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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：809只5/169
  • 份额数量：11674.4亿份6/169
  • 份额相对上期变化：-2.43%
  • 基金经理：103人4/169
  • 资产净值：14991.93亿元4/169
  • 资产相对上期变化：6.56%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开20 7 35970.00 3879560.60 166.74
2 25国开15 19 31610.00 3088444.20 62.77
3 23国开05 6 22680.00 2468474.42 98.37
4 25民生银行CD242 7 18100.00 1796201.66 5.41
5 25浦发银行CD237 4 16000.00 1588654.32 6.37
6 24国开10 19 14885.00 1542724.24 46.21
7 25民生银行CD111 4 14400.00 1437247.36 5.76
8 23农发15 5 13100.00 1343493.30 119.79
9 25农发15 5 13200.00 1315039.70 117.25
10 25工商银行CD189 4 12800.00 1276680.64 5.12
11 25农发05 5 12850.00 1276186.30 113.78
12 24国开05 14 11414.00 1217150.80 40.73
13 25建设银行CD196 4 12000.00 1198339.88 4.80
14 25工商银行CD185 4 12000.00 1196960.28 4.80
15 25交通银行CD125 4 12000.00 1196960.28 4.80
16 25农业银行CD315 4 12000.00 1196014.44 4.79
17 16进出03 2 11260.00 1152606.02 143.58
18 25交通银行CD149 4 11200.00 1111528.00 4.46
19 24华夏银行CD406 7 11000.00 1095437.24 5.29
20 25农业银行CD274 12 10600.00 1057500.06 4.85
21 25北京银行CD145 4 10400.00 1031930.96 4.14
22 23国开03 8 9770.00 1018689.53 91.45
23 25国开08 10 10070.00 1000293.48 37.16
24 19国开05 5 9200.00 993840.20 149.92
25 25中国银行CD019 8 9700.00 968658.06 4.64
26 25建设银行CD361 4 8000.00 797663.52 5.68
27 25建设银行CD364 4 8000.00 797580.92 5.68
28 25民生银行CD133 4 8000.00 797444.12 5.68
29 25建设银行CD374 4 8000.00 797308.52 5.67
30 24农发15 5 7650.00 768398.30 68.51
31 25建设银行CD367 7 7600.00 757556.94 5.07
32 22国开03 5 7250.00 746532.50 98.57
33 25农业银行CD305 8 7200.00 717763.68 9.26
34 24国开02 10 6780.00 695658.85 48.22
35 25农业银行CD266 4 6000.00 598755.36 4.26
36 25北京农商银行CD167 4 6000.00 598747.12 4.26
37 25平安银行CD080 4 6000.00 598273.00 4.26
38 22国开09 5 5700.00 589677.35 88.96
39 20国开05 5 5150.00 551174.85 83.15
40 25北京银行CD133 9 5400.00 536147.43 5.36
41 24农发05 5 5150.00 528464.10 47.12
42 25超长特别国债06 10 5200.00 510336.13 20.01
43 22国开08 15 4640.00 475697.99 26.02
44 25中国银行CD032 7 4600.00 458386.76 6.06
45 25农业银行CD149 3 4500.00 449144.82 5.45
46 18国开10 10 3700.00 396428.92 46.00
47 25国债08 157 3924.24 394914.28 5.03
48 25邮储银行CD046 7 3800.00 378779.29 5.01
49 25农业银行CD206 9 3700.00 368503.83 4.74
50 25广州银行CD118 6 3600.00 359248.26 20.37
51 25邮储银行CD012 3 3600.00 359066.52 4.36
52 25交通银行CD202 6 3600.00 358948.56 20.36
53 25国开清发02 12 3460.00 347115.08 33.41
54 25国债01 200 3243.00 326807.26 3.97
55 25农发21 28 3000.00 301205.16 7.85
56 25北京银行CD063 3 3000.00 299667.06 4.50
57 25北京银行CD071 3 3000.00 299409.90 4.50
58 25交通银行CD209 6 3000.00 299036.52 16.96
59 25宁波银行CD186 3 3000.00 298990.68 4.49
60 25农业银行CD323 3 3000.00 298971.51 4.49
61 25农业银行CD324 3 3000.00 298932.54 4.49
62 18国开05 5 2700.00 298130.10 44.97
63 25上海银行CD121 3 3000.00 297665.52 3.61
64 25建设银行CD328 3 3000.00 297062.97 3.60
65 25交通银行CD118 3 3000.00 296980.11 3.60
66 25光大银行CD173 6 3000.00 296697.00 16.83
67 25贵阳银行CD098 6 3000.00 296037.78 16.79
68 25超长特别国债02 18 2910.00 277023.67 23.60
69 25宁波银行CD153 3 2700.00 269436.21 4.05
70 25中国银行CD059 6 2600.00 258284.24 3.75
71 25附息国债02 4 2630.00 246580.79 13.87
72 24农发03 5 2380.00 242257.97 34.59
73 25宁波银行CD177 6 2400.00 239304.90 13.57
74 25农业银行CD327 3 2400.00 238127.19 2.89
