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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：711只4/203
  • 份额数量：11757.47亿份6/203
  • 份额相对上期变化：-1.33%
  • 基金经理：94人5/203
  • 资产净值：13646.98亿元4/203
  • 资产相对上期变化：8.38%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688036 传音控股 南方尊享稳健增利债券A 74.17 0.69 0.01 0.11
南方尊享稳健增利债券C 74.17 0.69 0.01 0.11
南方上证科创板50成份增强策略ETF 622.07 5.76 0.08 3.33
南方发展机遇一年持有混合A 1090.57 10.10 0.13 5.76
南方发展机遇一年持有混合C 1090.57 10.10 0.13 5.76
南方上证科创板50成份ETF 809.35 7.50 0.10 4.08
2 002233 塔牌集团 南方尊享稳健增利债券A 67.64 8.34 0.01 0.10
南方尊享稳健增利债券C 67.64 8.34 0.01 0.10
3 603345 安井食品 南方尊享稳健增利债券A 69.54 0.70 -- 0.10
南方尊享稳健增利债券C 69.54 0.70 -- 0.10
南方佳元6个月持有债券E 390.41 3.93 -- 0.51
南方中小盘成长股票C 1253.67 12.62 -- 2.70
南方佳元6个月持有债券A 390.41 3.93 -- 0.51
南方佳元6个月持有债券C 390.41 3.93 -- 0.51
南方宝升混合A 557.30 5.61 -- 0.74
南方宝升混合C 557.30 5.61 -- 0.74
南方誉尚一年持有期混合A 139.08 1.40 -- 0.78
南方誉尚一年持有期混合C 139.08 1.40 -- 0.78
南方安睿混合 198.68 2.00 -- 0.76
南方安颐混合 29.80 0.30 -- 0.68
南方中小盘成长股票A 1253.67 12.62 -- 2.70
南方盛元红利混合 1473.21 14.83 -- 2.52
4 002884 凌霄泵业 南方尊享稳健增利债券A 67.40 3.28 0.01 0.10
南方尊享稳健增利债券C 67.40 3.28 0.01 0.10
南方晖元6个月持有期债券E 47.68 2.32 0.01 0.35
南方稳鑫6个月持有债券A 423.74 20.62 0.08 0.31
南方稳鑫6个月持有债券C 423.74 20.62 0.08 0.31
南方品质优选灵活配置混合C 9807.88 477.27 1.75 7.57
南方晖元6个月持有期债券A 47.68 2.32 0.01 0.35
南方晖元6个月持有期债券C 47.68 2.32 0.01 0.35
南方优享分红灵活配置混合C 8347.18 406.19 1.49 7.80
南方优享分红灵活配置混合A 8347.18 406.19 1.49 7.80
南方品质优选灵活配置混合A 9807.88 477.27 1.75 7.57
南方转型驱动灵活配置混合 663.68 32.30 0.12 2.12
南方国策动力股票 424.97 20.68 0.08 2.83
南方产业活力股票 2450.18 119.23 0.44 7.19
5 002027 分众传媒 南方尊享稳健增利债券A 65.26 9.23 0.00 0.10
南方尊享稳健增利债券C 65.26 9.23 0.00 0.10
南方佳元6个月持有债券E 503.63 71.23 0.01 0.65
南方中证通信服务ETF 475.67 67.28 0.01 5.55
南方津享稳健添利债券A 97.71 13.82 0.00 0.52
南方津享稳健添利债券C 97.71 13.82 0.00 0.52
南方竞争优势混合A 115.10 16.28 0.00 2.44
南方竞争优势混合C 115.10 16.28 0.00 2.44
南方宝裕混合A 342.26 48.41 0.01 0.84
南方宝裕混合C 342.26 48.41 0.01 0.84
南方佳元6个月持有债券A 503.63 71.23 0.01 0.65
南方佳元6个月持有债券C 503.63 71.23 0.01 0.65
南方宝恒混合A 1154.18 163.25 0.02 0.81
南方宝恒混合C 1154.18 163.25 0.02 0.81
南方安泰混合C 2825.03 399.58 0.06 0.92
南方宝升混合A 731.89 103.52 0.01 0.97
南方宝升混合C 731.89 103.52 0.01 0.97
南方宁悦一年持有期混合A 499.92 70.71 0.01 0.89
南方宁悦一年持有期混合C 499.92 70.71 0.01 0.89
南方致远混合A 1124.77 159.09 0.02 0.89
南方致远混合C 1124.77 159.09 0.02 0.89
南方安睿混合 237.69 33.62 0.00 0.91
南方安泰混合A 2825.03 399.58 0.06 0.92
南方盛元红利混合 1946.34 275.30 0.04 3.33
6 002867 周大生 南方尊享稳健增利债券A 69.38 5.26 0.00 0.10
南方尊享稳健增利债券C 69.38 5.26 0.00 0.10
7 600968 海油发展 南方尊享稳健增利债券A 58.02 12.78 -- 0.09
南方尊享稳健增利债券C 58.02 12.78 -- 0.09
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 36.32 8.00 -- 0.31
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 36.32 8.00 -- 0.31
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 36.32 8.00 -- 0.44
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 36.32 8.00 -- 0.44
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 36.32 8.00 -- 0.27
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 36.32 8.00 -- 0.27
南方宝裕混合A 274.85 60.54 -- 0.67
南方宝裕混合C 274.85 60.54 -- 0.67
南方蓝筹成长混合A 3116.44 686.44 -- 3.67
南方蓝筹成长混合C 3116.44 686.44 -- 3.67
南方优质企业混合A 2468.31 543.68 -- 3.87
南方优质企业混合C 2468.31 543.68 -- 3.87
南方产业升级混合A 5018.00 1105.29 -- 3.65
南方产业升级混合C 5018.00 1105.29 -- 3.65
南方转型驱动灵活配置混合 1214.50 267.51 -- 3.88
南方稳健成长贰号混合 4348.42 957.80 -- 3.67
南方稳健成长混合 5928.33 1305.80 -- 3.66
8 002064 华峰化学 南方尊享稳健增利债券A 60.14 7.16 0.00 0.09
南方尊享稳健增利债券C 60.14 7.16 0.00 0.09
南方高质量优选混合A 1286.80 153.19 0.08 3.18
南方高质量优选混合C 1286.80 153.19 0.08 3.18
9 600461 洪城环境 南方尊享稳健增利债券A 61.27 6.09 0.01 0.09
南方尊享稳健增利债券C 61.27 6.09 0.01 0.09
10 01378 中国宏桥 南方尊享稳健增利债券A 57.27 4.90 -- 0.09
南方尊享稳健增利债券C 57.27 4.90 -- 0.09
南方港股通优势企业混合A 13899.00 1189.25 -- 4.57
南方港股通优势企业混合C 13899.00 1189.25 -- 4.57
南方智锐混合A 2879.14 246.35 -- 6.06
南方智锐混合C 2879.14 246.35 -- 6.06
11 601985 中国核电 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 6.13 0.55 0.00 0.44
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 6.13 0.55 0.00 0.44
南方宝元债券E 8028.06 720.01 0.04 1.00
南方安裕混合E 892.00 80.00 0.00 0.83
南方中证全指电力公用事业ETF 341.86 30.66 0.00 10.89
南方中证上海环交所碳中和ETF 2275.16 204.05 0.01 2.43
南方永元一年持有债券A 280.13 25.12 0.00 0.53
南方永元一年持有债券C 280.13 25.12 0.00 0.53
南方誉享一年持有期混合A 344.98 30.94 0.00 0.41
南方誉享一年持有期混合C 344.98 30.94 0.00 0.41
南方中证新能源ETF 29765.72 2669.57 0.15 5.30
南方誉丰18个月持有期混合A 25.76 2.31 0.00 0.40
南方誉丰18个月持有期混合C 25.76 2.31 0.00 0.40
南方安裕混合C 892.00 80.00 0.00 0.83
南方宝元债券C 8028.06 720.01 0.04 1.00
南方安康混合 390.25 35.00 0.00 1.01
南方安裕混合A 892.00 80.00 0.00 0.83
南方量化成长股票 278.75 25.00 0.00 2.35
南方宝元债券A 8028.06 720.01 0.04 1.00
12 600900 长江电力 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 6.01 0.20 0.00 0.43
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 6.01 0.20 0.00 0.43
南方沪深300ETF联接I 241.30 8.03 0.00 0.06
南方中证全指电力公用事业ETF 338.51 11.27 0.00 10.78
南方沪深300ESG基准ETF 214.56 7.14 0.00 2.67
南方君誉混合A 163.47 5.44 0.00 1.21
南方君誉混合C 163.47 5.44 0.00 1.21
南方鑫悦15个月持有混合A 564.34 18.78 0.00 1.26
南方鑫悦15个月持有混合C 564.34 18.78 0.00 1.26
南方中证上海环交所碳中和ETF 7952.13 264.63 0.03 8.49
南方比较优势混合A 115.99 3.86 0.00 1.21
南方比较优势混合C 115.99 3.86 0.00 1.21
南方中证长江保护主题ETF 4034.21 134.25 0.01 2.81
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4941.42 164.44 0.02 3.73
南方价值臻选混合A 408.98 13.61 0.00 1.14
南方价值臻选混合C 408.98 13.61 0.00 1.14
南方上证50指数增强发起A 979.93 32.61 0.00 4.39
南方上证50指数增强发起C 979.93 32.61 0.00 4.39
南方MSCI中国A股国际通ETF 614.99 20.47 0.00 1.82
南方中证A100指数C 531.28 17.68 0.00 2.81
南方沪深300ETF联接C 241.30 8.03 0.00 0.06
南方君选灵活配置混合 302.90 10.08 0.00 1.11
南方改革机遇灵活配置混合 467.28 15.55 0.00 1.36
南方沪深300ETF联接A 241.30 8.03 0.00 0.06
南方沪深300ETF 11298.21 375.98 0.04 1.78
南方中证A100指数A 531.28 17.68 0.00 2.81
13 600905 三峡能源 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 4.61 0.95 0.00 0.33
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 4.61 0.95 0.00 0.33
南方中证全指电力公用事业ETF 257.58 53.11 0.00 8.20
南方中证新能源ETF 19620.57 4045.48 0.30 3.49
14 600886 国投电力 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 3.39 0.20 0.00 0.24
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 3.39 0.20 0.00 0.24
南方宝元债券E 7966.52 470.00 0.45 0.99
南方安裕混合E 847.50 50.00 0.05 0.78
南方中证全指电力公用事业ETF 187.81 11.08 0.01 5.98
南方宝丰混合A 1017.01 60.00 0.06 0.78
南方宝丰混合C 1017.01 60.00 0.06 0.78
南方安裕混合C 847.50 50.00 0.05 0.78
南方宝元债券C 7966.52 470.00 0.45 0.99
南方安裕混合A 847.50 50.00 0.05 0.78
南方卓元债券A 5533.56 326.46 0.31 1.17
南方卓元债券C 5533.56 326.46 0.31 1.17
南方荣光灵活配置混合A 843.60 49.77 0.05 1.04
南方荣光灵活配置混合C 843.60 49.77 0.05 1.04
南方宝元债券A 7966.52 470.00 0.45 0.99
15 600795 国电电力 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 3.23 0.59 0.00 0.23
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 3.23 0.59 0.00 0.23
南方中证全指电力公用事业ETF 181.11 33.11 0.01 5.77
16 003816 中国广核 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 2.34 0.52 0.00 0.17
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 2.34 0.52 0.00 0.17
南方中证全指电力公用事业ETF 131.62 29.25 0.00 4.19
南方卓元债券A 1861.20 413.60 0.04 0.40
南方卓元债券C 1861.20 413.60 0.04 0.40
南方荣光灵活配置混合A 295.02 65.56 0.01 0.36
南方荣光灵活配置混合C 295.02 65.56 0.01 0.36
17 600674 川投能源 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.89 0.10 0.00 0.14
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.89 0.10 0.00 0.14
南方中证全指电力公用事业ETF 136.47 7.24 0.02 4.35
南方上证380ETF联接C 2.83 0.15 0.00 0.02
南方卓元债券A 2129.48 112.97 0.34 0.45
南方卓元债券C 2129.48 112.97 0.34 0.45
南方荣光灵活配置混合A 334.02 17.72 0.05 0.41
南方荣光灵活配置混合C 334.02 17.72 0.05 0.41
南方上证380ETF联接A 2.83 0.15 0.00 0.02
南方上证380ETF 181.34 9.62 0.03 0.94
18 600011 华能国际 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.70 0.22 0.00 0.12
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.70 0.22 0.00 0.12
南方前瞻共赢三年定开混合 1318.95 171.07 0.02 4.47
南方中国梦灵活配置混合C 675.09 87.56 0.01 4.91
南方智信混合A 1728.87 224.24 0.02 5.01
南方智信混合C 1728.87 224.24 0.02 5.01
南方中证全指电力公用事业ETF 125.98 16.34 0.00 4.01
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5495.84 712.82 0.07 4.77
南方阿尔法混合A 15762.98 2044.49 0.19 4.71
南方阿尔法混合C 15762.98 2044.49 0.19 4.71
南方誉尚一年持有期混合A 100.23 13.00 0.00 0.56
南方誉尚一年持有期混合C 100.23 13.00 0.00 0.56
南方中国梦灵活配置混合A 675.09 87.56 0.01 4.91
南方高增长混合(LOF) 6636.92 860.82 0.08 4.65
南方积极配置混合(LOF) 2371.83 307.63 0.03 4.65
19 600023 浙能电力 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.35 0.20 0.00 0.10
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.35 0.20 0.00 0.10
南方中证全指电力公用事业ETF 100.24 14.90 0.02 3.19
南方卓元债券A 0.04 0.01 0.00 0.00
南方卓元债券C 0.04 0.01 0.00 0.00
南方荣光灵活配置混合A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方荣光灵活配置混合C 0.03 0.00 0.00 0.00
20 600025 华能水电 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.04 0.09 -- 0.08
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.04 0.09 -- 0.08
南方中证全指电力公用事业ETF 76.92 6.66 -- 2.45
21 600690 海尔智家 南方宝元债券E 11009.08 342.43 0.13 1.37
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 32.15 1.00 0.00 0.56
南方佳元6个月持有债券E 483.86 15.05 0.01 0.63
南方安裕混合E 1125.47 35.01 0.01 1.04
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 32.15 1.00 0.00 0.60
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 32.15 1.00 0.00 0.56
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 32.15 1.00 0.00 0.46
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 278.42 8.66 0.00 0.18
南方君誉混合A 144.03 4.48 0.00 1.07
南方君誉混合C 144.03 4.48 0.00 1.07
南方均衡成长混合A 4501.00 140.00 0.05 2.28
南方均衡成长混合C 4501.00 140.00 0.05 2.28
南方鑫悦15个月持有混合A 599.01 18.63 0.01 1.34
南方鑫悦15个月持有混合C 599.01 18.63 0.01 1.34
南方宝嘉混合A 900.20 28.00 0.01 1.15
南方宝嘉混合C 900.20 28.00 0.01 1.15
南方誉稳一年持有混合A 446.88 13.90 0.01 1.15
南方誉稳一年持有混合C 446.88 13.90 0.01 1.15
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 32.15 1.00 0.00 0.46
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 32.15 1.00 0.00 0.46
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 32.15 1.00 0.00 0.46
南方竞争优势混合A 269.74 8.39 0.00 5.71
南方竞争优势混合C 269.74 8.39 0.00 5.71
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 16.07 0.50 0.00 0.14
南方宝裕混合A 391.91 12.19 0.00 0.96
南方宝裕混合C 391.91 12.19 0.00 0.96
南方宝昌混合A 578.70 18.00 0.01 1.11
南方宝昌混合C 578.70 18.00 0.01 1.11
南方转型增长灵活配置混合C 12860.29 400.01 0.15 3.16
南方誉盈一年持有混合A 361.04 11.23 0.00 1.13
南方誉盈一年持有混合C 361.04 11.23 0.00 1.13
南方中证物联网主题ETF 276.33 8.60 0.00 4.50
南方永元一年持有债券A 624.67 19.43 0.01 1.18
南方永元一年持有债券C 624.67 19.43 0.01 1.18
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 278.42 8.66 0.00 0.18
南方蓝筹成长混合A 2859.42 88.94 0.03 3.37
南方蓝筹成长混合C 2859.42 88.94 0.03 3.37
南方均衡优选一年持有期混合A 815.00 25.35 0.01 1.65
南方均衡优选一年持有期混合C 815.00 25.35 0.01 1.65
南方港股通优势企业混合A 14855.73 528.00 -- 4.89
南方港股通优势企业混合C 14855.73 528.00 -- 4.89
南方佳元6个月持有债券A 483.86 15.05 0.01 0.63
南方佳元6个月持有债券C 483.86 15.05 0.01 0.63
南方宝恒混合A 1454.47 45.24 0.02 1.02
南方宝恒混合C 1454.47 45.24 0.02 1.02
南方安泰混合C 3239.76 100.77 0.04 1.05
南方誉浦一年持有混合A 864.42 26.89 0.01 1.47
南方誉浦一年持有混合C 864.42 26.89 0.01 1.47
南方均衡回报混合A 412.81 12.84 0.00 1.40
南方均衡回报混合C 412.81 12.84 0.00 1.40
南方誉享一年持有期混合A 1006.94 31.32 0.01 1.18
南方誉享一年持有期混合C 1006.94 31.32 0.01 1.18
南方宝顺混合A 2037.35 63.37 0.02 1.47
南方宝顺混合C 2037.35 63.37 0.02 1.47
南方优质企业混合A 2123.99 66.07 0.02 3.33
南方优质企业混合C 2123.99 66.07 0.02 3.33
南方消费升级混合A 5790.22 180.10 0.07 5.66
南方消费升级混合C 5790.22 180.10 0.07 5.66
南方宁悦一年持有期混合A 611.70 19.03 0.01 1.09
南方宁悦一年持有期混合C 611.70 19.03 0.01 1.09
南方产业升级混合A 4436.66 138.00 0.05 3.22
南方产业升级混合C 4436.66 138.00 0.05 3.22
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3566.36 110.93 0.04 5.50
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3566.36 110.93 0.04 5.50
南方行业精选一年持有混合A 11006.30 342.34 0.13 5.26
南方行业精选一年持有混合C 11006.30 342.34 0.13 5.26
南方创新驱动混合A 15559.15 483.95 0.18 5.14
南方创新驱动混合C 15559.15 483.95 0.18 5.14
南方产业优势两年持有期混合A 7180.30 223.34 0.08 5.00
南方产业优势两年持有期混合C 7180.30 223.34 0.08 5.00
南方景气驱动混合A 13758.33 427.94 0.16 6.11
南方景气驱动混合C 13758.33 427.94 0.16 6.11
南方誉丰18个月持有期混合A 76.84 2.39 0.00 1.18
南方誉丰18个月持有期混合C 76.84 2.39 0.00 1.18
南方瑞盛三年持有期混合A 3599.51 111.96 0.04 5.05
南方瑞盛三年持有期混合C 3599.51 111.96 0.04 5.05
南方宝丰混合A 1286.23 40.01 0.01 0.98
南方宝丰混合C 1286.23 40.01 0.01 0.98
南方内需增长两年持有期股票A 9623.42 299.33 0.11 5.52
南方内需增长两年持有期股票C 9623.42 299.33 0.11 5.52
南方致远混合A 1253.66 38.99 0.01 0.99
南方致远混合C 1253.66 38.99 0.01 0.99
南方核心竞争混合 358.15 11.14 0.00 1.12
南方安裕混合C 1125.47 35.01 0.01 1.04
南方宝元债券C 11009.08 342.43 0.13 1.37
南方绩优成长混合C 16219.39 504.49 0.19 3.74
南方优选成长混合C 12619.89 392.53 0.15 5.16
南方全天候策略混合(FOF)A 425.67 13.24 0.00 0.27
南方全天候策略混合(FOF)C 425.67 13.24 0.00 0.27
南方安康混合 385.80 12.00 0.00 1.00
南方产业智选股票A 6268.06 194.96 0.07 3.44
南方安裕混合A 1125.47 35.01 0.01 1.04
南方安泰混合A 3239.76 100.77 0.04 1.05
南方转型增长灵活配置混合A 12860.29 400.01 0.15 3.16
南方转型驱动灵活配置混合 839.76 26.12 0.01 2.68
南方国策动力股票 473.25 14.72 0.01 3.15
南方量化成长股票 321.50 10.00 0.00 2.71
南方利淘灵活配置混合C 437.88 13.62 0.01 1.48
南方利鑫灵活配置混合C 128.92 4.01 0.00 0.89
南方利鑫灵活配置混合A 128.92 4.01 0.00 0.89
南方利淘灵活配置混合A 437.88 13.62 0.01 1.48
南方天元新产业股票(LOF) 5540.09 172.32 0.06 5.06
南方优选成长混合A 12619.89 392.53 0.15 5.16
南方隆元产业主题混合 5186.12 161.31 0.06 5.18
南方绩优成长混合A 16219.39 504.49 0.19 3.74
南方稳健成长贰号混合 3069.04 95.46 0.04 2.59
南方宝元债券A 11009.08 342.43 0.13 1.37
南方稳健成长混合 4176.90 129.92 0.05 2.58
22 601058 赛轮轮胎 南方宝元债券E 10880.77 678.35 -- 1.36
南方中证500ETF联接(LOF)I 125.33 7.81 -- 0.01
南方达元债券A 72.18 4.50 -- 0.97
南方达元债券C 72.18 4.50 -- 0.97
南方兴润价值一年持有混合A 36898.25 2300.39 -- 6.31
南方兴润价值一年持有混合C 36898.25 2300.39 -- 6.31
南方宝泰一年持有期混合A 190.05 11.85 -- 0.67
南方宝泰一年持有期混合C 190.05 11.85 -- 0.67
南方宝元债券C 10880.77 678.35 -- 1.36
南方绩优成长混合C 18964.95 1182.35 -- 4.37
南方中证500ETF联接(LOF)C 125.33 7.81 -- 0.01
南方中证500量化增强股票发起A 473.02 29.49 -- 0.82
南方中证500量化增强股票发起C 473.02 29.49 -- 0.82
南方中证500ETF 74350.97 4635.35 -- 0.60
南方中证500ETF联接(LOF)A 125.33 7.81 -- 0.01
南方绩优成长混合A 18964.95 1182.35 -- 4.37
南方宝元债券A 10880.77 678.35 -- 1.36
23 300750 宁德时代 南方宝元债券E 10724.59 42.58 0.01 1.34
南方中证新能源ETF联接I 0.50 0.00 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接I 5.04 0.02 0.00 0.01
南方创业板ETF联接I 2104.31 8.35 0.00 0.53
南方沪深300ETF联接I 458.44 1.82 0.00 0.11
南方佳元6个月持有债券E 581.87 2.31 0.00 0.76
南方安裕混合E 1259.45 5.00 0.00 1.17
南方中证电池主题指数发起A 171.29 0.68 0.00 9.05
南方中证电池主题指数发起C 171.29 0.68 0.00 9.05
南方核心科技一年持有混合A 654.91 2.60 0.00 4.38
南方核心科技一年持有混合C 654.91 2.60 0.00 4.38
南方津享稳健添利债券A 130.98 0.52 0.00 0.69
南方津享稳健添利债券C 130.98 0.52 0.00 0.69
南方贤元一年持有债券A 60.45 0.24 0.00 0.70
南方贤元一年持有债券C 60.45 0.24 0.00 0.70
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 287.15 1.14 0.00 0.29
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 287.15 1.14 0.00 0.29
南方沪深300ESG基准ETF 343.07 1.36 0.00 4.26
南方中证长江保护主题ETF联接A 1.51 0.01 0.00 0.06
南方中证长江保护主题ETF联接C 1.51 0.01 0.00 0.06
南方新材料股票发起A 121.41 0.48 0.00 9.35
南方新材料股票发起C 121.41 0.48 0.00 9.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 100.76 0.40 0.00 0.34
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 304.28 1.21 0.00 0.39
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 75.57 0.30 0.00 0.40
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.78 0.15 0.00 0.54
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 70.53 0.28 0.00 0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 80.60 0.32 0.00 0.36
南方碳中和股票发起A 337.53 1.34 0.00 9.93
南方碳中和股票发起C 337.53 1.34 0.00 9.93
南方均衡成长混合A 4031.25 16.00 0.00 2.04
南方均衡成长混合C 4031.25 16.00 0.00 2.04
南方中证上海环交所碳中和ETF 11112.78 44.12 0.01 11.86
南方宝嘉混合A 755.67 3.00 0.00 0.97
南方宝嘉混合C 755.67 3.00 0.00 0.97
南方誉稳一年持有混合A 546.60 2.17 0.00 1.40
南方誉稳一年持有混合C 546.60 2.17 0.00 1.40
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.78 0.15 0.00 0.54
南方竞争优势混合A 338.54 1.34 0.00 7.17
南方竞争优势混合C 338.54 1.34 0.00 7.17
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 37.78 0.15 0.00 0.33
南方潜力新蓝筹混合C 4417.62 17.54 0.00 2.78
南方宝裕混合A 450.88 1.79 0.00 1.10
南方宝裕混合C 450.88 1.79 0.00 1.10
南方宝昌混合A 503.78 2.00 0.00 0.96
南方宝昌混合C 503.78 2.00 0.00 0.96
南方转型增长灵活配置混合C 10077.62 40.01 0.01 2.48
南方誉盈一年持有混合A 421.66 1.67 0.00 1.32
南方誉盈一年持有混合C 421.66 1.67 0.00 1.32
南方中证长江保护主题ETF 4955.18 19.67 0.01 3.46
南方MSCI中国A50互联互通ETF 8788.87 34.89 0.01 6.64
南方永元一年持有债券A 669.52 2.66 0.00 1.27
南方永元一年持有债券C 669.52 2.66 0.00 1.27
南方品质优选灵活配置混合C 5137.42 20.40 0.01 3.96
南方新能源产业趋势混合A 7904.89 31.38 0.01 8.37
南方新能源产业趋势混合C 7904.89 31.38 0.01 8.37
南方中证新能源ETF联接A 0.50 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.50 0.00 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接A 5.04 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 5.04 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF 41134.44 163.30 0.04 9.99
南方价值臻选混合A 643.83 2.56 0.00 1.80
南方价值臻选混合C 643.83 2.56 0.00 1.80
南方佳元6个月持有债券A 581.87 2.31 0.00 0.76
南方佳元6个月持有债券C 581.87 2.31 0.00 0.76
南方宝恒混合A 1491.19 5.92 0.00 1.05
南方宝恒混合C 1491.19 5.92 0.00 1.05
南方安泰混合C 3682.63 14.62 0.00 1.19
南方誉浦一年持有混合A 925.95 3.68 0.00 1.58
南方誉浦一年持有混合C 925.95 3.68 0.00 1.58
南方均衡回报混合A 715.37 2.84 0.00 2.43
南方均衡回报混合C 715.37 2.84 0.00 2.43
南方誉享一年持有期混合A 1079.60 4.29 0.00 1.27
南方誉享一年持有期混合C 1079.60 4.29 0.00 1.27
南方宝顺混合A 2182.88 8.67 0.00 1.58
南方宝顺混合C 2182.88 8.67 0.00 1.58
南方中证新能源ETF 65695.20 260.81 0.07 11.69
南方宝升混合A 777.33 3.09 0.00 1.03
南方宝升混合C 777.33 3.09 0.00 1.03
南方宁悦一年持有期混合A 662.47 2.63 0.00 1.19
南方宁悦一年持有期混合C 662.47 2.63 0.00 1.19
南方行业精选一年持有混合A 12606.04 50.05 0.01 6.03
南方行业精选一年持有混合C 12606.04 50.05 0.01 6.03
南方创新成长混合A 3249.38 12.90 0.00 4.23
南方创新成长混合C 3249.38 12.90 0.00 4.23
南方创业板ETF联接E 2104.31 8.35 0.00 0.53
南方创业板2年定开混合 746.10 2.96 0.00 3.20
南方创新驱动混合A 19151.05 76.03 0.02 6.33
南方创新驱动混合C 19151.05 76.03 0.02 6.33
南方产业优势两年持有期混合A 11407.59 45.29 0.01 7.95
南方产业优势两年持有期混合C 11407.59 45.29 0.01 7.95
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 75.57 0.30 0.00 0.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 70.53 0.28 0.00 0.35
南方创新精选一年定开混合发起A 2742.07 10.89 0.00 4.58
南方创新精选一年定开混合发起C 2742.07 10.89 0.00 4.58
南方核心成长混合A 5543.09 22.01 0.01 4.34
南方核心成长混合C 5543.09 22.01 0.01 4.34
南方成长先锋混合A 20562.21 81.63 0.02 4.52
南方成长先锋混合C 20562.21 81.63 0.02 4.52
南方誉丰18个月持有期混合A 83.12 0.33 0.00 1.28
南方誉丰18个月持有期混合C 83.12 0.33 0.00 1.28
南方沪深300指数增强A 524.94 2.08 0.00 2.05
南方沪深300指数增强C 524.94 2.08 0.00 2.05
南方瑞盛三年持有期混合A 5363.75 21.29 0.01 7.52
南方瑞盛三年持有期混合C 5363.75 21.29 0.01 7.52
南方宝丰混合A 1259.95 5.00 0.00 0.96
南方宝丰混合C 1259.95 5.00 0.00 0.96
南方内需增长两年持有期股票A 9482.35 37.64 0.01 5.44
南方内需增长两年持有期股票C 9482.35 37.64 0.01 5.44
南方宝泰一年持有期混合A 294.71 1.17 0.00 1.03
南方宝泰一年持有期混合C 294.71 1.17 0.00 1.03
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 100.76 0.40 0.00 0.34
南方致远混合A 1489.68 5.91 0.00 1.17
南方致远混合C 1489.68 5.91 0.00 1.17
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 80.60 0.32 0.00 0.36
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 80.60 0.32 0.00 0.36
南方核心竞争混合 414.61 1.65 0.00 1.30
南方安裕混合C 1259.45 5.00 0.00 1.17
南方宝元债券C 10724.59 42.58 0.01 1.34
南方优选价值混合C 5037.80 20.00 0.01 5.21
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 304.28 1.21 0.00 0.39
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 304.28 1.21 0.00 0.39
南方MSCI中国A股国际通ETF 926.53 3.68 0.00 2.74
南方中证A100指数C 961.72 3.82 0.00 5.09
南方优选成长混合C 12290.07 48.79 0.01 5.03
南方高端装备混合C 9769.18 38.78 0.01 9.03
南方安睿混合 250.38 0.99 0.00 0.96
南方安康混合 453.40 1.80 0.00 1.18
南方创业板ETF联接C 2104.31 8.35 0.00 0.53
南方大数据100指数C 1392.95 5.53 0.00 1.07
南方沪深300ETF联接C 458.44 1.82 0.00 0.11
南方深证成份ETF联接C 26.20 0.10 0.00 0.11
南方安裕混合A 1259.45 5.00 0.00 1.17
南方安泰混合A 3682.63 14.62 0.00 1.19
南方转型增长灵活配置混合A 10077.62 40.01 0.01 2.48
南方品质优选灵活配置混合A 5137.42 20.40 0.01 3.96
南方创业板ETF联接A 2104.31 8.35 0.00 0.53
南方创业板ETF 85451.06 339.24 0.09 19.74
南方新兴龙头灵活配置混合 503.78 2.00 0.00 5.01
南方君选灵活配置混合 357.18 1.42 0.00 1.31
南方优选价值混合H 5037.80 20.00 0.01 5.21
南方国策动力股票 631.74 2.51 0.00 4.21
南方量化成长股票 327.46 1.30 0.00 2.77
南方利淘灵活配置混合C 468.01 1.86 0.00 1.58
南方利鑫灵活配置混合C 139.04 0.55 0.00 0.96
南方潜力新蓝筹混合A 4417.62 17.54 0.00 2.78
南方利鑫灵活配置混合A 139.04 0.55 0.00 0.96
南方改革机遇灵活配置混合 554.16 2.20 0.00 1.61
南方大数据100指数A 1392.95 5.53 0.00 1.07
南方利淘灵活配置混合A 468.01 1.86 0.00 1.58
南方绝对收益策略定开混合发起 80.60 0.32 0.00 1.07
南方天元新产业股票(LOF) 7781.39 30.89 0.01 7.10
南方沪深300ETF联接A 458.44 1.82 0.00 0.11
南方沪深300ETF 20246.41 80.38 0.02 3.19
南方高端装备混合A 9769.18 38.78 0.01 9.03
南方优选成长混合A 12290.07 48.79 0.01 5.03
南方深证成份ETF联接A 26.20 0.10 0.00 0.11
南方深证成份ETF 3507.82 13.93 0.00 5.71
南方中证A100指数A 961.72 3.82 0.00 5.09
南方优选价值混合A 5037.80 20.00 0.01 5.21
南方盛元红利混合 1804.26 7.16 0.00 3.09
南方隆元产业主题混合 6626.87 26.31 0.01 6.62
南方宝元债券A 10724.59 42.58 0.01 1.34
24 601966 玲珑轮胎 南方宝元债券E 10352.32 514.02 -- 1.29
南方安裕混合E 1309.29 65.01 -- 1.21
南方津享稳健添利债券A 107.75 5.35 -- 0.57
南方津享稳健添利债券C 107.75 5.35 -- 0.57
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 208.85 10.37 -- 0.27
南方君誉混合A 141.38 7.02 -- 1.05
南方君誉混合C 141.38 7.02 -- 1.05
南方振元债券发起A 120.24 5.97 -- 0.40
南方振元债券发起C 120.24 5.97 -- 0.40
南方均衡成长混合A 3423.94 170.01 -- 1.73
南方均衡成长混合C 3423.94 170.01 -- 1.73
南方宝嘉混合A 1004.58 49.88 -- 1.29
南方宝嘉混合C 1004.58 49.88 -- 1.29
南方转型增长灵活配置混合C 10271.59 510.01 -- 2.53
南方永元一年持有债券A 282.77 14.04 -- 0.54
南方永元一年持有债券C 282.77 14.04 -- 0.54
南方誉浦一年持有混合A 387.54 19.24 -- 0.66
南方誉浦一年持有混合C 387.54 19.24 -- 0.66
南方誉享一年持有期混合A 448.12 22.25 -- 0.53
南方誉享一年持有期混合C 448.12 22.25 -- 0.53
南方宝顺混合A 898.87 44.63 -- 0.65
南方宝顺混合C 898.87 44.63 -- 0.65
南方宝升混合A 816.07 40.52 -- 1.08
南方宝升混合C 816.07 40.52 -- 1.08
南方誉尚一年持有期混合A 247.72 12.30 -- 1.39
南方誉尚一年持有期混合C 247.72 12.30 -- 1.39
南方誉丰18个月持有期混合A 42.29 2.10 -- 0.65
南方誉丰18个月持有期混合C 42.29 2.10 -- 0.65
南方宝丰混合A 1208.57 60.01 -- 0.92
南方宝丰混合C 1208.57 60.01 -- 0.92
南方安裕混合C 1309.29 65.01 -- 1.21
南方宝元债券C 10352.32 514.02 -- 1.29
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 208.85 10.37 -- 0.27
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 208.85 10.37 -- 0.27
南方安睿混合 215.90 10.72 -- 0.83
南方安康混合 402.86 20.00 -- 1.04
南方安颐混合 70.49 3.50 -- 1.60
南方中证500量化增强股票发起A 413.68 20.54 -- 0.71
南方中证500量化增强股票发起C 413.68 20.54 -- 0.71
南方安裕混合A 1309.29 65.01 -- 1.21
南方转型增长灵活配置混合A 10271.59 510.01 -- 2.53
南方利淘灵活配置混合C 192.14 9.54 -- 0.65
南方利鑫灵活配置混合C 67.67 3.36 -- 0.47
南方利鑫灵活配置混合A 67.67 3.36 -- 0.47
南方利淘灵活配置混合A 192.14 9.54 -- 0.65
南方盛元红利混合 2164.20 107.46 -- 3.71
南方宝元债券A 10352.32 514.02 -- 1.29
25 600887 伊利股份 南方宝元债券E 10014.69 344.50 0.05 1.25
南方贤元一年持有债券A 33.43 1.15 0.00 0.39
南方贤元一年持有债券C 33.43 1.15 0.00 0.39
南方中证主要消费ETF 743.32 25.57 0.00 10.31
南方振元债券发起A 91.28 3.14 0.00 0.30
南方振元债券发起C 91.28 3.14 0.00 0.30
南方均衡成长混合A 3488.40 120.00 0.02 1.76
南方均衡成长混合C 3488.40 120.00 0.02 1.76
南方宝祥混合A 117.73 4.05 0.00 1.00
南方宝祥混合C 117.73 4.05 0.00 1.00
南方新兴产业混合A 401.17 13.80 0.00 3.17
南方新兴产业混合C 401.17 13.80 0.00 3.17
南方转型增长灵活配置混合C 10465.20 360.00 0.06 2.57
南方宁悦一年持有期混合A 340.70 11.72 0.00 0.61
南方宁悦一年持有期混合C 340.70 11.72 0.00 0.61
南方誉鼎一年持有期混合A 93.90 3.23 0.00 0.99
南方誉鼎一年持有期混合C 93.90 3.23 0.00 0.99
南方誉慧一年持有期混合A 242.15 8.33 0.00 0.74
南方誉慧一年持有期混合C 242.15 8.33 0.00 0.74
南方安福混合C 62.79 2.16 0.00 0.76
南方宝元债券C 10014.69 344.50 0.05 1.25
南方安福混合A 62.79 2.16 0.00 0.76
南方安颐混合 29.07 1.00 0.00 0.66
南方转型增长灵活配置混合A 10465.20 360.00 0.06 2.57
南方利安灵活配置混合A 296.92 10.21 0.00 0.32
南方利安灵活配置混合C 296.92 10.21 0.00 0.32
南方利达灵活配置混合A 83.65 2.88 0.00 0.98
南方利达灵活配置混合C 83.65 2.88 0.00 0.98
南方利众灵活配置混合C 135.18 4.65 0.00 1.42
南方利众灵活配置混合A 135.18 4.65 0.00 1.42
南方小康ETF 658.09 22.64 0.00 2.42
南方宝元债券A 10014.69 344.50 0.05 1.25
26 000333 美的集团 南方宝元债券E 8983.03 118.10 0.02 1.12
南方深证主板50ETF 607.72 7.99 0.00 9.98
南方沪深300ETF联接I 249.48 3.28 0.00 0.06
南方誉民稳健一年持有混合A 57.81 0.76 0.00 0.26
南方誉民稳健一年持有混合C 57.81 0.76 0.00 0.26
