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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：664只9/166
  • 份额数量：9194.99亿份11/166
  • 份额相对上期变化：1.33%
  • 基金经理：98人9/166
  • 资产净值：9933.71亿元12/166
  • 资产相对上期变化：1.41%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25建设银行CD431 12 21000.00 2092848.61 7.20
2 25农发31 29 9450.00 953405.21 7.95
3 25进出06 8 9070.00 915465.00 3.64
4 25国开11 36 7540.00 760729.21 7.16
5 25农发21 18 6999.40 708263.07 6.17
6 25国开08 13 6940.00 699774.08 11.98
7 25进出61 1 6060.00 605888.32 75.59
8 25中国银行CD071 3 6000.00 599226.60 3.52
9 25建设银行CD334 3 6000.00 598822.14 3.51
10 26杭州银行CD052 3 6000.00 595734.09 3.50
11 23国开07 6 5660.00 576447.74 3.09
12 25交通银行CD280 5 4900.00 488309.39 2.55
13 25国开06 27 4710.00 478233.69 7.47
14 26华夏银行CD059 3 4500.00 448590.21 2.63
15 26中国银行CD006 3 4500.00 444923.52 2.61
16 17农发05 1 4180.00 422858.31 52.72
17 26宁波银行CD086 3 4200.00 417013.86 2.45
18 21建设银行二级01 17 3960.00 407481.73 13.01
19 25渤海银行CD437 4 4000.00 398607.48 8.59
20 25国债08 160 3837.20 388813.73 5.76
21 21民生银行永续债01 9 3710.00 386661.80 11.41
22 22国开08 7 3290.00 340777.84 22.95
23 23国开08 14 3250.00 338738.34 15.63
24 26渤海银行CD076 4 3400.00 337611.90 8.92
25 25国开15 4 3400.00 336897.16 9.21
26 26民生银行CD022 4 3200.00 318424.82 6.86
27 16进出10 1 3060.00 311198.54 38.80
28 24国开03 10 2930.00 299883.88 11.63
29 25民生银行CD146 7 2900.00 288994.04 3.01
30 25国债19 94 2762.80 278365.99 6.58
31 23进出15 3 2640.00 274147.74 105.04
32 25中信银行二级资本债01BC 8 2680.00 273206.30 7.44
33 26渤海银行CD075 5 2500.00 249206.50 5.07
34 25建设银行CD435 5 2500.00 249126.25 6.14
35 25国开20 14 2480.00 248733.19 9.45
36 25民生银行CD297 4 2300.00 229593.20 5.67
37 25民生银行CD310 7 2300.00 229451.85 4.75
38 23进出清发01 1 2240.00 225446.73 25.78
39 26上海银行CD017 7 2200.00 218743.99 4.53
40 25农发23 5 2080.00 210548.83 11.30
41 25超长特别国债06 5 2120.00 205296.29 5.94
42 25国开02 6 1980.00 200678.20 21.50
43 26国债01 87 1998.08 200335.09 5.20
44 25北京银行CD182 2 2000.00 198911.24 3.17
45 26齐鲁银行CD011 2 2000.00 198883.94 3.17
46 25农发13 4 1880.00 191118.93 11.83
47 23国开05 6 1725.00 186602.07 18.84
48 20国开04 1 1830.00 184296.49 22.98
49 22国开20 4 1710.00 183545.69 17.51
50 21邮储银行二级01 9 1730.00 177889.45 7.27
51 23国开10 8 1580.00 172513.85 17.29
52 24广发银行永续债02 4 1600.00 163877.80 26.93
53 23农发05 4 1570.00 160726.68 5.37
54 25渤海银行CD400 4 1600.00 159693.32 3.44
55 23国开03 2 1520.00 156177.50 51.66
56 25国开03 8 1570.00 155470.44 22.48
57 25建设银行CD162 3 1500.00 149953.62 7.70
58 26交通银行CD062 3 1500.00 149599.50 7.68
59 25长沙银行CD285 3 1500.00 149579.61 7.68
60 25成都银行CD155 3 1500.00 149579.61 7.68
61 26天津银行CD040 3 1500.00 149517.51 7.68
62 25民生银行CD298 2 1500.00 148478.82 2.36
63 25农发11 12 1433.00 145724.42 9.59
64 26农发01 12 1435.00 144101.71 7.54
65 25国开18 9 1420.00 143831.19 24.83
66 25重庆银行CD011 4 1400.00 139958.10 1.79