75 25国开14 3 2250.00 224587.20 2.72
76 24农发13 9 2020.00 203121.50 32.43
77 25邮储银行CD023 2 2000.00 199370.70 3.33
78 22光大银行 3 1950.00 198673.07 15.65
79 22上海银行 3 1950.00 198599.06 15.65
80 24国开清发02 10 1910.00 193697.83 34.34
81 22农发07 8 1880.00 191309.32 19.97
82 25国开06 28 1824.00 183837.15 5.60
83 25平安银行CD043 6 1800.00 179810.04 10.20
84 21国开08 8 1710.00 173296.25 12.98
85 25中信银行二级资本债01BC 8 1731.00 172059.37 9.33
86 25中行永续债02BC 5 1700.00 168555.73 7.77
87 22内蒙31 2 1500.00 153654.34 19.14
88 24国开03 3 1460.00 150588.20 28.92
89 25国开01 2 1460.00 147024.68 2.46
90 21建设银行二级01 7 1410.00 143754.03 8.76
91 23国开02 20 1374.00 140362.65 6.05
92 25附息国债14 4 1400.00 140110.27 10.32
93 25中信银行CD284 2 1400.00 139615.04 2.33
94 25江苏银行CD058 2 1400.00 138701.58 2.32
95 21贵州01 2 1300.00 132989.32 16.57
96 24国债21 112 1287.08 130307.86 2.77
97 25工商银行CD246 3 1200.00 119649.54 13.57
98 24浙商银行CD176 3 1200.00 119496.45 13.55
99 25建设银行CD325 4 1200.00 119305.24 13.17
100 25华夏银行CD167 4 1200.00 119092.52 13.15
101 25工商银行CD258 4 1200.00 118065.96 13.03
102 25国债13 89 1177.40 117972.93 2.67
103 23农发清发04 3 1170.00 117531.45 13.33
104 24光大银行债02 5 1020.00 102710.89 15.07
105 25农发03 2 1000.00 100145.58 37.95
106 25中国银行CD016 2 1000.00 99871.24 1.67
107 25工商银行CD159 2 1000.00 99861.66 1.67
108 25农行永续债01BC 8 980.00 97164.98 6.02
109 国投转债 23 769.83 96758.47 7.62
110 25农发11 13 950.00 95873.05 5.98
111 25附息国债11 15 940.00 93582.07 10.29
112 23国开08 5 900.00 92709.57 16.49
113 25宁波银行CD052 3 900.00 89929.71 10.20
114 25工商银行CD169 3 900.00 89829.03 10.19
115 23浙商银行小微债01 7 880.00 89627.71 25.76
116 25深圳农商银行CD053 3 900.00 89101.41 10.10
117 25贵州银行CD073 3 900.00 88792.92 10.07
118 24宝武K1 2 852.77 87574.60 2.63
119 隆22转债 11 577.05 81521.94 12.90
120 24广发银行二级资本债01A 8 814.00 81319.49 13.01
121 20广发银行二级01 10 770.00 80164.62 14.82
122 24中国银行CD062 4 800.00 79881.56 8.82
123 25广州银行CD119 4 800.00 79823.92 8.81
124 25杭州银行CD093 4 800.00 79785.12 8.81
125 25兴业银行永续债01BC 5 790.00 78749.51 7.53
126 24国开清发03 5 780.00 78298.74 32.52
127 23华夏银行债02 9 770.00 78196.43 20.46
128 25招商银行永续债02BC 3 780.00 77408.49 7.60
129 22进出05 6 750.00 77232.15 26.18
130 睿创转债 14 136.74 73560.05 5.03
131 25招商银行永续债01BC 6 736.00 73484.90 8.48
132 25铁YK01 3 720.00 72981.42 21.73
133 25建行永续债01BC 3 720.00 71401.56 7.01
134 16国开13 5 700.00 71140.40 65.55
135 23国开07 5 700.00 70732.40 65.17
136 25太平人寿永续债01 3 690.00 69648.93 20.74
137 17国开15 4 660.00 69432.94 21.38
138 16国开10 3 660.00 67570.14 20.12
139 温氏转债 14 468.84 66694.72 10.00
140 25五矿集MTN004 3 660.00 65790.30 19.59
141 牧原转债 23 0.00 65615.20 4.13
142 23农发13 4 640.00 64559.70 13.91
143 21工商银行永续债01 5 620.00 63753.54 16.26
144 25超长特别国债05 4 680.00 63588.66 15.70
145 25国开03 2 640.00 63227.20 16.35
146 20国开09 3 600.00 62226.54 33.02
147 24国开08 4 600.00 60359.83 15.40
148 24国开04 5 600.00 60127.70 55.40
149 25重庆农村商行CD047 3 600.00 59841.60 6.79
150 银轮转债 9 0.00 59568.42 4.29
151 23附息国债23 2 480.00 56392.92 4.90
152 24建行二级资本债03BC 5 560.00 56258.37 10.61
153 25建行二级资本债01BC 4 556.00 55868.52 9.43
154 道通转债 13 0.00 55573.06 3.74
155 24中行永续债02BC 2 536.00 54164.44 9.48
156 兴业转债 25 285.86 53806.62 2.77
157 24华夏银行永续债01 7 530.00 53659.27 12.55
158 24国开清发01 2 500.00 52861.98 49.57
159 22农发02 3 500.00 51555.75 10.23
