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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只46/201
  • 份额数量：1109.64亿份52/201
  • 份额相对上期变化：-0.36%
  • 基金经理：24人52/201
  • 资产净值：1312.69亿元47/201
  • 资产相对上期变化：2.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 华商科创板量化选股混合A 445.47 2.98 0.00 6.33
华商科创板量化选股混合C 445.47 2.98 0.00 6.33
华商利欣回报债券A 776.26 5.20 0.01 0.67
华商利欣回报债券C 776.26 5.20 0.01 0.67
华商新动力混合C 356.90 2.39 0.00 3.13
华商改革创新股票C 350.57 2.35 0.00 3.85
华商电子行业量化股票发起式 1243.30 8.33 0.01 3.35
华商改革创新股票A 350.57 2.35 0.00 3.85
华商丰利增强定期开放债券A 378.00 2.53 0.00 0.67
华商丰利增强定期开放债券C 378.00 2.53 0.00 0.67
华商新动力混合A 356.90 2.39 0.00 3.13
华商信用增强债券A 3257.79 21.82 0.04 0.56
华商信用增强债券C 3257.79 21.82 0.04 0.56
2 688271 联影医疗 华商科创板量化选股混合A 378.96 2.92 -- 5.38
华商科创板量化选股混合C 378.96 2.92 -- 5.38
3 688981 中芯国际 华商科创板量化选股混合A 348.07 7.97 -- 4.94
华商科创板量化选股混合C 348.07 7.97 -- 4.94
华商研究回报一年持有混合A 1447.61 33.16 -- 3.47
华商研究回报一年持有混合C 1447.61 33.16 -- 3.47
华商万众创新混合C 2587.51 59.27 -- 3.39
华商研究精选混合C 3205.51 73.42 -- 3.37
华商核心引力混合A 960.27 21.99 -- 3.39
华商核心引力混合C 960.27 21.99 -- 3.39
华商均衡成长混合A 419.84 9.62 -- 3.39
华商均衡成长混合C 419.84 9.62 -- 3.39
华商科技创新混合 682.41 15.63 -- 3.40
华商电子行业量化股票发起式 910.85 20.86 -- 2.46
华商研究精选混合A 3205.51 73.42 -- 3.37
华商万众创新混合A 2587.51 59.27 -- 3.39
华商新锐产业混合 3710.02 84.98 -- 3.40
4 688111 金山办公 华商科创板量化选股混合A 338.35 1.16 -- 4.81
华商科创板量化选股混合C 338.35 1.16 -- 4.81
华商计算机行业量化股票发起式C 653.27 2.24 -- 2.99
华商计算机行业量化股票发起式A 653.27 2.24 -- 2.99
5 688036 传音控股 华商科创板量化选股混合A 295.99 1.76 0.02 4.20
华商科创板量化选股混合C 295.99 1.76 0.02 4.20
华商量化优质精选混合 272.60 1.62 0.02 2.23
6 688599 天合光能 华商科创板量化选股混合A 270.46 11.36 -- 3.84
华商科创板量化选股混合C 270.46 11.36 -- 3.84
7 688223 晶科能源 华商科创板量化选股混合A 263.80 31.86 -- 3.75
华商科创板量化选股混合C 263.80 31.86 -- 3.75
8 688008 澜起科技 华商科创板量化选股混合A 218.19 4.75 -- 3.10
华商科创板量化选股混合C 218.19 4.75 -- 3.10
9 688169 石头科技 华商科创板量化选股混合A 178.79 0.52 -- 2.54
华商科创板量化选股混合C 178.79 0.52 -- 2.54
10 688072 拓荆科技 华商科创板量化选股混合A 174.75 0.93 -- 2.48
华商科创板量化选股混合C 174.75 0.93 -- 2.48
华商电子行业量化股票发起式 1107.40 5.87 -- 2.99
11 600066 宇通客车 华商先进制造混合A 144.06 7.25 0.02 2.74
华商先进制造混合C 144.06 7.25 0.02 2.74
华商高端装备制造股票C 1246.45 62.73 0.16 3.80
华商高端装备制造股票A 1246.45 62.73 0.16 3.80
12 601766 中国中车 华商先进制造混合A 130.19 19.09 0.00 2.48
华商先进制造混合C 130.19 19.09 0.00 2.48
华商高端装备制造股票C 834.97 122.43 0.01 2.55
华商高端装备制造股票A 834.97 122.43 0.01 2.55
13 301345 涛涛车业 华商先进制造混合A 126.11 2.06 0.08 2.40
华商先进制造混合C 126.11 2.06 0.08 2.40
14 688543 国科军工 华商先进制造混合A 119.35 2.28 -- 2.27
华商先进制造混合C 119.35 2.28 -- 2.27
15 300001 特锐德 华商先进制造混合A 117.98 6.11 0.01 2.25
华商先进制造混合C 117.98 6.11 0.01 2.25
华商鑫安混合 296.99 15.38 0.01 3.30
华商双驱优选混合 749.03 38.79 0.04 3.09
16 000589 贵州轮胎 华商先进制造混合A 117.22 20.97 0.02 2.23
华商先进制造混合C 117.22 20.97 0.02 2.23
17 002126 银轮股份 华商先进制造混合A 115.06 6.35 0.01 2.19
华商先进制造混合C 115.06 6.35 0.01 2.19
18 000528 柳工 华商先进制造混合A 114.28 13.67 0.01 2.18
华商先进制造混合C 114.28 13.67 0.01 2.18
华商创新成长混合发起式 1160.70 138.84 0.10 2.22
华商领先企业混合 1398.71 167.31 0.12 2.22
19 300124 汇川技术 华商先进制造混合A 113.87 1.86 0.00 2.17
华商先进制造混合C 113.87 1.86 0.00 2.17
20 600549 厦门钨业 华商先进制造混合A 112.18 5.75 0.01 2.14
华商先进制造混合C 112.18 5.75 0.01 2.14
华商均衡30混合 553.30 28.36 0.04 3.10
华商新常态混合C 314.50 16.12 0.02 2.48
华商高端装备制造股票C 989.74 50.73 0.07 3.02
华商竞争力优选混合A 211.10 10.82 0.02 2.50
华商竞争力优选混合C 211.10 10.82 0.02 2.50
华商高端装备制造股票A 989.74 50.73 0.07 3.02
华商鑫安混合 278.41 14.27 0.02 3.10
华商双驱优选混合 748.01 38.34 0.06 3.09
华商新常态混合A 314.50 16.12 0.02 2.48
华商创新成长混合发起式 1372.33 70.34 0.10 2.63
华商主题精选混合 779.62 39.96 0.06 2.49
华商领先企业混合 1558.26 79.87 0.12 2.48
21 301005 超捷股份 华商利欣回报债券A 1578.63 46.24 -- 1.35
华商利欣回报债券C 1578.63 46.24 -- 1.35
华商丰利增强定期开放债券A 675.63 19.79 -- 1.19
华商丰利增强定期开放债券C 675.63 19.79 -- 1.19
华商信用增强债券A 5270.35 154.37 -- 0.90
华商信用增强债券C 5270.35 154.37 -- 0.90
22 601138 工业富联 华商利欣回报债券A 1417.66 62.26 0.03 1.22
华商利欣回报债券C 1417.66 62.26 0.03 1.22
华商计算机行业量化股票发起式C 861.84 37.85 0.02 3.94
华商新量化混合C 476.58 20.93 0.01 2.30
华商计算机行业量化股票发起式A 861.84 37.85 0.02 3.94
华商丰利增强定期开放债券A 720.90 31.66 0.02 1.27
华商丰利增强定期开放债券C 720.90 31.66 0.02 1.27
华商信用增强债券A 6180.01 271.41 0.15 1.06
华商信用增强债券C 6180.01 271.41 0.15 1.06
华商量化进取混合 639.61 28.09 0.02 2.00
华商新量化混合A 476.58 20.93 0.01 2.30
23 301205 联特科技 华商利欣回报债券A 985.33 10.46 -- 0.85
华商利欣回报债券C 985.33 10.46 -- 0.85
华商丰利增强定期开放债券A 369.26 3.92 -- 0.65
华商丰利增强定期开放债券C 369.26 3.92 -- 0.65
华商信用增强债券A 4597.58 48.81 -- 0.79
华商信用增强债券C 4597.58 48.81 -- 0.79
24 600114 东睦股份 华商利欣回报债券A 959.04 65.02 0.10 0.82
华商利欣回报债券C 959.04 65.02 0.10 0.82
华商研究回报一年持有混合A 881.16 59.74 0.09 2.11
华商研究回报一年持有混合C 881.16 59.74 0.09 2.11
华商万众创新混合C 1605.68 108.86 0.17 2.11
华商研究精选混合C 2003.05 135.80 0.21 2.11
华商核心引力混合A 597.08 40.48 0.06 2.11
华商核心引力混合C 597.08 40.48 0.06 2.11
华商均衡成长混合A 261.07 17.70 0.03 2.11
华商均衡成长混合C 261.07 17.70 0.03 2.11
华商科技创新混合 423.32 28.70 0.05 2.11
华商研究精选混合A 2003.05 135.80 0.21 2.11
华商丰利增强定期开放债券A 452.38 30.67 0.05 0.80
华商丰利增强定期开放债券C 452.38 30.67 0.05 0.80
华商万众创新混合A 1605.68 108.86 0.17 2.11
华商信用增强债券A 3311.47 224.51 0.35 0.57
华商信用增强债券C 3311.47 224.51 0.35 0.57
华商新锐产业混合 2302.69 156.11 0.25 2.11
25 002371 北方华创 华商利欣回报债券A 898.46 2.94 0.01 0.77
华商利欣回报债券C 898.46 2.94 0.01 0.77
华商创新医疗混合A 244.48 0.80 0.00 3.78
华商创新医疗混合C 244.48 0.80 0.00 3.78
华商新动力混合C 773.17 2.53 0.01 6.77
华商改革创新股票C 617.31 2.02 0.00 6.78
华商新量化混合C 547.02 1.79 0.00 2.64
华商景气优选混合 366.72 1.20 0.00 7.30
