- 旗下基金：125只56/202
- 份额数量：695.85亿份72/202
- 份额相对上期变化：0.20%
- 基金经理：20人65/202
- 资产净值：741.15亿元71/202
- 资产相对上期变化：3.43%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
2985959.30 |
19.31 |
10.92 |
|
债券
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8106536.92 |
52.42 |
-7.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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3294996.06 |
21.31 |
10.66 |
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其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
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15463895.50 |
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1.76 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2985959.30 |
19.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-81.99 |
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资产总值
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15463895.50 |
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1.76 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1.76 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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截至：2018-09-30
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|
股票
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|
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10.66 |
|
其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
|
15463895.50 |
100.00 |
1.76 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2985959.30 |
19.31 |
10.92 |
|
债券
|
8106536.92 |
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|
金融衍生品
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3294996.06 |
21.31 |
10.66 |
|
其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
|
15463895.50 |
100.00 |
1.76 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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其他资产
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|
资产总值
|
15463895.50 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
3294996.06 |
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10.66 |
|
其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
|
15463895.50 |
100.00 |
1.76 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2985959.30 |
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10.92 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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截至：2009-12-31
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截至：2009-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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|
股票
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2985959.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
50437.91 |
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|
资产总值
|
15463895.50 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2985959.30 |
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债券
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其他资产
|
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资产总值
|
15463895.50 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
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19.31 |
10.92 |
|
债券
|
8106536.92 |
52.42 |
-7.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3294996.06 |
21.31 |
10.66 |
|
其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
|
15463895.50 |
100.00 |
1.76 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2985959.30 |
19.31 |
10.92 |
|
债券
|
8106536.92 |
52.42 |
-7.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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3294996.06 |
21.31 |
10.66 |
|
其他资产
|
50437.91 |
0.33 |
-81.99 |
|
资产总值
|
15463895.50 |
100.00 |
1.76 |