南方佳元6个月持有债券E 477.66 6.28 0.00 0.62
南方安裕混合E 1140.90 15.00 0.00 1.06
南方前瞻共赢三年定开混合 645.75 8.49 0.00 2.19
南方贤元一年持有债券A 31.95 0.42 0.00 0.37
南方贤元一年持有债券C 31.95 0.42 0.00 0.37
南方沪深300ESG基准ETF 198.52 2.61 0.00 2.47
南方君誉混合A 446.47 5.87 0.00 3.31
南方君誉混合C 446.47 5.87 0.00 3.31
南方均衡成长混合A 3955.12 52.00 0.01 2.00
南方均衡成长混合C 3955.12 52.00 0.01 2.00
南方鑫悦15个月持有混合A 1337.13 17.58 0.00 2.99
南方鑫悦15个月持有混合C 1337.13 17.58 0.00 2.99
南方高质量优选混合A 1582.81 20.81 0.00 3.92
南方高质量优选混合C 1582.81 20.81 0.00 3.92
南方宝祥混合A 119.41 1.57 0.00 1.02
南方宝祥混合C 119.41 1.57 0.00 1.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 53.24 0.70 0.00 0.39
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 53.24 0.70 0.00 0.39
南方宝裕混合A 436.49 5.74 0.00 1.07
南方宝裕混合C 436.49 5.74 0.00 1.07
南方新兴产业混合A 965.96 12.70 0.00 7.63
南方新兴产业混合C 965.96 12.70 0.00 7.63
南方比较优势混合A 222.10 2.92 0.00 2.31
南方比较优势混合C 222.10 2.92 0.00 2.31
南方转型增长灵活配置混合C 10648.40 140.00 0.02 2.62
南方中证物联网主题ETF 307.28 4.04 0.00 5.01
南方永元一年持有债券A 656.78 8.63 0.00 1.25
南方永元一年持有债券C 656.78 8.63 0.00 1.25
南方蓝筹成长混合A 2925.27 38.46 0.01 3.45
南方蓝筹成长混合C 2925.27 38.46 0.01 3.45
南方品质优选灵活配置混合C 11913.28 156.63 0.02 9.19
南方行业领先混合 5162.95 67.88 0.01 3.93
南方价值臻选混合A 846.55 11.13 0.00 2.36
南方价值臻选混合C 846.55 11.13 0.00 2.36
南方佳元6个月持有债券A 477.66 6.28 0.00 0.62
南方佳元6个月持有债券C 477.66 6.28 0.00 0.62
南方宝恒混合A 1557.71 20.48 0.00 1.10
南方宝恒混合C 1557.71 20.48 0.00 1.10
南方安泰混合C 3462.61 45.52 0.01 1.12
南方誉浦一年持有混合A 919.57 12.09 0.00 1.57
南方誉浦一年持有混合C 919.57 12.09 0.00 1.57
南方均衡回报混合A 608.48 8.00 0.00 2.06
南方均衡回报混合C 608.48 8.00 0.00 2.06
南方誉享一年持有期混合A 1050.10 13.81 0.00 1.24
南方誉享一年持有期混合C 1050.10 13.81 0.00 1.24
南方宝顺混合A 2167.06 28.49 0.00 1.57
南方宝顺混合C 2167.06 28.49 0.00 1.57
南方优质企业混合A 2330.87 30.65 0.00 3.66
南方优质企业混合C 2330.87 30.65 0.00 3.66
南方兴润价值一年持有混合A 25964.52 341.37 0.05 4.44
南方兴润价值一年持有混合C 25964.52 341.37 0.05 4.44
南方消费升级混合A 7926.97 104.22 0.02 7.75
南方消费升级混合C 7926.97 104.22 0.02 7.75
南方宁悦一年持有期混合A 654.12 8.60 0.00 1.17
南方宁悦一年持有期混合C 654.12 8.60 0.00 1.17
南方产业升级混合A 5025.28 66.07 0.01 3.65
南方产业升级混合C 5025.28 66.07 0.01 3.65
南方誉鼎一年持有期混合A 96.60 1.27 0.00 1.02
南方誉鼎一年持有期混合C 96.60 1.27 0.00 1.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A 5054.95 66.46 0.01 7.79
南方新兴消费增长股票(LOF)C 5054.95 66.46 0.01 7.79
南方行业精选一年持有混合A 9649.47 126.87 0.02 4.61
南方行业精选一年持有混合C 9649.47 126.87 0.02 4.61
南方创新成长混合A 5324.20 70.00 0.01 6.93
南方创新成长混合C 5324.20 70.00 0.01 6.93
南方创新驱动混合A 15402.25 202.50 0.03 5.09
南方创新驱动混合C 15402.25 202.50 0.03 5.09
南方景气驱动混合A 17997.09 236.62 0.04 7.99
南方景气驱动混合C 17997.09 236.62 0.04 7.99
南方创新精选一年定开混合发起A 4993.34 65.65 0.01 8.34
南方创新精选一年定开混合发起C 4993.34 65.65 0.01 8.34
南方核心成长混合A 9127.39 120.00 0.02 7.15
南方核心成长混合C 9127.39 120.00 0.02 7.15
南方誉丰18个月持有期混合A 79.86 1.05 0.00 1.23
南方誉丰18个月持有期混合C 79.86 1.05 0.00 1.23
南方誉慧一年持有期混合A 249.50 3.28 0.00 0.77
南方誉慧一年持有期混合C 249.50 3.28 0.00 0.77
南方沪深300指数增强A 517.97 6.81 0.00 2.02
南方沪深300指数增强C 517.97 6.81 0.00 2.02
南方内需增长两年持有期股票A 9658.68 126.99 0.02 5.54
南方内需增长两年持有期股票C 9658.68 126.99 0.02 5.54
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5978.32 78.60 0.01 2.48
南方宝泰一年持有期混合A 257.08 3.38 0.00 0.90
南方宝泰一年持有期混合C 257.08 3.38 0.00 0.90
南方ESG主题股票A 1982.12 26.06 0.00 3.96
南方ESG主题股票C 1982.12 26.06 0.00 3.96
南方安福混合C 63.72 0.84 0.00 0.78
南方致远混合A 1364.52 17.94 0.00 1.07
南方致远混合C 1364.52 17.94 0.00 1.07
南方核心竞争混合 665.52 8.75 0.00 2.08
南方新优享灵活配置混合C 12139.56 159.60 0.02 3.90
南方优享分红灵活配置混合C 9061.51 119.14 0.02 8.47
南方安裕混合C 1140.90 15.00 0.00 1.06
南方宝元债券C 8983.03 118.10 0.02 1.12
南方优选价值混合C 4563.60 60.00 0.01 4.72
南方绩优成长混合C 26034.34 342.29 0.05 6.00
南方成安优选灵活配置混合 1585.85 20.85 0.00 3.92
南方中证A100指数C 536.98 7.06 0.00 2.84
南方优享分红灵活配置混合A 9061.51 119.14 0.02 8.47
南方优选成长混合C 11036.32 145.10 0.02 4.52
南方安福混合A 63.72 0.84 0.00 0.78
南方全天候策略混合(FOF)A 339.99 4.47 0.00 0.21
南方全天候策略混合(FOF)C 339.99 4.47 0.00 0.21
南方沪深300ETF联接C 249.48 3.28 0.00 0.06
南方深证成份ETF联接C 15.97 0.21 0.00 0.07
南方产业智选股票A 6800.67 89.41 0.01 3.73
南方安裕混合A 1140.90 15.00 0.00 1.06
南方安泰混合A 3462.61 45.52 0.01 1.12
南方转型增长灵活配置混合A 10648.40 140.00 0.02 2.62
南方品质优选灵活配置混合A 11913.28 156.63 0.02 9.19
南方转型驱动灵活配置混合 1234.45 16.23 0.00 3.94
南方君选灵活配置混合 616.85 8.11 0.00 2.27
南方利安灵活配置混合A 257.84 3.39 0.00 0.28
南方利安灵活配置混合C 257.84 3.39 0.00 0.28
南方优选价值混合H 4563.60 60.00 0.01 4.72
南方利达灵活配置混合A 86.71 1.14 0.00 1.02
南方利达灵活配置混合C 86.71 1.14 0.00 1.02
南方量化成长股票 304.24 4.00 0.00 2.57
南方利众灵活配置混合C 141.83 1.86 0.00 1.49
南方利淘灵活配置混合C 465.49 6.12 0.00 1.57
南方利鑫灵活配置混合C 136.91 1.80 0.00 0.94
南方利众灵活配置混合A 141.83 1.86 0.00 1.49
南方利鑫灵活配置混合A 136.91 1.80 0.00 0.94
南方改革机遇灵活配置混合 974.33 12.81 0.00 2.83
南方利淘灵活配置混合A 465.49 6.12 0.00 1.57
南方创新经济灵活配置混合 7312.41 96.14 0.01 3.90
南方产业活力股票 2912.34 38.29 0.01 8.54
南方新优享灵活配置混合A 12139.56 159.60 0.02 3.90
南方沪深300ETF联接A 249.48 3.28 0.00 0.06
南方沪深300ETF 11380.28 149.62 0.02 1.79
南方优选成长混合A 11036.32 145.10 0.02 4.52
南方深证成份ETF联接A 15.97 0.21 0.00 0.07
南方深证成份ETF 1986.62 26.12 0.00 3.23
南方中证A100指数A 536.98 7.06 0.00 2.84
南方优选价值混合A 4563.60 60.00 0.01 4.72
南方绩优成长混合A 26034.34 342.29 0.05 6.00
南方稳健成长贰号混合 4137.66 54.40 0.01 3.49
南方宝元债券A 8983.03 118.10 0.02 1.12
南方稳健成长混合 5451.26 71.67 0.01 3.36
27 600060 海信视像 南方宝元债券E 8672.91 387.53 0.78 1.08
南方安裕混合E 895.20 40.00 0.08 0.83
南方转型增长灵活配置混合C 10071.06 450.00 0.91 2.48
南方兴润价值一年持有混合A 12148.70 542.84 1.10 2.08
南方兴润价值一年持有混合C 12148.70 542.84 1.10 2.08
南方宝丰混合A 1119.00 50.00 0.10 0.85
南方宝丰混合C 1119.00 50.00 0.10 0.85
南方安裕混合C 895.20 40.00 0.08 0.83
南方宝元债券C 8672.91 387.53 0.78 1.08
南方绩优成长混合C 12669.87 566.12 1.15 2.92
南方安康混合 335.70 15.00 0.03 0.87
南方安裕混合A 895.20 40.00 0.08 0.83
南方转型增长灵活配置混合A 10071.06 450.00 0.91 2.48
南方绩优成长混合A 12669.87 566.12 1.15 2.92
南方宝元债券A 8672.91 387.53 0.78 1.08
28 002179 中航光电 南方宝元债券E 8272.60 190.00 0.09 1.03
南方中证国新央企科技引领ETF 21998.45 505.25 0.24 10.77
南方达元债券A 118.99 2.73 0.00 1.59
南方达元债券C 118.99 2.73 0.00 1.59
南方均衡成长混合A 3483.29 80.00 0.04 1.76
南方均衡成长混合C 3483.29 80.00 0.04 1.76
南方宝嘉混合A 871.19 20.01 0.01 1.12
南方宝嘉混合C 871.19 20.01 0.01 1.12
南方宝昌混合A 566.02 13.00 0.01 1.08
南方宝昌混合C 566.02 13.00 0.01 1.08
南方转型增长灵活配置混合C 10014.31 230.00 0.11 2.46
南方领航优选混合A 1326.79 30.47 0.01 6.78
南方领航优选混合C 1326.79 30.47 0.01 6.78
南方军工改革灵活配置混合C 39929.87 917.08 0.44 6.92
南方昌元可转债债券A 3274.92 75.22 0.04 1.17
南方昌元可转债债券C 3274.92 75.22 0.04 1.17
南方宝元债券C 8272.60 190.00 0.09 1.03
南方希元可转债债券 3004.39 69.00 0.03 1.32
南方军工改革灵活配置混合A 39929.87 917.08 0.44 6.92
南方转型增长灵活配置混合A 10014.31 230.00 0.11 2.46
南方广利回报债券A/B 4294.35 98.63 0.05 1.24
南方广利回报债券C 4294.35 98.63 0.05 1.24
南方宝元债券A 8272.60 190.00 0.09 1.03
29 002154 报喜鸟 南方集利18个月持有债券E 104.64 23.89 0.02 1.47
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 212.25 48.46 0.04 1.84
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 212.25 48.46 0.04 1.84
南方通元6个月持有债券A 528.96 120.77 0.10 1.41
南方通元6个月持有债券C 528.96 120.77 0.10 1.41
南方集利18个月持有债券A 104.64 23.89 0.02 1.47
南方集利18个月持有债券C 104.64 23.89 0.02 1.47
30 601528 瑞丰银行 南方集利18个月持有债券E 61.69 11.34 0.01 0.87
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 46.72 8.59 0.01 0.41
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 46.72 8.59 0.01 0.41
南方通元6个月持有债券A 341.19 62.72 0.08 0.91
南方通元6个月持有债券C 341.19 62.72 0.08 0.91
南方集利18个月持有债券A 61.69 11.34 0.01 0.87
南方集利18个月持有债券C 61.69 11.34 0.01 0.87
31 002833 弘亚数控 南方集利18个月持有债券E 60.10 3.27 0.01 0.85
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 112.00 6.09 0.02 0.97
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 112.00 6.09 0.02 0.97
南方通元6个月持有债券A 291.85 15.87 0.06 0.78
南方通元6个月持有债券C 291.85 15.87 0.06 0.78
南方集利18个月持有债券A 60.10 3.27 0.01 0.85
南方集利18个月持有债券C 60.10 3.27 0.01 0.85
32 601288 农业银行 南方集利18个月持有债券E 16.99 3.54 0.00 0.24
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 94.51 19.69 0.00 0.82
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 94.51 19.69 0.00 0.82
南方通元6个月持有债券A 820.99 171.04 0.01 2.19
南方通元6个月持有债券C 820.99 171.04 0.01 2.19
南方远见回报股票A 686.51 208.00 -- 4.57
南方远见回报股票C 686.51 208.00 -- 4.57
南方卓越优选3个月持有混合A 10030.05 3038.90 -- 4.47
南方卓越优选3个月持有混合C 10030.05 3038.90 -- 4.47
南方匠心优选股票A 14292.05 4330.20 -- 4.42
南方匠心优选股票C 14292.05 4330.20 -- 4.42
南方上证50指数增强发起A 558.62 116.38 0.01 2.50
南方上证50指数增强发起C 558.62 116.38 0.01 2.50
南方集利18个月持有债券A 16.99 3.54 0.00 0.24
南方集利18个月持有债券C 16.99 3.54 0.00 0.24
南方成份精选混合C 11096.98 2311.87 0.15 4.55
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1191.17 360.90 -- 4.47
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1191.17 360.90 -- 4.47
南方MSCI中国A股国际通ETF 341.86 71.22 0.00 1.01
南方中证银行ETF 5210.40 1085.50 0.07 5.51
南方智慧精选灵活配置混合 2383.01 496.46 0.03 4.69
南方成份精选混合A 11096.98 2311.87 0.15 4.55
33 00883 中国海洋石油 南方中证国新港股通央企红利ETF 10808.88 617.20 -- 11.95
南方誉民稳健一年持有混合A 56.04 3.20 -- 0.25
南方誉民稳健一年持有混合C 56.04 3.20 -- 0.25
南方沪港深核心优势混合 1225.89 70.00 -- 6.14
南方智锐混合A 1742.52 99.50 -- 3.67
南方智锐混合C 1742.52 99.50 -- 3.67
34 01088 中国神华 南方中证国新港股通央企红利ETF 9799.98 310.05 -- 10.84
南方富时中国国企开放共赢ETF 4176.88 95.80 0.05 2.75
南方绩优成长混合C 30621.46 702.33 0.39 7.06
南方绩优成长混合A 30621.46 702.33 0.39 7.06
35 00857 中国石油股份 南方中证国新港股通央企红利ETF 8864.18 1550.40 -- 9.80
36 00386 中国石油化工股份 南方中证国新港股通央企红利ETF 8552.12 1959.40 -- 9.46
37 00941 中国移动 南方中证国新港股通央企红利ETF 6285.84 94.90 -- 6.95
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2.19 0.02 -- 0.00
南方前瞻共赢三年定开混合 960.97 8.76 -- 3.26
南方智信混合A 1822.12 16.61 -- 5.28
南方智信混合C 1822.12 16.61 -- 5.28
南方中证通信服务ETF 652.72 5.95 -- 7.61
南方核心科技一年持有混合A 877.60 8.00 -- 5.87
南方核心科技一年持有混合C 877.60 8.00 -- 5.87
南方誉稳一年持有混合A 227.08 2.07 -- 0.58
南方誉稳一年持有混合C 227.08 2.07 -- 0.58
南方港股创新视野一年持有混合A 794.84 12.00 -- 7.67
南方港股创新视野一年持有混合C 794.84 12.00 -- 7.67
南方富时中国国企开放共赢ETF 8246.44 124.50 -- 5.44
南方誉盈一年持有混合A 367.61 5.55 -- 1.15
南方誉盈一年持有混合C 367.61 5.55 -- 1.15
南方宝恒混合A 1619.48 24.45 -- 1.14
南方宝恒混合C 1619.48 24.45 -- 1.14
南方兴润价值一年持有混合A 30733.72 464.00 -- 5.26
南方兴润价值一年持有混合C 30733.72 464.00 -- 5.26
南方宁悦一年持有期混合A 725.29 10.95 -- 1.30
南方宁悦一年持有期混合C 725.29 10.95 -- 1.30
南方创新成长混合A 4388.12 40.00 -- 5.72
南方创新成长混合C 4388.12 40.00 -- 5.72
南方高股息主题股票A 241.34 2.20 -- 2.89
南方高股息主题股票C 241.34 2.20 -- 2.89
南方创新精选一年定开混合发起A 2742.72 25.00 -- 4.58
南方创新精选一年定开混合发起C 2742.72 25.00 -- 4.58
南方核心成长混合A 8666.30 79.00 -- 6.79
南方核心成长混合C 8666.30 79.00 -- 6.79
南方成长先锋混合A 10366.88 94.50 -- 2.28
南方成长先锋混合C 10366.88 94.50 -- 2.28
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 2.19 0.02 -- 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 2.19 0.02 -- 0.00
南方ESG主题股票A 1351.22 20.40 -- 2.70
南方ESG主题股票C 1351.22 20.40 -- 2.70
南方致远混合A 491.26 4.48 -- 0.39
南方致远混合C 491.26 4.48 -- 0.39
南方优选价值混合C 6801.40 62.00 -- 7.04
南方绩优成长混合C 22069.59 201.18 -- 5.09
南方人工智能主题混合 2233.49 20.36 -- 5.38
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 1987.09 30.00 -- 4.23
南方优选价值混合H 6801.40 62.00 -- 7.04
南方优选价值混合A 6801.40 62.00 -- 7.04
南方绩优成长混合A 22069.59 201.18 -- 5.09
38 00728 中国电信 南方中证国新港股通央企红利ETF 5933.23 1475.20 -- 6.56
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 0.74 0.11 0.00 0.00
南方中证通信服务ETF 692.47 103.20 0.02 8.07
南方富时中国国企开放共赢ETF 5250.51 782.49 0.15 3.46
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.74 0.11 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.74 0.11 0.00 0.00
南方优选价值混合C 4026.00 600.00 0.11 4.17
南方人工智能主题混合 1878.80 280.00 0.05 4.53
南方优选价值混合H 4026.00 600.00 0.11 4.17
南方优选价值混合A 4026.00 600.00 0.11 4.17
39 00762 中国联通 南方中证国新港股通央企红利ETF 3731.67 620.40 -- 4.13
南方中证通信服务ETF 678.75 126.87 0.01 7.91
南方港股创新视野一年持有混合A 601.49 100.00 -- 5.80
南方港股创新视野一年持有混合C 601.49 100.00 -- 5.80
南方兴润价值一年持有混合A 22949.40 3815.40 -- 3.93
南方兴润价值一年持有混合C 22949.40 3815.40 -- 3.93
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3007.47 500.00 -- 6.40
南方小康ETF 1826.66 341.43 0.02 6.73
40 01898 中煤能源 南方中证国新港股通央企红利ETF 2884.88 329.80 -- 3.19
南方远见回报股票A 786.39 89.90 -- 5.23
南方远见回报股票C 786.39 89.90 -- 5.23
南方卓越优选3个月持有混合A 10520.45 1202.70 -- 4.69
南方卓越优选3个月持有混合C 10520.45 1202.70 -- 4.69
南方匠心优选股票A 11155.82 756.33 0.50 3.45
南方匠心优选股票C 11155.82 756.33 0.50 3.45
南方智锐混合A 1132.78 129.50 -- 2.38
南方智锐混合C 1132.78 129.50 -- 2.38
南方智诚混合 2131.73 243.70 -- 4.59
南方成份精选混合C 12476.29 845.85 0.55 5.12
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1301.61 148.80 -- 4.88
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1301.61 148.80 -- 4.88
南方智慧精选灵活配置混合 3017.26 204.56 0.13 5.94
南方成份精选混合A 12476.29 845.85 0.55 5.12
41 01816 中广核电力 南方中证国新港股通央企红利ETF 2125.34 785.60 -- 2.35
42 03968 招商银行 南方中证国新港股通央企红利ETF 2103.22 60.50 -- 2.33
南方中证银行ETF发起联接I 0.32 0.01 0.00 0.00
南方沪深300ETF联接I 302.01 8.03 0.00 0.07
南方沪深300ESG基准ETF 271.11 7.21 0.00 3.37
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4645.86 123.53 0.01 3.51
南方品质优选灵活配置混合C 7236.16 192.40 0.01 5.58
南方中证银行ETF发起联接E 0.32 0.01 0.00 0.00
南方卓越优选3个月持有混合A 11287.89 300.13 0.02 5.03
南方卓越优选3个月持有混合C 11287.89 300.13 0.02 5.03
南方匠心优选股票A 17072.56 453.94 0.03 5.28
南方匠心优选股票C 17072.56 453.94 0.03 5.28
南方高股息主题股票A 263.27 7.00 0.00 3.16
南方高股息主题股票C 263.27 7.00 0.00 3.16
南方上证50指数增强发起A 1080.51 28.73 0.00 4.84
南方上证50指数增强发起C 1080.51 28.73 0.00 4.84
南方智诚混合 2701.15 71.82 0.00 5.81
南方优享分红灵活配置混合C 5972.47 158.80 0.01 5.58
南方成份精选混合C 19898.25 529.07 0.03 8.16
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1671.39 44.44 0.00 6.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1671.39 44.44 0.00 6.27
南方MSCI中国A股国际通ETF 648.93 17.25 0.00 1.92
南方中证A100指数C 672.82 17.89 0.00 3.56
南方优享分红灵活配置混合A 5972.47 158.80 0.01 5.58
南方中证银行ETF发起联接A 0.32 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.32 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF 14383.34 382.43 0.02 15.21
南方智慧精选灵活配置混合 4380.44 116.47 0.01 8.63
南方沪深300ETF联接C 302.01 8.03 0.00 0.07
南方品质优选灵活配置混合A 7236.16 192.40 0.01 5.58
南方产业活力股票 1777.82 47.27 0.00 5.21
南方绝对收益策略定开混合发起 150.44 4.00 0.00 1.99
南方沪深300ETF联接A 302.01 8.03 0.00 0.07
南方沪深300ETF 14314.10 380.59 0.02 2.25
南方中证A100指数A 672.82 17.89 0.00 3.56
南方成份精选混合A 19898.25 529.07 0.03 8.16
43 000858 五粮液 南方深证主板50ETF 487.53 3.00 0.00 8.01
南方沪深300ETF联接I 177.14 1.09 0.00 0.04
南方沪深300ESG基准ETF 170.64 1.05 0.00 2.12
南方中证主要消费ETF 786.55 4.84 0.00 10.91
南方MSCI中国A股国际通ETF 527.25 3.24 0.00 1.56
南方大数据100指数C 1352.08 8.32 0.00 1.04
南方沪深300ETF联接C 177.14 1.09 0.00 0.04
南方深证成份ETF联接C 13.00 0.08 0.00 0.06
南方量化成长股票 341.27 2.10 0.00 2.88
南方大数据100指数A 1352.08 8.32 0.00 1.04
南方绝对收益策略定开混合发起 81.25 0.50 0.00 1.08
南方沪深300ETF联接A 177.14 1.09 0.00 0.04
南方沪深300ETF 9569.86 58.89 0.02 1.51
南方深证成份ETF联接A 13.00 0.08 0.00 0.06
南方深证成份ETF 1591.64 9.79 0.00 2.59
44 002594 比亚迪 南方深证主板50ETF 433.31 1.41 0.00 7.12
南方沪深300ETF联接I 224.34 0.73 0.00 0.06
南方沪深300ESG基准ETF 159.80 0.52 0.00 1.99
南方稳鑫6个月持有债券A 614.62 2.00 0.00 0.45
南方稳鑫6个月持有债券C 614.62 2.00 0.00 0.45
南方中证上海环交所碳中和ETF 6035.57 19.64 0.02 6.44
南方MSCI中国A50互联互通ETF 5041.70 16.41 0.01 3.81
南方消费升级混合A 6204.59 20.19 0.02 6.07
南方消费升级混合C 6204.59 20.19 0.02 6.07
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3970.45 12.92 0.01 6.12
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3970.45 12.92 0.01 6.12
南方创新成长混合A 2458.48 8.00 0.01 3.20
南方创新成长混合C 2458.48 8.00 0.01 3.20
南方产业优势两年持有期混合A 3835.23 12.48 0.01 2.67
南方产业优势两年持有期混合C 3835.23 12.48 0.01 2.67
南方景气驱动混合A 14050.21 45.72 0.04 6.24
南方景气驱动混合C 14050.21 45.72 0.04 6.24
南方瑞盛三年持有期混合A 1958.76 6.37 0.01 2.75
南方瑞盛三年持有期混合C 1958.76 6.37 0.01 2.75
南方MSCI中国A股国际通ETF 467.11 1.52 0.00 1.38
南方中证A100指数C 402.58 1.31 0.00 2.13
南方沪深300ETF联接C 224.34 0.73 0.00 0.06
南方深证成份ETF联接C 9.22 0.03 0.00 0.04
南方量化成长股票 307.31 1.00 0.00 2.60
南方天元新产业股票(LOF) 2821.63 9.18 0.01 2.58
南方沪深300ETF联接A 224.34 0.73 0.00 0.06
南方沪深300ETF 8494.39 27.64 0.02 1.34
南方深证成份ETF联接A 9.22 0.03 0.00 0.04
南方深证成份ETF 1411.66 4.59 0.00 2.30
南方中证A100指数A 402.58 1.31 0.00 2.13
南方隆元产业主题混合 2427.96 7.90 0.01 2.43
45 000651 格力电器 南方深证主板50ETF 349.00 7.28 0.00 5.73
南方津享稳健添利债券A 107.86 2.25 0.00 0.57
南方津享稳健添利债券C 107.86 2.25 0.00 0.57
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 143.82 3.00 0.00 0.46
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 143.82 3.00 0.00 0.46
南方君誉混合A 397.90 8.30 0.00 2.95
南方君誉混合C 397.90 8.30 0.00 2.95
南方比较优势混合A 170.67 3.56 0.00 1.77
南方比较优势混合C 170.67 3.56 0.00 1.77
南方蓝筹成长混合A 2895.58 60.40 0.01 3.41
南方蓝筹成长混合C 2895.58 60.40 0.01 3.41
南方品质优选灵活配置混合C 12470.65 260.13 0.05 9.62
南方行业领先混合 3606.05 75.22 0.01 2.74
南方价值臻选混合A 425.71 8.88 0.00 1.19
南方价值臻选混合C 425.71 8.88 0.00 1.19
南方远见回报股票A 1434.36 29.92 0.01 9.54
南方远见回报股票C 1434.36 29.92 0.01 9.54
南方优质企业混合A 2137.64 44.59 0.01 3.35
南方优质企业混合C 2137.64 44.59 0.01 3.35
南方卓越优选3个月持有混合A 21872.87 456.26 0.08 9.75
南方卓越优选3个月持有混合C 21872.87 456.26 0.08 9.75
南方匠心优选股票A 31683.10 660.89 0.12 9.79
南方匠心优选股票C 31683.10 660.89 0.12 9.79
南方宝升混合A 742.59 15.49 0.00 0.98
南方宝升混合C 742.59 15.49 0.00 0.98
南方产业升级混合A 4919.12 102.61 0.02 3.58
南方产业升级混合C 4919.12 102.61 0.02 3.58
南方君信灵活配置混合C 291.00 6.07 0.00 1.03
南方高股息主题股票A 263.67 5.50 0.00 3.16
南方高股息主题股票C 263.67 5.50 0.00 3.16
南方ESG主题股票A 1683.65 35.12 0.01 3.36
南方ESG主题股票C 1683.65 35.12 0.01 3.36
南方智诚混合 4548.07 94.87 0.02 9.78
南方核心竞争混合 548.43 11.44 0.00 1.72
南方新优享灵活配置混合C 8599.00 179.37 0.03 2.76
南方优享分红灵活配置混合C 9693.47 202.20 0.04 9.06
南方成份精选混合C 21686.13 452.36 0.08 8.90
南方君信灵活配置混合A 291.00 6.07 0.00 1.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 2592.12 54.07 0.01 9.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 2592.12 54.07 0.01 9.73
南方成安优选灵活配置混合 1101.66 22.98 0.00 2.72
南方优享分红灵活配置混合A 9693.47 202.20 0.04 9.06
南方安睿混合 214.77 4.48 0.00 0.83
南方智慧精选灵活配置混合 4897.55 102.16 0.02 9.64
南方深证成份ETF联接C 9.11 0.19 0.00 0.04
南方品质优选灵活配置混合A 12470.65 260.13 0.05 9.62
南方转型驱动灵活配置混合 996.19 20.78 0.00 3.18
南方君选灵活配置混合 496.66 10.36 0.00 1.82
南方量化成长股票 289.08 6.03 0.00 2.44
南方改革机遇灵活配置混合 441.05 9.20 0.00 1.28
南方创新经济灵活配置混合 5165.06 107.74 0.02 2.75
南方产业活力股票 3130.48 65.30 0.01 9.18
南方新优享灵活配置混合A 8599.00 179.37 0.03 2.76
南方深证成份ETF联接A 9.11 0.19 0.00 0.04
南方深证成份ETF 1150.27 23.99 0.00 1.87
南方盛元红利混合 2203.32 45.96 0.01 3.77
南方成份精选混合A 21686.13 452.36 0.08 8.90
南方稳健成长贰号混合 3653.09 76.20 0.01 3.08
南方稳健成长混合 4995.83 104.21 0.02 3.08
46 002475 立讯精密 南方深证主板50ETF 329.43 7.58 0.00 5.41
南方数字经济混合A 407.65 9.38 0.00 7.96
南方数字经济混合C 407.65 9.38 0.00 7.96
南方核心科技一年持有混合A 919.61 21.16 0.00 6.15
南方核心科技一年持有混合C 919.61 21.16 0.00 6.15
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 3.48 0.08 0.00 0.07
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 3.48 0.08 0.00 0.07
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 960.90 22.11 0.00 0.97
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 960.90 22.11 0.00 0.97
南方达元债券A 129.95 2.99 0.00 1.74
南方达元债券C 129.95 2.99 0.00 1.74
南方景气前瞻混合A 2765.79 63.64 0.01 2.96
南方景气前瞻混合C 2765.79 63.64 0.01 2.96
南方前瞻动力混合A 1036.96 23.86 0.00 2.92
南方前瞻动力混合C 1036.96 23.86 0.00 2.92
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 546.29 12.57 0.00 0.71
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 250.76 5.77 0.00 1.24
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 305.52 7.03 0.00 1.37
南方高质量优选混合A 1506.73 34.67 0.00 3.73
南方高质量优选混合C 1506.73 34.67 0.00 3.73
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 6.52 0.15 0.00 0.06
南方潜力新蓝筹混合C 4077.85 93.83 0.01 2.57
南方中证物联网主题ETF 710.70 16.35 0.00 11.58
南方MSCI中国A50互联互通ETF 5754.06 132.40 0.02 4.34
南方永元一年持有债券A 330.73 7.61 0.00 0.63
南方永元一年持有债券C 330.73 7.61 0.00 0.63
南方行业领先混合 3321.65 76.43 0.01 2.53
南方誉浦一年持有混合A 458.50 10.55 0.00 0.78
南方誉浦一年持有混合C 458.50 10.55 0.00 0.78
南方均衡回报混合A 486.75 11.20 0.00 1.65
南方均衡回报混合C 486.75 11.20 0.00 1.65
南方誉享一年持有期混合A 533.69 12.28 0.00 0.63
南方誉享一年持有期混合C 533.69 12.28 0.00 0.63
南方宝顺混合A 1073.46 24.70 0.00 0.78
南方宝顺混合C 1073.46 24.70 0.00 0.78
南方创新成长混合A 3276.88 75.40 0.01 4.27
南方创新成长混合C 3276.88 75.40 0.01 4.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 250.76 5.77 0.00 1.24
南方创新精选一年定开混合发起A 2390.30 55.00 0.01 3.99
南方创新精选一年定开混合发起C 2390.30 55.00 0.01 3.99
南方核心成长混合A 5215.20 120.00 0.02 4.08
南方核心成长混合C 5215.20 120.00 0.02 4.08
南方誉丰18个月持有期混合A 40.85 0.94 0.00 0.63
南方誉丰18个月持有期混合C 40.85 0.94 0.00 0.63
南方宝泰一年持有期混合A 207.74 4.78 0.00 0.73
南方宝泰一年持有期混合C 207.74 4.78 0.00 0.73
南方ESG主题股票A 1285.12 29.57 0.00 2.57
南方ESG主题股票C 1285.12 29.57 0.00 2.57
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 305.52 7.03 0.00 1.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 305.52 7.03 0.00 1.37
南方昌元可转债债券A 8468.18 194.85 0.03 3.02
南方昌元可转债债券C 8468.18 194.85 0.03 3.02
南方新优享灵活配置混合C 7829.33 180.15 0.03 2.52
南方优选价值混合C 4646.70 106.92 0.01 4.81
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 546.29 12.57 0.00 0.71
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 546.29 12.57 0.00 0.71
南方人工智能主题混合 2297.73 52.87 0.01 5.54
南方成安优选灵活配置混合 1019.14 23.45 0.00 2.52
南方希元可转债债券 7612.02 175.15 0.02 3.35
南方平衡配置混合 738.82 17.00 0.00 4.64
南方深证成份ETF联接C 8.44 0.19 0.00 0.04
南方新兴龙头灵活配置混合 465.46 10.71 0.00 4.63
南方益和灵活配置混合 145.59 3.35 0.00 2.28
南方优选价值混合H 4646.70 106.92 0.01 4.81
南方利淘灵活配置混合C 232.08 5.34 0.00 0.78
南方利鑫灵活配置混合C 68.23 1.57 0.00 0.47
南方潜力新蓝筹混合A 4077.85 93.83 0.01 2.57
南方利鑫灵活配置混合A 68.23 1.57 0.00 0.47
南方利淘灵活配置混合A 232.08 5.34 0.00 0.78
南方创新经济灵活配置混合 4714.64 108.48 0.02 2.51
南方新优享灵活配置混合A 7829.33 180.15 0.03 2.52
南方广利回报债券A/B 10944.10 251.82 0.04 3.15
南方广利回报债券C 10944.10 251.82 0.04 3.15
南方深证成份ETF联接A 8.44 0.19 0.00 0.04
南方深证成份ETF 1079.15 24.83 0.00 1.76
南方优选价值混合A 4646.70 106.92 0.01 4.81
47 000725 京东方A 南方深证主板50ETF 233.07 52.14 0.00 3.83
南方深证成份ETF联接C 6.03 1.35 0.00 0.03
南方深证成份ETF联接A 6.03 1.35 0.00 0.03
南方深证成份ETF 764.21 170.96 0.00 1.24
48 002415 海康威视 南方深证主板50ETF 200.84 6.22 0.00 3.30
南方惠享稳健添利债券A 48.44 1.50 0.00 1.02
南方惠享稳健添利债券C 48.44 1.50 0.00 1.02
南方中证国新央企科技引领ETF 18206.26 563.84 0.06 8.91
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 67.81 2.10 0.00 0.22
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 67.81 2.10 0.00 0.22
南方中证互联网指数(LOF)C 758.25 23.48 0.00 6.93
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 22.60 0.70 0.00 0.28
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 22.60 0.70 0.00 0.28
南方中证物联网主题ETF 256.71 7.95 0.00 4.18
南方中证互联网指数(LOF)A 758.25 23.48 0.00 6.93
49 002714 牧原股份 南方深证主板50ETF 190.80 4.12 0.00 3.13
南方中证主要消费ETF 542.75 11.72 0.00 7.53
50 000568 泸州老窖 南方深证主板50ETF 170.66 1.14 0.00 2.80
南方中证主要消费ETF 473.05 3.16 0.00 6.56
南方新兴消费增长股票(LOF)A 4120.54 27.53 0.02 6.35
南方新兴消费增长股票(LOF)C 4120.54 27.53 0.02 6.35
南方景气驱动混合A 11745.36 78.46 0.05 5.21
南方景气驱动混合C 11745.36 78.46 0.05 5.21
南方大数据100指数C 1363.77 9.11 0.01 1.05
南方深证成份ETF联接C 5.99 0.04 0.00 0.03
南方大数据100指数A 1363.77 9.11 0.01 1.05
南方绝对收益策略定开混合发起 82.33 0.55 0.00 1.09
南方深证成份ETF联接A 5.99 0.04 0.00 0.03
51 000001 平安银行 南方深证主板50ETF 168.62 13.81 0.00 2.77
南方誉民稳健一年持有混合A 60.81 4.98 0.00 0.28
南方誉民稳健一年持有混合C 60.81 4.98 0.00 0.28
南方宝祥混合A 133.94 10.97 0.00 1.14
南方宝祥混合C 133.94 10.97 0.00 1.14
南方安泰混合C 2640.40 216.25 0.01 0.86
南方宁悦一年持有期混合A 444.55 36.41 0.00 0.80
南方宁悦一年持有期混合C 444.55 36.41 0.00 0.80
南方誉鼎一年持有期混合A 106.46 8.72 0.00 1.13
南方誉鼎一年持有期混合C 106.46 8.72 0.00 1.13
南方誉慧一年持有期混合A 274.14 22.45 0.00 0.84
南方誉慧一年持有期混合C 274.14 22.45 0.00 0.84
南方安福混合C 71.43 5.85 0.00 0.87
南方致远混合A 1067.76 87.45 0.00 0.84
南方致远混合C 1067.76 87.45 0.00 0.84
南方安福混合A 71.43 5.85 0.00 0.87
南方中证银行ETF 4029.18 329.99 0.02 4.26
南方安泰混合A 2640.40 216.25 0.01 0.86
南方利安灵活配置混合A 358.36 29.35 0.00 0.39
南方利安灵活配置混合C 358.36 29.35 0.00 0.39
南方利达灵活配置混合A 95.08 7.79 0.00 1.12
南方利达灵活配置混合C 95.08 7.79 0.00 1.12
南方利众灵活配置混合C 155.43 12.73 0.00 1.63
南方利众灵活配置混合A 155.43 12.73 0.00 1.63
52 002371 北方华创 南方半导体产业股票发起A 117.11 0.32 0.00 7.72
南方半导体产业股票发起C 117.11 0.32 0.00 7.72
南方中证半导体产业指数发起A 691.70 1.89 0.00 14.02
南方中证半导体产业指数发起C 691.70 1.89 0.00 14.02
南方数字经济混合A 256.19 0.70 0.00 5.00
