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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：144只48/202
  • 份额数量：1133.17亿份55/202
  • 份额相对上期变化：0.65%
  • 基金经理：24人54/202
  • 资产净值：1345.55亿元50/202
  • 资产相对上期变化：2.54%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 02269 药明生物 华商品质价值混合A 889.43 84.45 -- 8.36
华商品质价值混合C 889.43 84.45 -- 8.36
华商远见价值混合A 2743.83 260.52 -- 5.90
华商远见价值混合C 2743.83 260.52 -- 5.90
2 02359 药明康德 华商品质价值混合A 631.08 23.68 -- 5.93
华商品质价值混合C 631.08 23.68 -- 5.93
华商乐享互联灵活配置混合C 3661.91 93.44 0.07 4.04
华商乐享互联灵活配置混合A 3661.91 93.44 0.07 4.04
3 002821 凯莱英 华商品质价值混合A 523.77 7.96 0.02 4.92
华商品质价值混合C 523.77 7.96 0.02 4.92
华商乐享互联灵活配置混合C 4517.27 68.65 0.21 4.98
华商远见价值混合A 1429.90 21.73 0.07 3.07
华商远见价值混合C 1429.90 21.73 0.07 3.07
华商乐享互联灵活配置混合A 4517.27 68.65 0.21 4.98
4 603489 八方股份 华商品质价值混合A 446.52 16.55 -- 4.20
华商品质价值混合C 446.52 16.55 -- 4.20
华商乐享互联灵活配置混合C 5042.61 186.90 -- 5.56
华商远见价值混合A 1718.39 63.69 -- 3.69
华商远见价值混合C 1718.39 63.69 -- 3.69
华商乐享互联灵活配置混合A 5042.61 186.90 -- 5.56
5 06098 碧桂园服务 华商品质价值混合A 425.39 96.70 -- 4.00
华商品质价值混合C 425.39 96.70 -- 4.00
华商远见价值混合A 1840.68 418.42 -- 3.96
华商远见价值混合C 1840.68 418.42 -- 3.96
6 01972 太古地产 华商品质价值混合A 307.91 27.12 -- 2.89
华商品质价值混合C 307.91 27.12 -- 2.89
7 600217 中再资环 华商品质价值混合A 292.00 77.66 0.12 2.74
华商品质价值混合C 292.00 77.66 0.12 2.74
华商乐享互联灵活配置混合C 2660.91 707.69 1.09 2.93
华商乐享互联灵活配置混合A 2660.91 707.69 1.09 2.93
8 002258 利尔化学 华商品质价值混合A 291.61 36.36 0.05 2.74
华商品质价值混合C 291.61 36.36 0.05 2.74
9 03896 金山云 华商品质价值混合A 276.83 221.40 -- 2.60
华商品质价值混合C 276.83 221.40 -- 2.60
10 688536 思瑞浦 华商品质价值混合A 274.29 2.80 0.04 2.58
华商品质价值混合C 274.29 2.80 0.04 2.58
11 000625 长安汽车 华商产业机遇混合A 432.71 32.22 0.00 5.88
华商产业机遇混合C 432.71 32.22 0.00 5.88
华商未来主题混合 4888.10 363.97 0.04 5.84
华商策略精选混合 6271.94 467.01 0.06 5.85
12 02899 紫金矿业 华商产业机遇混合A 228.62 15.20 -- 3.11
华商产业机遇混合C 228.62 15.20 -- 3.11
华商上游产业股票C 4027.42 229.22 0.01 7.04
华商均衡30混合 503.91 28.68 0.00 3.21
华商300智选混合A 435.38 24.78 0.00 2.55
华商300智选混合C 435.38 24.78 0.00 2.55
华商新常态混合C 731.79 41.65 0.00 7.32
华商新量化混合C 1319.51 75.10 0.00 6.53
华商甄选回报混合C 40424.27 2300.76 0.15 4.17
华商鑫选回报一年持有混合A 3098.91 176.38 0.01 4.42
华商鑫选回报一年持有混合C 3098.91 176.38 0.01 4.42
华商竞争力优选混合A 587.01 33.41 0.00 7.18
华商竞争力优选混合C 587.01 33.41 0.00 7.18
华商甄选回报混合A 40424.27 2300.76 0.15 4.17
华商恒益稳健混合 928.75 52.86 0.00 1.24
华商上游产业股票A 4027.42 229.22 0.01 7.04
华商可转债债券A 4248.78 241.82 0.02 1.47
华商可转债债券C 4248.78 241.82 0.02 1.47
华商鑫安混合 257.05 14.63 0.00 3.20
华商双驱优选混合 708.25 40.31 0.00 3.43
华商新常态混合A 731.79 41.65 0.00 7.32
华商量化进取混合 775.19 44.12 0.00 2.50
华商健康生活混合 1191.60 67.82 0.00 7.28
华商未来主题混合 3264.33 185.79 0.01 3.90
华商新量化混合A 1319.51 75.10 0.00 6.53
华商创新成长混合发起式 3847.30 218.97 0.01 7.03
华商优势行业混合 56795.90 3232.55 0.20 6.69
华商红利优选混合 592.28 33.71 0.00 2.53
华商价值共享混合发起式 502.15 28.58 0.00 6.00
华商新趋势优选灵活配置混合 96143.82 5472.04 0.35 9.02
华商策略精选混合 4153.55 236.40 0.01 3.88
华商动态阿尔法混合 1447.94 82.41 0.01 4.86
华商盛世成长混合 31215.59 1776.64 0.11 8.47
华商领先企业混合 4408.31 250.90 0.02 7.12
13 00696 中国民航信息网络 华商产业机遇混合A 211.08 25.25 -- 2.87
华商产业机遇混合C 211.08 25.25 -- 2.87
14 688551 科威尔 华商产业机遇混合A 204.32 6.49 0.12 2.78
华商产业机遇混合C 204.32 6.49 0.12 2.78
华商未来主题混合 2726.81 86.57 1.63 3.26
华商策略精选混合 3413.84 108.38 2.04 3.19
15 688618 三旺通信 华商产业机遇混合A 170.13 6.80 -- 2.31
华商产业机遇混合C 170.13 6.80 -- 2.31
华商未来主题混合 3225.65 128.87 -- 3.85
华商策略精选混合 4144.21 165.57 -- 3.87
16 300938 信测标准 华商产业机遇混合A 167.98 8.45 0.16 2.28
华商产业机遇混合C 167.98 8.45 0.16 2.28
华商未来主题混合 3036.79 152.76 2.86 3.63
华商策略精选混合 3607.08 181.44 3.40 3.37
17 00941 中国移动 华商产业机遇混合A 154.61 2.20 -- 2.10
华商产业机遇混合C 154.61 2.20 -- 2.10
华商研究回报一年持有混合A 1398.50 19.90 -- 3.76
华商研究回报一年持有混合C 1398.50 19.90 -- 3.76
华商万众创新混合C 1524.13 14.18 -- 2.03
华商新量化混合C 768.62 7.15 -- 3.80
华商研究精选混合C 1589.92 14.79 -- 2.13
华商核心引力混合A 1015.49 14.45 -- 3.73
华商核心引力混合C 1015.49 14.45 -- 3.73
华商均衡成长混合A 236.50 2.20 -- 2.01
华商均衡成长混合C 236.50 2.20 -- 2.01
华商科技创新混合 650.06 9.25 -- 3.73
华商研究精选混合A 1589.92 14.79 -- 2.13
华商万众创新混合A 1524.13 14.18 -- 2.03
华商新锐产业混合 2115.60 19.68 -- 2.00
华商新量化混合A 768.62 7.15 -- 3.80
华商红利优选混合 642.85 5.98 -- 2.75
华商动态阿尔法混合 739.60 6.88 -- 2.48
18 00358 江西铜业股份 华商产业机遇混合A 153.59 10.80 -- 2.09
华商产业机遇混合C 153.59 10.80 -- 2.09
19 603979 金诚信 华商产业机遇混合A 145.53 2.88 0.03 1.98
华商产业机遇混合C 145.53 2.88 0.03 1.98
华商均衡30混合 504.29 9.98 0.11 3.21
华商新常态混合C 515.91 10.21 0.11 5.16
华商甄选回报混合C 16215.38 320.91 3.38 1.67
华商竞争力优选混合A 423.44 8.38 0.09 5.18
华商竞争力优选混合C 423.44 8.38 0.09 5.18
华商甄选回报混合A 16215.38 320.91 3.38 1.67
华商恒益稳健混合 1001.50 19.82 0.21 1.34
华商双驱优选混合 710.96 14.07 0.15 3.44
华商新常态混合A 515.91 10.21 0.11 5.16
华商未来主题混合 3339.02 66.08 0.70 3.99
华商创新成长混合发起式 2814.02 55.69 0.59 5.14
华商优势行业混合 13536.47 267.89 2.82 1.59
华商红利优选混合 524.00 10.37 0.11 2.24
华商新趋势优选灵活配置混合 35316.48 698.92 7.36 3.31
华商策略精选混合 2824.80 55.90 0.59 2.64
华商盛世成长混合 9150.43 181.09 1.91 2.48
华商领先企业混合 3183.39 63.00 0.66 5.14
20 02600 中国铝业 华商产业机遇混合A 142.05 29.20 -- 1.93
华商产业机遇混合C 142.05 29.20 -- 1.93
华商上游产业股票C 2787.54 365.34 0.09 4.87
华商新常态混合C 413.32 54.17 0.01 4.13
华商新量化混合C 667.70 87.51 0.02 3.30
华商鑫选回报一年持有混合A 2445.91 502.80 -- 3.49
华商鑫选回报一年持有混合C 2445.91 502.80 -- 3.49
华商品质慧选混合A 181.29 23.76 0.01 2.06
华商品质慧选混合C 181.29 23.76 0.01 2.06
华商竞争力优选混合A 338.09 44.31 0.01 4.13
华商竞争力优选混合C 338.09 44.31 0.01 4.13
华商上游产业股票A 2787.54 365.34 0.09 4.87
华商新常态混合A 413.32 54.17 0.01 4.13
华商量化进取混合 775.82 101.68 0.03 2.50
