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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只48/166
  • 份额数量：1364.2亿份47/166
  • 份额相对上期变化：16.10%
  • 基金经理：31人45/166
  • 资产净值：2029.3亿元41/166
  • 资产相对上期变化：22.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002384 东山精密 华商品质甄选混合A 9831.83 95.18 0.08 7.98
华商品质甄选混合C 9831.83 95.18 0.08 7.98
华商致远回报混合A 16309.00 157.88 0.13 2.61
华商致远回报混合C 16309.00 157.88 0.13 2.61
华商核心成长一年持有混合A 402.87 3.90 0.00 3.95
华商核心成长一年持有混合C 402.87 3.90 0.00 3.95
华商万众创新混合C 6957.97 67.36 0.05 9.23
华商智能生活灵活配置混合C 1033.00 10.00 0.01 4.09
华商卓越成长一年持有混合A 320.23 3.10 0.00 4.19
华商卓越成长一年持有混合C 320.23 3.10 0.00 4.19
华商核心引力混合A 7393.06 71.57 0.06 9.23
华商核心引力混合C 7393.06 71.57 0.06 9.23
华商均衡成长混合A 18463.84 178.74 0.14 2.66
华商均衡成长混合C 18463.84 178.74 0.14 2.66
华商龙头优势混合 3943.99 38.18 0.03 4.02
华商万众创新混合A 6957.97 67.36 0.05 9.23
华商新兴活力混合 444.19 4.30 0.00 3.98
华商智能生活灵活配置混合A 1033.00 10.00 0.01 4.09
华商健康生活混合 1497.85 14.50 0.01 8.43
2 002008 大族激光 华商品质甄选混合A 8476.86 138.33 0.14 6.88
华商品质甄选混合C 8476.86 138.33 0.14 6.88
华商万众创新混合C 6531.22 106.58 0.11 8.66
华商核心引力混合A 6964.94 113.66 0.12 8.70
华商核心引力混合C 6964.94 113.66 0.12 8.70
华商可转债债券A 3719.08 60.69 0.06 1.24
华商可转债债券C 3719.08 60.69 0.06 1.24
华商万众创新混合A 6531.22 106.58 0.11 8.66
华商健康生活混合 596.25 9.73 0.01 3.35
3 300502 新易盛 华商品质甄选混合A 7855.98 17.74 0.02 6.38
华商品质甄选混合C 7855.98 17.74 0.02 6.38
华商优势行业混合C 80872.37 182.62 0.21 7.97
华商中证800指数增强A 221.42 0.50 0.00 2.31
华商中证800指数增强C 221.42 0.50 0.00 2.31
华商致远回报混合A 56053.76 126.58 0.14 8.96
华商致远回报混合C 56053.76 126.58 0.14 8.96
华商核心成长一年持有混合A 708.54 1.60 0.00 6.95
华商核心成长一年持有混合C 708.54 1.60 0.00 6.95
华商万众创新混合C 3463.01 7.82 0.01 4.59
华商新量化混合C 1005.25 2.27 0.00 3.98
华商高端装备制造股票C 3743.77 8.45 0.01 5.31
华商智能生活灵活配置混合C 1771.36 4.00 0.00 7.01
华商卓越成长一年持有混合A 442.84 1.00 0.00 5.79
华商卓越成长一年持有混合C 442.84 1.00 0.00 5.79
华商均衡成长混合A 53212.01 120.16 0.14 7.66
华商均衡成长混合C 53212.01 120.16 0.14 7.66
华商龙头优势混合 8493.67 19.18 0.02 8.65
华商高端装备制造股票A 3743.77 8.45 0.01 5.31
华商万众创新混合A 3463.01 7.82 0.01 4.59
华商新兴活力混合 797.11 1.80 0.00 7.15
华商智能生活灵活配置混合A 1771.36 4.00 0.00 7.01
华商新量化混合A 1005.25 2.27 0.00 3.98
华商优势行业混合A 80872.37 182.62 0.21 7.97
华商主题精选混合 991.96 2.24 0.00 3.44
华商动态阿尔法混合 1080.53 2.44 0.00 3.21
4 002080 中材科技 华商品质甄选混合A 6298.36 160.39 1.07 5.11
华商品质甄选混合C 6298.36 160.39 1.07 5.11
华商核心成长一年持有混合A 589.05 15.00 0.10 5.78
华商核心成长一年持有混合C 589.05 15.00 0.10 5.78
华商万众创新混合C 4555.41 116.00 0.77 6.04
华商智能生活灵活配置混合C 1610.07 41.00 0.27 6.37
华商卓越成长一年持有混合A 510.51 13.00 0.09 6.67
华商卓越成长一年持有混合C 510.51 13.00 0.09 6.67
华商核心引力混合A 5336.79 135.90 0.91 6.66
华商核心引力混合C 5336.79 135.90 0.91 6.66
华商万众创新混合A 4555.41 116.00 0.77 6.04
华商新兴活力混合 785.40 20.00 0.13 7.04
华商智能生活灵活配置混合A 1610.07 41.00 0.27 6.37
华商健康生活混合 816.42 20.79 0.14 4.59
5 600893 航发动力 华商品质甄选混合A 6278.89 130.65 0.05 5.10
华商品质甄选混合C 6278.89 130.65 0.05 5.10
华商创新成长混合发起式C 10179.25 211.80 0.09 2.96
华商产业机遇混合A 120.63 2.51 0.00 2.22
华商产业机遇混合C 120.63 2.51 0.00 2.22
华商利欣回报债券A 10660.33 221.81 0.09 0.69
华商利欣回报债券C 10660.33 221.81 0.09 0.69
华商核心成长一年持有混合A 384.48 8.00 0.00 3.77
华商核心成长一年持有混合C 384.48 8.00 0.00 3.77
华商万众创新混合C 4069.24 84.67 0.03 5.40
华商智能生活灵活配置混合C 1009.26 21.00 0.01 3.99
华商卓越成长一年持有混合A 288.36 6.00 0.00 3.77
华商卓越成长一年持有混合C 288.36 6.00 0.00 3.77
华商核心引力混合A 4027.91 83.81 0.03 5.03
华商核心引力混合C 4027.91 83.81 0.03 5.03
华商丰利增强定期开放债券A 303.74 6.32 0.00 0.76
华商丰利增强定期开放债券C 303.74 6.32 0.00 0.76
华商万众创新混合A 4069.24 84.67 0.03 5.40
华商新兴活力混合 408.51 8.50 0.00 3.66
华商智能生活灵活配置混合A 1009.26 21.00 0.01 3.99
华商信用增强债券A 16448.51 342.25 0.14 0.69
华商信用增强债券C 16448.51 342.25 0.14 0.69
华商健康生活混合 742.05 15.44 0.01 4.17
华商创新成长混合发起式A 10179.25 211.80 0.09 2.96
华商价值共享混合发起式 802.12 16.69 0.01 3.24
华商新趋势优选混合 11534.40 240.00 0.10 2.00
6 300857 协创数据 华商品质甄选混合A 5231.33 24.99 0.07 4.25
华商品质甄选混合C 5231.33 24.99 0.07 4.25
华商中证500指数增强A 83.73 0.40 0.00 1.71
华商中证500指数增强C 83.73 0.40 0.00 1.71
华商万众创新混合C 4646.90 22.20 0.06 6.16
华商核心引力混合A 5111.47 24.42 0.07 6.38
华商核心引力混合C 5111.47 24.42 0.07 6.38
华商万众创新混合A 4646.90 22.20 0.06 6.16
7 002624 完美世界 华商品质甄选混合A 5184.03 295.05 0.16 4.21
华商品质甄选混合C 5184.03 295.05 0.16 4.21
华商万众创新混合C 3046.64 173.40 0.09 4.04
华商万众创新混合A 3046.64 173.40 0.09 4.04
8 601233 桐昆股份 华商品质甄选混合A 4985.88 276.23 -- 4.05
华商品质甄选混合C 4985.88 276.23 -- 4.05
华商万众创新混合C 3327.52 184.35 -- 4.41
华商核心引力混合A 3574.29 198.02 -- 4.46
华商核心引力混合C 3574.29 198.02 -- 4.46
华商万众创新混合A 3327.52 184.35 -- 4.41
9 301358 湖南裕能 华商品质甄选混合A 4871.15 64.45 0.17 3.95
华商品质甄选混合C 4871.15 64.45 0.17 3.95
华商创新成长混合发起式C 9437.67 124.87 0.32 2.74
华商利欣回报债券A 8298.68 109.80 0.28 0.54
华商利欣回报债券C 8298.68 109.80 0.28 0.54
华商创新成长混合发起式A 9437.67 124.87 0.32 2.74
10 301338 凯格精机 华商品质甄选混合A 4792.54 28.37 0.54 3.89
华商品质甄选混合C 4792.54 28.37 0.54 3.89
华商万众创新混合C 3180.95 18.83 0.36 4.22
华商核心引力混合A 3898.90 23.08 0.44 4.87
华商核心引力混合C 3898.90 23.08 0.44 4.87
华商万众创新混合A 3180.95 18.83 0.36 4.22
11 09988 阿里巴巴-W 华商安元债券A 1734.72 16.51 -- 1.07
华商安元债券C 1734.72 16.51 -- 1.07
华商港股通价值回报混合 12439.36 118.39 -- 6.44
华商数字经济混合A 509.59 4.85 -- 6.08
华商数字经济混合C 509.59 4.85 -- 6.08
华商安恒债券A 15758.56 149.98 -- 1.58
华商安恒债券C 15758.56 149.98 -- 1.58
华商品质价值混合A 4252.23 40.47 -- 2.55
华商品质价值混合C 4252.23 40.47 -- 2.55
华商产业机遇混合A 207.57 1.98 -- 3.81
华商产业机遇混合C 207.57 1.98 -- 3.81
华商甄选回报混合C 14156.66 134.73 -- 3.12
华商远见价值混合A 5325.00 50.68 -- 2.80
华商远见价值混合C 5325.00 50.68 -- 2.80
华商甄选回报混合A 14156.66 134.73 -- 3.12
12 03896 金山云 华商安元债券A 750.58 123.20 -- 0.46
华商安元债券C 750.58 123.20 -- 0.46
华商安恒债券A 5352.48 878.56 -- 0.54
华商安恒债券C 5352.48 878.56 -- 0.54
华商品质价值混合A 5287.94 867.96 -- 3.17
华商品质价值混合C 5287.94 867.96 -- 3.17
华商甄选回报混合C 15857.18 2602.80 -- 3.49
华商远见价值混合A 5191.90 852.20 -- 2.73
华商远见价值混合C 5191.90 852.20 -- 2.73
华商甄选回报混合A 15857.18 2602.80 -- 3.49
13 00700 腾讯控股 华商安元债券A 679.48 1.59 -- 0.42
华商安元债券C 679.48 1.59 -- 0.42
华商数字经济混合A 341.88 0.80 -- 4.08
华商数字经济混合C 341.88 0.80 -- 4.08
华商安恒债券A 7667.18 17.94 -- 0.77
华商安恒债券C 7667.18 17.94 -- 0.77
14 603885 吉祥航空 华商安元债券A 629.00 52.46 -- 0.39
华商安元债券C 629.00 52.46 -- 0.39
华商安恒债券A 3619.00 301.84 -- 0.36
华商安恒债券C 3619.00 301.84 -- 0.36
华商元亨混合C 9234.83 770.21 -- 2.51
华商润丰混合C 22523.11 1878.49 -- 2.26
华商元亨混合A 9234.83 770.21 -- 2.51
华商润丰混合A 22523.11 1878.49 -- 2.26
15 601111 中国国航 华商安元债券A 612.63 91.03 0.01 0.38
华商安元债券C 612.63 91.03 0.01 0.38
华商安恒债券A 3996.26 593.80 0.07 0.40
华商安恒债券C 3996.26 593.80 0.07 0.40
华商元亨混合C 11014.97 1636.70 0.19 2.99
华商润丰混合C 32635.15 4849.21 0.57 3.28
华商元亨混合A 11014.97 1636.70 0.19 2.99
华商润丰混合A 32635.15 4849.21 0.57 3.28
16 600029 南方航空 华商安元债券A 612.80 108.46 0.01 0.38
