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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：667只4/201
  • 份额数量：11107.62亿份6/201
  • 份额相对上期变化：6.20%
  • 基金经理：88人5/201
  • 资产净值：11885.24亿元4/201
  • 资产相对上期变化：9.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600030 中信证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 3362.14 175.11 0.03 0.61
南方中证100指数C 274.56 14.30 0.00 1.65
南方中证全指证券ETF 75156.40 3914.40 0.60 13.18
南方中证全指证券公司ETF联接A 3362.14 175.11 0.03 0.61
南方中证全指证券公司ETF联接C 3362.14 175.11 0.03 0.61
南方中证100指数A 274.56 14.30 0.00 1.65
2 300059 东方财富 南方中证全指证券公司ETF联接I 2933.75 227.60 0.02 0.53
南方创业板ETF联接I 657.89 51.04 0.00 0.25
南方创业板ETF联接E 657.89 51.04 0.00 0.25
南方中证全指证券ETF 65585.64 5088.10 0.38 11.50
南方中证全指证券公司ETF联接A 2933.75 227.60 0.02 0.53
南方中证全指证券公司ETF联接C 2933.75 227.60 0.02 0.53
南方创业板ETF联接C 657.89 51.04 0.00 0.25
深成联接C 9.12 0.71 0.00 0.05
南方创业板ETF联接A 657.89 51.04 0.00 0.25
南方创业板ETF 16411.92 1273.23 0.10 6.15
深成联接A 9.12 0.71 0.00 0.05
南方深证成份ETF 603.87 46.85 0.00 1.62
3 600837 海通证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1507.02 173.22 0.04 0.27
南方中证全指证券ETF 33691.10 3872.54 0.97 5.91
南方中证全指证券公司ETF联接A 1507.02 173.22 0.04 0.27
南方中证全指证券公司ETF联接C 1507.02 173.22 0.04 0.27
4 601688 华泰证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1297.05 92.38 -- 0.24
南方中证全指证券ETF 28984.85 2064.45 -- 5.08
南方中证全指证券公司ETF联接A 1297.05 92.38 -- 0.24
南方中证全指证券公司ETF联接C 1297.05 92.38 -- 0.24
5 601211 国泰君安 南方中证全指证券公司ETF联接I 1121.79 80.88 -- 0.20
南方沪深300增强A 300.15 21.64 -- 1.52
南方沪深300增强C 300.15 21.64 -- 1.52
南方中证全指证券ETF 25064.47 1807.10 -- 4.40
南方中证全指证券公司ETF联接A 1121.79 80.88 -- 0.20
南方中证全指证券公司ETF联接C 1121.79 80.88 -- 0.20
6 600999 招商证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 929.41 66.58 0.03 0.17
南方中证全指证券ETF 20776.01 1488.25 0.61 3.64
南方中证全指证券公司ETF联接A 929.41 66.58 0.03 0.17
南方中证全指证券公司ETF联接C 929.41 66.58 0.03 0.17
南方小康C 0.14 0.01 0.00 0.00
南方小康A 0.14 0.01 0.00 0.00
7 600958 东方证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 773.94 93.81 0.03 0.14
南方中证全指证券ETF 17306.55 2097.76 0.66 3.03
南方中证全指证券公司ETF联接A 773.94 93.81 0.03 0.14
南方中证全指证券公司ETF联接C 773.94 93.81 0.03 0.14
8 000776 广发证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 708.85 53.10 0.58 0.13
南方金融主题灵活配置混合C 9610.94 719.92 7.82 4.49
南方金融主题灵活配置混合A 9610.94 719.92 7.82 4.49
南方中证全指证券ETF 15850.91 1187.33 12.90 2.78
南方中证全指证券公司ETF联接A 708.85 53.10 0.58 0.13
南方中证全指证券公司ETF联接C 708.85 53.10 0.58 0.13
9 000166 申万宏源 南方中证全指证券公司ETF联接I 721.32 161.73 0.01 0.13
南方中证全指证券ETF 16125.55 3615.59 0.16 2.83
南方中证全指证券公司ETF联接A 721.32 161.73 0.01 0.13
南方中证全指证券公司ETF联接C 721.32 161.73 0.01 0.13
10 601377 兴业证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 674.31 123.95 0.08 0.12
南方中证全指证券ETF 15077.55 2771.61 1.75 2.64
南方中证全指证券公司ETF联接A 674.31 123.95 0.08 0.12
南方中证全指证券公司ETF联接C 674.31 123.95 0.08 0.12
11 300750 宁德时代 南方创业板ETF联接I 1938.34 10.19 0.00 0.75
南方佳元6个月持有债券E 450.68 2.37 0.00 0.57
南方安裕混合E 1521.28 8.00 0.00 1.23
南方中证电池主题指数发起A 155.93 0.82 0.00 11.68
南方中证电池主题指数发起C 155.93 0.82 0.00 11.68
南方津享稳健添利债券A 136.92 0.72 0.00 0.44
南方津享稳健添利债券C 136.92 0.72 0.00 0.44
南方沪深300ESG基准ETF 331.26 1.74 0.00 3.70
南方中证长江保护主题ETF联接A 1.14 0.01 0.00 0.04
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.14 0.01 0.00 0.04
南方新材料股票发起A 106.87 0.56 0.00 7.53
南方新材料股票发起C 106.87 0.56 0.00 7.53
南方景气前瞻混合A 3422.88 18.00 0.00 3.54
南方景气前瞻混合C 3422.88 18.00 0.00 3.54
南方前瞻动力混合A 1333.40 7.01 0.00 3.68
南方前瞻动力混合C 1333.40 7.01 0.00 3.68
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 349.89 1.84 0.00 0.20
南方碳中和股票发起A 308.06 1.62 0.00 7.44
南方碳中和股票发起C 308.06 1.62 0.00 7.44
南方均衡成长混合A 2853.16 15.00 0.00 2.04
南方均衡成长混合C 2853.16 15.00 0.00 2.04
南方宝祥混合A 126.65 0.67 0.00 0.95
南方宝祥混合C 126.65 0.67 0.00 0.95
南方中证上海环交所碳中和ETF 10471.65 55.07 0.01 10.94
南方宝嘉混合A 1331.12 7.00 0.00 1.61
南方宝嘉混合C 1331.12 7.00 0.00 1.61
南方誉恒一年持有混合A 72.64 0.38 0.00 0.59
南方誉恒一年持有混合C 72.64 0.38 0.00 0.59
南方誉稳一年持有混合A 532.45 2.80 0.00 1.00
南方誉稳一年持有混合C 532.45 2.80 0.00 1.00
南方竞争优势混合A 421.01 2.21 0.00 8.01
南方竞争优势混合C 421.01 2.21 0.00 8.01
南方潜力新蓝筹混合C 5426.77 28.54 0.01 3.74
南方宝裕混合A 397.43 2.09 0.00 0.88
南方宝裕混合C 397.43 2.09 0.00 0.88
南方宝昌混合A 1140.96 6.00 0.00 1.56
南方宝昌混合C 1140.96 6.00 0.00 1.56
南方转型增长灵活配置混合C 8748.88 46.01 0.01 2.49
南方誉盈一年持有混合A 405.80 2.13 0.00 0.99
南方誉盈一年持有混合C 405.80 2.13 0.00 0.99
南方中证长江保护主题ETF 4868.48 25.60 0.01 3.65
南方MSCI中国A50互联互通ETF 9220.04 48.49 0.01 7.55
南方永元一年持有债券A 1606.47 8.45 0.00 1.59
南方永元一年持有债券C 1606.47 8.45 0.00 1.59
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 349.89 1.84 0.00 0.20
南方新能源产业趋势混合A 5714.75 30.05 0.01 6.73
南方新能源产业趋势混合C 5714.75 30.05 0.01 6.73
南方中证新能源ETF联接A 95.46 0.50 0.00 0.12
南方中证新能源ETF联接C 95.46 0.50 0.00 0.12
南方中证科创创业50ETF联接A 14.07 0.07 0.00 0.04
南方中证科创创业50ETF联接C 14.07 0.07 0.00 0.04
南方中证科创创业50ETF 39599.98 208.25 0.05 11.94
南方价值臻选混合A 349.13 1.84 0.00 1.06
南方价值臻选混合C 349.13 1.84 0.00 1.06
南方佳元6个月持有债券A 450.68 2.37 0.00 0.57
南方佳元6个月持有债券C 450.68 2.37 0.00 0.57
南方宝恒混合A 1236.04 6.50 0.00 0.81
南方宝恒混合C 1236.04 6.50 0.00 0.81
南方安泰混合C 3160.46 16.62 0.00 0.86
南方誉浦一年持有混合A 1064.14 5.60 0.00 1.53
南方誉浦一年持有混合C 1064.14 5.60 0.00 1.53
南方誉享一年持有期混合A 1691.66 8.90 0.00 1.55
南方誉享一年持有期混合C 1691.66 8.90 0.00 1.55
南方宝顺混合A 2429.48 12.78 0.00 1.55
南方宝顺混合C 2429.48 12.78 0.00 1.55
南方中证新能源ETF 69902.26 367.60 0.09 11.98
南方宝升混合A 929.12 4.89 0.00 1.09
南方宝升混合C 929.12 4.89 0.00 1.09
南方宁悦一年持有期混合A 585.69 3.08 0.00 0.98
南方宁悦一年持有期混合C 585.69 3.08 0.00 0.98
南方誉鼎一年持有期混合A 98.88 0.52 0.00 0.96
南方誉鼎一年持有期混合C 98.88 0.52 0.00 0.96
南方行业精选一年混合A 8946.23 47.05 0.01 4.52
南方行业精选一年混合C 8946.23 47.05 0.01 4.52
南方创业板ETF联接E 1938.34 10.19 0.00 0.75
南方创新驱动混合A 15504.39 81.53 0.02 5.59
南方创新驱动混合C 15504.39 81.53 0.02 5.59
南方产业优势两年混合A 8611.97 45.29 0.01 6.34
南方产业优势两年混合C 8611.97 45.29 0.01 6.34
南方成长先锋混合A 25691.68 135.11 0.03 6.00
南方成长先锋混合C 25691.68 135.11 0.03 6.00
南方誉丰18个月混合A 114.10 0.60 0.00 1.47
南方誉丰18个月混合C 114.10 0.60 0.00 1.47
南方誉慧一年混合A 336.20 1.77 0.00 0.94
南方誉慧一年混合C 336.20 1.77 0.00 0.94
南方瑞盛三年混合A 4049.27 21.29 0.01 6.01
南方瑞盛三年混合C 4049.27 21.29 0.01 6.01
南方内需增长两年股票A 7614.92 40.04 0.01 4.66
南方内需增长两年股票C 7614.92 40.04 0.01 4.66
南方智锐混合A 2283.44 12.01 0.00 5.10
南方智锐混合C 2283.44 12.01 0.00 5.10
南方安福混合C 92.80 0.49 0.00 0.71
南方致远混合A 1284.34 6.75 0.00 0.95
南方致远混合C 1284.34 6.75 0.00 0.95
南方安裕混合C 1521.28 8.00 0.00 1.23
南方宝元债券C 7989.86 42.02 0.01 1.08
南方MSCI中国A股国际通ETF 695.66 3.66 0.00 2.23
南方中证100指数C 735.54 3.87 0.00 4.43
南方优选成长混合C 12491.88 65.69 0.02 4.28
南方高端装备混合C 10023.56 52.71 0.01 8.60
南方安福混合A 92.80 0.49 0.00 0.71
南方全天候策略混合(FOF)A 758.85 3.99 0.00 0.44
南方全天候策略混合(FOF)C 758.85 3.99 0.00 0.44
南方安睿混合 333.54 1.75 0.00 0.94
南方安康混合 570.48 3.00 0.00 1.53
南方创业板ETF联接C 1938.34 10.19 0.00 0.75
南方大数据100C 1230.34 6.47 0.00 1.04
深成联接C 27.38 0.14 0.00 0.15
南方安裕混合A 1521.28 8.00 0.00 1.23
南方安泰混合A 3160.46 16.62 0.00 0.86
南方转型增长灵活配置混合A 8748.88 46.01 0.01 2.49
南方创业板ETF联接A 1938.34 10.19 0.00 0.75
南方创业板ETF 48361.42 254.32 0.07 18.12
南方利安A 370.43 1.95 0.00 0.23
南方利安C 370.43 1.95 0.00 0.23
南方国策动力 440.79 2.32 0.00 3.13
南方利达A 103.83 0.55 0.00 0.96
南方利达C 103.83 0.55 0.00 0.96
南方量化成长股票 201.57 1.06 0.00 1.75
南方利众C 152.89 0.80 0.00 1.42
南方利淘C 528.26 2.78 0.00 1.49
南方利鑫C 251.39 1.32 0.00 1.47
南方潜力新蓝筹混合A 5426.77 28.54 0.01 3.74
南方利众A 152.89 0.80 0.00 1.42
南方利鑫A 251.39 1.32 0.00 1.47
南方大数据100A 1230.34 6.47 0.00 1.04
南方利淘A 528.26 2.78 0.00 1.49
南方天元新产业股票(LOF) 5874.42 30.89 0.01 5.86
南方沪深300ETF 10584.69 55.66 0.01 2.79
南方高端装备混合A 10023.56 52.71 0.01 8.60
南方优选成长混合A 12491.88 65.69 0.02 4.28
深成联接A 27.38 0.14 0.00 0.15
南方深证成份ETF 1779.52 9.36 0.00 4.76
南方中证100指数A 735.54 3.87 0.00 4.43
南方盛元红利混合 2463.12 12.95 0.00 4.42
南方隆元产业主题混合 5002.84 26.31 0.01 5.51
南方宝元债券A 7989.86 42.02 0.01 1.08
12 300760 迈瑞医疗 南方创业板ETF联接I 604.13 2.15 0.02 0.23
南方核心科技一年持有混合A 678.32 2.41 0.02 3.76
南方核心科技一年持有混合C 678.32 2.41 0.02 3.76
南方高质量优选混合A 1055.47 3.75 0.03 2.88
南方高质量优选混合C 1055.47 3.75 0.03 2.88
南方竞争优势混合A 227.98 0.81 0.01 4.34
南方竞争优势混合C 227.98 0.81 0.01 4.34
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 817.42 2.90 0.02 11.01
南方中证科创创业50ETF联接A 10.13 0.04 0.00 0.03
南方中证科创创业50ETF联接C 10.13 0.04 0.00 0.03
南方中证科创创业50ETF 28731.07 102.08 0.84 8.66
南方医药创新股票A 6197.75 22.02 0.18 3.47
南方医药创新股票C 6197.75 22.02 0.18 3.47
南方行业精选一年混合A 5201.38 18.48 0.15 2.63
南方行业精选一年混合C 5201.38 18.48 0.15 2.63
南方创新成长混合A 2814.60 10.00 0.08 3.92
南方创新成长混合C 2814.60 10.00 0.08 3.92
南方创业板ETF联接E 604.13 2.15 0.02 0.23
南方创新驱动混合A 7061.97 25.09 0.21 2.55
南方创新驱动混合C 7061.97 25.09 0.21 2.55
南方产业优势两年混合A 6292.15 22.36 0.18 4.63
南方产业优势两年混合C 6292.15 22.36 0.18 4.63
南方创新精选一年混合A 2251.68 8.00 0.07 3.68
南方创新精选一年混合C 2251.68 8.00 0.07 3.68
南方核心成长混合A 5629.20 20.00 0.16 4.55
南方核心成长混合C 5629.20 20.00 0.16 4.55
南方瑞盛三年混合A 3164.31 11.24 0.09 4.70
南方瑞盛三年混合C 3164.31 11.24 0.09 4.70
南方内需增长两年股票A 5076.67 18.04 0.15 3.11
南方内需增长两年股票C 5076.67 18.04 0.15 3.11
南方智锐混合A 1435.45 5.10 0.04 3.21
南方智锐混合C 1435.45 5.10 0.04 3.21
南方优选价值混合C 3377.52 12.00 0.10 3.77
南方MSCI中国A股国际通ETF 281.46 1.00 0.01 0.90
南方优选成长混合C 6940.80 24.66 0.20 2.38
南方创业板ETF联接C 604.13 2.15 0.02 0.23
深成联接C 8.44 0.03 0.00 0.04
南方创业板ETF联接A 604.13 2.15 0.02 0.23
南方创业板ETF 15069.06 53.54 0.44 5.65
南方新兴龙头灵活配置混合 455.97 1.62 0.01 4.69
南方优选价值混合H 3377.52 12.00 0.10 3.77
南方天元新产业股票(LOF) 4316.13 15.33 0.13 4.31
南方优选成长混合A 6940.80 24.66 0.20 2.38
深成联接A 8.44 0.03 0.00 0.04
南方深证成份ETF 554.48 1.97 0.02 1.48
南方优选价值混合A 3377.52 12.00 0.10 3.77
南方隆元产业主题混合 4099.58 14.57 0.12 4.51
13 300124 汇川技术 南方创业板ETF联接I 478.16 7.81 0.00 0.18
南方稳鑫6个月持有债券A 183.66 3.00 0.00 0.44
南方稳鑫6个月持有债券C 183.66 3.00 0.00 0.44
南方中证上海环交所碳中和ETF 3049.37 49.81 0.02 3.19
南方中证物联网主题ETF 439.56 7.18 0.00 8.06
南方中证科创创业50ETF联接A 7.96 0.13 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 7.96 0.13 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF 22003.07 359.41 0.16 6.63
南方创业板ETF联接E 478.16 7.81 0.00 0.18
南方集利18个月持有债券A 61.22 1.00 0.00 0.64
南方集利18个月持有债券C 61.22 1.00 0.00 0.64
南方创业板ETF联接C 478.16 7.81 0.00 0.18
南方创业板ETF联接A 478.16 7.81 0.00 0.18
南方创业板ETF 11916.83 194.66 0.08 4.47
14 300274 阳光电源 南方创业板ETF联接I 424.54 4.09 0.00 0.16
南方中证电池主题指数发起A 159.85 1.54 0.00 11.98
南方中证电池主题指数发起C 159.85 1.54 0.00 11.98
南方中证长江保护主题ETF联接A 1.04 0.01 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.04 0.01 0.00 0.03
南方新材料股票发起A 94.46 0.91 0.00 6.65
南方新材料股票发起C 94.46 0.91 0.00 6.65
南方景气前瞻混合A 3154.65 30.39 0.03 3.26
南方景气前瞻混合C 3154.65 30.39 0.03 3.26
南方前瞻动力混合A 1231.07 11.86 0.01 3.40
南方前瞻动力混合C 1231.07 11.86 0.01 3.40
南方碳中和股票发起A 326.97 3.15 0.00 7.89
南方碳中和股票发起C 326.97 3.15 0.00 7.89
南方中证上海环交所碳中和ETF 2517.15 24.25 0.02 2.63
南方潜力新蓝筹混合C 4579.96 44.12 0.04 3.15
南方中证长江保护主题ETF 3118.15 30.04 0.03 2.34
南方新能源产业趋势混合A 5065.44 48.80 0.04 5.97
南方新能源产业趋势混合C 5065.44 48.80 0.04 5.97
南方中证新能源ETF联接A 45.67 0.44 0.00 0.06
南方中证新能源ETF联接C 45.67 0.44 0.00 0.06
南方中证科创创业50ETF联接A 6.23 0.06 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 6.23 0.06 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF 18170.62 175.05 0.15 5.48
南方中证新能源ETF 33304.23 320.85 0.28 5.71
南方创业板ETF联接E 424.54 4.09 0.00 0.16
南方成长先锋混合A 24152.41 232.68 0.20 5.64
南方成长先锋混合C 24152.41 232.68 0.20 5.64
南方科技创新混合A 5128.76 49.41 0.04 2.94
南方科技创新混合C 5128.76 49.41 0.04 2.94
南方高端装备混合C 8053.21 77.58 0.07 6.91
南方创业板ETF联接C 424.54 4.09 0.00 0.16
南方创业板ETF联接A 424.54 4.09 0.00 0.16
南方创业板ETF 10570.74 101.84 0.09 3.96
南方潜力新蓝筹混合A 4579.96 44.12 0.04 3.15
南方高端装备混合A 8053.21 77.58 0.07 6.91
15 300498 温氏股份 南方创业板ETF联接I 417.62 21.98 0.00 0.16
南方中证主要消费ETF 270.75 14.25 0.00 6.31
南方竞争优势混合A 137.56 7.24 0.00 2.62
南方竞争优势混合C 137.56 7.24 0.00 2.62
南方消费升级混合A 3655.77 192.41 0.04 3.83
南方消费升级混合C 3655.77 192.41 0.04 3.83
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2299.86 121.05 0.03 3.72
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2299.86 121.05 0.03 3.72
南方创业板ETF联接E 417.62 21.98 0.00 0.16
南方创业板2年定开混合 1455.02 76.58 0.02 5.14
南方产业优势两年混合A 3890.13 204.74 0.04 2.87
南方产业优势两年混合C 3890.13 204.74 0.04 2.87
南方景气驱动混合A 10527.70 554.09 0.11 4.75
南方景气驱动混合C 10527.70 554.09 0.11 4.75
南方瑞盛三年混合A 1896.96 99.84 0.02 2.82
南方瑞盛三年混合C 1896.96 99.84 0.02 2.82
南方创业板ETF联接C 417.62 21.98 0.00 0.16
南方创业板ETF联接A 417.62 21.98 0.00 0.16
南方创业板ETF 10418.80 548.36 0.11 3.90
南方天元新产业股票(LOF) 2717.18 143.01 0.03 2.71
南方隆元产业主题混合 2374.25 124.96 0.03 2.61
16 300308 中际旭创 南方创业板ETF联接I 399.23 2.55 0.00 0.15
南方数字经济混合A 598.06 3.82 0.01 9.13
南方数字经济混合C 598.06 3.82 0.01 9.13
南方中证通信服务ETF 396.10 2.53 0.00 8.95
南方中证互联网指数(LOF)C 676.34 4.32 0.01 6.50
南方新材料股票发起A 51.66 0.33 0.00 3.64
南方新材料股票发起C 51.66 0.33 0.00 3.64
南方中证物联网主题ETF 338.17 2.16 0.00 6.20
南方中证科创创业50ETF联接A 6.26 0.04 0.00 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 6.26 0.04 0.00 0.02
南方行业领先混合 3810.67 24.34 0.03 2.92
南方中证科创创业50ETF 16931.73 108.15 0.14 5.10
南方创业板ETF联接E 399.23 2.55 0.00 0.15
南方成长先锋混合A 30877.53 197.22 0.26 7.21
南方成长先锋混合C 30877.53 197.22 0.26 7.21
南方ESG股票A 1448.18 9.25 0.01 2.85
南方ESG股票C 1448.18 9.25 0.01 2.85
南方科技创新混合A 12226.38 78.09 0.10 7.00
南方科技创新混合C 12226.38 78.09 0.10 7.00
南方新优享灵活配置混合C 11155.34 71.25 0.10 2.89
南方成安优选混合 1131.93 7.23 0.01 2.90
南方创业板ETF联接C 399.23 2.55 0.00 0.15
南方创业板ETF联接A 399.23 2.55 0.00 0.15
南方创业板ETF 9967.78 63.67 0.09 3.74
南方中证互联网指数(LOF)A 676.34 4.32 0.01 6.50
南方创新经济 5329.51 34.04 0.05 2.89
南方新优享灵活配置混合A 11155.34 71.25 0.10 2.89
17 300015 爱尔眼科 南方创业板ETF联接I 223.02 17.42 0.00 0.09
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 583.46 45.58 0.01 7.86
南方创业板ETF联接E 223.02 17.42 0.00 0.09
南方集利18个月持有债券A 32.00 2.50 0.00 0.33
南方集利18个月持有债券C 32.00 2.50 0.00 0.33
南方创业板ETF联接C 223.02 17.42 0.00 0.09
南方创业板ETF联接A 223.02 17.42 0.00 0.09
南方创业板ETF 5565.50 434.80 0.06 2.09
18 300014 亿纬锂能 南方创业板ETF联接I 200.89 5.13 0.00 0.08
南方中证电池主题指数发起A 71.27 1.82 0.00 5.34
南方中证电池主题指数发起C 71.27 1.82 0.00 5.34
南方中证新能源ETF联接A 19.97 0.51 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 19.97 0.51 0.00 0.02
南方中证新能源ETF 14825.02 378.58 0.20 2.54
南方创业板ETF联接E 200.89 5.13 0.00 0.08
南方创业板ETF联接C 200.89 5.13 0.00 0.08
南方创业板ETF联接A 200.89 5.13 0.00 0.08
南方创业板ETF 5005.69 127.83 0.07 1.88
19 300122 智飞生物 南方创业板ETF联接I 207.40 4.62 0.00 0.08
南方达元债券A 80.89 1.80 0.00 0.71
南方达元债券C 80.89 1.80 0.00 0.71
南方中证创新药产业ETF 1197.13 26.64 0.02 6.81
南方创业板ETF联接E 207.40 4.62 0.00 0.08
南方希元可转债债券 2507.20 55.79 0.04 1.03
南方创业板ETF联接C 207.40 4.62 0.00 0.08
南方安颐混合 33.70 0.75 0.00 0.61
南方创业板ETF联接A 207.40 4.62 0.00 0.08
南方创业板ETF 5169.61 115.03 0.08 1.94
南方广利回报债券A/B 3742.15 83.27 0.06 1.04
南方广利回报债券C 3742.15 83.27 0.06 1.04
20 000657 中钨高新 南方有色金属联接I 15.29 1.48 0.00 0.01
南方宝嘉混合A 940.03 91.00 0.10 1.14
南方宝嘉混合C 940.03 91.00 0.10 1.14
南方有色金属联接E 15.29 1.48 0.00 0.01
南方有色金属联接A 15.29 1.48 0.00 0.01
南方有色金属联接C 15.29 1.48 0.00 0.01
21 601899 紫金矿业 南方有色金属联接I 9.83 0.58 0.00 0.01
南方佳元6个月持有债券E 408.39 24.28 0.00 0.52
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 84.10 5.00 0.00 0.25
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 84.10 5.00 0.00 0.25
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 420.50 25.00 0.00 0.82
南方中证上海环交所碳中和ETF 8579.21 510.06 0.03 8.96
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 84.10 5.00 0.00 0.60
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 84.10 5.00 0.00 0.60
南方竞争优势混合A 189.56 11.27 0.00 3.61
南方竞争优势混合C 189.56 11.27 0.00 3.61
南方发展机遇一年持有混合A 1807.14 107.44 0.01 7.00
南方发展机遇一年持有混合C 1807.14 107.44 0.01 7.00
南方宝裕混合A 302.26 17.97 0.00 0.67
南方宝裕混合C 302.26 17.97 0.00 0.67
南方MSCI中国A50互联互通ETF 8194.79 487.21 0.03 6.71
南方永元一年持有债券A 798.28 47.46 0.00 0.79
南方永元一年持有债券C 798.28 47.46 0.00 0.79
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 420.50 25.00 0.00 0.82
南方港股通优势企业混合A 11328.25 800.00 -- 4.95
南方港股通优势企业混合C 11328.25 800.00 -- 4.95
南方佳元6个月持有债券A 408.39 24.28 0.00 0.52
南方佳元6个月持有债券C 408.39 24.28 0.00 0.52
南方誉浦一年持有混合A 581.13 34.55 0.00 0.84
南方誉浦一年持有混合C 581.13 34.55 0.00 0.84
南方誉享一年持有期混合A 1109.94 65.99 0.00 1.02
南方誉享一年持有期混合C 1109.94 65.99 0.00 1.02
南方宝顺混合A 1305.90 77.64 0.00 0.83
南方宝顺混合C 1305.90 77.64 0.00 0.83
南方沪港深核心优势混合 1302.75 92.00 -- 7.52
南方有色金属联接E 9.83 0.58 0.00 0.01
南方行业精选一年混合A 9082.80 540.00 0.03 4.59
南方行业精选一年混合C 9082.80 540.00 0.03 4.59
南方产业优势两年混合A 4228.38 251.39 0.02 3.11
南方产业优势两年混合C 4228.38 251.39 0.02 3.11
南方誉丰18个月混合A 56.68 3.37 0.00 0.73
南方誉丰18个月混合C 56.68 3.37 0.00 0.73
南方上证50增强A 738.23 43.89 0.00 3.63
南方上证50增强C 738.23 43.89 0.00 3.63
南方瑞盛三年混合A 1968.95 117.06 0.01 2.92
南方瑞盛三年混合C 1968.95 117.06 0.01 2.92
南方智锐混合A 1681.92 100.00 0.01 3.76
南方智锐混合C 1681.92 100.00 0.01 3.76
南方MSCI中国A股国际通ETF 287.62 17.10 0.00 0.92
南方中证100指数C 405.36 24.10 0.00 2.44
南方优选成长混合C 8986.25 534.26 0.03 3.08
南方全天候策略混合(FOF)A 841.00 50.00 0.00 0.49
南方全天候策略混合(FOF)C 841.00 50.00 0.00 0.49
南方有色金属联接A 9.83 0.58 0.00 0.01
南方有色金属联接C 9.83 0.58 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF 50941.74 3028.64 0.19 12.07
南方大数据100C 1177.40 70.00 0.00 1.00
南方利淘C 288.03 17.12 0.00 0.81
南方利鑫C 85.78 5.10 0.00 0.50
南方利鑫A 85.78 5.10 0.00 0.50
南方大数据100A 1177.40 70.00 0.00 1.00
南方利淘A 288.03 17.12 0.00 0.81
南方绝对收益 117.74 7.00 0.00 1.43
南方天元新产业股票(LOF) 2625.77 156.11 0.01 2.62
南方沪深300ETF 5829.79 346.60 0.02 1.54
南方优选成长混合A 8986.25 534.26 0.03 3.08
南方小康ETF 872.79 51.89 0.00 3.51
南方中证100指数A 405.36 24.10 0.00 2.44
22 600988 赤峰黄金 南方有色金属联接I 2.29 0.14 0.00 0.00
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 266.15 16.28 0.30 0.13
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 266.15 16.28 0.30 0.13
南方养老2045Y 39.24 2.40 0.04 0.22
南方有色金属联接E 2.29 0.14 0.00 0.00
南方养老2045A 39.24 2.40 0.04 0.22
南方有色金属联接A 2.29 0.14 0.00 0.00
南方有色金属联接C 2.29 0.14 0.00 0.00
23 601600 中国铝业 南方有色金属联接I 3.77 0.51 0.00 0.00
南方津享稳健添利债券A 87.41 19.40 -- 0.28
南方津享稳健添利债券C 87.41 19.40 -- 0.28
南方誉恒一年持有混合A 39.22 5.30 0.00 0.32
南方誉恒一年持有混合C 39.22 5.30 0.00 0.32
南方有色金属联接E 3.77 0.51 0.00 0.00
南方有色金属联接A 3.77 0.51 0.00 0.00
南方有色金属联接C 3.77 0.51 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 21004.50 2838.45 0.72 4.98
南方安睿混合 203.43 27.49 0.01 0.57
24 603799 华友钴业 南方有色金属联接I 2.52 0.09 0.00 0.00
南方有色金属联接E 2.52 0.09 0.00 0.00
南方有色金属联接A 2.52 0.09 0.00 0.00
南方有色金属联接C 2.52 0.09 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 13278.22 489.61 1.80 3.15
25 601168 西部矿业 南方有色金属联接I 3.03 0.16 0.00 0.00
南方有色金属联接E 3.03 0.16 0.00 0.00
南方上证380ETF联接C 3.67 0.19 0.00 0.02
南方有色金属联接A 3.03 0.16 0.00 0.00
南方有色金属联接C 3.03 0.16 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 13154.06 681.91 0.40 3.12
南方中证500ETF联接(LOF)C 82.95 4.30 0.00 0.01
南方中证500增强A 361.11 18.72 0.01 0.66
南方中证500增强C 361.11 18.72 0.01 0.66
南方中证500ETF 45605.29 2364.19 1.38 0.58
南方上证380ETF联接A 3.67 0.19 0.00 0.02
南方上证380ETF 172.65 8.95 0.01 1.00
南方中证500ETF联接(LOF)A 82.95 4.30 0.00 0.01
26 600111 北方稀土 南方有色金属联接I 3.49 0.18 0.00 0.00
南方有色金属联接E 3.49 0.18 0.00 0.00
南方有色金属联接A 3.49 0.18 0.00 0.00
南方有色金属联接C 3.49 0.18 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 17540.22 905.54 1.84 4.16
南方小康C 0.19 0.01 0.00 0.00
南方小康A 0.19 0.01 0.00 0.00
27 600489 中金黄金 南方有色金属联接I 2.29 0.17 0.00 0.00
南方有色金属联接E 2.29 0.17 0.00 0.00
南方有色金属联接A 2.29 0.17 0.00 0.00
南方有色金属联接C 2.29 0.17 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 13753.14 1041.12 2.77 3.26
28 600547 山东黄金 南方有色金属联接I 3.39 0.12 0.00 0.00
南方有色金属联接E 3.39 0.12 0.00 0.00
南方有色金属联接A 3.39 0.12 0.00 0.00
南方有色金属联接C 3.39 0.12 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 18260.65 646.85 0.45 4.33
南方小康C 0.23 0.01 0.00 0.00
南方小康A 0.23 0.01 0.00 0.00
29 603993 洛阳钼业 南方有色金属联接I 3.99 0.48 0.00 0.00
南方行业领先混合 3060.10 507.60 -- 2.35
南方港股通优势企业混合A 7776.84 1290.00 -- 3.40
南方港股通优势企业混合C 7776.84 1290.00 -- 3.40
南方有色金属联接E 3.99 0.48 0.00 0.00
南方核心成长混合A 3744.04 450.00 2.25 3.03
南方核心成长混合C 3744.04 450.00 2.25 3.03
南方ESG股票A 1191.85 197.70 -- 2.34
南方ESG股票C 1191.85 197.70 -- 2.34
南方昌元可转债债券C 2360.13 283.67 1.42 0.83
南方昌元转债A 2360.13 283.67 1.42 0.83
南方新优享灵活配置混合C 9435.49 1134.07 5.67 2.45
南方成安优选混合 913.33 151.50 -- 2.34
南方有色金属联接A 3.99 0.48 0.00 0.00
南方有色金属联接C 3.99 0.48 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 21040.61 2528.92 12.64 4.99
南方创新经济 4502.53 541.17 2.71 2.45
南方绝对收益 74.88 9.00 0.04 0.91
南方新优享灵活配置混合A 9435.49 1134.07 5.67 2.45
30 600941 中国移动 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.06 0.01 -- 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.06 0.01 -- 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.06 0.01 -- 0.01
南方中证通信服务ETF 376.51 3.56 -- 8.51
南方振元债券发起A 123.74 1.17 -- 0.46
南方振元债券发起C 123.74 1.17 -- 0.46
南方誉稳一年持有混合A 321.44 5.30 -- 0.60
南方誉稳一年持有混合C 321.44 5.30 -- 0.60
南方港股创新视野一年持有混合A 946.11 15.60 -- 9.23
南方港股创新视野一年持有混合C 946.11 15.60 -- 9.23
