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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：148只47/203
  • 份额数量：1108.01亿份53/203
  • 份额相对上期变化：-4.23%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1344.88亿元50/203
  • 资产相对上期变化：-0.01%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002371 北方华创 华商数字经济混合A 614.85 1.68 0.00 5.04
华商数字经济混合C 614.85 1.68 0.00 5.04
华商产业机遇混合A 135.41 0.37 0.00 2.04
华商产业机遇混合C 135.41 0.37 0.00 2.04
华商创新医疗混合A 212.27 0.58 0.00 3.53
华商创新医疗混合C 212.27 0.58 0.00 3.53
华商新动力混合C 863.71 2.36 0.01 7.52
华商万众创新混合C 1204.07 3.29 0.01 1.49
华商改革创新股票C 494.07 1.35 0.00 7.59
华商新常态混合C 351.34 0.96 0.00 3.45
华商研究精选混合C 1110.75 3.04 0.01 1.49
华商高端装备制造股票C 1504.07 4.11 0.01 4.58
华商竞争力优选混合A 281.80 0.77 0.00 3.40
华商竞争力优选混合C 281.80 0.77 0.00 3.40
华商均衡成长混合A 190.31 0.52 0.00 1.48
华商均衡成长混合C 190.31 0.52 0.00 1.48
华商双擎领航混合 2704.59 7.39 0.02 4.72
华商高端装备制造股票A 1504.07 4.11 0.01 4.58
华商电子行业量化股票发起式 2225.16 6.08 0.01 5.46
华商改革创新股票A 494.07 1.35 0.00 7.59
华商研究精选混合A 1110.75 3.04 0.01 1.49
华商万众创新混合A 1204.07 3.29 0.01 1.49
华商新动力混合A 863.71 2.36 0.01 7.52
华商新常态混合A 351.34 0.96 0.00 3.45
华商健康生活混合 384.28 1.05 0.00 2.15
华商未来主题混合 4179.49 11.42 0.02 4.69
华商新锐产业混合 1613.97 4.41 0.01 1.49
华商创新成长混合发起式 1562.73 4.27 0.01 3.35
华商价值精选混合 1372.42 3.75 0.01 4.14
华商策略精选混合 4867.53 13.30 0.03 4.51
华商产业升级混合 274.49 0.75 0.00 4.16
华商领先企业混合 2192.22 5.99 0.01 3.45
2 002475 立讯精密 华商数字经济混合A 565.41 13.01 0.00 4.63
华商数字经济混合C 565.41 13.01 0.00 4.63
华商先进制造混合A 93.87 2.16 0.00 2.43
华商先进制造混合C 93.87 2.16 0.00 2.43
华商利欣回报债券A 903.97 20.80 0.00 0.99
华商利欣回报债券C 903.97 20.80 0.00 0.99
华商新动力混合C 836.17 19.24 0.00 7.28
华商核心成长一年持有混合A 651.90 15.00 0.00 6.54
华商核心成长一年持有混合C 651.90 15.00 0.00 6.54
华商改革创新股票C 475.31 10.94 0.00 7.31
华商新量化混合C 1145.17 26.35 0.00 5.51
华商智能生活灵活配置混合C 3042.20 70.00 0.01 6.64
华商卓越成长一年持有混合A 325.95 7.50 0.00 5.71
华商卓越成长一年持有混合C 325.95 7.50 0.00 5.71
华商双擎领航混合 2121.72 48.82 0.01 3.70
华商电子行业量化股票发起式 2708.86 62.33 0.01 6.65
华商改革创新股票A 475.31 10.94 0.00 7.31
华商丰利增强定期开放债券A 421.13 9.69 0.00 0.69
华商丰利增强定期开放债券C 421.13 9.69 0.00 0.69
华商新兴活力混合 2173.00 50.00 0.01 6.26
华商智能生活灵活配置混合A 3042.20 70.00 0.01 6.64
华商新动力混合A 836.17 19.24 0.00 7.28
华商信用增强债券A 3574.59 82.25 0.01 0.72
华商信用增强债券C 3574.59 82.25 0.01 0.72
华商量化进取混合 645.64 14.86 0.00 2.03
华商新量化混合A 1145.17 26.35 0.00 5.51
华商动态阿尔法混合 1239.04 28.51 0.00 4.06
3 300679 电连技术 华商数字经济混合A 417.03 9.48 0.03 3.42
华商数字经济混合C 417.03 9.48 0.03 3.42
华商新动力混合C 400.31 9.10 0.03 3.48
华商改革创新股票C 225.67 5.13 0.01 3.47
华商改革创新股票A 225.67 5.13 0.01 3.47
华商新动力混合A 400.31 9.10 0.03 3.48
4 600584 长电科技 华商数字经济混合A 320.80 9.08 0.01 2.63
华商数字经济混合C 320.80 9.08 0.01 2.63
华商先进制造混合A 82.67 2.34 0.00 2.14
华商先进制造混合C 82.67 2.34 0.00 2.14
华商新动力混合C 464.24 13.14 0.02 4.04
华商改革创新股票C 261.09 7.39 0.01 4.01
华商电子行业量化股票发起式 1549.93 43.87 0.06 3.80
华商改革创新股票A 261.09 7.39 0.01 4.01
华商新动力混合A 464.24 13.14 0.02 4.04
5 688337 普源精电 华商数字经济混合A 281.98 8.10 -- 2.31
华商数字经济混合C 281.98 8.10 -- 2.31
华商新动力混合C 341.55 9.81 -- 2.97
华商改革创新股票C 183.95 5.29 -- 2.83
华商改革创新股票A 183.95 5.29 -- 2.83
华商新动力混合A 341.55 9.81 -- 2.97
6 00700 腾讯控股 华商数字经济混合A 272.64 0.68 -- 2.23
华商数字经济混合C 272.64 0.68 -- 2.23
华商稳健泓利一年持有混合A 216.71 0.54 -- 2.68
华商稳健泓利一年持有混合C 216.71 0.54 -- 2.68
华商甄选回报混合C 28698.67 71.58 -- 2.97
华商鑫选回报一年持有混合A 2799.61 6.98 -- 4.07
华商鑫选回报一年持有混合C 2799.61 6.98 -- 4.07
华商竞争力优选混合A 356.83 0.89 -- 4.30
华商竞争力优选混合C 356.83 0.89 -- 4.30
华商甄选回报混合A 28698.67 71.58 -- 2.97
7 002241 歌尔股份 华商数字经济混合A 263.20 11.61 0.00 2.16
华商数字经济混合C 263.20 11.61 0.00 2.16
华商利欣回报债券A 729.97 32.20 0.01 0.80
华商利欣回报债券C 729.97 32.20 0.01 0.80
华商新动力混合C 440.48 19.43 0.01 3.83
华商核心成长一年持有混合A 408.06 18.00 0.01 4.09
华商核心成长一年持有混合C 408.06 18.00 0.01 4.09
华商改革创新股票C 248.46 10.96 0.00 3.82
华商智能生活灵活配置混合C 1813.60 80.00 0.03 3.96
华商卓越成长一年持有混合A 226.70 10.00 0.00 3.97
华商卓越成长一年持有混合C 226.70 10.00 0.00 3.97
华商改革创新股票A 248.46 10.96 0.00 3.82
华商丰利增强定期开放债券A 384.48 16.96 0.01 0.63
华商丰利增强定期开放债券C 384.48 16.96 0.01 0.63
华商新兴活力混合 1360.20 60.00 0.02 3.92
华商智能生活灵活配置混合A 1813.60 80.00 0.03 3.96
华商新动力混合A 440.48 19.43 0.01 3.83
华商信用增强债券A 3655.54 161.25 0.05 0.74
华商信用增强债券C 3655.54 161.25 0.05 0.74
8 300627 华测导航 华商数字经济混合A 253.54 7.15 0.02 2.08
华商数字经济混合C 253.54 7.15 0.02 2.08
华商新动力混合C 394.32 11.12 0.02 3.43
华商改革创新股票C 228.01 6.43 0.01 3.50
华商量化优质精选混合 262.05 7.39 0.02 2.12
华商改革创新股票A 228.01 6.43 0.01 3.50
华商新动力混合A 394.32 11.12 0.02 3.43
9 00981 中芯国际 华商数字经济混合A 248.19 13.20 -- 2.03
华商数字经济混合C 248.19 13.20 -- 2.03
10 03690 美团-W 华商数字经济混合A 246.62 1.59 -- 2.02
华商数字经济混合C 246.62 1.59 -- 2.02
华商甄选回报混合C 22749.72 146.67 -- 2.35
华商鑫选回报一年持有混合A 2936.19 18.93 -- 4.26
华商鑫选回报一年持有混合C 2936.19 18.93 -- 4.26
华商医药消费精选混合A 1064.04 6.86 -- 4.46
华商医药消费精选混合C 1064.04 6.86 -- 4.46
华商甄选回报混合A 22749.72 146.67 -- 2.35
华商恒益稳健混合 1304.46 8.41 -- 2.37
11 300502 新易盛 华商安恒债券A 350.92 2.70 0.00 0.53
华商安恒债券C 350.92 2.70 0.00 0.53
华商元亨混合C 5820.58 44.78 0.07 4.98
华商双翼平衡混合C 217.83 1.68 0.00 4.48
华商均衡30混合 539.38 4.15 0.01 3.49
华商润丰混合C 2813.45 21.65 0.03 6.57
华商元亨混合A 5820.58 44.78 0.07 4.98
华商润丰混合A 2813.45 21.65 0.03 6.57
华商双翼平衡混合A 217.83 1.68 0.00 4.48
12 300308 中际旭创 华商安恒债券A 338.83 2.19 0.00 0.51
华商安恒债券C 338.83 2.19 0.00 0.51
华商元亨混合C 9076.34 58.61 0.08 7.77
华商双翼平衡混合C 201.32 1.30 0.00 4.14
华商核心成长一年持有混合A 495.55 3.20 0.00 4.97
华商核心成长一年持有混合C 495.55 3.20 0.00 4.97
华商智能生活灵活配置混合C 2322.90 15.00 0.02 5.07
华商卓越成长一年持有混合A 278.75 1.80 0.00 4.88
华商卓越成长一年持有混合C 278.75 1.80 0.00 4.88
华商润丰混合C 3110.52 20.09 0.03 7.26
华商元亨混合A 9076.34 58.61 0.08 7.77
华商润丰混合A 3110.52 20.09 0.03 7.26
华商新兴活力混合 1703.46 11.00 0.01 4.91
华商智能生活灵活配置混合A 2322.90 15.00 0.02 5.07
