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宝盈基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只56/202
  • 份额数量：695.85亿份72/202
  • 份额相对上期变化：0.20%
  • 基金经理：20人65/202
  • 资产净值：741.15亿元71/202
  • 资产相对上期变化：3.43%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601225 陕西煤业 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 339.13 13.16 0.03 4.73
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 339.13 13.16 0.03 4.73
宝盈祥庆9个月持有混合A 91.48 3.55 0.01 0.79
宝盈祥庆9个月持有混合C 91.48 3.55 0.01 0.79
2 601318 中国平安 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 324.26 7.84 0.00 4.53
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 324.26 7.84 0.00 4.53
宝盈祥庆9个月持有混合A 87.68 2.12 0.00 0.75
宝盈祥庆9个月持有混合C 87.68 2.12 0.00 0.75
宝盈中证100指数增强C 680.06 16.44 0.00 4.08
宝盈中证100指数增强A 680.06 16.44 0.00 4.08
3 600188 兖矿能源 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 313.67 13.80 0.00 4.38
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 313.67 13.80 0.00 4.38
宝盈祥庆9个月持有混合A 80.24 3.53 0.00 0.69
宝盈祥庆9个月持有混合C 80.24 3.53 0.00 0.69
4 600036 招商银行 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 308.05 9.01 0.00 4.30
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 308.05 9.01 0.00 4.30
宝盈中证100指数增强C 632.17 18.49 0.00 3.79
宝盈中证100指数增强A 632.17 18.49 0.00 3.79
5 601088 中国神华 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 299.50 6.75 0.00 4.18
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 299.50 6.75 0.00 4.18
宝盈祥琪混合A 709.03 15.98 0.01 5.09
宝盈祥琪混合C 709.03 15.98 0.01 5.09
宝盈祥庆9个月持有混合A 81.64 1.84 0.00 0.70
宝盈祥庆9个月持有混合C 81.64 1.84 0.00 0.70
宝盈祥乐一年持有期混合A 88.59 2.70 -- 1.77
宝盈祥乐一年持有期混合C 88.59 2.70 -- 1.77
宝盈融源可转债债券A 501.38 11.30 0.01 3.44
宝盈融源可转债债券C 501.38 11.30 0.01 3.44
6 601398 工商银行 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 290.47 50.96 0.00 4.05
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 290.47 50.96 0.00 4.05
宝盈祥庆9个月持有混合A 80.88 14.19 0.00 0.69
宝盈祥庆9个月持有混合C 80.88 14.19 0.00 0.69
宝盈中证100指数增强C 337.90 59.28 0.00 2.03
宝盈中证100指数增强A 337.90 59.28 0.00 2.03
7 601668 中国建筑 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 233.69 44.01 0.00 3.26
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 233.69 44.01 0.00 3.26
宝盈祥庆9个月持有混合A 48.43 9.12 0.00 0.42
宝盈祥庆9个月持有混合C 48.43 9.12 0.00 0.42
8 000333 美的集团 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 218.01 3.38 0.00 3.04
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 218.01 3.38 0.00 3.04
宝盈品质甄选混合A 11620.32 180.16 0.03 3.52
宝盈品质甄选混合C 11620.32 180.16 0.03 3.52
宝盈祥庆9个月持有混合A 54.18 0.84 0.00 0.47
宝盈祥庆9个月持有混合C 54.18 0.84 0.00 0.47
宝盈优势产业混合C 6450.00 100.00 0.02 3.78
宝盈龙头优选股票A 3107.61 48.18 0.01 4.94
宝盈龙头优选股票C 3107.61 48.18 0.01 4.94
宝盈中证100指数增强C 496.97 7.71 0.00 2.98
宝盈新价值混合C 8385.00 130.00 0.02 4.33
宝盈鸿利收益混合C 3225.00 50.00 0.01 3.91
宝盈品牌消费股票A 1612.50 25.00 0.00 6.96
宝盈品牌消费股票C 1612.50 25.00 0.00 6.96
宝盈消费主题混合 2257.50 35.00 0.01 4.78
宝盈优势产业混合A 6450.00 100.00 0.02 3.78
宝盈新价值混合A 8385.00 130.00 0.02 4.33
宝盈中证100指数增强A 496.97 7.71 0.00 2.98
宝盈增强收益债券C 1935.00 30.00 0.00 0.86
宝盈增强收益债券A/B 1935.00 30.00 0.00 0.86
宝盈鸿利收益混合A 3225.00 50.00 0.01 3.91
9 601857 中国石油 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 208.98 20.25 0.01 2.92
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 208.98 20.25 0.01 2.92
宝盈祥庆9个月持有混合A 63.57 6.16 0.00 0.55
宝盈祥庆9个月持有混合C 63.57 6.16 0.00 0.55
10 601939 建设银行 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 202.76 27.40 0.00 2.83
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 202.76 27.40 0.00 2.83
宝盈祥庆9个月持有混合A 56.31 7.61 0.00 0.48
宝盈祥庆9个月持有混合C 56.31 7.61 0.00 0.48
11 002422 科伦药业 宝盈医疗健康沪港深股票C 10527.54 347.10 0.31 8.12
宝盈现代服务业混合A 3272.00 107.88 0.10 9.74
宝盈现代服务业混合C 3272.00 107.88 0.10 9.74
宝盈研究精选混合A 1594.75 52.58 0.05 4.08
宝盈研究精选混合C 1594.75 52.58 0.05 4.08
宝盈医疗健康沪港深股票A 10527.54 347.10 0.31 8.12
12 000423 东阿阿胶 宝盈医疗健康沪港深股票C 10215.69 163.19 0.25 7.88
宝盈研究精选混合A 1564.37 24.99 0.04 4.00
宝盈研究精选混合C 1564.37 24.99 0.04 4.00
宝盈医疗健康沪港深股票A 10215.69 163.19 0.25 7.88
13 688076 诺泰生物 宝盈医疗健康沪港深股票C 9369.18 119.69 -- 7.23
宝盈现代服务业混合A 2864.77 36.60 -- 8.53
宝盈现代服务业混合C 2864.77 36.60 -- 8.53
宝盈研究精选混合A 2155.63 27.54 -- 5.51