华商电子行业量化股票发起式 1494.38 4.89 0.01 4.03
华商改革创新股票A 617.31 2.02 0.00 6.78
华商丰利增强定期开放债券A 284.21 0.93 0.00 0.50
华商丰利增强定期开放债券C 284.21 0.93 0.00 0.50
华商新动力混合A 773.17 2.53 0.01 6.77
华商信用增强债券A 4516.77 14.78 0.03 0.77
华商信用增强债券C 4516.77 14.78 0.03 0.77
华商量化进取混合 672.32 2.20 0.00 2.10
华商新量化混合A 547.02 1.79 0.00 2.64
华商价值精选混合 2316.45 7.58 0.02 7.29
华商产业升级混合 470.62 1.54 0.00 7.33
26 001330 博纳影业 华商利欣回报债券A 734.38 109.12 -- 0.63
华商利欣回报债券C 734.38 109.12 -- 0.63
华商丰利增强定期开放债券A 386.30 57.40 -- 0.68
华商丰利增强定期开放债券C 386.30 57.40 -- 0.68
27 000625 长安汽车 华商利欣回报债券A 715.34 42.58 0.01 0.61
华商利欣回报债券C 715.34 42.58 0.01 0.61
华商核心成长一年持有混合A 504.00 30.00 0.00 3.40
华商核心成长一年持有混合C 504.00 30.00 0.00 3.40
华商卓越成长一年持有混合A 151.20 9.00 0.00 2.50
华商卓越成长一年持有混合C 151.20 9.00 0.00 2.50
华商医药消费精选混合A 784.06 46.67 0.01 3.16
华商医药消费精选混合C 784.06 46.67 0.01 3.16
华商新能源汽车混合A 1847.91 109.99 0.01 2.95
华商新能源汽车混合C 1847.91 109.99 0.01 2.95
华商信用增强债券A 3089.52 183.90 0.02 0.53
华商信用增强债券C 3089.52 183.90 0.02 0.53
华商健康生活混合 560.45 33.36 0.00 3.22
华商未来主题混合 3634.85 216.36 0.03 4.00
华商策略精选混合 4925.42 293.18 0.04 3.77
28 002739 万达电影 华商利欣回报债券A 622.00 40.68 0.02 0.53
华商利欣回报债券C 622.00 40.68 0.02 0.53
华商研究精选混合C 1516.62 99.19 0.05 1.60
华商核心引力混合A 451.97 29.56 0.01 1.60
华商核心引力混合C 451.97 29.56 0.01 1.60
华商均衡成长混合A 197.70 12.93 0.01 1.59
华商均衡成长混合C 197.70 12.93 0.01 1.59
华商景气优选混合 177.36 11.60 0.01 3.53
华商科技创新混合 320.48 20.96 0.01 1.60
华商研究精选混合A 1516.62 99.19 0.05 1.60
华商丰利增强定期开放债券A 313.60 20.51 0.01 0.55
华商丰利增强定期开放债券C 313.60 20.51 0.01 0.55
华商信用增强债券A 3101.27 202.83 0.10 0.53
华商信用增强债券C 3101.27 202.83 0.10 0.53
华商产业升级混合 228.13 14.92 0.01 3.55
29 600551 时代出版 华商利欣回报债券A 602.09 45.27 0.22 0.52
华商利欣回报债券C 602.09 45.27 0.22 0.52
30 300394 天孚通信 华商元亨混合C 924.26 6.11 0.02 2.82
华商双翼平衡混合C 131.60 0.87 0.00 2.99
华商量化优质精选混合 357.00 2.36 0.01 2.92
华商润丰灵活配置混合C 2048.48 13.54 0.04 3.80
华商元亨混合A 924.26 6.11 0.02 2.82
华商润丰灵活配置混合A 2048.48 13.54 0.04 3.80
华商双翼平衡混合A 131.60 0.87 0.00 2.99
华商量化进取混合 561.21 3.71 0.01 1.75
31 300308 中际旭创 华商元亨混合C 864.21 5.52 0.01 2.64
华商双翼平衡混合C 150.30 0.96 0.00 3.41
华商新量化混合C 532.30 3.40 0.00 2.56
华商品质慧选混合A 162.82 1.04 0.00 1.75
华商品质慧选混合C 162.82 1.04 0.00 1.75
华商量化优质精选混合 266.15 1.70 0.00 2.18
华商润丰灵活配置混合C 1911.60 12.21 0.02 3.54
华商元亨混合A 864.21 5.52 0.01 2.64
华商润丰灵活配置混合A 1911.60 12.21 0.02 3.54
华商双翼平衡混合A 150.30 0.96 0.00 3.41
华商量化进取混合 627.81 4.01 0.01 1.96
华商新量化混合A 532.30 3.40 0.00 2.56
华商动态阿尔法混合 522.91 3.34 0.00 1.76
32 300502 新易盛 华商元亨混合C 745.98 11.13 0.02 2.28
华商双翼平衡混合C 127.03 1.90 0.00 2.89
华商润丰灵活配置混合C 1774.62 26.49 0.04 3.29
华商元亨混合A 745.98 11.13 0.02 2.28
华商润丰灵活配置混合A 1774.62 26.49 0.04 3.29
华商双翼平衡混合A 127.03 1.90 0.00 2.89
33 688256 寒武纪 华商元亨混合C 717.38 4.14 -- 2.19
华商双翼平衡混合C 85.86 0.49 -- 1.95
华商润丰灵活配置混合C 1661.04 9.58 -- 3.08
华商元亨混合A 717.38 4.14 -- 2.19
华商润丰灵活配置混合A 1661.04 9.58 -- 3.08
华商双翼平衡混合A 85.86 0.49 -- 1.95
34 000988 华工科技 华商元亨混合C 634.43 18.77 0.02 1.94
华商双翼平衡混合C 60.84 1.80 0.00 1.38
华商润丰灵活配置混合C 1486.52 43.98 0.04 2.75
华商元亨混合A 634.43 18.77 0.02 1.94
华商润丰灵活配置混合A 1486.52 43.98 0.04 2.75
华商双翼平衡混合A 60.84 1.80 0.00 1.38
35 603019 中科曙光 华商元亨混合C 575.39 12.05 -- 1.76
华商双翼平衡混合C 67.33 1.41 -- 1.53
华商计算机行业量化股票发起式C 467.47 9.79 -- 2.14
华商计算机行业量化股票发起式A 467.47 9.79 -- 2.14
华商润丰灵活配置混合C 1215.71 25.46 -- 2.25
华商元亨混合A 575.39 12.05 -- 1.76
华商润丰灵活配置混合A 1215.71 25.46 -- 2.25
华商双翼平衡混合A 67.33 1.41 -- 1.53
36 002281 光迅科技 华商元亨混合C 518.11 13.45 0.02 1.58
华商双翼平衡混合C 66.25 1.72 0.00 1.50
华商润丰灵活配置混合C 1529.24 39.70 0.05 2.83
华商元亨混合A 518.11 13.45 0.02 1.58
华商润丰灵活配置混合A 1529.24 39.70 0.05 2.83
华商双翼平衡混合A 66.25 1.72 0.00 1.50
37 603662 柯力传感 华商元亨混合C 496.88 16.07 -- 1.52
华商双翼平衡混合C 71.43 2.31 -- 1.62
华商润丰灵活配置混合C 1096.11 35.45 -- 2.03
华商元亨混合A 496.88 16.07 -- 1.52
华商润丰灵活配置混合A 1096.11 35.45 -- 2.03
华商双翼平衡混合A 71.43 2.31 -- 1.62
38 300570 太辰光 华商元亨混合C 474.15 12.38 0.06 1.45
华商双翼平衡混合C 59.37 1.55 0.01 1.35
华商润丰灵活配置混合C 1433.57 37.43 0.19 2.66
华商元亨混合A 474.15 12.38 0.06 1.45
华商润丰灵活配置混合A 1433.57 37.43 0.19 2.66
华商双翼平衡混合A 59.37 1.55 0.01 1.35
39 300660 江苏雷利 华商元亨混合C 454.13 16.62 0.05 1.39
华商元亨混合A 454.13 16.62 0.05 1.39
40 603083 剑桥科技 华商双翼平衡混合C 57.98 1.46 0.01 1.32
华商双翼平衡混合A 57.98 1.46 0.01 1.32
41 01801 信达生物 华商创新医疗混合A 514.36 15.05 -- 7.96
华商创新医疗混合C 514.36 15.05 -- 7.96
42 000423 东阿阿胶 华商创新医疗混合A 418.34 6.80 0.01 6.47
华商创新医疗混合C 418.34 6.80 0.01 6.47
43 688687 凯因科技 华商创新医疗混合A 320.78 9.96 -- 4.96
华商创新医疗混合C 320.78 9.96 -- 4.96
44 300760 迈瑞医疗 华商创新医疗混合A 318.05 1.13 0.01 4.92
华商创新医疗混合C 318.05 1.13 0.01 4.92
华商价值精选混合 926.00 3.29 0.03 2.91
45 300573 兴齐眼药 华商创新医疗混合A 282.48 1.32 0.01 4.37
华商创新医疗混合C 282.48 1.32 0.01 4.37
华商医药消费精选混合A 898.80 4.20 0.04 3.62
华商医药消费精选混合C 898.80 4.20 0.04 3.62
华商景气优选混合 211.00 0.99 0.01 4.20
华商健康生活混合 686.94 3.21 0.03 3.94
华商产业升级混合 271.78 1.27 0.01 4.23
46 688278 特宝生物 华商创新医疗混合A 282.58 4.56 -- 4.37
华商创新医疗混合C 282.58 4.56 -- 4.37
华商景气优选混合 208.08 3.36 -- 4.14
华商产业升级混合 266.02 4.29 -- 4.14
47 000963 华东医药 华商创新医疗混合A 267.22 8.62 0.00 4.14
华商创新医疗混合C 267.22 8.62 0.00 4.14
48 601607 上海医药 华商创新医疗混合A 254.80 15.05 0.02 3.94
华商创新医疗混合C 254.80 15.05 0.02 3.94
49 600085 同仁堂 华商创新医疗混合A 252.50 6.16 0.01 3.91
华商创新医疗混合C 252.50 6.16 0.01 3.91
华商价值精选混合 889.89 21.71 0.04 2.80
50 06186 中国飞鹤 华商稳健泓利一年持有混合A 553.13 165.80 -- 1.16
华商稳健泓利一年持有混合C 553.13 165.80 -- 1.16
华商稳健汇利一年持有混合A 64.66 19.38 -- 1.49
华商稳健汇利一年持有混合C 64.66 19.38 -- 1.49
51 000001 平安银行 华商稳健泓利一年持有混合A 486.44 46.24 0.00 1.02