华商双翼平衡混合A 201.32 1.30 0.00 4.14
13 300394 天孚通信 华商安恒债券A 286.22 2.85 0.01 0.43
华商安恒债券C 286.22 2.85 0.01 0.43
华商元亨混合C 5683.68 56.55 0.10 4.86
华商双翼平衡混合C 116.38 1.16 0.00 2.40
华商润丰混合C 1730.08 17.21 0.03 4.04
华商元亨混合A 5683.68 56.55 0.10 4.86
华商润丰混合A 1730.08 17.21 0.03 4.04
华商双驱优选混合 500.49 4.98 0.01 2.95
华商双翼平衡混合A 116.38 1.16 0.00 2.40
14 002384 东山精密 华商安恒债券A 168.08 7.14 0.01 0.25
华商安恒债券C 168.08 7.14 0.01 0.25
华商电子行业量化股票发起式 1192.54 50.66 0.04 2.93
15 002050 三花智控 华商安恒债券A 164.19 6.89 0.00 0.25
华商安恒债券C 164.19 6.89 0.00 0.25
华商价值精选混合 1105.71 46.40 0.01 3.34
华商产业升级混合 221.38 9.29 0.00 3.35
16 300002 神州泰岳 华商安恒债券A 148.64 11.92 0.01 0.23
华商安恒债券C 148.64 11.92 0.01 0.23
华商元亨混合C 1898.68 152.26 0.08 1.62
华商双翼平衡混合C 52.75 4.23 0.00 1.09
华商量化优质精选混合 282.45 22.65 0.01 2.29
华商润丰混合C 999.22 80.13 0.04 2.33
华商元亨混合A 1898.68 152.26 0.08 1.62
华商润丰混合A 999.22 80.13 0.04 2.33
华商双翼平衡混合A 52.75 4.23 0.00 1.09
17 002463 沪电股份 华商安恒债券A 142.97 3.56 0.00 0.22
华商安恒债券C 142.97 3.56 0.00 0.22
华商核心成长一年持有混合A 425.70 10.60 0.01 4.27
华商核心成长一年持有混合C 425.70 10.60 0.01 4.27
华商智能生活灵活配置混合C 1958.20 48.76 0.03 4.27
华商卓越成长一年持有混合A 244.98 6.10 0.00 4.29
华商卓越成长一年持有混合C 244.98 6.10 0.00 4.29
华商新兴活力混合 1484.31 36.96 0.02 4.27
华商智能生活灵活配置混合A 1958.20 48.76 0.03 4.27
18 601138 工业富联 华商安恒债券A 140.31 5.57 0.00 0.21
华商安恒债券C 140.31 5.57 0.00 0.21
华商计算机行业量化股票发起式C 718.92 28.54 0.02 3.28
华商计算机行业量化股票发起式A 718.92 28.54 0.02 3.28
19 300476 胜宏科技 华商安恒债券A 140.94 3.55 0.00 0.21
华商安恒债券C 140.94 3.55 0.00 0.21
华商元亨混合C 1931.80 48.66 0.06 1.65
华商元亨混合A 1931.80 48.66 0.06 1.65
20 003021 兆威机电 华商安恒债券A 138.80 3.09 0.01 0.21
华商安恒债券C 138.80 3.09 0.01 0.21
21 02269 药明生物 华商品质价值混合A 1002.23 63.51 -- 8.46
华商品质价值混合C 1002.23 63.51 -- 8.46
华商远见价值混合A 2775.49 175.87 -- 5.46
华商远见价值混合C 2775.49 175.87 -- 5.46
22 00853 微创医疗 华商品质价值混合A 601.60 84.66 -- 5.08
华商品质价值混合C 601.60 84.66 -- 5.08
华商远见价值混合A 3089.24 434.73 -- 6.08
华商远见价值混合C 3089.24 434.73 -- 6.08
23 06098 碧桂园服务 华商品质价值混合A 528.36 90.00 -- 4.46
华商品质价值混合C 528.36 90.00 -- 4.46
华商远见价值混合A 2175.79 370.62 -- 4.28
华商远见价值混合C 2175.79 370.62 -- 4.28
24 603489 八方股份 华商品质价值混合A 502.00 23.81 -- 4.24
华商品质价值混合C 502.00 23.81 -- 4.24
华商乐享互联灵活配置混合C 5566.60 264.07 -- 5.78
华商远见价值混合A 1819.41 86.31 -- 3.58
华商远见价值混合C 1819.41 86.31 -- 3.58
华商乐享互联灵活配置混合A 5566.60 264.07 -- 5.78
25 03896 金山云 华商品质价值混合A 409.63 267.20 -- 3.46
华商品质价值混合C 409.63 267.20 -- 3.46
华商远见价值混合A 1354.63 883.62 -- 2.66
华商远见价值混合C 1354.63 883.62 -- 2.66
26 002821 凯莱英 华商品质价值混合A 365.40 4.36 0.01 3.08
华商品质价值混合C 365.40 4.36 0.01 3.08
华商乐享互联灵活配置混合C 4389.59 52.43 0.16 4.56
华商远见价值混合A 1167.28 13.94 0.04 2.30
华商远见价值混合C 1167.28 13.94 0.04 2.30
华商乐享互联灵活配置混合A 4389.59 52.43 0.16 4.56
27 00297 中化化肥 华商品质价值混合A 359.37 340.60 -- 3.03
华商品质价值混合C 359.37 340.60 -- 3.03
28 603833 欧派家居 华商品质价值混合A 316.88 5.07 0.06 2.67
华商品质价值混合C 316.88 5.07 0.06 2.67
华商乐享互联灵活配置混合C 5382.21 86.12 0.93 5.59
华商远见价值混合A 1982.03 31.71 0.34 3.90
华商远见价值混合C 1982.03 31.71 0.34 3.90
华商乐享互联灵活配置混合A 5382.21 86.12 0.93 5.59
29 688696 极米科技 华商品质价值混合A 306.36 3.90 -- 2.59
华商品质价值混合C 306.36 3.90 -- 2.59
华商乐享互联灵活配置混合C 2278.01 28.97 -- 2.37
华商乐享互联灵活配置混合A 2278.01 28.97 -- 2.37
30 688536 思瑞浦 华商品质价值混合A 306.78 3.04 0.05 2.59
华商品质价值混合C 306.78 3.04 0.05 2.59
31 02600 中国铝业 华商产业机遇混合A 188.37 33.80 -- 2.84
华商产业机遇混合C 188.37 33.80 -- 2.84
华商上游产业股票C 4423.82 497.06 0.13 7.50
华商万众创新混合C 1076.10 120.91 0.03 1.33
华商新常态混合C 522.25 58.68 0.01 5.12
华商新量化混合C 712.27 80.03 0.02 3.43
华商甄选回报混合C 18197.16 3265.20 -- 1.88
华商鑫选回报一年持有混合A 2802.14 502.80 -- 4.07
华商鑫选回报一年持有混合C 2802.14 502.80 -- 4.07
华商竞争力优选混合A 382.70 43.00 0.01 4.61
华商竞争力优选混合C 382.70 43.00 0.01 4.61
华商新能源汽车混合A 1275.37 143.30 0.04 2.45
华商新能源汽车混合C 1275.37 143.30 0.04 2.45
华商均衡成长混合A 171.77 19.30 0.00 1.33
华商均衡成长混合C 171.77 19.30 0.00 1.33
华商甄选回报混合A 18197.16 3265.20 -- 1.88
华商龙头优势混合 279.77 50.20 -- 2.76
华商上游产业股票A 4423.82 497.06 0.13 7.50
华商万众创新混合A 1076.10 120.91 0.03 1.33
华商双驱优选混合 725.08 81.47 0.02 4.27
华商新常态混合A 522.25 58.68 0.01 5.12
华商健康生活混合 394.98 44.38 0.01 2.21
华商未来主题混合 1824.77 205.03 0.05 2.05
华商新锐产业混合 1437.97 161.57 0.04 1.33
华商新量化混合A 712.27 80.03 0.02 3.43
华商创新成长混合发起式 2352.72 264.35 0.07 5.04
华商优势行业混合 25590.00 2875.28 0.73 2.79
华商红利优选混合 800.38 89.93 0.02 3.47
华商价值共享混合发起式 456.75 51.32 0.01 5.28
华商新趋势优选灵活配置混合 32161.91 3613.70 0.92 3.12
华商主题精选混合 2266.92 254.71 0.06 7.48
华商动态阿尔法混合 949.90 106.73 0.03 3.11
华商领先企业混合 3257.04 365.96 0.09 5.12
32 02899 紫金矿业 华商产业机遇混合A 176.24 11.07 -- 2.66
华商产业机遇混合C 176.24 11.07 -- 2.66
华商上游产业股票C 4158.07 229.22 0.01 7.05
华商新常态混合C 504.29 27.80 0.00 4.95
华商新量化混合C 892.13 49.18 0.00 4.29
华商甄选回报混合C 42678.98 2352.76 0.15 4.41
华商鑫选回报一年持有混合A 2764.63 152.41 0.01 4.01
华商鑫选回报一年持有混合C 2764.63 152.41 0.01 4.01
华商竞争力优选混合A 412.69 22.75 0.00 4.97
华商竞争力优选混合C 412.69 22.75 0.00 4.97
华商甄选回报混合A 42678.98 2352.76 0.15 4.41
华商恒益稳健混合 1562.36 98.10 -- 2.83
华商上游产业股票A 4158.07 229.22 0.01 7.05
华商鑫安混合 259.22 14.29 0.00 3.07
华商双驱优选混合 675.72 37.25 0.00 3.98
华商新常态混合A 504.29 27.80 0.00 4.95
华商健康生活混合 1230.25 67.82 0.00 6.87
华商未来主题混合 3568.68 196.73 0.01 4.00
华商新量化混合A 892.13 49.18 0.00 4.29
华商创新成长混合发起式 2309.22 127.30 0.01 4.95
华商优势行业混合 58638.45 3232.55 0.20 6.39
华商红利优选混合 534.95 29.49 0.00 2.32
华商新趋势优选灵活配置混合 84438.88 4654.84 0.29 8.20
华商策略精选混合 4067.71 224.24 0.01 3.77
华商动态阿尔法混合 786.55 43.36 0.00 2.58
华商盛世成长混合 32228.28 1776.64 0.11 8.41
华商领先企业混合 3147.29 173.50 0.01 4.95
33 06030 中信证券 华商产业机遇混合A 163.39 8.82 -- 2.47
华商产业机遇混合C 163.39 8.82 -- 2.47
华商300智选混合A 449.62 16.53 0.00 2.38
华商300智选混合C 449.62 16.53 0.00 2.38
华商稳健添利一年持有混合A 101.82 3.74 0.00 0.61
华商稳健添利一年持有混合C 101.82 3.74 0.00 0.61
