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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：683只9/166
  • 份额数量：9222.94亿份11/166
  • 份额相对上期变化：1.32%
  • 基金经理：102人8/166
  • 资产净值：9961.61亿元12/166
  • 资产相对上期变化：1.62%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 33 10869.50 1100593.69 5.70
2 25国开11 41 10050.00 1017816.24 6.89
3 26农业银行CD156 5 7000.00 692403.26 3.57
4 26国开05 39 6070.00 618262.53 10.12
5 26农业银行CD146 5 6200.00 615756.41 3.17
6 25进出61 1 6060.00 606389.28 75.40
7 26杭州银行CD052 3 6000.00 597987.27 3.50
8 26建设银行CD108 3 6000.00 596936.52 3.50
9 26中国银行CD006 3 6000.00 595548.00 3.49
10 26农业银行CD124 3 4800.00 477254.16 2.80
11 26中国银行CD029 3 4800.00 474808.17 2.78
12 26上海银行CD076 3 4800.00 474790.80 2.78
13 26中国银行CD018 3 4500.00 446979.18 2.62
14 26建设银行CD161 3 4500.00 446911.53 2.62
15 17农发05 1 4180.00 426512.85 53.17
16 21建设银行二级01 12 4090.00 422446.01 16.81
17 26国债01 141 4169.14 419615.13 6.35
18 25国开08 16 3750.00 375922.29 12.35
19 20进出11 3 3360.00 374996.07 70.45
20 22国开08 9 3650.00 370184.98 19.46
21 25国债19 123 3617.90 365585.95 5.80
22 25中信银行二级资本债01BC 11 3610.00 364962.17 9.11
23 25国开20 31 3558.00 363705.40 7.16
24 26渤海银行CD076 4 3400.00 338903.34 6.67
25 25交通银行CD291 5 3300.00 328898.01 7.20
26 26民生银行CD022 4 3200.00 319692.72 6.31
27 16进出10 1 3060.00 313824.89 39.12
28 26农发01 21 2980.00 300453.40 7.55
29 26建设银行CD061 7 2900.00 288957.80 4.28
30 26工商银行CD051 2 2800.00 276717.60 4.39
31 23国开05 7 2405.00 263655.49 10.60
32 26国开03 10 2580.00 261169.76 13.03
33 23进出15 3 2490.00 260247.63 48.89
34 24国开03 7 2410.00 248477.92 24.66
35 22国开20 5 2150.00 233677.60 9.19
36 23进出清发01 1 2240.00 225456.64 25.80
37 26上海银行CD017 7 2200.00 219609.11 5.10
38 25国开18 8 2100.00 214947.27 24.67
39 23国开08 15 2060.00 210872.86 10.43
40 26进出01 6 2000.00 201053.26 6.99
41 25北京银行CD182 2 2000.00 199743.28 3.17
42 26齐鲁银行CD011 2 2000.00 199683.00 3.17
43 23国开10 8 1790.00 193085.57 13.62
44 24广发银行永续债02 7 1840.00 190488.38 22.00
45 20国开04 1 1830.00 185870.08 23.17
46 20进出10 3 1560.00 167052.48 31.38
47 23农发13 2 1620.00 165402.38 2.63
48 25兴业银行永续债01BC 8 1610.00 163352.99 5.08
49 21中国信达债01 9 1540.00 160477.84 5.99
50 21国开08 8 1560.00 160024.04 10.53
51 25建行二级资本债02A(BC) 8 1550.00 158874.91 9.12
52 26超长特别国债02 14 1590.00 158829.43 4.81
53 25国债23 1 1509.92 152738.02 12.45
54 26贴现国债21 3 1500.00 149976.60 11.35
55 25工商银行CD260 5 1500.00 149525.68 6.31
56 25民生银行CD298 2 1500.00 149089.46 2.37
57 24进出15 3 1380.00 141363.81 26.56
58 26上海银行CD010 4 1400.00 139864.56 3.54
59 26北京银行CD055 2 1400.00 139386.28 2.21
60 26中国银行CD031 2 1400.00 138490.12 5.08
61 26江苏银行CD057 2 1400.00 138485.26 2.20
62 25农行永续债01BC 2 1340.00 135373.04 4.91
63 23交行债01 5 1260.00 128562.32 2.81
64 21邮储银行二级01 7 1210.00 124899.09 8.00
65 25工行二级资本债02BC 2 1220.00 123487.26 4.77
66 24华夏银行永续债01 6 1190.00 121603.52 3.97
