1 |
600030 |
中信证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
3362.14 |
175.11 |
0.03 |
0.61 |
南方中证100指数C
|
274.56 |
14.30 |
0.00 |
1.65 |
南方中证全指证券ETF
|
75156.40 |
3914.40 |
0.60 |
13.18 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
3362.14 |
175.11 |
0.03 |
0.61 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
3362.14 |
175.11 |
0.03 |
0.61 |
南方中证100指数A
|
274.56 |
14.30 |
0.00 |
1.65 |
2 |
300059 |
东方财富 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
2933.75 |
227.60 |
0.02 |
0.53 |
南方创业板ETF联接I
|
657.89 |
51.04 |
0.00 |
0.25 |
南方创业板ETF联接E
|
657.89 |
51.04 |
0.00 |
0.25 |
南方中证全指证券ETF
|
65585.64 |
5088.10 |
0.38 |
11.50 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
2933.75 |
227.60 |
0.02 |
0.53 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
2933.75 |
227.60 |
0.02 |
0.53 |
南方创业板ETF联接C
|
657.89 |
51.04 |
0.00 |
0.25 |
深成联接C
|
9.12 |
0.71 |
0.00 |
0.05 |
南方创业板ETF联接A
|
657.89 |
51.04 |
0.00 |
0.25 |
南方创业板ETF
|
16411.92 |
1273.23 |
0.10 |
6.15 |
深成联接A
|
9.12 |
0.71 |
0.00 |
0.05 |
南方深证成份ETF
|
603.87 |
46.85 |
0.00 |
1.62 |
3 |
600837 |
海通证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
1507.02 |
173.22 |
0.04 |
0.27 |
南方中证全指证券ETF
|
33691.10 |
3872.54 |
0.97 |
5.91 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
1507.02 |
173.22 |
0.04 |
0.27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
1507.02 |
173.22 |
0.04 |
0.27 |
4 |
601688 |
华泰证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
1297.05 |
92.38 |
-- |
0.24 |
南方中证全指证券ETF
|
28984.85 |
2064.45 |
-- |
5.08 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
1297.05 |
92.38 |
-- |
0.24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
1297.05 |
92.38 |
-- |
0.24 |
5 |
601211 |
国泰君安 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
1121.79 |
80.88 |
-- |
0.20 |
南方沪深300增强A
|
300.15 |
21.64 |
-- |
1.52 |
南方沪深300增强C
|
300.15 |
21.64 |
-- |
1.52 |
南方中证全指证券ETF
|
25064.47 |
1807.10 |
-- |
4.40 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
1121.79 |
80.88 |
-- |
0.20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
1121.79 |
80.88 |
-- |
0.20 |
6 |
600999 |
招商证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
929.41 |
66.58 |
0.03 |
0.17 |
南方中证全指证券ETF
|
20776.01 |
1488.25 |
0.61 |
3.64 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
929.41 |
66.58 |
0.03 |
0.17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
929.41 |
66.58 |
0.03 |
0.17 |
南方小康C
|
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
7 |
600958 |
东方证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
773.94 |
93.81 |
0.03 |
0.14 |
南方中证全指证券ETF
|
17306.55 |
2097.76 |
0.66 |
3.03 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
773.94 |
93.81 |
0.03 |
0.14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
773.94 |
93.81 |
0.03 |
0.14 |
8 |
000776 |
广发证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
708.85 |
53.10 |
0.58 |
0.13 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
9610.94 |
719.92 |
7.82 |
4.49 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
9610.94 |
719.92 |
7.82 |
4.49 |
南方中证全指证券ETF
|
15850.91 |
1187.33 |
12.90 |
2.78 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
708.85 |
53.10 |
0.58 |
0.13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
708.85 |
53.10 |
0.58 |
0.13 |
9 |
000166 |
申万宏源 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
721.32 |
161.73 |
0.01 |
0.13 |
南方中证全指证券ETF
|
16125.55 |
3615.59 |
0.16 |
2.83 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
721.32 |
161.73 |
0.01 |
0.13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
721.32 |
161.73 |
0.01 |
0.13 |
10 |
601377 |
兴业证券 |
南方中证全指证券公司ETF联接I
|
674.31 |
123.95 |
0.08 |
0.12 |
南方中证全指证券ETF
|
15077.55 |
2771.61 |
1.75 |
2.64 |
南方中证全指证券公司ETF联接A
|
674.31 |
123.95 |
0.08 |
0.12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C
|
674.31 |
123.95 |
0.08 |
0.12 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
南方创业板ETF联接I
|
1938.34 |
10.19 |
0.00 |
0.75 |
南方佳元6个月持有债券E
|
450.68 |
2.37 |
0.00 |
0.57 |
南方安裕混合E
|
1521.28 |
8.00 |
0.00 |
1.23 |
南方中证电池主题指数发起A
|
155.93 |
0.82 |
0.00 |
11.68 |
南方中证电池主题指数发起C
|
155.93 |
0.82 |
0.00 |
11.68 |
南方津享稳健添利债券A
|
136.92 |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
南方津享稳健添利债券C
|
136.92 |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
331.26 |
1.74 |
0.00 |
3.70 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
1.14 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
1.14 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
南方新材料股票发起A
|
106.87 |
0.56 |
0.00 |
7.53 |
南方新材料股票发起C
|
106.87 |
0.56 |
0.00 |
7.53 |
南方景气前瞻混合A
|
3422.88 |
18.00 |
0.00 |
3.54 |
南方景气前瞻混合C
|
3422.88 |
18.00 |
0.00 |
3.54 |
南方前瞻动力混合A
|
1333.40 |
7.01 |
0.00 |
3.68 |
南方前瞻动力混合C
|
1333.40 |
7.01 |
0.00 |
3.68 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
349.89 |
1.84 |
0.00 |
0.20 |
南方碳中和股票发起A
|
308.06 |
1.62 |
0.00 |
7.44 |
南方碳中和股票发起C
|
308.06 |
1.62 |
0.00 |
7.44 |
南方均衡成长混合A
|
2853.16 |
15.00 |
0.00 |
2.04 |
南方均衡成长混合C
|
2853.16 |
15.00 |
0.00 |
2.04 |
南方宝祥混合A
|
126.65 |
0.67 |
0.00 |
0.95 |
南方宝祥混合C
|
126.65 |
0.67 |
0.00 |
0.95 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
10471.65 |
55.07 |
0.01 |
10.94 |
南方宝嘉混合A
|
1331.12 |
7.00 |
0.00 |
1.61 |
南方宝嘉混合C
|
1331.12 |
7.00 |
0.00 |
1.61 |
南方誉恒一年持有混合A
|
72.64 |
0.38 |
0.00 |
0.59 |
南方誉恒一年持有混合C
|
72.64 |
0.38 |
0.00 |
0.59 |
南方誉稳一年持有混合A
|
532.45 |
2.80 |
0.00 |
1.00 |
南方誉稳一年持有混合C
|
532.45 |
2.80 |
0.00 |
1.00 |
南方竞争优势混合A
|
421.01 |
2.21 |
0.00 |
8.01 |
南方竞争优势混合C
|
421.01 |
2.21 |
0.00 |
8.01 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
5426.77 |
28.54 |
0.01 |
3.74 |
南方宝裕混合A
|
397.43 |
2.09 |
0.00 |
0.88 |
南方宝裕混合C
|
397.43 |
2.09 |
0.00 |
0.88 |
南方宝昌混合A
|
1140.96 |
6.00 |
0.00 |
1.56 |
南方宝昌混合C
|
1140.96 |
6.00 |
0.00 |
1.56 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
8748.88 |
46.01 |
0.01 |
2.49 |
南方誉盈一年持有混合A
|
405.80 |
2.13 |
0.00 |
0.99 |
南方誉盈一年持有混合C
|
405.80 |
2.13 |
0.00 |
0.99 |
南方中证长江保护主题ETF
|
4868.48 |
25.60 |
0.01 |
3.65 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
9220.04 |
48.49 |
0.01 |
7.55 |
南方永元一年持有债券A
|
1606.47 |
8.45 |
0.00 |
1.59 |
南方永元一年持有债券C
|
1606.47 |
8.45 |
0.00 |
1.59 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
349.89 |
1.84 |
0.00 |
0.20 |
南方新能源产业趋势混合A
|
5714.75 |
30.05 |
0.01 |
6.73 |
南方新能源产业趋势混合C
|
5714.75 |
30.05 |
0.01 |
6.73 |
南方中证新能源ETF联接A
|
95.46 |
0.50 |
0.00 |
0.12 |
南方中证新能源ETF联接C
|
95.46 |
0.50 |
0.00 |
0.12 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
14.07 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
14.07 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
南方中证科创创业50ETF
|
39599.98 |
208.25 |
0.05 |
11.94 |
南方价值臻选混合A
|
349.13 |
1.84 |
0.00 |
1.06 |
南方价值臻选混合C
|
349.13 |
1.84 |
0.00 |
1.06 |
南方佳元6个月持有债券A
|
450.68 |
2.37 |
0.00 |
0.57 |
南方佳元6个月持有债券C
|
450.68 |
2.37 |
0.00 |
0.57 |
南方宝恒混合A
|
1236.04 |
6.50 |
0.00 |
0.81 |
南方宝恒混合C
|
1236.04 |
6.50 |
0.00 |
0.81 |
南方安泰混合C
|
3160.46 |
16.62 |
0.00 |
0.86 |
南方誉浦一年持有混合A
|
1064.14 |
5.60 |
0.00 |
1.53 |
南方誉浦一年持有混合C
|
1064.14 |
5.60 |
0.00 |
1.53 |
南方誉享一年持有期混合A
|
1691.66 |
8.90 |
0.00 |
1.55 |
南方誉享一年持有期混合C
|
1691.66 |
8.90 |
0.00 |
1.55 |
南方宝顺混合A
|
2429.48 |
12.78 |
0.00 |
1.55 |
南方宝顺混合C
|
2429.48 |
12.78 |
0.00 |
1.55 |
南方中证新能源ETF
|
69902.26 |
367.60 |
0.09 |
11.98 |
南方宝升混合A
|
929.12 |
4.89 |
0.00 |
1.09 |
南方宝升混合C
|
929.12 |
4.89 |
0.00 |
1.09 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
585.69 |
3.08 |
0.00 |
0.98 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
585.69 |
3.08 |
0.00 |
0.98 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
98.88 |
0.52 |
0.00 |
0.96 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
98.88 |
0.52 |
0.00 |
0.96 |
南方行业精选一年混合A
|
8946.23 |
47.05 |
0.01 |
4.52 |
南方行业精选一年混合C
|
8946.23 |
47.05 |
0.01 |
4.52 |
南方创业板ETF联接E
|
1938.34 |
10.19 |
0.00 |
0.75 |
南方创新驱动混合A
|
15504.39 |
81.53 |
0.02 |
5.59 |
南方创新驱动混合C
|
15504.39 |
81.53 |
0.02 |
5.59 |
南方产业优势两年混合A
|
8611.97 |
45.29 |
0.01 |
6.34 |
南方产业优势两年混合C
|
8611.97 |
45.29 |
0.01 |
6.34 |
南方成长先锋混合A
|
25691.68 |
135.11 |
0.03 |
6.00 |
南方成长先锋混合C
|
25691.68 |
135.11 |
0.03 |
6.00 |
南方誉丰18个月混合A
|
114.10 |
0.60 |
0.00 |
1.47 |
南方誉丰18个月混合C
|
114.10 |
0.60 |
0.00 |
1.47 |
南方誉慧一年混合A
|
336.20 |
1.77 |
0.00 |
0.94 |
南方誉慧一年混合C
|
336.20 |
1.77 |
0.00 |
0.94 |
南方瑞盛三年混合A
|
4049.27 |
21.29 |
0.01 |
6.01 |
南方瑞盛三年混合C
|
4049.27 |
21.29 |
0.01 |
6.01 |
南方内需增长两年股票A
|
7614.92 |
40.04 |
0.01 |
4.66 |
南方内需增长两年股票C
|
7614.92 |
40.04 |
0.01 |
4.66 |
南方智锐混合A
|
2283.44 |
12.01 |
0.00 |
5.10 |
南方智锐混合C
|
2283.44 |
12.01 |
0.00 |
5.10 |
南方安福混合C
|
92.80 |
0.49 |
0.00 |
0.71 |
南方致远混合A
|
1284.34 |
6.75 |
0.00 |
0.95 |
南方致远混合C
|
1284.34 |
6.75 |
0.00 |
0.95 |
南方安裕混合C
|
1521.28 |
8.00 |
0.00 |
1.23 |
南方宝元债券C
|
7989.86 |
42.02 |
0.01 |
1.08 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
695.66 |
3.66 |
0.00 |
2.23 |
南方中证100指数C
|
735.54 |
3.87 |
0.00 |
4.43 |
南方优选成长混合C
|
12491.88 |
65.69 |
0.02 |
4.28 |
南方高端装备混合C
|
10023.56 |
52.71 |
0.01 |
8.60 |
南方安福混合A
|
92.80 |
0.49 |
0.00 |
0.71 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
758.85 |
3.99 |
0.00 |
0.44 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
758.85 |
3.99 |
0.00 |
0.44 |
南方安睿混合
|
333.54 |
1.75 |
0.00 |
0.94 |
南方安康混合
|
570.48 |
3.00 |
0.00 |
1.53 |
南方创业板ETF联接C
|
1938.34 |
10.19 |
0.00 |
0.75 |
南方大数据100C
|
1230.34 |
6.47 |
0.00 |
1.04 |
深成联接C
|
27.38 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
南方安裕混合A
|
1521.28 |
8.00 |
0.00 |
1.23 |
南方安泰混合A
|
3160.46 |
16.62 |
0.00 |
0.86 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
8748.88 |
46.01 |
0.01 |
2.49 |
南方创业板ETF联接A
|
1938.34 |
10.19 |
0.00 |
0.75 |
南方创业板ETF
|
48361.42 |
254.32 |
0.07 |
18.12 |
南方利安A
|
370.43 |
1.95 |
0.00 |
0.23 |
南方利安C
|
370.43 |
1.95 |
0.00 |
0.23 |
南方国策动力
|
440.79 |
2.32 |
0.00 |
3.13 |
南方利达A
|
103.83 |
0.55 |
0.00 |
0.96 |
南方利达C
|
103.83 |
0.55 |
0.00 |
0.96 |
南方量化成长股票
|
201.57 |
1.06 |
0.00 |
1.75 |
南方利众C
|
152.89 |
0.80 |
0.00 |
1.42 |
南方利淘C
|
528.26 |
2.78 |
0.00 |
1.49 |
南方利鑫C
|
251.39 |
1.32 |
0.00 |
1.47 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
5426.77 |
28.54 |
0.01 |
3.74 |
南方利众A
|
152.89 |
0.80 |
0.00 |
1.42 |
南方利鑫A
|
251.39 |
1.32 |
0.00 |
1.47 |
南方大数据100A
|
1230.34 |
6.47 |
0.00 |
1.04 |
南方利淘A
|
528.26 |
2.78 |
0.00 |
1.49 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
5874.42 |
30.89 |
0.01 |
5.86 |
南方沪深300ETF
|
10584.69 |
55.66 |
0.01 |
2.79 |
南方高端装备混合A
|
10023.56 |
52.71 |
0.01 |
8.60 |
南方优选成长混合A
|
12491.88 |
65.69 |
0.02 |
4.28 |
深成联接A
|
27.38 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
南方深证成份ETF
|
1779.52 |
9.36 |
0.00 |
4.76 |
南方中证100指数A
|
735.54 |
3.87 |
0.00 |
4.43 |
南方盛元红利混合
|
2463.12 |
12.95 |
0.00 |
4.42 |
南方隆元产业主题混合
|
5002.84 |
26.31 |
0.01 |
5.51 |
南方宝元债券A
|
7989.86 |
42.02 |
0.01 |
1.08 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
南方创业板ETF联接I
|
604.13 |
2.15 |
0.02 |
0.23 |
南方核心科技一年持有混合A
|
678.32 |
2.41 |
0.02 |
3.76 |
南方核心科技一年持有混合C
|
678.32 |
2.41 |
0.02 |
3.76 |
南方高质量优选混合A
|
1055.47 |
3.75 |
0.03 |
2.88 |
南方高质量优选混合C
|
1055.47 |
3.75 |
0.03 |
2.88 |
南方竞争优势混合A
|
227.98 |
0.81 |
0.01 |
4.34 |
南方竞争优势混合C
|
227.98 |
0.81 |
0.01 |
4.34 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
817.42 |
2.90 |
0.02 |
11.01 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
10.13 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
10.13 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
南方中证科创创业50ETF
|
28731.07 |
102.08 |
0.84 |
8.66 |
南方医药创新股票A
|
6197.75 |
22.02 |
0.18 |
3.47 |
南方医药创新股票C
|
6197.75 |
22.02 |
0.18 |
3.47 |
南方行业精选一年混合A
|
5201.38 |
18.48 |
0.15 |
2.63 |
南方行业精选一年混合C
|
5201.38 |
18.48 |
0.15 |
2.63 |
南方创新成长混合A
|
2814.60 |
10.00 |
0.08 |
3.92 |
南方创新成长混合C
|
2814.60 |
10.00 |
0.08 |
3.92 |
南方创业板ETF联接E
|
604.13 |
2.15 |
0.02 |
0.23 |
南方创新驱动混合A
|
7061.97 |
25.09 |
0.21 |
2.55 |
南方创新驱动混合C
|
7061.97 |
25.09 |
0.21 |
2.55 |
南方产业优势两年混合A
|
6292.15 |
22.36 |
0.18 |
4.63 |
南方产业优势两年混合C
|
6292.15 |
22.36 |
0.18 |
4.63 |
南方创新精选一年混合A
|
2251.68 |
8.00 |
0.07 |
3.68 |
南方创新精选一年混合C
|
2251.68 |
8.00 |
0.07 |
3.68 |
南方核心成长混合A
|
5629.20 |
20.00 |
0.16 |
4.55 |
南方核心成长混合C
|
5629.20 |
20.00 |
0.16 |
4.55 |
南方瑞盛三年混合A
|
3164.31 |
11.24 |
0.09 |
4.70 |
南方瑞盛三年混合C
|
3164.31 |
11.24 |
0.09 |
4.70 |
南方内需增长两年股票A
|
5076.67 |
18.04 |
0.15 |
3.11 |
南方内需增长两年股票C
|
5076.67 |
18.04 |
0.15 |
3.11 |
南方智锐混合A
|
1435.45 |
5.10 |
0.04 |
3.21 |
南方智锐混合C
|
1435.45 |
5.10 |
0.04 |
3.21 |
南方优选价值混合C
|
3377.52 |
12.00 |
0.10 |
3.77 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
281.46 |
1.00 |
0.01 |
0.90 |
南方优选成长混合C
|
6940.80 |
24.66 |
0.20 |
2.38 |
南方创业板ETF联接C
|
604.13 |
2.15 |
0.02 |
0.23 |
深成联接C
|
8.44 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
南方创业板ETF联接A
|
604.13 |
2.15 |
0.02 |
0.23 |
南方创业板ETF
|
15069.06 |
53.54 |
0.44 |
5.65 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
455.97 |
1.62 |
0.01 |
4.69 |
南方优选价值混合H
|
3377.52 |
12.00 |
0.10 |
3.77 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
4316.13 |
15.33 |
0.13 |
4.31 |
南方优选成长混合A
|
6940.80 |
24.66 |
0.20 |
2.38 |
深成联接A
|
8.44 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
南方深证成份ETF
|
554.48 |
1.97 |
0.02 |
1.48 |
南方优选价值混合A
|
3377.52 |
12.00 |
0.10 |
3.77 |
南方隆元产业主题混合
|
4099.58 |
14.57 |
0.12 |
4.51 |
13 |
300124 |
汇川技术 |
南方创业板ETF联接I
|
478.16 |
7.81 |
0.00 |
0.18 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
183.66 |
3.00 |
0.00 |
0.44 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
183.66 |
3.00 |
0.00 |
0.44 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
3049.37 |
49.81 |
0.02 |
3.19 |
南方中证物联网主题ETF
|
439.56 |
7.18 |
0.00 |
8.06 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
7.96 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
7.96 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF
|
22003.07 |
359.41 |
0.16 |
6.63 |
南方创业板ETF联接E
|
478.16 |
7.81 |
0.00 |
0.18 |
南方集利18个月持有债券A
|
61.22 |
1.00 |
0.00 |
0.64 |
南方集利18个月持有债券C
|
61.22 |
1.00 |
0.00 |
0.64 |
南方创业板ETF联接C
|
478.16 |
7.81 |
0.00 |
0.18 |
南方创业板ETF联接A
|
478.16 |
7.81 |
0.00 |
0.18 |
南方创业板ETF
|
11916.83 |
194.66 |
0.08 |
4.47 |
14 |
300274 |
阳光电源 |
南方创业板ETF联接I
|
424.54 |
4.09 |
0.00 |
0.16 |
南方中证电池主题指数发起A
|
159.85 |
1.54 |
0.00 |
11.98 |
南方中证电池主题指数发起C
|
159.85 |
1.54 |
0.00 |
11.98 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
1.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
1.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
南方新材料股票发起A
|
94.46 |
0.91 |
0.00 |
6.65 |
南方新材料股票发起C
|
94.46 |
0.91 |
0.00 |
6.65 |
南方景气前瞻混合A
|
3154.65 |
30.39 |
0.03 |
3.26 |
南方景气前瞻混合C
|
3154.65 |
30.39 |
0.03 |
3.26 |
南方前瞻动力混合A
|
1231.07 |
11.86 |
0.01 |
3.40 |
南方前瞻动力混合C
|
1231.07 |
11.86 |
0.01 |
3.40 |
南方碳中和股票发起A
|
326.97 |
3.15 |
0.00 |
7.89 |
南方碳中和股票发起C
|
326.97 |
3.15 |
0.00 |
7.89 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
2517.15 |
24.25 |
0.02 |
2.63 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
4579.96 |
44.12 |
0.04 |
3.15 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3118.15 |
30.04 |
0.03 |
2.34 |
南方新能源产业趋势混合A
|
5065.44 |
48.80 |
0.04 |
5.97 |
南方新能源产业趋势混合C
|
5065.44 |
48.80 |
0.04 |
5.97 |
南方中证新能源ETF联接A
|
45.67 |
0.44 |
0.00 |
0.06 |
南方中证新能源ETF联接C
|
45.67 |
0.44 |
0.00 |
0.06 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
6.23 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
6.23 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF
|
18170.62 |
175.05 |
0.15 |
5.48 |
南方中证新能源ETF
|
33304.23 |
320.85 |
0.28 |
5.71 |
南方创业板ETF联接E
|
424.54 |
4.09 |
0.00 |
0.16 |
南方成长先锋混合A
|
24152.41 |
232.68 |
0.20 |
5.64 |
南方成长先锋混合C
|
24152.41 |
232.68 |
0.20 |
5.64 |
南方科技创新混合A
|
5128.76 |
49.41 |
0.04 |
2.94 |
南方科技创新混合C
|
5128.76 |
49.41 |
0.04 |
2.94 |
南方高端装备混合C
|
8053.21 |
77.58 |
0.07 |
6.91 |
南方创业板ETF联接C
|
424.54 |
4.09 |
0.00 |
0.16 |
南方创业板ETF联接A
|
424.54 |
4.09 |
0.00 |
0.16 |
南方创业板ETF
|
10570.74 |
101.84 |
0.09 |
3.96 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
4579.96 |
44.12 |
0.04 |
3.15 |
南方高端装备混合A
|
8053.21 |
77.58 |
0.07 |
6.91 |
15 |
300498 |
温氏股份 |
南方创业板ETF联接I
|
417.62 |
21.98 |
0.00 |
0.16 |
南方中证主要消费ETF
|
270.75 |
14.25 |
0.00 |
6.31 |
南方竞争优势混合A
|
137.56 |
7.24 |
0.00 |
2.62 |
南方竞争优势混合C
|
137.56 |
7.24 |
0.00 |
2.62 |
南方消费升级混合A
|
3655.77 |
192.41 |
0.04 |
3.83 |
南方消费升级混合C
|
3655.77 |
192.41 |
0.04 |
3.83 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
2299.86 |
121.05 |
0.03 |
3.72 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
2299.86 |
121.05 |
0.03 |
3.72 |
南方创业板ETF联接E
|
417.62 |
21.98 |
0.00 |
0.16 |
南方创业板2年定开混合
|
1455.02 |
76.58 |
0.02 |
5.14 |
南方产业优势两年混合A
|
3890.13 |
204.74 |
0.04 |
2.87 |
南方产业优势两年混合C
|
3890.13 |
204.74 |
0.04 |
2.87 |
南方景气驱动混合A
|
10527.70 |
554.09 |
0.11 |
4.75 |
南方景气驱动混合C
|
10527.70 |
554.09 |
0.11 |
4.75 |
南方瑞盛三年混合A
|
1896.96 |
99.84 |
0.02 |
2.82 |
南方瑞盛三年混合C
|
1896.96 |
99.84 |
0.02 |
2.82 |
南方创业板ETF联接C
|
417.62 |
21.98 |
0.00 |
0.16 |
南方创业板ETF联接A
|
417.62 |
21.98 |
0.00 |
0.16 |
南方创业板ETF
|
10418.80 |
548.36 |
0.11 |
3.90 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
2717.18 |
143.01 |
0.03 |
2.71 |
南方隆元产业主题混合
|
2374.25 |
124.96 |
0.03 |
2.61 |
16 |
300308 |
中际旭创 |
南方创业板ETF联接I
|
399.23 |
2.55 |
0.00 |
0.15 |
南方数字经济混合A
|
598.06 |
3.82 |
0.01 |
9.13 |
南方数字经济混合C
|
598.06 |
3.82 |
0.01 |
9.13 |
南方中证通信服务ETF
|
396.10 |
2.53 |
0.00 |
8.95 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
676.34 |
4.32 |
0.01 |
6.50 |
南方新材料股票发起A
|
51.66 |
0.33 |
0.00 |
3.64 |
南方新材料股票发起C
|
51.66 |
0.33 |
0.00 |
3.64 |
南方中证物联网主题ETF
|
338.17 |
2.16 |
0.00 |
6.20 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
6.26 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
6.26 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
南方行业领先混合
|
3810.67 |
24.34 |
0.03 |
2.92 |
南方中证科创创业50ETF
|
16931.73 |
108.15 |
0.14 |
5.10 |
南方创业板ETF联接E
|
399.23 |
2.55 |
0.00 |
0.15 |
南方成长先锋混合A
|
30877.53 |
197.22 |
0.26 |
7.21 |
南方成长先锋混合C
|
30877.53 |
197.22 |
0.26 |
7.21 |
南方ESG股票A
|
1448.18 |
9.25 |
0.01 |
2.85 |
南方ESG股票C
|
1448.18 |
9.25 |
0.01 |
2.85 |
南方科技创新混合A
|
12226.38 |
78.09 |
0.10 |
7.00 |
南方科技创新混合C
|
12226.38 |
78.09 |
0.10 |
7.00 |
南方新优享灵活配置混合C
|
11155.34 |
71.25 |
0.10 |
2.89 |
南方成安优选混合
|
1131.93 |
7.23 |
0.01 |
2.90 |
南方创业板ETF联接C
|
399.23 |
2.55 |
0.00 |
0.15 |
南方创业板ETF联接A
|
399.23 |
2.55 |
0.00 |
0.15 |
南方创业板ETF
|
9967.78 |
63.67 |
0.09 |
3.74 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
676.34 |
4.32 |
0.01 |
6.50 |
南方创新经济
|
5329.51 |
34.04 |
0.05 |
2.89 |
南方新优享灵活配置混合A
|
11155.34 |
71.25 |
0.10 |
2.89 |
17 |
300015 |
爱尔眼科 |
南方创业板ETF联接I
|
223.02 |
17.42 |
0.00 |
0.09 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
583.46 |
45.58 |
0.01 |
7.86 |
南方创业板ETF联接E
|
223.02 |
17.42 |
0.00 |
0.09 |
南方集利18个月持有债券A
|
32.00 |
2.50 |
0.00 |
0.33 |
南方集利18个月持有债券C
|
32.00 |
2.50 |
0.00 |
0.33 |
南方创业板ETF联接C
|
223.02 |
17.42 |
0.00 |
0.09 |
南方创业板ETF联接A
|
223.02 |
17.42 |
0.00 |
0.09 |
南方创业板ETF
|
5565.50 |
434.80 |
0.06 |
2.09 |
18 |
300014 |
亿纬锂能 |
南方创业板ETF联接I
|
200.89 |
5.13 |
0.00 |
0.08 |
南方中证电池主题指数发起A
|
71.27 |
1.82 |
0.00 |
5.34 |
南方中证电池主题指数发起C
|
71.27 |
1.82 |
0.00 |
5.34 |
南方中证新能源ETF联接A
|
19.97 |
0.51 |
0.00 |
0.02 |
南方中证新能源ETF联接C
|
19.97 |
0.51 |
0.00 |
0.02 |
南方中证新能源ETF
|
14825.02 |
378.58 |
0.20 |
2.54 |
南方创业板ETF联接E
|
200.89 |
5.13 |
0.00 |
0.08 |
南方创业板ETF联接C
|
200.89 |
5.13 |
0.00 |
0.08 |
南方创业板ETF联接A
|
200.89 |
5.13 |
0.00 |
0.08 |
南方创业板ETF
|
5005.69 |
127.83 |
0.07 |
1.88 |
19 |
300122 |
智飞生物 |
南方创业板ETF联接I
|
207.40 |
4.62 |
0.00 |
0.08 |
南方达元债券A
|
80.89 |
1.80 |
0.00 |
0.71 |
南方达元债券C
|
80.89 |
1.80 |
0.00 |
0.71 |
南方中证创新药产业ETF
|
1197.13 |
26.64 |
0.02 |
6.81 |
南方创业板ETF联接E
|
207.40 |
4.62 |
0.00 |
0.08 |
南方希元可转债债券
|
2507.20 |
55.79 |
0.04 |
1.03 |
南方创业板ETF联接C
|
207.40 |
4.62 |
0.00 |
0.08 |
南方安颐混合
|
33.70 |
0.75 |
0.00 |
0.61 |
南方创业板ETF联接A
|
207.40 |
4.62 |
0.00 |
0.08 |
南方创业板ETF
|
5169.61 |
115.03 |
0.08 |
1.94 |
南方广利回报债券A/B
|
3742.15 |
83.27 |
0.06 |
1.04 |
南方广利回报债券C
|
3742.15 |
83.27 |
0.06 |
1.04 |
20 |
000657 |
中钨高新 |
南方有色金属联接I
|
15.29 |
1.48 |
0.00 |
0.01 |
南方宝嘉混合A
|
940.03 |
91.00 |
0.10 |
1.14 |
南方宝嘉混合C
|
940.03 |
91.00 |
0.10 |
1.14 |
南方有色金属联接E
|
15.29 |
1.48 |
0.00 |
0.01 |
南方有色金属联接A
|
15.29 |
1.48 |
0.00 |
0.01 |
南方有色金属联接C
|
15.29 |
1.48 |
0.00 |
0.01 |
21 |
601899 |
紫金矿业 |
南方有色金属联接I
|
9.83 |
0.58 |
0.00 |
0.01 |
南方佳元6个月持有债券E
|
408.39 |
24.28 |
0.00 |
0.52 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
84.10 |
5.00 |
0.00 |
0.25 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
84.10 |
5.00 |
0.00 |
0.25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
420.50 |
25.00 |
0.00 |
0.82 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
8579.21 |
510.06 |
0.03 |
8.96 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
84.10 |
5.00 |
0.00 |
0.60 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
84.10 |
5.00 |
0.00 |
0.60 |
南方竞争优势混合A
|
189.56 |
11.27 |
0.00 |
3.61 |
南方竞争优势混合C
|
189.56 |
11.27 |
0.00 |
3.61 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1807.14 |
107.44 |
0.01 |
7.00 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1807.14 |
107.44 |
0.01 |
7.00 |
南方宝裕混合A
|
302.26 |
17.97 |
0.00 |
0.67 |
南方宝裕混合C
|
302.26 |
17.97 |
0.00 |
0.67 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
8194.79 |
487.21 |
0.03 |
6.71 |
南方永元一年持有债券A
|
798.28 |
47.46 |
0.00 |
0.79 |
南方永元一年持有债券C
|
798.28 |
47.46 |
0.00 |
0.79 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
420.50 |
25.00 |
0.00 |
0.82 |
南方港股通优势企业混合A
|
11328.25 |
800.00 |
-- |
4.95 |
南方港股通优势企业混合C
|
11328.25 |
800.00 |
-- |
4.95 |
南方佳元6个月持有债券A
|
408.39 |
24.28 |
0.00 |
0.52 |
南方佳元6个月持有债券C
|
408.39 |
24.28 |
0.00 |
0.52 |
南方誉浦一年持有混合A
|
581.13 |
34.55 |
0.00 |
0.84 |
南方誉浦一年持有混合C
|
581.13 |
34.55 |
0.00 |
0.84 |
南方誉享一年持有期混合A
|
1109.94 |
65.99 |
0.00 |
1.02 |
南方誉享一年持有期混合C
|
1109.94 |
65.99 |
0.00 |
1.02 |
南方宝顺混合A
|
1305.90 |
77.64 |
0.00 |
0.83 |
南方宝顺混合C
|
1305.90 |
77.64 |
0.00 |
0.83 |
南方沪港深核心优势混合
|
1302.75 |
92.00 |
-- |
7.52 |
南方有色金属联接E
|
9.83 |
0.58 |
0.00 |
0.01 |
南方行业精选一年混合A
|
9082.80 |
540.00 |
0.03 |
4.59 |
南方行业精选一年混合C
|
9082.80 |
540.00 |
0.03 |
4.59 |
南方产业优势两年混合A
|
4228.38 |
251.39 |
0.02 |
3.11 |
南方产业优势两年混合C
|
4228.38 |
251.39 |
0.02 |
3.11 |
南方誉丰18个月混合A
|
56.68 |
3.37 |
0.00 |
0.73 |
南方誉丰18个月混合C
|
56.68 |
3.37 |
0.00 |
0.73 |
南方上证50增强A
|
738.23 |
43.89 |
0.00 |
3.63 |
南方上证50增强C
|
738.23 |
43.89 |
0.00 |
3.63 |
南方瑞盛三年混合A
|
1968.95 |
117.06 |
0.01 |
2.92 |
南方瑞盛三年混合C
|
1968.95 |
117.06 |
0.01 |
2.92 |
南方智锐混合A
|
1681.92 |
100.00 |
0.01 |
3.76 |
南方智锐混合C
|
1681.92 |
100.00 |
0.01 |
3.76 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
287.62 |
17.10 |
0.00 |
0.92 |
南方中证100指数C
|
405.36 |
24.10 |
0.00 |
2.44 |
南方优选成长混合C
|
8986.25 |
534.26 |
0.03 |
3.08 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
841.00 |
50.00 |
0.00 |
0.49 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
841.00 |
50.00 |
0.00 |
0.49 |
南方有色金属联接A
|
9.83 |
0.58 |
0.00 |
0.01 |
南方有色金属联接C
|
9.83 |
0.58 |
0.00 |
0.01 |
南方中证申万有色金属ETF
|
50941.74 |
3028.64 |
0.19 |
12.07 |
南方大数据100C
|
1177.40 |
70.00 |
0.00 |
1.00 |
南方利淘C
|
288.03 |
17.12 |
0.00 |
0.81 |
南方利鑫C
|
85.78 |
5.10 |
0.00 |
0.50 |
南方利鑫A
|
85.78 |
5.10 |
0.00 |
0.50 |
南方大数据100A
|
1177.40 |
70.00 |
0.00 |
1.00 |
南方利淘A
|
288.03 |
17.12 |
0.00 |
0.81 |
南方绝对收益
|
117.74 |
7.00 |
0.00 |
1.43 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
2625.77 |
156.11 |
0.01 |
2.62 |
南方沪深300ETF
|
5829.79 |
346.60 |
0.02 |
1.54 |
南方优选成长混合A
|
8986.25 |
534.26 |
0.03 |
3.08 |
南方小康ETF
|
872.79 |
51.89 |
0.00 |
3.51 |
南方中证100指数A
|
405.36 |
24.10 |
0.00 |
2.44 |
22 |
600988 |
赤峰黄金 |
南方有色金属联接I
|
2.29 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
266.15 |
16.28 |
0.30 |
0.13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
266.15 |
16.28 |
0.30 |
0.13 |
南方养老2045Y
|
39.24 |
2.40 |
0.04 |
0.22 |
南方有色金属联接E
|
2.29 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
南方养老2045A
|
39.24 |
2.40 |
0.04 |
0.22 |
南方有色金属联接A
|
2.29 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
2.29 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
23 |
601600 |
中国铝业 |
南方有色金属联接I
|
3.77 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
南方津享稳健添利债券A
|
87.41 |
19.40 |
-- |
0.28 |
南方津享稳健添利债券C
|
87.41 |
19.40 |
-- |
0.28 |
南方誉恒一年持有混合A
|
39.22 |
5.30 |
0.00 |
0.32 |
南方誉恒一年持有混合C
|
39.22 |
5.30 |
0.00 |
0.32 |
南方有色金属联接E
|
3.77 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接A
|
3.77 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
3.77 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
21004.50 |
2838.45 |
0.72 |
4.98 |
南方安睿混合
|
203.43 |
27.49 |
0.01 |
0.57 |
24 |
603799 |
华友钴业 |
南方有色金属联接I
|
2.52 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接E
|
2.52 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接A
|
2.52 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
2.52 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
13278.22 |
489.61 |
1.80 |
3.15 |
25 |
601168 |
西部矿业 |
南方有色金属联接I
|
3.03 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接E
|
3.03 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
南方上证380ETF联接C
|
3.67 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
南方有色金属联接A
|
3.03 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
3.03 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
13154.06 |
681.91 |
0.40 |
3.12 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
82.95 |
4.30 |
0.00 |
0.01 |
南方中证500增强A
|
361.11 |
18.72 |
0.01 |
0.66 |
南方中证500增强C
|
361.11 |
18.72 |
0.01 |
0.66 |
南方中证500ETF
|
45605.29 |
2364.19 |
1.38 |
0.58 |
南方上证380ETF联接A
|
3.67 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
南方上证380ETF
|
172.65 |
8.95 |
0.01 |
1.00 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
82.95 |
4.30 |
0.00 |
0.01 |
26 |
600111 |
北方稀土 |
南方有色金属联接I
|
3.49 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接E
|
3.49 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接A
|
3.49 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
3.49 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
17540.22 |
905.54 |
1.84 |
4.16 |
南方小康C
|
0.19 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.19 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
27 |
600489 |
中金黄金 |
南方有色金属联接I
|
2.29 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接E
|
2.29 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接A
|
2.29 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
2.29 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
13753.14 |
1041.12 |
2.77 |
3.26 |
28 |
600547 |
山东黄金 |
南方有色金属联接I
|
3.39 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接E
|
3.39 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接A
|
3.39 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
3.39 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
18260.65 |
646.85 |
0.45 |
4.33 |
南方小康C
|
0.23 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.23 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
29 |
603993 |
洛阳钼业 |
南方有色金属联接I
|
3.99 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
南方行业领先混合
|
3060.10 |
507.60 |
-- |
2.35 |
南方港股通优势企业混合A
|
7776.84 |
1290.00 |
-- |
3.40 |
南方港股通优势企业混合C
|
7776.84 |
1290.00 |
-- |
3.40 |
南方有色金属联接E
|
3.99 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
南方核心成长混合A
|
3744.04 |
450.00 |
2.25 |
3.03 |
南方核心成长混合C
|
3744.04 |
450.00 |
2.25 |
3.03 |
南方ESG股票A
|
1191.85 |
197.70 |
-- |
2.34 |
南方ESG股票C
|
1191.85 |
197.70 |
-- |
2.34 |
南方昌元可转债债券C
|
2360.13 |
283.67 |
1.42 |
0.83 |
南方昌元转债A
|
2360.13 |
283.67 |
1.42 |
0.83 |
南方新优享灵活配置混合C
|
9435.49 |
1134.07 |
5.67 |
2.45 |
南方成安优选混合
|
913.33 |
151.50 |
-- |
2.34 |
南方有色金属联接A
|
3.99 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
南方有色金属联接C
|
3.99 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
南方中证申万有色金属ETF
|
21040.61 |
2528.92 |
12.64 |
4.99 |
南方创新经济
|
4502.53 |
541.17 |
2.71 |
2.45 |
南方绝对收益
|
74.88 |
9.00 |
0.04 |
0.91 |
南方新优享灵活配置混合A
|
9435.49 |
1134.07 |
5.67 |
2.45 |
30 |
600941 |
中国移动 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
|