华商新量化混合A 667.70 87.51 0.02 3.30
华商创新成长混合发起式 2256.95 295.80 0.08 4.12
华商优势行业混合 17773.02 2329.36 0.59 2.09
华商红利优选混合 680.67 89.21 0.02 2.91
华商价值共享混合发起式 391.57 51.32 0.01 4.68
华商新趋势优选灵活配置混合 27572.51 3613.70 0.92 2.59
华商领先企业混合 2551.24 334.37 0.09 4.12
21 688012 中微公司 华商科创板量化选股混合A 377.66 2.67 0.00 6.30
华商科创板量化选股混合C 377.66 2.67 0.00 6.30
华商新动力混合C 387.65 2.74 0.00 3.42
华商改革创新股票C 263.31 1.86 0.00 4.06
华商电子行业量化股票发起式 1455.36 10.30 0.02 4.01
华商改革创新股票A 263.31 1.86 0.00 4.06
华商新动力混合A 387.65 2.74 0.00 3.42
22 688111 金山办公 华商科创板量化选股混合A 253.66 1.11 -- 4.23
华商科创板量化选股混合C 253.66 1.11 -- 4.23
华商计算机行业量化股票发起式C 659.55 2.90 -- 3.62
华商计算机行业量化股票发起式A 659.55 2.90 -- 3.62
23 688008 澜起科技 华商科创板量化选股混合A 244.54 4.28 -- 4.08
华商科创板量化选股混合C 244.54 4.28 -- 4.08
24 688041 海光信息 华商科创板量化选股混合A 231.93 3.30 -- 3.87
华商科创板量化选股混合C 231.93 3.30 -- 3.87
华商电子行业量化股票发起式 814.11 11.58 -- 2.25
华商润丰混合C 891.23 12.67 -- 2.09
华商润丰混合A 891.23 12.67 -- 2.09
25 688271 联影医疗 华商科创板量化选股混合A 227.67 2.08 -- 3.80
华商科创板量化选股混合C 227.67 2.08 -- 3.80
26 688169 石头科技 华商科创板量化选股混合A 204.90 0.52 -- 3.42
华商科创板量化选股混合C 204.90 0.52 -- 3.42
27 688223 晶科能源 华商科创板量化选股混合A 198.28 27.93 -- 3.31
华商科创板量化选股混合C 198.28 27.93 -- 3.31
28 688256 寒武纪 华商科创板量化选股混合A 184.78 0.93 -- 3.08
华商科创板量化选股混合C 184.78 0.93 -- 3.08
华商元亨混合C 932.68 4.69 -- 2.52
华商双翼平衡混合C 90.39 0.46 -- 1.78
华商电子行业量化股票发起式 1118.27 5.63 -- 3.08
华商润丰混合C 1389.32 6.99 -- 3.26
华商元亨混合A 932.68 4.69 -- 2.52
华商润丰混合A 1389.32 6.99 -- 3.26
华商新兴活力混合 894.01 4.50 -- 2.22
华商双翼平衡混合A 90.39 0.46 -- 1.78
华商健康生活混合 353.83 1.78 -- 2.16
29 688072 拓荆科技 华商科创板量化选股混合A 182.01 1.52 -- 3.04
华商科创板量化选股混合C 182.01 1.52 -- 3.04
华商电子行业量化股票发起式 1285.30 10.70 -- 3.54
30 688036 传音控股 华商科创板量化选股混合A 181.55 2.37 0.03 3.03
华商科创板量化选股混合C 181.55 2.37 0.03 3.03
华商量化优质精选混合 173.59 2.27 0.03 1.47
31 600584 长电科技 华商先进制造混合A 138.26 4.36 0.01 2.92
华商先进制造混合C 138.26 4.36 0.01 2.92
华商新动力混合C 532.41 16.79 0.02 4.70
华商改革创新股票C 280.00 8.83 0.01 4.32
华商新量化混合C 694.13 21.89 0.03 3.44
华商高端装备制造股票C 1083.21 34.16 0.05 3.50
华商品质慧选混合A 182.33 5.75 0.01 2.07
华商品质慧选混合C 182.33 5.75 0.01 2.07
华商高端装备制造股票A 1083.21 34.16 0.05 3.50
华商电子行业量化股票发起式 1247.79 39.35 0.05 3.44
华商改革创新股票A 280.00 8.83 0.01 4.32
华商新动力混合A 532.41 16.79 0.02 4.70
华商量化进取混合 669.72 21.12 0.03 2.16
华商新量化混合A 694.13 21.89 0.03 3.44
华商动态阿尔法混合 787.04 24.82 0.03 2.64
32 603606 东方电缆 华商先进制造混合A 126.42 2.59 0.03 2.67
华商先进制造混合C 126.42 2.59 0.03 2.67
华商稳健添利一年持有混合A 138.13 2.83 0.04 0.80
华商稳健添利一年持有混合C 138.13 2.83 0.04 0.80
33 688543 国科军工 华商先进制造混合A 118.17 2.88 -- 2.50
华商先进制造混合C 118.17 2.88 -- 2.50
34 002594 比亚迪 华商先进制造混合A 115.11 0.46 0.00 2.43
华商先进制造混合C 115.11 0.46 0.00 2.43
华商新能源汽车混合A 1966.96 7.86 0.01 3.94
华商新能源汽车混合C 1966.96 7.86 0.01 3.94
华商双擎领航混合 1756.76 7.02 0.01 3.18
35 000338 潍柴动力 华商先进制造混合A 111.41 6.86 0.00 2.36
华商先进制造混合C 111.41 6.86 0.00 2.36
华商新能源汽车混合A 2824.30 173.91 0.03 5.65
华商新能源汽车混合C 2824.30 173.91 0.03 5.65
36 002384 东山精密 华商先进制造混合A 104.74 5.06 0.00 2.22
华商先进制造混合C 104.74 5.06 0.00 2.22
华商新动力混合C 294.35 14.22 0.01 2.60
华商新动力混合A 294.35 14.22 0.01 2.60
37 688127 蓝特光学 华商先进制造混合A 103.09 5.61 -- 2.18
华商先进制造混合C 103.09 5.61 -- 2.18
38 002371 北方华创 华商先进制造混合A 99.17 0.31 0.00 2.10
华商先进制造混合C 99.17 0.31 0.00 2.10
华商利欣回报债券A 642.98 2.01 0.00 0.64
华商利欣回报债券C 642.98 2.01 0.00 0.64
华商研究回报一年持有混合A 988.46 3.09 0.01 2.66
华商研究回报一年持有混合C 988.46 3.09 0.01 2.66
华商新动力混合C 754.94 2.36 0.01 6.67
华商万众创新混合C 1986.52 6.21 0.01 2.65
华商改革创新股票C 428.65 1.34 0.00 6.61
华商新常态混合C 246.32 0.77 0.00 2.46
华商新量化混合C 687.76 2.15 0.00 3.40
华商研究精选混合C 1980.12 6.19 0.01 2.65
华商高端装备制造股票C 1314.65 4.11 0.01 4.25
华商核心引力混合A 726.15 2.27 0.00 2.66
华商核心引力混合C 726.15 2.27 0.00 2.66
华商均衡成长混合A 313.49 0.98 0.00 2.66
华商均衡成长混合C 313.49 0.98 0.00 2.66
华商景气优选混合 169.54 0.53 0.00 3.47
华商双擎领航混合 2373.58 7.42 0.02 4.29
华商科技创新混合 495.83 1.55 0.00 2.85
华商高端装备制造股票A 1314.65 4.11 0.01 4.25
华商电子行业量化股票发起式 1804.18 5.64 0.01 4.98
华商改革创新股票A 428.65 1.34 0.00 6.61
华商研究精选混合A 1980.12 6.19 0.01 2.65
华商万众创新混合A 1986.52 6.21 0.01 2.65
华商新动力混合A 754.94 2.36 0.01 6.67
华商新常态混合A 246.32 0.77 0.00 2.46
华商健康生活混合 412.66 1.29 0.00 2.52
华商新锐产业混合 2808.63 8.78 0.02 2.65
华商新量化混合A 687.76 2.15 0.00 3.40
华商创新成长混合发起式 1340.34 4.19 0.01 2.45
华商价值精选混合 2066.49 6.46 0.01 6.69
华商产业升级混合 425.45 1.33 0.00 6.90
华商动态阿尔法混合 783.73 2.45 0.01 2.63
华商领先企业混合 1516.28 4.74 0.01 2.45
39 600183 生益科技 华商先进制造混合A 98.98 4.70 0.00 2.09
华商先进制造混合C 98.98 4.70 0.00 2.09
40 688981 中芯国际 华商先进制造混合A 83.75 1.82 -- 1.77
华商先进制造混合C 83.75 1.82 -- 1.77
华商研究回报一年持有混合A 466.41 29.85 -- 1.25
华商研究回报一年持有混合C 466.41 29.85 -- 1.25
华商新动力混合C 326.55 7.08 -- 2.88
华商万众创新混合C 2001.82 43.42 -- 2.67
华商改革创新股票C 176.46 3.83 -- 2.72
华商研究精选混合C 2089.17 45.32 -- 2.80
华商核心引力混合A 290.70 6.31 -- 1.07
华商核心引力混合C 290.70 6.31 -- 1.07
华商均衡成长混合A 311.15 6.75 -- 2.64
华商均衡成长混合C 311.15 6.75 -- 2.64
华商科技创新混合 216.41 13.85 -- 1.24
华商改革创新股票A 176.46 3.83 -- 2.72
华商研究精选混合A 2089.17 45.32 -- 2.80
华商万众创新混合A 2001.82 43.42 -- 2.67
华商新动力混合A 326.55 7.08 -- 2.88
华商新锐产业混合 2780.93 60.32 -- 2.63
41 301005 超捷股份 华商利欣回报债券A 1199.01 38.68 -- 1.19
华商利欣回报债券C 1199.01 38.68 -- 1.19
华商丰利增强定期开放债券A 708.63 22.86 -- 1.24
华商丰利增强定期开放债券C 708.63 22.86 -- 1.24
华商信用增强债券A 6422.59 207.18 -- 1.26
华商信用增强债券C 6422.59 207.18 -- 1.26
42 601138 工业富联 华商利欣回报债券A 1128.33 41.18 0.02 1.12
华商利欣回报债券C 1128.33 41.18 0.02 1.12
华商计算机行业量化股票发起式C 1037.09 37.85 0.02 5.69
华商高端装备制造股票C 928.04 33.87 0.02 3.00
华商景气优选混合 166.87 6.09 0.00 3.42
