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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：855只5/166
  • 份额数量：12666.85亿份5/166
  • 份额相对上期变化：5.42%
  • 基金经理：114人3/166
  • 资产净值：15272.16亿元4/166
  • 资产相对上期变化：-0.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002594 比亚迪 南方中证全指汽车ETF 1452.93 18.23 0.01 14.92
南方中证全指汽车指数发起A 537.18 6.74 0.00 14.16
南方中证全指汽车指数发起C 537.18 6.74 0.00 14.16
南方深证主板50ETF 121.14 1.52 0.00 5.00
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.80 0.01 0.00 0.28
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.80 0.01 0.00 0.28
南方中证上海环交所碳中和ETF 892.64 11.20 0.00 4.23
2 601127 赛力斯 南方中证全指汽车ETF 1082.90 17.68 0.01 11.12
南方中证全指汽车指数发起A 400.57 6.54 0.00 10.56
南方中证全指汽车指数发起C 400.57 6.54 0.00 10.56
3 600104 上汽集团 南方中证全指汽车ETF 971.32 99.52 0.01 9.97
南方中证全指汽车指数发起A 359.46 36.83 0.00 9.48
南方中证全指汽车指数发起C 359.46 36.83 0.00 9.48
南方中证小康产业ETF 676.17 69.28 0.01 4.20
4 600418 江淮汽车 南方中证全指汽车ETF 882.09 34.15 0.03 9.06
南方中证全指汽车指数发起A 326.49 12.64 0.01 8.61
南方中证全指汽车指数发起C 326.49 12.64 0.01 8.61
5 000625 长安汽车 南方中证全指汽车ETF 770.13 107.41 0.01 7.91
南方深证100ETF联接A 0.22 0.03 0.00 0.01
南方深证100ETF联接C 0.22 0.03 0.00 0.01
南方中证全指汽车指数发起A 285.01 39.75 0.00 7.51
南方中证全指汽车指数发起C 285.01 39.75 0.00 7.51
6 600066 宇通客车 南方中证全指汽车ETF 770.52 28.74 0.07 7.91
南方中证全指汽车指数发起A 285.26 10.64 0.03 7.52
南方中证全指汽车指数发起C 285.26 10.64 0.03 7.52
南方尊享稳健增利债券A 30.83 1.15 0.00 0.61
南方尊享稳健增利债券C 30.83 1.15 0.00 0.61
南方发展机遇一年持有混合A 608.86 22.71 0.06 4.04
南方发展机遇一年持有混合C 608.86 22.71 0.06 4.04
南方品质优选灵活配置混合C 4072.71 151.91 0.38 4.76
南方誉享一年持有期混合A 254.69 9.50 0.02 0.75
南方誉享一年持有期混合C 254.69 9.50 0.02 0.75
南方优享分红灵活配置混合C 2328.34 86.85 0.22 4.77
南方优享分红灵活配置混合A 2328.34 86.85 0.22 4.77
南方品质优选灵活配置混合A 4072.71 151.91 0.38 4.76
南方产业活力股票 1185.54 44.22 0.11 4.76
7 601633 长城汽车 南方中证全指汽车ETF 407.58 27.01 -- 4.19
南方中证全指自由现金流ETF 23565.24 1561.65 -- 9.61
南方中证全指汽车指数发起A 150.75 9.99 -- 3.97
南方中证全指汽车指数发起C 150.75 9.99 -- 3.97
8 600733 北汽蓝谷 南方中证全指汽车ETF 402.65 82.68 0.21 4.13
南方中证全指汽车指数发起A 149.02 30.60 0.08 3.93
南方中证全指汽车指数发起C 149.02 30.60 0.08 3.93
9 300201 海伦哲 南方中证全指汽车ETF 367.88 17.46 0.02 3.78
南方中证全指汽车指数发起A 136.32 6.47 0.01 3.59
南方中证全指汽车指数发起C 136.32 6.47 0.01 3.59
10 600166 福田汽车 南方中证全指汽车ETF 298.97 102.74 0.04 3.07
南方中证全指汽车指数发起A 110.73 38.05 0.01 2.92
南方中证全指汽车指数发起C 110.73 38.05 0.01 2.92
11 688008 澜起科技 南方智汇量化选股混合A 1065.00 3.44 -- 0.51
南方智汇量化选股混合C 1065.00 3.44 -- 0.51
南方量化成长股票C 1287.42 4.15 -- 2.71
南方上证科创板人工智能ETF 2855.02 9.21 -- 11.30
南方中证A500指数增强A 517.44 1.67 -- 1.02
南方中证A500指数增强C 517.44 1.67 -- 1.02
南方昌元可转债债券B 5902.70 19.05 -- 0.64
南方希元可转债债券D 2089.72 6.74 -- 0.69
南方上证科创板综合ETF联接A 30.90 0.10 -- 0.10
南方上证科创板综合ETF联接C 30.90 0.10 -- 0.10
南方上证科创板综合ETF 1092.92 3.53 -- 2.31
南方上证180ETF 152.94 0.49 -- 2.05
南方中证半导体行业精选ETF 12237.70 39.49 -- 7.53
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 870.63 2.81 -- 0.23
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 870.63 2.81 -- 0.23
南方上证科创板芯片ETF 39789.18 128.39 -- 8.37
南方上证科创板50成份增强策略ETF 879.50 2.84 -- 6.59
南方比较优势混合A 41.93 0.14 -- 2.16
南方比较优势混合C 41.93 0.14 -- 2.16
南方港股创新视野一年持有混合A 843.37 2.09 -- 6.12
南方港股创新视野一年持有混合C 843.37 2.09 -- 6.12
南方上证科创板50成份ETF 3373.08 10.88 -- 8.17
南方中证科创创业50ETF 23920.53 77.19 -- 5.49
南方兴润价值一年持有混合A 25766.88 83.15 -- 5.64
南方兴润价值一年持有混合C 25766.88 83.15 -- 5.64
南方君信灵活配置混合C 1165.35 3.76 -- 1.26
南方昌元可转债债券A 5902.70 19.05 -- 0.64
南方昌元可转债债券C 5902.70 19.05 -- 0.64
南方绩优成长混合C 28031.60 90.45 -- 5.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4218.79 13.61 -- 4.19
南方君信灵活配置混合A 1165.35 3.76 -- 1.26
南方希元可转债债券A 2089.72 6.74 -- 0.69
南方量化成长股票A 1287.42 4.15 -- 2.71
南方绝对收益策略定开混合发起 33.13 0.11 -- 0.71
南方广利回报债券A/B 28277.51 91.25 -- 1.14
南方广利回报债券C 28277.51 91.25 -- 1.14
南方绩优成长混合A 28031.60 90.45 -- 5.26
12 301536 星宸科技 南方智汇量化选股混合A 1054.13 8.19 0.04 0.51
南方智汇量化选股混合C 1054.13 8.19 0.04 0.51
南方君信灵活配置混合C 1314.13 10.21 0.05 1.42
南方君信灵活配置混合A 1314.13 10.21 0.05 1.42
南方中证500量化增强股票发起A 526.42 4.09 0.02 1.13
南方中证500量化增强股票发起C 526.42 4.09 0.02 1.13
13 002463 沪电股份 南方智汇量化选股混合A 1010.01 6.61 0.00 0.49
南方智汇量化选股混合C 1010.01 6.61 0.00 0.49
南方量化成长股票C 1223.93 8.01 0.00 2.58
南方惠益稳健添利债券A 223.09 1.46 0.00 0.31
南方惠益稳健添利债券C 223.09 1.46 0.00 0.31
南方中证全指电子行业指数A 276.57 1.81 0.00 3.89
南方中证全指电子行业指数C 276.57 1.81 0.00 3.89
南方鑫悦15个月持有混合A 143.63 0.94 0.00 1.25
南方鑫悦15个月持有混合C 143.63 0.94 0.00 1.25
南方比较优势混合A 41.26 0.27 0.00 2.12
南方比较优势混合C 41.26 0.27 0.00 2.12
南方宝昌混合A 458.40 3.00 0.00 0.85
南方宝昌混合C 458.40 3.00 0.00 0.85
南方君信灵活配置混合C 1006.95 6.59 0.00 1.09
南方君信灵活配置混合A 1006.95 6.59 0.00 1.09
南方量化成长股票A 1223.93 8.01 0.00 2.58
南方绝对收益策略定开混合发起 33.62 0.22 0.00 0.72
14 603986 兆易创新 南方智汇量化选股混合A 969.85 1.19 0.00 0.47
南方智汇量化选股混合C 969.85 1.19 0.00 0.47
南方量化成长股票C 766.10 0.94 0.00 1.61
南方中证A500指数增强A 969.85 1.19 0.00 1.92
南方中证A500指数增强C 969.85 1.19 0.00 1.92
南方昌元可转债债券B 13805.37 16.94 0.04 1.49
南方上证180ETF 252.65 0.31 0.00 3.38
南方中证A100ETF 627.55 0.77 0.00 3.19
南方中证半导体行业精选ETF 18752.09 23.20 0.06 11.54
南方中证A500ETF 49597.40 60.86 0.15 1.64
南方沪深300ESG基准ETF 63.57 0.08 0.00 3.19
南方稳鑫6个月持有债券A 358.60 0.44 0.00 0.41
南方稳鑫6个月持有债券C 358.60 0.44 0.00 0.41
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 342.30 0.42 0.00 0.47
南方中证物联网主题ETF 392.83 0.48 0.00 7.07
南方君信灵活配置混合C 1018.75 1.25 0.00 1.10
南方沪深300指数增强A 839.45 1.03 0.00 1.70
南方沪深300指数增强C 839.45 1.03 0.00 1.70
南方昌元可转债债券A 13805.37 16.94 0.04 1.49
南方昌元可转债债券C 13805.37 16.94 0.04 1.49
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 342.30 0.42 0.00 0.47
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 342.30 0.42 0.00 0.47
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 5248.60 6.44 0.02 5.22
南方君信灵活配置混合A 1018.75 1.25 0.00 1.10
南方大数据100指数C 2322.75 2.85 0.01 1.83
南方量化成长股票A 766.10 0.94 0.00 1.61
南方大数据100指数A 2322.75 2.85 0.01 1.83
南方绝对收益策略定开混合发起 32.60 0.04 0.00 0.70
南方沪深300ETF 4841.75 5.94 0.01 1.83
南方广利回报债券A/B 24493.93 30.05 0.08 0.99
南方广利回报债券C 24493.93 30.05 0.08 0.99
15 002422 科伦药业 南方智汇量化选股混合A 869.01 22.56 0.02 0.42
南方智汇量化选股混合C 869.01 22.56 0.02 0.42
南方中证创新药产业ETF发起联接A 10.79 0.28 0.00 0.04
南方中证创新药产业ETF发起联接C 10.79 0.28 0.00 0.04
南方医药保健灵活配置混合C 12153.75 315.52 0.24 5.92
南方中证创新药产业ETF 2315.44 60.11 0.05 4.43
南方医药创新股票A 8792.82 228.27 0.17 5.85
南方医药创新股票C 8792.82 228.27 0.17 5.85
南方医药保健灵活配置混合A 12153.75 315.52 0.24 5.92
16 300661 圣邦股份 南方智汇量化选股混合A 868.05 6.05 0.01 0.42
南方智汇量化选股混合C 868.05 6.05 0.01 0.42
南方君信灵活配置混合C 1034.49 7.21 0.02 1.12
南方成长先锋混合A 25017.17 174.36 0.39 4.63
南方成长先锋混合C 25017.17 174.36 0.39 4.63
南方科技创新混合A 8851.78 61.69 0.14 4.55
南方科技创新混合C 8851.78 61.69 0.14 4.55
南方君信灵活配置混合A 1034.49 7.21 0.02 1.12
南方绝对收益策略定开混合发起 25.83 0.18 0.00 0.55
17 300316 晶盛机电 南方智汇量化选股混合A 872.64 14.45 0.01 0.42
南方智汇量化选股混合C 872.64 14.45 0.01 0.42
南方中证光伏产业指数发起A 219.25 3.63 0.00 3.08
南方中证光伏产业指数发起C 219.25 3.63 0.00 3.08
南方绝对收益策略定开混合发起 23.56 0.39 0.00 0.50
18 002384 东山精密 南方智汇量化选股混合A 800.17 3.05 0.00 0.38
南方智汇量化选股混合C 800.17 3.05 0.00 0.38
南方科技领航混合发起A 359.42 1.37 0.00 8.64
南方科技领航混合发起C 359.42 1.37 0.00 8.64
南方中证全指电子行业指数A 451.24 1.72 0.00 6.35
南方中证全指电子行业指数C 451.24 1.72 0.00 6.35
南方深证100ETF 372.54 1.42 0.00 3.04
南方达元债券E 133.80 0.51 0.00 0.58
南方中证A500ETF联接Y 112.81 0.43 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接A 112.81 0.43 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接C 112.81 0.43 0.00 0.02
南方达元债券A 133.80 0.51 0.00 0.58
南方达元债券C 133.80 0.51 0.00 0.58
南方景气前瞻混合A 4643.60 17.70 0.01 4.49
南方景气前瞻混合C 4643.60 17.70 0.01 4.49
南方前瞻动力混合A 1804.97 6.88 0.01 4.17
南方前瞻动力混合C 1804.97 6.88 0.01 4.17
南方潜力新蓝筹混合C 4042.81 15.41 0.01 3.99
南方蓝筹成长混合A 2917.33 11.12 0.01 6.03
南方蓝筹成长混合C 2917.33 11.12 0.01 6.03
南方行业领先混合 7054.59 26.89 0.02 5.75
南方优质企业混合A 3337.09 12.72 0.01 5.86
南方优质企业混合C 3337.09 12.72 0.01 5.86
南方产业升级混合A 7511.08 28.63 0.02 5.88
南方产业升级混合C 7511.08 28.63 0.02 5.88
南方行业精选一年持有混合A 4328.77 16.50 0.01 2.73
南方行业精选一年持有混合C 4328.77 16.50 0.01 2.73
南方君信灵活配置混合C 1046.78 3.99 0.00 1.13
南方创业板2年定开混合 1959.75 7.47 0.01 3.50
南方成长先锋混合A 34705.07 132.29 0.10 6.43
南方成长先锋混合C 34705.07 132.29 0.10 6.43
南方ESG主题股票A 3229.53 12.31 0.01 5.68
南方ESG主题股票C 3229.53 12.31 0.01 5.68
南方科技创新混合A 12191.93 46.47 0.04 6.26
南方科技创新混合C 12191.93 46.47 0.04 6.26
南方新优享灵活配置混合C 18856.01 71.87 0.06 5.56
南方人工智能主题混合 4197.60 16.00 0.01 5.69
南方君信灵活配置混合A 1046.78 3.99 0.00 1.13
南方成安优选灵活配置混合 3163.94 12.06 0.01 5.80
南方优选成长混合C 7154.28 27.27 0.02 2.67
南方平衡配置混合 1547.87 5.90 0.00 3.85
南方大数据100指数C 3310.86 12.62 0.01 2.60
南方深证成份ETF联接C 11.81 0.04 0.00 0.05
南方新兴龙头灵活配置混合A 1298.63 4.95 0.00 5.14
南方转型驱动灵活配置混合 2652.36 10.11 0.01 5.47
南方益和灵活配置混合 280.71 1.07 0.00 3.90
南方潜力新蓝筹混合A 4042.81 15.41 0.01 3.99
南方大数据100指数A 3310.86 12.62 0.01 2.60
南方创新经济灵活配置混合 12196.65 46.49 0.04 5.88
南方绝对收益策略定开混合发起 34.11 0.13 0.00 0.73
南方新优享灵活配置混合A 18856.01 71.87 0.06 5.56
南方优选成长混合A 7154.28 27.27 0.02 2.67
南方深证成份ETF联接A 11.81 0.04 0.00 0.05
南方深证成份ETF 1036.28 3.95 0.00 1.73
南方稳健成长贰号混合 8901.54 33.93 0.03 5.17
南方稳健成长混合 11939.36 45.51 0.04 5.01
19 688301 奕瑞科技 南方智汇量化选股混合A 623.62 5.03 0.03 0.30
南方智汇量化选股混合C 623.62 5.03 0.03 0.30
南方前瞻共赢三年定开混合 1064.68 8.59 0.04 2.78
南方智信混合A 1333.12 10.75 0.05 2.99
南方智信混合C 1333.12 10.75 0.05 2.99
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 374.78 3.02 0.02 3.67
南方阿尔法混合A 7323.73 59.06 0.29 2.92
南方阿尔法混合C 7323.73 59.06 0.29 2.92
南方中证500量化增强股票发起A 591.62 4.77 0.02 1.27
南方中证500量化增强股票发起C 591.62 4.77 0.02 1.27
南方高增长混合(LOF) 4746.19 38.28 0.19 3.44
南方积极配置混合(LOF) 2222.75 17.93 0.09 3.66
20 300567 精测电子 南方智汇量化选股混合A 606.62 1.91 0.01 0.29
南方智汇量化选股混合C 606.62 1.91 0.01 0.29
南方丰泽稳健添利债券A 1915.13 6.03 0.03 1.10
南方丰泽稳健添利债券C 1915.13 6.03 0.03 1.10
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 520.86 1.64 0.01 0.25
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 520.86 1.64 0.01 0.25
南方昌元可转债债券B 12659.54 39.86 0.18 1.37
南方希元可转债债券D 3223.64 10.15 0.04 1.06
南方中国梦灵活配置混合C 1260.87 3.97 0.02 8.44
南方核心科技一年持有混合A 412.88 1.30 0.01 5.03
南方核心科技一年持有混合C 412.88 1.30 0.01 5.03
南方贤元一年持有债券A 314.42 0.99 0.00 1.44
南方贤元一年持有债券C 314.42 0.99 0.00 1.44
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 28.58 0.09 0.00 0.48
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 28.58 0.09 0.00 0.48
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 123.86 0.39 0.00 0.15
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 123.86 0.39 0.00 0.15
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 390.65 1.23 0.01 1.13
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 41.29 0.13 0.00 0.73
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 41.29 0.13 0.00 0.73
南方专精特新混合A 762.24 2.40 0.01 4.40
南方专精特新混合C 762.24 2.40 0.01 4.40
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 390.65 1.23 0.01 1.13
南方蓝筹成长混合A 2073.93 6.53 0.03 4.29
南方蓝筹成长混合C 2073.93 6.53 0.03 4.29
南方行业领先混合 2416.94 7.61 0.03 1.97
南方均衡回报混合A 504.98 1.59 0.01 1.87
南方均衡回报混合C 504.98 1.59 0.01 1.87
南方优质企业混合A 2045.34 6.44 0.03 3.59
南方优质企业混合C 2045.34 6.44 0.03 3.59
南方产业升级混合A 4744.94 14.94 0.07 3.71
南方产业升级混合C 4744.94 14.94 0.07 3.71
南方誉尚一年持有期混合A 60.34 0.19 0.00 0.70
南方誉尚一年持有期混合C 60.34 0.19 0.00 0.70
南方行业精选一年持有混合A 8890.55 27.99 0.12 5.60
南方行业精选一年持有混合C 8890.55 27.99 0.12 5.60
南方创新成长混合A 7196.82 22.66 0.10 8.74
南方创新成长混合C 7196.82 22.66 0.10 8.74
南方创业板2年定开混合 4160.53 13.10 0.06 7.44
南方创新驱动混合A 22867.20 72.00 0.32 5.49
南方创新驱动混合C 22867.20 72.00 0.32 5.49
南方创新精选一年定开混合发起A 3176.00 10.00 0.04 3.69
南方创新精选一年定开混合发起C 3176.00 10.00 0.04 3.69
南方核心成长混合A 5716.80 18.00 0.08 4.06
南方核心成长混合C 5716.80 18.00 0.08 4.06
南方内需增长两年持有期股票A 6351.24 20.00 0.09 5.60
南方内需增长两年持有期股票C 6351.24 20.00 0.09 5.60
南方宝泰一年持有期混合A 114.34 0.36 0.00 1.10
南方宝泰一年持有期混合C 114.34 0.36 0.00 1.10
南方ESG主题股票A 1105.25 3.48 0.02 1.95
南方ESG主题股票C 1105.25 3.48 0.02 1.95
南方信息创新混合A 154037.84 485.01 2.14 9.82
南方信息创新混合C 154037.84 485.01 2.14 9.82
南方昌元可转债债券A 12659.54 39.86 0.18 1.37
南方昌元可转债债券C 12659.54 39.86 0.18 1.37
南方优选价值混合C 4131.91 13.01 0.06 4.04
南方成安优选灵活配置混合 1070.31 3.37 0.01 1.96
南方希元可转债债券A 3223.64 10.15 0.04 1.06
南方优选成长混合C 15878.35 49.99 0.22 5.92
南方平衡配置混合 3912.83 12.32 0.05 9.72
南方安颐混合 393.82 1.24 0.01 0.58
南方转型驱动灵活配置混合 1826.20 5.75 0.03 3.77
南方益和灵活配置混合 654.26 2.06 0.01 9.08
南方优选价值混合H 4131.91 13.01 0.06 4.04
南方改革机遇灵活配置混合 809.88 2.55 0.01 1.42
南方中国梦灵活配置混合A 1260.87 3.97 0.02 8.44
南方优选成长混合A 15878.35 49.99 0.22 5.92
南方广利回报债券A/B 34053.07 107.22 0.47 1.37
南方广利回报债券C 34053.07 107.22 0.47 1.37
南方优选价值混合A 4131.91 13.01 0.06 4.04
南方稳健成长贰号混合 4519.45 14.23 0.06 2.63
南方稳健成长混合 6111.74 19.24 0.08 2.57
21 000651 格力电器 南方中证全指家用电器ETF 549.38 14.65 0.00 15.10
南方中证全指红利质量ETF 1365.28 36.41 0.01 5.28
南方瑞享混合A 1009.18 26.91 0.00 4.82
南方瑞享混合C 1009.18 26.91 0.00 4.82
南方中证全指自由现金流ETF 25216.16 672.43 0.12 10.28
南方深证主板50ETF 96.38 2.57 0.00 3.98
南方标普红利低波50ETF联接I 1631.25 43.50 0.01 0.11
南方兴盛先锋混合C 445.50 11.88 0.00 3.73
南方新兴产业混合A 388.50 10.36 0.00 4.09
南方新兴产业混合C 388.50 10.36 0.00 4.09
南方卓越优选3个月持有混合A 9434.53 251.59 0.05 7.20
南方卓越优选3个月持有混合C 9434.53 251.59 0.05 7.20
南方匠心优选股票A 13575.53 362.01 0.07 7.63
南方匠心优选股票C 13575.53 362.01 0.07 7.63
南方标普红利低波50ETF联接A 1631.25 43.50 0.01 0.11
南方标普红利低波50ETF联接C 1631.25 43.50 0.01 0.11
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 73420.70 1957.89 0.35 4.08
南方智诚混合 1824.75 48.66 0.01 7.68
南方成份精选混合C 12200.79 325.35 0.06 9.41
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1111.31 29.64 0.01 6.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1111.31 29.64 0.01 6.49
南方兴盛先锋混合A 445.50 11.88 0.00 3.73
南方智慧精选灵活配置混合 1732.50 46.20 0.01 8.08
南方利达灵活配置混合A 189.00 5.04 0.00 2.03
南方利达灵活配置混合C 189.00 5.04 0.00 2.03
南方利众灵活配置混合C 350.25 9.34 0.00 1.96
南方利众灵活配置混合A 350.25 9.34 0.00 1.96
南方成份精选混合A 12200.79 325.35 0.06 9.41
22 000333 美的集团 南方中证全指家用电器ETF 509.07 6.74 0.00 13.99
南方逸享稳健添利债券A 1142.01 15.12 0.00 0.28
南方逸享稳健添利债券C 1142.01 15.12 0.00 0.28
南方多元价值一年持有混合A 1063.46 14.08 0.00 4.03
南方多元价值一年持有混合C 1063.46 14.08 0.00 4.03
南方深证100ETF 409.37 5.42 0.00 3.34
南方泽享稳健添利债券A 2119.37 28.06 0.00 0.44
南方泽享稳健添利债券C 2119.37 28.06 0.00 0.44
南方宝祥混合E 31.72 0.42 0.00 0.92
南方宝顺混合E 556.77 7.37 0.00 0.71
南方达元债券E 185.80 2.46 0.00 0.80
南方安康混合C 327.04 4.33 0.00 0.30
南方中证A500ETF联接Y 98.94 1.31 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接A 98.94 1.31 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接C 98.94 1.31 0.00 0.02
南方产业智选股票C 5747.98 76.10 0.01 6.67
南方尊享稳健增利债券A 35.50 0.47 0.00 0.70
南方尊享稳健增利债券C 35.50 0.47 0.00 0.70
南方深证主板50ETF 216.77 2.87 0.00 8.95
南方标普红利低波50ETF联接I 1025.79 13.58 0.00 0.07
南方沪深300ESG基准ETF 40.79 0.54 0.00 2.05
南方达元债券A 185.80 2.46 0.00 0.80
南方达元债券C 185.80 2.46 0.00 0.80
南方兴盛先锋混合C 616.46 8.16 0.00 5.16
南方高质量优选混合A 342.15 4.53 0.00 2.72
南方高质量优选混合C 342.15 4.53 0.00 2.72
南方宝祥混合A 31.72 0.42 0.00 0.92
南方宝祥混合C 31.72 0.42 0.00 0.92
南方竞争优势混合A 52.12 0.69 0.00 3.80
南方竞争优势混合C 52.12 0.69 0.00 3.80
南方新兴产业混合A 632.19 8.37 0.00 6.66
南方新兴产业混合C 632.19 8.37 0.00 6.66
南方中证物联网主题ETF 214.51 2.84 0.00 3.86
南方永元一年持有债券A 59.29 0.79 0.00 0.39
南方永元一年持有债券C 59.29 0.79 0.00 0.39
南方品质优选灵活配置混合C 7499.37 99.29 0.01 8.77
南方港股通优势企业混合A 5450.97 75.98 -- 5.04
南方港股通优势企业混合C 5450.97 75.98 -- 5.04
南方宝恒混合A 1361.81 18.03 0.00 0.43
南方宝恒混合C 1361.81 18.03 0.00 0.43
南方安泰混合C 1647.66 21.81 0.00 0.77
南方誉浦一年持有混合A 107.25 1.42 0.00 0.71
南方誉浦一年持有混合C 107.25 1.42 0.00 0.71
南方均衡回报混合A 420.70 5.57 0.00 1.56
南方均衡回报混合C 420.70 5.57 0.00 1.56
南方宝顺混合A 556.77 7.37 0.00 0.71
南方宝顺混合C 556.77 7.37 0.00 0.71
南方消费升级混合A 5931.37 78.53 0.01 4.83
南方消费升级混合C 5931.37 78.53 0.01 4.83
南方宁悦一年持有期混合A 684.30 9.06 0.00 0.34
南方宁悦一年持有期混合C 684.30 9.06 0.00 0.34
南方誉尚一年持有期混合A 63.45 0.84 0.00 0.74
南方誉尚一年持有期混合C 63.45 0.84 0.00 0.74
南方行业精选一年持有混合A 3775.85 49.99 0.01 2.38
南方行业精选一年持有混合C 3775.85 49.99 0.01 2.38
南方内需增长两年持有期股票A 5293.72 70.09 0.01 4.67
南方内需增长两年持有期股票C 5293.72 70.09 0.01 4.67
南方标普红利低波50ETF联接A 1025.79 13.58 0.00 0.07
南方标普红利低波50ETF联接C 1025.79 13.58 0.00 0.07
南方宝泰一年持有期混合A 75.53 1.00 0.00 0.73
南方宝泰一年持有期混合C 75.53 1.00 0.00 0.73
南方优享分红灵活配置混合C 4211.27 55.76 0.01 8.63
南方优享分红灵活配置混合A 4211.27 55.76 0.01 8.63
南方兴盛先锋混合A 616.46 8.16 0.00 5.16
南方安康混合A 327.04 4.33 0.00 0.30
南方深证成份ETF联接C 12.08 0.16 0.00 0.05
南方产业智选股票A 5747.98 76.10 0.01 6.67
南方安颐混合 373.87 4.95 0.00 0.55
南方安泰混合A 1647.66 21.81 0.00 0.77
南方品质优选灵活配置混合A 7499.37 99.29 0.01 8.77
南方利淘灵活配置混合C 626.14 8.29 0.00 0.71
南方利淘灵活配置混合A 626.14 8.29 0.00 0.71
南方产业活力股票 2160.91 28.61 0.00 8.68
南方深证成份ETF联接A 12.08 0.16 0.00 0.05
南方深证成份ETF 1144.21 15.15 0.00 1.91
23 002050 三花智控 南方中证全指家用电器ETF 440.49 10.05 0.00 12.10
南方中证电池主题ETF 12773.38 291.43 0.08 5.80
南方中证机器人ETF 12528.81 285.85 0.08 8.38
南方中证电池主题ETF发起联接A 391.40 8.93 0.00 0.18
南方中证电池主题ETF发起联接C 391.40 8.93 0.00 0.18
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.44 0.01 0.00 0.15
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.44 0.01 0.00 0.15
24 600690 海尔智家 南方中证全指家用电器ETF 343.71 16.84 0.01 9.44
南方瑞享混合A 1457.64 71.42 0.03 6.96
南方瑞享混合C 1457.64 71.42 0.03 6.96
南方宝顺混合E 525.15 25.73 0.01 0.67
南方宝元债券E 30833.66 1510.71 0.56 0.98
南方安裕混合E 1734.99 85.01 0.03 0.94
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 48.98 2.40 0.00 0.22
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 48.98 2.40 0.00 0.22
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 256.55 12.57 0.00 0.35
南方振元债券发起A 1500.75 73.53 0.03 0.98
南方振元债券发起C 1500.75 73.53 0.03 0.98
南方均衡成长混合A 3469.70 170.00 0.06 4.30
南方均衡成长混合C 3469.70 170.00 0.06 4.30
南方宝昌混合A 510.25 25.00 0.01 0.95
南方宝昌混合C 510.25 25.00 0.01 0.95
南方转型增长灵活配置混合C 7143.52 350.00 0.13 5.10
南方品质优选灵活配置混合C 4418.56 216.49 0.08 5.17
南方誉享一年持有期混合A 489.23 23.97 0.01 1.44
南方誉享一年持有期混合C 489.23 23.97 0.01 1.44
南方宝顺混合A 525.15 25.73 0.01 0.67
南方宝顺混合C 525.15 25.73 0.01 0.67
南方卓越优选3个月持有混合A 5852.57 286.75 0.11 4.47
南方卓越优选3个月持有混合C 5852.57 286.75 0.11 4.47
南方匠心优选股票A 9446.98 462.86 0.17 5.31
南方匠心优选股票C 9446.98 462.86 0.17 5.31
南方产业优势两年持有期混合A 4306.46 211.00 0.08 3.68
南方产业优势两年持有期混合C 4306.46 211.00 0.08 3.68
南方誉慧一年持有期混合A 134.91 6.61 0.00 1.29
南方誉慧一年持有期混合C 134.91 6.61 0.00 1.29
南方瑞盛三年持有期混合A 698.56 34.23 0.01 2.25
南方瑞盛三年持有期混合C 698.56 34.23 0.01 2.25
南方宝丰混合A 3265.75 160.01 0.06 0.96
南方宝丰混合C 3265.75 160.01 0.06 0.96
南方智诚混合 1123.98 55.07 0.02 4.73
南方优享分红灵活配置混合C 2527.78 123.85 0.05 5.18
南方安裕混合C 1734.99 85.01 0.03 0.94
南方宝元债券C 30833.66 1510.71 0.56 0.98
南方成份精选混合C 12278.86 601.61 0.22 9.47
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 256.55 12.57 0.00 0.35
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 256.55 12.57 0.00 0.35
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 953.56 46.72 0.02 5.57
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 953.56 46.72 0.02 5.57
南方优享分红灵活配置混合A 2527.78 123.85 0.05 5.18
南方智慧精选灵活配置混合 2048.75 100.38 0.04 9.55
南方安裕混合A 1734.99 85.01 0.03 0.94
南方转型增长灵活配置混合A 7143.52 350.00 0.13 5.10
南方品质优选灵活配置混合A 4418.56 216.49 0.08 5.17
南方利安灵活配置混合A 711.08 34.84 0.01 0.61
南方利安灵活配置混合C 711.08 34.84 0.01 0.61
南方利达灵活配置混合A 201.24 9.86 0.00 2.16
南方利达灵活配置混合C 201.24 9.86 0.00 2.16
南方利众灵活配置混合C 356.15 17.45 0.01 2.00
南方利淘灵活配置混合C 590.87 28.95 0.01 0.67
南方利众灵活配置混合A 356.15 17.45 0.01 2.00
南方利淘灵活配置混合A 590.87 28.95 0.01 0.67
南方产业活力股票 1282.08 62.82 0.02 5.15
南方天元新产业股票(LOF) 4123.84 202.05 0.08 5.21
南方中证小康产业ETF 355.00 17.39 0.01 2.21
南方隆元产业主题混合 4454.24 218.24 0.08 4.90
南方成份精选混合A 12278.86 601.61 0.22 9.47
南方宝元债券A 30833.66 1510.71 0.56 0.98
25 002851 麦格米特 南方中证全指家用电器ETF 305.94 1.83 0.00 8.41
南方数字经济混合A 1556.45 9.31 0.02 8.41
南方数字经济混合C 1556.45 9.31 0.02 8.41
南方通元6个月持有债券A 40.12 0.24 0.00 0.34
南方通元6个月持有债券C 40.12 0.24 0.00 0.34
26 600839 四川长虹 南方中证全指家用电器ETF 115.66 16.57 0.00 3.18
27 002429 兆驰股份 南方中证全指家用电器ETF 105.56 10.16 0.00 2.90
28 600060 海信视像 南方中证全指家用电器ETF 97.82 3.51 0.01 2.69
南方安裕混合E 1616.46 58.00 0.12 0.88
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 45.71 1.64 0.00 0.20
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 45.71 1.64 0.00 0.20
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.36 0.91 0.00 0.19
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.36 0.91 0.00 0.19
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 25.36 0.91 0.00 0.19
南方安裕混合C 1616.46 58.00 0.12 0.88
南方安裕混合A 1616.46 58.00 0.12 0.88
29 688169 石头科技 南方中证全指家用电器ETF 87.76 0.92 -- 2.41
30 300342 天银机电 南方中证全指家用电器ETF 71.56 1.52 0.00 1.97
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 5.17 0.11 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 5.17 0.11 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF 854.93 18.19 0.04 3.21
31 00522 ASMPT 南方丰泽稳健添利债券A 1928.91 9.30 -- 1.11
南方丰泽稳健添利债券C 1928.91 9.30 -- 1.11
南方晖元6个月持有期债券E 2594.70 12.51 -- 0.22
南方惠享稳健添利债券A 1010.09 4.87 -- 0.49
南方惠享稳健添利债券C 1010.09 4.87 -- 0.49
南方港股通优势企业混合A 3525.97 17.00 -- 3.26
南方港股通优势企业混合C 3525.97 17.00 -- 3.26
南方晖元6个月持有期债券A 2594.70 12.51 -- 0.22
南方晖元6个月持有期债券C 2594.70 12.51 -- 0.22
32 00981 中芯国际 南方丰泽稳健添利债券A 1863.56 24.00 -- 1.07
南方丰泽稳健添利债券C 1863.56 24.00 -- 1.07
南方逸享稳健添利债券A 1738.73 10.95 -- 0.43
南方逸享稳健添利债券C 1738.73 10.95 -- 0.43
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 377.69 2.38 -- 1.38
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 377.69 2.38 -- 1.38
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 677.07 4.26 -- 0.33
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 677.07 4.26 -- 0.33
南方中证港股通50ETF 702.72 9.05 -- 2.96
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 38.82 0.50 -- 0.48
南方益稳稳健增利债券A 2333.33 30.05 -- 0.97
南方益稳稳健增利债券C 2333.33 30.05 -- 0.97
南方中证港股通科技ETF 15180.26 195.50 -- 10.43
南方泽享稳健添利债券A 2033.59 12.80 -- 0.43
南方泽享稳健添利债券C 2033.59 12.80 -- 0.43
南方上证科创板综合ETF 1244.37 7.84 -- 2.63
南方悦享稳健添利债券A 1723.79 22.20 -- 1.00
南方悦享稳健添利债券C 1723.79 22.20 -- 1.00
南方致远混合E 1469.86 9.25 -- 0.53
南方上证180ETF 140.89 0.89 -- 1.89
南方安睿混合C 670.98 4.22 -- 0.89
南方中证半导体行业精选ETF 11148.21 70.19 -- 6.86
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 754.25 4.75 -- 0.20
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 754.25 4.75 -- 0.20
南方上证科创板芯片ETF 36090.46 227.24 -- 7.59
南方中证半导体产业指数发起A 5561.86 35.02 -- 3.18
南方中证半导体产业指数发起C 5561.86 35.02 -- 3.18
南方晖元6个月持有期债券E 3824.32 24.08 -- 0.32
南方佳元6个月持有债券E 343.02 2.16 -- 0.39
南方中国梦灵活配置混合C 1082.25 6.81 -- 7.25
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 38.82 0.50 -- 0.48
南方中证国新央企科技引领ETF 2166.51 13.64 -- 5.33
南方津享稳健添利债券A 1983.92 25.55 -- 0.58
南方津享稳健添利债券C 1983.92 25.55 -- 0.58
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 141.86 0.89 -- 0.17
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 141.86 0.89 -- 0.17
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 51.89 0.33 -- 0.23
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 51.89 0.33 -- 0.23
南方上证科创板50成份增强策略ETF 786.14 4.95 -- 5.89
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 232.95 3.00 -- 0.65
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 62.12 0.80 -- 0.42
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 187.92 1.18 -- 0.44
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 39.74 0.25 -- 0.30
南方振元债券发起A 1529.67 19.70 -- 0.99
南方振元债券发起C 1529.67 19.70 -- 0.99
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 35.59 0.22 -- 0.63
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 35.59 0.22 -- 0.63
南方均衡成长混合A 3882.42 50.00 -- 4.81
南方均衡成长混合C 3882.42 50.00 -- 4.81
南方宝嘉混合A 776.48 10.00 -- 0.86
南方宝嘉混合C 776.48 10.00 -- 0.86
南方誉稳一年持有混合A 454.24 5.85 -- 1.80
南方誉稳一年持有混合C 454.24 5.85 -- 1.80
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 62.12 0.80 -- 0.42
南方宝裕混合A 632.96 3.99 -- 0.53
南方宝裕混合C 632.96 3.99 -- 0.53
南方宝昌混合A 621.19 8.00 -- 1.15
南方宝昌混合C 621.19 8.00 -- 1.15
南方港股创新视野一年持有混合A 1048.25 13.50 -- 7.61
南方港股创新视野一年持有混合C 1048.25 13.50 -- 7.61
南方上证科创板50成份ETF 3067.96 19.32 -- 7.44
南方誉盈一年持有混合A 310.59 4.00 -- 1.67
南方誉盈一年持有混合C 310.59 4.00 -- 1.67
南方中证长江保护主题ETF 5007.29 31.53 -- 2.65
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4468.66 57.55 -- 5.17
南方港股通优势企业混合A 8541.32 110.00 -- 7.89
南方港股通优势企业混合C 8541.32 110.00 -- 7.89
南方中证科创创业50ETF 21762.96 137.03 -- 4.99
南方佳元6个月持有债券A 343.02 2.16 -- 0.39
南方佳元6个月持有债券C 343.02 2.16 -- 0.39
南方宝恒混合A 1599.02 10.07 -- 0.51
南方宝恒混合C 1599.02 10.07 -- 0.51
南方安泰混合C 1144.44 7.21 -- 0.53
南方晖元6个月持有期债券A 3824.32 24.08 -- 0.32
南方晖元6个月持有期债券C 3824.32 24.08 -- 0.32
南方远见回报股票A 221.30 2.85 -- 4.17
南方远见回报股票C 221.30 2.85 -- 4.17
南方宝升混合A 502.59 3.16 -- 0.73
南方宝升混合C 502.59 3.16 -- 0.73
南方宁悦一年持有期混合A 1078.24 6.79 -- 0.53
南方宁悦一年持有期混合C 1078.24 6.79 -- 0.53
南方誉尚一年持有期混合A 66.00 0.85 -- 0.77
南方誉尚一年持有期混合C 66.00 0.85 -- 0.77
南方创新成长混合A 4095.76 25.79 -- 4.98
南方创新成长混合C 4095.76 25.79 -- 4.98
南方创新驱动混合A 11849.14 152.60 -- 2.85
南方创新驱动混合C 11849.14 152.60 -- 2.85
南方景气驱动混合A 5734.33 73.85 -- 3.23
南方景气驱动混合C 5734.33 73.85 -- 3.23
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 232.95 3.00 -- 0.65
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 187.92 1.18 -- 0.44
南方成长先锋混合A 17486.41 225.20 -- 3.24
南方成长先锋混合C 17486.41 225.20 -- 3.24
南方上证50指数增强发起A 746.88 4.70 -- 3.68
南方上证50指数增强发起C 746.88 4.70 -- 3.68
南方宝丰混合A 2717.69 35.00 -- 0.80
南方宝丰混合C 2717.69 35.00 -- 0.80
南方致远混合A 1469.86 9.25 -- 0.53
南方致远混合C 1469.86 9.25 -- 0.53
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 39.74 0.25 -- 0.30
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 39.74 0.25 -- 0.30
南方科技创新混合A 8094.84 104.25 -- 4.16
南方科技创新混合C 8094.84 104.25 -- 4.16
南方高端装备混合C 8242.37 106.15 -- 5.17
南方安睿混合A 670.98 4.22 -- 0.89
南方安泰混合A 1144.44 7.21 -- 0.53
南方利鑫灵活配置混合C 1270.56 8.00 -- 7.92
南方利鑫灵活配置混合A 1270.56 8.00 -- 7.92
南方中国梦灵活配置混合A 1082.25 6.81 -- 7.25
南方高端装备混合A 8242.37 106.15 -- 5.17
33 01347 华虹宏力 南方丰泽稳健添利债券A 1850.43 9.90 -- 1.06
南方丰泽稳健添利债券C 1850.43 9.90 -- 1.06
南方惠益稳健添利债券A 579.43 3.10 -- 0.79
南方惠益稳健添利债券C 579.43 3.10 -- 0.79
南方益稳稳健增利债券A 3439.18 18.40 -- 1.43
南方益稳稳健增利债券C 3439.18 18.40 -- 1.43
南方中证港股通科技ETF 5943.80 31.80 -- 4.09
南方希元可转债债券D 2193.35 6.52 -- 0.72
南方悦享稳健添利债券A 1513.99 8.10 -- 0.88
南方悦享稳健添利债券C 1513.99 8.10 -- 0.88
南方中证500ETF联接Y 189.30 0.56 -- 0.02
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 334.69 1.00 -- 0.09
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 334.69 1.00 -- 0.09
南方上证科创板芯片ETF 15357.31 45.67 -- 3.23
南方中证500ETF联接(LOF)I 189.30 0.56 -- 0.02
南方晖元6个月持有期债券E 1962.58 10.50 -- 0.17
南方中国梦灵活配置混合C 764.95 2.27 -- 5.12
南方上证科创板50成份增强策略ETF 387.01 1.15 -- 2.90
南方誉稳一年持有混合A 467.28 2.50 -- 1.86
南方誉稳一年持有混合C 467.28 2.50 -- 1.86
南方潜力新蓝筹混合C 2758.27 8.20 -- 2.72
南方港股创新视野一年持有混合A 1383.15 7.40 -- 10.04
