- 旗下基金：545只9/201
- 份额数量：8914.21亿份8/201
- 份额相对上期变化：-1.40%
- 基金经理：75人10/201
- 资产净值：8719.22亿元9/201
- 资产相对上期变化：0.90%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
31375631.11 |
15.33 |
-2.07 |
|
债券
|
114006258.44 |
55.70 |
-5.01 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30743909.19 |
15.02 |
-4.33 |
|
其他资产
|
911982.43 |
0.45 |
23.15 |
|
资产总值
|
204672204.29 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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31375631.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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204672204.29 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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204672204.29 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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23.15 |
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204672204.29 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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其他资产
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204672204.29 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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|
资产总值
|
204672204.29 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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204672204.29 |
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5.73 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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其他资产
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资产总值
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204672204.29 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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204672204.29 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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股票
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截至：2015-03-31
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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股票
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其他资产
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911982.43 |
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|
资产总值
|
204672204.29 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产总值
|
204672204.29 |
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截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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|
其他资产
|
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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|
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股票
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|
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|
股票
|
31375631.11 |
15.33 |
-2.07 |
|
债券
|
114006258.44 |
55.70 |
-5.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30743909.19 |
15.02 |
-4.33 |
|
其他资产
|
911982.43 |
0.45 |
23.15 |
|
资产总值
|
204672204.29 |
100.00 |
5.73 |
