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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：851只5/166
  • 份额数量：12659.53亿份5/166
  • 份额相对上期变化：5.43%
  • 基金经理：112人3/166
  • 资产净值：15264.83亿元4/166
  • 资产相对上期变化：-0.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603259 药明康德 南方量化成长股票C 820.00 8.36 0.01 1.94
南方瑞景混合A 683.76 6.97 0.00 2.50
南方瑞景混合C 683.76 6.97 0.00 2.50
南方上证180ETF 162.65 1.66 0.00 2.35
南方宝元债券E 17686.45 180.29 0.13 0.66
南方前瞻共赢三年定开混合 2356.56 24.02 0.02 6.66
南方中国梦灵活配置混合C 1110.49 11.32 0.01 10.23
南方智信混合A 2206.27 22.49 0.02 3.64
南方智信混合C 2206.27 22.49 0.02 3.64
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 24.52 0.25 0.00 0.65
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 24.52 0.25 0.00 0.65
南方比较优势混合A 21.58 0.22 0.00 1.22
南方比较优势混合C 21.58 0.22 0.00 1.22
南方医药保健灵活配置混合C 14257.98 145.34 0.10 6.79
南方转型增长灵活配置混合C 3924.00 40.00 0.03 3.59
南方蓝筹成长混合A 2509.40 25.58 0.02 4.38
南方蓝筹成长混合C 2509.40 25.58 0.02 4.38
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 6576.82 67.04 0.05 7.95
南方中证创新药产业ETF 4829.07 49.23 0.03 11.54
南方优质企业混合A 2364.21 24.10 0.02 4.29
南方优质企业混合C 2364.21 24.10 0.02 4.29
南方医药创新股票A 8963.40 91.37 0.06 5.38
南方医药创新股票C 8963.40 91.37 0.06 5.38
南方消费升级混合A 4832.35 49.26 0.03 3.58
南方消费升级混合C 4832.35 49.26 0.03 3.58
南方阿尔法混合A 21139.37 215.49 0.15 7.89
南方阿尔法混合C 21139.37 215.49 0.15 7.89
南方产业升级混合A 5032.53 51.30 0.04 4.00
南方产业升级混合C 5032.53 51.30 0.04 4.00
南方创新成长混合A 1962.20 20.00 0.01 2.88
南方创新成长混合C 1962.20 20.00 0.01 2.88
南方产业优势两年持有期混合A 3629.50 37.00 0.03 2.92
南方产业优势两年持有期混合C 3629.50 37.00 0.03 2.92
南方景气驱动混合A 5766.31 58.78 0.04 3.16
南方景气驱动混合C 5766.31 58.78 0.04 3.16
南方创新精选一年定开混合发起A 1569.60 16.00 0.01 2.52
南方创新精选一年定开混合发起C 1569.60 16.00 0.01 2.52
南方核心成长混合A 3924.00 40.00 0.03 3.21
南方核心成长混合C 3924.00 40.00 0.03 3.21
南方瑞盛三年持有期混合A 1019.26 10.39 0.01 2.84
南方瑞盛三年持有期混合C 1019.26 10.39 0.01 2.84
南方宝元债券C 17686.45 180.29 0.13 0.66
南方安颐混合 78.48 0.80 0.00 0.97
南方转型增长灵活配置混合A 3924.00 40.00 0.03 3.59
南方转型驱动灵活配置混合 1445.99 14.74 0.01 4.05
南方量化成长股票A 820.00 8.36 0.01 1.94
南方利鑫灵活配置混合C 196.20 2.00 0.00 3.87
南方利鑫灵活配置混合A 196.20 2.00 0.00 3.87
南方天元新产业股票(LOF) 2467.41 25.15 0.02 2.98
南方中国梦灵活配置混合A 1110.49 11.32 0.01 10.23
南方医药保健灵活配置混合A 14257.98 145.34 0.10 6.79
南方策略优化混合 914.29 9.32 0.01 3.08
南方隆元产业主题混合 2579.05 26.29 0.02 2.84
南方稳健成长贰号混合 4620.51 47.10 0.03 3.50
南方高增长混合(LOF) 14430.26 147.10 0.10 10.76
南方积极配置混合(LOF) 5349.43 54.53 0.04 9.23
南方宝元债券A 17686.45 180.29 0.13 0.66
南方稳健成长混合 6653.14 67.82 0.05 3.69
2 688401 路维光电 南方量化成长股票C 604.14 12.58 -- 1.43
南方比较优势混合A 27.94 0.58 -- 1.58
南方比较优势混合C 27.94 0.58 -- 1.58
南方君信灵活配置混合C 579.34 12.06 -- 0.64
南方君信灵活配置混合A 579.34 12.06 -- 0.64
南方量化成长股票A 604.14 12.58 -- 1.43
3 300274 阳光电源 南方量化成长股票C 538.21 3.57 0.00 1.28
南方中证电池主题ETF 12618.61 83.70 0.05 8.19
南方瑞景混合A 681.44 4.52 0.00 2.49
南方瑞景混合C 681.44 4.52 0.00 2.49
南方昌元可转债债券B 7573.72 50.24 0.03 1.06
南方希元可转债债券D 1610.12 10.68 0.01 0.67
南方深证100ETF 322.63 2.14 0.00 2.64
南方泽享稳健添利债券A 1175.93 7.80 0.00 0.31
南方泽享稳健添利债券C 1175.93 7.80 0.00 0.31
南方宝顺混合E 350.37 2.32 0.00 0.59
南方创业板ETF联接Y 135.08 0.90 0.00 0.03
南方创业板ETF联接I 135.08 0.90 0.00 0.03
南方中证光伏产业指数发起A 567.76 3.77 0.00 7.15
南方中证光伏产业指数发起C 567.76 3.77 0.00 7.15
南方中证电池主题ETF发起联接A 60.30 0.40 0.00 0.04
南方中证电池主题ETF发起联接C 60.30 0.40 0.00 0.04
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 137.19 0.91 0.00 0.40
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 137.19 0.91 0.00 0.40
南方景气前瞻混合A 7269.80 48.22 0.03 6.81
南方景气前瞻混合C 7269.80 48.22 0.03 6.81
南方前瞻动力混合A 1332.07 8.84 0.01 6.02
南方前瞻动力混合C 1332.07 8.84 0.01 6.02
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 417.61 2.77 0.00 1.02
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 102.52 0.68 0.00 0.67
南方中证上海环交所碳中和ETF 1050.50 6.97 0.00 4.09
南方潜力新蓝筹混合C 3271.43 21.70 0.01 6.22
南方宝裕混合A 235.19 1.56 0.00 0.34
南方宝裕混合C 235.19 1.56 0.00 0.34
南方中证长江保护主题ETF 4039.16 26.79 0.02 2.37
南方蓝筹成长混合A 1212.11 8.04 0.01 2.12
南方蓝筹成长混合C 1212.11 8.04 0.01 2.12
南方新能源产业趋势混合A 4565.01 30.28 0.02 6.29
南方新能源产业趋势混合C 4565.01 30.28 0.02 6.29
南方中证科创创业50ETF 15508.03 102.87 0.06 5.28
南方宝顺混合A 350.37 2.32 0.00 0.59
南方宝顺混合C 350.37 2.32 0.00 0.59
南方优质企业混合A 1267.89 8.41 0.01 2.30
南方优质企业混合C 1267.89 8.41 0.01 2.30
南方中证新能源ETF 58740.95 389.63 0.25 7.66
南方产业升级混合A 2651.87 17.59 0.01 2.11
南方产业升级混合C 2651.87 17.59 0.01 2.11
南方誉尚一年持有期混合A 105.53 0.70 0.00 1.15
南方誉尚一年持有期混合C 105.53 0.70 0.00 1.15
南方行业精选一年持有混合A 5397.21 35.80 0.02 3.34
南方行业精选一年持有混合C 5397.21 35.80 0.02 3.34
南方创业板ETF联接E 135.08 0.90 0.00 0.03
南方君信灵活配置混合C 637.71 4.23 0.00 0.71
南方创业板2年定开混合 2113.56 14.02 0.01 6.09
南方创新驱动混合A 12214.27 81.02 0.05 3.78
南方创新驱动混合C 12214.27 81.02 0.05 3.78
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 417.61 2.77 0.00 1.02
南方沪深300指数增强A 606.06 4.02 0.00 1.30
南方沪深300指数增强C 606.06 4.02 0.00 1.30
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 102.52 0.68 0.00 0.67
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 102.52 0.68 0.00 0.67
南方昌元可转债债券A 7573.72 50.24 0.03 1.06
南方昌元可转债债券C 7573.72 50.24 0.03 1.06
南方君信灵活配置混合A 637.71 4.23 0.00 0.71
南方希元可转债债券A 1610.12 10.68 0.01 0.67
南方优选成长混合C 7109.07 47.15 0.03 3.26
南方平衡配置混合 957.08 6.35 0.00 3.33
南方创业板ETF联接C 135.08 0.90 0.00 0.03
南方深证成份ETF联接C 13.21 0.09 0.00 0.06
南方安颐混合 97.99 0.65 0.00 1.21
南方卓元债券A 3246.33 21.53 0.01 0.69
南方卓元债券C 3246.33 21.53 0.01 0.69
南方创业板ETF联接A 135.08 0.90 0.00 0.03
南方创业板ETF 19207.82 127.41 0.08 4.27
南方转型驱动灵活配置混合 829.18 5.50 0.00 2.32
南方益和灵活配置混合 191.47 1.27 0.00 3.94
南方荣光灵活配置混合A 774.91 5.14 0.00 0.66
南方荣光灵活配置混合C 774.91 5.14 0.00 0.66
南方量化成长股票A 538.21 3.57 0.00 1.28
南方潜力新蓝筹混合A 3271.43 21.70 0.01 6.22
南方优选成长混合A 7109.07 47.15 0.03 3.26
南方广利回报债券A/B 21292.74 141.24 0.09 1.44
南方广利回报债券C 21292.74 141.24 0.09 1.44
南方深证成份ETF联接A 13.21 0.09 0.00 0.06
南方深证成份ETF 715.93 4.75 0.00 1.44
4 688728 格科微 南方量化成长股票C 515.56 39.78 0.03 1.22
南方科创板3年定开混合 14487.15 1117.84 0.77 6.03
南方量化成长股票A 515.56 39.78 0.03 1.22
5 603297 永新光学 南方量化成长股票C 485.10 4.90 -- 1.15
南方量化成长股票A 485.10 4.90 -- 1.15
6 603699 纽威股份 南方量化成长股票C 481.17 9.96 -- 1.14
南方量化成长股票A 481.17 9.96 -- 1.14
7 603187 海容冷链 南方量化成长股票C 482.68 34.33 0.14 1.14
南方量化成长股票A 482.68 34.33 0.14 1.14
8 003015 日久光电 南方量化成长股票C 470.75 33.41 0.14 1.12
南方量化成长股票A 470.75 33.41 0.14 1.12
9 300394 天孚通信 南方量化成长股票C 431.29 1.43 0.00 1.02
南方创业板人工智能ETF 19169.27 63.56 0.08 9.73
南方创业板ETF联接Y 79.62 0.26 0.00 0.02
南方创业板ETF联接I 79.62 0.26 0.00 0.02
南方中证通信服务ETF 1153.11 3.82 0.00 6.06
南方中证互联网指数(LOF)C 559.17 1.85 0.00 5.06
南方比较优势混合A 18.10 0.06 0.00 1.02
南方比较优势混合C 18.10 0.06 0.00 1.02
南方中证科创创业50ETF 9976.93 33.08 0.04 3.40
南方创业板ETF联接E 79.62 0.26 0.00 0.02
南方创业板2年定开混合 1713.09 5.68 0.01 4.93
南方高端装备混合C 4512.81 14.96 0.02 4.66
南方创业板ETF联接C 79.62 0.26 0.00 0.02
南方创业板ETF联接A 79.62 0.26 0.00 0.02
南方创业板ETF 11446.81 37.95 0.05 2.54
南方中证互联网指数(LOF)A 559.17 1.85 0.00 5.06
南方量化成长股票A 431.29 1.43 0.00 1.02
南方高端装备混合A 4512.81 14.96 0.02 4.66
10 002558 巨人网络 南方量化成长股票C 414.75 13.15 0.01 0.98
南方比较优势混合A 17.03 0.54 0.00 0.96
南方比较优势混合C 17.03 0.54 0.00 0.96
南方中证500增强策略ETF 49.83 1.58 0.00 0.71
南方国证在线消费ETF 167.98 5.33 0.00 4.47
南方中证500量化增强股票发起A 715.64 22.69 0.01 0.92
南方中证500量化增强股票发起C 715.64 22.69 0.01 0.92
南方量化成长股票A 414.75 13.15 0.01 0.98
11 002318 久立特材 南方惠益稳健添利债券A 200.45 6.62 0.01 0.11
南方惠益稳健添利债券C 200.45 6.62 0.01 0.11
南方瑞景混合A 744.89 24.60 0.03 2.72
南方瑞景混合C 744.89 24.60 0.03 2.72
南方希元可转债债券D 2950.48 97.44 0.10 1.22
南方宝顺混合E 426.04 14.07 0.01 0.71
南方产业智选股票C 5605.13 185.11 0.19 4.28
南方晖元6个月持有期债券E 1932.17 63.81 0.07 0.37
南方惠享稳健添利债券A 212.26 7.01 0.01 0.42
南方惠享稳健添利债券C 212.26 7.01 0.01 0.42
南方核心科技一年持有混合A 302.80 10.00 0.01 6.78
南方核心科技一年持有混合C 302.80 10.00 0.01 6.78
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 80.54 2.66 0.00 0.10
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 80.54 2.66 0.00 0.10
南方稳鑫6个月持有债券A 573.50 18.94 0.02 0.68
南方稳鑫6个月持有债券C 573.50 18.94 0.02 0.68
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 151.40 5.00 0.01 0.42
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 37.85 1.25 0.00 0.68
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 37.85 1.25 0.00 0.68
南方鑫悦15个月持有混合A 115.37 3.81 0.00 1.09
南方鑫悦15个月持有混合C 115.37 3.81 0.00 1.09
南方通元6个月持有债券A 106.89 3.53 0.00 0.78
南方通元6个月持有债券C 106.89 3.53 0.00 0.78
南方永元一年持有债券A 71.16 2.35 0.00 0.43
南方永元一年持有债券C 71.16 2.35 0.00 0.43
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 151.40 5.00 0.01 0.42
南方蓝筹成长混合A 1411.65 46.62 0.05 2.46
南方蓝筹成长混合C 1411.65 46.62 0.05 2.46
南方晖元6个月持有期债券A 1932.17 63.81 0.07 0.37
南方晖元6个月持有期债券C 1932.17 63.81 0.07 0.37
南方誉浦一年持有混合A 116.28 3.84 0.00 0.71
南方誉浦一年持有混合C 116.28 3.84 0.00 0.71
南方宝顺混合A 426.04 14.07 0.01 0.71
南方宝顺混合C 426.04 14.07 0.01 0.71
南方优质企业混合A 1329.29 43.90 0.05 2.41
南方优质企业混合C 1329.29 43.90 0.05 2.41
南方产业升级混合A 3016.80 99.63 0.10 2.39
南方产业升级混合C 3016.80 99.63 0.10 2.39
南方行业精选一年持有混合A 13028.58 430.27 0.45 8.06
南方行业精选一年持有混合C 13028.58 430.27 0.45 8.06
南方创新成长混合A 3633.75 120.00 0.13 5.33
南方创新成长混合C 3633.75 120.00 0.13 5.33
南方创新驱动混合A 20096.91 663.70 0.70 6.21
南方创新驱动混合C 20096.91 663.70 0.70 6.21
南方创新精选一年定开混合发起A 3692.04 121.93 0.13 5.93
南方创新精选一年定开混合发起C 3692.04 121.93 0.13 5.93
南方核心成长混合A 6815.12 225.07 0.24 5.58
南方核心成长混合C 6815.12 225.07 0.24 5.58
南方内需增长两年持有期股票A 7030.67 232.19 0.24 6.76
南方内需增长两年持有期股票C 7030.67 232.19 0.24 6.76
南方核心竞争混合 177.74 5.87 0.01 0.64
南方优选价值混合C 4844.80 160.00 0.17 5.53
南方希元可转债债券A 2950.48 97.44 0.10 1.22
南方优选成长混合C 15923.52 525.88 0.55 7.31
南方产业智选股票A 5605.13 185.11 0.19 4.28
南方新兴龙头灵活配置混合 647.39 21.38 0.02 7.68
南方转型驱动灵活配置混合 792.12 26.16 0.03 2.22
南方君选灵活配置混合 204.39 6.75 0.01 0.92
南方优选价值混合H 4844.80 160.00 0.17 5.53
南方利淘灵活配置混合C 233.76 7.72 0.01 0.54
南方改革机遇灵活配置混合 398.03 13.14 0.01 0.94
南方利淘灵活配置混合A 233.76 7.72 0.01 0.54
南方优选成长混合A 15923.52 525.88 0.55 7.31
南方优选价值混合A 4844.80 160.00 0.17 5.53
南方稳健成长贰号混合 2819.67 93.12 0.10 2.13
南方稳健成长混合 3838.90 126.78 0.13 2.13
12 600276 恒瑞医药 南方惠益稳健添利债券A 189.40 3.43 0.00 0.10
南方惠益稳健添利债券C 189.40 3.43 0.00 0.10
南方上证180ETF 165.11 2.99 0.00 2.39
南方医药保健灵活配置混合C 14935.80 270.48 0.06 7.11
南方中证创新药产业ETF 3984.34 72.15 0.02 9.52
南方医药创新股票A 10586.57 191.72 0.04 6.36
南方医药创新股票C 10586.57 191.72 0.04 6.36
南方医药保健灵活配置混合A 14935.80 270.48 0.06 7.11
13 601601 中国太保 南方惠益稳健添利债券A 193.98 5.23 0.00 0.10
南方惠益稳健添利债券C 193.98 5.23 0.00 0.10
南方希元可转债债券D 2027.34 54.66 0.02 0.84
南方宝元债券E 21355.44 575.77 0.22 0.80
南方晖元6个月持有期债券E 1758.44 47.41 0.02 0.33
南方惠享稳健添利债券A 123.88 3.34 0.00 0.24
南方惠享稳健添利债券C 123.88 3.34 0.00 0.24
南方稳鑫6个月持有债券A 216.75 7.70 -- 0.26
南方稳鑫6个月持有债券C 216.75 7.70 -- 0.26
南方通元6个月持有债券A 86.05 2.32 0.00 0.63
南方通元6个月持有债券C 86.05 2.32 0.00 0.63
南方均衡优选一年持有期混合A 299.32 8.07 0.00 1.91
南方均衡优选一年持有期混合C 299.32 8.07 0.00 1.91
南方晖元6个月持有期债券A 1758.44 47.41 0.02 0.33
南方晖元6个月持有期债券C 1758.44 47.41 0.02 0.33
南方宝元债券C 21355.44 575.77 0.22 0.80
南方成份精选混合C 8386.05 226.10 0.09 5.45
南方希元可转债债券A 2027.34 54.66 0.02 0.84
南方成份精选混合A 8386.05 226.10 0.09 5.45
南方宝元债券A 21355.44 575.77 0.22 0.80
14 600176 中国巨石 南方惠益稳健添利债券A 187.19 7.70 0.02 0.10
南方惠益稳健添利债券C 187.19 7.70 0.02 0.10
南方希元可转债债券D 1567.27 64.47 0.15 0.65
南方晖元6个月持有期债券E 989.42 40.70 0.10 0.19
南方惠享稳健添利债券A 113.04 4.65 0.01 0.22
南方惠享稳健添利债券C 113.04 4.65 0.01 0.22
南方通元6个月持有债券A 41.33 1.70 0.00 0.30
南方通元6个月持有债券C 41.33 1.70 0.00 0.30
南方价值臻选混合A 175.14 7.20 0.02 0.73
南方价值臻选混合C 175.14 7.20 0.02 0.73
南方晖元6个月持有期债券A 989.42 40.70 0.10 0.19
南方晖元6个月持有期债券C 989.42 40.70 0.10 0.19
南方希元可转债债券A 1567.27 64.47 0.15 0.65
南方全天候策略混合(FOF)A 230.94 9.50 0.02 0.30
南方全天候策略混合(FOF)C 230.94 9.50 0.02 0.30
南方利鑫灵活配置混合C 106.23 4.37 0.01 2.10
南方利鑫灵活配置混合A 106.23 4.37 0.01 2.10
南方改革机遇灵活配置混合 269.52 11.09 0.03 0.64
15 688041 海光信息 南方惠益稳健添利债券A 186.65 0.89 -- 0.10
南方惠益稳健添利债券C 186.65 0.89 -- 0.10
南方昌元可转债债券B 12856.12 61.14 -- 1.80
南方希元可转债债券D 2279.77 10.84 -- 0.94
南方上证科创板综合ETF 2125.73 10.11 -- 4.98
南方上证180ETF 101.77 0.48 -- 1.47
南方中证半导体行业精选ETF 2905.90 13.82 -- 8.55
南方上证科创板芯片ETF 16125.45 76.69 -- 9.66
南方中证半导体产业指数发起A 3994.86 19.00 -- 6.00
南方中证半导体产业指数发起C 3994.86 19.00 -- 6.00
南方晖元6个月持有期债券E 1271.11 6.05 -- 0.24
南方惠享稳健添利债券A 191.93 0.91 -- 0.38
南方惠享稳健添利债券C 191.93 0.91 -- 0.38
南方核心科技一年持有混合A 343.19 1.63 -- 7.69
南方核心科技一年持有混合C 343.19 1.63 -- 7.69
南方中证国新央企科技引领ETF 1629.07 7.75 -- 4.50
南方贤元一年持有债券A 181.75 0.86 -- 0.95
南方贤元一年持有债券C 181.75 0.86 -- 0.95
南方上证科创板50成份增强策略ETF 624.16 2.97 -- 6.97
南方稳鑫6个月持有债券A 214.32 1.02 -- 0.25
南方稳鑫6个月持有债券C 214.32 1.02 -- 0.25
南方通元6个月持有债券A 71.82 0.34 -- 0.52
南方通元6个月持有债券C 71.82 0.34 -- 0.52
南方专精特新混合A 693.27 3.30 -- 4.76
南方专精特新混合C 693.27 3.30 -- 4.76
南方上证科创板50成份ETF 4173.05 19.85 -- 8.84
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1745.70 8.30 -- 3.49
南方均衡优选一年持有期混合A 330.26 1.57 -- 2.11
南方均衡优选一年持有期混合C 330.26 1.57 -- 2.11
南方中证科创创业50ETF 13861.50 65.93 -- 4.72
南方晖元6个月持有期债券A 1271.11 6.05 -- 0.24
南方晖元6个月持有期债券C 1271.11 6.05 -- 0.24
南方创新成长混合A 3177.41 15.11 -- 4.66
南方创新成长混合C 3177.41 15.11 -- 4.66
南方创新精选一年定开混合发起A 3009.66 14.31 -- 4.83
南方创新精选一年定开混合发起C 3009.66 14.31 -- 4.83
南方核心成长混合A 6308.03 30.00 -- 5.16
南方核心成长混合C 6308.03 30.00 -- 5.16
南方安福混合C 36.16 0.17 -- 2.16
南方昌元可转债债券A 12856.12 61.14 -- 1.80
南方昌元可转债债券C 12856.12 61.14 -- 1.80
南方优选价值混合C 3154.15 15.00 -- 3.60
南方人工智能主题混合 4015.71 19.10 -- 7.89
南方希元可转债债券A 2279.77 10.84 -- 0.94
南方安福混合A 36.16 0.17 -- 2.16
南方平衡配置混合 820.33 3.90 -- 2.85
南方卓元债券A 947.16 4.50 -- 0.20
南方卓元债券C 947.16 4.50 -- 0.20
南方新兴龙头灵活配置混合 491.44 2.34 -- 5.83
南方荣光灵活配置混合A 242.26 1.15 -- 0.21
南方荣光灵活配置混合C 242.26 1.15 -- 0.21
南方优选价值混合H 3154.15 15.00 -- 3.60
南方广利回报债券A/B 22448.62 106.77 -- 1.52
南方广利回报债券C 22448.62 106.77 -- 1.52
南方优选价值混合A 3154.15 15.00 -- 3.60
16 002353 杰瑞股份 南方惠益稳健添利债券A 196.50 2.03 0.00 0.10
南方惠益稳健添利债券C 196.50 2.03 0.00 0.10
南方益稳稳健增利债券A 2943.69 30.41 0.04 0.96
南方益稳稳健增利债券C 2943.69 30.41 0.04 0.96
南方悦享稳健添利债券A 1369.72 14.15 0.02 1.03
南方悦享稳健添利债券C 1369.72 14.15 0.02 1.03
南方中证500ETF联接Y 89.06 0.92 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I 89.06 0.92 0.00 0.01
南方数字经济混合A 501.42 5.18 0.01 3.70
南方数字经济混合C 501.42 5.18 0.01 3.70
南方均衡成长混合A 3097.60 32.00 0.05 4.05
南方均衡成长混合C 3097.60 32.00 0.05 4.05
南方鑫悦15个月持有混合A 204.25 2.11 0.00 1.94
南方鑫悦15个月持有混合C 204.25 2.11 0.00 1.94
南方誉稳一年持有混合A 438.50 4.53 0.01 1.49
南方誉稳一年持有混合C 438.50 4.53 0.01 1.49
南方转型增长灵活配置混合C 5324.00 55.00 0.08 4.87
南方誉盈一年持有混合A 295.24 3.05 0.00 1.51
南方誉盈一年持有混合C 295.24 3.05 0.00 1.51
南方价值臻选混合A 344.61 3.56 0.01 1.44
南方价值臻选混合C 344.61 3.56 0.01 1.44
南方均衡回报混合A 303.95 3.14 0.00 1.27
南方均衡回报混合C 303.95 3.14 0.00 1.27
南方宝泰一年持有期混合A 73.57 0.76 0.00 0.68
南方宝泰一年持有期混合C 73.57 0.76 0.00 0.68
南方核心竞争混合 431.73 4.46 0.01 1.56
南方中证500ETF联接(LOF)C 89.06 0.92 0.00 0.01
南方转型增长灵活配置混合A 5324.00 55.00 0.08 4.87
南方君选灵活配置混合 409.46 4.23 0.01 1.84
南方改革机遇灵活配置混合 668.89 6.91 0.01 1.58
南方中证500ETF 43130.68 445.56 0.65 0.60
南方中证500ETF联接(LOF)A 89.06 0.92 0.00 0.01
17 688521 芯原股份 南方上证科创板人工智能ETF 4513.03 22.31 0.05 10.20
南方上证科创板综合ETF 462.13 2.28 0.00 1.08
南方上证科创板芯片ETF 6757.02 33.40 0.07 4.05
南方上证科创板50成份增强策略ETF 266.11 1.32 0.00 2.97
南方上证科创板50成份ETF 1776.92 8.78 0.02 3.76
南方上证380ETF联接C 4.01 0.02 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.01 0.02 0.00 0.03
南方上证380ETF 200.32 0.99 0.00 1.28
18 688256 寒武纪 南方上证科创板人工智能ETF 4500.96 4.58 -- 10.17
南方上证科创板成长ETF 240.64 0.24 -- 8.97
南方上证科创板综合ETF 1804.69 1.84 -- 4.23
南方上证180ETF 104.79 0.11 -- 1.52
南方中证半导体行业精选ETF 3077.58 3.13 -- 9.06
南方上证科创板芯片ETF 15961.17 16.24 -- 9.56
南方中证半导体产业指数发起A 4227.00 4.30 -- 6.35
南方中证半导体产业指数发起C 4227.00 4.30 -- 6.35
南方景气前瞻混合A 5833.52 5.93 -- 5.47
南方景气前瞻混合C 5833.52 5.93 -- 5.47
南方前瞻动力混合A 1134.38 1.15 -- 5.13
南方前瞻动力混合C 1134.38 1.15 -- 5.13
南方上证科创板50成份增强策略ETF 652.81 0.66 -- 7.28
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 147.45 0.15 -- 0.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 127.59 0.13 -- 0.31
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 48.07 0.05 -- 0.31
南方潜力新蓝筹混合C 2776.48 2.82 -- 5.28
南方上证科创板50成份ETF 4426.45 4.50 -- 9.37
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1469.19 1.49 -- 2.94
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 147.45 0.15 -- 0.40
南方中证科创创业50ETF 14773.31 15.03 -- 5.03
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 127.59 0.13 -- 0.31
南方成长先锋混合A 22315.08 22.70 -- 5.25
南方成长先锋混合C 22315.08 22.70 -- 5.25
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 48.07 0.05 -- 0.31
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 48.07 0.05 -- 0.31
南方科技创新混合A 6749.87 6.87 -- 5.08
南方科技创新混合C 6749.87 6.87 -- 5.08
南方全天候策略混合(FOF)A 393.20 0.40 -- 0.50
南方全天候策略混合(FOF)C 393.20 0.40 -- 0.50
南方卓元债券A 1466.24 1.49 -- 0.31
南方卓元债券C 1466.24 1.49 -- 0.31
南方荣光灵活配置混合A 282.12 0.29 -- 0.24
南方荣光灵活配置混合C 282.12 0.29 -- 0.24
南方潜力新蓝筹混合A 2776.48 2.82 -- 5.28
19 688008 澜起科技 南方上证科创板人工智能ETF 4348.94 34.71 -- 9.83
南方昌元可转债债券B 10563.89 84.32 -- 1.48
南方上证科创板综合ETF 623.99 4.98 -- 1.46
南方中证半导体行业精选ETF 2133.79 17.03 -- 6.28
南方上证科创板芯片ETF 13019.46 103.92 -- 7.80
南方上证科创板50成份增强策略ETF 458.06 3.66 -- 5.11
南方上证科创板50成份ETF 3062.58 24.45 -- 6.49
南方中证科创创业50ETF 10178.59 81.25 -- 3.46
南方昌元可转债债券A 10563.89 84.32 -- 1.48
南方昌元可转债债券C 10563.89 84.32 -- 1.48
南方广利回报债券A/B 14889.21 118.85 -- 1.01
南方广利回报债券C 14889.21 118.85 -- 1.01
20 688111 金山办公 南方上证科创板人工智能ETF 4277.00 18.31 -- 9.67
南方上证科创板综合ETF 469.13 2.01 -- 1.10
南方中证全指计算机ETF 986.42 4.22 -- 3.25
南方上证科创板50成份增强策略ETF 195.02 0.83 -- 2.18
南方上证科创板50成份ETF 1291.07 5.53 -- 2.73
21 688099 晶晨股份 南方上证科创板人工智能ETF 2321.51 29.31 -- 5.25
南方上证380ETF联接C 1.58 0.02 -- 0.01
南方上证380ETF联接A 1.58 0.02 -- 0.01
22 688385 复旦微电 南方上证科创板人工智能ETF 2186.71 32.82 0.10 4.94
南方上证科创板100ETF 1388.98 20.85 0.07 1.97
南方核心科技一年持有混合A 333.57 5.01 0.02 7.47
南方核心科技一年持有混合C 333.57 5.01 0.02 7.47
南方领航优选混合A 613.86 9.21 0.03 3.99
南方领航优选混合C 613.86 9.21 0.03 3.99
南方军工改革灵活配置混合C 22371.40 335.76 1.05 5.83
南方科创板3年定开混合 11362.27 170.53 0.54 4.73
南方军工改革灵活配置混合A 22371.40 335.76 1.05 5.83
23 688169 石头科技 南方上证科创板人工智能ETF 2169.66 18.08 -- 4.90
南方中证全指家用电器ETF发起联接A 33.87 0.28 -- 2.94
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 33.87 0.28 -- 2.94
南方中证机器人ETF 5063.64 42.20 -- 3.26
24 688568 中科星图 南方上证科创板人工智能ETF 2151.08 35.26 -- 4.86
南方中证通用航空主题ETF 1393.38 22.84 -- 4.64
25 688608 恒玄科技 南方上证科创板人工智能ETF 1810.12 10.30 -- 4.09
26 688343 云天励飞 南方上证科创板人工智能ETF 1636.16 21.93 0.09 3.70
南方中证机器人ETF 3815.11 51.14 0.20 2.46
27 300750 宁德时代 南方中证电池主题ETF 15773.96 39.27 0.01 10.23
南方多元价值一年持有混合A 1144.85 2.85 0.00 4.14
南方多元价值一年持有混合C 1144.85 2.85 0.00 4.14
南方瑞景混合A 1305.53 3.25 0.00 4.77
南方瑞景混合C 1305.53 3.25 0.00 4.77
南方中证A500指数增强A 2153.11 5.36 0.00 4.31
南方中证A500指数增强C 2153.11 5.36 0.00 4.31
南方益稳稳健增利债券A 4525.55 11.27 0.00 1.47
南方益稳稳健增利债券C 4525.55 11.27 0.00 1.47
南方深证100ETF 1485.49 3.70 0.00 12.18
南方泽享稳健添利债券A 1480.67 3.69 0.00 0.39
南方泽享稳健添利债券C 1480.67 3.69 0.00 0.39
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 60.26 0.15 0.00 0.25
南方悦享稳健添利债券A 2088.84 5.20 0.00 1.56
南方悦享稳健添利债券C 2088.84 5.20 0.00 1.56
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 178.76 0.33 -- 3.25
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 178.76 0.33 -- 3.25
南方宝祥混合E 18.48 0.05 0.00 0.50
南方宝顺混合E 721.45 1.80 0.00 1.21
南方致远混合E 1098.25 2.73 0.00 0.84
南方达元债券E 112.48 0.28 0.00 0.59
南方安康混合C 228.97 0.57 0.00 0.26
南方安睿混合C 17.67 0.04 0.00 0.94
南方中证A100ETF 1321.59 3.29 0.00 7.37
南方创业板ETF联接Y 622.35 1.55 0.00 0.16
南方产业智选股票C 5876.87 14.63 0.00 4.49
南方中证A500ETF 138145.88 343.90 0.08 3.78
南方宝元债券E 28961.16 72.10 0.02 1.08
南方创业板ETF联接I 622.35 1.55 0.00 0.16
南方佳元6个月持有债券E 429.82 1.07 0.00 0.58
南方中证电池主题ETF发起联接A 80.34 0.20 0.00 0.06
南方中证电池主题ETF发起联接C 80.34 0.20 0.00 0.06
南方津享稳健添利债券A 2908.31 7.24 0.00 0.56
南方津享稳健添利债券C 2908.31 7.24 0.00 0.56
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 196.83 0.49 0.00 0.57
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 196.83 0.49 0.00 0.57
南方沪深300ESG基准ETF 65.08 0.16 0.00 4.38
南方达元债券A 112.48 0.28 0.00 0.59
南方达元债券C 112.48 0.28 0.00 0.59
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 160.68 0.40 0.00 0.46
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 48.20 0.12 0.00 0.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 365.55 0.91 0.00 0.89
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 92.39 0.23 0.00 0.60
南方振元债券发起A 1152.88 2.87 0.00 0.74
南方振元债券发起C 1152.88 2.87 0.00 0.74
南方均衡成长混合A 3818.56 9.51 0.00 4.99
南方均衡成长混合C 3818.56 9.51 0.00 4.99
南方鑫悦15个月持有混合A 299.67 0.75 0.00 2.84
南方鑫悦15个月持有混合C 299.67 0.75 0.00 2.84
南方高质量优选混合A 490.07 1.22 0.00 3.91
南方高质量优选混合C 490.07 1.22 0.00 3.91
南方宝祥混合A 18.48 0.05 0.00 0.50
南方宝祥混合C 18.48 0.05 0.00 0.50
南方中证上海环交所碳中和ETF 2569.92 6.40 0.00 10.00
南方宝嘉混合A 602.55 1.50 0.00 0.88
南方宝嘉混合C 602.55 1.50 0.00 0.88
南方誉稳一年持有混合A 630.67 1.57 0.00 2.14
南方誉稳一年持有混合C 630.67 1.57 0.00 2.14
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 48.20 0.12 0.00 0.40
南方竞争优势混合A 89.98 0.22 0.00 5.00
南方竞争优势混合C 89.98 0.22 0.00 5.00
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 60.26 0.15 0.00 0.25
南方宝裕混合A 369.56 0.92 0.00 0.53
南方宝裕混合C 369.56 0.92 0.00 0.53
南方宝昌混合A 602.55 1.50 0.00 1.44
南方宝昌混合C 602.55 1.50 0.00 1.44
南方转型增长灵活配置混合C 6832.03 17.01 0.00 6.25
南方誉盈一年持有混合A 427.41 1.06 0.00 2.19
南方誉盈一年持有混合C 427.41 1.06 0.00 2.19
南方中证长江保护主题ETF 5054.19 12.58 0.00 2.96
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4411.35 10.98 0.00 8.82
南方永元一年持有债券A 119.71 0.30 0.00 0.72
南方永元一年持有债券C 119.71 0.30 0.00 0.72
南方蓝筹成长混合A 1488.70 3.71 0.00 2.60
南方蓝筹成长混合C 1488.70 3.71 0.00 2.60
南方品质优选灵活配置混合C 2966.76 7.39 0.00 3.28
南方均衡优选一年持有期混合A 401.70 1.00 0.00 2.56
南方均衡优选一年持有期混合C 401.70 1.00 0.00 2.56
南方新能源产业趋势混合A 6705.30 16.69 0.00 9.24
南方新能源产业趋势混合C 6705.30 16.69 0.00 9.24
南方行业领先混合 3757.50 9.35 0.00 3.16
南方港股通优势企业混合A 3683.49 6.80 -- 2.00
南方港股通优势企业混合C 3683.49 6.80 -- 2.00
南方中证科创创业50ETF 33794.34 84.13 0.02 11.50
南方价值臻选混合A 801.79 2.00 0.00 3.35
南方价值臻选混合C 801.79 2.00 0.00 3.35
南方佳元6个月持有债券A 429.82 1.07 0.00 0.58
南方佳元6个月持有债券C 429.82 1.07 0.00 0.58
南方宝恒混合A 1767.48 4.40 0.00 0.78
南方宝恒混合C 1767.48 4.40 0.00 0.78
南方安泰混合C 2458.40 6.12 0.00 1.00
南方誉浦一年持有混合A 199.24 0.50 0.00 1.22
南方誉浦一年持有混合C 199.24 0.50 0.00 1.22
南方均衡回报混合A 465.97 1.16 0.00 1.94
南方均衡回报混合C 465.97 1.16 0.00 1.94
南方宝顺混合A 721.45 1.80 0.00 1.21
南方宝顺混合C 721.45 1.80 0.00 1.21
南方优质企业混合A 1313.56 3.27 0.00 2.38
南方优质企业混合C 1313.56 3.27 0.00 2.38
南方兴润价值一年持有混合A 17961.41 44.71 0.01 3.57
南方兴润价值一年持有混合C 17961.41 44.71 0.01 3.57
南方中证新能源ETF 74344.75 185.08 0.04 9.70
南方消费升级混合A 8602.81 21.42 0.01 6.38
南方消费升级混合C 8602.81 21.42 0.01 6.38
南方宝升混合A 452.31 1.13 0.00 1.02
南方宝升混合C 452.31 1.13 0.00 1.02
南方宁悦一年持有期混合A 851.60 2.12 0.00 0.58
南方宁悦一年持有期混合C 851.60 2.12 0.00 0.58
南方产业升级混合A 2763.21 6.88 0.00 2.19
南方产业升级混合C 2763.21 6.88 0.00 2.19
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3851.50 9.59 0.00 6.09
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3851.50 9.59 0.00 6.09
南方行业精选一年持有混合A 9277.58 23.10 0.01 5.74
南方行业精选一年持有混合C 9277.58 23.10 0.01 5.74
南方创业板ETF联接E 622.35 1.55 0.00 0.16
南方君信灵活配置混合C 739.13 1.84 0.00 0.82
南方创业板2年定开混合 2479.29 6.17 0.00 7.14
南方创新驱动混合A 20500.92 51.04 0.01 6.34
南方创新驱动混合C 20500.92 51.04 0.01 6.34
南方产业优势两年持有期混合A 9020.58 22.46 0.01 7.25
南方产业优势两年持有期混合C 9020.58 22.46 0.01 7.25
南方景气驱动混合A 12987.76 32.33 0.01 7.11
南方景气驱动混合C 12987.76 32.33 0.01 7.11
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 365.55 0.91 0.00 0.89
南方上证50指数增强发起A 618.62 1.54 0.00 2.93
南方上证50指数增强发起C 618.62 1.54 0.00 2.93
南方沪深300指数增强A 1879.96 4.68 0.00 4.04
南方沪深300指数增强C 1879.96 4.68 0.00 4.04
南方瑞盛三年持有期混合A 2701.03 6.72 0.00 7.53
南方瑞盛三年持有期混合C 2701.03 6.72 0.00 7.53
南方宝丰混合A 2812.70 7.00 0.00 1.03
南方宝丰混合C 2812.70 7.00 0.00 1.03
南方内需增长两年持有期股票A 5238.49 13.04 0.00 5.04
南方内需增长两年持有期股票C 5238.49 13.04 0.00 5.04
南方宝泰一年持有期混合A 136.58 0.34 0.00 1.25
南方宝泰一年持有期混合C 136.58 0.34 0.00 1.25
南方ESG主题股票A 2116.96 5.27 0.00 4.11
南方ESG主题股票C 2116.96 5.27 0.00 4.11
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 160.68 0.40 0.00 0.46
南方致远混合A 1098.25 2.73 0.00 0.84
南方致远混合C 1098.25 2.73 0.00 0.84
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 92.39 0.23 0.00 0.60
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 92.39 0.23 0.00 0.60
南方核心竞争混合 653.16 1.63 0.00 2.36
南方新优享灵活配置混合C 8712.79 21.69 0.01 3.12
