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宝盈基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:125只56/202
  • 份额数量:695.85亿份72/202
  • 份额相对上期变化:0.20%
  • 基金经理:20人65/202
  • 资产净值:741.15亿元71/202
  • 资产相对上期变化:3.43%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开14 2 10820.00 1136581.02 140.06
2 22国开03 2 8300.00 838971.08 103.59
3 20进出15 2 5940.00 615907.20 75.90
4 22农发02 2 2640.00 267748.82 33.06
5 23农发清发12 2 1840.00 186678.54 23.00
6 23南京银行01 2 1240.00 125601.90 15.51
7 20农发08 2 1200.00 124593.16 15.35
8 23附息国债22 4 1160.00 120885.30 52.12
9 21国开18 2 1060.00 108155.12 4.49
10 23华夏银行债05 2 940.00 95111.90 11.74
11 24浦发银行CD033 2 800.00 79378.68 3.30
12 23光大银行债03 2 780.00 79074.10 9.76
13 15进出14 2 600.00 62840.20 7.74
14 24杭州联合银行CD009 2 600.00 59543.48 2.47
15 22国开08 4 560.00 57299.50 44.04
16 23国开16 4 440.00 44656.94 1.85
17 20国开12 2 400.00 41956.04 1.74
18 23农发13 2 400.00 41161.36 40.84
19 24附息国债01 2 400.00 41131.14 18.19
20 20国开03 2 400.00 40911.68 1.70
21 24南京银行CD110 2 400.00 39916.18 1.66
22 23青岛银行CD072 2 400.00 39901.88 1.66
23 24民生银行CD235 2 400.00 39848.76 1.66
24 24长沙银行CD130 2 400.00 39845.78 1.66
25 19国开15 1 260.00 28427.48 9.58
26 23国债24 16 277.60 28264.96 9.03
27 22国开行二级资本债01A 6 240.00 24993.32 10.56
28 21国开08 2 200.00 20868.20 20.70
29 24农发贴现05 4 200.00 19963.56 3.81
30 22中国银行二级01 2 180.00 18764.92 8.30
31 15国开10 3 180.00 18522.22 6.02
32 22国开05 1 170.00 18115.31 6.11
33 19国开05 2 160.00 17245.42 53.97
34 23进出03 2 160.00 16307.86 16.18
35 21国开05 2 120.00 13230.40 13.13
36 23农发15 2 100.00 10417.04 32.60
37 23进出05 2 100.00 10410.48 32.58
38 21国开03 4 100.00 10351.50 29.99
39 23农发07 2 100.00 10242.30 32.05
40 21先行控股MTN002 1 90.00 9304.50 3.14
41 24贴现国债30 4 90.00 8998.56 3.97
42 22嵊州城投债 2 80.00 8727.72 16.78
43 22桐投债01 2 80.00 8707.22 16.74
44 22虞资债02 2 80.00 8650.20 16.63
45 22新城债 2 80.00 8578.36 16.49
46 23镜湖专项债 2 80.00 8502.70 16.35
47 20工商银行二级01 2 80.00 8468.78 11.77
48 21中节能MTN002 1 80.00 8240.36 2.78
49 23国债16 12 77.52 7873.06 16.65
50 G三峡EB2 8 47.16 7400.26 13.95
51 24国债02 2 70.00 7075.12 10.83
52 21国开09 2 60.00 6412.84 20.07
53 23附息国债19 2 60.00 6298.80 8.75
54 23相城市政MTN001 1 60.00 6289.75 8.51
55 21宁经开MTN001 2 60.00 6263.12 17.30
56 22杭州联合农商小微债 1 60.00 6178.12 8.36
57 23国开02 2 60.00 6145.62 20.96
58 24国开02 2 60.00 6134.88 20.92
59 24国开03 2 60.00 6124.62 8.51
60 24北京银行01 2 60.00 6094.40 8.47