160 21青岛地铁MTN003 2 500.00 51314.42 9.07
161 24农行永续债03BC 2 500.00 50860.44 8.90
162 25附息国债05 2 500.00 50458.02 30.67
163 24进出13 3 500.00 50011.18 15.42
164 25邮储永续债01BC 2 500.00 49839.14 8.72
165 精测转2 15 0.06 49835.91 3.27
166 博23转债 9 0.00 48961.95 3.53
167 22江苏银行 1 450.00 45962.30 9.85
168 24汇金MTN008 3 450.00 45934.41 12.24
169 22浦发银行04 1 450.00 45829.04 9.83
170 23农业银行三农债 3 450.00 45679.29 21.68
171 欧通转债 11 0.00 45356.18 3.15
172 24东莞银行02 3 450.00 45216.99 12.05
173 24国盛MTN003 3 450.00 45098.58 12.02
174 24建行债02BC 2 440.00 45084.42 14.72
175 24兴业银行二级资本债01 5 440.00 44811.04 9.87
176 金诚转债 7 0.00 44637.29 4.03
177 25农行TLAC非资本债01C(BC) 2 460.00 44564.76 9.06
178 23农发05 4 420.00 42679.98 13.61
179 沪国投K1 1 434.87 41822.46 2.02
180 24东方电气MTN001(科创票据) 2 400.00 40971.72 7.24
181 23中证G3 2 400.00 40815.56 8.29
182 20银河Y1 3 390.00 40451.55 10.76
183 21中国银行永续债01 3 390.00 40157.22 10.68
184 25农发31 2 400.00 40023.78 8.13
185 25东兴G1 2 400.00 40023.18 8.13
186 25华夏银行CD211 1 400.00 39764.71 4.93
187 23宁波银行02 3 390.00 39671.79 18.83
188 豫光转债 18 0.00 39164.08 2.43
189 24中信银行债01 4 380.00 38373.48 7.10
190 24国开15 8 370.00 37924.35 12.11
191 烽火转债 6 285.08 37748.31 6.95
192 25附息国债04 3 380.00 37375.13 12.64
193 24江苏银行债01BC 2 360.00 36894.94 12.05
194 25农业银行三农债01 2 360.00 36348.20 11.87
195 天润转债 11 0.00 36271.40 2.52
196 22厦门国际银行 1 350.00 35744.18 7.66
197 24中化16 1 343.41 35693.61 1.72
198 24中化02 1 342.81 35530.76 1.71
199 24中化04 1 346.56 35521.95 1.71
200 运机转债 9 0.00 35393.31 2.55
201 兴发转债 27 0.00 34834.90 1.29
202 24工银金租债04 2 340.00 34314.14 6.07
203 航宇转债 9 0.00 34142.40 2.94
204 24农行永续债01 3 330.00 34051.62 20.40
205 24江苏债32 5 330.00 33446.23 9.96
206 20鄂科01 3 330.00 33249.45 19.92
207 24平安银行二级资本债01A 3 330.00 33220.11 19.90
208 21广电02 4 316.00 31884.20 7.33
209 21国开04 3 300.00 31877.34 29.92
210 亿纬转债 23 0.00 31374.30 2.18
211 24附息国债17 2 300.00 30762.64 29.91
212 上银转债 23 151.89 30746.72 2.48
213 24农发31 7 300.00 30453.08 6.67
214 24进出03 2 300.00 30446.16 7.97
215 24华股02 4 300.00 30306.56 9.62
216 25华夏银行CD049 3 300.00 29819.97 13.41
217 25广发银行CD164 3 300.00 29774.16 13.39
218 21国开03 5 290.00 29773.36 8.83
219 25农业银行CD203 3 300.00 29765.61 13.39
220 25中国银行CD061 1 300.00 29529.73 3.66
221 25中信银行CD302 1 300.00 29527.01 3.66
222 25交通银行CD220 1 300.00 29520.22 3.66
223 25铁工K2 1 290.00 28999.99 2.30
224 华医转债 16 0.00 28723.14 1.80
225 宏图转债 5 0.00 28373.56 5.28
226 24进出14 3 280.00 28350.46 11.15
227 凤21转债 21 0.00 28096.71 1.72
228 25超长特别国债01 2 280.00 27134.84 25.45
229 25国能K2 1 270.00 26972.33 2.14
230 24附息国债13 2 260.00 26725.20 14.08
231 水羊转债 8 0.00 26560.23 2.27
232 23华夏银行债01 6 260.00 26518.80 4.22
233 23国债03 2 260.00 26506.14 11.89
234 中宠转2 9 0.00 26485.67 1.91
235 重银转债 22 0.00 26408.85 2.15
236 振华转债 12 0.00 26194.19 2.21
237 25招港K1 1 260.00 26006.37 2.06
238 家联转债 12 0.00 24904.02 2.07
239 21申证03 3 240.00 24541.02 11.65
240 福立转债 9 0.00 24479.07 1.76
241 20兖矿债01 4 240.00 24280.68 17.70
242 25工行二级资本债01BC 3 240.00 24127.82 7.06
243 利扬转债 15 0.00 23626.17 2.13
244 21兴业银行二级02 8 220.00 23124.10 11.57
245 华懋转债 10 0.00 23096.44 1.66
246 24交行二级资本债02A 1 230.00 23080.53 7.04
247 24农行二级资本债01A 4 220.00 22836.80 6.33
248 24中行二级资本债02A 4 220.00 22622.74 8.77
249 G三峡EB2 16 154.88 22622.24 2.60
