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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：171只50/166
  • 份额数量：1369.81亿份47/166
  • 份额相对上期变化：16.02%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2034.6亿元42/166
  • 资产相对上期变化：22.86%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 华商核心优选混合A 9284.59 19.82 0.03 6.69
华商核心优选混合C 9284.59 19.82 0.03 6.69
华商科创创业精选混合A 3997.52 8.53 0.01 5.32
华商科创创业精选混合C 3997.52 8.53 0.01 5.32
华商上证科创板综合指数增强A 662.83 1.41 0.00 7.87
华商上证科创板综合指数增强C 662.83 1.41 0.00 7.87
华商电子行业量化股票发起式C 2357.40 5.03 0.01 4.47
华商产业机遇混合A 566.42 1.21 0.00 4.53
华商产业机遇混合C 566.42 1.21 0.00 4.53
华商新动力混合C 2233.29 4.77 0.01 4.86
华商改革创新股票C 752.18 1.61 0.00 4.48
华商恒益稳健混合 607.60 1.30 0.00 2.32
华商电子行业量化股票发起式A 2357.40 5.03 0.01 4.47
华商改革创新股票A 752.18 1.61 0.00 4.48
华商新动力混合A 2233.29 4.77 0.01 4.86
华商未来主题混合 3200.46 6.83 0.01 7.30
华商策略精选混合 5181.24 11.06 0.02 6.67
华商盛世成长混合 27996.67 59.76 0.10 7.18
华商领先企业混合 9743.02 20.80 0.03 5.05
2 00981 中芯国际 华商核心优选混合A 6840.82 88.10 -- 4.93
华商核心优选混合C 6840.82 88.10 -- 4.93
华商中证800指数增强A 296.44 1.87 -- 4.02
华商中证800指数增强C 296.44 1.87 -- 4.02
华商上证科创板综合指数增强A 536.46 3.38 -- 6.37
华商上证科创板综合指数增强C 536.46 3.38 -- 6.37
华商创新成长混合发起式C 31388.84 197.64 -- 4.91
华商电子行业量化股票发起式C 2835.72 17.85 -- 5.38
华商中证A500指数增强A 1137.77 7.16 -- 1.67
华商中证A500指数增强C 1137.77 7.16 -- 1.67
华商数字经济混合A 2643.93 34.05 -- 6.50
华商数字经济混合C 2643.93 34.05 -- 6.50
华商产业机遇混合A 579.60 7.46 -- 4.64
华商产业机遇混合C 579.60 7.46 -- 4.64
华商利欣回报债券A 26867.04 169.17 -- 0.95
华商利欣回报债券C 26867.04 169.17 -- 0.95
华商稳健泓利一年持有混合A 34.94 0.22 -- 0.58
华商稳健泓利一年持有混合C 34.94 0.22 -- 0.58
华商稳健添利一年持有混合A 54.00 0.34 -- 0.93
华商稳健添利一年持有混合C 54.00 0.34 -- 0.93
华商电子行业量化股票发起式A 2835.72 17.85 -- 5.38
华商丰利增强定期开放债券A 540.27 3.40 -- 1.17
华商丰利增强定期开放债券C 540.27 3.40 -- 1.17
华商信用增强债券A 38739.04 243.92 -- 1.07
华商信用增强债券C 38739.04 243.92 -- 1.07
华商创新成长混合发起式A 31388.84 197.64 -- 4.91
3 300750 宁德时代 华商核心优选混合A 5525.72 14.06 0.00 3.98
华商核心优选混合C 5525.72 14.06 0.00 3.98
华商安元债券A 322.27 0.82 0.00 0.35
华商安元债券C 322.27 0.82 0.00 0.35
华商沪深300指数增强A 330.13 0.84 0.00 4.74
华商沪深300指数增强C 330.13 0.84 0.00 4.74
华商中证800指数增强A 212.23 0.54 0.00 2.88
华商中证800指数增强C 212.23 0.54 0.00 2.88
华商中证A500指数增强A 2523.12 6.42 0.00 3.71
华商中证A500指数增强C 2523.12 6.42 0.00 3.71
华商产业机遇混合A 404.80 1.03 0.00 3.24
华商产业机遇混合C 404.80 1.03 0.00 3.24
华商均衡30混合 282.81 0.72 0.00 4.35
华商300智选混合A 271.18 0.69 0.00 5.26
华商300智选混合C 271.18 0.69 0.00 5.26
华商新常态混合C 377.29 0.96 0.00 4.12
华商新量化混合C 4067.65 10.35 0.00 5.66
华商高端装备制造股票C 7868.06 20.02 0.00 3.53
华商竞争力优选混合A 1269.42 3.23 0.00 9.29
华商竞争力优选混合C 1269.42 3.23 0.00 9.29
华商新能源汽车混合A 16001.80 40.72 0.01 9.48
华商新能源汽车混合C 16001.80 40.72 0.01 9.48
华商恒益稳健混合 1375.54 3.50 0.00 5.26
华商高端装备制造股票A 7868.06 20.02 0.00 3.53
华商鑫安混合 216.16 0.55 0.00 4.49
华商双驱优选混合 436.24 1.11 0.00 4.16
华商新常态混合A 377.29 0.96 0.00 4.12
华商未来主题混合 2684.26 6.83 0.00 6.12
华商新量化混合A 4067.65 10.35 0.00 5.66
华商策略精选混合 3783.66 9.63 0.00 4.87
华商动态阿尔法混合 1945.40 4.95 0.00 4.41
华商盛世成长混合 22563.18 57.41 0.01 5.79
4 002371 北方华创 华商核心优选混合A 5493.12 6.21 0.01 3.96
华商核心优选混合C 5493.12 6.21 0.01 3.96
华商科创创业精选混合A 6543.97 7.40 0.01 8.71
华商科创创业精选混合C 6543.97 7.40 0.01 8.71
华商沪深300指数增强A 238.83 0.27 0.00 3.43
华商沪深300指数增强C 238.83 0.27 0.00 3.43
华商中证800指数增强A 203.45 0.23 0.00 2.76
华商中证800指数增强C 203.45 0.23 0.00 2.76
华商创新成长混合发起式C 36380.27 41.13 0.06 5.70
华商电子行业量化股票发起式C 2640.85 2.99 0.00 5.01
华商中证A500指数增强A 1521.44 1.72 0.00 2.24
华商中证A500指数增强C 1521.44 1.72 0.00 2.24
华商数字经济混合A 2685.08 3.04 0.00 6.60
华商数字经济混合C 2685.08 3.04 0.00 6.60
华商产业机遇混合A 430.78 0.49 0.00 3.45
华商产业机遇混合C 430.78 0.49 0.00 3.45
华商利欣回报债券A 23226.33 26.26 0.04 0.82
华商利欣回报债券C 23226.33 26.26 0.04 0.82
华商新动力混合C 3844.74 4.35 0.01 8.37
华商改革创新股票C 1357.80 1.53 0.00 8.09
华商新量化混合C 3013.70 3.41 0.00 4.19
华商双擎领航混合 3045.54 3.44 0.00 4.49
华商电子行业量化股票发起式A 2640.85 2.99 0.00 5.01
华商改革创新股票A 1357.80 1.53 0.00 8.09
华商可转债债券A 8827.64 9.98 0.01 2.04
华商可转债债券C 8827.64 9.98 0.01 2.04
华商丰利增强定期开放债券A 463.07 0.52 0.00 1.00
华商丰利增强定期开放债券C 463.07 0.52 0.00 1.00
华商瑞鑫定期开放债券 327.29 0.37 0.00 3.04
华商新动力混合A 3844.74 4.35 0.01 8.37
华商信用增强债券A 34722.08 39.25 0.05 0.96
华商信用增强债券C 34722.08 39.25 0.05 0.96
华商未来主题混合 2714.27 3.07 0.00 6.19
华商新量化混合A 3013.70 3.41 0.00 4.19
华商创新成长混合发起式A 36380.27 41.13 0.06 5.70
华商大盘量化精选混合 398.05 0.45 0.00 2.46
华商价值共享混合发起式 1017.24 1.15 0.00 3.97
华商稳定增利债券A 9700.53 10.97 0.02 1.41
华商稳定增利债券C 9700.53 10.97 0.02 1.41
华商策略精选混合 4518.51 5.11 0.01 5.82
华商动态阿尔法混合 1795.66 2.03 0.00 4.07
华商盛世成长混合 23353.98 26.40 0.04 5.99
华商领先企业混合 17340.91 19.60 0.03 8.99
5 600707 彩虹股份 华商核心优选混合A 5415.73 320.65 0.44 3.90
华商核心优选混合C 5415.73 320.65 0.44 3.90
华商品质价值混合A 9474.45 560.95 0.76 3.64
华商品质价值混合C 9474.45 560.95 0.76 3.64
华商产业机遇混合A 518.69 30.71 0.04 4.15
华商产业机遇混合C 518.69 30.71 0.04 4.15
华商甄选回报混合C 20819.12 1232.63 1.68 4.16
华商乐享互联灵活配置混合C 4206.30 249.04 0.34 3.61
华商远见价值混合A 7685.11 455.01 0.62 3.54
华商远见价值混合C 7685.11 455.01 0.62 3.54
华商甄选回报混合A 20819.12 1232.63 1.68 4.16
华商乐享互联灵活配置混合A 4206.30 249.04 0.34 3.61
华商未来主题混合 1865.67 110.46 0.15 4.25
华商策略精选混合 3257.57 192.87 0.26 4.19
华商盛世成长混合 16334.47 967.11 1.32 4.19
6 688041 海光信息 华商核心优选混合A 5198.53 14.04 -- 3.75
华商核心优选混合C 5198.53 14.04 -- 3.75
华商上证科创板综合指数增强A 763.45 2.06 -- 9.06
华商上证科创板综合指数增强C 763.45 2.06 -- 9.06
华商创新成长混合发起式C 28417.90 76.74 -- 4.45
华商研究驱动混合A 409.48 1.11 -- 4.97
华商研究驱动混合C 409.48 1.11 -- 4.97
华商数字经济混合A 2290.86 6.19 -- 5.63
华商数字经济混合C 2290.86 6.19 -- 5.63
华商产业机遇混合A 426.33 1.15 -- 3.41
华商产业机遇混合C 426.33 1.15 -- 3.41
华商利欣回报债券A 19845.82 53.59 -- 0.70
华商利欣回报债券C 19845.82 53.59 -- 0.70
华商研究回报一年持有混合A 561.26 1.52 -- 4.89
华商研究回报一年持有混合C 561.26 1.52 -- 4.89
华商新动力混合C 2688.12 7.26 -- 5.85
华商核心成长一年持有混合A 314.75 0.85 -- 3.28
华商核心成长一年持有混合C 314.75 0.85 -- 3.28
华商计算机行业量化股票发起式C 1084.57 2.93 -- 4.65
华商新量化混合C 2116.71 5.72 -- 2.94
华商研究精选混合C 6182.53 16.70 -- 5.02
华商智能生活灵活配置混合C 1666.35 4.50 -- 3.88
华商卓越成长一年持有混合A 259.21 0.70 -- 3.18
华商卓越成长一年持有混合C 259.21 0.70 -- 3.18
华商稳健添利一年持有混合A 51.84 0.14 -- 0.89
华商稳健添利一年持有混合C 51.84 0.14 -- 0.89
华商科技创新混合 1266.57 3.42 -- 4.81
华商计算机行业量化股票发起式A 1084.57 2.93 -- 4.65
华商研究精选混合A 6182.53 16.70 -- 5.02
华商丰利增强定期开放债券A 566.30 1.53 -- 1.23
华商丰利增强定期开放债券C 566.30 1.53 -- 1.23
华商瑞鑫定期开放债券 138.94 0.38 -- 1.29
华商新兴活力混合 555.45 1.50 -- 3.70
华商智能生活灵活配置混合A 1666.35 4.50 -- 3.88
华商新动力混合A 2688.12 7.26 -- 5.85
华商信用增强债券A 39381.59 106.35 -- 1.09
华商信用增强债券C 39381.59 106.35 -- 1.09
华商未来主题混合 1539.08 4.16 -- 3.51
