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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：851只5/166
  • 份额数量：12659.53亿份5/166
  • 份额相对上期变化：5.43%
  • 基金经理：112人3/166
  • 资产净值：15264.83亿元4/166
  • 资产相对上期变化：-0.02%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25建设银行CD429 17 30600.00 3049685.55 5.14
2 23国开05 5 27650.00 2991042.15 256.22
3 25建设银行CD419 8 19200.00 1914656.40 4.81
4 25农业银行CD424 7 17000.00 1695118.37 4.87
5 25国开11 17 15818.00 1595533.52 6.04
6 26中国银行CD006 19 15700.00 1552288.75 5.72
7 25农业银行CD415 8 14000.00 1396144.76 3.51
8 24国开10 11 12079.00 1277652.12 82.89
9 25农业银行CD426 4 12000.00 1196353.60 4.64
10 26江苏银行CD020 7 11000.00 1098948.65 3.10
11 24国开05 8 10188.00 1082455.20 71.48
12 26建设银行CD058 10 10600.00 1048085.50 4.30
13 25民生银行CD112 4 10000.00 998130.36 3.87
14 24农发05 5 8350.00 868828.70 164.12
15 18国开10 17 7490.00 812795.52 40.65
16 25国开清发02 14 7980.00 798839.97 66.25
17 26华夏银行CD032 4 8000.00 798618.60 3.10
18 25交通银行CD197 4 8000.00 797667.04 3.09
19 25建设银行CD415 10 7800.00 774826.90 4.84
20 23国开10 7 6250.00 682412.35 52.06
21 24农发15 5 6600.00 673144.85 127.16
22 26建设银行CD030 5 6500.00 643781.59 4.32
23 26渤海银行CD020 4 6000.00 599443.92 4.27
24 25交通银行CD295 3 6000.00 597644.10 6.16
25 25农发05 5 5950.00 592157.05 111.86
26 26北京银行CD025 9 6000.00 591332.97 5.38
27 22国开08 20 5420.00 561403.00 40.37
28 25超长特别国债02 7 5982.00 551456.91 31.08
29 22国开09 5 5200.00 546200.15 162.76
30 25交通银行CD280 4 5200.00 518205.88 3.69
31 23国开03 20 4760.00 489082.13 28.38
32 25交通银行CD266 4 4800.00 478614.36 3.41
33 26北京银行CD045 3 4800.00 474569.49 5.26
34 25国开15 39 4667.00 462440.92 20.40
35 25农发31 26 4496.00 453492.32 3.87
36 26国债01 114 4483.22 449504.90 6.91
37 26宁波银行CD024 3 4500.00 447764.58 4.62
38 17国开10 5 4050.00 431650.55 68.71
39 国债2520 3 4110.00 415954.98 15.53
40 25国债19 166 3987.86 401798.82 4.11
41 23国开07 11 3930.00 400218.62 3.43
42 25广发银行CD289 3 3900.00 389495.79 4.01
43 25国开03 10 3550.00 351541.45 39.52
44 25农发15 7 3270.00 330816.24 59.39
45 26华夏银行CD030 2 3200.00 318186.22 3.37
46 25华夏银行CD269 3 3000.00 299536.23 3.09
47 25建设银行CD328 3 3000.00 299457.84 3.09
48 25交通银行CD118 3 3000.00 299442.48 3.09
49 25农业银行CD419 3 3000.00 299160.57 3.31
50 25光大银行CD173 6 3000.00 299147.16 15.33
51 25北京银行CD207 3 3000.00 299056.08 3.31
52 25民生银行CD331 2 3000.00 299036.86 3.16
53 25上海银行CD157 3 3000.00 299019.51 3.31
54 25农发25 5 2950.00 298620.65 56.41
55 25江苏银行CD190 6 3000.00 297892.74 15.26
56 26南京银行CD014 3 3000.00 297289.56 3.29
57 26北京银行CD027 6 3000.00 296779.62 15.21
58 25浦发银行永续债02 3 2910.00 294358.47 10.99
59 18国开05 5 2700.00 288392.05 85.94
60 25兴业银行永续债02BC 13 2730.00 278191.71 7.58
61 19国开10 2 2480.00 271361.60 74.13
62 26上海银行CD028 2 2600.00 258183.76 2.73
63 23国开15 5 2400.00 257972.90 22.10
64 25国债13 140 2461.50 248490.83 3.14
65 26东莞农村商业银行CD003 3 2400.00 238850.58 2.46
66 26湖南银行CD005 3 2400.00 238850.58 2.46
67 26建设银行CD062 3 2400.00 237292.56 2.63
68 晶能转债 11 1917.02 233351.62 7.45
69 25国债08 139 2288.32 231870.02 4.20
70 25平安银行永续债02BC 6 2280.00 231547.95 7.22