宝盈研究精选混合C 2155.63 27.54 -- 5.51
宝盈医疗健康沪港深股票A 9369.18 119.69 -- 7.23
14 000403 派林生物 宝盈医疗健康沪港深股票C 8917.24 334.48 0.56 6.88
宝盈祥乐一年持有期混合A 139.70 5.24 0.01 2.80
宝盈祥乐一年持有期混合C 139.70 5.24 0.01 2.80
宝盈新兴产业混合C 4568.99 171.38 0.28 7.45
宝盈发展新动能股票A 897.11 33.65 0.06 7.37
宝盈发展新动能股票C 897.11 33.65 0.06 7.37
宝盈现代服务业混合A 2473.25 92.77 0.15 7.36
宝盈现代服务业混合C 2473.25 92.77 0.15 7.36
宝盈祥利稳健配置混合A 147.70 5.54 0.01 2.74
宝盈祥利稳健配置混合C 147.70 5.54 0.01 2.74
宝盈研究精选混合A 1972.57 73.99 0.12 5.04
宝盈研究精选混合C 1972.57 73.99 0.12 5.04
宝盈医疗健康沪港深股票A 8917.24 334.48 0.56 6.88
宝盈新兴产业混合A 4568.99 171.38 0.28 7.45
15 688506 百利天恒 宝盈医疗健康沪港深股票C 8531.68 47.03 -- 6.58
宝盈现代服务业混合A 3011.24 16.60 -- 8.96
宝盈现代服务业混合C 3011.24 16.60 -- 8.96
宝盈医疗健康沪港深股票A 8531.68 47.03 -- 6.58
16 300705 九典制药 宝盈医疗健康沪港深股票C 8471.55 316.81 1.48 6.54
宝盈祥乐一年持有期混合A 105.84 3.96 0.02 2.12
宝盈祥乐一年持有期混合C 105.84 3.96 0.02 2.12
宝盈新兴产业混合C 4075.50 152.41 0.71 6.64
宝盈发展新动能股票A 760.59 28.44 0.13 6.25
宝盈发展新动能股票C 760.59 28.44 0.13 6.25
宝盈现代服务业混合A 2428.15 90.81 0.42 7.23
宝盈现代服务业混合C 2428.15 90.81 0.42 7.23
宝盈祥利稳健配置混合A 138.51 5.18 0.02 2.57
宝盈祥利稳健配置混合C 138.51 5.18 0.02 2.57
宝盈研究精选混合A 2945.68 110.16 0.51 7.53
宝盈研究精选混合C 2945.68 110.16 0.51 7.53
宝盈医疗健康沪港深股票A 8471.55 316.81 1.48 6.54
宝盈新兴产业混合A 4075.50 152.41 0.71 6.64
17 300049 福瑞股份 宝盈医疗健康沪港深股票C 7398.62 146.97 0.63 5.71
宝盈现代服务业混合A 2229.56 44.29 0.19 6.63
宝盈现代服务业混合C 2229.56 44.29 0.19 6.63
宝盈研究精选混合A 1840.43 36.56 0.16 4.70
宝盈研究精选混合C 1840.43 36.56 0.16 4.70
宝盈医疗健康沪港深股票A 7398.62 146.97 0.63 5.71
18 600129 太极集团 宝盈医疗健康沪港深股票C 6579.46 227.51 0.69 5.08
宝盈研究精选混合A 1853.19 64.08 0.20 4.74
宝盈研究精选混合C 1853.19 64.08 0.20 4.74
宝盈医疗健康沪港深股票A 6579.46 227.51 0.69 5.08
19 002653 海思科 宝盈医疗健康沪港深股票C 6316.83 205.76 0.40 4.87
宝盈现代服务业混合A 1757.58 57.25 0.11 5.23
宝盈现代服务业混合C 1757.58 57.25 0.11 5.23
宝盈医疗健康沪港深股票A 6316.83 205.76 0.40 4.87
20 300573 兴齐眼药 宝盈医疗健康沪港深股票C 5102.70 31.11 0.33 3.94
宝盈现代服务业混合A 1578.34 9.62 0.10 4.70
宝盈现代服务业混合C 1578.34 9.62 0.10 4.70
宝盈医疗健康沪港深股票A 5102.70 31.11 0.33 3.94
21 688766 普冉股份 宝盈半导体产业混合发起式A 1263.23 13.00 -- 9.00
宝盈半导体产业混合发起式C 1263.23 13.00 -- 9.00
宝盈智慧生活混合A 1022.99 10.53 -- 8.47
宝盈智慧生活混合C 1022.99 10.53 -- 8.47
22 688630 芯碁微装 宝盈半导体产业混合发起式A 1070.38 17.11 0.25 7.63
宝盈半导体产业混合发起式C 1070.38 17.11 0.25 7.63
宝盈智慧生活混合A 928.69 14.84 0.21 7.69
宝盈智慧生活混合C 928.69 14.84 0.21 7.69
宝盈基础产业混合A 3245.34 51.87 0.74 7.86
宝盈基础产业混合C 3245.34 51.87 0.74 7.86
23 688300 联瑞新材 宝盈半导体产业混合发起式A 1070.35 22.25 0.42 7.62
宝盈半导体产业混合发起式C 1070.35 22.25 0.42 7.62
宝盈智慧生活混合A 652.47 13.56 0.25 5.40
宝盈智慧生活混合C 652.47 13.56 0.25 5.40
宝盈基础产业混合A 1707.53 35.50 0.67 4.13
宝盈基础产业混合C 1707.53 35.50 0.67 4.13
24 300666 江丰电子 宝盈半导体产业混合发起式A 951.68 20.01 0.10 6.78
宝盈半导体产业混合发起式C 951.68 20.01 0.10 6.78
宝盈智慧生活混合A 701.03 14.74 0.07 5.80
宝盈智慧生活混合C 701.03 14.74 0.07 5.80
宝盈基础产业混合A 1587.08 33.37 0.16 3.84
宝盈基础产业混合C 1587.08 33.37 0.16 3.84
25 301297 富乐德 宝盈半导体产业混合发起式A 930.60 45.82 -- 6.63
宝盈半导体产业混合发起式C 930.60 45.82 -- 6.63
宝盈智慧生活混合A 852.66 41.98 -- 7.06
宝盈智慧生活混合C 852.66 41.98 -- 7.06
宝盈基础产业混合A 2899.78 142.78 -- 7.02
宝盈基础产业混合C 2899.78 142.78 -- 7.02
26 688448 磁谷科技 宝盈半导体产业混合发起式A 769.78 40.77 -- 5.48
宝盈半导体产业混合发起式C 769.78 40.77 -- 5.48
宝盈智慧生活混合A 571.71 30.28 -- 4.73
宝盈智慧生活混合C 571.71 30.28 -- 4.73
宝盈基础产业混合A 2049.95 108.58 -- 4.96
宝盈基础产业混合C 2049.95 108.58 -- 4.96
27 688539 高华科技 宝盈半导体产业混合发起式A 695.98 25.86 -- 4.96
宝盈半导体产业混合发起式C 695.98 25.86 -- 4.96
宝盈智慧生活混合A 589.47 21.91 -- 4.88
宝盈智慧生活混合C 589.47 21.91 -- 4.88
宝盈基础产业混合A 2196.42 81.62 -- 5.32
宝盈基础产业混合C 2196.42 81.62 -- 5.32
28 688378 奥来德 宝盈半导体产业混合发起式A 604.49 25.77 0.39 4.31
宝盈半导体产业混合发起式C 604.49 25.77 0.39 4.31
宝盈基础产业混合A 2047.20 87.26 1.30 4.96
宝盈基础产业混合C 2047.20 87.26 1.30 4.96
29 002222 福晶科技 宝盈半导体产业混合发起式A 565.80 25.11 0.06 4.03
宝盈半导体产业混合发起式C 565.80 25.11 0.06 4.03
30 688498 源杰科技 宝盈半导体产业混合发起式A 563.72 4.30 -- 4.02
宝盈半导体产业混合发起式C 563.72 4.30 -- 4.02
宝盈智慧生活混合A 518.64 3.96 -- 4.29
宝盈智慧生活混合C 518.64 3.96 -- 4.29
宝盈人工智能股票A 2564.29 19.58 -- 3.80
宝盈人工智能股票C 2564.29 19.58 -- 3.80
31 03690 美团-W 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 195.80 1.93 -- 9.85
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 195.80 1.93 -- 9.85
宝盈龙头优选股票A 4729.53 46.64 -- 7.51
宝盈龙头优选股票C 4729.53 46.64 -- 7.51