南方富时中国国企开放共赢ETF 5664.54 93.40 -- 4.48
南方誉盈一年持有混合A 324.47 5.35 -- 0.79
南方誉盈一年持有混合C 324.47 5.35 -- 0.79
南方宝恒混合A 1576.85 26.00 -- 1.04
南方宝恒混合C 1576.85 26.00 -- 1.04
南方兴润价值一年持有混合A 45486.15 750.00 -- 7.89
南方兴润价值一年持有混合C 45486.15 750.00 -- 7.89
南方宁悦一年持有期混合A 703.52 11.60 -- 1.18
南方宁悦一年持有期混合C 703.52 11.60 -- 1.18
南方核心成长混合A 8460.80 80.00 -- 6.84
南方核心成长混合C 8460.80 80.00 -- 6.84
南方优选价值混合C 6345.60 60.00 -- 7.08
南方绩优成长混合C 20751.31 196.21 -- 5.02
南方人工智能混合 1797.92 17.00 -- 4.54
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4521.32 74.55 -- 6.60
南方优选价值混合H 6345.60 60.00 -- 7.08
南方优选价值混合A 6345.60 60.00 -- 7.08
南方绩优成长混合A 20751.31 196.21 -- 5.02
31 600028 中国石化 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.21 0.19 0.00 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.21 0.19 0.00 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.21 0.19 0.00 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF 18379.08 2876.23 0.04 14.55
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4534.22 709.58 0.01 2.66
32 601857 中国石油 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.48 0.15 0.00 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.48 0.15 0.00 0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.48 0.15 0.00 0.01
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 49.40 5.00 0.00 0.98
南方养老2040Y 98.80 10.00 0.00 0.56
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 118.56 12.00 0.00 0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 49.40 5.00 0.00 0.66
南方君誉混合A 179.22 18.14 0.00 1.27
南方君誉混合C 179.22 18.14 0.00 1.27
南方鑫悦15个月持有混合A 686.26 69.46 0.02 1.09
南方鑫悦15个月持有混合C 686.26 69.46 0.02 1.09
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 49.40 5.00 0.00 0.66
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 11.86 1.20 0.00 0.94
南方富时中国国企开放共赢ETF 19997.71 2024.06 0.51 15.83
南方价值臻选混合A 452.50 45.80 0.01 1.37
南方价值臻选混合C 452.50 45.80 0.01 1.37
南方誉尚一年持有期混合A 100.78 10.20 0.00 0.56
南方誉尚一年持有期混合C 100.78 10.20 0.00 0.56
南方养老2040A 98.80 10.00 0.00 0.56
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 118.56 12.00 0.00 0.43
南方核心竞争混合 233.37 23.62 0.01 0.96
南方卓元债券A 2184.03 221.06 0.06 0.61
南方卓元债券C 2184.03 221.06 0.06 0.61
南方荣光A 476.31 48.21 0.01 0.64
南方荣光C 476.31 48.21 0.01 0.64
南方改革机遇 396.29 40.11 0.01 1.02
33 601668 中国建筑 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 0.58 0.11 0.00 0.00
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 0.58 0.11 0.00 0.00
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 0.58 0.11 0.00 0.00
南方中证长江保护主题ETF联接A 0.79 0.15 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.79 0.15 0.00 0.03
南方誉稳一年持有混合A 384.46 73.37 0.01 0.72
南方誉稳一年持有混合C 384.46 73.37 0.01 0.72
南方富时中国国企开放共赢ETF 10831.81 2067.14 0.16 8.57
南方誉盈一年持有混合A 366.12 69.87 0.01 0.89
南方誉盈一年持有混合C 366.12 69.87 0.01 0.89
南方中证长江保护主题ETF 3173.71 605.67 0.05 2.38
南方小康ETF 1169.73 223.23 0.02 4.70
34 600036 招商银行 南方银行联接I 353.83 10.99 0.00 0.46
南方沪深300ESG基准ETF 308.11 9.57 0.00 3.44
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4248.38 131.94 0.01 3.48
南方品质优选灵活配置混合C 5634.03 174.97 0.01 4.79
南方银行联接E 353.83 10.99 0.00 0.46
南方上证50增强A 1444.47 44.86 0.00 7.11
南方上证50增强C 1444.47 44.86 0.00 7.11
南方优享分红灵活配置混合C 5484.30 170.32 0.01 4.59
南方成份精选混合C 14289.98 443.79 0.03 7.43
南方MSCI中国A股国际通ETF 551.72 17.13 0.00 1.77
南方中证100指数C 583.77 18.13 0.00 3.51
南方优享分红灵活配置混合A 5484.30 170.32 0.01 4.59
南方银行联接A 353.83 10.99 0.00 0.46
南方银行联接C 353.83 10.99 0.00 0.46
南方中证银行ETF 20312.53 630.82 0.04 15.51
南方品质优选灵活配置混合A 5634.03 174.97 0.01 4.79
南方产业活力 1458.34 45.29 0.00 4.79
南方绝对收益 142.65 4.43 0.00 1.74
南方沪深300ETF 8406.59 261.07 0.02 2.22
南方中证100指数A 583.77 18.13 0.00 3.51
南方成份精选混合A 14289.98 443.79 0.03 7.43
35 601166 兴业银行 南方银行联接I 210.61 13.35 0.00 0.27
南方沪深300ESG基准ETF 172.63 10.94 0.00 1.93
南方宝祥混合A 107.46 6.81 0.00 0.80
南方宝祥混合C 107.46 6.81 0.00 0.80
南方银行联接E 210.61 13.35 0.00 0.27
南方誉鼎一年持有期混合A 84.58 5.36 0.00 0.82
南方誉鼎一年持有期混合C 84.58 5.36 0.00 0.82
南方高股息股票A 189.36 12.00 0.00 2.31
南方高股息股票C 189.36 12.00 0.00 2.31
南方誉慧一年混合A 285.36 18.08 0.00 0.79
南方誉慧一年混合C 285.36 18.08 0.00 0.79
南方上证50增强A 700.34 44.38 0.01 3.45
南方上证50增强C 700.34 44.38 0.01 3.45
南方银行联接A 210.61 13.35 0.00 0.27
南方银行联接C 210.61 13.35 0.00 0.27
南方中证银行ETF 12089.96 766.16 0.19 9.23
南方利安A 255.00 16.16 0.00 0.16
南方利安C 255.00 16.16 0.00 0.16
南方利达A 88.21 5.59 0.00 0.82
南方利达C 88.21 5.59 0.00 0.82
南方利众C 132.25 8.38 0.00 1.23
南方利众A 132.25 8.38 0.00 1.23
南方沪深300ETF 4847.59 307.20 0.08 1.28
36 601398 工商银行 南方银行联接I 169.86 32.17 0.00 0.22
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 35.72 10.00 -- 0.49
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 35.72 10.00 -- 0.49
南方蓝筹成长混合A 3774.62 714.89 0.00 4.44
南方蓝筹成长混合C 3774.62 714.89 0.00 4.44
南方银行联接E 169.86 32.17 0.00 0.22
南方优质企业混合A 2898.61 548.98 0.00 4.57
南方优质企业混合C 2898.61 548.98 0.00 4.57
南方产业升级混合A 5819.25 1102.13 0.00 4.27
南方产业升级混合C 5819.25 1102.13 0.00 4.27
南方高股息股票A 264.00 50.00 0.00 3.22
南方高股息股票C 264.00 50.00 0.00 3.22
南方上证50增强A 892.74 169.08 0.00 4.40
南方上证50增强C 892.74 169.08 0.00 4.40
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
南方银行联接A 169.86 32.17 0.00 0.22
南方银行联接C 169.86 32.17 0.00 0.22
南方中证银行ETF 9750.26 1846.64 0.01 7.45
南方智慧混合 2336.66 442.55 0.00 4.91
南方转型驱动灵活配置混合 1298.30 245.89 0.00 4.34
37 601328 交通银行 南方银行联接I 159.84 25.21 0.00 0.21
南方沪深300ESG基准ETF 138.40 21.83 0.00 1.55
南方高质量优选混合A 949.29 149.73 0.00 2.59
南方高质量优选混合C 949.29 149.73 0.00 2.59
南方银行联接E 159.84 25.21 0.00 0.21
南方银行联接A 159.84 25.21 0.00 0.21
南方银行联接C 159.84 25.21 0.00 0.21
南方中证银行ETF 9177.58 1447.57 0.04 7.01
南方小康ETF 686.50 108.28 0.00 2.76
38 600919 江苏银行 南方银行联接I 133.04 16.84 0.00 0.17
南方银行联接E 133.04 16.84 0.00 0.17
南方君信灵活配置混合C 420.83 53.27 0.01 1.22
南方君信灵活配置混合A 420.83 53.27 0.01 1.22
南方银行联接A 133.04 16.84 0.00 0.17
南方银行联接C 133.04 16.84 0.00 0.17
南方中证银行ETF 7637.64 966.79 0.16 5.83
39 601288 农业银行 南方银行联接I 123.94 29.30 0.00 0.16
南方蓝筹成长混合A 2068.09 488.91 0.03 2.43
南方蓝筹成长混合C 2068.09 488.91 0.03 2.43
南方银行联接E 123.94 29.30 0.00 0.16
南方产业升级混合A 3290.44 777.88 0.05 2.42
南方产业升级混合C 3290.44 777.88 0.05 2.42
南方上证50增强A 733.99 173.52 0.01 3.61
南方上证50增强C 733.99 173.52 0.01 3.61
南方MSCI中国A股国际通ETF 299.27 70.75 0.00 0.96
南方银行联接A 123.94 29.30 0.00 0.16
南方银行联接C 123.94 29.30 0.00 0.16
南方中证银行ETF 7114.65 1681.95 0.11 5.43
南方稳健成长贰号混合 3787.37 895.36 0.06 3.32
南方稳健成长混合 5165.73 1221.21 0.08 3.31
40 000001 平安银行 南方银行联接I 93.63 8.90 0.00 0.12
南方宝祥混合A 111.09 10.56 0.00 0.83
南方宝祥混合C 111.09 10.56 0.00 0.83
南方誉稳一年持有混合A 494.44 47.00 0.00 0.93
南方誉稳一年持有混合C 494.44 47.00 0.00 0.93
南方誉盈一年持有混合A 355.68 33.81 0.00 0.87
南方誉盈一年持有混合C 355.68 33.81 0.00 0.87
南方银行联接E 93.63 8.90 0.00 0.12
南方安泰混合C 3088.24 293.56 0.02 0.84
南方宁悦一年持有期混合A 561.22 53.35 0.00 0.94
南方宁悦一年持有期混合C 561.22 53.35 0.00 0.94
南方誉鼎一年持有期混合A 87.51 8.32 0.00 0.85
南方誉鼎一年持有期混合C 87.51 8.32 0.00 0.85
南方誉慧一年混合A 295.42 28.08 0.00 0.82
南方誉慧一年混合C 295.42 28.08 0.00 0.82
南方安福混合C 79.85 7.59 0.00 0.61
南方致远混合A 1246.51 118.49 0.01 0.92
南方致远混合C 1246.51 118.49 0.01 0.92
南方安福混合A 79.85 7.59 0.00 0.61
南方银行联接A 93.63 8.90 0.00 0.12
南方银行联接C 93.63 8.90 0.00 0.12
南方中证银行ETF 5377.82 511.20 0.03 4.11
南方安泰混合A 3088.24 293.56 0.02 0.84
南方利安A 306.24 29.11 0.00 0.19
南方利安C 306.24 29.11 0.00 0.19
南方利达A 91.39 8.69 0.00 0.85
南方利达C 91.39 8.69 0.00 0.85
南方利众C 137.29 13.05 0.00 1.28
南方利众A 137.29 13.05 0.00 1.28
41 600016 民生银行 南方银行联接I 92.25 22.78 0.00 0.12
南方银行联接E 92.25 22.78 0.00 0.12
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.03 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.03 0.01 0.00 0.00
南方银行联接A 92.25 22.78 0.00 0.12
南方银行联接C 92.25 22.78 0.00 0.12
南方中证银行ETF 5296.50 1307.78 0.07 4.05
南方小康C 0.24 0.06 0.00 0.00
南方小康A 0.24 0.06 0.00 0.00
42 601988 中国银行 南方银行联接I 85.10 19.34 0.00 0.11
南方智信混合A 1298.92 295.21 0.00 3.02
南方智信混合C 1298.92 295.21 0.00 3.02
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.96 5.90 0.00 0.12
南方银行联接E 85.10 19.34 0.00 0.11
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.96 5.90 0.00 0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 25.96 5.90 0.00 0.12
南方银行联接A 85.10 19.34 0.00 0.11
南方银行联接C 85.10 19.34 0.00 0.11
南方中证银行ETF 4885.80 1110.41 0.01 3.73
南方卓元债券A 5771.13 1311.62 0.01 1.60
南方卓元债券C 5771.13 1311.62 0.01 1.60
南方荣光A 1203.31 273.48 0.00 1.62
南方荣光C 1203.31 273.48 0.00 1.62
43 601169 北京银行 南方银行联接I 76.90 13.59 0.00 0.10
南方银行联接E 76.90 13.59 0.00 0.10
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
南方银行联接A 76.90 13.59 0.00 0.10
南方银行联接C 76.90 13.59 0.00 0.10
南方中证银行ETF 4413.72 779.81 0.20 3.37
44 600497 驰宏锌锗 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 56.70 10.00 0.01 1.06
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 39.69 7.00 0.01 0.55
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 257.99 45.50 0.05 0.13
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 257.99 45.50 0.05 0.13
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 56.70 10.00 0.01 1.06
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 39.69 7.00 0.01 0.55
南方养老2040Y 123.04 21.70 0.02 0.70
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 170.10 30.00 0.03 0.62
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 45.36 8.00 0.01 0.61
南方养老2045Y 38.10 6.72 0.01 0.21
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 45.36 8.00 0.01 0.61
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 85.05 15.00 0.02 0.89
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 85.05 15.00 0.02 0.89
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 17.01 3.00 0.00 1.34
南方养老2040A 123.04 21.70 0.02 0.70
南方养老2045A 38.10 6.72 0.01 0.21
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 170.10 30.00 0.03 0.62
45 000663 永安林业 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 49.30 7.55 0.02 0.92
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 44.67 6.84 0.02 0.62
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 49.30 7.55 0.02 0.92
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 44.67 6.84 0.02 0.62
46 002677 浙江美大 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 46.30 5.00 0.01 0.86
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 37.04 4.00 0.01 0.51
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 46.30 5.00 0.01 0.86
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 37.04 4.00 0.01 0.51
南方养老2040Y 78.71 8.50 0.02 0.45
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 120.38 13.00 0.03 0.44
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.04 4.00 0.01 0.50
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.04 4.00 0.01 0.50
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 37.04 4.00 0.01 0.39
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 37.04 4.00 0.01 0.39
南方养老2040A 78.71 8.50 0.02 0.45
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 120.38 13.00 0.03 0.44
47 603383 顶点软件 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 43.78 1.20 0.02 0.82
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 43.78 1.20 0.02 0.82
南方养老2040Y 87.55 2.40 0.04 0.50
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 127.68 3.50 0.06 0.47
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 36.48 1.00 0.02 0.38
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 36.48 1.00 0.02 0.38
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.94 0.30 0.01 0.86
南方养老2040A 87.55 2.40 0.04 0.50
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 127.68 3.50 0.06 0.47
48 603008 喜临门 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 33.80 2.00 -- 0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 33.80 2.00 -- 0.47
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 25.35 1.50 -- 0.50
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 33.80 2.00 -- 0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 33.80 2.00 -- 0.47
南方养老2040Y 68.78 4.07 -- 0.39
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 33.80 2.00 -- 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 33.80 2.00 -- 0.35
南方养老2040A 68.78 4.07 -- 0.39
49 600741 华域汽车 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 33.42 2.00 0.00 0.62
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 41.77 2.50 0.00 0.58
南方佳元6个月持有债券E 389.01 23.28 0.02 0.50
南方安裕混合E 1253.27 75.00 0.05 1.01
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 33.42 2.00 0.00 0.62
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 41.77 2.50 0.00 0.58
南方养老2040Y 83.55 5.00 0.00 0.47
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 116.97 7.00 0.00 0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 50.13 3.00 0.00 0.67
南方宝祥混合A 107.78 6.45 0.00 0.80
南方宝祥混合C 107.78 6.45 0.00 0.80
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 50.13 3.00 0.00 0.67
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 33.42 2.00 0.00 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 33.42 2.00 0.00 0.35
南方佳元6个月持有债券A 389.01 23.28 0.02 0.50
南方佳元6个月持有债券C 389.01 23.28 0.02 0.50
南方宝恒混合A 1177.39 70.46 0.05 0.78
南方宝恒混合C 1177.39 70.46 0.05 0.78
南方安泰混合C 2917.57 174.60 0.12 0.79
南方宁悦一年持有期混合A 485.83 29.07 0.02 0.82
南方宁悦一年持有期混合C 485.83 29.07 0.02 0.82
南方誉鼎一年持有期混合A 82.84 4.96 0.00 0.81
南方誉鼎一年持有期混合C 82.84 4.96 0.00 0.81
南方养老2040A 83.55 5.00 0.00 0.47
南方誉慧一年混合A 289.53 17.33 0.01 0.81
南方誉慧一年混合C 289.53 17.33 0.01 0.81
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 116.97 7.00 0.00 0.43
南方致远混合A 1088.34 65.13 0.04 0.80
南方致远混合C 1088.34 65.13 0.04 0.80
南方安裕混合C 1253.27 75.00 0.05 1.01
南方安裕混合A 1253.27 75.00 0.05 1.01
南方安泰混合A 2917.57 174.60 0.12 0.79
南方利安A 321.31 19.23 0.01 0.20
南方利安C 321.31 19.23 0.01 0.20
南方利达A 86.92 5.20 0.00 0.81
南方利达C 86.92 5.20 0.00 0.81
南方利众C 129.53 7.75 0.01 1.21
南方利众A 129.53 7.75 0.01 1.21
50 600176 中国巨石 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 32.34 3.00 0.01 0.60
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 53.90 5.00 0.01 0.74
南方安裕混合E 1401.32 129.99 0.30 1.13
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 32.34 3.00 0.01 0.64
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 86.24 8.00 0.02 0.25
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 86.24 8.00 0.02 0.25
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 32.34 3.00 0.01 0.60
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 53.90 5.00 0.01 0.74
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 118.15 10.96 0.03 0.23
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 129.36 12.00 0.03 0.92
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 129.36 12.00 0.03 0.92
南方转型增长灵活配置混合C 9702.10 900.01 2.11 2.76
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 118.15 10.96 0.03 0.23
南方宝丰混合A 1401.42 130.00 0.30 0.82
南方宝丰混合C 1401.42 130.00 0.30 0.82
南方安裕混合C 1401.32 129.99 0.30 1.13
南方全天候策略混合(FOF)A 1078.00 100.00 0.23 0.62
南方全天候策略混合(FOF)C 1078.00 100.00 0.23 0.62
南方安康混合 539.10 50.01 0.12 1.45
南方安裕混合A 1401.32 129.99 0.30 1.13
南方转型增长灵活配置混合A 9702.10 900.01 2.11 2.76
南方利安A 263.26 24.42 0.06 0.17
南方利安C 263.26 24.42 0.06 0.17
51 002439 启明星辰 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 29.92 1.44 0.00 0.56
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 29.92 1.44 0.00 0.56
南方稳鑫6个月持有债券A 125.30 6.03 0.01 0.30
南方稳鑫6个月持有债券C 125.30 6.03 0.01 0.30
南方誉稳一年持有混合A 812.91 39.12 0.05 1.52
南方誉稳一年持有混合C 812.91 39.12 0.05 1.52
南方誉盈一年持有混合A 656.65 31.60 0.04 1.60
南方誉盈一年持有混合C 656.65 31.60 0.04 1.60
南方集利18个月持有债券A 62.34 3.00 0.00 0.65
南方集利18个月持有债券C 62.34 3.00 0.00 0.65
52 300295 三六五网 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 28.92 3.00 0.02 0.54
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 28.92 3.00 0.02 0.54
南方养老2040Y 67.48 7.00 0.04 0.38
南方养老2040A 67.48 7.00 0.04 0.38
53 002949 华阳国际 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 27.40 2.33 0.02 0.51
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 59.86 5.09 0.03 0.83
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 27.40 2.33 0.02 0.51
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 59.86 5.09 0.03 0.83
南方养老2040Y 69.27 5.89 0.04 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 111.12 9.45 0.06 0.41
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 34.46 2.93 0.02 0.46
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 34.46 2.93 0.02 0.46
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 43.16 3.67 0.02 0.45
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 43.16 3.67 0.02 0.45
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.82 0.92 0.01 0.85
南方养老2040A 69.27 5.89 0.04 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 111.12 9.45 0.06 0.41
54 300803 指南针 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 43.73 1.00 0.00 0.60
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 43.73 1.00 0.00 0.60
南方稳鑫6个月持有债券A 104.95 2.40 0.01 0.25
南方稳鑫6个月持有债券C 104.95 2.40 0.01 0.25
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 8.75 0.20 0.00 0.69
南方金融主题灵活配置混合C 7203.07 164.72 0.75 3.36
南方金融主题灵活配置混合A 7203.07 164.72 0.75 3.36
55 603816 顾家家居 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 37.98 1.03 -- 0.52
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 37.98 1.03 -- 0.52
56 601766 中国中车 南方晖元6个月持有期债券E 78.77 11.55 0.00 0.76
南方晖元6个月持有期债券A 78.77 11.55 0.00 0.76
南方晖元6个月持有期债券C 78.77 11.55 0.00 0.76
南方中证高铁产业指数(LOF) 2302.19 337.56 0.04 16.14
57 000400 许继电气 南方晖元6个月持有期债券E 61.70 2.47 0.00 0.59
南方晖元6个月持有期债券A 61.70 2.47 0.00 0.59
南方晖元6个月持有期债券C 61.70 2.47 0.00 0.59
58 300979 华利集团 南方晖元6个月持有期债券E 53.17 0.87 0.01 0.51
南方通元6个月持有债券A 538.67 8.81 0.06 1.01
南方通元6个月持有债券C 538.67 8.81 0.06 1.01
南方晖元6个月持有期债券A 53.17 0.87 0.01 0.51
南方晖元6个月持有期债券C 53.17 0.87 0.01 0.51
南方行业精选一年混合A 6726.07 110.05 0.75 3.40
南方行业精选一年混合C 6726.07 110.05 0.75 3.40
南方创新成长混合A 2650.35 43.36 0.30 3.69
南方创新成长混合C 2650.35 43.36 0.30 3.69
南方智锐混合A 1833.60 30.00 0.21 4.09
南方智锐混合C 1833.60 30.00 0.21 4.09
南方优选成长混合C 9086.51 148.67 1.02 3.12
南方产业智选股票 2124.53 34.76 0.24 4.13
南方益和混合 210.25 3.44 0.02 3.39
南方优选成长混合A 9086.51 148.67 1.02 3.12
59 000338 潍柴动力 南方晖元6个月持有期债券E 52.41 3.14 0.00 0.50
南方行业领先混合 2813.35 208.00 -- 2.16
南方晖元6个月持有期债券A 52.41 3.14 0.00 0.50
南方晖元6个月持有期债券C 52.41 3.14 0.00 0.50
南方沪深300增强A 259.53 15.55 0.00 1.32
南方沪深300增强C 259.53 15.55 0.00 1.32
南方内需增长两年股票A 4506.30 270.00 0.05 2.76
南方内需增长两年股票C 4506.30 270.00 0.05 2.76
南方ESG股票A 1065.83 78.80 -- 2.10
南方ESG股票C 1065.83 78.80 -- 2.10
南方核心竞争混合 211.80 12.69 0.00 0.87
南方新优享灵活配置混合C 9236.33 553.40 0.11 2.39
南方优选价值混合C 3671.87 220.00 0.04 4.10
南方成份精选混合C 11739.91 703.41 0.14 6.10
南方成安优选混合 837.24 61.90 -- 2.15
南方优选价值混合H 3671.87 220.00 0.04 4.10
南方量化成长股票 200.11 11.99 0.00 1.74
南方创新经济 4412.39 264.37 0.05 2.40
南方新优享灵活配置混合A 9236.33 553.40 0.11 2.39
南方优选价值混合A 3671.87 220.00 0.04 4.10
南方成份精选混合A 11739.91 703.41 0.14 6.10
60 002422 科伦药业 南方晖元6个月持有期债券E 52.55 1.72 0.00 0.50
南方晖元6个月持有期债券A 52.55 1.72 0.00 0.50
南方晖元6个月持有期债券C 52.55 1.72 0.00 0.50
南方中证创新药产业ETF 799.80 26.18 0.02 4.55
南方中证500ETF联接(LOF)C 91.04 2.98 0.00 0.01
南方中证500ETF 43936.45 1438.18 1.27 0.56
南方中证500ETF联接(LOF)A 91.04 2.98 0.00 0.01
南方多利增强债券A 2456.74 80.42 0.07 0.56
南方多利增强债券C 2456.74 80.42 0.07 0.56
61 603939 益丰药房 南方晖元6个月持有期债券E 50.58 1.27 -- 0.49
南方晖元6个月持有期债券A 50.58 1.27 -- 0.49
南方晖元6个月持有期债券C 50.58 1.27 -- 0.49
62 601808 中海油服 南方晖元6个月持有期债券E 46.03 2.42 0.00 0.44
南方晖元6个月持有期债券A 46.03 2.42 0.00 0.44
南方晖元6个月持有期债券C 46.03 2.42 0.00 0.44
63 688009 中国通号 南方晖元6个月持有期债券E 28.75 5.11 0.00 0.28
南方晖元6个月持有期债券A 28.75 5.11 0.00 0.28
南方晖元6个月持有期债券C 28.75 5.11 0.00 0.28
南方中证高铁产业指数(LOF) 404.09 71.77 0.04 2.83
64 600961 株冶集团 南方晖元6个月持有期债券E 28.68 2.41 0.00 0.28
南方晖元6个月持有期债券A 28.68 2.41 0.00 0.28
南方晖元6个月持有期债券C 28.68 2.41 0.00 0.28
65 600422 昆药集团 南方晖元6个月持有期债券E 27.75 1.29 0.00 0.27
南方晖元6个月持有期债券A 27.75 1.29 0.00 0.27
南方晖元6个月持有期债券C 27.75 1.29 0.00 0.27
66 002027 分众传媒 南方佳元6个月持有债券E 597.00 91.56 0.01 0.76
南方中证通信服务ETF 259.95 39.87 0.01 5.87
南方贤元一年持有债券A 194.56 29.84 0.00 0.62
南方贤元一年持有债券C 194.56 29.84 0.00 0.62
南方振元债券发起A 135.81 20.83 0.00 0.51
南方振元债券发起C 135.81 20.83 0.00 0.51
南方誉恒一年持有混合A 61.22 9.39 0.00 0.50
南方誉恒一年持有混合C 61.22 9.39 0.00 0.50
南方宝裕混合A 315.63 48.41 0.01 0.70
南方宝裕混合C 315.63 48.41 0.01 0.70
南方佳元6个月持有债券A 597.00 91.56 0.01 0.76
南方佳元6个月持有债券C 597.00 91.56 0.01 0.76
南方均衡回报混合A 617.64 94.73 0.01 2.03
南方均衡回报混合C 617.64 94.73 0.01 2.03
南方宝升混合A 778.42 119.39 0.02 0.91
南方宝升混合C 778.42 119.39 0.02 0.91
南方宁悦一年持有期混合A 461.03 70.71 0.01 0.77
南方宁悦一年持有期混合C 461.03 70.71 0.01 0.77
南方誉尚一年持有期混合A 104.32 16.00 0.00 0.58