250 25招商公路SCP001 2 220.00 22163.38 3.92
251 21平安银行二级 3 210.00 22113.08 9.45
252 25附息国债03 4 220.00 22058.42 9.40
253 锋工转债 3 0.00 21621.21 6.99
254 精达转债 12 0.00 21284.20 1.51
255 新化转债 16 0.00 21030.77 1.58
256 21申证Y3 2 200.00 20984.26 7.51
257 25工行永续债01BC 6 210.00 20812.86 9.66
258 晶能转债 6 172.00 20759.28 2.54
259 23厦门城投债01 4 200.00 20466.12 14.92
260 24国家管网CP006 2 200.00 20304.02 3.59
261 25招金SCP001 2 200.00 20265.82 3.58
262 24湖南债25 2 200.00 20250.16 7.25
263 25皖交控SCP002 2 200.00 20249.86 3.58
264 24国新01 5 200.00 20139.15 12.76
265 24国开19 2 200.00 20117.52 18.87
266 25招证K2 1 200.00 20087.21 1.59
267 25建行科创债01A(BC) 1 200.00 20026.58 7.12
268 25山东债76 2 200.00 19868.80 19.43
269 25农业银行CD124 1 200.00 19824.33 10.26
270 25浙江债57 2 200.00 19650.00 19.22
271 25福建债21 2 200.00 19259.12 6.89
272 21兴业银行二级01 7 180.00 19026.47 11.83
273 福22转债 27 0.00 18798.32 0.77
274 奕瑞转债 28 0.00 18671.58 1.03
275 22上海银行二级资本债01 5 180.00 18646.76 5.19
276 24光大银行债01 2 180.00 18407.50 8.90
277 25上海银行债01 2 180.00 18223.26 8.81
278 24交行债02BC 2 180.00 18051.68 11.74
279 25杭州银行科创债01 2 180.00 18032.36 8.71
280 皓元转债 16 0.00 18023.46 1.35
281 24兖矿K3 7 178.00 17931.00 11.05
282 22广州银行二级资本债01 2 160.00 17389.16 15.38
283 23国君G4 2 170.00 17355.15 3.93
284 23人保集团资本补充债01 7 166.00 17287.38 8.06
285 22国开10 2 160.00 17216.42 16.14
286 23中行二级资本债03A 2 160.00 17145.38 11.16
287 23申证02 2 160.00 16288.66 12.99
288 23招行永续债01 5 150.00 15976.82 5.53
289 电投KY06 2 160.00 15912.40 5.87
290 国泰转债 13 0.00 15379.79 1.29
291 科利转债 12 0.00 15325.31 1.32
292 25泰州城建MTN002 3 150.00 15215.67 6.84
293 24浙江债50 3 150.00 15195.90 14.91
294 24华电股MTN009 1 150.00 15178.66 4.92
295 24南京银行02 1 150.00 15148.45 4.91
296 24广州银行小微债01 1 150.00 15096.16 7.34
297 25南航股SCP010 3 150.00 15068.79 16.67
298 23农行二级资本债03A 3 140.00 15005.64 4.25
299 23新华人寿资本补充债01 2 140.00 14938.24 9.72
300 25农发20 3 150.00 14801.67 14.52
301 20兴业银行永续债 2 140.00 14653.64 14.09
302 23附息国债02 2 140.00 14644.46 7.31
303 22邮储银行二级01 4 140.00 14612.65 11.38
304 23渝富资本MTN002(科创票据) 2 140.00 14497.94 9.13
305 国力转债 12 0.00 14389.73 0.99
306 25超长特别国债04 3 150.00 14344.05 14.07
307 希望转2 12 0.00 14323.56 1.07
308 24湖州02 2 140.00 14286.86 11.39
309 25进出01 2 140.00 14116.74 5.46
310 24中冶MTN009 2 140.00 14074.18 6.02
311 24中铝集MTN005B(科创票据) 2 140.00 13769.04 13.24
312 华亚转债 11 0.00 13568.20 1.06
313 23华夏银行债05 1 130.00 13465.42 4.37
314 建材集K1 5 130.00 13071.55 19.52
315 电力YK04 5 130.00 13046.44 19.48
316 23建行二级资本债02A 6 120.00 12866.52 13.24
317 22新际02 3 120.00 12454.71 14.82
318 24兴城YK04 6 120.00 12428.86 14.29
319 24国债11 4 119.00 12419.12 3.86
320 燃23转债 20 0.06 12413.79 0.69
321 22进出15 2 120.00 12328.68 14.60
322 24招行永续债01BC 3 120.00 12290.45 5.44
323 24皖投集MTN002A 3 120.00 12286.44 13.59
324 24光大环境MTN002B 2 120.00 12267.08 7.72
325 24中铝集MTN001(科创票据) 7 120.00 12265.61 14.01
326 24北京银行02 1 120.00 12188.62 5.91
327 24农行二级资本债02A 2 120.00 12187.02 7.23
328 24进出02 2 120.00 12167.02 2.75
329 24浙江59 2 120.00 12079.50 9.25
330 24厦门国际银行01 2 120.00 12047.58 9.23
331 春23转债 7 0.00 12036.86 1.09
332 25进出06 2 120.00 12018.78 14.23
333 24光大环境MTN003 2 120.00 12007.74 7.56
334 24中油股MTN002 2 120.00 11999.70 7.12
335 24华夏银行永续债02 2 120.00 11938.74 10.41
336 24国债08 4 116.00 11911.95 2.25
