- 旗下基金：122只61/203
- 份额数量：731.14亿份69/203
- 份额相对上期变化：5.18%
- 基金经理：20人66/203
- 资产净值：798.93亿元69/203
- 资产相对上期变化：7.52%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3454981.92 |
19.77 |
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|
债券
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8152372.41 |
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0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4478956.97 |
25.63 |
14.36 |
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其他资产
|
155249.76 |
0.89 |
208.28 |
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资产总值
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17472844.47 |
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13.09 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2018-03-31
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截至：2011-06-30
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截至：2010-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4478956.97 |
25.63 |
14.36 |
|
其他资产
|
155249.76 |
0.89 |
208.28 |
|
资产总值
|
17472844.47 |
100.00 |
13.09 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3454981.92 |
19.77 |
15.86 |
|
债券
|
8152372.41 |
46.66 |
0.68 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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4478956.97 |
25.63 |
14.36 |
|
其他资产
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155249.76 |
0.89 |
208.28 |
|
资产总值
|
17472844.47 |
100.00 |
13.09 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3454981.92 |
19.77 |
15.86 |
|
债券
|
8152372.41 |
46.66 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4478956.97 |
25.63 |
14.36 |
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其他资产
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155249.76 |
0.89 |
208.28 |
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资产总值
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17472844.47 |
100.00 |
13.09 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3454981.92 |
19.77 |
15.86 |
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债券
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8152372.41 |
46.66 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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4478956.97 |
25.63 |
14.36 |
|
其他资产
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155249.76 |
0.89 |
208.28 |
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资产总值
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17472844.47 |
100.00 |
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