34 01211 比亚迪股份 华商产业机遇混合A 146.42 0.57 -- 2.21
华商产业机遇混合C 146.42 0.57 -- 2.21
35 300750 宁德时代 华商产业机遇混合A 138.54 0.55 0.00 2.09
华商产业机遇混合C 138.54 0.55 0.00 2.09
华商先进制造混合A 83.12 0.33 0.00 2.15
华商先进制造混合C 83.12 0.33 0.00 2.15
华商新量化混合C 1763.23 7.00 0.00 8.48
华商高端装备制造股票C 838.79 3.33 0.00 2.55
华商稳健添利一年持有混合A 95.72 0.38 0.00 0.57
华商稳健添利一年持有混合C 95.72 0.38 0.00 0.57
华商高端装备制造股票A 838.79 3.33 0.00 2.55
华商新量化混合A 1763.23 7.00 0.00 8.48
华商稳健双利债券A 1984.89 7.88 0.00 0.59
华商稳健双利债券B 1984.89 7.88 0.00 0.59
华商动态阿尔法混合 1080.61 4.29 0.00 3.54
36 601100 恒立液压 华商产业机遇混合A 133.56 2.12 0.00 2.02
华商产业机遇混合C 133.56 2.12 0.00 2.02
华商稳健双利债券A 1888.74 29.98 0.02 0.56
华商稳健双利债券B 1888.74 29.98 0.02 0.56
37 02318 中国平安 华商产业机遇混合A 133.66 2.96 -- 2.02
华商产业机遇混合C 133.66 2.96 -- 2.02
华商研究回报一年持有混合A 524.61 11.60 -- 1.36
华商研究回报一年持有混合C 524.61 11.60 -- 1.36
华商300智选混合A 425.32 7.45 0.00 2.25
华商300智选混合C 425.32 7.45 0.00 2.25
华商核心引力混合A 400.24 8.85 -- 1.36
华商核心引力混合C 400.24 8.85 -- 1.36
38 03347 泰格医药 华商产业机遇混合A 132.20 3.66 -- 2.00
华商产业机遇混合C 132.20 3.66 -- 2.00
华商医药消费精选混合A 1249.24 34.55 -- 5.24
华商医药消费精选混合C 1249.24 34.55 -- 5.24
华商医药医疗行业股票 324.25 4.70 0.01 2.66
华商健康生活混合 587.10 8.51 0.01 3.28
39 600276 恒瑞医药 华商产业机遇混合A 126.57 2.42 0.00 1.91
华商产业机遇混合C 126.57 2.42 0.00 1.91
华商创新医疗混合A 387.54 7.41 0.00 6.44
华商创新医疗混合C 387.54 7.41 0.00 6.44
华商医药消费精选混合A 823.73 15.75 0.00 3.46
华商医药消费精选混合C 823.73 15.75 0.00 3.46
华商双擎领航混合 2075.26 39.68 0.01 3.62
华商医药医疗行业股票 996.84 19.06 0.00 8.18
40 688256 寒武纪 华商科创板量化选股混合A 262.59 0.91 -- 4.14
华商科创板量化选股混合C 262.59 0.91 -- 4.14
华商元亨混合C 3070.42 10.62 -- 2.63
华商双翼平衡混合C 92.10 0.32 -- 1.90
华商新量化混合C 512.48 1.77 -- 2.46
华商量化优质精选混合 289.16 1.00 -- 2.34
华商电子行业量化股票发起式 1690.11 5.84 -- 4.15
华商润丰混合C 1439.87 4.98 -- 3.36
华商元亨混合A 3070.42 10.62 -- 2.63
华商润丰混合A 1439.87 4.98 -- 3.36
华商双翼平衡混合A 92.10 0.32 -- 1.90
华商新量化混合A 512.48 1.77 -- 2.46
华商动态阿尔法混合 769.83 2.66 -- 2.52
41 688271 联影医疗 华商科创板量化选股混合A 260.01 2.03 0.00 4.10
华商科创板量化选股混合C 260.01 2.03 0.00 4.10
42 688012 中微公司 华商科创板量化选股混合A 258.81 1.58 0.00 4.08
华商科创板量化选股混合C 258.81 1.58 0.00 4.08
华商电子行业量化股票发起式 1689.64 10.30 0.02 4.15
华商可转债债券A 2393.73 14.60 0.02 1.01
华商可转债债券C 2393.73 14.60 0.02 1.01
43 688223 晶科能源 华商科创板量化选股混合A 253.98 28.83 -- 4.01
华商科创板量化选股混合C 253.98 28.83 -- 4.01
44 688008 澜起科技 华商科创板量化选股混合A 237.68 3.55 -- 3.75
华商科创板量化选股混合C 237.68 3.55 -- 3.75
45 688072 拓荆科技 华商科创板量化选股混合A 235.96 1.64 0.01 3.72
华商科创板量化选股混合C 235.96 1.64 0.01 3.72
华商电子行业量化股票发起式 1803.83 12.53 0.08 4.43
46 688120 华海清科 华商科创板量化选股混合A 230.26 1.42 -- 3.63
华商科创板量化选股混合C 230.26 1.42 -- 3.63
华商新动力混合C 338.70 2.09 -- 2.95
华商改革创新股票C 187.01 1.16 -- 2.87
华商改革创新股票A 187.01 1.16 -- 2.87
华商新动力混合A 338.70 2.09 -- 2.95
47 688036 传音控股 华商科创板量化选股混合A 226.89 2.10 0.03 3.58
华商科创板量化选股混合C 226.89 2.10 0.03 3.58
华商高端装备制造股票C 905.40 8.39 0.11 2.75
华商高端装备制造股票A 905.40 8.39 0.11 2.75
48 688041 海光信息 华商科创板量化选股混合A 219.20 2.12 -- 3.46
华商科创板量化选股混合C 219.20 2.12 -- 3.46
华商利欣回报债券A 1020.18 9.88 -- 1.12
华商利欣回报债券C 1020.18 9.88 -- 1.12
华商润丰混合C 1181.83 11.44 -- 2.76
华商润丰混合A 1181.83 11.44 -- 2.76
华商丰利增强定期开放债券A 506.75 4.91 -- 0.83
华商丰利增强定期开放债券C 506.75 4.91 -- 0.83
华商信用增强债券A 4670.81 45.22 -- 0.94
华商信用增强债券C 4670.81 45.22 -- 0.94
49 688111 金山办公 华商科创板量化选股混合A 199.13 0.75 -- 3.14
华商科创板量化选股混合C 199.13 0.75 -- 3.14
华商计算机行业量化股票发起式C 611.07 2.29 -- 2.79
华商计算机行业量化股票发起式A 611.07 2.29 -- 2.79
50 300274 阳光电源 华商先进制造混合A 125.07 1.26 0.00 3.23
华商先进制造混合C 125.07 1.26 0.00 3.23
51 603606 东方电缆 华商先进制造混合A 108.68 1.97 0.03 2.81
华商先进制造混合C 108.68 1.97 0.03 2.81
52 000338 潍柴动力 华商先进制造混合A 97.44 6.14 0.00 2.52
华商先进制造混合C 97.44 6.14 0.00 2.52
华商新能源汽车混合A 3427.44 215.97 0.04 6.57
华商新能源汽车混合C 3427.44 215.97 0.04 6.57
53 002353 杰瑞股份 华商先进制造混合A 93.44 2.84 0.00 2.42
华商先进制造混合C 93.44 2.84 0.00 2.42
54 688789 宏华数科 华商先进制造混合A 88.45 1.14 0.02 2.29
华商先进制造混合C 88.45 1.14 0.02 2.29
华商利欣回报债券A 681.98 8.81 0.15 0.75
华商利欣回报债券C 681.98 8.81 0.15 0.75
华商丰利增强定期开放债券A 442.95 5.72 0.10 0.73
华商丰利增强定期开放债券C 442.95 5.72 0.10 0.73
华商信用增强债券A 3371.32 43.56 0.73 0.68
华商信用增强债券C 3371.32 43.56 0.73 0.68
55 000922 佳电股份 华商先进制造混合A 82.51 7.44 0.01 2.13
华商先进制造混合C 82.51 7.44 0.01 2.13
56 002452 长高电新 华商先进制造混合A 75.11 8.91 0.02 1.94
华商先进制造混合C 75.11 8.91 0.02 1.94
华商研究回报一年持有混合A 504.03 59.79 0.12 1.31
华商研究回报一年持有混合C 504.03 59.79 0.12 1.31
华商万众创新混合C 1063.76 126.19 0.24 1.31
华商研究精选混合C 973.20 115.45 0.22 1.30
华商核心引力混合A 384.16 45.57 0.09 1.31
华商核心引力混合C 384.16 45.57 0.09 1.31
华商均衡成长混合A 167.84 19.91 0.04 1.30
华商均衡成长混合C 167.84 19.91 0.04 1.30
华商科技创新混合 245.90 29.17 0.06 1.31
华商研究精选混合A 973.20 115.45 0.22 1.30
华商万众创新混合A 1063.76 126.19 0.24 1.31
华商新锐产业混合 1428.38 169.44 0.33 1.32
57 605376 博迁新材 华商利欣回报债券A 761.93 29.35 -- 0.84
华商利欣回报债券C 761.93 29.35 -- 0.84
华商丰利增强定期开放债券A 364.22 14.03 -- 0.60
华商丰利增强定期开放债券C 364.22 14.03 -- 0.60
华商信用增强债券A 3547.43 136.65 -- 0.71
华商信用增强债券C 3547.43 136.65 -- 0.71
58 300820 英杰电气 华商利欣回报债券A 634.26 13.64 0.12 0.70
华商利欣回报债券C 634.26 13.64 0.12 0.70
华商信用增强债券A 2701.18 58.09 0.53 0.54
华商信用增强债券C 2701.18 58.09 0.53 0.54
59 688326 经纬恒润 华商利欣回报债券A 591.90 6.91 0.09 0.65
华商利欣回报债券C 591.90 6.91 0.09 0.65
华商丰利增强定期开放债券A 354.89 4.14 0.05 0.58
华商丰利增强定期开放债券C 354.89 4.14 0.05 0.58
华商信用增强债券A 2727.12 31.84 0.40 0.55
华商信用增强债券C 2727.12 31.84 0.40 0.55
60 002315 焦点科技 华商利欣回报债券A 596.10 19.87 0.11 0.65
华商利欣回报债券C 596.10 19.87 0.11 0.65
华商信用增强债券A 3209.10 106.97 0.58 0.65
华商信用增强债券C 3209.10 106.97 0.58 0.65
61 688772 珠海冠宇 华商利欣回报债券A 590.64 34.40 -- 0.65
华商利欣回报债券C 590.64 34.40 -- 0.65
华商丰利增强定期开放债券A 371.81 21.65 -- 0.61
华商丰利增强定期开放债券C 371.81 21.65 -- 0.61
62 688244 永信至诚 华商利欣回报债券A 582.96 18.93 -- 0.64
