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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：855只5/166
  • 份额数量：12666.85亿份5/166
  • 份额相对上期变化：5.42%
  • 基金经理：114人3/166
  • 资产净值：15272.16亿元4/166
  • 资产相对上期变化：-0.00%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开15 36 35284.00 3494836.73 80.70
2 24国开10 14 20019.00 2102406.34 65.90
3 26建设银行CD077 4 20000.00 1998545.64 7.89
4 26建设银行CD098 13 19400.00 1930921.88 4.01
5 23国开05 5 17400.00 1907528.15 97.66
6 24国开05 6 16450.00 1773536.23 86.70
7 26兴业银行CD061 4 16000.00 1598732.88 6.31
8 26中国银行CD006 19 15500.00 1538349.42 5.96
9 26农业银行CD127 13 14800.00 1476773.79 4.72
10 25国开11 12 13208.00 1337207.05 5.22
11 26农业银行CD108 6 12200.00 1213370.04 3.48
12 26农业银行CD119 16 11800.00 1177535.62 4.96
13 26北京银行CD082 4 11600.00 1151719.44 4.55
14 26建设银行CD106 6 9600.00 955172.28 4.32
15 26建设银行CD058 8 9200.00 913093.08 6.77
16 25农发05 5 9050.00 908540.65 140.41
17 25农发15 7 8870.00 891820.41 132.43
18 23国开10 5 8150.00 879132.70 45.01
19 26中国银行CD032 10 8200.00 811088.06 5.51
20 26上海银行CD002 4 8000.00 799577.08 3.16
21 26上海银行CD017 4 8000.00 798578.04 3.15
22 26农业银行CD103 4 8000.00 798552.12 3.15
23 26农业银行CD123 4 8000.00 798286.68 3.15
24 26兴业银行CD119 4 8000.00 797209.12 6.32
25 25国开08 15 7920.00 793947.89 35.51
26 25国开清发02 19 7114.00 716178.87 32.32
27 26国债01 214 6944.72 698972.63 5.86
28 25农发25 5 6700.00 684664.20 105.81
29 24国开清发03 17 6280.00 640555.69 58.88
30 26农业银行CD111 4 6000.00 598860.72 4.75
31 26建设银行CD030 4 6000.00 596580.20 4.73
32 25国开02 22 5930.00 594966.32 15.08
33 26北京银行CD025 9 6000.00 593626.80 5.71
34 25农发31 19 5680.00 575054.41 4.45
35 18国开10 13 5000.00 545923.28 54.26
36 26国债09 96 5218.80 522738.80 5.14
37 国债2520 3 4710.00 480664.80 15.33
38 26北京银行CD045 3 4800.00 476372.79 5.75
39 25国开03 10 4730.00 472585.59 35.55
40 24农发15 5 4400.00 452805.55 69.98
41 26宁波银行CD024 3 4500.00 449563.92 5.01
42 23国开03 17 4320.00 446381.23 18.69
43 25国债19 178 4035.36 407771.19 3.48
44 25浦发银行永续债02 3 3240.00 331954.32 10.59
45 24国开清发02 19 3277.00 330873.34 10.43
46 26华夏银行CD030 2 3200.00 319445.08 3.37
47 25兴业银行永续债02BC 10 2940.00 303638.83 6.39
48 26农业银行CD114 3 3000.00 299420.97 3.34
49 25建设银行CD415 6 3000.00 299223.96 14.18
50 25江苏银行CD190 6 3000.00 299120.16 14.17
51 26南京银行CD014 3 3000.00 298507.56 3.60
52 26北京银行CD027 6 3000.00 297929.40 14.12
53 26宁波银行CD211 3 3000.00 297888.87 3.59
54 26上海银行CD079 3 3000.00 297851.07 3.59
55 26宁波银行CD195 3 3000.00 297136.08 3.31
56 26中国银行CD031 3 3000.00 296764.53 3.58
57 26中国银行CD030 6 3000.00 295638.96 14.01
58 26华夏银行CD162 2 2800.00 276980.22 2.92
59 22国开09 5 2500.00 264866.65 60.43
60 26上海银行CD028 2 2600.00 259160.16 2.73
61 26国债03 3 2490.00 251969.10 8.03
62 26东莞农村商业银行CD003 3 2400.00 239837.01 2.67
63 26湖南银行CD005 3 2400.00 239837.01 2.67
64 26建设银行CD062 3 2400.00 238188.33 2.87
65 26宁波银行CD098 3 2400.00 238149.93 2.65
66 26国开05 11 2314.00 235693.53 20.62
67 20国开05 8 2200.00 234520.96 27.39
68 25平安银行永续债02BC 5 2270.00 233762.00 7.43
69 22国开08 15 2176.00 220691.08 28.73
70 20农发04 5 2025.00 214565.40 33.16
