宝盈基金(T000009766)债券投资_宝盈基金_爱基金网

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宝盈基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：122只60/203
份额数量：731.14亿份69/203
份额相对上期变化：5.18%
基金经理：20人66/203
资产净值：798.93亿元69/203
资产相对上期变化：7.52%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开14	2	10820.00	1143363.98	140.19
2	22国开03	2	8300.00	844393.44	103.81
3	20进出15	2	5940.00	619545.16	75.96
4	22农发02	2	2640.00	269460.22	33.13
5	23农发清发12	2	1840.00	183869.96	22.54
6	23南京银行01	2	1240.00	123749.14	15.21
7	20农发08	2	1200.00	121212.08	14.86
8	24上海银行CD142	2	1000.00	99357.94	3.57
9	23华夏银行债05	2	940.00	95652.98	11.76
10	23光大银行债03	2	780.00	79518.46	9.78
11	22国开08	6	600.00	61805.14	37.33
12	15进出14	2	600.00	60897.80	7.47
13	24杭州联合银行CD009	2	600.00	59834.74	2.15
14	24深圳农商银行CD127	2	600.00	59433.02	2.13
15	24浦发银行CD174	2	600.00	59187.38	2.13
16	21华夏银行02	2	400.00	41097.74	1.48
17	24浙商银行CD093	2	400.00	39967.12	1.44
18	24浙商银行CD089	2	400.00	39839.96	1.43
19	24中信银行CD074	2	400.00	39697.20	1.43
20	24华夏银行CD039	2	400.00	39697.18	1.43
21	24杭州银行CD097	2	400.00	39693.58	1.43
22	24特别国债05	2	300.00	29948.28	11.48
23	23国债24	16	286.40	29272.62	8.75
24	19国开15	1	260.00	27844.43	9.47
25	22国开行二级资本债01A	6	260.00	27108.94	9.99
26	23农发13	2	240.00	24286.68	32.20
27	24工行二级资本债01A(BC)	2	236.00	23451.96	8.99
28	24贴现国债39	2	220.00	21990.50	35.44
29	15国开18	2	200.00	20435.04	32.93
30	21国开08	2	200.00	20426.56	27.08
31	24交行二级资本债02A	2	200.00	19856.02	7.61
32	22国开05	1	170.00	18289.41	6.22
33	24进出10	2	140.00	14386.38	23.72
34	23进出03	2	120.00	12302.36	16.31
35	24国债04	2	120.00	12195.38	17.66
36	24贴现国债40	2	120.00	11990.20	19.32
37	17国开15	2	100.00	10706.14	17.65
38	20国开05	4	100.00	10702.42	14.77
39	24进出08	2	100.00	10013.60	13.28
40	23通商银行	2	96.00	9884.60	15.93
41	24兴业银行CD148	4	100.00	9879.94	9.82
42	22嵊州城投债	2	80.00	8709.70	16.76
43	22桐投债01	2	80.00	8708.10	16.75
44	18国开10	2	80.00	8693.04	14.33
45	22虞资债02	2	80.00	8665.80	16.67
46	22新城债	2	80.00	8589.80	16.52
47	23镜湖专项债	2	80.00	8490.24	16.33
48	21国开03	2	80.00	8325.34	28.22
49	20工商银行二级01	2	80.00	8159.56	12.38
50	24国债02	2	80.00	8120.56	11.76
51	24义乌农商三农债01	2	80.00	7944.76	12.80
52	23国开05	1	70.00	7535.45	2.56
53	22国开10	1	70.00	7468.48	2.54
54	23金坛01	1	70.00	7343.84	2.50
55	G三峡EB2	2	49.56	6403.02	51.52
56	24国开05	2	60.00	6302.32	9.56