华商利欣回报债券C 582.96 18.93 -- 0.64
63 000988 华工科技 华商元亨混合C 2184.25 62.55 0.06 1.87
华商双翼平衡混合C 52.03 1.49 0.00 1.07
华商润丰混合C 1075.54 30.80 0.03 2.51
华商元亨混合A 2184.25 62.55 0.06 1.87
华商润丰混合A 1075.54 30.80 0.03 2.51
华商双翼平衡混合A 52.03 1.49 0.00 1.07
64 000921 海信家电 华商元亨混合C 2059.00 58.00 0.06 1.76
华商元亨混合A 2059.00 58.00 0.06 1.76
65 600690 海尔智家 华商元亨混合C 1975.30 61.44 0.02 1.69
华商元亨混合A 1975.30 61.44 0.02 1.69
66 603019 中科曙光 华商元亨混合C 1919.78 40.23 -- 1.64
华商双翼平衡混合C 58.70 1.23 -- 1.21
华商计算机行业量化股票发起式C 521.58 10.93 -- 2.38
华商计算机行业量化股票发起式A 521.58 10.93 -- 2.38
华商润丰混合C 1009.76 21.16 -- 2.36
华商元亨混合A 1919.78 40.23 -- 1.64
华商润丰混合A 1009.76 21.16 -- 2.36
华商双翼平衡混合A 58.70 1.23 -- 1.21
67 603662 柯力传感 华商双翼平衡混合C 60.50 1.90 -- 1.25
华商双翼平衡混合A 60.50 1.90 -- 1.25
68 688498 源杰科技 华商双翼平衡混合C 54.64 0.44 0.01 1.12
华商双翼平衡混合A 54.64 0.44 0.01 1.12
69 000333 美的集团 华商双翼平衡混合C 53.24 0.70 0.00 1.10
华商新量化混合C 700.51 9.21 0.00 3.37
华商医药消费精选混合A 987.26 12.98 0.00 4.14
华商医药消费精选混合C 987.26 12.98 0.00 4.14
华商双擎领航混合 1953.22 25.68 0.00 3.41
华商双翼平衡混合A 53.24 0.70 0.00 1.10
华商健康生活混合 382.58 5.03 0.00 2.14
华商新量化混合A 700.51 9.21 0.00 3.37
华商红利优选混合 745.39 9.80 0.00 3.23
华商动态阿尔法混合 927.17 12.19 0.00 3.04
70 01801 信达生物 华商创新医疗混合A 435.36 10.25 -- 7.23
华商创新医疗混合C 435.36 10.25 -- 7.23
华商医药医疗行业股票 524.68 12.35 -- 4.30
71 688278 特宝生物 华商创新医疗混合A 326.82 4.56 -- 5.43
华商创新医疗混合C 326.82 4.56 -- 5.43
72 000963 华东医药 华商创新医疗混合A 301.61 8.62 0.00 5.01
华商创新医疗混合C 301.61 8.62 0.00 5.01
73 600420 国药现代 华商创新医疗混合A 288.33 22.01 0.08 4.79
华商创新医疗混合C 288.33 22.01 0.08 4.79
华商新常态混合C 239.07 18.25 0.06 2.35
华商新常态混合A 239.07 18.25 0.06 2.35
华商创新成长混合发起式 1323.10 101.00 0.35 2.84
华商领先企业混合 1490.52 113.78 0.40 2.34
74 600085 同仁堂 华商创新医疗混合A 259.09 6.16 0.01 4.31
华商创新医疗混合C 259.09 6.16 0.01 4.31
75 600062 华润双鹤 华商创新医疗混合A 255.83 10.74 0.04 4.25
华商创新医疗混合C 255.83 10.74 0.04 4.25
76 688321 微芯生物 华商创新医疗混合A 241.22 11.45 0.03 4.01
华商创新医疗混合C 241.22 11.45 0.03 4.01
77 000513 丽珠集团 华商创新医疗混合A 204.06 5.02 0.01 3.39
华商创新医疗混合C 204.06 5.02 0.01 3.39
华商均衡30混合 507.72 12.49 0.02 3.28
78 002714 牧原股份 华商稳健泓利一年持有混合A 195.84 4.23 0.00 2.42
华商稳健泓利一年持有混合C 195.84 4.23 0.00 2.42
华商稳健添利一年持有混合A 195.89 4.23 0.00 1.17
华商稳健添利一年持有混合C 195.89 4.23 0.00 1.17
华商可转债债券A 4989.90 107.75 0.03 2.11
华商可转债债券C 4989.90 107.75 0.03 2.11
华商瑞鑫定期开放债券 165.33 3.57 0.00 1.50
华商稳定增利债券A 2327.72 50.26 0.01 2.04
华商稳定增利债券C 2327.72 50.26 0.01 2.04
华商稳健双利债券A 3825.18 82.60 0.02 1.13
华商稳健双利债券B 3825.18 82.60 0.02 1.13
79 300059 东方财富 华商稳健泓利一年持有混合A 128.30 6.32 0.00 1.59
华商稳健泓利一年持有混合C 128.30 6.32 0.00 1.59
华商稳健添利一年持有混合A 262.68 12.94 0.00 1.57
华商稳健添利一年持有混合C 262.68 12.94 0.00 1.57
华商稳健双利债券A 4194.79 206.64 0.02 1.24
华商稳健双利债券B 4194.79 206.64 0.02 1.24
80 688578 艾力斯 华商稳健泓利一年持有混合A 80.41 1.46 -- 1.00
华商稳健泓利一年持有混合C 80.41 1.46 -- 1.00
华商稳健添利一年持有混合A 167.12 3.03 -- 1.00
华商稳健添利一年持有混合C 167.12 3.03 -- 1.00
华商医药消费精选混合A 941.44 17.06 -- 3.95
华商医药消费精选混合C 941.44 17.06 -- 3.95
华商健康生活混合 629.00 11.40 -- 3.51
81 300498 温氏股份 华商稳健泓利一年持有混合A 76.53 3.80 0.00 0.95
华商稳健泓利一年持有混合C 76.53 3.80 0.00 0.95
华商稳健添利一年持有混合A 157.29 7.81 0.00 0.94
华商稳健添利一年持有混合C 157.29 7.81 0.00 0.94
华商可转债债券A 4465.64 221.73 0.04 1.89
华商可转债债券C 4465.64 221.73 0.04 1.89
华商消费行业股票 103.32 5.13 0.00 4.38
华商稳健双利债券A 3214.14 159.59 0.03 0.95
华商稳健双利债券B 3214.14 159.59 0.03 0.95
82 00189 东岳集团 华商稳健泓利一年持有混合A 71.11 10.15 -- 0.88
华商稳健泓利一年持有混合C 71.11 10.15 -- 0.88
83 601211 国泰君安 华商稳健泓利一年持有混合A 54.89 2.97 -- 0.68
华商稳健泓利一年持有混合C 54.89 2.97 -- 0.68
华商稳健添利一年持有混合A 104.78 5.67 -- 0.62
华商稳健添利一年持有混合C 104.78 5.67 -- 0.62
华商瑞鑫定期开放债券 190.90 10.33 -- 1.73
华商稳健双利债券A 2521.04 136.42 -- 0.75
华商稳健双利债券B 2521.04 136.42 -- 0.75
84 600309 万华化学 华商稳健泓利一年持有混合A 52.97 0.58 0.00 0.66
华商稳健泓利一年持有混合C 52.97 0.58 0.00 0.66
华商稳健双利债券A 1821.83 19.95 0.01 0.54
华商稳健双利债券B 1821.83 19.95 0.01 0.54
85 688372 伟测科技 华商稳健泓利一年持有混合A 52.19 0.97 -- 0.65
华商稳健泓利一年持有混合C 52.19 0.97 -- 0.65
华商稳健添利一年持有混合A 106.92 1.98 -- 0.64
华商稳健添利一年持有混合C 106.92 1.98 -- 0.64
华商丰利增强定期开放债券A 347.20 6.42 -- 0.57
华商丰利增强定期开放债券C 347.20 6.42 -- 0.57
华商瑞鑫定期开放债券 103.68 1.92 -- 0.94
86 600600 青岛啤酒 华商稳健泓利一年持有混合A 50.14 0.64 0.00 0.62
华商稳健泓利一年持有混合C 50.14 0.64 0.00 0.62
华商稳健添利一年持有混合A 102.64 1.31 0.00 0.61
华商稳健添利一年持有混合C 102.64 1.31 0.00 0.61
87 603383 顶点软件 华商研究回报一年持有混合A 1606.70 42.62 0.73 4.16
华商研究回报一年持有混合C 1606.70 42.62 0.73 4.16
华商万众创新混合C 3377.39 89.59 1.54 4.17
华商研究精选混合C 3140.34 83.30 1.44 4.21
华商核心引力混合A 1226.61 32.54 0.56 4.17
华商核心引力混合C 1226.61 32.54 0.56 4.17
华商均衡成长混合A 538.21 14.28 0.25 4.18
华商均衡成长混合C 538.21 14.28 0.25 4.18
华商科技创新混合 784.39 20.81 0.36 4.16
华商研究精选混合A 3140.34 83.30 1.44 4.21
华商万众创新混合A 3377.39 89.59 1.54 4.17
华商新锐产业混合 4520.46 119.91 2.07 4.17
88 688100 威胜信息 华商研究回报一年持有混合A 1161.05 26.27 -- 3.01
华商研究回报一年持有混合C 1161.05 26.27 -- 3.01
华商核心成长一年持有混合A 442.00 10.00 -- 4.43
华商核心成长一年持有混合C 442.00 10.00 -- 4.43
华商万众创新混合C 2461.75 55.70 -- 3.04
华商研究精选混合C 2050.29 46.39 -- 2.75
华商智能生活灵活配置混合C 1944.00 43.98 -- 4.24
华商卓越成长一年持有混合A 243.10 5.50 -- 4.26
华商卓越成长一年持有混合C 243.10 5.50 -- 4.26
华商核心引力混合A 890.26 20.14 -- 3.03
华商核心引力混合C 890.26 20.14 -- 3.03
华商均衡成长混合A 390.63 8.84 -- 3.03
华商均衡成长混合C 390.63 8.84 -- 3.03
华商科技创新混合 564.92 12.78 -- 3.00
华商研究精选混合A 2050.29 46.39 -- 2.75
华商万众创新混合A 2461.75 55.70 -- 3.04
华商新兴活力混合 1453.01 32.87 -- 4.18
华商智能生活灵活配置混合A 1944.00 43.98 -- 4.24
华商未来主题混合 3657.13 82.74 -- 4.10
华商新锐产业混合 3294.46 74.54 -- 3.04
华商策略精选混合 4574.07 103.49 -- 4.24
89 688608 恒玄科技 华商研究回报一年持有混合A 817.05 3.85 -- 2.12
华商研究回报一年持有混合C 817.05 3.85 -- 2.12
华商万众创新混合C 1703.27 8.02 -- 2.10
华商研究精选混合C 1572.50 7.40 -- 2.11
华商核心引力混合A 622.80 2.93 -- 2.12
华商核心引力混合C 622.80 2.93 -- 2.12