南方港股创新视野一年持有混合C 1383.15 7.40 -- 10.04
南方上证科创板50成份ETF 1493.10 4.44 -- 3.62
南方誉盈一年持有混合A 280.37 1.50 -- 1.51
南方誉盈一年持有混合C 280.37 1.50 -- 1.51
南方港股通优势企业混合A 11962.37 64.00 -- 11.05
南方港股通优势企业混合C 11962.37 64.00 -- 11.05
南方晖元6个月持有期债券A 1962.58 10.50 -- 0.17
南方晖元6个月持有期债券C 1962.58 10.50 -- 0.17
南方兴润价值一年持有混合A 26616.26 142.40 -- 5.83
南方兴润价值一年持有混合C 26616.26 142.40 -- 5.83
南方创新成长混合A 2784.99 14.90 -- 3.38
南方创新成长混合C 2784.99 14.90 -- 3.38
南方上证380ETF联接C 6.73 0.02 -- 0.05
南方信息创新混合A 78503.02 420.00 -- 5.01
南方信息创新混合C 78503.02 420.00 -- 5.01
南方绩优成长混合C 35221.04 104.73 -- 6.61
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4953.17 26.50 -- 4.92
南方希元可转债债券A 2193.35 6.52 -- 0.72
南方高端装备混合C 11588.54 62.00 -- 7.27
南方平衡配置混合 2594.18 7.71 -- 6.44
南方中证500ETF联接(LOF)C 189.30 0.56 -- 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 30.20 0.09 -- 0.04
南方中证500信息ETF发起联接A 30.20 0.09 -- 0.04
南方中证500信息技术ETF 3471.83 10.32 -- 3.96
南方潜力新蓝筹混合A 2758.27 8.20 -- 2.72
南方中国梦灵活配置混合A 764.95 2.27 -- 5.12
南方中证500ETF 43514.80 129.39 -- 1.14
南方高端装备混合A 11588.54 62.00 -- 7.27
南方上证380ETF联接A 6.73 0.02 -- 0.05
南方上证380ETF 321.60 0.96 -- 2.04
南方中证500ETF联接(LOF)A 189.30 0.56 -- 0.02
南方绩优成长混合A 35221.04 104.73 -- 6.61
34 688409 富创精密 南方丰泽稳健添利债券A 1809.08 5.91 -- 1.04
南方丰泽稳健添利债券C 1809.08 5.91 -- 1.04
南方惠益稳健添利债券A 789.42 2.58 -- 1.08
南方惠益稳健添利债券C 789.42 2.58 -- 1.08
南方昌元可转债债券B 42530.99 138.88 -- 4.60
南方希元可转债债券D 6960.82 22.73 -- 2.30
南方安康混合C 411.20 1.34 -- 0.38
南方上证科创板100ETF联接A 55.28 0.18 -- 0.09
南方上证科创板100ETF联接C 55.28 0.18 -- 0.09
南方晖元6个月持有期债券E 3733.98 12.19 -- 0.32
南方上证科创板100ETF 1847.26 6.43 -- 2.68
南方前瞻共赢三年定开混合 1551.71 5.07 -- 4.05
南方中国梦灵活配置混合C 1419.50 4.64 -- 9.50
南方惠享稳健添利债券A 1328.67 4.34 -- 0.65
南方惠享稳健添利债券C 1328.67 4.34 -- 0.65
南方智信混合A 2138.24 6.98 -- 4.79
南方智信混合C 2138.24 6.98 -- 4.79
南方核心科技一年持有混合A 868.74 2.84 -- 10.58
南方核心科技一年持有混合C 868.74 2.84 -- 10.58
南方贤元一年持有债券A 889.87 2.91 -- 4.07
南方贤元一年持有债券C 889.87 2.91 -- 4.07
南方前瞻动力混合A 1033.01 3.37 -- 2.38
南方前瞻动力混合C 1033.01 3.37 -- 2.38
南方稳鑫6个月持有债券A 680.12 2.22 -- 0.79
南方稳鑫6个月持有债券C 680.12 2.22 -- 0.79
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.25 0.20 -- 0.42
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 411.78 1.34 -- 1.19
南方鑫悦15个月持有混合A 141.46 0.46 -- 1.23
南方鑫悦15个月持有混合C 141.46 0.46 -- 1.23
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.25 0.20 -- 0.42
南方宝裕混合A 499.22 1.63 -- 0.42
南方宝裕混合C 499.22 1.63 -- 0.42
南方通元6个月持有债券A 78.31 0.26 -- 0.65
南方通元6个月持有债券C 78.31 0.26 -- 0.65
南方专精特新混合A 1526.50 4.98 -- 8.81
南方专精特新混合C 1526.50 4.98 -- 8.81
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 411.78 1.34 -- 1.19
南方蓝筹成长混合A 1397.27 4.56 -- 2.89
南方蓝筹成长混合C 1397.27 4.56 -- 2.89
南方均衡优选一年持有期混合A 264.05 0.86 -- 1.90
南方均衡优选一年持有期混合C 264.05 0.86 -- 1.90
南方价值臻选混合A 309.56 1.01 -- 1.05
南方价值臻选混合C 309.56 1.01 -- 1.05
南方晖元6个月持有期债券A 3733.98 12.19 -- 0.32
南方晖元6个月持有期债券C 3733.98 12.19 -- 0.32
南方优质企业混合A 1821.67 5.95 -- 3.20
南方优质企业混合C 1821.67 5.95 -- 3.20
南方阿尔法混合A 9516.90 31.08 -- 3.79
南方阿尔法混合C 9516.90 31.08 -- 3.79
南方产业升级混合A 4043.85 13.20 -- 3.16
南方产业升级混合C 4043.85 13.20 -- 3.16
南方行业精选一年持有混合A 8029.81 26.22 -- 5.06
南方行业精选一年持有混合C 8029.81 26.22 -- 5.06
南方创新成长混合A 6964.61 22.74 -- 8.46
南方创新成长混合C 6964.61 22.74 -- 8.46
南方创新驱动混合A 21904.78 71.53 -- 5.26
南方创新驱动混合C 21904.78 71.53 -- 5.26
南方产业优势两年持有期混合A 9215.58 30.09 -- 7.88
南方产业优势两年持有期混合C 9215.58 30.09 -- 7.88
南方科创板3年定开混合 18467.09 60.30 -- 5.40
南方创新精选一年定开混合发起A 6411.13 20.93 -- 7.45
南方创新精选一年定开混合发起C 6411.13 20.93 -- 7.45
南方核心成长混合A 8949.36 29.22 -- 6.35
南方核心成长混合C 8949.36 29.22 -- 6.35
南方成长先锋混合A 30959.46 101.09 -- 5.73
南方成长先锋混合C 30959.46 101.09 -- 5.73
南方瑞盛三年持有期混合A 2818.82 9.20 -- 9.09
南方瑞盛三年持有期混合C 2818.82 9.20 -- 9.09
南方内需增长两年持有期股票A 5395.70 17.62 -- 4.76
南方内需增长两年持有期股票C 5395.70 17.62 -- 4.76
南方安福混合C 715.95 2.34 -- 2.56
南方信息创新混合A 141238.52 461.19 -- 9.01
南方信息创新混合C 141238.52 461.19 -- 9.01
南方科技创新混合A 11057.13 36.10 -- 5.68
南方科技创新混合C 11057.13 36.10 -- 5.68
南方昌元可转债债券A 42530.99 138.88 -- 4.60
南方昌元可转债债券C 42530.99 138.88 -- 4.60
南方优选价值混合C 6235.46 20.36 -- 6.10
南方希元可转债债券A 6960.82 22.73 -- 2.30
南方优选成长混合C 11636.40 38.00 -- 4.34
南方高端装备混合C 7197.03 23.50 -- 4.52
南方安福混合A 715.95 2.34 -- 2.56
南方全天候策略混合(FOF)A 613.30 2.00 -- 0.41
南方全天候策略混合(FOF)C 613.30 2.00 -- 0.41
南方平衡配置混合 2424.73 7.92 -- 6.02
南方安康混合A 411.20 1.34 -- 0.38
南方安颐混合 486.39 1.59 -- 0.71
南方中证1000ETF 5832.41 19.04 -- 0.53
南方转型驱动灵活配置混合 1404.80 4.59 -- 2.90
南方优选价值混合H 6235.46 20.36 -- 6.10
南方国策动力股票 344.56 1.13 -- 3.29
南方改革机遇灵活配置混合 504.70 1.65 -- 0.88
南方天元新产业股票(LOF) 6168.43 20.14 -- 7.80
南方中国梦灵活配置混合A 1419.50 4.64 -- 9.50
南方高端装备混合A 7197.03 23.50 -- 4.52
南方优选成长混合A 11636.40 38.00 -- 4.34
南方广利回报债券A/B 81730.44 266.87 -- 3.30
南方广利回报债券C 81730.44 266.87 -- 3.30
南方优选价值混合A 6235.46 20.36 -- 6.10
南方隆元产业主题混合 6576.01 21.47 -- 7.24
南方高增长混合(LOF) 5102.46 16.66 -- 3.70
南方积极配置混合(LOF) 2248.43 7.34 -- 3.70
南方稳健成长混合 6519.20 21.29 -- 2.74
35 688041 海光信息 南方丰泽稳健添利债券A 1798.18 4.86 -- 1.03
南方丰泽稳健添利债券C 1798.18 4.86 -- 1.03
南方惠益稳健添利债券A 824.95 2.23 -- 1.13
南方惠益稳健添利债券C 824.95 2.23 -- 1.13
南方上证科创板人工智能ETF 2934.48 7.92 -- 11.61
南方昌元可转债债券B 18212.06 49.18 -- 1.97
南方希元可转债债券D 5239.19 14.15 -- 1.73
南方上证科创板综合ETF联接A 70.88 0.19 -- 0.23
南方上证科创板综合ETF联接C 70.88 0.19 -- 0.23
南方上证科创板综合ETF 2647.94 7.15 -- 5.59
南方上证180ETF 146.79 0.40 -- 1.96
南方中证半导体行业精选ETF 11864.71 32.04 -- 7.30
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 778.30 2.10 -- 0.20
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 778.30 2.10 -- 0.20
南方上证科创板芯片ETF 38433.55 103.79 -- 8.09
南方中证半导体产业指数发起A 11835.38 31.96 -- 6.77
南方中证半导体产业指数发起C 11835.38 31.96 -- 6.77
南方晖元6个月持有期债券E 4813.31 13.00 -- 0.41
南方惠享稳健添利债券A 919.60 2.48 -- 0.45
南方惠享稳健添利债券C 919.60 2.48 -- 0.45
南方核心科技一年持有混合A 602.52 1.63 -- 7.34
南方核心科技一年持有混合C 602.52 1.63 -- 7.34
南方贤元一年持有债券A 320.09 0.86 -- 1.46
南方贤元一年持有债券C 320.09 0.86 -- 1.46
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 56.54 0.15 -- 0.96
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 56.54 0.15 -- 0.96
南方沪深300ESG基准ETF 35.59 0.10 -- 1.79
南方上证科创板50成份增强策略ETF 852.25 2.30 -- 6.38
南方稳鑫6个月持有债券A 629.62 1.70 -- 0.73
南方稳鑫6个月持有债券C 629.62 1.70 -- 0.73
南方通元6个月持有债券A 126.42 0.34 -- 1.06
南方通元6个月持有债券C 126.42 0.34 -- 1.06
南方专精特新混合A 1521.45 4.11 -- 8.79
南方专精特新混合C 1521.45 4.11 -- 8.79
南方上证科创板50成份ETF 3263.71 8.81 -- 7.91
南方领航优选混合A 947.97 2.56 -- 5.95
南方领航优选混合C 947.97 2.56 -- 5.95
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2057.79 5.56 -- 4.41
南方均衡优选一年持有期混合A 532.42 1.44 -- 3.84
南方均衡优选一年持有期混合C 532.42 1.44 -- 3.84
南方中证科创创业50ETF 23193.47 63.46 -- 5.32
南方晖元6个月持有期债券A 4813.31 13.00 -- 0.41
南方晖元6个月持有期债券C 4813.31 13.00 -- 0.41
南方创新成长混合A 6404.56 17.30 -- 7.78
南方创新成长混合C 6404.56 17.30 -- 7.78
南方创新精选一年定开混合发起A 6426.52 17.35 -- 7.47
南方创新精选一年定开混合发起C 6426.52 17.35 -- 7.47
南方核心成长混合A 13209.27 35.67 -- 9.38
南方核心成长混合C 13209.27 35.67 -- 9.38
南方上证50指数增强发起A 775.59 2.09 -- 3.82
南方上证50指数增强发起C 775.59 2.09 -- 3.82
南方安福混合C 438.95 1.19 -- 1.57
南方昌元可转债债券A 18212.06 49.18 -- 1.97
南方昌元可转债债券C 18212.06 49.18 -- 1.97
南方优选价值混合C 8834.21 23.86 -- 8.65
南方人工智能主题混合 6888.28 18.60 -- 9.33
南方MSCI中国A股国际通ETF 319.98 0.86 -- 1.61
南方希元可转债债券A 5239.19 14.15 -- 1.73
南方安福混合A 438.95 1.19 -- 1.57
南方全天候策略混合(FOF)A 370.30 1.00 -- 0.25
南方全天候策略混合(FOF)C 370.30 1.00 -- 0.25
南方卓元债券A 2180.66 5.89 -- 0.56
南方卓元债券C 2180.66 5.89 -- 0.56
南方荣光灵活配置混合A 993.40 2.68 -- 0.62
南方荣光灵活配置混合C 993.40 2.68 -- 0.62
南方优选价值混合H 8834.21 23.86 -- 8.65
南方利鑫灵活配置混合C 1110.90 3.00 -- 6.92
南方利鑫灵活配置混合A 1110.90 3.00 -- 6.92
南方广利回报债券A/B 39715.97 107.25 -- 1.60
南方广利回报债券C 39715.97 107.25 -- 1.60
南方优选价值混合A 8834.21 23.86 -- 8.65
36 300570 太辰光 南方丰泽稳健添利债券A 1756.85 7.12 0.04 1.01
南方丰泽稳健添利债券C 1756.85 7.12 0.04 1.01
南方科技领航混合发起A 352.80 1.43 0.01 8.49
南方科技领航混合发起C 352.80 1.43 0.01 8.49
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 44.41 0.18 0.00 0.55
南方创业板200ETF 239.31 0.97 0.01 2.05
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 192.43 0.78 0.00 0.72
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 143.09 0.58 0.00 0.56
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 212.17 0.86 0.00 0.72
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 44.41 0.18 0.00 0.55
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 37.01 0.15 0.00 0.63
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 37.01 0.15 0.00 0.63
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 138.16 0.56 0.00 0.17
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 138.16 0.56 0.00 0.17
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 143.09 0.58 0.00 0.56
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 212.17 0.86 0.00 0.72
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 229.44 0.93 0.00 0.59
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 207.24 0.84 0.00 0.58
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 81.41 0.33 0.00 0.56
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 81.41 0.33 0.00 0.56
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 192.43 0.78 0.00 0.72
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 207.24 0.84 0.00 0.58
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 229.44 0.93 0.00 0.59
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4147.20 16.81 0.09 4.12
37 06869 长飞光纤光缆 南方丰泽稳健添利债券A 1741.35 7.85 -- 1.00
南方丰泽稳健添利债券C 1741.35 7.85 -- 1.00
南方沪港深核心优势混合C 876.22 3.95 -- 4.58
南方中证国新港股通央企红利ETF 9427.68 42.50 -- 4.45
南方贤元一年持有债券A 244.01 1.10 -- 1.12
南方贤元一年持有债券C 244.01 1.10 -- 1.12
南方振元债券发起A 1353.15 6.10 -- 0.88
南方振元债券发起C 1353.15 6.10 -- 0.88
南方鑫悦15个月持有混合A 177.46 0.80 -- 1.54
南方鑫悦15个月持有混合C 177.46 0.80 -- 1.54
南方宝嘉混合A 554.57 2.50 -- 0.62
南方宝嘉混合C 554.57 2.50 -- 0.62
南方港股创新视野一年持有混合A 1142.41 5.15 -- 8.29
南方港股创新视野一年持有混合C 1142.41 5.15 -- 8.29
南方港股通优势企业混合A 3992.90 18.00 -- 3.69
南方港股通优势企业混合C 3992.90 18.00 -- 3.69
南方价值臻选混合A 310.56 1.40 -- 1.05
南方价值臻选混合C 310.56 1.40 -- 1.05
南方兴润价值一年持有混合A 12034.15 54.25 -- 2.63
南方兴润价值一年持有混合C 12034.15 54.25 -- 2.63
南方沪港深核心优势混合A 876.22 3.95 -- 4.58
南方宝丰混合A 2218.28 10.00 -- 0.65
南方宝丰混合C 2218.28 10.00 -- 0.65
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4236.91 19.10 -- 4.21
38 300604 长川科技 南方丰泽稳健添利债券A 1731.00 5.07 0.01 0.99
南方丰泽稳健添利债券C 1731.00 5.07 0.01 0.99
南方昌元可转债债券B 31930.96 93.52 0.19 3.46
南方中证500ETF联接Y 208.27 0.61 0.00 0.02
南方创业板ETF联接Y 174.12 0.51 0.00 0.04
南方中证半导体行业精选ETF 5182.76 15.18 0.03 3.19
南方中证500ETF联接(LOF)I 208.27 0.61 0.00 0.02
南方中证半导体产业指数发起A 10779.45 31.57 0.07 6.17
南方中证半导体产业指数发起C 10779.45 31.57 0.07 6.17
南方创业板ETF联接I 174.12 0.51 0.00 0.04
南方晖元6个月持有期债券E 3403.96 9.97 0.02 0.29
南方核心科技一年持有混合A 464.33 1.36 0.00 5.65
南方核心科技一年持有混合C 464.33 1.36 0.00 5.65
南方贤元一年持有债券A 317.52 0.93 0.00 1.45
南方贤元一年持有债券C 317.52 0.93 0.00 1.45
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 170.71 0.50 0.00 0.49
南方鑫悦15个月持有混合A 187.78 0.55 0.00 1.63
南方鑫悦15个月持有混合C 187.78 0.55 0.00 1.63
南方中证500增强策略ETF 126.33 0.37 0.00 1.40
南方领航优选混合A 1201.80 3.52 0.01 7.55
南方领航优选混合C 1201.80 3.52 0.01 7.55
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 170.71 0.50 0.00 0.49
南方蓝筹成长混合A 2096.32 6.14 0.01 4.33
南方蓝筹成长混合C 2096.32 6.14 0.01 4.33
南方行业领先混合 9245.65 27.08 0.06 7.54
南方晖元6个月持有期债券A 3403.96 9.97 0.02 0.29
南方晖元6个月持有期债券C 3403.96 9.97 0.02 0.29
南方优质企业混合A 2222.64 6.51 0.01 3.91
南方优质企业混合C 2222.64 6.51 0.01 3.91
南方产业升级混合A 5022.32 14.71 0.03 3.93
南方产业升级混合C 5022.32 14.71 0.03 3.93
南方行业精选一年持有混合A 5121.30 15.00 0.03 3.23
南方行业精选一年持有混合C 5121.30 15.00 0.03 3.23
南方创业板ETF联接E 174.12 0.51 0.00 0.04
南方创业板2年定开混合 3950.23 11.57 0.02 7.06
南方创新驱动混合A 16729.58 49.00 0.10 4.02
南方创新驱动混合C 16729.58 49.00 0.10 4.02
南方内需增长两年持有期股票A 6145.56 18.00 0.04 5.42
南方内需增长两年持有期股票C 6145.56 18.00 0.04 5.42
南方ESG主题股票A 3438.10 10.07 0.02 6.05
南方ESG主题股票C 3438.10 10.07 0.02 6.05
南方核心竞争混合 413.12 1.21 0.00 0.91
南方昌元可转债债券A 31930.96 93.52 0.19 3.46
南方昌元可转债债券C 31930.96 93.52 0.19 3.46
南方新优享灵活配置混合C 25534.43 74.79 0.15 7.52
南方成安优选灵活配置混合 4039.00 11.83 0.02 7.40
南方优选成长混合C 8535.50 25.00 0.05 3.18
南方平衡配置混合 1591.02 4.66 0.01 3.95
南方中证500ETF联接(LOF)C 208.27 0.61 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 34.14 0.10 0.00 0.04
南方创业板ETF联接C 174.12 0.51 0.00 0.04
南方中证500量化增强股票发起A 662.35 1.94 0.00 1.42
南方中证500量化增强股票发起C 662.35 1.94 0.00 1.42
南方中证500信息ETF发起联接A 34.14 0.10 0.00 0.04
南方创业板ETF联接A 174.12 0.51 0.00 0.04
南方创业板ETF 10328.13 30.25 0.06 2.05
南方转型驱动灵活配置混合 1584.84 4.64 0.01 3.27
南方君选灵活配置混合 283.38 0.83 0.00 0.95
南方中证500信息技术ETF 3820.49 11.19 0.02 4.36
南方改革机遇灵活配置混合 682.84 2.00 0.00 1.19
南方创新经济灵活配置混合 16811.52 49.24 0.10 8.10
南方新优享灵活配置混合A 25534.43 74.79 0.15 7.52
南方中证500ETF 48351.18 141.62 0.29 1.27
南方优选成长混合A 8535.50 25.00 0.05 3.18
南方广利回报债券A/B 46360.60 135.79 0.28 1.87
南方广利回报债券C 46360.60 135.79 0.28 1.87
南方策略优化混合 1273.50 3.73 0.01 3.66
南方中证500ETF联接(LOF)A 208.27 0.61 0.00 0.02
南方稳健成长贰号混合 5049.60 14.79 0.03 2.93
南方稳健成长混合 6903.51 20.22 0.04 2.90
39 300274 阳光电源 南方丰泽稳健添利债券A 1728.55 10.87 0.01 0.99
南方丰泽稳健添利债券C 1728.55 10.87 0.01 0.99
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 333.94 2.10 0.00 1.22
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 333.94 2.10 0.00 1.22
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 621.77 3.91 0.00 0.30
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 621.77 3.91 0.00 0.30
南方中证电池主题ETF 22596.54 142.10 0.09 10.26
南方瑞景混合A 888.92 5.59 0.00 5.65
南方瑞景混合C 888.92 5.59 0.00 5.65
南方昌元可转债债券B 7020.73 44.15 0.03 0.76
南方深证100ETF 263.97 1.66 0.00 2.15
南方安康混合C 397.55 2.50 0.00 0.36
南方创业板ETF联接Y 277.65 1.75 0.00 0.07
南方创业板ETF联接I 277.65 1.75 0.00 0.07
南方中证光伏产业指数发起A 687.92 4.33 0.00 9.67
南方中证光伏产业指数发起C 687.92 4.33 0.00 9.67
南方中证电池主题ETF发起联接A 694.92 4.37 0.00 0.32
南方中证电池主题ETF发起联接C 694.92 4.37 0.00 0.32
南方数字经济混合A 744.21 4.68 0.00 4.02
南方数字经济混合C 744.21 4.68 0.00 4.02
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 249.66 1.57 0.00 0.30
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 249.66 1.57 0.00 0.30
南方景气前瞻混合A 4452.72 28.00 0.02 4.30
南方景气前瞻混合C 4452.72 28.00 0.02 4.30
南方前瞻动力混合A 1562.48 9.83 0.01 3.61
南方前瞻动力混合C 1562.48 9.83 0.01 3.61
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 149.48 0.94 0.00 0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 36.57 0.23 0.00 0.27
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 60.43 0.38 0.00 1.07
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 60.43 0.38 0.00 1.07
南方中证上海环交所碳中和ETF 952.21 5.99 0.00 4.51
南方潜力新蓝筹混合C 3846.63 24.19 0.02 3.79
南方中证长江保护主题ETF 5653.48 35.55 0.02 2.99
南方新能源产业趋势混合A 5129.99 32.26 0.02 8.08
南方新能源产业趋势混合C 5129.99 32.26 0.02 8.08
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3773.54 23.73 0.01 4.37
南方中证科创创业50ETF 15557.83 97.84 0.06 3.57
南方中证新能源ETF 36203.48 227.67 0.14 7.67
南方创业板ETF联接E 277.65 1.75 0.00 0.07
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 149.48 0.94 0.00 0.35
南方成长先锋混合A 19870.93 124.96 0.08 3.68
南方成长先锋混合C 19870.93 124.96 0.08 3.68
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 36.57 0.23 0.00 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 36.57 0.23 0.00 0.27
南方科技创新混合A 6812.42 42.84 0.03 3.50
南方科技创新混合C 6812.42 42.84 0.03 3.50
南方昌元可转债债券A 7020.73 44.15 0.03 0.76
南方昌元可转债债券C 7020.73 44.15 0.03 0.76
南方安康混合A 397.55 2.50 0.00 0.36
南方创业板ETF联接C 277.65 1.75 0.00 0.07
南方卓元债券A 1976.97 12.43 0.01 0.51
南方卓元债券C 1976.97 12.43 0.01 0.51
南方创业板ETF联接A 277.65 1.75 0.00 0.07
南方创业板ETF 15567.52 97.90 0.06 3.09
南方荣光灵活配置混合A 822.13 5.17 0.00 0.52
南方荣光灵活配置混合C 822.13 5.17 0.00 0.52
南方国策动力股票 459.57 2.89 0.00 4.39
南方潜力新蓝筹混合A 3846.63 24.19 0.02 3.79
南方广利回报债券A/B 24813.48 156.04 0.10 1.00
南方广利回报债券C 24813.48 156.04 0.10 1.00
南方深证成份ETF 739.25 4.65 0.00 1.23
40 300502 新易盛 南方科技领航混合发起A 406.69 0.67 0.00 9.78
南方科技领航混合发起C 406.69 0.67 0.00 9.78
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 345.99 0.57 0.00 1.26
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 345.99 0.57 0.00 1.26
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 534.16 0.88 0.00 0.26
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 534.16 0.88 0.00 0.26
南方创业板人工智能ETF联接A 1417.95 2.34 0.00 0.65
南方创业板人工智能ETF联接C 1417.95 2.34 0.00 0.65
南方中证A500指数增强A 1101.10 1.81 0.00 2.18
南方中证A500指数增强C 1101.10 1.81 0.00 2.18
南方深证100ETF联接A 2.43 0.00 0.00 0.06
南方深证100ETF联接C 2.43 0.00 0.00 0.06
南方创业板人工智能ETF 42443.87 69.92 0.08 15.65
南方深证100ETF 846.40 1.39 0.00 6.90
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 118.97 0.20 0.00 0.45
南方宝顺混合E 745.40 1.23 0.00 0.96
南方达元债券E 133.54 0.22 0.00 0.58
南方中证A100ETF 983.34 1.62 0.00 5.00
南方中证A500ETF联接Y 267.08 0.44 0.00 0.05
南方创业板ETF联接Y 864.91 1.42 0.00 0.21
南方中证A500ETF联接A 267.08 0.44 0.00 0.05
南方中证A500ETF联接C 267.08 0.44 0.00 0.05
南方中证A500ETF 77075.28 126.98 0.14 2.55
南方创业板ETF联接I 864.91 1.42 0.00 0.21
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 110.47 0.18 0.00 0.44
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 127.47 0.21 0.00 0.43
南方中证通信服务ETF 7074.95 11.66 0.01 16.24
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 83.77 0.14 0.00 1.42
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 83.77 0.14 0.00 1.42
南方中证互联网指数(LOF)C 1415.77 2.33 0.00 9.88
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 218.52 0.36 0.00 0.27
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 218.52 0.36 0.00 0.27
南方达元债券A 133.54 0.22 0.00 0.58
南方达元债券C 133.54 0.22 0.00 0.58
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 110.47 0.18 0.00 0.44
南方景气前瞻混合A 6687.93 11.02 0.01 6.46
南方景气前瞻混合C 6687.93 11.02 0.01 6.46
南方前瞻动力混合A 2031.02 3.35 0.00 4.69
南方前瞻动力混合C 2031.02 3.35 0.00 4.69
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 127.47 0.21 0.00 0.43
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 36.42 0.06 0.00 0.64
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 36.42 0.06 0.00 0.64
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 118.97 0.20 0.00 0.45
南方潜力新蓝筹混合C 5991.09 9.87 0.01 5.91
南方中证长江保护主题ETF 4804.53 7.92 0.01 2.54
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2021.31 3.33 0.00 4.33
南方永元一年持有债券A 86.19 0.14 0.00 0.57
南方永元一年持有债券C 86.19 0.14 0.00 0.57
南方品质优选灵活配置混合C 6158.62 10.15 0.01 7.21
南方中证科创创业50ETF 41655.98 68.63 0.08 9.55
南方价值臻选混合A 303.26 0.50 0.00 1.03
南方价值臻选混合C 303.26 0.50 0.00 1.03
南方誉浦一年持有混合A 140.82 0.23 0.00 0.94
南方誉浦一年持有混合C 140.82 0.23 0.00 0.94
南方宝顺混合A 745.40 1.23 0.00 0.96
南方宝顺混合C 745.40 1.23 0.00 0.96
南方创业板ETF联接E 864.91 1.42 0.00 0.21
南方君信灵活配置混合C 1025.83 1.69 0.00 1.11
南方创业板2年定开混合 2913.60 4.80 0.01 5.21
南方景气驱动混合A 7557.15 12.45 0.01 4.25
南方景气驱动混合C 7557.15 12.45 0.01 4.25
南方创新精选一年定开混合发起A 2729.07 4.50 0.01 3.17
南方创新精选一年定开混合发起C 2729.07 4.50 0.01 3.17
南方沪深300指数增强A 1504.15 2.48 0.00 3.05
南方沪深300指数增强C 1504.15 2.48 0.00 3.05
南方核心竞争混合 433.64 0.71 0.00 0.96
南方优享分红灵活配置混合C 3497.53 5.76 0.01 7.16
南方优选价值混合C 3286.30 5.41 0.01 3.22
南方人工智能主题混合 3642.00 6.00 0.01 4.93
南方君信灵活配置混合A 1025.83 1.69 0.00 1.11
南方MSCI中国A股国际通ETF 312.73 0.52 0.00 1.57
南方优享分红灵活配置混合A 3497.53 5.76 0.01 7.16
南方高端装备混合C 5285.76 8.71 0.01 3.32
南方全天候策略混合(FOF)A 479.53 0.79 0.00 0.32
南方全天候策略混合(FOF)C 479.53 0.79 0.00 0.32
南方平衡配置混合 1671.68 2.75 0.00 4.15
南方创业板ETF联接C 864.91 1.42 0.00 0.21
南方深证成份ETF联接C 26.89 0.04 0.00 0.12
南方品质优选灵活配置混合A 6158.62 10.15 0.01 7.21
南方创业板ETF联接A 864.91 1.42 0.00 0.21
南方创业板ETF 50358.54 82.96 0.09 10.00
南方君选灵活配置混合 288.45 0.48 0.00 0.97
南方益和灵活配置混合 508.67 0.84 0.00 7.06
南方优选价值混合H 3286.30 5.41 0.01 3.22
南方中证互联网指数(LOF)A 1415.77 2.33 0.00 9.88
南方利淘灵活配置混合C 838.87 1.38 0.00 0.96
南方潜力新蓝筹混合A 5991.09 9.87 0.01 5.91
南方改革机遇灵活配置混合 567.91 0.94 0.00 0.99
南方利淘灵活配置混合A 838.87 1.38 0.00 0.96
南方产业活力股票 1776.08 2.93 0.00 7.14
南方沪深300ETF 7537.97 12.42 0.01 2.85
南方高端装备混合A 5285.76 8.71 0.01 3.32
南方深证成份ETF联接A 26.89 0.04 0.00 0.12
南方深证成份ETF 2365.72 3.90 0.00 3.94
南方优选价值混合A 3286.30 5.41 0.01 3.22
41 300308 中际旭创 南方科技领航混合发起A 355.60 0.28 0.00 8.55
南方科技领航混合发起C 355.60 0.28 0.00 8.55
南方逸享稳健添利债券A 1397.00 1.10 0.00 0.35
南方逸享稳健添利债券C 1397.00 1.10 0.00 0.35
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 647.70 0.51 0.00 2.37
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 647.70 0.51 0.00 2.37
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 457.20 0.36 0.00 0.22
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 457.20 0.36 0.00 0.22
南方量化成长股票C 1409.70 1.11 0.00 2.97
南方创业板人工智能ETF联接A 1219.20 0.96 0.00 0.56
南方创业板人工智能ETF联接C 1219.20 0.96 0.00 0.56
南方中证A500指数增强A 2286.00 1.80 0.00 4.52
南方中证A500指数增强C 2286.00 1.80 0.00 4.52
南方创业板人工智能ETF 39825.68 31.36 0.03 14.69
南方深证100ETF 1231.90 0.97 0.00 10.05
南方泽享稳健添利债券A 1511.30 1.19 0.00 0.32
南方泽享稳健添利债券C 1511.30 1.19 0.00 0.32
南方宝祥混合E 12.70 0.01 0.00 0.37
南方宝顺混合E 1130.30 0.89 0.00 1.45
南方致远混合E 927.10 0.73 0.00 0.34
南方安康混合C 660.40 0.52 0.00 0.60
南方安睿混合C 762.00 0.60 0.00 1.01
南方中证A100ETF 1638.30 1.29 0.00 8.33
南方中证A500ETF联接Y 292.10 0.23 0.00 0.05
南方创业板ETF联接Y 1206.37 0.95 0.00 0.30
南方中证A500ETF联接A 292.10 0.23 0.00 0.05
南方中证A500ETF联接C 292.10 0.23 0.00 0.05
南方中证A500ETF 128787.52 101.41 0.09 4.27
南方创业板ETF联接I 1206.37 0.95 0.00 0.30
南方惠享稳健添利债券A 635.00 0.50 0.00 0.31
南方惠享稳健添利债券C 635.00 0.50 0.00 0.31
南方中证通信服务ETF 6598.92 5.20 0.00 15.15
南方核心科技一年持有混合A 520.70 0.41 0.00 6.34
南方核心科技一年持有混合C 520.70 0.41 0.00 6.34
南方津享稳健添利债券A 1993.90 1.57 0.00 0.58
南方津享稳健添利债券C 1993.90 1.57 0.00 0.58
南方中证互联网指数(LOF)C 1323.34 1.04 0.00 9.24
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 127.00 0.10 0.00 0.15
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 127.00 0.10 0.00 0.15
南方沪深300ESG基准ETF 157.48 0.12 0.00 7.91
南方景气前瞻混合A 7200.90 5.67 0.01 6.96
南方景气前瞻混合C 7200.90 5.67 0.01 6.96
南方前瞻动力混合A 2730.50 2.15 0.00 6.30
南方前瞻动力混合C 2730.50 2.15 0.00 6.30
南方稳鑫6个月持有债券A 444.50 0.35 0.00 0.51
南方稳鑫6个月持有债券C 444.50 0.35 0.00 0.51
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 76.20 0.06 0.00 1.35
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 76.20 0.06 0.00 1.35
南方鑫悦15个月持有混合A 190.50 0.15 0.00 1.65
南方鑫悦15个月持有混合C 190.50 0.15 0.00 1.65
南方高质量优选混合A 292.10 0.23 0.00 2.32
南方高质量优选混合C 292.10 0.23 0.00 2.32
南方宝祥混合A 12.70 0.01 0.00 0.37
南方宝祥混合C 12.70 0.01 0.00 0.37
南方潜力新蓝筹混合C 6946.90 5.47 0.00 6.85
南方比较优势混合A 50.80 0.04 0.00 2.61
南方比较优势混合C 50.80 0.04 0.00 2.61
南方中证物联网主题ETF 518.16 0.41 0.00 9.32
南方MSCI中国A50互联互通ETF 3378.20 2.66 0.00 7.24
南方永元一年持有债券A 127.00 0.10 0.00 0.83
南方永元一年持有债券C 127.00 0.10 0.00 0.83
南方蓝筹成长混合A 3429.00 2.70 0.00 7.09
南方蓝筹成长混合C 3429.00 2.70 0.00 7.09
南方品质优选灵活配置混合C 6565.90 5.17 0.00 7.68
南方行业领先混合 10858.50 8.55 0.01 8.85
南方中证科创创业50ETF 39022.91 30.73 0.03 8.95
南方价值臻选混合A 457.20 0.36 0.00 1.55
南方价值臻选混合C 457.20 0.36 0.00 1.55
南方誉浦一年持有混合A 215.90 0.17 0.00 1.44
南方誉浦一年持有混合C 215.90 0.17 0.00 1.44
南方均衡回报混合A 647.70 0.51 0.00 2.40
南方均衡回报混合C 647.70 0.51 0.00 2.40
南方誉享一年持有期混合A 292.10 0.23 0.00 0.86
南方誉享一年持有期混合C 292.10 0.23 0.00 0.86
南方宝顺混合A 1130.30 0.89 0.00 1.45
南方宝顺混合C 1130.30 0.89 0.00 1.45
南方优质企业混合A 3987.80 3.14 0.00 7.01
南方优质企业混合C 3987.80 3.14 0.00 7.01
南方兴润价值一年持有混合A 16167.10 12.73 0.01 3.54
南方兴润价值一年持有混合C 16167.10 12.73 0.01 3.54
南方宝升混合A 914.40 0.72 0.00 1.32
南方宝升混合C 914.40 0.72 0.00 1.32
南方宁悦一年持有期混合A 685.80 0.54 0.00 0.34
南方宁悦一年持有期混合C 685.80 0.54 0.00 0.34
南方产业升级混合A 8890.00 7.00 0.01 6.95
南方产业升级混合C 8890.00 7.00 0.01 6.95
南方誉尚一年持有期混合A 101.60 0.08 0.00 1.18
南方誉尚一年持有期混合C 101.60 0.08 0.00 1.18
南方创业板ETF联接E 1206.37 0.95 0.00 0.30
南方君信灵活配置混合C 1028.70 0.81 0.00 1.11
南方创业板2年定开混合 4051.30 3.19 0.00 7.24
南方创新驱动混合A 20592.03 16.21 0.01 4.95
南方创新驱动混合C 20592.03 16.21 0.01 4.95
南方景气驱动混合A 17060.93 13.43 0.01 9.60
南方景气驱动混合C 17060.93 13.43 0.01 9.60
南方创新精选一年定开混合发起A 6083.30 4.79 0.00 7.07
南方创新精选一年定开混合发起C 6083.30 4.79 0.00 7.07
南方核心成长混合A 10810.24 8.51 0.01 7.67
南方核心成长混合C 10810.24 8.51 0.01 7.67
南方成长先锋混合A 51169.82 40.29 0.04 9.47
南方成长先锋混合C 51169.82 40.29 0.04 9.47
南方沪深300指数增强A 2641.60 2.08 0.00 5.36
南方沪深300指数增强C 2641.60 2.08 0.00 5.36
南方宝泰一年持有期混合A 127.00 0.10 0.00 1.22
南方宝泰一年持有期混合C 127.00 0.10 0.00 1.22
南方ESG主题股票A 5530.47 4.35 0.00 9.73
南方ESG主题股票C 5530.47 4.35 0.00 9.73
南方致远混合A 927.10 0.73 0.00 0.34
南方致远混合C 927.10 0.73 0.00 0.34
南方科技创新混合A 18021.30 14.19 0.01 9.26
南方科技创新混合C 18021.30 14.19 0.01 9.26
南方核心竞争混合 660.40 0.52 0.00 1.46
南方新优享灵活配置混合C 27673.30 21.79 0.02 8.15
南方优享分红灵活配置混合C 3746.50 2.95 0.00 7.67
南方优选价值混合C 7505.70 5.91 0.01 7.35
南方绩优成长混合C 46002.45 36.22 0.03 8.63
南方人工智能主题混合 5207.00 4.10 0.00 7.05
南方君信灵活配置混合A 1028.70 0.81 0.00 1.11
南方成安优选灵活配置混合 4737.10 3.73 0.00 8.68
南方MSCI中国A股国际通ETF 524.26 0.41 0.00 2.64
南方优享分红灵活配置混合A 3746.50 2.95 0.00 7.67
南方优选成长混合C 9525.00 7.50 0.01 3.55
南方高端装备混合C 5585.46 4.40 0.00 3.51
南方全天候策略混合(FOF)A 406.40 0.32 0.00 0.27
南方全天候策略混合(FOF)C 406.40 0.32 0.00 0.27
南方平衡配置混合 3149.60 2.48 0.00 7.82
南方安睿混合A 762.00 0.60 0.00 1.01
南方安康混合A 660.40 0.52 0.00 0.60
南方创业板ETF联接C 1206.37 0.95 0.00 0.30
南方深证成份ETF联接C 34.04 0.03 0.00 0.15
南方安颐混合 800.10 0.63 0.00 1.17
南方卓元债券A 1944.62 1.53 0.00 0.50
南方卓元债券C 1944.62 1.53 0.00 0.50
南方品质优选灵活配置混合A 6565.90 5.17 0.00 7.68
南方创业板ETF联接A 1206.37 0.95 0.00 0.30
南方创业板ETF 73553.96 57.92 0.05 14.61
南方新兴龙头灵活配置混合A 2032.00 1.60 0.00 8.04
南方转型驱动灵活配置混合 2540.00 2.00 0.00 5.24
南方君选灵活配置混合 419.10 0.33 0.00 1.41
南方益和灵活配置混合 647.70 0.51 0.00 8.99
南方荣光灵活配置混合A 774.70 0.61 0.00 0.49
南方荣光灵活配置混合C 774.70 0.61 0.00 0.49
南方优选价值混合H 7505.70 5.91 0.01 7.35
南方中证互联网指数(LOF)A 1323.34 1.04 0.00 9.24
南方量化成长股票A 1409.70 1.11 0.00 2.97
南方利淘灵活配置混合C 1270.00 1.00 0.00 1.45
南方利鑫灵活配置混合C 1270.00 1.00 0.00 7.91
南方潜力新蓝筹混合A 6946.90 5.47 0.00 6.85
南方利鑫灵活配置混合A 1270.00 1.00 0.00 7.91
南方改革机遇灵活配置混合 812.80 0.64 0.00 1.42
南方利淘灵活配置混合A 1270.00 1.00 0.00 1.45
南方创新经济灵活配置混合 18224.50 14.35 0.01 8.78
南方产业活力股票 1905.00 1.50 0.00 7.66
南方新优享灵活配置混合A 27673.30 21.79 0.02 8.15
南方沪深300ETF 12596.62 9.92 0.01 4.76
南方高端装备混合A 5585.46 4.40 0.00 3.51
南方优选成长混合A 9525.00 7.50 0.01 3.55
南方策略优化混合 1790.70 1.41 0.00 5.15
南方深证成份ETF联接A 34.04 0.03 0.00 0.15
南方深证成份ETF 3471.16 2.73 0.00 5.78
南方优选价值混合A 7505.70 5.91 0.01 7.35
南方盛元红利混合 3789.68 2.98 0.00 5.93
南方绩优成长混合A 46002.45 36.22 0.03 8.63
南方稳健成长贰号混合 8507.98 6.70 0.01 4.94
南方稳健成长混合 11531.60 9.08 0.01 4.84
42 300394 天孚通信 南方科技领航混合发起A 326.29 1.08 0.00 7.85
南方科技领航混合发起C 326.29 1.08 0.00 7.85
南方创业板人工智能ETF联接A 889.88 2.94 0.00 0.41
南方创业板人工智能ETF联接C 889.88 2.94 0.00 0.41
南方深证100ETF联接A 1.21 0.00 0.00 0.03
南方深证100ETF联接C 1.21 0.00 0.00 0.03
南方创业板人工智能ETF 26453.17 87.40 0.11 9.75
南方创业板ETF联接Y 215.99 0.71 0.00 0.05
