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宝盈基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:107只50/186
  • 份额数量:660.2亿份62/186
  • 份额相对上期变化:-2.86%
  • 基金经理:15人70/186
  • 资产净值:733.82亿元63/186
  • 资产相对上期变化:-11.45%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 宝盈核心优势混合C 8289.01 16.18 0.01 8.21
宝盈科技30混合 11275.72 22.01 0.01 9.95
宝盈先进制造混合A 10717.32 20.92 0.01 10.17
宝盈互联网沪港深混合 8699.67 16.98 0.01 9.73
宝盈人工智能股票A 9982.58 19.49 0.01 8.93
宝盈人工智能股票C 9982.58 19.49 0.01 8.93
宝盈先进制造混合C 10717.32 20.92 0.01 10.17
宝盈中证100指数增强C 1142.43 2.23 0.00 5.43
宝盈研究精选混合A 6419.12 12.53 0.01 9.72
宝盈研究精选混合C 6419.12 12.53 0.01 9.72
宝盈创新驱动股票A 11467.53 22.38 0.01 9.90
宝盈创新驱动股票C 11467.53 22.38 0.01 9.90
宝盈发展新动能股票A 3068.68 5.99 0.00 9.53
宝盈发展新动能股票C 3068.68 5.99 0.00 9.53
宝盈基础产业混合A 3263.35 6.37 0.00 8.71
宝盈基础产业混合C 3263.35 6.37 0.00 8.71
宝盈智慧生活混合A 1670.10 3.26 0.00 9.69
宝盈智慧生活混合C 1670.10 3.26 0.00 9.69
宝盈核心优势混合A 8289.01 16.18 0.01 8.21
宝盈增强收益债券A/B 5527.72 10.79 0.01 5.20
宝盈资源优选混合 8027.74 15.67 0.01 7.10
宝盈中证100指数增强A 1142.43 2.23 0.00 5.43
宝盈增强收益债券C 5527.72 10.79 0.01 5.20
2 002920 德赛西威 宝盈核心优势混合C 6251.69 49.37 0.09 6.19
宝盈科技30混合 7379.01 58.28 0.11 6.51
宝盈先进制造混合A 6726.05 53.12 0.10 6.39
宝盈互联网沪港深混合 4649.35 36.72 0.07 5.20
宝盈人工智能股票A 6185.46 48.85 0.09 5.53
宝盈人工智能股票C 6185.46 48.85 0.09 5.53
宝盈先进制造混合C 6726.05 53.12 0.10 6.39
宝盈研究精选混合A 4025.57 31.79 0.06 6.10
宝盈研究精选混合C 4025.57 31.79 0.06 6.10
宝盈创新驱动股票A 6960.91 54.97 0.10 6.01
宝盈创新驱动股票C 6960.91 54.97 0.10 6.01
宝盈发展新动能股票A 1539.70 12.16 0.02 4.78
宝盈发展新动能股票C 1539.70 12.16 0.02 4.78
宝盈基础产业混合A 3220.69 25.44 0.05 8.60
宝盈基础产业混合C 3220.69 25.44 0.05 8.60
宝盈智慧生活混合A 982.57 7.76 0.01 5.70
宝盈智慧生活混合C 982.57 7.76 0.01 5.70
宝盈核心优势混合A 6251.69 49.37 0.09 6.19
3 002241 歌尔股份 宝盈核心优势混合C 6033.76 175.40 0.06 5.97
宝盈科技30混合 5816.70 169.09 0.06 5.13
宝盈互联网沪港深混合 4462.02 129.71 0.04 4.99
宝盈人工智能股票A 5181.67 150.63 0.05 4.63
宝盈人工智能股票C 5181.67 150.63 0.05 4.63
宝盈祥颐定期开放混合A 1194.71 34.73 0.01 1.99
宝盈祥颐定期开放混合C 1194.71 34.73 0.01 1.99
宝盈研究精选混合A 3751.87 109.07 0.04 5.68
宝盈研究精选混合C 3751.87 109.07 0.04 5.68
宝盈祥明一年定开混合A 1232.21 35.82 0.01 1.40
宝盈祥明一年定开混合C 1232.21 35.82 0.01 1.40
宝盈创新驱动股票A 6160.84 179.09 0.06 5.32
宝盈创新驱动股票C 6160.84 179.09 0.06 5.32
宝盈发展新动能股票A 1559.70 45.34 0.02 4.84
宝盈发展新动能股票C 1559.70 45.34 0.02 4.84
宝盈基础产业混合A 2080.67 60.48 0.02 5.55
宝盈基础产业混合C 2080.67 60.48 0.02 5.55
宝盈祥乐一年持有期混合A 425.18 12.36 0.00 2.13
宝盈祥乐一年持有期混合C 425.18 12.36 0.00 2.13
宝盈智慧生活混合A 931.21 27.07 0.01 5.40
宝盈智慧生活混合C 931.21 27.07 0.01 5.40
宝盈核心优势混合A 6033.76 175.40 0.06 5.97
宝盈增强收益债券A/B 1432.76 41.65 0.01 1.35
宝盈资源优选混合 5259.76 152.90 0.05 4.65
宝盈增强收益债券C 1432.76 41.65 0.01 1.35
4 605168 三人行 宝盈核心优势混合C 5672.05 36.22 -- 5.62
宝盈科技30混合 6173.31 39.42 -- 5.45
宝盈先进制造混合A 6163.78 39.36 -- 5.85
宝盈互联网沪港深混合 4615.80 29.48 -- 5.16
宝盈人工智能股票A 6087.04 38.87 -- 5.44
宝盈人工智能股票C 6087.04 38.87 -- 5.44
宝盈先进制造混合C 6163.78 39.36 -- 5.85
宝盈研究精选混合A 3797.55 24.25 -- 5.75
宝盈研究精选混合C 3797.55 24.25 -- 5.75
宝盈创新驱动股票A 5993.08 38.27 -- 5.18
宝盈创新驱动股票C 5993.08 38.27 -- 5.18
宝盈发展新动能股票A 1542.51 9.85 -- 4.79
宝盈发展新动能股票C 1542.51 9.85 -- 4.79
宝盈基础产业混合A 2316.11 14.79 -- 6.18
宝盈基础产业混合C 2316.11 14.79 -- 6.18
宝盈智慧生活混合A 862.87 5.51 -- 5.01
宝盈智慧生活混合C 862.87 5.51 -- 5.01
宝盈核心优势混合A 5672.05 36.22 -- 5.62
宝盈增强收益债券A/B 1807.16 11.54 -- 1.70
宝盈增强收益债券C 1807.16 11.54 -- 1.70
5 300059 东方财富 宝盈核心优势混合C 5587.98 220.52 0.03 5.53
宝盈新价值混合A 2679.45 105.74 0.01 6.21
宝盈消费主题混合 1689.67 66.68 0.01 6.18
