宝盈基金(T000009766)债券投资_宝盈基金_爱基金网

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宝盈基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：133只66/166
份额数量：592亿份80/166
份额相对上期变化：-10.42%
基金经理：23人64/166
资产净值：696.88亿元78/166
资产相对上期变化：-9.31%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22国开03	2	8300.00	837985.46	99.31
2	22农发02	2	2640.00	266841.42	31.62
3	24国开清发03	2	1360.00	138254.50	17.21
4	23南京银行01	2	1240.00	126128.96	14.95
5	24浦发银行债01	2	1000.00	101262.56	12.00
6	24天津银行债01	2	1000.00	100382.30	12.49
7	23华夏银行债05	2	940.00	95214.62	11.28
8	24东方债01BC	2	860.00	86779.54	10.80
9	23光大银行债02	2	800.00	81570.24	3.15
10	26上海银行CD017	2	800.00	79857.84	3.08
11	24湖南银行小微债01	2	600.00	60899.84	7.58
12	26渤海银行CD107	2	600.00	59765.36	2.31
13	24国证G1	2	580.00	58990.86	7.34
14	26渤海银行CD137	2	400.00	39965.28	1.54
15	25民生银行CD288	2	400.00	39945.80	1.54
16	25杭州银行CD221	2	400.00	39908.44	1.54
17	26宁波银行CD060	2	400.00	39902.92	1.54
18	26上海银行CD024	2	400.00	39882.48	1.54
19	26杭州银行CD064	2	400.00	39844.64	1.54
20	26农业银行CD072	2	400.00	39824.28	1.54
21	23国开03	4	280.00	28932.12	38.56
22	24农发30	2	200.00	20834.36	33.43
23	19国开05	2	160.00	17071.84	38.25
24	23国开08	2	140.00	14331.16	32.11
25	25徽商银行二级资本债01	4	120.00	12389.30	13.55
26	23进出10	2	100.00	11018.20	17.68
27	26国债01	15	109.30	11000.86	8.52
28	18国开10	2	100.00	10918.46	35.92
29	24国开05	2	100.00	10781.38	17.30
30	25湖南银行二级资本债01	2	100.00	10341.88	5.49
31	25华润银行二级资本债02	2	100.00	10296.50	5.47
32	25广发银行二级资本债01BC	4	100.00	10270.64	11.23
33	24兴业银行二级资本债01	2	100.00	10264.92	14.84
34	24国开02	2	100.00	10166.48	5.40
35	26民生银行二级资本债01	2	100.00	10111.62	14.62
36	25永赢金租债02	2	100.00	10086.90	16.18
37	26农发01	2	100.00	10082.32	5.35
38	26渤海银行二级资本债01	2	100.00	10076.88	5.35
39	25国债19	16	99.16	10019.22	8.65
40	23光大二级资本债01B	2	80.00	8885.46	12.85
41	19国开10	2	80.00	8532.00	19.12
42	22嵊州城投债	2	80.00	8501.76	16.42
43	22新城债	2	80.00	8301.08	16.04
44	25金华融盛MTN001	2	80.00	8237.76	13.22
45	22绍兴滨海MTN001	2	80.00	8229.36	15.90
46	24上海银行小微债01	2	80.00	8156.10	16.92
47	25中信银行小微债	2	80.00	8099.18	16.80
48	25北京银行小微债01	2	80.00	8095.54	16.80
49	25农业银行三农债01	2	80.00	8093.32	16.79
50	22虞资债02	2	80.00	6768.82	13.08
51	22柯桥停车场专项债	2	80.00	6743.84	13.03
52	25农发23	2	60.00	6112.60	13.70
53	24平安银行小微债01	2	60.00	6092.18	12.64
54	广22优2	2	44.00	4402.98	2.34
55	23国开10	2	40.00	4314.76	14.20
56	25民生银行二级资本债01	5	42.00	4296.39	14.42
57	22国开08	2	40.00	4056.82	13.35
58	25农发13	4	40.00	4027.80	46.15