南方创业板ETF联接I 215.99 0.71 0.00 0.05
南方中证通信服务ETF 2772.73 9.16 0.01 6.36
南方中证互联网指数(LOF)C 734.18 2.43 0.00 5.12
南方创业板ETF联接E 215.99 0.71 0.00 0.05
南方创业板ETF联接C 215.99 0.71 0.00 0.05
南方创业板ETF联接A 215.99 0.71 0.00 0.05
南方创业板ETF 12540.34 41.43 0.05 2.49
南方中证互联网指数(LOF)A 734.18 2.43 0.00 5.12
43 688808 联讯仪器 南方科技领航混合发起A 267.07 0.12 -- 6.42
南方科技领航混合发起C 267.07 0.12 -- 6.42
44 601869 长飞光纤 南方科技领航混合发起A 256.57 0.47 -- 6.17
南方科技领航混合发起C 256.57 0.47 -- 6.17
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 27.30 0.05 -- 0.46
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 27.30 0.05 -- 0.46
南方核心成长混合A 6007.25 11.00 -- 4.26
南方核心成长混合C 6007.25 11.00 -- 4.26
南方上证380ETF联接C 5.46 0.01 -- 0.04
南方安福混合C 283.87 0.52 -- 1.02
南方人工智能主题混合 3821.30 7.00 -- 5.18
南方安福混合A 283.87 0.52 -- 1.02
南方上证380ETF联接A 5.46 0.01 -- 0.04
南方上证380ETF 158.31 0.29 -- 1.00
45 301526 国际复材 南方科技领航混合发起A 233.35 5.00 0.01 5.61
南方科技领航混合发起C 233.35 5.00 0.01 5.61
南方创业板2年定开混合 2110.88 45.23 0.08 3.77
南方新兴龙头灵活配置混合A 1248.89 26.76 0.05 4.94
46 688498 源杰科技 南方科技领航混合发起A 233.11 0.12 -- 5.61
南方科技领航混合发起C 233.11 0.12 -- 5.61
南方中证全指电子行业指数A 239.71 0.13 -- 3.37
南方中证全指电子行业指数C 239.71 0.13 -- 3.37
南方上证科创板成长ETF 482.82 0.26 -- 9.88
南方上证科创板综合ETF联接A 37.72 0.02 -- 0.12
南方上证科创板综合ETF联接C 37.72 0.02 -- 0.12
南方上证科创板综合ETF 751.01 0.40 -- 1.59
南方中证500ETF联接Y 259.14 0.14 -- 0.03
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 452.64 0.24 -- 0.12
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 452.64 0.24 -- 0.12
南方上证科创板芯片ETF 21051.34 11.16 -- 4.43
南方中证500ETF联接(LOF)I 259.14 0.14 -- 0.03
南方上证科创板50成份增强策略ETF 706.12 0.37 -- 5.29
南方中证500增强策略ETF 153.14 0.08 -- 1.70
南方上证科创板50成份ETF 2023.11 1.07 -- 4.90
南方蓝筹成长混合A 1984.26 1.05 -- 4.10
南方蓝筹成长混合C 1984.26 1.05 -- 4.10
南方优质企业混合A 2217.18 1.18 -- 3.90
南方优质企业混合C 2217.18 1.18 -- 3.90
南方产业升级混合A 5199.89 2.76 -- 4.07
南方产业升级混合C 5199.89 2.76 -- 4.07
南方创业板2年定开混合 1740.78 0.92 -- 3.11
南方人工智能主题混合 2843.52 1.51 -- 3.85
南方中证500ETF联接(LOF)C 259.14 0.14 -- 0.03
南方中证500信息ETF发起联接C 37.72 0.02 -- 0.05
南方中证500信息ETF发起联接A 37.72 0.02 -- 0.05
南方转型驱动灵活配置混合 1822.06 0.97 -- 3.76
南方中证500信息技术ETF 4918.69 2.61 -- 5.61
南方中证500ETF 60601.52 32.13 -- 1.59
南方上证380ETF 459.05 0.24 -- 2.91
南方策略优化混合 1106.14 0.59 -- 3.18
南方中证500ETF联接(LOF)A 259.14 0.14 -- 0.03
南方稳健成长贰号混合 5414.52 2.87 -- 3.15
南方稳健成长混合 7353.70 3.90 -- 3.09
47 603256 宏和科技 南方科技领航混合发起A 230.84 0.87 -- 5.55
南方科技领航混合发起C 230.84 0.87 -- 5.55
南方上证380ETF联接C 2.65 0.01 -- 0.02
南方上证380ETF联接A 2.65 0.01 -- 0.02
48 002353 杰瑞股份 南方国证石油天然气ETF 768.60 5.04 0.01 16.03
南方瑞景混合A 488.00 3.20 0.00 3.10
南方瑞景混合C 488.00 3.20 0.00 3.10
南方益稳稳健增利债券A 3050.00 20.00 0.03 1.27
南方益稳稳健增利债券C 3050.00 20.00 0.03 1.27
南方悦享稳健添利债券A 2302.75 15.10 0.02 1.33
南方悦享稳健添利债券C 2302.75 15.10 0.02 1.33
南方宝顺混合E 622.20 4.08 0.01 0.80
南方安康混合C 655.75 4.30 0.01 0.60
南方佳元6个月持有债券E 413.27 2.71 0.00 0.47
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 28.98 0.19 0.00 0.51
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 28.98 0.19 0.00 0.51
南方均衡成长混合A 3507.50 23.00 0.03 4.35
南方均衡成长混合C 3507.50 23.00 0.03 4.35
南方鑫悦15个月持有混合A 288.23 1.89 0.00 2.50
南方鑫悦15个月持有混合C 288.23 1.89 0.00 2.50
南方誉稳一年持有混合A 611.52 4.01 0.01 2.43
南方誉稳一年持有混合C 611.52 4.01 0.01 2.43
南方转型增长灵活配置混合C 8082.50 53.00 0.08 5.77
南方誉盈一年持有混合A 411.75 2.70 0.00 2.22
南方誉盈一年持有混合C 411.75 2.70 0.00 2.22
南方永元一年持有债券A 76.25 0.50 0.00 0.50
南方永元一年持有债券C 76.25 0.50 0.00 0.50
南方均衡优选一年持有期混合A 222.65 1.46 0.00 1.61
南方均衡优选一年持有期混合C 222.65 1.46 0.00 1.61
南方价值臻选混合A 542.90 3.56 0.01 1.84
南方价值臻选混合C 542.90 3.56 0.01 1.84
南方佳元6个月持有债券A 413.27 2.71 0.00 0.47
南方佳元6个月持有债券C 413.27 2.71 0.00 0.47
南方安泰混合C 1282.53 8.41 0.01 0.60
南方誉浦一年持有混合A 126.58 0.83 0.00 0.84
南方誉浦一年持有混合C 126.58 0.83 0.00 0.84
南方均衡回报混合A 663.38 4.35 0.01 2.46
南方均衡回报混合C 663.38 4.35 0.01 2.46
南方宝顺混合A 622.20 4.08 0.01 0.80
南方宝顺混合C 622.20 4.08 0.01 0.80
南方消费升级混合A 3702.70 24.28 0.04 3.02
南方消费升级混合C 3702.70 24.28 0.04 3.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1700.38 11.15 0.02 3.20
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1700.38 11.15 0.02 3.20
南方誉尚一年持有期混合A 94.55 0.62 0.00 1.10
南方誉尚一年持有期混合C 94.55 0.62 0.00 1.10
南方景气驱动混合A 7051.60 46.24 0.07 3.97
南方景气驱动混合C 7051.60 46.24 0.07 3.97
南方宝泰一年持有期混合A 128.10 0.84 0.00 1.23
南方宝泰一年持有期混合C 128.10 0.84 0.00 1.23
南方核心竞争混合 680.15 4.46 0.01 1.50
南方安康混合A 655.75 4.30 0.01 0.60
南方安颐混合 725.90 4.76 0.01 1.07
南方安泰混合A 1282.53 8.41 0.01 0.60
南方转型增长灵活配置混合A 8082.50 53.00 0.08 5.77
南方君选灵活配置混合 585.60 3.84 0.01 1.97
南方国策动力股票 301.95 1.98 0.00 2.88
南方利淘灵活配置混合C 699.98 4.59 0.01 0.80
南方改革机遇灵活配置混合 1053.78 6.91 0.01 1.84
南方利淘灵活配置混合A 699.98 4.59 0.01 0.80
49 601857 中国石油 南方国证石油天然气ETF 635.78 73.25 0.02 13.26
南方安裕混合E 1649.20 190.00 0.05 0.89
南方富时中国国企开放共赢ETF 1838.94 211.86 0.05 13.66
南方安裕混合C 1649.20 190.00 0.05 0.89
南方成份精选混合C 5900.49 679.78 0.17 4.55
南方智慧精选灵活配置混合 981.79 113.11 0.03 4.58
南方安裕混合A 1649.20 190.00 0.05 0.89
南方成份精选混合A 5900.49 679.78 0.17 4.55
50 600938 中国海油 南方国证石油天然气ETF 556.03 20.48 0.01 11.60
南方前瞻共赢三年定开混合 835.68 30.78 0.01 2.18
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 147.70 5.44 0.00 0.18
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 147.70 5.44 0.00 0.18
南方君誉混合A 564.18 20.78 0.01 6.26
南方君誉混合C 564.18 20.78 0.01 6.26
南方富时中国国企开放共赢ETF 367.34 13.53 0.00 2.73
南方阿尔法混合A 6309.39 232.39 0.08 2.51
南方阿尔法混合C 6309.39 232.39 0.08 2.51
南方卓元债券A 4183.54 154.09 0.05 1.07
南方卓元债券C 4183.54 154.09 0.05 1.07
南方荣光灵活配置混合A 1725.93 63.57 0.02 1.08
南方荣光灵活配置混合C 1725.93 63.57 0.02 1.08
51 600028 中国石化 南方国证石油天然气ETF 547.02 122.65 0.00 11.41
南方富时中国国企开放共赢ETF 663.82 148.84 0.00 4.93
52 601872 招商轮船 南方国证石油天然气ETF 199.24 11.34 0.00 4.16
南方中证全指红利质量ETF 1096.02 62.38 0.02 4.24
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 164.28 9.35 0.00 0.60
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 164.28 9.35 0.00 0.60
南方国证交通运输行业ETF 350.35 19.94 0.01 5.00
53 600256 广汇能源 南方国证石油天然气ETF 178.48 36.13 0.03 3.72
54 600026 中远海能 南方国证石油天然气ETF 171.87 9.58 0.00 3.59
55 605090 九丰能源 南方国证石油天然气ETF 118.94 3.20 0.01 2.48
56 600803 新奥股份 南方国证石油天然气ETF 115.18 7.29 0.04 2.40
57 601975 招商南油 南方国证石油天然气ETF 106.19 28.47 0.03 2.22
58 002714 牧原股份 南方中证全指农牧渔ETF 715.42 20.45 0.01 16.26
南方中证主要消费ETF 457.32 13.07 0.00 9.14
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 145.91 4.17 0.00 0.34
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 34.99 1.00 0.00 0.26
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 145.91 4.17 0.00 0.34
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 34.99 1.00 0.00 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 34.99 1.00 0.00 0.26
59 300498 温氏股份 南方中证全指农牧渔ETF 649.39 52.71 0.01 14.76
南方中证主要消费ETF 313.91 25.48 0.00 6.27
60 002311 海大集团 南方中证全指农牧渔ETF 363.13 8.14 0.00 8.25
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 62.90 1.41 0.00 0.28
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 62.90 1.41 0.00 0.28
南方中证主要消费ETF 175.76 3.94 0.00 3.51
南方兴盛先锋混合C 484.02 10.85 0.01 4.05
南方发展机遇一年持有混合A 734.73 16.47 0.01 4.87
南方发展机遇一年持有混合C 734.73 16.47 0.01 4.87
南方新兴产业混合A 458.59 10.28 0.01 4.83
南方新兴产业混合C 458.59 10.28 0.01 4.83
南方智锐混合A 7618.50 170.78 0.10 5.55
南方智锐混合C 7618.50 170.78 0.10 5.55
南方兴盛先锋混合A 484.02 10.85 0.01 4.05
61 002157 正邦科技 南方中证全指农牧渔ETF 206.00 73.31 0.01 4.68
62 600873 梅花生物 南方中证全指农牧渔ETF 142.96 19.45 0.07 3.25
63 000876 新希望 南方中证全指农牧渔ETF 139.95 22.32 0.00 3.18
64 600201 生物股份 南方中证全指农牧渔ETF 128.50 11.03 0.04 2.92
65 002385 大北农 南方中证全指农牧渔ETF 93.84 34.00 0.01 2.13
66 002299 圣农发展 南方中证全指农牧渔ETF 93.39 6.16 0.00 2.12
南方阿尔法混合A 8838.87 583.04 0.47 3.52
南方阿尔法混合C 8838.87 583.04 0.47 3.52
南方高增长混合(LOF) 4617.16 304.56 0.24 3.35
南方积极配置混合(LOF) 1896.06 125.07 0.10 3.12
67 000998 隆平高科 南方中证全指农牧渔ETF 87.92 11.66 0.01 2.00
68 00175 吉利汽车 南方中证港股通汽车产业主题ETF 780.51 53.30 -- 14.56
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1524.41 104.10 -- 2.87
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1524.41 104.10 -- 2.87
南方景气驱动混合A 4312.59 294.50 -- 2.43
南方景气驱动混合C 4312.59 294.50 -- 2.43
69 01211 比亚迪股份 南方中证港股通汽车产业主题ETF 770.85 12.25 -- 14.38
南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.26 0.02 -- 0.06
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.26 0.02 -- 0.06
南方中证港股通科技ETF 9403.73 149.44 -- 6.46
70 09868 小鹏集团-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF 556.94 12.66 -- 10.39
南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.88 0.02 -- 0.04
南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.88 0.02 -- 0.04
71 02015 理想汽车-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF 488.28 12.20 -- 9.11
南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.80 0.02 -- 0.04
南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.80 0.02 -- 0.04
72 02338 潍柴动力 南方中证港股通汽车产业主题ETF 473.88 16.00 -- 8.84
南方深证主板50ETF 82.57 3.03 0.00 3.41
南方消费升级混合A 5431.74 199.33 0.04 4.42
南方消费升级混合C 5431.74 199.33 0.04 4.42
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3016.57 110.70 0.02 5.67
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3016.57 110.70 0.02 5.67
南方景气驱动混合A 8219.69 301.64 0.06 4.63
南方景气驱动混合C 8219.69 301.64 0.06 4.63
73 03808 中国重汽 南方中证港股通汽车产业主题ETF 227.62 6.80 -- 4.25
南方中证港股通高股息投资ETF 897.10 26.80 -- 5.37
74 03750 宁德时代 南方中证港股通汽车产业主题ETF 189.01 0.31 -- 3.53
南方逸享稳健添利债券A 1536.67 3.91 0.00 0.38
南方逸享稳健添利债券C 1536.67 3.91 0.00 0.38
南方中证电池主题ETF 20846.04 53.04 0.01 9.46
南方多元价值一年持有混合A 860.69 2.19 0.00 3.27
南方多元价值一年持有混合C 860.69 2.19 0.00 3.27
南方瑞景混合A 786.02 2.00 0.00 5.00
南方瑞景混合C 786.02 2.00 0.00 5.00
南方中证A500指数增强A 1383.40 3.52 0.00 2.73
南方中证A500指数增强C 1383.40 3.52 0.00 2.73
南方益稳稳健增利债券A 2996.15 7.88 0.00 1.25
南方益稳稳健增利债券C 2996.15 7.88 0.00 1.25
南方深证100ETF 1154.47 2.99 0.00 9.42
南方泽享稳健添利债券A 2014.57 5.13 0.00 0.42
南方泽享稳健添利债券C 2014.57 5.13 0.00 0.42
南方悦享稳健添利债券A 2157.25 5.59 0.00 1.25
南方悦享稳健添利债券C 2157.25 5.59 0.00 1.25
南方宝祥混合E 18.08 0.05 0.00 0.53
南方宝顺混合E 859.12 2.19 0.00 1.10
南方致远混合E 1432.13 3.64 0.00 0.52
南方安康混合C 302.62 0.77 0.00 0.28
南方中证A100ETF 1206.54 3.07 0.00 6.13
南方中证A500ETF联接Y 259.39 0.66 0.00 0.05
南方创业板ETF联接Y 1166.89 2.97 0.00 0.29
南方中证A500ETF联接A 259.39 0.66 0.00 0.05
南方中证A500ETF联接C 259.39 0.66 0.00 0.05
南方产业智选股票C 4275.95 10.88 0.00 4.96
南方中证A500ETF 94594.80 240.69 0.06 3.13
南方宝元债券E 31478.73 80.10 0.02 1.00
南方创业板ETF联接I 1166.89 2.97 0.00 0.29
南方佳元6个月持有债券E 463.75 1.18 0.00 0.53
南方中证电池主题ETF发起联接A 632.75 1.61 0.00 0.29
南方中证电池主题ETF发起联接C 632.75 1.61 0.00 0.29
南方津享稳健添利债券A 2161.55 5.50 0.00 0.63
南方津享稳健添利债券C 2161.55 5.50 0.00 0.63
南方沪深300ESG基准ETF 71.53 0.18 0.00 3.59
南方振元债券发起A 1465.93 3.73 0.00 0.95
南方振元债券发起C 1465.93 3.73 0.00 0.95
南方均衡成长混合A 3932.46 10.01 0.00 4.87
南方均衡成长混合C 3932.46 10.01 0.00 4.87
南方鑫悦15个月持有混合A 261.74 0.67 0.00 2.27
南方鑫悦15个月持有混合C 261.74 0.67 0.00 2.27
南方高质量优选混合A 459.82 1.17 0.00 3.65
南方高质量优选混合C 459.82 1.17 0.00 3.65
南方宝祥混合A 18.08 0.05 0.00 0.53
南方宝祥混合C 18.08 0.05 0.00 0.53
南方中证上海环交所碳中和ETF 2062.36 5.25 0.00 9.77
南方宝嘉混合A 589.51 1.50 0.00 0.66
南方宝嘉混合C 589.51 1.50 0.00 0.66
南方誉稳一年持有混合A 589.51 1.50 0.00 2.34
南方誉稳一年持有混合C 589.51 1.50 0.00 2.34
南方竞争优势混合A 52.66 0.13 0.00 3.84
南方竞争优势混合C 52.66 0.13 0.00 3.84
南方发展机遇一年持有混合A 656.33 1.67 0.00 4.35
南方发展机遇一年持有混合C 656.33 1.67 0.00 4.35
南方宝裕混合A 514.84 1.31 0.00 0.43
南方宝裕混合C 514.84 1.31 0.00 0.43
南方宝昌混合A 589.51 1.50 0.00 1.09
南方宝昌混合C 589.51 1.50 0.00 1.09
南方转型增长灵活配置混合C 7863.27 20.01 0.00 5.61
南方誉盈一年持有混合A 414.23 1.05 0.00 2.23
南方誉盈一年持有混合C 414.23 1.05 0.00 2.23
南方中证长江保护主题ETF 5223.89 13.29 0.00 2.76
南方MSCI中国A50互联互通ETF 3970.07 10.10 0.00 8.51
南方永元一年持有债券A 117.12 0.30 0.00 0.77
南方永元一年持有债券C 117.12 0.30 0.00 0.77
南方品质优选灵活配置混合C 2902.58 7.39 0.00 3.40
南方均衡优选一年持有期混合A 393.01 1.00 0.00 2.83
南方均衡优选一年持有期混合C 393.01 1.00 0.00 2.83
南方新能源产业趋势混合A 6084.70 15.48 0.00 9.59
南方新能源产业趋势混合C 6084.70 15.48 0.00 9.59
南方港股通优势企业混合A 4268.05 7.00 -- 3.94
南方港股通优势企业混合C 4268.05 7.00 -- 3.94
南方中证科创创业50ETF 35509.83 90.35 0.02 8.14
南方价值臻选混合A 697.99 1.78 0.00 2.37
南方价值臻选混合C 697.99 1.78 0.00 2.37
南方佳元6个月持有债券A 463.75 1.18 0.00 0.53
南方佳元6个月持有债券C 463.75 1.18 0.00 0.53
南方宝恒混合A 1980.77 5.04 0.00 0.63
南方宝恒混合C 1980.77 5.04 0.00 0.63
南方安泰混合C 2299.11 5.85 0.00 1.07
南方誉浦一年持有混合A 194.93 0.50 0.00 1.30
南方誉浦一年持有混合C 194.93 0.50 0.00 1.30
南方均衡回报混合A 432.31 1.10 0.00 1.60
南方均衡回报混合C 432.31 1.10 0.00 1.60
南方宝顺混合A 859.12 2.19 0.00 1.10
南方宝顺混合C 859.12 2.19 0.00 1.10
南方中证新能源ETF 44435.79 113.07 0.03 9.42
南方消费升级混合A 8416.70 21.42 0.01 6.86
南方消费升级混合C 8416.70 21.42 0.01 6.86
南方宝升混合A 458.25 1.17 0.00 0.66
南方宝升混合C 458.25 1.17 0.00 0.66
南方宁悦一年持有期混合A 1041.48 2.65 0.00 0.51
南方宁悦一年持有期混合C 1041.48 2.65 0.00 0.51
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3768.18 9.59 0.00 7.08
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3768.18 9.59 0.00 7.08
南方行业精选一年持有混合A 5146.78 13.10 0.00 3.24
南方行业精选一年持有混合C 5146.78 13.10 0.00 3.24
南方创业板ETF联接E 1166.89 2.97 0.00 0.29
南方产业优势两年持有期混合A 7937.23 20.20 0.00 6.78
南方产业优势两年持有期混合C 7937.23 20.20 0.00 6.78
南方景气驱动混合A 12706.80 32.33 0.01 7.15
南方景气驱动混合C 12706.80 32.33 0.01 7.15
南方上证50指数增强发起A 538.42 1.37 0.00 2.65
南方上证50指数增强发起C 538.42 1.37 0.00 2.65
南方沪深300指数增强A 1855.01 4.72 0.00 3.77
南方沪深300指数增强C 1855.01 4.72 0.00 3.77
南方瑞盛三年持有期混合A 2198.50 5.59 0.00 7.09
南方瑞盛三年持有期混合C 2198.50 5.59 0.00 7.09
南方宝丰混合A 3341.37 8.50 0.00 0.98
南方宝丰混合C 3341.37 8.50 0.00 0.98
南方宝泰一年持有期混合A 102.18 0.26 0.00 0.98
南方宝泰一年持有期混合C 102.18 0.26 0.00 0.98
南方智锐混合A 6740.12 17.15 0.00 4.91
南方智锐混合C 6740.12 17.15 0.00 4.91
南方致远混合A 1432.13 3.64 0.00 0.52
南方致远混合C 1432.13 3.64 0.00 0.52
南方核心竞争混合 639.03 1.63 0.00 1.41
南方优享分红灵活配置混合C 1760.68 4.48 0.00 3.61
南方宝元债券C 31478.73 80.10 0.02 1.00
南方绩优成长混合C 38473.97 99.16 0.02 7.22
南方MSCI中国A股国际通ETF 643.87 1.64 0.00 3.24
南方优享分红灵活配置混合A 1760.68 4.48 0.00 3.61
南方优选成长混合C 7557.43 19.23 0.00 2.82
南方高端装备混合C 8848.03 22.51 0.01 5.55
南方安康混合A 302.62 0.77 0.00 0.28
南方创业板ETF联接C 1166.89 2.97 0.00 0.29
南方深证成份ETF联接C 36.94 0.09 0.00 0.16
南方产业智选股票A 4275.95 10.88 0.00 4.96
南方安颐混合 373.36 0.95 0.00 0.55
南方安泰混合A 2299.11 5.85 0.00 1.07
南方转型增长灵活配置混合A 7863.27 20.01 0.00 5.61
南方品质优选灵活配置混合A 2902.58 7.39 0.00 3.40
南方创业板ETF联接A 1166.89 2.97 0.00 0.29
南方创业板ETF 68302.70 173.79 0.04 13.57
南方君选灵活配置混合 510.13 1.30 0.00 1.71
南方国策动力股票 502.27 1.28 0.00 4.79
南方利淘灵活配置混合C 966.80 2.46 0.00 1.10
南方改革机遇灵活配置混合 864.62 2.20 0.00 1.51
南方利淘灵活配置混合A 966.80 2.46 0.00 1.10
南方天元新产业股票(LOF) 5318.21 13.53 0.00 6.72
南方沪深300ETF 9254.60 23.55 0.01 3.50
南方高端装备混合A 8848.03 22.51 0.01 5.55
南方优选成长混合A 7557.43 19.23 0.00 2.82
南方深证成份ETF联接A 36.94 0.09 0.00 0.16
南方深证成份ETF 3185.74 8.11 0.00 5.30
南方盛元红利混合 3487.14 8.87 0.00 5.45
南方隆元产业主题混合 5886.74 14.98 0.00 6.48
南方绩优成长混合A 38473.97 99.16 0.02 7.22
南方宝元债券A 31478.73 80.10 0.02 1.00
75 09863 零跑汽车 南方中证港股通汽车产业主题ETF 165.91 5.54 -- 3.10
76 09660 地平线机器人-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF 149.47 42.18 -- 2.79
77 01810 小米集团-W 南方中证港股通汽车产业主题ETF 146.98 7.82 -- 2.74
南方中证港股通互联网ETF 12665.11 673.84 -- 12.17
南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.50 0.08 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.50 0.08 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF 12039.60 640.56 -- 8.27
78 601138 工业富联 南方逸享稳健添利债券A 1800.86 24.96 0.01 0.45
南方逸享稳健添利债券C 1800.86 24.96 0.01 0.45
南方量化成长股票C 1261.90 17.49 0.01 2.66
南方中证全指电子行业指数A 386.00 5.35 0.00 5.43
南方中证全指电子行业指数C 386.00 5.35 0.00 5.43
南方泽享稳健添利债券A 1888.17 26.17 0.01 0.40
南方泽享稳健添利债券C 1888.17 26.17 0.01 0.40
南方致远混合E 1255.41 17.40 0.01 0.46
南方佳元6个月持有债券E 339.11 4.70 0.00 0.39
南方宝裕混合A 411.25 5.70 0.00 0.35
南方宝裕混合C 411.25 5.70 0.00 0.35
南方比较优势混合A 46.90 0.65 0.00 2.41
南方比较优势混合C 46.90 0.65 0.00 2.41
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1825.61 25.30 0.01 3.91
南方永元一年持有债券A 59.88 0.83 0.00 0.39
南方永元一年持有债券C 59.88 0.83 0.00 0.39
南方佳元6个月持有债券A 339.11 4.70 0.00 0.39
南方佳元6个月持有债券C 339.11 4.70 0.00 0.39
南方宝恒混合A 1277.06 17.70 0.01 0.41
南方宝恒混合C 1277.06 17.70 0.01 0.41
南方誉享一年持有期混合A 275.61 3.82 0.00 0.81
南方誉享一年持有期混合C 275.61 3.82 0.00 0.81
南方远见回报股票A 297.26 4.12 0.00 5.61
南方远见回报股票C 297.26 4.12 0.00 5.61
南方宁悦一年持有期混合A 927.13 12.85 0.01 0.46
南方宁悦一年持有期混合C 927.13 12.85 0.01 0.46
南方致远混合A 1255.41 17.40 0.01 0.46
南方致远混合C 1255.41 17.40 0.01 0.46
南方MSCI中国A股国际通ETF 284.27 3.94 0.00 1.43
南方高端装备混合C 5661.61 78.47 0.04 3.55
南方量化成长股票A 1261.90 17.49 0.01 2.66
南方产业活力股票 831.89 11.53 0.01 3.34
南方高端装备混合A 5661.61 78.47 0.04 3.55
南方盛元红利混合 1904.76 26.40 0.01 2.98
79 002475 立讯精密 南方逸享稳健添利债券A 1549.50 22.01 0.00 0.38
南方逸享稳健添利债券C 1549.50 22.01 0.00 0.38
南方中证全指电子行业指数A 483.65 6.87 0.00 6.81
南方中证全指电子行业指数C 483.65 6.87 0.00 6.81
南方深证100ETF 370.30 5.26 0.00 3.02
南方泽享稳健添利债券A 2849.79 40.48 0.01 0.60
南方泽享稳健添利债券C 2849.79 40.48 0.01 0.60
南方致远混合E 1226.37 17.42 0.00 0.45
南方中证A500ETF联接Y 107.71 1.53 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接A 107.71 1.53 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接C 107.71 1.53 0.00 0.02
南方宝元债券E 35010.88 497.31 0.07 1.12
南方深证主板50ETF 198.53 2.82 0.00 8.20
南方佳元6个月持有债券E 343.55 4.88 0.00 0.39
南方津享稳健添利债券A 1474.88 20.95 0.00 0.43
南方津享稳健添利债券C 1474.88 20.95 0.00 0.43
南方兴盛先锋混合C 480.13 6.82 0.00 4.02
南方振元债券发起A 1316.48 18.70 0.00 0.86
南方振元债券发起C 1316.48 18.70 0.00 0.86
南方高质量优选混合A 356.88 5.07 0.00 2.83
南方高质量优选混合C 356.88 5.07 0.00 2.83
南方宝嘉混合A 704.00 10.00 0.00 0.78
南方宝嘉混合C 704.00 10.00 0.00 0.78
南方宝裕混合A 525.18 7.46 0.00 0.44
南方宝裕混合C 525.18 7.46 0.00 0.44
南方宝昌混合A 704.00 10.00 0.00 1.31
南方宝昌混合C 704.00 10.00 0.00 1.31
南方转型增长灵活配置混合C 4928.04 70.00 0.01 3.52
南方中证物联网主题ETF 498.64 7.08 0.00 8.97
南方佳元6个月持有债券A 343.55 4.88 0.00 0.39
南方佳元6个月持有债券C 343.55 4.88 0.00 0.39
南方宝恒混合A 1603.71 22.78 0.00 0.51
南方宝恒混合C 1603.71 22.78 0.00 0.51
南方安泰混合C 1718.46 24.41 0.00 0.80
南方宝升混合A 508.29 7.22 0.00 0.73
南方宝升混合C 508.29 7.22 0.00 0.73
南方宁悦一年持有期混合A 1080.64 15.35 0.00 0.53
南方宁悦一年持有期混合C 1080.64 15.35 0.00 0.53
南方致远混合A 1226.37 17.42 0.00 0.45
南方致远混合C 1226.37 17.42 0.00 0.45
南方宝元债券C 35010.88 497.31 0.07 1.12
南方兴盛先锋混合A 480.13 6.82 0.00 4.02
南方深证成份ETF联接C 10.85 0.15 0.00 0.05
南方安泰混合A 1718.46 24.41 0.00 0.80
南方转型增长灵活配置混合A 4928.04 70.00 0.01 3.52
南方深证成份ETF联接A 10.85 0.15 0.00 0.05
南方深证成份ETF 1024.38 14.55 0.00 1.71
南方盛元红利混合 1787.46 25.39 0.00 2.80
南方宝元债券A 35010.88 497.31 0.07 1.12
80 600885 宏发股份 南方逸享稳健添利债券A 1401.24 40.63 0.26 0.35
南方逸享稳健添利债券C 1401.24 40.63 0.26 0.35
南方致远混合E 999.87 28.99 0.19 0.36
南方产业优势两年持有期混合A 2378.07 68.95 0.45 2.03
南方产业优势两年持有期混合C 2378.07 68.95 0.45 2.03
南方致远混合A 999.87 28.99 0.19 0.36
南方致远混合C 999.87 28.99 0.19 0.36
南方天元新产业股票(LOF) 1566.79 45.43 0.30 1.98
81 000063 中兴通讯 南方逸享稳健添利债券A 1240.59 34.28 0.01 0.31
南方逸享稳健添利债券C 1240.59 34.28 0.01 0.31
南方益稳稳健增利债券A 2578.90 130.00 -- 1.07
南方益稳稳健增利债券C 2578.90 130.00 -- 1.07
南方泽享稳健添利债券A 1992.98 55.07 0.01 0.42
南方泽享稳健添利债券C 1992.98 55.07 0.01 0.42
南方悦享稳健添利债券A 1913.15 96.44 -- 1.11
南方悦享稳健添利债券C 1913.15 96.44 -- 1.11
南方致远混合E 1072.67 29.64 0.01 0.39
南方深证主板50ETF 68.40 1.89 0.00 2.82
南方中证通信服务ETF 1627.83 44.98 0.01 3.74
南方中证互联网指数(LOF)C 431.10 11.91 0.00 3.01
南方振元债券发起A 1029.97 51.92 -- 0.67
南方振元债券发起C 1029.97 51.92 -- 0.67
南方誉稳一年持有混合A 365.81 18.44 -- 1.45
南方誉稳一年持有混合C 365.81 18.44 -- 1.45
南方宝裕混合A 428.49 11.84 0.00 0.36
南方宝裕混合C 428.49 11.84 0.00 0.36
南方誉盈一年持有混合A 264.63 13.34 -- 1.43
南方誉盈一年持有混合C 264.63 13.34 -- 1.43
南方中证物联网主题ETF 188.55 5.21 0.00 3.39
南方宝恒混合A 1348.80 37.27 0.01 0.43
南方宝恒混合C 1348.80 37.27 0.01 0.43
南方宁悦一年持有期混合A 883.76 24.42 0.01 0.44
南方宁悦一年持有期混合C 883.76 24.42 0.01 0.44
南方致远混合A 1072.67 29.64 0.01 0.39
南方致远混合C 1072.67 29.64 0.01 0.39
南方中证互联网指数(LOF)A 431.10 11.91 0.00 3.01
82 002602 世纪华通 南方逸享稳健添利债券A 1227.12 87.03 0.01 0.30
南方逸享稳健添利债券C 1227.12 87.03 0.01 0.30
南方中证通信服务ETF 1160.57 82.31 0.01 2.66
南方国证在线消费ETF 326.42 23.15 0.00 10.05
83 002138 顺络电子 南方逸享稳健添利债券A 1171.79 16.03 0.02 0.29
南方逸享稳健添利债券C 1171.79 16.03 0.02 0.29
南方泽享稳健添利债券A 2252.21 30.81 0.04 0.47
南方泽享稳健添利债券C 2252.21 30.81 0.04 0.47
南方致远混合E 1005.12 13.75 0.02 0.37
南方宝元债券E 22423.42 306.75 0.41 0.72
南方佳元6个月持有债券E 418.13 5.72 0.01 0.48
南方高质量优选混合A 434.94 5.95 0.01 3.46
南方高质量优选混合C 434.94 5.95 0.01 3.46
南方宝嘉混合A 584.80 8.00 0.01 0.65
南方宝嘉混合C 584.80 8.00 0.01 0.65
南方宝裕混合A 495.62 6.78 0.01 0.42
南方宝裕混合C 495.62 6.78 0.01 0.42
南方宝昌混合A 584.80 8.00 0.01 1.08
南方宝昌混合C 584.80 8.00 0.01 1.08
南方佳元6个月持有债券A 418.13 5.72 0.01 0.48
南方佳元6个月持有债券C 418.13 5.72 0.01 0.48
南方宝恒混合A 1475.16 20.18 0.03 0.47
南方宝恒混合C 1475.16 20.18 0.03 0.47
南方安泰混合C 1383.78 18.93 0.03 0.65
南方均衡回报混合A 447.37 6.12 0.01 1.66
南方均衡回报混合C 447.37 6.12 0.01 1.66
南方宁悦一年持有期混合A 1043.14 14.27 0.02 0.52
南方宁悦一年持有期混合C 1043.14 14.27 0.02 0.52
南方誉尚一年持有期混合A 78.95 1.08 0.00 0.92
南方誉尚一年持有期混合C 78.95 1.08 0.00 0.92
南方宝丰混合A 2924.18 40.00 0.05 0.86
南方宝丰混合C 2924.18 40.00 0.05 0.86
南方致远混合A 1005.12 13.75 0.02 0.37
南方致远混合C 1005.12 13.75 0.02 0.37
南方宝元债券C 22423.42 306.75 0.41 0.72
南方安泰混合A 1383.78 18.93 0.03 0.65
南方宝元债券A 22423.42 306.75 0.41 0.72
84 600519 贵州茅台 南方中证全指红利质量ETF 2479.69 2.09 0.00 9.59
南方中证A500指数增强A 723.15 0.61 0.00 1.43
南方中证A500指数增强C 723.15 0.61 0.00 1.43
南方瑞享混合A 1117.44 0.94 0.00 5.34
南方瑞享混合C 1117.44 0.94 0.00 5.34
南方宝顺混合E 521.62 0.44 0.00 0.67
南方上证180ETF 250.14 0.21 0.00 3.35
南方中证A100ETF 864.58 0.73 0.00 4.40
南方中证A500ETF 67533.81 56.97 0.06 2.24
南方沪深300ESG基准ETF 85.12 0.07 0.00 4.27
南方中证主要消费ETF 491.98 0.41 0.00 9.83
南方高质量优选混合A 438.63 0.37 0.00 3.48
南方高质量优选混合C 438.63 0.37 0.00 3.48
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2059.67 1.74 0.00 4.41
南方誉享一年持有期混合A 272.66 0.23 0.00 0.80
南方誉享一年持有期混合C 272.66 0.23 0.00 0.80
南方宝顺混合A 521.62 0.44 0.00 0.67
南方宝顺混合C 521.62 0.44 0.00 0.67
南方誉慧一年持有期混合A 149.25 0.13 0.00 1.43
南方誉慧一年持有期混合C 149.25 0.13 0.00 1.43
南方上证50指数增强发起A 1334.62 1.13 0.00 6.58
南方上证50指数增强发起C 1334.62 1.13 0.00 6.58
南方沪深300指数增强A 936.54 0.79 0.00 1.90
南方沪深300指数增强C 936.54 0.79 0.00 1.90
南方内需增长两年持有期股票A 5151.19 4.35 0.00 4.54
南方内需增长两年持有期股票C 5151.19 4.35 0.00 4.54
南方成份精选混合C 7883.51 6.65 0.01 6.08
南方MSCI中国A股国际通ETF 550.30 0.46 0.00 2.77
南方智慧精选灵活配置混合 1387.02 1.17 0.00 6.47
南方利安灵活配置混合A 865.41 0.73 0.00 0.75
南方利安灵活配置混合C 865.41 0.73 0.00 0.75
南方利淘灵活配置混合C 588.24 0.50 0.00 0.67
南方利淘灵活配置混合A 588.24 0.50 0.00 0.67
南方沪深300ETF 6602.11 5.57 0.01 2.50
南方盛元红利混合 1791.28 1.51 0.00 2.80
南方成份精选混合A 7883.51 6.65 0.01 6.08
85 002555 三七互娱 南方中证全指红利质量ETF 1794.91 95.12 0.06 6.94
南方国证在线消费ETF 110.27 5.84 0.00 3.40
86 002128 电投能源 南方中证全指红利质量ETF 1528.46 66.11 0.03 5.91
87 601600 中国铝业 南方中证全指红利质量ETF 1406.94 171.16 0.04 5.44
南方中证全指自由现金流ETF 15931.76 1938.17 0.49 6.50
南方有色金属ETF联接I 487.77 59.34 0.02 0.05
南方君誉混合A 586.25 71.32 0.02 6.50
南方君誉混合C 586.25 71.32 0.02 6.50
南方有色金属ETF联接E 487.77 59.34 0.02 0.05
南方有色金属ETF联接A 487.77 59.34 0.02 0.05
南方有色金属ETF联接C 487.77 59.34 0.02 0.05
南方中证申万有色金属ETF 68385.89 8319.45 2.12 3.04
88 002415 海康威视 南方中证全指红利质量ETF 1310.54 38.32 0.00 5.07
南方深证主板50ETF 75.24 2.20 0.00 3.11
南方中证国新央企科技引领ETF 3365.50 98.41 0.01 8.28
南方中证互联网指数(LOF)C 463.50 13.55 0.00 3.24
南方竞争优势混合A 26.33 0.77 0.00 1.92
南方竞争优势混合C 26.33 0.77 0.00 1.92
南方中证物联网主题ETF 202.81 5.93 0.00 3.65
南方中证互联网指数(LOF)A 463.50 13.55 0.00 3.24
89 000423 东阿阿胶 南方中证全指红利质量ETF 1234.70 27.22 0.04 4.78
90 002558 巨人网络 南方中证全指红利质量ETF 1210.99 43.94 0.02 4.68
南方国证在线消费ETF 131.90 4.79 0.00 4.06
南方科创板3年定开混合 19291.17 699.97 0.36 5.64
91 300628 亿联网络 南方中证全指红利质量ETF 1105.24 32.68 0.05 4.27
92 601233 桐昆股份 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 237.28 10.96 -- 0.87
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 237.28 10.96 -- 0.87
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 410.27 18.95 -- 0.20
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 410.27 18.95 -- 0.20
南方瑞景混合A 414.16 19.13 -- 2.63
南方瑞景混合C 414.16 19.13 -- 2.63
南方安康混合C 391.22 18.07 -- 0.36
南方安睿混合C 641.49 29.63 -- 0.85
南方周期优选混合发起A 1072.54 49.54 -- 4.79
南方周期优选混合发起C 1072.54 49.54 -- 4.79
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 149.17 6.89 -- 0.18
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 149.17 6.89 -- 0.18
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 49.36 2.28 -- 0.22
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 49.36 2.28 -- 0.22
南方新材料股票发起A 2276.30 105.14 -- 7.70
南方新材料股票发起C 2276.30 105.14 -- 7.70
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 113.66 5.25 -- 0.33
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 216.28 9.99 -- 0.51
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 38.10 1.76 -- 0.28
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 58.02 2.68 -- 1.03
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 58.02 2.68 -- 1.03
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 113.66 5.25 -- 0.33
南方均衡优选一年持有期混合A 243.56 11.25 -- 1.76
南方均衡优选一年持有期混合C 243.56 11.25 -- 1.76
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3601.91 166.37 -- 4.17
南方均衡回报混合A 411.35 19.00 -- 1.53
南方均衡回报混合C 411.35 19.00 -- 1.53
南方誉尚一年持有期混合A 83.35 3.85 -- 0.97
南方誉尚一年持有期混合C 83.35 3.85 -- 0.97
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 216.28 9.99 -- 0.51
南方宝泰一年持有期混合A 74.69 3.45 -- 0.72
南方宝泰一年持有期混合C 74.69 3.45 -- 0.72
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 38.10 1.76 -- 0.28
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 38.10 1.76 -- 0.28
南方安睿混合A 641.49 29.63 -- 0.85
南方安康混合A 391.22 18.07 -- 0.36
南方安颐混合 469.81 21.70 -- 0.69
南方国策动力股票 303.32 14.01 -- 2.89
93 300285 国瓷材料 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 216.68 2.10 0.00 0.79
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 216.68 2.10 0.00 0.79
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 74.29 0.72 0.00 1.26
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 74.29 0.72 0.00 1.26
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 126.91 1.23 0.00 0.15
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 126.91 1.23 0.00 0.15
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 60.88 0.59 0.00 1.08
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 60.88 0.59 0.00 1.08
南方新兴龙头灵活配置混合A 977.11 9.47 0.01 3.87
94 002916 深南电路 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 178.58 0.39 0.00 0.65
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 178.58 0.39 0.00 0.65
南方瑞景混合A 361.74 0.79 0.00 2.30
南方瑞景混合C 361.74 0.79 0.00 2.30
南方核心科技一年持有混合A 453.32 0.99 0.00 5.52
南方核心科技一年持有混合C 453.32 0.99 0.00 5.52
南方中证国新央企科技引领ETF 3438.55 7.51 0.01 8.46
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 27.47 0.06 0.00 0.49
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 27.47 0.06 0.00 0.49