67 26江苏银行CD057 2 1400.00 137956.94 2.20
68 25农行永续债01BC 2 1280.00 130311.36 3.77
69 19国开05 3 1200.00 127165.62 14.11
70 25国债13 115 1250.68 126257.46 4.02
71 21北京银行永续债02 12 1220.00 125290.82 11.59
72 南航转债 35 0.00 125111.84 1.96
73 25工行二级资本债02BC 2 1220.00 124547.54 4.16
74 19农发08 3 1200.00 123617.40 5.00
75 21国开08 8 1200.00 122644.72 9.52
76 23建行二级资本债03A 2 1160.00 122071.06 3.53
77 25交通银行CD142 3 1200.00 119618.10 6.14
78 25中行二级资本债02BC 12 1130.00 114510.25 5.56
79 23进出05 3 1110.00 114179.70 43.75
80 21中国信达债01 4 1080.00 112081.10 6.00
81 25杭州银行CD183 5 1100.00 109922.19 4.47
82 25建行永续债01BC 6 1079.00 109877.42 3.62
83 25超长特别国债02 6 1190.00 109701.40 9.13
84 25民生银行CD168 2 1100.00 109517.58 1.74
85 25国债23 1 1076.50 108443.51 20.20
86 24广发银行二级资本债01A 5 1020.00 104536.44 6.71
87 20国开15 6 940.00 103909.81 8.77
88 23太平人寿永续债01 4 980.00 102606.52 5.50
89 21中国银行永续债01 4 980.00 101807.08 6.90
90 26中证S2 2 1000.00 100186.06 3.38
91 25民生银行CD106 2 1000.00 99822.34 3.36
92 26长沙银行CD022 2 1000.00 99816.42 5.97
93 25民生银行CD331 2 1000.00 99678.96 5.96
94 26上海银行CD010 2 1000.00 99504.86 3.35
95 25平安银行绿债01BC 2 980.00 99285.04 17.41
96 23北京银行小微债01 2 970.00 99194.38 6.91
97 26中国银行CD004 2 1000.00 98875.98 3.33
98 21国开15 6 900.00 98162.63 9.62
99 24进出05 3 960.00 98128.89 37.60
100 25工银安盛永续债01 7 950.00 96307.90 6.12
101 24交行永续债01BC 6 930.00 95593.65 10.49
102 25浦发银行绿色债01 2 920.00 92871.30 16.29
103 24进出15 3 900.00 91425.42 35.03
104 24华夏银行永续债01 9 880.00 91251.75 7.97
105 25北京银行CD202 3 900.00 89748.27 9.66
106 24农发清发32 1 880.00 88536.42 11.05
107 25国债24 3 877.40 88212.63 8.86
108 23太保寿险永续债01 3 835.00 88031.99 4.71
109 25进出13 3 870.00 87628.65 33.57
110 22国开03 4 840.00 85160.34 8.57
111 23光大银行债03 4 830.00 84355.56 9.53
112 25兴业银行绿色债02 4 820.00 83222.26 7.73
113 25电网MTN038 5 810.00 81656.96 17.99
114 21北京银行永续债01 6 780.00 80693.84 12.72
115 16国开10 1 780.00 80457.12 9.20
116 25国债17 5 791.03 79934.50 11.18
117 25兴业银行CD240 2 800.00 79900.18 4.78
118 25浦发银行永续债01 7 784.00 79727.82 8.79
119 25江苏银行CD181 2 800.00 79543.48 2.68
120 23中信银行01 2 740.00 75646.42 3.58
121 24农发20 3 690.00 72427.68 21.36
122 25上海银行CD139 2 700.00 69854.88 2.94
123 25建行二级资本债03BC 3 660.00 67088.79 10.63
124 25工行永续债02BC 3 660.00 67034.76 10.62
125 21国开10 2 600.00 66788.44 13.21
126 24中行永续债01 2 640.00 65635.84 7.18
127 16国开13 1 640.00 65071.37 8.11
128 25兴业银行永续债01BC 6 630.00 64459.50 9.40
129 25农行二级资本债03A(BC) 5 620.00 63157.52 5.35
130 23农行永续债01 9 590.00 62144.51 6.38
131 24国开08 5 600.00 61261.33 36.06
132 23交行债01 2 600.00 61107.22 2.89
133 金诚转债 16 0.00 60554.91 0.79
134 25中信银行CD110 2 600.00 59981.42 2.84
135 25北京农商银行CD136 2 600.00 59962.76 2.52
136 25宁波银行CD240 2 600.00 59894.36 2.52
137 25农业银行CD156 2 600.00 59881.94 2.83
138 25杭州银行CD216 2 600.00 59875.52 2.52
139 25宁波银行CD244 2 600.00 59875.52 2.52
140 25交通银行CD130 3 600.00 59855.16 6.44