71 21国开04 5 2150.00 223606.75 66.63
72 25招商银行永续债02BC 5 2080.00 211929.93 7.29
73 24农发13 11 2020.00 205358.75 33.22
74 26浙商银行CD033 2 2000.00 198711.56 2.10
75 26宁波银行CD093 2 2000.00 198515.32 2.10
76 南航转债 14 1571.49 197947.60 6.56
77 24国开清发02 11 1830.00 187592.77 50.97
78 25北京银行CD181 6 1800.00 179771.88 9.21
79 25中信银行CD242 6 1800.00 179674.80 9.21
80 25东莞银行CD151 6 1800.00 179615.76 9.20
81 中特转债 11 1349.35 170205.86 12.15
82 亿纬转债 32 649.68 165079.81 2.62
83 26浙江债07 4 1600.00 160499.96 10.22
84 25农业银行CD441 4 1600.00 159415.72 18.14
85 25农发21 25 1560.00 157879.55 6.32
86 25电网MTN045(科创债) 3 1530.00 155086.08 20.20
87 牧原转债 31 0.00 146611.63 2.40
88 19国开05 6 1360.00 144121.02 29.64
89 26江苏银行CD016 2 1400.00 139882.96 1.48
90 25交通银行CD270 2 1400.00 139572.64 1.48
91 26工商银行CD033 5 1400.00 138732.14 7.95
92 21建设银行二级01 12 1210.00 124508.29 12.21
93 25农发03 7 1230.00 122980.05 41.96
94 和邦转债 15 0.00 120332.89 2.13
95 24国开清发03 9 1180.00 119735.24 27.59
96 25平安银行永续债01BC 9 1170.00 118204.35 14.72
97 24汇金MTN003 3 1140.00 117856.54 11.08
98 23农发清发04 3 1170.00 117224.85 14.80
99 22农发07 7 1130.00 116273.43 28.01
100 25光大集团MTN008 2 1140.00 114702.14 11.32
101 24农发03 6 1132.00 114078.62 34.80
102 万凯转债 9 0.00 112091.78 3.79
103 大中转债 7 0.00 102022.15 3.76
104 25比亚迪MTN004(科创债) 2 1000.00 100631.10 9.93
105 25招商银行永续债01BC 6 956.00 97964.48 5.59
106 25农行永续债01BC 16 930.00 94679.36 11.51
107 温氏转债 12 0.00 93912.66 5.66
108 26江苏债14 3 930.00 92801.04 12.09
109 隆22转债 10 636.69 91069.92 8.80
110 睿创转债 9 0.00 91038.72 3.08
111 25贵州银行CD073 3 900.00 89551.20 11.30
112 兴业转债 28 627.54 88580.40 2.33
113 24广发银行二级资本债01A 8 840.00 86088.85 12.61
114 26浙江债15 3 810.00 80238.81 10.45
115 26浦发银行CD028 4 800.00 79899.92 9.09
116 25农业银行CD262 4 800.00 79842.00 9.08
117 25工商银行CD280 4 800.00 79727.56 9.07
118 26上海银行CD015 4 800.00 79556.24 9.05
119 26北京银行CD044 4 800.00 79406.12 9.04
120 26交通银行CD073 4 800.00 79129.64 9.00
121 宙邦转债 19 0.00 78846.34 2.55
122 22国开03 8 740.00 75022.21 16.33
123 精测转2 15 0.06 74681.16 2.34
124 24中行永续债02BC 5 726.00 73763.56 4.73
125 应流转债 11 0.00 72958.34 2.34
126 23华夏银行债02 7 710.00 72740.08 18.90
127 恒逸转2 18 0.00 69666.94 1.17
128 天业转债 20 0.00 68668.07 1.16
129 25国开06 11 650.00 65998.26 4.22
130 25汇金MTN006 2 640.00 64689.12 12.54
131 华懋转债 9 0.00 64492.54 2.18
132 25农发清发02 6 640.00 64140.40 6.29
133 24国开清发01 2 600.00 63024.20 58.50
134 25华夏银行永续债01 4 620.00 63004.52 4.23
135 22国开10 5 570.00 62625.07 11.65
136 东南转债 14 0.00 62499.45 1.08
137 23国开08 9 590.00 61494.03 14.07
138 25邮储永续债01BC 2 610.00 61256.26 4.15
139 25铁YK01 3 600.00 61212.27 13.62
140 25五矿集MTN004 3 600.00 61186.68 13.62
141 微导转债 13 0.48 61154.03 2.06
142 25太平人寿永续债01 3 600.00 60898.71 13.55
143 26GTHT03 2 600.00 60216.82 5.94
144 25北京银行CD054 3 600.00 59961.90 7.57
145 25建设银行CD177 3 600.00 59957.28 7.57
146 25广发银行CD283 3 600.00 59937.93 7.57
147 25建设银行CD187 3 600.00 59934.06 7.57
148 25江苏江南农村商业银行CD056 3 600.00 59888.91 7.56
149 25中国银行CD030 3 600.00 59790.72 7.55
150 26浦发银行CD064 2 600.00 59177.38 14.22
151 银轮转债 9 0.00 58627.59 1.98