南方优享分红灵活配置混合C 1799.62 4.48 0.00 3.54
南方宝元债券C 28961.16 72.10 0.02 1.08
南方绩优成长混合C 39831.65 99.16 0.02 8.98
南方君信灵活配置混合A 739.13 1.84 0.00 0.82
南方成安优选灵活配置混合 1458.17 3.63 0.00 3.14
南方MSCI中国A股国际通ETF 726.39 1.81 0.00 3.74
南方优享分红灵活配置混合A 1799.62 4.48 0.00 3.54
南方优选成长混合C 12870.79 32.04 0.01 5.91
南方高端装备混合C 8441.12 21.01 0.00 8.71
南方安睿混合A 17.67 0.04 0.00 0.94
南方安康混合A 228.97 0.57 0.00 0.26
南方创业板ETF联接C 622.35 1.55 0.00 0.16
南方深证成份ETF联接C 61.86 0.15 0.00 0.30
南方产业智选股票A 5876.87 14.63 0.00 4.49
南方安泰混合A 2458.40 6.12 0.00 1.00
南方转型增长灵活配置混合A 6832.03 17.01 0.00 6.25
南方品质优选灵活配置混合A 2966.76 7.39 0.00 3.28
南方创业板ETF联接A 622.35 1.55 0.00 0.16
南方创业板ETF 88689.58 220.79 0.05 19.71
南方君选灵活配置混合 569.61 1.42 0.00 2.56
南方国策动力股票 513.37 1.28 0.00 4.64
南方利淘灵活配置混合C 534.26 1.33 0.00 1.22
南方改革机遇灵活配置混合 883.74 2.20 0.00 2.09
南方利淘灵活配置混合A 534.26 1.33 0.00 1.22
南方创新经济灵活配置混合 5796.53 14.43 0.00 2.95
南方产业活力股票 844.41 2.10 0.00 3.23
南方天元新产业股票(LOF) 6154.85 15.32 0.00 7.43
南方新优享灵活配置混合A 8712.79 21.69 0.01 3.12
南方沪深300ETF 11078.08 27.58 0.01 4.35
南方高端装备混合A 8441.12 21.01 0.00 8.71
南方优选成长混合A 12870.79 32.04 0.01 5.91
南方策略优化混合 715.03 1.78 0.00 2.41
南方深证成份ETF联接A 61.86 0.15 0.00 0.30
南方深证成份ETF 3324.47 8.28 0.00 6.70
南方盛元红利混合 4046.28 10.07 0.00 7.18
南方隆元产业主题混合 6454.76 16.07 0.00 7.10
南方绩优成长混合A 39831.65 99.16 0.02 8.98
南方宝元债券A 28961.16 72.10 0.02 1.08
28 002050 三花智控 南方中证电池主题ETF 10074.93 236.89 0.06 6.54
南方中证全指家用电器ETF发起联接A 128.87 3.03 0.00 11.20
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 128.87 3.03 0.00 11.20
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 42.53 1.00 0.00 0.18
南方中证电池主题ETF发起联接A 46.78 1.10 0.00 0.03
南方中证电池主题ETF发起联接C 46.78 1.10 0.00 0.03
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 42.53 1.00 0.00 0.18
29 300014 亿纬锂能 南方中证电池主题ETF 8184.49 131.52 0.07 5.31
南方中证电池主题ETF发起联接A 37.34 0.60 0.00 0.03
南方中证电池主题ETF发起联接C 37.34 0.60 0.00 0.03
南方中证新能源ETF 20803.84 334.31 0.18 2.71
30 002709 天赐材料 南方中证电池主题ETF 6928.75 150.62 0.10 4.50
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.84 0.04 0.00 0.12
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.84 0.04 0.00 0.12
南方中证电池主题ETF发起联接A 32.20 0.70 0.00 0.02
南方中证电池主题ETF发起联接C 32.20 0.70 0.00 0.02
南方中证新能源ETF 17563.93 381.82 0.25 2.29
南方策略优化混合 784.30 17.05 0.01 2.64
31 300450 先导智能 南方中证电池主题ETF 5540.01 116.14 0.07 3.59
南方中证电池主题ETF发起联接A 26.23 0.55 0.00 0.02
南方中证电池主题ETF发起联接C 26.23 0.55 0.00 0.02
南方中证500增强策略ETF 46.27 0.97 0.00 0.66
32 605117 德业股份 南方中证电池主题ETF 5071.78 38.58 -- 3.29
南方中证光伏产业指数发起A 292.43 2.22 -- 3.68
南方中证光伏产业指数发起C 292.43 2.22 -- 3.68
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 59.16 0.45 -- 0.07
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 59.16 0.45 -- 0.07
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 26.29 0.20 -- 0.47
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 26.29 0.20 -- 0.47
南方均衡优选一年持有期混合A 316.82 2.41 -- 2.02
南方均衡优选一年持有期混合C 316.82 2.41 -- 2.02
南方新能源产业趋势混合A 4097.61 31.17 -- 5.65
南方新能源产业趋势混合C 4097.61 31.17 -- 5.65
南方行业领先混合 3839.07 29.20 -- 3.23
南方ESG主题股票A 1770.77 13.47 -- 3.44
南方ESG主题股票C 1770.77 13.47 -- 3.44
南方智锐混合A 8539.23 64.96 -- 3.54
南方智锐混合C 8539.23 64.96 -- 3.54
南方新优享灵活配置混合C 8868.29 67.46 -- 3.17
南方成安优选灵活配置混合 1503.90 11.44 -- 3.24
南方利鑫灵活配置混合C 106.48 0.81 -- 2.10
南方利鑫灵活配置混合A 106.48 0.81 -- 2.10
南方创新经济灵活配置混合 6306.62 47.97 -- 3.21
南方新优享灵活配置混合A 8868.29 67.46 -- 3.17
33 002340 格林美 南方中证电池主题ETF 4273.78 541.67 0.11 2.77
南方中证电池主题ETF发起联接A 20.12 2.55 0.00 0.01
南方中证电池主题ETF发起联接C 20.12 2.55 0.00 0.01
34 002812 恩捷股份 南方中证电池主题ETF 4228.12 62.38 0.08 2.74
南方中证电池主题ETF发起联接A 20.33 0.30 0.00 0.01
南方中证电池主题ETF发起联接C 20.33 0.30 0.00 0.01
35 002074 国轩高科 南方中证电池主题ETF 4100.15 114.85 0.09 2.66
南方中证电池主题ETF发起联接A 19.64 0.55 0.00 0.01
南方中证电池主题ETF发起联接C 19.64 0.55 0.00 0.01
36 002475 立讯精密 南方中证全指电子行业指数A 901.95 18.31 0.00 8.18
南方中证全指电子行业指数C 901.95 18.31 0.00 8.18
南方深证100ETF 333.98 6.78 0.00 2.74
南方泽享稳健添利债券A 1893.06 38.43 0.01 0.50
南方泽享稳健添利债券C 1893.06 38.43 0.01 0.50
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 3.94 0.08 0.00 0.02
南方安康混合C 233.99 4.75 0.00 0.27
南方中证A100ETF 311.82 6.33 0.00 1.74
南方宝元债券E 20233.23 410.74 0.06 0.76
南方深证主板50ETF 171.42 3.48 0.00 6.19
南方佳元6个月持有债券E 350.73 7.12 0.00 0.47
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 182.26 3.70 0.00 0.26
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 18.23 0.37 0.00 0.33
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 18.23 0.37 0.00 0.33
南方高质量优选混合A 343.31 6.97 0.00 2.74
南方高质量优选混合C 343.31 6.97 0.00 2.74
南方宝嘉混合A 492.60 10.00 0.00 0.72
南方宝嘉混合C 492.60 10.00 0.00 0.72
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 3.94 0.08 0.00 0.02
南方宝裕混合A 339.89 6.90 0.00 0.49
南方宝裕混合C 339.89 6.90 0.00 0.49
南方宝昌混合A 492.60 10.00 0.00 1.18
南方宝昌混合C 492.60 10.00 0.00 1.18
南方中证物联网主题ETF 426.74 8.66 0.00 8.62
南方佳元6个月持有债券A 350.73 7.12 0.00 0.47
南方佳元6个月持有债券C 350.73 7.12 0.00 0.47
南方安泰混合C 1234.46 25.06 0.00 0.50
南方均衡回报混合A 313.29 6.36 0.00 1.31
南方均衡回报混合C 313.29 6.36 0.00 1.31
南方宁悦一年持有期混合A 680.28 13.81 0.00 0.46
南方宁悦一年持有期混合C 680.28 13.81 0.00 0.46
南方君信灵活配置混合C 655.65 13.31 0.00 0.73
南方宝泰一年持有期混合A 98.52 2.00 0.00 0.91
南方宝泰一年持有期混合C 98.52 2.00 0.00 0.91
南方宝元债券C 20233.23 410.74 0.06 0.76
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 182.26 3.70 0.00 0.26
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 182.26 3.70 0.00 0.26
南方君信灵活配置混合A 655.65 13.31 0.00 0.73
南方安康混合A 233.99 4.75 0.00 0.27
南方深证成份ETF联接C 13.50 0.27 0.00 0.06
南方安泰混合A 1234.46 25.06 0.00 0.50
南方深证成份ETF联接A 13.50 0.27 0.00 0.06
南方深证成份ETF 744.36 15.11 0.00 1.50
南方盛元红利混合 1401.45 28.45 0.00 2.49
南方宝元债券A 20233.23 410.74 0.06 0.76
37 601138 工业富联 南方中证全指电子行业指数A 734.85 14.28 0.01 6.67
南方中证全指电子行业指数C 734.85 14.28 0.01 6.67
南方上证180ETF 107.04 2.08 0.00 1.55
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2433.18 47.28 0.03 4.86
南方沪深300指数增强A 582.34 11.32 0.01 1.25
南方沪深300指数增强C 582.34 11.32 0.01 1.25
南方MSCI中国A股国际通ETF 279.94 5.44 0.00 1.44
38 300476 胜宏科技 南方中证全指电子行业指数A 549.69 2.19 0.00 4.99
南方中证全指电子行业指数C 549.69 2.19 0.00 4.99
南方创业板ETF联接Y 92.87 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF联接I 92.87 0.37 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF 10867.85 43.30 0.05 3.70
南方创业板ETF联接E 92.87 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF联接C 92.87 0.37 0.00 0.02
南方深证成份ETF联接C 10.04 0.04 0.00 0.05
南方创业板ETF联接A 92.87 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF 13152.40 52.40 0.06 2.92
南方深证成份ETF联接A 10.04 0.04 0.00 0.05
39 000725 京东方A 南方中证全指电子行业指数A 516.16 132.01 0.00 4.68
南方中证全指电子行业指数C 516.16 132.01 0.00 4.68
南方安睿混合C 8.64 2.21 0.00 0.46
南方深证主板50ETF 94.74 24.23 0.00 3.42
南方安睿混合A 8.64 2.21 0.00 0.46
40 002384 东山精密 南方中证全指电子行业指数A 476.21 4.61 0.00 4.32
南方中证全指电子行业指数C 476.21 4.61 0.00 4.32
南方成长先锋混合A 23181.08 224.41 0.18 5.45
南方成长先锋混合C 23181.08 224.41 0.18 5.45
南方科技创新混合A 7102.08 68.75 0.05 5.34
南方科技创新混合C 7102.08 68.75 0.05 5.34
南方绝对收益策略定开混合发起 42.35 0.41 0.00 0.84
41 603019 中科曙光 南方中证全指电子行业指数A 413.44 5.26 -- 3.75
南方中证全指电子行业指数C 413.44 5.26 -- 3.75
南方中证互联网指数(LOF)C 455.88 5.80 -- 4.12
南方中证互联网指数(LOF)A 455.88 5.80 -- 4.12
42 002415 海康威视 南方中证全指电子行业指数A 400.94 13.18 0.00 3.64
南方中证全指电子行业指数C 400.94 13.18 0.00 3.64
南方中证A500指数增强A 711.52 23.39 0.00 1.42
南方中证A500指数增强C 711.52 23.39 0.00 1.42
南方深证主板50ETF 83.35 2.74 0.00 3.01
南方中证国新央企科技引领ETF 3427.00 112.66 0.01 9.47
南方中证互联网指数(LOF)C 442.08 14.53 0.00 4.00
南方中证物联网主题ETF 215.07 7.07 0.00 4.35
南方誉慧一年持有期混合A 92.78 3.05 0.00 0.75
南方誉慧一年持有期混合C 92.78 3.05 0.00 0.75
南方沪深300指数增强A 807.35 26.54 0.00 1.74
南方沪深300指数增强C 807.35 26.54 0.00 1.74
南方中证互联网指数(LOF)A 442.08 14.53 0.00 4.00
43 000988 华工科技 南方中证全指电子行业指数A 373.63 3.61 0.00 3.39
南方中证全指电子行业指数C 373.63 3.61 0.00 3.39
南方中证物联网主题ETF 200.79 1.94 0.00 4.06
44 002463 沪电股份 南方中证全指电子行业指数A 367.69 4.84 0.00 3.34
南方中证全指电子行业指数C 367.69 4.84 0.00 3.34
南方核心科技一年持有混合A 303.88 4.00 0.00 6.81
南方核心科技一年持有混合C 303.88 4.00 0.00 6.81
南方创新成长混合A 2658.95 35.00 0.02 3.90
南方创新成长混合C 2658.95 35.00 0.02 3.90
南方核心成长混合A 4558.20 60.00 0.03 3.73
南方核心成长混合C 4558.20 60.00 0.03 3.73
南方人工智能主题混合 2279.10 30.00 0.02 4.48
南方新兴龙头灵活配置混合 379.85 5.00 0.00 4.50
45 000100 TCL科技 南方中证全指电子行业指数A 319.31 74.78 0.00 2.90
南方中证全指电子行业指数C 319.31 74.78 0.00 2.90
南方中证全指自由现金流ETF 12528.75 2934.13 0.16 3.09
南方中证光伏产业指数发起A 544.72 127.57 0.01 6.86
南方中证光伏产业指数发起C 544.72 127.57 0.01 6.86
南方兴盛先锋混合C 898.24 210.36 0.01 3.36
南方竞争优势混合A 52.93 12.40 0.00 2.94
南方竞争优势混合C 52.93 12.40 0.00 2.94
南方发展机遇一年持有混合A 741.53 173.66 0.01 3.79
南方发展机遇一年持有混合C 741.53 173.66 0.01 3.79
南方新兴产业混合A 329.26 77.11 0.00 2.99
南方新兴产业混合C 329.26 77.11 0.00 2.99
南方兴盛先锋混合A 898.24 210.36 0.01 3.36
46 01919 中远海控 南方中证港股通高股息投资ETF 1377.43 104.70 -- 5.98
南方沪港深核心优势混合C 1025.51 77.95 -- 4.26
南方中证全指自由现金流ETF 16492.15 1098.74 0.51 4.07
南方达元债券E 111.07 7.40 0.00 0.59
南方产业智选股票C 4928.08 328.32 0.15 3.77
南方中证国新港股通央企红利ETF 15447.72 1174.20 -- 5.79
南方达元债券A 111.07 7.40 0.00 0.59
南方达元债券C 111.07 7.40 0.00 0.59
南方国证交通运输行业ETF 586.22 39.05 0.02 7.60
南方沪港深核心优势混合A 1025.51 77.95 -- 4.26
南方产业智选股票A 4928.08 328.32 0.15 3.77
47 03808 中国重汽 南方中证港股通高股息投资ETF 1105.98 32.30 -- 4.80
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 172.92 5.05 -- 3.15
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 172.92 5.05 -- 3.15
48 00883 中国海洋石油 南方中证港股通高股息投资ETF 1040.82 42.10 -- 4.52
南方多元价值一年持有混合A 1288.05 52.10 -- 4.65
南方多元价值一年持有混合C 1288.05 52.10 -- 4.65
南方中证港股通50ETF 511.76 20.70 -- 3.31
南方瑞享混合A 1784.97 72.20 -- 5.59
南方瑞享混合C 1784.97 72.20 -- 5.59
南方沪港深核心优势混合C 1572.36 63.60 -- 6.54
南方宝祥混合E 24.72 1.00 -- 0.66
南方达元债券E 135.97 5.50 -- 0.72
南方产业智选股票C 7221.47 292.10 -- 5.52
南方中证国新港股通央企红利ETF 32772.28 1325.60 -- 12.28
南方达元债券A 135.97 5.50 -- 0.72
南方达元债券C 135.97 5.50 -- 0.72
南方新材料股票发起A 2635.15 106.60 -- 8.02
南方新材料股票发起C 2635.15 106.60 -- 8.02
南方兴盛先锋混合C 2009.95 81.30 -- 7.53
南方鑫悦15个月持有混合A 98.89 4.00 -- 0.94
南方鑫悦15个月持有混合C 98.89 4.00 -- 0.94
南方宝祥混合A 24.72 1.00 -- 0.66
南方宝祥混合C 24.72 1.00 -- 0.66
南方竞争优势混合A 76.64 3.10 -- 4.26
南方竞争优势混合C 76.64 3.10 -- 4.26
南方发展机遇一年持有混合A 892.49 36.10 -- 4.56
南方发展机遇一年持有混合C 892.49 36.10 -- 4.56
南方新兴产业混合A 610.65 24.70 -- 5.54
南方新兴产业混合C 610.65 24.70 -- 5.54
南方港股创新视野一年持有混合A 1176.80 47.60 -- 7.37
南方港股创新视野一年持有混合C 1176.80 47.60 -- 7.37
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5011.27 202.70 -- 6.06
南方行业领先混合 3377.11 136.60 -- 2.84
南方港股通优势企业混合A 9617.09 389.00 -- 5.22
南方港股通优势企业混合C 9617.09 389.00 -- 5.22
南方卓越优选3个月持有混合A 9342.67 377.90 -- 5.55
南方卓越优选3个月持有混合C 9342.67 377.90 -- 5.55
南方匠心优选股票A 12635.72 511.10 -- 5.49
南方匠心优选股票C 12635.72 511.10 -- 5.49
南方沪港深核心优势混合A 1572.36 63.60 -- 6.54
南方ESG主题股票A 1653.94 66.90 -- 3.21
南方ESG主题股票C 1653.94 66.90 -- 3.21
南方智锐混合A 9936.01 401.90 -- 4.12
南方智锐混合C 9936.01 401.90 -- 4.12
南方智诚混合 1718.22 69.50 -- 5.48
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1391.88 56.30 -- 5.35
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1391.88 56.30 -- 5.35
南方成安优选灵活配置混合 1327.60 53.70 -- 2.86
南方兴盛先锋混合A 2009.95 81.30 -- 7.53
南方产业智选股票A 7221.47 292.10 -- 5.52
49 01088 中国神华 南方中证港股通高股息投资ETF 983.43 24.15 -- 4.27
南方中证国新港股通央企红利ETF 29476.37 723.85 -- 11.05
南方标普红利低波50ETF联接I 526.87 11.27 0.01 0.04
南方产业优势两年持有期混合A 3112.61 66.58 0.04 2.50
南方产业优势两年持有期混合C 3112.61 66.58 0.04 2.50
南方高股息主题股票A 90.23 1.93 0.00 1.70
南方高股息主题股票C 90.23 1.93 0.00 1.70
南方标普红利低波50ETF联接A 526.87 11.27 0.01 0.04
南方标普红利低波50ETF联接C 526.87 11.27 0.01 0.04
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 52926.61 1132.12 0.63 3.30
南方天元新产业股票(LOF) 2100.24 44.92 0.02 2.54
南方隆元产业主题混合 2271.11 48.58 0.03 2.50
50 01898 中煤能源 南方中证港股通高股息投资ETF 970.86 83.30 -- 4.21
南方中证国新港股通央企红利ETF 5613.02 481.60 -- 2.10
南方卓越优选3个月持有混合A 10273.83 881.50 -- 6.10
南方卓越优选3个月持有混合C 10273.83 881.50 -- 6.10
南方匠心优选股票A 13699.22 1175.40 -- 5.95
南方匠心优选股票C 13699.22 1175.40 -- 5.95
南方智诚混合 1724.93 148.00 -- 5.50
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1468.52 126.00 -- 5.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1468.52 126.00 -- 5.65
51 01308 海丰国际 南方中证港股通高股息投资ETF 965.92 32.10 -- 4.19
52 00857 中国石油股份 南方中证港股通高股息投资ETF 937.78 98.80 -- 4.07
南方多元价值一年持有混合A 1154.19 121.60 -- 4.17
南方多元价值一年持有混合C 1154.19 121.60 -- 4.17
南方瑞享混合A 1566.13 165.00 -- 4.90
南方瑞享混合C 1566.13 165.00 -- 4.90
南方沪港深核心优势混合C 1632.57 172.00 -- 6.79
南方达元债券E 146.17 15.40 -- 0.77
南方产业智选股票C 6127.85 645.60 -- 4.68
南方中证国新港股通央企红利ETF 31278.99 3295.40 -- 11.73
南方达元债券A 146.17 15.40 -- 0.77
南方达元债券C 146.17 15.40 -- 0.77
南方远见回报股票A 151.87 16.00 -- 3.90
南方远见回报股票C 151.87 16.00 -- 3.90
南方卓越优选3个月持有混合A 8403.96 885.40 -- 4.99
南方卓越优选3个月持有混合C 8403.96 885.40 -- 4.99
南方匠心优选股票A 11526.74 1214.40 -- 5.01
南方匠心优选股票C 11526.74 1214.40 -- 5.01
南方沪港深核心优势混合A 1632.57 172.00 -- 6.79
南方智诚混合 1484.50 156.40 -- 4.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1325.04 139.60 -- 5.09
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1325.04 139.60 -- 5.09
南方产业智选股票A 6127.85 645.60 -- 4.68
53 03360 远东宏信 南方中证港股通高股息投资ETF 905.67 145.70 -- 3.93
54 00288 万洲国际 南方中证港股通高股息投资ETF 857.89 94.70 -- 3.72
南方高股息主题股票A 155.36 17.15 -- 2.93
南方高股息主题股票C 155.36 17.15 -- 2.93
55 01988 民生银行 南方中证港股通高股息投资ETF 838.78 258.85 -- 3.64
56 300390 天华新能 南方创业板200ETF联接A 0.58 0.01 0.00 0.01
南方创业板200ETF联接C 0.58 0.01 0.00 0.01
南方创业板200ETF 284.89 4.87 0.01 1.96
57 300035 中科电气 南方创业板200ETF联接A 0.22 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.22 0.01 0.00 0.00
58 300229 拓尔思 南方创业板200ETF联接A 0.18 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.18 0.01 0.00 0.00
59 300077 国民技术 南方创业板200ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
60 300170 汉得信息 南方创业板200ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF 160.06 8.38 0.01 1.10
61 300409 道氏技术 南方创业板200ETF联接A 0.25 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.25 0.01 0.00 0.00
62 300364 中文在线 南方创业板200ETF联接A 0.27 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.27 0.01 0.00 0.00
63 300738 奥飞数据 南方创业板200ETF联接A 0.22 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.22 0.01 0.00 0.00
64 300199 翰宇药业 南方创业板200ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
65 300065 海兰信 南方创业板200ETF联接A 0.24 0.01 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.24 0.01 0.00 0.00
66 002001 新和成 南方多元价值一年持有混合A 986.40 28.55 0.01 3.56
南方多元价值一年持有混合C 986.40 28.55 0.01 3.56
南方泽享稳健添利债券A 1273.17 36.85 0.01 0.34
南方泽享稳健添利债券C 1273.17 36.85 0.01 0.34
南方新材料股票发起A 1468.16 42.49 0.01 4.47
南方新材料股票发起C 1468.16 42.49 0.01 4.47
南方君誉混合A 269.14 7.79 0.00 2.40
南方君誉混合C 269.14 7.79 0.00 2.40
南方宁悦一年持有期混合A 511.34 14.80 0.00 0.35
南方宁悦一年持有期混合C 511.34 14.80 0.00 0.35
南方核心竞争混合 163.08 4.72 0.00 0.59
南方君选灵活配置混合 128.87 3.73 0.00 0.58
南方改革机遇灵活配置混合 249.45 7.22 0.00 0.59
67 000415 渤海租赁 南方多元价值一年持有混合A 982.72 228.01 0.04 3.55
南方多元价值一年持有混合C 982.72 228.01 0.04 3.55
南方绩优成长混合C 13800.75 3202.03 0.59 3.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2607.51 604.99 0.11 3.37
南方绩优成长混合A 13800.75 3202.03 0.59 3.11
68 06110 滔搏 南方多元价值一年持有混合A 937.23 387.40 -- 3.39
南方多元价值一年持有混合C 937.23 387.40 -- 3.39
69 01579 颐海国际 南方多元价值一年持有混合A 868.91 60.30 -- 3.14
南方多元价值一年持有混合C 868.91 60.30 -- 3.14
南方沪港深核心优势混合C 1031.74 71.60 -- 4.29
南方达元债券E 115.28 8.00 -- 0.61
南方达元债券A 115.28 8.00 -- 0.61
南方达元债券C 115.28 8.00 -- 0.61
南方沪港深核心优势混合A 1031.74 71.60 -- 4.29
70 601825 沪农商行 南方多元价值一年持有混合A 841.49 92.37 0.01 3.04
南方多元价值一年持有混合C 841.49 92.37 0.01 3.04
南方智慧精选灵活配置混合 1396.93 153.34 0.02 4.91
71 000333 美的集团 南方多元价值一年持有混合A 816.18 10.69 0.00 2.95
南方多元价值一年持有混合C 816.18 10.69 0.00 2.95
南方中证全指家用电器ETF发起联接A 167.21 2.19 0.00 14.53
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 167.21 2.19 0.00 14.53
南方深证100ETF 532.92 6.98 0.00 4.37
南方泽享稳健添利债券A 2142.38 28.06 0.00 0.57
南方泽享稳健添利债券C 2142.38 28.06 0.00 0.57
南方宝祥混合E 20.61 0.27 0.00 0.55
南方宝顺混合E 661.31 8.66 0.00 1.11
南方致远混合E 694.78 9.10 0.00 0.53
南方达元债券E 117.58 1.54 0.00 0.62
南方安睿混合C 12.98 0.17 0.00 0.69
南方中证A100ETF 467.26 6.12 0.00 2.61
南方产业智选股票C 5514.91 72.23 0.01 4.22
南方中证A500ETF 48960.41 641.26 0.09 1.34
南方尊享稳健增利债券A 40.47 0.53 0.00 0.49
南方尊享稳健增利债券C 40.47 0.53 0.00 0.49
南方深证主板50ETF 263.41 3.45 0.00 9.52
南方佳元6个月持有债券E 348.92 4.57 0.00 0.47
南方津享稳健添利债券A 1635.42 21.42 0.00 0.32
南方津享稳健添利债券C 1635.42 21.42 0.00 0.32
南方沪深300ESG基准ETF 36.65 0.48 0.00 2.47
南方达元债券A 117.58 1.54 0.00 0.62
南方达元债券C 117.58 1.54 0.00 0.62
南方兴盛先锋混合C 2337.97 30.62 0.00 8.76
南方高质量优选混合A 403.89 5.29 0.00 3.23
南方高质量优选混合C 403.89 5.29 0.00 3.23
南方宝祥混合A 20.61 0.27 0.00 0.55
南方宝祥混合C 20.61 0.27 0.00 0.55
南方宝裕混合A 324.49 4.25 0.00 0.47
南方宝裕混合C 324.49 4.25 0.00 0.47
南方新兴产业混合A 701.66 9.19 0.00 6.37
南方新兴产业混合C 701.66 9.19 0.00 6.37
南方中证物联网主题ETF 242.79 3.18 0.00 4.91
南方永元一年持有债券A 111.09 1.46 0.00 0.67
南方永元一年持有债券C 111.09 1.46 0.00 0.67
南方品质优选灵活配置混合C 7580.79 99.29 0.01 8.37
南方港股通优势企业混合A 7418.36 100.26 -- 4.02
南方港股通优势企业混合C 7418.36 100.26 -- 4.02
南方佳元6个月持有债券A 348.92 4.57 0.00 0.47
南方佳元6个月持有债券C 348.92 4.57 0.00 0.47
南方宝恒混合A 1376.59 18.03 0.00 0.61
南方宝恒混合C 1376.59 18.03 0.00 0.61
南方安泰混合C 2121.36 27.78 0.00 0.86
南方誉浦一年持有混合A 177.13 2.32 0.00 1.09
南方誉浦一年持有混合C 177.13 2.32 0.00 1.09
南方均衡回报混合A 288.60 3.78 0.00 1.20
南方均衡回报混合C 288.60 3.78 0.00 1.20
南方宝顺混合A 661.31 8.66 0.00 1.11
南方宝顺混合C 661.31 8.66 0.00 1.11
南方兴润价值一年持有混合A 17809.97 233.27 0.03 3.54
南方兴润价值一年持有混合C 17809.97 233.27 0.03 3.54
南方消费升级混合A 4173.29 54.66 0.01 3.10
南方消费升级混合C 4173.29 54.66 0.01 3.10
南方宁悦一年持有期混合A 691.73 9.06 0.00 0.47
南方宁悦一年持有期混合C 691.73 9.06 0.00 0.47
南方景气驱动混合A 6093.27 79.81 0.01 3.34
南方景气驱动混合C 6093.27 79.81 0.01 3.34
南方誉慧一年持有期混合A 94.70 1.24 0.00 0.77
南方誉慧一年持有期混合C 94.70 1.24 0.00 0.77
南方内需增长两年持有期股票A 4969.44 65.09 0.01 4.78
南方内需增长两年持有期股票C 4969.44 65.09 0.01 4.78
南方宝泰一年持有期混合A 86.28 1.13 0.00 0.79
南方宝泰一年持有期混合C 86.28 1.13 0.00 0.79
南方致远混合A 694.78 9.10 0.00 0.53
南方致远混合C 694.78 9.10 0.00 0.53
南方优享分红灵活配置混合C 4256.99 55.76 0.01 8.38
南方绩优成长混合C 19321.66 253.07 0.04 4.36
南方优享分红灵活配置混合A 4256.99 55.76 0.01 8.38
南方兴盛先锋混合A 2337.97 30.62 0.00 8.76
南方安睿混合A 12.98 0.17 0.00 0.69
南方深证成份ETF联接C 21.38 0.28 0.00 0.10
南方产业智选股票A 5514.91 72.23 0.01 4.22
南方安泰混合A 2121.36 27.78 0.00 0.86
南方品质优选灵活配置混合A 7580.79 99.29 0.01 8.37
南方利淘灵活配置混合C 449.70 5.89 0.00 1.03
南方利淘灵活配置混合A 449.70 5.89 0.00 1.03
南方产业活力股票 2184.37 28.61 0.00 8.36
南方沪深300ETF 3921.52 51.36 0.01 1.54
南方深证成份ETF联接A 21.38 0.28 0.00 0.10
南方深证成份ETF 1191.75 15.61 0.00 2.40
南方绩优成长混合A 19321.66 253.07 0.04 4.36
72 03668 兖煤澳大利亚 南方多元价值一年持有混合A 781.81 19.88 -- 2.82
南方多元价值一年持有混合C 781.81 19.88 -- 2.82
南方沪港深核心优势混合C 1215.58 30.91 -- 5.05
南方达元债券E 112.87 2.87 -- 0.60
南方产业智选股票C 5381.84 136.85 -- 4.11
南方达元债券A 112.87 2.87 -- 0.60
南方达元债券C 112.87 2.87 -- 0.60
南方港股创新视野一年持有混合A 657.93 16.73 -- 4.12
南方港股创新视野一年持有混合C 657.93 16.73 -- 4.12
南方沪港深核心优势混合A 1215.58 30.91 -- 5.05
南方产业智选股票A 5381.84 136.85 -- 4.11
73 00700 腾讯控股 南方中证港股通互联网ETF 7632.43 17.86 -- 15.29
南方中证港股通50ETF 1290.59 3.02 -- 8.34
南方中证港股通科技ETF 17794.76 41.64 -- 9.34
南方悦享稳健添利债券A 1611.10 3.77 -- 1.21
南方悦享稳健添利债券C 1611.10 3.77 -- 1.21
南方宝顺混合E 371.79 0.87 -- 0.62
南方致远混合E 611.11 1.43 -- 0.47
南方晖元6个月持有期债券E 2179.47 5.10 -- 0.41
南方佳元6个月持有债券E 329.06 0.77 -- 0.44
南方惠享稳健添利债券A 196.58 0.46 -- 0.39
南方惠享稳健添利债券C 196.58 0.46 -- 0.39
南方核心科技一年持有混合A 192.31 0.45 -- 4.31
南方核心科技一年持有混合C 192.31 0.45 -- 4.31
南方津享稳健添利债券A 1782.04 4.17 -- 0.35
南方津享稳健添利债券C 1782.04 4.17 -- 0.35
南方贤元一年持有债券A 448.72 1.05 -- 2.35
南方贤元一年持有债券C 448.72 1.05 -- 2.35
南方兴盛先锋混合C 2376.05 5.56 -- 8.90
南方稳鑫6个月持有债券A 384.62 0.90 -- 0.45
南方稳鑫6个月持有债券C 384.62 0.90 -- 0.45
南方振元债券发起A 1235.04 2.89 -- 0.80
南方振元债券发起C 1235.04 2.89 -- 0.80
南方均衡成长混合A 3846.13 9.00 -- 5.03
南方均衡成长混合C 3846.13 9.00 -- 5.03
南方鑫悦15个月持有混合A 123.93 0.29 -- 1.18
南方鑫悦15个月持有混合C 123.93 0.29 -- 1.18
南方高质量优选混合A 504.27 1.18 -- 4.03
南方高质量优选混合C 504.27 1.18 -- 4.03
南方宝嘉混合A 641.02 1.50 -- 0.93
南方宝嘉混合C 641.02 1.50 -- 0.93
南方誉稳一年持有混合A 555.55 1.30 -- 1.89
南方誉稳一年持有混合C 555.55 1.30 -- 1.89
南方新兴产业混合A 786.32 1.84 -- 7.13
南方新兴产业混合C 786.32 1.84 -- 7.13
南方宝昌混合A 427.35 1.00 -- 1.02
南方宝昌混合C 427.35 1.00 -- 1.02
南方誉盈一年持有混合A 376.07 0.88 -- 1.93
南方誉盈一年持有混合C 376.07 0.88 -- 1.93
南方永元一年持有债券A 102.56 0.24 -- 0.62
南方永元一年持有债券C 102.56 0.24 -- 0.62
南方港股通优势企业混合A 15982.81 37.40 -- 8.67
南方港股通优势企业混合C 15982.81 37.40 -- 8.67
南方佳元6个月持有债券A 329.06 0.77 -- 0.44
南方佳元6个月持有债券C 329.06 0.77 -- 0.44
南方宝恒混合A 1427.34 3.34 -- 0.63
南方宝恒混合C 1427.34 3.34 -- 0.63
南方晖元6个月持有期债券A 2179.47 5.10 -- 0.41
南方晖元6个月持有期债券C 2179.47 5.10 -- 0.41
南方誉浦一年持有混合A 102.56 0.24 -- 0.63
南方誉浦一年持有混合C 102.56 0.24 -- 0.63
南方誉享一年持有期混合A 222.22 0.52 -- 0.62
南方誉享一年持有期混合C 222.22 0.52 -- 0.62
南方宝顺混合A 371.79 0.87 -- 0.62
南方宝顺混合C 371.79 0.87 -- 0.62
南方消费升级混合A 4247.84 9.94 -- 3.15
南方消费升级混合C 4247.84 9.94 -- 3.15
南方宝升混合A 247.86 0.58 -- 0.56
南方宝升混合C 247.86 0.58 -- 0.56
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2264.94 5.30 -- 3.58
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2264.94 5.30 -- 3.58
南方誉尚一年持有期混合A 183.76 0.43 -- 2.00
南方誉尚一年持有期混合C 183.76 0.43 -- 2.00
南方行业精选一年持有混合A 10683.69 25.00 -- 6.61
南方行业精选一年持有混合C 10683.69 25.00 -- 6.61
南方创新成长混合A 3418.78 8.00 -- 5.02
南方创新成长混合C 3418.78 8.00 -- 5.02
南方创新驱动混合A 18803.30 44.00 -- 5.81
南方创新驱动混合C 18803.30 44.00 -- 5.81
南方景气驱动混合A 8816.19 20.63 -- 4.83
南方景气驱动混合C 8816.19 20.63 -- 4.83
南方创新精选一年定开混合发起A 3619.64 8.47 -- 5.81
南方创新精选一年定开混合发起C 3619.64 8.47 -- 5.81
南方核心成长混合A 6410.22 15.00 -- 5.24
南方核心成长混合C 6410.22 15.00 -- 5.24
南方瑞盛三年持有期混合A 1059.82 2.48 -- 2.95
南方瑞盛三年持有期混合C 1059.82 2.48 -- 2.95
南方宝丰混合A 2564.09 6.00 -- 0.94
南方宝丰混合C 2564.09 6.00 -- 0.94
南方内需增长两年持有期股票A 7478.59 17.50 -- 7.19
南方内需增长两年持有期股票C 7478.59 17.50 -- 7.19
南方致远混合A 611.11 1.43 -- 0.47
南方致远混合C 611.11 1.43 -- 0.47
南方人工智能主题混合 3846.13 9.00 -- 7.56
南方兴盛先锋混合A 2376.05 5.56 -- 8.90
74 09988 阿里巴巴-W 南方中证港股通互联网ETF 7377.04 70.21 -- 14.78
南方中证港股通50ETF 1250.35 11.90 -- 8.08
南方中证港股通科技ETF 17253.72 164.21 -- 9.06
南方津享稳健添利债券A 1790.41 17.04 -- 0.35
南方津享稳健添利债券C 1790.41 17.04 -- 0.35
南方贤元一年持有债券A 447.60 4.26 -- 2.34
南方贤元一年持有债券C 447.60 4.26 -- 2.34
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 37.83 0.36 -- 0.05
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 37.83 0.36 -- 0.05
南方振元债券发起A 1200.96 11.43 -- 0.78
南方振元债券发起C 1200.96 11.43 -- 0.78
南方均衡成长混合A 2941.99 28.00 -- 3.84
南方均衡成长混合C 2941.99 28.00 -- 3.84
南方宝嘉混合A 577.89 5.50 -- 0.84
南方宝嘉混合C 577.89 5.50 -- 0.84
南方誉稳一年持有混合A 305.76 2.91 -- 1.04
南方誉稳一年持有混合C 305.76 2.91 -- 1.04
南方永元一年持有债券A 72.50 0.69 -- 0.44
南方永元一年持有债券C 72.50 0.69 -- 0.44
南方成长先锋混合A 17069.84 162.46 -- 4.02
南方成长先锋混合C 17069.84 162.46 -- 4.02
南方宝丰混合A 2101.42 20.00 -- 0.77
南方宝丰混合C 2101.42 20.00 -- 0.77
南方科技创新混合A 5327.10 50.70 -- 4.01
南方科技创新混合C 5327.10 50.70 -- 4.01
南方人工智能主题混合 2101.42 20.00 -- 4.13
75 01810 小米集团-W 南方中证港股通互联网ETF 6920.33 246.78 -- 13.86
南方中证港股通50ETF 590.57 21.06 -- 3.82
南方中证港股通科技ETF 16590.50 591.62 -- 8.71
76 03690 美团-W 南方中证港股通互联网ETF 6056.27 82.69 -- 12.13
南方中证港股通50ETF 517.81 7.07 -- 3.35
南方中证港股通科技ETF 18542.35 253.17 -- 9.73
南方誉慧一年持有期混合A 171.38 2.34 -- 1.39
南方誉慧一年持有期混合C 171.38 2.34 -- 1.39
77 02423 贝壳-W 南方中证港股通互联网ETF 2090.82 62.48 -- 4.19
南方振元债券发起A 712.78 21.30 -- 0.46
南方振元债券发起C 712.78 21.30 -- 0.46
南方宝嘉混合A 501.96 15.00 -- 0.73
南方宝嘉混合C 501.96 15.00 -- 0.73
78 00020 商汤-W 南方中证港股通互联网ETF 2092.52 1288.00 -- 4.19
79 06618 京东健康 南方中证港股通互联网ETF 1930.07 46.45 -- 3.87
80 09626 哔哩哔哩-W 南方中证港股通互联网ETF 1791.15 11.88 -- 3.59
南方人工智能主题混合 1883.99 12.50 -- 3.70
81 01024 快手-W 南方中证港股通互联网ETF 1632.99 40.99 -- 3.27
南方中证港股通科技ETF 6608.84 165.89 -- 3.47
82 00268 金蝶国际 南方中证港股通互联网ETF 1287.13 170.10 -- 2.58
83 00005 汇丰控股 南方中证港股通50ETF 1861.62 16.76 -- 12.03
南方港股创新视野一年持有混合A 728.65 6.56 -- 4.56
南方港股创新视野一年持有混合C 728.65 6.56 -- 4.56
南方兴润价值一年持有混合A 12973.57 116.80 -- 2.58
南方兴润价值一年持有混合C 12973.57 116.80 -- 2.58
南方ESG主题股票A 1084.09 9.76 -- 2.10
南方ESG主题股票C 1084.09 9.76 -- 2.10
84 00005 TMH 南方中证港股通50ETF 1861.62 16.76 -- 12.03
南方港股创新视野一年持有混合A 728.65 6.56 -- 4.56
南方港股创新视野一年持有混合C 728.65 6.56 -- 4.56
南方兴润价值一年持有混合A 12973.57 116.80 -- 2.58
南方兴润价值一年持有混合C 12973.57 116.80 -- 2.58
南方ESG主题股票A 1084.09 9.76 -- 2.10
南方ESG主题股票C 1084.09 9.76 -- 2.10
85 00939 建设银行 南方中证港股通50ETF 1028.22 138.80 -- 6.64
南方瑞景混合A 453.37 61.20 -- 1.66
南方瑞景混合C 453.37 61.20 -- 1.66
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 29.63 4.00 -- 0.43
