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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：231只27/203
  • 份额数量：3287.84亿份28/203
  • 份额相对上期变化：-3.61%
  • 基金经理：35人32/203
  • 资产净值：3393.55亿元28/203
  • 资产相对上期变化：-3.63%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300627 华测导航 长城产业优选混合A 217.02 6.12 0.01 3.24
长城产业优选混合C 217.02 6.12 0.01 3.24
长城新兴产业混合C 569.84 16.07 0.04 9.70
长城产业臻选混合A 1935.02 54.57 0.12 9.54
长城产业臻选混合C 1935.02 54.57 0.12 9.54
长城产业趋势混合A 10340.69 291.62 0.65 9.57
长城产业趋势混合C 10340.69 291.62 0.65 9.57
长城久富混合(LOF)C 16719.29 471.50 1.05 9.68
长城新兴产业混合A 569.84 16.07 0.04 9.70
长城久富混合(LOF)A 16719.29 471.50 1.05 9.68
2 300679 电连技术 长城产业优选混合A 186.96 4.25 0.01 2.79
长城产业优选混合C 186.96 4.25 0.01 2.79
长城新兴产业混合C 509.81 11.59 0.03 8.67
长城产业臻选混合A 1733.72 39.41 0.11 8.55
长城产业臻选混合C 1733.72 39.41 0.11 8.55
长城产业趋势混合A 9259.51 210.49 0.59 8.57
长城产业趋势混合C 9259.51 210.49 0.59 8.57
长城中小盘混合C 2233.81 50.78 0.14 6.24
长城久富混合(LOF)C 14975.96 340.44 0.96 8.67
长城研究精选混合C 1285.83 29.23 0.08 4.51
长城优化升级混合C 829.21 18.85 0.05 4.72
长城研究精选混合A 1285.83 29.23 0.08 4.51
长城新兴产业混合A 509.81 11.59 0.03 8.67
长城优化升级混合A 829.21 18.85 0.05 4.72
长城中小盘混合A 2233.81 50.78 0.14 6.24
长城久富混合(LOF)A 14975.96 340.44 0.96 8.67
3 002543 万和电气 长城产业优选混合A 171.51 16.35 0.02 2.56
长城产业优选混合C 171.51 16.35 0.02 2.56
4 002906 华阳集团 长城产业优选混合A 165.74 5.47 0.01 2.47
长城产业优选混合C 165.74 5.47 0.01 2.47
长城新兴产业混合C 286.64 9.46 0.02 4.88
长城产业臻选混合A 972.33 32.09 0.07 4.79
长城产业臻选混合C 972.33 32.09 0.07 4.79
长城产业趋势混合A 5187.06 171.19 0.36 4.80
长城产业趋势混合C 5187.06 171.19 0.36 4.80
长城久富混合(LOF)C 8401.89 277.29 0.59 4.86
长城新兴产业混合A 286.64 9.46 0.02 4.88
长城久富混合(LOF)A 8401.89 277.29 0.59 4.86
5 000333 美的集团 长城产业优选混合A 160.49 2.11 0.00 2.40
长城产业优选混合C 160.49 2.11 0.00 2.40
长城健康消费混合C 925.65 12.17 0.00 2.98
长城品牌优选混合C 7860.80 103.35 0.02 5.93
长城新兴产业混合C 205.36 2.70 0.00 3.49
长城核心优选混合C 117.89 1.55 0.00 1.08
长城价值优选混合C 407.68 5.36 0.00 4.32
长城核心优势混合C 285.99 3.76 0.00 3.13
长城产业臻选混合A 698.23 9.18 0.00 3.44
长城产业臻选混合C 698.23 9.18 0.00 3.44
长城产业趋势混合A 3728.46 49.02 0.01 3.45
长城产业趋势混合C 3728.46 49.02 0.01 3.45
长城产业成长混合A 1702.22 22.38 0.00 5.97
长城产业成长混合C 1702.22 22.38 0.00 5.97
长城久富混合(LOF)C 6037.48 79.38 0.01 3.49
长城价值领航混合A 1537.17 20.21 0.00 4.84
长城价值领航混合C 1537.17 20.21 0.00 4.84
长城健康消费混合A 925.65 12.17 0.00 2.98
长城兴华优选一年定开混合A 761.36 10.01 0.00 4.54
长城兴华优选一年定开混合C 761.36 10.01 0.00 4.54
长城悦享回报债券A 332.38 4.37 0.00 0.76
长城悦享回报债券C 332.38 4.37 0.00 0.76
长城消费30股票A 1545.54 20.32 0.00 5.05
长城消费30股票C 1545.54 20.32 0.00 5.05
长城价值优选混合A 407.68 5.36 0.00 4.32
长城核心优势混合A 285.99 3.76 0.00 3.13
长城久泰沪深300指数C 1493.98 19.64 0.00 1.87
长城新兴产业混合A 205.36 2.70 0.00 3.49
长城核心优选混合A 117.89 1.55 0.00 1.08
长城品牌优选混合A 7860.80 103.35 0.02 5.93
长城久富混合(LOF)A 6037.48 79.38 0.01 3.49
长城久泰沪深300指数A 1493.98 19.64 0.00 1.87
6 002572 索菲亚 长城产业优选混合A 160.18 8.83 0.01 2.39
长城产业优选混合C 160.18 8.83 0.01 2.39
7 603596 伯特利 长城产业优选混合A 158.99 3.25 0.02 2.37
长城产业优选混合C 158.99 3.25 0.02 2.37
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 5.58 0.11 0.00 0.44
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 5.58 0.11 0.00 0.44
长城新兴产业混合C 563.95 11.53 0.07 9.60
长城产业臻选混合A 1916.29 39.17 0.23 9.45
长城产业臻选混合C 1916.29 39.17 0.23 9.45
长城产业趋势混合A 10216.23 208.84 1.22 9.45
长城产业趋势混合C 10216.23 208.84 1.22 9.45
长城久富混合(LOF)C 16531.49 337.93 1.97 9.57
长城新兴产业混合A 563.95 11.53 0.07 9.60
长城久富混合(LOF)A 16531.49 337.93 1.97 9.57
8 002073 软控股份 长城产业优选混合A 156.13 19.11 0.02 2.33
长城产业优选混合C 156.13 19.11 0.02 2.33
9 603529 爱玛科技 长城产业优选混合A 135.75 3.62 -- 2.03
长城产业优选混合C 135.75 3.62 -- 2.03
10 300487 蓝晓科技 长城产业优选混合A 128.10 2.26 0.01 1.91
长城产业优选混合C 128.10 2.26 0.01 1.91
11 601600 中国铝业 长城周期优选混合发起式A 60.52 6.80 0.00 5.72
长城周期优选混合发起式C 60.52 6.80 0.00 5.72
长城久鼎混合C 594.43 66.79 0.02 2.64
长城环保主题混合C 2162.88 243.02 0.06 3.14
长城价值甄选一年持有混合A 778.93 87.52 0.02 5.99
长城价值甄选一年持有混合C 778.93 87.52 0.02 5.99
长城竞争优势六个月混合A 764.96 85.95 0.02 2.65
长城竞争优势六个月混合C 764.96 85.95 0.02 2.65
长城成长先锋混合A 1027.95 115.50 0.03 2.65
长城成长先锋混合C 1027.95 115.50 0.03 2.65
长城久鼎混合A 594.43 66.79 0.02 2.64
长城环保主题混合A 2162.88 243.02 0.06 3.14
12 601168 西部矿业 长城周期优选混合发起式A 52.74 2.78 0.00 4.99
长城周期优选混合发起式C 52.74 2.78 0.00 4.99
长城价值甄选一年持有混合A 679.32 35.81 0.02 5.22
长城价值甄选一年持有混合C 679.32 35.81 0.02 5.22
13 000975 山金国际 长城周期优选混合发起式A 52.67 2.83 0.00 4.98
长城周期优选混合发起式C 52.67 2.83 0.00 4.98
长城价值甄选一年持有混合A 631.07 33.91 0.01 4.85
长城价值甄选一年持有混合C 631.07 33.91 0.01 4.85
14 03993 洛阳钼业 长城周期优选混合发起式A 47.48 6.90 -- 4.49
长城周期优选混合发起式C 47.48 6.90 -- 4.49
长城稳健成长混合C 95.35 10.96 0.05 1.92
长城核心优势混合C 314.70 45.74 -- 3.45
长城价值甄选一年持有混合A 406.65 59.10 -- 3.13
长城价值甄选一年持有混合C 406.65 59.10 -- 3.13
长城核心优势混合A 314.70 45.74 -- 3.45
长城稳健成长混合A 95.35 10.96 0.05 1.92
15 600985 淮北矿业 长城周期优选混合发起式A 43.76 2.43 0.01 4.14
长城周期优选混合发起式C 43.76 2.43 0.01 4.14
长城国企优选混合发起式A 32.42 1.80 0.01 3.02
长城国企优选混合发起式C 32.42 1.80 0.01 3.02
长城价值甄选一年持有混合A 547.68 30.41 0.12 4.21
长城价值甄选一年持有混合C 547.68 30.41 0.12 4.21
16 01258 中国有色矿业 长城周期优选混合发起式A 42.79 7.40 -- 4.05
长城周期优选混合发起式C 42.79 7.40 -- 4.05
长城价值甄选一年持有混合A 505.79 87.50 -- 3.89
长城价值甄选一年持有混合C 505.79 87.50 -- 3.89
17 601225 陕西煤业 长城周期优选混合发起式A 42.47 1.54 0.00 4.02
长城周期优选混合发起式C 42.47 1.54 0.00 4.02
长城智盈添益债券发起式A 9.93 0.36 0.00 0.27
长城智盈添益债券发起式C 9.93 0.36 0.00 0.27
长城核心优选混合C 114.73 4.16 0.01 1.05
长城核心优选混合A 114.73 4.16 0.01 1.05
18 601101 昊华能源 长城周期优选混合发起式A 41.58 4.15 0.01 3.93
长城周期优选混合发起式C 41.58 4.15 0.01 3.93
长城价值甄选一年持有混合A 524.05 52.30 0.15 4.03