71 25工行科创债01BC 3 2100.00 211128.12 14.28
72 18国开05 5 1950.00 209446.60 53.26
73 26中信银行CD160 3 2100.00 209348.31 2.33
74 26中国银行CD018 3 2100.00 208590.30 2.32
75 26广州农村商业银行CD062 3 2100.00 208575.93 2.32
76 26农业银行CD100 3 2100.00 208134.45 2.32
77 25农发03 12 2040.00 205107.48 13.74
78 26浙商银行CD033 2 2000.00 199497.46 2.10
79 26宁波银行CD093 2 2000.00 199256.28 2.10
80 24建行债02BC 7 1860.00 190101.60 10.96
81 南航转债 14 1580.16 186928.28 3.94
82 25西安银行CD043 6 1800.00 179868.60 8.52
83 睿创转债 9 44.94 179303.20 4.04
84 25建行科创债01A(BC) 5 1730.00 173830.74 10.25
85 精测转2 15 172.56 167865.61 3.54
86 24农发13 7 1640.00 167561.27 27.51
87 19国开15 3 1520.00 165580.26 38.75
88 晶能转债 12 872.10 161584.93 3.32
89 中特转债 10 1349.35 160045.55 10.37
90 26农业银行CD146 4 1600.00 158904.88 18.37
91 26进出口行永续债01 3 1470.00 148091.79 10.01
92 微导转债 12 144.74 146472.53 3.34
93 和邦转债 32 0.00 141713.00 2.44
94 25国债13 110 1367.90 138517.17 2.08
95 宙邦转债 13 0.00 129136.68 2.85
96 牧原转债 34 0.00 128753.81 2.26
97 26超长特别国债02 21 1222.00 122068.95 9.29
98 25中行二级资本债03A(BC) 8 1140.00 117168.78 4.64
99 24汇金MTN003 3 1140.00 116115.75 10.87
100 鼎龙转债 15 113.30 115549.03 2.63
101 25光大集团MTN008 2 1140.00 115100.56 11.32
102 万凯转债 12 0.00 106889.59 2.33
103 盛虹转债 12 0.00 106689.19 2.36
104 22农发07 5 1030.00 106522.75 23.93
105 24上海银行债01 11 1030.00 104234.97 16.61
106 24国开02 8 1000.00 101664.74 4.59
107 25比亚迪MTN004(科创债) 2 1000.00 101014.34 9.93
108 25招商银行永续债01BC 6 956.00 97123.96 3.57
109 兴业转债 21 757.90 95681.54 7.20
110 25国开05 5 950.00 94353.95 16.47
111 华懋转债 9 0.00 94060.61 2.12
112 26江铜EB 3 681.78 92969.58 10.06
113 24浦发银行债02 11 910.00 92178.96 11.93
114 21建设银行二级01 5 891.00 92029.17 12.83
115 26国开01 4 910.00 91573.83 7.78
116 25GTHT01 2 900.00 90709.56 17.44
117 25贵州银行CD073 3 900.00 89932.74 12.10
118 26农业银行CD156 3 900.00 89023.29 11.98
119 26工行二级资本债01BC 8 880.00 88985.10 8.46
120 大中转债 7 0.00 87316.74 2.11
121 欧通转债 7 0.00 86112.38 2.08
122 24光大银行小微债 6 800.00 80756.58 12.68
123 天业转债 13 0.00 79912.78 1.67
124 26上海银行CD015 4 800.00 79873.96 9.23
125 26北京农商银行CD046 4 800.00 79749.80 9.22
126 26渤海银行CD227 4 800.00 79748.04 9.22
127 25中国银行CD065 4 800.00 79738.80 9.22
128 26中信银行CD171 4 800.00 79715.84 9.21
129 26北京银行CD044 4 800.00 79702.48 9.21
130 金25转债 18 0.00 75894.85 1.60
131 锦浪转02 10 0.00 73961.80 1.64
132 金诚转债 7 0.00 72371.12 1.75
133 银轮转债 10 0.00 70370.58 1.56
134 25建行二级资本债03BC 10 680.00 70023.98 6.68
135 24中行永续债02BC 4 676.00 69408.64 2.72
136 25河北银行绿色债 2 660.00 67431.90 9.97
137 26附息国债10 7 670.00 67113.66 10.35
138 25国开清发07 4 640.00 65415.68 36.40
139 24交行债02BC 3 640.00 65320.89 8.14
140 25国银金租债02 2 640.00 65149.10 9.63
141 天准转债 12 0.00 63888.82 1.36
142 25农业银行科创债 4 620.00 62322.38 9.91
143 26兴业银行永续债01BC 5 606.00 61052.45 9.00
144 24南京银行01 2 600.00 60535.10 11.64
145 26GTHT03 2 600.00 60431.24 5.94
146 26渤海银行CD021 3 600.00 59943.48 8.07
147 26北京银行CD069 3 600.00 59721.54 8.04
148 25中信银行CD338 3 600.00 59694.06 8.03
149 26招商银行永续债01 7 590.00 59643.37 8.46
150 26东莞农村商业银行CD044 3 600.00 59572.47 8.02
