配置混合 955.11 7.32 0.03 4.88
25 688516 奥特维 招商丰盛稳定增长混合A 342.02 1.28 0.02 4.47
招商丰盛稳定增长混合C 342.02 1.28 0.02 4.47
招商商业模式优选混合A 569.40 2.13 0.04 5.83
招商商业模式优选混合C 569.40 2.13 0.04 5.83
招商行业领先混合A 1149.57 4.31 0.08 4.01
招商安达灵活配置混合 957.68 3.59 0.07 4.89
26 002812 恩捷股份 招商丰盛稳定增长混合A 320.58 1.28 0.00 4.19
招商丰盛稳定增长混合C 320.58 1.28 0.00 4.19
招商中证新能源汽车指数A 3120.61 12.46 0.02 5.49
招商中证新能源汽车指数C 3120.61 12.46 0.02 5.49
招商中证电池主题ETF 1976.05 7.89 0.02 8.17
27 300595 欧普康视 招商丰利灵活配置混合基金A 209.32 3.66 0.01 5.28
招商丰利灵活配置混合基金C 209.32 3.66 0.01 5.28
招商中证全指医疗器械ETF 585.20 10.23 0.02 4.00
招商沪深300高贝塔指数 24.59 0.43 0.00 1.28
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 84.64 1.48 0.00 0.62
28 603606 东方电缆 招商丰利灵活配置混合基金A 203.76 2.66 0.03 5.14
招商丰利灵活配置混合基金C 203.76 2.66 0.03 5.14
招商安泰偏股混合 1532.00 20.00 0.26 3.29
招商优势企业混合 1034.10 13.50 0.17 5.36
29 601615 明阳智能 招商丰利灵活配置混合基金A 196.38 5.81 -- 4.96
招商丰利灵活配置混合基金C 196.38 5.81 -- 4.96
招商中证500等权重指数增强A 547.90 16.21 -- 1.70
招商中证500等权重指数增强C 547.90 16.21 -- 1.70
30 601689 拓普集团 招商丰利灵活配置混合基金A 193.66 2.83 -- 4.89
招商中国机遇股票 2050.85 29.97 -- 4.58
招商康泰混合 416.05 6.08 -- 2.09
招商丰利灵活配置混合基金C 193.66 2.83 -- 4.89
31 300015 爱尔眼科 招商丰利灵活配置混合基金A 188.93 4.22 0.00 4.77
招商丰利灵活配置混合基金C 188.93 4.22 0.00 4.77
招商安博灵活配置混合A 1007.77 22.51 0.01 6.41
招商安博灵活配置混合C 1007.77 22.51 0.01 6.41
招商稳兴混合A 453.07 10.12 0.00 3.17
招商稳兴混合C 453.07 10.12 0.00 3.17
招商创业板大盘ETF联接A 0.90 0.02 0.00 0.29
招商创业板大盘ETF联接C 0.90 0.02 0.00 0.29
招商创业板大盘ETF 354.10 7.91 0.00 3.91
招商沪深300高贝塔指数 23.73 0.53 0.00 1.24
32 000625 长安汽车 招商丰利灵活配置混合基金A 172.70 9.97 0.00 4.36
招商丰利灵活配置混合基金C 172.70 9.97 0.00 4.36
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 105.60 6.10 0.00 0.78
招商安泰偏股混合 1576.12 91.00 0.02 3.38
33 688800 瑞可达 招商丰利灵活配置混合基金A 152.12 1.20 -- 3.84
招商丰利灵活配置混合基金C 152.12 1.20 -- 3.84
34 300705 九典制药 招商丰利灵活配置混合基金A 151.69 6.95 0.05 3.83
招商丰利灵活配置混合基金C 151.69 6.95 0.05 3.83
35 002791 坚朗五金 招商丰利灵活配置混合基金A 150.48 1.16 0.01 3.80
招商丰利灵活配置混合基金C 150.48 1.16 0.01 3.80
招商沪深300高贝塔指数 24.65 0.19 0.00 1.29
36 300627 华测导航 招商丰利灵活配置混合基金A 149.60 4.35 0.02 3.78
招商丰利灵活配置混合基金C 149.60 4.35 0.02 3.78
招商高端装备混合A 1281.72 37.27 0.14 4.01
招商高端装备混合C 1281.72 37.27 0.14 4.01
37 600048 保利发展 招商行业精选股票基金 22738.86 1302.34 0.12 8.13
招商睿逸混合 976.89 55.95 0.01 1.56
招商丰益混合A 349.20 20.00 0.00 1.53
招商丰益混合C 349.20 20.00 0.00 1.53
招商财经大数据股票A 79.97 4.58 0.00 8.18
招商兴福混合A 247.58 14.18 0.00 1.11
招商兴福混合C 247.58 14.18 0.00 1.11
招商安庆债券 164.30 9.41 0.00 0.20
招商财经大数据股票C 79.97 4.58 0.00 8.18
招商研究优选股票A 2187.74 125.30 0.01 7.47
招商研究优选股票C 2187.74 125.30 0.01 7.47
招商科技动力3个月滚动持有股票A 4325.72 247.75 0.02 8.07
招商科技动力3个月滚动持有股票C 4325.72 247.75 0.02 8.07
招商增浩一年定期开放混合A 220.87 12.65 0.00 1.06
招商增浩一年定期开放混合C 220.87 12.65 0.00 1.06
招商产业精选股票A 26084.34 1493.95 0.14 8.16
招商产业精选股票C 26084.34 1493.95 0.14 8.16
招商瑞德一年持有期混合A 950.87 54.46 0.01 0.72
招商瑞德一年持有期混合C 950.87 54.46 0.01 0.72
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 191.36 10.96 0.00 2.80
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 191.36 10.96 0.00 2.80
招商瑞和1年持有期混合A 117.68 6.74 0.00 1.03
招商瑞和1年持有期混合C 117.68 6.74 0.00 1.03
招商瑞盈9个月持有期混合A 771.38 44.18 0.00 0.75
招商瑞盈9个月持有期混合C 771.38 44.18 0.00 0.75
招商景气精选股票A 9395.58 538.12 0.05 8.13
招商景气精选股票C 9395.58 538.12 0.05 8.13
招商稳健平衡混合A 660.69 37.84 0.00 4.58
招商稳健平衡混合C 660.69 37.84 0.00 4.58
招商沪深300地产等权重指数C 25542.93 1462.94 0.14 14.04
招商优质成长混合(LOF) 14454.47 827.86 0.08 8.09
招商沪深300地产等权重指数A 25542.93 1462.94 0.14 14.04
招商增荣灵活配置混合(LOF) 102.84 5.89 0.00 2.12
招商安泰平衡混合 1423.51 81.53 0.01 1.69
招商安瑞进取债券 24.62 1.41 0.00 0.46
38 600809 山西汾酒 招商行业精选股票基金 20895.68 64.33 0.15 7.47
招商安益灵活配置混合 357.28 1.10 0.00 5.72
招商安博灵活配置混合A 704.82 2.17 0.01 4.48
招商安博灵活配置混合C 704.82 2.17 0.01 4.48
招商财经大数据股票A 68.21 0.21 0.00 6.98
招商沪深300指数A 1075.87 3.31 0.01 2.04
招商沪深300指数C 1075.87 3.31 0.01 2.04
招商财经大数据股票C 68.21 0.21 0.00 6.98
招商研究优选股票A 2179.41 6.71 0.02 7.44
招商研究优选股票C 2179.41 6.71 0.02 7.44
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3985.30 12.27 0.03 7.44
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3985.30 12.27 0.03 7.44
招商兴和优选1年持有期混合 4784.30 14.73 0.03 4.01
招商产业精选股票A 23890.40 73.55 0.17 7.47
招商产业精选股票C 23890.40 73.55 0.17 7.47
招商稳兴混合A 272.83 0.84 0.00 1.91
招商稳兴混合C 272.83 0.84 0.00 1.91
招商企业优选混合A 4755.07 14.64 0.03 3.85
招商企业优选混合C 4755.07 14.64 0.03 3.85
招商中证白酒指数C 1114929.17 3432.66 7.93 14.50
招商景气精选股票A 8608.95 26.51 0.06 7.45
招商景气精选股票C 8608.95 26.51 0.06 7.45
招商国证食品饮料ETF 1645.44 5.07 0.01 6.06
招商优质成长混合(LOF) 13308.71 40.98 0.09 7.45
招商中证白酒指数A 1114929.17 3432.66 7.93 14.50
招商中小盘混合 1760.42 5.42 0.01 6.65
招商富时A-H50指数A 55.87 0.17 0.00 2.24
招商富时A-H50指数C 55.87 0.17 0.00 2.24
招商上证消费80ETF 5161.07 15.89 0.04 4.95
招商中证沪港深消费龙头ETF 116.93 0.36 0.00 3.84
招商沪深300增强策略ETF 1027.67 3.16 0.01 2.34