南方沪港深核心优势混合C 1170.46 158.00 -- 4.87
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 7.41 1.00 -- 0.03
南方尊享稳健增利债券A 57.04 7.70 -- 0.69
南方尊享稳健增利债券C 57.04 7.70 -- 0.69
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 29.63 4.00 -- 0.43
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 7.41 1.00 -- 0.03
南方均衡优选一年持有期混合A 264.02 27.36 0.00 1.68
南方均衡优选一年持有期混合C 264.02 27.36 0.00 1.68
南方卓越优选3个月持有混合A 14844.79 2003.90 -- 8.82
南方卓越优选3个月持有混合C 14844.79 2003.90 -- 8.82
南方沪港深核心优势混合A 1170.46 158.00 -- 4.87
南方智诚混合 2680.94 361.90 -- 8.55
南方优享分红灵活配置混合C 3022.96 313.26 0.03 5.95
南方成份精选混合C 15324.88 1588.07 0.17 9.97
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1868.29 252.20 -- 7.18
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1868.29 252.20 -- 7.18
南方优享分红灵活配置混合A 3022.96 313.26 0.03 5.95
南方卓元债券A 5046.18 522.92 0.05 1.07
南方卓元债券C 5046.18 522.92 0.05 1.07
南方荣光灵活配置混合A 982.95 101.86 0.01 0.84
南方荣光灵活配置混合C 982.95 101.86 0.01 0.84
南方国策动力股票 284.29 29.46 0.00 2.57
南方利达灵活配置混合A 190.20 19.71 0.00 2.06
南方利达灵活配置混合C 190.20 19.71 0.00 2.06
南方利众灵活配置混合C 244.34 25.32 0.00 2.06
南方利众灵活配置混合A 244.34 25.32 0.00 2.06
南方成份精选混合A 15324.88 1588.07 0.17 9.97
86 01299 友邦保险 南方中证港股通50ETF 909.51 12.14 -- 5.88
87 01398 工商银行 南方中证港股通50ETF 606.92 100.20 -- 3.92
南方瑞享混合A 2305.31 380.60 -- 7.21
南方瑞享混合C 2305.31 380.60 -- 7.21
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 6.06 1.00 -- 0.03
南方中证银行ETF发起联接I 113.99 14.92 0.00 0.19
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 72.68 12.00 -- 0.28
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 72.68 12.00 -- 0.28
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 151.43 25.00 -- 0.43
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 151.43 25.00 -- 0.48
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 6.06 1.00 -- 0.03
南方品质优选灵活配置混合C 5204.25 681.18 0.00 5.75
南方中证银行ETF发起联接E 113.99 14.92 0.00 0.19
南方匠心优选股票A 19775.01 3264.80 -- 8.59
南方匠心优选股票C 19775.01 3264.80 -- 8.59
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 151.43 25.00 -- 0.48
南方高股息主题股票A 162.33 26.80 -- 3.06
南方高股息主题股票C 162.33 26.80 -- 3.06
南方上证50指数增强发起A 600.27 78.57 0.00 2.84
南方上证50指数增强发起C 600.27 78.57 0.00 2.84
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 151.43 25.00 -- 0.43
南方智诚混合 2583.93 426.60 -- 8.24
南方中证银行ETF发起联接A 113.99 14.92 0.00 0.19
南方中证银行ETF发起联接C 113.99 14.92 0.00 0.19
南方中证银行ETF 8585.62 1123.77 0.00 7.89
南方智慧精选灵活配置混合 2824.13 369.65 0.00 9.92
南方品质优选灵活配置混合A 5204.25 681.18 0.00 5.75
南方产业活力股票 1486.06 194.51 0.00 5.68
88 601077 渝农商行 南方瑞景混合A 1620.16 229.81 0.04 5.92
南方瑞景混合C 1620.16 229.81 0.04 5.92
南方瑞享混合A 3172.96 450.07 0.08 9.93
南方瑞享混合C 3172.96 450.07 0.08 9.93
南方尊享稳健增利债券A 46.74 6.63 0.00 0.57
南方尊享稳健增利债券C 46.74 6.63 0.00 0.57
南方兴盛先锋混合C 1493.05 211.78 0.04 5.59
南方新兴产业混合A 484.48 68.72 0.01 4.40
南方新兴产业混合C 484.48 68.72 0.01 4.40
南方品质优选灵活配置混合C 7307.65 1036.55 0.18 8.07
南方均衡优选一年持有期混合A 587.83 83.38 0.01 3.75
南方均衡优选一年持有期混合C 587.83 83.38 0.01 3.75
南方誉享一年持有期混合A 616.24 87.41 0.01 1.73
南方誉享一年持有期混合C 616.24 87.41 0.01 1.73
南方卓越优选3个月持有混合A 11112.35 1576.22 0.27 6.60
南方卓越优选3个月持有混合C 11112.35 1576.22 0.27 6.60
南方匠心优选股票A 14941.35 2119.34 0.36 6.49
南方匠心优选股票C 14941.35 2119.34 0.36 6.49
南方智诚混合 2027.23 287.55 0.05 6.46
南方优享分红灵活配置混合C 4048.44 574.25 0.10 7.97
南方优选价值混合C 2820.00 400.00 0.07 3.22
南方成份精选混合C 14159.22 2008.40 0.34 9.21
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1447.51 205.32 0.03 5.57
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1447.51 205.32 0.03 5.57
南方优享分红灵活配置混合A 4048.44 574.25 0.10 7.97
南方兴盛先锋混合A 1493.05 211.78 0.04 5.59
南方智慧精选灵活配置混合 2806.75 398.12 0.07 9.86
南方品质优选灵活配置混合A 7307.65 1036.55 0.18 8.07
南方优选价值混合H 2820.00 400.00 0.07 3.22
南方国策动力股票 639.93 90.77 0.02 5.78
南方利淘灵活配置混合C 235.75 33.44 0.01 0.54
南方利淘灵活配置混合A 235.75 33.44 0.01 0.54
南方产业活力股票 2019.19 286.41 0.05 7.72
南方绝对收益策略定开混合发起 39.76 5.64 0.00 0.79
南方优选价值混合A 2820.00 400.00 0.07 3.22
南方成份精选混合A 14159.22 2008.40 0.34 9.21
89 603871 嘉友国际 南方瑞景混合A 795.94 59.18 -- 2.91
南方瑞景混合C 795.94 59.18 -- 2.91
南方均衡优选一年持有期混合A 341.22 25.37 -- 2.18
南方均衡优选一年持有期混合C 341.22 25.37 -- 2.18
南方国策动力股票 402.78 29.95 -- 3.64
90 000425 徐工机械 南方瑞景混合A 727.07 72.13 0.01 2.66
南方瑞景混合C 727.07 72.13 0.01 2.66
南方宝元债券E 19573.51 1941.82 0.24 0.73
南方振元债券发起A 1103.36 109.46 0.01 0.71
南方振元债券发起C 1103.36 109.46 0.01 0.71
南方鑫悦15个月持有混合A 216.92 21.52 0.00 2.06
南方鑫悦15个月持有混合C 216.92 21.52 0.00 2.06
南方宝嘉混合A 504.00 50.00 0.01 0.73
南方宝嘉混合C 504.00 50.00 0.01 0.73
南方宝昌混合A 504.00 50.00 0.01 1.20
南方宝昌混合C 504.00 50.00 0.01 1.20
南方价值臻选混合A 212.28 21.06 0.00 0.89
南方价值臻选混合C 212.28 21.06 0.00 0.89
南方均衡回报混合A 289.09 28.68 0.00 1.21
南方均衡回报混合C 289.09 28.68 0.00 1.21
南方誉尚一年持有期混合A 106.04 10.52 0.00 1.16
南方誉尚一年持有期混合C 106.04 10.52 0.00 1.16
南方行业精选一年持有混合A 5191.20 515.00 0.06 3.21
南方行业精选一年持有混合C 5191.20 515.00 0.06 3.21
南方创新驱动混合A 8063.95 800.00 0.10 2.49
南方创新驱动混合C 8063.95 800.00 0.10 2.49
南方宝丰混合A 1814.40 180.00 0.02 0.66
南方宝丰混合C 1814.40 180.00 0.02 0.66
南方内需增长两年持有期股票A 3154.93 312.99 0.04 3.03
南方内需增长两年持有期股票C 3154.93 312.99 0.04 3.03
南方宝泰一年持有期混合A 83.36 8.27 0.00 0.77
南方宝泰一年持有期混合C 83.36 8.27 0.00 0.77
南方核心竞争混合 215.11 21.34 0.00 0.78
南方宝元债券C 19573.51 1941.82 0.24 0.73
南方优选价值混合C 3528.00 350.00 0.04 4.02
南方优选成长混合C 6604.42 655.20 0.08 3.03
南方君选灵活配置混合 149.79 14.86 0.00 0.67
南方优选价值混合H 3528.00 350.00 0.04 4.02
南方国策动力股票 279.42 27.72 0.00 2.53
南方改革机遇灵活配置混合 292.92 29.06 0.00 0.69
南方优选成长混合A 6604.42 655.20 0.08 3.03
南方优选价值混合A 3528.00 350.00 0.04 4.02
南方宝元债券A 19573.51 1941.82 0.24 0.73
91 603993 洛阳钼业 南方瑞景混合A 701.09 40.88 0.20 2.56
南方瑞景混合C 701.09 40.88 0.20 2.56
南方周期优选混合发起A 1164.83 67.92 0.34 4.17
南方周期优选混合发起C 1164.83 67.92 0.34 4.17
南方有色金属ETF联接I 1095.54 63.88 0.32 0.10
南方中证上海环交所碳中和ETF 855.44 49.88 0.25 3.33
南方竞争优势混合A 53.51 3.12 0.02 2.98
南方竞争优势混合C 53.51 3.12 0.02 2.98
南方均衡优选一年持有期混合A 257.59 15.02 0.08 1.64
南方均衡优选一年持有期混合C 257.59 15.02 0.08 1.64
南方有色金属ETF联接E 1095.54 63.88 0.32 0.10
南方上证50指数增强发起A 743.11 43.33 0.22 3.52
南方上证50指数增强发起C 743.11 43.33 0.22 3.52
南方有色金属ETF联接A 1095.54 63.88 0.32 0.10
南方有色金属ETF联接C 1095.54 63.88 0.32 0.10
南方中证申万有色金属ETF 187360.29 10924.80 54.62 6.80
南方国策动力股票 297.38 17.34 0.09 2.69
92 600426 华鲁恒升 南方瑞景混合A 664.74 18.36 0.01 2.43
南方瑞景混合C 664.74 18.36 0.01 2.43
南方希元可转债债券D 1352.03 37.35 0.02 0.56
南方惠享稳健添利债券A 145.89 4.03 0.00 0.29
南方惠享稳健添利债券C 145.89 4.03 0.00 0.29
南方新材料股票发起A 1638.05 45.25 0.03 4.99
南方新材料股票发起C 1638.05 45.25 0.03 4.99
南方通元6个月持有债券A 60.82 1.68 0.00 0.44
南方通元6个月持有债券C 60.82 1.68 0.00 0.44
南方蓝筹成长混合A 1529.45 42.25 0.03 2.67
南方蓝筹成长混合C 1529.45 42.25 0.03 2.67
南方均衡优选一年持有期混合A 249.78 6.90 0.00 1.59
南方均衡优选一年持有期混合C 249.78 6.90 0.00 1.59
南方优质企业混合A 1347.70 37.23 0.02 2.44
南方优质企业混合C 1347.70 37.23 0.02 2.44
南方产业升级混合A 2856.97 78.92 0.05 2.27
南方产业升级混合C 2856.97 78.92 0.05 2.27
南方希元可转债债券A 1352.03 37.35 0.02 0.56
南方全天候策略混合(FOF)A 271.50 7.50 0.00 0.35
南方全天候策略混合(FOF)C 271.50 7.50 0.00 0.35
南方安颐混合 57.92 1.60 0.00 0.71
南方转型驱动灵活配置混合 882.56 24.38 0.02 2.47
南方国策动力股票 319.28 8.82 0.01 2.89
南方稳健成长贰号混合 3190.31 88.13 0.05 2.41
南方稳健成长混合 4330.61 119.63 0.07 2.40
93 09926 康方生物 南方国证港股通创新药ETF 21313.60 185.40 -- 12.04
94 01801 信达生物 南方国证港股通创新药ETF 17608.68 234.90 -- 9.95
南方中证港股通科技ETF 7072.71 94.35 -- 3.71
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 71.21 0.95 -- 0.21
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 71.21 0.95 -- 0.21
南方医药创新股票A 11709.14 156.20 -- 7.03
南方医药创新股票C 11709.14 156.20 -- 7.03
95 01093 石药集团 南方国证港股通创新药ETF 16861.93 2098.60 -- 9.53
南方益稳稳健增利债券A 2482.77 309.00 -- 0.81
南方益稳稳健增利债券C 2482.77 309.00 -- 0.81
南方悦享稳健添利债券A 1033.28 128.60 -- 0.77
南方悦享稳健添利债券C 1033.28 128.60 -- 0.77
南方誉盈一年持有混合A 204.09 25.40 -- 1.04
南方誉盈一年持有混合C 204.09 25.40 -- 1.04
南方医药创新股票A 6562.86 816.80 -- 3.94
南方医药创新股票C 6562.86 816.80 -- 3.94
96 06160 百济神州 南方国证港股通创新药ETF 16262.02 107.33 -- 9.19
南方上证科创板100ETF 1486.73 6.36 -- 2.11
南方医药保健灵活配置混合C 8623.47 36.92 -- 4.10
南方中证创新药产业ETF 1136.35 4.86 -- 2.72
南方医药保健灵活配置混合A 8623.47 36.92 -- 4.10
97 01177 中国生物制药 南方国证港股通创新药ETF 16182.11 3111.60 -- 9.14
98 03692 翰森制药 南方国证港股通创新药ETF 12443.11 397.20 -- 7.03
99 01530 三生制药 南方国证港股通创新药ETF 11873.05 593.95 -- 6.71
100 06990 科伦博泰生物 南方国证港股通创新药ETF 7436.73 18.31 -- 4.20
南方医药创新股票A 12696.47 31.26 -- 7.63
南方医药创新股票C 12696.47 31.26 -- 7.63
101 09995 荣昌生物 南方国证港股通创新药ETF 4977.92 58.85 -- 2.81
南方医药保健灵活配置混合C 10837.06 84.16 -- 5.16
南方医药保健灵活配置混合A 10837.06 84.16 -- 5.16
102 00867 康哲药业 南方国证港股通创新药ETF 4827.15 408.60 -- 2.73
103 601318 中国平安 南方中证A500指数增强A 1569.40 27.64 0.01 3.14
南方中证A500指数增强C 1569.40 27.64 0.01 3.14
南方益稳稳健增利债券A 2656.28 46.78 0.01 0.86
南方益稳稳健增利债券C 2656.28 46.78 0.01 0.86
南方悦享稳健添利债券A 1125.38 19.82 0.00 0.84
南方悦享稳健添利债券C 1125.38 19.82 0.00 0.84
南方上证180ETF 172.04 3.03 0.00 2.49
南方中证A100ETF 751.59 13.24 0.00 4.19
南方中证A500ETF 78633.49 1384.88 0.29 2.15
南方沪深300ESG基准ETF 32.36 0.57 0.00 2.18
南方誉稳一年持有混合A 340.68 6.00 0.00 1.16
南方誉稳一年持有混合C 340.68 6.00 0.00 1.16
南方誉盈一年持有混合A 227.69 4.01 0.00 1.17
南方誉盈一年持有混合C 227.69 4.01 0.00 1.17
南方上证50指数增强发起A 1600.63 28.19 0.01 7.57
南方上证50指数增强发起C 1600.63 28.19 0.01 7.57
南方沪深300指数增强A 1525.11 26.86 0.01 3.28
南方沪深300指数增强C 1525.11 26.86 0.01 3.28
南方核心竞争混合 200.43 3.53 0.00 0.73
南方MSCI中国A股国际通ETF 248.17 4.37 0.00 1.28
南方君选灵活配置混合 175.45 3.09 0.00 0.79
南方利达灵活配置混合A 229.96 4.05 0.00 2.49
南方利达灵活配置混合C 229.96 4.05 0.00 2.49
南方利众灵活配置混合C 295.26 5.20 0.00 2.49
南方利众灵活配置混合A 295.26 5.20 0.00 2.49
南方改革机遇灵活配置混合 349.20 6.15 0.00 0.82
南方沪深300ETF 6310.81 111.14 0.02 2.48
104 601899 紫金矿业 南方中证A500指数增强A 1140.95 34.87 0.00 2.28
南方中证A500指数增强C 1140.95 34.87 0.00 2.28
南方益稳稳健增利债券A 2825.37 86.35 0.01 0.92
南方益稳稳健增利债券C 2825.37 86.35 0.01 0.92
南方悦享稳健添利债券A 1197.22 36.59 0.00 0.90
南方悦享稳健添利债券C 1197.22 36.59 0.00 0.90
南方宝祥混合E 18.32 0.56 0.00 0.49
南方致远混合E 559.84 17.11 0.00 0.43
南方上证180ETF 276.16 8.44 0.00 4.00
南方安康混合C 224.13 6.85 0.00 0.26
南方中证A100ETF 669.78 20.47 0.00 3.74
南方黄金股指数A 4119.92 135.80 -- 3.23
南方黄金股指数C 4119.92 135.80 -- 3.23
南方中证A500ETF 70224.83 2146.24 0.14 1.92
南方周期优选混合发起A 1347.41 41.18 0.00 4.82
南方周期优选混合发起C 1347.41 41.18 0.00 4.82
南方宝元债券E 14951.24 456.94 0.03 0.56
南方有色金属ETF联接I 1512.65 46.23 0.00 0.14
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 49.08 1.50 0.00 0.23
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 65.44 2.00 0.00 0.26
南方佳元6个月持有债券E 328.51 10.04 0.00 0.44
南方沪深300ESG基准ETF 30.10 0.92 0.00 2.02
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 49.08 1.50 0.00 0.23
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 65.44 2.00 0.00 0.26
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 229.04 7.00 0.00 0.63
南方宝祥混合A 18.32 0.56 0.00 0.49
南方宝祥混合C 18.32 0.56 0.00 0.49
南方中证上海环交所碳中和ETF 2605.82 79.64 0.01 10.14
南方誉稳一年持有混合A 343.56 10.50 0.00 1.17
南方誉稳一年持有混合C 343.56 10.50 0.00 1.17
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 45.81 1.40 0.00 1.22
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 45.81 1.40 0.00 1.22
南方竞争优势混合A 54.97 1.68 0.00 3.06
南方竞争优势混合C 54.97 1.68 0.00 3.06
南方发展机遇一年持有混合A 1227.65 37.52 0.00 6.27
南方发展机遇一年持有混合C 1227.65 37.52 0.00 6.27
南方宝裕混合A 276.81 8.46 0.00 0.40
南方宝裕混合C 276.81 8.46 0.00 0.40
南方誉盈一年持有混合A 229.37 7.01 0.00 1.17
南方誉盈一年持有混合C 229.37 7.01 0.00 1.17
南方MSCI中国A50互联互通ETF 3174.99 97.04 0.01 6.35
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 229.04 7.00 0.00 0.63
南方行业领先混合 2432.08 74.33 0.00 2.05
南方港股通优势企业混合A 5491.21 181.00 -- 2.98
南方港股通优势企业混合C 5491.21 181.00 -- 2.98
南方佳元6个月持有债券A 328.51 10.04 0.00 0.44
南方佳元6个月持有债券C 328.51 10.04 0.00 0.44
南方安泰混合C 1214.57 37.12 0.00 0.49
南方宁悦一年持有期混合A 622.33 19.02 0.00 0.42
南方宁悦一年持有期混合C 622.33 19.02 0.00 0.42
南方有色金属ETF联接E 1512.65 46.23 0.00 0.14
南方行业精选一年持有混合A 7198.40 220.00 0.01 4.45
南方行业精选一年持有混合C 7198.40 220.00 0.01 4.45
南方君信灵活配置混合C 388.39 11.87 0.00 0.43
南方上证50指数增强发起A 1487.78 45.47 0.00 7.04
南方上证50指数增强发起C 1487.78 45.47 0.00 7.04
南方沪深300指数增强A 1303.56 39.84 0.00 2.80
南方沪深300指数增强C 1303.56 39.84 0.00 2.80
南方宝泰一年持有期混合A 72.81 2.40 -- 0.67
南方宝泰一年持有期混合C 72.81 2.40 -- 0.67
南方ESG主题股票A 1065.36 32.56 0.00 2.07
南方ESG主题股票C 1065.36 32.56 0.00 2.07
南方智锐混合A 13340.60 407.72 0.03 5.53
南方智锐混合C 13340.60 407.72 0.03 5.53
南方致远混合A 559.84 17.11 0.00 0.43
南方致远混合C 559.84 17.11 0.00 0.43
南方新优享灵活配置混合C 9872.82 301.74 0.02 3.53
南方宝元债券C 14951.24 456.94 0.03 0.56
南方君信灵活配置混合A 388.39 11.87 0.00 0.43
南方成安优选灵活配置混合 952.48 29.11 0.00 2.05
南方MSCI中国A股国际通ETF 276.48 8.45 0.00 1.42
南方优选成长混合C 7861.31 240.26 0.02 3.61
南方有色金属ETF联接A 1512.65 46.23 0.00 0.14
南方有色金属ETF联接C 1512.65 46.23 0.00 0.14
南方中证申万有色金属ETF 260170.33 7951.42 0.50 9.44
南方安康混合A 224.13 6.85 0.00 0.26
南方安泰混合A 1214.57 37.12 0.00 0.49
南方创新经济灵活配置混合 7008.62 214.20 0.01 3.56
南方新优享灵活配置混合A 9872.82 301.74 0.02 3.53
南方沪深300ETF 5620.27 171.77 0.01 2.21
南方优选成长混合A 7861.31 240.26 0.02 3.61
南方宝元债券A 14951.24 456.94 0.03 0.56
105 300308 中际旭创 南方中证A500指数增强A 1104.66 1.94 0.00 2.21
南方中证A500指数增强C 1104.66 1.94 0.00 2.21
南方创业板人工智能ETF 27432.12 48.18 0.04 13.93
南方深证100ETF 706.07 1.24 0.00 5.79
南方中证A100ETF 785.79 1.38 0.00 4.38
南方创业板ETF联接Y 291.54 0.51 0.00 0.07
南方中证A500ETF 82300.64 144.54 0.13 2.25
南方创业板ETF联接I 291.54 0.51 0.00 0.07
南方中证通信服务ETF 2599.93 4.57 0.00 13.67
南方中证互联网指数(LOF)C 1008.99 1.77 0.00 9.13
南方沪深300ESG基准ETF 59.22 0.10 0.00 3.98
南方景气前瞻混合A 4839.98 8.50 0.01 4.54
南方景气前瞻混合C 4839.98 8.50 0.01 4.54
南方前瞻动力混合A 1224.23 2.15 0.00 5.53
南方前瞻动力混合C 1224.23 2.15 0.00 5.53
南方潜力新蓝筹混合C 2249.17 3.95 0.00 4.28
南方中证物联网主题ETF 517.02 0.91 0.00 10.45
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2260.56 3.97 0.00 4.52
南方蓝筹成长混合A 1605.74 2.82 0.00 2.80
南方蓝筹成长混合C 1605.74 2.82 0.00 2.80
南方行业领先混合 3239.94 5.69 0.01 2.73
南方中证科创创业50ETF 32539.79 57.15 0.05 11.07
南方优质企业混合A 1503.24 2.64 0.00 2.73
南方优质企业混合C 1503.24 2.64 0.00 2.73
南方产业升级混合A 3239.94 5.69 0.01 2.57
南方产业升级混合C 3239.94 5.69 0.01 2.57
南方创新成长混合A 2687.62 4.72 0.00 3.95
南方创新成长混合C 2687.62 4.72 0.00 3.95
南方创业板ETF联接E 291.54 0.51 0.00 0.07
南方创业板2年定开混合 2585.12 4.54 0.00 7.45
南方创新驱动混合A 9118.65 16.01 0.01 2.82
南方创新驱动混合C 9118.65 16.01 0.01 2.82
南方创新精选一年定开混合发起A 2283.33 4.01 0.00 3.67
南方创新精选一年定开混合发起C 2283.33 4.01 0.00 3.67
南方核心成长混合A 5125.83 9.00 0.01 4.19
南方核心成长混合C 5125.83 9.00 0.01 4.19
南方成长先锋混合A 35890.60 63.03 0.06 8.45
南方成长先锋混合C 35890.60 63.03 0.06 8.45
南方沪深300指数增强A 1303.95 2.29 0.00 2.80
南方沪深300指数增强C 1303.95 2.29 0.00 2.80
南方ESG主题股票A 2308.79 4.05 0.00 4.48
南方ESG主题股票C 2308.79 4.05 0.00 4.48
南方科技创新混合A 11086.41 19.47 0.02 8.34
南方科技创新混合C 11086.41 19.47 0.02 8.34
南方新优享灵活配置混合C 7464.97 13.11 0.01 2.67
南方人工智能主题混合 4555.28 8.00 0.01 8.95
南方成安优选灵活配置混合 1269.78 2.23 0.00 2.73
南方MSCI中国A股国际通ETF 257.83 0.45 0.00 1.33
南方高端装备混合C 2857.30 5.02 0.00 2.95
南方创业板ETF联接C 291.54 0.51 0.00 0.07
南方深证成份ETF联接C 26.65 0.05 0.00 0.13
南方创业板ETF联接A 291.54 0.51 0.00 0.07
南方创业板ETF 41895.19 73.58 0.07 9.31
南方新兴龙头灵活配置混合 324.56 0.57 0.00 3.85
南方转型驱动灵活配置混合 945.22 1.66 0.00 2.64
南方益和灵活配置混合 216.38 0.38 0.00 4.46
南方中证互联网指数(LOF)A 1008.99 1.77 0.00 9.13
南方利鑫灵活配置混合C 170.82 0.30 0.00 3.37
南方潜力新蓝筹混合A 2249.17 3.95 0.00 4.28
南方利鑫灵活配置混合A 170.82 0.30 0.00 3.37
南方创新经济灵活配置混合 5301.21 9.31 0.01 2.70
南方新优享灵活配置混合A 7464.97 13.11 0.01 2.67
南方沪深300ETF 6586.54 11.57 0.01 2.59
南方高端装备混合A 2857.30 5.02 0.00 2.95
南方深证成份ETF联接A 26.65 0.05 0.00 0.13
南方深证成份ETF 1556.31 2.73 0.00 3.13
南方盛元红利混合 1556.77 2.73 0.00 2.76
南方稳健成长贰号混合 3336.74 5.86 0.01 2.52
南方稳健成长混合 4788.74 8.41 0.01 2.66
106 600519 贵州茅台 南方中证A500指数增强A 1073.00 0.74 0.00 2.15
南方中证A500指数增强C 1073.00 0.74 0.00 2.15
南方瑞享混合A 1584.27 1.09 0.00 4.96
南方瑞享混合C 1584.27 1.09 0.00 4.96
南方宝顺混合E 348.00 0.24 0.00 0.58
南方上证180ETF 320.45 0.22 0.00 4.64
南方安康混合C 246.50 0.17 0.00 0.28
南方安睿混合C 14.50 0.01 0.00 0.77
南方中证A100ETF 1129.98 0.78 0.00 6.30
南方中证A500ETF 118053.93 81.42 0.09 3.23
南方津享稳健添利债券A 1667.50 1.15 0.00 0.32
南方津享稳健添利债券C 1667.50 1.15 0.00 0.32
南方沪深300ESG基准ETF 89.61 0.06 0.00 6.03
南方中证主要消费ETF 645.25 0.45 0.00 11.15
南方高质量优选混合A 420.50 0.29 0.00 3.36
南方高质量优选混合C 420.50 0.29 0.00 3.36
南方中证长江保护主题ETF 3741.00 2.58 0.00 2.19
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2765.73 1.91 0.00 5.53
南方永元一年持有债券A 87.00 0.06 0.00 0.52
南方永元一年持有债券C 87.00 0.06 0.00 0.52
南方品质优选灵活配置混合C 3697.50 2.55 0.00 4.08
南方誉浦一年持有混合A 131.66 0.09 0.00 0.81
南方誉浦一年持有混合C 131.66 0.09 0.00 0.81
南方誉享一年持有期混合A 261.00 0.18 0.00 0.73
南方誉享一年持有期混合C 261.00 0.18 0.00 0.73
南方宝顺混合A 348.00 0.24 0.00 0.58
南方宝顺混合C 348.00 0.24 0.00 0.58
南方宝升混合A 304.50 0.21 0.00 0.69
南方宝升混合C 304.50 0.21 0.00 0.69
南方誉慧一年持有期混合A 197.06 0.14 0.00 1.60
南方誉慧一年持有期混合C 197.06 0.14 0.00 1.60
南方上证50指数增强发起A 1820.91 1.26 0.00 8.62
南方上证50指数增强发起C 1820.91 1.26 0.00 8.62
南方沪深300指数增强A 1174.50 0.81 0.00 2.53
南方沪深300指数增强C 1174.50 0.81 0.00 2.53
南方内需增长两年持有期股票A 7177.50 4.95 0.01 6.90
南方内需增长两年持有期股票C 7177.50 4.95 0.01 6.90
南方优享分红灵活配置混合C 2071.03 1.43 0.00 4.08
南方成份精选混合C 9004.50 6.21 0.01 5.86
南方MSCI中国A股国际通ETF 745.59 0.51 0.00 3.84
南方优享分红灵活配置混合A 2071.03 1.43 0.00 4.08
南方安睿混合A 14.50 0.01 0.00 0.77
南方安康混合A 246.50 0.17 0.00 0.28
南方智慧精选灵活配置混合 1812.50 1.25 0.00 6.37
南方品质优选灵活配置混合A 3697.50 2.55 0.00 4.08
南方利安灵活配置混合A 493.00 0.34 0.00 0.81
南方利安灵活配置混合C 493.00 0.34 0.00 0.81
南方国策动力股票 333.50 0.23 0.00 3.01
南方产业活力股票 1058.50 0.73 0.00 4.05
南方沪深300ETF 9467.19 6.53 0.01 3.72
南方盛元红利混合 2190.95 1.51 0.00 3.89
南方成份精选混合A 9004.50 6.21 0.01 5.86
107 300502 新易盛 南方中证A500指数增强A 810.40 1.83 0.00 1.62
南方中证A500指数增强C 810.40 1.83 0.00 1.62
南方创业板人工智能ETF 30118.61 68.01 0.08 15.29
南方深证100ETF 569.49 1.29 0.00 4.67
南方创业板ETF联接Y 236.26 0.53 0.00 0.06
南方中证A500ETF 57291.27 129.37 0.15 1.57
南方创业板ETF联接I 236.26 0.53 0.00 0.06
南方中证通信服务ETF 2849.23 6.43 0.01 14.99
南方中证互联网指数(LOF)C 1109.76 2.51 0.00 10.04
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 119.57 0.27 0.00 0.35
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 119.57 0.27 0.00 0.35
南方景气前瞻混合A 4866.81 10.99 0.01 4.56
南方景气前瞻混合C 4866.81 10.99 0.01 4.56
南方前瞻动力混合A 1058.39 2.39 0.00 4.78
南方前瞻动力混合C 1058.39 2.39 0.00 4.78
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 141.71 0.32 0.00 0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 39.86 0.09 0.00 0.26
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 17.71 0.04 0.00 0.32
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 17.71 0.04 0.00 0.32
南方潜力新蓝筹混合C 2254.06 5.09 0.01 4.28
南方中证长江保护主题ETF 4241.52 9.58 0.01 2.48
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1572.08 3.55 0.00 3.14
南方行业领先混合 2900.60 6.55 0.01 2.44
南方中证科创创业50ETF 31196.66 70.45 0.08 10.62
南方优质企业混合A 1545.51 3.49 0.00 2.80
南方优质企业混合C 1545.51 3.49 0.00 2.80
南方产业升级混合A 3445.30 7.78 0.01 2.74
南方产业升级混合C 3445.30 7.78 0.01 2.74
南方创业板ETF联接E 236.26 0.53 0.00 0.06
南方创业板2年定开混合 2085.78 4.71 0.01 6.01
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 141.71 0.32 0.00 0.35
南方沪深300指数增强A 978.68 2.21 0.00 2.10
南方沪深300指数增强C 978.68 2.21 0.00 2.10
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 39.86 0.09 0.00 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 39.86 0.09 0.00 0.26
南方新优享灵活配置混合C 6955.38 15.71 0.02 2.49
南方人工智能主题混合 3985.56 9.00 0.01 7.83
南方成安优选灵活配置混合 1129.24 2.55 0.00 2.43
南方高端装备混合C 2754.46 6.22 0.01 2.84
南方创业板ETF联接C 236.26 0.53 0.00 0.06
南方深证成份ETF联接C 23.51 0.05 0.00 0.11
南方创业板ETF联接A 236.26 0.53 0.00 0.06
南方创业板ETF 33918.36 76.59 0.09 7.54
南方转型驱动灵活配置混合 960.96 2.17 0.00 2.69
南方益和灵活配置混合 168.28 0.38 0.00 3.47
南方中证互联网指数(LOF)A 1109.76 2.51 0.00 10.04
南方利鑫灵活配置混合C 159.42 0.36 0.00 3.15
南方潜力新蓝筹混合A 2254.06 5.09 0.01 4.28
南方利鑫灵活配置混合A 159.42 0.36 0.00 3.15
南方创新经济灵活配置混合 4747.24 10.72 0.01 2.41
南方新优享灵活配置混合A 6955.38 15.71 0.02 2.49
南方沪深300ETF 4581.62 10.35 0.01 1.80
南方高端装备混合A 2754.46 6.22 0.01 2.84
南方深证成份ETF联接A 23.51 0.05 0.00 0.11
南方深证成份ETF 1263.25 2.85 0.00 2.54
南方稳健成长贰号混合 2462.19 5.56 0.01 1.86
南方稳健成长混合 3374.44 7.62 0.01 1.87
108 600036 招商银行 南方中证A500指数增强A 726.24 18.47 0.00 1.45
南方中证A500指数增强C 726.24 18.47 0.00 1.45
南方瑞享混合A 1665.20 42.35 0.00 5.21
南方瑞享混合C 1665.20 42.35 0.00 5.21
南方上证180ETF 137.92 3.51 0.00 2.00
南方中证A100ETF 604.33 15.37 0.00 3.37
南方中证A500ETF 63348.18 1611.09 0.10 1.73
南方中证银行ETF发起联接I 206.00 5.24 0.00 0.35
南方沪深300ESG基准ETF 46.73 1.19 0.00 3.14
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1521.97 38.71 0.00 3.04
南方中证银行ETF发起联接E 206.00 5.24 0.00 0.35
南方卓越优选3个月持有混合A 13995.63 355.94 0.02 8.31
南方卓越优选3个月持有混合C 13995.63 355.94 0.02 8.31
南方匠心优选股票A 19436.19 494.31 0.03 8.45
南方匠心优选股票C 19436.19 494.31 0.03 8.45
南方君信灵活配置混合C 1065.57 27.10 0.00 1.18
南方高股息主题股票A 114.03 2.90 0.00 2.15
南方高股息主题股票C 114.03 2.90 0.00 2.15
南方上证50指数增强发起A 1235.57 31.42 0.00 5.85
南方上证50指数增强发起C 1235.57 31.42 0.00 5.85
南方智诚混合 2410.32 61.30 0.00 7.68
南方成份精选混合C 14012.79 356.38 0.02 9.11
南方君信灵活配置混合A 1065.57 27.10 0.00 1.18
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1848.43 47.01 0.00 7.11
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1848.43 47.01 0.00 7.11
南方MSCI中国A股国际通ETF 332.82 8.46 0.00 1.71
南方中证银行ETF发起联接A 206.00 5.24 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接C 206.00 5.24 0.00 0.35
南方中证银行ETF 15519.80 394.70 0.03 14.26
南方智慧精选灵活配置混合 2716.23 69.08 0.00 9.54
南方利安灵活配置混合A 246.14 6.26 0.00 0.40
南方利安灵活配置混合C 246.14 6.26 0.00 0.40
南方利达灵活配置混合A 229.63 5.84 0.00 2.49
南方利达灵活配置混合C 229.63 5.84 0.00 2.49
南方利众灵活配置混合C 294.90 7.50 0.00 2.49
南方利众灵活配置混合A 294.90 7.50 0.00 2.49
南方绝对收益策略定开混合发起 46.40 1.18 0.00 0.92
南方沪深300ETF 5075.94 129.09 0.01 2.00
南方成份精选混合A 14012.79 356.38 0.02 9.11
109 000792 盐湖股份 南方中证A500指数增强A 724.09 19.57 0.00 1.45
南方中证A500指数增强C 724.09 19.57 0.00 1.45
南方深证主板50ETF 88.80 2.40 0.00 3.21
南方君誉混合A 418.10 11.30 0.00 3.72
南方君誉混合C 418.10 11.30 0.00 3.72
南方沪深300指数增强A 792.91 21.43 0.00 1.71
南方沪深300指数增强C 792.91 21.43 0.00 1.71
南方策略优化混合 952.75 25.75 0.00 3.21
110 601166 兴业银行 南方中证A500指数增强A 632.92 33.63 0.01 1.27
南方中证A500指数增强C 632.92 33.63 0.01 1.27
南方中证A500ETF 41421.88 2200.95 0.55 1.13
南方中证银行ETF发起联接I 146.92 7.81 0.00 0.25
南方沪深300ESG基准ETF 27.29 1.45 0.00 1.84
南方中证银行ETF发起联接E 146.92 7.81 0.00 0.25
南方上证50指数增强发起A 601.89 31.98 0.01 2.85
南方上证50指数增强发起C 601.89 31.98 0.01 2.85
南方中证银行ETF发起联接A 146.92 7.81 0.00 0.25
南方中证银行ETF发起联接C 146.92 7.81 0.00 0.25
南方中证银行ETF 11087.36 589.13 0.15 10.19
南方利达灵活配置混合A 195.16 10.37 0.00 2.12
南方利达灵活配置混合C 195.16 10.37 0.00 2.12
南方利众灵活配置混合C 246.74 13.11 0.00 2.08
南方利众灵活配置混合A 246.74 13.11 0.00 2.08
南方沪深300ETF 3322.45 176.54 0.04 1.31
111 600233 圆通速递 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 80.60 4.00 0.04 1.17
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 80.60 4.00 0.04 1.17
南方国证交通运输行业ETF 241.60 11.99 0.12 3.13
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 161.20 8.00 0.08 0.46
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 299.23 14.85 0.15 0.43
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 201.50 10.00 0.10 0.64
南方远见回报股票A 134.60 6.68 0.07 3.45
南方远见回报股票C 134.60 6.68 0.07 3.45
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 201.50 10.00 0.10 0.64
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 161.20 8.00 0.08 0.46
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 299.23 14.85 0.15 0.43
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 299.23 14.85 0.15 0.43
112 301018 申菱环境 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 52.17 0.57 0.00 0.76
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 46.68 0.51 0.00 0.22
南方数字经济混合A 681.82 7.45 0.04 5.02
南方数字经济混合C 681.82 7.45 0.04 5.02
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 52.17 0.57 0.00 0.76
南方核心科技一年持有混合A 197.68 2.16 0.01 4.43
南方核心科技一年持有混合C 197.68 2.16 0.01 4.43
南方贤元一年持有债券A 113.48 1.24 0.01 0.59
南方贤元一年持有债券C 113.48 1.24 0.01 0.59
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 46.68 0.51 0.00 0.22
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 127.21 1.39 0.01 0.36
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 169.31 1.85 0.01 0.54
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 57.66 0.63 0.00 0.47
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 57.66 0.63 0.00 0.47
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 169.31 1.85 0.01 0.54
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 127.21 1.39 0.01 0.36