152 25工行二级资本债02BC 4 560.00 57169.35 11.36
153 柳工转2 10 0.00 57088.85 1.17
154 道通转债 14 0.00 56896.91 1.81
155 21工商银行永续债01 4 541.00 56134.10 21.06
156 26广发02 2 560.00 56038.10 5.53
157 24国开02 3 540.00 54681.13 7.86
158 友发转债 22 0.00 53979.02 0.90
159 24国开08 6 520.00 53093.14 11.18
160 盛虹转债 26 0.00 52744.47 0.85
161 24附息国债11 1 500.00 52508.19 15.97
162 25中行二级资本债03A(BC) 3 510.00 51737.88 5.44
163 科利转债 28 2.72 51685.57 1.43
164 25农发清发12 3 500.00 50847.12 25.01
165 25进出06 4 500.00 50484.88 6.20
166 21中国银行永续债01 6 471.00 48929.72 15.59
167 24建行债02BC 4 480.00 48816.16 15.18
168 21交通银行二级 5 470.00 48352.66 10.34
169 欧通转债 9 0.00 48339.08 1.63
170 鸿路转债 8 0.00 47302.59 1.74
171 20国开09 3 450.00 47178.54 30.68
172 鼎龙转债 16 0.94 46868.21 1.59
173 25农发13 4 460.00 46763.14 13.72
174 23建行永续债01 6 440.00 46553.40 10.03
175 双良转债 9 0.00 46516.54 1.57
176 24国盛MTN003 3 450.00 46080.30 19.77
177 航宇转债 11 0.00 45966.80 1.47
178 25工行永续债01BC 8 450.00 45798.60 8.12
179 运机转债 9 0.00 45056.14 1.52
180 25中行二级资本债01BC 6 440.00 44739.78 6.67
181 节能转债 12 0.11 44231.49 1.42
182 22农行永续债02 2 420.00 43677.98 14.21
183 25国开20 3 430.00 43127.12 8.76
184 广核转债 33 0.00 42863.28 0.89
185 24光大银行债02 2 420.00 42824.32 14.43
186 24中国银行三农债01 2 420.00 42635.34 14.37
187 甬矽转债 10 0.00 42545.69 1.64
188 26农发01 5 420.00 42176.12 5.70
189 25汇金MTN001 3 420.00 42167.31 18.09
190 21国开08 5 400.00 40881.60 5.86
191 皓元转债 9 0.00 40831.54 1.38
192 25北控集CP002 2 400.00 40487.68 5.53
193 24东方电气MTN001(科创票据) 2 400.00 40410.60 8.73
194 25广州地铁SCP012 4 400.00 40209.18 7.05
195 26邮政SCP001 2 400.00 40131.98 5.48
196 26中远海运SCP002(科创债) 2 400.00 40086.58 5.47
197 亚科转债 21 0.00 39857.21 1.23
198 25广发银行二级资本债01BC 3 390.00 39525.60 7.50
199 26民生银行CD042 1 400.00 39454.13 4.56
200 26广发银行CD038 1 400.00 39439.35 4.55
201 26广发银行CD040 2 400.00 39437.66 9.48
202 21邮储银行二级01 4 380.00 39073.98 5.76
203 24广州银行小微债01 2 380.00 38740.54 4.05
204 24宝武K1 1 381.85 38615.23 2.05
205 25国开08 4 370.00 37307.84 7.59
206 华医转债 11 0.00 36428.02 1.17
207 26附息国债02 4 360.00 36403.08 15.40
208 25附息国债16 5 350.00 35093.43 30.95
209 24工银金租债04 2 340.00 34781.88 7.52
210 24特别国债01 4 330.00 34734.85 9.56
211 24进出13 1 340.00 34396.12 12.48
212 20鄂科01 3 330.00 33489.48 14.99
213 25招证C1 3 330.00 33479.88 14.36
214 伟22转债 24 0.00 33390.81 0.54
215 21进出10 2 300.00 33275.52 30.89
216 23中信银行01 7 310.00 31844.17 11.26
217 22中国银行永续债01 2 300.00 31695.60 10.31
218 23招行永续债01 12 301.00 31684.57 5.92
219 22农业银行二级01 2 300.00 31478.26 5.98
220 鹤21转债 11 0.00 31133.20 1.05
221 23宁波银行02 3 300.00 30774.45 12.10
222 25中车集MTN001 3 300.00 30736.65 13.19
223 25溧水产投MTN002 3 300.00 30633.39 5.65
224 24太原钢铁MTN001(科创票据) 2 300.00 30561.70 6.61
225 25长沙银行二级资本债01 3 300.00 30490.77 13.65
226 25申证08 2 300.00 30364.90 5.89
227 振华转债 7 0.00 30141.74 1.11
228 26中金G1 2 300.00 30041.44 9.77
229 26中信有限SCP001 2 300.00 30038.28 7.97
230 25进出61 3 300.00 30025.83 12.88
231 25光大银行CD264 1 300.00 29689.97 3.43
232 24华夏银行永续债01 5 280.00 29034.65 8.98
233 24青岛地铁MTN001A 2 280.00 28869.30 6.24
234 沪国投K1 1 292.98 28761.98 1.52