32 00700 腾讯控股 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 193.73 0.57 -- 9.75
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 193.73 0.57 -- 9.75
宝盈龙头优选股票A 5487.19 16.14 -- 8.72
宝盈龙头优选股票C 5487.19 16.14 -- 8.72
33 01810 小米集团-W 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 132.66 8.82 -- 6.67
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 132.66 8.82 -- 6.67
34 002475 立讯精密 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 98.28 2.50 0.00 4.94
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 98.28 2.50 0.00 4.94
宝盈转型动力混合C 2762.71 70.28 0.01 4.06
宝盈转型动力混合A 2762.71 70.28 0.01 4.06
35 300760 迈瑞医疗 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 87.27 0.30 0.00 4.39
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 87.27 0.30 0.00 4.39
宝盈中证100指数增强C 299.64 1.03 0.01 1.80
宝盈中证100指数增强A 299.64 1.03 0.01 1.80
36 600276 恒瑞医药 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 84.61 2.20 0.00 4.26
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 84.61 2.20 0.00 4.26
宝盈现代服务业混合A 1493.19 38.82 0.01 4.44
宝盈现代服务业混合C 1493.19 38.82 0.01 4.44
37 000725 京东方A 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 75.05 18.35 0.00 3.78
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 75.05 18.35 0.00 3.78
宝盈祥颐定期开放混合A 88.02 21.52 0.00 0.35
宝盈祥颐定期开放混合C 88.02 21.52 0.00 0.35
38 01024 快手-W 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 63.60 1.51 -- 3.20
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 63.60 1.51 -- 3.20
39 002415 海康威视 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 56.57 1.83 0.00 2.85
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 56.57 1.83 0.00 2.85
40 002371 北方华创 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 51.18 0.16 0.00 2.58
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 51.18 0.16 0.00 2.58
宝盈国家安全沪港深股票C 1864.96 5.83 0.01 5.63
宝盈创新驱动股票A 4977.49 15.56 0.03 5.58
宝盈创新驱动股票C 4977.49 15.56 0.03 5.58
宝盈国家安全沪港深股票A 1864.96 5.83 0.01 5.63
41 300059 东方财富 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1511.92 143.17 0.01 12.88
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1511.92 143.17 0.01 12.88
42 600999 招商证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1039.63 74.74 0.03 8.86
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1039.63 74.74 0.03 8.86
43 600030 中信证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 953.61 52.31 0.01 8.13
宝盈国证证券龙头指数发起式C 953.61 52.31 0.01 8.13
44 601688 华泰证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 869.90 70.21 -- 7.41
宝盈国证证券龙头指数发起式C 869.90 70.21 -- 7.41
45 000776 广发证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 823.18 67.64 0.73 7.01
宝盈国证证券龙头指数发起式C 823.18 67.64 0.73 7.01
46 600958 东方证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 807.20 106.21 0.03 6.88
宝盈国证证券龙头指数发起式C 807.20 106.21 0.03 6.88
47 601377 兴业证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 766.46 151.47 0.10 6.53
宝盈国证证券龙头指数发起式C 766.46 151.47 0.10 6.53
48 600837 海通证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 707.06 82.60 0.02 6.02
宝盈国证证券龙头指数发起式C 707.06 82.60 0.02 6.02
49 601788 光大证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 461.70 31.58 0.06 3.93
宝盈国证证券龙头指数发起式C 461.70 31.58 0.06 3.93
50 601108 财通证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 357.34 54.06 -- 3.04
宝盈国证证券龙头指数发起式C 357.34 54.06 -- 3.04
51 300274 阳光电源 宝盈新能源产业混合发起式A 111.03 1.79 0.00 7.62
宝盈新能源产业混合发起式C 111.03 1.79 0.00 7.62
宝盈优质成长混合A 2035.58 32.82 0.03 8.75
宝盈优质成长混合C 2035.58 32.82 0.03 8.75
宝盈先进制造混合C 1011.34 16.30 0.01 2.69
宝盈鸿利收益混合C 6378.66 102.83 0.09 7.73
宝盈先进制造混合A 1011.34 16.30 0.01 2.69
宝盈鸿利收益混合A 6378.66 102.83 0.09 7.73
52 300750 宁德时代 宝盈新能源产业混合发起式A 104.42 0.58 0.00 7.16
宝盈新能源产业混合发起式C 104.42 0.58 0.00 7.16
宝盈成长精选混合A 5256.52 29.20 0.01 6.71
宝盈成长精选混合C 5256.52 29.20 0.01 6.71
宝盈优质成长混合A 1305.22 7.25 0.00 5.61
宝盈优质成长混合C 1305.22 7.25 0.00 5.61
宝盈中证100指数增强C 762.97 4.24 0.00 4.58
宝盈先进制造混合C 3230.82 17.95 0.00 8.59
宝盈鸿利收益混合C 6076.01 33.75 0.01 7.37
宝盈人工智能股票A 4778.79 26.54 0.01 7.08
宝盈人工智能股票C 4778.79 26.54 0.01 7.08
宝盈先进制造混合A 3230.82 17.95 0.00 8.59
宝盈睿丰创新混合A/B 581.50 3.23 0.00 7.76
宝盈睿丰创新混合C 581.50 3.23 0.00 7.76
宝盈科技30混合 5794.50 32.19 0.01 7.46