南方安福混合C 22.88 0.25 0.00 1.37
南方人工智能主题混合 2862.75 31.28 0.16 5.63
南方安福混合A 22.88 0.25 0.00 1.37
南方新兴龙头灵活配置混合 366.08 4.00 0.02 4.34
113 02628 中国人寿 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 43.44 2.00 -- 0.63
南方瑞享混合A 1329.30 61.20 -- 4.16
南方瑞享混合C 1329.30 61.20 -- 4.16
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 76.02 3.50 -- 0.30
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 43.44 2.00 -- 0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 76.02 3.50 -- 0.30
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 173.76 8.00 -- 0.49
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 173.76 8.00 -- 0.55
南方金融主题灵活配置混合C 2166.89 59.63 0.04 6.71
南方卓越优选3个月持有混合A 6950.58 320.00 -- 4.13
南方卓越优选3个月持有混合C 6950.58 320.00 -- 4.13
南方匠心优选股票A 9274.68 427.00 -- 4.03
南方匠心优选股票C 9274.68 427.00 -- 4.03
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 173.76 8.00 -- 0.55
南方宝丰混合A 1520.44 70.00 -- 0.55
南方宝丰混合C 1520.44 70.00 -- 0.55
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 173.76 8.00 -- 0.49
南方金融主题灵活配置混合A 2166.89 59.63 0.04 6.71
114 301550 斯菱智驱 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 43.65 0.28 0.00 0.63
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 43.65 0.28 0.00 0.63
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 161.64 1.05 0.01 0.46
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 139.31 0.90 0.01 0.44
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 139.31 0.90 0.01 0.44
南方成长先锋混合A 15923.05 103.38 1.06 3.75
南方成长先锋混合C 15923.05 103.38 1.06 3.75
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 161.64 1.05 0.01 0.46
南方科技创新混合A 5085.66 33.02 0.34 3.83
南方科技创新混合C 5085.66 33.02 0.34 3.83
南方平衡配置混合 837.87 5.44 0.06 2.92
南方新兴龙头灵活配置混合 463.17 3.01 0.03 5.49
115 603986 兆易创新 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 35.72 0.15 0.00 0.52
南方昌元可转债债券B 7026.12 29.51 0.07 0.98
南方中证半导体行业精选ETF 2359.57 9.91 0.02 6.94
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 47.62 0.20 0.00 0.22
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 2.38 0.01 0.00 0.15
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 2.38 0.01 0.00 0.15
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 35.72 0.15 0.00 0.52
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 47.62 0.20 0.00 0.22
南方稳鑫6个月持有债券A 378.58 1.59 0.00 0.45
南方稳鑫6个月持有债券C 378.58 1.59 0.00 0.45
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 192.86 0.81 0.00 0.28
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 142.86 0.60 0.00 0.45
南方中证物联网主题ETF 288.58 1.21 0.00 5.83
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 142.86 0.60 0.00 0.45
南方安福混合C 21.43 0.09 0.00 1.28
南方昌元可转债债券A 7026.12 29.51 0.07 0.98
南方昌元可转债债券C 7026.12 29.51 0.07 0.98
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 192.86 0.81 0.00 0.28
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 192.86 0.81 0.00 0.28
南方安福混合A 21.43 0.09 0.00 1.28
南方益和灵活配置混合 145.24 0.61 0.00 2.99
南方广利回报债券A/B 14701.10 61.74 0.15 1.00
南方广利回报债券C 14701.10 61.74 0.15 1.00
116 688141 杰华特 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 35.91 0.70 -- 0.52
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 35.91 0.70 -- 0.52
117 600487 亨通光电 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 33.18 0.63 0.00 0.48
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 26.33 0.50 0.00 0.11
南方中证500ETF联接Y 150.61 2.86 0.02 0.02
南方宝元债券E 16269.83 308.96 1.86 0.61
南方中证500ETF联接(LOF)I 150.61 2.86 0.02 0.02
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 65.83 1.25 0.01 0.31
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 33.18 0.63 0.00 0.48
南方中证通信服务ETF 850.46 16.15 0.10 4.47
南方中证互联网指数(LOF)C 412.22 7.83 0.05 3.73
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 65.83 1.25 0.01 0.31
南方景气前瞻混合A 4077.32 77.43 0.47 3.82
南方景气前瞻混合C 4077.32 77.43 0.47 3.82
南方前瞻动力混合A 857.30 16.28 0.10 3.87
南方前瞻动力混合C 857.30 16.28 0.10 3.87
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 157.98 3.00 0.02 0.45
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 374.41 7.11 0.04 0.54
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 39.49 0.75 0.00 0.32
南方均衡成长混合A 3423.22 65.01 0.39 4.47
南方均衡成长混合C 3423.22 65.01 0.39 4.47
南方鑫悦15个月持有混合A 114.80 2.18 0.01 1.09
南方鑫悦15个月持有混合C 114.80 2.18 0.01 1.09
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 39.49 0.75 0.00 0.32
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 26.33 0.50 0.00 0.11
南方潜力新蓝筹混合C 1987.91 37.75 0.23 3.78
南方中证500增强策略ETF 81.62 1.55 0.01 1.16
南方宝昌混合A 421.28 8.00 0.05 1.01
南方宝昌混合C 421.28 8.00 0.05 1.01
南方转型增长灵活配置混合C 6056.20 115.01 0.69 5.54
南方均衡回报混合A 291.74 5.54 0.03 1.22
南方均衡回报混合C 291.74 5.54 0.03 1.22
南方宝泰一年持有期混合A 70.56 1.34 0.01 0.65
南方宝泰一年持有期混合C 70.56 1.34 0.01 0.65
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 157.98 3.00 0.02 0.45
南方上证380ETF联接C 3.69 0.07 0.00 0.03
南方核心竞争混合 198.00 3.76 0.02 0.72
南方宝元债券C 16269.83 308.96 1.86 0.61
南方绩优成长混合C 9777.38 185.67 1.12 2.21
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 374.41 7.11 0.04 0.54
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 374.41 7.11 0.04 0.54
南方中证500ETF联接(LOF)C 150.61 2.86 0.02 0.02
南方转型增长灵活配置混合A 6056.20 115.01 0.69 5.54
南方君选灵活配置混合 137.44 2.61 0.02 0.62
南方中证互联网指数(LOF)A 412.22 7.83 0.05 3.73
南方潜力新蓝筹混合A 1987.91 37.75 0.23 3.78
南方中证500ETF 76225.16 1447.50 8.71 1.05
南方上证380ETF联接A 3.69 0.07 0.00 0.03
南方上证380ETF 279.62 5.31 0.03 1.79
南方中证500ETF联接(LOF)A 150.61 2.86 0.02 0.02
南方绩优成长混合A 9777.38 185.67 1.12 2.21
南方宝元债券A 16269.83 308.96 1.86 0.61
118 603083 剑桥科技 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 30.48 0.30 0.00 0.44
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 60.96 0.60 0.00 0.24
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 30.48 0.30 0.00 0.44
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 60.96 0.60 0.00 0.24
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 40.64 0.40 0.00 0.33
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 40.64 0.40 0.00 0.33
119 002126 银轮股份 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 29.76 0.70 0.00 0.43
南方安康混合C 222.33 5.23 0.01 0.25
南方安睿混合C 9.35 0.22 0.00 0.50
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 37.41 0.88 0.00 0.17
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 68.02 1.60 0.00 0.27
南方数字经济混合A 806.84 18.98 0.02 5.95
南方数字经济混合C 806.84 18.98 0.02 5.95
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 29.76 0.70 0.00 0.43
南方津享稳健添利债券A 1781.59 41.91 0.05 0.35
南方津享稳健添利债券C 1781.59 41.91 0.05 0.35
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 37.41 0.88 0.00 0.17
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 68.02 1.60 0.00 0.27
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 119.03 2.80 0.00 0.34
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 132.63 3.12 0.00 0.42
南方均衡回报混合A 291.62 6.86 0.01 1.22
南方均衡回报混合C 291.62 6.86 0.01 1.22
南方宝升混合A 259.74 6.11 0.01 0.59
南方宝升混合C 259.74 6.11 0.01 0.59
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 132.63 3.12 0.00 0.42
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 119.03 2.80 0.00 0.34
南方安睿混合A 9.35 0.22 0.00 0.50
南方安康混合A 222.33 5.23 0.01 0.25
南方盛元红利混合 2282.20 53.69 0.07 4.05
120 688409 富创精密 南方昌元可转债债券B 12451.54 138.20 -- 1.74
南方核心科技一年持有混合A 180.43 2.00 -- 4.04
南方核心科技一年持有混合C 180.43 2.00 -- 4.04
南方贤元一年持有债券A 142.91 1.59 -- 0.75
南方贤元一年持有债券C 142.91 1.59 -- 0.75
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 180.20 2.00 -- 0.49
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 45.05 0.50 -- 1.20
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 45.05 0.50 -- 1.20
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 180.20 2.00 -- 0.49
南方产业优势两年持有期混合A 2693.03 29.89 -- 2.16
南方产业优势两年持有期混合C 2693.03 29.89 -- 2.16
南方科创板3年定开混合 21810.98 242.08 -- 9.07
南方瑞盛三年持有期混合A 829.31 9.20 -- 2.31
南方瑞盛三年持有期混合C 829.31 9.20 -- 2.31
南方安福混合C 39.62 0.44 -- 2.37
南方信息创新混合A 54169.83 601.22 -- 9.17
南方信息创新混合C 54169.83 601.22 -- 9.17
南方昌元可转债债券A 12451.54 138.20 -- 1.74
南方昌元可转债债券C 12451.54 138.20 -- 1.74
南方安福混合A 39.62 0.44 -- 2.37
南方全天候策略混合(FOF)A 279.08 3.10 -- 0.36
南方全天候策略混合(FOF)C 279.08 3.10 -- 0.36
南方平衡配置混合 1165.88 12.94 -- 4.06
南方广利回报债券A/B 21833.73 242.33 -- 1.48
南方广利回报债券C 21833.73 242.33 -- 1.48
121 300604 长川科技 南方昌元可转债债券B 11321.08 93.52 0.19 1.58
南方中证500ETF联接Y 79.89 0.66 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I 79.89 0.66 0.00 0.01
南方中证半导体产业指数发起A 4009.47 33.12 0.07 6.03
南方中证半导体产业指数发起C 4009.47 33.12 0.07 6.03
南方中证500增强策略ETF 46.00 0.38 0.00 0.65
南方行业领先混合 2552.94 21.09 0.04 2.15
南方创业板2年定开混合 1378.76 11.39 0.02 3.97
南方昌元可转债债券A 11321.08 93.52 0.19 1.58
南方昌元可转债债券C 11321.08 93.52 0.19 1.58
南方新优享灵活配置混合C 6876.72 56.81 0.12 2.46
南方成安优选灵活配置混合 993.82 8.21 0.02 2.14
南方中证500ETF联接(LOF)C 79.89 0.66 0.00 0.01
南方中证500信息ETF发起联接C 33.89 0.28 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 33.89 0.28 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1573.65 13.00 0.03 2.78
南方创新经济灵活配置混合 4434.06 36.63 0.08 2.25
南方新优享灵活配置混合A 6876.72 56.81 0.12 2.46
南方中证500ETF 39619.80 327.30 0.67 0.55
南方广利回报债券A/B 16437.09 135.79 0.28 1.11
南方广利回报债券C 16437.09 135.79 0.28 1.11
南方中证500ETF联接(LOF)A 79.89 0.66 0.00 0.01
122 301489 思泉新材 南方昌元可转债债券B 11007.32 66.76 1.40 1.54
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 72.55 0.44 0.01 0.28
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 72.55 0.44 0.01 0.28
南方誉尚一年持有期混合A 82.44 0.50 0.01 0.90
南方誉尚一年持有期混合C 82.44 0.50 0.01 0.90
南方昌元可转债债券A 11007.32 66.76 1.40 1.54
南方昌元可转债债券C 11007.32 66.76 1.40 1.54
南方安颐混合 70.90 0.43 0.01 0.87
南方广利回报债券A/B 16052.49 97.36 2.05 1.09
南方广利回报债券C 16052.49 97.36 2.05 1.09
123 688072 拓荆科技 南方昌元可转债债券B 9467.30 25.59 0.17 1.32
南方上证科创板成长ETF 282.61 0.76 0.00 10.53
南方中证半导体行业精选ETF 930.44 2.51 0.02 2.74
南方半导体产业股票发起A 3222.96 8.71 0.06 9.77
南方半导体产业股票发起C 3222.96 8.71 0.06 9.77
南方上证科创板芯片ETF 5661.04 15.30 0.10 3.39
南方中证半导体产业指数发起A 4668.40 12.62 0.08 7.02
南方中证半导体产业指数发起C 4668.40 12.62 0.08 7.02
南方上证科创板50成份增强策略ETF 219.67 0.59 0.00 2.45
南方稳鑫6个月持有债券A 224.26 0.61 0.00 0.27
南方稳鑫6个月持有债券C 224.26 0.61 0.00 0.27
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 55.50 0.15 0.00 1.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 55.50 0.15 0.00 1.48
南方专精特新混合A 595.85 1.61 0.01 4.09
南方专精特新混合C 595.85 1.61 0.01 4.09
南方上证科创板50成份ETF 1489.14 4.02 0.03 3.15
南方誉尚一年持有期混合A 129.50 0.35 0.00 1.41
南方誉尚一年持有期混合C 129.50 0.35 0.00 1.41
南方创新成长混合A 2876.16 7.77 0.05 4.22
南方创新成长混合C 2876.16 7.77 0.05 4.22
南方创新驱动混合A 13320.00 36.00 0.23 4.12
南方创新驱动混合C 13320.00 36.00 0.23 4.12
南方产业优势两年持有期混合A 2686.90 7.26 0.05 2.16
南方产业优势两年持有期混合C 2686.90 7.26 0.05 2.16
南方科创板3年定开混合 20997.76 56.75 0.37 8.74
南方创新精选一年定开混合发起A 2722.24 7.36 0.05 4.37
南方创新精选一年定开混合发起C 2722.24 7.36 0.05 4.37
南方核心成长混合A 5065.34 13.69 0.09 4.14
南方核心成长混合C 5065.34 13.69 0.09 4.14
南方成长先锋混合A 14710.42 39.76 0.26 3.46
南方成长先锋混合C 14710.42 39.76 0.26 3.46
南方瑞盛三年持有期混合A 1025.97 2.77 0.02 2.86
南方瑞盛三年持有期混合C 1025.97 2.77 0.02 2.86
南方内需增长两年持有期股票A 4073.96 11.01 0.07 3.92
南方内需增长两年持有期股票C 4073.96 11.01 0.07 3.92
南方安福混合C 27.75 0.07 0.00 1.66
南方信息创新混合A 57449.97 155.27 1.01 9.73
南方信息创新混合C 57449.97 155.27 1.01 9.73
南方科技创新混合A 5538.12 14.97 0.10 4.17
南方科技创新混合C 5538.12 14.97 0.10 4.17
南方昌元可转债债券A 9467.30 25.59 0.17 1.32
南方昌元可转债债券C 9467.30 25.59 0.17 1.32
南方优选价值混合C 3882.52 10.49 0.07 4.43
南方人工智能主题混合 2222.74 6.01 0.04 4.37
南方优选成长混合C 8064.15 21.80 0.14 3.70
南方安福混合A 27.75 0.07 0.00 1.66
南方全天候策略混合(FOF)A 444.00 1.20 0.01 0.57
南方全天候策略混合(FOF)C 444.00 1.20 0.01 0.57
南方新兴龙头灵活配置混合 742.07 2.01 0.01 8.80
南方优选价值混合H 3882.52 10.49 0.07 4.43
南方天元新产业股票(LOF) 1977.32 5.34 0.03 2.39
南方优选成长混合A 8064.15 21.80 0.14 3.70
南方广利回报债券A/B 16403.10 44.33 0.29 1.11
南方广利回报债券C 16403.10 44.33 0.29 1.11
南方优选价值混合A 3882.52 10.49 0.07 4.43
124 601100 恒立液压 南方昌元可转债债券B 8978.96 93.53 0.07 1.26
南方希元可转债债券D 1320.96 13.76 0.01 0.55
南方晖元6个月持有期债券E 638.40 6.65 0.01 0.12
南方核心科技一年持有混合A 195.84 2.04 0.00 4.39
南方核心科技一年持有混合C 195.84 2.04 0.00 4.39
南方稳鑫6个月持有债券A 286.08 2.98 0.00 0.34
南方稳鑫6个月持有债券C 286.08 2.98 0.00 0.34
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 19.20 0.20 0.00 0.51
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 19.20 0.20 0.00 0.51
南方通元6个月持有债券A 58.56 0.61 0.00 0.43
南方通元6个月持有债券C 58.56 0.61 0.00 0.43
南方新能源产业趋势混合A 2525.76 26.31 0.02 3.48
南方新能源产业趋势混合C 2525.76 26.31 0.02 3.48
南方晖元6个月持有期债券A 638.40 6.65 0.01 0.12
南方晖元6个月持有期债券C 638.40 6.65 0.01 0.12
南方安福混合C 24.96 0.26 0.00 1.49
南方昌元可转债债券A 8978.96 93.53 0.07 1.26
南方昌元可转债债券C 8978.96 93.53 0.07 1.26
南方希元可转债债券A 1320.96 13.76 0.01 0.55
南方安福混合A 24.96 0.26 0.00 1.49
南方平衡配置混合 958.08 9.98 0.01 3.33
南方新兴龙头灵活配置混合 318.72 3.32 0.00 3.78
南方广利回报债券A/B 15629.76 162.81 0.12 1.06
南方广利回报债券C 15629.76 162.81 0.12 1.06
125 002683 广东宏大 南方昌元可转债债券B 7694.94 196.50 0.30 1.08
南方安福混合C 22.71 0.58 0.00 1.36
南方昌元可转债债券A 7694.94 196.50 0.30 1.08
南方昌元可转债债券C 7694.94 196.50 0.30 1.08
南方安福混合A 22.71 0.58 0.00 1.36
南方平衡配置混合 983.70 25.12 0.04 3.42
126 000651 格力电器 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 166.41 4.40 0.00 14.46
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 166.41 4.40 0.00 14.46
南方中证全指自由现金流ETF 34540.33 913.28 0.17 8.53
南方深证主板50ETF 120.27 3.18 0.00 4.35
南方标普红利低波50ETF联接I 315.04 8.33 0.00 0.02
南方卓越优选3个月持有混合A 9257.39 244.78 0.04 5.50
南方卓越优选3个月持有混合C 9257.39 244.78 0.04 5.50
南方匠心优选股票A 12852.51 339.83 0.06 5.59
南方匠心优选股票C 12852.51 339.83 0.06 5.59
南方标普红利低波50ETF联接A 315.04 8.33 0.00 0.02
南方标普红利低波50ETF联接C 315.04 8.33 0.00 0.02
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 59433.20 1571.48 0.28 3.70
南方智诚混合 2020.72 53.43 0.01 6.44
南方成份精选混合C 11063.81 292.54 0.05 7.20
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1319.92 34.90 0.01 5.07
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1319.92 34.90 0.01 5.07
南方智慧精选灵活配置混合 1888.73 49.94 0.01 6.64
南方利达灵活配置混合A 184.18 4.87 0.00 2.00
南方利达灵活配置混合C 184.18 4.87 0.00 2.00
南方利众灵活配置混合C 236.75 6.26 0.00 2.00
南方利众灵活配置混合A 236.75 6.26 0.00 2.00
南方成份精选混合A 11063.81 292.54 0.05 7.20
127 600690 海尔智家 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 108.61 5.08 0.00 9.44
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 108.61 5.08 0.00 9.44
南方瑞享混合A 1887.38 88.28 0.03 5.91
南方瑞享混合C 1887.38 88.28 0.03 5.91
南方泽享稳健添利债券A 1707.83 79.88 0.03 0.45
南方泽享稳健添利债券C 1707.83 79.88 0.03 0.45
南方宝顺混合E 397.45 18.59 0.01 0.67
南方致远混合E 695.79 32.54 0.01 0.53
南方宝元债券E 23747.18 1110.72 0.41 0.89
南方佳元6个月持有债券E 323.27 15.12 0.01 0.43
南方安裕混合E 1176.05 55.01 0.02 0.99
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 268.75 12.57 0.00 0.39
南方振元债券发起A 1153.24 53.94 0.02 0.74
南方振元债券发起C 1153.24 53.94 0.02 0.74
南方均衡成长混合A 3634.60 170.00 0.06 4.75
南方均衡成长混合C 3634.60 170.00 0.06 4.75
南方宝嘉混合A 534.50 25.00 0.01 0.78
南方宝嘉混合C 534.50 25.00 0.01 0.78
南方宝裕混合A 486.61 22.76 0.01 0.70
南方宝裕混合C 486.61 22.76 0.01 0.70
南方宝昌混合A 427.60 20.00 0.01 1.02
南方宝昌混合C 427.60 20.00 0.01 1.02
南方转型增长灵活配置混合C 6414.02 300.00 0.11 5.87
南方永元一年持有债券A 66.71 3.12 0.00 0.40
南方永元一年持有债券C 66.71 3.12 0.00 0.40
南方品质优选灵活配置混合C 5087.16 237.94 0.09 5.62
南方佳元6个月持有债券A 323.27 15.12 0.01 0.43
南方佳元6个月持有债券C 323.27 15.12 0.01 0.43
南方宝恒混合A 1126.08 52.67 0.02 0.50
南方宝恒混合C 1126.08 52.67 0.02 0.50
南方安泰混合C 1891.49 88.47 0.03 0.77
南方誉浦一年持有混合A 108.34 5.07 0.00 0.67
南方誉浦一年持有混合C 108.34 5.07 0.00 0.67
南方誉享一年持有期混合A 536.00 25.07 0.01 1.50
南方誉享一年持有期混合C 536.00 25.07 0.01 1.50
南方宝顺混合A 397.45 18.59 0.01 0.67
南方宝顺混合C 397.45 18.59 0.01 0.67
南方卓越优选3个月持有混合A 6551.47 306.43 0.11 3.89
南方卓越优选3个月持有混合C 6551.47 306.43 0.11 3.89
南方匠心优选股票A 9691.78 453.31 0.17 4.21
南方匠心优选股票C 9691.78 453.31 0.17 4.21
南方宁悦一年持有期混合A 613.96 28.72 0.01 0.42
南方宁悦一年持有期混合C 613.96 28.72 0.01 0.42
南方产业优势两年持有期混合A 3992.23 186.73 0.07 3.21
南方产业优势两年持有期混合C 3992.23 186.73 0.07 3.21
南方誉慧一年持有期混合A 111.82 5.23 0.00 0.91
南方誉慧一年持有期混合C 111.82 5.23 0.00 0.91
南方宝丰混合A 2779.55 130.01 0.05 1.01
南方宝丰混合C 2779.55 130.01 0.05 1.01
南方致远混合A 695.79 32.54 0.01 0.53
南方致远混合C 695.79 32.54 0.01 0.53
南方智诚混合 1221.01 57.11 0.02 3.89
南方优享分红灵活配置混合C 2843.33 132.99 0.05 5.60
南方安裕混合C 1176.05 55.01 0.02 0.99
南方宝元债券C 23747.18 1110.72 0.41 0.89
南方成份精选混合C 11470.58 536.51 0.20 7.46
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 268.75 12.57 0.00 0.39
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 268.75 12.57 0.00 0.39
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1240.68 58.03 0.02 4.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1240.68 58.03 0.02 4.77
南方优享分红灵活配置混合A 2843.33 132.99 0.05 5.60
南方智慧精选灵活配置混合 2166.64 101.34 0.04 7.61
南方安裕混合A 1176.05 55.01 0.02 0.99
南方安泰混合A 1891.49 88.47 0.03 0.77
南方转型增长灵活配置混合A 6414.02 300.00 0.11 5.87
南方品质优选灵活配置混合A 5087.16 237.94 0.09 5.62
南方利安灵活配置混合A 453.90 21.23 0.01 0.74
南方利安灵活配置混合C 453.90 21.23 0.01 0.74
南方利淘灵活配置混合C 290.77 13.60 0.01 0.67
南方利淘灵活配置混合A 290.77 13.60 0.01 0.67
南方产业活力股票 1465.31 68.54 0.03 5.61
南方天元新产业股票(LOF) 3976.68 186.00 0.07 4.80
南方隆元产业主题混合 3906.77 182.73 0.07 4.30
南方成份精选混合A 11470.58 536.51 0.20 7.46
南方宝元债券A 23747.18 1110.72 0.41 0.89
128 002851 麦格米特 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 53.46 0.55 0.00 4.65
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 53.46 0.55 0.00 4.65
南方数字经济混合A 1022.54 10.52 0.03 7.54
南方数字经济混合C 1022.54 10.52 0.03 7.54
129 600839 四川长虹 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 43.35 5.00 0.00 3.77
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 43.35 5.00 0.00 3.77
130 002429 兆驰股份 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 28.95 3.06 0.00 2.52
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 28.95 3.06 0.00 2.52
131 600060 海信视像 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 23.70 1.06 0.00 2.06
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 23.70 1.06 0.00 2.06
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 73.34 3.28 0.01 0.21
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 73.34 3.28 0.01 0.21
132 300342 天银机电 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 23.50 0.46 0.00 2.04
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 23.50 0.46 0.00 2.04
南方中证通用航空主题ETF 982.27 19.23 0.05 3.27
133 600879 航天电子 南方中证通用航空主题ETF 3318.43 149.21 0.09 11.06
南方中证500ETF联接Y 85.22 3.83 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I 85.22 3.83 0.00 0.01
南方中证国新央企科技引领ETF 1444.14 64.93 0.04 3.99
南方上证380ETF联接C 2.00 0.09 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C 85.22 3.83 0.00 0.01
南方中证500ETF 42468.65 1909.56 1.20 0.59
南方上证380ETF联接A 2.00 0.09 0.00 0.01
南方上证380ETF 157.90 7.10 0.00 1.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 85.22 3.83 0.00 0.01
134 002465 海格通信 南方中证通用航空主题ETF 1682.48 112.24 0.05 5.61
135 601698 中国卫通 南方中证通用航空主题ETF 1575.42 47.74 -- 5.25
136 300627 华测导航 南方中证通用航空主题ETF 1035.23 31.13 0.05 3.45
137 002413 雷科防务 南方中证通用航空主题ETF 1001.62 74.47 0.06 3.34
138 600316 洪都航空 南方中证通用航空主题ETF 962.59 24.32 0.07 3.21
139 002151 北斗星通 南方中证通用航空主题ETF 930.33 24.56 0.06 3.10
140 002389 航天彩虹 南方中证通用航空主题ETF 852.16 38.98 0.04 2.84
141 00763 中兴通讯 南方益稳稳健增利债券A 2740.57 142.38 -- 0.89
南方益稳稳健增利债券C 2740.57 142.38 -- 0.89
南方悦享稳健添利债券A 1538.71 79.94 -- 1.15
南方悦享稳健添利债券C 1538.71 79.94 -- 1.15
南方中证通信服务ETF 855.44 26.37 0.01 4.50
南方中证互联网指数(LOF)C 414.32 12.77 0.00 3.75
南方振元债券发起A 712.57 37.02 -- 0.46
南方振元债券发起C 712.57 37.02 -- 0.46
南方誉稳一年持有混合A 354.94 18.44 -- 1.21
南方誉稳一年持有混合C 354.94 18.44 -- 1.21
南方誉盈一年持有混合A 256.77 13.34 -- 1.31
南方誉盈一年持有混合C 256.77 13.34 -- 1.31
南方中证物联网主题ETF 201.13 6.20 0.00 4.06
南方誉尚一年持有期混合A 84.34 2.60 0.00 0.92
南方誉尚一年持有期混合C 84.34 2.60 0.00 0.92
南方宝丰混合A 1347.38 70.00 -- 0.49
南方宝丰混合C 1347.38 70.00 -- 0.49
南方安颐混合 58.39 1.80 0.00 0.72
南方中证互联网指数(LOF)A 414.32 12.77 0.00 3.75
142 002028 思源电气 南方益稳稳健增利债券A 2454.04 12.15 0.02 0.80
南方益稳稳健增利债券C 2454.04 12.15 0.02 0.80
南方悦享稳健添利债券A 1167.56 5.78 0.01 0.87
南方悦享稳健添利债券C 1167.56 5.78 0.01 0.87
南方数字经济混合A 953.44 4.72 0.01 7.03
南方数字经济混合C 953.44 4.72 0.01 7.03
南方誉稳一年持有混合A 321.18 1.59 0.00 1.09
南方誉稳一年持有混合C 321.18 1.59 0.00 1.09
南方誉盈一年持有混合A 218.16 1.08 0.00 1.12
南方誉盈一年持有混合C 218.16 1.08 0.00 1.12
南方行业精选一年持有混合A 6058.04 29.99 0.05 3.75
南方行业精选一年持有混合C 6058.04 29.99 0.05 3.75
南方创新驱动混合A 8886.30 43.99 0.07 2.75
南方创新驱动混合C 8886.30 43.99 0.07 2.75
南方成长先锋混合A 24015.78 118.89 0.20 5.65
南方成长先锋混合C 24015.78 118.89 0.20 5.65
南方科技创新混合A 7459.94 36.93 0.06 5.61
南方科技创新混合C 7459.94 36.93 0.06 5.61
南方优选成长混合C 4046.06 20.03 0.03 1.86
南方优选成长混合A 4046.06 20.03 0.03 1.86
143 605090 九丰能源 南方益稳稳健增利债券A 2397.13 62.26 0.10 0.78
南方益稳稳健增利债券C 2397.13 62.26 0.10 0.78
南方悦享稳健添利债券A 1130.74 29.37 0.05 0.85
南方悦享稳健添利债券C 1130.74 29.37 0.05 0.85
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 154.00 4.00 0.01 0.42
南方誉稳一年持有混合A 371.14 9.64 0.02 1.26
南方誉稳一年持有混合C 371.14 9.64 0.02 1.26
南方誉盈一年持有混合A 249.87 6.49 0.01 1.28
南方誉盈一年持有混合C 249.87 6.49 0.01 1.28
南方领航优选混合A 463.93 12.05 0.02 3.02
南方领航优选混合C 463.93 12.05 0.02 3.02
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 154.00 4.00 0.01 0.42
南方全天候策略混合(FOF)A 500.50 13.00 0.02 0.64
南方全天候策略混合(FOF)C 500.50 13.00 0.02 0.64
144 000963 华东医药 南方益稳稳健增利债券A 2214.92 62.71 0.04 0.72
南方益稳稳健增利债券C 2214.92 62.71 0.04 0.72
南方中证创新药产业ETF 1307.51 37.02 0.02 3.12
145 603619 中曼石油 南方益稳稳健增利债券A 2224.77 64.73 0.16 0.72
南方益稳稳健增利债券C 2224.77 64.73 0.16 0.72
南方悦享稳健添利债券A 1052.41 30.62 0.08 0.79
南方悦享稳健添利债券C 1052.41 30.62 0.08 0.79
南方绩优成长混合C 11589.56 337.20 0.84 2.61
南方绩优成长混合A 11589.56 337.20 0.84 2.61
146 002230 科大讯飞 南方中证机器人ETF 15475.73 334.90 0.15 9.97
南方中证全指计算机ETF 1950.52 42.21 0.02 6.42
南方中证互联网指数(LOF)C 423.64 9.17 0.00 3.83
南方国证在线消费ETF 366.37 7.93 0.00 9.74
南方中证物联网主题ETF 205.63 4.45 0.00 4.16
南方中证互联网指数(LOF)A 423.64 9.17 0.00 3.83
147 300124 汇川技术 南方中证机器人ETF 14904.15 222.45 0.10 9.60
南方创业板ETF联接Y 79.56 1.19 0.00 0.02
南方创业板ETF联接I 79.56 1.19 0.00 0.02
南方中证上海环交所碳中和ETF 609.71 9.10 0.00 2.37
南方中证物联网主题ETF 243.54 3.63 0.00 4.92
南方创业板ETF联接E 79.56 1.19 0.00 0.02
南方创业板ETF联接C 79.56 1.19 0.00 0.02
南方创业板ETF联接A 79.56 1.19 0.00 0.02
南方创业板ETF 11360.25 169.56 0.07 2.52
148 002008 大族激光 南方中证机器人ETF 10276.66 167.70 0.18 6.62
南方中证500量化增强股票发起A 759.87 12.40 0.01 0.98
南方中证500量化增强股票发起C 759.87 12.40 0.01 0.98
149 601689 拓普集团 南方中证机器人ETF 10048.90 176.92 -- 6.48
150 688777 中控技术 南方中证机器人ETF 8305.76 128.87 0.24 5.35
151 002236 大华股份 南方中证机器人ETF 6765.49 401.51 0.19 4.36
152 002472 双环传动 南方中证机器人ETF 4983.03 138.38 0.18 3.21
153 688017 绿的谐波 南方中证机器人ETF 4890.25 26.13 0.28 3.15
154 300475 香农芯创 南方创业板200ETF 353.02 2.81 0.01 2.43
南方中证1000ETF 11017.75 87.70 0.20 0.48
155 300620 光库科技 南方创业板200ETF 195.83 1.10 0.00 1.35
156 300456 赛微电子 南方创业板200ETF 191.53 4.36 0.01 1.32
157 300672 国科微 南方创业板200ETF 186.57 1.21 0.01 1.29
158 300438 鹏辉能源 南方创业板200ETF 168.76 2.99 0.01 1.16
159 300762 上海瀚讯 南方创业板200ETF 164.16 4.51 0.03 1.13
160 300568 星源材质 南方创业板200ETF 152.25 10.28 0.01 1.05
161 300570 太辰光 南方创业板200ETF 146.42 1.36 0.01 1.01
162 01211 比亚迪股份 南方中证港股通科技ETF 18867.25 201.97 -- 9.90
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 859.43 9.20 -- 15.64
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 859.43 9.20 -- 15.64
南方港股通优势企业混合A 5978.63 64.00 -- 3.24
南方港股通优势企业混合C 5978.63 64.00 -- 3.24
163 00981 中芯国际 南方中证港股通科技ETF 11784.53 263.25 -- 6.19
南方上证科创板综合ETF 817.35 8.69 -- 1.92
南方中证半导体行业精选ETF 2795.86 29.73 -- 8.23
南方上证科创板芯片ETF 16358.32 173.93 -- 9.80
南方中证半导体产业指数发起A 3836.91 40.80 -- 5.77
南方中证半导体产业指数发起C 3836.91 40.80 -- 5.77
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 35.81 0.80 -- 0.17
南方中证国新央企科技引领ETF 1377.03 14.64 -- 3.81
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 61.46 0.65 -- 0.18
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 61.46 0.65 -- 0.18
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 35.81 0.80 -- 0.17
南方上证科创板50成份增强策略ETF 600.44 6.38 -- 6.70
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 134.30 3.00 -- 0.43
南方誉稳一年持有混合A 364.84 8.15 -- 1.24
南方誉稳一年持有混合C 364.84 8.15 -- 1.24
南方上证科创板50成份ETF 4013.56 42.67 -- 8.50
南方誉盈一年持有混合A 246.21 5.50 -- 1.26