南方永元一年持有债券A 64.11 0.14 0.00 0.42
南方永元一年持有债券C 64.11 0.14 0.00 0.42
南方誉浦一年持有混合A 105.32 0.23 0.00 0.70
南方誉浦一年持有混合C 105.32 0.23 0.00 0.70
南方创新精选一年定开混合发起A 5426.11 11.85 0.02 6.30
南方创新精选一年定开混合发起C 5426.11 11.85 0.02 6.30
南方核心成长混合A 9442.36 20.62 0.03 6.70
南方核心成长混合C 9442.36 20.62 0.03 6.70
南方优选价值混合C 6446.50 14.08 0.02 6.31
南方人工智能主题混合 5952.70 13.00 0.02 8.06
南方优选价值混合H 6446.50 14.08 0.02 6.31
南方优选价值混合A 6446.50 14.08 0.02 6.31
95 300757 罗博特科 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 167.13 0.27 0.00 0.61
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 167.13 0.27 0.00 0.61
南方中证光伏产业指数发起A 402.35 0.65 0.00 5.66
南方中证光伏产业指数发起C 402.35 0.65 0.00 5.66
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 117.61 0.19 0.00 0.14
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 117.61 0.19 0.00 0.14
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 86.66 0.14 0.00 0.29
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 86.66 0.14 0.00 0.29
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 37.14 0.06 0.00 1.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 37.14 0.06 0.00 1.02
南方全天候策略混合(FOF)A 309.50 0.50 0.00 0.21
南方全天候策略混合(FOF)C 309.50 0.50 0.00 0.21
96 603011 合锻智能 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 161.10 4.87 -- 0.59
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 161.10 4.87 -- 0.59
南方全天候策略混合(FOF)A 330.80 10.00 -- 0.22
南方全天候策略混合(FOF)C 330.80 10.00 -- 0.22
97 601988 中国银行 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1199.60 209.72 0.00 0.58
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1199.60 209.72 0.00 0.58
南方沪港深核心优势混合C 828.24 191.10 -- 4.32
南方沪港深核心优势混合A 828.24 191.10 -- 4.32
南方成份精选混合C 8347.99 1459.44 0.01 6.44
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 690.85 159.40 -- 4.04
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 690.85 159.40 -- 4.04
南方成份精选混合A 8347.99 1459.44 0.01 6.44
98 601288 农业银行 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1099.82 181.19 0.01 0.53
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1099.82 181.19 0.01 0.53
南方中证银行ETF发起联接I 208.99 34.43 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接E 208.99 34.43 0.00 0.35
南方上证50指数增强发起A 505.45 83.27 0.01 2.49
南方上证50指数增强发起C 505.45 83.27 0.01 2.49
南方中证银行ETF发起联接A 208.99 34.43 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接C 208.99 34.43 0.00 0.35
南方中证银行ETF 6386.69 1052.17 0.07 6.09
99 601398 工商银行 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 891.60 126.11 0.00 0.43
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 891.60 126.11 0.00 0.43
南方中证港股通50ETF 915.90 164.00 -- 3.86
南方瑞享混合A 1557.04 278.80 -- 7.44
南方瑞享混合C 1557.04 278.80 -- 7.44
南方宝祥混合E 39.38 5.57 0.00 1.14
南方产业智选股票C 3795.25 536.81 0.00 4.40
南方中证银行ETF发起联接I 274.10 38.77 0.00 0.46
南方宝祥混合A 39.38 5.57 0.00 1.14
南方宝祥混合C 39.38 5.57 0.00 1.14
南方竞争优势混合A 34.01 4.81 0.00 2.48
南方竞争优势混合C 34.01 4.81 0.00 2.48
南方品质优选灵活配置混合C 5991.71 847.48 0.00 7.01
南方中证银行ETF发起联接E 274.10 38.77 0.00 0.46
南方匠心优选股票A 14078.10 2520.80 -- 7.91
南方匠心优选股票C 14078.10 2520.80 -- 7.91
南方智诚混合 1926.75 345.00 -- 8.11
南方中证银行ETF发起联接A 274.10 38.77 0.00 0.46
南方中证银行ETF发起联接C 274.10 38.77 0.00 0.46
南方中证银行ETF 8375.21 1184.61 0.00 7.99
南方智慧精选灵活配置混合 2119.94 299.85 0.00 9.88
南方产业智选股票A 3795.25 536.81 0.00 4.40
南方品质优选灵活配置混合A 5991.71 847.48 0.00 7.01
南方产业活力股票 1757.04 248.52 0.00 7.06
100 301205 联特科技 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 364.17 1.09 -- 0.18
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 364.17 1.09 -- 0.18
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 56.80 0.17 -- 0.19
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 56.80 0.17 -- 0.19
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 200.46 0.60 -- 0.58
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 200.46 0.60 -- 0.58
101 300857 协创数据 南方量化成长股票C 1411.26 4.15 0.01 2.97
南方创业板人工智能ETF联接A 485.38 1.43 0.00 0.22
南方创业板人工智能ETF联接C 485.38 1.43 0.00 0.22
南方创业板人工智能ETF 14590.75 42.93 0.12 5.38
南方中证500ETF联接Y 157.03 0.46 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 157.03 0.46 0.00 0.02
南方贤元一年持有债券A 261.72 0.77 0.00 1.20
南方贤元一年持有债券C 261.72 0.77 0.00 1.20
南方比较优势混合A 70.02 0.21 0.00 3.60
南方比较优势混合C 70.02 0.21 0.00 3.60
南方中证500增强策略ETF 107.41 0.32 0.00 1.19
南方中证物联网主题ETF 184.91 0.54 0.00 3.33
南方君信灵活配置混合C 1002.71 2.95 0.01 1.08
南方君信灵活配置混合A 1002.71 2.95 0.01 1.08
南方中证500ETF联接(LOF)C 157.03 0.46 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 25.15 0.07 0.00 0.03
南方大数据100指数C 2086.99 6.14 0.02 1.64
南方中证500量化增强股票发起A 1045.53 3.08 0.01 2.24
南方中证500量化增强股票发起C 1045.53 3.08 0.01 2.24
南方中证500信息ETF发起联接A 25.15 0.07 0.00 0.03
南方中证500信息技术ETF 2928.99 8.62 0.03 3.34
南方量化成长股票A 1411.26 4.15 0.01 2.97
南方大数据100指数A 2086.99 6.14 0.02 1.64
南方中证500ETF 37187.51 109.41 0.32 0.98
南方中证500ETF联接(LOF)A 157.03 0.46 0.00 0.02
102 600522 中天科技 南方量化成长股票C 1033.38 17.03 0.06 2.18
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 121.36 2.00 0.01 0.46
南方宝顺混合E 565.54 9.32 0.03 0.73
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 212.38 3.50 0.01 0.84
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 212.38 3.50 0.01 0.72
南方中证通信服务ETF 2319.80 38.23 0.14 5.32
南方中证互联网指数(LOF)C 612.87 10.10 0.04 4.28
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 212.38 3.50 0.01 0.84
南方景气前瞻混合A 6045.55 99.63 0.37 5.84
南方景气前瞻混合C 6045.55 99.63 0.37 5.84
南方前瞻动力混合A 1549.16 25.53 0.09 3.58
南方前瞻动力混合C 1549.16 25.53 0.09 3.58
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 212.38 3.50 0.01 0.72
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 429.61 7.08 0.03 0.59
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 121.36 2.00 0.01 0.83
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 121.36 2.00 0.01 0.83
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 121.36 2.00 0.01 0.46
南方潜力新蓝筹混合C 3954.52 65.17 0.24 3.90
南方比较优势混合A 33.98 0.56 0.00 1.75
南方比较优势混合C 33.98 0.56 0.00 1.75
南方宝昌混合A 485.44 8.00 0.03 0.90
南方宝昌混合C 485.44 8.00 0.03 0.90
南方转型增长灵活配置混合C 4854.40 80.00 0.30 3.46
南方永元一年持有债券A 71.00 1.17 0.00 0.47
南方永元一年持有债券C 71.00 1.17 0.00 0.47
南方誉浦一年持有混合A 109.22 1.80 0.01 0.73
南方誉浦一年持有混合C 109.22 1.80 0.01 0.73
南方誉享一年持有期混合A 297.55 4.90 0.02 0.87
南方誉享一年持有期混合C 297.55 4.90 0.02 0.87
南方宝顺混合A 565.54 9.32 0.03 0.73
南方宝顺混合C 565.54 9.32 0.03 0.73
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 429.61 7.08 0.03 0.59
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 429.61 7.08 0.03 0.59
南方转型增长灵活配置混合A 4854.40 80.00 0.30 3.46
南方中证互联网指数(LOF)A 612.87 10.10 0.04 4.28
南方量化成长股票A 1033.38 17.03 0.06 2.18
南方利淘灵活配置混合C 636.53 10.49 0.04 0.73
南方潜力新蓝筹混合A 3954.52 65.17 0.24 3.90
南方利淘灵活配置混合A 636.53 10.49 0.04 0.73
103 603061 金海通 南方量化成长股票C 773.17 1.54 -- 1.63
南方中证2000ETF 425.63 0.85 -- 0.54
南方比较优势混合A 42.69 0.09 -- 2.20
南方比较优势混合C 42.69 0.09 -- 2.20
南方行业领先混合 4089.58 8.14 -- 3.33
南方新优享灵活配置混合C 11314.77 22.53 -- 3.33
南方成安优选灵活配置混合 1817.03 3.62 -- 3.33
南方量化成长股票A 773.17 1.54 -- 1.63
南方创新经济灵活配置混合 6950.98 13.84 -- 3.35
南方新优享灵活配置混合A 11314.77 22.53 -- 3.33
104 688525 佰维存储 南方量化成长股票C 744.47 1.50 0.00 1.57
南方上证科创板成长ETF 603.87 1.22 0.00 12.36
南方上证科创板综合ETF联接A 29.39 0.06 0.00 0.10
南方上证科创板综合ETF联接C 29.39 0.06 0.00 0.10
南方上证科创板综合ETF 722.11 1.46 0.00 1.53
南方中证半导体行业精选ETF 6427.28 12.99 0.04 3.95
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 405.68 0.82 0.00 0.11
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 405.68 0.82 0.00 0.11
南方上证科创板芯片ETF 20927.65 43.88 0.14 4.40
南方上证科创板50成份增强策略ETF 532.18 1.08 0.00 3.99
南方比较优势混合A 40.82 0.08 0.00 2.10
南方比较优势混合C 40.82 0.08 0.00 2.10
南方上证科创板50成份ETF 2037.50 4.12 0.01 4.94
南方量化成长股票A 744.47 1.50 0.00 1.57
105 300236 上海新阳 南方量化成长股票C 724.57 5.51 0.02 1.53
南方创业板200ETF 171.80 1.31 0.00 1.47
南方比较优势混合A 36.82 0.28 0.00 1.90
南方比较优势混合C 36.82 0.28 0.00 1.90
南方量化成长股票A 724.57 5.51 0.02 1.53
106 300054 鼎龙股份 南方惠益稳健添利债券A 523.49 4.94 0.01 0.72
南方惠益稳健添利债券C 523.49 4.94 0.01 0.72
南方希元可转债债券D 3707.89 34.99 0.05 1.22
南方惠享稳健添利债券A 563.76 5.32 0.01 0.28
南方惠享稳健添利债券C 563.76 5.32 0.01 0.28
南方通元6个月持有债券A 59.34 0.56 0.00 0.50
南方通元6个月持有债券C 59.34 0.56 0.00 0.50
南方远见回报股票A 457.79 4.32 0.01 8.64
南方远见回报股票C 457.79 4.32 0.01 8.64
南方行业精选一年持有混合A 4237.78 39.99 0.05 2.67
南方行业精选一年持有混合C 4237.78 39.99 0.05 2.67
南方内需增长两年持有期股票A 4238.80 40.00 0.05 3.74
南方内需增长两年持有期股票C 4238.80 40.00 0.05 3.74
南方希元可转债债券A 3707.89 34.99 0.05 1.22
南方优选成长混合C 8477.60 80.00 0.11 3.16
南方大数据100指数C 2581.43 24.36 0.03 2.03
南方中证500量化增强股票发起A 560.58 5.29 0.01 1.20
南方中证500量化增强股票发起C 560.58 5.29 0.01 1.20
南方大数据100指数A 2581.43 24.36 0.03 2.03
南方优选成长混合A 8477.60 80.00 0.11 3.16
南方策略优化混合 1092.55 10.31 0.01 3.14
107 00992 联想集团 南方惠益稳健添利债券A 495.85 24.80 -- 0.68
南方惠益稳健添利债券C 495.85 24.80 -- 0.68
南方中证港股通科技ETF 5894.24 294.80 -- 4.05
南方晖元6个月持有期债券E 4142.76 207.20 -- 0.35
南方惠享稳健添利债券A 971.71 48.60 -- 0.47
南方惠享稳健添利债券C 971.71 48.60 -- 0.47
南方稳鑫6个月持有债券A 483.76 24.20 -- 0.56
南方稳鑫6个月持有债券C 483.76 24.20 -- 0.56
南方通元6个月持有债券A 91.97 4.60 -- 0.77
南方通元6个月持有债券C 91.97 4.60 -- 0.77
南方晖元6个月持有期债券A 4142.76 207.20 -- 0.35
南方晖元6个月持有期债券C 4142.76 207.20 -- 0.35
108 688361 中科飞测 南方惠益稳健添利债券A 403.81 0.94 0.00 0.55
南方惠益稳健添利债券C 403.81 0.94 0.00 0.55
南方中证500ETF联接Y 145.38 0.34 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 145.38 0.34 0.00 0.02
南方中证半导体产业指数发起A 7492.41 17.42 0.07 4.29
南方中证半导体产业指数发起C 7492.41 17.42 0.07 4.29
南方通元6个月持有债券A 141.86 0.33 0.00 1.19
南方通元6个月持有债券C 141.86 0.33 0.00 1.19
南方中证500增强策略ETF 111.80 0.26 0.00 1.24
南方创新驱动混合A 12254.87 28.50 0.12 2.94
南方创新驱动混合C 12254.87 28.50 0.12 2.94
南方上证380ETF联接C 8.60 0.02 0.00 0.06
南方中证500ETF联接(LOF)C 145.38 0.34 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 23.22 0.05 0.00 0.03
南方中证500信息ETF发起联接A 23.22 0.05 0.00 0.03
南方中证500信息技术ETF 2648.07 6.16 0.03 3.02
南方中证500ETF 34802.57 80.94 0.33 0.91
南方上证380ETF联接A 8.60 0.02 0.00 0.06
南方上证380ETF 248.93 0.58 0.00 1.58
南方中证500ETF联接(LOF)A 145.38 0.34 0.00 0.02
109 688072 拓荆科技 南方惠益稳健添利债券A 366.94 0.42 0.00 0.50
南方惠益稳健添利债券C 366.94 0.42 0.00 0.50
南方瑞景混合A 507.22 0.58 0.00 3.23
南方瑞景混合C 507.22 0.58 0.00 3.23
南方昌元可转债债券B 23205.70 26.38 0.17 2.51
南方上证科创板综合ETF联接A 52.77 0.06 0.00 0.17
南方上证科创板综合ETF联接C 52.77 0.06 0.00 0.17
南方上证科创板综合ETF 718.52 0.86 0.01 1.52
南方中证半导体行业精选ETF 5300.67 6.37 0.04 3.26
南方半导体产业股票发起A 8569.44 9.74 0.06 7.95
南方半导体产业股票发起C 8569.44 9.74 0.06 7.95
南方上证科创板芯片ETF 17756.79 21.34 0.14 3.74
南方中证半导体产业指数发起A 11555.62 13.14 0.09 6.61
南方中证半导体产业指数发起C 11555.62 13.14 0.09 6.61
南方贤元一年持有债券A 245.48 0.28 0.00 1.12
南方贤元一年持有债券C 245.48 0.28 0.00 1.12
南方上证科创板50成份增强策略ETF 463.17 0.56 0.00 3.47
南方稳鑫6个月持有债券A 533.08 0.61 0.00 0.62
南方稳鑫6个月持有债券C 533.08 0.61 0.00 0.62
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 158.32 0.18 0.00 0.46
南方专精特新混合A 776.19 0.88 0.01 4.48
南方专精特新混合C 776.19 0.88 0.01 4.48
南方上证科创板50成份ETF 1724.57 2.07 0.01 4.18
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 158.32 0.18 0.00 0.46
南方蓝筹成长混合A 1947.19 2.21 0.01 4.03
南方蓝筹成长混合C 1947.19 2.21 0.01 4.03
南方均衡优选一年持有期混合A 248.29 0.28 0.00 1.79
南方均衡优选一年持有期混合C 248.29 0.28 0.00 1.79
南方价值臻选混合A 320.32 0.36 0.00 1.09
南方价值臻选混合C 320.32 0.36 0.00 1.09
南方优质企业混合A 1876.48 2.13 0.01 3.30
南方优质企业混合C 1876.48 2.13 0.01 3.30
南方兴润价值一年持有混合A 22547.37 25.64 0.17 4.94
南方兴润价值一年持有混合C 22547.37 25.64 0.17 4.94
南方产业升级混合A 5533.56 6.29 0.04 4.33
南方产业升级混合C 5533.56 6.29 0.04 4.33
南方誉尚一年持有期混合A 90.94 0.10 0.00 1.06
南方誉尚一年持有期混合C 90.94 0.10 0.00 1.06
南方行业精选一年持有混合A 13192.95 15.00 0.10 8.31
南方行业精选一年持有混合C 13192.95 15.00 0.10 8.31
南方创新成长混合A 6996.84 7.96 0.05 8.50
南方创新成长混合C 6996.84 7.96 0.05 8.50
南方创新驱动混合A 32542.61 37.00 0.24 7.82
南方创新驱动混合C 32542.61 37.00 0.24 7.82
南方产业优势两年持有期混合A 5748.34 6.54 0.04 4.91
南方产业优势两年持有期混合C 5748.34 6.54 0.04 4.91
南方科创板3年定开混合 33912.57 38.56 0.25 9.91
南方创新精选一年定开混合发起A 4287.36 4.87 0.03 4.98
南方创新精选一年定开混合发起C 4287.36 4.87 0.03 4.98
南方核心成长混合A 7332.38 8.34 0.05 5.20
南方核心成长混合C 7332.38 8.34 0.05 5.20
南方成长先锋混合A 22220.18 25.26 0.16 4.11
南方成长先锋混合C 22220.18 25.26 0.16 4.11
南方瑞盛三年持有期混合A 2194.96 2.50 0.02 7.08
南方瑞盛三年持有期混合C 2194.96 2.50 0.02 7.08
南方内需增长两年持有期股票A 9684.24 11.01 0.07 8.54
南方内需增长两年持有期股票C 9684.24 11.01 0.07 8.54
南方安福混合C 312.41 0.36 0.00 1.12
南方信息创新混合A 128839.10 146.49 0.95 8.22
南方信息创新混合C 128839.10 146.49 0.95 8.22
南方科技创新混合A 7055.94 8.02 0.05 3.63
南方科技创新混合C 7055.94 8.02 0.05 3.63
南方昌元可转债债券A 23205.70 26.38 0.17 2.51
南方昌元可转债债券C 23205.70 26.38 0.17 2.51
南方优选价值混合C 5189.49 5.90 0.04 5.08
南方绩优成长混合C 21072.92 23.96 0.16 3.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4915.08 5.59 0.04 4.88
南方优选成长混合C 18729.59 21.30 0.14 6.98
南方安福混合A 312.41 0.36 0.00 1.12
南方平衡配置混合 2500.86 2.84 0.02 6.21
南方转型驱动灵活配置混合 2158.98 2.45 0.02 4.45
南方优选价值混合H 5189.49 5.90 0.04 5.08
南方国策动力股票 335.19 0.38 0.00 3.20
南方天元新产业股票(LOF) 4230.28 4.81 0.03 5.35
南方优选成长混合A 18729.59 21.30 0.14 6.98
南方广利回报债券A/B 46771.03 53.18 0.35 1.89
南方广利回报债券C 46771.03 53.18 0.35 1.89
南方优选价值混合A 5189.49 5.90 0.04 5.08
南方隆元产业主题混合 4555.88 5.18 0.03 5.02
南方绩优成长混合A 21072.92 23.96 0.16 3.95
南方稳健成长贰号混合 6611.34 7.52 0.05 3.84
南方稳健成长混合 9111.05 10.36 0.07 3.83
110 600487 亨通光电 南方惠益稳健添利债券A 252.58 2.31 0.01 0.35
南方惠益稳健添利债券C 252.58 2.31 0.01 0.35
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 38.27 0.35 0.00 0.48
南方安康混合C 319.93 2.93 0.02 0.29
南方宝元债券E 31324.82 286.49 1.72 1.00
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 109.34 1.00 0.01 0.43
南方晖元6个月持有期债券E 2578.24 23.58 0.14 0.22
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 38.27 0.35 0.00 0.48
南方中证互联网指数(LOF)C 797.96 7.30 0.04 5.57
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 109.34 1.00 0.01 0.43
南方景气前瞻混合A 4937.50 45.16 0.27 4.77
南方景气前瞻混合C 4937.50 45.16 0.27 4.77
南方前瞻动力混合A 1970.31 18.02 0.11 4.55
南方前瞻动力混合C 1970.31 18.02 0.11 4.55
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 174.94 1.60 0.01 0.45
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 449.39 4.11 0.02 0.62
南方均衡成长混合A 3280.87 30.01 0.18 4.07
南方均衡成长混合C 3280.87 30.01 0.18 4.07
南方宝嘉混合A 546.70 5.00 0.03 0.61
南方宝嘉混合C 546.70 5.00 0.03 0.61
南方潜力新蓝筹混合C 4864.54 44.49 0.27 4.80
南方宝昌混合A 546.70 5.00 0.03 1.01
南方宝昌混合C 546.70 5.00 0.03 1.01
南方转型增长灵活配置混合C 7654.42 70.01 0.42 5.46
南方晖元6个月持有期债券A 2578.24 23.58 0.14 0.22
南方晖元6个月持有期债券C 2578.24 23.58 0.14 0.22
南方均衡回报混合A 463.60 4.24 0.03 1.72
南方均衡回报混合C 463.60 4.24 0.03 1.72
南方宝丰混合A 2733.50 25.00 0.15 0.80
南方宝丰混合C 2733.50 25.00 0.15 0.80
南方宝泰一年持有期混合A 87.47 0.80 0.00 0.84
南方宝泰一年持有期混合C 87.47 0.80 0.00 0.84
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 174.94 1.60 0.01 0.45
南方核心竞争混合 411.12 3.76 0.02 0.91
南方新优享灵活配置混合C 7768.65 71.05 0.43 2.29
南方宝元债券C 31324.82 286.49 1.72 1.00
南方绩优成长混合C 20301.16 185.67 1.12 3.81
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 449.39 4.11 0.02 0.62
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 449.39 4.11 0.02 0.62
南方安康混合A 319.93 2.93 0.02 0.29
南方安颐混合 371.76 3.40 0.02 0.55
南方转型增长灵活配置混合A 7654.42 70.01 0.42 5.46
南方君选灵活配置混合 285.38 2.61 0.02 0.96
南方中证互联网指数(LOF)A 797.96 7.30 0.04 5.57
南方潜力新蓝筹混合A 4864.54 44.49 0.27 4.80
南方创新经济灵活配置混合 4802.57 43.92 0.26 2.31
南方新优享灵活配置混合A 7768.65 71.05 0.43 2.29
南方绩优成长混合A 20301.16 185.67 1.12 3.81
南方宝元债券A 31324.82 286.49 1.72 1.00
111 600498 烽火通信 南方惠益稳健添利债券A 246.56 3.35 0.00 0.34
南方惠益稳健添利债券C 246.56 3.35 0.00 0.34
南方希元可转债债券D 2527.42 34.34 0.03 0.83
南方领航优选混合A 1003.90 13.64 0.01 6.30
南方领航优选混合C 1003.90 13.64 0.01 6.30
南方希元可转债债券A 2527.42 34.34 0.03 0.83
112 688521 芯原股份 南方上证科创板人工智能ETF 3589.63 10.15 0.02 14.20
南方中证半导体行业精选ETF 5378.38 14.49 0.03 3.31
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 411.67 1.11 0.00 0.11
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 411.67 1.11 0.00 0.11
南方上证科创板芯片ETF 17467.83 49.02 0.10 3.67
南方上证科创板50成份增强策略ETF 444.22 1.20 0.00 3.33
南方上证科创板50成份ETF 1703.53 4.59 0.01 4.13
南方中证物联网主题ETF 251.11 0.68 0.00 4.52
南方安福混合C 285.74 0.77 0.00 1.02
南方安福混合A 285.74 0.77 0.00 1.02
113 688256 寒武纪 南方上证科创板人工智能ETF 2616.54 1.64 -- 10.35
南方中证A500指数增强A 558.12 0.35 -- 1.10
南方中证A500指数增强C 558.12 0.35 -- 1.10
南方上证科创板成长ETF 454.25 0.28 -- 9.30
南方希元可转债债券D 3745.23 2.35 -- 1.24
南方上证科创板综合ETF联接A 100.52 0.06 -- 0.33
南方上证科创板综合ETF联接C 100.52 0.06 -- 0.33
南方上证科创板综合ETF 3100.95 1.94 -- 6.55
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 95.73 0.06 -- 0.36
南方上证180ETF 253.37 0.16 -- 3.39
南方中证A100ETF 577.27 0.36 -- 2.93
南方中证A500ETF 45461.05 28.49 -- 1.51
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1003.12 0.63 -- 0.26
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1003.12 0.63 -- 0.26
南方上证科创板芯片ETF 40581.70 25.43 -- 8.54
南方中证半导体产业指数发起A 17230.98 10.80 -- 9.86
南方中证半导体产业指数发起C 17230.98 10.80 -- 9.86
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 143.28 0.09 -- 0.57
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 190.83 0.12 -- 0.64
南方晖元6个月持有期债券E 4722.83 2.96 -- 0.40
南方中国梦灵活配置混合C 1368.98 0.86 -- 9.16
南方惠享稳健添利债券A 804.80 0.50 -- 0.39
南方惠享稳健添利债券C 804.80 0.50 -- 0.39
南方核心科技一年持有混合A 598.81 0.38 -- 7.29
南方核心科技一年持有混合C 598.81 0.38 -- 7.29
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 143.28 0.09 -- 0.57
南方景气前瞻混合A 7528.76 4.72 -- 7.27
南方景气前瞻混合C 7528.76 4.72 -- 7.27
南方前瞻动力混合A 2972.03 1.86 -- 6.86
南方前瞻动力混合C 2972.03 1.86 -- 6.86
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 190.83 0.12 -- 0.64
南方上证科创板50成份增强策略ETF 990.20 0.62 -- 7.42
南方稳鑫6个月持有债券A 383.89 0.24 -- 0.44
南方稳鑫6个月持有债券C 383.89 0.24 -- 0.44
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 237.74 0.15 -- 0.61
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 174.55 0.11 -- 0.49
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 79.46 0.05 -- 0.54
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 79.46 0.05 -- 0.54
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 95.73 0.06 -- 0.36
南方潜力新蓝筹混合C 6884.80 4.32 -- 6.79
南方通元6个月持有债券A 71.96 0.05 -- 0.60
南方通元6个月持有债券C 71.96 0.05 -- 0.60
南方上证科创板50成份ETF 3812.25 2.39 -- 9.24
南方领航优选混合A 1648.68 1.03 -- 10.35
南方领航优选混合C 1648.68 1.03 -- 10.35
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2397.15 1.50 -- 5.14
南方永元一年持有债券A 92.70 0.06 -- 0.61
南方永元一年持有债券C 92.70 0.06 -- 0.61
南方蓝筹成长混合A 1473.17 0.92 -- 3.05
南方蓝筹成长混合C 1473.17 0.92 -- 3.05
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5038.11 3.16 -- 5.83
南方中证科创创业50ETF 33712.22 21.13 -- 7.73
南方晖元6个月持有期债券A 4722.83 2.96 -- 0.40
南方晖元6个月持有期债券C 4722.83 2.96 -- 0.40
南方誉浦一年持有混合A 120.78 0.08 -- 0.80
南方誉浦一年持有混合C 120.78 0.08 -- 0.80
南方誉享一年持有期混合A 246.99 0.15 -- 0.73
南方誉享一年持有期混合C 246.99 0.15 -- 0.73
南方优质企业混合A 1745.69 1.09 -- 3.07
南方优质企业混合C 1745.69 1.09 -- 3.07
南方兴润价值一年持有混合A 15865.35 9.94 -- 3.47
南方兴润价值一年持有混合C 15865.35 9.94 -- 3.47
南方产业升级混合A 4088.60 2.56 -- 3.20
南方产业升级混合C 4088.60 2.56 -- 3.20
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 174.55 0.11 -- 0.49
南方创新精选一年定开混合发起A 3142.60 1.97 -- 3.65
南方创新精选一年定开混合发起C 3142.60 1.97 -- 3.65
南方核心成长混合A 5500.66 3.45 -- 3.90
南方核心成长混合C 5500.66 3.45 -- 3.90
南方成长先锋混合A 37538.19 23.53 -- 6.95
南方成长先锋混合C 37538.19 23.53 -- 6.95
南方上证50指数增强发起A 1566.83 0.98 -- 7.72
南方上证50指数增强发起C 1566.83 0.98 -- 7.72
南方沪深300指数增强A 627.53 0.39 -- 1.27
南方沪深300指数增强C 627.53 0.39 -- 1.27
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 237.74 0.15 -- 0.61
南方安福混合C 426.97 0.27 -- 1.53
南方科技创新混合A 13539.36 8.49 -- 6.96
南方科技创新混合C 13539.36 8.49 -- 6.96
南方优选价值混合C 3707.58 2.32 -- 3.63
南方人工智能主题混合 6393.05 4.01 -- 8.66
南方MSCI中国A股国际通ETF 378.78 0.24 -- 1.90
南方希元可转债债券A 3745.23 2.35 -- 1.24
南方安福混合A 426.97 0.27 -- 1.53
南方全天候策略混合(FOF)A 478.67 0.30 -- 0.32
南方全天候策略混合(FOF)C 478.67 0.30 -- 0.32
南方转型驱动灵活配置混合 1698.30 1.06 -- 3.50
南方君选灵活配置混合 324.22 0.20 -- 1.09
南方优选价值混合H 3707.58 2.32 -- 3.63
南方利鑫灵活配置混合C 1053.06 0.66 -- 6.56
南方潜力新蓝筹混合A 6884.80 4.32 -- 6.79
南方利鑫灵活配置混合A 1053.06 0.66 -- 6.56
南方改革机遇灵活配置混合 622.90 0.39 -- 1.09
南方中国梦灵活配置混合A 1368.98 0.86 -- 9.16
南方沪深300ETF 4479.03 2.81 -- 1.69
南方优选价值混合A 3707.58 2.32 -- 3.63
南方稳健成长贰号混合 5860.77 3.67 -- 3.40
南方稳健成长混合 7990.83 5.01 -- 3.36
114 688111 金山办公 南方上证科创板人工智能ETF 1500.32 7.04 -- 5.94
南方上证科创板综合ETF联接A 25.14 0.12 -- 0.08
南方上证科创板综合ETF联接C 25.14 0.12 -- 0.08
南方中证全指计算机ETF 792.93 3.72 -- 3.34
南方大数据100指数C 1904.50 8.94 -- 1.50
南方大数据100指数A 1904.50 8.94 -- 1.50
115 688099 晶晨股份 南方上证科创板人工智能ETF 1325.38 12.88 -- 5.24
南方科创板3年定开混合 19926.52 193.65 -- 5.82
116 688047 龙芯中科 南方上证科创板人工智能ETF 941.88 6.09 -- 3.73
117 688123 聚辰股份 南方上证科创板人工智能ETF 826.38 3.89 -- 3.27
118 688385 复旦微电 南方上证科创板人工智能ETF 815.34 11.44 0.04 3.23
南方军工改革灵活配置混合C 17448.74 244.76 0.77 5.07
南方科创板3年定开混合 30198.19 423.60 1.33 8.82
南方军工改革灵活配置混合A 17448.74 244.76 0.77 5.07
119 688322 奥比中光 南方上证科创板人工智能ETF 792.67 6.07 0.02 3.14
120 300014 亿纬锂能 南方中证电池主题ETF 12879.87 198.06 0.11 5.85
南方中证电池主题ETF发起联接A 396.03 6.09 0.00 0.18
南方中证电池主题ETF发起联接C 396.03 6.09 0.00 0.18
南方中证新能源ETF 15520.87 238.67 0.13 3.29
121 002709 天赐材料 南方中证电池主题ETF 9555.44 185.79 0.12 4.34
南方中证电池主题ETF发起联接A 294.18 5.72 0.00 0.13
南方中证电池主题ETF发起联接C 294.18 5.72 0.00 0.13
南方中证新能源ETF 11513.35 223.86 0.15 2.44
122 002407 多氟多 南方中证电池主题ETF 7764.55 154.58 0.14 3.52
南方中证电池主题ETF发起联接A 238.69 4.75 0.00 0.11
南方中证电池主题ETF发起联接C 238.69 4.75 0.00 0.11
123 300390 天华新能 南方中证电池主题ETF 7084.25 75.76 0.11 3.22
南方中证电池主题ETF发起联接A 219.75 2.35 0.00 0.10
南方中证电池主题ETF发起联接C 219.75 2.35 0.00 0.10
124 605117 德业股份 南方中证电池主题ETF 7034.91 66.25 -- 3.19
南方中证电池主题ETF发起联接A 251.43 2.37 -- 0.11
南方中证电池主题ETF发起联接C 251.43 2.37 -- 0.11
南方新能源产业趋势混合A 4633.48 43.64 -- 7.30
南方新能源产业趋势混合C 4633.48 43.64 -- 7.30
125 300037 新宙邦 南方中证电池主题ETF 6377.87 68.69 0.13 2.90
南方中证电池主题ETF发起联接A 194.99 2.10 0.00 0.09
南方中证电池主题ETF发起联接C 194.99 2.10 0.00 0.09
南方智信混合A 1247.90 13.44 0.03 2.80
南方智信混合C 1247.90 13.44 0.03 2.80
南方全天候策略混合(FOF)A 371.40 4.00 0.01 0.25
南方全天候策略混合(FOF)C 371.40 4.00 0.01 0.25
南方高增长混合(LOF) 4086.14 44.01 0.08 2.96
南方积极配置混合(LOF) 1785.30 19.23 0.04 2.94
126 301511 德福科技 南方中证电池主题ETF 5899.58 41.01 0.11 2.68
南方创业板200ETF 261.81 1.82 0.00 2.24
南方中证电池主题ETF发起联接A 179.81 1.25 0.00 0.08
南方中证电池主题ETF发起联接C 179.81 1.25 0.00 0.08
127 920189 康美特 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证全指自由现金流ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方沪深300ETF联接Y 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方恒生指数ETF联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方沪深300ETF联接I 0.16 0.02 -- 0.00
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接E 0.16 0.02 -- 0.00
南方恒生指数ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接A 0.16 0.02 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方恒生指数ETF联接(LOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
南方沪深300ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
南方沪深300ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
128 000725 京东方A 南方中证全指电子行业指数A 425.32 49.00 0.00 5.99
南方中证全指电子行业指数C 425.32 49.00 0.00 5.99
南方深证100ETF联接A 0.17 0.02 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.17 0.02 0.00 0.00
南方深证100ETF 317.25 36.55 0.00 2.59
南方中证A500ETF联接Y 87.23 10.05 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接A 87.23 10.05 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接C 87.23 10.05 0.00 0.02
南方深证主板50ETF 169.95 19.58 0.00 7.02
南方津享稳健添利债券A 1530.80 176.36 0.00 0.44
南方津享稳健添利债券C 1530.80 176.36 0.00 0.44
南方宝升混合A 530.70 61.14 0.00 0.77
南方宝升混合C 530.70 61.14 0.00 0.77
南方深证成份ETF联接C 9.55 1.10 0.00 0.04
南方深证成份ETF联接A 9.55 1.10 0.00 0.04
南方深证成份ETF 877.15 101.05 0.00 1.46
129 600183 生益科技 南方中证全指电子行业指数A 339.86 1.96 0.00 4.78
南方中证全指电子行业指数C 339.86 1.96 0.00 4.78
南方核心科技一年持有混合A 381.48 2.20 0.00 4.65
南方核心科技一年持有混合C 381.48 2.20 0.00 4.65
南方贤元一年持有债券A 430.03 2.48 0.00 1.97
南方贤元一年持有债券C 430.03 2.48 0.00 1.97
南方鑫悦15个月持有混合A 225.42 1.30 0.00 1.96
南方鑫悦15个月持有混合C 225.42 1.30 0.00 1.96
南方价值臻选混合A 462.98 2.67 0.00 1.57
南方价值臻选混合C 462.98 2.67 0.00 1.57
南方行业精选一年持有混合A 7803.00 45.00 0.03 4.91
南方行业精选一年持有混合C 7803.00 45.00 0.03 4.91
南方创新驱动混合A 15607.75 90.01 0.06 3.75
南方创新驱动混合C 15607.75 90.01 0.06 3.75
南方景气驱动混合A 7775.33 44.84 0.03 4.38
南方景气驱动混合C 7775.33 44.84 0.03 4.38
南方创新精选一年定开混合发起A 3468.00 20.00 0.01 4.03
南方创新精选一年定开混合发起C 3468.00 20.00 0.01 4.03
南方核心成长混合A 6124.49 35.32 0.03 4.35
南方核心成长混合C 6124.49 35.32 0.03 4.35
南方成长先锋混合A 42342.58 244.19 0.17 7.84
南方成长先锋混合C 42342.58 244.19 0.17 7.84
南方内需增长两年持有期股票A 5311.24 30.63 0.02 4.68
南方内需增长两年持有期股票C 5311.24 30.63 0.02 4.68
南方ESG主题股票A 1295.30 7.47 0.01 2.28
南方ESG主题股票C 1295.30 7.47 0.01 2.28
南方科技创新混合A 14251.49 82.19 0.06 7.32
南方科技创新混合C 14251.49 82.19 0.06 7.32
南方核心竞争混合 386.68 2.23 0.00 0.85
南方新优享灵活配置混合C 8865.56 51.13 0.04 2.61
南方优选价值混合C 4161.60 24.00 0.02 4.07
南方人工智能主题混合 3468.00 20.00 0.01 4.70
南方优选成长混合C 11445.48 66.01 0.05 4.27
南方平衡配置混合 2098.14 12.10 0.01 5.21
南方新兴龙头灵活配置混合A 1144.44 6.60 0.00 4.53
南方君选灵活配置混合 319.06 1.84 0.00 1.07
南方优选价值混合H 4161.60 24.00 0.02 4.07
南方利鑫灵活配置混合C 1144.44 6.60 0.00 7.13
南方利鑫灵活配置混合A 1144.44 6.60 0.00 7.13
南方改革机遇灵活配置混合 645.05 3.72 0.00 1.13
南方创新经济灵活配置混合 5472.54 31.56 0.02 2.64
南方绝对收益策略定开混合发起 26.01 0.15 0.00 0.56
南方新优享灵活配置混合A 8865.56 51.13 0.04 2.61
南方优选成长混合A 11445.48 66.01 0.05 4.27
南方优选价值混合A 4161.60 24.00 0.02 4.07
南方稳健成长贰号混合 4582.96 26.43 0.02 2.66
南方稳健成长混合 6306.56 36.37 0.03 2.65
130 300408 三环集团 南方中证全指电子行业指数A 300.42 1.80 0.00 4.23
南方中证全指电子行业指数C 300.42 1.80 0.00 4.23
南方安睿混合C 602.51 3.61 0.00 0.80
南方中证A500ETF联接Y 90.13 0.54 0.00 0.02
南方创业板ETF联接Y 239.08 1.43 0.00 0.06
南方中证A500ETF联接A 90.13 0.54 0.00 0.02
南方中证A500ETF联接C 90.13 0.54 0.00 0.02
南方尊享稳健增利债券A 38.39 0.23 0.00 0.76
南方尊享稳健增利债券C 38.39 0.23 0.00 0.76
南方创业板ETF联接I 239.08 1.43 0.00 0.06
南方佳元6个月持有债券E 365.51 2.19 0.00 0.42
南方稳鑫6个月持有债券A 829.49 4.97 0.00 0.96
南方稳鑫6个月持有债券C 829.49 4.97 0.00 0.96
南方均衡成长混合A 3338.00 20.00 0.01 4.14
南方均衡成长混合C 3338.00 20.00 0.01 4.14
南方鑫悦15个月持有混合A 166.90 1.00 0.00 1.45
南方鑫悦15个月持有混合C 166.90 1.00 0.00 1.45
南方高质量优选混合A 650.91 3.90 0.00 5.17
南方高质量优选混合C 650.91 3.90 0.00 5.17
南方转型增长灵活配置混合C 9179.50 55.00 0.03 6.55
南方誉盈一年持有混合A 267.04 1.60 0.00 1.44
南方誉盈一年持有混合C 267.04 1.60 0.00 1.44
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 2987.09 17.90 0.01 3.46
南方行业领先混合 3530.60 21.15 0.01 2.88
南方中证科创创业50ETF 15061.91 90.25 0.05 3.45
南方价值臻选混合A 382.20 2.29 0.00 1.30
南方价值臻选混合C 382.20 2.29 0.00 1.30
南方佳元6个月持有债券A 365.51 2.19 0.00 0.42
南方佳元6个月持有债券C 365.51 2.19 0.00 0.42
南方安泰混合C 1177.41 7.05 0.00 0.55
南方均衡回报混合A 507.38 3.04 0.00 1.88
南方均衡回报混合C 507.38 3.04 0.00 1.88
南方宝升混合A 555.78 3.33 0.00 0.80
南方宝升混合C 555.78 3.33 0.00 0.80
