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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：757只3/204
  • 份额数量：11701.83亿份6/204
  • 份额相对上期变化：-2.15%
  • 基金经理：94人5/204
  • 资产净值：13325.26亿元4/204
  • 资产相对上期变化：-3.35%

债券投资明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开15 28 37253.00 3935698.86 111.50
2 24国开05 26 26591.00 2919693.50 71.96
3 19国开05 7 16850.00 1871418.98 141.98
4 24华夏银行CD291 4 18000.00 1792172.72 7.55
5 24中国银行CD074 7 18000.00 1785867.77 5.63
6 24交通银行CD364 6 17600.00 1747033.96 6.10
7 24农发15 5 16850.00 1722716.85 126.42
8 23国开05 9 15320.00 1716000.33 61.64
9 22国开08 16 15520.00 1622873.67 58.10
10 24邮储银行CD038 4 16000.00 1594057.24 6.71
11 24交通银行CD345 11 15200.00 1516792.84 3.18
12 24华夏银行CD406 7 15000.00 1475062.24 6.37
13 24农发05 5 12800.00 1337778.50 98.17
14 24农发11 4 12000.00 1212747.92 5.11
15 16进出03 2 11260.00 1169354.00 144.33
16 22国开05 9 10140.00 1131308.16 44.97
17 24兴业银行CD308 7 11300.00 1121552.91 3.53
18 24宁波银行CD166 7 11200.00 1111470.30 3.50
19 24北京银行CD137 7 11000.00 1091993.36 3.53
20 23农发03 5 10000.00 1068556.15 78.41
21 23农发15 5 10000.00 1047245.20 76.85
22 24国开清发02 12 10080.00 1036290.30 48.74
23 22国开15 7 8510.00 935881.28 39.63
24 24平安银行CD124 4 9200.00 905249.60 3.81
25 24国开清发03 8 6950.00 705471.64 58.48
26 23国开03 8 6610.00 704463.47 33.52
27 23农发07 5 5900.00 621616.55 45.62
28 23国开07 14 5950.00 609657.35 46.99
29 24交通银行CD395 4 6000.00 595425.48 3.74
30 23国开02 14 5000.00 519296.14 27.01
31 24浦发银行CD157 4 5200.00 515844.92 3.24
32 21国开08 5 4850.00 501180.25 52.59
33 24浦发银行CD251 4 4800.00 477291.08 3.00
34 24工商银行CD145 6 4800.00 476485.50 5.25
35 24浦发银行CD261 4 4600.00 459469.28 2.88
36 24交通银行CD319 9 4500.00 447527.52 4.95
37 24工商银行CD174 3 4500.00 446446.59 5.59
38 24浙商银行CD172 3 4500.00 446321.67 5.59
39 24华夏银行CD155 4 4400.00 438416.48 2.75
40 24农业银行CD026 4 4400.00 438357.88 2.75
41 24北京银行CD115 4 4000.00 398244.84 2.50
42 24平安银行CD047 4 4000.00 398185.32 2.50
43 24渤海银行CD117 6 3900.00 389672.25 4.68
44 21国开03 11 3650.00 383317.50 29.34
45 24渤海银行CD401 9 3600.00 358786.62 3.97
46 24农发03 12 3410.00 352094.16 21.71
47 18国开10 5 2900.00 321207.65 26.59
48 24平安银行CD093 3 3000.00 299638.14 4.15
49 24交通银行CD334 3 3000.00 299454.42 3.75
50 24华夏银行CD038 3 3000.00 298980.39 4.14
51 24北京银行CD143 3 3000.00 297747.48 3.73
52 24兴业银行CD334 6 3000.00 297631.08 16.48
53 24工商银行CD178 3 3000.00 297590.40 4.12
54 24中信银行CD180 7 2900.00 288957.33 3.51
55 24建设银行CD414 8 2800.00 277751.04 4.15
56 22上海银行 8 2680.00 269808.12 14.39
57 24中国银行CD008 3 2700.00 269086.05 3.37
58 23国开08 13 2300.00 241835.35 12.12
59 24国债15 130 2334.49 235261.16 4.68
60 24宁波银行CD163 3 2250.00 223298.79 3.09
61 24国债02 136 2153.20 219435.01 3.81
62 22光大银行 3 1950.00 196087.48 15.40
63 20国开05 3 1760.00 193666.98 30.33
64 24国开02 9 1770.00 184441.82 22.92
65 24厦门国际银行CD076 9 1800.00 179055.30 6.18
66 24工商银行CD149 7 1800.00 178662.85 8.54
67 24广发银行CD276 6 1800.00 178654.42 3.04
68 24农发01 8 1670.00 169551.45 3.25
69 21建设银行二级01 10 1540.00 160358.49 10.09
70 24国开10 18 1489.00 158839.39 9.40
71 22内蒙31 2 1500.00 150912.42 18.63
72 24渤海银行CD359 3 1500.00 149715.42 13.71
