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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：171只50/166
  • 份额数量：1369.81亿份47/166
  • 份额相对上期变化：16.02%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2034.6亿元42/166
  • 资产相对上期变化：22.86%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688012 中微公司 华商核心优选混合A 5168.47 16.23 0.03 5.37
华商核心优选混合C 5168.47 16.23 0.03 5.37
华商科创创业精选混合A 3289.79 10.33 0.02 4.80
华商科创创业精选混合C 3289.79 10.33 0.02 4.80
华商上证科创板综合指数增强A 216.61 0.68 0.00 3.54
华商上证科创板综合指数增强C 216.61 0.68 0.00 3.54
华商电子行业量化股票发起式C 2166.01 6.80 0.01 4.35
华商数字经济混合A 3079.07 9.67 0.02 4.82
华商数字经济混合C 3079.07 9.67 0.02 4.82
华商产业机遇混合A 381.88 1.20 0.00 3.70
华商产业机遇混合C 381.88 1.20 0.00 3.70
华商新动力混合C 1922.51 6.04 0.01 4.47
华商300智选混合A 141.34 0.44 0.00 2.85
华商300智选混合C 141.34 0.44 0.00 2.85
华商改革创新股票C 1732.21 5.44 0.01 3.56
华商双擎领航混合 2702.55 8.48 0.01 3.91
华商电子行业量化股票发起式A 2166.01 6.80 0.01 4.35
华商改革创新股票A 1732.21 5.44 0.01 3.56
华商新动力混合A 1922.51 6.04 0.01 4.47
华商未来主题混合 2019.86 6.34 0.01 6.07
华商策略精选混合 3240.74 10.17 0.02 5.20
华商盛世成长混合 17224.19 54.07 0.09 5.61
华商领先企业混合 6533.33 20.51 0.03 4.20
2 00981 中芯国际 华商核心优选混合A 4778.51 91.78 -- 4.96
华商核心优选混合C 4778.51 91.78 -- 4.96
华商科创创业精选混合A 1990.29 17.77 -- 2.90
华商科创创业精选混合C 1990.29 17.77 -- 2.90
华商电子行业量化股票发起式C 2311.74 20.64 -- 4.64
华商数字经济混合A 4550.32 87.40 -- 7.12
华商数字经济混合C 4550.32 87.40 -- 7.12
华商产业机遇混合A 492.44 9.46 -- 4.78
华商产业机遇混合C 492.44 9.46 -- 4.78
华商300智选混合A 122.56 1.09 -- 2.48
华商300智选混合C 122.56 1.09 -- 2.48
华商电子行业量化股票发起式A 2311.74 20.64 -- 4.64
华商信用增强债券A 16866.49 150.61 -- 0.51
华商信用增强债券C 16866.49 150.61 -- 0.51
3 002371 北方华创 华商核心优选混合A 4231.71 6.87 0.01 4.39
华商核心优选混合C 4231.71 6.87 0.01 4.39
华商科创创业精选混合A 6411.02 10.41 0.01 9.35
华商科创创业精选混合C 6411.02 10.41 0.01 9.35
华商沪深300指数增强A 190.95 0.31 0.00 3.55
华商沪深300指数增强C 190.95 0.31 0.00 3.55
华商创新成长混合发起式C 44872.24 72.85 0.10 5.38
华商电子行业量化股票发起式C 2535.02 4.12 0.01 5.09
华商数字经济混合A 6002.94 9.75 0.01 9.39
华商数字经济混合C 6002.94 9.75 0.01 9.39
华商产业机遇混合A 453.97 0.74 0.00 4.40
华商产业机遇混合C 453.97 0.74 0.00 4.40
华商利欣回报债券A 43936.71 71.33 0.10 1.02
华商利欣回报债券C 43936.71 71.33 0.10 1.02
华商新动力混合C 4038.61 6.56 0.01 9.39
华商300智选混合A 203.27 0.33 0.00 4.11
华商300智选混合C 203.27 0.33 0.00 4.11
华商改革创新股票C 4302.55 6.99 0.01 8.84
华商新量化混合C 2037.01 3.31 0.00 3.75
华商双擎领航混合 3514.72 5.71 0.01 5.08
华商电子行业量化股票发起式A 2535.02 4.12 0.01 5.09
华商改革创新股票A 4302.55 6.99 0.01 8.84
华商丰利增强定期开放债券A 433.33 0.70 0.00 1.03
华商丰利增强定期开放债券C 433.33 0.70 0.00 1.03
华商新动力混合A 4038.61 6.56 0.01 9.39
华商信用增强债券A 36196.55 58.76 0.08 1.11
华商信用增强债券C 36196.55 58.76 0.08 1.11
华商未来主题混合 2253.53 3.66 0.01 6.77
华商新量化混合A 2037.01 3.31 0.00 3.75
华商创新成长混合发起式A 44872.24 72.85 0.10 5.38
华商大盘量化精选混合 277.19 0.45 0.00 2.16
华商策略精选混合 3768.63 6.12 0.01 6.04
华商动态阿尔法混合 887.30 1.44 0.00 2.75
华商盛世成长混合 19065.38 30.95 0.04 6.21
华商领先企业混合 14095.86 22.88 0.03 9.06
4 300750 宁德时代 华商核心优选混合A 3871.76 13.30 0.00 4.02
华商核心优选混合C 3871.76 13.30 0.00 4.02
华商沪深300指数增强A 107.71 0.37 0.00 2.00
华商沪深300指数增强C 107.71 0.37 0.00 2.00
华商中证800指数增强A 104.80 0.36 0.00 1.80
华商中证800指数增强C 104.80 0.36 0.00 1.80
华商中证A500指数增强A 1179.00 4.05 0.00 2.01
华商中证A500指数增强C 1179.00 4.05 0.00 2.01
华商产业机遇混合A 393.00 1.35 0.00 3.81
华商产业机遇混合C 393.00 1.35 0.00 3.81
华商双翼平衡混合C 160.11 0.55 0.00 2.02
华商均衡30混合 209.48 0.72 0.00 4.01
华商300智选混合A 113.53 0.39 0.00 2.29
华商300智选混合C 113.53 0.39 0.00 2.29
华商新常态混合C 279.47 0.96 0.00 3.56
华商高端装备制造股票C 4262.55 14.64 0.00 3.95
华商竞争力优选混合A 349.33 1.20 0.00 6.93
华商竞争力优选混合C 349.33 1.20 0.00 6.93
华商新能源汽车混合A 7468.72 25.66 0.01 9.60
华商新能源汽车混合C 7468.72 25.66 0.01 9.60
华商恒益稳健混合 445.40 1.53 0.00 1.78
华商高端装备制造股票A 4262.55 14.64 0.00 3.95
华商鑫安混合 160.11 0.55 0.00 4.11
华商双驱优选混合 323.13 1.11 0.00 3.75
华商新常态混合A 279.47 0.96 0.00 3.56
华商双翼平衡混合A 160.11 0.55 0.00 2.02
华商未来主题混合 1563.26 5.37 0.00 4.69
华商策略精选混合 2517.34 8.65 0.00 4.04
华商盛世成长混合 13719.20 47.13 0.01 4.47
5 300502 新易盛 华商核心优选混合A 3642.60 9.36 0.01 3.78
华商核心优选混合C 3642.60 9.36 0.01 3.78
华商优势行业混合C 92560.96 237.95 0.19 7.01
华商中证800指数增强A 102.70 0.26 0.00 1.76
华商中证800指数增强C 102.70 0.26 0.00 1.76
华商致远回报混合A 37697.64 96.91 0.08 6.22
华商致远回报混合C 37697.64 96.91 0.08 6.22
华商中证A500指数增强A 728.21 1.87 0.00 1.24
华商中证A500指数增强C 728.21 1.87 0.00 1.24
华商产业机遇混合A 363.33 0.93 0.00 3.52
华商产业机遇混合C 363.33 0.93 0.00 3.52
华商核心成长一年持有混合A 311.20 0.80 0.00 5.00
华商核心成长一年持有混合C 311.20 0.80 0.00 5.00
华商新量化混合C 1608.13 4.13 0.00 2.96
华商高端装备制造股票C 7597.79 19.53 0.02 7.04
华商智能生活灵活配置混合C 1672.70 4.30 0.00 6.05
华商卓越成长一年持有混合A 311.20 0.80 0.00 6.11
华商卓越成长一年持有混合C 311.20 0.80 0.00 6.11
华商均衡成长混合A 102965.46 264.69 0.21 6.77
华商均衡成长混合C 102965.46 264.69 0.21 6.77
华商龙头优势混合 44635.88 114.75 0.09 8.61
华商高端装备制造股票A 7597.79 19.53 0.02 7.04
华商新兴活力混合 602.95 1.55 0.00 6.01
华商智能生活灵活配置混合A 1672.70 4.30 0.00 6.05
华商新量化混合A 1608.13 4.13 0.00 2.96
华商优势行业混合A 92560.96 237.95 0.19 7.01
华商主题精选混合 933.60 2.40 0.00 4.40
华商策略精选混合 1915.44 4.92 0.00 3.07
华商动态阿尔法混合 883.03 2.27 0.00 2.74
6 300308 中际旭创 华商核心优选混合A 3468.21 4.29 0.00 3.60
华商核心优选混合C 3468.21 4.29 0.00 3.60
华商优势行业混合C 94065.31 116.35 0.10 7.12
华商中证800指数增强A 185.94 0.23 0.00 3.19
华商中证800指数增强C 185.94 0.23 0.00 3.19
华商致远回报混合A 38530.98 47.66 0.04 6.36
华商致远回报混合C 38530.98 47.66 0.04 6.36
华商中证A500指数增强A 1067.14 1.32 0.00 1.82
华商中证A500指数增强C 1067.14 1.32 0.00 1.82
华商核心成长一年持有混合A 323.38 0.40 0.00 5.19
华商核心成长一年持有混合C 323.38 0.40 0.00 5.19
华商300智选混合A 194.03 0.24 0.00 3.92
华商300智选混合C 194.03 0.24 0.00 3.92
华商新量化混合C 2425.32 3.00 0.00 4.47
华商高端装备制造股票C 7219.37 8.93 0.01 6.69
华商智能生活灵活配置混合C 1616.88 2.00 0.00 5.85
华商卓越成长一年持有混合A 323.38 0.40 0.00 6.35
华商卓越成长一年持有混合C 323.38 0.40 0.00 6.35
华商竞争力优选混合A 194.03 0.24 0.00 3.85
华商竞争力优选混合C 194.03 0.24 0.00 3.85
华商均衡成长混合A 103287.35 127.76 0.12 6.79
华商均衡成长混合C 103287.35 127.76 0.12 6.79
华商双擎领航混合 4373.66 5.41 0.00 6.32
华商龙头优势混合 41546.54 51.39 0.05 8.01
华商恒益稳健混合 557.82 0.69 0.00 2.22
华商高端装备制造股票A 7219.37 8.93 0.01 6.69
华商新兴活力混合 565.91 0.70 0.00 5.64
华商智能生活灵活配置混合A 1616.88 2.00 0.00 5.85
华商未来主题混合 1422.85 1.76 0.00 4.27
华商新量化混合A 2425.32 3.00 0.00 4.47
华商优势行业混合A 94065.31 116.35 0.10 7.12
华商主题精选混合 1350.09 1.67 0.00 6.36
华商策略精选混合 2514.25 3.11 0.00 4.03
华商动态阿尔法混合 1147.98 1.42 0.00 3.56
华商盛世成长混合 12579.33 15.56 0.01 4.10
7 688256 寒武纪 华商核心优选混合A 3029.55 3.00 -- 3.15
华商核心优选混合C 3029.55 3.00 -- 3.15
华商科创创业精选混合A 2895.05 2.87 -- 4.22
华商科创创业精选混合C 2895.05 2.87 -- 4.22
华商上证科创板综合指数增强A 504.50 0.50 -- 8.25
华商上证科创板综合指数增强C 504.50 0.50 -- 8.25
