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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：711只4/203
  • 份额数量：11757.47亿份6/203
  • 份额相对上期变化：-1.33%
  • 基金经理：94人5/203
  • 资产净值：13646.98亿元4/203
  • 资产相对上期变化：8.38%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开15 27 22230.00 2236075.51 39.60
2 24国开10 32 18969.00 1931857.51 36.94
3 24华夏银行CD291 4 18000.00 1783739.16 7.38
4 24国开05 19 14251.00 1496784.43 46.81
5 24中信银行CD021 4 12000.00 1198732.20 4.96
6 24中国银行CD058 7 12200.00 1197205.79 3.71
7 16进出03 2 11260.00 1162332.28 144.67
8 24建设银行CD299 7 11200.00 1116437.69 3.46
9 24浦发银行CD066 4 10800.00 1076567.44 4.45
10 24农业银行CD153 11 10700.00 1065642.87 3.19
11 23国开08 13 8990.00 927234.25 36.78
12 24中信银行CD070 7 8300.00 827367.99 3.27
13 24南京银行CD031 4 8000.00 797412.76 3.30
14 24民生银行CD241 4 8000.00 796748.76 3.30
15 24农业银行CD167 4 8000.00 796443.56 3.29
16 24农发05 3 7020.00 717544.98 75.64
17 22国开05 10 6660.00 716514.47 31.52
18 23中国银行CD064 10 7000.00 695754.18 2.69
19 22国开15 6 6520.00 690130.40 36.51
20 21国开03 12 6570.00 683718.30 29.35
21 23国开02 12 6190.00 637249.34 40.75
22 22国开08 8 5980.00 615991.28 41.08
23 24北京银行CD027 3 6000.00 598075.92 7.41
24 23农发03 3 5700.00 597386.55 62.98
25 23国开03 9 4910.00 513827.48 23.65
26 24华夏银行CD155 4 4400.00 436184.96 2.62
27 24农业银行CD026 4 4400.00 435720.40 2.62
28 24广发银行CD136 4 4000.00 399029.80 2.40
29 24交通银行CD170 4 4000.00 398900.48 2.40
30 23农发15 3 3870.00 396817.17 41.83
31 24北京银行CD115 4 4000.00 396331.32 2.38
32 24平安银行CD047 4 4000.00 395878.52 2.38
33 24浦发银行CD156 4 4000.00 394681.88 2.37
34 24浦发银行CD157 4 4000.00 394616.72 2.37
35 24建设银行CD198 4 4000.00 394287.60 2.37
36 24渤海银行CD117 6 3900.00 387525.45 4.44
37 23国开07 4 3810.00 386129.40 37.73
38 24国开03 10 3690.00 379918.43 24.43
39 24国开清发02 10 3590.00 363639.96 20.89
40 21国开08 5 3290.00 336016.99 15.12
41 24光大银行CD085 3 3000.00 299272.17 3.71
42 24华夏银行CD038 3 3000.00 297312.84 3.93
43 24中信银行CD180 7 2900.00 287487.99 3.28
44 22农发07 4 2800.00 285404.76 23.25
45 24中国银行CD008 3 2700.00 267591.27 3.31
46 23农发07 3 2520.00 259952.70 27.40
47 24国债02 126 2339.20 237445.35 3.70
48 22进出32 1 2300.00 234580.46 28.82
49 24渤海银行CD250 3 2250.00 224679.96 2.78
50 24华夏银行CD252 3 2100.00 209328.42 2.59
51 24交通银行CD183 3 2100.00 207116.70 2.74
52 24平安银行CD078 3 2100.00 206961.57 2.73
53 24浦发银行CD172 3 2100.00 206950.11 2.73
54 24附息国债11 15 1990.00 202613.30 11.80
55 22上海银行 4 1960.00 199922.64 18.01
56 24农发21 22 1948.00 195017.59 5.74
57 23交通银行CD267 6 1800.00 179659.20 9.13
58 24交通银行CD068 3 1800.00 179430.48 2.22
59 24中国银行CD039 3 1800.00 178069.86 2.35
60 24渤海银行CD317 3 1800.00 177389.07 2.34
61 24交通银行CD280 3 1800.00 176767.89 2.33
62 24交通银行CD189 3 1650.00 163539.57 2.16
63 24杭州银行CD122 4 1600.00 159333.04 13.30
64 22内蒙31 2 1500.00 153753.62 19.14
65 22光大银行 2 1500.00 152764.24 19.01
66 24民生银行CD347 6 1500.00 149368.80 7.59
67 23国开05 5 1380.00 148555.97 15.75
68 20国开05 3 1380.00 147693.46 27.22
