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南方基金管理股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:507只4/186
  • 份额数量:9617.69亿份6/186
  • 份额相对上期变化:1.34%
  • 基金经理:72人6/186
  • 资产净值:10396.8亿元5/186
  • 资产相对上期变化:-4.21%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601128 常熟银行 南方中小盘成长股票 730.35 94.36 0.09 2.77
南方君信灵活配置混合A 642.96 83.07 0.08 1.94
南方宝元债券C 11610.01 1500.00 1.51 0.72
南方君信灵活配置混合C 642.96 83.07 0.08 1.94
南方均衡优选一年持有期混合A 1822.62 235.48 0.24 1.94
南方均衡优选一年持有期混合C 1822.62 235.48 0.24 1.94
南方优势产业混合 3996.01 516.28 0.52 1.98
南方宝元债券A 11610.01 1500.00 1.51 0.72
2 300725 药石科技 南方中小盘成长股票 675.62 7.01 0.04 2.57
南方医药保健灵活配置混合A 18495.65 191.90 1.18 5.80
南方医药创新股票A 13047.23 135.37 0.83 5.62
南方医药创新股票C 13047.23 135.37 0.83 5.62
南方医药保健灵活配置混合C 18495.65 191.90 1.18 5.80
3 300601 康泰生物 南方中小盘成长股票 637.83 6.84 0.02 2.42
南方改革机遇 326.38 3.50 0.01 0.87
南方转型增长灵活配置混合A 2984.92 32.01 0.07 1.60
南方价值臻选混合A 383.26 4.11 0.01 0.83
南方价值臻选混合C 383.26 4.11 0.01 0.83
南方转型增长灵活配置混合C 2984.92 32.01 0.07 1.60
南方中证创新药产业ETF 273.06 2.93 0.01 3.10
南方核心竞争混合 206.08 2.21 0.00 0.74
4 603517 绝味食品 南方中小盘成长股票 544.62 12.93 -- 2.07
5 300595 欧普康视 南方中小盘成长股票 505.82 13.85 0.02 1.92
南方中证全指医疗保健ETF 275.91 7.55 0.01 2.41
6 300357 我武生物 南方中小盘成长股票 500.13 12.89 0.03 1.90
7 603866 桃李面包 南方中小盘成长股票 478.65 23.79 0.40 1.82
8 300957 贝泰妮 南方中小盘成长股票 475.03 2.54 -- 1.80
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1793.52 9.59 -- 2.34
南方消费C 1793.52 9.59 -- 2.34
9 002531 天顺风能 南方中小盘成长股票 474.63 35.74 0.02 1.80
南方潜力新蓝筹混合A 4618.54 347.78 0.20 7.02
南方昌元转债A 1472.40 110.87 0.06 0.95
南方昌元转债C 1472.40 110.87 0.06 0.95
南方新能源产业趋势混合A 8933.46 672.70 0.38 3.95
南方新能源产业趋势混合C 8933.46 672.70 0.38 3.95
南方价值臻选混合A 417.92 31.47 0.02 0.91
南方价值臻选混合C 417.92 31.47 0.02 0.91
南方潜力新蓝筹混合C 4618.54 347.78 0.20 7.02
10 300432 富临精工 南方中小盘成长股票 460.59 21.07 0.03 1.75
11 002487 大金重工 南方潜力新蓝筹混合A 4574.49 146.15 0.27 6.95
南方养老目标日期2030(FOF) 93.90 3.00 0.01 0.68
南方养老2040 50.08 1.60 0.00 0.49
南方新能源产业趋势混合A 9365.59 299.22 0.55 4.14
南方新能源产业趋势混合C 9365.59 299.22 0.55 4.14
南方潜力新蓝筹混合C 4574.49 146.15 0.27 6.95
12 300450 先导智能 南方潜力新蓝筹混合A 3899.53 66.73 0.05 5.92
南方养老目标日期2030(FOF) 81.82 1.40 0.00 0.59
南方养老2040 46.75 0.80 0.00 0.46
南方中证科创创业50ETF联接A 5.26 0.09 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 5.26 0.09 0.00 0.01
南方潜力新蓝筹混合C 3899.53 66.73 0.05 5.92
南方中证科创创业50ETF 12131.54 207.59 0.14 3.29
13 300569 天能重工 南方潜力新蓝筹混合A 3343.97 276.82 1.09 5.08
南方改革机遇 401.95 33.27 0.13 1.07
南方君选 282.13 23.36 0.09 0.74
南方绩优成长混合C 12134.89 1004.54 3.96 2.48
南方养老目标日期2030(FOF) 75.14 6.22 0.02 0.55
南方兴润价值一年持有混合A 30348.90 2512.33 9.90 3.27
南方兴润价值一年持有混合C 30348.90 2512.33 9.90 3.27
南方价值臻选混合A 473.70 39.21 0.15 1.03
南方价值臻选混合C 473.70 39.21 0.15 1.03
南方潜力新蓝筹混合C 3343.97 276.82 1.09 5.08
南方绩优成长混合A 12134.89 1004.54 3.96 2.48
南方核心竞争混合 230.61 19.09 0.08 0.82
14 688388 嘉元科技 南方潜力新蓝筹混合A 3303.63 36.15 0.68 5.02
南方养老目标日期2030(FOF) 73.11 0.80 0.02 0.53
南方潜力新蓝筹混合C 3303.63 36.15 0.68 5.02
南方科创板3年定期开放混合 12214.35 133.65 2.53 4.96
15 300850 新强联 南方潜力新蓝筹混合A 3185.71 28.12 -- 4.84
南方宝升混合A 1812.64 16.00 -- 0.85
南方宝升混合C 1812.64 16.00 -- 0.85
南方潜力新蓝筹混合C 3185.71 28.12 -- 4.84
16 002812 恩捷股份 南方潜力新蓝筹混合A 2959.00 13.45 0.03 4.50
南方新优享灵活配置混合A 12532.01 56.96 0.11 2.53
南方创新经济 7676.66 34.89 0.07 2.53
南方转型驱动灵活配置混合 1313.40 5.97 0.01 4.05
南方君信灵活配置混合A 642.40 2.92 0.01 1.94
南方成安优选混合 1988.80 9.04 0.02 2.57
南方新优享灵活配置混合C 12532.01 56.96 0.11 2.53
南方成长先锋混合A 31468.93 143.04 0.27 4.22
南方成长先锋混合C 31468.93 143.04 0.27 4.22
南方君信灵活配置混合C 642.40 2.92 0.01 1.94
南方产业升级混合A 9330.60 42.41 0.08 4.50
南方产业升级混合C 9330.60 42.41 0.08 4.50
南方阿尔法混合A 14525.96 66.03 0.13 2.54
南方阿尔法混合C 14525.96 66.03 0.13 2.54
南方优质企业混合A 4459.69 20.27 0.04 4.43
南方优质企业混合C 4459.69 20.27 0.04 4.43
南方蓝筹成长混合A 3979.80 18.09 0.03 2.65
南方蓝筹成长混合C 3979.80 18.09 0.03 2.65
南方行业领先混合 5812.40 26.42 0.05 2.54
南方新能源产业趋势混合A 11440.00 52.00 0.10 5.05
南方新能源产业趋势混合C 11440.00 52.00 0.10 5.05
南方中证新能源ETF联接A 6.60 0.03 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 6.60 0.03 0.00 0.02
南方潜力新蓝筹混合C 2959.00 13.45 0.03 4.50
南方MSCI中国A50互联互通ETF 9102.41 41.37 0.08 2.76
南方稳健成长混合 7903.02 35.92 0.07 3.91
南方稳健成长贰号混合 5689.95 25.86 0.05 3.90
南方中证新能源ETF 9878.00 44.90 0.09 3.92
17 300438 鹏辉能源 南方潜力新蓝筹混合A 2814.11 59.52 0.19 4.28
南方益和混合 618.90 13.09 0.04 4.42
南方产业智选股票 2436.10 51.52 0.16 6.13
南方高端装备灵活配置混合C 8172.82 172.86 0.55 5.22
南方科技创新混合A 8767.84 185.44 0.59 3.04
南方科技创新混合C 8767.84 185.44 0.59 3.04
南方消费升级混合A 5612.25 118.70 0.37 4.67
南方消费升级混合C 5612.25 118.70 0.37 4.67
南方潜力新蓝筹混合C 2814.11 59.52 0.19 4.28
南方创业板2年定开混合 3997.93 84.56 0.27 4.86
南方高端装备灵活配置混合A 8172.82 172.86 0.55 5.22
18 300750 宁德时代 南方潜力新蓝筹混合A 2751.05 5.37 0.00 4.18
南方新优享灵活配置混合A 15204.09 29.68 0.01 3.07
南方绝对收益 230.53 0.45 0.00 1.54
南方产业活力 2733.99 5.34 0.00 7.26
南方创新经济 9310.34 18.17 0.01 3.07
南方改革机遇 609.64 1.19 0.00 1.63
南方利淘A 573.78 1.12 0.00 0.39
南方利鑫A 384.23 0.75 0.00 0.54
南方利众A 379.10 0.74 0.00 0.79
南方大数据300A 937.51 1.83 0.00 4.04
南方大数据300C 937.51 1.83 0.00 4.04
南方利鑫C 384.23 0.75 0.00 0.54
南方利淘C 573.78 1.12 0.00 0.39
南方利众C 379.10 0.74 0.00 0.79
南方君选 399.59 0.78 0.00 1.05
南方利达A 491.81 0.96 0.00 0.79
南方利达C 491.81 0.96 0.00 0.79
南方利安A 768.45 1.50 0.00 0.79
南方利安C 768.45 1.50 0.00 0.79
南方国策动力 1106.57 2.16 0.00 5.17
南方转型驱动灵活配置混合 1127.06 2.20 0.00 3.48
南方瑞利 363.73 0.71 0.00 0.39
南方新兴龙头灵活配置混合 841.20 1.64 0.00 4.03
南方创业板ETF联接A 1650.78 3.22 0.00 0.75
南方品质优选灵活配置混合A 3304.34 6.45 0.00 2.70
南方安泰混合A 6695.76 13.07 0.01 0.70
南方安颐混合 609.64 1.19 0.00 0.78
南方产业智选股票 1656.57 3.23 0.00 4.17
南方创业板ETF联接C 1650.78 3.22 0.00 0.75
深成联接C 35.86 0.07 0.00 0.21
南方荣年定期开放混合A 409.84 0.80 0.00 1.28
南方荣年定期开放混合C 409.84 0.80 0.00 1.28
南方安睿混合 906.77 1.77 0.00 1.05
南方安福混合A 584.02 1.14 0.00 0.79
南方优选成长混合C 19042.24 37.17 0.02 4.61
南方高端装备灵活配置混合C 9839.95 19.21 0.01 6.28
南方安养混合 1127.06 2.20 0.00 2.75
南方希元可转债债券 2238.75 4.37 0.00 1.23
南方中证100C 1019.48 1.99 0.00 5.14
南方人工智能混合 879.98 1.72 0.00 4.16
南方成安优选混合 2410.06 4.70 0.00 3.11
南方养老目标日期2035(FOF)A 701.85 1.37 0.00 0.75
南方养老目标日期2035(FOF)C 701.85 1.37 0.00 0.75
南方优选价值混合C 5070.80 9.90 0.00 4.37
南方绩优成长混合C 11712.05 22.86 0.01 2.39
南方成份精选混合C 20492.00 40.00 0.02 8.09
南方新优享灵活配置混合C 15204.09 29.68 0.01 3.07
南方科技创新混合A 23832.20 46.52 0.02 8.25
南方科技创新混合C 23832.20 46.52 0.02 8.25
南方致远混合A 1736.70 3.39 0.00 0.63
南方致远混合C 1736.70 3.39 0.00 0.63
南方安福混合C 584.02 1.14 0.00 0.79
南方智锐混合A 4067.66 7.94 0.00 5.79
南方智锐混合C 4067.66 7.94 0.00 5.79
南方ESG股票A 2666.16 5.20 0.00 3.08
南方ESG股票C 2666.16 5.20 0.00 3.08
南方产业优势两年混合A 11285.97 22.03 0.01 4.53
南方内需增长两年股票A 24474.16 47.77 0.02 6.77
南方内需增长两年股票C 24474.16 47.77 0.02 6.77
南方沪深300增强A 1306.37 2.55 0.00 6.42
南方沪深300增强C 1306.37 2.55 0.00 6.42
南方瑞盛三年混合A 5481.61 10.70 0.01 4.58
南方瑞盛三年混合C 5481.61 10.70 0.01 4.58
南方誉慧一年混合A 1034.85 2.02 0.00 0.79
南方誉慧一年混合C 1034.85 2.02 0.00 0.79
南方成长先锋混合A 63235.96 123.44 0.06 8.49
南方成长先锋混合C 63235.96 123.44 0.06 8.49
南方核心成长混合A 8643.53 16.87 0.01 4.47
南方核心成长混合C 8643.53 16.87 0.01 4.47
南方创新精选一年混合A 5161.63 10.08 0.00 4.59
南方创新精选一年混合C 5161.63 10.08 0.00 4.59
南方景气驱动混合A 25456.14 49.69 0.02 8.04
南方景气驱动混合C 25456.14 49.69 0.02 8.04
南方产业优势两年混合C 11285.97 22.03 0.01 4.53
南方创新驱动混合A 26549.33 51.82 0.03 5.94
