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华商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：171只50/166
  • 份额数量：1369.81亿份47/166
  • 份额相对上期变化：16.02%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2034.6亿元42/166
  • 资产相对上期变化：22.86%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26超长特别国债04 16 15400.00 1585231.41 40.43
2 26附息国债11 2 11380.00 1143295.28 26.61
3 24国开08 5 10830.00 1099675.22 22.28
4 24国开03 2 10040.00 1038764.54 24.18
5 26附息国债04 2 10120.00 1021698.84 23.78
6 18进出10 1 5910.00 617113.26 89.30
7 22农发02 2 5720.00 582113.86 71.60
8 23国开08 5 5560.00 571182.31 11.57
9 24国开14 2 5040.00 506564.00 62.31
10 26超长特别国债02 6 4160.00 425966.27 13.37
11 26国债09 19 3886.10 390210.12 5.61
12 18国开05 1 3508.00 368430.39 53.31
13 20进出07 2 3412.00 348971.16 42.93
14 兴业转债 9 2321.40 271508.34 5.40
15 17进出03 2 2620.00 269867.66 33.20
16 24农发03 2 2040.00 206557.94 25.41
17 26国债14 12 1973.00 197534.12 6.21
18 上银转债 10 1372.60 176176.39 9.69
19 温氏转债 13 1136.12 151807.11 2.60
20 26农业银行CD069 3 1500.00 149881.86 10.73
21 25农业银行CD447 3 1500.00 149472.84 10.70
22 25光大银行债01 2 1440.00 146422.28 4.47
23 25浦发银行01 2 1380.00 139783.36 4.27
24 25农业银行科创债 2 1300.00 131173.50 4.01
25 26国开05 2 1250.00 128124.25 36.03
26 25GTHT01 2 1240.00 125422.88 3.83
27 南航转债 5 1145.73 121958.69 10.68
28 26工商银行CD111 3 1200.00 119624.43 8.56
29 26国开01 3 1050.00 105977.13 7.58
30 26工商银行CD062 3 990.00 98834.70 7.07
31 26进出01 5 970.00 97806.63 6.90
32 26江苏银行债03BC 3 900.00 90092.79 14.10
33 25光大银行CD218 3 900.00 89951.25 6.44
34 25光大银行CD224 3 900.00 89923.71 6.44
35 26邮储银行CD026 3 900.00 89901.39 6.43
36 26工商银行CD114 3 900.00 89708.37 6.42
37 26华夏银行绿债01 3 840.00 84048.18 13.15
38 26邮政CP003 2 800.00 80178.56 5.07
39 25超长特别国债02 1 790.00 75955.91 10.43
40 26国债01 9 672.00 67781.75 4.65
41 26超长特别国债06 2 630.00 63726.59 5.07
42 20国开20 1 500.00 62555.21 8.59
43 26超长特别国债03 3 570.00 61979.88 7.74
44 25国债19 9 591.80 59971.27 3.59
45 牧原转债 10 306.66 51663.90 1.00
46 精测转2 7 7.64 50667.28 1.29
47 25国开清发12 2 500.00 50217.73 14.12
48 24特别国债02 2 440.00 47626.86 11.96
49 25建行二级资本债02B(BC) 2 460.00 46937.24 11.78
50 宙邦转债 6 12.22 44711.04 1.15
51 金诚转债 9 3.53 42310.11 1.07
52 24交行二级资本债02B 2 400.00 41595.22 10.44
53 24南电MTN005 2 400.00 41349.96 5.51
54 银轮转债 6 0.00 41199.62 1.06
55 26国开清发05 1 400.00 39973.13 13.11
56 24中行二级资本债01B 2 360.00 39111.00 9.82
57 欧通转债 4 0.00 38589.12 1.16
58 21山东债13 1 375.00 38099.82 5.51
59 26附息国债16 1 380.00 38027.36 12.47
60 柳工转2 7 0.00 33217.39 0.85
61 25国开03 1 310.00 31112.37 24.69
62 26国开10 1 300.00 30110.26 9.88
63 长汽转债 2 0.00 29455.52 5.43
64 天23转债 6 0.00 28200.50 0.73
65 道通转债 6 0.00 26963.80 0.69
66 晶澳转债 6 0.00 26409.74 0.69
67 23国开03 1 250.00 25719.80 3.72
68 睿创转债 4 0.00 24946.68 0.75
69 福22转债 4 0.00 23915.62 0.72
