- 旗下基金：143只46/201
- 份额数量：1109.64亿份52/201
- 份额相对上期变化：-0.36%
- 基金经理：24人52/201
- 资产净值：1312.69亿元47/201
- 资产相对上期变化：2.42%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7002097.89 |
32.20 |
-6.85 |
|
债券
|
10673812.38 |
49.09 |
8.90 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2589640.81 |
11.91 |
-22.05 |
|
其他资产
|
103912.80 |
0.48 |
5.07 |
|
资产总值
|
21742553.68 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
32.20 |
-6.85 |
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债券
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10673812.38 |
49.09 |
8.90 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2589640.81 |
11.91 |
-22.05 |
|
其他资产
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103912.80 |
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5.07 |
|
资产总值
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21742553.68 |
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0.98 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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-6.85 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2589640.81 |
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其他资产
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资产总值
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21742553.68 |
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0.98 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
32.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2589640.81 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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债券
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
|
21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7002097.89 |
32.20 |
-6.85 |
|
债券
|
10673812.38 |
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8.90 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2589640.81 |
11.91 |
-22.05 |
|
其他资产
|
103912.80 |
0.48 |
5.07 |
|
资产总值
|
21742553.68 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7002097.89 |
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-6.85 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
2589640.81 |
11.91 |
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|
其他资产
|
103912.80 |
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|
资产总值
|
21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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-6.85 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-22.05 |
|
其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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股票
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截至：2015-09-30
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截至：2015-06-30
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股票
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其他资产
|
103912.80 |
0.48 |
5.07 |
|
资产总值
|
21742553.68 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7002097.89 |
32.20 |
-6.85 |
|
债券
|
10673812.38 |
49.09 |
8.90 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2589640.81 |
11.91 |
-22.05 |
|
其他资产
|
103912.80 |
0.48 |
5.07 |
|
资产总值
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21742553.68 |
100.00 |
0.98 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
32.20 |
-6.85 |
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债券
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10673812.38 |
49.09 |
8.90 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2589640.81 |
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-22.05 |
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其他资产
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103912.80 |
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5.07 |
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资产总值
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21742553.68 |
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0.98 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
32.20 |
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债券
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10673812.38 |
49.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2589640.81 |
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其他资产
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103912.80 |
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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股票
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7002097.89 |
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其他资产
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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债券
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10673812.38 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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103912.80 |
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7002097.89 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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103912.80 |
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资产总值
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21742553.68 |
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资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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