南方誉盈一年持有混合C 246.21 5.50 -- 1.26
南方港股通优势企业混合A 5416.63 121.00 -- 2.94
南方港股通优势企业混合C 5416.63 121.00 -- 2.94
南方中证科创创业50ETF 13345.46 141.90 -- 4.54
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 134.30 3.00 -- 0.43
南方宝丰混合A 1342.97 30.00 -- 0.49
南方宝丰混合C 1342.97 30.00 -- 0.49
南方高端装备混合C 3283.55 73.35 -- 3.39
南方高端装备混合A 3283.55 73.35 -- 3.39
164 02269 药明生物 南方中证港股通科技ETF 6599.24 226.35 -- 3.46
南方前瞻共赢三年定开混合 3039.41 104.25 -- 8.59
南方智信混合A 5695.43 195.35 -- 9.41
南方智信混合C 5695.43 195.35 -- 9.41
南方均衡成长混合A 2332.40 80.00 -- 3.05
南方均衡成长混合C 2332.40 80.00 -- 3.05
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 2685.18 92.10 -- 3.25
南方阿尔法混合A 23309.43 799.50 -- 8.70
南方阿尔法混合C 23309.43 799.50 -- 8.70
165 00175 吉利汽车 南方中证港股通科技ETF 6525.92 353.30 -- 3.43
南方沪港深核心优势混合C 1226.50 66.40 -- 5.10
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 727.77 39.40 -- 13.25
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 727.77 39.40 -- 13.25
南方宝祥混合E 18.47 1.00 -- 0.50
南方宝祥混合A 18.47 1.00 -- 0.50
南方宝祥混合C 18.47 1.00 -- 0.50
南方沪港深核心优势混合A 1226.50 66.40 -- 5.10
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2277.51 123.30 -- 3.60
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2277.51 123.30 -- 3.60
南方景气驱动混合A 6919.35 374.60 -- 3.79
南方景气驱动混合C 6919.35 374.60 -- 3.79
166 600710 苏美达 南方瑞享混合A 1447.27 116.90 0.24 4.53
南方瑞享混合C 1447.27 116.90 0.24 4.53
南方品质优选灵活配置混合C 3021.09 244.03 0.50 3.34
南方高股息主题股票A 99.91 8.07 0.02 1.89
南方高股息主题股票C 99.91 8.07 0.02 1.89
南方优享分红灵活配置混合C 1694.95 136.91 0.28 3.34
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1192.57 96.33 0.20 4.59
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1192.57 96.33 0.20 4.59
南方优享分红灵活配置混合A 1694.95 136.91 0.28 3.34
南方智慧精选灵活配置混合 1353.51 109.33 0.22 4.76
南方品质优选灵活配置混合A 3021.09 244.03 0.50 3.34
南方产业活力股票 872.29 70.46 0.14 3.34
167 09992 泡泡玛特 南方瑞享混合A 1308.49 10.32 -- 4.09
南方瑞享混合C 1308.49 10.32 -- 4.09
南方发展机遇一年持有混合A 950.94 7.50 -- 4.86
南方发展机遇一年持有混合C 950.94 7.50 -- 4.86
南方智锐混合A 10812.79 85.28 -- 4.48
南方智锐混合C 10812.79 85.28 -- 4.48
168 688498 源杰科技 南方上证科创板成长ETF 274.89 0.27 -- 10.24
南方上证科创板芯片ETF 5472.71 5.44 -- 3.28
南方上证科创板100ETF 3364.70 3.35 -- 4.78
南方中证1000ETF 16150.48 16.06 -- 0.70
169 688027 国盾量子 南方上证科创板成长ETF 149.48 0.28 0.02 5.57
170 688313 仕佳光子 南方上证科创板成长ETF 119.76 1.44 -- 4.46
南方上证科创板100ETF 1481.98 17.81 -- 2.10
171 688270 ST臻镭 南方上证科创板成长ETF 115.38 0.78 -- 4.30
172 689009 九号公司 南方上证科创板成长ETF 115.46 2.61 -- 4.30
南方前瞻共赢三年定开混合 1846.38 41.75 -- 5.22
南方中国梦灵活配置混合C 587.85 13.29 -- 5.42
南方智信混合A 2878.06 65.09 -- 4.75
南方智信混合C 2878.06 65.09 -- 4.75
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3050.05 68.97 -- 3.69
南方阿尔法混合A 11234.95 254.07 -- 4.19
南方阿尔法混合C 11234.95 254.07 -- 4.19
南方中国梦灵活配置混合A 587.85 13.29 -- 5.42
南方高增长混合(LOF) 7388.76 167.09 -- 5.51
南方积极配置混合(LOF) 3186.06 72.05 -- 5.50
173 688213 思特威 南方上证科创板成长ETF 105.60 1.28 0.03 3.94
174 688506 百利天恒 南方上证科创板成长ETF 104.33 0.38 -- 3.89
南方上证科创板综合ETF 499.62 1.80 -- 1.17
南方医药保健灵活配置混合C 10223.34 36.77 -- 4.87
南方医药创新股票A 7921.39 28.49 -- 4.76
南方医药创新股票C 7921.39 28.49 -- 4.76
南方医药保健灵活配置混合A 10223.34 36.77 -- 4.87
175 688183 生益电子 南方上证科创板成长ETF 94.88 1.13 -- 3.54
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 322.14 3.85 -- 0.79
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 70.27 0.84 -- 0.46
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 322.14 3.85 -- 0.79
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 70.27 0.84 -- 0.46
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 70.27 0.84 -- 0.46
176 03877 中国船舶租赁 南方沪港深核心优势混合C 1576.62 773.00 -- 6.55
南方达元债券E 122.78 60.20 -- 0.65
南方达元债券A 122.78 60.20 -- 0.65
南方达元债券C 122.78 60.20 -- 0.65
南方沪港深核心优势混合A 1576.62 773.00 -- 6.55
177 03306 江南布衣 南方沪港深核心优势混合C 1052.26 56.75 -- 4.37
南方沪港深核心优势混合A 1052.26 56.75 -- 4.37
178 02338 潍柴动力 南方沪港深核心优势混合C 1051.73 43.60 -- 4.37
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 287.05 11.90 -- 5.23
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 287.05 11.90 -- 5.23
南方产业智选股票C 5230.26 215.77 0.04 4.00
南方深证主板50ETF 91.38 3.77 0.00 3.30
南方贤元一年持有债券A 287.05 11.90 -- 1.50
南方贤元一年持有债券C 287.05 11.90 -- 1.50
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 80.23 3.31 0.00 0.10
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 80.23 3.31 0.00 0.10
南方君誉混合A 729.62 30.10 0.01 6.49
南方君誉混合C 729.62 30.10 0.01 6.49
南方沪港深核心优势混合A 1051.73 43.60 -- 4.37
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2259.90 93.23 0.02 3.57
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2259.90 93.23 0.02 3.57
南方君信灵活配置混合C 400.44 16.52 0.00 0.45
南方景气驱动混合A 6319.37 260.70 0.05 3.46
南方景气驱动混合C 6319.37 260.70 0.05 3.46
南方君信灵活配置混合A 400.44 16.52 0.00 0.45
南方产业智选股票A 5230.26 215.77 0.04 4.00
179 600938 中国海油 南方中证全指自由现金流ETF 39529.57 988.24 0.35 9.76
南方前瞻共赢三年定开混合 1493.20 37.33 0.01 4.22
南方中国梦灵活配置混合C 602.80 15.07 0.01 5.56
南方智信混合A 2607.32 65.18 0.02 4.31
南方智信混合C 2607.32 65.18 0.02 4.31
南方君誉混合A 1026.00 25.65 0.01 9.13
南方君誉混合C 1026.00 25.65 0.01 9.13
南方富时中国国企开放共赢ETF 622.80 15.57 0.01 3.35
南方阿尔法混合A 11393.60 284.84 0.10 4.25
南方阿尔法混合C 11393.60 284.84 0.10 4.25
南方新优享灵活配置混合C 5542.80 138.57 0.05 1.98
南方创新经济灵活配置混合 3893.20 97.33 0.03 1.98
南方中国梦灵活配置混合A 602.80 15.07 0.01 5.56
南方新优享灵活配置混合A 5542.80 138.57 0.05 1.98
南方高增长混合(LOF) 7043.20 176.08 0.06 5.25
南方积极配置混合(LOF) 3436.80 85.92 0.03 5.93
180 600104 上汽集团 南方中证全指自由现金流ETF 35765.78 2451.39 0.29 8.83
南方中证全指汽车指数发起A 438.28 30.04 0.00 9.57
南方中证全指汽车指数发起C 438.28 30.04 0.00 9.57
南方中证小康产业ETF 874.82 59.96 0.01 4.60
181 601728 中国电信 南方中证全指自由现金流ETF 31026.37 5472.02 1.01 7.66
南方中证国新港股通央企红利ETF 10590.83 2483.40 -- 3.97
南方标普红利低波50ETF联接I 330.96 58.37 0.01 0.02
南方中证通信服务ETF 721.51 127.25 0.02 3.79
南方富时中国国企开放共赢ETF 824.64 145.44 0.03 4.44
南方标普红利低波50ETF联接A 330.96 58.37 0.01 0.02
南方标普红利低波50ETF联接C 330.96 58.37 0.01 0.02
182 601633 长城汽车 南方中证全指自由现金流ETF 13217.35 640.69 -- 3.26
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 153.63 14.10 -- 2.80
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 153.63 14.10 -- 2.80
南方中证全指汽车指数发起A 176.59 8.56 -- 3.85
南方中证全指汽车指数发起C 176.59 8.56 -- 3.85
183 002714 牧原股份 南方中证全指自由现金流ETF 13057.07 313.04 0.08 3.22
南方中国梦灵活配置混合C 259.85 6.23 0.00 2.39
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 115.95 2.78 0.00 0.34
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 115.95 2.78 0.00 0.34
南方中证主要消费ETF 490.09 11.75 0.00 8.47
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 173.93 4.17 0.00 0.42
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 41.71 1.00 0.00 0.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 173.93 4.17 0.00 0.42
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 41.71 1.00 0.00 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 41.71 1.00 0.00 0.27
南方中国梦灵活配置混合A 259.85 6.23 0.00 2.39
184 600019 宝钢股份 南方中证全指自由现金流ETF 11825.62 1844.87 0.11 2.92
南方君誉混合A 703.95 109.82 0.01 6.26
南方君誉混合C 703.95 109.82 0.01 6.26
南方中证小康产业ETF 541.25 84.44 0.00 2.85
185 002352 顺丰控股 南方中证全指自由现金流ETF 11548.94 303.60 0.06 2.85
南方宝元债券E 25487.12 670.01 0.14 0.95
南方安裕混合E 1141.20 30.00 0.01 0.96
南方中国梦灵活配置混合C 281.88 7.41 0.00 2.60
南方国证交通运输行业ETF 669.50 17.60 0.00 8.68
南方振元债券发起A 1124.84 29.57 0.01 0.73
南方振元债券发起C 1124.84 29.57 0.01 0.73
南方宝嘉混合A 456.48 12.00 0.00 0.66
南方宝嘉混合C 456.48 12.00 0.00 0.66
南方宝昌混合A 456.48 12.00 0.00 1.09
南方宝昌混合C 456.48 12.00 0.00 1.09
南方转型增长灵活配置混合C 3804.00 100.00 0.02 3.48
南方宝丰混合A 1902.00 50.00 0.01 0.69
南方宝丰混合C 1902.00 50.00 0.01 0.69
南方安裕混合C 1141.20 30.00 0.01 0.96
南方宝元债券C 25487.12 670.01 0.14 0.95
南方安裕混合A 1141.20 30.00 0.01 0.96
南方转型增长灵活配置混合A 3804.00 100.00 0.02 3.48
南方中国梦灵活配置混合A 281.88 7.41 0.00 2.60
南方高增长混合(LOF) 3629.88 95.42 0.02 2.71
南方积极配置混合(LOF) 1516.87 39.88 0.01 2.62
南方宝元债券A 25487.12 670.01 0.14 0.95
186 300442 润泽科技 南方创业板人工智能ETF 7952.07 98.42 0.06 4.04
南方中证互联网指数(LOF)C 261.79 3.24 0.00 2.37
南方中证互联网指数(LOF)A 261.79 3.24 0.00 2.37
187 300058 蓝色光标 南方创业板人工智能ETF 7665.93 517.97 0.15 3.89
南方中证500增强策略ETF 46.92 3.17 0.00 0.66
南方国证在线消费ETF 234.76 15.86 0.00 6.24
188 300857 协创数据 南方创业板人工智能ETF 6776.11 32.37 0.09 3.44
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 2.09 0.01 0.00 0.13
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 2.09 0.01 0.00 0.13
南方贤元一年持有债券A 115.13 0.55 0.00 0.60
南方贤元一年持有债券C 115.13 0.55 0.00 0.60
南方中证500信息ETF发起联接C 31.40 0.15 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 31.40 0.15 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1483.66 7.09 0.02 2.62
189 300418 昆仑万维 南方创业板人工智能ETF 6011.22 122.68 0.10 3.05
南方国证在线消费ETF 188.36 3.84 0.00 5.01
190 300223 北京君正 南方创业板人工智能ETF 5105.86 48.95 0.12 2.59
南方兴润价值一年持有混合A 20671.22 198.19 0.47 4.10
南方兴润价值一年持有混合C 20671.22 198.19 0.47 4.10
南方绩优成长混合C 13452.62 128.98 0.31 3.03
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3091.48 29.64 0.07 3.99
南方绩优成长混合A 13452.62 128.98 0.31 3.03
191 300017 网宿科技 南方创业板人工智能ETF 5109.72 302.35 0.13 2.59
南方国证在线消费ETF 160.31 9.49 0.00 4.26
192 300033 同花顺 南方创业板人工智能ETF 4975.99 16.67 0.06 2.53
南方中证全指计算机ETF 1173.11 3.93 0.01 3.86
南方金融主题灵活配置混合C 2262.42 7.58 0.03 7.01
南方金融主题灵活配置混合A 2262.42 7.58 0.03 7.01
193 688361 中科飞测 南方希元可转债债券D 1740.52 11.45 0.05 0.72
南方中证半导体产业指数发起A 2386.23 15.69 0.06 3.59
南方中证半导体产业指数发起C 2386.23 15.69 0.06 3.59
南方晖元6个月持有期债券E 630.90 4.15 0.02 0.12
南方惠享稳健添利债券A 98.98 0.65 0.00 0.19
南方惠享稳健添利债券C 98.98 0.65 0.00 0.19
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 159.65 1.05 0.00 0.44
南方通元6个月持有债券A 50.16 0.33 0.00 0.36
南方通元6个月持有债券C 50.16 0.33 0.00 0.36
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 159.65 1.05 0.00 0.44
南方晖元6个月持有期债券A 630.90 4.15 0.02 0.12
南方晖元6个月持有期债券C 630.90 4.15 0.02 0.12
南方希元可转债债券A 1740.52 11.45 0.05 0.72
南方广利回报债券A/B 13873.60 91.24 0.37 0.94
南方广利回报债券C 13873.60 91.24 0.37 0.94
194 002850 科达利 南方希元可转债债券D 1474.96 8.24 0.05 0.61
南方晖元6个月持有期债券E 1039.99 5.81 0.04 0.20
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.79 0.01 0.00 0.11
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.79 0.01 0.00 0.11
南方惠享稳健添利债券A 168.26 0.94 0.01 0.33
南方惠享稳健添利债券C 168.26 0.94 0.01 0.33
南方稳鑫6个月持有债券A 275.66 1.54 0.01 0.33
南方稳鑫6个月持有债券C 275.66 1.54 0.01 0.33
南方通元6个月持有债券A 68.02 0.38 0.00 0.49
南方通元6个月持有债券C 68.02 0.38 0.00 0.49
南方晖元6个月持有期债券A 1039.99 5.81 0.04 0.20
南方晖元6个月持有期债券C 1039.99 5.81 0.04 0.20
南方希元可转债债券A 1474.96 8.24 0.05 0.61
南方新兴龙头灵活配置混合 429.60 2.40 0.02 5.09
195 603799 华友钴业 南方希元可转债债券D 1284.43 21.87 0.08 0.53
南方有色金属ETF联接I 648.38 11.04 0.04 0.06
南方中证新能源ETF 23897.91 406.91 1.50 3.12
南方有色金属ETF联接E 648.38 11.04 0.04 0.06
南方希元可转债债券A 1284.43 21.87 0.08 0.53
南方有色金属ETF联接A 648.38 11.04 0.04 0.06
南方有色金属ETF联接C 648.38 11.04 0.04 0.06
南方中证申万有色金属ETF 111560.87 1899.56 7.00 4.05
南方策略优化混合 586.13 9.98 0.04 1.97
196 688717 艾罗能源 南方上证科创板综合ETF联接A 0.30 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.30 0.00 0.00 0.00
197 688233 神工股份 南方上证科创板综合ETF联接A 0.25 0.00 -- 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.25 0.00 -- 0.00
198 688513 苑东生物 南方上证科创板综合ETF联接A 0.28 0.00 -- 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.28 0.00 -- 0.00
南方医药保健灵活配置混合C 8521.73 132.35 -- 4.06
南方医药保健灵活配置混合A 8521.73 132.35 -- 4.06
199 688766 普冉股份 南方上证科创板综合ETF联接A 0.25 0.00 -- 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.25 0.00 -- 0.00
200 688652 京仪装备 南方上证科创板综合ETF联接A 0.34 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.34 0.00 0.00 0.00
201 688536 思瑞浦 南方上证科创板综合ETF联接A 0.33 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.33 0.00 0.00 0.00
202 688301 奕瑞科技 南方上证科创板综合ETF联接A 0.30 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.30 0.00 0.00 0.00
南方中证500量化增强股票发起A 706.37 6.50 0.03 0.91
南方中证500量化增强股票发起C 706.37 6.50 0.03 0.91
203 688048 长光华芯 南方上证科创板综合ETF联接A 0.87 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.87 0.00 0.00 0.00
南方高端装备混合C 2892.26 14.04 0.14 2.99
南方高端装备混合A 2892.26 14.04 0.14 2.99
204 688205 德科立 南方上证科创板综合ETF联接A 0.40 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.40 0.00 0.00 0.00
205 688353 华盛锂电 南方上证科创板综合ETF联接A 0.30 0.00 0.00 0.00
南方上证科创板综合ETF联接C 0.30 0.00 0.00 0.00
206 002594 比亚迪 南方深证100ETF 386.27 3.67 0.00 3.17
南方中证A100ETF 354.69 3.37 0.00 1.98
南方中证全指汽车指数发起A 734.64 6.98 0.00 16.03
南方中证全指汽车指数发起C 734.64 6.98 0.00 16.03
南方深证主板50ETF 198.92 1.89 0.00 7.19
南方沪深300ESG基准ETF 28.42 0.27 0.00 1.91
南方中证上海环交所碳中和ETF 1374.57 13.06 0.00 5.35
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2094.23 19.90 0.01 4.19
南方MSCI中国A股国际通ETF 234.71 2.23 0.00 1.21
南方深证成份ETF联接C 15.79 0.15 0.00 0.08
南方深证成份ETF联接A 15.79 0.15 0.00 0.08
南方深证成份ETF 862.61 8.20 0.00 1.74
207 300059 东方财富 南方深证100ETF 350.67 18.56 0.00 2.87
南方创业板ETF联接Y 146.71 7.77 0.00 0.04
南方中证全指证券公司ETF联接I 3945.34 208.86 0.02 0.66
南方创业板ETF联接I 146.71 7.77 0.00 0.04
南方金融主题灵活配置混合C 1617.17 85.61 0.01 5.01
南方创业板ETF联接E 146.71 7.77 0.00 0.04
南方金融主题灵活配置混合A 1617.17 85.61 0.01 5.01
南方中证全指证券公司ETF 87016.12 4606.46 0.35 13.59
南方中证全指证券公司ETF联接A 3945.34 208.86 0.02 0.66
南方中证全指证券公司ETF联接C 3945.34 208.86 0.02 0.66
南方创业板ETF联接C 146.71 7.77 0.00 0.04
南方深证成份ETF联接C 14.13 0.75 0.00 0.07
南方创业板ETF联接A 146.71 7.77 0.00 0.04
南方创业板ETF 20928.28 1107.90 0.08 4.65
南方深证成份ETF联接A 14.13 0.75 0.00 0.07
南方深证成份ETF 783.71 41.49 0.00 1.58
208 000858 五粮液 南方深证100ETF 268.55 2.60 0.00 2.20
南方深证主板50ETF 138.38 1.34 0.00 5.00
南方中证主要消费ETF 571.08 5.53 0.00 9.87
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 44315.54 429.12 0.11 2.76
南方深证成份ETF联接C 11.36 0.11 0.00 0.05
南方深证成份ETF联接A 11.36 0.11 0.00 0.05
南方深证成份ETF 598.36 5.79 0.00 1.21
209 002371 北方华创 南方深证100ETF 244.51 0.55 0.00 2.00
南方中证半导体行业精选ETF 2870.14 6.42 0.01 8.44
南方深证主板50ETF 127.62 0.29 0.00 4.61
南方中证半导体产业指数发起A 8728.21 19.53 0.04 13.12
南方中证半导体产业指数发起C 8728.21 19.53 0.04 13.12
南方创新驱动混合A 7613.04 17.03 0.03 2.35
南方创新驱动混合C 7613.04 17.03 0.03 2.35
南方创新精选一年定开混合发起A 2120.30 4.74 0.01 3.41
南方创新精选一年定开混合发起C 2120.30 4.74 0.01 3.41
南方信息创新混合A 54205.54 121.27 0.23 9.18
南方信息创新混合C 54205.54 121.27 0.23 9.18
南方优选价值混合C 2596.31 5.81 0.01 2.96
南方优选价值混合H 2596.31 5.81 0.01 2.96
南方深证成份ETF 552.27 1.24 0.00 1.11
南方优选价值混合A 2596.31 5.81 0.01 2.96
210 002648 卫星化学 南方泽享稳健添利债券A 1718.79 62.23 0.02 0.46
南方泽享稳健添利债券C 1718.79 62.23 0.02 0.46
南方宝顺混合E 482.52 17.47 0.01 0.81
南方致远混合E 875.62 31.70 0.01 0.67
南方安康混合C 248.86 9.01 0.00 0.28
南方安睿混合C 15.47 0.56 0.00 0.82
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 35.63 1.29 0.00 0.17
南方佳元6个月持有债券E 482.73 17.48 0.01 0.65
南方津享稳健添利债券A 2331.13 84.40 0.03 0.45
南方津享稳健添利债券C 2331.13 84.40 0.03 0.45
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 86.73 3.14 0.00 0.11
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 86.73 3.14 0.00 0.11
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 35.63 1.29 0.00 0.17
南方新材料股票发起A 1919.59 69.50 0.02 5.84
南方新材料股票发起C 1919.59 69.50 0.02 5.84
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 35.08 1.27 0.00 0.63
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 35.08 1.27 0.00 0.63
南方宝裕混合A 430.33 15.58 0.00 0.62
南方宝裕混合C 430.33 15.58 0.00 0.62
南方宝昌混合A 414.30 15.00 0.00 0.99
南方宝昌混合C 414.30 15.00 0.00 0.99
南方永元一年持有债券A 80.37 2.91 0.00 0.48
南方永元一年持有债券C 80.37 2.91 0.00 0.48
南方佳元6个月持有债券A 482.73 17.48 0.01 0.65
南方佳元6个月持有债券C 482.73 17.48 0.01 0.65
南方宝恒混合A 1568.95 56.80 0.02 0.69
南方宝恒混合C 1568.95 56.80 0.02 0.69
南方安泰混合C 1574.66 57.01 0.02 0.64
南方誉浦一年持有混合A 131.75 4.77 0.00 0.81
南方誉浦一年持有混合C 131.75 4.77 0.00 0.81
南方宝顺混合A 482.52 17.47 0.01 0.81
南方宝顺混合C 482.52 17.47 0.01 0.81
南方宝升混合A 346.57 12.55 0.00 0.78
南方宝升混合C 346.57 12.55 0.00 0.78
南方宁悦一年持有期混合A 944.12 34.18 0.01 0.64
南方宁悦一年持有期混合C 944.12 34.18 0.01 0.64
南方致远混合A 875.62 31.70 0.01 0.67
南方致远混合C 875.62 31.70 0.01 0.67
南方安睿混合A 15.47 0.56 0.00 0.82
南方安康混合A 248.86 9.01 0.00 0.28
南方安泰混合A 1574.66 57.01 0.02 0.64
南方利淘灵活配置混合C 288.91 10.46 0.00 0.66
南方利淘灵活配置混合A 288.91 10.46 0.00 0.66
南方盛元红利混合 1273.52 46.11 0.01 2.26
211 600323 瀚蓝环境 南方泽享稳健添利债券A 1509.54 51.45 0.09 0.40
南方泽享稳健添利债券C 1509.54 51.45 0.09 0.40
南方致远混合E 652.23 22.23 0.04 0.50
南方安康混合C 300.44 10.24 0.02 0.34
南方安睿混合C 9.71 0.33 0.00 0.51
南方佳元6个月持有债券E 320.10 10.91 0.02 0.43
南方价值臻选混合A 170.17 5.80 0.01 0.71
南方价值臻选混合C 170.17 5.80 0.01 0.71
南方佳元6个月持有债券A 320.10 10.91 0.02 0.43
南方佳元6个月持有债券C 320.10 10.91 0.02 0.43
南方宝恒混合A 1112.03 37.90 0.07 0.49
南方宝恒混合C 1112.03 37.90 0.07 0.49
南方安泰混合C 1686.17 57.47 0.10 0.68
南方誉享一年持有期混合A 242.64 8.27 0.01 0.68
南方誉享一年持有期混合C 242.64 8.27 0.01 0.68
南方宝升混合A 324.39 11.06 0.02 0.73
南方宝升混合C 324.39 11.06 0.02 0.73
南方宁悦一年持有期混合A 550.61 18.77 0.03 0.37
南方宁悦一年持有期混合C 550.61 18.77 0.03 0.37
南方致远混合A 652.23 22.23 0.04 0.50
南方致远混合C 652.23 22.23 0.04 0.50
南方安睿混合A 9.71 0.33 0.00 0.51
南方安康混合A 300.44 10.24 0.02 0.34
南方安泰混合A 1686.17 57.47 0.10 0.68
212 601877 正泰电器 南方泽享稳健添利债券A 1173.77 35.95 0.03 0.31
南方泽享稳健添利债券C 1173.77 35.95 0.03 0.31
南方致远混合E 564.28 17.28 0.01 0.43
南方中证光伏产业指数发起A 215.16 6.59 0.00 2.71
南方中证光伏产业指数发起C 215.16 6.59 0.00 2.71
南方佳元6个月持有债券E 356.54 10.92 0.01 0.48
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 228.55 7.00 0.01 0.33
南方竞争优势混合A 50.61 1.55 0.00 2.81
南方竞争优势混合C 50.61 1.55 0.00 2.81
南方宝裕混合A 251.37 7.70 0.01 0.36
南方宝裕混合C 251.37 7.70 0.01 0.36
南方佳元6个月持有债券A 356.54 10.92 0.01 0.48
南方佳元6个月持有债券C 356.54 10.92 0.01 0.48
南方宝恒混合A 1050.78 32.18 0.02 0.46
南方宝恒混合C 1050.78 32.18 0.02 0.46
南方宁悦一年持有期混合A 603.05 18.47 0.01 0.41
南方宁悦一年持有期混合C 603.05 18.47 0.01 0.41
南方致远混合A 564.28 17.28 0.01 0.43
南方致远混合C 564.28 17.28 0.01 0.43
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 228.55 7.00 0.01 0.33
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 228.55 7.00 0.01 0.33
213 002142 宁波银行 南方泽享稳健添利债券A 1068.72 35.10 0.01 0.28
南方泽享稳健添利债券C 1068.72 35.10 0.01 0.28
南方宝顺混合E 409.70 13.45 0.00 0.69
南方致远混合E 735.15 24.14 0.00 0.57
南方安睿混合C 8.83 0.29 0.00 0.47
南方中证银行ETF发起联接I 46.28 1.52 0.00 0.08
南方佳元6个月持有债券E 361.44 11.87 0.00 0.49
南方津享稳健添利债券A 1673.19 54.95 0.01 0.32
南方津享稳健添利债券C 1673.19 54.95 0.01 0.32
南方高质量优选混合A 314.24 10.32 0.00 2.51
南方高质量优选混合C 314.24 10.32 0.00 2.51
南方宝裕混合A 282.27 9.27 0.00 0.41
南方宝裕混合C 282.27 9.27 0.00 0.41
南方永元一年持有债券A 68.66 2.25 0.00 0.41
南方永元一年持有债券C 68.66 2.25 0.00 0.41
南方佳元6个月持有债券A 361.44 11.87 0.00 0.49
南方佳元6个月持有债券C 361.44 11.87 0.00 0.49
南方中证银行ETF发起联接E 46.28 1.52 0.00 0.08
南方宝恒混合A 1194.86 39.24 0.01 0.53
南方宝恒混合C 1194.86 39.24 0.01 0.53
南方安泰混合C 1540.13 50.58 0.01 0.62
南方誉浦一年持有混合A 112.06 3.68 0.00 0.69
南方誉浦一年持有混合C 112.06 3.68 0.00 0.69
南方宝顺混合A 409.70 13.45 0.00 0.69
南方宝顺混合C 409.70 13.45 0.00 0.69
南方致远混合A 735.15 24.14 0.00 0.57
南方致远混合C 735.15 24.14 0.00 0.57
南方安睿混合A 8.83 0.29 0.00 0.47
南方中证银行ETF发起联接A 46.28 1.52 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接C 46.28 1.52 0.00 0.08
南方中证银行ETF 3500.75 114.97 0.02 3.22
南方安泰混合A 1540.13 50.58 0.01 0.62
214 688795 摩尔线程 南方上证科创板综合ETF 1142.94 2.05 -- 2.68
215 688802 沐曦股份 南方上证科创板综合ETF 1047.54 1.74 0.10 2.46
216 688012 中微公司 南方上证科创板综合ETF 835.13 2.73 0.00 1.96
南方中证半导体行业精选ETF 1993.58 6.51 0.01 5.87
南方上证科创板芯片ETF 12183.48 39.77 0.06 7.30
南方中证半导体产业指数发起A 10026.04 32.72 0.05 15.07
南方中证半导体产业指数发起C 10026.04 32.72 0.05 15.07
南方上证科创板50成份增强策略ETF 429.12 1.40 0.00 4.79
南方上证科创板50成份ETF 2869.92 9.37 0.02 6.08
南方瑞盛三年持有期混合A 1004.90 3.28 0.01 2.80
南方瑞盛三年持有期混合C 1004.90 3.28 0.01 2.80
南方信息创新混合A 42248.02 137.89 0.22 7.15
南方信息创新混合C 42248.02 137.89 0.22 7.15
南方高端装备混合C 4751.92 15.51 0.03 4.90
南方全天候策略混合(FOF)A 229.78 0.75 0.00 0.29
南方全天候策略混合(FOF)C 229.78 0.75 0.00 0.29
南方利鑫灵活配置混合C 201.02 0.66 0.00 3.97
南方利鑫灵活配置混合A 201.02 0.66 0.00 3.97
南方高端装备混合A 4751.92 15.51 0.03 4.90
217 600114 东睦股份 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 44.42 1.60 0.00 0.18
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 44.42 1.60 0.00 0.18
218 002605 姚记科技 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 20.36 1.00 0.00 0.08
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 20.36 1.00 0.00 0.08
219 603383 顶点软件 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 10.31 0.36 0.01 0.04
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 10.31 0.36 0.01 0.04
220 300408 三环集团 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 5.29 0.10 0.00 0.02
南方稳鑫6个月持有债券A 262.66 4.97 0.00 0.31
南方稳鑫6个月持有债券C 262.66 4.97 0.00 0.31
南方高质量优选混合A 297.55 5.63 0.00 2.38
南方高质量优选混合C 297.55 5.63 0.00 2.38
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 5.29 0.10 0.00 0.02
南方转型增长灵活配置混合C 3699.50 70.00 0.04 3.38
南方转型增长灵活配置混合A 3699.50 70.00 0.04 3.38
南方利鑫灵活配置混合C 190.26 3.60 0.00 3.76
南方利鑫灵活配置混合A 190.26 3.60 0.00 3.76
221 09868 小鹏集团-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 674.40 11.67 -- 12.28
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 674.40 11.67 -- 12.28
222 02015 理想汽车-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 547.55 9.16 -- 9.97
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 547.55 9.16 -- 9.97
223 09863 零跑汽车 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 172.29 4.15 -- 3.14
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 172.29 4.15 -- 3.14
224 03606 福耀玻璃 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 132.57 2.56 -- 2.41
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 132.57 2.56 -- 2.41
南方安裕混合E 1083.00 19.00 0.01 0.91
南方消费升级混合A 4778.31 83.83 0.05 3.54
南方消费升级混合C 4778.31 83.83 0.05 3.54
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2473.61 43.40 0.02 3.91
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2473.61 43.40 0.02 3.91
南方景气驱动混合A 8150.33 142.99 0.08 4.46
南方景气驱动混合C 8150.33 142.99 0.08 4.46
南方安裕混合C 1083.00 19.00 0.01 0.91
南方安裕混合A 1083.00 19.00 0.01 0.91
225 600988 赤峰黄金 南方宝祥混合E 18.99 0.44 0.01 0.51
南方中证500ETF联接Y 103.99 2.41 0.04 0.01
南方黄金股指数A 10703.05 248.04 4.59 8.40
南方黄金股指数C 10703.05 248.04 4.59 8.40
南方中证500ETF联接(LOF)I 103.99 2.41 0.04 0.01
南方有色金属ETF联接I 540.24 12.52 0.23 0.05
南方宝祥混合A 18.99 0.44 0.01 0.51
南方宝祥混合C 18.99 0.44 0.01 0.51
南方宝昌混合A 431.50 10.00 0.19 1.03
南方宝昌混合C 431.50 10.00 0.19 1.03
南方有色金属ETF联接E 540.24 12.52 0.23 0.05
南方产业优势两年持有期混合A 3830.90 88.78 1.64 3.08
南方产业优势两年持有期混合C 3830.90 88.78 1.64 3.08
南方瑞盛三年持有期混合A 1100.76 25.51 0.47 3.07
南方瑞盛三年持有期混合C 1100.76 25.51 0.47 3.07
南方上证380ETF联接C 2.59 0.06 0.00 0.02
南方绩优成长混合C 10869.05 251.89 4.67 2.45
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2761.17 63.99 1.19 3.56
南方有色金属ETF联接A 540.24 12.52 0.23 0.05
南方有色金属ETF联接C 540.24 12.52 0.23 0.05
南方中证申万有色金属ETF 89946.76 2084.51 38.61 3.26
南方中证500ETF联接(LOF)C 103.99 2.41 0.04 0.01
南方天元新产业股票(LOF) 2549.30 59.08 1.09 3.08
南方中证500ETF 52797.15 1223.57 22.66 0.73
南方上证380ETF联接A 2.59 0.06 0.00 0.02
南方上证380ETF 193.31 4.48 0.08 1.24
南方中证500ETF联接(LOF)A 103.99 2.41 0.04 0.01
南方隆元产业主题混合 2797.41 64.83 1.20 3.08
南方绩优成长混合A 10869.05 251.89 4.67 2.45
226 601225 陕西煤业 南方宝祥混合E 18.68 0.73 0.00 0.50
南方君誉混合A 745.95 29.15 0.06 6.64
南方君誉混合C 745.95 29.15 0.06 6.64
南方宝祥混合A 18.68 0.73 0.00 0.50
南方宝祥混合C 18.68 0.73 0.00 0.50
南方竞争优势混合A 77.79 3.04 0.01 4.33
南方竞争优势混合C 77.79 3.04 0.01 4.33
南方利安灵活配置混合A 205.23 8.02 0.02 0.34
南方利安灵活配置混合C 205.23 8.02 0.02 0.34
南方中证小康产业ETF 523.95 20.47 0.04 2.76
227 002283 天润工业 南方宝祥混合E 18.46 2.04 0.00 0.50
南方宝祥混合A 18.46 2.04 0.00 0.50
南方宝祥混合C 18.46 2.04 0.00 0.50
228 000807 云铝股份 南方宝祥混合E 18.29 0.59 0.00 0.49
南方宝祥混合A 18.29 0.59 0.00 0.49
南方宝祥混合C 18.29 0.59 0.00 0.49
南方发展机遇一年持有混合A 1002.54 32.34 0.01 5.12
南方发展机遇一年持有混合C 1002.54 32.34 0.01 5.12
南方智锐混合A 9630.16 310.65 0.09 3.99
南方智锐混合C 9630.16 310.65 0.09 3.99
南方中证申万有色金属ETF 80817.59 2607.02 0.75 2.93
229 000893 亚钾国际 南方宝祥混合E 18.33 0.30 0.00 0.49
南方宝顺混合E 460.69 7.54 0.01 0.77
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 72.71 1.19 0.00 0.09
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 72.71 1.19 0.00 0.09
南方新材料股票发起A 2907.14 47.58 0.06 8.85
南方新材料股票发起C 2907.14 47.58 0.06 8.85
南方稳鑫6个月持有债券A 207.74 3.40 0.00 0.25
南方稳鑫6个月持有债券C 207.74 3.40 0.00 0.25
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 33.60 0.55 0.00 0.60
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 33.60 0.55 0.00 0.60
南方鑫悦15个月持有混合A 187.58 3.07 0.00 1.78
南方鑫悦15个月持有混合C 187.58 3.07 0.00 1.78
南方宝祥混合A 18.33 0.30 0.00 0.49
南方宝祥混合C 18.33 0.30 0.00 0.49