华商创新成长混合发起式C 40762.09 40.40 -- 4.89
华商研究驱动混合A 194.54 0.19 -- 3.53
华商研究驱动混合C 194.54 0.19 -- 3.53
华商电子行业量化股票发起式C 2139.00 2.12 -- 4.30
华商产业机遇混合A 370.41 0.37 -- 3.59
华商产业机遇混合C 370.41 0.37 -- 3.59
华商利欣回报债券A 56857.21 56.35 -- 1.32
华商利欣回报债券C 56857.21 56.35 -- 1.32
华商研究回报一年持有混合A 259.11 0.26 -- 3.53
华商研究回报一年持有混合C 259.11 0.26 -- 3.53
华商新动力混合C 1855.27 1.84 -- 4.31
华商计算机行业量化股票发起式C 1096.49 1.09 -- 5.25
华商改革创新股票C 1997.94 1.98 -- 4.10
华商研究精选混合C 1807.34 1.79 -- 3.53
华商科技创新混合 651.82 0.65 -- 3.53
华商计算机行业量化股票发起式A 1096.49 1.09 -- 5.25
华商电子行业量化股票发起式A 2139.00 2.12 -- 4.30
华商改革创新股票A 1997.94 1.98 -- 4.10
华商研究精选混合A 1807.34 1.79 -- 3.53
华商丰利增强定期开放债券A 546.48 0.54 -- 1.30
华商丰利增强定期开放债券C 546.48 0.54 -- 1.30
华商新动力混合A 1855.27 1.84 -- 4.31
华商信用增强债券A 52176.11 51.71 -- 1.59
华商信用增强债券C 52176.11 51.71 -- 1.59
华商新趋势优选混合 15135.15 15.00 -- 3.67
华商未来主题混合 1239.77 1.23 -- 3.72
华商新锐产业混合 2600.82 2.58 -- 3.53
华商创新成长混合发起式A 40762.09 40.40 -- 4.89
华商价值精选混合 2146.06 2.13 -- 6.17
华商策略精选混合 2124.07 2.11 -- 3.41
华商产业升级混合 460.92 0.46 -- 6.78
华商盛世成长混合 10318.04 10.23 -- 3.36
8 688041 海光信息 华商核心优选混合A 3013.04 13.29 -- 3.13
华商核心优选混合C 3013.04 13.29 -- 3.13
华商沪深300指数增强A 111.47 0.49 -- 2.07
华商沪深300指数增强C 111.47 0.49 -- 2.07
华商上证科创板综合指数增强A 165.56 0.73 -- 2.71
华商上证科创板综合指数增强C 165.56 0.73 -- 2.71
华商产业机遇混合A 312.89 1.38 -- 3.04
华商产业机遇混合C 312.89 1.38 -- 3.04
华商计算机行业量化股票发起式C 664.27 2.93 -- 3.18
华商300智选混合A 107.23 0.47 -- 2.17
华商300智选混合C 107.23 0.47 -- 2.17
华商计算机行业量化股票发起式A 664.27 2.93 -- 3.18
华商未来主题混合 1190.13 5.25 -- 3.57
华商策略精选混合 1696.94 7.48 -- 2.72
华商盛世成长混合 9565.86 42.18 -- 3.12
9 300285 国瓷材料 华商核心优选混合A 2830.76 44.89 0.05 2.94
华商核心优选混合C 2830.76 44.89 0.05 2.94
华商产业机遇混合A 340.52 5.40 0.01 3.30
华商产业机遇混合C 340.52 5.40 0.01 3.30
华商未来主题混合 1305.34 20.70 0.02 3.92
华商策略精选混合 2199.53 34.88 0.04 3.53
华商盛世成长混合 10098.47 160.14 0.19 3.29
10 000100 TCL科技 华商核心优选混合A 2758.56 575.90 0.03 2.86
华商核心优选混合C 2758.56 575.90 0.03 2.86
华商产业机遇混合A 337.84 70.53 0.00 3.28
华商产业机遇混合C 337.84 70.53 0.00 3.28
华商鑫选回报一年持有混合A 741.16 154.73 0.01 4.81
华商鑫选回报一年持有混合C 741.16 154.73 0.01 4.81
华商未来主题混合 1413.43 295.08 0.02 4.24
华商价值共享混合发起式 918.53 191.76 0.01 4.99
华商策略精选混合 2266.48 473.17 0.02 3.63
华商盛世成长混合 10435.49 2178.60 0.11 3.40
11 01888 建滔积层板 华商品质甄选混合A 5989.73 143.75 -- 9.31
华商品质甄选混合C 5989.73 143.75 -- 9.31
华商鑫选回报一年持有混合A 1116.69 26.80 -- 7.25
华商鑫选回报一年持有混合C 1116.69 26.80 -- 7.25
华商核心引力混合A 3233.14 77.59 -- 9.40
华商核心引力混合C 3233.14 77.59 -- 9.40
12 002080 中材科技 华商品质甄选混合A 5846.91 107.98 0.72 9.08
华商品质甄选混合C 5846.91 107.98 0.72 9.08
华商研究驱动混合A 271.83 5.02 0.03 4.93
华商研究驱动混合C 271.83 5.02 0.03 4.93
华商利欣回报债券A 19095.85 352.65 2.35 0.44
华商利欣回报债券C 19095.85 352.65 2.35 0.44
华商研究回报一年持有混合A 320.57 5.92 0.04 4.37
华商研究回报一年持有混合C 320.57 5.92 0.04 4.37
华商上游产业股票C 7747.78 143.08 0.95 5.12
华商万众创新混合C 8221.18 151.82 1.01 9.13
华商研究精选混合C 2683.67 49.56 0.33 5.24
华商鑫选回报一年持有混合A 1013.15 18.71 0.12 6.57
华商鑫选回报一年持有混合C 1013.15 18.71 0.12 6.57
华商核心引力混合A 3124.97 57.71 0.38 9.09
华商核心引力混合C 3124.97 57.71 0.38 9.09
华商科技创新混合 920.01 16.99 0.11 4.98
华商上游产业股票A 7747.78 143.08 0.95 5.12
华商研究精选混合A 2683.67 49.56 0.33 5.24
华商万众创新混合A 8221.18 151.82 1.01 9.13
华商新趋势优选混合 21660.00 400.00 2.67 5.25
华商健康生活混合 1540.57 28.45 0.19 6.12
华商新锐产业混合 3676.78 67.90 0.45 4.99
华商价值共享混合发起式 1222.17 22.57 0.15 6.64
13 688766 普冉股份 华商品质甄选混合A 3905.99 10.95 -- 6.07
华商品质甄选混合C 3905.99 10.95 -- 6.07
华商万众创新混合C 6019.83 16.88 -- 6.69
华商鑫选回报一年持有混合A 732.43 2.05 -- 4.75
华商鑫选回报一年持有混合C 732.43 2.05 -- 4.75
华商核心引力混合A 1960.88 5.50 -- 5.70
华商核心引力混合C 1960.88 5.50 -- 5.70
华商万众创新混合A 6019.83 16.88 -- 6.69
华商价值共享混合发起式 905.15 2.54 -- 4.91
14 603228 景旺电子 华商品质甄选混合A 3807.04 37.62 -- 5.92
华商品质甄选混合C 3807.04 37.62 -- 5.92
华商研究驱动混合A 170.03 1.68 -- 3.08
华商研究驱动混合C 170.03 1.68 -- 3.08
华商研究回报一年持有混合A 222.66 2.20 -- 3.03
华商研究回报一年持有混合C 222.66 2.20 -- 3.03
华商万众创新混合C 5954.18 58.83 -- 6.61
华商研究精选混合C 1742.84 17.22 -- 3.41
华商核心引力混合A 2259.01 22.32 -- 6.57
华商核心引力混合C 2259.01 22.32 -- 6.57
华商科技创新混合 570.38 5.64 -- 3.09
华商研究精选混合A 1742.84 17.22 -- 3.41
华商万众创新混合A 5954.18 58.83 -- 6.61
华商新趋势优选混合 14169.40 140.00 -- 3.43
华商新锐产业混合 2373.37 23.45 -- 3.22
15 002008 大族激光 华商品质甄选混合A 3262.05 40.76 0.04 5.07
华商品质甄选混合C 3262.05 40.76 0.04 5.07
华商万众创新混合C 5235.56 65.42 0.07 5.81
华商鑫选回报一年持有混合A 690.66 8.63 0.01 4.48
华商鑫选回报一年持有混合C 690.66 8.63 0.01 4.48
华商核心引力混合A 1878.91 23.48 0.02 5.46
华商核心引力混合C 1878.91 23.48 0.02 5.46
华商万众创新混合A 5235.56 65.42 0.07 5.81
华商价值共享混合发起式 877.13 10.96 0.01 4.76
16 300776 帝尔激光 华商品质甄选混合A 2833.44 21.98 0.12 4.40
华商品质甄选混合C 2833.44 21.98 0.12 4.40
华商万众创新混合C 4348.08 33.73 0.19 4.83
华商鑫选回报一年持有混合A 627.79 4.87 0.03 4.07
华商鑫选回报一年持有混合C 627.79 4.87 0.03 4.07
华商核心引力混合A 1518.77 11.78 0.07 4.42
华商核心引力混合C 1518.77 11.78 0.07 4.42
华商万众创新混合A 4348.08 33.73 0.19 4.83
华商价值共享混合发起式 843.07 6.54 0.04 4.58
17 00148 建滔集团 华商品质甄选混合A 2725.45 56.95 -- 4.23
华商品质甄选混合C 2725.45 56.95 -- 4.23
华商鑫选回报一年持有混合A 674.78 14.10 -- 4.38
华商鑫选回报一年持有混合C 674.78 14.10 -- 4.38
华商核心引力混合A 1679.70 35.10 -- 4.88
华商核心引力混合C 1679.70 35.10 -- 4.88
18 300672 国科微 华商品质甄选混合A 2679.04 14.83 0.07 4.16
华商品质甄选混合C 2679.04 14.83 0.07 4.16
华商万众创新混合C 4209.09 23.30 0.11 4.67
华商核心引力混合A 1432.55 7.93 0.04 4.17
华商核心引力混合C 1432.55 7.93 0.04 4.17
华商万众创新混合A 4209.09 23.30 0.11 4.67
19 601985 中国核电 华商品质甄选混合A 2548.94 281.03 0.02 3.96
华商品质甄选混合C 2548.94 281.03 0.02 3.96
华商沪深300指数增强A 115.19 12.70 0.00 2.14
华商沪深300指数增强C 115.19 12.70 0.00 2.14
华商核心引力混合A 1390.34 153.29 0.01 4.04
华商核心引力混合C 1390.34 153.29 0.01 4.04
20 300483 首华燃气 华商品质甄选混合A 2534.15 110.71 0.29 3.94
华商品质甄选混合C 2534.15 110.71 0.29 3.94
华商万众创新混合C 3607.24 157.59 0.41 4.01
华商鑫选回报一年持有混合A 640.92 28.00 0.07 4.16
华商鑫选回报一年持有混合C 640.92 28.00 0.07 4.16
华商量化优质精选混合 295.97 12.93 0.03 3.34
华商万众创新混合A 3607.24 157.59 0.41 4.01
华商价值共享混合发起式 786.50 34.36 0.09 4.27
华商主题精选混合 667.70 29.17 0.08 3.15
21 09988 阿里巴巴-W 华商安元债券A 1175.87 12.85 -- 1.68
华商安元债券C 1175.87 12.85 -- 1.68
华商安恒债券A 7849.52 85.78 -- 1.97
华商安恒债券C 7849.52 85.78 -- 1.97
22 00700 腾讯控股 华商安元债券A 1132.14 3.06 -- 1.62
华商安元债券C 1132.14 3.06 -- 1.62
华商安恒债券A 7803.34 21.09 -- 1.96
华商安恒债券C 7803.34 21.09 -- 1.96
华商恒益稳健混合 233.09 0.63 -- 0.93
23 01024 快手-W 华商安元债券A 493.48 18.58 -- 0.71
华商安元债券C 493.48 18.58 -- 0.71
华商港股通价值回报混合 13293.30 500.51 -- 7.21
华商安恒债券A 3385.64 127.47 -- 0.85
华商安恒债券C 3385.64 127.47 -- 0.85
华商品质价值混合A 12985.74 488.93 -- 4.03
华商品质价值混合C 12985.74 488.93 -- 4.03
华商甄选回报混合C 10981.16 413.45 -- 2.19