39 600754 锦江酒店 招商行业精选股票基金 20789.02 330.51 0.74 7.43
招商财经大数据股票A 71.71 1.14 0.00 7.33
招商财经大数据股票C 71.71 1.14 0.00 7.33
招商研究优选股票A 2239.87 35.61 0.08 7.65
招商研究优选股票C 2239.87 35.61 0.08 7.65
招商科技动力3个月滚动持有股票A 3977.99 63.24 0.14 7.42
招商科技动力3个月滚动持有股票C 3977.99 63.24 0.14 7.42
招商产业精选股票A 24371.32 387.46 0.87 7.62
招商产业精选股票C 24371.32 387.46 0.87 7.62
招商景气精选股票A 8817.95 140.19 0.31 7.63
招商景气精选股票C 8817.95 140.19 0.31 7.63
招商优质成长混合(LOF) 13089.29 208.10 0.47 7.33
40 600004 白云机场 招商行业精选股票基金 14811.41 993.39 0.98 5.29
招商财经大数据股票A 52.04 3.49 0.00 5.32
招商财经大数据股票C 52.04 3.49 0.00 5.32
招商研究优选股票A 1599.10 107.25 0.11 5.46
招商研究优选股票C 1599.10 107.25 0.11 5.46
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2870.62 192.53 0.19 5.36
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2870.62 192.53 0.19 5.36
招商产业精选股票A 17027.07 1141.99 1.13 5.32
招商产业精选股票C 17027.07 1141.99 1.13 5.32
招商景气精选股票A 6293.96 422.13 0.42 5.45
招商景气精选股票C 6293.96 422.13 0.42 5.45
招商优质成长混合(LOF) 9387.04 629.58 0.62 5.26
41 600009 上海机场 招商行业精选股票基金 13618.61 240.19 0.22 4.87
招商财经大数据股票A 47.63 0.84 0.00 4.87
招商财经大数据股票C 47.63 0.84 0.00 4.87
招商研究优选股票A 1448.12 25.54 0.02 4.94
招商研究优选股票C 1448.12 25.54 0.02 4.94
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2638.94 46.54 0.04 4.92
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2638.94 46.54 0.04 4.92
招商产业精选股票A 15640.50 275.85 0.25 4.89
招商产业精选股票C 15640.50 275.85 0.25 4.89
招商景气精选股票A 5642.22 99.51 0.09 4.88
招商景气精选股票C 5642.22 99.51 0.09 4.88
招商优质成长混合(LOF) 8631.44 152.23 0.14 4.83
42 600258 首旅酒店 招商行业精选股票基金 13162.41 530.74 0.85 4.71
招商瑞庆混合A 2169.95 87.50 0.14 0.57
招商财经大数据股票A 43.65 1.76 0.00 4.46
招商瑞庆混合C 2169.95 87.50 0.14 0.57
招商瑞文混合A 12837.24 517.63 0.83 0.54
招商瑞文混合C 12837.24 517.63 0.83 0.54
招商财经大数据股票C 43.65 1.76 0.00 4.46
招商研究优选股票A 1361.52 54.90 0.09 4.65
招商研究优选股票C 1361.52 54.90 0.09 4.65
招商瑞恒一年持有期混合A 1749.14 70.53 0.11 0.24
招商瑞恒一年持有期混合C 1749.14 70.53 0.11 0.24
招商瑞信稳健配置混合A 3942.68 158.98 0.25 0.49
招商瑞信稳健配置混合C 3942.68 158.98 0.25 0.49
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2442.30 98.48 0.16 4.56
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2442.30 98.48 0.16 4.56
招商产业精选股票A 13869.88 559.27 0.90 4.34
招商产业精选股票C 13869.88 559.27 0.90 4.34
招商瑞乐6个月持有期混合A 819.46 33.04 0.05 0.47
招商瑞乐6个月持有期混合C 819.46 33.04 0.05 0.47
招商瑞安1年持有期混合A 1429.55 57.64 0.09 0.57
招商瑞安1年持有期混合C 1429.55 57.64 0.09 0.57
招商景气精选股票A 5451.78 219.83 0.35 4.72
招商景气精选股票C 5451.78 219.83 0.35 4.72
招商优质成长混合(LOF) 7502.51 302.52 0.48 4.20
43 300124 汇川技术 招商行业精选股票基金 12356.55 187.59 0.08 4.42
招商财经大数据股票A 42.16 0.64 0.00 4.31
招商央视50C 2058.46 31.25 0.01 3.08
招商财经大数据股票C 42.16 0.64 0.00 4.31
招商科技动力3个月滚动持有股票A 2358.80 35.81 0.02 4.40
招商科技动力3个月滚动持有股票C 2358.80 35.81 0.02 4.40
招商产业精选股票A 14119.89 214.36 0.09 4.42
招商产业精选股票C 14119.89 214.36 0.09 4.42
招商创业板指数增强A 63.24 0.96 0.00 3.14
招商创业板指数增强C 63.24 0.96 0.00 3.14
招商创业板大盘ETF联接A 0.66 0.01 0.00 0.22
招商创业板大盘ETF联接C 0.66 0.01 0.00 0.22
招商中证新能源汽车指数A 2828.42 42.94 0.02 4.98
招商中证新能源汽车指数C 2828.42 42.94 0.02 4.98
招商中证科创创业50ETF联接A 8.56 0.13 0.00 0.06
招商中证科创创业50ETF联接C 8.56 0.13 0.00 0.06
招商中证物联网主题ETF 298.39 4.53 0.00 9.55
招商创业板大盘ETF 423.21 6.42 0.00 4.68
招商优质成长混合(LOF) 7870.81 119.49 0.05 4.41
招商央视财经50指数A 2058.46 31.25 0.01 3.08
招商中证科创创业50ETF 9141.77 138.78 0.06 5.60
44 000799 酒鬼酒 招商行业精选股票基金 11195.05 60.25 0.35 4.00
招商财经大数据股票A 37.16 0.20 0.00 3.80
招商财经大数据股票C 37.16 0.20 0.00 3.80
招商中证白酒指数C 295719.68 1591.52 9.19 3.85
招商国证食品饮料ETF 551.86 2.97 0.02 2.03
招商优质成长混合(LOF) 7138.82 38.42 0.22 4.00
招商中证白酒指数A 295719.68 1591.52 9.19 3.85
45 603885 吉祥航空 招商行业精选股票基金 10301.61 572.63 -- 3.68
招商研究优选股票A 1076.16 59.82 -- 3.67
招商研究优选股票C 1076.16 59.82 -- 3.67
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1968.11 109.40 -- 3.67
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1968.11 109.40 -- 3.67
招商产业精选股票A 11774.19 654.49 -- 3.68
招商产业精选股票C 11774.19 654.49 -- 3.68
招商景气精选股票A 4246.18 236.03 -- 3.68
招商景气精选股票C 4246.18 236.03 -- 3.68
46 603392 万泰生物 招商医药健康产业股票 27347.83 176.10 -- 8.17
招商创新增长混合A 6148.75 39.59 -- 7.60
招商创新增长混合C 6148.75 39.59 -- 7.60
招商前沿医疗保健股票A 9903.25 63.77 -- 8.04
招商前沿医疗保健股票C 9903.25 63.77 -- 8.04
招商品质成长混合A 17460.71 112.43 -- 7.92
招商品质成长混合C 17460.71 112.43 -- 7.92
招商国证生物医药指数C 55538.87 357.62 -- 3.61
招商中证全指医疗器械ETF 541.07 3.48 -- 3.69
招商国证生物医药指数A 55538.87 357.62 -- 3.61
47 300122 智飞生物 招商医药健康产业股票 25642.13 230.99 0.25 7.66
招商制造业混合A 17369.39 156.47 0.17 5.78
招商制造业混合C 17369.39 156.47 0.17 5.78
招商丰茂灵活混合发起式A 26.64 0.24 0.00 0.39
招商丰茂灵活混合发起式C 26.64 0.24 0.00 0.39
招商创新增长混合A 5178.88 46.65 0.05 6.40
招商创新增长混合C 5178.88 46.65 0.05 6.40
招商成长精选一年定期开放混合A 1311.03 11.81 0.01 2.41
招商成长精选一年定期开放混合C 1311.03 11.81 0.01 2.41
招商瑞泽一年持有期混合A 487.33 4.39 0.00 0.36
招商瑞泽一年持有期混合C 487.33 4.39 0.00 0.36