1.06 |
0.01 |
-- |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
|
1.06 |
0.01 |
-- |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
|
1.06 |
0.01 |
-- |
0.01 |
南方中证通信服务ETF
|
376.51 |
3.56 |
-- |
8.51 |
南方振元债券发起A
|
123.74 |
1.17 |
-- |
0.46 |
南方振元债券发起C
|
123.74 |
1.17 |
-- |
0.46 |
南方誉稳一年持有混合A
|
321.44 |
5.30 |
-- |
0.60 |
南方誉稳一年持有混合C
|
321.44 |
5.30 |
-- |
0.60 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
946.11 |
15.60 |
-- |
9.23 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
946.11 |
15.60 |
-- |
9.23 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
5664.54 |
93.40 |
-- |
4.48 |
南方誉盈一年持有混合A
|
324.47 |
5.35 |
-- |
0.79 |
南方誉盈一年持有混合C
|
324.47 |
5.35 |
-- |
0.79 |
南方宝恒混合A
|
1576.85 |
26.00 |
-- |
1.04 |
南方宝恒混合C
|
1576.85 |
26.00 |
-- |
1.04 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
45486.15 |
750.00 |
-- |
7.89 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
45486.15 |
750.00 |
-- |
7.89 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
703.52 |
11.60 |
-- |
1.18 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
703.52 |
11.60 |
-- |
1.18 |
南方核心成长混合A
|
8460.80 |
80.00 |
-- |
6.84 |
南方核心成长混合C
|
8460.80 |
80.00 |
-- |
6.84 |
南方优选价值混合C
|
6345.60 |
60.00 |
-- |
7.08 |
南方绩优成长混合C
|
20751.31 |
196.21 |
-- |
5.02 |
南方人工智能混合
|
1797.92 |
17.00 |
-- |
4.54 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
4521.32 |
74.55 |
-- |
6.60 |
南方优选价值混合H
|
6345.60 |
60.00 |
-- |
7.08 |
南方优选价值混合A
|
6345.60 |
60.00 |
-- |
7.08 |
南方绩优成长混合A
|
20751.31 |
196.21 |
-- |
5.02 |
31 |
600028 |
中国石化 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
|
1.21 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
|
1.21 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
|
1.21 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
18379.08 |
2876.23 |
0.04 |
14.55 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
4534.22 |
709.58 |
0.01 |
2.66 |
32 |
601857 |
中国石油 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
|
1.48 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
|
1.48 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
|
1.48 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
49.40 |
5.00 |
0.00 |
0.98 |
南方养老2040Y
|
98.80 |
10.00 |
0.00 |
0.56 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
118.56 |
12.00 |
0.00 |
0.43 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
49.40 |
5.00 |
0.00 |
0.66 |
南方君誉混合A
|
179.22 |
18.14 |
0.00 |
1.27 |
南方君誉混合C
|
179.22 |
18.14 |
0.00 |
1.27 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
686.26 |
69.46 |
0.02 |
1.09 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
686.26 |
69.46 |
0.02 |
1.09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
49.40 |
5.00 |
0.00 |
0.66 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
11.86 |
1.20 |
0.00 |
0.94 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
19997.71 |
2024.06 |
0.51 |
15.83 |
南方价值臻选混合A
|
452.50 |
45.80 |
0.01 |
1.37 |
南方价值臻选混合C
|
452.50 |
45.80 |
0.01 |
1.37 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
100.78 |
10.20 |
0.00 |
0.56 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
100.78 |
10.20 |
0.00 |
0.56 |
南方养老2040A
|
98.80 |
10.00 |
0.00 |
0.56 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
118.56 |
12.00 |
0.00 |
0.43 |
南方核心竞争混合
|
233.37 |
23.62 |
0.01 |
0.96 |
南方卓元债券A
|
2184.03 |
221.06 |
0.06 |
0.61 |
南方卓元债券C
|
2184.03 |
221.06 |
0.06 |
0.61 |
南方荣光A
|
476.31 |
48.21 |
0.01 |
0.64 |
南方荣光C
|
476.31 |
48.21 |
0.01 |
0.64 |
南方改革机遇
|
396.29 |
40.11 |
0.01 |
1.02 |
33 |
601668 |
中国建筑 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
|
0.58 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
|
0.58 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
|
0.58 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
0.79 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
0.79 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
南方誉稳一年持有混合A
|
384.46 |
73.37 |
0.01 |
0.72 |
南方誉稳一年持有混合C
|
384.46 |
73.37 |
0.01 |
0.72 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
10831.81 |
2067.14 |
0.16 |
8.57 |
南方誉盈一年持有混合A
|
366.12 |
69.87 |
0.01 |
0.89 |
南方誉盈一年持有混合C
|
366.12 |
69.87 |
0.01 |
0.89 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3173.71 |
605.67 |
0.05 |
2.38 |
南方小康ETF
|
1169.73 |
223.23 |
0.02 |
4.70 |
34 |
600036 |
招商银行 |
南方银行联接I
|
353.83 |
10.99 |
0.00 |
0.46 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
308.11 |
9.57 |
0.00 |
3.44 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
4248.38 |
131.94 |
0.01 |
3.48 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
5634.03 |
174.97 |
0.01 |
4.79 |
南方银行联接E
|
353.83 |
10.99 |
0.00 |
0.46 |
南方上证50增强A
|
1444.47 |
44.86 |
0.00 |
7.11 |
南方上证50增强C
|
1444.47 |
44.86 |
0.00 |
7.11 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
5484.30 |
170.32 |
0.01 |
4.59 |
南方成份精选混合C
|
14289.98 |
443.79 |
0.03 |
7.43 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
551.72 |
17.13 |
0.00 |
1.77 |
南方中证100指数C
|
583.77 |
18.13 |
0.00 |
3.51 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
5484.30 |
170.32 |
0.01 |
4.59 |
南方银行联接A
|
353.83 |
10.99 |
0.00 |
0.46 |
南方银行联接C
|
353.83 |
10.99 |
0.00 |
0.46 |
南方中证银行ETF
|
20312.53 |
630.82 |
0.04 |
15.51 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
5634.03 |
174.97 |
0.01 |
4.79 |
南方产业活力
|
1458.34 |
45.29 |
0.00 |
4.79 |
南方绝对收益
|
142.65 |
4.43 |
0.00 |
1.74 |
南方沪深300ETF
|
8406.59 |
261.07 |
0.02 |
2.22 |
南方中证100指数A
|
583.77 |
18.13 |
0.00 |
3.51 |
南方成份精选混合A
|
14289.98 |
443.79 |
0.03 |
7.43 |
35 |
601166 |
兴业银行 |
南方银行联接I
|
210.61 |
13.35 |
0.00 |
0.27 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
172.63 |
10.94 |
0.00 |
1.93 |
南方宝祥混合A
|
107.46 |
6.81 |
0.00 |
0.80 |
南方宝祥混合C
|
107.46 |
6.81 |
0.00 |
0.80 |
南方银行联接E
|
210.61 |
13.35 |
0.00 |
0.27 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
84.58 |
5.36 |
0.00 |
0.82 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
84.58 |
5.36 |
0.00 |
0.82 |
南方高股息股票A
|
189.36 |
12.00 |
0.00 |
2.31 |
南方高股息股票C
|
189.36 |
12.00 |
0.00 |
2.31 |
南方誉慧一年混合A
|
285.36 |
18.08 |
0.00 |
0.79 |
南方誉慧一年混合C
|
285.36 |
18.08 |
0.00 |
0.79 |
南方上证50增强A
|
700.34 |
44.38 |
0.01 |
3.45 |
南方上证50增强C
|
700.34 |
44.38 |
0.01 |
3.45 |
南方银行联接A
|
210.61 |
13.35 |
0.00 |
0.27 |
南方银行联接C
|
210.61 |
13.35 |
0.00 |
0.27 |
南方中证银行ETF
|
12089.96 |
766.16 |
0.19 |
9.23 |
南方利安A
|
255.00 |
16.16 |
0.00 |
0.16 |
南方利安C
|
255.00 |
16.16 |
0.00 |
0.16 |
南方利达A
|
88.21 |
5.59 |
0.00 |
0.82 |
南方利达C
|
88.21 |
5.59 |
0.00 |
0.82 |
南方利众C
|
132.25 |
8.38 |
0.00 |
1.23 |
南方利众A
|
132.25 |
8.38 |
0.00 |
1.23 |
南方沪深300ETF
|
4847.59 |
307.20 |
0.08 |
1.28 |
36 |
601398 |
工商银行 |
南方银行联接I
|
169.86 |
32.17 |
0.00 |
0.22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
35.72 |
10.00 |
-- |
0.49 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
35.72 |
10.00 |
-- |
0.49 |
南方蓝筹成长混合A
|
3774.62 |
714.89 |
0.00 |
4.44 |
南方蓝筹成长混合C
|
3774.62 |
714.89 |
0.00 |
4.44 |
南方银行联接E
|
169.86 |
32.17 |
0.00 |
0.22 |
南方优质企业混合A
|
2898.61 |
548.98 |
0.00 |
4.57 |
南方优质企业混合C
|
2898.61 |
548.98 |
0.00 |
4.57 |
南方产业升级混合A
|
5819.25 |
1102.13 |
0.00 |
4.27 |
南方产业升级混合C
|
5819.25 |
1102.13 |
0.00 |
4.27 |
南方高股息股票A
|
264.00 |
50.00 |
0.00 |
3.22 |
南方高股息股票C
|
264.00 |
50.00 |
0.00 |
3.22 |
南方上证50增强A
|
892.74 |
169.08 |
0.00 |
4.40 |
南方上证50增强C
|
892.74 |
169.08 |
0.00 |
4.40 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方银行联接A
|
169.86 |
32.17 |
0.00 |
0.22 |
南方银行联接C
|
169.86 |
32.17 |
0.00 |
0.22 |
南方中证银行ETF
|
9750.26 |
1846.64 |
0.01 |
7.45 |
南方智慧混合
|
2336.66 |
442.55 |
0.00 |
4.91 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
1298.30 |
245.89 |
0.00 |
4.34 |
37 |
601328 |
交通银行 |
南方银行联接I
|
159.84 |
25.21 |
0.00 |
0.21 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
138.40 |
21.83 |
0.00 |
1.55 |
南方高质量优选混合A
|
949.29 |
149.73 |
0.00 |
2.59 |
南方高质量优选混合C
|
949.29 |
149.73 |
0.00 |
2.59 |
南方银行联接E
|
159.84 |
25.21 |
0.00 |
0.21 |
南方银行联接A
|
159.84 |
25.21 |
0.00 |
0.21 |
南方银行联接C
|
159.84 |
25.21 |
0.00 |
0.21 |
南方中证银行ETF
|
9177.58 |
1447.57 |
0.04 |
7.01 |
南方小康ETF
|
686.50 |
108.28 |
0.00 |
2.76 |
38 |
600919 |
江苏银行 |
南方银行联接I
|
133.04 |
16.84 |
0.00 |
0.17 |
南方银行联接E
|
133.04 |
16.84 |
0.00 |
0.17 |
南方君信灵活配置混合C
|
420.83 |
53.27 |
0.01 |
1.22 |
南方君信灵活配置混合A
|
420.83 |
53.27 |
0.01 |
1.22 |
南方银行联接A
|
133.04 |
16.84 |
0.00 |
0.17 |
南方银行联接C
|
133.04 |
16.84 |
0.00 |
0.17 |
南方中证银行ETF
|
7637.64 |
966.79 |
0.16 |
5.83 |
39 |
601288 |
农业银行 |
南方银行联接I
|
123.94 |
29.30 |
0.00 |
0.16 |
南方蓝筹成长混合A
|
2068.09 |
488.91 |
0.03 |
2.43 |
南方蓝筹成长混合C
|
2068.09 |
488.91 |
0.03 |
2.43 |
南方银行联接E
|
123.94 |
29.30 |
0.00 |
0.16 |
南方产业升级混合A
|
3290.44 |
777.88 |
0.05 |
2.42 |
南方产业升级混合C
|
3290.44 |
777.88 |
0.05 |
2.42 |
南方上证50增强A
|
733.99 |
173.52 |
0.01 |
3.61 |
南方上证50增强C
|
733.99 |
173.52 |
0.01 |
3.61 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
299.27 |
70.75 |
0.00 |
0.96 |
南方银行联接A
|
123.94 |
29.30 |
0.00 |
0.16 |
南方银行联接C
|
123.94 |
29.30 |
0.00 |
0.16 |
南方中证银行ETF
|
7114.65 |
1681.95 |
0.11 |
5.43 |
南方稳健成长贰号混合
|
3787.37 |
895.36 |
0.06 |
3.32 |
南方稳健成长混合
|
5165.73 |
1221.21 |
0.08 |
3.31 |
40 |
000001 |
平安银行 |
南方银行联接I
|
93.63 |
8.90 |
0.00 |
0.12 |
南方宝祥混合A
|
111.09 |
10.56 |
0.00 |
0.83 |
南方宝祥混合C
|
111.09 |
10.56 |
0.00 |
0.83 |
南方誉稳一年持有混合A
|
494.44 |
47.00 |
0.00 |
0.93 |
南方誉稳一年持有混合C
|
494.44 |
47.00 |
0.00 |
0.93 |
南方誉盈一年持有混合A
|
355.68 |
33.81 |
0.00 |
0.87 |
南方誉盈一年持有混合C
|
355.68 |
33.81 |
0.00 |
0.87 |
南方银行联接E
|
93.63 |
8.90 |
0.00 |
0.12 |
南方安泰混合C
|
3088.24 |
293.56 |
0.02 |
0.84 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
561.22 |
53.35 |
0.00 |
0.94 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
561.22 |
53.35 |
0.00 |
0.94 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
87.51 |
8.32 |
0.00 |
0.85 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
87.51 |
8.32 |
0.00 |
0.85 |
南方誉慧一年混合A
|
295.42 |
28.08 |
0.00 |
0.82 |
南方誉慧一年混合C
|
295.42 |
28.08 |
0.00 |
0.82 |
南方安福混合C
|
79.85 |
7.59 |
0.00 |
0.61 |
南方致远混合A
|
1246.51 |
118.49 |
0.01 |
0.92 |
南方致远混合C
|
1246.51 |
118.49 |
0.01 |
0.92 |
南方安福混合A
|
79.85 |
7.59 |
0.00 |
0.61 |
南方银行联接A
|
93.63 |
8.90 |
0.00 |
0.12 |
南方银行联接C
|
93.63 |
8.90 |
0.00 |
0.12 |
南方中证银行ETF
|
5377.82 |
511.20 |
0.03 |
4.11 |
南方安泰混合A
|
3088.24 |
293.56 |
0.02 |
0.84 |
南方利安A
|
306.24 |
29.11 |
0.00 |
0.19 |
南方利安C
|
306.24 |
29.11 |
0.00 |
0.19 |
南方利达A
|
91.39 |
8.69 |
0.00 |
0.85 |
南方利达C
|
91.39 |
8.69 |
0.00 |
0.85 |
南方利众C
|
137.29 |
13.05 |
0.00 |
1.28 |
南方利众A
|
137.29 |
13.05 |
0.00 |
1.28 |
41 |
600016 |
民生银行 |
南方银行联接I
|
92.25 |
22.78 |
0.00 |
0.12 |
南方银行联接E
|
92.25 |
22.78 |
0.00 |
0.12 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方银行联接A
|
92.25 |
22.78 |
0.00 |
0.12 |
南方银行联接C
|
92.25 |
22.78 |
0.00 |
0.12 |
南方中证银行ETF
|
5296.50 |
1307.78 |
0.07 |
4.05 |
南方小康C
|
0.24 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.24 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
42 |
601988 |
中国银行 |
南方银行联接I
|
85.10 |
19.34 |
0.00 |
0.11 |
南方智信混合A
|
1298.92 |
295.21 |
0.00 |
3.02 |
南方智信混合C
|
1298.92 |
295.21 |
0.00 |
3.02 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
25.96 |
5.90 |
0.00 |
0.12 |
南方银行联接E
|
85.10 |
19.34 |
0.00 |
0.11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
25.96 |
5.90 |
0.00 |
0.12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
25.96 |
5.90 |
0.00 |
0.12 |
南方银行联接A
|
85.10 |
19.34 |
0.00 |
0.11 |
南方银行联接C
|
85.10 |
19.34 |
0.00 |
0.11 |
南方中证银行ETF
|
4885.80 |
1110.41 |
0.01 |
3.73 |
南方卓元债券A
|
5771.13 |
1311.62 |
0.01 |
1.60 |
南方卓元债券C
|
5771.13 |
1311.62 |
0.01 |
1.60 |
南方荣光A
|
1203.31 |
273.48 |
0.00 |
1.62 |
南方荣光C
|
1203.31 |
273.48 |
0.00 |
1.62 |
43 |
601169 |
北京银行 |
南方银行联接I
|
76.90 |
13.59 |
0.00 |
0.10 |
南方银行联接E
|
76.90 |
13.59 |
0.00 |
0.10 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方银行联接A
|
76.90 |
13.59 |
0.00 |
0.10 |
南方银行联接C
|
76.90 |
13.59 |
0.00 |
0.10 |
南方中证银行ETF
|
4413.72 |
779.81 |
0.20 |
3.37 |
44 |
600497 |
驰宏锌锗 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
56.70 |
10.00 |
0.01 |
1.06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
39.69 |
7.00 |
0.01 |
0.55 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
257.99 |
45.50 |
0.05 |
0.13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
257.99 |
45.50 |
0.05 |
0.13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
56.70 |
10.00 |
0.01 |
1.06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
39.69 |
7.00 |
0.01 |
0.55 |
南方养老2040Y
|
123.04 |
21.70 |
0.02 |
0.70 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
170.10 |
30.00 |
0.03 |
0.62 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
45.36 |
8.00 |
0.01 |
0.61 |
南方养老2045Y
|
38.10 |
6.72 |
0.01 |
0.21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
45.36 |
8.00 |
0.01 |
0.61 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
85.05 |
15.00 |
0.02 |
0.89 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
85.05 |
15.00 |
0.02 |
0.89 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
17.01 |
3.00 |
0.00 |
1.34 |
南方养老2040A
|
123.04 |
21.70 |
0.02 |
0.70 |
南方养老2045A
|
38.10 |
6.72 |
0.01 |
0.21 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
170.10 |
30.00 |
0.03 |
0.62 |
45 |
000663 |
永安林业 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
49.30 |
7.55 |
0.02 |
0.92 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
44.67 |
6.84 |
0.02 |
0.62 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
49.30 |
7.55 |
0.02 |
0.92 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
44.67 |
6.84 |
0.02 |
0.62 |
46 |
002677 |
浙江美大 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
46.30 |
5.00 |
0.01 |
0.86 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.51 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
46.30 |
5.00 |
0.01 |
0.86 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.51 |
南方养老2040Y
|
78.71 |
8.50 |
0.02 |
0.45 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
120.38 |
13.00 |
0.03 |
0.44 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.50 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.50 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.39 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
37.04 |
4.00 |
0.01 |
0.39 |
南方养老2040A
|
78.71 |
8.50 |
0.02 |
0.45 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
120.38 |
13.00 |
0.03 |
0.44 |
47 |
603383 |
顶点软件 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
43.78 |
1.20 |
0.02 |
0.82 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
43.78 |
1.20 |
0.02 |
0.82 |
南方养老2040Y
|
87.55 |
2.40 |
0.04 |
0.50 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
127.68 |
3.50 |
0.06 |
0.47 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
36.48 |
1.00 |
0.02 |
0.38 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
36.48 |
1.00 |
0.02 |
0.38 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
10.94 |
0.30 |
0.01 |
0.86 |
南方养老2040A
|
87.55 |
2.40 |
0.04 |
0.50 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
127.68 |
3.50 |
0.06 |
0.47 |
48 |
603008 |
喜临门 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.63 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.47 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
25.35 |
1.50 |
-- |
0.50 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.63 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.47 |
南方养老2040Y
|
68.78 |
4.07 |
-- |
0.39 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.35 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
33.80 |
2.00 |
-- |
0.35 |
南方养老2040A
|
68.78 |
4.07 |
-- |
0.39 |
49 |
600741 |
华域汽车 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
33.42 |
2.00 |
0.00 |
0.62 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
41.77 |
2.50 |
0.00 |
0.58 |
南方佳元6个月持有债券E
|
389.01 |
23.28 |
0.02 |
0.50 |
南方安裕混合E
|
1253.27 |
75.00 |
0.05 |
1.01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
33.42 |
2.00 |
0.00 |
0.62 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
41.77 |
2.50 |
0.00 |
0.58 |
南方养老2040Y
|
83.55 |
5.00 |
0.00 |
0.47 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
116.97 |
7.00 |
0.00 |
0.43 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
50.13 |
3.00 |
0.00 |
0.67 |
南方宝祥混合A
|
107.78 |
6.45 |
0.00 |
0.80 |
南方宝祥混合C
|
107.78 |
6.45 |
0.00 |
0.80 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
50.13 |
3.00 |
0.00 |
0.67 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
33.42 |
2.00 |
0.00 |
0.35 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
33.42 |
2.00 |
0.00 |
0.35 |
南方佳元6个月持有债券A
|
389.01 |
23.28 |
0.02 |
0.50 |
南方佳元6个月持有债券C
|
389.01 |
23.28 |
0.02 |
0.50 |
南方宝恒混合A
|
1177.39 |
70.46 |
0.05 |
0.78 |
南方宝恒混合C
|
1177.39 |
70.46 |
0.05 |
0.78 |
南方安泰混合C
|
2917.57 |
174.60 |
0.12 |
0.79 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
485.83 |
29.07 |
0.02 |
0.82 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
485.83 |
29.07 |
0.02 |
0.82 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
82.84 |
4.96 |
0.00 |
0.81 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
82.84 |
4.96 |
0.00 |
0.81 |
南方养老2040A
|
83.55 |
5.00 |
0.00 |
0.47 |
南方誉慧一年混合A
|
289.53 |
17.33 |
0.01 |
0.81 |
南方誉慧一年混合C
|
289.53 |
17.33 |
0.01 |
0.81 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
116.97 |
7.00 |
0.00 |
0.43 |
南方致远混合A
|
1088.34 |
65.13 |
0.04 |
0.80 |
南方致远混合C
|
1088.34 |
65.13 |
0.04 |
0.80 |
南方安裕混合C
|
1253.27 |
75.00 |
0.05 |
1.01 |
南方安裕混合A
|
1253.27 |
75.00 |
0.05 |
1.01 |
南方安泰混合A
|
2917.57 |
174.60 |
0.12 |
0.79 |
南方利安A
|
321.31 |
19.23 |
0.01 |
0.20 |
南方利安C
|
321.31 |
19.23 |
0.01 |
0.20 |
南方利达A
|
86.92 |
5.20 |
0.00 |
0.81 |
南方利达C
|
86.92 |
5.20 |
0.00 |
0.81 |
南方利众C
|
129.53 |
7.75 |
0.01 |
1.21 |
南方利众A
|
129.53 |
7.75 |
0.01 |
1.21 |
50 |
600176 |
中国巨石 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
32.34 |
3.00 |
0.01 |
0.60 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
53.90 |
5.00 |
0.01 |
0.74 |
南方安裕混合E
|
1401.32 |
129.99 |
0.30 |
1.13 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
32.34 |
3.00 |
0.01 |
0.64 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
86.24 |
8.00 |
0.02 |
0.25 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
86.24 |
8.00 |
0.02 |
0.25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
32.34 |
3.00 |
0.01 |
0.60 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
53.90 |
5.00 |
0.01 |
0.74 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
118.15 |
10.96 |
0.03 |
0.23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
129.36 |
12.00 |
0.03 |
0.92 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
129.36 |
12.00 |
0.03 |
0.92 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
9702.10 |
900.01 |
2.11 |
2.76 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
118.15 |
10.96 |
0.03 |
0.23 |
南方宝丰混合A
|
1401.42 |
130.00 |
0.30 |
0.82 |
南方宝丰混合C
|
1401.42 |
130.00 |
0.30 |
0.82 |
南方安裕混合C
|
1401.32 |
129.99 |
0.30 |
1.13 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
1078.00 |
100.00 |
0.23 |
0.62 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
1078.00 |
100.00 |
0.23 |
0.62 |
南方安康混合
|
539.10 |
50.01 |
0.12 |
1.45 |
南方安裕混合A
|
1401.32 |
129.99 |
0.30 |
1.13 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
9702.10 |
900.01 |
2.11 |
2.76 |
南方利安A
|
263.26 |
24.42 |
0.06 |
0.17 |
南方利安C
|
263.26 |
24.42 |
0.06 |
0.17 |
51 |
002439 |
启明星辰 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
29.92 |
1.44 |
0.00 |
0.56 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
29.92 |
1.44 |
0.00 |
0.56 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
125.30 |
6.03 |
0.01 |
0.30 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
125.30 |
6.03 |
0.01 |
0.30 |
南方誉稳一年持有混合A
|
812.91 |
39.12 |
0.05 |
1.52 |
南方誉稳一年持有混合C
|
812.91 |
39.12 |
0.05 |
1.52 |
南方誉盈一年持有混合A
|
656.65 |
31.60 |
0.04 |
1.60 |
南方誉盈一年持有混合C
|
656.65 |
31.60 |
0.04 |
1.60 |
南方集利18个月持有债券A
|
62.34 |
3.00 |
0.00 |
0.65 |
南方集利18个月持有债券C
|
62.34 |
3.00 |
0.00 |
0.65 |
52 |
300295 |
三六五网 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
28.92 |
3.00 |
0.02 |
0.54 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
28.92 |
3.00 |
0.02 |
0.54 |
南方养老2040Y
|
67.48 |
7.00 |
0.04 |
0.38 |
南方养老2040A
|
67.48 |
7.00 |
0.04 |
0.38 |
53 |
002949 |
华阳国际 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
|
27.40 |
2.33 |
0.02 |
0.51 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
59.86 |
5.09 |
0.03 |
0.83 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
|
27.40 |
2.33 |
0.02 |
0.51 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
59.86 |
5.09 |
0.03 |
0.83 |
南方养老2040Y
|
69.27 |
5.89 |
0.04 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
111.12 |
9.45 |
0.06 |
0.41 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
34.46 |
2.93 |
0.02 |
0.46 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
34.46 |
2.93 |
0.02 |
0.46 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
43.16 |
3.67 |
0.02 |
0.45 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
43.16 |
3.67 |
0.02 |
0.45 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
10.82 |
0.92 |
0.01 |
0.85 |
南方养老2040A
|
69.27 |
5.89 |
0.04 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
111.12 |
9.45 |
0.06 |
0.41 |
54 |
300803 |
指南针 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
43.73 |
1.00 |
0.00 |
0.60 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
43.73 |
1.00 |
0.00 |
0.60 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
104.95 |
2.40 |
0.01 |
0.25 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
104.95 |
2.40 |
0.01 |
0.25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
8.75 |
0.20 |
0.00 |
0.69 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
7203.07 |
164.72 |
0.75 |
3.36 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
7203.07 |
164.72 |
0.75 |
3.36 |
55 |
603816 |
顾家家居 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
|
37.98 |
1.03 |
-- |
0.52 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A
|
37.98 |
1.03 |
-- |
0.52 |
56 |
601766 |
中国中车 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
78.77 |
11.55 |
0.00 |
0.76 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
78.77 |
11.55 |
0.00 |
0.76 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
78.77 |
11.55 |
0.00 |
0.76 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
2302.19 |
337.56 |
0.04 |
16.14 |
57 |
000400 |
许继电气 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
61.70 |
2.47 |
0.00 |
0.59 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
61.70 |
2.47 |
0.00 |
0.59 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
61.70 |
2.47 |
0.00 |
0.59 |
58 |
300979 |
华利集团 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
53.17 |
0.87 |
0.01 |
0.51 |
南方通元6个月持有债券A
|
538.67 |
8.81 |
0.06 |
1.01 |
南方通元6个月持有债券C
|
538.67 |
8.81 |
0.06 |
1.01 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
53.17 |
0.87 |
0.01 |
0.51 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
53.17 |
0.87 |
0.01 |
0.51 |
南方行业精选一年混合A
|
6726.07 |
110.05 |
0.75 |
3.40 |
南方行业精选一年混合C
|
6726.07 |
110.05 |
0.75 |
3.40 |
南方创新成长混合A
|
2650.35 |
43.36 |
0.30 |
3.69 |
南方创新成长混合C
|
2650.35 |
43.36 |
0.30 |
3.69 |
南方智锐混合A
|
1833.60 |
30.00 |
0.21 |
4.09 |
南方智锐混合C
|
1833.60 |
30.00 |
0.21 |
4.09 |
南方优选成长混合C
|
9086.51 |
148.67 |
1.02 |
3.12 |
南方产业智选股票
|
2124.53 |
34.76 |
0.24 |
4.13 |
南方益和混合
|
210.25 |
3.44 |
0.02 |
3.39 |
南方优选成长混合A
|
9086.51 |
148.67 |
1.02 |
3.12 |
59 |
000338 |
潍柴动力 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
52.41 |
3.14 |
0.00 |
0.50 |
南方行业领先混合
|
2813.35 |
208.00 |
-- |
2.16 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
52.41 |
3.14 |
0.00 |
0.50 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
52.41 |
3.14 |
0.00 |
0.50 |
南方沪深300增强A
|
259.53 |
15.55 |
0.00 |
1.32 |
南方沪深300增强C
|
259.53 |
15.55 |
0.00 |
1.32 |
南方内需增长两年股票A
|
4506.30 |
270.00 |
0.05 |
2.76 |
南方内需增长两年股票C
|
4506.30 |
270.00 |
0.05 |
2.76 |
南方ESG股票A
|
1065.83 |
78.80 |
-- |
2.10 |
南方ESG股票C
|
1065.83 |
78.80 |
-- |
2.10 |
南方核心竞争混合
|
211.80 |
12.69 |
0.00 |
0.87 |
南方新优享灵活配置混合C
|
9236.33 |
553.40 |
0.11 |
2.39 |
南方优选价值混合C
|
3671.87 |
220.00 |
0.04 |
4.10 |
南方成份精选混合C
|
11739.91 |
703.41 |
0.14 |
6.10 |
南方成安优选混合
|
837.24 |
61.90 |
-- |
2.15 |
南方优选价值混合H
|
3671.87 |
220.00 |
0.04 |
4.10 |
南方量化成长股票
|
200.11 |
11.99 |
0.00 |
1.74 |
南方创新经济
|
4412.39 |
264.37 |
0.05 |
2.40 |
南方新优享灵活配置混合A
|
9236.33 |
553.40 |
0.11 |
2.39 |
南方优选价值混合A
|
3671.87 |
220.00 |
0.04 |
4.10 |
南方成份精选混合A
|
11739.91 |
703.41 |
0.14 |
6.10 |
60 |
002422 |
科伦药业 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
52.55 |
1.72 |
0.00 |
0.50 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
52.55 |
1.72 |
0.00 |
0.50 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
52.55 |
1.72 |
0.00 |
0.50 |
南方中证创新药产业ETF
|
799.80 |
26.18 |
0.02 |
4.55 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
91.04 |
2.98 |
0.00 |
0.01 |
南方中证500ETF
|
43936.45 |
1438.18 |
1.27 |
0.56 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
91.04 |
2.98 |
0.00 |
0.01 |
南方多利增强债券A
|
2456.74 |
80.42 |
0.07 |
0.56 |
南方多利增强债券C
|
2456.74 |
80.42 |
0.07 |
0.56 |
61 |
603939 |
益丰药房 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
50.58 |
1.27 |
-- |
0.49 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
50.58 |
1.27 |
-- |
0.49 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
50.58 |
1.27 |
-- |
0.49 |
62 |
601808 |
中海油服 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
46.03 |
2.42 |
0.00 |
0.44 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
46.03 |
2.42 |
0.00 |
0.44 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
46.03 |
2.42 |
0.00 |
0.44 |
63 |
688009 |
中国通号 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
28.75 |
5.11 |
0.00 |
0.28 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
28.75 |
5.11 |
0.00 |
0.28 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
28.75 |
5.11 |
0.00 |
0.28 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
404.09 |
71.77 |
0.04 |
2.83 |
64 |
600961 |
株冶集团 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
28.68 |
2.41 |
0.00 |
0.28 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
28.68 |
2.41 |
0.00 |
0.28 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
28.68 |
2.41 |
0.00 |
0.28 |
65 |
600422 |
昆药集团 |
南方晖元6个月持有期债券E
|
27.75 |
1.29 |
0.00 |
0.27 |
南方晖元6个月持有期债券A
|
27.75 |
1.29 |
0.00 |
0.27 |
南方晖元6个月持有期债券C
|
27.75 |
1.29 |
0.00 |
0.27 |
66 |
002027 |
分众传媒 |
南方佳元6个月持有债券E
|
597.00 |
91.56 |
0.01 |
0.76 |
南方中证通信服务ETF
|
259.95 |
39.87 |
0.01 |
5.87 |
南方贤元一年持有债券A
|
194.56 |
29.84 |
0.00 |
0.62 |
南方贤元一年持有债券C
|
194.56 |
29.84 |
0.00 |
0.62 |
南方振元债券发起A
|
135.81 |
20.83 |
0.00 |
0.51 |
南方振元债券发起C
|
135.81 |
20.83 |
0.00 |
0.51 |
南方誉恒一年持有混合A
|
61.22 |
9.39 |
0.00 |
0.50 |
南方誉恒一年持有混合C
|
61.22 |
9.39 |
0.00 |
0.50 |
南方宝裕混合A
|
315.63 |
48.41 |
0.01 |
0.70 |
南方宝裕混合C
|
315.63 |
48.41 |
0.01 |
0.70 |
南方佳元6个月持有债券A
|
597.00 |
91.56 |
0.01 |
0.76 |
南方佳元6个月持有债券C
|
597.00 |
91.56 |
0.01 |
0.76 |
南方均衡回报混合A
|
617.64 |
94.73 |
0.01 |
2.03 |
南方均衡回报混合C
|
617.64 |
94.73 |
0.01 |
2.03 |
南方宝升混合A
|
778.42 |
119.39 |
0.02 |
0.91 |
南方宝升混合C
|
778.42 |
119.39 |
0.02 |
0.91 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
461.03 |
70.71 |
0.01 |
0.77 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
461.03 |
70.71 |
0.01 |
0.77 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
104.32 |
16.00 |
0.00 |
0.58 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
104.32 |
16.00 |
0.00 |
0.58 |
南方创新成长混合A
|
3109.65 |
476.94 |
0.07 |
4.33 |
南方创新成长混合C
|
3109.65 |
476.94 |
0.07 |
4.33 |
南方核心成长混合A
|
5326.68 |
816.97 |
0.12 |
4.31 |
南方核心成长混合C
|
5326.68 |
816.97 |
0.12 |
4.31 |
南方内需增长两年股票A
|
4275.92 |
655.82 |
0.09 |
2.62 |
南方内需增长两年股票C
|
4275.92 |
655.82 |
0.09 |
2.62 |
南方宝泰一年混合A
|
409.39 |
62.79 |
0.01 |
1.15 |
南方宝泰一年混合C
|
409.39 |
62.79 |
0.01 |
1.15 |
南方致远混合A
|
1037.27 |
159.09 |
0.02 |
0.77 |
南方致远混合C