华商甄选回报混合A 10981.16 413.45 -- 2.19
24 03690 美团-W 华商安元债券A 369.91 6.01 -- 0.53
华商安元债券C 369.91 6.01 -- 0.53
25 601021 春秋航空 华商安元债券A 326.06 8.00 -- 0.47
华商安元债券C 326.06 8.00 -- 0.47
华商安恒债券A 1860.69 45.65 -- 0.47
华商安恒债券C 1860.69 45.65 -- 0.47
华商元亨混合C 8962.45 219.88 -- 4.36
华商润丰混合C 24892.76 610.72 -- 4.39
华商元亨混合A 8962.45 219.88 -- 4.36
华商润丰混合A 24892.76 610.72 -- 4.39
26 09660 地平线机器人-W 华商安元债券A 324.01 90.30 -- 0.46
华商安元债券C 324.01 90.30 -- 0.46
华商安恒债券A 2472.33 689.02 -- 0.62
华商安恒债券C 2472.33 689.02 -- 0.62
27 601111 中国国航 华商安元债券A 319.44 54.05 0.01 0.46
华商安元债券C 319.44 54.05 0.01 0.46
华商安恒债券A 1890.36 319.86 0.04 0.47
华商安恒债券C 1890.36 319.86 0.04 0.47
华商元亨混合C 9080.35 1536.44 0.18 4.42
华商润丰混合C 25757.23 4358.25 0.51 4.54
华商元亨混合A 9080.35 1536.44 0.18 4.42
华商润丰混合A 25757.23 4358.25 0.51 4.54
28 600029 南方航空 华商安元债券A 317.93 64.62 0.01 0.45
华商安元债券C 317.93 64.62 0.01 0.45
华商安恒债券A 1890.41 384.23 0.05 0.47
华商安恒债券C 1890.41 384.23 0.05 0.47
华商元亨混合C 9115.78 1852.80 0.23 4.43
华商润丰混合C 25140.31 5109.82 0.63 4.43
华商元亨混合A 9115.78 1852.80 0.23 4.43
华商润丰混合A 25140.31 5109.82 0.63 4.43
29 603885 吉祥航空 华商安元债券A 309.06 31.03 -- 0.44
华商安元债券C 309.06 31.03 -- 0.44
华商安恒债券A 1589.07 159.55 -- 0.40
华商安恒债券C 1589.07 159.55 -- 0.40
华商元亨混合C 7685.44 771.63 -- 3.74
华商润丰混合C 21121.78 2120.66 -- 3.73
华商元亨混合A 7685.44 771.63 -- 3.74
华商润丰混合A 21121.78 2120.66 -- 3.73
30 600115 中国东航 华商安元债券A 285.50 83.97 0.01 0.41
华商安元债券C 285.50 83.97 0.01 0.41
华商安恒债券A 1705.51 501.62 0.06 0.43
华商安恒债券C 1705.51 501.62 0.06 0.43
华商元亨混合C 8276.72 2434.33 0.31 4.02
华商润丰混合C 23962.09 7047.67 0.91 4.23
华商元亨混合A 8276.72 2434.33 0.31 4.02
华商润丰混合A 23962.09 7047.67 0.91 4.23
31 688120 华海清科 华商科创创业精选混合A 4718.38 20.75 -- 6.88
华商科创创业精选混合C 4718.38 20.75 -- 6.88
华商创新成长混合发起式C 18700.95 82.23 -- 2.24
华商电子行业量化股票发起式C 2219.49 9.76 -- 4.46
华商数字经济混合A 4344.91 19.10 -- 6.80
华商数字经济混合C 4344.91 19.10 -- 6.80
华商利欣回报债券A 23272.14 102.33 -- 0.54
华商利欣回报债券C 23272.14 102.33 -- 0.54
华商新动力混合C 2971.46 13.07 -- 6.91
华商改革创新股票C 3125.73 13.74 -- 6.42
华商电子行业量化股票发起式A 2219.49 9.76 -- 4.46
华商改革创新股票A 3125.73 13.74 -- 6.42
华商丰利增强定期开放债券A 233.84 1.03 -- 0.56
华商丰利增强定期开放债券C 233.84 1.03 -- 0.56
华商新动力混合A 2971.46 13.07 -- 6.91
华商信用增强债券A 17399.28 76.50 -- 0.53
华商信用增强债券C 17399.28 76.50 -- 0.53
华商创新成长混合发起式A 18700.95 82.23 -- 2.24
华商领先企业混合 10150.38 44.63 -- 6.52
32 688200 华峰测控 华商科创创业精选混合A 4422.10 11.82 0.20 6.45
华商科创创业精选混合C 4422.10 11.82 0.20 6.45
华商上证科创板100指数增强A 319.96 0.86 0.01 3.91
华商上证科创板100指数增强C 319.96 0.86 0.01 3.91
华商电子行业量化股票发起式C 1999.78 5.35 0.09 4.02
华商数字经济混合A 3775.46 10.09 0.17 5.91
华商数字经济混合C 3775.46 10.09 0.17 5.91
华商新动力混合C 2594.03 6.94 0.12 6.03
华商改革创新股票C 2338.70 6.25 0.10 4.80
华商电子行业量化股票发起式A 1999.78 5.35 0.09 4.02
华商改革创新股票A 2338.70 6.25 0.10 4.80
华商新动力混合A 2594.03 6.94 0.12 6.03
华商未来主题混合 1419.82 3.80 0.06 4.26
华商策略精选混合 2079.18 5.56 0.09 3.33
华商盛世成长混合 11208.82 29.97 0.50 3.65
华商领先企业混合 10393.20 27.79 0.47 6.68
33 688361 中科飞测 华商科创创业精选混合A 3461.16 9.91 0.04 5.05
华商科创创业精选混合C 3461.16 9.91 0.04 5.05
华商上证科创板综合指数增强A 123.26 0.35 0.00 2.02
华商上证科创板综合指数增强C 123.26 0.35 0.00 2.02
华商数字经济混合A 2385.68 6.83 0.03 3.73
华商数字经济混合C 2385.68 6.83 0.03 3.73
华商产业机遇混合A 351.64 1.01 0.00 3.41
华商产业机遇混合C 351.64 1.01 0.00 3.41
华商新动力混合C 1743.01 4.99 0.02 4.05
华商新动力混合A 1743.01 4.99 0.02 4.05
华商未来主题混合 1375.90 3.94 0.02 4.13
华商盛世成长混合 10371.74 29.71 0.12 3.38
华商领先企业混合 6307.74 18.07 0.07 4.05
34 688037 芯源微 华商科创创业精选混合A 3451.59 10.55 -- 5.03
华商科创创业精选混合C 3451.59 10.55 -- 5.03
华商上证科创板100指数增强A 339.51 1.04 -- 4.15
华商上证科创板100指数增强C 339.51 1.04 -- 4.15
华商研究驱动混合A 178.98 0.55 -- 3.25
华商研究驱动混合C 178.98 0.55 -- 3.25
华商电子行业量化股票发起式C 2408.77 7.36 -- 4.84
华商数字经济混合A 2172.06 6.64 -- 3.40
华商数字经济混合C 2172.06 6.64 -- 3.40
华商研究回报一年持有混合A 135.39 0.41 -- 1.84
华商研究回报一年持有混合C 135.39 0.41 -- 1.84
华商新动力混合C 1806.60 5.52 -- 4.20
华商300智选混合A 105.90 0.32 -- 2.14
华商300智选混合C 105.90 0.32 -- 2.14
华商改革创新股票C 1845.93 5.64 -- 3.79
华商研究精选混合C 1855.49 5.67 -- 3.63
华商双擎领航混合 2987.42 9.13 -- 4.32
华商科技创新混合 595.01 1.82 -- 3.22
华商恒益稳健混合 459.29 1.40 -- 1.83
华商电子行业量化股票发起式A 2408.77 7.36 -- 4.84
华商改革创新股票A 1845.93 5.64 -- 3.79
华商研究精选混合A 1855.49 5.67 -- 3.63
华商新动力混合A 1806.60 5.52 -- 4.20
华商新趋势优选混合 14073.59 43.00 -- 3.41
华商健康生活混合 1024.52 3.13 -- 4.07
华商新锐产业混合 2472.85 7.56 -- 3.36
华商领先企业混合 5968.72 18.24 -- 3.84
35 688488 艾迪药业 华商科创创业精选混合A 3111.94 187.13 -- 4.54
华商科创创业精选混合C 3111.94 187.13 -- 4.54
华商新动力混合C 1786.48 107.43 -- 4.15
华商改革创新股票C 1770.75 106.48 -- 3.64
华商改革创新股票A 1770.75 106.48 -- 3.64
华商新动力混合A 1786.48 107.43 -- 4.15
华商领先企业混合 6502.54 391.01 -- 4.18
36 688652 京仪装备 华商科创创业精选混合A 2932.37 22.44 0.22 4.28
华商科创创业精选混合C 2932.37 22.44 0.22 4.28
华商数字经济混合A 2414.00 18.47 0.18 3.78
华商数字经济混合C 2414.00 18.47 0.18 3.78
华商新动力混合C 1649.99 12.63 0.12 3.84
华商改革创新股票C 1600.95 12.25 0.12 3.29
华商改革创新股票A 1600.95 12.25 0.12 3.29
华商新动力混合A 1649.99 12.63 0.12 3.84
华商领先企业混合 5157.63 39.47 0.39 3.32
37 688630 芯碁微装 华商上证科创板100指数增强A 225.98 0.58 0.01 2.76
华商上证科创板100指数增强C 225.98 0.58 0.01 2.76
华商研究驱动混合A 208.49 0.54 0.01 3.78
华商研究驱动混合C 208.49 0.54 0.01 3.78
华商研究精选混合C 2127.28 5.47 0.08 4.16
华商科技创新混合 648.78 1.67 0.02 3.51
华商研究精选混合A 2127.28 5.47 0.08 4.16
华商新趋势优选混合 15935.92 41.00 0.59 3.86
华商新锐产业混合 2716.21 6.99 0.10 3.69
38 688536 思瑞浦 华商上证科创板100指数增强A 199.54 0.61 0.00 2.44
华商上证科创板100指数增强C 199.54 0.61 0.00 2.44
华商量化进取混合 812.27 2.48 0.02 2.77
39 688019 安集科技 华商上证科创板100指数增强A 171.71 0.81 0.02 2.10
华商上证科创板100指数增强C 171.71 0.81 0.02 2.10
40 688017 绿的谐波 华商上证科创板100指数增强A 167.56 0.61 0.01 2.05
华商上证科创板100指数增强C 167.56 0.61 0.01 2.05
41 688825 长鑫科技 华商上证科创板100指数增强A 155.30 3.14 -- 1.90
华商上证科创板100指数增强C 155.30 3.14 -- 1.90
华商上证科创板综合指数增强A 410.93 7.50 -- 6.72
华商上证科创板综合指数增强C 410.93 7.50 -- 6.72
华商恒鑫回报混合A 248.99 4.54 -- 4.56
华商恒鑫回报混合C 248.99 4.54 -- 4.56
华商电子行业量化股票发起式C 2505.33 47.43 -- 5.03
华商中证A500指数增强A 774.81 16.10 -- 1.32
华商中证A500指数增强C 774.81 16.10 -- 1.32
华商数字经济混合A 2216.40 41.99 -- 3.47
华商数字经济混合C 2216.40 41.99 -- 3.47
华商品质价值混合A 16543.33 310.06 -- 5.14
华商品质价值混合C 16543.33 310.06 -- 5.14
华商300智选混合A 132.68 2.42 -- 2.68
华商300智选混合C 132.68 2.42 -- 2.68
华商甄选回报混合C 22766.10 424.21 -- 4.53
华商竞争力优选混合A 303.56 5.54 -- 6.02
华商竞争力优选混合C 303.56 5.54 -- 6.02
华商乐享互联灵活配置混合C 8481.67 158.51 -- 5.86
华商远见价值混合A 9491.75 180.12 -- 4.36
华商远见价值混合C 9491.75 180.12 -- 4.36
华商甄选回报混合A 22766.10 424.21 -- 4.53
华商双擎领航混合 2945.60 55.73 -- 4.26
华商龙头优势混合 19431.66 363.35 -- 3.75
华商电子行业量化股票发起式A 2505.33 47.43 -- 5.03