235 23浙商银行小微债01 4 280.00 28755.04 22.02
236 23兴业银行绿色金融债02 2 280.00 28669.64 6.02
237 26农业银行CD044 5 290.00 28583.63 10.46
238 25建行二级资本债03BC 4 280.00 28461.90 4.87
239 24中化04 1 268.45 28160.93 1.49
240 利柏转债 9 0.00 28038.05 0.95
241 23浦集01 2 270.00 27588.32 5.35
242 25交行TLAC非资本债01A(BC) 3 270.00 27443.82 5.21
243 25国开18 3 270.00 27348.18 63.21
244 太能转债 19 0.00 27015.58 0.93
245 24民生银行二级资本债01 1 260.00 27002.71 3.36
246 22农行二级资本债02A 4 260.00 26946.88 15.86
247 17农发05 4 260.00 26716.72 2.82
248 25国能K1 1 262.33 26564.83 1.41
249 福22转债 23 0.00 26410.55 0.49
250 25中行二级资本债02BC 2 260.00 26347.50 8.52
251 24北京银行01 3 258.00 26037.00 10.24
252 路维转债 9 0.00 25890.79 0.88
253 25招港K1 1 250.00 25333.00 1.90
254 24中化16 1 243.20 25193.19 1.34
255 24徐高新集MTN002 3 240.00 25049.07 4.62
256 22建行永续债01 2 240.00 24980.14 8.13
257 20兖矿债01 4 240.00 24851.76 19.03
258 24国开03 7 240.00 24563.87 13.67
259 23江苏银行债02 3 240.00 24512.19 9.64
260 25农行永续债02BC 6 240.00 24461.08 5.44
261 25南浦口MTN002 3 240.00 24422.07 4.51
262 电投KY15 2 240.00 24326.58 5.15
263 25国开02 8 240.00 24324.61 17.67
264 密卫转债 18 0.00 24138.71 0.42
265 奥锐转债 7 0.00 24053.13 0.99
266 奥维转债 7 0.00 23516.41 0.97
267 精达转债 7 0.00 23482.12 0.97
268 25兴业银行永续债01BC 7 228.00 23328.21 7.06
269 23农行二级资本债03A 4 220.00 23267.06 7.24
270 21国开10 1 200.00 22262.81 27.09
271 20国开05 1 200.00 21123.01 25.70
272 22建设银行二级01 2 200.00 20989.56 3.99
273 25鲲鹏01 3 203.00 20865.40 16.14
274 24川高V1 2 200.00 20795.62 17.16
275 洁美转债 9 0.00 20685.96 0.80
276 华辰转债 7 0.00 20658.53 0.76
277 24工行永续债01 2 200.00 20656.92 5.48
278 21兴业银行二级01 6 200.00 20585.27 8.19
279 25苏州银行二级资本债01 2 200.00 20477.06 14.27
280 24中信银行债01 3 200.00 20442.10 6.08
281 24中油股MTN002 4 200.00 20431.44 7.28
282 23交行债01 4 200.00 20429.52 15.64
283 上银转债 17 0.00 20371.34 0.56
284 25农行二级资本债02A(BC) 2 200.00 20251.26 13.08
285 25上海华谊SCP001 2 200.00 20173.62 5.35
286 24招商局MTN002 2 200.00 20171.52 5.35
287 23人民人寿资本补充债01 5 190.00 20160.10 11.52
288 23人保集团资本补充债01 5 190.00 20131.11 11.50
289 25华能集MTN003 2 200.00 20126.76 5.34
290 24招商局MTN003 2 200.00 20123.92 10.66
291 燃23转债 18 107.80 20087.31 0.57
292 26苏国信CP003 2 200.00 20070.00 10.63
293 23新华人寿资本补充债01 5 190.00 20023.72 11.44
294 26东航SCP002 2 200.00 20001.84 12.49
295 26交通银行CD074 2 200.00 19860.44 12.40
296 蓝晓转02 5 0.00 19820.74 0.91
297 26农业银行CD046 2 200.00 19709.40 10.44
298 24国债19 5 193.88 19540.68 1.43
299 24通用02 1 180.00 18532.63 1.39
300 24农发清发17 2 180.00 18488.22 17.16
301 24中色MTN002 3 180.00 18442.89 22.65
302 25宁波银行永续债01 3 180.00 18364.17 14.12
303 重银转债 15 128.60 18184.59 1.68
304 25山东债76 2 180.00 18078.42 19.14
305 26福建债04 2 180.00 18052.78 19.11
306 23建行二级资本债02A 10 170.00 17983.81 6.01
307 24浦发银行二级资本债01A 1 170.00 17427.45 5.30
308 25东风K3 1 170.00 17297.52 1.29
309 奕瑞转债 32 0.00 17137.74 0.37
310 恒帅转债 16 0.00 16746.12 0.52
311 23农行二级资本债01A 3 160.00 16577.42 4.81
312 24平安银行二级资本债01A 1 160.00 16517.19 5.02
313 24北京银行02 2 160.00 16436.72 10.61
314 25国家能源MTN002 1 160.00 16372.48 5.94
315 25BOEK1 1 160.00 16273.92 1.22
316 25东兴G2 1 160.00 16228.39 4.94