南方创新驱动混合C 26549.33 51.82 0.03 5.94
南方誉鼎一年持有期混合A 389.35 0.76 0.00 0.79
南方誉鼎一年持有期混合C 389.35 0.76 0.00 0.79
南方行业精选一年混合A 17689.92 34.53 0.02 5.39
南方行业精选一年混合C 17689.92 34.53 0.02 5.39
南方誉隆一年持有期混合A 117.83 0.23 0.00 0.38
南方誉隆一年持有期混合C 117.83 0.23 0.00 0.38
南方创新成长混合A 5107.27 9.97 0.00 4.58
南方创新成长混合C 5107.27 9.97 0.00 4.58
南方创业板ETF联接E 1650.78 3.22 0.00 0.75
南方产业升级混合A 9788.00 19.11 0.01 4.72
南方产业升级混合C 9788.00 19.11 0.01 4.72
南方阿尔法混合A 17592.79 34.34 0.02 3.08
南方阿尔法混合C 17592.79 34.34 0.02 3.08
南方誉尚一年持有期混合A 204.92 0.40 0.00 0.38
南方誉尚一年持有期混合C 204.92 0.40 0.00 0.38
南方宁悦一年持有期混合A 2238.75 4.37 0.00 1.06
南方宁悦一年持有期混合C 2238.75 4.37 0.00 1.06
南方宝升混合A 5548.21 10.83 0.01 2.61
南方宝升混合C 5548.21 10.83 0.01 2.61
南方宝顺混合A 1900.63 3.71 0.00 0.42
南方宝顺混合C 1900.63 3.71 0.00 0.42
南方誉享一年持有期混合A 1598.38 3.12 0.00 0.39
南方誉享一年持有期混合C 1598.38 3.12 0.00 0.39
南方晖元6个月持有期债券A 225.41 0.44 0.00 0.80
南方晖元6个月持有期债券C 225.41 0.44 0.00 0.80
南方优质企业混合A 3212.12 6.27 0.00 3.19
南方优质企业混合C 3212.12 6.27 0.00 3.19
南方誉浦一年持有混合A 1091.20 2.13 0.00 0.39
南方誉浦一年持有混合C 1091.20 2.13 0.00 0.39
南方安泰混合C 6695.76 13.07 0.01 0.70
南方行业领先混合 7044.12 13.75 0.01 3.08
南方佳元6个月持有债券A 640.38 1.25 0.00 0.43
南方佳元6个月持有债券C 640.38 1.25 0.00 0.43
南方永元一年持有债券A 1639.36 3.20 0.00 0.39
南方永元一年持有债券C 1639.36 3.20 0.00 0.39
南方价值臻选混合A 691.61 1.35 0.00 1.50
南方价值臻选混合C 691.61 1.35 0.00 1.50
南方中证新能源ETF联接A 15.37 0.03 0.00 0.06
南方中证新能源ETF联接C 15.37 0.03 0.00 0.06
南方中证科创创业50ETF联接A 20.49 0.04 0.00 0.06
南方中证科创创业50ETF联接C 20.49 0.04 0.00 0.06
南方品质优选灵活配置混合C 3304.34 6.45 0.00 2.70
南方北交所精选两年定开混合发起 932.39 1.82 0.00 2.02
南方潜力新蓝筹混合C 2751.05 5.37 0.00 4.18
南方MSCI中国A50互联互通ETF 28967.44 56.54 0.03 8.80
南方中证科创创业50ETF 41568.02 81.14 0.04 11.27
南方深证成份ETF 1311.49 2.56 0.00 5.23
南方沪深300ETF 6470.35 12.63 0.01 3.76
南方创业板ETF 41645.38 81.29 0.04 18.80
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6121.98 11.95 0.01 7.99
南方天元(LOF) 9702.96 18.94 0.01 6.69
南方创业板2年定开混合 5020.64 9.80 0.00 6.10
南方消费C 6121.98 11.95 0.01 7.99
南方稳健成长混合 7097.97 13.86 0.01 3.51
南方稳健成长贰号混合 5312.55 10.37 0.01 3.65
南方绩优成长混合A 11712.05 22.86 0.01 2.39
南方成份精选混合A 20492.00 40.00 0.02 8.09
南方隆元产业主题混合 7661.04 14.95 0.01 6.70
南方优选价值混合A 5070.80 9.90 0.00 4.37
深成联接A 35.86 0.07 0.00 0.21
南方优选成长混合A 19042.24 37.17 0.02 4.61
南方高端装备灵活配置混合A 9839.95 19.21 0.01 6.28
南方广利回报债券A/B 8883.28 17.34 0.01 1.20
南方广利回报债券C 8883.28 17.34 0.01 1.20
南方中证100A 1019.48 1.99 0.00 5.14
南方平衡配置混合 1947.25 3.80 0.00 6.68
南方核心竞争混合 414.96 0.81 0.00 1.48
MSCI中国A股国际通ETF 1559.75 3.04 0.00 3.05
南方中证新能源ETF 24618.17 48.05 0.02 9.78
南方中证长江保护主题ETF 5230.58 10.21 0.01 2.71
南方优选价值混合H 5070.80 9.90 0.00 4.37
19 600522 中天科技 南方潜力新蓝筹混合A 1978.76 116.40 0.43 3.01
南方国策动力 901.21 53.01 0.20 4.21
南方益和混合 590.58 34.74 0.13 4.21
南方新兴龙头灵活配置混合 645.49 37.97 0.14 3.09
南方品质优选灵活配置混合A 2878.87 169.35 0.63 2.35
南方中证500ETF联接(LOF)C 168.30 9.90 0.04 0.02
南方优享分红灵活配置混合A 4162.23 244.84 0.90 8.56
南方优选成长混合C 5742.09 337.77 1.25 1.39
南方昌元转债A 2433.55 143.15 0.53 1.57
南方昌元转债C 2433.55 143.15 0.53 1.57
南方优享分红灵活配置混合C 4162.23 244.84 0.90 8.56
南方科技创新混合A 22004.14 1294.36 4.78 7.62
南方科技创新混合C 22004.14 1294.36 4.78 7.62
南方智锐混合A 1243.89 73.17 0.27 1.77
南方智锐混合C 1243.89 73.17 0.27 1.77
南方ESG股票A 1841.61 108.33 0.40 2.13
南方ESG股票C 1841.61 108.33 0.40 2.13
南方内需增长两年股票A 8344.31 490.84 1.81 2.31
南方内需增长两年股票C 8344.31 490.84 1.81 2.31
南方成长先锋混合A 58209.41 3424.08 12.64 7.81
南方成长先锋混合C 58209.41 3424.08 12.64 7.81
南方创新驱动混合A 7027.63 413.39 1.53 1.57
南方创新驱动混合C 7027.63 413.39 1.53 1.57
南方行业精选一年混合A 5403.11 317.83 1.17 1.65
南方行业精选一年混合C 5403.11 317.83 1.17 1.65
南方卓越优选3个月持有混合A 6222.50 366.03 1.35 2.39
南方卓越优选3个月持有混合C 6222.50 366.03 1.35 2.39
南方晖元6个月持有期债券A 213.35 12.55 0.05 0.76
南方晖元6个月持有期债券C 213.35 12.55 0.05 0.76
南方品质优选灵活配置混合C 2878.87 169.35 0.63 2.35
南方专精特新混合A 1044.31 61.43 0.23 2.09
南方专精特新混合C 1044.31 61.43 0.23 2.09
南方潜力新蓝筹混合C 1978.76 116.40 0.43 3.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 168.30 9.90 0.04 0.02
南方中证互联网指数 189.55 11.15 0.04 2.06
南方优选成长混合A 5742.09 337.77 1.25 1.39
南方广利回报债券A/B 8846.80 520.40 1.92 1.19
南方广利回报债券C 8846.80 520.40 1.92 1.19
南方中证500ETF 28490.45 1675.91 6.19 0.71
20 300347 泰格医药 南方医药保健灵活配置混合A 20247.43 188.17 0.33 6.35
南方医药创新股票A 16032.09 149.00 0.26 6.91
南方医药创新股票C 16032.09 149.00 0.26 6.91
南方中证科创创业50ETF联接A 4.30 0.04 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 4.30 0.04 0.00 0.01
南方医药保健灵活配置混合C 20247.43 188.17 0.33 6.35
南方中证科创创业50ETF 10695.19 99.40 0.18 2.90
南方中证创新药产业ETF 401.93 3.74 0.01 4.56
南方创业板2年定开混合 2715.40 25.24 0.04 3.30
21 603392 万泰生物 南方医药保健灵活配置混合A 20050.64 72.12 -- 6.29
南方转型增长灵活配置混合A 2780.00 10.00 -- 1.49
南方安裕混合A 2223.44 8.00 -- 0.49
南方产业智选股票 1483.96 5.34 -- 3.73
南方安裕混合C 2223.44 8.00 -- 0.49
南方医药创新股票A 13120.65 47.20 -- 5.65
南方医药创新股票C 13120.65 47.20 -- 5.65
南方转型增长灵活配置混合C 2780.00 10.00 -- 1.49
南方医药保健灵活配置混合C 20050.64 72.12 -- 6.29
南方中证全指医疗保健ETF 500.40 1.80 -- 4.37
南方策略优化混合 900.72 3.24 -- 2.71
22 300122 智飞生物 南方医药保健灵活配置混合A 19165.40 138.88 0.15 6.01
南方新优享灵活配置混合A 17870.61 129.50 0.14 3.61
南方创新经济 10934.54 79.24 0.09 3.61
南方益和混合 582.36 4.22 0.00 4.16
南方创业板ETF联接A 263.58 1.91 0.00 0.12
南方创业板ETF联接C 263.58 1.91 0.00 0.12
南方希元可转债债券 2009.28 14.56 0.02 1.11
南方成安优选混合 2797.26 20.27 0.02 3.61
南方昌元转债A 1795.74 13.01 0.01 1.16
南方昌元转债C 1795.74 13.01 0.01 1.16
南方养老目标日期2035(FOF)A 209.29 1.52 0.00 0.22
南方养老目标日期2035(FOF)C 209.29 1.52 0.00 0.22
南方新优享灵活配置混合C 17870.61 129.50 0.14 3.61
南方ESG股票A 3125.70 22.65 0.03 3.61
南方ESG股票C 3125.70 22.65 0.03 3.61
南方创业板ETF联接E 263.58 1.91 0.00 0.12
南方阿尔法混合A 20648.39 149.63 0.17 3.61
南方阿尔法混合C 20648.39 149.63 0.17 3.61
南方消费升级混合A 4476.72 32.44 0.04 3.73
南方消费升级混合C 4476.72 32.44 0.04 3.73
南方晖元6个月持有期债券A 318.78 2.31 0.00 1.13
南方晖元6个月持有期债券C 318.78 2.31 0.00 1.13
南方行业领先混合 8262.06 59.87 0.07 3.61
南方中证科创创业50ETF联接A 8.35 0.06 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 8.35 0.06 0.00 0.02
南方医药保健灵活配置混合C 19165.40 138.88 0.15 6.01
南方中证科创创业50ETF 20919.75 151.59 0.17 5.67
南方中证创新药产业ETF 785.05 5.69 0.01 8.91
南方创业板ETF 7099.96 51.45 0.06 3.21
南方广利回报债券A/B 8408.67 60.93 0.07 1.14
南方广利回报债券C 8408.67 60.93 0.07 1.14
23 603127 昭衍新药 南方医药保健灵活配置混合A 18873.33 163.99 2.08 5.92
南方医药创新股票A 9204.81 79.98 1.02 3.97
南方医药创新股票C 9204.81 79.98 1.02 3.97
南方医药保健灵活配置混合C 18873.33 163.99 2.08 5.92
24 300015 爱尔眼科 南方医药保健灵活配置混合A 17168.88 544.18 0.12 5.39
南方创业板ETF联接A 195.21 6.19 0.00 0.09
南方创业板ETF联接C 195.21 6.19 0.00 0.09
南方创业板ETF联接E 195.21 6.19 0.00 0.09
南方医药保健灵活配置混合C 17168.88 544.18 0.12 5.39
南方中证全指医疗保健ETF 1009.60 32.00 0.01 8.82
南方创业板ETF 5100.74 161.67 0.04 2.30
25 603259 药明康德 南方医药保健灵活配置混合A 17077.31 151.96 0.11 5.36
南方新优享灵活配置混合A 17388.78 154.73 0.11 3.51
南方绝对收益 157.33 1.40 0.00 1.05
南方创新经济 10645.76 94.73 0.07 3.52
南方改革机遇 498.98 4.44 0.00 1.33
南方大数据300A 337.59 3.00 0.00 1.45
南方大数据300C 337.59 3.00 0.00 1.45
南方君选 370.18 3.29 0.00 0.97
南方转型增长灵活配置混合A 4495.42 40.00 0.03 2.42
南方转型驱动灵活配置混合 936.08 8.33 0.01 2.89
南方新兴龙头灵活配置混合 659.67 5.87 0.00 3.16
南方荣年定期开放混合A 337.14 3.00 0.00 1.05
南方荣年定期开放混合C 337.14 3.00 0.00 1.05
南方安养混合 505.71 4.50 0.00 1.24
南方希元可转债债券 3515.43 31.28 0.02 1.94
南方中证100C 327.73 2.92 0.00 1.65
南方人工智能混合 672.03 5.98 0.00 3.18
南方成安优选混合 2407.18 21.42 0.02 3.11
南方优选价值混合C 5042.49 44.87 0.03 4.34