141 25宁波银行CD256 2 600.00 59854.36 3.91
142 25宁波银行CD261 2 600.00 59849.02 3.91
143 25广发银行CD309 3 600.00 59781.09 6.43
144 26成都银行CD036 3 600.00 59596.68 6.41
145 微导转债 16 0.00 58508.20 1.12
146 21浙商银行永续债 4 560.00 57564.20 21.31
147 24兴业银行永续债01 12 552.00 57309.48 5.01
148 22光证Y1 4 560.00 57231.36 21.19
149 23农银金租绿色债 2 560.00 57023.06 10.00
150 23中行二级资本债02A 6 540.00 56914.76 8.11
151 24农发03 11 559.00 56333.85 6.62
152 24广发银行永续债01 3 540.00 55813.14 10.61
153 25中行二级资本债03A(BC) 4 520.00 52752.36 7.76
154 22国开05 2 480.00 51647.14 9.66
155 23宁波银行永续债01 3 480.00 50958.63 9.69
156 24浦发银行二级资本债02A 2 500.00 50838.90 6.95
157 23广核国际MTN001 3 480.00 50087.67 7.93
158 牧原转债 32 60.36 49715.06 0.92
159 24太保寿险永续债01 9 480.00 49621.01 7.43
160 24东方债01BC 4 480.00 49463.24 14.70
161 25农业银行CD416 1 500.00 49438.37 6.17
162 25光大银行CD258 1 500.00 49433.89 6.17
163 21农发10 3 450.00 49351.08 13.03
164 睿创转债 19 0.14 49147.52 1.00
165 24国开10 6 446.00 47175.50 5.43
166 23农发13 3 450.00 45756.36 4.92
167 22农行二级资本债02A 3 440.00 45602.40 5.36
168 25杭州银行03 3 440.00 44686.50 7.41
169 25中信银行小微债 1 440.00 44289.01 4.29
170 25光大集团MTN007A 3 420.00 42746.61 28.22
171 25农行二级资本债01A(BC) 5 420.00 42646.08 6.32
172 25农行二级资本债04A(BC) 4 420.00 42537.24 5.24
173 25兴业银行债01 1 420.00 42465.35 4.11
174 20国开05 2 400.00 42246.02 7.90
175 22建设银行二级01 4 400.00 41979.10 6.14
176 24中信银行债01 1 410.00 41906.31 4.06
177 23成都农商行永续债01 8 390.00 41810.34 9.88
178 22国开10 2 380.00 41750.04 10.48
179 24光明MTN003 4 400.00 40679.80 12.09
180 24国航MTN003 4 400.00 40623.88 12.08
181 25上海农商绿色债01 2 400.00 40551.98 7.11
182 伯25转债 11 280.92 40454.30 0.87
183 26东航股SCP002 2 400.00 40095.94 2.62
184 25民生银行CD293 2 400.00 39938.18 2.61
185 25上海银行CD133 2 400.00 39938.16 2.61
186 航宇转债 10 0.00 39534.04 0.87
187 华康转债 9 0.00 38470.68 3.48
188 25工行二级资本债01BC 2 380.00 38288.92 4.84
189 26国债04 4 381.80 38243.61 7.05
190 24南京银行02 3 360.00 36798.24 17.57
191 温氏转债 36 24.38 36322.15 0.75
192 保隆转债 7 266.48 36117.91 3.29
193 甬矽转债 13 0.00 35331.66 0.75
194 24中电投MTN012 2 340.00 34622.10 4.37
195 26浦发银行CD090 1 350.00 34479.94 3.70
196 25国开10 6 340.00 34338.34 4.06
197 24交行二级资本债02A 3 330.00 33890.91 7.39
198 安克转债 18 0.08 33782.39 0.71
199 21中信银行永续债 4 320.00 33311.96 7.60
200 22兴业银行二级01 2 320.00 32701.52 5.25
201 G中交泰A 14 360.00 32183.40 0.55
202 闻泰转债 7 0.00 31969.42 0.78
203 20附息国债06 2 300.00 31811.96 4.41
204 国投转债 12 0.00 31434.32 0.74
205 花园转债 11 0.00 30859.71 0.68
206 24邮储永续债01 2 300.00 30826.14 3.37
207 24国开05 3 290.00 30811.93 4.80
208 欧22转债 10 0.00 30654.82 5.64
209 24汇金MTN001 3 300.00 30649.86 9.04
210 25浦发银行01 2 300.00 30641.48 6.98
211 恒逸转2 11 0.00 30331.25 0.66
212 25浦发银行03 2 300.00 30325.80 6.90
213 鹤21转债 18 0.00 30186.86 0.62
214 26农发03 1 300.00 30004.45 3.22
215 26国开05 1 300.00 29975.03 3.22
216 25农业银行CD216 3 300.00 29874.75 14.26
217 21工商银行二级02 3 280.00 28659.73 4.44