华商稳健泓利一年持有混合C 486.44 46.24 0.00 1.02
华商稳健汇利一年持有混合A 47.13 4.48 0.00 1.08
华商稳健汇利一年持有混合C 47.13 4.48 0.00 1.08
华商可转债债券A 1911.17 181.67 0.01 2.02
华商可转债债券C 1911.17 181.67 0.01 2.02
华商稳定增利债券A 995.72 94.65 0.00 0.95
华商稳定增利债券C 995.72 94.65 0.00 0.95
华商稳健双利债券A 2602.12 247.35 0.01 0.93
华商稳健双利债券B 2602.12 247.35 0.01 0.93
52 605009 豪悦护理 华商稳健泓利一年持有混合A 475.04 12.19 -- 0.99
华商稳健泓利一年持有混合C 475.04 12.19 -- 0.99
华商稳健汇利一年持有混合A 58.07 1.49 -- 1.33
华商稳健汇利一年持有混合C 58.07 1.49 -- 1.33
华商稳健添利一年持有混合A 121.59 3.12 -- 1.27
华商稳健添利一年持有混合C 121.59 3.12 -- 1.27
华商可转债债券A 1743.52 44.74 -- 1.84
华商可转债债券C 1743.52 44.74 -- 1.84
53 00700 腾讯控股 华商稳健泓利一年持有混合A 470.95 1.71 -- 0.98
华商稳健泓利一年持有混合C 470.95 1.71 -- 0.98
华商甄选回报混合C 22179.50 80.53 -- 2.48
华商鑫选回报一年持有混合A 2858.75 10.38 -- 2.58
华商鑫选回报一年持有混合C 2858.75 10.38 -- 2.58
华商稳健汇利一年持有混合A 41.31 0.15 -- 0.95
华商稳健汇利一年持有混合C 41.31 0.15 -- 0.95
华商甄选回报混合A 22179.50 80.53 -- 2.48
54 300498 温氏股份 华商稳健泓利一年持有混合A 415.34 21.86 0.00 0.87
华商稳健泓利一年持有混合C 415.34 21.86 0.00 0.87
华商稳健汇利一年持有混合A 58.14 3.06 0.00 1.34
华商稳健汇利一年持有混合C 58.14 3.06 0.00 1.34
华商稳健添利一年持有混合A 107.16 5.64 0.00 1.12
华商稳健添利一年持有混合C 107.16 5.64 0.00 1.12
华商可转债债券A 1484.68 78.14 0.02 1.57
华商可转债债券C 1484.68 78.14 0.02 1.57
华商瑞鑫定期开放债券 152.57 8.03 0.00 1.42
华商稳定增利债券A 1375.60 72.40 0.01 1.32
华商稳定增利债券C 1375.60 72.40 0.01 1.32
华商稳健双利债券A 3724.66 196.03 0.04 1.33
华商稳健双利债券B 3724.66 196.03 0.04 1.33
55 600426 华鲁恒升 华商稳健泓利一年持有混合A 360.22 13.77 0.01 0.75
华商稳健泓利一年持有混合C 360.22 13.77 0.01 0.75
华商稳健汇利一年持有混合A 33.48 1.28 0.00 0.77
华商稳健汇利一年持有混合C 33.48 1.28 0.00 0.77
华商稳健添利一年持有混合A 82.67 3.16 0.00 0.86
华商稳健添利一年持有混合C 82.67 3.16 0.00 0.86
华商瑞鑫定期开放债券 133.94 5.12 0.00 1.25
华商稳定增利债券A 878.45 33.58 0.02 0.84
华商稳定增利债券C 878.45 33.58 0.02 0.84
华商稳健双利债券A 1887.97 72.17 0.04 0.67
华商稳健双利债券B 1887.97 72.17 0.04 0.67
56 601169 北京银行 华商稳健泓利一年持有混合A 332.47 58.74 0.01 0.69
华商稳健泓利一年持有混合C 332.47 58.74 0.01 0.69
华商稳健汇利一年持有混合A 37.81 6.68 0.00 0.87
华商稳健汇利一年持有混合C 37.81 6.68 0.00 0.87
华商稳健添利一年持有混合A 84.16 14.87 0.00 0.88
华商稳健添利一年持有混合C 84.16 14.87 0.00 0.88
华商瑞鑫定期开放债券 112.80 19.93 0.01 1.05
华商稳健双利债券A 1587.86 280.54 0.07 0.56
华商稳健双利债券B 1587.86 280.54 0.07 0.56
57 600233 圆通速递 华商稳健泓利一年持有混合A 307.83 19.86 0.20 0.64
华商稳健泓利一年持有混合C 307.83 19.86 0.20 0.64
华商稳健汇利一年持有混合A 30.07 1.94 0.02 0.69
华商稳健汇利一年持有混合C 30.07 1.94 0.02 0.69
华商稳健添利一年持有混合A 64.17 4.14 0.04 0.67
华商稳健添利一年持有混合C 64.17 4.14 0.04 0.67
58 002840 华统股份 华商稳健泓利一年持有混合A 287.34 13.56 0.03 0.60
华商稳健泓利一年持有混合C 287.34 13.56 0.03 0.60
华商稳健汇利一年持有混合A 30.51 1.44 0.00 0.70
华商稳健汇利一年持有混合C 30.51 1.44 0.00 0.70
华商稳健添利一年持有混合A 73.74 3.48 0.01 0.77
华商稳健添利一年持有混合C 73.74 3.48 0.01 0.77
华商可转债债券A 2062.42 97.33 0.21 2.18
华商可转债债券C 2062.42 97.33 0.21 2.18
华商瑞鑫定期开放债券 161.47 7.62 0.02 1.50
华商稳定增利债券A 1147.65 54.16 0.12 1.10
华商稳定增利债券C 1147.65 54.16 0.12 1.10
华商稳健双利债券A 2527.67 119.29 0.26 0.90
华商稳健双利债券B 2527.67 119.29 0.26 0.90
华商收益增强债券A 1173.86 55.40 0.12 2.97
华商收益增强债券B 1173.86 55.40 0.12 2.97
59 601118 海南橡胶 华商稳健泓利一年持有混合A 274.91 54.01 0.01 0.57
华商稳健泓利一年持有混合C 274.91 54.01 0.01 0.57
华商稳健双利债券A 1704.23 334.82 0.09 0.61
华商稳健双利债券B 1704.23 334.82 0.09 0.61
60 688100 威胜信息 华商研究回报一年持有混合A 1424.12 41.16 -- 3.41
华商研究回报一年持有混合C 1424.12 41.16 -- 3.41
华商万众创新混合C 2551.83 73.75 -- 3.35
华商研究精选混合C 3059.26 88.42 -- 3.22
华商核心引力混合A 920.97 26.62 -- 3.25
华商核心引力混合C 920.97 26.62 -- 3.25
华商均衡成长混合A 401.51 11.60 -- 3.24
华商均衡成长混合C 401.51 11.60 -- 3.24
华商科技创新混合 649.82 18.78 -- 3.24
华商研究精选混合A 3059.26 88.42 -- 3.22
华商万众创新混合A 2551.83 73.75 -- 3.35
华商量化进取混合 637.97 18.44 -- 1.99
华商未来主题混合 2560.06 73.99 -- 2.81
华商新锐产业混合 3537.36 102.24 -- 3.24
华商策略精选混合 3600.24 104.05 -- 2.76
61 600941 中国移动 华商研究回报一年持有混合A 1082.98 10.24 -- 2.60
华商研究回报一年持有混合C 1082.98 10.24 -- 2.60
华商万众创新混合C 1965.87 18.59 -- 2.58
华商研究精选混合C 2452.57 23.19 -- 2.58
华商核心引力混合A 731.86 6.92 -- 2.58
华商核心引力混合C 731.86 6.92 -- 2.58
华商均衡成长混合A 319.40 3.02 -- 2.58
华商均衡成长混合C 319.40 3.02 -- 2.58
华商景气优选混合 193.54 1.83 -- 3.85
华商科技创新混合 519.28 4.91 -- 2.59
华商研究精选混合A 2452.57 23.19 -- 2.58
华商万众创新混合A 1965.87 18.59 -- 2.58
华商新锐产业混合 2820.62 26.67 -- 2.58
华商价值精选混合 1162.30 10.99 -- 3.66
华商产业升级混合 232.67 2.20 -- 3.62
62 600131 国网信通 华商研究回报一年持有混合A 827.70 43.91 0.11 1.98
华商研究回报一年持有混合C 827.70 43.91 0.11 1.98
华商万众创新混合C 1502.91 79.73 0.20 1.97
华商研究精选混合C 1874.63 99.45 0.25 1.97
华商核心引力混合A 559.85 29.70 0.07 1.98
华商核心引力混合C 559.85 29.70 0.07 1.98
华商均衡成长混合A 244.30 12.96 0.03 1.97
华商均衡成长混合C 244.30 12.96 0.03 1.97
华商科技创新混合 397.17 21.07 0.05 1.98
华商研究精选混合A 1874.63 99.45 0.25 1.97
华商万众创新混合A 1502.91 79.73 0.20 1.97
华商新锐产业混合 2156.06 114.38 0.29 1.97
63 688568 中科星图 华商研究回报一年持有混合A 776.33 14.01 -- 1.86
华商研究回报一年持有混合C 776.33 14.01 -- 1.86
华商万众创新混合C 1415.34 25.55 -- 1.86
华商研究精选混合C 1764.50 31.85 -- 1.86
华商核心引力混合A 526.21 9.50 -- 1.86
华商核心引力混合C 526.21 9.50 -- 1.86
华商均衡成长混合A 230.14 4.15 -- 1.86
华商均衡成长混合C 230.14 4.15 -- 1.86
华商科技创新混合 373.05 6.73 -- 1.86
华商研究精选混合A 1764.50 31.85 -- 1.86
华商万众创新混合A 1415.34 25.55 -- 1.86
华商新锐产业混合 2029.53 36.63 -- 1.86
64 600547 山东黄金 华商研究回报一年持有混合A 768.14 27.21 0.02 1.84
华商研究回报一年持有混合C 768.14 27.21 0.02 1.84
华商上游产业股票C 2037.64 72.18 0.05 4.06
华商万众创新混合C 1394.28 49.39 0.03 1.83
华商研究精选混合C 1739.53 61.62 0.04 1.83
华商核心引力混合A 519.43 18.40 0.01 1.83
华商核心引力混合C 519.43 18.40 0.01 1.83
华商均衡成长混合A 226.69 8.03 0.01 1.83
华商均衡成长混合C 226.69 8.03 0.01 1.83
华商科技创新混合 368.40 13.05 0.01 1.84
华商上游产业股票A 2037.64 72.18 0.05 4.06
华商研究精选混合A 1739.53 61.62 0.04 1.83
