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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：570只10/203
  • 份额数量：9048.16亿份10/203
  • 份额相对上期变化：-3.59%
  • 基金经理：88人9/203
  • 资产净值：9044.58亿元12/203
  • 资产相对上期变化：-1.14%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24上海银行CD085 3 6000.00 598515.21 3.61
2 20民生银行二级 15 5630.00 574612.45 11.46
3 21国开18 19 5040.00 516774.06 6.08
4 24广发银行CD057 5 4900.00 488515.82 2.75
5 24农业银行CD157 3 4800.00 475543.62 2.87
6 24上海银行CD081 3 4500.00 448975.38 2.71
7 24北京银行CD116 3 4500.00 448045.74 2.70
8 17农发05 1 4180.00 433012.46 53.95
9 24国开05 20 3810.00 400197.08 9.82
10 24进出04 11 3780.00 380625.51 4.69
11 21国开08 15 3700.00 377891.45 13.50
12 24国开10 13 3670.00 373763.39 11.93
13 24长沙银行CD055 3 3600.00 356385.42 2.15
14 20邮储银行永续债 20 3390.00 348062.38 9.87
15 21国开03 14 3150.00 327810.16 12.36
16 24中国银行CD027 3 3300.00 327080.37 1.97
17 24宁波银行CD139 3 3300.00 326973.96 1.97
18 20国开03 11 2980.00 306310.22 9.48
19 16进出10 1 3060.00 305177.97 38.02
20 23国开02 5 2940.00 302667.70 19.33
21 24国开03 8 2910.00 299541.10 13.68
22 24南京银行CD119 3 3000.00 299257.59 1.81
23 24苏州银行CD230 3 3000.00 298698.21 1.80
24 20农业银行永续债01 12 2850.00 290993.82 14.00
25 24进出01 15 2420.00 245636.09 3.22
26 22国开02 5 2260.00 230147.07 10.34
27 23进出清发01 1 2240.00 225372.32 25.85
28 21农业银行永续债01 3 2025.00 215095.38 13.03
29 23国债24 107 2080.50 212645.33 3.81
30 20光大银行永续债 13 2000.00 204701.49 11.25
31 22农发清发05 1 1960.00 200006.47 24.92
32 24南京银行CD116 4 2000.00 199544.70 4.32
33 19建设银行永续债 8 1890.00 196486.15 13.55
34 21工商银行永续债02 10 1815.00 192069.14 8.91
35 21进出13 8 1830.00 187724.00 4.33
36 20国开04 1 1830.00 187393.02 23.35
37 24国债09 91 1838.38 185276.19 3.93
38 24农发21 10 1790.00 179197.16 7.73
39 24农业银行CD043 4 1700.00 169248.78 4.86
40 20中国银行永续债01 6 1500.00 153146.42 8.60
41 21工商银行永续债01 7 1450.00 150957.02 12.03
42 20中信银行二级 6 1480.00 150837.38 8.87
43 21国开05 2 1350.00 149992.91 5.94
44 24附息国债11 23 1426.00 145189.24 8.75
45 20兴业银行永续债 9 1350.00 144530.02 20.17
46 24农发05 4 1400.00 143100.15 11.77
47 24天津银行CD285 2 1400.00 139413.50 6.09
48 20浦发银行二级01 8 1360.00 138693.42 5.98
49 23国开10 7 1310.00 138178.58 9.58
50 23兴业银行绿债01 3 1340.00 136212.49 9.84
51 21北京银行永续债01 8 1260.00 136154.16 8.85
52 19上海银行二级 6 1300.00 135122.34 13.44
53 20浦发银行永续债 16 1250.00 133537.16 11.66
54 22国开20 4 1200.00 127891.12 10.38
55 23进出03 5 1210.00 124048.71 13.20
56 24农发01 8 1180.00 119295.24 5.62
57 21建设银行二级01 10 1160.00 119042.90 5.07
58 24广发银行CD155 2 1200.00 118977.04 5.20
59 24浦发银行CD148 4 1200.00 118631.36 9.63
60 24附息国债09 5 1150.00 115923.02 18.87
61 24国债02 82 1136.95 115408.04 2.92
62 22进出03 10 1130.00 114599.68 9.39
63 24民生银行CD241 2 1100.00 109553.76 4.79
64 20建设银行二级 4 1040.00 106128.36 19.36
65 20国开15 6 940.00 105710.43 7.97
66 22江苏银行 2 1020.00 105260.15 7.12
67 24中信银行永续债01 7 1040.00 104611.59 5.54
68 22国开05 5 970.00 104357.21 7.75
69 21浙商银行永续债 4 980.00 104172.76 3.02
70 23农发04 2 1020.00 103539.22 11.60
71 23太保寿险永续债01 4 960.00 102434.62 2.97
72 22中信银行01 1 1000.00 101647.37 7.02
73 17中国信达债03 4 940.00 101444.68 2.94
74 24邮储银行CD011 5 1000.00 99581.40 6.99