|
1037.27 |
159.09 |
0.02 |
0.77 |
南方安养混合
|
30.64 |
4.70 |
0.00 |
1.00 |
南方安睿混合
|
298.75 |
45.82 |
0.01 |
0.84 |
南方安颐混合
|
31.95 |
4.90 |
0.00 |
0.58 |
南方盛元红利混合
|
1809.86 |
277.59 |
0.04 |
3.25 |
南方稳健成长贰号混合
|
2194.76 |
336.62 |
0.05 |
1.92 |
南方稳健成长混合
|
3009.34 |
461.56 |
0.07 |
1.93 |
67 |
600690 |
海尔智家 |
南方佳元6个月持有债券E
|
539.67 |
21.63 |
0.01 |
0.69 |
南方安裕混合E
|
1497.17 |
60.01 |
0.02 |
1.21 |
南方贤元一年持有债券A
|
152.69 |
6.12 |
0.00 |
0.49 |
南方贤元一年持有债券C
|
152.69 |
6.12 |
0.00 |
0.49 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
74.85 |
3.00 |
0.00 |
0.22 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
74.85 |
3.00 |
0.00 |
0.22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
124.75 |
5.00 |
0.00 |
0.24 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
374.25 |
15.00 |
0.01 |
0.22 |
南方振元债券发起A
|
119.01 |
4.77 |
0.00 |
0.45 |
南方振元债券发起C
|
119.01 |
4.77 |
0.00 |
0.45 |
南方均衡成长混合A
|
4241.50 |
170.00 |
0.06 |
3.03 |
南方均衡成长混合C
|
4241.50 |
170.00 |
0.06 |
3.03 |
南方宝嘉混合A
|
998.00 |
40.00 |
0.01 |
1.21 |
南方宝嘉混合C
|
998.00 |
40.00 |
0.01 |
1.21 |
南方竞争优势混合A
|
196.86 |
7.89 |
0.00 |
3.75 |
南方竞争优势混合C
|
196.86 |
7.89 |
0.00 |
3.75 |
南方宝裕混合A
|
413.17 |
16.56 |
0.01 |
0.92 |
南方宝裕混合C
|
413.17 |
16.56 |
0.01 |
0.92 |
南方宝昌混合A
|
998.00 |
40.00 |
0.01 |
1.36 |
南方宝昌混合C
|
998.00 |
40.00 |
0.01 |
1.36 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
10728.73 |
430.01 |
0.16 |
3.06 |
南方中证物联网主题ETF
|
317.49 |
12.73 |
0.00 |
5.82 |
南方永元一年持有债券A
|
962.82 |
38.59 |
0.01 |
0.95 |
南方永元一年持有债券C
|
962.82 |
38.59 |
0.01 |
0.95 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
374.25 |
15.00 |
0.01 |
0.22 |
南方蓝筹成长混合A
|
2408.17 |
96.52 |
0.04 |
2.83 |
南方蓝筹成长混合C
|
2408.17 |
96.52 |
0.04 |
2.83 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
124.75 |
5.00 |
0.00 |
0.24 |
南方港股通优势企业混合A
|
9492.03 |
430.00 |
-- |
4.15 |
南方港股通优势企业混合C
|
9492.03 |
430.00 |
-- |
4.15 |
南方佳元6个月持有债券A
|
539.67 |
21.63 |
0.01 |
0.69 |
南方佳元6个月持有债券C
|
539.67 |
21.63 |
0.01 |
0.69 |
南方宝恒混合A
|
1534.18 |
61.49 |
0.02 |
1.01 |
南方宝恒混合C
|
1534.18 |
61.49 |
0.02 |
1.01 |
南方安泰混合C
|
3482.77 |
139.59 |
0.05 |
0.94 |
南方誉浦一年持有混合A
|
713.75 |
28.61 |
0.01 |
1.03 |
南方誉浦一年持有混合C
|
713.75 |
28.61 |
0.01 |
1.03 |
南方均衡回报混合A
|
568.36 |
22.78 |
0.01 |
1.87 |
南方均衡回报混合C
|
568.36 |
22.78 |
0.01 |
1.87 |
南方誉享一年持有期混合A
|
1354.04 |
54.27 |
0.02 |
1.24 |
南方誉享一年持有期混合C
|
1354.04 |
54.27 |
0.02 |
1.24 |
南方宝顺混合A
|
1915.41 |
76.77 |
0.03 |
1.22 |
南方宝顺混合C
|
1915.41 |
76.77 |
0.03 |
1.22 |
南方优质企业混合A
|
1791.29 |
71.80 |
0.03 |
2.82 |
南方优质企业混合C
|
1791.29 |
71.80 |
0.03 |
2.82 |
南方消费升级混合A
|
4118.00 |
165.05 |
0.06 |
4.31 |
南方消费升级混合C
|
4118.00 |
165.05 |
0.06 |
4.31 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
740.68 |
29.69 |
0.01 |
1.24 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
740.68 |
29.69 |
0.01 |
1.24 |
南方产业升级混合A
|
3738.73 |
149.85 |
0.06 |
2.74 |
南方产业升级混合C
|
3738.73 |
149.85 |
0.06 |
2.74 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
2531.40 |
101.46 |
0.04 |
4.09 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
2531.40 |
101.46 |
0.04 |
4.09 |
南方行业精选一年混合A
|
7917.68 |
317.34 |
0.12 |
4.00 |
南方行业精选一年混合C
|
7917.68 |
317.34 |
0.12 |
4.00 |
南方创新驱动混合A
|
13476.86 |
540.15 |
0.20 |
4.86 |
南方创新驱动混合C
|
13476.86 |
540.15 |
0.20 |
4.86 |
南方产业优势两年混合A
|
4032.41 |
161.62 |
0.06 |
2.97 |
南方产业优势两年混合C
|
4032.41 |
161.62 |
0.06 |
2.97 |
南方景气驱动混合A
|
9835.33 |
394.20 |
0.15 |
4.44 |
南方景气驱动混合C
|
9835.33 |
394.20 |
0.15 |
4.44 |
南方誉丰18个月混合A
|
84.83 |
3.40 |
0.00 |
1.09 |
南方誉丰18个月混合C
|
84.83 |
3.40 |
0.00 |
1.09 |
南方瑞盛三年混合A
|
2564.36 |
102.78 |
0.04 |
3.81 |
南方瑞盛三年混合C
|
2564.36 |
102.78 |
0.04 |
3.81 |
南方宝丰混合A
|
1871.43 |
75.01 |
0.03 |
1.10 |
南方宝丰混合C
|
1871.43 |
75.01 |
0.03 |
1.10 |
南方内需增长两年股票A
|
6869.46 |
275.33 |
0.10 |
4.20 |
南方内需增长两年股票C
|
6869.46 |
275.33 |
0.10 |
4.20 |
南方宝泰一年混合A
|
354.29 |
14.20 |
0.01 |
0.99 |
南方宝泰一年混合C
|
354.29 |
14.20 |
0.01 |
0.99 |
南方智锐混合A
|
1437.87 |
57.63 |
0.02 |
3.21 |
南方智锐混合C
|
1437.87 |
57.63 |
0.02 |
3.21 |
南方致远混合A
|
1386.07 |
55.55 |
0.02 |
1.02 |
南方致远混合C
|
1386.07 |
55.55 |
0.02 |
1.02 |
南方安裕混合C
|
1497.17 |
60.01 |
0.02 |
1.21 |
南方宝元债券C
|
11551.07 |
462.97 |
0.17 |
1.56 |
南方绩优成长混合C
|
12587.05 |
504.49 |
0.19 |
3.05 |
南方优选成长混合C
|
11849.30 |
474.92 |
0.18 |
4.06 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
1247.50 |
50.00 |
0.02 |
0.72 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
1247.50 |
50.00 |
0.02 |
0.72 |
南方安康混合
|
623.75 |
25.00 |
0.01 |
1.68 |
南方安裕混合A
|
1497.17 |
60.01 |
0.02 |
1.21 |
南方安泰混合A
|
3482.77 |
139.59 |
0.05 |
0.94 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
10728.73 |
430.01 |
0.16 |
3.06 |
南方国策动力
|
495.76 |
19.87 |
0.01 |
3.52 |
南方利淘C
|
413.17 |
16.56 |
0.01 |
1.16 |
南方利鑫C
|
150.70 |
6.04 |
0.00 |
0.88 |
南方利鑫A
|
150.70 |
6.04 |
0.00 |
0.88 |
南方利淘A
|
413.17 |
16.56 |
0.01 |
1.16 |
南方绝对收益
|
74.85 |
3.00 |
0.00 |
0.91 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
3583.57 |
143.63 |
0.05 |
3.58 |
南方优选成长混合A
|
11849.30 |
474.92 |
0.18 |
4.06 |
南方隆元产业主题混合
|
3370.50 |
135.09 |
0.05 |
3.71 |
南方绩优成长混合A
|
12587.05 |
504.49 |
0.19 |
3.05 |
南方稳健成长贰号混合
|
2594.30 |
103.98 |
0.04 |
2.27 |
南方宝元债券A
|
11551.07 |
462.97 |
0.17 |
1.56 |
南方稳健成长混合
|
3530.18 |
141.49 |
0.05 |
2.27 |
68 |
601985 |
中国核电 |
南方佳元6个月持有债券E
|
534.87 |
58.20 |
0.00 |
0.68 |
南方贤元一年持有债券A
|
167.07 |
18.18 |
0.00 |
0.53 |
南方贤元一年持有债券C
|
167.07 |
18.18 |
0.00 |
0.53 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
514.09 |
55.94 |
0.00 |
10.63 |
南方君誉混合A
|
173.97 |
18.93 |
0.00 |
1.23 |
南方君誉混合C
|
173.97 |
18.93 |
0.00 |
1.23 |
南方振元债券发起A
|
103.66 |
11.28 |
0.00 |
0.39 |
南方振元债券发起C
|
103.66 |
11.28 |
0.00 |
0.39 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
2024.47 |
220.29 |
0.01 |
2.12 |
南方宝裕混合A
|
409.89 |
44.60 |
0.00 |
0.91 |
南方宝裕混合C
|
409.89 |
44.60 |
0.00 |
0.91 |
南方比较优势混合A
|
93.92 |
10.22 |
0.00 |
1.04 |
南方比较优势混合C
|
93.92 |
10.22 |
0.00 |
1.04 |
南方宝昌混合A
|
794.66 |
86.47 |
0.00 |
1.08 |
南方宝昌混合C
|
794.66 |
86.47 |
0.00 |
1.08 |
南方中证新能源ETF联接A
|
36.39 |
3.96 |
0.00 |
0.04 |
南方中证新能源ETF联接C
|
36.39 |
3.96 |
0.00 |
0.04 |
南方佳元6个月持有债券A
|
534.87 |
58.20 |
0.00 |
0.68 |
南方佳元6个月持有债券C
|
534.87 |
58.20 |
0.00 |
0.68 |
南方宝恒混合A
|
1217.91 |
132.53 |
0.01 |
0.80 |
南方宝恒混合C
|
1217.91 |
132.53 |
0.01 |
0.80 |
南方安泰混合C
|
3211.77 |
349.49 |
0.02 |
0.87 |
南方中证新能源ETF
|
26763.13 |
2912.20 |
0.16 |
4.58 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
478.08 |
52.02 |
0.00 |
0.80 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
478.08 |
52.02 |
0.00 |
0.80 |
南方致远混合A
|
1150.59 |
125.20 |
0.01 |
0.85 |
南方致远混合C
|
1150.59 |
125.20 |
0.01 |
0.85 |
南方核心竞争混合
|
209.26 |
22.77 |
0.00 |
0.86 |
南方宝元债券C
|
8730.55 |
950.01 |
0.05 |
1.18 |
南方安康混合
|
517.40 |
56.30 |
0.00 |
1.39 |
南方小康C
|
0.18 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
南方安泰混合A
|
3211.77 |
349.49 |
0.02 |
0.87 |
南方君选
|
290.22 |
31.58 |
0.00 |
1.13 |
南方小康A
|
0.18 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
南方宝元债券A
|
8730.55 |
950.01 |
0.05 |
1.18 |
69 |
000333 |
美的集团 |
南方佳元6个月持有债券E
|
498.35 |
7.76 |
0.00 |
0.64 |
南方安裕混合E
|
1284.40 |
20.00 |
0.00 |
1.04 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
206.79 |
3.22 |
0.00 |
2.31 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
96.33 |
1.50 |
0.00 |
0.23 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
96.33 |
1.50 |
0.00 |
0.23 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
321.10 |
5.00 |
0.00 |
0.19 |
南方君誉混合A
|
344.22 |
5.36 |
0.00 |
2.43 |
南方君誉混合C
|
344.22 |
5.36 |
0.00 |
2.43 |
南方均衡成长混合A
|
3211.00 |
50.00 |
0.01 |
2.29 |
南方均衡成长混合C
|
3211.00 |
50.00 |
0.01 |
2.29 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
1019.17 |
15.87 |
0.00 |
1.61 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
1019.17 |
15.87 |
0.00 |
1.61 |
南方高质量优选混合A
|
1443.02 |
22.47 |
0.00 |
3.94 |
南方高质量优选混合C
|
1443.02 |
22.47 |
0.00 |
3.94 |
南方宝祥混合A
|
109.17 |
1.70 |
0.00 |
0.82 |
南方宝祥混合C
|
109.17 |
1.70 |
0.00 |
0.82 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
64.22 |
1.00 |
0.00 |
0.46 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
64.22 |
1.00 |
0.00 |
0.46 |
南方宝裕混合A
|
429.55 |
6.69 |
0.00 |
0.95 |
南方宝裕混合C
|
429.55 |
6.69 |
0.00 |
0.95 |
南方新兴产业混合A
|
656.33 |
10.22 |
0.00 |
5.60 |
南方新兴产业混合C
|
656.33 |
10.22 |
0.00 |
5.60 |
南方比较优势混合A
|
136.79 |
2.13 |
0.00 |
1.51 |
南方比较优势混合C
|
136.79 |
2.13 |
0.00 |
1.51 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
9933.55 |
154.68 |
0.02 |
2.83 |
南方中证物联网主题ETF
|
364.77 |
5.68 |
0.00 |
6.69 |
南方永元一年持有债券A
|
1174.26 |
18.29 |
0.00 |
1.16 |
南方永元一年持有债券C
|
1174.26 |
18.29 |
0.00 |
1.16 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
321.10 |
5.00 |
0.00 |
0.19 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
9915.57 |
154.40 |
0.02 |
8.42 |
南方行业领先混合
|
2936.14 |
45.72 |
0.01 |
2.25 |
南方价值臻选混合A
|
526.60 |
8.20 |
0.00 |
1.60 |
南方价值臻选混合C
|
526.60 |
8.20 |
0.00 |
1.60 |
南方佳元6个月持有债券A
|
498.35 |
7.76 |
0.00 |
0.64 |
南方佳元6个月持有债券C
|
498.35 |
7.76 |
0.00 |
0.64 |
南方宝恒混合A
|
1581.10 |
24.62 |
0.00 |
1.04 |
南方宝恒混合C
|
1581.10 |
24.62 |
0.00 |
1.04 |
南方安泰混合C
|
3709.65 |
57.76 |
0.01 |
1.00 |
南方誉浦一年持有混合A
|
931.83 |
14.51 |
0.00 |
1.34 |
南方誉浦一年持有混合C
|
931.83 |
14.51 |
0.00 |
1.34 |
南方均衡回报混合A
|
480.37 |
7.48 |
0.00 |
1.58 |
南方均衡回报混合C
|
480.37 |
7.48 |
0.00 |
1.58 |
南方誉享一年持有期混合A
|
1419.66 |
22.11 |
0.00 |
1.30 |
南方誉享一年持有期混合C
|
1419.66 |
22.11 |
0.00 |
1.30 |
南方宝顺混合A
|
2116.15 |
32.95 |
0.01 |
1.35 |
南方宝顺混合C
|
2116.15 |
32.95 |
0.01 |
1.35 |
南方优质企业混合A
|
1618.04 |
25.20 |
0.00 |
2.55 |
南方优质企业混合C
|
1618.04 |
25.20 |
0.00 |
2.55 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
23207.11 |
361.37 |
0.06 |
4.02 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
23207.11 |
361.37 |
0.06 |
4.02 |
南方消费升级混合A
|
4064.48 |
63.29 |
0.01 |
4.26 |
南方消费升级混合C
|
4064.48 |
63.29 |
0.01 |
4.26 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
827.15 |
12.88 |
0.00 |
1.39 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
827.15 |
12.88 |
0.00 |
1.39 |
南方产业升级混合A
|
3479.44 |
54.18 |
0.01 |
2.55 |
南方产业升级混合C
|
3479.44 |
54.18 |
0.01 |
2.55 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
86.05 |
1.34 |
0.00 |
0.84 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
86.05 |
1.34 |
0.00 |
0.84 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
3174.39 |
49.43 |
0.01 |
5.13 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
3174.39 |
49.43 |
0.01 |
5.13 |
南方行业精选一年混合A
|
5363.20 |
83.51 |
0.01 |
2.71 |
南方行业精选一年混合C
|
5363.20 |
83.51 |
0.01 |
2.71 |
南方创新成长混合A
|
2568.80 |
40.00 |
0.01 |
3.58 |
南方创新成长混合C
|
2568.80 |
40.00 |
0.01 |
3.58 |
南方创新驱动混合A
|
13385.46 |
208.43 |
0.03 |
4.82 |
南方创新驱动混合C
|
13385.46 |
208.43 |
0.03 |
4.82 |
南方景气驱动混合A
|
10973.08 |
170.87 |
0.03 |
4.95 |
南方景气驱动混合C
|
10973.08 |
170.87 |
0.03 |
4.95 |
南方创新精选一年混合A
|
4495.40 |
70.00 |
0.01 |
7.35 |
南方创新精选一年混合C
|
4495.40 |
70.00 |
0.01 |
7.35 |
南方核心成长混合A
|
5137.76 |
80.00 |
0.01 |
4.16 |
南方核心成长混合C
|
5137.76 |
80.00 |
0.01 |
4.16 |
南方誉丰18个月混合A
|
104.04 |
1.62 |
0.00 |
1.34 |
南方誉丰18个月混合C
|
104.04 |
1.62 |
0.00 |
1.34 |
南方誉慧一年混合A
|
289.01 |
4.50 |
0.00 |
0.80 |
南方誉慧一年混合C
|
289.01 |
4.50 |
0.00 |
0.80 |
南方集利18个月持有债券A
|
38.53 |
0.60 |
0.00 |
0.40 |
南方集利18个月持有债券C
|
38.53 |
0.60 |
0.00 |
0.40 |
南方内需增长两年股票A
|
6421.40 |
99.99 |
0.02 |
3.93 |
南方内需增长两年股票C
|
6421.40 |
99.99 |
0.02 |
3.93 |
南方宝泰一年混合A
|
355.78 |
5.54 |
0.00 |
1.00 |
南方宝泰一年混合C
|
355.78 |
5.54 |
0.00 |
1.00 |
南方ESG股票A
|
1147.61 |
17.87 |
0.00 |
2.26 |
南方ESG股票C
|
1147.61 |
17.87 |
0.00 |
2.26 |
南方安福混合C
|
80.78 |
1.26 |
0.00 |
0.62 |
南方致远混合A
|
1387.79 |
21.61 |
0.00 |
1.02 |
南方致远混合C
|
1387.79 |
21.61 |
0.00 |
1.02 |
南方核心竞争混合
|
305.69 |
4.76 |
0.00 |
1.26 |
南方新优享灵活配置混合C
|
8649.15 |
134.68 |
0.02 |
2.24 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
9665.51 |
150.51 |
0.02 |
8.09 |
南方安裕混合C
|
1284.40 |
20.00 |
0.00 |
1.04 |
南方宝元债券C
|
8842.10 |
137.68 |
0.02 |
1.19 |
南方优选价值混合C
|
6422.00 |
100.00 |
0.02 |
7.16 |
南方成份精选混合C
|
10272.31 |
159.96 |
0.02 |
5.34 |
南方绩优成长混合C
|
23266.06 |
362.29 |
0.06 |
5.63 |
南方成安优选混合
|
880.46 |
13.71 |
0.00 |
2.26 |
南方中证100指数C
|
462.38 |
7.20 |
0.00 |
2.78 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
9665.51 |
150.51 |
0.02 |
8.09 |
南方优选成长混合C
|
8868.99 |
138.10 |
0.02 |
3.04 |
南方安福混合A
|
80.78 |
1.26 |
0.00 |
0.62 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
409.72 |
6.38 |
0.00 |
0.24 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
409.72 |
6.38 |
0.00 |
0.24 |
深成联接C
|
17.34 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
南方产业智选股票
|
2021.00 |
31.47 |
0.00 |
3.93 |
南方安裕混合A
|
1284.40 |
20.00 |
0.00 |
1.04 |
南方安泰混合A
|
3709.65 |
57.76 |
0.01 |
1.00 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
9933.55 |
154.68 |
0.02 |
2.83 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
9915.57 |
154.40 |
0.02 |
8.42 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
708.99 |
11.04 |
0.00 |
2.37 |
南方君选
|
378.26 |
5.89 |
0.00 |
1.47 |
南方益和混合
|
320.46 |
4.99 |
0.00 |
5.17 |
南方利安A
|
330.09 |
5.14 |
0.00 |
0.21 |
南方利安C
|
330.09 |
5.14 |
0.00 |
0.21 |
南方优选价值混合H
|
6422.00 |
100.00 |
0.02 |
7.16 |
南方利达A
|
89.91 |
1.40 |
0.00 |
0.83 |
南方利达C
|
89.91 |
1.40 |
0.00 |
0.83 |
南方量化成长股票
|
201.65 |
3.14 |
0.00 |
1.75 |
南方利众C
|
132.60 |
2.06 |
0.00 |
1.24 |
南方利淘C
|
440.55 |
6.86 |
0.00 |
1.24 |
南方利鑫C
|
166.97 |
2.60 |
0.00 |
0.97 |
南方利众A
|
132.60 |
2.06 |
0.00 |
1.24 |
南方利鑫A
|
166.97 |
2.60 |
0.00 |
0.97 |
南方改革机遇
|
696.14 |
10.84 |
0.00 |
1.80 |
南方利淘A
|
440.55 |
6.86 |
0.00 |
1.24 |
南方创新经济
|
4131.27 |
64.33 |
0.01 |
2.24 |
南方产业活力
|
2545.68 |
39.64 |
0.01 |
8.36 |
南方新优享灵活配置混合A
|
8649.15 |
134.68 |
0.02 |
2.24 |
南方沪深300ETF
|
6670.04 |
103.86 |
0.02 |
1.76 |
南方优选成长混合A
|
8868.99 |
138.10 |
0.02 |
3.04 |
深成联接A
|
17.34 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
南方深证成份ETF
|
1157.51 |
18.02 |
0.00 |
3.10 |
南方中证100指数A
|
462.38 |
7.20 |
0.00 |
2.78 |
南方优选价值混合A
|
6422.00 |
100.00 |
0.02 |
7.16 |
南方成份精选混合A
|
10272.31 |
159.96 |
0.02 |
5.34 |
南方绩优成长混合A
|
23266.06 |
362.29 |
0.06 |
5.63 |
南方稳健成长贰号混合
|
2862.29 |
44.57 |
0.01 |
2.51 |
南方宝元债券A
|
8842.10 |
137.68 |
0.02 |
1.19 |
南方稳健成长混合
|
3187.91 |
49.64 |
0.01 |
2.05 |
70 |
600323 |
瀚蓝环境 |
南方佳元6个月持有债券E
|
494.40 |
30.00 |
0.05 |
0.63 |
南方津享稳健添利债券A
|
128.38 |
7.79 |
0.01 |
0.41 |
南方津享稳健添利债券C
|
128.38 |
7.79 |
0.01 |
0.41 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
190.51 |
11.56 |
0.02 |
0.10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
190.51 |
11.56 |
0.02 |
0.10 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
90.64 |
5.50 |
0.01 |
0.22 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
90.64 |
5.50 |
0.01 |
0.22 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
152.11 |
9.23 |
0.02 |
0.19 |
南方振元债券发起A
|
106.46 |
6.46 |
0.01 |
0.40 |
南方振元债券发起C
|
106.46 |
6.46 |
0.01 |
0.40 |
南方佳元6个月持有债券A
|
494.40 |
30.00 |
0.05 |
0.63 |
南方佳元6个月持有债券C
|
494.40 |
30.00 |
0.05 |
0.63 |
南方宝恒混合A
|
1095.12 |
66.45 |
0.11 |
0.72 |
南方宝恒混合C
|
1095.12 |
66.45 |
0.11 |
0.72 |
南方安泰混合C
|
3024.57 |
183.53 |
0.32 |
0.82 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
524.83 |
31.85 |
0.05 |
0.88 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
524.83 |
31.85 |
0.05 |
0.88 |
南方致远混合A
|
1161.84 |
70.50 |
0.12 |
0.86 |
南方致远混合C
|
1161.84 |
70.50 |
0.12 |
0.86 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
152.11 |
9.23 |
0.02 |
0.19 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
152.11 |
9.23 |
0.02 |
0.19 |
南方安康混合
|
659.20 |
40.00 |
0.07 |
1.77 |
南方安颐混合
|
31.31 |
1.90 |
0.00 |
0.57 |
南方安泰混合A
|
3024.57 |
183.53 |
0.32 |
0.82 |
71 |
601877 |
正泰电器 |
南方佳元6个月持有债券E
|
424.19 |
21.01 |
0.02 |
0.54 |
南方中小盘成长股票C
|
799.73 |
39.61 |
0.03 |
1.98 |
南方津享稳健添利债券A
|
112.05 |
5.55 |
0.00 |
0.36 |
南方津享稳健添利债券C
|
112.05 |
5.55 |
0.00 |
0.36 |
南方宝裕混合A
|
293.54 |
14.54 |
0.01 |
0.65 |
南方宝裕混合C
|
293.54 |
14.54 |
0.01 |
0.65 |
南方佳元6个月持有债券A
|
424.19 |
21.01 |
0.02 |
0.54 |
南方佳元6个月持有债券C
|
424.19 |
21.01 |
0.02 |
0.54 |
南方安福混合C
|
89.64 |
4.44 |
0.00 |
0.68 |
南方安福混合A
|
89.64 |
4.44 |
0.00 |
0.68 |
南方中小盘成长股票A
|
799.73 |
39.61 |
0.03 |
1.98 |
72 |
002648 |
卫星化学 |
南方佳元6个月持有债券E
|
404.55 |
21.87 |
0.01 |
0.52 |
南方核心科技一年持有混合A
|
925.00 |
50.00 |
0.01 |
5.12 |
南方核心科技一年持有混合C
|
925.00 |
50.00 |
0.01 |
5.12 |
南方津享稳健添利债券A
|
126.98 |
6.86 |
0.00 |
0.41 |
南方津享稳健添利债券C
|
126.98 |
6.86 |
0.00 |
0.41 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
1429.79 |
77.29 |
0.02 |
1.38 |
南方誉恒一年持有混合A
|
76.03 |
4.11 |
0.00 |
0.62 |
南方誉恒一年持有混合C
|
76.03 |
4.11 |
0.00 |
0.62 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1358.27 |
73.42 |
0.02 |
5.26 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1358.27 |
73.42 |
0.02 |
5.26 |
南方佳元6个月持有债券A
|
404.55 |
21.87 |
0.01 |
0.52 |
南方佳元6个月持有债券C
|
404.55 |
21.87 |
0.01 |
0.52 |
南方宝恒混合A
|
1290.65 |
69.77 |
0.02 |
0.85 |
南方宝恒混合C
|
1290.65 |
69.77 |
0.02 |
0.85 |
南方安泰混合C
|
3249.00 |
175.62 |
0.05 |
0.88 |
南方均衡回报混合A
|
427.90 |
23.13 |
0.01 |
1.41 |
南方均衡回报混合C
|
427.90 |
23.13 |
0.01 |
1.41 |
南方宝升混合A
|
664.11 |
35.90 |
0.01 |
0.78 |
南方宝升混合C
|
664.11 |
35.90 |
0.01 |
0.78 |
南方创新成长混合A
|
2220.00 |
120.00 |
0.04 |
3.09 |
南方创新成长混合C
|
2220.00 |
120.00 |
0.04 |
3.09 |
南方核心成长混合A
|
3700.00 |
200.00 |
0.06 |
2.99 |
南方核心成长混合C
|
3700.00 |
200.00 |
0.06 |
2.99 |
南方沪深300增强A
|
303.10 |
16.38 |
0.00 |
1.54 |
南方沪深300增强C
|
303.10 |
16.38 |
0.00 |
1.54 |
南方宝泰一年混合A
|
267.88 |
14.48 |
0.00 |
0.75 |
南方宝泰一年混合C
|
267.88 |
14.48 |
0.00 |
0.75 |
南方致远混合A
|
1087.10 |
58.76 |
0.02 |
0.80 |
南方致远混合C
|
1087.10 |
58.76 |
0.02 |
0.80 |
南方优选价值混合C
|
3700.16 |
200.01 |
0.06 |
4.13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
1429.79 |
77.29 |
0.02 |
1.38 |
南方安睿混合
|
231.81 |
12.53 |
0.00 |
0.65 |
南方安泰混合A
|
3249.00 |
175.62 |
0.05 |
0.88 |
南方优选价值混合H
|
3700.16 |
200.01 |
0.06 |
4.13 |
南方优选价值混合A
|
3700.16 |
200.01 |
0.06 |
4.13 |
南方盛元红利混合
|
1888.27 |
102.07 |
0.03 |
3.39 |
73 |
600060 |
海信视像 |
南方安裕混合E
|
1673.70 |
70.00 |
0.14 |
1.35 |
南方宝嘉混合A
|
1075.95 |
45.00 |
0.09 |
1.30 |
南方宝嘉混合C
|
1075.95 |
45.00 |
0.09 |
1.30 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
10759.57 |
450.00 |
0.91 |
3.07 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
17994.49 |
752.59 |
1.52 |
3.12 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
17994.49 |
752.59 |
1.52 |
3.12 |
南方创新精选一年混合C
|
1893.43 |
79.19 |
0.16 |
3.10 |
南方核心成长混合A
|
3825.60 |
160.00 |
0.32 |
3.09 |
南方核心成长混合C
|
3825.60 |
160.00 |
0.32 |
3.09 |
南方宝丰混合A
|
2032.35 |
85.00 |
0.17 |
1.19 |
南方宝丰混合C
|
2032.35 |
85.00 |
0.17 |
1.19 |
南方安裕混合C
|
1673.70 |
70.00 |
0.14 |
1.35 |
南方宝元债券C
|
11014.61 |
460.67 |
0.93 |
1.49 |
南方优选价值混合C
|
3586.50 |
150.00 |
0.30 |
4.00 |
南方绩优成长混合C
|
18572.21 |
776.75 |
1.57 |
4.49 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2246.51 |
93.96 |
0.19 |
3.28 |
南方安康混合
|
597.75 |
25.00 |
0.05 |
1.61 |
南方安裕混合A
|
1673.70 |
70.00 |
0.14 |
1.35 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
10759.57 |
450.00 |
0.91 |
3.07 |
南方优选价值混合H
|
3586.50 |
150.00 |
0.30 |
4.00 |
南方优选价值混合A
|
3586.50 |
150.00 |
0.30 |
4.00 |
南方绩优成长混合A
|
18572.21 |
776.75 |
1.57 |
4.49 |
南方宝元债券A
|
11014.61 |
460.67 |
0.93 |
1.49 |
74 |
600887 |
伊利股份 |
南方安裕混合E
|
1674.22 |
60.01 |
0.01 |
1.35 |
南方中证主要消费ETF
|
450.86 |
16.16 |
0.00 |
10.51 |
南方均衡成长混合A
|
4185.00 |
150.00 |
0.02 |
2.99 |
南方均衡成长混合C
|
4185.00 |
150.00 |
0.02 |
2.99 |
南方高质量优选混合A
|
929.35 |
33.31 |
0.01 |
2.54 |
南方高质量优选混合C
|
929.35 |
33.31 |
0.01 |
2.54 |
南方宝祥混合A
|
120.81 |
4.33 |
0.00 |
0.90 |
南方宝祥混合C
|
120.81 |
4.33 |
0.00 |
0.90 |
南方宝嘉混合A
|
1116.00 |
40.00 |
0.01 |
1.35 |
南方宝嘉混合C
|
1116.00 |
40.00 |
0.01 |
1.35 |
南方竞争优势混合A
|
181.63 |
6.51 |
0.00 |
3.46 |
南方竞争优势混合C
|
181.63 |
6.51 |
0.00 |
3.46 |
南方宝裕混合A
|
346.80 |
12.43 |
0.00 |
0.77 |
南方宝裕混合C
|
346.80 |
12.43 |
0.00 |
0.77 |
南方宝昌混合A
|
837.22 |
30.01 |
0.00 |
1.14 |
南方宝昌混合C
|
837.22 |
30.01 |
0.00 |
1.14 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
10323.00 |
370.00 |
0.06 |
2.94 |
南方永元一年持有债券A
|
581.75 |
20.85 |
0.00 |
0.58 |
南方永元一年持有债券C
|
581.75 |
20.85 |
0.00 |
0.58 |
南方蓝筹成长混合A
|
1930.96 |
69.21 |
0.01 |
2.27 |
南方蓝筹成长混合C
|
1930.96 |
69.21 |
0.01 |
2.27 |
南方宝恒混合A
|
1324.41 |
47.47 |
0.01 |
0.87 |
南方宝恒混合C
|
1324.41 |
47.47 |
0.01 |
0.87 |
南方安泰混合C
|
3216.59 |
115.29 |
0.02 |
0.87 |
南方均衡回报混合A
|
482.67 |
17.30 |
0.00 |
1.59 |
南方均衡回报混合C
|
482.67 |
17.30 |
0.00 |
1.59 |
南方誉享一年持有期混合A
|
605.32 |
21.70 |
0.00 |
0.55 |
南方誉享一年持有期混合C
|
605.32 |
21.70 |
0.00 |
0.55 |
南方优质企业混合A
|
1484.84 |
53.22 |
0.01 |
2.34 |
南方优质企业混合C
|
1484.84 |
53.22 |
0.01 |
2.34 |
南方宁悦一年持有期混合A
|
609.89 |
21.86 |
0.00 |
1.02 |
南方宁悦一年持有期混合C
|
609.89 |
21.86 |
0.00 |
1.02 |
南方产业升级混合A
|
3452.62 |
123.75 |
0.02 |
2.53 |
南方产业升级混合C
|
3452.62 |
123.75 |
0.02 |
2.53 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
94.58 |
3.39 |
0.00 |
0.92 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
94.58 |
3.39 |
0.00 |
0.92 |
南方产业优势两年混合A
|
4728.21 |
169.47 |
0.03 |
3.48 |
南方产业优势两年混合C
|
4728.21 |
169.47 |
0.03 |
3.48 |
南方高股息股票A
|
167.40 |
6.00 |
0.00 |
2.04 |
南方高股息股票C
|
167.40 |
6.00 |
0.00 |
2.04 |
南方誉丰18个月混合A
|
37.66 |
1.35 |
0.00 |
0.49 |
南方誉丰18个月混合C
|
37.66 |
1.35 |
0.00 |
0.49 |
南方誉慧一年混合A
|
308.30 |
11.05 |
0.00 |
0.86 |
南方誉慧一年混合C
|
308.30 |
11.05 |
0.00 |
0.86 |
南方上证50增强A
|
626.36 |
22.45 |
0.00 |
3.08 |
南方上证50增强C
|
626.36 |
22.45 |
0.00 |
3.08 |
南方瑞盛三年混合A
|
2361.74 |
84.65 |
0.01 |
3.51 |
南方瑞盛三年混合C
|
2361.74 |
84.65 |
0.01 |
3.51 |
南方宝丰混合A
|
1674.03 |
60.00 |
0.01 |
0.98 |
南方宝丰混合C
|
1674.03 |
60.00 |
0.01 |
0.98 |
南方宝泰一年混合A
|
260.03 |
9.32 |
0.00 |
0.73 |
南方宝泰一年混合C
|
260.03 |
9.32 |
0.00 |
0.73 |
南方安福混合C
|
96.25 |
3.45 |
0.00 |
0.74 |
南方致远混合A
|
1351.76 |
48.45 |
0.01 |
1.00 |
南方致远混合C
|
1351.76 |
48.45 |
0.01 |
1.00 |
南方安裕混合C
|
1674.22 |
60.01 |
0.01 |
1.35 |
南方宝元债券C
|
11148.08 |
399.57 |
0.06 |
1.50 |
南方安福混合A
|
96.25 |
3.45 |
0.00 |
0.74 |
南方安裕混合A
|
1674.22 |
60.01 |
0.01 |
1.35 |
南方安泰混合A
|
3216.59 |
115.29 |
0.02 |
0.87 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
10323.00 |
370.00 |
0.06 |
2.94 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
672.11 |
24.09 |
0.00 |
2.24 |
南方利安A
|
317.06 |
11.36 |
0.00 |
0.20 |
南方利安C
|
317.06 |
11.36 |
0.00 |
0.20 |
南方利达A
|
115.44 |
4.14 |
0.00 |
1.07 |
南方利达C
|
115.44 |
4.14 |
0.00 |
1.07 |
南方利众C
|
155.96 |
5.59 |
0.00 |
1.45 |
南方利鑫C
|
73.10 |
2.62 |
0.00 |
0.43 |
南方利众A
|
155.96 |
5.59 |
0.00 |
1.45 |
南方利鑫A
|
73.10 |
2.62 |
0.00 |
0.43 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
3349.12 |
120.04 |
0.02 |
3.34 |
南方小康ETF
|
601.19 |
21.55 |
0.00 |
2.42 |
南方盛元红利混合
|
1345.73 |
48.23 |
0.01 |
2.42 |
南方隆元产业主题混合
|
2968.52 |
106.40 |
0.02 |
3.27 |
南方稳健成长贰号混合
|
2196.85 |
78.74 |
0.01 |
1.93 |
南方宝元债券A
|
11148.08 |
399.57 |
0.06 |
1.50 |
南方稳健成长混合
|
3019.88 |
108.24 |
0.02 |
1.94 |
75 |
601966 |
玲珑轮胎 |
南方安裕混合E
|
1448.49 |
70.01 |
-- |
1.17 |
南方津享稳健添利债券A
|
125.80 |
6.08 |
-- |
0.41 |
南方津享稳健添利债券C
|
125.80 |
6.08 |
-- |
0.41 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
|
39.10 |
1.89 |
-- |
0.27 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
|
39.10 |
1.89 |
-- |
0.27 |
南方君誉混合A
|
204.62 |
9.89 |
-- |
1.45 |
南方君誉混合C
|
204.62 |
9.89 |
-- |
1.45 |
南方均衡成长混合A
|
3517.44 |
170.01 |
-- |
2.51 |
南方均衡成长混合C
|
3517.44 |
170.01 |
-- |
2.51 |
南方誉恒一年持有混合A
|
66.62 |
3.22 |
-- |
0.54 |
南方誉恒一年持有混合C
|
66.62 |
3.22 |
-- |
0.54 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
9517.60 |
460.01 |
-- |
2.71 |
南方永元一年持有债券A
|
819.94 |
39.63 |
-- |
0.81 |
南方永元一年持有债券C
|
819.94 |
39.63 |
-- |
0.81 |
南方誉浦一年持有混合A
|
538.19 |
26.01 |
-- |
0.78 |
南方誉浦一年持有混合C
|
538.19 |
26.01 |
-- |
0.78 |
南方誉享一年持有期混合A
|
858.43 |
41.49 |
-- |
0.79 |
南方誉享一年持有期混合C
|
858.43 |
41.49 |
-- |
0.79 |
南方宝顺混合A
|
1223.83 |
59.15 |
-- |
0.78 |
南方宝顺混合C
|
1223.83 |
59.15 |
-- |
0.78 |
南方宝升混合A
|
838.36 |
40.52 |
-- |
0.98 |
南方宝升混合C
|
838.36 |
40.52 |
-- |
0.98 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
101.38 |
4.90 |
-- |
0.56 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
101.38 |
4.90 |
-- |
0.56 |
南方誉丰18个月混合A
|
61.86 |
2.99 |
-- |
0.80 |
南方誉丰18个月混合C
|
61.86 |
2.99 |
-- |
0.80 |
南方宝泰一年混合A
|
288.57 |
13.95 |
-- |
0.81 |
南方宝泰一年混合C
|
288.57 |
13.95 |
-- |
0.81 |
南方安裕混合C
|
1448.49 |
70.01 |
-- |
1.17 |
南方宝元债券C
|
10591.58 |
511.92 |
-- |
1.43 |
南方安睿混合
|
253.04 |
12.23 |
-- |
0.71 |
南方安康混合
|
517.32 |
25.00 |
-- |
1.39 |
南方安颐混合
|
28.97 |
1.40 |
-- |
0.53 |
南方安裕混合A
|
1448.49 |
70.01 |
-- |
1.17 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
9517.60 |
460.01 |
-- |
2.71 |
南方利鑫C
|
110.48 |
5.34 |
-- |
0.64 |
南方利鑫A
|
110.48 |
5.34 |
-- |
0.64 |
南方盛元红利混合
|
1765.44 |
85.33 |
-- |
3.17 |
南方宝元债券A
|
10591.58 |
511.92 |
-- |
1.43 |
76 |
002531 |
天顺风能 |
南方安裕混合E
|
1318.20 |
130.00 |
0.07 |
1.06 |
南方景气前瞻混合A
|
5411.11 |
533.64 |
0.30 |
5.60 |
南方景气前瞻混合C
|
5411.11 |
533.64 |
0.30 |
5.60 |
南方前瞻动力混合A
|
2039.15 |
201.10 |
0.11 |
5.63 |
南方前瞻动力混合C
|
2039.15 |
201.10 |
0.11 |
5.63 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
205.23 |
20.24 |
0.01 |
0.25 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
43.40 |
4.28 |
0.00 |
0.19 |
南方均衡成长混合A
|
3042.09 |
300.01 |
0.17 |
2.17 |
南方均衡成长混合C
|
3042.09 |
300.01 |
0.17 |
2.17 |
南方宝嘉混合A
|
912.60 |
90.00 |
0.05 |
1.10 |
南方宝嘉混合C
|
912.60 |
90.00 |
0.05 |
1.10 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
8263.52 |
814.94 |
0.46 |
5.69 |
南方宝昌混合A
|
709.84 |
70.00 |
0.04 |
0.97 |
南方宝昌混合C
|
709.84 |
70.00 |
0.04 |
0.97 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
9126.03 |
900.00 |
0.51 |
2.60 |
南方新能源产业趋势混合A
|
3711.58 |
366.03 |
0.21 |
4.37 |
南方新能源产业趋势混合C
|
3711.58 |
366.03 |
0.21 |
4.37 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
43.40 |
4.28 |
0.00 |
0.19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
43.40 |
4.28 |
0.00 |
0.19 |
南方安裕混合C
|
1318.20 |
130.00 |
0.07 |
1.06 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
205.23 |
20.24 |
0.01 |
0.25 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
205.23 |
20.24 |
0.01 |
0.25 |
南方安康混合
|
608.42 |
60.00 |
0.03 |
1.64 |
南方安裕混合A
|
1318.20 |
130.00 |
0.07 |
1.06 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
9126.03 |
900.00 |
0.51 |
2.60 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
8263.52 |
814.94 |
0.46 |
5.69 |
77 |
002415 |
海康威视 |
南方安裕混合E
|
1286.40 |
40.00 |
0.00 |
1.04 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
19853.84 |
617.35 |
0.07 |
10.57 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
808.26 |
25.13 |
0.00 |
7.77 |
南方达元债券A
|
58.53 |
1.82 |
0.00 |
0.52 |
南方达元债券C
|
58.53 |
1.82 |
0.00 |
0.52 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
266.61 |
8.29 |
0.00 |
0.64 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
266.61 |
8.29 |
0.00 |
0.64 |
南方中证长江保护主题ETF
|
2942.29 |
91.49 |
0.01 |
2.21 |
南方中证物联网主题ETF
|
262.43 |
8.16 |
0.00 |
4.81 |
南方集利18个月持有债券A
|
54.67 |
1.70 |
0.00 |
0.57 |
南方集利18个月持有债券C
|
54.67 |
1.70 |
0.00 |
0.57 |
南方昌元可转债债券C
|
5559.63 |
172.87 |
0.02 |
1.96 |
南方昌元转债A
|
5559.63 |
172.87 |
0.02 |
1.96 |
南方安裕混合C
|
1286.40 |
40.00 |
0.00 |
1.04 |
南方希元可转债债券
|
4421.05 |
137.47 |
0.02 |
1.81 |
南方安裕混合A
|
1286.40 |
40.00 |
0.00 |
1.04 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
808.26 |
25.13 |
0.00 |
7.77 |
南方广利回报债券A/B
|
8181.60 |
254.40 |
0.03 |
2.27 |
南方广利回报债券C
|
8181.60 |
254.40 |
0.03 |
2.27 |
78 |
688617 |
惠泰医疗 |
南方上证科创板100ETF
|
1181.27 |
2.76 |
-- |
3.49 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
193.84 |
0.45 |
-- |
2.61 |
南方中证1000ETF
|
9009.92 |
21.05 |
-- |
0.35 |
79 |
688235 |
百济神州 |
南方上证科创板100ETF
|
894.13 |
6.76 |
-- |
2.64 |
南方中证1000联接E
|
1.18 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
1.18 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
1.18 |
0.01 |
-- |
0.00 |
80 |
688002 |
睿创微纳 |
南方上证科创板100ETF
|
834.73 |
21.07 |
0.09 |
2.46 |
81 |
689009 |
九号公司 |
南方上证科创板100ETF
|
763.41 |
25.49 |
-- |
2.25 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
2226.08 |
74.33 |
-- |
8.18 |
中国梦灵活配置混合C
|
1337.00 |
44.64 |
-- |
9.10 |
南方智信混合A
|
4236.99 |
141.47 |
-- |
9.86 |
南方智信混合C
|
4236.99 |
141.47 |
-- |
9.86 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1048.12 |