73 24渤海银行CD419 3 1500.00 148766.34 13.62
74 24附息国债17 10 1410.00 147626.50 9.22
75 24浙商银行CD176 3 1500.00 147477.42 13.50
76 24农发13 5 1400.00 142518.45 40.84
77 24光大银行债02 5 1370.00 139608.97 12.00
78 24邮储银行CD036 2 1400.00 139483.08 2.86
79 24农发21 18 1350.00 136101.12 6.21
80 21贵州01 2 1300.00 134444.56 16.59
81 24国债09 117 1287.60 130386.85 2.77
82 24附息国债13 5 1230.00 128514.77 17.31
83 24国开03 3 1180.00 124281.41 20.89
84 24天津银行CD353 6 1200.00 119641.62 6.62
85 24长沙银行CD273 6 1200.00 119597.76 6.62
86 24苏州银行CD295 6 1200.00 119597.76 6.62
87 24农业银行CD182 6 1200.00 119375.16 6.61
88 20浦发银行二级01 11 1158.50 119187.40 11.48
89 24交通银行CD167 6 1200.00 119146.80 6.60
90 24浙商银行CD170 2 1200.00 119047.26 2.44
91 24中国银行CD038 3 1200.00 118698.75 10.87
92 20国开12 12 1150.00 118121.98 7.82
93 24中信银行债01 5 1120.00 114448.62 11.07
94 19国开04 7 1010.00 106895.30 23.21
95 20广发银行二级01 8 1000.00 102821.63 13.43
96 24附息国债11 7 960.00 101243.52 14.74
97 24渤海银行CD360 2 1000.00 99810.28 2.05
98 24建设银行CD206 2 1000.00 99584.32 2.04
99 24中国银行CD073 2 1000.00 99249.04 2.03
100 24邮储银行CD035 2 1000.00 99215.28 2.03
101 20交通银行二级 5 899.00 92237.13 15.80
102 23江苏银行债02 3 890.00 91409.51 7.62
103 24农业银行CD129 3 900.00 89724.39 8.22
104 22农行二级资本债02A 4 850.00 88590.49 7.08
105 23农发04 2 820.00 85139.40 31.32
106 24兴业银行二级资本债01 5 780.00 81203.78 17.89
107 20光大银行永续债 6 783.00 80898.24 15.65
108 24进出04 4 800.00 80859.72 8.08
109 22光大控股MTN001 6 780.00 79794.78 11.47
110 24广州银行CD102 4 800.00 79710.52 7.97
111 24中原银行CD282 4 800.00 79643.64 7.96
112 24杭州银行CD265 4 800.00 79372.04 7.93
113 24宁波银行CD172 4 800.00 79372.04 7.93
114 24中原银行CD364 4 800.00 79370.40 7.93
115 24徽商银行CD231 4 800.00 79020.08 7.90
116 23国债13 55 767.92 77994.47 3.44
117 23浙商银行小微债02 4 760.00 77983.56 12.85
118 23中信银行绿色金融债02 4 750.00 77520.75 9.01
119 22诚通01 2 740.00 75895.62 9.56
120 24进出03 4 730.00 75046.78 40.27
121 16国开13 4 720.00 74734.52 24.33
122 16农发08 2 700.00 73664.06 27.10
123 22中信银行02 5 720.00 73142.22 12.58
124 24特国01 10 632.34 71774.66 11.44
125 21工商银行永续债01 7 668.00 70509.38 13.54
126 柳工转2 16 317.78 69156.98 8.30
127 16国开10 5 650.00 68036.20 52.11
128 20建设银行二级 11 633.50 65258.98 11.46
129 20国开04 3 600.00 64432.89 25.43
130 20国债05 19 630.80 64149.65 3.98
131 22国开03 4 600.00 62951.40 17.17
132 22进出05 3 600.00 62948.76 24.85
133 22东证04 2 600.00 61052.48 7.69
134 22华股02 3 600.00 61037.76 14.98
135 24汇金MTN008 3 600.00 60748.71 9.33
136 24华夏银行CD081 3 600.00 59650.05 5.46
137 22交行二级资本债02A 3 570.00 59247.00 17.20
138 24特国05 3 555.00 59089.35 14.51
139 23华夏银行债05 3 570.00 58439.12 9.60
140 24农发31 6 580.00 58367.56 7.19
141 24上海银行债01 4 560.00 57854.02 6.67
142 23农发13 5 560.00 57331.04 50.84
143 21交通银行永续债 7 540.00 57015.46 11.22
144 24建行债02BC 2 560.00 56952.00 11.13
145 24南京银行01 2 540.00 55477.00 10.84
146 22国元03 3 540.00 54965.28 13.49
147 22广晟01 7 535.00 54833.99 12.13
148 24特别国债06 6 500.00 53436.06 15.63
149 闻泰转债 24 357.00 51655.06 4.75
150 23进出13 2 500.00 51268.98 15.53
151 22邮储银行二级01 4 480.00 51239.96 11.31
152 22进出03 7 500.00 51041.71 13.30
153 24农发清发22 2 500.00 50616.78 18.62
154 21青岛地铁MTN003 2 500.00 50611.32 6.37
155 23华夏银行债02 6 490.00 50557.34 7.46