宝盈中证100指数增强A 762.97 4.24 0.00 4.58
宝盈策略增长混合 6886.15 38.25 0.01 7.94
宝盈泛沿海混合 3548.39 19.71 0.01 8.34
宝盈鸿利收益混合A 6076.01 33.75 0.01 7.37
53 300174 元力股份 宝盈新能源产业混合发起式A 74.94 5.49 0.02 5.14
宝盈新能源产业混合发起式C 74.94 5.49 0.02 5.14
宝盈先进制造混合C 2769.86 202.92 0.56 7.36
宝盈先进制造混合A 2769.86 202.92 0.56 7.36
54 002709 天赐材料 宝盈新能源产业混合发起式A 71.47 4.07 0.00 4.90
宝盈新能源产业混合发起式C 71.47 4.07 0.00 4.90
宝盈优质成长混合A 878.00 50.00 0.04 3.78
宝盈优质成长混合C 878.00 50.00 0.04 3.78
55 301030 仕净科技 宝盈新能源产业混合发起式A 64.31 2.61 0.02 4.41
宝盈新能源产业混合发起式C 64.31 2.61 0.02 4.41
宝盈优质成长混合A 1322.04 53.70 0.51 5.69
宝盈优质成长混合C 1322.04 53.70 0.51 5.69
宝盈先进制造混合C 1371.13 55.69 0.53 3.64
宝盈鸿利收益混合C 4450.70 180.78 1.73 5.40
宝盈先进制造混合A 1371.13 55.69 0.53 3.64
宝盈鸿利收益混合A 4450.70 180.78 1.73 5.40
56 601689 拓普集团 宝盈新能源产业混合发起式A 58.43 1.09 -- 4.01
宝盈新能源产业混合发起式C 58.43 1.09 -- 4.01
宝盈成长精选混合A 5406.03 100.84 -- 6.90
宝盈成长精选混合C 5406.03 100.84 -- 6.90
宝盈先进制造混合C 1494.11 27.87 -- 3.97
宝盈人工智能股票A 3123.00 58.25 -- 4.63
宝盈人工智能股票C 3123.00 58.25 -- 4.63
宝盈先进制造混合A 1494.11 27.87 -- 3.97
宝盈睿丰创新混合A/B 490.00 9.14 -- 6.54
宝盈睿丰创新混合C 490.00 9.14 -- 6.54
宝盈科技30混合 4878.31 91.00 -- 6.28
宝盈策略增长混合 4919.79 91.77 -- 5.67
宝盈泛沿海混合 2780.21 51.86 -- 6.53
57 002028 思源电气 宝盈新能源产业混合发起式A 58.20 0.87 0.00 3.99
宝盈新能源产业混合发起式C 58.20 0.87 0.00 3.99
58 002487 大金重工 宝盈新能源产业混合发起式A 56.97 2.49 0.00 3.91
宝盈新能源产业混合发起式C 56.97 2.49 0.00 3.91
59 605117 德业股份 宝盈新能源产业混合发起式A 55.16 0.74 -- 3.78
宝盈新能源产业混合发起式C 55.16 0.74 -- 3.78
宝盈优质成长混合A 1488.29 20.02 -- 6.40
宝盈优质成长混合C 1488.29 20.02 -- 6.40
宝盈鸿利收益混合C 3954.89 53.20 -- 4.79
宝盈鸿利收益混合A 3954.89 53.20 -- 4.79
60 03800 协鑫科技 宝盈新能源产业混合发起式A 54.31 51.30 -- 3.73
宝盈新能源产业混合发起式C 54.31 51.30 -- 3.73
61 600309 万华化学 宝盈祥琪混合A 1036.63 12.82 0.01 7.44
宝盈祥琪混合C 1036.63 12.82 0.01 7.44
62 600519 贵州茅台 宝盈祥琪混合A 792.39 0.54 0.00 5.69
宝盈祥琪混合C 792.39 0.54 0.00 5.69
宝盈祥明一年定开混合A 645.65 0.44 0.00 3.85
宝盈祥明一年定开混合C 645.65 0.44 0.00 3.85
宝盈龙头优选股票A 5546.73 3.78 0.00 8.81
宝盈龙头优选股票C 5546.73 3.78 0.00 8.81
宝盈中证100指数增强C 1408.69 0.96 0.00 8.45
宝盈中证100指数增强A 1408.69 0.96 0.00 8.45
63 600690 海尔智家 宝盈祥琪混合A 713.47 25.14 0.01 5.12
宝盈祥琪混合C 713.47 25.14 0.01 5.12
宝盈祥明一年定开混合A 651.32 22.95 0.01 3.89
宝盈祥明一年定开混合C 651.32 22.95 0.01 3.89
宝盈龙头优选股票A 3676.59 129.55 0.05 5.84
宝盈龙头优选股票C 3676.59 129.55 0.05 5.84
64 601166 兴业银行 宝盈祥琪混合A 626.92 35.58 0.01 4.50
宝盈祥琪混合C 626.92 35.58 0.01 4.50
65 600887 伊利股份 宝盈祥琪混合A 532.82 20.62 0.00 3.83
宝盈祥琪混合C 532.82 20.62 0.00 3.83
宝盈品质甄选混合A 12920.00 500.00 0.08 3.91
宝盈品质甄选混合C 12920.00 500.00 0.08 3.91
宝盈优势产业混合C 6718.40 260.00 0.04 3.94
宝盈新价值混合C 7752.00 300.00 0.05 4.01
宝盈品牌消费股票A 1679.60 65.00 0.01 7.25
宝盈品牌消费股票C 1679.60 65.00 0.01 7.25
宝盈消费主题混合 2480.64 96.00 0.02 5.25
宝盈优势产业混合A 6718.40 260.00 0.04 3.94
宝盈新价值混合A 7752.00 300.00 0.05 4.01
宝盈增强收益债券C 1292.00 50.00 0.01 0.57
宝盈增强收益债券A/B 1292.00 50.00 0.01 0.57
66 600600 青岛啤酒 宝盈祥琪混合A 417.70 5.74 0.02 3.00
宝盈祥琪混合C 417.70 5.74 0.02 3.00
67 600048 保利发展 宝盈祥琪混合A 339.36 38.74 0.00 2.44
宝盈祥琪混合C 339.36 38.74 0.00 2.44
68 600585 海螺水泥 宝盈祥琪混合A 317.99 13.48 0.01 2.28
宝盈祥琪混合C 317.99 13.48 0.01 2.28
69 601888 中国中免 宝盈祥琪混合A 86.24 1.38 0.01 0.62
宝盈祥琪混合C 86.24 1.38 0.01 0.62
70 300976 达瑞电子 宝盈祥和9个月定开混合A 41.27 0.90 -- 0.70
宝盈祥和9个月定开混合C 41.27 0.90 -- 0.70
71 600601 方正科技 宝盈祥和9个月定开混合A 40.80 13.60 0.01 0.70
宝盈祥和9个月定开混合C 40.80 13.60 0.01 0.70
72 688689 银河微电 宝盈祥和9个月定开混合A 38.21 1.80 0.05 0.65
宝盈祥和9个月定开混合C 38.21 1.80 0.05 0.65
73 002128 电投能源 宝盈祥和9个月定开混合A 35.87 1.70 0.00 0.61
宝盈祥和9个月定开混合C 35.87 1.70 0.00 0.61
74 002008 大族激光 宝盈祥和9个月定开混合A 35.36 1.70 0.00 0.60
宝盈祥和9个月定开混合C 35.36 1.70 0.00 0.60
宝盈祥裕增强回报混合A 19.14 0.92 0.00 0.37
宝盈祥裕增强回报混合C 19.14 0.92 0.00 0.37
75 601058 赛轮轮胎 宝盈祥和9个月定开混合A 33.60 2.40 -- 0.57
宝盈祥和9个月定开混合C 33.60 2.40 -- 0.57
宝盈新兴产业混合C 4473.28 319.52 -- 7.29
宝盈发展新动能股票A 596.82 42.63 -- 4.91
宝盈发展新动能股票C 596.82 42.63 -- 4.91
宝盈祥利稳健配置混合A 136.64 9.76 -- 2.54
宝盈祥利稳健配置混合C 136.64 9.76 -- 2.54
宝盈新兴产业混合A 4473.28 319.52 -- 7.29
76 688678 福立旺 宝盈祥和9个月定开混合A 33.36 3.08 -- 0.57
宝盈祥和9个月定开混合C 33.36 3.08 -- 0.57
77 002161 远望谷 宝盈祥和9个月定开混合A 32.80 7.10 0.01 0.56
宝盈祥和9个月定开混合C 32.80 7.10 0.01 0.56
78 002093 国脉科技 宝盈祥和9个月定开混合A 32.78 5.40 0.01 0.56
宝盈祥和9个月定开混合C 32.78 5.40 0.01 0.56
79 002534 西子洁能 宝盈祥和9个月定开混合A 33.03 3.30 0.00 0.56