35.00 |
-- |
2.12 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1048.12 |
35.00 |
-- |
2.12 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
9732.32 |
324.95 |
-- |
8.82 |
南方阿尔法混合A
|
28025.90 |
935.76 |
-- |
8.71 |
南方阿尔法混合C
|
28025.90 |
935.76 |
-- |
8.71 |
南方创新精选一年混合A
|
1894.39 |
63.25 |
-- |
3.10 |
南方安养混合
|
29.17 |
0.97 |
-- |
0.95 |
南方国策动力
|
608.35 |
20.31 |
-- |
4.32 |
中国梦灵活配置混合A
|
1337.00 |
44.64 |
-- |
9.10 |
南方高增长混合(LOF)
|
11727.41 |
391.57 |
-- |
8.78 |
南方积极配置混合(LOF)
|
4211.07 |
140.60 |
-- |
8.82 |
82 |
688017 |
绿的谐波 |
南方上证科创板100ETF
|
714.44 |
5.96 |
0.06 |
2.11 |
南方中证1000联接E
|
0.93 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.93 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.93 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
83 |
688516 |
奥特维 |
南方上证科创板100ETF
|
678.26 |
6.60 |
0.13 |
2.00 |
84 |
688037 |
芯源微 |
南方上证科创板100ETF
|
634.03 |
5.68 |
-- |
1.87 |
南方中证1000联接E
|
0.83 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.83 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.83 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方科创板3年定开混合
|
5522.53 |
49.43 |
-- |
4.38 |
南方信息创新混合A
|
29914.46 |
267.76 |
-- |
7.66 |
南方信息创新混合C
|
29914.46 |
267.76 |
-- |
7.66 |
85 |
688327 |
云从科技 |
南方上证科创板100ETF
|
627.39 |
48.79 |
-- |
1.85 |
86 |
688639 |
华恒生物 |
南方上证科创板100ETF
|
622.86 |
5.56 |
0.05 |
1.84 |
南方景气前瞻混合A
|
2380.46 |
21.26 |
0.21 |
2.46 |
南方景气前瞻混合C
|
2380.46 |
21.26 |
0.21 |
2.46 |
南方前瞻动力混合A
|
942.22 |
8.41 |
0.08 |
2.60 |
南方前瞻动力混合C
|
942.22 |
8.41 |
0.08 |
2.60 |
南方中证1000联接E
|
0.82 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
3442.27 |
30.74 |
0.30 |
2.37 |
南方中证1000联接A
|
0.82 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.82 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
3442.27 |
30.74 |
0.30 |
2.37 |
87 |
688578 |
艾力斯 |
南方上证科创板100ETF
|
615.72 |
13.25 |
-- |
1.82 |
88 |
002050 |
三花智控 |
南方中证电池主题指数发起A
|
78.55 |
3.31 |
0.00 |
5.88 |
南方中证电池主题指数发起C
|
78.55 |
3.31 |
0.00 |
5.88 |
南方平衡配置混合
|
830.55 |
35.00 |
0.01 |
5.11 |
89 |
002340 |
格林美 |
南方中证电池主题指数发起A
|
47.73 |
7.60 |
0.00 |
3.58 |
南方中证电池主题指数发起C
|
47.73 |
7.60 |
0.00 |
3.58 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
80.07 |
12.75 |
0.00 |
0.01 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
80.07 |
12.75 |
0.00 |
0.01 |
90 |
300450 |
先导智能 |
南方中证电池主题指数发起A
|
39.16 |
1.62 |
0.00 |
2.93 |
南方中证电池主题指数发起C
|
39.16 |
1.62 |
0.00 |
2.93 |
91 |
002709 |
天赐材料 |
南方中证电池主题指数发起A
|
38.01 |
1.71 |
0.00 |
2.85 |
南方中证电池主题指数发起C
|
38.01 |
1.71 |
0.00 |
2.85 |
92 |
002812 |
恩捷股份 |
南方中证电池主题指数发起A
|
36.15 |
0.87 |
0.00 |
2.71 |
南方中证电池主题指数发起C
|
36.15 |
0.87 |
0.00 |
2.71 |
93 |
000009 |
中国宝安 |
南方中证电池主题指数发起A
|
32.33 |
3.05 |
0.00 |
2.42 |
南方中证电池主题指数发起C
|
32.33 |
3.05 |
0.00 |
2.42 |
94 |
002074 |
国轩高科 |
南方中证电池主题指数发起A
|
32.00 |
1.58 |
0.00 |
2.40 |
南方中证电池主题指数发起C
|
32.00 |
1.58 |
0.00 |
2.40 |
95 |
600011 |
华能国际 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
1416.85 |
151.05 |
0.01 |
5.21 |
中国梦灵活配置混合C
|
773.76 |
82.49 |
0.01 |
5.27 |
南方智信混合A
|
2452.85 |
261.50 |
0.02 |
5.71 |
南方智信混合C
|
2452.85 |
261.50 |
0.02 |
5.71 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
244.44 |
26.06 |
0.00 |
5.05 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
5818.70 |
620.33 |
0.06 |
5.27 |
南方阿尔法混合A
|
16659.40 |
1776.06 |
0.17 |
5.18 |
南方阿尔法混合C
|
16659.40 |
1776.06 |
0.17 |
5.18 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
103.18 |
11.00 |
0.00 |
0.57 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
103.18 |
11.00 |
0.00 |
0.57 |
中国梦灵活配置混合A
|
773.76 |
82.49 |
0.01 |
5.27 |
南方高增长混合(LOF)
|
6998.51 |
746.11 |
0.07 |
5.24 |
南方积极配置混合(LOF)
|
2500.15 |
266.54 |
0.03 |
5.24 |
96 |
688772 |
珠海冠宇 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
900.68 |
66.57 |
-- |
3.31 |
中国梦灵活配置混合C
|
501.11 |
37.04 |
-- |
3.41 |
南方智信混合A
|
1575.80 |
116.47 |
-- |
3.67 |
南方智信混合C
|
1575.80 |
116.47 |
-- |
3.67 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
3820.39 |
282.36 |
-- |
3.46 |
南方阿尔法混合A
|
11257.58 |
832.05 |
-- |
3.50 |
南方阿尔法混合C
|
11257.58 |
832.05 |
-- |
3.50 |
南方益和混合
|
179.16 |
13.24 |
-- |
2.89 |
中国梦灵活配置混合A
|
501.11 |
37.04 |
-- |
3.41 |
南方高增长混合(LOF)
|
5362.86 |
396.37 |
-- |
4.02 |
南方积极配置混合(LOF)
|
1901.82 |
140.56 |
-- |
3.98 |
97 |
002352 |
顺丰控股 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
867.78 |
23.84 |
0.00 |
3.19 |
中国梦灵活配置混合C
|
495.77 |
13.62 |
0.00 |
3.38 |
南方智信混合A
|
2057.69 |
56.53 |
0.01 |
4.79 |
南方智信混合C
|
2057.69 |
56.53 |
0.01 |
4.79 |
南方国证交通运输行业ETF
|
745.11 |
20.47 |
0.00 |
9.66 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
3610.15 |
99.18 |
0.02 |
3.27 |
南方阿尔法混合A
|
10852.94 |
298.16 |
0.06 |
3.37 |
南方阿尔法混合C
|
10852.94 |
298.16 |
0.06 |
3.37 |
中国梦灵活配置混合A
|
495.77 |
13.62 |
0.00 |
3.38 |
南方积极配置混合(LOF)
|
1603.63 |
44.06 |
0.01 |
3.36 |
98 |
688036 |
传音控股 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
795.33 |
4.73 |
0.06 |
2.92 |
南方智信混合A
|
1410.57 |
8.38 |
0.11 |
3.28 |
南方智信混合C
|
1410.57 |
8.38 |
0.11 |
3.28 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
669.43 |
3.98 |
0.05 |
4.43 |
南方上证科创板50成份ETF
|
917.68 |
5.45 |
0.07 |
5.57 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
3.37 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
3.37 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
南方行业领先混合
|
4699.36 |
27.93 |
0.37 |
3.60 |
南方中证科创创业50ETF
|
9141.94 |
54.33 |
0.72 |
2.76 |
南方科创板3年定开混合
|
7238.94 |
43.02 |
0.57 |
5.75 |
南方成长先锋混合A
|
16288.33 |
96.80 |
1.27 |
3.80 |
南方成长先锋混合C
|
16288.33 |
96.80 |
1.27 |
3.80 |
南方沪深300增强A
|
332.37 |
1.98 |
0.03 |
1.68 |
南方沪深300增强C
|
332.37 |
1.98 |
0.03 |
1.68 |
南方ESG股票A
|
1735.15 |
10.31 |
0.14 |
3.41 |
南方ESG股票C
|
1735.15 |
10.31 |
0.14 |
3.41 |
南方新优享灵活配置混合C
|
13659.64 |
81.18 |
1.07 |
3.54 |
南方成安优选混合
|
1380.17 |
8.20 |
0.11 |
3.54 |
南方创新经济
|
6529.26 |
38.80 |
0.51 |
3.55 |
南方新优享灵活配置混合A
|
13659.64 |
81.18 |
1.07 |
3.54 |
99 |
603087 |
甘李药业 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
653.70 |
16.31 |
-- |
2.40 |
南方智信混合A
|
1330.66 |
33.20 |
-- |
3.10 |
南方智信混合C
|
1330.66 |
33.20 |
-- |
3.10 |
南方高增长混合(LOF)
|
4516.54 |
112.69 |
-- |
3.38 |
南方积极配置混合(LOF)
|
1582.84 |
39.49 |
-- |
3.32 |
100 |
603181 |
皇马科技 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
637.18 |
66.86 |
-- |
2.34 |
101 |
300633 |
开立医疗 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
571.90 |
15.05 |
0.08 |
2.10 |
中国梦灵活配置混合C
|
494.74 |
13.02 |
0.07 |
3.37 |
南方智信混合A
|
1195.86 |
31.47 |
0.16 |
2.78 |
南方智信混合C
|
1195.86 |
31.47 |
0.16 |
2.78 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
3797.05 |
99.92 |
0.51 |
3.44 |
南方阿尔法混合A
|
10819.36 |
284.72 |
1.45 |
3.36 |
南方阿尔法混合C
|
10819.36 |
284.72 |
1.45 |
3.36 |
中国梦灵活配置混合A
|
494.74 |
13.02 |
0.07 |
3.37 |
南方高增长混合(LOF)
|
5028.96 |
132.34 |
0.67 |
3.77 |
102 |
01071 |
华电国际电力股份 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
526.46 |
138.60 |
-- |
1.93 |
南方智信混合A
|
914.67 |
240.80 |
-- |
2.13 |
南方智信混合C
|
914.67 |
240.80 |
-- |
2.13 |
103 |
000100 |
TCL科技 |
南方前瞻共赢三年定开混合
|
483.72 |
103.58 |
0.01 |
1.78 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
295.10 |
63.19 |
0.00 |
0.15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
295.10 |
63.19 |
0.00 |
0.15 |
南方养老2045Y
|
43.48 |
9.31 |
0.00 |
0.24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
27.79 |
5.95 |
0.00 |
0.12 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
2047.23 |
438.38 |
0.02 |
2.14 |
南方养老2045A
|
43.48 |
9.31 |
0.00 |
0.24 |
南方成长先锋混合A
|
19042.86 |
4077.70 |
0.23 |
4.45 |
南方成长先锋混合C
|
19042.86 |
4077.70 |
0.23 |
4.45 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
27.79 |
5.95 |
0.00 |
0.12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
27.79 |
5.95 |
0.00 |
0.12 |
南方科技创新混合A
|
6836.70 |
1463.96 |
0.08 |
3.92 |
南方科技创新混合C
|
6836.70 |
1463.96 |
0.08 |
3.92 |
104 |
300394 |
天孚通信 |
南方数字经济混合A
|
606.59 |
4.01 |
0.01 |
9.26 |
南方数字经济混合C
|
606.59 |
4.01 |
0.01 |
9.26 |
南方中证通信服务ETF
|
164.90 |
1.09 |
0.00 |
3.73 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
281.36 |
1.86 |
0.01 |
2.70 |
南方专精特新混合A
|
907.62 |
6.00 |
0.02 |
4.45 |
南方专精特新混合C
|
907.62 |
6.00 |
0.02 |
4.45 |
南方成长先锋混合A
|
20944.28 |
138.46 |
0.39 |
4.89 |
南方成长先锋混合C
|
20944.28 |
138.46 |
0.39 |
4.89 |
南方科技创新混合A
|
8752.68 |
57.86 |
0.16 |
5.01 |
南方科技创新混合C
|
8752.68 |
57.86 |
0.16 |
5.01 |
南方人工智能混合
|
1890.88 |
12.50 |
0.03 |
4.78 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
281.36 |
1.86 |
0.01 |
2.70 |
南方中证500ETF
|
52192.25 |
345.03 |
0.96 |
0.67 |
105 |
300502 |
新易盛 |
南方数字经济混合A
|
427.46 |
6.38 |
0.01 |
6.53 |
南方数字经济混合C
|
427.46 |
6.38 |
0.01 |
6.53 |
南方中证通信服务ETF
|
187.60 |
2.80 |
0.00 |
4.24 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
320.26 |
4.78 |
0.01 |
3.08 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
320.26 |
4.78 |
0.01 |
3.08 |
南方中证500ETF
|
59375.35 |
886.20 |
1.43 |
0.76 |
106 |
301589 |
诺瓦星云 |
南方数字经济混合A
|
423.67 |
0.94 |
-- |
6.47 |
南方数字经济混合C
|
423.67 |
0.94 |
-- |
6.47 |
南方益和混合
|
232.69 |
0.52 |
-- |
3.76 |
107 |
002245 |
蔚蓝锂芯 |
南方数字经济混合A
|
399.87 |
47.49 |
0.04 |
6.10 |
南方数字经济混合C
|
399.87 |
47.49 |
0.04 |
6.10 |
108 |
002463 |
沪电股份 |
南方数字经济混合A
|
324.13 |
10.74 |
0.01 |
4.95 |
南方数字经济混合C
|
324.13 |
10.74 |
0.01 |
4.95 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
54.32 |
1.80 |
0.00 |
0.13 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
95.07 |
3.15 |
0.00 |
0.01 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
54.32 |
1.80 |
0.00 |
0.13 |
南方中证500信息技术ETF
|
2122.15 |
70.32 |
0.04 |
4.85 |
南方中证500ETF
|
50215.03 |
1663.85 |
0.88 |
0.64 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
95.07 |
3.15 |
0.00 |
0.01 |
109 |
301030 |
仕净科技 |
南方数字经济混合A
|
323.76 |
5.80 |
0.06 |
4.94 |
南方数字经济混合C
|
323.76 |
5.80 |
0.06 |
4.94 |
110 |
688525 |
佰维存储 |
南方数字经济混合A
|
322.09 |
6.06 |
-- |
4.92 |
南方数字经济混合C
|
322.09 |
6.06 |
-- |
4.92 |
南方专精特新混合A
|
638.26 |
12.01 |
-- |
3.13 |
南方专精特新混合C
|
638.26 |
12.01 |
-- |
3.13 |
南方科技创新混合A
|
7139.40 |
134.33 |
-- |
4.09 |
南方科技创新混合C
|
7139.40 |
134.33 |
-- |
4.09 |
111 |
601138 |
工业富联 |
南方数字经济混合A
|
305.12 |
13.40 |
0.01 |
4.66 |
南方数字经济混合C
|
305.12 |
13.40 |
0.01 |
4.66 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
6842.91 |
300.52 |
0.16 |
5.61 |
南方成长先锋混合A
|
22550.47 |
990.36 |
0.53 |
5.27 |
南方成长先锋混合C
|
22550.47 |
990.36 |
0.53 |
5.27 |
南方集利18个月持有债券A
|
45.54 |
2.00 |
0.00 |
0.48 |
南方集利18个月持有债券C
|
45.54 |
2.00 |
0.00 |
0.48 |
南方人工智能混合
|
1297.89 |
57.00 |
0.03 |
3.28 |
112 |
300442 |
润泽科技 |
南方数字经济混合A
|
246.97 |
7.96 |
0.02 |
3.77 |
南方数字经济混合C
|
246.97 |
7.96 |
0.02 |
3.77 |
南方碳中和股票发起A
|
141.41 |
4.56 |
0.01 |
3.41 |
南方碳中和股票发起C
|
141.41 |
4.56 |
0.01 |
3.41 |
南方创业板2年定开混合
|
1039.33 |
33.52 |
0.09 |
3.67 |
南方人工智能混合
|
1694.94 |
54.66 |
0.15 |
4.28 |
南方高端装备混合C
|
4015.66 |
129.50 |
0.36 |
3.44 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
608.73 |
19.63 |
0.05 |
2.03 |
南方高端装备混合A
|
4015.66 |
129.50 |
0.36 |
3.44 |
113 |
600150 |
中国船舶 |
中国梦灵活配置混合C
|
1370.48 |
37.04 |
0.14 |
9.33 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
0.74 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
0.74 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
10851.23 |
293.28 |
1.12 |
9.83 |
南方阿尔法混合A
|
27646.03 |
747.19 |
2.85 |
8.59 |
南方阿尔法混合C
|
27646.03 |
747.19 |
2.85 |
8.59 |
南方创新精选一年混合A
|
2590.00 |
70.00 |
0.27 |
4.24 |
南方创新精选一年混合C
|
2590.00 |
70.00 |
0.27 |
4.24 |
南方核心成长混合A
|
4810.00 |
130.00 |
0.50 |
3.89 |
南方核心成长混合C
|
4810.00 |
130.00 |
0.50 |
3.89 |
中国梦灵活配置混合A
|
1370.48 |
37.04 |
0.14 |
9.33 |
南方高增长混合(LOF)
|
11393.19 |
307.92 |
1.17 |
8.53 |
南方积极配置混合(LOF)
|
3953.24 |
106.84 |
0.41 |
8.28 |
114 |
600685 |
中船防务 |
中国梦灵活配置混合C
|
1020.44 |
39.26 |
0.09 |
6.95 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
6007.85 |
231.16 |
0.53 |
5.44 |
南方阿尔法混合A
|
20204.68 |
777.40 |
1.77 |
6.28 |
南方阿尔法混合C
|
20204.68 |
777.40 |
1.77 |
6.28 |
中国梦灵活配置混合A
|
1020.44 |
39.26 |
0.09 |
6.95 |
南方高增长混合(LOF)
|
8434.40 |
324.52 |
0.74 |
6.32 |
南方积极配置混合(LOF)
|
2738.61 |
105.37 |
0.24 |
5.74 |
115 |
688333 |
铂力特 |
中国梦灵活配置混合C
|
717.25 |
9.03 |
-- |
4.88 |
南方中证1000联接E
|
0.69 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方领航优选混合A
|
579.85 |
7.24 |
-- |
3.37 |
南方领航优选混合C
|
579.85 |
7.24 |
-- |
3.37 |
南方中证1000联接A
|
0.69 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.69 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
5512.66 |
69.30 |
-- |
5.00 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
17229.40 |
215.21 |
-- |
3.50 |
南方阿尔法混合A
|
16022.25 |
203.44 |
-- |
4.98 |
南方阿尔法混合C
|
16022.25 |
203.44 |
-- |
4.98 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
17229.40 |
215.21 |
-- |
3.50 |
中国梦灵活配置混合A
|
717.25 |
9.03 |
-- |
4.88 |
南方高增长混合(LOF)
|
6411.95 |
80.68 |
-- |
4.80 |
南方积极配置混合(LOF)
|
2250.91 |
28.34 |
-- |
4.72 |
116 |
002991 |
甘源食品 |
中国梦灵活配置混合C
|
680.49 |
7.85 |
0.16 |
4.63 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
4501.49 |
51.93 |
1.05 |
4.08 |
南方阿尔法混合A
|
14299.37 |
164.95 |
3.32 |
4.44 |
南方阿尔法混合C
|
14299.37 |
164.95 |
3.32 |
4.44 |
中国梦灵活配置混合A
|
680.49 |
7.85 |
0.16 |
4.63 |
南方高增长混合(LOF)
|
5946.73 |
68.60 |
1.38 |
4.45 |
南方积极配置混合(LOF)
|
2138.64 |
24.67 |
0.50 |
4.48 |
117 |
002299 |
圣农发展 |
中国梦灵活配置混合C
|
565.62 |
34.51 |
0.03 |
3.85 |
南方智信混合A
|
942.42 |
57.50 |
0.05 |
2.19 |
南方智信混合C
|
942.42 |
57.50 |
0.05 |
2.19 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF)
|
4271.53 |
260.62 |
0.21 |
3.87 |
南方阿尔法混合A
|
14092.59 |
859.83 |
0.69 |
4.38 |
南方阿尔法混合C
|
14092.59 |
859.83 |
0.69 |
4.38 |
中国梦灵活配置混合A
|
565.62 |
34.51 |
0.03 |
3.85 |
南方高增长混合(LOF)
|
5641.79 |
344.22 |
0.28 |
4.22 |
南方积极配置混合(LOF)
|
1985.32 |
121.13 |
0.10 |
4.16 |
118 |
002597 |
金禾实业 |
南方中小盘成长股票C
|
1123.76 |
60.22 |
0.11 |
2.78 |
南方中小盘成长股票A
|
1123.76 |
60.22 |
0.11 |
2.78 |
119 |
603517 |
绝味食品 |
南方中小盘成长股票C
|
1111.44 |
56.88 |
0.09 |
2.75 |
南方中小盘成长股票A
|
1111.44 |
56.88 |
0.09 |
2.75 |
120 |
600754 |
锦江酒店 |
南方中小盘成长股票C
|
1072.51 |
39.33 |
0.09 |
2.65 |
南方中小盘成长股票A
|
1072.51 |
39.33 |
0.09 |
2.65 |
121 |
601128 |
常熟银行 |
南方中小盘成长股票C
|
1058.72 |
148.28 |
0.15 |
2.62 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
71.40 |
10.00 |
0.01 |
0.21 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
71.40 |
10.00 |
0.01 |
0.21 |
南方中小盘成长股票A
|
1058.72 |
148.28 |
0.15 |
2.62 |
122 |
603899 |
晨光股份 |
南方中小盘成长股票C
|
941.24 |
26.16 |
-- |
2.33 |
南方中小盘成长股票A
|
941.24 |
26.16 |
-- |
2.33 |
123 |
600132 |
重庆啤酒 |
南方中小盘成长股票C
|
919.45 |
14.26 |
0.03 |
2.27 |
南方中小盘成长股票A
|
919.45 |
14.26 |
0.03 |
2.27 |
124 |
300957 |
贝泰妮 |
南方中小盘成长股票C
|
892.95 |
14.89 |
-- |
2.21 |
南方中小盘成长股票A
|
892.95 |
14.89 |
-- |
2.21 |
125 |
603345 |
安井食品 |
南方中小盘成长股票C
|
877.74 |
10.62 |
-- |
2.17 |
南方集利18个月持有债券A
|
33.06 |
0.40 |
-- |
0.35 |
南方集利18个月持有债券C
|
33.06 |
0.40 |
-- |
0.35 |
南方中小盘成长股票A
|
877.74 |
10.62 |
-- |
2.17 |
126 |
688116 |
天奈科技 |
南方中小盘成长股票C
|
811.94 |
37.54 |
-- |
2.01 |
南方上证科创板新材料ETF
|
248.31 |
11.48 |
-- |
3.80 |
南方中证1000联接E
|
0.43 |
0.02 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.43 |
0.02 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.43 |
0.02 |
-- |
0.00 |
南方中小盘成长股票A
|
811.94 |
37.54 |
-- |
2.01 |
127 |
000766 |
通化金马 |
南方中证2000ETF
|
199.06 |
10.76 |
0.01 |
0.37 |
128 |
600133 |
东湖高新 |
南方中证2000ETF
|
145.56 |
12.12 |
0.03 |
0.27 |
129 |
300049 |
福瑞股份 |
南方中证2000ETF
|
148.83 |
3.03 |
0.01 |
0.27 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
10992.28 |
223.78 |
0.97 |
4.17 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
10992.28 |
223.78 |
0.97 |
4.17 |
130 |
000628 |
高新发展 |
南方中证2000ETF
|
144.51 |
1.90 |
0.01 |
0.27 |
131 |
300757 |
罗博特科 |
南方中证2000ETF
|
124.38 |
0.80 |
-- |
0.23 |
132 |
001309 |
德明利 |
南方中证2000ETF
|
108.41 |
0.80 |
0.01 |
0.20 |
南方策略优化混合
|
528.49 |
3.90 |
0.06 |
2.20 |
133 |
603283 |
赛腾股份 |
南方中证2000ETF
|
104.71 |
1.37 |
-- |
0.19 |
南方策略优化混合
|
438.71 |
5.74 |
-- |
1.83 |
134 |
300181 |
佐力药业 |
南方中证2000ETF
|
101.86 |
7.89 |
0.01 |
0.19 |
135 |
300705 |
九典制药 |
南方中证2000ETF
|
103.38 |
2.75 |
0.01 |
0.19 |
南方医药创新股票A
|
5835.57 |
155.45 |
0.72 |
3.27 |
南方医药创新股票C
|
5835.57 |
155.45 |
0.72 |
3.27 |
136 |
600186 |
莲花健康 |
南方中证2000ETF
|
99.64 |
21.11 |
0.03 |
0.18 |
137 |
600938 |
中国海油 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
58.46 |
2.00 |
0.00 |
1.16 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
|
43.84 |
1.50 |
0.00 |
0.30 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
|
43.84 |
1.50 |
0.00 |
0.30 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
29.23 |
1.00 |
0.00 |
0.39 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
29.23 |
1.00 |
0.00 |
0.39 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
5392.94 |
184.50 |
0.06 |
4.27 |
南方新优享灵活配置混合C
|
13929.85 |
476.56 |
0.17 |
3.61 |
南方卓元债券A
|
1891.06 |
64.70 |
0.02 |
0.53 |
南方卓元债券C
|
1891.06 |
64.70 |
0.02 |
0.53 |
南方荣光A
|
341.70 |
11.69 |
0.00 |
0.46 |
南方荣光C
|
341.70 |
11.69 |
0.00 |
0.46 |
南方创新经济
|
6649.53 |
227.49 |
0.08 |
3.61 |
南方新优享灵活配置混合A
|
13929.85 |
476.56 |
0.17 |
3.61 |
138 |
688255 |
凯尔达 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
43.20 |
2.00 |
0.03 |
0.86 |
南方养老2040Y
|
69.17 |
3.20 |
0.05 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
95.91 |
4.44 |
0.06 |
0.35 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
32.35 |
1.50 |
0.02 |
0.43 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
32.35 |
1.50 |
0.02 |
0.43 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
28.70 |
1.33 |
0.02 |
0.30 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
28.70 |
1.33 |
0.02 |
0.30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
7.35 |
0.34 |
0.00 |
0.58 |
南方养老2040A
|
69.17 |
3.20 |
0.05 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
95.91 |
4.44 |
0.06 |
0.35 |
139 |
002555 |
三七互娱 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
34.82 |
2.00 |
0.00 |
0.69 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
87.05 |
5.00 |
0.00 |
0.32 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
34.82 |
2.00 |
0.00 |
0.47 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
34.82 |
2.00 |
0.00 |
0.47 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
6.96 |
0.40 |
0.00 |
0.55 |
南方国证在线消费ETF
|
215.54 |
12.38 |
0.01 |
3.99 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
87.05 |
5.00 |
0.00 |
0.32 |
南方量化成长股票
|
200.39 |
11.51 |
0.01 |
1.74 |
140 |
002567 |
唐人神 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
31.35 |
5.00 |
0.00 |
0.62 |
141 |
000831 |
中国稀土 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
27.54 |
1.00 |
0.00 |
0.55 |
142 |
600963 |
岳阳林纸 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
24.15 |
5.00 |
0.01 |
0.48 |
143 |
688285 |
高铁电气 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
|
22.26 |
3.02 |
-- |
0.44 |
144 |
601728 |
中国电信 |
南方中证通信服务ETF
|
372.34 |
61.24 |
0.01 |
8.41 |
南方振元债券发起A
|
131.33 |
21.60 |
0.00 |
0.49 |
南方振元债券发起C
|
131.33 |
21.60 |
0.00 |
0.49 |
145 |
000063 |
中兴通讯 |
南方中证通信服务ETF
|
351.55 |
12.56 |
0.00 |
7.94 |
南方贤元一年持有债券A
|
150.03 |
5.36 |
0.00 |
0.48 |
南方贤元一年持有债券C
|
150.03 |
5.36 |
0.00 |
0.48 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
600.72 |
21.46 |
0.01 |
5.77 |
南方振元债券发起A
|
124.84 |
4.46 |
0.00 |
0.47 |
南方振元债券发起C
|
124.84 |
4.46 |
0.00 |
0.47 |
南方誉稳一年持有混合A
|
551.50 |
19.70 |
0.01 |
1.03 |
南方誉稳一年持有混合C
|
551.50 |
19.70 |
0.01 |
1.03 |
南方誉盈一年持有混合A
|
385.14 |
13.76 |
0.00 |
0.94 |
南方誉盈一年持有混合C
|
385.14 |
13.76 |
0.00 |
0.94 |
南方中证物联网主题ETF
|
300.33 |
10.73 |
0.00 |
5.51 |
南方永元一年持有债券A
|
584.71 |
20.89 |
0.01 |
0.58 |
南方永元一年持有债券C
|
584.71 |
20.89 |
0.01 |
0.58 |
南方誉浦一年持有混合A
|
439.16 |
15.69 |
0.00 |
0.63 |
南方誉浦一年持有混合C
|
439.16 |
15.69 |
0.00 |
0.63 |
南方誉享一年持有期混合A
|
590.03 |
21.08 |
0.01 |
0.54 |
南方誉享一年持有期混合C
|
590.03 |
21.08 |
0.01 |
0.54 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
600.72 |
21.46 |
0.01 |
5.77 |
南方绝对收益
|
83.97 |
3.00 |
0.00 |
1.02 |
146 |
600050 |
中国联通 |
南方中证通信服务ETF
|
350.90 |
75.14 |
0.00 |
7.93 |
南方小康ETF
|
1626.20 |
348.22 |
0.02 |
6.54 |
147 |
000938 |
紫光股份 |
南方中证通信服务ETF
|
195.74 |
9.02 |
0.01 |
4.42 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
334.54 |
15.41 |
0.02 |
3.22 |
南方中证物联网主题ETF
|
167.38 |
7.71 |
0.01 |
3.07 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
334.54 |
15.41 |
0.02 |
3.22 |
148 |
300418 |
昆仑万维 |
南方中证通信服务ETF
|
133.50 |
3.35 |
0.00 |
3.02 |
南方国证在线消费ETF
|
272.97 |
6.85 |
0.01 |
5.05 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
81.69 |
2.05 |
0.00 |
0.01 |
南方中证500ETF
|
42261.54 |
1060.52 |
1.06 |
0.54 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
81.69 |
2.05 |
0.00 |
0.01 |
149 |
002126 |
银轮股份 |
南方核心科技一年持有混合A
|
906.00 |
50.00 |
0.07 |
5.02 |
南方核心科技一年持有混合C
|
906.00 |
50.00 |
0.07 |
5.02 |
南方均衡回报混合A
|
428.90 |
23.67 |
0.03 |
1.41 |
南方均衡回报混合C
|
428.90 |
23.67 |
0.03 |
1.41 |
南方消费升级混合A
|
4961.62 |
273.82 |
0.36 |
5.20 |
南方消费升级混合C
|
4961.62 |
273.82 |
0.36 |
5.20 |
南方宝升混合A
|
675.33 |
37.27 |
0.05 |
0.79 |
南方宝升混合C
|
675.33 |
37.27 |
0.05 |
0.79 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
3194.78 |
176.31 |
0.23 |
5.17 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
3194.78 |
176.31 |
0.23 |
5.17 |
南方景气驱动混合A
|
11567.32 |
638.37 |
0.84 |
5.22 |
南方景气驱动混合C
|
11567.32 |
638.37 |
0.84 |
5.22 |
南方宝泰一年混合A
|
297.53 |
16.42 |
0.02 |
0.83 |
南方宝泰一年混合C
|
297.53 |
16.42 |
0.02 |
0.83 |
南方安睿混合
|
229.22 |
12.65 |
0.02 |
0.64 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
453.00 |
25.00 |
0.03 |
4.66 |
南方盛元红利混合
|
1679.47 |
92.69 |
0.12 |
3.02 |
150 |
300820 |
英杰电气 |
南方核心科技一年持有混合A
|
836.99 |
16.20 |
0.15 |
4.64 |
南方核心科技一年持有混合C
|
836.99 |
16.20 |
0.15 |
4.64 |
南方专精特新混合A
|
1033.32 |
20.01 |
0.19 |
5.07 |
南方专精特新混合C
|
1033.32 |
20.01 |
0.19 |
5.07 |
南方创新成长混合A
|
2324.26 |
45.00 |
0.43 |
3.24 |
南方创新成长混合C
|
2324.26 |
45.00 |
0.43 |
3.24 |
南方核心成长混合A
|
3409.22 |
66.01 |
0.63 |
2.76 |
南方核心成长混合C
|
3409.22 |
66.01 |
0.63 |
2.76 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
516.50 |
10.00 |
0.10 |
5.32 |
151 |
688157 |
松井股份 |
南方核心科技一年持有混合A
|
823.60 |
22.00 |
0.63 |
4.56 |
南方核心科技一年持有混合C
|
823.60 |
22.00 |
0.63 |
4.56 |
南方专精特新混合A
|
995.82 |
26.60 |
0.76 |
4.89 |
南方专精特新混合C
|
995.82 |
26.60 |
0.76 |
4.89 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
494.15 |
13.20 |
0.38 |
5.09 |
152 |
601702 |
华峰铝业 |
南方核心科技一年持有混合A
|
750.48 |
40.00 |
-- |
4.16 |
南方核心科技一年持有混合C
|
750.48 |
40.00 |
-- |
4.16 |
南方君誉混合A
|
162.09 |
8.64 |
-- |
1.15 |
南方君誉混合C
|
162.09 |
8.64 |
-- |
1.15 |
南方高质量优选混合A
|
1614.30 |
86.05 |
-- |
4.41 |
南方高质量优选混合C
|
1614.30 |
86.05 |
-- |
4.41 |
南方专精特新混合A
|
1219.40 |
65.00 |
-- |
5.98 |
南方专精特新混合C
|
1219.40 |
65.00 |
-- |
5.98 |
153 |
603195 |
公牛集团 |
南方核心科技一年持有混合A
|
722.74 |
7.00 |
-- |
4.00 |
南方核心科技一年持有混合C
|
722.74 |
7.00 |
-- |
4.00 |
南方贤元一年持有债券A
|
160.45 |
1.55 |
-- |
0.51 |
南方贤元一年持有债券C
|
160.45 |
1.55 |
-- |
0.51 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
287.28 |
2.78 |
-- |
0.56 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
383.55 |
3.71 |
-- |
0.22 |
南方高质量优选混合A
|
1327.51 |
12.86 |
-- |
3.63 |
南方高质量优选混合C
|
1327.51 |
12.86 |
-- |
3.63 |
南方誉恒一年持有混合A
|
67.36 |
0.65 |
-- |
0.55 |
南方誉恒一年持有混合C
|
67.36 |
0.65 |
-- |
0.55 |
南方宝裕混合A
|
351.88 |
3.41 |
-- |
0.78 |
南方宝裕混合C
|
351.88 |
3.41 |
-- |
0.78 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
383.55 |
3.71 |
-- |
0.22 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
287.28 |
2.78 |
-- |
0.56 |
南方创新成长混合A
|
3097.23 |
30.00 |
-- |
4.32 |
南方创新成长混合C
|
3097.23 |
30.00 |
-- |
4.32 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
357.55 |
3.46 |
-- |
0.21 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
357.55 |
3.46 |
-- |
0.21 |
154 |
002371 |
北方华创 |
南方核心科技一年持有混合A
|
611.20 |
2.00 |
0.00 |
3.39 |
南方核心科技一年持有混合C
|
611.20 |
2.00 |
0.00 |
3.39 |
南方信息创新混合A
|
34225.86 |
112.00 |
0.24 |
8.77 |
南方信息创新混合C
|
34225.86 |
112.00 |
0.24 |
8.77 |
南方优选价值混合C
|
3056.00 |
10.00 |
0.02 |
3.41 |
南方优选价值混合H
|
3056.00 |
10.00 |
0.02 |
3.41 |
南方优选价值混合A
|
3056.00 |
10.00 |
0.02 |
3.41 |
155 |
601058 |
赛轮轮胎 |
南方核心科技一年持有混合A
|
587.22 |
40.00 |
-- |
3.25 |
南方核心科技一年持有混合C
|
587.22 |
40.00 |
-- |
3.25 |
南方宝嘉混合A
|
1027.60 |
70.00 |
-- |
1.24 |
南方宝嘉混合C
|
1027.60 |
70.00 |
-- |
1.24 |
南方中证500增强策略ETF
|
72.37 |
4.93 |
-- |
0.68 |
南方行业领先混合
|
4590.88 |
312.73 |
-- |
3.52 |
南方均衡回报混合A
|
476.37 |
32.45 |
-- |
1.57 |
南方均衡回报混合C
|
476.37 |
32.45 |
-- |
1.57 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
33769.72 |
2300.39 |
-- |
5.85 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
33769.72 |
2300.39 |
-- |
5.85 |
南方创新驱动混合A
|
8669.57 |
590.57 |
-- |
3.12 |
南方创新驱动混合C
|
8669.57 |
590.57 |
-- |
3.12 |
南方内需增长两年股票A
|
5872.36 |
400.02 |
-- |
3.59 |
南方内需增长两年股票C
|
5872.36 |
400.02 |
-- |
3.59 |
南方宝泰一年混合A
|
299.45 |
20.40 |
-- |
0.84 |
南方宝泰一年混合C
|
299.45 |
20.40 |
-- |
0.84 |
南方ESG股票A
|
1790.08 |
121.94 |
-- |
3.52 |
南方ESG股票C
|
1790.08 |
121.94 |
-- |
3.52 |
南方上证380ETF联接C
|
3.85 |
0.26 |
-- |
0.02 |
南方新优享灵活配置混合C
|
13536.90 |
922.13 |
-- |
3.51 |
南方宝元债券C
|
11449.55 |
779.94 |
-- |
1.54 |
南方绩优成长混合C
|
17356.95 |
1182.35 |
-- |
4.20 |
南方成安优选混合
|
1372.29 |
93.48 |
-- |
3.52 |
南方优选成长混合C
|
8646.13 |
588.97 |
-- |
2.96 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
81.09 |
5.52 |
-- |
0.01 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
440.40 |
30.00 |
-- |
4.53 |
南方益和混合
|
191.13 |
13.02 |
-- |
3.09 |
南方创新经济
|
6460.81 |
440.11 |
-- |
3.51 |
南方新优享灵活配置混合A
|
13536.90 |
922.13 |
-- |
3.51 |
南方中证500ETF
|
46900.59 |
3194.86 |
-- |
0.60 |
南方上证380ETF联接A
|
3.85 |
0.26 |
-- |
0.02 |
南方上证380ETF
|
181.36 |
12.35 |
-- |
1.05 |
南方优选成长混合A
|
8646.13 |
588.97 |
-- |
2.96 |
南方策略优化混合
|
417.21 |
28.42 |
-- |
1.74 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
81.09 |
5.52 |
-- |
0.01 |
南方多利增强债券A
|
5528.36 |
376.59 |
-- |
1.26 |
南方绩优成长混合A
|
17356.95 |
1182.35 |
-- |
4.20 |
南方多利增强债券C
|
5528.36 |
376.59 |
-- |
1.26 |
南方宝元债券A
|
11449.55 |
779.94 |
-- |
1.54 |
156 |
300445 |
康斯特 |
南方核心科技一年持有混合A
|
555.00 |
30.00 |
0.22 |
3.07 |
南方核心科技一年持有混合C
|
555.00 |
30.00 |
0.22 |
3.07 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
370.00 |
20.00 |
0.14 |
3.81 |
157 |
002179 |
中航光电 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
16076.92 |
467.22 |
0.23 |
8.56 |
南方领航优选混合A
|
792.22 |
23.02 |
0.01 |
4.61 |
南方领航优选混合C
|
792.22 |
23.02 |
0.01 |
4.61 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
24312.73 |
706.56 |
0.35 |
4.93 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
24312.73 |
706.56 |
0.35 |
4.93 |
158 |
600760 |
中航沈飞 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
15027.53 |
412.96 |
1.20 |
8.00 |
南方领航优选混合A
|
591.61 |
16.26 |
0.05 |
3.44 |
南方领航优选混合C
|
591.61 |
16.26 |
0.05 |
3.44 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
21174.73 |
581.88 |
1.69 |
4.30 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
21174.73 |
581.88 |
1.69 |
4.30 |
159 |
600845 |
宝信软件 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
11318.96 |
298.26 |
5.43 |
6.02 |
南方昌元可转债债券C
|
3216.08 |
84.75 |
1.54 |
1.13 |
南方昌元转债A
|
3216.08 |
84.75 |
1.54 |
1.13 |
南方希元可转债债券
|
3422.51 |
90.18 |
1.64 |
1.40 |
南方广利回报债券A/B
|
4217.39 |
111.13 |
2.02 |
1.17 |
南方广利回报债券C
|
4217.39 |
111.13 |
2.02 |
1.17 |
160 |
600893 |
航发动力 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
8806.69 |
259.33 |
0.10 |
4.69 |
161 |
000733 |
振华科技 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
6924.21 |
127.33 |
0.24 |
3.68 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
448.09 |
8.24 |
0.02 |
0.22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
448.09 |
8.24 |
0.02 |
0.22 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
225.68 |
4.15 |
0.01 |
0.28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
42.42 |
0.78 |
0.00 |
0.19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
42.42 |
0.78 |
0.00 |
0.19 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
42.42 |
0.78 |
0.00 |
0.19 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
225.68 |
4.15 |
0.01 |
0.28 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
225.68 |
4.15 |
0.01 |
0.28 |
南方安颐混合
|
29.91 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