长城价值甄选一年持有混合C 524.05 52.30 0.15 4.03
19 02899 紫金矿业 长城周期优选混合发起式A 41.41 2.60 -- 3.92
长城周期优选混合发起式C 41.41 2.60 -- 3.92
长城均衡优选混合C 790.90 43.60 0.00 3.74
长城均衡成长混合A 379.49 20.92 0.00 4.29
长城均衡成长混合C 379.49 20.92 0.00 4.29
长城稳健成长混合C 111.38 6.14 0.00 2.24
长城国企优选混合发起式A 35.37 1.95 0.00 3.30
长城国企优选混合发起式C 35.37 1.95 0.00 3.30
长城集利债券发起式A 8.34 0.46 0.00 0.35
长城集利债券发起式C 8.34 0.46 0.00 0.35
长城价值优选混合C 246.16 13.57 0.00 2.61
长城远见成长混合A 2108.23 116.22 0.01 4.12
长城远见成长混合C 2108.23 116.22 0.01 4.12
长城久鼎混合C 913.53 50.36 0.00 4.06
长城环保主题混合C 2763.08 152.32 0.01 4.02
长城双动力混合C 704.38 38.83 0.00 2.73
长城价值甄选一年持有混合A 1104.91 60.91 0.00 8.49
长城价值甄选一年持有混合C 1104.91 60.91 0.00 8.49
长城优选招益一年混合A 15.06 0.83 0.00 0.24
长城优选招益一年混合C 15.06 0.83 0.00 0.24
长城兴华优选一年定开混合A 453.50 25.00 0.00 2.70
长城兴华优选一年定开混合C 453.50 25.00 0.00 2.70
长城竞争优势六个月混合A 1147.36 63.25 0.00 3.97
长城竞争优势六个月混合C 1147.36 63.25 0.00 3.97
长城悦享回报债券A 204.62 11.28 0.00 0.47
长城悦享回报债券C 204.62 11.28 0.00 0.47
长城优选稳进六个月混合A 16.33 0.90 0.00 0.25
长城优选稳进六个月混合C 16.33 0.90 0.00 0.25
长城优选添瑞六个月混合A 40.63 2.24 0.00 0.40
长城优选添瑞六个月混合C 40.63 2.24 0.00 0.40
长城品质成长混合A 6409.77 353.35 0.02 3.94
长城品质成长混合C 6409.77 353.35 0.02 3.94
长城均衡优选混合A 790.90 43.60 0.00 3.74
长城优选增强六个月混合A 32.83 1.81 0.00 0.25
长城优选增强六个月混合C 32.83 1.81 0.00 0.25
长城成长先锋混合A 1512.88 83.40 0.01 3.89
长城成长先锋混合C 1512.88 83.40 0.01 3.89
长城价值优选混合A 246.16 13.57 0.00 2.61
长城久泰沪深300指数C 1749.17 96.43 0.01 2.19
长城久鼎混合A 913.53 50.36 0.00 4.06
长城新优选混合A 211.33 11.65 0.00 0.41
长城新优选混合C 211.33 11.65 0.00 0.41
长城环保主题混合A 2763.08 152.32 0.01 4.02
长城稳健成长混合A 111.38 6.14 0.00 2.24
长城双动力混合A 704.38 38.83 0.00 2.73
长城久泰沪深300指数A 1749.17 96.43 0.01 2.19
20 688012 中微公司 长城半导体混合发起式A 187.24 1.14 0.00 6.54
长城半导体混合发起式C 187.24 1.14 0.00 6.54
长城均衡优选混合C 947.66 5.78 0.01 4.48
长城均衡成长混合A 240.83 1.47 0.00 2.72
长城均衡成长混合C 240.83 1.47 0.00 2.72
长城集利债券发起式A 16.22 0.10 0.00 0.67
长城集利债券发起式C 16.22 0.10 0.00 0.67
长城智能产业混合C 1972.64 12.03 0.02 3.89
长城改革红利混合C 449.43 2.74 0.00 4.29
长城久恒混合C 164.00 1.00 0.00 3.01
长城久惠混合C 236.67 1.44 0.00 3.84
长城创新驱动混合C 4086.88 24.92 0.04 6.95
长城远见成长混合A 1339.98 8.17 0.01 2.62
长城远见成长混合C 1339.98 8.17 0.01 2.62
长城安心回报混合C 2417.82 14.74 0.02 3.11
长城双动力混合C 1141.47 6.96 0.01 4.43
长城优选招益一年混合A 41.69 0.25 0.00 0.68
长城优选招益一年混合C 41.69 0.25 0.00 0.68
长城科创两年定开混合A 884.40 5.39 0.01 4.60
长城科创两年定开混合C 884.40 5.39 0.01 4.60
长城优选添利一年混合A 36.24 0.22 0.00 0.68
长城优选添利一年混合C 36.24 0.22 0.00 0.68
长城优选稳进六个月混合A 45.44 0.28 0.00 0.69
长城优选稳进六个月混合C 45.44 0.28 0.00 0.69
长城优选添瑞六个月混合A 72.03 0.44 0.00 0.72
长城优选添瑞六个月混合C 72.03 0.44 0.00 0.72
长城均衡优选混合A 947.66 5.78 0.01 4.48
长城优选增强六个月混合A 91.07 0.56 0.00 0.68
长城优选增强六个月混合C 91.07 0.56 0.00 0.68
长城创新驱动混合A 4086.88 24.92 0.04 6.95
长城智能产业混合A 1972.64 12.03 0.02 3.89
长城新优选混合A 371.66 2.27 0.00 0.71
长城新优选混合C 371.66 2.27 0.00 0.71
长城久惠混合A 236.67 1.44 0.00 3.84
长城改革红利混合A 449.43 2.74 0.00 4.29
长城双动力混合A 1141.47 6.96 0.01 4.43
长城安心回报混合A 2417.82 14.74 0.02 3.11
长城久恒混合A 164.00 1.00 0.00 3.01
21 688072 拓荆科技 长城半导体混合发起式A 179.65 1.25 0.01 6.27
长城半导体混合发起式C 179.65 1.25 0.01 6.27
长城久恒混合C 218.16 1.51 0.01 4.01
长城创新驱动混合C 3558.34 24.71 0.16 6.05
长城安心回报混合C 1883.98 13.08 0.09 2.43
长城创新驱动混合A 3558.34 24.71 0.16 6.05
长城安心回报混合A 1883.98 13.08 0.09 2.43
长城久恒混合A 218.16 1.51 0.01 4.01
22 002371 北方华创 长城半导体混合发起式A 179.33 0.49 0.00 6.26
长城半导体混合发起式C 179.33 0.49 0.00 6.26
长城均衡优选混合C 969.85 2.65 0.01 4.59
长城智能产业混合C 2075.11 5.67 0.01 4.10
长城改革红利混合C 417.22 1.14 0.00 3.98
长城创新成长混合A 534.33 1.46 0.00 2.61
长城创新成长混合C 534.33 1.46 0.00 2.61
长城核心优势混合C 351.34 0.96 0.00 3.85
长城数字经济混合A 501.39 1.37 0.00 2.58
长城数字经济混合C 501.39 1.37 0.00 2.58
长城创新驱动混合C 3930.66 10.74 0.02 6.68
长城安心回报混合C 2371.55 6.48 0.01 3.05
长城双动力混合C 1204.07 3.29 0.01 4.67
长城优选添利一年混合A 25.62 0.07 0.00 0.48
长城优选添利一年混合C 25.62 0.07 0.00 0.48
长城价值成长六个月持有期混合A 958.87 2.62 0.01 2.65
长城价值成长六个月持有期混合C 958.87 2.62 0.01 2.65
长城优选回报六个月混合A 65.88 0.18 0.00 0.60
长城优选回报六个月混合C 65.88 0.18 0.00 0.60
长城品质成长混合A 8717.64 23.82 0.05 5.35
长城品质成长混合C 8717.64 23.82 0.05 5.35
长城均衡优选混合A 969.85 2.65 0.01 4.59
长城创新驱动混合A 3930.66 10.74 0.02 6.68
长城核心优势混合A 351.34 0.96 0.00 3.85
长城智能产业混合A 2075.11 5.67 0.01 4.10
长城改革红利混合A 417.22 1.14 0.00 3.98
长城双动力混合A 1204.07 3.29 0.01 4.67
长城安心回报混合A 2371.55 6.48 0.01 3.05
23 688120 华海清科 长城半导体混合发起式A 170.69 1.05 -- 5.96
长城半导体混合发起式C 170.69 1.05 -- 5.96
长城久惠混合C 156.01 0.96 -- 2.53
长城创新驱动混合C 3311.83 20.46 -- 5.63
长城安心回报混合C 2298.89 14.20 -- 2.96
长城创新驱动混合A 3311.83 20.46 -- 5.63
长城久惠混合A 156.01 0.96 -- 2.53
长城安心回报混合A 2298.89 14.20 -- 2.96
24 688041 海光信息 长城半导体混合发起式A 165.80 1.61 -- 5.79
长城半导体混合发起式C 165.80 1.61 -- 5.79
长城智能产业混合C 2186.31 21.17 -- 4.32
长城改革红利混合C 470.13 4.55 -- 4.49
长城创新驱动混合C 2670.74 25.86 -- 4.54
长城科创两年定开混合A 820.95 7.95 -- 4.27
长城科创两年定开混合C 820.95 7.95 -- 4.27
长城创新驱动混合A 2670.74 25.86 -- 4.54
长城智能产业混合A 2186.31 21.17 -- 4.32
长城改革红利混合A 470.13 4.55 -- 4.49
25 688981 中芯国际 长城半导体混合发起式A 160.83 2.68 -- 5.62
长城半导体混合发起式C 160.83 2.68 -- 5.62
长城港股通价值精选混合C 376.05 20.00 -- 5.87
长城创新驱动混合C 2662.96 44.39 -- 4.53
长城科创两年定开混合A 693.59 11.56 -- 3.61
长城科创两年定开混合C 693.59 11.56 -- 3.61
长城创新驱动混合A 2662.96 44.39 -- 4.53
长城港股通价值精选混合A 376.05 20.00 -- 5.87
26 688548 广钢气体 长城半导体混合发起式A 157.53 17.54 0.07 5.50
长城半导体混合发起式C 157.53 17.54 0.07 5.50
长城创新驱动混合C 3098.01 344.99 1.32 5.27
长城安心回报混合C 2967.24 330.43 1.26 3.82
长城优选回报六个月混合A 81.63 9.09 0.03 0.74
长城优选回报六个月混合C 81.63 9.09 0.03 0.74
长城创新驱动混合A 3098.01 344.99 1.32 5.27
长城安心回报混合A 2967.24 330.43 1.26 3.82