75 24中原银行CD285 2 1000.00 99563.42 4.35
76 23太平人寿永续债01 4 940.00 99288.18 2.87
77 15国开10 4 960.00 99151.08 7.15
78 24徽商银行CD179 2 1000.00 98612.00 4.22
79 24民生银行CD281 2 1000.00 98487.36 1.86
80 24民生银行CD306 2 1000.00 98368.58 1.86
81 23农发13 2 970.00 98158.69 5.65
82 24珠海华润银行CD088 2 1000.00 98037.66 1.85
83 24特别国债02 3 900.00 92837.58 5.63
84 20国开10 6 830.00 88344.30 9.62
85 24特别国债01 7 780.00 82466.15 5.05
86 24湖南银行CD042 2 800.00 79935.62 3.42
87 24恒丰银行CD287 4 800.00 79862.46 3.84
88 23交通银行CD267 2 800.00 79849.28 5.00
89 16国开10 1 780.00 79743.69 9.15
90 24成都农商银行CD014 2 800.00 79739.08 3.48
91 24南京银行CD020 2 800.00 79344.70 3.40
92 24中信银行CD180 2 800.00 79307.18 3.47
93 24中国银行CD026 2 800.00 79306.44 3.39
94 24长沙银行CD239 2 800.00 79262.46 3.46
95 24珠海华润银行CD083 2 800.00 78876.40 1.49
96 24建设银行CD240 2 800.00 78785.72 1.49
97 21邮储银行永续债01 7 740.00 77981.22 9.62
98 23北京银行小微债01 1 770.00 77739.80 8.92
99 23农业银行三农债 1 760.00 77299.27 9.60
100 23建行永续债01 4 720.00 74671.80 5.38
101 22国开08 3 710.00 73136.09 12.14
102 23交行债01 5 720.00 72960.77 14.43
103 21华夏银行02 1 710.00 72607.44 9.05
104 24粤海SCP005 3 720.00 72195.18 5.19
105 24国开15 1 710.00 71417.62 8.81
106 23浙商银行债01 3 700.00 70885.31 7.37
107 24兴业银行CD239 5 700.00 69770.31 4.03
108 23国开清发20 3 630.00 69711.27 17.19
109 24中远海运SCP003 3 690.00 69213.39 12.88
110 22进出15 4 660.00 68176.12 7.95
111 20交通银行二级 4 660.00 67210.76 6.47
112 24农行永续债02 4 640.00 64471.20 4.65
113 23进出13 2 620.00 64336.18 15.37
114 16国开13 1 640.00 63736.00 7.94
115 铁建067A 14 620.00 62435.76 0.91
116 19中信银行永续债 3 600.00 62272.92 16.23
117 23国开绿债01清发 2 600.00 61775.50 12.04
118 22民生银行01 1 600.00 61121.15 7.59
119 23农发清发03 1 600.00 60651.12 5.63
120 24中石化SCP001 3 600.00 60586.08 4.36
121 24宝钢SCP003 2 600.00 60508.16 2.59
122 24首钢SCP003 2 600.00 60360.66 1.14
123 24龙源电力SCP009 3 600.00 60321.48 4.34
124 24北京国资SCP002 3 600.00 60307.98 4.34
125 24龙源电力SCP012 3 600.00 60220.35 4.33
126 22浙商银行绿债01 2 580.00 60175.00 11.73
127 24电建新能SCP001 2 600.00 60172.36 1.14
128 24湖南银行CD043 2 600.00 59952.58 1.13
129 24广州银行CD055 2 600.00 59950.70 1.13
130 23兴业银行CD330 3 600.00 59870.22 11.14
131 24农业银行CD101 2 600.00 59866.72 6.74
132 24北京银行CD027 2 600.00 59837.86 3.74
133 24江苏银行CD208 2 600.00 59752.72 6.73
134 24农业银行CD121 3 600.00 59556.96 11.08
135 24南京银行CD029 2 600.00 59551.20 4.99
136 24建设银行CD168 3 600.00 59535.45 14.68
137 24华夏银行CD149 2 600.00 59488.52 2.55
138 24南京银行CD188 2 600.00 59315.00 2.54
139 24南京银行CD083 2 600.00 59304.18 2.54
140 24湖南银行CD050 2 600.00 59300.58 1.12
141 24光大银行CD155 2 600.00 59000.04 2.53
142 24农发清发02 2 580.00 58967.18 14.09
143 22兴业银行02 1 560.00 57150.25 3.95
144 20国开05 3 530.00 56722.85 6.79
145 22农发07 2 540.00 55042.34 13.15
146 24农发11 4 540.00 54358.24 5.61
147 22杭州银行绿色债 2 520.00 53100.90 10.35
148 24建设银行CD123 4 530.00 52399.26 10.79
149 22浙商银行小微债01 1 510.00 52027.49 3.60
150 24江苏银行永续债01 3 510.00 51294.54 10.24
151 22进出32 2 500.00 51070.84 4.28
152 23厦门国际二级资本债01 3 480.00 50639.97 13.25
153 24长电SCP003 2 500.00 50158.20 3.14
154 24邮政MTN006 2 500.00 49764.82 12.57
155 24农业银行CD114 2 500.00 49640.68 6.23