67 26农业银行CD127 2 1200.00 119733.80 5.11
68 25工商银行CD254 3 1200.00 119630.91 6.53
69 26交通银行CD074 3 1200.00 119616.09 6.52
70 23新中泰集MTN001 11 1141.00 118346.10 10.69
71 25国债24 7 1158.40 116926.30 7.16
72 南航转债 21 307.35 115377.78 2.61
73 26国债04 10 1125.80 113318.14 9.10
74 25中行二级资本债03A(BC) 4 1100.00 113057.59 7.42
75 23国开07 3 1100.00 112455.29 7.97
76 25建行二级资本债03BC 8 1090.00 112244.32 9.62
77 26工行二级资本债01BC 9 1110.00 112242.60 7.63
78 25民生银行CD168 2 1100.00 109965.48 1.75
79 25农发23 3 1070.00 109008.17 35.98
80 25中行二级资本债02BC 8 1060.00 108816.78 5.78
81 25国债13 108 1072.32 108585.98 3.23
82 21北京银行永续债01 8 1040.00 108036.46 9.37
83 24建行二级资本债02A 2 1040.00 107935.46 3.91
84 25建行永续债01BC 4 1060.00 107110.40 4.09
85 23太平人寿永续债01 4 980.00 103408.34 5.86
86 26中证S2 2 1000.00 100517.90 3.69
87 25平安银行绿债01BC 2 980.00 100142.56 16.25
88 25珠海华润银行CD041 2 1000.00 99964.14 1.59
89 26渤海银行CD184 4 1000.00 99806.50 2.94
90 26湖南银行CD017 2 1000.00 99753.36 3.66
91 26湖北银行CD010 2 1000.00 99752.52 4.26
92 26华夏银行CD169 2 1000.00 99644.80 4.26
93 26工商银行CD033 2 1000.00 99495.44 3.65
94 26徽商银行CD091 2 1000.00 99489.50 3.65
95 26农业银行CD104 2 1000.00 99466.34 3.63
96 26农业银行CD134 2 1000.00 99405.52 3.64
97 26中国银行CD004 2 1000.00 99249.24 3.64
98 24进出05 3 960.00 98883.36 18.58
99 25广发银行二级资本债01BC 4 960.00 98598.19 6.53
100 24浦发银行二级资本债01A 6 940.00 97202.78 6.21
101 16国开13 3 940.00 96478.21 8.59
102 22兴业银行二级01 7 920.00 94410.72 4.97
103 25浦发银行绿色债01 2 920.00 93713.14 15.20
104 26上海农商银行CD002 3 900.00 89718.78 4.89
105 25交通银行CD220 3 900.00 89708.64 4.89
106 26农业银行CD094 3 900.00 89536.14 4.88
107 24农发清发32 1 880.00 88883.72 11.05
108 26兴业银行CD089 3 900.00 88847.52 11.48
109 25超长特别国债02 4 950.00 88828.95 18.51
110 21北京银行永续债02 8 860.00 88694.62 12.14
111 25国开02 10 880.00 88291.78 9.94
112 23太保寿险永续债01 3 800.00 84996.49 4.16
113 23光大银行债03 4 830.00 84603.15 9.04
114 26工行二级资本债03BC 6 840.00 84410.24 8.04
115 25超长特别国债06 4 850.00 83706.60 17.45
116 25国债17 5 822.33 83433.74 5.82
117 25兴业银行绿色债02 4 820.00 82495.02 7.33
118 25江苏银行CD181 2 800.00 79870.32 2.93
119 26工商银行CD064 2 800.00 79868.36 3.41
120 25平安银行CD156 2 800.00 79863.12 3.67
121 25光大银行CD170 2 800.00 79824.60 3.41
122 25交通银行CD205 2 800.00 79782.38 3.41
123 26杭州银行CD077 2 800.00 79648.70 3.66
124 26恒丰银行CD142 2 800.00 79585.52 3.66
125 25农行二级资本债01A(BC) 5 750.00 75561.91 7.78
126 24农发20 3 690.00 73478.85 21.51
127 25工行永续债02BC 5 680.00 69971.08 16.49
128 22国开15 4 630.00 69616.35 6.24
129 22建设银行二级01 4 680.00 69350.39 4.07
130 金诚转债 9 0.00 63835.27 1.06
131 17中国信达债03 2 600.00 62125.24 4.48
132 21中国银行二级03 3 600.00 61812.66 15.34
133 睿创转债 14 0.00 61348.43 1.52
134 26中行二级资本债01BC 6 600.00 60543.94 5.33
135 26农发11 3 600.00 60291.45 36.42
136 26兴业银行CD011 2 600.00 59942.76 2.76
137 25交通银行CD187 2 600.00 59907.96 2.19
138 26兴业银行CD081 3 600.00 59904.18 6.58
139 25中信银行CD364 3 600.00 59901.96 6.58