招商品质升级混合A 16252.85 146.41 0.16 5.89
招商品质升级混合C 16252.85 146.41 0.16 5.89
招商前沿医疗保健股票A 9783.42 88.13 0.10 7.95
招商前沿医疗保健股票C 9783.42 88.13 0.10 7.95
招商蓝筹精选股票A 30531.27 275.03 0.30 5.90
招商蓝筹精选股票C 30531.27 275.03 0.30 5.90
招商金安成长严选混合 23385.88 210.66 0.23 6.12
招商品质成长混合A 14728.91 132.68 0.14 6.68
招商品质成长混合C 14728.91 132.68 0.14 6.68
招商品质生活混合A 16170.68 145.67 0.16 5.91
招商品质生活混合C 16170.68 145.67 0.16 5.91
招商国证生物医药指数C 131779.93 1187.10 1.28 8.57
招商创业板大盘ETF联接A 1.11 0.01 0.00 0.37
招商创业板大盘ETF联接C 1.11 0.01 0.00 0.37
招商中证科创创业50ETF联接A 7.77 0.07 0.00 0.06
招商中证科创创业50ETF联接C 7.77 0.07 0.00 0.06
招商中证生物科技主题ETF 807.04 7.27 0.01 7.44
招商创业板大盘ETF 287.49 2.59 0.00 3.18
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 78.82 0.71 0.00 0.58
招商国证生物医药指数A 131779.93 1187.10 1.28 8.57
招商瑞智优选混合(LOF) 11258.63 101.42 0.11 6.04
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 3732.30 33.62 0.04 6.36
招商中证科创创业50ETF 6675.03 60.13 0.06 4.09
48 300529 健帆生物 招商医药健康产业股票 24361.95 478.72 0.93 7.28
招商境远灵活配置混合 1717.47 33.75 0.07 9.27
招商瑞庆混合A 2851.88 56.04 0.11 0.75
招商丰茂灵活混合发起式A 20.86 0.41 0.00 0.31
招商丰茂灵活混合发起式C 20.86 0.41 0.00 0.31
招商瑞庆混合C 2851.88 56.04 0.11 0.75
招商瑞文混合A 17376.56 341.45 0.67 0.73
招商瑞文混合C 17376.56 341.45 0.67 0.73
招商创新增长混合A 7331.94 144.07 0.28 9.06
招商创新增长混合C 7331.94 144.07 0.28 9.06
招商丰盈积极配置混合A 12494.72 245.52 0.48 7.00
招商丰盈积极配置混合C 12494.72 245.52 0.48 7.00
招商瑞信稳健配置混合A 5750.06 112.99 0.22 0.72
招商瑞信稳健配置混合C 5750.06 112.99 0.22 0.72
招商成长精选一年定期开放混合A 3565.71 70.07 0.14 6.55
招商成长精选一年定期开放混合C 3565.71 70.07 0.14 6.55
招商瑞安1年持有期混合A 2251.37 44.24 0.09 0.89
招商瑞安1年持有期混合C 2251.37 44.24 0.09 0.89
招商前沿医疗保健股票A 7564.43 148.64 0.29 6.14
招商前沿医疗保健股票C 7564.43 148.64 0.29 6.14
招商品质发现混合A 5558.13 109.22 0.21 7.63
招商品质发现混合C 5558.13 109.22 0.21 7.63
招商价值成长混合A 11555.08 227.06 0.44 8.16
招商价值成长混合C 11555.08 227.06 0.44 8.16
招商品质成长混合A 13639.63 268.02 0.52 6.18
招商品质成长混合C 13639.63 268.02 0.52 6.18
招商瑞鸿6个月持有期混合A 786.76 15.46 0.03 0.36
招商瑞鸿6个月持有期混合C 786.76 15.46 0.03 0.36
招商瑞享1年持有期混合A 704.83 13.85 0.03 0.34
招商瑞享1年持有期混合C 704.83 13.85 0.03 0.34
招商瑞泰1年持有期混合A 1611.69 31.67 0.06 0.34
招商瑞泰1年持有期混合C 1611.69 31.67 0.06 0.34
招商均衡回报混合A 2957.73 58.12 0.11 6.52
招商均衡回报混合C 2957.73 58.12 0.11 6.52
招商中证全指医疗器械ETF 489.97 9.63 0.02 3.35
招商核心价值混合 6957.09 136.71 0.27 7.85
招商大盘蓝筹混合 6140.29 120.66 0.24 6.92
49 603259 药明康德 招商医药健康产业股票 24248.29 233.18 0.17 7.24
招商安益灵活配置混合 296.37 2.85 0.00 4.75
招商沪深300指数A 1166.76 11.22 0.01 2.21
招商沪深300指数C 1166.76 11.22 0.01 2.21
招商沪港深科技创新混合A 697.07 7.80 -- 4.93
招商创新增长混合A 4159.60 40.00 0.03 5.14
招商创新增长混合C 4159.60 40.00 0.03 5.14
招商沪港深科技创新混合C 697.07 7.80 -- 4.93
招商前沿医疗保健股票A 9628.45 92.59 0.07 7.82
招商前沿医疗保健股票C 9628.45 92.59 0.07 7.82
招商港股通核心精选股票A 1168.03 13.07 -- 3.84
招商港股通核心精选股票C 1168.03 13.07 -- 3.84
招商品质成长混合A 13930.59 133.96 0.09 6.32
招商品质成长混合C 13930.59 133.96 0.09 6.32
招商国证生物医药指数C 134938.63 1297.61 0.92 8.78
招商中证生物科技主题ETF 1009.63 9.71 0.01 9.30
招商国证生物医药指数A 134938.63 1297.61 0.92 8.78
招商中小盘混合 1695.24 16.30 0.01 6.40
招商上证消费80ETF 7009.58 67.41 0.05 6.72
招商沪深300ESG基准ETF 98.79 0.95 0.00 1.34
招商沪深300增强策略ETF 1152.21 11.08 0.01 2.63
50 300760 迈瑞医疗 招商医药健康产业股票 21925.72 70.01 0.58 6.55
招商前沿医疗保健股票A 8663.11 27.66 0.23 7.04
招商前沿医疗保健股票C 8663.11 27.66 0.23 7.04
招商品质成长混合A 8475.19 27.06 0.22 3.84
招商品质成长混合C 8475.19 27.06 0.22 3.84
招商创业板指数增强A 71.97 0.23 0.00 3.57
招商创业板指数增强C 71.97 0.23 0.00 3.57
招商中证科创创业50ETF联接A 12.53 0.04 0.00 0.09
招商中证科创创业50ETF联接C 12.53 0.04 0.00 0.09
招商中证生物科技主题ETF 992.84 3.17 0.03 9.15
招商中证全指医疗器械ETF 2093.27 6.68 0.05 14.29
招商深证100ETF 216.11 0.69 0.01 1.80
招商创业板大盘ETF 472.93 1.51 0.01 5.23
招商中证科创创业50ETF 11406.74 36.42 0.30 6.99
51 002821 凯莱英 招商医药健康产业股票 18706.88 64.73 0.28 5.59
招商创新增长混合A 2320.67 8.03 0.03 2.87
招商创新增长混合C 2320.67 8.03 0.03 2.87
招商前沿医疗保健股票A 6071.89 21.01 0.09 4.93
招商前沿医疗保健股票C 6071.89 21.01 0.09 4.93
招商品质成长混合A 8209.45 28.41 0.12 3.72
招商品质成长混合C 8209.45 28.41 0.12 3.72
招商国证生物医药指数C 67286.63 232.83 1.00 4.38
招商中证生物科技主题ETF 381.48 1.32 0.01 3.52
招商国证生物医药指数A 67286.63 232.83 1.00 4.38
52 002317 众生药业 招商医药健康产业股票 15177.04 1045.97 1.47 4.53
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1295.31 89.27 0.13 0.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1295.31 89.27 0.13 0.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 16.98 1.17 0.00 0.33
招商创新增长混合A 3725.15 256.73 0.36 4.60
招商创新增长混合C 3725.15 256.73 0.36 4.60
招商增浩一年定期开放混合A 206.48 14.23 0.02 0.99
招商增浩一年定期开放混合C 206.48 14.23 0.02 0.99
招商前沿医疗保健股票A 5853.62 403.42 0.57 4.75
招商前沿医疗保健股票C 5853.62 403.42 0.57 4.75
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 110.28 7.60 0.01 0.44
招商品质成长混合A 9623.38 663.22 0.93 4.36
招商品质成长混合C 9623.38 663.22 0.93 4.36
招商裕华混合 730.29 50.33 0.07 3.08
招商增荣灵活配置混合(LOF) 96.64 6.66 0.01 1.99