宝盈新价值混合C 2679.45 105.74 0.01 6.21
宝盈创新驱动股票A 4501.82 177.66 0.02 3.89
宝盈创新驱动股票C 4501.82 177.66 0.02 3.89
宝盈基础产业混合A 2262.80 89.30 0.01 6.04
宝盈基础产业混合C 2262.80 89.30 0.01 6.04
宝盈核心优势混合A 5587.98 220.52 0.03 5.53
宝盈资源优选混合 3902.55 154.01 0.02 3.45
6 002049 紫光国微 宝盈核心优势混合C 5371.63 26.26 0.04 5.32
宝盈先进制造混合A 6635.30 32.44 0.05 6.30
宝盈国家安全沪港深股票A 6221.76 30.42 0.05 4.58
宝盈先进制造混合C 6635.30 32.44 0.05 6.30
宝盈基础产业混合A 2281.40 11.15 0.02 6.09
宝盈基础产业混合C 2281.40 11.15 0.02 6.09
宝盈国家安全沪港深股票C 6221.76 30.42 0.05 4.58
宝盈核心优势混合A 5371.63 26.26 0.04 5.32
7 002230 科大讯飞 宝盈核心优势混合C 3851.11 82.69 0.04 3.81
宝盈基础产业混合A 1576.39 33.85 0.02 4.21
宝盈基础产业混合C 1576.39 33.85 0.02 4.21
宝盈核心优势混合A 3851.11 82.69 0.04 3.81
8 300919 中伟股份 宝盈核心优势混合C 3803.30 32.30 0.21 3.77
宝盈睿丰创新混合A/B 687.66 5.84 0.04 6.54
宝盈睿丰创新混合C 687.66 5.84 0.04 6.54
宝盈新兴产业混合A 6918.44 58.76 0.39 3.47
宝盈融源可转债债券A 48.28 0.41 0.00 0.92
宝盈融源可转债债券C 48.28 0.41 0.00 0.92
宝盈祥颐定期开放混合A 1082.12 9.19 0.06 1.80
宝盈祥颐定期开放混合C 1082.12 9.19 0.06 1.80
宝盈基础产业混合A 1408.29 11.96 0.08 3.76
宝盈基础产业混合C 1408.29 11.96 0.08 3.76
宝盈新兴产业混合C 6918.44 58.76 0.39 3.47
宝盈泛沿海增长混合 2446.84 20.78 0.14 4.80
宝盈策略增长混合 6956.67 59.08 0.39 6.77
宝盈核心优势混合A 3803.30 32.30 0.21 3.77
宝盈资源优选混合 5284.62 44.88 0.30 4.67
9 688005 容百科技 宝盈核心优势混合C 3304.90 25.54 -- 3.27
宝盈发展新动能股票A 1265.15 9.78 -- 3.93
宝盈发展新动能股票C 1265.15 9.78 -- 3.93
宝盈基础产业混合A 1260.07 9.74 -- 3.36
宝盈基础产业混合C 1260.07 9.74 -- 3.36
宝盈核心优势混合A 3304.90 25.54 -- 3.27
10 300014 亿纬锂能 宝盈核心优势混合C 3024.80 37.50 0.02 2.99
宝盈科技30混合 6624.31 82.12 0.05 5.85
宝盈先进制造混合A 6757.73 83.77 0.05 6.42
宝盈互联网沪港深混合 4844.23 60.05 0.03 5.42
宝盈人工智能股票A 5781.62 71.67 0.04 5.17
宝盈人工智能股票C 5781.62 71.67 0.04 5.17
宝盈先进制造混合C 6757.73 83.77 0.05 6.42
宝盈研究精选混合A 4423.14 54.83 0.03 6.70
宝盈研究精选混合C 4423.14 54.83 0.03 6.70
宝盈创新驱动股票A 6412.46 79.49 0.04 5.54
宝盈创新驱动股票C 6412.46 79.49 0.04 5.54
宝盈发展新动能股票A 1602.91 19.87 0.01 4.98
宝盈发展新动能股票C 1602.91 19.87 0.01 4.98
宝盈智慧生活混合A 918.02 11.38 0.01 5.33
宝盈智慧生活混合C 918.02 11.38 0.01 5.33
宝盈核心优势混合A 3024.80 37.50 0.02 2.99
宝盈增强收益债券A/B 1116.47 13.84 0.01 1.05
宝盈增强收益债券C 1116.47 13.84 0.01 1.05
11 000858 五粮液 宝盈新价值混合A 3845.49 24.80 0.01 8.91
宝盈消费主题混合 2411.18 15.55 0.00 8.81
宝盈品牌消费股票A 248.10 1.60 0.00 7.66
宝盈品牌消费股票C 248.10 1.60 0.00 7.66
宝盈新价值混合C 3845.49 24.80 0.01 8.91
宝盈中证100指数增强C 444.49 2.87 0.00 2.11
宝盈龙头优选股票A 648.15 4.18 0.00 7.55
宝盈龙头优选股票C 648.15 4.18 0.00 7.55
宝盈现代服务业混合A 3101.20 20.00 0.01 8.54
宝盈现代服务业混合C 3101.20 20.00 0.01 8.54
宝盈品质甄选混合A 2791.08 18.00 0.00 8.56
宝盈品质甄选混合C 2791.08 18.00 0.00 8.56
宝盈中证100指数增强A 444.49 2.87 0.00 2.11
12 000568 泸州老窖 宝盈新价值混合A 3829.13 20.60 0.01 8.87
宝盈消费主题混合 2453.62 13.20 0.01 8.97
宝盈品牌消费股票A 250.94 1.35 0.00 7.75
宝盈品牌消费股票C 250.94 1.35 0.00 7.75
宝盈新价值混合C 3829.13 20.60 0.01 8.87
宝盈龙头优选股票A 648.72 3.49 0.00 7.56
宝盈龙头优选股票C 648.72 3.49 0.00 7.56
宝盈现代服务业混合A 3159.96 17.00 0.01 8.70
宝盈现代服务业混合C 3159.96 17.00 0.01 8.70
宝盈品质甄选混合A 2936.90 15.80 0.01 9.01
宝盈品质甄选混合C 2936.90 15.80 0.01 9.01
13 600519 贵州茅台 宝盈新价值混合A 3609.90 2.10 0.00 8.37
宝盈祥泰混合A 171.90 0.10 0.00 0.34
宝盈消费主题混合 2492.55 1.45 0.00 9.11
宝盈祥颐定期开放混合A 1186.11 0.69 0.00 1.97
宝盈祥颐定期开放混合C 1186.11 0.69 0.00 1.97
宝盈品牌消费股票A 292.23 0.17 0.00 9.02
宝盈品牌消费股票C 292.23 0.17 0.00 9.02
宝盈新价值混合C 3609.90 2.10 0.00 8.37
宝盈祥泰混合C 171.90 0.10 0.00 0.34
宝盈中证100指数增强C 1719.00 1.00 0.00 8.17
宝盈龙头优选股票A 687.60 0.40 0.00 8.01
宝盈龙头优选股票C 687.60 0.40 0.00 8.01
宝盈祥利稳健配置混合A 223.47 0.13 0.00 2.05
宝盈祥利稳健配置混合C 223.47 0.13 0.00 2.05
宝盈祥裕增强回报混合A 240.66 0.14 0.00 2.29