156 24成都农商银行CD029 2 500.00 49376.96 5.72
157 24贴现国债47 3 480.00 47920.14 3.45
158 22浦发银行03 1 460.00 46880.41 3.24
159 22厦国贸控MTN001 3 450.00 46613.76 7.14
160 24进出03 2 460.00 46610.50 11.14
161 24浦发银行CD161 2 460.00 45414.30 5.90
162 工鑫20A 8 440.00 45165.84 0.93
163 24电网CP010 3 450.00 45120.24 20.35
164 23国开16 2 440.00 44887.72 7.94
165 24农业银行CD064 3 450.00 44541.09 11.65
166 22光证Y1 3 420.00 44072.67 6.75
167 22南京银行03 1 420.00 43425.91 5.40
168 24农行永续债01 2 420.00 43082.22 4.99
169 23交行绿债01 2 420.00 43080.74 8.40
170 21兴业银行二级02 5 400.00 42296.33 7.81
171 24附息国债06 5 410.00 42015.51 4.55
172 21国信10 2 400.00 41013.22 7.72
173 浦发转债 41 71.99 40960.23 1.64
174 23农发31 2 400.00 40858.66 3.70
175 22HDGJ01 2 400.00 40758.08 7.67
176 24徽商银行01 2 400.00 40388.44 13.11
177 24象屿SCP001 2 400.00 40335.10 2.52
178 24中交建SCP006 2 400.00 40116.06 2.51
179 24鄂交投SCP003 2 400.00 40105.68 3.36
180 24国开08 1 400.00 39983.89 6.06
181 23工商银行CD051 2 400.00 39937.66 4.50
182 24宁波银行CD040 2 400.00 39907.16 2.50
183 24浦发银行CD066 2 400.00 39894.06 3.34
184 24杭州银行CD042 2 400.00 39852.90 2.49
185 24农业银行CD153 2 400.00 39836.64 3.34
186 24北京银行CD076 2 400.00 39834.12 3.34
187 24农业银行CD226 2 400.00 39832.56 4.49
188 24兴业银行CD135 2 400.00 39533.82 32.04
189 24江苏银行CD154 2 400.00 39397.46 19.35
190 24进出05 2 380.00 38974.98 31.00
191 23农发05 1 380.00 38828.04 3.60
192 23国开05 3 360.00 38753.73 6.43
193 22光大银行小微债 4 380.00 38741.28 5.71
194 22农发02 3 370.00 38366.96 28.32
195 24上海医药SCP002 2 380.00 38285.02 2.40
196 21交通银行永续债 3 360.00 37488.81 5.74
197 21广发银行小微债 2 360.00 36993.36 12.38
198 23厦贸Y6 3 360.00 36842.91 7.18
199 22蛇口05 3 360.00 36808.62 7.18
200 23农发清发02 3 360.00 36643.38 16.53
201 24农行二级资本债02B 3 360.00 36204.39 5.54
202 22交通银行小微债02 1 350.00 36203.48 5.38
203 23农发清发22 1 350.00 36083.25 3.35
204 21工商银行二级01 2 340.00 35806.78 5.64
205 23进出清发04 1 350.00 35783.27 4.46
206 24静安投资MTN002 2 360.00 35767.76 9.03
207 23进出05 2 340.00 35661.34 28.37
208 22杭州银行债01 1 350.00 35150.84 5.22
209 22晋能煤业MTN006 2 340.00 35022.26 4.55
210 24交行债01 2 340.00 34320.42 4.46
211 22兴业银行二级01 2 320.00 33564.22 5.28
212 22保利发展MTN001A 3 330.00 33524.25 6.54
213 24国开01 3 330.00 33310.23 2.40
214 21中国银行永续债01 8 318.00 33176.06 5.78
215 21农发08 1 320.00 32837.69 4.98
216 22建行永续债01 6 320.00 32821.59 5.96
217 23进出15 2 320.00 32709.52 26.02
218 22沪杭甬MTN002 2 320.00 32342.70 14.05
219 20工商银行二级02 3 300.00 31725.81 14.31
220 20附息国债06 2 300.00 31391.58 4.48
221 22进出07 2 300.00 31132.56 24.76
222 21锦江国际MTN002 2 300.00 30904.78 3.53
223 21浦发银行02 3 300.00 30785.25 18.28
224 21南电MTN004(革命老区) 3 300.00 30716.70 13.86
225 22冀交投MTN001 3 300.00 30686.01 25.31
226 20国开12 2 300.00 30606.88 3.98
227 22润药01 2 300.00 30529.78 13.26
228 24广新控股MTN001 3 300.00 30526.47 25.18
229 先锋2A 6 300.00 30345.74 0.70
230 19农发08 1 300.00 30304.32 3.78
231 24建发SCP002 3 300.00 30291.48 2.18
232 24杭城投SCP002 3 300.00 30291.24 5.64
233 23兴业银行CD323 3 300.00 29944.17 5.57
234 24华夏银行CD035 3 300.00 29921.58 5.57
235 24宁波银行CD050 3 300.00 29904.27 5.56
236 24上海银行CD099 3 300.00 29902.74 5.56
237 24建行二级资本债02A 2 300.00 29862.52 3.41
