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宝盈基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：126只68/169
  • 份额数量：668.52亿份77/169
  • 份额相对上期变化：4.61%
  • 基金经理：21人67/169
  • 资产净值：776.53亿元74/169
  • 资产相对上期变化：5.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688506 百利天恒 宝盈创新医疗混合发起式A 781.13 2.42 -- 9.48
宝盈创新医疗混合发起式C 781.13 2.42 -- 9.48
宝盈医疗健康沪港深股票C 8898.24 27.54 -- 8.23
宝盈优势产业混合C 2590.55 8.02 -- 7.28
宝盈现代服务业混合A 2858.27 8.85 -- 7.25
宝盈现代服务业混合C 2858.27 8.85 -- 7.25
宝盈研究精选混合A 1741.41 5.39 -- 6.15
宝盈研究精选混合C 1741.41 5.39 -- 6.15
宝盈医疗健康沪港深股票A 8898.24 27.54 -- 8.23
宝盈优势产业混合A 2590.55 8.02 -- 7.28
2 06990 科伦博泰生物-B 宝盈创新医疗混合发起式A 779.97 2.20 -- 9.47
宝盈创新医疗混合发起式C 779.97 2.20 -- 9.47
宝盈医疗健康沪港深股票C 9518.40 26.87 -- 8.81
宝盈现代服务业混合A 2881.59 8.13 -- 7.31
宝盈现代服务业混合C 2881.59 8.13 -- 7.31
宝盈医疗健康沪港深股票A 9518.40 26.87 -- 8.81
3 01801 信达生物 宝盈创新医疗混合发起式A 741.48 10.77 -- 9.00
宝盈创新医疗混合发起式C 741.48 10.77 -- 9.00
宝盈医疗健康沪港深股票C 9451.21 137.23 -- 8.74
宝盈现代服务业混合A 2909.11 42.24 -- 7.38
宝盈现代服务业混合C 2909.11 42.24 -- 7.38
宝盈医疗健康沪港深股票A 9451.21 137.23 -- 8.74
4 01530 三生制药 宝盈创新医疗混合发起式A 682.78 31.26 -- 8.29
宝盈创新医疗混合发起式C 682.78 31.26 -- 8.29
宝盈医疗健康沪港深股票C 9072.72 415.42 -- 8.39
宝盈现代服务业混合A 2572.55 117.79 -- 6.53
宝盈现代服务业混合C 2572.55 117.79 -- 6.53
宝盈品牌消费股票A 246.79 11.30 -- 4.42
宝盈品牌消费股票C 246.79 11.30 -- 4.42
宝盈医疗健康沪港深股票A 9072.72 415.42 -- 8.39
5 002294 信立泰 宝盈创新医疗混合发起式A 486.58 9.82 0.01 5.91
宝盈创新医疗混合发起式C 486.58 9.82 0.01 5.91
宝盈医疗健康沪港深股票C 6296.32 127.07 0.11 5.83
宝盈优势产业混合C 1731.28 34.94 0.03 4.87
宝盈医疗健康沪港深股票A 6296.32 127.07 0.11 5.83
宝盈优势产业混合A 1731.28 34.94 0.03 4.87
6 09926 康方生物 宝盈创新医疗混合发起式A 466.03 4.57 -- 5.66
宝盈创新医疗混合发起式C 466.03 4.57 -- 5.66
宝盈医疗健康沪港深股票C 4696.48 46.02 -- 4.34
宝盈医疗健康沪港深股票A 4696.48 46.02 -- 4.34
7 002653 海思科 宝盈创新医疗混合发起式A 451.62 8.80 0.02 5.48
宝盈创新医疗混合发起式C 451.62 8.80 0.02 5.48
宝盈医疗健康沪港深股票C 5549.23 108.13 0.22 5.13
宝盈医疗健康沪港深股票A 5549.23 108.13 0.22 5.13
8 688428 诺诚健华 宝盈创新医疗混合发起式A 402.03 19.59 -- 4.88
宝盈创新医疗混合发起式C 402.03 19.59 -- 4.88
宝盈医疗健康沪港深股票C 5993.82 292.10 -- 5.55
宝盈现代服务业混合A 1798.04 87.62 -- 4.56
宝盈现代服务业混合C 1798.04 87.62 -- 4.56
宝盈医疗健康沪港深股票A 5993.82 292.10 -- 5.55
9 688235 百济神州 宝盈创新医疗混合发起式A 347.86 1.30 -- 4.22
宝盈创新医疗混合发起式C 347.86 1.30 -- 4.22
宝盈医疗健康沪港深股票C 7552.87 28.12 -- 6.99
宝盈优势产业混合C 2711.65 10.10 -- 7.62
宝盈现代服务业混合A 2637.71 9.82 -- 6.69
宝盈现代服务业混合C 2637.71 9.82 -- 6.69
宝盈研究精选混合A 1722.59 6.41 -- 6.09
宝盈研究精选混合C 1722.59 6.41 -- 6.09
宝盈医疗健康沪港深股票A 7552.87 28.12 -- 6.99
宝盈优势产业混合A 2711.65 10.10 -- 7.62
10 688068 热景生物 宝盈创新医疗混合发起式A 248.82 1.54 0.04 3.02
宝盈创新医疗混合发起式C 248.82 1.54 0.04 3.02
11 920185 贝特瑞 宝盈北证50成份指数发起式A 509.74 15.75 -- 7.03
宝盈北证50成份指数发起式C 509.74 15.75 -- 7.03
12 920982 锦波生物 宝盈北证50成份指数发起式A 502.13 2.15 0.09 6.93
宝盈北证50成份指数发起式C 502.13 2.15 0.09 6.93
13 920522 纳科诺尔 宝盈北证50成份指数发起式A 312.11 5.11 -- 4.30
宝盈北证50成份指数发起式C 312.11 5.11 -- 4.30
14 920599 同力股份 宝盈北证50成份指数发起式A 268.16 12.94 0.06 3.70
宝盈北证50成份指数发起式C 268.16 12.94 0.06 3.70
15 920493 并行科技 宝盈北证50成份指数发起式A 221.44 1.67 -- 3.05
宝盈北证50成份指数发起式C 221.44 1.67 -- 3.05
16 920047 诺思兰德 宝盈北证50成份指数发起式A 211.85 8.93 -- 2.92
宝盈北证50成份指数发起式C 211.85 8.93 -- 2.92
17 920808 曙光数创 宝盈北证50成份指数发起式A 198.52 2.80 0.01 2.74
宝盈北证50成份指数发起式C 198.52 2.80 0.01 2.74
18 920116 星图测控 宝盈北证50成份指数发起式A 188.65 2.23 -- 2.60
宝盈北证50成份指数发起式C 188.65 2.23 -- 2.60
19 920799 艾融软件 宝盈北证50成份指数发起式A 187.34 3.92 0.03 2.58
宝盈北证50成份指数发起式C 187.34 3.92 0.03 2.58
20 920077 吉林碳谷 宝盈北证50成份指数发起式A 186.23 10.94 -- 2.57
宝盈北证50成份指数发起式C 186.23 10.94 -- 2.57
21 600686 金龙汽车 宝盈价值成长混合A 626.93 35.34 0.06 9.61
宝盈价值成长混合C 626.93 35.34 0.06 9.61
宝盈成长精选混合A 7123.14 401.53 0.66 10.18
宝盈成长精选混合C 7123.14 401.53 0.66 10.18
宝盈泛沿海混合 5728.25 322.90 0.53 10.41
22 000893 亚钾国际 宝盈价值成长混合A 578.52 12.06 0.01 8.87
宝盈价值成长混合C 578.52 12.06 0.01 8.87
宝盈成长精选混合A 6923.03 144.32 0.18 9.90
宝盈成长精选混合C 6923.03 144.32 0.18 9.90
宝盈优质成长混合A 2028.17 42.28 0.05 9.82
宝盈优质成长混合C 2028.17 42.28 0.05 9.82
宝盈新兴产业混合C 8866.77 184.84 0.23 9.40
宝盈发展新动能股票A 2744.84 57.22 0.07 9.79
宝盈发展新动能股票C 2744.84 57.22 0.07 9.79
宝盈新兴产业混合A 8866.77 184.84 0.23 9.40