53 300347 泰格医药 招商医药健康产业股票 12974.53 113.36 0.20 3.87
招商安益灵活配置混合 236.91 2.07 0.00 3.79
招商前沿医疗保健股票A 5780.87 50.51 0.09 4.70
招商前沿医疗保健股票C 5780.87 50.51 0.09 4.70
招商国证生物医药指数C 94527.27 825.93 1.47 6.15
招商中证科创创业50ETF联接A 5.72 0.05 0.00 0.04
招商中证科创创业50ETF联接C 5.72 0.05 0.00 0.04
招商中证浙江100ETF 86.14 0.75 0.00 2.53
招商中证生物科技主题ETF 547.07 4.78 0.01 5.04
招商国证生物医药指数A 94527.27 825.93 1.47 6.15
招商中小盘混合 1510.04 13.19 0.02 5.70
54 603456 九洲药业 招商医药健康产业股票 10349.79 200.19 0.25 3.09
55 300601 康泰生物 招商医药健康产业股票 10007.81 221.51 0.49 2.99
招商前沿医疗保健股票A 4262.90 94.35 0.21 3.46
招商前沿医疗保健股票C 4262.90 94.35 0.21 3.46
56 600418 江淮汽车 招商国企改革主题混合基金 1146.12 66.79 0.07 5.10
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 123.21 7.18 0.01 0.50
57 688187 时代电气 招商国企改革主题混合基金 1132.61 17.43 -- 5.04
58 600519 贵州茅台 招商国企改革主题混合基金 1083.85 0.53 0.00 4.82
招商安益灵活配置混合 306.75 0.15 0.00 4.91
招商丰益混合A 920.25 0.45 0.00 4.03
招商丰益混合C 920.25 0.45 0.00 4.03
招商沪深300指数A 2884.47 1.41 0.00 5.46
招商沪深300指数C 2884.47 1.41 0.00 5.46
招商央视50C 4239.90 2.07 0.00 6.34
招商稳健优选股票 1308.80 0.64 0.00 2.67
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1431.50 0.70 0.00 0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1431.50 0.70 0.00 0.37
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 327.20 0.16 0.00 4.78
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 327.20 0.16 0.00 4.78
招商中证消费龙头指数增强A 36912.25 18.05 0.02 13.78
招商中证消费龙头指数增强C 36912.25 18.05 0.02 13.78
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 122.70 0.06 0.00 0.49
招商品质成长混合A 6400.85 3.13 0.00 2.90
招商品质成长混合C 6400.85 3.13 0.00 2.90
招商中证白酒指数C 1082949.79 529.56 0.56 14.08
招商国证食品饮料ETF 4033.15 1.97 0.00 14.87
招商中证白酒指数A 1082949.79 529.56 0.56 14.08
招商央视财经50指数A 4239.90 2.07 0.00 6.34
招商富时A-H50指数A 347.65 0.17 0.00 13.95
招商富时A-H50指数C 347.65 0.17 0.00 13.95
招商上证消费80ETF 11664.88 5.70 0.01 11.18
招商MSCI中国A股国际通ETF 4328.65 2.12 0.00 5.99
招商中证沪港深消费龙头ETF 286.30 0.14 0.00 9.41
招商沪深300ESG基准ETF 572.60 0.28 0.00 7.76
招商沪深300增强策略ETF 2366.07 1.16 0.00 5.39
59 601238 广汽集团 招商国企改革主题混合基金 995.02 65.29 -- 4.42
招商沪港深科技创新混合A 646.49 99.60 -- 4.58
招商沪港深科技创新混合C 646.49 99.60 -- 4.58
招商港股通核心精选股票A 836.03 128.80 -- 2.75
招商港股通核心精选股票C 836.03 128.80 -- 2.75
60 601288 农业银行 招商国企改革主题混合基金 919.65 304.52 0.02 4.09
招商中证银行指数C 5671.05 1877.83 0.12 3.84
招商中证银行指数A 5671.05 1877.83 0.12 3.84
招商中证银行AH价格优选ETF 146.57 57.90 -- 4.38
61 002937 兴瑞科技 招商国企改革主题混合基金 879.01 47.54 0.16 3.91
招商安弘灵活配置混合 296.76 16.05 0.06 5.00
62 002126 银轮股份 招商国企改革主题混合基金 867.34 75.75 0.10 3.86
招商安弘灵活配置混合 343.16 29.97 0.04 5.78
63 002196 方正电机 招商国企改革主题混合基金 864.57 88.58 0.19 3.84
招商安弘灵活配置混合 251.12 25.73 0.05 4.23
64 002664 长鹰信质 招商国企改革主题混合基金 851.61 49.57 0.13 3.79
招商安弘灵活配置混合 290.51 16.91 0.04 4.89
65 300680 隆盛科技 招商国企改革主题混合基金 847.58 32.70 0.23 3.77
招商安弘灵活配置混合 289.27 11.16 0.08 4.87
66 002371 北方华创 招商移动互联网产业股票基金A 12780.75 46.12 0.10 7.89
招商科技创新混合A 3958.10 14.28 0.03 8.50
招商科技创新混合C 3958.10 14.28 0.03 8.50
招商移动互联网产业股票基金C 12780.75 46.12 0.10 7.89
深证TMT50ETF 593.04 2.14 0.00 3.68
招商中小盘混合 1069.68 3.86 0.01 4.04
招商优势企业混合 1524.16 5.50 0.01 7.89
67 688048 长光华芯 招商移动互联网产业股票基金A 8690.29 71.42 -- 5.36
招商科技创新混合A 2566.96 21.10 -- 5.51
招商科技创新混合C 2566.96 21.10 -- 5.51
招商移动互联网产业股票基金C 8690.29 71.42 -- 5.36
68 688123 聚辰股份 招商移动互联网产业股票基金A 8293.43 77.86 -- 5.12
招商科技创新混合A 2505.55 23.52 -- 5.38
招商科技创新混合C 2505.55 23.52 -- 5.38
招商移动互联网产业股票基金C 8293.43 77.86 -- 5.12
69 300604 长川科技 招商移动互联网产业股票基金A 8274.64 183.27 0.41 5.11
招商科技创新混合A 2980.35 66.01 0.15 6.40
招商科技创新混合C 2980.35 66.01 0.15 6.40
招商移动互联网产业股票基金C 8274.64 183.27 0.41 5.11
70 300223 北京君正 招商移动互联网产业股票基金A 7841.25 73.80 0.18 4.84
招商科技创新混合A 1841.31 17.33 0.04 3.96
招商科技创新混合C 1841.31 17.33 0.04 3.96
招商移动互联网产业股票基金C 7841.25 73.80 0.18 4.84
71 688072 拓荆科技 招商移动互联网产业股票基金A 7646.86 49.30 -- 4.72
招商科技创新混合A 2427.19 15.65 -- 5.21
招商科技创新混合C 2427.19 15.65 -- 5.21
招商移动互联网产业股票基金C 7646.86 49.30 -- 4.72
72 300260 新莱应材 招商移动互联网产业股票基金A 7634.52 150.08 0.98 4.71
招商科技创新混合A 1907.62 37.50 0.25 4.10
招商科技创新混合C 1907.62 37.50 0.25 4.10
招商移动互联网产业股票基金C 7634.52 150.08 0.98 4.71
73 688037 芯源微 招商移动互联网产业股票基金A 7615.22 52.53 -- 4.70
招商科技创新混合A 2246.70 15.50 -- 4.83
招商科技创新混合C 2246.70 15.50 -- 4.83
招商移动互联网产业股票基金C 7615.22 52.53 -- 4.70
74 688012 中微公司 招商移动互联网产业股票基金A 7546.35 64.64 0.26 4.66
招商科技创新混合A 2400.64 20.56 0.08 5.16
招商科技创新混合C 2400.64 20.56 0.08 5.16
招商移动互联网产业股票基金C 7546.35 64.64 0.26 4.66
75 688082 盛美上海 招商移动互联网产业股票基金A 7304.60 77.08 -- 4.51
招商科技创新混合A 2600.42 27.44 -- 5.59
招商科技创新混合C 2600.42 27.44 -- 5.59
招商移动互联网产业股票基金C 7304.60 77.08 -- 4.51
76 600132 重庆啤酒 招商安益灵活配置混合 344.51 2.35 0.00 5.52
招商瑞和1年持有期混合A 61.57 0.42 0.00 0.54
招商瑞和1年持有期混合C 61.57 0.42 0.00 0.54
招商中小盘混合 1707.89 11.65 0.02 6.45
77 002179 中航光电 招商安益灵活配置混合 254.42 4.02 0.00 4.07
招商中小盘混合 1189.19 18.78 0.01 4.49