宝盈祥和9个月定开混合C 33.03 3.30 0.00 0.56
80 300308 中际旭创 宝盈转型动力混合C 6203.22 44.99 0.06 9.10
宝盈国家安全沪港深股票C 2581.11 18.72 0.03 7.79
宝盈创新驱动股票A 8387.24 60.83 0.08 9.40
宝盈创新驱动股票C 8387.24 60.83 0.08 9.40
宝盈研究精选混合A 2937.95 21.31 0.03 7.51
宝盈研究精选混合C 2937.95 21.31 0.03 7.51
宝盈人工智能股票A 5717.01 41.46 0.06 8.47
宝盈人工智能股票C 5717.01 41.46 0.06 8.47
宝盈互联网沪港深混合 5511.06 39.97 0.05 9.48
宝盈国家安全沪港深股票A 2581.11 18.72 0.03 7.79
宝盈转型动力混合A 6203.22 44.99 0.06 9.10
宝盈核心优势混合C 6438.31 46.70 0.06 9.85
宝盈核心优势混合A 6438.31 46.70 0.06 9.85
宝盈资源优选混合 7242.01 52.52 0.07 9.68
81 601138 工业富联 宝盈转型动力混合C 6025.53 219.91 0.12 8.84
宝盈成长精选混合A 7502.39 273.81 0.15 9.58
宝盈成长精选混合C 7502.39 273.81 0.15 9.58
宝盈国家安全沪港深股票C 2327.63 84.95 0.05 7.03
宝盈创新驱动股票A 7881.60 287.65 0.15 8.84
宝盈创新驱动股票C 7881.60 287.65 0.15 8.84
宝盈研究精选混合A 2164.87 79.01 0.04 5.53
宝盈研究精选混合C 2164.87 79.01 0.04 5.53
宝盈人工智能股票A 4245.05 154.93 0.08 6.29
宝盈人工智能股票C 4245.05 154.93 0.08 6.29
宝盈互联网沪港深混合 4925.97 179.78 0.10 8.47
宝盈国家安全沪港深股票A 2327.63 84.95 0.05 7.03
宝盈转型动力混合A 6025.53 219.91 0.12 8.84
宝盈睿丰创新混合A/B 762.82 27.84 0.01 10.18
宝盈睿丰创新混合C 762.82 27.84 0.01 10.18
宝盈科技30混合 7684.88 280.47 0.15 9.89
宝盈核心优势混合C 3392.12 123.80 0.07 5.19
宝盈核心优势混合A 3392.12 123.80 0.07 5.19
宝盈资源优选混合 5065.44 184.87 0.10 6.77
宝盈策略增长混合 8327.68 303.93 0.16 9.60
宝盈泛沿海混合 4224.26 154.17 0.08 9.92
82 002463 沪电股份 宝盈转型动力混合C 5835.88 159.89 0.08 8.57
宝盈成长精选混合A 6307.91 172.82 0.09 8.05
宝盈成长精选混合C 6307.91 172.82 0.09 8.05
宝盈国家安全沪港深股票C 2585.30 70.83 0.04 7.81
宝盈创新驱动股票A 7950.14 217.81 0.11 8.91
宝盈创新驱动股票C 7950.14 217.81 0.11 8.91
宝盈互联网沪港深混合 1911.87 52.38 0.03 3.29
宝盈国家安全沪港深股票A 2585.30 70.83 0.04 7.81
宝盈转型动力混合A 5835.88 159.89 0.08 8.57
宝盈睿丰创新混合A/B 703.36 19.27 0.01 9.39
宝盈睿丰创新混合C 703.36 19.27 0.01 9.39
宝盈科技30混合 7744.20 212.17 0.11 9.97
宝盈策略增长混合 7499.11 205.46 0.11 8.65
宝盈泛沿海混合 4018.21 110.09 0.06 9.44
83 300502 新易盛 宝盈转型动力混合C 5771.47 54.68 0.09 8.47
宝盈成长精选混合A 6985.30 66.18 0.11 8.92
宝盈成长精选混合C 6985.30 66.18 0.11 8.92
宝盈国家安全沪港深股票C 1973.79 18.70 0.03 5.96
宝盈创新驱动股票A 5521.32 52.31 0.08 6.19
宝盈创新驱动股票C 5521.32 52.31 0.08 6.19
宝盈人工智能股票A 3027.17 28.68 0.05 4.48
宝盈人工智能股票C 3027.17 28.68 0.05 4.48
宝盈互联网沪港深混合 5485.64 51.97 0.08 9.43
宝盈国家安全沪港深股票A 1973.79 18.70 0.03 5.96
宝盈转型动力混合A 5771.47 54.68 0.09 8.47
宝盈睿丰创新混合A/B 705.07 6.68 0.01 9.41
宝盈睿丰创新混合C 705.07 6.68 0.01 9.41
宝盈科技30混合 7384.28 69.96 0.11 9.51
宝盈核心优势混合C 4170.28 39.51 0.06 6.38
宝盈核心优势混合A 4170.28 39.51 0.06 6.38
宝盈资源优选混合 4795.14 45.43 0.07 6.41
宝盈策略增长混合 7847.22 74.35 0.12 9.05
宝盈泛沿海混合 4054.18 38.41 0.06 9.52
84 300394 天孚通信 宝盈转型动力混合C 5445.26 61.58 0.17 7.99
宝盈优质成长混合A 1025.50 11.60 0.03 4.41
宝盈优质成长混合C 1025.50 11.60 0.03 4.41
宝盈国家安全沪港深股票C 2333.40 26.39 0.07 7.05
宝盈创新驱动股票A 5809.37 65.70 0.18 6.51
宝盈创新驱动股票C 5809.37 65.70 0.18 6.51
宝盈研究精选混合A 1999.81 22.62 0.06 5.11
宝盈研究精选混合C 1999.81 22.62 0.06 5.11
宝盈人工智能股票A 4338.59 49.07 0.14 6.43
宝盈人工智能股票C 4338.59 49.07 0.14 6.43
宝盈互联网沪港深混合 4837.64 54.71 0.15 8.32
宝盈国家安全沪港深股票A 2333.40 26.39 0.07 7.05
宝盈转型动力混合A 5445.26 61.58 0.17 7.99
宝盈核心优势混合C 2669.40 30.19 0.08 4.09
宝盈核心优势混合A 2669.40 30.19 0.08 4.09
宝盈资源优选混合 6315.66 71.43 0.20 8.44
85 603283 赛腾股份 宝盈转型动力混合C 4509.58 59.03 -- 6.62
宝盈国家安全沪港深股票C 2071.41 27.11 -- 6.25
宝盈创新驱动股票A 4104.71 53.73 -- 4.60
宝盈创新驱动股票C 4104.71 53.73 -- 4.60
宝盈国家安全沪港深股票A 2071.41 27.11 -- 6.25
宝盈转型动力混合A 4509.58 59.03 -- 6.62
86 600114 东睦股份 宝盈转型动力混合C 3448.71 239.66 0.38 5.06
宝盈成长精选混合A 6069.41 421.78 0.66 7.75
宝盈成长精选混合C 6069.41 421.78 0.66 7.75
宝盈创新驱动股票A 3992.22 277.43 0.44 4.48
宝盈创新驱动股票C 3992.22 277.43 0.44 4.48
宝盈转型动力混合A 3448.71 239.66 0.38 5.06
宝盈睿丰创新混合A/B 571.57 39.72 0.06 7.63
宝盈睿丰创新混合C 571.57 39.72 0.06 7.63
宝盈科技30混合 5330.63 370.44 0.58 6.86
宝盈策略增长混合 6807.27 473.06 0.75 7.85
宝盈泛沿海混合 3650.46 253.68 0.40 8.57
87 600522 中天科技 宝盈转型动力混合C 3123.72 197.08 0.73 4.58
宝盈国家安全沪港深股票C 1511.14 95.34 0.35 4.56
宝盈国家安全沪港深股票A 1511.14 95.34 0.35 4.56
宝盈转型动力混合A 3123.72 197.08 0.73 4.58
88 002384 东山精密 宝盈转型动力混合C 2729.30 131.85 0.10 4.01
宝盈转型动力混合A 2729.30 131.85 0.10 4.01
89 01193 华润燃气 宝盈品质甄选混合A 22715.24 910.00 -- 6.87
宝盈品质甄选混合C 22715.24 910.00 -- 6.87
90 02328 中国财险 宝盈品质甄选混合A 22132.49 2500.00 -- 6.70
宝盈品质甄选混合C 22132.49 2500.00 -- 6.70
宝盈祥乐一年持有期混合A 192.65 21.76 -- 3.86
宝盈祥乐一年持有期混合C 192.65 21.76 -- 3.86
宝盈发展新动能股票A 1028.77 116.21 -- 8.46