宝盈泛沿海混合 5533.34 115.35 0.14 10.06
23 03808 中国重汽 宝盈价值成长混合A 546.34 21.90 -- 8.38
宝盈价值成长混合C 546.34 21.90 -- 8.38
宝盈成长精选混合A 5574.39 223.45 -- 7.97
宝盈成长精选混合C 5574.39 223.45 -- 7.97
24 300761 立华股份 宝盈价值成长混合A 545.10 26.27 0.04 8.36
宝盈价值成长混合C 545.10 26.27 0.04 8.36
宝盈成长精选混合A 6510.04 313.74 0.50 9.31
宝盈成长精选混合C 6510.04 313.74 0.50 9.31
宝盈消费主题混合 1358.50 65.47 0.10 5.12
宝盈泛沿海混合 5006.56 241.28 0.38 9.10
25 03800 协鑫科技 宝盈价值成长混合A 507.41 529.98 -- 7.78
宝盈价值成长混合C 507.41 529.98 -- 7.78
宝盈成长精选混合A 5119.96 5347.70 -- 7.32
宝盈成长精选混合C 5119.96 5347.70 -- 7.32
26 001288 运机集团 宝盈价值成长混合A 435.80 13.64 0.23 6.68
宝盈价值成长混合C 435.80 13.64 0.23 6.68
宝盈新价值混合C 2051.51 64.21 1.09 3.94
宝盈鸿利收益混合C 2488.97 77.90 1.32 2.79
宝盈新价值混合A 2051.51 64.21 1.09 3.94
宝盈鸿利收益混合A 2488.97 77.90 1.32 2.79
27 01519 极兔速递-W 宝盈价值成长混合A 349.04 36.98 -- 5.35
宝盈价值成长混合C 349.04 36.98 -- 5.35
28 01070 TCL电子 宝盈价值成长混合A 328.14 35.00 -- 5.03
宝盈价值成长混合C 328.14 35.00 -- 5.03
宝盈品牌消费股票A 278.45 29.70 -- 4.99
宝盈品牌消费股票C 278.45 29.70 -- 4.99
29 00667 中国东方教育 宝盈价值成长混合A 313.96 52.35 -- 4.81
宝盈价值成长混合C 313.96 52.35 -- 4.81
30 06655 华新建材 宝盈价值成长混合A 307.78 18.91 -- 4.72
宝盈价值成长混合C 307.78 18.91 -- 4.72
31 601717 中创智领 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 465.71 18.97 0.01 4.48
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 465.71 18.97 0.01 4.48
宝盈祥庆9个月持有混合A 55.48 2.26 0.00 0.90
宝盈祥庆9个月持有混合C 55.48 2.26 0.00 0.90
32 601088 中国神华 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 361.67 8.93 0.00 3.48
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 361.67 8.93 0.00 3.48
宝盈祥庆9个月持有混合A 42.93 1.06 0.00 0.70
宝盈祥庆9个月持有混合C 42.93 1.06 0.00 0.70
33 000895 双汇发展 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 348.87 13.18 0.00 3.36
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 348.87 13.18 0.00 3.36
宝盈祥庆9个月持有混合A 41.56 1.57 0.00 0.67
宝盈祥庆9个月持有混合C 41.56 1.57 0.00 0.67
34 601225 陕西煤业 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 340.91 15.99 0.03 3.28
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 340.91 15.99 0.03 3.28
宝盈祥庆9个月持有混合A 40.72 1.91 0.00 0.66
宝盈祥庆9个月持有混合C 40.72 1.91 0.00 0.66
35 600096 云天化 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 330.42 9.89 0.03 3.18
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 330.42 9.89 0.03 3.18
宝盈祥庆9个月持有混合A 39.42 1.18 0.00 0.64
宝盈祥庆9个月持有混合C 39.42 1.18 0.00 0.64
36 601126 四方股份 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 330.88 11.00 -- 3.18
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 330.88 11.00 -- 3.18
宝盈祥庆9个月持有混合A 40.01 1.33 -- 0.65
宝盈祥庆9个月持有混合C 40.01 1.33 -- 0.65
37 601166 兴业银行 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 291.68 13.85 0.00 2.81
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 291.68 13.85 0.00 2.81
宝盈祥庆9个月持有混合A 45.91 2.18 0.00 0.75
宝盈祥庆9个月持有混合C 45.91 2.18 0.00 0.75
38 600938 中国海油 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 287.62 9.53 0.00 2.77
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 287.62 9.53 0.00 2.77
宝盈祥庆9个月持有混合A 34.71 1.15 0.00 0.56
宝盈祥庆9个月持有混合C 34.71 1.15 0.00 0.56
39 000651 格力电器 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 278.32 6.92 0.00 2.68
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 278.32 6.92 0.00 2.68
宝盈祥庆9个月持有混合A 32.98 0.82 0.00 0.54
宝盈祥庆9个月持有混合C 32.98 0.82 0.00 0.54
宝盈祥明一年定开混合A 100.55 2.50 0.00 1.33
宝盈祥明一年定开混合C 100.55 2.50 0.00 1.33
40 002555 三七互娱 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 266.44 11.29 0.01 2.56
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 266.44 11.29 0.01 2.56
41 600276 恒瑞医药 宝盈医疗健康沪港深股票C 7023.21 117.90 0.03 6.50
宝盈优势产业混合C 2688.39 45.13 0.01 7.56
宝盈现代服务业混合A 1835.02 30.80 0.01 4.66
宝盈现代服务业混合C 1835.02 30.80 0.01 4.66
宝盈医疗健康沪港深股票A 7023.21 117.90 0.03 6.50
宝盈优势产业混合A 2688.39 45.13 0.01 7.56
42 688372 伟测科技 宝盈半导体产业混合发起式A 2133.69 19.56 -- 10.20
宝盈半导体产业混合发起式C 2133.69 19.56 -- 10.20
宝盈祥瑞混合C 13.78 0.13 -- 3.16
宝盈祥瑞混合A 13.78 0.13 -- 3.16
43 600183 生益科技 宝盈半导体产业混合发起式A 1991.62 27.89 0.02 9.52
