宝盈基金(T000009766)债券投资_宝盈基金_爱基金网

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宝盈基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：129只69/166
份额数量：591.79亿份80/166
份额相对上期变化：-10.42%
基金经理：23人64/166
资产净值：696.67亿元78/166
资产相对上期变化：-9.33%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22国开03	2	8300.00	832627.40	98.84
2	22农发02	2	2640.00	265153.62	31.47
3	24国开清发03	2	1360.00	137692.30	17.17
4	23南京银行01	2	1240.00	125417.44	14.89
5	24天津银行债01	2	1000.00	101751.16	12.69
6	23华夏银行债05	2	940.00	94670.72	11.24
7	24东方债01BC	2	860.00	88218.16	11.00
8	23光大银行债02	2	800.00	81389.22	3.07
9	26上海银行CD017	2	800.00	79543.20	3.00
10	23光大银行债03	2	780.00	78663.94	9.34
11	24湖南银行小微债01	2	600.00	60690.66	7.57
12	25农业银行CD363	2	600.00	59929.28	2.26
13	24国证G1	2	580.00	58796.72	7.33
14	25北京银行CD048	2	400.00	39988.16	1.51
15	25渤海银行CD376	2	400.00	39957.86	1.51
16	25宁波银行CD222	2	400.00	39948.28	1.51
17	25杭州银行CD197	2	400.00	39948.12	1.51
18	25上海银行CD132	2	400.00	39948.12	1.51
19	25重庆农村商行CD162	2	400.00	39929.34	1.51
20	25宁波银行CD242	2	400.00	39925.80	1.51
21	25渤海银行CD405	2	400.00	39910.90	1.51
22	23国开03	4	240.00	24659.60	30.52
23	24农发30	2	200.00	20540.16	33.25
24	23国开08	2	180.00	18760.90	37.22
25	19国开05	2	160.00	16955.42	33.64
26	19国开10	4	140.00	15318.80	18.96
27	25国债08	20	144.04	14595.22	8.02
28	25国开02	2	132.00	13378.54	26.54
29	23进出10	2	100.00	10878.92	17.61
30	18国开10	2	100.00	10851.74	35.71
31	24国开05	2	100.00	10624.80	17.20
32	25永赢金租债02	2	100.00	10213.00	16.53
33	24上海银行小微债01	2	100.00	10142.44	17.46
34	25中信银行小微债	2	100.00	10065.68	17.33
35	25北京银行小微债01	2	100.00	10062.72	17.33
36	25农业银行三农债01	2	100.00	10061.94	17.32
37	26富滇银行CD052	2	100.00	9967.82	3.69
38	25超长特别国债01	2	100.00	9589.94	15.52
39	22嵊州城投债	2	80.00	8451.56	16.33
40	22国开08	2	80.00	8286.40	27.27
41	22新城债	2	80.00	8263.86	15.96
42	25民生银行二级资本债01	4	80.00	8245.30	9.22
43	24杭州银行小微债	2	80.00	8215.94	14.15
44	22绍兴滨海MTN001	2	80.00	8190.32	15.82
45	24渤海银行二级资本债01	4	78.00	8168.84	9.43
46	24国开02	2	80.00	8100.90	10.93
47	25国开11	2	80.00	8072.40	26.56
48	25工商银行CD144	2	80.00	7994.06	15.44
49	25国债19	16	71.78	7231.40	6.94
50	22国兴债	2	80.00	6835.34	13.21
51	25国债13	12	65.80	6642.56	4.61
52	22国开行二级资本债01A	4	43.90	4525.02	36.25
53	23汉口银行二级资本债01	2	40.00	4402.44	5.94
54	23进出口行二级资本债01	4	40.80	4312.31	34.54
55	22广州银行二级资本债01	2	40.00	4237.10	5.72
56	26附息国债02	4	40.00	4044.80	42.65
57	兴业转债	10	17.72	3342.96	9.50