宝盈祥裕增强回报混合C 240.66 0.14 0.00 2.29
宝盈现代服务业混合A 2922.30 1.70 0.00 8.05
宝盈现代服务业混合C 2922.30 1.70 0.00 8.05
宝盈祥乐一年持有期混合A 395.37 0.23 0.00 1.98
宝盈祥乐一年持有期混合C 395.37 0.23 0.00 1.98
宝盈祥庆9个月持有混合A 550.08 0.32 0.00 1.53
宝盈祥庆9个月持有混合C 550.08 0.32 0.00 1.53
宝盈品质甄选混合A 3009.28 1.75 0.00 9.23
宝盈品质甄选混合C 3009.28 1.75 0.00 9.23
宝盈中证100指数增强A 1719.00 1.00 0.00 8.17
14 300760 迈瑞医疗 宝盈新价值混合A 3231.38 10.52 0.09 7.49
宝盈祥泰混合A 221.22 0.72 0.01 0.43
宝盈医疗健康沪港深股票 3695.39 12.03 0.10 6.65
宝盈消费主题混合 2037.07 6.63 0.05 7.45
宝盈品牌消费股票A 208.93 0.68 0.01 6.45
宝盈品牌消费股票C 208.93 0.68 0.01 6.45
宝盈新价值混合C 3231.38 10.52 0.09 7.49
宝盈祥泰混合C 221.22 0.72 0.01 0.43
宝盈龙头优选股票A 537.69 1.75 0.01 6.27
宝盈龙头优选股票C 537.69 1.75 0.01 6.27
宝盈现代服务业混合A 2319.31 7.55 0.06 6.39
宝盈现代服务业混合C 2319.31 7.55 0.06 6.39
宝盈品质甄选混合A 1763.62 5.74 0.05 5.41
宝盈品质甄选混合C 1763.62 5.74 0.05 5.41
15 002142 宁波银行 宝盈新价值混合A 3105.61 83.06 0.01 7.20
宝盈消费主题混合 1965.97 52.58 0.01 7.19
宝盈品牌消费股票A 236.68 6.33 0.00 7.30
宝盈品牌消费股票C 236.68 6.33 0.00 7.30
宝盈新价值混合C 3105.61 83.06 0.01 7.20
宝盈现代服务业混合A 2633.19 70.42 0.01 7.25
宝盈现代服务业混合C 2633.19 70.42 0.01 7.25
宝盈品质甄选混合A 1981.60 53.00 0.01 6.08
宝盈品质甄选混合C 1981.60 53.00 0.01 6.08
16 601225 陕西煤业 宝盈新价值混合A 2862.14 173.99 0.35 6.63
宝盈新价值混合C 2862.14 173.99 0.35 6.63
17 601899 紫金矿业 宝盈新价值混合A 2624.87 231.47 0.01 6.08
宝盈新价值混合C 2624.87 231.47 0.01 6.08
宝盈龙头优选股票A 522.77 46.10 0.00 6.09
宝盈龙头优选股票C 522.77 46.10 0.00 6.09
宝盈祥利稳健配置混合A 239.73 21.14 0.00 2.20
宝盈祥利稳健配置混合C 239.73 21.14 0.00 2.20
宝盈祥明一年定开混合A 927.27 81.77 0.01 1.05
宝盈祥明一年定开混合C 927.27 81.77 0.01 1.05
宝盈祥庆9个月持有混合A 559.97 49.38 0.00 1.56
宝盈祥庆9个月持有混合C 559.97 49.38 0.00 1.56
18 601888 中国中免 宝盈新价值混合A 2465.55 15.00 0.09 5.71
宝盈消费主题混合 1840.94 11.20 0.06 6.73
宝盈品牌消费股票A 149.58 0.91 0.01 4.62
宝盈品牌消费股票C 149.58 0.91 0.01 4.62
宝盈新价值混合C 2465.55 15.00 0.09 5.71
宝盈龙头优选股票A 394.49 2.40 0.01 4.60
宝盈龙头优选股票C 394.49 2.40 0.01 4.60
宝盈祥裕增强回报混合A 323.81 1.97 0.01 3.07
宝盈祥裕增强回报混合C 323.81 1.97 0.01 3.07
宝盈现代服务业混合A 2071.64 12.60 0.07 5.70
宝盈现代服务业混合C 2071.64 12.60 0.07 5.70
宝盈品质甄选混合A 1643.70 10.00 0.06 5.04
宝盈品质甄选混合C 1643.70 10.00 0.06 5.04
19 002078 太阳纸业 宝盈新价值混合A 1727.21 151.51 0.06 4.00
宝盈消费主题混合 1095.65 96.11 0.04 4.01
宝盈新价值混合C 1727.21 151.51 0.06 4.00
20 301002 崧盛股份 宝盈祥瑞混合A 3.84 0.09 0.00 0.53
宝盈祥瑞混合C 3.84 0.09 0.00 0.53
21 000301 东方盛虹 宝盈祥瑞混合A 1.70 0.12 0.00 0.23
宝盈新锐混合A 2414.00 170.00 0.10 7.51
宝盈祥瑞混合C 1.70 0.12 0.00 0.23
宝盈新锐混合C 2414.00 170.00 0.10 7.51
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 14000.49 985.95 0.57 7.79
宝盈优质成长混合A 3478.93 244.99 0.14 6.16
宝盈优质成长混合C 3478.93 244.99 0.14 6.16
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 14000.49 985.95 0.57 7.79
22 601689 拓普集团 宝盈科技30混合 6301.59 110.94 -- 5.56
宝盈互联网沪港深混合 4646.81 81.81 -- 5.20
宝盈人工智能股票A 5390.55 94.90 -- 4.82
宝盈人工智能股票C 5390.55 94.90 -- 4.82
宝盈创新驱动股票A 6739.96 118.66 -- 5.82
宝盈创新驱动股票C 6739.96 118.66 -- 5.82
宝盈发展新动能股票A 1567.18 27.59 -- 4.87
宝盈发展新动能股票C 1567.18 27.59 -- 4.87
宝盈智慧生活混合A 972.98 17.13 -- 5.64
宝盈智慧生活混合C 972.98 17.13 -- 5.64
23 000681 视觉中国 宝盈科技30混合 6245.10 385.50 0.64 5.51
宝盈先进制造混合A 5937.46 366.51 0.61 5.64
宝盈互联网沪港深混合 5028.82 310.42 0.51 5.62
宝盈人工智能股票A 6627.91 409.13 0.68 5.93
宝盈人工智能股票C 6627.91 409.13 0.68 5.93
宝盈先进制造混合C 5937.46 366.51 0.61 5.64
宝盈研究精选混合A 4150.42 256.20 0.42 6.28
宝盈研究精选混合C 4150.42 256.20 0.42 6.28
宝盈创新驱动股票A 6328.52 390.65 0.65 5.47
宝盈创新驱动股票C 6328.52 390.65 0.65 5.47
宝盈发展新动能股票A 1870.13 115.44 0.19 5.81
宝盈发展新动能股票C 1870.13 115.44 0.19 5.81
宝盈智慧生活混合A 992.57 61.27 0.10 5.76