69 24农发01 7 1460.00 147570.95 2.78
70 24光大银行债02 5 1450.00 144995.58 12.18
71 24浦发银行CD203 4 1400.00 139838.68 11.68
72 20国开12 13 1330.00 135690.48 8.84
73 21贵州01 2 1300.00 133536.76 16.62
74 24农发03 4 1180.00 120146.50 14.54
75 23农业银行CD214 6 1200.00 119885.22 6.09
76 24青岛银行CD017 6 1200.00 119537.22 6.07
77 24瑞丰银行CD062 6 1200.00 119489.46 6.07
78 24渤海银行CD312 6 1200.00 119481.18 6.07
79 24长沙银行CD236 6 1200.00 119471.40 6.07
80 24中国银行CD038 3 1200.00 118113.66 10.27
81 21浦发银行02 4 1150.00 117511.14 10.39
82 20农发08 2 1120.00 113999.90 37.95
83 23浙商银行小微债02 4 1060.00 110068.20 18.65
84 21国开18 3 1020.00 104593.72 2.07
85 21广发银行小微债 2 990.00 101255.71 8.97
86 24国债09 91 998.70 100651.57 2.45
87 24交通银行CD212 2 1000.00 99555.44 2.01
88 24招商银行CD018 4 1000.00 99442.72 8.30
89 20建设银行二级 10 950.00 96944.16 9.29
90 南航转债 11 626.75 96764.89 8.20
91 23华夏银行债05 5 920.00 95423.44 15.36
92 21进出13 2 910.00 93314.59 10.19
93 15国开18 8 910.00 92979.41 18.84
94 24中国银行CD053 2 940.00 92342.26 17.06
95 23江苏银行债02 3 890.00 90138.31 7.69
96 23农发13 5 890.00 90063.13 34.10
97 24农业银行CD219 6 900.00 89709.30 4.56
98 24农业银行CD129 3 900.00 89256.81 7.76
99 24附息国债04 3 840.00 85525.68 10.04
100 24国债15 63 829.80 83190.20 2.78
101 23浙商银行债01 3 820.00 83037.09 9.14
102 22中信银行02 4 820.00 82649.72 14.01
103 20国开03 5 800.00 82230.93 15.00
104 24进出04 6 812.00 81713.22 6.78
105 23国债13 49 804.82 81239.96 3.53
106 23农发清发12 4 800.00 80467.06 13.06
107 24湖南银行CD043 2 800.00 79932.64 1.61
108 24广发银行CD031 4 800.00 79854.60 6.67
109 24农业银行CD045 4 800.00 79682.80 6.65
110 23中信银行CD295 4 800.00 79676.64 6.65
111 24建设银行CD038 4 800.00 79313.68 6.62
112 24建设银行CD206 2 800.00 79288.00 1.60
113 24光大银行CD065 2 800.00 79151.62 17.75
114 22进出05 3 750.00 77646.39 40.97
115 柳工转2 7 107.55 77161.76 6.69
116 21农发08 3 750.00 76963.35 40.61
117 23中信银行绿色金融债02 4 750.00 76695.45 8.97
118 24农发13 3 760.00 76072.36 14.42
119 24特别国债01 8 700.00 74009.04 11.73
120 23国债24 75 721.00 73692.47 1.93
121 16农发08 2 700.00 73029.08 24.31
122 24进出01 4 700.00 71034.92 1.33
123 24附息国债10 3 690.00 69886.32 10.76
124 21建设银行二级01 5 680.00 69783.78 7.51
125 14国开29 1 660.00 68557.85 8.42
126 浦发转债 39 114.94 66579.43 3.53
127 22进出03 6 650.00 65920.16 10.70
128 24工行二级资本债01A(BC) 3 660.00 65586.00 12.16
129 21交通银行永续债 6 620.00 64564.04 9.55
130 21工商银行永续债01 9 608.00 63297.86 7.70
131 20农发05 4 620.00 62817.56 7.52
132 22农发02 3 600.00 62216.70 32.83
133 22东证04 2 600.00 62165.12 8.26
134 22光大银行小微债 3 600.00 61170.42 19.29
135 22农发03 4 600.00 61111.82 6.46
136 24特国01 6 577.40 60657.67 9.63
137 24附息国债06 3 588.00 60256.40 8.72
138 24宁夏银行CD100 6 600.00 59954.10 3.05
139 24渤海银行CD282 6 600.00 59839.98 3.04
140 24渤海银行CD162 2 600.00 59811.98 1.21
141 烽火转债 13 306.00 59806.76 5.03
142 24贵阳银行CD023 3 600.00 59801.73 5.20
143 23工商银行CD072 3 600.00 59635.11 5.19
144 24交通银行CD293 2 600.00 59484.62 1.20
145 24中原银行CD282 2 600.00 59441.38 1.20
146 24华夏银行CD081 3 600.00 59326.71 5.16
147 24厦门国际银行CD076 3 600.00 59304.96 5.16