337 25农业银行CD298 2 120.00 11815.08 5.06
338 24泰州城建MTN001 3 111.00 11464.68 12.68
339 21国开05 1 100.00 11133.59 11.24
340 23交行债02 1 110.00 11109.95 5.40
341 鹤21转债 18 0.00 10822.92 0.74
342 25农发10 1 110.00 10804.77 20.75
343 22成都银行二级资本债01 2 100.00 10704.46 11.95
344 19国开15 1 100.00 10637.40 10.74
345 23汇金MTN006B 1 100.00 10539.73 3.74
346 24渝富MTN001 2 100.00 10524.26 6.63
347 23浙商银行二级资本债01 5 100.00 10469.05 10.82
348 22交通银行二级01 3 100.00 10425.84 5.04
349 21广金07 5 100.00 10418.35 8.71
350 15五矿04 2 100.00 10380.30 6.16
351 22中航03 4 100.00 10367.20 8.64
352 工鑫23A2 2 100.00 10312.56 9.67
353 23广州高新MTN002 2 100.00 10292.60 10.01
354 21交通银行永续债 2 100.00 10284.56 4.40
355 24工行二级资本债02BC 2 100.00 10278.58 11.47
356 23嘉兴城投MTN001 2 100.00 10265.28 9.98
357 22华夏银行二级资本债01 1 100.00 10245.14 5.68
358 24华夏银行债01 3 100.00 10226.39 7.54
359 24徽商银行01 1 100.00 10150.11 4.93
360 23光大银行债02 1 100.00 10101.58 4.91
361 工鑫22A 2 98.00 10092.36 9.46
362 铁建YK25 2 100.00 10073.32 15.85
363 25国开02 1 100.00 10028.47 9.91
364 25中信银行科创债 1 100.00 10012.75 3.56
365 25贴现国债45 1 100.00 9993.05 9.95
366 25南京银行二级资本债01BC 1 100.00 9973.89 8.24
367 25农业银行CD166 1 100.00 9893.94 9.98
368 万凯转债 5 0.00 9880.88 1.84
369 23甘肃债39 1 90.00 9816.87 9.77
370 21榆林城投MTN003 3 90.00 9603.87 22.25
371 23鲁招金MTN001(科创票据) 3 90.00 9222.00 21.36
372 22杭州银行二级资本债01 1 90.00 9203.74 7.60
373 24光明02 5 91.00 9192.18 13.73
374 24浦发银行债02 1 90.00 9190.39 8.68
375 21北控集MTN003 3 90.00 9169.53 10.14
376 20温交01 3 90.00 9153.66 21.20
377 24中银投资MTN001A(BC) 3 90.00 9113.40 14.18
378 24成都农商行三农债01 1 90.00 9093.90 8.27
379 青农转债 14 0.00 9064.76 0.60
380 25民生银行二级资本债01 1 90.00 9022.41 4.42
381 25国开11 3 90.00 9002.01 20.85
382 25浦发银行永续债01 3 90.00 8914.86 10.61
383 19工商银行二级04 4 80.00 8849.92 6.41
384 19农业银行二级03 5 80.00 8841.25 9.74
385 晶科转债 5 0.00 8730.77 1.62
386 盈峰转债 8 0.00 8404.12 0.97
387 23芜湖建设MTN003 4 80.00 8358.04 16.11
388 24铁YK05 5 83.00 8322.38 16.57
389 24长产01 2 80.00 8316.18 6.37
390 23海通10 1 80.00 8306.72 2.95
391 21邮储银行永续债01 2 80.00 8286.40 16.76
392 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 1 80.00 8249.34 7.51
393 21农发03 4 80.00 8210.64 1.24
394 24海通03 2 80.00 8168.86 12.85
395 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 80.00 8161.95 4.00
396 G23粤风2 2 80.00 8154.36 12.83
397 24兖矿能源MTN004 4 80.00 8143.80 15.69
398 24农发清发02 2 80.00 8114.02 12.77
399 24中电投MTN034 1 80.00 8109.53 3.98
400 24民生银行二级资本债01 4 80.00 8101.56 15.61
401 25苏交通SCP009 2 80.00 8063.64 16.31
402 25五矿集MTN005 2 80.00 7967.20 6.10
403 电投KY04 2 80.00 7932.54 16.37
404 常银转债 21 0.90 7682.99 0.52
405 22重庆银行二级 1 70.00 7315.62 6.04
406 25建银01 2 70.00 7109.46 5.45
407 新致转债 9 0.00 7008.68 0.61
408 G23深高1 9 67.00 6923.55 12.84
409 国债2513 6 67.80 6793.42 0.75
410 20国开15 1 60.00 6748.04 4.21
411 福莱转债 10 0.10 6607.86 1.73
412 友发转债 8 0.00 6433.95 1.94
413 23邮储永续债01 2 60.00 6419.16 14.16
414 20国开10 1 60.00 6396.53 3.99
415 24国债10 2 62.90 6377.09 2.08
416 23中信银行二级资本债01A 1 60.00 6340.18 5.99
417 22交行二级资本债02A 4 60.00 6290.12 11.80
418 20国开04 3 60.00 6283.41 54.17
419 24附息国债11 1 60.00 6261.94 3.91
420 20长沙银行二级 3 60.00 6257.70 28.56
421 22中国银行永续债02 6 60.00 6254.88 11.75
422 22恒健MTN001 2 60.00 6248.94 14.00
423 23建行永续债02 2 60.00 6215.22 13.71
424 22粤路01 2 60.00 6209.10 9.77