华商乐享互联灵活配置混合A 8481.67 158.51 -- 5.86
华商健康生活混合 817.53 15.65 -- 3.25
华商大盘量化精选混合 331.50 6.53 -- 2.59
华商主题精选混合 800.20 15.31 -- 3.77
42 688235 百济神州 华商上证科创板100指数增强A 152.72 0.58 -- 1.87
华商上证科创板100指数增强C 152.72 0.58 -- 1.87
43 688052 纳芯微 华商上证科创板100指数增强A 137.87 0.58 -- 1.68
华商上证科创板100指数增强C 137.87 0.58 -- 1.68
44 688409 富创精密 华商上证科创板100指数增强A 130.65 0.77 -- 1.60
华商上证科创板100指数增强C 130.65 0.77 -- 1.60
华商量化进取混合 806.27 4.74 -- 2.75
45 00522 ASMPT 华商港股通价值回报混合 17292.01 125.90 -- 9.37
华商恒鑫回报混合A 501.32 3.65 -- 9.19
华商恒鑫回报混合C 501.32 3.65 -- 9.19
华商品质价值混合A 30407.05 221.39 -- 9.44
华商品质价值混合C 30407.05 221.39 -- 9.44
华商甄选回报混合C 46501.64 338.57 -- 9.26
华商远见价值混合A 20760.03 151.15 -- 9.53
华商远见价值混合C 20760.03 151.15 -- 9.53
华商甄选回报混合A 46501.64 338.57 -- 9.26
46 02513 智谱 华商港股通价值回报混合 13492.06 24.52 -- 7.31
华商恒鑫回报混合A 396.18 0.72 -- 7.26
华商恒鑫回报混合C 396.18 0.72 -- 7.26
华商品质价值混合A 22972.82 41.75 -- 7.13
华商品质价值混合C 22972.82 41.75 -- 7.13
华商甄选回报混合C 34665.57 63.00 -- 6.90
华商远见价值混合A 15973.68 29.03 -- 7.33
华商远见价值混合C 15973.68 29.03 -- 7.33
华商甄选回报混合A 34665.57 63.00 -- 6.90
47 601231 环旭电子 华商港股通价值回报混合 12514.07 527.13 -- 6.78
华商恒鑫回报混合A 507.50 21.38 -- 9.30
华商恒鑫回报混合C 507.50 21.38 -- 9.30
华商品质价值混合A 30440.91 1282.26 -- 9.45
华商品质价值混合C 30440.91 1282.26 -- 9.45
华商甄选回报混合C 47521.17 2001.73 -- 9.46
华商乐享互联灵活配置混合C 13728.33 578.28 -- 9.48
华商远见价值混合A 20591.94 867.39 -- 9.45
华商远见价值混合C 20591.94 867.39 -- 9.45
华商甄选回报混合A 47521.17 2001.73 -- 9.46
华商乐享互联灵活配置混合A 13728.33 578.28 -- 9.48
48 02343 太平洋航运 华商港股通价值回报混合 12428.18 3712.30 -- 6.74
华商品质价值混合A 16811.84 5021.70 -- 5.22
华商品质价值混合C 16811.84 5021.70 -- 5.22
华商甄选回报混合C 34382.02 10269.92 -- 6.85
华商远见价值混合A 15799.12 4719.20 -- 7.25
华商远见价值混合C 15799.12 4719.20 -- 7.25
华商甄选回报混合A 34382.02 10269.92 -- 6.85
49 00853 微创医疗 华商港股通价值回报混合 10508.86 2015.16 -- 5.70
华商恒鑫回报混合A 264.63 50.74 -- 4.85
华商恒鑫回报混合C 264.63 50.74 -- 4.85
华商品质价值混合A 9556.43 1832.52 -- 2.97
华商品质价值混合C 9556.43 1832.52 -- 2.97
华商甄选回报混合C 18843.89 3613.47 -- 3.75
华商远见价值混合A 8111.84 1555.51 -- 3.72
华商远见价值混合C 8111.84 1555.51 -- 3.72
华商甄选回报混合A 18843.89 3613.47 -- 3.75
50 02038 富智康集团 华商港股通价值回报混合 9076.60 735.30 -- 4.92
华商恒鑫回报混合A 222.59 18.03 -- 4.08
华商恒鑫回报混合C 222.59 18.03 -- 4.08
华商品质价值混合A 11084.74 897.98 -- 3.44
华商品质价值混合C 11084.74 897.98 -- 3.44
华商甄选回报混合C 17333.80 1404.22 -- 3.45
华商远见价值混合A 9835.64 796.79 -- 4.51
华商远见价值混合C 9835.64 796.79 -- 4.51
华商甄选回报混合A 17333.80 1404.22 -- 3.45
51 09606 映恩生物-B 华商港股通价值回报混合 9016.58 52.05 -- 4.89
52 00772 阅文集团 华商港股通价值回报混合 8917.07 501.34 -- 4.83
华商恒鑫回报混合A 180.71 10.16 -- 3.31
华商恒鑫回报混合C 180.71 10.16 -- 3.31
华商品质价值混合A 7693.36 432.54 -- 2.39
华商品质价值混合C 7693.36 432.54 -- 2.39
53 01951 锦欣生殖 华商港股通价值回报混合 6061.43 3152.30 -- 3.29
54 688498 源杰科技 华商优势行业混合C 116945.89 72.50 -- 8.85
华商沪深300指数增强A 161.30 0.10 -- 3.00
华商沪深300指数增强C 161.30 0.10 -- 3.00
华商致远回报混合A 45028.99 27.92 -- 7.43
华商致远回报混合C 45028.99 27.92 -- 7.43
华商上证科创板综合指数增强A 177.43 0.11 -- 2.90
华商上证科创板综合指数增强C 177.43 0.11 -- 2.90
华商核心成长一年持有混合A 403.25 0.25 -- 6.48
华商核心成长一年持有混合C 403.25 0.25 -- 6.48
华商高端装备制造股票C 7240.76 4.49 -- 6.71
华商智能生活灵活配置混合C 1774.30 1.10 -- 6.42
华商卓越成长一年持有混合A 322.60 0.20 -- 6.33
华商卓越成长一年持有混合C 322.60 0.20 -- 6.33
华商均衡成长混合A 99220.15 61.51 -- 6.52
华商均衡成长混合C 99220.15 61.51 -- 6.52
华商龙头优势混合 30157.62 18.70 -- 5.82
华商高端装备制造股票A 7240.76 4.49 -- 6.71
华商新兴活力混合 564.55 0.35 -- 5.62
华商智能生活灵活配置混合A 1774.30 1.10 -- 6.42
华商优势行业混合A 116945.89 72.50 -- 8.85
华商价值精选混合 2154.48 1.34 -- 6.19
华商产业升级混合 418.25 0.26 -- 6.15
55 300408 三环集团 华商优势行业混合C 89494.22 762.76 0.41 6.77
华商致远回报混合A 39610.44 337.60 0.18 6.53
华商致远回报混合C 39610.44 337.60 0.18 6.53
华商核心成长一年持有混合A 439.99 3.75 0.00 7.07
华商核心成长一年持有混合C 439.99 3.75 0.00 7.07
华商新量化混合C 1659.05 14.14 0.01 3.06
华商高端装备制造股票C 3423.69 29.18 0.02 3.17
华商智能生活灵活配置混合C 2018.08 17.20 0.01 7.30
华商卓越成长一年持有混合A 359.03 3.06 0.00 7.05
华商卓越成长一年持有混合C 359.03 3.06 0.00 7.05
华商竞争力优选混合A 300.36 2.56 0.00 5.96
华商竞争力优选混合C 300.36 2.56 0.00 5.96
华商均衡成长混合A 93931.98 800.58 0.43 6.17
华商均衡成长混合C 93931.98 800.58 0.43 6.17
华商高端装备制造股票A 3423.69 29.18 0.02 3.17
华商新兴活力混合 739.18 6.30 0.00 7.36
华商智能生活灵活配置混合A 2018.08 17.20 0.01 7.30
华商健康生活混合 1316.44 11.22 0.01 5.23
华商新量化混合A 1659.05 14.14 0.01 3.06
华商优势行业混合A 89494.22 762.76 0.41 6.77
华商大盘量化精选混合 319.14 2.72 0.00 2.49
华商动态阿尔法混合 803.71 6.85 0.00 2.49
56 000636 风华高科 华商优势行业混合C 84841.93 1710.18 1.48 6.42
华商致远回报混合A 35984.48 725.35 0.63 5.94
华商致远回报混合C 35984.48 725.35 0.63 5.94
华商核心成长一年持有混合A 396.88 8.00 0.01 6.37
华商核心成长一年持有混合C 396.88 8.00 0.01 6.37
华商高端装备制造股票C 2866.96 57.79 0.05 2.66
华商智能生活灵活配置混合C 1909.98 38.50 0.03 6.91
华商卓越成长一年持有混合A 327.43 6.60 0.01 6.43
华商卓越成长一年持有混合C 327.43 6.60 0.01 6.43
华商均衡成长混合A 89063.00 1795.26 1.55 5.85
华商均衡成长混合C 89063.00 1795.26 1.55 5.85
华商高端装备制造股票A 2866.96 57.79 0.05 2.66
华商新兴活力混合 684.62 13.80 0.01 6.82
华商智能生活灵活配置混合A 1909.98 38.50 0.03 6.91
华商优势行业混合A 84841.93 1710.18 1.48 6.42
华商动态阿尔法混合 918.28 18.51 0.02 2.85
57 688048 长光华芯 华商优势行业混合C 58079.03 200.48 2.01 4.40
华商致远回报混合A 26918.95 92.92 0.93 4.44
华商致远回报混合C 26918.95 92.92 0.93 4.44
华商均衡成长混合A 61102.83 210.92 2.12 4.02
华商均衡成长混合C 61102.83 210.92 2.12 4.02
华商优势行业混合A 58079.03 200.48 2.01 4.40
58 002384 东山精密 华商优势行业混合C 48061.38 287.11 0.23 3.64
华商致远回报混合A 23153.09 138.31 0.11 3.82
华商致远回报混合C 23153.09 138.31 0.11 3.82
华商核心成长一年持有混合A 401.76 2.40 0.00 6.45
华商核心成长一年持有混合C 401.76 2.40 0.00 6.45
华商300智选混合A 107.14 0.64 0.00 2.16
华商300智选混合C 107.14 0.64 0.00 2.16
华商高端装备制造股票C 6948.77 41.51 0.03 6.44
华商智能生活灵活配置混合C 1983.69 11.85 0.01 7.17
华商卓越成长一年持有混合A 334.80 2.00 0.00 6.57
华商卓越成长一年持有混合C 334.80 2.00 0.00 6.57
华商均衡成长混合A 63251.30 377.85 0.30 4.16
华商均衡成长混合C 63251.30 377.85 0.30 4.16
华商龙头优势混合 27988.26 167.19 0.13 5.40
华商高端装备制造股票A 6948.77 41.51 0.03 6.44
华商新兴活力混合 711.45 4.25 0.00 7.09
华商智能生活灵活配置混合A 1983.69 11.85 0.01 7.17
华商优势行业混合A 48061.38 287.11 0.23 3.64
华商动态阿尔法混合 903.96 5.40 0.00 2.80
59 600183 生益科技 华商优势行业混合C 45009.80 346.34 0.25 3.41
华商致远回报混合A 24120.58 185.60 0.13 3.98
华商致远回报混合C 24120.58 185.60 0.13 3.98
华商创新成长混合发起式C 17213.20 132.45 0.09 2.07
华商研究驱动混合A 157.25 1.21 0.00 2.85
华商研究驱动混合C 157.25 1.21 0.00 2.85
华商利欣回报债券A 20880.34 160.67 0.11 0.49
华商利欣回报债券C 20880.34 160.67 0.11 0.49
华商研究回报一年持有混合A 206.64 1.59 0.00 2.81
华商研究回报一年持有混合C 206.64 1.59 0.00 2.81
华商核心成长一年持有混合A 415.87 3.20 0.00 6.68
华商核心成长一年持有混合C 415.87 3.20 0.00 6.68
华商新量化混合C 1640.10 12.62 0.01 3.02
华商研究精选混合C 1747.96 13.45 0.01 3.42
华商高端装备制造股票C 9956.24 76.61 0.05 9.23