宝盈发展新动能股票C 1028.77 116.21 -- 8.46
宝盈龙头优选股票A 5955.28 672.68 -- 9.46
宝盈龙头优选股票C 5955.28 672.68 -- 9.46
宝盈品牌消费股票A 1859.13 210.00 -- 8.02
宝盈品牌消费股票C 1859.13 210.00 -- 8.02
91 600132 重庆啤酒 宝盈品质甄选混合A 18209.74 300.00 0.62 5.51
宝盈品质甄选混合C 18209.74 300.00 0.62 5.51
宝盈优势产业混合C 8498.00 140.00 0.29 4.99
宝盈新兴产业混合C 2553.78 42.07 0.09 4.16
宝盈祥利稳健配置混合A 146.89 2.42 0.01 2.73
宝盈祥利稳健配置混合C 146.89 2.42 0.01 2.73
宝盈新价值混合C 9712.00 160.00 0.33 5.02
宝盈鸿利收益混合C 2428.00 40.00 0.08 2.94
宝盈品牌消费股票A 1821.00 30.00 0.06 7.86
宝盈品牌消费股票C 1821.00 30.00 0.06 7.86
宝盈消费主题混合 3641.87 60.00 0.12 7.71
宝盈优势产业混合A 8498.00 140.00 0.29 4.99
宝盈新兴产业混合A 2553.78 42.07 0.09 4.16
宝盈新价值混合A 9712.00 160.00 0.33 5.02
宝盈增强收益债券C 2124.50 35.00 0.07 0.94
宝盈增强收益债券A/B 2124.50 35.00 0.07 0.94
宝盈鸿利收益混合A 2428.00 40.00 0.08 2.94
92 02319 蒙牛乳业 宝盈品质甄选混合A 17249.65 1350.00 -- 5.22
宝盈品质甄选混合C 17249.65 1350.00 -- 5.22
宝盈品牌消费股票A 1661.08 130.00 -- 7.17
宝盈品牌消费股票C 1661.08 130.00 -- 7.17
93 000951 中国重汽 宝盈品质甄选混合A 15752.00 1100.00 0.94 4.77
宝盈品质甄选混合C 15752.00 1100.00 0.94 4.77
宝盈优势产业混合C 8592.00 600.00 0.51 5.04
宝盈新价值混合C 10024.09 700.01 0.60 5.18
宝盈品牌消费股票A 1432.00 100.00 0.09 6.18
宝盈品牌消费股票C 1432.00 100.00 0.09 6.18
宝盈消费主题混合 2863.91 199.99 0.17 6.06
宝盈优势产业混合A 8592.00 600.00 0.51 5.04
宝盈新价值混合A 10024.09 700.01 0.60 5.18
宝盈增强收益债券C 2291.20 160.00 0.14 1.01
宝盈增强收益债券A/B 2291.20 160.00 0.14 1.01
94 601333 广深铁路 宝盈品质甄选混合A 16200.00 5000.00 0.93 4.90
宝盈品质甄选混合C 16200.00 5000.00 0.93 4.90
宝盈优势产业混合C 10434.32 3220.47 0.60 6.12
宝盈新价值混合C 15552.00 4800.00 0.89 8.03
宝盈优势产业混合A 10434.32 3220.47 0.60 6.12
宝盈新价值混合A 15552.00 4800.00 0.89 8.03
宝盈增强收益债券C 6480.00 2000.00 0.37 2.87
宝盈增强收益债券A/B 6480.00 2000.00 0.37 2.87
95 00941 中国移动 宝盈品质甄选混合A 8784.55 125.00 -- 2.66
宝盈品质甄选混合C 8784.55 125.00 -- 2.66
宝盈祥乐一年持有期混合A 213.25 3.03 -- 4.27
宝盈祥乐一年持有期混合C 213.25 3.03 -- 4.27
宝盈发展新动能股票A 1134.34 16.14 -- 9.32
宝盈发展新动能股票C 1134.34 16.14 -- 9.32
宝盈祥明一年定开混合A 684.77 6.37 -- 4.09
宝盈祥明一年定开混合C 684.77 6.37 -- 4.09
宝盈龙头优选股票A 5881.57 83.69 -- 9.34
宝盈龙头优选股票C 5881.57 83.69 -- 9.34
宝盈品牌消费股票A 1756.91 25.00 -- 7.58
宝盈品牌消费股票C 1756.91 25.00 -- 7.58
宝盈核心优势混合C 4458.02 41.47 -- 6.82
宝盈核心优势混合A 4458.02 41.47 -- 6.82
宝盈资源优选混合 4189.75 38.97 -- 5.60
96 300037 新宙邦 宝盈成长精选混合A 6245.90 218.69 0.41 7.97
宝盈成长精选混合C 6245.90 218.69 0.41 7.97
宝盈睿丰创新混合A/B 621.58 21.76 0.04 8.30
宝盈睿丰创新混合C 621.58 21.76 0.04 8.30
宝盈科技30混合 6667.05 233.44 0.44 8.58
宝盈策略增长混合 6680.52 233.91 0.44 7.70
宝盈泛沿海混合 3124.53 109.40 0.20 7.34
97 688270 臻镭科技 宝盈成长精选混合A 5057.40 193.77 -- 6.45
宝盈成长精选混合C 5057.40 193.77 -- 6.45
宝盈互联网沪港深混合 2385.43 91.40 -- 4.10
宝盈睿丰创新混合A/B 334.39 12.81 -- 4.46
宝盈睿丰创新混合C 334.39 12.81 -- 4.46
宝盈科技30混合 4298.11 164.68 -- 5.53
宝盈核心优势混合C 2659.74 101.91 -- 4.07
宝盈核心优势混合A 2659.74 101.91 -- 4.07
宝盈资源优选混合 2690.21 103.07 -- 3.60
宝盈策略增长混合 4533.16 173.68 -- 5.23
宝盈泛沿海混合 2296.66 87.99 -- 5.39
98 603067 振华股份 宝盈成长精选混合A 3516.89 301.62 -- 4.49
宝盈成长精选混合C 3516.89 301.62 -- 4.49
宝盈睿丰创新混合A/B 414.10 35.51 -- 5.53
宝盈睿丰创新混合C 414.10 35.51 -- 5.53
宝盈策略增长混合 4133.59 354.51 -- 4.77
宝盈泛沿海混合 1984.65 170.21 -- 4.66
99 301413 安培龙 宝盈成长精选混合A 2502.80 60.53 -- 3.19
宝盈成长精选混合C 2502.80 60.53 -- 3.19
宝盈科技30混合 3224.50 77.98 -- 4.15
宝盈策略增长混合 3395.79 82.12 -- 3.92
100 600406 国电南瑞 宝盈优质成长混合A 1048.32 42.00 0.02 4.51
宝盈优质成长混合C 1048.32 42.00 0.02 4.51
宝盈鸿利收益混合C 3244.80 130.00 0.06 3.93
宝盈鸿利收益混合A 3244.80 130.00 0.06 3.93
101 002594 比亚迪 宝盈优质成长混合A 1043.54 4.17 0.00 4.49
宝盈优质成长混合C 1043.54 4.17 0.00 4.49
宝盈中证100指数增强C 325.32 1.30 0.00 1.95
宝盈鸿利收益混合C 3103.10 12.40 0.01 3.76
宝盈中证100指数增强A 325.32 1.30 0.00 1.95
宝盈鸿利收益混合A 3103.10 12.40 0.01 3.76
102 601222 林洋能源 宝盈优质成长混合A 987.52 157.50 -- 4.25
宝盈优质成长混合C 987.52 157.50 -- 4.25
宝盈鸿利收益混合C 2993.93 477.50 -- 3.63
宝盈鸿利收益混合A 2993.93 477.50 -- 3.63
103 603191 望变电气 宝盈优质成长混合A 869.20 58.73 -- 3.74
宝盈优质成长混合C 869.20 58.73 -- 3.74
104 01347 华虹半导体 宝盈国家安全沪港深股票C 1513.37 75.20 -- 4.57
宝盈创新驱动股票A 4238.24 210.60 -- 4.75
宝盈创新驱动股票C 4238.24 210.60 -- 4.75
宝盈国家安全沪港深股票A 1513.37 75.20 -- 4.57
105 00285 比亚迪电子 宝盈国家安全沪港深股票C 1491.41 41.90 -- 4.50
宝盈创新驱动股票A 3513.18 98.70 -- 3.94
宝盈创新驱动股票C 3513.18 98.70 -- 3.94
宝盈国家安全沪港深股票A 1491.41 41.90 -- 4.50
106 600900 长江电力 宝盈祥庆9个月持有混合A 53.79 1.86 0.00 0.46
宝盈祥庆9个月持有混合C 53.79 1.86 0.00 0.46