华商高端装备制造股票A 928.04 33.87 0.02 3.00
华商计算机行业量化股票发起式A 1037.09 37.85 0.02 5.69
华商丰利增强定期开放债券A 622.25 22.71 0.01 1.09
华商丰利增强定期开放债券C 622.25 22.71 0.01 1.09
华商信用增强债券A 5327.11 194.42 0.10 1.04
华商信用增强债券C 5327.11 194.42 0.10 1.04
43 600114 东睦股份 华商利欣回报债券A 1061.26 73.75 0.12 1.06
华商利欣回报债券C 1061.26 73.75 0.12 1.06
华商研究回报一年持有混合A 693.45 48.19 0.08 1.87
华商研究回报一年持有混合C 693.45 48.19 0.08 1.87
华商万众创新混合C 1391.94 96.73 0.15 1.86
华商研究精选混合C 1388.92 96.52 0.15 1.86
华商核心引力混合A 506.67 35.21 0.06 1.86
华商核心引力混合C 506.67 35.21 0.06 1.86
华商均衡成长混合A 219.59 15.26 0.02 1.86
华商均衡成长混合C 219.59 15.26 0.02 1.86
华商科技创新混合 324.78 22.57 0.04 1.86
华商鑫安混合 246.21 17.11 0.03 3.06
华商研究精选混合A 1388.92 96.52 0.15 1.86
华商丰利增强定期开放债券A 530.70 36.88 0.06 0.93
华商丰利增强定期开放债券C 530.70 36.88 0.06 0.93
华商万众创新混合A 1391.94 96.73 0.15 1.86
华商信用增强债券A 4241.25 294.74 0.46 0.83
华商信用增强债券C 4241.25 294.74 0.46 0.83
华商新锐产业混合 1969.02 136.83 0.22 1.86
44 688608 恒玄科技 华商利欣回报债券A 929.67 6.35 -- 0.93
华商利欣回报债券C 929.67 6.35 -- 0.93
华商研究回报一年持有混合A 707.85 4.84 -- 1.90
华商研究回报一年持有混合C 707.85 4.84 -- 1.90
华商万众创新混合C 1421.13 9.71 -- 1.90
华商研究精选混合C 1449.67 9.90 -- 1.94
华商核心引力混合A 517.28 3.53 -- 1.90
华商核心引力混合C 517.28 3.53 -- 1.90
华商均衡成长混合A 224.15 1.53 -- 1.90
华商均衡成长混合C 224.15 1.53 -- 1.90
华商景气优选混合 225.43 1.54 -- 4.62
华商科技创新混合 331.58 2.27 -- 1.90
华商研究精选混合A 1449.67 9.90 -- 1.94
华商丰利增强定期开放债券A 539.72 3.69 -- 0.95
华商丰利增强定期开放债券C 539.72 3.69 -- 0.95
华商万众创新混合A 1421.13 9.71 -- 1.90
华商信用增强债券A 4122.47 28.16 -- 0.81
华商信用增强债券C 4122.47 28.16 -- 0.81
华商新锐产业混合 2010.68 13.74 -- 1.90
华商价值精选混合 1104.89 7.55 -- 3.58
华商产业升级混合 216.89 1.48 -- 3.52
45 603986 兆易创新 华商利欣回报债券A 857.71 8.97 0.02 0.85
华商利欣回报债券C 857.71 8.97 0.02 0.85
华商新动力混合C 703.76 7.36 0.02 6.21
华商改革创新股票C 354.75 3.71 0.01 5.47
华商电子行业量化股票发起式 1133.10 11.85 0.03 3.12
华商改革创新股票A 354.75 3.71 0.01 5.47
华商丰利增强定期开放债券A 690.38 7.22 0.02 1.21
华商丰利增强定期开放债券C 690.38 7.22 0.02 1.21
华商新动力混合A 703.76 7.36 0.02 6.21
华商信用增强债券A 3021.53 31.60 0.08 0.59
华商信用增强债券C 3021.53 31.60 0.08 0.59
华商价值精选混合 764.96 8.00 0.02 2.48
华商产业升级混合 287.82 3.01 0.01 4.67
46 688498 源杰科技 华商利欣回报债券A 788.93 6.02 -- 0.79
华商利欣回报债券C 788.93 6.02 -- 0.79
华商元亨混合C 467.95 3.57 -- 1.26
华商双翼平衡混合C 68.11 0.52 -- 1.35
华商元亨混合A 467.95 3.57 -- 1.26
华商丰利增强定期开放债券A 514.37 3.93 -- 0.90
华商丰利增强定期开放债券C 514.37 3.93 -- 0.90
华商信用增强债券A 2739.84 20.92 -- 0.54
华商信用增强债券C 2739.84 20.92 -- 0.54
华商双翼平衡混合A 68.11 0.52 -- 1.35
47 002241 歌尔股份 华商利欣回报债券A 795.62 40.78 0.01 0.79
华商利欣回报债券C 795.62 40.78 0.01 0.79
华商景气优选混合 173.83 8.91 0.00 3.56
华商丰利增强定期开放债券A 479.36 24.57 0.01 0.84
华商丰利增强定期开放债券C 479.36 24.57 0.01 0.84
华商信用增强债券A 4223.33 216.47 0.07 0.83
华商信用增强债券C 4223.33 216.47 0.07 0.83
48 002475 立讯精密 华商利欣回报债券A 764.19 19.44 0.00 0.76
华商利欣回报债券C 764.19 19.44 0.00 0.76
华商新动力混合C 840.45 21.38 0.00 7.42
华商改革创新股票C 435.82 11.09 0.00 6.72
华商新常态混合C 248.05 6.31 0.00 2.48
华商新量化混合C 936.36 23.82 0.00 4.63
华商高端装备制造股票C 1206.42 30.69 0.00 3.90
华商竞争力优选混合A 203.23 5.17 0.00 2.49
华商竞争力优选混合C 203.23 5.17 0.00 2.49
华商景气优选混合 182.01 4.63 0.00 3.73
华商双擎领航混合 1580.66 40.21 0.01 2.86
华商高端装备制造股票A 1206.42 30.69 0.00 3.90
华商电子行业量化股票发起式 2376.29 60.45 0.01 6.55
华商改革创新股票A 435.82 11.09 0.00 6.72
华商丰利增强定期开放债券A 385.24 9.80 0.00 0.67
华商丰利增强定期开放债券C 385.24 9.80 0.00 0.67
华商新动力混合A 840.45 21.38 0.00 7.42
华商信用增强债券A 3421.94 87.05 0.01 0.67
华商信用增强债券C 3421.94 87.05 0.01 0.67
华商新常态混合A 248.05 6.31 0.00 2.48
华商健康生活混合 367.55 9.35 0.00 2.25
华商新量化混合A 936.36 23.82 0.00 4.63
华商创新成长混合发起式 1358.16 34.55 0.00 2.48
华商动态阿尔法混合 878.58 22.35 0.00 2.95
华商领先企业混合 1535.84 39.07 0.01 2.48
49 603893 瑞芯微 华商利欣回报债券A 646.73 10.93 -- 0.64
华商利欣回报债券C 646.73 10.93 -- 0.64
华商丰利增强定期开放债券A 371.00 6.27 -- 0.65
华商丰利增强定期开放债券C 371.00 6.27 -- 0.65
华商信用增强债券A 3202.87 54.13 -- 0.63
华商信用增强债券C 3202.87 54.13 -- 0.63
50 300502 新易盛 华商元亨混合C 1334.57 12.64 0.02 3.61
华商双翼平衡混合C 202.23 1.92 0.00 3.99
华商核心成长一年持有混合A 316.65 3.00 0.00 3.02
华商核心成长一年持有混合C 316.65 3.00 0.00 3.02
华商智能生活灵活配置混合C 3694.25 35.00 0.06 2.94
华商卓越成长一年持有混合A 105.55 1.00 0.00 2.28
华商卓越成长一年持有混合C 105.55 1.00 0.00 2.28
华商量化优质精选混合 324.04 3.07 0.00 2.74
华商润丰混合C 2524.43 23.92 0.04 5.93
华商元亨混合A 1334.57 12.64 0.02 3.61
华商润丰混合A 2524.43 23.92 0.04 5.93
华商新兴活力混合 1153.66 10.93 0.02 2.86
华商智能生活灵活配置混合A 3694.25 35.00 0.06 2.94
华商双翼平衡混合A 202.23 1.92 0.00 3.99
51 300308 中际旭创 华商元亨混合C 1100.28 7.98 0.01 2.97
华商双翼平衡混合C 202.68 1.47 0.00 4.00
华商核心成长一年持有混合A 413.64 3.00 0.00 3.95
华商核心成长一年持有混合C 413.64 3.00 0.00 3.95
华商智能生活灵活配置混合C 5528.99 40.10 0.05 4.40
华商卓越成长一年持有混合A 193.03 1.40 0.00 4.16
华商卓越成长一年持有混合C 193.03 1.40 0.00 4.16
华商量化优质精选混合 375.03 2.72 0.00 3.17
华商润丰混合C 3014.88 21.87 0.03 7.08
华商元亨混合A 1100.28 7.98 0.01 2.97
华商润丰混合A 3014.88 21.87 0.03 7.08
华商新兴活力混合 1792.44 13.00 0.02 4.45
华商智能生活灵活配置混合A 5528.99 40.10 0.05 4.40
华商双翼平衡混合A 202.68 1.47 0.00 4.00
52 300394 天孚通信 华商元亨混合C 986.24 11.15 0.03 2.67
华商双翼平衡混合C 107.70 1.22 0.00 2.13
华商量化优质精选混合 176.84 2.00 0.01 1.49
华商润丰混合C 1662.71 18.80 0.05 3.91
华商元亨混合A 986.24 11.15 0.03 2.67
华商润丰混合A 1662.71 18.80 0.05 3.91
华商双翼平衡混合A 107.70 1.22 0.00 2.13
53 000988 华工科技 华商元亨混合C 637.81 21.31 0.02 1.72
华商润丰混合C 1062.52 35.50 0.04 2.50
华商元亨混合A 637.81 21.31 0.02 1.72
华商润丰混合A 1062.52 35.50 0.04 2.50
54 002281 光迅科技 华商元亨混合C 570.28 15.26 0.02 1.54
华商双翼平衡混合C 63.16 1.69 0.00 1.25
华商润丰混合C 1299.73 34.78 0.05 3.05
华商元亨混合A 570.28 15.26 0.02 1.54
华商润丰混合A 1299.73 34.78 0.05 3.05
华商双翼平衡混合A 63.16 1.69 0.00 1.25
55 603019 中科曙光 华商元亨混合C 567.30 13.67 -- 1.53