148 24江苏江南农村商业银行CD122 3 600.00 59157.30 5.14
149 24重庆银行CD050 2 600.00 58973.78 1.19
150 24进出03 3 580.00 58769.76 16.83
151 常银转债 29 330.41 56390.30 2.33
152 22进出15 2 540.00 55770.62 22.98
153 20国债05 16 544.20 55037.19 3.19
154 23申宏02 2 500.00 53836.88 7.16
155 24国开02 3 500.00 51428.11 12.86
156 拓普转债 11 0.00 51177.81 4.34
157 20中国银行永续债02 2 460.00 48986.58 16.39
158 麒麟转债 13 0.00 48713.59 3.92
159 23附息国债18 5 470.00 48482.10 26.84
160 19国债15 3 450.00 48325.74 6.02
161 21国债07 3 450.00 47566.26 5.93
162 20交通银行永续债 4 460.00 47076.56 12.01
163 20国债08 3 450.00 46826.64 5.84
164 G三峡EB2 21 144.07 46542.89 3.53
165 燃23转债 15 361.96 46229.84 6.15
166 23附息国债02 4 440.00 46162.78 6.51
167 22民生银行01 3 450.00 45840.87 14.46
168 24光大控股MTN002B 2 440.00 44690.34 9.44
169 22重庆农商行金融债01 2 440.00 44599.40 5.93
170 23华夏银行债02 4 430.00 43784.24 7.50
171 23国开16 3 420.00 42847.36 9.54
172 24农发清发02 2 420.00 42700.36 17.60
173 21浙商银行永续债 5 400.00 42519.49 20.11
174 龙净转债 11 0.00 42209.56 3.52
175 23进出02 7 412.00 41729.40 4.49
176 23国债05 47 410.00 41696.05 2.39
177 24重庆银行CD053 4 420.00 41271.68 7.78
178 22华股02 2 400.00 40447.52 13.40
179 冠宇转债 41 0.48 40329.61 1.65
180 24农业银行CD143 2 400.00 39663.24 15.36
181 24光大银行CD173 2 400.00 39274.98 15.21
182 金诚转债 7 0.00 38716.76 3.36
183 爱玛转债 13 0.04 37623.57 1.97
184 22恒健MTN001 10 360.00 37580.84 10.27
185 20平安银行永续债01 3 360.00 37070.25 22.87
186 22国元03 2 360.00 36443.74 12.07
187 18国开06 6 350.00 36357.50 7.37
188 22重庆银行二级 3 343.50 36043.05 22.24
189 20浦发银行二级01 9 345.00 35183.23 8.18
190 21青岛银行二级 3 330.00 34989.72 21.59
191 22国开02 1 340.00 34623.90 9.96
192 23南京银行01 2 340.00 34349.94 12.13
193 23招行永续债01 7 320.00 34049.07 10.98
194 22浦发银行01 3 330.00 33673.17 10.62
195 24国债11 6 331.00 33656.82 7.84
196 24浙商银行小微债01 3 330.00 33624.99 10.61
197 20兴业银行永续债 7 313.50 33563.09 10.59
198 22光大控股MTN001 2 320.00 32472.92 10.75
199 21北京银行永续债01 3 300.00 32417.67 20.00
200 22农发06 4 320.00 32340.74 3.17
201 23太平人寿永续债01 2 300.00 31687.72 9.13
202 23光大银行债03 1 300.00 31157.54 3.50
203 南银转债 6 0.00 30842.36 2.35
204 23光大控股MTN002 2 300.00 30708.44 10.28
205 20中国银行二级01 4 300.00 30603.62 5.54
206 20工商银行二级01 2 300.00 30598.34 6.50
207 24东吴证券CP008 3 300.00 30232.89 19.47
208 24财通证券CP003 3 300.00 30184.35 19.44
209 神码转债 7 0.00 30018.49 2.60
210 平煤转债 8 206.88 29750.98 9.57
211 24中国银行CD012 1 300.00 29693.36 9.42
212 23北京银行02 1 280.00 28356.51 3.19
213 22光证G3 2 280.00 28180.44 9.33
214 23交行债02 2 270.00 27310.39 6.33
215 景23转债 22 0.59 27272.86 1.92
216 22成都银行二级资本债01 3 250.00 26826.55 8.58
217 23国债03 2 260.00 26693.34 10.92
218 24国债04 8 260.60 26484.30 6.05
219 24中信银行债01 2 260.00 26086.53 4.36
220 麦米转2 9 0.00 25767.97 2.20
221 21平安银行二级 3 240.00 25440.32 10.10
222 21中国银行永续债01 3 240.00 25038.53 4.89
223 22深航空MTN001 2 240.00 24503.28 7.06
224 22农发清发05 3 240.00 24496.92 7.50
225 23农发清发02 4 240.00 24428.92 2.40
226 22申证01 2 240.00 24425.44 9.46
227 22东兴G2 2 240.00 24308.96 8.05
