- 旗下基金：148只47/203
- 份额数量：1108.01亿份53/203
- 份额相对上期变化：-4.23%
- 基金经理：25人51/203
- 资产净值：1344.88亿元50/203
- 资产相对上期变化：-0.01%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7075859.09 |
29.19 |
3.68 |
|
债券
|
13197941.87 |
54.44 |
3.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2609070.46 |
10.76 |
11.44 |
|
其他资产
|
124608.55 |
0.51 |
86.31 |
|
资产总值
|
24241275.34 |
100.00 |
2.11 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2609070.46 |
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2.11 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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2.11 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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2.11 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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7075859.09 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
资产总值
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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10.76 |
11.44 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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2.11 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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2.11 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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2.11 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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|
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2.11 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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2.11 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
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2.11 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2012-09-30
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|
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|
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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|
股票
|
7075859.09 |
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
7075859.09 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2.11 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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7075859.09 |
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|
债券
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13197941.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.11 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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2.11 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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2.11 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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