宝盈半导体产业混合发起式C 1991.62 27.89 0.02 9.52
宝盈智慧生活混合A 933.33 13.07 0.01 7.14
宝盈智慧生活混合C 933.33 13.07 0.01 7.14
宝盈基础产业混合A 1241.82 17.39 0.01 4.33
宝盈基础产业混合C 1241.82 17.39 0.01 4.33
宝盈新价值混合C 2595.04 36.34 0.03 4.99
宝盈祥瑞混合C 17.85 0.25 0.00 4.09
宝盈鸿利收益混合C 2669.31 37.38 0.03 3.00
宝盈人工智能股票A 4907.30 68.72 0.05 4.13
宝盈人工智能股票C 4907.30 68.72 0.05 4.13
宝盈互联网沪港深混合 2063.03 28.89 0.02 5.09
宝盈祥瑞混合A 17.85 0.25 0.00 4.09
宝盈新价值混合A 2595.04 36.34 0.03 4.99
宝盈资源优选混合 6676.12 93.49 0.07 4.77
宝盈鸿利收益混合A 2669.31 37.38 0.03 3.00
44 300308 中际旭创 宝盈半导体产业混合发起式A 1970.30 3.23 0.00 9.42
宝盈半导体产业混合发起式C 1970.30 3.23 0.00 9.42
宝盈转型动力混合C 15561.10 25.51 0.02 9.35
宝盈国家安全沪港深股票C 2885.30 4.73 0.00 5.90
宝盈优势产业混合C 2903.60 4.76 0.00 8.16
宝盈智慧生活混合A 1085.80 1.78 0.00 8.31
宝盈智慧生活混合C 1085.80 1.78 0.00 8.31
宝盈创新驱动股票A 6386.70 10.47 0.01 6.32
宝盈创新驱动股票C 6386.70 10.47 0.01 6.32
宝盈现代服务业混合A 2342.40 3.84 0.00 5.94
宝盈现代服务业混合C 2342.40 3.84 0.00 5.94
宝盈研究精选混合A 2031.30 3.33 0.00 7.18
宝盈研究精选混合C 2031.30 3.33 0.00 7.18
宝盈融源可转债债券A 67.10 0.11 0.00 0.64
宝盈融源可转债债券C 67.10 0.11 0.00 0.64
宝盈中证A100指数增强C 1956.88 3.21 0.00 4.26
宝盈祥瑞混合C 12.20 0.02 0.00 2.79
宝盈人工智能股票A 4672.60 7.66 0.01 3.94
宝盈人工智能股票C 4672.60 7.66 0.01 3.94
宝盈互联网沪港深混合 3495.30 5.73 0.01 8.63
宝盈国家安全沪港深股票A 2885.30 4.73 0.00 5.90
宝盈优势产业混合A 2903.60 4.76 0.00 8.16
宝盈转型动力混合A 15561.10 25.51 0.02 9.35
宝盈祥瑞混合A 12.20 0.02 0.00 2.79
宝盈中证A100指数增强A 1956.88 3.21 0.00 4.26
宝盈资源优选混合 12553.80 20.58 0.02 8.98
45 300502 新易盛 宝盈半导体产业混合发起式A 1861.40 4.32 0.00 8.90
宝盈半导体产业混合发起式C 1861.40 4.32 0.00 8.90
宝盈转型动力混合C 15545.55 36.08 0.04 9.34
宝盈国家安全沪港深股票C 3858.96 8.96 0.01 7.89
宝盈优势产业混合C 2873.97 6.67 0.01 8.08
宝盈智慧生活混合A 1146.14 2.66 0.00 8.77
宝盈智慧生活混合C 1146.14 2.66 0.00 8.77
宝盈创新驱动股票A 9718.07 22.55 0.03 9.62
宝盈创新驱动股票C 9718.07 22.55 0.03 9.62
宝盈现代服务业混合A 2318.13 5.38 0.01 5.88
宝盈现代服务业混合C 2318.13 5.38 0.01 5.88
宝盈研究精选混合A 1969.12 4.57 0.01 6.96
宝盈研究精选混合C 1969.12 4.57 0.01 6.96
宝盈祥瑞混合C 8.62 0.02 0.00 1.97
宝盈人工智能股票A 3770.20 8.75 0.01 3.18
宝盈人工智能股票C 3770.20 8.75 0.01 3.18
宝盈互联网沪港深混合 3421.19 7.94 0.01 8.45
宝盈国家安全沪港深股票A 3858.96 8.96 0.01 7.89
宝盈优势产业混合A 2873.97 6.67 0.01 8.08
宝盈转型动力混合A 15545.55 36.08 0.04 9.34
宝盈科技30混合 13274.98 30.81 0.03 9.28
宝盈祥瑞混合A 8.62 0.02 0.00 1.97
宝盈资源优选混合 11830.24 27.46 0.03 8.46
宝盈策略增长混合 16490.55 38.27 0.04 9.72
46 688041 海光信息 宝盈半导体产业混合发起式A 1744.25 7.77 -- 8.34
宝盈半导体产业混合发起式C 1744.25 7.77 -- 8.34
47 001309 德明利 宝盈半导体产业混合发起式A 1511.92 6.52 0.10 7.23
宝盈半导体产业混合发起式C 1511.92 6.52 0.10 7.23
48 300604 长川科技 宝盈半导体产业混合发起式A 1073.89 10.60 0.02 5.13
宝盈半导体产业混合发起式C 1073.89 10.60 0.02 5.13
49 688525 佰维存储 宝盈半导体产业混合发起式A 1006.91 8.77 0.03 4.81
宝盈半导体产业混合发起式C 1006.91 8.77 0.03 4.81
宝盈基础产业混合A 880.82 7.67 0.02 3.07
宝盈基础产业混合C 880.82 7.67 0.02 3.07
50 301308 江波龙 宝盈半导体产业混合发起式A 864.29 3.53 0.03 4.13
宝盈半导体产业混合发起式C 864.29 3.53 0.03 4.13
51 300475 香农芯创 宝盈半导体产业混合发起式A 842.95 5.84 0.01 4.03
宝盈半导体产业混合发起式C 842.95 5.84 0.01 4.03
52 300059 东方财富 宝盈国证证券龙头指数发起式A 5101.32 220.07 0.02 13.81
宝盈国证证券龙头指数发起式C 5101.32 220.07 0.02 13.81
宝盈中证A100指数增强C 837.03 36.11 0.00 1.82
宝盈中证A100指数增强A 837.03 36.11 0.00 1.82
53 600030 中信证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 4671.69 162.72 0.02 12.65
宝盈国证证券龙头指数发起式C 4671.69 162.72 0.02 12.65
54 601688 华泰证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 3421.49 145.04 -- 9.27
宝盈国证证券龙头指数发起式C 3421.49 145.04 -- 9.27
55 000776 广发证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 2944.73 133.73 1.45 7.97
宝盈国证证券龙头指数发起式C 2944.73 133.73 1.45 7.97
56 600999 招商证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 2542.76 152.81 0.06 6.89
宝盈国证证券龙头指数发起式C 2542.76 152.81 0.06 6.89
57 601211 国泰海通 宝盈国证证券龙头指数发起式A 2269.95 110.46 -- 6.15
宝盈国证证券龙头指数发起式C 2269.95 110.46 -- 6.15
58 601377 兴业证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1972.64 265.85 0.17 5.34
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1972.64 265.85 0.17 5.34
59 600958 东方证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1809.40 166.00 0.05 4.90
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1809.40 166.00 0.05 4.90