南方誉尚一年持有期混合A 106.82 0.64 0.00 1.24
南方誉尚一年持有期混合C 106.82 0.64 0.00 1.24
南方创业板ETF联接E 239.08 1.43 0.00 0.06
南方创业板2年定开混合 2977.83 17.84 0.01 5.32
南方成长先锋混合A 23478.49 140.67 0.08 4.35
南方成长先锋混合C 23478.49 140.67 0.08 4.35
南方宝泰一年持有期混合A 128.51 0.77 0.00 1.24
南方宝泰一年持有期混合C 128.51 0.77 0.00 1.24
南方ESG主题股票A 1690.70 10.13 0.01 2.98
南方ESG主题股票C 1690.70 10.13 0.01 2.98
南方科技创新混合A 8343.00 49.99 0.03 4.29
南方科技创新混合C 8343.00 49.99 0.03 4.29
南方新优享灵活配置混合C 9453.22 56.64 0.03 2.78
南方成安优选灵活配置混合 1576.37 9.45 0.01 2.89
南方安睿混合A 602.51 3.61 0.00 0.80
南方创业板ETF联接C 239.08 1.43 0.00 0.06
南方安泰混合A 1177.41 7.05 0.00 0.55
南方转型增长灵活配置混合A 9179.50 55.00 0.03 6.55
南方创业板ETF联接A 239.08 1.43 0.00 0.06
南方创业板ETF 13880.49 83.17 0.04 2.76
南方新兴龙头灵活配置混合A 1158.29 6.94 0.00 4.58
南方转型驱动灵活配置混合 1340.21 8.03 0.00 2.76
南方创新经济灵活配置混合 5962.09 35.72 0.02 2.87
南方新优享灵活配置混合A 9453.22 56.64 0.03 2.78
南方策略优化混合 1370.25 8.21 0.00 3.94
南方盛元红利混合 1772.81 10.62 0.01 2.77
南方稳健成长贰号混合 4701.57 28.17 0.02 2.73
南方稳健成长混合 6450.69 38.65 0.02 2.71
131 300476 胜宏科技 南方中证全指电子行业指数A 280.61 0.81 0.00 3.95
南方中证全指电子行业指数C 280.61 0.81 0.00 3.95
南方中证A500ETF联接Y 76.21 0.22 0.00 0.01
南方创业板ETF联接Y 239.04 0.69 0.00 0.06
南方中证A500ETF联接A 76.21 0.22 0.00 0.01
南方中证A500ETF联接C 76.21 0.22 0.00 0.01
南方创业板ETF联接I 239.04 0.69 0.00 0.06
南方创业板ETF联接E 239.04 0.69 0.00 0.06
南方创业板ETF联接C 239.04 0.69 0.00 0.06
南方创业板ETF联接A 239.04 0.69 0.00 0.06
南方创业板ETF 14072.06 40.62 0.05 2.80
132 000988 华工科技 南方中证全指电子行业指数A 249.22 1.35 0.00 3.51
南方中证全指电子行业指数C 249.22 1.35 0.00 3.51
南方中证物联网主题ETF 299.07 1.62 0.00 5.38
133 01919 中远海控 南方中证港股通高股息投资ETF 983.09 87.00 -- 5.88
南方中证国新港股通央企红利ETF 12113.99 1072.05 -- 5.72
南方国证交通运输行业ETF 532.99 40.20 0.02 7.60
134 01308 海丰国际 南方中证港股通高股息投资ETF 730.44 26.80 -- 4.37
135 01088 中国神华 南方中证港股通高股息投资ETF 696.92 20.00 -- 4.17
南方尊享稳健增利债券A 30.06 0.77 0.00 0.60
南方尊享稳健增利债券C 30.06 0.77 0.00 0.60
南方中证国新港股通央企红利ETF 23028.13 660.85 -- 10.86
南方标普红利低波50ETF联接I 1200.48 30.75 0.02 0.08
南方标普红利低波50ETF联接A 1200.48 30.75 0.02 0.08
南方标普红利低波50ETF联接C 1200.48 30.75 0.02 0.08
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 55068.11 1410.56 0.78 3.06
南方卓元债券A 6171.44 158.08 0.09 1.58
南方卓元债券C 6171.44 158.08 0.09 1.58
南方荣光灵活配置混合A 2589.91 66.34 0.04 1.63
南方荣光灵活配置混合C 2589.91 66.34 0.04 1.63
136 00005 TMH 南方中证港股通高股息投资ETF 678.26 5.28 -- 4.06
南方多元价值一年持有混合A 847.83 6.60 -- 3.22
南方多元价值一年持有混合C 847.83 6.60 -- 3.22
南方中证港股通50ETF 2620.55 20.40 -- 11.05
南方沪港深核心优势混合C 1063.64 8.28 -- 5.55
南方达元债券E 143.87 1.12 -- 0.62
南方达元债券A 143.87 1.12 -- 0.62
南方达元债券C 143.87 1.12 -- 0.62
南方竞争优势混合A 25.69 0.20 -- 1.88
南方竞争优势混合C 25.69 0.20 -- 1.88
南方港股创新视野一年持有混合A 637.15 4.96 -- 4.62
南方港股创新视野一年持有混合C 637.15 4.96 -- 4.62
南方沪港深核心优势混合A 1063.64 8.28 -- 5.55
137 00005 汇丰控股 南方中证港股通高股息投资ETF 678.26 5.28 -- 4.06
南方多元价值一年持有混合A 847.83 6.60 -- 3.22
南方多元价值一年持有混合C 847.83 6.60 -- 3.22
南方中证港股通50ETF 2620.55 20.40 -- 11.05
南方沪港深核心优势混合C 1063.64 8.28 -- 5.55
南方达元债券E 143.87 1.12 -- 0.62
南方达元债券A 143.87 1.12 -- 0.62
南方达元债券C 143.87 1.12 -- 0.62
南方竞争优势混合A 25.69 0.20 -- 1.88
南方竞争优势混合C 25.69 0.20 -- 1.88
南方港股创新视野一年持有混合A 637.15 4.96 -- 4.62
南方港股创新视野一年持有混合C 637.15 4.96 -- 4.62
南方沪港深核心优势混合A 1063.64 8.28 -- 5.55
138 00883 中国海洋石油 南方中证港股通高股息投资ETF 617.71 35.00 -- 3.69
南方多元价值一年持有混合A 967.16 54.80 -- 3.67
南方多元价值一年持有混合C 967.16 54.80 -- 3.67
南方沪港深核心优势混合C 926.57 52.50 -- 4.84
南方达元债券E 164.14 9.30 -- 0.71
南方产业智选股票C 3872.18 219.40 -- 4.49
南方中证国新港股通央企红利ETF 21358.74 1210.20 -- 10.08
南方达元债券A 164.14 9.30 -- 0.71
南方达元债券C 164.14 9.30 -- 0.71
南方新兴产业混合A 465.93 26.40 -- 4.91
南方新兴产业混合C 465.93 26.40 -- 4.91
南方卓越优选3个月持有混合A 5038.77 285.50 -- 3.85
南方卓越优选3个月持有混合C 5038.77 285.50 -- 3.85
南方沪港深核心优势混合A 926.57 52.50 -- 4.84
南方产业智选股票A 3872.18 219.40 -- 4.49
139 00939 建设银行 南方中证港股通高股息投资ETF 602.79 86.00 -- 3.60
南方中证港股通50ETF 1591.79 227.10 -- 6.71
南方沪港深核心优势混合C 848.11 121.00 -- 4.43
南方宝祥混合E 69.39 9.90 -- 2.02
南方尊享稳健增利债券A 53.97 7.70 -- 1.07
南方尊享稳健增利债券C 53.97 7.70 -- 1.07
南方宝祥混合A 69.39 9.90 -- 2.02
南方宝祥混合C 69.39 9.90 -- 2.02
南方竞争优势混合A 62.38 8.90 -- 4.55
南方竞争优势混合C 62.38 8.90 -- 4.55
南方卓越优选3个月持有混合A 12664.22 1806.80 -- 9.67
南方卓越优选3个月持有混合C 12664.22 1806.80 -- 9.67
南方沪港深核心优势混合A 848.11 121.00 -- 4.43
南方智诚混合 2223.32 317.20 -- 9.35
南方优享分红灵活配置混合C 3796.92 394.28 0.04 7.78
南方成份精选混合C 12007.62 1246.90 0.13 9.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1463.52 208.80 -- 8.55
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1463.52 208.80 -- 8.55
南方优享分红灵活配置混合A 3796.92 394.28 0.04 7.78
南方成份精选混合A 12007.62 1246.90 0.13 9.27
140 00857 中国石油股份 南方中证港股通高股息投资ETF 602.48 81.80 -- 3.60
南方瑞享混合A 891.20 121.00 -- 4.26
南方瑞享混合C 891.20 121.00 -- 4.26
南方中证国新港股通央企红利ETF 22160.73 3008.80 -- 10.46
南方卓越优选3个月持有混合A 6169.18 837.60 -- 4.71
南方卓越优选3个月持有混合C 6169.18 837.60 -- 4.71
南方匠心优选股票A 8322.79 1130.00 -- 4.68
南方匠心优选股票C 8322.79 1130.00 -- 4.68
南方智诚混合 1017.89 138.20 -- 4.28
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 870.58 118.20 -- 5.09
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 870.58 118.20 -- 5.09
141 01898 中煤能源 南方中证港股通高股息投资ETF 592.88 69.30 -- 3.55
南方君誉混合A 300.60 24.68 0.02 3.33
南方君誉混合C 300.60 24.68 0.02 3.33
南方卓越优选3个月持有混合A 6202.53 725.00 -- 4.73
南方卓越优选3个月持有混合C 6202.53 725.00 -- 4.73
南方匠心优选股票A 8454.27 988.20 -- 4.75
南方匠心优选股票C 8454.27 988.20 -- 4.75
南方智诚混合 1036.89 121.20 -- 4.36
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 817.02 95.50 -- 4.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 817.02 95.50 -- 4.77
142 301219 腾远钴业 南方创业板200ETF联接A 0.16 0.00 0.00 0.00
南方创业板200ETF联接C 0.16 0.00 0.00 0.00
143 000100 TCL科技 南方多元价值一年持有混合A 913.62 156.98 0.01 3.47
南方多元价值一年持有混合C 913.62 156.98 0.01 3.47
南方中证全指自由现金流ETF 22017.79 3783.12 0.21 8.98
南方宝祥混合E 27.94 4.80 0.00 0.81
南方达元债券E 203.12 34.90 0.00 0.88
南方产业智选股票C 6106.17 1049.17 0.06 7.09
南方达元债券A 203.12 34.90 0.00 0.88
南方达元债券C 203.12 34.90 0.00 0.88
南方君誉混合A 906.47 155.75 0.01 10.06
南方君誉混合C 906.47 155.75 0.01 10.06
南方宝祥混合A 27.94 4.80 0.00 0.81
南方宝祥混合C 27.94 4.80 0.00 0.81
南方竞争优势混合A 73.37 12.61 0.00 5.35
南方竞争优势混合C 73.37 12.61 0.00 5.35
南方发展机遇一年持有混合A 1010.70 173.66 0.01 6.70
南方发展机遇一年持有混合C 1010.70 173.66 0.01 6.70
南方远见回报股票A 210.22 36.12 0.00 3.97
南方远见回报股票C 210.22 36.12 0.00 3.97
南方消费升级混合A 4134.30 710.36 0.04 3.37
南方消费升级混合C 4134.30 710.36 0.04 3.37
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1792.44 307.98 0.02 3.37
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1792.44 307.98 0.02 3.37
南方智锐混合A 9712.42 1668.80 0.09 7.08
南方智锐混合C 9712.42 1668.80 0.09 7.08
南方产业智选股票A 6106.17 1049.17 0.06 7.09
144 02888 渣打集团 南方多元价值一年持有混合A 904.22 4.92 -- 3.43
南方多元价值一年持有混合C 904.22 4.92 -- 3.43
南方沪港深核心优势混合C 1066.87 5.80 -- 5.57
南方达元债券E 138.76 0.76 -- 0.60
南方产业智选股票C 4548.68 24.75 -- 5.28
南方达元债券A 138.76 0.76 -- 0.60
南方达元债券C 138.76 0.76 -- 0.60
南方港股创新视野一年持有混合A 1097.20 5.97 -- 7.96
南方港股创新视野一年持有混合C 1097.20 5.97 -- 7.96
南方兴润价值一年持有混合A 32706.41 177.96 -- 7.16
南方兴润价值一年持有混合C 32706.41 177.96 -- 7.16
南方沪港深核心优势混合A 1066.87 5.80 -- 5.57
南方产业智选股票A 4548.68 24.75 -- 5.28
145 603129 春风动力 南方多元价值一年持有混合A 822.37 3.21 0.02 3.12
南方多元价值一年持有混合C 822.37 3.21 0.02 3.12
南方安睿混合C 654.85 2.56 0.02 0.87
南方产业智选股票C 3614.45 14.13 0.11 4.19
南方品质优选灵活配置混合C 4929.04 19.27 0.14 5.77
南方消费升级混合A 8870.12 34.68 0.26 7.23
南方消费升级混合C 8870.12 34.68 0.26 7.23
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3626.25 14.18 0.11 6.82
南方新兴消费增长股票(LOF)C 3626.25 14.18 0.11 6.82
南方产业优势两年持有期混合A 4075.58 15.93 0.12 3.48
南方产业优势两年持有期混合C 4075.58 15.93 0.12 3.48
南方景气驱动混合A 6687.15 26.14 0.19 3.76
南方景气驱动混合C 6687.15 26.14 0.19 3.76
南方瑞盛三年持有期混合A 1358.30 5.31 0.04 4.38
南方瑞盛三年持有期混合C 1358.30 5.31 0.04 4.38
南方优享分红灵活配置混合C 2800.37 10.95 0.08 5.74
南方优享分红灵活配置混合A 2800.37 10.95 0.08 5.74
南方优选成长混合C 7279.74 28.46 0.21 2.71
南方安睿混合A 654.85 2.56 0.02 0.87
南方产业智选股票A 3614.45 14.13 0.11 4.19
南方品质优选灵活配置混合A 4929.04 19.27 0.14 5.77
南方产业活力股票 1417.13 5.54 0.04 5.69
南方天元新产业股票(LOF) 3161.61 12.36 0.09 4.00
南方优选成长混合A 7279.74 28.46 0.21 2.71
南方隆元产业主题混合 3632.36 14.20 0.11 4.00
146 600482 中国动力 南方多元价值一年持有混合A 807.21 24.61 0.03 3.06
南方多元价值一年持有混合C 807.21 24.61 0.03 3.06
南方中证全指自由现金流ETF 5584.91 170.27 0.20 2.28
南方军工改革灵活配置混合C 21132.74 644.29 0.74 6.14
南方军工改革灵活配置混合A 21132.74 644.29 0.74 6.14
147 01330 绿色动力环保 南方多元价值一年持有混合A 775.25 176.40 -- 2.94
南方多元价值一年持有混合C 775.25 176.40 -- 2.94
148 301308 江波龙 南方创业板人工智能ETF联接A 731.95 1.04 0.00 0.33
南方创业板人工智能ETF联接C 731.95 1.04 0.00 0.33
南方创业板人工智能ETF 22590.85 32.10 0.12 8.33
南方创业板ETF联接Y 225.22 0.32 0.00 0.06
南方创业板ETF联接I 225.22 0.32 0.00 0.06
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 7.04 0.01 0.00 0.55
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 7.04 0.01 0.00 0.55
南方中证互联网指数(LOF)C 661.57 0.94 0.00 4.62
南方创业板ETF联接E 225.22 0.32 0.00 0.06
南方创业板ETF联接C 225.22 0.32 0.00 0.06
南方创业板ETF联接A 225.22 0.32 0.00 0.06
南方创业板ETF 10747.03 15.27 0.06 2.14
南方中证互联网指数(LOF)A 661.57 0.94 0.00 4.62
149 300223 北京君正 南方创业板人工智能ETF联接A 403.22 1.62 0.00 0.18
南方创业板人工智能ETF联接C 403.22 1.62 0.00 0.18
南方创业板人工智能ETF 12460.83 50.06 0.12 4.59
南方中证500增强策略ETF 102.05 0.41 0.00 1.13
南方兴润价值一年持有混合A 43116.95 173.23 0.41 9.44
南方兴润价值一年持有混合C 43116.95 173.23 0.41 9.44
南方绩优成长混合C 25417.69 102.12 0.24 4.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 6145.42 24.69 0.06 6.11
南方中证500信息ETF发起联接C 22.40 0.09 0.00 0.03
南方中证500信息ETF发起联接A 22.40 0.09 0.00 0.03
南方中证500信息技术ETF 2434.24 9.78 0.02 2.78
南方绩优成长混合A 25417.69 102.12 0.24 4.77
150 300033 同花顺 南方创业板人工智能ETF联接A 274.74 1.14 0.00 0.13
南方创业板人工智能ETF联接C 274.74 1.14 0.00 0.13
南方创业板人工智能ETF 8277.89 34.35 0.12 3.05
南方希元可转债债券D 2295.28 9.52 0.03 0.76
南方中证全指计算机ETF 1166.92 4.84 0.02 4.92
南方晖元6个月持有期债券E 2488.08 10.32 0.04 0.21
南方惠享稳健添利债券A 595.27 2.47 0.01 0.29
南方惠享稳健添利债券C 595.27 2.47 0.01 0.29
南方稳鑫6个月持有债券A 378.37 1.57 0.01 0.44
南方稳鑫6个月持有债券C 378.37 1.57 0.01 0.44
南方金融主题灵活配置混合C 1817.38 7.54 0.03 8.63
南方晖元6个月持有期债券A 2488.08 10.32 0.04 0.21
南方晖元6个月持有期债券C 2488.08 10.32 0.04 0.21
南方绩优成长混合C 19736.94 81.90 0.30 3.70
南方希元可转债债券A 2295.28 9.52 0.03 0.76
南方金融主题灵活配置混合A 1817.38 7.54 0.03 8.63
南方卓元债券A 2298.66 9.54 0.03 0.59
南方卓元债券C 2298.66 9.54 0.03 0.59
南方荣光灵活配置混合A 922.14 3.83 0.01 0.58
南方荣光灵活配置混合C 922.14 3.83 0.01 0.58
南方绩优成长混合A 19736.94 81.90 0.30 3.70
151 300548 长芯博创 南方创业板人工智能ETF联接A 264.10 0.95 0.01 0.12
南方创业板人工智能ETF联接C 264.10 0.95 0.01 0.12
南方创业板人工智能ETF 8645.88 31.10 0.27 3.19
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 77.84 0.28 0.00 0.29
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 77.84 0.28 0.00 0.29
152 300442 润泽科技 南方创业板人工智能ETF联接A 238.41 2.87 0.00 0.11
南方创业板人工智能ETF联接C 238.41 2.87 0.00 0.11
南方创业板人工智能ETF 7765.34 93.48 0.06 2.86
153 300620 光库科技 南方创业板人工智能ETF联接A 226.92 0.60 0.00 0.10
南方创业板人工智能ETF联接C 226.92 0.60 0.00 0.10
南方创业板人工智能ETF 6660.18 17.61 0.07 2.46
154 00700 腾讯控股 南方中证港股通互联网ETF 17108.47 45.83 -- 16.44
南方中证港股通50ETF 2430.20 6.51 -- 10.25
南方中证港股通科技ETF 14652.13 39.25 -- 10.07
南方悦享稳健添利债券A 1795.59 4.81 -- 1.04
南方悦享稳健添利债券C 1795.59 4.81 -- 1.04
南方津享稳健添利债券A 1556.67 4.17 -- 0.45
南方津享稳健添利债券C 1556.67 4.17 -- 0.45
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 52.26 0.14 -- 0.89
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 52.26 0.14 -- 0.89
南方兴盛先锋混合C 978.05 2.62 -- 8.19
南方振元债券发起A 1691.06 4.53 -- 1.10
南方振元债券发起C 1691.06 4.53 -- 1.10
南方均衡成长混合A 3733.03 10.00 -- 4.63
南方均衡成长混合C 3733.03 10.00 -- 4.63
南方宝嘉混合A 746.61 2.00 -- 0.83
南方宝嘉混合C 746.61 2.00 -- 0.83
南方誉稳一年持有混合A 485.29 1.30 -- 1.93
南方誉稳一年持有混合C 485.29 1.30 -- 1.93
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 14.93 0.04 -- 0.41
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 14.93 0.04 -- 0.41
南方新兴产业混合A 780.20 2.09 -- 8.22
南方新兴产业混合C 780.20 2.09 -- 8.22
南方宝昌混合A 559.95 1.50 -- 1.04
南方宝昌混合C 559.95 1.50 -- 1.04
南方誉盈一年持有混合A 328.51 0.88 -- 1.77
南方誉盈一年持有混合C 328.51 0.88 -- 1.77
南方永元一年持有债券A 108.26 0.29 -- 0.71
南方永元一年持有债券C 108.26 0.29 -- 0.71
南方港股通优势企业混合A 8638.23 23.14 -- 7.98
南方港股通优势企业混合C 8638.23 23.14 -- 7.98
南方宝恒混合A 1541.74 4.13 -- 0.49
南方宝恒混合C 1541.74 4.13 -- 0.49
南方誉浦一年持有混合A 108.26 0.29 -- 0.72
南方誉浦一年持有混合C 108.26 0.29 -- 0.72
南方宝升混合A 474.09 1.27 -- 0.68
南方宝升混合C 474.09 1.27 -- 0.68
南方行业精选一年持有混合A 7466.06 20.00 -- 4.70
南方行业精选一年持有混合C 7466.06 20.00 -- 4.70
南方创新成长混合A 3453.05 9.25 -- 4.20
南方创新成长混合C 3453.05 9.25 -- 4.20
南方誉慧一年持有期混合A 78.39 0.21 -- 0.75
南方誉慧一年持有期混合C 78.39 0.21 -- 0.75
南方瑞盛三年持有期混合A 925.79 2.48 -- 2.99
南方瑞盛三年持有期混合C 925.79 2.48 -- 2.99
南方宝丰混合A 3733.03 10.00 -- 1.10
南方宝丰混合C 3733.03 10.00 -- 1.10
南方内需增长两年持有期股票A 5599.54 15.00 -- 4.94
南方内需增长两年持有期股票C 5599.54 15.00 -- 4.94
南方兴盛先锋混合A 978.05 2.62 -- 8.19
155 09988 阿里巴巴-W 南方中证港股通互联网ETF 14029.79 173.97 -- 13.48
南方中证港股通50ETF 1993.54 24.72 -- 8.41
南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.61 0.02 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.61 0.02 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF 12006.41 148.88 -- 8.25
南方振元债券发起A 1225.80 15.20 -- 0.80
南方振元债券发起C 1225.80 15.20 -- 0.80
南方均衡成长混合A 3225.79 40.00 -- 4.00
南方均衡成长混合C 3225.79 40.00 -- 4.00
南方宝嘉混合A 645.16 8.00 -- 0.72
南方宝嘉混合C 645.16 8.00 -- 0.72
南方新兴产业混合A 289.52 3.59 -- 3.05
南方新兴产业混合C 289.52 3.59 -- 3.05
南方宝丰混合A 3064.50 38.00 -- 0.90
南方宝丰混合C 3064.50 38.00 -- 0.90
156 03690 美团-W 南方中证港股通互联网ETF 13640.57 229.27 -- 13.11
南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.78 0.03 -- 0.09
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.78 0.03 -- 0.09
南方中证港股通科技ETF 13688.76 230.08 -- 9.41
南方誉慧一年持有期混合A 111.85 1.88 -- 1.07
南方誉慧一年持有期混合C 111.85 1.88 -- 1.07
157 01024 快手-W 南方中证港股通互联网ETF 4084.69 113.05 -- 3.92
南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.08 0.03 -- 0.05
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.08 0.03 -- 0.05
158 09626 哔哩哔哩-W 南方中证港股通互联网ETF 3974.07 34.74 -- 3.82
159 06618 京东健康 南方中证港股通互联网ETF 3904.54 136.89 -- 3.75
160 02423 贝壳-W 南方中证港股通互联网ETF 3892.55 119.32 -- 3.74
161 00020 商汤-W 南方中证港股通互联网ETF 3700.72 3179.70 -- 3.56
南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.47 0.40 -- 0.02
南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.47 0.40 -- 0.02
162 03888 金山软件 南方中证港股通互联网ETF 2887.35 149.88 -- 2.77
163 600879 航天电子 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 15.97 0.75 0.00 0.10
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 15.97 0.75 0.00 0.10
南方中证通用航空主题ETF 2596.95 121.98 0.08 9.77
164 601698 中国卫通 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 12.71 0.42 -- 0.08
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 12.71 0.42 -- 0.08
南方中证通用航空主题ETF 2052.76 67.86 -- 7.72
165 002465 海格通信 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 8.43 0.66 0.00 0.05
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 8.43 0.66 0.00 0.05
南方中证通用航空主题ETF 1357.83 106.33 0.05 5.11
166 688122 西部超导 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 6.22 0.10 0.00 0.04
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 6.22 0.10 0.00 0.04
南方中证通用航空主题ETF 908.08 14.46 0.05 3.41
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 41.74 0.66 0.00 0.12
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 41.74 0.66 0.00 0.12
南方上证科创板新材料ETF 2647.07 42.14 0.14 3.41
167 002179 中航光电 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 6.47 0.14 0.00 0.04
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 6.47 0.14 0.00 0.04
南方中证通用航空主题ETF 1052.44 22.78 0.01 3.96
南方中证国新央企科技引领ETF 1472.25 31.87 0.02 3.62
南方军工改革灵活配置混合C 20341.43 440.29 0.21 5.91
南方军工改革灵活配置混合A 20341.43 440.29 0.21 5.91
168 600372 中航机载 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 4.99 0.46 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 4.99 0.46 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF 808.76 74.54 0.11 3.04
169 300627 华测导航 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 5.11 0.18 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 5.11 0.18 0.00 0.03
南方中证通用航空主题ETF 843.63 29.71 0.05 3.17
170 688568 中科星图 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 5.31 0.13 -- 0.03
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 5.31 0.13 -- 0.03
南方中证通用航空主题ETF 897.14 21.63 -- 3.37
171 688333 铂力特 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 5.02 0.05 -- 0.03
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 5.02 0.05 -- 0.03
172 01299 友邦保险 南方中证港股通50ETF 1223.78 19.72 -- 5.16
173 00941 中国移动 南方中证港股通50ETF 770.53 11.65 -- 3.25
南方宝祥混合E 16.36 0.19 -- 0.48
南方中证国新港股通央企红利ETF 20050.37 303.15 -- 9.46
南方中证通信服务ETF 1084.38 12.59 -- 2.49
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 43.06 0.50 -- 0.19
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 43.06 0.50 -- 0.19
南方宝祥混合A 16.36 0.19 -- 0.48
南方宝祥混合C 16.36 0.19 -- 0.48
南方竞争优势混合A 27.56 0.32 -- 2.01
南方竞争优势混合C 27.56 0.32 -- 2.01
南方富时中国国企开放共赢ETF 1008.64 15.25 -- 7.49
南方誉慧一年持有期混合A 76.06 1.15 -- 0.73
南方誉慧一年持有期混合C 76.06 1.15 -- 0.73
南方利安灵活配置混合A 335.91 3.90 -- 0.29
南方利安灵活配置混合C 335.91 3.90 -- 0.29
南方利达灵活配置混合A 167.95 1.95 -- 1.80
南方利达灵活配置混合C 167.95 1.95 -- 1.80
南方利众灵活配置混合C 355.72 4.13 -- 1.99
南方利众灵活配置混合A 355.72 4.13 -- 1.99
174 00388 香港交易所 南方中证港股通50ETF 750.38 2.38 -- 3.16
175 02269 药明生物 南方中证港股通科技ETF发起联接A 1.50 0.05 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF发起联接C 1.50 0.05 -- 0.08
南方中证港股通科技ETF 5045.70 167.90 -- 3.47
南方前瞻共赢三年定开混合 2916.53 97.05 -- 7.61
南方智信混合A 4350.00 144.75 -- 9.75
南方智信混合C 4350.00 144.75 -- 9.75
南方均衡成长混合A 2704.66 90.00 -- 3.35
南方均衡成长混合C 2704.66 90.00 -- 3.35
南方阿尔法混合A 21324.78 709.60 -- 8.49
南方阿尔法混合C 21324.78 709.60 -- 8.49
176 02382 舜宇光学科技 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.53 0.01 -- 0.03
南方中证港股通科技ETF发起联接C 0.53 0.01 -- 0.03
177 601077 渝农商行 南方瑞景混合A 860.04 140.76 0.02 5.47
南方瑞景混合C 860.04 140.76 0.02 5.47
南方瑞享混合A 2022.81 331.07 0.06 9.66
南方瑞享混合C 2022.81 331.07 0.06 9.66
南方宝祥混合E 17.11 2.80 0.00 0.50
南方安睿混合C 553.93 90.66 0.02 0.74
南方产业智选股票C 3591.58 587.82 0.10 4.17
南方尊享稳健增利债券A 34.83 5.70 0.00 0.69
南方尊享稳健增利债券C 34.83 5.70 0.00 0.69
南方宝祥混合A 17.11 2.80 0.00 0.50
南方宝祥混合C 17.11 2.80 0.00 0.50
南方品质优选灵活配置混合C 6333.30 1036.55 0.18 7.41
南方均衡优选一年持有期混合A 472.61 77.35 0.01 3.41
南方均衡优选一年持有期混合C 472.61 77.35 0.01 3.41
南方誉享一年持有期混合A 255.89 41.88 0.01 0.75
南方誉享一年持有期混合C 255.89 41.88 0.01 0.75
南方卓越优选3个月持有混合A 9911.52 1622.18 0.28 7.57
南方卓越优选3个月持有混合C 9911.52 1622.18 0.28 7.57
南方匠心优选股票A 13330.43 2181.74 0.37 7.49
南方匠心优选股票C 13330.43 2181.74 0.37 7.49
南方智诚混合 1934.30 316.58 0.05 8.14
南方优享分红灵活配置混合C 3508.65 574.25 0.10 7.19
南方成份精选混合C 12149.00 1988.38 0.34 9.37
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1222.31 200.05 0.03 7.14
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1222.31 200.05 0.03 7.14
南方优享分红灵活配置混合A 3508.65 574.25 0.10 7.19
南方安睿混合A 553.93 90.66 0.02 0.74
南方智慧精选灵活配置混合 2045.14 334.72 0.06 9.53
南方产业智选股票A 3591.58 587.82 0.10 4.17
南方品质优选灵活配置混合A 6333.30 1036.55 0.18 7.41
南方国策动力股票 554.60 90.77 0.02 5.29
南方产业活力股票 1749.97 286.41 0.05 7.03
南方成份精选混合A 12149.00 1988.38 0.34 9.37
178 002371 北方华创 南方瑞景混合A 778.41 0.88 0.00 4.95
南方瑞景混合C 778.41 0.88 0.00 4.95
南方深证100ETF 404.24 0.46 0.00 3.30
南方中证A100ETF 446.70 0.51 0.00 2.27
南方中证A500ETF联接Y 185.76 0.21 0.00 0.03
南方中证A500ETF联接A 185.76 0.21 0.00 0.03
南方中证A500ETF联接C 185.76 0.21 0.00 0.03
南方中证半导体行业精选ETF 13118.82 14.83 0.03 8.07
南方中证A500ETF 34976.92 39.54 0.07 1.16
南方深证主板50ETF 217.16 0.25 0.00 8.96
南方中证半导体产业指数发起A 23553.36 26.63 0.05 13.48
南方中证半导体产业指数发起C 23553.36 26.63 0.05 13.48
南方惠享稳健添利债券A 513.04 0.58 0.00 0.25
南方惠享稳健添利债券C 513.04 0.58 0.00 0.25
南方核心科技一年持有混合A 552.85 0.62 0.00 6.73
南方核心科技一年持有混合C 552.85 0.62 0.00 6.73
南方沪深300ESG基准ETF 42.02 0.05 0.00 2.11
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1530.20 1.73 0.00 3.28
南方均衡优选一年持有期混合A 287.92 0.33 0.00 2.08
南方均衡优选一年持有期混合C 287.92 0.33 0.00 2.08
南方创新成长混合A 4422.80 5.00 0.01 5.37
南方创新成长混合C 4422.80 5.00 0.01 5.37
南方创新驱动混合A 12411.62 14.03 0.03 2.98
南方创新驱动混合C 12411.62 14.03 0.03 2.98
南方创新精选一年定开混合发起A 5425.36 6.13 0.01 6.30
南方创新精选一年定开混合发起C 5425.36 6.13 0.01 6.30
南方核心成长混合A 8520.97 9.63 0.02 6.05
南方核心成长混合C 8520.97 9.63 0.02 6.05
南方内需增长两年持有期股票A 4510.37 5.10 0.01 3.98
南方内需增长两年持有期股票C 4510.37 5.10 0.01 3.98
南方信息创新混合A 140110.50 158.40 0.30 8.94
南方信息创新混合C 140110.50 158.40 0.30 8.94
南方优选价值混合C 5739.29 6.49 0.01 5.62
南方人工智能主题混合 2653.68 3.00 0.01 3.59
南方MSCI中国A股国际通ETF 234.41 0.27 0.00 1.18
南方深证成份ETF联接C 17.69 0.02 0.00 0.08
南方优选价值混合H 5739.29 6.49 0.01 5.62
南方国策动力股票 426.80 0.48 0.00 4.07
南方沪深300ETF 3392.20 3.83 0.01 1.28
南方深证成份ETF联接A 17.69 0.02 0.00 0.08
南方深证成份ETF 1101.72 1.25 0.00 1.83
南方优选价值混合A 5739.29 6.49 0.01 5.62
179 600309 万华化学 南方瑞景混合A 450.82 6.59 0.00 2.87
南方瑞景混合C 450.82 6.59 0.00 2.87
南方周期优选混合发起A 987.16 14.43 0.01 4.41
南方周期优选混合发起C 987.16 14.43 0.01 4.41
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.68 0.01 0.00 0.24
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.68 0.01 0.00 0.24
南方新材料股票发起A 1571.65 22.97 0.01 5.32
南方新材料股票发起C 1571.65 22.97 0.01 5.32
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 27.36 0.40 0.00 0.48
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 27.36 0.40 0.00 0.48
南方中证上海环交所碳中和ETF 861.28 12.59 0.01 4.08
南方发展机遇一年持有混合A 625.27 9.14 0.01 4.14
南方发展机遇一年持有混合C 625.27 9.14 0.01 4.14
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3019.47 44.14 0.03 3.50
南方智锐混合A 6839.91 99.98 0.06 4.99
南方智锐混合C 6839.91 99.98 0.06 4.99
南方利安灵活配置混合A 274.32 4.01 0.00 0.24
南方利安灵活配置混合C 274.32 4.01 0.00 0.24
南方国策动力股票 259.27 3.79 0.00 2.47
南方利鑫灵活配置混合C 684.10 10.00 0.01 4.26
南方利鑫灵活配置混合A 684.10 10.00 0.01 4.26
南方中证小康产业ETF 428.93 6.27 0.00 2.66
180 603871 嘉友国际 南方瑞景混合A 423.08 41.44 -- 2.69
南方瑞景混合C 423.08 41.44 -- 2.69
南方均衡优选一年持有期混合A 221.08 21.65 -- 1.59
南方均衡优选一年持有期混合C 221.08 21.65 -- 1.59
南方国策动力股票 284.31 27.85 -- 2.71
181 01801 信达生物 南方国证港股通创新药ETF 19389.35 280.45 -- 10.49
南方中证港股通科技ETF 4811.91 69.60 -- 3.31
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 65.68 0.95 -- 0.29
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 65.68 0.95 -- 0.29
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 110.62 1.60 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.20 0.35 -- 0.18
南方医药创新股票A 6709.71 97.05 -- 4.46
南方医药创新股票C 6709.71 97.05 -- 4.46
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 110.62 1.60 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.20 0.35 -- 0.18
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 24.20 0.35 -- 0.18
182 06160 百济神州 南方国证港股通创新药ETF 18634.80 125.91 -- 10.08
南方中证创新药产业ETF发起联接A 7.41 0.03 -- 0.03
南方中证创新药产业ETF发起联接C 7.41 0.03 -- 0.03
南方中证创新药产业ETF 1590.45 6.25 -- 3.05
183 01093 石药集团 南方国证港股通创新药ETF 17569.32 2902.20 -- 9.51
184 09926 康方生物 南方国证港股通创新药ETF 17046.46 222.90 -- 9.22
185 01177 中国生物制药 南方国证港股通创新药ETF 15851.72 4138.50 -- 8.58
南方益稳稳健增利债券A 2445.65 638.50 -- 1.02
南方益稳稳健增利债券C 2445.65 638.50 -- 1.02
南方悦享稳健添利债券A 1688.40 440.80 -- 0.98
南方悦享稳健添利债券C 1688.40 440.80 -- 0.98
186 03692 翰森制药 南方国证港股通创新药ETF 13043.31 507.00 -- 7.06
187 01530 三生制药 南方国证港股通创新药ETF 11649.30 794.10 -- 6.30
188 06990 科伦博泰生物 南方国证港股通创新药ETF 10634.64 28.07 -- 5.75
南方前瞻共赢三年定开混合 1003.98 2.65 -- 2.62
南方医药创新股票A 10797.55 28.50 -- 7.18
南方医药创新股票C 10797.55 28.50 -- 7.18
189 09688 再鼎医药 南方国证港股通创新药ETF 5868.55 467.27 -- 3.18
190 02162 康诺亚-B 南方国证港股通创新药ETF 5656.46 92.05 -- 3.06
191 600030 中信证券 南方中证A500指数增强A 562.53 19.58 0.00 1.11
南方中证A500指数增强C 562.53 19.58 0.00 1.11
南方中证全指证券公司ETF联接I 4258.00 148.21 0.02 0.62
南方金融主题灵活配置混合C 1236.84 43.05 0.01 5.87
南方行业领先混合 2581.94 109.05 -- 2.11
南方沪深300指数增强A 644.99 22.45 0.00 1.31
南方沪深300指数增强C 644.99 22.45 0.00 1.31
南方ESG主题股票A 1528.33 64.55 -- 2.69
南方ESG主题股票C 1528.33 64.55 -- 2.69
南方安福混合C 420.03 14.62 0.00 1.50
南方新优享灵活配置混合C 10020.49 348.78 0.05 2.95
南方成安优选灵活配置混合 1182.65 49.95 -- 2.17
南方安福混合A 420.03 14.62 0.00 1.50
南方金融主题灵活配置混合A 1236.84 43.05 0.01 5.87
南方中证全指证券公司ETF 115837.92 4031.95 0.61 14.55
南方中证全指证券公司ETF联接A 4258.00 148.21 0.02 0.62
南方中证全指证券公司ETF联接C 4258.00 148.21 0.02 0.62
南方创新经济灵活配置混合 6492.41 225.98 0.03 3.13
南方新优享灵活配置混合A 10020.49 348.78 0.05 2.95
192 600150 中国船舶 南方中证A500指数增强A 514.74 15.23 0.00 1.02
南方中证A500指数增强C 514.74 15.23 0.00 1.02
南方军工改革灵活配置混合C 27817.79 823.26 0.11 8.09
南方军工改革灵活配置混合A 27817.79 823.26 0.11 8.09
193 601318 中国平安 南方中证A500指数增强A 499.36 10.46 0.00 0.99
南方中证A500指数增强C 499.36 10.46 0.00 0.99
南方益稳稳健增利债券A 2564.68 53.72 0.01 1.07
南方益稳稳健增利债券C 2564.68 53.72 0.01 1.07
南方悦享稳健添利债券A 1979.30 41.46 0.01 1.15
南方悦享稳健添利债券C 1979.30 41.46 0.01 1.15
南方中证A100ETF 590.39 12.37 0.00 3.00
南方中证A500ETF 46407.09 972.08 0.20 1.54
南方安裕混合E 1670.90 35.00 0.01 0.90
南方誉稳一年持有混合A 340.86 7.14 0.00 1.35
南方誉稳一年持有混合C 340.86 7.14 0.00 1.35
南方誉盈一年持有混合A 272.12 5.70 0.00 1.47
南方誉盈一年持有混合C 272.12 5.70 0.00 1.47
南方上证50指数增强发起A 1022.59 21.42 0.00 5.04
南方上证50指数增强发起C 1022.59 21.42 0.00 5.04
南方沪深300指数增强A 635.90 13.32 0.00 1.29
南方沪深300指数增强C 635.90 13.32 0.00 1.29
南方安裕混合C 1670.90 35.00 0.01 0.90
南方安裕混合A 1670.90 35.00 0.01 0.90
南方利达灵活配置混合A 245.86 5.15 0.00 2.64
南方利达灵活配置混合C 245.86 5.15 0.00 2.64
南方利众灵活配置混合C 470.72 9.86 0.00 2.64
南方利众灵活配置混合A 470.72 9.86 0.00 2.64
南方沪深300ETF 4527.42 94.83 0.02 1.71
194 301018 申菱环境 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 92.26 0.80 0.00 1.15
南方数字经济混合A 1076.33 9.31 0.05 5.82
南方数字经济混合C 1076.33 9.31 0.05 5.82
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 92.26 0.80 0.00 1.15
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 224.98 1.95 0.01 0.58
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 299.43 2.59 0.01 0.84
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 101.97 0.88 0.00 0.70
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 101.97 0.88 0.00 0.70
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 299.43 2.59 0.01 0.84
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 224.98 1.95 0.01 0.58
195 688141 杰华特 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 76.75 0.50 -- 0.95
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 107.45 0.70 -- 0.36
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 76.75 0.50 -- 0.95
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 107.45 0.70 -- 0.36
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 230.25 1.50 -- 0.59
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 307.00 2.00 -- 0.86
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 307.00 2.00 -- 0.86
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 230.25 1.50 -- 0.59
196 301183 东田微 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 52.97 0.20 0.00 0.66