156 23国债05 47 484.00 49440.59 2.41
157 19国债15 3 450.00 48866.22 5.78
158 21国债07 3 450.00 48362.16 5.72
159 20国债08 3 450.00 47559.39 5.63
160 21青岛银行二级 2 440.00 47219.62 11.89
161 22重庆银行二级 2 431.00 45992.40 11.58
162 24光大控股MTN002B 2 440.00 45941.86 11.57
163 22农发07 2 440.00 45623.78 21.75
164 22兴业银行02 5 440.00 45175.18 8.44
165 23农发清发02 6 440.00 45037.28 3.56
166 22重庆农商行金融债01 2 440.00 44929.76 5.66
167 24国债21 41 432.40 43429.30 3.55
168 南航转债 10 333.12 43011.43 10.96
169 23中证G1 3 420.00 42942.60 25.95
170 22光证G3 3 420.00 42554.67 10.45
171 22浦发银行04 1 420.00 42442.63 9.17
172 爱玛转债 16 0.04 42013.98 2.83
173 常银转债 29 232.72 40228.72 2.54
174 21农发03 1 370.00 38867.54 6.48
175 20农发05 2 380.00 38727.98 6.58
176 21平安银行二级 4 360.00 37444.50 15.87
177 24华夏银行永续债01 9 360.00 37249.18 9.51
178 重银转债 24 0.00 35659.35 2.34
179 22厦门国际银行 1 350.00 35458.21 7.66
180 22广州银行二级资本债01 3 330.00 35415.47 10.37
181 23南京银行01 2 340.00 34846.42 11.89
182 22国开02 1 340.00 34811.85 9.83
183 24附息国债09 2 340.00 34456.76 10.98
184 22浦发银行01 3 330.00 33851.70 11.74
185 22国信01 3 330.00 33759.66 20.40
186 22宁波银行02 3 330.00 33752.07 11.71
187 22浦集01 3 330.00 33727.26 20.38
188 23农行二级资本债01A 1 310.00 33496.25 3.70
189 22京投01 4 325.90 33346.68 19.90
190 23农发05 2 320.00 33046.96 15.76
191 22恒健MTN001 9 310.00 32909.84 12.73
192 21国开04 3 300.00 32710.50 32.14
193 22农发06 4 320.00 32564.78 3.44
194 22工行二级资本债04A 1 310.00 32203.39 3.55
195 21广电02 4 316.00 32163.46 7.97
196 23附息国债22 3 300.00 31483.47 30.93
197 23太平人寿永续债01 2 300.00 31469.86 12.66
198 23附息国债15 1 300.00 31445.34 8.88
199 22中行二级资本债02A 1 300.00 31207.05 3.44
200 24进出14 3 310.00 31123.07 5.57
201 24华股02 4 300.00 30589.68 8.50
202 24浦发银行二级资本债02A 4 300.00 30391.10 7.84
203 兴业转债 28 0.00 30006.73 1.44
204 24中国银行CD012 1 300.00 29862.43 9.20
205 金诚转债 7 44.58 29485.57 3.81
206 20国开03 1 280.00 28901.76 28.19
207 24附息国债18 2 280.00 28689.72 23.05
208 23徽商银行小微债01 2 280.00 28687.04 9.14
209 22南京银行绿色债 3 270.00 27418.32 25.52
210 21申证Y3 4 260.00 27013.92 9.97
211 23国债03 2 260.00 26968.94 12.24
212 24进出01 3 260.00 26516.16 6.36
213 22成都银行二级资本债01 3 250.00 26422.74 8.25
214 24鲁能源MTN004 4 260.00 26402.74 7.16
215 神码转债 11 0.00 25923.57 3.12
216 拓普转债 16 0.00 25854.90 2.96
217 23附息国债02 2 240.00 25629.36 9.41
218 24陕西债43 5 240.00 25098.67 11.02
219 24农发贴现24 1 250.00 24981.04 24.37
220 23光大控股MTN002 2 240.00 24920.98 12.33
221 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 4 240.00 24722.04 11.74
222 20中国银行二级01 2 240.00 24718.08 19.53
223 22贵州银行绿色债 4 240.00 24710.76 11.74
224 20兖矿债01 4 240.00 24698.80 11.73
225 24北京银行02 2 240.00 24663.72 11.95
226 平煤转债 4 177.36 24501.12 14.10
227 22江苏银行 1 240.00 24324.57 5.25
228 新23转债 20 0.16 24292.22 2.36
229 23进出02 7 232.00 23651.75 5.18
230 23农行二级资本债03A 4 220.00 23453.94 5.55
231 21国开05 2 200.00 22963.68 21.78
232 华友转债 17 0.00 22645.25 2.71
233 睿创转债 12 0.00 22278.38 3.26
234 道通转债 15 0.00 21732.23 2.63
235 23附息国债26 2 200.00 21684.58 7.96
236 24附息国债01 2 200.00 21227.86 19.26
237 24湖南债60 2 200.00 21042.74 10.41
238 24江苏债39 2 200.00 20750.40 8.76
239 20农发04 1 190.00 20713.87 12.62
240 24附息国债23 2 200.00 20709.70 18.79