南方通元6个月持有债券A 42.16 0.69 0.00 0.31
南方通元6个月持有债券C 42.16 0.69 0.00 0.31
南方永元一年持有债券A 76.99 1.26 0.00 0.46
南方永元一年持有债券C 76.99 1.26 0.00 0.46
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4130.97 67.61 0.08 5.00
南方价值臻选混合A 310.39 5.08 0.01 1.30
南方价值臻选混合C 310.39 5.08 0.01 1.30
南方誉浦一年持有混合A 125.87 2.06 0.00 0.77
南方誉浦一年持有混合C 125.87 2.06 0.00 0.77
南方宝顺混合A 460.69 7.54 0.01 0.77
南方宝顺混合C 460.69 7.54 0.01 0.77
南方兴润价值一年持有混合A 46973.07 768.79 0.95 9.32
南方兴润价值一年持有混合C 46973.07 768.79 0.95 9.32
南方誉尚一年持有期混合A 109.98 1.80 0.00 1.20
南方誉尚一年持有期混合C 109.98 1.80 0.00 1.20
南方行业精选一年持有混合A 11663.38 190.89 0.24 7.21
南方行业精选一年持有混合C 11663.38 190.89 0.24 7.21
南方智锐混合A 9832.82 160.93 0.20 4.08
南方智锐混合C 9832.82 160.93 0.20 4.08
南方核心竞争混合 240.73 3.94 0.00 0.87
南方优选价值混合C 3682.39 60.27 0.07 4.20
南方绩优成长混合C 37349.20 611.28 0.75 8.42
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 6409.39 104.90 0.13 8.27
南方优选成长混合C 11053.60 180.91 0.22 5.07
南方平衡配置混合 1277.60 20.91 0.03 4.45
南方安颐混合 73.32 1.20 0.00 0.90
南方君选灵活配置混合 209.57 3.43 0.00 0.94
南方优选价值混合H 3682.39 60.27 0.07 4.20
南方利淘灵活配置混合C 289.00 4.73 0.01 0.66
南方改革机遇灵活配置混合 431.98 7.07 0.01 1.02
南方利淘灵活配置混合A 289.00 4.73 0.01 0.66
南方优选成长混合A 11053.60 180.91 0.22 5.07
南方优选价值混合A 3682.39 60.27 0.07 4.20
南方绩优成长混合A 37349.20 611.28 0.75 8.42
230 002027 分众传媒 南方致远混合E 602.14 91.93 0.01 0.46
南方尊享稳健增利债券A 48.93 7.47 0.00 0.59
南方尊享稳健增利债券C 48.93 7.47 0.00 0.59
南方中证通信服务ETF 540.57 82.53 0.01 2.84
南方津享稳健添利债券A 1599.31 244.17 0.04 0.31
南方津享稳健添利债券C 1599.31 244.17 0.04 0.31
南方宝恒混合A 1081.40 165.10 0.02 0.48
南方宝恒混合C 1081.40 165.10 0.02 0.48
南方安泰混合C 1680.40 256.55 0.04 0.68
南方宝升混合A 271.82 41.50 0.01 0.61
南方宝升混合C 271.82 41.50 0.01 0.61
南方致远混合A 602.14 91.93 0.01 0.46
南方致远混合C 602.14 91.93 0.01 0.46
南方安泰混合A 1680.40 256.55 0.04 0.68
南方盛元红利混合 1651.75 252.18 0.04 2.93
231 601857 中国石油 南方达元债券E 146.89 12.05 0.00 0.78
南方产业智选股票C 5306.79 435.34 0.11 4.06
南方达元债券A 146.89 12.05 0.00 0.78
南方达元债券C 146.89 12.05 0.00 0.78
南方竞争优势混合A 73.38 6.02 0.00 4.08
南方竞争优势混合C 73.38 6.02 0.00 4.08
南方富时中国国企开放共赢ETF 2970.70 243.70 0.06 16.00
南方成份精选混合C 6718.27 551.13 0.14 4.37
南方智慧精选灵活配置混合 1203.27 98.71 0.02 4.23
南方产业智选股票A 5306.79 435.34 0.11 4.06
南方天元新产业股票(LOF) 2161.17 177.29 0.04 2.61
南方隆元产业主题混合 2295.01 188.27 0.05 2.52
南方成份精选混合A 6718.27 551.13 0.14 4.37
232 002884 凌霄泵业 南方达元债券E 120.80 6.63 0.02 0.64
南方产业智选股票C 5487.16 301.16 1.10 4.19
南方达元债券A 120.80 6.63 0.02 0.64
南方达元债券C 120.80 6.63 0.02 0.64
南方产业智选股票A 5487.16 301.16 1.10 4.19
233 600900 长江电力 南方上证180ETF 135.20 5.00 0.00 1.96
南方安康混合C 389.11 14.39 0.00 0.44
南方中证A100ETF 411.01 15.20 0.00 2.29
南方中证A500ETF 43101.90 1594.01 0.16 1.18
南方中证全指电力公用事业ETF 2731.45 101.02 0.01 9.02
南方沪深300ESG基准ETF 31.24 1.16 0.00 2.10
南方中证上海环交所碳中和ETF 1591.30 58.85 0.01 6.19
南方中证长江保护主题ETF 4790.95 177.18 0.02 2.81
南方上证50指数增强发起A 602.05 22.27 0.00 2.85
南方上证50指数增强发起C 602.05 22.27 0.00 2.85
南方MSCI中国A股国际通ETF 271.63 10.05 0.00 1.40
南方安康混合A 389.11 14.39 0.00 0.44
南方沪深300ETF 3450.58 127.61 0.01 1.36
234 603345 安井食品 南方安康混合C 270.45 2.90 -- 0.31
南方中小盘成长股票C 565.15 6.06 -- 2.57
南方均衡回报混合A 299.36 3.21 -- 1.25
南方均衡回报混合C 299.36 3.21 -- 1.25
南方誉享一年持有期混合A 271.39 2.91 -- 0.76
南方誉享一年持有期混合C 271.39 2.91 -- 0.76
南方安康混合A 270.45 2.90 -- 0.31
南方中小盘成长股票A 565.15 6.06 -- 2.57
235 605507 国邦医药 南方安康混合C 241.97 9.31 -- 0.28
南方均衡回报混合A 343.07 13.20 -- 1.43
南方均衡回报混合C 343.07 13.20 -- 1.43
南方宝泰一年持有期混合A 87.59 3.37 -- 0.80
南方宝泰一年持有期混合C 87.59 3.37 -- 0.80
南方安康混合A 241.97 9.31 -- 0.28
236 600585 海螺水泥 南方安睿混合C 9.50 0.41 0.00 0.50
南方安裕混合E 1065.36 46.00 0.04 0.90
南方安裕混合C 1065.36 46.00 0.04 0.90
南方安睿混合A 9.50 0.41 0.00 0.50
南方安裕混合A 1065.36 46.00 0.04 0.90
南方中证小康产业ETF 439.64 18.98 0.02 2.31
237 600153 建发股份 南方安睿混合C 9.41 1.06 0.00 0.50
南方宝升混合A 340.73 38.37 0.03 0.77
南方宝升混合C 340.73 38.37 0.03 0.77
南方安睿混合A 9.41 1.06 0.00 0.50
南方盛元红利混合 1794.10 202.04 0.16 3.18
238 002202 金风科技 南方中证500ETF联接Y 98.89 3.76 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I 98.89 3.76 0.00 0.01
南方中证500增强策略ETF 60.75 2.31 0.00 0.86
南方港股通优势企业混合A 7063.04 560.18 -- 3.83
南方港股通优势企业混合C 7063.04 560.18 -- 3.83
南方中证新能源ETF 17074.27 649.21 0.19 2.23
南方中证500ETF联接(LOF)C 98.89 3.76 0.00 0.01
南方中证500ETF 46067.03 1751.60 0.52 0.64
南方中证500ETF联接(LOF)A 98.89 3.76 0.00 0.01
239 688525 佰维存储 南方中证500ETF联接Y 99.32 0.47 0.00 0.01
南方上证科创板芯片ETF 6279.38 29.62 0.09 3.76
南方中证500ETF联接(LOF)I 99.32 0.47 0.00 0.01
南方上证科创板50成份增强策略ETF 343.95 1.62 0.01 3.84
南方中证500增强策略ETF 61.22 0.29 0.00 0.87
南方上证科创板50成份ETF 1653.61 7.80 0.02 3.50
南方上证380ETF联接C 3.50 0.02 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)C 99.32 0.47 0.00 0.01
南方中证500信息ETF发起联接C 44.84 0.21 0.00 0.08
南方中证500信息ETF发起联接A 44.84 0.21 0.00 0.08
南方中证500信息技术ETF 2031.42 9.58 0.03 3.58
南方中证500ETF 50206.93 241.13 0.76 0.69
南方上证380ETF联接A 3.50 0.02 0.00 0.02
南方上证380ETF 186.45 0.88 0.00 1.19
南方策略优化混合 1043.33 4.92 0.02 3.51
南方中证500ETF联接(LOF)A 99.32 0.47 0.00 0.01
240 002738 中矿资源 南方中证500ETF联接Y 79.80 1.07 0.00 0.01
南方周期优选混合发起A 957.73 12.89 0.02 3.43
南方周期优选混合发起C 957.73 12.89 0.02 3.43
南方中证500ETF联接(LOF)I 79.80 1.07 0.00 0.01
南方中证500增强策略ETF 46.07 0.62 0.00 0.65
南方中证500ETF联接(LOF)C 79.80 1.07 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 79.80 1.07 0.00 0.01
241 688347 华虹公司 南方中证500ETF联接Y 113.18 1.07 -- 0.01
南方上证科创板芯片ETF 3918.56 37.00 -- 2.35
南方中证500ETF联接(LOF)I 113.18 1.07 -- 0.01
南方上证科创板100ETF 2394.54 22.61 -- 3.40
南方信息创新混合A 30565.04 288.62 -- 5.18
南方信息创新混合C 30565.04 288.62 -- 5.18
南方中证500ETF联接(LOF)C 113.18 1.07 -- 0.01
南方中证500信息ETF发起联接C 26.13 0.25 -- 0.05
南方中证500信息ETF发起联接A 26.13 0.25 -- 0.05
南方中证500信息技术ETF 1259.64 11.89 -- 2.22
南方中证500ETF联接(LOF)A 113.18 1.07 -- 0.01
242 300136 信维通信 南方中证500ETF联接Y 92.24 1.42 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)I 92.24 1.42 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C 92.24 1.42 0.00 0.01
南方中证500信息ETF发起联接C 38.98 0.60 0.00 0.07
南方中证500信息ETF发起联接A 38.98 0.60 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1839.67 28.32 0.03 3.24
南方中证500ETF 45903.75 706.65 0.86 0.63
南方中证500ETF联接(LOF)A 92.24 1.42 0.00 0.01
243 300760 迈瑞医疗 南方创业板ETF联接Y 60.61 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF联接I 60.61 0.37 0.00 0.02
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 972.19 5.90 0.00 8.57
南方创业板ETF联接E 60.61 0.37 0.00 0.02
南方誉慧一年持有期混合A 100.44 0.61 0.00 0.82
南方誉慧一年持有期混合C 100.44 0.61 0.00 0.82
南方创业板ETF联接C 60.61 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF联接A 60.61 0.37 0.00 0.02
南方创业板ETF 8620.76 52.35 0.04 1.92
244 300498 温氏股份 南方创业板ETF联接Y 55.68 3.35 0.00 0.01
南方创业板ETF联接I 55.68 3.35 0.00 0.01
南方前瞻共赢三年定开混合 1797.12 108.13 0.02 5.08
南方中国梦灵活配置混合C 560.76 33.74 0.01 5.17
南方智信混合A 3176.58 191.13 0.04 5.25
南方智信混合C 3176.58 191.13 0.04 5.25
南方中证主要消费ETF 380.76 22.91 0.00 6.58
南方阿尔法混合A 13708.19 824.80 0.15 5.12
南方阿尔法混合C 13708.19 824.80 0.15 5.12
南方创业板ETF联接E 55.68 3.35 0.00 0.01
南方创业板ETF联接C 55.68 3.35 0.00 0.01
南方创业板ETF联接A 55.68 3.35 0.00 0.01
南方创业板ETF 7933.92 477.37 0.09 1.76
南方中国梦灵活配置混合A 560.76 33.74 0.01 5.17
南方高增长混合(LOF) 6905.12 415.47 0.08 5.15
南方积极配置混合(LOF) 2986.95 179.72 0.03 5.15
245 600489 中金黄金 南方黄金股指数A 11580.25 433.55 1.15 9.09
南方黄金股指数C 11580.25 433.55 1.15 9.09
南方有色金属ETF联接I 568.12 21.27 0.06 0.05
南方有色金属ETF联接E 568.12 21.27 0.06 0.05
南方有色金属ETF联接A 568.12 21.27 0.06 0.05
南方有色金属ETF联接C 568.12 21.27 0.06 0.05
南方中证申万有色金属ETF 97314.67 3643.38 9.68 3.53
246 01787 山东黄金 南方黄金股指数A 4229.65 148.12 -- 3.32
南方黄金股指数C 4229.65 148.12 -- 3.32
南方有色金属ETF联接I 534.52 13.28 0.01 0.05
南方兴盛先锋混合C 730.13 18.14 0.01 2.73
南方新兴产业混合A 217.75 5.41 0.00 1.98
南方新兴产业混合C 217.75 5.41 0.00 1.98
南方有色金属ETF联接E 534.52 13.28 0.01 0.05
南方兴盛先锋混合A 730.13 18.14 0.01 2.73
南方有色金属ETF联接A 534.52 13.28 0.01 0.05
南方有色金属ETF联接C 534.52 13.28 0.01 0.05
南方中证申万有色金属ETF 91130.57 2264.11 1.56 3.31
南方卓元债券A 4752.83 118.08 0.08 1.01
南方卓元债券C 4752.83 118.08 0.08 1.01
南方荣光灵活配置混合A 1312.15 32.60 0.02 1.11
南方荣光灵活配置混合C 1312.15 32.60 0.02 1.11
247 000975 山金国际 南方黄金股指数A 7371.41 248.36 0.10 5.79
南方黄金股指数C 7371.41 248.36 0.10 5.79
248 01818 招金矿业 南方黄金股指数A 7209.39 257.25 -- 5.66
南方黄金股指数C 7209.39 257.25 -- 5.66
249 002155 湖南黄金 南方黄金股指数A 5038.67 163.06 0.10 3.96
南方黄金股指数C 5038.67 163.06 0.10 3.96
250 02259 紫金黄金国际 南方黄金股指数A 4285.76 27.88 -- 3.36
南方黄金股指数C 4285.76 27.88 -- 3.36
251 603501 豪威集团 南方中证半导体行业精选ETF 1192.41 12.56 0.02 3.51
南方中证物联网主题ETF 154.76 1.63 0.00 3.13
252 600584 长电科技 南方中证半导体行业精选ETF 826.54 21.33 0.03 2.43
南方中证国新央企科技引领ETF 1955.64 50.47 0.07 5.40
253 600111 北方稀土 南方周期优选混合发起A 1855.71 38.92 0.08 6.64
南方周期优选混合发起C 1855.71 38.92 0.08 6.64
南方有色金属ETF联接I 894.48 18.76 0.04 0.08
南方有色金属ETF联接E 894.48 18.76 0.04 0.08
南方有色金属ETF联接A 894.48 18.76 0.04 0.08
南方有色金属ETF联接C 894.48 18.76 0.04 0.08
南方中证申万有色金属ETF 151087.61 3168.78 6.43 5.48
254 000831 中国稀土 南方周期优选混合发起A 1581.40 32.95 0.03 5.66
南方周期优选混合发起C 1581.40 32.95 0.03 5.66
255 600309 万华化学 南方周期优选混合发起A 1523.85 19.18 0.01 5.45
南方周期优选混合发起C 1523.85 19.18 0.01 5.45
南方新材料股票发起A 2515.39 31.66 0.02 7.66
南方新材料股票发起C 2515.39 31.66 0.02 7.66
南方中证上海环交所碳中和ETF 852.50 10.73 0.01 3.32
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 23.84 0.30 0.00 0.64
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 23.84 0.30 0.00 0.64
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3338.32 42.02 0.03 4.04
南方优选价值混合C 2780.75 35.00 0.02 3.17
南方卓元债券A 1865.49 23.48 0.01 0.39
南方卓元债券C 1865.49 23.48 0.01 0.39
南方利安灵活配置混合A 215.31 2.71 0.00 0.35
南方利安灵活配置混合C 215.31 2.71 0.00 0.35
南方荣光灵活配置混合A 451.28 5.68 0.00 0.38
南方荣光灵活配置混合C 451.28 5.68 0.00 0.38
南方优选价值混合H 2780.75 35.00 0.02 3.17
南方利淘灵活配置混合C 235.97 2.97 0.00 0.54
南方利鑫灵活配置混合C 286.02 3.60 0.00 5.65
南方利鑫灵活配置混合A 286.02 3.60 0.00 5.65
南方利淘灵活配置混合A 235.97 2.97 0.00 0.54
南方中证小康产业ETF 568.07 7.15 0.00 2.99
南方优选价值混合A 2780.75 35.00 0.02 3.17
256 600392 盛和资源 南方周期优选混合发起A 1242.30 55.46 0.35 4.44
南方周期优选混合发起C 1242.30 55.46 0.35 4.44
257 00016 新鸿基地产 南方周期优选混合发起A 1220.63 10.70 -- 4.37
南方周期优选混合发起C 1220.63 10.70 -- 4.37
258 605376 博迁新材 南方周期优选混合发起A 842.89 9.14 -- 3.02
南方周期优选混合发起C 842.89 9.14 -- 3.02
259 600259 中稀有色 南方周期优选混合发起A 836.66 10.65 0.04 2.99
南方周期优选混合发起C 836.66 10.65 0.04 2.99
260 600418 江淮汽车 南方中证全指汽车指数发起A 527.14 11.41 0.01 11.51
南方中证全指汽车指数发起C 527.14 11.41 0.01 11.51
261 601127 赛力斯 南方中证全指汽车指数发起A 485.03 5.34 0.00 10.59
南方中证全指汽车指数发起C 485.03 5.34 0.00 10.59
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.82 0.02 0.00 0.12
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.82 0.02 0.00 0.12
262 600066 宇通客车 南方中证全指汽车指数发起A 327.04 9.12 0.02 7.14
南方中证全指汽车指数发起C 327.04 9.12 0.02 7.14
南方尊享稳健增利债券A 47.69 1.33 0.00 0.58
南方尊享稳健增利债券C 47.69 1.33 0.00 0.58
南方发展机遇一年持有混合A 814.38 22.71 0.06 4.16
南方发展机遇一年持有混合C 814.38 22.71 0.06 4.16
南方蓝筹成长混合A 1302.19 36.31 0.09 2.27
南方蓝筹成长混合C 1302.19 36.31 0.09 2.27
南方品质优选灵活配置混合C 3563.05 99.36 0.25 3.93
南方誉浦一年持有混合A 96.82 2.70 0.01 0.59
南方誉浦一年持有混合C 96.82 2.70 0.01 0.59
南方誉享一年持有期混合A 223.41 6.23 0.02 0.63
南方誉享一年持有期混合C 223.41 6.23 0.02 0.63
南方优质企业混合A 1249.72 34.85 0.09 2.27
南方优质企业混合C 1249.72 34.85 0.09 2.27
南方兴润价值一年持有混合A 50281.08 1402.15 3.49 9.98
南方兴润价值一年持有混合C 50281.08 1402.15 3.49 9.98
南方消费升级混合A 4283.84 119.46 0.30 3.18
南方消费升级混合C 4283.84 119.46 0.30 3.18
南方产业升级混合A 2671.21 74.49 0.19 2.12
南方产业升级混合C 2671.21 74.49 0.19 2.12
南方创新成长混合A 2323.01 64.78 0.16 3.41
南方创新成长混合C 2323.01 64.78 0.16 3.41
南方景气驱动混合A 7130.59 198.85 0.49 3.90
南方景气驱动混合C 7130.59 198.85 0.49 3.90
南方创新精选一年定开混合发起A 1590.39 44.35 0.11 2.55
南方创新精选一年定开混合发起C 1590.39 44.35 0.11 2.55
南方核心成长混合A 4303.39 120.01 0.30 3.52
南方核心成长混合C 4303.39 120.01 0.30 3.52
南方智锐混合A 9678.61 269.90 0.67 4.01
南方智锐混合C 9678.61 269.90 0.67 4.01
南方优享分红灵活配置混合C 1976.10 55.11 0.14 3.89
南方优选价值混合C 3096.36 86.35 0.21 3.53
南方绩优成长混合C 35699.01 995.51 2.48 8.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2868.80 80.00 0.20 3.70
南方优享分红灵活配置混合A 1976.10 55.11 0.14 3.89
南方品质优选灵活配置混合A 3563.05 99.36 0.25 3.93
南方优选价值混合H 3096.36 86.35 0.21 3.53
南方利淘灵活配置混合C 253.89 7.08 0.02 0.58
南方利淘灵活配置混合A 253.89 7.08 0.02 0.58
南方产业活力股票 1019.86 28.44 0.07 3.90
南方绝对收益策略定开混合发起 43.75 1.22 0.00 0.87
南方优选价值混合A 3096.36 86.35 0.21 3.53
南方绩优成长混合A 35699.01 995.51 2.48 8.05
南方稳健成长贰号混合 2581.54 71.99 0.18 1.95
南方稳健成长混合 3469.10 96.74 0.24 1.93
263 000625 长安汽车 南方中证全指汽车指数发起A 324.20 32.42 0.00 7.08
南方中证全指汽车指数发起C 324.20 32.42 0.00 7.08
264 600733 北汽蓝谷 南方中证全指汽车指数发起A 187.47 26.22 0.07 4.09
南方中证全指汽车指数发起C 187.47 26.22 0.07 4.09
265 601238 广汽集团 南方中证全指汽车指数发起A 109.29 15.20 -- 2.39
南方中证全指汽车指数发起C 109.29 15.20 -- 2.39
266 600166 福田汽车 南方中证全指汽车指数发起A 95.84 32.60 0.01 2.09
南方中证全指汽车指数发起C 95.84 32.60 0.01 2.09
267 603171 税友股份 南方智弘混合A 4848.79 96.84 -- 6.25
南方智弘混合C 4848.79 96.84 -- 6.25
南方金融主题灵活配置混合C 1824.42 36.44 -- 5.65
南方金融主题灵活配置混合A 1824.42 36.44 -- 5.65
268 02691 南华期货股份 南方智弘混合A 3236.58 335.05 -- 4.17
南方智弘混合C 3236.58 335.05 -- 4.17
269 601111 中国国航 南方智弘混合A 2745.17 407.90 0.05 3.54
南方智弘混合C 2745.17 407.90 0.05 3.54
270 01055 中国南方航空股份 南方智弘混合A 2633.66 765.60 -- 3.39
南方智弘混合C 2633.66 765.60 -- 3.39
271 300488 恒锋工具 南方智弘混合A 2621.82 93.87 0.65 3.38
南方智弘混合C 2621.82 93.87 0.65 3.38
272 003025 思进智能 南方智弘混合A 2527.25 185.55 0.82 3.26
南方智弘混合C 2527.25 185.55 0.82 3.26
273 603823 百合花 南方智弘混合A 2354.84 152.32 3.38 3.03
南方智弘混合C 2354.84 152.32 3.38 3.03
274 600029 南方航空 南方智弘混合A 2287.46 404.86 0.05 2.95
南方智弘混合C 2287.46 404.86 0.05 2.95
275 603120 肯特催化 南方智弘混合A 2267.72 59.32 -- 2.92
南方智弘混合C 2267.72 59.32 -- 2.92
276 01378 中国宏桥 南方尊享稳健增利债券A 50.64 1.65 -- 0.62
南方尊享稳健增利债券C 50.64 1.65 -- 0.62
南方港股通优势企业混合A 7979.75 260.00 -- 4.33
南方港股通优势企业混合C 7979.75 260.00 -- 4.33
南方行业精选一年持有混合A 6138.27 200.00 -- 3.80
南方行业精选一年持有混合C 6138.27 200.00 -- 3.80
南方宝泰一年持有期混合A 75.19 2.45 -- 0.69
南方宝泰一年持有期混合C 75.19 2.45 -- 0.69
277 600968 海油发展 南方尊享稳健增利债券A 49.61 11.05 -- 0.60
南方尊享稳健增利债券C 49.61 11.05 -- 0.60
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 251.48 56.01 -- 0.36
南方宝裕混合A 336.39 74.92 -- 0.49
南方宝裕混合C 336.39 74.92 -- 0.49
南方宝升混合A 247.08 55.03 -- 0.56
南方宝升混合C 247.08 55.03 -- 0.56
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 251.48 56.01 -- 0.36
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 251.48 56.01 -- 0.36
278 600993 马应龙 南方尊享稳健增利债券A 45.02 1.79 0.01 0.55
南方尊享稳健增利债券C 45.02 1.79 0.01 0.55
279 600350 山东高速 南方尊享稳健增利债券A 43.44 4.06 0.00 0.53
南方尊享稳健增利债券C 43.44 4.06 0.00 0.53
280 601816 京沪高铁 南方尊享稳健增利债券A 40.23 7.95 -- 0.49
南方尊享稳健增利债券C 40.23 7.95 -- 0.49
南方国证交通运输行业ETF 946.57 187.07 -- 12.27
南方誉慧一年持有期混合A 114.05 22.54 -- 0.93
南方誉慧一年持有期混合C 114.05 22.54 -- 0.93
南方利安灵活配置混合A 433.24 85.62 -- 0.71
南方利安灵活配置混合C 433.24 85.62 -- 0.71
南方中证高铁产业指数(LOF) 1487.69 294.01 -- 14.11
281 002532 天山铝业 南方宝元债券E 15457.20 868.87 0.21 0.58
南方安裕混合E 1067.40 60.00 0.01 0.90
南方均衡成长混合A 3558.00 200.00 0.05 4.65
南方均衡成长混合C 3558.00 200.00 0.05 4.65
南方鑫悦15个月持有混合A 180.39 10.14 0.00 1.71
南方鑫悦15个月持有混合C 180.39 10.14 0.00 1.71
南方中证500增强策略ETF 52.84 2.97 0.00 0.75
南方转型增长灵活配置混合C 6226.50 350.00 0.08 5.70
南方价值臻选混合A 203.16 11.42 0.00 0.85
南方价值臻选混合C 203.16 11.42 0.00 0.85
南方安裕混合C 1067.40 60.00 0.01 0.90
南方宝元债券C 15457.20 868.87 0.21 0.58
南方中证500量化增强股票发起A 976.67 54.90 0.01 1.26
南方中证500量化增强股票发起C 976.67 54.90 0.01 1.26
南方安裕混合A 1067.40 60.00 0.01 0.90
南方转型增长灵活配置混合A 6226.50 350.00 0.08 5.70
南方君选灵活配置混合 120.26 6.76 0.00 0.54
南方宝元债券A 15457.20 868.87 0.21 0.58
282 00941 中国移动 南方中证国新港股通央企红利ETF 23205.48 332.05 -- 8.70
南方标普红利低波50ETF联接I 374.22 3.99 -- 0.03
南方中证通信服务ETF 692.17 7.38 -- 3.64
南方富时中国国企开放共赢ETF 1223.00 17.50 -- 6.59
南方宝恒混合A 971.41 13.90 -- 0.43
南方宝恒混合C 971.41 13.90 -- 0.43
南方宁悦一年持有期混合A 370.39 5.30 -- 0.25
南方宁悦一年持有期混合C 370.39 5.30 -- 0.25
南方誉慧一年持有期混合A 143.27 2.05 -- 1.16
南方誉慧一年持有期混合C 143.27 2.05 -- 1.16
南方标普红利低波50ETF联接A 374.22 3.99 -- 0.03
南方标普红利低波50ETF联接C 374.22 3.99 -- 0.03
南方利安灵活配置混合A 365.78 3.90 -- 0.60
南方利安灵活配置混合C 365.78 3.90 -- 0.60
南方利达灵活配置混合A 184.77 1.97 -- 2.00
南方利达灵活配置混合C 184.77 1.97 -- 2.00
南方利众灵活配置混合C 238.23 2.54 -- 2.01
南方利众灵活配置混合A 238.23 2.54 -- 2.01
283 00386 中国石油化工股份 南方中证国新港股通央企红利ETF 19598.63 4943.60 -- 7.35
284 00762 中国联通 南方中证国新港股通央企红利ETF 7091.43 1136.00 -- 2.66
南方中证通信服务ETF 570.04 128.10 0.01 3.00
南方中证小康产业ETF 821.12 184.52 0.01 4.32
285 00788 中国铁塔 南方中证国新港股通央企红利ETF 6490.32 688.27 -- 2.43
286 688010 福光股份 南方半导体产业股票发起A 3000.75 107.13 1.75 9.10
南方半导体产业股票发起C 3000.75 107.13 1.75 9.10
287 002338 奥普光电 南方半导体产业股票发起A 2923.80 62.05 0.26 8.87
南方半导体产业股票发起C 2923.80 62.05 0.26 8.87
288 688502 茂莱光学 南方半导体产业股票发起A 2913.09 9.72 -- 8.84
南方半导体产业股票发起C 2913.09 9.72 -- 8.84
289 301421 波长光电 南方半导体产业股票发起A 2765.49 33.54 0.72 8.39
南方半导体产业股票发起C 2765.49 33.54 0.72 8.39
290 301392 汇成真空 南方半导体产业股票发起A 2516.59 23.67 0.58 7.63
南方半导体产业股票发起C 2516.59 23.67 0.58 7.63
291 600641 先导基电 南方半导体产业股票发起A 2150.46 117.00 0.15 6.52
南方半导体产业股票发起C 2150.46 117.00 0.15 6.52
南方信息创新混合A 37322.41 2030.60 2.52 6.32
南方信息创新混合C 37322.41 2030.60 2.52 6.32
南方中证全指房地产ETF 14534.85 790.80 0.98 2.46
292 688307 中润光学 南方半导体产业股票发起A 2105.11 30.80 -- 6.38
南方半导体产业股票发起C 2105.11 30.80 -- 6.38
293 688037 芯源微 南方半导体产业股票发起A 2076.24 12.39 -- 6.30
南方半导体产业股票发起C 2076.24 12.39 -- 6.30
南方上证科创板100ETF 1501.51 8.96 -- 2.13
南方誉尚一年持有期混合A 168.30 1.00 -- 1.84
南方誉尚一年持有期混合C 168.30 1.00 -- 1.84
南方信息创新混合A 48953.71 292.16 -- 8.29
南方信息创新混合C 48953.71 292.16 -- 8.29
南方安颐混合 92.16 0.55 -- 1.14
294 688785 恒运昌 南方半导体产业股票发起A 1906.80 6.76 -- 5.78
南方半导体产业股票发起C 1906.80 6.76 -- 5.78
295 920185 贝特瑞 南方北证50成份指数发起I 2307.83 79.39 0.07 7.11
南方北证50成份指数发起A 2307.83 79.39 0.07 7.11
南方北证50成份指数发起C 2307.83 79.39 0.07 7.11
南方北交所精选两年定开混合发起 1793.62 61.70 0.06 9.20
南方创新精选一年定开混合发起A 1888.72 64.97 0.06 3.03
南方创新精选一年定开混合发起C 1888.72 64.97 0.06 3.03
296 920982 锦波生物 南方北证50成份指数发起I 1621.16 10.80 0.46 5.00
南方北证50成份指数发起A 1621.16 10.80 0.46 5.00
南方北证50成份指数发起C 1621.16 10.80 0.46 5.00
297 920522 纳科诺尔 南方北证50成份指数发起I 1220.59 25.76 0.20 3.76
南方北证50成份指数发起A 1220.59 25.76 0.20 3.76
南方北证50成份指数发起C 1220.59 25.76 0.20 3.76
南方北交所精选两年定开混合发起 766.75 16.18 0.12 3.93
南方新能源产业趋势混合A 3747.53 79.08 0.61 5.17
南方新能源产业趋势混合C 3747.53 79.08 0.61 5.17
298 920493 并行科技 南方北证50成份指数发起I 1196.61 8.41 0.20 3.69
南方北证50成份指数发起A 1196.61 8.41 0.20 3.69
南方北证50成份指数发起C 1196.61 8.41 0.20 3.69
299 920599 同力股份 南方北证50成份指数发起I 1172.48 65.14 0.33 3.61
南方北证50成份指数发起A 1172.48 65.14 0.33 3.61
南方北证50成份指数发起C 1172.48 65.14 0.33 3.61
南方北交所精选两年定开混合发起 1187.49 65.97 0.33 6.09
300 920368 连城数控 南方北证50成份指数发起I 1119.47 33.06 0.15 3.45
南方北证50成份指数发起A 1119.47 33.06 0.15 3.45
南方北证50成份指数发起C 1119.47 33.06 0.15 3.45
南方北交所精选两年定开混合发起 458.71 13.55 0.06 2.35
301 920047 诺思兰德 南方北证50成份指数发起I 1090.68 45.07 -- 3.36
南方北证50成份指数发起A 1090.68 45.07 -- 3.36
南方北证50成份指数发起C 1090.68 45.07 -- 3.36
302 920116 星图测控 南方北证50成份指数发起I 1011.44 11.25 -- 3.12
南方北证50成份指数发起A 1011.44 11.25 -- 3.12
南方北证50成份指数发起C 1011.44 11.25 -- 3.12
303 920808 曙光数创 南方北证50成份指数发起I 974.41 14.08 0.07 3.00
南方北证50成份指数发起A 974.41 14.08 0.07 3.00
南方北证50成份指数发起C 974.41 14.08 0.07 3.00
304 920077 吉林碳谷 南方北证50成份指数发起I 923.66 55.18 0.18 2.85
南方北证50成份指数发起A 923.66 55.18 0.18 2.85
南方北证50成份指数发起C 923.66 55.18 0.18 2.85
305 600642 申能股份 南方标普红利低波50ETF联接I 536.20 60.18 0.02 0.04
南方标普红利低波50ETF联接A 536.20 60.18 0.02 0.04
南方标普红利低波50ETF联接C 536.20 60.18 0.02 0.04
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 53883.28 6047.51 2.09 3.36
306 601298 青岛港 南方标普红利低波50ETF联接I 365.49 42.45 -- 0.03
南方标普红利低波50ETF联接A 365.49 42.45 -- 0.03
南方标普红利低波50ETF联接C 365.49 42.45 -- 0.03
307 600023 浙能电力 南方标普红利低波50ETF联接I 347.30 63.96 0.11 0.03
南方标普红利低波50ETF联接A 347.30 63.96 0.11 0.03
南方标普红利低波50ETF联接C 347.30 63.96 0.11 0.03
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 54319.36 10003.57 16.45 3.39
308 000895 双汇发展 南方标普红利低波50ETF联接I 319.22 11.24 0.00 0.02
南方标普红利低波50ETF联接A 319.22 11.24 0.00 0.02
南方标普红利低波50ETF联接C 319.22 11.24 0.00 0.02
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 49581.71 1745.84 0.50 3.09
309 600177 雅戈尔 南方标普红利低波50ETF联接I 320.89 41.84 0.03 0.02
南方标普红利低波50ETF联接A 320.89 41.84 0.03 0.02
南方标普红利低波50ETF联接C 320.89 41.84 0.03 0.02
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 53133.33 6927.42 4.84 3.31
310 600028 中国石化 南方标普红利低波50ETF联接I 306.29 52.09 0.00 0.02
南方富时中国国企开放共赢ETF 1006.41 171.16 0.00 5.42
南方标普红利低波50ETF联接A 306.29 52.09 0.00 0.02
南方标普红利低波50ETF联接C 306.29 52.09 0.00 0.02
311 688120 华海清科 南方中证半导体产业指数发起A 3218.18 18.50 -- 4.84
南方中证半导体产业指数发起C 3218.18 18.50 -- 4.84
南方核心科技一年持有混合A 210.17 1.21 -- 4.71
南方核心科技一年持有混合C 210.17 1.21 -- 4.71
南方专精特新混合A 662.19 3.81 -- 4.55
南方专精特新混合C 662.19 3.81 -- 4.55
南方信息创新混合A 54277.66 311.94 -- 9.19
南方信息创新混合C 54277.66 311.94 -- 9.19
南方中证500信息ETF发起联接C 25.44 0.15 -- 0.05
南方中证500信息ETF发起联接A 25.44 0.15 -- 0.05
南方中证500信息技术ETF 1262.25 7.25 -- 2.23
南方上证380ETF 116.91 0.67 -- 0.75
312 300346 南大光电 南方中证半导体产业指数发起A 2327.22 51.56 0.08 3.50
南方中证半导体产业指数发起C 2327.22 51.56 0.08 3.50
313 600030 中信证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 3876.12 161.24 0.02 0.65
南方誉享一年持有期混合A 252.66 10.51 0.00 0.71
南方誉享一年持有期混合C 252.66 10.51 0.00 0.71
南方中证全指证券公司ETF 85490.69 3556.19 0.54 13.35
南方中证全指证券公司ETF联接A 3876.12 161.24 0.02 0.65
南方中证全指证券公司ETF联接C 3876.12 161.24 0.02 0.65
314 601211 国泰海通 南方中证全指证券公司ETF联接I 3096.50 186.65 -- 0.52
南方中证全指证券公司ETF 68293.37 4116.54 -- 10.66
南方中证全指证券公司ETF联接A 3096.50 186.65 -- 0.52
南方中证全指证券公司ETF联接C 3096.50 186.65 -- 0.52
315 601688 华泰证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1719.11 96.58 -- 0.29
南方中证全指证券公司ETF 37929.62 2130.88 -- 5.92
南方中证全指证券公司ETF联接A 1719.11 96.58 -- 0.29
南方中证全指证券公司ETF联接C 1719.11 96.58 -- 0.29
316 600999 招商证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 946.61 61.31 0.02 0.16
南方中证全指证券公司ETF 20883.55 1352.56 0.55 3.26
南方中证全指证券公司ETF联接A 946.61 61.31 0.02 0.16
南方中证全指证券公司ETF联接C 946.61 61.31 0.02 0.16
317 000776 广发证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 875.87 48.77 0.53 0.15
南方中证全指证券公司ETF 19326.65 1076.09 11.69 3.02
南方中证全指证券公司ETF联接A 875.87 48.77 0.53 0.15
南方中证全指证券公司ETF联接C 875.87 48.77 0.53 0.15
318 600958 东方证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 780.85 86.38 0.03 0.13
南方中证全指证券公司ETF 17228.53 1905.81 0.60 2.69
南方中证全指证券公司ETF联接A 780.85 86.38 0.03 0.13
南方中证全指证券公司ETF联接C 780.85 86.38 0.03 0.13
319 000166 申万宏源 南方中证全指证券公司ETF联接I 696.95 148.92 0.01 0.12
南方中证全指证券公司ETF 15376.91 3285.66 0.15 2.40
南方中证全指证券公司ETF联接A 696.95 148.92 0.01 0.12
南方中证全指证券公司ETF联接C 696.95 148.92 0.01 0.12
320 601377 兴业证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 669.95 114.13 0.07 0.11
南方中证全指证券公司ETF 14781.68 2518.17 1.59 2.31
南方中证全指证券公司ETF联接A 669.95 114.13 0.07 0.11
南方中证全指证券公司ETF联接C 669.95 114.13 0.07 0.11
321 601995 中金公司 南方中证全指证券公司ETF联接I 625.77 19.32 -- 0.10
南方中证全指证券公司ETF联接A 625.77 19.32 -- 0.10
南方中证全指证券公司ETF联接C 625.77 19.32 -- 0.10
322 002460 赣锋锂业 南方有色金属ETF联接I 644.28 8.22 0.01 0.06
南方中证新能源ETF 23774.75 303.33 0.25 3.10
南方有色金属ETF联接E 644.28 8.22 0.01 0.06
南方有色金属ETF联接A 644.28 8.22 0.01 0.06
南方有色金属ETF联接C 644.28 8.22 0.01 0.06
南方中证申万有色金属ETF 110928.27 1415.26 1.17 4.02
南方绝对收益策略定开混合发起 40.76 0.52 0.00 0.81
323 601600 中国铝业 南方有色金属ETF联接I 658.58 57.77 0.01 0.06
南方君誉混合A 709.31 62.22 0.02 6.31
南方君誉混合C 709.31 62.22 0.02 6.31
南方竞争优势混合A 54.95 4.82 0.00 3.06
南方竞争优势混合C 54.95 4.82 0.00 3.06
南方有色金属ETF联接E 658.58 57.77 0.01 0.06
南方有色金属ETF联接A 658.58 57.77 0.01 0.06
南方有色金属ETF联接C 658.58 57.77 0.01 0.06
南方中证申万有色金属ETF 113035.56 9915.40 2.52 4.10
南方中证小康产业ETF 415.76 36.47 0.01 2.19
324 600549 厦门钨业 南方有色金属ETF联接I 450.52 8.10 0.01 0.04
南方中证500增强策略ETF 52.84 0.95 0.00 0.75
南方有色金属ETF联接E 450.52 8.10 0.01 0.04
南方上证380ETF联接C 2.22 0.04 0.00 0.02
南方有色金属ETF联接A 450.52 8.10 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接C 450.52 8.10 0.01 0.04
南方中证500ETF 44779.78 805.10 0.57 0.62
南方上证380ETF联接A 2.22 0.04 0.00 0.02
南方上证380ETF 165.75 2.98 0.00 1.06
325 600089 特变电工 南方中证光伏产业指数发起A 821.24 30.99 0.01 10.34
南方中证光伏产业指数发起C 821.24 30.99 0.01 10.34
南方中证上海环交所碳中和ETF 643.92 24.30 0.01 2.51
南方中证新能源ETF 35887.61 1354.25 0.36 4.68
326 601012 隆基绿能 南方中证光伏产业指数发起A 652.14 37.18 0.02 8.21
南方中证光伏产业指数发起C 652.14 37.18 0.02 8.21
南方中证上海环交所碳中和ETF 511.42 29.16 0.02 1.99
南方新能源产业趋势混合A 2171.98 123.83 0.08 2.99
南方新能源产业趋势混合C 2171.98 123.83 0.08 2.99
南方中证新能源ETF 28542.30 1627.27 1.01 3.72
327 600438 通威股份 南方中证光伏产业指数发起A 273.74 16.57 0.02 3.45
南方中证光伏产业指数发起C 273.74 16.57 0.02 3.45
