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宝盈基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:107只50/186
  • 份额数量:660.2亿份62/186
  • 份额相对上期变化:-2.86%
  • 基金经理:14人76/186
  • 资产净值:733.82亿元63/186
  • 资产相对上期变化:-11.45%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21进出22 2 15440.00 1562252.86 192.97
2 18农发13 2 9820.00 998589.44 170.63
3 20进出13 2 4080.00 419470.86 51.81
4 18国开11 2 2080.00 215953.86 26.68
5 20交通银行01 5 1430.00 145252.14 13.40
6 20兴业银行小微债05 4 1180.00 119987.16 18.98
7 20工商银行双创债 2 1120.00 113600.54 19.41
8 21交通银行CD118 2 1000.00 99912.04 3.97
9 20建设银行双创债 2 900.00 91048.70 15.56
10 22国开01 4 600.00 60270.30 2.24
11 21农业银行CD060 2 600.00 59823.16 2.38
12 21北京银行CD078 2 600.00 59769.50 2.38
13 21广发银行CD299 2 600.00 59689.70 2.37
14 22上海银行CD026 2 600.00 59483.78 2.37
15 21国开06 2 560.00 57329.14 2.28
16 21宁波银行CD295 2 400.00 39925.80 1.59
17 21广州银行CD036 2 400.00 39894.44 1.59
18 22交通银行CD058 2 400.00 39887.10 1.59
19 13国开40 2 340.00 35848.10 4.43
20 21国开03 4 300.00 30651.66 21.64
21 21上海银行 3 190.00 19400.44 4.53
22 20国开12 4 180.00 18762.90 40.76
23 19招商银行小微债01 1 170.00 17472.84 4.45
24 19国开08 6 160.00 16700.48 13.90
25 19招商银行小微债02 1 150.00 15318.73 3.90
26 19交通银行02 1 150.00 15235.55 3.88
27 16国开10 2 140.00 14599.92 41.37
28 19中电EB 2 121.00 12963.58 12.84
29 16国开13 2 120.00 12283.20 34.80
30 21宁铁14 2 120.00 12214.58 13.86
31 22国债01 2 110.00 11046.06 10.94
32 闻泰转债 2 90.20 10686.36 10.58
33 21国债06 17 102.06 10435.25 3.88
34 21周口城投MTN001 2 100.00 10432.58 11.84
35 21进出03 2 100.00 10430.14 9.81
36 17新城控股MTN002 2 100.00 10411.90 16.97
37 21三一MTN001 2 100.00 10361.18 11.76
38 21青岛城投CP001 2 100.00 10283.30 10.65
39 20华夏银行小微债01 2 100.00 10270.60 9.66
40 21华电股MTN002 2 100.00 10207.72 16.99
41 21瘦西湖CP001 2 100.00 10204.90 11.58
42 国电投11 2 100.00 10170.90 16.93
43 21东方证券CP001 2 100.00 10144.62 10.51
44 21锡产业CP004 2 100.00 10142.74 10.51
45 21国信证券CP017 2 100.00 10137.66 10.50
46 21旭辉02 2 100.00 10107.90 16.47
47 20深航空(疫情防控债)MTN001 2 100.00 10040.76 11.39
48 20中石油MTN003 2 100.00 10014.90 16.67
49 20长江05 2 80.00 8262.32 13.76
50 21华泰09 2 80.00 8259.00 17.54
51 20赣高速MTN004 2 80.00 8204.10 13.66
52 20华夏银行 2 80.00 8184.56 17.39
53 21中国银行02 2 80.00 8162.34 15.93
54 21绍兴城投MTN001 2 80.00 8161.26 13.30
55 21平安银行小微债01 2 80.00 8140.50 15.89
56 19海通02 2 80.00 8130.96 17.27
57 21浦发银行01 2 80.00 8109.08 15.83
58 20诚通02 2 80.00 8035.88 17.07
59 20龙湖04 2 80.00 7957.86 12.97
60 21进出12 1 70.00 7065.09 12.27
61 19宁经开MTN001 2 60.00 6359.08 10.36
62 21杭州银行小微债01 2 60.00 6280.72 12.26
63 20中信银行二级 2 60.00 6255.06 12.21
64 16穗城02 4 60.00 6236.56 11.16
65 20国开03 2 60.00 6136.00 57.12
66 21国债16 8 52.76 5328.16 9.10
67 G三峡EB1 8 24.82 5319.62 3.95
68 20国开07 1 50.00 5136.90 8.92
69 19岳阳惠临债 1 45.00 4674.48 8.12
70 21兴业02 2 40.00 4131.26 11.51
71 20安信G2 2 40.00 4126.66 11.50
72 20中证15 4 40.00 4116.76 13.49
73 19华山城投债 1 40.00 4099.27 7.12
74 21赣国资MTN001 2 40.00 4087.78 11.39
75 18韶山高新债 1 45.00 3921.98 6.81
76 20建设银行二级 2 20.00 2107.84 10.54
77 21诚通控股MTN001 2 20.00 2085.82 19.14
78 19杭城01 2 20.00 2064.12 19.60
79 20国开04 2 20.00 2060.28 19.18
80 20中金12 2 20.00 2056.68 18.87
81 20中金G1 2 20.00 2050.58 19.47
82 20华泰G6 2 20.00 2047.80 18.79
83 20中证G7 2 20.00 2047.64 18.79
84 20国信06 2 20.00 2046.42 18.78
85 19南网05 2 20.00 2045.50 19.42
86 21农发11 2 20.00 2018.82 18.79
87 20海通01 2 20.00 2011.56 19.10
88 21农发绿债01 2 20.00 2001.62 0.25
89 中矿转债 2 2.32 1383.04 26.35
90 鹏辉转债 2 4.12 1031.62 19.66
91 20国债11 4 10.10 1029.00 4.73
92 隆22转债 2 8.22 1006.52 19.18
93 石英转债 2 2.32 950.82 18.12
94 21国债10 4 9.10 922.34 91.03
95 朗新转债 2 0.00 832.10 15.85
96 国泰转债 2 0.00 811.78 15.47
97 苏试转债 2 0.00 811.36 15.46
98 恩捷转债 2 0.00 653.34 12.45
99 19云城投MTN004 2 6.00 566.78 18.82
100 温氏转债 4 0.00 544.26 6.59
101 20冀峰01 2 4.00 389.24 12.93
102 杭银转债 2 0.00 221.18 4.21
103 牧原转债 4 0.00 115.66 1.40
104 铁汉转债 2 0.00 84.92 2.82