27 688037 芯源微 长城半导体混合发起式A 151.88 1.83 -- 5.30
长城半导体混合发起式C 151.88 1.83 -- 5.30
长城久恒混合C 235.72 2.85 -- 4.33
长城创新驱动混合C 2533.93 30.58 -- 4.31
长城创新驱动混合A 2533.93 30.58 -- 4.31
长城久恒混合A 235.72 2.85 -- 4.33
28 300666 江丰电子 长城半导体混合发起式A 143.47 2.40 0.01 5.01
长城半导体混合发起式C 143.47 2.40 0.01 5.01
长城均衡成长混合A 286.35 4.79 0.02 3.23
长城均衡成长混合C 286.35 4.79 0.02 3.23
长城远见成长混合A 1611.67 26.96 0.13 3.15
长城远见成长混合C 1611.67 26.96 0.13 3.15
长城久鼎混合C 697.03 11.66 0.06 3.10
长城竞争优势六个月混合A 895.50 14.98 0.07 3.10
长城竞争优势六个月混合C 895.50 14.98 0.07 3.10
长城成长先锋混合A 1199.19 20.06 0.10 3.09
长城成长先锋混合C 1199.19 20.06 0.10 3.09
长城久鼎混合A 697.03 11.66 0.06 3.10
29 600584 长电科技 长城半导体混合发起式A 142.38 4.03 0.01 4.97
长城半导体混合发起式C 142.38 4.03 0.01 4.97
长城创新成长混合A 538.78 15.25 0.02 2.63
长城创新成长混合C 538.78 15.25 0.02 2.63
长城数字经济混合A 498.15 14.10 0.02 2.56
长城数字经济混合C 498.15 14.10 0.02 2.56
长城创新驱动混合C 2575.91 72.91 0.10 4.38
长城价值成长六个月持有期混合A 960.27 27.18 0.04 2.65
长城价值成长六个月持有期混合C 960.27 27.18 0.04 2.65
长城创新驱动混合A 2575.91 72.91 0.10 4.38
30 301363 美好医疗 长城健康消费混合C 2421.43 70.37 0.63 7.81
长城健康生活混合C 3480.42 101.15 0.90 9.54
长城久鑫混合C 166.89 4.85 0.04 5.96
长城医疗保健混合C 4445.08 129.18 1.15 9.50
长城大健康混合A 4930.26 143.28 1.28 9.61
长城大健康混合C 4930.26 143.28 1.28 9.61
长城健康消费混合A 2421.43 70.37 0.63 7.81
长城医药科技六个月混合A 4208.00 122.29 1.09 9.54
长城医药科技六个月混合C 4208.00 122.29 1.09 9.54
长城健康生活混合A 3480.42 101.15 0.90 9.54
长城久鑫混合A 166.89 4.85 0.04 5.96
长城医疗保健混合A 4445.08 129.18 1.15 9.50
31 603198 迎驾贡酒 长城健康消费混合C 1410.27 19.34 -- 4.55
长城均衡优选混合C 898.37 12.32 -- 4.25
长城品牌优选混合C 3950.08 54.17 -- 2.98
长城价值优选混合C 347.10 4.76 -- 3.68
长城久润混合C 161.23 2.21 -- 8.99
长城双动力混合C 1073.38 14.72 -- 4.16
长城健康消费混合A 1410.27 19.34 -- 4.55
长城兴华优选一年定开混合A 582.63 7.99 -- 3.47
长城兴华优选一年定开混合C 582.63 7.99 -- 3.47
长城消费30股票A 1331.04 18.25 -- 4.35
长城消费30股票C 1331.04 18.25 -- 4.35
长城量化精选股票C 897.39 12.31 -- 6.74
长城品质成长混合A 9448.97 129.58 -- 5.80
长城品质成长混合C 9448.97 129.58 -- 5.80
长城均衡优选混合A 898.37 12.32 -- 4.25
长城价值优选混合A 347.10 4.76 -- 3.68
长城量化精选股票A 897.39 12.31 -- 6.74
长城久润混合A 161.23 2.21 -- 8.99
长城双动力混合A 1073.38 14.72 -- 4.16
长城品牌优选混合A 3950.08 54.17 -- 2.98
32 00700 腾讯控股 长城健康消费混合C 1202.81 3.00 -- 3.88
长城智盈添益债券发起式A 12.03 0.03 -- 0.33
长城智盈添益债券发起式C 12.03 0.03 -- 0.33
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 12.03 0.03 -- 0.95
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 12.03 0.03 -- 0.95
长城集利债券发起式A 12.03 0.03 -- 0.50
长城集利债券发起式C 12.03 0.03 -- 0.50
长城创新成长混合A 805.88 2.01 -- 3.93
长城创新成长混合C 805.88 2.01 -- 3.93
长城价值优选混合C 269.43 0.67 -- 2.85
长城核心优势混合C 278.69 0.70 -- 3.05
长城数字经济混合A 761.78 1.90 -- 3.92
长城数字经济混合C 761.78 1.90 -- 3.92
长城港股通价值精选混合C 541.26 1.35 -- 8.44
长城产业成长混合A 1842.66 4.60 -- 6.47
长城产业成长混合C 1842.66 4.60 -- 6.47
长城优选招益一年混合A 32.07 0.08 -- 0.52
长城优选招益一年混合C 32.07 0.08 -- 0.52
长城健康消费混合A 1202.81 3.00 -- 3.88
长城兴华优选一年定开混合A 468.13 1.17 -- 2.79
长城兴华优选一年定开混合C 468.13 1.17 -- 2.79
长城优选添利一年混合A 28.07 0.07 -- 0.52
长城优选添利一年混合C 28.07 0.07 -- 0.52
长城优选稳进六个月混合A 32.07 0.08 -- 0.49
长城优选稳进六个月混合C 32.07 0.08 -- 0.49
长城优选添瑞六个月混合A 52.12 0.13 -- 0.52
长城优选添瑞六个月混合C 52.12 0.13 -- 0.52
长城价值成长六个月持有期混合A 1427.33 3.56 -- 3.94
长城价值成长六个月持有期混合C 1427.33 3.56 -- 3.94
长城优选增强六个月混合A 68.16 0.17 -- 0.51
长城优选增强六个月混合C 68.16 0.17 -- 0.51
长城价值优选混合A 269.43 0.67 -- 2.85
长城港股通价值精选混合A 541.26 1.35 -- 8.44
长城核心优势混合A 278.69 0.70 -- 3.05
33 688117 圣诺生物 长城健康消费混合C 1016.33 32.59 -- 3.28
长城健康生活混合C 1071.37 34.35 -- 2.94
长城久鑫混合C 194.84 6.25 -- 6.95
长城健康消费混合A 1016.33 32.59 -- 3.28
长城健康生活混合A 1071.37 34.35 -- 2.94
长城久鑫混合A 194.84 6.25 -- 6.95
34 688076 诺泰生物 长城健康消费混合C 843.90 12.27 -- 2.72
长城健康生活混合C 1972.64 28.68 -- 5.41
长城医疗保健混合C 2638.92 38.36 -- 5.64
长城大健康混合A 2975.59 43.26 -- 5.80
长城大健康混合C 2975.59 43.26 -- 5.80
长城健康消费混合A 843.90 12.27 -- 2.72
长城医药科技六个月混合A 2354.29 34.22 -- 5.34
长城医药科技六个月混合C 2354.29 34.22 -- 5.34
长城健康生活混合A 1972.64 28.68 -- 5.41
长城医疗保健混合A 2638.92 38.36 -- 5.64
35 603998 方盛制药 长城健康消费混合C 828.90 68.96 -- 2.67
长城健康生活混合C 1181.81 98.32 -- 3.24
长城医疗保健混合C 1428.34 118.83 -- 3.05
长城大健康混合A 1654.67 137.66 -- 3.23
长城大健康混合C 1654.67 137.66 -- 3.23
长城健康消费混合A 828.90 68.96 -- 2.67
长城医药科技六个月混合A 1333.62 110.95 -- 3.02
长城医药科技六个月混合C 1333.62 110.95 -- 3.02
长城健康生活混合A 1181.81 98.32 -- 3.24
长城医疗保健混合A 1428.34 118.83 -- 3.05
36 09896 名创优品 长城健康消费混合C 792.65 23.66 -- 2.56
长城健康消费混合A 792.65 23.66 -- 2.56
37 300765 新诺威 长城健康消费混合C 752.45 24.35 0.02 2.43
长城健康生活混合C 1252.50 40.53 0.04 3.43
长城医疗保健混合C 1701.64 55.07 0.05 3.64
长城大健康混合A 1796.53 58.14 0.06 3.50
长城大健康混合C 1796.53 58.14 0.06 3.50
长城健康消费混合A 752.45 24.35 0.02 2.43
长城医药科技六个月混合A 1579.98 51.13 0.05 3.58
长城医药科技六个月混合C 1579.98 51.13 0.05 3.58
长城健康生活混合A 1252.50 40.53 0.04 3.43
长城医疗保健混合A 1701.64 55.07 0.05 3.64
38 600276 恒瑞医药 长城健康消费混合C 707.10 13.52 0.00 2.28
长城核心优选混合C 138.07 2.64 0.00 1.26
长城医疗保健混合C 2420.86 46.29 0.01 5.17
长城大健康混合A 2697.83 51.58 0.01 5.26
长城大健康混合C 2697.83 51.58 0.01 5.26
长城健康消费混合A 707.10 13.52 0.00 2.28
长城医药科技六个月混合A 2281.74 43.63 0.01 5.17
长城医药科技六个月混合C 2281.74 43.63 0.01 5.17
长城医疗保健混合A 2420.86 46.29 0.01 5.17
长城核心优选混合A 138.07 2.64 0.00 1.26
39 300308 中际旭创 长城均衡优选混合C 736.82 4.76 0.01 3.49
长城核心优选混合C 162.91 1.05 0.00 1.49
长城创新成长混合A 496.17 3.20 0.00 2.42
长城创新成长混合C 496.17 3.20 0.00 2.42
长城久恒混合C 165.08 1.07 0.00 3.03
长城数字经济混合A 572.36 3.70 0.00 2.94
长城数字经济混合C 572.36 3.70 0.00 2.94
长城久祥混合C 320.25 2.07 0.00 8.59
长城久鑫混合C 119.24 0.77 0.00 4.26
长城双动力混合C 870.62 5.62 0.01 3.38
长城价值成长六个月持有期混合A 879.91 5.68 0.01 2.43