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 105.95 0.40 0.01 0.42
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 52.97 0.20 0.00 0.66
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 105.95 0.40 0.01 0.42
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 52.97 0.20 0.00 0.36
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 52.97 0.20 0.00 0.36
197 603083 剑桥科技 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 48.43 0.19 0.00 0.60
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 101.95 0.40 0.00 0.38
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 178.41 0.70 0.00 0.70
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 203.90 0.80 0.00 0.69
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 48.43 0.19 0.00 0.60
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 178.41 0.70 0.00 0.70
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 203.90 0.80 0.00 0.69
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 198.80 0.78 0.00 0.51
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 68.81 0.27 0.00 0.47
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 68.81 0.27 0.00 0.47
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 101.95 0.40 0.00 0.38
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 198.80 0.78 0.00 0.51
南方上证380ETF联接C 2.55 0.01 0.00 0.02
南方中证1000ETF 7502.53 29.44 0.11 0.68
南方上证380ETF联接A 2.55 0.01 0.00 0.02
南方上证380ETF 165.67 0.65 0.00 1.05
198 02628 中国人寿 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 46.31 2.00 -- 0.58
南方瑞享混合A 875.28 37.80 -- 4.18
南方瑞享混合C 875.28 37.80 -- 4.18
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 115.78 5.00 -- 0.39
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 46.31 2.00 -- 0.58
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 115.78 5.00 -- 0.39
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 185.24 8.00 -- 0.47
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 185.24 8.00 -- 0.52
南方均衡成长混合A 2778.67 120.00 -- 3.44
南方均衡成长混合C 2778.67 120.00 -- 3.44
南方宝嘉混合A 578.89 25.00 -- 0.64
南方宝嘉混合C 578.89 25.00 -- 0.64
南方卓越优选3个月持有混合A 6038.97 260.80 -- 4.61
南方卓越优选3个月持有混合C 6038.97 260.80 -- 4.61
南方匠心优选股票A 7944.67 343.10 -- 4.46
南方匠心优选股票C 7944.67 343.10 -- 4.46
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 185.24 8.00 -- 0.52
南方宝丰混合A 2084.00 90.00 -- 0.61
南方宝丰混合C 2084.00 90.00 -- 0.61
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 185.24 8.00 -- 0.47
南方智诚混合 1028.11 44.40 -- 4.33
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 715.51 30.90 -- 4.18
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 715.51 30.90 -- 4.18
199 301550 斯菱智驱 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 37.57 0.41 0.00 0.47
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 37.57 0.41 0.00 0.47
200 002126 银轮股份 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 34.86 0.70 0.00 0.43
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 99.60 2.00 0.00 0.39
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 124.50 2.50 0.00 0.42
南方数字经济混合A 808.25 16.23 0.02 4.37
南方数字经济混合C 808.25 16.23 0.02 4.37
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 34.86 0.70 0.00 0.43
南方津享稳健添利债券A 1744.49 35.03 0.05 0.51
南方津享稳健添利债券C 1744.49 35.03 0.05 0.51
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 99.60 2.00 0.00 0.39
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 124.50 2.50 0.00 0.42
南方宝升混合A 526.88 10.58 0.01 0.76
南方宝升混合C 526.88 10.58 0.01 0.76
南方盛元红利混合 2540.10 51.01 0.07 3.97
201 300666 江丰电子 南方昌元可转债债券B 22362.96 60.67 0.27 2.42
南方贤元一年持有债券A 434.95 1.18 0.01 1.99
南方贤元一年持有债券C 434.95 1.18 0.01 1.99
南方创新成长混合A 3188.39 8.65 0.04 3.87
南方创新成长混合C 3188.39 8.65 0.04 3.87
南方创业板2年定开混合 2145.25 5.82 0.03 3.84
南方昌元可转债债券A 22362.96 60.67 0.27 2.42
南方昌元可转债债券C 22362.96 60.67 0.27 2.42
南方益和灵活配置混合 534.47 1.45 0.01 7.42
南方广利回报债券A/B 54642.70 148.24 0.67 2.20
南方广利回报债券C 54642.70 148.24 0.67 2.20
202 688596 正帆科技 南方昌元可转债债券B 7502.79 94.90 0.47 0.81
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 80.43 1.02 0.01 0.30
南方安康混合C 351.01 4.44 0.02 0.32
南方佳元6个月持有债券E 399.66 5.06 0.03 0.46
南方中国梦灵活配置混合C 1003.41 12.69 0.06 6.72
南方核心科技一年持有混合A 395.30 5.00 0.02 4.81
南方核心科技一年持有混合C 395.30 5.00 0.02 4.81
南方贤元一年持有债券A 209.28 2.65 0.01 0.96
南方贤元一年持有债券C 209.28 2.65 0.01 0.96
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 80.43 1.02 0.01 0.30
南方宝裕混合A 499.30 6.32 0.03 0.42
南方宝裕混合C 499.30 6.32 0.03 0.42
南方佳元6个月持有债券A 399.66 5.06 0.03 0.46
南方佳元6个月持有债券C 399.66 5.06 0.03 0.46
南方宁悦一年持有期混合A 723.60 9.15 0.05 0.36
南方宁悦一年持有期混合C 723.60 9.15 0.05 0.36
南方安福混合C 525.00 6.64 0.03 1.88
南方核心竞争混合 359.83 4.55 0.02 0.79
南方昌元可转债债券A 7502.79 94.90 0.47 0.81
南方昌元可转债债券C 7502.79 94.90 0.47 0.81
南方安福混合A 525.00 6.64 0.03 1.88
南方安康混合A 351.01 4.44 0.02 0.32
南方安颐混合 397.32 5.03 0.03 0.58
南方君选灵活配置混合 260.95 3.30 0.02 0.88
南方中国梦灵活配置混合A 1003.41 12.69 0.06 6.72
南方广利回报债券A/B 20340.71 257.28 1.28 0.82
南方广利回报债券C 20340.71 257.28 1.28 0.82
203 688662 富信科技 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 2.82 0.02 -- 0.24
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 2.82 0.02 -- 0.24
204 300660 江苏雷利 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 0.25 0.01 0.00 0.02
南方中证全指家用电器ETF发起联接C 0.25 0.01 0.00 0.02
205 688297 中无人机 南方中证通用航空主题ETF 750.28 18.06 -- 2.82
206 002028 思源电气 南方益稳稳健增利债券A 2643.22 15.28 0.03 1.10
南方益稳稳健增利债券C 2643.22 15.28 0.03 1.10
南方悦享稳健添利债券A 1963.55 11.35 0.02 1.14
南方悦享稳健添利债券C 1963.55 11.35 0.02 1.14
南方数字经济混合A 925.55 5.35 0.01 5.00
南方数字经济混合C 925.55 5.35 0.01 5.00
南方誉稳一年持有混合A 340.81 1.97 0.00 1.35
南方誉稳一年持有混合C 340.81 1.97 0.00 1.35
南方誉盈一年持有混合A 256.04 1.48 0.00 1.38
南方誉盈一年持有混合C 256.04 1.48 0.00 1.38
207 600276 恒瑞医药 南方益稳稳健增利债券A 2500.10 48.04 0.01 1.04
南方益稳稳健增利债券C 2500.10 48.04 0.01 1.04
南方悦享稳健添利债券A 1752.81 33.68 0.01 1.02
南方悦享稳健添利债券C 1752.81 33.68 0.01 1.02
南方上证180ETF 155.60 2.99 0.00 2.08
南方中证创新药产业ETF发起联接A 23.94 0.46 0.00 0.09
南方中证创新药产业ETF发起联接C 23.94 0.46 0.00 0.09
南方誉稳一年持有混合A 321.09 6.17 0.00 1.27
南方誉稳一年持有混合C 321.09 6.17 0.00 1.27
南方医药保健灵活配置混合C 10236.69 196.71 0.04 4.98
南方誉盈一年持有混合A 236.78 4.55 0.00 1.28
南方誉盈一年持有混合C 236.78 4.55 0.00 1.28
南方中证创新药产业ETF 5196.92 99.86 0.02 9.95
南方医药创新股票A 7195.58 138.27 0.03 4.79
南方医药创新股票C 7195.58 138.27 0.03 4.79
南方医药保健灵活配置混合A 10236.69 196.71 0.04 4.98
208 601899 紫金矿业 南方益稳稳健增利债券A 2170.84 86.35 0.01 0.90
南方益稳稳健增利债券C 2170.84 86.35 0.01 0.90
南方宝顺混合E 535.48 21.30 0.00 0.69
南方上证180ETF 202.38 8.05 0.00 2.71
南方中证A100ETF 479.17 19.06 0.00 2.44
南方黄金股指数A 3022.38 127.00 -- 3.50
南方黄金股指数C 3022.38 127.00 -- 3.50
南方中证A500ETF 37722.96 1500.52 0.09 1.25
南方周期优选混合发起A 1345.49 53.52 0.00 6.01
南方周期优选混合发起C 1345.49 53.52 0.00 6.01
南方有色金属ETF联接I 1185.10 47.14 0.00 0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 175.98 7.00 0.00 0.51
南方振元债券发起A 1127.78 44.86 0.00 0.73
南方振元债券发起C 1127.78 44.86 0.00 0.73
南方誉稳一年持有混合A 263.97 10.50 0.00 1.05
南方誉稳一年持有混合C 263.97 10.50 0.00 1.05
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 35.20 1.40 0.00 0.97
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 35.20 1.40 0.00 0.97
南方MSCI中国A50互联互通ETF 2337.65 92.99 0.01 5.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 175.98 7.00 0.00 0.51
南方誉享一年持有期混合A 358.64 14.27 0.00 1.05
南方誉享一年持有期混合C 358.64 14.27 0.00 1.05
南方宝顺混合A 535.48 21.30 0.00 0.69
南方宝顺混合C 535.48 21.30 0.00 0.69
南方有色金属ETF联接E 1185.10 47.14 0.00 0.13
南方上证50指数增强发起A 1003.84 39.93 0.00 4.95
南方上证50指数增强发起C 1003.84 39.93 0.00 4.95
南方沪深300指数增强A 761.99 30.31 0.00 1.55
南方沪深300指数增强C 761.99 30.31 0.00 1.55
南方有色金属ETF联接A 1185.10 47.14 0.00 0.13
南方有色金属ETF联接C 1185.10 47.14 0.00 0.13
南方中证申万有色金属ETF 197582.98 7859.31 0.50 8.79
南方利淘灵活配置混合C 602.45 23.96 0.00 0.69
南方利淘灵活配置混合A 602.45 23.96 0.00 0.69
南方沪深300ETF 3693.79 146.93 0.01 1.40
209 002008 大族激光 南方中证机器人ETF 15785.57 105.16 0.11 10.56
南方中证500ETF联接Y 171.13 1.14 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 171.13 1.14 0.00 0.02
南方中证500增强策略ETF 100.57 0.67 0.00 1.12
南方中证500ETF联接(LOF)C 171.13 1.14 0.00 0.02
南方中证500ETF 39432.07 262.69 0.27 1.04
南方中证500ETF联接(LOF)A 171.13 1.14 0.00 0.02
210 300124 汇川技术 南方中证机器人ETF 13433.15 202.52 0.09 8.99
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.66 0.01 0.00 0.23
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.66 0.01 0.00 0.23
南方中证上海环交所碳中和ETF 518.04 7.81 0.00 2.45
南方中证物联网主题ETF 203.30 3.06 0.00 3.66
211 002230 科大讯飞 南方中证机器人ETF 10020.09 245.35 0.11 6.70
南方中证全指计算机ETF 1262.77 30.92 0.01 5.32
南方国证在线消费ETF 312.76 7.66 0.00 9.63
212 688777 中控技术 南方中证机器人ETF 9495.34 80.81 0.15 6.35
南方蓝筹成长混合A 1196.46 10.18 0.02 2.47
南方蓝筹成长混合C 1196.46 10.18 0.02 2.47
南方上证380ETF联接C 2.35 0.02 0.00 0.02
南方转型驱动灵活配置混合 1445.80 12.30 0.02 2.98
南方上证380ETF联接A 2.35 0.02 0.00 0.02
南方上证380ETF 175.11 1.49 0.00 1.11
南方稳健成长贰号混合 4176.35 35.54 0.07 2.43
213 601100 恒立液压 南方中证机器人ETF 7365.71 68.48 0.05 4.93
南方通元6个月持有债券A 65.61 0.61 0.00 0.55
南方通元6个月持有债券C 65.61 0.61 0.00 0.55
南方瑞盛三年持有期混合A 792.43 7.37 0.01 2.56
南方瑞盛三年持有期混合C 792.43 7.37 0.01 2.56
214 688017 绿的谐波 南方中证机器人ETF 6846.43 16.38 0.18 4.58
南方上证科创板100ETF联接A 51.10 0.12 0.00 0.08
南方上证科创板100ETF联接C 51.10 0.12 0.00 0.08
南方上证科创板100ETF 1763.79 4.22 0.05 2.56
南方中证500量化增强股票发起A 519.69 1.24 0.01 1.12
南方中证500量化增强股票发起C 519.69 1.24 0.01 1.12
215 601689 拓普集团 南方中证机器人ETF 6259.08 110.94 -- 4.19
216 002236 大华股份 南方中证机器人ETF 4129.80 250.44 0.12 2.76
南方深证100ETF联接A 0.16 0.01 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.16 0.01 0.00 0.00
217 002472 双环传动 南方中证机器人ETF 3610.92 86.99 0.12 2.42
218 301396 宏景科技 南方创业板200ETF 222.17 0.67 0.01 1.90
南方中证全指计算机ETF 572.08 1.73 0.02 2.41
219 300806 斯迪克 南方创业板200ETF 200.48 1.79 0.01 1.71
220 300776 帝尔激光 南方创业板200ETF 191.31 0.89 0.01 1.64
南方中证光伏产业指数发起A 169.82 0.79 0.00 2.39
南方中证光伏产业指数发起C 169.82 0.79 0.00 2.39
221 300438 鹏辉能源 南方创业板200ETF 178.96 2.16 0.01 1.53
南方卓元债券A 1921.29 23.19 0.06 0.49
南方卓元债券C 1921.29 23.19 0.06 0.49
南方荣光灵活配置混合A 621.38 7.50 0.02 0.39
南方荣光灵活配置混合C 621.38 7.50 0.02 0.39
222 300398 飞凯材料 南方创业板200ETF 173.52 2.81 0.00 1.48
223 300870 欧陆通 南方创业板200ETF 154.18 0.45 0.01 1.32
南方数字经济混合A 1158.06 3.35 0.09 6.26
南方数字经济混合C 1158.06 3.35 0.09 6.26
224 300088 长信科技 南方创业板200ETF 151.61 13.07 0.01 1.30
南方科创板3年定开混合 23651.35 2038.91 0.82 6.91
225 600036 招商银行 南方瑞享混合A 1273.03 35.86 0.00 6.08
南方瑞享混合C 1273.03 35.86 0.00 6.08
南方宝祥混合E 21.66 0.61 0.00 0.63
南方中证A100ETF 509.41 14.35 0.00 2.59
南方中证A500ETF 40029.91 1127.60 0.07 1.33
南方中证银行ETF发起联接I 510.81 14.39 0.00 0.87
南方安裕混合E 1633.00 46.00 0.00 0.88
南方沪深300ESG基准ETF 47.87 1.35 0.00 2.40
南方宝祥混合A 21.66 0.61 0.00 0.63
南方宝祥混合C 21.66 0.61 0.00 0.63
南方中证银行ETF发起联接E 510.81 14.39 0.00 0.87
南方卓越优选3个月持有混合A 12303.30 346.57 0.02 9.39
南方卓越优选3个月持有混合C 12303.30 346.57 0.02 9.39
南方匠心优选股票A 16933.43 477.00 0.03 9.51
南方匠心优选股票C 16933.43 477.00 0.03 9.51
南方上证50指数增强发起A 596.52 16.80 0.00 2.94
南方上证50指数增强发起C 596.52 16.80 0.00 2.94
南方智诚混合 2036.64 57.37 0.00 8.57
南方安裕混合C 1633.00 46.00 0.00 0.88
南方成份精选混合C 12651.42 356.38 0.02 9.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 1455.50 41.00 0.00 8.50
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 1455.50 41.00 0.00 8.50
南方MSCI中国A股国际通ETF 272.44 7.67 0.00 1.37
南方中证银行ETF发起联接A 510.81 14.39 0.00 0.87
南方中证银行ETF发起联接C 510.81 14.39 0.00 0.87
南方中证银行ETF 15595.35 439.31 0.03 14.88
南方智慧精选灵活配置混合 2112.25 59.50 0.00 9.85
南方安裕混合A 1633.00 46.00 0.00 0.88
南方利达灵活配置混合A 240.69 6.78 0.00 2.58
南方利达灵活配置混合C 240.69 6.78 0.00 2.58
南方利众灵活配置混合C 441.62 12.44 0.00 2.48
南方利众灵活配置混合A 441.62 12.44 0.00 2.48
南方沪深300ETF 3909.01 110.11 0.01 1.48
南方成份精选混合A 12651.42 356.38 0.02 9.76
226 09992 泡泡玛特 南方瑞享混合A 1107.17 8.24 -- 5.29
南方瑞享混合C 1107.17 8.24 -- 5.29
南方发展机遇一年持有混合A 1056.11 7.86 -- 7.00
南方发展机遇一年持有混合C 1056.11 7.86 -- 7.00
南方智锐混合A 10179.47 75.76 -- 7.42
南方智锐混合C 10179.47 75.76 -- 7.42
227 600710 苏美达 南方瑞享混合A 902.60 94.41 0.19 4.31
南方瑞享混合C 902.60 94.41 0.19 4.31
南方品质优选灵活配置混合C 4031.07 421.66 0.87 4.72
南方匠心优选股票A 6349.73 664.20 1.37 3.57
南方匠心优选股票C 6349.73 664.20 1.37 3.57
南方高股息主题股票A 72.37 7.57 0.02 1.65
南方高股息主题股票C 72.37 7.57 0.02 1.65
南方优享分红灵活配置混合C 2304.53 241.06 0.50 4.72
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A 630.48 65.95 0.14 3.68
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 630.48 65.95 0.14 3.68
南方优享分红灵活配置混合A 2304.53 241.06 0.50 4.72
南方智慧精选灵活配置混合 976.94 102.19 0.21 4.55
南方品质优选灵活配置混合A 4031.07 421.66 0.87 4.72
南方产业活力股票 1173.39 122.74 0.25 4.72
228 688766 普冉股份 南方上证科创板成长ETF 340.60 0.44 -- 6.97
南方上证科创板综合ETF联接A 30.66 0.04 -- 0.10
南方上证科创板综合ETF联接C 30.66 0.04 -- 0.10
南方上证科创板100ETF联接A 65.70 0.09 -- 0.10
南方上证科创板100ETF联接C 65.70 0.09 -- 0.10
南方上证科创板100ETF 2610.96 3.41 -- 3.79
南方中证1000ETF 8932.27 11.65 -- 0.81
229 688313 仕佳光子 南方上证科创板成长ETF 249.31 1.35 -- 5.10
南方上证科创板100ETF联接A 56.19 0.30 -- 0.09
南方上证科创板100ETF联接C 56.19 0.30 -- 0.09
南方上证科创板100ETF 1916.48 10.38 -- 2.78
230 688627 精智达 南方上证科创板成长ETF 230.80 0.32 -- 4.72
南方上证科创板100ETF联接A 53.84 0.08 -- 0.08
南方上证科创板100ETF联接C 53.84 0.08 -- 0.08
南方上证科创板100ETF 1759.69 2.46 -- 2.56
南方远见回报股票A 196.77 0.28 -- 3.71
南方远见回报股票C 196.77 0.28 -- 3.71
南方高端装备混合C 6744.74 9.43 -- 4.23
南方中证1000ETF 6053.48 8.47 -- 0.55
南方高端装备混合A 6744.74 9.43 -- 4.23
231 688630 芯碁微装 南方上证科创板成长ETF 217.23 0.40 0.01 4.45
南方优质企业混合A 1435.17 2.61 0.04 2.52
南方优质企业混合C 1435.17 2.61 0.04 2.52
南方产业升级混合A 3345.18 6.09 0.09 2.62
南方产业升级混合C 3345.18 6.09 0.09 2.62
南方中证1000ETF 5695.31 10.37 0.15 0.52
232 688519 南亚新材 南方上证科创板成长ETF 194.69 0.51 0.01 3.99
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 80.45 0.21 0.00 0.22
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 80.45 0.21 0.00 0.22
南方上证科创板新材料ETF 4147.64 10.91 0.12 5.34
233 688183 生益电子 南方上证科创板成长ETF 189.52 1.43 -- 3.88
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 170.78 1.29 -- 0.40
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 170.78 1.29 -- 0.40
234 688536 思瑞浦 南方上证科创板成长ETF 152.37 0.42 0.01 3.12
235 003816 中国广核 南方深证100ETF联接A 0.20 0.05 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.20 0.05 0.00 0.00
南方中证全指电力公用事业ETF 1529.79 391.25 0.04 3.37
236 000975 山金国际 南方深证100ETF联接A 0.17 0.01 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.17 0.01 0.00 0.00
南方黄金股指数A 3897.81 229.28 0.09 4.51
南方黄金股指数C 3897.81 229.28 0.09 4.51
237 300059 东方财富 南方深证100ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
南方深证100ETF 294.16 14.43 0.00 2.40
南方创业板ETF联接Y 300.12 14.73 0.00 0.07
南方中证全指证券公司ETF联接I 3816.12 187.25 0.01 0.56
南方创业板ETF联接I 300.12 14.73 0.00 0.07
南方金融主题灵活配置混合C 1533.39 75.24 0.01 7.28
南方创业板ETF联接E 300.12 14.73 0.00 0.07
南方绩优成长混合C 19875.54 975.25 0.07 3.73
南方金融主题灵活配置混合A 1533.39 75.24 0.01 7.28
南方中证全指证券公司ETF 106499.25 5225.67 0.39 13.38
南方中证全指证券公司ETF联接A 3816.12 187.25 0.01 0.56
南方中证全指证券公司ETF联接C 3816.12 187.25 0.01 0.56
南方创业板ETF联接C 300.12 14.73 0.00 0.07
南方深证成份ETF联接C 8.72 0.43 0.00 0.04
南方创业板ETF联接A 300.12 14.73 0.00 0.07
南方创业板ETF 17393.16 853.44 0.06 3.46
南方深证成份ETF联接A 8.72 0.43 0.00 0.04
南方深证成份ETF 811.24 39.81 0.00 1.35
南方绩优成长混合A 19875.54 975.25 0.07 3.73
238 002736 国信证券 南方深证100ETF联接A 0.20 0.02 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.20 0.02 0.00 0.00
239 000768 中航西飞 南方深证100ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
南方深证100ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
240 03877 中国船舶租赁 南方沪港深核心优势混合C 947.04 504.80 -- 4.94
南方宝祥混合E 12.38 6.60 -- 0.36
南方达元债券E 153.09 81.60 -- 0.66
南方达元债券A 153.09 81.60 -- 0.66
南方达元债券C 153.09 81.60 -- 0.66
南方宝祥混合A 12.38 6.60 -- 0.36
南方宝祥混合C 12.38 6.60 -- 0.36
南方港股创新视野一年持有混合A 596.59 318.00 -- 4.33
南方港股创新视野一年持有混合C 596.59 318.00 -- 4.33
南方沪港深核心优势混合A 947.04 504.80 -- 4.94
241 00008 电讯盈科 南方沪港深核心优势混合C 849.49 183.50 -- 4.44
南方沪港深核心优势混合A 849.49 183.50 -- 4.44
242 00008 MAEX 南方沪港深核心优势混合C 849.49 183.50 -- 4.44
南方沪港深核心优势混合A 849.49 183.50 -- 4.44
243 601877 正泰电器 南方中证全指自由现金流ETF 14533.74 579.73 0.44 5.93
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 175.49 7.00 0.01 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 175.49 7.00 0.01 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 175.49 7.00 0.01 0.24
244 000708 中信特钢 南方中证全指自由现金流ETF 9084.97 719.89 1.61 3.70
245 600057 厦门象屿 南方中证全指自由现金流ETF 6031.97 1112.91 2.59 2.46
246 688599 天合光能 南方中证全指自由现金流ETF 5660.67 400.90 -- 2.31
南方新能源产业趋势混合A 1677.32 118.79 -- 2.64
南方新能源产业趋势混合C 1677.32 118.79 -- 2.64
247 601699 潞安环能 南方中证全指自由现金流ETF 5448.53 381.55 0.33 2.22
248 300260 新莱应材 南方希元可转债债券D 2521.55 25.10 0.09 0.83
南方惠享稳健添利债券A 1091.00 10.86 0.04 0.53
南方惠享稳健添利债券C 1091.00 10.86 0.04 0.53
南方远见回报股票A 265.21 2.64 0.01 5.00
南方远见回报股票C 265.21 2.64 0.01 5.00
南方希元可转债债券A 2521.55 25.10 0.09 0.83
249 688012 中微公司 南方上证科创板综合ETF联接A 48.58 0.10 0.00 0.16
南方上证科创板综合ETF联接C 48.58 0.10 0.00 0.16
南方上证科创板综合ETF 1347.78 2.88 0.00 2.85
南方上证180ETF 139.57 0.30 0.00 1.87
南方中证半导体行业精选ETF 12102.15 25.83 0.04 7.45
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 729.60 1.56 0.00 0.19
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 729.60 1.56 0.00 0.19
南方上证科创板芯片ETF 39315.49 83.92 0.14 8.27
南方中证半导体产业指数发起A 24963.79 53.28 0.09 14.29
南方中证半导体产业指数发起C 24963.79 53.28 0.09 14.29
南方中国梦灵活配置混合C 724.30 1.55 0.00 4.85
南方沪深300ESG基准ETF 36.12 0.08 0.00 1.81
南方上证科创板50成份增强策略ETF 869.35 1.86 0.00 6.51
南方上证科创板50成份ETF 3332.35 7.11 0.01 8.08
南方中证长江保护主题ETF 6618.27 14.13 0.02 3.50
南方中证科创创业50ETF 23654.17 51.38 0.08 5.42
南方创新驱动混合A 11853.10 25.30 0.04 2.85
南方创新驱动混合C 11853.10 25.30 0.04 2.85
南方产业优势两年持有期混合A 4411.02 9.42 0.02 3.77
南方产业优势两年持有期混合C 4411.02 9.42 0.02 3.77
南方瑞盛三年持有期混合A 1992.58 4.25 0.01 6.43
南方瑞盛三年持有期混合C 1992.58 4.25 0.01 6.43
南方信息创新混合A 139426.21 297.60 0.48 8.89
南方信息创新混合C 139426.21 297.60 0.48 8.89
南方高端装备混合C 8370.78 17.87 0.03 5.25
南方利鑫灵活配置混合C 1405.50 3.00 0.00 8.76
南方利鑫灵活配置混合A 1405.50 3.00 0.00 8.76
南方天元新产业股票(LOF) 3191.61 6.81 0.01 4.03
南方中国梦灵活配置混合A 724.30 1.55 0.00 4.85
南方高端装备混合A 8370.78 17.87 0.03 5.25
南方隆元产业主题混合 3648.21 7.79 0.01 4.02
250 688396 华润微 南方上证科创板综合ETF联接A 29.61 0.30 -- 0.10
南方上证科创板综合ETF联接C 29.61 0.30 -- 0.10
南方中证国新央企科技引领ETF 1404.98 14.40 -- 3.46
南方绝对收益策略定开混合发起 21.84 0.22 -- 0.47
251 600176 中国巨石 南方泽享稳健添利债券A 1878.12 25.77 0.06 0.39
南方泽享稳健添利债券C 1878.12 25.77 0.06 0.39
南方致远混合E 1205.44 16.54 0.04 0.44
南方安睿混合C 739.00 10.14 0.02 0.98
南方宝元债券E 22393.13 307.26 0.72 0.71
南方佳元6个月持有债券E 540.77 7.42 0.02 0.62
南方津享稳健添利债券A 1921.12 26.36 0.06 0.56
南方津享稳健添利债券C 1921.12 26.36 0.06 0.56
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 437.28 6.00 0.01 0.60
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.74 0.71 0.00 0.35
南方高质量优选混合A 754.31 10.35 0.02 5.99
南方高质量优选混合C 754.31 10.35 0.02 5.99
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.74 0.71 0.00 0.35
南方宝裕混合A 478.09 6.56 0.02 0.40
南方宝裕混合C 478.09 6.56 0.02 0.40
南方行业领先混合 2559.09 35.11 0.08 2.09
南方价值臻选混合A 277.99 3.81 0.01 0.94
南方价值臻选混合C 277.99 3.81 0.01 0.94
南方佳元6个月持有债券A 540.77 7.42 0.02 0.62
南方佳元6个月持有债券C 540.77 7.42 0.02 0.62
南方宝恒混合A 1644.17 22.56 0.05 0.52
南方宝恒混合C 1644.17 22.56 0.05 0.52
南方安泰混合C 2093.11 28.72 0.07 0.98
南方宝升混合A 628.23 8.62 0.02 0.91
南方宝升混合C 628.23 8.62 0.02 0.91
南方宁悦一年持有期混合A 988.25 13.56 0.03 0.49
南方宁悦一年持有期混合C 988.25 13.56 0.03 0.49
南方宝泰一年持有期混合A 71.42 0.98 0.00 0.69
南方宝泰一年持有期混合C 71.42 0.98 0.00 0.69
南方ESG主题股票A 2629.51 36.08 0.08 4.63
南方ESG主题股票C 2629.51 36.08 0.08 4.63
南方致远混合A 1205.44 16.54 0.04 0.44
南方致远混合C 1205.44 16.54 0.04 0.44
南方新优享灵活配置混合C 7314.24 100.36 0.23 2.15
南方宝元债券C 22393.13 307.26 0.72 0.71
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 437.28 6.00 0.01 0.60
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 437.28 6.00 0.01 0.60
南方成安优选灵活配置混合 1140.57 15.65 0.04 2.09
南方安睿混合A 739.00 10.14 0.02 0.98
南方安泰混合A 2093.11 28.72 0.07 0.98
南方新兴龙头灵活配置混合A 1367.23 18.76 0.04 5.41
南方创新经济灵活配置混合 4470.46 61.34 0.14 2.15
南方新优享灵活配置混合A 7314.24 100.36 0.23 2.15
南方盛元红利混合 3272.49 44.90 0.11 5.12
南方宝元债券A 22393.13 307.26 0.72 0.71
252 002142 宁波银行 南方泽享稳健添利债券A 1710.07 57.60 0.01 0.36
南方泽享稳健添利债券C 1710.07 57.60 0.01 0.36
南方宝顺混合E 546.44 18.40 0.00 0.70
南方致远混合E 1037.31 34.94 0.01 0.38
南方中证银行ETF发起联接I 117.57 3.96 0.00 0.20
南方佳元6个月持有债券E 372.31 12.54 0.00 0.43
南方津享稳健添利债券A 1595.21 53.73 0.01 0.46
南方津享稳健添利债券C 1595.21 53.73 0.01 0.46
南方宝裕混合A 470.88 15.86 0.00 0.40
南方宝裕混合C 470.88 15.86 0.00 0.40
南方佳元6个月持有债券A 372.31 12.54 0.00 0.43
南方佳元6个月持有债券C 372.31 12.54 0.00 0.43
南方中证银行ETF发起联接E 117.57 3.96 0.00 0.20
南方宝恒混合A 1388.90 46.78 0.01 0.44
南方宝恒混合C 1388.90 46.78 0.01 0.44
南方安泰混合C 1586.90 53.45 0.01 0.74
南方誉浦一年持有混合A 109.26 3.68 0.00 0.73
南方誉浦一年持有混合C 109.26 3.68 0.00 0.73
南方宝顺混合A 546.44 18.40 0.00 0.70
南方宝顺混合C 546.44 18.40 0.00 0.70
南方致远混合A 1037.31 34.94 0.01 0.38
南方致远混合C 1037.31 34.94 0.01 0.38
南方中证银行ETF发起联接A 117.57 3.96 0.00 0.20
南方中证银行ETF发起联接C 117.57 3.96 0.00 0.20
南方中证银行ETF 3591.82 120.98 0.02 3.43
南方安泰混合A 1586.90 53.45 0.01 0.74
南方利淘灵活配置混合C 614.69 20.70 0.00 0.70
南方利淘灵活配置混合A 614.69 20.70 0.00 0.70
253 688795 摩尔线程 南方上证科创板综合ETF 1032.96 1.44 -- 2.18
南方科创板3年定开混合 19235.89 26.85 -- 5.62
254 688802 沐曦股份 南方上证科创板综合ETF 1026.18 1.24 0.07 2.17
255 603179 新泉股份 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 105.36 2.12 0.02 0.40
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 105.36 2.12 0.02 0.40
256 688010 福光股份 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 102.30 2.10 0.03 0.38
南方半导体产业股票发起A 10231.20 210.39 3.43 9.49
南方半导体产业股票发起C 10231.20 210.39 3.43 9.49
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 159.42 3.28 0.05 0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 188.73 3.88 0.06 0.64
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 159.42 3.28 0.05 0.63
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 188.73 3.88 0.06 0.64
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 194.52 4.00 0.07 0.50
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 194.52 4.00 0.07 0.54
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 102.30 2.10 0.03 0.38
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 194.52 4.00 0.07 0.54
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 194.52 4.00 0.07 0.50
257 000700 模塑科技 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 78.23 5.30 0.02 0.29
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 115.42 7.82 0.03 0.46
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 115.42 7.82 0.03 0.46
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 78.23 5.30 0.02 0.29
258 02362 金川国际 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 5.45 9.80 -- 0.15
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 5.45 9.80 -- 0.15
259 603766 隆鑫通用 南方达元债券E 149.84 12.56 -- 0.65
南方产业智选股票C 4070.04 341.16 -- 4.72
南方达元债券A 149.84 12.56 -- 0.65
南方达元债券C 149.84 12.56 -- 0.65
南方产业智选股票A 4070.04 341.16 -- 4.72
260 603259 药明康德 南方上证180ETF 205.19 1.65 0.00 2.75
南方宝元债券E 24688.84 198.29 0.14 0.79
南方中证创新药产业ETF发起联接A 27.39 0.22 0.00 0.10
南方中证创新药产业ETF发起联接C 27.39 0.22 0.00 0.10
南方前瞻共赢三年定开混合 2953.63 23.72 0.02 7.71
南方智信混合A 1946.09 15.63 0.01 4.36
南方智信混合C 1946.09 15.63 0.01 4.36
南方医药保健灵活配置混合C 18244.45 146.53 0.10 8.88
南方通元6个月持有债券A 36.11 0.29 0.00 0.30
南方通元6个月持有债券C 36.11 0.29 0.00 0.30
南方宝昌混合A 498.04 4.00 0.00 0.92
南方宝昌混合C 498.04 4.00 0.00 0.92
南方转型增长灵活配置混合C 4980.40 40.00 0.03 3.55
南方中证长江保护主题ETF 4633.02 37.21 0.03 2.45
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4215.06 33.85 0.02 4.88
南方行业领先混合 3597.09 28.89 0.02 2.93
南方港股通优势企业混合A 5342.52 40.02 -- 4.94
南方港股通优势企业混合C 5342.52 40.02 -- 4.94
南方均衡回报混合A 410.26 3.29 0.00 1.52
南方均衡回报混合C 410.26 3.29 0.00 1.52
南方中证创新药产业ETF 5953.57 47.82 0.03 11.40
南方医药创新股票A 11001.70 88.36 0.06 7.32
南方医药创新股票C 11001.70 88.36 0.06 7.32
南方阿尔法混合A 24239.36 194.68 0.14 9.65
南方阿尔法混合C 24239.36 194.68 0.14 9.65
南方产业优势两年持有期混合A 3212.11 25.80 0.02 2.75
南方产业优势两年持有期混合C 3212.11 25.80 0.02 2.75
南方上证50指数增强发起A 497.80 4.00 0.00 2.45
南方上证50指数增强发起C 497.80 4.00 0.00 2.45
南方沪深300指数增强A 628.41 5.05 0.00 1.28
南方沪深300指数增强C 628.41 5.05 0.00 1.28
南方瑞盛三年持有期混合A 926.35 7.44 0.01 2.99
南方瑞盛三年持有期混合C 926.35 7.44 0.01 2.99
南方ESG主题股票A 1936.13 15.55 0.01 3.41
南方ESG主题股票C 1936.13 15.55 0.01 3.41
南方新优享灵活配置混合C 11549.05 92.76 0.07 3.40
南方宝元债券C 24688.84 198.29 0.14 0.79
南方成安优选灵活配置混合 1568.83 12.60 0.01 2.87
南方安颐混合 454.46 3.65 0.00 0.67
南方转型增长灵活配置混合A 4980.40 40.00 0.03 3.55
南方利鑫灵活配置混合C 846.67 6.80 0.00 5.28
南方利鑫灵活配置混合A 846.67 6.80 0.00 5.28
南方创新经济灵活配置混合 7093.56 56.97 0.04 3.42
南方天元新产业股票(LOF) 2124.39 17.06 0.01 2.68
南方新优享灵活配置混合A 11549.05 92.76 0.07 3.40
南方医药保健灵活配置混合A 18244.45 146.53 0.10 8.88
南方中证小康产业ETF 387.23 3.11 0.00 2.41
南方隆元产业主题混合 2342.03 18.81 0.01 2.58
南方高增长混合(LOF) 13521.47 108.60 0.08 9.80
南方积极配置混合(LOF) 5961.59 47.88 0.03 9.80
南方宝元债券A 24688.84 198.29 0.14 0.79
261 002648 卫星化学 南方安康混合C 300.20 12.78 0.00 0.27
南方安康混合A 300.20 12.78 0.00 0.27
262 688376 美埃科技 南方安睿混合C 685.94 5.90 -- 0.91
南方津享稳健添利债券A 1520.94 13.08 -- 0.44
南方津享稳健添利债券C 1520.94 13.08 -- 0.44
南方安睿混合A 685.94 5.90 -- 0.91
南方盛元红利混合 1760.75 15.14 -- 2.75
263 600031 三一重工 南方安睿混合C 649.73 37.60 0.03 0.87
南方安睿混合A 649.73 37.60 0.03 0.87
264 605499 东鹏饮料 南方安睿混合C 562.72 4.56 -- 0.75
南方中证主要消费ETF 159.27 1.29 -- 3.18
南方安睿混合A 562.72 4.56 -- 0.75
南方盛元红利混合 1726.17 13.98 -- 2.70
265 001309 德明利 南方中证500ETF联接Y 207.44 0.22 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 207.44 0.22 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)C 207.44 0.22 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 28.29 0.03 0.00 0.03
南方深证成份ETF联接C 9.43 0.01 0.00 0.04
南方中证500信息ETF发起联接A 28.29 0.03 0.00 0.03
南方中证500信息技术ETF 3761.70 3.99 0.06 4.29
南方中证500ETF 47710.74 50.60 0.75 1.25
南方深证成份ETF联接A 9.43 0.01 0.00 0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A 207.44 0.22 0.00 0.02
266 688120 华海清科 南方中证500ETF联接Y 175.91 0.55 -- 0.02
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 266.64 0.83 -- 0.07
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 266.64 0.83 -- 0.07
南方中证500ETF联接(LOF)I 175.91 0.55 -- 0.02
南方中证半导体产业指数发起A 9064.44 28.13 -- 5.19
南方中证半导体产业指数发起C 9064.44 28.13 -- 5.19
南方专精特新混合A 1201.60 3.73 -- 6.94
南方专精特新混合C 1201.60 3.73 -- 6.94
南方上证380ETF联接C 3.22 0.01 -- 0.02
南方信息创新混合A 152494.75 473.32 -- 9.73
南方信息创新混合C 152494.75 473.32 -- 9.73
南方全天候策略混合(FOF)A 360.84 1.12 -- 0.24
南方全天候策略混合(FOF)C 360.84 1.12 -- 0.24
南方中证500ETF联接(LOF)C 175.91 0.55 -- 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 28.09 0.09 -- 0.03