华商新锐产业混合 5277.89 14.25 -- 4.83
华商新量化混合A 2116.71 5.72 -- 2.94
华商创新成长混合发起式A 28417.90 76.74 -- 4.45
华商新趋势优选混合 28513.10 77.00 -- 4.47
华商主题精选混合 790.70 2.14 -- 3.23
华商稳定增利债券A 7688.98 20.76 -- 1.11
华商稳定增利债券C 7688.98 20.76 -- 1.11
华商策略精选混合 2284.12 6.17 -- 2.94
华商产业升级混合 582.70 1.57 -- 5.81
华商盛世成长混合 12288.52 33.19 -- 3.15
7 601688 华泰证券 华商核心优选混合A 4648.37 225.43 -- 3.35
华商核心优选混合C 4648.37 225.43 -- 3.35
华商产业机遇混合A 399.82 19.39 -- 3.20
华商产业机遇混合C 399.82 19.39 -- 3.20
华商未来主题混合 1531.65 74.28 -- 3.49
华商策略精选混合 2561.21 124.21 -- 3.30
华商盛世成长混合 12230.75 593.15 -- 3.14
8 002126 银轮股份 华商核心优选混合A 4473.53 89.83 0.12 3.23
华商核心优选混合C 4473.53 89.83 0.12 3.23
华商产业机遇混合A 452.18 9.08 0.01 3.62
华商产业机遇混合C 452.18 9.08 0.01 3.62
华商未来主题混合 1651.37 33.16 0.04 3.77
华商策略精选混合 2466.68 49.53 0.06 3.17
华商盛世成长混合 13871.04 278.54 0.37 3.56
9 09988 阿里巴巴-W 华商核心优选混合A 4249.18 52.69 -- 3.06
华商核心优选混合C 4249.18 52.69 -- 3.06
华商安元债券A 929.84 11.53 -- 1.00
华商安元债券C 929.84 11.53 -- 1.00
华商港股通价值回报混合 11932.21 147.96 -- 6.52
华商安恒债券A 8468.52 105.01 -- 1.54
华商安恒债券C 8468.52 105.01 -- 1.54
华商品质价值混合A 8270.13 102.55 -- 3.18
华商品质价值混合C 8270.13 102.55 -- 3.18
华商产业机遇混合A 385.93 4.79 -- 3.09
华商产业机遇混合C 385.93 4.79 -- 3.09
华商甄选回报混合C 16095.44 199.58 -- 3.21
华商甄选回报混合A 16095.44 199.58 -- 3.21
10 300308 中际旭创 华商核心优选混合A 4051.30 3.19 0.00 2.92
华商核心优选混合C 4051.30 3.19 0.00 2.92
华商优势行业混合C 159441.01 125.54 0.11 8.01
华商沪深300指数增强A 469.90 0.37 0.00 6.74
华商沪深300指数增强C 469.90 0.37 0.00 6.74
华商中证800指数增强A 495.30 0.39 0.00 6.72
华商中证800指数增强C 495.30 0.39 0.00 6.72
华商致远回报混合A 89108.41 70.16 0.06 8.11
华商致远回报混合C 89108.41 70.16 0.06 8.11
华商中证A500指数增强A 2971.80 2.34 0.00 4.37
华商中证A500指数增强C 2971.80 2.34 0.00 4.37
华商核心成长一年持有混合A 762.00 0.60 0.00 7.94
华商核心成长一年持有混合C 762.00 0.60 0.00 7.94
华商300智选混合A 355.60 0.28 0.00 6.90
华商300智选混合C 355.60 0.28 0.00 6.90
华商新量化混合C 4673.60 3.68 0.00 6.50
华商高端装备制造股票C 11341.10 8.93 0.01 5.08
华商智能生活灵活配置混合C 3594.10 2.83 0.00 8.37
华商卓越成长一年持有混合A 660.40 0.52 0.00 8.10
华商卓越成长一年持有混合C 660.40 0.52 0.00 8.10
华商均衡成长混合A 177223.17 139.55 0.13 7.13
华商均衡成长混合C 177223.17 139.55 0.13 7.13
华商双擎领航混合 5867.40 4.62 0.00 8.66
华商量化优质精选混合 546.10 0.43 0.00 5.65
华商龙头优势混合 70041.13 55.15 0.05 9.31
华商恒益稳健混合 1143.00 0.90 0.00 4.37
华商高端装备制造股票A 11341.10 8.93 0.01 5.08
华商新兴活力混合 1231.90 0.97 0.00 8.20
华商智能生活灵活配置混合A 3594.10 2.83 0.00 8.37
华商健康生活混合 2019.30 1.59 0.00 7.14
华商未来主题混合 1917.70 1.51 0.00 4.37
华商新量化混合A 4673.60 3.68 0.00 6.50
华商优势行业混合A 159441.01 125.54 0.11 8.01
华商大盘量化精选混合 381.00 0.30 0.00 2.35
华商主题精选混合 1905.00 1.50 0.00 7.79
华商策略精选混合 3302.00 2.60 0.00 4.25
华商动态阿尔法混合 2616.20 2.06 0.00 5.93
华商盛世成长混合 16383.00 12.90 0.01 4.20
11 300502 新易盛 华商品质甄选混合A 8756.58 14.43 0.01 8.50
华商品质甄选混合C 8756.58 14.43 0.01 8.50
华商优势行业混合C 173454.20 285.76 0.23 8.71
华商致远回报混合A 98243.62 161.85 0.13 8.94
华商致远回报混合C 98243.62 161.85 0.13 8.94
华商中证A500指数增强A 1342.68 2.21 0.00 1.97
华商中证A500指数增强C 1342.68 2.21 0.00 1.97
华商双翼平衡混合C 182.10 0.30 0.00 1.61
华商核心成长一年持有混合A 910.50 1.50 0.00 9.49
华商核心成长一年持有混合C 910.50 1.50 0.00 9.49
华商300智选混合A 144.47 0.24 0.00 2.80
华商300智选混合C 144.47 0.24 0.00 2.80
华商万众创新混合C 12589.18 20.74 0.02 8.28
华商新量化混合C 3792.54 6.25 0.00 5.28
华商高端装备制造股票C 11855.68 19.53 0.02 5.31
华商智能生活灵活配置混合C 4006.20 6.60 0.01 9.33
华商卓越成长一年持有混合A 789.10 1.30 0.00 9.68
华商卓越成长一年持有混合C 789.10 1.30 0.00 9.68
华商核心引力混合A 8255.20 13.60 0.01 7.07
华商核心引力混合C 8255.20 13.60 0.01 7.07
华商均衡成长混合A 164882.51 271.64 0.22 6.64
华商均衡成长混合C 164882.51 271.64 0.22 6.64
华商双擎领航混合 4477.23 7.38 0.01 6.61
华商龙头优势混合 73050.75 120.35 0.10 9.71
华商高端装备制造股票A 11855.68 19.53 0.02 5.31
华商万众创新混合A 12589.18 20.74 0.02 8.28
华商新兴活力混合 1396.10 2.30 0.00 9.29
华商智能生活灵活配置混合A 4006.20 6.60 0.01 9.33
华商双翼平衡混合A 182.10 0.30 0.00 1.61
华商新量化混合A 3792.54 6.25 0.00 5.28
华商优势行业混合A 173454.20 285.76 0.23 8.71
华商动态阿尔法混合 1842.85 3.04 0.00 4.18
12 002080 中材科技 华商品质甄选混合A 7160.95 79.57 0.53 6.95
华商品质甄选混合C 7160.95 79.57 0.53 6.95
华商上游产业股票C 8364.60 92.94 0.62 3.51
华商万众创新混合C 7773.52 86.37 0.58 5.12
华商鑫选回报一年持有混合A 789.30 8.77 0.06 3.61
华商鑫选回报一年持有混合C 789.30 8.77 0.06 3.61
华商竞争力优选混合A 1052.10 11.69 0.08 7.70
华商竞争力优选混合C 1052.10 11.69 0.08 7.70
华商核心引力混合A 6625.80 73.62 0.49 5.68
华商核心引力混合C 6625.80 73.62 0.49 5.68
华商上游产业股票A 8364.60 92.94 0.62 3.51
华商万众创新混合A 7773.52 86.37 0.58 5.12
华商健康生活混合 2287.80 25.42 0.17 8.09
华商价值共享混合发起式 900.90 10.01 0.07 3.51
13 002008 大族激光 华商品质甄选混合A 7062.68 47.05 0.05 6.86
华商品质甄选混合C 7062.68 47.05 0.05 6.86
华商研究驱动混合A 277.70 1.85 0.00 3.37
华商研究驱动混合C 277.70 1.85 0.00 3.37
华商研究回报一年持有混合A 384.28 2.56 0.00 3.35
华商研究回报一年持有混合C 384.28 2.56 0.00 3.35
华商万众创新混合C 10689.33 71.21 0.07 7.03
华商研究精选混合C 4138.53 27.57 0.03 3.36
华商核心引力混合A 8299.22 55.29 0.06 7.11
华商核心引力混合C 8299.22 55.29 0.06 7.11
华商科技创新混合 851.12 5.67 0.01 3.23
华商研究精选混合A 4138.53 27.57 0.03 3.36
华商万众创新混合A 10689.33 71.21 0.07 7.03
华商健康生活混合 1263.93 8.42 0.01 4.47
华商新锐产业混合 3539.59 23.58 0.02 3.24
华商新趋势优选混合 22516.50 150.00 0.16 3.53
14 01888 建滔积层板 华商品质甄选混合A 7040.04 81.75 -- 6.84
华商品质甄选混合C 7040.04 81.75 -- 6.84
华商高端装备制造股票C 9292.00 107.90 -- 4.16
华商鑫选回报一年持有混合A 1020.48 11.85 -- 4.67
华商鑫选回报一年持有混合C 1020.48 11.85 -- 4.67
华商竞争力优选混合A 714.77 8.30 -- 5.23
华商竞争力优选混合C 714.77 8.30 -- 5.23
华商核心引力混合A 8245.68 95.75 -- 7.07
华商核心引力混合C 8245.68 95.75 -- 7.07
华商龙头优势混合 47058.49 546.45 -- 6.25
华商高端装备制造股票A 9292.00 107.90 -- 4.16
15 688347 华虹宏力 华商品质甄选混合A 6837.92 20.33 -- 6.64
华商品质甄选混合C 6837.92 20.33 -- 6.64
华商上证科创板100指数增强A 491.40 1.46 -- 5.06
华商上证科创板100指数增强C 491.40 1.46 -- 5.06
华商创新成长混合发起式C 32754.54 97.40 -- 5.13
华商电子行业量化股票发起式C 2992.23 8.90 -- 5.67
华商数字经济混合A 1661.33 8.89 -- 4.08
华商数字经济混合C 1661.33 8.89 -- 4.08
华商利欣回报债券A 30541.39 90.82 -- 1.08
华商利欣回报债券C 30541.39 90.82 -- 1.08
华商万众创新混合C 11389.30 33.87 -- 7.49
华商鑫选回报一年持有混合A 789.09 2.35 -- 3.61
华商鑫选回报一年持有混合C 789.09 2.35 -- 3.61
华商核心引力混合A 8223.81 24.45 -- 7.05
华商核心引力混合C 8223.81 24.45 -- 7.05
华商电子行业量化股票发起式A 2992.23 8.90 -- 5.67
华商丰利增强定期开放债券A 507.41 1.51 -- 1.10
华商丰利增强定期开放债券C 507.41 1.51 -- 1.10
华商瑞鑫定期开放债券 94.33 0.28 -- 0.88
华商万众创新混合A 11389.30 33.87 -- 7.49
华商信用增强债券A 38720.74 115.14 -- 1.07
华商信用增强债券C 38720.74 115.14 -- 1.07
华商健康生活混合 1610.04 4.79 -- 5.69
华商创新成长混合发起式A 32754.54 97.40 -- 5.13
华商稳定增利债券A 7341.13 21.83 -- 1.06
华商稳定增利债券C 7341.13 21.83 -- 1.06
华商稳健双利债券A 11016.75 32.76 -- 0.85
华商稳健双利债券B 11016.75 32.76 -- 0.85
16 002384 东山精密 华商品质甄选混合A 5325.02 20.30 0.02 5.17
华商品质甄选混合C 5325.02 20.30 0.02 5.17
华商优势行业混合C 54065.11 206.08 0.16 2.72
华商沪深300指数增强A 199.39 0.76 0.00 2.86