长城价值成长六个月持有期混合C 879.91 5.68 0.01 2.43
长城均衡优选混合A 736.82 4.76 0.01 3.49
长城创业板指数增强发起式A 6970.56 45.01 0.06 4.88
长城创业板指数增强发起式C 6970.56 45.01 0.06 4.88
长城久祥混合A 320.25 2.07 0.00 8.59
长城久鑫混合A 119.24 0.77 0.00 4.26
长城核心优选混合A 162.91 1.05 0.00 1.49
长城双动力混合A 870.62 5.62 0.01 3.38
长城久恒混合A 165.08 1.07 0.00 3.03
40 688008 澜起科技 长城均衡优选混合C 698.18 10.44 -- 3.30
长城双动力混合C 841.52 12.58 -- 3.26
长城品质成长混合A 5708.07 85.35 -- 3.51
长城品质成长混合C 5708.07 85.35 -- 3.51
长城均衡优选混合A 698.18 10.44 -- 3.30
长城双动力混合A 841.52 12.58 -- 3.26
41 01138 中远海能 长城均衡优选混合C 654.16 76.60 -- 3.09
长城双动力混合C 646.84 40.81 0.02 2.51
长城品质成长混合A 3259.55 205.65 0.10 2.00
长城品质成长混合C 3259.55 205.65 0.10 2.00
长城均衡优选混合A 654.16 76.60 -- 3.09
长城双动力混合A 646.84 40.81 0.02 2.51
42 300705 九典制药 长城均衡优选混合C 624.86 25.37 0.09 2.96
长城久惠混合C 173.64 7.05 0.02 2.82
长城医疗保健混合C 1992.81 80.91 0.28 4.26
长城双动力混合C 750.48 30.47 0.10 2.91
长城优选招益一年混合A 16.01 0.65 0.00 0.26
长城优选招益一年混合C 16.01 0.65 0.00 0.26
长城大健康混合A 2111.51 85.73 0.29 4.12
长城大健康混合C 2111.51 85.73 0.29 4.12
长城医药科技六个月混合A 1814.59 73.67 0.25 4.11
长城医药科技六个月混合C 1814.59 73.67 0.25 4.11
长城优选稳进六个月混合A 17.49 0.71 0.00 0.26
长城优选稳进六个月混合C 17.49 0.71 0.00 0.26
长城均衡优选混合A 624.86 25.37 0.09 2.96
长城优选增强六个月混合A 34.73 1.41 0.00 0.26
长城优选增强六个月混合C 34.73 1.41 0.00 0.26
长城新优选混合A 133.49 5.42 0.02 0.26
长城新优选混合C 133.49 5.42 0.02 0.26
长城久惠混合A 173.64 7.05 0.02 2.82
长城医疗保健混合A 1992.81 80.91 0.28 4.26
长城双动力混合A 750.48 30.47 0.10 2.91
43 002384 东山精密 长城均衡优选混合C 585.20 24.86 0.02 2.77
长城久鑫混合C 111.81 4.75 0.00 3.99
长城双动力混合C 730.68 31.04 0.02 2.83
长城均衡优选混合A 585.20 24.86 0.02 2.77
长城中证500指数增强C 1568.00 66.61 0.05 1.03
长城中证500指数增强A 1568.00 66.61 0.05 1.03
长城久鑫混合A 111.81 4.75 0.00 3.99
长城双动力混合A 730.68 31.04 0.02 2.83
44 601918 新集能源 长城均衡优选混合C 508.08 58.00 0.06 2.40
长城均衡优选混合A 508.08 58.00 0.06 2.40
45 601318 中国平安 长城智盈添益债券发起式A 21.69 0.38 0.00 0.59
长城智盈添益债券发起式C 21.69 0.38 0.00 0.59
长城久悦债券C 23.41 0.41 0.00 2.11
长城优选添瑞六个月混合A 33.68 0.59 0.00 0.34
长城优选添瑞六个月混合C 33.68 0.59 0.00 0.34
长城久悦债券A 23.41 0.41 0.00 2.11
长城久泰沪深300指数C 2119.14 37.12 0.01 2.66
长城新优选混合A 772.43 13.53 0.00 1.48
长城新优选混合C 772.43 13.53 0.00 1.48
长城久泰沪深300指数A 2119.14 37.12 0.01 2.66
46 600519 贵州茅台 长城智盈添益债券发起式A 17.48 0.01 0.00 0.48
长城智盈添益债券发起式C 17.48 0.01 0.00 0.48
长城稳健成长混合C 69.92 0.04 0.00 1.41
长城品牌优选混合C 12498.55 7.15 0.01 9.43
长城健康生活混合C 2412.24 1.38 0.00 6.62
长城集利债券发起式A 17.48 0.01 0.00 0.72
长城集利债券发起式C 17.48 0.01 0.00 0.72
长城核心优选混合C 174.80 0.10 0.00 1.59
长城价值优选混合C 576.84 0.33 0.00 6.11
长城久润混合C 104.88 0.06 0.00 5.85
长城久惠混合C 192.28 0.11 0.00 3.12
长城兴华优选一年定开混合A 908.96 0.52 0.00 5.42
长城兴华优选一年定开混合C 908.96 0.52 0.00 5.42
长城消费30股票A 2919.16 1.67 0.00 9.53
长城消费30股票C 2919.16 1.67 0.00 9.53
长城优选添瑞六个月混合A 69.92 0.04 0.00 0.70
长城优选添瑞六个月混合C 69.92 0.04 0.00 0.70
长城量化精选股票C 1173.43 0.67 0.00 8.82
长城健康生活混合A 2412.24 1.38 0.00 6.62
长城价值优选混合A 576.84 0.33 0.00 6.11
长城量化精选股票A 1173.43 0.67 0.00 8.82
长城久泰沪深300指数C 3115.29 1.78 0.00 3.90
长城久润混合A 104.88 0.06 0.00 5.85
长城新优选混合A 332.12 0.19 0.00 0.64
长城新优选混合C 332.12 0.19 0.00 0.64
长城久惠混合A 192.28 0.11 0.00 3.12
长城核心优选混合A 174.80 0.10 0.00 1.59
长城稳健成长混合A 69.92 0.04 0.00 1.41
长城品牌优选混合A 12498.55 7.15 0.01 9.43
长城久泰沪深300指数A 3115.29 1.78 0.00 3.90
47 600887 伊利股份 长城智盈添益债券发起式A 11.34 0.39 0.00 0.31
长城智盈添益债券发起式C 11.34 0.39 0.00 0.31
48 601088 中国神华 长城智盈添益债券发起式A 10.90 0.25 0.00 0.30
长城智盈添益债券发起式C 10.90 0.25 0.00 0.30
长城产业成长混合A 1502.89 34.47 0.02 5.27
长城产业成长混合C 1502.89 34.47 0.02 5.27
长城价值领航混合A 789.60 18.11 0.01 2.49
长城价值领航混合C 789.60 18.11 0.01 2.49
长城悦享回报债券A 243.29 5.58 0.00 0.56
长城悦享回报债券C 243.29 5.58 0.00 0.56
49 600039 四川路桥 长城智盈添益债券发起式A 10.26 1.46 0.00 0.28
长城智盈添益债券发起式C 10.26 1.46 0.00 0.28
50 000937 冀中能源 长城智盈添益债券发起式A 10.26 1.54 0.00 0.28
长城智盈添益债券发起式C 10.26 1.54 0.00 0.28
51 601919 中远海控 长城智盈添益债券发起式A 9.90 0.63 0.00 0.27
长城智盈添益债券发起式C 9.90 0.63 0.00 0.27
52 600900 长江电力 长城智盈添益债券发起式A 9.62 0.32 0.00 0.26
长城智盈添益债券发起式C 9.62 0.32 0.00 0.26
长城稳健成长混合C 185.41 6.17 0.00 3.74
长城核心优选混合C 204.04 6.79 0.00 1.86
长城环保主题混合C 2003.43 66.67 0.01 2.91
长城新能源股票发起式A 387.04 12.88 0.00 6.17
长城新能源股票发起式C 387.04 12.88 0.00 6.17
长城价值领航混合A 1438.49 47.87 0.00 4.53
长城价值领航混合C 1438.49 47.87 0.00 4.53
长城行业轮动混合C 4596.15 152.95 0.02 4.51
长城行业轮动混合A 4596.15 152.95 0.02 4.51
长城环保主题混合A 2003.43 66.67 0.01 2.91
长城核心优选混合A 204.04 6.79 0.00 1.86
长城稳健成长混合A 185.41 6.17 0.00 3.74
53 300502 新易盛 长城均衡成长混合A 373.01 2.87 0.00 4.21
长城均衡成长混合C 373.01 2.87 0.00 4.21
长城创新成长混合A 495.19 3.81 0.01 2.42
长城创新成长混合C 495.19 3.81 0.01 2.42
长城久恒混合C 198.85 1.53 0.00 3.65
长城数字经济混合A 630.35 4.85 0.01 3.24
长城数字经济混合C 630.35 4.85 0.01 3.24
长城远见成长混合A 2222.49 17.10 0.03 4.34
长城远见成长混合C 2222.49 17.10 0.03 4.34
长城久鼎混合C 952.68 7.33 0.01 4.24
长城竞争优势六个月混合A 1236.04 9.51 0.02 4.28
长城竞争优势六个月混合C 1236.04 9.51 0.02 4.28
长城成长先锋混合A 1540.14 11.85 0.02 3.96
长城成长先锋混合C 1540.14 11.85 0.02 3.96
长城久鼎混合A 952.68 7.33 0.01 4.24
长城久恒混合A 198.85 1.53 0.00 3.65
54 000528 柳工 长城均衡成长混合A 344.50 27.56 0.02 3.89
长城均衡成长混合C 344.50 27.56 0.02 3.89
长城远见成长混合A 2021.12 161.69 0.11 3.95
长城远见成长混合C 2021.12 161.69 0.11 3.95
长城久鼎混合C 877.62 70.21 0.05 3.90
长城竞争优势六个月混合A 1123.88 89.91 0.06 3.89
长城竞争优势六个月混合C 1123.88 89.91 0.06 3.89
长城成长先锋混合A 1502.12 120.17 0.08 3.87
长城成长先锋混合C 1502.12 120.17 0.08 3.87
长城久鼎混合A 877.62 70.21 0.05 3.90
55 002463 沪电股份 长城均衡成长混合A 272.69 6.79 0.00 3.08
长城均衡成长混合C 272.69 6.79 0.00 3.08
长城新兴产业混合C 230.12 5.73 0.00 3.92
长城核心优选混合C 156.62 3.90 0.00 1.43
长城创新成长混合A 639.35 15.92 0.01 3.12
长城创新成长混合C 639.35 15.92 0.01 3.12