151 25贵阳银行CD144 3 600.00 59552.94 8.01
152 24进出13 2 580.00 58981.02 16.36
153 24广发银行二级资本债01A 7 570.00 58926.35 12.94
154 21交通银行二级 5 570.00 58867.32 10.23
155 皓元转债 9 0.00 58723.64 1.32
156 瑞可转债 12 0.00 58655.03 1.25
157 路维转债 10 0.00 58241.26 1.29
158 26广发02 2 560.00 56239.08 5.53
159 26超长特别国债04 2 560.00 55947.68 10.16
160 财通转债 14 152.80 54002.90 1.19
161 东南转债 13 0.00 53653.05 1.12
162 24中国人寿资本补充债01BC 5 520.00 53534.00 3.86
163 道通转债 15 0.00 52770.24 1.11
164 隆22转债 8 0.09 52445.53 4.04
165 25工行二级资本债03BC 5 510.00 52163.04 9.26
166 航宇转债 9 0.00 51356.57 1.33
167 24北京银行01 4 502.00 50879.33 25.33
168 正帆转债 17 0.00 50492.89 1.05
169 温氏转债 11 0.00 50248.48 3.30
170 26建行二级资本债01BC 4 500.00 50120.56 7.71
171 24宝武K1 1 485.11 49280.86 1.84
172 25中行二级资本债02BC 6 480.00 49275.50 6.21
173 24建行二级资本债03BC 3 480.00 48886.14 4.13
174 泰坦转债 5 0.00 48612.98 1.43
175 25工行二级资本债02BC 3 480.00 48585.15 21.39
176 23国开08 7 470.00 48111.78 15.16
177 金田转债 11 0.00 47788.34 1.26
178 24国盛MTN003 3 450.00 46566.63 12.98
179 鸿路转债 12 0.00 45805.51 1.04
180 25东风K3 2 447.64 45020.17 1.10
181 26交通银行CD117 1 450.00 44541.25 5.30
182 25农发清发02 5 430.00 43270.20 8.41
183 24光大银行债02 2 420.00 43027.12 18.51
184 25汇金MTN001 3 420.00 42589.38 11.87
185 20国开10 4 400.00 42472.04 10.20
186 26附息国债05 4 420.00 42335.62 17.85
187 起帆转债 10 0.00 41198.89 0.91
188 春23转债 11 0.00 40557.59 0.88
189 25进出13 2 400.00 40544.66 26.35
190 25农行永续债01BC 4 400.00 40409.86 7.66
191 26交行二级资本债01BC 5 400.00 40348.26 13.43
192 26邮政SCP001 2 400.00 40288.42 7.99
193 26中远海运SCP002(科创债) 2 400.00 40242.24 7.98
194 26华能新能SCP006 2 400.00 40018.28 7.94
195 25平安银行永续债01BC 3 390.00 39870.51 17.55
196 胜蓝转02 8 0.00 39867.76 0.95
197 26华夏银行CD025 1 400.00 39653.69 4.72
198 26中国银行CD022 1 400.00 39589.13 4.71
199 25进出61 3 390.00 39061.17 10.89
200 22邮储银行二级01 4 380.00 38950.86 10.99
201 23附息国债23 6 330.00 38418.97 8.13
202 25工行永续债01BC 6 380.00 38380.60 6.94
203 26兴业银行二级资本债01 4 370.00 37264.08 6.30
204 华医转债 7 0.00 36999.20 1.00
205 25农行二级资本债02A(BC) 4 360.00 36867.32 11.29
206 24江苏银行债01BC 2 360.00 36797.92 15.83
207 25汇金MTN006 2 360.00 36596.08 10.63
208 19国开05 6 340.00 36277.64 24.77
209 25溧水产投MTN002 3 360.00 36271.50 3.16
210 26农行TLAC非资本债01A(BC) 6 360.00 36255.54 6.46
211 23建行永续债01 6 340.00 36216.60 7.74
212 26农发11 4 360.00 36174.88 3.65
213 双良转债 9 0.00 35907.30 0.81
214 26农行二级资本债01A(BC) 5 350.00 35275.07 12.35
215 应流转债 9 0.00 35133.51 0.93
216 茂莱转债 10 0.42 35088.52 0.81
217 22交行二级资本债02A 4 330.00 34291.68 6.10
218 24农发05 3 330.00 33869.49 19.41
219 22交通银行二级01 3 330.00 33809.40 13.71
220 20鄂科01 3 330.00 33802.56 14.88
221 22中国银行二级01 3 330.00 33787.20 13.70
222 25招证C1 3 330.00 33659.01 9.38
223 25吴江G1 3 330.00 33549.15 2.92
224 22农行永续债02 2 320.00 33445.58 13.93
225 24中油股MTN002 4 320.00 32973.46 6.38
226 25农业银行三农债01 4 320.00 32373.24 13.47
227 26中证G5 4 320.00 32246.28 4.34
228 24人民财险资本补充债01 4 300.00 30980.40 5.78
229 立讯转债 12 0.00 30978.37 0.80
230 25长沙银行二级资本债01 3 300.00 30964.98 13.63
231 永贵转债 9 0.00 30729.04 0.79
232 22农业银行二级01 2 300.00 30589.68 4.18
233 26中信有限SCP001 2 300.00 30155.62 6.32