宝盈智慧生活混合C 992.57 61.27 0.10 5.76
宝盈增强收益债券A/B 1798.52 111.02 0.18 1.69
宝盈增强收益债券C 1798.52 111.02 0.18 1.69
24 300496 中科创达 宝盈科技30混合 6046.03 60.95 0.21 5.34
宝盈先进制造混合A 5331.17 53.74 0.19 5.06
宝盈互联网沪港深混合 4393.94 44.29 0.15 4.91
宝盈人工智能股票A 5734.37 57.81 0.20 5.13
宝盈人工智能股票C 5734.37 57.81 0.20 5.13
宝盈先进制造混合C 5331.17 53.74 0.19 5.06
宝盈研究精选混合A 3288.43 33.15 0.11 4.98
宝盈研究精选混合C 3288.43 33.15 0.11 4.98
宝盈创新驱动股票A 5784.04 58.31 0.20 5.00
宝盈创新驱动股票C 5784.04 58.31 0.20 5.00
宝盈发展新动能股票A 1625.89 16.39 0.06 5.05
宝盈发展新动能股票C 1625.89 16.39 0.06 5.05
宝盈智慧生活混合A 956.29 9.64 0.03 5.55
宝盈智慧生活混合C 956.29 9.64 0.03 5.55
宝盈增强收益债券A/B 1205.28 12.15 0.04 1.13
宝盈增强收益债券C 1205.28 12.15 0.04 1.13
25 002371 北方华创 宝盈科技30混合 5825.24 21.26 0.05 5.14
宝盈先进制造混合A 5521.10 20.15 0.04 5.24
宝盈互联网沪港深混合 4227.35 15.43 0.03 4.73
宝盈人工智能股票A 5061.68 18.47 0.04 4.53
宝盈人工智能股票C 5061.68 18.47 0.04 4.53
宝盈先进制造混合C 5521.10 20.15 0.04 5.24
宝盈创新驱动股票A 6277.50 22.91 0.05 5.42
宝盈创新驱动股票C 6277.50 22.91 0.05 5.42
宝盈发展新动能股票A 1564.54 5.71 0.01 4.86
宝盈发展新动能股票C 1564.54 5.71 0.01 4.86
宝盈智慧生活混合A 912.42 3.33 0.01 5.29
宝盈智慧生活混合C 912.42 3.33 0.01 5.29
宝盈增强收益债券A/B 1169.98 4.27 0.01 1.10
宝盈增强收益债券C 1169.98 4.27 0.01 1.10
26 002709 天赐材料 宝盈科技30混合 4835.50 51.44 0.07 4.27
宝盈先进制造混合A 5382.11 57.26 0.08 5.11
宝盈新锐混合A 2932.80 31.20 0.05 9.13
宝盈人工智能股票A 4148.50 44.13 0.06 3.71
宝盈人工智能股票C 4148.50 44.13 0.06 3.71
宝盈新锐混合C 2932.80 31.20 0.05 9.13
宝盈先进制造混合C 5382.11 57.26 0.08 5.11
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 16324.35 173.66 0.25 9.08
宝盈优质成长混合A 5351.56 56.93 0.08 9.48
宝盈优质成长混合C 5351.56 56.93 0.08 9.48
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 16324.35 173.66 0.25 9.08
27 688499 利元亨 宝盈睿丰创新混合A/B 997.00 5.31 -- 9.48
宝盈睿丰创新混合C 997.00 5.31 -- 9.48
宝盈泛沿海增长混合 4918.07 26.22 -- 9.64
宝盈策略增长混合 8647.49 46.10 -- 8.41
28 300037 新宙邦 宝盈睿丰创新混合A/B 927.97 11.38 0.04 8.82
宝盈睿丰创新混合C 927.97 11.38 0.04 8.82
宝盈泛沿海增长混合 4526.76 55.51 0.19 8.88
宝盈策略增长混合 7609.78 93.31 0.32 7.40
29 002074 国轩高科 宝盈睿丰创新混合A/B 823.00 23.92 0.02 7.82
宝盈睿丰创新混合C 823.00 23.92 0.02 7.82
宝盈策略增长混合 7055.43 205.04 0.18 6.86
30 300568 星源材质 宝盈睿丰创新混合A/B 661.50 17.51 0.03 6.29
宝盈睿丰创新混合C 661.50 17.51 0.03 6.29
宝盈转型动力混合A 1830.60 48.45 0.08 3.57
宝盈新兴产业混合A 8882.81 235.12 0.38 4.46
宝盈优势产业混合A 7060.70 186.89 0.30 4.15
宝盈国家安全沪港深股票A 4816.95 127.50 0.21 3.54
宝盈祥利稳健配置混合A 410.67 10.87 0.02 3.77
宝盈祥利稳健配置混合C 410.67 10.87 0.02 3.77
宝盈祥乐一年持有期混合A 388.38 10.28 0.02 1.94
宝盈祥乐一年持有期混合C 388.38 10.28 0.02 1.94
宝盈优势产业混合C 7060.70 186.89 0.30 4.15
宝盈新兴产业混合C 8882.81 235.12 0.38 4.46
宝盈国家安全沪港深股票C 4816.95 127.50 0.21 3.54
宝盈成长精选混合A 5803.76 153.62 0.25 3.90
宝盈成长精选混合C 5803.76 153.62 0.25 3.90
宝盈策略增长混合 7296.84 193.14 0.31 7.10
31 688016 心脉医疗 宝盈睿丰创新混合A/B 620.30 2.97 0.20 5.90
宝盈睿丰创新混合C 620.30 2.97 0.20 5.90
宝盈泛沿海增长混合 3420.93 16.40 1.11 6.71
宝盈策略增长混合 4857.95 23.29 1.58 4.73
32 300035 中科电气 宝盈睿丰创新混合A/B 603.44 19.00 0.04 5.74
宝盈睿丰创新混合C 603.44 19.00 0.04 5.74
宝盈先进制造混合A 6103.00 192.16 0.36 5.79
宝盈新锐混合A 1892.90 59.60 0.11 5.89
宝盈融源可转债债券A 362.38 11.41 0.02 6.90
宝盈融源可转债债券C 362.38 11.41 0.02 6.90
宝盈祥颐定期开放混合A 975.03 30.70 0.06 1.62
宝盈祥颐定期开放混合C 975.03 30.70 0.06 1.62
宝盈新锐混合C 1892.90 59.60 0.11 5.89
宝盈先进制造混合C 6103.00 192.16 0.36 5.79
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 10798.40 340.00 0.64 6.01
宝盈祥利稳健配置混合A 259.16 8.16 0.02 2.38
宝盈祥利稳健配置混合C 259.16 8.16 0.02 2.38
宝盈祥裕增强回报混合A 481.80 15.17 0.03 4.57
宝盈祥裕增强回报混合C 481.80 15.17 0.03 4.57