78 688777 中控技术 招商安益灵活配置混合 234.28 3.22 0.01 3.75
招商专精特新股票A 3623.67 49.80 0.18 4.45
招商专精特新股票C 3623.67 49.80 0.18 4.45
招商中小盘混合 1094.92 15.05 0.06 4.13
79 600378 昊华科技 招商安益灵活配置混合 226.11 5.87 0.03 3.62
招商专精特新股票A 4724.48 122.65 0.61 5.81
招商专精特新股票C 4724.48 122.65 0.61 5.81
招商中小盘混合 1255.75 32.60 0.16 4.74
80 002271 东方雨虹 招商安益灵活配置混合 182.20 3.54 0.00 2.92
招商制造业混合A 10903.78 211.85 0.11 3.63
招商境远灵活配置混合 1334.98 25.94 0.01 7.20
招商安博灵活配置混合A 760.73 14.78 0.01 4.84
招商安博灵活配置混合C 760.73 14.78 0.01 4.84
招商财经大数据股票A 39.63 0.77 0.00 4.05
招商制造业混合C 10903.78 211.85 0.11 3.63
招商丰韵混合A 2524.35 49.05 0.03 4.43
招商丰韵混合C 2524.35 49.05 0.03 4.43
招商财经大数据股票C 39.63 0.77 0.00 4.05
招商核心优选A 2276.52 44.23 0.02 4.53
招商核心优选C 2276.52 44.23 0.02 4.53
招商创新增长混合A 2494.55 48.47 0.02 3.08
招商创新增长混合C 2494.55 48.47 0.02 3.08
招商丰盈积极配置混合A 11457.45 222.60 0.11 6.42
招商丰盈积极配置混合C 11457.45 222.60 0.11 6.42
招商成长精选一年定期开放混合A 3210.07 62.37 0.03 5.90
招商成长精选一年定期开放混合C 3210.07 62.37 0.03 5.90
招商景气优选股票A 11503.24 223.49 0.11 4.39
招商景气优选股票C 11503.24 223.49 0.11 4.39
招商盛洋3个月定开混合 3848.41 74.77 0.04 3.78
招商稳兴混合A 289.78 5.63 0.00 2.03
招商稳兴混合C 289.78 5.63 0.00 2.03
招商品质发现混合A 3893.99 75.66 0.04 5.34
招商品质发现混合C 3893.99 75.66 0.04 5.34
招商蓝筹精选股票A 16962.18 329.55 0.17 3.28
招商蓝筹精选股票C 16962.18 329.55 0.17 3.28
招商价值成长混合A 7959.06 154.63 0.08 5.62
招商价值成长混合C 7959.06 154.63 0.08 5.62
招商金安成长严选混合 12962.98 251.85 0.13 3.39
招商均衡回报混合A 2777.84 53.97 0.03 6.12
招商均衡回报混合C 2777.84 53.97 0.03 6.12
招商瑞智优选混合(LOF) 6277.93 121.97 0.06 3.37
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 3046.77 59.20 0.03 5.19
招商先锋混合 3279.67 63.72 0.03 3.38
招商核心价值混合 5359.78 104.13 0.05 6.05
招商大盘蓝筹混合 5891.83 114.47 0.06 6.64
招商中小盘混合 1200.28 23.32 0.01 4.53
81 000892 欢瑞世纪 招商体育文化休闲股票A 1539.19 409.36 0.76 5.97
招商体育文化休闲股票C 1539.19 409.36 0.76 5.97
82 600986 浙文互联 招商体育文化休闲股票A 1401.77 227.56 0.68 5.44
招商体育文化休闲股票C 1401.77 227.56 0.68 5.44
83 300182 捷成股份 招商体育文化休闲股票A 1380.22 250.95 0.12 5.35
招商体育文化休闲股票C 1380.22 250.95 0.12 5.35
84 605168 三人行 招商体育文化休闲股票A 1333.22 12.33 -- 5.17
招商体育文化休闲股票C 1333.22 12.33 -- 5.17
85 300364 中文在线 招商体育文化休闲股票A 1306.18 118.96 0.18 5.07
招商体育文化休闲股票C 1306.18 118.96 0.18 5.07
86 300058 蓝色光标 招商体育文化休闲股票A 1301.43 199.30 0.09 5.05
招商体育文化休闲股票C 1301.43 199.30 0.09 5.05
87 300860 锋尚文化 招商体育文化休闲股票A 1293.16 27.38 -- 5.01
招商体育文化休闲股票C 1293.16 27.38 -- 5.01
88 600880 博瑞传播 招商体育文化休闲股票A 1272.34 202.28 0.49 4.93
招商体育文化休闲股票C 1272.34 202.28 0.49 4.93
89 000681 视觉中国 招商体育文化休闲股票A 1260.52 88.21 0.15 4.89
招商体育文化休闲股票C 1260.52 88.21 0.15 4.89
90 002905 金逸影视 招商体育文化休闲股票A 1254.01 139.80 -- 4.86
招商体育文化休闲股票C 1254.01 139.80 -- 4.86
91 000733 振华科技 招商中国机遇股票 2972.85 21.86 0.04 6.65
招商康泰混合 930.03 6.84 0.01 4.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 4012.47 29.51 0.06 1.04
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 4012.47 29.51 0.06 1.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 70.70 0.52 0.00 1.35
招商增浩一年定期开放混合A 218.91 1.61 0.00 1.05
招商增浩一年定期开放混合C 218.91 1.61 0.00 1.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 261.06 1.92 0.00 1.05
招商高端装备混合A 1783.93 13.12 0.03 5.58
招商高端装备混合C 1783.93 13.12 0.03 5.58
招商增荣灵活配置混合(LOF) 100.62 0.74 0.00 2.07
招商行业领先混合A 905.56 6.66 0.01 3.16
92 300395 菲利华 招商中国机遇股票 1518.30 33.74 0.07 3.39
招商康泰混合 535.50 11.90 0.03 2.69
93 603799 华友钴业 招商中国机遇股票 1373.10 14.36 0.05 3.07
招商中证新能源汽车指数A 2826.72 29.56 0.11 4.98
招商中证新能源汽车指数C 2826.72 29.56 0.11 4.98
招商裕华混合 863.07 9.03 0.03 3.64
招商中证浙江100ETF 175.08 1.83 0.01 5.15
招商中证商品指数基金 232.28 2.43 0.01 1.08
94 600426 华鲁恒升 招商制造业混合A 12598.85 431.47 0.27 4.19
招商境远灵活配置混合 748.10 25.62 0.02 4.04
招商丰益混合A 788.40 27.00 0.02 3.45
招商丰益混合C 788.40 27.00 0.02 3.45
招商制造业混合C 12598.85 431.47 0.27 4.19
招商丰韵混合A 1886.03 64.59 0.04 3.31
招商丰韵混合C 1886.03 64.59 0.04 3.31
招商核心优选A 1657.10 56.75 0.04 3.30
招商核心优选C 1657.10 56.75 0.04 3.30
招商景气优选股票A 9019.59 308.89 0.19 3.44
招商景气优选股票C 9019.59 308.89 0.19 3.44
招商盛洋3个月定开混合 3909.88 133.90 0.08 3.84
招商品质升级混合A 9657.32 330.73 0.20 3.50
招商品质升级混合C 9657.32 330.73 0.20 3.50
招商品质发现混合A 2174.23 74.46 0.05 2.98
招商品质发现混合C 2174.23 74.46 0.05 2.98
招商蓝筹精选股票A 18819.34 644.50 0.40 3.64
招商蓝筹精选股票C 18819.34 644.50 0.40 3.64
招商价值成长混合A 3224.85 110.44 0.07 2.28
招商价值成长混合C 3224.85 110.44 0.07 2.28
招商金安成长严选混合 15442.15 528.84 0.33 4.04
招商品质生活混合A 9650.00 330.48 0.20 3.52
招商品质生活混合C 9650.00 330.48 0.20 3.52
招商均衡回报混合A 1343.20 46.00 0.03 2.96
招商均衡回报混合C 1343.20 46.00 0.03 2.96
招商瑞智优选混合(LOF) 6786.26 232.41 0.14 3.64
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 2543.06 87.09 0.05 4.33
招商先锋混合 2704.85 92.63 0.06 2.79
招商核心价值混合 2432.65 83.31 0.05 2.74
招商大盘蓝筹混合 2617.72 89.65 0.06 2.95
95 000963 华东医药 招商制造业混合A 12480.96 276.37 0.16 4.15
招商制造业混合C 12480.96 276.37 0.16 4.15
96 601899 紫金矿业 招商制造业混合A 11022.18 1181.37 0.07 3.67