南方数字经济混合C 256.19 0.70 0.00 5.00
南方景气前瞻混合A 3062.26 8.37 0.02 3.28
南方景气前瞻混合C 3062.26 8.37 0.02 3.28
南方前瞻动力混合A 1161.99 3.17 0.01 3.27
南方前瞻动力混合C 1161.99 3.17 0.01 3.27
南方潜力新蓝筹混合C 5188.94 14.18 0.03 3.26
南方信息创新混合A 37433.61 102.28 0.22 7.92
南方信息创新混合C 37433.61 102.28 0.22 7.92
南方高端装备混合C 3275.52 8.95 0.02 3.03
南方潜力新蓝筹混合A 5188.94 14.18 0.03 3.26
南方高端装备混合A 3275.52 8.95 0.02 3.03
53 688252 天德钰 南方半导体产业股票发起A 84.93 4.48 -- 5.60
南方半导体产业股票发起C 84.93 4.48 -- 5.60
南方科创板3年定开混合 6858.07 361.71 -- 4.76
54 002338 奥普光电 南方半导体产业股票发起A 75.72 2.39 0.01 4.99
南方半导体产业股票发起C 75.72 2.39 0.01 4.99
55 301269 华大九天 南方半导体产业股票发起A 62.32 0.67 0.00 4.11
南方半导体产业股票发起C 62.32 0.67 0.00 4.11
南方中证国新央企科技引领ETF 6789.33 73.00 0.28 3.32
南方信息创新混合A 17513.10 188.29 0.72 3.71
南方信息创新混合C 17513.10 188.29 0.72 3.71
56 688041 海光信息 南方半导体产业股票发起A 50.52 0.49 -- 3.33
南方半导体产业股票发起C 50.52 0.49 -- 3.33
南方上证科创板芯片ETF 1449.44 14.03 -- 10.08
南方中证半导体产业指数发起A 397.57 3.85 -- 8.06
南方中证半导体产业指数发起C 397.57 3.85 -- 8.06
南方上证科创板50成份增强策略ETF 1228.06 11.89 -- 6.58
南方上证科创板50成份ETF 1589.78 15.39 -- 8.00
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4412.34 42.72 -- 3.33
南方中证科创创业50ETF 16715.33 161.84 -- 4.06
南方科创板3年定开混合 5822.66 56.38 -- 4.04
57 688150 莱特光电 南方半导体产业股票发起A 39.20 1.82 -- 2.58
南方半导体产业股票发起C 39.20 1.82 -- 2.58
58 688120 华海清科 南方半导体产业股票发起A 35.69 0.22 -- 2.35
南方半导体产业股票发起C 35.69 0.22 -- 2.35
南方上证科创板芯片ETF 421.33 2.60 -- 2.93
南方中证半导体产业指数发起A 236.43 1.46 -- 4.79
南方中证半导体产业指数发起C 236.43 1.46 -- 4.79
南方科创板3年定开混合 5970.17 36.88 -- 4.14
南方信息创新混合A 43062.60 266.03 -- 9.12
南方信息创新混合C 43062.60 266.03 -- 9.12
南方中证500信息ETF发起联接C 28.04 0.17 -- 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 28.04 0.17 -- 0.06
南方中证500信息技术ETF 1205.80 7.45 -- 2.45
59 300458 全志科技 南方半导体产业股票发起A 34.65 1.22 0.00 2.28
南方半导体产业股票发起C 34.65 1.22 0.00 2.28
60 603005 晶方科技 南方半导体产业股票发起A 34.41 1.57 0.01 2.27
南方半导体产业股票发起C 34.41 1.57 0.01 2.27
61 01810 小米集团-W 南方半导体产业股票发起A 34.09 1.68 -- 2.25
南方半导体产业股票发起C 34.09 1.68 -- 2.25
南方港股创新视野一年持有混合A 780.36 38.46 -- 7.53
南方港股创新视野一年持有混合C 780.36 38.46 -- 7.53
62 601099 太平洋 南方中证1000ETF发起联接I 6.77 1.46 0.01 0.01
南方中证1000ETF发起联接E 6.77 1.46 0.01 0.01
南方中证1000ETF发起联接A 6.77 1.46 0.01 0.01
南方中证1000ETF发起联接C 6.77 1.46 0.01 0.01
南方中证1000ETF 33411.99 7200.86 27.77 0.48
63 600266 城建发展 南方中证1000ETF发起联接I 5.27 0.87 0.00 0.01
南方中证1000ETF发起联接E 5.27 0.87 0.00 0.01
南方中证1000ETF发起联接A 5.27 0.87 0.00 0.01
南方中证1000ETF发起联接C 5.27 0.87 0.00 0.01
64 605589 圣泉集团 南方中证1000ETF发起联接I 3.20 0.15 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 3.20 0.15 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 3.20 0.15 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 3.20 0.15 0.00 0.00
65 600100 同方股份 南方中证1000ETF发起联接I 3.27 0.52 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 3.27 0.52 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 3.27 0.52 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 3.27 0.52 0.00 0.00
66 601975 招商南油 南方中证1000ETF发起联接I 2.91 0.84 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 2.91 0.84 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 2.91 0.84 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 2.91 0.84 0.00 0.00
67 601677 明泰铝业 南方中证1000ETF发起联接I 3.60 0.24 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 3.60 0.24 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 3.60 0.24 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 3.60 0.24 0.00 0.00
南方中证1000ETF 21789.19 1450.68 1.33 0.31
南方大数据300指数A 403.59 26.87 0.02 1.94
南方大数据300指数C 403.59 26.87 0.02 1.94
68 601918 新集能源 南方中证1000ETF发起联接I 2.89 0.33 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 2.89 0.33 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 2.89 0.33 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 2.89 0.33 0.00 0.00
69 603236 移远通信 南方中证1000ETF发起联接I 2.90 0.06 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 2.90 0.06 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 2.90 0.06 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 2.90 0.06 -- 0.00
南方大数据300指数A 242.05 5.00 -- 1.17
南方大数据300指数C 242.05 5.00 -- 1.17
70 600559 老白干酒 南方中证1000ETF发起联接I 3.25 0.14 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 3.25 0.14 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 3.25 0.14 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 3.25 0.14 0.00 0.00
71 600312 平高电气 南方中证1000ETF发起联接I 3.77 0.18 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 3.77 0.18 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 3.77 0.18 0.00 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 3.77 0.18 0.00 0.00
南方新能源产业趋势混合A 3118.07 148.83 0.22 3.30
南方新能源产业趋势混合C 3118.07 148.83 0.22 3.30
72 600048 保利发展 南方中证房地产ETF发起联接I 723.57 65.60 0.01 0.78
南方中证房地产ETF发起联接E 723.57 65.60 0.01 0.78
南方中证全指房地产ETF 64939.36 5887.52 0.55 8.89
南方中证房地产ETF发起联接A 723.57 65.60 0.01 0.78
南方中证房地产ETF发起联接C 723.57 65.60 0.01 0.78
73 600515 海南机场 南方中证房地产ETF发起联接I 392.57 102.50 0.41 0.42
南方中证房地产ETF发起联接E 392.57 102.50 0.41 0.42
南方中证全指房地产ETF 34516.52 9012.15 36.02 4.72
南方中证房地产ETF发起联接A 392.57 102.50 0.41 0.42
南方中证房地产ETF发起联接C 392.57 102.50 0.41 0.42
74 600895 张江高科 南方中证房地产ETF发起联接I 293.60 12.30 0.01 0.32
南方中证房地产ETF发起联接E 293.60 12.30 0.01 0.32
南方中证全指房地产ETF 24689.00 1034.31 0.67 3.38
南方中证房地产ETF发起联接A 293.60 12.30 0.01 0.32
南方中证房地产ETF发起联接C 293.60 12.30 0.01 0.32
75 600325 华发股份 南方中证房地产ETF发起联接I 180.80 24.60 0.03 0.20
南方中证房地产ETF发起联接E 180.80 24.60 0.03 0.20
南方中证全指房地产ETF 15972.36 2173.11 2.66 2.19
南方中证房地产ETF发起联接A 180.80 24.60 0.03 0.20
南方中证房地产ETF发起联接C 180.80 24.60 0.03 0.20
76 600848 上海临港 南方中证房地产ETF发起联接I 164.02 14.35 0.04 0.18
南方中证房地产ETF发起联接E 164.02 14.35 0.04 0.18
南方中证房地产ETF发起联接A 164.02 14.35 0.04 0.18
南方中证房地产ETF发起联接C 164.02 14.35 0.04 0.18
77 600663 陆家嘴 南方中证房地产ETF发起联接I 135.30 12.30 0.01 0.15
南方中证房地产ETF发起联接E 135.30 12.30 0.01 0.15
南方中证房地产ETF发起联接A 135.30 12.30 0.01 0.15
南方中证房地产ETF发起联接C 135.30 12.30 0.01 0.15
78 600064 南京高科 南方中证房地产ETF发起联接I 133.58 18.45 0.05 0.14
南方中证房地产ETF发起联接E 133.58 18.45 0.05 0.14
南方中证房地产ETF发起联接A 133.58 18.45 0.05 0.14
南方中证房地产ETF发起联接C 133.58 18.45 0.05 0.14
79 600641 万业企业 南方中证房地产ETF发起联接I 131.41 10.25 0.01 0.14
南方中证房地产ETF发起联接E 131.41 10.25 0.01 0.14
南方中证房地产ETF发起联接A 131.41 10.25 0.01 0.14
南方中证房地产ETF发起联接C 131.41 10.25 0.01 0.14
80 600007 中国国贸 南方中证房地产ETF发起联接I 113.12 4.10 0.00 0.12
南方中证房地产ETF发起联接E 113.12 4.10 0.00 0.12
南方中证房地产ETF发起联接A 113.12 4.10 0.00 0.12
南方中证房地产ETF发起联接C 113.12 4.10 0.00 0.12
81 600246 万通发展 南方中证房地产ETF发起联接I 114.80 14.35 0.01 0.12
南方中证房地产ETF发起联接E 114.80 14.35 0.01 0.12
南方中证房地产ETF发起联接A 114.80 14.35 0.01 0.12
南方中证房地产ETF发起联接C 114.80 14.35 0.01 0.12
82 300124 汇川技术 南方中证机器人指数发起I 294.14 4.71 0.00 10.04
南方中证科创创业50ETF联接I 0.62 0.01 0.00 0.00
南方创业板ETF联接I 398.27 6.38 0.00 0.10
南方中证机器人指数发起A 294.14 4.71 0.00 10.04
南方中证机器人指数发起C 294.14 4.71 0.00 10.04
南方中证上海环交所碳中和ETF 2531.73 40.54 0.02 2.70
南方中证物联网主题ETF 398.43 6.38 0.00 6.49
南方中证科创创业50ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF 20424.89 327.06 0.14 4.96
南方创业板ETF联接E 398.27 6.38 0.00 0.10
南方创业板ETF联接C 398.27 6.38 0.00 0.10
南方创业板ETF联接A 398.27 6.38 0.00 0.10
南方创业板ETF 15907.63 254.73 0.11 3.67
83 002230 科大讯飞 南方中证机器人指数发起I 273.75 6.16 0.00 9.34
南方中证机器人指数发起A 273.75 6.16 0.00 9.34
南方中证机器人指数发起C 273.75 6.16 0.00 9.34
南方中证全指计算机ETF 331.52 7.46 0.00 6.27
南方中证国新央企科技引领ETF 5964.29 134.21 0.06 2.92
南方中证互联网指数(LOF)C 517.18 11.64 0.01 4.73
南方国证在线消费ETF 484.76 10.91 0.00 8.86
南方中证物联网主题ETF 279.08 6.28 0.00 4.55
南方中证互联网指数(LOF)A 517.18 11.64 0.01 4.73
84 688169 石头科技 南方中证机器人指数发起I 197.68 0.71 -- 6.75
南方中证500ETF联接(LOF)I 127.34 0.46 -- 0.01
南方中证机器人指数发起A 197.68 0.71 -- 6.75
南方中证机器人指数发起C 197.68 0.71 -- 6.75
南方上证科创板50成份增强策略ETF 456.26 1.64 -- 2.45
南方上证科创板50成份ETF 598.17 2.15 -- 3.01
南方科创板3年定开混合 4839.25 17.41 -- 3.36
南方中证500ETF联接(LOF)C 127.34 0.46 -- 0.01
南方益和灵活配置混合 135.21 0.49 -- 2.12
南方中证500ETF 60816.40 218.83 -- 0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A 127.34 0.46 -- 0.01
85 002236 大华股份 南方中证机器人指数发起I 186.15 10.81 0.01 6.35
南方中证机器人指数发起A 186.15 10.81 0.01 6.35
南方中证机器人指数发起C 186.15 10.81 0.01 6.35
南方誉盈一年持有混合A 325.11 18.88 0.01 1.02
南方誉盈一年持有混合C 325.11 18.88 0.01 1.02
86 688777 中控技术 南方中证机器人指数发起I 173.48 3.45 0.01 5.92
南方中证机器人指数发起A 173.48 3.45 0.01 5.92
南方中证机器人指数发起C 173.48 3.45 0.01 5.92
87 002008 大族激光 南方中证机器人指数发起I 108.24 4.60 0.00 3.69
南方中证机器人指数发起A 108.24 4.60 0.00 3.69
南方中证机器人指数发起C 108.24 4.60 0.00 3.69
88 002472 双环传动 南方中证机器人指数发起I 101.97 3.70 0.01 3.48
南方中证机器人指数发起A 101.97 3.70 0.01 3.48
南方中证机器人指数发起C 101.97 3.70 0.01 3.48
89 688188 柏楚电子 南方中证机器人指数发起I 95.26 0.45 0.00 3.25
南方中证机器人指数发起A 95.26 0.45 0.00 3.25
南方中证机器人指数发起C 95.26 0.45 0.00 3.25
南方科创板3年定开混合 5079.08 24.10 0.17 3.53
南方上证380ETF联接C 4.21 0.02 0.00 0.02
南方上证380ETF联接A 4.21 0.02 0.00 0.02
90 300024 机器人 南方中证机器人指数发起I 83.80 6.78 0.00 2.86
南方中证机器人指数发起A 83.80 6.78 0.00 2.86
南方中证机器人指数发起C 83.80 6.78 0.00 2.86
91 002139 拓邦股份 南方中证机器人指数发起I 77.07 6.82 0.01 2.63
南方中证机器人指数发起A 77.07 6.82 0.01 2.63
南方中证机器人指数发起C 77.07 6.82 0.01 2.63
92 835185 贝特瑞 南方北证50成份指数发起I 1371.06 63.45 0.09 9.31
南方北证50成份指数发起A 1371.06 63.45 0.09 9.31
南方北证50成份指数发起C 1371.06 63.45 0.09 9.31
南方北交所精选两年定开混合发起 2794.82 129.33 0.18 9.27
南方均衡优选一年持有期混合A 1128.80 52.24 0.07 2.29
南方均衡优选一年持有期混合C 1128.80 52.24 0.07 2.29
南方创新精选一年定开混合发起A 2194.83 101.57 0.14 3.66
南方创新精选一年定开混合发起C 2194.83 101.57 0.14 3.66
南方国策动力股票 701.56 32.46 0.05 4.68
93 832982 锦波生物 南方北证50成份指数发起I 1279.77 5.59 0.24 8.69
南方北证50成份指数发起A 1279.77 5.59 0.24 8.69
南方北证50成份指数发起C 1279.77 5.59 0.24 8.69
南方北交所精选两年定开混合发起 1662.15 7.26 0.31 5.51
94 835368 连城数控 南方北证50成份指数发起I 803.12 25.96 0.21 5.45
南方北证50成份指数发起A 803.12 25.96 0.21 5.45
南方北证50成份指数发起C 803.12 25.96 0.21 5.45
95 872808 曙光数创 南方北证50成份指数发起I 563.92 11.42 -- 3.83
南方北证50成份指数发起A 563.92 11.42 -- 3.83
南方北证50成份指数发起C 563.92 11.42 -- 3.83
96 833575 康乐卫士 南方北证50成份指数发起I 540.25 26.90 -- 3.67
南方北证50成份指数发起A 540.25 26.90 -- 3.67
南方北证50成份指数发起C 540.25 26.90 -- 3.67
97 688981 中芯国际 南方上证科创板芯片ETF 1438.10 23.97 -- 10.00
南方中证半导体产业指数发起A 476.59 7.94 -- 9.66
南方中证半导体产业指数发起C 476.59 7.94 -- 9.66
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 30.00 0.50 -- 0.52
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 30.00 0.50 -- 0.38
南方中证国新央企科技引领ETF 7270.49 121.19 -- 3.56
南方贤元一年持有债券A 36.66 1.95 -- 0.43
南方贤元一年持有债券C 36.66 1.95 -- 0.43
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 30.00 0.50 -- 0.52
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 30.00 0.50 -- 0.38
南方上证科创板50成份增强策略ETF 1513.94 25.24 -- 8.12
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 59.99 1.00 -- 0.20
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 47.99 0.80 -- 0.26
南方宝嘉混合A 752.09 40.00 -- 0.96
南方宝嘉混合C 752.09 40.00 -- 0.96
南方誉稳一年持有混合A 429.63 22.85 -- 1.10
南方誉稳一年持有混合C 429.63 22.85 -- 1.10
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 37.60 2.00 -- 0.54
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 37.60 2.00 -- 0.54
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 18.00 0.30 -- 0.16
南方上证科创板50成份ETF 1959.27 32.66 -- 9.87
南方誉盈一年持有混合A 384.51 20.45 -- 1.21
南方誉盈一年持有混合C 384.51 20.45 -- 1.21
南方中证科创创业50ETF 20633.58 343.95 -- 5.01
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 47.99 0.80 -- 0.26
南方科创板3年定开混合 9993.18 166.58 -- 6.94
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 59.99 1.00 -- 0.20
98 688012 中微公司 南方上证科创板芯片ETF 1323.46 8.07 0.01 9.20
南方中证半导体产业指数发起A 692.38 4.22 0.01 14.04
南方中证半导体产业指数发起C 692.38 4.22 0.01 14.04
南方上证科创板50成份增强策略ETF 910.91 5.55 0.01 4.88
南方上证科创板50成份ETF 1181.85 7.21 0.01 5.95
南方中证科创创业50ETF 12409.26 75.67 0.12 3.01
南方科创板3年定开混合 8005.45 48.81 0.08 5.56
南方信息创新混合A 36892.41 224.95 0.37 7.81
南方信息创新混合C 36892.41 224.95 0.37 7.81
99 688008 澜起科技 南方上证科创板芯片ETF 1133.19 16.94 -- 7.88
南方上证科创板50成份增强策略ETF 935.89 13.99 -- 5.02
南方上证科创板50成份ETF 1012.25 15.14 -- 5.10
南方昌元可转债债券A 2323.64 34.74 -- 0.83
南方昌元可转债债券C 2323.64 34.74 -- 0.83
南方策略优化混合 611.57 9.14 -- 2.37
100 688256 寒武纪 南方上证科创板芯片ETF 996.65 3.45 -- 6.93
南方数字经济混合A 253.74 0.88 -- 4.95
南方数字经济混合C 253.74 0.88 -- 4.95
南方上证科创板50成份增强策略ETF 758.61 2.62 -- 4.07
南方上证科创板50成份ETF 991.36 3.43 -- 4.99
南方人工智能主题混合 2313.92 8.00 -- 5.58
101 688126 沪硅产业 南方上证科创板芯片ETF 507.56 26.74 -- 3.53
南方中证半导体产业指数发起A 156.39 8.24 -- 3.17
南方中证半导体产业指数发起C 156.39 8.24 -- 3.17
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.77 0.09 -- 0.13
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.77 0.09 -- 0.13
南方上证科创板新材料ETF 775.15 40.84 -- 10.25
102 688396 华润微 南方上证科创板芯片ETF 456.62 9.68 -- 3.17
103 688099 晶晨股份 南方上证科创板芯片ETF 426.26 6.06 -- 2.96
南方中证500信息ETF发起联接C 28.72 0.41 -- 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 28.72 0.41 -- 0.06
南方中证500信息技术ETF 1235.40 17.56 -- 2.51
104 688072 拓荆科技 南方上证科创板芯片ETF 371.48 2.58 0.02 2.58
南方中证半导体产业指数发起A 206.08 1.43 0.01 4.18
南方中证半导体产业指数发起C 206.08 1.43 0.01 4.18
南方信息创新混合A 37911.53 263.27 1.71 8.03
南方信息创新混合C 37911.53 263.27 1.71 8.03
105 300502 新易盛 南方中证500ETF联接(LOF)I 276.84 2.13 0.00 0.03
南方中证科创创业50ETF联接I 2.60 0.02 0.00 0.01
南方创业板ETF联接I 244.85 1.88 0.00 0.06
南方数字经济混合A 454.89 3.50 0.01 8.88
南方数字经济混合C 454.89 3.50 0.01 8.88
南方中证通信服务ETF 610.86 4.70 0.01 7.12
南方中证互联网指数(LOF)C 580.97 4.47 0.01 5.31
南方中证500增强策略ETF 122.17 0.94 0.00 1.05
南方专精特新混合A 779.82 6.00 0.01 3.97
南方专精特新混合C 779.82 6.00 0.01 3.97
南方中证科创创业50ETF联接A 2.60 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 2.60 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF 16055.71 123.53 0.20 3.90
南方创业板ETF联接E 244.85 1.88 0.00 0.06
南方成长先锋混合A 24376.19 187.55 0.30 5.36
南方成长先锋混合C 24376.19 187.55 0.30 5.36
南方科技创新混合A 16807.79 129.32 0.21 8.18
南方科技创新混合C 16807.79 129.32 0.21 8.18
南方人工智能主题混合 2599.40 20.00 0.03 6.26
南方中证500ETF联接(LOF)C 276.84 2.13 0.00 0.03
南方创业板ETF联接C 244.85 1.88 0.00 0.06
南方中证500量化增强股票发起A 914.99 7.04 0.01 1.58
南方中证500量化增强股票发起C 914.99 7.04 0.01 1.58
南方创业板ETF联接A 244.85 1.88 0.00 0.06
南方创业板ETF 10802.33 83.11 0.13 2.50
南方中证互联网指数(LOF)A 580.97 4.47 0.01 5.31
南方中证500ETF 160803.99 1237.24 1.98 1.30
南方中证500ETF联接(LOF)A 276.84 2.13 0.00 0.03
106 000988 华工科技 南方中证500ETF联接(LOF)I 105.46 3.02 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C 105.46 3.02 0.00 0.01
南方中证500信息ETF发起联接C 42.67 1.22 0.00 0.09
南方中证500信息ETF发起联接A 42.67 1.22 0.00 0.09
南方中证500信息技术ETF 1843.25 52.78 0.05 3.75
南方中证500ETF 61289.88 1755.15 1.75 0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A 105.46 3.02 0.00 0.01
107 300394 天孚通信 南方中证500ETF联接(LOF)I 100.50 1.00 0.00 0.01
南方数字经济混合A 365.62 3.64 0.01 7.14
南方数字经济混合C 365.62 3.64 0.01 7.14
南方中证通信服务ETF 227.94 2.27 0.00 2.66
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 390.94 3.89 0.01 0.39
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 390.94 3.89 0.01 0.39
南方景气前瞻混合A 2600.74 25.88 0.05 2.78
南方景气前瞻混合C 2600.74 25.88 0.05 2.78
南方前瞻动力混合A 987.91 9.83 0.02 2.78
南方前瞻动力混合C 987.91 9.83 0.02 2.78
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 234.57 2.33 0.00 0.30
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 126.43 1.26 0.00 0.62
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 109.55 1.09 0.00 0.49
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 126.43 1.26 0.00 0.62
南方成长先锋混合A 16277.14 161.96 0.29 3.58
南方成长先锋混合C 16277.14 161.96 0.29 3.58
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 109.55 1.09 0.00 0.49
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 109.55 1.09 0.00 0.49
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 234.57 2.33 0.00 0.30
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 234.57 2.33 0.00 0.30
南方中证500ETF联接(LOF)C 100.50 1.00 0.00 0.01
南方益和灵活配置混合 195.97 1.95 0.00 3.07
南方中证500ETF联接(LOF)A 100.50 1.00 0.00 0.01
108 002028 思源电气 南方中证500ETF联接(LOF)I 136.85 1.85 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C 136.85 1.85 0.00 0.01
南方中证500ETF 79525.77 1076.13 1.80 0.64
南方中证500ETF联接(LOF)A 136.85 1.85 0.00 0.01
109 601077 渝农商行 南方中证500ETF联接(LOF)I 100.04 18.39 0.00 0.01
南方君誉混合A 141.11 25.94 0.00 1.05
南方君誉混合C 141.11 25.94 0.00 1.05
南方鑫悦15个月持有混合A 579.96 106.61 0.02 1.30
南方鑫悦15个月持有混合C 579.96 106.61 0.02 1.30
南方比较优势混合A 89.76 16.50 0.00 0.93
南方比较优势混合C 89.76 16.50 0.00 0.93
南方品质优选灵活配置混合C 7934.27 1458.51 0.25 6.12
南方均衡优选一年持有期混合A 895.42 164.60 0.03 1.82
南方均衡优选一年持有期混合C 895.42 164.60 0.03 1.82
南方卓越优选3个月持有混合A 6870.07 1262.88 0.21 3.06
南方卓越优选3个月持有混合C 6870.07 1262.88 0.21 3.06
南方上证380ETF联接C 2.61 0.48 0.00 0.02
南方核心竞争混合 441.51 81.16 0.01 1.38
南方优享分红灵活配置混合C 5563.15 1022.64 0.17 5.20
南方优享分红灵活配置混合A 5563.15 1022.64 0.17 5.20
南方智慧精选灵活配置混合 2958.82 543.90 0.09 5.83
南方中证500ETF联接(LOF)C 100.04 18.39 0.00 0.01
南方产业智选股票A 6002.55 1103.41 0.19 3.29
南方中证500量化增强股票发起A 563.26 103.54 0.02 0.97
南方中证500量化增强股票发起C 563.26 103.54 0.02 0.97
南方品质优选灵活配置混合A 7934.27 1458.51 0.25 6.12
南方国策动力股票 422.96 77.75 0.01 2.82
南方改革机遇灵活配置混合 472.14 86.79 0.01 1.37
南方产业活力股票 1821.31 334.80 0.06 5.34
南方上证380ETF联接A 2.61 0.48 0.00 0.02
南方上证380ETF 166.03 30.52 0.01 0.86
南方中证500ETF联接(LOF)A 100.04 18.39 0.00 0.01
110 600066 宇通客车 南方中证500ETF联接(LOF)I 103.82 3.94 0.01 0.01
南方发展机遇一年持有混合A 894.58 33.95 0.08 4.73
南方发展机遇一年持有混合C 894.58 33.95 0.08 4.73
南方中证500增强策略ETF 77.73 2.95 0.01 0.67
南方新能源产业趋势混合A 3467.57 131.60 0.33 3.67
南方新能源产业趋势混合C 3467.57 131.60 0.33 3.67
南方誉浦一年持有混合A 285.37 10.83 0.03 0.49
南方誉浦一年持有混合C 285.37 10.83 0.03 0.49
南方宝顺混合A 656.64 24.92 0.06 0.47
南方宝顺混合C 656.64 24.92 0.06 0.47
南方兴润价值一年持有混合A 43689.71 1658.05 4.12 7.47
南方兴润价值一年持有混合C 43689.71 1658.05 4.12 7.47
南方消费升级混合A 6020.45 228.48 0.57 5.89
南方消费升级混合C 6020.45 228.48 0.57 5.89
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2887.70 109.59 0.27 4.45
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2887.70 109.59 0.27 4.45
南方行业精选一年持有混合A 7951.41 301.76 0.75 3.80
南方行业精选一年持有混合C 7951.41 301.76 0.75 3.80
南方创新驱动混合A 10602.19 402.36 1.00 3.50
南方创新驱动混合C 10602.19 402.36 1.00 3.50
南方景气驱动混合A 13518.47 513.03 1.28 6.00
南方景气驱动混合C 13518.47 513.03 1.28 6.00
南方内需增长两年持有期股票A 6342.84 240.72 0.60 3.64
南方内需增长两年持有期股票C 6342.84 240.72 0.60 3.64
南方上证380ETF联接C 2.63 0.10 0.00 0.02
南方绩优成长混合C 32271.91 1224.74 3.05 7.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4415.21 167.56 0.42 9.39
南方优选成长混合C 7644.99 290.13 0.72 3.13
南方中证500ETF联接(LOF)C 103.82 3.94 0.01 0.01
南方利淘灵活配置混合C 142.03 5.39 0.01 0.48
南方利淘灵活配置混合A 142.03 5.39 0.01 0.48
南方中证500ETF 63190.12 2398.11 5.96 0.51
南方上证380ETF联接A 2.63 0.10 0.00 0.02
南方上证380ETF 172.86 6.56 0.02 0.90
南方优选成长混合A 7644.99 290.13 0.72 3.13
南方中证500ETF联接(LOF)A 103.82 3.94 0.01 0.01
南方绩优成长混合A 32271.91 1224.74 3.05 7.44
111 002340 格林美 南方中证500ETF联接(LOF)I 110.02 15.43 0.00 0.01
南方中证电池主题指数发起A 59.89 8.40 0.00 3.16
南方中证电池主题指数发起C 59.89 8.40 0.00 3.16
南方中证500ETF联接(LOF)C 110.02 15.43 0.00 0.01
南方中证500ETF 64244.34 9010.43 1.77 0.52
南方中证500ETF联接(LOF)A 110.02 15.43 0.00 0.01
112 002625 光启技术 南方中证500ETF联接(LOF)I 113.16 4.53 0.01 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C 113.16 4.53 0.01 0.01
南方中证500ETF 64034.43 2563.43 5.02 0.52
南方中证500ETF联接(LOF)A 113.16 4.53 0.01 0.01
113 600089 特变电工 南方中证新能源ETF联接I 0.09 0.01 0.00 0.00
南方中证光伏产业指数发起A 90.48 6.18 0.00 7.10
南方中证光伏产业指数发起C 90.48 6.18 0.00 7.10
南方中证新能源ETF联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF 20900.33 1427.62 0.38 3.72
南方中证小康产业ETF联接C 0.13 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.13 0.01 0.00 0.00
114 688778 厦钨新能 南方中证新能源ETF联接I 0.70 0.02 0.00 0.00
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.73 0.02 0.00 0.05
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.73 0.02 0.00 0.05
南方上证科创板新材料ETF 212.54 5.79 0.03 2.81
南方中证新能源ETF联接A 0.70 0.02 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.70 0.02 0.00 0.00
115 002460 赣锋锂业 南方中证新能源ETF联接I 0.14 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.14 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.14 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF 11001.68 319.17 0.26 1.96
南方中证申万有色金属ETF 15026.73 435.94 0.36 3.29
116 300919 中伟股份 南方中证新能源ETF联接I 0.16 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.16 0.00 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.16 0.00 0.00 0.00
117 300390 天华新能 南方中证新能源ETF联接I 0.15 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.15 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.15 0.01 0.00 0.00
118 300763 锦浪科技 南方中证新能源ETF联接I 0.42 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.42 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.42 0.01 0.00 0.00
119 300769 德方纳米 南方中证新能源ETF联接I 0.24 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.24 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.24 0.01 0.00 0.00
120 688032 禾迈股份 南方中证新能源ETF联接I 0.12 0.00 -- 0.00
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 75.31 0.45 -- 0.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.60 0.37 -- 0.28
南方中证新能源ETF联接A 0.12 0.00 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.12 0.00 -- 0.00
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 75.31 0.45 -- 0.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.60 0.37 -- 0.28
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 61.60 0.37 -- 0.28
121 300274 阳光电源 南方中证新能源ETF联接I 0.80 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接I 1.00 0.01 0.00 0.00
南方创业板ETF联接I 481.57 4.84 0.00 0.12
南方中证光伏产业指数发起A 158.93 1.60 0.00 12.47
南方中证光伏产业指数发起C 158.93 1.60 0.00 12.47
南方中证电池主题指数发起A 188.41 1.89 0.00 9.96
南方中证电池主题指数发起C 188.41 1.89 0.00 9.96
南方新材料股票发起A 109.74 1.10 0.00 8.45
南方新材料股票发起C 109.74 1.10 0.00 8.45
南方景气前瞻混合A 6052.57 60.78 0.04 6.48
南方景气前瞻混合C 6052.57 60.78 0.04 6.48
南方前瞻动力混合A 2279.36 22.89 0.01 6.41
南方前瞻动力混合C 2279.36 22.89 0.01 6.41
南方碳中和股票发起A 265.88 2.67 0.00 7.82
南方碳中和股票发起C 265.88 2.67 0.00 7.82
南方中证上海环交所碳中和ETF 3133.58 31.47 0.02 3.34
南方潜力新蓝筹混合C 8903.66 89.41 0.06 5.60
南方中证长江保护主题ETF 3220.62 32.34 0.02 2.25
南方新能源产业趋势混合A 7472.48 75.04 0.05 7.91
南方新能源产业趋势混合C 7472.48 75.04 0.05 7.91
南方中证新能源ETF联接A 0.80 0.01 0.00 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.80 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接A 1.00 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.00 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF 25214.22 253.21 0.16 6.12
南方中证新能源ETF 40798.31 409.70 0.26 7.26
南方创业板ETF联接E 481.57 4.84 0.00 0.12
南方创业板2年定开混合 852.97 8.57 0.01 3.65
南方成长先锋混合A 39867.73 400.36 0.25 8.76
南方成长先锋混合C 39867.73 400.36 0.25 8.76
南方科技创新混合A 15913.03 159.80 0.10 7.74
南方科技创新混合C 15913.03 159.80 0.10 7.74
南方高端装备混合C 9508.84 95.49 0.06 8.79
南方创业板ETF联接C 481.57 4.84 0.00 0.12
南方创业板ETF联接A 481.57 4.84 0.00 0.12
南方创业板ETF 18682.86 187.62 0.12 4.32
南方潜力新蓝筹混合A 8903.66 89.41 0.06 5.60
南方高端装备混合A 9508.84 95.49 0.06 8.79
南方深证成份ETF 770.64 7.74 0.00 1.25
122 300347 泰格医药 南方中证科创创业50ETF联接I 1.38 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接A 1.38 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.38 0.02 0.00 0.00
南方中证创新药产业ETF 837.91 12.15 0.02 3.82
123 300442 润泽科技 南方中证科创创业50ETF联接I 0.64 0.02 0.00 0.00
南方数字经济混合A 289.73 9.04 0.03 5.65
南方数字经济混合C 289.73 9.04 0.03 5.65
南方惠享稳健添利债券A 67.31 2.10 0.01 1.42
南方惠享稳健添利债券C 67.31 2.10 0.01 1.42
南方中证科创创业50ETF联接A 0.64 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.64 0.02 0.00 0.00
南方创业板2年定开混合 936.37 29.22 0.08 4.01
南方科技创新混合A 9112.14 284.31 0.79 4.43
南方科技创新混合C 9112.14 284.31 0.79 4.43
南方人工智能主题混合 1602.50 50.00 0.14 3.86
南方益和灵活配置混合 313.13 9.77 0.03 4.90
124 300832 新产业 南方中证科创创业50ETF联接I 1.64 0.02 0.00 0.00
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 275.88 3.37 0.00 3.25
南方中证科创创业50ETF联接A 1.64 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.64 0.02 0.00 0.00