华商均衡成长混合A 271.02 1.28 -- 2.10
华商均衡成长混合C 271.02 1.28 -- 2.10
华商科技创新混合 397.96 1.87 -- 2.11
华商研究精选混合A 1572.50 7.40 -- 2.11
华商万众创新混合A 1703.27 8.02 -- 2.10
华商新锐产业混合 2279.20 10.73 -- 2.10
90 601179 中国西电 华商研究回报一年持有混合A 696.36 79.95 -- 1.80
华商研究回报一年持有混合C 696.36 79.95 -- 1.80
华商万众创新混合C 1468.66 168.62 -- 1.81
华商新量化混合C 549.86 63.13 -- 2.64
华商研究精选混合C 1343.78 154.28 -- 1.80
华商核心引力混合A 530.53 60.91 -- 1.80
华商核心引力混合C 530.53 60.91 -- 1.80
华商均衡成长混合A 231.77 26.61 -- 1.80
华商均衡成长混合C 231.77 26.61 -- 1.80
华商科技创新混合 339.60 38.99 -- 1.80
华商研究精选混合A 1343.78 154.28 -- 1.80
华商万众创新混合A 1468.66 168.62 -- 1.81
华商新锐产业混合 1949.47 223.82 -- 1.80
华商新量化混合A 549.86 63.13 -- 2.64
华商大盘量化精选混合 357.02 40.99 -- 1.88
华商价值精选混合 1083.17 124.36 -- 3.27
华商产业升级混合 215.22 24.71 -- 3.26
华商动态阿尔法混合 732.16 84.06 -- 2.40
91 01810 小米集团-W 华商研究回报一年持有混合A 628.19 30.96 -- 1.63
华商研究回报一年持有混合C 628.19 30.96 -- 1.63
华商甄选回报混合C 24239.22 1194.62 -- 2.50
华商核心引力混合A 482.10 23.76 -- 1.64
华商核心引力混合C 482.10 23.76 -- 1.64
华商甄选回报混合A 24239.22 1194.62 -- 2.50
华商科技创新混合 305.98 15.08 -- 1.62
92 600316 洪都航空 华商研究回报一年持有混合A 539.78 21.60 0.06 1.40
华商研究回报一年持有混合C 539.78 21.60 0.06 1.40
华商万众创新混合C 1521.29 60.88 0.17 1.88
华商研究精选混合C 1402.44 56.12 0.16 1.88
华商核心引力混合A 498.80 19.96 0.06 1.70
华商核心引力混合C 498.80 19.96 0.06 1.70
华商均衡成长混合A 241.90 9.68 0.03 1.88
华商均衡成长混合C 241.90 9.68 0.03 1.88
华商科技创新混合 355.61 14.23 0.04 1.89
华商研究精选混合A 1402.44 56.12 0.16 1.88
华商万众创新混合A 1521.29 60.88 0.17 1.88
华商新锐产业混合 2035.69 81.46 0.23 1.88
93 000528 柳工 华商研究回报一年持有混合A 480.75 38.46 0.03 1.25
华商研究回报一年持有混合C 480.75 38.46 0.03 1.25
华商新常态混合C 427.88 34.23 0.02 4.20
华商新量化混合C 571.75 45.74 0.03 2.75
华商研究精选混合C 940.50 75.24 0.05 1.26
华商高端装备制造股票C 1334.88 106.79 0.07 4.06
华商竞争力优选混合A 341.12 27.29 0.02 4.11
华商竞争力优选混合C 341.12 27.29 0.02 4.11
华商核心引力混合A 367.88 29.43 0.02 1.25
华商核心引力混合C 367.88 29.43 0.02 1.25
华商科技创新混合 234.25 18.74 0.01 1.24
华商恒益稳健混合 1023.62 81.89 0.06 1.86
华商高端装备制造股票A 1334.88 106.79 0.07 4.06
华商研究精选混合A 940.50 75.24 0.05 1.26
华商新常态混合A 427.88 34.23 0.02 4.20
华商新量化混合A 571.75 45.74 0.03 2.75
华商创新成长混合发起式 2081.38 166.51 0.12 4.46
华商价值共享混合发起式 246.50 19.72 0.01 2.85
华商动态阿尔法混合 856.88 68.55 0.05 2.81
华商收益增强债券A 281.54 22.52 0.02 0.61
华商收益增强债券B 281.54 22.52 0.02 0.61
华商领先企业混合 2665.38 213.23 0.15 4.19
94 06881 中国银河 华商研究回报一年持有混合A 387.91 59.25 -- 1.00
华商研究回报一年持有混合C 387.91 59.25 -- 1.00
华商核心引力混合A 296.25 45.25 -- 1.01
华商核心引力混合C 296.25 45.25 -- 1.01
华商科技创新混合 188.88 28.85 -- 1.00
95 603871 嘉友国际 华商上游产业股票C 4105.52 180.94 -- 6.96
华商上游产业股票A 4105.52 180.94 -- 6.96
华商价值共享混合发起式 525.23 23.15 -- 6.07
华商盛世成长混合 7457.31 328.66 -- 1.95
96 000933 神火股份 华商上游产业股票C 3899.74 194.21 0.09 6.61
华商新能源汽车混合A 1566.84 78.03 0.03 3.01
华商新能源汽车混合C 1566.84 78.03 0.03 3.01
华商龙头优势混合 717.06 35.71 0.02 7.06
华商上游产业股票A 3899.74 194.21 0.09 6.61
华商瑞鑫定期开放债券 101.60 5.06 0.00 0.92
华商优势行业混合 21234.60 1057.50 0.47 2.31
华商红利优选混合 776.29 38.66 0.02 3.36
华商价值共享混合发起式 373.69 18.61 0.01 4.32
华商新趋势优选灵活配置混合 27990.32 1393.94 0.62 2.72
华商主题精选混合 2241.93 111.65 0.05 7.39
华商稳定增利债券A 1090.95 54.33 0.02 0.95
华商稳定增利债券C 1090.95 54.33 0.02 0.95
华商动态阿尔法混合 696.17 34.67 0.02 2.28
华商盛世成长混合 10350.78 515.48 0.23 2.70
97 603993 洛阳钼业 华商上游产业股票C 2982.97 342.87 1.71 5.06
华商甄选回报混合C 33960.60 4935.66 -- 3.51
华商鑫选回报一年持有混合A 1874.29 272.40 -- 2.72
华商鑫选回报一年持有混合C 1874.29 272.40 -- 2.72
华商甄选回报混合A 33960.60 4935.66 -- 3.51
华商恒益稳健混合 1065.13 154.80 -- 1.93
华商上游产业股票A 2982.97 342.87 1.71 5.06
华商鑫安混合 250.47 28.79 0.14 2.97
华商双驱优选混合 656.15 75.42 0.38 3.86
华商优势行业混合 21081.14 2423.12 12.12 2.30
华商新趋势优选灵活配置混合 32883.04 3779.66 18.90 3.19
华商策略精选混合 2114.88 243.09 1.22 1.96
华商盛世成长混合 8734.00 1003.91 5.02 2.28
98 000630 铜陵有色 华商上游产业股票C 2673.98 692.74 0.07 4.53
华商新能源汽车混合A 1499.65 388.51 0.04 2.88
华商新能源汽车混合C 1499.65 388.51 0.04 2.88
华商上游产业股票A 2673.98 692.74 0.07 4.53
华商可转债债券A 2171.13 562.47 0.05 0.92
华商可转债债券C 2171.13 562.47 0.05 0.92
华商价值共享混合发起式 279.89 72.51 0.01 3.23
华商稳健双利债券A 2211.24 572.86 0.05 0.66
华商稳健双利债券B 2211.24 572.86 0.05 0.66
99 000408 藏格矿业 华商上游产业股票C 2649.03 92.14 0.06 4.49
华商上游产业股票A 2649.03 92.14 0.06 4.49
100 600961 株冶集团 华商上游产业股票C 2464.80 280.41 0.41 4.18
华商上游产业股票A 2464.80 280.41 0.41 4.18
101 600362 江西铜业 华商上游产业股票C 2030.67 83.19 0.24 3.44
华商上游产业股票A 2030.67 83.19 0.24 3.44
102 002738 中矿资源 华商上游产业股票C 1651.24 45.19 0.06 2.80
华商上游产业股票A 1651.24 45.19 0.06 2.80
103 688200 华峰测控 华商新动力混合C 364.47 3.37 0.06 3.17
华商改革创新股票C 216.46 2.00 0.03 3.33
华商改革创新股票A 216.46 2.00 0.03 3.33
华商瑞鑫定期开放债券 102.78 0.95 0.02 0.93
华商新动力混合A 364.47 3.37 0.06 3.17
华商稳定增利债券A 1087.37 10.07 0.17 0.95
华商稳定增利债券C 1087.37 10.07 0.17 0.95
104 002594 比亚迪 华商新动力混合C 347.26 1.13 0.00 3.02
华商新量化混合C 921.93 3.00 0.00 4.43
华商医药消费精选混合A 1047.93 3.41 0.00 4.40
华商医药消费精选混合C 1047.93 3.41 0.00 4.40
华商双擎领航混合 2553.75 8.31 0.01 4.45
华商新动力混合A 347.26 1.13 0.00 3.02
华商健康生活混合 577.74 1.88 0.00 3.23
华商未来主题混合 3549.95 11.55 0.01 3.98
华商新量化混合A 921.93 3.00 0.00 4.43
华商价值精选混合 1118.61 3.64 0.00 3.37
华商策略精选混合 4517.46 14.70 0.01 4.19
华商产业升级混合 221.26 0.72 0.00 3.35
华商动态阿尔法混合 891.20 2.90 0.00 2.92
105 300151 昌红科技 华商核心成长一年持有混合A 477.00 26.50 0.07 4.79
华商核心成长一年持有混合C 477.00 26.50 0.07 4.79
华商智能生活灵活配置混合C 2957.58 164.31 0.45 6.45
华商卓越成长一年持有混合A 252.00 14.00 0.04 4.41
华商卓越成长一年持有混合C 252.00 14.00 0.04 4.41
华商新兴活力混合 1900.98 105.61 0.29 5.47
华商智能生活灵活配置混合A 2957.58 164.31 0.45 6.45
106 002273 水晶光电 华商核心成长一年持有混合A 416.46 22.00 0.02 4.18
华商核心成长一年持有混合C 416.46 22.00 0.02 4.18
华商智能生活灵活配置混合C 1893.00 100.00 0.07 4.13
华商卓越成长一年持有混合A 232.84 12.30 0.01 4.08
华商卓越成长一年持有混合C 232.84 12.30 0.01 4.08
华商科技创新混合 260.10 13.74 0.01 1.38
华商新兴活力混合 1419.75 75.00 0.06 4.09