238 24兴业银行CD052 2 300.00 29764.86 6.11
239 20海国02 1 290.00 29684.67 3.64
240 24光大银行CD095 3 300.00 29629.71 22.42
241 21国开20 3 240.00 28566.63 21.61
242 G中交泰A 12 300.00 28125.60 0.86
243 20农业银行永续债02 4 266.00 27250.30 4.72
244 23国开03 2 260.00 27208.78 9.11
245 23华润置地MTN001A 2 260.00 26514.18 5.44
246 22鞍钢集MTN001 1 250.00 25370.89 3.11
247 22奔驰财务MTN002BC 1 250.00 25200.97 3.09
248 22附息国债17 3 240.00 25035.24 18.94
249 23上海银行01 2 240.00 24572.86 15.64
250 22华夏银行02 3 240.00 24409.17 15.77
251 23江苏银行债02 2 240.00 24306.96 15.47
252 21附息国债13 2 220.00 23561.26 3.36
253 20广发银行二级01 2 220.00 23324.56 4.84
254 22深业MTN001 2 220.00 22420.58 3.53
255 铁一5优 6 220.00 22286.36 1.42
256 22工商银行二级03 3 210.00 21952.17 14.18
257 24兴业银行二级资本债02 2 220.00 21930.06 5.67
258 24中电02 3 210.00 21198.30 17.49
259 22安信C3 1 210.00 21012.58 2.58
260 22光大集团MTN003 2 200.00 20818.58 4.32
261 21水务02 2 200.00 20590.06 3.24
262 23一汽租赁MTN003 2 200.00 20589.94 4.27
263 24光大水务MTN001 2 200.00 20584.82 4.27
264 23华夏银行债01 2 200.00 20477.06 13.04
265 24深燃气SCP002 2 200.00 20221.08 2.28
266 24东航股SCP001 2 200.00 20189.82 2.27
267 24宝钢SCP002 2 200.00 20189.30 2.27
268 24光大集团SCP001 2 200.00 20134.40 2.27
269 24建欣7优先 4 200.00 20037.96 1.44
270 24进出09 2 200.00 19986.60 14.38
271 24南京银行CD109 2 200.00 19769.92 9.71
272 24宁波银行CD100 1 200.00 19689.99 5.89
273 24南京银行CD186 2 200.00 19689.98 15.49
274 兴业转债 30 6.18 19268.66 0.74
275 中交海A 4 200.00 19018.92 1.37
276 24诚通控股MTN007A 2 180.00 18818.94 2.15
277 24农行二级资本债01A 2 180.00 18569.84 9.12
278 22大兴发展MTN001 2 180.00 18568.42 2.12
279 24深圳特发MTN001 3 180.00 18525.93 15.28
280 21中银投资MTN002 3 180.00 18500.01 10.99
281 20交通银行永续债 2 180.00 18421.26 8.71
282 22焦煤Y3 2 180.00 18385.20 5.26
283 22广发银行01 3 180.00 18247.29 10.84
284 24兴业银行二级资本债01 2 180.00 18162.60 5.89
285 23中行二级资本债03B 2 160.00 17800.68 5.78
286 21中交投MTN003 2 160.00 16508.08 1.88
287 23江西交投MTN002 2 160.00 16503.66 8.92
288 23蛇口02 6 160.00 16436.46 15.92
289 23附息国债24 4 160.00 16355.08 9.90
290 22中车集MTN001 2 160.00 16342.42 13.24
291 先锋1A 10 158.00 16326.78 0.61
292 G22电建1 6 160.00 16258.24 15.75
293 24潞安MTN001 2 160.00 16255.92 12.79
294 24建欣2优先 6 180.00 16148.52 0.37
295 22穗投02 2 160.00 16097.70 5.22
296 24天津银行债01 2 160.00 16062.40 4.59
297 23农行二级资本债01A 3 150.00 15830.79 10.22
298 24北控MTN001 3 150.00 15416.19 11.66
299 重银转债 28 6.00 15335.50 1.07
300 23建鑫7优先 6 200.00 15209.30 0.35
301 华电YK06 4 140.00 14706.30 7.37
302 20穗交01 4 140.00 14665.42 9.03
303 21中信银行永续债 2 140.00 14657.22 6.93
304 工鑫19A2 10 140.00 14464.24 0.54
305 24中誉至诚3优先 5 190.00 14389.88 0.84
306 22河钢集MTN002 2 140.00 14369.92 11.31
307 23中信银行01 2 140.00 14313.34 9.11
308 24附息国债13 2 140.00 14127.28 4.04
309 24农盈利信众兴3优先 7 190.00 13988.50 0.54
310 华海转债 13 0.00 13483.14 0.52
311 23建鑫10优先 6 160.00 12895.20 0.30
312 20中国人寿财险 2 120.00 12697.26 9.99
313 23豫通05 2 120.00 12587.80 6.81
314 22农业银行永续债01 4 120.00 12569.24 5.28
315 21晋焦煤MTN006 2 120.00 12448.46 11.12
316 21江西交投MTN008 4 120.00 12364.48 9.65
317 20江苏银行永续债 2 120.00 12320.90 9.70
318 23深圳地铁MTN002 2 120.00 12318.78 9.98
319 熙悦12优 4 120.00 12252.24 1.10
320 23中建MTN002 4 120.00 12241.26 9.81
