南方基金(T000012997)资产配置_南方基金_爱基金网

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南方基金管理股份有限公司

基金公司：

旗下基金：507只4/186
份额数量：9617.69亿份6/186
份额相对上期变化：1.34%
基金经理：72人6/186
资产净值：10396.8亿元5/186
资产相对上期变化：-4.21%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2007-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2006-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2006-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2006-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2006-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2005-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2005-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2005-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2005-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2004-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2004-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43

资产配置明细

截至：2004-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	32926775.92	12.35	-16.50
债券	145659404.03	54.62	14.98
金融衍生品	6.32	0.00	0
银行存款和结算备付金	47397128.32	17.77	-10.99
其他资产	1200339.46	0.45	-59.05
资产总值	266696051.49	100.00	3.43