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招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：545只9/201
  • 份额数量：8855.68亿份9/201
  • 份额相对上期变化：-2.05%
  • 基金经理：75人10/201
  • 资产净值：8682.13亿元11/201
  • 资产相对上期变化：-1.52%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开06 24 7814.00 796005.24 6.00
2 24农业银行CD036 3 7500.00 746794.47 4.59
3 24交通银行CD122 3 7500.00 746456.55 4.59
4 24交通银行CD110 6 6600.00 657176.16 3.85
5 21国开07 12 5910.00 606363.04 2.87
6 22进出22 7 5890.00 597692.23 3.24
7 21北京银行永续债01 20 4840.00 513954.04 8.50
8 19民生银行永续债 16 4690.00 489643.18 7.78
9 19农发09 3 4530.00 464379.27 2.85
10 20光大银行永续债 18 4290.00 452511.30 7.99
11 17农发05 1 4180.00 425617.98 53.12
12 23国开02 8 3890.00 394847.44 36.02
13 24农业银行CD046 3 3900.00 388149.18 2.38
14 23浙商银行CD212 3 3900.00 387872.61 2.38
15 23中国银行CD067 3 3900.00 387662.91 2.38
16 24宁波银行CD012 3 3900.00 385910.34 2.37
17 21农业银行永续债01 7 3255.00 339971.57 10.50
18 23进出04 14 3290.00 334312.01 3.10
19 21国开18 12 3220.00 326790.75 7.51
20 21国开03 13 3170.00 325217.24 15.60
21 16进出10 1 3060.00 309652.48 38.65
22 23进出06 13 2870.00 290353.89 7.88
23 19广发银行永续债 11 2730.00 282034.50 13.11
24 23农发21 1 2750.00 277813.79 35.00
25 20民生银行二级 12 2660.00 277598.88 5.40
26 21工商银行永续债02 10 2603.00 270850.52 8.98
27 23兴业银行绿债01 6 2600.00 267813.52 7.67
28 22国开20 7 2540.00 262282.78 20.87
29 23进出清发01 1 2240.00 225337.38 25.84
30 21国开08 10 2160.00 222949.52 15.91
31 22国开02 6 2210.00 222826.43 12.46
32 20邮储银行永续债 13 2010.00 203740.09 6.27
33 24民生银行CD122 4 2000.00 199051.04 5.08
34 21进出03 9 1890.00 194926.86 2.33
35 20农业银行永续债01 7 1820.00 189738.87 13.72
36 20国开04 1 1830.00 184229.80 22.99
37 21国开05 2 1630.00 176008.78 7.00
38 22农发清发05 1 1730.00 174452.28 21.98
39 19华夏银行永续债 5 1650.00 172075.70 19.15
40 22国开08 6 1620.00 167834.30 19.70
41 23国债16 58 1642.90 166130.28 4.67
42 21中信银行永续债 8 1490.00 159847.92 5.34
43 20中国银行永续债01 7 1480.00 154193.03 10.76
44 21上海银行 5 1510.00 153957.56 9.39
45 20中信银行二级 8 1380.00 144063.76 5.54
46 23农发31 4 1400.00 141633.32 2.27
47 19工商银行永续债 6 1360.00 140981.38 6.89
48 20兴业银行永续债 7 1330.00 140404.48 19.06
49 24恒丰银行CD058 4 1400.00 138756.72 4.01
50 20国开03 9 1340.00 136403.52 5.63
51 24中信银行CD074 6 1360.00 133295.42 9.35
52 22进出12 6 1300.00 132739.46 1.77
53 22农发清发03 6 1240.00 126433.56 5.72
54 24进出01 6 1214.00 122010.06 2.14
55 24农业银行CD021 3 1200.00 119642.25 15.29
56 23中信银行CD215 5 1200.00 118767.34 5.42
57 23农发04 3 1180.00 118363.89 11.56
58 24兴业银行CD046 4 1200.00 117612.52 10.18
59 20浦发银行永续债 12 1100.00 115851.70 9.65
60 19国开05 5 1070.00 113375.80 15.19
61 19交通银行永续债 8 1100.00 113367.10 5.94
62 22江苏银行 2 1020.00 103770.95 7.17
63 20工银投资债02 2 1000.00 100883.98 14.21
64 24中信银行CD099 2 1000.00 99576.18 4.85
65 24光大银行CD049 2 1000.00 99525.30 4.85
66 23广发银行CD245 2 1000.00 99381.02 5.33
67 23宁波银行CD244 2 1000.00 99371.94 5.33
68 23渤海银行CD418 2 1000.00 99360.40 5.33
69 24北京银行CD025 2 1000.00 99124.42 5.32
70 24上海银行CD028 2 1000.00 99124.42 5.32
71 24南京银行CD027 2 1000.00 99120.66 5.32
72 24西安银行CD005 2 1000.00 99109.16 5.32