南方誉尚一年持有期混合C 104.32 16.00 0.00 0.58
南方创新成长混合A 3109.65 476.94 0.07 4.33
南方创新成长混合C 3109.65 476.94 0.07 4.33
南方核心成长混合A 5326.68 816.97 0.12 4.31
南方核心成长混合C 5326.68 816.97 0.12 4.31
南方内需增长两年股票A 4275.92 655.82 0.09 2.62
南方内需增长两年股票C 4275.92 655.82 0.09 2.62
南方宝泰一年混合A 409.39 62.79 0.01 1.15
南方宝泰一年混合C 409.39 62.79 0.01 1.15
南方致远混合A 1037.27 159.09 0.02 0.77
南方致远混合C 1037.27 159.09 0.02 0.77
南方安养混合 30.64 4.70 0.00 1.00
南方安睿混合 298.75 45.82 0.01 0.84
南方安颐混合 31.95 4.90 0.00 0.58
南方盛元红利混合 1809.86 277.59 0.04 3.25
南方稳健成长贰号混合 2194.76 336.62 0.05 1.92
南方稳健成长混合 3009.34 461.56 0.07 1.93
67 600690 海尔智家 南方佳元6个月持有债券E 539.67 21.63 0.01 0.69
南方安裕混合E 1497.17 60.01 0.02 1.21
南方贤元一年持有债券A 152.69 6.12 0.00 0.49
南方贤元一年持有债券C 152.69 6.12 0.00 0.49
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 74.85 3.00 0.00 0.22
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 74.85 3.00 0.00 0.22
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 124.75 5.00 0.00 0.24
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 374.25 15.00 0.01 0.22
南方振元债券发起A 119.01 4.77 0.00 0.45
南方振元债券发起C 119.01 4.77 0.00 0.45
南方均衡成长混合A 4241.50 170.00 0.06 3.03
南方均衡成长混合C 4241.50 170.00 0.06 3.03
南方宝嘉混合A 998.00 40.00 0.01 1.21
南方宝嘉混合C 998.00 40.00 0.01 1.21
南方竞争优势混合A 196.86 7.89 0.00 3.75
南方竞争优势混合C 196.86 7.89 0.00 3.75
南方宝裕混合A 413.17 16.56 0.01 0.92
南方宝裕混合C 413.17 16.56 0.01 0.92
南方宝昌混合A 998.00 40.00 0.01 1.36
南方宝昌混合C 998.00 40.00 0.01 1.36
南方转型增长灵活配置混合C 10728.73 430.01 0.16 3.06
南方中证物联网主题ETF 317.49 12.73 0.00 5.82
南方永元一年持有债券A 962.82 38.59 0.01 0.95
南方永元一年持有债券C 962.82 38.59 0.01 0.95
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 374.25 15.00 0.01 0.22
南方蓝筹成长混合A 2408.17 96.52 0.04 2.83
南方蓝筹成长混合C 2408.17 96.52 0.04 2.83
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 124.75 5.00 0.00 0.24
南方港股通优势企业混合A 9492.03 430.00 -- 4.15
南方港股通优势企业混合C 9492.03 430.00 -- 4.15
南方佳元6个月持有债券A 539.67 21.63 0.01 0.69
南方佳元6个月持有债券C 539.67 21.63 0.01 0.69
南方宝恒混合A 1534.18 61.49 0.02 1.01
南方宝恒混合C 1534.18 61.49 0.02 1.01
南方安泰混合C 3482.77 139.59 0.05 0.94
南方誉浦一年持有混合A 713.75 28.61 0.01 1.03
南方誉浦一年持有混合C 713.75 28.61 0.01 1.03
南方均衡回报混合A 568.36 22.78 0.01 1.87
南方均衡回报混合C 568.36 22.78 0.01 1.87
南方誉享一年持有期混合A 1354.04 54.27 0.02 1.24
南方誉享一年持有期混合C 1354.04 54.27 0.02 1.24
南方宝顺混合A 1915.41 76.77 0.03 1.22
南方宝顺混合C 1915.41 76.77 0.03 1.22
南方优质企业混合A 1791.29 71.80 0.03 2.82
南方优质企业混合C 1791.29 71.80 0.03 2.82
南方消费升级混合A 4118.00 165.05 0.06 4.31
南方消费升级混合C 4118.00 165.05 0.06 4.31
南方宁悦一年持有期混合A 740.68 29.69 0.01 1.24
南方宁悦一年持有期混合C 740.68 29.69 0.01 1.24
南方产业升级混合A 3738.73 149.85 0.06 2.74
南方产业升级混合C 3738.73 149.85 0.06 2.74
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2531.40 101.46 0.04 4.09
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2531.40 101.46 0.04 4.09
南方行业精选一年混合A 7917.68 317.34 0.12 4.00
南方行业精选一年混合C 7917.68 317.34 0.12 4.00
南方创新驱动混合A 13476.86 540.15 0.20 4.86
南方创新驱动混合C 13476.86 540.15 0.20 4.86
南方产业优势两年混合A 4032.41 161.62 0.06 2.97
南方产业优势两年混合C 4032.41 161.62 0.06 2.97
南方景气驱动混合A 9835.33 394.20 0.15 4.44
南方景气驱动混合C 9835.33 394.20 0.15 4.44
南方誉丰18个月混合A 84.83 3.40 0.00 1.09
南方誉丰18个月混合C 84.83 3.40 0.00 1.09
南方瑞盛三年混合A 2564.36 102.78 0.04 3.81
南方瑞盛三年混合C 2564.36 102.78 0.04 3.81
南方宝丰混合A 1871.43 75.01 0.03 1.10
南方宝丰混合C 1871.43 75.01 0.03 1.10
南方内需增长两年股票A 6869.46 275.33 0.10 4.20
南方内需增长两年股票C 6869.46 275.33 0.10 4.20
南方宝泰一年混合A 354.29 14.20 0.01 0.99
南方宝泰一年混合C 354.29 14.20 0.01 0.99
南方智锐混合A 1437.87 57.63 0.02 3.21
南方智锐混合C 1437.87 57.63 0.02 3.21
南方致远混合A 1386.07 55.55 0.02 1.02
南方致远混合C 1386.07 55.55 0.02 1.02
南方安裕混合C 1497.17 60.01 0.02 1.21
南方宝元债券C 11551.07 462.97 0.17 1.56
南方绩优成长混合C 12587.05 504.49 0.19 3.05
南方优选成长混合C 11849.30 474.92 0.18 4.06
南方全天候策略混合(FOF)A 1247.50 50.00 0.02 0.72
南方全天候策略混合(FOF)C 1247.50 50.00 0.02 0.72
南方安康混合 623.75 25.00 0.01 1.68
南方安裕混合A 1497.17 60.01 0.02 1.21
南方安泰混合A 3482.77 139.59 0.05 0.94
南方转型增长灵活配置混合A 10728.73 430.01 0.16 3.06
南方国策动力 495.76 19.87 0.01 3.52
南方利淘C 413.17 16.56 0.01 1.16
南方利鑫C 150.70 6.04 0.00 0.88
南方利鑫A 150.70 6.04 0.00 0.88
南方利淘A 413.17 16.56 0.01 1.16
南方绝对收益 74.85 3.00 0.00 0.91
南方天元新产业股票(LOF) 3583.57 143.63 0.05 3.58
南方优选成长混合A 11849.30 474.92 0.18 4.06
南方隆元产业主题混合 3370.50 135.09 0.05 3.71
南方绩优成长混合A 12587.05 504.49 0.19 3.05
南方稳健成长贰号混合 2594.30 103.98 0.04 2.27
南方宝元债券A 11551.07 462.97 0.17 1.56
南方稳健成长混合 3530.18 141.49 0.05 2.27
68 601985 中国核电 南方佳元6个月持有债券E 534.87 58.20 0.00 0.68
南方贤元一年持有债券A 167.07 18.18 0.00 0.53
南方贤元一年持有债券C 167.07 18.18 0.00 0.53
南方中证全指电力公用事业ETF 514.09 55.94 0.00 10.63
南方君誉混合A 173.97 18.93 0.00 1.23
南方君誉混合C 173.97 18.93 0.00 1.23
南方振元债券发起A 103.66 11.28 0.00 0.39
南方振元债券发起C 103.66 11.28 0.00 0.39
南方中证上海环交所碳中和ETF 2024.47 220.29 0.01 2.12
南方宝裕混合A 409.89 44.60 0.00 0.91
南方宝裕混合C 409.89 44.60 0.00 0.91
南方比较优势混合A 93.92 10.22 0.00 1.04
南方比较优势混合C 93.92 10.22 0.00 1.04
南方宝昌混合A 794.66 86.47 0.00 1.08
南方宝昌混合C 794.66 86.47 0.00 1.08
南方中证新能源ETF联接A 36.39 3.96 0.00 0.04
南方中证新能源ETF联接C 36.39 3.96 0.00 0.04
南方佳元6个月持有债券A 534.87 58.20 0.00 0.68
南方佳元6个月持有债券C 534.87 58.20 0.00 0.68
南方宝恒混合A 1217.91 132.53 0.01 0.80
南方宝恒混合C 1217.91 132.53 0.01 0.80
南方安泰混合C 3211.77 349.49 0.02 0.87
南方中证新能源ETF 26763.13 2912.20 0.16 4.58
南方宁悦一年持有期混合A 478.08 52.02 0.00 0.80
南方宁悦一年持有期混合C 478.08 52.02 0.00 0.80
南方致远混合A 1150.59 125.20 0.01 0.85
南方致远混合C 1150.59 125.20 0.01 0.85
南方核心竞争混合 209.26 22.77 0.00 0.86
南方宝元债券C 8730.55 950.01 0.05 1.18
南方安康混合 517.40 56.30 0.00 1.39
南方小康C 0.18 0.02 0.00 0.00
南方安泰混合A 3211.77 349.49 0.02 0.87
南方君选 290.22 31.58 0.00 1.13
南方小康A 0.18 0.02 0.00 0.00
南方宝元债券A 8730.55 950.01 0.05 1.18
69 000333 美的集团 南方佳元6个月持有债券E 498.35 7.76 0.00 0.64
南方安裕混合E 1284.40 20.00 0.00 1.04
南方沪深300ESG基准ETF 206.79 3.22 0.00 2.31
南方稳鑫6个月持有债券A 96.33 1.50 0.00 0.23
南方稳鑫6个月持有债券C 96.33 1.50 0.00 0.23
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 321.10 5.00 0.00 0.19
南方君誉混合A 344.22 5.36 0.00 2.43
南方君誉混合C 344.22 5.36 0.00 2.43
南方均衡成长混合A 3211.00 50.00 0.01 2.29
南方均衡成长混合C 3211.00 50.00 0.01 2.29
南方鑫悦15个月持有混合A 1019.17 15.87 0.00 1.61
南方鑫悦15个月持有混合C 1019.17 15.87 0.00 1.61
南方高质量优选混合A 1443.02 22.47 0.00 3.94
南方高质量优选混合C 1443.02 22.47 0.00 3.94
南方宝祥混合A 109.17 1.70 0.00 0.82
南方宝祥混合C 109.17 1.70 0.00 0.82
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 64.22 1.00 0.00 0.46
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 64.22 1.00 0.00 0.46
南方宝裕混合A 429.55 6.69 0.00 0.95
南方宝裕混合C 429.55 6.69 0.00 0.95
南方新兴产业混合A 656.33 10.22 0.00 5.60
南方新兴产业混合C 656.33 10.22 0.00 5.60
南方比较优势混合A 136.79 2.13 0.00 1.51
南方比较优势混合C 136.79 2.13 0.00 1.51
南方转型增长灵活配置混合C 9933.55 154.68 0.02 2.83
南方中证物联网主题ETF 364.77 5.68 0.00 6.69
南方永元一年持有债券A 1174.26 18.29 0.00 1.16
南方永元一年持有债券C 1174.26 18.29 0.00 1.16
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 321.10 5.00 0.00 0.19
南方品质优选灵活配置混合C 9915.57 154.40 0.02 8.42
南方行业领先混合 2936.14 45.72 0.01 2.25
南方价值臻选混合A 526.60 8.20 0.00 1.60
南方价值臻选混合C 526.60 8.20 0.00 1.60
南方佳元6个月持有债券A 498.35 7.76 0.00 0.64
南方佳元6个月持有债券C 498.35 7.76 0.00 0.64
南方宝恒混合A 1581.10 24.62 0.00 1.04
南方宝恒混合C 1581.10 24.62 0.00 1.04
南方安泰混合C 3709.65 57.76 0.01 1.00
南方誉浦一年持有混合A 931.83 14.51 0.00 1.34
南方誉浦一年持有混合C 931.83 14.51 0.00 1.34
南方均衡回报混合A 480.37 7.48 0.00 1.58
南方均衡回报混合C 480.37 7.48 0.00 1.58
南方誉享一年持有期混合A 1419.66 22.11 0.00 1.30
南方誉享一年持有期混合C 1419.66 22.11 0.00 1.30
南方宝顺混合A 2116.15 32.95 0.01 1.35
南方宝顺混合C 2116.15 32.95 0.01 1.35
南方优质企业混合A 1618.04 25.20 0.00 2.55
南方优质企业混合C 1618.04 25.20 0.00 2.55
南方兴润价值一年持有混合A 23207.11 361.37 0.06 4.02
南方兴润价值一年持有混合C 23207.11 361.37 0.06 4.02
南方消费升级混合A 4064.48 63.29 0.01 4.26
南方消费升级混合C 4064.48 63.29 0.01 4.26
南方宁悦一年持有期混合A 827.15 12.88 0.00 1.39
南方宁悦一年持有期混合C 827.15 12.88 0.00 1.39
南方产业升级混合A 3479.44 54.18 0.01 2.55
南方产业升级混合C 3479.44 54.18 0.01 2.55
南方誉鼎一年持有期混合A 86.05 1.34 0.00 0.84
南方誉鼎一年持有期混合C 86.05 1.34 0.00 0.84
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3174.39 49.43 0.01 5.13
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3174.39 49.43 0.01 5.13
南方行业精选一年混合A 5363.20 83.51 0.01 2.71
南方行业精选一年混合C 5363.20 83.51 0.01 2.71
南方创新成长混合A 2568.80 40.00 0.01 3.58
南方创新成长混合C 2568.80 40.00 0.01 3.58
南方创新驱动混合A 13385.46 208.43 0.03 4.82
南方创新驱动混合C 13385.46 208.43 0.03 4.82
南方景气驱动混合A 10973.08 170.87 0.03 4.95
南方景气驱动混合C 10973.08 170.87 0.03 4.95
南方创新精选一年混合A 4495.40 70.00 0.01 7.35
南方创新精选一年混合C 4495.40 70.00 0.01 7.35
南方核心成长混合A 5137.76 80.00 0.01 4.16
南方核心成长混合C 5137.76 80.00 0.01 4.16
南方誉丰18个月混合A 104.04 1.62 0.00 1.34
南方誉丰18个月混合C 104.04 1.62 0.00 1.34
南方誉慧一年混合A 289.01 4.50 0.00 0.80
南方誉慧一年混合C 289.01 4.50 0.00 0.80
南方集利18个月持有债券A 38.53 0.60 0.00 0.40
南方集利18个月持有债券C 38.53 0.60 0.00 0.40
南方内需增长两年股票A 6421.40 99.99 0.02 3.93
南方内需增长两年股票C 6421.40 99.99 0.02 3.93
南方宝泰一年混合A 355.78 5.54 0.00 1.00
南方宝泰一年混合C 355.78 5.54 0.00 1.00
南方ESG股票A 1147.61 17.87 0.00 2.26
南方ESG股票C 1147.61 17.87 0.00 2.26
南方安福混合C 80.78 1.26 0.00 0.62
南方致远混合A 1387.79 21.61 0.00 1.02
南方致远混合C 1387.79 21.61 0.00 1.02
南方核心竞争混合 305.69 4.76 0.00 1.26
南方新优享灵活配置混合C 8649.15 134.68 0.02 2.24
南方优享分红灵活配置混合C 9665.51 150.51 0.02 8.09
南方安裕混合C 1284.40 20.00 0.00 1.04
南方宝元债券C 8842.10 137.68 0.02 1.19
南方优选价值混合C 6422.00 100.00 0.02 7.16
南方成份精选混合C 10272.31 159.96 0.02 5.34
南方绩优成长混合C 23266.06 362.29 0.06 5.63
南方成安优选混合 880.46 13.71 0.00 2.26
南方中证100指数C 462.38 7.20 0.00 2.78
南方优享分红灵活配置混合A 9665.51 150.51 0.02 8.09
南方优选成长混合C 8868.99 138.10 0.02 3.04
南方安福混合A 80.78 1.26 0.00 0.62
南方全天候策略混合(FOF)A 409.72 6.38 0.00 0.24
南方全天候策略混合(FOF)C 409.72 6.38 0.00 0.24
深成联接C 17.34 0.27 0.00 0.09
南方产业智选股票 2021.00 31.47 0.00 3.93
南方安裕混合A 1284.40 20.00 0.00 1.04
南方安泰混合A 3709.65 57.76 0.01 1.00
南方转型增长灵活配置混合A 9933.55 154.68 0.02 2.83
南方品质优选灵活配置混合A 9915.57 154.40 0.02 8.42
南方转型驱动灵活配置混合 708.99 11.04 0.00 2.37
南方君选 378.26 5.89 0.00 1.47
南方益和混合 320.46 4.99 0.00 5.17
南方利安A 330.09 5.14 0.00 0.21
南方利安C 330.09 5.14 0.00 0.21
南方优选价值混合H 6422.00 100.00 0.02 7.16
南方利达A 89.91 1.40 0.00 0.83
南方利达C 89.91 1.40 0.00 0.83
南方量化成长股票 201.65 3.14 0.00 1.75
南方利众C 132.60 2.06 0.00 1.24
南方利淘C 440.55 6.86 0.00 1.24
南方利鑫C 166.97 2.60 0.00 0.97
南方利众A 132.60 2.06 0.00 1.24
南方利鑫A 166.97 2.60 0.00 0.97
南方改革机遇 696.14 10.84 0.00 1.80
南方利淘A 440.55 6.86 0.00 1.24
南方创新经济 4131.27 64.33 0.01 2.24
南方产业活力 2545.68 39.64 0.01 8.36
南方新优享灵活配置混合A 8649.15 134.68 0.02 2.24
南方沪深300ETF 6670.04 103.86 0.02 1.76
南方优选成长混合A 8868.99 138.10 0.02 3.04
深成联接A 17.34 0.27 0.00 0.09
南方深证成份ETF 1157.51 18.02 0.00 3.10
南方中证100指数A 462.38 7.20 0.00 2.78
南方优选价值混合A 6422.00 100.00 0.02 7.16
南方成份精选混合A 10272.31 159.96 0.02 5.34
南方绩优成长混合A 23266.06 362.29 0.06 5.63
南方稳健成长贰号混合 2862.29 44.57 0.01 2.51
南方宝元债券A 8842.10 137.68 0.02 1.19
南方稳健成长混合 3187.91 49.64 0.01 2.05
70 600323 瀚蓝环境 南方佳元6个月持有债券E 494.40 30.00 0.05 0.63
南方津享稳健添利债券A 128.38 7.79 0.01 0.41
南方津享稳健添利债券C 128.38 7.79 0.01 0.41
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 190.51 11.56 0.02 0.10
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 190.51 11.56 0.02 0.10
南方稳鑫6个月持有债券A 90.64 5.50 0.01 0.22
南方稳鑫6个月持有债券C 90.64 5.50 0.01 0.22
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 152.11 9.23 0.02 0.19
南方振元债券发起A 106.46 6.46 0.01 0.40
南方振元债券发起C 106.46 6.46 0.01 0.40
南方佳元6个月持有债券A 494.40 30.00 0.05 0.63
南方佳元6个月持有债券C 494.40 30.00 0.05 0.63
南方宝恒混合A 1095.12 66.45 0.11 0.72
南方宝恒混合C 1095.12 66.45 0.11 0.72
南方安泰混合C 3024.57 183.53 0.32 0.82
南方宁悦一年持有期混合A 524.83 31.85 0.05 0.88
南方宁悦一年持有期混合C 524.83 31.85 0.05 0.88
南方致远混合A 1161.84 70.50 0.12 0.86
南方致远混合C 1161.84 70.50 0.12 0.86
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 152.11 9.23 0.02 0.19
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 152.11 9.23 0.02 0.19
南方安康混合 659.20 40.00 0.07 1.77
南方安颐混合 31.31 1.90 0.00 0.57
南方安泰混合A 3024.57 183.53 0.32 0.82
71 601877 正泰电器 南方佳元6个月持有债券E 424.19 21.01 0.02 0.54
南方中小盘成长股票C 799.73 39.61 0.03 1.98
南方津享稳健添利债券A 112.05 5.55 0.00 0.36
南方津享稳健添利债券C 112.05 5.55 0.00 0.36
南方宝裕混合A 293.54 14.54 0.01 0.65
南方宝裕混合C 293.54 14.54 0.01 0.65
南方佳元6个月持有债券A 424.19 21.01 0.02 0.54
南方佳元6个月持有债券C 424.19 21.01 0.02 0.54
南方安福混合C 89.64 4.44 0.00 0.68
南方安福混合A 89.64 4.44 0.00 0.68
南方中小盘成长股票A 799.73 39.61 0.03 1.98
72 002648 卫星化学 南方佳元6个月持有债券E 404.55 21.87 0.01 0.52
南方核心科技一年持有混合A 925.00 50.00 0.01 5.12
南方核心科技一年持有混合C 925.00 50.00 0.01 5.12
南方津享稳健添利债券A 126.98 6.86 0.00 0.41
南方津享稳健添利债券C 126.98 6.86 0.00 0.41
南方兴盛先锋灵活配置混合C 1429.79 77.29 0.02 1.38
南方誉恒一年持有混合A 76.03 4.11 0.00 0.62
南方誉恒一年持有混合C 76.03 4.11 0.00 0.62
南方发展机遇一年持有混合A 1358.27 73.42 0.02 5.26
南方发展机遇一年持有混合C 1358.27 73.42 0.02 5.26
南方佳元6个月持有债券A 404.55 21.87 0.01 0.52
南方佳元6个月持有债券C 404.55 21.87 0.01 0.52
南方宝恒混合A 1290.65 69.77 0.02 0.85
南方宝恒混合C 1290.65 69.77 0.02 0.85
南方安泰混合C 3249.00 175.62 0.05 0.88
南方均衡回报混合A 427.90 23.13 0.01 1.41
南方均衡回报混合C 427.90 23.13 0.01 1.41
南方宝升混合A 664.11 35.90 0.01 0.78
南方宝升混合C 664.11 35.90 0.01 0.78
南方创新成长混合A 2220.00 120.00 0.04 3.09
南方创新成长混合C 2220.00 120.00 0.04 3.09
南方核心成长混合A 3700.00 200.00 0.06 2.99
南方核心成长混合C 3700.00 200.00 0.06 2.99
南方沪深300增强A 303.10 16.38 0.00 1.54
南方沪深300增强C 303.10 16.38 0.00 1.54
南方宝泰一年混合A 267.88 14.48 0.00 0.75
南方宝泰一年混合C 267.88 14.48 0.00 0.75
南方致远混合A 1087.10 58.76 0.02 0.80
南方致远混合C 1087.10 58.76 0.02 0.80
南方优选价值混合C 3700.16 200.01 0.06 4.13
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1429.79 77.29 0.02 1.38
南方安睿混合 231.81 12.53 0.00 0.65
南方安泰混合A 3249.00 175.62 0.05 0.88
南方优选价值混合H 3700.16 200.01 0.06 4.13
南方优选价值混合A 3700.16 200.01 0.06 4.13
南方盛元红利混合 1888.27 102.07 0.03 3.39
73 600060 海信视像 南方安裕混合E 1673.70 70.00 0.14 1.35
南方宝嘉混合A 1075.95 45.00 0.09 1.30
南方宝嘉混合C 1075.95 45.00 0.09 1.30
南方转型增长灵活配置混合C 10759.57 450.00 0.91 3.07
南方兴润价值一年持有混合A 17994.49 752.59 1.52 3.12
南方兴润价值一年持有混合C 17994.49 752.59 1.52 3.12
南方创新精选一年混合C 1893.43 79.19 0.16 3.10
南方核心成长混合A 3825.60 160.00 0.32 3.09
南方核心成长混合C 3825.60 160.00 0.32 3.09
南方宝丰混合A 2032.35 85.00 0.17 1.19
南方宝丰混合C 2032.35 85.00 0.17 1.19
南方安裕混合C 1673.70 70.00 0.14 1.35
南方宝元债券C 11014.61 460.67 0.93 1.49
南方优选价值混合C 3586.50 150.00 0.30 4.00
南方绩优成长混合C 18572.21 776.75 1.57 4.49
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2246.51 93.96 0.19 3.28
南方安康混合 597.75 25.00 0.05 1.61
南方安裕混合A 1673.70 70.00 0.14 1.35
南方转型增长灵活配置混合A 10759.57 450.00 0.91 3.07
南方优选价值混合H 3586.50 150.00 0.30 4.00
南方优选价值混合A 3586.50 150.00 0.30 4.00
南方绩优成长混合A 18572.21 776.75 1.57 4.49
南方宝元债券A 11014.61 460.67 0.93 1.49
74 600887 伊利股份 南方安裕混合E 1674.22 60.01 0.01 1.35
南方中证主要消费ETF 450.86 16.16 0.00 10.51
南方均衡成长混合A 4185.00 150.00 0.02 2.99
南方均衡成长混合C 4185.00 150.00 0.02 2.99
南方高质量优选混合A 929.35 33.31 0.01 2.54
南方高质量优选混合C 929.35 33.31 0.01 2.54
南方宝祥混合A 120.81 4.33 0.00 0.90
南方宝祥混合C 120.81 4.33 0.00 0.90
南方宝嘉混合A 1116.00 40.00 0.01 1.35
南方宝嘉混合C 1116.00 40.00 0.01 1.35
南方竞争优势混合A 181.63 6.51 0.00 3.46
南方竞争优势混合C 181.63 6.51 0.00 3.46
南方宝裕混合A 346.80 12.43 0.00 0.77
南方宝裕混合C 346.80 12.43 0.00 0.77
南方宝昌混合A 837.22 30.01 0.00 1.14
南方宝昌混合C 837.22 30.01 0.00 1.14
南方转型增长灵活配置混合C 10323.00 370.00 0.06 2.94
南方永元一年持有债券A 581.75 20.85 0.00 0.58
南方永元一年持有债券C 581.75 20.85 0.00 0.58
南方蓝筹成长混合A 1930.96 69.21 0.01 2.27
南方蓝筹成长混合C 1930.96 69.21 0.01 2.27
南方宝恒混合A 1324.41 47.47 0.01 0.87
南方宝恒混合C 1324.41 47.47 0.01 0.87
南方安泰混合C 3216.59 115.29 0.02 0.87
南方均衡回报混合A 482.67 17.30 0.00 1.59
南方均衡回报混合C 482.67 17.30 0.00 1.59
南方誉享一年持有期混合A 605.32 21.70 0.00 0.55
南方誉享一年持有期混合C 605.32 21.70 0.00 0.55
南方优质企业混合A 1484.84 53.22 0.01 2.34
南方优质企业混合C 1484.84 53.22 0.01 2.34
南方宁悦一年持有期混合A 609.89 21.86 0.00 1.02
南方宁悦一年持有期混合C 609.89 21.86 0.00 1.02
南方产业升级混合A 3452.62 123.75 0.02 2.53
南方产业升级混合C 3452.62 123.75 0.02 2.53
南方誉鼎一年持有期混合A 94.58 3.39 0.00 0.92
南方誉鼎一年持有期混合C 94.58 3.39 0.00 0.92
南方产业优势两年混合A 4728.21 169.47 0.03 3.48
南方产业优势两年混合C 4728.21 169.47 0.03 3.48
南方高股息股票A 167.40 6.00 0.00 2.04
南方高股息股票C 167.40 6.00 0.00 2.04
南方誉丰18个月混合A 37.66 1.35 0.00 0.49
南方誉丰18个月混合C 37.66 1.35 0.00 0.49
南方誉慧一年混合A 308.30 11.05 0.00 0.86
南方誉慧一年混合C 308.30 11.05 0.00 0.86
南方上证50增强A 626.36 22.45 0.00 3.08
南方上证50增强C 626.36 22.45 0.00 3.08
南方瑞盛三年混合A 2361.74 84.65 0.01 3.51
南方瑞盛三年混合C 2361.74 84.65 0.01 3.51
南方宝丰混合A 1674.03 60.00 0.01 0.98
南方宝丰混合C 1674.03 60.00 0.01 0.98
南方宝泰一年混合A 260.03 9.32 0.00 0.73
南方宝泰一年混合C 260.03 9.32 0.00 0.73
南方安福混合C 96.25 3.45 0.00 0.74
南方致远混合A 1351.76 48.45 0.01 1.00
南方致远混合C 1351.76 48.45 0.01 1.00
南方安裕混合C 1674.22 60.01 0.01 1.35
南方宝元债券C 11148.08 399.57 0.06 1.50
南方安福混合A 96.25 3.45 0.00 0.74
南方安裕混合A 1674.22 60.01 0.01 1.35
南方安泰混合A 3216.59 115.29 0.02 0.87
南方转型增长灵活配置混合A 10323.00 370.00 0.06 2.94
南方转型驱动灵活配置混合 672.11 24.09 0.00 2.24
南方利安A 317.06 11.36 0.00 0.20
南方利安C 317.06 11.36 0.00 0.20
南方利达A 115.44 4.14 0.00 1.07
南方利达C 115.44 4.14 0.00 1.07
南方利众C 155.96 5.59 0.00 1.45
南方利鑫C 73.10 2.62 0.00 0.43
南方利众A 155.96 5.59 0.00 1.45
南方利鑫A 73.10 2.62 0.00 0.43
南方天元新产业股票(LOF) 3349.12 120.04 0.02 3.34
南方小康ETF 601.19 21.55 0.00 2.42
南方盛元红利混合 1345.73 48.23 0.01 2.42
南方隆元产业主题混合 2968.52 106.40 0.02 3.27
南方稳健成长贰号混合 2196.85 78.74 0.01 1.93
南方宝元债券A 11148.08 399.57 0.06 1.50
南方稳健成长混合 3019.88 108.24 0.02 1.94
75 601966 玲珑轮胎 南方安裕混合E 1448.49 70.01 -- 1.17
南方津享稳健添利债券A 125.80 6.08 -- 0.41
南方津享稳健添利债券C 125.80 6.08 -- 0.41
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 39.10 1.89 -- 0.27
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 39.10 1.89 -- 0.27
南方君誉混合A 204.62 9.89 -- 1.45
南方君誉混合C 204.62 9.89 -- 1.45
南方均衡成长混合A 3517.44 170.01 -- 2.51
南方均衡成长混合C 3517.44 170.01 -- 2.51
南方誉恒一年持有混合A 66.62 3.22 -- 0.54
南方誉恒一年持有混合C 66.62 3.22 -- 0.54
南方转型增长灵活配置混合C 9517.60 460.01 -- 2.71
南方永元一年持有债券A 819.94 39.63 -- 0.81
南方永元一年持有债券C 819.94 39.63 -- 0.81
南方誉浦一年持有混合A 538.19 26.01 -- 0.78
南方誉浦一年持有混合C 538.19 26.01 -- 0.78
南方誉享一年持有期混合A 858.43 41.49 -- 0.79
南方誉享一年持有期混合C 858.43 41.49 -- 0.79
南方宝顺混合A 1223.83 59.15 -- 0.78
南方宝顺混合C 1223.83 59.15 -- 0.78
南方宝升混合A 838.36 40.52 -- 0.98
南方宝升混合C 838.36 40.52 -- 0.98
南方誉尚一年持有期混合A 101.38 4.90 -- 0.56
南方誉尚一年持有期混合C 101.38 4.90 -- 0.56
南方誉丰18个月混合A 61.86 2.99 -- 0.80
南方誉丰18个月混合C 61.86 2.99 -- 0.80
南方宝泰一年混合A 288.57 13.95 -- 0.81
南方宝泰一年混合C 288.57 13.95 -- 0.81
南方安裕混合C 1448.49 70.01 -- 1.17
南方宝元债券C 10591.58 511.92 -- 1.43
南方安睿混合 253.04 12.23 -- 0.71
南方安康混合 517.32 25.00 -- 1.39
南方安颐混合 28.97 1.40 -- 0.53
南方安裕混合A 1448.49 70.01 -- 1.17
南方转型增长灵活配置混合A 9517.60 460.01 -- 2.71
南方利鑫C 110.48 5.34 -- 0.64
南方利鑫A 110.48 5.34 -- 0.64
南方盛元红利混合 1765.44 85.33 -- 3.17
南方宝元债券A 10591.58 511.92 -- 1.43
76 002531 天顺风能 南方安裕混合E 1318.20 130.00 0.07 1.06
南方景气前瞻混合A 5411.11 533.64 0.30 5.60
南方景气前瞻混合C 5411.11 533.64 0.30 5.60
南方前瞻动力混合A 2039.15 201.10 0.11 5.63
南方前瞻动力混合C 2039.15 201.10 0.11 5.63
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 205.23 20.24 0.01 0.25
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 43.40 4.28 0.00 0.19
南方均衡成长混合A 3042.09 300.01 0.17 2.17
南方均衡成长混合C 3042.09 300.01 0.17 2.17
南方宝嘉混合A 912.60 90.00 0.05 1.10
南方宝嘉混合C 912.60 90.00 0.05 1.10
南方潜力新蓝筹混合C 8263.52 814.94 0.46 5.69
南方宝昌混合A 709.84 70.00 0.04 0.97
南方宝昌混合C 709.84 70.00 0.04 0.97
南方转型增长灵活配置混合C 9126.03 900.00 0.51 2.60
南方新能源产业趋势混合A 3711.58 366.03 0.21 4.37
南方新能源产业趋势混合C 3711.58 366.03 0.21 4.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 43.40 4.28 0.00 0.19
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 43.40 4.28 0.00 0.19
南方安裕混合C 1318.20 130.00 0.07 1.06
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 205.23 20.24 0.01 0.25
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 205.23 20.24 0.01 0.25
南方安康混合 608.42 60.00 0.03 1.64
南方安裕混合A 1318.20 130.00 0.07 1.06
南方转型增长灵活配置混合A 9126.03 900.00 0.51 2.60
南方潜力新蓝筹混合A 8263.52 814.94 0.46 5.69
77 002415 海康威视 南方安裕混合E 1286.40 40.00 0.00 1.04
南方中证国新央企科技引领ETF 19853.84 617.35 0.07 10.57
南方中证互联网指数(LOF)C 808.26 25.13 0.00 7.77
南方达元债券A 58.53 1.82 0.00 0.52
南方达元债券C 58.53 1.82 0.00 0.52
南方稳鑫6个月持有债券A 266.61 8.29 0.00 0.64
南方稳鑫6个月持有债券C 266.61 8.29 0.00 0.64
南方中证长江保护主题ETF 2942.29 91.49 0.01 2.21
南方中证物联网主题ETF 262.43 8.16 0.00 4.81
南方集利18个月持有债券A 54.67 1.70 0.00 0.57
南方集利18个月持有债券C 54.67 1.70 0.00 0.57
南方昌元可转债债券C 5559.63 172.87 0.02 1.96
南方昌元转债A 5559.63 172.87 0.02 1.96
南方安裕混合C 1286.40 40.00 0.00 1.04
南方希元可转债债券 4421.05 137.47 0.02 1.81
南方安裕混合A 1286.40 40.00 0.00 1.04
南方中证互联网指数(LOF)A 808.26 25.13 0.00 7.77
南方广利回报债券A/B 8181.60 254.40 0.03 2.27
南方广利回报债券C 8181.60 254.40 0.03 2.27
78 688617 惠泰医疗 南方上证科创板100ETF 1181.27 2.76 -- 3.49
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 193.84 0.45 -- 2.61
南方中证1000ETF 9009.92 21.05 -- 0.35
79 688235 百济神州 南方上证科创板100ETF 894.13 6.76 -- 2.64
南方中证1000联接E 1.18 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接A 1.18 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 1.18 0.01 -- 0.00