宝盈祥明一年定开混合A 1324.71 41.71 0.08 1.50
宝盈祥明一年定开混合C 1324.71 41.71 0.08 1.50
宝盈祥庆9个月持有混合A 706.02 22.23 0.04 1.97
宝盈祥庆9个月持有混合C 706.02 22.23 0.04 1.97
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 10798.40 340.00 0.64 6.01
宝盈泛沿海增长混合 2916.93 91.84 0.17 5.72
宝盈策略增长混合 5928.59 186.67 0.35 5.77
宝盈增强收益债券A/B 928.98 29.25 0.06 0.87
宝盈增强收益债券C 928.98 29.25 0.06 0.87
33 688518 联赢激光 宝盈睿丰创新混合A/B 532.02 15.69 0.06 5.06
宝盈睿丰创新混合C 532.02 15.69 0.06 5.06
宝盈泛沿海增长混合 3144.91 92.77 0.38 6.17
宝盈策略增长混合 4446.70 131.17 0.53 4.33
34 002594 比亚迪 宝盈睿丰创新混合A/B 517.05 2.25 0.00 4.92
宝盈睿丰创新混合C 517.05 2.25 0.00 4.92
35 301221 光庭信息 宝盈睿丰创新混合A/B 510.14 8.24 -- 4.85
宝盈睿丰创新混合C 510.14 8.24 -- 4.85
宝盈泛沿海增长混合 2468.97 39.88 -- 4.84
36 002724 海洋王 宝盈转型动力混合A 2296.61 154.76 0.42 4.48
37 601677 明泰铝业 宝盈转型动力混合A 2012.55 48.73 -- 3.92
宝盈新兴产业混合A 11633.28 281.68 -- 5.83
宝盈优势产业混合A 7332.58 177.54 -- 4.31
宝盈国家安全沪港深股票A 6858.90 166.08 -- 5.05
宝盈祥利稳健配置混合A 499.73 12.10 -- 4.59
宝盈祥利稳健配置混合C 499.73 12.10 -- 4.59
宝盈祥乐一年持有期混合A 966.83 23.41 -- 4.84
宝盈祥乐一年持有期混合C 966.83 23.41 -- 4.84
宝盈优势产业混合C 7332.58 177.54 -- 4.31
宝盈新兴产业混合C 11633.28 281.68 -- 5.83
宝盈国家安全沪港深股票C 6858.90 166.08 -- 5.05
宝盈成长精选混合A 8057.63 195.10 -- 5.42
宝盈成长精选混合C 8057.63 195.10 -- 5.42
38 002572 索菲亚 宝盈转型动力混合A 1936.70 100.66 0.16 3.78
宝盈新兴产业混合A 10355.35 538.22 0.84 5.19
宝盈优势产业混合A 6200.66 322.28 0.51 3.64
宝盈优势产业混合C 6200.66 322.28 0.51 3.64
宝盈新兴产业混合C 10355.35 538.22 0.84 5.19
宝盈成长精选混合A 6621.89 344.17 0.54 4.45
宝盈成长精选混合C 6621.89 344.17 0.54 4.45
39 688301 奕瑞科技 宝盈转型动力混合A 1774.94 4.82 0.12 3.46
宝盈医疗健康沪港深股票 2347.04 6.37 0.16 4.23
宝盈成长精选混合A 4291.84 11.65 0.29 2.89
宝盈成长精选混合C 4291.84 11.65 0.29 2.89
40 003025 思进智能 宝盈转型动力混合A 1742.25 63.47 -- 3.40
41 300303 聚飞光电 宝盈转型动力混合A 1700.63 347.07 0.30 3.32
宝盈优势产业混合A 5346.66 1091.16 0.95 3.14
宝盈国家安全沪港深股票A 5997.99 1224.08 1.07 4.41
宝盈优势产业混合C 5346.66 1091.16 0.95 3.14
宝盈国家安全沪港深股票C 5997.99 1224.08 1.07 4.41
宝盈成长精选混合A 4188.35 854.76 0.75 2.82
宝盈成长精选混合C 4188.35 854.76 0.75 2.82
42 688159 有方科技 宝盈转型动力混合A 1684.38 73.14 -- 3.28
43 605166 聚合顺 宝盈转型动力混合A 1634.15 124.27 -- 3.19
44 002271 东方雨虹 宝盈转型动力混合A 1561.22 34.74 0.02 3.04
宝盈新兴产业混合A 10831.61 241.02 0.12 5.43
宝盈优势产业混合A 5623.57 125.14 0.06 3.30
宝盈国家安全沪港深股票A 6279.92 139.74 0.07 4.62
宝盈优势产业混合C 5623.57 125.14 0.06 3.30
宝盈新兴产业混合C 10831.61 241.02 0.12 5.43
宝盈国家安全沪港深股票C 6279.92 139.74 0.07 4.62
宝盈成长精选混合A 4439.62 98.79 0.05 2.99
宝盈成长精选混合C 4439.62 98.79 0.05 2.99
45 603662 柯力传感 宝盈新兴产业混合A 9481.65 491.79 -- 4.76
宝盈新兴产业混合C 9481.65 491.79 -- 4.76
46 688665 四方光电 宝盈新兴产业混合A 8079.28 60.84 -- 4.05
宝盈优势产业混合A 5296.32 39.88 -- 3.11
宝盈国家安全沪港深股票A 4987.63 37.56 -- 3.67
宝盈优势产业混合C 5296.32 39.88 -- 3.11
宝盈新兴产业混合C 8079.28 60.84 -- 4.05
宝盈国家安全沪港深股票C 4987.63 37.56 -- 3.67
47 603859 能科科技 宝盈新兴产业混合A 7801.77 242.97 -- 3.91
宝盈优势产业混合A 5563.70 173.27 -- 3.27
宝盈国家安全沪港深股票A 5352.48 166.69 -- 3.94
宝盈优势产业混合C 5563.70 173.27 -- 3.27
宝盈新兴产业混合C 7801.77 242.97 -- 3.91
宝盈国家安全沪港深股票C 5352.48 166.69 -- 3.94
宝盈成长精选混合A 4793.70 149.29 -- 3.22
宝盈成长精选混合C 4793.70 149.29 -- 3.22
48 300833 浩洋股份 宝盈新兴产业混合A 6977.29 105.72 -- 3.50
宝盈新兴产业混合C 6977.29 105.72 -- 3.50
49 688089 嘉必优 宝盈新兴产业混合A 6783.46 184.53 2.83 3.40
宝盈新兴产业混合C 6783.46 184.53 2.83 3.40
50 600887 伊利股份 宝盈祥泰混合A 246.79 6.69 0.00 0.48
宝盈祥颐定期开放混合A 1300.74 35.26 0.01 2.17
宝盈祥颐定期开放混合C 1300.74 35.26 0.01 2.17
宝盈祥泰混合C 246.79 6.69 0.00 0.48
宝盈祥裕增强回报混合A 451.16 12.23 0.00 4.28
宝盈祥裕增强回报混合C 451.16 12.23 0.00 4.28
宝盈祥明一年定开混合A 1628.32 44.14 0.01 1.85
宝盈祥明一年定开混合C 1628.32 44.14 0.01 1.85