华商沪深300指数增强C 199.39 0.76 0.00 2.86
华商核心成长一年持有混合A 865.75 3.30 0.00 9.02
华商核心成长一年持有混合C 865.75 3.30 0.00 9.02
华商300智选混合A 160.03 0.61 0.00 3.10
华商300智选混合C 160.03 0.61 0.00 3.10
华商万众创新混合C 10821.12 41.25 0.03 7.12
华商智能生活灵活配置混合C 3804.07 14.50 0.01 8.86
华商卓越成长一年持有混合A 734.58 2.80 0.00 9.01
华商卓越成长一年持有混合C 734.58 2.80 0.00 9.01
华商核心引力混合A 6993.94 26.66 0.02 5.99
华商核心引力混合C 6993.94 26.66 0.02 5.99
华商龙头优势混合 60426.45 230.33 0.18 8.03
华商万众创新混合A 10821.12 41.25 0.03 7.12
华商新兴活力混合 1311.75 5.00 0.00 8.73
华商智能生活灵活配置混合A 3804.07 14.50 0.01 8.86
华商健康生活混合 2169.63 8.27 0.01 7.67
华商优势行业混合A 54065.11 206.08 0.16 2.72
华商大盘量化精选混合 322.69 1.23 0.00 1.99
华商动态阿尔法混合 1684.29 6.42 0.01 3.82
17 601208 东材科技 华商品质甄选混合A 4718.42 66.65 1.04 4.58
华商品质甄选混合C 4718.42 66.65 1.04 4.58
华商万众创新混合C 7379.03 104.24 1.63 4.86
华商核心引力混合A 6340.66 89.57 1.40 5.43
华商核心引力混合C 6340.66 89.57 1.40 5.43
华商万众创新混合A 7379.03 104.24 1.63 4.86
18 688521 芯原股份 华商品质甄选混合A 4194.07 11.30 0.02 4.07
华商品质甄选混合C 4194.07 11.30 0.02 4.07
华商创新成长混合发起式C 20186.12 54.39 0.11 3.16
华商利欣回报债券A 18388.24 49.55 0.10 0.65
华商利欣回报债券C 18388.24 49.55 0.10 0.65
华商双翼平衡混合C 301.81 0.81 0.00 2.67
华商稳健泓利一年持有混合A 29.69 0.08 0.00 0.49
华商稳健泓利一年持有混合C 29.69 0.08 0.00 0.49
华商万众创新混合C 6704.38 18.06 0.04 4.41
华商丰利增强定期开放债券A 316.17 0.85 0.00 0.69
华商丰利增强定期开放债券C 316.17 0.85 0.00 0.69
华商万众创新混合A 6704.38 18.06 0.04 4.41
华商信用增强债券A 21001.92 56.59 0.12 0.58
华商信用增强债券C 21001.92 56.59 0.12 0.58
华商双翼平衡混合A 301.81 0.81 0.00 2.67
华商创新成长混合发起式A 20186.12 54.39 0.11 3.16
19 300672 国科微 华商品质甄选混合A 4085.75 13.85 0.07 3.97
华商品质甄选混合C 4085.75 13.85 0.07 3.97
华商研究驱动混合A 265.50 0.90 0.00 3.22
华商研究驱动混合C 265.50 0.90 0.00 3.22
华商研究回报一年持有混合A 283.20 0.96 0.00 2.47
华商研究回报一年持有混合C 283.20 0.96 0.00 2.47
华商万众创新混合C 6460.41 21.90 0.10 4.25
华商研究精选混合C 3422.00 11.60 0.06 2.78
华商核心引力混合A 5985.55 20.29 0.10 5.13
华商核心引力混合C 5985.55 20.29 0.10 5.13
华商科技创新混合 831.90 2.82 0.01 3.16
华商研究精选混合A 3422.00 11.60 0.06 2.78
华商万众创新混合A 6460.41 21.90 0.10 4.25
华商新锐产业混合 2923.45 9.91 0.05 2.68
华商新趋势优选混合 17700.00 60.00 0.29 2.77
20 600105 永鼎股份 华商品质甄选混合A 3970.52 58.84 0.05 3.86
华商品质甄选混合C 3970.52 58.84 0.05 3.86
华商优势行业混合C 59305.80 878.86 0.71 2.98
华商致远回报混合A 33932.27 502.85 0.41 3.09
华商致远回报混合C 33932.27 502.85 0.41 3.09
华商研究驱动混合A 347.52 5.15 0.00 4.22
华商研究驱动混合C 347.52 5.15 0.00 4.22
华商研究回报一年持有混合A 350.90 5.20 0.00 3.06
华商研究回报一年持有混合C 350.90 5.20 0.00 3.06
华商研究精选混合C 4944.93 73.28 0.06 4.01
华商均衡成长混合A 89503.25 1326.37 1.07 3.60
华商均衡成长混合C 89503.25 1326.37 1.07 3.60
华商科技创新混合 1068.88 15.84 0.01 4.06
华商研究精选混合A 4944.93 73.28 0.06 4.01
华商新锐产业混合 4228.97 62.67 0.05 3.87
华商优势行业混合A 59305.80 878.86 0.71 2.98
华商新趋势优选混合 23618.00 350.00 0.28 3.70
21 00700 腾讯控股 华商安元债券A 992.99 2.66 -- 1.07
华商安元债券C 992.99 2.66 -- 1.07
华商安恒债券A 7317.22 19.60 -- 1.33
华商安恒债券C 7317.22 19.60 -- 1.33
22 01024 快手-W 华商安元债券A 465.01 12.87 -- 0.50
华商安元债券C 465.01 12.87 -- 0.50
华商港股通价值回报混合 11596.10 320.94 -- 6.34
华商安恒债券A 4060.25 112.37 -- 0.74
华商安恒债券C 4060.25 112.37 -- 0.74
23 601021 春秋航空 华商安元债券A 441.65 9.69 -- 0.48
华商安元债券C 441.65 9.69 -- 0.48
华商安恒债券A 2665.06 58.47 -- 0.48
华商安恒债券C 2665.06 58.47 -- 0.48
华商元亨混合C 10764.28 236.16 -- 4.12
华商润丰混合C 28631.78 628.17 -- 4.05
华商元亨混合A 10764.28 236.16 -- 4.12
华商润丰混合A 28631.78 628.17 -- 4.05
24 600029 南方航空 华商安元债券A 409.01 78.96 0.01 0.44
华商安元债券C 409.01 78.96 0.01 0.44
华商安恒债券A 2550.94 492.46 0.06 0.46
华商安恒债券C 2550.94 492.46 0.06 0.46
华商元亨混合C 10311.67 1990.67 0.25 3.94
华商润丰混合C 27225.67 5255.92 0.65 3.85
华商元亨混合A 10311.67 1990.67 0.25 3.94
华商润丰混合A 27225.67 5255.92 0.65 3.85
25 600115 中国东航 华商安元债券A 398.64 104.63 0.01 0.43
华商安元债券C 398.64 104.63 0.01 0.43
华商安恒债券A 2474.21 649.40 0.08 0.45
华商安恒债券C 2474.21 649.40 0.08 0.45
华商元亨混合C 9987.31 2621.34 0.34 3.82
华商量化优质精选混合 240.45 63.11 0.01 2.49
华商润丰混合C 27621.33 7249.69 0.93 3.90
华商元亨混合A 9987.31 2621.34 0.34 3.82
华商润丰混合A 27621.33 7249.69 0.93 3.90
26 601111 中国国航 华商安元债券A 399.97 66.11 0.01 0.43
华商安元债券C 399.97 66.11 0.01 0.43
华商安恒债券A 2483.51 410.50 0.05 0.45
华商安恒债券C 2483.51 410.50 0.05 0.45
华商元亨混合C 9990.29 1651.29 0.19 3.82
华商润丰混合C 28339.69 4684.25 0.55 4.00
华商元亨混合A 9990.29 1651.29 0.19 3.82
华商润丰混合A 28339.69 4684.25 0.55 4.00
27 603885 吉祥航空 华商安元债券A 391.43 38.04 -- 0.42
华商安元债券C 391.43 38.04 -- 0.42
华商安恒债券A 2140.68 208.04 -- 0.39
华商安恒债券C 2140.68 208.04 -- 0.39
华商元亨混合C 8564.07 832.27 -- 3.27
华商润丰混合C 22445.59 2181.30 -- 3.17
华商元亨混合A 8564.07 832.27 -- 3.27
华商润丰混合A 22445.59 2181.30 -- 3.17
28 688322 奥比中光 华商安元债券A 267.80 2.05 0.01 0.29
华商安元债券C 267.80 2.05 0.01 0.29
华商安恒债券A 2105.46 16.13 0.06 0.38
华商安恒债券C 2105.46 16.13 0.06 0.38
华商元亨混合C 7863.04 60.23 0.24 3.01
华商双翼平衡混合C 225.67 1.73 0.01 1.99
华商润丰混合C 20378.06 156.09 0.61 2.88
华商元亨混合A 7863.04 60.23 0.24 3.01
华商润丰混合A 20378.06 156.09 0.61 2.88
华商双翼平衡混合A 225.67 1.73 0.01 1.99
29 688200 华峰测控 华商科创创业精选混合A 6144.98 11.70 0.20 8.17
华商科创创业精选混合C 6144.98 11.70 0.20 8.17
华商上证科创板100指数增强A 372.09 0.71 0.01 3.83
华商上证科创板100指数增强C 372.09 0.71 0.01 3.83
华商上证科创板综合指数增强A 210.04 0.40 0.01 2.49
华商上证科创板综合指数增强C 210.04 0.40 0.01 2.49
华商电子行业量化股票发起式C 2297.26 4.37 0.07 4.36
华商数字经济混合A 2021.48 3.85 0.06 4.97
华商数字经济混合C 2021.48 3.85 0.06 4.97
华商新动力混合C 3672.29 6.99 0.12 7.99
华商改革创新股票C 1318.89 2.51 0.04 7.86
华商电子行业量化股票发起式A 2297.26 4.37 0.07 4.36
华商改革创新股票A 1318.89 2.51 0.04 7.86
华商新动力混合A 3672.29 6.99 0.12 7.99
华商领先企业混合 16488.14 31.40 0.53 8.54
30 688120 华海清科 华商科创创业精选混合A 5335.17 16.56 -- 7.10
华商科创创业精选混合C 5335.17 16.56 -- 7.10
华商上证科创板综合指数增强A 378.75 1.18 -- 4.49
华商上证科创板综合指数增强C 378.75 1.18 -- 4.49
华商数字经济混合A 2102.29 6.53 -- 5.17
华商数字经济混合C 2102.29 6.53 -- 5.17
华商新动力混合C 3162.29 9.82 -- 6.88
华商改革创新股票C 1114.03 3.46 -- 6.64
华商改革创新股票A 1114.03 3.46 -- 6.64
华商新动力混合A 3162.29 9.82 -- 6.88
华商领先企业混合 13732.86 42.62 -- 7.12
31 688037 芯源微 华商科创创业精选混合A 4238.02 9.65 -- 5.64
华商科创创业精选混合C 4238.02 9.65 -- 5.64
华商上证科创板100指数增强A 239.85 0.55 -- 2.47
华商上证科创板100指数增强C 239.85 0.55 -- 2.47
华商上证科创板综合指数增强A 462.58 1.05 -- 5.49
华商上证科创板综合指数增强C 462.58 1.05 -- 5.49
华商电子行业量化股票发起式C 2922.10 6.66 -- 5.54
华商数字经济混合A 1152.20 2.62 -- 2.83
华商数字经济混合C 1152.20 2.62 -- 2.83
华商新动力混合C 1974.10 4.50 -- 4.30
华商改革创新股票C 767.90 1.75 -- 4.58
华商电子行业量化股票发起式A 2922.10 6.66 -- 5.54
华商改革创新股票A 767.90 1.75 -- 4.58
华商可转债债券A 7320.63 16.67 -- 1.69
华商可转债债券C 7320.63 16.67 -- 1.69
华商瑞鑫定期开放债券 181.28 0.41 -- 1.68
华商新动力混合A 1974.10 4.50 -- 4.30
华商未来主题混合 1482.67 3.38 -- 3.38
华商稳定增利债券A 9482.03 21.60 -- 1.37
华商稳定增利债券C 9482.03 21.60 -- 1.37