华商安元债券C 612.80 108.46 0.01 0.38
华商安恒债券A 4021.16 711.71 0.09 0.40
华商安恒债券C 4021.16 711.71 0.09 0.40
华商元亨混合C 11085.86 1962.10 0.24 3.01
华商润丰混合C 32692.82 5786.34 0.71 3.29
华商元亨混合A 11085.86 1962.10 0.24 3.01
华商润丰混合A 32692.82 5786.34 0.71 3.29
17 600115 中国东航 华商安元债券A 610.13 143.56 0.02 0.38
华商安元债券C 610.13 143.56 0.02 0.38
华商安恒债券A 3991.73 939.23 0.12 0.40
华商安恒债券C 3991.73 939.23 0.12 0.40
华商元亨混合C 11039.50 2597.53 0.33 3.00
华商润丰混合C 32558.20 7660.75 0.98 3.27
华商元亨混合A 11039.50 2597.53 0.33 3.00
华商润丰混合A 32558.20 7660.75 0.98 3.27
18 601021 春秋航空 华商安元债券A 622.76 13.48 -- 0.38
华商安元债券C 622.76 13.48 -- 0.38
华商安恒债券A 3914.06 84.72 -- 0.39
华商安恒债券C 3914.06 84.72 -- 0.39
华商元亨混合C 11147.14 241.28 -- 3.03
华商润丰混合C 30571.93 661.73 -- 3.07
华商元亨混合A 11147.14 241.28 -- 3.03
华商润丰混合A 30571.93 661.73 -- 3.07
19 01024 快手-W 华商安元债券A 579.25 14.54 -- 0.36
华商安元债券C 579.25 14.54 -- 0.36
华商安恒债券A 6090.29 152.87 -- 0.61
华商安恒债券C 6090.29 152.87 -- 0.61
20 06055 中烟香港 华商安元债券A 561.06 18.80 -- 0.35
华商安元债券C 561.06 18.80 -- 0.35
21 002371 北方华创 华商科创创业精选混合A 3083.41 6.90 0.01 7.49
华商科创创业精选混合C 3083.41 6.90 0.01 7.49
华商电子行业量化股票发起式C 1218.30 2.73 0.01 6.76
华商数字经济混合A 690.84 1.55 0.00 8.24
华商数字经济混合C 690.84 1.55 0.00 8.24
华商产业机遇混合A 146.17 0.33 0.00 2.68
华商产业机遇混合C 146.17 0.33 0.00 2.68
华商新动力混合C 1826.67 4.09 0.01 7.91
华商改革创新股票C 619.10 1.39 0.00 8.11
华商新量化混合C 727.27 1.63 0.00 2.88
华商双擎领航混合 1550.87 3.47 0.01 3.41
华商量化优质精选混合 607.92 1.36 0.00 5.60
华商电子行业量化股票发起式A 1218.30 2.73 0.01 6.76
华商改革创新股票A 619.10 1.39 0.00 8.11
华商可转债债券A 9163.50 20.50 0.04 3.07
华商可转债债券C 9163.50 20.50 0.04 3.07
华商新动力混合A 1826.67 4.09 0.01 7.91
华商未来主题混合 1630.88 3.65 0.01 4.41
华商新量化混合A 727.27 1.63 0.00 2.88
华商策略精选混合 2882.35 6.45 0.01 4.17
华商动态阿尔法混合 742.02 1.66 0.00 2.20
华商盛世成长混合 14076.83 31.49 0.06 4.11
华商领先企业混合 6966.05 15.58 0.03 7.25
22 603986 兆易创新 华商科创创业精选混合A 3078.63 12.93 0.03 7.48
华商科创创业精选混合C 3078.63 12.93 0.03 7.48
华商中证800指数增强A 247.62 1.04 0.00 2.58
华商中证800指数增强C 247.62 1.04 0.00 2.58
华商中证500指数增强A 147.62 0.62 0.00 3.01
华商中证500指数增强C 147.62 0.62 0.00 3.01
华商电子行业量化股票发起式C 945.26 3.97 0.01 5.25
华商中证A500指数增强A 3566.74 14.98 0.04 3.19
华商中证A500指数增强C 3566.74 14.98 0.04 3.19
华商数字经济混合A 592.87 2.49 0.01 7.07
华商数字经济混合C 592.87 2.49 0.01 7.07
华商新动力混合C 1676.22 7.04 0.02 7.26
华商改革创新股票C 545.25 2.29 0.01 7.14
华商高端装备制造股票C 3116.73 13.09 0.03 4.42
华商量化优质精选混合 735.73 3.09 0.01 6.78
华商龙头优势混合 8647.86 36.32 0.09 8.81
华商高端装备制造股票A 3116.73 13.09 0.03 4.42
华商电子行业量化股票发起式A 945.26 3.97 0.01 5.25
华商改革创新股票A 545.25 2.29 0.01 7.14
华商新动力混合A 1676.22 7.04 0.02 7.26
华商稳定增利债券A 2516.72 10.57 0.03 0.80
华商稳定增利债券C 2516.72 10.57 0.03 0.80
华商领先企业混合 6447.75 27.08 0.07 6.71
23 688120 华海清科 华商科创创业精选混合A 2649.83 15.23 -- 6.44
华商科创创业精选混合C 2649.83 15.23 -- 6.44
华商数字经济混合A 470.79 2.71 -- 5.61
华商数字经济混合C 470.79 2.71 -- 5.61
华商新动力混合C 1357.60 7.80 -- 5.88
华商改革创新股票C 466.62 2.68 -- 6.11
华商改革创新股票A 466.62 2.68 -- 6.11
华商新动力混合A 1357.60 7.80 -- 5.88
华商领先企业混合 5463.90 31.40 -- 5.68
24 688200 华峰测控 华商科创创业精选混合A 2459.02 9.36 0.16 5.98
华商科创创业精选混合C 2459.02 9.36 0.16 5.98
华商上证科创板100指数增强A 226.40 0.86 0.01 2.10
华商上证科创板100指数增强C 226.40 0.86 0.01 2.10
华商数字经济混合A 540.40 2.06 0.03 6.44
华商数字经济混合C 540.40 2.06 0.03 6.44
华商新动力混合C 1554.80 5.92 0.10 6.73
华商改革创新股票C 544.55 2.07 0.03 7.13
华商改革创新股票A 544.55 2.07 0.03 7.13
华商可转债债券A 3970.80 15.11 0.25 1.33
华商可转债债券C 3970.80 15.11 0.25 1.33
华商新动力混合A 1554.80 5.92 0.10 6.73
华商领先企业混合 5881.12 22.38 0.37 6.12
25 688012 中微公司 华商科创创业精选混合A 2305.23 7.52 0.01 5.60
华商科创创业精选混合C 2305.23 7.52 0.01 5.60
华商上证科创板综合指数增强A 180.67 0.59 0.00 2.05
华商上证科创板综合指数增强C 180.67 0.59 0.00 2.05
华商电子行业量化股票发起式C 672.23 2.19 0.00 3.73
华商数字经济混合A 478.81 1.56 0.00 5.71
华商数字经济混合C 478.81 1.56 0.00 5.71
华商产业机遇混合A 149.30 0.49 0.00 2.74
华商产业机遇混合C 149.30 0.49 0.00 2.74
华商新动力混合C 1326.96 4.33 0.01 5.75
华商改革创新股票C 437.42 1.43 0.00 5.73
华商双擎领航混合 2471.41 8.07 0.01 5.43
华商电子行业量化股票发起式A 672.23 2.19 0.00 3.73
华商改革创新股票A 437.42 1.43 0.00 5.73
华商新动力混合A 1326.96 4.33 0.01 5.75
华商未来主题混合 1335.91 4.36 0.01 3.61
华商策略精选混合 2091.23 6.83 0.01 3.03
华商盛世成长混合 11179.93 36.49 0.06 3.26
华商领先企业混合 5395.78 17.61 0.03 5.61
26 688652 京仪装备 华商科创创业精选混合A 2025.24 20.27 0.20 4.92
华商科创创业精选混合C 2025.24 20.27 0.20 4.92
华商数字经济混合A 466.90 4.67 0.05 5.57
华商数字经济混合C 466.90 4.67 0.05 5.57
华商新动力混合C 1238.70 12.40 0.12 5.37
华商改革创新股票C 413.09 4.13 0.04 5.41
华商改革创新股票A 413.09 4.13 0.04 5.41
华商新动力混合A 1238.70 12.40 0.12 5.37
华商领先企业混合 4612.12 46.15 0.45 4.80
27 688766 普冉股份 华商科创创业精选混合A 1944.88 8.64 -- 4.73
华商科创创业精选混合C 1944.88 8.64 -- 4.73
华商中证500指数增强A 144.21 0.64 -- 2.94
华商中证500指数增强C 144.21 0.64 -- 2.94
华商上证科创板综合指数增强A 364.92 1.62 -- 4.15
华商上证科创板综合指数增强C 364.92 1.62 -- 4.15
华商数字经济混合A 407.10 1.81 -- 4.85
华商数字经济混合C 407.10 1.81 -- 4.85
华商新动力混合C 1099.38 4.88 -- 4.76
华商改革创新股票C 380.62 1.69 -- 4.98
华商高端装备制造股票C 2119.42 9.41 -- 3.00
华商龙头优势混合 6426.97 28.54 -- 6.55
华商高端装备制造股票A 2119.42 9.41 -- 3.00
华商改革创新股票A 380.62 1.69 -- 4.98
华商瑞鑫定期开放债券 42.97 0.19 -- 0.96
华商新动力混合A 1099.38 4.88 -- 4.76
华商领先企业混合 4247.11 18.86 -- 4.42
28 688037 芯源微 华商科创创业精选混合A 1807.55 10.79 -- 4.39
华商科创创业精选混合C 1807.55 10.79 -- 4.39
华商上证科创板100指数增强A 195.43 1.17 -- 1.82
华商上证科创板100指数增强C 195.43 1.17 -- 1.82
华商新动力混合C 924.31 5.52 -- 4.00
华商改革创新股票C 304.00 1.81 -- 3.98
华商改革创新股票A 304.00 1.81 -- 3.98
华商瑞鑫定期开放债券 89.56 0.53 -- 1.99
华商新动力混合A 924.31 5.52 -- 4.00
华商稳定增利债券A 3370.75 20.12 -- 1.07
华商稳定增利债券C 3370.75 20.12 -- 1.07
华商稳健双利债券A 7357.94 43.91 -- 1.05
华商稳健双利债券B 7357.94 43.91 -- 1.05
华商领先企业混合 3782.68 22.58 -- 3.94
29 300558 贝达药业 华商科创创业精选混合A 1652.88 37.91 0.09 4.02
华商科创创业精选混合C 1652.88 37.91 0.09 4.02
华商新动力混合C 925.63 21.23 0.05 4.01
华商改革创新股票C 321.33 7.37 0.02 4.21
华商改革创新股票A 321.33 7.37 0.02 4.21
华商新动力混合A 925.63 21.23 0.05 4.01
华商领先企业混合 3794.72 87.03 0.21 3.95
30 688488 艾迪药业 华商科创创业精选混合A 1601.01 107.81 -- 3.89
华商科创创业精选混合C 1601.01 107.81 -- 3.89
华商新动力混合C 930.49 62.66 -- 4.03
华商改革创新股票C 326.55 21.99 -- 4.28
华商改革创新股票A 326.55 21.99 -- 4.28
华商新动力混合A 930.49 62.66 -- 4.03
华商领先企业混合 3623.87 244.03 -- 3.77
31 688498 源杰科技 华商上证科创板100指数增强A 347.68 0.35 -- 3.23
华商上证科创板100指数增强C 347.68 0.35 -- 3.23
华商优势行业混合C 58176.37 57.86 -- 5.73
华商致远回报混合A 29053.40 28.90 -- 4.64
华商致远回报混合C 29053.40 28.90 -- 4.64
华商高端装备制造股票C 2602.48 2.59 -- 3.69
华商均衡成长混合A 35751.13 35.56 -- 5.15
华商均衡成长混合C 35751.13 35.56 -- 5.15
华商龙头优势混合 5388.96 5.36 -- 5.49
华商高端装备制造股票A 2602.48 2.59 -- 3.69
华商优势行业混合A 58176.37 57.86 -- 5.73
华商价值精选混合 1601.77 1.59 -- 4.72
32 688347 华虹公司 华商上证科创板100指数增强A 299.14 2.82 -- 2.78
华商上证科创板100指数增强C 299.14 2.82 -- 2.78