宝盈祥庆9个月持有混合A 1029.23 27.90 0.00 2.87
宝盈祥庆9个月持有混合C 1029.23 27.90 0.00 2.87
51 001965 招商公路 宝盈祥泰混合A 203.76 26.09 0.05 0.40
宝盈祥泰混合C 203.76 26.09 0.05 0.40
52 000089 深圳机场 宝盈祥泰混合A 186.14 26.86 0.01 0.36
宝盈祥泰混合C 186.14 26.86 0.01 0.36
53 600900 长江电力 宝盈祥泰混合A 179.74 8.17 0.00 0.35
宝盈祥颐定期开放混合A 910.58 41.39 0.00 1.52
宝盈祥颐定期开放混合C 910.58 41.39 0.00 1.52
宝盈祥泰混合C 179.74 8.17 0.00 0.35
宝盈中证100指数增强C 388.52 17.66 0.00 1.85
宝盈祥泽混合A 820.82 37.31 0.00 1.74
宝盈祥泽混合C 820.82 37.31 0.00 1.74
宝盈祥乐一年持有期混合A 761.42 34.61 0.00 3.81
宝盈祥乐一年持有期混合C 761.42 34.61 0.00 3.81
宝盈祥庆9个月持有混合A 1460.36 66.38 0.01 4.07
宝盈祥庆9个月持有混合C 1460.36 66.38 0.01 4.07
宝盈中证100指数增强A 388.52 17.66 0.00 1.85
54 000002 万科A 宝盈祥泰混合A 169.29 8.84 0.00 0.33
宝盈祥泰混合C 169.29 8.84 0.00 0.33
宝盈祥泽混合A 1313.31 68.58 0.01 2.79
宝盈祥泽混合C 1313.31 68.58 0.01 2.79
55 000895 双汇发展 宝盈祥泰混合A 151.98 5.23 0.00 0.30
宝盈祥泰混合C 151.98 5.23 0.00 0.30
56 600690 海尔智家 宝盈祥泰混合A 150.84 6.53 0.00 0.29
宝盈祥泰混合C 150.84 6.53 0.00 0.29
57 603233 大参林 宝盈祥泰混合A 144.31 4.82 -- 0.28
宝盈祥泰混合C 144.31 4.82 -- 0.28
58 688199 久日新材 宝盈优势产业混合A 5205.00 132.98 1.54 3.06
宝盈国家安全沪港深股票A 4634.09 118.40 1.37 3.41
宝盈优势产业混合C 5205.00 132.98 1.54 3.06
宝盈国家安全沪港深股票C 4634.09 118.40 1.37 3.41
59 002441 众业达 宝盈优势产业混合A 4969.89 553.44 1.39 2.92
宝盈优势产业混合C 4969.89 553.44 1.39 2.92
宝盈成长精选混合A 4327.73 481.93 1.21 2.91
宝盈成长精选混合C 4327.73 481.93 1.21 2.91
60 301122 采纳股份 宝盈优势产业混合A 4515.86 66.77 -- 2.65
宝盈优势产业混合C 4515.86 66.77 -- 2.65
61 000875 吉电股份 宝盈新锐混合A 2344.81 279.81 0.11 7.30
宝盈新锐混合C 2344.81 279.81 0.11 7.30
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 15502.96 1849.99 0.76 8.62
宝盈优质成长混合A 3771.00 450.00 0.18 6.68
宝盈优质成长混合C 3771.00 450.00 0.18 6.68
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 15502.96 1849.99 0.76 8.62
62 601238 广汽集团 宝盈新锐混合A 1572.20 140.00 -- 4.89
宝盈新锐混合C 1572.20 140.00 -- 4.89
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 7414.66 660.25 -- 4.12
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 7414.66 660.25 -- 4.12
63 600348 华阳股份 宝盈新锐混合A 1569.10 130.00 0.14 4.88
宝盈新锐混合C 1569.10 130.00 0.14 4.88
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 7695.08 637.54 0.66 4.28
宝盈优质成长混合A 2413.90 199.99 0.21 4.28
宝盈优质成长混合C 2413.90 199.99 0.21 4.28
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 7695.08 637.54 0.66 4.28
64 002091 江苏国泰 宝盈新锐混合A 1564.80 160.00 0.11 4.87
宝盈新锐混合C 1564.80 160.00 0.11 4.87
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 6748.15 690.00 0.46 3.75
宝盈优质成长混合A 2445.00 250.00 0.17 4.33
宝盈优质成长混合C 2445.00 250.00 0.17 4.33
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 6748.15 690.00 0.46 3.75
65 600021 上海电力 宝盈新锐混合A 1503.50 155.00 0.07 4.68
宝盈新锐混合C 1503.50 155.00 0.07 4.68
宝盈优质成长混合A 2463.80 254.00 0.12 4.37
宝盈优质成长混合C 2463.80 254.00 0.12 4.37
66 603596 伯特利 宝盈新锐混合A 1430.22 22.00 0.13 4.45
宝盈新锐混合C 1430.22 22.00 0.13 4.45
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 7281.12 112.00 0.65 4.05
宝盈优质成长混合A 2275.35 35.00 0.20 4.03
宝盈优质成长混合C 2275.35 35.00 0.20 4.03
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 7281.12 112.00 0.65 4.05
67 002080 中材科技 宝盈新锐混合A 1383.90 57.00 0.38 4.31
宝盈新锐混合C 1383.90 57.00 0.38 4.31
68 00883 中国海洋石油 宝盈国家安全沪港深股票A 5322.83 611.10 -- 3.92
宝盈国家安全沪港深股票C 5322.83 611.10 -- 3.92
69 002402 和而泰 宝盈国家安全沪港深股票A 5064.75 287.77 0.36 3.73
宝盈国家安全沪港深股票C 5064.75 287.77 0.36 3.73
70 603259 药明康德 宝盈医疗健康沪港深股票 4834.36 43.02 0.03 8.70
宝盈中证100指数增强C 381.78 3.40 0.00 1.81
