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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：821只5/169
  • 份额数量：11798.08亿份6/169
  • 份额相对上期变化：0.47%
  • 基金经理：103人3/169
  • 资产净值：15278.94亿元4/169
  • 资产相对上期变化：1.98%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开05 6 34410.00 3775825.30 205.89
2 25建设银行CD429 14 30000.00 2977798.12 5.54
3 25国开15 22 28762.00 2828470.81 101.59
4 25建设银行CD419 8 19200.00 1907048.56 5.01
5 25民生银行CD242 7 18100.00 1803700.07 5.39
6 25农业银行CD424 7 17000.00 1688382.32 5.21
7 25浦发银行CD237 4 16000.00 1595168.24 6.35
8 24国开10 17 14670.00 1529277.14 67.18
9 25农发23 5 13450.00 1351703.65 148.59
10 25农业银行CD426 4 12000.00 1191614.08 4.75
11 24国开05 12 10808.00 1160342.13 50.10
12 16进出03 2 11260.00 1159567.72 143.31
13 25农发15 5 11150.00 1117954.60 122.90
14 25交通银行CD149 4 11200.00 1116132.00 4.45
15 23国开03 12 10490.00 1099826.18 68.91
16 25北京银行CD145 4 10400.00 1036214.20 4.13
17 24农发05 5 10000.00 1032439.45 113.50
18 25中国银行CD060 4 10000.00 997453.04 3.97
19 25中信银行CD293 4 10000.00 996980.52 3.97
20 25建设银行CD415 10 9000.00 890444.84 5.99
21 19国开05 9 7340.00 797074.52 94.82
22 23国开10 5 6450.00 694862.55 38.01
23 23农发15 9 5970.00 615653.41 64.35
24 24农发15 5 6050.00 612006.40 67.28
25 25光大银行CD223 4 6000.00 599449.00 4.62
26 25农业银行CD415 4 6000.00 595957.44 4.60
27 25交通银行CD295 3 6000.00 595271.13 7.13
28 25国开清发02 12 5710.00 576269.15 58.38
29 23国开08 15 5390.00 558273.62 49.51
30 22国开09 5 5200.00 541619.90 148.76
31 25北京银行CD133 9 5400.00 538359.27 5.25
32 25交通银行CD280 4 5200.00 516116.68 3.98
33 25江苏银行CD012 4 4800.00 479687.96 3.70
34 25交通银行CD266 4 4800.00 476702.36 3.68
35 17国开10 8 4350.00 461031.34 49.92
36 25附息国债16 18 4200.00 421938.23 13.30
37 25北京银行CD207 5 4200.00 416985.58 3.02
38 24国开02 8 4020.00 414479.54 33.61
39 24国开清发02 14 4050.00 412924.14 18.10
40 25宁波银行CD196 4 4000.00 399737.60 3.08
41 25北京银行CD167 4 4000.00 399650.16 3.08
42 23国开07 13 3920.00 397670.33 4.40
43 24国开03 8 3830.00 397601.21 77.80
44 25广发银行CD289 3 3900.00 387935.19 4.64
45 18国开10 8 3500.00 377199.42 71.77
46 25国债08 179 3685.20 372241.58 4.34
47 25农发31 21 3700.00 371690.72 4.31
48 25电网SCP017 6 3600.00 362497.32 19.09
49 25中国银行CD059 9 3200.00 319199.37 3.88
50 25农业银行CD327 7 3200.00 318828.34 3.45
51 25邮政SCP003 10 3040.00 304389.80 3.52
52 18国开05 5 2700.00 299777.15 82.33
53 25北京银行CD162 3 3000.00 299750.73 4.10
54 25农业银行CD353 3 3000.00 299735.97 4.10
55 25华夏银行CD256 3 3000.00 299724.51 4.10
56 25上海银行CD121 3 3000.00 298904.70 3.58
57 25华夏银行CD269 3 3000.00 298346.91 3.57
58 25建设银行CD328 3 3000.00 298271.16 3.57
59 25交通银行CD118 3 3000.00 298222.29 3.57
60 25农业银行CD419 3 3000.00 297965.46 4.08
61 25光大银行CD173 6 3000.00 297933.00 15.69
62 25上海银行CD157 3 3000.00 297847.14 4.08
63 25民生银行CD331 2 3000.00 297820.42 4.58
64 25江苏银行CD190 6 3000.00 296683.74 15.63
65 25国债01 160 2865.62 289757.85 4.11
66 22国开04 5 2500.00 266041.70 73.07
67 25中金公司CP009 6 2400.00 240113.52 12.65
68 25中信银行CD169 3 2400.00 239226.57 3.28
69 25北京银行CD140 3 2400.00 239175.33 3.27
70 25国债13 133 2185.60 219877.88 3.21