华商双翼平衡混合C 61.01 1.47 -- 1.20
华商计算机行业量化股票发起式C 572.28 13.79 -- 3.14
华商计算机行业量化股票发起式A 572.28 13.79 -- 3.14
华商润丰混合C 1012.18 24.39 -- 2.38
华商元亨混合A 567.30 13.67 -- 1.53
华商润丰混合A 1012.18 24.39 -- 2.38
华商双翼平衡混合A 61.01 1.47 -- 1.20
56 300660 江苏雷利 华商元亨混合C 482.14 18.89 0.06 1.30
华商元亨混合A 482.14 18.89 0.06 1.30
57 300570 太辰光 华商元亨混合C 458.87 14.05 0.07 1.24
华商润丰混合C 974.25 29.83 0.15 2.29
华商元亨混合A 458.87 14.05 0.07 1.24
华商润丰混合A 974.25 29.83 0.15 2.29
58 002600 领益智造 华商双翼平衡混合C 55.39 7.78 0.00 1.09
华商双翼平衡混合A 55.39 7.78 0.00 1.09
59 600150 中国船舶 华商双翼平衡混合C 53.74 1.32 0.01 1.06
华商高端装备制造股票C 947.32 23.27 0.09 3.06
华商高端装备制造股票A 947.32 23.27 0.09 3.06
华商双翼平衡混合A 53.74 1.32 0.01 1.06
60 603662 柯力传感 华商双翼平衡混合C 52.75 2.26 -- 1.04
华商双翼平衡混合A 52.75 2.26 -- 1.04
61 01801 信达生物 华商创新医疗混合A 505.48 15.05 -- 8.85
华商创新医疗混合C 505.48 15.05 -- 8.85
华商医药医疗行业股票 410.22 12.21 -- 3.60
62 300760 迈瑞医疗 华商创新医疗混合A 328.73 1.13 0.01 5.76
华商创新医疗混合C 328.73 1.13 0.01 5.76
华商300智选混合A 433.46 1.49 0.01 2.53
华商300智选混合C 433.46 1.49 0.01 2.53
63 688658 悦康药业 华商创新医疗混合A 257.92 14.46 -- 4.52
华商创新医疗混合C 257.92 14.46 -- 4.52
64 688278 特宝生物 华商创新医疗混合A 244.26 4.56 -- 4.28
华商创新医疗混合C 244.26 4.56 -- 4.28
华商产业升级混合 183.54 3.43 -- 2.98
65 000963 华东医药 华商创新医疗混合A 239.72 8.62 0.00 4.20
华商创新医疗混合C 239.72 8.62 0.00 4.20
66 600085 同仁堂 华商创新医疗混合A 235.37 6.16 0.01 4.12
华商创新医疗混合C 235.37 6.16 0.01 4.12
华商价值精选混合 829.54 21.71 0.04 2.69
67 600420 国药现代 华商创新医疗混合A 235.07 22.01 0.08 4.12
华商创新医疗混合C 235.07 22.01 0.08 4.12
68 000423 东阿阿胶 华商创新医疗混合A 229.74 3.67 0.01 4.02
华商创新医疗混合C 229.74 3.67 0.01 4.02
69 600062 华润双鹤 华商创新医疗混合A 210.29 10.74 0.04 3.68
华商创新医疗混合C 210.29 10.74 0.04 3.68
70 688321 微芯生物 华商创新医疗混合A 201.59 11.45 0.03 3.53
华商创新医疗混合C 201.59 11.45 0.03 3.53
71 601288 农业银行 华商稳健泓利一年持有混合A 236.66 54.28 0.00 2.27
华商稳健泓利一年持有混合C 236.66 54.28 0.00 2.27
72 002714 牧原股份 华商稳健泓利一年持有混合A 221.12 5.07 0.00 2.12
华商稳健泓利一年持有混合C 221.12 5.07 0.00 2.12
华商稳健添利一年持有混合A 207.54 4.76 0.00 1.20
华商稳健添利一年持有混合C 207.54 4.76 0.00 1.20
华商可转债债券A 7012.19 160.83 0.04 2.43
华商可转债债券C 7012.19 160.83 0.04 2.43
华商瑞鑫定期开放债券 238.06 5.46 0.00 2.15
华商稳定增利债券A 2367.12 54.29 0.01 1.51
华商稳定增利债券C 2367.12 54.29 0.01 1.51
华商稳健双利债券A 7511.68 172.29 0.05 1.39
华商稳健双利债券B 7511.68 172.29 0.05 1.39
73 600309 万华化学 华商稳健泓利一年持有混合A 170.61 2.11 0.00 1.64
华商稳健泓利一年持有混合C 170.61 2.11 0.00 1.64
华商稳健添利一年持有混合A 170.61 2.11 0.00 0.98
华商稳健添利一年持有混合C 170.61 2.11 0.00 0.98
华商可转债债券A 4989.06 61.70 0.04 1.73
华商可转债债券C 4989.06 61.70 0.04 1.73
华商稳定增利债券A 1140.13 14.10 0.01 0.73
华商稳定增利债券C 1140.13 14.10 0.01 0.73
华商稳健双利债券A 4782.06 59.14 0.04 0.89
华商稳健双利债券B 4782.06 59.14 0.04 0.89
74 603225 新凤鸣 华商稳健泓利一年持有混合A 91.36 5.86 -- 0.88
华商稳健泓利一年持有混合C 91.36 5.86 -- 0.88
华商稳健添利一年持有混合A 150.29 9.64 -- 0.87
华商稳健添利一年持有混合C 150.29 9.64 -- 0.87
华商瑞鑫定期开放债券 185.83 11.92 -- 1.68
华商稳定增利债券A 1547.19 99.24 -- 0.99
华商稳定增利债券C 1547.19 99.24 -- 0.99
华商稳健双利债券A 3786.81 242.90 -- 0.70
华商稳健双利债券B 3786.81 242.90 -- 0.70
75 601919 中远海控 华商稳健泓利一年持有混合A 88.60 5.72 0.00 0.85
华商稳健泓利一年持有混合C 88.60 5.72 0.00 0.85
华商瑞鑫定期开放债券 92.01 5.94 0.00 0.83
华商稳健双利债券A 3575.87 230.85 0.11 0.66
华商稳健双利债券B 3575.87 230.85 0.11 0.66
76 300498 温氏股份 华商稳健泓利一年持有混合A 81.86 4.13 0.00 0.79
华商稳健泓利一年持有混合C 81.86 4.13 0.00 0.79
华商稳健添利一年持有混合A 285.41 14.40 0.00 1.64
华商稳健添利一年持有混合C 285.41 14.40 0.00 1.64
华商稳定增利债券A 1846.43 93.16 0.02 1.18
华商稳定增利债券C 1846.43 93.16 0.02 1.18
华商稳健双利债券A 3525.93 177.90 0.04 0.65
华商稳健双利债券B 3525.93 177.90 0.04 0.65
华商收益增强债券A 1744.72 88.03 0.02 2.37
华商收益增强债券B 1744.72 88.03 0.02 2.37
77 601169 北京银行 华商稳健泓利一年持有混合A 81.00 13.87 0.00 0.78
华商稳健泓利一年持有混合C 81.00 13.87 0.00 0.78
华商瑞鑫定期开放债券 116.39 19.93 0.01 1.05
78 600426 华鲁恒升 华商稳健泓利一年持有混合A 76.46 2.87 0.00 0.73
华商稳健泓利一年持有混合C 76.46 2.87 0.00 0.73
华商可转债债券A 3439.80 129.12 0.08 1.19
华商可转债债券C 3439.80 129.12 0.08 1.19
华商瑞鑫定期开放债券 136.40 5.12 0.00 1.23
华商稳健双利债券A 4086.84 153.41 0.09 0.76
华商稳健双利债券B 4086.84 153.41 0.09 0.76
79 601233 桐昆股份 华商稳健泓利一年持有混合A 67.99 4.26 -- 0.65
华商稳健泓利一年持有混合C 67.99 4.26 -- 0.65
华商可转债债券A 3999.90 250.62 -- 1.39
华商可转债债券C 3999.90 250.62 -- 1.39
华商稳定增利债券A 1033.57 64.76 -- 0.66
华商稳定增利债券C 1033.57 64.76 -- 0.66
80 002155 湖南黄金 华商稳健泓利一年持有混合A 67.33 3.72 0.00 0.65
华商稳健泓利一年持有混合C 67.33 3.72 0.00 0.65
华商鑫选回报一年持有混合A 1589.18 87.80 0.07 2.27
华商鑫选回报一年持有混合C 1589.18 87.80 0.07 2.27
华商稳健添利一年持有混合A 142.81 7.89 0.01 0.82
华商稳健添利一年持有混合C 142.81 7.89 0.01 0.82
华商新趋势优选灵活配置混合 22953.05 1268.12 1.06 2.15
华商稳定增利债券A 1272.43 70.30 0.06 0.81
华商稳定增利债券C 1272.43 70.30 0.06 0.81
华商稳健双利债券A 5580.05 308.29 0.26 1.03
华商稳健双利债券B 5580.05 308.29 0.26 1.03
81 603383 顶点软件 华商研究回报一年持有混合A 1256.57 39.18 0.68 3.38
华商研究回报一年持有混合C 1256.57 39.18 0.68 3.38
华商万众创新混合C 2540.07 79.20 1.37 3.39
华商研究精选混合C 2698.95 84.16 1.45 3.61
华商核心引力混合A 915.79 28.56 0.49 3.36
华商核心引力混合C 915.79 28.56 0.49 3.36
华商均衡成长混合A 393.37 12.27 0.21 3.34
华商均衡成长混合C 393.37 12.27 0.21 3.34
华商科技创新混合 585.47 18.26 0.31 3.36
华商研究精选混合A 2698.95 84.16 1.45 3.61
华商万众创新混合A 2540.07 79.20 1.37 3.39
华商新锐产业混合 3605.05 112.41 1.94 3.41
82 688100 威胜信息 华商研究回报一年持有混合A 926.77 24.29 -- 2.49
华商研究回报一年持有混合C 926.77 24.29 -- 2.49
华商万众创新混合C 1874.57 49.14 -- 2.50
华商新常态混合C 265.95 6.97 -- 2.66
华商研究精选混合C 2120.90 55.59 -- 2.84
华商竞争力优选混合A 218.40 5.72 -- 2.67
华商竞争力优选混合C 218.40 5.72 -- 2.67
华商核心引力混合A 673.29 17.65 -- 2.47
华商核心引力混合C 673.29 17.65 -- 2.47
华商均衡成长混合A 289.29 7.58 -- 2.46
华商均衡成长混合C 289.29 7.58 -- 2.46
华商量化优质精选混合 204.10 5.35 -- 1.72
华商科技创新混合 429.50 11.26 -- 2.47