425 21中信银行永续债 3 60.00 6190.47 28.25
426 21国君G2 6 60.00 6149.36 11.55
427 22光大银行二级资本债01A 3 60.00 6145.44 28.04
428 G21长电1 4 60.00 6136.10 10.98
429 24建行债01A 2 60.00 6132.14 17.87
430 24兴业金租债01 1 60.00 6129.60 5.58
431 22建银07 2 60.00 6120.94 15.43
432 21农发08 3 60.00 6098.28 27.19
433 23北京银行01 2 60.00 6089.68 17.74
434 南航转债 5 0.00 6063.20 2.43
435 24长城03 2 60.00 6060.08 12.51
436 24首钢MTN004A 2 60.00 6038.28 6.46
437 25中建一局SCP005(科创债) 2 60.00 6004.34 12.15
438 长汽转债 6 0.00 5958.16 1.79
439 25中石化MTN002 2 60.00 5853.42 10.29
440 嘉泽转债 2 0.00 5842.02 1.02
441 宏发转债 15 0.00 5426.47 1.29
442 22恒健MTN002 1 50.00 5214.66 4.75
443 22工商银行二级03 1 50.00 5203.71 9.99
444 24国债14 2 49.20 5002.57 1.63
445 24国债19 2 50.00 4998.10 2.24
446 福新转债 3 0.00 4797.49 0.83
447 23合川投资MTN002 1 45.00 4678.72 8.98
448 25国航MTN008 3 45.00 4496.22 10.41
449 24特国01 3 41.60 4481.30 6.42
450 集智转债 3 0.00 4403.25 1.42
451 23亦庄05 2 40.00 4235.92 9.34
452 国债2501 4 42.00 4232.48 1.25
453 23济建G2 2 40.00 4215.38 9.14
454 23国丰集团MTN004B 2 40.00 4214.66 8.70
455 23农行二级资本债01A 2 40.00 4213.94 8.70
456 24浦里开发MTN001 1 40.00 4193.97 8.05
457 24广越01 2 40.00 4181.34 18.89
458 22中豫01 2 40.00 4168.80 18.86
459 24锡交Y2 2 40.00 4147.96 9.00
460 22深高01 4 40.00 4140.82 17.12
461 23浙资02 4 40.00 4131.84 13.09
462 24蓉轨Y1 4 40.00 4118.16 10.07
463 22蜀道投资MTN012A 2 40.00 4113.36 8.32
464 24交行债03BC 2 40.00 4104.64 13.89
465 22农行永续债02 2 40.00 4099.62 7.20
466 22农发12 2 40.00 4094.22 2.66
467 24广发04 2 40.00 4089.50 13.84
468 24北京银行01 2 40.00 4088.92 13.84
469 24唐新Y4 2 40.00 4085.76 8.86
470 24招商银行三农债 2 40.00 4082.54 15.94
471 24工行TLAC非资本债01A 2 40.00 4060.22 7.58
472 24建银03 4 40.00 4042.20 12.81
473 24北京农商行债01 2 40.00 4040.96 15.78
474 23兴业银行小微债01 2 40.00 4040.06 15.77
475 25国管03 2 40.00 4039.40 7.10
476 24广发银行永续债01 2 40.00 4035.78 18.23
477 24工行永续债01 2 40.00 4031.88 7.09
478 24电网MTN005 2 40.00 4024.68 13.62
479 冠宇转债 28 0.53 4020.76 0.40
480 24交行永续债01BC 2 40.00 4008.86 18.11
481 25进出清发01 2 40.00 4007.76 13.57
482 24铁YK04 2 40.00 3989.74 18.05
483 25中行二级资本债01BC 2 40.00 3977.66 18.62
484 25农行二级资本债01A(BC) 2 40.00 3971.94 18.60
485 金25转债 20 39.18 3919.33 0.02
486 环旭转债 24 0.00 3907.44 0.41
487 益丰转债 12 0.00 3898.85 0.28
488 23中证26 2 36.00 3804.42 17.21
489 起帆转债 11 0.00 3647.20 0.81
490 汇成转债 12 0.00 3508.01 0.77
491 姚记转债 5 0.00 3464.63 1.20
492 富春转债 11 0.00 3404.23 0.76
493 柳工转2 5 0.00 3372.24 1.35
494 广泰转债 2 0.00 3340.92 1.47
495 21兴业银行二级03 2 30.00 3339.78 19.27
496 23邮储银行二级资本债01 2 30.00 3227.48 18.62
497 大参转债 10 0.00 3220.69 0.28
498 22南京银行永续债01 3 30.00 3169.47 17.76
499 23附息国债19 3 30.00 3140.82 7.27
500 23济南城建MTN004A 3 30.00 3139.38 14.00
501 21科学城MTN002 3 30.00 3098.76 26.71
502 22中建七局MTN001 3 30.00 3080.01 26.55
503 通裕转债 7 0.00 3052.47 1.01
504 24扬子Y2 2 30.00 3007.28 15.42
505 奥飞转债 2 0.00 2922.98 1.28
506 武进转债 11 0.00 2889.80 0.64
507 24漳九01 4 28.00 2882.82 11.16
508 25国债03 3 28.25 2832.93 7.60
509 崧盛转债 2 0.00 2792.60 0.49
510 23国债12 1 25.30 2710.23 2.08
511 科沃转债 11 0.00 2676.87 0.54
512 国债2423 3 25.20 2582.52 16.23
513 21华资02 2 24.00 2504.00 5.61
514 晶澳转债 7 0.00 2443.14 0.92
515 23国债27 9 23.70 2419.09 0.12
516 乐普转2 7 0.00 2398.46 0.84
517 洪城转债 5 0.00 2353.76 0.19
518 天赐转债 16 0.00 2314.79 0.44
519 利群转债 2 0.00 2285.58 1.00