71 24农发03 4 1980.00 202600.38 48.58
72 24农发13 8 2000.00 202177.79 22.57
73 25农发01 8 1980.00 200248.60 9.21
74 21建设银行二级01 14 1798.00 184113.16 11.10
75 25浦发银行CD262 6 1800.00 179890.44 9.48
76 25农发21 28 1659.00 167238.81 6.22
77 25国债19 96 1601.22 160642.81 2.74
78 25附息国债03 12 1590.00 160376.88 8.15
79 25农业银行CD441 4 1600.00 158776.92 17.93
80 25国开11 19 1580.00 158755.05 11.43
81 25进出06 9 1460.00 146819.81 8.84
82 25民生银行CD327 2 1400.00 139582.58 2.15
83 25江苏银行CD058 2 1400.00 139374.96 2.15
84 21贵州01 2 1300.00 133904.52 16.55
85 25建设银行CD325 4 1200.00 119785.40 13.53
86 25华夏银行CD167 4 1200.00 119585.68 13.50
87 25华夏银行CD288 2 1200.00 118731.28 1.83
88 23农发清发04 3 1170.00 117381.24 13.87
89 22农发07 5 1110.00 113575.65 24.06
90 25农发03 4 1100.00 110746.14 34.51
91 25国开06 16 1084.00 109674.83 4.61
92 25国开03 9 1080.00 107398.02 10.05
93 柳工转2 13 343.89 106622.12 6.29
94 25农行永续债02BC 9 1060.00 106491.26 6.34
95 21国开08 8 1030.00 104819.13 10.25
96 25国开08 6 1040.00 103981.55 22.45
97 24广发银行二级资本债01A 8 1000.00 101118.64 13.48
98 25中信银行CD346 2 1000.00 99881.28 1.54
99 睿创转债 14 157.23 93014.93 5.46
100 25招商银行永续债02BC 5 920.00 92363.40 6.65
101 25汇金MTN006 2 900.00 90388.50 10.20
102 25中行永续债02BC 3 900.00 90347.40 7.42
103 25贵州银行CD073 3 900.00 89175.42 10.53
104 21重庆01 2 860.00 88586.10 10.95
105 25建行二级资本债03BC 8 880.00 88235.68 6.88
106 22进出05 7 850.00 87995.46 15.19
107 25兴业银行永续债01BC 8 856.00 86314.23 6.58
108 24宝武K1 2 817.60 84353.36 2.25
109 25国开02 7 820.00 82670.64 41.58
110 22国开08 7 780.00 80352.96 14.42
111 25工商银行CD233 4 800.00 79873.64 9.02
112 25华夏银行CD238 4 800.00 79748.28 9.00
113 25重庆银行CD065 4 800.00 79703.44 9.00
114 25农业银行CD262 4 800.00 79519.80 8.98
115 25工商银行CD280 4 800.00 79406.12 8.97
116 25江苏银行永续债01BC 3 780.00 78572.85 6.45
117 23华夏银行债02 9 770.00 78546.34 22.91
118 牧原转债 34 7.42 78101.78 2.45
119 25国开20 5 780.00 77582.34 9.00
120 隆22转债 14 504.54 75839.24 10.56
121 温氏转债 12 506.97 75611.02 7.88
122 25招商银行永续债01BC 6 736.00 74330.92 7.44
123 大中转债 7 124.62 72890.06 5.40
124 24中行永续债02BC 4 696.00 69742.42 6.85
125 24华夏银行永续债01 10 650.00 66585.95 11.62
126 兴业转债 25 340.31 65336.36 2.91
127 23农发13 4 640.00 64842.78 14.07
128 25农发20 7 640.00 63524.17 6.49
129 25农发11 14 620.00 62821.34 5.09
130 24农行永续债03BC 4 620.00 62465.40 6.14
131 21工商银行永续债01 3 600.00 61975.77 19.56
132 25铁YK01 3 600.00 61564.23 20.17
133 25太平人寿永续债01 3 600.00 61376.67 20.11
134 16国开13 5 600.00 61234.75 67.90
135 25农行永续债01BC 11 610.00 61214.24 11.19
136 25五矿集MTN004 3 600.00 60120.00 19.70
137 25北京银行CD080 3 600.00 59804.31 7.06
138 25杭州银行CD165 3 600.00 59799.24 7.06
139 25建设银行CD177 3 600.00 59717.58 7.05
140 25北京银行CD054 3 600.00 59698.71 7.05
141 25广发银行CD283 3 600.00 59695.71 7.05
142 25建设银行CD187 3 600.00 59676.78 7.05
143 25江苏江南农村商业银行CD056 3 600.00 59645.76 7.05
144 23浙商银行小微债01 7 580.00 59324.86 19.23
145 25建行二级资本债01BC 4 556.00 56361.92 7.42
146 23中证G3 2 540.00 55256.02 12.42
147 道通转债 11 0.00 54123.82 3.22
148 银轮转债 9 0.00 54108.58 3.42
149 23国开02 10 524.00 53740.94 4.76
150 24国开清发01 2 500.00 53389.68 49.83