南方中证500信息ETF发起联接A 28.09 0.09 -- 0.03
南方中证500信息技术ETF 3225.41 10.01 -- 3.68
南方中证500ETF 40070.56 124.37 -- 1.05
南方上证380ETF联接A 3.22 0.01 -- 0.02
南方上证380ETF 301.88 0.94 -- 1.91
南方中证500ETF联接(LOF)A 175.91 0.55 -- 0.02
267 002281 光迅科技 南方中证500ETF联接Y 172.15 0.67 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 172.15 0.67 0.00 0.02
南方中证通信服务ETF 1737.74 6.76 0.01 3.99
南方中证国新央企科技引领ETF 3894.05 15.16 0.02 9.58
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 118.19 0.46 0.00 2.00
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 118.19 0.46 0.00 2.00
南方中证互联网指数(LOF)C 459.92 1.79 0.00 3.21
南方中证500ETF联接(LOF)C 172.15 0.67 0.00 0.02
南方中证500量化增强股票发起A 1027.76 4.00 0.01 2.21
南方中证500量化增强股票发起C 1027.76 4.00 0.01 2.21
南方中证互联网指数(LOF)A 459.92 1.79 0.00 3.21
南方中证500ETF 39542.24 153.90 0.20 1.04
南方中证500ETF联接(LOF)A 172.15 0.67 0.00 0.02
268 300136 信维通信 南方中证500ETF联接Y 159.79 1.34 0.00 0.02
南方中证500ETF联接(LOF)I 159.79 1.34 0.00 0.02
南方中证500增强策略ETF 109.71 0.92 0.00 1.22
南方领航优选混合A 952.81 7.99 0.01 5.98
南方领航优选混合C 952.81 7.99 0.01 5.98
南方中证500ETF联接(LOF)C 159.79 1.34 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接C 25.04 0.21 0.00 0.03
南方中证500信息ETF发起联接A 25.04 0.21 0.00 0.03
南方中证500信息技术ETF 2916.86 24.46 0.03 3.33
南方中证500ETF 36793.45 308.54 0.38 0.97
南方中证500ETF联接(LOF)A 159.79 1.34 0.00 0.02
269 920193 吉和昌 南方沪深300ETF联接Y 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证全指计算机ETF发起联接A 0.09 0.01 -- 0.00
南方中证全指计算机ETF发起联接C 0.09 0.01 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证机器人ETF发起联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方沪深300ETF联接I 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证机器人ETF发起联接A 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证机器人ETF发起联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接E 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接A 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证1000ETF发起联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证新能源ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接E 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接A 0.26 0.03 -- 0.00
南方中证房地产ETF发起联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方沪深300ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
南方沪深300ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
270 002832 比音勒芬 南方产业智选股票C 3467.31 167.99 0.43 4.02
南方消费升级混合A 4060.08 196.71 0.51 3.31
南方消费升级混合C 4060.08 196.71 0.51 3.31
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1702.39 82.48 0.21 3.20
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1702.39 82.48 0.21 3.20
南方产业智选股票A 3467.31 167.99 0.43 4.02
271 600489 中金黄金 南方黄金股指数A 7235.43 400.85 1.07 8.37
南方黄金股指数C 7235.43 400.85 1.07 8.37
272 600988 赤峰黄金 南方黄金股指数A 6036.11 229.34 4.25 6.98
南方黄金股指数C 6036.11 229.34 4.25 6.98
南方周期优选混合发起A 777.23 29.53 0.55 3.47
南方周期优选混合发起C 777.23 29.53 0.55 3.47
273 600547 山东黄金 南方黄金股指数A 5751.31 249.08 0.17 6.65
南方黄金股指数C 5751.31 249.08 0.17 6.65
274 002155 湖南黄金 南方黄金股指数A 3598.73 150.76 0.10 4.16
南方黄金股指数C 3598.73 150.76 0.10 4.16
275 01818 招金矿业 南方黄金股指数A 3380.23 237.45 -- 3.91
南方黄金股指数C 3380.23 237.45 -- 3.91
276 000630 铜陵有色 南方黄金股指数A 2846.99 447.64 0.04 3.29
南方黄金股指数C 2846.99 447.64 0.04 3.29
南方有色金属ETF联接I 395.85 62.24 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接E 395.85 62.24 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接A 395.85 62.24 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接C 395.85 62.24 0.01 0.04
277 02099 中国黄金国际 南方黄金股指数A 2373.73 22.31 -- 2.75
南方黄金股指数C 2373.73 22.31 -- 2.75
278 600111 北方稀土 南方周期优选混合发起A 2102.67 43.76 0.09 9.39
南方周期优选混合发起C 2102.67 43.76 0.09 9.39
南方有色金属ETF联接I 700.76 14.58 0.03 0.08
南方有色金属ETF联接E 700.76 14.58 0.03 0.08
南方有色金属ETF联接A 700.76 14.58 0.03 0.08
南方有色金属ETF联接C 700.76 14.58 0.03 0.08
南方中证申万有色金属ETF 127650.89 2656.63 5.39 5.68
279 000831 中国稀土 南方周期优选混合发起A 1828.54 32.95 0.03 8.17
南方周期优选混合发起C 1828.54 32.95 0.03 8.17
280 600392 盛和资源 南方周期优选混合发起A 1440.87 48.40 0.31 6.44
南方周期优选混合发起C 1440.87 48.40 0.31 6.44
281 600259 中稀有色 南方周期优选混合发起A 1184.77 11.66 0.05 5.29
南方周期优选混合发起C 1184.77 11.66 0.05 5.29
282 00016 新鸿基地产 南方周期优选混合发起A 1136.32 11.65 -- 5.08
南方周期优选混合发起C 1136.32 11.65 -- 5.08
283 000792 盐湖股份 南方周期优选混合发起A 973.02 32.23 0.01 4.35
南方周期优选混合发起C 973.02 32.23 0.01 4.35
南方君誉混合A 246.35 8.16 0.00 2.73
南方君誉混合C 246.35 8.16 0.00 2.73
284 603171 税友股份 南方智弘混合A 3773.40 94.69 -- 9.91
南方智弘混合C 3773.40 94.69 -- 9.91
南方金融主题灵活配置混合C 1881.61 47.22 -- 8.93
南方金融主题灵活配置混合A 1881.61 47.22 -- 8.93
285 02691 南华期货股份 南方智弘混合A 2570.00 485.82 -- 6.75
南方智弘混合C 2570.00 485.82 -- 6.75
286 601111 中国国航 南方智弘混合A 1100.80 181.95 0.02 2.89
南方智弘混合C 1100.80 181.95 0.02 2.89
南方国证交通运输行业ETF 177.51 29.34 0.00 2.53
南方君誉混合A 630.95 104.29 0.01 7.00
南方君誉混合C 630.95 104.29 0.01 7.00
287 01055 中国南方航空股份 南方智弘混合A 2002.14 681.00 -- 5.26
南方智弘混合C 2002.14 681.00 -- 5.26
288 003025 思进智能 南方智弘混合A 1928.18 136.94 0.60 5.07
南方智弘混合C 1928.18 136.94 0.60 5.07
289 00670 中国东方航空股份 南方智弘混合A 1707.02 623.00 -- 4.48
南方智弘混合C 1707.02 623.00 -- 4.48
290 301585 蓝宇股份 南方智弘混合A 1467.26 58.20 0.85 3.86
南方智弘混合C 1467.26 58.20 0.85 3.86
291 600029 南方航空 南方智弘混合A 1463.71 282.57 0.03 3.85
南方智弘混合C 1463.71 282.57 0.03 3.85
292 002493 荣盛石化 南方智弘混合A 1000.61 93.08 0.01 2.63
南方智弘混合C 1000.61 93.08 0.01 2.63
293 02328 中国财险 南方尊享稳健增利债券A 37.31 3.00 -- 0.74
南方尊享稳健增利债券C 37.31 3.00 -- 0.74
294 600968 海油发展 南方尊享稳健增利债券A 31.47 9.45 -- 0.62
南方尊享稳健增利债券C 31.47 9.45 -- 0.62
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 186.51 56.01 -- 0.26
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 186.51 56.01 -- 0.26
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 186.51 56.01 -- 0.26
295 01378 中国宏桥 南方尊享稳健增利债券A 28.75 1.65 -- 0.57
南方尊享稳健增利债券C 28.75 1.65 -- 0.57
296 600350 山东高速 南方尊享稳健增利债券A 28.27 2.54 0.00 0.56
南方尊享稳健增利债券C 28.27 2.54 0.00 0.56
南方标普红利低波50ETF联接I 1017.95 91.46 0.07 0.07
南方标普红利低波50ETF联接A 1017.95 91.46 0.07 0.07
南方标普红利低波50ETF联接C 1017.95 91.46 0.07 0.07
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 49215.45 4421.87 3.19 2.73
297 000425 徐工机械 南方宝元债券E 24697.04 3052.79 0.38 0.79
南方振元债券发起A 1257.19 155.40 0.02 0.82
南方振元债券发起C 1257.19 155.40 0.02 0.82
南方誉尚一年持有期混合A 70.95 8.77 0.00 0.82
南方誉尚一年持有期混合C 70.95 8.77 0.00 0.82
南方宝丰混合A 2831.50 350.00 0.04 0.83
南方宝丰混合C 2831.50 350.00 0.04 0.83
南方宝泰一年持有期混合A 69.82 8.63 0.00 0.67
南方宝泰一年持有期混合C 69.82 8.63 0.00 0.67
南方宝元债券C 24697.04 3052.79 0.38 0.79
南方宝元债券A 24697.04 3052.79 0.38 0.79
298 601601 中国太保 南方宝元债券E 24324.57 852.90 0.33 0.78
南方兴盛先锋混合C 466.87 16.37 0.01 3.91
南方均衡优选一年持有期混合A 377.89 13.25 0.01 2.73
南方均衡优选一年持有期混合C 377.89 13.25 0.01 2.73
南方宝元债券C 24324.57 852.90 0.33 0.78
南方成份精选混合C 5890.52 206.54 0.08 4.55
南方兴盛先锋混合A 466.87 16.37 0.01 3.91
南方成份精选混合A 5890.52 206.54 0.08 4.55
南方宝元债券A 24324.57 852.90 0.33 0.78
299 002352 顺丰控股 南方宝元债券E 23757.88 760.01 0.16 0.76
南方国证交通运输行业ETF 566.12 18.11 0.00 8.07
南方转型增长灵活配置混合C 5001.60 160.00 0.03 3.57
南方宝元债券C 23757.88 760.01 0.16 0.76
南方转型增长灵活配置混合A 5001.60 160.00 0.03 3.57
南方高增长混合(LOF) 3991.98 127.70 0.03 2.89
南方积极配置混合(LOF) 1747.61 55.91 0.01 2.87
南方宝元债券A 23757.88 760.01 0.16 0.76
300 00386 中国石油化工股份 南方中证国新港股通央企红利ETF 15573.45 4482.60 -- 7.35
301 00728 中国电信 南方中证国新港股通央企红利ETF 8408.38 2267.20 -- 3.97
南方中证通信服务ETF 1121.92 216.17 0.04 2.58
南方富时中国国企开放共赢ETF 657.57 126.70 0.02 4.88
302 00762 中国联通 南方中证国新港股通央企红利ETF 5503.19 1037.00 -- 2.60
南方中证小康产业ETF 817.81 204.45 0.01 5.08
303 00788 中国铁塔 南方中证国新港股通央企红利ETF 4809.01 628.47 -- 2.27
304 688200 华峰测控 南方上证科创板100ETF联接A 76.82 0.15 0.00 0.12
南方上证科创板100ETF联接C 76.82 0.15 0.00 0.12
南方中证半导体产业指数发起A 5240.81 9.98 0.17 3.00
南方中证半导体产业指数发起C 5240.81 9.98 0.17 3.00
南方上证科创板100ETF 2427.48 4.62 0.08 3.53
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 5420.55 10.32 0.17 6.28
南方上证380ETF 169.66 0.32 0.01 1.08
305 688037 芯源微 南方上证科创板100ETF联接A 67.26 0.15 -- 0.11
南方上证科创板100ETF联接C 67.26 0.15 -- 0.11
南方半导体产业股票发起A 10483.11 23.88 -- 9.72
南方半导体产业股票发起C 10483.11 23.88 -- 9.72
南方上证科创板100ETF 2321.43 5.29 -- 3.37
南方信息创新混合A 152358.87 347.02 -- 9.72
南方信息创新混合C 152358.87 347.02 -- 9.72
南方上证380ETF 164.25 0.37 -- 1.04
306 688019 安集科技 南方上证科创板100ETF联接A 61.10 0.18 0.00 0.10
南方上证科创板100ETF联接C 61.10 0.18 0.00 0.10
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 88.16 0.26 0.01 0.25
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 88.16 0.26 0.01 0.25
南方上证科创板100ETF 2031.06 5.98 0.14 2.95
南方上证科创板新材料ETF 5736.06 16.90 0.39 7.38
南方产业优势两年持有期混合A 4586.10 13.51 0.31 3.92
南方产业优势两年持有期混合C 4586.10 13.51 0.31 3.92
南方瑞盛三年持有期混合A 1292.19 3.81 0.09 4.17
南方瑞盛三年持有期混合C 1292.19 3.81 0.09 4.17
南方天元新产业股票(LOF) 3033.69 8.94 0.21 3.83
南方隆元产业主题混合 2864.74 8.44 0.20 3.15
307 688002 睿创微纳 南方上证科创板100ETF联接A 56.29 0.36 0.00 0.09
南方上证科创板100ETF联接C 56.29 0.36 0.00 0.09
南方上证科创板100ETF 1911.46 12.36 0.05 2.78
南方领航优选混合A 1667.11 10.78 0.05 10.47
南方领航优选混合C 1667.11 10.78 0.05 10.47
南方军工改革灵活配置混合C 34505.23 223.06 0.98 10.03
南方军工改革灵活配置混合A 34505.23 223.06 0.98 10.03
南方利鑫灵活配置混合C 804.39 5.20 0.02 5.01
南方利鑫灵活配置混合A 804.39 5.20 0.02 5.01
南方策略优化混合 891.25 5.76 0.03 2.56
308 688146 中船特气 南方上证科创板100ETF联接A 53.30 0.15 -- 0.08
南方上证科创板100ETF联接C 53.30 0.15 -- 0.08
南方上证科创板100ETF 1809.62 5.17 -- 2.63
南方中证国新央企科技引领ETF 1192.00 3.41 -- 2.93
南方上证科创板新材料ETF 5137.50 14.68 -- 6.61
309 000858 五粮液 南方深证主板50ETF 80.66 1.09 0.00 3.33
南方中证主要消费ETF 489.14 6.61 0.00 9.77
310 301421 波长光电 南方半导体产业股票发起A 10281.84 99.29 2.14 9.54
南方半导体产业股票发起C 10281.84 99.29 2.14 9.54
311 301392 汇成真空 南方半导体产业股票发起A 10111.06 35.03 0.86 9.38
南方半导体产业股票发起C 10111.06 35.03 0.86 9.38
312 002338 奥普光电 南方半导体产业股票发起A 9725.28 170.02 0.71 9.02
南方半导体产业股票发起C 9725.28 170.02 0.71 9.02
313 688307 中润光学 南方半导体产业股票发起A 7259.74 90.80 -- 6.73
南方半导体产业股票发起C 7259.74 90.80 -- 6.73
314 688502 茂莱光学 南方半导体产业股票发起A 6744.29 9.72 -- 6.25
南方半导体产业股票发起C 6744.29 9.72 -- 6.25
南方安福混合C 286.73 0.41 -- 1.03
南方安福混合A 286.73 0.41 -- 1.03
315 688371 菲沃泰 南方半导体产业股票发起A 5851.74 150.08 1.21 5.43
南方半导体产业股票发起C 5851.74 150.08 1.21 5.43
316 688785 恒运昌 南方半导体产业股票发起A 5200.59 10.74 -- 4.82
南方半导体产业股票发起C 5200.59 10.74 -- 4.82
南方中国梦灵活配置混合C 716.21 1.48 -- 4.79
南方信息创新混合A 69216.05 143.00 -- 4.41
南方信息创新混合C 69216.05 143.00 -- 4.41
南方中国梦灵活配置混合A 716.21 1.48 -- 4.79
317 001248 华润新能源 南方中证机器人ETF发起联接I 0.51 0.05 -- 0.00
南方中证机器人ETF发起联接A 0.51 0.05 -- 0.00
南方中证机器人ETF发起联接C 0.51 0.05 -- 0.00
318 920438 戈碧迦 南方北证50成份指数发起I 3281.19 20.65 -- 9.71
南方北证50成份指数发起A 3281.19 20.65 -- 9.71
南方北证50成份指数发起C 3281.19 20.65 -- 9.71
南方北交所精选两年定开混合发起 829.03 5.22 -- 4.34
319 920185 贝特瑞 南方北证50成份指数发起I 2009.84 80.78 0.07 5.95
南方北证50成份指数发起A 2009.84 80.78 0.07 5.95
南方北证50成份指数发起C 2009.84 80.78 0.07 5.95
南方北交所精选两年定开混合发起 1535.10 61.70 0.06 8.03
320 920982 锦波生物 南方北证50成份指数发起I 1372.09 10.89 0.46 4.06
南方北证50成份指数发起A 1372.09 10.89 0.46 4.06
南方北证50成份指数发起C 1372.09 10.89 0.46 4.06
321 920077 吉林碳谷 南方北证50成份指数发起I 1233.34 69.52 0.23 3.65
南方北证50成份指数发起A 1233.34 69.52 0.23 3.65
南方北证50成份指数发起C 1233.34 69.52 0.23 3.65
322 920808 曙光数创 南方北证50成份指数发起I 1216.18 14.19 0.07 3.60
南方北证50成份指数发起A 1216.18 14.19 0.07 3.60
南方北证50成份指数发起C 1216.18 14.19 0.07 3.60
323 920599 同力股份 南方北证50成份指数发起I 1081.32 65.65 0.33 3.20
南方北证50成份指数发起A 1081.32 65.65 0.33 3.20
南方北证50成份指数发起C 1081.32 65.65 0.33 3.20
南方北交所精选两年定开混合发起 1144.16 69.47 0.35 5.99
324 920809 安达科技 南方北证50成份指数发起I 1012.54 113.39 0.25 3.00
南方北证50成份指数发起A 1012.54 113.39 0.25 3.00
南方北证50成份指数发起C 1012.54 113.39 0.25 3.00
南方北交所精选两年定开混合发起 623.51 69.82 0.15 3.26
325 920116 星图测控 南方北证50成份指数发起I 1010.95 15.87 -- 2.99
南方北证50成份指数发起A 1010.95 15.87 -- 2.99
南方北证50成份指数发起C 1010.95 15.87 -- 2.99
南方北交所精选两年定开混合发起 557.27 8.75 -- 2.92
326 920368 连城数控 南方北证50成份指数发起I 973.62 33.33 0.15 2.88
南方北证50成份指数发起A 973.62 33.33 0.15 2.88
南方北证50成份指数发起C 973.62 33.33 0.15 2.88
327 920394 民士达 南方北证50成份指数发起I 954.26 13.84 -- 2.83
南方北证50成份指数发起A 954.26 13.84 -- 2.83
南方北证50成份指数发起C 954.26 13.84 -- 2.83
南方北交所精选两年定开混合发起 536.95 7.79 -- 2.81
328 600196 复星医药 南方中证创新药产业ETF发起联接A 7.19 0.32 0.00 0.03
南方中证创新药产业ETF发起联接C 7.19 0.32 0.00 0.03
南方中证创新药产业ETF 1553.80 69.15 0.04 2.98
329 688578 艾力斯 南方中证创新药产业ETF发起联接A 7.47 0.07 -- 0.03
南方中证创新药产业ETF发起联接C 7.47 0.07 -- 0.03
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.88 0.04 -- 0.30
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.88 0.04 -- 0.30
南方中证创新药产业ETF 1607.69 14.72 -- 3.08
330 300759 康龙化成 南方中证创新药产业ETF发起联接A 7.52 0.26 0.00 0.03
南方中证创新药产业ETF发起联接C 7.52 0.26 0.00 0.03
南方中证创新药产业ETF 1624.74 56.16 0.04 3.11
331 300347 泰格医药 南方中证创新药产业ETF发起联接A 6.24 0.13 0.00 0.02
南方中证创新药产业ETF发起联接C 6.24 0.13 0.00 0.02
南方中证创新药产业ETF 1347.14 28.07 0.05 2.58
332 688506 百利天恒 南方中证创新药产业ETF发起联接A 6.15 0.02 -- 0.02
南方中证创新药产业ETF发起联接C 6.15 0.02 -- 0.02
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 110.58 0.38 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.05 0.08 -- 0.18
南方医药保健灵活配置混合C 10466.41 35.60 -- 5.09
南方医药创新股票A 7535.25 25.63 -- 5.01
南方医药创新股票C 7535.25 25.63 -- 5.01
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 110.58 0.38 -- 0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.05 0.08 -- 0.18
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 24.05 0.08 -- 0.18
南方医药保健灵活配置混合A 10466.41 35.60 -- 5.09
333 000963 华东医药 南方中证创新药产业ETF发起联接A 6.19 0.22 0.00 0.02
南方中证创新药产业ETF发起联接C 6.19 0.22 0.00 0.02
南方中证创新药产业ETF 1341.01 47.69 0.03 2.57
334 600177 雅戈尔 南方标普红利低波50ETF联接I 1416.54 188.12 0.13 0.10
南方标普红利低波50ETF联接A 1416.54 188.12 0.13 0.10
南方标普红利低波50ETF联接C 1416.54 188.12 0.13 0.10
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 64983.91 8630.00 6.03 3.61
335 600642 申能股份 南方标普红利低波50ETF联接I 1436.61 164.56 0.06 0.10
南方标普红利低波50ETF联接A 1436.61 164.56 0.06 0.10
南方标普红利低波50ETF联接C 1436.61 164.56 0.06 0.10
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 65773.55 7534.20 2.61 3.65
336 600023 浙能电力 南方标普红利低波50ETF联接I 1354.13 257.44 0.42 0.09
南方标普红利低波50ETF联接A 1354.13 257.44 0.42 0.09
南方标普红利低波50ETF联接C 1354.13 257.44 0.42 0.09
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 65508.39 12454.07 20.48 3.64
337 600352 浙江龙盛 南方标普红利低波50ETF联接I 1066.41 88.06 0.07 0.07
南方安裕混合E 1695.40 140.00 0.11 0.92
南方标普红利低波50ETF联接A 1066.41 88.06 0.07 0.07
南方标普红利低波50ETF联接C 1066.41 88.06 0.07 0.07
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 48684.31 4020.17 3.05 2.70
南方安裕混合C 1695.40 140.00 0.11 0.92
南方安裕混合A 1695.40 140.00 0.11 0.92
338 000895 双汇发展 南方标普红利低波50ETF联接I 1082.98 48.35 0.01 0.07
南方标普红利低波50ETF联接A 1082.98 48.35 0.01 0.07
南方标普红利低波50ETF联接C 1082.98 48.35 0.01 0.07
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 48719.14 2174.96 0.63 2.71
南方利众灵活配置混合C 338.69 15.12 0.00 1.90
南方利众灵活配置混合A 338.69 15.12 0.00 1.90
339 001286 陕西能源 南方标普红利低波50ETF联接I 1099.18 108.40 0.10 0.07
南方标普红利低波50ETF联接A 1099.18 108.40 0.10 0.07
南方标普红利低波50ETF联接C 1099.18 108.40 0.10 0.07
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 49446.11 4876.34 4.64 2.75
340 601211 国泰海通 南方中证全指证券公司ETF联接I 3100.10 170.33 -- 0.45
南方中证全指证券公司ETF 84995.61 4670.09 -- 10.68
南方中证全指证券公司ETF联接A 3100.10 170.33 -- 0.45
南方中证全指证券公司ETF联接C 3100.10 170.33 -- 0.45
341 601688 华泰证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1820.53 88.29 -- 0.27
南方中证全指证券公司ETF 49846.53 2417.39 -- 6.26
南方中证全指证券公司ETF联接A 1820.53 88.29 -- 0.27
南方中证全指证券公司ETF联接C 1820.53 88.29 -- 0.27
342 600999 招商证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1173.35 55.61 0.02 0.17
南方中证全指证券公司ETF 32380.31 1534.61 0.62 4.07
南方中证全指证券公司ETF联接A 1173.35 55.61 0.02 0.17
南方中证全指证券公司ETF联接C 1173.35 55.61 0.02 0.17
343 000776 广发证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 1021.82 43.67 0.47 0.15
南方中证全指证券公司ETF 28410.74 1214.13 13.19 3.57
南方中证全指证券公司ETF联接A 1021.82 43.67 0.47 0.15
南方中证全指证券公司ETF联接C 1021.82 43.67 0.47 0.15
344 600958 东方证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 749.51 79.40 0.03 0.11
南方中证全指证券公司ETF 20375.49 2158.42 0.68 2.56
南方中证全指证券公司ETF联接A 749.51 79.40 0.03 0.11
南方中证全指证券公司ETF联接C 749.51 79.40 0.03 0.11
345 601995 中金公司 南方中证全指证券公司ETF联接I 668.77 18.50 -- 0.10
南方宝嘉混合A 547.19 30.00 -- 0.61
南方宝嘉混合C 547.19 30.00 -- 0.61
南方中证全指证券公司ETF联接A 668.77 18.50 -- 0.10
南方中证全指证券公司ETF联接C 668.77 18.50 -- 0.10
346 000166 申万宏源 南方中证全指证券公司ETF联接I 586.74 133.35 0.01 0.09
南方中证全指证券公司ETF 16390.94 3725.21 0.17 2.06
南方中证全指证券公司ETF联接A 586.74 133.35 0.01 0.09
南方中证全指证券公司ETF联接C 586.74 133.35 0.01 0.09
347 601377 兴业证券 南方中证全指证券公司ETF联接I 631.37 104.53 0.07 0.09
南方中证全指证券公司ETF 17230.81 2852.78 1.81 2.16
南方中证全指证券公司ETF联接A 631.37 104.53 0.07 0.09
南方中证全指证券公司ETF联接C 631.37 104.53 0.07 0.09
348 603993 洛阳钼业 南方有色金属ETF联接I 966.13 55.05 0.28 0.11
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.70 0.04 0.00 0.25
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.70 0.04 0.00 0.25
南方中证上海环交所碳中和ETF 1027.55 58.55 0.29 4.87
南方MSCI中国A50互联互通ETF 1382.94 78.80 0.39 2.96
南方有色金属ETF联接E 966.13 55.05 0.28 0.11
南方有色金属ETF联接A 966.13 55.05 0.28 0.11
南方有色金属ETF联接C 966.13 55.05 0.28 0.11
南方中证申万有色金属ETF 160968.18 9171.98 45.86 7.16
349 600549 厦门钨业 南方有色金属ETF联接I 546.13 6.41 0.00 0.06
南方中证上海环交所碳中和ETF 635.59 7.46 0.01 3.01
南方中证新能源ETF 14853.68 174.34 0.12 3.15
南方有色金属ETF联接E 546.13 6.41 0.00 0.06
南方核心竞争混合 385.10 4.52 0.00 0.85
南方有色金属ETF联接A 546.13 6.41 0.00 0.06
南方有色金属ETF联接C 546.13 6.41 0.00 0.06
南方中证申万有色金属ETF 99508.82 1167.94 0.83 4.42
南方君选灵活配置混合 259.01 3.04 0.00 0.87
南方改革机遇灵活配置混合 496.72 5.83 0.00 0.87
350 000408 藏格矿业 南方有色金属ETF联接I 416.61 6.01 0.00 0.05
南方有色金属ETF联接E 416.61 6.01 0.00 0.05
南方有色金属ETF联接A 416.61 6.01 0.00 0.05
南方有色金属ETF联接C 416.61 6.01 0.00 0.05
南方中证申万有色金属ETF 57187.18 824.97 0.53 2.54
351 603799 华友钴业 南方有色金属ETF联接I 422.27 8.75 0.03 0.05
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.48 0.01 0.00 0.17
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.48 0.01 0.00 0.17
南方中证新能源ETF 11488.33 238.05 0.88 2.43
南方有色金属ETF联接E 422.27 8.75 0.03 0.05
南方有色金属ETF联接A 422.27 8.75 0.03 0.05
南方有色金属ETF联接C 422.27 8.75 0.03 0.05
南方中证申万有色金属ETF 76930.46 1594.08 5.88 3.42
352 002466 天齐锂业 南方有色金属ETF联接I 474.62 7.74 0.01 0.05
南方有色金属ETF联接E 474.62 7.74 0.01 0.05
南方有色金属ETF联接A 474.62 7.74 0.01 0.05
南方有色金属ETF联接C 474.62 7.74 0.01 0.05
南方中证申万有色金属ETF 66666.73 1087.19 0.74 2.96
353 000426 兴业银锡 南方有色金属ETF联接I 369.81 11.22 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接E 369.81 11.22 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接A 369.81 11.22 0.01 0.04
南方有色金属ETF联接C 369.81 11.22 0.01 0.04
354 600089 特变电工 南方中证光伏产业指数发起A 597.38 26.55 0.01 8.40
南方中证光伏产业指数发起C 597.38 26.55 0.01 8.40
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.23 0.01 0.00 0.08
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.23 0.01 0.00 0.08
南方中证上海环交所碳中和ETF 468.65 20.83 0.01 2.22
南方中证新能源ETF 17818.51 791.93 0.21 3.78
355 601012 隆基绿能 南方中证光伏产业指数发起A 440.57 33.58 0.02 6.19
南方中证光伏产业指数发起C 440.57 33.58 0.02 6.19
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.13 0.01 0.00 0.05
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.13 0.01 0.00 0.05
南方中证新能源ETF 12478.01 951.07 0.59 2.64
356 600905 三峡能源 南方中证光伏产业指数发起A 293.76 79.18 0.01 4.13
南方中证光伏产业指数发起C 293.76 79.18 0.01 4.13
南方中证全指电力公用事业ETF 2637.44 710.90 0.05 5.82
357 300751 迈为股份 南方中证光伏产业指数发起A 262.69 0.93 0.00 3.69
南方中证光伏产业指数发起C 262.69 0.93 0.00 3.69
358 002129 TCL中环 南方中证光伏产业指数发起A 215.40 17.92 0.00 3.03
南方中证光伏产业指数发起C 215.40 17.92 0.00 3.03
359 600438 通威股份 南方中证光伏产业指数发起A 181.17 14.96 0.02 2.55
南方中证光伏产业指数发起C 181.17 14.96 0.02 2.55
360 601166 兴业银行 南方中证银行ETF发起联接I 335.94 20.29 0.01 0.57
南方中证银行ETF发起联接E 335.94 20.29 0.01 0.57
南方中证银行ETF发起联接A 335.94 20.29 0.01 0.57
南方中证银行ETF发起联接C 335.94 20.29 0.01 0.57
南方中证银行ETF 10260.06 619.57 0.16 9.79
南方利达灵活配置混合A 185.47 11.20 0.00 1.99
南方利达灵活配置混合C 185.47 11.20 0.00 1.99
南方利众灵活配置混合C 356.55 21.53 0.01 2.00
南方利众灵活配置混合A 356.55 21.53 0.01 2.00
361 601328 交通银行 南方中证银行ETF发起联接I 205.51 31.96 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接E 205.51 31.96 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接A 205.51 31.96 0.00 0.35
南方中证银行ETF发起联接C 205.51 31.96 0.00 0.35
南方中证银行ETF 6277.03 976.21 0.04 5.99
362 600919 江苏银行 南方中证银行ETF发起联接I 189.62 17.59 0.00 0.32
南方中证银行ETF发起联接E 189.62 17.59 0.00 0.32
南方高股息主题股票A 122.78 11.39 0.00 2.80
南方高股息主题股票C 122.78 11.39 0.00 2.80
南方中证银行ETF发起联接A 189.62 17.59 0.00 0.32
南方中证银行ETF发起联接C 189.62 17.59 0.00 0.32
南方中证银行ETF 5792.78 537.36 0.09 5.53
363 600000 浦发银行 南方中证银行ETF发起联接I 137.41 15.96 0.00 0.23
南方中证银行ETF发起联接E 137.41 15.96 0.00 0.23
南方中证银行ETF发起联接A 137.41 15.96 0.00 0.23
南方中证银行ETF发起联接C 137.41 15.96 0.00 0.23
南方中证银行ETF 4198.40 487.62 0.02 4.00
364 000001 平安银行 南方中证银行ETF发起联接I 116.88 11.63 0.00 0.20
南方中证银行ETF发起联接E 116.88 11.63 0.00 0.20
南方誉慧一年持有期混合A 91.58 9.11 0.00 0.88
南方誉慧一年持有期混合C 91.58 9.11 0.00 0.88
南方中证银行ETF发起联接A 116.88 11.63 0.00 0.20
南方中证银行ETF发起联接C 116.88 11.63 0.00 0.20
南方中证银行ETF 3571.17 355.34 0.02 3.41
365 601229 上海银行 南方中证银行ETF发起联接I 103.47 11.92 0.00 0.18
南方中证银行ETF发起联接E 103.47 11.92 0.00 0.18
南方中证银行ETF发起联接A 103.47 11.92 0.00 0.18
南方中证银行ETF发起联接C 103.47 11.92 0.00 0.18
南方中证银行ETF 3157.69 363.79 0.07 3.01
366 688126 沪硅产业 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 89.50 2.24 0.00 0.25
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 89.50 2.24 0.00 0.25
南方上证科创板新材料ETF 6126.69 153.59 0.06 7.89
367 688548 广钢气体 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 56.36 1.08 0.00 0.16
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 56.36 1.08 0.00 0.16
南方上证科创板新材料ETF 3797.01 72.88 0.28 4.89
368 688234 天岳先进 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 49.99 0.29 -- 0.14
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 49.99 0.29 -- 0.14
南方上证科创板新材料ETF 3464.94 19.97 -- 4.46
369 688503 聚和材料 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 44.75 0.34 0.00 0.12
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 44.75 0.34 0.00 0.12
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 4.76 0.04 0.00 0.37
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 4.76 0.04 0.00 0.37
南方上证科创板新材料ETF 2387.07 17.99 0.10 3.07
南方大数据100指数C 2037.09 15.35 0.09 1.60
南方大数据100指数A 2037.09 15.35 0.09 1.60
370 688388 嘉元科技 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 35.58 0.81 0.02 0.10
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 35.58 0.81 0.02 0.10
南方上证科创板新材料ETF 2693.26 61.21 1.16 3.47
371 688308 欧科亿 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 31.69 0.17 -- 0.09
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 31.69 0.17 -- 0.09
372 688535 华海诚科 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 28.12 0.15 -- 0.08
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 28.12 0.15 -- 0.08
373 002261 拓维信息 南方中证全指计算机ETF 567.76 20.27 0.02 2.39
南方国证在线消费ETF 120.50 4.30 0.00 3.71
374 300803 指南针 南方中证全指计算机ETF 539.34 5.88 0.03 2.27
南方金融主题灵活配置混合C 1315.77 14.35 0.07 6.25
南方金融主题灵活配置混合A 1315.77 14.35 0.07 6.25
375 600570 恒生电子 南方中证全指计算机ETF 516.61 24.38 0.05 2.18
376 300339 润和软件 南方中证全指计算机ETF 493.39 12.81 0.02 2.08
377 601360 三六零 南方中证全指计算机ETF 489.40 56.32 0.03 2.06
378 301236 软通动力 南方中证全指计算机ETF 424.08 9.99 0.01 1.79
379 301489 思泉新材 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 161.29 0.98 0.02 0.54
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 161.29 0.98 0.02 0.54
380 000657 中钨高新 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.83 0.04 0.00 0.30
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.83 0.04 0.00 0.30
南方中证申万有色金属ETF 91693.49 957.93 0.77 4.08
381 301548 崇德科技 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.55 0.04 0.00 0.28
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.55 0.04 0.00 0.28
382 600105 永鼎股份 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.37 0.05 0.00 0.26
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.37 0.05 0.00 0.26
南方中证通信服务ETF 1102.62 16.34 0.01 2.53
南方平衡配置混合 1572.96 23.31 0.02 3.91
383 688580 伟思医疗 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.30 0.06 -- 0.26
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.30 0.06 -- 0.26
384 000938 紫光股份 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.17 0.11 0.00 0.25
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.17 0.11 0.00 0.25
385 603876 鼎胜新材 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.12 0.12 -- 0.24
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.12 0.12 -- 0.24
386 000415 渤海租赁 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 3.05 0.75 0.00 0.24
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 3.05 0.75 0.00 0.24
387 600741 华域汽车 南方安裕混合E 1707.22 110.00 0.07 0.92
南方高股息主题股票A 85.32 5.50 0.00 1.95
南方高股息主题股票C 85.32 5.50 0.00 1.95
南方安裕混合C 1707.22 110.00 0.07 0.92
南方安裕混合A 1707.22 110.00 0.07 0.92
南方利安灵活配置混合A 328.53 21.17 0.01 0.28
南方利安灵活配置混合C 328.53 21.17 0.01 0.28
388 002027 分众传媒 南方安裕混合E 1694.00 350.00 0.05 0.92
南方誉慧一年持有期混合A 105.90 21.88 0.00 1.01
南方誉慧一年持有期混合C 105.90 21.88 0.00 1.01
南方安裕混合C 1694.00 350.00 0.05 0.92
南方安裕混合A 1694.00 350.00 0.05 0.92
南方利安灵活配置混合A 345.58 71.40 0.01 0.30
南方利安灵活配置混合C 345.58 71.40 0.01 0.30
389 600887 伊利股份 南方安裕混合E 1677.25 70.00 0.01 0.91
南方中证主要消费ETF 499.33 20.84 0.00 9.98
南方安裕混合C 1677.25 70.00 0.01 0.91
南方安裕混合A 1677.25 70.00 0.01 0.91
南方中证小康产业ETF 414.46 17.30 0.00 2.57
390 600019 宝钢股份 南方安裕混合E 1629.00 300.00 0.02 0.88
南方安裕混合C 1629.00 300.00 0.02 0.88
南方安裕混合A 1629.00 300.00 0.02 0.88
南方中证小康产业ETF 480.22 88.44 0.01 2.98
391 689009 九号公司 南方前瞻共赢三年定开混合 2958.42 77.55 -- 7.72
南方中小盘成长股票C 377.76 9.90 -- 2.12
南方智信混合A 3498.54 91.70 -- 7.84
南方智信混合C 3498.54 91.70 -- 7.84
南方阿尔法混合A 17721.80 464.53 -- 7.05
南方阿尔法混合C 17721.80 464.53 -- 7.05
南方中小盘成长股票A 377.76 9.90 -- 2.12
南方利达灵活配置混合A 211.10 5.53 -- 2.27
南方利达灵活配置混合C 211.10 5.53 -- 2.27
南方高增长混合(LOF) 10203.07 267.45 -- 7.40
南方积极配置混合(LOF) 4446.10 116.54 -- 7.31
392 603087 甘李药业 南方前瞻共赢三年定开混合 1932.11 34.04 0.06 5.04
南方智信混合A 3191.05 56.22 0.10 7.15
南方智信混合C 3191.05 56.22 0.10 7.15
南方阿尔法混合A 18183.06 320.35 0.57 7.24
南方阿尔法混合C 18183.06 320.35 0.57 7.24
南方高增长混合(LOF) 9655.01 170.10 0.30 7.00
南方积极配置混合(LOF) 4327.50 76.24 0.14 7.12
393 02268 药明合联 南方前瞻共赢三年定开混合 1632.70 32.95 -- 4.26
南方智信混合A 1521.21 30.70 -- 3.41
南方智信混合C 1521.21 30.70 -- 3.41
南方阿尔法混合A 12803.92 258.40 -- 5.10
南方阿尔法混合C 12803.92 258.40 -- 5.10
394 301358 湖南裕能 南方前瞻共赢三年定开混合 1419.53 18.71 0.05 3.70
南方智信混合A 2028.76 26.74 0.07 4.55
南方智信混合C 2028.76 26.74 0.07 4.55
南方阿尔法混合A 8635.31 113.82 0.29 3.44
南方阿尔法混合C 8635.31 113.82 0.29 3.44
南方中证500量化增强股票发起A 515.92 6.80 0.02 1.11