60 601108 财通证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1386.57 159.01 -- 3.75
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1386.57 159.01 -- 3.75
61 601788 光大证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1227.10 69.92 0.13 3.32
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1227.10 69.92 0.13 3.32
62 600989 宝丰能源 宝盈祥和9个月定开混合A 5.50 0.28 -- 0.23
宝盈祥和9个月定开混合C 5.50 0.28 -- 0.23
宝盈祥颐定期开放混合A 68.12 3.47 -- 0.44
宝盈祥颐定期开放混合C 68.12 3.47 -- 0.44
63 301580 爱迪特 宝盈祥和9个月定开混合A 5.30 0.12 -- 0.22
宝盈祥和9个月定开混合C 5.30 0.12 -- 0.22
64 301608 博实结 宝盈祥和9个月定开混合A 5.43 0.06 -- 0.22
宝盈祥和9个月定开混合C 5.43 0.06 -- 0.22
65 300442 润泽科技 宝盈祥和9个月定开混合A 5.28 0.10 0.00 0.22
宝盈祥和9个月定开混合C 5.28 0.10 0.00 0.22
66 002367 康力电梯 宝盈祥和9个月定开混合A 5.24 0.65 0.00 0.22
宝盈祥和9个月定开混合C 5.24 0.65 0.00 0.22
67 600160 巨化股份 宝盈祥和9个月定开混合A 5.38 0.14 0.00 0.22
宝盈祥和9个月定开混合C 5.38 0.14 0.00 0.22
68 688636 智明达 宝盈祥和9个月定开混合A 5.14 0.12 -- 0.21
宝盈祥和9个月定开混合C 5.14 0.12 -- 0.21
69 002346 柘中股份 宝盈祥和9个月定开混合A 5.08 0.25 0.00 0.21
宝盈祥和9个月定开混合C 5.08 0.25 0.00 0.21
70 688768 容知日新 宝盈祥和9个月定开混合A 5.21 0.12 -- 0.21
宝盈祥和9个月定开混合C 5.21 0.12 -- 0.21
71 002293 罗莱生活 宝盈祥和9个月定开混合A 5.13 0.50 0.00 0.21
宝盈祥和9个月定开混合C 5.13 0.50 0.00 0.21
宝盈祥颐定期开放混合A 67.88 6.61 0.01 0.44
宝盈祥颐定期开放混合C 67.88 6.61 0.01 0.44
72 300394 天孚通信 宝盈转型动力混合C 13140.83 64.72 0.08 7.89
宝盈国家安全沪港深股票C 2730.75 13.45 0.02 5.58
宝盈优势产业混合C 1995.78 9.83 0.01 5.61
宝盈创新驱动股票A 8200.95 40.39 0.05 8.12
宝盈创新驱动股票C 8200.95 40.39 0.05 8.12
宝盈研究精选混合A 1942.18 9.57 0.01 6.86
宝盈研究精选混合C 1942.18 9.57 0.01 6.86
宝盈国家安全沪港深股票A 2730.75 13.45 0.02 5.58
宝盈优势产业混合A 1995.78 9.83 0.01 5.61
宝盈转型动力混合A 13140.83 64.72 0.08 7.89
宝盈科技30混合 7581.14 37.34 0.05 5.30
73 688668 鼎通科技 宝盈转型动力混合C 9816.00 79.16 -- 5.89
宝盈国家安全沪港深股票C 2535.65 20.45 -- 5.18
宝盈国家安全沪港深股票A 2535.65 20.45 -- 5.18
宝盈转型动力混合A 9816.00 79.16 -- 5.89
74 688676 金盘科技 宝盈转型动力混合C 8797.08 97.38 -- 5.28
宝盈先进制造混合C 2684.30 29.71 -- 5.56
宝盈新价值混合C 3965.03 43.89 -- 7.62
宝盈鸿利收益混合C 5249.72 58.11 -- 5.89
宝盈转型动力混合A 8797.08 97.38 -- 5.28
宝盈先进制造混合A 2684.30 29.71 -- 5.56
宝盈科技30混合 7889.80 87.33 -- 5.51
宝盈新价值混合A 3965.03 43.89 -- 7.62
宝盈策略增长混合 9775.01 108.20 -- 5.76
宝盈鸿利收益混合A 5249.72 58.11 -- 5.89
75 002384 东山精密 宝盈转型动力混合C 8669.01 102.41 0.08 5.21
宝盈创新驱动股票A 7830.12 92.50 0.07 7.75
宝盈创新驱动股票C 7830.12 92.50 0.07 7.75
宝盈转型动力混合A 8669.01 102.41 0.08 5.21
宝盈科技30混合 7166.47 84.66 0.07 5.01
宝盈策略增长混合 9305.03 109.92 0.09 5.48
76 300953 震裕科技 宝盈转型动力混合C 7683.30 45.73 0.37 4.61
宝盈智慧生活混合A 724.17 4.31 0.03 5.54
宝盈智慧生活混合C 724.17 4.31 0.03 5.54
宝盈转型动力混合A 7683.30 45.73 0.37 4.61
宝盈睿丰创新混合A/B 1146.30 6.82 0.05 4.62
宝盈睿丰创新混合C 1146.30 6.82 0.05 4.62
宝盈科技30混合 8434.94 50.20 0.40 5.89
宝盈策略增长混合 8546.35 50.87 0.41 5.04
77 300476 胜宏科技 宝盈转型动力混合C 7201.00 25.04 0.03 4.32
宝盈优势产业混合C 1972.80 6.86 0.01 5.55
宝盈研究精选混合A 1446.53 5.03 0.01 5.11
宝盈研究精选混合C 1446.53 5.03 0.01 5.11
宝盈优势产业混合A 1972.80 6.86 0.01 5.55
宝盈转型动力混合A 7201.00 25.04 0.03 4.32
宝盈科技30混合 7595.07 26.41 0.03 5.31
宝盈策略增长混合 8282.30 28.80 0.03 4.88
78 300395 菲利华 宝盈转型动力混合C 7168.44 71.47 0.14 4.30
宝盈智慧生活混合A 763.28 7.61 0.01 5.84
宝盈智慧生活混合C 763.28 7.61 0.01 5.84
宝盈创新驱动股票A 3871.58 38.60 0.08 3.83
宝盈创新驱动股票C 3871.58 38.60 0.08 3.83
宝盈转型动力混合A 7168.44 71.47 0.14 4.30
宝盈资源优选混合 5899.65 58.82 0.11 4.22
79 601138 工业富联 宝盈转型动力混合C 7118.38 114.72 0.06 4.27
宝盈转型动力混合A 7118.38 114.72 0.06 4.27
80 601899 紫金矿业 宝盈品质甄选混合A 8272.80 240.00 0.02 10.00
宝盈品质甄选混合C 8272.80 240.00 0.02 10.00
宝盈龙头优选股票A 2068.20 60.00 0.00 9.37
宝盈龙头优选股票C 2068.20 60.00 0.00 9.37
宝盈中证A100指数增强C 1652.15 47.93 0.00 3.60
宝盈新价值混合C 1001.70 29.06 0.00 1.92
宝盈新价值混合A 1001.70 29.06 0.00 1.92
宝盈核心优势混合C 5515.20 160.00 0.01 9.77
宝盈中证A100指数增强A 1652.15 47.93 0.00 3.60
宝盈核心优势混合A 5515.20 160.00 0.01 9.77
宝盈增强收益债券C 551.52 16.00 0.00 4.17
宝盈增强收益债券A/B 551.52 16.00 0.00 4.17
81 02328 中国财险 宝盈品质甄选混合A 7388.34 500.00 -- 8.93
宝盈品质甄选混合C 7388.34 500.00 -- 8.93
宝盈龙头优选股票A 1923.92 130.20 -- 8.71
宝盈龙头优选股票C 1923.92 130.20 -- 8.71
82 301061 匠心家居 宝盈品质甄选混合A 7204.80 76.00 0.53 8.71
宝盈品质甄选混合C 7204.80 76.00 0.53 8.71
宝盈优质成长混合A 1753.53 18.50 0.13 8.49