151 华懋转债 10 0.00 53181.43 3.35
152 金诚转债 9 0.00 53118.08 3.36
153 24国开清发03 4 520.00 52455.88 22.69
154 精测转2 15 0.06 51990.76 2.95
155 25邮储永续债01BC 2 510.00 51499.58 6.94
156 航宇转债 11 0.00 51289.19 3.05
157 24国开08 6 500.00 50638.01 20.07
158 25浦发银行永续债01 5 490.00 49099.58 12.21
159 21交通银行二级 5 470.00 48108.26 10.76
160 亿纬转债 16 0.00 47862.78 2.85
161 24附息国债13 4 460.00 47593.24 14.54
162 20国开09 3 450.00 46914.90 29.05
163 24光大银行债02 3 460.00 46595.39 12.21
164 和邦转债 16 0.00 46343.58 2.77
165 24国盛MTN003 3 450.00 45587.10 20.13
166 23东证02 2 440.00 45040.22 10.12
167 汇成转债 9 0.00 44942.57 2.84
168 运机转债 9 0.00 44859.06 2.84
169 24建行债02BC 2 440.00 44444.40 13.36
170 欧通转债 11 0.00 44425.87 2.64
171 24徽商银行01 4 430.00 43892.17 10.19
172 23农行二级资本债01A 5 410.00 43559.39 4.35
173 21中国银行永续债01 7 421.00 43544.00 12.95
174 24国开15 10 416.00 42884.54 7.83
175 25汇金MTN001 3 420.00 42475.23 18.76
176 24中国银行三农债01 2 420.00 42350.28 12.73
177 21北京05 2 400.00 41206.12 5.09
178 24东方电气MTN001(科创票据) 2 400.00 41205.40 10.68
179 24兴业银行永续债01 6 400.00 41048.02 9.15
180 24广州银行小微债01 2 400.00 40505.82 3.62
181 24中化04 1 393.19 40459.95 1.56
182 振华转债 11 0.00 40353.77 2.40
183 25国航SCP004 2 400.00 40310.18 6.33
184 24进出13 3 400.00 40233.32 12.16
185 25苏交通SCP025 2 400.00 40129.90 6.30
186 25华能SCP008 2 400.00 40125.12 6.30
187 25国能K1 1 392.07 39512.98 1.52
188 皓元转债 9 0.00 39312.44 2.49
189 沪国投K1 1 401.63 38886.48 1.50
190 21邮储银行二级01 4 380.00 38880.72 11.57
191 24中化02 1 370.44 38652.73 1.49
192 23国证02 3 375.00 38424.32 8.52
193 21辽宁01 2 360.00 37098.78 4.59
194 24进出03 4 360.00 36706.96 8.65
195 16国开10 5 350.00 35969.85 39.88
196 亚科转债 15 0.00 35884.89 1.91
197 伟测转债 23 0.00 35063.62 1.77
198 21国开03 4 340.00 35039.88 12.20
199 24民生银行二级资本债01 5 340.00 34871.57 3.65
200 24平安银行二级资本债01A 3 340.00 34640.82 8.27
201 24工银金租债04 2 340.00 34561.48 8.96
202 20鄂科01 3 330.00 33617.01 15.29
203 21工商银行二级01 2 320.00 33301.78 13.01
204 25招证C1 3 330.00 33196.62 14.66
205 22农行永续债02 2 320.00 33030.36 10.28
206 21进出10 2 300.00 32863.50 30.67
207 16浙交02 3 300.00 30863.76 14.04
208 23宁波银行02 3 300.00 30648.93 16.02
209 南航转债 8 0.00 30472.00 5.23
210 24太原钢铁MTN001(科创票据) 2 300.00 30359.62 7.87
211 24泰州城建MTN001 6 291.00 30225.06 9.41
212 25厦门航空SCP006 2 300.00 30112.82 14.62
213 天业转债 17 0.00 29984.37 1.83
214 25附息国债04 2 300.00 29579.44 15.49
215 华医转债 18 0.00 29390.51 1.47
216 24青岛地铁MTN001A 2 280.00 28571.50 7.40
217 家联转债 12 0.00 28249.97 1.77
218 25超长特别国债04 5 290.00 27441.83 14.95
219 23济南城建MTN003 2 240.00 26891.88 6.97
220 中宠转2 9 0.00 26845.52 1.70
221 23华夏银行债01 6 260.00 26629.20 4.47
222 23国债03 2 260.00 26597.14 12.43
223 鹤21转债 31 0.00 26506.02 0.79
224 路维转债 9 0.00 25945.75 1.64
225 17国开15 2 240.00 25372.84 18.59
226 25招港K1 1 250.00 25205.81 2.19
227 22中国银行永续债01 2 240.00 25195.68 7.84
228 24未来科技MTN001 3 240.00 24956.43 10.45
229 春23转债 9 0.00 24833.95 1.57
230 20兖矿债01 4 240.00 24597.44 20.99
231 24国债19 7 243.88 24479.75 1.67
232 23江苏银行债02 3 240.00 24404.94 12.75
233 25招证K2 1 240.00 24282.51 2.11
234 25中证S7 2 240.00 24108.18 11.70