长城产业臻选混合A 802.80 19.99 0.01 3.96
长城产业臻选混合C 802.80 19.99 0.01 3.96
长城数字经济混合A 604.81 15.06 0.01 3.11
长城数字经济混合C 604.81 15.06 0.01 3.11
长城久祥混合C 191.56 4.77 0.00 5.14
长城久鑫混合C 123.29 3.07 0.00 4.40
长城远见成长混合A 1531.70 38.14 0.02 2.99
长城远见成长混合C 1531.70 38.14 0.02 2.99
长城产业趋势混合A 4303.66 107.16 0.06 3.98
长城产业趋势混合C 4303.66 107.16 0.06 3.98
长城久鼎混合C 696.37 17.34 0.01 3.10
长城久富混合(LOF)C 6807.61 169.51 0.09 3.94
长城竞争优势六个月混合A 848.18 21.12 0.01 2.94
长城竞争优势六个月混合C 848.18 21.12 0.01 2.94
长城价值成长六个月持有期混合A 1138.54 28.35 0.01 3.14
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长城成长先锋混合A 1124.88 28.01 0.01 2.90
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长城久祥混合A 191.56 4.77 0.00 5.14
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长城新兴产业混合A 230.12 5.73 0.00 3.92
长城久鑫混合A 123.29 3.07 0.00 4.40
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56 300750 宁德时代 长城均衡成长混合A 272.04 1.08 0.00 3.07
长城均衡成长混合C 272.04 1.08 0.00 3.07
长城稳健成长混合C 98.24 0.39 0.00 1.98
长城集利债券发起式A 20.15 0.08 0.00 0.83
长城集利债券发起式C 20.15 0.08 0.00 0.83
长城核心优选混合C 241.31 0.96 0.00 2.20
长城创新成长混合A 483.63 1.92 0.00 2.36
长城创新成长混合C 483.63 1.92 0.00 2.36
长城久惠混合C 188.92 0.75 0.00 3.06
长城远见成长混合A 1511.34 6.00 0.00 2.95
长城远见成长混合C 1511.34 6.00 0.00 2.95
长城久鼎混合C 657.43 2.61 0.00 2.92
长城环保主题混合C 4060.47 16.12 0.00 5.90
长城中小盘混合C 1558.19 6.19 0.00 4.35
长城优选招益一年混合A 37.78 0.15 0.00 0.61
长城优选招益一年混合C 37.78 0.15 0.00 0.61
长城新能源股票发起式A 610.08 2.42 0.00 9.73
长城新能源股票发起式C 610.08 2.42 0.00 9.73
长城研究精选混合C 1225.70 4.87 0.00 4.30
长城行业轮动混合C 8261.34 32.80 0.01 8.11
长城优化升级混合C 781.87 3.10 0.00 4.45
长城优选添利一年混合A 32.75 0.13 0.00 0.61
长城优选添利一年混合C 32.75 0.13 0.00 0.61
长城竞争优势六个月混合A 841.31 3.34 0.00 2.91
长城竞争优势六个月混合C 841.31 3.34 0.00 2.91
长城优选稳进六个月混合A 40.30 0.16 0.00 0.61
长城优选稳进六个月混合C 40.30 0.16 0.00 0.61
长城优选添瑞六个月混合A 98.24 0.39 0.00 0.98
长城优选添瑞六个月混合C 98.24 0.39 0.00 0.98
长城品质成长混合A 5541.03 22.00 0.01 3.40
长城品质成长混合C 5541.03 22.00 0.01 3.40
长城优选增强六个月混合A 85.64 0.34 0.00 0.64
长城优选增强六个月混合C 85.64 0.34 0.00 0.64
长城成长先锋混合A 1125.95 4.47 0.00 2.90
长城成长先锋混合C 1125.95 4.47 0.00 2.90
长城研究精选混合A 1225.70 4.87 0.00 4.30
长城创业板指数增强发起式A 13108.13 52.04 0.01 9.18
长城创业板指数增强发起式C 13108.13 52.04 0.01 9.18
长城久泰沪深300指数C 1588.12 6.30 0.00 1.99
长城久鼎混合A 657.43 2.61 0.00 2.92
长城新优选混合A 513.86 2.04 0.00 0.99
长城新优选混合C 513.86 2.04 0.00 0.99
长城行业轮动混合A 8261.34 32.80 0.01 8.11
长城久惠混合A 188.92 0.75 0.00 3.06
长城环保主题混合A 4060.47 16.12 0.00 5.90
长城核心优选混合A 241.31 0.96 0.00 2.20
长城稳健成长混合A 98.24 0.39 0.00 1.98
长城优化升级混合A 781.87 3.10 0.00 4.45
长城中小盘混合A 1558.19 6.19 0.00 4.35
长城久泰沪深300指数A 1588.12 6.30 0.00 1.99
57 600066 宇通客车 长城均衡成长混合A 260.34 9.88 0.02 2.94
长城均衡成长混合C 260.34 9.88 0.02 2.94
长城远见成长混合A 1484.30 56.33 0.14 2.90
长城远见成长混合C 1484.30 56.33 0.14 2.90
长城久鼎混合C 652.69 24.77 0.06 2.90
长城环保主题混合C 3842.88 145.84 0.36 5.59
长城竞争优势六个月混合A 837.67 31.79 0.08 2.90
长城竞争优势六个月混合C 837.67 31.79 0.08 2.90
长城成长先锋混合A 1129.36 42.86 0.11 2.91
长城成长先锋混合C 1129.36 42.86 0.11 2.91
长城久鼎混合A 652.69 24.77 0.06 2.90
长城环保主题混合A 3842.88 145.84 0.36 5.59
58 688018 乐鑫科技 长城均衡成长混合A 237.61 2.03 0.03 2.68
长城均衡成长混合C 237.61 2.03 0.03 2.68
长城远见成长混合A 1430.05 12.22 0.15 2.79
长城远见成长混合C 1430.05 12.22 0.15 2.79
长城久鼎混合C 618.15 5.28 0.07 2.75
长城科创两年定开混合A 736.53 6.29 0.08 3.83
长城科创两年定开混合C 736.53 6.29 0.08 3.83
长城竞争优势六个月混合A 777.29 6.64 0.08 2.69
长城竞争优势六个月混合C 777.29 6.64 0.08 2.69
长城成长先锋混合A 1009.65 8.63 0.11 2.60
长城成长先锋混合C 1009.65 8.63 0.11 2.60
长城久鼎混合A 618.15 5.28 0.07 2.75
59 002967 广电计量 长城均衡成长混合A 234.19 15.54 0.03 2.65
长城均衡成长混合C 234.19 15.54 0.03 2.65
长城远见成长混合A 1327.67 88.10 0.16 2.59
长城远见成长混合C 1327.67 88.10 0.16 2.59
长城环保主题混合C 1755.81 116.51 0.22 2.55
长城竞争优势六个月混合A 745.81 49.49 0.09 2.58
长城竞争优势六个月混合C 745.81 49.49 0.09 2.58
长城成长先锋混合A 987.39 65.52 0.12 2.54
长城成长先锋混合C 987.39 65.52 0.12 2.54
长城环保主题混合A 1755.81 116.51 0.22 2.55
60 002078 太阳纸业 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 10.10 0.67 0.00 0.80
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 10.10 0.67 0.00 0.80
长城新兴产业混合C 218.96 14.52 0.01 3.73
长城产业臻选混合A 740.88 49.13 0.02 3.65
长城产业臻选混合C 740.88 49.13 0.02 3.65
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 72.53 4.81 0.00 0.48
长城产业趋势混合A 3948.85 261.86 0.10 3.65
长城产业趋势混合C 3948.85 261.86 0.10 3.65
长城久富混合(LOF)C 6393.02 423.94 0.15 3.70
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 72.53 4.81 0.00 0.48
长城新兴产业混合A 218.96 14.52 0.01 3.73
长城久富混合(LOF)A 6393.02 423.94 0.15 3.70
61 603181 皇马科技 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.88 0.93 -- 0.78
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.88 0.93 -- 0.78
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 71.15 6.70 -- 0.47
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 71.15 6.70 -- 0.47
62 002475 立讯精密 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.56 0.22 0.00 0.76
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.56 0.22 0.00 0.76
长城稳健成长混合C 98.65 2.27 0.00 1.99
长城集利债券发起式A 14.78 0.34 0.00 0.61
长城集利债券发起式C 14.78 0.34 0.00 0.61
长城核心优选混合C 205.13 4.72 0.00 1.87
长城创新成长混合A 691.88 15.92 0.00 3.38
长城创新成长混合C 691.88 15.92 0.00 3.38
长城久恒混合C 166.89 3.84 0.00 3.07
长城核心优势混合C 355.50 8.18 0.00 3.90
长城数字经济混合A 643.64 14.81 0.00 3.31
长城数字经济混合C 643.64 14.81 0.00 3.31
长城久惠混合C 195.14 4.49 0.00 3.16
长城久鑫混合C 191.66 4.41 0.00 6.84
长城久鼎混合C 639.30 14.71 0.00 2.84
长城环保主题混合C 2155.62 49.60 0.01 3.13
长城优选招益一年混合A 34.33 0.79 0.00 0.56
长城优选招益一年混合C 34.33 0.79 0.00 0.56