华商智能生活灵活配置混合A 1893.00 100.00 0.07 4.13
107 000400 许继电气 华商核心成长一年持有混合A 393.19 11.50 0.01 3.94
华商核心成长一年持有混合C 393.19 11.50 0.01 3.94
华商智能生活灵活配置混合C 1794.97 52.50 0.05 3.92
华商卓越成长一年持有混合A 222.24 6.50 0.01 3.89
华商卓越成长一年持有混合C 222.24 6.50 0.01 3.89
华商新兴活力混合 1350.51 39.50 0.04 3.89
华商智能生活灵活配置混合A 1794.97 52.50 0.05 3.92
108 301179 泽宇智能 华商核心成长一年持有混合A 388.50 21.00 0.64 3.90
华商核心成长一年持有混合C 388.50 21.00 0.64 3.90
华商智能生活灵活配置混合C 1812.96 98.00 2.97 3.95
华商卓越成长一年持有混合A 224.96 12.16 0.37 3.94
华商卓越成长一年持有混合C 224.96 12.16 0.37 3.94
华商新兴活力混合 1387.50 75.00 2.27 4.00
华商智能生活灵活配置混合A 1812.96 98.00 2.97 3.95
109 688117 圣诺生物 华商核心成长一年持有混合A 374.28 12.00 -- 3.76
华商核心成长一年持有混合C 374.28 12.00 -- 3.76
华商卓越成长一年持有混合A 190.92 6.12 -- 3.34
华商卓越成长一年持有混合C 190.92 6.12 -- 3.34
110 300339 润和软件 华商计算机行业量化股票发起式C 695.08 18.60 0.02 3.17
华商计算机行业量化股票发起式A 695.08 18.60 0.02 3.17
111 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 684.82 15.41 0.01 3.13
华商计算机行业量化股票发起式A 684.82 15.41 0.01 3.13
112 300033 同花顺 华商计算机行业量化股票发起式C 520.00 2.69 0.01 2.37
华商计算机行业量化股票发起式A 520.00 2.69 0.01 2.37
113 600131 国网信通 华商计算机行业量化股票发起式C 510.43 25.91 0.07 2.33
华商新常态混合C 246.05 12.49 0.03 2.41
华商高端装备制造股票C 846.31 42.96 0.11 2.57
华商高端装备制造股票A 846.31 42.96 0.11 2.57
华商计算机行业量化股票发起式A 510.43 25.91 0.07 2.33
华商新常态混合A 246.05 12.49 0.03 2.41
华商创新成长混合发起式 1126.84 57.20 0.14 2.42
华商领先企业混合 1534.83 77.91 0.20 2.41
114 000977 浪潮信息 华商计算机行业量化股票发起式C 510.87 12.31 0.01 2.33
华商计算机行业量化股票发起式A 510.87 12.31 0.01 2.33
115 000034 神州数码 华商计算机行业量化股票发起式C 506.95 16.47 0.03 2.31
华商计算机行业量化股票发起式A 506.95 16.47 0.03 2.31
116 301236 软通动力 华商计算机行业量化股票发起式C 501.80 9.74 0.02 2.29
华商计算机行业量化股票发起式A 501.80 9.74 0.02 2.29
117 002028 思源电气 华商均衡30混合 527.65 7.14 0.01 3.41
华商大盘量化精选混合 340.68 4.61 0.01 1.79
118 601058 赛轮轮胎 华商均衡30混合 522.74 32.59 -- 3.38
119 002532 天山铝业 华商均衡30混合 518.39 60.56 0.01 3.35
华商创新成长混合发起式 1267.39 148.06 0.04 2.72
120 688169 石头科技 华商均衡30混合 517.46 1.86 -- 3.34
121 600985 淮北矿业 华商均衡30混合 491.49 27.29 0.10 3.18
华商龙头优势混合 451.30 25.06 0.10 4.45
华商主题精选混合 1327.18 73.69 0.28 4.38
华商收益增强债券A 161.57 8.97 0.03 0.35
华商收益增强债券B 161.57 8.97 0.03 0.35
122 002078 太阳纸业 华商均衡30混合 489.20 32.44 0.01 3.16
123 601717 郑煤机 华商均衡30混合 476.10 33.79 0.02 3.08
124 600612 老凤祥 华商均衡30混合 476.48 7.58 0.10 3.08
125 600519 贵州茅台 华商300智选混合A 978.88 0.56 0.00 5.19
华商300智选混合C 978.88 0.56 0.00 5.19
126 601166 兴业银行 华商300智选混合A 471.34 24.46 0.01 2.50
华商300智选混合C 471.34 24.46 0.01 2.50
127 601688 华泰证券 华商300智选混合A 458.83 26.07 -- 2.43
华商300智选混合C 458.83 26.07 -- 2.43
128 600585 海螺水泥 华商300智选混合A 431.31 16.50 0.02 2.29
华商300智选混合C 431.31 16.50 0.02 2.29
华商稳定增利债券A 1064.03 40.71 0.04 0.93
华商稳定增利债券C 1064.03 40.71 0.04 0.93
129 600196 复星医药 华商300智选混合A 426.39 15.41 0.01 2.26
华商300智选混合C 426.39 15.41 0.01 2.26
130 600019 宝钢股份 华商300智选混合A 424.03 61.10 0.00 2.25
华商300智选混合C 424.03 61.10 0.00 2.25
131 601668 中国建筑 华商300智选混合A 421.41 68.19 0.01 2.23
华商300智选混合C 421.41 68.19 0.01 2.23
132 600104 上汽集团 华商300智选混合A 412.42 28.19 0.00 2.19
华商300智选混合C 412.42 28.19 0.00 2.19
133 688568 中科星图 华商万众创新混合C 1902.10 50.78 -- 2.35
华商研究精选混合C 1753.61 46.81 -- 2.35
华商均衡成长混合A 302.59 8.08 -- 2.35
华商均衡成长混合C 302.59 8.08 -- 2.35
华商研究精选混合A 1753.61 46.81 -- 2.35
华商万众创新混合A 1902.10 50.78 -- 2.35
华商新锐产业混合 2545.19 67.94 -- 2.35
134 600941 中国移动 华商万众创新混合C 1173.57 10.70 -- 1.45
华商研究精选混合C 1086.03 9.90 -- 1.46
华商均衡成长混合A 186.49 1.70 -- 1.45
华商均衡成长混合C 186.49 1.70 -- 1.45
华商研究精选混合A 1086.03 9.90 -- 1.46
华商万众创新混合A 1173.57 10.70 -- 1.45
华商新锐产业混合 1570.90 14.32 -- 1.45
135 688037 芯源微 华商改革创新股票C 153.16 1.85 -- 2.35
华商乐享互联灵活配置混合C 2403.38 29.01 -- 2.50
华商改革创新股票A 153.16 1.85 -- 2.35
华商乐享互联灵活配置混合A 2403.38 29.01 -- 2.50
136 601567 三星医疗 华商新常态混合C 370.18 10.61 -- 3.63
华商高端装备制造股票C 1370.13 39.27 -- 4.17
华商竞争力优选混合A 302.50 8.67 -- 3.64
华商竞争力优选混合C 302.50 8.67 -- 3.64
华商高端装备制造股票A 1370.13 39.27 -- 4.17
华商新常态混合A 370.18 10.61 -- 3.63
华商创新成长混合发起式 1747.08 50.07 -- 3.75
华商领先企业混合 2310.07 66.21 -- 3.63
137 601985 中国核电 华商新常态混合C 333.94 29.95 0.00 3.28
华商竞争力优选混合A 267.60 24.00 0.00 3.22
华商竞争力优选混合C 267.60 24.00 0.00 3.22
华商新常态混合A 333.94 29.95 0.00 3.28
华商创新成长混合发起式 1838.41 164.88 0.01 3.94
华商领先企业混合 2072.90 185.91 0.01 3.26
138 600312 平高电气 华商新常态混合C 312.36 14.91 0.02 3.06
华商高端装备制造股票C 972.07 46.40 0.07 2.96
华商竞争力优选混合A 252.03 12.03 0.02 3.04
华商竞争力优选混合C 252.03 12.03 0.02 3.04
华商新能源汽车混合A 1248.41 59.59 0.09 2.39
华商新能源汽车混合C 1248.41 59.59 0.09 2.39
华商高端装备制造股票A 972.07 46.40 0.07 2.96
华商新常态混合A 312.36 14.91 0.02 3.06
华商创新成长混合发起式 1803.38 86.08 0.13 3.87
华商领先企业混合 1947.30 92.95 0.14 3.06
139 600862 中航高科 华商新常态混合C 229.94 10.71 0.02 2.26
华商新常态混合A 229.94 10.71 0.02 2.26
华商领先企业混合 1434.84 66.83 0.10 2.26
140 600938 中国海油 华商新量化混合C 690.55 22.98 0.01 3.32
华商新量化混合A 690.55 22.98 0.01 3.32
华商红利优选混合 682.44 22.71 0.01 2.96
141 01378 中国宏桥 华商甄选回报混合C 35617.91 3047.60 -- 3.68
华商鑫选回报一年持有混合A 4181.83 357.81 -- 6.07
华商鑫选回报一年持有混合C 4181.83 357.81 -- 6.07
华商竞争力优选混合A 262.96 22.50 -- 3.17
华商竞争力优选混合C 262.96 22.50 -- 3.17
华商新能源汽车混合A 2211.22 189.20 -- 4.24
华商新能源汽车混合C 2211.22 189.20 -- 4.24
华商甄选回报混合A 35617.91 3047.60 -- 3.68
142 01055 中国南方航空股份 华商甄选回报混合C 20151.47 6023.20 -- 2.08
华商鑫选回报一年持有混合A 2643.06 790.00 -- 3.84
华商鑫选回报一年持有混合C 2643.06 790.00 -- 3.84
华商甄选回报混合A 20151.47 6023.20 -- 2.08
华商恒益稳健混合 1783.90 533.20 -- 3.24
143 000426 兴业银锡 华商甄选回报混合C 17846.20 1338.80 0.91 1.84
华商鑫选回报一年持有混合A 1464.30 109.85 0.07 2.13
华商鑫选回报一年持有混合C 1464.30 109.85 0.07 2.13
华商甄选回报混合A 17846.20 1338.80 0.91 1.84
华商未来主题混合 2714.65 203.65 0.14 3.04
华商优势行业混合 18490.31 1387.12 0.94 2.01
华商新趋势优选灵活配置混合 31793.78 2385.13 1.61 3.09
华商策略精选混合 3510.19 263.33 0.18 3.25