73 23农发20 2 950.00 99063.20 10.06
74 23国债24 60 925.30 93765.84 2.86
75 23浦发银行CD151 5 940.00 93169.44 5.17
76 22中信银行01 1 900.00 92848.28 6.45
77 22浦发银行03 3 900.00 90637.99 4.04
78 24兴业银行CD045 3 900.00 89724.48 11.46
79 24上海银行CD035 3 900.00 89699.94 11.46
80 23农发05 2 840.00 86714.30 12.22
81 23国开11 10 850.00 85917.08 1.46
82 21华夏银行02 4 800.00 81236.35 9.76
83 16国开10 1 780.00 81150.87 9.30
84 24成都农商银行CD014 2 800.00 78827.56 3.84
85 23北京银行小微债01 1 770.00 78600.81 9.01
86 24南京银行CD020 2 800.00 78409.90 4.21
87 23农业银行三农债 1 760.00 78126.26 9.67
88 23民生银行CD462 5 750.00 74793.50 2.21
89 24东莞农村商业银行CD034 5 750.00 74613.30 2.21
90 23国债10 83 730.80 74501.54 4.07
91 19农业银行永续债01 4 720.00 74490.48 8.44
92 23交行债01 5 720.00 73662.67 14.87
93 19兴业银行二级01 2 700.00 72231.24 7.07
94 22建行永续债01 8 690.00 71578.41 5.63
95 22中信银行02 2 700.00 71338.04 10.05
96 22国开05 2 680.00 70934.04 13.92
97 20国开15 4 640.00 69918.66 8.77
98 23农发清发03 1 680.00 69447.21 6.47
99 20农业银行二级01 5 670.00 69407.20 7.38
100 22光大银行 3 640.00 64854.67 4.06
101 16国开13 1 640.00 64592.33 8.06
102 21银河Y1 4 620.00 64405.62 2.89
103 铁建067A 14 620.00 62538.56 0.87
104 22民生银行01 1 600.00 62115.31 7.69
105 23建设银行CD259 4 620.00 61929.34 2.40
106 23附息国债17 3 600.00 61019.97 24.85
107 21进出13 3 600.00 60993.63 24.84
108 23农发清发02 3 600.00 60428.16 27.49
109 22中国银行绿色金融债01 2 600.00 60363.58 14.88
110 24粤海SCP001 2 600.00 60246.86 1.21
111 23长沙银行CD198 2 600.00 59938.94 1.20
112 24天津银行CD061 2 600.00 59806.50 2.91
113 22进出03 4 580.00 59599.90 5.42
114 24珠海华润银行CD006 2 600.00 59590.14 2.90
115 24华夏银行CD019 2 600.00 59548.10 4.23
116 23上海银行CD089 2 600.00 59514.64 8.63
117 24杭州银行CD024 2 600.00 59477.90 8.28
118 24广发银行CD062 2 600.00 59466.86 8.28
119 24宁波银行CD008 2 600.00 59463.36 8.28
120 24交通银行CD118 2 600.00 59386.50 8.27
121 24杭州银行CD046 2 600.00 59376.44 4.22
122 24农业银行CD043 2 600.00 59051.02 2.88
123 24国开05 2 560.00 57396.42 5.83
124 21国开15 3 540.00 57295.86 14.57
125 23进出11 3 540.00 56697.12 14.42
126 21中国银行永续债01 10 528.00 56382.98 7.22
127 22中石油MTN001 3 540.00 54927.12 24.99
128 23国开绿债01清发 2 540.00 54653.70 13.47
129 23附息国债16 3 540.00 54605.64 13.88
130 24民生银行CD018 2 540.00 53949.58 1.08
131 23农发06 2 520.00 52972.90 2.84
132 20浦发银行二级01 4 500.00 52233.54 4.05
133 21邮储银行永续债01 6 500.00 51903.60 6.05
134 22交通银行小微债01 1 500.00 51373.58 6.36
135 19农业银行二级04 2 492.00 51289.04 5.68
136 23国开07 2 500.00 50979.92 7.06
137 24国债02 33 506.85 50950.37 4.13
138 24国开03 1 500.00 50202.54 6.27
139 23中国银行CD056 3 500.00 49846.41 3.24
140 23重庆农村商行CD172 2 500.00 49778.78 2.42
141 23北京银行CD116 2 500.00 49591.90 3.52
142 22农发06 1 480.00 49072.13 4.57
143 22杭州银行绿色债 2 480.00 48365.68 11.92
144 20建信金融债02 2 480.00 48247.90 6.80
145 23国开03 5 470.00 48092.35 10.99
146 20国开10 3 450.00 47840.16 5.99
147 22国债13 37 457.30 46545.08 2.40
148 20农发05 1 450.00 46093.91 4.29
149 22厦国贸控MTN001 3 450.00 46005.36 6.27
150 23浦发集团SCP003 3 450.00 45554.37 3.01
151 工鑫20A 8 440.00 45297.04 1.03
152 23民生银行CD210 3 450.00 44901.69 2.97
153 23中信银行CD169 3 450.00 44871.90 2.97