南方多利增强债券A
|
4940.62 |
94.76 |
0.18 |
1.13 |
南方多利增强债券C
|
4940.62 |
94.76 |
0.18 |
1.13 |
162 |
002230 |
科大讯飞 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
6659.54 |
136.69 |
0.06 |
3.54 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
607.92 |
12.48 |
0.01 |
5.84 |
南方国证在线消费ETF
|
632.79 |
12.99 |
0.01 |
11.70 |
南方中证物联网主题ETF
|
293.78 |
6.03 |
0.00 |
5.39 |
南方昌元可转债债券C
|
4528.17 |
92.94 |
0.04 |
1.59 |
南方昌元转债A
|
4528.17 |
92.94 |
0.04 |
1.59 |
南方希元可转债债券
|
4340.95 |
89.10 |
0.04 |
1.78 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
607.92 |
12.48 |
0.01 |
5.84 |
南方广利回报债券A/B
|
5554.08 |
114.00 |
0.05 |
1.54 |
南方广利回报债券C
|
5554.08 |
114.00 |
0.05 |
1.54 |
163 |
301269 |
华大九天 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
5387.41 |
64.37 |
-- |
2.87 |
164 |
688981 |
中芯国际 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
5299.03 |
121.37 |
-- |
2.82 |
南方新材料股票发起A
|
67.21 |
1.54 |
-- |
4.73 |
南方新材料股票发起C
|
67.21 |
1.54 |
-- |
4.73 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
1059.06 |
24.26 |
-- |
7.00 |
南方碳中和股票发起A
|
155.84 |
3.57 |
-- |
3.76 |
南方碳中和股票发起C
|
155.84 |
3.57 |
-- |
3.76 |
南方上证科创板50成份ETF
|
1456.29 |
33.36 |
-- |
8.84 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
5.12 |
0.12 |
-- |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
5.12 |
0.12 |
-- |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF
|
14508.92 |
332.32 |
-- |
4.37 |
南方科创板3年定开混合
|
9272.21 |
212.37 |
-- |
7.36 |
南方小康C
|
0.24 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方小康A
|
0.24 |
0.01 |
-- |
0.00 |
165 |
600765 |
中航重机 |
南方中证国新央企科技引领ETF
|
5206.42 |
338.74 |
0.44 |
2.77 |
166 |
600511 |
国药股份 |
南方津享稳健添利债券A
|
139.26 |
4.22 |
0.02 |
0.45 |
南方津享稳健添利债券C
|
139.26 |
4.22 |
0.02 |
0.45 |
南方中证500增强策略ETF
|
58.74 |
1.78 |
0.01 |
0.55 |
167 |
000651 |
格力电器 |
南方津享稳健添利债券A
|
125.40 |
3.19 |
0.00 |
0.40 |
南方津享稳健添利债券C
|
125.40 |
3.19 |
0.00 |
0.40 |
南方君誉混合A
|
320.38 |
8.15 |
0.00 |
2.26 |
南方君誉混合C
|
320.38 |
8.15 |
0.00 |
2.26 |
南方誉恒一年持有混合A
|
71.15 |
1.81 |
0.00 |
0.58 |
南方誉恒一年持有混合C
|
71.15 |
1.81 |
0.00 |
0.58 |
南方新兴产业混合A
|
386.81 |
9.84 |
0.00 |
3.30 |
南方新兴产业混合C
|
386.81 |
9.84 |
0.00 |
3.30 |
南方比较优势混合A
|
117.14 |
2.98 |
0.00 |
1.29 |
南方比较优势混合C
|
117.14 |
2.98 |
0.00 |
1.29 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
10192.31 |
259.28 |
0.05 |
8.66 |
南方远见回报股票A
|
1307.06 |
33.25 |
0.01 |
9.29 |
南方远见回报股票C
|
1307.06 |
33.25 |
0.01 |
9.29 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
20300.67 |
516.43 |
0.09 |
9.50 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
20300.67 |
516.43 |
0.09 |
9.50 |
南方匠心优选股票A
|
28531.23 |
725.80 |
0.13 |
9.21 |
南方匠心优选股票C
|
28531.23 |
725.80 |
0.13 |
9.21 |
南方宝升混合A
|
775.19 |
19.72 |
0.00 |
0.91 |
南方宝升混合C
|
775.19 |
19.72 |
0.00 |
0.91 |
南方沪深300增强A
|
338.07 |
8.60 |
0.00 |
1.71 |
南方沪深300增强C
|
338.07 |
8.60 |
0.00 |
1.71 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
4552.10 |
115.80 |
0.02 |
2.67 |
南方智诚混合
|
3945.15 |
100.36 |
0.02 |
9.50 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
9784.65 |
248.91 |
0.04 |
8.19 |
南方成份精选混合C
|
16540.86 |
420.78 |
0.08 |
8.60 |
南方瑞祥一年混合A
|
2465.13 |
62.71 |
0.01 |
9.28 |
南方瑞祥一年混合C
|
2465.13 |
62.71 |
0.01 |
9.28 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
9784.65 |
248.91 |
0.04 |
8.19 |
南方安睿混合
|
276.35 |
7.03 |
0.00 |
0.78 |
南方智慧混合
|
4420.80 |
112.46 |
0.02 |
9.30 |
深成联接C
|
9.83 |
0.25 |
0.00 |
0.05 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
10192.31 |
259.28 |
0.05 |
8.66 |
南方君选
|
340.82 |
8.67 |
0.00 |
1.32 |
南方国策动力
|
430.05 |
10.94 |
0.00 |
3.05 |
南方量化成长股票
|
200.09 |
5.09 |
0.00 |
1.74 |
南方改革机遇
|
337.67 |
8.59 |
0.00 |
0.87 |
南方产业活力
|
2609.79 |
66.39 |
0.01 |
8.57 |
深成联接A
|
9.83 |
0.25 |
0.00 |
0.05 |
南方深证成份ETF
|
651.52 |
16.57 |
0.00 |
1.74 |
南方盛元红利混合
|
1673.82 |
42.58 |
0.01 |
3.01 |
南方成份精选混合A
|
16540.86 |
420.78 |
0.08 |
8.60 |
168 |
600519 |
贵州茅台 |
南方津享稳健添利债券A
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
0.33 |
南方津享稳健添利债券C
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
0.33 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
204.35 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
204.35 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
752.34 |
0.44 |
0.00 |
8.41 |
南方中证主要消费ETF
|
417.21 |
0.24 |
0.00 |
9.72 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
306.52 |
0.18 |
0.00 |
0.38 |
南方养老2045Y
|
34.06 |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
南方均衡成长混合A
|
3405.80 |
2.00 |
0.00 |
2.43 |
南方均衡成长混合C
|
3405.80 |
2.00 |
0.00 |
2.43 |
南方高质量优选混合A
|
1907.25 |
1.12 |
0.00 |
5.21 |
南方高质量优选混合C
|
1907.25 |
1.12 |
0.00 |
5.21 |
南方宝祥混合A
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
0.76 |
南方宝祥混合C
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
0.76 |
南方宝嘉混合A
|
936.60 |
0.55 |
0.00 |
1.13 |
南方宝嘉混合C
|
936.60 |
0.55 |
0.00 |
1.13 |
南方誉恒一年持有混合A
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.69 |
南方誉恒一年持有混合C
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.69 |
南方竞争优势混合A
|
357.61 |
0.21 |
0.00 |
6.81 |
南方竞争优势混合C
|
357.61 |
0.21 |
0.00 |
6.81 |
南方宝裕混合A
|
289.49 |
0.17 |
0.00 |
0.64 |
南方宝裕混合C
|
289.49 |
0.17 |
0.00 |
0.64 |
南方宝昌混合A
|
817.39 |
0.48 |
0.00 |
1.12 |
南方宝昌混合C
|
817.39 |
0.48 |
0.00 |
1.12 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
11353.23 |
6.67 |
0.01 |
3.24 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3048.19 |
1.79 |
0.00 |
2.29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
9003.91 |
5.29 |
0.01 |
7.38 |
南方永元一年持有债券A
|
1277.17 |
0.75 |
0.00 |
1.27 |
南方永元一年持有债券C
|
1277.17 |
0.75 |
0.00 |
1.27 |
南方蓝筹成长混合A
|
5619.57 |
3.30 |
0.00 |
6.61 |
南方蓝筹成长混合C
|
5619.57 |
3.30 |
0.00 |
6.61 |
南方行业领先混合
|
3862.86 |
2.27 |
0.00 |
2.96 |
南方港股通优势企业混合A
|
8480.44 |
4.98 |
0.01 |
3.71 |
南方港股通优势企业混合C
|
8480.44 |
4.98 |
0.01 |
3.71 |
南方价值臻选混合A
|
783.33 |
0.46 |
0.00 |
2.37 |
南方价值臻选混合C
|
783.33 |
0.46 |
0.00 |
2.37 |
南方安泰混合C
|
2605.44 |
1.53 |
0.00 |
0.71 |
南方誉浦一年持有混合A
|
1108.25 |
0.65 |
0.00 |
1.60 |
南方誉浦一年持有混合C
|
1108.25 |
0.65 |
0.00 |
1.60 |
南方均衡回报混合A
|
817.39 |
0.48 |
0.00 |
2.69 |
南方均衡回报混合C
|
817.39 |
0.48 |
0.00 |
2.69 |
南方誉享一年持有期混合A
|
1805.07 |
1.06 |
0.00 |
1.65 |
南方誉享一年持有期混合C
|
1805.07 |
1.06 |
0.00 |
1.65 |
南方宝顺混合A
|
2503.26 |
1.47 |
0.00 |
1.59 |
南方宝顺混合C
|
2503.26 |
1.47 |
0.00 |
1.59 |
南方优质企业混合A
|
4240.22 |
2.49 |
0.00 |
6.68 |
南方优质企业混合C
|
4240.22 |
2.49 |
0.00 |
6.68 |
南方消费升级混合A
|
8993.01 |
5.28 |
0.01 |
9.42 |
南方消费升级混合C
|
8993.01 |
5.28 |
0.01 |
9.42 |
南方宝升混合A
|
919.57 |
0.54 |
0.00 |
1.08 |
南方宝升混合C
|
919.57 |
0.54 |
0.00 |
1.08 |
南方产业升级混合A
|
8332.29 |
4.89 |
0.01 |
6.12 |
南方产业升级混合C
|
8332.29 |
4.89 |
0.01 |
6.12 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.83 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.83 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
5840.95 |
3.43 |
0.00 |
9.45 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
5840.95 |
3.43 |
0.00 |
9.45 |
南方行业精选一年混合A
|
13894.13 |
8.16 |
0.01 |
7.03 |
南方行业精选一年混合C
|
13894.13 |
8.16 |
0.01 |
7.03 |
南方创新驱动混合A
|
8585.17 |
5.04 |
0.01 |
3.09 |
南方创新驱动混合C
|
8585.17 |
5.04 |
0.01 |
3.09 |
南方产业优势两年混合A
|
8329.74 |
4.89 |
0.01 |
6.13 |
南方产业优势两年混合C
|
8329.74 |
4.89 |
0.01 |
6.13 |
南方景气驱动混合A
|
20666.73 |
12.14 |
0.01 |
9.32 |
南方景气驱动混合C
|
20666.73 |
12.14 |
0.01 |
9.32 |
南方养老2045A
|
34.06 |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
南方创新精选一年混合A
|
2171.20 |
1.27 |
0.00 |
3.55 |
南方创新精选一年混合C
|
2171.20 |
1.27 |
0.00 |
3.55 |
南方誉丰18个月混合A
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
1.32 |
南方誉丰18个月混合C
|
102.17 |
0.06 |
0.00 |
1.32 |
南方誉慧一年混合A
|
265.48 |
0.16 |
0.00 |
0.74 |
南方誉慧一年混合C
|
265.48 |
0.16 |
0.00 |
0.74 |
南方上证50增强A
|
1985.24 |
1.17 |
0.00 |
9.77 |
南方上证50增强C
|
1985.24 |
1.17 |
0.00 |
9.77 |
南方沪深300增强A
|
476.81 |
0.28 |
0.00 |
2.42 |
南方沪深300增强C
|
476.81 |
0.28 |
0.00 |
2.42 |
南方瑞盛三年混合A
|
4715.84 |
2.77 |
0.00 |
7.00 |
南方瑞盛三年混合C
|
4715.84 |
2.77 |
0.00 |
7.00 |
南方内需增长两年股票A
|
12449.90 |
7.31 |
0.01 |
7.62 |
南方内需增长两年股票C
|
12449.90 |
7.31 |
0.01 |
7.62 |
南方宝泰一年混合A
|
562.13 |
0.33 |
0.00 |
1.58 |
南方宝泰一年混合C
|
562.13 |
0.33 |
0.00 |
1.58 |
南方ESG股票A
|
1473.18 |
0.87 |
0.00 |
2.90 |
南方ESG股票C
|
1473.18 |
0.87 |
0.00 |
2.90 |
南方智锐混合A
|
2469.20 |
1.45 |
0.00 |
5.51 |
南方智锐混合C
|
2469.20 |
1.45 |
0.00 |
5.51 |
南方安福混合C
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.65 |
南方核心竞争混合
|
459.78 |
0.27 |
0.00 |
1.89 |
南方新优享灵活配置混合C
|
11294.82 |
6.63 |
0.01 |
2.93 |
南方优选价值混合C
|
8179.03 |
4.80 |
0.01 |
9.12 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
306.52 |
0.18 |
0.00 |
0.38 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
306.52 |
0.18 |
0.00 |
0.38 |
南方成安优选混合
|
1166.49 |
0.69 |
0.00 |
2.99 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
1778.17 |
1.04 |
0.00 |
5.69 |
南方中证100指数C
|
1412.21 |
0.83 |
0.00 |
8.50 |
南方优选成长混合C
|
17095.75 |
10.04 |
0.01 |
5.86 |
南方安福混合A
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.65 |
南方平衡配置混合
|
1335.07 |
0.78 |
0.00 |
8.21 |
南方安睿混合
|
289.49 |
0.17 |
0.00 |
0.81 |
南方安泰混合A
|
2605.44 |
1.53 |
0.00 |
0.71 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
11353.23 |
6.67 |
0.01 |
3.24 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
1958.34 |
1.15 |
0.00 |
6.54 |
南方君选
|
340.58 |
0.20 |
0.00 |
1.32 |
南方利安A
|
306.52 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
南方利安C
|
306.52 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
南方优选价值混合H
|
8179.03 |
4.80 |
0.01 |
9.12 |
南方国策动力
|
647.10 |
0.38 |
0.00 |
4.59 |
南方利达A
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.79 |
南方利达C
|
85.14 |
0.05 |
0.00 |
0.79 |
南方利众C
|
119.20 |
0.07 |
0.00 |
1.11 |
南方利淘C
|
459.78 |
0.27 |
0.00 |
1.29 |
南方利鑫C
|
187.32 |
0.11 |
0.00 |
1.09 |
南方利众A
|
119.20 |
0.07 |
0.00 |
1.11 |
南方利鑫A
|
187.32 |
0.11 |
0.00 |
1.09 |
南方改革机遇
|
970.65 |
0.57 |
0.00 |
2.51 |
南方利淘A
|
459.78 |
0.27 |
0.00 |
1.29 |
南方创新经济
|
5427.48 |
3.19 |
0.00 |
2.95 |
南方绝对收益
|
255.44 |
0.15 |
0.00 |
3.11 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
6566.04 |
3.86 |
0.00 |
6.55 |
南方新优享灵活配置混合A
|
11294.82 |
6.63 |
0.01 |
2.93 |
南方沪深300ETF
|
22554.40 |
13.24 |
0.01 |
5.95 |
南方优选成长混合A
|
17095.75 |
10.04 |
0.01 |
5.86 |
南方策略优化混合
|
578.99 |
0.34 |
0.00 |
2.41 |
南方中证100指数A
|
1412.21 |
0.83 |
0.00 |
8.50 |
南方优选价值混合A
|
8179.03 |
4.80 |
0.01 |
9.12 |
南方盛元红利混合
|
2928.99 |
1.72 |
0.00 |
5.26 |
南方隆元产业主题混合
|
5820.85 |
3.42 |
0.00 |
6.41 |
南方稳健成长贰号混合
|
6136.91 |
3.60 |
0.00 |
5.38 |
南方稳健成长混合
|
8618.72 |
5.06 |
0.01 |
5.53 |
169 |
002142 |
宁波银行 |
南方津享稳健添利债券A
|
100.67 |
4.88 |
0.00 |
0.32 |
南方津享稳健添利债券C
|
100.67 |
4.88 |
0.00 |
0.32 |
南方贤元一年持有债券A
|
139.87 |
6.78 |
0.00 |
0.45 |
南方贤元一年持有债券C
|
139.87 |
6.78 |
0.00 |
0.45 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
165.04 |
8.00 |
0.00 |
0.48 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
165.04 |
8.00 |
0.00 |
0.48 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
206.30 |
10.00 |
0.00 |
0.40 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
618.90 |
30.00 |
0.00 |
0.36 |
南方誉恒一年持有混合A
|
67.05 |
3.25 |
0.00 |
0.55 |
南方誉恒一年持有混合C
|
67.05 |
3.25 |
0.00 |
0.55 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
123.78 |
6.00 |
0.00 |
0.88 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
123.78 |
6.00 |
0.00 |
0.88 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
618.90 |
30.00 |
0.00 |
0.36 |
南方蓝筹成长混合A
|
2151.51 |
104.29 |
0.02 |
2.53 |
南方蓝筹成长混合C
|
2151.51 |
104.29 |
0.02 |
2.53 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
7191.23 |
348.58 |
0.05 |
3.36 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
206.30 |
10.00 |
0.00 |
0.40 |
南方誉浦一年持有混合A
|
487.52 |
23.63 |
0.00 |
0.70 |
南方誉浦一年持有混合C
|
487.52 |
23.63 |
0.00 |
0.70 |
南方誉享一年持有期混合A
|
936.09 |
45.38 |
0.01 |
0.86 |
南方誉享一年持有期混合C
|
936.09 |
45.38 |
0.01 |
0.86 |
南方宝顺混合A
|
1101.27 |
53.38 |
0.01 |
0.70 |
南方宝顺混合C
|
1101.27 |
53.38 |
0.01 |
0.70 |
南方宝升混合A
|
729.27 |
35.35 |
0.01 |
0.86 |
南方宝升混合C
|
729.27 |
35.35 |
0.01 |
0.86 |
南方产业升级混合A
|
3912.15 |
189.63 |
0.03 |
2.87 |
南方产业升级混合C
|
3912.15 |
189.63 |
0.03 |
2.87 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
99.02 |
4.80 |
0.00 |
0.55 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
99.02 |
4.80 |
0.00 |
0.55 |
南方产业优势两年混合A
|
4422.66 |
214.38 |
0.03 |
3.26 |
南方产业优势两年混合C
|
4422.66 |
214.38 |
0.03 |
3.26 |
南方誉丰18个月混合A
|
57.56 |
2.79 |
0.00 |
0.74 |
南方誉丰18个月混合C
|
57.56 |
2.79 |
0.00 |
0.74 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
928.35 |
45.00 |
0.01 |
0.54 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
928.35 |
45.00 |
0.01 |
0.54 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
7191.23 |
348.58 |
0.05 |
3.36 |
南方安睿混合
|
262.21 |
12.71 |
0.00 |
0.74 |
南方利淘C
|
292.77 |
14.19 |
0.00 |
0.82 |
南方利鑫C
|
118.60 |
5.75 |
0.00 |
0.69 |
南方利鑫A
|
118.60 |
5.75 |
0.00 |
0.69 |
南方利淘A
|
292.77 |
14.19 |
0.00 |
0.82 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
3027.04 |
146.73 |
0.02 |
3.02 |
南方盛元红利混合
|
1571.80 |
76.19 |
0.01 |
2.82 |
南方隆元产业主题混合
|
3052.21 |
147.95 |
0.02 |
3.36 |
170 |
600660 |
福耀玻璃 |
南方贤元一年持有债券A
|
180.83 |
4.18 |
0.00 |
0.58 |
南方贤元一年持有债券C
|
180.83 |
4.18 |
0.00 |
0.58 |
南方振元债券发起A
|
109.88 |
2.54 |
0.00 |
0.41 |
南方振元债券发起C
|
109.88 |
2.54 |
0.00 |
0.41 |
南方均衡成长混合A
|
3892.97 |
89.99 |
0.05 |
2.78 |
南方均衡成长混合C
|
3892.97 |
89.99 |
0.05 |
2.78 |
南方转型增长灵活配置混合C
|
11680.42 |
270.00 |
0.15 |
3.33 |
南方港股通优势企业混合A
|
8573.77 |
240.04 |
-- |
3.75 |
南方港股通优势企业混合C
|
8573.77 |
240.04 |
-- |
3.75 |
南方内需增长两年股票A
|
4542.30 |
105.00 |
0.06 |
2.78 |
南方内需增长两年股票C
|
4542.30 |
105.00 |
0.06 |
2.78 |
南方转型增长灵活配置混合A
|
11680.42 |
270.00 |
0.15 |
3.33 |
171 |
001965 |
招商公路 |
南方贤元一年持有债券A
|
171.08 |
15.14 |
0.03 |
0.55 |
南方贤元一年持有债券C
|
171.08 |
15.14 |
0.03 |
0.55 |
南方君誉混合A
|
273.71 |
24.22 |
0.04 |
1.93 |
南方君誉混合C
|
273.71 |
24.22 |
0.04 |
1.93 |
南方振元债券发起A
|
108.37 |
9.59 |
0.02 |
0.41 |
南方振元债券发起C
|
108.37 |
9.59 |
0.02 |
0.41 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
1319.19 |
116.74 |
0.21 |
2.09 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
1319.19 |
116.74 |
0.21 |
2.09 |
南方比较优势混合A
|
180.69 |
15.99 |
0.03 |
1.99 |
南方比较优势混合C
|
180.69 |
15.99 |
0.03 |
1.99 |
南方价值臻选混合A
|
613.96 |
54.33 |
0.10 |
1.86 |
南方价值臻选混合C
|
613.96 |
54.33 |
0.10 |
1.86 |
南方核心竞争混合
|
406.76 |
36.00 |
0.06 |
1.67 |
南方君选
|
454.15 |
40.19 |
0.07 |
1.76 |
南方改革机遇
|
821.15 |
72.67 |
0.13 |
2.12 |
172 |
000682 |
东方电子 |
南方贤元一年持有债券A
|
163.25 |
17.90 |
0.01 |
0.52 |
南方贤元一年持有债券C
|
163.25 |
17.90 |
0.01 |
0.52 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
132.79 |
14.56 |
0.01 |
0.26 |
南方新能源产业趋势混合A
|
3385.46 |
371.21 |
0.28 |
3.99 |
南方新能源产业趋势混合C
|
3385.46 |
371.21 |
0.28 |
3.99 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
132.79 |
14.56 |
0.01 |
0.26 |
173 |
002368 |
太极股份 |
南方贤元一年持有债券A
|
138.08 |
5.62 |
0.01 |
0.44 |
南方贤元一年持有债券C
|
138.08 |
5.62 |
0.01 |
0.44 |
174 |
600585 |
海螺水泥 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
124.32 |
5.58 |
0.01 |
0.36 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
124.32 |
5.58 |
0.01 |
0.36 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
|
44.56 |
2.00 |
0.00 |
0.31 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
|
44.56 |
2.00 |
0.00 |
0.31 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
204.98 |
9.20 |
0.01 |
0.40 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
803.42 |
36.06 |
0.04 |
0.47 |
南方宝祥混合A
|
117.64 |
5.28 |
0.01 |
0.88 |
南方宝祥混合C
|
117.64 |
5.28 |
0.01 |
0.88 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A
|
53.47 |
2.40 |
0.00 |
0.49 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C
|
53.47 |
2.40 |
0.00 |
0.49 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
124.32 |
5.58 |
0.01 |
0.88 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
124.32 |
5.58 |
0.01 |
0.88 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
803.42 |
36.06 |
0.04 |
0.47 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
204.98 |
9.20 |
0.01 |
0.40 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
90.23 |
4.05 |
0.00 |
0.88 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
90.23 |
4.05 |
0.00 |
0.88 |
南方誉慧一年混合A
|
316.15 |
14.19 |
0.01 |
0.88 |
南方誉慧一年混合C
|
316.15 |
14.19 |
0.01 |
0.88 |
南方安福混合C
|
86.00 |
3.86 |
0.00 |
0.66 |
南方成份精选混合C
|
10639.37 |
477.53 |
0.47 |
5.53 |
南方安福混合A
|
86.00 |
3.86 |
0.00 |
0.66 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
802.97 |
36.04 |
0.04 |
0.46 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
802.97 |
36.04 |
0.04 |
0.46 |
南方智慧混合
|
2433.20 |
109.21 |
0.11 |
5.12 |
南方利安A
|
350.02 |
15.71 |
0.02 |
0.22 |
南方利安C
|
350.02 |
15.71 |
0.02 |
0.22 |
南方利达A
|
94.47 |
4.24 |
0.00 |
0.88 |
南方利达C
|
94.47 |
4.24 |
0.00 |
0.88 |
南方利众C
|
141.48 |
6.35 |
0.01 |
1.32 |
南方利众A
|
141.48 |
6.35 |
0.01 |
1.32 |
南方小康ETF
|
638.83 |
28.67 |
0.03 |
2.57 |
南方成份精选混合A
|
10639.37 |
477.53 |
0.47 |
5.53 |
175 |
605090 |
九丰能源 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
83.16 |
2.97 |
0.01 |
0.24 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
83.16 |
2.97 |
0.01 |
0.24 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
168.00 |
6.00 |
0.02 |
0.21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
103.88 |
3.71 |
0.01 |
0.20 |
南方誉稳一年持有混合A
|
436.80 |
15.60 |
0.06 |
0.82 |
南方誉稳一年持有混合C
|
436.80 |
15.60 |
0.06 |
0.82 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
83.16 |
2.97 |
0.01 |
0.59 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
83.16 |
2.97 |
0.01 |
0.59 |
南方誉盈一年持有混合A
|
437.08 |
15.61 |
0.06 |
1.07 |
南方誉盈一年持有混合C
|
437.08 |
15.61 |
0.06 |
1.07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
103.88 |
3.71 |
0.01 |
0.20 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
168.00 |
6.00 |
0.02 |
0.21 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
168.00 |
6.00 |
0.02 |
0.21 |
南方安养混合
|
32.20 |
1.15 |
0.00 |
1.05 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
360.24 |
12.87 |
0.05 |
0.21 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
360.24 |
12.87 |
0.05 |
0.21 |
176 |
601825 |
沪农商行 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
67.70 |
10.00 |
0.00 |
0.20 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
67.70 |
10.00 |
0.00 |
0.20 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
270.80 |
40.00 |
0.01 |
0.16 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A
|
33.85 |
5.00 |
0.00 |
0.31 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C
|
33.85 |
5.00 |
0.00 |
0.31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
67.70 |
10.00 |
0.00 |
0.48 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
67.70 |
10.00 |
0.00 |
0.48 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
270.80 |
40.00 |
0.01 |
0.16 |
南方利淘C
|
539.57 |
79.70 |
0.02 |
1.52 |
南方利淘A
|
539.57 |
79.70 |
0.02 |
1.52 |
177 |
000932 |
华菱钢铁 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
63.48 |
12.00 |
0.00 |
0.19 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
63.48 |
12.00 |
0.00 |
0.19 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
317.40 |
60.00 |
0.01 |
0.19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
63.48 |
12.00 |
0.00 |
0.45 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
63.48 |
12.00 |
0.00 |
0.45 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
317.40 |
60.00 |
0.01 |
0.19 |
178 |
601117 |
中国化学 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
|
45.49 |
6.74 |
0.01 |
0.13 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
|
45.49 |
6.74 |
0.01 |
0.13 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
|
45.23 |
6.70 |
0.01 |
0.31 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
|
45.23 |
6.70 |
0.01 |
0.31 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
455.62 |
67.50 |
0.05 |
0.27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
28.55 |
4.23 |
0.00 |
0.13 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A
|
27.14 |
4.02 |
0.00 |
0.25 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C
|
27.14 |
4.02 |
0.00 |
0.25 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
455.62 |
67.50 |
0.05 |
0.27 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
28.55 |
4.23 |
0.00 |
0.13 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
28.55 |
4.23 |
0.00 |
0.13 |
南方全天候策略混合(FOF)A
|
452.86 |
67.09 |
0.05 |
0.26 |
南方全天候策略混合(FOF)C
|
452.86 |
67.09 |
0.05 |
0.26 |
179 |
688111 |
金山办公 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
450.15 |
1.55 |
-- |
4.33 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
824.43 |
2.83 |
-- |
5.45 |
南方上证科创板50成份ETF
|
1135.60 |
3.90 |
-- |
6.89 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
5.82 |
0.02 |
-- |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
5.82 |
0.02 |
-- |
0.02 |
南方中证科创创业50ETF
|
11314.63 |
38.88 |
-- |
3.41 |
南方科创板3年定开混合
|
8161.82 |
28.05 |
-- |
6.48 |
南方昌元可转债债券C
|
6253.18 |
21.49 |
-- |
2.20 |
南方昌元转债A
|
6253.18 |
21.49 |
-- |
2.20 |
南方人工智能混合
|
1899.56 |
6.53 |
-- |
4.80 |
南方希元可转债债券
|
5030.95 |
17.29 |
-- |
2.06 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
450.15 |
1.55 |
-- |
4.33 |
南方广利回报债券A/B
|
9414.20 |
32.35 |
-- |
2.62 |
南方广利回报债券C
|
9414.20 |
32.35 |
-- |
2.62 |
180 |
603019 |
中科曙光 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
376.27 |
7.88 |
-- |
3.62 |
南方人工智能混合
|
1910.00 |
40.00 |
-- |
4.83 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
376.27 |
7.88 |
-- |
3.62 |
181 |
000977 |
浪潮信息 |
南方中证互联网指数(LOF)C
|
297.73 |
6.94 |
0.00 |
2.86 |
南方中证互联网指数(LOF)A
|
297.73 |
6.94 |
0.00 |
2.86 |
182 |
605305 |
中际联合 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
398.41 |
10.54 |
-- |
0.20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
398.41 |
10.54 |
-- |
0.20 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
148.55 |
3.93 |
-- |
0.18 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
51.41 |
1.36 |
-- |
0.23 |
南方竞争优势混合A
|
134.95 |
3.57 |
-- |
2.57 |
南方竞争优势混合C
|
134.95 |
3.57 |
-- |
2.57 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
51.41 |
1.36 |
-- |
0.23 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
51.41 |
1.36 |
-- |
0.23 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
148.55 |
3.93 |
-- |
0.18 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
148.55 |
3.93 |
-- |
0.18 |
183 |
002155 |
湖南黄金 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
266.25 |
19.45 |
0.02 |
0.13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
266.25 |
19.45 |
0.02 |
0.13 |
南方养老2045Y
|
39.29 |
2.87 |
0.00 |
0.22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
25.05 |
1.83 |
0.00 |
0.11 |
南方养老2045A
|
39.29 |
2.87 |
0.00 |
0.22 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
25.05 |
1.83 |
0.00 |
0.11 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
25.05 |
1.83 |
0.00 |
0.11 |
南方中证500增强A
|
397.83 |
29.06 |
0.02 |
0.72 |
南方中证500增强C
|
397.83 |
29.06 |
0.02 |
0.72 |
184 |
600570 |
恒生电子 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
141.90 |
6.29 |
0.01 |
0.07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
141.90 |
6.29 |
0.01 |
0.07 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
90.24 |
4.00 |
0.01 |
0.22 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
90.24 |
4.00 |
0.01 |
0.22 |
南方养老2045Y
|
32.71 |
1.45 |
0.00 |
0.18 |
南方养老2045A
|
32.71 |
1.45 |
0.00 |
0.18 |
185 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
|
135.40 |
5.69 |
-- |
0.07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
|
135.40 |
5.69 |
-- |
0.07 |
南方通元6个月持有债券A
|
594.92 |
25.00 |
-- |
1.11 |
南方通元6个月持有债券C
|
594.92 |
25.00 |
-- |
1.11 |
186 |
600900 |
长江电力 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
471.05 |
18.89 |
0.00 |
9.74 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
165.04 |
6.62 |
0.00 |
1.84 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
1.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
1.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
南方君誉混合A
|
251.54 |
10.09 |
0.00 |
1.78 |
南方君誉混合C
|
251.54 |
10.09 |
0.00 |
1.78 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
1204.62 |
48.32 |
0.00 |
1.91 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
1204.62 |
48.32 |
0.00 |
1.91 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
5692.52 |
228.34 |
0.02 |
5.95 |
南方比较优势混合A
|
160.80 |
6.45 |
0.00 |
1.77 |
南方比较优势混合C
|
160.80 |
6.45 |
0.00 |
1.77 |
南方中证长江保护主题ETF
|
4545.24 |
182.32 |
0.02 |
3.41 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
3566.74 |
143.07 |
0.01 |
2.92 |
南方价值臻选混合A
|
557.68 |
22.37 |
0.00 |
1.69 |
南方价值臻选混合C
|
557.68 |
22.37 |
0.00 |
1.69 |
南方高股息股票A
|
199.44 |
8.00 |
0.00 |
2.43 |
南方高股息股票C
|
199.44 |
8.00 |
0.00 |
2.43 |
南方上证50增强A
|
669.37 |
26.85 |
0.00 |
3.30 |
南方上证50增强C
|
669.37 |
26.85 |
0.00 |
3.30 |
南方核心竞争混合
|
369.72 |
14.83 |
0.00 |
1.52 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
506.96 |
20.34 |
0.00 |
1.62 |
南方中证100指数C
|
357.00 |
14.32 |
0.00 |
2.15 |
南方君选
|
415.33 |
16.66 |
0.00 |
1.61 |
南方改革机遇
|
605.55 |
24.29 |
0.00 |
1.56 |
南方双元A
|
495.30 |
19.87 |
0.00 |
2.01 |
南方双元C
|
495.30 |
19.87 |
0.00 |
2.01 |
南方沪深300ETF
|
5137.83 |
206.09 |
0.02 |
1.36 |
南方中证100指数A
|
357.00 |
14.32 |
0.00 |
2.15 |
187 |
600905 |
三峡能源 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
397.95 |
84.85 |
0.01 |
8.23 |
南方中证新能源ETF联接A
|
28.14 |
6.00 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF联接C
|
28.14 |
6.00 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF
|
20701.51 |
4413.97 |
0.33 |
3.55 |
188 |
600795 |
国电电力 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
266.99 |
52.87 |
0.01 |
5.52 |
189 |
600886 |
国投电力 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
265.63 |
17.65 |
0.02 |
5.49 |
南方均衡成长混合A
|
3762.50 |
250.00 |
0.24 |
2.69 |
南方均衡成长混合C
|
3762.50 |
250.00 |
0.24 |
2.69 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
729.77 |
48.49 |
0.05 |
1.16 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
729.77 |
48.49 |
0.05 |
1.16 |
南方比较优势混合A
|
93.61 |
6.22 |
0.01 |
1.03 |
南方比较优势混合C
|
93.61 |
6.22 |
0.01 |
1.03 |
南方宝丰混合A
|
1652.35 |
109.79 |
0.10 |
0.97 |
南方宝丰混合C
|
1652.35 |
109.79 |
0.10 |
0.97 |
南方上证380ETF联接C
|
4.51 |
0.30 |
0.00 |
0.03 |
南方核心竞争混合
|
219.88 |
14.61 |
0.01 |
0.90 |
南方宝元债券C
|
8130.18 |
540.21 |
0.51 |
1.10 |
南方荣光A
|
324.48 |
21.56 |
0.02 |
0.44 |
南方荣光C
|
324.48 |
21.56 |
0.02 |
0.44 |
南方上证380ETF联接A
|
4.51 |
0.30 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF
|
210.70 |
14.00 |
0.01 |
1.22 |
南方宝元债券A
|
8130.18 |
540.21 |
0.51 |
1.10 |
190 |
600674 |
川投能源 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
240.43 |
14.44 |
0.04 |
4.97 |
南方高股息股票A
|
166.50 |
10.00 |
0.03 |
2.03 |
南方高股息股票C
|
166.50 |
10.00 |
0.03 |
2.03 |
南方上证380ETF联接C
|
4.16 |
0.25 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF联接A
|
4.16 |
0.25 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF
|
190.48 |
11.44 |
0.03 |
1.11 |
191 |
003816 |
中国广核 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
188.26 |
46.60 |
0.00 |
3.89 |
南方卓元债券A
|
2136.23 |
528.77 |
0.05 |
0.59 |
南方卓元债券C
|
2136.23 |
528.77 |
0.05 |
0.59 |
192 |
600023 |
浙能电力 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
158.91 |
23.83 |
0.04 |
3.28 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
|
176.02 |
26.39 |
0.04 |
0.86 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
|
176.02 |
26.39 |
0.04 |
0.86 |
南方卓元债券A
|
2307.95 |
346.02 |
0.57 |
0.64 |
南方卓元债券C
|
2307.95 |
346.02 |
0.57 |
0.64 |
南方荣光A
|
340.44 |
51.04 |
0.08 |
0.46 |
南方荣光C
|
340.44 |
51.04 |
0.08 |
0.46 |
193 |
600027 |
华电国际 |
南方中证全指电力公用事业ETF
|
138.57 |
20.17 |
0.00 |
2.86 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
178.62 |
26.00 |
0.01 |
0.99 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
178.62 |
26.00 |
0.01 |
0.99 |
南方安颐混合
|
68.70 |
10.00 |
0.00 |
1.25 |
194 |
000858 |
五粮液 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
207.24 |
1.35 |
0.00 |
2.32 |
南方中证主要消费ETF
|
455.92 |
2.97 |
0.00 |
10.63 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
496.51 |
3.23 |
0.00 |
1.59 |
南方大数据100C
|
1168.21 |