234 26中金G1 2 300.00 30141.36 12.55
235 26兴业银行CD015 1 300.00 29752.39 3.54
236 21进出10 2 260.00 29107.28 26.83
237 沪国投K1 1 292.29 28800.51 1.08
238 25国能K1 1 281.98 28277.50 1.06
239 25中行二级资本债01BC 4 280.00 28244.24 3.73
240 赫达转债 7 0.00 28222.75 0.68
241 25徽商银行01 2 280.00 28176.18 13.96
242 26国券K1 2 280.00 28139.04 6.97
243 20金隅02 1 277.22 28087.38 1.05
244 17农发05 4 260.00 26820.66 2.71
245 23新华人寿资本补充债01 5 250.00 26544.04 12.55
246 25北部湾银行02 2 260.00 26181.92 12.97
247 花园转债 13 0.00 26039.90 0.57
248 25招港K1 1 250.00 25518.94 1.79
249 22广州银行二级资本债01 3 239.00 25464.20 7.72
250 22中行二级资本债02A 2 240.00 24957.98 7.59
251 22工行二级资本债04A 2 240.00 24931.70 7.59
252 23进出05 1 240.00 24837.63 29.94
253 21邮储银行二级01 2 240.00 24773.38 5.26
254 20兖矿债01 4 240.00 24587.96 18.55
255 25湖南银行债01 3 240.00 24514.56 22.56
256 电投KY15 2 240.00 24466.96 6.25
257 22国开03 3 240.00 24430.08 12.48
258 24浙商银行小微债03 3 240.00 24220.80 12.38
259 24杭州联合农商小微债01 3 240.00 24159.96 12.34
260 26进出01 2 240.00 24126.40 5.28
261 26交行永续债01BC 6 240.00 24112.14 6.88
262 平煤转债 3 0.00 23942.52 2.59
263 24国开15 5 223.00 23659.98 7.85
264 24中信银行债01 5 220.00 22589.45 4.48
265 电化转债 5 0.00 21972.08 0.65
266 17农发15 2 200.00 21422.02 8.42
267 24建行二级资本债01B 2 200.00 21318.48 4.47
268 18农发06 2 200.00 21313.94 8.38
269 23农行二级资本债03A 2 200.00 21303.50 6.44
270 24国开清发01 2 200.00 21209.70 19.55
271 银微转债 7 0.00 20888.74 0.56
272 奥飞转债 8 0.00 20662.94 0.49
273 25农行二级资本债03A(BC) 1 200.00 20630.35 5.07
274 23赣交K2 2 200.00 20603.54 5.11
275 21国君G8 4 200.00 20548.28 17.19
276 福22转债 14 0.00 20519.56 0.51
277 23广发06 4 200.00 20430.72 17.09
278 26中信银行永续债01BC 4 200.00 20232.04 5.98
279 25南电SCP005(科创债) 2 200.00 20169.88 4.29
280 26农发01 4 200.00 20164.66 2.04
281 26厦翔业SCP003 2 200.00 20138.60 4.28
282 26东航SCP002 2 200.00 20080.88 13.23
283 26邮储银行二级资本债01BC 1 200.00 20074.83 4.93
284 26龙源电力SCP009 4 200.00 19999.92 16.73
285 25中国银行CD043 2 200.00 19988.72 8.32
286 26交通银行CD074 2 200.00 19933.70 13.13
287 26工商银行CD101 1 200.00 19796.83 6.33
288 26中信银行CD081 2 200.00 19788.10 4.90
289 23人民人寿资本补充债01 5 190.00 19659.68 9.30
290 24国债19 5 193.88 19600.11 1.33
291 26国能K1 1 190.00 19006.41 1.33
292 22建行永续债01 2 180.00 18826.58 7.84
293 能化转债 7 0.00 18533.07 1.34
294 26福建债04 2 180.00 18522.80 18.52
295 23国开07 1 180.00 18403.05 5.88
296 25兴业银行永续债01BC 7 180.00 18263.07 8.00
297 24农发03 5 180.00 18216.86 13.72
298 24通用02 1 180.00 18202.49 1.28
299 24中色MTN002 3 180.00 18134.88 16.69
300 26招商银行永续债02BC 4 180.00 18079.16 5.84
301 希望转2 10 0.00 18026.72 2.70
302 25国新K1 1 170.00 17588.11 1.23
303 广泰转债 7 0.00 17351.75 0.47
304 宏川转债 5 0.00 17230.08 0.51
305 重银转债 11 128.60 17137.83 1.35
306 国债2601 23 168.60 16969.28 2.86
307 上银转债 11 0.00 16705.58 1.45
308 24平安银行二级资本债01A 1 160.00 16655.22 5.01
309 集智转债 3 0.00 16644.72 1.80
310 23人保集团资本补充债01 2 160.00 16537.20 8.78
311 正川转债 3 0.00 16470.93 1.78
312 25工行永续债02BC 2 160.00 16463.78 4.84
313 21国开08 2 160.00 16412.72 8.71
314 24淮南矿MTN001 4 160.00 16384.12 13.70
315 24华夏银行永续债01 2 160.00 16350.06 6.83