华商万众创新混合A 1394.28 49.39 0.03 1.83
华商新锐产业混合 2000.38 70.86 0.05 1.83
华商价值共享混合发起式 277.57 9.83 0.01 3.20
65 000100 TCL科技 华商研究回报一年持有混合A 725.25 155.30 0.01 1.74
华商研究回报一年持有混合C 725.25 155.30 0.01 1.74
华商万众创新混合C 1294.41 277.18 0.02 1.70
华商改革创新股票C 270.72 57.97 0.00 2.97
华商研究精选混合C 1594.10 341.35 0.02 1.68
华商高端装备制造股票C 1020.42 218.51 0.01 3.11
华商核心引力混合A 481.29 103.06 0.01 1.70
华商核心引力混合C 481.29 103.06 0.01 1.70
华商均衡成长混合A 210.10 44.99 0.00 1.69
华商均衡成长混合C 210.10 44.99 0.00 1.69
华商景气优选混合 287.53 61.57 0.00 5.73
华商科技创新混合 342.26 73.29 0.00 1.71
华商高端装备制造股票A 1020.42 218.51 0.01 3.11
华商电子行业量化股票发起式 965.80 206.81 0.01 2.60
华商改革创新股票A 270.72 57.97 0.00 2.97
华商研究精选混合A 1594.10 341.35 0.02 1.68
华商瑞鑫定期开放债券 92.65 19.84 0.00 0.86
华商万众创新混合A 1294.41 277.18 0.02 1.70
华商新锐产业混合 1855.16 397.25 0.02 1.70
华商价值精选混合 1838.44 393.67 0.02 5.78
华商产业升级混合 370.38 79.31 0.00 5.77
66 603871 嘉友国际 华商研究回报一年持有混合A 722.83 29.60 -- 1.73
华商研究回报一年持有混合C 722.83 29.60 -- 1.73
华商上游产业股票C 1580.95 64.74 -- 3.15
华商万众创新混合C 1390.13 56.93 -- 1.82
华商研究精选混合C 1734.32 71.02 -- 1.83
华商核心引力混合A 488.89 20.02 -- 1.73
华商核心引力混合C 488.89 20.02 -- 1.73
华商均衡成长混合A 225.88 9.25 -- 1.82
华商均衡成长混合C 225.88 9.25 -- 1.82
华商上游产业股票A 1580.95 64.74 -- 3.15
华商研究精选混合A 1734.32 71.02 -- 1.83
华商万众创新混合A 1390.13 56.93 -- 1.82
华商新锐产业混合 1994.38 81.67 -- 1.83
华商价值共享混合发起式 302.08 12.37 -- 3.48
67 09926 康方生物 华商研究回报一年持有混合A 685.11 16.20 -- 1.64
华商研究回报一年持有混合C 685.11 16.20 -- 1.64
68 601899 紫金矿业 华商上游产业股票C 3500.77 208.13 0.01 6.97
华商均衡30混合 592.74 35.24 0.00 3.33
华商新常态混合C 958.24 56.97 0.00 7.55
华商新量化混合C 1263.18 75.10 0.00 6.09
华商甄选回报混合C 11724.74 828.00 -- 1.31
华商鑫选回报一年持有混合A 7569.76 450.05 0.03 6.84
华商鑫选回报一年持有混合C 7569.76 450.05 0.03 6.84
华商竞争力优选混合A 643.03 38.23 0.00 7.62
华商竞争力优选混合C 643.03 38.23 0.00 7.62
华商甄选回报混合A 11724.74 828.00 -- 1.31
华商恒益稳健混合 994.90 59.15 0.00 1.35
华商上游产业股票A 3500.77 208.13 0.01 6.97
华商鑫安混合 296.87 17.65 0.00 3.30
华商新常态混合A 958.24 56.97 0.00 7.55
华商量化进取混合 742.10 44.12 0.00 2.32
华商健康生活混合 1398.92 83.17 0.01 8.03
华商未来主题混合 2787.91 165.75 0.01 3.07
华商新量化混合A 1263.18 75.10 0.00 6.09
华商创新成长混合发起式 3937.23 234.08 0.01 7.54
华商优势行业混合 57197.08 3400.54 0.22 6.80
华商红利优选混合 567.00 33.71 0.00 2.97
华商价值共享混合发起式 777.42 46.22 0.00 8.96
华商新趋势优选灵活配置混合 96822.89 5756.41 0.36 9.25
华商策略精选混合 3761.79 223.65 0.01 2.88
华商动态阿尔法混合 1386.14 82.41 0.01 4.66
华商盛世成长混合 31429.54 1868.58 0.12 7.93
华商领先企业混合 4747.78 282.27 0.02 7.54
69 000408 藏格矿业 华商上游产业股票C 1929.32 61.19 0.04 3.84
华商上游产业股票A 1929.32 61.19 0.04 3.84
华商健康生活混合 367.64 11.66 0.01 2.11
华商红利优选混合 475.79 15.09 0.01 2.49
70 601168 西部矿业 华商上游产业股票C 1904.50 98.73 0.06 3.79
华商上游产业股票A 1904.50 98.73 0.06 3.79
华商价值共享混合发起式 267.55 13.87 0.01 3.09
71 000933 神火股份 华商上游产业股票C 1750.40 87.96 0.04 3.49
华商新量化混合C 723.17 36.34 0.02 3.48
华商龙头优势混合 278.60 14.00 0.01 2.71
华商上游产业股票A 1750.40 87.96 0.04 3.49
华商新量化混合A 723.17 36.34 0.02 3.48
华商优势行业混合 17788.41 893.89 0.40 2.11
华商红利优选混合 422.88 21.25 0.01 2.21
华商新趋势优选灵活配置混合 30821.52 1548.82 0.69 2.95
华商主题精选混合 1213.50 60.98 0.03 3.88
华商动态阿尔法混合 796.80 40.04 0.02 2.68
华商盛世成长混合 11397.87 572.76 0.26 2.88
72 600489 中金黄金 华商上游产业股票C 1624.17 122.95 0.33 3.24
华商上游产业股票A 1624.17 122.95 0.33 3.24
华商健康生活混合 704.49 53.33 0.14 4.04
华商大盘量化精选混合 405.55 30.70 0.08 2.02
华商价值共享混合发起式 253.10 19.16 0.05 2.92
73 000923 河钢资源 华商上游产业股票C 1578.79 92.87 0.15 3.14
华商上游产业股票A 1578.79 92.87 0.15 3.14
华商价值共享混合发起式 311.27 18.31 0.03 3.59
74 000630 铜陵有色 华商上游产业股票C 1567.87 394.93 0.04 3.12
华商上游产业股票A 1567.87 394.93 0.04 3.12
华商量化进取混合 646.71 162.90 0.02 2.02
华商优势行业混合 17898.66 4508.48 0.43 2.13
华商红利优选混合 417.13 105.07 0.01 2.18
华商大盘量化精选混合 373.46 94.07 0.01 1.86
华商价值共享混合发起式 287.86 72.51 0.01 3.32
华商新趋势优选灵活配置混合 21549.94 5428.20 0.52 2.06
华商盛世成长混合 8994.00 2265.49 0.22 2.27
75 603393 新天然气 华商上游产业股票C 1554.82 49.85 -- 3.10
华商上游产业股票A 1554.82 49.85 -- 3.10
华商价值共享混合发起式 336.85 10.80 -- 3.88
76 002475 立讯精密 华商新动力混合C 547.61 18.62 0.00 4.79
华商改革创新股票C 536.64 18.25 0.00 5.90
华商新量化混合C 695.25 23.64 0.00 3.35
华商电子行业量化股票发起式 2226.04 75.69 0.01 6.00
华商改革创新股票A 536.64 18.25 0.00 5.90
华商新动力混合A 547.61 18.62 0.00 4.79
华商新量化混合A 695.25 23.64 0.00 3.35
77 000725 京东方A 华商新动力混合C 452.37 111.42 0.00 3.96
华商改革创新股票C 379.12 93.38 0.00 4.17
华商电子行业量化股票发起式 1545.68 380.71 0.01 4.17
华商改革创新股票A 379.12 93.38 0.00 4.17
华商新动力混合A 452.37 111.42 0.00 3.96
78 002859 洁美科技 华商新动力混合C 373.33 17.28 0.04 3.27
华商改革创新股票C 306.12 14.17 0.04 3.36
华商改革创新股票A 306.12 14.17 0.04 3.36
华商新动力混合A 373.33 17.28 0.04 3.27
79 301319 唯特偶 华商新动力混合C 370.68 7.69 0.29 3.25
华商改革创新股票C 350.11 7.26 0.28 3.85
华商改革创新股票A 350.11 7.26 0.28 3.85
华商新动力混合A 370.68 7.69 0.29 3.25
80 002156 通富微电 华商新动力混合C 335.33 14.91 0.01 2.94
华商改革创新股票C 272.80 12.13 0.01 3.00
华商新量化混合C 481.74 21.42 0.02 2.32
华商品质慧选混合A 189.37 8.42 0.01 2.03
华商品质慧选混合C 189.37 8.42 0.01 2.03
华商改革创新股票A 272.80 12.13 0.01 3.00
华商新动力混合A 335.33 14.91 0.01 2.94
华商量化进取混合 702.14 31.22 0.02 2.20
华商新量化混合A 481.74 21.42 0.02 2.32
81 002027 分众传媒 华商新动力混合C 332.45 50.99 0.01 2.91
华商改革创新股票C 322.22 49.42 0.01 3.54
华商改革创新股票A 322.22 49.42 0.01 3.54
华商新动力混合A 332.45 50.99 0.01 2.91
82 600584 长电科技 华商新动力混合C 327.43 11.64 0.02 2.87
华商新动力混合A 327.43 11.64 0.02 2.87
83 002138 顺络电子 华商新动力混合C 290.28 10.88 0.01 2.54
华商改革创新股票C 291.08 10.91 0.01 3.20
华商改革创新股票A 291.08 10.91 0.01 3.20
华商新动力混合A 290.28 10.88 0.01 2.54
84 002777 久远银海 华商核心成长一年持有混合A 1433.88 63.00 0.16 9.67
华商核心成长一年持有混合C 1433.88 63.00 0.16 9.67