宝盈祥裕增强回报混合A 333.77 2.97 0.00 3.17
宝盈祥裕增强回报混合C 333.77 2.97 0.00 3.17
宝盈中证100指数增强A 381.78 3.40 0.00 1.81
71 300122 智飞生物 宝盈医疗健康沪港深股票 4765.00 34.53 0.04 8.58
宝盈祥利稳健配置混合A 307.74 2.23 0.00 2.82
宝盈祥利稳健配置混合C 307.74 2.23 0.00 2.82
宝盈祥乐一年持有期混合A 412.62 2.99 0.00 2.06
宝盈祥乐一年持有期混合C 412.62 2.99 0.00 2.06
宝盈祥庆9个月持有混合A 992.22 7.19 0.01 2.76
宝盈祥庆9个月持有混合C 992.22 7.19 0.01 2.76
72 605369 拱东医疗 宝盈医疗健康沪港深股票 3862.53 28.03 -- 6.95
73 300347 泰格医药 宝盈医疗健康沪港深股票 3251.67 30.22 0.05 5.85
74 603392 万泰生物 宝盈医疗健康沪港深股票 2743.86 9.87 -- 4.94
75 300363 博腾股份 宝盈医疗健康沪港深股票 2611.48 27.02 0.06 4.70
76 300015 爱尔眼科 宝盈医疗健康沪港深股票 2452.62 77.74 0.02 4.42
77 603456 九洲药业 宝盈医疗健康沪港深股票 2189.36 45.16 0.06 3.94
78 01024 快手-W 宝盈互联网沪港深混合 3439.11 57.15 -- 3.85
宝盈研究精选混合A 2807.25 46.65 -- 4.25
宝盈研究精选混合C 2807.25 46.65 -- 4.25
宝盈智慧生活混合A 898.44 14.93 -- 5.21
宝盈智慧生活混合C 898.44 14.93 -- 5.21
79 600036 招商银行 宝盈消费主题混合 2574.00 55.00 0.00 9.41
宝盈品牌消费股票A 270.04 5.77 0.00 8.33
宝盈品牌消费股票C 270.04 5.77 0.00 8.33
宝盈中证100指数增强C 918.68 19.63 0.00 4.37
宝盈龙头优选股票A 655.20 14.00 0.00 7.64
宝盈龙头优选股票C 655.20 14.00 0.00 7.64
宝盈现代服务业混合A 3004.91 64.21 0.00 8.27
宝盈现代服务业混合C 3004.91 64.21 0.00 8.27
宝盈品质甄选混合A 2673.22 57.12 0.00 8.20
宝盈品质甄选混合C 2673.22 57.12 0.00 8.20
宝盈中证100指数增强A 918.68 19.63 0.00 4.37
80 002714 牧原股份 宝盈消费主题混合 1073.52 18.88 0.01 3.92
宝盈资源优选混合 7947.12 139.77 0.04 7.02
81 002466 天齐锂业 宝盈融源可转债债券A 363.81 4.47 0.00 6.93
宝盈融源可转债债券C 363.81 4.47 0.00 6.93
宝盈祥颐定期开放混合A 1120.74 13.77 0.01 1.87
宝盈祥颐定期开放混合C 1120.74 13.77 0.01 1.87
宝盈祥裕增强回报混合A 408.58 5.02 0.00 3.88
宝盈祥裕增强回报混合C 408.58 5.02 0.00 3.88
宝盈祥明一年定开混合A 1450.37 17.82 0.01 1.65
宝盈祥明一年定开混合C 1450.37 17.82 0.01 1.65
宝盈祥庆9个月持有混合A 896.10 11.01 0.01 2.50
宝盈祥庆9个月持有混合C 896.10 11.01 0.01 2.50
82 002756 永兴材料 宝盈融源可转债债券A 224.19 1.89 0.01 4.27
宝盈融源可转债债券C 224.19 1.89 0.01 4.27
宝盈祥裕增强回报混合A 308.41 2.60 0.01 2.93
宝盈祥裕增强回报混合C 308.41 2.60 0.01 2.93
宝盈祥明一年定开混合A 1107.91 9.34 0.04 1.26
宝盈祥明一年定开混合C 1107.91 9.34 0.04 1.26
83 600048 保利发展 宝盈祥颐定期开放混合A 1411.93 79.77 0.01 2.35
宝盈祥颐定期开放混合C 1411.93 79.77 0.01 2.35
宝盈祥利稳健配置混合A 275.94 15.59 0.00 2.53
宝盈祥利稳健配置混合C 275.94 15.59 0.00 2.53
宝盈祥明一年定开混合A 1002.35 56.63 0.01 1.14
宝盈祥明一年定开混合C 1002.35 56.63 0.01 1.14
宝盈祥乐一年持有期混合A 522.68 29.53 0.00 2.61
宝盈祥乐一年持有期混合C 522.68 29.53 0.00 2.61
84 600872 中炬高新 宝盈祥颐定期开放混合A 1180.05 41.92 0.06 1.96
宝盈祥颐定期开放混合C 1180.05 41.92 0.06 1.96
宝盈祥裕增强回报混合A 380.02 13.50 0.02 3.61
宝盈祥裕增强回报混合C 380.02 13.50 0.02 3.61
宝盈祥明一年定开混合A 1757.51 62.43 0.09 1.99
宝盈祥明一年定开混合C 1757.51 62.43 0.09 1.99
宝盈祥庆9个月持有混合A 1167.66 41.48 0.06 3.25
宝盈祥庆9个月持有混合C 1167.66 41.48 0.06 3.25
85 601166 兴业银行 宝盈祥颐定期开放混合A 955.57 46.23 0.01 1.59
宝盈祥颐定期开放混合C 955.57 46.23 0.01 1.59
宝盈中证100指数增强C 439.03 21.24 0.01 2.09
宝盈祥裕增强回报混合A 294.34 14.24 0.00 2.79
宝盈祥裕增强回报混合C 294.34 14.24 0.00 2.79
宝盈祥明一年定开混合A 1790.85 86.64 0.02 2.03
宝盈祥明一年定开混合C 1790.85 86.64 0.02 2.03
宝盈中证100指数增强A 439.03 21.24 0.01 2.09
86 00700 腾讯控股 宝盈品牌消费股票A 247.34 0.81 -- 7.63
宝盈品牌消费股票C 247.34 0.81 -- 7.63
宝盈研究精选混合A 2239.62 7.38 -- 3.39
宝盈研究精选混合C 2239.62 7.38 -- 3.39
宝盈龙头优选股票A 652.48 2.15 -- 7.60
宝盈龙头优选股票C 652.48 2.15 -- 7.60
宝盈现代服务业混合A 2785.19 9.18 -- 7.67
宝盈现代服务业混合C 2785.19 9.18 -- 7.67
宝盈基础产业混合A 2157.74 7.11 -- 5.76
宝盈基础产业混合C 2157.74 7.11 -- 5.76
宝盈品质甄选混合A 2479.43 8.17 -- 7.60
宝盈品质甄选混合C 2479.43 8.17 -- 7.60
87 02328 中国财险 宝盈品牌消费股票A 208.14 32.00 -- 6.42
宝盈品牌消费股票C 208.14 32.00 -- 6.42
宝盈现代服务业混合A 2397.49 368.60 -- 6.60
宝盈现代服务业混合C 2397.49 368.60 -- 6.60
宝盈品质甄选混合A 2048.85 315.00 -- 6.28