235 25伊利实业SCP016 2 240.00 24075.16 7.50
236 25沪电力SCP014 2 240.00 24059.38 9.40
237 安集转债 28 2.30 23287.39 0.96
238 上银转债 16 151.89 22464.78 2.67
239 24国新01 7 220.00 22388.40 10.98
240 25超长特别国债02 2 240.00 22123.50 21.56
241 25附息国债20 2 220.00 22086.60 8.63
242 22光大银行二级资本债01A 8 210.00 21665.56 15.87
243 25恒廷实业MTN001 3 210.00 21594.33 9.04
244 福22转债 34 0.00 21423.07 0.71
245 24盐城城南MTN003 3 210.00 21262.26 8.90
246 24中色MTN002 5 204.00 20768.56 19.60
247 25超长特别国债06 3 210.00 20629.08 28.15
248 22农行二级资本债02A 9 200.00 20580.82 11.05
249 23厦门城投债01 4 200.00 20565.20 17.55
250 22中行二级资本债02A 4 200.00 20538.70 11.24
251 25银河证券CP016 2 200.00 20140.90 7.87
252 25中行二级资本债03A(BC) 4 200.00 20011.80 7.61
253 25工商银行CD222 1 200.00 19827.42 6.04
254 25广发银行CD203 1 200.00 19821.51 2.55
255 25中信银行CD218 1 200.00 19821.49 2.55
256 23新华人寿资本补充债01 5 190.00 19812.69 11.13
257 25农业银行CD258 2 200.00 19804.80 17.15
258 25广发银行CD235 1 200.00 19780.28 2.54
259 25江苏银行CD197 1 200.00 19774.98 2.54
260 晶能转债 8 158.34 19713.22 2.34
261 25兖矿K2 1 190.00 19236.86 1.67
262 凤21转债 19 0.00 18961.61 1.09
263 22新际02 6 180.00 18750.36 12.67
264 25瀚瑞投资MTN001 3 180.00 18461.91 7.73
265 24通用02 1 180.00 18455.33 1.60
266 重银转债 18 128.60 18285.31 1.70
267 希望转2 16 0.00 18117.15 0.93
268 24中国人寿资本补充债01BC 2 180.00 18091.28 11.68
269 25山东债76 2 180.00 18025.92 19.38
270 25附息国债11 3 180.00 17802.12 19.66
271 22华夏银行二级资本债01 3 170.00 17541.70 6.18
272 23国君G4 2 170.00 17403.98 4.46
273 22国开10 2 160.00 17359.00 16.20
274 中特转债 18 122.96 17234.74 1.54
275 24浦发银行二级资本债01A 1 170.00 17194.88 5.24
276 奥飞转债 9 0.00 17113.93 1.08
277 25工行永续债01BC 4 170.00 17053.72 8.67
278 23建行二级资本债02A 9 160.00 16767.47 9.22
279 23农行二级资本债03A 5 160.00 16763.02 5.18
280 24中信银行债01 1 160.00 16250.60 5.25
281 24交行永续债01BC 2 160.00 16236.02 5.90
282 电投KY06 2 160.00 16038.94 4.65
283 25江苏银行债04BC 2 160.00 16011.32 12.85
284 21广电02 2 156.00 15797.04 9.28
285 23进出05 3 150.00 15760.05 21.51
286 23中行永续债01 3 150.00 15746.43 8.37
287 23招行永续债01 5 150.00 15625.76 4.30
288 24南京银行02 1 150.00 15237.46 4.92
289 24华电股MTN009 1 150.00 15017.41 4.85
290 23附息国债18 2 140.00 14851.68 13.86
291 国力转债 12 0.00 14731.90 0.87
292 科利转债 15 0.00 14684.14 1.05
293 精达转债 7 0.00 14572.16 1.12
294 24中铝集MTN001(科创票据) 8 140.00 14446.24 10.66
295 G三峡EB2 11 0.00 14418.26 2.06
296 24湖州02 2 140.00 14350.44 11.52
297 24华股02 2 140.00 14234.58 13.33
298 25进出01 2 140.00 14169.24 5.72
299 燃23转债 18 0.00 14116.95 0.72
300 25上海机场SCP009 2 140.00 14084.92 7.81
301 24中铝集MTN005B(科创票据) 2 140.00 13916.64 10.70
302 24浦发银行债02 3 130.00 13346.50 9.91
303 20国开15 3 120.00 13141.20 7.07
304 25附息国债14 3 130.00 13077.92 11.19
305 24华夏银行永续债02 4 128.00 12894.62 11.50
306 22国开20 2 120.00 12724.04 13.68
307 24农行二级资本债01A 2 120.00 12589.22 3.65
308 24中交投MTN002 2 120.00 12550.50 11.31
309 24兴城YK04 6 120.00 12516.32 16.00
310 24光大环境MTN002B 2 120.00 12385.18 10.73
311 24皖投集MTN002A 3 120.00 12360.12 15.04
312 24南京银行01 5 120.00 12246.61 13.66
313 24进出02 2 120.00 12211.32 2.80
314 24中油股MTN002 2 120.00 12119.64 6.60
315 24厦门国际银行01 2 120.00 12112.76 9.18