华商智能生活灵活配置混合C 15297.68 672.13 1.68 9.63
华商卓越成长一年持有混合A 571.28 25.10 0.06 9.45
华商卓越成长一年持有混合C 571.28 25.10 0.06 9.45
华商新能源汽车混合A 5916.46 259.95 0.65 9.45
华商新能源汽车混合C 5916.46 259.95 0.65 9.45
华商双擎领航混合 5995.21 263.41 0.66 9.10
华商新兴活力混合 4906.15 215.56 0.54 9.51
华商智能生活灵活配置混合A 15297.68 672.13 1.68 9.63
85 301153 中科江南 华商核心成长一年持有混合A 981.78 14.93 0.13 6.62
华商核心成长一年持有混合C 981.78 14.93 0.13 6.62
华商智能生活灵活配置混合C 10260.44 156.05 1.36 6.46
华商卓越成长一年持有混合A 394.50 6.00 0.05 6.53
华商卓越成长一年持有混合C 394.50 6.00 0.05 6.53
华商新能源汽车混合A 4031.62 61.32 0.54 6.44
华商新能源汽车混合C 4031.62 61.32 0.54 6.44
华商双擎领航混合 3583.24 54.50 0.48 5.44
华商新兴活力混合 3287.50 50.00 0.44 6.38
华商智能生活灵活配置混合A 10260.44 156.05 1.36 6.46
86 605186 健麾信息 华商核心成长一年持有混合A 912.48 24.00 -- 6.15
华商核心成长一年持有混合C 912.48 24.00 -- 6.15
华商智能生活灵活配置混合C 9581.42 252.01 -- 6.03
华商卓越成长一年持有混合A 380.20 10.00 -- 6.29
华商卓越成长一年持有混合C 380.20 10.00 -- 6.29
华商新能源汽车混合A 3896.72 102.49 -- 6.22
华商新能源汽车混合C 3896.72 102.49 -- 6.22
华商双擎领航混合 3545.08 93.24 -- 5.38
华商新兴活力混合 3269.72 86.00 -- 6.34
华商智能生活灵活配置混合A 9581.42 252.01 -- 6.03
87 688228 开普云 华商核心成长一年持有混合A 666.30 13.66 -- 4.49
华商核心成长一年持有混合C 666.30 13.66 -- 4.49
华商智能生活灵活配置混合C 7173.38 147.03 -- 4.52
华商卓越成长一年持有混合A 258.59 5.30 -- 4.28
华商卓越成长一年持有混合C 258.59 5.30 -- 4.28
华商新能源汽车混合A 2891.34 59.26 -- 4.62
华商新能源汽车混合C 2891.34 59.26 -- 4.62
华商双擎领航混合 3124.67 64.04 -- 4.75
华商新兴活力混合 2325.53 47.66 -- 4.51
华商智能生活灵活配置混合A 7173.38 147.03 -- 4.52
88 300017 网宿科技 华商核心成长一年持有混合A 651.00 70.00 0.03 4.39
华商核心成长一年持有混合C 651.00 70.00 0.03 4.39
华商高端装备制造股票C 967.85 104.07 0.05 2.95
华商智能生活灵活配置混合C 6117.45 657.79 0.29 3.85
华商卓越成长一年持有混合A 279.00 30.00 0.01 4.62
华商卓越成长一年持有混合C 279.00 30.00 0.01 4.62
华商新能源汽车混合A 2396.89 257.73 0.11 3.83
华商新能源汽车混合C 2396.89 257.73 0.11 3.83
华商双擎领航混合 2618.41 281.55 0.12 3.98
华商高端装备制造股票A 967.85 104.07 0.05 2.95
华商新兴活力混合 2116.96 227.63 0.10 4.11
华商智能生活灵活配置混合A 6117.45 657.79 0.29 3.85
89 300469 信息发展 华商核心成长一年持有混合A 615.14 43.72 0.19 4.15
华商核心成长一年持有混合C 615.14 43.72 0.19 4.15
华商智能生活灵活配置混合C 7014.88 498.57 2.12 4.42
华商卓越成长一年持有混合A 253.96 18.05 0.08 4.20
华商卓越成长一年持有混合C 253.96 18.05 0.08 4.20
华商新能源汽车混合A 2339.84 166.30 0.71 3.74
华商新能源汽车混合C 2339.84 166.30 0.71 3.74
华商双擎领航混合 2305.79 163.88 0.70 3.50
华商新兴活力混合 2414.13 171.58 0.73 4.68
华商智能生活灵活配置混合A 7014.88 498.57 2.12 4.42
90 688579 山大地纬 华商核心成长一年持有混合A 574.20 60.00 0.21 3.87
华商核心成长一年持有混合C 574.20 60.00 0.21 3.87
华商智能生活灵活配置混合C 5930.79 619.73 2.22 3.73
华商卓越成长一年持有混合A 170.09 17.77 0.06 2.82
华商卓越成长一年持有混合C 170.09 17.77 0.06 2.82
华商新能源汽车混合A 2318.88 242.31 0.87 3.70
华商新能源汽车混合C 2318.88 242.31 0.87 3.70
华商双擎领航混合 2133.84 222.97 0.80 3.24
华商新兴活力混合 1962.72 205.09 0.73 3.81
华商智能生活灵活配置混合A 5930.79 619.73 2.22 3.73
91 002465 海格通信 华商核心成长一年持有混合A 501.75 45.00 0.02 3.38
华商核心成长一年持有混合C 501.75 45.00 0.02 3.38
华商智能生活灵活配置混合C 5017.50 450.00 0.20 3.16
华商新能源汽车混合A 1672.50 150.00 0.07 2.67
华商新能源汽车混合C 1672.50 150.00 0.07 2.67
华商双擎领航混合 1863.95 167.17 0.07 2.83
华商新兴活力混合 1449.50 130.00 0.06 2.81
华商智能生活灵活配置混合A 5017.50 450.00 0.20 3.16
92 002123 梦网科技 华商核心成长一年持有混合A 469.43 49.57 0.07 3.16
华商核心成长一年持有混合C 469.43 49.57 0.07 3.16
华商卓越成长一年持有混合A 187.88 19.84 0.03 3.11
华商卓越成长一年持有混合C 187.88 19.84 0.03 3.11
93 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 1062.10 21.80 0.01 4.86
华商计算机行业量化股票发起式A 1062.10 21.80 0.01 4.86
94 000977 浪潮信息 华商计算机行业量化股票发起式C 757.61 17.66 0.01 3.47
华商计算机行业量化股票发起式A 757.61 17.66 0.01 3.47
95 600845 宝信软件 华商计算机行业量化股票发起式C 477.34 12.58 0.23 2.18
华商计算机行业量化股票发起式A 477.34 12.58 0.23 2.18
96 600570 恒生电子 华商计算机行业量化股票发起式C 446.69 19.80 0.04 2.04
华商计算机行业量化股票发起式A 446.69 19.80 0.04 2.04
97 301236 软通动力 华商计算机行业量化股票发起式C 432.73 9.31 0.02 1.98
华商计算机行业量化股票发起式A 432.73 9.31 0.02 1.98
98 600588 用友网络 华商计算机行业量化股票发起式C 400.27 33.50 0.01 1.83
华商计算机行业量化股票发起式A 400.27 33.50 0.01 1.83
99 300033 同花顺 华商计算机行业量化股票发起式C 391.57 2.99 0.01 1.79
华商计算机行业量化股票发起式A 391.57 2.99 0.01 1.79
100 688501 青达环保 华商均衡30混合 842.24 53.21 0.86 4.73
华商鑫安混合 419.37 26.49 0.43 4.67
华商双驱优选混合 1087.83 68.72 1.11 4.49
101 603993 洛阳钼业 华商均衡30混合 690.81 83.03 0.42 3.88
华商甄选回报混合C 32396.87 5373.90 -- 3.63
华商鑫选回报一年持有混合A 2877.43 477.30 -- 2.60
华商鑫选回报一年持有混合C 2877.43 477.30 -- 2.60
华商甄选回报混合A 32396.87 5373.90 -- 3.63
华商恒益稳健混合 1036.31 171.90 -- 1.41
华商鑫安混合 345.95 41.58 0.21 3.85
华商双驱优选混合 932.92 112.13 0.56 3.85
华商健康生活混合 873.52 104.99 0.52 5.01
华商未来主题混合 2164.70 260.18 1.30 2.38
华商优势行业混合 21261.68 2555.49 12.78 2.53
华商价值共享混合发起式 281.13 33.79 0.17 3.24
华商新趋势优选灵活配置混合 33146.88 3984.00 19.92 3.17
华商策略精选混合 2855.42 343.20 1.72 2.19
华商盛世成长混合 8824.34 1060.62 5.30 2.23
102 601111 中国国航 华商均衡30混合 686.13 93.99 0.01 3.85
华商甄选回报混合C 11623.75 3374.20 -- 1.30
华商甄选回报混合A 11623.75 3374.20 -- 1.30
华商恒益稳健混合 986.62 286.40 -- 1.34
华商鑫安混合 343.83 47.10 0.01 3.83
华商双驱优选混合 927.03 126.99 0.01 3.82
华商新趋势优选灵活配置混合 22006.63 3014.61 0.35 2.10
华商盛世成长混合 11878.87 1627.24 0.19 3.00
103 603885 吉祥航空 华商均衡30混合 674.57 55.52 -- 3.78
华商鑫安混合 337.77 27.80 -- 3.76
华商双驱优选混合 911.37 75.01 -- 3.76
华商新趋势优选灵活配置混合 19249.90 1584.35 -- 1.84
华商盛世成长混合 7716.03 635.06 -- 1.95
104 002920 德赛西威 华商均衡30混合 637.49 5.12 0.01 3.58
华商品质慧选混合A 237.81 1.91 0.00 2.55
华商品质慧选混合C 237.81 1.91 0.00 2.55
华商鑫安混合 320.40 2.57 0.00 3.56
华商双驱优选混合 866.59 6.96 0.01 3.57
华商量化进取混合 622.55 5.00 0.01 1.95
105 688551 科威尔 华商均衡30混合 621.88 12.27 0.23 3.49
华商未来主题混合 4315.57 85.12 1.60 4.75
华商策略精选混合 5952.10 117.40 2.21 4.56
106 002851 麦格米特 华商均衡30混合 618.62 25.69 0.06 3.47