70 19国开05 2 220.00 23563.34 33.68
71 晶能转债 4 0.00 23543.44 0.72
72 华懋转债 6 0.00 23279.60 0.60
73 国泰转债 6 0.00 23261.36 0.70
74 25国债23 2 225.60 22893.68 54.35
75 运机转债 4 0.00 20778.02 0.63
76 能化转债 2 0.00 20309.00 3.74
77 24进出15 2 190.00 19554.11 2.67
78 盛虹转债 9 0.00 18507.30 0.42
79 广核转债 6 0.00 17088.96 1.31
80 东南转债 8 0.00 15796.30 0.41
81 奥飞转债 4 0.00 15161.10 0.46
82 26宁波20 1 140.00 14370.78 9.11
83 通22转债 6 0.00 14362.14 0.37
84 航宇转债 4 0.00 14299.98 0.43
85 赫达转债 4 0.00 13668.08 0.41
86 20国开15 1 120.00 13454.09 10.68
87 24国开02 6 130.00 13259.31 2.30
88 起帆转债 6 0.00 12483.40 0.38
89 昌红转债 6 0.00 11891.38 0.31
90 瑞可转债 6 0.00 11866.34 0.31
91 微导转债 6 0.00 11592.52 0.30
92 万凯转债 6 0.00 11363.82 0.29
93 华辰转债 4 0.00 11139.34 0.34
94 泰坦转债 4 0.00 10885.36 0.33
95 长海转债 4 0.00 10862.20 0.33
96 22进出11 1 100.00 10777.16 5.34
97 科顺转债 6 0.00 10776.22 0.28
98 20国开05 1 100.00 10709.42 5.30
99 锂科转债 2 0.00 10692.66 0.33
100 和邦转债 6 0.00 10554.50 0.27
101 24附息国债13 1 100.00 10400.92 5.15
102 韵达转债 2 0.00 10316.64 0.32
103 26江苏债04 1 100.00 10295.51 6.53
104 严牌转债 6 0.00 10271.24 0.31
105 25附息国债20 1 100.00 10250.28 5.08
106 26山西债35 1 100.00 10242.00 6.49
107 25附息国债18 2 100.00 10194.80 14.57
108 G三峡EB2 4 0.00 10184.68 0.27
109 25超长特别国债06 1 100.00 10032.62 7.96
110 泰瑞转债 6 0.00 9694.28 0.25
111 26深圳债13 1 90.00 9372.68 5.94
112 优彩转债 4 0.00 9035.54 0.27
113 麒麟转债 4 0.00 8918.08 0.27
114 尚太转债 4 0.00 8860.84 0.23
115 洋丰转债 6 0.00 8762.90 0.22
116 国检转债 4 0.00 8762.60 0.23
117 国微转债 2 0.00 8535.18 0.26
118 爱玛转债 2 0.00 8452.96 0.26
119 26重庆09 1 80.00 8377.27 5.31
120 丰山转债 4 0.00 8230.96 0.25
121 皓元转债 4 0.00 8133.66 0.25
122 26国电CP007 4 80.00 8010.68 34.34
123 平煤转债 4 0.00 7870.42 1.43
124 东亚转债 8 0.00 7462.94 0.19
125 翔丰转债 8 0.00 7373.34 0.19
126 隆22转债 2 0.00 7351.24 0.22
127 超达转债 6 0.00 7320.74 0.19
128 24国开清发02 1 70.00 7090.47 1.34
129 24光大银行债02 1 70.00 7053.69 1.33
130 声迅转债 4 0.00 6789.46 0.20
131 晶科转债 2 0.00 6784.86 0.21
132 通裕转债 4 0.00 6628.06 0.20
133 莱克转债 4 0.00 6612.90 0.20
134 燃23转债 2 0.00 6399.60 1.18
135 中贝转债 6 0.00 6390.66 0.16
136 精装转债 4 0.00 6248.48 0.19
137 广泰转债 4 0.00 6236.22 0.19
138 24中石化MTN004 2 60.00 6101.08 8.72
139 25国开08 3 60.00 6042.84 13.09
140 岱美转债 6 0.00 5715.02 0.15
141 锦浪转02 4 0.00 5706.18 0.17
142 天准转债 6 0.00 5679.58 0.15
143 豪美转债 4 0.00 5606.36 0.17
144 正元转02 4 0.00 5324.74 0.16
145 福新转债 4 0.00 5206.40 0.16
146 博实转债 4 0.00 5047.82 0.15
147 友发转债 8 0.00 5035.12 0.13
148 聚隆转债 4 0.00 4785.34 0.14
149 双良转债 4 0.00 4480.24 0.14
150 24特国03 2 40.00 4468.74 10.61
151 泰福转债 4 0.00 4453.16 0.13
152 鼎龙转债 4 0.00 4401.24 0.13
153 22国开10 2 40.00 4354.10 20.64
154 颀中转债 6 0.00 4321.66 0.11
155 国债2519 2 42.60 4316.96 0.52
156 福莱转债 4 0.00 4285.36 0.13
157 苏利转债 6 0.00 4233.12 0.11
158 23工行二级资本债01A 2 40.00 4185.02 5.98
159 集智转债 8 0.00 4125.52 0.11