33 688002 睿创微纳 华商上证科创板100指数增强A 245.07 2.42 0.01 2.28
华商上证科创板100指数增强C 245.07 2.42 0.01 2.28
华商中证500指数增强A 81.97 0.81 0.00 1.67
华商中证500指数增强C 81.97 0.81 0.00 1.67
华商新常态混合C 387.98 3.83 0.02 3.95
华商鑫安混合 276.52 2.73 0.01 4.04
华商双驱优选混合 461.33 4.56 0.02 4.02
华商新常态混合A 387.98 3.83 0.02 3.95
34 688019 安集科技 华商上证科创板100指数增强A 209.37 0.84 0.02 1.95
华商上证科创板100指数增强C 209.37 0.84 0.02 1.95
华商瑞鑫定期开放债券 75.15 0.30 0.01 1.67
华商稳健双利债券A 5419.05 21.62 0.50 0.77
华商稳健双利债券B 5419.05 21.62 0.50 0.77
35 688110 东芯股份 华商上证科创板100指数增强A 208.93 1.92 -- 1.94
华商上证科创板100指数增强C 208.93 1.92 -- 1.94
36 688235 百济神州 华商上证科创板100指数增强A 201.80 0.86 -- 1.88
华商上证科创板100指数增强C 201.80 0.86 -- 1.88
华商中证500指数增强A 77.08 0.33 -- 1.57
华商中证500指数增强C 77.08 0.33 -- 1.57
37 688411 海博思创 华商上证科创板100指数增强A 168.73 0.72 0.02 1.57
华商上证科创板100指数增强C 168.73 0.72 0.02 1.57
38 688017 绿的谐波 华商上证科创板100指数增强A 155.55 0.83 0.01 1.45
华商上证科创板100指数增强C 155.55 0.83 0.01 1.45
39 00857 中国石油股份 华商港股通价值回报混合 14288.82 1505.40 -- 7.39
40 00522 ASMPT 华商港股通价值回报混合 11368.19 129.66 -- 5.88
华商恒鑫回报混合A 149.93 1.71 -- 4.11
华商恒鑫回报混合C 149.93 1.71 -- 4.11
华商品质价值混合A 8712.30 99.37 -- 5.22
华商品质价值混合C 8712.30 99.37 -- 5.22
华商甄选回报混合C 22817.05 260.24 -- 5.02
华商远见价值混合A 9845.24 112.29 -- 5.17
华商远见价值混合C 9845.24 112.29 -- 5.17
华商甄选回报混合A 22817.05 260.24 -- 5.02
41 02343 太平洋航运 华商港股通价值回报混合 10874.18 4306.20 -- 5.63
华商恒鑫回报混合A 266.74 105.63 -- 7.30
华商恒鑫回报混合C 266.74 105.63 -- 7.30
华商品质价值混合A 9598.68 3801.10 -- 5.75
华商品质价值混合C 9598.68 3801.10 -- 5.75
华商甄选回报混合C 29858.15 11823.90 -- 6.57
华商远见价值混合A 11350.94 4495.00 -- 5.96
华商远见价值混合C 11350.94 4495.00 -- 5.96
华商甄选回报混合A 29858.15 11823.90 -- 6.57
42 601231 环旭电子 华商港股通价值回报混合 10165.99 308.06 -- 5.26
华商恒鑫回报混合A 319.69 9.69 -- 8.75
华商恒鑫回报混合C 319.69 9.69 -- 8.75
华商品质价值混合A 15814.77 479.24 -- 9.47
华商品质价值混合C 15814.77 479.24 -- 9.47
华商产业机遇混合A 124.41 3.77 -- 2.29
华商产业机遇混合C 124.41 3.77 -- 2.29
华商甄选回报混合C 43191.35 1308.83 -- 9.51
华商乐享互联灵活配置混合C 10144.48 307.41 -- 9.51
华商远见价值混合A 17056.19 516.85 -- 8.95
华商远见价值混合C 17056.19 516.85 -- 8.95
华商甄选回报混合A 43191.35 1308.83 -- 9.51
华商乐享互联灵活配置混合A 10144.48 307.41 -- 9.51
华商未来主题混合 1110.45 33.65 -- 3.00
华商策略精选混合 1869.07 56.64 -- 2.70
华商盛世成长混合 9778.69 296.32 -- 2.85
43 00297 中化化肥 华商港股通价值回报混合 9912.10 7385.60 -- 5.13
华商恒鑫回报混合A 68.45 51.00 -- 1.87
华商恒鑫回报混合C 68.45 51.00 -- 1.87
44 00981 中芯国际 华商港股通价值回报混合 9859.62 220.25 -- 5.10
华商上证科创板综合指数增强A 387.21 4.12 -- 4.40
华商上证科创板综合指数增强C 387.21 4.12 -- 4.40
华商电子行业量化股票发起式C 1028.97 10.94 -- 5.71
华商数字经济混合A 407.37 9.10 -- 4.86
华商数字经济混合C 407.37 9.10 -- 4.86
华商品质价值混合A 4559.37 101.85 -- 2.73
华商品质价值混合C 4559.37 101.85 -- 2.73
华商电子行业量化股票发起式A 1028.97 10.94 -- 5.71
45 00763 中兴通讯 华商港股通价值回报混合 9833.58 510.88 -- 5.09
华商乐享互联灵活配置混合C 4432.93 136.65 0.03 4.15
华商乐享互联灵活配置混合A 4432.93 136.65 0.03 4.15
46 03690 美团-W 华商港股通价值回报混合 9622.36 131.38 -- 4.98
华商鑫选回报一年持有混合A 871.56 11.90 -- 3.45
华商鑫选回报一年持有混合C 871.56 11.90 -- 3.45
47 02038 富智康集团 华商港股通价值回报混合 7775.74 445.00 -- 4.02
华商恒鑫回报混合A 252.18 14.43 -- 6.91
华商恒鑫回报混合C 252.18 14.43 -- 6.91
华商品质价值混合A 7270.41 416.08 -- 4.35
华商品质价值混合C 7270.41 416.08 -- 4.35
华商甄选回报混合C 18094.24 1035.52 -- 3.98
华商远见价值混合A 7759.84 444.09 -- 4.07
华商远见价值混合C 7759.84 444.09 -- 4.07
华商甄选回报混合A 18094.24 1035.52 -- 3.98
48 300308 中际旭创 华商优势行业混合C 74782.95 131.33 0.12 7.37
华商沪深300指数增强A 148.05 0.26 0.00 1.75
华商沪深300指数增强C 148.05 0.26 0.00 1.75
华商中证800指数增强A 318.87 0.56 0.00 3.33
华商中证800指数增强C 318.87 0.56 0.00 3.33
华商致远回报混合A 52260.17 91.78 0.08 8.35
华商致远回报混合C 52260.17 91.78 0.08 8.35
华商核心成长一年持有混合A 854.12 1.50 0.00 8.38
华商核心成长一年持有混合C 854.12 1.50 0.00 8.38
华商新量化混合C 956.61 1.68 0.00 3.78
华商智能生活灵活配置混合C 2106.82 3.70 0.00 8.33
华商卓越成长一年持有混合A 626.35 1.10 0.00 8.19
华商卓越成长一年持有混合C 626.35 1.10 0.00 8.19
华商均衡成长混合A 46427.30 81.54 0.07 6.69
华商均衡成长混合C 46427.30 81.54 0.07 6.69
华商双擎领航混合 2539.57 4.46 0.00 5.58
华商龙头优势混合 8364.63 14.69 0.01 8.52
华商瑞鑫定期开放债券 28.47 0.05 0.00 0.63
华商新兴活力混合 911.06 1.60 0.00 8.17
华商智能生活灵活配置混合A 2106.82 3.70 0.00 8.33
华商新量化混合A 956.61 1.68 0.00 3.78
华商优势行业混合A 74782.95 131.33 0.12 7.37
华商主题精选混合 2260.56 3.97 0.00 7.85
华商动态阿尔法混合 1172.98 2.06 0.00 3.49
49 601869 长飞光纤 华商优势行业混合C 67518.43 218.16 -- 6.65
华商均衡成长混合A 65379.76 211.25 -- 9.42
华商均衡成长混合C 65379.76 211.25 -- 9.42
华商优势行业混合A 67518.43 218.16 -- 6.65
华商价值精选混合 1906.46 6.16 -- 5.61
华商产业升级混合 396.15 1.28 -- 5.49
50 600487 亨通光电 华商优势行业混合C 41657.45 791.06 4.76 4.10
华商致远回报混合A 19007.10 360.94 2.17 3.04
华商致远回报混合C 19007.10 360.94 2.17 3.04
华商新量化混合C 836.77 15.89 0.10 3.31
华商均衡成长混合A 20891.30 396.72 2.39 3.01
华商均衡成长混合C 20891.30 396.72 2.39 3.01
华商健康生活混合 812.02 15.42 0.09 4.57
华商新量化混合A 836.77 15.89 0.10 3.31
华商优势行业混合A 41657.45 791.06 4.76 4.10
华商动态阿尔法混合 966.84 18.36 0.11 2.87
51 688048 长光华芯 华商优势行业混合C 32796.97 159.21 1.60 3.23
华商致远回报混合A 26065.72 126.53 1.27 4.16
华商致远回报混合C 26065.72 126.53 1.27 4.16
华商均衡成长混合A 30288.45 147.03 1.48 4.36
华商均衡成长混合C 30288.45 147.03 1.48 4.36
华商优势行业混合A 32796.97 159.21 1.60 3.23
52 002463 沪电股份 华商优势行业混合C 32651.15 429.79 0.23 3.22
华商智能生活灵活配置混合C 721.72 9.50 0.01 2.85
华商新兴活力混合 319.07 4.20 0.00 2.86
华商智能生活灵活配置混合A 721.72 9.50 0.01 2.85
华商优势行业混合A 32651.15 429.79 0.23 3.22
华商价值精选混合 1484.45 19.54 0.01 4.37
53 603256 宏和科技 华商优势行业混合C 32205.49 459.75 -- 3.17
华商优势行业混合A 32205.49 459.75 -- 3.17
54 300548 长芯博创 华商优势行业混合C 28514.69 186.19 1.62 2.81
华商优势行业混合A 28514.69 186.19 1.62 2.81
华商价值精选混合 1421.23 9.28 0.08 4.18
55 300476 胜宏科技 华商优势行业混合C 26447.69 105.37 0.12 2.61
华商致远回报混合A 15102.85 60.17 0.07 2.41
华商致远回报混合C 15102.85 60.17 0.07 2.41
华商优势行业混合A 26447.69 105.37 0.12 2.61
56 601899 紫金矿业 华商沪深300指数增强A 298.08 9.11 0.00 3.52
华商沪深300指数增强C 298.08 9.11 0.00 3.52
华商中证800指数增强A 470.51 14.38 0.00 4.91
华商中证800指数增强C 470.51 14.38 0.00 4.91
华商中证A500指数增强A 1714.53 52.40 0.00 1.54
华商中证A500指数增强C 1714.53 52.40 0.00 1.54
华商稳健泓利一年持有混合A 39.26 1.20 0.00 0.61
华商稳健泓利一年持有混合C 39.26 1.20 0.00 0.61
华商上游产业股票C 18986.15 580.26 0.04 5.45
华商新量化混合C 883.11 26.99 0.00 3.49
华商稳健添利一年持有混合A 32.72 1.00 0.00 0.67
华商稳健添利一年持有混合C 32.72 1.00 0.00 0.67
华商双擎领航混合 2006.06 61.31 0.00 4.40
华商量化优质精选混合 726.06 22.19 0.00 6.69
华商恒益稳健混合 1817.20 55.54 0.00 6.93
华商上游产业股票A 18986.15 580.26 0.04 5.45
华商可转债债券A 4455.16 136.16 0.01 1.49
华商可转债债券C 4455.16 136.16 0.01 1.49
华商未来主题混合 1329.09 40.62 0.00 3.59
华商新量化混合A 883.11 26.99 0.00 3.49
华商红利优选混合 433.21 13.24 0.00 2.78
华商主题精选混合 959.02 29.31 0.00 3.33
华商策略精选混合 2491.30 76.14 0.00 3.61
华商稳健双利债券A 4370.41 133.57 0.01 0.62
华商稳健双利债券B 4370.41 133.57 0.01 0.62
华商动态阿尔法混合 966.88 29.55 0.00 2.87
华商盛世成长混合 12200.36 372.87 0.02 3.56
57 000333 美的集团 华商沪深300指数增强A 271.04 3.55 0.00 3.20