58	24浙商银行二级资本债01	5	25.00	2614.55	13.76
59	24宁波银行二级资本债01	5	25.00	2606.70	13.72
60	21中国银行二级04	2	20.00	2212.46	14.42
61	23天津银行二级资本债01	2	20.00	2194.54	17.58
62	26国债01	9	21.80	2185.76	7.44
63	22光大银行二级资本债01B	2	20.00	2180.18	14.21
64	25马上消费金融债01	3	21.00	2141.91	18.78
65	24民生银行二级资本债01	4	20.60	2139.46	16.08
66	22国任财险	2	20.00	2116.02	16.95
67	24创兴银行二级资本债01BC	2	20.00	2090.56	11.46
68	23口行二级资本债02A	2	20.00	2078.84	55.20
69	通22转债	4	9.26	2073.96	8.39
70	24景德镇陶MTN003	2	20.00	2071.10	11.35
71	25广投金控CP001	2	20.00	2054.82	11.27
72	21怀化高新MTN001	2	20.00	2044.32	11.21
73	25新乡投资CP001	2	20.00	2038.92	11.18
74	25徽商银行二级资本债01	2	20.00	2031.98	13.24
75	25广发银行二级资本债01BC	2	20.00	2026.96	13.21
76	港口7优	2	20.00	2015.70	2.72
77	港口8A1	4	20.00	2001.12	2.24
78	麒麟转债	2	13.98	1820.68	19.39
79	24四川银行二级资本债	2	16.00	1616.00	12.95
80	22百信银行二级02	2	14.00	1502.24	12.03
81	中特转债	2	11.02	1381.58	14.72
82	华懋转债	2	4.88	1295.70	13.80
83	24恒丰银行二级资本债01	2	12.00	1241.66	16.36
84	22兴瑞4优先	2	60.00	1231.64	1.66
85	港口8A2	2	12.00	1201.44	1.62
86	金05转债	1	7.76	1102.73	0.86
87	赛特转债	2	0.00	1058.26	11.27
88	25惠临投资CP001	2	10.00	1022.34	13.47
89	东南转债	2	0.00	981.64	10.46
90	上银转债	6	0.00	907.08	3.29
91	25中泰02	2	8.00	808.48	14.14
92	25国君G1	2	8.00	803.64	14.05
93	精测转2	2	0.00	748.54	7.97
94	帝欧转债	2	0.00	655.96	6.99
95	华辰转债	2	0.00	590.96	6.29
96	清源转债	2	0.00	580.30	6.18
97	晶澳转债	2	0.00	561.92	5.99
98	友发转债	2	0.00	444.36	4.73
99	22华夏银行二级资本债01	2	4.00	415.64	16.33
100	24农行二级资本债02A	2	4.00	415.22	16.31
101	24工行二级资本债01A(BC)	2	4.00	411.04	16.14
102	24交行二级资本债02A	2	4.00	410.80	16.14
103	24南京银行二级资本债02	2	4.00	410.76	16.13
104	鹤21转债	2	0.00	385.60	4.11
105	国泰转债	2	0.00	383.50	4.08
106	22国债25	2	3.20	347.40	83.09
107	亿纬转债	2	0.00	307.28	3.27
108	银邦转债	2	0.00	273.48	2.91
109	25恒丰银行CD095	1	2.70	269.93	9.42
110	25工商银行CD170	1	2.60	259.58	9.06
111	25浦发银行CD272	1	2.50	247.94	8.65
112	26广发银行CD028	1	2.50	247.58	8.64
113	大中转债	2	0.00	229.68	2.45
114	25中国银行CD065	1	2.30	228.39	7.97
115	23国债17	2	2.16	219.80	58.74
116	G三峡EB2	4	0.00	216.20	1.19
117	精工转债	2	0.00	209.58	2.23
118	25国债17	1	2.00	202.10	18.74
119	泰瑞转债	2	0.00	195.24	2.08
120	集智转债	2	0.00	191.82	2.04
121	运机转债	2	0.00	187.42	2.00
122	双良转债	2	0.00	180.76	1.93
123	温氏转债	2	0.00	119.26	3.17
124	国债2520	2	0.80	80.96	19.36
125	青农转债	2	0.00	73.06	1.28
126	重银转债	2	0.00	56.06	0.98
127	24特国01	1	0.50	52.66	4.88
128	国开1401	2	0.20	23.64	5.65
129	柳工转2	2	0.00	2.00	0.02