华商策略精选混合 2432.73 5.54 -- 3.13
华商盛世成长混合 11782.96 26.84 -- 3.02
华商领先企业混合 9977.15 22.72 -- 5.17
32 688361 中科飞测 华商科创创业精选混合A 3643.35 8.47 0.03 4.85
华商科创创业精选混合C 3643.35 8.47 0.03 4.85
华商新动力混合C 2147.29 4.99 0.02 4.67
华商改革创新股票C 792.75 1.84 0.01 4.72
华商改革创新股票A 792.75 1.84 0.01 4.72
华商可转债债券A 7455.60 17.34 0.07 1.72
华商可转债债券C 7455.60 17.34 0.07 1.72
华商瑞鑫定期开放债券 266.60 0.62 0.00 2.48
华商新动力混合A 2147.29 4.99 0.02 4.67
华商稳定增利债券A 11455.84 26.64 0.11 1.66
华商稳定增利债券C 11455.84 26.64 0.11 1.66
华商稳健双利债券A 10190.48 23.70 0.10 0.79
华商稳健双利债券B 10190.48 23.70 0.10 0.79
华商领先企业混合 9368.41 21.79 0.09 4.85
33 688652 京仪装备 华商科创创业精选混合A 3449.63 17.23 0.17 4.59
华商科创创业精选混合C 3449.63 17.23 0.17 4.59
华商数字经济混合A 1406.69 7.03 0.07 3.46
华商数字经济混合C 1406.69 7.03 0.07 3.46
华商新动力混合C 1927.06 9.63 0.09 4.20
华商改革创新股票C 616.30 3.08 0.03 3.67
华商改革创新股票A 616.30 3.08 0.03 3.67
华商新动力混合A 1927.06 9.63 0.09 4.20
华商领先企业混合 8056.00 40.25 0.39 4.17
34 688072 拓荆科技 华商科创创业精选混合A 3110.28 3.54 0.02 4.14
华商科创创业精选混合C 3110.28 3.54 0.02 4.14
华商上证科创板综合指数增强A 222.78 0.25 0.00 2.64
华商上证科创板综合指数增强C 222.78 0.25 0.00 2.64
华商电子行业量化股票发起式C 2496.63 2.84 0.02 4.73
华商新动力混合C 1815.79 2.06 0.01 3.95
华商改革创新股票C 653.23 0.74 0.00 3.89
华商鑫选回报一年持有混合A 789.99 0.90 0.01 3.61
华商鑫选回报一年持有混合C 789.99 0.90 0.01 3.61
华商电子行业量化股票发起式A 2496.63 2.84 0.02 4.73
华商改革创新股票A 653.23 0.74 0.00 3.89
华商新动力混合A 1815.79 2.06 0.01 3.95
华商价值共享混合发起式 890.88 1.01 0.01 3.47
华商领先企业混合 7206.96 8.19 0.05 3.73
35 688488 艾迪药业 华商科创创业精选混合A 2785.47 216.77 -- 3.71
华商科创创业精选混合C 2785.47 216.77 -- 3.71
36 300558 贝达药业 华商科创创业精选混合A 2708.21 41.62 0.10 3.60
华商科创创业精选混合C 2708.21 41.62 0.10 3.60
华商领先企业混合 7563.20 116.23 0.28 3.92
37 688630 芯碁微装 华商上证科创板100指数增强A 308.43 0.56 0.01 3.17
华商上证科创板100指数增强C 308.43 0.56 0.01 3.17
38 688146 中船特气 华商上证科创板100指数增强A 271.80 0.78 -- 2.80
华商上证科创板100指数增强C 271.80 0.78 -- 2.80
39 688019 安集科技 华商上证科创板100指数增强A 269.46 0.79 0.02 2.77
华商上证科创板100指数增强C 269.46 0.79 0.02 2.77
40 688766 普冉股份 华商上证科创板100指数增强A 258.19 0.34 -- 2.66
华商上证科创板100指数增强C 258.19 0.34 -- 2.66
华商电子行业量化股票发起式C 2560.98 3.34 -- 4.86
华商高端装备制造股票C 8775.73 11.45 -- 3.93
华商龙头优势混合 40030.40 52.22 -- 5.32
华商高端装备制造股票A 8775.73 11.45 -- 3.93
华商电子行业量化股票发起式A 2560.98 3.34 -- 4.86
华商量化进取混合 1747.85 2.28 -- 4.48
41 688017 绿的谐波 华商上证科创板100指数增强A 255.77 0.61 0.01 2.63
华商上证科创板100指数增强C 255.77 0.61 0.01 2.63
42 688002 睿创微纳 华商上证科创板100指数增强A 243.90 1.58 0.01 2.51
华商上证科创板100指数增强C 243.90 1.58 0.01 2.51
华商研究回报一年持有混合A 342.33 2.21 0.01 2.98
华商研究回报一年持有混合C 342.33 2.21 0.01 2.98
华商均衡30混合 292.43 1.89 0.01 4.49
华商新常态混合C 401.50 2.60 0.01 4.39
华商研究精选混合C 3821.42 24.70 0.11 3.10
华商鑫安混合 218.82 1.41 0.01 4.55
华商研究精选混合A 3821.42 24.70 0.11 3.10
华商双驱优选混合 459.97 2.97 0.01 4.38
华商新常态混合A 401.50 2.60 0.01 4.39
华商新锐产业混合 3248.38 21.00 0.09 2.97
华商新趋势优选混合 21656.60 140.00 0.61 3.39
43 688409 富创精密 华商上证科创板100指数增强A 235.23 0.77 -- 2.42
华商上证科创板100指数增强C 235.23 0.77 -- 2.42
华商利欣回报债券A 9618.58 31.41 -- 0.34
华商利欣回报债券C 9618.58 31.41 -- 0.34
华商丰利增强定期开放债券A 252.41 0.82 -- 0.55
华商丰利增强定期开放债券C 252.41 0.82 -- 0.55
华商信用增强债券A 18295.65 59.74 -- 0.51
华商信用增强债券C 18295.65 59.74 -- 0.51
华商量化进取混合 1647.62 5.38 -- 4.22
44 00522 ASMPT 华商港股通价值回报混合 18890.88 91.08 -- 10.32
华商恒鑫回报混合A 734.23 3.54 -- 11.64
华商恒鑫回报混合C 734.23 3.54 -- 11.64
华商品质价值混合A 28228.09 136.10 -- 10.84
华商品质价值混合C 28228.09 136.10 -- 10.84
华商甄选回报混合C 58168.06 280.45 -- 11.61
华商远见价值混合A 19106.59 92.12 -- 8.80
华商远见价值混合C 19106.59 92.12 -- 8.80
华商甄选回报混合A 58168.06 280.45 -- 11.61
45 02343 太平洋航运 华商港股通价值回报混合 11793.67 5029.10 -- 6.44
华商恒鑫回报混合A 260.14 110.93 -- 4.12
华商恒鑫回报混合C 260.14 110.93 -- 4.12
华商品质价值混合A 11662.81 4973.30 -- 4.48
华商品质价值混合C 11662.81 4973.30 -- 4.48
华商甄选回报混合C 24083.83 10269.92 -- 4.81
华商远见价值混合A 11816.65 5038.90 -- 5.44
华商远见价值混合C 11816.65 5038.90 -- 5.44
华商甄选回报混合A 24083.83 10269.92 -- 4.81
46 03690 美团-W 华商港股通价值回报混合 11336.90 190.55 -- 6.19
47 02038 富智康集团 华商港股通价值回报混合 10587.08 650.10 -- 5.78
华商恒鑫回报混合A 430.45 26.43 -- 6.82
华商恒鑫回报混合C 430.45 26.43 -- 6.82
华商品质价值混合A 13501.83 829.08 -- 5.18
华商品质价值混合C 13501.83 829.08 -- 5.18
华商甄选回报混合C 20537.73 1261.12 -- 4.10
华商远见价值混合A 10114.64 621.09 -- 4.66
华商远见价值混合C 10114.64 621.09 -- 4.66
华商甄选回报混合A 20537.73 1261.12 -- 4.10
48 601231 环旭电子 华商港股通价值回报混合 9491.59 292.95 -- 5.19
华商恒鑫回报混合A 563.68 17.40 -- 8.93
华商恒鑫回报混合C 563.68 17.40 -- 8.93
华商品质价值混合A 23286.61 718.72 -- 8.94
华商品质价值混合C 23286.61 718.72 -- 8.94
华商甄选回报混合C 45611.69 1407.77 -- 9.11
华商乐享互联灵活配置混合C 10861.08 335.22 -- 9.31
华商远见价值混合A 19040.90 587.68 -- 8.77
华商远见价值混合C 19040.90 587.68 -- 8.77
华商甄选回报混合A 45611.69 1407.77 -- 9.11
华商乐享互联灵活配置混合A 10861.08 335.22 -- 9.31
49 00853 微创医疗 华商港股通价值回报混合 8628.50 1610.11 -- 4.71
华商恒鑫回报混合A 266.79 49.78 -- 4.23
华商恒鑫回报混合C 266.79 49.78 -- 4.23
华商品质价值混合A 8706.93 1624.74 -- 3.34
华商品质价值混合C 8706.93 1624.74 -- 3.34
华商甄选回报混合C 17095.28 3190.04 -- 3.41
华商远见价值混合A 7375.70 1376.33 -- 3.40
华商远见价值混合C 7375.70 1376.33 -- 3.40
华商甄选回报混合A 17095.28 3190.04 -- 3.41
50 00297 中化化肥 华商港股通价值回报混合 8514.62 7658.80 -- 4.65
华商品质价值混合A 6928.61 6232.20 -- 2.66
华商品质价值混合C 6928.61 6232.20 -- 2.66
华商甄选回报混合C 15590.65 14023.60 -- 3.11
华商远见价值混合A 5987.85 5386.00 -- 2.76
华商远见价值混合C 5987.85 5386.00 -- 2.76
华商甄选回报混合A 15590.65 14023.60 -- 3.11
51 00857 中国石油股份 华商港股通价值回报混合 7200.32 977.60 -- 3.93
52 300408 三环集团 华商优势行业混合C 114301.31 684.85 0.37 5.74
华商沪深300指数增强A 173.58 1.04 0.00 2.49
华商沪深300指数增强C 173.58 1.04 0.00 2.49
华商致远回报混合A 56295.14 337.30 0.18 5.12
华商致远回报混合C 56295.14 337.30 0.18 5.12
华商300智选混合A 143.53 0.86 0.00 2.78
华商300智选混合C 143.53 0.86 0.00 2.78
华商卓越成长一年持有混合A 200.28 1.20 0.00 2.46
华商卓越成长一年持有混合C 200.28 1.20 0.00 2.46
华商竞争力优选混合A 565.79 3.39 0.00 4.14
华商竞争力优选混合C 565.79 3.39 0.00 4.14
华商均衡成长混合A 139072.66 833.27 0.45 5.60
华商均衡成长混合C 139072.66 833.27 0.45 5.60
华商健康生活混合 1774.15 10.63 0.01 6.27
华商优势行业混合A 114301.31 684.85 0.37 5.74
华商大盘量化精选混合 453.97 2.72 0.00 2.80
华商稳定增利债券A 6387.61 38.27 0.02 0.93
华商稳定增利债券C 6387.61 38.27 0.02 0.93
华商稳健双利债券A 17142.63 102.71 0.05 1.32
华商稳健双利债券B 17142.63 102.71 0.05 1.32
53 688498 源杰科技 华商优势行业混合C 89201.20 47.30 -- 4.48
华商致远回报混合A 51558.71 27.34 -- 4.69
华商致远回报混合C 51558.71 27.34 -- 4.69
华商高端装备制造股票C 8466.25 4.49 -- 3.79
华商均衡成长混合A 95297.51 50.53 -- 3.84
华商均衡成长混合C 95297.51 50.53 -- 3.84
华商龙头优势混合 37519.71 19.89 -- 4.99
华商高端装备制造股票A 8466.25 4.49 -- 3.79
华商量化进取混合 1257.96 0.67 -- 3.22
华商优势行业混合A 89201.20 47.30 -- 4.48
54 000636 风华高科 华商优势行业混合C 84815.39 1174.08 1.01 4.26
华商致远回报混合A 67565.35 935.29 0.81 6.15
华商致远回报混合C 67565.35 935.29 0.81 6.15