华商沪深300指数增强C 271.04 3.55 0.00 3.20
58 601857 中国石油 华商沪深300指数增强A 189.80 15.57 0.00 2.24
华商沪深300指数增强C 189.80 15.57 0.00 2.24
华商恒鑫回报混合A 179.56 14.73 0.00 4.92
华商恒鑫回报混合C 179.56 14.73 0.00 4.92
华商品质价值混合A 6163.63 505.63 0.13 3.69
华商品质价值混合C 6163.63 505.63 0.13 3.69
华商稳健泓利一年持有混合A 42.66 3.50 0.00 0.67
华商稳健泓利一年持有混合C 42.66 3.50 0.00 0.67
华商甄选回报混合C 18719.15 1535.62 0.38 4.12
华商乐享互联灵活配置混合C 7019.12 575.81 0.14 6.58
华商远见价值混合A 4678.64 383.81 0.10 2.46
华商远见价值混合C 4678.64 383.81 0.10 2.46
华商甄选回报混合A 18719.15 1535.62 0.38 4.12
华商乐享互联灵活配置混合A 7019.12 575.81 0.14 6.58
华商大盘量化精选混合 244.65 20.07 0.01 1.50
59 300750 宁德时代 华商沪深300指数增强A 176.75 0.44 0.00 2.09
华商沪深300指数增强C 176.75 0.44 0.00 2.09
华商中证800指数增强A 381.62 0.95 0.00 3.98
华商中证800指数增强C 381.62 0.95 0.00 3.98
华商中证A500指数增强A 3780.00 9.41 0.00 3.39
华商中证A500指数增强C 3780.00 9.41 0.00 3.39
华商产业机遇混合A 152.65 0.38 0.00 2.80
华商产业机遇混合C 152.65 0.38 0.00 2.80
华商新常态混合C 389.65 0.97 0.00 3.96
华商新量化混合C 1281.42 3.19 0.00 5.07
华商高端装备制造股票C 3093.09 7.70 0.00 4.38
华商竞争力优选混合A 610.58 1.52 0.00 8.48
华商竞争力优选混合C 610.58 1.52 0.00 8.48
华商稳健添利一年持有混合A 40.17 0.10 0.00 0.82
华商稳健添利一年持有混合C 40.17 0.10 0.00 0.82
华商新能源汽车混合A 15383.50 38.30 0.01 9.26
华商新能源汽车混合C 15383.50 38.30 0.01 9.26
华商双擎领航混合 2281.66 5.68 0.00 5.01
华商量化优质精选混合 357.51 0.89 0.00 3.29
华商恒益稳健混合 1285.44 3.20 0.00 4.91
华商高端装备制造股票A 3093.09 7.70 0.00 4.38
华商鑫安混合 269.14 0.67 0.00 3.93
华商双驱优选混合 453.92 1.13 0.00 3.96
华商新常态混合A 389.65 0.97 0.00 3.96
华商未来主题混合 2478.49 6.17 0.00 6.69
华商新量化混合A 1281.42 3.19 0.00 5.07
华商价值共享混合发起式 1152.88 2.87 0.00 4.66
华商策略精选混合 3721.11 9.26 0.00 5.38
华商动态阿尔法混合 1518.43 3.78 0.00 4.51
华商盛世成长混合 22230.56 55.34 0.01 6.49
60 605117 德业股份 华商沪深300指数增强A 176.16 1.34 -- 2.08
华商沪深300指数增强C 176.16 1.34 -- 2.08
华商均衡30混合 289.21 2.20 -- 3.87
华商新常态混合C 381.23 2.90 -- 3.88
华商恒益稳健混合 713.83 5.43 -- 2.72
华商鑫安混合 265.55 2.02 -- 3.88
华商双驱优选混合 444.33 3.38 -- 3.87
华商新常态混合A 381.23 2.90 -- 3.88
华商大盘量化精选混合 347.05 2.64 -- 2.12
61 002028 思源电气 华商沪深300指数增强A 165.64 0.82 0.00 1.96
华商沪深300指数增强C 165.64 0.82 0.00 1.96
华商价值精选混合 1308.96 6.48 0.01 3.85
62 601919 中远海控 华商沪深300指数增强A 160.16 10.67 0.00 1.89
华商沪深300指数增强C 160.16 10.67 0.00 1.89
63 600104 上汽集团 华商沪深300指数增强A 153.63 10.53 0.00 1.82
华商沪深300指数增强C 153.63 10.53 0.00 1.82
华商300智选混合A 140.79 9.65 0.00 2.73
华商300智选混合C 140.79 9.65 0.00 2.73
华商大盘量化精选混合 244.82 16.78 0.00 1.50
64 000895 双汇发展 华商沪深300指数增强A 145.69 5.13 0.00 1.72
华商沪深300指数增强C 145.69 5.13 0.00 1.72
华商300智选混合A 150.24 5.29 0.00 2.91
华商300智选混合C 150.24 5.29 0.00 2.91
65 600519 贵州茅台 华商中证800指数增强A 232.00 0.16 0.00 2.42
华商中证800指数增强C 232.00 0.16 0.00 2.42
华商中证A500指数增强A 2073.50 1.43 0.00 1.86
华商中证A500指数增强C 2073.50 1.43 0.00 1.86
华商消费行业股票 101.50 0.07 0.00 6.51
66 600392 盛和资源 华商中证800指数增强A 229.82 10.26 0.07 2.40
华商中证800指数增强C 229.82 10.26 0.07 2.40
华商量化优质精选混合 237.89 10.62 0.07 2.19
67 603979 金诚信 华商中证800指数增强A 215.95 3.80 0.04 2.25
华商中证800指数增强C 215.95 3.80 0.04 2.25
68 002532 天山铝业 华商中证800指数增强A 210.63 11.84 0.00 2.20
华商中证800指数增强C 210.63 11.84 0.00 2.20
华商上游产业股票C 14639.92 822.93 0.20 4.20
华商均衡30混合 300.65 16.90 0.00 4.02
华商新常态混合C 336.41 18.91 0.00 3.42
华商恒益稳健混合 527.47 29.65 0.01 2.01
华商上游产业股票A 14639.92 822.93 0.20 4.20
华商鑫安混合 242.83 13.65 0.00 3.54
华商双驱优选混合 422.51 23.75 0.01 3.68
华商新常态混合A 336.41 18.91 0.00 3.42
华商主题精选混合 1086.61 61.08 0.01 3.77
69 600036 招商银行 华商中证800指数增强A 190.31 4.84 0.00 1.99
华商中证800指数增强C 190.31 4.84 0.00 1.99
华商红利优选混合 644.06 16.38 0.00 4.13
70 06869 长飞光纤光缆 华商致远回报混合A 56043.23 346.85 -- 8.95
华商致远回报混合C 56043.23 346.85 -- 8.95
华商产业机遇混合A 191.92 1.19 -- 3.53
华商产业机遇混合C 191.92 1.19 -- 3.53
华商核心成长一年持有混合A 487.42 3.02 -- 4.78
华商核心成长一年持有混合C 487.42 3.02 -- 4.78
华商高端装备制造股票C 4481.55 27.74 -- 6.35
华商卓越成长一年持有混合A 387.95 2.40 -- 5.07
华商卓越成长一年持有混合C 387.95 2.40 -- 5.07
华商龙头优势混合 7583.17 46.93 -- 7.72
华商高端装备制造股票A 4481.55 27.74 -- 6.35
71 600105 永鼎股份 华商致远回报混合A 26333.39 949.29 0.77 4.21
华商致远回报混合C 26333.39 949.29 0.77 4.21
华商均衡成长混合A 25212.83 908.90 0.73 3.63
华商均衡成长混合C 25212.83 908.90 0.73 3.63
72 688195 腾景科技 华商致远回报混合A 21905.49 80.97 -- 3.50
华商致远回报混合C 21905.49 80.97 -- 3.50
华商均衡成长混合A 19208.02 71.00 -- 2.77
华商均衡成长混合C 19208.02 71.00 -- 2.77
73 300900 广联航空 华商中证500指数增强A 174.47 4.52 0.02 3.56
华商中证500指数增强C 174.47 4.52 0.02 3.56
华商可转债债券A 4500.23 116.59 0.54 1.51
华商可转债债券C 4500.23 116.59 0.54 1.51
华商稳健双利债券A 4075.09 105.57 0.48 0.58
华商稳健双利债券B 4075.09 105.57 0.48 0.58
74 300223 北京君正 华商中证500指数增强A 152.28 1.46 0.00 3.11
华商中证500指数增强C 152.28 1.46 0.00 3.11
华商量化优质精选混合 316.03 3.03 0.01 2.91
75 688387 信科移动 华商中证500指数增强A 120.73 8.09 0.00 2.47
华商中证500指数增强C 120.73 8.09 0.00 2.47
华商研究驱动混合A 172.49 11.56 0.01 1.81
华商研究驱动混合C 172.49 11.56 0.01 1.81
华商核心成长一年持有混合A 348.32 23.35 0.01 3.42
华商核心成长一年持有混合C 348.32 23.35 0.01 3.42
华商研究精选混合C 2278.05 152.68 0.08 1.81
华商智能生活灵活配置混合C 829.46 55.59 0.03 3.28
华商卓越成长一年持有混合A 228.28 15.30 0.01 2.98
华商卓越成长一年持有混合C 228.28 15.30 0.01 2.98
华商科技创新混合 411.18 27.56 0.01 1.81
华商研究精选混合A 2278.05 152.68 0.08 1.81
华商新兴活力混合 358.44 24.02 0.01 3.21
华商智能生活灵活配置混合A 829.46 55.59 0.03 3.28
华商新锐产业混合 1653.96 110.86 0.05 1.81
76 603659 璞泰来 华商中证500指数增强A 85.71 2.68 -- 1.75
华商中证500指数增强C 85.71 2.68 -- 1.75
华商稳健添利一年持有混合A 28.78 0.90 -- 0.59
华商稳健添利一年持有混合C 28.78 0.90 -- 0.59
77 002558 巨人网络 华商中证500指数增强A 80.11 2.54 0.00 1.64
华商中证500指数增强C 80.11 2.54 0.00 1.64
华商中证A500指数增强A 1454.31 46.11 0.02 1.30
华商中证A500指数增强C 1454.31 46.11 0.02 1.30
华商量化优质精选混合 341.26 10.82 0.01 3.14
华商瑞鑫定期开放债券 56.14 1.78 0.00 1.25
78 688256 寒武纪 华商上证科创板综合指数增强A 757.37 0.78 -- 8.61
华商上证科创板综合指数增强C 757.37 0.78 -- 8.61
华商电子行业量化股票发起式C 912.88 0.94 -- 5.07
华商利欣回报债券A 7038.67 7.16 -- 0.46
华商利欣回报债券C 7038.67 7.16 -- 0.46
华商核心成长一年持有混合A 318.78 0.33 -- 3.13
华商核心成长一年持有混合C 318.78 0.33 -- 3.13
华商计算机行业量化股票发起式C 833.39 0.86 -- 3.27
华商智能生活灵活配置混合C 740.00 0.75 -- 2.93
华商卓越成长一年持有混合A 238.87 0.24 -- 3.12
华商卓越成长一年持有混合C 238.87 0.24 -- 3.12
华商计算机行业量化股票发起式A 833.39 0.86 -- 3.27
华商电子行业量化股票发起式A 912.88 0.94 -- 5.07
华商可转债债券A 3955.40 4.02 -- 1.32
华商可转债债券C 3955.40 4.02 -- 1.32
华商瑞鑫定期开放债券 46.30 0.05 -- 1.03
华商新兴活力混合 334.42 0.34 -- 3.00
华商智能生活灵活配置混合A 740.00 0.75 -- 2.93
华商价值精选混合 1528.12 1.57 -- 4.50
华商稳定增利债券A 1862.88 1.90 -- 0.59
华商稳定增利债券C 1862.88 1.90 -- 0.59
华商稳健双利债券A 4864.97 4.95 -- 0.69
华商稳健双利债券B 4864.97 4.95 -- 0.69
华商产业升级混合 277.91 0.29 -- 3.85
华商动态阿尔法混合 751.80 0.76 -- 2.23
79 688041 海光信息 华商上证科创板综合指数增强A 721.59 3.43 -- 8.21
华商上证科创板综合指数增强C 721.59 3.43 -- 8.21
华商创新成长混合发起式C 9291.62 44.19 -- 2.70
华商研究驱动混合A 175.50 0.83 -- 1.84
华商研究驱动混合C 175.50 0.83 -- 1.84
华商电子行业量化股票发起式C 722.89 3.44 -- 4.01
华商研究回报一年持有混合A 377.69 1.80 -- 3.54
