- 旗下基金:153只47/203
- 份额数量:1136.82亿份55/203
- 份额相对上期变化:2.60%
- 基金经理:27人46/203
- 资产净值:1363.97亿元53/203
- 资产相对上期变化:1.42%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
|
6853951.27 |
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-3.14 |
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|
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|
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-8.51 |
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|
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截至:2018-03-31
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0.52 |
6.88 |
资产总值
|
25452004.13 |
100.00 |
4.99 |
资产配置明细
截至:2010-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6853951.27 |
26.93 |
-3.14 |
债券
|
15005844.97 |
58.96 |
13.70 |
金融衍生品
|
211.42 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2083327.58 |
8.19 |
-8.51 |
其他资产
|
133176.03 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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26.93 |
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债券
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15005844.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2010-03-31
资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至:2009-12-31
资产类型 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2009-06-30
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资产配置明细
截至:2009-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2008-12-31
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资产配置明细
截至:2008-06-30
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资产配置明细
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资产类型 |
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