125 300408 三环集团 南方中证科创创业50ETF联接I 0.74 0.02 0.00 0.00
南方晖元6个月持有期债券E 54.54 1.47 0.00 0.40
南方数字经济混合A 171.40 4.62 0.00 3.34
南方数字经济混合C 171.40 4.62 0.00 3.34
南方惠享稳健添利债券A 37.10 1.00 0.00 0.78
南方惠享稳健添利债券C 37.10 1.00 0.00 0.78
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 37.10 1.00 0.00 0.69
南方核心科技一年持有混合A 754.99 20.35 0.01 5.05
南方核心科技一年持有混合C 754.99 20.35 0.01 5.05
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 54.54 1.47 0.00 0.18
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 54.54 1.47 0.00 0.18
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 426.28 11.49 0.01 0.43
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 426.28 11.49 0.01 0.43
南方达元债券A 129.48 3.49 0.00 1.74
南方达元债券C 129.48 3.49 0.00 1.74
南方稳鑫6个月持有债券A 394.37 10.63 0.01 0.29
南方稳鑫6个月持有债券C 394.37 10.63 0.01 0.29
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 148.40 4.00 0.00 0.51
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 250.43 6.75 0.00 0.32
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.10 1.00 0.00 0.53
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 272.69 7.35 0.00 0.18
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 92.38 2.49 0.00 0.46
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 84.22 2.27 0.00 0.38
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.10 1.00 0.00 0.53
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 37.10 1.00 0.00 0.53
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 37.10 1.00 0.00 0.53
南方新兴产业混合A 467.46 12.60 0.01 3.69
南方新兴产业混合C 467.46 12.60 0.01 3.69
南方永元一年持有债券A 222.60 6.00 0.00 0.42
南方永元一年持有债券C 222.60 6.00 0.00 0.42
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 272.69 7.35 0.00 0.18
南方均衡优选一年持有期混合A 1082.58 29.18 0.02 2.19
南方均衡优选一年持有期混合C 1082.58 29.18 0.02 2.19
南方中证科创创业50ETF联接A 0.74 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.74 0.02 0.00 0.00
南方晖元6个月持有期债券A 54.54 1.47 0.00 0.40
南方晖元6个月持有期债券C 54.54 1.47 0.00 0.40
南方誉浦一年持有混合A 307.93 8.30 0.00 0.53
南方誉浦一年持有混合C 307.93 8.30 0.00 0.53
南方誉享一年持有期混合A 358.76 9.67 0.01 0.42
南方誉享一年持有期混合C 358.76 9.67 0.01 0.42
南方宝顺混合A 726.05 19.57 0.01 0.53
南方宝顺混合C 726.05 19.57 0.01 0.53
南方创新成长混合A 2637.44 71.09 0.04 3.44
南方创新成长混合C 2637.44 71.09 0.04 3.44
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 92.38 2.49 0.00 0.46
南方创新精选一年定开混合发起A 2860.06 77.09 0.04 4.78
南方创新精选一年定开混合发起C 2860.06 77.09 0.04 4.78
南方核心成长混合A 4150.28 111.87 0.06 3.25
南方核心成长混合C 4150.28 111.87 0.06 3.25
南方誉丰18个月持有期混合A 27.45 0.74 0.00 0.42
南方誉丰18个月持有期混合C 27.45 0.74 0.00 0.42
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 148.40 4.00 0.00 0.51
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 84.22 2.27 0.00 0.38
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 84.22 2.27 0.00 0.38
南方昌元可转债债券A 3303.01 89.03 0.05 1.18
南方昌元可转债债券C 3303.01 89.03 0.05 1.18
南方优选价值混合C 4780.80 128.86 0.07 4.95
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 250.43 6.75 0.00 0.32
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 250.43 6.75 0.00 0.32
南方希元可转债债券 2748.00 74.07 0.04 1.21
南方新兴龙头灵活配置混合 463.01 12.48 0.01 4.60
南方益和灵活配置混合 242.63 6.54 0.00 3.80
南方优选价值混合H 4780.80 128.86 0.07 4.95
南方国策动力股票 559.84 15.09 0.01 3.73
南方利淘灵活配置混合C 155.82 4.20 0.00 0.52
南方利鑫灵活配置混合C 46.00 1.24 0.00 0.32
南方利鑫灵活配置混合A 46.00 1.24 0.00 0.32
南方利淘灵活配置混合A 155.82 4.20 0.00 0.52
南方广利回报债券A/B 4721.72 127.27 0.07 1.36
南方广利回报债券C 4721.72 127.27 0.07 1.36
南方策略优化混合 816.20 22.00 0.01 3.16
南方优选价值混合A 4780.80 128.86 0.07 4.95
126 300433 蓝思科技 南方中证科创创业50ETF联接I 0.61 0.03 0.00 0.00
南方数字经济混合A 289.37 14.15 0.00 5.65
南方数字经济混合C 289.37 14.15 0.00 5.65
南方中证科创创业50ETF联接A 0.61 0.03 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.61 0.03 0.00 0.00
南方平衡配置混合 879.35 43.00 0.01 5.52
127 300308 中际旭创 南方中证科创创业50ETF联接I 1.55 0.01 0.00 0.00
南方创业板ETF联接I 460.24 2.97 0.00 0.12
南方数字经济混合A 461.79 2.98 0.00 9.01
南方数字经济混合C 461.79 2.98 0.00 9.01
南方中证通信服务ETF 913.98 5.90 0.01 10.66
南方中证互联网指数(LOF)C 873.72 5.64 0.01 7.99
南方景气前瞻混合A 4314.09 27.86 0.04 4.62
南方景气前瞻混合C 4314.09 27.86 0.04 4.62
南方前瞻动力混合A 1641.21 10.60 0.01 4.62
南方前瞻动力混合C 1641.21 10.60 0.01 4.62
南方潜力新蓝筹混合C 7421.42 47.92 0.06 4.67
南方中证物联网主题ETF 472.01 3.05 0.00 7.69
南方中证科创创业50ETF联接A 1.55 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.55 0.01 0.00 0.00
南方行业领先混合 3731.51 24.10 0.03 2.84
南方中证科创创业50ETF 24196.55 156.25 0.21 5.87
南方创业板ETF联接E 460.24 2.97 0.00 0.12
南方成长先锋混合A 42759.15 276.11 0.37 9.40
南方成长先锋混合C 42759.15 276.11 0.37 9.40
南方ESG主题股票A 1471.17 9.50 0.01 2.94
南方ESG主题股票C 1471.17 9.50 0.01 2.94
南方科技创新混合A 16701.88 107.85 0.14 8.12
南方科技创新混合C 16701.88 107.85 0.14 8.12
南方新优享灵活配置混合C 9020.64 58.25 0.08 2.90
南方人工智能主题混合 1239.39 8.00 0.01 2.99
南方成安优选灵活配置混合 1144.42 7.39 0.01 2.83
南方创业板ETF联接C 460.24 2.97 0.00 0.12
南方大数据100指数C 1429.36 9.23 0.01 1.10
南方创业板ETF联接A 460.24 2.97 0.00 0.12
南方创业板ETF 17662.79 114.06 0.15 4.08
南方益和灵活配置混合 286.49 1.85 0.00 4.49
南方中证互联网指数(LOF)A 873.72 5.64 0.01 7.99
南方潜力新蓝筹混合A 7421.42 47.92 0.06 4.67
南方大数据100指数A 1429.36 9.23 0.01 1.10
南方创新经济灵活配置混合 5418.52 34.99 0.05 2.89
南方新优享灵活配置混合A 9020.64 58.25 0.08 2.90
128 603156 养元饮品 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.62 0.07 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.62 0.07 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.62 0.07 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 8776.91 379.30 6.29 3.64
南方中证500量化增强股票发起A 516.72 22.33 0.37 0.89
南方中证500量化增强股票发起C 516.72 22.33 0.37 0.89
129 600585 海螺水泥 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.05 0.04 0.00 0.00
南方远见回报股票A 783.02 38.00 -- 5.21
南方远见回报股票C 783.02 38.00 -- 5.21
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.05 0.04 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.05 0.04 0.00 0.00
南方成份精选混合C 17763.22 679.54 0.66 7.29
南方智慧精选灵活配置混合 2443.83 93.49 0.09 4.81
南方中证小康产业ETF联接C 0.09 0.00 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.09 0.00 0.00 0.00
南方小康ETF 649.13 24.83 0.02 2.39
南方成份精选混合A 17763.22 679.54 0.66 7.29
130 601006 大秦铁路 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 0.96 0.14 0.00 0.00
南方国证交通运输行业ETF 476.98 69.53 0.02 5.91
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.96 0.14 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.96 0.14 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 7060.60 1029.24 0.29 2.93
南方中证高铁产业指数(LOF) 1649.08 240.39 0.07 11.13
131 600873 梅花生物 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 0.76 0.07 0.00 0.00
南方中证500增强策略ETF 66.92 6.14 0.02 0.57
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.76 0.07 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.76 0.07 0.00 0.00
132 600039 四川路桥 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 0.91 0.13 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 0.91 0.13 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 0.91 0.13 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 7171.58 1020.14 0.28 2.97
133 600177 雅戈尔 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.25 0.15 0.00 0.00
南方中证500增强策略ETF 78.86 9.76 0.01 0.68
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.25 0.15 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.25 0.15 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 8650.89 1070.65 0.75 3.58
134 600741 华域汽车 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.17 0.07 0.00 0.00
南方安裕混合E 1255.12 70.00 0.05 1.16
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.17 0.07 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.17 0.07 0.00 0.00
南方安裕混合C 1255.12 70.00 0.05 1.16
南方安裕混合A 1255.12 70.00 0.05 1.16
135 601216 君正集团 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 1.47 0.32 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.47 0.32 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.47 0.32 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 11781.15 2566.70 5.15 4.88
136 603501 韦尔股份 南方中证半导体产业指数发起A 377.34 3.52 0.00 7.65
南方中证半导体产业指数发起C 377.34 3.52 0.00 7.65
南方中证物联网主题ETF 309.81 2.89 0.00 5.05
137 300346 南大光电 南方中证半导体产业指数发起A 197.71 5.59 0.01 4.01
南方中证半导体产业指数发起C 197.71 5.59 0.01 4.01
南方中证1000ETF 22105.41 625.33 1.22 0.32
138 300604 长川科技 南方中证半导体产业指数发起A 146.71 3.87 0.01 2.97
南方中证半导体产业指数发起C 146.71 3.87 0.01 2.97
南方新材料股票发起A 78.47 2.07 0.00 6.04
南方新材料股票发起C 78.47 2.07 0.00 6.04
南方碳中和股票发起A 174.77 4.61 0.01 5.14
南方碳中和股票发起C 174.77 4.61 0.01 5.14
南方高端装备混合C 4559.06 120.26 0.26 4.22
南方高端装备混合A 4559.06 120.26 0.26 4.22
139 600837 海通证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1733.71 157.18 0.04 0.24
南方中证全指证券ETF 36109.87 4117.43 1.03 4.72
南方中证全指证券公司ETF联接A 1733.71 157.18 0.04 0.24
南方中证全指证券公司ETF联接C 1733.71 157.18 0.04 0.24
140 600030 中信证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1728.87 63.56 0.01 0.24
南方中证A100指数C 383.79 14.11 0.00 2.03
南方中证全指证券ETF 107681.13 3958.87 0.60 14.07
南方中证全指证券公司ETF联接A 1728.87 63.56 0.01 0.24
南方中证全指证券公司ETF联接C 1728.87 63.56 0.01 0.24
南方中证A100指数A 383.79 14.11 0.00 2.03
141 601211 国泰君安 南方中证全指证券公司ETF联接I 1355.86 73.37 -- 0.19
南方中证全指证券ETF 28259.28 1922.40 -- 3.69
南方中证全指证券公司ETF联接A 1355.86 73.37 -- 0.19
南方中证全指证券公司ETF联接C 1355.86 73.37 -- 0.19
142 300059 东方财富 南方中证全指证券公司ETF联接I 861.30 42.43 0.00 0.12
南方创业板ETF联接I 844.46 41.60 0.00 0.21
南方创业板ETF联接E 844.46 41.60 0.00 0.21
南方中证全指证券ETF 104029.83 5124.62 0.38 13.59
南方中证全指证券公司ETF联接A 861.30 42.43 0.00 0.12
南方中证全指证券公司ETF联接C 861.30 42.43 0.00 0.12
南方创业板ETF联接C 844.46 41.60 0.00 0.21
南方深证成份ETF联接C 10.72 0.53 0.00 0.05
南方创业板ETF联接A 844.46 41.60 0.00 0.21
南方创业板ETF 32548.79 1603.39 0.12 7.52
南方深证成份ETF联接A 10.72 0.53 0.00 0.05
南方深证成份ETF 1347.88 66.40 0.00 2.19
143 601162 天风证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 452.40 103.05 -- 0.06
南方中证全指证券公司ETF联接A 452.40 103.05 -- 0.06
南方中证全指证券公司ETF联接C 452.40 103.05 -- 0.06
144 601377 兴业证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 308.65 45.26 0.03 0.04
南方中证全指证券ETF 19128.32 2804.74 1.78 2.50
南方中证全指证券公司ETF联接A 308.65 45.26 0.03 0.04
南方中证全指证券公司ETF联接C 308.65 45.26 0.03 0.04
145 601995 中金公司 南方中证全指证券公司ETF联接I 213.13 5.52 -- 0.03
南方中证全指证券公司ETF联接A 213.13 5.52 -- 0.03
南方中证全指证券公司ETF联接C 213.13 5.52 -- 0.03
146 000166 申万宏源 南方中证全指证券公司ETF联接I 173.20 30.28 0.00 0.02
南方中证全指证券ETF 20926.59 3658.49 0.16 2.73
南方中证全指证券公司ETF联接A 173.20 30.28 0.00 0.02
南方中证全指证券公司ETF联接C 173.20 30.28 0.00 0.02
147 000776 广发证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 166.12 9.95 0.11 0.02
南方中证全指证券ETF 20049.26 1200.55 13.04 2.62
南方中证全指证券公司ETF联接A 166.12 9.95 0.11 0.02
南方中证全指证券公司ETF联接C 166.12 9.95 0.11 0.02
148 601688 华泰证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 173.23 9.84 -- 0.02
南方中证全指证券ETF 36547.24 2076.55 -- 4.78
南方中证全指证券公司ETF联接A 173.23 9.84 -- 0.02
南方中证全指证券公司ETF联接C 173.23 9.84 -- 0.02
149 601899 紫金矿业 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 7.98 0.44 0.00 0.01
南方沪深300ETF联接I 191.92 10.58 0.00 0.05
南方稳鑫6个月持有债券A 428.29 23.61 0.00 0.32
南方稳鑫6个月持有债券C 428.29 23.61 0.00 0.32
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 126.98 7.00 0.00 0.28
南方中证上海环交所碳中和ETF 6774.56 373.46 0.02 7.23
南方竞争优势混合A 220.40 12.15 0.00 4.67
南方竞争优势混合C 220.40 12.15 0.00 4.67
南方发展机遇一年持有混合A 1298.46 71.58 0.00 6.86
南方发展机遇一年持有混合C 1298.46 71.58 0.00 6.86
南方MSCI中国A50互联互通ETF 7637.94 421.06 0.03 5.77
南方永元一年持有债券A 322.53 17.78 0.00 0.61
南方永元一年持有债券C 322.53 17.78 0.00 0.61
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 126.98 7.00 0.00 0.28
南方港股通优势企业混合A 11625.70 730.00 -- 3.82
南方港股通优势企业混合C 11625.70 730.00 -- 3.82
南方誉浦一年持有混合A 446.79 24.63 0.00 0.76
南方誉浦一年持有混合C 446.79 24.63 0.00 0.76
南方誉享一年持有期混合A 519.88 28.66 0.00 0.61
南方誉享一年持有期混合C 519.88 28.66 0.00 0.61
南方宝顺混合A 1052.85 58.04 0.00 0.76
南方宝顺混合C 1052.85 58.04 0.00 0.76
南方沪港深核心优势混合 955.54 60.00 -- 4.78
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 7.98 0.44 0.00 0.01
南方行业精选一年持有混合A 10702.60 590.00 0.04 5.12
南方行业精选一年持有混合C 10702.60 590.00 0.04 5.12
南方产业优势两年持有期混合A 4975.26 274.27 0.02 3.47
南方产业优势两年持有期混合C 4975.26 274.27 0.02 3.47
南方核心成长混合A 3700.02 203.97 0.01 2.90
南方核心成长混合C 3700.02 203.97 0.01 2.90
南方誉丰18个月持有期混合A 46.08 2.54 0.00 0.71
南方誉丰18个月持有期混合C 46.08 2.54 0.00 0.71
南方上证50指数增强发起A 827.37 45.61 0.00 3.71
南方上证50指数增强发起C 827.37 45.61 0.00 3.71
南方瑞盛三年持有期混合A 2329.54 128.42 0.01 3.27
南方瑞盛三年持有期混合C 2329.54 128.42 0.01 3.27
南方优选价值混合C 3346.65 184.49 0.01 3.46
南方中证A100指数C 431.91 23.81 0.00 2.29
南方优选成长混合C 9691.48 534.26 0.03 3.97
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 7.98 0.44 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 7.98 0.44 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF 45328.92 2498.84 0.16 9.92
南方沪深300ETF联接C 191.92 10.58 0.00 0.05
南方优选价值混合H 3346.65 184.49 0.01 3.46
南方量化成长股票 290.24 16.00 0.00 2.45
南方利淘灵活配置混合C 226.28 12.47 0.00 0.76
南方利鑫灵活配置混合C 67.66 3.73 0.00 0.47
南方利鑫灵活配置混合A 67.66 3.73 0.00 0.47
南方利淘灵活配置混合A 226.28 12.47 0.00 0.76
南方绝对收益策略定开混合发起 72.56 4.00 0.00 0.96
南方天元新产业股票(LOF) 3138.22 173.00 0.01 2.87
南方沪深300ETF联接A 191.92 10.58 0.00 0.05
南方沪深300ETF 9152.51 504.55 0.03 1.44
南方优选成长混合A 9691.48 534.26 0.03 3.97
南方小康ETF 707.28 38.99 0.00 2.61
南方中证A100指数A 431.91 23.81 0.00 2.29
南方优选价值混合A 3346.65 184.49 0.01 3.46
南方隆元产业主题混合 2708.29 149.30 0.01 2.71
150 600456 宝钛股份 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.87 0.06 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.87 0.06 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.87 0.06 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.87 0.06 0.00 0.00
151 600547 山东黄金 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 4.98 0.17 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 4.98 0.17 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 4.98 0.17 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 4.98 0.17 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 20448.37 698.13 0.48 4.47
南方中证小康产业ETF联接C 0.23 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.23 0.01 0.00 0.00
152 600219 南山铝业 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.88 0.43 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.88 0.43 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.88 0.43 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.88 0.43 0.00 0.00
153 601600 中国铝业 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 4.63 0.52 0.00 0.00
南方兴盛先锋灵活配置混合C 5658.80 635.82 0.16 4.12
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 24.52 4.40 -- 0.36
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 24.52 4.40 -- 0.36
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 4.63 0.52 0.00 0.00
南方智锐混合A 1998.50 358.60 -- 4.20
南方智锐混合C 1998.50 358.60 -- 4.20
南方兴盛先锋灵活配置混合A 5658.80 635.82 0.16 4.12
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 4.63 0.52 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 4.63 0.52 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 27304.72 3067.95 0.78 5.97
南方大数据100指数C 1431.03 160.79 0.04 1.10
南方大数据100指数A 1431.03 160.79 0.04 1.10
南方策略优化混合 654.06 73.49 0.02 2.53
南方盛元红利混合 1615.17 181.48 0.05 2.77
154 603993 洛阳钼业 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 4.00 0.46 0.00 0.00
南方港股通优势企业混合A 13417.28 1950.00 -- 4.41
南方港股通优势企业混合C 13417.28 1950.00 -- 4.41
南方沪港深核心优势混合 825.68 120.00 -- 4.13
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 4.00 0.46 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 4.00 0.46 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 4.00 0.46 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 23794.49 2735.00 13.68 5.21
155 603799 华友钴业 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 3.84 0.13 0.00 0.00
南方中证新能源ETF 11341.32 384.32 1.42 2.02
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 3.84 0.13 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 3.84 0.13 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 3.84 0.13 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 15108.33 511.97 1.89 3.31
156 600489 中金黄金 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 3.95 0.26 0.00 0.00
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 30.40 2.00 0.01 0.26
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 30.40 2.00 0.01 0.26
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 3.95 0.26 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 3.95 0.26 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 3.95 0.26 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 17083.37 1123.91 2.99 3.74
157 600111 北方稀土 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 2.89 0.14 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 2.89 0.14 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 2.89 0.14 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 2.89 0.14 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 20026.89 970.77 1.97 4.38
158 600988 赤峰黄金 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.61 0.08 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.61 0.08 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.61 0.08 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.61 0.08 0.00 0.00
南方中证申万有色金属ETF 13002.24 644.63 11.94 2.84
南方中证500ETF 60115.95 2980.46 55.21 0.49
159 300760 迈瑞医疗 南方创业板ETF联接I 494.61 1.69 0.01 0.12
南方高质量优选混合A 1242.32 4.24 0.03 3.07
南方高质量优选混合C 1242.32 4.24 0.03 3.07
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 745.45 2.54 0.02 8.79
南方中证科创创业50ETF 31007.81 105.83 0.87 7.53
南方创业板ETF联接E 494.61 1.69 0.01 0.12
南方产业优势两年持有期混合A 5735.59 19.58 0.16 4.00
南方产业优势两年持有期混合C 5735.59 19.58 0.16 4.00
南方瑞盛三年持有期混合A 2892.64 9.87 0.08 4.06
南方瑞盛三年持有期混合C 2892.64 9.87 0.08 4.06
南方创业板ETF联接C 494.61 1.69 0.01 0.12
南方深证成份ETF联接C 5.86 0.02 0.00 0.03
南方创业板ETF联接A 494.61 1.69 0.01 0.12
南方创业板ETF 20550.70 70.14 0.58 4.75
南方天元新产业股票(LOF) 4003.79 13.66 0.11 3.66
南方深证成份ETF联接A 5.86 0.02 0.00 0.03
南方深证成份ETF 852.63 2.91 0.02 1.39
南方隆元产业主题混合 3857.46 13.17 0.11 3.85
160 300498 温氏股份 南方创业板ETF联接I 362.52 18.00 0.00 0.09
南方中证主要消费ETF 459.80 22.83 0.00 6.38
南方创业板ETF联接E 362.52 18.00 0.00 0.09
南方创业板ETF联接C 362.52 18.00 0.00 0.09
南方创业板ETF联接A 362.52 18.00 0.00 0.09
南方创业板ETF 14385.56 714.28 0.13 3.32
161 300015 爱尔眼科 南方创业板ETF联接I 228.84 14.38 0.00 0.06
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 796.02 50.03 0.01 9.39
南方创业板ETF联接E 228.84 14.38 0.00 0.06
南方创业板ETF联接C 228.84 14.38 0.00 0.06
南方创业板ETF联接A 228.84 14.38 0.00 0.06
南方创业板ETF 8997.50 565.52 0.07 2.08
162 300014 亿纬锂能 南方创业板ETF联接I 206.34 4.23 0.00 0.05
南方中证电池主题指数发起A 95.12 1.95 0.00 5.03
南方中证电池主题指数发起C 95.12 1.95 0.00 5.03
南方中证新能源ETF 16878.16 346.01 0.19 3.00
南方创业板ETF联接E 206.34 4.23 0.00 0.05
南方创业板ETF联接C 206.34 4.23 0.00 0.05
南方创业板ETF联接A 206.34 4.23 0.00 0.05
南方创业板ETF 8099.75 166.05 0.09 1.87
163 601012 隆基绿能 南方中证光伏产业指数发起A 112.56 6.41 0.00 8.83
南方中证光伏产业指数发起C 112.56 6.41 0.00 8.83
南方中证上海环交所碳中和ETF 2300.84 131.03 0.08 2.46
南方中证新能源ETF 30103.01 1714.29 1.06 5.36
164 000100 TCL科技 南方中证光伏产业指数发起A 105.25 22.98 0.00 8.25
南方中证光伏产业指数发起C 105.25 22.98 0.00 8.25
南方智信混合A 984.01 214.85 0.01 2.85
南方智信混合C 984.01 214.85 0.01 2.85
南方中证上海环交所碳中和ETF 1859.80 406.07 0.02 1.98
南方发展机遇一年持有混合A 798.61 174.37 0.01 4.22
南方发展机遇一年持有混合C 798.61 174.37 0.01 4.22
165 600438 通威股份 南方中证光伏产业指数发起A 73.06 3.20 0.00 5.73
南方中证光伏产业指数发起C 73.06 3.20 0.00 5.73
南方中证新能源ETF 17452.17 764.44 1.11 3.11
南方平衡配置混合 570.75 25.00 0.04 3.59
166 688223 晶科能源 南方中证光伏产业指数发起A 43.14 4.90 -- 3.38
南方中证光伏产业指数发起C 43.14 4.90 -- 3.38
南方上证科创板50成份增强策略ETF 450.85 51.17 -- 2.42
南方上证科创板50成份ETF 584.04 66.29 -- 2.94
167 002129 TCL中环 南方中证光伏产业指数发起A 39.68 3.83 0.00 3.11
南方中证光伏产业指数发起C 39.68 3.83 0.00 3.11
168 002459 晶澳科技 南方中证光伏产业指数发起A 31.91 2.35 0.01 2.50
南方中证光伏产业指数发起C 31.91 2.35 0.01 2.50
169 605117 德业股份 南方中证光伏产业指数发起A 31.52 0.31 -- 2.47
南方中证光伏产业指数发起C 31.52 0.31 -- 2.47
南方中证电池主题指数发起A 42.30 0.42 -- 2.24
南方中证电池主题指数发起C 42.30 0.42 -- 2.24
170 688599 天合光能 南方中证光伏产业指数发起A 29.89 1.33 -- 2.34
南方中证光伏产业指数发起C 29.89 1.33 -- 2.34
171 600015 华夏银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.06 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.06 0.01 0.00 0.00
南方上证380ETF联接C 3.71 0.50 0.00 0.02
南方中证银行ETF发起联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
南方上证380ETF联接A 3.71 0.50 0.00 0.02
南方上证380ETF 233.23 31.39 0.00 1.21
172 600016 民生银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.03 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.03 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.03 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.03 0.01 0.00 0.00
173 601166 兴业银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.12 0.01 0.00 0.00
南方沪深300ETF联接I 182.87 9.49 0.00 0.05
南方沪深300ESG基准ETF 154.16 8.00 0.00 1.92
南方中证银行ETF发起联接E 0.12 0.01 0.00 0.00
南方高股息主题股票A 231.24 12.00 0.00 2.77
南方高股息主题股票C 231.24 12.00 0.00 2.77
南方上证50指数增强发起A 820.35 42.57 0.01 3.68
南方上证50指数增强发起C 820.35 42.57 0.01 3.68
南方沪深300指数增强A 539.56 28.00 0.01 2.10
南方沪深300指数增强C 539.56 28.00 0.01 2.10
南方MSCI中国A股国际通ETF 334.91 17.38 0.00 0.99
南方中证银行ETF发起联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF 9528.58 494.48 0.12 10.08
南方沪深300ETF联接C 182.87 9.49 0.00 0.05
南方利安灵活配置混合A 258.03 13.39 0.00 0.28
南方利安灵活配置混合C 258.03 13.39 0.00 0.28
南方绝对收益策略定开混合发起 77.08 4.00 0.00 1.02
南方沪深300ETF联接A 182.87 9.49 0.00 0.05
南方沪深300ETF 8620.21 447.34 0.11 1.36
174 601916 浙商银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.02 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.02 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.02 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.02 0.01 0.00 0.00
175 601997 贵阳银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.05 0.01 -- 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.05 0.01 -- 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.05 0.01 -- 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.05 0.01 -- 0.00
176 601169 北京银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.04 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.04 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF 2939.38 503.32 0.13 3.11
177 600926 杭州银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.03 0.00 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.03 0.00 0.00 0.00
南方上证380ETF联接C 3.95 0.28 0.00 0.02
南方中证银行ETF发起联接A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.03 0.00 0.00 0.00
南方上证380ETF联接A 3.95 0.28 0.00 0.02
南方上证380ETF 247.31 17.54 0.07 1.29
178 600000 浦发银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.10 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.10 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
南方中证银行ETF 4043.08 399.12 0.02 4.28
南方小康ETF 605.27 59.75 0.00 2.23
179 601838 成都银行 南方中证银行ETF发起联接I 0.04 0.00 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接E 0.04 0.00 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接A 0.04 0.00 0.00 0.00
南方中证银行ETF发起联接C 0.04 0.00 0.00 0.00
180 600519 贵州茅台 南方沪深300ETF联接I 629.28 0.36 0.00 0.16
南方誉民稳健一年持有混合A 87.40 0.05 0.00 0.40
南方誉民稳健一年持有混合C 87.40 0.05 0.00 0.40
南方津享稳健添利债券A 104.88 0.06 0.00 0.55
南方津享稳健添利债券C 104.88 0.06 0.00 0.55
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 52.44 0.03 0.00 0.17
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 52.44 0.03 0.00 0.17
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 17.48 0.01 0.00 0.38
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 17.48 0.01 0.00 0.38
南方沪深300ESG基准ETF 614.95 0.35 0.00 7.64
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 34.96 0.02 0.00 0.30