华商智能生活灵活配置混合C 1949.40 15.00 0.01 7.05
华商卓越成长一年持有混合A 350.89 2.70 0.00 6.89
华商卓越成长一年持有混合C 350.89 2.70 0.00 6.89
华商竞争力优选混合A 327.50 2.52 0.00 6.49
华商竞争力优选混合C 327.50 2.52 0.00 6.49
华商均衡成长混合A 91652.85 705.24 0.50 6.02
华商均衡成长混合C 91652.85 705.24 0.50 6.02
华商双擎领航混合 3388.06 26.07 0.02 4.90
华商龙头优势混合 46182.43 355.36 0.25 8.91
华商科技创新混合 526.34 4.05 0.00 2.85
华商高端装备制造股票A 9956.24 76.61 0.05 9.23
华商研究精选混合A 1747.96 13.45 0.01 3.42
华商新兴活力混合 714.78 5.50 0.00 7.12
华商智能生活灵活配置混合A 1949.40 15.00 0.01 7.05
华商新趋势优选混合 10396.80 80.00 0.06 2.52
华商健康生活混合 1963.70 15.11 0.01 7.80
华商新锐产业混合 2208.02 16.99 0.01 3.00
华商新量化混合A 1640.10 12.62 0.01 3.02
华商创新成长混合发起式A 17213.20 132.45 0.09 2.07
华商优势行业混合A 45009.80 346.34 0.25 3.41
华商价值精选混合 1352.88 10.41 0.01 3.89
华商产业升级混合 262.52 2.02 0.00 3.86
华商动态阿尔法混合 836.94 6.44 0.00 2.59
60 603256 宏和科技 华商优势行业混合C 42045.54 321.69 -- 3.18
华商均衡成长混合A 40818.63 312.31 -- 2.68
华商均衡成长混合C 40818.63 312.31 -- 2.68
华商优势行业混合A 42045.54 321.69 -- 3.18
61 002428 云南锗业 华商优势行业混合C 32574.93 374.98 0.57 2.47
华商优势行业混合A 32574.93 374.98 0.57 2.47
62 603259 药明康德 华商沪深300指数增强A 249.34 1.49 0.00 4.63
华商沪深300指数增强C 249.34 1.49 0.00 4.63
华商中证800指数增强A 148.93 0.89 0.00 2.55
华商中证800指数增强C 148.93 0.89 0.00 2.55
华商中证A500指数增强A 851.76 5.09 0.00 1.45
华商中证A500指数增强C 851.76 5.09 0.00 1.45
华商研究回报一年持有混合A 235.95 1.41 0.00 3.21
华商研究回报一年持有混合C 235.95 1.41 0.00 3.21
华商300智选混合A 184.07 1.10 0.00 3.72
华商300智选混合C 184.07 1.10 0.00 3.72
华商新量化混合C 2053.26 12.27 0.01 3.78
华商研究精选混合C 1889.27 11.29 0.01 3.69
华商医药消费精选混合A 1969.51 11.77 0.01 9.60
华商医药消费精选混合C 1969.51 11.77 0.01 9.60
华商双擎领航混合 6917.07 41.34 0.03 10.00
华商恒益稳健混合 2403.00 14.36 0.01 9.58
华商医药医疗行业股票 1156.32 6.91 0.00 9.46
华商研究精选混合A 1889.27 11.29 0.01 3.69
华商健康生活混合 2309.68 13.80 0.01 9.17
华商新量化混合A 2053.26 12.27 0.01 3.78
华商大盘量化精选混合 301.21 1.80 0.00 2.35
63 601872 招商轮船 华商沪深300指数增强A 118.89 5.90 0.00 2.21
华商沪深300指数增强C 118.89 5.90 0.00 2.21
华商研究精选混合C 1536.44 76.25 0.02 3.00
华商量化优质精选混合 338.52 16.80 0.00 3.83
华商研究精选混合A 1536.44 76.25 0.02 3.00
华商新趋势优选混合 12090.00 600.00 0.16 2.93
华商新锐产业混合 2121.49 105.28 0.03 2.88
华商大盘量化精选混合 257.32 12.77 0.00 2.01
64 000338 潍柴动力 华商沪深300指数增强A 115.96 4.62 0.00 2.15
华商沪深300指数增强C 115.96 4.62 0.00 2.15
65 000951 中国重汽 华商沪深300指数增强A 110.05 5.44 0.00 2.04
华商沪深300指数增强C 110.05 5.44 0.00 2.04
66 600039 四川路桥 华商沪深300指数增强A 108.43 12.42 0.00 2.01
华商沪深300指数增强C 108.43 12.42 0.00 2.01
华商大盘量化精选混合 250.38 28.68 0.01 1.95
67 601919 中远海控 华商中证800指数增强A 181.38 11.08 0.01 3.11
华商中证800指数增强C 181.38 11.08 0.01 3.11
华商量化优质精选混合 241.62 14.76 0.01 2.73
68 601857 中国石油 华商中证800指数增强A 124.99 11.15 0.00 2.14
华商中证800指数增强C 124.99 11.15 0.00 2.14
华商价值精选混合 1689.46 150.71 0.04 4.86
69 600346 恒力石化 华商中证800指数增强A 121.49 7.56 0.04 2.08
华商中证800指数增强C 121.49 7.56 0.04 2.08
70 600028 中国石化 华商中证800指数增强A 99.05 18.76 0.00 1.70
华商中证800指数增强C 99.05 18.76 0.00 1.70
71 600583 海油工程 华商中证800指数增强A 88.05 13.30 0.00 1.51
华商中证800指数增强C 88.05 13.30 0.00 1.51
72 600938 中国海油 华商中证800指数增强A 84.89 2.54 0.00 1.45
华商中证800指数增强C 84.89 2.54 0.00 1.45
华商红利优选混合 431.45 12.91 0.00 3.19
73 06869 长飞光纤光缆 华商致远回报混合A 34070.42 236.11 -- 5.62
华商致远回报混合C 34070.42 236.11 -- 5.62
华商品质价值混合A 7474.76 51.80 -- 2.32
华商品质价值混合C 7474.76 51.80 -- 2.32
华商甄选回报混合C 11388.65 78.92 -- 2.27
华商竞争力优选混合A 215.14 1.49 -- 4.27
华商竞争力优选混合C 215.14 1.49 -- 4.27
华商远见价值混合A 4660.90 32.30 -- 2.14
华商远见价值混合C 4660.90 32.30 -- 2.14
华商甄选回报混合A 11388.65 78.92 -- 2.27
74 688313 仕佳光子 华商致远回报混合A 18571.93 120.22 -- 3.06
华商致远回报混合C 18571.93 120.22 -- 3.06
华商均衡成长混合A 55727.52 360.74 -- 3.66
华商均衡成长混合C 55727.52 360.74 -- 3.66
75 688008 澜起科技 华商上证科创板综合指数增强A 198.26 0.98 -- 3.24
华商上证科创板综合指数增强C 198.26 0.98 -- 3.24
华商价值精选混合 1484.67 7.34 -- 4.27
76 688820 盛合晶微 华商上证科创板综合指数增强A 173.67 1.50 -- 2.84
华商上证科创板综合指数增强C 173.67 1.50 -- 2.84
77 688183 生益电子 华商上证科创板综合指数增强A 118.80 1.10 -- 1.94
华商上证科创板综合指数增强C 118.80 1.10 -- 1.94
78 688702 盛科通信 华商上证科创板综合指数增强A 113.96 0.40 -- 1.86
华商上证科创板综合指数增强C 113.96 0.40 -- 1.86
79 000977 浪潮信息 华商创新成长混合发起式C 39297.70 596.05 0.41 4.71
华商利欣回报债券A 40066.21 607.71 0.41 0.93
华商利欣回报债券C 40066.21 607.71 0.41 0.93
华商双翼平衡混合C 148.34 2.25 0.00 1.87
华商计算机行业量化股票发起式C 751.60 11.40 0.01 3.60
华商计算机行业量化股票发起式A 751.60 11.40 0.01 3.60
华商丰利增强定期开放债券A 501.04 7.60 0.01 1.19
华商丰利增强定期开放债券C 501.04 7.60 0.01 1.19
华商信用增强债券A 46247.86 701.47 0.48 1.41
华商信用增强债券C 46247.86 701.47 0.48 1.41
华商双翼平衡混合A 148.34 2.25 0.00 1.87
华商创新成长混合发起式A 39297.70 596.05 0.41 4.71
80 000938 紫光股份 华商创新成长混合发起式C 33673.17 1085.53 0.38 4.04
华商利欣回报债券A 30354.80 978.56 0.34 0.71
华商利欣回报债券C 30354.80 978.56 0.34 0.71
华商丰利增强定期开放债券A 302.44 9.75 0.00 0.72
华商丰利增强定期开放债券C 302.44 9.75 0.00 0.72
华商信用增强债券A 24144.76 778.36 0.27 0.74
华商信用增强债券C 24144.76 778.36 0.27 0.74
华商创新成长混合发起式A 33673.17 1085.53 0.38 4.04
81 600246 万通发展 华商创新成长混合发起式C 26575.39 2112.51 2.08 3.19
华商利欣回报债券A 25055.40 1991.68 1.96 0.58
华商利欣回报债券C 25055.40 1991.68 1.96 0.58
华商丰利增强定期开放债券A 230.21 18.30 0.02 0.55
华商丰利增强定期开放债券C 230.21 18.30 0.02 0.55
华商信用增强债券A 18042.32 1434.21 1.41 0.55
华商信用增强债券C 18042.32 1434.21 1.41 0.55
华商创新成长混合发起式A 26575.39 2112.51 2.08 3.19
82 603296 华勤技术 华商创新成长混合发起式C 22264.87 298.90 1.23 2.67
华商丰利增强定期开放债券A 254.01 3.41 0.01 0.60
华商丰利增强定期开放债券C 254.01 3.41 0.01 0.60
华商信用增强债券A 15762.10 211.60 0.87 0.48
华商信用增强债券C 15762.10 211.60 0.87 0.48
华商创新成长混合发起式A 22264.87 298.90 1.23 2.67
83 002436 兴森科技 华商创新成长混合发起式C 18379.60 448.94 0.30 2.20
华商利欣回报债券A 19380.48 473.39 0.31 0.45
华商利欣回报债券C 19380.48 473.39 0.31 0.45
华商竞争力优选混合A 200.61 4.90 0.00 3.98
华商竞争力优选混合C 200.61 4.90 0.00 3.98
华商丰利增强定期开放债券A 235.00 5.74 0.00 0.56
华商丰利增强定期开放债券C 235.00 5.74 0.00 0.56
华商信用增强债券A 16661.35 406.97 0.27 0.51
华商信用增强债券C 16661.35 406.97 0.27 0.51
华商创新成长混合发起式A 18379.60 448.94 0.30 2.20
84 300661 圣邦股份 华商创新成长混合发起式C 17960.31 162.96 0.36 2.15
华商创新成长混合发起式A 17960.31 162.96 0.36 2.15
华商大盘量化精选混合 271.12 2.46 0.01 2.11
85 688002 睿创微纳 华商研究驱动混合A 242.51 1.40 0.01 4.40
华商研究驱动混合C 242.51 1.40 0.01 4.40
华商研究回报一年持有混合A 325.27 1.88 0.01 4.43
华商研究回报一年持有混合C 325.27 1.88 0.01 4.43
华商均衡30混合 192.69 1.11 0.00 3.69
华商新常态混合C 287.36 1.66 0.01 3.66
华商研究精选混合C 2365.07 13.64 0.06 4.62
华商科技创新混合 814.68 4.70 0.02 4.41
华商鑫安混合 143.92 0.83 0.00 3.69
华商研究精选混合A 2365.07 13.64 0.06 4.62
华商双驱优选混合 317.97 1.83 0.01 3.69
华商新常态混合A 287.36 1.66 0.01 3.66
华商新趋势优选混合 19076.20 110.00 0.48 4.62
华商新锐产业混合 3245.76 18.72 0.08 4.41
86 688248 南网科技 华商研究驱动混合A 174.64 3.51 -- 3.17
华商研究驱动混合C 174.64 3.51 -- 3.17