宝盈优质成长混合C 1753.53 18.50 0.13 8.49
宝盈新兴产业混合C 7928.73 83.64 0.58 8.41
宝盈发展新动能股票A 2368.90 24.99 0.17 8.45
宝盈发展新动能股票C 2368.90 24.99 0.17 8.45
宝盈新兴产业混合A 7928.73 83.64 0.58 8.41
宝盈核心优势混合C 4740.00 50.00 0.35 8.40
宝盈核心优势混合A 4740.00 50.00 0.35 8.40
宝盈增强收益债券C 521.40 5.50 0.04 3.94
宝盈增强收益债券A/B 521.40 5.50 0.04 3.94
83 603993 洛阳钼业 宝盈品质甄选混合A 7000.00 350.00 1.75 8.46
宝盈品质甄选混合C 7000.00 350.00 1.75 8.46
宝盈龙头优选股票A 2000.00 100.00 0.50 9.06
宝盈龙头优选股票C 2000.00 100.00 0.50 9.06
宝盈核心优势混合C 5000.00 250.00 1.25 8.86
宝盈核心优势混合A 5000.00 250.00 1.25 8.86
宝盈增强收益债券C 240.00 12.00 0.06 1.81
宝盈增强收益债券A/B 240.00 12.00 0.06 1.81
84 600519 贵州茅台 宝盈品质甄选混合A 6885.90 5.00 0.01 8.33
宝盈品质甄选混合C 6885.90 5.00 0.01 8.33
宝盈祥明一年定开混合A 275.44 0.20 0.00 3.64
宝盈祥明一年定开混合C 275.44 0.20 0.00 3.64
宝盈龙头优选股票A 1377.18 1.00 0.00 6.24
宝盈龙头优选股票C 1377.18 1.00 0.00 6.24
宝盈中证A100指数增强C 2465.15 1.79 0.00 5.36
宝盈品牌消费股票A 371.84 0.27 0.00 6.66
宝盈品牌消费股票C 371.84 0.27 0.00 6.66
宝盈消费主题混合 1074.20 0.78 0.00 4.05
宝盈中证A100指数增强A 2465.15 1.79 0.00 5.36
85 00883 中国海洋石油 宝盈品质甄选混合A 6733.51 350.00 -- 8.14
宝盈品质甄选混合C 6733.51 350.00 -- 8.14
宝盈龙头优选股票A 2116.24 110.00 -- 9.58
宝盈龙头优选股票C 2116.24 110.00 -- 9.58
86 603799 华友钴业 宝盈品质甄选混合A 5460.80 80.00 0.29 6.60
宝盈品质甄选混合C 5460.80 80.00 0.29 6.60
宝盈核心优势混合C 3413.00 50.00 0.18 6.05
宝盈核心优势混合A 3413.00 50.00 0.18 6.05
87 00700 腾讯控股 宝盈品质甄选混合A 5410.29 10.00 -- 6.54
宝盈品质甄选混合C 5410.29 10.00 -- 6.54
宝盈智慧生活混合A 827.77 1.53 -- 6.33
宝盈智慧生活混合C 827.77 1.53 -- 6.33
宝盈基础产业混合A 1994.99 3.69 -- 6.96
宝盈基础产业混合C 1994.99 3.69 -- 6.96
宝盈创新驱动股票A 4967.40 9.18 -- 4.92
宝盈创新驱动股票C 4967.40 9.18 -- 4.92
宝盈现代服务业混合A 3592.27 6.64 -- 9.12
宝盈现代服务业混合C 3592.27 6.64 -- 9.12
宝盈龙头优选股票A 1352.57 2.50 -- 6.12
宝盈龙头优选股票C 1352.57 2.50 -- 6.12
宝盈研究精选混合A 2653.53 4.90 -- 9.38
宝盈研究精选混合C 2653.53 4.90 -- 9.38
宝盈品牌消费股票A 387.86 0.72 -- 6.95
宝盈品牌消费股票C 387.86 0.72 -- 6.95
宝盈人工智能股票A 7646.41 14.13 -- 6.44
宝盈人工智能股票C 7646.41 14.13 -- 6.44
宝盈互联网沪港深混合 2653.91 4.91 -- 6.55
88 01208 五矿资源 宝盈品质甄选混合A 4752.74 600.00 -- 5.75
宝盈品质甄选混合C 4752.74 600.00 -- 5.75
89 01378 中国宏桥 宝盈品质甄选混合A 3830.19 130.00 -- 4.63
宝盈品质甄选混合C 3830.19 130.00 -- 4.63
宝盈龙头优选股票A 1031.21 35.00 -- 4.67
宝盈龙头优选股票C 1031.21 35.00 -- 4.67
90 605060 联德股份 宝盈成长精选混合A 5762.06 155.90 -- 8.24
宝盈成长精选混合C 5762.06 155.90 -- 8.24
宝盈先进制造混合C 2244.21 60.72 -- 4.65
宝盈先进制造混合A 2244.21 60.72 -- 4.65
宝盈泛沿海混合 4374.96 118.37 -- 7.95
91 605338 巴比食品 宝盈成长精选混合A 3723.63 118.89 -- 5.32
宝盈成长精选混合C 3723.63 118.89 -- 5.32
宝盈泛沿海混合 3225.33 102.98 -- 5.86
92 02208 金风科技 宝盈成长精选混合A 3658.61 302.06 -- 5.23
宝盈成长精选混合C 3658.61 302.06 -- 5.23
宝盈祥裕增强回报混合A 17.75 0.87 0.00 0.43
宝盈祥裕增强回报混合C 17.75 0.87 0.00 0.43
93 300850 新强联 宝盈成长精选混合A 3552.96 85.88 0.35 5.08
宝盈成长精选混合C 3552.96 85.88 0.35 5.08
宝盈优质成长混合A 1947.70 47.08 0.19 9.43
宝盈优质成长混合C 1947.70 47.08 0.19 9.43
宝盈新兴产业混合C 8782.25 212.29 0.86 9.31
宝盈发展新动能股票A 2669.90 64.54 0.26 9.52
宝盈发展新动能股票C 2669.90 64.54 0.26 9.52
宝盈融源可转债债券A 505.96 12.23 0.05 4.81
宝盈融源可转债债券C 505.96 12.23 0.05 4.81
宝盈新兴产业混合A 8782.25 212.29 0.86 9.31
宝盈泛沿海混合 2881.42 69.65 0.28 5.24
94 920029 开发科技 宝盈成长精选混合A 3421.83 37.32 -- 4.89
宝盈成长精选混合C 3421.83 37.32 -- 4.89
95 300596 利安隆 宝盈优质成长混合A 1970.78 46.69 0.21 9.54
宝盈优质成长混合C 1970.78 46.69 0.21 9.54
宝盈新兴产业混合C 8889.85 210.61 0.94 9.43
宝盈发展新动能股票A 2734.36 64.78 0.29 9.75
宝盈发展新动能股票C 2734.36 64.78 0.29 9.75
宝盈融源可转债债券A 513.70 12.17 0.05 4.88
宝盈融源可转债债券C 513.70 12.17 0.05 4.88
宝盈新兴产业混合A 8889.85 210.61 0.94 9.43
96 603699 纽威股份 宝盈优质成长混合A 1856.37 35.72 -- 8.99
宝盈优质成长混合C 1856.37 35.72 -- 8.99
宝盈新兴产业混合C 7863.22 151.30 -- 8.34
宝盈发展新动能股票A 2520.55 48.50 -- 8.99
宝盈发展新动能股票C 2520.55 48.50 -- 8.99
宝盈融源可转债债券A 231.79 4.46 -- 2.20
宝盈融源可转债债券C 231.79 4.46 -- 2.20
宝盈鸿利收益混合C 2207.69 42.48 -- 2.48
宝盈新兴产业混合A 7863.22 151.30 -- 8.34
宝盈鸿利收益混合A 2207.69 42.48 -- 2.48
97 603379 三美股份 宝盈优质成长混合A 1023.13 16.85 -- 4.95
宝盈优质成长混合C 1023.13 16.85 -- 4.95
宝盈新兴产业混合C 4373.66 72.03 -- 4.64
宝盈发展新动能股票A 1445.14 23.80 -- 5.15
宝盈发展新动能股票C 1445.14 23.80 -- 5.15
宝盈新兴产业混合A 4373.66 72.03 -- 4.64
98 300677 英科医疗 宝盈优质成长混合A 1011.01 25.99 0.06 4.89