321 23深投05 2 120.00 12175.48 5.29
322 23太万A 4 120.00 12133.92 0.87
323 24中国银行CD039 2 120.00 11872.98 5.16
324 24江苏银行CD176 2 120.00 11800.80 5.12
325 22铁建Y1 6 110.00 11175.40 13.24
326 21国开15 1 100.00 10629.39 2.54
327 23豫通04 2 100.00 10595.22 5.73
328 21中国银行永续债02 2 100.00 10577.26 7.61
329 22国债16 1 102.80 10556.10 16.20
330 21工商银行二级02 2 100.00 10530.36 5.27
331 21交银康联人寿01 1 100.00 10491.30 4.94
332 23国联C1 1 100.00 10318.60 4.86
333 22苏州银行小微债 1 100.00 10284.10 6.72
334 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10277.32 4.84
335 21南方06 2 100.00 10238.84 5.12
336 23中建MTN001 2 100.00 10236.44 7.73
337 DJBL02A1 4 100.00 10208.48 0.92
338 23宁波银行02 1 100.00 10201.26 6.67
339 博瑞转债 7 81.72 10194.23 1.45
340 24厦贸2A 4 100.00 10151.02 0.29
341 23国新租赁MTN002 2 100.00 10102.86 5.06
342 23中公1A 4 96.00 9851.28 0.29
343 24南京银行CD185 1 100.00 9845.70 2.95
344 24杭州银行CD162 1 100.00 9844.99 2.94
345 通22转债 10 0.00 9672.14 2.66
346 ZJ即墨A 7 176.00 9617.03 0.49
347 24厦贸1A 6 94.00 9576.38 0.51
348 19首旅MTN003A 3 90.00 9355.95 25.58
349 19北排水MTN002 3 90.00 9331.89 25.52
350 22中国核建MTN001 3 90.00 9277.92 8.55
351 21保利发展MTN003 3 90.00 9272.55 25.36
352 21南航股MTN003 3 90.00 9260.67 25.32
353 21华润MTN003 3 90.00 9260.37 25.32
354 23晋能电力MTN004 2 90.00 9253.08 8.26
355 天业转债 6 0.00 9246.24 0.43
356 21六局1A 3 90.00 9086.88 0.55
357 24进出08 3 90.00 9012.24 17.17
358 21一航优 4 88.00 8892.28 0.64
359 健帆转债 8 0.00 8721.48 0.61
360 齐翔转2 6 0.00 8469.66 4.18
361 21深水02 2 80.00 8359.96 11.33
362 22深能Y2 2 80.00 8280.54 7.20
363 南航转债 6 0.00 8250.18 3.09
364 23农行永续债01 6 80.00 8247.96 12.17
365 22首钢MTN002 2 80.00 8220.58 7.14
366 23华电MTN006B 2 80.00 8192.14 14.66
367 23建鑫9优先 2 120.00 8161.80 0.37
368 建融贰5A 2 80.00 8105.16 0.37
369 22国开07 1 80.00 8057.20 69.93
370 24豫园商城SCP003 2 80.00 8038.38 7.94
371 23浙商银行CD191 1 80.00 7985.76 7.71
372 24贴债57 1 80.00 7974.29 22.76
373 24杭州银行CD066 1 80.00 7916.88 7.65
374 23国债13 4 77.40 7812.88 2.15
375 上银转债 11 4.10 7290.62 0.69
376 19中国银行二级03 2 70.00 7259.86 11.47
377 23天马电子MTN001A 1 70.00 7258.03 3.42
378 20浦发银行二级03 2 70.00 7147.08 11.29
379 齐鲁转债 35 0.00 7006.60 0.45
380 宙邦转债 12 0.12 6998.74 0.56
381 23农盈利信众兴3优先 4 120.00 6995.68 0.63
382 24华夏银行CD096 1 70.00 6926.11 6.69
383 24中誉至诚4优先 5 90.00 6644.88 0.72
384 睿创转债 11 0.00 6610.74 1.79
385 21闽高速MTN005 2 60.00 6513.80 4.95
386 21北京银行永续债02 2 60.00 6370.16 11.40
387 22中金Y2 2 60.00 6312.24 11.30
388 21交建Y4 2 60.00 6284.70 8.52
389 22江铜MTN007(科创票据) 3 60.00 6269.07 11.94
390 23金隅MTN005 3 60.00 6255.84 11.92
391 21恒健02 2 60.00 6223.46 17.19
392 23建信人寿资本补充债01 3 60.00 6215.46 11.84
393 23徐州矿务MTN001 2 60.00 6214.38 17.32
394 21金茂投资MTN002 2 60.00 6213.38 4.72
395 19鄂交投MTN005 2 60.00 6211.62 4.72
396 23中建二局MTN001(科创票据) 2 60.00 6199.30 4.68
397 建工KY04 2 60.00 6194.40 4.68
398 21工鑫9A 2 60.00 6176.66 4.69
399 22恒泰MTN002 2 60.00 6173.62 4.69
400 23CMGYK1 2 60.00 6157.48 6.95
401 21平证11 2 60.00 6157.38 18.50
402 金隅KY05 2 60.00 6146.94 4.64
403 24汤山建设CP001 2 60.00 6127.34 18.41
404 23京能洁能MTN001 1 60.00 6119.36 4.00
405 23国联01 2 60.00 6108.94 18.36
406 23华润MTN002 2 60.00 6108.40 14.28