241 20江苏银行永续债 2 200.00 20672.08 11.63
242 20兴业银行永续债 2 200.00 20667.72 11.63
243 20中国银行永续债02 2 200.00 20603.76 10.19
244 20南京银行二级01 2 200.00 20574.42 11.57
245 22民生银行01 1 200.00 20504.68 6.32
246 22光大银行小微债 1 200.00 20503.93 6.32
247 24国新01 5 200.00 20389.10 10.46
248 24中电投MTN010 1 200.00 20314.30 8.75
249 24广州发展SCP001 2 200.00 20251.90 6.37
250 24电网CP008 2 200.00 20230.72 6.36
251 24珠华01 2 200.00 20216.92 7.42
252 冠宇转债 41 80.46 20169.54 1.08
253 24国家管网CP006 2 200.00 20057.42 6.31
254 24中金公司CP007 2 200.00 20044.84 6.30
255 银轮转债 7 0.00 20001.55 2.59
256 24光大银行CD124 2 200.00 19912.16 6.26
257 24农业银行CD135 1 200.00 19872.54 6.29
258 24中国银行CD052 1 200.00 19786.92 5.37
259 24农业银行CD227 1 200.00 19773.75 5.37
260 24江苏银行CD216 1 200.00 19766.78 5.37
261 24平安银行CD109 1 200.00 19725.25 5.36
262 24附息国债04 2 180.00 19163.48 6.03
263 22新际02 7 180.00 19018.55 7.53
264 24江苏债21 3 180.00 18780.54 19.61
265 23国君G4 2 180.00 18692.34 4.13
266 24浦发银行债01 4 180.00 18635.52 4.80
267 23交行债02 1 180.00 18475.92 8.85
268 正海转债 10 0.00 18351.11 2.33
269 华翔转债 8 0.00 17855.91 2.29
270 22华夏银行二级资本债01 6 168.00 17555.42 5.01
271 运机转债 7 0.00 17470.92 2.85
272 24特国06 3 163.70 17458.28 11.18
273 G三峡EB2 16 110.27 17342.27 2.05
274 22国开20 2 160.00 17290.18 11.22
275 24国债11 8 161.40 17014.82 4.71
276 23附息国债08 2 160.00 16986.16 5.34
277 15进出05 4 160.00 16621.58 2.33
278 22国开07 6 160.00 16237.54 21.42
279 豪鹏转债 7 0.00 15969.14 2.07
280 23广州高新MTN002 3 150.00 15775.20 14.68
281 18农发01 3 150.00 15744.06 21.29
282 19农发06 2 140.00 15597.78 14.80
283 21陕有色MTN005 3 150.00 15506.67 20.96
284 24光明MTN001 1 150.00 15392.88 6.63
285 24农发清发02 3 150.00 15390.06 19.94
286 24广发银行永续债02 5 150.00 15347.46 6.20
287 24南京银行02 1 150.00 15321.46 4.85
288 24广州银行小微债01 1 150.00 15242.18 7.30
289 22信达金融债01 1 150.00 15242.04 9.28
290 24兖矿K3 4 150.00 15161.92 8.00
291 景23转债 24 0.62 15048.19 1.51
292 24华电股MTN009 1 150.00 15045.91 4.76
293 精测转2 11 0.00 14867.80 1.74
294 24农行二级资本债01A 4 140.00 14862.52 12.34
295 24农业银行CD221 3 150.00 14840.19 15.50
296 22光大银行二级资本债01A 4 140.00 14625.72 12.89
297 20农业银行永续债01 4 142.00 14605.38 13.32
298 15国开10 4 140.00 14549.30 2.74
299 23国债20 7 142.99 14505.87 1.42
300 24厦门国际银行01 2 140.00 14142.76 10.72
301 燃23转债 11 108.75 14064.87 5.03
302 22工商银行二级03 7 130.00 13837.19 10.53
303 23招证11 5 130.00 13302.90 21.02
304 24汇金MTN005 1 130.00 13252.62 4.60
305 博俊转债 6 0.00 13180.76 2.17
306 浦发转债 16 2.48 13041.28 1.77
307 23招行永续债01 4 120.00 12711.80 12.28
308 天赐转债 10 0.00 12662.56 1.59
309 GC风电KV01 2 120.00 12596.28 14.39
310 18国开06 2 120.00 12536.48 14.32
311 23厦门国际银行三农债01 6 120.00 12485.85 7.91
312 精达转债 5 0.00 12481.73 2.19
313 24中铝集MTN001(科创票据) 8 120.00 12461.68 8.74
314 23中证G9 3 120.00 12375.39 14.08
315 23国君G6 3 120.00 12373.68 14.08
316 20广晟MTN003 2 120.00 12372.68 11.31
317 22重庆发展MTN001 4 120.00 12338.76 30.85
318 20渝富MTN002 3 120.00 12333.51 8.63
319 22南京银行01 3 120.00 12325.92 16.66
320 22厦门国际银行小微债01 3 120.00 12285.93 16.61
321 22河北银行绿色债 3 120.00 12203.85 16.50
322 科数转债 12 0.00 12142.51 1.51
323 24湖南银行绿债01 3 120.00 12131.94 8.48
324 24赣州城投SCP002 3 120.00 12110.94 12.65