7.61 |
0.00 |
0.99 |
深成联接C
|
15.35 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
南方大数据100A
|
1168.21 |
7.61 |
0.00 |
0.99 |
南方绝对收益
|
76.75 |
0.50 |
0.00 |
0.93 |
南方沪深300ETF
|
6282.83 |
40.93 |
0.01 |
1.66 |
深成联接A
|
15.35 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
南方深证成份ETF
|
1041.43 |
6.78 |
0.00 |
2.79 |
195 |
601318 |
中国平安 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
166.10 |
4.07 |
0.00 |
1.86 |
南方上证50增强A
|
1028.82 |
25.21 |
0.01 |
5.07 |
南方上证50增强C
|
1028.82 |
25.21 |
0.01 |
5.07 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
365.28 |
8.95 |
0.00 |
1.17 |
南方中证100指数C
|
643.44 |
15.77 |
0.00 |
3.87 |
南方沪深300ETF
|
9258.78 |
226.88 |
0.05 |
2.44 |
南方中证100指数A
|
643.44 |
15.77 |
0.00 |
3.87 |
196 |
002594 |
比亚迪 |
南方沪深300ESG基准ETF
|
134.02 |
0.66 |
0.00 |
1.50 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
4294.72 |
21.15 |
0.02 |
4.49 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
3948.68 |
19.45 |
0.02 |
3.23 |
南方MSCI中国A股国际通ETF
|
306.62 |
1.51 |
0.00 |
0.98 |
深成联接C
|
10.15 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
南方量化成长股票
|
201.03 |
0.99 |
0.00 |
1.74 |
南方绝对收益
|
60.92 |
0.30 |
0.00 |
0.74 |
深成联接A
|
10.15 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
南方深证成份ETF
|
642.40 |
3.16 |
0.00 |
1.72 |
197 |
600276 |
恒瑞医药 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
1.38 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
1.38 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3295.77 |
71.69 |
0.02 |
2.47 |
南方中证创新药产业ETF
|
2135.49 |
46.45 |
0.01 |
12.16 |
南方医药创新股票A
|
5444.92 |
118.44 |
0.03 |
3.05 |
南方医药创新股票C
|
5444.92 |
118.44 |
0.03 |
3.05 |
南方上证50增强A
|
612.32 |
13.32 |
0.00 |
3.01 |
南方上证50增强C
|
612.32 |
13.32 |
0.00 |
3.01 |
南方中证100指数C
|
300.83 |
6.54 |
0.00 |
1.81 |
南方沪深300ETF
|
4332.18 |
94.24 |
0.02 |
1.14 |
南方中证100指数A
|
300.83 |
6.54 |
0.00 |
1.81 |
198 |
300012 |
华测检测 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
1.41 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
1.41 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
南方中证长江保护主题ETF
|
5562.37 |
435.24 |
0.30 |
4.17 |
199 |
600008 |
首创环保 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
0.86 |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
0.86 |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3505.22 |
1260.87 |
0.26 |
2.63 |
200 |
000598 |
兴蓉环境 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
0.77 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
0.77 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
南方中证长江保护主题ETF
|
3297.75 |
512.87 |
2.33 |
2.47 |
201 |
600438 |
通威股份 |
南方中证长江保护主题ETF联接A
|
0.75 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
南方中证长江保护主题ETF联接C
|
0.75 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
南方中证新能源ETF联接A
|
28.19 |
1.13 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF联接C
|
28.19 |
1.13 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF
|
20722.43 |
833.23 |
1.21 |
3.55 |
202 |
000923 |
河钢资源 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
|
85.00 |
5.00 |
0.01 |
0.59 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
|
85.00 |
5.00 |
0.01 |
0.59 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
2286.70 |
134.51 |
0.21 |
2.20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
118.59 |
6.98 |
0.01 |
0.23 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
510.00 |
30.00 |
0.05 |
0.30 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
510.00 |
30.00 |
0.05 |
0.30 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
118.59 |
6.98 |
0.01 |
0.23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
2286.70 |
134.51 |
0.21 |
2.20 |
203 |
600584 |
长电科技 |
南方达元债券A
|
117.58 |
4.18 |
0.01 |
1.04 |
南方达元债券C
|
117.58 |
4.18 |
0.01 |
1.04 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
151.62 |
5.39 |
0.01 |
0.37 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
151.62 |
5.39 |
0.01 |
0.37 |
南方昌元可转债债券C
|
6208.01 |
220.69 |
0.30 |
2.18 |
南方昌元转债A
|
6208.01 |
220.69 |
0.30 |
2.18 |
南方希元可转债债券
|
6280.53 |
223.27 |
0.30 |
2.58 |
南方广利回报债券A/B
|
9465.93 |
336.51 |
0.45 |
2.63 |
南方广利回报债券C
|
9465.93 |
336.51 |
0.45 |
2.63 |
204 |
01801 |
信达生物 |
南方达元债券A
|
109.37 |
3.20 |
-- |
0.96 |
南方达元债券C
|
109.37 |
3.20 |
-- |
0.96 |
205 |
02099 |
中国黄金国际 |
南方达元债券A
|
67.49 |
1.51 |
-- |
0.59 |
南方达元债券C
|
67.49 |
1.51 |
-- |
0.59 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
453.63 |
10.15 |
-- |
4.42 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
453.63 |
10.15 |
-- |
4.42 |
南方远见回报股票A
|
697.21 |
15.60 |
-- |
4.96 |
南方远见回报股票C
|
697.21 |
15.60 |
-- |
4.96 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
9818.14 |
219.68 |
-- |
4.60 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
9818.14 |
219.68 |
-- |
4.60 |
南方匠心优选股票A
|
13639.38 |
305.18 |
-- |
4.40 |
南方匠心优选股票C
|
13639.38 |
305.18 |
-- |
4.40 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2340.57 |
52.37 |
-- |
3.42 |
206 |
01072 |
东方电气 |
南方达元债券A
|
63.77 |
8.60 |
-- |
0.56 |
南方达元债券C
|
63.77 |
8.60 |
-- |
0.56 |
207 |
603859 |
能科科技 |
南方达元债券A
|
61.18 |
1.49 |
-- |
0.54 |
南方达元债券C
|
61.18 |
1.49 |
-- |
0.54 |
208 |
601900 |
南方传媒 |
南方达元债券A
|
58.22 |
3.83 |
0.02 |
0.51 |
南方达元债券C
|
58.22 |
3.83 |
0.02 |
0.51 |
209 |
300260 |
新莱应材 |
南方达元债券A
|
56.70 |
2.05 |
0.01 |
0.50 |
南方达元债券C
|
56.70 |
2.05 |
0.01 |
0.50 |
南方信息创新混合A
|
20364.86 |
736.26 |
2.64 |
5.22 |
南方信息创新混合C
|
20364.86 |
736.26 |
2.64 |
5.22 |
210 |
02367 |
巨子生物 |
南方达元债券A
|
53.23 |
1.38 |
-- |
0.47 |
南方达元债券C
|
53.23 |
1.38 |
-- |
0.47 |
南方竞争优势混合A
|
148.89 |
3.86 |
-- |
2.83 |
南方竞争优势混合C
|
148.89 |
3.86 |
-- |
2.83 |
南方产业优势两年混合A
|
3453.12 |
89.52 |
-- |
2.54 |
南方产业优势两年混合C
|
3453.12 |
89.52 |
-- |
2.54 |
南方瑞盛三年混合A
|
1767.45 |
45.82 |
-- |
2.62 |
南方瑞盛三年混合C
|
1767.45 |
45.82 |
-- |
2.62 |
211 |
000625 |
长安汽车 |
南方新材料股票发起A
|
69.22 |
4.12 |
0.00 |
4.87 |
南方新材料股票发起C
|
69.22 |
4.12 |
0.00 |
4.87 |
南方碳中和股票发起A
|
206.81 |
12.31 |
0.00 |
4.99 |
南方碳中和股票发起C
|
206.81 |
12.31 |
0.00 |
4.99 |
南方高端装备混合C
|
3981.32 |
236.98 |
0.03 |
3.41 |
南方高端装备混合A
|
3981.32 |
236.98 |
0.03 |
3.41 |
212 |
002475 |
立讯精密 |
南方新材料股票发起A
|
61.17 |
2.08 |
0.00 |
4.31 |
南方新材料股票发起C
|
61.17 |
2.08 |
0.00 |
4.31 |
南方碳中和股票发起A
|
253.81 |
8.63 |
0.00 |
6.13 |
南方碳中和股票发起C
|
253.81 |
8.63 |
0.00 |
6.13 |
南方中证物联网主题ETF
|
494.76 |
16.82 |
0.00 |
9.07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
4779.39 |
162.51 |
0.02 |
3.92 |
南方科技创新混合A
|
8848.68 |
300.87 |
0.04 |
5.07 |
南方科技创新混合C
|
8848.68 |
300.87 |
0.04 |
5.07 |
南方昌元可转债债券C
|
2283.98 |
77.66 |
0.01 |
0.80 |
南方昌元转债A
|
2283.98 |
77.66 |
0.01 |
0.80 |
南方希元可转债债券
|
2286.04 |
77.73 |
0.01 |
0.94 |
南方高端装备混合C
|
4632.37 |
157.51 |
0.02 |
3.97 |
深成联接C
|
7.47 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
南方高端装备混合A
|
4632.37 |
157.51 |
0.02 |
3.97 |
南方广利回报债券A/B
|
4808.83 |
163.51 |
0.02 |
1.34 |
南方广利回报债券C
|
4808.83 |
163.51 |
0.02 |
1.34 |
深成联接A
|
7.47 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
南方深证成份ETF
|
502.64 |
17.09 |
0.00 |
1.35 |
213 |
300833 |
浩洋股份 |
南方新材料股票发起A
|
56.67 |
0.58 |
0.01 |
3.99 |
南方新材料股票发起C
|
56.67 |
0.58 |
0.01 |
3.99 |
南方碳中和股票发起A
|
218.85 |
2.24 |
0.04 |
5.28 |
南方碳中和股票发起C
|
218.85 |
2.24 |
0.04 |
5.28 |
南方高端装备混合C
|
8024.93 |
82.14 |
1.53 |
6.88 |
南方高端装备混合A
|
8024.93 |
82.14 |
1.53 |
6.88 |
214 |
301070 |
开勒股份 |
南方新材料股票发起A
|
53.05 |
1.51 |
0.04 |
3.74 |
南方新材料股票发起C
|
53.05 |
1.51 |
0.04 |
3.74 |
215 |
300130 |
新国都 |
南方新材料股票发起A
|
47.74 |
2.25 |
0.01 |
3.36 |
南方新材料股票发起C
|
47.74 |
2.25 |
0.01 |
3.36 |
南方高端装备混合C
|
4090.91 |
192.79 |
0.54 |
3.51 |
南方高端装备混合A
|
4090.91 |
192.79 |
0.54 |
3.51 |
216 |
688612 |
威迈斯 |
南方新材料股票发起A
|
45.56 |
1.28 |
-- |
3.21 |
南方新材料股票发起C
|
45.56 |
1.28 |
-- |
3.21 |
南方碳中和股票发起A
|
151.31 |
4.27 |
-- |
3.65 |
南方碳中和股票发起C
|
151.31 |
4.27 |
-- |
3.65 |
南方高端装备混合C
|
4597.43 |
129.61 |
-- |
3.94 |
南方高端装备混合A
|
4597.43 |
129.61 |
-- |
3.94 |
217 |
603606 |
东方电缆 |
南方景气前瞻混合A
|
7871.78 |
177.77 |
2.29 |
8.14 |
南方景气前瞻混合C
|
7871.78 |
177.77 |
2.29 |
8.14 |
南方前瞻动力混合A
|
2966.07 |
66.98 |
0.86 |
8.19 |
南方前瞻动力混合C
|
2966.07 |
66.98 |
0.86 |
8.19 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
12192.41 |
275.35 |
3.54 |
8.40 |
南方新能源产业趋势混合A
|
4161.91 |
93.99 |
1.21 |
4.90 |
南方新能源产业趋势混合C
|
4161.91 |
93.99 |
1.21 |
4.90 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
12192.41 |
275.35 |
3.54 |
8.40 |
218 |
301096 |
百诚医药 |
南方景气前瞻混合A
|
3686.26 |
49.48 |
0.72 |
3.81 |
南方景气前瞻混合C
|
3686.26 |
49.48 |
0.72 |
3.81 |
南方前瞻动力混合A
|
1388.68 |
18.64 |
0.27 |
3.84 |
南方前瞻动力混合C
|
1388.68 |
18.64 |
0.27 |
3.84 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
5507.57 |
73.93 |
1.07 |
3.79 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
7668.92 |
102.94 |
1.49 |
2.91 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
5507.57 |
73.93 |
1.07 |
3.79 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
7668.92 |
102.94 |
1.49 |
2.91 |
219 |
301391 |
卡莱特 |
南方景气前瞻混合A
|
2699.70 |
22.43 |
0.63 |
2.79 |
南方景气前瞻混合C
|
2699.70 |
22.43 |
0.63 |
2.79 |
南方前瞻动力混合A
|
1053.56 |
8.75 |
0.25 |
2.91 |
南方前瞻动力混合C
|
1053.56 |
8.75 |
0.25 |
2.91 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
3849.80 |
31.99 |
0.90 |
2.65 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
3849.80 |
31.99 |
0.90 |
2.65 |
220 |
300677 |
英科医疗 |
南方景气前瞻混合A
|
2636.73 |
116.93 |
-- |
2.73 |
南方景气前瞻混合C
|
2636.73 |
116.93 |
-- |
2.73 |
南方前瞻动力混合A
|
1014.84 |
45.00 |
-- |
2.80 |
南方前瞻动力混合C
|
1014.84 |
45.00 |
-- |
2.80 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
3826.22 |
169.68 |
-- |
2.63 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
3826.22 |
169.68 |
-- |
2.63 |
221 |
688389 |
普门科技 |
南方景气前瞻混合A
|
2353.22 |
130.08 |
3.74 |
2.43 |
南方景气前瞻混合C
|
2353.22 |
130.08 |
3.74 |
2.43 |
南方前瞻动力混合A
|
910.93 |
50.36 |
1.45 |
2.52 |
南方前瞻动力混合C
|
910.93 |
50.36 |
1.45 |
2.52 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
3532.88 |
195.29 |
5.62 |
2.43 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
3532.88 |
195.29 |
5.62 |
2.43 |
222 |
688253 |
英诺特 |
南方景气前瞻混合A
|
2284.66 |
61.63 |
-- |
2.36 |
南方景气前瞻混合C
|
2284.66 |
61.63 |
-- |
2.36 |
南方前瞻动力混合A
|
870.82 |
23.49 |
-- |
2.41 |
南方前瞻动力混合C
|
870.82 |
23.49 |
-- |
2.41 |
南方潜力新蓝筹混合C
|
3430.22 |
92.53 |
-- |
2.36 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2818.66 |
76.04 |
-- |
4.11 |
南方益和混合
|
179.29 |
4.84 |
-- |
2.89 |
南方潜力新蓝筹混合A
|
3430.22 |
92.53 |
-- |
2.36 |
223 |
000568 |
泸州老窖 |
南方中证主要消费ETF
|
363.64 |
1.97 |
0.00 |
8.47 |
南方高质量优选混合A
|
948.79 |
5.14 |
0.00 |
2.59 |
南方高质量优选混合C
|
948.79 |
5.14 |
0.00 |
2.59 |
南方消费升级混合A
|
8387.77 |
45.44 |
0.03 |
8.78 |
南方消费升级混合C
|
8387.77 |
45.44 |
0.03 |
8.78 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
5357.78 |
29.03 |
0.02 |
8.67 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
5357.78 |
29.03 |
0.02 |
8.67 |
南方景气驱动混合A
|
19994.66 |
108.32 |
0.07 |
9.02 |
南方景气驱动混合C
|
19994.66 |
108.32 |
0.07 |
9.02 |
深成联接C
|
7.38 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
深成联接A
|
7.38 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
南方深证成份ETF
|
513.01 |
2.78 |
0.00 |
1.37 |
224 |
600809 |
山西汾酒 |
南方中证主要消费ETF
|
319.58 |
1.30 |
0.00 |
7.45 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
2011.18 |
8.21 |
0.02 |
3.25 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
2011.18 |
8.21 |
0.02 |
3.25 |
南方景气驱动混合A
|
8316.37 |
33.93 |
0.08 |
3.75 |
南方景气驱动混合C
|
8316.37 |
33.93 |
0.08 |
3.75 |
南方平衡配置混合
|
686.22 |
2.80 |
0.01 |
4.22 |
南方绝对收益
|
73.52 |
0.30 |
0.00 |
0.89 |
225 |
002714 |
牧原股份 |
南方中证主要消费ETF
|
315.86 |
7.32 |
0.00 |
7.36 |
南方中证100指数C
|
345.72 |
8.01 |
0.00 |
2.08 |
南方中证100指数A
|
345.72 |
8.01 |
0.00 |
2.08 |
226 |
603288 |
海天味业 |
南方中证主要消费ETF
|
176.04 |
4.47 |
-- |
4.10 |
227 |
002304 |
洋河股份 |
南方中证主要消费ETF
|
157.23 |
1.61 |
0.00 |
3.66 |
228 |
000596 |
古井贡酒 |
南方中证主要消费ETF
|
114.40 |
0.44 |
0.00 |
2.67 |
南方沪深300增强A
|
262.60 |
1.01 |
0.00 |
1.33 |
南方沪深300增强C
|
262.60 |
1.01 |
0.00 |
1.33 |
南方智锐混合A
|
1541.80 |
5.93 |
0.02 |
3.44 |
南方智锐混合C
|
1541.80 |
5.93 |
0.02 |
3.44 |
南方大数据100C
|
1180.40 |
4.54 |
0.01 |
1.00 |
南方大数据100A
|
1180.40 |
4.54 |
0.01 |
1.00 |
229 |
002532 |
天山铝业 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
4291.41 |
651.20 |
0.17 |
4.13 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
4291.41 |
651.20 |
0.17 |
4.13 |
230 |
603619 |
中曼石油 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
3581.71 |
142.75 |
-- |
3.45 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
3581.71 |
142.75 |
-- |
3.45 |
231 |
605196 |
华通线缆 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
2438.74 |
222.92 |
-- |
2.35 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
2438.74 |
222.92 |
-- |
2.35 |
232 |
000408 |
藏格矿业 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
2442.00 |
77.45 |
0.05 |
2.35 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
2442.00 |
77.45 |
0.05 |
2.35 |
233 |
000683 |
远兴能源 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
2318.99 |
406.84 |
0.12 |
2.23 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
2318.99 |
406.84 |
0.12 |
2.23 |
234 |
600499 |
科达制造 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
1970.63 |
187.14 |
0.42 |
1.90 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
1970.63 |
187.14 |
0.42 |
1.90 |
235 |
603727 |
博迈科 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
1584.64 |
119.15 |
-- |
1.53 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
1584.64 |
119.15 |
-- |
1.53 |
236 |
600595 |
中孚实业 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C
|
1511.02 |
436.71 |
0.96 |
1.46 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A
|
1511.02 |
436.71 |
0.96 |
1.46 |
237 |
835185 |
贝特瑞 |
南方北证50成份指数发起A
|
888.09 |
45.59 |
0.06 |
9.22 |
南方北证50成份指数发起C
|
888.09 |
45.59 |
0.06 |
9.22 |
南方北交所精选两年定开混合发起
|
2455.50 |
126.05 |
0.18 |
8.92 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1130.60 |
58.04 |
0.08 |
2.29 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1130.60 |
58.04 |
0.08 |
2.29 |
南方创新精选一年混合A
|
2271.60 |
116.61 |
0.16 |
3.72 |
南方创新精选一年混合C
|
2271.60 |
116.61 |
0.16 |
3.72 |
南方安养混合
|
33.31 |
1.71 |
0.00 |
1.08 |
南方国策动力
|
558.12 |
28.65 |
0.04 |
3.96 |
238 |
832982 |
锦波生物 |
南方北证50成份指数发起A
|
828.00 |
3.75 |
0.16 |
8.60 |
南方北证50成份指数发起C
|
828.00 |
3.75 |
0.16 |
8.60 |
239 |
835368 |
连城数控 |
南方北证50成份指数发起A
|
546.62 |
19.27 |
0.16 |
5.67 |
南方北证50成份指数发起C
|
546.62 |
19.27 |
0.16 |
5.67 |
240 |
872808 |
曙光数创 |
南方北证50成份指数发起A
|
502.92 |
11.00 |
-- |
5.22 |
南方北证50成份指数发起C
|
502.92 |
11.00 |
-- |
5.22 |
241 |
833575 |
康乐卫士 |
南方北证50成份指数发起A
|
359.83 |
19.31 |
-- |
3.74 |
南方北证50成份指数发起C
|
359.83 |
19.31 |
-- |
3.74 |
242 |
688041 |
海光信息 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
883.14 |
11.43 |
-- |
5.84 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
176.64 |
2.29 |
-- |
0.43 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
176.64 |
2.29 |
-- |
0.43 |
南方上证科创板50成份ETF
|
1214.21 |
15.72 |
-- |
7.37 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
4.27 |
0.06 |
-- |
0.01 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
4.27 |
0.06 |
-- |
0.01 |
南方中证科创创业50ETF
|
12094.77 |
156.55 |
-- |
3.65 |
南方科创板3年定开混合
|
5629.13 |
72.86 |
-- |
4.47 |
南方集利18个月持有债券A
|
65.83 |
0.85 |
-- |
0.69 |
南方集利18个月持有债券C
|
65.83 |
0.85 |
-- |
0.69 |
南方人工智能混合
|
1313.52 |
17.00 |
-- |
3.32 |
243 |
688012 |
中微公司 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
794.81 |
5.32 |
0.01 |
5.25 |
南方上证科创板50成份ETF
|
1094.03 |
7.33 |
0.01 |
6.64 |
南方中证科创创业50ETF
|
10898.38 |
73.00 |
0.12 |
3.29 |
南方科创板3年定开混合
|
11251.40 |
75.36 |
0.12 |
8.93 |
南方信息创新混合A
|
31496.85 |
210.96 |
0.34 |
8.07 |
南方信息创新混合C
|
31496.85 |
210.96 |
0.34 |
8.07 |
南方隆元产业主题混合
|
2952.02 |
19.77 |
0.03 |
3.25 |
244 |
688271 |
联影医疗 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
657.59 |
5.07 |
-- |
4.35 |
南方上证科创板50成份ETF
|
904.13 |
6.97 |
-- |
5.49 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
522.07 |
4.02 |
-- |
7.03 |
245 |
688008 |
澜起科技 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
514.15 |
11.19 |
-- |
3.40 |
南方上证科创板50成份ETF
|
707.13 |
15.39 |
-- |
4.29 |
246 |
688256 |
寒武纪 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
444.28 |
2.56 |
-- |
2.94 |
南方上证科创板50成份ETF
|
610.75 |
3.52 |
-- |
3.71 |
南方中证科创创业50ETF联接A
|
3.47 |
0.02 |
-- |
0.01 |
南方中证科创创业50ETF联接C
|
3.47 |
0.02 |
-- |
0.01 |
247 |
688169 |
石头科技 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
330.68 |
0.97 |
-- |
2.19 |
南方上证科创板50成份ETF
|
449.97 |
1.31 |
-- |
2.73 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
112.12 |
0.33 |
-- |
0.01 |
南方益和混合
|
215.10 |
0.63 |
-- |
3.47 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
112.12 |
0.33 |
-- |
0.01 |
248 |
688599 |
天合光能 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF
|
318.02 |
13.36 |
-- |
2.10 |
南方上证科创板50成份ETF
|
437.16 |
18.37 |
-- |
2.65 |
249 |
601816 |
京沪高铁 |
南方国证交通运输行业ETF
|
1004.85 |
200.17 |
-- |
13.03 |
南方竞争优势混合A
|
234.13 |
46.64 |
-- |
4.46 |
南方竞争优势混合C
|
234.13 |
46.64 |
-- |
4.46 |
南方产业优势两年混合A
|
6412.88 |
1277.47 |
-- |
4.72 |
南方产业优势两年混合C
|
6412.88 |
1277.47 |
-- |
4.72 |
南方瑞盛三年混合A
|
3171.89 |
631.85 |
-- |
4.71 |
南方瑞盛三年混合C
|
3171.89 |
631.85 |
-- |
4.71 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
1810.66 |
360.69 |
-- |
12.70 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
5131.85 |
1022.28 |
-- |
5.12 |
南方隆元产业主题混合
|
4420.90 |
880.66 |
-- |
4.87 |
250 |
601919 |
中远海控 |
南方国证交通运输行业ETF
|
512.89 |
49.55 |
0.02 |
6.65 |
251 |
601006 |
大秦铁路 |
南方国证交通运输行业ETF
|
480.09 |
65.23 |
0.02 |
6.23 |
南方君信灵活配置混合C
|
403.84 |
54.87 |
0.02 |
1.17 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
4234.44 |
575.33 |
0.16 |
2.48 |
南方上证380ETF联接C
|
6.11 |
0.83 |
0.00 |
0.04 |
南方君信灵活配置混合A
|
403.84 |
54.87 |
0.02 |
1.17 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
1676.02 |
227.72 |
0.06 |
11.75 |
南方上证380ETF联接A
|
6.11 |
0.83 |
0.00 |
0.04 |
南方上证380ETF
|
283.65 |
38.54 |
0.01 |
1.65 |
252 |
600009 |
上海机场 |
南方国证交通运输行业ETF
|
349.18 |
9.63 |
0.01 |
4.53 |
253 |
600115 |
中国东航 |
南方国证交通运输行业ETF
|
266.88 |
73.32 |
0.01 |
3.46 |
254 |
601111 |
中国国航 |
南方国证交通运输行业ETF
|
253.89 |
34.78 |
0.00 |
3.29 |
255 |
600233 |
圆通速递 |
南方国证交通运输行业ETF
|
221.19 |
14.27 |
0.14 |
2.87 |
256 |
601021 |
春秋航空 |
南方国证交通运输行业ETF
|
219.15 |
3.96 |
-- |
2.84 |
257 |
600029 |
南方航空 |
南方国证交通运输行业ETF
|
211.92 |
37.91 |
0.00 |
2.75 |
258 |
600309 |
万华化学 |
南方稳鑫6个月持有债券A
|
165.60 |
2.00 |
0.00 |
0.40 |
南方稳鑫6个月持有债券C
|
165.60 |
2.00 |
0.00 |
0.40 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
4828.90 |
58.32 |
0.04 |
5.05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
6148.19 |
74.25 |
0.04 |
5.04 |
南方集利18个月持有债券A
|
41.40 |
0.50 |
0.00 |
0.43 |
南方集利18个月持有债券C
|
41.40 |
0.50 |
0.00 |
0.43 |
南方宝丰混合A
|
1656.00 |
20.00 |
0.01 |
0.97 |
南方宝丰混合C
|
1656.00 |
20.00 |
0.01 |
0.97 |
259 |
000933 |
神火股份 |
南方养老2040Y
|
69.65 |
3.50 |
0.00 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
79.60 |
4.00 |
0.00 |
0.29 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
39.80 |
2.00 |
0.00 |
0.41 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
39.80 |
2.00 |
0.00 |
0.41 |
南方养老2040A
|
69.65 |
3.50 |
0.00 |
0.39 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
79.60 |
4.00 |
0.00 |
0.29 |
260 |
300982 |
苏文电能 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
|
94.80 |
5.00 |
0.06 |
0.35 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A
|
94.80 |
5.00 |
0.06 |
0.35 |
261 |
603588 |
高能环境 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
262.95 |
44.64 |
0.07 |
0.33 |
南方养老2045Y
|
52.59 |
8.93 |
0.01 |
0.29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
52.59 |
8.93 |
0.01 |
0.24 |
南方养老2045A
|
52.59 |
8.93 |
0.01 |
0.29 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
52.59 |
8.93 |
0.01 |
0.24 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
52.59 |
8.93 |
0.01 |
0.24 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
262.95 |
44.64 |
0.07 |
0.33 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
262.95 |
44.64 |
0.07 |
0.33 |
262 |
600859 |
王府井 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
212.48 |
15.94 |
0.05 |
0.26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
27.06 |
2.03 |
0.01 |
0.12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
27.06 |
2.03 |
0.01 |
0.12 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
27.06 |
2.03 |
0.01 |
0.12 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
212.48 |
15.94 |
0.05 |
0.26 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
212.48 |
15.94 |
0.05 |
0.26 |
263 |
002100 |
天康生物 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
167.12 |
21.85 |
0.02 |
0.21 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
167.12 |
21.85 |
0.02 |
0.21 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
167.12 |
21.85 |
0.02 |
0.21 |
264 |
688006 |
杭可科技 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y
|
160.98 |
7.59 |
-- |
0.20 |
南方养老2045Y
|
47.26 |
2.23 |
-- |
0.26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
61.81 |
2.91 |
-- |
0.28 |
南方养老2045A
|
47.26 |
2.23 |
-- |
0.26 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
61.81 |
2.91 |
-- |
0.28 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
|
61.81 |
2.91 |
-- |
0.28 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
|
160.98 |
7.59 |
-- |
0.20 |
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
|
160.98 |
7.59 |
-- |
0.20 |
265 |
605319 |
无锡振华 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
120.45 |
5.00 |
0.06 |
0.23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
120.45 |
5.00 |
0.06 |
0.85 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
120.45 |
5.00 |
0.06 |
0.85 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
120.45 |
5.00 |
0.06 |
0.23 |
266 |
601059 |
信达证券 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
30.32 |
2.00 |
-- |
0.41 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
30.32 |
2.00 |
-- |
0.41 |
267 |
300556 |
丝路视觉 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
|
28.89 |
1.24 |
0.01 |
0.39 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
|
28.89 |
1.24 |
0.01 |
0.39 |
268 |
601225 |
陕西煤业 |
南方君誉混合A
|
230.33 |
9.18 |
0.02 |
1.63 |
南方君誉混合C
|
230.33 |
9.18 |
0.02 |
1.63 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
1208.21 |
48.16 |
0.10 |
1.91 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
1208.21 |
48.16 |
0.10 |
1.91 |
南方比较优势混合A
|
175.13 |
6.98 |
0.01 |
1.93 |
南方比较优势混合C
|
175.13 |
6.98 |
0.01 |
1.93 |
南方价值臻选混合A
|
604.92 |
24.11 |
0.05 |
1.83 |
南方价值臻选混合C
|
604.92 |
24.11 |
0.05 |
1.83 |
南方远见回报股票A
|
1096.18 |
43.69 |
0.09 |
7.79 |
南方远见回报股票C
|
1096.18 |
43.69 |
0.09 |
7.79 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
17561.24 |
699.93 |
1.40 |
8.22 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
17561.24 |
699.93 |
1.40 |
8.22 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
34004.13 |
1355.29 |
2.71 |
5.90 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
34004.13 |
1355.29 |
2.71 |
5.90 |
南方匠心优选股票A
|
21805.88 |
869.11 |
1.74 |
7.04 |
南方匠心优选股票C
|
21805.88 |
869.11 |
1.74 |
7.04 |
南方高股息股票A
|
200.72 |
8.00 |
0.02 |
2.45 |
南方高股息股票C
|
200.72 |
8.00 |
0.02 |
2.45 |
南方誉丰18个月混合A
|
36.88 |
1.47 |
0.00 |
0.48 |
南方誉丰18个月混合C
|
36.88 |
1.47 |
0.00 |
0.48 |
南方智诚混合
|
3159.83 |
125.94 |
0.25 |
7.61 |
南方核心竞争混合
|
392.16 |
15.63 |
0.03 |
1.61 |
南方成份精选混合C
|
14492.23 |
577.61 |
1.16 |
7.53 |
南方绩优成长混合C
|
27594.73 |
1099.83 |
2.20 |
6.68 |
南方瑞祥一年混合A
|
2157.74 |
86.00 |
0.17 |
8.12 |
南方瑞祥一年混合C
|
2157.74 |
86.00 |
0.17 |
8.12 |
南方智慧混合
|
3929.60 |
156.62 |
0.31 |
8.26 |
南方卓元债券A
|
2224.48 |
88.66 |
0.18 |
0.62 |
南方卓元债券C
|
2224.48 |
88.66 |
0.18 |
0.62 |
南方君选
|
453.63 |
18.08 |
0.04 |
1.76 |
南方荣光A
|
385.38 |
15.36 |
0.03 |
0.52 |
南方荣光C
|
385.38 |
15.36 |
0.03 |
0.52 |
南方利鑫C
|
78.53 |
3.13 |
0.01 |
0.46 |
南方利鑫A
|
78.53 |
3.13 |
0.01 |
0.46 |
南方改革机遇
|
655.35 |
26.12 |
0.05 |
1.69 |
南方产业活力
|
1477.80 |
58.90 |
0.12 |
4.85 |
南方小康ETF
|
644.43 |
25.68 |
0.05 |
2.59 |
南方成份精选混合A
|
14492.23 |
577.61 |
1.16 |
7.53 |
南方绩优成长混合A
|
27594.73 |
1099.83 |
2.20 |
6.68 |
269 |
000521 |
长虹美菱 |
南方君誉混合A
|
184.59 |
19.87 |
0.02 |
1.30 |
南方君誉混合C
|
184.59 |
19.87 |
0.02 |
1.30 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
889.03 |
95.70 |
0.11 |
1.41 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
889.03 |
95.70 |
0.11 |
1.41 |
南方比较优势混合A
|
129.97 |
13.99 |
0.02 |
1.43 |
南方比较优势混合C
|
129.97 |
13.99 |
0.02 |
1.43 |
南方价值臻选混合A
|
429.01 |
46.18 |
0.05 |
1.30 |
南方价值臻选混合C
|
429.01 |
46.18 |
0.05 |
1.30 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
12817.74 |
1379.74 |
1.58 |
2.22 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
12817.74 |
1379.74 |
1.58 |
2.22 |
南方核心竞争混合
|
317.90 |
34.22 |
0.04 |
1.31 |
南方绩优成长混合C
|
11912.57 |
1282.30 |
1.46 |
2.88 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
3284.01 |
353.50 |
0.40 |
4.79 |
南方君选
|
349.86 |
37.66 |
0.04 |
1.36 |
南方改革机遇
|
558.61 |
60.13 |
0.07 |
1.44 |
南方绩优成长混合A
|
11912.57 |
1282.30 |
1.46 |
2.88 |
270 |
001205 |
盛航股份 |
南方养老2045Y
|
40.82 |
2.43 |
0.02 |
0.23 |
南方养老2045A
|
40.82 |
2.43 |
0.02 |
0.23 |
271 |
601888 |
中国中免 |
南方养老2045Y
|
37.58 |
0.44 |
0.00 |
0.21 |
南方宝祥混合A
|
99.09 |
1.16 |
0.01 |
0.74 |
南方宝祥混合C
|
99.09 |
1.16 |
0.01 |
0.74 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
76.88 |
0.90 |
0.01 |
0.75 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
76.88 |
0.90 |
0.01 |
0.75 |
南方养老2045A
|
37.58 |
0.44 |
0.00 |
0.21 |
南方安福混合C
|
98.23 |
1.15 |
0.01 |
0.75 |
南方安福混合A
|
98.23 |
1.15 |
0.01 |
0.75 |
南方平衡配置混合
|
768.78 |
9.00 |
0.05 |
4.73 |
南方利达A
|
80.29 |
0.94 |
0.01 |
0.75 |
南方利达C
|
80.29 |
0.94 |
0.01 |
0.75 |
南方利众C
|
119.59 |
1.40 |
0.01 |
1.11 |
南方利众A
|
119.59 |
1.40 |
0.01 |
1.11 |
272 |
601088 |
中国神华 |
南方振元债券发起A
|
121.96 |
3.12 |
0.00 |
0.46 |
南方振元债券发起C
|
121.96 |
3.12 |
0.00 |
0.46 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
647.72 |
16.57 |
0.01 |
1.03 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
647.72 |
16.57 |
0.01 |
1.03 |
南方比较优势混合A
|
117.66 |
3.01 |
0.00 |
1.30 |
南方比较优势混合C
|
117.66 |
3.01 |
0.00 |
1.30 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
940.83 |
33.75 |
-- |
9.18 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
940.83 |
33.75 |
-- |
9.18 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
3839.03 |
98.21 |
0.05 |
3.04 |
南方价值臻选混合A
|
335.00 |
8.57 |
0.00 |
1.01 |
南方价值臻选混合C
|
335.00 |
8.57 |
0.00 |
1.01 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
9957.40 |
254.73 |
0.14 |
1.73 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
9957.40 |
254.73 |
0.14 |
1.73 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
105.54 |
2.70 |
0.00 |
0.59 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
105.54 |
2.70 |
0.00 |
0.59 |
南方君信灵活配置混合C
|
417.48 |
10.68 |
0.01 |
1.21 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
5947.93 |
152.16 |
0.08 |
3.49 |
南方成份精选混合C
|
12609.65 |
322.58 |
0.18 |
6.56 |
南方绩优成长混合C
|
27453.96 |
702.33 |
0.39 |
6.64 |
南方君信灵活配置混合A
|
417.48 |
10.68 |
0.01 |
1.21 |
南方产业智选股票
|
1695.33 |
43.37 |
0.02 |
3.29 |
南方安颐混合
|
31.27 |
0.80 |
0.00 |
0.57 |
南方改革机遇
|
341.65 |
8.74 |
0.00 |
0.88 |
南方成份精选混合A
|
12609.65 |
322.58 |
0.18 |
6.56 |
南方绩优成长混合A
|
27453.96 |
702.33 |
0.39 |
6.64 |
273 |
603979 |
金诚信 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
|
116.09 |
2.19 |
0.02 |
0.56 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
|
116.09 |
2.19 |
0.02 |
0.56 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
974.85 |
18.39 |
0.19 |
3.78 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
974.85 |
18.39 |
0.19 |
3.78 |
南方中证1000ETF
|
8538.65 |
161.08 |
1.70 |
0.33 |
274 |
600580 |
卧龙电驱 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
|
60.67 |
3.59 |
0.00 |
0.30 |
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
|
60.67 |
3.59 |
0.00 |
0.30 |
南方领航优选混合A
|
924.94 |
54.73 |
0.04 |
5.38 |
南方领航优选混合C
|
924.94 |
54.73 |
0.04 |
5.38 |
南方集利18个月持有债券A
|
33.80 |
2.00 |
0.00 |
0.35 |
南方集利18个月持有债券C
|
33.80 |
2.00 |
0.00 |
0.35 |
南方益和混合
|
186.24 |