华商研究回报一年持有混合C 377.69 1.80 -- 3.54
华商研究精选混合C 3788.04 18.02 -- 3.02
华商科技创新混合 778.13 3.70 -- 3.43
华商电子行业量化股票发起式A 722.89 3.44 -- 4.01
华商研究精选混合A 3788.04 18.02 -- 3.02
华商丰利增强定期开放债券A 281.92 1.34 -- 0.71
华商丰利增强定期开放债券C 281.92 1.34 -- 0.71
华商信用增强债券A 16604.67 78.97 -- 0.70
华商信用增强债券C 16604.67 78.97 -- 0.70
华商新锐产业混合 2918.93 13.88 -- 3.20
华商创新成长混合发起式A 9291.62 44.19 -- 2.70
华商新趋势优选混合 10513.00 50.00 -- 1.83
华商价值精选混合 1294.93 6.16 -- 3.81
华商稳定增利债券A 3773.45 17.95 -- 1.20
华商稳定增利债券C 3773.45 17.95 -- 1.20
华商稳健双利债券A 5634.30 26.80 -- 0.80
华商稳健双利债券B 5634.30 26.80 -- 0.80
华商产业升级混合 294.05 1.40 -- 4.08
80 688008 澜起科技 华商上证科创板综合指数增强A 125.69 1.00 -- 1.43
华商上证科创板综合指数增强C 125.69 1.00 -- 1.43
81 688111 金山办公 华商上证科创板综合指数增强A 107.20 0.46 -- 1.22
华商上证科创板综合指数增强C 107.20 0.46 -- 1.22
82 688271 联影医疗 华商上证科创板综合指数增强A 98.37 0.88 0.00 1.12
华商上证科创板综合指数增强C 98.37 0.88 0.00 1.12
83 688506 百利天恒 华商上证科创板综合指数增强A 96.55 0.35 -- 1.10
华商上证科创板综合指数增强C 96.55 0.35 -- 1.10
84 688521 芯原股份 华商上证科创板综合指数增强A 83.04 0.41 0.00 0.94
华商上证科创板综合指数增强C 83.04 0.41 0.00 0.94
华商龙头优势混合 3152.70 15.58 0.03 3.21
85 000977 浪潮信息 华商创新成长混合发起式C 22989.77 409.95 0.28 6.68
华商利欣回报债券A 17161.04 306.01 0.21 1.12
华商利欣回报债券C 17161.04 306.01 0.21 1.12
华商丰利增强定期开放债券A 622.49 11.10 0.01 1.57
华商丰利增强定期开放债券C 622.49 11.10 0.01 1.57
华商信用增强债券A 29750.96 530.51 0.36 1.25
华商信用增强债券C 29750.96 530.51 0.36 1.25
华商创新成长混合发起式A 22989.77 409.95 0.28 6.68
86 688702 盛科通信 华商创新成长混合发起式C 13377.02 80.16 -- 3.89
华商利欣回报债券A 11442.18 68.57 -- 0.74
华商利欣回报债券C 11442.18 68.57 -- 0.74
华商丰利增强定期开放债券A 456.15 2.73 -- 1.15
华商丰利增强定期开放债券C 456.15 2.73 -- 1.15
华商信用增强债券A 18891.72 113.21 -- 0.80
华商信用增强债券C 18891.72 113.21 -- 0.80
华商创新成长混合发起式A 13377.02 80.16 -- 3.89
87 300037 新宙邦 华商创新成长混合发起式C 10804.32 191.84 0.36 3.14
华商利欣回报债券A 7198.43 127.81 0.24 0.47
华商利欣回报债券C 7198.43 127.81 0.24 0.47
华商丰利增强定期开放债券A 353.69 6.28 0.01 0.89
华商丰利增强定期开放债券C 353.69 6.28 0.01 0.89
华商信用增强债券A 19989.49 354.93 0.66 0.84
华商信用增强债券C 19989.49 354.93 0.66 0.84
华商创新成长混合发起式A 10804.32 191.84 0.36 3.14
88 301292 海科新源 华商创新成长混合发起式C 10327.15 110.69 1.30 3.00
华商利欣回报债券A 8789.79 94.21 1.11 0.57
华商利欣回报债券C 8789.79 94.21 1.11 0.57
华商竞争力优选混合A 293.89 3.15 0.04 4.08
华商竞争力优选混合C 293.89 3.15 0.04 4.08
华商新能源汽车混合A 6654.59 71.32 0.84 4.01
华商新能源汽车混合C 6654.59 71.32 0.84 4.01
华商信用增强债券A 14735.88 157.94 1.86 0.62
华商信用增强债券C 14735.88 157.94 1.86 0.62
华商创新成长混合发起式A 10327.15 110.69 1.30 3.00
89 600111 北方稀土 华商创新成长混合发起式C 9290.45 194.85 0.40 2.70
华商研究驱动混合A 230.29 4.83 0.01 2.42
华商研究驱动混合C 230.29 4.83 0.01 2.42
华商研究回报一年持有混合A 246.98 5.18 0.01 2.32
华商研究回报一年持有混合C 246.98 5.18 0.01 2.32
华商研究精选混合C 2856.75 59.92 0.12 2.27
华商科技创新混合 509.70 10.69 0.02 2.25
华商研究精选混合A 2856.75 59.92 0.12 2.27
华商信用增强债券A 14418.91 302.41 0.61 0.61
华商信用增强债券C 14418.91 302.41 0.61 0.61
华商新锐产业混合 2070.35 43.42 0.09 2.27
华商创新成长混合发起式A 9290.45 194.85 0.40 2.70
华商新趋势优选混合 11920.00 250.00 0.51 2.07
90 002001 新和成 华商创新成长混合发起式C 8802.97 254.79 0.08 2.56
华商利欣回报债券A 9517.04 275.46 0.09 0.62
华商利欣回报债券C 9517.04 275.46 0.09 0.62
华商丰利增强定期开放债券A 262.58 7.60 0.00 0.66
华商丰利增强定期开放债券C 262.58 7.60 0.00 0.66
华商健康生活混合 624.32 18.07 0.01 3.51
华商创新成长混合发起式A 8802.97 254.79 0.08 2.56
91 600673 东阳光 华商创新成长混合发起式C 8531.62 281.57 0.09 2.48
华商利欣回报债券A 7196.86 237.52 0.08 0.47
华商利欣回报债券C 7196.86 237.52 0.08 0.47
华商计算机行业量化股票发起式C 752.65 24.84 0.01 2.95
华商计算机行业量化股票发起式A 752.65 24.84 0.01 2.95
华商丰利增强定期开放债券A 272.70 9.00 0.00 0.69
华商丰利增强定期开放债券C 272.70 9.00 0.00 0.69
华商信用增强债券A 13997.51 461.96 0.15 0.59
华商信用增强债券C 13997.51 461.96 0.15 0.59
华商创新成长混合发起式A 8531.62 281.57 0.09 2.48
华商产业升级混合 263.31 8.69 0.00 3.65
92 603612 索通发展 华商研究驱动混合A 334.24 12.92 -- 3.51
华商研究驱动混合C 334.24 12.92 -- 3.51
华商研究回报一年持有混合A 319.75 12.36 -- 3.00
华商研究回报一年持有混合C 319.75 12.36 -- 3.00
华商研究精选混合C 4445.76 171.85 -- 3.54
华商科技创新混合 719.44 27.81 -- 3.17
华商研究精选混合A 4445.76 171.85 -- 3.54
华商新锐产业混合 3139.84 121.37 -- 3.44
华商新趋势优选混合 19402.56 750.00 -- 3.37
93 300666 江丰电子 华商研究驱动混合A 322.99 2.32 0.01 3.39
华商研究驱动混合C 322.99 2.32 0.01 3.39
华商研究回报一年持有混合A 345.27 2.48 0.01 3.24
华商研究回报一年持有混合C 345.27 2.48 0.01 3.24
华商研究精选混合C 3970.55 28.52 0.13 3.16
华商科技创新混合 721.16 5.18 0.02 3.18
华商研究精选混合A 3970.55 28.52 0.13 3.16
华商健康生活混合 723.94 5.20 0.02 4.07
华商新锐产业混合 2906.91 20.88 0.09 3.19
华商新趋势优选混合 16706.40 120.00 0.54 2.90
94 600316 洪都航空 华商研究驱动混合A 237.08 5.99 0.02 2.49
华商研究驱动混合C 237.08 5.99 0.02 2.49
华商研究回报一年持有混合A 250.94 6.34 0.02 2.35
华商研究回报一年持有混合C 250.94 6.34 0.02 2.35
华商研究精选混合C 3465.79 87.56 0.25 2.76
华商科技创新混合 524.83 13.26 0.04 2.31
华商研究精选混合A 3465.79 87.56 0.25 2.76
华商新锐产业混合 2539.06 64.15 0.18 2.78
华商新趋势优选混合 13061.40 330.00 0.94 2.27
95 688629 华丰科技 华商研究驱动混合A 206.77 2.00 -- 2.17
华商研究驱动混合C 206.77 2.00 -- 2.17
华商研究回报一年持有混合A 234.61 2.27 -- 2.20
华商研究回报一年持有混合C 234.61 2.27 -- 2.20
华商研究精选混合C 2709.00 26.23 -- 2.16
华商科技创新混合 491.80 4.76 -- 2.17
华商研究精选混合A 2709.00 26.23 -- 2.16
华商新锐产业混合 1983.77 19.21 -- 2.18
华商价值精选混合 1890.30 18.30 -- 5.57
华商产业升级混合 391.59 3.79 -- 5.43
96 002281 光迅科技 华商研究驱动混合A 199.79 2.37 0.00 2.10
华商研究驱动混合C 199.79 2.37 0.00 2.10
华商研究回报一年持有混合A 225.92 2.68 0.00 2.12
华商研究回报一年持有混合C 225.92 2.68 0.00 2.12
华商研究精选混合C 2635.77 31.27 0.04 2.10
华商科技创新混合 475.45 5.64 0.01 2.10
华商研究精选混合A 2635.77 31.27 0.04 2.10
华商新锐产业混合 1922.76 22.81 0.03 2.11
华商新趋势优选混合 13488.00 160.00 0.21 2.34
华商价值精选混合 1261.97 14.97 0.02 3.72
华商产业升级混合 290.83 3.45 0.00 4.03
97 603026 石大胜华 华商研究驱动混合A 183.70 2.12 0.04 1.93
华商研究驱动混合C 183.70 2.12 0.04 1.93
华商研究回报一年持有混合A 207.96 2.40 0.05 1.95
华商研究回报一年持有混合C 207.96 2.40 0.05 1.95
华商研究精选混合C 2412.34 27.84 0.55 1.92
华商高端装备制造股票C 2096.06 24.19 0.48 2.97
华商竞争力优选混合A 267.75 3.09 0.06 3.72
华商竞争力优选混合C 267.75 3.09 0.06 3.72
华商新能源汽车混合A 6640.08 76.63 1.51 4.00
华商新能源汽车混合C 6640.08 76.63 1.51 4.00
华商科技创新混合 436.72 5.04 0.10 1.93
华商高端装备制造股票A 2096.06 24.19 0.48 2.97
华商研究精选混合A 2412.34 27.84 0.55 1.92
华商新锐产业混合 1765.03 20.37 0.40 1.94
98 01138 中远海能 华商研究驱动混合A 180.48 11.40 -- 1.90
华商研究驱动混合C 180.48 11.40 -- 1.90
华商研究回报一年持有混合A 205.81 13.00 -- 1.93
华商研究回报一年持有混合C 205.81 13.00 -- 1.93
华商科技创新混合 430.61 27.20 -- 1.90
99 300161 华中数控 华商恒鑫回报混合A 134.07 4.87 0.02 3.67
华商恒鑫回报混合C 134.07 4.87 0.02 3.67
华商品质价值混合A 4324.40 157.08 0.81 2.59
华商品质价值混合C 4324.40 157.08 0.81 2.59
华商乐享互联灵活配置混合C 3992.66 145.03 0.74 3.74
华商远见价值混合A 4811.97 174.79 0.90 2.53
华商远见价值混合C 4811.97 174.79 0.90 2.53
华商乐享互联灵活配置混合A 3992.66 145.03 0.74 3.74
100 01951 锦欣生殖 华商恒鑫回报混合A 113.90 54.20 -- 3.12
华商恒鑫回报混合C 113.90 54.20 -- 3.12
华商远见价值混合A 4487.48 2135.45 -- 2.36
华商远见价值混合C 4487.48 2135.45 -- 2.36
101 00772 阅文集团 华商恒鑫回报混合A 73.17 3.26 -- 2.00