154 21工商银行永续债01 2 420.00 44734.84 5.89
155 20建设银行二级 3 420.00 44039.54 5.42
156 22光证Y1 3 420.00 43305.72 5.90
157 22建设银行绿色金融债01 2 420.00 43093.30 10.62
158 21交通银行永续债 5 400.00 42622.70 10.19
159 23进出03 2 410.00 42470.35 8.63
160 23国开10 2 400.00 42158.82 5.84
161 21兴业银行二级02 5 400.00 41601.13 6.34
162 20国开05 2 400.00 41530.02 6.50
163 21国开10 1 380.00 41410.79 2.88
164 21国信10 2 400.00 40682.98 6.37
165 22HDGJ01 2 400.00 40389.60 6.32
166 24贴现国债04 2 400.00 39961.84 0.77
167 23农业银行CD056 2 400.00 39958.24 2.84
168 23农业银行CD060 2 400.00 39953.10 2.14
169 23长沙银行CD199 2 400.00 39950.18 0.80
170 23北京银行CD183 2 400.00 39750.64 2.82
171 23重庆农村商行CD179 2 400.00 39750.64 2.82
172 24杭州银行CD022 2 400.00 39661.70 5.52
173 24杭州银行CD027 2 400.00 39642.26 5.52
174 24北京银行CD038 2 400.00 39604.70 5.52
175 24北京银行CD019 2 400.00 39496.32 6.09
176 23附息国债26 2 380.00 39454.98 4.91
177 21工商银行二级01 2 380.00 39453.14 6.30
178 20广发银行二级01 5 370.00 38686.00 6.04
179 20交通银行二级 2 360.00 37356.10 5.41
180 国电投11 2 360.00 36626.04 5.85
181 22国开07 4 360.00 36588.40 15.24
182 21广发银行小微债 2 360.00 36585.84 12.14
183 23厦贸Y6 3 360.00 36416.85 7.03
184 22晋能煤业MTN006 2 340.00 36011.52 4.48
185 22交通银行小微债02 1 350.00 35698.78 5.58
186 22杭州银行债01 1 350.00 35521.83 5.55
187 19农发04 2 340.00 35189.62 0.71
188 21信投Y1 4 320.00 33933.32 2.75
189 20浦发银行二级03 2 320.00 33577.18 4.18
190 22沪杭甬MTN002 2 320.00 32799.88 14.48
191 23海淀国资CP005 2 320.00 32383.50 1.74
192 浦发转债 30 25.85 31891.57 1.99
193 20工商银行二级02 3 300.00 31290.81 14.24
194 22兴业银行二级01 2 300.00 30938.46 4.94
195 20附息国债06 2 300.00 30903.56 4.48
196 19农发08 1 300.00 30869.72 3.85
197 21交通银行小微债 3 300.00 30807.57 2.04
198 23进出05 3 300.00 30756.38 8.26
199 先锋2A 6 300.00 30744.30 0.72
200 23保利置业MTN001 2 300.00 30738.90 3.83
201 21中国银行02 2 300.00 30657.36 10.17
202 22兴业银行04 1 300.00 30601.07 4.78
203 23南京银行01 3 300.00 30573.21 5.91
204 21锦江国际MTN002 2 300.00 30510.58 3.53
205 21浦发银行02 3 300.00 30437.85 18.32
206 23鲲鹏资本SCP008 3 300.00 30318.24 3.87
207 22兴业银行02 2 300.00 30245.04 4.73
208 22润药01 2 300.00 30239.64 13.35
209 23北控MTN001 2 300.00 30234.52 3.84
210 24沪百联SCP001 2 300.00 30136.10 0.60
211 24厦国贸SCP003 3 300.00 30103.92 3.85
212 24粤珠江MTN001 3 300.00 30059.73 27.99
213 24坪山城投MTN002 3 300.00 30048.18 27.98
214 24川水电SCP001 3 300.00 30029.52 3.84
215 G中交泰A 12 300.00 29992.00 0.77
216 23北京银行CD055 3 300.00 29987.16 27.92
217 23上海银行CD083 3 300.00 29771.49 27.72
218 24兴业银行CD052 2 300.00 29397.88 6.12
219 20海国02 1 290.00 29299.32 3.65
220 20农业银行永续债02 4 266.00 28069.32 4.88
221 21深投01 3 270.00 27701.40 18.05
222 22江苏银行三农债01A 3 270.00 27393.72 5.29
223 22附息国债17 4 260.00 26689.00 17.07
224 21建材07 2 260.00 26360.16 3.82
225 22南航股MTN001 2 260.00 26164.46 4.18
226 15国开18 1 250.00 26118.65 8.57
227 21龙湖05 2 260.00 26067.80 3.78
228 23华润置地MTN001A 2 260.00 26045.38 5.42
229 22奔驰财务MTN002BC 1 250.00 25537.43 3.18
230 22鞍钢集MTN001 1 250.00 25028.44 3.12
231 23上海银行01 2 240.00 24884.14 15.91
232 22华夏银行02 3 240.00 24783.39 16.20
233 21特房03 2 240.00 24741.22 6.12
234 23口行二级资本债02A 4 240.00 24604.24 3.20