南方成份精选混合C 12363.78 110.02 0.08 4.88
南方新优享灵活配置混合C 17388.78 154.73 0.11 3.51
南方上证50增强A 1780.10 15.84 0.01 5.99
南方上证50增强C 1780.10 15.84 0.01 5.99
南方ESG股票A 2669.51 23.75 0.02 3.08
南方ESG股票C 2669.51 23.75 0.02 3.08
南方内需增长两年股票A 6690.75 59.54 0.04 1.85
南方内需增长两年股票C 6690.75 59.54 0.04 1.85
南方核心成长混合A 8464.70 75.32 0.05 4.38
南方核心成长混合C 8464.70 75.32 0.05 4.38
南方创新精选一年混合A 4292.74 38.20 0.03 3.82
南方创新精选一年混合C 4292.74 38.20 0.03 3.82
南方景气驱动混合A 26352.53 234.49 0.17 8.32
南方景气驱动混合C 26352.53 234.49 0.17 8.32
南方创新成长混合A 4896.40 43.57 0.03 4.39
南方创新成长混合C 4896.40 43.57 0.03 4.39
南方宝昌混合A 1123.80 10.00 0.01 0.52
南方宝昌混合C 1123.80 10.00 0.01 0.52
南方产业升级混合A 7211.51 64.17 0.05 3.48
南方产业升级混合C 7211.51 64.17 0.05 3.48
南方阿尔法混合A 17529.35 155.98 0.11 3.07
南方阿尔法混合C 17529.35 155.98 0.11 3.07
南方医药创新股票A 12317.29 109.60 0.08 5.31
南方医药创新股票C 12317.29 109.60 0.08 5.31
南方宝升混合A 2247.60 20.00 0.01 1.06
南方宝升混合C 2247.60 20.00 0.01 1.06
南方晖元6个月持有期债券A 270.84 2.41 0.00 0.96
南方晖元6个月持有期债券C 270.84 2.41 0.00 0.96
南方优质企业混合A 3133.38 27.88 0.02 3.11
南方优质企业混合C 3133.38 27.88 0.02 3.11
南方行业领先混合 7083.13 63.03 0.04 3.10
南方价值臻选混合A 397.83 3.54 0.00 0.86
南方价值臻选混合C 397.83 3.54 0.00 0.86
南方转型增长灵活配置混合C 4495.42 40.00 0.03 2.42
南方医药保健灵活配置混合C 17077.31 151.96 0.11 5.36
南方中证创新药产业ETF 824.42 7.34 0.01 9.36
南方沪深300ETF 2079.72 18.51 0.01 1.21
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6546.58 58.25 0.04 8.54
南方消费C 6546.58 58.25 0.04 8.54
南方稳健成长混合 5983.67 53.24 0.04 2.96
南方稳健成长贰号混合 4089.06 36.39 0.03 2.81
南方成份精选混合A 12363.78 110.02 0.08 4.88
南方优选价值混合A 5042.49 44.87 0.03 4.34
南方广利回报债券A/B 8954.44 79.68 0.06 1.21
南方广利回报债券C 8954.44 79.68 0.06 1.21
南方中证100A 327.73 2.92 0.00 1.65
南方平衡配置混合 1330.89 11.84 0.01 4.57
南方核心竞争混合 294.96 2.62 0.00 1.05
南方优选价值混合H 5042.49 44.87 0.03 4.34
26 300363 博腾股份 南方医药保健灵活配置混合A 14670.50 151.79 0.34 4.60
南方中证500增强A 773.20 8.00 0.02 1.16
南方中证500增强C 773.20 8.00 0.02 1.16
南方医药创新股票A 8395.02 86.86 0.19 3.62
南方医药创新股票C 8395.02 86.86 0.19 3.62
南方医药保健灵活配置混合C 14670.50 151.79 0.34 4.60
南方中证创新药产业ETF 224.23 2.32 0.01 2.54
南方中证500ETF 20220.67 209.22 0.47 0.50
27 688050 爱博医疗 南方医药保健灵活配置混合A 11230.67 69.63 -- 3.52
南方医药创新股票A 7965.97 49.39 -- 3.43
南方医药创新股票C 7965.97 49.39 -- 3.43
南方医药保健灵活配置混合C 11230.67 69.63 -- 3.52
28 688690 纳微科技 南方医药保健灵活配置混合A 10793.38 136.62 -- 3.39
南方医药保健灵活配置混合C 10793.38 136.62 -- 3.39
29 600519 贵州茅台 南方新优享灵活配置混合A 23626.97 13.74 0.01 4.77
南方绝对收益 257.85 0.15 0.00 1.72
南方产业活力 1076.09 0.63 0.00 2.86
南方创新经济 14469.17 8.42 0.01 4.78
南方改革机遇 1719.00 1.00 0.00 4.59
南方利淘A 928.26 0.54 0.00 0.63
南方利鑫A 567.27 0.33 0.00 0.79
南方利众A 567.27 0.33 0.00 1.19
南方大数据300A 1082.97 0.63 0.00 4.66
南方量化成长股票 326.61 0.19 0.00 1.92
南方大数据300C 1082.97 0.63 0.00 4.66
南方利鑫C 567.27 0.33 0.00 0.79
南方利淘C 928.26 0.54 0.00 0.63
南方利众C 567.27 0.33 0.00 1.19
南方君选 739.17 0.43 0.00 1.94
南方利达A 670.41 0.39 0.00 1.08
南方利达C 670.41 0.39 0.00 1.08
南方利安A 1065.78 0.62 0.00 1.10
南方利安C 1065.78 0.62 0.00 1.10
南方转型增长灵活配置混合A 8091.33 4.71 0.00 4.35
南方国策动力 601.65 0.35 0.00 2.81
南方转型驱动灵活配置混合 1976.85 1.15 0.00 6.10
南方瑞利 584.46 0.34 0.00 0.63
南方安泰混合A 7993.35 4.65 0.00 0.83
南方安裕混合A 4297.50 2.50 0.00 0.95
南方安颐混合 842.31 0.49 0.00 1.08
南方智慧混合 2526.93 1.47 0.00 5.12
南方安康混合 3438.00 2.00 0.00 1.05
南方安睿混合 739.17 0.43 0.00 0.86
南方安福混合A 825.12 0.48 0.00 1.12
南方优享分红灵活配置混合A 2320.65 1.35 0.00 4.77
南方优选成长混合C 22001.82 12.80 0.01 5.32
南方安养混合 1203.30 0.70 0.00 2.94
南方中证100C 1545.90 0.90 0.00 7.79
南方君信灵活配置混合A 1048.59 0.61 0.00 3.17
南方成安优选混合 3721.64 2.17 0.00 4.81
MSCI联接A 17.19 0.01 0.00 0.09
MSCI联接C 17.19 0.01 0.00 0.09
南方瑞祥一年混合A 1753.38 1.02 0.00 4.37
南方瑞祥一年混合C 1753.38 1.02 0.00 4.37
南方养老目标日期2035(FOF)A 309.42 0.18 0.00 0.33
南方养老目标日期2035(FOF)C 309.42 0.18 0.00 0.33
南方优选价值混合C 7683.93 4.47 0.00 6.62
南方绩优成长混合C 9990.14 5.81 0.01 2.04
南方成份精选混合C 22363.33 13.01 0.01 8.82
南方宝元债券C 16508.93 9.60 0.01 1.03
南方安裕混合C 4297.50 2.50 0.00 0.95
南方优享分红灵活配置混合C 2320.65 1.35 0.00 4.77
南方新优享灵活配置混合C 23626.97 13.74 0.01 4.77
南方智诚混合 2202.04 1.28 0.00 4.40
南方致远混合A 1650.24 0.96 0.00 0.59
南方致远混合C 1650.24 0.96 0.00 0.59
南方安福混合C 825.12 0.48 0.00 1.12
南方智锐混合A 5157.00 3.00 0.00 7.34
南方智锐混合C 5157.00 3.00 0.00 7.34
南方上证50增强A 2536.90 1.48 0.00 8.53
南方上证50增强C 2536.90 1.48 0.00 8.53
南方宝泰一年混合A 3094.37 1.80 0.00 1.77
南方宝泰一年混合C 3094.37 1.80 0.00 1.77
南方ESG股票A 4130.07 2.40 0.00 4.77
南方ESG股票C 4130.07 2.40 0.00 4.77
南方宝丰混合A 5157.00 3.00 0.00 1.00
南方宝丰混合C 5157.00 3.00 0.00 1.00
南方产业优势两年混合A 6895.77 4.01 0.00 2.77
南方内需增长两年股票A 18171.55 10.57 0.01 5.03
南方内需增长两年股票C 18171.55 10.57 0.01 5.03
南方沪深300增强A 825.12 0.48 0.00 4.05
南方沪深300增强C 825.12 0.48 0.00 4.05
南方瑞盛三年混合A 3317.67 1.93 0.00 2.77
南方瑞盛三年混合C 3317.67 1.93 0.00 2.77
南方誉慧一年混合A 1436.91 0.84 0.00 1.09
南方誉慧一年混合C 1436.91 0.84 0.00 1.09
南方誉丰18个月混合A 189.09 0.11 0.00 0.64
南方誉丰18个月混合C 189.09 0.11 0.00 0.64
南方核心成长混合A 11209.60 6.52 0.01 5.80
南方核心成长混合C 11209.60 6.52 0.01 5.80
南方创新精选一年混合A 6910.38 4.02 0.00 6.15
南方创新精选一年混合C 6910.38 4.02 0.00 6.15
南方景气驱动混合A 27067.72 15.75 0.02 8.55
南方景气驱动混合C 27067.72 15.75 0.02 8.55
南方产业优势两年混合C 6895.77 4.01 0.00 2.77
南方创新驱动混合A 23380.98 13.60 0.01 5.23
南方创新驱动混合C 23380.98 13.60 0.01 5.23
南方誉鼎一年持有期混合A 532.89 0.31 0.00 1.09
南方誉鼎一年持有期混合C 532.89 0.31 0.00 1.09
南方行业精选一年混合A 20076.37 11.68 0.01 6.12
南方行业精选一年混合C 20076.37 11.68 0.01 6.12
南方誉隆一年持有期混合A 189.09 0.11 0.00 0.61
南方誉隆一年持有期混合C 189.09 0.11 0.00 0.61
南方创新成长混合A 6411.87 3.73 0.00 5.75
南方创新成长混合C 6411.87 3.73 0.00 5.75
南方君信灵活配置混合C 1048.59 0.61 0.00 3.17
南方宝昌混合A 1890.90 1.10 0.00 0.88
南方宝昌混合C 1890.90 1.10 0.00 0.88
南方产业升级混合A 14994.84 8.72 0.01 7.23
南方产业升级混合C 14994.84 8.72 0.01 7.23
南方阿尔法混合A 27316.63 15.89 0.02 4.78
南方阿尔法混合C 27316.63 15.89 0.02 4.78
南方誉尚一年持有期混合A 360.99 0.21 0.00 0.67
南方誉尚一年持有期混合C 360.99 0.21 0.00 0.67
南方宁悦一年持有期混合A 2254.12 1.31 0.00 1.06
南方宁悦一年持有期混合C 2254.12 1.31 0.00 1.06
南方宝升混合A 5162.67 3.00 0.00 2.43
南方宝升混合C 5162.67 3.00 0.00 2.43
南方宝顺混合A 2922.30 1.70 0.00 0.64
南方宝顺混合C 2922.30 1.70 0.00 0.64
南方宝恒混合A 3266.10 1.90 0.00 0.74
南方宝恒混合C 3266.10 1.90 0.00 0.74
南方誉享一年持有期混合A 2595.69 1.51 0.00 0.63
南方誉享一年持有期混合C 2595.69 1.51 0.00 0.63
南方优质企业混合A 7683.93 4.47 0.00 7.63
南方优质企业混合C 7683.93 4.47 0.00 7.63
南方匠心优选股票A 15522.57 9.03 0.01 4.49
南方匠心优选股票C 15522.57 9.03 0.01 4.49
南方兴润价值一年持有混合A 44687.30 26.00 0.03 4.81
南方兴润价值一年持有混合C 44687.30 26.00 0.03 4.81
南方远见回报股票A 618.84 0.36 0.00 4.37
南方远见回报股票C 618.84 0.36 0.00 4.37
南方均衡回报混合A 1719.00 1.00 0.00 3.19
南方均衡回报混合C 1719.00 1.00 0.00 3.19
南方誉浦一年持有混合A 1789.14 1.04 0.00 0.63
南方誉浦一年持有混合C 1789.14 1.04 0.00 0.63
南方蓝筹成长混合A 7065.09 4.11 0.00 4.71
南方蓝筹成长混合C 7065.09 4.11 0.00 4.71
南方安泰混合C 7993.35 4.65 0.00 0.83
南方行业领先混合 10933.01 6.36 0.01 4.78
南方永元一年持有债券A 2681.64 1.56 0.00 0.63
南方永元一年持有债券C 2681.64 1.56 0.00 0.63
南方价值臻选混合A 1323.63 0.77 0.00 2.87
南方价值臻选混合C 1323.63 0.77 0.00 2.87
MSCI联接E 17.19 0.01 0.00 0.09
南方转型增长灵活配置混合C 8091.33 4.71 0.00 4.35
南方MSCI中国A50互联互通ETF 24783.51 14.42 0.02 7.53
南方沪深300ETF 9737.62 5.66 0.01 5.66
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6429.06 3.74 0.00 8.39
南方天元(LOF) 4462.18 2.60 0.00 3.08
南方消费C 6429.06 3.74 0.00 8.39
南方稳健成长混合 11586.40 6.74 0.01 5.74
南方稳健成长贰号混合 8309.30 4.83 0.01 5.70
南方绩优成长混合A 9990.14 5.81 0.01 2.04
