- 旗下基金：107只50/186
- 份额数量：660.2亿份62/186
- 份额相对上期变化：-2.86%
- 基金经理：14人76/186
- 资产净值：733.82亿元63/186
- 资产相对上期变化：-11.45%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3741423.08 |
24.61 |
-22.53 |
|
债券
|
8394973.53 |
55.23 |
1.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2676146.77 |
17.61 |
-41.65 |
|
其他资产
|
23768.25 |
0.16 |
-83.44 |
|
资产总值
|
15200159.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
24.61 |
-22.53 |
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债券
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8394973.53 |
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1.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2676146.77 |
17.61 |
-41.65 |
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其他资产
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23768.25 |
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-83.44 |
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2676146.77 |
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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截至：2016-09-30
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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资产配置明细
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股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
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股票
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-22.53 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-41.65 |
|
其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2013-09-30
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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股票
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
|
23768.25 |
0.16 |
-83.44 |
|
资产总值
|
15200159.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3741423.08 |
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-22.53 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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-41.65 |
|
其他资产
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23768.25 |
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
24.61 |
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债券
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8394973.53 |
55.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2676146.77 |
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其他资产
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23768.25 |
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
24.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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15200159.47 |
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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债券
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其他资产
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23768.25 |
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资产总值
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15200159.47 |
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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15200159.47 |
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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23768.25 |
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-83.44 |
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资产总值
|
15200159.47 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3741423.08 |
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债券
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8394973.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2676146.77 |
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其他资产
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资产总值
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15200159.47 |
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