华商均衡成长混合A 147874.43 2046.99 1.77 5.95
华商均衡成长混合C 147874.43 2046.99 1.77 5.95
华商龙头优势混合 42390.30 586.80 0.51 5.63
华商健康生活混合 1204.24 16.67 0.01 4.26
华商优势行业混合A 84815.39 1174.08 1.01 4.26
55 605376 博迁新材 华商优势行业混合C 80246.61 295.79 -- 4.03
华商致远回报混合A 54561.25 201.11 -- 4.97
华商致远回报混合C 54561.25 201.11 -- 4.97
华商核心成长一年持有混合A 298.43 1.10 -- 3.11
华商核心成长一年持有混合C 298.43 1.10 -- 3.11
华商智能生活灵活配置混合C 1275.11 4.70 -- 2.97
华商卓越成长一年持有混合A 217.04 0.80 -- 2.66
华商卓越成长一年持有混合C 217.04 0.80 -- 2.66
华商均衡成长混合A 89525.64 329.99 -- 3.60
华商均衡成长混合C 89525.64 329.99 -- 3.60
华商量化优质精选混合 260.45 0.96 -- 2.69
华商新兴活力混合 434.08 1.60 -- 2.89
华商智能生活灵活配置混合A 1275.11 4.70 -- 2.97
华商优势行业混合A 80246.61 295.79 -- 4.03
华商价值精选混合 3570.31 13.16 -- 6.26
56 002463 沪电股份 华商优势行业混合C 64015.56 418.95 0.22 3.22
华商沪深300指数增强A 157.38 1.03 0.00 2.26
华商沪深300指数增强C 157.38 1.03 0.00 2.26
华商核心成长一年持有混合A 305.60 2.00 0.00 3.18
华商核心成长一年持有混合C 305.60 2.00 0.00 3.18
华商300智选混合A 128.35 0.84 0.00 2.49
华商300智选混合C 128.35 0.84 0.00 2.49
华商新量化混合C 2826.80 18.50 0.01 3.93
华商双擎领航混合 3046.83 19.94 0.01 4.50
华商新量化混合A 2826.80 18.50 0.01 3.93
华商优势行业混合A 64015.56 418.95 0.22 3.22
华商大盘量化精选混合 346.86 2.27 0.00 2.14
华商价值精选混合 2890.98 18.92 0.01 5.07
华商动态阿尔法混合 1772.48 11.60 0.01 4.02
57 688048 长光华芯 华商优势行业混合C 60849.48 121.21 1.22 3.06
华商致远回报混合A 44251.10 88.15 0.88 4.03
华商致远回报混合C 44251.10 88.15 0.88 4.03
华商研究驱动混合A 250.85 0.50 0.01 3.05
华商研究驱动混合C 250.85 0.50 0.01 3.05
华商研究回报一年持有混合A 358.83 0.71 0.01 3.13
华商研究回报一年持有混合C 358.83 0.71 0.01 3.13
华商研究精选混合C 4072.83 8.11 0.08 3.31
华商均衡成长混合A 83162.73 165.66 1.66 3.35
华商均衡成长混合C 83162.73 165.66 1.66 3.35
华商科技创新混合 817.61 1.63 0.02 3.10
华商研究精选混合A 4072.83 8.11 0.08 3.31
华商新锐产业混合 3432.88 6.84 0.07 3.14
华商优势行业混合A 60849.48 121.21 1.22 3.06
华商新趋势优选混合 20582.00 41.00 0.41 3.22
58 000333 美的集团 华商沪深300指数增强A 185.80 2.46 0.00 2.67
华商沪深300指数增强C 185.80 2.46 0.00 2.67
华商300智选混合A 144.26 1.91 0.00 2.80
华商300智选混合C 144.26 1.91 0.00 2.80
华商红利优选混合 364.05 4.82 0.00 2.81
59 600176 中国巨石 华商沪深300指数增强A 163.25 2.24 0.01 2.34
华商沪深300指数增强C 163.25 2.24 0.01 2.34
华商上游产业股票C 9947.39 136.49 0.32 4.17
华商上游产业股票A 9947.39 136.49 0.32 4.17
华商大盘量化精选混合 382.62 5.25 0.01 2.36
60 600183 生益科技 华商沪深300指数增强A 157.79 0.91 0.00 2.26
华商沪深300指数增强C 157.79 0.91 0.00 2.26
华商致远回报混合A 25973.59 149.79 0.11 2.36
华商致远回报混合C 25973.59 149.79 0.11 2.36
华商300智选混合A 128.32 0.74 0.00 2.49
华商300智选混合C 128.32 0.74 0.00 2.49
华商均衡成长混合A 66500.63 383.51 0.27 2.68
华商均衡成长混合C 66500.63 383.51 0.27 2.68
华商双擎领航混合 4393.96 25.34 0.02 6.48
华商龙头优势混合 32264.97 186.07 0.13 4.29
华商健康生活混合 1234.61 7.12 0.01 4.37
华商大盘量化精选混合 558.35 3.22 0.00 3.45
华商价值精选混合 2816.02 16.24 0.01 4.94
华商产业升级混合 431.77 2.49 0.00 4.30
61 300394 天孚通信 华商沪深300指数增强A 141.05 0.47 0.00 2.02
华商沪深300指数增强C 141.05 0.47 0.00 2.02
华商大盘量化精选混合 334.76 1.11 0.00 2.07
62 600519 贵州茅台 华商中证800指数增强A 308.23 0.26 0.00 4.18
华商中证800指数增强C 308.23 0.26 0.00 4.18
华商中证A500指数增强A 2560.66 2.16 0.00 3.76
华商中证A500指数增强C 2560.66 2.16 0.00 3.76
华商消费行业股票 154.11 0.13 0.00 9.59
63 600030 中信证券 华商中证800指数增强A 298.36 10.38 0.00 4.05
华商中证800指数增强C 298.36 10.38 0.00 4.05
华商中证A500指数增强A 1356.97 47.23 0.01 1.99
华商中证A500指数增强C 1356.97 47.23 0.01 1.99
华商量化优质精选混合 300.52 10.46 0.00 3.11
64 688256 寒武纪 华商中证800指数增强A 198.97 0.12 -- 2.70
华商中证800指数增强C 198.97 0.12 -- 2.70
华商上证科创板综合指数增强A 504.67 0.32 -- 5.99
华商上证科创板综合指数增强C 504.67 0.32 -- 5.99
华商创新成长混合发起式C 39150.17 24.54 -- 6.13
华商研究驱动混合A 345.44 0.22 -- 4.19
华商研究驱动混合C 345.44 0.22 -- 4.19
华商电子行业量化股票发起式C 3129.51 1.96 -- 5.93
华商利欣回报债券A 40595.10 25.44 -- 1.43
华商利欣回报债券C 40595.10 25.44 -- 1.43
华商研究回报一年持有混合A 531.32 0.33 -- 4.63
华商研究回报一年持有混合C 531.32 0.33 -- 4.63
华商核心成长一年持有混合A 861.60 0.54 -- 8.98
华商核心成长一年持有混合C 861.60 0.54 -- 8.98
华商计算机行业量化股票发起式C 1481.79 0.93 -- 6.36
华商新量化混合C 2882.04 1.81 -- 4.01
华商研究精选混合C 6005.49 3.76 -- 4.87
华商智能生活灵活配置混合C 3988.88 2.50 -- 9.29
华商卓越成长一年持有混合A 765.86 0.48 -- 9.39
华商卓越成长一年持有混合C 765.86 0.48 -- 9.39
华商科技创新混合 1218.20 0.76 -- 4.62
华商计算机行业量化股票发起式A 1481.79 0.93 -- 6.36
华商电子行业量化股票发起式A 3129.51 1.96 -- 5.93
华商研究精选混合A 6005.49 3.76 -- 4.87
华商丰利增强定期开放债券A 848.03 0.53 -- 1.84
华商丰利增强定期开放债券C 848.03 0.53 -- 1.84
华商瑞鑫定期开放债券 216.04 0.14 -- 2.01
华商新兴活力混合 1404.08 0.88 -- 9.35
华商智能生活灵活配置混合A 3988.88 2.50 -- 9.29
华商信用增强债券A 56352.27 35.32 -- 1.56
华商信用增强债券C 56352.27 35.32 -- 1.56
华商新锐产业混合 5114.54 3.21 -- 4.68
华商新量化混合A 2882.04 1.81 -- 4.01
华商创新成长混合发起式A 39150.17 24.54 -- 6.13
华商新趋势优选混合 35102.10 22.00 -- 5.50
华商价值精选混合 2852.36 1.79 -- 5.00
华商稳定增利债券A 10717.95 6.72 -- 1.55
华商稳定增利债券C 10717.95 6.72 -- 1.55
华商稳健双利债券A 25513.32 15.99 -- 1.97
华商稳健双利债券B 25513.32 15.99 -- 1.97
华商产业升级混合 623.38 0.39 -- 6.21
华商动态阿尔法混合 1818.29 1.14 -- 4.12
65 601318 中国平安 华商中证800指数增强A 121.74 2.55 0.00 1.65
华商中证800指数增强C 121.74 2.55 0.00 1.65
华商中证A500指数增强A 2478.66 51.92 0.01 3.64
华商中证A500指数增强C 2478.66 51.92 0.01 3.64
华商量化优质精选混合 389.08 8.15 0.00 4.02
华商价值共享混合发起式 907.54 19.01 0.00 3.54
66 600036 招商银行 华商中证800指数增强A 94.08 2.65 0.00 1.28
华商中证800指数增强C 94.08 2.65 0.00 1.28
华商红利优选混合 318.44 8.97 0.00 2.46
67 600298 安琪酵母 华商中证800指数增强A 89.05 2.46 0.01 1.21
华商中证800指数增强C 89.05 2.46 0.01 1.21
68 06869 长飞光纤光缆 华商致远回报混合A 47572.63 214.46 -- 4.33
华商致远回报混合C 47572.63 214.46 -- 4.33
69 688008 澜起科技 华商上证科创板综合指数增强A 337.85 1.09 -- 4.01
华商上证科创板综合指数增强C 337.85 1.09 -- 4.01
华商稳健添利一年持有混合A 43.39 0.14 -- 0.74
华商稳健添利一年持有混合C 43.39 0.14 -- 0.74
华商价值共享混合发起式 882.84 2.85 -- 3.44
华商价值精选混合 2274.23 7.34 -- 3.99
70 688082 盛美上海 华商上证科创板综合指数增强A 94.39 0.22 0.00 1.12
华商上证科创板综合指数增强C 94.39 0.22 0.00 1.12
华商瑞鑫定期开放债券 185.59 0.43 0.00 1.72
华商稳定增利债券A 8473.29 19.61 0.05 1.23
华商稳定增利债券C 8473.29 19.61 0.05 1.23
华商稳健双利债券A 15728.13 36.41 0.08 1.21
华商稳健双利债券B 15728.13 36.41 0.08 1.21
71 000977 浪潮信息 华商创新成长混合发起式C 42656.03 609.37 0.42 6.68
华商利欣回报债券A 40629.99 580.43 0.40 1.43
华商利欣回报债券C 40629.99 580.43 0.40 1.43
华商计算机行业量化股票发起式C 721.00 10.30 0.01 3.09
华商改革创新股票C 772.80 11.04 0.01 4.61
华商计算机行业量化股票发起式A 721.00 10.30 0.01 3.09
华商改革创新股票A 772.80 11.04 0.01 4.61
华商丰利增强定期开放债券A 768.60 10.98 0.01 1.67
华商丰利增强定期开放债券C 768.60 10.98 0.01 1.67
华商信用增强债券A 51601.84 737.17 0.50 1.43
华商信用增强债券C 51601.84 737.17 0.50 1.43
华商创新成长混合发起式A 42656.03 609.37 0.42 6.68
华商领先企业混合 8888.60 126.98 0.09 4.61
72 000938 紫光股份 华商创新成长混合发起式C 15700.40 544.02 0.19 2.46
华商创新成长混合发起式A 15700.40 544.02 0.19 2.46
73 603296 华勤技术 华商创新成长混合发起式C 15582.97 209.82 0.86 2.44
华商利欣回报债券A 9770.46 131.55 0.54 0.35
华商利欣回报债券C 9770.46 131.55 0.54 0.35
华商丰利增强定期开放债券A 235.44 3.17 0.01 0.51