140 25建设银行CD337 3 600.00 59890.83 6.58
141 26农业银行CD111 2 600.00 59886.08 2.19
142 25中信银行CD266 3 600.00 59877.51 6.58
143 26成都银行CD036 3 600.00 59831.61 6.57
144 26农业银行CD048 2 600.00 59805.96 2.75
145 25光大银行CD213 3 600.00 59787.93 6.57
146 26宁波银行CD124 3 600.00 59737.38 6.56
147 26杭州银行CD117 3 600.00 59636.94 6.55
148 23农银金租绿色债 2 560.00 57257.40 9.29
149 26附息国债08 2 560.00 56378.80 8.45
150 国开1803 8 424.04 56360.54 7.04
151 柳工转2 25 0.00 55546.92 1.23
152 24广发银行永续债01 7 540.00 55043.48 6.68
153 21恒丰银行永续债 2 520.00 54446.64 6.50
154 精测转2 22 6.62 51503.98 0.79
155 24浦发银行二级资本债02A 2 500.00 51338.30 6.97
156 24农发03 8 499.00 50501.13 4.94
157 23广核国际MTN001 3 480.00 50486.22 12.54
158 26交行二级资本债01BC 4 500.00 50435.32 4.50
159 26电网CP005 1 500.00 49979.21 5.34
160 25农业银行CD416 1 500.00 49646.23 6.17
161 25光大银行CD258 1 500.00 49641.70 6.17
162 24兴业银行二级资本债02 3 470.00 48969.41 4.71
163 24东方债01BC 4 480.00 48533.32 17.32
164 26招商局SCP003 1 480.00 48075.83 5.14
165 25工银安盛永续债01 5 460.00 47215.97 12.02
166 微导转债 20 0.00 46757.56 0.98
167 26国债09 56 462.50 46326.05 1.59
168 25杭州银行03 3 440.00 44991.41 7.45
169 25中信银行小微债 1 440.00 44545.50 4.14
170 宙邦转债 22 5.27 44236.59 0.71
171 恒逸转2 17 229.96 43642.10 0.99
172 24广发银行二级资本债01A 2 420.00 43419.40 5.89
173 25农行二级资本债04A(BC) 4 420.00 43090.32 6.10
174 21国开15 3 390.00 42969.21 12.58
175 牧原转债 27 40.48 42828.99 0.93
176 25兴业银行债01 1 420.00 42774.89 3.97
177 21平安银行二级 5 410.00 42285.89 5.13
178 金25转债 11 0.00 42014.60 1.10
179 22国开10 2 380.00 41086.18 10.91
180 24国航MTN003 4 400.00 40883.40 14.59
181 22国开03 2 400.00 40716.82 4.26
182 26民生银行永续债01 6 400.00 40279.06 11.58
183 26东航股SCP002 2 400.00 40224.80 3.29
184 26铁塔股份MTN001 1 400.00 40119.98 4.29
185 26铁塔股份MTN002 1 400.00 40119.98 4.29
186 26电网CP007 1 400.00 39974.09 4.27
187 25浦发银行CD184 2 400.00 39972.10 3.27
188 26兴业银行CD084 2 400.00 39931.30 7.42
189 25中国银行CD058 2 400.00 39914.48 3.26
190 26农业银行CD119 2 400.00 39912.92 1.46
191 26长沙银行CD098 2 400.00 39912.80 3.26
192 26成都银行CD127 2 400.00 39878.18 3.26
193 26恒丰银行CD076 2 400.00 39871.66 3.26
194 25江苏银行债04BC 1 390.00 39689.77 3.69
195 26国开01 6 392.00 39447.19 13.73
196 21国开10 3 360.00 39237.91 6.43
197 26招商局SCP005 1 390.00 38991.63 4.17
198 25农行二级资本债02A(BC) 4 380.00 38915.50 4.02
199 24太保寿险永续债01 3 380.00 38736.38 4.56
200 25工行二级资本债01BC 2 380.00 38695.08 4.85
201 24国开10 4 366.00 38437.52 4.79
202 19国开10 2 360.00 38394.00 5.76
203 21工商银行二级02 2 370.00 38028.68 3.26
204 22光证Y1 4 360.00 36883.00 11.72
205 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 360.00 36755.34 7.46
206 航宇转债 11 0.00 36680.56 0.96
207 19国开05 2 340.00 36277.64 23.15
208 伯25转债 11 253.04 36025.73 0.92
209 26超长特别国债04 2 360.00 35966.36 5.39
210 安克转债 31 0.08 35689.32 0.85
211 广核转债 16 0.14 34879.56 0.93
212 24中电投MTN012 2 340.00 34803.28 4.37
213 23成都农商行永续债01 4 320.00 34577.24 12.34