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 34.96 0.02 0.00 0.30
南方中证主要消费ETF 742.90 0.42 0.00 10.30
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 174.80 0.10 0.00 0.23
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 227.24 0.13 0.00 0.50
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 699.20 0.40 0.00 0.46
南方均衡成长混合A 3496.00 2.00 0.00 1.77
南方均衡成长混合C 3496.00 2.00 0.00 1.77
南方高质量优选混合A 2080.12 1.19 0.00 5.15
南方高质量优选混合C 2080.12 1.19 0.00 5.15
南方宝祥混合A 157.32 0.09 0.00 1.34
南方宝祥混合C 157.32 0.09 0.00 1.34
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 34.96 0.02 0.00 0.43
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 34.96 0.02 0.00 0.43
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 52.44 0.03 0.00 0.38
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 52.44 0.03 0.00 0.38
南方竞争优势混合A 297.16 0.17 0.00 6.29
南方竞争优势混合C 297.16 0.17 0.00 6.29
南方转型增长灵活配置混合C 10150.64 5.81 0.01 2.50
南方MSCI中国A50互联互通ETF 9434.66 5.40 0.01 7.12
南方永元一年持有债券A 646.76 0.37 0.00 1.23
南方永元一年持有债券C 646.76 0.37 0.00 1.23
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 699.20 0.40 0.00 0.46
南方蓝筹成长混合A 4860.49 2.78 0.00 5.73
南方蓝筹成长混合C 4860.49 2.78 0.00 5.73
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 227.24 0.13 0.00 0.50
南方价值臻选混合A 664.24 0.38 0.00 1.85
南方价值臻选混合C 664.24 0.38 0.00 1.85
南方誉浦一年持有混合A 910.36 0.52 0.00 1.55
南方誉浦一年持有混合C 910.36 0.52 0.00 1.55
南方均衡回报混合A 437.00 0.25 0.00 1.48
南方均衡回报混合C 437.00 0.25 0.00 1.48
南方誉享一年持有期混合A 1048.80 0.60 0.00 1.23
南方誉享一年持有期混合C 1048.80 0.60 0.00 1.23
南方宝顺混合A 2132.56 1.22 0.00 1.54
南方宝顺混合C 2132.56 1.22 0.00 1.54
南方优质企业混合A 3653.32 2.09 0.00 5.73
南方优质企业混合C 3653.32 2.09 0.00 5.73
南方消费升级混合A 4931.11 2.82 0.00 4.82
南方消费升级混合C 4931.11 2.82 0.00 4.82
南方宝升混合A 716.68 0.41 0.00 0.95
南方宝升混合C 716.68 0.41 0.00 0.95
南方产业升级混合A 7067.16 4.04 0.00 5.14
南方产业升级混合C 7067.16 4.04 0.00 5.14
南方誉鼎一年持有期混合A 139.84 0.08 0.00 1.48
南方誉鼎一年持有期混合C 139.84 0.08 0.00 1.48
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2866.72 1.64 0.00 4.42
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2866.72 1.64 0.00 4.42
南方产业优势两年持有期混合A 9581.66 5.48 0.01 6.67
南方产业优势两年持有期混合C 9581.66 5.48 0.01 6.67
南方创新精选一年定开混合发起A 3100.43 1.77 0.00 5.18
南方创新精选一年定开混合发起C 3100.43 1.77 0.00 5.18
南方核心成长混合A 5244.00 3.00 0.00 4.11
南方核心成长混合C 5244.00 3.00 0.00 4.11
南方誉丰18个月持有期混合A 69.92 0.04 0.00 1.07
南方誉丰18个月持有期混合C 69.92 0.04 0.00 1.07
南方誉慧一年持有期混合A 359.91 0.21 0.00 1.11
南方誉慧一年持有期混合C 359.91 0.21 0.00 1.11
南方上证50指数增强发起A 2195.14 1.26 0.00 9.84
南方上证50指数增强发起C 2195.14 1.26 0.00 9.84
南方沪深300指数增强A 874.00 0.50 0.00 3.40
南方沪深300指数增强C 874.00 0.50 0.00 3.40
南方瑞盛三年持有期混合A 5120.42 2.93 0.00 7.18
南方瑞盛三年持有期混合C 5120.42 2.93 0.00 7.18
南方宝泰一年持有期混合A 192.45 0.11 0.00 0.68
南方宝泰一年持有期混合C 192.45 0.11 0.00 0.68
南方安福混合C 87.40 0.05 0.00 1.06
南方核心竞争混合 402.04 0.23 0.00 1.26
南方优选价值混合C 7871.24 4.50 0.00 8.15
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 174.80 0.10 0.00 0.23
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 174.80 0.10 0.00 0.23
南方MSCI中国A股国际通ETF 1842.74 1.05 0.00 5.44
南方中证A100指数C 1589.46 0.91 0.00 8.41
南方安福混合A 87.40 0.05 0.00 1.06
南方全天候策略混合(FOF)A 961.40 0.55 0.00 0.60
南方全天候策略混合(FOF)C 961.40 0.55 0.00 0.60
南方平衡配置混合 880.99 0.50 0.00 5.53
南方安睿混合 244.72 0.14 0.00 0.94
南方沪深300ETF联接C 629.28 0.36 0.00 0.16
南方转型增长灵活配置混合A 10150.64 5.81 0.01 2.50
南方转型驱动灵活配置混合 1625.64 0.93 0.00 5.19
南方君选灵活配置混合 349.60 0.20 0.00 1.28
南方利安灵活配置混合A 349.60 0.20 0.00 0.38
南方利安灵活配置混合C 349.60 0.20 0.00 0.38
南方优选价值混合H 7871.24 4.50 0.00 8.15
南方国策动力股票 419.52 0.24 0.00 2.80
南方利达灵活配置混合A 122.36 0.07 0.00 1.44
南方利达灵活配置混合C 122.36 0.07 0.00 1.44
南方量化成长股票 349.60 0.20 0.00 2.95
南方利众灵活配置混合C 209.76 0.12 0.00 2.20
南方利淘灵活配置混合C 454.48 0.26 0.00 1.53
南方利鑫灵活配置混合C 139.84 0.08 0.00 0.96
南方利众灵活配置混合A 209.76 0.12 0.00 2.20
南方利鑫灵活配置混合A 139.84 0.08 0.00 0.96
南方改革机遇灵活配置混合 821.56 0.47 0.00 2.38
南方利淘灵活配置混合A 454.48 0.26 0.00 1.53
南方绝对收益策略定开混合发起 174.80 0.10 0.00 2.32
南方天元新产业股票(LOF) 7509.06 4.30 0.00 6.86
南方沪深300ETF联接A 629.28 0.36 0.00 0.16
南方沪深300ETF 33647.43 19.25 0.02 5.30
南方策略优化混合 471.96 0.27 0.00 1.83
南方中证A100指数A 1589.46 0.91 0.00 8.41
南方优选价值混合A 7871.24 4.50 0.00 8.15
南方盛元红利混合 3006.56 1.72 0.00 5.15
南方隆元产业主题混合 6639.25 3.80 0.00 6.63
南方稳健成长贰号混合 5967.32 3.41 0.00 5.04
南方稳健成长混合 8458.05 4.84 0.01 5.22
181 601318 中国平安 南方沪深300ETF联接I 395.63 6.93 0.00 0.10
南方沪深300ESG基准ETF 167.27 2.93 0.00 2.08
南方高股息主题股票A 228.36 4.00 0.00 2.74
南方高股息主题股票C 228.36 4.00 0.00 2.74
南方上证50指数增强发起A 1538.00 26.94 0.01 6.89
南方上证50指数增强发起C 1538.00 26.94 0.01 6.89
南方沪深300指数增强A 572.04 10.02 0.00 2.23
南方沪深300指数增强C 572.04 10.02 0.00 2.23
南方MSCI中国A股国际通ETF 513.86 9.00 0.00 1.52
南方中证A100指数C 888.14 15.56 0.00 4.70
南方沪深300ETF联接C 395.63 6.93 0.00 0.10
南方绝对收益策略定开混合发起 134.16 2.35 0.00 1.78
南方沪深300ETF联接A 395.63 6.93 0.00 0.10
南方沪深300ETF 18842.26 330.04 0.07 2.97
南方中证A100指数A 888.14 15.56 0.00 4.70
182 688122 西部超导 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.66 0.04 0.00 0.12
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.66 0.04 0.00 0.12
南方上证科创板新材料ETF 724.86 15.62 0.05 9.58
183 688234 天岳先进 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.26 0.02 -- 0.09
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.26 0.02 -- 0.09
南方上证科创板新材料ETF 372.69 5.92 -- 4.93
184 688065 凯赛生物 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.09 0.02 0.00 0.08
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.09 0.02 0.00 0.08
南方上证科创板新材料ETF 475.96 10.01 0.04 6.29
185 688005 容百科技 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.77 0.03 -- 0.06
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.77 0.03 -- 0.06
南方上证科创板新材料ETF 338.13 11.66 -- 4.47
186 688503 聚和材料 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.72 0.02 0.00 0.05
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.72 0.02 0.00 0.05
南方上证科创板新材料ETF 209.04 5.82 0.03 2.76
187 688116 天奈科技 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.61 0.02 -- 0.04
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.61 0.02 -- 0.04
南方上证科创板新材料ETF 266.37 9.49 -- 3.52
188 688111 金山办公 南方中证全指计算机ETF 248.05 0.93 -- 4.69
南方中证互联网指数(LOF)C 384.23 1.44 -- 3.51
南方上证科创板50成份增强策略ETF 780.05 2.93 -- 4.18
南方上证科创板50成份ETF 1020.21 3.83 -- 5.14
南方中证科创创业50ETF 10920.08 40.99 -- 2.65
南方科创板3年定开混合 7781.89 29.21 -- 5.40
南方中证互联网指数(LOF)A 384.23 1.44 -- 3.51
189 300033 同花顺 南方中证全指计算机ETF 166.25 0.86 0.00 3.14
南方金融主题灵活配置混合C 4749.70 24.57 0.09 2.23
南方金融主题灵活配置混合A 4749.70 24.57 0.09 2.23
190 600570 恒生电子 南方中证全指计算机ETF 139.74 6.11 0.01 2.64
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 143.85 6.29 0.01 0.15
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 143.85 6.29 0.01 0.15
191 601360 三六零 南方中证全指计算机ETF 126.93 14.41 0.01 2.40
192 300339 润和软件 南方中证全指计算机ETF 119.96 3.21 0.00 2.27
南方中证1000ETF 29237.91 782.39 1.01 0.42
193 301236 软通动力 南方中证全指计算机ETF 118.50 2.30 0.00 2.24
南方惠享稳健添利债券A 20.61 0.40 0.00 0.43
南方惠享稳健添利债券C 20.61 0.40 0.00 0.43
南方中证500信息ETF发起联接C 36.06 0.70 0.00 0.08
南方中证500信息ETF发起联接A 36.06 0.70 0.00 0.08
南方中证500信息技术ETF 1546.63 30.02 0.05 3.15
194 600845 宝信软件 南方中证全指计算机ETF 115.20 3.49 0.06 2.18
南方惠享稳健添利债券A 49.48 1.50 0.03 1.04
南方惠享稳健添利债券C 49.48 1.50 0.03 1.04
南方中证国新央企科技引领ETF 8158.09 247.29 4.50 3.99
南方达元债券A 37.61 1.14 0.02 0.50
南方达元债券C 37.61 1.14 0.02 0.50
南方昌元可转债债券A 4056.72 122.97 2.24 1.45
南方昌元可转债债券C 4056.72 122.97 2.24 1.45
南方希元可转债债券 2826.10 85.67 1.56 1.24
南方广利回报债券A/B 5081.93 154.04 2.81 1.46
南方广利回报债券C 5081.93 154.04 2.81 1.46
195 600536 中国软件 南方中证全指计算机ETF 101.84 2.43 0.00 1.93
南方中证500信息ETF发起联接C 30.71 0.73 0.00 0.07
南方中证500信息ETF发起联接A 30.71 0.73 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1324.16 31.60 0.04 2.69
196 600588 用友网络 南方中证全指计算机ETF 95.22 8.28 0.00 1.80
197 603606 东方电缆 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 44.14 0.80 0.01 0.76
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 44.14 0.80 0.01 0.57
南方晖元6个月持有期债券E 63.45 1.15 0.01 0.46
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 27.59 0.50 0.01 0.52
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 44.14 0.80 0.01 0.76
南方景气前瞻混合A 8589.03 155.68 2.00 9.19
南方景气前瞻混合C 8589.03 155.68 2.00 9.19
南方前瞻动力混合A 3230.45 58.55 0.75 9.08
南方前瞻动力混合C 3230.45 58.55 0.75 9.08
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 44.14 0.80 0.01 0.57
南方稳鑫6个月持有债券A 601.90 10.91 0.14 0.44
南方稳鑫6个月持有债券C 601.90 10.91 0.14 0.44
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 123.58 2.24 0.03 0.42
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 101.51 1.84 0.02 0.54
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 27.59 0.50 0.01 0.39
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 27.59 0.50 0.01 0.39
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 11.03 0.20 0.00 0.10
南方潜力新蓝筹混合C 12719.88 230.56 2.96 8.00
南方新能源产业趋势混合A 5202.57 94.30 1.21 5.51
南方新能源产业趋势混合C 5202.57 94.30 1.21 5.51
南方晖元6个月持有期债券A 63.45 1.15 0.01 0.46
南方晖元6个月持有期债券C 63.45 1.15 0.01 0.46
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 101.51 1.84 0.02 0.54
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 123.58 2.24 0.03 0.42
南方昌元可转债债券A 4091.41 74.16 0.95 1.46
南方昌元可转债债券C 4091.41 74.16 0.95 1.46
南方希元可转债债券 2308.80 41.85 0.54 1.02
南方潜力新蓝筹混合A 12719.88 230.56 2.96 8.00
南方广利回报债券A/B 4298.57 77.91 1.00 1.24
南方广利回报债券C 4298.57 77.91 1.00 1.24
198 002468 申通快递 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 40.35 3.50 0.00 0.70
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 46.12 4.00 0.00 0.59
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 34.59 3.00 0.00 0.65
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 40.35 3.50 0.00 0.70
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 46.12 4.00 0.00 0.59
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 115.30 10.00 0.01 0.39
南方碳中和股票发起A 110.00 9.54 0.01 3.23
南方碳中和股票发起C 110.00 9.54 0.01 3.23
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 34.59 3.00 0.00 0.49
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 34.59 3.00 0.00 0.49
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 115.30 10.00 0.01 0.39
199 601601 中国太保 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 39.10 1.00 0.00 0.68
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 39.10 1.00 0.00 0.50
南方晖元6个月持有期债券E 48.88 1.25 0.00 0.36
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 39.10 1.00 0.00 0.68
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 39.10 1.00 0.00 0.50
南方稳鑫6个月持有债券A 378.88 9.69 0.00 0.28
南方稳鑫6个月持有债券C 378.88 9.69 0.00 0.28
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 156.40 4.00 0.00 0.53
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 117.30 3.00 0.00 0.62
南方行业领先混合 6255.97 247.76 -- 4.76
南方晖元6个月持有期债券A 48.88 1.25 0.00 0.36
南方晖元6个月持有期债券C 48.88 1.25 0.00 0.36
南方创新成长混合A 2346.00 60.00 0.02 3.06
南方创新成长混合C 2346.00 60.00 0.02 3.06
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 117.30 3.00 0.00 0.62
南方上证50指数增强发起A 562.26 14.38 0.01 2.52
南方上证50指数增强发起C 562.26 14.38 0.01 2.52
南方沪深300指数增强A 603.31 15.43 0.01 2.35
南方沪深300指数增强C 603.31 15.43 0.01 2.35
南方ESG主题股票A 2401.79 95.12 -- 4.80
南方ESG主题股票C 2401.79 95.12 -- 4.80
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 156.40 4.00 0.00 0.53
南方新优享灵活配置混合C 15856.61 405.54 0.16 5.10
南方成份精选混合C 11348.77 290.25 0.11 4.66
南方成安优选灵活配置混合 1680.65 66.56 -- 4.15
南方中证小康产业ETF联接C 0.30 0.01 0.00 0.00
南方创新经济灵活配置混合 9551.35 244.28 0.09 5.09
南方绝对收益策略定开混合发起 78.20 2.00 0.00 1.04
南方新优享灵活配置混合A 15856.61 405.54 0.16 5.10
南方中证小康产业ETF联接A 0.30 0.01 0.00 0.00
南方成份精选混合A 11348.77 290.25 0.11 4.66
200 601336 新华保险 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 34.81 0.75 0.00 0.60
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 46.42 1.00 0.01 0.59
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 60.35 1.30 0.01 1.13
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 34.81 0.75 0.00 0.60
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 46.42 1.00 0.01 0.59
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 162.47 3.50 0.02 0.55
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 116.05 2.50 0.02 0.62
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 55.70 1.20 0.01 0.79
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 55.70 1.20 0.01 0.79
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 46.42 1.00 0.01 0.66
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 46.42 1.00 0.01 0.66
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 23.21 0.50 0.00 0.20
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 116.05 2.50 0.02 0.62
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 162.47 3.50 0.02 0.55
南方中证小康产业ETF联接C 0.09 0.00 0.00 0.00
南方大数据100指数C 1421.84 30.63 0.19 1.10
南方大数据100指数A 1421.84 30.63 0.19 1.10
南方中证小康产业ETF联接A 0.09 0.00 0.00 0.00
201 600487 亨通光电 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 33.82 2.00 0.01 0.59
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 33.82 2.00 0.01 0.63
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 33.82 2.00 0.01 0.59
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 33.82 2.00 0.01 0.48
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 33.82 2.00 0.01 0.48
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 8.46 0.50 0.00 0.07
南方行业领先混合 3552.28 210.07 1.26 2.70
南方成长先锋混合A 14321.51 846.93 5.10 3.15
南方成长先锋混合C 14321.51 846.93 5.10 3.15
南方科技创新混合A 7649.91 452.39 2.72 3.72
南方科技创新混合C 7649.91 452.39 2.72 3.72
南方新优享灵活配置混合C 8441.64 499.21 3.01 2.71
南方成安优选灵活配置混合 1089.00 64.40 0.39 2.69
南方创新经济灵活配置混合 5069.35 299.78 1.80 2.70
南方新优享灵活配置混合A 8441.64 499.21 3.01 2.71
202 300207 欣旺达 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 32.94 1.50 0.00 0.57
南方中证电池主题指数发起A 53.58 2.44 0.00 2.83
南方中证电池主题指数发起C 53.58 2.44 0.00 2.83
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 21.96 1.00 0.00 0.41
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 32.94 1.50 0.00 0.57
南方新材料股票发起A 65.44 2.98 0.00 5.04
南方新材料股票发起C 65.44 2.98 0.00 5.04
南方碳中和股票发起A 147.79 6.73 0.00 4.35
南方碳中和股票发起C 147.79 6.73 0.00 4.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 32.94 1.50 0.00 0.47
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 32.94 1.50 0.00 0.47
南方高端装备混合C 4887.20 222.55 0.13 4.52
南方高端装备混合A 4887.20 222.55 0.13 4.52
203 603816 顾家家居 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 31.07 1.00 -- 0.54
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 45.36 1.46 -- 0.58
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 31.07 1.00 -- 0.54
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 45.36 1.46 -- 0.58
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 93.21 3.00 -- 0.50
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.07 1.00 -- 0.44
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.07 1.00 -- 0.44
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 37.28 1.20 -- 0.53
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 37.28 1.20 -- 0.53
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 93.21 3.00 -- 0.50
204 603383 顶点软件 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 30.16 0.80 0.01 0.52
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 30.16 0.80 0.01 0.52
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 94.25 2.50 0.04 0.50
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 37.78 1.00 0.02 0.54
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 37.78 1.00 0.02 0.54
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 94.25 2.50 0.04 0.50
205 002126 银轮股份 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 58.50 3.00 0.00 0.75
南方佳元6个月持有债券E 388.83 19.94 0.03 0.50
南方津享稳健添利债券A 115.83 5.94 0.01 0.61
南方津享稳健添利债券C 115.83 5.94 0.01 0.61
南方贤元一年持有债券A 33.71 1.73 0.00 0.39
南方贤元一年持有债券C 33.71 1.73 0.00 0.39
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 164.38 8.43 0.01 0.53
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 164.38 8.43 0.01 0.53
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 14.23 0.73 0.00 0.31
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 14.23 0.73 0.00 0.31
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 231.85 11.89 0.02 0.23
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 231.85 11.89 0.02 0.23
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 51.67 2.65 0.00 0.44
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 51.67 2.65 0.00 0.44
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 58.50 3.00 0.00 0.75
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 136.50 7.00 0.01 0.47
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 117.00 6.00 0.01 0.62
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 211.66 10.85 0.01 0.47
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 48.75 2.50 0.00 0.69
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 602.37 30.89 0.04 0.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 96.53 4.95 0.01 0.48
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 78.00 4.00 0.01 0.35
南方振元债券发起A 89.70 4.60 0.01 0.30
南方振元债券发起C 89.70 4.60 0.01 0.30
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 32.17 1.65 0.00 0.39
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 32.17 1.65 0.00 0.39
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 78.00 4.00 0.01 0.57
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 78.00 4.00 0.01 0.57
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 48.75 2.50 0.00 0.69
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 29.25 1.50 0.00 0.42
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 29.25 1.50 0.00 0.42
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 8.78 0.45 0.00 0.08
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 602.37 30.89 0.04 0.40
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 211.66 10.85 0.01 0.47
南方佳元6个月持有债券A 388.83 19.94 0.03 0.50
南方佳元6个月持有债券C 388.83 19.94 0.03 0.50
南方均衡回报混合A 459.42 23.56 0.03 1.56
南方均衡回报混合C 459.42 23.56 0.03 1.56
南方消费升级混合A 5339.49 273.82 0.36 5.22
南方消费升级混合C 5339.49 273.82 0.36 5.22
南方宝升混合A 746.26 38.27 0.05 0.98
南方宝升混合C 746.26 38.27 0.05 0.98
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3438.09 176.31 0.23 5.30
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3438.09 176.31 0.23 5.30
南方景气驱动混合A 12448.27 638.37 0.84 5.53
南方景气驱动混合C 12448.27 638.37 0.84 5.53
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 117.00 6.00 0.01 0.62
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 96.53 4.95 0.01 0.48
南方宝泰一年持有期混合A 198.31 10.17 0.01 0.70
南方宝泰一年持有期混合C 198.31 10.17 0.01 0.70
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 136.50 7.00 0.01 0.47
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 78.00 4.00 0.01 0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 78.00 4.00 0.01 0.35
南方全天候策略混合(FOF)A 822.99 42.20 0.06 0.52
南方全天候策略混合(FOF)C 822.99 42.20 0.06 0.52
南方安睿混合 246.87 12.66 0.02 0.95
南方安颐混合 27.30 1.40 0.00 0.62
南方利鑫灵活配置混合C 44.27 2.27 0.00 0.31
南方利鑫灵活配置混合A 44.27 2.27 0.00 0.31
南方盛元红利混合 2545.65 130.55 0.17 4.36
206 600522 中天科技 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 46.47 3.00 0.01 0.60
南方中证互联网指数(LOF)C 266.12 17.18 0.06 2.43
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 46.47 3.00 0.01 0.60
南方宝嘉混合A 774.50 50.00 0.18 0.99
南方宝嘉混合C 774.50 50.00 0.18 0.99
南方新能源产业趋势混合A 3944.95 254.68 0.94 4.18
南方新能源产业趋势混合C 3944.95 254.68 0.94 4.18
南方科技创新混合A 5823.02 375.92 1.39 2.83
南方科技创新混合C 5823.02 375.92 1.39 2.83
南方中证互联网指数(LOF)A 266.12 17.18 0.06 2.43
207 600233 圆通速递 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 44.62 2.50 0.03 0.57
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 26.77 1.50 0.02 0.50
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 44.62 2.50 0.03 0.57
南方国证交通运输行业ETF 229.37 12.85 0.13 2.84
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 35.70 2.00 0.02 0.51
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 35.70 2.00 0.02 0.51
南方上证380ETF 151.90 8.51 0.09 0.79
208 01398 工商银行 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 41.84 10.00 -- 0.54
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 86.27 13.96 0.00 0.75
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 86.27 13.96 0.00 0.75
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 41.84 10.00 -- 0.54
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 83.69 20.00 -- 0.44
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 29.29 7.00 -- 0.42
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 29.29 7.00 -- 0.42
南方通元6个月持有债券A 396.51 64.16 0.00 1.06
南方通元6个月持有债券C 396.51 64.16 0.00 1.06
南方蓝筹成长混合A 1302.99 311.40 -- 1.54
南方蓝筹成长混合C 1302.99 311.40 -- 1.54
南方远见回报股票A 676.18 161.60 -- 4.50
南方远见回报股票C 676.18 161.60 -- 4.50
南方优质企业混合A 1747.37 417.60 -- 2.74
南方优质企业混合C 1747.37 417.60 -- 2.74
南方匠心优选股票A 15997.86 3823.30 -- 4.94
南方匠心优选股票C 15997.86 3823.30 -- 4.94
南方产业升级混合A 3768.39 900.60 -- 2.74
南方产业升级混合C 3768.39 900.60 -- 2.74
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 83.69 20.00 -- 0.44
南方高股息主题股票A 259.56 42.00 0.00 3.11
南方高股息主题股票C 259.56 42.00 0.00 3.11
南方上证50指数增强发起A 553.42 89.55 0.00 2.48
南方上证50指数增强发起C 553.42 89.55 0.00 2.48
南方智诚混合 2251.99 538.20 -- 4.84
南方MSCI中国A股国际通ETF 325.25 52.63 0.00 0.96
南方中证银行ETF 7365.14 1191.77 0.00 7.79
南方智慧精选灵活配置混合 2867.33 463.97 0.00 5.65
南方产业智选股票A 5959.31 964.29 0.00 3.27
南方转型驱动灵活配置混合 1134.15 183.52 0.00 3.62
209 601766 中国中车 南方晖元6个月持有期债券E 97.47 11.93 0.00 0.71
南方稳鑫6个月持有债券A 599.76 73.41 0.01 0.44
南方稳鑫6个月持有债券C 599.76 73.41 0.01 0.44
南方晖元6个月持有期债券A 97.47 11.93 0.00 0.71
南方晖元6个月持有期债券C 97.47 11.93 0.00 0.71
南方中证高铁产业指数(LOF) 2251.36 275.56 0.03 15.19
210 000682 东方电子 南方晖元6个月持有期债券E 93.42 7.85 0.01 0.68
南方贤元一年持有债券A 34.39 2.89 0.00 0.40
南方贤元一年持有债券C 34.39 2.89 0.00 0.40
南方稳鑫6个月持有债券A 690.32 58.01 0.04 0.51
南方稳鑫6个月持有债券C 690.32 58.01 0.04 0.51
南方晖元6个月持有期债券A 93.42 7.85 0.01 0.68
南方晖元6个月持有期债券C 93.42 7.85 0.01 0.68
南方转型驱动灵活配置混合 667.23 56.07 0.04 2.13
211 688009 中国通号 南方晖元6个月持有期债券E 67.21 10.68 0.01 0.49
南方晖元6个月持有期债券A 67.21 10.68 0.01 0.49
南方晖元6个月持有期债券C 67.21 10.68 0.01 0.49
南方中证高铁产业指数(LOF) 445.25 70.79 0.04 3.00
212 000400 许继电气 南方晖元6个月持有期债券E 63.94 1.87 0.00 0.47
南方晖元6个月持有期债券A 63.94 1.87 0.00 0.47
南方晖元6个月持有期债券C 63.94 1.87 0.00 0.47
213 03898 时代电气 南方晖元6个月持有期债券E 62.01 2.24 -- 0.45
南方达元债券A 79.18 2.86 -- 1.06
南方达元债券C 79.18 2.86 -- 1.06
南方稳鑫6个月持有债券A 447.31 16.16 -- 0.33
南方稳鑫6个月持有债券C 447.31 16.16 -- 0.33
南方新能源产业趋势混合A 1873.44 67.67 -- 1.98
南方新能源产业趋势混合C 1873.44 67.67 -- 1.98
南方晖元6个月持有期债券A 62.01 2.24 -- 0.45
南方晖元6个月持有期债券C 62.01 2.24 -- 0.45
南方昌元可转债债券A 4665.29 87.91 -- 1.66
南方昌元可转债债券C 4665.29 87.91 -- 1.66
南方希元可转债债券 3894.29 73.38 -- 1.71
南方中证高铁产业指数(LOF) 378.63 7.13 -- 2.55
南方广利回报债券A/B 6219.01 117.19 -- 1.79
南方广利回报债券C 6219.01 117.19 -- 1.79
214 000528 柳工 南方晖元6个月持有期债券E 48.00 3.84 0.00 0.35
南方稳鑫6个月持有债券A 477.38 38.19 0.03 0.35
南方稳鑫6个月持有债券C 477.38 38.19 0.03 0.35
南方晖元6个月持有期债券A 48.00 3.84 0.00 0.35
南方晖元6个月持有期债券C 48.00 3.84 0.00 0.35
南方中证1000ETF 20107.00 1608.56 1.12 0.29
215 01910 新秀丽 南方誉民稳健一年持有混合A 152.84 7.92 -- 0.69
南方誉民稳健一年持有混合C 152.84 7.92 -- 0.69
南方港股通优势企业混合A 12506.46 648.06 -- 4.11
南方港股通优势企业混合C 12506.46 648.06 -- 4.11
南方誉慧一年持有期混合A 440.00 22.80 -- 1.35
南方誉慧一年持有期混合C 440.00 22.80 -- 1.35
南方产业智选股票A 6348.76 328.98 -- 3.48
216 01929 周大福 南方誉民稳健一年持有混合A 94.37 11.96 -- 0.43
南方誉民稳健一年持有混合C 94.37 11.96 -- 0.43
南方誉慧一年持有期混合A 270.65 34.30 -- 0.83
南方誉慧一年持有期混合C 270.65 34.30 -- 0.83