华商丰利增强定期开放债券C 235.44 3.17 0.01 0.51
华商信用增强债券A 14875.46 200.29 0.82 0.41
华商信用增强债券C 14875.46 200.29 0.82 0.41
华商创新成长混合发起式A 15582.97 209.82 0.86 2.44
74 603259 药明康德 华商创新成长混合发起式C 12313.54 98.90 0.07 1.93
华商利欣回报债券A 13684.89 109.91 0.08 0.48
华商利欣回报债券C 13684.89 109.91 0.08 0.48
华商新量化混合C 2099.24 16.86 0.01 2.92
华商医药消费精选混合A 1592.42 12.79 0.01 10.00
华商医药消费精选混合C 1592.42 12.79 0.01 10.00
华商双擎领航混合 6688.10 53.72 0.04 9.87
华商恒益稳健混合 994.83 7.99 0.01 3.81
华商医药医疗行业股票 810.56 6.51 0.00 9.97
华商信用增强债券A 16710.60 134.21 0.09 0.46
华商信用增强债券C 16710.60 134.21 0.09 0.46
华商健康生活混合 1227.67 9.86 0.01 4.34
华商新量化混合A 2099.24 16.86 0.01 2.92
华商创新成长混合发起式A 12313.54 98.90 0.07 1.93
75 603986 兆易创新 华商研究驱动混合A 480.85 0.59 0.00 5.84
华商研究驱动混合C 480.85 0.59 0.00 5.84
华商电子行业量化股票发起式C 3235.55 3.97 0.01 6.14
华商双翼平衡混合C 138.55 0.17 0.00 1.22
华商研究回报一年持有混合A 692.75 0.85 0.00 6.04
华商研究回报一年持有混合C 692.75 0.85 0.00 6.04
华商新动力混合C 2355.35 2.89 0.01 5.13
华商300智选混合A 236.35 0.29 0.00 4.58
华商300智选混合C 236.35 0.29 0.00 4.58
华商新量化混合C 3887.55 4.77 0.01 5.41
华商研究精选混合C 7400.20 9.08 0.02 6.01
华商高端装备制造股票C 13316.86 16.34 0.04 5.97
华商鑫选回报一年持有混合A 888.35 1.09 0.00 4.06
华商鑫选回报一年持有混合C 888.35 1.09 0.00 4.06
华商稳健添利一年持有混合A 81.50 0.10 0.00 1.40
华商稳健添利一年持有混合C 81.50 0.10 0.00 1.40
华商龙头优势混合 67588.19 82.93 0.21 8.98
华商科技创新混合 1581.10 1.94 0.00 6.00
华商高端装备制造股票A 13316.86 16.34 0.04 5.97
华商电子行业量化股票发起式A 3235.55 3.97 0.01 6.14
华商研究精选混合A 7400.20 9.08 0.02 6.01
华商新动力混合A 2355.35 2.89 0.01 5.13
华商双翼平衡混合A 138.55 0.17 0.00 1.22
华商新锐产业混合 6593.35 8.09 0.02 6.04
华商新量化混合A 3887.55 4.77 0.01 5.41
华商价值共享混合发起式 1002.45 1.23 0.00 3.91
华商新趋势优选混合 36675.00 45.00 0.11 5.74
华商价值精选混合 3749.00 4.60 0.01 6.57
华商动态阿尔法混合 1687.05 2.07 0.01 3.82
76 688629 华丰科技 华商研究驱动混合A 342.56 1.83 -- 4.16
华商研究驱动混合C 342.56 1.83 -- 4.16
华商双翼平衡混合C 141.57 0.76 -- 1.25
华商研究回报一年持有混合A 453.51 2.42 -- 3.95
华商研究回报一年持有混合C 453.51 2.42 -- 3.95
华商核心成长一年持有混合A 450.02 2.40 -- 4.69
华商核心成长一年持有混合C 450.02 2.40 -- 4.69
华商研究精选混合C 4975.56 26.53 -- 4.04
华商智能生活灵活配置混合C 2062.61 11.00 -- 4.80
华商卓越成长一年持有混合A 393.77 2.10 -- 4.83
华商卓越成长一年持有混合C 393.77 2.10 -- 4.83
华商科技创新混合 1036.54 5.53 -- 3.93
华商研究精选混合A 4975.56 26.53 -- 4.04
华商新兴活力混合 675.04 3.60 -- 4.49
华商智能生活灵活配置混合A 2062.61 11.00 -- 4.80
华商双翼平衡混合A 141.57 0.76 -- 1.25
华商新锐产业混合 4285.43 22.85 -- 3.92
华商新趋势优选混合 30001.60 160.00 -- 4.70
华商产业升级混合 426.38 2.27 -- 4.25
77 600487 亨通光电 华商研究驱动混合A 311.62 2.85 0.02 3.78
华商研究驱动混合C 311.62 2.85 0.02 3.78
华商研究回报一年持有混合A 429.71 3.93 0.02 3.75
华商研究回报一年持有混合C 429.71 3.93 0.02 3.75
华商万众创新混合C 5939.35 54.32 0.33 3.91
华商研究精选混合C 4579.16 41.88 0.25 3.72
华商核心引力混合A 4459.98 40.79 0.25 3.82
华商核心引力混合C 4459.98 40.79 0.25 3.82
华商科技创新混合 945.79 8.65 0.05 3.59
华商研究精选混合A 4579.16 41.88 0.25 3.72
华商万众创新混合A 5939.35 54.32 0.33 3.91
华商新锐产业混合 3922.03 35.87 0.22 3.59
华商新趋势优选混合 27335.00 250.00 1.50 4.28
78 688702 盛科通信 华商研究驱动混合A 293.51 0.75 -- 3.56
华商研究驱动混合C 293.51 0.75 -- 3.56
华商科技创新混合 912.50 2.34 -- 3.46
华商丰利增强定期开放债券A 221.67 0.57 -- 0.48
华商丰利增强定期开放债券C 221.67 0.57 -- 0.48
79 601857 中国石油 华商恒鑫回报混合A 254.76 29.35 0.01 4.04
华商恒鑫回报混合C 254.76 29.35 0.01 4.04
华商品质价值混合A 9773.25 1125.95 0.28 3.75
华商品质价值混合C 9773.25 1125.95 0.28 3.75
华商稳健泓利一年持有混合A 30.38 3.50 0.00 0.50
华商稳健泓利一年持有混合C 30.38 3.50 0.00 0.50
华商甄选回报混合C 26052.29 3001.42 0.75 5.20
华商乐享互联灵活配置混合C 7474.96 861.17 0.22 6.41
华商远见价值混合A 8042.19 926.52 0.23 3.70
华商远见价值混合C 8042.19 926.52 0.23 3.70
华商甄选回报混合A 26052.29 3001.42 0.75 5.20
华商乐享互联灵活配置混合A 7474.96 861.17 0.22 6.41
80 300161 华中数控 华商恒鑫回报混合A 254.51 8.74 0.04 4.03
华商恒鑫回报混合C 254.51 8.74 0.04 4.03
华商甄选回报混合C 11230.03 385.65 1.97 2.24
华商乐享互联灵活配置混合C 4948.34 169.93 0.87 4.24
华商远见价值混合A 5874.96 201.75 1.03 2.70
华商远见价值混合C 5874.96 201.75 1.03 2.70
华商甄选回报混合A 11230.03 385.65 1.97 2.24
华商乐享互联灵活配置混合A 4948.34 169.93 0.87 4.24
81 002815 崇达技术 华商恒鑫回报混合A 224.63 13.54 0.02 3.56
华商恒鑫回报混合C 224.63 13.54 0.02 3.56
华商品质价值混合A 8015.02 483.12 0.62 3.08
华商品质价值混合C 8015.02 483.12 0.62 3.08
华商乐享互联灵活配置混合C 4147.83 250.02 0.32 3.56
华商远见价值混合A 7515.58 453.02 0.58 3.46
华商远见价值混合C 7515.58 453.02 0.58 3.46
华商乐享互联灵活配置混合A 4147.83 250.02 0.32 3.56
82 600009 上海机场 华商恒鑫回报混合A 153.38 6.64 0.01 2.43
华商恒鑫回报混合C 153.38 6.64 0.01 2.43
83 688137 近岸蛋白 华商恒鑫回报混合A 151.55 4.21 -- 2.40
华商恒鑫回报混合C 151.55 4.21 -- 2.40
84 000725 京东方A 华商中证A500指数增强A 1720.55 198.22 0.01 2.53
华商中证A500指数增强C 1720.55 198.22 0.01 2.53
华商竞争力优选混合A 1023.89 117.96 0.00 7.49
华商竞争力优选混合C 1023.89 117.96 0.00 7.49
华商稳健添利一年持有混合A 52.08 6.00 0.00 0.89
华商稳健添利一年持有混合C 52.08 6.00 0.00 0.89
华商双擎领航混合 2785.24 320.88 0.01 4.11
85 000623 吉林敖东 华商中证A500指数增强A 1471.59 83.00 0.07 2.16
华商中证A500指数增强C 1471.59 83.00 0.07 2.16
86 300223 君正股份 华商数字经济混合A 1286.81 5.17 0.01 3.16
华商数字经济混合C 1286.81 5.17 0.01 3.16
87 688110 东芯股份 华商数字经济混合A 1196.43 5.87 -- 2.94
华商数字经济混合C 1196.43 5.87 -- 2.94
华商量化进取混合 1126.46 5.53 -- 2.89
88 09660 地平线机器人-W 华商安恒债券A 2284.10 644.56 -- 0.41
华商安恒债券C 2284.10 644.56 -- 0.41
89 300285 国瓷材料 华商产业机遇混合A 425.10 4.12 0.00 3.40
华商产业机遇混合C 425.10 4.12 0.00 3.40
华商万众创新混合C 6012.30 58.27 0.07 3.96
华商双擎领航混合 2749.55 26.65 0.03 4.06
华商恒益稳健混合 604.63 5.86 0.01 2.31
华商万众创新混合A 6012.30 58.27 0.07 3.96
华商健康生活混合 1142.20 11.07 0.01 4.04
华商未来主题混合 1562.15 15.14 0.02 3.56
华商价值精选混合 4165.38 40.37 0.05 7.30
华商策略精选混合 2542.36 24.64 0.03 3.27
华商盛世成长混合 12037.05 116.66 0.14 3.09
90 002273 水晶光电 华商元亨混合C 12413.03 349.86 0.26 4.75
华商润丰混合C 33846.26 953.95 0.70 4.78
华商元亨混合A 12413.03 349.86 0.26 4.75
华商润丰混合A 33846.26 953.95 0.70 4.78
91 002475 立讯精密 华商元亨混合C 10753.88 152.75 0.02 4.11
华商润丰混合C 29629.05 420.87 0.06 4.19
华商元亨混合A 10753.88 152.75 0.02 4.11
华商润丰混合A 29629.05 420.87 0.06 4.19
92 688332 中科蓝讯 华商元亨混合C 7336.95 46.58 -- 2.81
华商润丰混合C 20898.79 132.69 -- 2.95
华商元亨混合A 7336.95 46.58 -- 2.81
华商润丰混合A 20898.79 132.69 -- 2.95
93 600141 兴发集团 华商元亨混合C 7294.70 155.31 0.22 2.79
华商润丰混合C 19498.82 415.13 0.58 2.76
华商元亨混合A 7294.70 155.31 0.22 2.79
华商润丰混合A 19498.82 415.13 0.58 2.76
94 002850 科达利 华商双翼平衡混合C 232.84 1.23 0.01 2.06
华商双翼平衡混合A 232.84 1.23 0.01 2.06
95 603667 五洲新春 华商双翼平衡混合C 202.67 3.09 0.01 1.79
华商双翼平衡混合A 202.67 3.09 0.01 1.79
96 000100 TCL科技 华商双翼平衡混合C 129.20 22.20 0.00 1.14
华商鑫选回报一年持有混合A 1069.42 183.75 0.01 4.89
华商鑫选回报一年持有混合C 1069.42 183.75 0.01 4.89
华商双翼平衡混合A 129.20 22.20 0.00 1.14
华商价值共享混合发起式 1371.31 235.62 0.01 5.35
97 300398 飞凯材料 华商双翼平衡混合C 127.82 2.07 0.00 1.13
华商双翼平衡混合A 127.82 2.07 0.00 1.13
98 300776 帝尔激光 华商双翼平衡混合C 124.68 0.58 0.00 1.10
华商双翼平衡混合A 124.68 0.58 0.00 1.10