长城优选添利一年混合A 59.11 1.36 0.00 1.10
长城优选添利一年混合C 59.11 1.36 0.00 1.10
长城优选稳进六个月混合A 37.38 0.86 0.00 0.57
长城优选稳进六个月混合C 37.38 0.86 0.00 0.57
长城优选添瑞六个月混合A 67.80 1.56 0.00 0.67
长城优选添瑞六个月混合C 67.80 1.56 0.00 0.67
长城价值成长六个月持有期混合A 1240.35 28.54 0.00 3.42
长城价值成长六个月持有期混合C 1240.35 28.54 0.00 3.42
长城优选增强六个月混合A 74.75 1.72 0.00 0.56
长城优选增强六个月混合C 74.75 1.72 0.00 0.56
长城核心优势混合A 355.50 8.18 0.00 3.90
长城久鼎混合A 639.30 14.71 0.00 2.84
长城新优选混合A 353.76 8.14 0.00 0.68
长城新优选混合C 353.76 8.14 0.00 0.68
长城久惠混合A 195.14 4.49 0.00 3.16
长城环保主题混合A 2155.62 49.60 0.01 3.13
长城久鑫混合A 191.66 4.41 0.00 6.84
长城核心优选混合A 205.13 4.72 0.00 1.87
长城稳健成长混合A 98.65 2.27 0.00 1.99
长城久恒混合A 166.89 3.84 0.00 3.07
63 603337 杰克股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.28 0.33 -- 0.74
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.28 0.33 -- 0.74
64 300760 迈瑞医疗 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.79 0.03 0.00 0.70
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.79 0.03 0.00 0.70
长城品牌优选混合C 5404.18 18.44 0.15 4.08
长城创业板指数增强发起式A 4857.53 16.58 0.14 3.40
长城创业板指数增强发起式C 4857.53 16.58 0.14 3.40
长城品牌优选混合A 5404.18 18.44 0.15 4.08
65 002311 海大集团 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.68 0.16 0.00 0.61
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.68 0.16 0.00 0.61
66 002484 江海股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.82 0.45 0.00 0.54
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.82 0.45 0.00 0.54
67 600048 保利发展 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 5.40 0.49 0.00 0.43
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 5.40 0.49 0.00 0.43
68 601728 中国电信 长城稳健成长混合C 117.09 17.45 0.00 2.36
长城稳健成长混合A 117.09 17.45 0.00 2.36
69 600989 宝丰能源 长城稳健成长混合C 98.20 5.66 -- 1.98
长城稳健成长混合A 98.20 5.66 -- 1.98
70 688271 联影医疗 长城稳健成长混合C 95.62 0.75 0.00 1.93
长城稳健成长混合A 95.62 0.75 0.00 1.93
71 600489 中金黄金 长城稳健成长混合C 70.22 4.62 0.01 1.42
长城优选回报六个月混合A 54.11 3.56 0.01 0.49
长城优选回报六个月混合C 54.11 3.56 0.01 0.49
长城稳健成长混合A 70.22 4.62 0.01 1.42
72 000858 五粮液 长城品牌优选混合C 13350.36 82.15 0.02 10.08
长城国企优选混合发起式A 37.38 0.23 0.00 3.48
长城国企优选混合发起式C 37.38 0.23 0.00 3.48
长城价值优选混合C 654.92 4.03 0.00 6.94
长城久润混合C 125.13 0.77 0.00 6.98
长城价值领航混合A 1722.61 10.60 0.00 5.42
长城价值领航混合C 1722.61 10.60 0.00 5.42
长城兴华优选一年定开混合A 1142.45 7.03 0.00 6.81
长城兴华优选一年定开混合C 1142.45 7.03 0.00 6.81
长城消费30股票A 3043.81 18.73 0.00 9.94
长城消费30股票C 3043.81 18.73 0.00 9.94
长城量化精选股票C 1132.66 6.97 0.00 8.51
长城价值优选混合A 654.92 4.03 0.00 6.94
长城量化精选股票A 1132.66 6.97 0.00 8.51
长城久润混合A 125.13 0.77 0.00 6.98
长城品牌优选混合A 13350.36 82.15 0.02 10.08
73 000568 泸州老窖 长城品牌优选混合C 12630.13 84.37 0.06 9.53
长城价值优选混合C 528.44 3.53 0.00 5.60
长城久润混合C 92.81 0.62 0.00 5.18
长城价值领航混合A 1280.08 8.55 0.01 4.03
长城价值领航混合C 1280.08 8.55 0.01 4.03
长城兴华优选一年定开混合A 889.22 5.94 0.00 5.30
长城兴华优选一年定开混合C 889.22 5.94 0.00 5.30
长城优选添利一年混合A 34.43 0.23 0.00 0.64
长城优选添利一年混合C 34.43 0.23 0.00 0.64
长城消费30股票A 2738.01 18.29 0.01 8.94
长城消费30股票C 2738.01 18.29 0.01 8.94
长城量化精选股票C 1127.24 7.53 0.01 8.47
长城价值优选混合A 528.44 3.53 0.00 5.60
长城量化精选股票A 1127.24 7.53 0.01 8.47
长城久润混合A 92.81 0.62 0.00 5.18
长城品牌优选混合A 12630.13 84.37 0.06 9.53
74 600809 山西汾酒 长城品牌优选混合C 11844.23 54.11 0.12 8.94
长城价值优选混合C 664.55 3.04 0.01 7.04
长城久润混合C 120.39 0.55 0.00 6.71
长城兴华优选一年定开混合A 1222.72 5.59 0.01 7.29
长城兴华优选一年定开混合C 1222.72 5.59 0.01 7.29
长城消费30股票A 2786.47 12.73 0.03 9.10
长城消费30股票C 2786.47 12.73 0.03 9.10
长城量化精选股票C 1038.17 4.74 0.01 7.80
长城价值优选混合A 664.55 3.04 0.01 7.04
长城量化精选股票A 1038.17 4.74 0.01 7.80
长城久润混合A 120.39 0.55 0.00 6.71
长城品牌优选混合A 11844.23 54.11 0.12 8.94
75 000596 古井贡酒 长城品牌优选混合C 10930.60 53.84 0.14 8.25
长城价值优选混合C 568.46 2.80 0.01 6.02
长城久润混合C 133.99 0.66 0.00 7.47
长城兴华优选一年定开混合A 1063.82 5.24 0.01 6.34
长城兴华优选一年定开混合C 1063.82 5.24 0.01 6.34
长城消费30股票A 2543.84 12.53 0.03 8.31
长城消费30股票C 2543.84 12.53 0.03 8.31
长城量化精选股票C 1069.92 5.27 0.01 8.04
长城价值优选混合A 568.46 2.80 0.01 6.02
长城量化精选股票A 1069.92 5.27 0.01 8.04
长城久润混合A 133.99 0.66 0.00 7.47
长城品牌优选混合A 10930.60 53.84 0.14 8.25
76 000651 格力电器 长城品牌优选混合C 7655.06 159.68 0.03 5.78
长城价值优选混合C 511.52 10.67 0.00 5.42
长城核心优势混合C 304.42 6.35 0.00 3.34
长城产业成长混合A 1997.18 41.66 0.01 7.01
长城产业成长混合C 1997.18 41.66 0.01 7.01
长城价值领航混合A 1860.07 38.80 0.01 5.86
长城价值领航混合C 1860.07 38.80 0.01 5.86
长城兴华优选一年定开混合A 964.55 20.12 0.00 5.75
长城兴华优选一年定开混合C 964.55 20.12 0.00 5.75
长城悦享回报债券A 291.48 6.08 0.00 0.67
长城悦享回报债券C 291.48 6.08 0.00 0.67
长城消费30股票A 1491.89 31.12 0.01 4.87
长城消费30股票C 1491.89 31.12 0.01 4.87
长城价值成长六个月持有期混合A 937.23 19.55 0.00 2.59
长城价值成长六个月持有期混合C 937.23 19.55 0.00 2.59
长城价值优选混合A 511.52 10.67 0.00 5.42
长城核心优势混合A 304.42 6.35 0.00 3.34
长城久泰沪深300指数C 1715.77 35.79 0.01 2.15
长城品牌优选混合A 7655.06 159.68 0.03 5.78
长城久泰沪深300指数A 1715.77 35.79 0.01 2.15
77 603369 今世缘 长城品牌优选混合C 3591.93 69.69 0.10 2.71
长城久润混合C 123.18 2.39 0.00 6.87
长城消费30股票A 1017.91 19.75 0.03 3.32
长城消费30股票C 1017.91 19.75 0.03 3.32
长城量化精选股票C 1117.76 21.69 0.03 8.40
长城量化精选股票A 1117.76 21.69 0.03 8.40
长城久润混合A 123.18 2.39 0.00 6.87
长城品牌优选混合A 3591.93 69.69 0.10 2.71
78 301015 百洋医药 长城健康生活混合C 2140.78 71.55 -- 5.87
长城医疗保健混合C 2456.17 82.09 -- 5.25
长城大健康混合A 3127.86 104.54 -- 6.10
长城大健康混合C 3127.86 104.54 -- 6.10
长城医药科技六个月混合A 2546.49 85.11 -- 5.77
长城医药科技六个月混合C 2546.49 85.11 -- 5.77
长城健康生活混合A 2140.78 71.55 -- 5.87
长城医疗保健混合A 2456.17 82.09 -- 5.25
79 300347 泰格医药 长城健康生活混合C 1492.94 21.64 0.04 4.09
长城医疗保健混合C 2530.55 36.68 0.06 5.41