80 688002 睿创微纳 南方上证科创板100ETF 834.73 21.07 0.09 2.46
81 689009 九号公司 南方上证科创板100ETF 763.41 25.49 -- 2.25
南方前瞻共赢三年定开混合 2226.08 74.33 -- 8.18
中国梦灵活配置混合C 1337.00 44.64 -- 9.10
南方智信混合A 4236.99 141.47 -- 9.86
南方智信混合C 4236.99 141.47 -- 9.86
南方均衡优选一年持有期混合A 1048.12 35.00 -- 2.12
南方均衡优选一年持有期混合C 1048.12 35.00 -- 2.12
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 9732.32 324.95 -- 8.82
南方阿尔法混合A 28025.90 935.76 -- 8.71
南方阿尔法混合C 28025.90 935.76 -- 8.71
南方创新精选一年混合A 1894.39 63.25 -- 3.10
南方安养混合 29.17 0.97 -- 0.95
南方国策动力 608.35 20.31 -- 4.32
中国梦灵活配置混合A 1337.00 44.64 -- 9.10
南方高增长混合(LOF) 11727.41 391.57 -- 8.78
南方积极配置混合(LOF) 4211.07 140.60 -- 8.82
82 688017 绿的谐波 南方上证科创板100ETF 714.44 5.96 0.06 2.11
南方中证1000联接E 0.93 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接A 0.93 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.93 0.01 0.00 0.00
83 688516 奥特维 南方上证科创板100ETF 678.26 6.60 0.13 2.00
84 688037 芯源微 南方上证科创板100ETF 634.03 5.68 -- 1.87
南方中证1000联接E 0.83 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接A 0.83 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.83 0.01 -- 0.00
南方科创板3年定开混合 5522.53 49.43 -- 4.38
南方信息创新混合A 29914.46 267.76 -- 7.66
南方信息创新混合C 29914.46 267.76 -- 7.66
85 688327 云从科技 南方上证科创板100ETF 627.39 48.79 -- 1.85
86 688639 华恒生物 南方上证科创板100ETF 622.86 5.56 0.05 1.84
南方景气前瞻混合A 2380.46 21.26 0.21 2.46
南方景气前瞻混合C 2380.46 21.26 0.21 2.46
南方前瞻动力混合A 942.22 8.41 0.08 2.60
南方前瞻动力混合C 942.22 8.41 0.08 2.60
南方中证1000联接E 0.82 0.01 0.00 0.00
南方潜力新蓝筹混合C 3442.27 30.74 0.30 2.37
南方中证1000联接A 0.82 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.82 0.01 0.00 0.00
南方潜力新蓝筹混合A 3442.27 30.74 0.30 2.37
87 688578 艾力斯 南方上证科创板100ETF 615.72 13.25 -- 1.82
88 002050 三花智控 南方中证电池主题指数发起A 78.55 3.31 0.00 5.88
南方中证电池主题指数发起C 78.55 3.31 0.00 5.88
南方平衡配置混合 830.55 35.00 0.01 5.11
89 002340 格林美 南方中证电池主题指数发起A 47.73 7.60 0.00 3.58
南方中证电池主题指数发起C 47.73 7.60 0.00 3.58
南方中证500ETF联接(LOF)C 80.07 12.75 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 80.07 12.75 0.00 0.01
90 300450 先导智能 南方中证电池主题指数发起A 39.16 1.62 0.00 2.93
南方中证电池主题指数发起C 39.16 1.62 0.00 2.93
91 002709 天赐材料 南方中证电池主题指数发起A 38.01 1.71 0.00 2.85
南方中证电池主题指数发起C 38.01 1.71 0.00 2.85
92 002812 恩捷股份 南方中证电池主题指数发起A 36.15 0.87 0.00 2.71
南方中证电池主题指数发起C 36.15 0.87 0.00 2.71
93 000009 中国宝安 南方中证电池主题指数发起A 32.33 3.05 0.00 2.42
南方中证电池主题指数发起C 32.33 3.05 0.00 2.42
94 002074 国轩高科 南方中证电池主题指数发起A 32.00 1.58 0.00 2.40
南方中证电池主题指数发起C 32.00 1.58 0.00 2.40
95 600011 华能国际 南方前瞻共赢三年定开混合 1416.85 151.05 0.01 5.21
中国梦灵活配置混合C 773.76 82.49 0.01 5.27
南方智信混合A 2452.85 261.50 0.02 5.71
南方智信混合C 2452.85 261.50 0.02 5.71
南方中证全指电力公用事业ETF 244.44 26.06 0.00 5.05
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5818.70 620.33 0.06 5.27
南方阿尔法混合A 16659.40 1776.06 0.17 5.18
南方阿尔法混合C 16659.40 1776.06 0.17 5.18
南方誉尚一年持有期混合A 103.18 11.00 0.00 0.57
南方誉尚一年持有期混合C 103.18 11.00 0.00 0.57
中国梦灵活配置混合A 773.76 82.49 0.01 5.27
南方高增长混合(LOF) 6998.51 746.11 0.07 5.24
南方积极配置混合(LOF) 2500.15 266.54 0.03 5.24
96 688772 珠海冠宇 南方前瞻共赢三年定开混合 900.68 66.57 -- 3.31
中国梦灵活配置混合C 501.11 37.04 -- 3.41
南方智信混合A 1575.80 116.47 -- 3.67
南方智信混合C 1575.80 116.47 -- 3.67
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3820.39 282.36 -- 3.46
南方阿尔法混合A 11257.58 832.05 -- 3.50
南方阿尔法混合C 11257.58 832.05 -- 3.50
南方益和混合 179.16 13.24 -- 2.89
中国梦灵活配置混合A 501.11 37.04 -- 3.41
南方高增长混合(LOF) 5362.86 396.37 -- 4.02
南方积极配置混合(LOF) 1901.82 140.56 -- 3.98
97 002352 顺丰控股 南方前瞻共赢三年定开混合 867.78 23.84 0.00 3.19
中国梦灵活配置混合C 495.77 13.62 0.00 3.38
南方智信混合A 2057.69 56.53 0.01 4.79
南方智信混合C 2057.69 56.53 0.01 4.79
南方国证交通运输行业ETF 745.11 20.47 0.00 9.66
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3610.15 99.18 0.02 3.27
南方阿尔法混合A 10852.94 298.16 0.06 3.37
南方阿尔法混合C 10852.94 298.16 0.06 3.37
中国梦灵活配置混合A 495.77 13.62 0.00 3.38
南方积极配置混合(LOF) 1603.63 44.06 0.01 3.36
98 688036 传音控股 南方前瞻共赢三年定开混合 795.33 4.73 0.06 2.92
南方智信混合A 1410.57 8.38 0.11 3.28
南方智信混合C 1410.57 8.38 0.11 3.28
南方上证科创板50成份增强策略ETF 669.43 3.98 0.05 4.43
南方上证科创板50成份ETF 917.68 5.45 0.07 5.57
南方中证科创创业50ETF联接A 3.37 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 3.37 0.02 0.00 0.01
南方行业领先混合 4699.36 27.93 0.37 3.60
南方中证科创创业50ETF 9141.94 54.33 0.72 2.76
南方科创板3年定开混合 7238.94 43.02 0.57 5.75
南方成长先锋混合A 16288.33 96.80 1.27 3.80
南方成长先锋混合C 16288.33 96.80 1.27 3.80
南方沪深300增强A 332.37 1.98 0.03 1.68
南方沪深300增强C 332.37 1.98 0.03 1.68
南方ESG股票A 1735.15 10.31 0.14 3.41
南方ESG股票C 1735.15 10.31 0.14 3.41
南方新优享灵活配置混合C 13659.64 81.18 1.07 3.54
南方成安优选混合 1380.17 8.20 0.11 3.54
南方创新经济 6529.26 38.80 0.51 3.55
南方新优享灵活配置混合A 13659.64 81.18 1.07 3.54
99 603087 甘李药业 南方前瞻共赢三年定开混合 653.70 16.31 -- 2.40
南方智信混合A 1330.66 33.20 -- 3.10
南方智信混合C 1330.66 33.20 -- 3.10
南方高增长混合(LOF) 4516.54 112.69 -- 3.38
南方积极配置混合(LOF) 1582.84 39.49 -- 3.32
100 603181 皇马科技 南方前瞻共赢三年定开混合 637.18 66.86 -- 2.34
101 300633 开立医疗 南方前瞻共赢三年定开混合 571.90 15.05 0.08 2.10
中国梦灵活配置混合C 494.74 13.02 0.07 3.37
南方智信混合A 1195.86 31.47 0.16 2.78
南方智信混合C 1195.86 31.47 0.16 2.78
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3797.05 99.92 0.51 3.44
南方阿尔法混合A 10819.36 284.72 1.45 3.36
南方阿尔法混合C 10819.36 284.72 1.45 3.36
中国梦灵活配置混合A 494.74 13.02 0.07 3.37
南方高增长混合(LOF) 5028.96 132.34 0.67 3.77
102 01071 华电国际电力股份 南方前瞻共赢三年定开混合 526.46 138.60 -- 1.93
南方智信混合A 914.67 240.80 -- 2.13
南方智信混合C 914.67 240.80 -- 2.13
103 000100 TCL科技 南方前瞻共赢三年定开混合 483.72 103.58 0.01 1.78
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 295.10 63.19 0.00 0.15
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 295.10 63.19 0.00 0.15
南方养老2045Y 43.48 9.31 0.00 0.24
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 27.79 5.95 0.00 0.12
南方中证上海环交所碳中和ETF 2047.23 438.38 0.02 2.14
南方养老2045A 43.48 9.31 0.00 0.24
南方成长先锋混合A 19042.86 4077.70 0.23 4.45
南方成长先锋混合C 19042.86 4077.70 0.23 4.45
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 27.79 5.95 0.00 0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 27.79 5.95 0.00 0.12
南方科技创新混合A 6836.70 1463.96 0.08 3.92
南方科技创新混合C 6836.70 1463.96 0.08 3.92
104 300394 天孚通信 南方数字经济混合A 606.59 4.01 0.01 9.26
南方数字经济混合C 606.59 4.01 0.01 9.26
南方中证通信服务ETF 164.90 1.09 0.00 3.73
南方中证互联网指数(LOF)C 281.36 1.86 0.01 2.70
南方专精特新混合A 907.62 6.00 0.02 4.45
南方专精特新混合C 907.62 6.00 0.02 4.45
南方成长先锋混合A 20944.28 138.46 0.39 4.89
南方成长先锋混合C 20944.28 138.46 0.39 4.89
南方科技创新混合A 8752.68 57.86 0.16 5.01
南方科技创新混合C 8752.68 57.86 0.16 5.01
南方人工智能混合 1890.88 12.50 0.03 4.78
南方中证互联网指数(LOF)A 281.36 1.86 0.01 2.70
南方中证500ETF 52192.25 345.03 0.96 0.67
105 300502 新易盛 南方数字经济混合A 427.46 6.38 0.01 6.53
南方数字经济混合C 427.46 6.38 0.01 6.53
南方中证通信服务ETF 187.60 2.80 0.00 4.24
南方中证互联网指数(LOF)C 320.26 4.78 0.01 3.08
南方中证互联网指数(LOF)A 320.26 4.78 0.01 3.08
南方中证500ETF 59375.35 886.20 1.43 0.76
106 301589 诺瓦星云 南方数字经济混合A 423.67 0.94 -- 6.47
南方数字经济混合C 423.67 0.94 -- 6.47
南方益和混合 232.69 0.52 -- 3.76
107 002245 蔚蓝锂芯 南方数字经济混合A 399.87 47.49 0.04 6.10
南方数字经济混合C 399.87 47.49 0.04 6.10
108 002463 沪电股份 南方数字经济混合A 324.13 10.74 0.01 4.95
南方数字经济混合C 324.13 10.74 0.01 4.95
南方500信息ETF发起式联接C 54.32 1.80 0.00 0.13
南方中证500ETF联接(LOF)C 95.07 3.15 0.00 0.01
南方500信息ETF发起式联接A 54.32 1.80 0.00 0.13
南方中证500信息技术ETF 2122.15 70.32 0.04 4.85
南方中证500ETF 50215.03 1663.85 0.88 0.64
南方中证500ETF联接(LOF)A 95.07 3.15 0.00 0.01
109 301030 仕净科技 南方数字经济混合A 323.76 5.80 0.06 4.94
南方数字经济混合C 323.76 5.80 0.06 4.94
110 688525 佰维存储 南方数字经济混合A 322.09 6.06 -- 4.92
南方数字经济混合C 322.09 6.06 -- 4.92
南方专精特新混合A 638.26 12.01 -- 3.13
南方专精特新混合C 638.26 12.01 -- 3.13
南方科技创新混合A 7139.40 134.33 -- 4.09
南方科技创新混合C 7139.40 134.33 -- 4.09
111 601138 工业富联 南方数字经济混合A 305.12 13.40 0.01 4.66
南方数字经济混合C 305.12 13.40 0.01 4.66
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6842.91 300.52 0.16 5.61
南方成长先锋混合A 22550.47 990.36 0.53 5.27
南方成长先锋混合C 22550.47 990.36 0.53 5.27
南方集利18个月持有债券A 45.54 2.00 0.00 0.48
南方集利18个月持有债券C 45.54 2.00 0.00 0.48
南方人工智能混合 1297.89 57.00 0.03 3.28
112 300442 润泽科技 南方数字经济混合A 246.97 7.96 0.02 3.77
南方数字经济混合C 246.97 7.96 0.02 3.77
南方碳中和股票发起A 141.41 4.56 0.01 3.41
南方碳中和股票发起C 141.41 4.56 0.01 3.41
南方创业板2年定开混合 1039.33 33.52 0.09 3.67
南方人工智能混合 1694.94 54.66 0.15 4.28
南方高端装备混合C 4015.66 129.50 0.36 3.44
南方转型驱动灵活配置混合 608.73 19.63 0.05 2.03
南方高端装备混合A 4015.66 129.50 0.36 3.44
113 600150 中国船舶 中国梦灵活配置混合C 1370.48 37.04 0.14 9.33
南方中证长江保护主题ETF联接A 0.74 0.02 0.00 0.02
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.74 0.02 0.00 0.02
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 10851.23 293.28 1.12 9.83
南方阿尔法混合A 27646.03 747.19 2.85 8.59
南方阿尔法混合C 27646.03 747.19 2.85 8.59
南方创新精选一年混合A 2590.00 70.00 0.27 4.24
南方创新精选一年混合C 2590.00 70.00 0.27 4.24
南方核心成长混合A 4810.00 130.00 0.50 3.89
南方核心成长混合C 4810.00 130.00 0.50 3.89
中国梦灵活配置混合A 1370.48 37.04 0.14 9.33
南方高增长混合(LOF) 11393.19 307.92 1.17 8.53
南方积极配置混合(LOF) 3953.24 106.84 0.41 8.28
114 600685 中船防务 中国梦灵活配置混合C 1020.44 39.26 0.09 6.95
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 6007.85 231.16 0.53 5.44
南方阿尔法混合A 20204.68 777.40 1.77 6.28
南方阿尔法混合C 20204.68 777.40 1.77 6.28
中国梦灵活配置混合A 1020.44 39.26 0.09 6.95
南方高增长混合(LOF) 8434.40 324.52 0.74 6.32
南方积极配置混合(LOF) 2738.61 105.37 0.24 5.74
115 688333 铂力特 中国梦灵活配置混合C 717.25 9.03 -- 4.88
南方中证1000联接E 0.69 0.01 -- 0.00
南方领航优选混合A 579.85 7.24 -- 3.37
南方领航优选混合C 579.85 7.24 -- 3.37
南方中证1000联接A 0.69 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.69 0.01 -- 0.00
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5512.66 69.30 -- 5.00
南方军工改革灵活配置混合C 17229.40 215.21 -- 3.50
南方阿尔法混合A 16022.25 203.44 -- 4.98
南方阿尔法混合C 16022.25 203.44 -- 4.98
南方军工改革灵活配置混合A 17229.40 215.21 -- 3.50
中国梦灵活配置混合A 717.25 9.03 -- 4.88
南方高增长混合(LOF) 6411.95 80.68 -- 4.80
南方积极配置混合(LOF) 2250.91 28.34 -- 4.72
116 002991 甘源食品 中国梦灵活配置混合C 680.49 7.85 0.16 4.63
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4501.49 51.93 1.05 4.08
南方阿尔法混合A 14299.37 164.95 3.32 4.44
南方阿尔法混合C 14299.37 164.95 3.32 4.44
中国梦灵活配置混合A 680.49 7.85 0.16 4.63
南方高增长混合(LOF) 5946.73 68.60 1.38 4.45
南方积极配置混合(LOF) 2138.64 24.67 0.50 4.48
117 002299 圣农发展 中国梦灵活配置混合C 565.62 34.51 0.03 3.85
南方智信混合A 942.42 57.50 0.05 2.19
南方智信混合C 942.42 57.50 0.05 2.19
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4271.53 260.62 0.21 3.87
南方阿尔法混合A 14092.59 859.83 0.69 4.38
南方阿尔法混合C 14092.59 859.83 0.69 4.38
中国梦灵活配置混合A 565.62 34.51 0.03 3.85
南方高增长混合(LOF) 5641.79 344.22 0.28 4.22
南方积极配置混合(LOF) 1985.32 121.13 0.10 4.16
118 002597 金禾实业 南方中小盘成长股票C 1123.76 60.22 0.11 2.78
南方中小盘成长股票A 1123.76 60.22 0.11 2.78
119 603517 绝味食品 南方中小盘成长股票C 1111.44 56.88 0.09 2.75
南方中小盘成长股票A 1111.44 56.88 0.09 2.75
120 600754 锦江酒店 南方中小盘成长股票C 1072.51 39.33 0.09 2.65
南方中小盘成长股票A 1072.51 39.33 0.09 2.65
121 601128 常熟银行 南方中小盘成长股票C 1058.72 148.28 0.15 2.62
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 71.40 10.00 0.01 0.21
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 71.40 10.00 0.01 0.21
南方中小盘成长股票A 1058.72 148.28 0.15 2.62
122 603899 晨光股份 南方中小盘成长股票C 941.24 26.16 -- 2.33
南方中小盘成长股票A 941.24 26.16 -- 2.33
123 600132 重庆啤酒 南方中小盘成长股票C 919.45 14.26 0.03 2.27
南方中小盘成长股票A 919.45 14.26 0.03 2.27
124 300957 贝泰妮 南方中小盘成长股票C 892.95 14.89 -- 2.21
南方中小盘成长股票A 892.95 14.89 -- 2.21
125 603345 安井食品 南方中小盘成长股票C 877.74 10.62 -- 2.17
南方集利18个月持有债券A 33.06 0.40 -- 0.35
南方集利18个月持有债券C 33.06 0.40 -- 0.35
南方中小盘成长股票A 877.74 10.62 -- 2.17
126 688116 天奈科技 南方中小盘成长股票C 811.94 37.54 -- 2.01
南方上证科创板新材料ETF 248.31 11.48 -- 3.80
南方中证1000联接E 0.43 0.02 -- 0.00
南方中证1000联接A 0.43 0.02 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.43 0.02 -- 0.00
南方中小盘成长股票A 811.94 37.54 -- 2.01
127 000766 通化金马 南方中证2000ETF 199.06 10.76 0.01 0.37
128 600133 东湖高新 南方中证2000ETF 145.56 12.12 0.03 0.27
129 300049 福瑞股份 南方中证2000ETF 148.83 3.03 0.01 0.27
南方医药保健灵活配置混合C 10992.28 223.78 0.97 4.17
南方医药保健灵活配置混合A 10992.28 223.78 0.97 4.17
130 000628 高新发展 南方中证2000ETF 144.51 1.90 0.01 0.27
131 300757 罗博特科 南方中证2000ETF 124.38 0.80 -- 0.23
132 001309 德明利 南方中证2000ETF 108.41 0.80 0.01 0.20
南方策略优化混合 528.49 3.90 0.06 2.20
133 603283 赛腾股份 南方中证2000ETF 104.71 1.37 -- 0.19
南方策略优化混合 438.71 5.74 -- 1.83
134 300181 佐力药业 南方中证2000ETF 101.86 7.89 0.01 0.19
135 300705 九典制药 南方中证2000ETF 103.38 2.75 0.01 0.19
南方医药创新股票A 5835.57 155.45 0.72 3.27
南方医药创新股票C 5835.57 155.45 0.72 3.27
136 600186 莲花健康 南方中证2000ETF 99.64 21.11 0.03 0.18
137 600938 中国海油 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 58.46 2.00 0.00 1.16
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 43.84 1.50 0.00 0.30
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 43.84 1.50 0.00 0.30
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 29.23 1.00 0.00 0.39
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 29.23 1.00 0.00 0.39
南方富时中国国企开放共赢ETF 5392.94 184.50 0.06 4.27
南方新优享灵活配置混合C 13929.85 476.56 0.17 3.61
南方卓元债券A 1891.06 64.70 0.02 0.53
南方卓元债券C 1891.06 64.70 0.02 0.53
南方荣光A 341.70 11.69 0.00 0.46
南方荣光C 341.70 11.69 0.00 0.46
南方创新经济 6649.53 227.49 0.08 3.61
南方新优享灵活配置混合A 13929.85 476.56 0.17 3.61
138 688255 凯尔达 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 43.20 2.00 0.03 0.86
南方养老2040Y 69.17 3.20 0.05 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 95.91 4.44 0.06 0.35
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 32.35 1.50 0.02 0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 32.35 1.50 0.02 0.43
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 28.70 1.33 0.02 0.30
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 28.70 1.33 0.02 0.30
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 7.35 0.34 0.00 0.58
南方养老2040A 69.17 3.20 0.05 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 95.91 4.44 0.06 0.35
139 002555 三七互娱 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 34.82 2.00 0.00 0.69
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 87.05 5.00 0.00 0.32
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 34.82 2.00 0.00 0.47
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 34.82 2.00 0.00 0.47
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 6.96 0.40 0.00 0.55
南方国证在线消费ETF 215.54 12.38 0.01 3.99
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 87.05 5.00 0.00 0.32
南方量化成长股票 200.39 11.51 0.01 1.74
140 002567 唐人神 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 31.35 5.00 0.00 0.62
141 000831 中国稀土 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 27.54 1.00 0.00 0.55
142 600963 岳阳林纸 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 24.15 5.00 0.01 0.48
143 688285 高铁电气 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 22.26 3.02 -- 0.44
144 601728 中国电信 南方中证通信服务ETF 372.34 61.24 0.01 8.41
南方振元债券发起A 131.33 21.60 0.00 0.49
南方振元债券发起C 131.33 21.60 0.00 0.49
145 000063 中兴通讯 南方中证通信服务ETF 351.55 12.56 0.00 7.94
南方贤元一年持有债券A 150.03 5.36 0.00 0.48
南方贤元一年持有债券C 150.03 5.36 0.00 0.48
南方中证互联网指数(LOF)C 600.72 21.46 0.01 5.77
南方振元债券发起A 124.84 4.46 0.00 0.47
南方振元债券发起C 124.84 4.46 0.00 0.47
南方誉稳一年持有混合A 551.50 19.70 0.01 1.03
南方誉稳一年持有混合C 551.50 19.70 0.01 1.03
南方誉盈一年持有混合A 385.14 13.76 0.00 0.94
南方誉盈一年持有混合C 385.14 13.76 0.00 0.94
南方中证物联网主题ETF 300.33 10.73 0.00 5.51
南方永元一年持有债券A 584.71 20.89 0.01 0.58
南方永元一年持有债券C 584.71 20.89 0.01 0.58
南方誉浦一年持有混合A 439.16 15.69 0.00 0.63
南方誉浦一年持有混合C 439.16 15.69 0.00 0.63
南方誉享一年持有期混合A 590.03 21.08 0.01 0.54
南方誉享一年持有期混合C 590.03 21.08 0.01 0.54
南方中证互联网指数(LOF)A 600.72 21.46 0.01 5.77
南方绝对收益 83.97 3.00 0.00 1.02
146 600050 中国联通 南方中证通信服务ETF 350.90 75.14 0.00 7.93
南方小康ETF 1626.20 348.22 0.02 6.54
147 000938 紫光股份 南方中证通信服务ETF 195.74 9.02 0.01 4.42
南方中证互联网指数(LOF)C 334.54 15.41 0.02 3.22
南方中证物联网主题ETF 167.38 7.71 0.01 3.07
南方中证互联网指数(LOF)A 334.54 15.41 0.02 3.22
148 300418 昆仑万维 南方中证通信服务ETF 133.50 3.35 0.00 3.02
南方国证在线消费ETF 272.97 6.85 0.01 5.05
南方中证500ETF联接(LOF)C 81.69 2.05 0.00 0.01
南方中证500ETF 42261.54 1060.52 1.06 0.54
南方中证500ETF联接(LOF)A 81.69 2.05 0.00 0.01
149 002126 银轮股份 南方核心科技一年持有混合A 906.00 50.00 0.07 5.02
南方核心科技一年持有混合C 906.00 50.00 0.07 5.02
南方均衡回报混合A 428.90 23.67 0.03 1.41
南方均衡回报混合C 428.90 23.67 0.03 1.41
南方消费升级混合A 4961.62 273.82 0.36 5.20
南方消费升级混合C 4961.62 273.82 0.36 5.20
南方宝升混合A 675.33 37.27 0.05 0.79
南方宝升混合C 675.33 37.27 0.05 0.79
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3194.78 176.31 0.23 5.17
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3194.78 176.31 0.23 5.17
南方景气驱动混合A 11567.32 638.37 0.84 5.22
南方景气驱动混合C 11567.32 638.37 0.84 5.22
南方宝泰一年混合A 297.53 16.42 0.02 0.83
南方宝泰一年混合C 297.53 16.42 0.02 0.83
南方安睿混合 229.22 12.65 0.02 0.64
南方新兴龙头灵活配置混合 453.00 25.00 0.03 4.66
南方盛元红利混合 1679.47 92.69 0.12 3.02
150 300820 英杰电气 南方核心科技一年持有混合A 836.99 16.20 0.15 4.64
南方核心科技一年持有混合C 836.99 16.20 0.15 4.64
南方专精特新混合A 1033.32 20.01 0.19 5.07
南方专精特新混合C 1033.32 20.01 0.19 5.07
南方创新成长混合A 2324.26 45.00 0.43 3.24
南方创新成长混合C 2324.26 45.00 0.43 3.24
南方核心成长混合A 3409.22 66.01 0.63 2.76
南方核心成长混合C 3409.22 66.01 0.63 2.76
南方新兴龙头灵活配置混合 516.50 10.00 0.10 5.32
151 688157 松井股份 南方核心科技一年持有混合A 823.60 22.00 0.63 4.56
南方核心科技一年持有混合C 823.60 22.00 0.63 4.56
南方专精特新混合A 995.82 26.60 0.76 4.89
南方专精特新混合C 995.82 26.60 0.76 4.89
南方新兴龙头灵活配置混合 494.15 13.20 0.38 5.09
152 601702 华峰铝业 南方核心科技一年持有混合A 750.48 40.00 -- 4.16
南方核心科技一年持有混合C 750.48 40.00 -- 4.16
南方君誉混合A 162.09 8.64 -- 1.15
南方君誉混合C 162.09 8.64 -- 1.15
南方高质量优选混合A 1614.30 86.05 -- 4.41
南方高质量优选混合C 1614.30 86.05 -- 4.41
南方专精特新混合A 1219.40 65.00 -- 5.98
南方专精特新混合C 1219.40 65.00 -- 5.98
153 603195 公牛集团 南方核心科技一年持有混合A 722.74 7.00 -- 4.00
南方核心科技一年持有混合C 722.74 7.00 -- 4.00
南方贤元一年持有债券A 160.45 1.55 -- 0.51
南方贤元一年持有债券C 160.45 1.55 -- 0.51
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 287.28 2.78 -- 0.56
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 383.55 3.71 -- 0.22
南方高质量优选混合A 1327.51 12.86 -- 3.63
南方高质量优选混合C 1327.51 12.86 -- 3.63
南方誉恒一年持有混合A 67.36 0.65 -- 0.55
南方誉恒一年持有混合C 67.36 0.65 -- 0.55
南方宝裕混合A 351.88 3.41 -- 0.78
南方宝裕混合C 351.88 3.41 -- 0.78
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 383.55 3.71 -- 0.22
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 287.28 2.78 -- 0.56
南方创新成长混合A 3097.23 30.00 -- 4.32
南方创新成长混合C 3097.23 30.00 -- 4.32
南方全天候策略混合(FOF)A 357.55 3.46 -- 0.21
南方全天候策略混合(FOF)C 357.55 3.46 -- 0.21
154 002371 北方华创 南方核心科技一年持有混合A 611.20 2.00 0.00 3.39
南方核心科技一年持有混合C 611.20 2.00 0.00 3.39
南方信息创新混合A 34225.86 112.00 0.24 8.77
南方信息创新混合C 34225.86 112.00 0.24 8.77
南方优选价值混合C 3056.00 10.00 0.02 3.41
南方优选价值混合H 3056.00 10.00 0.02 3.41
南方优选价值混合A 3056.00 10.00 0.02 3.41
155 601058 赛轮轮胎 南方核心科技一年持有混合A 587.22 40.00 -- 3.25
南方核心科技一年持有混合C 587.22 40.00 -- 3.25
南方宝嘉混合A 1027.60 70.00 -- 1.24
南方宝嘉混合C 1027.60 70.00 -- 1.24
南方中证500增强策略ETF 72.37 4.93 -- 0.68
南方行业领先混合 4590.88 312.73 -- 3.52
南方均衡回报混合A 476.37 32.45 -- 1.57
南方均衡回报混合C 476.37 32.45 -- 1.57
南方兴润价值一年持有混合A 33769.72 2300.39 -- 5.85
南方兴润价值一年持有混合C 33769.72 2300.39 -- 5.85
南方创新驱动混合A 8669.57 590.57 -- 3.12
南方创新驱动混合C 8669.57 590.57 -- 3.12
南方内需增长两年股票A 5872.36 400.02 -- 3.59
南方内需增长两年股票C 5872.36 400.02 -- 3.59
南方宝泰一年混合A 299.45 20.40 -- 0.84
南方宝泰一年混合C 299.45 20.40 -- 0.84
南方ESG股票A 1790.08 121.94 -- 3.52
南方ESG股票C 1790.08 121.94 -- 3.52
南方上证380ETF联接C 3.85 0.26 -- 0.02
南方新优享灵活配置混合C 13536.90 922.13 -- 3.51
南方宝元债券C 11449.55 779.94 -- 1.54
南方绩优成长混合C 17356.95 1182.35 -- 4.20
南方成安优选混合 1372.29 93.48 -- 3.52
南方优选成长混合C 8646.13 588.97 -- 2.96
南方中证500ETF联接(LOF)C 81.09 5.52 -- 0.01
南方新兴龙头灵活配置混合 440.40 30.00 -- 4.53
南方益和混合 191.13 13.02 -- 3.09
南方创新经济 6460.81 440.11 -- 3.51
南方新优享灵活配置混合A 13536.90 922.13 -- 3.51
南方中证500ETF 46900.59 3194.86 -- 0.60
南方上证380ETF联接A 3.85 0.26 -- 0.02
南方上证380ETF 181.36 12.35 -- 1.05
南方优选成长混合A 8646.13 588.97 -- 2.96
南方策略优化混合 417.21 28.42 -- 1.74
南方中证500ETF联接(LOF)A 81.09 5.52 -- 0.01
南方多利增强债券A 5528.36 376.59 -- 1.26
南方绩优成长混合A 17356.95 1182.35 -- 4.20
南方多利增强债券C 5528.36 376.59 -- 1.26
南方宝元债券A 11449.55 779.94 -- 1.54
156 300445 康斯特 南方核心科技一年持有混合A 555.00 30.00 0.22 3.07
南方核心科技一年持有混合C 555.00 30.00 0.22 3.07
南方新兴龙头灵活配置混合 370.00 20.00 0.14 3.81
157 002179 中航光电 南方中证国新央企科技引领ETF 16076.92 467.22 0.23 8.56
南方领航优选混合A 792.22 23.02 0.01 4.61
南方领航优选混合C 792.22 23.02 0.01 4.61
南方军工改革灵活配置混合C 24312.73 706.56 0.35 4.93
南方军工改革灵活配置混合A 24312.73 706.56 0.35 4.93
158 600760 中航沈飞 南方中证国新央企科技引领ETF 15027.53 412.96 1.20 8.00
南方领航优选混合A 591.61 16.26 0.05 3.44
南方领航优选混合C 591.61 16.26 0.05 3.44
南方军工改革灵活配置混合C 21174.73 581.88 1.69 4.30
南方军工改革灵活配置混合A 21174.73 581.88 1.69 4.30
159 600845 宝信软件 南方中证国新央企科技引领ETF 11318.96 298.26 5.43 6.02
南方昌元可转债债券C 3216.08 84.75 1.54 1.13
南方昌元转债A 3216.08 84.75 1.54 1.13
南方希元可转债债券 3422.51 90.18 1.64 1.40
南方广利回报债券A/B 4217.39 111.13 2.02 1.17
南方广利回报债券C 4217.39 111.13 2.02 1.17