214 华康转债 7 0.00 34218.45 3.24
215 26邮储银行二级资本债01BC 2 340.00 34127.22 3.70
216 欧22转债 8 287.28 33860.02 7.27
217 24平安银行二级资本债01A 4 320.00 33310.44 6.06
218 G中交泰A 14 360.00 32412.86 0.54
219 26兴业银行二级资本债01 5 320.00 32228.38 5.95
220 21浙商银行永续债 7 310.00 31998.55 9.36
221 国微转债 20 0.00 31958.58 0.51
222 隆22转债 9 0.00 31794.60 0.93
223 温氏转债 25 20.42 31718.95 0.80
224 19农发08 1 300.00 31037.66 3.87
225 24新中泰集MTN001B 3 300.00 30788.25 7.19
226 花园转债 10 0.00 30764.02 0.76
227 24民生银行二级资本债01 4 300.00 30757.56 9.78
228 25浦发银行03 2 300.00 30547.50 7.47
229 22国开05 4 280.00 30460.12 14.37
230 保隆转债 9 0.00 30415.29 2.88
231 25浦发银行01 2 300.00 30271.58 7.40
232 26北京银行永续债01 4 300.00 30063.32 9.22
233 24国开08 2 280.00 28832.56 14.21
234 22人保健康 2 280.00 28702.30 3.86
235 24建行TLAC非资本债01A 2 280.00 28642.84 5.81
236 中特转债 12 0.00 28294.55 0.72
237 国投转债 9 0.00 27814.79 0.79
238 通22转债 11 0.00 27145.10 0.45
239 23农行永续债01 6 255.00 27047.85 7.71
240 20国开15 3 240.00 26782.74 30.05
241 23中行二级资本债01A 5 255.00 26581.84 4.49
242 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 260.00 26539.62 5.38
243 25交行TLAC非资本债01A(BC) 2 260.00 26134.90 5.30
244 闻泰转债 7 0.00 26103.42 0.76
245 22中信集团MTN001A 3 240.00 24559.80 11.86
246 26建发SCP005 3 240.00 24198.90 5.65
247 26交行TLAC非资本债01BC 4 240.00 24100.88 6.23
248 财通转债 19 0.00 23531.51 0.66
249 25国能K2 1 221.61 22592.33 1.49
250 25中行永续债01BC 3 210.00 21534.81 8.11
251 24龙源电力MTN002 3 210.00 21509.46 10.39
252 22中国银行二级01 3 210.00 21500.94 10.38
253 鹤21转债 13 0.00 21262.27 0.53
254 22上海银行二级资本债01 2 200.00 21104.68 7.01
255 23亦庄01 1 199.65 20784.14 1.37
256 25蜀道K3 1 200.00 20635.50 1.36
257 25国新租赁MTN003 2 200.00 20408.50 3.98
258 25鞍钢集K1 1 200.00 20374.24 1.34
259 25BOEK1 1 200.00 20197.13 1.33
260 26交行永续债01BC 4 200.00 20093.48 6.16
261 25农业银行CD218 2 200.00 19989.46 6.22
262 三角转债 13 0.00 19928.59 0.50
263 23中信银行二级资本债01B 2 180.00 19802.14 10.03
264 24兴业银行永续债01 6 186.00 19034.52 12.58
265 奥锐转债 2 0.00 18925.74 4.77
266 蓝晓转02 9 0.00 18599.07 0.49
267 24深圳国控MTN001 2 180.00 18430.38 2.94
268 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 2 180.00 18207.78 5.34
269 姚记转债 9 0.00 17692.72 0.46
270 麒麟转债 11 0.00 17691.82 0.45
271 国债2519 35 174.70 17653.30 1.49
272 25光大银行永续债01 3 170.00 17590.83 2.55
273 24进出13 1 170.00 17287.54 17.08
274 杭氧转债 7 0.00 17195.84 0.50
275 鸿路转债 9 0.00 16801.37 0.28
276 24人民财险资本补充债01 2 160.00 16522.88 3.76
277 国检转债 13 0.00 16410.43 2.22
278 24光大银行债02 2 160.00 16391.28 8.30
279 26民生银行二级资本债01 2 160.00 16178.58 8.20
280 24国开05 1 150.00 16172.06 3.17
281 24农行二级资本债01B 3 150.00 15965.97 15.11
282 珀莱转债 13 0.02 15938.03 0.41
283 路维转债 13 0.00 15876.26 1.18
284 银邦转债 6 0.00 15848.44 3.84
285 24国债11 3 150.00 15783.03 11.98
286 赫达转债 7 0.00 15730.62 2.46
287 齐翔转2 7 0.00 15652.92 0.46
288 科顺转债 2 0.00 15618.10 3.94
289 24交行永续债01BC 3 150.00 15565.14 11.81
290 皓元转债 10 0.00 15372.83 1.33