520 保隆转债 5 0.00 2285.08 0.84
521 23豫通05 2 20.00 2113.76 4.74
522 21深能01 2 20.00 2091.56 12.90
523 22邮储银行永续债01 2 20.00 2089.42 12.89
524 24蓉城轨交MTN001 2 20.00 2087.38 9.39
525 24农行二级资本债01B 2 20.00 2082.68 14.69
526 24蓉城轨交MTN002 2 20.00 2080.06 7.85
527 21杭城02 2 20.00 2079.48 11.32
528 24蜀道投资MTN002 2 20.00 2078.80 10.60
529 24首钢02 2 20.00 2073.98 9.32
530 23中行二级资本债02A 2 20.00 2068.82 9.30
531 GR中电02 2 20.00 2066.68 11.25
532 24风电KV01 2 20.00 2060.48 10.56
533 24兴城01 2 20.00 2054.36 14.49
534 22建行永续债01 4 20.00 2051.56 15.12
535 24国药01 2 20.00 2045.84 10.43
536 21诚通14 2 20.00 2039.70 11.10
537 24蓉金01 2 20.00 2039.20 10.45
538 24东财证券11 2 20.00 2028.94 14.31
539 23长轨G2 2 20.00 2024.70 9.48
540 24京能洁能MTN001 2 20.00 2022.88 15.33
541 24长城C2 2 20.00 2022.68 14.26
542 25紫金K2 2 20.00 2020.16 15.31
543 宙邦转债 14 0.00 2017.96 0.33
544 25附息国债01 2 20.00 2015.46 2.09
545 24国投06 2 20.00 1981.90 10.16
546 立讯转债 18 0.00 1978.51 0.28
547 洁美转债 13 0.00 1976.01 0.42
548 洛凯转债 2 0.00 1968.58 0.86
549 科顺转债 2 0.00 1917.34 0.84
550 金宏转债 3 0.00 1868.87 0.79
551 23银河G8 4 18.00 1860.30 18.01
552 首华转债 2 0.00 1850.32 0.81
553 瑞达转债 2 0.00 1739.42 0.76
554 伟测转债 1 9.78 1734.96 0.71
555 奥锐转债 4 0.00 1730.80 0.61
556 韦尔转债 9 0.00 1718.46 0.34
557 24华能资01 2 16.00 1632.98 19.37
558 24国债04 3 15.40 1606.96 1.51
559 康医转债 2 0.00 1601.86 0.70
560 仙乐转债 3 0.00 1514.33 0.64
561 小熊转债 5 0.00 1500.97 0.52
562 正帆转债 11 0.00 1460.25 0.46
563 三诺转债 2 0.00 1450.22 0.64
564 24节能K1 2 14.00 1408.24 19.55
565 润达转债 2 0.00 1321.36 0.58
566 绿动转债 9 0.00 1247.25 0.24
567 23深圳高速MTN002 3 12.00 1237.05 16.86
568 24国航MTN003 2 12.00 1228.58 15.40
569 海优转债 2 0.00 1201.32 0.53
570 25南航股MTN004 3 12.00 1199.88 16.35
571 25紫金矿业MTN006(科创债) 3 12.00 1194.75 16.28
572 24中国人寿资本补充债01BC 3 12.00 1191.87 16.24
573 盟升转债 2 0.00 1190.54 0.52
574 楚天转债 20 0.00 1157.33 0.30
575 华兴转债 10 0.00 1123.72 0.31
576 23光大Y2 2 10.00 1057.16 12.54
577 24武汉城投MTN001 2 10.00 1035.94 9.86
578 23广州地铁MTN006 2 10.00 1031.80 14.32
579 25国债11 2 10.20 1015.82 14.10
580 博22转债 4 0.40 993.66 0.40
581 广联转债 2 0.00 976.70 0.43
582 应流转债 3 9.76 976.12 0.01
583 富瀚转债 2 0.00 949.26 0.42
584 21招商银行永续债 3 9.00 946.44 23.95
585 新乳转债 11 0.00 941.41 0.16
586 22国信02 3 9.00 934.29 23.65
587 22农业银行二级01 3 9.00 932.04 23.59
588 23中证30 3 9.00 928.53 23.50
589 北港转债 13 0.00 882.58 0.15
590 升24转债 13 0.00 863.59 0.19
591 23交行二级资本债01A 2 8.00 851.84 17.96
592 23中行二级资本债01A 2 8.00 842.86 17.77
593 爱迪转债 21 0.00 837.27 0.22
594 上声转债 7 0.02 834.54 0.10
595 22建设银行二级01 2 8.00 828.74 17.47
596 中贝转债 3 0.00 814.61 0.35
597 华能YK09 2 8.00 808.34 17.75
598 花园转债 3 0.00 805.72 0.34
599 洋丰转债 3 0.00 801.80 0.29
600 24杭城03 2 8.00 801.16 17.59
601 博俊转债 2 0.00 767.08 0.34
602 众和转债 10 0.00 733.33 0.61
603 蓝天转债 2 0.00 726.18 0.32
604 盛虹转债 8 0.00 708.60 0.80
605 鲁泰转债 8 0.00 671.62 0.76
606 星球转债 2 0.00 670.98 0.29
607 华海转债 6 0.00 670.18 0.23
608 盛泰转债 2 0.00 622.94 0.27
609 建工转债 2 0.00 616.44 0.27
610 24浦发银行二级资本债02A 2 6.00 606.84 18.27
611 24中冶MTN010 2 6.00 604.28 18.19
612 25附息国债08 2 6.00 603.86 29.91
613 25五矿集MTN002 2 6.00 601.44 18.11
614 25国丰集团MTN002 2 6.00 593.32 17.86
615 渝水转债 9 0.00 582.87 0.11
616 国微转债 7 0.00 563.81 0.64
617 安克转债 16 3.33 558.50 0.05
618 安集转债 19 2.61 547.10 0.06
619 华正转债 2 0.00 498.70 0.22