316 25厦门国际银行债02 2 160.00 16328.08 8.67
317 25东兴G2 1 160.00 16321.02 4.91
318 电投KY06 2 160.00 16267.76 4.16
319 25汇金MTN008 2 160.00 16206.56 9.39
320 25国家能源MTN002 1 160.00 16174.55 5.83
321 24北京银行02 2 160.00 16156.52 10.50
322 密卫转债 15 0.00 15364.54 0.32
323 25国开18 3 150.00 15353.37 42.55
324 22工商银行二级03 3 150.00 15346.26 11.05
325 华亚转债 7 0.00 15175.25 0.43
326 20济建设 3 150.00 15122.76 13.92
327 26义乌国资MTN001 3 150.00 14987.88 11.57
328 26合产03 3 150.00 14938.29 11.53
329 26国债06 2 148.00 14871.30 5.54
330 26中国银行CD023 3 150.00 14791.89 11.42
331 26建设银行CD178 3 150.00 14787.63 11.41
332 26交通银行CD132 3 150.00 14787.63 11.41
333 25超长特别国债06 3 150.00 14771.76 40.93
334 23中信银行二级资本债01A 3 140.00 14766.70 5.23
335 精装转债 3 0.00 14703.51 1.59
336 燃23转债 10 0.00 14607.26 1.67
337 24国新01 5 140.00 14459.23 7.41
338 24国开03 5 140.00 14434.42 26.79
339 26内蒙古债01 2 140.00 14368.62 14.36
340 24汇金MTN006 2 140.00 14315.54 19.58
341 24招商局MTN003 2 140.00 14144.58 19.35
342 国债2609 4 140.40 14063.10 9.26
343 23建行二级资本债02B 2 120.00 13513.06 7.83
344 万孚转债 9 0.00 13324.94 0.44
345 19农发01 5 122.00 13108.05 31.87
346 22国开20 2 120.00 13042.48 13.04
347 23招行永续债01 5 121.00 12837.43 5.61
348 23农行二级资本债01A 1 120.00 12508.19 4.51
349 华海转债 4 0.00 12393.78 2.63
350 24华夏银行永续债02 2 120.00 12376.06 14.31
351 26国证Y1 2 120.00 12303.66 5.14
352 25平证11 2 120.00 12258.96 5.99
353 蓝晓转02 5 0.00 12244.00 1.00
354 25广东债57 2 120.00 12220.60 12.22
355 25附息国债16 4 120.00 12185.64 21.91
356 26隧道Y2 2 120.00 12144.72 5.07
357 25江苏债49 2 120.00 12023.40 12.02
358 25农业银行CD451 2 120.00 11915.50 4.97
359 26建设银行CD159 2 120.00 11833.52 4.94
360 晶科转债 3 0.00 11638.05 1.26
361 电力YK04 5 110.00 11363.85 12.22
362 福莱转债 9 0.07 11192.09 1.77
363 23农行二级资本债02B 2 100.00 11157.94 5.52
364 24国债11 2 105.20 11069.16 4.13
365 21国开05 1 100.00 11068.33 11.99
366 25农发10 1 110.00 10993.05 21.00
367 17国开15 1 100.00 10687.27 5.19
368 23邮储永续债01 2 100.00 10642.64 9.73
369 24汇金MTN005 3 100.00 10324.43 3.40
370 24格力02 2 100.00 10282.26 6.77
371 24南京银行02 4 100.00 10269.62 15.56
372 22亦庄控股MTN001 2 100.00 10254.04 6.75
373 24广州银行小微债01 1 100.00 10246.76 6.71
374 22中国银行永续债01 2 100.00 10245.00 11.84
375 24兴业银行永续债01 2 100.00 10233.62 11.83
376 24厦门国际银行01 2 100.00 10219.34 7.63
377 25江西交投MTN005 2 100.00 10199.76 6.07
378 25GTHT12 2 100.00 10198.52 5.84
379 25农发23 2 100.00 10187.68 5.04
380 25东航MTN004 2 100.00 10166.90 6.05
381 24紫金K1 2 100.00 10093.18 13.81
382 24招金MTN002(科创票据) 2 100.00 10077.94 13.79
383 26广州发展SCP001 2 100.00 10065.90 13.77
384 26徐工集团MTN002(科创债) 2 100.00 10044.52 5.98
385 26工行二级资本债02BC 4 100.00 10037.40 9.84
386 25紫金矿业MTN005(科创债) 2 100.00 10030.28 5.97
387 26华能SCP007 2 100.00 10025.72 11.74
388 26中建二局SCP003 2 100.00 10008.02 11.72
389 23农行二级资本债01B 3 90.00 10006.32 12.84
390 26越秀资本SCP004 2 100.00 10002.84 11.72
391 25农业银行CD392 2 100.00 9982.18 7.45
392 24光明02 5 91.00 9439.54 10.15
393 21榆林城投MTN003 3 90.00 9349.41 22.56
394 24国开08 2 90.00 9267.60 4.39
395 20国开04 3 90.00 9245.58 20.44
396 23浙商银行债01 3 90.00 9227.01 22.27
397 24西安银行绿色债 1 90.00 9162.24 6.00