南方成份精选混合A 22363.33 13.01 0.01 8.82
南方隆元产业主题混合 3194.25 1.86 0.00 2.80
南方盛元红利混合 5157.00 3.00 0.00 6.51
南方优选价值混合A 7683.93 4.47 0.00 6.62
南方策略优化混合 756.36 0.44 0.00 2.27
南方优选成长混合A 22001.82 12.80 0.01 5.32
南方宝元债券A 16508.93 9.60 0.01 1.03
南方中证100A 1545.90 0.90 0.00 7.79
南方平衡配置混合 1897.78 1.10 0.00 6.51
南方核心竞争混合 721.98 0.42 0.00 2.58
MSCI中国A股国际通ETF 2826.38 1.64 0.00 5.53
南方优选价值混合H 7683.93 4.47 0.00 6.62
30 002049 紫光国微 南方新优享灵活配置混合A 20431.71 99.89 0.16 4.13
南方创新经济 12531.14 61.27 0.10 4.14
南方益和混合 756.80 3.70 0.01 5.40
南方新兴龙头灵活配置混合 1237.47 6.05 0.01 5.92
南方军工改革灵活配置混合A 52760.85 257.95 0.43 8.33
南方希元可转债债券 2876.98 14.07 0.02 1.59
南方人工智能混合 1480.87 7.24 0.01 7.00
南方成安优选混合 3561.04 17.41 0.03 4.60
南方优选价值混合C 8044.56 39.33 0.06 6.93
南方新优享灵活配置混合C 20431.71 99.89 0.16 4.13
南方科技创新混合A 9102.03 44.50 0.07 3.15
南方科技创新混合C 9102.03 44.50 0.07 3.15
南方养老2045 16.36 0.08 0.00 0.33
南方核心成长混合A 13426.21 65.64 0.11 6.95
南方核心成长混合C 13426.21 65.64 0.11 6.95
南方创新精选一年混合A 6555.51 32.05 0.05 5.83
南方创新精选一年混合C 6555.51 32.05 0.05 5.83
南方创新驱动混合A 10163.59 49.69 0.08 2.28
南方创新驱动混合C 10163.59 49.69 0.08 2.28
南方创新成长混合A 7982.93 39.03 0.06 7.15
南方创新成长混合C 7982.93 39.03 0.06 7.15
南方阿尔法混合A 24127.21 117.96 0.19 4.22
南方阿尔法混合C 24127.21 117.96 0.19 4.22
南方晖元6个月持有期债券A 196.36 0.96 0.00 0.70
南方晖元6个月持有期债券C 196.36 0.96 0.00 0.70
南方军工改革灵活配置混合C 52760.85 257.95 0.43 8.33
南方行业领先混合 9970.10 48.74 0.08 4.36
南方中证物联网主题ETF 535.89 2.62 0.00 5.56
南方优选价值混合A 8044.56 39.33 0.06 6.93
南方广利回报债券A/B 8067.86 39.44 0.06 1.09
南方广利回报债券C 8067.86 39.44 0.06 1.09
南方优选价值混合H 8044.56 39.33 0.06 6.93
31 300760 迈瑞医疗 南方新优享灵活配置混合A 15052.18 48.99 0.40 3.04
南方产业活力 691.31 2.25 0.02 1.84
南方创新经济 9213.41 29.99 0.25 3.04
南方新兴龙头灵活配置混合 838.79 2.73 0.02 4.02
南方创业板ETF联接A 338.16 1.10 0.01 0.15
南方创业板ETF联接C 338.16 1.10 0.01 0.15
南方优选成长混合C 19717.80 64.18 0.53 4.77
南方安养混合 460.88 1.50 0.01 1.13
南方希元可转债债券 2759.14 8.98 0.07 1.52
南方人工智能混合 854.15 2.78 0.02 4.04
南方成安优选混合 2356.61 7.67 0.06 3.04
南方昌元转债A 2541.26 8.27 0.07 1.64
南方昌元转债C 2541.26 8.27 0.07 1.64
南方养老目标日期2035(FOF)A 212.00 0.69 0.01 0.23
南方养老目标日期2035(FOF)C 212.00 0.69 0.01 0.23
南方绩优成长混合C 11171.12 36.36 0.30 2.28
南方新优享灵活配置混合C 15052.18 48.99 0.40 3.04
南方智锐混合A 2273.65 7.40 0.06 3.23
南方智锐混合C 2273.65 7.40 0.06 3.23
南方ESG股票A 2636.20 8.58 0.07 3.04
南方ESG股票C 2636.20 8.58 0.07 3.04
南方产业优势两年混合A 5396.97 17.57 0.14 2.17
南方内需增长两年股票A 17440.62 56.76 0.47 4.83
南方内需增长两年股票C 17440.62 56.76 0.47 4.83
南方粤港澳大湾区联接A 3.07 0.01 0.00 0.09
南方粤港澳大湾区联接C 3.07 0.01 0.00 0.09
南方瑞盛三年混合A 2498.71 8.13 0.07 2.09
南方瑞盛三年混合C 2498.71 8.13 0.07 2.09
南方产业优势两年混合C 5396.97 17.57 0.14 2.17
南方创新驱动混合A 18456.26 60.07 0.49 4.13
南方创新驱动混合C 18456.26 60.07 0.49 4.13
南方行业精选一年混合A 16010.74 52.11 0.43 4.88
南方行业精选一年混合C 16010.74 52.11 0.43 4.88
南方创业板ETF联接E 338.16 1.10 0.01 0.15
南方阿尔法混合A 17411.86 56.67 0.47 3.04
南方阿尔法混合C 17411.86 56.67 0.47 3.04
南方医药创新股票A 9620.61 31.31 0.26 4.14
南方医药创新股票C 9620.61 31.31 0.26 4.14
南方宝升混合A 1843.50 6.00 0.05 0.87
南方宝升混合C 1843.50 6.00 0.05 0.87
南方晖元6个月持有期债券A 239.66 0.78 0.01 0.85
南方晖元6个月持有期债券C 239.66 0.78 0.01 0.85
南方行业领先混合 6965.36 22.67 0.19 3.04
南方中证科创创业50ETF联接A 17.21 0.06 0.00 0.05
南方中证科创创业50ETF联接C 17.21 0.06 0.00 0.05
南方专精特新混合A 1474.80 4.80 0.04 2.95
南方专精特新混合C 1474.80 4.80 0.04 2.95
南方中证科创创业50ETF 28292.90 92.08 0.76 7.67
南方中证科技100ETF 147.48 0.48 0.00 5.16
南方中证全指医疗保健ETF 1204.42 3.92 0.03 10.53
南方创业板ETF 9078.72 29.55 0.24 4.10
南方天元(LOF) 3464.18 11.27 0.09 2.39
南方绩优成长混合A 11171.12 36.36 0.30 2.28
南方隆元产业主题混合 1998.78 6.51 0.05 1.75
南方优选成长混合A 19717.80 64.18 0.53 4.77
南方广利回报债券A/B 8658.89 28.18 0.23 1.17
南方广利回报债券C 8658.89 28.18 0.23 1.17
南方平衡配置混合 922.64 3.00 0.02 3.17
MSCI中国A股国际通ETF 488.53 1.59 0.01 0.96
32 000983 山西焦煤 南方新优享灵活配置混合A 12756.58 1027.10 0.25 2.58
南方创新经济 7809.26 628.76 0.15 2.58
南方中证500增强A 621.00 50.00 0.01 0.93
南方中证500增强C 621.00 50.00 0.01 0.93
南方成安优选混合 2022.35 162.83 0.04 2.61
南方新优享灵活配置混合C 12756.58 1027.10 0.25 2.58
南方阿尔法混合A 14766.67 1188.94 0.29 2.58
南方阿尔法混合C 14766.67 1188.94 0.29 2.58
南方行业领先混合 5909.57 475.81 0.12 2.58
33 600809 山西汾酒 南方新优享灵活配置混合A 12147.87 47.66 0.11 2.45
南方产业活力 581.17 2.28 0.01 1.54
南方创新经济 7434.01 29.16 0.07 2.45
南方安养混合 558.23 2.19 0.01 1.36
南方成安优选混合 1909.20 7.49 0.02 2.47
MSCI联接A 2.55 0.01 0.00 0.01
MSCI联接C 2.55 0.01 0.00 0.01
南方成份精选混合C 12745.00 50.00 0.12 5.03
南方新优享灵活配置混合C 12147.87 47.66 0.11 2.45
南方上证50增强A 1845.48 7.24 0.02 6.21
南方上证50增强C 1845.48 7.24 0.02 6.21
南方ESG股票A 2126.38 8.34 0.02 2.45
南方ESG股票C 2126.38 8.34 0.02 2.45
南方产业优势两年混合A 3742.14 14.68 0.03 1.50
南方瑞盛三年混合A 1822.20 7.15 0.02 1.52
南方瑞盛三年混合C 1822.20 7.15 0.02 1.52
南方景气驱动混合A 27389.59 107.45 0.25 8.65
南方景气驱动混合C 27389.59 107.45 0.25 8.65
南方产业优势两年混合C 3742.14 14.68 0.03 1.50
南方阿尔法混合A 14029.70 55.04 0.13 2.45
南方阿尔法混合C 14029.70 55.04 0.13 2.45
南方宝升混合A 2880.01 11.30 0.03 1.36
南方宝升混合C 2880.01 11.30 0.03 1.36
南方行业领先混合 5623.73 22.06 0.05 2.46
MSCI联接E 2.55 0.01 0.00 0.01
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6524.47 25.60 0.06 8.51
南方天元(LOF) 2220.18 8.71 0.02 1.53
南方消费C 6524.47 25.60 0.06 8.51
南方成份精选混合A 12745.00 50.00 0.12 5.03
南方隆元产业主题混合 1717.52 6.74 0.02 1.50
南方平衡配置混合 1030.79 4.04 0.01 3.54
34 600048 保利发展 南方新优享灵活配置混合A 11837.76 668.80 0.06 2.39
中国梦灵活配置混合 1303.61 73.65 0.01 9.36
南方创新经济 7272.30 410.86 0.04 2.40
南方利淘A 526.40 29.74 0.00 0.36
南方利淘C 526.40 29.74 0.00 0.36
南方瑞利 317.54 17.94 0.00 0.34
南方安裕混合A 2655.07 150.00 0.01 0.59
南方成安优选混合 1886.29 106.57 0.01 2.44
南方宝元债券C 10266.09 580.00 0.05 0.64
南方安裕混合C 2655.07 150.00 0.01 0.59
南方新优享灵活配置混合C 11837.76 668.80 0.06 2.39
南方上证50增强A 2332.01 131.75 0.01 7.84
南方上证50增强C 2332.01 131.75 0.01 7.84
南方ESG股票A 2079.93 117.51 0.01 2.40
南方ESG股票C 2079.93 117.51 0.01 2.40
南方誉丰18个月混合A 115.94 6.55 0.00 0.39
南方誉丰18个月混合C 115.94 6.55 0.00 0.39
南方誉隆一年持有期混合A 115.23 6.51 0.00 0.37
南方誉隆一年持有期混合C 115.23 6.51 0.00 0.37
南方阿尔法混合A 13752.90 777.00 0.07 2.41
南方阿尔法混合C 13752.90 777.00 0.07 2.41
南方誉尚一年持有期混合A 211.87 11.97 0.00 0.39
南方誉尚一年持有期混合C 211.87 11.97 0.00 0.39
南方誉享一年持有期混合A 1451.58 82.01 0.01 0.35
南方誉享一年持有期混合C 1451.58 82.01 0.01 0.35
南方誉浦一年持有混合A 1108.20 62.61 0.01 0.39
南方誉浦一年持有混合C 1108.20 62.61 0.01 0.39
南方行业领先混合 5526.72 312.24 0.03 2.42
南方永元一年持有债券A 1490.16 84.19 0.01 0.35
南方永元一年持有债券C 1490.16 84.19 0.01 0.35
南方积极配置混合(LOF) 4880.95 275.76 0.03 8.75
南方高增长混合(LOF) 14808.43 836.63 0.08 9.45
南方宝元债券A 10266.09 580.00 0.05 0.64
南方中证全指房地产ETF 30141.52 1702.91 0.16 10.53
35 601166 兴业银行 中国梦灵活配置混合 1150.08 55.64 0.01 8.26
南方绝对收益 144.69 7.00 0.00 0.96
南方利淘A 516.75 25.00 0.01 0.35
南方利鑫A 345.61 16.72 0.00 0.48
南方利众A 440.28 21.30 0.01 0.92
南方大数据300A 506.00 24.48 0.01 2.18
南方大数据300C 506.00 24.48 0.01 2.18
南方利鑫C 345.61 16.72 0.00 0.48
南方利淘C 516.75 25.00 0.01 0.35
南方利众C 440.28 21.30 0.01 0.92
南方利达A 588.27 28.46 0.01 0.95
南方利达C 588.27 28.46 0.01 0.95
南方利安A 929.53 44.97 0.01 0.96
南方利安C 929.53 44.97 0.01 0.96
南方转型增长灵活配置混合A 5787.74 280.01 0.07 3.11
南方瑞利 329.89 15.96 0.00 0.36
南方安泰混合A 9280.83 449.00 0.11 0.97
南方安裕混合A 5167.50 250.00 0.06 1.15
南方安颐混合 690.79 33.42 0.01 0.89
南方安康混合 3307.20 160.00 0.04 1.01
南方银行联接A 1244.67 60.22 0.02 0.86
南方银行联接C 1244.67 60.22 0.02 0.86
南方安睿混合 973.76 47.11 0.01 1.13
南方安福混合A 663.30 32.09 0.01 0.90
南方中证100C 428.08 20.71 0.01 2.16