317 25电控K2 1 160.00 16224.98 1.21
318 电投KY06 2 160.00 16175.44 3.42
319 华海转债 10 0.00 16134.46 1.44
320 26国开05 4 160.00 15986.70 54.77
321 26江苏债09 2 160.00 15921.12 9.94
322 22进出15 3 150.00 15575.25 8.08
323 希望转2 14 0.00 15567.49 0.50
324 泰坦转债 5 0.00 15480.91 0.71
325 21国开05 3 140.00 15353.92 10.16
326 24南京银行02 1 150.00 15332.60 4.92
327 25杭州银行永续债02 3 150.00 15246.84 11.72
328 24华电股MTN009 1 150.00 15116.56 4.85
329 23邮储永续债01 4 140.00 14791.62 11.99
330 22中行二级资本债02A 4 142.00 14691.20 7.21
331 煜邦转债 11 0.00 14539.97 0.47
332 25超长特别国债06 3 150.00 14525.67 33.57
333 华亚转债 10 0.00 14400.44 0.55
334 23平安银行小微债 2 140.00 14380.70 15.34
335 25深圳地铁MTN003B 2 140.00 14369.62 10.01
336 24华股02 2 140.00 14310.72 16.92
337 G三峡EB2 11 0.00 14283.95 1.81
338 26内蒙古债01 2 140.00 14044.02 14.87
339 22国开20 3 130.00 13953.77 12.92
340 国力转债 12 0.00 13768.21 0.44
341 保隆转债 12 0.00 13170.13 0.42
342 永02转债 5 0.00 13155.85 0.60
343 24浦发银行债02 3 130.00 13111.92 9.96
344 23交行二级资本债01A 3 120.00 12627.16 3.98
345 22华夏银行二级资本债01 4 120.00 12468.96 6.12
346 24兴业银行永续债01 4 120.00 12458.60 11.97
347 24市北高新MTN001 6 120.00 12404.76 14.28
348 24上海银行债01 2 120.00 12373.96 7.99
349 24中交投MTN002 2 120.00 12341.02 10.57
350 24兴城YK04 6 120.00 12337.52 18.17
351 家联转债 5 0.00 12297.27 0.56
352 24国新01 3 120.00 12291.06 10.34
353 24泸州窖MTN004 2 120.00 12256.90 10.50
354 24华夏银行永续债02 2 120.00 12250.70 14.49
355 25徽商银行01 2 120.00 12213.38 12.93
356 25农发11 7 120.00 12203.04 1.56
357 冠宇转债 38 0.61 12141.43 0.30
358 24皖投集MTN002A 3 120.00 12124.11 14.89
359 26国证Y1 2 120.00 12100.30 5.07
360 24国债08 4 116.00 12080.41 2.28
361 赫达转债 11 0.00 12076.63 0.46
362 26隧道Y2 2 120.00 12040.94 5.04
363 26中证G5 2 120.00 12031.26 4.39
364 华康转债 10 0.00 11898.14 0.37
365 25农业银行CD442 2 120.00 11871.28 4.97
366 25农业银行CD451 2 120.00 11868.28 4.97
367 莱克转债 26 0.00 11806.77 0.35
368 微芯转债 5 0.00 11479.63 0.52
369 欧22转债 15 0.00 11403.18 0.36
370 南药转债 8 0.00 11387.15 0.42
371 24渝东高速MTN001 3 111.00 11309.88 13.89
372 24国债11 2 105.20 11045.98 5.07
373 集智转债 3 0.00 10949.31 1.53
374 25农发10 1 110.00 10837.52 20.56
375 19国开15 1 100.00 10800.42 10.78
376 21中信银行永续债 5 103.00 10722.28 16.83
377 23建行二级资本债03A 2 100.00 10523.36 3.84
378 23农发07 4 100.00 10446.72 28.09
379 23汇金MTN006B 1 100.00 10417.81 3.72
380 24铁YK02 2 100.00 10334.98 12.22
381 24进出03 1 100.00 10252.94 9.22
382 23国元G1 1 100.00 10206.53 3.28
383 23三资01 2 100.00 10194.66 7.64
384 23疏浚K1 2 100.00 10189.42 7.63
385 25中国电力MTN001 2 100.00 10176.44 7.62
386 24厦门国际银行01 2 100.00 10162.44 7.60
387 25紫金矿业MTN005(科创债) 2 100.00 10133.78 6.29
388 25农发23 2 100.00 10122.54 6.87
389 25GTHT04 2 100.00 10117.10 6.53
390 25东航MTN004 2 100.00 10089.20 6.27
391 国泰转债 8 0.00 10050.33 1.04
392 25附息国债22 2 100.00 10032.36 10.82
393 25农业银行CD392 2 100.00 9944.66 7.44
394 财通转债 7 0.00 9576.91 0.34
395 24光明02 5 91.00 9370.11 12.33
396 21榆林城投MTN003 3 90.00 9310.02 23.33
397 23鲁招金MTN001(科创票据) 3 90.00 9302.67 23.31
398 20温交01 3 90.00 9256.92 23.20
399 24中银投资MTN001A(BC) 3 90.00 9223.32 7.76
400 电力YK04 3 90.00 9215.16 15.44
401 23浙商银行债01 3 90.00 9192.60 23.03