398 20温交01 3 90.00 9107.37 21.98
399 25国债17 2 85.98 8723.35 2.13
400 25国开20 4 84.00 8586.64 9.01
401 24铁YK05 5 83.00 8572.58 9.12
402 铁工YK22 2 80.00 8436.46 5.29
403 23广核国际MTN001 1 80.00 8414.37 7.81
404 嘉泽转债 5 0.00 8349.66 0.25
405 24长产01 2 80.00 8334.36 6.22
406 23海通10 1 80.00 8249.52 2.92
407 25中铝集MTN004 2 80.00 8211.02 4.70
408 23农发07 2 80.00 8200.24 29.35
409 25中航集MTN001 2 80.00 8186.52 11.47
410 25深能源MTN004 1 80.00 8151.26 2.89
411 25厦门国际银行债01 1 80.00 8150.24 5.34
412 25五矿集MTN005 2 80.00 8123.56 6.06
413 22进出15 2 80.00 8123.06 11.38
414 电投KY04 2 80.00 8112.96 5.09
415 26银河G6 4 80.00 8035.48 5.67
416 春风转债 56 77.01 7704.48 0.08
417 国力转债 6 0.00 7481.89 0.58
418 24特别国债01 1 70.00 7479.03 3.63
419 颀中转债 10 0.00 7253.77 0.19
420 23江苏银行债02 1 70.00 7176.17 6.59
421 25民生银行二级资本债01 1 70.00 7160.66 5.74
422 25杭州银行03 1 70.00 7157.72 6.57
423 微芯转债 5 0.00 7147.79 0.21
424 24成都银行债01 1 70.00 7139.67 4.68
425 24上海银行小微债01 1 70.00 7136.59 9.05
426 25建银01 2 70.00 7110.60 5.31
427 25中证G1 1 70.00 7092.44 8.99
428 25江苏银行01 1 70.00 7065.07 8.96
429 26中行二级资本债01BC 4 70.00 7063.46 7.27
430 25浦发银行01 1 70.00 7063.37 8.96
431 25江苏银行债02BC 1 70.00 7034.57 4.61
432 G三峡EB2 8 0.00 7018.80 0.77
433 国债2513 6 67.80 6865.60 0.70
434 锂科转债 4 0.00 6753.94 1.43
435 20国开15 1 60.00 6695.69 6.14
436 23邮储银行二级资本债01 4 60.00 6562.74 4.56
437 火星转债 2 0.00 6547.16 2.16
438 23人保健康永续债 2 60.00 6369.58 3.65
439 24国债08 2 62.00 6360.11 1.55
440 25浦发银行永续债01 3 63.00 6359.52 7.30
441 21合建投MTN001 3 60.00 6323.07 15.26
442 22光大银行二级资本债01A 3 60.00 6264.54 29.92
443 23中行二级资本债01A 2 60.00 6254.56 5.72
444 24铁YK04 4 60.00 6251.48 12.70
445 24兴城YK04 2 60.00 6230.70 18.32
446 24节能K2 4 60.00 6218.92 12.99
447 24建银03 6 60.00 6217.74 11.87
448 23国盛MTN005 6 60.00 6144.12 11.03
449 24工银亚洲债01 1 60.00 6130.32 5.62
450 26皖交控SCP001 3 60.00 6040.77 13.35
451 24成都农商行三农债01 1 60.00 6039.59 5.55
452 26工行TLAC非资本债01BC 1 60.00 6037.03 5.39
453 25交通银行科创债01 2 60.00 6031.20 12.52
454 26工行二级资本债03BC 1 60.00 6029.30 4.83
455 26南航集SCP001 3 60.00 6027.63 13.32
456 26南电SCP004 3 60.00 6024.66 13.32
457 26超长特别国债01 1 60.00 6014.56 5.52
458 26兴业银行二级资本债02 1 60.00 6002.83 4.81
459 亚科转债 5 0.00 5940.53 1.10
460 恒逸转2 16 0.00 5715.55 0.54
461 25超长特别国债02 2 60.00 5610.24 4.73
462 25中财G4 1 50.00 5103.93 4.55
463 25GTHT07 1 50.00 5081.66 6.44
464 26德银股份债01B 1 50.00 5068.11 4.65
465 节能转债 6 0.00 4867.02 0.92
466 晶澳转债 2 0.00 4695.48 1.55
467 21兴业银行二级03 2 40.00 4488.38 5.12
468 23工行二级资本债02B 2 40.00 4417.04 5.88
469 24特别国债02 2 40.00 4234.02 17.52
470 23亦庄05 2 40.00 4218.74 12.40
471 24锡交Y2 2 40.00 4162.16 6.01
472 25农行永续债02BC 2 40.00 4130.16 7.66
473 24农行永续债03BC 2 40.00 4128.36 5.96
474 24浦里开发MTN001 1 40.00 4117.30 7.87
475 25国航MTN008 1 40.00 4093.14 8.06
476 25杭高02 2 40.00 4091.62 5.91
477 24扬子Y2 2 40.00 4081.56 12.00
478 24招商银行三农债 2 40.00 4050.78 16.92
479 26GTHTY2 2 40.00 4023.42 4.59
480 25中石集MTN002 1 40.00 4005.64 7.88
481 岱美转债 6 0.00 3970.84 0.73
482 冠宇转债 21 0.48 3798.11 0.28
483 国债2519 6 36.80 3718.62 3.67
484 台21转债 4 0.00 3628.82 0.97
485 国泰转债 4 0.00 3303.48 1.06