228 24农发11 4 240.00 24159.22 22.61
229 24武汉城建SCP004 3 240.00 24153.36 15.56
230 24冀建交通SCP001 3 240.00 24099.24 15.52
231 新23转债 20 0.16 23772.33 1.60
232 洪城转债 10 0.00 23367.71 1.19
233 22国债28 12 226.80 23123.78 1.31
234 21邮储银行二级01 2 220.00 22553.10 6.50
235 23国君G6 5 220.00 22430.15 9.11
236 16鄂科投债 2 210.00 22222.14 6.40
237 19国开05 2 200.00 21741.74 20.19
238 21国开04 2 200.00 21432.06 18.65
239 23附息国债22 2 200.00 21054.50 18.32
240 苏行转债 8 0.00 20878.68 3.45
241 24附息国债01 2 200.00 20794.72 19.31
242 23广州银行绿色债02 1 200.00 20773.18 6.59
243 20江苏银行永续债 2 200.00 20534.84 11.78
244 23附息国债21 2 200.00 20520.16 19.06
245 20南京银行二级01 2 200.00 20431.70 11.72
246 22兴业银行02 1 200.00 20410.80 6.47
247 运机转债 7 0.00 20404.29 1.77
248 23中证G9 5 200.00 20386.70 8.28
249 22浦发银行03 2 200.00 20382.78 7.73
250 银轮转债 7 0.00 20371.58 1.77
251 豪鹏转债 12 0.00 20096.69 1.54
252 24农发贴现11 1 200.00 19988.92 19.56
253 24特别国债05 2 200.00 19965.52 8.61
254 24中电投MTN010 1 200.00 19914.04 8.76
255 24农业银行CD135 1 200.00 19753.34 6.36
256 24上海银行CD172 1 200.00 19734.62 6.36
257 24杭州银行CD201 1 200.00 19733.53 6.36
258 22信投G7 10 190.00 19716.30 7.52
259 23华夏银行06 3 190.00 19676.44 6.30
260 24珠海华润银行CD079 2 200.00 19634.34 8.47
261 24江苏银行CD216 1 200.00 19626.41 6.33
262 15国开10 5 190.00 19623.66 2.41
263 22国开20 2 180.00 19183.66 5.40
264 19国开04 1 180.00 18876.94 7.83
265 益丰转债 11 0.00 18687.91 1.53
266 23国君G4 2 180.00 18512.84 4.17
267 22建行永续债01 4 180.00 18462.14 14.13
268 22贵州银行绿色债 3 180.00 18421.59 12.97
269 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 3 180.00 18414.87 12.97
270 20兖矿债01 3 180.00 18390.57 12.95
271 24兴业银行二级资本债01 2 180.00 18162.60 16.94
272 华翔转债 7 0.00 18081.53 1.57
273 立中转债 9 0.00 18062.05 1.40
274 岱美转债 6 0.00 17940.98 1.94
275 睿创转债 4 0.00 17333.66 2.76
276 起帆转债 7 0.00 16874.10 1.46
277 15进出05 4 160.00 16550.70 2.08
278 精测转2 8 0.06 16434.05 1.76
279 广泰转债 5 0.00 16386.59 2.03
280 20进出10 1 150.00 16168.36 6.70
281 24深能源SCP002B 2 160.00 16030.94 18.23
282 21兴业银行二级01 3 150.00 15985.96 9.33
283 兴业转债 27 0.00 15861.63 0.83
284 23中信银行二级资本债01A 3 150.00 15808.67 4.28
285 21广电02 2 156.00 15679.46 11.04
286 18农发01 3 150.00 15677.79 18.63
287 22信达金融债01 1 150.00 15578.93 9.55
288 21济南城建MTN001 3 150.00 15449.55 10.88
289 21陕有色MTN005 3 150.00 15417.60 18.32
290 22南京银行01 3 150.00 15314.25 18.20
291 24进出02 1 150.00 15225.28 14.29
292 24鲁黄金SCP002(科创票据) 3 150.00 15175.62 25.58
293 24国航SCP002 3 150.00 15156.93 25.55
294 24光明MTN001 1 150.00 15113.34 6.65
295 24南京银行02 1 150.00 15047.95 4.85
296 24京能洁能SCP002 3 150.00 15038.55 25.35
297 24广州银行小微债01 1 150.00 14992.66 7.32
298 24兖矿K3 4 150.00 14898.90 5.53
299 21招商银行永续债 6 140.00 14815.02 11.73
300 智尚转债 6 0.00 14801.60 1.60
301 20国开19 1 140.00 14735.91 10.19
302 珀莱转债 4 0.00 14631.88 2.33
303 22附息国债02 1 140.00 14480.37 4.66
304 22广晟03 4 140.00 14269.30 7.80
305 22沪电01 4 139.60 14197.00 7.76
306 24华股02 2 140.00 14043.66 10.36
307 24电网CP017 2 140.00 14039.28 15.96