218 通22转债 11 0.00 27916.62 0.39
219 22建设银行二级02 3 240.00 26840.16 5.85
220 24工行二级资本债01A(BC) 2 260.00 26717.68 2.92
221 精测转2 14 0.00 26545.82 0.37
222 23中行永续债01 3 250.00 26480.33 3.87
223 24深圳国控MTN001 2 260.00 26462.84 5.23
224 三角转债 15 0.00 26409.97 0.51
225 路维转债 11 0.00 25977.20 2.12
226 国微转债 21 0.00 25961.86 0.36
227 宙邦转债 17 0.12 25552.75 0.35
228 帝尔转债 15 0.00 25232.75 0.50
229 21宁波银行二级01 3 240.00 24858.66 11.87
230 24平安银行二级资本债01A 3 240.00 24775.79 6.65
231 隆22转债 15 8.32 24644.84 0.59
232 24浦发银行二级资本债01A 2 240.00 24603.46 8.18
233 26建发SCP005 3 240.00 24091.14 9.60
234 振华转债 9 0.00 24087.44 0.59
235 奥锐转债 4 0.00 23869.44 5.19
236 17中国信达债03 2 220.00 23719.22 5.95
237 22农业银行二级01 2 220.00 23084.06 3.55
238 利柏转债 2 0.00 22945.36 5.00
239 22华夏银行二级资本债01 2 220.00 22859.76 7.60
240 中特转债 13 0.00 22690.38 0.49
241 24光大水务MTN001 2 220.00 22345.26 6.60
242 25广核电力MTN001 1 220.00 22150.75 2.38
243 26农发11 1 220.00 22012.48 5.50
244 财通转债 16 0.00 21516.16 0.51
245 银邦转债 8 4.01 21429.88 4.01
246 23亦庄01 1 199.65 21325.16 1.43
247 25鲁钢铁MTN004 3 210.00 21150.03 8.43
248 22上海银行二级资本债01 2 200.00 21002.66 6.98
249 23中信银行二级资本债01A 2 200.00 20942.04 6.96
250 24附息国债13 2 200.00 20929.26 3.36
251 23附息国债23 3 180.00 20673.83 10.26
252 21兴业银行二级01 2 200.00 20585.26 6.05
253 21水务02 2 200.00 20530.46 3.30
254 21中化02 2 200.00 20512.14 3.29
255 25蜀道K3 1 200.00 20432.79 1.37
256 25银河K1 1 200.00 20351.73 1.37
257 25BOEK1 1 200.00 20342.40 1.37
258 25鞍钢集K1 1 200.00 20241.05 1.36
259 20进出10 5 190.00 20170.33 17.62
260 立讯转债 14 0.00 20089.39 0.41
261 25农业银行CD218 2 200.00 19917.00 5.85
262 26浦发银行CD059 2 200.00 19727.56 5.80
263 皓元转债 9 0.00 19435.07 2.54
264 21中信保诚人寿 2 180.00 18720.04 3.43
265 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 2 180.00 18552.54 5.48
266 家联转债 11 0.00 18475.71 0.41
267 21招商蛇口MTN001B 3 180.00 18446.88 10.03
268 24华夏银行永续债02 4 180.00 18376.04 4.77
269 蓝晓转02 9 0.00 18345.45 0.40
270 24建行TLAC非资本债01A 2 180.00 18323.46 5.38
271 26建发SCP002 3 180.00 18076.17 7.21
272 26象屿SCP002 3 180.00 18070.08 7.20
273 齐翔转2 7 0.00 17643.34 0.43
274 24附息国债11 4 168.00 17642.76 20.59
275 珀莱转债 12 0.02 17548.60 0.37
276 23上海银行01 1 170.00 17478.34 3.12
277 25光大银行永续债01 3 170.00 17355.08 3.96
278 姚记转债 9 0.00 17138.78 0.38
279 帝欧转债 4 0.00 16951.62 3.69
280 21建设银行二级03 2 160.00 16422.14 19.28
281 24人民财险资本补充债01 2 160.00 16352.52 3.67
282 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 160.00 16331.60 4.82
283 25国债12 4 160.00 16199.42 10.37
284 24中交城投MTN001 2 160.00 16191.84 4.78
285 志邦转债 2 0.00 16016.08 3.49
286 24国债11 3 150.00 15749.97 18.85
287 嘉诚转债 4 0.00 15727.58 3.42
288 23杭租01 3 150.00 15414.84 8.38
289 24宁铁01 3 150.00 15236.94 28.45
290 赫达转债 4 0.00 15007.76 3.21
291 国债2519 27 147.60 14871.46 1.98
292 22交行二级资本债02A 2 140.00 14473.18 4.33
293 23京能电力MTN001 2 140.00 14467.76 5.96