长城大健康混合A 2774.78 40.22 0.07 5.41
长城大健康混合C 2774.78 40.22 0.07 5.41
长城医药科技六个月混合A 2357.39 34.17 0.06 5.34
长城医药科技六个月混合C 2357.39 34.17 0.06 5.34
长城健康生活混合A 1492.94 21.64 0.04 4.09
长城医疗保健混合A 2530.55 36.68 0.06 5.41
80 688575 亚辉龙 长城健康生活混合C 1100.03 46.22 -- 3.02
长城医疗保健混合C 1823.07 76.60 -- 3.89
长城大健康混合A 1976.35 83.04 -- 3.85
长城大健康混合C 1976.35 83.04 -- 3.85
长城医药科技六个月混合A 1672.69 70.28 -- 3.79
长城医药科技六个月混合C 1672.69 70.28 -- 3.79
长城健康生活混合A 1100.03 46.22 -- 3.02
长城医疗保健混合A 1823.07 76.60 -- 3.89
81 603322 超讯通信 长城健康生活混合C 1006.07 34.22 -- 2.76
长城健康生活混合A 1006.07 34.22 -- 2.76
82 601666 平煤股份 长城国企优选混合发起式A 37.59 3.43 0.00 3.50
长城国企优选混合发起式C 37.59 3.43 0.00 3.50
83 000977 浪潮信息 长城国企优选混合发起式A 37.35 0.90 0.00 3.48
长城国企优选混合发起式C 37.35 0.90 0.00 3.48
84 000768 中航西飞 长城国企优选混合发起式A 36.43 1.32 0.00 3.40
长城国企优选混合发起式C 36.43 1.32 0.00 3.40
长城久源混合C 264.41 9.58 0.00 6.99
长城久源混合A 264.41 9.58 0.00 6.99
85 01347 华虹半导体 长城国企优选混合发起式A 35.81 1.90 -- 3.34
长城国企优选混合发起式C 35.81 1.90 -- 3.34
86 000922 佳电股份 长城国企优选混合发起式A 35.82 3.23 0.01 3.34
长城国企优选混合发起式C 35.82 3.23 0.01 3.34
87 601001 晋控煤业 长城国企优选混合发起式A 34.44 2.02 0.00 3.21
长城国企优选混合发起式C 34.44 2.02 0.00 3.21
长城中小盘混合C 1684.37 98.79 0.12 4.70
长城研究精选混合C 1358.88 79.70 0.10 4.77
长城优化升级混合C 832.89 48.85 0.06 4.74
长城研究精选混合A 1358.88 79.70 0.10 4.77
长城优化升级混合A 832.89 48.85 0.06 4.74
长城中小盘混合A 1684.37 98.79 0.12 4.70
88 000400 许继电气 长城国企优选混合发起式A 33.51 0.98 0.00 3.12
长城国企优选混合发起式C 33.51 0.98 0.00 3.12
长城新能源股票发起式A 369.59 10.81 0.01 5.89
长城新能源股票发起式C 369.59 10.81 0.01 5.89
长城行业轮动混合C 4456.32 130.34 0.13 4.37
长城行业轮动混合A 4456.32 130.34 0.13 4.37
89 002332 仙琚制药 长城消费增值混合C 2700.27 200.02 0.20 5.39
长城医疗保健混合C 1334.20 98.83 0.10 2.85
长城大健康混合A 1444.77 107.02 0.11 2.82
长城大健康混合C 1444.77 107.02 0.11 2.82
长城医药科技六个月混合A 1315.71 97.46 0.10 2.98
长城医药科技六个月混合C 1315.71 97.46 0.10 2.98
长城医疗保健混合A 1334.20 98.83 0.10 2.85
长城消费增值混合A 2700.27 200.02 0.20 5.39
90 688687 凯因科技 长城消费增值混合C 2623.75 93.01 -- 5.24
长城消费增值混合A 2623.75 93.01 -- 5.24
91 301093 华兰股份 长城消费增值混合C 2474.00 100.00 1.10 4.94
长城消费增值混合A 2474.00 100.00 1.10 4.94
92 300558 贝达药业 长城消费增值混合C 2298.50 50.00 0.12 4.59
长城消费增值混合A 2298.50 50.00 0.12 4.59
93 600566 济川药业 长城消费增值混合C 2035.80 65.00 0.61 4.06
长城消费增值混合A 2035.80 65.00 0.61 4.06
94 688513 苑东生物 长城消费增值混合C 2022.13 50.08 -- 4.04
长城消费增值混合A 2022.13 50.08 -- 4.04
95 002262 恩华药业 长城消费增值混合C 1908.59 70.04 0.08 3.81
长城消费增值混合A 1908.59 70.04 0.08 3.81
96 600976 健民集团 长城消费增值混合C 1808.23 35.05 0.23 3.61
长城消费增值混合A 1808.23 35.05 0.23 3.61
97 300406 九强生物 长城消费增值混合C 1782.00 120.00 0.28 3.56
长城消费增值混合A 1782.00 120.00 0.28 3.56
98 600529 山东药玻 长城消费增值混合C 1628.97 55.94 0.22 3.25
长城消费增值混合A 1628.97 55.94 0.22 3.25
99 600036 招商银行 长城集利债券发起式A 29.71 0.79 0.00 1.23
长城集利债券发起式C 29.71 0.79 0.00 1.23
长城产业成长混合A 875.94 23.29 0.00 3.07
长城产业成长混合C 875.94 23.29 0.00 3.07
长城新优选混合A 689.77 18.34 0.00 1.32
长城新优选混合C 689.77 18.34 0.00 1.32
100 601601 中国太保 长城集利债券发起式A 15.25 0.39 0.00 0.63
长城集利债券发起式C 15.25 0.39 0.00 0.63
长城久惠混合C 270.57 6.92 0.00 4.39
长城优选招益一年混合A 36.36 0.93 0.00 0.59
长城优选招益一年混合C 36.36 0.93 0.00 0.59
长城优选添利一年混合A 63.34 1.62 0.00 1.18
长城优选添利一年混合C 63.34 1.62 0.00 1.18
长城优选稳进六个月混合A 39.88 1.02 0.00 0.60
长城优选稳进六个月混合C 39.88 1.02 0.00 0.60
长城优选添瑞六个月混合A 65.69 1.68 0.00 0.65
长城优选添瑞六个月混合C 65.69 1.68 0.00 0.65
长城优选增强六个月混合A 79.76 2.04 0.00 0.60
长城优选增强六个月混合C 79.76 2.04 0.00 0.60
长城新优选混合A 342.91 8.77 0.00 0.66
长城新优选混合C 342.91 8.77 0.00 0.66
长城久惠混合A 270.57 6.92 0.00 4.39
101 00388 香港交易所 长城集利债券发起式A 8.82 0.03 -- 0.36
长城集利债券发起式C 8.82 0.03 -- 0.36
长城优选招益一年混合A 29.42 0.10 -- 0.48
长城优选招益一年混合C 29.42 0.10 -- 0.48
长城优选稳进六个月混合A 32.36 0.11 -- 0.49
长城优选稳进六个月混合C 32.36 0.11 -- 0.49
长城优选添瑞六个月混合A 47.07 0.16 -- 0.47
长城优选添瑞六个月混合C 47.07 0.16 -- 0.47
长城优选增强六个月混合A 64.72 0.22 -- 0.48
长城优选增强六个月混合C 64.72 0.22 -- 0.48
102 06862 海底捞 长城集利债券发起式A 6.88 0.40 -- 0.28
长城集利债券发起式C 6.88 0.40 -- 0.28
长城优选招益一年混合A 20.63 1.20 -- 0.34
长城优选招益一年混合C 20.63 1.20 -- 0.34
长城优选稳进六个月混合A 22.34 1.30 -- 0.34
长城优选稳进六个月混合C 22.34 1.30 -- 0.34
长城优选添瑞六个月混合A 34.38 2.00 -- 0.34
长城优选添瑞六个月混合C 34.38 2.00 -- 0.34
长城优选增强六个月混合A 46.41 2.70 -- 0.35
长城优选增强六个月混合C 46.41 2.70 -- 0.35
103 002050 三花智控 长城新兴产业混合C 227.10 9.53 0.00 3.86
长城产业臻选混合A 770.66 32.34 0.01 3.80
长城产业臻选混合C 770.66 32.34 0.01 3.80
长城久祥混合C 160.61 6.74 0.00 4.31
长城产业趋势混合A 4116.16 172.73 0.05 3.81
长城产业趋势混合C 4116.16 172.73 0.05 3.81
长城环保主题混合C 2190.93 91.94 0.03 3.18
长城久富混合(LOF)C 6671.63 279.97 0.08 3.86
长城久祥混合A 160.61 6.74 0.00 4.31
长城环保主题混合A 2190.93 91.94 0.03 3.18
长城新兴产业混合A 227.10 9.53 0.00 3.86
长城久富混合(LOF)A 6671.63 279.97 0.08 3.86
104 688630 芯碁微装 长城新兴产业混合C 223.55 3.38 0.05 3.80
长城产业臻选混合A 770.02 11.65 0.17 3.80
长城产业臻选混合C 770.02 11.65 0.17 3.80
长城产业趋势混合A 4126.39 62.45 0.90 3.82
长城产业趋势混合C 4126.39 62.45 0.90 3.82
长城久富混合(LOF)C 6588.46 99.70 1.43 3.81
长城研究精选混合C 967.46 14.64 0.21 3.39
长城研究精选混合A 967.46 14.64 0.21 3.39
长城新兴产业混合A 223.55 3.38 0.05 3.80
长城久富混合(LOF)A 6588.46 99.70 1.43 3.81
105 601689 拓普集团 长城新兴产业混合C 170.72 3.69 -- 2.90
长城产业臻选混合A 594.42 12.85 -- 2.93
长城产业臻选混合C 594.42 12.85 -- 2.93
长城产业趋势混合A 3166.66 68.45 -- 2.93
长城产业趋势混合C 3166.66 68.45 -- 2.93
长城久富混合(LOF)C 5058.06 109.34 -- 2.93
长城新兴产业混合A 170.72 3.69 -- 2.90
长城久富混合(LOF)A 5058.06 109.34 -- 2.93
106 688111 金山办公 长城智能产业混合C 2802.87 10.52 -- 5.53
长城改革红利混合C 580.51 2.18 -- 5.54
长城科创两年定开混合A 1114.43 4.18 -- 5.80
长城科创两年定开混合C 1114.43 4.18 -- 5.80
长城智能产业混合A 2802.87 10.52 -- 5.53
长城改革红利混合A 580.51 2.18 -- 5.54
107 688099 晶晨股份 长城智能产业混合C 1871.64 26.60 -- 3.69