325 15国开18 2 110.00 11318.76 10.35
326 19国开15 1 100.00 10973.36 9.15
327 11工行01 1 100.00 10847.45 3.33
328 23建行二级资本债02A 4 100.00 10663.66 9.50
329 23兴城投资GN001B 2 100.00 10615.80 3.35
330 24国债10 4 102.90 10582.33 3.88
331 24中行二级资本债02A 2 100.00 10514.90 11.91
332 23汇金MTN006B 1 100.00 10447.81 3.63
333 21兴业银行二级01 5 100.00 10443.10 18.66
334 21招商银行永续债 4 100.00 10387.22 8.58
335 15国开05 2 100.00 10371.56 2.53
336 24农银金租债01 1 100.00 10360.22 6.48
337 23宁波银行02 1 100.00 10334.31 6.29
338 24杭州银行小微债 1 100.00 10274.93 6.42
339 23浙商银行债01 1 100.00 10270.31 6.42
340 24进出02 1 100.00 10248.11 9.38
341 23华夏银行06 2 100.00 10239.94 11.60
342 22农发03 2 100.00 10239.10 2.50
343 22国元01 2 100.00 10207.36 7.73
344 工鑫23A2 2 100.00 10188.12 9.24
345 23申证07 2 100.00 10143.60 7.69
346 建材集K1 4 100.00 10126.80 11.26
347 22华股03 1 100.00 10124.20 3.52
348 24国管04 2 100.00 10020.48 8.05
349 工鑫22A 2 98.00 9981.18 9.05
350 鹤21转债 15 0.00 9903.23 1.11
351 24工商银行CD115 1 100.00 9891.28 2.69
352 国力转债 16 0.04 9705.99 0.71
353 23浙商银行二级资本债01 7 90.00 9666.02 15.25
354 楚江转债 10 0.00 9641.30 1.23
355 姚记转债 7 0.00 9588.36 1.24
356 21山高01 3 90.00 9434.85 10.74
357 国投转债 19 0.00 9376.96 0.88
358 24浦发银行债02 1 90.00 9315.48 8.57
359 22九江城发MTN001 1 90.00 9226.18 2.83
360 24电网CP017 3 90.00 9088.56 29.52
361 24徐工集团SCP017(科创票据) 3 90.00 9057.45 29.42
362 广泰转债 5 0.00 8790.02 1.68
363 冠盛转债 5 0.00 8478.31 1.49
364 21京国资MTN001 2 80.00 8462.52 7.91
365 21中国银行永续债01 2 80.00 8459.20 5.54
366 22信投Y2 4 80.00 8436.58 12.20
367 24兴城YK04 4 80.00 8413.02 12.16
368 强联转债 7 0.09 8370.97 1.69
369 24四川机场MTN001(可持续挂钩) 1 80.00 8369.08 7.66
370 23进出03 1 80.00 8282.00 7.58
371 24华安G1 4 80.00 8263.62 11.95
372 23紫金K1 4 80.00 8249.98 8.27
373 铁工YK13 4 80.00 8232.00 9.05
374 23中行债01 1 80.00 8213.89 7.55
375 G23京Y1 4 80.00 8208.84 13.90
376 20鄂交01 4 80.00 8200.96 20.50
377 23兴业银行小微债01 1 80.00 8197.10 7.54
378 22陕煤Y4 4 80.00 8120.44 20.30
379 24赣交K6 2 80.00 8086.74 6.50
380 HX144A1 1 80.00 8014.98 4.88
381 24国债08 2 74.50 7764.83 2.90
382 火炬转债 8 0.00 7721.20 1.24
383 上银转债 13 0.00 7713.51 0.95
384 中宠转2 4 0.00 7388.64 1.83
385 烽火转债 4 0.00 7258.32 3.83
386 24建行债01A 3 70.00 7250.32 14.20
387 24兴业银行永续债01 5 70.00 7247.80 16.13
388 24招行永续债01BC 1 70.00 7180.06 3.46
389 24泰康人寿永续债01 1 70.00 7177.70 3.46
390 G23深高1 4 70.00 7173.84 9.91
391 22南航集MTN001 2 70.00 7075.34 10.89
392 GCSKP优A 1 70.00 6981.20 3.34
393 耐普转债 4 0.00 6899.22 1.71
394 19工商银行二级04 2 60.00 6898.80 6.45
395 22邮储银行永续债01 6 60.00 6401.98 9.76
396 23邮储永续债01 2 60.00 6380.98 9.55
397 23建行永续债02 2 60.00 6377.78 9.54
398 23江西交投MTN003 2 60.00 6341.42 11.52
399 21中金Y2 2 60.00 6320.48 9.17
400 21宁波银行二级01 1 60.00 6312.26 3.04
401 23中财C1 2 60.00 6295.32 9.14
402 百洋转债 4 0.00 6282.77 1.50
403 21深铁09 2 60.00 6276.02 16.32
404 22杭州银行二级资本债01 3 60.00 6262.74 30.46
405 23江西交投MTN001 2 60.00 6247.28 5.05
406 23中证G3 2 60.00 6222.96 9.58
407 23华夏银行债01 2 60.00 6219.00 1.48
408 23诚通09 2 60.00 6199.32 7.51
409 23宁河西MTN001A 2 60.00 6197.48 15.29
410 23北京银行01 2 60.00 6186.56 17.38
411 24交行债01 2 60.00 6163.56 17.31
412 新致转债 6 0.00 6158.77 1.07
413 24交行永续债01BC 2 60.00 6155.12 19.47
414 22广晟03 2 60.00 6146.34 11.96