宝盈优质成长混合C 1011.01 25.99 0.06 4.89
宝盈新兴产业混合C 4719.11 121.31 0.26 5.00
宝盈发展新动能股票A 1278.64 32.87 0.07 4.56
宝盈发展新动能股票C 1278.64 32.87 0.07 4.56
宝盈新兴产业混合A 4719.11 121.31 0.26 5.00
99 600499 科达制造 宝盈优质成长混合A 1008.63 72.72 0.16 4.88
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宝盈新兴产业混合C 4214.54 303.86 0.68 4.47
宝盈发展新动能股票A 1474.66 106.32 0.24 5.26
宝盈发展新动能股票C 1474.66 106.32 0.24 5.26
宝盈新兴产业混合A 4214.54 303.86 0.68 4.47
100 002595 豪迈科技 宝盈优质成长混合A 963.41 11.40 0.01 4.66
宝盈优质成长混合C 963.41 11.40 0.01 4.66
宝盈新兴产业混合C 4162.12 49.25 0.06 4.41
宝盈发展新动能股票A 1325.12 15.68 0.02 4.73
宝盈发展新动能股票C 1325.12 15.68 0.02 4.73
宝盈祥颐定期开放混合A 77.75 0.92 0.00 0.50
宝盈祥颐定期开放混合C 77.75 0.92 0.00 0.50
宝盈新兴产业混合A 4162.12 49.25 0.06 4.41
101 002545 东方铁塔 宝盈优质成长混合A 822.69 44.59 0.04 3.98
宝盈优质成长混合C 822.69 44.59 0.04 3.98
宝盈新兴产业混合C 4294.61 232.77 0.21 4.55
宝盈发展新动能股票A 1148.33 62.24 0.06 4.09
宝盈发展新动能股票C 1148.33 62.24 0.06 4.09
宝盈新兴产业混合A 4294.61 232.77 0.21 4.55
102 600118 中国卫星 宝盈国家安全沪港深股票C 3743.88 39.43 0.23 7.65
宝盈国家安全沪港深股票A 3743.88 39.43 0.23 7.65
103 688270 臻镭科技 宝盈国家安全沪港深股票C 3369.84 27.61 -- 6.89
宝盈互联网沪港深混合 3752.83 30.74 -- 9.26
宝盈国家安全沪港深股票A 3369.84 27.61 -- 6.89
宝盈科技30混合 7825.07 64.10 -- 5.47
宝盈资源优选混合 13381.00 109.62 -- 9.57
宝盈策略增长混合 10022.01 82.10 -- 5.91
104 300136 信维通信 宝盈国家安全沪港深股票C 2509.14 40.47 0.05 5.13
宝盈国家安全沪港深股票A 2509.14 40.47 0.05 5.13
105 300762 上海瀚讯 宝盈国家安全沪港深股票C 2495.80 59.88 0.35 5.10
宝盈互联网沪港深混合 3290.64 78.95 0.46 8.12
宝盈国家安全沪港深股票A 2495.80 59.88 0.35 5.10
宝盈资源优选混合 7786.99 186.83 1.08 5.57
106 605598 上海港湾 宝盈国家安全沪港深股票C 2328.27 33.51 -- 4.76
宝盈互联网沪港深混合 1408.36 20.27 -- 3.48
宝盈国家安全沪港深股票A 2328.27 33.51 -- 4.76
107 01347 华虹半导体 宝盈国家安全沪港深股票C 2223.81 33.14 -- 4.55
宝盈创新驱动股票A 5065.62 75.48 -- 5.01
宝盈创新驱动股票C 5065.62 75.48 -- 5.01
宝盈国家安全沪港深股票A 2223.81 33.14 -- 4.55
108 601398 工商银行 宝盈祥庆9个月持有混合A 40.13 5.06 0.00 0.65
宝盈祥庆9个月持有混合C 40.13 5.06 0.00 0.65
109 002422 科伦药业 宝盈优势产业混合C 2806.74 95.63 0.07 7.89
宝盈研究精选混合A 1470.73 50.11 0.04 5.20
宝盈研究精选混合C 1470.73 50.11 0.04 5.20
宝盈优势产业混合A 2806.74 95.63 0.07 7.89
110 603228 景旺电子 宝盈优势产业混合C 1631.37 22.32 -- 4.59
宝盈基础产业混合A 2649.51 36.25 -- 9.24
宝盈基础产业混合C 2649.51 36.25 -- 9.24
宝盈研究精选混合A 1522.46 20.83 -- 5.38
宝盈研究精选混合C 1522.46 20.83 -- 5.38
宝盈融源可转债债券A 76.74 1.05 -- 0.73
宝盈融源可转债债券C 76.74 1.05 -- 0.73
宝盈鸿利收益混合C 2384.93 32.63 -- 2.68
宝盈人工智能股票A 9579.18 131.06 -- 8.07
宝盈人工智能股票C 9579.18 131.06 -- 8.07
宝盈互联网沪港深混合 1633.56 22.35 -- 4.03
宝盈优势产业混合A 1631.37 22.32 -- 4.59
宝盈鸿利收益混合A 2384.93 32.63 -- 2.68
111 603171 税友股份 宝盈智慧生活混合A 1051.33 19.07 -- 8.04
宝盈智慧生活混合C 1051.33 19.07 -- 8.04
112 002222 福晶科技 宝盈智慧生活混合A 858.62 15.24 0.03 6.57
宝盈智慧生活混合C 858.62 15.24 0.03 6.57
113 01024 快手-W 宝盈智慧生活混合A 774.71 13.41 -- 5.93
宝盈智慧生活混合C 774.71 13.41 -- 5.93
宝盈创新驱动股票A 4136.05 71.61 -- 4.09
宝盈创新驱动股票C 4136.05 71.61 -- 4.09
114 002558 巨人网络 宝盈智慧生活混合A 593.94 13.72 0.03 4.54
宝盈智慧生活混合C 593.94 13.72 0.03 4.54
宝盈基础产业混合A 905.19 20.91 0.05 3.16
宝盈基础产业混合C 905.19 20.91 0.05 3.16
115 002463 沪电股份 宝盈基础产业混合A 1545.43 21.15 0.01 5.39
宝盈基础产业混合C 1545.43 21.15 0.01 5.39
宝盈新价值混合C 2179.68 29.83 0.02 4.19
宝盈鸿利收益混合C 3692.23 50.53 0.03 4.15
宝盈人工智能股票A 3767.49 51.56 0.03 3.17
宝盈人工智能股票C 3767.49 51.56 0.03 3.17
宝盈科技30混合 7401.04 101.29 0.05 5.17
宝盈新价值混合A 2179.68 29.83 0.02 4.19
宝盈资源优选混合 9078.95 124.25 0.07 6.49
宝盈策略增长混合 8231.70 112.66 0.06 4.85
宝盈鸿利收益混合A 3692.23 50.53 0.03 4.15
116 002080 中材科技 宝盈基础产业混合A 1501.51 41.32 0.28 5.24
宝盈基础产业混合C 1501.51 41.32 0.28 5.24
宝盈人工智能股票A 5069.43 139.50 0.93 4.27
宝盈人工智能股票C 5069.43 139.50 0.93 4.27
117 002475 立讯精密 宝盈基础产业混合A 1433.63 25.28 0.00 5.00
宝盈基础产业混合C 1433.63 25.28 0.00 5.00
宝盈中证A100指数增强C 846.05 14.92 0.00 1.84
宝盈人工智能股票A 4801.64 84.67 0.01 4.05
宝盈人工智能股票C 4801.64 84.67 0.01 4.05
宝盈中证A100指数增强A 846.05 14.92 0.00 1.84
宝盈策略增长混合 9184.47 161.96 0.02 5.41
118 688300 联瑞新材 宝盈基础产业混合A 874.51 14.08 0.26 3.05
宝盈基础产业混合C 874.51 14.08 0.26 3.05
119 09988 阿里巴巴-W 宝盈基础产业混合A 800.96 6.21 -- 2.79
宝盈基础产业混合C 800.96 6.21 -- 2.79
宝盈人工智能股票A 3336.71 25.87 -- 2.81
宝盈人工智能股票C 3336.71 25.87 -- 2.81
120 601231 环旭电子 宝盈祥裕增强回报混合A 18.00 0.60 -- 0.44