华商研究精选混合A 2120.90 55.59 -- 2.84
华商万众创新混合A 1874.57 49.14 -- 2.50
华商新常态混合A 265.95 6.97 -- 2.66
华商未来主题混合 2964.05 77.69 -- 3.54
华商新锐产业混合 2578.05 67.58 -- 2.44
华商创新成长混合发起式 1485.91 38.95 -- 2.71
华商策略精选混合 4034.58 105.76 -- 3.76
华商产业升级混合 166.73 4.37 -- 2.70
华商领先企业混合 1647.00 43.17 -- 2.66
83 01810 小米集团-W 华商研究回报一年持有混合A 734.00 48.80 -- 1.97
华商研究回报一年持有混合C 734.00 48.80 -- 1.97
华商核心引力混合A 537.86 35.76 -- 1.97
华商核心引力混合C 537.86 35.76 -- 1.97
华商科技创新混合 344.74 22.92 -- 1.98
84 002409 雅克科技 华商研究回报一年持有混合A 675.02 10.73 0.03 1.82
华商研究回报一年持有混合C 675.02 10.73 0.03 1.82
华商万众创新混合C 1359.49 21.61 0.07 1.81
华商改革创新股票C 177.41 2.82 0.01 2.74
华商研究精选混合C 1355.71 21.55 0.07 1.81
华商品质慧选混合A 179.29 2.85 0.01 2.04
华商品质慧选混合C 179.29 2.85 0.01 2.04
华商核心引力混合A 495.10 7.87 0.02 1.82
华商核心引力混合C 495.10 7.87 0.02 1.82
华商均衡成长混合A 213.89 3.40 0.01 1.82
华商均衡成长混合C 213.89 3.40 0.01 1.82
华商科技创新混合 315.81 5.02 0.02 1.81
华商改革创新股票A 177.41 2.82 0.01 2.74
华商研究精选混合A 1355.71 21.55 0.07 1.81
华商万众创新混合A 1359.49 21.61 0.07 1.81
华商量化进取混合 624.70 9.93 0.03 2.01
华商新锐产业混合 1921.13 30.54 0.10 1.81
华商价值精选混合 922.89 14.67 0.05 2.99
华商产业升级混合 254.16 4.04 0.01 4.12
85 300105 龙源技术 华商研究回报一年持有混合A 666.61 103.19 0.20 1.79
华商研究回报一年持有混合C 666.61 103.19 0.20 1.79
华商万众创新混合C 1563.64 242.05 0.47 2.09
华商研究精选混合C 1550.46 240.01 0.47 2.08
华商核心引力混合A 486.44 75.30 0.15 1.79
华商核心引力混合C 486.44 75.30 0.15 1.79
华商均衡成长混合A 244.45 37.84 0.07 2.07
华商均衡成长混合C 244.45 37.84 0.07 2.07
华商研究精选混合A 1550.46 240.01 0.47 2.08
华商万众创新混合A 1563.64 242.05 0.47 2.09
华商新锐产业混合 2197.43 340.16 0.66 2.08
86 000933 神火股份 华商上游产业股票C 2747.84 135.83 0.06 4.80
华商新量化混合C 595.57 29.44 0.01 2.95
华商龙头优势混合 390.24 19.29 0.01 3.88
华商上游产业股票A 2747.84 135.83 0.06 4.80
华商新量化混合A 595.57 29.44 0.01 2.95
华商优势行业混合 16275.03 804.50 0.36 1.92
华商红利优选混合 470.15 23.24 0.01 2.01
华商价值共享混合发起式 376.48 18.61 0.01 4.50
华商新趋势优选灵活配置混合 28199.41 1393.94 0.62 2.65
华商主题精选混合 1472.74 72.80 0.03 5.01
华商稳健双利债券A 3221.34 159.24 0.07 0.60
华商稳健双利债券B 3221.34 159.24 0.07 0.60
华商动态阿尔法混合 698.95 34.55 0.02 2.34
华商盛世成长混合 10428.10 515.48 0.23 2.83
87 000630 铜陵有色 华商上游产业股票C 2500.79 692.74 0.07 4.37
华商新能源汽车混合A 1402.52 388.51 0.04 2.81
华商新能源汽车混合C 1402.52 388.51 0.04 2.81
华商上游产业股票A 2500.79 692.74 0.07 4.37
华商优势行业混合 16275.61 4508.48 0.43 1.92
华商价值共享混合发起式 261.76 72.51 0.01 3.13
华商盛世成长混合 8178.42 2265.49 0.22 2.22
88 600489 中金黄金 华商上游产业股票C 2443.92 165.13 0.44 4.27
华商上游产业股票A 2443.92 165.13 0.44 4.27
华商健康生活混合 632.70 42.75 0.11 3.87
华商价值共享混合发起式 283.57 19.16 0.05 3.39
89 601168 西部矿业 华商上游产业股票C 2362.94 131.64 0.08 4.13
华商上游产业股票A 2362.94 131.64 0.08 4.13
华商价值共享混合发起式 248.97 13.87 0.01 2.98
90 603993 洛阳钼业 华商上游产业股票C 2282.51 268.53 1.34 3.99
华商均衡30混合 491.56 57.83 0.29 3.13
华商300智选混合A 439.54 51.71 0.26 2.57
华商300智选混合C 439.54 51.71 0.26 2.57
华商甄选回报混合C 35019.21 5373.90 -- 3.61
华商鑫选回报一年持有混合A 3110.34 477.30 -- 4.44
华商鑫选回报一年持有混合C 3110.34 477.30 -- 4.44
华商新能源汽车混合A 1455.80 171.27 0.86 2.91
华商新能源汽车混合C 1455.80 171.27 0.86 2.91
华商甄选回报混合A 35019.21 5373.90 -- 3.61
华商恒益稳健混合 1120.19 171.90 -- 1.50
华商上游产业股票A 2282.51 268.53 1.34 3.99
华商鑫安混合 250.58 29.48 0.15 3.12
华商双驱优选混合 693.86 81.63 0.41 3.36
华商未来主题混合 1900.43 223.58 1.12 2.27
华商优势行业混合 20596.52 2423.12 12.12 2.43
华商新趋势优选灵活配置混合 32127.11 3779.66 18.90 3.02
华商策略精选混合 2486.51 292.53 1.46 2.32
华商盛世成长混合 8533.22 1003.91 5.02 2.32
91 603871 嘉友国际 华商上游产业股票C 2240.72 126.67 -- 3.91
华商上游产业股票A 2240.72 126.67 -- 3.91
华商价值共享混合发起式 306.36 17.32 -- 3.66
92 600547 山东黄金 华商上游产业股票C 1976.29 72.18 0.05 3.45
华商量化优质精选混合 174.14 6.36 0.00 1.47
华商上游产业股票A 1976.29 72.18 0.05 3.45
93 600362 江西铜业 华商上游产业股票C 1969.94 83.19 0.24 3.44
华商上游产业股票A 1969.94 83.19 0.24 3.44
94 002938 鹏鼎控股 华商新动力混合C 395.21 9.94 0.00 3.49
华商改革创新股票C 217.88 5.48 0.00 3.36
华商景气优选混合 214.31 5.39 0.00 4.39
华商改革创新股票A 217.88 5.48 0.00 3.36
华商新动力混合A 395.21 9.94 0.00 3.49
95 300627 华测导航 华商新动力混合C 316.11 10.59 0.04 2.79
华商改革创新股票C 176.41 5.91 0.02 2.72
华商改革创新股票A 176.41 5.91 0.02 2.72
华商新动力混合A 316.11 10.59 0.04 2.79
96 688200 华峰测控 华商新动力混合C 314.76 3.43 0.06 2.78
华商新动力混合A 314.76 3.43 0.06 2.78
97 002463 沪电股份 华商核心成长一年持有混合A 438.00 12.00 0.01 4.18
华商核心成长一年持有混合C 438.00 12.00 0.01 4.18
华商智能生活灵活配置混合C 4982.25 136.50 0.07 3.96
华商卓越成长一年持有混合A 182.50 5.00 0.00 3.93
华商卓越成长一年持有混合C 182.50 5.00 0.00 3.93
华商量化优质精选混合 219.00 6.00 0.00 1.85
华商新兴活力混合 1569.50 43.00 0.02 3.89
华商智能生活灵活配置混合A 4982.25 136.50 0.07 3.96
98 301179 泽宇智能 华商核心成长一年持有混合A 428.12 22.00 0.67 4.09
华商核心成长一年持有混合C 428.12 22.00 0.67 4.09
华商智能生活灵活配置混合C 5319.88 273.38 8.28 4.23
华商卓越成长一年持有混合A 194.60 10.00 0.30 4.19
华商卓越成长一年持有混合C 194.60 10.00 0.30 4.19
华商新兴活力混合 1712.48 88.00 2.67 4.25
华商智能生活灵活配置混合A 5319.88 273.38 8.28 4.23
99 300151 昌红科技 华商核心成长一年持有混合A 419.23 26.50 0.08 4.00
华商核心成长一年持有混合C 419.23 26.50 0.08 4.00
华商智能生活灵活配置混合C 5011.31 316.77 0.93 3.98
华商卓越成长一年持有混合A 185.09 11.70 0.03 3.99
华商卓越成长一年持有混合C 185.09 11.70 0.03 3.99
华商新兴活力混合 1615.38 102.11 0.30 4.01
华商智能生活灵活配置混合A 5011.31 316.77 0.93 3.98
100 688270 臻镭科技 华商核心成长一年持有混合A 317.52 12.17 -- 3.03
华商核心成长一年持有混合C 317.52 12.17 -- 3.03
华商智能生活灵活配置混合C 3654.00 140.00 -- 2.91
华商卓越成长一年持有混合A 134.08 5.14 -- 2.89
华商卓越成长一年持有混合C 134.08 5.14 -- 2.89
华商新兴活力混合 1139.76 43.67 -- 2.83
华商智能生活灵活配置混合A 3654.00 140.00 -- 2.91
101 600879 航天电子 华商核心成长一年持有混合A 310.80 40.00 0.03 2.97
华商核心成长一年持有混合C 310.80 40.00 0.03 2.97
华商智能生活灵活配置混合C 3885.00 500.00 0.31 3.09
华商卓越成长一年持有混合A 132.09 17.00 0.01 2.85
华商卓越成长一年持有混合C 132.09 17.00 0.01 2.85