291 22中国银行永续债01 3 150.00 15367.50 11.66
292 24宁铁01 3 150.00 15307.86 23.29
293 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 1 150.00 15273.22 2.99
294 25国债12 2 150.00 15042.08 8.06
295 志邦转债 2 0.00 14845.42 3.74
296 24电能Y1 6 140.00 14482.20 6.31
297 23中行永续债01 2 140.00 14470.06 5.16
298 25工行二级资本债03BC 2 140.00 14319.26 11.26
299 24光大控股MTN001A 2 140.00 14226.66 4.17
300 24国开15 1 130.00 13792.81 9.43
301 博实转债 7 0.00 13541.13 0.40
302 22交行二级资本债02A 1 130.00 13508.84 4.46
303 21邮储银行二级02 3 120.00 13492.14 12.77
304 韦尔转债 17 0.00 13279.87 0.38
305 25浦发银行永续债02 4 128.00 13114.24 6.49
306 嘉诚转债 2 0.00 12719.38 3.21
307 22杭联农商行二级资本债02 3 120.00 12635.16 6.68
308 立讯转债 10 0.00 12588.22 0.36
309 24工行二级资本债01A(BC) 1 120.00 12439.08 4.11
310 24中行二级资本债02A 2 120.00 12390.28 6.27
311 24中化Y4 4 120.00 12287.52 8.44
312 22中国银行永续债02 2 120.00 12285.84 4.39
313 23京城04 3 120.00 12264.66 18.66
314 23蛇口03 3 120.00 12248.88 6.48
315 22大悦01 3 120.00 12220.56 6.46
316 24交行债01 3 120.00 12105.45 11.46
317 26兴业银行永续债01BC 2 120.00 12089.60 4.32
318 华海转债 15 0.00 11915.85 0.18
319 帝欧转债 2 0.00 11820.86 2.98
320 25中国人寿财险资本补充债01 1 110.00 11280.61 5.31
321 优彩转债 4 0.00 10641.04 2.68
322 华懋转债 9 0.00 10637.23 1.14
323 八局YK01 2 100.00 10403.58 5.38
324 22润置09 4 100.00 10390.92 9.24
325 25兴业银行永续债02BC 2 100.00 10327.86 5.23
326 24华夏银行永续债02 4 100.00 10313.40 9.76
327 23晋焦煤MTN003 2 100.00 10284.00 8.08
328 22仁和人寿 2 100.00 10262.36 7.89
329 24浙商银行债01 1 100.00 10222.96 5.09
330 23国新租赁MTN002 2 100.00 10199.76 5.09
331 25兖矿能源MTN002(科创债) 2 100.00 10185.24 9.90
332 22中铁01 2 100.00 10115.68 10.48
333 24中联投资MTN001 2 100.00 10113.04 5.04
334 25红塔证券CP007 2 100.00 10100.92 10.88
335 益丰转债 2 0.00 10079.98 2.54
336 26浙国贸SCP001 2 100.00 10062.78 10.84
337 26淮河能源MTN007 2 100.00 10017.80 10.79
338 25国债06 3 99.30 10009.49 7.05
339 26江苏银行CD078 1 100.00 9878.61 4.65
340 洋丰转债 10 0.00 9711.49 0.28
341 25浦发银行永续债01 4 94.00 9488.78 12.31
342 22恒丰银行永续债 3 90.00 9286.08 11.66
343 兴业转债 25 0.42 9285.96 1.04
344 24中国人寿资本补充债01BC 1 90.00 9265.50 4.36
345 25日照港股MTN001 3 90.00 9210.33 16.70
346 25建行二级资本债01BC 1 90.00 9158.90 4.56
347 25金川MTN001 3 90.00 9113.70 13.87
348 百润转债 11 0.00 8378.05 0.23
349 22农行二级资本债02A 1 80.00 8332.49 4.15
350 24北排水MTN002 2 80.00 8325.70 16.00
351 23建集Y4 2 80.00 8248.40 8.02
352 23中化工程MTN001 2 80.00 8208.16 9.48
353 21广发20 2 80.00 8200.30 15.76
354 25金隅MTN006 2 80.00 8194.62 17.57
355 22京资02 2 80.00 8179.74 15.72
356 25山能建工MTN001 4 80.00 8170.90 7.11
357 24苏交01 2 80.00 8088.86 15.54
358 平煤转债 16 0.00 8074.84 1.56
359 26中国平煤CP002 2 80.00 8032.62 8.66
360 26工行二级资本债02BC 1 80.00 8029.93 3.75
361 25江苏银行永续债02BC 6 76.00 7668.46 8.20
362 ZJ即墨A 8 199.00 7654.82 0.19
363 应流转债 25 0.00 7602.52 0.77
364 小熊转债 9 0.00 7437.33 0.19
365 24太原钢铁MTN001(科创票据) 1 70.00 7176.47 3.16
366 25营口港MTN001 1 70.00 7154.79 3.34