宝盈祥裕增强回报混合C 18.00 0.60 -- 0.44
121 600201 生物股份 宝盈祥裕增强回报混合A 17.63 1.17 0.00 0.43
宝盈祥裕增强回报混合C 17.63 1.17 0.00 0.43
122 300228 富瑞特装 宝盈祥裕增强回报混合A 15.82 1.60 0.00 0.39
宝盈祥裕增强回报混合C 15.82 1.60 0.00 0.39
123 002204 大连重工 宝盈祥裕增强回报混合A 16.07 2.10 0.01 0.39
宝盈祥裕增强回报混合C 16.07 2.10 0.01 0.39
124 600549 厦门钨业 宝盈祥裕增强回报混合A 15.60 0.38 0.00 0.38
宝盈祥裕增强回报混合C 15.60 0.38 0.00 0.38
125 002624 完美世界 宝盈祥裕增强回报混合A 14.75 0.90 0.00 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 14.75 0.90 0.00 0.36
126 300098 高新兴 宝盈祥裕增强回报混合A 14.64 2.40 0.00 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 14.64 2.40 0.00 0.36
127 002511 中顺洁柔 宝盈祥裕增强回报混合A 14.72 1.72 0.00 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 14.72 1.72 0.00 0.36
128 600376 首开股份 宝盈祥裕增强回报混合A 14.54 2.20 0.01 0.36
宝盈祥裕增强回报混合C 14.54 2.20 0.01 0.36
129 300433 蓝思科技 宝盈创新驱动股票A 4879.22 161.19 0.03 4.83
宝盈创新驱动股票C 4879.22 161.19 0.03 4.83
宝盈策略增长混合 7892.60 260.74 0.05 4.65
130 688333 铂力特 宝盈创新驱动股票A 4259.65 38.20 -- 4.22
宝盈创新驱动股票C 4259.65 38.20 -- 4.22
131 600941 中国移动 宝盈祥明一年定开混合A 270.81 2.68 -- 3.58
宝盈祥明一年定开混合C 270.81 2.68 -- 3.58
宝盈龙头优选股票A 2066.21 28.00 -- 9.36
宝盈龙头优选股票C 2066.21 28.00 -- 9.36
132 600674 川投能源 宝盈祥明一年定开混合A 230.74 16.60 0.05 3.05
宝盈祥明一年定开混合C 230.74 16.60 0.05 3.05
133 002014 永新股份 宝盈祥明一年定开混合A 146.40 12.28 0.02 1.93
宝盈祥明一年定开混合C 146.40 12.28 0.02 1.93
134 000333 美的集团 宝盈祥明一年定开混合A 128.17 1.64 0.00 1.69
宝盈祥明一年定开混合C 128.17 1.64 0.00 1.69
宝盈龙头优选股票A 1953.75 25.00 0.00 8.85
宝盈龙头优选股票C 1953.75 25.00 0.00 8.85
宝盈中证A100指数增强C 1122.62 14.37 0.00 2.44
宝盈新价值混合C 2520.34 32.25 0.00 4.84
宝盈品牌消费股票A 359.49 4.60 0.00 6.44
宝盈品牌消费股票C 359.49 4.60 0.00 6.44
宝盈消费主题混合 1953.75 25.00 0.00 7.36
宝盈新价值混合A 2520.34 32.25 0.00 4.84
宝盈中证A100指数增强A 1122.62 14.37 0.00 2.44
135 600690 海尔智家 宝盈祥明一年定开混合A 110.10 4.22 0.00 1.45
宝盈祥明一年定开混合C 110.10 4.22 0.00 1.45
宝盈新价值混合C 1752.47 67.17 0.03 3.37
宝盈消费主题混合 2087.20 80.00 0.03 7.86
宝盈新价值混合A 1752.47 67.17 0.03 3.37
136 300373 扬杰科技 宝盈祥明一年定开混合A 31.28 0.46 0.00 0.41
宝盈祥明一年定开混合C 31.28 0.46 0.00 0.41
137 600900 长江电力 宝盈龙头优选股票A 1359.50 50.00 0.01 6.16
宝盈龙头优选股票C 1359.50 50.00 0.01 6.16
宝盈中证A100指数增强C 947.30 34.84 0.00 2.06
宝盈中证A100指数增强A 947.30 34.84 0.00 2.06
138 09992 泡泡玛特 宝盈研究精选混合A 1423.48 8.40 -- 5.03
宝盈研究精选混合C 1423.48 8.40 -- 5.03
139 300750 宁德时代 宝盈中证A100指数增强C 2812.48 7.66 0.00 6.12
宝盈先进制造混合C 3377.32 9.20 0.00 6.99
宝盈鸿利收益混合C 4374.07 11.91 0.00 4.91
宝盈先进制造混合A 3377.32 9.20 0.00 6.99
宝盈科技30混合 7729.46 21.05 0.00 5.40
宝盈中证A100指数增强A 2812.48 7.66 0.00 6.12
宝盈策略增长混合 7740.89 21.08 0.00 4.56
宝盈鸿利收益混合A 4374.07 11.91 0.00 4.91
140 601318 中国平安 宝盈中证A100指数增强C 2088.42 30.53 0.01 4.54
宝盈核心优势混合C 2736.00 40.00 0.01 4.85
宝盈中证A100指数增强A 2088.42 30.53 0.01 4.54
宝盈核心优势混合A 2736.00 40.00 0.01 4.85
宝盈增强收益债券C 225.72 3.30 0.00 1.71
宝盈增强收益债券A/B 225.72 3.30 0.00 1.71
141 600036 招商银行 宝盈中证A100指数增强C 1499.18 35.61 0.00 3.26
宝盈中证A100指数增强A 1499.18 35.61 0.00 3.26
142 601100 恒立液压 宝盈先进制造混合C 3872.13 35.23 0.03 8.02
宝盈先进制造混合A 3872.13 35.23 0.03 8.02
宝盈睿丰创新混合A/B 1392.12 12.67 0.01 5.62
宝盈睿丰创新混合C 1392.12 12.67 0.01 5.62
143 002709 天赐材料 宝盈先进制造混合C 2716.79 58.64 0.04 5.62
宝盈先进制造混合A 2716.79 58.64 0.04 5.62
144 601689 拓普集团 宝盈先进制造混合C 2476.44 32.09 -- 5.13
宝盈先进制造混合A 2476.44 32.09 -- 5.13
宝盈睿丰创新混合A/B 1594.77 20.66 -- 6.43
宝盈睿丰创新混合C 1594.77 20.66 -- 6.43
宝盈科技30混合 7488.04 97.02 -- 5.23
145 002497 雅化集团 宝盈先进制造混合C 2188.15 88.41 0.08 4.53
宝盈先进制造混合A 2188.15 88.41 0.08 4.53
146 300680 隆盛科技 宝盈先进制造混合C 2071.66 37.08 0.21 4.29
宝盈先进制造混合A 2071.66 37.08 0.21 4.29
宝盈睿丰创新混合A/B 1349.82 24.16 0.13 5.44
宝盈睿丰创新混合C 1349.82 24.16 0.13 5.44
147 002472 双环传动 宝盈先进制造混合C 2025.11 42.71 0.06 4.19
宝盈先进制造混合A 2025.11 42.71 0.06 4.19
148 002466 天齐锂业 宝盈先进制造混合C 1976.51 35.69 0.02 4.09
宝盈先进制造混合A 1976.51 35.69 0.02 4.09
149 002050 三花智控 宝盈新价值混合C 1263.83 22.85 0.01 2.43
宝盈新价值混合A 1263.83 22.85 0.01 2.43
150 603299 苏盐井神 宝盈新价值混合C 1179.34 113.18 -- 2.27
宝盈新价值混合A 1179.34 113.18 -- 2.27
151 002487 大金重工 宝盈新价值混合C 1037.42 19.98 0.03 1.99
宝盈鸿利收益混合C 3817.89 73.52 0.12 4.29
宝盈新价值混合A 1037.42 19.98 0.03 1.99