宝盈龙头优选股票A 4024.95 139.18 0.01 6.39
宝盈龙头优选股票C 4024.95 139.18 0.01 6.39
宝盈融源可转债债券A 836.37 28.92 0.00 5.73
宝盈融源可转债债券C 836.37 28.92 0.00 5.73
宝盈中证100指数增强C 411.53 14.23 0.00 2.47
宝盈中证100指数增强A 411.53 14.23 0.00 2.47
107 00995 安徽皖通高速公路 宝盈祥乐一年持有期混合A 225.36 26.41 -- 4.51
宝盈祥乐一年持有期混合C 225.36 26.41 -- 4.51
宝盈发展新动能股票A 1130.74 132.50 -- 9.29
宝盈发展新动能股票C 1130.74 132.50 -- 9.29
108 002327 富安娜 宝盈祥乐一年持有期混合A 203.31 20.23 0.04 4.07
宝盈祥乐一年持有期混合C 203.31 20.23 0.04 4.07
宝盈优势产业混合C 5276.25 525.00 1.08 3.10
宝盈新兴产业混合C 4320.99 429.95 0.88 7.04
宝盈发展新动能股票A 881.28 87.69 0.18 7.24
宝盈发展新动能股票C 881.28 87.69 0.18 7.24
宝盈祥利稳健配置混合A 244.22 24.30 0.05 4.53
宝盈祥利稳健配置混合C 244.22 24.30 0.05 4.53
宝盈新价值混合C 7035.00 700.00 1.44 3.63
宝盈消费主题混合 2412.00 240.00 0.49 5.11
宝盈优势产业混合A 5276.25 525.00 1.08 3.10
宝盈新兴产业混合A 4320.99 429.95 0.88 7.04
宝盈新价值混合A 7035.00 700.00 1.44 3.63
宝盈增强收益债券C 2010.00 200.00 0.41 0.89
宝盈增强收益债券A/B 2010.00 200.00 0.41 0.89
109 600989 宝丰能源 宝盈祥乐一年持有期混合A 195.66 11.29 -- 3.92
宝盈祥乐一年持有期混合C 195.66 11.29 -- 3.92
宝盈新兴产业混合C 6085.08 351.13 -- 9.92
宝盈发展新动能股票A 1187.97 68.55 -- 9.76
宝盈发展新动能股票C 1187.97 68.55 -- 9.76
宝盈祥利稳健配置混合A 259.08 14.95 -- 4.81
宝盈祥利稳健配置混合C 259.08 14.95 -- 4.81
宝盈新兴产业混合A 6085.08 351.13 -- 9.92
110 002884 凌霄泵业 宝盈祥乐一年持有期混合A 174.34 9.08 0.03 3.49
宝盈祥乐一年持有期混合C 174.34 9.08 0.03 3.49
宝盈新兴产业混合C 4018.29 209.29 0.77 6.55
宝盈发展新动能股票A 635.90 33.12 0.12 5.23
宝盈发展新动能股票C 635.90 33.12 0.12 5.23
宝盈祥利稳健配置混合A 200.06 10.42 0.04 3.71
宝盈祥利稳健配置混合C 200.06 10.42 0.04 3.71
宝盈新兴产业混合A 4018.29 209.29 0.77 6.55
111 300628 亿联网络 宝盈祥乐一年持有期混合A 91.19 2.48 0.00 1.83
宝盈祥乐一年持有期混合C 91.19 2.48 0.00 1.83
宝盈新兴产业混合C 3846.51 104.61 0.14 6.27
宝盈祥利稳健配置混合A 140.83 3.83 0.01 2.61
宝盈祥利稳健配置混合C 140.83 3.83 0.01 2.61
宝盈新兴产业混合A 3846.51 104.61 0.14 6.27
112 002714 牧原股份 宝盈优势产业混合C 8720.00 200.00 0.06 5.12
宝盈新价值混合C 8720.00 200.00 0.06 4.51
宝盈品牌消费股票A 872.00 20.00 0.01 3.76
宝盈品牌消费股票C 872.00 20.00 0.01 3.76
宝盈消费主题混合 2398.00 55.00 0.02 5.08
宝盈优势产业混合A 8720.00 200.00 0.06 5.12
宝盈新价值混合A 8720.00 200.00 0.06 4.51
宝盈增强收益债券C 1308.00 30.00 0.01 0.58
宝盈增强收益债券A/B 1308.00 30.00 0.01 0.58
113 002508 老板电器 宝盈优势产业混合C 3094.00 140.00 0.15 1.82
宝盈新价值混合C 3536.00 160.00 0.17 1.83
宝盈消费主题混合 884.00 40.00 0.04 1.87
宝盈优势产业混合A 3094.00 140.00 0.15 1.82
宝盈新价值混合A 3536.00 160.00 0.17 1.83
宝盈增强收益债券C 1326.00 60.00 0.06 0.59
宝盈增强收益债券A/B 1326.00 60.00 0.06 0.59
114 603056 德邦股份 宝盈优势产业混合C 2620.00 200.00 -- 1.54
宝盈新价值混合C 3013.00 230.00 -- 1.56
宝盈消费主题混合 786.00 60.00 -- 1.66
宝盈优势产业混合A 2620.00 200.00 -- 1.54
宝盈新价值混合A 3013.00 230.00 -- 1.56
115 603156 养元饮品 宝盈优势产业混合C 2127.06 100.00 1.66 1.25
宝盈消费主题混合 1276.20 60.00 1.00 2.70
宝盈优势产业混合A 2127.06 100.00 1.66 1.25
宝盈增强收益债券C 638.10 30.00 0.50 0.28
宝盈增强收益债券A/B 638.10 30.00 0.50 0.28
116 600803 新奥股份 宝盈新兴产业混合C 4802.30 230.88 1.22 7.83
宝盈发展新动能股票A 805.38 38.72 0.20 6.62
宝盈发展新动能股票C 805.38 38.72 0.20 6.62
宝盈祥利稳健配置混合A 170.20 8.18 0.04 3.16
宝盈祥利稳健配置混合C 170.20 8.18 0.04 3.16
宝盈新兴产业混合A 4802.30 230.88 1.22 7.83
117 600707 彩虹股份 宝盈新兴产业混合C 2028.97 297.94 0.41 3.31
宝盈新兴产业混合A 2028.97 297.94 0.41 3.31
118 605589 圣泉集团 宝盈智慧生活混合A 649.08 31.99 0.05 5.37
宝盈智慧生活混合C 649.08 31.99 0.05 5.37
宝盈基础产业混合A 2876.51 141.77 0.23 6.96
宝盈基础产业混合C 2876.51 141.77 0.23 6.96
119 688213 思特威 宝盈智慧生活混合A 503.97 10.39 0.27 4.17
宝盈智慧生活混合C 503.97 10.39 0.27 4.17
120 002938 鹏鼎控股 宝盈基础产业混合A 2352.20 59.16 0.03 5.70
宝盈基础产业混合C 2352.20 59.16 0.03 5.70
121 002241 歌尔股份 宝盈基础产业混合A 2123.08 108.82 0.04 5.14
宝盈基础产业混合C 2123.08 108.82 0.04 5.14
宝盈人工智能股票A 3827.86 196.20 0.07 5.67
宝盈人工智能股票C 3827.86 196.20 0.07 5.67
122 300552 万集科技 宝盈祥裕增强回报混合A 23.18 0.62 0.00 0.45
宝盈祥裕增强回报混合C 23.18 0.62 0.00 0.45
宝盈祥颐定期开放混合A 111.77 2.99 0.02 0.45
宝盈祥颐定期开放混合C 111.77 2.99 0.02 0.45
123 002350 北京科锐 宝盈祥裕增强回报混合A 21.76 3.70 0.01 0.42
宝盈祥裕增强回报混合C 21.76 3.70 0.01 0.42
124 300115 长盈精密 宝盈祥裕增强回报混合A 20.38 1.70 0.00 0.39
宝盈祥裕增强回报混合C 20.38 1.70 0.00 0.39
宝盈祥颐定期开放混合A 95.80 7.99 0.01 0.39
宝盈祥颐定期开放混合C 95.80 7.99 0.01 0.39
125 002139 拓邦股份 宝盈祥裕增强回报混合A 19.97 1.88 0.00 0.38
宝盈祥裕增强回报混合C 19.97 1.88 0.00 0.38
宝盈祥颐定期开放混合A 93.99 8.85 0.01 0.38
宝盈祥颐定期开放混合C 93.99 8.85 0.01 0.38
126 300100 双林股份 宝盈祥裕增强回报混合A 19.39 1.80 0.00 0.37
宝盈祥裕增强回报混合C 19.39 1.80 0.00 0.37
宝盈祥颐定期开放混合A 90.36 8.39 0.02 0.36
宝盈祥颐定期开放混合C 90.36 8.39 0.02 0.36