99 605358 立昂微 华商稳健泓利一年持有混合A 38.80 0.50 0.01 0.64
华商稳健泓利一年持有混合C 38.80 0.50 0.01 0.64
华商可转债债券A 8251.98 106.34 2.62 1.90
华商可转债债券C 8251.98 106.34 2.62 1.90
100 601166 兴业银行 华商稳健泓利一年持有混合A 36.43 2.20 0.00 0.60
华商稳健泓利一年持有混合C 36.43 2.20 0.00 0.60
101 600988 赤峰黄金 华商稳健泓利一年持有混合A 34.22 1.30 0.02 0.57
华商稳健泓利一年持有混合C 34.22 1.30 0.02 0.57
102 601899 紫金矿业 华商稳健泓利一年持有混合A 32.68 1.30 0.00 0.54
华商稳健泓利一年持有混合C 32.68 1.30 0.00 0.54
103 601229 上海银行 华商稳健泓利一年持有混合A 31.25 3.60 0.00 0.52
华商稳健泓利一年持有混合C 31.25 3.60 0.00 0.52
104 688668 鼎通科技 华商稳健泓利一年持有混合A 29.86 0.08 -- 0.50
华商稳健泓利一年持有混合C 29.86 0.08 -- 0.50
华商鑫选回报一年持有混合A 834.59 2.24 -- 3.82
华商鑫选回报一年持有混合C 834.59 2.24 -- 3.82
华商价值共享混合发起式 949.45 2.54 -- 3.70
105 603979 金诚信 华商稳健泓利一年持有混合A 29.52 0.50 0.01 0.49
华商稳健泓利一年持有混合C 29.52 0.50 0.01 0.49
106 600426 华鲁恒升 华商上游产业股票C 13872.05 579.94 0.36 5.81
华商鑫选回报一年持有混合A 790.02 33.03 0.02 3.61
华商鑫选回报一年持有混合C 790.02 33.03 0.02 3.61
华商上游产业股票A 13872.05 579.94 0.36 5.81
华商价值共享混合发起式 966.13 40.39 0.02 3.77
107 600309 万华化学 华商上游产业股票C 13339.21 194.99 0.12 5.59
华商恒益稳健混合 757.30 11.07 0.01 2.90
华商上游产业股票A 13339.21 194.99 0.12 5.59
华商红利优选混合 390.62 5.71 0.00 3.01
华商价值共享混合发起式 1093.52 15.98 0.01 4.26
108 002064 华峰化学 华商上游产业股票C 11229.52 1183.30 0.24 4.71
华商上游产业股票A 11229.52 1183.30 0.24 4.71
109 000933 神火股份 华商上游产业股票C 10019.88 472.64 0.21 4.20
华商上游产业股票A 10019.88 472.64 0.21 4.20
110 002532 天山铝业 华商上游产业股票C 9734.90 907.26 0.22 4.08
华商上游产业股票A 9734.90 907.26 0.22 4.08
华商主题精选混合 655.39 61.08 0.01 2.68
111 600499 科达制造 华商上游产业股票C 9346.05 677.25 1.52 3.92
华商上游产业股票A 9346.05 677.25 1.52 3.92
112 600500 中化国际 华商上游产业股票C 8504.95 1086.20 0.40 3.56
华商上游产业股票A 8504.95 1086.20 0.40 3.56
113 002648 卫星化学 华商上游产业股票C 8345.01 355.26 0.11 3.50
华商上游产业股票A 8345.01 355.26 0.11 3.50
114 002916 深南电路 华商核心成长一年持有混合A 412.11 0.90 0.00 4.29
华商核心成长一年持有混合C 412.11 0.90 0.00 4.29
华商高端装备制造股票C 9639.30 21.05 0.03 4.32
华商智能生活灵活配置混合C 1648.44 3.60 0.01 3.84
华商卓越成长一年持有混合A 366.32 0.80 0.00 4.49
华商卓越成长一年持有混合C 366.32 0.80 0.00 4.49
华商稳健添利一年持有混合A 45.79 0.10 0.00 0.79
华商稳健添利一年持有混合C 45.79 0.10 0.00 0.79
华商龙头优势混合 46529.60 101.62 0.15 6.18
华商高端装备制造股票A 9639.30 21.05 0.03 4.32
华商新兴活力混合 595.27 1.30 0.00 3.96
华商智能生活灵活配置混合A 1648.44 3.60 0.01 3.84
华商大盘量化精选混合 338.85 0.74 0.00 2.09
华商产业升级混合 399.29 0.87 0.00 3.98
华商动态阿尔法混合 1368.21 2.99 0.00 3.10
115 301526 国际复材 华商核心成长一年持有混合A 326.69 7.00 0.01 3.40
华商核心成长一年持有混合C 326.69 7.00 0.01 3.40
华商智能生活灵活配置混合C 1400.10 30.00 0.05 3.26
华商智能生活灵活配置混合A 1400.10 30.00 0.05 3.26
116 601138 工业富联 华商计算机行业量化股票发起式C 2106.06 29.19 0.02 9.04
华商稳健添利一年持有混合A 38.96 0.54 0.00 0.67
华商稳健添利一年持有混合C 38.96 0.54 0.00 0.67
华商计算机行业量化股票发起式A 2106.06 29.19 0.02 9.04
117 300442 润泽科技 华商计算机行业量化股票发起式C 1377.30 16.58 0.01 5.91
华商计算机行业量化股票发起式A 1377.30 16.58 0.01 5.91
华商产业升级混合 441.10 5.31 0.00 4.40
118 301308 江波龙 华商计算机行业量化股票发起式C 1203.50 1.71 0.01 5.17
华商计算机行业量化股票发起式A 1203.50 1.71 0.01 5.17
119 600673 东阳光 华商计算机行业量化股票发起式C 900.62 26.82 0.01 3.87
华商计算机行业量化股票发起式A 900.62 26.82 0.01 3.87
120 300454 深信服 华商计算机行业量化股票发起式C 852.33 8.86 0.03 3.66
华商计算机行业量化股票发起式A 852.33 8.86 0.03 3.66
121 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 836.81 20.49 0.01 3.59
华商计算机行业量化股票发起式A 836.81 20.49 0.01 3.59
122 300378 鼎捷数智 华商计算机行业量化股票发起式C 751.60 20.82 0.08 3.23
华商计算机行业量化股票发起式A 751.60 20.82 0.08 3.23
123 300438 鹏辉能源 华商均衡30混合 427.51 5.16 0.01 6.57
华商新常态混合C 538.96 6.51 0.02 5.89
华商高端装备制造股票C 7772.99 93.82 0.23 3.48
华商竞争力优选混合A 568.47 6.86 0.02 4.16
华商竞争力优选混合C 568.47 6.86 0.02 4.16
华商新能源汽车混合A 9288.31 112.11 0.28 5.50
华商新能源汽车混合C 9288.31 112.11 0.28 5.50
华商恒益稳健混合 931.23 11.24 0.03 3.56
华商高端装备制造股票A 7772.99 93.82 0.23 3.48
华商鑫安混合 313.17 3.78 0.01 6.51
华商双驱优选混合 657.00 7.93 0.02 6.26
华商新常态混合A 538.96 6.51 0.02 5.89
124 300274 阳光电源 华商均衡30混合 341.89 2.15 0.00 5.25
华商新常态混合C 457.98 2.88 0.00 5.01
华商竞争力优选混合A 566.11 3.56 0.00 4.14
华商竞争力优选混合C 566.11 3.56 0.00 4.14
华商新能源汽车混合A 14615.51 91.91 0.06 8.66
华商新能源汽车混合C 14615.51 91.91 0.06 8.66
华商恒益稳健混合 1408.92 8.86 0.01 5.39
华商鑫安混合 262.38 1.65 0.00 5.45
华商双驱优选混合 527.95 3.32 0.00 5.03
华商新常态混合A 457.98 2.88 0.00 5.01
125 605117 德业股份 华商均衡30混合 327.03 3.08 -- 5.03
华商新常态混合C 431.09 4.06 -- 4.71
华商恒益稳健混合 1153.54 10.86 -- 4.41
华商鑫安混合 251.22 2.37 -- 5.22
华商双驱优选混合 502.44 4.73 -- 4.79
华商新常态混合A 431.09 4.06 -- 4.71
126 600114 东睦股份 华商均衡30混合 323.60 8.57 0.01 4.97
华商新常态混合C 430.84 11.41 0.02 4.71
华商鑫安混合 247.33 6.55 0.01 5.14
华商双驱优选混合 499.94 13.24 0.02 4.76
华商新常态混合A 430.84 11.41 0.02 4.71
127 601233 桐昆股份 华商均衡30混合 303.10 14.00 -- 4.66
华商新常态混合C 403.99 18.66 -- 4.42
华商鑫安混合 231.87 10.71 -- 4.82
华商双驱优选混合 468.72 21.65 -- 4.47
华商新常态混合A 403.99 18.66 -- 4.42
128 688411 海博思创 华商均衡30混合 286.31 0.98 0.03 4.40
华商新常态混合C 381.36 1.31 0.03 4.17
华商高端装备制造股票C 6498.51 22.32 0.59 2.91
华商新能源汽车混合A 7709.14 26.47 0.70 4.57
华商新能源汽车混合C 7709.14 26.47 0.70 4.57
华商高端装备制造股票A 6498.51 22.32 0.59 2.91
华商鑫安混合 262.49 0.90 0.02 5.45
华商双驱优选混合 442.54 1.52 0.04 4.22
华商新常态混合A 381.36 1.31 0.03 4.17
129 688390 固德威 华商均衡30混合 283.99 2.62 -- 4.36
华商新常态混合C 388.49 3.58 -- 4.25
华商鑫安混合 216.33 1.99 -- 4.49
华商双驱优选混合 451.00 4.16 -- 4.30
华商新常态混合A 388.49 3.58 -- 4.25
130 688480 赛恩斯 华商均衡30混合 228.91 2.61 0.04 3.52
华商新常态混合C 305.10 3.48 0.06 3.33
华商鑫安混合 174.72 1.99 0.03 3.63
华商新常态混合A 305.10 3.48 0.06 3.33
131 600900 长江电力 华商300智选混合A 134.73 5.09 0.00 2.61
华商300智选混合C 134.73 5.09 0.00 2.61
132 603019 中科曙光 华商改革创新股票C 614.43 5.73 -- 3.66
华商改革创新股票A 614.43 5.73 -- 3.66
华商可转债债券A 8042.25 75.00 -- 1.86
华商可转债债券C 8042.25 75.00 -- 1.86
华商稳健双利债券A 12545.91 117.00 -- 0.97
华商稳健双利债券B 12545.91 117.00 -- 0.97
133 601869 长飞光纤 华商新量化混合C 2445.63 4.48 -- 3.40
华商新量化混合A 2445.63 4.48 -- 3.40
华商动态阿尔法混合 1397.61 2.56 -- 3.17
134 00388 香港交易所 华商鑫选回报一年持有混合A 926.93 2.94 -- 4.24
华商鑫选回报一年持有混合C 926.93 2.94 -- 4.24
135 00148 建滔集团 华商鑫选回报一年持有混合A 788.50 7.70 -- 3.61
华商鑫选回报一年持有混合C 788.50 7.70 -- 3.61
华商竞争力优选混合A 537.61 5.25 -- 3.93
华商竞争力优选混合C 537.61 5.25 -- 3.93
华商核心引力混合A 4551.77 44.45 -- 3.90
华商核心引力混合C 4551.77 44.45 -- 3.90
136 301217 铜冠铜箔 华商智能生活灵活配置混合C 1238.03 7.50 -- 2.88
华商卓越成长一年持有混合A 198.08 1.20 -- 2.43
华商卓越成长一年持有混合C 198.08 1.20 -- 2.43
华商新兴活力混合 429.18 2.60 -- 2.86
华商智能生活灵活配置混合A 1238.03 7.50 -- 2.88
137 688600 皖仪科技 华商品质慧选混合A 170.35 5.12 -- 2.39
华商品质慧选混合C 170.35 5.12 -- 2.39
138 688045 必易微 华商品质慧选混合A 160.92 1.99 -- 2.26
华商品质慧选混合C 160.92 1.99 -- 2.26
139 688328 深科达 华商品质慧选混合A 159.82 1.67 -- 2.24
华商品质慧选混合C 159.82 1.67 -- 2.24
140 688699 明微电子 华商品质慧选混合A 157.34 1.92 -- 2.21