华商鑫安混合 331.34 13.76 0.03 3.69
华商双驱优选混合 831.00 34.51 0.09 3.43
107 601021 春秋航空 华商均衡30混合 591.03 10.68 -- 3.32
华商鑫安混合 297.73 5.38 -- 3.31
华商双驱优选混合 755.39 13.65 -- 3.12
108 600519 贵州茅台 华商300智选混合A 868.48 0.51 0.00 4.94
华商300智选混合C 868.48 0.51 0.00 4.94
华商医药消费精选混合A 851.45 0.50 0.00 3.43
华商医药消费精选混合C 851.45 0.50 0.00 3.43
华商价值精选混合 1072.83 0.63 0.00 3.37
109 600795 国电电力 华商300智选混合A 492.73 97.57 0.02 2.80
华商300智选混合C 492.73 97.57 0.02 2.80
110 601808 中海油服 华商300智选混合A 491.10 25.82 0.05 2.79
华商300智选混合C 491.10 25.82 0.05 2.79
111 600025 华能水电 华商300智选混合A 479.29 50.03 -- 2.73
华商300智选混合C 479.29 50.03 -- 2.73
112 601985 中国核电 华商300智选混合A 468.41 50.97 0.00 2.66
华商300智选混合C 468.41 50.97 0.00 2.66
113 600019 宝钢股份 华商300智选混合A 465.86 70.16 0.00 2.65
华商300智选混合C 465.86 70.16 0.00 2.65
114 000333 美的集团 华商300智选混合A 463.03 7.21 0.00 2.63
华商300智选混合C 463.03 7.21 0.00 2.63
华商景气优选混合 211.93 3.30 0.00 4.22
华商红利优选混合 437.98 6.82 0.00 2.29
华商价值精选混合 1273.16 19.82 0.00 4.00
115 600886 国投电力 华商300智选混合A 460.53 30.60 0.03 2.62
华商300智选混合C 460.53 30.60 0.03 2.62
116 600900 长江电力 华商300智选混合A 460.21 18.46 0.00 2.62
华商300智选混合C 460.21 18.46 0.00 2.62
117 600690 海尔智家 华商300智选混合A 441.86 17.71 0.01 2.51
华商300智选混合C 441.86 17.71 0.01 2.51
118 600707 彩虹股份 华商万众创新混合C 1284.05 174.70 0.24 1.68
华商万众创新混合A 1284.05 174.70 0.24 1.68
119 603979 金诚信 华商新常态混合C 566.68 10.69 0.11 4.47
华商甄选回报混合C 18901.56 356.57 3.75 2.12
华商竞争力优选混合A 379.55 7.16 0.08 4.50
华商竞争力优选混合C 379.55 7.16 0.08 4.50
华商甄选回报混合A 18901.56 356.57 3.75 2.12
华商恒益稳健混合 1238.84 23.37 0.25 1.68
华商双驱优选混合 745.85 14.07 0.15 3.08
华商新常态混合A 566.68 10.69 0.11 4.47
华商量化进取混合 602.72 11.37 0.12 1.88
华商未来主题混合 3502.90 66.08 0.70 3.85
华商创新成长混合发起式 2335.09 44.05 0.46 4.47
华商优势行业混合 15778.94 297.66 3.13 1.87
华商红利优选混合 393.33 7.42 0.08 2.06
华商新趋势优选灵活配置混合 41166.56 776.58 8.17 3.93
华商策略精选混合 2963.44 55.90 0.59 2.27
华商盛世成长混合 10666.09 201.21 2.12 2.69
华商领先企业混合 2814.83 53.10 0.56 4.47
120 600256 广汇能源 华商新常态混合C 375.42 50.46 0.05 2.96
华商竞争力优选混合A 251.25 33.77 0.03 2.98
华商竞争力优选混合C 251.25 33.77 0.03 2.98
华商龙头优势混合 702.86 94.47 0.09 6.84
华商新常态混合A 375.42 50.46 0.05 2.96
华商创新成长混合发起式 1530.56 205.72 0.19 2.93
华商主题精选混合 2012.10 270.44 0.26 6.43
华商领先企业混合 1850.70 248.75 0.24 2.94
121 600566 济川药业 华商新常态混合C 328.26 8.77 0.08 2.59
华商竞争力优选混合A 220.46 5.89 0.06 2.61
华商竞争力优选混合C 220.46 5.89 0.06 2.61
华商医药医疗行业股票 492.95 13.17 0.12 4.12
华商新常态混合A 328.26 8.77 0.08 2.59
华商创新成长混合发起式 1349.73 36.06 0.34 2.58
华商领先企业混合 1627.01 43.47 0.41 2.59
122 601799 星宇股份 华商新常态混合C 319.34 2.28 0.04 2.52
华商高端装备制造股票C 1068.66 7.63 0.13 3.26
华商竞争力优选混合A 214.29 1.53 0.03 2.54
华商竞争力优选混合C 214.29 1.53 0.03 2.54
华商高端装备制造股票A 1068.66 7.63 0.13 3.26
华商新常态混合A 319.34 2.28 0.04 2.52
华商创新成长混合发起式 1309.56 9.35 0.15 2.51
华商领先企业混合 1575.67 11.25 0.19 2.50
123 600938 中国海油 华商新常态混合C 300.78 10.29 0.00 2.37
华商新量化混合C 733.09 25.08 0.01 3.53
华商新常态混合A 300.78 10.29 0.00 2.37
华商新量化混合A 733.09 25.08 0.01 3.53
华商创新成长混合发起式 1237.31 42.33 0.01 2.37
华商红利优选混合 576.71 19.73 0.01 3.02
华商领先企业混合 1491.02 51.01 0.02 2.37
124 600188 兖矿能源 华商新常态混合C 284.05 11.94 0.00 2.24
华商竞争力优选混合A 189.84 7.98 0.00 2.25
华商竞争力优选混合C 189.84 7.98 0.00 2.25
华商龙头优势混合 285.18 19.13 -- 2.78
华商新常态混合A 284.05 11.94 0.00 2.24
华商创新成长混合发起式 1161.31 48.81 0.02 2.22
华商主题精选混合 2115.76 88.94 0.03 6.76
华商领先企业混合 1400.52 58.87 0.02 2.23
125 689009 九号公司 华商新常态混合C 283.14 9.45 -- 2.23
华商高端装备制造股票C 941.65 31.44 -- 2.87
华商竞争力优选混合A 189.59 6.33 -- 2.25
华商竞争力优选混合C 189.59 6.33 -- 2.25
华商高端装备制造股票A 941.65 31.44 -- 2.87
华商新常态混合A 283.14 9.45 -- 2.23
华商创新成长混合发起式 1163.92 38.86 -- 2.23
华商领先企业混合 1402.73 46.84 -- 2.23
126 600415 小商品城 华商新常态混合C 282.29 32.71 0.11 2.23
华商竞争力优选混合A 189.08 21.91 0.07 2.24
华商竞争力优选混合C 189.08 21.91 0.07 2.24
华商新常态混合A 282.29 32.71 0.11 2.23
华商未来主题混合 1996.55 231.35 0.77 2.20
华商优势行业混合 15596.39 1807.23 6.01 1.85
华商策略精选混合 2620.41 303.64 1.01 2.01
华商盛世成长混合 7582.75 878.65 2.92 1.91
127 300750 宁德时代 华商新量化混合C 1237.94 6.51 0.00 5.96
华商新能源汽车混合A 1711.44 9.00 0.00 2.73
华商新能源汽车混合C 1711.44 9.00 0.00 2.73
华商恒益稳健混合 838.61 4.41 0.00 1.14
华商新量化混合A 1237.94 6.51 0.00 5.96
128 601857 中国石油 华商新量化混合C 511.39 51.76 0.01 2.46
华商新量化混合A 511.39 51.76 0.01 2.46
129 00883 中国海洋石油 华商甄选回报混合C 45562.97 2773.72 -- 5.10
华商鑫选回报一年持有混合A 3197.51 194.65 -- 2.89
华商鑫选回报一年持有混合C 3197.51 194.65 -- 2.89
华商竞争力优选混合A 193.83 11.80 -- 2.30
华商竞争力优选混合C 193.83 11.80 -- 2.30
华商甄选回报混合A 45562.97 2773.72 -- 5.10
华商恒益稳健混合 2384.44 145.16 -- 3.24
130 01378 中国宏桥 华商甄选回报混合C 24312.66 3047.60 -- 2.72
华商鑫选回报一年持有混合A 3895.88 488.35 -- 3.52
华商鑫选回报一年持有混合C 3895.88 488.35 -- 3.52
华商甄选回报混合A 24312.66 3047.60 -- 2.72
131 01055 中国南方航空股份 华商甄选回报混合C 15343.54 6023.20 -- 1.72
华商鑫选回报一年持有混合A 2012.45 790.00 -- 1.82
华商鑫选回报一年持有混合C 2012.45 790.00 -- 1.82
华商甄选回报混合A 15343.54 6023.20 -- 1.72
华商恒益稳健混合 1358.28 533.20 -- 1.85
132 000426 兴业银锡 华商甄选回报混合C 15115.05 1338.80 0.91 1.69
华商鑫选回报一年持有混合A 1879.22 166.45 0.11 1.70
华商鑫选回报一年持有混合C 1879.22 166.45 0.11 1.70
华商甄选回报混合A 15115.05 1338.80 0.91 1.69
华商优势行业混合 15660.59 1387.12 0.94 1.86
华商新趋势优选灵活配置混合 28345.35 2510.66 1.70 2.71
华商盛世成长混合 7371.24 652.90 0.44 1.86
133 688009 中国通号 华商高端装备制造股票C 1234.96 219.35 0.11 3.77
华商高端装备制造股票A 1234.96 219.35 0.11 3.77
134 600150 中国船舶 华商高端装备制造股票C 1123.32 30.36 0.12 3.43
华商高端装备制造股票A 1123.32 30.36 0.12 3.43
135 603712 七一二 华商高端装备制造股票C 981.84 40.91 -- 3.00
华商高端装备制造股票A 981.84 40.91 -- 3.00
