- 旗下基金:688只4/202
- 份额数量:11750.66亿份6/202
- 份额相对上期变化:3.63%
- 基金经理:87人5/202
- 资产净值:12464.92亿元4/202
- 资产相对上期变化:3.43%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
34070411.32 |
9.16 |
-3.43 |
债券
|
142171644.86 |
38.24 |
-10.15 |
金融衍生品
|
4585.17 |
0.00 |
23.31 |
银行存款和结算备付金
|
120381228.45 |
32.38 |
-1.17 |
其他资产
|
843353.51 |
0.23 |
-38.16 |
资产总值
|
371788574.51 |
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6.15 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-12-31
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资产配置明细
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金融衍生品
|
4585.17 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
120381228.45 |
32.38 |
-1.17 |
其他资产
|
843353.51 |
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资产总值
|
371788574.51 |
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6.15 |
资产配置明细
截至:2010-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
34070411.32 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
120381228.45 |
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其他资产
|
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截至:2010-09-30
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资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
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