294 24电能Y1 6 140.00 14418.60 6.85
295 国检转债 15 0.00 14071.22 2.16
296 鸿路转债 11 0.00 14030.58 0.20
297 24国开15 1 130.00 13592.16 9.23
298 科顺转债 11 0.00 13492.66 2.45
299 24新华人寿资本补充债01 1 130.00 13393.64 5.08
300 韦尔转债 17 0.00 13347.22 0.32
301 洁美转债 7 0.00 13241.37 0.32
302 杭氧转债 10 0.00 13145.64 0.32
303 24浦发银行债01 1 130.00 13121.45 4.34
304 水羊转债 4 0.00 13117.52 2.85
305 25浦发银行永续债02 4 128.00 12947.74 5.83
306 24中行二级资本债02A 2 120.00 12607.90 5.83
307 华海转债 15 0.00 12595.35 0.16
308 22工行二级资本债04A 1 120.00 12401.24 4.10
309 23晋能装备MTN007 2 120.00 12344.08 9.30
310 23京城04 3 120.00 12232.02 22.84
311 23蛇口03 3 120.00 12214.50 6.64
312 24中化Y4 4 120.00 12148.48 8.42
313 23太万A 4 120.00 12056.04 1.77
314 22大悦01 3 120.00 12026.31 6.54
315 优彩转债 4 0.22 11947.56 2.60
316 平煤转债 14 0.00 11798.88 2.05
317 23中信集团MTN003B 3 90.00 10836.90 12.97
318 20国开10 2 100.00 10823.96 13.40
319 22仁和人寿 2 100.00 10638.60 12.49
320 22润置09 4 100.00 10330.10 8.75
321 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10311.97 4.68
322 24上海银行债01 1 100.00 10311.63 5.14
323 24中联投资MTN001 2 100.00 10306.18 5.13
324 八局YK01 2 100.00 10292.72 5.77
325 23国联C1 1 100.00 10288.20 4.67
326 24北京银行03 1 100.00 10271.36 5.12
327 23中建MTN003 2 100.00 10246.26 4.22
328 21南方06 2 100.00 10240.66 5.10
329 23晋焦煤MTN003 2 100.00 10238.80 7.71
330 22新际03 6 100.00 10189.66 10.31
331 24浙商银行债01 1 100.00 10172.87 5.07
332 23国新租赁MTN002 2 100.00 10143.26 5.05
333 25金隅MTN006 2 100.00 10139.20 14.50
334 25兖矿能源MTN002(科创债) 2 100.00 10113.16 4.17
335 25宁波银行二级资本债01 2 100.00 10093.38 14.43
336 25红塔证券CP007 2 100.00 10060.82 13.73
337 22中铁01 2 100.00 10057.22 10.05
338 26浙国贸SCP001 2 100.00 10021.08 13.67
339 21邮储银行二级02 3 90.00 9986.97 23.63
340 山路转债 2 0.00 9950.00 2.17
341 22国开15 1 90.00 9822.97 6.67
342 柳工转2 8 0.00 9778.13 1.31
343 22建行二级资本债02B 3 90.00 9777.72 23.14
344 24北控MTN001 3 90.00 9616.44 22.76
345 洋丰转债 9 0.00 9373.54 0.23
346 23蛇口04 3 90.00 9364.35 22.16
347 25日照港股MTN001 3 90.00 9141.51 16.76
348 22深能Y2 4 87.00 9068.62 11.92
349 建龙转债 2 0.00 9063.52 1.97
350 25建行二级资本债01BC 1 90.00 9061.44 4.51
351 25金川MTN001 3 90.00 9049.89 16.90
352 天润转债 4 0.28 9049.38 1.96
353 华懋转债 9 0.00 8986.58 1.18
354 21工商银行二级03 2 80.00 8806.16 12.20
355 博实转债 7 0.00 8467.17 0.21
356 百润转债 13 0.00 8455.99 0.19
357 23蛇口02 6 80.00 8348.34 13.38
358 23晋能山西MTN001 5 80.00 8288.72 13.70
359 家悦转债 7 0.00 8284.24 0.20
360 24北排水MTN002 2 80.00 8248.68 15.98
361 先锋1A 5 80.00 8239.47 0.85
362 24中交三航MTN002(科创票据) 2 80.00 8224.14 6.19
363 24苏交01 2 80.00 8212.98 15.91
364 24中电02 2 80.00 8209.42 15.90
365 25北方企业MTN002 1 80.00 8183.15 3.10
366 21广发20 2 80.00 8181.24 15.85
367 23中化工程MTN001 2 80.00 8171.50 8.36
368 25克拉玛依CP002 2 80.00 8151.48 11.12
369 25广发C1 2 80.00 8140.78 11.11
370 25天成租赁GN002(碳中和债) 1 80.00 8136.54 3.09
371 25华润电力MTN002 2 80.00 8131.46 11.26
372 25中交投MTN002A 2 80.00 8117.06 11.61