华商新兴活力混合 1165.50 150.00 0.09 2.89
华商智能生活灵活配置混合A 3885.00 500.00 0.31 3.09
102 000400 许继电气 华商核心成长一年持有混合A 275.28 8.00 0.01 2.63
华商核心成长一年持有混合C 275.28 8.00 0.01 2.63
华商智能生活灵活配置混合C 3441.00 100.00 0.10 2.74
华商卓越成长一年持有混合A 120.44 3.50 0.00 2.60
华商卓越成长一年持有混合C 120.44 3.50 0.00 2.60
华商量化优质精选混合 206.46 6.00 0.01 1.74
华商新兴活力混合 1032.30 30.00 0.03 2.56
华商智能生活灵活配置混合A 3441.00 100.00 0.10 2.74
103 002465 海格通信 华商核心成长一年持有混合A 261.18 25.21 0.01 2.49
华商核心成长一年持有混合C 261.18 25.21 0.01 2.49
华商双擎领航混合 1515.05 146.24 0.06 2.74
104 000682 东方电子 华商核心成长一年持有混合A 220.80 20.00 0.01 2.11
华商核心成长一年持有混合C 220.80 20.00 0.01 2.11
华商卓越成长一年持有混合A 110.40 10.00 0.01 2.38
华商卓越成长一年持有混合C 110.40 10.00 0.01 2.38
105 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 928.15 21.61 0.01 5.09
华商计算机行业量化股票发起式A 928.15 21.61 0.01 5.09
106 000977 浪潮信息 华商计算机行业量化股票发起式C 548.10 15.07 0.01 3.01
华商计算机行业量化股票发起式A 548.10 15.07 0.01 3.01
107 600845 宝信软件 华商计算机行业量化股票发起式C 481.94 15.09 0.27 2.64
华商计算机行业量化股票发起式A 481.94 15.09 0.27 2.64
108 300339 润和软件 华商计算机行业量化股票发起式C 400.17 19.36 0.03 2.19
华商计算机行业量化股票发起式A 400.17 19.36 0.03 2.19
109 600588 用友网络 华商计算机行业量化股票发起式C 381.45 38.15 0.02 2.09
华商计算机行业量化股票发起式A 381.45 38.15 0.02 2.09
110 000938 紫光股份 华商计算机行业量化股票发起式C 366.54 16.40 0.02 2.01
华商计算机行业量化股票发起式A 366.54 16.40 0.02 2.01
111 300624 万兴科技 华商计算机行业量化股票发起式C 354.00 6.67 0.06 1.94
华商计算机行业量化股票发起式A 354.00 6.67 0.06 1.94
112 300001 特锐德 华商均衡30混合 711.04 35.34 0.03 4.53
华商鑫安混合 363.97 18.09 0.02 4.53
华商双驱优选混合 935.38 46.49 0.05 4.53
113 688501 青达环保 华商均衡30混合 632.78 46.26 0.75 4.03
华商鑫安混合 323.79 23.67 0.38 4.03
华商双驱优选混合 832.27 60.84 0.99 4.03
114 002851 麦格米特 华商均衡30混合 545.74 21.12 0.05 3.47
华商鑫安混合 277.52 10.74 0.03 3.45
华商双驱优选混合 709.05 27.44 0.07 3.43
115 601021 春秋航空 华商均衡30混合 544.15 9.66 -- 3.46
华商鑫安混合 276.58 4.91 -- 3.44
华商双驱优选混合 722.15 12.82 -- 3.50
116 300257 开山股份 华商均衡30混合 521.06 51.59 0.05 3.32
华商鑫安混合 264.42 26.18 0.03 3.29
华商双驱优选混合 675.18 66.85 0.07 3.27
117 002928 华夏航空 华商均衡30混合 509.55 80.37 0.08 3.24
华商鑫安混合 259.18 40.88 0.04 3.23
华商双驱优选混合 682.06 107.58 0.11 3.30
118 600549 厦门钨业 华商均衡30混合 489.21 28.36 0.04 3.11
华商鑫安混合 246.16 14.27 0.02 3.06
119 600519 贵州茅台 华商300智选混合A 939.13 0.64 0.00 5.49
华商300智选混合C 939.13 0.64 0.00 5.49
120 600406 国电南瑞 华商300智选混合A 460.26 18.44 0.01 2.69
华商300智选混合C 460.26 18.44 0.01 2.69
121 300661 圣邦股份 华商300智选混合A 460.42 5.56 0.01 2.69
华商300智选混合C 460.42 5.56 0.01 2.69
华商景气优选混合 159.77 1.93 0.00 3.27
华商产业升级混合 204.30 2.47 0.01 3.31
122 601607 上海医药 华商300智选混合A 454.05 23.76 0.03 2.66
华商300智选混合C 454.05 23.76 0.03 2.66
123 605499 东鹏饮料 华商300智选混合A 437.97 2.03 -- 2.56
华商300智选混合C 437.97 2.03 -- 2.56
124 600346 恒力石化 华商300智选混合A 419.76 30.09 0.14 2.45
华商300智选混合C 419.76 30.09 0.14 2.45
125 601166 兴业银行 华商300智选混合A 413.72 23.48 0.01 2.42
华商300智选混合C 413.72 23.48 0.01 2.42
126 688568 中科星图 华商万众创新混合C 1391.28 29.17 -- 1.86
华商研究精选混合C 1386.35 29.06 -- 1.86
华商均衡成长混合A 218.84 4.59 -- 1.86
华商均衡成长混合C 218.84 4.59 -- 1.86
华商研究精选混合A 1386.35 29.06 -- 1.86
华商万众创新混合A 1391.28 29.17 -- 1.86
华商新锐产业混合 1966.60 41.23 -- 1.86
127 688337 普源精电 华商改革创新股票C 213.79 8.48 -- 3.30
华商改革创新股票A 213.79 8.48 -- 3.30
128 601567 三星医疗 华商新常态混合C 408.80 11.68 -- 4.09
华商高端装备制造股票C 1362.55 38.93 -- 4.40
华商竞争力优选混合A 333.20 9.52 -- 4.07
华商竞争力优选混合C 333.20 9.52 -- 4.07
华商双擎领航混合 1464.40 41.84 -- 2.65
华商高端装备制造股票A 1362.55 38.93 -- 4.40
华商新常态混合A 408.80 11.68 -- 4.09
华商创新成长混合发起式 2266.04 64.74 -- 4.14
华商领先企业混合 2508.45 71.67 -- 4.05
129 000528 柳工 华商新常态混合C 394.56 35.26 0.02 3.95
华商高端装备制造股票C 1300.95 116.26 0.08 4.20
华商竞争力优选混合A 325.96 29.13 0.02 3.99
华商竞争力优选混合C 325.96 29.13 0.02 3.99
华商恒益稳健混合 916.35 81.89 0.06 1.23
华商高端装备制造股票A 1300.95 116.26 0.08 4.20
华商新常态混合A 394.56 35.26 0.02 3.95
华商创新成长混合发起式 2176.57 194.51 0.14 3.98
华商领先企业混合 2451.06 219.04 0.16 3.96
130 002532 天山铝业 华商新常态混合C 383.52 47.29 0.01 3.84
华商竞争力优选混合A 313.86 38.70 0.01 3.84
华商竞争力优选混合C 313.86 38.70 0.01 3.84
华商新常态混合A 383.52 47.29 0.01 3.84
华商创新成长混合发起式 2098.54 258.76 0.07 3.83
华商领先企业混合 2373.03 292.61 0.08 3.83
131 600938 中国海油 华商新常态混合C 352.77 10.69 0.00 3.53
华商新量化混合C 873.18 26.46 0.01 4.32
华商新常态混合A 352.77 10.69 0.00 3.53
华商新量化混合A 873.18 26.46 0.01 4.32
华商创新成长混合发起式 1931.82 58.54 0.02 3.53
华商红利优选混合 694.32 21.04 0.01 2.97
华商动态阿尔法混合 671.55 20.35 0.01 2.25
华商领先企业混合 2184.93 66.21 0.02 3.53
132 300750 宁德时代 华商新量化混合C 1011.77 5.62 0.00 5.01
华商新量化混合A 1011.77 5.62 0.00 5.01
133 000333 美的集团 华商新量化混合C 594.04 9.21 0.00 2.94
华商医药消费精选混合A 837.21 12.98 0.00 3.80
华商医药消费精选混合C 837.21 12.98 0.00 3.80
华商新量化混合A 594.04 9.21 0.00 2.94
华商红利优选混合 513.42 7.96 0.00 2.20
华商价值共享混合发起式 292.83 4.54 0.00 3.50
华商动态阿尔法混合 786.25 12.19 0.00 2.64
134 01378 中国宏桥 华商甄选回报混合C 32877.14 3047.60 -- 3.39
华商鑫选回报一年持有混合A 4865.09 450.98 -- 6.94
华商鑫选回报一年持有混合C 4865.09 450.98 -- 6.94
华商新能源汽车混合A 1761.12 163.25 -- 3.53
华商新能源汽车混合C 1761.12 163.25 -- 3.53
华商甄选回报混合A 32877.14 3047.60 -- 3.39
135 00883 中国海洋石油 华商甄选回报混合C 30325.01 1483.32 -- 3.13
华商鑫选回报一年持有混合A 1627.49 79.61 -- 2.32
华商鑫选回报一年持有混合C 1627.49 79.61 -- 2.32
华商竞争力优选混合A 284.17 13.90 -- 3.47
华商竞争力优选混合C 284.17 13.90 -- 3.47
华商甄选回报混合A 30325.01 1483.32 -- 3.13
华商恒益稳健混合 1548.98 75.77 -- 2.07
136 00700 腾讯控股 华商甄选回报混合C 24318.53 71.55 -- 2.51
华商鑫选回报一年持有混合A 2373.29 6.98 -- 3.38
华商鑫选回报一年持有混合C 2373.29 6.98 -- 3.38
华商竞争力优选混合A 288.90 0.85 -- 3.53
华商竞争力优选混合C 288.90 0.85 -- 3.53
华商甄选回报混合A 24318.53 71.55 -- 2.51
137 000426 兴业银锡 华商甄选回报混合C 18180.90 1338.80 0.91 1.87