620 16国债19 2 4.22 495.48 0.11
621 嘉益转债 13 3.52 483.73 0.14
622 锂科转债 11 0.00 459.47 0.19
623 信服转债 6 0.00 439.61 0.46
624 中金转债 10 0.00 437.20 0.43
625 鼎龙转债 10 2.47 417.97 0.08
626 闻泰转债 9 0.00 405.69 0.18
627 鸿路转债 4 0.00 397.60 0.59
628 天奈转债 2 0.00 359.88 0.16
629 阿拉转债 5 0.00 354.46 0.37
630 金田转债 9 0.29 336.61 0.36
631 康泰转2 7 0.00 336.46 0.38
632 家悦转债 2 0.00 329.32 0.14
633 彤程转债 16 0.00 326.20 0.11
634 双箭转债 6 0.00 316.25 0.47
635 23光大Y4 1 3.00 315.69 4.22
636 超声转债 9 0.00 291.30 0.06
637 天箭转债 7 0.00 290.85 0.33
638 博实转债 7 0.00 285.86 0.30
639 天业转债 3 0.00 277.28 1.28
640 浦发转债 1 2.48 274.72 1.33
641 南药转债 7 0.00 269.91 0.28
642 爱玛转债 12 0.04 265.10 0.03
643 帝尔转债 3 0.00 258.60 0.50
644 永22转债 7 1.99 258.13 0.27
645 22华资02 1 2.00 208.48 2.79
646 24国债20 1 2.00 204.73 3.48
647 21青信01 1 2.00 204.17 9.64
648 24唐租05 1 2.00 202.61 9.57
649 能辉转债 9 0.00 201.60 0.09
650 24五资01 1 1.90 193.17 9.12
651 英搏转债 2 0.00 191.70 0.42
652 恒邦转债 7 0.00 190.39 0.36
653 25青城07 1 1.90 189.64 8.95
654 旺能转债 4 0.00 188.00 0.28
655 能化转债 4 0.00 186.98 0.52
656 福蓉转债 2 0.00 185.46 0.40
657 禾丰转债 3 0.00 179.28 0.83
658 国债2508 2 1.60 161.02 0.83
659 莱克转债 3 0.00 153.03 0.71
660 节能转债 3 0.00 147.60 0.68
661 恒逸转债 2 0.00 145.76 1.03
662 路维转债 3 0.75 143.74 0.13
663 立昂转债 8 0.00 133.12 0.12
664 万顺转2 2 0.00 131.94 0.30
665 特纸转债 3 0.00 127.29 0.59
666 和邦转债 3 0.00 126.40 0.58
667 新23转债 13 0.16 126.35 0.06
668 芯能转债 2 0.00 117.96 0.22
669 微导转债 4 0.48 115.52 0.11
670 亚科转债 3 0.00 111.26 0.51
671 天23转债 5 0.00 108.18 0.12
672 21浙商银行永续债 1 1.00 105.51 9.80
673 20浦发银行永续债 1 1.00 104.50 9.71
674 20中国银行永续债02 1 1.00 104.33 9.70
675 密卫转债 4 0.00 96.81 0.03
676 本钢转债 2 0.00 96.60 0.68
677 齐翔转2 2 0.00 92.14 0.20
678 富淼转债 10 0.00 86.55 0.04
679 巨星转债 1 0.00 85.49 1.14
680 珀莱转债 3 0.00 77.85 0.36
681 蒙娜转债 9 0.00 74.54 0.03
682 天能转债 9 0.00 72.58 0.03
683 百洋转债 1 0.00 67.27 0.90
684 合顺转债 1 0.00 61.95 0.83
685 科思转债 1 0.00 58.27 0.78
686 立中转债 1 0.00 56.37 0.75
687 长集转债 3 0.00 56.24 0.43
688 凯盛转债 1 0.00 55.93 0.75
689 中特转债 4 0.00 50.88 0.05
690 弘亚转债 1 0.00 49.85 0.67
691 韵达转债 3 0.00 48.89 0.23
692 大中转债 2 0.00 40.85 0.31
693 艾迪转债 1 0.00 38.01 0.51
694 再22转债 1 0.27 37.87 0.64
695 九强转债 1 0.00 36.16 0.48
696 东风转债 1 0.00 35.97 0.61
697 永02转债 3 0.00 32.69 0.12
698 岱美转债 1 0.00 32.04 0.43
699 旗滨转债 2 0.00 29.28 0.21
700 博瑞转债 1 0.00 27.46 0.47
701 海顺转债 1 0.00 26.94 0.46
702 赛特转债 1 0.00 26.59 0.36
703 宏柏转债 1 0.00 26.42 0.35
704 杭氧转债 2 0.00 26.40 0.31
705 甬金转债 1 0.00 25.98 0.44
706 洽洽转债 1 0.00 25.66 0.44
707 万青转债 1 0.00 25.54 0.43
708 冀东转债 1 0.00 25.25 0.43
709 恒逸转2 1 0.00 25.13 0.34
710 万孚转债 1 0.00 24.19 0.32
711 中旗转债 1 0.00 23.94 0.41
712 柳药转债 1 0.00 22.72 0.30
713 佩蒂转债 1 0.00 22.33 0.30
714 赫达转债 1 0.00 18.56 0.25
715 台21转债 1 0.00 17.91 0.24
716 力合转债 3 0.00 17.34 0.01
717 金威转债 4 0.12 16.86 0.06
718 松霖转债 1 0.00 13.39 0.23
719 恩捷转债 1 0.00 13.03 0.22
720 天源转债 1 0.00 12.84 0.22
721 海能转债 1 0.00 12.66 0.22
722 嘉诚转债 1 0.00 12.09 0.21
723 春秋转债 1 0.00 12.01 0.20
724 豪美转债 1 0.00 11.71 0.20
725 华锐转债 1 0.00 10.19 0.14
726 伯25转债 2 0.06 7.50 0.01
727 锡振转债 2 0.02 3.48 0.06
728 盛航转债 6 0.00 2.76 0.00
729 银微转债 1 0.00 2.60 0.03
730 欧晶转债 12 0.00 2.34 0.00
731 建龙转债 1 0.00 1.24 0.02
732 泰福转债 3 0.00 0.30 0.00

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