407 23申证D4 2 60.00 6107.98 18.36
408 申悦6优 4 60.00 6104.52 0.55
409 22宁波银行02 2 60.00 6095.78 18.32
410 24天健集SCP001 2 60.00 6076.64 19.77
411 22农发06 1 60.00 6063.89 3.29
412 24顺义国资SCP001 2 60.00 6051.78 19.69
413 24保利发展CP003 2 60.00 6012.20 19.56
414 24楚天智能SCP004 2 60.00 6012.08 19.56
415 24江北新区SCP001 2 60.00 6012.06 19.56
416 24国开清发03 2 60.00 5998.66 10.78
417 23交通银行CD256 1 60.00 5991.42 5.79
418 24农盈利信众兴2优先 2 80.00 5879.06 0.67
419 立中转债 6 0.00 5825.40 1.75
420 G电建5A 1 70.00 5641.43 0.69
421 22伟驰MTN001 1 50.00 5280.01 3.45
422 金宏转债 7 26.12 5178.97 2.31
423 15进出08 1 50.00 5171.52 3.26
424 22浙建投MTN001 1 50.00 5127.70 9.55
425 24贴债48 1 50.00 4990.80 14.25
426 24国债15 26 49.70 4982.61 0.47
427 中特转债 17 0.06 4936.85 0.24
428 三角转债 6 31.36 4820.06 0.44
429 22凯盛A2 5 48.00 4814.30 0.34
430 24光水02 5 48.00 4802.98 0.46
431 23国债18 5 46.00 4745.13 11.36
432 22中电投MTN033 1 45.00 4632.35 2.92
433 帝尔转债 2 0.00 4611.94 2.49
434 中信转债 7 0.00 4462.41 0.23
435 21国管01 2 40.00 4436.36 10.37
436 22华录01 1 43.00 4409.33 8.21
437 23越秀集团MTN001B 2 40.00 4365.74 7.84
438 铁工YK18 2 40.00 4230.98 7.60
439 23光大Y4 2 40.00 4229.24 7.60
440 21穗交04 2 40.00 4193.70 10.08
441 22新际03 2 40.00 4168.34 10.02
442 21沪地01 2 40.00 4161.98 11.60
443 23华能MTN003(能源保供特别债) 2 40.00 4156.46 6.98
444 21福投03 2 40.00 4122.80 11.39
445 21中交Y1 2 40.00 4116.90 16.76
446 南银转债 13 0.00 4106.12 0.32
447 荣茂18优 2 40.00 4099.42 0.33
448 21延长Y4 2 40.00 4097.92 11.17
449 21申宏06 2 40.00 4095.18 16.67
450 22浙资02 2 40.00 4091.54 11.40
451 22交建Y1 2 40.00 4070.58 16.22
452 22建材Y3 2 40.00 4062.32 11.14
453 23国开14 2 40.00 4037.88 71.27
454 22鄂交投MTN004 2 40.00 4024.88 10.97
455 工鑫32A 2 40.00 4007.72 0.46
456 精测转债 8 0.00 3977.32 1.11
457 闻泰转债 6 0.00 3968.32 0.27
458 24浦发银行二级资本债01A 2 40.00 3947.96 16.07
459 立讯转债 6 0.00 3740.96 0.34
460 21信地01 1 35.00 3624.62 6.75
461 长海转债 9 0.00 3614.41 0.33
462 恒逸转债 12 28.70 3518.62 2.31
463 21天恒1A 4 40.00 3476.20 0.39
464 国微转债 15 0.00 3465.07 0.27
465 力诺转债 2 27.64 3351.54 12.83
466 洪城转债 7 0.00 3340.87 0.27
467 21广越09 3 30.00 3315.63 25.43
468 立昂转债 4 0.00 3281.02 0.23
469 张行转债 10 0.00 3217.50 0.24
470 鸿路转债 13 1.52 3183.33 0.22
471 21建设银行二级03 3 30.00 3177.09 24.37
472 22交行二级资本债02A 3 30.00 3141.48 24.09
473 国投转债 4 0.00 3136.90 3.84
474 22北电MTN001 3 30.00 3131.22 24.02
475 23中铁开投MTN001 2 30.00 3124.80 13.31
476 工业YK04 2 30.00 3118.36 13.28
477 23蒙电Y2 2 30.00 3115.20 13.27
478 23蛇口05 2 30.00 3112.90 13.26
479 G中建Y1 3 30.00 3089.73 23.70
480 23鄂交通MTN001 1 30.00 3068.58 5.71
481 23新化K1 1 30.00 3041.56 5.66
482 盛虹转债 6 0.00 2999.20 0.23
483 23中誉至诚5优先 2 60.00 2884.66 0.33
484 G三峡EB2 13 0.04 2825.17 0.46
485 水羊转债 2 22.68 2822.84 10.81
486 源和1A2 2 40.00 2819.26 0.23
487 24国债01 2 26.40 2738.52 42.42
488 百洋转债 2 21.62 2729.16 10.45
489 青农转债 4 11.66 2636.00 4.25
490 19附息国债10 4 20.00 2580.08 21.72
491 22国债18 1 25.00 2518.77 11.11
492 23三航1A 2 40.00 2396.56 1.82
493 奕瑞转债 4 0.00 2363.72 6.95
494 旗滨转债 23 0.00 2277.26 0.17
495 23国债15 1 22.00 2258.14 7.03
496 柳工转2 7 3.19 2189.02 0.20
497 22农业银行二级02 2 20.00 2179.92 5.94
498 22国投K4 2 20.00 2171.38 8.65
499 23进出11 1 20.00 2107.03 10.25