11.02 |
0.01 |
3.01 |
275 |
600388 |
龙净环保 |
南方碳中和股票发起A
|
140.67 |
11.05 |
0.07 |
3.40 |
南方碳中和股票发起C
|
140.67 |
11.05 |
0.07 |
3.40 |
南方高端装备混合C
|
5323.49 |
418.18 |
2.50 |
4.57 |
南方高端装备混合A
|
5323.49 |
418.18 |
2.50 |
4.57 |
276 |
600522 |
中天科技 |
南方碳中和股票发起A
|
137.07 |
9.77 |
0.04 |
3.31 |
南方碳中和股票发起C
|
137.07 |
9.77 |
0.04 |
3.31 |
南方新能源产业趋势混合A
|
3286.77 |
234.27 |
0.87 |
3.87 |
南方新能源产业趋势混合C
|
3286.77 |
234.27 |
0.87 |
3.87 |
南方科技创新混合A
|
6297.94 |
448.89 |
1.66 |
3.61 |
南方科技创新混合C
|
6297.94 |
448.89 |
1.66 |
3.61 |
南方高端装备混合C
|
4429.41 |
315.71 |
1.17 |
3.80 |
南方高端装备混合A
|
4429.41 |
315.71 |
1.17 |
3.80 |
277 |
688126 |
沪硅产业 |
南方上证科创板新材料ETF
|
598.72 |
45.22 |
-- |
9.16 |
278 |
688122 |
西部超导 |
南方上证科创板新材料ETF
|
561.20 |
15.24 |
0.05 |
8.59 |
279 |
688065 |
凯赛生物 |
南方上证科创板新材料ETF
|
344.73 |
7.81 |
0.03 |
5.28 |
280 |
688019 |
安集科技 |
南方上证科创板新材料ETF
|
317.66 |
2.32 |
0.05 |
4.86 |
281 |
688234 |
天岳先进 |
南方上证科创板新材料ETF
|
277.47 |
5.76 |
-- |
4.25 |
282 |
688005 |
容百科技 |
南方上证科创板新材料ETF
|
277.20 |
9.71 |
-- |
4.24 |
283 |
688598 |
金博股份 |
南方上证科创板新材料ETF
|
231.85 |
4.66 |
-- |
3.55 |
284 |
688106 |
金宏气体 |
南方上证科创板新材料ETF
|
185.92 |
9.75 |
0.04 |
2.85 |
285 |
688778 |
厦钨新能 |
南方上证科创板新材料ETF
|
181.37 |
5.64 |
0.06 |
2.78 |
286 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
南方均衡成长混合A
|
3901.79 |
80.00 |
-- |
2.78 |
南方均衡成长混合C
|
3901.79 |
80.00 |
-- |
2.78 |
南方宝嘉混合A
|
975.45 |
20.00 |
-- |
1.18 |
南方宝嘉混合C
|
975.45 |
20.00 |
-- |
1.18 |
南方新兴产业混合A
|
458.46 |
9.40 |
-- |
3.91 |
南方新兴产业混合C
|
458.46 |
9.40 |
-- |
3.91 |
南方宝昌混合A
|
731.59 |
15.00 |
-- |
1.00 |
南方宝昌混合C
|
731.59 |
15.00 |
-- |
1.00 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1277.84 |
26.20 |
-- |
2.59 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1277.84 |
26.20 |
-- |
2.59 |
南方宝丰混合A
|
1950.90 |
40.00 |
-- |
1.14 |
南方宝丰混合C
|
1950.90 |
40.00 |
-- |
1.14 |
287 |
688408 |
中信博 |
南方中证1000联接E
|
0.86 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.86 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.86 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
288 |
300133 |
华策影视 |
南方中证1000联接E
|
0.87 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.87 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.87 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
289 |
603533 |
掌阅科技 |
南方中证1000联接E
|
0.54 |
0.02 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.54 |
0.02 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.54 |
0.02 |
-- |
0.00 |
290 |
688239 |
航宇科技 |
南方中证1000联接E
|
0.46 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接A
|
0.46 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方中证1000联接C
|
0.46 |
0.01 |
-- |
0.00 |
291 |
000975 |
银泰黄金 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
779.14 |
43.07 |
0.02 |
1.23 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
779.14 |
43.07 |
0.02 |
1.23 |
南方中证500ETF
|
44186.60 |
2442.60 |
0.98 |
0.56 |
292 |
601567 |
三星医疗 |
南方鑫悦15个月持有混合A
|
657.21 |
23.06 |
-- |
1.04 |
南方鑫悦15个月持有混合C
|
657.21 |
23.06 |
-- |
1.04 |
南方行业领先混合
|
4272.44 |
149.91 |
-- |
3.28 |
南方创新驱动混合A
|
7182.28 |
252.01 |
-- |
2.59 |
南方创新驱动混合C
|
7182.28 |
252.01 |
-- |
2.59 |
南方ESG股票A
|
1629.91 |
57.19 |
-- |
3.21 |
南方ESG股票C
|
1629.91 |
57.19 |
-- |
3.21 |
南方新优享灵活配置混合C
|
12518.88 |
439.26 |
-- |
3.25 |
南方成安优选混合
|
1269.96 |
44.56 |
-- |
3.26 |
南方中证1000ETF
|
8977.21 |
314.99 |
-- |
0.35 |
南方益和混合
|
192.66 |
6.76 |
-- |
3.11 |
南方创新经济
|
5984.36 |
209.98 |
-- |
3.25 |
南方新优享灵活配置混合A
|
12518.88 |
439.26 |
-- |
3.25 |
293 |
00700 |
腾讯控股 |
南方高质量优选混合A
|
1082.36 |
3.93 |
-- |
2.96 |
南方高质量优选混合C
|
1082.36 |
3.93 |
-- |
2.96 |
南方誉稳一年持有混合A
|
528.79 |
1.92 |
-- |
0.99 |
南方誉稳一年持有混合C
|
528.79 |
1.92 |
-- |
0.99 |
南方新兴产业混合A
|
930.89 |
3.38 |
-- |
7.94 |
南方新兴产业混合C
|
930.89 |
3.38 |
-- |
7.94 |
南方宝昌混合A
|
963.93 |
3.50 |
-- |
1.31 |
南方宝昌混合C
|
963.93 |
3.50 |
-- |
1.31 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
589.38 |
2.14 |
-- |
5.75 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
589.38 |
2.14 |
-- |
5.75 |
南方誉盈一年持有混合A
|
735.34 |
2.67 |
-- |
1.80 |
南方誉盈一年持有混合C
|
735.34 |
2.67 |
-- |
1.80 |
南方永元一年持有债券A
|
578.36 |
2.10 |
-- |
0.57 |
南方永元一年持有债券C
|
578.36 |
2.10 |
-- |
0.57 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1253.12 |
4.55 |
-- |
2.54 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1253.12 |
4.55 |
-- |
2.54 |
南方港股通优势企业混合A
|
17667.54 |
64.15 |
-- |
7.73 |
南方港股通优势企业混合C
|
17667.54 |
64.15 |
-- |
7.73 |
南方沪港深核心优势混合
|
1046.56 |
3.80 |
-- |
6.04 |
南方创新成长混合A
|
2754.10 |
10.00 |
-- |
3.84 |
南方创新成长混合C
|
2754.10 |
10.00 |
-- |
3.84 |
南方创新精选一年混合A
|
2352.00 |
8.54 |
-- |
3.85 |
南方创新精选一年混合C
|
2352.00 |
8.54 |
-- |
3.85 |
南方核心成长混合A
|
5508.20 |
20.00 |
-- |
4.46 |
南方核心成长混合C
|
5508.20 |
20.00 |
-- |
4.46 |
南方誉慧一年混合A
|
278.16 |
1.01 |
-- |
0.77 |
南方誉慧一年混合C
|
278.16 |
1.01 |
-- |
0.77 |
南方宝丰混合A
|
2203.28 |
8.00 |
-- |
1.29 |
南方宝丰混合C
|
2203.28 |
8.00 |
-- |
1.29 |
南方人工智能混合
|
2616.39 |
9.50 |
-- |
6.61 |
294 |
002064 |
华峰化学 |
南方高质量优选混合A
|
966.40 |
143.81 |
0.07 |
2.64 |
南方高质量优选混合C
|
966.40 |
143.81 |
0.07 |
2.64 |
295 |
601012 |
隆基绿能 |
南方宝祥混合A
|
102.82 |
5.27 |
0.00 |
0.77 |
南方宝祥混合C
|
102.82 |
5.27 |
0.00 |
0.77 |
南方中证上海环交所碳中和ETF
|
2761.01 |
141.52 |
0.09 |
2.88 |
南方中证新能源ETF联接A
|
49.56 |
2.54 |
0.00 |
0.06 |
南方中证新能源ETF联接C
|
49.56 |
2.54 |
0.00 |
0.06 |
南方中证新能源ETF
|
36503.10 |
1870.99 |
1.16 |
6.25 |
南方誉鼎一年持有期混合A
|
80.85 |
4.14 |
0.00 |
0.79 |
南方誉鼎一年持有期混合C
|
80.85 |
4.14 |
0.00 |
0.79 |
南方誉慧一年混合A
|
268.85 |
13.78 |
0.01 |
0.75 |
南方誉慧一年混合C
|
268.85 |
13.78 |
0.01 |
0.75 |
南方安福混合C
|
87.50 |
4.48 |
0.00 |
0.67 |
南方安福混合A
|
87.50 |
4.48 |
0.00 |
0.67 |
南方利达A
|
85.17 |
4.37 |
0.00 |
0.79 |
南方利达C
|
85.17 |
4.37 |
0.00 |
0.79 |
南方利众C
|
125.98 |
6.46 |
0.00 |
1.17 |
南方利众A
|
125.98 |
6.46 |
0.00 |
1.17 |
296 |
000708 |
中信特钢 |
南方宝嘉混合A
|
906.00 |
60.00 |
0.13 |
1.10 |
南方宝嘉混合C
|
906.00 |
60.00 |
0.13 |
1.10 |
297 |
603871 |
嘉友国际 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A
|
0.34 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C
|
0.34 |
0.01 |
-- |
0.00 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1058.85 |
43.36 |
-- |
4.10 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1058.85 |
43.36 |
-- |
4.10 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1171.53 |
47.97 |
-- |
2.38 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1171.53 |
47.97 |
-- |
2.38 |
南方君选
|
297.64 |
12.19 |
-- |
1.16 |
南方国策动力
|
458.98 |
18.80 |
-- |
3.26 |
298 |
01528 |
红星美凯龙 |
南方誉恒一年持有混合A
|
38.03 |
25.12 |
-- |
0.31 |
南方誉恒一年持有混合C
|
38.03 |
25.12 |
-- |
0.31 |
299 |
01171 |
兖矿能源 |
南方誉稳一年持有混合A
|
464.99 |
31.20 |
-- |
0.87 |
南方誉稳一年持有混合C
|
464.99 |
31.20 |
-- |
0.87 |
南方誉盈一年持有混合A
|
453.07 |
30.40 |
-- |
1.11 |
南方誉盈一年持有混合C
|
453.07 |
30.40 |
-- |
1.11 |
南方远见回报股票A
|
998.55 |
67.00 |
-- |
7.10 |
南方远见回报股票C
|
998.55 |
67.00 |
-- |
7.10 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
15043.78 |
1009.40 |
-- |
7.04 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
15043.78 |
1009.40 |
-- |
7.04 |
南方匠心优选股票A
|
21641.64 |
1452.10 |
-- |
6.99 |
南方匠心优选股票C
|
21641.64 |
1452.10 |
-- |
6.99 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
137.98 |
5.80 |
0.00 |
0.77 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
137.98 |
5.80 |
0.00 |
0.77 |
南方创业板2年定开混合
|
1138.64 |
76.40 |
-- |
4.02 |
南方高股息股票A
|
178.43 |
7.50 |
0.00 |
2.17 |
南方高股息股票C
|
178.43 |
7.50 |
0.00 |
2.17 |
南方智诚混合
|
2949.44 |
197.90 |
-- |
7.10 |
南方成份精选混合C
|
15174.69 |
637.86 |
0.22 |
7.89 |
南方瑞祥一年混合A
|
1876.37 |
125.90 |
-- |
7.06 |
南方瑞祥一年混合C
|
1876.37 |
125.90 |
-- |
7.06 |
南方智慧混合
|
3659.73 |
153.84 |
0.05 |
7.70 |
南方安颐混合
|
66.61 |
2.80 |
0.00 |
1.21 |
南方卓元债券A
|
1596.07 |
67.09 |
0.02 |
0.44 |
南方卓元债券C
|
1596.07 |
67.09 |
0.02 |
0.44 |
南方荣光A
|
306.42 |
12.88 |
0.00 |
0.41 |
南方荣光C
|
306.42 |
12.88 |
0.00 |
0.41 |
南方成份精选混合A
|
15174.69 |
637.86 |
0.22 |
7.89 |
300 |
603056 |
德邦股份 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
|
62.88 |
4.00 |
-- |
0.45 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
|
62.88 |
4.00 |
-- |
0.45 |
南方新兴产业混合A
|
454.27 |
28.90 |
-- |
3.88 |
南方新兴产业混合C
|
454.27 |
28.90 |
-- |
3.88 |
301 |
002508 |
老板电器 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
59.80 |
2.50 |
0.00 |
0.62 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
59.80 |
2.50 |
0.00 |
0.62 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
7.18 |
0.30 |
0.00 |
0.57 |
南方量化成长股票
|
201.17 |
8.41 |
0.01 |
1.74 |
302 |
300935 |
盈建科 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
|
31.09 |
1.62 |
0.04 |
0.32 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
|
31.09 |
1.62 |
0.04 |
0.32 |
303 |
600256 |
广汇能源 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
7.44 |
1.00 |
0.00 |
0.59 |
南方蓝筹成长混合A
|
2203.89 |
296.22 |
0.28 |
2.59 |
南方蓝筹成长混合C
|
2203.89 |
296.22 |
0.28 |
2.59 |
南方优质企业混合A
|
1769.53 |
237.84 |
0.22 |
2.79 |
南方优质企业混合C
|
1769.53 |
237.84 |
0.22 |
2.79 |
南方产业升级混合A
|
3732.64 |
501.70 |
0.47 |
2.74 |
南方产业升级混合C
|
3732.64 |
501.70 |
0.47 |
2.74 |
南方上证380ETF联接C
|
3.42 |
0.46 |
0.00 |
0.02 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
752.41 |
101.13 |
0.10 |
2.51 |
南方上证380ETF联接A
|
3.42 |
0.46 |
0.00 |
0.02 |
南方上证380ETF
|
160.56 |
21.58 |
0.02 |
0.93 |
南方稳健成长贰号混合
|
2794.91 |
375.66 |
0.36 |
2.45 |
南方稳健成长混合
|
3801.14 |
510.91 |
0.48 |
2.44 |
304 |
688232 |
新点软件 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
|
6.94 |
0.30 |
0.00 |
0.55 |
305 |
002318 |
久立特材 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1927.81 |
86.76 |
0.09 |
7.47 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1927.81 |
86.76 |
0.09 |
7.47 |
南方比较优势混合A
|
98.21 |
4.42 |
0.00 |
1.08 |
南方比较优势混合C
|
98.21 |
4.42 |
0.00 |
1.08 |
南方价值臻选混合A
|
363.30 |
16.35 |
0.02 |
1.10 |
南方价值臻选混合C
|
363.30 |
16.35 |
0.02 |
1.10 |
南方行业精选一年混合A
|
10204.98 |
459.27 |
0.48 |
5.16 |
南方行业精选一年混合C
|
10204.98 |
459.27 |
0.48 |
5.16 |
南方创新驱动混合A
|
11743.27 |
528.50 |
0.55 |
4.23 |
南方创新驱动混合C
|
11743.27 |
528.50 |
0.55 |
4.23 |
南方内需增长两年股票A
|
8890.19 |
400.10 |
0.42 |
5.44 |
南方内需增长两年股票C
|
8890.19 |
400.10 |
0.42 |
5.44 |
南方优选成长混合C
|
16230.50 |
730.45 |
0.76 |
5.56 |
南方君选
|
299.08 |
13.46 |
0.01 |
1.16 |
南方优选成长混合A
|
16230.50 |
730.45 |
0.76 |
5.56 |
306 |
00883 |
中国海洋石油 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1414.34 |
86.10 |
-- |
5.48 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1414.34 |
86.10 |
-- |
5.48 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
3953.90 |
240.70 |
-- |
3.13 |
南方行业领先混合
|
4346.50 |
264.60 |
-- |
3.33 |
南方港股通优势企业混合A
|
15276.82 |
930.00 |
-- |
6.68 |
南方港股通优势企业混合C
|
15276.82 |
930.00 |
-- |
6.68 |
南方沪港深核心优势混合
|
1314.13 |
80.00 |
-- |
7.59 |
南方创新成长混合A
|
2956.80 |
180.00 |
-- |
4.12 |
南方创新成长混合C
|
2956.80 |
180.00 |
-- |
4.12 |
南方ESG股票A
|
1693.59 |
103.10 |
-- |
3.33 |
南方ESG股票C
|
1693.59 |
103.10 |
-- |
3.33 |
南方成安优选混合
|
1296.07 |
78.90 |
-- |
3.32 |
南方产业智选股票
|
2130.54 |
129.70 |
-- |
4.14 |
307 |
000807 |
云铝股份 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1341.08 |
97.18 |
0.03 |
5.20 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1341.08 |
97.18 |
0.03 |
5.20 |
308 |
600583 |
海油工程 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1288.51 |
190.89 |
0.07 |
4.99 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1288.51 |
190.89 |
0.07 |
4.99 |
南方宝升混合A
|
608.09 |
90.09 |
0.03 |
0.71 |
南方宝升混合C
|
608.09 |
90.09 |
0.03 |
0.71 |
309 |
09992 |
泡泡玛特 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
1237.49 |
47.48 |
-- |
4.79 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
1237.49 |
47.48 |
-- |
4.79 |
南方沪港深核心优势混合
|
521.27 |
20.00 |
-- |
3.01 |
南方产业智选股票
|
1730.60 |
66.40 |
-- |
3.36 |
310 |
600803 |
新奥股份 |
南方发展机遇一年持有混合A
|
841.19 |
43.45 |
0.23 |
3.26 |
南方发展机遇一年持有混合C
|
841.19 |
43.45 |
0.23 |
3.26 |
南方智锐混合A
|
1224.71 |
63.26 |
0.33 |
2.73 |
南方智锐混合C
|
1224.71 |
63.26 |
0.33 |
2.73 |
311 |
002311 |
海大集团 |
南方新兴产业混合A
|
922.66 |
20.92 |
0.01 |
7.87 |
南方新兴产业混合C
|
922.66 |
20.92 |
0.01 |
7.87 |
南方创新成长混合A
|
3087.04 |
70.00 |
0.04 |
4.30 |
南方创新成长混合C
|
3087.04 |
70.00 |
0.04 |
4.30 |
南方利安A
|
255.34 |
5.79 |
0.00 |
0.16 |
南方利安C
|
255.34 |
5.79 |
0.00 |
0.16 |
312 |
300408 |
三环集团 |
南方新兴产业混合A
|
485.90 |
19.68 |
0.01 |
4.15 |
南方新兴产业混合C
|
485.90 |
19.68 |
0.01 |
4.15 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1001.67 |
40.57 |
0.02 |
2.03 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1001.67 |
40.57 |
0.02 |
2.03 |
南方创新精选一年混合A
|
2062.85 |
83.55 |
0.05 |
3.37 |
南方创新精选一年混合C
|
2062.85 |
83.55 |
0.05 |
3.37 |
南方优选价值混合C
|
3886.51 |
157.41 |
0.09 |
4.34 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
485.90 |
19.68 |
0.01 |
5.00 |
南方优选价值混合H
|
3886.51 |
157.41 |
0.09 |
4.34 |
南方国策动力
|
449.36 |
18.20 |
0.01 |
3.19 |
南方优选价值混合A
|
3886.51 |
157.41 |
0.09 |
4.34 |
313 |
603565 |
中谷物流 |
南方新兴产业混合A
|
454.80 |
51.39 |
-- |
3.88 |
南方新兴产业混合C
|
454.80 |
51.39 |
-- |
3.88 |
南方远见回报股票A
|
1023.41 |
115.64 |
-- |
7.27 |
南方远见回报股票C
|
1023.41 |
115.64 |
-- |
7.27 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
16723.18 |
1889.63 |
-- |
7.83 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
16723.18 |
1889.63 |
-- |
7.83 |
南方匠心优选股票A
|
23764.70 |
2685.28 |
-- |
7.67 |
南方匠心优选股票C
|
23764.70 |
2685.28 |
-- |
7.67 |
南方智诚混合
|
3298.70 |
372.73 |
-- |
7.94 |
南方瑞祥一年混合A
|
2050.80 |
231.73 |
-- |
7.72 |
南方瑞祥一年混合C
|
2050.80 |
231.73 |
-- |
7.72 |
南方智慧混合
|
3786.14 |
427.81 |
-- |
7.96 |
314 |
02331 |
李宁 |
南方新兴产业混合A
|
326.21 |
17.30 |
-- |
2.78 |
南方新兴产业混合C
|
326.21 |
17.30 |
-- |
2.78 |
315 |
601077 |
渝农商行 |
南方新兴产业混合A
|
201.31 |
43.20 |
0.01 |
1.72 |
南方新兴产业混合C
|
201.31 |
43.20 |
0.01 |
1.72 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
5856.20 |
1256.70 |
0.21 |
4.98 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1353.26 |
290.40 |
0.05 |
2.74 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1353.26 |
290.40 |
0.05 |
2.74 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
5711.42 |
1225.63 |
0.21 |
4.78 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
5711.42 |
1225.63 |
0.21 |
4.78 |
南方智慧混合
|
2534.57 |
543.90 |
0.09 |
5.33 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
5856.20 |
1256.70 |
0.21 |
4.98 |
南方利淘C
|
544.10 |
116.76 |
0.02 |
1.53 |
南方利淘A
|
544.10 |
116.76 |
0.02 |
1.53 |
南方产业活力
|
1379.73 |
296.08 |
0.05 |
4.53 |
316 |
000403 |
派林生物 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
14141.27 |
502.53 |
0.83 |
5.37 |
南方医药创新股票A
|
7881.63 |
280.09 |
0.47 |
4.41 |
南方医药创新股票C
|
7881.63 |
280.09 |
0.47 |
4.41 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
14141.27 |
502.53 |
0.83 |
5.37 |
317 |
688050 |
爱博医疗 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
12604.43 |
97.86 |
1.40 |
4.78 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
12604.43 |
97.86 |
1.40 |
4.78 |
318 |
688076 |
诺泰生物 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
12406.07 |
234.70 |
-- |
4.71 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
12406.07 |
234.70 |
-- |
4.71 |
319 |
600079 |
人福医药 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
12232.83 |
630.23 |
1.94 |
4.64 |
南方中证创新药产业ETF
|
492.43 |
25.37 |
0.08 |
2.80 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
12232.83 |
630.23 |
1.94 |
4.64 |
320 |
688289 |
圣湘生物 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
11366.40 |
588.93 |
1.69 |
4.31 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
11366.40 |
588.93 |
1.69 |
4.31 |
321 |
600062 |
华润双鹤 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
9951.37 |
481.44 |
1.66 |
3.78 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
9951.37 |
481.44 |
1.66 |
3.78 |
322 |
002653 |
海思科 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
8521.18 |
314.09 |
0.61 |
3.23 |
南方医药创新股票A
|
6907.57 |
254.61 |
0.49 |
3.86 |
南方医药创新股票C
|
6907.57 |
254.61 |
0.49 |
3.86 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
8521.18 |
314.09 |
0.61 |
3.23 |
323 |
688506 |
百利天恒 |
南方医药保健灵活配置混合C
|
7745.37 |
61.68 |
-- |
2.94 |
南方医药保健灵活配置混合A
|
7745.37 |
61.68 |
-- |
2.94 |
324 |
02269 |
药明生物 |
南方通元6个月持有债券A
|
1727.41 |
133.25 |
-- |
3.23 |
南方通元6个月持有债券C
|
1727.41 |
133.25 |
-- |
3.23 |
325 |
01024 |
快手-W |
南方通元6个月持有债券A
|
1027.17 |
23.10 |
-- |
1.92 |
南方通元6个月持有债券C
|
1027.17 |
23.10 |
-- |
1.92 |
南方沪港深核心优势混合
|
1111.66 |
25.00 |
-- |
6.42 |
326 |
603707 |
健友股份 |
南方通元6个月持有债券A
|
771.59 |
68.83 |
0.24 |
1.44 |
南方通元6个月持有债券C
|
771.59 |
68.83 |
0.24 |
1.44 |
327 |
603369 |
今世缘 |
南方通元6个月持有债券A
|
697.00 |
11.88 |
0.02 |
1.30 |
南方通元6个月持有债券C
|
697.00 |
11.88 |
0.02 |
1.30 |
南方消费升级混合A
|
4343.06 |
74.03 |
0.11 |
4.55 |
南方消费升级混合C
|
4343.06 |
74.03 |
0.11 |
4.55 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
2343.28 |
39.94 |
0.06 |
3.79 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
2343.28 |
39.94 |
0.06 |
3.79 |
南方景气驱动混合A
|
12093.96 |
206.14 |
0.30 |
5.45 |
南方景气驱动混合C
|
12093.96 |
206.14 |
0.30 |
5.45 |
南方平衡配置混合
|
616.03 |
10.50 |
0.02 |
3.79 |
328 |
601528 |
瑞丰银行 |
南方通元6个月持有债券A
|
636.41 |
128.31 |
0.16 |
1.19 |
南方通元6个月持有债券C
|
636.41 |
128.31 |
0.16 |
1.19 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
6718.12 |
1354.46 |
1.72 |
3.14 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
6718.12 |
1354.46 |
1.72 |
3.14 |
南方安康混合
|
496.00 |
100.00 |
0.13 |
1.33 |
南方利淘C
|
414.31 |
83.53 |
0.11 |
1.17 |
南方利淘A
|
414.31 |
83.53 |
0.11 |
1.17 |
329 |
00696 |
中国民航信息网络 |
南方通元6个月持有债券A
|
601.59 |
70.00 |
-- |
1.13 |
南方通元6个月持有债券C
|
601.59 |
70.00 |
-- |
1.13 |
330 |
300384 |
三联虹普 |
南方通元6个月持有债券A
|
552.09 |
40.24 |
0.18 |
1.03 |
南方通元6个月持有债券C
|
552.09 |
40.24 |
0.18 |
1.03 |
331 |
603279 |
景津装备 |
南方通元6个月持有债券A
|
463.33 |
22.96 |
-- |
0.87 |
南方通元6个月持有债券C
|
463.33 |
22.96 |
-- |
0.87 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
8749.58 |
433.58 |
-- |
7.43 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1378.36 |
68.30 |
-- |
2.79 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1378.36 |
68.30 |
-- |
2.79 |
南方远见回报股票A
|
969.53 |
48.04 |
-- |
6.89 |
南方远见回报股票C
|
969.53 |
48.04 |
-- |
6.89 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
14617.20 |
724.34 |
-- |
6.84 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
14617.20 |
724.34 |
-- |
6.84 |
南方匠心优选股票A
|
20644.68 |
1023.03 |
-- |
6.67 |
南方匠心优选股票C
|
20644.68 |
1023.03 |
-- |
6.67 |
南方创新精选一年混合A
|
1903.81 |
94.34 |
-- |
3.11 |
南方创新精选一年混合C
|
1903.81 |
94.34 |
-- |
3.11 |
南方智诚混合
|
2988.25 |
148.08 |
-- |
7.20 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
9078.47 |
449.87 |
-- |
7.60 |
南方瑞祥一年混合A
|
1690.41 |
83.77 |
-- |
6.36 |
南方瑞祥一年混合C
|
1690.41 |
83.77 |
-- |
6.36 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
9078.47 |
449.87 |
-- |
7.60 |
南方智慧混合
|
3141.30 |
155.66 |
-- |
6.61 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
8749.58 |
433.58 |
-- |
7.43 |
南方国策动力
|
1277.35 |
63.30 |
-- |
9.07 |
332 |
601108 |
财通证券 |
南方中证500增强策略ETF
|
78.86 |
10.60 |
-- |
0.74 |
333 |
600066 |
宇通客车 |
南方中证500增强策略ETF
|
74.12 |
3.73 |
0.01 |
0.70 |
南方永元一年持有债券A
|
620.14 |
31.21 |
0.08 |
0.61 |
南方永元一年持有债券C
|
620.14 |
31.21 |
0.08 |
0.61 |
南方新能源产业趋势混合A
|
3985.26 |
200.57 |
0.50 |
4.70 |
南方新能源产业趋势混合C
|
3985.26 |
200.57 |
0.50 |
4.70 |
南方行业领先混合
|
3423.40 |
172.29 |
0.43 |
2.63 |
南方誉浦一年持有混合A
|
437.54 |
22.02 |
0.05 |
0.63 |
南方誉浦一年持有混合C
|
437.54 |
22.02 |
0.05 |
0.63 |
南方誉享一年持有期混合A
|
650.74 |
32.75 |
0.08 |
0.60 |
南方誉享一年持有期混合C
|
650.74 |
32.75 |
0.08 |
0.60 |
南方宝顺混合A
|
995.49 |
50.10 |
0.12 |
0.63 |
南方宝顺混合C
|
995.49 |
50.10 |
0.12 |
0.63 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
32627.40 |
1642.04 |
4.08 |
5.66 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
32627.40 |
1642.04 |
4.08 |
5.66 |
南方消费升级混合A
|
4999.49 |
251.61 |
0.63 |
5.24 |
南方消费升级混合C
|
4999.49 |
251.61 |
0.63 |
5.24 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
2391.16 |
120.34 |
0.30 |
3.87 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
2391.16 |
120.34 |
0.30 |
3.87 |
南方景气驱动混合A
|
10646.64 |
535.82 |
1.33 |
4.80 |
南方景气驱动混合C
|
10646.64 |
535.82 |
1.33 |
4.80 |
南方成长先锋混合A
|
18130.17 |
912.44 |
2.27 |
4.24 |
南方成长先锋混合C
|
18130.17 |
912.44 |
2.27 |
4.24 |
南方誉丰18个月混合A
|
39.54 |
1.99 |
0.00 |
0.51 |
南方誉丰18个月混合C
|
39.54 |
1.99 |
0.00 |
0.51 |
南方ESG股票A
|
1252.21 |
63.02 |
0.16 |
2.46 |
南方ESG股票C
|
1252.21 |
63.02 |
0.16 |
2.46 |
南方科技创新混合A
|
8934.94 |
449.67 |
1.12 |
5.12 |
南方科技创新混合C
|
8934.94 |
449.67 |
1.12 |
5.12 |
南方新优享灵活配置混合C
|
10045.68 |
505.57 |
1.26 |
2.60 |
南方优选价值混合C
|
2980.67 |
150.01 |
0.37 |
3.33 |
南方绩优成长混合C
|
24018.27 |
1208.77 |
3.01 |
5.81 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
4586.79 |
230.84 |
0.57 |
6.69 |
南方成安优选混合
|
1020.72 |
51.37 |
0.13 |
2.62 |
南方优选价值混合H
|
2980.67 |
150.01 |
0.37 |
3.33 |
南方利鑫C
|
77.49 |
3.90 |
0.01 |
0.45 |
南方利鑫A
|
77.49 |
3.90 |
0.01 |
0.45 |
南方创新经济
|
4797.11 |
241.43 |
0.60 |
2.61 |
南方新优享灵活配置混合A
|
10045.68 |
505.57 |
1.26 |
2.60 |
南方优选价值混合A
|
2980.67 |
150.01 |
0.37 |
3.33 |
南方绩优成长混合A
|
24018.27 |
1208.77 |
3.01 |
5.81 |
334 |
600873 |
梅花生物 |
南方中证500增强策略ETF
|
72.00 |
6.99 |
0.02 |
0.68 |
335 |
601717 |
郑煤机 |
南方中证500增强策略ETF
|
65.48 |
4.38 |
0.00 |
0.62 |
336 |
600177 |
雅戈尔 |
南方中证500增强策略ETF
|
57.29 |
8.08 |
0.01 |
0.54 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
5210.12 |
734.85 |
0.51 |
3.06 |
337 |
600737 |
中粮糖业 |
南方中证500增强策略ETF
|
54.72 |
5.70 |
0.00 |
0.52 |
338 |
600867 |
通化东宝 |
南方中证500增强策略ETF
|
55.25 |
5.39 |
0.00 |
0.52 |
339 |
000783 |
长江证券 |
南方中证500增强策略ETF
|
52.58 |
10.25 |
0.00 |
0.50 |
340 |
00836 |
华润电力 |
南方宝昌混合A
|
827.68 |
50.00 |
-- |
1.13 |
南方宝昌混合C
|
827.68 |
50.00 |
-- |
1.13 |
341 |
03998 |
波司登 |
南方宝昌混合A
|
708.92 |
200.00 |
-- |
0.97 |
南方宝昌混合C
|
708.92 |
200.00 |
-- |
0.97 |
南方港股通优势企业混合A
|
8860.82 |
2499.80 |
-- |
3.88 |
南方港股通优势企业混合C
|
8860.82 |
2499.80 |
-- |
3.88 |
南方宝丰混合A
|
1772.31 |
500.00 |
-- |
1.04 |
南方宝丰混合C
|
1772.31 |
500.00 |
-- |
1.04 |
342 |
301362 |
民爆光电 |
南方专精特新混合A
|
858.84 |
25.00 |
-- |
4.21 |
南方专精特新混合C
|
858.84 |
25.00 |
-- |
4.21 |
343 |
601208 |
东材科技 |
南方专精特新混合A
|
850.00 |
100.00 |
1.56 |
4.17 |
南方专精特新混合C
|
850.00 |
100.00 |
1.56 |
4.17 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
365.50 |
43.00 |
0.67 |
3.76 |
344 |
002533 |
金杯电工 |
南方专精特新混合A
|
679.06 |
65.80 |
0.10 |
3.33 |
南方专精特新混合C
|
679.06 |
65.80 |
0.10 |
3.33 |
345 |
688279 |
峰岹科技 |
南方专精特新混合A
|
568.55 |
5.00 |
0.09 |
2.79 |
南方专精特新混合C
|
568.55 |
5.00 |
0.09 |
2.79 |
南方科创板3年定开混合
|
4771.26 |
41.96 |
0.76 |
3.79 |
346 |
688127 |
蓝特光学 |
南方专精特新混合A
|
527.17 |
25.01 |
-- |
2.59 |
南方专精特新混合C
|
527.17 |
25.01 |
-- |
2.59 |
南方策略优化混合
|
405.79 |
19.25 |
-- |
1.69 |
347 |
002241 |
歌尔股份 |
南方国证在线消费ETF
|
328.23 |
20.54 |
0.01 |
6.07 |
348 |
002602 |
世纪华通 |
南方国证在线消费ETF
|
231.09 |
48.96 |
0.01 |
4.27 |
349 |
002517 |
恺英网络 |
南方国证在线消费ETF
|
165.63 |
15.03 |
0.01 |
3.06 |
350 |
300017 |
网宿科技 |
南方国证在线消费ETF
|
159.68 |
17.17 |
0.01 |
2.95 |
351 |
300002 |
神州泰岳 |
南方国证在线消费ETF
|
145.52 |
15.53 |
0.01 |
2.69 |
南方中证1000ETF
|
8220.39 |
877.31 |
0.48 |
0.32 |
352 |
300058 |
蓝色光标 |
南方国证在线消费ETF
|
143.87 |
20.15 |
0.01 |
2.66 |
353 |
300144 |
宋城演艺 |
南方国证在线消费ETF
|
138.10 |
13.46 |
0.01 |
2.55 |
354 |
06600 |
赛生药业 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
883.37 |
60.75 |
-- |
8.62 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
883.37 |
60.75 |
-- |
8.62 |
355 |
00921 |
海信家电 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
882.98 |
40.00 |
-- |
8.61 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
882.98 |
40.00 |
-- |
8.61 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
6699.09 |
220.22 |
0.24 |
5.69 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
19240.81 |
632.51 |
0.70 |
3.34 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
19240.81 |
632.51 |
0.70 |
3.34 |
南方消费升级混合A
|
2869.88 |
94.34 |
0.10 |
3.01 |
南方消费升级混合C
|
2869.88 |
94.34 |
0.10 |
3.01 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
5756.98 |
189.25 |
0.21 |
4.82 |
南方绩优成长混合C
|
23696.27 |
778.97 |
0.86 |
5.73 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
1324.47 |
60.00 |
-- |
1.93 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
5756.98 |
189.25 |
0.21 |
4.82 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
6699.09 |
220.22 |
0.24 |
5.69 |
南方产业活力
|
1706.15 |
56.09 |
0.06 |
5.60 |
南方绩优成长混合A
|
23696.27 |
778.97 |
0.86 |
5.73 |
356 |
00639 |
首钢资源 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
486.88 |
200.40 |
-- |
4.75 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
486.88 |
200.40 |
-- |
4.75 |
357 |
01530 |
三生制药 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
344.79 |
63.60 |
-- |
3.36 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
344.79 |
63.60 |
-- |
3.36 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2249.51 |
414.95 |
-- |
3.28 |
358 |
06616 |
环球新材国际 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
341.07 |
104.80 |
-- |
3.33 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
341.07 |
104.80 |
-- |
3.33 |
359 |
01357 |
美图公司 |
南方港股创新视野一年持有混合A
|
300.17 |
100.95 |
-- |
2.93 |
南方港股创新视野一年持有混合C
|
300.17 |
100.95 |
-- |
2.93 |
南方沪港深核心优势混合
|
1486.74 |
500.00 |
-- |
8.58 |
南方人工智能混合
|
1338.07 |
450.00 |
-- |
3.38 |
360 |
601186 |
中国铁建 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
5389.76 |
628.91 |
0.26 |
4.27 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
1094.32 |
127.69 |
0.05 |
7.67 |
361 |
601390 |
中国中铁 |
南方富时中国国企开放共赢ETF
|
5052.95 |
720.82 |
0.15 |
4.00 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
1998.36 |
285.07 |
0.06 |
14.01 |
南方小康ETF
|
639.34 |
91.20 |
0.02 |
2.57 |
362 |
002236 |
大华股份 |
南方誉盈一年持有混合A
|
356.83 |
18.88 |
0.01 |
0.87 |
南方誉盈一年持有混合C
|
356.83 |
18.88 |
0.01 |
0.87 |
南方昌元可转债债券C
|
2822.93 |
149.36 |
0.08 |
0.99 |
南方昌元转债A
|
2822.93 |
149.36 |
0.08 |
0.99 |
南方希元可转债债券
|
2617.74 |
138.50 |
0.07 |
1.07 |
南方广利回报债券A/B
|
2882.16 |
152.50 |
0.08 |
0.80 |
南方广利回报债券C
|
2882.16 |
152.50 |
0.08 |
0.80 |
南方策略优化混合
|
422.79 |
22.37 |
0.01 |
1.76 |
363 |
430476 |
海能技术 |
南方北交所精选两年定开混合发起
|
1306.82 |
120.00 |
2.04 |
4.75 |
364 |
834599 |
同力股份 |
南方北交所精选两年定开混合发起
|
1150.80 |
120.00 |
0.60 |
4.18 |
365 |
836826 |
盖世食品 |
南方北交所精选两年定开混合发起
|
1060.84 |
126.29 |
3.85 |
3.86 |
366 |
833533 |
骏创科技 |
南方北交所精选两年定开混合发起
|
911.69 |
65.87 |
-- |
3.31 |
367 |
002149 |
西部材料 |
南方领航优选混合A
|
736.41 |
47.05 |
0.10 |
4.29 |
南方领航优选混合C
|
736.41 |
47.05 |
0.10 |
4.29 |
368 |
688563 |
航材股份 |
南方领航优选混合A
|
691.47 |
12.88 |
-- |
4.02 |
南方领航优选混合C
|
691.47 |
12.88 |
-- |
4.02 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
24652.80 |
459.08 |
-- |
5.00 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
24652.80 |
459.08 |
-- |
5.00 |
369 |
300855 |
图南股份 |
南方领航优选混合A
|
683.65 |
28.25 |
0.10 |
3.98 |
南方领航优选混合C
|
683.65 |
28.25 |
0.10 |
3.98 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
17821.49 |
736.43 |
2.59 |
3.62 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
17821.49 |
736.43 |
2.59 |
3.62 |
370 |
002049 |
紫光国微 |
南方领航优选混合A
|
626.28 |
9.65 |
0.02 |
3.64 |
南方领航优选混合C
|
626.28 |
9.65 |
0.02 |
3.64 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
19838.97 |
305.69 |
0.50 |
4.03 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
19838.97 |
305.69 |
0.50 |
4.03 |
371 |
600879 |
航天电子 |
南方领航优选混合A
|
584.05 |
81.80 |
0.05 |
3.40 |
南方领航优选混合C
|
584.05 |
81.80 |
0.05 |
3.40 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
19058.96 |
2669.32 |
1.67 |
3.87 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
19058.96 |
2669.32 |
1.67 |
3.87 |
372 |
000768 |
中航西飞 |
南方领航优选混合A
|
574.33 |
26.54 |
0.01 |
3.34 |
南方领航优选混合C
|
574.33 |
26.54 |
0.01 |
3.34 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
16831.36 |
777.79 |
0.28 |
3.42 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
16831.36 |
777.79 |
0.28 |
3.42 |
373 |
603501 |
韦尔股份 |
南方中证物联网主题ETF
|
242.09 |
2.46 |
0.00 |
4.44 |
374 |
000725 |
京东方A |
南方MSCI中国A50互联互通ETF
|
3404.76 |
838.61 |
0.02 |
2.79 |
深成联接C
|
7.23 |
1.78 |
0.00 |
0.04 |
深成联接A
|
7.23 |
1.78 |
0.00 |
0.04 |
南方深证成份ETF
|
479.02 |
117.98 |
0.00 |
1.28 |
375 |
300896 |
爱美客 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
364.33 |
1.05 |
0.01 |
4.91 |
376 |
300832 |