59	26超长特别国债02	2	40.00	3995.70	13.15
60	24成都银行二级资本债02	3	37.50	3878.40	17.45
61	24重庆银行二级资本债01	3	30.00	3104.40	13.97
62	26杭州热联SCP003	3	30.00	3022.20	13.60
63	兴业转债	10	15.86	2953.16	8.68
64	22工行二级资本债03A	3	27.30	2846.88	12.81
65	24渤海银行二级资本债01	4	25.80	2662.16	13.22
66	25国债13	12	25.80	2612.62	1.58
67	21中国银行二级04	2	20.00	2242.62	10.07
68	22光大银行二级资本债01B	2	20.00	2214.14	9.94
69	鼎通转债	24	21.65	2163.74	0.12
70	23天津银行二级资本债01	2	20.00	2120.28	16.88
71	23口行二级资本债02A	2	20.00	2097.14	58.19
72	25财信人寿资本补充债02	2	20.00	2075.72	12.07
73	25成都农商行二级资本债01	2	20.00	2058.38	9.24
74	21怀化高新MTN001	2	20.00	2053.48	11.94
75	24创兴银行二级资本债01BC	2	20.00	2052.56	11.93
76	22国任财险	2	20.00	2046.56	16.30
77	25黄石城发CP003	2	20.00	2033.16	11.82
78	24浦发银行债02	2	20.00	2025.92	11.78
79	港口7优	2	20.00	2024.64	1.08
80	港口8A1	4	20.00	2010.48	0.95
81	中特转债	6	12.64	1908.06	6.07
82	24四川银行二级资本债	2	16.00	1637.42	13.04
83	22合肥科技二级资本债01	2	14.00	1497.12	11.92
84	金05转债	1	7.76	1338.26	0.75
85	通22转债	4	7.70	1332.22	9.59
86	24恒丰银行二级资本债01	2	12.00	1252.92	16.53
87	22兴瑞4优先	2	60.00	1241.38	0.66
88	港口8A2	2	12.00	1209.30	0.64
89	鼎龙转债	2	1.92	1077.60	12.29
90	宙邦转债	2	3.36	999.48	11.40
91	24民生银行二级资本债01	2	8.00	820.20	16.01
92	25中泰02	2	8.00	813.18	15.87
93	25北部湾银行二级资本债01	2	8.00	811.40	10.71
94	路维转债	2	0.00	794.62	9.07
95	青农转债	4	0.30	785.20	3.46
96	26国债09	6	7.80	781.27	5.86
97	宏川转债	4	0.36	772.22	3.41
98	16邵阳湘商项目债	2	46.00	729.92	9.63
99	希望转2	2	0.00	727.16	8.30
100	岱美转债	2	0.00	573.74	6.55
101	东南转债	2	0.00	527.84	6.02
102	华懋转债	2	0.00	513.76	5.86
103	欧通转债	2	0.00	503.30	5.74
104	长海转债	2	0.00	491.50	5.61
105	精测转2	2	0.00	485.70	5.54
106	集智转债	2	0.00	463.84	5.29
107	微导转债	2	0.00	436.46	4.98
108	广核转债	2	0.00	352.94	4.03
109	赛特转债	2	0.00	352.36	4.02
110	博22转债	2	0.00	349.30	3.99
111	常银转债	2	0.00	348.70	3.98
112	上银转债	2	0.00	346.58	6.76
113	22国债25	2	3.20	346.40	88.44
114	晶能转债	2	0.00	287.46	3.28
115	节能转债	2	0.00	231.98	2.65
116	顺博转债	2	0.00	223.14	2.55
117	23国债17	2	2.16	220.48	68.22
118	26兴业银行CD051	1	2.20	217.56	7.02
119	25光大银行CD192	1	2.10	209.38	6.76
120	睿创转债	2	0.00	208.90	2.38
121	25国债17	1	2.00	202.92	18.72
122	26国债06	1	2.00	200.96	18.54
123	越鑫A2	2	2.00	200.80	0.11
124	越鑫A1	2	2.00	200.72	0.11
125	25邮储银行CD041	1	2.00	199.68	6.45
126	花园转债	2	0.00	190.28	2.17
127	26民生银行CD059	1	1.90	188.08	6.07
128	航宇转债	2	0.00	186.06	2.12
129	万孚转债	2	0.00	170.80	1.95
130	26国债05	1	1.00	100.79	9.30
131	奥维转债	2	0.00	98.18	1.12
132	福新转债	2	0.00	85.24	0.97
133	国债2520	2	0.80	81.64	20.84
134	重银转债	2	0.00	55.06	1.07