华商品质慧选混合C 157.34 1.92 -- 2.21
141 688209 英集芯 华商品质慧选混合A 155.29 5.34 -- 2.18
华商品质慧选混合C 155.29 5.34 -- 2.18
142 000049 德赛电池 华商品质慧选混合A 145.60 6.23 0.02 2.04
华商品质慧选混合C 145.60 6.23 0.02 2.04
143 001314 亿道信息 华商品质慧选混合A 138.43 2.24 0.02 1.94
华商品质慧选混合C 138.43 2.24 0.02 1.94
144 688291 金橙子 华商品质慧选混合A 135.29 2.31 0.07 1.90
华商品质慧选混合C 135.29 2.31 0.07 1.90
145 688115 思林杰 华商品质慧选混合A 134.07 1.63 -- 1.88
华商品质慧选混合C 134.07 1.63 -- 1.88
146 300613 富瀚微 华商品质慧选混合A 132.93 1.66 0.01 1.86
华商品质慧选混合C 132.93 1.66 0.01 1.86
华商量化进取混合 1148.35 14.34 0.07 2.94
147 300568 星源材质 华商竞争力优选混合A 556.92 29.75 0.02 4.07
华商竞争力优选混合C 556.92 29.75 0.02 4.07
华商新能源汽车混合A 7394.59 395.01 0.33 4.38
华商新能源汽车混合C 7394.59 395.01 0.33 4.38
148 001301 尚太科技 华商竞争力优选混合A 552.64 5.91 0.04 4.04
华商竞争力优选混合C 552.64 5.91 0.04 4.04
华商新能源汽车混合A 7610.78 81.39 0.50 4.51
华商新能源汽车混合C 7610.78 81.39 0.50 4.51
149 688432 有研硅 华商稳健添利一年持有混合A 55.96 1.40 -- 0.96
华商稳健添利一年持有混合C 55.96 1.40 -- 0.96
150 605111 新洁能 华商稳健添利一年持有混合A 39.66 0.40 0.00 0.68
华商稳健添利一年持有混合C 39.66 0.40 0.00 0.68
151 688785 恒运昌 华商稳健添利一年持有混合A 38.72 0.08 0.01 0.66
华商稳健添利一年持有混合C 38.72 0.08 0.01 0.66
152 06990 科伦博泰生物 华商医药消费精选混合A 1341.17 3.54 -- 8.42
华商医药消费精选混合C 1341.17 3.54 -- 8.42
华商医药医疗行业股票 500.93 1.32 -- 6.16
153 01530 三生制药 华商医药消费精选混合A 1070.16 72.95 -- 6.72
华商医药消费精选混合C 1070.16 72.95 -- 6.72
华商医药医疗行业股票 636.33 43.38 -- 7.83
154 002422 科伦药业 华商医药消费精选混合A 1063.92 27.62 0.02 6.68
华商医药消费精选混合C 1063.92 27.62 0.02 6.68
华商双擎领航混合 2413.35 62.65 0.05 3.56
华商医药医疗行业股票 682.96 17.73 0.01 8.40
155 688796 百奥赛图 华商医药消费精选混合A 1042.66 9.53 -- 6.55
华商医药消费精选混合C 1042.66 9.53 -- 6.55
156 002821 凯莱英 华商医药消费精选混合A 1017.36 6.28 0.02 6.39
华商医药消费精选混合C 1017.36 6.28 0.02 6.39
华商医药医疗行业股票 376.71 2.33 0.01 4.63
157 01801 信达生物 华商医药消费精选混合A 784.75 11.35 -- 4.93
华商医药消费精选混合C 784.75 11.35 -- 4.93
华商医药医疗行业股票 716.46 10.36 -- 8.81
158 300347 泰格医药 华商医药消费精选混合A 652.32 13.59 0.02 4.10
华商医药消费精选混合C 652.32 13.59 0.02 4.10
华商医药医疗行业股票 315.84 6.58 0.01 3.88
159 688301 奕瑞科技 华商医药消费精选混合A 637.61 5.14 0.03 4.00
华商医药消费精选混合C 637.61 5.14 0.03 4.00
160 688131 皓元医药 华商医药消费精选混合A 618.32 6.54 0.08 3.88
华商医药消费精选混合C 618.32 6.54 0.08 3.88
161 300390 天华新能 华商新能源汽车混合A 7058.89 75.49 0.11 4.18
华商新能源汽车混合C 7058.89 75.49 0.11 4.18
162 300763 锦浪科技 华商新能源汽车混合A 6982.60 77.28 0.24 4.14
华商新能源汽车混合C 6982.60 77.28 0.24 4.14
华商恒益稳健混合 534.87 5.92 0.02 2.05
163 000688 国城矿业 华商新能源汽车混合A 6879.85 200.99 0.18 4.07
华商新能源汽车混合C 6879.85 200.99 0.18 4.07
华商主题精选混合 789.54 23.07 0.02 3.23
164 600110 诺德股份 华商新能源汽车混合A 6815.40 451.65 0.46 4.04
华商新能源汽车混合C 6815.40 451.65 0.46 4.04
165 603489 八方股份 华商乐享互联灵活配置混合C 5001.21 178.87 -- 4.29
华商乐享互联灵活配置混合A 5001.21 178.87 -- 4.29
166 000039 中集集团 华商乐享互联灵活配置混合C 4758.38 586.73 0.25 4.08
华商乐享互联灵活配置混合A 4758.38 586.73 0.25 4.08
167 688206 概伦电子 华商乐享互联灵活配置混合C 4668.67 105.22 0.72 4.00
华商乐享互联灵活配置混合A 4668.67 105.22 0.72 4.00
168 600428 中远海特 华商乐享互联灵活配置混合C 4563.93 584.37 0.45 3.91
华商乐享互联灵活配置混合A 4563.93 584.37 0.45 3.91
169 000026 飞亚达 华商乐享互联灵活配置混合C 4386.14 203.63 0.56 3.76
华商乐享互联灵活配置混合A 4386.14 203.63 0.56 3.76
170 002428 云南锗业 华商均衡成长混合A 71489.72 594.86 0.91 2.88
华商均衡成长混合C 71489.72 594.86 0.91 2.88
171 300666 江丰电子 华商双擎领航混合 2624.43 7.12 0.03 3.87
华商可转债债券A 10564.08 28.66 0.13 2.44
华商可转债债券C 10564.08 28.66 0.13 2.44
172 300059 东方财富 华商量化优质精选混合 296.73 14.56 0.00 3.07
173 601211 国泰海通 华商量化优质精选混合 290.11 15.94 -- 3.00
174 000568 泸州老窖 华商量化优质精选混合 282.95 3.65 0.00 2.93
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175 600809 山西汾酒 华商量化优质精选混合 276.71 2.53 0.01 2.86
华商消费行业股票 118.12 1.08 0.00 7.35
176 688030 山石网科 华商量化优质精选混合 251.21 15.91 -- 2.60
177 600276 恒瑞医药 华商医药医疗行业股票 687.45 13.21 0.00 8.46
178 02315 百奥赛图-B 华商医药医疗行业股票 343.30 8.46 -- 4.22
179 688710 益诺思 华商医药医疗行业股票 281.86 4.19 -- 3.47
180 300567 精测电子 华商可转债债券A 22282.56 70.16 0.31 5.14
华商可转债债券C 22282.56 70.16 0.31 5.14
华商瑞鑫定期开放债券 82.58 0.26 0.00 0.77
华商稳健双利债券A 22773.16 71.70 0.32 1.76
华商稳健双利债券B 22773.16 71.70 0.32 1.76
181 300604 长川科技 华商可转债债券A 17816.73 52.18 0.11 4.11
华商可转债债券C 17816.73 52.18 0.11 4.11
华商瑞鑫定期开放债券 109.25 0.32 0.00 1.02
华商稳定增利债券A 7070.81 20.71 0.04 1.02
华商稳定增利债券C 7070.81 20.71 0.04 1.02
华商稳健双利债券A 21084.39 61.76 0.13 1.63
华商稳健双利债券B 21084.39 61.76 0.13 1.63
182 301611 珂玛科技 华商可转债债券A 13411.61 74.48 0.51 3.10
华商可转债债券C 13411.61 74.48 0.51 3.10
183 600888 新疆众和 华商可转债债券A 8336.85 524.66 0.62 1.92
华商可转债债券C 8336.85 524.66 0.62 1.92
184 000596 古井贡酒 华商消费行业股票 116.51 1.46 0.00 7.25
185 600779 水井坊 华商消费行业股票 113.64 4.01 0.01 7.07
186 603369 今世缘 华商消费行业股票 69.00 2.91 0.00 4.29
187 000860 顺鑫农业 华商消费行业股票 65.86 6.72 0.01 4.10
188 603589 口子窖 华商消费行业股票 65.19 3.49 0.06 4.05
189 600702 舍得酒业 华商消费行业股票 65.06 1.83 0.01 4.05
190 002646 天佑德酒 华商消费行业股票 64.49 10.22 0.02 4.01
191 300260 新莱应材 华商瑞鑫定期开放债券 145.67 1.45 0.01 1.35
华商稳健双利债券A 12705.18 126.47 0.44 0.98
华商稳健双利债券B 12705.18 126.47 0.44 0.98
192 688141 杰华特 华商新兴活力混合 383.75 2.50 -- 2.55
193 601100 恒立液压 华商双驱优选混合 408.73 3.80 0.00 3.90
194 688519 南亚新材 华商量化进取混合 1398.55 3.68 0.04 3.58
195 001309 德明利 华商量化进取混合 1263.49 1.34 0.02 3.24
196 300475 香农芯创 华商量化进取混合 1209.00 4.03 0.01 3.10
197 300323 华灿光电 华商量化进取混合 1166.88 57.20 0.06 2.99
198 688536 思瑞浦 华商量化进取混合 1077.71 2.96 0.02 2.76
199 601939 建设银行 华商红利优选混合 482.37 50.09 0.01 3.72
200 600350 山东高速 华商红利优选混合 443.86 39.88 0.03 3.42
201 601225 陕西煤业 华商红利优选混合 433.66 21.31 0.04 3.34
202 600919 江苏银行 华商红利优选混合 424.41 39.37 0.01 3.27
203 000672 上峰材料 华商红利优选混合 418.90 17.69 0.02 3.23
204 601699 潞安环能 华商红利优选混合 397.84 27.86 0.02 3.07
205 600926 杭州银行 华商红利优选混合 332.06 22.98 0.09 2.56
206 002938 鹏鼎控股 华商大盘量化精选混合 343.54 3.26 0.00 2.12
207 600259 中稀有色 华商主题精选混合 962.25 9.47 0.04 3.93
208 000792 盐湖股份 华商主题精选混合 960.04 31.80 0.01 3.93
209 001203 大中矿业 华商主题精选混合 884.72 29.54 0.02 3.62
210 603659 璞泰来 华商主题精选混合 854.30 29.53 -- 3.49
211 300483 首华燃气 华商主题精选混合 785.47 44.68 0.12 3.21
212 605196 华通线缆 华商主题精选混合 666.59 25.54 -- 2.73
213 000657 中钨高新 华商价值精选混合 2393.00 25.00 0.02 4.20
214 301377 鼎泰高科 华商价值精选混合 2291.74 4.16 -- 4.02
华商产业升级混合 369.10 0.67 -- 3.68
215 002281 光迅科技 华商价值精选混合 2276.49 8.86 0.01 3.99
华商产业升级混合 475.34 1.85 0.00 4.74
216 300373 扬杰科技 华商稳定增利债券A 6525.34 41.50 0.08 0.95
华商稳定增利债券C 6525.34 41.50 0.08 0.95
217 688028 沃尔德 华商稳健双利债券A 9701.61 62.24 1.66 0.75
华商稳健双利债券B 9701.61 62.24 1.66 0.75
218 688257 新锐股份 华商产业升级混合 370.95 3.64 -- 3.70
219 000988 华工科技 华商产业升级混合 350.76 1.90 0.00 3.50

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