136 01258 中国有色矿业 华商鑫选回报一年持有混合A 2605.72 439.50 -- 2.35
华商鑫选回报一年持有混合C 2605.72 439.50 -- 2.35
137 02600 中国铝业 华商鑫选回报一年持有混合A 2265.39 502.80 -- 2.05
华商鑫选回报一年持有混合C 2265.39 502.80 -- 2.05
华商优势行业混合 17237.27 2329.36 0.59 2.05
华商价值共享混合发起式 252.93 34.18 0.01 2.92
华商新趋势优选灵活配置混合 26741.36 3613.70 0.92 2.56
138 03690 美团-W 华商鑫选回报一年持有混合A 1766.49 20.13 -- 1.60
华商鑫选回报一年持有混合C 1766.49 20.13 -- 1.60
139 000960 锡业股份 华商稳健汇利一年持有混合A 29.54 1.96 0.00 0.68
华商稳健汇利一年持有混合C 29.54 1.96 0.00 0.68
华商稳健添利一年持有混合A 60.28 4.00 0.00 0.63
华商稳健添利一年持有混合C 60.28 4.00 0.00 0.63
140 688270 臻镭科技 华商智能生活灵活配置混合C 4758.26 92.68 -- 3.00
华商卓越成长一年持有混合A 179.69 3.50 -- 2.97
华商卓越成长一年持有混合C 179.69 3.50 -- 2.97
华商新兴活力混合 1473.89 28.71 -- 2.86
华商智能生活灵活配置混合A 4758.26 92.68 -- 3.00
141 600129 太极集团 华商智能生活灵活配置混合C 4655.00 140.00 0.43 2.93
华商双擎领航混合 2088.76 62.82 0.19 3.17
华商新兴活力混合 1562.75 47.00 0.14 3.03
华商智能生活灵活配置混合A 4655.00 140.00 0.43 2.93
142 605196 华通线缆 华商品质慧选混合A 181.06 16.55 -- 1.94
华商品质慧选混合C 181.06 16.55 -- 1.94
143 300418 昆仑万维 华商品质慧选混合A 174.54 4.38 0.00 1.87
华商品质慧选混合C 174.54 4.38 0.00 1.87
144 300624 万兴科技 华商品质慧选混合A 167.62 1.79 0.02 1.80
华商品质慧选混合C 167.62 1.79 0.02 1.80
145 603283 赛腾股份 华商品质慧选混合A 165.85 2.17 -- 1.78
华商品质慧选混合C 165.85 2.17 -- 1.78
146 688167 炬光科技 华商品质慧选混合A 164.85 2.04 -- 1.77
华商品质慧选混合C 164.85 2.04 -- 1.77
147 002755 奥赛康 华商品质慧选混合A 161.62 15.29 0.02 1.73
华商品质慧选混合C 161.62 15.29 0.02 1.73
148 002590 万安科技 华商品质慧选混合A 156.29 11.45 0.03 1.68
华商品质慧选混合C 156.29 11.45 0.03 1.68
149 603225 新凤鸣 华商稳健添利一年持有混合A 72.47 4.95 -- 0.76
华商稳健添利一年持有混合C 72.47 4.95 -- 0.76
华商瑞鑫定期开放债券 130.59 8.92 -- 1.22
华商稳定增利债券A 826.91 56.48 -- 0.79
华商稳定增利债券C 826.91 56.48 -- 0.79
150 600600 青岛啤酒 华商稳健添利一年持有混合A 70.86 0.85 0.00 0.74
华商稳健添利一年持有混合C 70.86 0.85 0.00 0.74
华商稳健双利债券A 3173.06 38.06 0.14 1.13
华商稳健双利债券B 3173.06 38.06 0.14 1.13
151 000708 中信特钢 华商稳健添利一年持有混合A 63.57 4.21 0.01 0.66
华商稳健添利一年持有混合C 63.57 4.21 0.01 0.66
152 600276 恒瑞医药 华商医药消费精选混合A 1088.11 23.67 0.01 4.39
华商医药消费精选混合C 1088.11 23.67 0.01 4.39
华商医药医疗行业股票 638.52 13.89 0.00 5.33
153 002653 海思科 华商医药消费精选混合A 906.71 33.42 0.06 3.66
华商医药消费精选混合C 906.71 33.42 0.06 3.66
华商医药医疗行业股票 488.07 17.99 0.03 4.08
华商健康生活混合 610.97 22.52 0.04 3.51
154 688443 智翔金泰 华商医药消费精选混合A 895.81 22.25 0.27 3.61
华商医药消费精选混合C 895.81 22.25 0.27 3.61
155 688192 迪哲医药 华商医药消费精选混合A 838.24 18.63 0.48 3.38
华商医药消费精选混合C 838.24 18.63 0.48 3.38
华商健康生活混合 547.11 12.16 0.31 3.14
156 002422 科伦药业 华商医药消费精选混合A 807.74 26.44 0.02 3.26
华商医药消费精选混合C 807.74 26.44 0.02 3.26
华商医药医疗行业股票 636.78 20.84 0.02 5.32
157 06990 科伦博泰生物-B 华商医药消费精选混合A 792.51 5.64 -- 3.20
华商医药消费精选混合C 792.51 5.64 -- 3.20
华商医药医疗行业股票 411.61 2.93 -- 3.44
158 000403 派林生物 华商医药消费精选混合A 627.52 22.30 0.04 2.53
华商医药消费精选混合C 627.52 22.30 0.04 2.53
华商医药医疗行业股票 458.12 16.28 0.03 3.83
159 603489 八方股份 华商乐享互联灵活配置混合C 8578.88 231.67 -- 5.36
华商远见价值混合A 2737.67 73.93 -- 4.67
华商远见价值混合C 2737.67 73.93 -- 4.67
华商乐享互联灵活配置混合A 8578.88 231.67 -- 5.36
160 603833 欧派家居 华商乐享互联灵活配置混合C 6700.71 104.90 1.14 4.19
华商远见价值混合A 1382.36 21.64 0.23 2.36
华商远见价值混合C 1382.36 21.64 0.23 2.36
华商消费行业股票 185.25 2.90 0.03 3.69
华商乐享互联灵活配置混合A 6700.71 104.90 1.14 4.19
161 688261 东微半导 华商乐享互联灵活配置混合C 4822.77 79.60 -- 3.02
华商乐享互联灵活配置混合A 4822.77 79.60 -- 3.02
162 000968 蓝焰控股 华商乐享互联灵活配置混合C 4031.64 608.09 0.63 2.52
华商乐享互联灵活配置混合A 4031.64 608.09 0.63 2.52
163 688409 富创精密 华商乐享互联灵活配置混合C 3966.47 61.61 -- 2.48
华商乐享互联灵活配置混合A 3966.47 61.61 -- 2.48
164 603486 科沃斯 华商乐享互联灵活配置混合C 3755.39 105.37 0.59 2.35
华商远见价值混合A 1318.59 37.00 0.21 2.25
华商远见价值混合C 1318.59 37.00 0.21 2.25
华商乐享互联灵活配置混合A 3755.39 105.37 0.59 2.35
165 603290 斯达半导 华商乐享互联灵活配置混合C 3616.57 25.26 -- 2.26
华商乐享互联灵活配置混合A 3616.57 25.26 -- 2.26
166 600383 金地集团 华商乐享互联灵活配置混合C 3612.15 958.13 0.44 2.26
华商乐享互联灵活配置混合A 3612.15 958.13 0.44 2.26
167 000883 湖北能源 华商乐享互联灵活配置混合C 3589.60 686.35 0.11 2.24
华商乐享互联灵活配置混合A 3589.60 686.35 0.11 2.24
华商动态阿尔法混合 599.04 114.54 0.02 2.01
168 002978 安宁股份 华商乐享互联灵活配置混合C 3559.41 109.96 0.37 2.23
华商乐享互联灵活配置混合A 3559.41 109.96 0.37 2.23
169 09626 哔哩哔哩-W 华商远见价值混合A 2790.99 34.87 -- 4.76
华商远见价值混合C 2790.99 34.87 -- 4.76
170 00853 微创医疗 华商远见价值混合A 2736.38 459.43 -- 4.67
华商远见价值混合C 2736.38 459.43 -- 4.67
171 01951 锦欣生殖 华商远见价值混合A 2726.00 1237.45 -- 4.65
华商远见价值混合C 2726.00 1237.45 -- 4.65
172 06098 碧桂园服务 华商远见价值混合A 2494.50 549.23 -- 4.25
华商远见价值混合C 2494.50 549.23 -- 4.25
173 09868 小鹏汽车-W 华商远见价值混合A 2326.57 79.95 -- 3.97
华商远见价值混合C 2326.57 79.95 -- 3.97
174 03900 绿城中国 华商远见价值混合A 2275.19 402.20 -- 3.88
华商远见价值混合C 2275.19 402.20 -- 3.88
175 02269 药明生物 华商远见价值混合A 1656.76 127.80 -- 2.82
华商远见价值混合C 1656.76 127.80 -- 2.82
176 601668 中国建筑 华商景气优选混合 202.47 38.64 0.00 4.03
华商价值精选混合 1229.04 234.55 0.02 3.87
华商产业升级混合 244.03 46.57 0.00 3.80
177 300782 卓胜微 华商景气优选混合 159.50 1.57 0.00 3.18
华商价值精选混合 972.42 9.57 0.02 3.06
178 601567 三星医疗 华商景气优选混合 155.90 5.47 -- 3.10
华商产业升级混合 200.35 7.03 -- 3.12
179 600529 山东药玻 华商双擎领航混合 2400.79 83.13 0.32 3.65
华商医药医疗行业股票 598.97 20.74 0.08 5.00
180 300274 阳光电源 华商量化优质精选混合 290.64 2.80 0.00 2.38
181 601702 华峰铝业 华商量化优质精选混合 290.40 15.48 -- 2.38
182 603198 迎驾贡酒 华商量化优质精选混合 285.97 4.37 -- 2.34
183 603619 中曼石油 华商量化优质精选混合 279.50 11.14 -- 2.29
184 601058 赛轮轮胎 华商量化优质精选混合 263.51 17.95 -- 2.16
185 601958 金钼股份 华商量化优质精选混合 262.54 23.07 0.03 2.15
186 600153 建发股份 华商量化优质精选混合 233.11 22.72 0.02 1.91
187 601225 陕西煤业 华商龙头优势混合 562.27 22.41 0.04 5.47
华商红利优选混合 431.05 17.18 0.03 2.26
华商主题精选混合 2025.01 80.71 0.16 6.47