南方中证500量化增强股票发起C 515.92 6.80 0.02 1.11
南方高增长混合(LOF) 5595.49 73.75 0.19 4.06
南方积极配置混合(LOF) 2620.43 34.54 0.09 4.31
395 002837 英维克 南方数字经济混合A 1428.90 17.96 0.03 7.73
南方数字经济混合C 1428.90 17.96 0.03 7.73
396 002518 科士达 南方数字经济混合A 1179.52 22.01 0.04 6.38
南方数字经济混合C 1179.52 22.01 0.04 6.38
397 002484 江海股份 南方数字经济混合A 1120.35 10.67 0.01 6.06
南方数字经济混合C 1120.35 10.67 0.01 6.06
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 2978.85 28.37 0.03 3.45
南方中证1000ETF 6754.17 64.33 0.08 0.62
南方新兴龙头灵活配置混合A 1207.50 11.50 0.01 4.78
398 002364 中恒电气 南方数字经济混合A 1077.61 20.03 0.04 5.83
南方数字经济混合C 1077.61 20.03 0.04 5.83
399 688233 神工股份 南方中国梦灵活配置混合C 968.36 4.52 -- 6.48
南方新材料股票发起A 1071.82 5.00 -- 3.63
南方新材料股票发起C 1071.82 5.00 -- 3.63
南方兴润价值一年持有混合A 17230.36 80.36 -- 3.77
南方兴润价值一年持有混合C 17230.36 80.36 -- 3.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4234.58 19.75 -- 4.21
南方中国梦灵活配置混合A 968.36 4.52 -- 6.48
400 688605 先锋精科 南方中国梦灵活配置混合C 774.31 7.44 -- 5.18
南方中国梦灵活配置混合A 774.31 7.44 -- 5.18
401 603899 晨光股份 南方中小盘成长股票C 709.88 34.41 -- 3.98
南方中小盘成长股票A 709.88 34.41 -- 3.98
402 000915 华特达因 南方中小盘成长股票C 540.15 19.08 0.08 3.03
南方中小盘成长股票A 540.15 19.08 0.08 3.03
403 600132 重庆啤酒 南方中小盘成长股票C 539.03 13.05 0.03 3.02
南方中小盘成长股票A 539.03 13.05 0.03 3.02
404 000521 长虹美菱 南方中小盘成长股票C 536.10 98.73 0.11 3.01
南方中小盘成长股票A 536.10 98.73 0.11 3.01
405 000786 北新建材 南方中小盘成长股票C 531.12 29.36 0.02 2.98
南方卓越优选3个月持有混合A 6319.74 349.35 0.22 4.82
南方卓越优选3个月持有混合C 6319.74 349.35 0.22 4.82
南方匠心优选股票A 8983.39 496.59 0.31 5.05
南方匠心优选股票C 8983.39 496.59 0.31 5.05
南方智诚混合 1091.73 60.35 0.04 4.59
南方智慧精选灵活配置混合 1291.24 71.38 0.04 6.02
南方中小盘成长股票A 531.12 29.36 0.02 2.98
406 600612 老凤祥 南方中小盘成长股票C 520.83 16.20 0.21 2.92
南方中小盘成长股票A 520.83 16.20 0.21 2.92
407 600004 白云机场 南方中小盘成长股票C 438.07 60.34 0.06 2.46
南方中小盘成长股票A 438.07 60.34 0.06 2.46
408 600583 海油工程 南方中小盘成长股票C 434.19 86.32 0.03 2.44
南方中小盘成长股票A 434.19 86.32 0.03 2.44
409 600258 首旅酒店 南方中小盘成长股票C 375.60 34.40 0.06 2.11
南方中小盘成长股票A 375.60 34.40 0.06 2.11
410 002079 苏州固锝 南方中证2000ETF 533.86 35.52 0.04 0.67
411 002803 吉宏股份 南方中证2000ETF 403.62 15.62 0.05 0.51
412 002057 中钢天源 南方中证2000ETF 384.74 30.95 0.04 0.48
413 002955 鸿合科技 南方中证2000ETF 374.30 10.47 0.05 0.47
414 688653 康希通信 南方中证2000ETF 356.93 20.54 0.07 0.45
415 001314 亿道信息 南方中证2000ETF 338.66 5.48 0.11 0.43
416 300909 汇创达 南方中证2000ETF 338.26 5.81 0.05 0.43
417 300489 光智科技 南方中证2000ETF 333.79 1.07 0.01 0.42
418 300938 信测标准 南方中证2000ETF 323.82 6.49 0.12 0.41
419 600584 长电科技 南方中证国新央企科技引领ETF 3511.00 33.91 0.05 8.64
420 603019 中科曙光 南方中证国新央企科技引领ETF 1974.73 18.42 -- 4.86
南方中证互联网指数(LOF)C 580.11 5.41 -- 4.05
南方中证互联网指数(LOF)A 580.11 5.41 -- 4.05
421 000021 深科技 南方中证国新央企科技引领ETF 1333.51 20.75 0.01 3.28
南方中证500增强策略ETF 87.41 1.36 0.00 0.97
422 600900 长江电力 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.06 0.04 0.00 0.37
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.06 0.04 0.00 0.37
南方中证全指电力公用事业ETF 4880.14 184.37 0.02 10.76
南方沪深300ESG基准ETF 34.81 1.32 0.00 1.75
南方中证上海环交所碳中和ETF 1335.41 50.45 0.01 6.33
南方竞争优势混合A 34.15 1.29 0.00 2.49
南方竞争优势混合C 34.15 1.29 0.00 2.49
南方中证长江保护主题ETF 5011.57 189.33 0.02 2.65
南方MSCI中国A股国际通ETF 240.76 9.10 0.00 1.21
423 600160 巨化股份 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.53 0.01 0.00 0.19
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.53 0.01 0.00 0.19
南方新材料股票发起A 1375.28 25.94 0.01 4.65
南方新材料股票发起C 1375.28 25.94 0.01 4.65
南方中证上海环交所碳中和ETF 479.74 9.05 0.00 2.27
424 688676 金盘科技 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 32.29 0.38 -- 0.55
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 32.29 0.38 -- 0.55
425 688702 盛科通信 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 31.39 0.08 -- 0.53
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 31.39 0.08 -- 0.53
426 01070 TCL电子 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 75.01 6.70 -- 0.33
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 75.01 6.70 -- 0.33
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 147.78 13.20 -- 0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 38.07 3.40 -- 0.28
南方发展机遇一年持有混合A 698.61 62.40 -- 4.63
南方发展机遇一年持有混合C 698.61 62.40 -- 4.63
南方新兴产业混合A 342.59 30.60 -- 3.61
南方新兴产业混合C 342.59 30.60 -- 3.61
南方消费升级混合A 11296.37 1009.00 -- 9.20
南方消费升级混合C 11296.37 1009.00 -- 9.20
南方新兴消费增长股票(LOF)A 4561.09 407.40 -- 8.57
南方新兴消费增长股票(LOF)C 4561.09 407.40 -- 8.57
南方景气驱动混合A 15327.91 1369.10 -- 8.63
南方景气驱动混合C 15327.91 1369.10 -- 8.63
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 147.78 13.20 -- 0.35
南方智锐混合A 9095.31 812.40 -- 6.63
南方智锐混合C 9095.31 812.40 -- 6.63
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 38.07 3.40 -- 0.28
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 38.07 3.40 -- 0.28
427 301345 涛涛车业 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 55.44 0.24 0.01 0.24
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 55.44 0.24 0.01 0.24
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 113.19 0.49 0.02 0.27
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 113.19 0.49 0.02 0.27
428 00836 华润电力 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 49.97 3.40 -- 0.22
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 49.97 3.40 -- 0.22
429 601985 中国核电 南方中证全指电力公用事业ETF 3694.81 409.17 0.02 8.15
南方中证新能源ETF 11651.05 1290.26 0.07 2.47
430 600795 国电电力 南方中证全指电力公用事业ETF 2071.29 443.53 0.08 4.57
南方中证小康产业ETF 338.29 72.44 0.01 2.10
431 600157 永泰能源 南方中证全指电力公用事业ETF 1746.98 1085.08 2.43 3.85
432 600011 华能国际 南方中证全指电力公用事业ETF 1660.70 218.80 0.02 3.66
433 600886 国投电力 南方中证全指电力公用事业ETF 1589.35 119.41 0.11 3.50
南方利达灵活配置混合A 230.53 17.32 0.02 2.48
南方利达灵活配置混合C 230.53 17.32 0.02 2.48
南方利众灵活配置混合C 348.93 26.22 0.02 1.96
南方利众灵活配置混合A 348.93 26.22 0.02 1.96
434 600674 川投能源 南方中证全指电力公用事业ETF 1371.09 96.76 0.29 3.02
435 601991 大唐发电 南方中证全指电力公用事业ETF 1306.54 184.54 0.02 2.88
南方中证500量化增强股票发起A 541.48 76.48 0.01 1.16
南方中证500量化增强股票发起C 541.48 76.48 0.01 1.16
436 00148 建滔集团 南方新材料股票发起A 1914.88 18.70 -- 6.48
南方新材料股票发起C 1914.88 18.70 -- 6.48
南方兴盛先锋混合C 404.49 3.95 -- 3.39
南方新兴产业混合A 353.29 3.45 -- 3.72
南方新兴产业混合C 353.29 3.45 -- 3.72
南方蓝筹成长混合A 1889.32 18.45 -- 3.91
南方蓝筹成长混合C 1889.32 18.45 -- 3.91
南方行业领先混合 11064.54 108.05 -- 9.02
南方优质企业混合A 2160.68 21.10 -- 3.80
南方优质企业混合C 2160.68 21.10 -- 3.80
南方产业升级混合A 4946.02 48.30 -- 3.87
南方产业升级混合C 4946.02 48.30 -- 3.87
南方创业板2年定开混合 1812.52 17.70 -- 3.24
南方ESG主题股票A 4864.10 47.50 -- 8.56
南方ESG主题股票C 4864.10 47.50 -- 8.56
南方成安优选灵活配置混合 4705.37 45.95 -- 8.62
南方兴盛先锋混合A 404.49 3.95 -- 3.39
437 000893 亚钾国际 南方新材料股票发起A 1758.27 43.00 0.05 5.95
南方新材料股票发起C 1758.27 43.00 0.05 5.95
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 3413.50 83.48 0.10 3.95
南方智锐混合A 5834.59 142.69 0.18 4.25
南方智锐混合C 5834.59 142.69 0.18 4.25
438 002001 新和成 南方新材料股票发起A 1184.26 41.67 0.01 4.01
南方新材料股票发起C 1184.26 41.67 0.01 4.01
南方智锐混合A 5990.85 210.80 0.07 4.37
南方智锐混合C 5990.85 210.80 0.07 4.37
439 603379 三美股份 南方新材料股票发起A 1158.84 15.27 -- 3.92
南方新材料股票发起C 1158.84 15.27 -- 3.92
440 00189 东岳集团 南方新材料股票发起A 1118.47 67.50 -- 3.78
南方新材料股票发起C 1118.47 67.50 -- 3.78
441 300576 容大感光 南方新材料股票发起A 1044.89 20.40 0.09 3.53
南方新材料股票发起C 1044.89 20.40 0.09 3.53
442 603606 东方电缆 南方景气前瞻混合A 3534.99 85.16 1.10 3.41
南方景气前瞻混合C 3534.99 85.16 1.10 3.41
南方前瞻动力混合A 1235.56 29.77 0.38 2.85
南方前瞻动力混合C 1235.56 29.77 0.38 2.85
南方潜力新蓝筹混合C 2895.47 69.75 0.90 2.86
南方新能源产业趋势混合A 2964.85 71.42 0.92 4.67
南方新能源产业趋势混合C 2964.85 71.42 0.92 4.67
南方卓元债券A 1968.99 47.43 0.61 0.50
南方卓元债券C 1968.99 47.43 0.61 0.50
南方荣光灵活配置混合A 665.25 16.03 0.21 0.42
南方荣光灵活配置混合C 665.25 16.03 0.21 0.42
南方潜力新蓝筹混合A 2895.47 69.75 0.90 2.86
443 688668 鼎通科技 南方景气前瞻混合A 3429.77 9.19 -- 3.31
南方景气前瞻混合C 3429.77 9.19 -- 3.31
南方前瞻动力混合A 1431.79 3.84 -- 3.30
南方前瞻动力混合C 1431.79 3.84 -- 3.30
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 186.61 0.50 -- 0.48
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 232.04 0.62 -- 0.65
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 89.59 0.24 -- 0.61
南方鑫悦15个月持有混合A 134.13 0.36 -- 1.16
南方鑫悦15个月持有混合C 134.13 0.36 -- 1.16
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 89.59 0.24 -- 0.61
南方潜力新蓝筹混合C 3746.48 10.04 -- 3.70
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 232.04 0.62 -- 0.65
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 186.61 0.50 -- 0.48
南方潜力新蓝筹混合A 3746.48 10.04 -- 3.70
444 603127 昭衍新药 南方景气前瞻混合A 2534.62 66.32 0.84 2.45
南方景气前瞻混合C 2534.62 66.32 0.84 2.45
445 000568 泸州老窖 南方中证主要消费ETF 272.87 3.52 0.00 5.45
446 603288 海天味业 南方中证主要消费ETF 264.85 7.99 -- 5.29
447 600809 山西汾酒 南方中证主要消费ETF 255.60 2.34 0.01 5.11
448 600989 宝丰能源 南方兴盛先锋混合C 547.08 26.91 -- 4.58
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 203.30 10.00 -- 0.28
南方君誉混合A 261.04 12.84 -- 2.90
南方君誉混合C 261.04 12.84 -- 2.90
南方发展机遇一年持有混合A 728.42 35.83 -- 4.83
南方发展机遇一年持有混合C 728.42 35.83 -- 4.83
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 203.30 10.00 -- 0.28
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 203.30 10.00 -- 0.28
南方兴盛先锋混合A 547.08 26.91 -- 4.58
449 601155 新城控股 南方兴盛先锋混合C 427.64 41.68 -- 3.58
南方新兴产业混合A 375.00 36.55 -- 3.95
南方新兴产业混合C 375.00 36.55 -- 3.95
南方兴盛先锋混合A 427.64 41.68 -- 3.58
南方中证全指房地产ETF 7270.08 708.59 -- 2.31
450 300761 立华股份 南方兴盛先锋混合C 421.41 25.68 0.04 3.53
南方新兴产业混合A 392.03 23.89 0.04 4.13
南方新兴产业混合C 392.03 23.89 0.04 4.13
南方兴盛先锋混合A 421.41 25.68 0.04 3.53
451 601816 京沪高铁 南方国证交通运输行业ETF 872.93 192.70 -- 12.45
南方誉慧一年持有期混合A 75.74 16.72 -- 0.72
南方誉慧一年持有期混合C 75.74 16.72 -- 0.72
南方利安灵活配置混合A 411.14 90.76 -- 0.35
南方利安灵活配置混合C 411.14 90.76 -- 0.35
南方中证高铁产业指数(LOF) 1345.73 297.07 -- 13.90
452 601006 大秦铁路 南方国证交通运输行业ETF 361.75 78.47 0.02 5.16
南方中证高铁产业指数(LOF) 1133.11 245.79 0.07 11.70
453 600221 海航控股 南方国证交通运输行业ETF 262.66 194.56 0.06 3.75
454 600115 中国东航 南方国证交通运输行业ETF 228.22 59.90 0.01 3.25
455 600233 圆通速递 南方国证交通运输行业ETF 203.02 12.89 0.13 2.90
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 233.89 14.85 0.15 0.32
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 233.89 14.85 0.15 0.32
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 233.89 14.85 0.15 0.32
456 600009 上海机场 南方国证交通运输行业ETF 186.19 8.06 0.01 2.66
457 002318 久立特材 南方稳鑫6个月持有债券A 407.02 17.03 0.02 0.47
南方稳鑫6个月持有债券C 407.02 17.03 0.02 0.47
南方通元6个月持有债券A 84.37 3.53 0.00 0.70
南方通元6个月持有债券C 84.37 3.53 0.00 0.70
458 002468 申通快递 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 247.52 17.00 0.01 0.63
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 203.84 14.00 0.01 0.57
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 203.84 14.00 0.01 0.57
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 247.52 17.00 0.01 0.63
459 688083 中望软件 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 175.85 2.72 0.04 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 175.85 2.72 0.04 0.24
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C 175.85 2.72 0.04 0.24
460 600301 华锡有色 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 183.96 3.00 0.01 0.52
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A 183.96 3.00 0.01 0.52
461 600141 兴发集团 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 157.82 3.36 0.00 0.46
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 157.82 3.36 0.00 0.46
南方益和灵活配置混合 254.58 5.42 0.01 3.53
462 688411 海博思创 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 145.60 0.50 0.01 0.42
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 37.22 0.13 0.00 1.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 37.22 0.13 0.00 1.02
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 145.60 0.50 0.01 0.42
南方新能源产业趋势混合A 1889.19 6.49 0.17 2.98
南方新能源产业趋势混合C 1889.19 6.49 0.17 2.98
463 301095 广立微 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 118.05 1.00 0.01 0.34
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 118.05 1.00 0.01 0.34
464 601225 陕西煤业 南方君誉混合A 531.34 26.11 0.05 5.89
南方君誉混合C 531.34 26.11 0.05 5.89
465 600578 京能电力 南方君誉混合A 268.58 41.64 0.05 2.98
南方君誉混合C 268.58 41.64 0.05 2.98
466 000933 神火股份 南方君誉混合A 218.36 10.30 0.00 2.42
南方君誉混合C 218.36 10.30 0.00 2.42
467 300443 金雷股份 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 113.73 5.27 0.02 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 26.54 1.23 0.01 0.20
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 113.73 5.27 0.02 0.27
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 26.54 1.23 0.01 0.20
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 26.54 1.23 0.01 0.20
468 605377 华旺科技 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.34 3.37 -- 0.23
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.34 3.37 -- 0.23
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 31.34 3.37 -- 0.23
469 688257 新锐股份 南方上证科创板新材料ETF 2356.01 23.12 -- 3.03
南方科创板3年定开混合 30816.16 302.42 -- 9.00
470 601702 华峰铝业 南方高质量优选混合A 623.22 44.20 -- 4.95
南方高质量优选混合C 623.22 44.20 -- 4.95
471 688112 鼎阳科技 南方高质量优选混合A 362.47 4.93 -- 2.88
南方高质量优选混合C 362.47 4.93 -- 2.88
472 301035 润丰股份 南方发展机遇一年持有混合A 666.25 14.36 0.05 4.42
南方发展机遇一年持有混合C 666.25 14.36 0.05 4.42
南方智锐混合A 7273.93 156.77 0.56 5.30
南方智锐混合C 7273.93 156.77 0.56 5.30
473 01364 古茗 南方发展机遇一年持有混合A 626.48 34.12 -- 4.15
南方发展机遇一年持有混合C 626.48 34.12 -- 4.15
南方智锐混合A 7367.96 401.28 -- 5.37
南方智锐混合C 7367.96 401.28 -- 5.37
474 300852 四会富仕 南方比较优势混合A 33.93 0.49 0.00 1.75
南方比较优势混合C 33.93 0.49 0.00 1.75
475 688331 荣昌生物 南方医药保健灵活配置混合C 16883.85 129.62 -- 8.22
南方医药创新股票A 10969.74 84.21 -- 7.30
南方医药创新股票C 10969.74 84.21 -- 7.30
南方医药保健灵活配置混合A 16883.85 129.62 -- 8.22
476 002653 海思科 南方医药保健灵活配置混合C 14231.62 214.53 0.40 6.93
南方医药创新股票A 10153.68 153.06 0.29 6.75
南方医药创新股票C 10153.68 153.06 0.29 6.75
南方医药保健灵活配置混合A 14231.62 214.53 0.40 6.93
477 002821 凯莱英 南方医药保健灵活配置混合C 12136.78 74.92 0.24 5.91
南方中证创新药产业ETF 1746.04 10.78 0.03 3.34
南方医药创新股票A 8295.11 51.20 0.16 5.52
南方医药创新股票C 8295.11 51.20 0.16 5.52
南方医药保健灵活配置混合A 12136.78 74.92 0.24 5.91
南方高增长混合(LOF) 5091.66 31.43 0.10 3.69
南方积极配置混合(LOF) 2218.09 13.69 0.04 3.65
478 688796 百奥赛图 南方医药保健灵活配置混合C 11989.36 109.59 -- 5.84
南方医药创新股票A 7435.41 67.97 -- 4.95
南方医药创新股票C 7435.41 67.97 -- 4.95
南方医药保健灵活配置混合A 11989.36 109.59 -- 5.84
479 688266 泽璟制药 南方医药保健灵活配置混合C 9386.38 80.46 0.48 4.57
南方医药保健灵活配置混合A 9386.38 80.46 0.48 4.57
480 688428 诺诚健华 南方医药保健灵活配置混合C 8160.26 286.63 -- 3.97
南方医药保健灵活配置混合A 8160.26 286.63 -- 3.97
481 300475 香农芯创 南方中证500增强策略ETF 99.00 0.33 0.00 1.10
南方大数据100指数C 2196.00 7.32 0.02 1.73
南方中证500量化增强股票发起A 550.95 1.84 0.00 1.18
南方中证500量化增强股票发起C 550.95 1.84 0.00 1.18
南方大数据100指数A 2196.00 7.32 0.02 1.73
482 002436 兴森科技 南方中证500增强策略ETF 95.28 1.87 0.00 1.06
南方中证500信息ETF发起联接C 18.85 0.37 0.00 0.02
南方中证500信息ETF发起联接A 18.85 0.37 0.00 0.02
南方中证500信息技术ETF 2187.28 42.93 0.03 2.50
483 605376 博迁新材 南方专精特新混合A 1085.20 4.00 -- 6.27
南方专精特新混合C 1085.20 4.00 -- 6.27
484 002859 洁美科技 南方专精特新混合A 766.61 7.00 0.02 4.43
南方专精特新混合C 766.61 7.00 0.02 4.43
485 002409 雅克科技 南方专精特新混合A 673.50 3.00 0.01 3.89
南方专精特新混合C 673.50 3.00 0.01 3.89
南方兴润价值一年持有混合A 29950.54 133.41 0.42 6.56
南方兴润价值一年持有混合C 29950.54 133.41 0.42 6.56
南方绩优成长混合C 35433.58 157.83 0.50 6.65
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 6272.53 27.94 0.09 6.23
南方益和灵活配置混合 253.69 1.13 0.00 3.52
南方绩优成长混合A 35433.58 157.83 0.50 6.65
486 300811 铂科新材 南方专精特新混合A 467.62 4.93 0.02 2.70
南方专精特新混合C 467.62 4.93 0.02 2.70
487 603078 江化微 南方专精特新混合A 444.78 9.00 0.06 2.57
南方专精特新混合C 444.78 9.00 0.06 2.57
488 002241 歌尔股份 南方国证在线消费ETF 229.89 10.20 0.00 7.08
489 300058 蓝色光标 南方国证在线消费ETF 200.47 14.57 0.00 6.17
490 300418 昆仑万维 南方国证在线消费ETF 142.57 3.53 0.00 4.39
491 300017 网宿科技 南方国证在线消费ETF 115.30 8.86 0.00 3.55
492 002517 恺英网络 南方国证在线消费ETF 115.05 7.08 0.00 3.54
493 01888 建滔积层板 南方港股创新视野一年持有混合A 1046.32 12.15 -- 7.60
南方港股创新视野一年持有混合C 1046.32 12.15 -- 7.60
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4732.11 54.95 -- 4.70
494 02588 中银航空租赁 南方港股创新视野一年持有混合A 782.62 11.09 -- 5.68
南方港股创新视野一年持有混合C 782.62 11.09 -- 5.68
495 002078 太阳纸业 南方转型增长灵活配置混合C 4996.07 400.01 0.14 3.57
南方转型增长灵活配置混合A 4996.07 400.01 0.14 3.57
496 601668 中国建筑 南方富时中国国企开放共赢ETF 1290.33 297.31 0.02 9.58
南方誉慧一年持有期混合A 78.90 18.18 0.00 0.75
南方誉慧一年持有期混合C 78.90 18.18 0.00 0.75
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 47143.08 10862.46 0.83 2.62
南方成份精选混合C 6373.64 1468.58 0.11 4.92
南方利安灵活配置混合A 351.89 81.08 0.01 0.30
南方利安灵活配置混合C 351.89 81.08 0.01 0.30
南方利达灵活配置混合A 230.89 53.20 0.00 2.48
南方利达灵活配置混合C 230.89 53.20 0.00 2.48
南方利众灵活配置混合C 441.86 101.81 0.01 2.48
南方利众灵活配置混合A 441.86 101.81 0.01 2.48
南方中证小康产业ETF 744.05 171.44 0.01 4.62
南方成份精选混合A 6373.64 1468.58 0.11 4.92
497 601186 中国铁建 南方富时中国国企开放共赢ETF 503.19 84.57 0.03 3.74
南方中证高铁产业指数(LOF) 564.61 94.89 0.04 5.83
498 601390 中国中铁 南方富时中国国企开放共赢ETF 427.23 102.45 0.02 3.17
南方中证高铁产业指数(LOF) 880.59 211.17 0.05 9.09
南方中证小康产业ETF 351.38 84.26 0.02 2.18
499 601766 中国中车 南方富时中国国企开放共赢ETF 367.85 70.74 0.01 2.73
南方利安灵活配置混合A 245.75 47.26 0.00 0.21
南方利安灵活配置混合C 245.75 47.26 0.00 0.21
南方利达灵活配置混合A 205.24 39.47 0.00 2.20
南方利达灵活配置混合C 205.24 39.47 0.00 2.20
南方利众灵活配置混合C 392.70 75.52 0.01 2.20
南方中证高铁产业指数(LOF) 1304.49 250.86 0.03 13.47
南方利众灵活配置混合A 392.70 75.52 0.01 2.20
500 603588 高能环境 南方中证长江保护主题ETF 6719.83 349.99 0.53 3.55
501 300012 华测检测 南方中证长江保护主题ETF 5369.23 387.39 0.27 2.84
502 001267 汇绿生态 南方中证长江保护主题ETF 4834.80 90.37 0.15 2.56
503 920015 锦华新材 南方北交所精选两年定开混合发起 844.87 15.88 -- 4.42
504 920914 远航精密 南方北交所精选两年定开混合发起 588.60 31.99 -- 3.08
505 920037 广信科技 南方北交所精选两年定开混合发起 582.09 14.68 -- 3.04
506 920522 纳科诺尔 南方北交所精选两年定开混合发起 550.37 23.22 0.18 2.88
南方新能源产业趋势混合A 1898.28 80.10 0.62 2.99
南方新能源产业趋势混合C 1898.28 80.10 0.62 2.99
507 300593 新雷能 南方领航优选混合A 1256.81 41.81 0.09 7.89
南方领航优选混合C 1256.81 41.81 0.09 7.89
南方军工改革灵活配置混合C 21084.75 701.42 1.56 6.13
南方军工改革灵活配置混合A 21084.75 701.42 1.56 6.13
508 300762 上海瀚讯 南方领航优选混合A 966.41 21.17 0.12 6.07
南方领航优选混合C 966.41 21.17 0.12 6.07
509 688636 智明达 南方领航优选混合A 876.91 24.20 -- 5.51
南方领航优选混合C 876.91 24.20 -- 5.51
510 300395 菲利华 南方领航优选混合A 829.13 6.20 0.01 5.21
南方领航优选混合C 829.13 6.20 0.01 5.21
南方军工改革灵活配置混合C 18140.55 135.65 0.27 5.27
南方军工改革灵活配置混合A 18140.55 135.65 0.27 5.27
511 300760 迈瑞医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1005.71 7.40 0.01 9.84
南方产业优势两年持有期混合A 2614.10 19.25 0.02 2.23
南方产业优势两年持有期混合C 2614.10 19.25 0.02 2.23
南方誉慧一年持有期混合A 92.36 0.68 0.00 0.88
南方誉慧一年持有期混合C 92.36 0.68 0.00 0.88
南方天元新产业股票(LOF) 2021.80 14.88 0.01 2.56
南方隆元产业主题混合 2160.43 15.91 0.01 2.38
512 688271 联影医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 728.98 7.20 0.01 7.13
513 300015 爱尔眼科 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 560.96 67.91 0.01 5.49
514 002432 九安医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 335.73 4.75 0.01 3.28
515 300677 英科医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 261.54 6.68 0.01 2.56
南方卓元债券A 1812.40 46.27 0.10 0.46
南方卓元债券C 1812.40 46.27 0.10 0.46
516 300832 新产业 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 240.49 5.73 0.01 2.35
517 002044 美年健康 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 229.37 45.60 0.01 2.24
518 688617 惠泰医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 225.62 1.24 -- 2.21
519 002223 鱼跃医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 224.78 8.76 0.01 2.20
520 688318 财富趋势 南方金融主题灵活配置混合C 1510.60 21.18 -- 7.17
南方金融主题灵活配置混合A 1510.60 21.18 -- 7.17
521 601519 大智慧 南方金融主题灵活配置混合C 1088.33 126.11 0.06 5.17
南方金融主题灵活配置混合A 1088.33 126.11 0.06 5.17
522 603093 南华期货 南方金融主题灵活配置混合C 958.39 52.80 -- 4.55
南方金融主题灵活配置混合A 958.39 52.80 -- 4.55
523 001236 弘业期货 南方金融主题灵活配置混合C 748.10 107.64 -- 3.55
南方金融主题灵活配置混合A 748.10 107.64 -- 3.55
524 002423 中粮资本 南方金融主题灵活配置混合C 737.65 89.63 1.42 3.50
南方金融主题灵活配置混合A 737.65 89.63 1.42 3.50
525 688472 阿特斯 南方新能源产业趋势混合A 2881.78 266.34 -- 4.54
南方新能源产业趋势混合C 2881.78 266.34 -- 4.54
526 300763 锦浪科技 南方新能源产业趋势混合A 2492.76 27.59 0.09 3.93
南方新能源产业趋势混合C 2492.76 27.59 0.09 3.93
527 688390 固德威 南方新能源产业趋势混合A 1892.22 17.44 -- 2.98
南方新能源产业趋势混合C 1892.22 17.44 -- 2.98
528 01109 华润置地 南方港股通优势企业混合A 5341.58 205.00 -- 4.94
南方港股通优势企业混合C 5341.58 205.00 -- 4.94
529 03606 福耀玻璃 南方港股通优势企业混合A 3557.58 80.00 -- 3.29
南方港股通优势企业混合C 3557.58 80.00 -- 3.29
南方隆元产业主题混合 1763.82 34.97 0.02 1.94
530 600323 瀚蓝环境 南方安泰混合C 1150.02 41.88 0.07 0.54
南方安泰混合A 1150.02 41.88 0.07 0.54
531 601528 瑞丰银行 南方誉享一年持有期混合A 242.66 54.90 0.07 0.71
南方誉享一年持有期混合C 242.66 54.90 0.07 0.71
532 300975 商络电子 南方远见回报股票A 361.21 6.98 0.01 6.81
南方远见回报股票C 361.21 6.98 0.01 6.81
533 600353 旭光电子 南方远见回报股票A 241.22 5.29 0.05 4.55
南方远见回报股票C 241.22 5.29 0.05 4.55
534 920045 蘅东光 南方远见回报股票A 229.04 0.36 -- 4.32
南方远见回报股票C 229.04 0.36 -- 4.32
535 603281 江瀚新材 南方远见回报股票A 214.12 5.27 -- 4.04
南方远见回报股票C 214.12 5.27 -- 4.04
536 002460 赣锋锂业 南方中证新能源ETF 11588.66 177.20 0.15 2.46
南方中证申万有色金属ETF 77632.45 1187.04 0.98 3.45
537 301571 国科天成 南方军工改革灵活配置混合C 19161.56 293.98 2.47 5.57
南方军工改革灵活配置混合A 19161.56 293.98 2.47 5.57
538 002025 航天电器 南方军工改革灵活配置混合C 18258.69 239.55 0.53 5.31
南方军工改革灵活配置混合A 18258.69 239.55 0.53 5.31
539 600760 中航沈飞 南方军工改革灵活配置混合C 17303.44 421.01 1.22 5.03
南方军工改革灵活配置混合A 17303.44 421.01 1.22 5.03
540 605098 行动教育 南方消费升级混合A 4485.88 82.83 1.88 3.65
南方消费升级混合C 4485.88 82.83 1.88 3.65
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1567.93 28.95 0.66 2.95
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1567.93 28.95 0.66 2.95
541 300972 万辰集团 南方消费升级混合A 3711.32 21.40 0.13 3.02
南方消费升级混合C 3711.32 21.40 0.13 3.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A 1664.74 9.60 0.06 3.13
南方新兴消费增长股票(LOF)C 1664.74 9.60 0.06 3.13
542 301086 鸿富瀚 南方君信灵活配置混合C 1115.04 5.33 0.11 1.20
南方君信灵活配置混合A 1115.04 5.33 0.11 1.20
543 688728 格科微 南方科创板3年定开混合 26575.52 1263.10 0.87 7.77
544 688258 卓易信息 南方科创板3年定开混合 19260.40 162.48 -- 5.63
545 600502 安徽建工 南方高股息主题股票A 112.75 25.92 0.12 2.57
南方高股息主题股票C 112.75 25.92 0.12 2.57
546 600329 达仁堂 南方高股息主题股票A 87.09 2.34 0.03 1.99
南方高股息主题股票C 87.09 2.34 0.03 1.99
547 601577 长沙银行 南方高股息主题股票A 82.83 9.51 -- 1.89
南方高股息主题股票C 82.83 9.51 -- 1.89
548 002839 张家港行 南方高股息主题股票A 78.19 20.05 0.01 1.78
南方高股息主题股票C 78.19 20.05 0.01 1.78
549 601009 南京银行 南方高股息主题股票A 73.28 7.41 0.01 1.67
南方高股息主题股票C 73.28 7.41 0.01 1.67
550 002818 富森美 南方高股息主题股票A 72.11 6.94 0.02 1.65
南方高股息主题股票C 72.11 6.94 0.02 1.65
551 600926 杭州银行 南方高股息主题股票A 70.81 4.90 0.02 1.62
南方高股息主题股票C 70.81 4.90 0.02 1.62
552 688220 翱捷科技 南方上证380ETF联接C 2.52 0.02 0.00 0.02
南方上证380ETF联接A 2.52 0.02 0.00 0.02
553 600460 士兰微 南方上证380ETF联接C 2.73 0.05 0.00 0.02
南方上证380ETF联接A 2.73 0.05 0.00 0.02
南方上证380ETF 150.31 2.75 0.01 0.95
554 688172 燕东微 南方上证380ETF联接C 2.77 0.03 0.00 0.02
南方信息创新混合A 134467.63 1607.31 2.75 8.58
南方信息创新混合C 134467.63 1607.31 2.75 8.58
南方上证380ETF联接A 2.77 0.03 0.00 0.02
555 688531 日联科技 南方安福混合C 285.61 1.61 0.02 1.02
南方安福混合A 285.61 1.61 0.02 1.02
556 688362 甬矽电子 南方核心竞争混合 375.97 3.90 -- 0.83
南方高端装备混合C 4828.40 50.09 -- 3.03
南方高端装备混合A 4828.40 50.09 -- 3.03
557 688652 京仪装备 南方全天候策略混合(FOF)A 300.28 1.50 0.01 0.20
南方全天候策略混合(FOF)C 300.28 1.50 0.01 0.20
558 600895 张江高科 南方中证全指房地产ETF 27238.08 731.22 0.47 8.64
559 600048 保利发展 南方中证全指房地产ETF 26177.37 5653.86 0.53 8.30
560 600246 万通发展 南方中证全指房地产ETF 23294.78 1226.04 1.21 7.39
561 001979 招商蛇口 南方中证全指房地产ETF 18230.01 2835.15 0.34 5.78
562 000002 万科A 南方中证全指房地产ETF 15853.05 5355.76 0.55 5.03
563 000620 盈新发展 南方中证全指房地产ETF 9703.43 2772.41 0.59 3.08
564 600208 衢州发展 南方中证全指房地产ETF 9482.01 3350.53 0.41 3.01
565 002244 滨江集团 南方中证全指房地产ETF 7455.32 980.96 0.36 2.36
566 600064 南京高科 南方中证全指房地产ETF 6778.68 950.73 2.76 2.15
567 601825 沪农商行 南方智慧精选灵活配置混合 1021.34 136.36 0.01 4.76
568 601198 东兴证券 南方中证全指证券公司ETF 21219.79 1561.43 1.73 2.67
569 601336 新华保险 南方中证小康产业ETF联接C 0.12 0.00 0.00 0.00
南方中证小康产业ETF联接A 0.12 0.00 0.00 0.00
570 002810 山东赫达 南方大数据100指数C 2451.79 99.26 0.31 1.93
南方大数据100指数A 2451.79 99.26 0.31 1.93
571 002033 丽江股份 南方大数据100指数C 2164.70 262.07 0.62 1.70
南方大数据100指数A 2164.70 262.07 0.62 1.70
572 688059 华锐精密 南方大数据100指数C 2121.56 10.62 -- 1.67
南方大数据100指数A 2121.56 10.62 -- 1.67
573 603893 瑞芯微 南方卓元债券A 2673.21 14.19 -- 0.68
南方卓元债券C 2673.21 14.19 -- 0.68
南方荣光灵活配置混合A 1020.91 5.42 -- 0.64
南方荣光灵活配置混合C 1020.91 5.42 -- 0.64
574 000636 风华高科 南方中证1000ETF 7944.23 109.97 0.10 0.72
南方新兴龙头灵活配置混合A 996.19 13.79 0.01 3.94
575 688110 东芯股份 南方中证1000ETF 6842.14 33.59 -- 0.62
576 002428 云南锗业 南方中证1000ETF 6716.86 55.89 0.09 0.61
南方新兴龙头灵活配置混合A 1035.95 8.62 0.01 4.10
577 601208 东材科技 南方中证1000ETF 6004.27 84.82 1.33 0.55
578 603663 三祥新材 南方益和灵活配置混合 325.49 3.38 0.05 4.52
579 002643 万润股份 南方益和灵活配置混合 286.81 13.69 0.02 3.98
580 688720 艾森股份 南方益和灵活配置混合 260.15 2.58 -- 3.61
581 600585 海螺水泥 南方利安灵活配置混合A 494.94 29.20 0.03 0.43
南方利安灵活配置混合C 494.94 29.20 0.03 0.43
582 300373 扬杰科技 南方荣光灵活配置混合A 544.02 3.46 0.01 0.34
南方荣光灵活配置混合C 544.02 3.46 0.01 0.34
583 301520 万邦医药 南方大数据300指数A 232.83 7.16 0.32 0.66
南方大数据300指数C 232.83 7.16 0.32 0.66
584 603137 恒尚节能 南方大数据300指数A 204.37 15.79 -- 0.58
南方大数据300指数C 204.37 15.79 -- 0.58
585 688355 明志科技 南方大数据300指数A 190.46 9.89 -- 0.54
南方大数据300指数C 190.46 9.89 -- 0.54
586 301043 绿岛风 南方大数据300指数A 182.69 3.72 0.07 0.52
南方大数据300指数C 182.69 3.72 0.07 0.52
587 688265 南模生物 南方大数据300指数A 177.39 5.13 -- 0.51
南方大数据300指数C 177.39 5.13 -- 0.51
588 301390 经纬股份 南方大数据300指数A 174.53 5.41 0.19 0.50
南方大数据300指数C 174.53 5.41 0.19 0.50
589 301119 正强股份 南方大数据300指数A 174.23 7.10 0.08 0.50
南方大数据300指数C 174.23 7.10 0.08 0.50
590 301107 瑜欣电子 南方大数据300指数A 171.72 8.06 0.14 0.49
南方大数据300指数C 171.72 8.06 0.14 0.49
591 300564 筑博设计 南方大数据300指数A 171.38 14.27 0.13 0.49
南方大数据300指数C 171.38 14.27 0.13 0.49
592 300789 唐源电气 南方大数据300指数A 172.01 9.68 0.07 0.49
南方大数据300指数C 172.01 9.68 0.07 0.49
593 688048 长光华芯 南方利鑫灵活配置混合C 602.40 1.20 0.01 3.75
南方利鑫灵活配置混合A 602.40 1.20 0.01 3.75
594 300001 特锐德 南方中证高铁产业指数(LOF) 576.41 15.24 0.01 5.95
595 688187 时代电气 南方中证高铁产业指数(LOF) 369.12 5.38 -- 3.81
596 688009 中国通号 南方中证高铁产业指数(LOF) 253.90 53.34 0.03 2.62
597 600820 隧道股份 南方中证高铁产业指数(LOF) 236.47 45.39 0.06 2.44
598 601333 广深铁路 南方中证高铁产业指数(LOF) 192.34 69.94 0.01 1.99
599 002049 紫光国微 南方绝对收益策略定开混合发起 27.51 0.31 0.00 0.59
600 688082 盛美上海 南方绝对收益策略定开混合发起 23.46 0.05 0.00 0.50
601 301377 鼎泰高科 南方策略优化混合 1470.90 2.67 -- 4.23
602 301217 铜冠铜箔 南方策略优化混合 1414.65 8.57 -- 4.07
603 300672 国科微 南方策略优化混合 1162.30 3.94 0.02 3.34
604 603929 亚翔集成 南方策略优化混合 867.74 3.19 -- 2.50

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