招商制造业混合C 11022.18 1181.37 0.07 3.67
招商品质升级混合A 9752.37 1045.27 0.07 3.54
招商品质升级混合C 9752.37 1045.27 0.07 3.54
招商蓝筹精选股票A 18226.34 1953.52 0.12 3.52
招商蓝筹精选股票C 18226.34 1953.52 0.12 3.52
招商价值成长混合A 3624.24 388.45 0.02 2.56
招商价值成长混合C 3624.24 388.45 0.02 2.56
招商金安成长严选混合 13934.91 1493.56 0.09 3.65
招商品质生活混合A 9666.88 1036.11 0.07 3.53
招商品质生活混合C 9666.88 1036.11 0.07 3.53
招商瑞智优选混合(LOF) 7536.72 807.79 0.05 4.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 2041.96 218.86 0.01 3.48
97 300450 先导智能 招商制造业混合A 10849.41 171.72 0.12 3.61
招商制造业混合C 10849.41 171.72 0.12 3.61
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 17.18 0.27 0.00 0.33
招商品质升级混合A 9763.93 154.54 0.11 3.54
招商品质升级混合C 9763.93 154.54 0.11 3.54
招商中证光伏产业指数A 3461.63 54.79 0.04 4.28
招商中证光伏产业指数C 3461.63 54.79 0.04 4.28
招商品质生活混合A 9368.25 148.28 0.10 3.42
招商品质生活混合C 9368.25 148.28 0.10 3.42
招商创业板大盘ETF联接A 0.63 0.01 0.00 0.21
招商创业板大盘ETF联接C 0.63 0.01 0.00 0.21
招商中证新能源汽车指数A 1609.83 25.48 0.02 2.83
招商中证新能源汽车指数C 1609.83 25.48 0.02 2.83
招商中证电池主题ETF 1020.10 16.15 0.01 4.22
招商中证科创创业50ETF 5196.30 82.25 0.06 3.18
98 300390 天华超净 招商制造业混合A 10520.34 120.37 0.28 3.50
招商中证500指数A 119.74 1.37 0.00 1.09
招商中证500指数C 119.74 1.37 0.00 1.09
招商制造业混合C 10520.34 120.37 0.28 3.50
招商品质升级混合A 10339.94 118.31 0.28 3.75
招商品质升级混合C 10339.94 118.31 0.28 3.75
招商蓝筹精选股票A 19419.64 222.19 0.52 3.75
招商蓝筹精选股票C 19419.64 222.19 0.52 3.75
招商金安成长严选混合 15024.07 171.90 0.40 3.93
招商品质生活混合A 10295.72 117.80 0.28 3.76
招商品质生活混合C 10295.72 117.80 0.28 3.76
招商瑞智优选混合(LOF) 7193.89 82.31 0.19 3.86
99 300801 泰和科技 招商量化精选股票A 570.62 21.93 0.25 1.55
招商量化精选股票C 570.62 21.93 0.25 1.55
100 603387 基蛋生物 招商量化精选股票A 565.87 39.68 0.31 1.53
招商量化精选股票C 565.87 39.68 0.31 1.53
101 300482 万孚生物 招商量化精选股票A 554.47 13.62 0.04 1.50
招商中证500指数A 137.60 3.38 0.01 1.26
招商中证500指数C 137.60 3.38 0.01 1.26
招商量化精选股票C 554.47 13.62 0.04 1.50
102 002878 元隆雅图 招商量化精选股票A 533.90 27.66 0.14 1.45
招商量化精选股票C 533.90 27.66 0.14 1.45
103 603968 醋化股份 招商量化精选股票A 533.75 25.91 1.01 1.45
招商量化精选股票C 533.75 25.91 1.01 1.45
104 600063 皖维高新 招商量化精选股票A 525.75 69.36 0.19 1.42
招商量化精选股票C 525.75 69.36 0.19 1.42
105 600273 嘉化能源 招商量化精选股票A 524.65 48.31 0.22 1.42
招商量化精选股票C 524.65 48.31 0.22 1.42
106 300244 迪安诊断 招商量化精选股票A 518.75 16.68 0.03 1.41
招商量化精选股票C 518.75 16.68 0.03 1.41
107 300639 凯普生物 招商量化精选股票A 505.64 23.65 0.05 1.37
招商量化精选股票C 505.64 23.65 0.05 1.37
108 600667 太极实业 招商量化精选股票A 496.23 67.24 0.06 1.34
招商量化精选股票C 496.23 67.24 0.06 1.34
109 600399 抚顺特钢 招商康泰混合 371.07 20.73 0.05 1.86
110 603338 浙江鼎力 招商境远灵活配置混合 1383.98 27.30 -- 7.47
招商丰盈积极配置混合A 8352.09 164.74 -- 4.68
招商丰盈积极配置混合C 8352.09 164.74 -- 4.68
招商成长精选一年定期开放混合A 2641.98 52.11 -- 4.85
招商成长精选一年定期开放混合C 2641.98 52.11 -- 4.85
招商品质发现混合A 2765.74 54.55 -- 3.80
招商品质发现混合C 2765.74 54.55 -- 3.80
招商价值成长混合A 5114.15 100.87 -- 3.61
招商价值成长混合C 5114.15 100.87 -- 3.61
招商均衡回报混合A 1381.58 27.25 -- 3.04
招商均衡回报混合C 1381.58 27.25 -- 3.04
招商核心价值混合 4684.38 92.39 -- 5.28
招商大盘蓝筹混合 5559.12 109.65 -- 6.26
111 603588 高能环境 招商境远灵活配置混合 1057.72 91.74 0.14 5.71
招商丰盈积极配置混合A 10421.26 903.84 1.38 5.84
招商丰盈积极配置混合C 10421.26 903.84 1.38 5.84
招商成长精选一年定期开放混合A 2738.23 237.49 0.36 5.03
招商成长精选一年定期开放混合C 2738.23 237.49 0.36 5.03
招商品质发现混合A 2327.17 201.84 0.31 3.19
招商品质发现混合C 2327.17 201.84 0.31 3.19
招商价值成长混合A 4576.17 396.89 0.61 3.23
招商价值成长混合C 4576.17 396.89 0.61 3.23
招商均衡回报混合A 1619.54 140.46 0.21 3.57
招商均衡回报混合C 1619.54 140.46 0.21 3.57
招商核心价值混合 3453.29 299.50 0.46 3.90
招商大盘蓝筹混合 4086.45 354.42 0.54 4.60
112 600030 中信证券 招商境远灵活配置混合 997.22 46.04 0.01 5.38
招商沪深300指数A 1069.41 49.37 0.01 2.03
招商沪深300指数C 1069.41 49.37 0.01 2.03
招商丰盈积极配置混合A 8087.49 373.38 0.06 4.53
招商丰盈积极配置混合C 8087.49 373.38 0.06 4.53
招商成长精选一年定期开放混合A 2101.62 97.03 0.01 3.86
招商成长精选一年定期开放混合C 2101.62 97.03 0.01 3.86
招商品质发现混合A 1869.39 86.31 0.01 2.57
招商品质发现混合C 1869.39 86.31 0.01 2.57
招商中证证券公司指数C 32150.77 1484.34 0.23 12.69
招商中证证券公司指数A 32150.77 1484.34 0.23 12.69
招商核心价值混合 3323.46 153.44 0.02 3.75
招商大盘蓝筹混合 3867.96 178.58 0.03 4.36
招商沪深300增强策略ETF 1075.38 49.65 0.01 2.45
113 600176 中国巨石 招商境远灵活配置混合 782.97 44.97 0.11 4.22
招商丰盈积极配置混合A 14612.62 839.32 1.96 8.18
招商丰盈积极配置混合C 14612.62 839.32 1.96 8.18
招商成长精选一年定期开放混合A 1810.66 104.00 0.24 3.33
招商成长精选一年定期开放混合C 1810.66 104.00 0.24 3.33
招商核心价值混合 6578.10 377.83 0.88 7.42
招商大盘蓝筹混合 7581.82 435.49 1.02 8.54
114 002384 东山精密 招商境远灵活配置混合 748.89 32.66 0.03 4.04
115 600309 万华化学 招商境远灵活配置混合 699.30 7.21 0.00 3.77
招商丰益混合A 775.92 8.00 0.00 3.40
招商丰益混合C 775.92 8.00 0.00 3.40
招商均衡回报混合A 1052.21 10.85 0.01 2.32
招商均衡回报混合C 1052.21 10.85 0.01 2.32
116 603997 继峰股份 招商安弘灵活配置混合 274.50 25.23 -- 4.62
117 002284 亚太股份 招商安弘灵活配置混合 265.68 28.91 0.06 4.47
118 600577 精达股份 招商安弘灵活配置混合 249.69 44.99 0.15 4.20
119 000887 中鼎股份 招商安弘灵活配置混合 228.73 12.54 0.01 3.85