316 24泸州窖MTN004 2 120.00 12106.40 10.91
317 25交行TLAC非资本债02A(BC) 3 120.00 12066.24 6.41
318 25广东债57 2 120.00 12051.50 12.96
319 25常德城投MTN003 2 120.00 12034.92 13.22
320 24国债08 4 116.00 11986.96 2.29
321 25农业银行CD298 2 120.00 11868.36 5.03
322 25光大银行CD222 2 120.00 11844.70 5.02
323 25农业银行CD442 2 120.00 11813.36 5.01
324 25农业银行CD451 2 120.00 11809.60 5.01
325 利扬转债 8 0.00 11513.88 0.97
326 21国开05 1 100.00 11196.84 11.27
327 24市北高新MTN001 3 108.00 11099.58 13.51
328 24进出22 1 110.00 11001.04 5.38
329 24国债11 2 105.20 10901.88 5.10
330 25农发10 1 110.00 10872.80 20.81
331 19国开15 1 100.00 10707.36 10.78
332 22交通银行二级01 3 100.00 10486.41 4.97
333 23广州高新MTN002 2 100.00 10340.80 10.08
334 23汇金MTN006B 1 100.00 10333.81 3.64
335 22进出15 2 100.00 10325.98 12.15
336 23嘉兴城投MTN001 2 100.00 10308.64 10.05
337 24附息国债17 2 100.00 10292.96 10.03
338 23光大银行债02 1 100.00 10146.42 4.96
339 GR中电02 2 100.00 10141.46 7.63
340 25舟山交投MTN002 2 100.00 10139.06 11.14
341 25电网CP004 2 100.00 10044.36 7.55
342 25工行永续债02BC 2 100.00 10011.18 7.53
343 25农业银行CD166 1 100.00 9936.58 10.00
344 25农业银行CD392 2 100.00 9899.58 7.50
345 崧盛转债 10 0.00 9594.25 0.64
346 24光明02 5 91.00 9302.07 13.85
347 23鲁招金MTN001(科创票据) 3 90.00 9264.81 22.92
348 21榆林城投MTN003 3 90.00 9260.73 22.91
349 华亚转债 11 0.00 9246.61 0.61
350 20温交01 3 90.00 9204.42 22.77
351 24中银投资MTN001A(BC) 3 90.00 9167.91 13.18
352 23浙商银行债01 3 90.00 9151.47 22.64
353 福新转债 5 0.00 9147.74 0.85
354 24成都农商行三农债01 1 90.00 9147.31 8.49
355 25民生银行二级资本债01 1 90.00 9132.55 4.52
356 电力YK04 3 90.00 9109.68 18.81
357 25天津轨交MTN008 1 90.00 9019.34 4.47
358 锋工转债 5 0.00 9000.04 1.60
359 19农业银行二级03 5 80.00 8937.52 9.05
360 万凯转债 5 0.00 8480.73 1.50
361 密卫转债 8 0.00 8461.88 0.62
362 24长产01 2 80.00 8405.22 6.37
363 22邮储银行二级01 4 80.00 8399.20 7.04
364 24铁YK05 5 83.00 8397.05 15.61
365 23海通10 1 80.00 8372.73 2.95
366 24兆润投资MTN001 4 80.00 8251.16 20.27
367 21农发03 4 80.00 8242.18 1.33
368 23江宁国资MTN002 4 80.00 8190.76 20.12
369 24工行TLAC非资本债01A 2 80.00 8166.34 8.01
370 24招行永续债01BC 1 80.00 8101.79 4.01
371 24兖矿K3 2 80.00 8095.16 6.60
372 24浙商银行债01 2 80.00 8084.18 7.93
373 25国发01 1 80.00 8083.11 3.02
374 25工行二级资本债02BC 1 80.00 8055.81 2.84
375 25汇金MTN003 1 80.00 8034.20 2.83
376 25中行二级资本债01BC 1 80.00 8022.45 3.00
377 25五矿集MTN005 2 80.00 8009.26 6.07
378 电投KY04 2 80.00 8004.44 13.68
379 青农转债 12 0.00 7702.18 0.43
380 23建行永续债02 5 72.00 7531.67 15.63
381 友发转债 4 0.00 7381.96 2.22
382 22建行二级资本债02A 5 70.00 7181.42 14.04
383 25建银01 2 70.00 7160.82 5.43
384 集智转债 3 0.00 7092.75 2.13
385 24中建投资MTN004 1 70.00 7040.83 3.87
386 福莱转债 10 0.10 6826.22 1.57
387 国债2513 6 67.80 6820.90 0.80
388 19工商银行二级04 2 60.00 6710.40 5.47
389 25国债14 4 64.00 6435.80 16.20
390 20国开10 1 60.00 6434.27 6.04
391 21中信银行永续债 6 62.00 6426.40 16.90
392 24国债10 2 62.90 6407.04 2.07
393 25特国02 2 69.40 6397.30 5.21
394 23光大二级资本债01A 4 60.00 6376.44 12.32
395 20国开04 3 60.00 6313.68 48.52
396 22中航03 2 60.00 6247.06 5.09
397 23中行二级资本债04A 2 60.00 6246.92 10.90
398 23济建G2 2 60.00 6229.20 14.18
399 24附息国债11 1 60.00 6223.32 5.84