华商恒鑫回报混合C 73.17 3.26 -- 2.00
102 688733 壹石通 华商恒鑫回报混合A 68.52 2.67 0.02 1.88
华商恒鑫回报混合C 68.52 2.67 0.02 1.88
华商乐享互联灵活配置混合C 4090.11 159.09 1.11 3.83
华商乐享互联灵活配置混合A 4090.11 159.09 1.11 3.83
103 688072 拓荆科技 华商电子行业量化股票发起式C 628.22 1.70 0.01 3.49
华商双擎领航混合 1398.08 3.78 0.02 3.07
华商电子行业量化股票发起式A 628.22 1.70 0.01 3.49
华商稳健双利债券A 7075.99 19.12 0.12 1.01
华商稳健双利债券B 7075.99 19.12 0.12 1.01
华商动态阿尔法混合 734.34 1.98 0.01 2.18
104 001309 德明利 华商电子行业量化股票发起式C 585.35 1.54 0.02 3.25
华商电子行业量化股票发起式A 585.35 1.54 0.02 3.25
105 688525 佰维存储 华商电子行业量化股票发起式C 540.13 2.55 0.01 3.00
华商电子行业量化股票发起式A 540.13 2.55 0.01 3.00
106 002475 立讯精密 华商电子行业量化股票发起式C 534.47 10.85 0.00 2.97
华商元亨混合C 9744.32 197.81 0.03 2.65
华商新量化混合C 880.28 17.87 0.00 3.48
华商电子行业量化股票发起式A 534.47 10.85 0.00 2.97
华商润丰混合C 25802.25 523.80 0.07 2.59
华商元亨混合A 9744.32 197.81 0.03 2.65
华商润丰混合A 25802.25 523.80 0.07 2.59
华商新量化混合A 880.28 17.87 0.00 3.48
107 601318 中国平安 华商中证A500指数增强A 2075.31 36.55 0.01 1.86
华商中证A500指数增强C 2075.31 36.55 0.01 1.86
华商价值共享混合发起式 1079.39 19.01 0.00 4.36
华商策略精选混合 1915.76 33.74 0.01 2.77
108 600000 浦发银行 华商中证A500指数增强A 1788.32 175.67 0.01 1.60
华商中证A500指数增强C 1788.32 175.67 0.01 1.60
109 601166 兴业银行 华商中证A500指数增强A 1529.69 81.28 0.02 1.37
华商中证A500指数增强C 1529.69 81.28 0.02 1.37
华商红利优选混合 440.76 23.42 0.01 2.83
110 300627 华测导航 华商中证A500指数增强A 1508.90 45.37 0.07 1.35
华商中证A500指数增强C 1508.90 45.37 0.07 1.35
111 300454 深信服 华商中证A500指数增强A 1468.05 14.43 0.05 1.31
华商中证A500指数增强C 1468.05 14.43 0.05 1.31
华商计算机行业量化股票发起式C 901.24 8.86 0.03 3.53
华商计算机行业量化股票发起式A 901.24 8.86 0.03 3.53
112 09660 地平线机器人-W 华商安恒债券A 5380.77 920.56 -- 0.54
华商安恒债券C 5380.77 920.56 -- 0.54
113 00853 微创医疗 华商品质价值混合A 4817.01 575.48 -- 2.88
华商品质价值混合C 4817.01 575.48 -- 2.88
华商甄选回报混合C 14022.46 1675.25 -- 3.09
华商远见价值混合A 5623.82 671.87 -- 2.95
华商远见价值混合C 5623.82 671.87 -- 2.95
华商甄选回报混合A 14022.46 1675.25 -- 3.09
114 02600 中国铝业 华商产业机遇混合A 167.16 16.83 -- 3.07
华商产业机遇混合C 167.16 16.83 -- 3.07
华商未来主题混合 2092.36 183.54 0.05 5.65
华商策略精选混合 2985.89 261.92 0.07 4.32
华商盛世成长混合 15312.85 1343.23 0.34 4.47
115 002126 银轮股份 华商产业机遇混合A 141.56 3.33 0.00 2.60
华商产业机遇混合C 141.56 3.33 0.00 2.60
华商双擎领航混合 1714.85 40.34 0.05 3.77
华商未来主题混合 1614.53 37.98 0.05 4.36
华商策略精选混合 1990.82 46.83 0.06 2.88
华商盛世成长混合 14485.07 340.75 0.45 4.23
116 600309 万华化学 华商产业机遇混合A 136.65 1.72 0.00 2.51
华商产业机遇混合C 136.65 1.72 0.00 2.51
华商元亨混合C 9633.28 121.25 0.07 2.62
华商上游产业股票C 22926.35 288.56 0.17 6.58
华商均衡30混合 290.79 3.66 0.00 3.89
华商新常态混合C 319.39 4.02 0.00 3.25
华商稳健添利一年持有混合A 28.60 0.36 0.00 0.58
华商稳健添利一年持有混合C 28.60 0.36 0.00 0.58
华商恒益稳健混合 863.62 10.87 0.01 3.30
华商润丰混合C 25421.59 319.97 0.19 2.56
华商上游产业股票A 22926.35 288.56 0.17 6.58
华商元亨混合A 9633.28 121.25 0.07 2.62
华商润丰混合A 25421.59 319.97 0.19 2.56
华商双驱优选混合 386.92 4.87 0.00 3.37
华商新常态混合A 319.39 4.02 0.00 3.25
华商未来主题混合 1127.40 14.19 0.01 3.05
华商红利优选混合 427.44 5.38 0.00 2.74
华商价值共享混合发起式 912.09 11.48 0.01 3.69
华商盛世成长混合 9995.02 125.80 0.08 2.92
117 600259 中稀有色 华商利欣回报债券A 6962.77 88.63 0.36 0.45
华商利欣回报债券C 6962.77 88.63 0.36 0.45
118 002273 水晶光电 华商元亨混合C 9948.19 451.37 0.33 2.70
华商润丰混合C 26389.67 1197.35 0.88 2.65
华商元亨混合A 9948.19 451.37 0.33 2.70
华商润丰混合A 26389.67 1197.35 0.88 2.65
119 002050 三花智控 华商元亨混合C 9715.55 228.44 0.06 2.64
华商润丰混合C 26797.52 630.09 0.17 2.69
华商元亨混合A 9715.55 228.44 0.06 2.64
华商润丰混合A 26797.52 630.09 0.17 2.69
120 600346 恒力石化 华商元亨混合C 8654.15 399.73 1.90 2.35
华商润丰混合C 22505.39 1039.51 4.95 2.26
华商元亨混合A 8654.15 399.73 1.90 2.35
华商润丰混合A 22505.39 1039.51 4.95 2.26
121 601088 中国神华 华商双翼平衡混合C 411.40 8.80 0.00 2.56
华商300智选混合A 142.59 3.05 0.00 2.76
华商300智选混合C 142.59 3.05 0.00 2.76
华商双翼平衡混合A 411.40 8.80 0.00 2.56
华商大盘量化精选混合 264.61 5.66 0.00 1.62
122 603667 五洲新春 华商双翼平衡混合C 337.62 5.09 0.02 2.10
华商双翼平衡混合A 337.62 5.09 0.02 2.10
123 300953 震裕科技 华商双翼平衡混合C 329.84 1.89 0.02 2.05
华商双翼平衡混合A 329.84 1.89 0.02 2.05
124 688322 奥比中光 华商双翼平衡混合C 322.96 4.31 0.02 2.01
华商双翼平衡混合A 322.96 4.31 0.02 2.01
125 000506 招金黄金 华商双翼平衡混合C 316.98 18.69 0.02 1.97
华商双翼平衡混合A 316.98 18.69 0.02 1.97
126 600549 厦门钨业 华商双翼平衡混合C 231.94 4.17 0.00 1.44
华商双翼平衡混合A 231.94 4.17 0.00 1.44
127 300483 首华燃气 华商双翼平衡混合C 221.50 11.02 0.05 1.38
华商双翼平衡混合A 221.50 11.02 0.05 1.38
128 002956 西麦食品 华商双翼平衡混合C 173.53 6.61 0.03 1.08
华商双翼平衡混合A 173.53 6.61 0.03 1.08
129 000651 格力电器 华商双翼平衡混合C 170.95 4.52 0.00 1.06
华商双翼平衡混合A 170.95 4.52 0.00 1.06
130 600426 华鲁恒升 华商双翼平衡混合C 165.43 4.57 0.00 1.03
华商稳健添利一年持有混合A 28.96 0.80 0.00 0.59
华商稳健添利一年持有混合C 28.96 0.80 0.00 0.59
华商核心引力混合A 3351.03 92.57 0.06 4.18
华商核心引力混合C 3351.03 92.57 0.06 4.18
华商双翼平衡混合A 165.43 4.57 0.00 1.03
131 603871 嘉友国际 华商稳健泓利一年持有混合A 49.77 3.70 -- 0.78
华商稳健泓利一年持有混合C 49.77 3.70 -- 0.78
132 000703 恒逸石化 华商稳健泓利一年持有混合A 36.57 3.00 0.00 0.57
华商稳健泓利一年持有混合C 36.57 3.00 0.00 0.57
华商万众创新混合C 3299.32 270.66 0.08 4.38
华商核心引力混合A 3789.06 310.83 0.09 4.73
华商核心引力混合C 3789.06 310.83 0.09 4.73
华商万众创新混合A 3299.32 270.66 0.08 4.38
133 601229 上海银行 华商稳健泓利一年持有混合A 35.68 3.60 0.00 0.56
华商稳健泓利一年持有混合C 35.68 3.60 0.00 0.56
134 002539 云图控股 华商稳健泓利一年持有混合A 35.50 2.50 0.00 0.55
华商稳健泓利一年持有混合C 35.50 2.50 0.00 0.55
华商稳健添利一年持有混合A 28.40 2.00 0.00 0.58
华商稳健添利一年持有混合C 28.40 2.00 0.00 0.58
135 600016 民生银行 华商稳健泓利一年持有混合A 32.22 8.50 0.00 0.50
华商稳健泓利一年持有混合C 32.22 8.50 0.00 0.50
136 601328 交通银行 华商稳健泓利一年持有混合A 28.00 4.00 0.00 0.44
华商稳健泓利一年持有混合C 28.00 4.00 0.00 0.44
137 000301 东方盛虹 华商稳健泓利一年持有混合A 26.62 2.50 0.00 0.42
华商稳健泓利一年持有混合C 26.62 2.50 0.00 0.42
138 601601 中国太保 华商稳健泓利一年持有混合A 25.96 0.70 0.00 0.41
华商稳健泓利一年持有混合C 25.96 0.70 0.00 0.41
华商价值共享混合发起式 1090.82 29.41 0.01 4.41
139 300677 英科医疗 华商研究回报一年持有混合A 217.12 3.70 0.01 2.04
华商研究回报一年持有混合C 217.12 3.70 0.01 2.04
华商医药消费精选混合A 964.70 16.44 0.04 3.98
华商医药消费精选混合C 964.70 16.44 0.04 3.98
华商双擎领航混合 1643.16 28.00 0.06 3.61
华商医药医疗行业股票 376.73 6.42 0.01 4.14
华商新趋势优选混合 11736.15 200.00 0.43 2.04
140 000933 神火股份 华商上游产业股票C 19296.08 626.50 0.28 5.53
华商上游产业股票A 19296.08 626.50 0.28 5.53
华商未来主题混合 1536.61 49.89 0.02 4.15
华商价值共享混合发起式 861.78 27.98 0.01 3.48
华商策略精选混合 2427.04 78.80 0.04 3.51
华商盛世成长混合 15365.48 498.88 0.22 4.48
141 002379 宏桥控股 华商上游产业股票C 14928.12 551.26 0.60 4.28
华商上游产业股票A 14928.12 551.26 0.60 4.28
华商价值共享混合发起式 932.64 34.44 0.04 3.77
142 000688 国城矿业 华商上游产业股票C 14060.93 361.74 0.32 4.03
华商新能源汽车混合A 5862.72 150.83 0.13 3.53
华商新能源汽车混合C 5862.72 150.83 0.13 3.53
华商上游产业股票A 14060.93 361.74 0.32 4.03
华商主题精选混合 1517.71 39.05 0.03 5.27
143 300390 天华新能 华商上游产业股票C 14014.84 239.57 0.36 4.02
华商上游产业股票A 14014.84 239.57 0.36 4.02
144 000807 云铝股份 华商上游产业股票C 13483.76 434.96 0.13 3.87
华商新量化混合C 833.59 26.89 0.01 3.30