217 300122 智飞生物 南方誉民稳健一年持有混合A 66.09 1.98 0.00 0.30
南方誉民稳健一年持有混合C 66.09 1.98 0.00 0.30
南方宝祥混合A 137.53 4.12 0.00 1.17
南方宝祥混合C 137.53 4.12 0.00 1.17
南方中证创新药产业ETF 935.58 28.03 0.02 4.26
南方誉鼎一年持有期混合A 109.49 3.28 0.00 1.16
南方誉鼎一年持有期混合C 109.49 3.28 0.00 1.16
南方誉慧一年持有期混合A 283.06 8.48 0.01 0.87
南方誉慧一年持有期混合C 283.06 8.48 0.01 0.87
南方安福混合C 72.10 2.16 0.00 0.88
南方安福混合A 72.10 2.16 0.00 0.88
南方利安灵活配置混合A 311.44 9.33 0.01 0.34
南方利安灵活配置混合C 311.44 9.33 0.01 0.34
南方利达灵活配置混合A 97.80 2.93 0.00 1.15
南方利达灵活配置混合C 97.80 2.93 0.00 1.15
南方利众灵活配置混合C 158.56 4.75 0.00 1.67
南方利众灵活配置混合A 158.56 4.75 0.00 1.67
218 002304 洋河股份 南方誉民稳健一年持有混合A 61.50 0.62 0.00 0.28
南方誉民稳健一年持有混合C 61.50 0.62 0.00 0.28
南方中证主要消费ETF 255.92 2.58 0.00 3.55
南方宝祥混合A 127.96 1.29 0.00 1.09
南方宝祥混合C 127.96 1.29 0.00 1.09
南方誉鼎一年持有期混合A 108.12 1.09 0.00 1.14
南方誉鼎一年持有期混合C 108.12 1.09 0.00 1.14
南方誉慧一年持有期混合A 281.70 2.84 0.00 0.87
南方誉慧一年持有期混合C 281.70 2.84 0.00 0.87
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 7432.57 74.93 0.05 3.08
南方安福混合C 73.40 0.74 0.00 0.89
南方安福混合A 73.40 0.74 0.00 0.89
南方利安灵活配置混合A 349.15 3.52 0.00 0.38
南方利安灵活配置混合C 349.15 3.52 0.00 0.38
南方利达灵活配置混合A 98.20 0.99 0.00 1.15
南方利达灵活配置混合C 98.20 0.99 0.00 1.15
南方利众灵活配置混合C 158.70 1.60 0.00 1.67
南方利众灵活配置混合A 158.70 1.60 0.00 1.67
219 01024 快手-W 南方誉民稳健一年持有混合A 60.35 1.22 -- 0.27
南方誉民稳健一年持有混合C 60.35 1.22 -- 0.27
220 000661 长春高新 南方誉民稳健一年持有混合A 56.04 0.51 0.00 0.25
南方誉民稳健一年持有混合C 56.04 0.51 0.00 0.25
南方中小盘成长股票C 1443.62 13.14 0.03 3.10
南方宝祥混合A 118.68 1.08 0.00 1.01
南方宝祥混合C 118.68 1.08 0.00 1.01
南方中证创新药产业ETF 832.97 7.58 0.02 3.80
南方誉鼎一年持有期混合A 95.60 0.87 0.00 1.01
南方誉鼎一年持有期混合C 95.60 0.87 0.00 1.01
南方誉慧一年持有期混合A 246.15 2.24 0.01 0.76
南方誉慧一年持有期混合C 246.15 2.24 0.01 0.76
南方安福混合C 62.64 0.57 0.00 0.76
南方安福混合A 62.64 0.57 0.00 0.76
南方利安灵活配置混合A 232.97 2.12 0.01 0.25
南方利安灵活配置混合C 232.97 2.12 0.01 0.25
南方中小盘成长股票A 1443.62 13.14 0.03 3.10
南方利达灵活配置混合A 86.81 0.79 0.00 1.02
南方利达灵活配置混合C 86.81 0.79 0.00 1.02
南方利众灵活配置混合C 143.96 1.31 0.00 1.51
南方利众灵活配置混合A 143.96 1.31 0.00 1.51
221 601877 正泰电器 南方佳元6个月持有债券E 477.54 21.00 0.02 0.62
南方津享稳健添利债券A 80.27 3.53 0.00 0.42
南方津享稳健添利债券C 80.27 3.53 0.00 0.42
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 90.28 3.97 0.00 0.29
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 90.28 3.97 0.00 0.29
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 18.65 0.82 0.00 0.40
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 18.65 0.82 0.00 0.40
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 37.29 1.64 0.00 0.32
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 37.29 1.64 0.00 0.32
南方振元债券发起A 121.66 5.35 0.00 0.40
南方振元债券发起C 121.66 5.35 0.00 0.40
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 23.65 1.04 0.00 0.29
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 23.65 1.04 0.00 0.29
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 41.84 1.84 0.00 0.31
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 41.84 1.84 0.00 0.31
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 6.82 0.30 0.00 0.06
南方宝裕混合A 330.61 14.54 0.01 0.81
南方宝裕混合C 330.61 14.54 0.01 0.81
南方宝昌混合A 454.80 20.00 0.02 0.87
南方宝昌混合C 454.80 20.00 0.02 0.87
南方佳元6个月持有债券A 477.54 21.00 0.02 0.62
南方佳元6个月持有债券C 477.54 21.00 0.02 0.62
南方宝恒混合A 1137.53 50.02 0.04 0.80
南方宝恒混合C 1137.53 50.02 0.04 0.80
南方安泰混合C 2713.42 119.32 0.09 0.88
南方宁悦一年持有期混合A 497.56 21.88 0.02 0.89
南方宁悦一年持有期混合C 497.56 21.88 0.02 0.89
南方致远混合A 1148.66 50.51 0.04 0.90
南方致远混合C 1148.66 50.51 0.04 0.90
南方安睿混合 212.16 9.33 0.01 0.82
南方安泰混合A 2713.42 119.32 0.09 0.88
222 002142 宁波银行 南方佳元6个月持有债券E 467.23 18.18 0.00 0.61
南方津享稳健添利债券A 136.72 5.32 0.00 0.72
南方津享稳健添利债券C 136.72 5.32 0.00 0.72
南方贤元一年持有债券A 35.47 1.38 0.00 0.41
南方贤元一年持有债券C 35.47 1.38 0.00 0.41
南方振元债券发起A 105.11 4.09 0.00 0.35
南方振元债券发起C 105.11 4.09 0.00 0.35
南方高质量优选混合A 1130.80 44.00 0.01 2.80
南方高质量优选混合C 1130.80 44.00 0.01 2.80
南方竞争优势混合A 127.47 4.96 0.00 2.70
南方竞争优势混合C 127.47 4.96 0.00 2.70
南方宝裕混合A 257.00 10.00 0.00 0.63
南方宝裕混合C 257.00 10.00 0.00 0.63
南方永元一年持有债券A 509.24 19.81 0.00 0.97
南方永元一年持有债券C 509.24 19.81 0.00 0.97
南方金融主题灵活配置混合C 5139.00 199.96 0.03 2.41
南方佳元6个月持有债券A 467.23 18.18 0.00 0.61
南方佳元6个月持有债券C 467.23 18.18 0.00 0.61
南方宝恒混合A 854.78 33.26 0.01 0.60
南方宝恒混合C 854.78 33.26 0.01 0.60
南方誉浦一年持有混合A 840.44 32.70 0.01 1.43
南方誉浦一年持有混合C 840.44 32.70 0.01 1.43
南方誉享一年持有期混合A 978.79 38.09 0.01 1.15
南方誉享一年持有期混合C 978.79 38.09 0.01 1.15
南方宝顺混合A 1980.31 77.05 0.01 1.43
南方宝顺混合C 1980.31 77.05 0.01 1.43
南方宝升混合A 776.14 30.20 0.00 1.02
南方宝升混合C 776.14 30.20 0.00 1.02
南方产业优势两年持有期混合A 7196.26 280.01 0.04 5.01
南方产业优势两年持有期混合C 7196.26 280.01 0.04 5.01
南方誉丰18个月持有期混合A 74.79 2.91 0.00 1.15
南方誉丰18个月持有期混合C 74.79 2.91 0.00 1.15
南方瑞盛三年持有期混合A 2167.01 84.32 0.01 3.04
南方瑞盛三年持有期混合C 2167.01 84.32 0.01 3.04
南方金融主题灵活配置混合A 5139.00 199.96 0.03 2.41
南方安睿混合 266.25 10.36 0.00 1.02
南方利淘灵活配置混合C 425.64 16.56 0.00 1.43
南方利鑫灵活配置混合C 125.13 4.87 0.00 0.86
南方利鑫灵活配置混合A 125.13 4.87 0.00 0.86
南方利淘灵活配置混合A 425.64 16.56 0.00 1.43
南方天元新产业股票(LOF) 5256.16 204.52 0.03 4.80
南方盛元红利混合 2510.89 97.70 0.01 4.30
南方隆元产业主题混合 4940.31 192.23 0.03 4.94
223 600323 瀚蓝环境 南方佳元6个月持有债券E 432.63 19.80 0.03 0.56
南方安裕混合E 1311.00 60.00 0.10 1.21
南方宝裕混合A 279.68 12.80 0.02 0.68
南方宝裕混合C 279.68 12.80 0.02 0.68
南方宝昌混合A 437.00 20.00 0.03 0.84
南方宝昌混合C 437.00 20.00 0.03 0.84
南方佳元6个月持有债券A 432.63 19.80 0.03 0.56
南方佳元6个月持有债券C 432.63 19.80 0.03 0.56
南方宝恒混合A 1075.92 49.24 0.09 0.76
南方宝恒混合C 1075.92 49.24 0.09 0.76
南方安泰混合C 2733.22 125.09 0.22 0.89
南方宁悦一年持有期混合A 465.55 21.31 0.04 0.83
南方宁悦一年持有期混合C 465.55 21.31 0.04 0.83
南方宝丰混合A 1518.80 69.51 0.12 1.16
南方宝丰混合C 1518.80 69.51 0.12 1.16
南方致远混合A 1114.35 51.00 0.09 0.88
南方致远混合C 1114.35 51.00 0.09 0.88
南方安裕混合C 1311.00 60.00 0.10 1.21
南方安康混合 437.00 20.00 0.03 1.13
南方安裕混合A 1311.00 60.00 0.10 1.21
南方安泰混合A 2733.22 125.09 0.22 0.89
224 002648 卫星化学 南方佳元6个月持有债券E 386.98 20.73 0.01 0.50
南方核心科技一年持有混合A 879.73 47.12 0.01 5.88
南方核心科技一年持有混合C 879.73 47.12 0.01 5.88
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 10.46 0.56 0.00 0.23
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 10.46 0.56 0.00 0.23
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 78.41 4.20 0.00 0.17
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 392.07 21.00 0.01 0.26
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 26.14 1.40 0.00 0.32
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 26.14 1.40 0.00 0.32
南方发展机遇一年持有混合A 953.85 51.09 0.02 5.04
南方发展机遇一年持有混合C 953.85 51.09 0.02 5.04
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 392.07 21.00 0.01 0.26
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 78.41 4.20 0.00 0.17
南方佳元6个月持有债券A 386.98 20.73 0.01 0.50
南方佳元6个月持有债券C 386.98 20.73 0.01 0.50
南方宝恒混合A 1089.11 58.34 0.02 0.77
南方宝恒混合C 1089.11 58.34 0.02 0.77
南方安泰混合C 2697.66 144.49 0.04 0.87
南方均衡回报混合A 443.71 23.77 0.01 1.50
南方均衡回报混合C 443.71 23.77 0.01 1.50
南方宁悦一年持有期混合A 342.64 18.35 0.01 0.61
南方宁悦一年持有期混合C 342.64 18.35 0.01 0.61
南方创新成长混合A 2427.10 130.00 0.04 3.16
南方创新成长混合C 2427.10 130.00 0.04 3.16
南方核心成长混合A 3734.00 200.00 0.06 2.92
南方核心成长混合C 3734.00 200.00 0.06 2.92
南方宝泰一年持有期混合A 197.16 10.56 0.00 0.69
南方宝泰一年持有期混合C 197.16 10.56 0.00 0.69
南方致远混合A 917.49 49.14 0.01 0.72
南方致远混合C 917.49 49.14 0.01 0.72
南方全天候策略混合(FOF)A 392.07 21.00 0.01 0.25
南方全天候策略混合(FOF)C 392.07 21.00 0.01 0.25
南方安泰混合A 2697.66 144.49 0.04 0.87
225 002531 天顺风能 南方安裕混合E 1128.40 130.00 0.07 1.05
南方景气前瞻混合A 3629.02 418.09 0.23 3.88
南方景气前瞻混合C 3629.02 418.09 0.23 3.88
南方前瞻动力混合A 1366.67 157.45 0.09 3.84
南方前瞻动力混合C 1366.67 157.45 0.09 3.84
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 175.68 20.24 0.01 0.23
南方宝嘉混合A 781.20 90.00 0.05 1.00
南方宝嘉混合C 781.20 90.00 0.05 1.00
南方潜力新蓝筹混合C 5465.86 629.71 0.35 3.44
南方宝昌混合A 607.63 70.00 0.04 1.16
南方宝昌混合C 607.63 70.00 0.04 1.16
南方新能源产业趋势混合A 3323.34 382.87 0.22 3.52
南方新能源产业趋势混合C 3323.34 382.87 0.22 3.52
南方安裕混合C 1128.40 130.00 0.07 1.05
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 175.68 20.24 0.01 0.23
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 175.68 20.24 0.01 0.23
南方安康混合 347.22 40.00 0.02 0.90
南方安裕混合A 1128.40 130.00 0.07 1.05
南方潜力新蓝筹混合A 5465.86 629.71 0.35 3.44
226 688235 百济神州 南方上证科创板100ETF 1018.48 5.64 -- 3.23
南方中证1000ETF 22944.86 127.15 -- 0.33
227 688608 恒玄科技 南方上证科创板100ETF 748.83 3.53 -- 2.38
南方策略优化混合 512.47 2.41 -- 1.99
228 688002 睿创微纳 南方上证科创板100ETF 694.42 17.61 0.08 2.21
229 688213 思特威 南方上证科创板100ETF 679.93 11.78 0.31 2.16
230 688037 芯源微 南方上证科创板100ETF 652.05 7.87 -- 2.07
南方信息创新混合A 33053.76 398.96 -- 7.00
南方信息创新混合C 33053.76 398.96 -- 7.00
231 688050 爱博医疗 南方上证科创板100ETF 647.98 6.52 0.09 2.06
南方医药保健灵活配置混合C 21184.30 213.12 3.06 6.50
南方医药保健灵活配置混合A 21184.30 213.12 3.06 6.50
232 688266 泽璟制药 南方上证科创板100ETF 624.64 9.10 0.05 1.98
南方医药保健灵活配置混合C 15016.69 218.74 1.30 4.61
南方医药保健灵活配置混合A 15016.69 218.74 1.30 4.61
233 688019 安集科技 南方上证科创板100ETF 619.88 4.43 0.10 1.97
南方上证科创板新材料ETF 433.43 3.10 0.07 5.73
234 688027 国盾量子 南方上证科创板100ETF 619.63 3.16 0.19 1.97
235 688578 艾力斯 南方上证科创板100ETF 609.35 11.04 -- 1.94
236 002050 三花智控 南方中证电池主题指数发起A 87.22 3.66 0.00 4.61
南方中证电池主题指数发起C 87.22 3.66 0.00 4.61
南方平衡配置混合 929.37 39.00 0.01 5.84
237 002074 国轩高科 南方中证电池主题指数发起A 40.42 1.75 0.00 2.14
南方中证电池主题指数发起C 40.42 1.75 0.00 2.14
238 300037 新宙邦 南方中证电池主题指数发起A 34.96 0.86 0.00 1.85
南方中证电池主题指数发起C 34.96 0.86 0.00 1.85
239 300450 先导智能 南方中证电池主题指数发起A 34.64 1.79 0.00 1.83
南方中证电池主题指数发起C 34.64 1.79 0.00 1.83
240 002183 怡亚通 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
南方国证交通运输行业ETF发起联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
241 002010 传化智联 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
南方国证交通运输行业ETF发起联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
242 000927 中国铁物 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 0.03 0.01 0.00 0.00
南方国证交通运输行业ETF发起联接C 0.03 0.01 0.00 0.00
243 689009 九号公司 南方前瞻共赢三年定开混合 2415.85 50.12 -- 8.18
南方中国梦灵活配置混合C 1066.19 22.12 -- 7.75
南方智信混合A 2924.67 60.68 -- 8.48
南方智信混合C 2924.67 60.68 -- 8.48
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 9398.46 194.99 -- 8.15
南方阿尔法混合A 27404.40 568.56 -- 8.18
南方阿尔法混合C 27404.40 568.56 -- 8.18
南方核心竞争混合 399.10 8.28 -- 1.25
南方中国梦灵活配置混合A 1066.19 22.12 -- 7.75
南方高增长混合(LOF) 11687.62 242.48 -- 8.18
南方积极配置混合(LOF) 4187.70 86.88 -- 8.20
244 603259 药明康德 南方前瞻共赢三年定开混合 1401.26 26.76 0.02 4.75
南方中国梦灵活配置混合C 671.78 12.83 0.01 4.88
南方智信混合A 1732.07 33.08 0.02 5.02
南方智信混合C 1732.07 33.08 0.02 5.02
南方中证长江保护主题ETF 3304.44 63.11 0.04 2.31
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5441.77 103.93 0.07 4.72
南方中证创新药产业ETF 2360.18 45.08 0.03 10.75
南方阿尔法混合A 15807.17 301.89 0.21 4.72
南方阿尔法混合C 15807.17 301.89 0.21 4.72
南方平衡配置混合 1047.35 20.00 0.01 6.58
南方利安灵活配置混合A 264.94 5.06 0.00 0.29
南方利安灵活配置混合C 264.94 5.06 0.00 0.29
南方量化成长股票 314.16 6.00 0.00 2.65
南方中国梦灵活配置混合A 671.78 12.83 0.01 4.88
南方高增长混合(LOF) 6727.74 128.49 0.09 4.71
南方积极配置混合(LOF) 2408.39 46.00 0.03 4.72
245 688772 珠海冠宇 南方前瞻共赢三年定开混合 1202.48 70.03 -- 4.07
南方中国梦灵活配置混合C 665.64 38.77 -- 4.84
南方智信混合A 1972.76 114.90 -- 5.72
南方智信混合C 1972.76 114.90 -- 5.72
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5079.84 295.86 -- 4.40
南方阿尔法混合A 14955.10 871.00 -- 4.46
南方阿尔法混合C 14955.10 871.00 -- 4.46
南方中国梦灵活配置混合A 665.64 38.77 -- 4.84
南方高增长混合(LOF) 7236.34 421.45 -- 5.07
南方积极配置混合(LOF) 2520.03 146.77 -- 4.94
246 001872 招商港口 南方前瞻共赢三年定开混合 1068.02 47.07 0.03 3.62
南方中国梦灵活配置混合C 440.41 19.41 0.01 3.20
南方智信混合A 950.03 41.87 0.02 2.76
南方智信混合C 950.03 41.87 0.02 2.76
南方中国梦灵活配置混合A 440.41 19.41 0.01 3.20
247 600482 中国动力 南方前瞻共赢三年定开混合 1011.17 41.94 0.05 3.43
南方中国梦灵活配置混合C 567.55 23.54 0.03 4.13
南方智信混合A 1522.31 63.14 0.07 4.41
南方智信混合C 1522.31 63.14 0.07 4.41
南方鑫悦15个月持有混合A 686.65 28.48 0.03 1.54
南方鑫悦15个月持有混合C 686.65 28.48 0.03 1.54
南方比较优势混合A 112.59 4.67 0.01 1.17
南方比较优势混合C 112.59 4.67 0.01 1.17
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4067.32 168.70 0.19 3.53
南方阿尔法混合A 13316.76 552.33 0.63 3.98
南方阿尔法混合C 13316.76 552.33 0.63 3.98
南方核心竞争混合 485.33 20.13 0.02 1.52
南方君选灵活配置混合 328.86 13.64 0.02 1.21
南方改革机遇灵活配置混合 489.81 20.32 0.02 1.42
南方中国梦灵活配置混合A 567.55 23.54 0.03 4.13
南方高增长混合(LOF) 5243.37 217.48 0.25 3.67
南方积极配置混合(LOF) 1720.49 71.36 0.08 3.37
248 603087 甘李药业 南方前瞻共赢三年定开混合 945.06 19.37 -- 3.20
南方中国梦灵活配置混合C 509.37 10.44 -- 3.70
南方智信混合A 1564.70 32.07 -- 4.54
南方智信混合C 1564.70 32.07 -- 4.54
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4116.88 84.38 -- 3.57
南方阿尔法混合A 11833.50 242.54 -- 3.53
南方阿尔法混合C 11833.50 242.54 -- 3.53
南方中国梦灵活配置混合A 509.37 10.44 -- 3.70
南方高增长混合(LOF) 5263.86 107.89 -- 3.68
南方积极配置混合(LOF) 1851.20 37.94 -- 3.63
249 002352 顺丰控股 南方前瞻共赢三年定开混合 884.31 19.66 0.00 3.00
南方中国梦灵活配置混合C 518.62 11.53 0.00 3.77
南方智信混合A 2162.19 48.07 0.01 6.27
南方智信混合C 2162.19 48.07 0.01 6.27
南方国证交通运输行业ETF 801.54 17.82 0.00 9.93
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3781.02 84.06 0.02 3.28
南方阿尔法混合A 12271.51 272.82 0.06 3.66
南方阿尔法混合C 12271.51 272.82 0.06 3.66
南方君信灵活配置混合C 253.69 5.64 0.00 0.89
南方君信灵活配置混合A 253.69 5.64 0.00 0.89
南方中国梦灵活配置混合A 518.62 11.53 0.00 3.77
南方高增长混合(LOF) 4689.28 104.25 0.02 3.28
南方积极配置混合(LOF) 1682.96 37.42 0.01 3.30
250 601138 工业富联 南方数字经济混合A 361.48 14.35 0.01 7.05
南方数字经济混合C 361.48 14.35 0.01 7.05
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6132.58 243.45 0.13 4.63
南方成长先锋混合A 36764.02 1459.47 0.78 8.08
南方成长先锋混合C 36764.02 1459.47 0.78 8.08
南方科技创新混合A 8766.84 348.03 0.19 4.26
南方科技创新混合C 8766.84 348.03 0.19 4.26
南方人工智能主题混合 1637.35 65.00 0.03 3.95
251 600150 中国船舶 南方中国梦灵活配置混合C 1113.59 26.66 0.10 8.10
南方领航优选混合A 1307.40 31.30 0.12 6.68
南方领航优选混合C 1307.40 31.30 0.12 6.68
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 10336.68 247.47 0.94 8.96
南方军工改革灵活配置混合C 39651.24 949.28 3.62 6.87
南方阿尔法混合A 29550.19 707.45 2.69 8.82
南方阿尔法混合C 29550.19 707.45 2.69 8.82
南方创新成长混合A 2506.20 60.00 0.23 3.26
南方创新成长混合C 2506.20 60.00 0.23 3.26
南方创新精选一年定开混合发起A 2298.60 55.03 0.21 3.84
南方创新精选一年定开混合发起C 2298.60 55.03 0.21 3.84
南方核心成长混合A 5012.40 120.00 0.46 3.93
南方核心成长混合C 5012.40 120.00 0.46 3.93
南方军工改革灵活配置混合A 39651.24 949.28 3.62 6.87
南方中国梦灵活配置混合A 1113.59 26.66 0.10 8.10
南方高增长混合(LOF) 12578.78 301.14 1.15 8.81
南方积极配置混合(LOF) 4368.49 104.58 0.40 8.56
252 688333 铂力特 南方中国梦灵活配置混合C 656.72 12.58 -- 4.77
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4996.95 95.71 -- 4.33
南方阿尔法混合A 14232.97 272.61 -- 4.25
南方阿尔法混合C 14232.97 272.61 -- 4.25
南方中国梦灵活配置混合A 656.72 12.58 -- 4.77
南方高增长混合(LOF) 5951.71 114.00 -- 4.17
南方积极配置混合(LOF) 2045.42 39.18 -- 4.01
253 000933 神火股份 南方中小盘成长股票C 1312.63 65.37 0.03 2.82
南方中小盘成长股票A 1312.63 65.37 0.03 2.82
254 000951 中国重汽 南方中小盘成长股票C 1291.51 74.31 0.06 2.78
南方新兴产业混合A 429.56 20.40 -- 3.39
南方新兴产业混合C 429.56 20.40 -- 3.39
南方中小盘成长股票A 1291.51 74.31 0.06 2.78
255 600132 重庆啤酒 南方中小盘成长股票C 1289.80 18.39 0.04 2.77
南方中小盘成长股票A 1289.80 18.39 0.04 2.77
256 000915 华特达因 南方中小盘成长股票C 1222.92 37.64 0.16 2.63
南方中小盘成长股票A 1222.92 37.64 0.16 2.63
257 603886 元祖股份 南方中小盘成长股票C 1198.39 84.39 -- 2.58
南方中小盘成长股票A 1198.39 84.39 -- 2.58
258 600486 扬农化工 南方中小盘成长股票C 1179.56 19.03 0.24 2.54
南方中小盘成长股票A 1179.56 19.03 0.24 2.54
259 600566 济川药业 南方中小盘成长股票C 1123.45 35.87 0.34 2.42
南方品质优选灵活配置混合C 5280.24 168.59 1.59 4.07
南方优享分红灵活配置混合C 4189.81 133.77 1.26 3.92
南方优享分红灵活配置混合A 4189.81 133.77 1.26 3.92
南方品质优选灵活配置混合A 5280.24 168.59 1.59 4.07
南方中小盘成长股票A 1123.45 35.87 0.34 2.42
南方产业活力股票 1435.71 45.84 0.43 4.21
260 600754 锦江酒店 南方中小盘成长股票C 1094.02 34.92 0.08 2.35
南方中小盘成长股票A 1094.02 34.92 0.08 2.35
261 002156 通富微电 南方惠享稳健添利债券A 54.94 2.40 0.00 1.16
南方惠享稳健添利债券C 54.94 2.40 0.00 1.16
南方中证500信息ETF发起联接C 29.53 1.29 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 29.53 1.29 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1272.82 55.61 0.04 2.59
262 600761 安徽合力 南方惠享稳健添利债券A 43.52 2.00 0.01 0.92
南方惠享稳健添利债券C 43.52 2.00 0.01 0.92
263 002465 海格通信 南方惠享稳健添利债券A 31.86 3.00 0.00 0.67
南方惠享稳健添利债券C 31.86 3.00 0.00 0.67
264 300181 佐力药业 南方中证2000ETF 187.10 12.11 0.02 0.24
南方大数据300指数A 233.29 15.10 0.03 1.12
南方大数据300指数C 233.29 15.10 0.03 1.12
265 600133 东湖高新 南方中证2000ETF 183.47 18.31 0.05 0.23
266 000099 中信海直 南方中证2000ETF 163.35 8.74 0.03 0.21
267 300184 力源信息 南方中证2000ETF 154.06 19.09 0.02 0.20
268 300098 高新兴 南方中证2000ETF 147.18 29.03 0.02 0.19
269 600611 大众交通 南方中证2000ETF 141.96 18.13 0.03 0.18
270 002073 软控股份 南方中证2000ETF 137.75 16.86 0.02 0.18
271 300255 常山药业 南方中证2000ETF 137.94 10.57 0.01 0.18
272 601020 华钰矿业 南方中证2000ETF 137.22 10.58 0.04 0.17
273 300779 惠城环保 南方中证2000ETF 136.84 2.15 0.01 0.17
274 00700 腾讯控股 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 40.09 0.10 -- 0.75
南方核心科技一年持有混合A 1082.53 2.70 -- 7.24
南方核心科技一年持有混合C 1082.53 2.70 -- 7.24
南方达元债券A 216.51 0.54 -- 2.90
南方达元债券C 216.51 0.54 -- 2.90
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 140.33 0.35 -- 0.48
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 112.26 0.28 -- 0.60
南方振元债券发起A 76.18 0.19 -- 0.25
南方振元债券发起C 76.18 0.19 -- 0.25
南方高质量优选混合A 1575.68 3.93 -- 3.90
南方高质量优选混合C 1575.68 3.93 -- 3.90
南方宝嘉混合A 1202.81 3.00 -- 1.54
南方宝嘉混合C 1202.81 3.00 -- 1.54
南方誉稳一年持有混合A 605.41 1.51 -- 1.56
南方誉稳一年持有混合C 605.41 1.51 -- 1.56
南方新兴产业混合A 1214.84 3.03 -- 9.60
南方新兴产业混合C 1214.84 3.03 -- 9.60
南方宝昌混合A 801.87 2.00 -- 1.54
南方宝昌混合C 801.87 2.00 -- 1.54
南方港股创新视野一年持有混合A 737.72 1.84 -- 7.12
南方港股创新视野一年持有混合C 737.72 1.84 -- 7.12
南方誉盈一年持有混合A 461.08 1.15 -- 1.45
南方誉盈一年持有混合C 461.08 1.15 -- 1.45
南方均衡优选一年持有期混合A 1824.26 4.55 -- 3.70
南方均衡优选一年持有期混合C 1824.26 4.55 -- 3.70
南方行业领先混合 3139.33 7.83 -- 2.39
南方港股通优势企业混合A 26722.37 66.65 -- 8.79
南方港股通优势企业混合C 26722.37 66.65 -- 8.79
南方消费升级混合A 6575.35 16.40 -- 6.43
南方消费升级混合C 6575.35 16.40 -- 6.43
南方宝升混合A 637.49 1.59 -- 0.84
南方宝升混合C 637.49 1.59 -- 0.84
南方沪港深核心优势混合 1523.56 3.80 -- 7.63
南方新兴消费增长股票(LOF)A 4141.67 10.33 -- 6.39
南方新兴消费增长股票(LOF)C 4141.67 10.33 -- 6.39
南方创新成长混合A 5051.79 12.60 -- 6.58
南方创新成长混合C 5051.79 12.60 -- 6.58
南方创新驱动混合A 9361.85 23.35 -- 3.09
南方创新驱动混合C 9361.85 23.35 -- 3.09
南方景气驱动混合A 14690.29 36.64 -- 6.52
南方景气驱动混合C 14690.29 36.64 -- 6.52
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 112.26 0.28 -- 0.60
南方创新精选一年定开混合发起A 3608.42 9.00 -- 6.02
南方创新精选一年定开混合发起C 3608.42 9.00 -- 6.02
南方核心成长混合A 9021.06 22.50 -- 7.07
南方核心成长混合C 9021.06 22.50 -- 7.07
南方成长先锋混合A 16759.12 41.80 -- 3.68
南方成长先锋混合C 16759.12 41.80 -- 3.68
南方宝丰混合A 2004.68 5.00 -- 1.53
南方宝丰混合C 2004.68 5.00 -- 1.53
南方内需增长两年持有期股票A 6880.06 17.16 -- 3.95
南方内需增长两年持有期股票C 6880.06 17.16 -- 3.95
南方ESG主题股票A 2333.45 5.82 -- 4.66
南方ESG主题股票C 2333.45 5.82 -- 4.66
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 140.33 0.35 -- 0.48
南方科技创新混合A 9349.82 23.32 -- 4.55
南方科技创新混合C 9349.82 23.32 -- 4.55
南方人工智能主题混合 2886.74 7.20 -- 6.96
南方成安优选灵活配置混合 946.21 2.36 -- 2.34
南方产业智选股票A 7954.57 19.84 -- 4.36
275 688255 凯尔达 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 38.16 1.66 0.02 0.71
276 000063 中兴通讯 南方中证通信服务ETF 659.13 21.16 0.01 7.68
南方津享稳健添利债券A 78.67 4.34 -- 0.42
南方津享稳健添利债券C 78.67 4.34 -- 0.42
南方中证互联网指数(LOF)C 624.93 20.06 0.00 5.71
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 15.57 0.50 0.00 0.34
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 15.57 0.50 0.00 0.34
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 295.30 9.48 0.00 0.30
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 295.30 9.48 0.00 0.30
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 196.87 6.32 0.00 0.25
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 311.50 10.00 0.00 0.21
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 122.73 3.94 0.00 0.61
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 99.37 3.19 0.00 0.45
南方中证物联网主题ETF 337.67 10.84 0.00 5.50
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 311.50 10.00 0.00 0.21
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 122.73 3.94 0.00 0.61
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 99.37 3.19 0.00 0.45
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 99.37 3.19 0.00 0.45
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 196.87 6.32 0.00 0.25
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 196.87 6.32 0.00 0.25
南方全天候策略混合(FOF)A 311.50 10.00 0.00 0.20
南方全天候策略混合(FOF)C 311.50 10.00 0.00 0.20
南方中证互联网指数(LOF)A 624.93 20.06 0.00 5.71
277 000938 紫光股份 南方中证通信服务ETF 368.04 15.25 0.02 4.29
南方中证互联网指数(LOF)C 347.60 14.40 0.02 3.18
南方中证互联网指数(LOF)A 347.60 14.40 0.02 3.18
278 300418 昆仑万维 南方中证通信服务ETF 218.92 5.83 0.01 2.55
南方国证在线消费ETF 261.35 6.96 0.01 4.78
279 601702 华峰铝业 南方核心科技一年持有混合A 721.30 38.20 -- 4.82
南方核心科技一年持有混合C 721.30 38.20 -- 4.82
南方君誉混合A 157.46 8.34 -- 1.17
南方君誉混合C 157.46 8.34 -- 1.17
南方高质量优选混合A 1869.31 99.01 -- 4.63
南方高质量优选混合C 1869.31 99.01 -- 4.63
南方专精特新混合A 1092.96 57.89 -- 5.57
南方专精特新混合C 1092.96 57.89 -- 5.57
南方新兴龙头灵活配置混合 446.51 23.65 -- 4.44
280 688157 松井股份 南方核心科技一年持有混合A 717.66 15.86 0.45 4.80
南方核心科技一年持有混合C 717.66 15.86 0.45 4.80
南方专精特新混合A 917.66 20.28 0.58 4.67
南方专精特新混合C 917.66 20.28 0.58 4.67
南方新兴龙头灵活配置混合 471.91 10.43 0.30 4.69
281 002318 久立特材 南方核心科技一年持有混合A 638.40 28.00 0.03 4.27
南方核心科技一年持有混合C 638.40 28.00 0.03 4.27
南方振元债券发起A 76.38 3.35 0.00 0.25
南方振元债券发起C 76.38 3.35 0.00 0.25
南方发展机遇一年持有混合A 1044.92 45.83 0.05 5.52
南方发展机遇一年持有混合C 1044.92 45.83 0.05 5.52
南方行业精选一年持有混合A 10471.36 459.27 0.48 5.01
南方行业精选一年持有混合C 10471.36 459.27 0.48 5.01
南方创新驱动混合A 13303.80 583.50 0.61 4.40
南方创新驱动混合C 13303.80 583.50 0.61 4.40
南方内需增长两年持有期股票A 9122.25 400.10 0.42 5.24
南方内需增长两年持有期股票C 9122.25 400.10 0.42 5.24
南方优选成长混合C 15276.81 670.04 0.70 6.25
南方优选成长混合A 15276.81 670.04 0.70 6.25
282 603279 景津装备 南方核心科技一年持有混合A 567.73 27.19 -- 3.80
南方核心科技一年持有混合C 567.73 27.19 -- 3.80
南方品质优选灵活配置混合C 10962.23 525.01 -- 8.46
南方均衡优选一年持有期混合A 1426.17 68.30 -- 2.89
南方均衡优选一年持有期混合C 1426.17 68.30 -- 2.89
南方远见回报股票A 970.38 46.47 -- 6.45
南方远见回报股票C 970.38 46.47 -- 6.45
南方卓越优选3个月持有混合A 15673.80 750.66 -- 6.99
南方卓越优选3个月持有混合C 15673.80 750.66 -- 6.99
南方匠心优选股票A 22151.11 1060.88 -- 6.84
南方匠心优选股票C 22151.11 1060.88 -- 6.84
南方智诚混合 3200.69 153.29 -- 6.88
南方优享分红灵活配置混合C 8962.84 429.25 -- 8.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1716.47 82.21 -- 6.44
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1716.47 82.21 -- 6.44
南方优享分红灵活配置混合A 8962.84 429.25 -- 8.38
南方智慧精选灵活配置混合 3370.95 161.44 -- 6.64
南方品质优选灵活配置混合A 10962.23 525.01 -- 8.46
南方新兴龙头灵活配置混合 377.93 18.10 -- 3.76
南方国策动力股票 1245.45 59.65 -- 8.30
南方产业活力股票 2509.98 120.21 -- 7.36
283 600760 中航沈飞 南方中证国新央企科技引领ETF 16885.83 361.50 1.05 8.27
南方领航优选混合A 1546.26 33.10 0.10 7.90
南方领航优选混合C 1546.26 33.10 0.10 7.90
南方军工改革灵活配置混合C 43704.45 935.66 2.71 7.57
南方军工改革灵活配置混合A 43704.45 935.66 2.71 7.57
284 600893 航发动力 南方中证国新央企科技引领ETF 16245.36 393.45 0.16 7.95
南方军工改革灵活配置混合C 26085.81 631.77 0.26 4.52
南方军工改革灵活配置混合A 26085.81 631.77 0.26 4.52
285 600372 中航机载 南方中证国新央企科技引领ETF 11575.24 893.15 1.36 5.67
286 600862 中航高科 南方中证国新央企科技引领ETF 5579.62 259.88 0.41 2.73
南方领航优选混合A 1543.69 71.90 0.11 7.88
南方领航优选混合C 1543.69 71.90 0.11 7.88
南方军工改革灵活配置混合C 42006.52 1956.52 3.07 7.28
南方军工改革灵活配置混合A 42006.52 1956.52 3.07 7.28
287 000739 普洛药业 南方津享稳健添利债券A 78.96 4.58 0.00 0.42
南方津享稳健添利债券C 78.96 4.58 0.00 0.42
南方宝昌混合A 431.00 25.00 0.02 0.83
南方宝昌混合C 431.00 25.00 0.02 0.83
南方誉尚一年持有期混合A 96.54 5.60 0.00 0.54
南方誉尚一年持有期混合C 96.54 5.60 0.00 0.54
288 603195 公牛集团 南方贤元一年持有债券A 33.91 0.41 -- 0.39
南方贤元一年持有债券C 33.91 0.41 -- 0.39
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 88.88 1.07 -- 0.20
南方振元债券发起A 115.11 1.38 -- 0.38
南方振元债券发起C 115.11 1.38 -- 0.38
南方高质量优选混合A 1479.77 17.77 -- 3.66
南方高质量优选混合C 1479.77 17.77 -- 3.66
南方宝裕混合A 296.37 3.56 -- 0.73
