- 旗下基金：683只9/166
- 份额数量：9222.94亿份11/166
- 份额相对上期变化：1.32%
- 基金经理：102人8/166
- 资产净值：9961.61亿元12/166
- 资产相对上期变化：1.62%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30013647.03 |
13.02 |
-5.00 |
|
债券
|
130860574.78 |
56.79 |
-2.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37830385.20 |
16.42 |
-3.90 |
|
其他资产
|
1945667.19 |
0.84 |
0.13 |
|
资产总值
|
230433883.47 |
100.00 |
1.26 |