120 601311 骆驼股份 招商安弘灵活配置混合 225.05 20.22 -- 3.79
121 600188 兖矿能源 招商睿逸混合 3214.07 81.41 0.03 5.12
招商安庆债券 1955.05 49.52 0.02 2.33
招商稳健平衡混合A 1014.24 25.69 0.01 7.03
招商稳健平衡混合C 1014.24 25.69 0.01 7.03
招商精选平衡混合A 342.69 8.68 0.00 4.72
招商精选平衡混合C 342.69 8.68 0.00 4.72
招商臻选平衡混合A 602.86 15.27 0.01 7.67
招商臻选平衡混合C 602.86 15.27 0.01 7.67
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 220.30 5.58 0.00 1.62
招商安泰平衡混合 4687.07 118.72 0.04 5.55
招商中证红利ETF 3133.53 79.37 0.03 3.39
122 601001 晋控煤业 招商睿逸混合 3107.85 175.09 0.21 4.95
招商安庆债券 910.58 51.30 0.06 1.08
招商安阳债券A 1969.01 110.93 0.13 1.15
招商安阳债券C 1969.01 110.93 0.13 1.15
招商安盈债券C 10503.87 591.77 0.71 2.86
招商稳健平衡混合A 764.67 43.08 0.05 5.30
招商稳健平衡混合C 764.67 43.08 0.05 5.30
招商中证煤炭等权指数C 10327.56 581.83 0.70 3.56
招商精选平衡混合A 494.16 27.84 0.03 6.80
招商精选平衡混合C 494.16 27.84 0.03 6.80
招商臻选平衡混合A 509.60 28.71 0.03 6.48
招商臻选平衡混合C 509.60 28.71 0.03 6.48
招商安福1年定开债发起式 3357.41 189.15 0.23 1.91
招商中证煤炭等权指数A 10327.56 581.83 0.70 3.56
招商安泰平衡混合 3585.68 202.01 0.24 4.24
招商安盈债券A 10503.87 591.77 0.71 2.86
123 601666 平煤股份 招商睿逸混合 2966.66 218.30 0.09 4.72
招商安庆债券 4347.17 319.88 0.14 5.18
招商瑞和1年持有期混合A 88.61 6.52 0.00 0.78
招商瑞和1年持有期混合C 88.61 6.52 0.00 0.78
招商稳健平衡混合A 880.36 64.78 0.03 6.10
招商稳健平衡混合C 880.36 64.78 0.03 6.10
招商精选平衡混合A 394.93 29.06 0.01 5.44
招商精选平衡混合C 394.93 29.06 0.01 5.44
招商臻选平衡混合A 468.04 34.44 0.01 5.95
招商臻选平衡混合C 468.04 34.44 0.01 5.95
招商安泰平衡混合 4481.03 329.73 0.14 5.30
招商中证红利ETF 1508.22 110.98 0.05 1.63
124 601088 中国神华 招商睿逸混合 2740.59 82.30 0.05 4.36
招商安元灵活配置混合A 380.29 11.42 0.01 1.20
招商安元灵活配置混合C 380.29 11.42 0.01 1.20
招商安博灵活配置混合A 543.79 16.33 0.01 3.46
招商安博灵活配置混合C 543.79 16.33 0.01 3.46
招商兴福混合A 342.99 10.30 0.01 1.54
招商兴福混合C 342.99 10.30 0.01 1.54
招商稳兴混合A 280.72 8.43 0.00 1.96
招商稳兴混合C 280.72 8.43 0.00 1.96
招商稳健平衡混合A 1026.97 30.84 0.02 7.12
招商稳健平衡混合C 1026.97 30.84 0.02 7.12
招商安泰平衡混合 3376.62 101.40 0.06 4.00
招商安瑞进取债券 20.31 0.61 0.00 0.38
招商中证红利ETF 2094.57 62.90 0.03 2.27
125 601225 陕西煤业 招商睿逸混合 2575.49 121.60 0.24 4.10
招商安庆债券 1006.05 47.50 0.10 1.20
招商稳健平衡混合A 858.64 40.54 0.08 5.95
招商稳健平衡混合C 858.64 40.54 0.08 5.95
招商中证煤炭等权指数C 9780.30 461.77 0.92 3.37
招商精选平衡混合A 472.95 22.33 0.04 6.51
招商精选平衡混合C 472.95 22.33 0.04 6.51
招商臻选平衡混合A 537.12 25.36 0.05 6.83
招商臻选平衡混合C 537.12 25.36 0.05 6.83
招商中证煤炭等权指数A 9780.30 461.77 0.92 3.37
招商安泰平衡混合 5368.92 253.49 0.51 6.36
招商中证红利ETF 1468.83 69.35 0.14 1.59
126 600395 盘江股份 招商睿逸混合 2076.39 236.76 0.89 3.31
招商安庆债券 1899.67 216.61 0.81 2.26
招商稳健平衡混合A 927.34 105.74 0.40 6.43
招商稳健平衡混合C 927.34 105.74 0.40 6.43
招商精选平衡混合A 475.51 54.22 0.20 6.55
招商精选平衡混合C 475.51 54.22 0.20 6.55
招商臻选平衡混合A 452.36 51.58 0.19 5.75
招商臻选平衡混合C 452.36 51.58 0.19 5.75
招商安泰平衡混合 3085.29 351.80 1.32 3.65
127 000703 恒逸石化 招商睿逸混合 1926.80 183.33 0.06 3.07
招商安庆债券 2354.77 224.05 0.07 2.80
招商稳健平衡混合A 368.27 35.04 0.01 2.55
招商稳健平衡混合C 368.27 35.04 0.01 2.55
招商精选平衡混合A 249.19 23.71 0.01 3.43
招商精选平衡混合C 249.19 23.71 0.01 3.43
招商臻选平衡混合A 317.72 30.23 0.01 4.04
招商臻选平衡混合C 317.72 30.23 0.01 4.04
招商安泰平衡混合 2778.63 264.38 0.08 3.29
128 000002 万科A 招商睿逸混合 1325.33 64.65 0.01 2.11
招商深证100指数C 620.21 30.25 0.00 2.09
招商央视50C 2304.84 112.43 0.01 3.45
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 0.82 0.04 0.00 0.04
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 0.82 0.04 0.00 0.04
招商沪深300地产等权重指数C 25896.62 1263.25 0.13 14.23
招商沪深300地产等权重指数A 25896.62 1263.25 0.13 14.23
招商安泰平衡混合 1301.98 63.51 0.01 1.54
招商深证100指数A 620.21 30.25 0.00 2.09
招商央视财经50指数A 2304.84 112.43 0.01 3.45
129 002142 宁波银行 招商睿逸混合 864.53 24.14 0.00 1.38
招商安裕灵活配置混合A 5805.86 162.13 0.02 2.17
招商安裕灵活配置混合C 5805.86 162.13 0.02 2.17
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 0.72 0.02 0.00 0.03
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 0.72 0.02 0.00 0.03
招商瑞德一年持有期混合A 1848.51 51.62 0.01 1.40
招商瑞德一年持有期混合C 1848.51 51.62 0.01 1.40
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 151.73 4.24 0.00 2.22
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 151.73 4.24 0.00 2.22
招商瑞盈9个月持有期混合A 677.17 18.91 0.00 0.66
招商瑞盈9个月持有期混合C 677.17 18.91 0.00 0.66
招商中证银行指数C 8345.99 233.06 0.04 5.65
招商裕华混合 758.10 21.17 0.00 3.19
招商安裕灵活配置混合D 5805.86 162.13 0.02 2.17
招商中证浙江100ETF 204.17 5.70 0.00 6.00
招商中证银行指数A 8345.99 233.06 0.04 5.65
招商中证银行AH价格优选ETF 224.21 6.26 0.00 6.70
130 002555 三七互娱 招商安德灵活配置混合A 969.15 45.65 0.03 1.54
招商安德灵活配置混合C 969.15 45.65 0.03 1.54
招商安荣灵活配置混合A 438.19 20.64 0.01 1.42
招商安荣灵活配置混合C 438.19 20.64 0.01 1.42
招商丰美混合A 1004.39 47.31 0.03 1.33
招商丰美混合C 1004.39 47.31 0.03 1.33
招商丰茂灵活混合发起式A 27.81 1.31 0.00 0.41
招商丰茂灵活混合发起式C 27.81 1.31 0.00 0.41
招商瑞泽一年持有期混合A 547.52 25.79 0.02 0.40
招商瑞泽一年持有期混合C 547.52 25.79 0.02 0.40
招商安鼎平衡1年持有期混合A 687.00 32.36 0.02 1.33
招商安鼎平衡1年持有期混合C 687.00 32.36 0.02 1.33