400 23中信银行二级资本债01A 1 60.00 6216.05 5.84
401 23邮储永续债01 9 59.00 6171.97 10.97
402 24兴业金租债01 1 60.00 6171.36 5.73
403 22华发集团MTN002 3 60.00 6164.79 28.42
404 24建行债01A 2 60.00 6164.76 17.94
405 24中银投资MTN001B(BC) 3 60.00 6152.85 12.71
406 24交行债01 2 60.00 6120.96 17.82
407 24长城03 2 60.00 6097.50 10.42
408 24电网MTN001 2 60.00 6076.96 7.67
409 24工银亚洲债01 1 60.00 6056.92 5.69
410 25GTHT04 2 60.00 6038.76 10.53
411 24扬子Y2 4 60.00 5983.00 16.29
412 兴发转债 20 0.00 5888.80 0.30
413 富春转债 4 0.00 5354.52 1.61
414 22恒健MTN002 1 50.00 5244.65 4.75
415 22工商银行二级03 1 50.00 5235.99 10.02
416 22国盛MTN002 1 50.00 5218.34 4.73
417 永22转债 11 1.83 5132.02 0.44
418 21平安银行二级 1 50.00 5107.62 4.79
419 G23深高1 4 50.00 5070.18 14.27
420 国泰转债 13 0.00 5053.02 0.76
421 24国债14 2 49.20 5034.62 1.62
422 奥锐转债 11 0.00 5013.54 0.77
423 嘉泽转债 3 0.00 5004.48 1.50
424 23合川投资MTN002 1 45.00 4702.53 9.00
425 国投转债 9 0.00 4465.52 0.64
426 华海转债 4 0.00 4368.10 1.31
427 火星转债 7 0.00 4339.64 0.83
428 广联转债 14 0.00 4331.76 0.44
429 23国丰集团MTN004B 2 40.00 4252.50 7.27
430 国债2501 4 42.00 4246.86 1.26
431 24浦里开发MTN001 1 40.00 4228.23 8.09
432 24蓉城轨交MTN001 4 40.00 4220.16 6.18
433 24蜀道投资MTN002 4 40.00 4206.72 6.86
434 23农发03 2 40.00 4201.02 18.05
435 22中国银行永续债02 2 40.00 4195.76 13.90
436 24锡交Y2 2 40.00 4193.74 9.55
437 24首钢02 4 40.00 4173.64 7.78
438 24蓉轨Y1 4 40.00 4164.28 11.50
439 23亦庄05 2 40.00 4163.64 10.03
440 冠宇转债 30 0.48 4142.34 0.40
441 23广核国际MTN001 2 40.00 4139.04 5.22
442 24国药01 4 40.00 4127.68 11.40
443 24华夏银行债01 2 40.00 4112.16 14.58
444 24北京银行01 2 40.00 4110.92 7.17
445 24招商银行三农债 2 40.00 4104.70 14.56
446 22交行二级资本债02A 2 40.00 4104.08 14.69
447 25杭高02 2 40.00 4089.76 9.31
448 24建银03 4 40.00 4084.20 14.15
449 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 40.00 4081.24 13.52
450 23农发05 2 40.00 4080.48 17.54
451 24华宝投资MTN001A 4 40.00 4078.96 14.13
452 铁建YK09 2 40.00 4069.34 9.27
453 25北京银行小微债01 1 40.00 4068.25 8.31
454 奕瑞转债 23 0.00 4054.65 0.43
455 21兴业银行二级01 3 39.00 3993.24 18.41
456 益丰转债 12 0.00 3925.66 0.25
457 锂科转债 4 0.00 3869.64 1.16
458 福立转债 5 0.00 3850.43 0.68
459 常银转债 10 0.97 3804.65 0.96
460 起帆转债 4 0.00 3788.76 1.14
461 25国债11 4 33.92 3351.98 4.99
462 镇洋转债 4 0.00 3293.42 0.99
463 通裕转债 7 0.00 3217.01 1.04
464 大参转债 10 0.00 3204.21 0.24
465 22农业银行永续债01 3 30.00 3148.02 17.10
466 22中国银行二级01 3 30.00 3139.08 13.52
467 盈峰转债 6 0.00 3136.22 0.91
468 22信投Y2 2 30.00 3121.72 16.33
469 21科学城MTN002 3 30.00 3113.25 23.93
470 24静安投资MTN001 3 30.00 3090.90 24.13
471 23中信银行01 3 30.00 3069.81 23.59
472 21农发08 3 30.00 3061.53 23.90
473 姚记转债 5 0.00 3048.26 0.90
474 鼎龙转债 13 0.80 2978.02 0.67
475 天润转债 4 0.00 2895.54 0.87
476 24漳九01 4 28.00 2895.22 12.00
477 24紫金K2 4 28.00 2831.14 13.47
478 23国债12 1 25.30 2695.23 2.05
479 23中行二级资本债03A 7 25.00 2618.90 17.75
480 晶澳转债 10 0.00 2547.54 0.77
481 22建设银行二级01 2 24.00 2502.42 10.51
482 建龙转债 3 0.00 2494.21 1.05
483 立讯转债 20 0.00 2444.64 0.36
484 21华资02 2 24.00 2444.42 5.57
485 甬金转债 2 0.00 2362.28 1.02
486 23光大银行债01 2 22.00 2245.74 14.73
487 金05转债 14 22.38 2239.72 0.01