宝盈鸿利收益混合A 3817.89 73.52 0.12 4.29
152 002969 嘉美包装 宝盈新锐混合C 421.96 33.33 0.04 2.80
宝盈新锐混合A 421.96 33.33 0.04 2.80
153 300095 华伍股份 宝盈新锐混合C 168.10 13.87 0.04 1.11
宝盈新锐混合A 168.10 13.87 0.04 1.11
154 688667 菱电电控 宝盈新锐混合C 156.33 2.22 -- 1.04
宝盈新锐混合A 156.33 2.22 -- 1.04
155 002560 通达股份 宝盈新锐混合C 154.73 15.35 0.03 1.03
宝盈新锐混合A 154.73 15.35 0.03 1.03
156 301321 翰博高新 宝盈新锐混合C 152.21 7.99 0.05 1.01
宝盈新锐混合A 152.21 7.99 0.05 1.01
157 000850 华茂股份 宝盈新锐混合C 152.61 27.90 0.03 1.01
宝盈新锐混合A 152.61 27.90 0.03 1.01
158 300771 智莱科技 宝盈新锐混合C 147.56 9.52 0.05 0.98
宝盈新锐混合A 147.56 9.52 0.05 0.98
159 300644 南京聚隆 宝盈新锐混合C 146.90 3.98 0.05 0.97
宝盈新锐混合A 146.90 3.98 0.05 0.97
160 301257 普蕊斯 宝盈新锐混合C 146.75 2.82 0.04 0.97
宝盈新锐混合A 146.75 2.82 0.04 0.97
161 603081 大丰实业 宝盈新锐混合C 147.03 10.48 -- 0.97
宝盈新锐混合A 147.03 10.48 -- 0.97
162 301345 涛涛车业 宝盈祥瑞混合C 17.59 0.07 0.00 4.03
宝盈祥瑞混合A 17.59 0.07 0.00 4.03
163 301200 大族数控 宝盈祥瑞混合C 11.88 0.10 0.00 2.72
宝盈祥瑞混合A 11.88 0.10 0.00 2.72
164 300274 阳光电源 宝盈鸿利收益混合C 2724.63 15.93 0.01 3.06
宝盈鸿利收益混合A 2724.63 15.93 0.01 3.06
165 605117 德业股份 宝盈鸿利收益混合C 2545.66 29.53 -- 2.86
宝盈鸿利收益混合A 2545.66 29.53 -- 2.86
166 09985 卫龙美味 宝盈品牌消费股票A 413.97 40.74 -- 7.42
宝盈品牌消费股票C 413.97 40.74 -- 7.42
167 09896 名创优品 宝盈品牌消费股票A 307.73 9.36 -- 5.51
宝盈品牌消费股票C 307.73 9.36 -- 5.51
168 300833 浩洋股份 宝盈品牌消费股票A 295.34 7.26 0.09 5.29
宝盈品牌消费股票C 295.34 7.26 0.09 5.29
宝盈消费主题混合 1266.98 31.14 0.38 4.77
169 002311 海大集团 宝盈品牌消费股票A 268.59 4.85 0.00 4.81
宝盈品牌消费股票C 268.59 4.85 0.00 4.81
宝盈消费主题混合 1178.49 21.28 0.01 4.44
170 03306 江南布衣 宝盈品牌消费股票A 261.49 14.90 -- 4.69
宝盈品牌消费股票C 261.49 14.90 -- 4.69
171 600873 梅花生物 宝盈祥颐定期开放混合A 85.90 8.48 0.03 0.55
宝盈祥颐定期开放混合C 85.90 8.48 0.03 0.55
172 601038 一拖股份 宝盈祥颐定期开放混合A 70.57 4.98 -- 0.46
宝盈祥颐定期开放混合C 70.57 4.98 -- 0.46
173 000708 中信特钢 宝盈祥颐定期开放混合A 68.43 4.18 0.01 0.44
宝盈祥颐定期开放混合C 68.43 4.18 0.01 0.44
174 002690 美亚光电 宝盈祥颐定期开放混合A 65.41 3.18 0.01 0.42
宝盈祥颐定期开放混合C 65.41 3.18 0.01 0.42
175 603043 广州酒家 宝盈祥颐定期开放混合A 63.47 3.60 -- 0.41
宝盈祥颐定期开放混合C 63.47 3.60 -- 0.41
176 603233 大参林 宝盈祥颐定期开放混合A 62.55 3.55 -- 0.40
宝盈祥颐定期开放混合C 62.55 3.55 -- 0.40
177 002216 三全食品 宝盈祥颐定期开放混合A 61.42 5.44 0.01 0.40
宝盈祥颐定期开放混合C 61.42 5.44 0.01 0.40
178 301165 锐捷网络 宝盈人工智能股票A 3670.10 41.33 -- 3.09
宝盈人工智能股票C 3670.10 41.33 -- 3.09
179 003006 百亚股份 宝盈消费主题混合 1206.44 55.24 0.13 4.55
180 300498 温氏股份 宝盈消费主题混合 1103.11 65.35 0.01 4.16
181 002027 分众传媒 宝盈消费主题混合 1095.99 148.71 0.02 4.13
182 600418 江淮汽车 宝盈消费主题混合 956.34 19.32 0.02 3.60
宝盈资源优选混合 4839.74 97.77 0.10 3.46
183 001270 *ST铖昌 宝盈互联网沪港深混合 4310.44 47.02 -- 10.64
宝盈资源优选混合 7933.31 86.54 -- 5.67
184 01810 小米集团-W 宝盈互联网沪港深混合 1345.32 37.90 -- 3.32
185 603667 五洲新春 宝盈睿丰创新混合A/B 1419.89 20.29 0.06 5.73
宝盈睿丰创新混合C 1419.89 20.29 0.06 5.73
186 603119 浙江荣泰 宝盈睿丰创新混合A/B 1236.51 10.69 0.12 4.99
宝盈睿丰创新混合C 1236.51 10.69 0.12 4.99
187 688698 伟创电气 宝盈睿丰创新混合A/B 1133.90 11.47 -- 4.57
宝盈睿丰创新混合C 1133.90 11.47 -- 4.57
188 301225 恒勃股份 宝盈睿丰创新混合A/B 1060.86 6.41 -- 4.28
宝盈睿丰创新混合C 1060.86 6.41 -- 4.28
189 688210 统联精密 宝盈睿丰创新混合A/B 1041.53 18.83 -- 4.20
宝盈睿丰创新混合C 1041.53 18.83 -- 4.20
190 603179 新泉股份 宝盈睿丰创新混合A/B 953.79 12.91 0.14 3.85
宝盈睿丰创新混合C 953.79 12.91 0.14 3.85
191 688696 极米科技 宝盈核心优势混合C 5351.04 48.00 -- 9.48
宝盈核心优势混合A 5351.04 48.00 -- 9.48
192 000408 藏格矿业 宝盈核心优势混合C 3376.00 40.00 0.03 5.98
宝盈核心优势混合A 3376.00 40.00 0.03 5.98
宝盈增强收益债券C 675.20 8.00 0.01 5.11
宝盈增强收益债券A/B 675.20 8.00 0.01 5.11
193 688793 倍轻松 宝盈核心优势混合C 3052.00 140.00 -- 5.41
宝盈核心优势混合A 3052.00 140.00 -- 5.41
194 688398 赛特新材 宝盈核心优势混合C 2975.00 175.00 -- 5.27
宝盈核心优势混合A 2975.00 175.00 -- 5.27
195 600711 盛屯矿业 宝盈核心优势混合C 2880.32 190.00 0.06 5.10
宝盈核心优势混合A 2880.32 190.00 0.06 5.10
196 601601 中国太保 宝盈增强收益债券C 209.55 5.00 0.00 1.58
宝盈增强收益债券A/B 209.55 5.00 0.00 1.58
197 688777 中控技术 宝盈资源优选混合 4607.53 93.38 0.17 3.30
198 603225 新凤鸣 宝盈泛沿海混合 3084.50 158.50 -- 5.61
199 300855 图南股份 宝盈泛沿海混合 2871.47 88.90 0.32 5.22
200 002928 华夏航空 宝盈泛沿海混合 2585.92 234.02 0.23 4.70
201 605305 中际联合 宝盈泛沿海混合 2537.51 60.91 -- 4.61

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