402 24国开15 3 87.00 9096.30 12.23
403 24华夏银行债01 1 90.00 9085.43 8.40
404 25建行二级资本债01BC 3 90.00 9061.44 10.73
405 19农业银行二级03 5 80.00 9030.61 5.62
406 福莱转债 10 0.17 8864.02 1.68
407 25国债17 2 85.98 8688.17 2.78
408 24铁YK05 5 83.00 8494.99 13.12
409 23海通10 1 80.00 8408.05 3.00
410 22华润MTN003 2 80.00 8394.30 5.70
411 超达转债 3 0.00 8385.03 1.17
412 24长产01 2 80.00 8283.44 6.20
413 21招商银行永续债 2 80.00 8206.40 17.34
414 伯25转债 16 0.00 8202.88 0.24
415 23招证C7 4 80.00 8189.92 14.97
416 24汇金MTN001 2 80.00 8173.30 5.55
417 22交通银行二级01 1 80.00 8161.17 4.45
418 24中银消费金融债05 4 80.00 8157.60 14.91
419 25沪电力MTN003 4 80.00 8156.20 14.91
420 24太仓资产MTN002 4 80.00 8154.68 14.90
421 25五矿集MTN005 2 80.00 8150.54 6.10
422 金田转债 11 0.00 8121.44 0.28
423 25上海农商01 1 80.00 8110.99 5.29
424 25厦门国际银行债01 1 80.00 8087.92 5.28
425 电投KY04 2 80.00 8069.34 6.86
426 25农业银行三农债01 1 80.00 8049.55 5.25
427 长海转债 5 0.00 7914.23 0.53
428 23中信银行二级资本债01A 4 75.00 7853.26 7.00
429 福新转债 5 0.00 7693.18 0.35
430 23光大二级资本债01A 5 70.00 7500.80 8.35
431 火星转债 4 0.00 7422.66 1.84
432 锂科转债 4 0.00 7123.00 1.77
433 25江苏银行债02BC 1 70.00 7112.76 4.64
434 25工行永续债02BC 4 70.00 7109.76 6.32
435 24中建投资MTN004 1 70.00 7088.31 3.87
436 25建银01 2 70.00 7073.58 5.29
437 26附息国债03 1 70.00 7025.79 5.69
438 国债2513 6 67.80 6844.48 0.73
439 20国开15 1 60.00 6632.54 6.16
440 25浦发银行永续债01 3 63.00 6406.71 8.62
441 24中铝集MTN001(科创票据) 3 60.00 6256.23 10.48
442 22光大银行二级资本债01A 3 60.00 6233.46 30.16
443 23中行二级资本债01A 2 60.00 6216.98 7.09
444 24铁YK04 4 60.00 6163.14 11.80
445 20国开04 3 60.00 6138.21 21.31
446 24成都农商行三农债01 1 60.00 6136.26 5.67
447 24长城03 2 60.00 6125.94 5.21
448 25建行永续债01BC 2 60.00 6109.96 10.00
449 24工银亚洲债01 1 60.00 6099.19 5.67
450 24兴业金租债01 1 60.00 6058.99 5.60
451 24扬子Y2 4 60.00 6055.84 18.76
452 冠中转债 4 0.00 5868.54 0.34
453 24中行二级资本债02B 1 50.00 5301.32 4.77
454 22工商银行二级03 1 50.00 5267.51 9.99
455 立昂转债 14 0.10 5241.26 0.77
456 25民生银行二级资本债01 1 50.00 5153.32 4.17
457 杭氧转债 11 0.00 5138.55 0.18
458 24京城建MTN003 1 50.00 5125.28 4.15
459 24中国电子MTN003 1 50.00 5093.31 4.12
460 24国债14 2 49.20 5073.53 1.62
461 富春转债 4 0.00 4976.98 1.24
462 清源转债 2 0.00 4909.34 0.33
463 青农转债 7 0.00 4875.43 0.16
464 25国债14 4 46.80 4744.66 30.32
465 23合川投资MTN002 1 45.00 4729.75 8.97
466 永吉转债 3 0.00 4531.11 0.63
467 17国开15 2 40.00 4253.02 19.24
468 23浙商银行二级资本债02 2 40.00 4226.36 8.30
469 23农行永续债01 2 40.00 4213.18 6.09
470 25浙商银行小微债01BC 2 41.00 4194.68 8.32
471 24蓉轨Y1 4 40.00 4193.48 7.00
472 23亦庄05 2 40.00 4190.64 11.76
473 24兴业银行二级资本债02 2 40.00 4133.10 8.12
474 24锡交Y2 2 40.00 4131.82 9.34
475 24华宝投资MTN001A 4 40.00 4128.12 11.84
476 24建银03 4 40.00 4115.36 11.80
477 24工行二级资本债02BC 2 40.00 4113.00 8.08
478 24浦里开发MTN001 1 40.00 4096.59 7.77
479 铁建YK09 2 40.00 4090.30 9.24
480 G23深高1 2 40.00 4070.46 6.66
481 电投KY03 2 40.00 4067.58 11.41
482 25国航MTN008 1 40.00 4060.71 8.04
483 25杭高02 2 40.00 4057.34 9.17
484 25浦发银行二级资本债01A 2 40.00 4053.30 5.89
485 25中石集MTN002 1 40.00 4040.88 8.00
486 24招商银行三农债 2 40.00 4033.64 16.23
487 绿动转债 13 0.00 3948.33 0.41
488 洋丰转债 7 0.00 3918.21 0.14