南方君信灵活配置混合A 1250.33 60.49 0.02 3.78
MSCI联接A 3.31 0.16 0.00 0.02
MSCI联接C 3.31 0.16 0.00 0.02
南方宝元债券C 19223.10 930.00 0.23 1.20
南方安裕混合C 5167.50 250.00 0.06 1.15
南方致远混合A 2308.62 111.69 0.03 0.83
南方致远混合C 2308.62 111.69 0.03 0.83
南方安福混合C 663.30 32.09 0.01 0.90
南方上证50增强A 1948.15 94.25 0.02 6.55
南方上证50增强C 1948.15 94.25 0.02 6.55
南方宝泰一年混合A 4134.00 200.00 0.05 2.36
南方宝泰一年混合C 4134.00 200.00 0.05 2.36
南方宝丰混合A 4754.10 230.00 0.06 0.92
南方宝丰混合C 4754.10 230.00 0.06 0.92
南方沪深300增强A 613.49 29.68 0.01 3.01
南方沪深300增强C 613.49 29.68 0.01 3.01
南方誉慧一年混合A 1233.45 59.67 0.01 0.94
南方誉慧一年混合C 1233.45 59.67 0.01 0.94
南方誉丰18个月混合A 112.86 5.46 0.00 0.38
南方誉丰18个月混合C 112.86 5.46 0.00 0.38
南方誉鼎一年持有期混合A 469.00 22.69 0.01 0.96
南方誉鼎一年持有期混合C 469.00 22.69 0.01 0.96
南方誉隆一年持有期混合A 108.72 5.26 0.00 0.35
南方誉隆一年持有期混合C 108.72 5.26 0.00 0.35
南方君信灵活配置混合C 1250.33 60.49 0.02 3.78
南方宝昌混合A 826.80 40.00 0.01 0.38
南方宝昌混合C 826.80 40.00 0.01 0.38
南方宝顺混合A 1702.38 82.36 0.02 0.37
南方宝顺混合C 1702.38 82.36 0.02 0.37
南方宝恒混合A 5889.10 284.91 0.07 1.34
南方宝恒混合C 5889.10 284.91 0.07 1.34
南方誉享一年持有期混合A 1441.53 69.74 0.02 0.35
南方誉享一年持有期混合C 1441.53 69.74 0.02 0.35
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 300.96 14.56 0.00 0.44
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 300.96 14.56 0.00 0.44
南方均衡回报混合A 2067.00 100.00 0.03 3.84
南方均衡回报混合C 2067.00 100.00 0.03 3.84
南方誉浦一年持有混合A 987.82 47.79 0.01 0.35
南方誉浦一年持有混合C 987.82 47.79 0.01 0.35
南方安泰混合C 9280.83 449.00 0.11 0.97
南方佳元6个月持有债券A 1055.62 51.07 0.01 0.70
南方佳元6个月持有债券C 1055.62 51.07 0.01 0.70
南方银行联接E 1244.67 60.22 0.02 0.86
MSCI联接E 3.31 0.16 0.00 0.02
南方均衡优选一年持有期混合A 1002.08 48.48 0.01 1.07
南方均衡优选一年持有期混合C 1002.08 48.48 0.01 1.07
南方誉盈一年持有混合A 723.24 34.99 0.01 0.57
南方誉盈一年持有混合C 723.24 34.99 0.01 0.57
南方转型增长灵活配置混合C 5787.74 280.01 0.07 3.11
南方沪深300ETF 2713.94 131.30 0.03 1.58
南方积极配置混合(LOF) 5248.32 253.91 0.06 9.41
南方高增长混合(LOF) 13209.32 639.06 0.16 8.43
南方盛元红利混合 4547.40 220.00 0.06 5.74
南方宝元债券A 19223.10 930.00 0.23 1.20
南方中证100A 428.08 20.71 0.01 2.16
MSCI中国A股国际通ETF 560.78 27.13 0.01 1.10
南方中证银行ETF 29918.53 1447.44 0.36 12.85
36 601668 中国建筑 中国梦灵活配置混合 835.53 153.59 0.01 6.00
南方改革机遇 351.86 64.68 0.00 0.94
南方君选 364.86 67.07 0.01 0.96
南方小康C 33.02 6.07 0.00 0.13
南方智慧混合 2484.01 456.62 0.03 5.04
南方上证50增强A 1858.58 341.65 0.03 6.25
南方上证50增强C 1858.58 341.65 0.03 6.25
南方高股息股票A 411.86 75.71 0.01 4.02
南方高股息股票C 411.86 75.71 0.01 4.02
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 163.20 30.00 0.00 0.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 163.20 30.00 0.00 0.24
南方价值臻选混合A 435.85 80.12 0.01 0.94
南方价值臻选混合C 435.85 80.12 0.01 0.94
南方积极配置混合(LOF) 3576.53 657.45 0.05 6.41
南方高增长混合(LOF) 13807.81 2538.20 0.19 8.81
南方小康A 33.02 6.07 0.00 0.13
南方核心竞争混合 253.99 46.69 0.00 0.91
南方小康ETF 1595.23 293.24 0.02 6.14
南方中证长江保护主题ETF 4223.29 776.34 0.06 2.19
南方富时中国国企开放共赢ETF 430.03 79.05 0.01 12.06
37 000733 振华科技 中国梦灵活配置混合 742.77 6.55 0.01 5.33
南方军工改革灵活配置混合A 51669.38 455.64 0.88 8.16
南方希元可转债债券 2072.96 18.28 0.04 1.14
南方军工改革灵活配置混合C 51669.38 455.64 0.88 8.16
南方积极配置混合(LOF) 2927.99 25.82 0.05 5.25
南方高增长混合(LOF) 8059.34 71.07 0.14 5.14
南方中证500ETF 26363.12 232.48 0.45 0.65
南方中证500信息技术ETF 2477.79 21.85 0.04 4.87
南方中证500增强策略ETF 190.51 1.68 0.00 0.92
38 001979 招商蛇口 中国梦灵活配置混合 741.17 48.89 0.01 5.32
南方大盘红利50A 0.76 0.05 0.00 0.01
南方大盘红利50C 0.76 0.05 0.00 0.01
南方积极配置混合(LOF) 2986.96 197.03 0.02 5.36
南方高增长混合(LOF) 8459.58 558.02 0.07 5.40
南方中证全指房地产ETF 17753.42 1171.07 0.15 6.20
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 557.74 36.79 0.00 2.92
39 601009 南京银行 中国梦灵活配置混合 708.17 66.37 0.06 5.09
南方安泰混合A 7631.38 715.22 0.62 0.80
南方荣年定期开放混合A 362.67 33.99 0.03 1.13
南方荣年定期开放混合C 362.67 33.99 0.03 1.13
南方安睿混合 899.80 84.33 0.07 1.04
南方致远混合A 2456.45 230.22 0.20 0.89
南方致远混合C 2456.45 230.22 0.20 0.89
南方沪深300增强A 1622.80 152.09 0.13 7.97
南方沪深300增强C 1622.80 152.09 0.13 7.97
南方宁悦一年持有期混合A 2112.02 197.94 0.17 1.00
南方宁悦一年持有期混合C 2112.02 197.94 0.17 1.00
南方宝恒混合A 4154.30 389.34 0.34 0.94
南方宝恒混合C 4154.30 389.34 0.34 0.94
南方均衡回报混合A 853.60 80.00 0.07 1.58
南方均衡回报混合C 853.60 80.00 0.07 1.58
南方安泰混合C 7631.38 715.22 0.62 0.80
南方佳元6个月持有债券A 800.89 75.06 0.06 0.53
南方佳元6个月持有债券C 800.89 75.06 0.06 0.53
南方均衡优选一年持有期混合A 936.29 87.75 0.08 1.00
南方均衡优选一年持有期混合C 936.29 87.75 0.08 1.00
南方积极配置混合(LOF) 2825.95 264.85 0.23 5.07
南方高增长混合(LOF) 7624.91 714.61 0.62 4.87
南方优势产业混合 4186.68 392.38 0.34 2.07
40 600941 中国移动 中国梦灵活配置混合 694.68 10.39 -- 4.99
南方沪港深优势 715.83 16.30 -- 3.93
南方兴润价值一年持有混合A 39926.41 909.15 -- 4.30
南方兴润价值一年持有混合C 39926.41 909.15 -- 4.30
南方港股创新视野一年持有混合A 1203.30 27.40 -- 5.55
南方港股创新视野一年持有混合C 1203.30 27.40 -- 5.55
南方港股通优势企业混合A 8783.24 200.00 -- 2.88
南方港股通优势企业混合C 8783.24 200.00 -- 2.88
南方均衡优选一年持有期混合A 1247.22 28.40 -- 1.33
南方均衡优选一年持有期混合C 1247.22 28.40 -- 1.33
南方积极配置混合(LOF) 2800.89 41.89 -- 5.02
南方高增长混合(LOF) 6425.05 96.10 -- 4.10
南方瑞合三年定期开放混合 3273.95 74.55 -- 4.76
南方富时中国国企开放共赢ETF 248.13 5.65 -- 6.96
41 603181 皇马科技 中国梦灵活配置混合 692.52 48.33 -- 4.97
南方积极配置混合(LOF) 2977.87 207.81 -- 5.34
南方高增长混合(LOF) 7651.03 533.92 -- 4.88
42 601208 东材科技 中国梦灵活配置混合 542.08 45.32 0.71 3.89
南方专精特新混合A 974.38 81.47 1.27 1.95
南方专精特新混合C 974.38 81.47 1.27 1.95
南方积极配置混合(LOF) 2655.79 222.06 3.47 4.76
南方高增长混合(LOF) 6715.82 561.52 8.77 4.29
43 603927 中科软 中国梦灵活配置混合 453.08 17.43 -- 3.25
南方500信息ETF发起式联接A 0.21 0.01 -- 0.00
南方500信息ETF发起式联接C 0.21 0.01 -- 0.00
南方积极配置混合(LOF) 1864.25 71.70 -- 3.34
南方高增长混合(LOF) 5173.84 198.99 -- 3.30
44 601318 中国平安 南方绝对收益 363.38 7.50 0.00 2.42
南方大数据300A 733.53 15.14 0.00 3.16
南方大数据300C 733.53 15.14 0.00 3.16
南方荣年定期开放混合A 290.70 6.00 0.00 0.91
南方荣年定期开放混合C 290.70 6.00 0.00 0.91
南方中证100C 747.43 15.43 0.00 3.77
MSCI联接A 3.88 0.08 0.00 0.02
MSCI联接C 3.88 0.08 0.00 0.02
南方上证50增强A 1771.82 36.57 0.01 5.96
南方上证50增强C 1771.82 36.57 0.01 5.96
南方粤港澳大湾区联接A 7.27 0.15 0.00 0.22
南方粤港澳大湾区联接C 7.27 0.15 0.00 0.22
MSCI联接E 3.88 0.08 0.00 0.02
南方沪深300ETF 4738.66 97.81 0.02 2.75
南方粤港澳大湾区ETF 472.19 9.75 0.00 7.94
南方中证100A 747.43 15.43 0.00 3.77
MSCI中国A股国际通ETF 685.12 14.14 0.00 1.34
45 600036 招商银行 南方绝对收益 230.26 4.92 0.00 1.53
南方大数据300A 888.73 18.99 0.00 3.83
南方大数据300C 888.73 18.99 0.00 3.83
南方转型驱动灵活配置混合 890.48 19.03 0.00 2.75
南方荣年定期开放混合A 260.21 5.56 0.00 0.81
南方荣年定期开放混合C 260.21 5.56 0.00 0.81
南方银行联接A 1297.07 27.72 0.00 0.90
南方银行联接C 1297.07 27.72 0.00 0.90
南方中证100C 824.59 17.62 0.00 4.15
MSCI联接A 7.49 0.16 0.00 0.04
MSCI联接C 7.49 0.16 0.00 0.04
南方上证50增强A 2316.88 49.51 0.00 7.79
南方上证50增强C 2316.88 49.51 0.00 7.79
南方银行联接E 1297.07 27.72 0.00 0.90
MSCI联接E 7.49 0.16 0.00 0.04
南方MSCI中国A50互联互通ETF 14871.98 317.78 0.02 4.52
南方沪深300ETF 5231.03 111.77 0.01 3.04
南方粤港澳大湾区ETF 573.29 12.25 0.00 9.64
南方中证100A 824.59 17.62 0.00 4.15
MSCI中国A股国际通ETF 1260.99 26.94 0.00 2.47
南方中证银行ETF 31161.82 665.85 0.04 13.39
46 601012 隆基股份 南方绝对收益 207.33 2.87 0.00 1.38
南方大数据300A 459.13 6.36 0.00 1.98
南方量化成长股票 310.42 4.30 0.00 1.82
南方大数据300C 459.13 6.36 0.00 1.98
南方高端装备灵活配置混合C 6755.78 93.58 0.06 4.31
南方安养混合 721.90 10.00 0.01 1.76
南方中证100C 445.12 6.17 0.00 2.24
MSCI联接A 2.89 0.04 0.00 0.01
MSCI联接C 2.89 0.04 0.00 0.01
南方成份精选混合C 11551.04 160.01 0.10 4.56
南方成长先锋混合A 23762.49 329.17 0.20 3.19