宝盈品质甄选混合C 2048.85 315.00 -- 6.28
88 03690 美团-W 宝盈品牌消费股票A 206.96 1.64 -- 6.39
宝盈品牌消费股票C 206.96 1.64 -- 6.39
宝盈龙头优选股票A 547.68 4.34 -- 6.38
宝盈龙头优选股票C 547.68 4.34 -- 6.38
宝盈现代服务业混合A 2330.79 18.47 -- 6.42
宝盈现代服务业混合C 2330.79 18.47 -- 6.42
宝盈品质甄选混合A 2075.88 16.45 -- 6.37
宝盈品质甄选混合C 2075.88 16.45 -- 6.37
89 601318 中国平安 宝盈中证100指数增强C 838.31 17.30 0.00 3.98
宝盈中证100指数增强A 838.31 17.30 0.00 3.98
90 000333 美的集团 宝盈中证100指数增强C 472.81 8.29 0.00 2.25
宝盈祥泽混合A 1296.75 22.75 0.00 2.75
宝盈祥泽混合C 1296.75 22.75 0.00 2.75
宝盈中证100指数增强A 472.81 8.29 0.00 2.25
91 601012 隆基股份 宝盈中证100指数增强C 453.79 6.29 0.00 2.16
宝盈中证100指数增强A 453.79 6.29 0.00 2.16
92 601222 林洋能源 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 6903.93 799.99 -- 3.84
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 6903.93 799.99 -- 3.84
93 603260 合盛硅业 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 6802.25 65.00 -- 3.78
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 6802.25 65.00 -- 3.78
94 603466 风语筑 宝盈研究精选混合A 2233.76 98.36 -- 3.38
宝盈研究精选混合C 2233.76 98.36 -- 3.38
95 600941 中国移动 宝盈龙头优选股票A 563.06 8.74 -- 6.56
宝盈龙头优选股票C 563.06 8.74 -- 6.56
宝盈祥泽混合A 535.88 8.02 -- 1.14
宝盈祥泽混合C 535.88 8.02 -- 1.14
96 000906 浙商中拓 宝盈祥利稳健配置混合A 455.95 38.38 0.06 4.18
宝盈祥利稳健配置混合C 455.95 38.38 0.06 4.18
宝盈祥乐一年持有期混合A 614.55 51.73 0.08 3.07
宝盈祥乐一年持有期混合C 614.55 51.73 0.08 3.07
97 601000 唐山港 宝盈祥利稳健配置混合A 431.98 144.96 0.32 3.96
宝盈祥利稳健配置混合C 431.98 144.96 0.32 3.96
宝盈祥乐一年持有期混合A 720.98 241.94 0.54 3.61
宝盈祥乐一年持有期混合C 720.98 241.94 0.54 3.61
98 601058 赛轮轮胎 宝盈祥利稳健配置混合A 326.96 33.16 -- 3.00
宝盈祥利稳健配置混合C 326.96 33.16 -- 3.00
宝盈祥乐一年持有期混合A 395.88 40.15 -- 1.98
宝盈祥乐一年持有期混合C 395.88 40.15 -- 1.98
99 600487 亨通光电 宝盈祥裕增强回报混合A 301.68 23.26 0.14 2.86
宝盈祥裕增强回报混合C 301.68 23.26 0.14 2.86
宝盈祥庆9个月持有混合A 593.80 45.78 0.28 1.65
宝盈祥庆9个月持有混合C 593.80 45.78 0.28 1.65
100 002508 老板电器 宝盈祥泽混合A 827.54 28.35 0.03 1.76
宝盈祥泽混合C 827.54 28.35 0.03 1.76
101 601006 大秦铁路 宝盈祥泽混合A 762.30 110.96 0.03 1.62
宝盈祥泽混合C 762.30 110.96 0.03 1.62
102 600585 海螺水泥 宝盈祥泽混合A 655.14 16.59 0.02 1.39
宝盈祥泽混合C 655.14 16.59 0.02 1.39
103 002415 海康威视 宝盈祥泽混合A 617.87 15.07 0.00 1.31
宝盈祥泽混合C 617.87 15.07 0.00 1.31
宝盈资源优选混合 4475.15 109.15 0.01 3.96
104 601816 京沪高铁 宝盈祥泽混合A 615.23 128.71 -- 1.31
宝盈祥泽混合C 615.23 128.71 -- 1.31
105 002233 塔牌集团 宝盈祥泽混合A 553.19 50.29 0.04 1.18
宝盈祥泽混合C 553.19 50.29 0.04 1.18
106 603799 华友钴业 宝盈祥明一年定开混合A 938.68 9.60 0.04 1.07
宝盈祥明一年定开混合C 938.68 9.60 0.04 1.07
宝盈祥庆9个月持有混合A 723.72 7.40 0.03 2.02
宝盈祥庆9个月持有混合C 723.72 7.40 0.03 2.02
107 00836 华润电力 宝盈优质成长混合A 4925.17 412.00 -- 8.73
宝盈优质成长混合C 4925.17 412.00 -- 8.73
108 00902 华能国际电力股份 宝盈优质成长混合A 2852.73 1050.00 -- 5.06
宝盈优质成长混合C 2852.73 1050.00 -- 5.06
109 02380 中国电力 宝盈优质成长混合A 2570.25 760.00 -- 4.55
宝盈优质成长混合C 2570.25 760.00 -- 4.55
110 836077 吉林碳谷 宝盈成长精选混合A 6154.42 104.31 -- 4.14
宝盈成长精选混合C 6154.42 104.31 -- 4.14
111 002913 奥士康 宝盈泛沿海增长混合 3497.66 56.94 0.44 6.86
宝盈策略增长混合 6711.84 109.26 0.84 6.53
112 603179 新泉股份 宝盈泛沿海增长混合 3258.29 93.44 0.98 6.39
113 688786 悦安新材 宝盈泛沿海增长混合 2863.91 77.49 -- 5.62
114 300487 蓝晓科技 宝盈策略增长混合 4453.06 56.29 0.47 4.33
115 603290 斯达半导 宝盈增强收益债券A/B 1376.30 3.56 -- 1.29
宝盈增强收益债券C 1376.30 3.56 -- 1.29
116 688700 东威科技 宝盈增强收益债券A/B 898.06 12.60 -- 0.84
宝盈增强收益债券C 898.06 12.60 -- 0.84
117 603896 寿仙谷 宝盈资源优选混合 6477.93 111.55 1.80 5.73
118 688383 新益昌 宝盈资源优选混合 4568.01 48.99 -- 4.04
119 300699 光威复材 宝盈资源优选混合 4040.18 68.52 0.13 3.57
120 002311 海大集团 宝盈资源优选混合 3936.71 71.71 0.04 3.48