华商研究回报一年持有混合A 231.22 4.65 -- 3.15
华商研究回报一年持有混合C 231.22 4.65 -- 3.15
华商研究精选混合C 1709.11 34.35 -- 3.34
华商科技创新混合 569.94 11.45 -- 3.09
华商研究精选混合A 1709.11 34.35 -- 3.34
华商新趋势优选混合 14430.40 290.00 -- 3.50
华商新锐产业混合 2337.47 46.97 -- 3.17
87 688661 和林微纳 华商研究驱动混合A 150.34 1.62 0.06 2.73
华商研究驱动混合C 150.34 1.62 0.06 2.73
华商科技创新混合 505.92 5.47 0.22 2.74
华商新锐产业混合 2011.89 21.75 0.87 2.73
88 002916 深南电路 华商研究驱动混合A 119.36 0.32 0.00 2.17
华商研究驱动混合C 119.36 0.32 0.00 2.17
华商核心成长一年持有混合A 223.81 0.60 0.00 3.59
华商核心成长一年持有混合C 223.81 0.60 0.00 3.59
华商新量化混合C 1644.97 4.41 0.01 3.03
华商高端装备制造股票C 8285.78 22.21 0.03 7.68
华商智能生活灵活配置混合C 932.52 2.50 0.00 3.37
华商卓越成长一年持有混合A 167.85 0.45 0.00 3.29
华商卓越成长一年持有混合C 167.85 0.45 0.00 3.29
华商龙头优势混合 46836.11 125.56 0.19 9.03
华商科技创新混合 399.12 1.07 0.00 2.16
华商高端装备制造股票A 8285.78 22.21 0.03 7.68
华商新兴活力混合 373.01 1.00 0.00 3.72
华商智能生活灵活配置混合A 932.52 2.50 0.00 3.37
华商新趋势优选混合 13055.35 35.00 0.05 3.16
华商新量化混合A 1644.97 4.41 0.01 3.03
华商大盘量化精选混合 276.03 0.74 0.00 2.15
89 603833 欧派家居 华商恒鑫回报混合A 254.75 8.09 0.09 4.67
华商恒鑫回报混合C 254.75 8.09 0.09 4.67
华商乐享互联灵活配置混合C 6643.56 210.97 2.29 4.59
华商乐享互联灵活配置混合A 6643.56 210.97 2.29 4.59
90 688206 概伦电子 华商恒鑫回报混合A 156.20 4.55 0.03 2.86
华商恒鑫回报混合C 156.20 4.55 0.03 2.86
华商乐享互联灵活配置混合C 5773.86 168.14 1.16 3.99
华商远见价值混合A 5755.69 167.61 1.15 2.64
华商远见价值混合C 5755.69 167.61 1.15 2.64
华商乐享互联灵活配置混合A 5773.86 168.14 1.16 3.99
91 002791 坚朗五金 华商恒鑫回报混合A 150.41 9.43 0.04 2.76
华商恒鑫回报混合C 150.41 9.43 0.04 2.76
92 688072 拓荆科技 华商电子行业量化股票发起式C 2406.27 3.76 0.02 4.83
华商改革创新股票C 1416.51 2.21 0.01 2.91
华商电子行业量化股票发起式A 2406.27 3.76 0.02 4.83
华商改革创新股票A 1416.51 2.21 0.01 2.91
华商大盘量化精选混合 258.24 0.40 0.00 2.01
93 688347 华虹宏力 华商电子行业量化股票发起式C 1891.59 9.10 -- 3.80
华商数字经济混合A 2161.35 23.89 -- 3.38
华商数字经济混合C 2161.35 23.89 -- 3.38
华商电子行业量化股票发起式A 1891.59 9.10 -- 3.80
华商丰利增强定期开放债券A 228.13 1.10 -- 0.54
华商丰利增强定期开放债券C 228.13 1.10 -- 0.54
华商信用增强债券A 15811.32 76.05 -- 0.48
华商信用增强债券C 15811.32 76.05 -- 0.48
94 600519 贵州茅台 华商中证A500指数增强A 1447.41 1.15 0.00 2.46
华商中证A500指数增强C 1447.41 1.15 0.00 2.46
华商消费行业股票 151.03 0.12 0.00 8.93
95 601318 中国平安 华商中证A500指数增强A 933.11 17.51 0.00 1.59
华商中证A500指数增强C 933.11 17.51 0.00 1.59
96 601233 桐昆股份 华商中证A500指数增强A 928.98 40.87 -- 1.58
华商中证A500指数增强C 928.98 40.87 -- 1.58
华商上游产业股票C 10854.94 477.56 -- 7.17
华商均衡30混合 293.22 12.90 -- 5.61
华商新常态混合C 424.14 18.66 -- 5.40
华商恒益稳健混合 483.47 21.27 -- 1.93
华商上游产业股票A 10854.94 477.56 -- 7.17
华商鑫安混合 218.89 9.63 -- 5.61
华商双驱优选混合 483.92 21.29 -- 5.61
华商新常态混合A 424.14 18.66 -- 5.40
华商价值共享混合发起式 768.96 33.83 -- 4.17
97 601899 紫金矿业 华商中证A500指数增强A 813.56 27.31 0.00 1.38
华商中证A500指数增强C 813.56 27.31 0.00 1.38
华商主题精选混合 770.37 25.86 0.00 3.63
98 000301 东方盛虹 华商中证A500指数增强A 768.12 59.59 0.01 1.31
华商中证A500指数增强C 768.12 59.59 0.01 1.31
99 600309 万华化学 华商安恒债券A 1561.96 22.67 0.01 0.39
华商安恒债券C 1561.96 22.67 0.01 0.39
华商元亨混合C 5930.22 86.07 0.05 2.88
华商上游产业股票C 11720.52 170.11 0.10 7.74
华商均衡30混合 222.55 3.23 0.00 4.26
华商润丰混合C 16917.63 245.54 0.15 2.98
华商上游产业股票A 11720.52 170.11 0.10 7.74
华商鑫安混合 142.62 2.07 0.00 3.66
华商元亨混合A 5930.22 86.07 0.05 2.88
华商润丰混合A 16917.63 245.54 0.15 2.98
100 688082 盛美上海 华商利欣回报债券A 17057.09 57.96 0.13 0.40
华商利欣回报债券C 17057.09 57.96 0.13 0.40
101 600048 保利发展 华商元亨混合C 9611.15 1665.71 0.15 4.67
华商润丰混合C 26427.98 4580.24 0.43 4.66
华商元亨混合A 9611.15 1665.71 0.15 4.67
华商润丰混合A 26427.98 4580.24 0.43 4.66
102 001979 招商蛇口 华商元亨混合C 9432.40 1244.38 0.15 4.59
华商稳健添利一年持有混合A 22.74 3.00 0.00 0.56
华商稳健添利一年持有混合C 22.74 3.00 0.00 0.56
华商润丰混合C 26073.00 3439.71 0.41 4.60
华商元亨混合A 9432.40 1244.38 0.15 4.59
华商润丰混合A 26073.00 3439.71 0.41 4.60
103 002273 水晶光电 华商元亨混合C 8095.19 331.77 0.24 3.94
华商润丰混合C 22149.91 907.78 0.66 3.91
华商元亨混合A 8095.19 331.77 0.24 3.94
华商润丰混合A 22149.91 907.78 0.66 3.91
104 603893 瑞芯微 华商元亨混合C 5453.92 25.30 -- 2.65
华商润丰混合C 14915.25 69.19 -- 2.63
华商元亨混合A 5453.92 25.30 -- 2.65
华商润丰混合A 14915.25 69.19 -- 2.63
105 603667 五洲新春 华商双翼平衡混合C 207.27 4.19 0.01 2.61
华商双翼平衡混合A 207.27 4.19 0.01 2.61
106 688322 奥比中光 华商双翼平衡混合C 193.73 2.30 0.01 2.44
华商双翼平衡混合A 193.73 2.30 0.01 2.44
107 002850 科达利 华商双翼平衡混合C 179.17 1.15 0.01 2.26
华商双翼平衡混合A 179.17 1.15 0.01 2.26
108 600801 华新建材 华商双翼平衡混合C 163.98 6.89 0.04 2.07
华商双翼平衡混合A 163.98 6.89 0.04 2.07
109 600415 小商品城 华商双翼平衡混合C 159.33 14.38 0.05 2.01
华商双翼平衡混合A 159.33 14.38 0.05 2.01
110 688836 宇树科技 华商双翼平衡混合C 149.26 0.33 -- 1.88
华商双翼平衡混合A 149.26 0.33 -- 1.88
111 600150 中国船舶 华商双翼平衡混合C 127.86 3.27 0.00 1.61
华商双翼平衡混合A 127.86 3.27 0.00 1.61
112 300969 恒帅股份 华商双翼平衡混合C 124.22 1.64 0.02 1.57
华商双翼平衡混合A 124.22 1.64 0.02 1.57
113 01801 信达生物 华商研究回报一年持有混合A 155.71 1.85 -- 2.12
华商研究回报一年持有混合C 155.71 1.85 -- 2.12
华商医药消费精选混合A 1081.62 12.85 -- 5.27
华商医药消费精选混合C 1081.62 12.85 -- 5.27
华商医药医疗行业股票 729.14 8.66 -- 5.97
114 002938 鹏鼎控股 华商研究回报一年持有混合A 133.64 1.68 0.00 1.82
华商研究回报一年持有混合C 133.64 1.68 0.00 1.82
115 002064 华峰化学 华商上游产业股票C 10627.93 1101.34 0.22 7.02
华商上游产业股票A 10627.93 1101.34 0.22 7.02
116 600426 华鲁恒升 华商上游产业股票C 10106.42 520.14 0.32 6.68
华商上游产业股票A 10106.42 520.14 0.32 6.68
117 000933 神火股份 华商上游产业股票C 8300.88 316.59 0.14 5.48
华商鑫选回报一年持有混合A 675.69 25.77 0.01 4.38
华商鑫选回报一年持有混合C 675.69 25.77 0.01 4.38
华商上游产业股票A 8300.88 316.59 0.14 5.48
华商价值共享混合发起式 822.26 31.36 0.01 4.46
华商主题精选混合 667.04 25.44 0.01 3.14
118 600096 云天化 华商上游产业股票C 7516.91 269.81 0.74 4.97
华商上游产业股票A 7516.91 269.81 0.74 4.97
119 600988 赤峰黄金 华商上游产业股票C 7104.58 179.59 3.33 4.69
华商上游产业股票A 7104.58 179.59 3.33 4.69
120 300835 龙磁科技 华商上游产业股票C 7020.38 37.50 0.45 4.64
华商上游产业股票A 7020.38 37.50 0.45 4.64
121 000408 藏格矿业 华商上游产业股票C 6912.67 97.83 0.06 4.57
华商上游产业股票A 6912.67 97.83 0.06 4.57
华商主题精选混合 727.09 10.29 0.01 3.43
122 300558 贝达药业 华商新动力混合C 1552.24 30.75 0.07 3.61
华商改革创新股票C 1780.93 35.28 0.08 3.66
华商改革创新股票A 1780.93 35.28 0.08 3.66
华商新动力混合A 1552.24 30.75 0.07 3.61
华商领先企业混合 5773.99 114.38 0.27 3.71
123 301511 德福科技 华商核心成长一年持有混合A 276.23 2.90 0.01 4.44
华商核心成长一年持有混合C 276.23 2.90 0.01 4.44
华商智能生活灵活配置混合C 1143.00 12.00 0.03 4.13
华商卓越成长一年持有混合A 219.07 2.30 0.01 4.30
华商卓越成长一年持有混合C 219.07 2.30 0.01 4.30
华商新能源汽车混合A 3237.73 33.99 0.09 4.16
华商新能源汽车混合C 3237.73 33.99 0.09 4.16
华商新兴活力混合 409.57 4.30 0.01 4.08
华商智能生活灵活配置混合A 1143.00 12.00 0.03 4.13
124 688300 联瑞新材 华商核心成长一年持有混合A 238.09 1.65 0.03 3.82
华商核心成长一年持有混合C 238.09 1.65 0.03 3.82
华商智能生活灵活配置混合C 1060.61 7.35 0.14 3.84
华商卓越成长一年持有混合A 195.09 1.35 0.03 3.83
华商卓越成长一年持有混合C 195.09 1.35 0.03 3.83