308 19建设银行永续债 5 135.00 14034.72 13.99
309 博俊转债 6 0.00 13987.66 1.51
310 24厦门国际银行01 2 140.00 13928.12 10.74
311 甬金转债 4 0.00 13912.54 2.15
312 22邮储银行二级01 3 130.00 13637.79 10.06
313 22农业银行永续债01 3 130.00 13616.66 8.96
314 春23转债 7 0.00 13546.89 1.17
315 诺泰转债 4 0.00 13165.50 2.10
316 洁美转债 6 0.00 13099.24 1.41
317 道通转债 7 0.00 12888.16 1.12
318 21华资01 3 126.00 12879.45 11.93
319 23建行二级资本债02A 4 120.00 12864.18 7.89
320 23建行二级资本债03A 3 120.00 12758.18 3.77
321 22工商银行二级03 9 121.00 12648.62 11.58
322 21广金07 5 120.00 12563.23 9.45
323 三角转债 9 0.00 12551.80 1.32
324 川恒转债 6 0.00 12541.88 1.35
325 23进出13 2 120.00 12452.16 9.79
326 21华润MTN005 3 120.00 12314.46 11.40
327 16国开13 1 120.00 12310.70 23.39
328 20农业银行永续债01 2 120.00 12252.38 13.15
329 22中航01 8 120.00 12225.12 7.77
330 22厦门国际银行小微债01 3 120.00 12207.36 14.51
331 15进出08 5 116.50 12049.65 14.74
332 24江苏债21 2 120.00 11917.82 12.79
333 九典转02 4 0.00 11512.82 1.99
334 东材转债 6 0.00 11441.92 1.24
335 温氏转债 7 0.00 10989.92 1.26
336 19国开10 1 100.00 10884.00 5.38
337 23国债26 3 103.00 10808.16 7.45
338 重银转债 13 0.00 10742.29 1.08
339 11工行01 1 100.00 10721.33 3.35
340 19国开15 1 100.00 10709.40 9.10
341 火炬转债 8 0.00 10692.34 1.13
342 晶澳转债 12 34.98 10643.30 0.77
343 21苏国信MTN012 6 100.00 10555.10 10.26
344 23厦门国际二级资本债01 2 100.00 10550.00 9.84
345 20中财G3 2 100.00 10533.58 11.98
346 21中证19 2 100.00 10532.04 11.98
347 23郑州城建MTN001 1 100.00 10364.75 9.94
348 19平安银行永续债01 2 100.00 10359.92 11.12
349 工鑫23A2 2 100.00 10339.56 9.60
350 15国开05 2 100.00 10323.80 2.19
351 23招证11 2 100.00 10317.32 12.14
352 24农行二级资本债01A 2 100.00 10316.58 12.08
353 24特别国债02 2 100.00 10315.28 7.95
354 21新静安MTN002 1 100.00 10310.20 9.89
355 23农发清发22 2 100.00 10309.50 13.81
356 23沪国际 2 100.00 10303.38 12.12
357 21湘高速MTN006(革命老区) 1 100.00 10299.68 9.88
358 22华股03 1 100.00 10264.76 3.64
359 23进出03 1 100.00 10251.96 9.62
360 20中铝集MTN001A 2 100.00 10231.98 7.81
361 22华夏银行二级资本债01 1 100.00 10228.14 3.20
362 22光大银行二级资本债01A 2 100.00 10225.42 11.97
363 23宁波银行02 1 100.00 10201.26 6.25
364 24农银金租债01 1 100.00 10192.81 6.50
365 22浙资01 2 100.00 10182.74 7.17
366 22海通02 2 100.00 10172.10 7.16
367 22国元01 2 100.00 10157.26 7.83
368 24沪国01 2 100.00 10138.24 15.29
369 工鑫22A 2 98.00 10118.12 9.40
370 23光大银行债02 1 100.00 10115.58 6.20
371 24杭州银行小微债 1 100.00 10097.96 6.44
372 24附息国债13 2 100.00 10090.92 33.42
373 23申证07 2 100.00 10073.14 7.77
374 24中材科技SCP002(科创票据) 2 100.00 10065.96 7.76
375 24华夏银行永续债01 1 100.00 10033.39 8.14
376 24汇金MTN005 1 100.00 9904.58 3.51
377 24建设银行CD078 1 100.00 9901.88 9.29
378 24民生银行CD144 1 100.00 9899.07 3.51
379 24杭州银行CD059 1 100.00 9898.94 3.43
380 24兴业银行CD114 1 100.00 9893.42 3.19
381 24南京银行CD109 1 100.00 9884.96 3.51
382 24农业银行CD128 1 100.00 9882.76 3.19
383 三诺转债 7 0.00 9572.95 0.83
384 中信转债 10 0.00 9566.22 0.86
385 24风电G1 2 96.00 9559.74 14.42
386 21工商银行永续债02 6 90.00 9524.08 12.05
387 22南京银行绿色债 1 90.00 9320.92 8.97
388 22建设银行三农债 1 90.00 9298.23 8.77
389 22华电03 4 92.00 9283.52 10.61