160 600893 航发动力 南方中证国新央企科技引领ETF 8806.69 259.33 0.10 4.69
161 000733 振华科技 南方中证国新央企科技引领ETF 6924.21 127.33 0.24 3.68
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 448.09 8.24 0.02 0.22
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 448.09 8.24 0.02 0.22
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 225.68 4.15 0.01 0.28
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 42.42 0.78 0.00 0.19
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 42.42 0.78 0.00 0.19
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 42.42 0.78 0.00 0.19
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 225.68 4.15 0.01 0.28
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 225.68 4.15 0.01 0.28
南方安颐混合 29.91 0.55 0.00 0.54
南方多利增强债券A 4940.62 94.76 0.18 1.13
南方多利增强债券C 4940.62 94.76 0.18 1.13
162 002230 科大讯飞 南方中证国新央企科技引领ETF 6659.54 136.69 0.06 3.54
南方中证互联网指数(LOF)C 607.92 12.48 0.01 5.84
南方国证在线消费ETF 632.79 12.99 0.01 11.70
南方中证物联网主题ETF 293.78 6.03 0.00 5.39
南方昌元可转债债券C 4528.17 92.94 0.04 1.59
南方昌元转债A 4528.17 92.94 0.04 1.59
南方希元可转债债券 4340.95 89.10 0.04 1.78
南方中证互联网指数(LOF)A 607.92 12.48 0.01 5.84
南方广利回报债券A/B 5554.08 114.00 0.05 1.54
南方广利回报债券C 5554.08 114.00 0.05 1.54
163 301269 华大九天 南方中证国新央企科技引领ETF 5387.41 64.37 -- 2.87
164 688981 中芯国际 南方中证国新央企科技引领ETF 5299.03 121.37 -- 2.82
南方新材料股票发起A 67.21 1.54 -- 4.73
南方新材料股票发起C 67.21 1.54 -- 4.73
南方上证科创板50成份增强策略ETF 1059.06 24.26 -- 7.00
南方碳中和股票发起A 155.84 3.57 -- 3.76
南方碳中和股票发起C 155.84 3.57 -- 3.76
南方上证科创板50成份ETF 1456.29 33.36 -- 8.84
南方中证科创创业50ETF联接A 5.12 0.12 -- 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 5.12 0.12 -- 0.02
南方中证科创创业50ETF 14508.92 332.32 -- 4.37
南方科创板3年定开混合 9272.21 212.37 -- 7.36
南方小康C 0.24 0.01 -- 0.00
南方小康A 0.24 0.01 -- 0.00
165 600765 中航重机 南方中证国新央企科技引领ETF 5206.42 338.74 0.44 2.77
166 600511 国药股份 南方津享稳健添利债券A 139.26 4.22 0.02 0.45
南方津享稳健添利债券C 139.26 4.22 0.02 0.45
南方中证500增强策略ETF 58.74 1.78 0.01 0.55
167 000651 格力电器 南方津享稳健添利债券A 125.40 3.19 0.00 0.40
南方津享稳健添利债券C 125.40 3.19 0.00 0.40
南方君誉混合A 320.38 8.15 0.00 2.26
南方君誉混合C 320.38 8.15 0.00 2.26
南方誉恒一年持有混合A 71.15 1.81 0.00 0.58
南方誉恒一年持有混合C 71.15 1.81 0.00 0.58
南方新兴产业混合A 386.81 9.84 0.00 3.30
南方新兴产业混合C 386.81 9.84 0.00 3.30
南方比较优势混合A 117.14 2.98 0.00 1.29
南方比较优势混合C 117.14 2.98 0.00 1.29
南方品质优选灵活配置混合C 10192.31 259.28 0.05 8.66
南方远见回报股票A 1307.06 33.25 0.01 9.29
南方远见回报股票C 1307.06 33.25 0.01 9.29
南方卓越优选3个月持有混合A 20300.67 516.43 0.09 9.50
南方卓越优选3个月持有混合C 20300.67 516.43 0.09 9.50
南方匠心优选股票A 28531.23 725.80 0.13 9.21
南方匠心优选股票C 28531.23 725.80 0.13 9.21
南方宝升混合A 775.19 19.72 0.00 0.91
南方宝升混合C 775.19 19.72 0.00 0.91
南方沪深300增强A 338.07 8.60 0.00 1.71
南方沪深300增强C 338.07 8.60 0.00 1.71
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4552.10 115.80 0.02 2.67
南方智诚混合 3945.15 100.36 0.02 9.50
南方优享分红灵活配置混合C 9784.65 248.91 0.04 8.19
南方成份精选混合C 16540.86 420.78 0.08 8.60
南方瑞祥一年混合A 2465.13 62.71 0.01 9.28
南方瑞祥一年混合C 2465.13 62.71 0.01 9.28
南方优享分红灵活配置混合A 9784.65 248.91 0.04 8.19
南方安睿混合 276.35 7.03 0.00 0.78
南方智慧混合 4420.80 112.46 0.02 9.30
深成联接C 9.83 0.25 0.00 0.05
南方品质优选灵活配置混合A 10192.31 259.28 0.05 8.66
南方君选 340.82 8.67 0.00 1.32
南方国策动力 430.05 10.94 0.00 3.05
南方量化成长股票 200.09 5.09 0.00 1.74
南方改革机遇 337.67 8.59 0.00 0.87
南方产业活力 2609.79 66.39 0.01 8.57
深成联接A 9.83 0.25 0.00 0.05
南方深证成份ETF 651.52 16.57 0.00 1.74
南方盛元红利混合 1673.82 42.58 0.01 3.01
南方成份精选混合A 16540.86 420.78 0.08 8.60
168 600519 贵州茅台 南方津享稳健添利债券A 102.17 0.06 0.00 0.33
南方津享稳健添利债券C 102.17 0.06 0.00 0.33
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 204.35 0.12 0.00 0.10
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 204.35 0.12 0.00 0.10
南方沪深300ESG基准ETF 752.34 0.44 0.00 8.41
南方中证主要消费ETF 417.21 0.24 0.00 9.72
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 306.52 0.18 0.00 0.38
南方养老2045Y 34.06 0.02 0.00 0.19
南方均衡成长混合A 3405.80 2.00 0.00 2.43
南方均衡成长混合C 3405.80 2.00 0.00 2.43
南方高质量优选混合A 1907.25 1.12 0.00 5.21
南方高质量优选混合C 1907.25 1.12 0.00 5.21
南方宝祥混合A 102.17 0.06 0.00 0.76
南方宝祥混合C 102.17 0.06 0.00 0.76
南方宝嘉混合A 936.60 0.55 0.00 1.13
南方宝嘉混合C 936.60 0.55 0.00 1.13
南方誉恒一年持有混合A 85.14 0.05 0.00 0.69
南方誉恒一年持有混合C 85.14 0.05 0.00 0.69
南方竞争优势混合A 357.61 0.21 0.00 6.81
南方竞争优势混合C 357.61 0.21 0.00 6.81
南方宝裕混合A 289.49 0.17 0.00 0.64
南方宝裕混合C 289.49 0.17 0.00 0.64
南方宝昌混合A 817.39 0.48 0.00 1.12
南方宝昌混合C 817.39 0.48 0.00 1.12
南方转型增长灵活配置混合C 11353.23 6.67 0.01 3.24
南方中证长江保护主题ETF 3048.19 1.79 0.00 2.29
南方MSCI中国A50互联互通ETF 9003.91 5.29 0.01 7.38
南方永元一年持有债券A 1277.17 0.75 0.00 1.27
南方永元一年持有债券C 1277.17 0.75 0.00 1.27
南方蓝筹成长混合A 5619.57 3.30 0.00 6.61
南方蓝筹成长混合C 5619.57 3.30 0.00 6.61
南方行业领先混合 3862.86 2.27 0.00 2.96
南方港股通优势企业混合A 8480.44 4.98 0.01 3.71
南方港股通优势企业混合C 8480.44 4.98 0.01 3.71
南方价值臻选混合A 783.33 0.46 0.00 2.37
南方价值臻选混合C 783.33 0.46 0.00 2.37
南方安泰混合C 2605.44 1.53 0.00 0.71
南方誉浦一年持有混合A 1108.25 0.65 0.00 1.60
南方誉浦一年持有混合C 1108.25 0.65 0.00 1.60
南方均衡回报混合A 817.39 0.48 0.00 2.69
南方均衡回报混合C 817.39 0.48 0.00 2.69
南方誉享一年持有期混合A 1805.07 1.06 0.00 1.65
南方誉享一年持有期混合C 1805.07 1.06 0.00 1.65
南方宝顺混合A 2503.26 1.47 0.00 1.59
南方宝顺混合C 2503.26 1.47 0.00 1.59
南方优质企业混合A 4240.22 2.49 0.00 6.68
南方优质企业混合C 4240.22 2.49 0.00 6.68
南方消费升级混合A 8993.01 5.28 0.01 9.42
南方消费升级混合C 8993.01 5.28 0.01 9.42
南方宝升混合A 919.57 0.54 0.00 1.08
南方宝升混合C 919.57 0.54 0.00 1.08
南方产业升级混合A 8332.29 4.89 0.01 6.12
南方产业升级混合C 8332.29 4.89 0.01 6.12
南方誉鼎一年持有期混合A 85.14 0.05 0.00 0.83
南方誉鼎一年持有期混合C 85.14 0.05 0.00 0.83
南方新兴消费增长股票(LOF)A 5840.95 3.43 0.00 9.45
南方新兴消费增长股票(LOF)C 5840.95 3.43 0.00 9.45
南方行业精选一年混合A 13894.13 8.16 0.01 7.03
南方行业精选一年混合C 13894.13 8.16 0.01 7.03
南方创新驱动混合A 8585.17 5.04 0.01 3.09
南方创新驱动混合C 8585.17 5.04 0.01 3.09
南方产业优势两年混合A 8329.74 4.89 0.01 6.13
南方产业优势两年混合C 8329.74 4.89 0.01 6.13
南方景气驱动混合A 20666.73 12.14 0.01 9.32
南方景气驱动混合C 20666.73 12.14 0.01 9.32
南方养老2045A 34.06 0.02 0.00 0.19
南方创新精选一年混合A 2171.20 1.27 0.00 3.55
南方创新精选一年混合C 2171.20 1.27 0.00 3.55
南方誉丰18个月混合A 102.17 0.06 0.00 1.32
南方誉丰18个月混合C 102.17 0.06 0.00 1.32
南方誉慧一年混合A 265.48 0.16 0.00 0.74
南方誉慧一年混合C 265.48 0.16 0.00 0.74
南方上证50增强A 1985.24 1.17 0.00 9.77
南方上证50增强C 1985.24 1.17 0.00 9.77
南方沪深300增强A 476.81 0.28 0.00 2.42
南方沪深300增强C 476.81 0.28 0.00 2.42
南方瑞盛三年混合A 4715.84 2.77 0.00 7.00
南方瑞盛三年混合C 4715.84 2.77 0.00 7.00
南方内需增长两年股票A 12449.90 7.31 0.01 7.62
南方内需增长两年股票C 12449.90 7.31 0.01 7.62
南方宝泰一年混合A 562.13 0.33 0.00 1.58
南方宝泰一年混合C 562.13 0.33 0.00 1.58
南方ESG股票A 1473.18 0.87 0.00 2.90
南方ESG股票C 1473.18 0.87 0.00 2.90
南方智锐混合A 2469.20 1.45 0.00 5.51
南方智锐混合C 2469.20 1.45 0.00 5.51
南方安福混合C 85.14 0.05 0.00 0.65
南方核心竞争混合 459.78 0.27 0.00 1.89
南方新优享灵活配置混合C 11294.82 6.63 0.01 2.93
南方优选价值混合C 8179.03 4.80 0.01 9.12
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 306.52 0.18 0.00 0.38
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 306.52 0.18 0.00 0.38
南方成安优选混合 1166.49 0.69 0.00 2.99
南方MSCI中国A股国际通ETF 1778.17 1.04 0.00 5.69
南方中证100指数C 1412.21 0.83 0.00 8.50
南方优选成长混合C 17095.75 10.04 0.01 5.86
南方安福混合A 85.14 0.05 0.00 0.65
南方平衡配置混合 1335.07 0.78 0.00 8.21
南方安睿混合 289.49 0.17 0.00 0.81
南方安泰混合A 2605.44 1.53 0.00 0.71
南方转型增长灵活配置混合A 11353.23 6.67 0.01 3.24
南方转型驱动灵活配置混合 1958.34 1.15 0.00 6.54
南方君选 340.58 0.20 0.00 1.32
南方利安A 306.52 0.18 0.00 0.19
南方利安C 306.52 0.18 0.00 0.19
南方优选价值混合H 8179.03 4.80 0.01 9.12
南方国策动力 647.10 0.38 0.00 4.59
南方利达A 85.14 0.05 0.00 0.79
南方利达C 85.14 0.05 0.00 0.79
南方利众C 119.20 0.07 0.00 1.11
南方利淘C 459.78 0.27 0.00 1.29
南方利鑫C 187.32 0.11 0.00 1.09
南方利众A 119.20 0.07 0.00 1.11
南方利鑫A 187.32 0.11 0.00 1.09
南方改革机遇 970.65 0.57 0.00 2.51
南方利淘A 459.78 0.27 0.00 1.29
南方创新经济 5427.48 3.19 0.00 2.95
南方绝对收益 255.44 0.15 0.00 3.11
南方天元新产业股票(LOF) 6566.04 3.86 0.00 6.55
南方新优享灵活配置混合A 11294.82 6.63 0.01 2.93
南方沪深300ETF 22554.40 13.24 0.01 5.95
南方优选成长混合A 17095.75 10.04 0.01 5.86
南方策略优化混合 578.99 0.34 0.00 2.41
南方中证100指数A 1412.21 0.83 0.00 8.50
南方优选价值混合A 8179.03 4.80 0.01 9.12
南方盛元红利混合 2928.99 1.72 0.00 5.26
南方隆元产业主题混合 5820.85 3.42 0.00 6.41
南方稳健成长贰号混合 6136.91 3.60 0.00 5.38
南方稳健成长混合 8618.72 5.06 0.01 5.53
169 002142 宁波银行 南方津享稳健添利债券A 100.67 4.88 0.00 0.32
南方津享稳健添利债券C 100.67 4.88 0.00 0.32
南方贤元一年持有债券A 139.87 6.78 0.00 0.45
南方贤元一年持有债券C 139.87 6.78 0.00 0.45
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 165.04 8.00 0.00 0.48
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 165.04 8.00 0.00 0.48
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 206.30 10.00 0.00 0.40
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 618.90 30.00 0.00 0.36
南方誉恒一年持有混合A 67.05 3.25 0.00 0.55
南方誉恒一年持有混合C 67.05 3.25 0.00 0.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 123.78 6.00 0.00 0.88
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 123.78 6.00 0.00 0.88
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 618.90 30.00 0.00 0.36
南方蓝筹成长混合A 2151.51 104.29 0.02 2.53
南方蓝筹成长混合C 2151.51 104.29 0.02 2.53
南方金融主题灵活配置混合C 7191.23 348.58 0.05 3.36
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 206.30 10.00 0.00 0.40
南方誉浦一年持有混合A 487.52 23.63 0.00 0.70
南方誉浦一年持有混合C 487.52 23.63 0.00 0.70
南方誉享一年持有期混合A 936.09 45.38 0.01 0.86
南方誉享一年持有期混合C 936.09 45.38 0.01 0.86
南方宝顺混合A 1101.27 53.38 0.01 0.70
南方宝顺混合C 1101.27 53.38 0.01 0.70
南方宝升混合A 729.27 35.35 0.01 0.86
南方宝升混合C 729.27 35.35 0.01 0.86
南方产业升级混合A 3912.15 189.63 0.03 2.87
南方产业升级混合C 3912.15 189.63 0.03 2.87
南方誉尚一年持有期混合A 99.02 4.80 0.00 0.55
南方誉尚一年持有期混合C 99.02 4.80 0.00 0.55
南方产业优势两年混合A 4422.66 214.38 0.03 3.26
南方产业优势两年混合C 4422.66 214.38 0.03 3.26
南方誉丰18个月混合A 57.56 2.79 0.00 0.74
南方誉丰18个月混合C 57.56 2.79 0.00 0.74
南方全天候策略混合(FOF)A 928.35 45.00 0.01 0.54
南方全天候策略混合(FOF)C 928.35 45.00 0.01 0.54
南方金融主题灵活配置混合A 7191.23 348.58 0.05 3.36
南方安睿混合 262.21 12.71 0.00 0.74
南方利淘C 292.77 14.19 0.00 0.82
南方利鑫C 118.60 5.75 0.00 0.69
南方利鑫A 118.60 5.75 0.00 0.69
南方利淘A 292.77 14.19 0.00 0.82
南方天元新产业股票(LOF) 3027.04 146.73 0.02 3.02
南方盛元红利混合 1571.80 76.19 0.01 2.82
南方隆元产业主题混合 3052.21 147.95 0.02 3.36
170 600660 福耀玻璃 南方贤元一年持有债券A 180.83 4.18 0.00 0.58
南方贤元一年持有债券C 180.83 4.18 0.00 0.58
南方振元债券发起A 109.88 2.54 0.00 0.41
南方振元债券发起C 109.88 2.54 0.00 0.41
南方均衡成长混合A 3892.97 89.99 0.05 2.78
南方均衡成长混合C 3892.97 89.99 0.05 2.78
南方转型增长灵活配置混合C 11680.42 270.00 0.15 3.33
南方港股通优势企业混合A 8573.77 240.04 -- 3.75
南方港股通优势企业混合C 8573.77 240.04 -- 3.75
南方内需增长两年股票A 4542.30 105.00 0.06 2.78
南方内需增长两年股票C 4542.30 105.00 0.06 2.78
南方转型增长灵活配置混合A 11680.42 270.00 0.15 3.33
171 001965 招商公路 南方贤元一年持有债券A 171.08 15.14 0.03 0.55
南方贤元一年持有债券C 171.08 15.14 0.03 0.55
南方君誉混合A 273.71 24.22 0.04 1.93
南方君誉混合C 273.71 24.22 0.04 1.93
南方振元债券发起A 108.37 9.59 0.02 0.41
南方振元债券发起C 108.37 9.59 0.02 0.41
南方鑫悦15个月持有混合A 1319.19 116.74 0.21 2.09
南方鑫悦15个月持有混合C 1319.19 116.74 0.21 2.09
南方比较优势混合A 180.69 15.99 0.03 1.99
南方比较优势混合C 180.69 15.99 0.03 1.99
南方价值臻选混合A 613.96 54.33 0.10 1.86
南方价值臻选混合C 613.96 54.33 0.10 1.86
南方核心竞争混合 406.76 36.00 0.06 1.67
南方君选 454.15 40.19 0.07 1.76
南方改革机遇 821.15 72.67 0.13 2.12
172 000682 东方电子 南方贤元一年持有债券A 163.25 17.90 0.01 0.52
南方贤元一年持有债券C 163.25 17.90 0.01 0.52
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 132.79 14.56 0.01 0.26
南方新能源产业趋势混合A 3385.46 371.21 0.28 3.99
南方新能源产业趋势混合C 3385.46 371.21 0.28 3.99
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 132.79 14.56 0.01 0.26
173 002368 太极股份 南方贤元一年持有债券A 138.08 5.62 0.01 0.44
南方贤元一年持有债券C 138.08 5.62 0.01 0.44
174 600585 海螺水泥 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 124.32 5.58 0.01 0.36
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 124.32 5.58 0.01 0.36
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 44.56 2.00 0.00 0.31
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 44.56 2.00 0.00 0.31
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 204.98 9.20 0.01 0.40
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 803.42 36.06 0.04 0.47
南方宝祥混合A 117.64 5.28 0.01 0.88
南方宝祥混合C 117.64 5.28 0.01 0.88
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 53.47 2.40 0.00 0.49
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 53.47 2.40 0.00 0.49
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 124.32 5.58 0.01 0.88
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 124.32 5.58 0.01 0.88
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 803.42 36.06 0.04 0.47
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 204.98 9.20 0.01 0.40
南方誉鼎一年持有期混合A 90.23 4.05 0.00 0.88
南方誉鼎一年持有期混合C 90.23 4.05 0.00 0.88
南方誉慧一年混合A 316.15 14.19 0.01 0.88
南方誉慧一年混合C 316.15 14.19 0.01 0.88
南方安福混合C 86.00 3.86 0.00 0.66
南方成份精选混合C 10639.37 477.53 0.47 5.53
南方安福混合A 86.00 3.86 0.00 0.66
南方全天候策略混合(FOF)A 802.97 36.04 0.04 0.46
南方全天候策略混合(FOF)C 802.97 36.04 0.04 0.46
南方智慧混合 2433.20 109.21 0.11 5.12
南方利安A 350.02 15.71 0.02 0.22
南方利安C 350.02 15.71 0.02 0.22
南方利达A 94.47 4.24 0.00 0.88
南方利达C 94.47 4.24 0.00 0.88
南方利众C 141.48 6.35 0.01 1.32
南方利众A 141.48 6.35 0.01 1.32
南方小康ETF 638.83 28.67 0.03 2.57
南方成份精选混合A 10639.37 477.53 0.47 5.53
175 605090 九丰能源 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 83.16 2.97 0.01 0.24
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 83.16 2.97 0.01 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 168.00 6.00 0.02 0.21
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 103.88 3.71 0.01 0.20
南方誉稳一年持有混合A 436.80 15.60 0.06 0.82
南方誉稳一年持有混合C 436.80 15.60 0.06 0.82
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 83.16 2.97 0.01 0.59
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 83.16 2.97 0.01 0.59
南方誉盈一年持有混合A 437.08 15.61 0.06 1.07
南方誉盈一年持有混合C 437.08 15.61 0.06 1.07
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 103.88 3.71 0.01 0.20
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 168.00 6.00 0.02 0.21
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 168.00 6.00 0.02 0.21
南方安养混合 32.20 1.15 0.00 1.05
南方全天候策略混合(FOF)A 360.24 12.87 0.05 0.21
南方全天候策略混合(FOF)C 360.24 12.87 0.05 0.21
176 601825 沪农商行 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 67.70 10.00 0.00 0.20
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 67.70 10.00 0.00 0.20
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 270.80 40.00 0.01 0.16
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 33.85 5.00 0.00 0.31
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 33.85 5.00 0.00 0.31
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 67.70 10.00 0.00 0.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 67.70 10.00 0.00 0.48
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 270.80 40.00 0.01 0.16
南方利淘C 539.57 79.70 0.02 1.52
南方利淘A 539.57 79.70 0.02 1.52
177 000932 华菱钢铁 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 63.48 12.00 0.00 0.19
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 63.48 12.00 0.00 0.19
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 317.40 60.00 0.01 0.19
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 63.48 12.00 0.00 0.45
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 63.48 12.00 0.00 0.45
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 317.40 60.00 0.01 0.19
178 601117 中国化学 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 45.49 6.74 0.01 0.13
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 45.49 6.74 0.01 0.13
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 45.23 6.70 0.01 0.31
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 45.23 6.70 0.01 0.31
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 455.62 67.50 0.05 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 28.55 4.23 0.00 0.13
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 27.14 4.02 0.00 0.25
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 27.14 4.02 0.00 0.25
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 455.62 67.50 0.05 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 28.55 4.23 0.00 0.13
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 28.55 4.23 0.00 0.13
南方全天候策略混合(FOF)A 452.86 67.09 0.05 0.26
南方全天候策略混合(FOF)C 452.86 67.09 0.05 0.26
179 688111 金山办公 南方中证互联网指数(LOF)C 450.15 1.55 -- 4.33
南方上证科创板50成份增强策略ETF 824.43 2.83 -- 5.45
南方上证科创板50成份ETF 1135.60 3.90 -- 6.89
南方中证科创创业50ETF联接A 5.82 0.02 -- 0.02
南方中证科创创业50ETF联接C 5.82 0.02 -- 0.02
南方中证科创创业50ETF 11314.63 38.88 -- 3.41
南方科创板3年定开混合 8161.82 28.05 -- 6.48
南方昌元可转债债券C 6253.18 21.49 -- 2.20
南方昌元转债A 6253.18 21.49 -- 2.20
南方人工智能混合 1899.56 6.53 -- 4.80
南方希元可转债债券 5030.95 17.29 -- 2.06
南方中证互联网指数(LOF)A 450.15 1.55 -- 4.33
南方广利回报债券A/B 9414.20 32.35 -- 2.62
南方广利回报债券C 9414.20 32.35 -- 2.62
180 603019 中科曙光 南方中证互联网指数(LOF)C 376.27 7.88 -- 3.62
南方人工智能混合 1910.00 40.00 -- 4.83
南方中证互联网指数(LOF)A 376.27 7.88 -- 3.62
181 000977 浪潮信息 南方中证互联网指数(LOF)C 297.73 6.94 0.00 2.86
南方中证互联网指数(LOF)A 297.73 6.94 0.00 2.86
182 605305 中际联合 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 398.41 10.54 -- 0.20
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 398.41 10.54 -- 0.20
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 148.55 3.93 -- 0.18
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.41 1.36 -- 0.23
南方竞争优势混合A 134.95 3.57 -- 2.57
南方竞争优势混合C 134.95 3.57 -- 2.57
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.41 1.36 -- 0.23
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 51.41 1.36 -- 0.23
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 148.55 3.93 -- 0.18
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 148.55 3.93 -- 0.18
183 002155 湖南黄金 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 266.25 19.45 0.02 0.13
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 266.25 19.45 0.02 0.13
南方养老2045Y 39.29 2.87 0.00 0.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.05 1.83 0.00 0.11
南方养老2045A 39.29 2.87 0.00 0.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.05 1.83 0.00 0.11
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 25.05 1.83 0.00 0.11
南方中证500增强A 397.83 29.06 0.02 0.72
南方中证500增强C 397.83 29.06 0.02 0.72
184 600570 恒生电子 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 141.90 6.29 0.01 0.07
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 141.90 6.29 0.01 0.07
南方稳鑫6个月持有债券A 90.24 4.00 0.01 0.22
南方稳鑫6个月持有债券C 90.24 4.00 0.01 0.22
南方养老2045Y 32.71 1.45 0.00 0.18
南方养老2045A 32.71 1.45 0.00 0.18
185 03668 兖煤澳大利亚 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 135.40 5.69 -- 0.07
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 135.40 5.69 -- 0.07
南方通元6个月持有债券A 594.92 25.00 -- 1.11
南方通元6个月持有债券C 594.92 25.00 -- 1.11
186 600900 长江电力 南方中证全指电力公用事业ETF 471.05 18.89 0.00 9.74
南方沪深300ESG基准ETF 165.04 6.62 0.00 1.84
南方中证长江保护主题ETF联接A 1.00 0.04 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.00 0.04 0.00 0.03
南方君誉混合A 251.54 10.09 0.00 1.78
南方君誉混合C 251.54 10.09 0.00 1.78
南方鑫悦15个月持有混合A 1204.62 48.32 0.00 1.91
南方鑫悦15个月持有混合C 1204.62 48.32 0.00 1.91
南方中证上海环交所碳中和ETF 5692.52 228.34 0.02 5.95
南方比较优势混合A 160.80 6.45 0.00 1.77
南方比较优势混合C 160.80 6.45 0.00 1.77
南方中证长江保护主题ETF 4545.24 182.32 0.02 3.41
南方MSCI中国A50互联互通ETF 3566.74 143.07 0.01 2.92
南方价值臻选混合A 557.68 22.37 0.00 1.69
南方价值臻选混合C 557.68 22.37 0.00 1.69
南方高股息股票A 199.44 8.00 0.00 2.43
南方高股息股票C 199.44 8.00 0.00 2.43
南方上证50增强A 669.37 26.85 0.00 3.30
南方上证50增强C 669.37 26.85 0.00 3.30
南方核心竞争混合 369.72 14.83 0.00 1.52
南方MSCI中国A股国际通ETF 506.96 20.34 0.00 1.62
南方中证100指数C 357.00 14.32 0.00 2.15
南方君选 415.33 16.66 0.00 1.61
南方改革机遇 605.55 24.29 0.00 1.56
南方双元A 495.30 19.87 0.00 2.01
南方双元C 495.30 19.87 0.00 2.01
南方沪深300ETF 5137.83 206.09 0.02 1.36
南方中证100指数A 357.00 14.32 0.00 2.15
187 600905 三峡能源 南方中证全指电力公用事业ETF 397.95 84.85 0.01 8.23
南方中证新能源ETF联接A 28.14 6.00 0.00 0.03
南方中证新能源ETF联接C 28.14 6.00 0.00 0.03
南方中证新能源ETF 20701.51 4413.97 0.33 3.55
188 600795 国电电力 南方中证全指电力公用事业ETF 266.99 52.87 0.01 5.52
189 600886 国投电力 南方中证全指电力公用事业ETF 265.63 17.65 0.02 5.49
南方均衡成长混合A 3762.50 250.00 0.24 2.69
南方均衡成长混合C 3762.50 250.00 0.24 2.69
南方鑫悦15个月持有混合A 729.77 48.49 0.05 1.16
南方鑫悦15个月持有混合C 729.77 48.49 0.05 1.16
南方比较优势混合A 93.61 6.22 0.01 1.03
南方比较优势混合C 93.61 6.22 0.01 1.03
南方宝丰混合A 1652.35 109.79 0.10 0.97
南方宝丰混合C 1652.35 109.79 0.10 0.97
南方上证380ETF联接C 4.51 0.30 0.00 0.03
南方核心竞争混合 219.88 14.61 0.01 0.90
南方宝元债券C 8130.18 540.21 0.51 1.10
南方荣光A 324.48 21.56 0.02 0.44
南方荣光C 324.48 21.56 0.02 0.44
南方上证380ETF联接A 4.51 0.30 0.00 0.03
南方上证380ETF 210.70 14.00 0.01 1.22
南方宝元债券A 8130.18 540.21 0.51 1.10
190 600674 川投能源 南方中证全指电力公用事业ETF 240.43 14.44 0.04 4.97
南方高股息股票A 166.50 10.00 0.03 2.03
南方高股息股票C 166.50 10.00 0.03 2.03
南方上证380ETF联接C 4.16 0.25 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.16 0.25 0.00 0.03