160 26鲁宏桥MTN002(科创债) 4 40.00 4113.92 17.64
161 26华阳新材MTN005 4 40.00 4077.36 17.48
162 节能转债 4 0.00 4052.46 0.12
163 山石转债 4 0.00 3994.40 0.12
164 希望转2 4 0.00 3961.98 0.10
165 常银转债 6 10.56 3637.40 0.56
166 永贵转债 4 0.00 3466.38 0.10
167 特纸转债 2 0.00 3238.70 0.10
168 26特国03 1 28.82 3135.04 30.48
169 26农发11 1 30.00 3024.56 5.96
170 皖天转债 6 0.00 2635.36 0.07
171 亚科转债 4 0.00 2575.94 0.08
172 福能转债 4 0.00 2511.90 0.08
173 回天转债 6 0.00 2489.24 0.06
174 百洋转债 4 0.00 2458.40 0.07
175 芯海转债 6 0.00 2448.68 0.06
176 国力转债 6 0.00 2430.60 0.06
177 裕兴转债 6 0.00 2403.32 0.06
178 艾为转债 2 0.00 2366.28 0.07
179 龙星转债 6 0.00 2262.18 0.06
180 恒锋转债 4 0.00 2246.34 0.07
181 顺博转债 2 0.00 2208.72 0.07
182 晶瑞转2 4 0.00 2206.14 0.07
183 天业转债 4 0.00 2193.92 0.07
184 佳禾转债 4 0.00 2190.16 0.07
185 铭利转债 4 0.00 2176.88 0.07
186 冀东转债 2 0.00 2116.92 0.39
187 24深圳高速MTN001 2 20.00 2054.66 9.74
188 伯25转债 4 0.00 2051.30 0.06
189 天源转债 4 0.00 2026.68 0.06
190 26附息国债06 1 20.00 2015.34 8.04
191 博士转债 2 0.00 1978.22 0.06
192 路维转债 4 0.00 1949.00 0.06
193 重银转债 5 14.86 1911.94 0.31
194 茂莱转债 4 0.00 1801.00 0.05
195 盛泰转债 4 0.00 1775.22 0.05
196 大中转债 6 0.00 1490.56 0.04
197 立讯转债 3 10.63 1431.20 3.56
198 巨星转债 2 0.00 1380.70 0.04
199 25国债06 1 13.50 1364.46 2.19
200 博俊转债 4 0.00 1324.54 0.04
201 天奈转债 4 0.00 1262.38 0.03
202 芯能转债 6 0.00 1223.26 0.03
203 渝水转债 4 0.00 1065.16 0.10
204 江山转债 2 0.00 1025.76 0.03
205 24国债10 1 10.05 1016.40 1.63
206 25附息国债05 1 10.00 1011.96 4.03
207 25附息国债14 1 10.00 1011.49 4.03
208 26国债13 2 10.00 1002.64 24.90
209 冠宇转债 4 0.00 881.66 0.03
210 26浦发银行CD087 1 8.00 794.47 8.18
211 26华夏银行CD071 1 7.40 734.96 7.56
212 26特国02 2 7.00 717.06 9.04
213 26光大银行CD034 1 7.00 695.26 7.15
214 26农发01 1 6.00 606.91 6.25
215 26兴业银行CD051 1 6.00 595.54 6.13
216 山路转债 2 0.00 548.32 0.10
217 镇洋转债 4 0.00 366.32 0.06
218 安克转债 1 2.50 365.70 1.13
219 嘉诚转债 2 0.00 365.10 0.07
220 聚合转债 2 0.00 349.34 0.01
221 联瑞转债 1 0.00 278.33 0.86
222 洪城转债 4 0.00 200.58 0.03
223 鸿路转债 2 0.00 165.98 2.09
224 中特转债 4 0.00 154.40 0.03
225 精工转债 2 0.00 120.68 0.02
226 双乐转债 2 0.00 81.88 1.03
227 龙建转债 2 0.00 81.56 1.03
228 姚记转债 2 0.00 80.94 0.01
229 金田转债 2 0.00 78.24 0.99
230 清源转债 2 0.00 74.10 0.01
231 惠云转债 1 0.50 63.59 0.62
232 凯众转债 2 0.00 62.68 0.79
233 宇邦转债 2 0.00 62.46 0.15
234 长高转债 2 0.00 59.08 0.01
235 祥和转债 2 0.00 57.54 0.01
236 奥维转债 2 0.00 49.88 0.01
237 建龙转债 2 0.00 48.56 0.01
238 澳弘转债 2 0.00 37.34 0.01
239 冠中转债 2 0.00 36.40 0.01
240 易瑞转债 4 0.00 29.40 0.00
241 奥锐转债 2 0.00 26.62 0.00
242 明新转债 2 0.00 26.40 0.00
243 合顺转债 2 0.00 26.08 0.00
244 浙矿转债 2 0.00 25.42 0.00
245 神宇转债 2 0.00 25.40 0.00
246 华康转债 2 0.00 24.62 0.00
247 三角转债 2 0.00 24.02 0.00
248 电化转债 2 0.00 14.68 0.00
249 盛航转债 2 0.00 12.12 0.03
250 火星转债 2 0.00 10.64 0.03
251 上声转债 2 0.00 1.24 0.00

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