328 300757 罗博特科 南方中证光伏产业指数发起A 235.98 0.62 0.00 2.97
南方中证光伏产业指数发起C 235.98 0.62 0.00 2.97
南方益和灵活配置混合 232.17 0.61 0.00 4.78
329 300751 迈为股份 南方中证光伏产业指数发起A 235.56 1.03 0.01 2.97
南方中证光伏产业指数发起C 235.56 1.03 0.01 2.97
330 300724 捷佳伟创 南方中证光伏产业指数发起A 180.06 1.71 0.01 2.27
南方中证光伏产业指数发起C 180.06 1.71 0.01 2.27
331 601288 农业银行 南方中证银行ETF发起联接I 88.78 13.25 0.00 0.15
南方中证银行ETF发起联接E 88.78 13.25 0.00 0.15
南方上证50指数增强发起A 617.47 92.16 0.01 2.92
南方上证50指数增强发起C 617.47 92.16 0.01 2.92
南方MSCI中国A股国际通ETF 234.16 34.95 0.00 1.20
南方中证银行ETF发起联接A 88.78 13.25 0.00 0.15
南方中证银行ETF发起联接C 88.78 13.25 0.00 0.15
南方中证银行ETF 6700.09 1000.01 0.07 6.16
332 601328 交通银行 南方中证银行ETF发起联接I 86.11 12.30 0.00 0.15
南方中证银行ETF发起联接E 86.11 12.30 0.00 0.15
南方中证银行ETF发起联接A 86.11 12.30 0.00 0.15
南方中证银行ETF发起联接C 86.11 12.30 0.00 0.15
南方中证银行ETF 6490.01 927.14 0.04 5.96
333 600919 江苏银行 南方中证银行ETF发起联接I 73.93 6.77 0.00 0.13
南方中证银行ETF发起联接E 73.93 6.77 0.00 0.13
南方中证银行ETF发起联接A 73.93 6.77 0.00 0.13
南方中证银行ETF发起联接C 73.93 6.77 0.00 0.13
南方中证银行ETF 5578.17 510.82 0.09 5.12
南方绝对收益策略定开混合发起 43.35 3.97 0.00 0.86
334 600000 浦发银行 南方中证银行ETF发起联接I 62.60 6.15 0.00 0.11
南方中证银行ETF发起联接E 62.60 6.15 0.00 0.11
南方中证银行ETF发起联接A 62.60 6.15 0.00 0.11
南方中证银行ETF发起联接C 62.60 6.15 0.00 0.11
南方中证银行ETF 4725.52 464.20 0.02 4.34
335 601229 上海银行 南方中证银行ETF发起联接I 45.49 4.59 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接E 45.49 4.59 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接A 45.49 4.59 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接C 45.49 4.59 0.00 0.08
南方中证银行ETF 3430.85 346.20 0.07 3.15
336 000001 平安银行 南方中证银行ETF发起联接I 49.64 4.48 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接E 49.64 4.48 0.00 0.08
南方誉慧一年持有期混合A 113.37 10.23 0.00 0.92
南方誉慧一年持有期混合C 113.37 10.23 0.00 0.92
南方中证银行ETF发起联接A 49.64 4.48 0.00 0.08
南方中证银行ETF发起联接C 49.64 4.48 0.00 0.08
南方中证银行ETF 3749.80 338.43 0.02 3.44
337 002261 拓维信息 南方中证全指计算机ETF 785.80 22.99 0.02 2.59
南方国证在线消费ETF 162.77 4.76 0.00 4.33
南方中证500信息ETF发起联接C 26.66 0.78 0.00 0.05
南方中证500信息ETF发起联接A 26.66 0.78 0.00 0.05
南方中证500信息技术ETF 1260.22 36.87 0.03 2.22
338 600570 恒生电子 南方中证全指计算机ETF 706.42 27.67 0.06 2.33
339 601360 三六零 南方中证全指计算机ETF 683.70 63.90 0.04 2.25
340 300803 指南针 南方中证全指计算机ETF 637.52 6.55 0.03 2.10
南方金融主题灵活配置混合C 1589.88 16.34 0.07 4.93
南方金融主题灵活配置混合A 1589.88 16.34 0.07 4.93
341 300339 润和软件 南方中证全指计算机ETF 563.94 14.54 0.02 1.86
342 600410 华胜天成 南方中证全指计算机ETF 496.70 20.02 0.02 1.63
343 300454 深信服 南方中证全指计算机ETF 467.91 4.60 0.02 1.54
344 000786 北新建材 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 65.20 2.50 0.00 0.30
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 78.24 3.00 0.00 0.31
南方中小盘成长股票C 502.04 19.25 0.01 2.28
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 65.20 2.50 0.00 0.30
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 78.24 3.00 0.00 0.31
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 130.40 5.00 0.00 0.37
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 52.16 2.00 0.00 0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 52.16 2.00 0.00 0.43
南方远见回报股票A 216.46 8.30 0.01 5.55
南方远见回报股票C 216.46 8.30 0.01 5.55
南方卓越优选3个月持有混合A 9183.81 352.14 0.22 5.46
南方卓越优选3个月持有混合C 9183.81 352.14 0.22 5.46
南方匠心优选股票A 12665.60 485.64 0.30 5.50
南方匠心优选股票C 12665.60 485.64 0.30 5.50
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 130.40 5.00 0.00 0.37
南方智诚混合 1686.33 64.66 0.04 5.38
南方成份精选混合C 12331.98 472.85 0.29 8.02
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1031.99 39.57 0.02 3.97
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1031.99 39.57 0.02 3.97
南方智慧精选灵活配置混合 1958.09 75.08 0.05 6.88
南方中小盘成长股票A 502.04 19.25 0.01 2.28
南方成份精选混合A 12331.98 472.85 0.29 8.02
345 002138 顺络电子 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 33.88 1.00 0.00 0.16
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 33.88 1.00 0.00 0.16
南方高质量优选混合A 349.98 10.33 0.01 2.80
南方高质量优选混合C 349.98 10.33 0.01 2.80
346 688255 凯尔达 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 31.48 1.17 0.02 0.15
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 31.48 1.17 0.02 0.15
347 603181 皇马科技 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 107.29 7.58 -- 0.42
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 107.29 7.58 -- 0.42
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 42.45 3.00 -- 0.35
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 42.45 3.00 -- 0.35
348 002468 申通快递 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 74.10 5.00 0.00 0.29
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 74.10 5.00 0.00 0.29
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 251.94 17.00 0.01 0.72
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 207.48 14.00 0.01 0.66
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.87 3.50 0.00 0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.87 3.50 0.00 0.43
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 207.48 14.00 0.01 0.66
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 251.94 17.00 0.01 0.72
349 301183 东田微 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 64.00 0.40 0.01 0.25
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 64.00 0.40 0.01 0.25
350 002865 钧达股份 南方晖元6个月持有期债券E 878.16 12.20 0.05 0.17
南方惠享稳健添利债券A 94.29 1.31 0.01 0.19
南方惠享稳健添利债券C 94.29 1.31 0.01 0.19
南方晖元6个月持有期债券A 878.16 12.20 0.05 0.17
南方晖元6个月持有期债券C 878.16 12.20 0.05 0.17
351 600498 烽火通信 南方晖元6个月持有期债券E 810.71 16.06 0.01 0.15
南方中证国新央企科技引领ETF 1261.50 24.99 0.02 3.49
南方晖元6个月持有期债券A 810.71 16.06 0.01 0.15
南方晖元6个月持有期债券C 810.71 16.06 0.01 0.15
南方上证380ETF联接C 1.51 0.03 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.51 0.03 0.00 0.01
352 688257 新锐股份 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 2.04 0.03 -- 0.13
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 2.04 0.03 -- 0.13
南方科创板3年定开混合 16098.08 229.97 -- 6.70
南方益和灵活配置混合 282.21 4.03 -- 5.81
353 301110 青木科技 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.66 0.03 0.00 0.11
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.66 0.03 0.00 0.11
354 002837 英维克 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.69 0.02 0.00 0.11
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.69 0.02 0.00 0.11
南方数字经济混合A 759.15 9.00 0.01 5.59
南方数字经济混合C 759.15 9.00 0.01 5.59
355 603779 威龙股份 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.64 0.26 -- 0.10
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.64 0.26 -- 0.10
356 688046 药康生物 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.64 0.11 -- 0.10
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.64 0.11 -- 0.10
357 601766 中国中车 南方安裕混合E 1141.20 180.00 0.02 0.96
南方富时中国国企开放共赢ETF 514.68 81.18 0.01 2.77
南方安裕混合C 1141.20 180.00 0.02 0.96
南方安裕混合A 1141.20 180.00 0.02 0.96
南方中证高铁产业指数(LOF) 1372.89 216.54 0.02 13.02
358 000157 中联重科 南方安裕混合E 1118.00 130.00 0.02 0.94
南方振元债券发起A 878.58 102.16 0.01 0.57
南方振元债券发起C 878.58 102.16 0.01 0.57
南方安裕混合C 1118.00 130.00 0.02 0.94
南方安裕混合A 1118.00 130.00 0.02 0.94
359 600886 国投电力 南方安裕混合E 1062.00 75.00 0.07 0.89
南方中证全指电力公用事业ETF 1094.14 77.27 0.07 3.61
南方安裕混合C 1062.00 75.00 0.07 0.89
南方安裕混合A 1062.00 75.00 0.07 0.89
南方利安灵活配置混合A 271.16 19.15 0.02 0.44
南方利安灵活配置混合C 271.16 19.15 0.02 0.44
南方利达灵活配置混合A 221.89 15.67 0.01 2.41
南方利达灵活配置混合C 221.89 15.67 0.01 2.41
南方利众灵活配置混合C 235.14 16.61 0.02 1.98
南方利众灵活配置混合A 235.14 16.61 0.02 1.98
南方绝对收益策略定开混合发起 38.66 2.73 0.00 0.77
360 600887 伊利股份 南方安裕混合E 1054.00 40.00 0.01 0.89
南方中证主要消费ETF 572.06 21.71 0.00 9.88
南方安泰混合C 1265.59 48.03 0.01 0.51
南方安裕混合C 1054.00 40.00 0.01 0.89
南方安裕混合A 1054.00 40.00 0.01 0.89
南方安泰混合A 1265.59 48.03 0.01 0.51
南方中证小康产业ETF 442.10 16.78 0.00 2.33
361 603515 欧普照明 南方安裕混合E 1049.95 55.00 -- 0.88
南方安裕混合C 1049.95 55.00 -- 0.88
南方安裕混合A 1049.95 55.00 -- 0.88
362 688002 睿创微纳 南方上证科创板100ETF 2068.21 20.44 0.09 2.94
南方领航优选混合A 940.21 9.29 0.04 6.12
南方领航优选混合C 940.21 9.29 0.04 6.12
南方军工改革灵活配置混合C 24808.63 245.14 1.07 6.47
南方军工改革灵活配置混合A 24808.63 245.14 1.07 6.47
南方中证500信息ETF发起联接C 23.98 0.24 0.00 0.04
南方中证500信息ETF发起联接A 23.98 0.24 0.00 0.04
南方中证500信息技术ETF 1088.91 10.76 0.05 1.92
363 688110 东芯股份 南方上证科创板100ETF 1867.77 17.19 -- 2.65
南方中证1000ETF 8965.20 82.49 -- 0.39
364 688019 安集科技 南方上证科创板100ETF 1643.28 6.56 0.15 2.33
南方上证科创板新材料ETF 1071.21 4.27 0.10 6.49
南方蓝筹成长混合A 1211.86 4.83 0.11 2.12
南方蓝筹成长混合C 1211.86 4.83 0.11 2.12
南方产业升级混合A 2834.94 11.31 0.26 2.25
南方产业升级混合C 2834.94 11.31 0.26 2.25
南方产业优势两年持有期混合A 4285.45 17.10 0.40 3.44
南方产业优势两年持有期混合C 4285.45 17.10 0.40 3.44
南方瑞盛三年持有期混合A 1945.05 7.76 0.18 5.42
南方瑞盛三年持有期混合C 1945.05 7.76 0.18 5.42
南方转型驱动灵活配置混合 1064.59 4.25 0.10 2.98
南方天元新产业股票(LOF) 2855.90 11.39 0.27 3.45
南方隆元产业主题混合 2892.57 11.54 0.27 3.18
南方稳健成长贰号混合 2627.98 10.48 0.24 1.99
南方稳健成长混合 3571.41 14.25 0.33 1.98
365 688200 华峰测控 南方上证科创板100ETF 1384.64 5.27 0.09 1.97
366 300207 欣旺达 南方中证电池主题ETF发起联接A 18.91 0.75 0.00 0.01
南方中证电池主题ETF发起联接C 18.91 0.75 0.00 0.01
367 603087 甘李药业 南方前瞻共赢三年定开混合 2574.72 40.23 0.07 7.28
南方中国梦灵活配置混合C 823.68 12.87 0.02 7.59
南方智信混合A 6334.72 98.98 0.18 10.47
南方智信混合C 6334.72 98.98 0.18 10.47
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 2969.44 46.40 0.08 3.59
南方阿尔法混合A 21943.03 342.86 0.61 8.19
南方阿尔法混合C 21943.03 342.86 0.61 8.19
南方中国梦灵活配置混合A 823.68 12.87 0.02 7.59
南方高增长混合(LOF) 10886.55 170.10 0.30 8.12
南方积极配置混合(LOF) 4879.49 76.24 0.14 8.42
368 02268 药明合联 南方前瞻共赢三年定开混合 2106.90 41.00 -- 5.96
南方智信混合A 2705.56 52.65 -- 4.47
南方智信混合C 2705.56 52.65 -- 4.47
南方医药创新股票A 7464.06 145.25 -- 4.48
南方医药创新股票C 7464.06 145.25 -- 4.48
南方阿尔法混合A 17489.80 340.35 -- 6.53
南方阿尔法混合C 17489.80 340.35 -- 6.53
369 301358 湖南裕能 南方前瞻共赢三年定开混合 1532.76 20.28 0.05 4.33
南方中国梦灵活配置混合C 528.30 6.99 0.02 4.87
南方智信混合A 2665.71 35.27 0.09 4.40
南方智信混合C 2665.71 35.27 0.09 4.40
南方阿尔法混合A 9052.22 119.77 0.31 3.38
南方阿尔法混合C 9052.22 119.77 0.31 3.38
南方成长先锋混合A 17776.56 235.20 0.61 4.18
南方成长先锋混合C 17776.56 235.20 0.61 4.18
南方科技创新混合A 5502.38 72.80 0.19 4.14
南方科技创新混合C 5502.38 72.80 0.19 4.14
南方中国梦灵活配置混合A 528.30 6.99 0.02 4.87
南方策略优化混合 772.43 10.22 0.03 2.60
南方高增长混合(LOF) 5856.01 77.48 0.20 4.37
南方积极配置混合(LOF) 2828.08 37.42 0.10 4.88
370 603486 科沃斯 南方前瞻共赢三年定开混合 1452.28 23.80 0.04 4.11
南方中国梦灵活配置混合C 460.70 7.55 0.01 4.25
南方智信混合A 2426.44 39.76 0.07 4.01
南方智信混合C 2426.44 39.76 0.07 4.01
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3721.00 60.98 0.11 4.50
南方阿尔法混合A 11407.40 186.95 0.33 4.26
南方阿尔法混合C 11407.40 186.95 0.33 4.26
南方中国梦灵活配置混合A 460.70 7.55 0.01 4.25
南方高增长混合(LOF) 6671.89 109.34 0.19 4.98
南方积极配置混合(LOF) 2811.69 46.08 0.08 4.85
371 300633 开立医疗 南方前瞻共赢三年定开混合 785.46 30.73 0.16 2.22
南方高增长混合(LOF) 3751.21 146.76 0.75 2.80
南方积极配置混合(LOF) 1515.37 59.29 0.30 2.61
372 600875 东方电气 南方数字经济混合A 692.94 19.77 0.01 5.11
南方数字经济混合C 692.94 19.77 0.01 5.11
373 603269 海鸥股份 南方数字经济混合A 655.93 48.95 -- 4.83
南方数字经济混合C 655.93 48.95 -- 4.83
374 002970 锐明技术 南方数字经济混合A 601.48 9.59 0.09 4.43
南方数字经济混合C 601.48 9.59 0.09 4.43
375 300593 新雷能 南方数字经济混合A 473.67 20.83 0.05 3.49
南方数字经济混合C 473.67 20.83 0.05 3.49
376 002299 圣农发展 南方中国梦灵活配置混合C 295.24 16.68 0.01 2.72
南方阿尔法混合A 11604.10 655.60 0.53 4.33
南方阿尔法混合C 11604.10 655.60 0.53 4.33
南方中国梦灵活配置混合A 295.24 16.68 0.01 2.72
南方高增长混合(LOF) 5390.74 304.56 0.24 4.02
南方积极配置混合(LOF) 2213.74 125.07 0.10 3.82
377 603899 晨光股份 南方中小盘成长股票C 806.11 31.90 -- 3.66
南方中小盘成长股票A 806.11 31.90 -- 3.66
378 000521 长虹美菱 南方中小盘成长股票C 678.82 110.02 0.13 3.08
南方中小盘成长股票A 678.82 110.02 0.13 3.08
379 600132 重庆啤酒 南方中小盘成长股票C 655.31 11.56 0.02 2.98
南方中小盘成长股票A 655.31 11.56 0.02 2.98
380 600583 海油工程 南方中小盘成长股票C 561.94 86.32 0.03 2.55
南方中小盘成长股票A 561.94 86.32 0.03 2.55
381 600612 老凤祥 南方中小盘成长股票C 542.90 13.06 0.17 2.47
南方中小盘成长股票A 542.90 13.06 0.17 2.47
382 002372 伟星新材 南方中小盘成长股票C 429.17 38.25 0.03 1.95
南方中小盘成长股票A 429.17 38.25 0.03 1.95
383 600582 天地科技 南方中小盘成长股票C 375.40 65.63 0.20 1.71
南方中小盘成长股票A 375.40 65.63 0.20 1.71
384 001914 招商积余 南方中小盘成长股票C 368.06 37.75 0.04 1.67
南方中小盘成长股票A 368.06 37.75 0.04 1.67
385 601615 明阳智能 南方惠享稳健添利债券A 109.12 6.43 0.00 0.21
南方惠享稳健添利债券C 109.12 6.43 0.00 0.21
386 688167 炬光科技 南方中证2000ETF 268.25 0.83 -- 0.32
387 603929 亚翔集成 南方中证2000ETF 248.26 1.38 -- 0.30
南方绩优成长混合C 23363.61 129.87 -- 5.27
南方绩优成长混合A 23363.61 129.87 -- 5.27
388 300055 万邦达 南方中证2000ETF 220.95 19.71 0.03 0.27
389 002419 天虹股份 南方中证2000ETF 222.22 38.85 0.03 0.27
390 002033 丽江股份 南方中证2000ETF 219.07 24.10 0.06 0.26
391 688195 腾景科技 南方中证2000ETF 218.92 0.81 -- 0.26
392 002349 精华制药 南方中证2000ETF 208.91 28.54 0.04 0.25
393 002284 亚太股份 南方中证2000ETF 198.75 15.08 0.02 0.24
394 300139 晓程科技 南方中证2000ETF 201.99 3.40 0.01 0.24
395 000888 峨眉山A 南方中证2000ETF 200.50 15.80 0.03 0.24
396 600522 中天科技 南方中证通信服务ETF 671.91 22.33 0.08 3.53
南方中证互联网指数(LOF)C 325.87 10.83 0.04 2.95
南方景气前瞻混合A 2449.93 81.42 0.30 2.30
南方景气前瞻混合C 2449.93 81.42 0.30 2.30
南方前瞻动力混合A 535.90 17.81 0.07 2.42
南方前瞻动力混合C 535.90 17.81 0.07 2.42
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 213.04 7.08 0.03 0.31
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 60.18 2.00 0.01 0.49
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 60.18 2.00 0.01 0.49
南方转型增长灵活配置混合C 3911.70 130.00 0.48 3.58
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 213.04 7.08 0.03 0.31
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 213.04 7.08 0.03 0.31
南方转型增长灵活配置混合A 3911.70 130.00 0.48 3.58
南方中证互联网指数(LOF)A 325.87 10.83 0.04 2.95
397 300567 精测电子 南方核心科技一年持有混合A 258.94 2.06 0.01 5.80
南方核心科技一年持有混合C 258.94 2.06 0.01 5.80
南方贤元一年持有债券A 124.44 0.99 0.00 0.65
南方贤元一年持有债券C 124.44 0.99 0.00 0.65
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 314.25 2.50 0.01 0.86
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 37.71 0.30 0.00 1.01
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 37.71 0.30 0.00 1.01
南方专精特新混合A 669.98 5.33 0.02 4.60
南方专精特新混合C 669.98 5.33 0.02 4.60
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 314.25 2.50 0.01 0.86
南方创业板2年定开混合 2135.63 16.99 0.07 6.15
南方创新驱动混合A 7919.10 63.00 0.28 2.45
南方创新驱动混合C 7919.10 63.00 0.28 2.45
南方核心成长混合A 4273.80 34.00 0.15 3.50
南方核心成长混合C 4273.80 34.00 0.15 3.50
南方成长先锋混合A 15222.27 121.10 0.53 3.58
南方成长先锋混合C 15222.27 121.10 0.53 3.58
南方内需增长两年持有期股票A 2388.00 19.00 0.08 2.30
南方内需增长两年持有期股票C 2388.00 19.00 0.08 2.30
南方安福混合C 37.71 0.30 0.00 2.26
南方信息创新混合A 33440.03 266.03 1.17 5.66
南方信息创新混合C 33440.03 266.03 1.17 5.66
南方科技创新混合A 4673.53 37.18 0.16 3.52
南方科技创新混合C 4673.53 37.18 0.16 3.52
南方优选价值混合C 2603.22 20.71 0.09 2.97
南方优选成长混合C 4902.30 39.00 0.17 2.25
南方安福混合A 37.71 0.30 0.00 2.26
南方平衡配置混合 1728.38 13.75 0.06 6.01
南方新兴龙头灵活配置混合 399.73 3.18 0.01 4.74
南方转型驱动灵活配置混合 886.18 7.05 0.03 2.48
南方益和灵活配置混合 299.17 2.38 0.01 6.16
南方优选价值混合H 2603.22 20.71 0.09 2.97
南方优选成长混合A 4902.30 39.00 0.17 2.25
南方优选价值混合A 2603.22 20.71 0.09 2.97
398 002916 深南电路 南方中证国新央企科技引领ETF 2413.82 11.00 0.02 6.67
399 002281 光迅科技 南方中证国新央企科技引领ETF 1667.92 19.79 0.03 4.61
400 002179 中航光电 南方中证国新央企科技引领ETF 1572.94 46.54 0.02 4.35
南方军工改革灵活配置混合C 9806.24 290.13 0.14 2.56
南方军工改革灵活配置混合A 9806.24 290.13 0.14 2.56
401 600893 航发动力 南方中证国新央企科技引领ETF 1498.53 31.18 0.01 4.14
南方军工改革灵活配置混合C 11279.20 234.69 0.10 2.94
南方军工改革灵活配置混合A 11279.20 234.69 0.10 2.94
402 09985 卫龙美味 南方津享稳健添利债券A 1595.71 192.26 -- 0.31
南方津享稳健添利债券C 1595.71 192.26 -- 0.31
403 03939 万国黄金集团 南方贤元一年持有债券A 332.07 27.90 -- 1.74
南方贤元一年持有债券C 332.07 27.90 -- 1.74
南方港股创新视野一年持有混合A 797.45 67.00 -- 4.99
南方港股创新视野一年持有混合C 797.45 67.00 -- 4.99
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2757.73 231.70 -- 3.56
404 09606 映恩生物-B 南方贤元一年持有债券A 192.75 0.74 -- 1.01
南方贤元一年持有债券C 192.75 0.74 -- 1.01
南方医药创新股票A 6550.83 25.15 -- 3.94
南方医药创新股票C 6550.83 25.15 -- 3.94
405 600230 沧州大化 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 22.32 1.20 0.00 0.52
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 22.32 1.20 0.00 0.52
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 101.74 5.47 0.02 0.13
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 101.74 5.47 0.02 0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 377.74 20.31 0.08 1.04
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 22.32 1.20 0.00 0.40
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 22.32 1.20 0.00 0.40
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 74.03 3.98 0.02 1.97
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 74.03 3.98 0.02 1.97
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 377.74 20.31 0.08 1.04
南方全天候策略混合(FOF)A 558.00 30.00 0.12 0.72
南方全天候策略混合(FOF)C 558.00 30.00 0.12 0.72
南方卓元债券A 2177.28 117.06 0.45 0.46
南方卓元债券C 2177.28 117.06 0.45 0.46
南方荣光灵活配置混合A 510.01 27.42 0.11 0.43
南方荣光灵活配置混合C 510.01 27.42 0.11 0.43
406 600486 扬农化工 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 21.00 0.28 0.00 0.49
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 21.00 0.28 0.00 0.49
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 150.00 2.00 0.03 0.41
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 150.00 2.00 0.03 0.41
407 605196 华通线缆 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 119.58 2.54 -- 0.15
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 119.58 2.54 -- 0.15
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 24.01 0.51 -- 0.43
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 24.01 0.51 -- 0.43
408 01070 TCL电子 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 90.13 8.00 -- 0.11
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 90.13 8.00 -- 0.11
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 75.49 6.70 -- 0.22
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 75.49 6.70 -- 0.22
南方兴盛先锋混合C 1242.69 110.30 -- 4.65
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 148.72 13.20 -- 0.36
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 38.31 3.40 -- 0.25
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 30.42 2.70 -- 0.55
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 30.42 2.70 -- 0.55
南方发展机遇一年持有混合A 703.03 62.40 -- 3.59
南方发展机遇一年持有混合C 703.03 62.40 -- 3.59
南方新兴产业混合A 378.55 33.60 -- 3.43
南方新兴产业混合C 378.55 33.60 -- 3.43
南方消费升级混合A 12202.68 1083.10 -- 9.05
南方消费升级混合C 12202.68 1083.10 -- 9.05
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6018.53 534.20 -- 9.52
南方新兴消费增长股票(LOF)C 6018.53 534.20 -- 9.52
南方景气驱动混合A 16670.95 1479.70 -- 9.13
南方景气驱动混合C 16670.95 1479.70 -- 9.13
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 148.72 13.20 -- 0.36
南方智锐混合A 9845.74 873.90 -- 4.08
南方智锐混合C 9845.74 873.90 -- 4.08
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 38.31 3.40 -- 0.25
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 38.31 3.40 -- 0.25
南方兴盛先锋混合A 1242.69 110.30 -- 4.65
409 002379 宏桥控股 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 80.97 2.99 0.00 0.10
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 80.97 2.99 0.00 0.10
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 34.39 1.27 0.00 0.62
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 34.39 1.27 0.00 0.62
410 688411 海博思创 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 131.51 0.56 0.01 0.38
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 131.51 0.56 0.01 0.38
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 308.63 1.32 0.03 0.75
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 65.84 0.28 0.01 0.43
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 308.63 1.32 0.03 0.75
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 65.84 0.28 0.01 0.43
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 65.84 0.28 0.01 0.43
411 002311 海大集团 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 70.23 1.41 0.00 0.20
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 70.23 1.41 0.00 0.20
南方中证主要消费ETF 177.82 3.57 0.00 3.07
南方新兴产业混合A 304.84 6.12 0.00 2.77
南方新兴产业混合C 304.84 6.12 0.00 2.77
412 601985 中国核电 南方中证全指电力公用事业ETF 2397.44 264.91 0.01 7.92
南方中证新能源ETF 19980.31 2207.77 0.12 2.61
413 600905 三峡能源 南方中证全指电力公用事业ETF 1960.66 460.25 0.03 6.47
414 600795 国电电力 南方中证全指电力公用事业ETF 1389.81 287.15 0.05 4.59
415 600157 永泰能源 南方中证全指电力公用事业ETF 1264.52 702.51 1.57 4.17
416 003816 中国广核 南方中证全指电力公用事业ETF 1167.76 253.31 0.03 3.86
417 600011 华能国际 南方中证全指电力公用事业ETF 994.38 141.65 0.01 3.28
418 600674 川投能源 南方中证全指电力公用事业ETF 934.79 62.78 0.19 3.09
419 600021 上海电力 南方中证全指电力公用事业ETF 828.91 45.42 0.02 2.74
420 000830 鲁西化工 南方新材料股票发起A 2503.48 155.98 0.08 7.62
南方新材料股票发起C 2503.48 155.98 0.08 7.62
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3187.69 198.61 0.10 3.86
南方盛元红利混合 1193.55 74.36 0.04 2.12
421 600346 恒力石化 南方新材料股票发起A 2360.50 109.03 0.52 7.19
南方新材料股票发起C 2360.50 109.03 0.52 7.19
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3382.60 156.24 0.74 4.09
422 601233 桐昆股份 南方新材料股票发起A 2026.13 112.25 -- 6.17
南方新材料股票发起C 2026.13 112.25 -- 6.17
423 000422 湖北宜化 南方新材料股票发起A 1403.98 85.40 0.08 4.27
南方新材料股票发起C 1403.98 85.40 0.08 4.27
424 603606 东方电缆 南方景气前瞻混合A 7157.95 118.23 1.52 6.71
南方景气前瞻混合C 7157.95 118.23 1.52 6.71
南方前瞻动力混合A 1501.66 24.80 0.32 6.79
南方前瞻动力混合C 1501.66 24.80 0.32 6.79
南方高质量优选混合A 369.29 6.10 0.08 2.95
南方高质量优选混合C 369.29 6.10 0.08 2.95
南方潜力新蓝筹混合C 4657.22 76.93 0.99 8.85
南方新能源产业趋势混合A 3603.38 59.52 0.77 4.97
南方新能源产业趋势混合C 3603.38 59.52 0.77 4.97
南方价值臻选混合A 183.44 3.03 0.04 0.77
南方价值臻选混合C 183.44 3.03 0.04 0.77
南方核心竞争混合 166.49 2.75 0.04 0.60
南方潜力新蓝筹混合A 4657.22 76.93 0.99 8.85
425 688668 鼎通科技 南方景气前瞻混合A 6227.73 49.47 -- 5.84
南方景气前瞻混合C 6227.73 49.47 -- 5.84
南方前瞻动力混合A 1217.45 9.67 -- 5.50
南方前瞻动力混合C 1217.45 9.67 -- 5.50
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.77 0.30 -- 0.31
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.77 0.30 -- 0.31
南方潜力新蓝筹混合C 2878.07 22.86 -- 5.47
南方潜力新蓝筹混合A 2878.07 22.86 -- 5.47
426 603127 昭衍新药 南方景气前瞻混合A 3889.79 113.74 1.44 3.65
南方景气前瞻混合C 3889.79 113.74 1.44 3.65
南方前瞻动力混合A 747.13 21.85 0.28 3.38
南方前瞻动力混合C 747.13 21.85 0.28 3.38
南方潜力新蓝筹混合C 1846.80 54.00 0.69 3.51
南方潜力新蓝筹混合A 1846.80 54.00 0.69 3.51
427 002487 大金重工 南方景气前瞻混合A 3067.50 44.01 0.07 2.87
南方景气前瞻混合C 3067.50 44.01 0.07 2.87
南方前瞻动力混合A 646.82 9.28 0.01 2.92
南方前瞻动力混合C 646.82 9.28 0.01 2.92
南方潜力新蓝筹混合C 1499.25 21.51 0.03 2.85
南方潜力新蓝筹混合A 1499.25 21.51 0.03 2.85
428 000568 泸州老窖 南方中证主要消费ETF 330.79 3.16 0.00 5.72
429 600809 山西汾酒 南方中证主要消费ETF 300.00 2.10 0.00 5.18
430 603288 海天味业 南方中证主要消费ETF 293.44 7.16 -- 5.07
431 605499 东鹏饮料 南方中证主要消费ETF 184.50 0.90 -- 3.19
432 00148 建滔集团 南方兴盛先锋混合C 1024.18 35.30 -- 3.84
南方新兴产业混合A 382.98 13.20 -- 3.47
南方新兴产业混合C 382.98 13.20 -- 3.47
南方兴盛先锋混合A 1024.18 35.30 -- 3.84
433 601155 新城控股 南方兴盛先锋混合C 869.04 62.03 -- 3.25
南方新兴产业混合A 345.91 24.69 -- 3.14
南方新兴产业混合C 345.91 24.69 -- 3.14
南方兴盛先锋混合A 869.04 62.03 -- 3.25
南方中证全指房地产ETF 15289.70 1091.34 -- 2.59
434 002602 世纪华通 南方兴盛先锋混合C 800.39 50.15 0.01 3.00
南方潜力新蓝筹混合C 1451.72 90.96 0.01 2.76
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2349.47 147.21 0.02 3.71
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2349.47 147.21 0.02 3.71
南方兴盛先锋混合A 800.39 50.15 0.01 3.00
南方潜力新蓝筹混合A 1451.72 90.96 0.01 2.76
435 688271 联影医疗 南方上证科创板50成份增强策略ETF 197.56 1.76 0.00 2.20
南方上证科创板50成份ETF 1322.06 11.80 0.02 2.80
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 791.00 7.06 0.01 6.97
436 601006 大秦铁路 南方国证交通运输行业ETF 419.90 78.34 0.02 5.44
南方中证高铁产业指数(LOF) 1242.50 231.81 0.07 11.78
437 601872 招商轮船 南方国证交通运输行业ETF 317.06 19.38 0.01 4.11
438 600221 海航控股 南方国证交通运输行业ETF 273.88 188.88 0.06 3.55
439 600115 中国东航 南方国证交通运输行业ETF 249.86 58.79 0.01 3.24
440 600009 上海机场 南方国证交通运输行业ETF 216.26 7.83 0.01 2.80
441 600026 中远海能 南方国证交通运输行业ETF 211.20 9.60 0.00 2.74
南方绝对收益策略定开混合发起 40.48 1.84 0.00 0.80
442 600989 宝丰能源 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 290.60 10.00 -- 0.42
南方发展机遇一年持有混合A 1024.07 35.24 -- 5.23
南方发展机遇一年持有混合C 1024.07 35.24 -- 5.23
南方蓝筹成长混合A 1281.26 44.09 -- 2.24
南方蓝筹成长混合C 1281.26 44.09 -- 2.24
南方行业领先混合 4907.36 168.87 -- 4.13
南方优质企业混合A 1205.12 41.47 -- 2.19
南方优质企业混合C 1205.12 41.47 -- 2.19
南方宝升混合A 275.49 9.48 -- 0.62
南方宝升混合C 275.49 9.48 -- 0.62
南方行业精选一年持有混合A 5232.54 180.06 -- 3.24