南方宝裕混合C 296.37 3.56 -- 0.73
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 88.88 1.07 -- 0.20
南方安泰混合C 1911.77 22.96 -- 0.62
南方致远混合A 774.78 9.31 -- 0.61
南方致远混合C 774.78 9.31 -- 0.61
南方安泰混合A 1911.77 22.96 -- 0.62
289 002737 葵花药业 南方贤元一年持有债券A 33.39 1.44 0.00 0.39
南方贤元一年持有债券C 33.39 1.44 0.00 0.39
南方振元债券发起A 77.45 3.34 0.01 0.26
南方振元债券发起C 77.45 3.34 0.01 0.26
290 600309 万华化学 南方贤元一年持有债券A 31.96 0.35 0.00 0.37
南方贤元一年持有债券C 31.96 0.35 0.00 0.37
南方中证上海环交所碳中和ETF 3904.84 42.76 0.03 4.17
南方MSCI中国A50互联互通ETF 5863.98 64.21 0.04 4.43
291 605507 国邦医药 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 84.59 4.03 -- 0.27
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 84.59 4.03 -- 0.27
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 19.94 0.95 -- 0.43
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 19.94 0.95 -- 0.43
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 84.17 4.01 -- 0.19
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 427.36 20.36 -- 0.28
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 48.70 2.32 -- 0.36
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 48.70 2.32 -- 0.36
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 427.36 20.36 -- 0.28
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 84.17 4.01 -- 0.19
南方全天候策略混合(FOF)A 529.37 25.22 -- 0.33
南方全天候策略混合(FOF)C 529.37 25.22 -- 0.33
292 601825 沪农商行 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 74.30 10.00 0.00 0.24
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 74.30 10.00 0.00 0.24
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 29.72 4.00 0.00 0.25
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 29.72 4.00 0.00 0.25
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 111.45 15.00 0.00 0.25
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 371.50 50.00 0.01 0.25
南方君誉混合A 211.90 28.52 0.01 1.57
南方君誉混合C 211.90 28.52 0.01 1.57
南方鑫悦15个月持有混合A 626.05 84.26 0.02 1.40
南方鑫悦15个月持有混合C 626.05 84.26 0.02 1.40
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 29.72 4.00 0.00 0.36
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 29.72 4.00 0.00 0.36
南方比较优势混合A 155.14 20.88 0.00 1.61
南方比较优势混合C 155.14 20.88 0.00 1.61
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 371.50 50.00 0.01 0.25
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 111.45 15.00 0.00 0.25
南方价值臻选混合A 510.59 68.72 0.01 1.43
南方价值臻选混合C 510.59 68.72 0.01 1.43
南方上证380ETF联接C 2.82 0.38 0.00 0.02
南方核心竞争混合 451.45 60.76 0.01 1.41
南方全天候策略混合(FOF)A 371.50 50.00 0.01 0.23
南方全天候策略混合(FOF)C 371.50 50.00 0.01 0.23
南方君选灵活配置混合 395.87 53.28 0.01 1.45
南方改革机遇灵活配置混合 497.29 66.93 0.01 1.44
南方上证380ETF联接A 2.82 0.38 0.00 0.02
南方上证380ETF 176.61 23.77 0.01 0.92
293 00836 华润电力 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 57.08 3.00 -- 0.18
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 57.08 3.00 -- 0.18
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 19.03 1.00 -- 0.41
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 19.03 1.00 -- 0.41
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 190.28 10.00 -- 0.19
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 190.28 10.00 -- 0.19
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 171.25 9.00 -- 0.22
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 152.22 8.00 -- 0.34
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 665.97 35.00 -- 0.44
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 38.06 2.00 -- 0.47
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 38.06 2.00 -- 0.47
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 57.08 3.00 -- 0.42
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 57.08 3.00 -- 0.42
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 665.97 35.00 -- 0.44
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 152.22 8.00 -- 0.34
南方宝恒混合A 1107.42 58.20 -- 0.78
南方宝恒混合C 1107.42 58.20 -- 0.78
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 171.25 9.00 -- 0.22
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 171.25 9.00 -- 0.22
294 002128 电投能源 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 55.47 2.80 0.00 0.18
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 55.47 2.80 0.00 0.18
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 35.66 1.80 0.00 0.30
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 35.66 1.80 0.00 0.30
南方兴盛先锋灵活配置混合C 2659.49 134.25 0.07 1.94
南方均衡回报混合A 427.50 21.58 0.01 1.45
南方均衡回报混合C 427.50 21.58 0.01 1.45
南方智锐混合A 1060.23 53.52 0.03 2.23
南方智锐混合C 1060.23 53.52 0.03 2.23
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2659.49 134.25 0.07 1.94
295 603019 中科曙光 南方中证互联网指数(LOF)C 439.50 9.21 -- 4.02
南方信息创新混合A 17273.88 361.98 -- 3.66
南方信息创新混合C 17273.88 361.98 -- 3.66
南方中证互联网指数(LOF)A 439.50 9.21 -- 4.02
296 000977 浪潮信息 南方中证互联网指数(LOF)C 268.92 6.48 0.00 2.46
南方中证互联网指数(LOF)A 268.92 6.48 0.00 2.46
297 601156 东航物流 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 5.91 0.32 -- 0.13
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 5.91 0.32 -- 0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 295.68 16.00 -- 0.20
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 36.96 2.00 -- 0.27
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 36.96 2.00 -- 0.27
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 295.68 16.00 -- 0.20
298 600114 东睦股份 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 4.53 0.28 0.00 0.10
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 4.53 0.28 0.00 0.10
南方专精特新混合A 485.70 30.00 0.05 2.47
南方专精特新混合C 485.70 30.00 0.05 2.47
299 002429 兆驰股份 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 279.38 51.93 0.01 0.28
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 279.38 51.93 0.01 0.28
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 192.12 35.71 0.01 0.25
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 76.23 14.17 0.00 0.38
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 66.55 12.37 0.00 0.30
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 76.23 14.17 0.00 0.38
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 66.55 12.37 0.00 0.30
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 66.55 12.37 0.00 0.30
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 192.12 35.71 0.01 0.25
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 192.12 35.71 0.01 0.25
南方安颐混合 26.90 5.00 0.00 0.61
300 300244 迪安诊断 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 239.01 17.51 0.03 0.24
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 239.01 17.51 0.03 0.24
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 78.49 5.75 0.01 0.39
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 47.91 3.51 0.01 0.22
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 78.49 5.75 0.01 0.39
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 47.91 3.51 0.01 0.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 47.91 3.51 0.01 0.22
301 601328 交通银行 南方沪深300ESG基准ETF 121.36 16.40 0.00 1.51
南方中证银行ETF 6913.66 934.28 0.03 7.31
南方小康ETF 711.81 96.19 0.00 2.62
302 00586 海螺创业 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.35 0.05 -- 0.01
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.35 0.05 -- 0.01
南方中证长江保护主题ETF 3398.53 491.35 -- 2.37
303 603588 高能环境 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
南方誉尚一年持有期混合A 93.12 16.00 0.02 0.52
南方誉尚一年持有期混合C 93.12 16.00 0.02 0.52
南方安颐混合 29.10 5.00 0.01 0.66
304 603659 璞泰来 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.04 0.00 -- 0.00
南方中证长江保护主题ETF联接C 0.04 0.00 -- 0.00
305 601231 环旭电子 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 47.91 3.00 -- 0.41
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 47.91 3.00 -- 0.41
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 111.79 7.00 -- 0.25
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 111.79 7.00 -- 0.25
306 601117 中国化学 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 27.27 3.31 0.00 0.23
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 27.27 3.31 0.00 0.23
南方全天候策略混合(FOF)A 349.71 42.44 0.03 0.22
南方全天候策略混合(FOF)C 349.71 42.44 0.03 0.22
307 600160 巨化股份 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 23.38 1.05 0.00 0.20
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 23.38 1.05 0.00 0.20
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 124.71 5.60 0.00 0.28
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 23.38 1.05 0.00 0.29
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 23.38 1.05 0.00 0.29
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 46.77 2.10 0.00 0.34
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 46.77 2.10 0.00 0.34
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 124.71 5.60 0.00 0.28
南方全天候策略混合(FOF)A 342.96 15.40 0.01 0.22
南方全天候策略混合(FOF)C 342.96 15.40 0.01 0.22
308 600584 长电科技 南方达元债券A 179.48 5.08 0.01 2.41
南方达元债券C 179.48 5.08 0.01 2.41
南方昌元可转债债券A 9184.40 259.96 0.35 3.28
南方昌元可转债债券C 9184.40 259.96 0.35 3.28
南方希元可转债债券 7375.06 208.75 0.28 3.25
南方广利回报债券A/B 11076.18 313.51 0.42 3.19
南方广利回报债券C 11076.18 313.51 0.42 3.19
309 01347 华虹半导体 南方达元债券A 99.89 5.30 -- 1.34
南方达元债券C 99.89 5.30 -- 1.34
310 01211 比亚迪股份 南方达元债券A 51.19 0.20 -- 0.69
南方达元债券C 51.19 0.20 -- 0.69
南方港股创新视野一年持有混合A 447.87 1.75 -- 4.32
南方港股创新视野一年持有混合C 447.87 1.75 -- 4.32
311 688208 道通科技 南方新材料股票发起A 64.54 2.03 -- 4.97
南方新材料股票发起C 64.54 2.03 -- 4.97
南方碳中和股票发起A 187.72 5.92 -- 5.52
南方碳中和股票发起C 187.72 5.92 -- 5.52
南方高端装备混合C 5889.66 185.68 -- 5.45
南方大数据300指数A 238.50 7.52 -- 1.15
南方大数据300指数C 238.50 7.52 -- 1.15
南方高端装备混合A 5889.66 185.68 -- 5.45
312 002947 恒铭达 南方新材料股票发起A 49.01 1.43 0.01 3.77
南方新材料股票发起C 49.01 1.43 0.01 3.77
南方高端装备混合C 3621.65 105.68 0.65 3.35
南方高端装备混合A 3621.65 105.68 0.65 3.35
313 688347 华虹公司 南方新材料股票发起A 46.34 1.23 -- 3.57
南方新材料股票发起C 46.34 1.23 -- 3.57
南方碳中和股票发起A 125.53 3.32 -- 3.69
南方碳中和股票发起C 125.53 3.32 -- 3.69
南方高端装备混合C 4953.87 131.19 -- 4.58
南方高端装备混合A 4953.87 131.19 -- 4.58
314 688533 上声电子 南方新材料股票发起A 44.52 1.44 0.04 3.43
南方新材料股票发起C 44.52 1.44 0.04 3.43
南方碳中和股票发起A 143.57 4.64 0.14 4.22
南方碳中和股票发起C 143.57 4.64 0.14 4.22
315 603181 皇马科技 南方新材料股票发起A 40.14 3.78 -- 3.09
南方新材料股票发起C 40.14 3.78 -- 3.09
316 002206 海利得 南方新材料股票发起A 38.28 8.82 0.01 2.95
南方新材料股票发起C 38.28 8.82 0.01 2.95
317 688253 英诺特 南方景气前瞻混合A 4716.08 107.40 -- 5.05
南方景气前瞻混合C 4716.08 107.40 -- 5.05
南方前瞻动力混合A 1780.07 40.54 -- 5.01
南方前瞻动力混合C 1780.07 40.54 -- 5.01
南方潜力新蓝筹混合C 7439.34 169.42 -- 4.68
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2811.83 64.04 -- 5.98
南方益和灵活配置混合 323.77 7.37 -- 5.07
南方潜力新蓝筹混合A 7439.34 169.42 -- 4.68
318 688408 中信博 南方景气前瞻混合A 2702.07 32.18 1.06 2.89
南方景气前瞻混合C 2702.07 32.18 1.06 2.89
南方前瞻动力混合A 1013.36 12.07 0.40 2.85
南方前瞻动力混合C 1013.36 12.07 0.40 2.85
南方潜力新蓝筹混合C 4396.09 52.36 1.73 2.77
南方大数据300指数A 243.06 2.90 0.10 1.17
南方大数据300指数C 243.06 2.90 0.10 1.17
南方潜力新蓝筹混合A 4396.09 52.36 1.73 2.77
319 300677 英科医疗 南方景气前瞻混合A 2615.14 93.30 0.20 2.80
南方景气前瞻混合C 2615.14 93.30 0.20 2.80
南方前瞻动力混合A 993.78 35.45 0.08 2.79
南方前瞻动力混合C 993.78 35.45 0.08 2.79
南方潜力新蓝筹混合C 4468.40 159.41 0.34 2.81
南方行业领先混合 3376.72 120.47 0.26 2.57
南方ESG主题股票A 1302.83 46.48 0.10 2.60
南方ESG主题股票C 1302.83 46.48 0.10 2.60
南方新优享灵活配置混合C 7942.62 283.36 0.60 2.55
南方成安优选灵活配置混合 1037.00 37.00 0.08 2.56
南方潜力新蓝筹混合A 4468.40 159.41 0.34 2.81
南方创新经济灵活配置混合 4784.37 170.69 0.36 2.55
南方新优享灵活配置混合A 7942.62 283.36 0.60 2.55
320 600809 山西汾酒 南方中证主要消费ETF 458.36 2.09 0.00 6.36
南方大数据100指数C 1331.09 6.08 0.01 1.03
南方大数据100指数A 1331.09 6.08 0.01 1.03
321 603288 海天味业 南方中证主要消费ETF 344.75 7.16 -- 4.78
南方大数据100指数C 1341.80 27.86 -- 1.03
南方大数据100指数A 1341.80 27.86 -- 1.03
322 002311 海大集团 南方中证主要消费ETF 171.43 3.57 0.00 2.38
南方新兴产业混合A 543.07 11.31 0.01 4.29
南方新兴产业混合C 543.07 11.31 0.01 4.29
323 002532 天山铝业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 5960.41 696.31 0.17 4.34
南方均衡回报混合A 461.81 53.95 0.01 1.57
南方均衡回报混合C 461.81 53.95 0.01 1.57
南方宝泰一年持有期混合A 208.78 24.39 0.01 0.73
南方宝泰一年持有期混合C 208.78 24.39 0.01 0.73
南方智锐混合A 1687.09 197.09 0.05 3.55
南方智锐混合C 1687.09 197.09 0.05 3.55
南方兴盛先锋灵活配置混合A 5960.41 696.31 0.17 4.34
324 000923 河钢资源 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3925.41 232.96 0.37 2.86
南方兴盛先锋灵活配置混合A 3925.41 232.96 0.37 2.86
325 000683 远兴能源 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3667.44 544.13 0.17 2.67
南方智锐混合A 1289.83 191.37 0.06 2.71
南方智锐混合C 1289.83 191.37 0.06 2.71
南方兴盛先锋灵活配置混合A 3667.44 544.13 0.17 2.67
326 601001 晋控煤业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3308.21 194.03 0.23 2.41
南方智锐混合A 1259.31 73.86 0.09 2.65
南方智锐混合C 1259.31 73.86 0.09 2.65
南方兴盛先锋灵活配置混合A 3308.21 194.03 0.23 2.41
327 605196 华通线缆 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2950.26 306.68 -- 2.15
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2950.26 306.68 -- 2.15
328 603619 中曼石油 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2723.56 123.85 -- 1.98
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2723.56 123.85 -- 1.98
329 000408 藏格矿业 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2623.72 91.26 0.06 1.91
南方智锐混合A 1433.47 49.86 0.03 3.02
南方智锐混合C 1433.47 49.86 0.03 3.02
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2623.72 91.26 0.06 1.91
330 600707 彩虹股份 南方兴盛先锋灵活配置混合C 2606.85 348.51 0.47 1.90
南方兴盛先锋灵活配置混合A 2606.85 348.51 0.47 1.90
331 688271 联影医疗 南方上证科创板50成份增强策略ETF 539.48 4.21 0.01 2.89
南方上证科创板50成份ETF 695.87 5.44 0.01 3.50
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 451.38 3.53 0.01 5.32
332 601816 京沪高铁 南方国证交通运输行业ETF 1087.56 180.06 -- 13.48
南方竞争优势混合A 212.61 35.20 -- 4.50
南方竞争优势混合C 212.61 35.20 -- 4.50
南方产业优势两年持有期混合A 6323.92 1047.01 -- 4.41
南方产业优势两年持有期混合C 6323.92 1047.01 -- 4.41
南方瑞盛三年持有期混合A 3116.34 515.95 -- 4.37
南方瑞盛三年持有期混合C 3116.34 515.95 -- 4.37
南方优选价值混合C 4228.00 700.00 -- 4.38
南方优选价值混合H 4228.00 700.00 -- 4.38
南方中证高铁产业指数(LOF) 2286.99 378.64 -- 15.43
南方天元新产业股票(LOF) 5015.19 830.33 -- 4.58
南方优选价值混合A 4228.00 700.00 -- 4.38
南方隆元产业主题混合 4388.71 726.61 -- 4.38
南方稳健成长贰号混合 2355.40 389.97 -- 1.99
南方稳健成长混合 3223.06 533.62 -- 1.99
333 601919 中远海控 南方国证交通运输行业ETF 700.90 44.62 0.02 8.69
南方中证小康产业ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
南方大数据100指数C 1327.02 84.47 0.04 1.02
南方大数据100指数A 1327.02 84.47 0.04 1.02
南方中证小康产业ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
334 600009 上海机场 南方国证交通运输行业ETF 333.49 8.68 0.01 4.13
335 600115 中国东航 南方国证交通运输行业ETF 271.79 65.65 0.01 3.37
336 601111 中国国航 南方国证交通运输行业ETF 246.88 31.33 0.00 3.06
337 600029 南方航空 南方国证交通运输行业ETF 223.08 34.11 0.00 2.76
南方君信灵活配置混合C 252.25 38.57 0.00 0.89
南方君信灵活配置混合A 252.25 38.57 0.00 0.89
338 601021 春秋航空 南方国证交通运输行业ETF 219.43 3.55 -- 2.72
339 688018 乐鑫科技 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 105.35 0.90 0.01 0.36
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 35.12 0.30 0.00 0.50
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 35.12 0.30 0.00 0.50
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 105.35 0.90 0.01 0.36
南方新兴龙头灵活配置混合 350.07 2.99 0.04 3.48
340 000521 长虹美菱 南方君誉混合A 216.58 19.87 0.02 1.61
南方君誉混合C 216.58 19.87 0.02 1.61
南方鑫悦15个月持有混合A 665.42 61.05 0.07 1.49
南方鑫悦15个月持有混合C 665.42 61.05 0.07 1.49
南方比较优势混合A 152.49 13.99 0.02 1.58
南方比较优势混合C 152.49 13.99 0.02 1.58
南方价值臻选混合A 503.36 46.18 0.05 1.41
南方价值臻选混合C 503.36 46.18 0.05 1.41
南方兴润价值一年持有混合A 14923.57 1369.14 1.56 2.55
南方兴润价值一年持有混合C 14923.57 1369.14 1.56 2.55
南方绩优成长混合C 13867.42 1272.24 1.45 3.20
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2180.11 200.01 0.23 4.64
南方君选灵活配置混合 410.49 37.66 0.04 1.51
南方改革机遇灵活配置混合 487.99 44.77 0.05 1.42
南方绩优成长混合A 13867.42 1272.24 1.45 3.20
341 002984 森麒麟 南方君誉混合A 157.50 5.74 0.01 1.17
南方君誉混合C 157.50 5.74 0.01 1.17
南方比较优势混合A 111.97 4.08 0.01 1.16
南方比较优势混合C 111.97 4.08 0.01 1.16
南方价值臻选混合A 431.58 15.73 0.04 1.20
南方价值臻选混合C 431.58 15.73 0.04 1.20
南方核心竞争混合 357.47 13.03 0.03 1.12
南方君选灵活配置混合 334.70 12.20 0.03 1.23
南方改革机遇灵活配置混合 414.91 15.13 0.04 1.20
342 688210 统联精密 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 74.86 3.43 -- 0.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 50.67 2.32 -- 0.23
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 74.86 3.43 -- 0.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 50.67 2.32 -- 0.23
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 50.67 2.32 -- 0.23
343 002063 远光软件 南方振元债券发起A 77.24 13.27 0.01 0.26
南方振元债券发起C 77.24 13.27 0.01 0.26
南方宝裕混合A 269.20 46.25 0.03 0.66
南方宝裕混合C 269.20 46.25 0.03 0.66
南方安泰混合C 2152.39 369.83 0.21 0.70
南方安泰混合A 2152.39 369.83 0.21 0.70
344 300693 盛弘股份 南方碳中和股票发起A 116.03 4.21 0.02 3.41
南方碳中和股票发起C 116.03 4.21 0.02 3.41
南方高端装备混合C 3133.02 113.68 0.45 2.90
南方高端装备混合A 3133.02 113.68 0.45 2.90
345 300532 今天国际 南方碳中和股票发起A 111.67 9.15 0.03 3.28
南方碳中和股票发起C 111.67 9.15 0.03 3.28
南方高端装备混合C 3581.42 293.56 0.99 3.31
南方高端装备混合A 3581.42 293.56 0.99 3.31
346 688106 金宏气体 南方上证科创板新材料ETF 196.99 10.06 0.04 2.60
347 00168 青岛啤酒股份 南方均衡成长混合A 4386.31 80.00 -- 2.22
南方均衡成长混合C 4386.31 80.00 -- 2.22
南方宝嘉混合A 822.43 15.00 -- 1.05
南方宝嘉混合C 822.43 15.00 -- 1.05
南方宝昌混合A 438.63 8.00 -- 0.84
南方宝昌混合C 438.63 8.00 -- 0.84
南方宝丰混合A 1370.72 25.00 -- 1.05
南方宝丰混合C 1370.72 25.00 -- 1.05
348 600660 福耀玻璃 南方均衡成长混合A 4074.00 70.00 0.04 2.06
南方均衡成长混合C 4074.00 70.00 0.04 2.06
南方转型增长灵活配置混合C 10476.29 180.00 0.10 2.58
南方行业领先混合 3041.17 52.25 0.03 2.31
南方港股通优势企业混合A 15786.59 335.04 -- 5.19
南方港股通优势企业混合C 15786.59 335.04 -- 5.19
南方消费升级混合A 4995.89 85.84 0.05 4.88
南方消费升级混合C 4995.89 85.84 0.05 4.88
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3419.64 58.76 0.03 5.27
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3419.64 58.76 0.03 5.27
南方行业精选一年持有混合A 10354.36 177.91 0.10 4.95
南方行业精选一年持有混合C 10354.36 177.91 0.10 4.95
南方创新驱动混合A 14366.67 246.85 0.14 4.75
南方创新驱动混合C 14366.67 246.85 0.14 4.75
南方景气驱动混合A 12629.78 217.01 0.12 5.61
南方景气驱动混合C 12629.78 217.01 0.12 5.61
南方内需增长两年持有期股票A 9806.83 168.50 0.10 5.63
南方内需增长两年持有期股票C 9806.83 168.50 0.10 5.63
南方新优享灵活配置混合C 7229.07 124.21 0.07 2.32
南方优选价值混合C 3492.56 60.01 0.03 3.61
南方成安优选灵活配置混合 932.36 16.02 0.01 2.30
南方优选成长混合C 11644.65 200.08 0.11 4.77
南方转型增长灵活配置混合A 10476.29 180.00 0.10 2.58
南方优选价值混合H 3492.56 60.01 0.03 3.61
南方创新经济灵活配置混合 4346.96 74.69 0.04 2.32
南方新优享灵活配置混合A 7229.07 124.21 0.07 2.32
南方优选成长混合A 11644.65 200.08 0.11 4.77
南方优选价值混合A 3492.56 60.01 0.03 3.61
349 03690 美团-W 南方均衡成长混合A 3877.70 25.00 -- 1.96
南方均衡成长混合C 3877.70 25.00 -- 1.96
南方高质量优选混合A 1223.65 7.89 -- 3.03
南方高质量优选混合C 1223.65 7.89 -- 3.03
南方宝嘉混合A 775.54 5.00 -- 0.99
南方宝嘉混合C 775.54 5.00 -- 0.99
南方港股创新视野一年持有混合A 541.33 3.49 -- 5.22
南方港股创新视野一年持有混合C 541.33 3.49 -- 5.22
南方港股通优势企业混合A 12874.73 83.00 -- 4.23
南方港股通优势企业混合C 12874.73 83.00 -- 4.23
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2689.57 17.34 -- 4.15
南方新兴消费增长股票(LOF)C 2689.57 17.34 -- 4.15
南方景气驱动混合A 8240.88 53.13 -- 3.66
南方景气驱动混合C 8240.88 53.13 -- 3.66
南方人工智能主题混合 1552.01 10.01 -- 3.74
350 603871 嘉友国际 南方鑫悦15个月持有混合A 629.48 27.74 -- 1.41
南方鑫悦15个月持有混合C 629.48 27.74 -- 1.41
南方发展机遇一年持有混合A 991.01 43.68 -- 5.24
南方发展机遇一年持有混合C 991.01 43.68 -- 5.24
南方比较优势混合A 120.93 5.33 -- 1.26
南方比较优势混合C 120.93 5.33 -- 1.26
南方均衡优选一年持有期混合A 840.52 37.04 -- 1.70
南方均衡优选一年持有期混合C 840.52 37.04 -- 1.70
南方价值臻选混合A 433.08 19.09 -- 1.21
南方价值臻选混合C 433.08 19.09 -- 1.21
南方优质企业混合A 1432.14 63.12 -- 2.25
南方优质企业混合C 1432.14 63.12 -- 2.25
南方产业升级混合A 3056.37 134.70 -- 2.22
南方产业升级混合C 3056.37 134.70 -- 2.22
南方宝泰一年持有期混合A 191.28 8.43 -- 0.67
南方宝泰一年持有期混合C 191.28 8.43 -- 0.67
南方转型驱动灵活配置混合 664.57 29.29 -- 2.12
南方君选灵活配置混合 387.18 17.06 -- 1.42
南方国策动力股票 480.65 21.18 -- 3.20
南方稳健成长贰号混合 2282.24 100.58 -- 1.93
南方稳健成长混合 3173.66 139.87 -- 1.96
351 601225 陕西煤业 南方鑫悦15个月持有混合A 603.04 21.87 0.04 1.35
南方鑫悦15个月持有混合C 603.04 21.87 0.04 1.35
南方宝祥混合A 105.36 3.82 0.01 0.90
南方宝祥混合C 105.36 3.82 0.01 0.90
南方比较优势混合A 109.49 3.97 0.01 1.14
南方比较优势混合C 109.49 3.97 0.01 1.14
南方价值臻选混合A 377.57 13.69 0.03 1.05
南方价值臻选混合C 377.57 13.69 0.03 1.05
南方兴润价值一年持有混合A 35102.06 1272.74 2.55 6.00
南方兴润价值一年持有混合C 35102.06 1272.74 2.55 6.00
南方高股息主题股票A 262.01 9.50 0.02 3.14
南方高股息主题股票C 262.01 9.50 0.02 3.14
南方成份精选混合C 12029.28 436.16 0.87 4.93
南方绩优成长混合C 28065.13 1017.59 2.04 6.47
南方利众灵活配置混合C 124.66 4.52 0.01 1.31
南方利众灵活配置混合A 124.66 4.52 0.01 1.31
南方产业活力股票 1624.46 58.90 0.12 4.76
南方成份精选混合A 12029.28 436.16 0.87 4.93
南方绩优成长混合A 28065.13 1017.59 2.04 6.47
352 601567 三星医疗 南方鑫悦15个月持有混合A 555.10 15.91 -- 1.24
南方鑫悦15个月持有混合C 555.10 15.91 -- 1.24
南方新能源产业趋势混合A 4887.08 140.07 -- 5.18
南方新能源产业趋势混合C 4887.08 140.07 -- 5.18
南方行业领先混合 3650.19 104.62 -- 2.78
南方行业精选一年持有混合A 5721.96 164.00 -- 2.74
南方行业精选一年持有混合C 5721.96 164.00 -- 2.74
南方ESG主题股票A 1438.17 41.22 -- 2.87
南方ESG主题股票C 1438.17 41.22 -- 2.87
南方新优享灵活配置混合C 8810.39 252.52 -- 2.83
南方成安优选灵活配置混合 1135.67 32.55 -- 2.81
南方优选成长混合C 6977.79 199.99 -- 2.86
南方创新经济灵活配置混合 5292.38 151.69 -- 2.82
南方新优享灵活配置混合A 8810.39 252.52 -- 2.83
南方优选成长混合A 6977.79 199.99 -- 2.86
南方稳健成长贰号混合 2287.04 65.55 -- 1.93
南方稳健成长混合 3126.84 89.62 -- 1.93
353 600583 海油工程 南方宝祥混合A 105.28 18.09 0.01 0.90
南方宝祥混合C 105.28 18.09 0.01 0.90
南方誉鼎一年持有期混合A 84.91 14.59 0.01 0.90
南方誉鼎一年持有期混合C 84.91 14.59 0.01 0.90
南方安福混合C 56.22 9.66 0.00 0.68
南方安福混合A 56.22 9.66 0.00 0.68
南方利安灵活配置混合A 232.28 39.91 0.01 0.25
南方利安灵活配置混合C 232.28 39.91 0.01 0.25
南方利达灵活配置混合A 76.18 13.09 0.00 0.90
南方利达灵活配置混合C 76.18 13.09 0.00 0.90
南方利众灵活配置混合C 123.44 21.21 0.01 1.30
南方利众灵活配置混合A 123.44 21.21 0.01 1.30
354 000708 中信特钢 南方宝祥混合A 105.30 7.72 0.02 0.90
南方宝祥混合C 105.30 7.72 0.02 0.90
南方誉鼎一年持有期混合A 85.11 6.24 0.01 0.90
南方誉鼎一年持有期混合C 85.11 6.24 0.01 0.90
南方安福混合C 56.47 4.14 0.01 0.69
南方安福混合A 56.47 4.14 0.01 0.69
南方利达灵活配置混合A 76.52 5.61 0.01 0.90
南方利达灵活配置混合C 76.52 5.61 0.01 0.90
南方利众灵活配置混合C 124.81 9.15 0.02 1.31
南方利众灵活配置混合A 124.81 9.15 0.02 1.31
355 00525 广深铁路股份 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 20.10 10.00 -- 0.25
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 20.10 10.00 -- 0.25
南方新兴产业混合A 608.53 302.60 -- 4.81
南方新兴产业混合C 608.53 302.60 -- 4.81
356 002439 启明星辰 南方誉稳一年持有混合A 571.74 33.26 0.05 1.47
南方誉稳一年持有混合C 571.74 33.26 0.05 1.47
南方誉盈一年持有混合A 457.25 26.60 0.04 1.43
南方誉盈一年持有混合C 457.25 26.60 0.04 1.43
357 605090 九丰能源 南方誉稳一年持有混合A 466.86 16.25 0.06 1.20
南方誉稳一年持有混合C 466.86 16.25 0.06 1.20
南方誉盈一年持有混合A 426.07 14.83 0.06 1.34
南方誉盈一年持有混合C 426.07 14.83 0.06 1.34
南方安康混合 287.30 10.00 0.04 0.74
南方安颐混合 25.86 0.90 0.00 0.59
358 01171 兖矿能源 南方誉稳一年持有混合A 401.61 40.56 -- 1.03
南方誉稳一年持有混合C 401.61 40.56 -- 1.03
南方誉盈一年持有混合A 339.82 34.32 -- 1.07
南方誉盈一年持有混合C 339.82 34.32 -- 1.07
南方沪港深核心优势混合 662.72 66.93 -- 3.32
南方中证小康产业ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
359 601668 中国建筑 南方誉稳一年持有混合A 367.77 59.51 0.00 0.94
南方誉稳一年持有混合C 367.77 59.51 0.00 0.94
南方富时中国国企开放共赢ETF 16034.01 2594.50 0.20 10.58
南方誉盈一年持有混合A 349.17 56.50 0.00 1.10
南方誉盈一年持有混合C 349.17 56.50 0.00 1.10
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 6243.89 1010.34 0.08 2.59
南方小康ETF 1303.30 210.89 0.02 4.80
360 601168 西部矿业 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 39.46 2.08 0.00 0.29
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 39.46 2.08 0.00 0.29
361 601100 恒立液压 南方竞争优势混合A 185.22 2.94 0.00 3.92
南方竞争优势混合C 185.22 2.94 0.00 3.92
南方行业精选一年持有混合A 6351.83 100.82 0.08 3.04
南方行业精选一年持有混合C 6351.83 100.82 0.08 3.04
南方创新驱动混合A 8410.50 133.50 0.10 2.78
南方创新驱动混合C 8410.50 133.50 0.10 2.78
南方产业优势两年持有期混合A 4962.51 78.77 0.06 3.46
南方产业优势两年持有期混合C 4962.51 78.77 0.06 3.46