486 23农发20 1 30.00 3297.10 6.30
487 友发转债 9 0.00 3290.24 0.53
488 甬金转债 2 0.00 3250.56 1.07
489 23建行二级资本债02A 3 30.00 3196.35 17.24
490 23太保寿险永续债01 3 30.00 3187.38 13.77
491 23农行二级资本债02A 1 30.00 3184.97 4.67
492 22华夏银行二级资本债01 3 30.00 3132.78 16.89
493 22国兴投资MTN001 3 30.00 3131.73 13.53
494 22杭州银行二级资本债01 3 30.00 3131.37 16.89
495 23光大二级资本债01A 3 30.00 3127.56 16.87
496 22建行二级资本债02A 1 30.00 3116.75 4.57
497 26附息国债02 1 30.00 3104.94 3.74
498 24交行债03BC 1 30.00 3069.13 8.85
499 25光大银行债03 1 30.00 3054.58 8.81
500 25江苏银行债04BC 1 30.00 3053.06 8.81
501 24国债14 1 28.40 2943.28 1.24
502 赛特转债 2 0.00 2844.80 0.94
503 特纸转债 4 0.00 2836.20 0.60
504 绿动转债 8 0.00 2814.54 0.51
505 姚记转债 3 0.00 2768.89 0.75
506 博22转债 2 0.00 2730.84 0.90
507 23国债12 1 25.30 2725.84 1.58
508 天润转债 4 0.00 2600.82 0.55
509 伯25转债 2 0.00 2580.50 0.85
510 19铁道08 2 20.00 2520.18 10.43
511 洽洽转债 2 0.00 2508.70 1.57
512 常银转债 7 0.97 2473.16 0.53
513 广核转债 11 0.00 2441.21 0.25
514 精达转债 2 0.00 2381.10 0.79
515 22浙江债39 2 20.00 2339.20 9.68
516 22兴业银行二级01 2 22.00 2257.64 18.86
517 22工商银行二级01 2 22.00 2253.56 18.82
518 23交行债02 2 22.00 2251.38 13.05
519 22建设银行二级01 2 22.00 2243.68 18.74
520 通裕转债 6 0.00 2217.28 0.46
521 26锡产业SCP006 2 22.00 2206.70 12.79
522 26华能集SCP005 2 22.00 2202.12 12.76
523 26大唐发电SCP006 2 22.00 2200.60 12.75
524 26济南城建SCP003 2 22.00 2200.42 12.75
525 21北京银行永续债01 3 21.00 2181.50 16.72
526 23粤交投MTN005 2 20.00 2141.28 7.95
527 23太平人寿永续债01 2 20.00 2110.38 9.65
528 23农发15 2 20.00 2091.18 11.75
529 24中化K1 2 20.00 2088.58 11.25
530 24甬交投集MTN002 2 20.00 2085.50 13.87
531 22农行二级资本债02A 2 20.00 2083.12 17.40
532 24广越01 2 20.00 2083.04 11.22
533 16穗城投债01 2 20.00 2076.40 17.34
534 24招行永续债01BC 2 20.00 2074.84 11.18
535 24工行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2073.18 7.87
536 24申宏02 2 20.00 2070.66 11.15
537 24蓉轨Y1 2 20.00 2069.22 13.77
538 25宁波银行永续债01 2 20.00 2068.24 11.14
539 25HPI0YK 2 20.00 2068.18 7.67
540 24上海银行二级资本债01 2 20.00 2065.62 17.26
541 24恒健05 2 20.00 2065.48 9.44
542 25国电K3 2 20.00 2053.74 9.39
543 21中航03 2 20.00 2053.34 19.62
544 24蓉金01 2 20.00 2052.00 14.80
545 25百联集MTN003 2 20.00 2048.66 9.36
546 22中豫01 2 20.00 2048.48 13.46
547 24农行永续债02 2 20.00 2047.80 7.60
548 鄂交YK08 2 20.00 2043.92 13.43
549 23浙资02 2 20.00 2039.90 19.62
550 24紫金K2 2 20.00 2039.42 19.49
551 24国丰06 2 20.00 2036.96 14.69
552 25国科02 2 20.00 2035.24 13.37
553 26石资K2 2 20.00 2033.82 13.36
554 24进出03 2 20.00 2019.62 1.44
555 26华电K1 2 20.00 2012.26 19.23
556 26国贸01 2 20.00 2004.90 19.29
557 欧晶转债 4 0.00 1923.70 0.41
558 齐翔转2 5 0.00 1904.84 0.35
559 21广金04 2 18.00 1843.54 13.29
560 25国债24 1 18.20 1837.07 4.56
561 25国证G1 4 17.00 1731.14 12.69
562 龙星转债 2 0.00 1702.08 0.56
563 国债2511 2 16.60 1662.32 6.31
564 奥维转债 2 0.00 1656.14 0.55
565 24金川03 2 16.00 1654.22 19.23
566 24中电02 2 16.00 1617.00 15.45
567 鼎通转债 29 15.44 1545.12 0.05
568 24供销MTN001 3 15.00 1544.85 14.79
569 24深圳环水MTN003A 3 15.00 1536.72 14.72
570 25中交集MTN002 3 15.00 1525.80 14.61
571 煜邦转债 4 0.00 1483.16 0.31
572 建龙转债 2 0.00 1454.26 0.48