南方行业精选一年持有混合C 5232.54 180.06 -- 3.24
南方ESG主题股票A 2250.12 77.43 -- 4.37
南方ESG主题股票C 2250.12 77.43 -- 4.37
南方智锐混合A 11102.63 382.06 -- 4.60
南方智锐混合C 11102.63 382.06 -- 4.60
南方核心竞争混合 186.86 6.43 -- 0.68
南方新优享灵活配置混合C 13266.57 456.52 -- 4.74
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 290.60 10.00 -- 0.42
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 290.60 10.00 -- 0.42
南方成安优选灵活配置混合 1923.77 66.20 -- 4.14
南方安颐混合 63.93 2.20 -- 0.79
南方转型驱动灵活配置混合 811.94 27.94 -- 2.27
南方君选灵活配置混合 126.12 4.34 -- 0.57
南方改革机遇灵活配置混合 303.68 10.45 -- 0.72
南方创新经济灵活配置混合 9401.12 323.51 -- 4.78
南方新优享灵活配置混合A 13266.57 456.52 -- 4.74
南方盛元红利混合 1319.03 45.39 -- 2.34
南方稳健成长贰号混合 2532.00 87.13 -- 1.92
南方稳健成长混合 3429.94 118.03 -- 1.90
443 600741 华域汽车 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 196.09 10.21 0.01 0.28
南方君信灵活配置混合C 737.47 38.39 0.03 0.82
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 196.09 10.21 0.01 0.28
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 196.09 10.21 0.01 0.28
南方君信灵活配置混合A 737.47 38.39 0.03 0.82
444 600301 华锡有色 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 144.90 3.00 0.01 0.46
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 38.64 0.80 0.00 0.32
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 38.64 0.80 0.00 0.32
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 144.90 3.00 0.01 0.46
445 600160 巨化股份 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 204.90 6.00 0.00 0.56
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 17.07 0.50 0.00 0.46
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 17.07 0.50 0.00 0.46
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 204.90 6.00 0.00 0.56
446 600027 华电国际 南方君誉混合A 463.23 98.35 0.01 4.12
南方君誉混合C 463.23 98.35 0.01 4.12
447 600057 厦门象屿 南方君誉混合A 388.24 48.05 0.11 3.45
南方君誉混合C 388.24 48.05 0.11 3.45
448 600096 云天化 南方君誉混合A 267.45 8.01 0.02 2.38
南方君誉混合C 267.45 8.01 0.02 2.38
449 300443 金雷股份 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 148.46 5.27 0.02 0.36
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 34.65 1.23 0.01 0.23
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 148.46 5.27 0.02 0.36
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 34.65 1.23 0.01 0.23
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 34.65 1.23 0.01 0.23
450 688726 拉普拉斯 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 120.20 2.19 0.06 0.29
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 120.20 2.19 0.06 0.29
451 605377 华旺科技 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.00 3.37 -- 0.20
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 36.80 4.00 -- 0.98
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 36.80 4.00 -- 0.98
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.00 3.37 -- 0.20
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 31.00 3.37 -- 0.20
452 06869 长飞光纤光缆 南方振元债券发起A 872.53 5.40 -- 0.56
南方振元债券发起C 872.53 5.40 -- 0.56
南方鑫悦15个月持有混合A 121.18 0.75 -- 1.15
南方鑫悦15个月持有混合C 121.18 0.75 -- 1.15
南方宝嘉混合A 484.74 3.00 -- 0.70
南方宝嘉混合C 484.74 3.00 -- 0.70
南方比较优势混合A 24.24 0.15 -- 1.37
南方比较优势混合C 24.24 0.15 -- 1.37
南方宝昌混合A 403.95 2.50 -- 0.97
南方宝昌混合C 403.95 2.50 -- 0.97
南方港股创新视野一年持有混合A 1551.17 9.60 -- 9.71
南方港股创新视野一年持有混合C 1551.17 9.60 -- 9.71
南方行业领先混合 4532.31 28.05 -- 3.81
南方价值臻选混合A 185.82 1.15 -- 0.78
南方价值臻选混合C 185.82 1.15 -- 0.78
南方兴润价值一年持有混合A 17531.41 108.50 -- 3.48
南方兴润价值一年持有混合C 17531.41 108.50 -- 3.48
南方君信灵活配置混合C 735.19 4.55 -- 0.82
南方宝丰混合A 1615.80 10.00 -- 0.59
南方宝丰混合C 1615.80 10.00 -- 0.59
南方ESG主题股票A 1979.35 12.25 -- 3.84
南方ESG主题股票C 1979.35 12.25 -- 3.84
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 6495.51 40.20 -- 8.38
南方君信灵活配置混合A 735.19 4.55 -- 0.82
南方成安优选灵活配置混合 1769.30 10.95 -- 3.81
453 688126 沪硅产业 南方上证科创板新材料ETF 1175.43 69.55 0.03 7.12
454 688122 西部超导 南方上证科创板新材料ETF 1170.63 16.51 0.05 7.09
南方上证380ETF联接C 1.76 0.02 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.76 0.02 0.00 0.01
455 688065 凯赛生物 南方上证科创板新材料ETF 647.40 13.09 0.05 3.92
456 688548 广钢气体 南方上证科创板新材料ETF 639.42 28.74 0.11 3.87
457 688234 天岳先进 南方上证科创板新材料ETF 637.97 7.79 -- 3.86
458 688778 厦钨新能 南方上证科创板新材料ETF 526.92 7.33 0.04 3.19
459 688102 斯瑞新材 南方上证科创板新材料ETF 522.91 14.03 -- 3.17
460 688005 容百科技 南方上证科创板新材料ETF 514.53 18.16 -- 3.12
461 688388 嘉元科技 南方上证科创板新材料ETF 513.48 12.38 0.23 3.11
462 002078 太阳纸业 南方均衡成长混合A 2521.10 170.00 0.06 3.29
南方均衡成长混合C 2521.10 170.00 0.06 3.29
南方转型增长灵活配置混合C 5635.49 380.01 0.14 5.16
南方转型增长灵活配置混合A 5635.49 380.01 0.14 5.16
463 00836 华润电力 南方均衡成长混合A 2417.08 150.00 -- 3.16
南方均衡成长混合C 2417.08 150.00 -- 3.16
464 601702 华峰铝业 南方高质量优选混合A 874.10 45.15 -- 6.98
南方高质量优选混合C 874.10 45.15 -- 6.98
南方专精特新混合A 759.30 39.22 -- 5.22
南方专精特新混合C 759.30 39.22 -- 5.22
南方创新成长混合A 1936.00 100.00 -- 2.84
南方创新成长混合C 1936.00 100.00 -- 2.84
南方创新精选一年定开混合发起A 2116.06 109.30 -- 3.40
南方创新精选一年定开混合发起C 2116.06 109.30 -- 3.40
南方核心成长混合A 3872.04 200.00 -- 3.17
南方核心成长混合C 3872.04 200.00 -- 3.17
465 00916 龙源电力 南方宝嘉混合A 440.68 70.00 -- 0.64
南方宝嘉混合C 440.68 70.00 -- 0.64
466 000708 中信特钢 南方竞争优势混合A 55.23 3.38 0.01 3.07
南方竞争优势混合C 55.23 3.38 0.01 3.07
467 301035 润丰股份 南方发展机遇一年持有混合A 787.56 10.33 0.04 4.02
南方发展机遇一年持有混合C 787.56 10.33 0.04 4.02
南方智锐混合A 9695.78 127.17 0.45 4.02
南方智锐混合C 9695.78 127.17 0.45 4.02
468 002209 达意隆 南方发展机遇一年持有混合A 708.07 45.83 0.30 3.62
南方发展机遇一年持有混合C 708.07 45.83 0.30 3.62
469 300083 创世纪 南方比较优势混合A 18.67 2.45 0.00 1.06
南方比较优势混合C 18.67 2.45 0.00 1.06
470 301283 聚胶股份 南方比较优势混合A 18.63 0.42 0.01 1.05
南方比较优势混合C 18.63 0.42 0.01 1.05
南方大数据100指数C 2562.52 57.87 1.26 2.02
南方大数据100指数A 2562.52 57.87 1.26 2.02
471 002006 精工科技 南方比较优势混合A 18.30 1.06 0.00 1.04
南方比较优势混合C 18.30 1.06 0.00 1.04
472 603444 吉比特 南方比较优势混合A 18.14 0.05 -- 1.03
南方比较优势混合C 18.14 0.05 -- 1.03
南方大数据100指数C 2582.42 7.12 -- 2.04
南方大数据100指数A 2582.42 7.12 -- 2.04
473 600183 生益科技 南方比较优势混合A 17.33 0.32 0.00 0.98
南方比较优势混合C 17.33 0.32 0.00 0.98
南方利鑫灵活配置混合C 108.34 2.00 0.00 2.14
南方利鑫灵活配置混合A 108.34 2.00 0.00 2.14
474 300677 英科医疗 南方医药保健灵活配置混合C 12859.16 219.14 0.47 6.12
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 384.76 6.56 0.01 3.39
南方行业领先混合 2129.03 36.28 0.08 1.79
南方医药创新股票A 9986.63 170.19 0.37 6.00
南方医药创新股票C 9986.63 170.19 0.37 6.00
南方创业板2年定开混合 1320.30 22.50 0.05 3.80
南方ESG主题股票A 1300.82 22.17 0.05 2.52
南方ESG主题股票C 1300.82 22.17 0.05 2.52
南方新优享灵活配置混合C 5618.20 95.74 0.21 2.01
南方成安优选灵活配置混合 825.04 14.06 0.03 1.78
南方创新经济灵活配置混合 3889.54 66.28 0.14 1.98
南方新优享灵活配置混合A 5618.20 95.74 0.21 2.01
南方医药保健灵活配置混合A 12859.16 219.14 0.47 6.12
475 002653 海思科 南方医药保健灵活配置混合C 12402.74 228.50 0.43 5.90
南方医药创新股票A 9355.59 172.36 0.32 5.62
南方医药创新股票C 9355.59 172.36 0.32 5.62
南方医药保健灵活配置混合A 12402.74 228.50 0.43 5.90
476 002294 信立泰 南方医药保健灵活配置混合C 8851.68 144.38 0.13 4.21
南方中证创新药产业ETF 1443.24 23.54 0.02 3.45
南方医药保健灵活配置混合A 8851.68 144.38 0.13 4.21
477 300759 康龙化成 南方医药保健灵活配置混合C 8073.37 288.54 0.20 3.84
南方中证创新药产业ETF 1220.77 43.63 0.03 2.92
南方医药保健灵活配置混合A 8073.37 288.54 0.20 3.84
478 301045 天禄科技 南方通元6个月持有债券A 34.14 0.87 0.01 0.25
南方通元6个月持有债券C 34.14 0.87 0.01 0.25
479 002859 洁美科技 南方专精特新混合A 566.60 14.25 0.04 3.89
南方专精特新混合C 566.60 14.25 0.04 3.89
480 601208 东材科技 南方专精特新混合A 557.65 19.00 0.30 3.83
南方专精特新混合C 557.65 19.00 0.30 3.83
481 300811 铂科新材 南方专精特新混合A 510.25 6.86 0.03 3.51
南方专精特新混合C 510.25 6.86 0.03 3.51
482 300990 同飞股份 南方专精特新混合A 449.62 5.70 0.07 3.09
南方专精特新混合C 449.62 5.70 0.07 3.09
南方内需增长两年持有期股票A 2438.97 30.92 0.40 2.35
南方内需增长两年持有期股票C 2438.97 30.92 0.40 2.35
南方益和灵活配置混合 145.93 1.85 0.02 3.00
483 300487 蓝晓科技 南方专精特新混合A 435.97 6.65 0.03 3.00
南方专精特新混合C 435.97 6.65 0.03 3.00
484 002241 歌尔股份 南方国证在线消费ETF 249.84 11.17 0.00 6.64
485 002555 三七互娱 南方国证在线消费ETF 140.32 6.55 0.00 3.73
486 002517 恺英网络 南方国证在线消费ETF 140.01 7.91 0.00 3.72
487 002624 完美世界 南方国证在线消费ETF 107.62 6.12 0.00 2.86
488 02517 锅圈 南方港股创新视野一年持有混合A 943.28 252.56 -- 5.91
南方港股创新视野一年持有混合C 943.28 252.56 -- 5.91
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3144.17 841.84 -- 4.06
489 02888 渣打集团 南方港股创新视野一年持有混合A 843.39 5.97 -- 5.28
南方港股创新视野一年持有混合C 843.39 5.97 -- 5.28
南方兴润价值一年持有混合A 30726.66 217.50 -- 6.10
南方兴润价值一年持有混合C 30726.66 217.50 -- 6.10
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3766.31 26.66 -- 4.86
490 02588 中银航空租赁 南方港股创新视野一年持有混合A 756.43 11.09 -- 4.74
南方港股创新视野一年持有混合C 756.43 11.09 -- 4.74
491 01347 华虹半导体 南方港股创新视野一年持有混合A 713.04 10.40 -- 4.46
南方港股创新视野一年持有混合C 713.04 10.40 -- 4.46
南方兴润价值一年持有混合A 14274.41 208.20 -- 2.83
南方兴润价值一年持有混合C 14274.41 208.20 -- 2.83
南方成长先锋混合A 9701.39 141.50 -- 2.28
南方成长先锋混合C 9701.39 141.50 -- 2.28
南方科技创新混合A 2941.27 42.90 -- 2.21
南方科技创新混合C 2941.27 42.90 -- 2.21
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2523.05 36.80 -- 3.26
南方高端装备混合C 5142.08 75.00 -- 5.31
南方高端装备混合A 5142.08 75.00 -- 5.31
492 601668 中国建筑 南方富时中国国企开放共赢ETF 1713.17 341.95 0.03 9.23
南方高股息主题股票A 112.32 22.42 0.00 2.12
南方高股息主题股票C 112.32 22.42 0.00 2.12
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 43690.71 8720.70 0.67 2.72
南方利安灵活配置混合A 371.44 74.14 0.01 0.61
南方利安灵活配置混合C 371.44 74.14 0.01 0.61
南方利达灵活配置混合A 231.01 46.11 0.00 2.51
南方利达灵活配置混合C 231.01 46.11 0.00 2.51
南方利众灵活配置混合C 297.09 59.30 0.00 2.51
南方利众灵活配置混合A 297.09 59.30 0.00 2.51
南方中证小康产业ETF 869.79 173.61 0.01 4.58
493 601186 中国铁建 南方富时中国国企开放共赢ETF 684.77 97.13 0.04 3.69
南方中证高铁产业指数(LOF) 622.04 88.23 0.04 5.90
494 601390 中国中铁 南方富时中国国企开放共赢ETF 638.48 117.58 0.03 3.44
南方中证高铁产业指数(LOF) 1066.20 196.35 0.04 10.11
南方中证小康产业ETF 426.71 78.58 0.02 2.24
495 300012 华测检测 南方中证长江保护主题ETF 6018.44 431.12 0.30 3.53
南方中证500量化增强股票发起A 755.79 54.14 0.04 0.97
南方中证500量化增强股票发起C 755.79 54.14 0.04 0.97
496 603588 高能环境 南方中证长江保护主题ETF 4667.11 312.18 0.48 2.73
497 600388 龙净环保 南方中证长江保护主题ETF 4630.73 260.30 1.56 2.71
498 00257 光大环境 南方中证长江保护主题ETF 4476.87 944.20 -- 2.62
499 603568 伟明环保 南方中证长江保护主题ETF 4382.58 174.67 -- 2.57
500 920037 广信科技 南方北交所精选两年定开混合发起 1221.38 17.02 -- 6.27
501 920914 远航精密 南方北交所精选两年定开混合发起 719.76 31.99 -- 3.69
502 920015 锦华新材 南方北交所精选两年定开混合发起 579.92 15.88 -- 2.98
503 920735 德源药业 南方北交所精选两年定开混合发起 563.78 18.33 0.36 2.89
504 920418 苏轴股份 南方北交所精选两年定开混合发起 513.57 22.06 0.14 2.64
505 920809 安达科技 南方北交所精选两年定开混合发起 469.51 64.85 0.14 2.41
506 301571 国科天成 南方领航优选混合A 761.44 12.05 0.10 4.95
南方领航优选混合C 761.44 12.05 0.10 4.95
507 688375 国博电子 南方领航优选混合A 485.01 4.37 -- 3.16
南方领航优选混合C 485.01 4.37 -- 3.16
508 688636 智明达 南方领航优选混合A 463.06 11.38 -- 3.01
南方领航优选混合C 463.06 11.38 -- 3.01
509 600482 中国动力 南方领航优选混合A 455.22 14.53 0.02 2.96
南方领航优选混合C 455.22 14.53 0.02 2.96
南方军工改革灵活配置混合C 12224.99 390.20 0.45 3.19
南方军工改革灵活配置混合A 12224.99 390.20 0.45 3.19
510 300395 菲利华 南方领航优选混合A 453.34 4.96 0.01 2.95
南方领航优选混合C 453.34 4.96 0.01 2.95
南方军工改革灵活配置混合C 13373.25 146.32 0.29 3.49
南方誉尚一年持有期混合A 91.40 1.00 0.00 1.00
南方誉尚一年持有期混合C 91.40 1.00 0.00 1.00
南方军工改革灵活配置混合A 13373.25 146.32 0.29 3.49
南方安颐混合 73.12 0.80 0.00 0.90
511 01385 上海复旦 南方领航优选混合A 447.78 13.20 -- 2.91
南方领航优选混合C 447.78 13.20 -- 2.91
512 688516 奥特维 南方领航优选混合A 414.47 5.65 0.11 2.70
南方领航优选混合C 414.47 5.65 0.11 2.70
513 300015 爱尔眼科 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 633.87 66.65 0.01 5.59
514 002432 九安医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 342.15 4.65 0.01 3.02
515 688617 惠泰医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 304.01 1.22 -- 2.68
516 300003 乐普医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 298.85 18.45 0.01 2.63
517 002223 鱼跃医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 291.54 8.60 0.01 2.57
518 300832 新产业 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 275.58 5.62 0.01 2.43
519 300896 爱美客 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 253.54 2.16 0.01 2.24
520 000933 神火股份 南方蓝筹成长混合A 1914.84 62.17 0.03 3.34
南方蓝筹成长混合C 1914.84 62.17 0.03 3.34
南方优质企业混合A 1795.64 58.30 0.03 3.26
南方优质企业混合C 1795.64 58.30 0.03 3.26
南方产业升级混合A 3945.17 128.09 0.06 3.13
南方产业升级混合C 3945.17 128.09 0.06 3.13
南方转型驱动灵活配置混合 1187.34 38.55 0.02 3.32
南方稳健成长贰号混合 3285.44 106.67 0.05 2.49
南方稳健成长混合 4593.82 149.15 0.07 2.55
521 603129 春风动力 南方品质优选灵活配置混合C 3968.29 17.36 0.13 4.38
南方消费升级混合A 7926.93 34.68 0.26 5.88
南方消费升级混合C 7926.93 34.68 0.26 5.88
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3240.66 14.18 0.11 5.12
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3240.66 14.18 0.11 5.12
南方产业优势两年持有期混合A 2778.11 12.15 0.09 2.23
南方产业优势两年持有期混合C 2778.11 12.15 0.09 2.23
南方景气驱动混合A 9958.30 43.56 0.32 5.45
南方景气驱动混合C 9958.30 43.56 0.32 5.45
南方瑞盛三年持有期混合A 1156.72 5.06 0.04 3.22
南方瑞盛三年持有期混合C 1156.72 5.06 0.04 3.22
南方优享分红灵活配置混合C 2136.84 9.35 0.07 4.21
南方优享分红灵活配置混合A 2136.84 9.35 0.07 4.21
南方优选成长混合C 4395.98 19.23 0.14 2.02
南方品质优选灵活配置混合A 3968.29 17.36 0.13 4.38
南方产业活力股票 1104.14 4.83 0.04 4.22
南方天元新产业股票(LOF) 2123.63 9.29 0.07 2.56
南方优选成长混合A 4395.98 19.23 0.14 2.02
南方隆元产业主题混合 2121.41 9.28 0.07 2.33
522 603279 景津装备 南方品质优选灵活配置混合C 3955.82 234.21 -- 4.37
南方优享分红灵活配置混合C 2220.08 131.44 -- 4.37
南方优享分红灵活配置混合A 2220.08 131.44 -- 4.37
南方品质优选灵活配置混合A 3955.82 234.21 -- 4.37
南方国策动力股票 424.24 25.12 -- 3.83
南方产业活力股票 1140.41 67.52 -- 4.36
523 688275 万润新能 南方均衡优选一年持有期混合A 233.14 2.17 -- 1.49
南方均衡优选一年持有期混合C 233.14 2.17 -- 1.49
南方国策动力股票 288.76 2.68 -- 2.61
524 688318 财富趋势 南方金融主题灵活配置混合C 1805.17 17.22 -- 5.59
南方金融主题灵活配置混合A 1805.17 17.22 -- 5.59
525 601519 大智慧 南方金融主题灵活配置混合C 1496.00 143.57 0.07 4.64
南方金融主题灵活配置混合A 1496.00 143.57 0.07 4.64
526 001236 弘业期货 南方金融主题灵活配置混合C 1185.99 122.52 -- 3.68
南方金融主题灵活配置混合A 1185.99 122.52 -- 3.68
527 603093 南华期货 南方金融主题灵活配置混合C 1174.04 60.08 -- 3.64
南方金融主题灵活配置混合A 1174.04 60.08 -- 3.64
528 002423 中粮资本 南方金融主题灵活配置混合C 1061.72 101.99 1.61 3.29
南方金融主题灵活配置混合A 1061.72 101.99 1.61 3.29
529 688472 阿特斯 南方新能源产业趋势混合A 3409.13 266.34 -- 4.70
南方新能源产业趋势混合C 3409.13 266.34 -- 4.70
530 00425 敏实集团 南方新能源产业趋势混合A 2017.61 70.44 -- 2.78
南方新能源产业趋势混合C 2017.61 70.44 -- 2.78
531 688599 天合光能 南方新能源产业趋势混合A 1957.66 118.79 -- 2.70
南方新能源产业趋势混合C 1957.66 118.79 -- 2.70
532 01109 华润置地 南方港股通优势企业混合A 5689.73 225.00 -- 3.09
南方港股通优势企业混合C 5689.73 225.00 -- 3.09
533 688386 泛亚微透 南方价值臻选混合A 183.27 2.33 -- 0.76
南方价值臻选混合C 183.27 2.33 -- 0.76
南方益和灵活配置混合 259.66 3.31 -- 5.35
南方改革机遇灵活配置混合 271.74 3.46 -- 0.64
534 002128 电投能源 南方均衡回报混合A 288.07 9.58 0.00 1.20
南方均衡回报混合C 288.07 9.58 0.00 1.20
535 601528 瑞丰银行 南方誉享一年持有期混合A 326.49 61.14 0.08 0.92
南方誉享一年持有期混合C 326.49 61.14 0.08 0.92
536 688187 时代电气 南方誉享一年持有期混合A 259.52 5.00 -- 0.73
南方誉享一年持有期混合C 259.52 5.00 -- 0.73
南方利淘灵活配置混合C 237.44 4.57 -- 0.54
南方中证高铁产业指数(LOF) 259.68 5.00 -- 2.46
南方利淘灵活配置混合A 237.44 4.57 -- 0.54
537 300054 鼎龙股份 南方远见回报股票A 226.78 4.60 0.01 5.82
南方远见回报股票C 226.78 4.60 0.01 5.82
538 000833 粤桂股份 南方远见回报股票A 212.08 8.22 0.02 5.44
南方远见回报股票C 212.08 8.22 0.02 5.44
539 300236 上海新阳 南方远见回报股票A 196.14 2.67 0.01 5.03
南方远见回报股票C 196.14 2.67 0.01 5.03
540 603062 麦加芯彩 南方远见回报股票A 185.62 4.01 -- 4.76
南方远见回报股票C 185.62 4.01 -- 4.76
541 603599 广信股份 南方远见回报股票A 161.85 11.17 -- 4.15
南方远见回报股票C 161.85 11.17 -- 4.15
542 603867 新化股份 南方远见回报股票A 156.00 5.14 -- 4.00
南方远见回报股票C 156.00 5.14 -- 4.00
543 002428 云南锗业 南方远见回报股票A 148.69 3.04 0.00 3.82
南方远见回报股票C 148.69 3.04 0.00 3.82
544 002422 科伦药业 南方中证创新药产业ETF 1639.10 47.25 0.04 3.92
南方利鑫灵活配置混合C 104.07 3.00 0.00 2.06
南方利鑫灵活配置混合A 104.07 3.00 0.00 2.06
545 600196 复星医药 南方中证创新药产业ETF 1429.76 53.69 0.03 3.42
546 000661 长春高新 南方中证创新药产业ETF 1181.57 13.76 0.03 2.82
547 300347 泰格医药 南方中证创新药产业ETF 1172.17 21.78 0.04 2.80
548 600150 中国船舶 南方军工改革灵活配置混合C 21597.17 700.30 0.09 5.63
南方军工改革灵活配置混合A 21597.17 700.30 0.09 5.63
549 600562 国睿科技 南方军工改革灵活配置混合C 12470.45 489.81 0.79 3.25
南方军工改革灵活配置混合A 12470.45 489.81 0.79 3.25
550 688281 华秦科技 南方军工改革灵活配置混合C 11677.80 162.87 -- 3.05
南方军工改革灵活配置混合A 11677.80 162.87 -- 3.05
551 600391 航发科技 南方军工改革灵活配置混合C 10096.55 256.32 3.57 2.63
南方军工改革灵活配置混合A 10096.55 256.32 3.57 2.63
552 605098 行动教育 南方消费升级混合A 6407.91 121.25 2.76 4.75
南方消费升级混合C 6407.91 121.25 2.76 4.75
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3274.59 61.96 1.41 5.18
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3274.59 61.96 1.41 5.18
553 300972 万辰集团 南方消费升级混合A 3905.86 21.40 0.13 2.90
南方消费升级混合C 3905.86 21.40 0.13 2.90
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2336.00 12.80 0.08 3.69
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2336.00 12.80 0.08 3.69
南方创新成长混合A 1825.04 10.00 0.06 2.68
南方创新成长混合C 1825.04 10.00 0.06 2.68
554 300558 贝达药业 南方誉尚一年持有期混合A 95.92 2.20 0.01 1.05
南方誉尚一年持有期混合C 95.92 2.20 0.01 1.05
南方安颐混合 65.40 1.50 0.00 0.81
555 600803 新奥股份 南方君信灵活配置混合C 735.49 33.16 0.18 0.82
南方君信灵活配置混合A 735.49 33.16 0.18 0.82
556 300850 新强联 南方创业板2年定开混合 1265.64 28.58 0.10 3.65
557 301611 珂玛科技 南方创业板2年定开混合 1259.83 13.00 0.22 3.63
558 605305 中际联合 南方产业优势两年持有期混合A 3047.73 74.46 -- 2.45
南方产业优势两年持有期混合C 3047.73 74.46 -- 2.45
南方隆元产业主题混合 2115.06 51.67 -- 2.33
559 688372 伟测科技 南方科创板3年定开混合 17257.29 135.03 -- 7.18
560 300969 恒帅股份 南方科创板3年定开混合 14312.94 116.69 3.84 5.95
561 688123 聚辰股份 南方科创板3年定开混合 12882.58 124.93 -- 5.36
562 688206 概伦电子 南方科创板3年定开混合 10070.21 327.38 2.25 4.19
563 688071 华依科技 南方科创板3年定开混合 8925.90 284.90 -- 3.71
564 603565 中谷物流 南方高股息主题股票A 119.17 10.39 -- 2.25
南方高股息主题股票C 119.17 10.39 -- 2.25
565 600704 物产中大 南方高股息主题股票A 113.96 22.00 0.02 2.15
南方高股息主题股票C 113.96 22.00 0.02 2.15
566 603071 物产环能 南方高股息主题股票A 95.63 6.88 -- 1.80
南方高股息主题股票C 95.63 6.88 -- 1.80
567 002839 张家港行 南方高股息主题股票A 92.54 20.61 0.01 1.75
南方高股息主题股票C 92.54 20.61 0.01 1.75
568 001965 招商公路 南方誉慧一年持有期混合A 96.14 9.75 0.02 0.78
南方誉慧一年持有期混合C 96.14 9.75 0.02 0.78
南方利达灵活配置混合A 180.73 18.33 0.03 1.96
南方利达灵活配置混合C 180.73 18.33 0.03 1.96
南方利众灵活配置混合C 232.10 23.54 0.04 1.96
南方利众灵活配置混合A 232.10 23.54 0.04 1.96
569 600885 宏发股份 南方瑞盛三年持有期混合A 923.31 33.26 0.22 2.57
南方瑞盛三年持有期混合C 923.31 33.26 0.22 2.57
南方天元新产业股票(LOF) 1975.88 71.18 0.46 2.39
南方隆元产业主题混合 2083.89 75.07 0.49 2.29
570 002595 豪迈科技 南方内需增长两年持有期股票A 2692.12 34.00 0.04 2.59
南方内需增长两年持有期股票C 2692.12 34.00 0.04 2.59
南方中证500量化增强股票发起A 806.84 10.19 0.01 1.04
南方中证500量化增强股票发起C 806.84 10.19 0.01 1.04
571 001286 陕西能源 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 42193.91 3914.09 3.73 2.63
572 600352 浙江龙盛 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 41983.19 3226.99 2.45 2.62
南方全天候策略混合(FOF)A 455.35 35.00 0.03 0.58
南方全天候策略混合(FOF)C 455.35 35.00 0.03 0.58
南方卓元债券A 1314.79 101.06 0.08 0.28
南方卓元债券C 1314.79 101.06 0.08 0.28
南方荣光灵活配置混合A 313.41 24.09 0.02 0.27
南方荣光灵活配置混合C 313.41 24.09 0.02 0.27
573 02688 新奥能源 南方宝泰一年持有期混合A 83.34 1.49 -- 0.77
南方宝泰一年持有期混合C 83.34 1.49 -- 0.77
574 600118 中国卫星 南方上证380ETF联接C 1.64 0.02 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.64 0.02 0.00 0.01
南方上证380ETF 130.16 1.59 0.01 0.83
575 000688 国城矿业 南方安福混合C 29.15 0.75 0.00 1.74
南方安福混合A 29.15 0.75 0.00 1.74
576 601869 长飞光纤 南方安福混合C 27.85 0.09 -- 1.67
南方新优享灵活配置混合C 8520.26 27.53 -- 3.05
南方安福混合A 27.85 0.09 -- 1.67
南方中证1000ETF 9876.85 31.91 -- 0.43
南方创新经济灵活配置混合 5830.79 18.84 -- 2.97
南方新优享灵活配置混合A 8520.26 27.53 -- 3.05
577 688172 燕东微 南方信息创新混合A 49487.13 1305.73 2.23 8.38
南方信息创新混合C 49487.13 1305.73 2.23 8.38
578 601988 中国银行 南方成份精选混合C 8566.91 1459.44 0.01 5.57
南方卓元债券A 7504.56 1278.46 0.01 1.59
南方卓元债券C 7504.56 1278.46 0.01 1.59
南方荣光灵活配置混合A 1751.20 298.33 0.00 1.49
南方荣光灵活配置混合C 1751.20 298.33 0.00 1.49
南方成份精选混合A 8566.91 1459.44 0.01 5.57
579 000977 浪潮信息 南方人工智能主题混合 2355.36 42.00 0.03 4.63
580 688208 道通科技 南方高端装备混合C 3986.34 126.75 -- 4.11
南方高端装备混合A 3986.34 126.75 -- 4.11
581 301312 智立方 南方高端装备混合C 2799.30 32.55 1.26 2.89
南方高端装备混合A 2799.30 32.55 1.26 2.89
582 603920 世运电路 南方全天候策略混合(FOF)A 248.20 5.00 -- 0.32
南方全天候策略混合(FOF)C 248.20 5.00 -- 0.32
583 600048 保利发展 南方中证全指房地产ETF 50322.34 8646.45 0.80 8.51
584 001979 招商蛇口 南方中证全指房地产ETF 36527.65 4343.36 0.52 6.18
585 000002 万科A 南方中证全指房地产ETF 32717.04 8199.76 0.84 5.53
586 600895 张江高科 南方中证全指房地产ETF 31899.47 936.84 0.60 5.40
587 600515 海南机场 南方中证全指房地产ETF 24905.91 6880.09 27.50 4.21
588 600208 衢州发展 南方中证全指房地产ETF 16157.63 5129.41 0.63 2.73
589 600246 万通发展 南方中证全指房地产ETF 15762.25 1595.37 1.57 2.67
590 002244 滨江集团 南方中证全指房地产ETF 14562.44 1492.05 0.54 2.46
591 001339 智微智能 南方平衡配置混合 857.79 14.37 0.20 2.98
592 300666 江丰电子 南方平衡配置混合 680.79 4.89 0.02 2.37
南方中证1000ETF 7830.07 56.24 0.25 0.34
南方益和灵活配置混合 231.11 1.66 0.01 4.76
593 601198 东兴证券 南方中证全指证券公司ETF 17521.58 1422.21 1.57 2.74
594 002156 通富微电 南方中证500信息ETF发起联接C 31.00 0.75 0.00 0.06
南方中证500量化增强股票发起A 754.69 18.26 0.01 0.97
南方中证500量化增强股票发起C 754.69 18.26 0.01 0.97
南方中证500信息ETF发起联接A 31.00 0.75 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1467.05 35.50 0.02 2.59
595 301308 江波龙 南方中证500信息ETF发起联接C 29.71 0.10 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 29.71 0.10 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1455.69 4.90 0.02 2.57
596 601336 新华保险 南方中证小康产业ETF联接C 0.12 0.00 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.12 0.00 0.00 0.00
597 301529 福赛科技 南方大数据100指数C 2628.45 22.99 0.51 2.08
南方大数据100指数A 2628.45 22.99 0.51 2.08
598 000778 新兴铸管 南方大数据100指数C 2578.05 558.02 0.14 2.04
南方大数据100指数A 2578.05 558.02 0.14 2.04
599 603708 家家悦 南方大数据100指数C 2582.65 232.88 1.48 2.04
南方大数据100指数A 2582.65 232.88 1.48 2.04
600 002117 东港股份 南方大数据100指数C 2546.27 255.65 0.49 2.01
南方大数据100指数A 2546.27 255.65 0.49 2.01
601 603061 金海通 南方大数据100指数C 1600.35 5.92 -- 1.26
南方大数据100指数A 1600.35 5.92 -- 1.26
602 002956 西麦食品 南方大数据100指数C 1458.47 55.58 0.25 1.15
南方大数据100指数A 1458.47 55.58 0.25 1.15
603 600686 金龙汽车 南方大数据100指数C 1434.56 79.92 0.13 1.13
南方大数据100指数A 1434.56 79.92 0.13 1.13
604 301200 大族数控 南方大数据100指数C 1419.25 8.75 0.02 1.12
南方大数据100指数A 1419.25 8.75 0.02 1.12
南方策略优化混合 650.42 4.01 0.01 2.19
605 601168 西部矿业 南方中证500量化增强股票发起A 738.00 29.52 0.02 0.95
南方中证500量化增强股票发起C 738.00 29.52 0.02 0.95
606 601108 财通证券 南方中证500量化增强股票发起A 712.93 93.56 -- 0.92
南方中证500量化增强股票发起C 712.93 93.56 -- 0.92
607 002185 华天科技 南方中证500量化增强股票发起A 663.71 57.02 0.02 0.85
南方中证500量化增强股票发起C 663.71 57.02 0.02 0.85
608 002440 闰土股份 南方卓元债券A 1339.33 118.84 0.13 0.28
南方卓元债券C 1339.33 118.84 0.13 0.28
南方荣光灵活配置混合A 322.55 28.62 0.03 0.27
南方荣光灵活配置混合C 322.55 28.62 0.03 0.27
609 001309 德明利 南方中证1000ETF 13689.64 36.02 0.54 0.59
610 300548 长芯博创 南方中证1000ETF 9421.79 61.52 0.53 0.41
611 600105 永鼎股份 南方中证1000ETF 8532.97 313.99 0.25 0.37
612 002456 欧菲光 南方中证1000ETF 7692.33 890.32 0.27 0.33
613 603308 应流股份 南方中证1000ETF 7722.68 125.10 0.52 0.33
614 603195 公牛集团 南方利安灵活配置混合A 236.59 5.65 -- 0.39
南方利安灵活配置混合C 236.59 5.65 -- 0.39
615 601000 唐山港 南方利达灵活配置混合A 188.40 40.17 0.09 2.04
南方利达灵活配置混合C 188.40 40.17 0.09 2.04
南方利众灵活配置混合C 242.19 51.64 0.11 2.04
南方利众灵活配置混合A 242.19 51.64 0.11 2.04
616 301255 通力科技 南方大数据300指数A 224.39 7.54 -- 0.56
南方大数据300指数C 224.39 7.54 -- 0.56
617 300960 通业科技 南方大数据300指数A 204.25 7.43 0.08 0.51
南方大数据300指数C 204.25 7.43 0.08 0.51
618 301309 万得凯 南方大数据300指数A 203.00 5.50 0.22 0.50
南方大数据300指数C 203.00 5.50 0.22 0.50
619 301399 英特科技 南方大数据300指数A 196.89 7.91 0.21 0.49
南方大数据300指数C 196.89 7.91 0.21 0.49
620 688569 铁科轨道 南方大数据300指数A 193.91 8.87 -- 0.48
南方大数据300指数C 193.91 8.87 -- 0.48
621 301222 浙江恒威 南方大数据300指数A 188.13 5.53 0.07 0.47
南方大数据300指数C 188.13 5.53 0.07 0.47
622 605055 迎丰股份 南方大数据300指数A 188.71 19.74 -- 0.47
南方大数据300指数C 188.71 19.74 -- 0.47
623 603075 热威股份 南方大数据300指数A 190.96 8.80 -- 0.47
南方大数据300指数C 190.96 8.80 -- 0.47
624 301279 金道科技 南方大数据300指数A 187.83 6.85 0.07 0.47
南方大数据300指数C 187.83 6.85 0.07 0.47
625 603350 安乃达 南方大数据300指数A 187.87 5.36 -- 0.47
南方大数据300指数C 187.87 5.36 -- 0.47
626 300001 特锐德 南方中证高铁产业指数(LOF) 385.34 14.17 0.01 3.65
627 688009 中国通号 南方中证高铁产业指数(LOF) 281.70 49.59 0.03 2.67
628 600820 隧道股份 南方中证高铁产业指数(LOF) 268.45 42.21 0.06 2.55
629 600967 内蒙一机 南方中证高铁产业指数(LOF) 240.12 16.31 0.10 2.28
630 601009 南京银行 南方绝对收益策略定开混合发起 42.48 3.73 0.00 0.84
631 601868 中国能建 南方绝对收益策略定开混合发起 41.62 14.35 -- 0.82
632 000426 兴业银锡 南方中证500ETF 41495.91 1031.72 0.58 0.57
633 600673 东阳光 南方上证380ETF 122.69 4.05 0.00 0.78
634 600219 南山铝业 南方上证380ETF 114.88 18.74 0.01 0.73
635 301031 中熔电气 南方策略优化混合 774.03 5.60 0.07 2.61
636 301607 富特科技 南方策略优化混合 595.32 13.48 0.12 2.00
637 002488 金固股份 南方稳健成长贰号混合 2610.56 235.61 0.26 1.98
南方稳健成长混合 3572.97 322.47 0.35 1.98

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