367 天润转债 4 0.00 7074.48 1.77
368 25中行二级资本债01BC 1 70.00 7061.06 3.11
369 神马转债 6 0.00 6915.18 1.68
370 25国债04 3 69.00 6911.73 10.12
371 20兖煤03 2 60.00 6624.22 6.44
372 建龙转债 2 0.00 6518.86 1.64
373 百洋转债 7 0.00 6493.72 0.19
374 国债2513 15 62.90 6369.45 1.24
375 23蛇口02 4 60.00 6310.36 11.24
376 24北京农商行永续债01 4 60.00 6212.64 9.21
377 21徐州新盛MTN005 2 60.00 6203.62 7.16
378 21北控集MTN003 3 60.00 6195.12 21.92
379 23华润MTN002 2 60.00 6176.62 15.13
380 23豫交投MTN006 3 60.00 6166.20 21.82
381 21中航01 3 60.00 6162.24 21.81
382 26中化Y1 4 60.00 6161.38 10.63
383 24河钢Y4 2 60.00 6153.52 8.49
384 21谷财MTN002 3 60.00 6149.16 22.53
385 25中交投MTN001A 2 60.00 6139.92 6.85
386 24农行二级资本债02A 2 60.00 6137.44 6.36
387 23皖投01 3 60.00 6118.95 21.65
388 26佛燃能源MTN001 2 60.00 6111.62 6.81
389 22大悦02 3 60.00 6083.64 22.29
390 中化Y14 2 60.00 6079.84 8.38
391 26东莞实业SCP001 2 60.00 6035.10 6.50
392 欧通转债 15 2.64 5978.29 1.26
393 茂莱转债 4 0.00 5645.28 1.37
394 26渤海银行CD060 1 55.00 5484.71 19.85
395 22华夏银行二级资本债01 1 50.00 5221.32 2.31
396 胜蓝转02 13 0.12 5208.77 0.55
397 22附息国债16 1 50.00 5193.78 7.86
398 24西南水泥MTN002B 1 50.00 5142.05 2.26
399 天奈转债 5 0.00 5008.15 0.58
400 健帆转债 4 0.00 4640.32 0.09
401 21国管01 2 40.00 4438.26 10.87
402 19农发06 2 40.00 4415.50 6.09
403 24中行二级资本债01B 2 40.00 4273.48 12.34
404 24建行二级资本债01B 2 40.00 4263.70 12.32
405 卓镁转债 2 0.00 4205.32 1.06
406 24农行二级资本债01A 2 40.00 4159.48 12.48
407 工鑫32A 2 40.00 4101.14 0.44
408 22新际03 2 40.00 4088.74 8.53
409 22华电Y3 2 40.00 4086.26 8.53
410 25交行TLAC非资本债03A(BC) 2 40.00 4074.34 5.62
411 25江苏银行永续债01BC 2 40.00 4055.02 13.90
412 26工行永续债02BC 2 40.00 4005.82 8.74
413 25民生银行CD268 1 40.00 3983.70 9.36
414 26光大银行CD011 1 40.00 3965.71 9.32
415 25国开15 2 40.00 3961.96 11.89
416 瑞可转债 12 0.00 3904.08 0.33
417 26华夏银行CD026 1 39.00 3866.24 9.08
418 22国债16 1 36.31 3771.93 5.71
419 26中信银行CD140 1 38.00 3763.94 8.84
420 26宁波银行CD208 1 36.00 3575.96 8.40
421 26国债05 12 33.30 3356.42 6.92
422 山路转债 2 0.00 3100.34 0.78
423 25建发地产MTN001A 1 30.00 3058.00 5.17
424 23平煤化MTN001 1 30.00 3055.71 5.17
425 21保置01 1 30.00 3050.91 5.16
426 21天路01 1 28.00 2864.00 4.84
427 晶瑞转2 9 0.00 2824.54 0.08
428 福能转债 4 0.07 2819.72 1.99
429 联瑞转债 6 4.31 2798.38 2.14
430 25福州水务SCP004 1 27.00 2721.33 9.85
431 25广东农垦SCP006 1 27.00 2720.85 9.85
432 25徐工集团SCP012(科创债) 1 27.00 2720.24 9.85
433 26厦国贸SCP006 1 27.00 2715.56 9.83
434 运机转债 9 0.00 2620.24 0.28
435 G三峡EB2 10 0.04 2598.63 0.68
436 康泰转2 4 0.00 2557.72 0.09
437 国债2601 13 25.10 2526.27 0.59
438 25北京银行永续债01 2 24.00 2429.60 5.07
439 聚合转债 5 0.00 2372.21 0.50
440 22工行二级资本债04B 2 20.00 2206.72 7.56
441 23中行二级资本债02A 2 20.00 2122.72 15.74
442 24国开清发01 2 20.00 2120.98 50.47
443 21建鑫10优先 4 220.00 2119.70 0.12
444 20农发04 2 20.00 2119.16 30.98
445 22铁建Y4 2 20.00 2089.20 10.32
446 24泰隆商行永续债01 2 20.00 2075.96 13.53
447 24陕延油MTN006A 2 20.00 2075.78 13.52
448 26超长特别国债03 2 20.00 2071.14 22.96