373 24永赢金租债01 2 80.00 8085.76 9.49
374 25华泰G7 2 80.00 8006.94 10.92
375 23中行二级资本债01A 3 75.00 7771.23 15.01
376 20农发10 1 70.00 7762.32 7.66
377 ZJ即墨A 8 199.00 7615.32 0.17
378 金宏转债 7 0.00 7601.90 0.19
379 小熊转债 9 0.00 7568.80 0.18
380 23人民人寿资本补充债01 1 70.00 7427.40 3.37
381 工鑫19A2 7 70.00 7207.90 0.18
382 24太原钢铁MTN001(科创票据) 1 70.00 7131.06 3.16
383 25中行二级资本债01BC 1 70.00 7117.69 3.16
384 25营口港MTN001 1 70.00 7102.93 2.69
385 22工商银行二级04 3 60.00 6775.53 12.65
386 百洋转债 11 0.00 6760.98 0.16
387 国债2513 20 66.50 6713.28 0.88
388 23人保集团资本补充债01 1 60.00 6357.20 2.89
389 23建行永续债01 3 60.00 6348.18 9.35
390 24农行二级资本债02A 2 60.00 6228.24 6.22
391 21成都农商二级01 3 60.00 6207.66 11.99
392 21山高01 3 60.00 6182.46 21.34
393 24厦国贸控MTN005 2 60.00 6181.72 6.32
394 21交通银行二级 3 60.00 6172.68 15.42
395 21北控集MTN003 3 60.00 6171.36 21.30
396 23相城01 3 60.00 6158.40 15.39
397 23华润MTN002 2 60.00 6150.68 18.23
398 21中航01 3 60.00 6148.08 21.22
399 21广州城投MTN002 3 60.00 6145.80 21.21
400 24北京农商行永续债01 4 60.00 6139.76 11.90
401 24民生银行永续债01 2 60.00 6135.54 9.89
402 21谷财MTN002 3 60.00 6124.05 15.30
403 24河钢Y4 2 60.00 6115.20 6.42
404 25中交投MTN001A 2 60.00 6094.88 3.61
405 26佛燃能源MTN001 2 60.00 6054.22 3.59
406 中化Y14 2 60.00 6044.38 6.35
407 22大悦02 3 60.00 5980.53 14.94
408 兴业转债 21 6.48 5712.29 0.65
409 麒麟转债 11 0.00 5517.65 0.12
410 26渤海银行CD060 1 55.00 5462.71 19.82
411 运机转债 9 0.00 5179.67 0.68
412 22附息国债16 1 50.00 5174.12 9.26
413 24西南水泥MTN002B 1 50.00 5113.61 2.27
414 健帆转债 4 0.00 4913.26 0.08
415 兴瑞转债 4 0.00 4690.42 1.02
416 立昂转债 11 0.00 4655.62 0.11
417 25工行永续债01BC 3 45.00 4579.85 11.46
418 21国管01 2 40.00 4527.06 13.42
419 25兴业银行CD256 1 45.00 4475.85 9.39
420 25中国银行CD056 1 45.00 4475.21 9.39
421 25浦发银行CD285 1 45.00 4460.34 9.36
422 26江苏银行CD005 1 45.00 4447.05 9.33
423 26农业银行CD027 1 45.00 4438.10 9.31
424 19农发06 2 40.00 4379.80 4.60
425 23农盈利信众兴3优先 5 150.00 4242.65 0.43
426 22华电Y3 2 40.00 4185.70 8.83
427 益丰转债 2 0.00 4183.20 0.91
428 22穗交Y1 2 40.00 4163.22 3.88
429 22中海企业MTN003B 2 40.00 4159.98 18.72
430 长海转债 10 0.00 4141.28 0.42
431 24国债19 17 41.00 4132.61 0.85
432 25江苏银行永续债01BC 2 40.00 4088.98 12.63
433 24农行永续债03BC 2 40.00 4085.70 12.62
434 25民生银行永续债01 2 40.00 4084.06 6.58
435 工鑫32A 2 40.00 4081.68 0.45
436 25五矿集MTN010 2 40.00 4073.66 6.57
437 26中化Y1 2 40.00 4031.64 12.20
438 24建欣13优先 1 50.00 3943.98 1.50
439 25国债04 1 39.50 3907.28 12.48
440 阿拉转债 6 0.00 3758.96 0.62
441 22国债16 1 34.50 3569.80 6.39
442 21国开05 3 30.00 3290.13 59.97
443 万凯转债 9 0.00 3192.92 0.52
444 24江苏银行永续债01 3 30.00 3117.15 6.23
445 23平煤化MTN001 1 30.00 3043.14 5.35
446 国债2508 7 30.00 3039.84 0.69
447 21保置01 1 30.00 3037.15 5.34
448 25建发地产MTN001A 1 30.00 3010.04 5.29
449 24中化04 3 28.00 2922.95 6.92
450 21天路01 1 28.00 2852.01 5.01
451 G三峡EB2 10 0.04 2726.99 1.29
452 25福州水务SCP004 1 27.00 2713.34 9.84
453 25广东农垦SCP006 1 27.00 2712.69 9.84