235 23江苏银行债02 2 240.00 24536.64 15.69
236 21农发06 3 240.00 24532.05 15.98
237 23咸阳城投SCP002 3 240.00 24338.97 22.67
238 22申宏01 2 240.00 24197.66 15.94
239 20人才安居MTN001 2 220.00 22792.08 4.75
240 23蛇口02 6 220.00 22559.74 17.65
241 20国开12 3 215.00 22381.70 6.26
242 铁一5优 6 220.00 22304.64 1.45
243 22五矿集MTN001 2 220.00 22259.00 4.63
244 21广发13 3 210.00 21368.58 13.92
245 22安信C3 1 210.00 21235.91 2.65
246 21铁建房产MTN001 2 210.00 21189.78 3.26
247 21进出05 2 200.00 21032.34 68.98
248 24中远海运SCP001 3 210.00 21012.03 16.59
249 国开2303 19 204.70 20896.17 3.04
250 23国开08 2 200.00 20641.64 2.86
251 23附息国债11 2 200.00 20528.70 13.53
252 22光大集团MTN003 2 200.00 20526.58 4.22
253 23浙商银行债01 2 200.00 20448.34 13.08
254 22中煤集团MTN001A 2 200.00 20384.50 4.19
255 23一汽租赁MTN003 2 200.00 20315.14 4.17
256 21国际P1 2 200.00 20314.10 13.38
257 23一汽租赁MTN002 2 200.00 20303.84 4.17
258 23华夏银行债01 2 200.00 20286.46 12.97
259 22浦发银行01 2 200.00 20170.78 15.40
260 24深燃气SCP002 2 200.00 20032.52 2.79
261 23交通银行CD244 2 200.00 19766.58 15.09
262 23中国银行CD047 2 200.00 19766.58 15.09
263 20农发08 2 190.00 19718.28 6.07
264 20交通银行永续债 2 180.00 18983.92 7.04
265 20宁波银行二级 2 180.00 18870.48 3.75
266 23建鑫7优先 6 200.00 18784.10 0.44
267 中交海A 4 200.00 18755.88 1.83
268 22焦煤Y3 2 180.00 18741.96 4.64
269 22广发银行01 3 180.00 18495.33 11.13
270 19恒健02 3 180.00 18439.02 12.05
271 21中银投资MTN002 3 180.00 18284.73 11.00
272 G电建4A 9 170.00 16887.52 0.50
273 新铁01优 16 320.00 16747.40 0.32
274 23江西交投MTN002 2 160.00 16714.68 4.51
275 23中建MTN001 3 160.00 16594.94 3.25
276 23附息国债14 2 160.00 16590.64 7.33
277 22宁波银行02 2 160.00 16500.78 12.59
278 21鄂能源MTN001 2 160.00 16447.04 7.26
279 先锋1A 10 158.00 16407.26 0.72
280 21国电MTN003 2 160.00 16387.94 7.24
281 国开2102 1 156.00 16362.53 90.38
282 23附息国债24 4 160.00 16215.88 9.56
283 22中车集MTN001 2 160.00 16148.18 15.85
284 24潞安MTN001 2 160.00 16049.84 12.25
285 22建设银行二级01 3 150.00 15823.41 9.52
286 21建设银行二级01 3 150.00 15660.33 10.24
287 21北京银行永续债02 3 150.00 15640.98 10.53
288 23建鑫10优先 6 160.00 15217.10 0.36
289 华海转债 6 125.16 14540.74 2.91
290 工鑫19A2 10 140.00 14538.06 0.64
291 20穗交01 4 140.00 14509.42 6.44
292 19广州交投MTN001 2 140.00 14482.40 11.05
293 23华润MTN002 6 140.00 14414.88 11.58
294 21江西交投MTN008 4 140.00 14247.16 9.42
295 22进出05 2 140.00 14220.30 46.64
296 G22电建1 4 140.00 14097.30 14.65
297 健帆转债 8 9.80 12991.62 0.85
298 23深圳地铁MTN002 2 120.00 12491.20 12.26
299 21工商银行二级02 3 120.00 12424.98 9.13
300 23中信银行01 3 120.00 12419.19 9.12
301 21国电MTN004 2 120.00 12251.66 12.02
302 22浙商银行绿债01 3 120.00 12244.80 9.00
303 22中银金融债01 2 120.00 12243.28 6.16
304 22武侯产业MTN001 2 120.00 12220.28 3.02
305 绿金32A1 4 120.00 12135.72 0.36
306 熙悦12优 4 120.00 12119.82 0.63
307 23太万A 4 120.00 12104.56 1.18
308 24中电路桥SCP002 2 114.00 11435.78 19.76
309 22铁建Y1 6 110.00 11342.02 10.84
310 22农业银行永续债01 4 110.00 11318.74 11.88
311 洪城转债 6 0.00 11278.16 1.19
312 南航转债 8 0.00 11135.28 0.68
313 22保置1A 8 110.00 11081.62 0.63
314 ZJ即墨A 7 176.00 10542.09 0.38
315 22进出11 2 100.00 10485.08 4.13
316 23建鑫9优先 2 120.00 10462.64 0.48