449 21广州银行永续债 2 20.00 2064.84 13.45
450 25大唐陕西MTN003 2 20.00 2061.76 15.29
451 25杭州银行永续债02 2 20.00 2061.36 9.55
452 25华夏银行永续债01 2 20.00 2060.86 9.55
453 25榆林能源MTN001 2 20.00 2058.48 15.27
454 23锡公用MTN001 2 20.00 2056.94 12.92
455 23深铁03 2 20.00 2056.38 16.93
456 21建设银行二级05 2 20.00 2055.76 13.52
457 25福瑞能源MTN003(能源保供特别债) 2 20.00 2054.54 10.15
458 24中电建筑MTN001(科创票据) 2 20.00 2053.90 9.51
459 23鲁能源MTN004 2 20.00 2053.50 12.90
460 25水电一局MTN001(科创债) 2 20.00 2052.72 16.90
461 22邮储银行永续债01 2 20.00 2052.48 13.50
462 25中电投MTN022(能源保供特别债) 2 20.00 2050.78 10.13
463 22农业银行永续债01 2 20.00 2050.14 13.48
464 25京能国际MTN005 2 20.00 2049.78 16.88
465 路建YK08 2 20.00 2049.68 15.20
466 22交通银行二级01 2 20.00 2049.06 13.48
467 25华电股MTN003(能源保供特别债) 2 20.00 2039.84 10.08
468 新乳转债 10 0.00 2019.17 0.32
469 凯盛YK17 2 20.00 2016.80 19.55
470 23中行二级资本债02B 2 18.00 2010.24 19.49
471 25农发05 2 20.00 2007.82 29.35
472 24国债01 2 18.88 1962.10 38.54
473 22建行永续债01 6 18.00 1882.68 12.44
474 24中化04 2 18.00 1875.74 18.19
475 25新中泰集MTN001A(科创债) 2 18.00 1871.70 18.15
476 国债2517 2 18.00 1826.28 20.24
477 常银转债 4 0.00 1825.20 0.92
478 25国开10 2 18.00 1813.02 32.03
479 26国债03 6 17.90 1811.33 17.38
480 万凯转债 9 0.00 1724.43 0.24
481 颀中转债 9 0.00 1553.01 0.22
482 25国债14 6 14.64 1497.72 1.33
483 26国债06 1 14.90 1497.18 19.26
484 金田转债 20 0.00 1474.40 0.20
485 25国债20 4 14.30 1459.34 5.01
486 重银转债 4 0.00 1436.28 0.72
487 佩蒂转债 9 0.00 1254.49 0.10
488 22南京银行永续债01 4 12.00 1254.24 11.96
489 和邦转债 5 0.00 1240.46 0.94
490 22鄂交Y1 4 12.00 1228.90 14.81
491 上银转债 8 0.00 1129.64 0.47
492 宜化转债 6 11.24 1124.46 0.19
493 23农发20 1 10.00 1099.03 4.21
494 银轮转债 11 0.46 1089.01 0.80
495 23邮储永续债01 1 10.00 1064.26 3.77
496 24国债24 2 10.42 1047.18 0.71
497 24邮储永续债01 1 10.00 1036.08 9.53
498 长汽转债 4 0.00 1027.52 0.37
499 26招商仁和人寿永续债01 2 10.00 1026.66 12.59
500 23京发01 1 10.00 1023.23 9.42
501 25华润控股MTN006A 2 10.00 1017.16 12.47
502 25象屿MTN003 2 10.00 1017.14 12.47
503 26华润MTN002B 1 10.00 1016.83 9.36
504 25广发09 1 10.00 1016.60 9.35
505 冠宇转债 13 0.00 1005.66 0.29
506 26中信银行永续债02BC 1 10.00 1003.62 9.23
507 25农行二级资本债01B(BC) 2 10.00 999.44 17.34
508 23国债22 4 9.40 985.58 12.69
509 26国债10 4 9.80 981.68 9.83
510 25特国05 4 10.32 962.10 9.63
511 24附息国债11 2 8.00 841.74 17.43
512 23国债25 2 8.00 816.34 16.03
513 24中证G2 2 8.00 813.44 17.52
514 奥维转债 2 0.00 747.30 0.40
515 精达转债 2 0.00 737.80 0.40
516 嘉泽转债 5 0.00 719.99 0.22
517 23鞍钢KY05 2 7.00 719.64 19.69
518 澳弘转债 5 0.00 707.96 0.48
519 赛特转债 4 0.00 681.78 0.36
520 22申证Y1 2 6.00 627.32 13.51
521 21工商银行永续债02 1 6.00 618.22 0.57
522 洽洽转债 6 0.00 589.06 0.20
523 集智转债 4 0.00 574.54 0.27
524 23农盈利信众兴3优先 2 20.00 572.44 0.08
525 25铁道05 2 5.60 572.26 11.24
526 24交行二级资本债02B 1 5.00 522.08 9.13
527 密卫转债 1 0.00 483.29 0.82
528 海能转债 6 0.00 468.74 0.06
529 25国债03 2 4.60 464.26 9.12
530 大参转债 8 0.00 463.24 0.62
531 南药转债 12 0.00 449.62 0.38