南方成长先锋混合C 23762.49 329.17 0.20 3.19
南方宝升混合A 3248.84 45.00 0.03 1.53
南方宝升混合C 3248.84 45.00 0.03 1.53
南方晖元6个月持有期债券A 236.78 3.28 0.00 0.84
南方晖元6个月持有期债券C 236.78 3.28 0.00 0.84
南方新能源产业趋势混合A 9996.65 138.48 0.09 4.42
南方新能源产业趋势混合C 9996.65 138.48 0.09 4.42
南方中证新能源ETF联接A 18.05 0.25 0.00 0.07
南方中证新能源ETF联接C 18.05 0.25 0.00 0.07
MSCI联接E 2.89 0.04 0.00 0.01
南方MSCI中国A50互联互通ETF 18037.39 249.86 0.15 5.48
南方沪深300ETF 2821.92 39.09 0.02 1.64
南方成份精选混合A 11551.04 160.01 0.10 4.56
南方高端装备灵活配置混合A 6755.78 93.58 0.06 4.31
南方中证100A 445.12 6.17 0.00 2.24
南方平衡配置混合 866.86 12.01 0.01 2.97
MSCI中国A股国际通ETF 510.04 7.07 0.00 1.00
南方中证新能源ETF 26222.98 363.25 0.22 10.42
47 300059 东方财富 南方绝对收益 152.28 6.01 0.00 1.01
南方创业板ETF联接A 594.84 23.47 0.00 0.27
南方全指证券联接A 4347.63 171.57 0.02 0.57
南方全指证券联接C 4347.63 171.57 0.02 0.57
南方创业板ETF联接C 594.84 23.47 0.00 0.27
深成联接C 12.54 0.49 0.00 0.07
南方集利18个月债券A 228.06 9.00 0.00 0.50
南方集利18个月债券C 228.06 9.00 0.00 0.50
南方创业板ETF联接E 594.84 23.47 0.00 0.27
南方深证成份ETF 484.65 19.13 0.00 1.93
南方创业板ETF 15394.11 607.50 0.07 6.95
南方中证互联网指数 396.09 15.63 0.00 4.31
深成联接A 12.54 0.49 0.00 0.07
南方中证全指证券ETF 105610.41 4167.74 0.49 13.49
48 600438 通威股份 南方绝对收益 151.55 3.55 0.01 1.01
南方量化成长股票 384.21 9.00 0.01 2.25
南方上证50增强A 1752.06 41.04 0.06 5.89
南方上证50增强C 1752.06 41.04 0.06 5.89
南方沪深300增强A 600.65 14.07 0.02 2.95
南方沪深300增强C 600.65 14.07 0.02 2.95
南方中证新能源ETF联接A 6.83 0.16 0.00 0.03
南方中证新能源ETF联接C 6.83 0.16 0.00 0.03
南方中证新能源ETF 9667.15 226.45 0.33 3.84
49 600887 伊利股份 南方绝对收益 150.51 4.08 0.00 1.00
南方利众A 481.05 13.04 0.00 1.01
南方利众C 481.05 13.04 0.00 1.01
南方君选 292.91 7.94 0.00 0.77
南方利达A 550.68 14.93 0.00 0.89
南方利达C 550.68 14.93 0.00 0.89
南方利安A 754.92 20.46 0.00 0.78
南方利安C 754.92 20.46 0.00 0.78
南方转型增长灵活配置混合A 2951.20 80.00 0.01 1.59
南方安泰混合A 6459.07 175.09 0.03 0.67
南方安裕混合A 3689.30 100.01 0.02 0.82
南方安颐混合 672.50 18.23 0.00 0.87
南方安康混合 1844.50 50.00 0.01 0.56
南方安睿混合 760.67 20.62 0.00 0.88
南方安福混合A 661.07 17.92 0.00 0.90
南方宝元债券C 13649.47 370.00 0.06 0.85
南方安裕混合C 3689.30 100.01 0.02 0.82
南方致远混合A 1919.02 52.02 0.01 0.69
南方致远混合C 1919.02 52.02 0.01 0.69
南方安福混合C 661.07 17.92 0.00 0.90
南方宝泰一年混合A 3320.39 90.01 0.02 1.89
南方宝泰一年混合C 3320.39 90.01 0.02 1.89
南方高股息股票A 470.35 12.75 0.00 4.59
南方高股息股票C 470.35 12.75 0.00 4.59
南方誉慧一年混合A 1142.11 30.96 0.01 0.87
南方誉慧一年混合C 1142.11 30.96 0.01 0.87
南方誉丰18个月混合A 108.09 2.93 0.00 0.37
南方誉丰18个月混合C 108.09 2.93 0.00 0.37
南方景气驱动混合A 12331.38 334.27 0.06 3.90
南方景气驱动混合C 12331.38 334.27 0.06 3.90
南方誉鼎一年持有期混合A 424.97 11.52 0.00 0.87
南方誉鼎一年持有期混合C 424.97 11.52 0.00 0.87
南方宝昌混合A 738.10 20.01 0.00 0.34
南方宝昌混合C 738.10 20.01 0.00 0.34
南方宁悦一年持有期混合A 2374.98 64.38 0.01 1.12
南方宁悦一年持有期混合C 2374.98 64.38 0.01 1.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 225.03 6.10 0.00 0.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 225.03 6.10 0.00 0.33
南方均衡回报混合A 1660.05 45.00 0.01 3.08
南方均衡回报混合C 1660.05 45.00 0.01 3.08
南方安泰混合C 6459.07 175.09 0.03 0.67
南方佳元6个月持有债券A 797.93 21.63 0.00 0.53
南方佳元6个月持有债券C 797.93 21.63 0.00 0.53
南方转型增长灵活配置混合C 2951.20 80.00 0.01 1.59
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2750.52 74.56 0.01 3.59
南方消费C 2750.52 74.56 0.01 3.59
南方盛元红利混合 3320.25 90.00 0.02 4.19
南方宝元债券A 13649.47 370.00 0.06 0.85
50 601816 京沪高铁 南方产业活力 1292.23 270.34 -- 3.43
南方产业优势两年混合A 7271.56 1521.25 -- 2.92
南方瑞盛三年混合A 3487.30 729.56 -- 2.91
南方瑞盛三年混合C 3487.30 729.56 -- 2.91
南方产业优势两年混合C 7271.56 1521.25 -- 2.92
南方天元(LOF) 3918.45 819.76 -- 2.70
南方中证高铁产业指数 3102.60 649.08 -- 15.26
南方隆元产业主题混合 3679.63 769.80 -- 3.22
51 600905 三峡能源 南方产业活力 879.25 143.20 -- 2.33
52 002371 北方华创 南方产业活力 863.10 3.15 0.01 2.29
南方安养混合 383.46 1.40 0.00 0.94
南方绩优成长混合C 21968.26 82.08 0.18 4.49
南方科技创新混合A 13213.06 48.53 0.11 4.58
南方科技创新混合C 13213.06 48.53 0.11 4.58
南方信息创新混合A 10178.11 37.15 0.08 4.65
南方信息创新混合C 10178.11 37.15 0.08 4.65
南方智锐混合A 1208.34 4.41 0.01 1.72
南方智锐混合C 1208.34 4.41 0.01 1.72
南方产业优势两年混合A 5181.34 18.91 0.04 2.08
南方瑞盛三年混合A 2531.76 9.24 0.02 2.11
南方瑞盛三年混合C 2531.76 9.24 0.02 2.11
南方成长先锋混合A 34675.19 128.07 0.28 4.65
南方成长先锋混合C 34675.19 128.07 0.28 4.65
南方产业优势两年混合C 5181.34 18.91 0.04 2.08
南方创新驱动混合A 7285.66 26.59 0.06 1.63
南方创新驱动混合C 7285.66 26.59 0.06 1.63
南方行业精选一年混合A 5378.07 19.63 0.04 1.64
南方行业精选一年混合C 5378.07 19.63 0.04 1.64
南方天元(LOF) 3372.94 12.31 0.03 2.33
南方绩优成长混合A 21968.26 82.08 0.18 4.49
南方隆元产业主题混合 2600.26 9.49 0.02 2.28
南方多利增强债券C 1169.88 4.44 0.01 0.33
南方多利增强债券A 1169.88 4.44 0.01 0.33
南方瑞合三年定期开放混合 2599.76 9.87 0.02 3.78
53 600011 华能国际 南方产业活力 724.58 104.86 0.01 1.92
南方天元(LOF) 2980.37 431.31 0.04 2.06
南方隆元产业主题混合 2178.24 315.23 0.03 1.91
54 002810 山东赫达 南方产业活力 562.37 13.38 0.04 1.49
南方天元(LOF) 2250.99 53.54 0.17 1.55
55 600765 中航重机 南方产业活力 539.13 12.57 0.02 1.43
南方军工改革灵活配置混合A 51829.37 1208.43 1.55 8.18
南方中证500ETF联接(LOF)C 116.06 2.71 0.00 0.01
南方科技创新混合A 9691.00 225.95 0.29 3.36
南方科技创新混合C 9691.00 225.95 0.29 3.36
南方产业优势两年混合A 3506.69 81.76 0.11 1.41
南方瑞盛三年混合A 1712.17 39.92 0.05 1.43
南方瑞盛三年混合C 1712.17 39.92 0.05 1.43
南方产业优势两年混合C 3506.69 81.76 0.11 1.41
南方军工改革灵活配置混合C 51829.37 1208.43 1.55 8.18
南方中证500ETF联接(LOF)A 116.06 2.71 0.00 0.01
南方天元(LOF) 2290.33 53.40 0.07 1.58
南方隆元产业主题混合 1631.11 38.03 0.05 1.43
56 603799 华友钴业 南方大数据100A 4828.68 49.37 0.18 2.79
南方大数据100C 4828.68 49.37 0.18 2.79
南方有色金属联接A 11.31 0.12 0.00 0.01
南方有色金属联接C 11.31 0.12 0.00 0.01
南方有色金属联接E 11.31 0.12 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接A 5.87 0.06 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 5.87 0.06 0.00 0.02
南方策略优化混合 851.84 8.71 0.03 2.56
南方中证申万有色金属ETF 26690.59 272.91 1.01 7.32
南方中证新能源ETF 8022.09 82.03 0.30 3.19
57 601666 平煤股份 南方大数据100A 4268.01 249.30 0.11 2.47
南方大数据100C 4268.01 249.30 0.11 2.47
58 300458 全志科技 南方大数据100A 4031.60 74.77 0.29 2.33
南方大数据100C 4031.60 74.77 0.29 2.33
59 002460 赣锋锂业 南方大数据100A 3543.33 28.20 0.03 2.05
南方大数据100C 3543.33 28.20 0.03 2.05
南方有色金属联接A 12.15 0.10 0.00 0.01
南方有色金属联接C 12.15 0.10 0.00 0.01
南方荣年定期开放混合A 301.56 2.40 0.00 0.94
南方荣年定期开放混合C 301.56 2.40 0.00 0.94
南方有色金属联接E 12.15 0.10 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接A 6.28 0.05 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 6.28 0.05 0.00 0.02
南方策略优化混合 771.49 6.14 0.01 2.32
南方中证申万有色金属ETF 28230.30 224.67 0.26 7.75
南方中证新能源ETF 8487.72 67.55 0.08 3.37
60 603599 广信股份 南方大数据100A 3361.62 105.38 -- 1.94
南方大数据100C 3361.62 105.38 -- 1.94
61 002135 东南网架 南方大数据100A 3085.51 257.34 0.27 1.78
南方大数据100C 3085.51 257.34 0.27 1.78
62 600456 宝钛股份 南方大数据100A 2902.72 55.80 0.27 1.68
南方大数据100C 2902.72 55.80 0.27 1.68
南方晖元6个月持有期债券A 230.45 4.43 0.02 0.82
南方晖元6个月持有期债券C 230.45 4.43 0.02 0.82
南方中证1000联接A 0.52 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.52 0.01 0.00 0.00
63 300327 中颖电子 南方大数据100A 2879.05 50.14 0.18 1.67
南方大数据100C 2879.05 50.14 0.18 1.67
64 600546 山煤国际 南方大数据100A 2776.70 201.21 1.11 1.61
南方大数据100C 2776.70 201.21 1.11 1.61
南方策略优化混合 1365.37 98.94 0.55 4.10
南方瑞合三年定期开放混合 3443.24 249.51 1.38 5.01
65 002182 云海金属 南方大数据100A 2639.84 133.46 0.24 1.53
南方大数据100C 2639.84 133.46 0.24 1.53
66 002142 宁波银行 南方改革机遇 475.86 12.73 0.00 1.27
南方利淘A 689.54 18.44 0.00 0.47
南方利鑫A 477.81 12.78 0.00 0.67
南方利鑫C 477.81 12.78 0.00 0.67
南方利淘C 689.54 18.44 0.00 0.47