华商甄选回报混合A 18180.90 1338.80 0.91 1.87
华商未来主题混合 2069.73 152.41 0.10 2.47
华商优势行业混合 18837.09 1387.12 0.94 2.22
华商新趋势优选灵活配置混合 34094.76 2510.66 1.70 3.20
华商策略精选混合 3005.39 221.31 0.15 2.80
华商盛世成长混合 8866.38 652.90 0.44 2.41
138 01055 中国南方航空股份 华商甄选回报混合C 16051.99 6023.20 -- 1.65
华商鑫选回报一年持有混合A 2105.37 790.00 -- 3.00
华商鑫选回报一年持有混合C 2105.37 790.00 -- 3.00
华商甄选回报混合A 16051.99 6023.20 -- 1.65
华商恒益稳健混合 1420.99 533.20 -- 1.90
139 03690 美团-W 华商甄选回报混合C 14901.90 146.96 -- 1.54
华商鑫选回报一年持有混合A 1919.48 18.93 -- 2.74
华商鑫选回报一年持有混合C 1919.48 18.93 -- 2.74
华商医药消费精选混合A 695.60 6.86 -- 3.16
华商医药消费精选混合C 695.60 6.86 -- 3.16
华商甄选回报混合A 14901.90 146.96 -- 1.54
140 00753 中国国航 华商甄选回报混合C 14849.66 4482.20 -- 1.53
华商甄选回报混合A 14849.66 4482.20 -- 1.53
华商恒益稳健混合 948.85 286.40 -- 1.27
华商新趋势优选灵活配置混合 22247.80 3014.61 0.35 2.09
华商盛世成长混合 12009.05 1627.24 0.19 3.26
141 688009 中国通号 华商高端装备制造股票C 941.10 156.85 0.08 3.04
华商高端装备制造股票A 941.10 156.85 0.08 3.04
142 01766 中国中车 华商高端装备制造股票C 920.44 200.10 -- 2.97
华商高端装备制造股票A 920.44 200.10 -- 2.97
143 600066 宇通客车 华商高端装备制造股票C 912.29 35.36 0.09 2.95
华商高端装备制造股票A 912.29 35.36 0.09 2.95
144 01258 中国有色矿业 华商鑫选回报一年持有混合A 2382.34 383.30 -- 3.40
华商鑫选回报一年持有混合C 2382.34 383.30 -- 3.40
145 002273 水晶光电 华商智能生活灵活配置混合C 2971.50 175.00 0.13 2.36
华商卓越成长一年持有混合A 101.88 6.00 0.00 2.20
华商卓越成长一年持有混合C 101.88 6.00 0.00 2.20
华商新兴活力混合 849.00 50.00 0.04 2.11
华商智能生活灵活配置混合A 2971.50 175.00 0.13 2.36
146 300775 三角防务 华商智能生活灵活配置混合C 2921.08 95.46 0.18 2.32
华商智能生活灵活配置混合A 2921.08 95.46 0.18 2.32
147 688018 乐鑫科技 华商品质慧选混合A 220.24 2.23 0.03 2.51
华商品质慧选混合C 220.24 2.23 0.03 2.51
华商量化进取混合 681.22 6.90 0.09 2.20
148 603283 赛腾股份 华商品质慧选混合A 214.68 2.81 -- 2.44
华商品质慧选混合C 214.68 2.81 -- 2.44
华商量化进取混合 676.14 8.85 -- 2.18
149 300115 长盈精密 华商品质慧选混合A 213.18 17.78 0.01 2.43
华商品质慧选混合C 213.18 17.78 0.01 2.43
150 688045 必易微 华商品质慧选混合A 199.90 6.65 -- 2.27
华商品质慧选混合C 199.90 6.65 -- 2.27
151 688093 世华科技 华商品质慧选混合A 188.45 10.37 -- 2.14
华商品质慧选混合C 188.45 10.37 -- 2.14
152 688525 佰维存储 华商品质慧选混合A 179.73 2.80 -- 2.04
华商品质慧选混合C 179.73 2.80 -- 2.04
华商量化进取混合 611.37 9.53 -- 1.97
153 300857 协创数据 华商品质慧选混合A 177.84 3.12 -- 2.02
华商品质慧选混合C 177.84 3.12 -- 2.02
华商量化进取混合 608.19 10.67 -- 1.96
154 601998 中信银行 华商稳健添利一年持有混合A 270.68 40.40 0.00 1.56
华商稳健添利一年持有混合C 270.68 40.40 0.00 1.56
华商可转债债券A 3688.57 550.53 0.02 1.28
华商可转债债券C 3688.57 550.53 0.02 1.28
华商稳定增利债券A 1285.06 191.80 0.01 0.82
华商稳定增利债券C 1285.06 191.80 0.01 0.82
155 002100 天康生物 华商稳健添利一年持有混合A 183.78 26.52 0.02 1.06
华商稳健添利一年持有混合C 183.78 26.52 0.02 1.06
华商瑞鑫定期开放债券 95.56 13.79 0.01 0.86
华商稳定增利债券A 1362.85 196.66 0.15 0.87
华商稳定增利债券C 1362.85 196.66 0.15 0.87
156 000729 燕京啤酒 华商稳健添利一年持有混合A 170.15 19.27 0.01 0.98
华商稳健添利一年持有混合C 170.15 19.27 0.01 0.98
华商瑞鑫定期开放债券 71.79 8.13 0.00 0.65
157 002001 新和成 华商稳健添利一年持有混合A 125.18 6.52 0.00 0.72
华商稳健添利一年持有混合C 125.18 6.52 0.00 0.72
158 300633 开立医疗 华商医药消费精选混合A 913.51 23.08 0.12 4.14
华商医药消费精选混合C 913.51 23.08 0.12 4.14
华商医药医疗行业股票 316.24 7.99 0.04 2.77
159 688578 艾力斯 华商医药消费精选混合A 813.19 12.76 -- 3.69
华商医药消费精选混合C 813.19 12.76 -- 3.69
华商量化优质精选混合 205.96 3.23 -- 1.74
华商健康生活混合 550.66 8.64 -- 3.36
160 06990 科伦博泰生物-B 华商医药消费精选混合A 794.44 5.25 -- 3.60
华商医药消费精选混合C 794.44 5.25 -- 3.60
华商医药医疗行业股票 457.48 3.02 -- 4.01
161 300298 三诺生物 华商医药消费精选混合A 788.58 31.12 0.07 3.58
华商医药消费精选混合C 788.58 31.12 0.07 3.58
华商健康生活混合 430.02 16.97 0.04 2.63
162 03347 泰格医药 华商医药消费精选混合A 726.98 28.86 -- 3.30
华商医药消费精选混合C 726.98 28.86 -- 3.30
华商健康生活混合 549.18 11.30 0.02 3.36
163 688488 艾迪药业 华商医药消费精选混合A 710.94 69.56 -- 3.23
华商医药消费精选混合C 710.94 69.56 -- 3.23
华商双擎领航混合 1679.83 164.37 -- 3.04
华商医药医疗行业股票 441.60 43.21 -- 3.87
华商健康生活混合 388.20 37.98 -- 2.37
164 688192 迪哲医药 华商医药消费精选混合A 697.15 18.92 0.49 3.16
华商医药消费精选混合C 697.15 18.92 0.49 3.16
华商健康生活混合 390.41 10.60 0.27 2.39
165 002572 索菲亚 华商医药消费精选混合A 669.92 43.70 0.07 3.04
华商医药消费精选混合C 669.92 43.70 0.07 3.04
华商消费行业股票 170.93 11.15 0.02 3.78
166 601058 赛轮轮胎 华商新能源汽车混合A 1620.50 115.75 -- 3.24
华商新能源汽车混合C 1620.50 115.75 -- 3.24
华商大盘量化精选混合 336.28 24.02 -- 1.84
167 601799 星宇股份 华商新能源汽车混合A 1436.35 12.82 0.21 2.88
华商新能源汽车混合C 1436.35 12.82 0.21 2.88
168 000589 贵州轮胎 华商新能源汽车混合A 1407.28 277.57 0.27 2.82
华商新能源汽车混合C 1407.28 277.57 0.27 2.82
华商价值共享混合发起式 234.23 46.20 0.04 2.80
169 601965 中国汽研 华商新能源汽车混合A 1385.49 82.03 -- 2.77
华商新能源汽车混合C 1385.49 82.03 -- 2.77
170 603529 爱玛科技 华商新能源汽车混合A 1331.24 48.71 -- 2.67
华商新能源汽车混合C 1331.24 48.71 -- 2.67
171 603833 欧派家居 华商乐享互联灵活配置混合C 4612.34 86.12 0.93 5.08
华商远见价值混合A 1287.18 24.03 0.26 2.77
华商远见价值混合C 1287.18 24.03 0.26 2.77
华商消费行业股票 177.28 3.31 0.04 3.92
华商乐享互联灵活配置混合A 4612.34 86.12 0.93 5.08
172 600383 金地集团 华商乐享互联灵活配置混合C 3698.55 1087.81 0.50 4.08
华商乐享互联灵活配置混合A 3698.55 1087.81 0.50 4.08
173 688261 东微半导 华商乐享互联灵活配置混合C 3175.23 61.80 -- 3.50
华商乐享互联灵活配置混合A 3175.23 61.80 -- 3.50
174 688409 富创精密 华商乐享互联灵活配置混合C 2852.06 77.21 -- 3.14
华商乐享互联灵活配置混合A 2852.06 77.21 -- 3.14
175 000883 湖北能源 华商乐享互联灵活配置混合C 2234.57 371.81 0.06 2.46
华商乐享互联灵活配置混合A 2234.57 371.81 0.06 2.46
华商动态阿尔法混合 809.13 134.63 0.02 2.71
176 000968 蓝焰控股 华商乐享互联灵活配置混合C 2184.09 343.41 0.35 2.41
华商乐享互联灵活配置混合A 2184.09 343.41 0.35 2.41
177 01951 锦欣生殖 华商远见价值混合A 2406.25 948.37 -- 5.17
华商远见价值混合C 2406.25 948.37 -- 5.17
178 00853 微创医疗 华商远见价值混合A 2090.97 434.73 -- 4.50
华商远见价值混合C 2090.97 434.73 -- 4.50
179 00817 中国金茂 华商远见价值混合A 1696.57 2998.20 -- 3.65
华商远见价值混合C 1696.57 2998.20 -- 3.65
180 03900 绿城中国 华商远见价值混合A 1693.09 302.13 -- 3.64