华商恒益稳健混合 812.20 26.20 0.01 3.10
华商上游产业股票A 13483.76 434.96 0.13 3.87
华商未来主题混合 1381.98 44.58 0.01 3.73
华商新量化混合A 833.59 26.89 0.01 3.30
华商红利优选混合 559.55 18.05 0.01 3.59
华商价值共享混合发起式 887.84 28.64 0.01 3.59
华商主题精选混合 896.21 28.91 0.01 3.11
华商策略精选混合 2773.57 89.47 0.03 4.01
华商动态阿尔法混合 1066.09 34.39 0.01 3.17
华商盛世成长混合 12118.19 390.91 0.11 3.54
145 002738 中矿资源 华商上游产业股票C 13101.62 176.33 0.25 3.76
华商上游产业股票A 13101.62 176.33 0.25 3.76
146 002601 龙佰集团 华商上游产业股票C 13101.63 752.53 0.38 3.76
华商鑫选回报一年持有混合A 756.46 43.45 0.02 3.00
华商鑫选回报一年持有混合C 756.46 43.45 0.02 3.00
华商上游产业股票A 13101.63 752.53 0.38 3.76
147 001400 江顺科技 华商核心成长一年持有混合A 399.96 2.40 -- 3.92
华商核心成长一年持有混合C 399.96 2.40 -- 3.92
华商智能生活灵活配置混合C 1033.23 6.20 -- 4.09
华商卓越成长一年持有混合A 291.64 1.75 -- 3.81
华商卓越成长一年持有混合C 291.64 1.75 -- 3.81
华商新兴活力混合 449.95 2.70 -- 4.04
华商智能生活灵活配置混合A 1033.23 6.20 -- 4.09
148 688172 燕东微 华商核心成长一年持有混合A 341.10 9.00 0.02 3.35
华商核心成长一年持有混合C 341.10 9.00 0.02 3.35
华商智能生活灵活配置混合C 758.00 20.00 0.03 3.00
华商卓越成长一年持有混合A 265.30 7.00 0.01 3.47
华商卓越成长一年持有混合C 265.30 7.00 0.01 3.47
华商新兴活力混合 322.15 8.50 0.01 2.89
华商智能生活灵活配置混合A 758.00 20.00 0.03 3.00
华商稳健双利债券A 4713.15 124.36 0.21 0.67
华商稳健双利债券B 4713.15 124.36 0.21 0.67
149 601138 工业富联 华商计算机行业量化股票发起式C 1759.42 34.19 0.02 6.89
华商计算机行业量化股票发起式A 1759.42 34.19 0.02 6.89
150 300442 润泽科技 华商计算机行业量化股票发起式C 1410.77 17.46 0.01 5.53
华商计算机行业量化股票发起式A 1410.77 17.46 0.01 5.53
华商产业升级混合 440.36 5.45 0.00 6.11
151 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 877.07 18.98 0.01 3.44
华商计算机行业量化股票发起式A 877.07 18.98 0.01 3.44
152 300378 鼎捷数智 华商计算机行业量化股票发起式C 873.94 23.62 0.09 3.42
华商计算机行业量化股票发起式A 873.94 23.62 0.09 3.42
153 301308 江波龙 华商计算机行业量化股票发起式C 822.91 2.77 0.01 3.22
华商计算机行业量化股票发起式A 822.91 2.77 0.01 3.22
154 600602 云赛智联 华商计算机行业量化股票发起式C 788.43 33.94 0.04 3.09
华商计算机行业量化股票发起式A 788.43 33.94 0.04 3.09
155 603881 数据港 华商计算机行业量化股票发起式C 714.47 18.64 0.35 2.80
华商计算机行业量化股票发起式A 714.47 18.64 0.35 2.80
华商产业升级混合 288.62 7.53 0.14 4.00
156 002517 恺英网络 华商均衡30混合 468.70 26.48 0.01 6.27
华商鑫安混合 237.53 13.42 0.01 3.47
华商双驱优选混合 475.78 26.88 0.01 4.15
157 300835 龙磁科技 华商均衡30混合 438.63 5.56 0.07 5.87
华商新常态混合C 345.54 4.38 0.05 3.52
华商可转债债券A 3693.68 46.82 0.58 1.24
华商可转债债券C 3693.68 46.82 0.58 1.24
华商鑫安混合 268.23 3.40 0.04 3.91
华商双驱优选混合 519.10 6.58 0.08 4.53
华商新常态混合A 345.54 4.38 0.05 3.52
158 300662 科锐国际 华商均衡30混合 413.24 17.66 0.09 5.53
华商新常态混合C 323.62 13.83 0.07 3.29
华商鑫安混合 252.95 10.81 0.06 3.69
华商新常态混合A 323.62 13.83 0.07 3.29
159 600114 东睦股份 华商均衡30混合 362.55 13.06 0.02 4.85
华商新常态混合C 418.62 15.08 0.02 4.26
华商鑫安混合 313.41 11.29 0.02 4.57
华商瑞鑫定期开放债券 37.75 1.36 0.00 0.84
华商双驱优选混合 541.88 19.52 0.03 4.72
华商新常态混合A 418.62 15.08 0.02 4.26
华商稳定增利债券A 2748.80 99.02 0.16 0.87
华商稳定增利债券C 2748.80 99.02 0.16 0.87
160 688208 道通科技 华商均衡30混合 320.75 10.20 -- 4.29
161 000830 鲁西化工 华商均衡30混合 265.95 16.57 0.01 3.56
华商双驱优选混合 384.72 23.97 0.01 3.35
162 688390 固德威 华商均衡30混合 261.38 2.76 -- 3.50
华商新常态混合C 344.15 3.64 -- 3.50
华商恒益稳健混合 508.35 5.38 -- 1.94
华商鑫安混合 239.98 2.54 -- 3.50
华商双驱优选混合 401.50 4.25 -- 3.50
华商新常态混合A 344.15 3.64 -- 3.50
163 000792 盐湖股份 华商300智选混合A 162.80 4.40 0.00 3.15
华商300智选混合C 162.80 4.40 0.00 3.15
华商大盘量化精选混合 251.97 6.81 0.00 1.54
164 600188 兖矿能源 华商300智选混合A 157.90 8.16 0.00 3.06
华商300智选混合C 157.90 8.16 0.00 3.06
华商主题精选混合 916.74 47.38 0.02 3.18
165 601898 中煤能源 华商300智选混合A 156.69 9.11 0.01 3.03
华商300智选混合C 156.69 9.11 0.01 3.03
华商大盘量化精选混合 242.69 14.11 0.01 1.49
166 600795 国电电力 华商300智选混合A 149.80 30.95 0.01 2.90
华商300智选混合C 149.80 30.95 0.01 2.90
167 601225 陕西煤业 华商300智选混合A 149.45 5.84 0.01 2.89
华商300智选混合C 149.45 5.84 0.01 2.89
华商大盘量化精选混合 272.28 10.64 0.02 1.67
168 002466 天齐锂业 华商300智选混合A 145.36 2.62 0.00 2.81
华商300智选混合C 145.36 2.62 0.00 2.81
169 000708 中信特钢 华商300智选混合A 142.48 8.72 0.02 2.76
华商300智选混合C 142.48 8.72 0.02 2.76
170 300866 安克创新 华商新常态混合C 377.58 3.49 0.01 3.84
华商鑫安混合 272.64 2.52 0.01 3.98
华商新常态混合A 377.58 3.49 0.01 3.84
171 603259 药明康德 华商新量化混合C 888.79 9.06 0.01 3.52
华商双擎领航混合 4232.62 43.15 0.03 9.29
华商恒益稳健混合 555.25 5.66 0.00 2.12
华商医药医疗行业股票 856.41 8.73 0.01 9.40
华商新量化混合A 888.79 9.06 0.01 3.52
华商动态阿尔法混合 1069.29 10.90 0.01 3.18
172 600547 山东黄金 华商新量化混合C 752.67 18.70 0.01 2.98
华商新量化混合A 752.67 18.70 0.01 2.98
173 600707 彩虹股份 华商甄选回报混合C 16413.53 2936.23 4.00 3.61
华商乐享互联灵活配置混合C 3583.03 640.97 0.87 3.36
华商甄选回报混合A 16413.53 2936.23 4.00 3.61
华商乐享互联灵活配置混合A 3583.03 640.97 0.87 3.36
174 00883 中国海洋石油 华商甄选回报混合C 12687.56 513.20 -- 2.79
华商甄选回报混合A 12687.56 513.20 -- 2.79
175 601872 招商轮船 华商研究精选混合C 5322.56 325.34 0.09 4.24
华商研究精选混合A 5322.56 325.34 0.09 4.24
华商新锐产业混合 3754.37 229.48 0.06 4.12
华商新趋势优选混合 23067.60 1410.00 0.37 4.01
176 300274 阳光电源 华商高端装备制造股票C 2183.00 14.48 0.01 3.09
华商鑫选回报一年持有混合A 1418.65 9.41 0.01 5.62
华商鑫选回报一年持有混合C 1418.65 9.41 0.01 5.62
华商竞争力优选混合A 474.89 3.15 0.00 6.59
华商竞争力优选混合C 474.89 3.15 0.00 6.59
华商稳健添利一年持有混合A 30.15 0.20 0.00 0.62
华商稳健添利一年持有混合C 30.15 0.20 0.00 0.62
华商新能源汽车混合A 11325.09 75.12 0.05 6.82
华商新能源汽车混合C 11325.09 75.12 0.05 6.82
华商高端装备制造股票A 2183.00 14.48 0.01 3.09
华商价值共享混合发起式 1055.32 7.00 0.00 4.27
177 600110 诺德股份 华商高端装备制造股票C 2133.05 231.35 0.24 3.02
华商竞争力优选混合A 315.88 34.26 0.04 4.39
华商竞争力优选混合C 315.88 34.26 0.04 4.39
华商新能源汽车混合A 7181.92 778.95 0.80 4.32
华商新能源汽车混合C 7181.92 778.95 0.80 4.32
华商高端装备制造股票A 2133.05 231.35 0.24 3.02
178 300438 鹏辉能源 华商高端装备制造股票C 2095.62 37.13 0.09 2.97
华商竞争力优选混合A 286.72 5.08 0.01 3.98
华商竞争力优选混合C 286.72 5.08 0.01 3.98
华商新能源汽车混合A 6631.70 117.50 0.29 3.99
华商新能源汽车混合C 6631.70 117.50 0.29 3.99
华商高端装备制造股票A 2095.62 37.13 0.09 2.97
179 02788 创新实业 华商鑫选回报一年持有混合A 1137.09 44.50 -- 4.51
华商鑫选回报一年持有混合C 1137.09 44.50 -- 4.51
180 00388 香港交易所 华商鑫选回报一年持有混合A 1008.76 2.94 -- 4.00
华商鑫选回报一年持有混合C 1008.76 2.94 -- 4.00
181 600415 小商品城 华商鑫选回报一年持有混合A 943.46 72.91 0.24 3.74
华商鑫选回报一年持有混合C 943.46 72.91 0.24 3.74
182 002078 太阳纸业 华商鑫选回报一年持有混合A 885.20 59.69 0.02 3.51
华商鑫选回报一年持有混合C 885.20 59.69 0.02 3.51
183 000875 电投绿能 华商鑫选回报一年持有混合A 787.12 120.91 0.04 3.12
华商鑫选回报一年持有混合C 787.12 120.91 0.04 3.12
华商价值共享混合发起式 782.83 120.25 0.04 3.16
184 02423 贝壳-W 华商鑫选回报一年持有混合A 771.01 23.04 -- 3.05
华商鑫选回报一年持有混合C 771.01 23.04 -- 3.05
185 000100 TCL科技 华商鑫选回报一年持有混合A 768.60 180.00 0.01 3.05
华商鑫选回报一年持有混合C 768.60 180.00 0.01 3.05
186 688373 盟科药业 华商品质慧选混合A 203.14 32.87 -- 1.99
华商品质慧选混合C 203.14 32.87 -- 1.99
187 688015 交控科技 华商品质慧选混合A 197.97 8.74 0.10 1.94
华商品质慧选混合C 197.97 8.74 0.10 1.94
188 688162 巨一科技 华商品质慧选混合A 196.98 6.61 -- 1.93
华商品质慧选混合C 196.98 6.61 -- 1.93
189 601956 东贝集团 华商品质慧选混合A 182.64 27.97 -- 1.79