573 24赣交K1 2 14.00 1447.02 10.43
574 25国民04 2 14.00 1423.70 16.55
575 25中证12 2 14.00 1417.94 13.55
576 仙乐转债 2 0.00 1412.00 0.47
577 三诺转债 2 0.00 1351.94 0.45
578 康医转债 2 0.00 1330.50 0.44
579 联瑞转债 10 2.05 1330.08 0.18
580 华阳转债 2 0.00 1304.34 0.43
581 益丰转债 9 0.00 1263.50 0.20
582 渝水转债 8 0.00 1224.66 0.18
583 太能转债 4 0.00 1211.48 0.53
584 宝莱转债 9 0.00 1140.77 0.08
585 闻泰转债 2 0.00 1109.18 0.37
586 伟22转债 9 0.00 1077.07 0.12
587 华康转债 5 0.00 1071.99 0.19
588 富瀚转债 2 0.00 1050.94 0.35
589 福能转债 9 0.41 1035.22 0.22
590 洁特转债 4 0.00 1029.44 0.57
591 25拱城控02 2 10.00 1016.70 11.82
592 22常高G1 2 10.00 1015.14 11.80
593 24建银02 3 9.00 920.85 26.74
594 23中证30 3 9.00 916.98 26.63
595 25东证05 3 9.00 913.83 26.54
596 25翔业04 3 9.00 913.32 26.53
597 26银河G4 3 9.00 910.77 26.45
598 韦尔转债 4 0.00 905.52 0.17
599 圣泉转债 23 8.84 883.91 0.01
600 安克转债 15 1.11 878.10 0.11
601 保隆转债 4 0.00 830.74 0.25
602 24杭高03 2 8.00 816.20 16.18
603 25苏交G2 2 8.00 814.02 16.14
604 25投控02 2 8.00 811.50 16.09
605 25苏港01 2 8.00 803.94 15.94
606 爱迪转债 15 0.00 789.91 0.22
607 上声转债 7 0.02 787.61 0.07
608 天能转债 4 0.00 712.74 0.40
609 山路转债 2 0.00 646.02 0.21
610 盛泰转债 2 0.00 610.80 0.20
611 宜化转债 6 5.48 547.66 0.05
612 武进转债 2 0.00 527.48 0.17
613 科顺转债 2 0.00 510.46 0.17
614 莱克转债 9 0.00 502.03 0.15
615 16国债19 2 4.22 501.42 0.09
616 25国债11 2 4.92 491.68 0.53
617 奥锐转债 2 0.00 491.06 0.16
618 25国债06 3 4.50 453.60 0.03
619 建材YK18 2 4.00 408.84 2.55
620 24中信银行三农债01BC 1 4.00 408.42 7.87
621 电投KY16 2 4.00 406.42 2.53
622 25嘉投03 2 4.00 405.80 2.53
623 华峰转债 18 3.89 390.40 0.01
624 长汽转债 2 0.00 374.28 0.54
625 天奈转债 2 0.00 358.92 0.12
626 大参转债 7 0.00 348.74 0.11
627 统联转债 2 2.40 328.74 0.21
628 宝钛转债 4 3.17 317.20 0.03
629 南芯转债 18 2.97 296.32 0.01
630 冠中转债 2 0.00 242.20 0.08
631 23鄂交K4 2 2.20 227.40 17.83
632 23深铁02 2 2.20 227.20 17.81
633 24路桥K3 2 2.20 225.96 17.72
634 长海转债 5 0.00 221.24 0.15
635 25润药05 2 2.20 221.04 17.33
636 杭氧转债 7 0.00 206.03 0.06
637 迪威转债 6 1.20 190.98 0.08
638 新乳转债 3 0.00 189.39 0.07
639 通合转债 16 0.80 162.50 0.07
640 豪26转债 11 1.51 152.41 0.01
641 盛德转债 13 0.66 145.63 0.05
642 洋丰转债 4 0.00 127.50 0.04
643 鹤21转债 2 0.00 118.10 0.17
644 南药转债 4 0.00 107.32 0.25
645 23成都银行二级资本债01 1 1.00 106.46 9.88
646 22南京银行永续债01 1 1.00 104.52 9.70
647 青农转债 2 0.00 87.66 0.26
648 禾丰转债 3 0.00 66.46 0.09
649 双箭转债 3 0.00 59.94 0.08
650 上26转债 5 0.34 43.16 0.00
651 维科转债 1 0.42 42.42 0.05
652 亿田转债 2 0.00 36.44 0.01
653 嘉益转债 7 0.00 32.75 0.02
654 三江转债 2 0.32 32.50 0.09
655 合顺转债 1 0.00 26.20 0.04
656 欧22转债 2 0.00 23.36 0.09
657 韵达转债 2 0.00 23.24 0.19
658 巨星转债 1 0.00 22.46 0.03
659 锡振转债 7 0.00 21.07 0.01
660 力合转债 3 0.00 20.16 0.01
661 百洋转债 1 0.00 19.82 0.03
662 金杨转债 1 0.11 17.79 0.03
663 艾迪转债 1 0.00 16.40 0.02
664 小熊转债 1 0.00 15.47 0.02
665 科思转债 1 0.00 12.75 0.02
666 珀莱转债 2 0.00 12.08 0.14
667 康泰转2 2 0.00 11.70 0.14
668 翔26转债 4 0.08 8.40 0.01
669 斯达转债 1 0.02 6.44 0.01
670 珂玛转债 1 0.01 6.42 0.09
671 盛航转债 6 0.00 2.76 0.00
672 爱玛转债 4 0.02 2.40 0.00
673 爱科转债 1 0.01 1.10 0.00
674 泰福转债 3 0.00 0.33 0.00

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