南方瑞利 455.15 12.17 0.00 0.49
深成联接C 7.74 0.21 0.00 0.05
南方银行联接A 617.61 16.52 0.00 0.43
南方银行联接C 617.61 16.52 0.00 0.43
南方养老目标日期2035(FOF)A 245.13 6.56 0.00 0.26
南方养老目标日期2035(FOF)C 245.13 6.56 0.00 0.26
南方宝元债券C 12712.92 340.01 0.05 0.79
南方宝泰一年混合A 1495.72 40.00 0.01 0.85
南方宝泰一年混合C 1495.72 40.00 0.01 0.85
南方誉丰18个月混合A 147.69 3.95 0.00 0.50
南方誉丰18个月混合C 147.69 3.95 0.00 0.50
南方誉隆一年持有期混合A 148.18 3.96 0.00 0.48
南方誉隆一年持有期混合C 148.18 3.96 0.00 0.48
南方誉尚一年持有期混合A 280.54 7.50 0.00 0.52
南方誉尚一年持有期混合C 280.54 7.50 0.00 0.52
南方宝顺混合A 2233.04 59.72 0.01 0.49
南方宝顺混合C 2233.04 59.72 0.01 0.49
南方誉享一年持有期混合A 2317.62 61.98 0.01 0.56
南方誉享一年持有期混合C 2317.62 61.98 0.01 0.56
南方誉浦一年持有混合A 1584.36 42.37 0.01 0.56
南方誉浦一年持有混合C 1584.36 42.37 0.01 0.56
南方永元一年持有债券A 2033.93 54.40 0.01 0.48
南方永元一年持有债券C 2033.93 54.40 0.01 0.48
南方银行联接E 617.61 16.52 0.00 0.43
深成联接A 7.74 0.21 0.00 0.05
南方宝元债券A 12712.92 340.01 0.05 0.79
南方核心竞争混合 272.70 7.29 0.00 0.97
南方中证银行ETF 14772.31 395.09 0.06 6.35
67 603323 苏农银行 南方改革机遇 407.46 77.17 0.09 1.09
南方君选 288.66 54.67 0.06 0.76
南方价值臻选混合A 479.05 90.73 0.10 1.04
南方价值臻选混合C 479.05 90.73 0.10 1.04
南方核心竞争混合 263.05 49.82 0.06 0.94
68 600057 厦门象屿 南方改革机遇 301.05 34.21 0.08 0.80
南方利鑫A 303.25 34.46 0.08 0.42
南方利鑫C 303.25 34.46 0.08 0.42
南方君选 319.00 36.25 0.08 0.84
南方国策动力 677.64 77.00 0.18 3.17
南方宁悦一年持有期混合A 2001.35 227.43 0.53 0.94
南方宁悦一年持有期混合C 2001.35 227.43 0.53 0.94
南方宝恒混合A 2785.35 316.52 0.74 0.63
南方宝恒混合C 2785.35 316.52 0.74 0.63
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 176.00 20.00 0.05 0.26
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 176.00 20.00 0.05 0.26
南方佳元6个月持有债券A 721.07 81.94 0.19 0.48
南方佳元6个月持有债券C 721.07 81.94 0.19 0.48
南方价值臻选混合A 399.08 45.35 0.11 0.87
南方价值臻选混合C 399.08 45.35 0.11 0.87
南方均衡优选一年持有期混合A 1045.42 118.80 0.28 1.11
南方均衡优选一年持有期混合C 1045.42 118.80 0.28 1.11
南方盛元红利混合 2640.04 300.00 0.70 3.33
南方核心竞争混合 203.02 23.07 0.05 0.72
69 000001 平安银行 南方改革机遇 292.37 19.01 0.00 0.78
南方利淘A 500.77 32.56 0.00 0.34
南方利鑫A 283.91 18.46 0.00 0.40
南方利众A 633.66 41.20 0.00 1.32
南方利鑫C 283.91 18.46 0.00 0.40
南方利淘C 500.77 32.56 0.00 0.34
南方利众C 633.66 41.20 0.00 1.32
南方君选 327.12 21.27 0.00 0.86
南方利达A 832.94 54.16 0.00 1.34
南方利达C 832.94 54.16 0.00 1.34
南方利安A 1100.90 71.58 0.00 1.14
南方利安C 1100.90 71.58 0.00 1.14
南方转型增长灵活配置混合A 6459.61 420.00 0.02 3.47
南方转型驱动灵活配置混合 917.42 59.65 0.00 2.83
南方瑞利 314.37 20.44 0.00 0.34
南方安泰混合A 9468.68 615.65 0.03 0.99
南方安裕混合A 5383.02 350.00 0.02 1.19
南方安颐混合 1025.59 66.68 0.00 1.32
南方安康混合 3537.40 230.00 0.01 1.08
南方银行联接A 621.81 40.43 0.00 0.43
南方银行联接C 621.81 40.43 0.00 0.43
南方金融主题灵活配置混合A 24372.31 1584.68 0.08 7.88
南方安福混合A 1009.39 65.63 0.00 1.37
南方宝元债券C 15380.03 1000.00 0.05 0.96
南方安裕混合C 5383.02 350.00 0.02 1.19
南方沪港深优势 692.10 45.00 0.00 3.80
南方致远混合A 2376.52 154.52 0.01 0.86
南方致远混合C 2376.52 154.52 0.01 0.86
南方安福混合C 1009.39 65.63 0.00 1.37
南方宝泰一年混合A 2306.95 150.00 0.01 1.32
南方宝泰一年混合C 2306.95 150.00 0.01 1.32
南方宝丰混合A 4614.13 300.01 0.02 0.89
南方宝丰混合C 4614.13 300.01 0.02 0.89
南方誉慧一年混合A 1754.73 114.09 0.01 1.33
南方誉慧一年混合C 1754.73 114.09 0.01 1.33
南方誉鼎一年持有期混合A 654.71 42.57 0.00 1.34
南方誉鼎一年持有期混合C 654.71 42.57 0.00 1.34
南方宝昌混合A 1691.80 110.00 0.01 0.78
南方宝昌混合C 1691.80 110.00 0.01 0.78
南方产业升级混合A 7477.40 486.18 0.03 3.61
南方产业升级混合C 7477.40 486.18 0.03 3.61
南方宁悦一年持有期混合A 2557.05 166.26 0.01 1.21
南方宁悦一年持有期混合C 2557.05 166.26 0.01 1.21
南方誉享一年持有期混合A 1405.40 91.38 0.00 0.34
南方誉享一年持有期混合C 1405.40 91.38 0.00 0.34
南方优质企业混合A 3674.28 238.90 0.01 3.65
南方优质企业混合C 3674.28 238.90 0.01 3.65
南方均衡回报混合A 1537.89 99.99 0.01 2.85
南方均衡回报混合C 1537.89 99.99 0.01 2.85
南方蓝筹成长混合A 6368.40 414.07 0.02 4.24
南方蓝筹成长混合C 6368.40 414.07 0.02 4.24
南方安泰混合C 9468.68 615.65 0.03 0.99
南方佳元6个月持有债券A 1078.14 70.10 0.00 0.72
南方佳元6个月持有债券C 1078.14 70.10 0.00 0.72
南方永元一年持有债券A 1449.87 94.27 0.00 0.34
南方永元一年持有债券C 1449.87 94.27 0.00 0.34
南方价值臻选混合A 556.14 36.16 0.00 1.21
南方价值臻选混合C 556.14 36.16 0.00 1.21
南方银行联接E 621.81 40.43 0.00 0.43
南方金融主题灵活配置混合C 24372.31 1584.68 0.08 7.88
南方誉盈一年持有混合A 1297.76 84.38 0.00 1.03
南方誉盈一年持有混合C 1297.76 84.38 0.00 1.03
南方转型增长灵活配置混合C 6459.61 420.00 0.02 3.47
南方稳健成长混合 6134.84 398.88 0.02 3.04
南方稳健成长贰号混合 4390.56 285.47 0.01 3.01
南方盛元红利混合 4614.04 300.00 0.02 5.83
南方宝元债券A 15380.03 1000.00 0.05 0.96
南方中证银行ETF 14860.00 966.19 0.05 6.38
70 600188 兖矿能源 南方利淘A 813.57 21.22 0.01 0.55
南方利鑫A 516.44 13.47 0.00 0.72
南方利鑫C 516.44 13.47 0.00 0.72
南方利淘C 813.57 21.22 0.01 0.55
南方转型增长灵活配置混合A 2683.80 70.00 0.02 1.44
南方瑞利 536.38 13.99 0.00 0.58
南方益和混合 491.90 12.83 0.00 3.51
南方中证500增强A 877.99 22.90 0.01 1.32
南方中证500增强C 877.99 22.90 0.01 1.32
南方中证500ETF联接(LOF)C 138.02 3.60 0.00 0.02
南方安康混合 1150.20 30.00 0.01 0.35
南方优享分红灵活配置混合A 3580.37 93.38 0.03 7.36
南方瑞祥一年混合A 2387.17 126.60 -- 5.96
南方瑞祥一年混合C 2387.17 126.60 -- 5.96
南方优享分红灵活配置混合C 3580.37 93.38 0.03 7.36
南方智诚混合 3284.71 174.20 -- 6.56
南方上证380ETF联接C 2.68 0.07 0.00 0.02
南方养老目标日期2030(FOF) 75.42 4.00 -- 0.55
南方宝丰混合A 2262.72 120.00 -- 0.44
南方宝丰混合C 2262.72 120.00 -- 0.44
南方集利18个月债券A 188.63 4.92 0.00 0.41
南方集利18个月债券C 188.63 4.92 0.00 0.41
南方誉丰18个月混合A 172.91 4.51 0.00 0.58
南方誉丰18个月混合C 172.91 4.51 0.00 0.58
南方誉隆一年持有期混合A 175.60 4.58 0.00 0.56
南方誉隆一年持有期混合C 175.60 4.58 0.00 0.56
南方产业升级混合A 5642.11 147.16 0.05 2.72
南方产业升级混合C 5642.11 147.16 0.05 2.72
南方誉尚一年持有期混合A 329.34 8.59 0.00 0.61
南方誉尚一年持有期混合C 329.34 8.59 0.00 0.61
南方宝顺混合A 2740.72 71.48 0.02 0.60
南方宝顺混合C 2740.72 71.48 0.02 0.60
南方誉享一年持有期混合A 2544.30 66.36 0.02 0.62
南方誉享一年持有期混合C 2544.30 66.36 0.02 0.62
南方匠心优选股票A 21967.22 1165.00 -- 6.36
南方匠心优选股票C 21967.22 1165.00 -- 6.36
南方兴润价值一年持有混合A 46219.78 2451.20 -- 4.97
南方兴润价值一年持有混合C 46219.78 2451.20 -- 4.97
南方远见回报股票A 923.94 49.00 -- 6.52
南方远见回报股票C 923.94 49.00 -- 6.52
南方誉浦一年持有混合A 1742.55 45.45 0.02 0.62
南方誉浦一年持有混合C 1742.55 45.45 0.02 0.62
南方蓝筹成长混合A 4254.97 110.98 0.04 2.84
南方蓝筹成长混合C 4254.97 110.98 0.04 2.84
南方永元一年持有债券A 2404.36 62.71 0.02 0.57
南方永元一年持有债券C 2404.36 62.71 0.02 0.57
南方港股创新视野一年持有混合A 546.82 29.00 -- 2.52
南方港股创新视野一年持有混合C 546.82 29.00 -- 2.52
南方港股通优势企业混合A 6411.03 340.00 -- 2.10
南方港股通优势企业混合C 6411.03 340.00 -- 2.10
南方转型增长灵活配置混合C 2683.80 70.00 0.02 1.44
南方中证500ETF联接(LOF)A 138.02 3.60 0.00 0.02
南方稳健成长贰号混合 2988.99 77.96 0.03 2.05
南方上证380ETF联接A 2.68 0.07 0.00 0.02
南方瑞合三年定期开放混合 6011.29 318.80 -- 8.74
南方上证380ETF 163.33 4.26 0.00 0.93
南方中证500ETF 21420.71 558.70 0.19 0.53
71 000776 广发证券 南方利淘A 693.18 39.43 0.43 0.47
南方利鑫A 481.87 27.41 0.30 0.67
南方利鑫C 481.87 27.41 0.30 0.67
南方利淘C 693.18 39.43 0.43 0.47
南方转型驱动灵活配置混合 831.01 47.27 0.51 2.57
南方瑞利 455.50 25.91 0.28 0.49
南方全指证券联接A 1105.04 62.86 0.68 0.15
南方全指证券联接C 1105.04 62.86 0.68 0.15
南方集利18个月债券A 478.70 27.23 0.30 1.04
南方集利18个月债券C 478.70 27.23 0.30 1.04
南方誉丰18个月混合A 132.55 7.54 0.08 0.45
南方誉丰18个月混合C 132.55 7.54 0.08 0.45
南方核心成长混合A 6621.31 376.64 4.09 3.43
南方核心成长混合C 6621.31 376.64 4.09 3.43
南方誉隆一年持有期混合A 148.73 8.46 0.09 0.48
南方誉隆一年持有期混合C 148.73 8.46 0.09 0.48
南方创新成长混合A 3868.21 220.03 2.39 3.47
南方创新成长混合C 3868.21 220.03 2.39 3.47
南方产业升级混合A 5345.73 304.08 3.30 2.58
南方产业升级混合C 5345.73 304.08 3.30 2.58
南方誉尚一年持有期混合A 261.06 14.85 0.16 0.48
南方誉尚一年持有期混合C 261.06 14.85 0.16 0.48
南方宝顺混合A 2368.91 134.75 1.46 0.52
南方宝顺混合C 2368.91 134.75 1.46 0.52