489 益丰转债 12 0.00 3697.68 0.12
490 春23转债 4 0.00 3691.98 0.92
491 兴瑞转债 4 0.00 3637.00 0.90
492 国债2511 5 35.70 3562.55 2.90
493 台21转债 5 0.00 3542.58 0.46
494 星球转债 2 0.00 3387.62 1.40
495 岱美转债 15 0.00 3328.59 0.61
496 24紫金K2 6 32.00 3248.44 9.73
497 23太保寿险永续债01 3 30.00 3162.84 16.70
498 常银转债 10 0.97 3154.97 0.66
499 22上海银行二级资本债01 3 30.00 3150.39 15.22
500 22信投Y2 2 30.00 3137.92 18.91
501 21科学城MTN002 3 30.00 3126.27 10.86
502 23交行绿债01 3 30.00 3080.04 10.70
503 赛特转债 6 0.00 3056.98 0.74
504 24交行债03BC 1 30.00 3053.93 8.29
505 25农业银行科创债 1 30.00 3047.73 8.28
506 25中国银行科创债01 1 30.00 3046.97 8.27
507 24国债04 1 26.90 2824.64 1.57
508 姚记转债 3 0.00 2789.19 1.12
509 天润转债 4 0.00 2788.98 0.69
510 23国债12 1 25.30 2729.34 2.07
511 25国债11 4 26.12 2605.54 2.84
512 大参转债 10 0.00 2590.72 0.09
513 甬金转债 2 0.00 2538.70 1.05
514 建龙转债 3 0.00 2471.08 0.99
515 立讯转债 23 0.00 2277.96 0.26
516 23光大银行债01 2 22.00 2254.74 14.71
517 25京能洁能SCP004(科创债) 2 22.00 2223.58 14.51
518 25京能源SCP001 2 22.00 2221.70 14.50
519 洪城转债 3 0.00 2191.05 0.08
520 镇洋转债 2 0.00 2167.54 0.90
521 23粤交投MTN005 2 20.00 2125.12 8.86
522 23中行永续债01 2 20.00 2118.42 4.85
523 23中行二级资本债04A 2 20.00 2102.52 4.82
524 23环保02 2 20.00 2100.50 7.14
525 23太平人寿永续债01 2 20.00 2094.02 10.96
526 22国君Y1 2 20.00 2090.84 12.60
527 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 19.17
528 24国药01 2 20.00 2077.22 12.76
529 23农发15 2 20.00 2076.96 16.59
530 24蓉金01 2 20.00 2076.38 13.24
531 24中化K1 2 20.00 2072.20 10.61
532 24中国电子MTN001 2 20.00 2069.90 12.71
533 24淮安国投MTN002 2 20.00 2068.56 8.63
534 24广发银行永续债01 2 20.00 2067.16 10.58
535 24广越01 2 20.00 2066.96 10.58
536 24京能洁能MTN001 2 20.00 2066.66 18.99
537 24甬交投集MTN002 2 20.00 2066.32 12.69
538 24申宏02 2 20.00 2055.46 10.52
539 24工行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2055.20 7.42
540 24恒健05 2 20.00 2052.70 10.75
541 24合建投MTN004 2 20.00 2050.02 18.83
542 21中航03 2 20.00 2048.50 16.64
543 24汇金MTN005 2 20.00 2047.84 10.72
544 21深能01 2 20.00 2047.12 16.62
545 22邮储银行永续债01 2 20.00 2043.88 16.60
546 25HPI0YK 2 20.00 2042.90 8.52
547 25平安银行小微债01 2 20.00 2035.02 16.25
548 23浙金控 2 20.00 2034.86 14.79
549 25国电K3 2 20.00 2033.56 10.65
550 25南航股MTN008 2 20.00 2033.36 10.65
551 25交通银行科创债01 2 20.00 2031.82 16.23
552 25中信银行科创债 2 20.00 2031.60 16.23
553 24节能K2 2 20.00 2026.52 12.92
554 24国丰06 2 20.00 2006.60 12.79
555 晶澳转债 7 0.00 1878.44 0.47
556 24金川03 2 16.00 1642.40 17.92
557 渝水转债 11 0.00 1566.70 0.25
558 仙乐转债 3 0.00 1558.02 0.62
559 22工行二级资本债04A 3 15.00 1550.16 28.56
560 25翔业04 5 15.00 1513.30 11.69
561 韦尔转债 8 0.00 1467.55 0.27
562 25中证11 4 14.00 1417.64 8.38
563 25国民04 2 14.00 1414.88 15.43
564 康医转债 2 0.00 1378.06 0.57
565 三诺转债 2 0.00 1368.26 0.57
566 武进转债 4 0.00 1361.76 0.34
567 正帆转债 7 0.00 1300.05 0.38
568 晶瑞转2 4 0.00 1296.80 0.32
569 22川高速MTN001 3 12.00 1262.58 23.26
570 24中金集MTN001(科创票据) 3 12.00 1236.63 22.78
571 25苏港01 3 12.00 1216.83 7.45
572 超声转债 21 0.00 1167.23 0.11
573 国投转债 7 0.00 1128.93 0.21
574 24广发银行二级资本债01B 1 11.00 1113.25 8.20
575 爱迪转债 15 0.00 1056.00 0.36