317 23国联C1 1 100.00 10453.20 5.01
318 通22转债 6 0.00 10445.26 2.09
319 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10431.01 5.00
320 21中国银行永续债02 2 100.00 10399.66 11.54
321 21南方06 2 100.00 10363.66 5.21
322 金隅KY05 6 100.00 10360.52 6.75
323 20国开19 1 100.00 10350.65 91.16
324 20渝高01 2 100.00 10323.36 8.62
325 21交银康联人寿01 1 100.00 10319.83 4.95
326 22浙能源MTN001 2 100.00 10312.76 10.12
327 19国开08 2 100.00 10298.04 5.18
328 22国债16 1 100.00 10284.23 14.66
329 19CHNG7Y 2 100.00 10253.52 13.70
330 23国新租赁MTN002 2 100.00 10239.76 5.15
331 23进出15 2 100.00 10237.62 33.57
332 中交建08 6 100.00 10186.14 0.96
333 22建材Y5 2 100.00 10176.70 18.39
334 23中信建投CP012 2 100.00 10157.58 17.55
335 博瑞转债 5 81.80 10139.65 1.77
336 23海国02 2 100.00 10138.58 5.10
337 22苏州银行小微债 1 100.00 10136.50 5.53
338 20华电MTN002B 2 100.00 10127.74 8.45
339 21南航集MTN001 2 100.00 10112.22 13.51
340 DJBL02A1 4 100.00 10106.12 0.53
341 20建材01 2 100.00 10091.04 9.58
342 24厦贸2A 4 100.00 10032.90 0.30
343 24江铜SCP002(科创票据) 2 100.00 10031.06 17.33
344 23广发银行CD198 1 100.00 9992.55 7.57
345 23建设银行CD076 1 100.00 9991.46 7.57
346 23杭州银行CD272 1 100.00 9971.22 7.55
347 23光大银行CD168 1 100.00 9936.45 7.53
348 23中公1A 4 96.00 9795.84 0.29
349 24厦贸1A 6 94.00 9468.16 0.37
350 23鞍钢Y3 3 90.00 9352.55 2.24
351 19甬交投MTN002 3 90.00 9313.08 24.20
352 21杭州银行小微债01 3 90.00 9311.28 24.20
353 22陕煤化MTN010 3 90.00 9242.64 7.30
354 21浙商银行小微债01 3 90.00 9171.57 23.84
355 21六局1A 3 90.00 9112.68 0.41
356 先锋4B01 2 90.00 9067.38 1.05
357 齐翔转2 4 0.00 9041.32 2.31
358 21一航优 4 88.00 8932.76 0.87
359 23农盈利信众兴3优先 4 120.00 8609.24 0.45
360 19国开15 2 80.00 8588.70 4.45
361 22深能Y2 2 80.00 8360.56 6.08
362 23中建MTN002 2 80.00 8260.40 7.84
363 21中邮人寿01 1 80.00 8253.99 2.50
364 22保置03 1 80.00 8249.75 2.50
365 22HDGJY1 4 80.00 8242.94 12.33
366 21深水02 2 80.00 8241.74 6.88
367 22建材Y3 4 80.00 8238.16 10.00
368 21建材Y2 2 80.00 8203.76 15.88
369 22广新Y1 2 80.00 8179.44 5.95
370 21首开02 1 80.00 8155.29 2.47
371 23未来科技SCP005 2 80.00 8131.36 14.05
372 22首钢MTN002 2 80.00 8109.38 5.90
373 23江阴公SCP006 2 80.00 8107.24 14.01
374 建融贰5A 2 80.00 8015.00 0.36
375 24交通银行CD074 2 80.00 7841.08 18.02
376 24兴业银行CD054 2 80.00 7838.12 16.45
377 睿创转债 10 0.00 7736.04 1.35
378 宙邦转债 12 20.28 7368.72 0.52
379 21陕有色MTN001 1 70.00 7331.85 2.22
380 21沪地01 1 70.00 7178.29 2.17
381 23天马电子MTN001A 1 70.00 7128.96 3.42
382 新铁02优 8 70.00 7050.12 0.20
383 三角转债 6 0.00 7014.20 0.56
384 G三峡EB2 16 0.04 6998.03 0.43
385 G电建5A 1 70.00 6754.27 0.84
386 21闽高速MTN005 2 60.00 6558.86 4.15
387 23中誉2优先 4 240.00 6470.36 0.63
388 立中转债 6 0.00 6418.96 1.28
389 21恒健02 2 60.00 6333.00 12.26
390 23中建二局MTN001(科创票据) 2 60.00 6305.28 5.80
391 22信投Y2 2 60.00 6293.84 17.42
392 建工KY04 2 60.00 6283.56 5.78
393 20苏交通MTN001 2 60.00 6274.04 12.14
394 23附息国债08 2 60.00 6247.78 4.24
395 22保利发展MTN003B 2 60.00 6242.70 3.95
396 23京能洁能MTN001 1 60.00 6224.76 3.39
397 21申宏06 2 60.00 6221.88 19.68
398 23京津冀MTN001A 3 60.00 6221.70 12.03
399 23首集01 2 60.00 6204.70 5.71
400 22冀建投MTN002 3 60.00 6202.38 11.99
401 21天恒置业MTN001 2 60.00 6187.74 9.50