57	21宁经开MTN001	2	60.00	6292.86	18.11
58	22杭州联合农商小微债	1	60.00	6202.32	8.38
59	23国开08	2	60.00	6188.44	20.98
60	24国开02	2	60.00	6171.38	20.92
61	23相城市政MTN001	1	60.00	6116.04	8.27
62	24北京银行01	2	60.00	6114.20	9.28
63	24招联消费金融债05	1	60.00	6007.14	8.12
64	20民生银行二级	2	56.00	5715.50	8.67
65	23创元01	1	50.00	5147.90	6.96
66	23金融街MTN005	1	50.00	5112.09	6.91
67	23进出口行二级资本债01	5	45.00	4682.41	19.98
68	24国债09	18	45.40	4575.54	7.63
69	温氏转债	4	34.80	4562.82	25.93
70	23农发20	2	40.00	4296.08	14.56
71	22湖北银行二级	4	40.00	4209.22	13.11
72	21天音通信MTN001	2	40.00	4168.70	11.99
73	鸿路转债	4	34.90	3648.02	5.10
74	浦发转债	10	4.56	2774.48	5.37
75	广泰转债	2	19.08	2528.24	20.34
76	南银转债	2	18.60	2338.10	18.81
77	23附息国债23	2	20.00	2309.30	3.34
78	福能转债	2	11.50	2240.98	18.03
79	24国债10	2	22.00	2227.82	43.03
80	24民生银行二级资本债01	4	22.00	2205.26	13.75
81	17湖织里债	2	100.00	2142.62	18.11
82	20长沙银行二级	2	20.00	2128.54	10.02
83	21兴业银行二级02	2	20.00	2114.82	9.96
84	21北京农商二级	2	20.00	2107.20	9.92
85	23口行二级资本债02A	2	20.00	2103.86	40.68
86	21青岛银行二级02	2	20.00	2093.18	9.85
87	23国开清发02	2	20.00	2082.52	5.99
88	15国开10	2	20.00	2065.64	5.94
89	22建湖城投MTN002	2	20.00	2040.78	17.25
90	24国开10	2	20.00	2036.86	38.15
91	24中财G2	4	20.00	2011.42	12.54
92	23天津滨旅CP001	2	18.00	1894.64	16.01
93	21国信13	2	16.00	1674.80	15.41
94	20陕煤二	3	15.00	1592.13	13.71
95	21洪政02	3	15.00	1568.07	13.51
96	23成都银行二级资本债01	3	15.00	1548.90	13.34
97	22宁波银行二级资本债01	3	15.00	1541.58	13.28
98	24国债11	2	15.00	1525.24	59.81
99	牧原转债	2	0.00	1481.84	11.92
100	洪城转债	2	0.00	1240.44	9.98
101	蓝天转债	2	0.00	1239.30	9.97
102	24润药01	4	12.00	1212.92	11.54
103	24国债08	2	10.00	1017.40	19.65
104	24国债14	2	10.00	1007.18	19.45
105	世运转债	2	0.00	996.18	8.02
106	运机转债	2	0.00	993.64	8.00
107	24国债15	4	9.00	902.28	83.07
108	博俊转债	2	0.00	751.08	6.04
109	银轮转债	2	0.00	734.92	5.91
110	24农业银行CD043	1	7.00	697.22	8.34
111	24中信银行CD158	1	7.00	692.02	8.27
112	24广发银行CD149	1	7.00	691.36	8.27
113	重银转债	4	0.00	645.30	2.01
114	24邮储银行CD001	1	6.00	599.78	7.17
115	23兴业银行CD317	1	6.00	599.09	7.16
116	诺泰转债	2	0.00	579.94	4.67
117	兴业转债	2	4.66	509.20	19.97
118	金诚转债	2	0.00	482.12	3.88
119	21平安银行二级	2	4.00	424.00	16.63
120	22华夏银行二级资本债01	2	4.00	409.12	16.04
121	23国债20	2	4.00	402.94	7.55
122	24国债05	2	3.40	346.64	90.90
123	23国债17	2	2.40	243.16	63.76
124	23国债13	2	1.40	141.32	37.06