454 25徐工集团SCP012(科创债) 1 27.00 2712.17 9.84
455 26厦国贸SCP006 1 27.00 2706.55 9.82
456 康泰转2 4 0.00 2675.70 0.07
457 瑞科转债 2 0.00 2666.98 0.58
458 聚合转债 5 0.00 2381.49 0.49
459 国开1803 2 17.62 2286.14 23.30
460 精达转债 6 6.03 2278.07 2.66
461 25农行永续债02BC 3 22.00 2242.26 13.11
462 22农业银行二级02 2 20.00 2236.04 8.67
463 26国债05 6 22.00 2192.04 6.47
464 20农发04 2 20.00 2158.60 30.37
465 22民生银行永续债01 2 20.00 2126.60 11.65
466 21建鑫10优先 4 220.00 2107.16 0.11
467 浩瀚转债 2 0.00 2106.92 0.46
468 24国开清发01 2 20.00 2100.80 40.42
469 23深铁03 2 20.00 2094.22 11.47
470 22华电02 2 20.00 2083.38 14.59
471 24光大控股MTN002B 2 20.00 2082.32 20.14
472 22国新04 2 20.00 2081.76 20.14
473 22铁建Y4 2 20.00 2081.36 14.57
474 24农行永续债02 2 20.00 2078.96 11.20
475 21锦江国际MTN001 2 20.00 2076.24 11.34
476 24北新路桥MTN001 1 20.00 2060.71 3.62
477 21恒健02 2 20.00 2060.40 11.49
478 24陕延油MTN006A 2 20.00 2059.18 11.25
479 23金茂投资MTN002 2 20.00 2058.30 19.91
480 23华电MTN006B 2 20.00 2056.88 20.96
481 21广州银行永续债 2 20.00 2055.88 11.23
482 24农行永续债01 2 20.00 2055.44 11.47
483 21中证Y1 2 20.00 2053.42 7.96
484 21中国银行二级03 2 20.00 2052.06 7.96
485 25福瑞能源MTN002 2 20.00 2049.42 11.23
486 21电建04 2 20.00 2048.28 11.04
487 21申宏06 2 20.00 2047.96 19.81
488 25大唐陕西MTN003 2 20.00 2044.18 9.20
489 24建集Y2 2 20.00 2042.96 23.40
490 25中冶MTN008 2 20.00 2042.72 11.19
491 兖矿KY01 2 20.00 2042.48 11.19
492 25福瑞能源MTN003(能源保供特别债) 2 20.00 2038.84 14.28
493 金隅KY13 2 20.00 2027.10 23.22
494 25农发05 2 20.00 1990.44 28.01
495 神马转债 16 0.00 1971.82 0.17
496 24国债01 2 18.88 1954.34 38.23
497 22建房债01 2 18.00 1907.72 18.74
498 韵达转债 8 0.00 1815.52 0.26
499 23厦门市政MTN001 2 16.00 1650.26 18.90
500 密卫转债 5 0.00 1634.07 0.31
501 22鄂交Y1 4 15.00 1532.18 15.86
502 24国债24 5 15.22 1524.91 0.70
503 晶瑞转2 9 0.00 1463.12 0.04
504 上银转债 6 11.48 1440.76 14.52
505 广核转债 9 0.14 1383.05 0.23
506 国泰转债 5 0.00 1322.46 1.47
507 国债2424 2 13.00 1303.00 13.28
508 佩蒂转债 9 0.00 1257.32 0.09
509 22建行永续债01 4 12.00 1249.00 11.88
510 22南京银行永续债01 4 12.00 1247.24 11.86
511 23三峡K1 1 10.00 1086.98 6.02
512 长汽转债 4 0.00 1084.20 0.32
513 23深圳地铁MTN006 1 10.00 1073.63 7.07
514 23邮储永续债01 1 10.00 1056.54 3.04
515 24豫通Y6 1 10.00 1049.28 3.27
516 23诚通03 1 10.00 1025.69 5.68
517 22中海企业MTN005 1 10.00 1024.84 6.74
518 水务YK01 1 10.00 1022.79 6.73
519 24中银三星人寿资本补充债01 1 10.00 1022.13 6.73
520 23京发01 1 10.00 1020.41 5.65
521 24中证G2 2 10.00 1013.62 17.58
522 25山能建工MTN001 1 10.00 1013.08 6.67
523 金田转债 18 0.00 1011.64 0.64
524 23国债22 4 9.40 981.48 12.11
525 25国债14 2 9.60 973.26 1.18
526 胜蓝转02 3 0.00 870.60 1.04
527 23国债25 4 8.20 834.08 4.03
528 晶能转债 6 0.42 735.70 0.02
529 23鞍钢KY05 2 7.00 717.84 18.45
530 23国际P3 2 7.00 714.44 18.36
531 22深投01 2 7.00 713.86 18.34
532 23广发Y4 2 6.00 639.02 11.08
533 亿纬转债 6 0.00 630.64 0.42
534 万青转债 4 0.00 619.42 0.09
535 23招商局YK01 2 6.00 615.22 12.52
536 洽洽转债 8 0.00 610.28 0.18