188 601918 新集能源 华商龙头优势混合 421.56 48.40 0.05 4.10
华商主题精选混合 1216.00 139.61 0.13 3.88
189 600971 恒源煤电 华商龙头优势混合 384.19 31.26 0.24 3.74
华商红利优选混合 383.57 31.21 0.24 2.01
华商主题精选混合 1189.20 96.76 0.74 3.80
190 600123 兰花科创 华商龙头优势混合 374.17 33.77 0.06 3.64
华商主题精选混合 868.39 78.38 0.14 2.77
191 600546 山煤国际 华商龙头优势混合 366.37 21.35 0.12 3.57
华商主题精选混合 1059.46 61.74 0.34 3.38
192 601088 中国神华 华商龙头优势混合 304.51 7.79 0.00 2.96
华商红利优选混合 391.29 10.01 0.01 2.05
华商主题精选混合 1177.39 30.12 0.02 3.76
193 002149 西部材料 华商科技创新混合 314.56 20.10 0.04 1.57
194 01208 五矿资源 华商恒益稳健混合 1127.72 405.20 -- 1.53
195 000807 云铝股份 华商恒益稳健混合 946.40 68.58 0.02 1.29
华商优势行业混合 16163.73 1171.28 0.34 1.92
华商新趋势优选灵活配置混合 25869.29 1874.59 0.54 2.47
华商盛世成长混合 10620.33 769.59 0.22 2.68
196 002262 恩华药业 华商医药医疗行业股票 473.31 21.13 0.02 3.95
197 300482 万孚生物 华商医药医疗行业股票 449.93 18.29 0.06 3.76
198 300122 智飞生物 华商医药医疗行业股票 356.82 7.94 0.01 2.98
199 603501 韦尔股份 华商电子行业量化股票发起式 1162.22 11.81 0.02 3.13
200 002415 海康威视 华商电子行业量化股票发起式 1129.46 35.12 0.00 3.05
201 688037 芯源微 华商电子行业量化股票发起式 1052.63 9.42 -- 2.84
202 002517 恺英网络 华商润丰灵活配置混合C 1217.16 110.45 0.06 2.25
华商润丰灵活配置混合A 1217.16 110.45 0.06 2.25
203 002714 牧原股份 华商可转债债券A 2073.36 48.05 0.01 2.19
华商可转债债券C 2073.36 48.05 0.01 2.19
华商稳健双利债券A 1618.94 37.52 0.01 0.58
华商稳健双利债券B 1618.94 37.52 0.01 0.58
204 002601 龙佰集团 华商可转债债券A 1632.82 86.21 0.04 1.72
华商可转债债券C 1632.82 86.21 0.04 1.72
华商稳定增利债券A 847.09 44.72 0.02 0.81
华商稳定增利债券C 847.09 44.72 0.02 0.81
华商稳健双利债券A 1661.04 87.70 0.04 0.59
华商稳健双利债券B 1661.04 87.70 0.04 0.59
205 300979 华利集团 华商可转债债券A 1528.00 25.00 0.17 1.61
华商可转债债券C 1528.00 25.00 0.17 1.61
206 002353 杰瑞股份 华商可转债债券A 1316.57 43.48 0.06 1.39
华商可转债债券C 1316.57 43.48 0.06 1.39
华商稳健双利债券A 1539.13 50.83 0.07 0.55
华商稳健双利债券B 1539.13 50.83 0.07 0.55
207 000651 格力电器 华商可转债债券A 1250.84 31.82 0.01 1.32
华商可转债债券C 1250.84 31.82 0.01 1.32
208 601390 中国中铁 华商可转债债券A 1250.79 178.43 0.04 1.32
华商可转债债券C 1250.79 178.43 0.04 1.32
209 000858 五粮液 华商消费行业股票 254.83 1.66 0.00 5.08
210 000568 泸州老窖 华商消费行业股票 239.97 1.30 0.00 4.78
211 300662 科锐国际 华商消费行业股票 203.09 10.41 0.05 4.05
212 002572 索菲亚 华商消费行业股票 199.10 12.92 0.02 3.97
213 603589 口子窖 华商消费行业股票 197.91 4.90 0.08 3.94
214 603345 安井食品 华商消费行业股票 196.71 2.38 -- 3.92
215 002304 洋河股份 华商消费行业股票 195.30 2.00 0.00 3.89
216 600258 首旅酒店 华商消费行业股票 186.09 13.05 0.02 3.71
217 002567 唐人神 华商消费行业股票 184.02 29.35 0.02 3.67
华商瑞鑫定期开放债券 96.81 15.44 0.01 0.90
218 300559 佳发教育 华商丰利增强定期开放债券A 292.90 22.67 0.07 0.52
华商丰利增强定期开放债券C 292.90 22.67 0.07 0.52
219 002343 慈文传媒 华商丰利增强定期开放债券A 268.24 31.01 0.07 0.47
华商丰利增强定期开放债券C 268.24 31.01 0.07 0.47
220 002078 太阳纸业 华商瑞鑫定期开放债券 149.39 10.26 0.00 1.39
华商稳定增利债券A 1029.54 70.71 0.03 0.99
华商稳定增利债券C 1029.54 70.71 0.03 0.99
221 002100 天康生物 华商瑞鑫定期开放债券 105.49 13.79 0.01 0.98
华商稳定增利债券A 1270.59 166.09 0.12 1.22
华商稳定增利债券C 1270.59 166.09 0.12 1.22
222 601919 中远海控 华商瑞鑫定期开放债券 93.05 8.99 0.00 0.87
223 002558 巨人网络 华商信用增强债券A 3209.65 268.59 0.63 0.55
华商信用增强债券C 3209.65 268.59 0.63 0.55
224 300251 光线传媒 华商信用增强债券A 2806.17 262.75 0.09 0.48
华商信用增强债券C 2806.17 262.75 0.09 0.48
225 688578 艾力斯 华商健康生活混合 434.49 9.35 -- 2.49
226 688235 百济神州 华商健康生活混合 409.12 3.09 -- 2.35
227 688618 三旺通信 华商未来主题混合 5076.76 102.54 -- 5.58
华商策略精选混合 7110.47 143.62 -- 5.44
228 300938 信测标准 华商未来主题混合 3706.42 107.78 2.02 4.08
华商策略精选混合 5184.15 150.75 2.82 3.97
229 300161 华中数控 华商未来主题混合 2077.00 68.39 0.41 2.28
华商策略精选混合 2586.31 85.16 0.50 1.98
230 688047 龙芯中科 华商新锐产业混合 1745.20 20.00 -- 1.60
231 600029 南方航空 华商优势行业混合 14296.76 2557.56 0.32 1.70
232 601156 东航物流 华商大盘量化精选混合 393.65 22.90 -- 1.96
233 601139 深圳燃气 华商大盘量化精选混合 389.56 52.15 0.02 1.94
234 002444 巨星科技 华商大盘量化精选混合 381.23 15.11 0.01 1.90
235 600642 申能股份 华商大盘量化精选混合 380.47 48.10 0.02 1.90
236 001872 招商港口 华商大盘量化精选混合 375.63 20.73 0.01 1.87
237 600871 石化油服 华商大盘量化精选混合 372.50 196.05 0.02 1.86
238 600350 山东高速 华商大盘量化精选混合 373.56 43.64 0.03 1.86
239 000598 兴蓉环境 华商大盘量化精选混合 370.05 57.55 0.26 1.85
240 002028 思源电气 华商价值精选混合 961.56 16.12 0.03 3.02
241 600026 中远海能 华商稳定增利债券A 1009.63 59.99 0.03 0.97
华商稳定增利债券C 1009.63 59.99 0.03 0.97
242 002053 云南能投 华商稳定增利债券A 780.78 71.50 0.08 0.75
华商稳定增利债券C 780.78 71.50 0.08 0.75
243 601928 凤凰传媒 华商产业升级混合 199.22 18.16 -- 3.10
244 000600 建投能源 华商产业升级混合 198.80 29.85 0.03 3.09
245 601636 旗滨集团 华商动态阿尔法混合 625.46 84.75 0.03 2.10
246 600028 中国石化 华商动态阿尔法混合 604.88 94.66 0.00 2.03
247 000157 中联重科 华商动态阿尔法混合 594.84 72.45 0.01 2.00
248 002032 苏泊尔 华商动态阿尔法混合 568.61 9.77 0.01 1.91
249 601000 唐山港 华商动态阿尔法混合 555.75 135.88 0.30 1.87
250 000703 恒逸石化 华商动态阿尔法混合 524.77 80.24 0.02 1.76
251 601006 大秦铁路 华商收益增强债券A 1228.95 166.98 0.05 3.11
华商收益增强债券B 1228.95 166.98 0.05 3.11
252 603477 巨星农牧 华商收益增强债券A 1166.55 31.91 0.07 2.95
华商收益增强债券B 1166.55 31.91 0.07 2.95
253 600985 淮北矿业 华商收益增强债券A 678.45 40.82 0.16 1.72
华商收益增强债券B 678.45 40.82 0.16 1.72
254 600483 福能股份 华商收益增强债券A 661.67 62.84 0.39 1.68
华商收益增强债券B 661.67 62.84 0.39 1.68
255 603989 艾华集团 华商收益增强债券A 474.26 28.13 -- 1.20
华商收益增强债券B 474.26 28.13 -- 1.20
256 600901 江苏金租 华商收益增强债券A 393.83 83.09 -- 1.00
华商收益增强债券B 393.83 83.09 -- 1.00
257 001965 招商公路 华商收益增强债券A 143.58 12.71 0.02 0.36
华商收益增强债券B 143.58 12.71 0.02 0.36
258 000623 吉林敖东 华商收益增强债券A 110.92 7.67 0.01 0.28
华商收益增强债券B 110.92 7.67 0.01 0.28
259 600398 海澜之家 华商收益增强债券A 90.29 10.03 0.02 0.23
华商收益增强债券B 90.29 10.03 0.02 0.23

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