576 25国开清发07 1 10.00 1014.96 19.77
577 25国证G1 2 10.00 1012.86 11.05
578 22常高G1 2 10.00 1009.92 11.02
579 博22转债 2 0.00 979.80 0.41
580 富瀚转债 2 0.00 970.48 0.40
581 博实转债 18 0.00 936.32 0.20
582 24国君G1 3 9.00 921.36 24.75
583 24建银02 3 9.00 917.07 24.63
584 23中证30 3 9.00 914.46 24.56
585 25东证05 3 9.00 908.97 24.41
586 25国债24 1 8.70 874.69 3.04
587 安克转债 17 1.11 838.37 0.11
588 上声转债 7 0.02 826.04 0.10
589 24杭高03 2 8.00 812.32 9.87
590 24华能资01 2 8.00 811.86 9.87
591 鲁泰转债 2 0.00 811.32 0.69
592 25广州数字科技K1 2 8.00 809.68 9.84
593 华兴转债 2 0.00 726.22 0.30
594 中贝转债 2 0.00 702.64 0.29
595 新乳转债 11 0.00 699.88 0.10
596 旺能转债 3 0.00 663.33 0.27
597 盛泰转债 2 0.00 630.08 0.26
598 23银河G8 2 6.00 610.36 6.62
599 24通城03 2 6.00 609.78 12.04
600 电投KY16 2 6.00 605.46 11.96
601 25中证12 2 6.00 605.00 6.56
602 26银河G4 2 6.00 603.18 5.09
603 国债2509 1 5.90 587.81 11.63
604 盈峰转债 9 0.11 553.22 0.17
605 科顺转债 2 0.00 530.30 0.22
606 16国债19 2 4.22 489.20 0.11
607 联瑞转债 10 2.05 427.52 0.06
608 25浦发银行科创债01 1 4.00 406.45 7.92
609 祥和转债 3 2.58 365.38 0.27
610 天奈转债 2 0.00 362.42 0.15
611 统联转债 2 2.40 321.90 0.33
612 23光大Y4 1 3.00 320.84 3.96
613 24交投02 1 3.00 311.98 3.85
614 23长轨G3 2 3.00 305.64 19.40
615 23招路K1 2 3.00 305.24 19.37
616 24粤财01 2 3.00 304.18 19.30
617 22广电02 2 3.00 298.78 18.96
618 永贵转债 4 0.00 231.08 0.06
619 山路转债 2 0.00 222.64 0.09
620 23人保健康永续债 2 2.00 210.68 12.60
621 禾丰转债 4 0.00 209.85 0.94
622 24中国人寿资本补充债01BC 2 2.00 203.86 12.19
623 24京投K8 2 2.00 202.64 10.73
624 25电投K6 2 2.00 202.18 10.70
625 国微转债 3 0.00 199.84 1.16
626 银邦转债 1 1.30 185.59 0.65
627 双箭转债 3 0.00 154.44 0.89
628 康泰转2 5 0.00 144.24 0.25
629 麒麟转债 3 0.00 121.50 0.20
630 长汽转债 3 0.00 119.36 0.84
631 澳弘转债 2 0.76 117.50 0.15
632 天23转债 5 0.00 108.26 0.07
633 21交通银行永续债 1 1.00 103.77 9.72
634 巨星转债 1 0.00 96.66 1.19
635 博俊转债 1 0.00 90.24 1.11
636 合顺转债 1 0.00 78.58 0.97
637 茂莱转债 2 0.42 78.34 0.24
638 金25转债 2 0.42 65.24 0.08
639 齐翔转2 1 0.00 63.54 0.78
640 福能转债 6 0.41 60.99 0.06
641 水羊转债 1 0.00 49.96 0.62
642 弘亚转债 1 0.00 48.14 0.59
643 能化转债 2 0.00 47.04 0.28
644 嘉益转债 7 0.00 45.22 0.04
645 亿田转债 2 0.00 44.00 0.02
646 金宏转债 1 0.00 41.11 0.51
647 艾迪转债 1 0.00 40.50 0.50
648 花园转债 1 0.00 40.48 0.50
649 百洋转债 1 0.00 39.55 0.49
650 小熊转债 1 0.00 39.00 0.48
651 科思转债 1 0.00 37.95 0.47
652 上26转债 12 0.35 34.70 0.00
653 力合转债 4 0.00 34.66 0.01
654 锦浪转02 2 0.16 27.94 0.04
655 爱玛转债 7 0.04 26.76 0.00
656 海能转债 1 0.00 25.34 0.31
657 珀莱转债 2 0.00 25.20 0.27
658 鼎捷转债 2 0.16 23.14 0.03
659 锡振转债 7 0.00 20.79 0.02
660 紫银转债 1 0.00 13.80 0.27
661 洽洽转债 1 0.00 13.41 0.27
662 冀东转债 1 0.00 13.41 0.27
663 通裕转债 1 0.00 13.34 0.16
664 帝尔转债 1 0.00 6.79 0.08
665 万顺转2 1 0.00 5.35 0.11
666 阿拉转债 1 0.00 5.14 0.10
667 山玻转债 1 0.00 5.08 0.10
668 风语转债 1 0.00 5.04 0.10
669 翔丰转债 1 0.00 4.96 0.10
670 惠云转债 1 0.00 4.94 0.10
671 润达转债 1 0.00 4.87 0.10
672 特纸转债 3 0.00 3.85 0.02
673 盛航转债 6 0.00 2.70 0.00
674 银微转债 1 0.00 2.69 0.03
675 金05转债 4 0.00 1.42 0.00
676 韵达转债 1 0.00 1.20 0.01
677 电化转债 3 0.00 0.48 0.00
678 泰福转债 3 0.00 0.48 0.00
679 欧晶转债 2 0.00 0.46 0.00

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