390 沿浦转债 6 0.00 9260.94 1.00
391 22浦发银行04 1 90.00 9231.34 5.89
392 22重庆发展MTN001 3 90.00 9200.67 15.51
393 微芯转债 14 0.00 9183.21 0.70
394 23重庆银行小微债01 1 90.00 9108.22 4.02
395 耐普转债 4 0.00 8932.76 1.42
396 力诺转债 6 0.00 8921.98 0.96
397 华友转债 9 0.00 8787.46 1.16
398 上声转债 10 0.02 8716.22 0.59
399 杭银转债 9 0.00 8598.97 0.75
400 23邮储永续债01 2 80.00 8554.12 10.07
401 21北京银行永续债02 2 80.00 8493.54 16.11
402 22南京银行永续债01 2 80.00 8455.12 16.04
403 21京国资MTN001 2 80.00 8367.76 6.39
404 白电转债 5 0.00 8350.31 1.28
405 22新际02 2 80.00 8335.94 6.56
406 23中行债01 1 80.00 8313.88 7.84
407 G23京Y1 4 80.00 8297.24 11.72
408 24农发10 1 80.00 8240.13 2.86
409 22南航集MTN001 4 80.00 8208.20 8.36
410 23上海银行01 2 80.00 8190.96 10.98
411 23深业01 3 80.00 8181.41 8.04
412 23国证06 2 80.00 8133.48 5.88
413 20附息国债05 2 80.00 8090.72 1.99
414 22海通05 1 80.00 8042.56 5.26
415 HX144A1 1 80.00 8009.75 4.91
416 锂科转债 4 0.00 7731.88 2.44
417 24国债08 2 74.50 7579.57 2.70
418 奕瑞转债 9 0.22 7468.92 1.04
419 爱迪转债 3 0.00 7464.44 1.30
420 晶能转债 7 0.42 7458.79 0.83
421 20长沙银行二级 5 70.00 7449.87 15.48
422 21工商银行二级01 9 70.00 7371.98 14.40
423 21中金Y2 3 70.00 7304.10 7.18
424 19平湖国资MTN001 1 70.00 7298.09 7.00
425 天23转债 11 0.00 7245.50 0.56
426 GCSKP优A 1 70.00 7238.71 3.53
427 24华安G1 2 70.00 7126.06 13.52
428 20兴蓉01 1 70.00 7068.48 4.36
429 24山西46 1 70.00 6975.70 3.44
430 精达转债 4 0.00 6751.68 1.08
431 铁工YK13 3 64.00 6667.84 6.55
432 21申证Y3 2 60.00 6351.08 8.38
433 21兴业银行二级02 3 60.00 6344.46 8.24
434 23国开10 1 60.00 6328.79 6.09
435 22招证Y2 2 60.00 6279.80 11.91
436 23浙商银行二级资本债01 4 60.00 6279.64 11.23
437 22中航03 2 60.00 6242.52 11.96
438 23中财C1 2 60.00 6239.14 8.23
439 22农业银行二级01 4 60.00 6235.28 10.75
440 21宁波银行二级01 1 60.00 6226.44 3.07
441 19中国银行二级03 2 60.00 6222.74 6.78
442 G23深高1 2 60.00 6206.20 6.77
443 24中行二级资本债01A 2 60.00 6197.80 9.35
444 20浦发银行永续债 5 58.00 6196.12 17.28
445 21国管02 2 60.00 6144.44 11.77
446 23华夏银行债01 2 60.00 6143.12 1.35
447 23中国中药MTN001 1 60.00 6134.37 5.88
448 彤程转债 2 0.00 6133.34 1.77
449 23宁河西MTN001A 2 60.00 6119.56 14.37
450 21粤海02 2 60.00 6117.86 11.72
451 22川电01 1 60.00 6048.36 3.73
452 24中航K3 2 60.00 6037.58 9.11
453 青农转债 7 0.00 5967.42 0.52
454 建材集K1 2 60.00 5961.02 10.67
455 23国债18 4 54.52 5624.04 3.04
456 科思转债 5 0.00 5456.39 0.92
457 成银转债 7 0.00 5404.65 1.71
458 隆22转债 23 7.29 5393.44 0.88
459 21中航03 4 52.00 5329.56 12.70
460 23粤交投MTN006 1 50.00 5309.46 6.37
461 21兴城01 1 50.00 5251.08 3.24
462 21蓉高01 1 50.00 5237.91 3.23
463 22交通银行二级01 4 50.00 5236.08 13.77
464 23广州高新MTN002 1 50.00 5198.30 5.00
465 上银转债 13 0.00 5075.88 0.72
466 24国债10 2 49.10 4972.09 1.77
467 24建设银行CD209 1 50.00 4931.22 9.37
468 23合川投资MTN002 1 45.00 4781.32 9.08
469 20招商银行永续债01 2 46.00 4700.62 17.63
470 鸿路转债 6 0.00 4602.56 0.59
471 药石转债 8 0.00 4509.16 0.49
472 22国开07 2 44.00 4431.46 10.84
473 铁置1优 3 42.00 4309.98 0.80
474 20中国银行永续债03 2 40.00 4264.40 13.38
475 21农业银行永续债01 6 40.00 4248.80 16.19
476 22南通经开MTN002 2 40.00 4241.58 9.96