415 22中航02 2 60.00 6129.90 9.43
416 24长城03 2 60.00 6112.50 11.11
417 药石转债 14 0.00 6110.94 0.65
418 22川电01 1 60.00 6092.21 3.70
419 九典转02 7 0.00 5478.83 0.71
420 24特别国债02 1 50.00 5424.23 6.37
421 21中航03 4 52.00 5396.62 17.40
422 22恒健MTN002 1 50.00 5325.20 4.88
423 21兴城01 1 50.00 5298.34 3.22
424 21蓉高01 1 50.00 5282.75 3.21
425 23粤交投MTN006 1 50.00 5273.19 6.19
426 24华夏银行债01 1 50.00 5184.69 3.15
427 宏发转债 10 0.00 4907.50 1.01
428 23合川投资MTN002 1 45.00 4840.68 8.99
429 20招商银行永续债01 2 46.00 4739.56 18.82
430 麒麟转债 12 0.00 4650.18 1.59
431 20浦发银行永续债 3 45.00 4642.47 22.58
432 24国债04 4 43.60 4636.00 3.41
433 洪城转债 4 0.00 4393.43 0.43
434 铁置1优 3 42.00 4328.70 1.26
435 23国丰集团MTN004B 2 40.00 4308.50 7.83
436 中信转债 11 0.00 4280.75 0.47
437 22中国银行永续债02 8 40.00 4268.56 14.28
438 24浦里开发MTN001 1 40.00 4267.46 7.93
439 22交通银行二级01 6 40.00 4261.42 11.76
440 23建行永续债01 2 40.00 4257.36 15.51
441 22中豫01 2 40.00 4251.04 11.59
442 21中信银行永续债 2 40.00 4242.06 16.84
443 22农业银行二级01 4 40.00 4237.48 9.34
444 22中航03 2 40.00 4224.70 12.32
445 24农行永续债01 2 40.00 4222.28 15.39
446 21杭州交投MTN001 2 40.00 4213.42 12.29
447 22华电02 2 40.00 4211.94 9.28
448 22深高01 4 40.00 4211.26 12.99
449 21粤高01 2 40.00 4186.24 10.89
450 21锡交01 2 40.00 4176.90 10.31
451 23南通城建MTN001 2 40.00 4176.88 10.31
452 24浙商银行二级资本债01 2 40.00 4174.44 13.77
453 21南京国投MTN001 2 40.00 4171.04 10.29
454 21邮储银行二级01 2 40.00 4161.50 13.77
455 21建设银行二级03 2 40.00 4157.92 13.76
456 21深能01 4 40.00 4149.68 13.60
457 24华润MTN002A 2 40.00 4148.02 10.77
458 22广铁G2 2 40.00 4137.90 9.11
459 23深业01 2 40.00 4131.70 18.75
460 21粤海02 2 40.00 4131.44 12.05
461 23徐州新盛MTN004 2 40.00 4124.56 10.18
462 24广发银行永续债01 2 40.00 4123.04 15.02
463 23大唐集MTN010 2 40.00 4115.94 18.68
464 24中电02 2 40.00 4108.26 10.66
465 24建行二级资本债02A 2 40.00 4107.90 12.77
466 20济城G1 2 40.00 4107.60 10.68
467 20东莞交投MTN001 2 40.00 4106.22 10.68
468 20铁投G2 2 40.00 4101.62 12.02
469 24中航K3 2 40.00 4094.82 13.55
470 22中保01 2 40.00 4093.40 11.43
471 24国能新能GN001 2 40.00 4091.28 9.01
472 22沪地产03 2 40.00 4084.12 11.97
473 24苏州国际MTN004 2 40.00 4080.92 13.51
474 24福投06 2 40.00 4079.26 13.50
475 24交行债03BC 2 40.00 4074.22 13.44
476 23农发清发03 2 40.00 4070.30 13.43
477 建材K9 2 40.00 4064.10 11.91
478 电力YK04 2 40.00 4061.56 10.54
479 24赣交K3 2 40.00 4060.72 11.85
480 22信投G1 2 40.00 4042.42 17.11
481 21建能02 2 40.00 4041.14 11.84
482 23国债26 3 36.80 3985.09 4.42
483 上声转债 10 0.02 3841.32 0.42
484 青农转债 8 0.00 3803.18 0.37
485 24国债16 2 36.00 3662.88 68.81
486 24国债14 3 33.40 3446.20 2.17
487 22国债04 5 32.70 3340.16 4.70
488 家联转债 10 0.00 3178.94 0.51
489 24粤海01 2 30.00 3143.48 9.68
490 21苏国信MTN012 2 30.00 3111.30 12.40
491 24华能水电GN004(乡村振兴) 3 30.00 3044.40 22.82
492 15华能集MTN001 3 27.00 2957.94 22.18
493 23国债12 1 25.30 2729.89 2.41
494 22中航01 4 26.00 2659.72 16.99
495 2美誉3A 1 25.00 2516.42 1.53
496 洁美转债 7 0.00 2483.04 0.91
497 南银转债 5 0.00 2416.64 0.28
498 23工行二级资本债01A 2 20.00 2158.78 7.12
499 22蓉城轨交MTN001 2 20.00 2136.48 8.52
500 22东莞交投MTN002 2 20.00 2125.56 10.34
501 23建行二级资本债03A 2 20.00 2118.66 11.84
502 23农行永续债01 2 20.00 2117.32 11.84
503 22川高速MTN002 2 20.00 2096.42 8.36
504 24凤凰传媒MTN001 2 20.00 2096.32 10.19