南方上证380ETF 190.48 11.44 0.03 1.11
191 003816 中国广核 南方中证全指电力公用事业ETF 188.26 46.60 0.00 3.89
南方卓元债券A 2136.23 528.77 0.05 0.59
南方卓元债券C 2136.23 528.77 0.05 0.59
192 600023 浙能电力 南方中证全指电力公用事业ETF 158.91 23.83 0.04 3.28
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 176.02 26.39 0.04 0.86
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 176.02 26.39 0.04 0.86
南方卓元债券A 2307.95 346.02 0.57 0.64
南方卓元债券C 2307.95 346.02 0.57 0.64
南方荣光A 340.44 51.04 0.08 0.46
南方荣光C 340.44 51.04 0.08 0.46
193 600027 华电国际 南方中证全指电力公用事业ETF 138.57 20.17 0.00 2.86
南方誉尚一年持有期混合A 178.62 26.00 0.01 0.99
南方誉尚一年持有期混合C 178.62 26.00 0.01 0.99
南方安颐混合 68.70 10.00 0.00 1.25
194 000858 五粮液 南方沪深300ESG基准ETF 207.24 1.35 0.00 2.32
南方中证主要消费ETF 455.92 2.97 0.00 10.63
南方MSCI中国A股国际通ETF 496.51 3.23 0.00 1.59
南方大数据100C 1168.21 7.61 0.00 0.99
深成联接C 15.35 0.10 0.00 0.08
南方大数据100A 1168.21 7.61 0.00 0.99
南方绝对收益 76.75 0.50 0.00 0.93
南方沪深300ETF 6282.83 40.93 0.01 1.66
深成联接A 15.35 0.10 0.00 0.08
南方深证成份ETF 1041.43 6.78 0.00 2.79
195 601318 中国平安 南方沪深300ESG基准ETF 166.10 4.07 0.00 1.86
南方上证50增强A 1028.82 25.21 0.01 5.07
南方上证50增强C 1028.82 25.21 0.01 5.07
南方MSCI中国A股国际通ETF 365.28 8.95 0.00 1.17
南方中证100指数C 643.44 15.77 0.00 3.87
南方沪深300ETF 9258.78 226.88 0.05 2.44
南方中证100指数A 643.44 15.77 0.00 3.87
196 002594 比亚迪 南方沪深300ESG基准ETF 134.02 0.66 0.00 1.50
南方中证上海环交所碳中和ETF 4294.72 21.15 0.02 4.49
南方MSCI中国A50互联互通ETF 3948.68 19.45 0.02 3.23
南方MSCI中国A股国际通ETF 306.62 1.51 0.00 0.98
深成联接C 10.15 0.05 0.00 0.05
南方量化成长股票 201.03 0.99 0.00 1.74
南方绝对收益 60.92 0.30 0.00 0.74
深成联接A 10.15 0.05 0.00 0.05
南方深证成份ETF 642.40 3.16 0.00 1.72
197 600276 恒瑞医药 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.38 0.03 0.00 0.05
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.38 0.03 0.00 0.05
南方中证长江保护主题ETF 3295.77 71.69 0.02 2.47
南方中证创新药产业ETF 2135.49 46.45 0.01 12.16
南方医药创新股票A 5444.92 118.44 0.03 3.05
南方医药创新股票C 5444.92 118.44 0.03 3.05
南方上证50增强A 612.32 13.32 0.00 3.01
南方上证50增强C 612.32 13.32 0.00 3.01
南方中证100指数C 300.83 6.54 0.00 1.81
南方沪深300ETF 4332.18 94.24 0.02 1.14
南方中证100指数A 300.83 6.54 0.00 1.81
198 300012 华测检测 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.41 0.11 0.00 0.05
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.41 0.11 0.00 0.05
南方中证长江保护主题ETF 5562.37 435.24 0.30 4.17
199 600008 首创环保 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.86 0.31 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.86 0.31 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF 3505.22 1260.87 0.26 2.63
200 000598 兴蓉环境 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.77 0.12 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.77 0.12 0.00 0.03
南方中证长江保护主题ETF 3297.75 512.87 2.33 2.47
201 600438 通威股份 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.75 0.03 0.00 0.02
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.75 0.03 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接A 28.19 1.13 0.00 0.03
南方中证新能源ETF联接C 28.19 1.13 0.00 0.03
南方中证新能源ETF 20722.43 833.23 1.21 3.55
202 000923 河钢资源 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 85.00 5.00 0.01 0.59
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 85.00 5.00 0.01 0.59
南方兴盛先锋灵活配置混合C 2286.70 134.51 0.21 2.20
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 118.59 6.98 0.01 0.23
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 510.00 30.00 0.05 0.30
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 510.00 30.00 0.05 0.30
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 118.59 6.98 0.01 0.23
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2286.70 134.51 0.21 2.20
203 600584 长电科技 南方达元债券A 117.58 4.18 0.01 1.04
南方达元债券C 117.58 4.18 0.01 1.04
南方稳鑫6个月持有债券A 151.62 5.39 0.01 0.37
南方稳鑫6个月持有债券C 151.62 5.39 0.01 0.37
南方昌元可转债债券C 6208.01 220.69 0.30 2.18
南方昌元转债A 6208.01 220.69 0.30 2.18
南方希元可转债债券 6280.53 223.27 0.30 2.58
南方广利回报债券A/B 9465.93 336.51 0.45 2.63
南方广利回报债券C 9465.93 336.51 0.45 2.63
204 01801 信达生物 南方达元债券A 109.37 3.20 -- 0.96
南方达元债券C 109.37 3.20 -- 0.96
205 02099 中国黄金国际 南方达元债券A 67.49 1.51 -- 0.59
南方达元债券C 67.49 1.51 -- 0.59
南方港股创新视野一年持有混合A 453.63 10.15 -- 4.42
南方港股创新视野一年持有混合C 453.63 10.15 -- 4.42
南方远见回报股票A 697.21 15.60 -- 4.96
南方远见回报股票C 697.21 15.60 -- 4.96
南方卓越优选3个月持有混合A 9818.14 219.68 -- 4.60
南方卓越优选3个月持有混合C 9818.14 219.68 -- 4.60
南方匠心优选股票A 13639.38 305.18 -- 4.40
南方匠心优选股票C 13639.38 305.18 -- 4.40
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2340.57 52.37 -- 3.42
206 01072 东方电气 南方达元债券A 63.77 8.60 -- 0.56
南方达元债券C 63.77 8.60 -- 0.56
207 603859 能科科技 南方达元债券A 61.18 1.49 -- 0.54
南方达元债券C 61.18 1.49 -- 0.54
208 601900 南方传媒 南方达元债券A 58.22 3.83 0.02 0.51
南方达元债券C 58.22 3.83 0.02 0.51
209 300260 新莱应材 南方达元债券A 56.70 2.05 0.01 0.50
南方达元债券C 56.70 2.05 0.01 0.50
南方信息创新混合A 20364.86 736.26 2.64 5.22
南方信息创新混合C 20364.86 736.26 2.64 5.22
210 02367 巨子生物 南方达元债券A 53.23 1.38 -- 0.47
南方达元债券C 53.23 1.38 -- 0.47
南方竞争优势混合A 148.89 3.86 -- 2.83
南方竞争优势混合C 148.89 3.86 -- 2.83
南方产业优势两年混合A 3453.12 89.52 -- 2.54
南方产业优势两年混合C 3453.12 89.52 -- 2.54
南方瑞盛三年混合A 1767.45 45.82 -- 2.62
南方瑞盛三年混合C 1767.45 45.82 -- 2.62
211 000625 长安汽车 南方新材料股票发起A 69.22 4.12 0.00 4.87
南方新材料股票发起C 69.22 4.12 0.00 4.87
南方碳中和股票发起A 206.81 12.31 0.00 4.99
南方碳中和股票发起C 206.81 12.31 0.00 4.99
南方高端装备混合C 3981.32 236.98 0.03 3.41
南方高端装备混合A 3981.32 236.98 0.03 3.41
212 002475 立讯精密 南方新材料股票发起A 61.17 2.08 0.00 4.31
南方新材料股票发起C 61.17 2.08 0.00 4.31
南方碳中和股票发起A 253.81 8.63 0.00 6.13
南方碳中和股票发起C 253.81 8.63 0.00 6.13
南方中证物联网主题ETF 494.76 16.82 0.00 9.07
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4779.39 162.51 0.02 3.92
南方科技创新混合A 8848.68 300.87 0.04 5.07
南方科技创新混合C 8848.68 300.87 0.04 5.07
南方昌元可转债债券C 2283.98 77.66 0.01 0.80
南方昌元转债A 2283.98 77.66 0.01 0.80
南方希元可转债债券 2286.04 77.73 0.01 0.94
南方高端装备混合C 4632.37 157.51 0.02 3.97
深成联接C 7.47 0.25 0.00 0.04
南方高端装备混合A 4632.37 157.51 0.02 3.97
南方广利回报债券A/B 4808.83 163.51 0.02 1.34
南方广利回报债券C 4808.83 163.51 0.02 1.34
深成联接A 7.47 0.25 0.00 0.04
南方深证成份ETF 502.64 17.09 0.00 1.35
213 300833 浩洋股份 南方新材料股票发起A 56.67 0.58 0.01 3.99
南方新材料股票发起C 56.67 0.58 0.01 3.99
南方碳中和股票发起A 218.85 2.24 0.04 5.28
南方碳中和股票发起C 218.85 2.24 0.04 5.28
南方高端装备混合C 8024.93 82.14 1.53 6.88
南方高端装备混合A 8024.93 82.14 1.53 6.88
214 301070 开勒股份 南方新材料股票发起A 53.05 1.51 0.04 3.74
南方新材料股票发起C 53.05 1.51 0.04 3.74
215 300130 新国都 南方新材料股票发起A 47.74 2.25 0.01 3.36
南方新材料股票发起C 47.74 2.25 0.01 3.36
南方高端装备混合C 4090.91 192.79 0.54 3.51
南方高端装备混合A 4090.91 192.79 0.54 3.51
216 688612 威迈斯 南方新材料股票发起A 45.56 1.28 -- 3.21
南方新材料股票发起C 45.56 1.28 -- 3.21
南方碳中和股票发起A 151.31 4.27 -- 3.65
南方碳中和股票发起C 151.31 4.27 -- 3.65
南方高端装备混合C 4597.43 129.61 -- 3.94
南方高端装备混合A 4597.43 129.61 -- 3.94
217 603606 东方电缆 南方景气前瞻混合A 7871.78 177.77 2.29 8.14
南方景气前瞻混合C 7871.78 177.77 2.29 8.14
南方前瞻动力混合A 2966.07 66.98 0.86 8.19
南方前瞻动力混合C 2966.07 66.98 0.86 8.19
南方潜力新蓝筹混合C 12192.41 275.35 3.54 8.40
南方新能源产业趋势混合A 4161.91 93.99 1.21 4.90
南方新能源产业趋势混合C 4161.91 93.99 1.21 4.90
南方潜力新蓝筹混合A 12192.41 275.35 3.54 8.40
218 301096 百诚医药 南方景气前瞻混合A 3686.26 49.48 0.72 3.81
南方景气前瞻混合C 3686.26 49.48 0.72 3.81
南方前瞻动力混合A 1388.68 18.64 0.27 3.84
南方前瞻动力混合C 1388.68 18.64 0.27 3.84
南方潜力新蓝筹混合C 5507.57 73.93 1.07 3.79
南方医药保健灵活配置混合C 7668.92 102.94 1.49 2.91
南方潜力新蓝筹混合A 5507.57 73.93 1.07 3.79
南方医药保健灵活配置混合A 7668.92 102.94 1.49 2.91
219 301391 卡莱特 南方景气前瞻混合A 2699.70 22.43 0.63 2.79
南方景气前瞻混合C 2699.70 22.43 0.63 2.79
南方前瞻动力混合A 1053.56 8.75 0.25 2.91
南方前瞻动力混合C 1053.56 8.75 0.25 2.91
南方潜力新蓝筹混合C 3849.80 31.99 0.90 2.65
南方潜力新蓝筹混合A 3849.80 31.99 0.90 2.65
220 300677 英科医疗 南方景气前瞻混合A 2636.73 116.93 -- 2.73
南方景气前瞻混合C 2636.73 116.93 -- 2.73
南方前瞻动力混合A 1014.84 45.00 -- 2.80
南方前瞻动力混合C 1014.84 45.00 -- 2.80
南方潜力新蓝筹混合C 3826.22 169.68 -- 2.63
南方潜力新蓝筹混合A 3826.22 169.68 -- 2.63
221 688389 普门科技 南方景气前瞻混合A 2353.22 130.08 3.74 2.43
南方景气前瞻混合C 2353.22 130.08 3.74 2.43
南方前瞻动力混合A 910.93 50.36 1.45 2.52
南方前瞻动力混合C 910.93 50.36 1.45 2.52
南方潜力新蓝筹混合C 3532.88 195.29 5.62 2.43
南方潜力新蓝筹混合A 3532.88 195.29 5.62 2.43
222 688253 英诺特 南方景气前瞻混合A 2284.66 61.63 -- 2.36
南方景气前瞻混合C 2284.66 61.63 -- 2.36
南方前瞻动力混合A 870.82 23.49 -- 2.41
南方前瞻动力混合C 870.82 23.49 -- 2.41
南方潜力新蓝筹混合C 3430.22 92.53 -- 2.36
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2818.66 76.04 -- 4.11
南方益和混合 179.29 4.84 -- 2.89
南方潜力新蓝筹混合A 3430.22 92.53 -- 2.36
223 000568 泸州老窖 南方中证主要消费ETF 363.64 1.97 0.00 8.47
南方高质量优选混合A 948.79 5.14 0.00 2.59
南方高质量优选混合C 948.79 5.14 0.00 2.59
南方消费升级混合A 8387.77 45.44 0.03 8.78
南方消费升级混合C 8387.77 45.44 0.03 8.78
南方新兴消费增长股票(LOF)A 5357.78 29.03 0.02 8.67
南方新兴消费增长股票(LOF)C 5357.78 29.03 0.02 8.67
南方景气驱动混合A 19994.66 108.32 0.07 9.02
南方景气驱动混合C 19994.66 108.32 0.07 9.02
深成联接C 7.38 0.04 0.00 0.04
深成联接A 7.38 0.04 0.00 0.04
南方深证成份ETF 513.01 2.78 0.00 1.37
224 600809 山西汾酒 南方中证主要消费ETF 319.58 1.30 0.00 7.45
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2011.18 8.21 0.02 3.25
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2011.18 8.21 0.02 3.25
南方景气驱动混合A 8316.37 33.93 0.08 3.75
南方景气驱动混合C 8316.37 33.93 0.08 3.75
南方平衡配置混合 686.22 2.80 0.01 4.22
南方绝对收益 73.52 0.30 0.00 0.89
225 002714 牧原股份 南方中证主要消费ETF 315.86 7.32 0.00 7.36
南方中证100指数C 345.72 8.01 0.00 2.08
南方中证100指数A 345.72 8.01 0.00 2.08
226 603288 海天味业 南方中证主要消费ETF 176.04 4.47 -- 4.10
227 002304 洋河股份 南方中证主要消费ETF 157.23 1.61 0.00 3.66
228 000596 古井贡酒 南方中证主要消费ETF 114.40 0.44 0.00 2.67
南方沪深300增强A 262.60 1.01 0.00 1.33
南方沪深300增强C 262.60 1.01 0.00 1.33
南方智锐混合A 1541.80 5.93 0.02 3.44
南方智锐混合C 1541.80 5.93 0.02 3.44
南方大数据100C 1180.40 4.54 0.01 1.00
南方大数据100A 1180.40 4.54 0.01 1.00
229 002532 天山铝业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 4291.41 651.20 0.17 4.13
南方兴盛先锋灵活配置混合A 4291.41 651.20 0.17 4.13
230 603619 中曼石油 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3581.71 142.75 -- 3.45
南方兴盛先锋灵活配置混合A 3581.71 142.75 -- 3.45
231 605196 华通线缆 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2438.74 222.92 -- 2.35
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2438.74 222.92 -- 2.35
232 000408 藏格矿业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2442.00 77.45 0.05 2.35
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2442.00 77.45 0.05 2.35
233 000683 远兴能源 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2318.99 406.84 0.12 2.23
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2318.99 406.84 0.12 2.23
234 600499 科达制造 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1970.63 187.14 0.42 1.90
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1970.63 187.14 0.42 1.90
235 603727 博迈科 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1584.64 119.15 -- 1.53
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1584.64 119.15 -- 1.53
236 600595 中孚实业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1511.02 436.71 0.96 1.46
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1511.02 436.71 0.96 1.46
237 835185 贝特瑞 南方北证50成份指数发起A 888.09 45.59 0.06 9.22
南方北证50成份指数发起C 888.09 45.59 0.06 9.22
南方北交所精选两年定开混合发起 2455.50 126.05 0.18 8.92
南方均衡优选一年持有期混合A 1130.60 58.04 0.08 2.29
南方均衡优选一年持有期混合C 1130.60 58.04 0.08 2.29
南方创新精选一年混合A 2271.60 116.61 0.16 3.72
南方创新精选一年混合C 2271.60 116.61 0.16 3.72
南方安养混合 33.31 1.71 0.00 1.08
南方国策动力 558.12 28.65 0.04 3.96
238 832982 锦波生物 南方北证50成份指数发起A 828.00 3.75 0.16 8.60
南方北证50成份指数发起C 828.00 3.75 0.16 8.60
239 835368 连城数控 南方北证50成份指数发起A 546.62 19.27 0.16 5.67
南方北证50成份指数发起C 546.62 19.27 0.16 5.67
240 872808 曙光数创 南方北证50成份指数发起A 502.92 11.00 -- 5.22
南方北证50成份指数发起C 502.92 11.00 -- 5.22
241 833575 康乐卫士 南方北证50成份指数发起A 359.83 19.31 -- 3.74
南方北证50成份指数发起C 359.83 19.31 -- 3.74
242 688041 海光信息 南方上证科创板50成份增强策略ETF 883.14 11.43 -- 5.84
南方稳鑫6个月持有债券A 176.64 2.29 -- 0.43
南方稳鑫6个月持有债券C 176.64 2.29 -- 0.43
南方上证科创板50成份ETF 1214.21 15.72 -- 7.37
南方中证科创创业50ETF联接A 4.27 0.06 -- 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 4.27 0.06 -- 0.01
南方中证科创创业50ETF 12094.77 156.55 -- 3.65
南方科创板3年定开混合 5629.13 72.86 -- 4.47
南方集利18个月持有债券A 65.83 0.85 -- 0.69
南方集利18个月持有债券C 65.83 0.85 -- 0.69
南方人工智能混合 1313.52 17.00 -- 3.32
243 688012 中微公司 南方上证科创板50成份增强策略ETF 794.81 5.32 0.01 5.25
南方上证科创板50成份ETF 1094.03 7.33 0.01 6.64
南方中证科创创业50ETF 10898.38 73.00 0.12 3.29
南方科创板3年定开混合 11251.40 75.36 0.12 8.93
南方信息创新混合A 31496.85 210.96 0.34 8.07
南方信息创新混合C 31496.85 210.96 0.34 8.07
南方隆元产业主题混合 2952.02 19.77 0.03 3.25
244 688271 联影医疗 南方上证科创板50成份增强策略ETF 657.59 5.07 -- 4.35
南方上证科创板50成份ETF 904.13 6.97 -- 5.49
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 522.07 4.02 -- 7.03
245 688008 澜起科技 南方上证科创板50成份增强策略ETF 514.15 11.19 -- 3.40
南方上证科创板50成份ETF 707.13 15.39 -- 4.29
246 688256 寒武纪 南方上证科创板50成份增强策略ETF 444.28 2.56 -- 2.94
南方上证科创板50成份ETF 610.75 3.52 -- 3.71
南方中证科创创业50ETF联接A 3.47 0.02 -- 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 3.47 0.02 -- 0.01
247 688169 石头科技 南方上证科创板50成份增强策略ETF 330.68 0.97 -- 2.19
南方上证科创板50成份ETF 449.97 1.31 -- 2.73
南方中证500ETF联接(LOF)C 112.12 0.33 -- 0.01
南方益和混合 215.10 0.63 -- 3.47
南方中证500ETF联接(LOF)A 112.12 0.33 -- 0.01
248 688599 天合光能 南方上证科创板50成份增强策略ETF 318.02 13.36 -- 2.10
南方上证科创板50成份ETF 437.16 18.37 -- 2.65
249 601816 京沪高铁 南方国证交通运输行业ETF 1004.85 200.17 -- 13.03
南方竞争优势混合A 234.13 46.64 -- 4.46
南方竞争优势混合C 234.13 46.64 -- 4.46
南方产业优势两年混合A 6412.88 1277.47 -- 4.72
南方产业优势两年混合C 6412.88 1277.47 -- 4.72
南方瑞盛三年混合A 3171.89 631.85 -- 4.71
南方瑞盛三年混合C 3171.89 631.85 -- 4.71
南方中证高铁产业指数(LOF) 1810.66 360.69 -- 12.70
南方天元新产业股票(LOF) 5131.85 1022.28 -- 5.12
南方隆元产业主题混合 4420.90 880.66 -- 4.87
250 601919 中远海控 南方国证交通运输行业ETF 512.89 49.55 0.02 6.65
251 601006 大秦铁路 南方国证交通运输行业ETF 480.09 65.23 0.02 6.23
南方君信灵活配置混合C 403.84 54.87 0.02 1.17
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4234.44 575.33 0.16 2.48
南方上证380ETF联接C 6.11 0.83 0.00 0.04
南方君信灵活配置混合A 403.84 54.87 0.02 1.17
南方中证高铁产业指数(LOF) 1676.02 227.72 0.06 11.75
南方上证380ETF联接A 6.11 0.83 0.00 0.04
南方上证380ETF 283.65 38.54 0.01 1.65
252 600009 上海机场 南方国证交通运输行业ETF 349.18 9.63 0.01 4.53
253 600115 中国东航 南方国证交通运输行业ETF 266.88 73.32 0.01 3.46
254 601111 中国国航 南方国证交通运输行业ETF 253.89 34.78 0.00 3.29
255 600233 圆通速递 南方国证交通运输行业ETF 221.19 14.27 0.14 2.87
256 601021 春秋航空 南方国证交通运输行业ETF 219.15 3.96 -- 2.84
257 600029 南方航空 南方国证交通运输行业ETF 211.92 37.91 0.00 2.75
258 600309 万华化学 南方稳鑫6个月持有债券A 165.60 2.00 0.00 0.40
南方稳鑫6个月持有债券C 165.60 2.00 0.00 0.40
南方中证上海环交所碳中和ETF 4828.90 58.32 0.04 5.05
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6148.19 74.25 0.04 5.04
南方集利18个月持有债券A 41.40 0.50 0.00 0.43
南方集利18个月持有债券C 41.40 0.50 0.00 0.43
南方宝丰混合A 1656.00 20.00 0.01 0.97
南方宝丰混合C 1656.00 20.00 0.01 0.97
259 000933 神火股份 南方养老2040Y 69.65 3.50 0.00 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 79.60 4.00 0.00 0.29
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 39.80 2.00 0.00 0.41
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 39.80 2.00 0.00 0.41
南方养老2040A 69.65 3.50 0.00 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 79.60 4.00 0.00 0.29
260 300982 苏文电能 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 94.80 5.00 0.06 0.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 94.80 5.00 0.06 0.35
261 603588 高能环境 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 262.95 44.64 0.07 0.33
南方养老2045Y 52.59 8.93 0.01 0.29
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 52.59 8.93 0.01 0.24
南方养老2045A 52.59 8.93 0.01 0.29
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 52.59 8.93 0.01 0.24
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 52.59 8.93 0.01 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 262.95 44.64 0.07 0.33
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 262.95 44.64 0.07 0.33
262 600859 王府井 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 212.48 15.94 0.05 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 27.06 2.03 0.01 0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 27.06 2.03 0.01 0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 27.06 2.03 0.01 0.12
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 212.48 15.94 0.05 0.26
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 212.48 15.94 0.05 0.26
263 002100 天康生物 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 167.12 21.85 0.02 0.21
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 167.12 21.85 0.02 0.21
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 167.12 21.85 0.02 0.21
264 688006 杭可科技 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y 160.98 7.59 -- 0.20
南方养老2045Y 47.26 2.23 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.81 2.91 -- 0.28
南方养老2045A 47.26 2.23 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.81 2.91 -- 0.28
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 61.81 2.91 -- 0.28
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 160.98 7.59 -- 0.20
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 160.98 7.59 -- 0.20
265 605319 无锡振华 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 120.45 5.00 0.06 0.23
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 120.45 5.00 0.06 0.85
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 120.45 5.00 0.06 0.85
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 120.45 5.00 0.06 0.23
266 601059 信达证券 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 30.32 2.00 -- 0.41
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 30.32 2.00 -- 0.41
267 300556 丝路视觉 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 28.89 1.24 0.01 0.39
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 28.89 1.24 0.01 0.39
268 601225 陕西煤业 南方君誉混合A 230.33 9.18 0.02 1.63
南方君誉混合C 230.33 9.18 0.02 1.63
南方鑫悦15个月持有混合A 1208.21 48.16 0.10 1.91
南方鑫悦15个月持有混合C 1208.21 48.16 0.10 1.91
南方比较优势混合A 175.13 6.98 0.01 1.93
南方比较优势混合C 175.13 6.98 0.01 1.93
南方价值臻选混合A 604.92 24.11 0.05 1.83
南方价值臻选混合C 604.92 24.11 0.05 1.83
南方远见回报股票A 1096.18 43.69 0.09 7.79
南方远见回报股票C 1096.18 43.69 0.09 7.79
南方卓越优选3个月持有混合A 17561.24 699.93 1.40 8.22
南方卓越优选3个月持有混合C 17561.24 699.93 1.40 8.22
南方兴润价值一年持有混合A 34004.13 1355.29 2.71 5.90
南方兴润价值一年持有混合C 34004.13 1355.29 2.71 5.90
南方匠心优选股票A 21805.88 869.11 1.74 7.04
南方匠心优选股票C 21805.88 869.11 1.74 7.04
南方高股息股票A 200.72 8.00 0.02 2.45
南方高股息股票C 200.72 8.00 0.02 2.45
南方誉丰18个月混合A 36.88 1.47 0.00 0.48
南方誉丰18个月混合C 36.88 1.47 0.00 0.48
南方智诚混合 3159.83 125.94 0.25 7.61
南方核心竞争混合 392.16 15.63 0.03 1.61
南方成份精选混合C 14492.23 577.61 1.16 7.53
南方绩优成长混合C 27594.73 1099.83 2.20 6.68
南方瑞祥一年混合A 2157.74 86.00 0.17 8.12
南方瑞祥一年混合C 2157.74 86.00 0.17 8.12
南方智慧混合 3929.60 156.62 0.31 8.26
南方卓元债券A 2224.48 88.66 0.18 0.62
南方卓元债券C 2224.48 88.66 0.18 0.62
南方君选 453.63 18.08 0.04 1.76
南方荣光A 385.38 15.36 0.03 0.52
南方荣光C 385.38 15.36 0.03 0.52
南方利鑫C 78.53 3.13 0.01 0.46
南方利鑫A 78.53 3.13 0.01 0.46
南方改革机遇 655.35 26.12 0.05 1.69
南方产业活力 1477.80 58.90 0.12 4.85
南方小康ETF 644.43 25.68 0.05 2.59
南方成份精选混合A 14492.23 577.61 1.16 7.53
南方绩优成长混合A 27594.73 1099.83 2.20 6.68
269 000521 长虹美菱 南方君誉混合A 184.59 19.87 0.02 1.30
南方君誉混合C 184.59 19.87 0.02 1.30
南方鑫悦15个月持有混合A 889.03 95.70 0.11 1.41
南方鑫悦15个月持有混合C 889.03 95.70 0.11 1.41
南方比较优势混合A 129.97 13.99 0.02 1.43
南方比较优势混合C 129.97 13.99 0.02 1.43
南方价值臻选混合A 429.01 46.18 0.05 1.30
南方价值臻选混合C 429.01 46.18 0.05 1.30
南方兴润价值一年持有混合A 12817.74 1379.74 1.58 2.22
南方兴润价值一年持有混合C 12817.74 1379.74 1.58 2.22
南方核心竞争混合 317.90 34.22 0.04 1.31
南方绩优成长混合C 11912.57 1282.30 1.46 2.88
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3284.01 353.50 0.40 4.79
南方君选 349.86 37.66 0.04 1.36
南方改革机遇 558.61 60.13 0.07 1.44
南方绩优成长混合A 11912.57 1282.30 1.46 2.88
270 001205 盛航股份 南方养老2045Y 40.82 2.43 0.02 0.23
南方养老2045A 40.82 2.43 0.02 0.23
271 601888 中国中免 南方养老2045Y 37.58 0.44 0.00 0.21
南方宝祥混合A 99.09 1.16 0.01 0.74
南方宝祥混合C 99.09 1.16 0.01 0.74
南方誉鼎一年持有期混合A 76.88 0.90 0.01 0.75
南方誉鼎一年持有期混合C 76.88 0.90 0.01 0.75
南方养老2045A 37.58 0.44 0.00 0.21
南方安福混合C 98.23 1.15 0.01 0.75
南方安福混合A 98.23 1.15 0.01 0.75
南方平衡配置混合 768.78 9.00 0.05 4.73
南方利达A 80.29 0.94 0.01 0.75
南方利达C 80.29 0.94 0.01 0.75
南方利众C 119.59 1.40 0.01 1.11
南方利众A 119.59 1.40 0.01 1.11
272 601088 中国神华 南方振元债券发起A 121.96 3.12 0.00 0.46
南方振元债券发起C 121.96 3.12 0.00 0.46
南方鑫悦15个月持有混合A 647.72 16.57 0.01 1.03
南方鑫悦15个月持有混合C 647.72 16.57 0.01 1.03
南方比较优势混合A 117.66 3.01 0.00 1.30
南方比较优势混合C 117.66 3.01 0.00 1.30
南方港股创新视野一年持有混合A 940.83 33.75 -- 9.18
南方港股创新视野一年持有混合C 940.83 33.75 -- 9.18
南方富时中国国企开放共赢ETF 3839.03 98.21 0.05 3.04
南方价值臻选混合A 335.00 8.57 0.00 1.01
南方价值臻选混合C 335.00 8.57 0.00 1.01
南方兴润价值一年持有混合A 9957.40 254.73 0.14 1.73
南方兴润价值一年持有混合C 9957.40 254.73 0.14 1.73
南方誉尚一年持有期混合A 105.54 2.70 0.00 0.59