华商品质慧选混合C 182.64 27.97 -- 1.79
190 300645 正元智慧 华商品质慧选混合A 181.10 10.89 0.08 1.78
华商品质慧选混合C 181.10 10.89 0.08 1.78
191 300283 温州宏丰 华商品质慧选混合A 178.33 23.22 0.06 1.75
华商品质慧选混合C 178.33 23.22 0.06 1.75
192 688701 卓锦股份 华商品质慧选混合A 178.45 19.33 -- 1.75
华商品质慧选混合C 178.45 19.33 -- 1.75
193 688620 安凯微 华商品质慧选混合A 176.64 17.05 -- 1.73
华商品质慧选混合C 176.64 17.05 -- 1.73
194 605158 华达新材 华商品质慧选混合A 171.53 22.87 -- 1.68
华商品质慧选混合C 171.53 22.87 -- 1.68
195 688458 美芯晟 华商品质慧选混合A 169.65 5.18 -- 1.67
华商品质慧选混合C 169.65 5.18 -- 1.67
196 002709 天赐材料 华商竞争力优选混合A 282.90 6.15 0.00 3.93
华商竞争力优选混合C 282.90 6.15 0.00 3.93
华商新能源汽车混合A 6611.12 143.72 0.10 3.98
华商新能源汽车混合C 6611.12 143.72 0.10 3.98
197 002240 盛新锂能 华商竞争力优选混合A 247.82 6.18 0.01 3.44
华商竞争力优选混合C 247.82 6.18 0.01 3.44
华商新能源汽车混合A 6065.25 151.25 0.17 3.65
华商新能源汽车混合C 6065.25 151.25 0.17 3.65
198 301150 中一科技 华商竞争力优选混合A 230.43 4.12 0.03 3.20
华商竞争力优选混合C 230.43 4.12 0.03 3.20
199 01585 雅迪控股 华商竞争力优选混合A 226.96 19.40 -- 3.15
华商竞争力优选混合C 226.96 19.40 -- 3.15
200 000065 北方国际 华商稳健添利一年持有混合A 29.10 2.00 0.00 0.59
华商稳健添利一年持有混合C 29.10 2.00 0.00 0.59
201 002092 中泰化学 华商稳健添利一年持有混合A 27.68 4.00 0.00 0.57
华商稳健添利一年持有混合C 27.68 4.00 0.00 0.57
202 002648 卫星化学 华商稳健添利一年持有混合A 27.62 1.00 0.00 0.56
华商稳健添利一年持有混合C 27.62 1.00 0.00 0.56
203 01801 信达生物 华商医药消费精选混合A 2220.52 29.62 -- 9.17
华商医药消费精选混合C 2220.52 29.62 -- 9.17
华商医药医疗行业股票 851.79 11.36 -- 9.35
204 002294 信立泰 华商医药消费精选混合A 1912.87 31.20 0.03 7.90
华商医药消费精选混合C 1912.87 31.20 0.03 7.90
华商医药医疗行业股票 470.86 7.68 0.01 5.17
华商健康生活混合 1286.28 20.98 0.02 7.24
205 09606 映恩生物-B 华商医药消费精选混合A 1545.40 5.93 -- 6.38
华商医药消费精选混合C 1545.40 5.93 -- 6.38
206 06990 科伦博泰生物 华商医药消费精选混合A 1461.35 3.60 -- 6.03
华商医药消费精选混合C 1461.35 3.60 -- 6.03
207 01530 三生制药 华商医药消费精选混合A 1405.32 70.30 -- 5.80
华商医药消费精选混合C 1405.32 70.30 -- 5.80
华商医药医疗行业股票 428.32 21.43 -- 4.70
208 300347 泰格医药 华商医药消费精选混合A 1317.76 24.48 0.04 5.44
华商医药消费精选混合C 1317.76 24.48 0.04 5.44
华商双擎领航混合 1872.75 34.79 0.06 4.11
华商医药医疗行业股票 381.65 7.09 0.01 4.19
华商健康生活混合 997.47 18.53 0.03 5.61
209 02315 百奥赛图-B 华商医药消费精选混合A 1096.33 22.43 -- 4.53
华商医药消费精选混合C 1096.33 22.43 -- 4.53
华商医药医疗行业股票 425.18 8.70 -- 4.67
210 603345 安井食品 华商医药消费精选混合A 973.63 10.44 -- 4.02
华商医药消费精选混合C 973.63 10.44 -- 4.02
211 688192 迪哲医药 华商医药消费精选混合A 951.83 17.56 0.45 3.93
华商医药消费精选混合C 951.83 17.56 0.45 3.93
212 001203 大中矿业 华商新能源汽车混合A 5507.54 137.93 0.11 3.32
华商新能源汽车混合C 5507.54 137.93 0.11 3.32
华商主题精选混合 993.46 24.88 0.02 3.45
213 603489 八方股份 华商乐享互联灵活配置混合C 5393.85 162.71 -- 5.05
华商乐享互联灵活配置混合A 5393.85 162.71 -- 5.05
214 300782 卓胜微 华商乐享互联灵活配置混合C 4315.85 54.13 0.12 4.04
华商乐享互联灵活配置混合A 4315.85 54.13 0.12 4.04
215 600428 中远海特 华商乐享互联灵活配置混合C 3295.37 366.56 0.28 3.09
华商乐享互联灵活配置混合A 3295.37 366.56 0.28 3.09
216 600563 法拉电子 华商乐享互联灵活配置混合C 3227.67 25.84 0.11 3.02
华商乐享互联灵活配置混合A 3227.67 25.84 0.11 3.02
217 301626 苏州天脉 华商核心引力混合A 3208.68 13.07 0.50 4.01
华商核心引力混合C 3208.68 13.07 0.50 4.01
218 600522 中天科技 华商均衡成长混合A 18235.74 606.04 2.24 2.63
华商均衡成长混合C 18235.74 606.04 2.24 2.63
华商健康生活混合 776.31 25.80 0.10 4.37
219 300017 网宿科技 华商量化优质精选混合 390.56 23.11 0.01 3.60
220 002261 拓维信息 华商量化优质精选混合 389.99 11.41 0.01 3.59
221 300418 昆仑万维 华商量化优质精选混合 388.57 7.93 0.01 3.58
222 603618 杭电股份 华商龙头优势混合 4664.49 163.72 -- 4.75
223 001389 广合科技 华商龙头优势混合 3138.58 26.98 0.71 3.20
224 02259 紫金黄金国际 华商恒益稳健混合 702.51 4.57 -- 2.68
225 000975 山金国际 华商恒益稳健混合 631.29 21.27 0.01 2.41
226 02268 药明合联 华商医药医疗行业股票 473.30 9.21 -- 5.20
227 01093 石药集团 华商医药医疗行业股票 472.35 58.79 -- 5.18
228 002422 科伦药业 华商医药医疗行业股票 359.74 10.37 0.01 3.95
229 300604 长川科技 华商可转债债券A 9107.80 75.24 0.15 3.05
华商可转债债券C 9107.80 75.24 0.15 3.05
华商瑞鑫定期开放债券 77.47 0.64 0.00 1.72
华商稳定增利债券A 4365.06 36.06 0.07 1.39
华商稳定增利债券C 4365.06 36.06 0.07 1.39
华商稳健双利债券A 7154.06 59.10 0.12 1.02
华商稳健双利债券B 7154.06 59.10 0.12 1.02
230 300567 精测电子 华商可转债债券A 5954.31 47.37 0.21 1.99
华商可转债债券C 5954.31 47.37 0.21 1.99
231 301611 珂玛科技 华商可转债债券A 5831.07 60.17 1.00 1.95
华商可转债债券C 5831.07 60.17 1.00 1.95
华商瑞鑫定期开放债券 43.61 0.45 0.01 0.97
华商稳定增利债券A 2558.50 26.40 0.44 0.81
华商稳定增利债券C 2558.50 26.40 0.44 0.81
232 000858 五粮液 华商消费行业股票 149.74 1.45 0.00 9.61
233 000568 泸州老窖 华商消费行业股票 128.76 1.23 0.00 8.26
234 600809 山西汾酒 华商消费行业股票 123.03 0.86 0.00 7.89
235 000596 古井贡酒 华商消费行业股票 117.25 1.14 0.00 7.52
236 002304 洋河股份 华商消费行业股票 78.14 1.54 0.00 5.01
237 600197 伊力特 华商消费行业股票 73.44 6.10 0.01 4.71
238 603589 口子窖 华商消费行业股票 71.88 2.91 0.05 4.61
239 603369 今世缘 华商消费行业股票 67.84 2.56 0.00 4.35
240 600702 舍得酒业 华商消费行业股票 67.38 1.49 0.00 4.32
241 300383 光环新网 华商丰利增强定期开放债券A 364.14 21.27 0.01 0.92
华商丰利增强定期开放债券C 364.14 21.27 0.01 0.92
华商信用增强债券A 17584.64 1027.14 0.57 0.74
华商信用增强债券C 17584.64 1027.14 0.57 0.74
242 600409 三友化工 华商丰利增强定期开放债券A 295.78 42.62 0.02 0.74
华商丰利增强定期开放债券C 295.78 42.62 0.02 0.74
243 688409 富创精密 华商丰利增强定期开放债券A 256.42 2.85 -- 0.65
华商丰利增强定期开放债券C 256.42 2.85 -- 0.65
华商信用增强债券A 14712.21 163.29 -- 0.62
华商信用增强债券C 14712.21 163.29 -- 0.62
244 603477 巨星农牧 华商瑞鑫定期开放债券 35.37 2.25 0.01 0.79
245 300184 力源信息 华商量化进取混合 288.25 26.69 0.03 0.87
246 603236 移远通信 华商量化进取混合 284.19 3.83 -- 0.86
247 002123 梦网科技 华商量化进取混合 249.69 25.17 0.04 0.75
248 002947 恒铭达 华商量化进取混合 248.46 4.92 0.03 0.75
249 688150 莱特光电 华商量化进取混合 243.75 6.30 -- 0.74
250 603118 共进股份 华商量化进取混合 239.91 18.23 0.02 0.72
251 002396 星网锐捷 华商量化进取混合 227.54 8.93 0.02 0.69
252 300348 长亮科技 华商量化进取混合 225.40 17.57 0.03 0.68
253 600388 龙净环保 华商量化进取混合 218.64 12.29 0.07 0.66
254 600100 同方股份 华商量化进取混合 214.80 27.19 0.01 0.65
255 603288 海天味业 华商红利优选混合 536.69 13.09 -- 3.45
256 000729 燕京啤酒 华商红利优选混合 485.75 37.08 0.01 3.12
257 601006 大秦铁路 华商红利优选混合 461.07 86.02 0.02 2.96
258 601000 唐山港 华商红利优选混合 440.95 94.02 0.21 2.83
259 600482 中国动力 华商红利优选混合 385.05 12.29 0.01 2.47
260 000408 藏格矿业 华商大盘量化精选混合 260.01 3.28 0.00 1.59
华商主题精选混合 1086.00 13.70 0.01 3.77
261 300501 海顺新材 华商大盘量化精选混合 248.41 14.13 0.11 1.52
262 600039 四川路桥 华商大盘量化精选混合 245.91 24.42 0.01 1.51
263 600498 烽火通信 华商新趋势优选混合 11610.40 230.00 0.21 2.02
264 600489 中金黄金 华商主题精选混合 977.59 36.60 0.10 3.39
265 001979 招商蛇口 华商价值精选混合 1256.20 149.37 0.02 3.70
266 688233 神工股份 华商稳定增利债券A 2960.99 43.96 -- 0.94
华商稳定增利债券C 2960.99 43.96 -- 0.94
267 300671 富满微 华商稳定增利债券A 2328.25 62.79 0.29 0.74
华商稳定增利债券C 2328.25 62.79 0.29 0.74
268 603019 中科曙光 华商稳定增利债券A 1866.75 23.75 -- 0.59
华商稳定增利债券C 1866.75 23.75 -- 0.59
269 688028 沃尔德 华商稳健双利债券A 4067.09 47.80 1.28 0.58
华商稳健双利债券B 4067.09 47.80 1.28 0.58
270 600845 宝信软件 华商产业升级混合 347.99 15.13 0.28 4.83
271 002335 科华数据 华商产业升级混合 255.07 4.61 0.01 3.54

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