402 22光大Y1 2 60.00 6178.32 9.74
403 23财通C2 1 60.00 6169.22 2.96
404 22江铜MTN007(科创票据) 3 60.00 6166.47 11.92
405 21中铁Y3 2 60.00 6156.98 11.92
406 23延长Y1 2 60.00 6147.62 17.02
407 23光大控股MTN001 2 60.00 6145.30 9.69
408 21华驭13A 4 600.00 6140.56 0.47
409 21工鑫9A 2 60.00 6118.58 3.87
410 23徐州矿务MTN001 2 60.00 6118.38 13.83
411 23兴业银行小微债01 2 60.00 6112.02 11.76
412 21平证11 2 60.00 6106.28 16.21
413 23江宁城建MTN001 1 60.00 6081.34 3.32
414 23陆嘴01 1 60.00 6076.04 1.51
415 22建发地产MTN002A(并购) 2 60.00 6057.30 9.30
416 23国联01 2 60.00 6056.52 16.07
417 23申证D4 2 60.00 6056.20 16.07
418 24汤山建设CP001 2 60.00 6051.02 16.06
419 22中化01 2 60.00 6044.06 12.94
420 申悦6优 4 60.00 6036.16 0.31
421 24航天电子SCP003 2 60.00 5999.90 18.98
422 24中电投MTN001 2 60.00 5967.88 13.49
423 上银转债 10 5.06 5925.98 0.74
424 15进出08 1 50.00 5329.98 3.54
425 22浙建投MTN001 1 50.00 5286.16 10.00
426 23国债18 5 49.50 5021.87 11.76
427 帝尔转债 2 0.00 5000.32 1.35
428 22凯盛A2 5 48.00 4819.83 0.35
429 成银转债 26 4.43 4789.76 0.23
430 国微转债 14 0.00 4445.54 0.30
431 金宏转债 4 20.32 4390.48 1.10
432 23中誉至诚5优先 2 60.00 4385.62 0.51
433 23越秀集团MTN001B 2 40.00 4368.62 6.89
434 闻泰转债 4 0.00 4314.56 0.28
435 23光大Y4 2 40.00 4255.08 6.71
436 23亦庄01 2 40.00 4220.08 6.65
437 22华电Y3 2 40.00 4204.50 7.60
438 21四川新能MTN001 2 40.00 4194.64 6.44
439 20苏交债01 2 40.00 4181.96 10.76
440 23冀能股份MTN001 1 40.00 4174.28 7.89
441 19工商银行二级03 2 40.00 4169.98 6.40
442 22铁隧Y2 4 40.00 4167.80 8.45
443 恒逸转债 28 26.06 4150.26 0.25
444 23汇金MTN002 2 40.00 4146.68 8.88
445 23陕西交通MTN001 2 40.00 4141.60 14.68
446 19交通银行二级01 3 40.00 4128.48 8.42
447 葛洲YK02 2 40.00 4122.84 11.41
448 23合肥高新MTN001 2 40.00 4117.30 10.93
449 23润置05 2 40.00 4104.30 8.61
450 23奉发01 2 40.00 4103.40 14.54
451 21中材科技MTN002 2 40.00 4094.88 12.95
452 23陕延油MTN005A 2 40.00 4093.26 8.59
453 22信地03 1 40.00 4092.02 7.74
454 19投资01 1 40.00 4089.83 7.73
455 24交投02 2 40.00 4082.52 8.57
456 23进出13 2 40.00 4080.32 13.38
457 21中交Y1 2 40.00 4076.82 12.90
458 22鄂交投MTN004 2 40.00 4074.06 8.72
459 21延长Y4 2 40.00 4060.18 8.69
460 荣茂18优 2 40.00 4047.42 0.34
461 精测转2 8 0.00 4036.42 0.32
462 22交建Y1 2 40.00 4029.80 10.37
463 23国开14 2 40.00 4028.30 64.81
464 源和1A2 2 40.00 4012.30 0.34
465 立昂转债 10 1.52 3731.80 0.23
466 精测转债 8 0.00 3728.84 0.71
467 中特转债 10 0.06 3718.18 0.20
468 恒邦转债 8 0.00 3694.00 0.27
469 21天恒1A 4 40.00 3608.84 0.45
470 立讯转债 10 0.04 3506.44 0.26
471 国投转债 6 0.00 3469.36 0.27
472 兴业转债 11 6.18 3453.50 0.59
473 23三航1A 2 40.00 3424.20 2.17
474 赛特转债 8 24.36 3210.50 7.91
475 重银转债 12 6.00 3198.40 2.23
476 杭银转债 7 9.52 3168.07 0.25
477 23鄂交通MTN001 1 30.00 3150.73 5.96
478 23鞍钢Y2 3 30.00 3121.95 6.17
479 23渤海银行CD415 1 31.20 3100.04 19.70
480 20国开08 1 30.00 3099.98 15.29
481 亚科转债 4 0.00 2974.56 0.39
482 鸿路转债 21 3.34 2835.74 0.15
483 22国债20 8 27.60 2792.58 2.29
484 拓斯转债 4 0.00 2759.76 0.71
485 23国开05 4 26.00 2716.88 10.68
486 洁美转债 6 17.58 2688.84 0.22
487 牧原转债 11 2.02 2654.04 1.50
488 22国债18 1 25.00 2541.70 10.78
489 青农转债 4 10.88 2536.36 3.67
490 工瑞1A1 5 50.00 2511.60 1.44
491 23农盈利信众兴2优先 2 40.00 2440.16 0.28