华商新兴活力混合 389.61 2.70 0.05 3.88
华商智能生活灵活配置混合A 1060.61 7.35 0.14 3.84
125 601138 工业富联 华商计算机行业量化股票发起式C 1659.28 28.51 0.02 7.94
华商计算机行业量化股票发起式A 1659.28 28.51 0.02 7.94
126 300454 深信服 华商计算机行业量化股票发起式C 1115.85 8.12 0.03 5.34
华商计算机行业量化股票发起式A 1115.85 8.12 0.03 5.34
127 300442 润泽科技 华商计算机行业量化股票发起式C 1061.45 16.58 0.01 5.08
华商计算机行业量化股票发起式A 1061.45 16.58 0.01 5.08
华商价值精选混合 1359.14 21.23 0.01 3.91
华商产业升级混合 339.95 5.31 0.00 5.00
128 600673 东阳光 华商计算机行业量化股票发起式C 814.52 26.82 0.01 3.90
华商计算机行业量化股票发起式A 814.52 26.82 0.01 3.90
129 300378 鼎捷数智 华商计算机行业量化股票发起式C 783.66 20.82 0.08 3.75
华商计算机行业量化股票发起式A 783.66 20.82 0.08 3.75
130 002230 科大讯飞 华商计算机行业量化股票发起式C 762.64 20.49 0.01 3.65
华商计算机行业量化股票发起式A 762.64 20.49 0.01 3.65
131 300687 赛意信息 华商计算机行业量化股票发起式C 643.09 22.66 0.07 3.08
华商计算机行业量化股票发起式A 643.09 22.66 0.07 3.08
132 300438 鹏辉能源 华商均衡30混合 253.20 5.16 0.01 4.85
华商新常态混合C 319.21 6.51 0.02 4.07
华商鑫安混合 185.48 3.78 0.01 4.76
华商双驱优选混合 389.13 7.93 0.02 4.51
华商新常态混合A 319.21 6.51 0.02 4.07
133 000807 云铝股份 华商均衡30混合 245.49 9.37 0.00 4.70
华商新常态混合C 326.71 12.47 0.00 4.16
华商鑫安混合 187.59 7.16 0.00 4.81
华商双驱优选混合 379.11 14.47 0.00 4.39
华商新常态混合A 326.71 12.47 0.00 4.16
134 605117 德业股份 华商均衡30混合 240.73 3.08 -- 4.61
华商新常态混合C 317.33 4.06 -- 4.04
华商鑫安混合 184.93 2.37 -- 4.74
华商双驱优选混合 369.85 4.73 -- 4.29
华商新常态混合A 317.33 4.06 -- 4.04
135 600114 东睦股份 华商均衡30混合 217.94 8.57 0.01 4.17
华商新常态混合C 320.93 12.62 0.02 4.09
华商鑫安混合 166.57 6.55 0.01 4.27
华商双驱优选混合 363.65 14.30 0.02 4.22
华商新常态混合A 320.93 12.62 0.02 4.09
136 688778 厦钨新能 华商均衡30混合 215.28 4.91 0.02 4.12
华商新常态混合C 316.63 7.22 0.04 4.03
华商鑫安混合 161.44 3.68 0.02 4.14
华商双驱优选混合 358.88 8.18 0.04 4.16
华商新常态混合A 316.63 7.22 0.04 4.03
137 000830 鲁西化工 华商均衡30混合 189.40 16.57 0.01 3.63
138 600176 中国巨石 华商万众创新混合C 4559.34 115.69 0.27 5.06
华商万众创新混合A 4559.34 115.69 0.27 5.06
华商价值共享混合发起式 778.35 19.75 0.05 4.23
139 688519 南亚新材 华商万众创新混合C 3879.62 14.23 0.16 4.31
华商万众创新混合A 3879.62 14.23 0.16 4.31
140 300857 协创数据 华商万众创新混合C 3621.73 14.42 0.03 4.02
华商核心引力混合A 1501.94 5.98 0.01 4.37
华商核心引力混合C 1501.94 5.98 0.01 4.37
华商万众创新混合A 3621.73 14.42 0.03 4.02
141 300677 英科医疗 华商新常态混合C 353.66 6.94 0.01 4.51
华商双驱优选混合 409.72 8.04 0.02 4.75
华商新常态混合A 353.66 6.94 0.01 4.51
142 002245 蔚蓝锂芯 华商新常态混合C 277.70 17.18 0.02 3.54
华商双驱优选混合 307.23 19.01 0.02 3.56
华商新常态混合A 277.70 17.18 0.02 3.54
143 601869 长飞光纤 华商新量化混合C 2187.74 5.32 -- 4.03
华商品质慧选混合A 82.23 0.20 -- 1.58
华商品质慧选混合C 82.23 0.20 -- 1.58
华商新量化混合A 2187.74 5.32 -- 4.03
华商动态阿尔法混合 1082.01 2.63 -- 3.35
144 002463 沪电股份 华商新量化混合C 1937.70 16.71 0.01 3.57
华商双擎领航混合 5248.15 45.27 0.02 7.59
华商恒益稳健混合 825.42 7.12 0.00 3.29
华商新量化混合A 1937.70 16.71 0.01 3.57
华商价值精选混合 1464.20 12.63 0.01 4.21
华商产业升级混合 289.82 2.50 0.00 4.26
华商动态阿尔法混合 1144.23 9.87 0.01 3.55
145 002821 凯莱英 华商新量化混合C 1707.01 9.05 0.03 3.14
华商医药消费精选混合A 1082.68 5.74 0.02 5.28
华商医药消费精选混合C 1082.68 5.74 0.02 5.28
华商双擎领航混合 2450.17 12.99 0.04 3.54
华商医药医疗行业股票 808.31 4.29 0.01 6.61
华商健康生活混合 1360.31 7.21 0.02 5.40
华商新量化混合A 1707.01 9.05 0.03 3.14
华商动态阿尔法混合 939.33 4.98 0.02 2.91
146 300122 智飞生物 华商甄选回报混合C 11591.17 829.13 0.59 2.31
华商乐享互联灵活配置混合C 5131.87 367.09 0.26 3.55
华商甄选回报混合A 11591.17 829.13 0.59 2.31
华商乐享互联灵活配置混合A 5131.87 367.09 0.26 3.55
147 300394 天孚通信 华商高端装备制造股票C 2535.21 9.72 0.01 2.35
华商竞争力优选混合A 216.44 0.83 0.00 4.29
华商竞争力优选混合C 216.44 0.83 0.00 4.29
华商高端装备制造股票A 2535.21 9.72 0.01 2.35
148 03330 灵宝黄金 华商鑫选回报一年持有混合A 636.09 37.33 -- 4.13
华商鑫选回报一年持有混合C 636.09 37.33 -- 4.13
149 688162 巨一科技 华商品质慧选混合A 122.36 4.73 -- 2.35
华商品质慧选混合C 122.36 4.73 -- 2.35
华商量化优质精选混合 202.04 7.81 -- 2.28
150 688288 鸿泉技术 华商品质慧选混合A 119.01 6.11 -- 2.28
华商品质慧选混合C 119.01 6.11 -- 2.28
151 688528 秦川物联 华商品质慧选混合A 112.78 10.96 -- 2.16
华商品质慧选混合C 112.78 10.96 -- 2.16
152 605166 聚合顺 华商品质慧选混合A 112.32 13.34 -- 2.16
华商品质慧选混合C 112.32 13.34 -- 2.16
153 003038 鑫铂股份 华商品质慧选混合A 100.17 9.37 0.06 1.92
华商品质慧选混合C 100.17 9.37 0.06 1.92
154 600853 龙建股份 华商品质慧选混合A 96.15 28.96 0.05 1.85
华商品质慧选混合C 96.15 28.96 0.05 1.85
155 300787 海能实业 华商品质慧选混合A 81.31 6.85 0.03 1.56
华商品质慧选混合C 81.31 6.85 0.03 1.56
华商量化优质精选混合 201.67 16.99 0.09 2.28
156 301121 紫建电子 华商品质慧选混合A 69.91 1.98 0.04 1.34
华商品质慧选混合C 69.91 1.98 0.04 1.34
157 688429 时创能源 华商品质慧选混合A 68.91 6.94 0.06 1.32
华商品质慧选混合C 68.91 6.94 0.06 1.32
158 603766 隆鑫通用 华商竞争力优选混合A 203.06 14.32 -- 4.03
华商竞争力优选混合C 203.06 14.32 -- 4.03
华商新能源汽车混合A 3530.96 249.01 -- 4.54
华商新能源汽车混合C 3530.96 249.01 -- 4.54
159 600601 方正科技 华商竞争力优选混合A 194.70 14.75 0.01 3.86
华商竞争力优选混合C 194.70 14.75 0.01 3.86
华商龙头优势混合 20644.67 1563.99 0.91 3.98
160 603737 三棵树 华商稳健添利一年持有混合A 22.65 1.00 0.02 0.56
华商稳健添利一年持有混合C 22.65 1.00 0.02 0.56
161 600710 苏美达 华商稳健添利一年持有混合A 22.56 2.00 0.00 0.56
华商稳健添利一年持有混合C 22.56 2.00 0.00 0.56
162 600435 北方导航 华商稳健添利一年持有混合A 22.32 2.00 0.01 0.55
华商稳健添利一年持有混合C 22.32 2.00 0.01 0.55
163 600887 伊利股份 华商稳健添利一年持有混合A 21.84 0.80 0.00 0.54
华商稳健添利一年持有混合C 21.84 0.80 0.00 0.54
164 002714 牧原股份 华商稳健添利一年持有混合A 21.23 0.50 0.00 0.53
华商稳健添利一年持有混合C 21.23 0.50 0.00 0.53
华商可转债债券A 17420.50 410.38 0.11 3.21
华商可转债债券C 17420.50 410.38 0.11 3.21
华商瑞鑫定期开放债券 191.03 4.50 0.00 1.86
华商稳定增利债券A 21651.79 510.05 0.13 2.89
华商稳定增利债券C 21651.79 510.05 0.13 2.89
华商稳健双利债券A 43102.20 1015.36 0.27 2.72
华商稳健双利债券B 43102.20 1015.36 0.27 2.72
165 600011 华能国际 华商稳健添利一年持有混合A 21.12 3.00 0.00 0.52
华商稳健添利一年持有混合C 21.12 3.00 0.00 0.52
166 601288 农业银行 华商稳健添利一年持有混合A 20.91 3.00 0.00 0.52
华商稳健添利一年持有混合C 20.91 3.00 0.00 0.52
华商红利优选混合 378.96 54.37 0.00 2.81
华商价值精选混合 1633.35 234.34 0.02 4.69
167 603337 杰克科技 华商稳健添利一年持有混合A 21.04 0.60 -- 0.52
华商稳健添利一年持有混合C 21.04 0.60 -- 0.52
168 000690 宝新能源 华商稳健添利一年持有混合A 20.84 4.00 0.00 0.52
华商稳健添利一年持有混合C 20.84 4.00 0.00 0.52
169 01548 金斯瑞生物科技 华商医药消费精选混合A 1417.12 36.80 -- 6.90
华商医药消费精选混合C 1417.12 36.80 -- 6.90
华商医药医疗行业股票 893.40 23.20 -- 7.31
170 300759 康龙化成 华商医药消费精选混合A 1399.92 31.13 0.02 6.82
华商医药消费精选混合C 1399.92 31.13 0.02 6.82
华商双擎领航混合 5447.22 121.13 0.09 7.87
华商量化优质精选混合 208.66 4.64 0.00 2.36
华商恒益稳健混合 564.42 12.55 0.01 2.25
华商医药医疗行业股票 867.02 19.28 0.01 7.09
华商健康生活混合 1472.77 32.75 0.02 5.85
171 06990 科伦博泰生物 华商医药消费精选混合A 1095.29 2.62 -- 5.34
华商医药消费精选混合C 1095.29 2.62 -- 5.34
172 02142 和铂医药-B 华商医药消费精选混合A 970.85 81.60 -- 4.73
华商医药消费精选混合C 970.85 81.60 -- 4.73
173 301080 百普赛斯 华商医药消费精选混合A 929.65 6.59 0.05 4.53
华商医药消费精选混合C 929.65 6.59 0.05 4.53
174 688131 皓元医药 华商医药消费精选混合A 902.32 9.07 0.11 4.40
华商医药消费精选混合C 902.32 9.07 0.11 4.40