477 20工商银行二级02 4 40.00 4230.12 8.21
478 21邮储银行永续债01 2 40.00 4215.20 10.83
479 23国丰集团MTN004B 2 40.00 4213.86 5.18
480 24浦里开发MTN001 1 40.00 4211.28 8.00
481 22中国银行永续债01 2 40.00 4194.24 5.15
482 21杭城投债01 2 40.00 4189.42 8.02
483 21浙能源MTN001 2 40.00 4180.44 8.01
484 23建行永续债01 2 40.00 4148.44 13.01
485 23建行永续债02 2 40.00 4139.48 8.39
486 22华电02 2 40.00 4137.72 5.30
487 23华电K1 2 40.00 4132.06 12.96
488 23银河G8 2 40.00 4132.02 8.38
489 21锡交01 2 40.00 4131.86 9.70
490 23南通城建MTN001 2 40.00 4129.06 9.70
491 21南京国投MTN001 2 40.00 4116.96 9.67
492 22华能新能MTN001 2 40.00 4111.68 5.27
493 22国投电力MTN001 2 40.00 4110.70 12.64
494 23紫金01 2 40.00 4103.96 10.94
495 22信投G1 2 40.00 4090.26 12.58
496 20华电Y2 2 40.00 4087.44 21.59
497 20中国银行永续债01 2 40.00 4083.90 21.57
498 22广晟01 2 40.00 4079.52 9.98
499 24华润MTN002A 2 40.00 4078.56 6.95
500 22中保01 2 40.00 4071.20 9.96
501 22产融02 2 40.00 4048.76 9.90
502 23农发清发03 2 40.00 4043.40 13.39
503 24中铝集MTN001(科创票据) 2 40.00 4040.94 6.89
504 22中铁股MTN001 2 40.00 4030.54 12.40
505 22江铜01 4 40.00 4019.34 11.10
506 24附息国债17 2 40.00 3994.08 34.63
507 24国新01 2 40.00 3970.24 13.93
508 恒逸转2 2 0.00 3964.94 1.33
509 闻泰转债 4 0.00 3964.34 1.25
510 20邮储银行永续债 5 36.50 3747.56 12.86
511 22国债04 5 32.70 3324.79 3.96
512 亚泰转债 2 0.00 3223.68 8.59
513 花园转债 1 0.00 3192.98 1.41
514 22中国银行永续债02 6 30.00 3142.44 11.97
515 23中泰02 2 30.00 3107.86 10.29
516 21深铁09 1 30.00 3106.68 8.05
517 21进出05 3 30.00 3105.15 43.68
518 铁托3优 1 30.00 3080.52 1.89
519 20浦发银行二级03 3 30.00 3063.03 14.27
520 22银河G5 2 30.00 3059.34 10.13
521 九强转债 3 0.00 3026.17 1.17
522 24兴业银行永续债01 3 30.00 3013.74 22.00
523 G24宁铁1 2 30.00 3005.66 9.95
524 23国债25 3 29.00 3001.66 24.40
525 24华能水电GN004(乡村振兴) 3 30.00 2985.18 21.79
526 15华能集MTN001 3 27.00 2869.59 20.95
527 24国债03 2 28.00 2861.84 60.18
528 24国债14 1 28.40 2860.40 1.76
529 绿动转债 13 0.00 2656.08 0.27
530 23国债12 1 25.30 2655.07 2.24
531 24特国03 8 24.00 2515.88 0.65
532 2美誉3A 1 25.00 2498.88 1.53
533 恒逸转债 6 0.00 2230.34 0.26
534 鹤21转债 2 0.00 2182.05 0.94
535 22东莞交投MTN002 2 20.00 2092.32 7.34
536 21杭城02 2 20.00 2086.68 7.08
537 23招银金租债02 1 20.00 2072.71 6.63
538 21粤高01 1 20.00 2071.68 5.37
539 23交银金租绿债01 1 20.00 2070.14 6.62
540 G21长电1 2 20.00 2067.16 14.25
541 23上实MTN001 2 20.00 2065.28 14.24
542 21天马01 2 20.00 2064.32 11.23
543 23交YK01 2 20.00 2063.06 10.90
544 21华润MTN004 2 20.00 2057.88 9.35
545 22宁舟港MTN001 2 20.00 2057.40 14.18
546 23广州地铁MTN001 2 20.00 2055.58 11.56
547 20中航02 1 20.00 2051.81 9.96
548 22国投G1 2 20.00 2050.48 9.32
549 24兴城01 2 20.00 2049.56 11.53
550 24浙商银行小微债02 1 20.00 2048.74 6.55
551 22南网02 2 20.00 2048.48 9.31
552 22建银07 2 20.00 2047.72 14.12
553 中特转债 9 0.00 2044.98 0.41
554 16石化03 2 20.00 2043.96 17.39
555 22电网MTN006 2 20.00 2041.44 17.36
556 20民生银行二级 2 20.00 2041.26 17.70
557 23紫金K1 2 20.00 2039.56 11.47
558 24光大银行债01 1 20.00 2039.28 6.52
559 20东莞交投MTN001 1 20.00 2039.20 5.29
560 20济城G1 1 20.00 2038.90 5.28
561 20赣速02 2 20.00 2037.36 11.46