华商远见价值混合C 1693.09 302.13 -- 3.64
181 09868 小鹏汽车-W 华商远见价值混合A 1427.89 52.94 -- 3.07
华商远见价值混合C 1427.89 52.94 -- 3.07
182 688286 敏芯股份 华商景气优选混合 186.23 3.91 0.11 3.82
华商产业升级混合 210.71 4.43 0.12 3.42
183 688347 华虹公司 华商景气优选混合 180.61 5.04 -- 3.70
华商价值精选混合 887.85 24.77 -- 2.87
华商产业升级混合 176.21 4.92 -- 2.86
184 601179 中国西电 华商景气优选混合 151.15 18.80 -- 3.10
华商价值精选混合 999.84 124.36 -- 3.24
华商产业升级混合 198.67 24.71 -- 3.22
185 002262 恩华药业 华商双擎领航混合 1863.42 78.49 0.09 3.37
华商医药医疗行业股票 603.23 25.41 0.03 5.29
186 002422 科伦药业 华商双擎领航混合 1743.67 57.49 0.05 3.15
华商医药医疗行业股票 768.99 25.35 0.02 6.74
187 300677 英科医疗 华商双擎领航混合 1492.51 55.67 -- 2.70
华商医药医疗行业股票 423.44 15.79 -- 3.71
188 000403 派林生物 华商双擎领航混合 1427.64 53.55 0.09 2.58
华商医药医疗行业股票 442.29 16.59 0.03 3.88
189 000568 泸州老窖 华商量化优质精选混合 186.54 1.30 0.00 1.58
华商消费行业股票 317.11 2.21 0.00 7.02
190 600256 广汇能源 华商龙头优势混合 601.86 89.83 0.08 5.99
华商主题精选混合 1779.07 265.53 0.25 6.05
191 601225 陕西煤业 华商龙头优势混合 572.09 22.20 0.04 5.69
华商红利优选混合 709.96 27.55 0.06 3.04
华商主题精选混合 2023.46 78.52 0.16 6.88
192 601918 新集能源 华商龙头优势混合 407.75 41.82 0.04 4.06
华商主题精选混合 1001.33 102.70 0.10 3.40
193 600985 淮北矿业 华商龙头优势混合 388.00 23.18 0.09 3.86
华商瑞鑫定期开放债券 69.47 4.15 0.02 0.63
华商主题精选混合 1094.65 65.39 0.25 3.72
华商收益增强债券A 683.35 40.82 0.16 0.93
华商收益增强债券B 683.35 40.82 0.16 0.93
194 600971 恒源煤电 华商龙头优势混合 373.24 31.26 0.24 3.72
华商主题精选混合 996.42 83.45 0.63 3.39
195 601699 潞安环能 华商龙头优势混合 335.59 18.51 0.02 3.34
华商主题精选混合 938.59 51.77 0.04 3.19
196 600188 兖矿能源 华商龙头优势混合 199.80 8.79 0.00 1.99
华商主题精选混合 1032.28 45.41 0.02 3.51
197 601088 中国神华 华商龙头优势混合 228.06 5.14 0.00 2.27
华商红利优选混合 716.58 16.15 0.01 3.07
华商主题精选混合 971.70 21.90 0.01 3.30
198 09992 泡泡玛特 华商科技创新混合 349.10 10.00 -- 2.00
199 01208 五矿资源 华商恒益稳健混合 1102.06 405.20 -- 1.48
200 000807 云铝股份 华商恒益稳健混合 871.94 64.54 0.02 1.17
华商优势行业混合 15824.06 1171.28 0.34 1.86
华商新趋势优选灵活配置混合 25325.66 1874.59 0.54 2.38
华商盛世成长混合 10397.15 769.59 0.22 2.82
201 600276 恒瑞医药 华商医药医疗行业股票 534.21 13.89 0.00 4.69
202 600566 济川药业 华商医药医疗行业股票 312.34 9.85 0.09 2.74
203 603501 韦尔股份 华商电子行业量化股票发起式 1262.99 12.71 0.02 3.48
204 002415 海康威视 华商电子行业量化股票发起式 800.57 25.90 0.00 2.21
205 002517 恺英网络 华商润丰混合C 943.92 98.84 0.05 2.22
华商润丰混合A 943.92 98.84 0.05 2.22
206 601857 中国石油 华商可转债债券A 4201.99 407.17 0.10 1.46
华商可转债债券C 4201.99 407.17 0.10 1.46
华商稳定增利债券A 1235.92 119.76 0.03 0.79
华商稳定增利债券C 1235.92 119.76 0.03 0.79
华商稳健双利债券A 4536.98 439.63 0.11 0.84
华商稳健双利债券B 4536.98 439.63 0.11 0.84
207 600026 中远海能 华商可转债债券A 4114.33 263.57 0.13 1.43
华商可转债债券C 4114.33 263.57 0.13 1.43
华商稳定增利债券A 1218.98 78.09 0.04 0.78
华商稳定增利债券C 1218.98 78.09 0.04 0.78
208 601117 中国化学 华商可转债债券A 4132.20 501.48 0.41 1.43
华商可转债债券C 4132.20 501.48 0.41 1.43
209 000001 平安银行 华商可转债债券A 3832.13 377.55 0.02 1.33
华商可转债债券C 3832.13 377.55 0.02 1.33
210 000858 五粮液 华商消费行业股票 308.58 2.41 0.00 6.83
211 600809 山西汾酒 华商消费行业股票 284.69 1.35 0.00 6.30
212 603801 志邦家居 华商消费行业股票 175.27 13.40 0.12 3.88
213 002567 唐人神 华商消费行业股票 164.66 30.72 0.03 3.64
华商瑞鑫定期开放债券 82.76 15.44 0.01 0.75
214 600258 首旅酒店 华商消费行业股票 163.39 13.23 0.02 3.62
215 002304 洋河股份 华商消费行业股票 161.48 2.00 0.00 3.57
216 603345 安井食品 华商消费行业股票 159.02 2.14 -- 3.52
217 688332 中科蓝讯 华商丰利增强定期开放债券A 344.22 5.84 -- 0.60
华商丰利增强定期开放债券C 344.22 5.84 -- 0.60
华商信用增强债券A 2684.61 45.51 -- 0.53
华商信用增强债券C 2684.61 45.51 -- 0.53
218 600036 招商银行 华商瑞鑫定期开放债券 89.92 2.63 0.00 0.81
219 603885 吉祥航空 华商双驱优选混合 636.98 57.96 -- 3.08
华商盛世成长混合 7676.79 698.52 -- 2.08
220 688307 中润光学 华商量化进取混合 611.63 29.56 -- 1.97
221 688226 威腾电气 华商量化进取混合 601.65 34.42 0.41 1.94
222 600415 小商品城 华商未来主题混合 1831.33 246.81 0.82 2.19
华商优势行业混合 14145.49 1906.40 6.34 1.67
华商策略精选混合 2286.62 308.17 1.03 2.13
华商盛世成长混合 6859.34 924.44 3.08 1.86
223 600029 南方航空 华商优势行业混合 15971.38 2711.61 0.33 1.88
华商新趋势优选灵活配置混合 19905.14 3379.48 0.42 1.87
224 601000 唐山港 华商红利优选混合 663.26 141.12 0.31 2.84
华商动态阿尔法混合 702.60 149.49 0.33 2.36
225 600350 山东高速 华商大盘量化精选混合 386.21 43.64 0.03 2.12
226 600598 北大荒 华商大盘量化精选混合 378.82 30.33 0.05 2.08
227 001872 招商港口 华商大盘量化精选混合 378.65 19.67 0.01 2.08
228 000027 深圳能源 华商大盘量化精选混合 363.03 49.73 0.08 1.99
229 000598 兴蓉环境 华商大盘量化精选混合 356.75 47.44 0.22 1.96
230 601231 环旭电子 华商大盘量化精选混合 353.10 22.00 -- 1.94
231 000513 丽珠集团 华商大盘量化精选混合 340.50 9.15 0.02 1.87
232 600871 石化油服 华商大盘量化精选混合 341.13 196.05 0.02 1.87
233 300866 安克创新 华商大盘量化精选混合 339.67 4.77 0.02 1.86
234 603393 新天然气 华商价值共享混合发起式 230.67 6.64 -- 2.76
235 600348 华阳股份 华商主题精选混合 1166.17 117.08 0.12 3.97
236 000100 TCL科技 华商价值精选混合 1700.65 393.67 0.02 5.51
237 600048 保利发展 华商价值精选混合 849.64 96.99 0.01 2.75
238 603195 公牛集团 华商价值精选混合 755.88 9.80 -- 2.45
239 603477 巨星农牧 华商稳健双利债券A 3041.91 105.99 0.24 0.56
华商稳健双利债券B 3041.91 105.99 0.24 0.56
华商收益增强债券A 1029.59 35.87 0.08 1.40
华商收益增强债券B 1029.59 35.87 0.08 1.40
240 601006 大秦铁路 华商收益增强债券A 1310.67 183.05 0.05 1.78
华商收益增强债券B 1310.67 183.05 0.05 1.78
241 002840 华统股份 华商收益增强债券A 1107.13 66.73 0.14 1.50
华商收益增强债券B 1107.13 66.73 0.14 1.50
242 600483 福能股份 华商收益增强债券A 732.67 62.84 0.39 0.99
华商收益增强债券B 732.67 62.84 0.39 0.99
243 601020 华钰矿业 华商收益增强债券A 594.86 46.47 0.16 0.81
华商收益增强债券B 594.86 46.47 0.16 0.81
244 300818 耐普矿机 华商收益增强债券A 565.51 22.18 0.70 0.77
华商收益增强债券B 565.51 22.18 0.70 0.77
245 600901 江苏金租 华商收益增强债券A 419.58 83.09 -- 0.57
华商收益增强债券B 419.58 83.09 -- 0.57
246 603989 艾华集团 华商收益增强债券A 395.50 28.13 -- 0.54
华商收益增强债券B 395.50 28.13 -- 0.54

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