492 23电建A1 3 24.00 2438.60 0.15
493 宇瞳转债 2 20.24 2389.00 8.68
494 大秦转债 2 0.00 2240.86 0.44
495 22华能MTN003 2 20.00 2212.60 5.69
496 温氏转债 9 0.77 2169.96 0.21
497 23豫交投MTN005 2 20.00 2158.12 15.13
498 21广越09 2 20.00 2150.28 16.05
499 20兴发绿色债01 2 20.00 2135.78 9.56
500 22国丰集团MTN001B 2 20.00 2122.34 15.84
501 华电YK06 2 20.00 2116.02 13.44
502 23中建五局MTN001(科创票据) 2 20.00 2101.60 13.35
503 21北方企业MTN002 2 20.00 2098.48 4.56
504 23铁投Y2 2 20.00 2091.24 10.22
505 二局YK02 2 20.00 2089.98 10.21
506 一航YK01 2 20.00 2089.94 10.21
507 22光大Y3 2 20.00 2089.86 18.15
508 22陕煤化MTN006 2 20.00 2089.70 15.60
509 22沪基建MTN001 2 20.00 2085.26 15.56
510 21建设银行二级03 2 20.00 2083.06 15.55
511 22铁建Y4 2 20.00 2079.96 18.06
512 22京能电力MTN003 2 20.00 2077.94 14.57
513 22新汶Y1 2 20.00 2076.38 10.15
514 23CMGYK1 2 20.00 2075.94 18.03
515 天箭转债 8 0.00 2072.48 0.16
516 21重庆水务MTN001 4 20.00 2070.80 17.88
517 22铁建房产MTN001 2 20.00 2070.14 12.32
518 22新中泰MTN002 2 20.00 2063.12 9.23
519 22国丰Y3 2 20.00 2060.10 4.48
520 16农发05 2 20.00 2058.64 9.53
521 21光明房产MTN003 2 20.00 2057.68 12.25
522 23大唐陕西MTN004 2 20.00 2057.22 12.24
523 23水电十局MTN001 2 20.00 2053.58 12.22
524 22晋焦煤MTN003 2 20.00 2053.34 14.39
525 华恒06优 2 20.00 2052.88 0.32
526 23国债15 1 20.00 2050.99 6.37
527 花园转债 2 0.00 2048.96 0.55
528 22交通01 2 20.00 2048.38 5.53
529 23附息国债02 1 20.00 2044.31 2.91
530 22龙湖拓展MTN001 2 20.00 2042.60 14.32
531 兴发1优 2 20.00 2034.20 0.20
532 23川能Y1 2 20.00 2028.48 10.08
533 23联发01 2 20.00 2027.20 9.07
534 徐租5优3 2 20.00 2024.02 0.31
535 20进出05 2 20.00 2024.02 10.05
536 建融贰4A 2 20.00 2022.60 0.23
537 先锋3A01 2 20.00 2021.52 0.20
538 南银转债 5 9.18 1990.62 3.39
539 23华夏银行CD273 1 20.00 1973.17 19.35
540 华锐转债 4 1.08 1968.54 6.53
541 火炬转债 6 0.00 1952.06 1.10
542 科沃转债 8 0.00 1916.02 0.35
543 精锻转债 2 0.00 1902.16 6.91
544 天23转债 20 6.34 1836.60 0.25
545 小熊转债 2 0.00 1802.96 6.55
546 康泰转2 4 15.00 1773.48 0.09
547 奕瑞转债 3 2.00 1731.38 2.90
548 宏川转债 4 0.00 1695.60 5.63
549 国开2005 1 15.97 1687.82 9.32
550 春23转债 2 0.00 1679.68 6.11
551 长汽转债 2 0.00 1670.20 2.63
552 22河钢集MTN009 1 15.00 1532.50 9.74
553 22怀柔科学MTN001 1 15.00 1529.30 9.72
554 23天津轨交SCP017 1 15.00 1520.02 9.66
555 23福州地铁SCP004 1 15.00 1515.08 9.63
556 隆22转债 4 0.00 1499.44 0.26
557 齐鲁转债 4 0.00 1461.32 1.61
558 皖天转债 2 0.00 1369.30 2.16
559 盛虹转债 2 0.00 1344.18 2.12
560 中宠转2 4 0.00 1322.28 4.39
561 爱迪转债 6 0.00 1317.58 1.65
562 赫达转债 2 0.00 1309.50 4.76
563 晶能转债 22 2.24 1297.92 0.02
564 苏农转债 12 3.20 1266.66 0.35
565 百洋转债 2 0.00 1265.30 4.60
566 华兴转债 2 0.00 1241.50 4.51
567 能化转债 2 0.00 1236.02 1.95
568 明新转债 2 0.00 1147.20 4.17
569 平煤转债 5 5.58 1134.20 1.33
570 光力转债 2 0.00 1102.58 4.01
571 广联转债 2 0.00 1096.92 3.99
572 强联转债 4 0.00 1077.04 0.27
573 22铁投Y4 2 10.00 1054.76 20.45
574 徐租5优2 1 11.00 1049.33 0.13
575 23中粮01 1 10.00 1037.35 4.84
576 22陕煤Y3 1 10.00 1035.08 4.83
577 22华电Y2 2 10.00 1029.66 17.89
578 力诺转债 2 0.00 1027.30 3.73
579 22葛洲Y1 2 10.00 1026.68 19.91
580 22农发02 1 10.00 1018.14 9.99
581 24淮河能源MTN001 2 10.00 1012.66 15.76
582 21国债12 3 9.60 976.98 0.92
583 张行转债 2 0.00 947.40 1.49