131 600919 江苏银行 招商安元灵活配置混合A 570.79 80.17 0.01 1.80
招商安元灵活配置混合C 570.79 80.17 0.01 1.80
招商安裕灵活配置混合A 5925.00 832.16 0.14 2.21
招商安裕灵活配置混合C 5925.00 832.16 0.14 2.21
招商兴福混合A 654.31 91.90 0.02 2.94
招商兴福混合C 654.31 91.90 0.02 2.94
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 3.56 0.50 0.00 0.17
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 3.56 0.50 0.00 0.17
招商稳健平衡混合A 735.78 103.34 0.02 5.10
招商稳健平衡混合C 735.78 103.34 0.02 5.10
招商稳旺混合A 785.69 110.35 0.02 1.65
招商稳旺混合C 785.69 110.35 0.02 1.65
招商精选平衡混合A 398.44 55.96 0.01 5.48
招商精选平衡混合C 398.44 55.96 0.01 5.48
招商臻选平衡混合A 448.77 63.03 0.01 5.71
招商臻选平衡混合C 448.77 63.03 0.01 5.71
招商中证银行指数C 4947.69 694.90 0.12 3.35
招商安裕灵活配置混合D 5925.00 832.16 0.14 2.21
招商中证银行指数A 4947.69 694.90 0.12 3.35
招商中证银行AH价格优选ETF 130.22 18.29 0.00 3.89
132 600153 建发股份 招商安元灵活配置混合A 373.41 28.57 0.02 1.18
招商安元灵活配置混合C 373.41 28.57 0.02 1.18
招商兴福混合A 373.41 28.57 0.02 1.68
招商兴福混合C 373.41 28.57 0.02 1.68
招商安瑞进取债券 24.83 1.90 0.00 0.46
招商中证红利ETF 1404.63 107.47 0.09 1.52
133 601838 成都银行 招商安元灵活配置混合A 367.58 22.17 0.06 1.16
招商安元灵活配置混合C 367.58 22.17 0.06 1.16
招商兴福混合A 335.41 20.23 0.06 1.50
招商兴福混合C 335.41 20.23 0.06 1.50
134 603916 苏博特 招商安元灵活配置混合A 324.74 12.74 -- 1.02
招商安元灵活配置混合C 324.74 12.74 -- 1.02
招商兴福混合A 324.74 12.74 -- 1.46
招商兴福混合C 324.74 12.74 -- 1.46
招商安瑞进取债券 34.16 1.34 -- 0.64
135 600383 金地集团 招商安元灵活配置混合A 324.44 24.14 0.01 1.02
招商安元灵活配置混合C 324.44 24.14 0.01 1.02
招商兴福混合A 324.44 24.14 0.01 1.46
招商兴福混合C 324.44 24.14 0.01 1.46
招商安庆债券 187.76 13.97 0.01 0.22
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 2.28 0.17 0.00 0.11
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 2.28 0.17 0.00 0.11
招商沪深300地产等权重指数C 25727.63 1914.26 0.88 14.14
招商沪深300地产等权重指数A 25727.63 1914.26 0.88 14.14
招商安瑞进取债券 20.97 1.56 0.00 0.39
136 002100 天康生物 招商安元灵活配置混合A 311.82 32.08 0.07 0.98
招商安元灵活配置混合C 311.82 32.08 0.07 0.98
招商兴福混合A 311.72 32.07 0.07 1.40
招商兴福混合C 311.72 32.07 0.07 1.40
137 000983 山西焦煤 招商安元灵活配置混合A 298.73 22.31 0.01 0.94
招商安元灵活配置混合C 298.73 22.31 0.01 0.94
招商兴福混合A 298.73 22.31 0.01 1.34
招商兴福混合C 298.73 22.31 0.01 1.34
招商安庆债券 965.95 72.14 0.02 1.15
招商精选平衡混合A 411.61 30.74 0.01 5.67
招商精选平衡混合C 411.61 30.74 0.01 5.67
招商臻选平衡混合A 405.85 30.31 0.01 5.16
招商臻选平衡混合C 405.85 30.31 0.01 5.16
138 300596 利安隆 招商安元灵活配置混合A 291.57 6.61 0.05 0.92
招商安元灵活配置混合C 291.57 6.61 0.05 0.92
招商安瑞进取债券 29.11 0.66 0.01 0.54
139 600585 海螺水泥 招商安元灵活配置混合A 265.31 7.52 0.01 0.84
招商安元灵活配置混合C 265.31 7.52 0.01 0.84
招商丰益混合A 589.18 16.70 0.02 2.58
招商丰益混合C 589.18 16.70 0.02 2.58
招商兴福混合A 265.31 7.52 0.01 1.19
招商兴福混合C 265.31 7.52 0.01 1.19
招商安瑞进取债券 26.46 0.75 0.00 0.49
140 600887 伊利股份 招商丰益混合A 876.38 22.50 0.00 3.84
招商丰益混合C 876.38 22.50 0.00 3.84
招商央视50C 4002.67 102.76 0.02 5.98
招商中证消费龙头指数增强A 19794.51 508.20 0.09 7.39
招商中证消费龙头指数增强C 19794.51 508.20 0.09 7.39
招商国证食品饮料ETF 2792.83 71.70 0.01 10.29
招商央视财经50指数A 4002.67 102.76 0.02 5.98
招商上证消费80ETF 6574.32 168.79 0.03 6.30
招商中证沪港深消费龙头ETF 144.12 3.70 0.00 4.74
141 601009 南京银行 招商丰益混合A 781.50 75.00 0.06 3.42
招商丰益混合C 781.50 75.00 0.06 3.42
142 601668 中国建筑 招商丰益混合A 638.40 120.00 0.01 2.79
招商丰益混合C 638.40 120.00 0.01 2.79
招商安瑞进取债券 21.92 4.12 0.00 0.41
143 600976 健民集团 招商丰益混合A 460.35 9.00 0.06 2.02
招商丰益混合C 460.35 9.00 0.06 2.02
144 300171 东富龙 招商丰益混合A 423.56 12.49 0.03 1.85
招商丰益混合C 423.56 12.49 0.03 1.85
145 000902 新洋丰 招商瑞庆混合A 13804.07 817.29 0.70 3.65
招商瑞庆混合C 13804.07 817.29 0.70 3.65
招商瑞文混合A 80898.58 4789.73 4.08 3.38
招商瑞文混合C 80898.58 4789.73 4.08 3.38
招商瑞恒一年持有期混合A 9783.38 579.24 0.49 1.32
招商瑞恒一年持有期混合C 9783.38 579.24 0.49 1.32
招商瑞信稳健配置混合A 26143.72 1547.88 1.32 3.28
招商瑞信稳健配置混合C 26143.72 1547.88 1.32 3.28
招商瑞乐6个月持有期混合A 4465.76 264.40 0.23 2.58
招商瑞乐6个月持有期混合C 4465.76 264.40 0.23 2.58
招商瑞安1年持有期混合A 10690.72 632.96 0.54 4.24
招商瑞安1年持有期混合C 10690.72 632.96 0.54 4.24
招商瑞鸿6个月持有期混合A 3519.20 208.36 0.18 1.62
招商瑞鸿6个月持有期混合C 3519.20 208.36 0.18 1.62
招商瑞享1年持有期混合A 3167.55 187.54 0.16 1.53
招商瑞享1年持有期混合C 3167.55 187.54 0.16 1.53
招商瑞泰1年持有期混合A 7210.03 426.88 0.36 1.53
招商瑞泰1年持有期混合C 7210.03 426.88 0.36 1.53
146 002698 博实股份 招商瑞庆混合A 5822.69 492.20 0.61 1.54
招商瑞庆混合C 5822.69 492.20 0.61 1.54
招商瑞文混合A 35839.45 3029.54 3.77 1.50
招商瑞文混合C 35839.45 3029.54 3.77 1.50
招商瑞恒一年持有期混合A 7989.75 675.38 0.84 1.08
招商瑞恒一年持有期混合C 7989.75 675.38 0.84 1.08
招商瑞信稳健配置混合A 12279.53 1038.00 1.29 1.54
招商瑞信稳健配置混合C 12279.53 1038.00 1.29 1.54
招商瑞乐6个月持有期混合A 2285.95 193.23 0.24 1.32
招商瑞乐6个月持有期混合C 2285.95 193.23 0.24 1.32
招商瑞安1年持有期混合A 4849.69 409.95 0.51 1.92
招商瑞安1年持有期混合C 4849.69 409.95 0.51 1.92
招商瑞鸿6个月持有期混合A 2460.03 207.95 0.26 1.13
招商瑞鸿6个月持有期混合C 2460.03 207.95 0.26 1.13
招商瑞享1年持有期混合A 2211.20 186.91 0.23 1.07
招商瑞享1年持有期混合C 2211.20 186.91 0.23 1.07
招商瑞泰1年持有期混合A 5040.62 426.09 0.53 1.07
招商瑞泰1年持有期混合C 5040.62 426.09 0.53 1.07
147 600409 三友化工 招商瑞庆混合A