南方誉享一年持有期混合A 1980.27 112.64 1.22 0.48
南方誉享一年持有期混合C 1980.27 112.64 1.22 0.48
南方优质企业混合A 2557.70 145.49 1.58 2.54
南方优质企业混合C 2557.70 145.49 1.58 2.54
南方誉浦一年持有混合A 1354.54 77.05 0.84 0.48
南方誉浦一年持有混合C 1354.54 77.05 0.84 0.48
南方蓝筹成长混合A 4928.02 280.32 3.04 3.28
南方蓝筹成长混合C 4928.02 280.32 3.04 3.28
南方永元一年持有债券A 2034.36 115.72 1.26 0.48
南方永元一年持有债券C 2034.36 115.72 1.26 0.48
南方稳健成长混合 4595.94 261.43 2.84 2.28
南方稳健成长贰号混合 3295.37 187.45 2.04 2.26
南方中证全指证券ETF 26854.76 1527.57 16.59 3.43
72 002179 中航光电 南方利淘A 576.46 7.42 0.01 0.39
南方利鑫A 370.58 4.77 0.00 0.52
南方利鑫C 370.58 4.77 0.00 0.52
南方利淘C 576.46 7.42 0.01 0.39
南方瑞利 375.24 4.83 0.00 0.41
南方军工改革灵活配置混合A 50257.08 646.89 0.61 7.93
南方誉丰18个月混合A 112.65 1.45 0.00 0.38
南方誉丰18个月混合C 112.65 1.45 0.00 0.38
南方誉隆一年持有期混合A 122.75 1.58 0.00 0.39
南方誉隆一年持有期混合C 122.75 1.58 0.00 0.39
南方誉尚一年持有期混合A 215.20 2.77 0.00 0.40
南方誉尚一年持有期混合C 215.20 2.77 0.00 0.40
南方宝顺混合A 1940.48 24.98 0.02 0.42
南方宝顺混合C 1940.48 24.98 0.02 0.42
南方誉享一年持有期混合A 1638.20 21.09 0.02 0.40
南方誉享一年持有期混合C 1638.20 21.09 0.02 0.40
南方军工改革灵活配置混合C 50257.08 646.89 0.61 7.93
南方誉浦一年持有混合A 1121.07 14.43 0.01 0.40
南方誉浦一年持有混合C 1121.07 14.43 0.01 0.40
南方永元一年持有债券A 1685.52 21.70 0.02 0.40
南方永元一年持有债券C 1685.52 21.70 0.02 0.40
南方天元(LOF) 2226.12 28.65 0.03 1.54
南方隆元产业主题混合 1624.62 20.91 0.02 1.42
73 600690 海尔智家 南方利淘A 498.73 21.59 0.01 0.34
南方利鑫A 347.89 15.06 0.01 0.49
南方利鑫C 347.89 15.06 0.01 0.49
南方利淘C 498.73 21.59 0.01 0.34
南方转型增长灵活配置混合A 5313.21 230.01 0.09 2.86
南方瑞利 331.02 14.33 0.01 0.36
南方安康混合 2079.00 90.00 0.03 0.63
南方宝元债券C 10626.20 460.01 0.17 0.66
南方宝泰一年混合A 1848.03 80.00 0.03 1.05
南方宝泰一年混合C 1848.03 80.00 0.03 1.05
南方宝丰混合A 2541.21 110.01 0.04 0.49
南方宝丰混合C 2541.21 110.01 0.04 0.49
南方誉丰18个月混合A 104.87 4.54 0.00 0.35
南方誉丰18个月混合C 104.87 4.54 0.00 0.35
南方誉隆一年持有期混合A 114.58 4.96 0.00 0.37
南方誉隆一年持有期混合C 114.58 4.96 0.00 0.37
南方宝昌混合A 924.00 40.00 0.01 0.43
南方宝昌混合C 924.00 40.00 0.01 0.43
南方誉尚一年持有期混合A 201.89 8.74 0.00 0.37
南方誉尚一年持有期混合C 201.89 8.74 0.00 0.37
南方宝顺混合A 1813.35 78.50 0.03 0.40
南方宝顺混合C 1813.35 78.50 0.03 0.40
南方誉享一年持有期混合A 1524.83 66.01 0.02 0.37
南方誉享一年持有期混合C 1524.83 66.01 0.02 0.37
南方均衡回报混合A 924.00 40.00 0.01 1.71
南方均衡回报混合C 924.00 40.00 0.01 1.71
南方誉浦一年持有混合A 1042.44 45.13 0.02 0.37
南方誉浦一年持有混合C 1042.44 45.13 0.02 0.37
南方永元一年持有债券A 1567.34 67.85 0.03 0.37
南方永元一年持有债券C 1567.34 67.85 0.03 0.37
南方港股通优势企业混合A 7223.66 349.98 -- 2.37
南方港股通优势企业混合C 7223.66 349.98 -- 2.37
南方誉盈一年持有混合A 887.96 38.44 0.01 0.71
南方誉盈一年持有混合C 887.96 38.44 0.01 0.71
南方转型增长灵活配置混合C 5313.21 230.01 0.09 2.86
南方中证物联网主题ETF 477.83 20.69 0.01 4.96
南方盛元红利混合 3003.04 130.00 0.05 3.79
南方宝元债券A 10626.20 460.01 0.17 0.66
74 000333 美的集团 南方利众A 470.52 8.25 0.00 0.98
南方大数据300A 428.73 7.52 0.00 1.85
南方大数据300C 428.73 7.52 0.00 1.85
南方利众C 470.52 8.25 0.00 0.98
南方利达A 522.69 9.17 0.00 0.84
南方利达C 522.69 9.17 0.00 0.84
南方利安A 838.47 14.71 0.00 0.87
南方利安C 838.47 14.71 0.00 0.87
南方安颐混合 578.84 10.15 0.00 0.74
深成联接C 15.96 0.28 0.00 0.09
南方安睿混合 650.94 11.42 0.00 0.75
南方安福混合A 552.20 9.69 0.00 0.75
南方中证100C 396.72 6.96 0.00 2.00
南方致远混合A 1542.99 27.07 0.00 0.56
南方致远混合C 1542.99 27.07 0.00 0.56
南方安福混合C 552.20 9.69 0.00 0.75
南方集利18个月债券A 239.40 4.20 0.00 0.52
南方集利18个月债券C 239.40 4.20 0.00 0.52
南方粤港澳大湾区联接A 3.99 0.07 0.00 0.12
南方粤港澳大湾区联接C 3.99 0.07 0.00 0.12
南方誉慧一年混合A 998.09 17.51 0.00 0.76
南方誉慧一年混合C 998.09 17.51 0.00 0.76
南方誉鼎一年持有期混合A 384.75 6.75 0.00 0.79
南方誉鼎一年持有期混合C 384.75 6.75 0.00 0.79
南方佳元6个月持有债券A 651.51 11.43 0.00 0.43
南方佳元6个月持有债券C 651.51 11.43 0.00 0.43
南方中证物联网主题ETF 506.16 8.88 0.00 5.25
南方深证成份ETF 612.42 10.74 0.00 2.44
南方沪深300ETF 2516.69 44.15 0.01 1.46
南方粤港澳大湾区ETF 277.70 4.87 0.00 4.67
深成联接A 15.96 0.28 0.00 0.09
南方中证100A 396.72 6.96 0.00 2.00
75 600741 华域汽车 南方利众A 457.48 22.93 0.02 0.96
南方利众C 457.48 22.93 0.02 0.96
南方利达A 534.09 26.77 0.02 0.86
南方利达C 534.09 26.77 0.02 0.86
南方利安A 857.32 42.97 0.03 0.88
南方利安C 857.32 42.97 0.03 0.88
南方转型增长灵活配置混合A 3192.07 160.00 0.11 1.72
南方安泰混合A 6968.93 349.32 0.24 0.73
南方安裕混合A 3790.52 190.00 0.13 0.84
南方安颐混合 631.12 31.64 0.02 0.81
南方安康混合 1995.00 100.00 0.07 0.61
南方安福混合A 602.29 30.19 0.02 0.82
南方宝元债券C 12369.03 620.00 0.42 0.77
南方安裕混合C 3790.52 190.00 0.13 0.84
南方安福混合C 602.29 30.19 0.02 0.82
南方宝泰一年混合A 2394.17 120.01 0.08 1.37
南方宝泰一年混合C 2394.17 120.01 0.08 1.37
南方宝丰混合A 2194.63 110.01 0.07 0.43
南方宝丰混合C 2194.63 110.01 0.07 0.43
南方集利18个月债券A 277.11 13.89 0.01 0.60
南方集利18个月债券C 277.11 13.89 0.01 0.60
南方誉慧一年混合A 1067.46 53.51 0.04 0.81
南方誉慧一年混合C 1067.46 53.51 0.04 0.81
南方誉鼎一年持有期混合A 410.52 20.58 0.01 0.84
南方誉鼎一年持有期混合C 410.52 20.58 0.01 0.84
南方宝昌混合A 997.50 50.00 0.03 0.46
南方宝昌混合C 997.50 50.00 0.03 0.46
南方宝恒混合A 2876.39 144.18 0.10 0.65
南方宝恒混合C 2876.39 144.18 0.10 0.65
南方均衡回报混合A 997.50 50.00 0.03 1.85
南方均衡回报混合C 997.50 50.00 0.03 1.85
南方安泰混合C 6968.93 349.32 0.24 0.73
南方佳元6个月持有债券A 661.54 33.16 0.02 0.44
南方佳元6个月持有债券C 661.54 33.16 0.02 0.44
南方转型增长灵活配置混合C 3192.07 160.00 0.11 1.72
南方盛元红利混合 2992.50 150.00 0.10 3.78
南方宝元债券A 12369.03 620.00 0.42 0.77
76 000858 五粮液 南方利众A 429.52 2.77 0.00 0.90
南方大数据300A 437.27 2.82 0.00 1.88
南方大数据300C 437.27 2.82 0.00 1.88
南方利众C 429.52 2.77 0.00 0.90
南方利达A 500.84 3.23 0.00 0.81
南方利达C 500.84 3.23 0.00 0.81
南方利安A 804.79 5.19 0.00 0.83
南方利安C 804.79 5.19 0.00 0.83
南方安颐混合 620.24 4.00 0.00 0.80
深成联接C 15.51 0.10 0.00 0.09
南方安康混合 1240.57 8.00 0.00 0.38
南方安福混合A 603.18 3.89 0.00 0.82
南方中证100C 427.97 2.76 0.00 2.16
南方安福混合C 603.18 3.89 0.00 0.82
南方誉慧一年混合A 1048.21 6.76 0.00 0.80
南方誉慧一年混合C 1048.21 6.76 0.00 0.80
南方誉鼎一年持有期混合A 392.30 2.53 0.00 0.80
南方誉鼎一年持有期混合C 392.30 2.53 0.00 0.80
南方深证成份ETF 627.08 4.04 0.00 2.50
南方沪深300ETF 2716.31 17.52 0.00 1.58
深成联接A 15.51 0.10 0.00 0.09
南方中证100A 427.97 2.76 0.00 2.16
MSCI中国A股国际通ETF 785.29 5.06 0.00 1.54
77 600660 福耀玻璃 南方利众A 260.09 7.31 0.00 0.54
南方利众C 260.09 7.31 0.00 0.54
南方利达A 283.57 7.97 0.00 0.46
南方利达C 283.57 7.97 0.00 0.46
南方利安A 459.34 12.91 0.01 0.47
南方利安C 459.34 12.91 0.01 0.47
南方品质优选灵活配置混合A 3259.13 91.60 0.05 2.66
南方安泰混合A 5671.81 159.41 0.09 0.59
南方安颐混合 354.73 9.97 0.01 0.46
南方兴盛先锋灵活配置混合 310.61 8.73 0.00 2.86
南方安福混合A 349.04 9.81 0.01 0.47
南方优选价值混合C 4476.71 125.82 0.07 3.86
南方致远混合A 1416.80 39.82 0.02 0.51
南方致远混合C 1416.80 39.82 0.02 0.51
南方安福混合C 349.04 9.81 0.01 0.47
南方高股息股票A 404.90 11.38 0.01 3.95
南方高股息股票C 404.90 11.38 0.01 3.95
南方核心成长混合A 6434.32 180.84 0.10 3.33
南方核心成长混合C 6434.32 180.84 0.10 3.33
南方誉鼎一年持有期混合A 225.93 6.35 0.00 0.46
南方誉鼎一年持有期混合C 225.93 6.35 0.00 0.46
南方创新成长混合A 3819.88 107.36 0.06 3.42
南方创新成长混合C 3819.88 107.36 0.06 3.42
南方宁悦一年持有期混合A 2160.77 60.73 0.03 1.02
南方宁悦一年持有期混合C 2160.77 60.73 0.03 1.02
南方卓越优选3个月持有混合A 15439.72 433.94 0.25 5.94
南方卓越优选3个月持有混合C 15439.72 433.94 0.25 5.94
南方宝恒混合A 2759.58 77.56 0.04 0.63
南方宝恒混合C 2759.58 77.56 0.04 0.63
南方安泰混合C 5671.81 159.41 0.09 0.59
南方佳元6个月持有债券A 604.86 17.00 0.01 0.40
南方佳元6个月持有债券C 604.86 17.00 0.01 0.40
南方品质优选灵活配置混合C 3259.13 91.60 0.05 2.66
南方优选价值混合A 4476.71 125.82 0.07 3.86
南方优选价值混合H 4476.71 125.82 0.07 3.86
78 002475 立讯精密 南方利众A 235.57 7.43 0.00 0.49
南方利众C 235.57 7.43 0.00 0.49
深成联接C 8.05 0.25 0.00 0.05
南方智慧混合 3477.81 109.71 0.02 7.05
南方瑞祥一年混合A 2432.66 76.74 0.01 6.07
南方瑞祥一年混合C 2432.66 76.74 0.01 6.07
南方智诚混合 3302.30