537 恒帅转债 3 0.00 598.68 0.72
538 赛特转债 4 0.00 573.22 0.38
539 大中转债 1 1.26 553.96 3.95
540 奥维转债 1 0.00 532.77 0.94
541 银轮转债 7 0.00 515.93 0.61
542 24交行二级资本债02B 1 5.00 511.92 7.40
543 海能转债 6 0.00 477.18 0.05
544 25国债03 2 4.60 461.18 9.02
545 旺能转债 8 0.00 444.86 0.05
546 欧通转债 1 0.64 422.29 3.01
547 大参转债 10 0.00 403.60 0.53
548 华设转债 10 0.00 392.10 0.51
549 新乳转债 6 0.00 366.82 0.11
550 盛虹转债 5 0.00 359.30 0.54
551 南药转债 12 0.00 359.28 0.31
552 希望转2 8 0.00 354.54 0.10
553 伟22转债 10 0.00 324.42 0.42
554 应流转债 3 1.28 321.66 1.41
555 鲁泰转债 10 0.00 307.68 0.28
556 25陕延油MTN003(科创债) 1 3.00 306.08 4.42
557 盈峰转债 12 0.00 303.52 0.02
558 冠宇转债 6 0.00 300.48 0.43
559 浙建转债 12 0.00 267.66 0.22
560 23国债15 1 2.50 260.70 0.83
561 绿动转债 13 0.00 256.89 0.20
562 24国债04 2 2.00 210.02 4.04
563 国债2601 4 2.00 200.54 0.16
564 科利转债 6 0.00 181.20 0.26
565 金23转债 8 0.00 180.50 0.25
566 美锦转债 3 0.00 144.03 0.40
567 精工转债 6 0.00 129.62 0.02
568 道通转债 6 0.00 110.30 0.16
569 22国债03 1 1.00 107.09 0.34
570 锂科转债 6 0.00 95.66 0.70
571 24特国01 2 0.80 84.26 1.62
572 博俊转债 2 0.00 48.72 0.01
573 苏利转债 2 0.24 34.20 3.99
574 煜邦转债 2 0.22 34.02 3.97
575 洪城转债 2 0.00 27.38 3.20
576 博22转债 2 0.00 27.32 3.19
577 春23转债 2 0.00 27.28 3.19
578 山玻转债 2 0.00 27.26 3.18
579 浙矿转债 2 0.00 27.24 3.18
580 蒙娜转债 2 0.00 27.20 3.18
581 集智转债 2 0.00 27.14 3.17
582 风语转债 2 0.00 27.12 3.17
583 山河转债 2 0.00 27.12 3.17
584 太平转债 2 0.00 27.10 3.17
585 回天转债 2 0.00 26.84 3.13
586 广泰转债 2 0.00 26.44 3.09
587 漱玉转债 2 0.00 26.32 3.07
588 双箭转债 2 0.00 26.26 3.07
589 东亚转债 2 0.00 26.20 3.06
590 华兴转债 2 0.00 25.90 3.03
591 24国债17 2 0.20 20.64 0.44
592 盛泰转债 2 0.00 20.58 2.40
593 垒知转债 2 0.00 20.56 2.40
594 东宝转债 2 0.00 20.52 2.40
595 科沃转债 2 0.00 20.52 2.40
596 仙乐转债 2 0.00 20.46 2.39
597 李子转债 2 0.00 20.34 2.38
598 甬金转债 2 0.00 20.18 2.36
599 富春转债 2 0.00 19.92 2.33
600 爱迪转债 2 0.00 19.64 2.29
601 章鼓转债 2 0.00 19.60 2.29
602 翔丰转债 2 0.00 19.58 2.29
603 永02转债 2 0.00 19.56 2.28
604 星球转债 2 0.00 19.40 2.27
605 锡振转债 2 0.00 19.00 2.22
606 能化转债 2 0.00 16.72 0.19
607 蓝帆转债 2 0.00 15.78 0.53
608 金05转债 3 0.10 13.37 0.09
609 东南转债 4 0.00 12.32 0.13
610 天业转债 4 0.00 11.66 0.12
611 渝水转债 2 0.00 10.66 0.07
612 福能转债 1 0.07 9.61 0.09
613 永贵转债 2 0.00 7.92 0.09
614 晶澳转债 2 0.00 7.50 0.09
615 统联转债 2 0.06 7.50 0.05
616 万顺转2 2 0.00 7.32 0.85
617 汇成转债 2 0.00 7.12 0.83
618 海顺转债 2 0.00 6.88 0.80
619 昌红转债 2 0.00 6.86 0.80
620 艾迪转债 2 0.00 6.74 0.79
621 丰山转债 2 0.00 6.70 0.78
622 威唐转债 2 0.00 6.68 0.78
623 江山转债 2 0.00 6.66 0.78
624 特纸转债 2 0.00 6.64 0.78
625 强力转债 2 0.00 6.62 0.77
626 友发转债 2 0.00 6.62 0.77
627 重银转债 2 0.00 6.60 0.77
628 永东转2 2 0.00 6.60 0.77
629 超声转债 2 0.00 6.60 0.77
630 起帆转债 2 0.00 6.54 0.76
631 双良转债 2 0.00 6.26 0.73
632 金威转债 2 0.00 5.38 0.06
633 台21转债 2 0.00 5.04 0.06
634 亚科转债 2 0.00 2.96 0.03
635 耐普转02 1 0.02 2.92 0.05
636 嘉益转债 2 0.00 0.20 0.00

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