61 23国开13 2 60.00 6091.38 20.77
62 20民生银行二级 2 56.00 5736.44 7.97
63 立讯转债 2 46.66 5327.62 8.15
64 23金融街MTN005 1 50.00 5275.25 7.14
65 23宜兴城投MTN001 1 50.00 5240.42 7.09
66 24国债09 6 52.20 5237.86 23.95
67 23宿迁产业MTN001 1 50.00 5234.02 7.08
68 天路转债 2 40.00 5208.82 7.97
69 浦发转债 16 16.74 5114.58 5.99
70 21平安银行二级 8 48.00 5082.70 15.31
71 温氏转债 4 34.80 4678.02 23.64
72 22湖北银行二级 4 40.00 4247.90 11.64
73 20国开05 4 40.00 4235.22 18.15
74 23进出口行二级资本债01 4 40.00 4156.58 17.82
75 21天音通信MTN001 2 40.00 4140.50 11.44
76 21苏新国资MTN005 2 40.00 4118.06 11.38
77 盟升转债 2 30.00 3475.14 5.32
78 22宁波银行二级资本债01 4 30.00 3182.14 17.46
79 洪城转债 2 12.60 2656.98 18.20
80 22上海银行二级资本债01 2 20.00 2149.88 8.66
81 22杭联农商行二级资本债02 2 20.00 2140.06 8.62
82 23成都银行二级资本债01 2 20.00 2139.50 8.62
83 21宁波银行二级02 2 20.00 2132.92 8.59
84 21慈湖高新MTN001 2 20.00 2129.42 12.71
85 23国开清发02 2 20.00 2113.06 5.84
86 23农行二级资本债01A 2 20.00 2112.70 18.14
87 22交行二级资本债02A 2 20.00 2094.54 12.50
88 23国开03 2 20.00 2077.06 38.55
89 23光证G5 2 20.00 2069.58 14.86
90 22长江02 2 20.00 2064.62 14.82
91 21鲁能源MTN006 2 20.00 2061.80 5.70
92 22一创03 2 20.00 2057.56 17.66
93 22华泰G4 2 20.00 2044.62 14.68
94 诺泰转债 2 10.98 2032.30 13.92
95 23国开11 2 20.00 2031.98 18.07
96 24东财1 2 20.00 2030.08 14.58
97 20延长01 2 20.00 2026.98 14.55
98 牧原转债 2 16.26 1923.50 13.18
99 广泰转债 2 0.00 1747.20 11.97
100 苏租转债 2 0.00 1727.26 11.83
101 20浦发银行二级03 2 16.00 1696.12 14.56
102 福能转债 2 0.00 1665.64 11.41
103 24国债05 6 14.40 1457.14 12.12
104 柳工转2 2 0.00 1416.40 9.70
105 24润药01 4 12.00 1214.92 11.48
106 蓝天转债 2 0.00 1210.74 8.30
107 22上证03 2 10.00 1050.72 15.99
108 23浙商银行二级资本债01 2 10.00 1048.30 17.88
109 21洪政02 2 10.00 1043.68 15.88
110 兴业转债 2 9.60 1038.88 17.72
111 平煤转债 2 0.00 900.50 6.17
112 耐普转债 2 0.00 879.06 6.02
113 惠城转债 2 0.00 866.84 1.33
114 银轮转债 2 0.00 856.98 5.87
115 20广发银行二级01 2 8.00 845.64 16.94
116 23国君G4 2 8.00 821.22 16.45
117 24中信银行CD126 1 8.00 788.38 8.63
118 24工商银行CD057 1 8.00 786.13 8.61
119 24国债03 2 7.00 709.54 36.08
120 23光大银行CD169 1 7.00 699.45 7.66
121 23中国银行CD027 1 7.00 699.12 7.66
122 24民生银行CD069 1 7.00 694.79 7.61
123 23银河G1 2 6.00 620.32 12.42
124 23国债27 2 6.00 613.82 31.21
125 24民生银行二级资本债01 2 6.00 605.08 11.65
126 23国债20 2 5.80 594.20 11.03
127 九典转02 2 0.00 566.78 3.88
128 运机转债 2 0.00 516.30 3.54
129 23国债17 2 2.40 246.82 4.88
130 上银转债 2 0.00 245.98 4.93
131 23国债13 2 1.40 140.72 2.78