505 21国君G2 4 20.00 2095.32 13.39
506 21天马01 2 20.00 2089.24 11.68
507 22电网MTN009 2 20.00 2083.28 9.42
508 24兴城01 2 20.00 2080.38 12.13
509 21诚通14 2 20.00 2079.74 8.39
510 23广州地铁MTN002 4 20.00 2077.28 14.55
511 20邮储银行永续债 2 20.00 2066.54 9.34
512 21广金07 2 20.00 2065.98 12.05
513 21杭城02 2 20.00 2062.80 8.32
514 22中电投MTN003A 2 20.00 2056.76 9.30
515 24新兴际华MTN003 2 20.00 2053.88 8.29
516 24沪国际MTN002 2 20.00 2037.32 11.88
517 24青岛城投MTN005 2 20.00 2029.80 11.84
518 晶澳转债 2 0.00 2023.80 1.00
519 益丰转债 5 0.00 1977.43 0.88
520 23国债25 3 19.00 1950.49 18.98
521 武进转债 1 0.00 1924.05 1.16
522 24特别国债01 3 16.50 1877.01 32.85
523 16石化03 4 18.00 1861.98 15.06
524 九强转债 3 0.00 1816.20 0.94
525 24泸银1优先A 1 30.00 1801.42 3.35
526 温氏转债 11 1.13 1694.59 1.31
527 起帆转债 1 0.00 1676.33 1.01
528 24国债03 2 16.00 1658.60 53.49
529 23鲁信MTN001 3 15.00 1569.84 10.56
530 绿动转债 13 0.00 1543.18 0.23
531 杭银转债 16 0.00 1537.21 0.14
532 22衡阳城投MTN004 3 15.00 1527.45 26.73
533 牧原转债 5 0.00 1477.32 2.81
534 珀莱转债 5 0.00 1474.19 0.54
535 G21长电1 2 14.00 1462.58 15.15
536 川恒转债 3 0.00 1449.51 0.57
537 24甬交投集MTN001 2 14.00 1437.30 14.89
538 晶能转债 11 0.42 1430.35 0.16
539 24通城03 2 14.00 1417.06 14.68
540 24杭城03 2 14.00 1412.82 14.64
541 20中信银行二级 3 13.50 1388.31 24.30
542 三诺转债 1 0.00 1382.49 0.83
543 核建转债 13 0.00 1354.55 0.21
544 福22转债 16 0.00 1227.24 0.09
545 22华电03 2 12.00 1218.90 16.50
546 嘉益转债 19 9.30 1154.73 0.10
547 金铜转债 6 0.00 1139.10 1.02
548 科利转债 10 0.00 1130.21 0.36
549 23国证13 1 10.00 1048.66 6.79
550 22建行永续债01 2 10.00 1047.32 15.27
551 22电网MTN006 2 10.00 1040.42 14.14
552 21工商银行永续债02 2 10.00 1038.88 15.09
553 24光大银行债01 1 10.00 1036.94 6.71
554 24浙商银行小微债01 1 10.00 1036.24 6.70
555 24邮政MTN001 2 10.00 1026.90 13.96
556 24南航股MTN004 2 10.00 1025.68 13.89
557 G建投04 2 10.00 1017.62 0.43
558 旗滨转债 4 0.00 919.47 0.51
559 新乳转债 14 0.00 915.09 0.14
560 爱迪转债 4 0.00 882.31 0.47
561 密卫转债 2 0.03 851.73 0.43
562 24农行二级资本债02A 2 8.00 828.94 18.74
563 21青岛地铁MTN001 2 8.00 823.86 18.63
564 23国际P3 2 8.00 823.38 19.38
565 华能YK09 2 8.00 819.32 16.35
566 超声转债 12 0.00 811.35 0.13
567 宙邦转债 7 0.00 801.38 0.36
568 立讯转债 8 0.00 797.60 0.69
569 16国债19 3 6.22 766.51 0.18
570 盟升转债 1 0.00 703.64 0.42
571 皖天转债 8 0.00 638.88 0.60
572 24漳九01 2 6.00 625.74 12.49
573 24上实MTN001 2 6.00 621.16 12.40
574 天23转债 10 0.00 615.22 0.06
575 大秦转债 3 0.00 558.62 2.23
576 春23转债 1 0.00 525.19 0.32
577 盛虹转债 4 0.00 496.46 1.42
578 中金转债 9 0.00 459.35 0.41
579 广联转债 4 0.00 443.49 0.25
580 福莱转债 10 0.17 440.01 0.31
581 天业转债 5 0.00 428.98 0.82
582 通22转债 7 0.00 414.91 0.29
583 华安转债 5 0.00 381.00 0.72
584 23国债27 2 3.60 364.64 1.34
585 国泰转债 3 0.00 342.34 0.19
586 恒邦转债 5 0.00 334.65 0.64
587 财通转债 3 0.00 325.38 1.46
588 23光大Y4 1 3.00 323.42 4.51
589 华兴转债 1 0.00 320.10 0.19
590 23电力01 1 3.10 317.21 6.09
591 24国债20 1 3.00 305.89 4.26
592 长汽转债 5 0.00 302.72 0.58
593 24进出09 1 3.00 302.07 28.03
594 震裕转债 1 0.00 300.72 0.18
595 北港转债 5 0.00 297.39 0.57
596 苏行转债 5 0.00 293.48 0.44
597 立中转债 3 0.00 287.49 0.11
598 环旭转债 5 0.00 283.87 0.54
599 博实转债 2 0.00 259.68 1.45
600 宏川转债 2 0.00 254.78 1.42
601 节能转债 5 0.00 248.52 0.47
602 金田转债 5 0.00 248.08 0.45