南方瑞盛三年持有期混合A 2392.57 37.98 0.03 3.35
南方瑞盛三年持有期混合C 2392.57 37.98 0.03 3.35
南方内需增长两年持有期股票A 6375.69 101.20 0.08 3.66
南方内需增长两年持有期股票C 6375.69 101.20 0.08 3.66
南方天元新产业股票(LOF) 3749.76 59.52 0.05 3.42
南方隆元产业主题混合 3486.74 55.34 0.04 3.48
362 02367 巨子生物 南方竞争优势混合A 130.49 2.84 -- 2.76
南方竞争优势混合C 130.49 2.84 -- 2.76
南方港股通优势企业混合A 8500.05 185.00 -- 2.80
南方港股通优势企业混合C 8500.05 185.00 -- 2.80
363 605305 中际联合 南方竞争优势混合A 124.04 4.45 -- 2.63
南方竞争优势混合C 124.04 4.45 -- 2.63
南方产业优势两年持有期混合A 3595.25 128.86 -- 2.50
南方产业优势两年持有期混合C 3595.25 128.86 -- 2.50
南方瑞盛三年持有期混合A 1829.49 65.57 -- 2.57
南方瑞盛三年持有期混合C 1829.49 65.57 -- 2.57
南方隆元产业主题混合 2483.57 89.02 -- 2.48
364 00939 建设银行 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 5.30 1.00 -- 0.05
南方通元6个月持有债券A 356.29 44.93 0.00 0.95
南方通元6个月持有债券C 356.29 44.93 0.00 0.95
南方均衡优选一年持有期混合A 984.15 185.60 -- 2.00
南方均衡优选一年持有期混合C 984.15 185.60 -- 2.00
南方远见回报股票A 812.88 153.30 -- 5.41
南方远见回报股票C 812.88 153.30 -- 5.41
南方卓越优选3个月持有混合A 11762.06 2218.20 -- 5.24
南方卓越优选3个月持有混合C 11762.06 2218.20 -- 5.24
南方智诚混合 2314.55 436.50 -- 4.98
南方成份精选混合C 19843.87 2502.38 0.26 8.14
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1474.10 278.00 -- 5.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1474.10 278.00 -- 5.53
南方成份精选混合A 19843.87 2502.38 0.26 8.14
365 09992 泡泡玛特 南方发展机遇一年持有混合A 1328.24 27.66 -- 7.02
南方发展机遇一年持有混合C 1328.24 27.66 -- 7.02
南方港股创新视野一年持有混合A 859.56 17.90 -- 8.29
南方港股创新视野一年持有混合C 859.56 17.90 -- 8.29
南方港股通优势企业混合A 9594.46 199.80 -- 3.15
南方港股通优势企业混合C 9594.46 199.80 -- 3.15
南方消费升级混合A 4825.08 100.48 -- 4.72
南方消费升级混合C 4825.08 100.48 -- 4.72
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3051.21 63.54 -- 6.49
366 000807 云铝股份 南方发展机遇一年持有混合A 997.14 67.42 0.02 5.27
南方发展机遇一年持有混合C 997.14 67.42 0.02 5.27
南方誉尚一年持有期混合A 96.14 6.50 0.00 0.54
南方誉尚一年持有期混合C 96.14 6.50 0.00 0.54
367 002078 太阳纸业 南方发展机遇一年持有混合A 723.09 47.95 0.02 3.82
南方发展机遇一年持有混合C 723.09 47.95 0.02 3.82
南方中证500量化增强股票发起A 410.33 27.21 0.01 0.71
南方中证500量化增强股票发起C 410.33 27.21 0.01 0.71
368 02328 中国财险 南方新兴产业混合A 598.38 57.60 -- 4.73
南方新兴产业混合C 598.38 57.60 -- 4.73
369 002557 洽洽食品 南方新兴产业混合A 368.83 11.00 0.02 2.91
南方新兴产业混合C 368.83 11.00 0.02 2.91
南方誉尚一年持有期混合A 130.77 3.90 0.01 0.74
南方誉尚一年持有期混合C 130.77 3.90 0.01 0.74
370 03618 重庆农村商业银行 南方新兴产业混合A 283.47 78.00 -- 2.24
南方新兴产业混合C 283.47 78.00 -- 2.24
南方均衡回报混合A 240.22 66.10 -- 0.81
南方均衡回报混合C 240.22 66.10 -- 0.81
南方远见回报股票A 831.51 228.80 -- 5.53
南方远见回报股票C 831.51 228.80 -- 5.53
南方宝泰一年持有期混合A 113.39 31.20 -- 0.40
南方宝泰一年持有期混合C 113.39 31.20 -- 0.40
南方智诚混合 1396.63 384.30 -- 3.00
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1378.82 379.40 -- 5.17
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1378.82 379.40 -- 5.17
371 600276 恒瑞医药 南方医药保健灵活配置混合C 19731.70 377.28 0.09 6.05
南方中证长江保护主题ETF 3771.04 72.10 0.02 2.63
南方中证创新药产业ETF 2369.40 45.30 0.01 10.80
南方医药创新股票A 6257.78 119.65 0.03 3.45
南方医药创新股票C 6257.78 119.65 0.03 3.45
南方中证A100指数C 337.02 6.44 0.00 1.78
南方医药保健灵活配置混合A 19731.70 377.28 0.09 6.05
南方中证A100指数A 337.02 6.44 0.00 1.78
372 688506 百利天恒 南方医药保健灵活配置混合C 18111.64 92.54 -- 5.56
南方医药创新股票A 5374.94 27.46 -- 2.96
南方医药创新股票C 5374.94 27.46 -- 2.96
南方医药保健灵活配置混合A 18111.64 92.54 -- 5.56
373 300049 福瑞股份 南方医药保健灵活配置混合C 18031.42 373.09 1.60 5.53
南方医药保健灵活配置混合A 18031.42 373.09 1.60 5.53
374 688076 诺泰生物 南方医药保健灵活配置混合C 17538.87 254.96 -- 5.38
南方医药创新股票A 6098.30 88.65 -- 3.36
南方医药创新股票C 6098.30 88.65 -- 3.36
南方大数据300指数A 242.80 3.53 -- 1.17
南方大数据300指数C 242.80 3.53 -- 1.17
南方医药保健灵活配置混合A 17538.87 254.96 -- 5.38
375 300294 博雅生物 南方医药保健灵活配置混合C 17383.16 478.88 1.11 5.33
南方医药保健灵活配置混合A 17383.16 478.88 1.11 5.33
376 688289 圣湘生物 南方医药保健灵活配置混合C 15978.53 743.19 2.13 4.90
南方医药保健灵活配置混合A 15978.53 743.19 2.13 4.90
377 600993 马应龙 南方医药保健灵活配置混合C 15813.71 579.68 3.51 4.85
南方医药保健灵活配置混合A 15813.71 579.68 3.51 4.85
378 002422 科伦药业 南方医药保健灵活配置混合C 15165.62 473.93 0.36 4.65
南方中证创新药产业ETF 839.68 26.24 0.02 3.83
南方医药创新股票A 7100.74 221.90 0.17 3.92
南方医药创新股票C 7100.74 221.90 0.17 3.92
南方医药保健灵活配置混合A 15165.62 473.93 0.36 4.65
379 03668 兖煤澳大利亚 南方通元6个月持有债券A 4.12 0.14 -- 0.01
南方通元6个月持有债券C 4.12 0.14 -- 0.01
380 000997 新大陆 南方中证500增强策略ETF 79.22 4.63 0.00 0.68
南方君信灵活配置混合C 297.89 17.41 0.02 1.05
南方君信灵活配置混合A 297.89 17.41 0.02 1.05
南方安颐混合 29.09 1.70 0.00 0.66
381 601108 财通证券 南方中证500增强策略ETF 76.74 8.80 -- 0.66
382 300866 安克创新 南方中证500增强策略ETF 71.71 0.86 0.00 0.62
南方国证在线消费ETF 148.00 1.76 0.01 2.70
383 002202 金风科技 南方中证500增强策略ETF 69.84 6.97 0.00 0.60
384 600582 天地科技 南方中证500增强策略ETF 68.00 10.43 0.03 0.58
南方卓越优选3个月持有混合A 9783.73 1500.57 4.63 4.36
南方卓越优选3个月持有混合C 9783.73 1500.57 4.63 4.36
南方匠心优选股票A 14288.49 2191.49 6.76 4.42
南方匠心优选股票C 14288.49 2191.49 6.76 4.42
南方智诚混合 1954.76 299.81 0.92 4.20
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1156.26 177.34 0.55 4.34
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1156.26 177.34 0.55 4.34
385 600998 九州通 南方中证500增强策略ETF 66.96 11.67 0.01 0.58
386 688087 英科再生 南方宝昌混合A 451.84 15.00 0.15 0.87
南方宝昌混合C 451.84 15.00 0.15 0.87
南方安康混合 361.44 12.00 0.12 0.94
387 688279 峰岹科技 南方专精特新混合A 884.98 6.51 0.12 4.51
南方专精特新混合C 884.98 6.51 0.12 4.51
南方科创板3年定开混合 6252.39 45.98 0.83 4.34
388 603325 博隆技术 南方专精特新混合A 868.15 12.13 -- 4.42
南方专精特新混合C 868.15 12.13 -- 4.42
南方新兴龙头灵活配置混合 465.14 6.50 -- 4.62
389 002533 金杯电工 南方专精特新混合A 738.36 73.25 0.11 3.76
南方专精特新混合C 738.36 73.25 0.11 3.76
390 301362 民爆光电 南方专精特新混合A 672.41 17.44 -- 3.43
南方专精特新混合C 672.41 17.44 -- 3.43
391 300820 英杰电气 南方专精特新混合A 632.69 13.61 0.12 3.22
南方专精特新混合C 632.69 13.61 0.12 3.22
392 300661 圣邦股份 南方专精特新混合A 475.00 5.00 0.01 2.42
南方专精特新混合C 475.00 5.00 0.01 2.42
393 002241 歌尔股份 南方国证在线消费ETF 463.15 20.43 0.01 8.46
南方平衡配置混合 906.80 40.00 0.01 5.70
394 002555 三七互娱 南方国证在线消费ETF 219.45 12.26 0.01 4.01
395 002602 世纪华通 南方国证在线消费ETF 202.83 48.64 0.01 3.71
396 300002 神州泰岳 南方国证在线消费ETF 192.54 15.44 0.01 3.52
397 002517 恺英网络 南方国证在线消费ETF 177.28 14.91 0.01 3.24
398 300017 网宿科技 南方国证在线消费ETF 159.79 17.09 0.01 2.92
399 300058 蓝色光标 南方国证在线消费ETF 148.05 21.03 0.01 2.71
400 02888 渣打集团 南方港股创新视野一年持有混合A 575.63 7.64 -- 5.55
南方港股创新视野一年持有混合C 575.63 7.64 -- 5.55
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2410.27 31.99 -- 5.13
南方产业智选股票A 5743.89 76.23 -- 3.15
401 00005 TMH 南方港股创新视野一年持有混合A 439.64 6.92 -- 4.24
南方港股创新视野一年持有混合C 439.64 6.92 -- 4.24
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2421.81 38.12 -- 5.15
402 00005 汇丰控股 南方港股创新视野一年持有混合A 439.64 6.92 -- 4.24
南方港股创新视野一年持有混合C 439.64 6.92 -- 4.24
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2421.81 38.12 -- 5.15
403 600176 中国巨石 南方转型增长灵活配置混合C 9408.11 800.01 1.87 2.31
南方转型增长灵活配置混合A 9408.11 800.01 1.87 2.31
404 601857 中国石油 南方富时中国国企开放共赢ETF 21582.60 2392.75 0.60 14.23
南方卓元债券A 4008.45 444.40 0.11 0.85
南方卓元债券C 4008.45 444.40 0.11 0.85
南方荣光灵活配置混合A 577.64 64.04 0.02 0.71
南方荣光灵活配置混合C 577.64 64.04 0.02 0.71
405 600028 中国石化 南方富时中国国企开放共赢ETF 17618.11 2531.34 0.04 11.62
406 601390 中国中铁 南方富时中国国企开放共赢ETF 8515.57 1296.13 0.28 5.62
南方沪港深核心优势混合 827.84 225.00 -- 4.15
南方中证高铁产业指数(LOF) 1847.04 281.13 0.06 12.46
南方小康ETF 559.01 85.08 0.02 2.06
407 601186 中国铁建 南方富时中国国企开放共赢ETF 7169.52 804.66 0.33 4.73
南方中证高铁产业指数(LOF) 1122.14 125.94 0.05 7.57
408 600938 中国海油 南方富时中国国企开放共赢ETF 5898.81 196.30 0.07 3.89
409 300012 华测检测 南方中证长江保护主题ETF 6939.46 461.40 0.32 4.84
410 600008 首创环保 南方中证长江保护主题ETF 3948.85 1207.60 0.25 2.76
411 00257 光大环境 南方中证长江保护主题ETF 3417.56 1010.60 -- 2.38
412 09987 百胜中国 南方中证长江保护主题ETF 3293.83 9.92 -- 2.30
413 430418 苏轴股份 南方北交所精选两年定开混合发起 1483.30 82.41 1.61 4.92
414 833429 康比特 南方北交所精选两年定开混合发起 1276.83 99.75 2.02 4.24
415 831689 克莱特 南方北交所精选两年定开混合发起 1229.48 94.36 2.65 4.08
416 000768 中航西飞 南方领航优选混合A 1474.94 53.44 0.02 7.53
南方领航优选混合C 1474.94 53.44 0.02 7.53
南方军工改革灵活配置混合C 37864.95 1371.92 0.50 6.56
南方军工改革灵活配置混合A 37864.95 1371.92 0.50 6.56
417 300395 菲利华 南方领航优选混合A 1155.89 26.93 0.05 5.90
南方领航优选混合C 1155.89 26.93 0.05 5.90
南方军工改革灵活配置混合C 38921.36 906.62 1.77 6.74
南方创业板2年定开混合 720.79 16.79 0.03 3.09
南方军工改革灵活配置混合A 38921.36 906.62 1.77 6.74
南方广利回报债券A/B 2759.11 64.27 0.13 0.79
南方广利回报债券C 2759.11 64.27 0.13 0.79
418 002025 航天电器 南方领航优选混合A 993.14 17.76 0.04 5.07
南方领航优选混合C 993.14 17.76 0.04 5.07
南方军工改革灵活配置混合C 31402.57 561.56 1.24 5.44
南方军工改革灵活配置混合A 31402.57 561.56 1.24 5.44
419 600765 中航重机 南方领航优选混合A 932.40 46.09 0.06 4.76
南方领航优选混合C 932.40 46.09 0.06 4.76
南方昌元可转债债券A 3180.03 157.19 0.20 1.13
南方昌元可转债债券C 3180.03 157.19 0.20 1.13
南方希元可转债债券 2478.98 122.54 0.16 1.09
南方广利回报债券A/B 4015.25 198.48 0.26 1.16
南方广利回报债券C 4015.25 198.48 0.26 1.16
420 600038 中直股份 南方领航优选混合A 906.99 21.74 0.13 4.63
南方领航优选混合C 906.99 21.74 0.13 4.63
南方军工改革灵活配置混合C 28755.12 689.24 4.09 4.98
南方军工改革灵活配置混合A 28755.12 689.24 4.09 4.98
421 000738 航发控制 南方领航优选混合A 904.34 41.20 0.03 4.62
南方领航优选混合C 904.34 41.20 0.03 4.62
422 603986 兆易创新 南方中证物联网主题ETF 200.60 2.27 0.01 3.27
423 300896 爱美客 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 382.76 1.62 0.01 4.51
424 688617 惠泰医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 299.31 0.73 -- 3.53
南方医药创新股票A 4903.06 11.98 -- 2.70
南方医药创新股票C 4903.06 11.98 -- 2.70
南方上证380ETF联接C 8.19 0.02 -- 0.05
南方上证380ETF联接A 8.19 0.02 -- 0.05
425 002223 鱼跃医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 246.91 6.45 0.01 2.91
426 600529 山东药玻 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 207.04 7.11 0.03 2.44
南方希元可转债债券 1218.50 41.84 0.16 0.54
427 002432 九安医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 198.42 4.21 0.01 2.34
428 600763 通策医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 196.66 3.36 0.02 2.32
429 00839 中教控股 南方蓝筹成长混合A 2068.97 420.20 -- 2.44
南方蓝筹成长混合C 2068.97 420.20 -- 2.44
南方优质企业混合A 1454.48 295.40 -- 2.28
南方优质企业混合C 1454.48 295.40 -- 2.28
南方产业升级混合A 3321.09 674.50 -- 2.41
南方产业升级混合C 3321.09 674.50 -- 2.41
430 002444 巨星科技 南方蓝筹成长混合A 1980.69 63.18 0.05 2.34
南方蓝筹成长混合C 1980.69 63.18 0.05 2.34
南方优质企业混合A 1331.74 42.48 0.04 2.09
南方优质企业混合C 1331.74 42.48 0.04 2.09
南方产业升级混合A 3211.81 102.45 0.09 2.33
南方产业升级混合C 3211.81 102.45 0.09 2.33
南方稳健成长贰号混合 2555.50 81.52 0.07 2.16
南方稳健成长混合 3469.13 110.66 0.10 2.14
431 603508 思维列控 南方蓝筹成长混合A 1984.80 92.06 2.30 2.34
南方蓝筹成长混合C 1984.80 92.06 2.30 2.34
南方优质企业混合A 1629.42 75.58 1.89 2.56
南方优质企业混合C 1629.42 75.58 1.89 2.56
南方产业升级混合A 3204.21 148.62 3.72 2.33
南方产业升级混合C 3204.21 148.62 3.72 2.33
南方转型驱动灵活配置混合 877.71 40.71 1.02 2.80
南方稳健成长贰号混合 2982.16 138.32 3.46 2.52
南方稳健成长混合 4102.24 190.27 4.76 2.53
432 00995 安徽皖通高速公路 南方蓝筹成长混合A 1220.75 143.40 -- 1.44
南方蓝筹成长混合C 1220.75 143.40 -- 1.44
南方创业板2年定开混合 859.80 101.00 -- 3.68
433 603129 春风动力 南方品质优选灵活配置混合C 7813.65 47.68 0.35 6.03
南方创新驱动混合A 9191.52 56.09 0.42 3.04
南方创新驱动混合C 9191.52 56.09 0.42 3.04
南方内需增长两年持有期股票A 5420.09 33.07 0.25 3.11
南方内需增长两年持有期股票C 5420.09 33.07 0.25 3.11
南方优享分红灵活配置混合C 6448.27 39.35 0.29 6.03
南方优享分红灵活配置混合A 6448.27 39.35 0.29 6.03
南方优选成长混合C 6894.43 42.07 0.31 2.82
南方品质优选灵活配置混合A 7813.65 47.68 0.35 6.03
南方产业活力股票 1919.03 11.71 0.09 5.63
南方天元新产业股票(LOF) 2749.86 16.78 0.12 2.51
南方优选成长混合A 6894.43 42.07 0.31 2.82
434 002043 兔宝宝 南方品质优选灵活配置混合C 5995.48 497.55 0.68 4.63
南方优享分红灵活配置混合C 4780.11 396.69 0.54 4.47
南方优享分红灵活配置混合A 4780.11 396.69 0.54 4.47
南方品质优选灵活配置混合A 5995.48 497.55 0.68 4.63
南方产业活力股票 1547.22 128.40 0.18 4.54
435 03800 协鑫科技 南方均衡优选一年持有期混合A 1379.29 1092.50 -- 2.80
南方均衡优选一年持有期混合C 1379.29 1092.50 -- 2.80
436 603171 税友股份 南方金融主题灵活配置混合C 15606.62 535.02 -- 7.32
南方金融主题灵活配置混合A 15606.62 535.02 -- 7.32
437 601456 国联证券 南方金融主题灵活配置混合C 5974.39 474.91 -- 2.80
南方金融主题灵活配置混合A 5974.39 474.91 -- 2.80
438 601059 信达证券 南方金融主题灵活配置混合C 5746.73 337.05 -- 2.70
南方金融主题灵活配置混合A 5746.73 337.05 -- 2.70
439 601128 常熟银行 南方金融主题灵活配置混合C 5404.97 735.37 0.74 2.54
南方金融主题灵活配置混合A 5404.97 735.37 0.74 2.54
440 002670 国盛金控 南方金融主题灵活配置混合C 4615.94 371.06 0.23 2.17
南方金融主题灵活配置混合A 4615.94 371.06 0.23 2.17
441 601901 方正证券 南方金融主题灵活配置混合C 4216.92 451.49 0.30 1.98
南方金融主题灵活配置混合A 4216.92 451.49 0.30 1.98
442 601229 上海银行 南方金融主题灵活配置混合C 4184.53 530.36 0.10 1.96
南方上证380ETF联接C 6.08 0.77 0.00 0.04
南方金融主题灵活配置混合A 4184.53 530.36 0.10 1.96
南方上证380ETF联接A 6.08 0.77 0.00 0.04
南方上证380ETF 387.00 49.05 0.01 2.01
443 601788 光大证券 南方金融主题灵活配置混合C 4070.80 211.47 0.41 1.91
南方金融主题灵活配置混合A 4070.80 211.47 0.41 1.91
444 600131 国网信通 南方新能源产业趋势混合A 4956.32 251.59 0.63 5.25
南方新能源产业趋势混合C 4956.32 251.59 0.63 5.25
南方ESG主题股票A 1201.76 61.00 0.15 2.40
南方ESG主题股票C 1201.76 61.00 0.15 2.40
南方新优享灵活配置混合C 7359.08 373.56 0.94 2.36
南方创新经济灵活配置混合 4420.68 224.40 0.56 2.36
南方新优享灵活配置混合A 7359.08 373.56 0.94 2.36
445 600685 中船防务 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3735.04 138.13 0.32 3.24
南方阿尔法混合A 13651.92 504.88 1.15 4.08
南方阿尔法混合C 13651.92 504.88 1.15 4.08
南方高增长混合(LOF) 6413.21 237.18 0.54 4.49
南方积极配置混合(LOF) 1734.03 64.13 0.15 3.40
446 603565 中谷物流 南方远见回报股票A 864.18 96.02 -- 5.75
南方远见回报股票C 864.18 96.02 -- 5.75
南方卓越优选3个月持有混合A 15930.32 1770.04 -- 7.10
南方卓越优选3个月持有混合C 15930.32 1770.04 -- 7.10
南方匠心优选股票A 22615.26 2512.81 -- 6.99
南方匠心优选股票C 22615.26 2512.81 -- 6.99
南方智诚混合 2515.54 279.50 -- 5.41
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1466.53 162.95 -- 5.50
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1466.53 162.95 -- 5.50
南方智慧精选灵活配置混合 2800.05 311.12 -- 5.51
447 600985 淮北矿业 南方远见回报股票A 780.37 43.33 0.16 5.19
南方远见回报股票C 780.37 43.33 0.16 5.19
南方卓越优选3个月持有混合A 11628.98 645.70 2.46 5.19
南方卓越优选3个月持有混合C 11628.98 645.70 2.46 5.19
南方匠心优选股票A 17069.76 947.79 3.61 5.27
南方匠心优选股票C 17069.76 947.79 3.61 5.27
南方智诚混合 2264.76 125.75 0.48 4.87
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1224.86 68.01 0.26 4.60
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1224.86 68.01 0.26 4.60
南方智慧精选灵活配置混合 2708.23 150.37 0.57 5.33
448 600196 复星医药 南方中证创新药产业ETF 824.01 29.78 0.02 3.75
449 603392 万泰生物 南方中证创新药产业ETF 727.82 8.89 -- 3.32
450 000963 华东医药 南方中证创新药产业ETF 719.12 20.55 0.01 3.28
451 300759 康龙化成 南方中证创新药产业ETF 634.24 20.90 0.01 2.89
452 002653 海思科 南方医药创新股票A 6622.59 179.18 0.36 3.65
南方医药创新股票C 6622.59 179.18 0.36 3.65
453 301363 美好医疗 南方医药创新股票A 5208.12 151.35 1.35 2.87
南方医药创新股票C 5208.12 151.35 1.35 2.87
454 01801 信达生物 南方医药创新股票A 4646.69 109.40 -- 2.56
南方医药创新股票C 4646.69 109.40 -- 2.56
455 00013 和黄医药 南方医药创新股票A 4222.07 145.40 -- 2.33
南方医药创新股票C 4222.07 145.40 -- 2.33
456 002262 恩华药业 南方医药创新股票A 4062.87 149.10 0.17 2.24
南方医药创新股票C 4062.87 149.10 0.17 2.24
457 000921 海信家电 南方兴润价值一年持有混合A 22453.93 632.51 0.69 3.84
南方兴润价值一年持有混合C 22453.93 632.51 0.69 3.84
南方绩优成长混合C 27653.44 778.97 0.85 6.37
南方绩优成长混合A 27653.44 778.97 0.85 6.37
458 01530 三生制药 南方兴润价值一年持有混合A 12420.95 2004.90 -- 2.12
南方兴润价值一年持有混合C 12420.95 2004.90 -- 2.12
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2437.85 393.50 -- 5.19
459 688563 航材股份 南方军工改革灵活配置混合C 25249.61 459.08 -- 4.37
南方军工改革灵活配置混合A 25249.61 459.08 -- 4.37
460 603179 新泉股份 南方消费升级混合A 4871.31 99.29 1.05 4.76
南方消费升级混合C 4871.31 99.29 1.05 4.76
南方景气驱动混合A 10053.62 204.92 2.16 4.46
南方景气驱动混合C 10053.62 204.92 2.16 4.46
461 600153 建发股份 南方宝升混合A 651.40 63.80 0.05 0.86
南方宝升混合C 651.40 63.80 0.05 0.86
南方安睿混合 225.44 22.08 0.02 0.87
南方盛元红利混合 2128.97 208.52 0.17 3.65
462 00388 香港交易所 南方沪港深核心优势混合 1764.98 6.00 -- 8.84
463 09988 阿里巴巴-W 南方沪港深核心优势混合 1487.95 15.00 -- 7.45
南方产业智选股票A 5694.89 57.41 -- 3.12
464 01138 中远海能 南方沪港深核心优势混合 854.00 100.00 -- 4.28
465 02628 中国人寿 南方沪港深核心优势混合 704.30 50.00 -- 3.53
南方君信灵活配置混合C 287.76 6.54 0.00 1.01
南方上证50指数增强发起A 566.77 12.88 0.01 2.54
南方上证50指数增强发起C 566.77 12.88 0.01 2.54
南方君信灵活配置混合A 287.76 6.54 0.00 1.01
南方绝对收益策略定开混合发起 79.20 1.80 0.00 1.05
466 000895 双汇发展 南方誉鼎一年持有期混合A 83.71 3.09 0.00 0.89
南方誉鼎一年持有期混合C 83.71 3.09 0.00 0.89
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 7332.72 270.68 0.08 3.04
南方安福混合C 56.08 2.07 0.00 0.68
南方安福混合A 56.08 2.07 0.00 0.68
南方利达灵活配置混合A 74.50 2.75 0.00 0.88
南方利达灵活配置混合C 74.50 2.75 0.00 0.88
467 600027 华电国际 南方誉尚一年持有期混合A 149.69 24.99 0.01 0.84
南方誉尚一年持有期混合C 149.69 24.99 0.01 0.84
468 603477 巨星农牧 南方誉尚一年持有期混合A 110.16 5.10 0.01 0.62
南方誉尚一年持有期混合C 110.16 5.10 0.01 0.62
469 600497 驰宏锌锗 南方誉尚一年持有期混合A 97.41 17.00 0.02 0.55
南方誉尚一年持有期混合C 97.41 17.00 0.02 0.55
470 300979 华利集团 南方行业精选一年持有混合A 7468.38 101.05 0.09 3.57
南方行业精选一年持有混合C 7468.38 101.05 0.09 3.57
南方创业板2年定开混合 1052.48 14.24 0.01 4.51
南方创新驱动混合A 8074.39 109.25 0.09 2.67
南方创新驱动混合C 8074.39 109.25 0.09 2.67
南方优选成长混合C 8628.76 116.75 0.10 3.53
南方优选成长混合A 8628.76 116.75 0.10 3.53
471 601519 大智慧 南方君信灵活配置混合C 389.24 46.56 0.02 1.37
南方君信灵活配置混合A 389.24 46.56 0.02 1.37
472 605058 澳弘电子 南方君信灵活配置混合C 307.40 15.01 -- 1.08
南方君信灵活配置混合A 307.40 15.01 -- 1.08
473 300999 金龙鱼 南方君信灵活配置混合C 262.98 7.41 -- 0.93
南方君信灵活配置混合A 262.98 7.41 -- 0.93
南方大数据100指数C 1362.82 38.40 -- 1.05
南方大数据100指数A 1362.82 38.40 -- 1.05
474 000563 陕国投A 南方君信灵活配置混合C 248.52 66.45 0.05 0.88
南方君信灵活配置混合A 248.52 66.45 0.05 0.88
475 603698 航天工程 南方君信灵活配置混合C 249.17 16.18 -- 0.88
南方君信灵活配置混合A 249.17 16.18 -- 0.88
476 300770 新媒股份 南方创业板2年定开混合 1266.90 30.90 0.13 5.43
477 300130 新国都 南方创业板2年定开混合 1166.28 51.22 0.14 5.00
478 301102 兆讯传媒 南方创业板2年定开混合 1124.45 102.22 -- 4.82
479 300145 中金环境 南方创业板2年定开混合 829.78 281.28 0.16 3.55
480 688017 绿的谐波 南方科创板3年定开混合 6664.84 70.06 0.75 4.63
481 601928 凤凰传媒 南方高股息主题股票A 271.81 22.63 -- 3.26
南方高股息主题股票C 271.81 22.63 -- 3.26
482 601098 中南传媒 南方高股息主题股票A 266.57 19.15 0.05 3.20
南方高股息主题股票C 266.57 19.15 0.05 3.20
483 601658 邮储银行 南方高股息主题股票A 236.70 45.00 0.02 2.84
南方高股息主题股票C 236.70 45.00 0.02 2.84
484 000338 潍柴动力 南方成长先锋混合A 12638.98 796.41 0.16 2.78
南方成长先锋混合C 12638.98 796.41 0.16 2.78
485 01880 中国中免 南方誉慧一年持有期混合A 171.12 2.52 -- 0.53
南方誉慧一年持有期混合C 171.12 2.52 -- 0.53
486 601319 中国人保 南方沪深300指数增强A 628.53 84.48 0.08 2.45
南方沪深300指数增强C 628.53 84.48 0.08 2.45
487 601009 南京银行 南方沪深300指数增强A 526.59 48.09 0.04 2.05
南方沪深300指数增强C 526.59 48.09 0.04 2.05
南方上证380ETF联接C 4.38 0.40 0.00 0.03
南方上证380ETF联接A 4.38 0.40 0.00 0.03
南方上证380ETF 279.33 25.51 0.02 1.45
488 605499 东鹏饮料 南方沪深300指数增强A 457.96 1.69 -- 1.78
南方沪深300指数增强C 457.96 1.69 -- 1.78
南方策略优化混合 731.65 2.70 -- 2.84
489 002001 新和成 南方沪深300指数增强A 410.55 18.19 0.01 1.60
南方沪深300指数增强C 410.55 18.19 0.01 1.60
490 03998 波司登 南方宝丰混合A 1407.69 350.00 -- 1.07
南方宝丰混合C 1407.69 350.00 -- 1.07
491 00902 华能国际电力股份 南方宝丰混合A 1290.46 300.00 -- 0.98
南方宝丰混合C 1290.46 300.00 -- 0.98
492 000425 徐工机械 南方内需增长两年持有期股票A 4972.80 640.00 0.08 2.85
南方内需增长两年持有期股票C 4972.80 640.00 0.08 2.85
493 002032 苏泊尔 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 6956.86 118.88 0.15 2.88
494 01258 中国有色矿业 南方智锐混合A 1008.11 174.40 -- 2.12
南方智锐混合C 1008.11 174.40 -- 2.12
495 300567 精测电子 南方信息创新混合A 33495.96 520.77 2.56 7.09
南方信息创新混合C 33495.96 520.77 2.56 7.09
496 688361 中科飞测 南方信息创新混合A 29983.70 480.82 1.97 6.35
南方信息创新混合C 29983.70 480.82 1.97 6.35
497 688409 富创精密 南方信息创新混合A 19534.76 422.83 -- 4.14
南方信息创新混合C 19534.76 422.83 -- 4.14
498 002463 沪电股份 南方科技创新混合A 6789.90 169.07 0.09 3.30
南方科技创新混合C 6789.90 169.07 0.09 3.30
499 002938 鹏鼎控股 南方科技创新混合A 6051.77 169.19 0.07 2.94
南方科技创新混合C 6051.77 169.19 0.07 2.94
500 300054 鼎龙股份 南方昌元可转债债券A 5087.19 213.30 0.29 1.81
南方昌元可转债债券C 5087.19 213.30 0.29 1.81
南方希元可转债债券 4326.39 181.40 0.25 1.90
南方广利回报债券A/B 6042.87 253.37 0.35 1.74
南方广利回报债券C 6042.87 253.37 0.35 1.74
501 002372 伟星新材 南方优享分红灵活配置混合C 4077.24 272.54 0.19 3.81
南方优享分红灵活配置混合A 4077.24 272.54 0.19 3.81
502 000786 北新建材 南方成份精选混合C 19255.44 583.85 0.36 7.90
南方成份精选混合A 19255.44 583.85 0.36 7.90
503 601699 潞安环能 南方成份精选混合C 11852.86 671.55 0.58 4.86
南方成份精选混合A 11852.86 671.55 0.58 4.86
504 09618 京东集团-SW 南方恒生中国企业ETF联接A 0.93 0.01 -- 0.00
南方恒生中国企业ETF联接C 0.93 0.01 -- 0.00
505 000002 万科A 南方中证全指房地产ETF 69987.39 7200.35 0.74 9.58
506 001979 招商蛇口 南方中证全指房地产ETF 58287.02 4758.12 0.57 7.98
507 600383 金地集团 南方中证全指房地产ETF 18654.10 3410.26 1.56 2.55
508 002244 滨江集团 南方中证全指房地产ETF 18565.41 1637.16 0.61 2.54
509 601155 新城控股 南方中证全指房地产ETF 14657.27 1020.70 -- 2.01
510 000069 华侨城A 南方中证全指房地产ETF 14583.97 4994.51 0.72 2.00
511 002466 天齐锂业 南方中证申万有色金属ETF 14089.50 400.27 0.27 3.08
512 603009 北特科技 南方平衡配置混合 1548.36 68.00 1.96 9.73
513 002384 东山精密 南方平衡配置混合 753.28 32.00 0.03 4.73
南方中证500信息ETF发起联接C 39.31 1.67 0.00 0.09
南方中证500信息ETF发起联接A 39.31 1.67 0.00 0.09
南方益和灵活配置混合 193.03 8.20 0.01 3.02
南方中证500信息技术ETF 1690.41 71.81 0.06 3.44
514 002865 钧达股份 南方平衡配置混合 670.60 14.00 0.06 4.21
515 600919 江苏银行 南方中证银行ETF 4192.77 499.14 0.08 4.43
516 601988 中国银行 南方中证银行ETF 3583.75 716.75 0.00 3.79
517 600458 时代新材 南方安康混合 322.46 29.83 0.07 0.84
518 600999 招商证券 南方中证全指证券ETF 29263.47 1505.32 0.61 3.82
519 600958 东方证券 南方中证全指证券ETF 23589.80 2123.29 0.67 3.08
520 002273 水晶光电 南方中证500信息ETF发起联接C 32.13 1.70 0.00 0.07
南方中证500信息ETF发起联接A 32.13 1.70 0.00 0.07
南方中证500信息技术ETF 1382.02 73.01 0.05 2.81
521 002138 顺络电子 南方中证500信息ETF发起联接C 27.70 0.98 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 27.70 0.98 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1194.15 42.33 0.06 2.43
522 002185 华天科技 南方中证500信息ETF发起联接C 29.23 3.13 0.00 0.06
南方中证500信息ETF发起联接A 29.23 3.13 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1256.98 134.58 0.04 2.56
523 601607 上海医药 南方中证小康产业ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
524 601800 中国交建 南方中证小康产业ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
525 600346 恒力石化 南方中证小康产业ETF联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
526 600901 江苏金租 南方产业智选股票A 5906.92 1097.94 -- 3.24
527 02313 申洲国际 南方产业智选股票A 5447.25 85.62 -- 2.99
528 600976 健民集团 南方安颐混合 25.80 0.50 0.00 0.59
529 002946 新乳业 南方安颐混合 24.68 2.00 0.00 0.56
530 603589 口子窖 南方中证500量化增强股票发起A 650.20 13.56 0.23 1.12
南方中证500量化增强股票发起C 650.20 13.56 0.23 1.12
531 600549 厦门钨业 南方中证500量化增强股票发起A 506.05 24.19 0.04 0.87
南方中证500量化增强股票发起C 506.05 24.19 0.04 0.87
532 002797 第一创业 南方中证500量化增强股票发起A 445.10 62.69 0.02 0.77
南方中证500量化增强股票发起C 445.10 62.69 0.02 0.77
533 000423 东阿阿胶 南方中证500量化增强股票发起A 441.77 7.16 0.01 0.76
南方中证500量化增强股票发起C 441.77 7.16 0.01 0.76
534 000883 湖北能源 南方卓元债券A 3133.83 586.86 0.09 0.67
南方卓元债券C 3133.83 586.86 0.09 0.67
南方荣光灵活配置混合A 429.28 80.39 0.01 0.53
南方荣光灵活配置混合C 429.28 80.39 0.01 0.53
535 000543 皖能电力 南方卓元债券A 2518.36 302.69 0.30 0.53
南方卓元债券C 2518.36 302.69 0.30 0.53
南方荣光灵活配置混合A 477.32 57.37 0.06 0.59
南方荣光灵活配置混合C 477.32 57.37 0.06 0.59
536 001965 招商公路 南方卓元债券A 1934.08 153.62 0.28 0.41
南方卓元债券C 1934.08 153.62 0.28 0.41
南方荣光灵活配置混合A 266.04 21.13 0.04 0.33
南方荣光灵活配置混合C 266.04 21.13 0.04 0.33
537 002456 欧菲光 南方中证1000ETF 37534.58 3772.32 1.16 0.53
538 300476 胜宏科技 南方中证1000ETF 28179.30 709.81 0.83 0.40
539 002405 四维图新 南方中证1000ETF 26121.80 2784.84 1.19 0.37
540 002085 万丰奥威 南方中证1000ETF 22521.76 1488.55 0.68 0.32
541 300413 芒果超媒 南方新兴龙头灵活配置混合 394.80 15.00 0.01 3.93
542 600989 宝丰能源 南方新兴龙头灵活配置混合 347.00 20.00 -- 3.45
543 605016 百龙创园 南方益和灵活配置混合 130.90 6.55 -- 2.05
544 300857 协创数据 南方益和灵活配置混合 128.94 1.87 0.01 2.02
南方大数据300指数A 267.53 3.88 0.02 1.29
南方大数据300指数C 267.53 3.88 0.02 1.29
545 300679 电连技术 南方大数据300指数A 295.61 6.72 0.02 1.42
南方大数据300指数C 295.61 6.72 0.02 1.42
546 000887 中鼎股份 南方大数据300指数A 290.44 20.79 0.02 1.40
南方大数据300指数C 290.44 20.79 0.02 1.40
547 300623 捷捷微电 南方大数据300指数A 255.53 10.14 0.02 1.23
南方大数据300指数C 255.53 10.14 0.02 1.23
南方策略优化混合 477.11 18.93 0.03 1.85
548 300001 特锐德 南方中证高铁产业指数(LOF) 444.99 20.23 0.02 3.00
549 600820 隧道股份 南方中证高铁产业指数(LOF) 398.78 60.24 0.08 2.69
550 601333 广深铁路 南方中证高铁产业指数(LOF) 350.86 92.82 0.02 2.37
551 600418 江淮汽车 南方中证500ETF 75051.90 2992.50 2.94 0.61
552 600256 广汇能源 南方上证380ETF 163.00 22.67 0.02 0.85
553 600104 上汽集团 南方小康ETF 1352.10 92.42 0.01 4.98
554 600019 宝钢股份 南方小康ETF 716.27 103.21 0.01 2.64
555 600835 上海机电 南方策略优化混合 464.94 33.21 0.04 1.80
556 688089 嘉必优 南方策略优化混合 446.89 22.03 0.34 1.73
557 300627 华测导航 南方策略优化混合 434.03 12.24 0.03 1.68

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