新产业 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
202.79 |
3.07 |
0.00 |
2.73 |
377 |
002223 |
鱼跃医疗 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
201.68 |
5.88 |
0.01 |
2.72 |
378 |
600529 |
山东药玻 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
187.14 |
6.48 |
0.03 |
2.52 |
南方医药创新股票A
|
7617.85 |
263.78 |
1.02 |
4.26 |
南方医药创新股票C
|
7617.85 |
263.78 |
1.02 |
4.26 |
379 |
300003 |
乐普医疗 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
177.31 |
12.87 |
0.01 |
2.39 |
380 |
002432 |
九安医疗 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF
|
167.66 |
3.80 |
0.01 |
2.26 |
381 |
01910 |
新秀丽 |
南方蓝筹成长混合A
|
2715.32 |
101.19 |
-- |
3.19 |
南方蓝筹成长混合C
|
2715.32 |
101.19 |
-- |
3.19 |
南方港股通优势企业混合A
|
8427.72 |
314.07 |
-- |
3.69 |
南方港股通优势企业混合C
|
8427.72 |
314.07 |
-- |
3.69 |
南方优质企业混合A
|
2755.57 |
102.69 |
-- |
4.34 |
南方优质企业混合C
|
2755.57 |
102.69 |
-- |
4.34 |
南方产业升级混合A
|
5234.22 |
195.06 |
-- |
3.84 |
南方产业升级混合C
|
5234.22 |
195.06 |
-- |
3.84 |
南方创业板2年定开混合
|
1123.80 |
41.88 |
-- |
3.97 |
南方产业智选股票
|
1795.19 |
66.90 |
-- |
3.49 |
382 |
002444 |
巨星科技 |
南方蓝筹成长混合A
|
2313.59 |
91.70 |
0.08 |
2.72 |
南方蓝筹成长混合C
|
2313.59 |
91.70 |
0.08 |
2.72 |
南方优质企业混合A
|
1607.40 |
63.71 |
0.06 |
2.53 |
南方优质企业混合C
|
1607.40 |
63.71 |
0.06 |
2.53 |
南方产业升级混合A
|
3748.93 |
148.59 |
0.13 |
2.75 |
南方产业升级混合C
|
3748.93 |
148.59 |
0.13 |
2.75 |
南方安康混合
|
504.60 |
20.00 |
0.02 |
1.36 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
698.11 |
27.67 |
0.02 |
2.33 |
南方益和混合
|
212.44 |
8.42 |
0.01 |
3.43 |
南方稳健成长贰号混合
|
3056.87 |
121.16 |
0.11 |
2.68 |
南方稳健成长混合
|
4154.83 |
164.68 |
0.14 |
2.67 |
383 |
00995 |
安徽皖通高速公路 |
南方蓝筹成长混合A
|
1281.15 |
163.00 |
-- |
1.51 |
南方蓝筹成长混合C
|
1281.15 |
163.00 |
-- |
1.51 |
南方优质企业混合A
|
863.00 |
109.80 |
-- |
1.36 |
南方优质企业混合C
|
863.00 |
109.80 |
-- |
1.36 |
南方创业板2年定开混合
|
1067.36 |
135.80 |
-- |
3.77 |
384 |
002884 |
凌霄泵业 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
9018.99 |
469.74 |
1.72 |
7.66 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
8626.44 |
449.29 |
1.65 |
7.22 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
8626.44 |
449.29 |
1.65 |
7.22 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
9018.99 |
469.74 |
1.72 |
7.66 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
384.00 |
20.00 |
0.07 |
3.95 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
749.57 |
39.04 |
0.14 |
2.50 |
南方产业活力
|
2295.55 |
119.56 |
0.44 |
7.54 |
385 |
603129 |
春风动力 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
8607.42 |
71.79 |
0.53 |
7.31 |
南方创新驱动混合A
|
8307.50 |
69.29 |
0.52 |
2.99 |
南方创新驱动混合C
|
8307.50 |
69.29 |
0.52 |
2.99 |
南方瑞盛三年混合A
|
1763.73 |
14.71 |
0.11 |
2.62 |
南方瑞盛三年混合C
|
1763.73 |
14.71 |
0.11 |
2.62 |
南方智锐混合A
|
1854.85 |
15.47 |
0.12 |
4.14 |
南方智锐混合C
|
1854.85 |
15.47 |
0.12 |
4.14 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
8353.68 |
69.67 |
0.52 |
7.00 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
8353.68 |
69.67 |
0.52 |
7.00 |
南方优选成长混合C
|
7022.54 |
58.57 |
0.44 |
2.41 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
8607.42 |
71.79 |
0.53 |
7.31 |
南方产业活力
|
1725.36 |
14.39 |
0.11 |
5.67 |
南方天元新产业股票(LOF)
|
2599.40 |
21.68 |
0.16 |
2.59 |
南方优选成长混合A
|
7022.54 |
58.57 |
0.44 |
2.41 |
南方隆元产业主题混合
|
2347.64 |
19.58 |
0.15 |
2.58 |
386 |
603529 |
爱玛科技 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
5429.56 |
174.08 |
-- |
4.61 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
5514.92 |
176.82 |
-- |
4.62 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
5514.92 |
176.82 |
-- |
4.62 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
5429.56 |
174.08 |
-- |
4.61 |
南方产业活力
|
1404.36 |
45.03 |
-- |
4.61 |
387 |
601699 |
潞安环能 |
南方品质优选灵活配置混合C
|
4943.90 |
238.95 |
0.21 |
4.20 |
南方远见回报股票A
|
867.74 |
41.94 |
0.04 |
6.17 |
南方远见回报股票C
|
867.74 |
41.94 |
0.04 |
6.17 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
13853.73 |
669.59 |
0.58 |
6.49 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
13853.73 |
669.59 |
0.58 |
6.49 |
南方匠心优选股票A
|
19661.87 |
950.31 |
0.83 |
6.35 |
南方匠心优选股票C
|
19661.87 |
950.31 |
0.83 |
6.35 |
南方行业精选一年混合A
|
4496.35 |
217.32 |
0.19 |
2.27 |
南方行业精选一年混合C
|
4496.35 |
217.32 |
0.19 |
2.27 |
南方智诚混合
|
2794.60 |
135.07 |
0.12 |
6.73 |
南方优享分红灵活配置混合C
|
5015.88 |
242.43 |
0.21 |
4.20 |
南方瑞祥一年混合A
|
1736.51 |
83.93 |
0.07 |
6.53 |
南方瑞祥一年混合C
|
1736.51 |
83.93 |
0.07 |
6.53 |
南方优享分红灵活配置混合A
|
5015.88 |
242.43 |
0.21 |
4.20 |
南方智慧混合
|
3025.71 |
146.24 |
0.13 |
6.36 |
南方品质优选灵活配置混合A
|
4943.90 |
238.95 |
0.21 |
4.20 |
南方改革机遇
|
342.42 |
16.55 |
0.01 |
0.88 |
南方产业活力
|
1279.47 |
61.84 |
0.05 |
4.20 |
388 |
03800 |
协鑫科技 |
南方均衡优选一年持有期混合A
|
1284.08 |
1106.60 |
-- |
2.60 |
南方均衡优选一年持有期混合C
|
1284.08 |
1106.60 |
-- |
2.60 |
389 |
603171 |
税友股份 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
14141.62 |
561.84 |
-- |
6.60 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
14141.62 |
561.84 |
-- |
6.60 |
390 |
601881 |
中国银河 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
7599.20 |
634.32 |
1.06 |
3.55 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
7599.20 |
634.32 |
1.06 |
3.55 |
391 |
601319 |
中国人保 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
6931.96 |
1333.07 |
1.32 |
3.24 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
6931.96 |
1333.07 |
1.32 |
3.24 |
392 |
601099 |
太平洋 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
6837.16 |
2163.66 |
8.34 |
3.19 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
6837.16 |
2163.66 |
8.34 |
3.19 |
南方中证1000ETF
|
9626.24 |
3046.28 |
11.75 |
0.37 |
393 |
601555 |
东吴证券 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
6352.32 |
927.35 |
-- |
2.97 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
6352.32 |
927.35 |
-- |
2.97 |
394 |
300033 |
同花顺 |
南方金融主题灵活配置混合C
|
5699.43 |
43.52 |
0.16 |
2.66 |
南方金融主题灵活配置混合A
|
5699.43 |
43.52 |
0.16 |
2.66 |
395 |
600131 |
国网信通 |
南方新能源产业趋势混合A
|
4164.15 |
220.91 |
0.56 |
4.91 |
南方新能源产业趋势混合C
|
4164.15 |
220.91 |
0.56 |
4.91 |
396 |
300360 |
炬华科技 |
南方新能源产业趋势混合A
|
4118.27 |
247.79 |
0.50 |
4.85 |
南方新能源产业趋势混合C
|
4118.27 |
247.79 |
0.50 |
4.85 |
南方创业板2年定开混合
|
1082.83 |
65.15 |
0.13 |
3.83 |
397 |
688223 |
晶科能源 |
南方新能源产业趋势混合A
|
3321.38 |
401.13 |
-- |
3.91 |
南方新能源产业趋势混合C
|
3321.38 |
401.13 |
-- |
3.91 |
398 |
600089 |
特变电工 |
南方中证新能源ETF联接A
|
32.42 |
2.12 |
0.00 |
0.04 |
南方中证新能源ETF联接C
|
32.42 |
2.12 |
0.00 |
0.04 |
南方中证新能源ETF
|
23873.13 |
1558.30 |
0.42 |
4.09 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
4202.04 |
274.28 |
0.07 |
2.47 |
399 |
002466 |
天齐锂业 |
南方中证新能源ETF联接A
|
20.63 |
0.43 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF联接C
|
20.63 |
0.43 |
0.00 |
0.03 |
南方中证新能源ETF
|
15299.07 |
318.93 |
0.22 |
2.62 |
南方中证申万有色金属ETF
|
17773.36 |
370.51 |
0.25 |
4.21 |
400 |
002460 |
赣锋锂业 |
南方中证新能源ETF联接A
|
17.23 |
0.47 |
0.00 |
0.02 |
南方中证新能源ETF联接C
|
17.23 |
0.47 |
0.00 |
0.02 |
南方中证新能源ETF
|
12658.61 |
348.15 |
0.29 |
2.17 |
南方中证申万有色金属ETF
|
14699.86 |
404.29 |
0.33 |
3.48 |
401 |
00669 |
创科实业 |
南方港股通优势企业混合A
|
7584.18 |
78.85 |
-- |
3.32 |
南方港股通优势企业混合C
|
7584.18 |
78.85 |
-- |
3.32 |
402 |
01816 |
中广核电力 |
南方宝恒混合A
|
1724.62 |
820.00 |
-- |
1.14 |
南方宝恒混合C
|
1724.62 |
820.00 |
-- |
1.14 |
403 |
002807 |
江阴银行 |
南方誉浦一年持有混合A
|
554.28 |
149.81 |
0.07 |
0.80 |
南方誉浦一年持有混合C
|
554.28 |
149.81 |
0.07 |
0.80 |
南方宝顺混合A
|
1256.41 |
339.57 |
0.16 |
0.80 |
南方宝顺混合C
|
1256.41 |
339.57 |
0.16 |
0.80 |
404 |
000997 |
新大陆 |
南方均衡回报混合A
|
414.05 |
23.75 |
0.02 |
1.36 |
南方均衡回报混合C
|
414.05 |
23.75 |
0.02 |
1.36 |
南方宝泰一年混合A
|
270.86 |
15.54 |
0.02 |
0.76 |
南方宝泰一年混合C
|
270.86 |
15.54 |
0.02 |
0.76 |
405 |
002014 |
永新股份 |
南方均衡回报混合A
|
406.07 |
39.31 |
0.07 |
1.33 |
南方均衡回报混合C
|
406.07 |
39.31 |
0.07 |
1.33 |
406 |
600985 |
淮北矿业 |
南方远见回报股票A
|
708.84 |
42.65 |
0.16 |
5.04 |
南方远见回报股票C
|
708.84 |
42.65 |
0.16 |
5.04 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
10658.00 |
641.28 |
2.44 |
4.99 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
10658.00 |
641.28 |
2.44 |
4.99 |
南方匠心优选股票A
|
15658.59 |
942.15 |
3.58 |
5.06 |
南方匠心优选股票C
|
15658.59 |
942.15 |
3.58 |
5.06 |
南方智诚混合
|
2062.04 |
124.07 |
0.47 |
4.97 |
南方瑞祥一年混合A
|
1234.87 |
74.30 |
0.28 |
4.65 |
南方瑞祥一年混合C
|
1234.87 |
74.30 |
0.28 |
4.65 |
南方多利增强债券A
|
3369.55 |
202.74 |
0.77 |
0.77 |
南方多利增强债券C
|
3369.55 |
202.74 |
0.77 |
0.77 |
407 |
03618 |
重庆农村商业银行 |
南方远见回报股票A
|
681.73 |
232.10 |
-- |
4.85 |
南方远见回报股票C
|
681.73 |
232.10 |
-- |
4.85 |
408 |
01898 |
中煤能源 |
南方远见回报股票A
|
554.71 |
80.30 |
-- |
3.94 |
南方远见回报股票C
|
554.71 |
80.30 |
-- |
3.94 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
7151.03 |
625.09 |
0.41 |
3.35 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
7151.03 |
625.09 |
0.41 |
3.35 |
南方匠心优选股票A
|
12554.56 |
1097.43 |
0.72 |
4.05 |
南方匠心优选股票C
|
12554.56 |
1097.43 |
0.72 |
4.05 |
南方智诚混合
|
1522.78 |
133.11 |
0.09 |
3.67 |
南方瑞祥一年混合A
|
1180.26 |
103.17 |
0.07 |
4.44 |
南方瑞祥一年混合C
|
1180.26 |
103.17 |
0.07 |
4.44 |
南方智慧混合
|
2563.13 |
224.05 |
0.15 |
5.39 |
409 |
601187 |
厦门银行 |
南方宝顺混合A
|
1328.23 |
254.45 |
0.21 |
0.85 |
南方宝顺混合C
|
1328.23 |
254.45 |
0.21 |
0.85 |
410 |
603259 |
药明康德 |
南方中证创新药产业ETF
|
1276.23 |
27.64 |
0.02 |
7.26 |
南方平衡配置混合
|
554.29 |
12.00 |
0.01 |
3.41 |
411 |
600196 |
复星医药 |
南方中证创新药产业ETF
|
651.73 |
28.25 |
0.01 |
3.71 |
412 |
300347 |
泰格医药 |
南方中证创新药产业ETF
|
618.42 |
11.64 |
0.02 |
3.52 |
413 |
000963 |
华东医药 |
南方中证创新药产业ETF
|
603.33 |
19.46 |
0.01 |
3.43 |
414 |
603392 |
万泰生物 |
南方中证创新药产业ETF
|
571.56 |
8.45 |
-- |
3.25 |
415 |
300142 |
沃森生物 |
南方中证创新药产业ETF
|
548.51 |
35.66 |
0.02 |
3.12 |
416 |
603508 |
思维列控 |
南方优质企业混合A
|
1386.48 |
62.94 |
1.57 |
2.18 |
南方优质企业混合C
|
1386.48 |
62.94 |
1.57 |
2.18 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
678.74 |
30.81 |
0.77 |
2.27 |
南方稳健成长贰号混合
|
2449.85 |
111.20 |
2.78 |
2.15 |
南方稳健成长混合
|
3371.42 |
153.04 |
3.83 |
2.16 |
417 |
301015 |
百洋医药 |
南方医药创新股票A
|
8861.15 |
266.66 |
-- |
4.96 |
南方医药创新股票C
|
8861.15 |
266.66 |
-- |
4.96 |
418 |
688575 |
亚辉龙 |
南方医药创新股票A
|
7786.85 |
320.45 |
-- |
4.36 |
南方医药创新股票C
|
7786.85 |
320.45 |
-- |
4.36 |
419 |
688192 |
迪哲医药 |
南方医药创新股票A
|
4909.79 |
109.13 |
2.81 |
2.75 |
南方医药创新股票C
|
4909.79 |
109.13 |
2.81 |
2.75 |
420 |
688108 |
赛诺医疗 |
南方医药创新股票A
|
4580.39 |
387.18 |
8.15 |
2.56 |
南方医药创新股票C
|
4580.39 |
387.18 |
8.15 |
2.56 |
421 |
00939 |
建设银行 |
南方卓越优选3个月持有混合A
|
8449.58 |
1974.70 |
-- |
3.96 |
南方卓越优选3个月持有混合C
|
8449.58 |
1974.70 |
-- |
3.96 |
南方高股息股票A
|
240.45 |
35.00 |
0.00 |
2.93 |
南方高股息股票C
|
240.45 |
35.00 |
0.00 |
2.93 |
南方智诚混合
|
1559.24 |
364.40 |
-- |
3.75 |
南方成份精选混合C
|
9757.05 |
1420.24 |
0.15 |
5.07 |
南方瑞祥一年混合A
|
1189.54 |
278.00 |
-- |
4.48 |
南方瑞祥一年混合C
|
1189.54 |
278.00 |
-- |
4.48 |
南方成份精选混合A
|
9757.05 |
1420.24 |
0.15 |
5.07 |
422 |
002698 |
博实股份 |
南方兴润价值一年持有混合A
|
11378.78 |
694.67 |
0.86 |
1.97 |
南方兴润价值一年持有混合C
|
11378.78 |
694.67 |
0.86 |
1.97 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2283.37 |
139.40 |
0.17 |
3.33 |
423 |
600582 |
天地科技 |
南方匠心优选股票A
|
12510.19 |
1777.02 |
5.48 |
4.04 |
南方匠心优选股票C
|
12510.19 |
1777.02 |
5.48 |
4.04 |
南方智诚混合
|
1784.36 |
253.46 |
0.78 |
4.30 |
424 |
002465 |
海格通信 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
22894.78 |
2053.34 |
0.89 |
4.65 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
22894.78 |
2053.34 |
0.89 |
4.65 |
425 |
300395 |
菲利华 |
南方军工改革灵活配置混合C
|
19339.67 |
653.37 |
1.28 |
3.93 |
南方军工改革灵活配置混合A
|
19339.67 |
653.37 |
1.28 |
3.93 |
426 |
603179 |
新泉股份 |
南方消费升级混合A
|
5167.33 |
120.31 |
1.27 |
5.41 |
南方消费升级混合C
|
5167.33 |
120.31 |
1.27 |
5.41 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A
|
1928.88 |
44.91 |
0.47 |
3.12 |
南方新兴消费增长股票(LOF)C
|
1928.88 |
44.91 |
0.47 |
3.12 |
南方景气驱动混合A
|
8410.25 |
195.81 |
2.06 |
3.79 |
南方景气驱动混合C
|
8410.25 |
195.81 |
2.06 |
3.79 |
427 |
600153 |
建发股份 |
南方宝升混合A
|
624.22 |
60.84 |
0.05 |
0.73 |
南方宝升混合C
|
624.22 |
60.84 |
0.05 |
0.73 |
南方安睿混合
|
206.74 |
20.15 |
0.02 |
0.58 |
南方盛元红利混合
|
1716.91 |
167.34 |
0.13 |
3.08 |
428 |
00388 |
香港交易所 |
南方沪港深核心优势混合
|
1032.56 |
5.00 |
-- |
5.96 |
429 |
00175 |
吉利汽车 |
南方沪港深核心优势混合
|
837.65 |
100.00 |
-- |
4.84 |
430 |
01138 |
中远海能 |
南方沪港深核心优势混合
|
808.73 |
110.00 |
-- |
4.67 |
南方产业智选股票
|
1740.56 |
103.42 |
0.05 |
3.38 |
431 |
01378 |
中国宏桥 |
南方沪港深核心优势混合
|
797.76 |
100.00 |
-- |
4.61 |
432 |
300601 |
康泰生物 |
南方誉尚一年持有期混合A
|
144.04 |
6.58 |
0.01 |
0.80 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
144.04 |
6.58 |
0.01 |
0.80 |
433 |
000429 |
粤高速A |
南方誉尚一年持有期混合A
|
100.10 |
10.00 |
0.01 |
0.56 |
南方誉尚一年持有期混合C
|
100.10 |
10.00 |
0.01 |
0.56 |
434 |
600989 |
宝丰能源 |
南方行业精选一年混合A
|
5232.00 |
320.00 |
-- |
2.65 |
南方行业精选一年混合C
|
5232.00 |
320.00 |
-- |
2.65 |
南方创新驱动混合A
|
6948.75 |
425.00 |
-- |
2.50 |
南方创新驱动混合C
|
6948.75 |
425.00 |
-- |
2.50 |
南方智锐混合A
|
1308.00 |
80.00 |
-- |
2.92 |
南方智锐混合C
|
1308.00 |
80.00 |
-- |
2.92 |
435 |
600863 |
内蒙华电 |
南方君信灵活配置混合C
|
446.48 |
97.06 |
0.17 |
1.29 |
南方君信灵活配置混合A
|
446.48 |
97.06 |
0.17 |
1.29 |
南方中证500增强A
|
384.19 |
83.52 |
0.15 |
0.70 |
南方中证500增强C
|
384.19 |
83.52 |
0.15 |
0.70 |
436 |
000157 |
中联重科 |
南方君信灵活配置混合C
|
423.88 |
51.63 |
0.01 |
1.23 |
南方君信灵活配置混合A
|
423.88 |
51.63 |
0.01 |
1.23 |
南方量化成长股票
|
200.24 |
24.39 |
0.00 |
1.74 |
437 |
002249 |
大洋电机 |
南方君信灵活配置混合C
|
424.28 |
83.85 |
0.05 |
1.23 |
南方君信灵活配置混合A
|
424.28 |
83.85 |
0.05 |
1.23 |
438 |
601838 |
成都银行 |
南方君信灵活配置混合C
|
418.74 |
30.79 |
0.09 |
1.21 |
南方君信灵活配置混合A
|
418.74 |
30.79 |
0.09 |
1.21 |
439 |
600820 |
隧道股份 |
南方君信灵活配置混合C
|
412.97 |
67.70 |
0.09 |
1.19 |
南方君信灵活配置混合A
|
412.97 |
67.70 |
0.09 |
1.19 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
372.58 |
61.08 |
0.08 |
2.61 |
440 |
002966 |
苏州银行 |
南方君信灵活配置混合C
|
396.16 |
55.33 |
0.03 |
1.14 |
南方君信灵活配置混合A
|
396.16 |
55.33 |
0.03 |
1.14 |
441 |
600377 |
宁沪高速 |
南方君信灵活配置混合C
|
382.84 |
32.89 |
0.08 |
1.11 |
南方君信灵活配置混合A
|
382.84 |
32.89 |
0.08 |
1.11 |
442 |
301291 |
明阳电气 |
南方创业板2年定开混合
|
1174.04 |
34.56 |
-- |
4.15 |
443 |
301102 |
兆讯传媒 |
南方创业板2年定开混合
|
1050.44 |
72.64 |
-- |
3.71 |
444 |
300770 |
新媒股份 |
南方创业板2年定开混合
|
1034.18 |
26.05 |
0.11 |
3.65 |
445 |
300547 |
川环科技 |
南方创业板2年定开混合
|
1005.76 |
53.78 |
0.30 |
3.55 |
446 |
688072 |
拓荆科技 |
南方科创板3年定开混合
|
9156.14 |
48.57 |
-- |
7.27 |
南方信息创新混合A
|
31456.78 |
166.87 |
-- |
8.06 |
南方信息创新混合C
|
31456.78 |
166.87 |
-- |
8.06 |
447 |
688120 |
华海清科 |
南方科创板3年定开混合
|
9042.22 |
51.97 |
-- |
7.18 |
南方信息创新混合A
|
31128.44 |
178.90 |
-- |
7.98 |
南方信息创新混合C
|
31128.44 |
178.90 |
-- |
7.98 |
448 |
688361 |
中科飞测 |
南方科创板3年定开混合
|
8196.44 |
137.52 |
-- |
6.51 |
南方信息创新混合A
|
31185.98 |
523.25 |
-- |
7.99 |
南方信息创新混合C
|
31185.98 |
523.25 |
-- |
7.99 |
449 |
601098 |
中南传媒 |
南方高股息股票A
|
174.93 |
13.85 |
0.03 |
2.13 |
南方高股息股票C
|
174.93 |
13.85 |
0.03 |
2.13 |
450 |
601928 |
凤凰传媒 |
南方高股息股票A
|
171.48 |
15.63 |
-- |
2.09 |
南方高股息股票C
|
171.48 |
15.63 |
-- |
2.09 |
南方中证500增强A
|
434.96 |
39.65 |
-- |
0.79 |
南方中证500增强C
|
434.96 |
39.65 |
-- |
0.79 |
451 |
002156 |
通富微电 |
南方成长先锋混合A
|
17048.56 |
758.05 |
0.57 |
3.98 |
南方成长先锋混合C
|
17048.56 |
758.05 |
0.57 |
3.98 |
南方科技创新混合A
|
5677.45 |
252.44 |
0.19 |
3.25 |
南方科技创新混合C
|
5677.45 |
252.44 |
0.19 |
3.25 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
32.16 |
1.43 |
0.00 |
0.08 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
32.16 |
1.43 |
0.00 |
0.08 |
南方中证500信息技术ETF
|
1255.98 |
55.85 |
0.04 |
2.87 |
452 |
300604 |
长川科技 |
南方成长先锋混合A
|
13085.56 |
389.45 |
0.87 |
3.06 |
南方成长先锋混合C
|
13085.56 |
389.45 |
0.87 |
3.06 |
南方科技创新混合A
|
6443.02 |
191.76 |
0.43 |
3.69 |
南方科技创新混合C
|
6443.02 |
191.76 |
0.43 |
3.69 |
453 |
600019 |
宝钢股份 |
南方沪深300增强A
|
280.94 |
42.31 |
0.00 |
1.42 |
南方沪深300增强C
|
280.94 |
42.31 |
0.00 |
1.42 |
南方小康ETF
|
775.14 |
116.74 |
0.01 |
3.12 |
454 |
600025 |
华能水电 |
南方沪深300增强A
|
272.07 |
28.40 |
-- |
1.38 |
南方沪深300增强C
|
272.07 |
28.40 |
-- |
1.38 |
455 |
600219 |
南山铝业 |
南方沪深300增强A
|
257.79 |
75.82 |
0.04 |
1.31 |
南方沪深300增强C
|
257.79 |
75.82 |
0.04 |
1.31 |
456 |
00902 |
华能国际电力股份 |
南方宝丰混合A
|
1671.68 |
400.00 |
-- |
0.98 |
南方宝丰混合C
|
1671.68 |
400.00 |
-- |
0.98 |
457 |
600015 |
华夏银行 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方上证380ETF联接C
|
4.15 |
0.64 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF联接A
|
4.15 |
0.64 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF
|
193.75 |
29.90 |
0.00 |
1.13 |
458 |
600295 |
鄂尔多斯 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
5221.12 |
475.95 |
2.48 |
3.06 |
459 |
601229 |
上海银行 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
南方上证380ETF联接C
|
6.72 |
1.00 |
0.00 |
0.04 |
南方绝对收益
|
66.73 |
9.93 |
0.00 |
0.81 |
南方上证380ETF联接A
|
6.72 |
1.00 |
0.00 |
0.04 |
南方上证380ETF
|
313.82 |
46.70 |
0.01 |
1.82 |
460 |
600000 |
浦发银行 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A
|
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C
|
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
461 |
603156 |
养元饮品 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
6298.08 |
247.57 |
4.11 |
3.70 |
南方中证500增强A
|
407.04 |
16.00 |
0.27 |
0.74 |
南方中证500增强C
|
407.04 |
16.00 |
0.27 |
0.74 |
462 |
600039 |
四川路桥 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
5725.02 |
755.28 |
0.21 |
3.36 |
463 |
600350 |
山东高速 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
|
4269.13 |
498.73 |
0.36 |
2.50 |
464 |
600926 |
杭州银行 |
南方上证380ETF联接C
|
4.00 |
0.36 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF联接A
|
4.00 |
0.36 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF
|
185.65 |
16.71 |
0.06 |
1.08 |
465 |
601916 |
浙商银行 |
南方上证380ETF联接C
|
4.52 |
1.51 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF联接A
|
4.52 |
1.51 |
0.00 |
0.03 |
南方上证380ETF
|
211.75 |
70.82 |
0.01 |
1.23 |
466 |
600346 |
恒力石化 |
南方安福混合C
|
79.54 |
5.70 |
0.03 |
0.61 |
南方宝元债券C
|
7672.54 |
550.00 |
2.62 |
1.03 |
南方安福混合A
|
79.54 |
5.70 |
0.03 |
0.61 |
南方量化成长股票
|
202.00 |
14.48 |
0.07 |
1.75 |
南方宝元债券A
|
7672.54 |
550.00 |
2.62 |
1.03 |
467 |
300567 |
精测电子 |
南方信息创新混合A
|
33936.74 |
465.21 |
2.25 |
8.70 |
南方信息创新混合C
|
33936.74 |
465.21 |
2.25 |
8.70 |
468 |
688409 |
富创精密 |
南方信息创新混合A
|
19139.01 |
297.28 |
-- |
4.90 |
南方信息创新混合C
|
19139.01 |
297.28 |
-- |
4.90 |
469 |
688652 |
京仪装备 |
南方信息创新混合A
|
15083.76 |
328.91 |
-- |
3.86 |
南方信息创新混合C
|
15083.76 |
328.91 |
-- |
3.86 |
470 |
688777 |
中控技术 |
南方昌元可转债债券C
|
4021.59 |
86.43 |
0.16 |
1.41 |
南方昌元转债A
|
4021.59 |
86.43 |
0.16 |
1.41 |
南方希元可转债债券
|
4113.47 |
88.40 |
0.17 |
1.69 |
南方广利回报债券A/B
|
4707.99 |
101.18 |
0.19 |
1.31 |
南方广利回报债券C
|
4707.99 |
101.18 |
0.19 |
1.31 |
471 |
300054 |
鼎龙股份 |
南方昌元可转债债券C
|
3852.51 |
180.70 |
0.25 |
1.35 |
南方昌元转债A
|
3852.51 |
180.70 |
0.25 |
1.35 |
南方希元可转债债券
|
2683.34 |
125.86 |
0.17 |
1.10 |
南方广利回报债券A/B
|
5384.58 |
252.56 |
0.35 |
1.50 |
南方广利回报债券C
|
5384.58 |
252.56 |
0.35 |
1.50 |
472 |
000786 |
北新建材 |
南方成份精选混合C
|
12282.57 |
432.94 |
0.27 |
6.39 |
南方瑞祥一年混合A
|
1093.38 |
38.54 |
0.02 |
4.11 |
南方瑞祥一年混合C
|
1093.38 |
38.54 |
0.02 |
4.11 |
南方成份精选混合A
|
12282.57 |
432.94 |
0.27 |
6.39 |
473 |
688475 |
萤石网络 |
南方人工智能混合
|
1550.41 |
35.01 |
-- |
3.92 |
474 |
300740 |
水羊股份 |
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)
|
2396.96 |
121.37 |
0.34 |
3.50 |
475 |
09618 |
京东集团-SW |
南方恒生中国企业ETF联接A
|
0.61 |
0.01 |
-- |
0.01 |
南方恒生中国企业ETF联接C
|
0.61 |
0.01 |
-- |
0.01 |
476 |
688466 |
金科环境 |
南方安养混合
|
32.49 |
2.42 |
0.10 |
1.06 |
477 |
600163 |
中闽能源 |
南方安养混合
|
30.67 |
7.10 |
0.01 |
1.00 |
478 |
300174 |
元力股份 |
南方安养混合
|
29.57 |
1.86 |
0.01 |
0.96 |
479 |
603611 |
诺力股份 |
南方安养混合
|
29.21 |
1.53 |
0.01 |
0.95 |
480 |
301063 |
海锅股份 |
南方安养混合
|
29.30 |
1.79 |
-- |
0.95 |
481 |
600048 |
保利发展 |
南方中证全指房地产ETF
|
35014.66 |
3835.12 |
0.36 |
10.68 |
482 |
000002 |
万科A |
南方中证全指房地产ETF
|
30750.83 |
3416.76 |
0.35 |
9.38 |
483 |
001979 |
招商蛇口 |
南方中证全指房地产ETF
|
23346.50 |
2470.53 |
0.32 |
7.12 |
484 |
600515 |
海南机场 |
南方中证全指房地产ETF
|
16436.03 |
4669.33 |
18.66 |
5.01 |
485 |
600895 |
张江高科 |
南方中证全指房地产ETF
|
10457.48 |
527.09 |
0.34 |
3.19 |
486 |
000069 |
华侨城A |
南方中证全指房地产ETF
|
9019.01 |
3352.79 |
0.47 |
2.75 |
487 |
600383 |
金地集团 |
南方中证全指房地产ETF
|
8108.57 |
2150.82 |
0.99 |
2.47 |
488 |
600325 |
华发股份 |
南方中证全指房地产ETF
|
7996.83 |
1149.37 |
1.41 |
2.44 |
489 |
600848 |
上海临港 |
南方中证全指房地产ETF
|
6363.46 |
650.00 |
1.63 |
1.94 |
490 |
600208 |
新湖中宝 |
南方中证全指房地产ETF
|
5973.21 |
2899.62 |
0.36 |
1.82 |
491 |
603009 |
北特科技 |
南方平衡配置混合
|
1061.90 |
70.00 |
2.02 |
6.53 |
492 |
300765 |
新诺威 |
南方平衡配置混合
|
666.00 |
18.00 |
0.02 |
4.10 |
493 |
603986 |
兆易创新 |
南方平衡配置混合
|
539.31 |
7.50 |
0.02 |
3.32 |
494 |
002865 |
钧达股份 |
南方平衡配置混合
|
525.92 |
8.00 |
0.04 |
3.23 |
495 |
000988 |
华工科技 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
45.69 |
1.35 |
0.00 |
0.11 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
76.73 |
2.27 |
0.00 |
0.01 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
45.69 |
1.35 |
0.00 |
0.11 |
南方中证500信息技术ETF
|
1792.24 |
53.02 |
0.05 |
4.10 |
南方中证500ETF
|
42436.95 |
1255.53 |
1.25 |
0.54 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
76.73 |
2.27 |
0.00 |
0.01 |
496 |
301236 |
软通动力 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
35.79 |
0.77 |
0.00 |
0.09 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
35.79 |
0.77 |
0.00 |
0.09 |
南方中证500信息技术ETF
|
1401.37 |
30.15 |
0.05 |
3.20 |
497 |
300474 |
景嘉微 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
27.34 |
0.37 |
0.00 |
0.07 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
27.34 |
0.37 |
0.00 |
0.07 |
南方中证500信息技术ETF
|
1064.53 |
14.40 |
0.07 |
2.43 |
498 |
002138 |
顺络电子 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
29.13 |
1.09 |
0.00 |
0.07 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
29.13 |
1.09 |
0.00 |
0.07 |
南方中证500信息技术ETF
|
1134.46 |
42.52 |
0.06 |
2.59 |
499 |
002273 |
水晶光电 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
28.50 |
1.88 |
0.00 |
0.07 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
28.50 |
1.88 |
0.00 |
0.07 |
南方中证500信息技术ETF
|
1113.10 |
73.33 |
0.05 |
2.54 |
500 |
002384 |
东山精密 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
26.99 |
1.85 |
0.00 |
0.07 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
26.99 |
1.85 |
0.00 |
0.07 |
南方中证500信息技术ETF
|
1052.38 |
72.13 |
0.06 |
2.40 |
501 |
002185 |
华天科技 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
27.58 |
3.46 |
0.00 |
0.07 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
27.58 |
3.46 |
0.00 |
0.07 |
南方中证500信息技术ETF
|
1077.38 |
135.18 |
0.04 |
2.46 |
502 |
300136 |
信维通信 |
南方500信息ETF发起式联接C
|
26.41 |
1.31 |
0.00 |
0.06 |
南方500信息ETF发起式联接A
|
26.41 |
1.31 |
0.00 |
0.06 |
南方中证500信息技术ETF
|
1028.56 |
51.02 |
0.06 |
2.35 |
503 |
002625 |
光启技术 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
86.56 |
3.88 |
0.01 |
0.01 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
86.56 |
3.88 |
0.01 |
0.01 |
504 |
002028 |
思源电气 |
南方中证500ETF联接(LOF)C
|
94.95 |
1.59 |
0.00 |
0.01 |
南方中证500ETF
|
44890.37 |
752.56 |
1.26 |
0.57 |
南方中证500ETF联接(LOF)A
|
94.95 |
1.59 |
0.00 |
0.01 |
505 |
300053 |
航宇微 |
南方大数据100C
|
1224.32 |
96.86 |
0.15 |
1.04 |
南方大数据100A
|
1224.32 |
96.86 |
0.15 |
1.04 |
506 |
002967 |
广电计量 |
南方大数据100C
|
1214.32 |
78.90 |
0.16 |
1.03 |
南方大数据100A
|
1214.32 |
78.90 |
0.16 |
1.03 |
507 |
605111 |
新洁能 |
南方大数据100C
|
1203.67 |
31.78 |
0.22 |
1.02 |
南方大数据100A
|
1203.67 |
31.78 |
0.22 |
1.02 |
508 |
002078 |
太阳纸业 |
南方大数据100C
|
1167.13 |
80.16 |
0.03 |
0.99 |
南方大数据100A
|
1167.13 |
80.16 |
0.03 |
0.99 |
509 |
600612 |
老凤祥 |
南方大数据100C
|
1158.80 |
13.55 |
0.17 |
0.98 |
南方大数据100A
|
1158.80 |
13.55 |
0.17 |
0.98 |
510 |
600531 |
豫光金铅 |
南方大数据100C
|
1156.09 |
173.85 |
0.76 |
0.98 |
南方大数据100A
|
1156.09 |
173.85 |
0.76 |
0.98 |
511 |
601360 |
三六零 |
南方小康C
|
0.17 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.17 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
512 |
601601 |
中国太保 |
南方小康C
|
0.18 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.18 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
513 |
601998 |
中信银行 |
南方小康C
|
0.19 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.19 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
514 |
601872 |
招商轮船 |
南方小康C
|
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
南方小康A
|
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
515 |
002327 |
富安娜 |
南方产业智选股票
|
2342.39 |
217.29 |
0.45 |
4.55 |
516 |
605368 |
蓝天燃气 |
南方产业智选股票
|
2121.50 |
156.57 |
-- |
4.12 |
517 |
00005 |
TMH |
南方产业智选股票
|
1683.02 |
30.36 |
-- |
3.27 |
518 |
002063 |
远光软件 |
南方安颐混合
|
29.59 |
5.50 |
0.00 |
0.54 |
519 |
605060 |
联德股份 |
南方安颐混合
|
28.97 |
1.70 |
-- |
0.53 |
520 |
600566 |
济川药业 |
南方中证500增强A
|
449.16 |
12.00 |
0.11 |
0.82 |
南方中证500增强C
|
449.16 |
12.00 |
0.11 |
0.82 |
521 |
000089 |
深圳机场 |
南方中证500增强A
|
438.59 |
66.96 |
0.03 |
0.80 |
南方中证500增强C
|
438.59 |
66.96 |
0.03 |
0.80 |
522 |
601000 |
唐山港 |
南方中证500增强A
|
409.00 |
100.00 |
0.22 |
0.74 |
南方中证500增强C
|
409.00 |
100.00 |
0.22 |
0.74 |
523 |
600597 |
光明乳业 |
南方中证500增强A
|
368.69 |
40.25 |
0.03 |
0.67 |
南方中证500增强C
|
368.69 |
40.25 |
0.03 |
0.67 |
524 |
601598 |
中国外运 |
南方中证500增强A
|
359.85 |
60.68 |
-- |
0.65 |
南方中证500增强C
|
359.85 |
60.68 |
-- |
0.65 |
525 |
002867 |
周大生 |
南方卓元债券A
|
2600.52 |
135.23 |
0.12 |
0.72 |
南方卓元债券C
|
2600.52 |
135.23 |
0.12 |
0.72 |
南方荣光A
|
627.67 |
32.64 |
0.03 |
0.84 |
南方荣光C
|
627.67 |
32.64 |
0.03 |
0.84 |
526 |
000543 |
皖能电力 |
南方卓元债券A
|
2555.82 |
307.19 |
0.30 |
0.71 |
南方卓元债券C
|
2555.82 |
307.19 |
0.30 |
0.71 |
南方荣光A
|
502.36 |
60.38 |
0.06 |
0.68 |
南方荣光C
|
502.36 |
60.38 |
0.06 |
0.68 |
527 |
601800 |
中国交建 |
南方卓元债券A
|
1497.12 |
173.68 |
0.15 |
0.42 |
南方卓元债券C
|
1497.12 |
173.68 |
0.15 |
0.42 |
南方荣光A
|
830.02 |
96.29 |
0.08 |
1.12 |
南方荣光C
|
830.02 |
96.29 |
0.08 |
1.12 |
528 |
002456 |
欧菲光 |
南方中证1000ETF
|
12144.20 |
1165.47 |
0.36 |
0.47 |
529 |
002085 |
万丰奥威 |
南方中证1000ETF
|
11311.34 |
669.31 |
0.31 |
0.44 |
530 |
300573 |
兴齐眼药 |
南方中证1000ETF
|
9522.83 |
44.50 |
0.46 |
0.37 |
531 |
002436 |
兴森科技 |
南方中证1000ETF
|
9287.69 |
756.33 |
0.60 |
0.36 |
532 |
002405 |
四维图新 |
南方中证1000ETF
|
9197.02 |
1064.47 |
0.46 |
0.36 |
533 |
603325 |
博隆技术 |
南方新兴龙头灵活配置混合
|
463.32 |
6.50 |
-- |
4.77 |
534 |
600012 |
皖通高速 |
南方转型驱动灵活配置混合
|
629.52 |
45.42 |
0.04 |
2.10 |
535 |
000878 |
云南铜业 |
南方量化成长股票
|
201.36 |
15.14 |
0.01 |
1.75 |
536 |
300476 |
胜宏科技 |
南方大数据300A
|
291.61 |
12.04 |
0.01 |
1.47 |
南方大数据300C
|
291.61 |
12.04 |
0.01 |
1.47 |
537 |
000034 |
神州数码 |
南方大数据300A
|
289.00 |
9.79 |
0.02 |
1.46 |
南方大数据300C
|
289.00 |
9.79 |
0.02 |
1.46 |
538 |
300253 |
卫宁健康 |
南方大数据300A
|
273.04 |
37.98 |
0.02 |
1.38 |
南方大数据300C
|
273.04 |
37.98 |
0.02 |
1.38 |
539 |
002130 |
沃尔核材 |
南方大数据300A
|
262.27 |
21.41 |
0.02 |
1.32 |
南方大数据300C
|
262.27 |
21.41 |
0.02 |
1.32 |
540 |
605589 |
圣泉集团 |
南方大数据300A
|
254.47 |
13.45 |
0.02 |
1.29 |
南方大数据300C
|
254.47 |
13.45 |
0.02 |
1.29 |
541 |
002268 |
电科网安 |
南方大数据300A
|
231.50 |
11.97 |
0.01 |
1.17 |
南方大数据300C
|
231.50 |
11.97 |
0.01 |
1.17 |
542 |
002837 |
英维克 |
南方大数据300A
|
211.34 |
7.04 |
0.02 |
1.07 |
南方大数据300C
|
211.34 |
7.04 |
0.02 |
1.07 |
543 |
300456 |
赛微电子 |
南方大数据300A
|
207.70 |
10.49 |
0.02 |
1.05 |
南方大数据300C
|
207.70 |
10.49 |
0.02 |
1.05 |
544 |
603300 |
华铁应急 |
南方大数据300A
|
206.76 |
33.95 |
-- |
1.04 |
南方大数据300C
|
206.76 |
33.95 |
-- |
1.04 |
545 |
600201 |
生物股份 |
南方大数据300A
|
191.49 |
22.01 |
0.08 |
0.97 |
南方大数据300C
|
191.49 |
22.01 |
0.08 |
0.97 |
546 |
603323 |
苏农银行 |
南方利淘C
|
326.30 |
72.35 |
0.08 |
0.92 |
南方利淘A
|
326.30 |
72.35 |
0.08 |
0.92 |
547 |
300001 |
特锐德 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
396.18 |
20.52 |
0.02 |
2.78 |
548 |
688187 |
时代电气 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
343.62 |
7.23 |
-- |
2.41 |
549 |
601333 |
广深铁路 |
南方中证高铁产业指数(LOF)
|
278.60 |
94.12 |
0.02 |
1.95 |
550 |
600104 |
上汽集团 |
南方小康ETF
|
1334.00 |
88.52 |
0.01 |
5.36 |
551 |
688798 |
艾为电子 |
南方策略优化混合
|
603.90 |
11.41 |
-- |
2.52 |
552 |
600312 |
平高电气 |
南方策略优化混合
|
441.30 |
30.71 |
0.04 |
1.84 |
553 |
688702 |
盛科通信 |
南方策略优化混合
|
433.04 |
11.36 |
-- |
1.80 |
554 |
600703 |
三安光电 |
南方策略优化混合
|
427.45 |
35.21 |
0.01 |
1.78 |
555 |
002984 |
森麒麟 |
南方多利增强债券A
|
1058.24 |
33.74 |
0.08 |
0.24 |
南方多利增强债券C
|
1058.24 |
33.74 |
0.08 |
0.24 |
556 |
600761 |
安徽合力 |
南方稳健成长贰号混合
|
2117.25 |
106.77 |
0.30 |
1.86 |
南方稳健成长混合
|
2918.66 |
147.18 |
0.41 |
1.87 |