127 600038 中直股份 宝盈祥裕增强回报混合A 18.50 0.45 0.00 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 18.50 0.45 0.00 0.36
128 002106 莱宝高科 宝盈祥裕增强回报混合A 18.53 1.70 0.00 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 18.53 1.70 0.00 0.36
129 300241 瑞丰光电 宝盈祥裕增强回报混合A 18.61 4.54 0.01 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 18.61 4.54 0.01 0.36
130 300207 欣旺达 宝盈祥裕增强回报混合A 18.20 1.20 0.00 0.35
宝盈祥裕增强回报混合C 18.20 1.20 0.00 0.35
131 688278 特宝生物 宝盈现代服务业混合A 1320.32 24.66 -- 3.93
宝盈现代服务业混合C 1320.32 24.66 -- 3.93
132 002014 永新股份 宝盈祥明一年定开混合A 636.79 67.17 0.11 3.80
宝盈祥明一年定开混合C 636.79 67.17 0.11 3.80
宝盈龙头优选股票A 3571.84 376.78 0.62 5.67
宝盈龙头优选股票C 3571.84 376.78 0.62 5.67
133 600674 川投能源 宝盈龙头优选股票A 4178.81 222.87 0.66 6.64
宝盈龙头优选股票C 4178.81 222.87 0.66 6.64
宝盈融源可转债债券A 459.56 24.51 0.07 3.15
宝盈融源可转债债券C 459.56 24.51 0.07 3.15
134 603298 杭叉集团 宝盈祥利稳健配置混合A 82.88 4.22 -- 1.54
宝盈祥利稳健配置混合C 82.88 4.22 -- 1.54
135 601899 紫金矿业 宝盈融源可转债债券A 598.08 34.04 0.00 4.10
宝盈融源可转债债券C 598.08 34.04 0.00 4.10
宝盈中证100指数增强C 441.89 25.15 0.00 2.65
宝盈先进制造混合C 1308.61 74.48 0.00 3.48
宝盈先进制造混合A 1308.61 74.48 0.00 3.48
宝盈中证100指数增强A 441.89 25.15 0.00 2.65
136 000598 兴蓉环境 宝盈融源可转债债券A 432.10 57.46 0.26 2.96
宝盈融源可转债债券C 432.10 57.46 0.26 2.96
137 002472 双环传动 宝盈先进制造混合C 2012.63 91.40 0.13 5.35
宝盈先进制造混合A 2012.63 91.40 0.13 5.35
138 002050 三花智控 宝盈先进制造混合C 1778.26 93.20 0.03 4.73
宝盈先进制造混合A 1778.26 93.20 0.03 4.73
139 601100 恒立液压 宝盈先进制造混合C 1662.44 35.69 0.03 4.42
宝盈先进制造混合A 1662.44 35.69 0.03 4.42
140 300580 贝斯特 宝盈先进制造混合C 990.84 67.40 0.21 2.63
宝盈先进制造混合A 990.84 67.40 0.21 2.63
141 600570 恒生电子 宝盈新价值混合C 2648.84 149.99 0.34 1.37
宝盈新价值混合A 2648.84 149.99 0.34 1.37
142 300643 万通智控 宝盈新锐混合C 142.13 10.08 0.04 1.25
宝盈新锐混合A 142.13 10.08 0.04 1.25
143 688157 松井股份 宝盈新锐混合C 116.96 3.40 0.10 1.03
宝盈新锐混合A 116.96 3.40 0.10 1.03
144 603803 瑞斯康达 宝盈新锐混合C 116.44 16.40 0.29 1.03
宝盈新锐混合A 116.44 16.40 0.29 1.03
145 301222 浙江恒威 宝盈新锐混合C 114.89 4.64 0.16 1.01
宝盈新锐混合A 114.89 4.64 0.16 1.01
146 300701 森霸传感 宝盈新锐混合C 113.79 13.53 0.06 1.00
宝盈新锐混合A 113.79 13.53 0.06 1.00
147 301196 唯科科技 宝盈新锐混合C 112.21 3.80 0.10 0.99
宝盈新锐混合A 112.21 3.80 0.10 0.99
148 603380 易德龙 宝盈新锐混合C 109.64 5.46 -- 0.97
宝盈新锐混合A 109.64 5.46 -- 0.97
149 300800 力合科技 宝盈新锐混合C 110.23 10.64 0.08 0.97
宝盈新锐混合A 110.23 10.64 0.08 0.97
150 688191 智洋创新 宝盈新锐混合C 108.35 6.40 0.09 0.95
宝盈新锐混合A 108.35 6.40 0.09 0.95
151 002879 长缆科技 宝盈新锐混合C 108.32 8.25 0.06 0.95
宝盈新锐混合A 108.32 8.25 0.06 0.95
152 000425 徐工机械 宝盈鸿利收益混合C 3246.10 454.00 0.06 3.94
宝盈鸿利收益混合A 3246.10 454.00 0.06 3.94
153 01876 百威亚太 宝盈品牌消费股票A 906.84 108.00 -- 3.91
宝盈品牌消费股票C 906.84 108.00 -- 3.91
154 600183 生益科技 宝盈祥颐定期开放混合A 96.67 4.59 0.00 0.39
宝盈祥颐定期开放混合C 96.67 4.59 0.00 0.39
155 601766 中国中车 宝盈祥颐定期开放混合A 95.90 12.77 0.00 0.39
宝盈祥颐定期开放混合C 95.90 12.77 0.00 0.39
156 600066 宇通客车 宝盈祥颐定期开放混合A 93.65 3.63 0.01 0.38
宝盈祥颐定期开放混合C 93.65 3.63 0.01 0.38
157 000528 柳工 宝盈祥颐定期开放混合A 94.78 8.47 0.01 0.38
宝盈祥颐定期开放混合C 94.78 8.47 0.01 0.38
158 603236 移远通信 宝盈祥颐定期开放混合A 91.59 1.96 -- 0.37
宝盈祥颐定期开放混合C 91.59 1.96 -- 0.37
159 601728 中国电信 宝盈人工智能股票A 4826.59 784.81 0.15 7.15
宝盈人工智能股票C 4826.59 784.81 0.15 7.15
160 688111 金山办公 宝盈人工智能股票A 2526.96 11.11 -- 3.74
宝盈人工智能股票C 2526.96 11.11 -- 3.74
宝盈互联网沪港深混合 2532.46 11.13 -- 4.35
宝盈核心优势混合C 4711.82 20.71 -- 7.21
宝盈核心优势混合A 4711.82 20.71 -- 7.21
宝盈资源优选混合 3340.75 14.68 -- 4.46
161 002818 富森美 宝盈消费主题混合 735.60 60.00 0.20 1.56
162 300762 上海瀚讯 宝盈互联网沪港深混合 2924.17 163.27 0.94 5.03
163 001270 铖昌科技 宝盈互联网沪港深混合 2288.25 62.32 -- 3.93
宝盈核心优势混合C 2999.16 81.68 -- 4.59
宝盈核心优势混合A 2999.16 81.68 -- 4.59
宝盈资源优选混合 2412.58 65.70 -- 3.22
164 300366 创意信息 宝盈互联网沪港深混合 1938.01 267.68 0.53 3.33
165 002155 湖南黄金 宝盈睿丰创新混合A/B 396.21 21.89 0.02 5.29
宝盈睿丰创新混合C 396.21 21.89 0.02 5.29
166 688279 峰岹科技 宝盈科技30混合 3319.25 29.93 0.54 4.27
宝盈泛沿海混合 1431.22 12.91 0.23 3.36
167 688777 中控技术 宝盈核心优势混合C 5067.96 134.43 0.25 7.76
宝盈核心优势混合A 5067.96 134.43 0.25 7.76
宝盈资源优选混合 4289.01 113.77 0.21 5.73
168 688439 振华风光 宝盈核心优势混合C 2843.34 42.79 -- 4.35
宝盈核心优势混合A 2843.34 42.79 -- 4.35
169 002419 天虹股份 宝盈增强收益债券C 836.00 200.00 0.17 0.37
宝盈增强收益债券A/B 836.00 200.00 0.17 0.37
170 600050 中国联通 宝盈资源优选混合 3539.85 753.16 0.04 4.73

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