603 微芯转债 2 0.00 227.80 1.27
604 22国债18 4 2.20 223.28 0.43
605 科思转债 3 0.00 216.81 0.94
606 22华资02 1 2.00 212.69 4.09
607 PR长轨01 1 13.50 211.89 10.08
608 18陕投02 1 2.02 211.65 10.07
609 永22转债 7 1.99 210.64 0.19
610 兴发转债 3 0.00 208.22 0.93
611 奕瑞转债 6 0.10 206.78 0.29
612 三角转债 3 0.00 206.40 0.89
613 锂科转债 2 0.00 205.60 1.20
614 24金川03 1 2.00 204.65 3.93
615 24深业05 1 2.00 204.47 9.72
616 双箭转债 6 0.00 197.50 0.26
617 海亮转债 5 0.00 197.27 0.30
618 华海转债 1 0.00 183.02 0.11
619 盈峰转债 5 0.00 167.06 0.31
620 家悦转债 1 0.00 165.77 0.10
621 友发转债 3 0.00 163.64 0.67
622 彤程转债 3 0.00 160.38 0.72
623 鲁泰转债 4 0.00 157.48 0.33
624 众和转债 5 0.00 157.43 0.32
625 禾丰转债 4 0.00 154.07 0.52
626 能化转债 3 0.00 147.70 0.66
627 国微转债 3 0.00 144.88 0.65
628 本钢转债 2 0.00 144.14 0.84
629 亚科转债 3 0.00 143.86 0.64
630 岱美转债 5 0.00 139.80 0.26
631 长信转债 3 0.00 139.70 0.62
632 乐普转2 3 0.00 130.16 0.58
633 中富转债 4 0.00 123.31 0.05
634 东材转债 4 0.80 106.98 0.53
635 特纸转债 3 0.00 105.69 0.47
636 15中信02 1 1.00 103.71 9.62
637 20中航02 1 1.00 102.99 9.56
638 22鲲鹏01 1 1.00 102.36 9.50
639 22申宏01 1 1.00 102.26 9.49
640 韦尔转债 3 0.00 93.12 0.42
641 立昂转债 8 0.10 90.76 0.07
642 北方转债 2 0.00 82.06 0.48
643 天奈转债 3 0.00 81.06 0.61
644 巨星转债 2 0.00 78.07 0.63
645 康泰转2 3 0.00 74.42 0.33
646 凤21转债 3 0.00 68.24 0.31
647 天箭转债 2 0.00 67.96 0.40
648 应急转债 2 0.00 66.24 0.39
649 信服转债 6 0.00 65.25 0.07
650 仙乐转债 2 0.00 64.11 0.52
651 莱克转债 3 0.00 62.72 0.28
652 柳药转债 3 0.00 61.05 0.17
653 信测转债 4 0.08 60.84 0.03
654 永和转债 8 0.00 59.73 0.05
655 利群转债 3 0.00 59.52 0.27
656 中特转债 4 0.00 59.02 0.04
657 利民转债 2 0.00 58.46 0.34
658 水羊转债 1 0.00 54.66 1.05
659 恒逸转债 2 0.00 53.64 0.31
660 奇正转债 2 0.00 50.07 0.40
661 景兴转债 2 0.00 49.36 0.29
662 富春转债 1 0.00 44.17 0.85
663 博22转债 2 0.40 43.22 0.23
664 合顺转债 2 0.34 43.08 0.22
665 华医转债 2 0.40 39.20 0.14
666 小熊转债 1 0.00 35.91 0.69
667 紫银转债 1 0.00 35.78 0.50
668 海顺转债 1 0.00 35.76 0.50
669 亚泰转债 1 0.00 35.76 0.50
670 欧22转债 1 0.00 35.73 0.50
671 瑞达转债 1 0.00 35.68 0.50
672 伟22转债 1 0.00 35.66 0.50
673 艾迪转债 1 0.00 35.65 0.50
674 东风转债 1 0.00 35.63 0.50
675 金宏转债 1 0.00 35.55 0.68
676 阳谷转债 1 0.00 34.97 0.49
677 大中转债 4 0.00 34.38 0.07
678 兴瑞转债 1 0.00 33.57 0.64
679 海能转债 1 0.00 31.16 0.60
680 台21转债 1 0.00 30.48 0.59
681 精测转债 1 0.00 29.40 0.56
682 弘亚转债 1 0.00 26.32 0.51
683 花园转债 1 0.00 24.65 0.47
684 恒逸转2 1 0.00 20.89 0.40
685 飞凯转债 1 0.00 19.66 0.38
686 建龙转债 1 0.00 18.25 0.35
687 交建转债 1 0.00 17.74 0.34
688 凯盛转债 1 0.00 17.57 0.34
689 洋丰转债 1 0.00 17.17 0.33
690 银微转债 1 0.00 16.82 0.32
691 会通转债 1 0.00 16.39 0.31
692 法兰转债 1 0.00 16.36 0.31
693 芯能转债 1 0.00 16.25 0.31
694 赛特转债 1 0.00 14.19 0.27
695 力合转债 1 0.00 13.92 0.27
696 大元转债 1 0.00 13.89 0.27
697 楚天转债 1 0.00 13.56 0.26
698 濮耐转债 1 0.00 12.75 0.24
699 华锐转债 1 0.00 11.00 0.21
700 隆22转债 3 0.09 10.83 0.01
701 旺能转债 1 0.00 8.44 0.16
702 新港转债 1 0.00 6.84 0.13
703 晶科转债 1 0.00 5.30 0.10
704 盛航转债 6 0.00 2.70 0.00
705 欧晶转债 12 0.00 2.04 0.00
706 南药转债 1 0.01 0.80 0.01
707 泰福转债 3 0.00 0.30 0.00
708 健帆转债 4 0.00 0.28 0.00
709 崧盛转债 3 0.00 0.21 0.00
710 华阳转债 2 0.00 0.16 0.00
711 富瀚转债 2 0.00 0.16 0.00
712 万青转债 4 0.00 0.12 0.00
713 山路转债 2 0.00 0.02 0.00

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