华商医药医疗行业股票 557.62 5.61 0.06 4.56
华商健康生活混合 957.12 9.62 0.11 3.80
175 02269 药明生物 华商医药消费精选混合A 882.90 18.35 -- 4.30
华商医药消费精选混合C 882.90 18.35 -- 4.30
华商医药医疗行业股票 928.61 19.30 -- 7.60
176 300274 阳光电源 华商新能源汽车混合A 3592.48 43.55 0.03 4.62
华商新能源汽车混合C 3592.48 43.55 0.03 4.62
177 603606 东方电缆 华商新能源汽车混合A 3432.52 93.96 1.21 4.41
华商新能源汽车混合C 3432.52 93.96 1.21 4.41
178 002203 海亮股份 华商新能源汽车混合A 3417.06 197.29 0.10 4.39
华商新能源汽车混合C 3417.06 197.29 0.10 4.39
179 300568 星源材质 华商新能源汽车混合A 3380.16 214.75 0.18 4.35
华商新能源汽车混合C 3380.16 214.75 0.18 4.35
180 300037 新宙邦 华商新能源汽车混合A 3362.59 50.55 0.09 4.32
华商新能源汽车混合C 3362.59 50.55 0.09 4.32
181 688388 嘉元科技 华商新能源汽车混合A 3333.54 123.24 2.33 4.29
华商新能源汽车混合C 3333.54 123.24 2.33 4.29
182 600110 诺德股份 华商新能源汽车混合A 3221.76 296.39 0.30 4.14
华商新能源汽车混合C 3221.76 296.39 0.30 4.14
183 603489 八方股份 华商乐享互联灵活配置混合C 5899.93 207.16 -- 4.08
华商乐享互联灵活配置混合A 5899.93 207.16 -- 4.08
184 688020 方邦股份 华商乐享互联灵活配置混合C 4819.22 36.91 1.01 3.33
华商乐享互联灵活配置混合A 4819.22 36.91 1.01 3.33
185 688733 壹石通 华商乐享互联灵活配置混合C 4509.12 163.37 1.14 3.12
华商乐享互联灵活配置混合A 4509.12 163.37 1.14 3.12
186 600383 金地集团 华商乐享互联灵活配置混合C 4159.32 1518.00 0.70 2.87
华商乐享互联灵活配置混合A 4159.32 1518.00 0.70 2.87
187 688137 近岸蛋白 华商乐享互联灵活配置混合C 4124.04 25.71 -- 2.85
华商乐享互联灵活配置混合A 4124.04 25.71 -- 2.85
188 002815 崇达技术 华商远见价值混合A 4826.31 209.75 0.27 2.21
华商远见价值混合C 4826.31 209.75 0.27 2.21
189 300853 申昊科技 华商量化优质精选混合 232.86 7.49 0.07 2.63
190 300746 汉嘉数智 华商量化优质精选混合 223.05 15.00 0.07 2.52
191 601816 京沪高铁 华商量化优质精选混合 209.30 43.97 -- 2.37
192 300881 盛德鑫泰 华商量化优质精选混合 190.69 6.44 0.11 2.15
193 688025 杰普特 华商龙头优势混合 21115.57 50.34 -- 4.07
华商量化进取混合 373.31 0.89 -- 1.27
194 300223 君正股份 华商龙头优势混合 19631.16 152.00 0.36 3.79
195 601766 中国中车 华商恒益稳健混合 517.24 83.56 0.01 2.06
华商可转债债券A 5336.71 862.15 0.09 0.98
华商可转债债券C 5336.71 862.15 0.09 0.98
华商瑞鑫定期开放债券 122.31 19.76 0.00 1.19
华商稳定增利债券A 7122.27 1150.61 0.12 0.95
华商稳定增利债券C 7122.27 1150.61 0.12 0.95
华商稳健双利债券A 9378.41 1515.09 0.16 0.59
华商稳健双利债券B 9378.41 1515.09 0.16 0.59
196 002126 银轮股份 华商恒益稳健混合 209.47 6.17 0.01 0.84
197 02268 药明合联 华商医药医疗行业股票 1027.21 14.59 -- 8.41
198 002422 科伦药业 华商医药医疗行业股票 549.02 13.44 0.01 4.49
199 300347 泰格医药 华商医药医疗行业股票 506.91 8.68 0.02 4.15
200 600809 山西汾酒 华商消费行业股票 130.63 1.13 0.00 7.72
201 000568 泸州老窖 华商消费行业股票 126.49 1.75 0.00 7.48
202 603919 金徽酒 华商消费行业股票 126.15 7.25 -- 7.46
203 603369 今世缘 华商消费行业股票 122.75 4.37 0.01 7.26
204 603198 迎驾贡酒 华商消费行业股票 117.32 3.03 -- 6.94
205 000596 古井贡酒 华商消费行业股票 116.94 1.25 0.00 6.91
206 002304 洋河股份 华商消费行业股票 116.59 3.13 0.00 6.89
207 600779 水井坊 华商消费行业股票 94.25 3.60 0.01 5.57
208 600559 老白干酒 华商消费行业股票 92.23 8.40 0.01 5.45
209 300498 温氏股份 华商可转债债券A 16578.93 1096.49 0.20 3.05
华商可转债债券C 16578.93 1096.49 0.20 3.05
华商瑞鑫定期开放债券 99.19 6.56 0.00 0.96
华商稳定增利债券A 16260.96 1075.46 0.20 2.17
华商稳定增利债券C 16260.96 1075.46 0.20 2.17
华商稳健双利债券A 32340.92 2138.95 0.39 2.04
华商稳健双利债券B 32340.92 2138.95 0.39 2.04
210 002100 天康生物 华商可转债债券A 5885.57 747.85 0.55 1.08
华商可转债债券C 5885.57 747.85 0.55 1.08
华商瑞鑫定期开放债券 127.42 16.19 0.01 1.24
华商稳定增利债券A 5728.97 727.95 0.54 0.76
华商稳定增利债券C 5728.97 727.95 0.54 0.76
华商稳健双利债券A 11188.15 1421.62 1.05 0.71
华商稳健双利债券B 11188.15 1421.62 1.05 0.71
211 601229 上海银行 华商可转债债券A 4875.00 500.00 0.10 0.90
华商可转债债券C 4875.00 500.00 0.10 0.90
212 601166 兴业银行 华商可转债债券A 4693.00 260.00 0.07 0.86
华商可转债债券C 4693.00 260.00 0.07 0.86
华商瑞鑫定期开放债券 103.97 5.76 0.00 1.01
华商稳定增利债券A 7850.66 434.94 0.11 1.05
华商稳定增利债券C 7850.66 434.94 0.11 1.05
华商稳健双利债券A 17584.49 974.21 0.24 1.11
华商稳健双利债券B 17584.49 974.21 0.24 1.11
213 600060 海信视像 华商可转债债券A 2573.71 93.76 0.19 0.47
华商可转债债券C 2573.71 93.76 0.19 0.47
华商瑞鑫定期开放债券 41.17 1.50 0.00 0.40
华商稳定增利债券A 3204.51 116.74 0.24 0.43
华商稳定增利债券C 3204.51 116.74 0.24 0.43
华商稳健双利债券A 7169.12 261.17 0.53 0.45
华商稳健双利债券B 7169.12 261.17 0.53 0.45
214 300761 立华股份 华商可转债债券A 2472.44 118.81 0.18 0.46
华商可转债债券C 2472.44 118.81 0.18 0.46
215 002157 正邦科技 华商可转债债券A 2235.44 765.56 0.10 0.41
华商可转债债券C 2235.44 765.56 0.10 0.41
华商稳定增利债券A 2841.19 973.01 0.12 0.38
华商稳定增利债券C 2841.19 973.01 0.12 0.38
华商稳健双利债券A 6126.36 2098.07 0.27 0.39
华商稳健双利债券B 6126.36 2098.07 0.27 0.39
216 605296 神农集团 华商可转债债券A 1883.51 59.83 -- 0.35
华商可转债债券C 1883.51 59.83 -- 0.35
华商瑞鑫定期开放债券 56.98 1.81 -- 0.55
华商稳定增利债券A 2381.78 75.66 -- 0.32
华商稳定增利债券C 2381.78 75.66 -- 0.32
华商稳健双利债券A 6662.21 211.63 -- 0.42
华商稳健双利债券B 6662.21 211.63 -- 0.42
217 688411 海博思创 华商鑫安混合 143.20 0.90 0.02 3.67
218 688521 芯原股份 华商丰利增强定期开放债券A 223.24 1.30 0.00 0.53
华商丰利增强定期开放债券C 223.24 1.30 0.00 0.53
219 603151 邦基科技 华商瑞鑫定期开放债券 211.58 11.94 -- 2.06
220 002840 华统股份 华商瑞鑫定期开放债券 35.38 4.32 0.01 0.34
华商稳定增利债券A 2014.99 246.03 0.31 0.27
华商稳定增利债券C 2014.99 246.03 0.31 0.27
华商稳健双利债券A 4472.01 546.03 0.69 0.28
华商稳健双利债券B 4472.01 546.03 0.69 0.28
221 603195 公牛集团 华商瑞鑫定期开放债券 30.58 0.79 -- 0.30
222 605111 新洁能 华商量化进取混合 488.70 9.05 0.06 1.67
223 688362 甬矽电子 华商量化进取混合 464.09 8.58 -- 1.58
224 603306 华懋科技 华商量化进取混合 381.06 5.34 0.15 1.30
225 300602 飞荣达 华商量化进取混合 348.80 10.00 0.03 1.19
226 002913 奥士康 华商量化进取混合 346.12 3.75 0.01 1.18
227 603588 高能环境 华商量化进取混合 330.47 19.98 0.03 1.13
228 300613 富瀚微 华商量化进取混合 328.05 4.06 0.02 1.12
229 688710 益诺思 华商健康生活混合 929.62 8.84 -- 3.69
230 601939 建设银行 华商红利优选混合 501.13 45.31 0.00 3.71
231 600926 杭州银行 华商红利优选混合 464.54 27.15 0.10 3.44
232 002142 宁波银行 华商红利优选混合 428.35 12.09 0.00 3.17
233 000703 恒逸石化 华商红利优选混合 397.00 25.40 0.01 2.94
234 601988 中国银行 华商红利优选混合 390.14 57.97 0.00 2.89
235 600919 江苏银行 华商红利优选混合 389.51 31.46 0.01 2.88
236 600985 淮北矿业 华商红利优选混合 349.14 22.00 0.08 2.58
237 000975 山金国际 华商红利优选混合 344.81 15.15 0.01 2.55
238 000776 广发证券 华商大盘量化精选混合 230.81 11.61 0.13 1.80
239 600388 紫金龙净 华商价值共享混合发起式 747.77 44.51 0.27 4.06
240 600256 广汇能源 华商主题精选混合 1315.59 197.24 0.19 6.20
241 600026 中远海能 华商主题精选混合 602.20 29.29 0.01 2.84
242 603162 海通发展 华商主题精选混合 550.81 42.24 0.16 2.60
243 688111 金山办公 华商价值精选混合 1455.68 6.65 -- 4.18
华商产业升级混合 296.23 1.35 -- 4.36
244 688260 昀冢科技 华商价值精选混合 1224.31 12.61 -- 3.52
华商产业升级混合 239.82 2.47 -- 3.53
245 000876 新希望 华商稳定增利债券A 2171.70 313.83 0.07 0.29
华商稳定增利债券C 2171.70 313.83 0.07 0.29
华商稳健双利债券A 4690.67 677.84 0.15 0.30
华商稳健双利债券B 4690.67 677.84 0.15 0.30
246 300738 奥飞数据 华商产业升级混合 266.40 14.40 0.01 3.92
247 600845 宝信软件 华商产业升级混合 260.57 14.73 0.27 3.83
248 688629 华丰科技 华商产业升级混合 230.46 2.27 -- 3.39
249 603019 中科曙光 华商领先企业混合 6283.67 79.02 -- 4.04

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