562 22申宏01 1 20.00 2035.62 9.89
563 23大唐集MTN010 1 20.00 2030.36 7.81
564 22沪港务MTN002 2 20.00 2027.98 17.25
565 22西南01 1 20.00 2024.82 9.83
566 24南航股MTN006 2 20.00 2011.00 11.31
567 22中电投MTN028 2 20.00 2006.36 17.07
568 凤21转债 4 0.00 1837.59 0.56
569 孩王转债 2 0.00 1720.76 0.50
570 弘亚转债 2 0.00 1678.26 4.47
571 20渝高01 2 16.00 1626.10 18.85
572 盛虹转债 7 0.00 1619.29 2.57
573 核建转债 13 0.00 1509.92 0.21
574 21汉江04 2 13.80 1411.18 16.36
575 通22转债 8 0.00 1400.70 0.29
576 仙乐转债 7 9.20 1342.91 0.47
577 国投转债 9 0.00 1307.58 0.20
578 密卫转债 2 0.03 1254.44 0.48
579 20两江01 2 12.00 1220.16 14.15
580 21萧山国资MTN001 2 12.00 1204.40 16.14
581 24特国05 2 12.00 1196.04 10.37
582 兴瑞转债 1 0.00 1130.95 0.50
583 23芜湖建设MTN005 2 10.40 1083.50 14.52
584 大秦转债 4 0.00 1080.22 0.69
585 21深能01 2 10.00 1051.88 12.79
586 22邮储银行永续债01 2 10.00 1049.04 12.33
587 22深高01 2 10.00 1037.40 10.90
588 23中广核MTN001 2 10.00 1024.18 15.72
589 23鄂交投MTN002 2 10.00 1020.18 13.67
590 23国际P3 2 10.00 1016.10 13.62
591 G建投04 2 10.00 1011.68 0.44
592 奇正转债 1 0.00 968.90 0.43
593 金铜转债 5 0.00 949.85 0.59
594 华阳转债 4 0.00 863.86 0.17
595 福22转债 11 0.00 857.95 0.08
596 旗滨转债 2 0.00 847.22 0.28
597 福莱转债 9 0.17 823.76 0.18
598 立讯转债 7 0.00 790.89 0.79
599 百洋转债 1 0.00 747.91 0.33
600 16国债19 3 6.22 719.88 0.16
601 博实转债 3 0.00 692.10 0.28
602 浙22转债 18 0.77 610.60 0.17
603 武进转债 6 0.00 478.76 0.13
604 中金转债 4 0.00 476.50 0.67
605 双箭转债 4 0.00 473.64 0.67
606 超声转债 11 0.00 447.16 0.06
607 张行转债 11 0.00 442.03 0.06
608 信测转债 4 0.08 429.32 0.22
609 紫银转债 2 0.00 422.92 0.14
610 21光大集团MTN002B 1 3.00 316.41 7.19
611 23电力01 1 3.10 313.21 7.12
612 24深圳特发MTN003 1 3.00 305.02 6.93
613 24大唐发电MTN005 1 3.00 299.23 6.80
614 24招商局港MTN002A 1 3.00 299.23 6.80
615 恒邦转债 2 0.00 277.60 0.20
616 天业转债 3 0.00 275.07 1.24
617 新乳转债 11 0.00 266.95 0.04
618 皖天转债 4 0.00 257.00 0.36
619 宏川转债 2 0.00 247.26 1.34
620 海亮转债 4 0.00 245.28 0.35
621 22国债24 1 2.00 231.32 3.06
622 永22转债 9 1.99 191.13 0.11
623 瑞科转债 2 0.00 162.98 0.89
624 松霖转债 3 0.00 117.40 0.04
625 美锦转债 1 0.00 103.48 2.35
626 蓝天转债 2 0.00 91.24 0.23
627 众和转债 2 0.00 55.92 0.18
628 大中转债 2 0.00 45.06 0.12
629 节能转债 3 0.00 42.50 0.19
630 合顺转债 2 0.34 40.60 0.21
631 博22转债 2 0.40 39.86 0.20
632 柳药转债 2 0.00 34.64 0.09
633 永和转债 7 0.00 22.42 0.02
634 立昂转债 5 0.00 19.41 0.01
635 强联转债 3 0.09 7.41 0.01
636 晶科转债 1 0.00 4.82 0.11
637 国力转债 6 0.04 4.74 0.00
638 新北转债 1 0.00 3.85 0.09
639 华锐转债 3 0.03 3.21 0.01
640 盛航转债 6 0.00 2.64 0.00
641 欧晶转债 12 0.00 2.04 0.00
642 芯海转债 2 0.00 1.86 0.00
643 正海转债 2 0.00 1.50 0.00
644 再22转债 2 0.00 1.40 0.00
645 建龙转债 2 0.00 1.34 0.00
646 富瀚转债 4 0.00 1.22 0.00
647 煜邦转债 2 0.00 0.66 0.00
648 信服转债 3 0.00 0.39 0.00
649 中富转债 3 0.00 0.36 0.00
650 捷捷转债 4 0.00 0.32 0.00
651 健帆转债 4 0.00 0.28 0.00
652 泰福转债 3 0.00 0.24 0.00
653 立高转债 2 0.00 0.20 0.00
654 崧盛转债 3 0.00 0.18 0.00
655 赫达转债 2 0.00 0.18 0.00
656 宙邦转债 3 0.00 0.18 0.00
657 万青转债 4 0.00 0.12 0.00
658 山路转债 2 0.00 0.02 0.00

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