华商盛世成长混合 8703.16 652.90 0.44 2.27
144 00753 中国国航 华商甄选回报混合C 17542.29 4482.20 -- 1.81
华商鑫选回报一年持有混合A 1783.90 455.80 -- 2.59
华商鑫选回报一年持有混合C 1783.90 455.80 -- 2.59
华商甄选回报混合A 17542.29 4482.20 -- 1.81
华商恒益稳健混合 1120.90 286.40 -- 2.03
华商优势行业混合 14251.37 1808.55 0.21 1.55
华商新趋势优选灵活配置混合 23755.11 3014.61 0.35 2.31
华商盛世成长混合 12822.67 1627.24 0.19 3.34
145 600066 宇通客车 华商高端装备制造股票C 1111.18 42.17 0.10 3.38
华商高端装备制造股票A 1111.18 42.17 0.10 3.38
146 600150 中国船舶 华商高端装备制造股票C 971.99 23.27 0.09 2.96
华商高端装备制造股票A 971.99 23.27 0.09 2.96
147 01766 中国中车 华商高端装备制造股票C 916.68 200.10 -- 2.79
华商高端装备制造股票A 916.68 200.10 -- 2.79
148 01258 中国有色矿业 华商鑫选回报一年持有混合A 2017.39 349.00 -- 2.93
华商鑫选回报一年持有混合C 2017.39 349.00 -- 2.93
149 300395 菲利华 华商智能生活灵活配置混合C 1631.34 38.00 0.07 3.56
华商新兴活力混合 1287.90 30.00 0.06 3.71
华商智能生活灵活配置混合A 1631.34 38.00 0.07 3.56
150 688018 乐鑫科技 华商品质慧选混合A 261.27 2.23 0.03 2.97
华商品质慧选混合C 261.27 2.23 0.03 2.97
华商量化进取混合 808.10 6.90 0.09 2.54
151 688371 菲沃泰 华商品质慧选混合A 199.33 14.88 0.12 2.27
华商品质慧选混合C 199.33 14.88 0.12 2.27
华商量化进取混合 711.78 53.12 0.43 2.23
152 688045 必易微 华商品质慧选混合A 197.84 6.65 -- 2.25
华商品质慧选混合C 197.84 6.65 -- 2.25
153 300790 宇瞳光学 华商品质慧选混合A 196.74 12.22 0.05 2.24
华商品质慧选混合C 196.74 12.22 0.05 2.24
华商量化进取混合 700.19 43.49 0.18 2.20
154 301106 骏成科技 华商品质慧选混合A 188.54 5.57 -- 2.15
华商品质慧选混合C 188.54 5.57 -- 2.15
华商量化进取混合 674.63 19.93 -- 2.12
155 301280 珠城科技 华商品质慧选混合A 189.29 4.61 0.17 2.15
华商品质慧选混合C 189.29 4.61 0.17 2.15
华商量化进取混合 675.44 16.45 0.62 2.12
156 688519 南亚新材 华商品质慧选混合A 180.99 7.83 0.09 2.06
华商品质慧选混合C 180.99 7.83 0.09 2.06
华商量化进取混合 647.02 28.00 0.31 2.03
157 688162 巨一科技 华商品质慧选混合A 180.21 8.57 -- 2.05
华商品质慧选混合C 180.21 8.57 -- 2.05
华商量化进取混合 635.13 30.22 -- 1.99
158 300953 震裕科技 华商品质慧选混合A 177.24 2.93 0.04 2.02
华商品质慧选混合C 177.24 2.93 0.04 2.02
华商量化进取混合 636.96 10.53 0.15 2.00
159 603129 春风动力 华商品质慧选混合A 176.99 1.08 0.01 2.01
华商品质慧选混合C 176.99 1.08 0.01 2.01
华商量化进取混合 635.85 3.88 0.03 2.00
160 00696 中国民航信息网络 华商竞争力优选混合A 248.11 23.80 -- 2.99
华商竞争力优选混合C 248.11 23.80 -- 2.99
161 600809 山西汾酒 华商稳健添利一年持有混合A 102.88 0.47 0.00 0.61
华商稳健添利一年持有混合C 102.88 0.47 0.00 0.61
华商消费行业股票 124.77 0.57 0.00 5.29
162 300633 开立医疗 华商医药消费精选混合A 1047.91 28.86 0.15 4.40
华商医药消费精选混合C 1047.91 28.86 0.15 4.40
华商医药医疗行业股票 368.55 10.15 0.05 3.02
163 300298 三诺生物 华商医药消费精选混合A 885.37 29.22 0.06 3.71
华商医药消费精选混合C 885.37 29.22 0.06 3.71
华商健康生活混合 582.06 19.21 0.04 3.25
164 688192 迪哲医药 华商医药消费精选混合A 829.24 18.92 0.49 3.48
华商医药消费精选混合C 829.24 18.92 0.49 3.48
华商健康生活混合 552.08 12.60 0.32 3.08
165 06990 科伦博泰生物-B 华商医药消费精选混合A 824.22 4.97 -- 3.46
华商医药消费精选混合C 824.22 4.97 -- 3.46
华商医药医疗行业股票 364.53 2.20 -- 2.99
166 601799 星宇股份 华商新能源汽车混合A 1893.13 12.82 0.21 3.63
华商新能源汽车混合C 1893.13 12.82 0.21 3.63
167 601965 中国汽研 华商新能源汽车混合A 1567.59 82.03 -- 3.01
华商新能源汽车混合C 1567.59 82.03 -- 3.01
168 01585 雅迪控股 华商新能源汽车混合A 1333.51 107.00 -- 2.56
华商新能源汽车混合C 1333.51 107.00 -- 2.56
169 605333 沪光股份 华商新能源汽车混合A 1156.53 39.58 -- 2.22
华商新能源汽车混合C 1156.53 39.58 -- 2.22
170 600383 金地集团 华商乐享互联灵活配置混合C 5087.54 930.08 0.43 5.28
华商乐享互联灵活配置混合A 5087.54 930.08 0.43 5.28
171 688409 富创精密 华商乐享互联灵活配置混合C 4038.76 87.42 -- 4.20
华商乐享互联灵活配置混合A 4038.76 87.42 -- 4.20
172 600217 中再资环 华商乐享互联灵活配置混合C 2766.94 505.84 0.78 2.87
华商乐享互联灵活配置混合A 2766.94 505.84 0.78 2.87
173 688261 东微半导 华商乐享互联灵活配置混合C 2625.63 64.29 -- 2.73
华商乐享互联灵活配置混合A 2625.63 64.29 -- 2.73
174 688206 概伦电子 华商乐享互联灵活配置混合C 2326.39 130.70 0.90 2.42
华商乐享互联灵活配置混合A 2326.39 130.70 0.90 2.42
175 00817 中国金茂 华商远见价值混合A 2905.92 2754.18 -- 5.72
华商远见价值混合C 2905.92 2754.18 -- 5.72
176 01951 锦欣生殖 华商远见价值混合A 2898.88 878.30 -- 5.70
华商远见价值混合C 2898.88 878.30 -- 5.70
177 03900 绿城中国 华商远见价值混合A 2307.79 279.38 -- 4.54
华商远见价值混合C 2307.79 279.38 -- 4.54
178 002422 科伦药业 华商双擎领航混合 3666.24 114.57 0.09 6.39
华商医药医疗行业股票 858.37 26.82 0.02 7.04
179 002262 恩华药业 华商双擎领航混合 2274.91 83.48 0.09 3.97
华商医药医疗行业股票 687.25 25.22 0.03 5.64
180 000999 华润三九 华商双擎领航混合 1962.48 41.22 0.03 3.42
华商医药医疗行业股票 463.39 9.73 0.01 3.80
181 600529 山东药玻 华商双擎领航混合 1542.78 52.98 0.21 2.69
华商医药医疗行业股票 448.45 15.40 0.06 3.68
182 000403 派林生物 华商双擎领航混合 1522.61 61.47 0.09 2.66
华商医药医疗行业股票 421.34 17.01 0.02 3.46
183 688208 道通科技 华商量化优质精选混合 321.96 10.15 -- 2.61
184 002517 恺英网络 华商量化优质精选混合 317.94 26.74 0.01 2.57
华商润丰混合C 1082.47 91.04 0.05 2.53
华商润丰混合A 1082.47 91.04 0.05 2.53
185 300418 昆仑万维 华商量化优质精选混合 300.40 8.00 0.01 2.43
186 001979 招商蛇口 华商量化优质精选混合 281.75 23.00 0.00 2.28
187 002916 深南电路 华商量化优质精选混合 277.43 2.50 0.00 2.25
188 002003 伟星股份 华商量化优质精选混合 266.03 19.07 0.02 2.15
189 300017 网宿科技 华商量化优质精选混合 258.53 27.65 0.01 2.09
190 600256 广汇能源 华商龙头优势混合 704.12 97.93 0.09 6.94
华商主题精选混合 2095.84 291.49 0.28 6.91
191 600971 恒源煤电 华商龙头优势混合 428.80 38.70 0.29 4.22
华商主题精选混合 1252.62 113.05 0.86 4.13
192 601918 新集能源 华商龙头优势混合 386.75 44.15 0.04 3.81
华商主题精选混合 1155.62 131.92 0.13 3.81
193 601699 潞安环能 华商龙头优势混合 378.24 21.43 0.02 3.73
华商主题精选混合 1065.00 60.34 0.05 3.51
194 600348 华阳股份 华商龙头优势混合 333.38 39.36 0.04 3.28
华商主题精选混合 1143.32 134.99 0.14 3.77
195 01898 中煤能源 华商龙头优势混合 248.43 28.40 -- 2.45
华商主题精选混合 1256.85 85.21 0.06 4.15
196 01208 五矿资源 华商恒益稳健混合 1012.17 405.20 -- 1.84
197 603979 金诚信 华商恒益稳健混合 811.47 16.21 0.17 1.47
华商未来主题混合 3433.11 68.58 0.72 3.85
华商新趋势优选灵活配置混合 34987.99 698.92 7.36 3.40
华商策略精选混合 2728.95 54.51 0.57 2.53
华商盛世成长混合 9065.32 181.09 1.91 2.36
198 02273 固生堂 华商恒益稳健混合 688.96 16.94 -- 1.25
199 000960 锡业股份 华商恒益稳健混合 649.07 39.82 0.02 1.18
200 603501 韦尔股份 华商电子行业量化股票发起式 1321.78 12.33 0.02 3.24
201 000725 京东方A 华商电子行业量化股票发起式 1312.75 293.68 0.01 3.22
202 002600 领益智造 华商电子行业量化股票发起式 1138.07 151.54 0.02 2.79