488 恒逸转2 12 0.00 2226.91 0.34
489 25京能洁能SCP004(科创债) 2 22.00 2214.66 14.52
490 25京能源SCP001 2 22.00 2212.46 14.51
491 25招商局SCP013 2 22.00 2201.76 14.44
492 保隆转债 5 0.00 2169.39 0.78
493 21兴业银行二级03 2 20.00 2168.24 13.61
494 23淮安国投MTN004 3 21.00 2146.20 16.76
495 24蓉城轨交MTN002 2 20.00 2102.84 7.19
496 22邮储银行永续债01 2 20.00 2101.18 14.41
497 24蓉轨01 2 20.00 2100.16 4.79
498 24广越01 2 20.00 2097.48 10.15
499 22中豫01 2 20.00 2092.32 10.95
500 24首钢MTN001B 2 20.00 2090.68 4.76
501 23中行二级资本债02A 2 20.00 2088.74 8.54
502 24农行永续债01 2 20.00 2086.94 8.54
503 24申宏02 2 20.00 2083.72 10.08
504 22国君Y1 2 20.00 2078.66 10.88
505 23太平人寿永续债01 2 20.00 2070.60 10.47
506 24中化K1 2 20.00 2065.54 10.00
507 24兴城01 2 20.00 2063.38 17.65
508 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2060.74 17.61
509 24蓉金01 2 20.00 2055.80 11.68
510 24甬交投集MTN001 2 20.00 2048.68 11.73
511 24甬交投集MTN002 2 20.00 2045.86 10.92
512 24京能洁能MTN001 2 20.00 2044.08 17.47
513 21中航03 2 20.00 2042.42 14.01
514 21深能01 2 20.00 2040.64 14.00
515 24恒健05 2 20.00 2037.04 10.30
516 21杭城02 2 20.00 2033.20 11.85
517 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2028.92 17.35
518 23浙金控 2 20.00 2028.22 12.73
519 24汇金MTN005 2 20.00 2025.46 10.24
520 25渝高01 2 20.00 2023.50 11.79
521 25附息国债01 2 20.00 2022.32 1.85
522 25国电K3 2 20.00 2019.88 10.21
523 25南航股MTN008 2 20.00 2016.58 10.19
524 24节能K2 2 20.00 1998.16 11.35
525 24建行二级资本债03BC 2 20.00 1990.38 17.03
526 科顺转债 2 0.00 1970.82 0.85
527 24国丰06 2 20.00 1969.12 11.18
528 金宏转债 3 0.00 1933.34 0.81
529 晶瑞转2 10 0.00 1914.66 0.38
530 国债2511 3 19.10 1888.03 2.74
531 洁美转债 4 0.00 1757.28 0.71
532 仙乐转债 12 0.00 1756.05 0.27
533 盟升转债 2 0.00 1666.62 0.72
534 24金川03 2 16.00 1627.64 13.92
535 25国债17 2 15.90 1598.84 1.84
536 天箭转债 12 0.00 1581.72 0.24
537 韦尔转债 7 0.00 1577.08 0.34
538 小熊转债 5 0.00 1432.07 0.42
539 三诺转债 2 0.00 1426.40 0.62
540 武进转债 4 0.00 1398.94 0.42
541 22国信02 5 13.00 1354.63 14.40
542 康医转债 2 0.00 1348.02 0.58
543 正帆转债 9 0.00 1317.18 0.41
544 晶科转债 2 0.00 1307.58 0.57
545 华锐转债 3 0.00 1306.92 0.39
546 松霖转债 2 0.00 1285.84 0.56
547 绿动转债 9 0.00 1258.46 0.26
548 25东证05 3 12.00 1203.96 18.09
549 安克转债 25 2.61 1191.36 0.10
550 渝水转债 9 0.00 1126.11 0.23
551 阳谷转债 2 0.00 1125.48 0.49
552 海优转债 2 0.00 1098.50 0.48
553 22国开15 1 10.00 1078.74 18.69
554 22深高01 2 10.00 1039.12 16.14
555 24南航股MTN004 2 10.00 1020.78 15.85
556 24建银02 2 10.00 1013.54 15.74
557 盛虹转债 15 0.00 977.00 0.19
558 博22转债 2 0.00 961.44 0.42
559 旺能转债 2 0.00 957.84 0.42
560 新乳转债 11 0.00 953.17 0.17
561 23银河G8 2 9.40 952.58 17.82
562 富瀚转债 2 0.00 946.98 0.41
563 洪城转债 3 0.00 929.85 0.08
564 宏图转债 2 0.00 915.04 0.40
565 宙邦转债 14 0.00 872.88 0.13
566 爱迪转债 16 0.00 861.86 0.45
567 上声转债 7 0.02 851.59 0.10
568 博俊转债 3 0.00 840.45 0.35
569 北港转债 16 0.00 833.40 0.09
570 23光大Y2 2 7.80 831.88 18.36
571 华康转债 4 0.00 829.86 0.25
572 华能YK09 2 8.00 816.28 15.17
573 24杭高03 2 8.00 807.92 17.83
574 24华能资01 2 8.00 807.36 17.82
575 24杭城03 2 8.00 805.96 14.98
576 25中证11 2 8.00 805.94 12.52
577 25苏交G2 2 8.00 802.62 17.71
578 25投控02 2 8.00 801.30 17.68