584 徐租6优1 3 51.00 931.47 1.80
585 23国债20 5 8.90 904.62 1.35
586 孩王转债 4 0.00 888.62 0.10
587 诺泰转债 7 5.98 802.90 0.36
588 22国债28 4 7.80 788.02 1.19
589 开润转债 2 0.00 665.24 0.18
590 燃23转债 6 0.38 654.38 0.12
591 21宁波银行二级01 2 6.00 635.88 3.16
592 水羊转债 2 0.00 624.84 2.27
593 22申证Y1 2 6.00 624.70 9.72
594 金旅2A2 1 8.00 601.32 0.07
595 家悦转债 10 0.00 590.70 0.26
596 爱玛转债 9 0.08 565.26 0.04
597 东材转债 2 0.00 537.32 1.95
598 23国债05 1 5.30 533.71 4.95
599 彤程转债 6 0.00 527.44 0.13
600 紫银转债 2 0.00 518.38 9.01
601 21中公1A 3 45.00 479.40 0.45
602 弘亚转债 4 0.00 420.08 4.01
603 山路转债 2 0.00 415.30 0.65
604 TB18A1 1 20.00 402.08 0.05
605 杭氧转债 4 0.00 346.20 1.12
606 建工转债 2 0.00 317.72 5.52
607 九典转02 1 1.79 314.35 3.57
608 恒逸转2 3 0.00 275.40 0.03
609 柳工转2 3 1.77 269.06 0.03
610 江山转债 2 2.28 251.50 1.14
611 合力转债 1 1.72 244.64 2.78
612 徐租1优1 2 80.00 243.48 0.04
613 正海转债 2 0.00 236.40 0.86
614 23国债04 1 1.90 198.01 1.01
615 华友转债 8 0.00 190.18 0.03
616 山鹰转债 5 0.00 180.11 0.21
617 凤21转债 6 0.00 174.30 0.01
618 银轮转债 1 1.02 173.83 1.98
619 柳药转债 3 0.00 171.14 0.02
620 国债2310 4 1.60 163.12 1.58
621 麒麟转债 4 0.00 162.18 0.02
622 鲁泰转债 6 0.00 148.50 0.91
623 常银转债 2 0.00 142.26 1.45
624 天赐转债 5 0.20 135.62 0.06
625 文灿转债 1 0.00 131.05 1.49
626 节能转债 2 0.00 129.36 0.01
627 立高转债 4 0.00 129.00 0.50
628 23农盈利信远诚1优先 2 11.40 126.10 0.33
629 麦米转2 4 0.00 115.92 0.01
630 盈峰转债 2 0.00 113.72 0.01
631 精工转债 1 0.00 103.01 1.01
632 华懋转债 6 0.00 101.86 0.01
633 华特转债 2 0.00 89.34 0.01
634 楚江转债 2 0.00 86.28 0.01
635 锂科转债 2 0.00 86.16 0.01
636 23国债27 2 0.80 81.12 7.55
637 寿22转债 2 0.00 75.90 0.01
638 捷捷转债 2 0.00 75.60 0.01
639 华安转债 2 0.00 75.52 0.01
640 韵达转债 2 0.00 74.86 0.01
641 晶澳转债 4 0.32 73.32 0.16
642 武进转债 3 0.57 72.07 0.06
643 李子转债 2 0.00 69.14 0.01
644 火星转债 6 0.00 66.86 0.01
645 天能转债 2 0.00 66.16 0.01
646 国泰转债 2 0.00 62.92 0.01
647 23国债22 2 0.60 61.64 5.73
648 23国债13 2 0.60 61.04 5.68
649 聚飞转债 2 0.00 53.22 0.01
650 华统转债 2 0.00 53.14 0.46
651 益丰转债 2 0.43 51.65 0.05
652 23国债17 2 0.40 40.68 3.78
653 朗科转债 2 0.00 39.50 0.00
654 蓝天转债 2 0.00 37.14 0.32
655 海亮转债 2 0.00 35.94 0.00
656 九强转债 2 0.00 31.28 0.00
657 冠宇转债 2 0.00 23.00 0.20
658 伟22转债 2 0.00 20.80 0.06
659 阳谷转债 2 0.00 20.14 0.09
660 兴森转债 2 0.00 18.08 0.16
661 漱玉转债 2 0.00 13.50 0.04
662 景23转债 2 0.12 12.52 0.01
663 兴发转债 1 0.12 12.19 0.08
664 楚天转债 2 0.08 10.38 0.04
665 冠盛转债 1 0.08 10.26 0.70
666 旺能转债 2 0.00 9.72 0.03
667 荣23转债 2 0.00 9.48 0.03
668 万孚转债 2 0.00 9.48 0.08
669 博23转债 4 0.06 8.58 0.02
670 科数转债 2 0.06 7.68 0.04
671 大参转债 2 0.00 7.22 0.06
672 东风转债 2 0.00 6.32 0.00
673 神码转债 2 0.06 6.16 0.02
674 天路转债 2 0.00 5.92 0.23
675 信服转债 2 0.06 5.82 0.02
676 伟24转债 5 0.05 4.30 0.00
677 奥维转债 2 0.00 2.96 0.02
678 珀莱转债 2 0.00 2.74 0.00
679 贵轮转债 4 0.02 2.60 0.01
680 欧22转债 2 0.00 2.30 0.09
681 兴瑞转债 2 0.00 1.74 0.01
682 环旭转债 2 0.00 1.30 0.00
683 长久转债 2 0.00 1.16 0.00
684 侨银转债 2 0.00 1.16 0.02
685 姚记转债 2 0.00 1.14 0.00
686 微芯转债 2 0.00 1.12 0.04
687 宏微转债 2 0.00 0.66 0.00
688 蓝晓转02 2 0.00 0.34 0.00
689 崧盛转债 4 0.00 0.18 0.00

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