203 002281 光迅科技 华商润丰混合C 1021.41 30.39 0.04 2.39
华商润丰混合A 1021.41 30.39 0.04 2.39
204 601066 中信建投 华商可转债债券A 4239.58 157.84 -- 1.79
华商可转债债券C 4239.58 157.84 -- 1.79
205 601868 中国能建 华商可转债债券A 3120.30 1294.73 -- 1.32
华商可转债债券C 3120.30 1294.73 -- 1.32
华商瑞鑫定期开放债券 141.92 58.89 -- 1.28
华商稳定增利债券A 1287.81 534.36 -- 1.13
华商稳定增利债券C 1287.81 534.36 -- 1.13
华商稳健双利债券A 3825.63 1587.40 -- 1.13
华商稳健双利债券B 3825.63 1587.40 -- 1.13
206 601117 中国化学 华商可转债债券A 2543.52 308.68 0.25 1.07
华商可转债债券C 2543.52 308.68 0.25 1.07
207 300604 长川科技 华商可转债债券A 2450.12 64.63 0.14 1.03
华商可转债债券C 2450.12 64.63 0.14 1.03
208 603893 瑞芯微 华商可转债债券A 2344.28 36.08 -- 0.99
华商可转债债券C 2344.28 36.08 -- 0.99
209 600887 伊利股份 华商可转债债券A 2228.22 76.65 0.01 0.94
华商可转债债券C 2228.22 76.65 0.01 0.94
210 688501 青达环保 华商鑫安混合 330.83 23.04 0.37 3.92
华商双驱优选混合 667.72 46.50 0.75 3.93
211 300001 特锐德 华商鑫安混合 320.32 14.56 0.01 3.80
华商双驱优选混合 629.64 28.62 0.03 3.71
212 603885 吉祥航空 华商鑫安混合 294.61 21.63 -- 3.49
华商双驱优选混合 618.21 45.39 -- 3.64
华商优势行业混合 15503.89 1138.32 -- 1.69
华商新趋势优选灵活配置混合 22765.34 1671.46 -- 2.21
华商盛世成长混合 9513.91 698.52 -- 2.48
213 002851 麦格米特 华商鑫安混合 294.14 10.49 0.03 3.49
华商双驱优选混合 602.02 21.47 0.05 3.54
214 002928 华夏航空 华商鑫安混合 263.74 36.58 0.04 3.13
华商双驱优选混合 527.12 73.11 0.07 3.10
215 601021 春秋航空 华商鑫安混合 258.98 4.19 -- 3.07
华商双驱优选混合 587.20 9.50 -- 3.46
华商价值精选混合 1007.50 16.30 -- 3.04
华商产业升级混合 267.02 4.32 -- 4.04
216 300257 开山股份 华商鑫安混合 247.25 25.49 0.03 2.93
217 600114 东睦股份 华商鑫安混合 223.10 13.78 0.02 2.65
218 000858 五粮液 华商消费行业股票 146.26 0.90 0.00 6.20
219 000596 古井贡酒 华商消费行业股票 136.02 0.67 0.00 5.77
220 000568 泸州老窖 华商消费行业股票 122.75 0.82 0.00 5.21
221 603801 志邦家居 华商消费行业股票 97.96 7.60 0.07 4.15
222 002304 洋河股份 华商消费行业股票 96.21 0.97 0.00 4.08
223 600258 首旅酒店 华商消费行业股票 86.14 5.82 0.01 3.65
224 603345 安井食品 华商消费行业股票 84.44 0.85 -- 3.58
225 002572 索菲亚 华商消费行业股票 83.99 4.63 0.01 3.56
华商健康生活混合 548.74 30.25 0.05 3.07
226 605305 中际联合 华商丰利增强定期开放债券A 356.00 12.76 -- 0.59
华商丰利增强定期开放债券C 356.00 12.76 -- 0.59
227 688258 卓易信息 华商丰利增强定期开放债券A 353.01 11.37 -- 0.58
华商丰利增强定期开放债券C 353.01 11.37 -- 0.58
228 300661 圣邦股份 华商瑞鑫定期开放债券 104.50 1.10 0.00 0.95
华商稳定增利债券A 1137.50 11.97 0.03 1.00
华商稳定增利债券C 1137.50 11.97 0.03 1.00
229 603986 兆易创新 华商瑞鑫定期开放债券 100.74 1.14 0.00 0.91
华商稳定增利债券A 1109.93 12.56 0.03 0.97
华商稳定增利债券C 1109.93 12.56 0.03 0.97
230 603816 顾家家居 华商瑞鑫定期开放债券 99.11 3.19 -- 0.90
华商稳定增利债券A 1079.37 34.74 -- 0.94
华商稳定增利债券C 1079.37 34.74 -- 0.94
231 603225 新凤鸣 华商瑞鑫定期开放债券 99.51 7.86 -- 0.90
华商稳定增利债券A 1163.71 91.92 -- 1.02
华商稳定增利债券C 1163.71 91.92 -- 1.02
232 688582 芯动联科 华商信用增强债券A 3176.71 76.34 1.54 0.64
华商信用增强债券C 3176.71 76.34 1.54 0.64
233 600879 航天电子 华商信用增强债券A 2690.10 320.25 0.20 0.54
华商信用增强债券C 2690.10 320.25 0.20 0.54
234 300938 信测标准 华商未来主题混合 2858.17 133.19 2.49 3.20
华商策略精选混合 3555.96 165.70 3.10 3.29
235 688618 三旺通信 华商未来主题混合 2762.03 117.38 -- 3.10
华商策略精选混合 3392.77 144.19 -- 3.14
236 688551 科威尔 华商未来主题混合 2586.15 80.34 1.51 2.90
华商策略精选混合 3488.62 108.38 2.04 3.23
237 600029 南方航空 华商优势行业混合 19617.84 2999.67 0.37 2.14
华商新趋势优选灵活配置混合 26815.11 4100.17 0.51 2.60
238 000807 云铝股份 华商优势行业混合 17323.30 1171.28 0.34 1.89
华商新趋势优选灵活配置混合 27725.13 1874.59 0.54 2.69
华商盛世成长混合 11382.22 769.59 0.22 2.97
239 600415 小商品城 华商优势行业混合 16557.08 1715.76 5.71 1.80
华商盛世成长混合 8030.83 832.21 2.77 2.09
240 601225 陕西煤业 华商红利优选混合 563.74 20.44 0.04 2.44
华商主题精选混合 1260.41 45.70 0.09 4.16
241 601288 农业银行 华商红利优选混合 546.43 113.84 0.01 2.37
242 600757 长江传媒 华商红利优选混合 542.16 57.80 0.17 2.35
243 600036 招商银行 华商红利优选混合 537.82 14.30 0.00 2.33
244 601088 中国神华 华商红利优选混合 516.22 11.84 0.01 2.24
245 600535 天士力 华商大盘量化精选混合 395.68 24.50 0.05 2.08
246 002563 森马服饰 华商大盘量化精选混合 379.17 60.09 0.03 2.00
247 002939 长城证券 华商大盘量化精选混合 351.24 38.22 -- 1.85
248 601555 东吴证券 华商大盘量化精选混合 344.80 40.95 -- 1.82
249 000009 中国宝安 华商大盘量化精选混合 344.23 35.82 0.01 1.81
250 600808 马钢股份 华商大盘量化精选混合 342.36 143.85 0.02 1.80
251 600109 国金证券 华商大盘量化精选混合 341.00 34.76 0.03 1.80
252 601880 辽港股份 华商大盘量化精选混合 341.60 229.26 0.03 1.80
253 603393 新天然气 华商价值共享混合发起式 281.92 7.79 -- 3.26
254 003816 中国广核 华商价值共享混合发起式 281.02 62.45 0.01 3.25
255 000543 皖能电力 华商价值共享混合发起式 265.08 31.86 0.03 3.06
256 600023 浙能电力 华商价值共享混合发起式 255.34 37.94 0.06 2.95
257 300442 润泽科技 华商价值共享混合发起式 218.58 6.82 0.02 2.53
258 688083 中望软件 华商价值精选混合 1226.52 12.58 0.18 3.70
华商产业升级混合 241.30 2.48 0.04 3.65
259 000786 北新建材 华商价值精选混合 1108.13 33.60 0.02 3.34
华商产业升级混合 221.63 6.72 0.00 3.36
260 600660 福耀玻璃 华商价值精选混合 1081.36 18.58 0.01 3.26
华商产业升级混合 215.34 3.70 0.00 3.26
261 600048 保利发展 华商价值精选混合 1069.81 96.99 0.01 3.23
262 000651 格力电器 华商价值精选混合 998.59 20.83 0.00 3.01
华商产业升级混合 198.95 4.15 0.00 3.01
263 600060 海信视像 华商稳定增利债券A 1073.57 47.97 0.10 0.94
华商稳定增利债券C 1073.57 47.97 0.10 0.94
264 000100 TCL科技 华商稳健双利债券A 1894.06 413.55 0.02 0.56
华商稳健双利债券B 1894.06 413.55 0.02 0.56
265 603730 岱美股份 华商产业升级混合 196.87 17.93 0.22 2.98
266 600901 江苏金租 华商收益增强债券A 551.93 102.59 -- 1.20
华商收益增强债券B 551.93 102.59 -- 1.20
267 601998 中信银行 华商收益增强债券A 518.76 74.00 0.00 1.13
华商收益增强债券B 518.76 74.00 0.00 1.13
268 600483 福能股份 华商收益增强债券A 507.96 48.94 0.31 1.11
华商收益增强债券B 507.96 48.94 0.31 1.11
269 603477 巨星农牧 华商收益增强债券A 253.68 11.74 0.03 0.55
华商收益增强债券B 253.68 11.74 0.03 0.55
270 002840 华统股份 华商收益增强债券A 247.98 18.81 0.04 0.54
华商收益增强债券B 247.98 18.81 0.04 0.54
271 601006 大秦铁路 华商收益增强债券A 213.86 31.17 0.01 0.47
华商收益增强债券B 213.86 31.17 0.01 0.47
272 002083 孚日股份 华商收益增强债券A 161.85 32.11 0.04 0.35
华商收益增强债券B 161.85 32.11 0.04 0.35
273 000623 吉林敖东 华商收益增强债券A 132.93 7.67 0.01 0.29
华商收益增强债券B 132.93 7.67 0.01 0.29

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