532 华峰转债 23 4.24 423.80 0.03
533 23路桥YK04 2 4.00 409.46 11.20
534 22深投01 2 4.00 409.02 11.19
535 23招商局YK03 2 4.00 408.56 11.18
536 道通转债 10 0.00 406.48 0.14
537 中贝转债 3 0.00 393.22 0.53
538 华设转债 10 0.00 376.86 0.50
539 绿动转债 14 0.00 369.30 0.31
540 伟22转债 8 0.00 313.50 0.42
541 25陕延油MTN003(科创债) 1 3.00 310.96 5.44
542 25农行永续债02BC 1 3.00 309.76 5.42
543 25五矿集MTN009 1 3.00 308.75 5.40
544 24国债19 8 3.00 303.30 0.65
545 迪威转债 2 1.79 280.94 0.62
546 冀东转债 4 1.58 245.02 5.45
547 力合转债 1 0.00 237.38 0.40
548 春风转债 8 2.12 213.20 0.02
549 24国债04 2 2.00 212.68 5.06
550 能化转债 10 0.00 187.30 0.24
551 宝钛转债 2 1.67 167.70 0.08
552 鼎通转债 26 1.63 163.50 0.02
553 金23转债 6 0.00 153.92 0.22
554 25特国04 2 1.40 136.00 1.51
555 天业转债 10 0.00 118.50 0.14
556 天准转债 2 0.00 96.72 0.64
557 美锦转债 4 0.00 92.14 0.45
558 珂玛转债 2 0.20 92.06 0.05
559 精工转债 2 0.00 90.86 0.02
560 韵达转债 6 0.00 89.62 0.19
561 24特国01 2 0.80 85.46 2.03
562 鼎龙转债 2 0.00 83.76 0.55
563 紫银转债 2 0.00 80.18 2.19
564 晶能转债 8 0.42 78.80 0.00
565 亚科转债 10 0.00 76.82 0.10
566 锂科转债 6 0.00 74.74 0.18
567 爱迪转债 8 0.00 73.42 0.10
568 23光大Y4 2 0.60 62.66 7.44
569 春23转债 2 0.00 58.14 0.38
570 圣泉转债 9 0.45 45.10 0.00
571 天源转债 2 0.14 42.58 5.67
572 奥飞转债 4 0.00 40.08 0.25
573 泰坦转债 2 0.06 36.36 4.85
574 特纸转债 2 0.26 35.26 4.70
575 福22转债 2 0.00 34.98 4.66
576 盛虹转债 2 0.00 34.64 4.62
577 天23转债 4 0.00 31.32 0.14
578 宏微转债 2 0.00 30.38 4.05
579 华医转债 4 0.00 30.28 0.19
580 起帆转债 2 0.00 28.02 3.73
581 回天转债 2 0.00 27.42 3.65
582 通裕转债 2 0.00 27.36 3.65
583 翔丰转债 2 0.00 26.54 3.54
584 广泰转债 2 0.00 26.48 3.53
585 佳禾转债 2 0.00 26.42 3.52
586 山石转债 2 0.00 26.38 3.52
587 合顺转债 2 0.00 26.34 3.51
588 水羊转债 2 0.00 24.82 3.31
589 太平转债 2 0.00 23.22 3.09
590 东亚转债 2 0.00 23.04 3.07
591 仙乐转债 2 0.00 23.04 3.07
592 垒知转债 2 0.00 22.60 3.01
593 浙矿转债 2 0.00 21.76 2.90
594 24国债17 2 0.20 20.90 0.36
595 青农转债 2 0.18 19.16 2.27
596 浙建转债 2 0.00 17.54 0.38
597 南芯转债 2 0.18 17.40 0.01
598 富瀚转债 2 0.00 15.92 2.12
599 卫宁转债 2 0.00 15.90 2.12
600 蓝天转债 2 0.00 15.80 0.07
601 甬金转债 2 0.00 15.78 2.10
602 台21转债 2 0.00 15.54 0.07
603 蒙娜转债 2 0.00 15.52 0.19
604 博22转债 2 0.00 15.50 2.07
605 三诺转债 2 0.00 15.46 2.06
606 上声转债 2 0.00 15.24 2.03
607 盛泰转债 2 0.00 15.20 2.03
608 丝路转债 2 0.00 14.64 1.95
609 艾迪转债 2 0.00 12.62 1.68
610 锦浪转02 2 0.00 11.22 0.07
611 节能转债 2 0.00 8.14 1.08
612 太能转债 2 0.00 7.98 0.04
613 昌红转债 2 0.00 7.86 1.05
614 天壕转债 2 0.00 7.78 1.04
615 贵燃转债 2 0.00 7.64 1.02
616 海顺转债 2 0.00 7.62 1.02
617 永吉转债 2 0.00 7.60 1.01
618 晶科转债 2 0.00 7.58 1.01
619 江山转债 2 0.00 7.56 1.01
620 武进转债 2 0.00 7.52 1.00
621 晓鸣转债 2 0.00 7.48 1.00
622 电化转债 2 0.00 7.46 0.99
623 科蓝转债 2 0.00 7.46 0.99
624 漱玉转债 2 0.00 7.46 0.99
625 永东转2 2 0.00 7.46 0.99
626 铭利转债 2 0.00 7.38 0.98
627 莱克转债 2 0.00 7.36 0.98
628 鼎捷转债 2 0.00 4.30 0.03
629 耐普转02 1 0.02 2.59 0.04
630 嘉益转债 2 0.00 0.18 0.00

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