500 23中建六局MTN002(科创票据) 2 20.00 2099.98 13.44
501 23附息国债02 1 20.00 2098.31 3.22
502 23冀交投MTN005 2 20.00 2096.74 4.26
503 23金牛环境MTN001 2 20.00 2096.22 14.45
504 23攀钢集MTN002(科创票据) 2 20.00 2095.48 13.17
505 23渝富01 2 20.00 2093.26 14.43
506 22光大Y2 2 20.00 2092.12 13.15
507 23工YK01 2 20.00 2091.78 13.39
508 22三局Y2 2 20.00 2090.90 13.14
509 交筑YK04 2 20.00 2086.82 13.12
510 23国联MTN009 2 20.00 2086.60 12.92
511 22晋焦煤MTN003 2 20.00 2086.58 17.64
512 22铁投Y4 2 20.00 2085.18 13.35
513 23中华企业MTN001 2 20.00 2083.64 4.23
514 22信投Y2 2 20.00 2078.22 13.30
515 23奉发01 2 20.00 2077.22 12.87
516 23华兴Y2 2 20.00 2074.38 14.30
517 23鞍钢Y1 2 20.00 2073.42 13.03
518 23国能江苏GN001(碳中和债) 2 20.00 2072.12 12.84
519 21北方企业MTN002 2 20.00 2060.10 4.18
520 G三航Y1 2 20.00 2058.82 4.18
521 24国开02 1 20.00 2057.12 10.01
522 21邮储银行二级01 1 20.00 2050.28 5.84
523 温氏转债 8 0.00 2049.72 0.21
524 先锋3A01 2 20.00 2047.58 0.37
525 葛洲YK02 2 20.00 2046.80 13.10
526 精测转2 8 0.00 2035.18 0.19
527 徐租5优3 2 20.00 2024.42 0.26
528 22龙湖拓展MTN001 2 20.00 2014.20 17.03
529 24浦鑫归航3优先 2 20.00 1896.66 0.25
530 赛特转债 6 0.00 1857.90 5.20
531 神马转债 5 0.00 1852.61 0.18
532 孩王转债 4 0.00 1831.86 0.20
533 24国债08 3 17.40 1770.26 4.59
534 康泰转2 4 0.00 1766.56 0.09
535 牧原转债 9 0.00 1723.64 1.44
536 能化转债 6 0.00 1720.18 1.62
537 洁美转债 5 0.00 1705.22 4.36
538 22农行永续债02 1 15.00 1536.61 8.22
539 亚科转债 2 0.00 1521.68 0.23
540 23国债05 10 14.90 1515.32 0.66
541 楚天转债 4 0.08 1495.96 2.74
542 长汽转债 12 0.00 1458.94 0.25
543 杭银转债 5 3.96 1432.19 2.56
544 皖天转债 2 0.00 1429.94 2.57
545 隆22转债 4 0.00 1426.04 2.30
546 博23转债 6 0.06 1386.34 1.80
547 江山转债 8 0.00 1352.44 0.13
548 中金转债 4 0.00 1288.70 0.10
549 华友转债 10 0.00 1241.82 0.53
550 强联转债 4 0.00 1238.58 0.59
551 烽火转债 5 0.00 1230.27 0.10
552 建工转债 20 0.00 1205.34 0.10
553 百润转债 8 0.00 1169.94 0.21
554 精锻转债 2 0.00 1168.32 4.47
555 韵达转债 10 1.18 1162.38 0.07
556 爱迪转债 4 0.00 1120.00 3.29
557 22南京银行永续债01 1 10.00 1056.89 4.66
558 23成都农商行永续债01 1 10.00 1052.90 5.63
559 21国投04 2 10.00 1034.06 13.07
560 22中铁建MTN001 1 10.00 1032.55 4.55
561 天箭转债 4 0.00 1030.36 0.10
562 22川能Y1 2 10.00 1028.92 13.00
563 23鞍钢Y2 1 10.00 1028.73 5.50
564 浙建转债 18 0.00 1023.48 0.08
565 漱玉转债 2 0.00 1021.28 3.91
566 22资控01 2 10.00 1016.56 7.90
567 22华电Y2 2 10.00 1015.20 16.06
568 24北京农商行永续债01 2 10.00 987.70 14.99
569 23电建A1 1 10.00 968.64 0.12
570 22国债28 4 9.40 958.38 1.36
571 23国债22 2 9.00 946.28 14.66
572 本钢转债 2 0.00 909.18 0.07
573 24国债05 2 8.60 876.78 13.58
574 华锐转债 2 0.00 867.52 3.32
575 23国债25 2 8.00 828.04 12.83
576 财通转债 2 0.00 811.78 3.11
577 博俊转债 4 0.52 809.02 2.91
578 24农行二级资本债02A 1 8.00 804.39 8.25
579 智尚转债 5 0.00 785.67 0.08
580 春23转债 2 0.00 758.02 2.90
581 浙22转债 4 5.06 746.54 3.02
582 23国债20 4 7.20 725.30 0.77
583 佩蒂转债 7 0.00 613.76 0.06
584 20国债05 2 6.00 606.80 0.47
585 燃23转债 4 0.38 604.78 1.24
586 诺泰转债 7 3.26 599.95 1.68
587 爱玛转债 7 3.88 595.95 0.07
588 海能转债 7 0.00 580.09 0.05
589 洽洽转债 10 0.00 538.47 0.09
590 九典转02 7 3.06 537.90 1.51
591 维格转债 13 0.00 481.00 0.14
592 弘亚转债 4 0.00 448.08 4.64
593 国开1803 2 3.44 434.92 8.23
594 徐租5优2 1 11.00 422.81 0.05
595 绿动转债 4 0.00 383.04 3.97