579 中贝转债 3 0.00 773.51 0.33
580 鼎捷转债 5 5.32 771.79 0.01
581 华兴转债 2 0.00 736.76 0.32
582 新致转债 5 0.00 673.47 0.20
583 国微转债 7 0.00 671.07 0.74
584 星球转债 2 0.00 661.88 0.29
585 天准转债 2 4.01 631.40 0.01
586 盛泰转债 2 0.00 617.60 0.27
587 24拱城控03 2 6.00 610.00 16.91
588 24水投K1 2 6.00 608.08 16.86
589 24节能K1 2 6.00 607.88 16.85
590 25平证16 2 6.00 606.58 16.81
591 国债2509 1 5.90 580.63 10.67
592 华正转债 2 0.00 564.52 0.24
593 立昂转债 12 0.00 554.51 0.30
594 24中证G2 1 5.00 515.92 8.94
595 23海通06 1 5.00 511.33 8.86
596 16国债19 2 4.22 490.40 0.11
597 嘉益转债 11 3.52 482.56 0.16
598 博实转债 10 0.00 432.84 0.32
599 22工行二级资本债04A 2 4.00 410.28 14.91
600 赛特转债 3 0.00 375.76 0.34
601 天奈转债 2 0.00 359.04 0.16
602 阿拉转债 5 0.00 355.23 0.12
603 电化转债 5 0.00 351.69 0.12
604 众和转债 6 0.00 342.42 0.51
605 23光大Y4 1 3.00 318.62 4.33
606 帝尔转债 3 0.00 314.10 0.61
607 23长轨G3 2 3.00 304.66 17.26
608 23招商局YK03 2 3.00 304.46 17.24
609 23招路K1 2 3.00 304.40 17.24
610 22广开01 1 3.00 303.53 4.13
611 25国债20 1 3.00 301.06 5.53
612 22常高G1 1 3.00 301.03 4.09
613 25拱城控02 1 3.00 300.77 4.09
614 太平转债 4 0.00 297.60 0.41
615 信服转债 6 0.00 297.20 0.33
616 超声转债 8 0.00 275.58 0.06
617 南药转债 13 0.00 251.05 0.05
618 康泰转2 6 0.00 245.98 0.29
619 岱美转债 3 0.00 204.90 0.42
620 家悦转债 4 0.00 200.72 0.28
621 洋丰转债 10 0.00 195.45 0.05
622 禾丰转债 3 0.00 192.00 1.01
623 爱玛转债 10 0.04 187.79 0.02
624 太能转债 4 0.00 175.12 0.24
625 国债2508 2 1.60 161.62 0.46
626 微导转债 4 0.48 161.48 0.17
627 双箭转债 3 0.00 154.15 0.81
628 澳弘转债 11 1.50 148.80 0.02
629 节能转债 3 0.00 145.10 0.76
630 永02转债 3 0.00 137.54 0.06
631 特纸转债 12 0.00 136.40 0.03
632 银微转债 10 0.00 134.84 0.03
633 嘉元转债 9 0.00 133.32 0.03
634 富淼转债 9 0.00 131.23 0.03
635 麒麟转债 3 0.00 128.19 0.26
636 芯能转债 2 0.00 121.76 0.12
637 天23转债 5 0.00 109.39 0.11
638 长汽转债 2 0.00 107.58 0.92
639 首华转债 2 0.00 106.44 0.60
640 恒逸转债 2 0.00 104.56 0.89
641 21邮储银行永续债01 1 1.00 104.05 9.61
642 21交通银行永续债 1 1.00 103.30 9.54
643 茂莱转债 2 0.42 102.44 0.44
644 巨星转债 1 0.00 98.33 1.34
645 莱克转债 3 0.00 85.67 0.45
646 金25转债 2 0.42 75.02 0.10
647 闻泰转债 2 0.00 68.50 0.07
648 合顺转债 1 0.00 64.46 0.88
649 福能转债 6 0.41 61.14 0.07
650 金田转债 2 0.00 54.62 0.47
651 弘亚转债 1 0.00 49.59 0.67
652 花园转债 1 0.00 44.81 0.61
653 能化转债 2 0.00 44.70 0.23
654 艾迪转债 1 0.00 40.52 0.55
655 科思转债 1 0.00 38.25 0.52
656 天源转债 1 0.00 29.86 0.55
657 力合转债 3 0.00 29.64 0.01
658 洽洽转债 1 0.00 29.50 0.54
659 奥佳转债 1 0.00 29.29 0.54
660 冀东转债 1 0.00 29.15 0.54
661 万青转债 1 0.00 29.11 0.53
662 健友转债 1 0.00 28.90 0.53
663 鲁泰转债 1 0.00 28.75 0.53
664 乐普转2 1 0.00 28.71 0.53
665 宏柏转债 1 0.00 27.43 0.37
666 海能转债 1 0.00 25.44 0.35
667 珀莱转债 2 0.00 25.22 0.22
668 锦浪转02 2 0.16 24.76 0.03
669 齐翔转2 1 0.00 23.73 0.32
670 锡振转债 9 0.02 22.71 0.02
671 赫达转债 1 0.00 19.74 0.27
672 水羊转债 1 0.00 18.70 0.25
673 恒帅转债 5 0.00 18.54 0.02
674 百洋转债 1 0.00 6.50 0.09
675 双乐转债 3 0.04 3.72 0.00
676 金威转债 2 0.02 3.40 0.10
677 盛航转债 6 0.00 2.88 0.00
678 万孚转债 1 0.00 1.23 0.02
679 九强转债 1 0.00 1.22 0.02
680 韵达转债 1 0.00 1.19 0.02
681 欧晶转债 2 0.00 0.46 0.00
682 泰福转债 3 0.00 0.30 0.00

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