南方誉尚一年持有期混合C 105.54 2.70 0.00 0.59
南方君信灵活配置混合C 417.48 10.68 0.01 1.21
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5947.93 152.16 0.08 3.49
南方成份精选混合C 12609.65 322.58 0.18 6.56
南方绩优成长混合C 27453.96 702.33 0.39 6.64
南方君信灵活配置混合A 417.48 10.68 0.01 1.21
南方产业智选股票 1695.33 43.37 0.02 3.29
南方安颐混合 31.27 0.80 0.00 0.57
南方改革机遇 341.65 8.74 0.00 0.88
南方成份精选混合A 12609.65 322.58 0.18 6.56
南方绩优成长混合A 27453.96 702.33 0.39 6.64
273 603979 金诚信 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 116.09 2.19 0.02 0.56
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 116.09 2.19 0.02 0.56
南方发展机遇一年持有混合A 974.85 18.39 0.19 3.78
南方发展机遇一年持有混合C 974.85 18.39 0.19 3.78
南方中证1000ETF 8538.65 161.08 1.70 0.33
274 600580 卧龙电驱 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 60.67 3.59 0.00 0.30
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 60.67 3.59 0.00 0.30
南方领航优选混合A 924.94 54.73 0.04 5.38
南方领航优选混合C 924.94 54.73 0.04 5.38
南方集利18个月持有债券A 33.80 2.00 0.00 0.35
南方集利18个月持有债券C 33.80 2.00 0.00 0.35
南方益和混合 186.24 11.02 0.01 3.01
275 600388 龙净环保 南方碳中和股票发起A 140.67 11.05 0.07 3.40
南方碳中和股票发起C 140.67 11.05 0.07 3.40
南方高端装备混合C 5323.49 418.18 2.50 4.57
南方高端装备混合A 5323.49 418.18 2.50 4.57
276 600522 中天科技 南方碳中和股票发起A 137.07 9.77 0.04 3.31
南方碳中和股票发起C 137.07 9.77 0.04 3.31
南方新能源产业趋势混合A 3286.77 234.27 0.87 3.87
南方新能源产业趋势混合C 3286.77 234.27 0.87 3.87
南方科技创新混合A 6297.94 448.89 1.66 3.61
南方科技创新混合C 6297.94 448.89 1.66 3.61
南方高端装备混合C 4429.41 315.71 1.17 3.80
南方高端装备混合A 4429.41 315.71 1.17 3.80
277 688126 沪硅产业 南方上证科创板新材料ETF 598.72 45.22 -- 9.16
278 688122 西部超导 南方上证科创板新材料ETF 561.20 15.24 0.05 8.59
279 688065 凯赛生物 南方上证科创板新材料ETF 344.73 7.81 0.03 5.28
280 688019 安集科技 南方上证科创板新材料ETF 317.66 2.32 0.05 4.86
281 688234 天岳先进 南方上证科创板新材料ETF 277.47 5.76 -- 4.25
282 688005 容百科技 南方上证科创板新材料ETF 277.20 9.71 -- 4.24
283 688598 金博股份 南方上证科创板新材料ETF 231.85 4.66 -- 3.55
284 688106 金宏气体 南方上证科创板新材料ETF 185.92 9.75 0.04 2.85
285 688778 厦钨新能 南方上证科创板新材料ETF 181.37 5.64 0.06 2.78
286 00168 青岛啤酒股份 南方均衡成长混合A 3901.79 80.00 -- 2.78
南方均衡成长混合C 3901.79 80.00 -- 2.78
南方宝嘉混合A 975.45 20.00 -- 1.18
南方宝嘉混合C 975.45 20.00 -- 1.18
南方新兴产业混合A 458.46 9.40 -- 3.91
南方新兴产业混合C 458.46 9.40 -- 3.91
南方宝昌混合A 731.59 15.00 -- 1.00
南方宝昌混合C 731.59 15.00 -- 1.00
南方均衡优选一年持有期混合A 1277.84 26.20 -- 2.59
南方均衡优选一年持有期混合C 1277.84 26.20 -- 2.59
南方宝丰混合A 1950.90 40.00 -- 1.14
南方宝丰混合C 1950.90 40.00 -- 1.14
287 688408 中信博 南方中证1000联接E 0.86 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接A 0.86 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.86 0.01 0.00 0.00
288 300133 华策影视 南方中证1000联接E 0.87 0.09 0.00 0.00
南方中证1000联接A 0.87 0.09 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.87 0.09 0.00 0.00
289 603533 掌阅科技 南方中证1000联接E 0.54 0.02 -- 0.00
南方中证1000联接A 0.54 0.02 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.54 0.02 -- 0.00
290 688239 航宇科技 南方中证1000联接E 0.46 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接A 0.46 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.46 0.01 -- 0.00
291 000975 银泰黄金 南方鑫悦15个月持有混合A 779.14 43.07 0.02 1.23
南方鑫悦15个月持有混合C 779.14 43.07 0.02 1.23
南方中证500ETF 44186.60 2442.60 0.98 0.56
292 601567 三星医疗 南方鑫悦15个月持有混合A 657.21 23.06 -- 1.04
南方鑫悦15个月持有混合C 657.21 23.06 -- 1.04
南方行业领先混合 4272.44 149.91 -- 3.28
南方创新驱动混合A 7182.28 252.01 -- 2.59
南方创新驱动混合C 7182.28 252.01 -- 2.59
南方ESG股票A 1629.91 57.19 -- 3.21
南方ESG股票C 1629.91 57.19 -- 3.21
南方新优享灵活配置混合C 12518.88 439.26 -- 3.25
南方成安优选混合 1269.96 44.56 -- 3.26
南方中证1000ETF 8977.21 314.99 -- 0.35
南方益和混合 192.66 6.76 -- 3.11
南方创新经济 5984.36 209.98 -- 3.25
南方新优享灵活配置混合A 12518.88 439.26 -- 3.25
293 00700 腾讯控股 南方高质量优选混合A 1082.36 3.93 -- 2.96
南方高质量优选混合C 1082.36 3.93 -- 2.96
南方誉稳一年持有混合A 528.79 1.92 -- 0.99
南方誉稳一年持有混合C 528.79 1.92 -- 0.99
南方新兴产业混合A 930.89 3.38 -- 7.94
南方新兴产业混合C 930.89 3.38 -- 7.94
南方宝昌混合A 963.93 3.50 -- 1.31
南方宝昌混合C 963.93 3.50 -- 1.31
南方港股创新视野一年持有混合A 589.38 2.14 -- 5.75
南方港股创新视野一年持有混合C 589.38 2.14 -- 5.75
南方誉盈一年持有混合A 735.34 2.67 -- 1.80
南方誉盈一年持有混合C 735.34 2.67 -- 1.80
南方永元一年持有债券A 578.36 2.10 -- 0.57
南方永元一年持有债券C 578.36 2.10 -- 0.57
南方均衡优选一年持有期混合A 1253.12 4.55 -- 2.54
南方均衡优选一年持有期混合C 1253.12 4.55 -- 2.54
南方港股通优势企业混合A 17667.54 64.15 -- 7.73
南方港股通优势企业混合C 17667.54 64.15 -- 7.73
南方沪港深核心优势混合 1046.56 3.80 -- 6.04
南方创新成长混合A 2754.10 10.00 -- 3.84
南方创新成长混合C 2754.10 10.00 -- 3.84
南方创新精选一年混合A 2352.00 8.54 -- 3.85
南方创新精选一年混合C 2352.00 8.54 -- 3.85
南方核心成长混合A 5508.20 20.00 -- 4.46
南方核心成长混合C 5508.20 20.00 -- 4.46
南方誉慧一年混合A 278.16 1.01 -- 0.77
南方誉慧一年混合C 278.16 1.01 -- 0.77
南方宝丰混合A 2203.28 8.00 -- 1.29
南方宝丰混合C 2203.28 8.00 -- 1.29
南方人工智能混合 2616.39 9.50 -- 6.61
294 002064 华峰化学 南方高质量优选混合A 966.40 143.81 0.07 2.64
南方高质量优选混合C 966.40 143.81 0.07 2.64
295 601012 隆基绿能 南方宝祥混合A 102.82 5.27 0.00 0.77
南方宝祥混合C 102.82 5.27 0.00 0.77
南方中证上海环交所碳中和ETF 2761.01 141.52 0.09 2.88
南方中证新能源ETF联接A 49.56 2.54 0.00 0.06
南方中证新能源ETF联接C 49.56 2.54 0.00 0.06
南方中证新能源ETF 36503.10 1870.99 1.16 6.25
南方誉鼎一年持有期混合A 80.85 4.14 0.00 0.79
南方誉鼎一年持有期混合C 80.85 4.14 0.00 0.79
南方誉慧一年混合A 268.85 13.78 0.01 0.75
南方誉慧一年混合C 268.85 13.78 0.01 0.75
南方安福混合C 87.50 4.48 0.00 0.67
南方安福混合A 87.50 4.48 0.00 0.67
南方利达A 85.17 4.37 0.00 0.79
南方利达C 85.17 4.37 0.00 0.79
南方利众C 125.98 6.46 0.00 1.17
南方利众A 125.98 6.46 0.00 1.17
296 000708 中信特钢 南方宝嘉混合A 906.00 60.00 0.13 1.10
南方宝嘉混合C 906.00 60.00 0.13 1.10
297 603871 嘉友国际 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.34 0.01 -- 0.00
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.34 0.01 -- 0.00
南方发展机遇一年持有混合A 1058.85 43.36 -- 4.10
南方发展机遇一年持有混合C 1058.85 43.36 -- 4.10
南方均衡优选一年持有期混合A 1171.53 47.97 -- 2.38
南方均衡优选一年持有期混合C 1171.53 47.97 -- 2.38
南方君选 297.64 12.19 -- 1.16
南方国策动力 458.98 18.80 -- 3.26
298 01528 红星美凯龙 南方誉恒一年持有混合A 38.03 25.12 -- 0.31
南方誉恒一年持有混合C 38.03 25.12 -- 0.31
299 01171 兖矿能源 南方誉稳一年持有混合A 464.99 31.20 -- 0.87
南方誉稳一年持有混合C 464.99 31.20 -- 0.87
南方誉盈一年持有混合A 453.07 30.40 -- 1.11
南方誉盈一年持有混合C 453.07 30.40 -- 1.11
南方远见回报股票A 998.55 67.00 -- 7.10
南方远见回报股票C 998.55 67.00 -- 7.10
南方卓越优选3个月持有混合A 15043.78 1009.40 -- 7.04
南方卓越优选3个月持有混合C 15043.78 1009.40 -- 7.04
南方匠心优选股票A 21641.64 1452.10 -- 6.99
南方匠心优选股票C 21641.64 1452.10 -- 6.99
南方誉尚一年持有期混合A 137.98 5.80 0.00 0.77
南方誉尚一年持有期混合C 137.98 5.80 0.00 0.77
南方创业板2年定开混合 1138.64 76.40 -- 4.02
南方高股息股票A 178.43 7.50 0.00 2.17
南方高股息股票C 178.43 7.50 0.00 2.17
南方智诚混合 2949.44 197.90 -- 7.10
南方成份精选混合C 15174.69 637.86 0.22 7.89
南方瑞祥一年混合A 1876.37 125.90 -- 7.06
南方瑞祥一年混合C 1876.37 125.90 -- 7.06
南方智慧混合 3659.73 153.84 0.05 7.70
南方安颐混合 66.61 2.80 0.00 1.21
南方卓元债券A 1596.07 67.09 0.02 0.44
南方卓元债券C 1596.07 67.09 0.02 0.44
南方荣光A 306.42 12.88 0.00 0.41
南方荣光C 306.42 12.88 0.00 0.41
南方成份精选混合A 15174.69 637.86 0.22 7.89
300 603056 德邦股份 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 62.88 4.00 -- 0.45
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 62.88 4.00 -- 0.45
南方新兴产业混合A 454.27 28.90 -- 3.88
南方新兴产业混合C 454.27 28.90 -- 3.88
301 002508 老板电器 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 59.80 2.50 0.00 0.62
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 59.80 2.50 0.00 0.62
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 7.18 0.30 0.00 0.57
南方量化成长股票 201.17 8.41 0.01 1.74
302 300935 盈建科 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 31.09 1.62 0.04 0.32
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 31.09 1.62 0.04 0.32
303 600256 广汇能源 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 7.44 1.00 0.00 0.59
南方蓝筹成长混合A 2203.89 296.22 0.28 2.59
南方蓝筹成长混合C 2203.89 296.22 0.28 2.59
南方优质企业混合A 1769.53 237.84 0.22 2.79
南方优质企业混合C 1769.53 237.84 0.22 2.79
南方产业升级混合A 3732.64 501.70 0.47 2.74
南方产业升级混合C 3732.64 501.70 0.47 2.74
南方上证380ETF联接C 3.42 0.46 0.00 0.02
南方转型驱动灵活配置混合 752.41 101.13 0.10 2.51
南方上证380ETF联接A 3.42 0.46 0.00 0.02
南方上证380ETF 160.56 21.58 0.02 0.93
南方稳健成长贰号混合 2794.91 375.66 0.36 2.45
南方稳健成长混合 3801.14 510.91 0.48 2.44
304 688232 新点软件 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 6.94 0.30 0.00 0.55
305 002318 久立特材 南方发展机遇一年持有混合A 1927.81 86.76 0.09 7.47
南方发展机遇一年持有混合C 1927.81 86.76 0.09 7.47
南方比较优势混合A 98.21 4.42 0.00 1.08
南方比较优势混合C 98.21 4.42 0.00 1.08
南方价值臻选混合A 363.30 16.35 0.02 1.10
南方价值臻选混合C 363.30 16.35 0.02 1.10
南方行业精选一年混合A 10204.98 459.27 0.48 5.16
南方行业精选一年混合C 10204.98 459.27 0.48 5.16
南方创新驱动混合A 11743.27 528.50 0.55 4.23
南方创新驱动混合C 11743.27 528.50 0.55 4.23
南方内需增长两年股票A 8890.19 400.10 0.42 5.44
南方内需增长两年股票C 8890.19 400.10 0.42 5.44
南方优选成长混合C 16230.50 730.45 0.76 5.56
南方君选 299.08 13.46 0.01 1.16
南方优选成长混合A 16230.50 730.45 0.76 5.56
306 00883 中国海洋石油 南方发展机遇一年持有混合A 1414.34 86.10 -- 5.48
南方发展机遇一年持有混合C 1414.34 86.10 -- 5.48
南方富时中国国企开放共赢ETF 3953.90 240.70 -- 3.13
南方行业领先混合 4346.50 264.60 -- 3.33
南方港股通优势企业混合A 15276.82 930.00 -- 6.68
南方港股通优势企业混合C 15276.82 930.00 -- 6.68
南方沪港深核心优势混合 1314.13 80.00 -- 7.59
南方创新成长混合A 2956.80 180.00 -- 4.12
南方创新成长混合C 2956.80 180.00 -- 4.12
南方ESG股票A 1693.59 103.10 -- 3.33
南方ESG股票C 1693.59 103.10 -- 3.33
南方成安优选混合 1296.07 78.90 -- 3.32
南方产业智选股票 2130.54 129.70 -- 4.14
307 000807 云铝股份 南方发展机遇一年持有混合A 1341.08 97.18 0.03 5.20
南方发展机遇一年持有混合C 1341.08 97.18 0.03 5.20
308 600583 海油工程 南方发展机遇一年持有混合A 1288.51 190.89 0.07 4.99
南方发展机遇一年持有混合C 1288.51 190.89 0.07 4.99
南方宝升混合A 608.09 90.09 0.03 0.71
南方宝升混合C 608.09 90.09 0.03 0.71
309 09992 泡泡玛特 南方发展机遇一年持有混合A 1237.49 47.48 -- 4.79
南方发展机遇一年持有混合C 1237.49 47.48 -- 4.79
南方沪港深核心优势混合 521.27 20.00 -- 3.01
南方产业智选股票 1730.60 66.40 -- 3.36
310 600803 新奥股份 南方发展机遇一年持有混合A 841.19 43.45 0.23 3.26
南方发展机遇一年持有混合C 841.19 43.45 0.23 3.26
南方智锐混合A 1224.71 63.26 0.33 2.73
南方智锐混合C 1224.71 63.26 0.33 2.73
311 002311 海大集团 南方新兴产业混合A 922.66 20.92 0.01 7.87
南方新兴产业混合C 922.66 20.92 0.01 7.87
南方创新成长混合A 3087.04 70.00 0.04 4.30
南方创新成长混合C 3087.04 70.00 0.04 4.30
南方利安A 255.34 5.79 0.00 0.16
南方利安C 255.34 5.79 0.00 0.16
312 300408 三环集团 南方新兴产业混合A 485.90 19.68 0.01 4.15
南方新兴产业混合C 485.90 19.68 0.01 4.15
南方均衡优选一年持有期混合A 1001.67 40.57 0.02 2.03
南方均衡优选一年持有期混合C 1001.67 40.57 0.02 2.03
南方创新精选一年混合A 2062.85 83.55 0.05 3.37
南方创新精选一年混合C 2062.85 83.55 0.05 3.37
南方优选价值混合C 3886.51 157.41 0.09 4.34
南方新兴龙头灵活配置混合 485.90 19.68 0.01 5.00
南方优选价值混合H 3886.51 157.41 0.09 4.34
南方国策动力 449.36 18.20 0.01 3.19
南方优选价值混合A 3886.51 157.41 0.09 4.34
313 603565 中谷物流 南方新兴产业混合A 454.80 51.39 -- 3.88
南方新兴产业混合C 454.80 51.39 -- 3.88
南方远见回报股票A 1023.41 115.64 -- 7.27
南方远见回报股票C 1023.41 115.64 -- 7.27
南方卓越优选3个月持有混合A 16723.18 1889.63 -- 7.83
南方卓越优选3个月持有混合C 16723.18 1889.63 -- 7.83
南方匠心优选股票A 23764.70 2685.28 -- 7.67
南方匠心优选股票C 23764.70 2685.28 -- 7.67
南方智诚混合 3298.70 372.73 -- 7.94
南方瑞祥一年混合A 2050.80 231.73 -- 7.72
南方瑞祥一年混合C 2050.80 231.73 -- 7.72
南方智慧混合 3786.14 427.81 -- 7.96
314 02331 李宁 南方新兴产业混合A 326.21 17.30 -- 2.78
南方新兴产业混合C 326.21 17.30 -- 2.78
315 601077 渝农商行 南方新兴产业混合A 201.31 43.20 0.01 1.72
南方新兴产业混合C 201.31 43.20 0.01 1.72
南方品质优选灵活配置混合C 5856.20 1256.70 0.21 4.98
南方均衡优选一年持有期混合A 1353.26 290.40 0.05 2.74
南方均衡优选一年持有期混合C 1353.26 290.40 0.05 2.74
南方优享分红灵活配置混合C 5711.42 1225.63 0.21 4.78
南方优享分红灵活配置混合A 5711.42 1225.63 0.21 4.78
南方智慧混合 2534.57 543.90 0.09 5.33
南方品质优选灵活配置混合A 5856.20 1256.70 0.21 4.98
南方利淘C 544.10 116.76 0.02 1.53
南方利淘A 544.10 116.76 0.02 1.53
南方产业活力 1379.73 296.08 0.05 4.53
316 000403 派林生物 南方医药保健灵活配置混合C 14141.27 502.53 0.83 5.37
南方医药创新股票A 7881.63 280.09 0.47 4.41
南方医药创新股票C 7881.63 280.09 0.47 4.41
南方医药保健灵活配置混合A 14141.27 502.53 0.83 5.37
317 688050 爱博医疗 南方医药保健灵活配置混合C 12604.43 97.86 1.40 4.78
南方医药保健灵活配置混合A 12604.43 97.86 1.40 4.78
318 688076 诺泰生物 南方医药保健灵活配置混合C 12406.07 234.70 -- 4.71
南方医药保健灵活配置混合A 12406.07 234.70 -- 4.71
319 600079 人福医药 南方医药保健灵活配置混合C 12232.83 630.23 1.94 4.64
南方中证创新药产业ETF 492.43 25.37 0.08 2.80
南方医药保健灵活配置混合A 12232.83 630.23 1.94 4.64
320 688289 圣湘生物 南方医药保健灵活配置混合C 11366.40 588.93 1.69 4.31
南方医药保健灵活配置混合A 11366.40 588.93 1.69 4.31
321 600062 华润双鹤 南方医药保健灵活配置混合C 9951.37 481.44 1.66 3.78
南方医药保健灵活配置混合A 9951.37 481.44 1.66 3.78
322 002653 海思科 南方医药保健灵活配置混合C 8521.18 314.09 0.61 3.23
南方医药创新股票A 6907.57 254.61 0.49 3.86
南方医药创新股票C 6907.57 254.61 0.49 3.86
南方医药保健灵活配置混合A 8521.18 314.09 0.61 3.23
323 688506 百利天恒 南方医药保健灵活配置混合C 7745.37 61.68 -- 2.94
南方医药保健灵活配置混合A 7745.37 61.68 -- 2.94
324 02269 药明生物 南方通元6个月持有债券A 1727.41 133.25 -- 3.23
南方通元6个月持有债券C 1727.41 133.25 -- 3.23
325 01024 快手-W 南方通元6个月持有债券A 1027.17 23.10 -- 1.92
南方通元6个月持有债券C 1027.17 23.10 -- 1.92
南方沪港深核心优势混合 1111.66 25.00 -- 6.42
326 603707 健友股份 南方通元6个月持有债券A 771.59 68.83 0.24 1.44
南方通元6个月持有债券C 771.59 68.83 0.24 1.44
327 603369 今世缘 南方通元6个月持有债券A 697.00 11.88 0.02 1.30
南方通元6个月持有债券C 697.00 11.88 0.02 1.30
南方消费升级混合A 4343.06 74.03 0.11 4.55
南方消费升级混合C 4343.06 74.03 0.11 4.55
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2343.28 39.94 0.06 3.79
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2343.28 39.94 0.06 3.79
南方景气驱动混合A 12093.96 206.14 0.30 5.45
南方景气驱动混合C 12093.96 206.14 0.30 5.45
南方平衡配置混合 616.03 10.50 0.02 3.79
328 601528 瑞丰银行 南方通元6个月持有债券A 636.41 128.31 0.16 1.19
南方通元6个月持有债券C 636.41 128.31 0.16 1.19
南方金融主题灵活配置混合C 6718.12 1354.46 1.72 3.14
南方金融主题灵活配置混合A 6718.12 1354.46 1.72 3.14
南方安康混合 496.00 100.00 0.13 1.33
南方利淘C 414.31 83.53 0.11 1.17
南方利淘A 414.31 83.53 0.11 1.17
329 00696 中国民航信息网络 南方通元6个月持有债券A 601.59 70.00 -- 1.13
南方通元6个月持有债券C 601.59 70.00 -- 1.13
330 300384 三联虹普 南方通元6个月持有债券A 552.09 40.24 0.18 1.03
南方通元6个月持有债券C 552.09 40.24 0.18 1.03
331 603279 景津装备 南方通元6个月持有债券A 463.33 22.96 -- 0.87
南方通元6个月持有债券C 463.33 22.96 -- 0.87
南方品质优选灵活配置混合C 8749.58 433.58 -- 7.43
南方均衡优选一年持有期混合A 1378.36 68.30 -- 2.79
南方均衡优选一年持有期混合C 1378.36 68.30 -- 2.79
南方远见回报股票A 969.53 48.04 -- 6.89
南方远见回报股票C 969.53 48.04 -- 6.89
南方卓越优选3个月持有混合A 14617.20 724.34 -- 6.84
南方卓越优选3个月持有混合C 14617.20 724.34 -- 6.84
南方匠心优选股票A 20644.68 1023.03 -- 6.67
南方匠心优选股票C 20644.68 1023.03 -- 6.67
南方创新精选一年混合A 1903.81 94.34 -- 3.11
南方创新精选一年混合C 1903.81 94.34 -- 3.11
南方智诚混合 2988.25 148.08 -- 7.20
南方优享分红灵活配置混合C 9078.47 449.87 -- 7.60
南方瑞祥一年混合A 1690.41 83.77 -- 6.36
南方瑞祥一年混合C 1690.41 83.77 -- 6.36
南方优享分红灵活配置混合A 9078.47 449.87 -- 7.60
南方智慧混合 3141.30 155.66 -- 6.61
南方品质优选灵活配置混合A 8749.58 433.58 -- 7.43
南方国策动力 1277.35 63.30 -- 9.07
332 601108 财通证券 南方中证500增强策略ETF 78.86 10.60 -- 0.74
333 600066 宇通客车 南方中证500增强策略ETF 74.12 3.73 0.01 0.70
南方永元一年持有债券A 620.14 31.21 0.08 0.61
南方永元一年持有债券C 620.14 31.21 0.08 0.61
南方新能源产业趋势混合A 3985.26 200.57 0.50 4.70
南方新能源产业趋势混合C 3985.26 200.57 0.50 4.70
南方行业领先混合 3423.40 172.29 0.43 2.63
南方誉浦一年持有混合A 437.54 22.02 0.05 0.63
南方誉浦一年持有混合C 437.54 22.02 0.05 0.63
南方誉享一年持有期混合A 650.74 32.75 0.08 0.60
南方誉享一年持有期混合C 650.74 32.75 0.08 0.60
南方宝顺混合A 995.49 50.10 0.12 0.63
南方宝顺混合C 995.49 50.10 0.12 0.63
南方兴润价值一年持有混合A 32627.40 1642.04 4.08 5.66
南方兴润价值一年持有混合C 32627.40 1642.04 4.08 5.66
南方消费升级混合A 4999.49 251.61 0.63 5.24
南方消费升级混合C 4999.49 251.61 0.63 5.24
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2391.16 120.34 0.30 3.87
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2391.16 120.34 0.30 3.87
南方景气驱动混合A 10646.64 535.82 1.33 4.80
南方景气驱动混合C 10646.64 535.82 1.33 4.80
南方成长先锋混合A 18130.17 912.44 2.27 4.24
南方成长先锋混合C 18130.17 912.44 2.27 4.24
南方誉丰18个月混合A 39.54 1.99 0.00 0.51
南方誉丰18个月混合C 39.54 1.99 0.00 0.51
南方ESG股票A 1252.21 63.02 0.16 2.46
南方ESG股票C 1252.21 63.02 0.16 2.46
南方科技创新混合A 8934.94 449.67 1.12 5.12
南方科技创新混合C 8934.94 449.67 1.12 5.12
南方新优享灵活配置混合C 10045.68 505.57 1.26 2.60
南方优选价值混合C 2980.67 150.01 0.37 3.33
南方绩优成长混合C 24018.27 1208.77 3.01 5.81
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4586.79 230.84 0.57 6.69
南方成安优选混合 1020.72 51.37 0.13 2.62
南方优选价值混合H 2980.67 150.01 0.37 3.33
南方利鑫C 77.49 3.90 0.01 0.45
南方利鑫A 77.49 3.90 0.01 0.45
南方创新经济 4797.11 241.43 0.60 2.61
南方新优享灵活配置混合A 10045.68 505.57 1.26 2.60
南方优选价值混合A 2980.67 150.01 0.37 3.33
南方绩优成长混合A 24018.27 1208.77 3.01 5.81
334 600873 梅花生物 南方中证500增强策略ETF 72.00 6.99 0.02 0.68
335 601717 郑煤机 南方中证500增强策略ETF 65.48 4.38 0.00 0.62
336 600177 雅戈尔 南方中证500增强策略ETF 57.29 8.08 0.01 0.54
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.03 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5210.12 734.85 0.51 3.06
337 600737 中粮糖业 南方中证500增强策略ETF 54.72 5.70 0.00 0.52
338 600867 通化东宝 南方中证500增强策略ETF 55.25 5.39 0.00 0.52
339 000783 长江证券 南方中证500增强策略ETF 52.58 10.25 0.00 0.50
340 00836 华润电力 南方宝昌混合A 827.68 50.00 -- 1.13
南方宝昌混合C 827.68 50.00 -- 1.13
341 03998 波司登 南方宝昌混合A 708.92 200.00 -- 0.97
南方宝昌混合C 708.92 200.00 -- 0.97
南方港股通优势企业混合A 8860.82 2499.80 -- 3.88
南方港股通优势企业混合C 8860.82 2499.80 -- 3.88
南方宝丰混合A 1772.31 500.00 -- 1.04
南方宝丰混合C 1772.31 500.00 -- 1.04
342 301362 民爆光电 南方专精特新混合A 858.84 25.00 -- 4.21
南方专精特新混合C 858.84 25.00 -- 4.21
343 601208 东材科技 南方专精特新混合A 850.00 100.00 1.56 4.17
南方专精特新混合C 850.00 100.00 1.56 4.17
南方新兴龙头灵活配置混合 365.50 43.00 0.67 3.76
344 002533 金杯电工 南方专精特新混合A 679.06 65.80 0.10 3.33
南方专精特新混合C 679.06 65.80 0.10 3.33
345 688279 峰岹科技 南方专精特新混合A 568.55 5.00 0.09 2.79
南方专精特新混合C 568.55 5.00 0.09 2.79
南方科创板3年定开混合 4771.26 41.96 0.76 3.79
346 688127 蓝特光学 南方专精特新混合A 527.17 25.01 -- 2.59
南方专精特新混合C 527.17 25.01 -- 2.59
南方策略优化混合 405.79 19.25 -- 1.69
347 002241 歌尔股份 南方国证在线消费ETF 328.23 20.54 0.01 6.07
348 002602 世纪华通 南方国证在线消费ETF 231.09 48.96 0.01 4.27
349 002517 恺英网络 南方国证在线消费ETF 165.63 15.03 0.01 3.06
350 300017 网宿科技 南方国证在线消费ETF 159.68 17.17 0.01 2.95
351 300002 神州泰岳 南方国证在线消费ETF 145.52 15.53 0.01 2.69
南方中证1000ETF 8220.39 877.31 0.48 0.32
352 300058 蓝色光标 南方国证在线消费ETF 143.87 20.15 0.01 2.66
353 300144 宋城演艺 南方国证在线消费ETF 138.10 13.46 0.01 2.55
354 06600 赛生药业 南方港股创新视野一年持有混合A 883.37 60.75 -- 8.62
南方港股创新视野一年持有混合C 883.37 60.75 -- 8.62
355 00921 海信家电 南方港股创新视野一年持有混合A 882.98 40.00 -- 8.61
南方港股创新视野一年持有混合C 882.98 40.00 -- 8.61
南方品质优选灵活配置混合C 6699.09 220.22 0.24 5.69
南方兴润价值一年持有混合A 19240.81 632.51 0.70 3.34
南方兴润价值一年持有混合C 19240.81 632.51 0.70 3.34
南方消费升级混合A 2869.88 94.34 0.10 3.01
南方消费升级混合C 2869.88 94.34 0.10 3.01
南方优享分红灵活配置混合C 5756.98 189.25 0.21 4.82
南方绩优成长混合C 23696.27 778.97 0.86 5.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 1324.47 60.00 -- 1.93
南方优享分红灵活配置混合A 5756.98 189.25 0.21 4.82
南方品质优选灵活配置混合A 6699.09 220.22 0.24 5.69
南方产业活力 1706.15 56.09 0.06 5.60
南方绩优成长混合A 23696.27 778.97 0.86 5.73
356 00639 首钢资源 南方港股创新视野一年持有混合A 486.88 200.40 -- 4.75
南方港股创新视野一年持有混合C 486.88 200.40 -- 4.75
357 01530 三生制药 南方港股创新视野一年持有混合A 344.79 63.60 -- 3.36
南方港股创新视野一年持有混合C 344.79 63.60 -- 3.36
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2249.51 414.95 -- 3.28
358 06616 环球新材国际 南方港股创新视野一年持有混合A 341.07 104.80 -- 3.33
南方港股创新视野一年持有混合C 341.07 104.80 -- 3.33
359 01357 美图公司 南方港股创新视野一年持有混合A 300.17 100.95 -- 2.93
南方港股创新视野一年持有混合C 300.17 100.95 -- 2.93
南方沪港深核心优势混合 1486.74 500.00 -- 8.58
南方人工智能混合 1338.07 450.00 -- 3.38
360 601186 中国铁建 南方富时中国国企开放共赢ETF 5389.76 628.91 0.26 4.27
南方中证高铁产业指数(LOF) 1094.32 127.69 0.05 7.67
361 601390 中国中铁 南方富时中国国企开放共赢ETF 5052.95 720.82 0.15 4.00
南方中证高铁产业指数(LOF) 1998.36 285.07 0.06 14.01
南方小康ETF 639.34 91.20 0.02 2.57
362 002236 大华股份 南方誉盈一年持有混合A 356.83 18.88 0.01 0.87
南方誉盈一年持有混合C 356.83 18.88 0.01 0.87
南方昌元可转债债券C 2822.93 149.36 0.08 0.99
南方昌元转债A 2822.93 149.36 0.08 0.99
南方希元可转债债券 2617.74 138.50 0.07 1.07
南方广利回报债券A/B 2882.16 152.50 0.08 0.80
南方广利回报债券C 2882.16 152.50 0.08 0.80
南方策略优化混合 422.79 22.37 0.01 1.76
363 430476 海能技术 南方北交所精选两年定开混合发起 1306.82 120.00 2.04 4.75
364 834599 同力股份 南方北交所精选两年定开混合发起 1150.80 120.00 0.60 4.18
365 836826 盖世食品 南方北交所精选两年定开混合发起 1060.84 126.29 3.85 3.86
366 833533 骏创科技 南方北交所精选两年定开混合发起 911.69 65.87 -- 3.31
367 002149 西部材料 南方领航优选混合A 736.41 47.05 0.10 4.29
南方领航优选混合C 736.41 47.05 0.10 4.29
368 688563 航材股份 南方领航优选混合A 691.47 12.88 -- 4.02
南方领航优选混合C 691.47 12.88 -- 4.02
南方军工改革灵活配置混合C 24652.80 459.08 -- 5.00
南方军工改革灵活配置混合A 24652.80 459.08 -- 5.00
369 300855 图南股份 南方领航优选混合A 683.65 28.25 0.10 3.98
南方领航优选混合C 683.65 28.25 0.10 3.98
南方军工改革灵活配置混合C 17821.49 736.43 2.59 3.62
南方军工改革灵活配置混合A 17821.49 736.43 2.59 3.62
370 002049 紫光国微 南方领航优选混合A 626.28 9.65 0.02 3.64
南方领航优选混合C 626.28 9.65 0.02 3.64
南方军工改革灵活配置混合C 19838.97 305.69 0.50 4.03
南方军工改革灵活配置混合A 19838.97 305.69 0.50 4.03
371 600879 航天电子 南方领航优选混合A 584.05 81.80 0.05 3.40
南方领航优选混合C 584.05 81.80 0.05 3.40
南方军工改革灵活配置混合C 19058.96 2669.32 1.67 3.87
南方军工改革灵活配置混合A 19058.96 2669.32 1.67 3.87
372 000768 中航西飞 南方领航优选混合A 574.33 26.54 0.01 3.34
南方领航优选混合C 574.33 26.54 0.01 3.34
南方军工改革灵活配置混合C 16831.36 777.79 0.28 3.42
南方军工改革灵活配置混合A 16831.36 777.79 0.28 3.42
373 603501 韦尔股份 南方中证物联网主题ETF 242.09 2.46 0.00 4.44
374 000725 京东方A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 3404.76 838.61 0.02 2.79
深成联接C 7.23 1.78 0.00 0.04
深成联接A 7.23 1.78 0.00 0.04
南方深证成份ETF 479.02 117.98 0.00 1.28
375 300896 爱美客 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 364.33 1.05 0.01 4.91