596 凌钢转债 1 0.00 378.56 0.70
597 22国债04 1 3.60 366.03 7.59
598 龙净转债 4 0.00 359.82 0.71
599 新乳转债 7 0.00 259.70 0.05
600 成银转债 2 1.80 231.02 5.80
601 景23转债 3 0.12 227.17 0.16
602 紫银转债 6 0.00 224.82 1.41
603 世运转债 1 1.57 224.23 2.39
604 神码转债 2 0.00 222.30 0.85
605 银轮转债 5 0.00 204.22 1.08
606 24国债04 2 2.00 203.26 1.72
607 23国债04 1 1.90 201.46 0.99
608 锂科转债 6 0.00 186.24 0.02
609 麒麟转债 4 0.00 185.84 0.02
610 鲁泰转债 8 0.00 168.14 0.28
611 杭氧转债 6 0.00 167.04 0.31
612 恒逸转2 2 0.00 147.12 0.02
613 常银转债 2 0.00 146.20 1.32
614 凤21转债 2 0.00 132.20 0.02
615 大秦转债 2 0.00 130.64 0.31
616 振华转债 7 1.00 129.71 0.07
617 麦米转2 2 0.00 123.36 0.01
618 聚飞转债 4 0.00 122.48 0.01
619 山鹰转债 1 0.00 122.18 0.65
620 盈峰转债 2 0.00 114.58 0.01
621 国债2324 1 1.00 102.21 0.19
622 华懋转债 6 0.00 101.34 0.01
623 华特转债 2 0.00 93.50 0.01
624 楚江转债 2 0.00 89.06 0.01
625 华安转债 2 0.00 83.26 0.01
626 捷捷转债 2 0.00 81.18 0.01
627 恒邦转债 2 0.00 78.76 0.01
628 天阳转债 2 0.58 75.92 4.61
629 寿22转债 2 0.00 73.88 0.01
630 核建转债 3 0.00 73.29 0.56
631 环旭转债 9 0.00 73.00 0.01
632 鼎胜转债 2 0.52 72.12 4.38
633 天壕转债 2 0.00 71.86 4.36
634 伊力转债 2 0.00 71.78 4.36
635 新北转债 2 0.00 71.14 4.32
636 孚日转债 2 0.00 70.46 4.28
637 富春转债 2 0.00 70.42 4.27
638 运机转债 2 0.00 69.76 4.23
639 豪美转债 2 0.00 69.52 4.22
640 煜邦转债 2 0.00 69.46 4.21
641 泉峰转债 2 0.00 69.16 4.20
642 华宏转债 2 0.00 69.14 4.20
643 金轮转债 2 0.00 69.00 4.19
644 应急转债 2 0.00 68.28 4.14
645 华翔转债 2 0.00 68.24 4.14
646 川恒转债 2 0.00 68.00 4.13
647 华统转债 2 0.00 67.98 4.13
648 苏行转债 2 0.00 67.90 4.12
649 旺能转债 2 0.00 67.68 4.11
650 精工转债 2 0.00 67.30 4.08
651 禾丰转债 2 0.00 67.16 4.08
652 利群转债 2 0.00 67.16 4.08
653 英特转债 2 0.00 66.88 4.06
654 奇正转债 2 0.00 66.70 4.05
655 汽模转2 2 0.00 66.62 4.04
656 晶科转债 4 0.00 65.94 0.83
657 国泰转债 2 0.00 65.84 0.01
658 海环转债 2 0.00 65.72 3.99
659 李子转债 2 0.00 65.46 0.01
660 蓝天转债 2 0.00 65.38 3.97
661 超声转债 2 0.00 64.76 3.93
662 武进转债 3 0.57 64.67 0.05
663 龙大转债 2 0.00 64.36 3.91
664 蓝帆转债 2 0.00 64.02 3.88
665 奥佳转债 2 0.00 63.50 3.85
666 合兴转债 2 0.00 63.50 3.85
667 游族转债 2 0.00 62.44 3.79
668 拓普转债 4 0.00 49.54 0.10
669 平煤转债 2 0.00 48.70 2.96
670 家悦转债 4 0.00 46.18 0.47
671 益丰转债 1 0.38 42.12 0.02
672 朗科转债 2 0.00 41.96 0.00
673 天赐转债 7 0.20 40.86 0.02
674 升24转债 1 0.39 40.72 0.02
675 晶能转债 2 0.42 40.26 0.00
676 柳药转债 2 0.00 38.98 0.00
677 精达转债 2 0.00 38.24 2.32
678 冠宇转债 2 0.00 37.06 0.47
679 天路转债 2 0.00 35.66 2.16
680 海亮转债 2 0.00 35.36 0.00
681 晶澳转债 2 0.32 29.10 0.10
682 九强转债 2 0.00 28.28 0.00
683 欧通转债 2 0.22 26.30 0.09
684 万孚转债 2 0.00 25.46 0.32
685 信服转债 5 0.00 25.38 0.06
686 松原转债 4 0.16 25.28 0.01
687 华兴转债 3 0.00 20.64 0.16
688 药石转债 3 0.00 20.43 0.16
689 航宇转债 4 0.14 18.74 0.03
690 华设转债 3 0.00 17.40 0.13
691 岱美转债 2 0.00 15.66 0.20
692 兴发转债 1 0.12 12.76 0.08
693 冠盛转债 1 0.08 10.32 0.75
694 东风转债 2 0.00 6.32 0.00
695 珀莱转债 2 0.00 2.96 0.00
696 伟24转债 2 0.02 2.92 0.01
697 奥维转债 2 0.02 2.66 0.01
698 冀东转债 2 0.00 2.20 0.03
699 兴瑞转债 2 0.00 1.74 0.01
700 瑞达转债 2 0.00 1.50 0.02
701 大参转债 2 0.00 1.28 0.02
702 姚记转债 2 0.00 1.16 0.00
703 长久转债 2 0.00 1.14 0.00
704 侨银转债 2 0.00 1.08 0.02
705 宏微转债 2 0.00 0.58 0.00
706 蓝晓转02 2 0.00 0.36 0.00

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