376 300832 新产业 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 202.79 3.07 0.00 2.73
377 002223 鱼跃医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 201.68 5.88 0.01 2.72
378 600529 山东药玻 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 187.14 6.48 0.03 2.52
南方医药创新股票A 7617.85 263.78 1.02 4.26
南方医药创新股票C 7617.85 263.78 1.02 4.26
379 300003 乐普医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 177.31 12.87 0.01 2.39
380 002432 九安医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 167.66 3.80 0.01 2.26
381 01910 新秀丽 南方蓝筹成长混合A 2715.32 101.19 -- 3.19
南方蓝筹成长混合C 2715.32 101.19 -- 3.19
南方港股通优势企业混合A 8427.72 314.07 -- 3.69
南方港股通优势企业混合C 8427.72 314.07 -- 3.69
南方优质企业混合A 2755.57 102.69 -- 4.34
南方优质企业混合C 2755.57 102.69 -- 4.34
南方产业升级混合A 5234.22 195.06 -- 3.84
南方产业升级混合C 5234.22 195.06 -- 3.84
南方创业板2年定开混合 1123.80 41.88 -- 3.97
南方产业智选股票 1795.19 66.90 -- 3.49
382 002444 巨星科技 南方蓝筹成长混合A 2313.59 91.70 0.08 2.72
南方蓝筹成长混合C 2313.59 91.70 0.08 2.72
南方优质企业混合A 1607.40 63.71 0.06 2.53
南方优质企业混合C 1607.40 63.71 0.06 2.53
南方产业升级混合A 3748.93 148.59 0.13 2.75
南方产业升级混合C 3748.93 148.59 0.13 2.75
南方安康混合 504.60 20.00 0.02 1.36
南方转型驱动灵活配置混合 698.11 27.67 0.02 2.33
南方益和混合 212.44 8.42 0.01 3.43
南方稳健成长贰号混合 3056.87 121.16 0.11 2.68
南方稳健成长混合 4154.83 164.68 0.14 2.67
383 00995 安徽皖通高速公路 南方蓝筹成长混合A 1281.15 163.00 -- 1.51
南方蓝筹成长混合C 1281.15 163.00 -- 1.51
南方优质企业混合A 863.00 109.80 -- 1.36
南方优质企业混合C 863.00 109.80 -- 1.36
南方创业板2年定开混合 1067.36 135.80 -- 3.77
384 002884 凌霄泵业 南方品质优选灵活配置混合C 9018.99 469.74 1.72 7.66
南方优享分红灵活配置混合C 8626.44 449.29 1.65 7.22
南方优享分红灵活配置混合A 8626.44 449.29 1.65 7.22
南方品质优选灵活配置混合A 9018.99 469.74 1.72 7.66
南方新兴龙头灵活配置混合 384.00 20.00 0.07 3.95
南方转型驱动灵活配置混合 749.57 39.04 0.14 2.50
南方产业活力 2295.55 119.56 0.44 7.54
385 603129 春风动力 南方品质优选灵活配置混合C 8607.42 71.79 0.53 7.31
南方创新驱动混合A 8307.50 69.29 0.52 2.99
南方创新驱动混合C 8307.50 69.29 0.52 2.99
南方瑞盛三年混合A 1763.73 14.71 0.11 2.62
南方瑞盛三年混合C 1763.73 14.71 0.11 2.62
南方智锐混合A 1854.85 15.47 0.12 4.14
南方智锐混合C 1854.85 15.47 0.12 4.14
南方优享分红灵活配置混合C 8353.68 69.67 0.52 7.00
南方优享分红灵活配置混合A 8353.68 69.67 0.52 7.00
南方优选成长混合C 7022.54 58.57 0.44 2.41
南方品质优选灵活配置混合A 8607.42 71.79 0.53 7.31
南方产业活力 1725.36 14.39 0.11 5.67
南方天元新产业股票(LOF) 2599.40 21.68 0.16 2.59
南方优选成长混合A 7022.54 58.57 0.44 2.41
南方隆元产业主题混合 2347.64 19.58 0.15 2.58
386 603529 爱玛科技 南方品质优选灵活配置混合C 5429.56 174.08 -- 4.61
南方优享分红灵活配置混合C 5514.92 176.82 -- 4.62
南方优享分红灵活配置混合A 5514.92 176.82 -- 4.62
南方品质优选灵活配置混合A 5429.56 174.08 -- 4.61
南方产业活力 1404.36 45.03 -- 4.61
387 601699 潞安环能 南方品质优选灵活配置混合C 4943.90 238.95 0.21 4.20
南方远见回报股票A 867.74 41.94 0.04 6.17
南方远见回报股票C 867.74 41.94 0.04 6.17
南方卓越优选3个月持有混合A 13853.73 669.59 0.58 6.49
南方卓越优选3个月持有混合C 13853.73 669.59 0.58 6.49
南方匠心优选股票A 19661.87 950.31 0.83 6.35
南方匠心优选股票C 19661.87 950.31 0.83 6.35
南方行业精选一年混合A 4496.35 217.32 0.19 2.27
南方行业精选一年混合C 4496.35 217.32 0.19 2.27
南方智诚混合 2794.60 135.07 0.12 6.73
南方优享分红灵活配置混合C 5015.88 242.43 0.21 4.20
南方瑞祥一年混合A 1736.51 83.93 0.07 6.53
南方瑞祥一年混合C 1736.51 83.93 0.07 6.53
南方优享分红灵活配置混合A 5015.88 242.43 0.21 4.20
南方智慧混合 3025.71 146.24 0.13 6.36
南方品质优选灵活配置混合A 4943.90 238.95 0.21 4.20
南方改革机遇 342.42 16.55 0.01 0.88
南方产业活力 1279.47 61.84 0.05 4.20
388 03800 协鑫科技 南方均衡优选一年持有期混合A 1284.08 1106.60 -- 2.60
南方均衡优选一年持有期混合C 1284.08 1106.60 -- 2.60
389 603171 税友股份 南方金融主题灵活配置混合C 14141.62 561.84 -- 6.60
南方金融主题灵活配置混合A 14141.62 561.84 -- 6.60
390 601881 中国银河 南方金融主题灵活配置混合C 7599.20 634.32 1.06 3.55
南方金融主题灵活配置混合A 7599.20 634.32 1.06 3.55
391 601319 中国人保 南方金融主题灵活配置混合C 6931.96 1333.07 1.32 3.24
南方金融主题灵活配置混合A 6931.96 1333.07 1.32 3.24
392 601099 太平洋 南方金融主题灵活配置混合C 6837.16 2163.66 8.34 3.19
南方金融主题灵活配置混合A 6837.16 2163.66 8.34 3.19
南方中证1000ETF 9626.24 3046.28 11.75 0.37
393 601555 东吴证券 南方金融主题灵活配置混合C 6352.32 927.35 -- 2.97
南方金融主题灵活配置混合A 6352.32 927.35 -- 2.97
394 300033 同花顺 南方金融主题灵活配置混合C 5699.43 43.52 0.16 2.66
南方金融主题灵活配置混合A 5699.43 43.52 0.16 2.66
395 600131 国网信通 南方新能源产业趋势混合A 4164.15 220.91 0.56 4.91
南方新能源产业趋势混合C 4164.15 220.91 0.56 4.91
396 300360 炬华科技 南方新能源产业趋势混合A 4118.27 247.79 0.50 4.85
南方新能源产业趋势混合C 4118.27 247.79 0.50 4.85
南方创业板2年定开混合 1082.83 65.15 0.13 3.83
397 688223 晶科能源 南方新能源产业趋势混合A 3321.38 401.13 -- 3.91
南方新能源产业趋势混合C 3321.38 401.13 -- 3.91
398 600089 特变电工 南方中证新能源ETF联接A 32.42 2.12 0.00 0.04
南方中证新能源ETF联接C 32.42 2.12 0.00 0.04
南方中证新能源ETF 23873.13 1558.30 0.42 4.09
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4202.04 274.28 0.07 2.47
399 002466 天齐锂业 南方中证新能源ETF联接A 20.63 0.43 0.00 0.03
南方中证新能源ETF联接C 20.63 0.43 0.00 0.03
南方中证新能源ETF 15299.07 318.93 0.22 2.62
南方中证申万有色金属ETF 17773.36 370.51 0.25 4.21
400 002460 赣锋锂业 南方中证新能源ETF联接A 17.23 0.47 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 17.23 0.47 0.00 0.02
南方中证新能源ETF 12658.61 348.15 0.29 2.17
南方中证申万有色金属ETF 14699.86 404.29 0.33 3.48
401 00669 创科实业 南方港股通优势企业混合A 7584.18 78.85 -- 3.32
南方港股通优势企业混合C 7584.18 78.85 -- 3.32
402 01816 中广核电力 南方宝恒混合A 1724.62 820.00 -- 1.14
南方宝恒混合C 1724.62 820.00 -- 1.14
403 002807 江阴银行 南方誉浦一年持有混合A 554.28 149.81 0.07 0.80
南方誉浦一年持有混合C 554.28 149.81 0.07 0.80
南方宝顺混合A 1256.41 339.57 0.16 0.80
南方宝顺混合C 1256.41 339.57 0.16 0.80
404 000997 新大陆 南方均衡回报混合A 414.05 23.75 0.02 1.36
南方均衡回报混合C 414.05 23.75 0.02 1.36
南方宝泰一年混合A 270.86 15.54 0.02 0.76
南方宝泰一年混合C 270.86 15.54 0.02 0.76
405 002014 永新股份 南方均衡回报混合A 406.07 39.31 0.07 1.33
南方均衡回报混合C 406.07 39.31 0.07 1.33
406 600985 淮北矿业 南方远见回报股票A 708.84 42.65 0.16 5.04
南方远见回报股票C 708.84 42.65 0.16 5.04
南方卓越优选3个月持有混合A 10658.00 641.28 2.44 4.99
南方卓越优选3个月持有混合C 10658.00 641.28 2.44 4.99
南方匠心优选股票A 15658.59 942.15 3.58 5.06
南方匠心优选股票C 15658.59 942.15 3.58 5.06
南方智诚混合 2062.04 124.07 0.47 4.97
南方瑞祥一年混合A 1234.87 74.30 0.28 4.65
南方瑞祥一年混合C 1234.87 74.30 0.28 4.65
南方多利增强债券A 3369.55 202.74 0.77 0.77
南方多利增强债券C 3369.55 202.74 0.77 0.77
407 03618 重庆农村商业银行 南方远见回报股票A 681.73 232.10 -- 4.85
南方远见回报股票C 681.73 232.10 -- 4.85
408 01898 中煤能源 南方远见回报股票A 554.71 80.30 -- 3.94
南方远见回报股票C 554.71 80.30 -- 3.94
南方卓越优选3个月持有混合A 7151.03 625.09 0.41 3.35
南方卓越优选3个月持有混合C 7151.03 625.09 0.41 3.35
南方匠心优选股票A 12554.56 1097.43 0.72 4.05
南方匠心优选股票C 12554.56 1097.43 0.72 4.05
南方智诚混合 1522.78 133.11 0.09 3.67
南方瑞祥一年混合A 1180.26 103.17 0.07 4.44
南方瑞祥一年混合C 1180.26 103.17 0.07 4.44
南方智慧混合 2563.13 224.05 0.15 5.39
409 601187 厦门银行 南方宝顺混合A 1328.23 254.45 0.21 0.85
南方宝顺混合C 1328.23 254.45 0.21 0.85
410 603259 药明康德 南方中证创新药产业ETF 1276.23 27.64 0.02 7.26
南方平衡配置混合 554.29 12.00 0.01 3.41
411 600196 复星医药 南方中证创新药产业ETF 651.73 28.25 0.01 3.71
412 300347 泰格医药 南方中证创新药产业ETF 618.42 11.64 0.02 3.52
413 000963 华东医药 南方中证创新药产业ETF 603.33 19.46 0.01 3.43
414 603392 万泰生物 南方中证创新药产业ETF 571.56 8.45 -- 3.25
415 300142 沃森生物 南方中证创新药产业ETF 548.51 35.66 0.02 3.12
416 603508 思维列控 南方优质企业混合A 1386.48 62.94 1.57 2.18
南方优质企业混合C 1386.48 62.94 1.57 2.18
南方转型驱动灵活配置混合 678.74 30.81 0.77 2.27
南方稳健成长贰号混合 2449.85 111.20 2.78 2.15
南方稳健成长混合 3371.42 153.04 3.83 2.16
417 301015 百洋医药 南方医药创新股票A 8861.15 266.66 -- 4.96
南方医药创新股票C 8861.15 266.66 -- 4.96
418 688575 亚辉龙 南方医药创新股票A 7786.85 320.45 -- 4.36
南方医药创新股票C 7786.85 320.45 -- 4.36
419 688192 迪哲医药 南方医药创新股票A 4909.79 109.13 2.81 2.75
南方医药创新股票C 4909.79 109.13 2.81 2.75
420 688108 赛诺医疗 南方医药创新股票A 4580.39 387.18 8.15 2.56
南方医药创新股票C 4580.39 387.18 8.15 2.56
421 00939 建设银行 南方卓越优选3个月持有混合A 8449.58 1974.70 -- 3.96
南方卓越优选3个月持有混合C 8449.58 1974.70 -- 3.96
南方高股息股票A 240.45 35.00 0.00 2.93
南方高股息股票C 240.45 35.00 0.00 2.93
南方智诚混合 1559.24 364.40 -- 3.75
南方成份精选混合C 9757.05 1420.24 0.15 5.07
南方瑞祥一年混合A 1189.54 278.00 -- 4.48
南方瑞祥一年混合C 1189.54 278.00 -- 4.48
南方成份精选混合A 9757.05 1420.24 0.15 5.07
422 002698 博实股份 南方兴润价值一年持有混合A 11378.78 694.67 0.86 1.97
南方兴润价值一年持有混合C 11378.78 694.67 0.86 1.97
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2283.37 139.40 0.17 3.33
423 600582 天地科技 南方匠心优选股票A 12510.19 1777.02 5.48 4.04
南方匠心优选股票C 12510.19 1777.02 5.48 4.04
南方智诚混合 1784.36 253.46 0.78 4.30
424 002465 海格通信 南方军工改革灵活配置混合C 22894.78 2053.34 0.89 4.65
南方军工改革灵活配置混合A 22894.78 2053.34 0.89 4.65
425 300395 菲利华 南方军工改革灵活配置混合C 19339.67 653.37 1.28 3.93
南方军工改革灵活配置混合A 19339.67 653.37 1.28 3.93
426 603179 新泉股份 南方消费升级混合A 5167.33 120.31 1.27 5.41
南方消费升级混合C 5167.33 120.31 1.27 5.41
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1928.88 44.91 0.47 3.12
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1928.88 44.91 0.47 3.12
南方景气驱动混合A 8410.25 195.81 2.06 3.79
南方景气驱动混合C 8410.25 195.81 2.06 3.79
427 600153 建发股份 南方宝升混合A 624.22 60.84 0.05 0.73
南方宝升混合C 624.22 60.84 0.05 0.73
南方安睿混合 206.74 20.15 0.02 0.58
南方盛元红利混合 1716.91 167.34 0.13 3.08
428 00388 香港交易所 南方沪港深核心优势混合 1032.56 5.00 -- 5.96
429 00175 吉利汽车 南方沪港深核心优势混合 837.65 100.00 -- 4.84
430 01138 中远海能 南方沪港深核心优势混合 808.73 110.00 -- 4.67
南方产业智选股票 1740.56 103.42 0.05 3.38
431 01378 中国宏桥 南方沪港深核心优势混合 797.76 100.00 -- 4.61
432 300601 康泰生物 南方誉尚一年持有期混合A 144.04 6.58 0.01 0.80
南方誉尚一年持有期混合C 144.04 6.58 0.01 0.80
433 000429 粤高速A 南方誉尚一年持有期混合A 100.10 10.00 0.01 0.56
南方誉尚一年持有期混合C 100.10 10.00 0.01 0.56
434 600989 宝丰能源 南方行业精选一年混合A 5232.00 320.00 -- 2.65
南方行业精选一年混合C 5232.00 320.00 -- 2.65
南方创新驱动混合A 6948.75 425.00 -- 2.50
南方创新驱动混合C 6948.75 425.00 -- 2.50
南方智锐混合A 1308.00 80.00 -- 2.92
南方智锐混合C 1308.00 80.00 -- 2.92
435 600863 内蒙华电 南方君信灵活配置混合C 446.48 97.06 0.17 1.29
南方君信灵活配置混合A 446.48 97.06 0.17 1.29
南方中证500增强A 384.19 83.52 0.15 0.70
南方中证500增强C 384.19 83.52 0.15 0.70
436 000157 中联重科 南方君信灵活配置混合C 423.88 51.63 0.01 1.23
南方君信灵活配置混合A 423.88 51.63 0.01 1.23
南方量化成长股票 200.24 24.39 0.00 1.74
437 002249 大洋电机 南方君信灵活配置混合C 424.28 83.85 0.05 1.23
南方君信灵活配置混合A 424.28 83.85 0.05 1.23
438 601838 成都银行 南方君信灵活配置混合C 418.74 30.79 0.09 1.21
南方君信灵活配置混合A 418.74 30.79 0.09 1.21
439 600820 隧道股份 南方君信灵活配置混合C 412.97 67.70 0.09 1.19
南方君信灵活配置混合A 412.97 67.70 0.09 1.19
南方中证高铁产业指数(LOF) 372.58 61.08 0.08 2.61
440 002966 苏州银行 南方君信灵活配置混合C 396.16 55.33 0.03 1.14
南方君信灵活配置混合A 396.16 55.33 0.03 1.14
441 600377 宁沪高速 南方君信灵活配置混合C 382.84 32.89 0.08 1.11
南方君信灵活配置混合A 382.84 32.89 0.08 1.11
442 301291 明阳电气 南方创业板2年定开混合 1174.04 34.56 -- 4.15
443 301102 兆讯传媒 南方创业板2年定开混合 1050.44 72.64 -- 3.71
444 300770 新媒股份 南方创业板2年定开混合 1034.18 26.05 0.11 3.65
445 300547 川环科技 南方创业板2年定开混合 1005.76 53.78 0.30 3.55
446 688072 拓荆科技 南方科创板3年定开混合 9156.14 48.57 -- 7.27
南方信息创新混合A 31456.78 166.87 -- 8.06
南方信息创新混合C 31456.78 166.87 -- 8.06
447 688120 华海清科 南方科创板3年定开混合 9042.22 51.97 -- 7.18
南方信息创新混合A 31128.44 178.90 -- 7.98
南方信息创新混合C 31128.44 178.90 -- 7.98
448 688361 中科飞测 南方科创板3年定开混合 8196.44 137.52 -- 6.51
南方信息创新混合A 31185.98 523.25 -- 7.99
南方信息创新混合C 31185.98 523.25 -- 7.99
449 601098 中南传媒 南方高股息股票A 174.93 13.85 0.03 2.13
南方高股息股票C 174.93 13.85 0.03 2.13
450 601928 凤凰传媒 南方高股息股票A 171.48 15.63 -- 2.09
南方高股息股票C 171.48 15.63 -- 2.09
南方中证500增强A 434.96 39.65 -- 0.79
南方中证500增强C 434.96 39.65 -- 0.79
451 002156 通富微电 南方成长先锋混合A 17048.56 758.05 0.57 3.98
南方成长先锋混合C 17048.56 758.05 0.57 3.98
南方科技创新混合A 5677.45 252.44 0.19 3.25
南方科技创新混合C 5677.45 252.44 0.19 3.25
南方500信息ETF发起式联接C 32.16 1.43 0.00 0.08
南方500信息ETF发起式联接A 32.16 1.43 0.00 0.08
南方中证500信息技术ETF 1255.98 55.85 0.04 2.87
452 300604 长川科技 南方成长先锋混合A 13085.56 389.45 0.87 3.06
南方成长先锋混合C 13085.56 389.45 0.87 3.06
南方科技创新混合A 6443.02 191.76 0.43 3.69
南方科技创新混合C 6443.02 191.76 0.43 3.69
453 600019 宝钢股份 南方沪深300增强A 280.94 42.31 0.00 1.42
南方沪深300增强C 280.94 42.31 0.00 1.42
南方小康ETF 775.14 116.74 0.01 3.12
454 600025 华能水电 南方沪深300增强A 272.07 28.40 -- 1.38
南方沪深300增强C 272.07 28.40 -- 1.38
455 600219 南山铝业 南方沪深300增强A 257.79 75.82 0.04 1.31
南方沪深300增强C 257.79 75.82 0.04 1.31
456 00902 华能国际电力股份 南方宝丰混合A 1671.68 400.00 -- 0.98
南方宝丰混合C 1671.68 400.00 -- 0.98
457 600015 华夏银行 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
南方上证380ETF联接C 4.15 0.64 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.15 0.64 0.00 0.03
南方上证380ETF 193.75 29.90 0.00 1.13
458 600295 鄂尔多斯 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5221.12 475.95 2.48 3.06
459 601229 上海银行 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
南方上证380ETF联接C 6.72 1.00 0.00 0.04
南方绝对收益 66.73 9.93 0.00 0.81
南方上证380ETF联接A 6.72 1.00 0.00 0.04
南方上证380ETF 313.82 46.70 0.01 1.82
460 600000 浦发银行 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
461 603156 养元饮品 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 6298.08 247.57 4.11 3.70
南方中证500增强A 407.04 16.00 0.27 0.74
南方中证500增强C 407.04 16.00 0.27 0.74
462 600039 四川路桥 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5725.02 755.28 0.21 3.36
463 600350 山东高速 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4269.13 498.73 0.36 2.50
464 600926 杭州银行 南方上证380ETF联接C 4.00 0.36 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.00 0.36 0.00 0.03
南方上证380ETF 185.65 16.71 0.06 1.08
465 601916 浙商银行 南方上证380ETF联接C 4.52 1.51 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.52 1.51 0.00 0.03
南方上证380ETF 211.75 70.82 0.01 1.23
466 600346 恒力石化 南方安福混合C 79.54 5.70 0.03 0.61
南方宝元债券C 7672.54 550.00 2.62 1.03
南方安福混合A 79.54 5.70 0.03 0.61
南方量化成长股票 202.00 14.48 0.07 1.75
南方宝元债券A 7672.54 550.00 2.62 1.03
467 300567 精测电子 南方信息创新混合A 33936.74 465.21 2.25 8.70
南方信息创新混合C 33936.74 465.21 2.25 8.70
468 688409 富创精密 南方信息创新混合A 19139.01 297.28 -- 4.90
南方信息创新混合C 19139.01 297.28 -- 4.90
469 688652 京仪装备 南方信息创新混合A 15083.76 328.91 -- 3.86
南方信息创新混合C 15083.76 328.91 -- 3.86
470 688777 中控技术 南方昌元可转债债券C 4021.59 86.43 0.16 1.41
南方昌元转债A 4021.59 86.43 0.16 1.41
南方希元可转债债券 4113.47 88.40 0.17 1.69
南方广利回报债券A/B 4707.99 101.18 0.19 1.31
南方广利回报债券C 4707.99 101.18 0.19 1.31
471 300054 鼎龙股份 南方昌元可转债债券C 3852.51 180.70 0.25 1.35
南方昌元转债A 3852.51 180.70 0.25 1.35
南方希元可转债债券 2683.34 125.86 0.17 1.10
南方广利回报债券A/B 5384.58 252.56 0.35 1.50
南方广利回报债券C 5384.58 252.56 0.35 1.50
472 000786 北新建材 南方成份精选混合C 12282.57 432.94 0.27 6.39
南方瑞祥一年混合A 1093.38 38.54 0.02 4.11
南方瑞祥一年混合C 1093.38 38.54 0.02 4.11
南方成份精选混合A 12282.57 432.94 0.27 6.39
473 688475 萤石网络 南方人工智能混合 1550.41 35.01 -- 3.92
474 300740 水羊股份 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2396.96 121.37 0.34 3.50
475 09618 京东集团-SW 南方恒生中国企业ETF联接A 0.61 0.01 -- 0.01
南方恒生中国企业ETF联接C 0.61 0.01 -- 0.01
476 688466 金科环境 南方安养混合 32.49 2.42 0.10 1.06
477 600163 中闽能源 南方安养混合 30.67 7.10 0.01 1.00
478 300174 元力股份 南方安养混合 29.57 1.86 0.01 0.96
479 603611 诺力股份 南方安养混合 29.21 1.53 0.01 0.95
480 301063 海锅股份 南方安养混合 29.30 1.79 -- 0.95
481 600048 保利发展 南方中证全指房地产ETF 35014.66 3835.12 0.36 10.68
482 000002 万科A 南方中证全指房地产ETF 30750.83 3416.76 0.35 9.38
483 001979 招商蛇口 南方中证全指房地产ETF 23346.50 2470.53 0.32 7.12
484 600515 海南机场 南方中证全指房地产ETF 16436.03 4669.33 18.66 5.01
485 600895 张江高科 南方中证全指房地产ETF 10457.48 527.09 0.34 3.19
486 000069 华侨城A 南方中证全指房地产ETF 9019.01 3352.79 0.47 2.75
487 600383 金地集团 南方中证全指房地产ETF 8108.57 2150.82 0.99 2.47
488 600325 华发股份 南方中证全指房地产ETF 7996.83 1149.37 1.41 2.44
489 600848 上海临港 南方中证全指房地产ETF 6363.46 650.00 1.63 1.94
490 600208 新湖中宝 南方中证全指房地产ETF 5973.21 2899.62 0.36 1.82
491 603009 北特科技 南方平衡配置混合 1061.90 70.00 2.02 6.53
492 300765 新诺威 南方平衡配置混合 666.00 18.00 0.02 4.10
493 603986 兆易创新 南方平衡配置混合 539.31 7.50 0.02 3.32
494 002865 钧达股份 南方平衡配置混合 525.92 8.00 0.04 3.23
495 000988 华工科技 南方500信息ETF发起式联接C 45.69 1.35 0.00 0.11
南方中证500ETF联接(LOF)C 76.73 2.27 0.00 0.01
南方500信息ETF发起式联接A 45.69 1.35 0.00 0.11
南方中证500信息技术ETF 1792.24 53.02 0.05 4.10
南方中证500ETF 42436.95 1255.53 1.25 0.54
南方中证500ETF联接(LOF)A 76.73 2.27 0.00 0.01
496 301236 软通动力 南方500信息ETF发起式联接C 35.79 0.77 0.00 0.09
南方500信息ETF发起式联接A 35.79 0.77 0.00 0.09
南方中证500信息技术ETF 1401.37 30.15 0.05 3.20
497 300474 景嘉微 南方500信息ETF发起式联接C 27.34 0.37 0.00 0.07
南方500信息ETF发起式联接A 27.34 0.37 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1064.53 14.40 0.07 2.43
498 002138 顺络电子 南方500信息ETF发起式联接C 29.13 1.09 0.00 0.07
南方500信息ETF发起式联接A 29.13 1.09 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1134.46 42.52 0.06 2.59
499 002273 水晶光电 南方500信息ETF发起式联接C 28.50 1.88 0.00 0.07
南方500信息ETF发起式联接A 28.50 1.88 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1113.10 73.33 0.05 2.54
500 002384 东山精密 南方500信息ETF发起式联接C 26.99 1.85 0.00 0.07
南方500信息ETF发起式联接A 26.99 1.85 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1052.38 72.13 0.06 2.40
501 002185 华天科技 南方500信息ETF发起式联接C 27.58 3.46 0.00 0.07
南方500信息ETF发起式联接A 27.58 3.46 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1077.38 135.18 0.04 2.46
502 300136 信维通信 南方500信息ETF发起式联接C 26.41 1.31 0.00 0.06
南方500信息ETF发起式联接A 26.41 1.31 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1028.56 51.02 0.06 2.35
503 002625 光启技术 南方中证500ETF联接(LOF)C 86.56 3.88 0.01 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 86.56 3.88 0.01 0.01
504 002028 思源电气 南方中证500ETF联接(LOF)C 94.95 1.59 0.00 0.01
南方中证500ETF 44890.37 752.56 1.26 0.57
南方中证500ETF联接(LOF)A 94.95 1.59 0.00 0.01
505 300053 航宇微 南方大数据100C 1224.32 96.86 0.15 1.04
南方大数据100A 1224.32 96.86 0.15 1.04
506 002967 广电计量 南方大数据100C 1214.32 78.90 0.16 1.03
南方大数据100A 1214.32 78.90 0.16 1.03
507 605111 新洁能 南方大数据100C 1203.67 31.78 0.22 1.02
南方大数据100A 1203.67 31.78 0.22 1.02
508 002078 太阳纸业 南方大数据100C 1167.13 80.16 0.03 0.99
南方大数据100A 1167.13 80.16 0.03 0.99
509 600612 老凤祥 南方大数据100C 1158.80 13.55 0.17 0.98
南方大数据100A 1158.80 13.55 0.17 0.98
510 600531 豫光金铅 南方大数据100C 1156.09 173.85 0.76 0.98
南方大数据100A 1156.09 173.85 0.76 0.98
511 601360 三六零 南方小康C 0.17 0.02 0.00 0.00
南方小康A 0.17 0.02 0.00 0.00
512 601601 中国太保 南方小康C 0.18 0.01 0.00 0.00
南方小康A 0.18 0.01 0.00 0.00
513 601998 中信银行 南方小康C 0.19 0.03 0.00 0.00
南方小康A 0.19 0.03 0.00 0.00
514 601872 招商轮船 南方小康C 0.16 0.02 0.00 0.00
南方小康A 0.16 0.02 0.00 0.00
515 002327 富安娜 南方产业智选股票 2342.39 217.29 0.45 4.55
516 605368 蓝天燃气 南方产业智选股票 2121.50 156.57 -- 4.12
517 00005 TMH 南方产业智选股票 1683.02 30.36 -- 3.27
518 002063 远光软件 南方安颐混合 29.59 5.50 0.00 0.54
519 605060 联德股份 南方安颐混合 28.97 1.70 -- 0.53
520 600566 济川药业 南方中证500增强A 449.16 12.00 0.11 0.82
南方中证500增强C 449.16 12.00 0.11 0.82
521 000089 深圳机场 南方中证500增强A 438.59 66.96 0.03 0.80
南方中证500增强C 438.59 66.96 0.03 0.80
522 601000 唐山港 南方中证500增强A 409.00 100.00 0.22 0.74
南方中证500增强C 409.00 100.00 0.22 0.74
523 600597 光明乳业 南方中证500增强A 368.69 40.25 0.03 0.67
南方中证500增强C 368.69 40.25 0.03 0.67
524 601598 中国外运 南方中证500增强A 359.85 60.68 -- 0.65
南方中证500增强C 359.85 60.68 -- 0.65
525 002867 周大生 南方卓元债券A 2600.52 135.23 0.12 0.72
南方卓元债券C 2600.52 135.23 0.12 0.72
南方荣光A 627.67 32.64 0.03 0.84
南方荣光C 627.67 32.64 0.03 0.84
526 000543 皖能电力 南方卓元债券A 2555.82 307.19 0.30 0.71
南方卓元债券C 2555.82 307.19 0.30 0.71
南方荣光A 502.36 60.38 0.06 0.68
南方荣光C 502.36 60.38 0.06 0.68
527 601800 中国交建 南方卓元债券A 1497.12 173.68 0.15 0.42
南方卓元债券C 1497.12 173.68 0.15 0.42
南方荣光A 830.02 96.29 0.08 1.12
南方荣光C 830.02 96.29 0.08 1.12
528 002456 欧菲光 南方中证1000ETF 12144.20 1165.47 0.36 0.47
529 002085 万丰奥威 南方中证1000ETF 11311.34 669.31 0.31 0.44
530 300573 兴齐眼药 南方中证1000ETF 9522.83 44.50 0.46 0.37
531 002436 兴森科技 南方中证1000ETF 9287.69 756.33 0.60 0.36
532 002405 四维图新 南方中证1000ETF 9197.02 1064.47 0.46 0.36
533 603325 博隆技术 南方新兴龙头灵活配置混合 463.32 6.50 -- 4.77
534 600012 皖通高速 南方转型驱动灵活配置混合 629.52 45.42 0.04 2.10
535 000878 云南铜业 南方量化成长股票 201.36 15.14 0.01 1.75
536 300476 胜宏科技 南方大数据300A 291.61 12.04 0.01 1.47
南方大数据300C 291.61 12.04 0.01 1.47
537 000034 神州数码 南方大数据300A 289.00 9.79 0.02 1.46
南方大数据300C 289.00 9.79 0.02 1.46
538 300253 卫宁健康 南方大数据300A 273.04 37.98 0.02 1.38
南方大数据300C 273.04 37.98 0.02 1.38
539 002130 沃尔核材 南方大数据300A 262.27 21.41 0.02 1.32
南方大数据300C 262.27 21.41 0.02 1.32
540 605589 圣泉集团 南方大数据300A 254.47 13.45 0.02 1.29
南方大数据300C 254.47 13.45 0.02 1.29
541 002268 电科网安 南方大数据300A 231.50 11.97 0.01 1.17
南方大数据300C 231.50 11.97 0.01 1.17
542 002837 英维克 南方大数据300A 211.34 7.04 0.02 1.07
南方大数据300C 211.34 7.04 0.02 1.07
543 300456 赛微电子 南方大数据300A 207.70 10.49 0.02 1.05
南方大数据300C 207.70 10.49 0.02 1.05
544 603300 华铁应急 南方大数据300A 206.76 33.95 -- 1.04
南方大数据300C 206.76 33.95 -- 1.04
545 600201 生物股份 南方大数据300A 191.49 22.01 0.08 0.97
南方大数据300C 191.49 22.01 0.08 0.97
546 603323 苏农银行 南方利淘C 326.30 72.35 0.08 0.92
南方利淘A 326.30 72.35 0.08 0.92
547 300001 特锐德 南方中证高铁产业指数(LOF) 396.18 20.52 0.02 2.78
548 688187 时代电气 南方中证高铁产业指数(LOF) 343.62 7.23 -- 2.41
549 601333 广深铁路 南方中证高铁产业指数(LOF) 278.60 94.12 0.02 1.95
550 600104 上汽集团 南方小康ETF 1334.00 88.52 0.01 5.36
551 688798 艾为电子 南方策略优化混合 603.90 11.41 -- 2.52
552 600312 平高电气 南方策略优化混合 441.30 30.71 0.04 1.84
553 688702 盛科通信 南方策略优化混合 433.04 11.36 -- 1.80
554 600703 三安光电 南方策略优化混合 427.45 35.21 0.01 1.78
555 002984 森麒麟 南方多利增强债券A 1058.24 33.74 0.08 0.24
南方多利增强债券C 1058.24 33.74 0.08 0.24
556 600761 安徽合力 南方稳健成长贰号混合 2117.25 106.77 0.30 1.86
南方稳健成长混合 2918.66 147.18 0.41 1.87

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