长城改革红利混合C 405.34 5.76 -- 3.87
长城久悦债券C 14.67 0.21 -- 1.32
长城久悦债券A 14.67 0.21 -- 1.32
长城智能产业混合A 1871.64 26.60 -- 3.69
长城改革红利混合A 405.34 5.76 -- 3.87
108 002180 纳思达 长城智能产业混合C 1862.87 61.42 0.05 3.68
长城改革红利混合C 370.03 12.20 0.01 3.53
长城智能产业混合A 1862.87 61.42 0.05 3.68
长城改革红利混合A 370.03 12.20 0.01 3.53
109 688692 达梦数据 长城智能产业混合C 1767.26 5.64 -- 3.49
长城改革红利混合C 355.70 1.13 -- 3.40
长城科创两年定开混合A 645.06 2.06 -- 3.35
长城科创两年定开混合C 645.06 2.06 -- 3.35
长城智能产业混合A 1767.26 5.64 -- 3.49
长城改革红利混合A 355.70 1.13 -- 3.40
110 600536 中国软件 长城智能产业混合C 1732.56 41.34 0.05 3.42
长城改革红利混合C 386.12 9.21 0.01 3.69
长城智能产业混合A 1732.56 41.34 0.05 3.42
长城改革红利混合A 386.12 9.21 0.01 3.69
111 688256 寒武纪 长城智能产业混合C 1479.63 5.12 -- 2.92
长城改革红利混合C 295.20 1.02 -- 2.82
长城久恒混合C 146.55 0.51 -- 2.69
长城科创两年定开混合A 673.60 2.33 -- 3.50
长城科创两年定开混合C 673.60 2.33 -- 3.50
长城久嘉创新成长混合C 14458.00 50.00 -- 6.61
长城智能产业混合A 1479.63 5.12 -- 2.92
长城久嘉创新成长混合A 14458.00 50.00 -- 6.61
长城改革红利混合A 295.20 1.02 -- 2.82
长城久恒混合A 146.55 0.51 -- 2.69
112 688608 恒玄科技 长城智能产业混合C 1427.21 6.72 -- 2.82
长城改革红利混合C 289.22 1.36 -- 2.76
长城久恒混合C 161.75 0.76 -- 2.97
长城智能产业混合A 1427.21 6.72 -- 2.82
长城改革红利混合A 289.22 1.36 -- 2.76
长城久恒混合A 161.75 0.76 -- 2.97
113 600150 中国船舶 长城核心优选混合C 138.68 3.32 0.01 1.27
长城久源混合C 324.97 7.78 0.03 8.59
长城久源混合A 324.97 7.78 0.03 8.59
长城核心优选混合A 138.68 3.32 0.01 1.27
114 688326 经纬恒润 长城景气成长混合A 1070.75 12.50 0.16 8.86
长城景气成长混合C 1070.75 12.50 0.16 8.86
长城久嘉创新成长混合C 13619.94 159.00 2.02 6.23
长城久嘉创新成长混合A 13619.94 159.00 2.02 6.23
115 09626 哔哩哔哩-W 长城景气成长混合A 1039.86 5.95 -- 8.60
长城景气成长混合C 1039.86 5.95 -- 8.60
长城创新成长混合A 601.20 3.44 -- 2.93
长城创新成长混合C 601.20 3.44 -- 2.93
长城数字经济混合A 562.05 3.22 -- 2.89
长城数字经济混合C 562.05 3.22 -- 2.89
长城价值成长六个月持有期混合A 1083.21 6.20 -- 2.99
长城价值成长六个月持有期混合C 1083.21 6.20 -- 2.99
116 300496 中科创达 长城景气成长混合A 945.90 18.00 0.05 7.82
长城景气成长混合C 945.90 18.00 0.05 7.82
117 688498 源杰科技 长城景气成长混合A 860.44 7.00 0.12 7.12
长城景气成长混合C 860.44 7.00 0.12 7.12
长城久嘉创新成长混合C 12292.00 100.00 1.69 5.62
长城久嘉创新成长混合A 12292.00 100.00 1.69 5.62
118 301486 致尚科技 长城景气成长混合A 845.80 20.00 -- 7.00
长城景气成长混合C 845.80 20.00 -- 7.00
长城久嘉创新成长混合C 12264.10 290.00 -- 5.61
长城久嘉创新成长混合A 12264.10 290.00 -- 5.61
119 688629 华丰科技 长城景气成长混合A 824.70 30.00 -- 6.82
长城景气成长混合C 824.70 30.00 -- 6.82
120 002920 德赛西威 长城景气成长混合A 598.95 5.00 0.01 4.95
长城景气成长混合C 598.95 5.00 0.01 4.95
121 603920 世运电路 长城景气成长混合A 534.87 21.00 -- 4.42
长城景气成长混合C 534.87 21.00 -- 4.42
122 688190 云路股份 长城景气成长混合A 531.20 6.40 -- 4.39
长城景气成长混合C 531.20 6.40 -- 4.39
123 688522 纳睿雷达 长城景气成长混合A 517.60 10.00 0.12 4.28
长城景气成长混合C 517.60 10.00 0.12 4.28
长城久嘉创新成长混合C 16563.20 320.00 3.78 7.58
长城久嘉创新成长混合A 16563.20 320.00 3.78 7.58
124 688578 艾力斯 长城量化小盘股票C 249.17 4.52 -- 1.34
长城量化小盘股票A 249.17 4.52 -- 1.34
125 600064 南京高科 长城量化小盘股票C 228.42 31.55 0.09 1.23
长城量化小盘股票A 228.42 31.55 0.09 1.23
126 600120 浙江东方 长城量化小盘股票C 226.55 50.57 0.10 1.22
长城量化小盘股票A 226.55 50.57 0.10 1.22
127 605589 圣泉集团 长城量化小盘股票C 225.56 10.57 0.02 1.21
长城量化小盘股票A 225.56 10.57 0.02 1.21
128 601333 广深铁路 长城量化小盘股票C 220.83 58.42 0.01 1.19
长城量化小盘股票A 220.83 58.42 0.01 1.19
129 603477 巨星农牧 长城量化小盘股票C 222.26 10.29 0.02 1.19
长城量化小盘股票A 222.26 10.29 0.02 1.19
130 600328 中盐化工 长城量化小盘股票C 220.46 25.34 0.12 1.18
长城量化小盘股票A 220.46 25.34 0.12 1.18
131 002183 怡亚通 长城量化小盘股票C 218.78 55.67 0.02 1.18
长城量化小盘股票A 218.78 55.67 0.02 1.18
132 002839 张家港行 长城量化小盘股票C 215.09 47.48 0.02 1.16
长城量化小盘股票A 215.09 47.48 0.02 1.16
133 000969 安泰科技 长城量化小盘股票C 214.77 21.96 0.02 1.15
长城量化小盘股票A 214.77 21.96 0.02 1.15
134 300002 神州泰岳 长城创新成长混合A 678.74 54.43 0.03 3.31
长城创新成长混合C 678.74 54.43 0.03 3.31
长城久恒混合C 142.78 11.45 0.01 2.62
长城数字经济混合A 625.99 50.20 0.03 3.22
长城数字经济混合C 625.99 50.20 0.03 3.22
长城久祥混合C 251.27 20.15 0.01 6.74
长城价值成长六个月持有期混合A 967.05 77.55 0.04 2.67
长城价值成长六个月持有期混合C 967.05 77.55 0.04 2.67
长城久祥混合A 251.27 20.15 0.01 6.74
长城久恒混合A 142.78 11.45 0.01 2.62
135 688596 正帆科技 长城久恒混合C 186.46 5.41 0.03 3.43
长城久恒混合A 186.46 5.41 0.03 3.43
136 300442 润泽科技 长城核心优势混合C 354.47 11.06 0.03 3.89
长城核心优势混合A 354.47 11.06 0.03 3.89
137 605111 新洁能 长城核心优势混合C 326.18 9.46 0.07 3.58
长城核心优势混合A 326.18 9.46 0.07 3.58
138 300763 锦浪科技 长城核心优势混合C 307.01 3.69 0.01 3.37
长城核心优势混合A 307.01 3.69 0.01 3.37
139 01378 中国宏桥 长城核心优势混合C 282.83 24.20 -- 3.10
长城价值甄选一年持有混合A 573.26 49.05 -- 4.41
长城价值甄选一年持有混合C 573.26 49.05 -- 4.41
长城核心优势混合A 282.83 24.20 -- 3.10
140 600559 老白干酒 长城久润混合C 135.84 5.85 0.01 7.58
长城量化精选股票C 963.86 41.51 0.05 7.24
长城量化精选股票A 963.86 41.51 0.05 7.24
长城久润混合A 135.84 5.85 0.01 7.58
141 605499 东鹏饮料 长城久润混合C 108.39 0.40 -- 6.05
长城消费30股票A 959.27 3.54 -- 3.13
长城消费30股票C 959.27 3.54 -- 3.13
长城价值成长六个月持有期混合A 821.07 3.03 -- 2.27
长城价值成长六个月持有期混合C 821.07 3.03 -- 2.27
长城久泰沪深300指数C 1303.41 4.81 -- 1.63
长城久润混合A 108.39 0.40 -- 6.05
长城久泰沪深300指数A 1303.41 4.81 -- 1.63
142 603919 金徽酒 长城久润混合C 73.41 3.34 -- 4.09
长城量化精选股票C 758.97 34.53 -- 5.70
长城量化精选股票A 758.97 34.53 -- 5.70
长城久润混合A 73.41 3.34 -- 4.09
143 601138 工业富联 长城数字经济混合A 387.17 15.37 0.01 1.99
长城数字经济混合C 387.17 15.37 0.01 1.99
长城久祥混合C 279.61 11.10 0.01 7.50
长城久鑫混合C 126.96 5.04 0.00 4.53
长城久祥混合A 279.61 11.10 0.01 7.50
长城久鑫混合A 126.96 5.04 0.00 4.53
144 01211 比亚迪股份 长城港股通价值精选混合C 537.45 2.10 -- 8.38
长城港股通价值精选混合A 537.45 2.10 -- 8.38
145 09988 阿里巴巴-W 长城港股通价值精选混合C 495.98 5.00 -- 7.74
长城产业成长混合A 1544.50 15.57 -- 5.42
长城产业成长混合C 1544.50 15.57 -- 5.42
长城港股通价值精选混合A 495.98 5.00 -- 7.74
146 02015 理想汽车-W 长城港股通价值精选混合C 487.42 5.00 -- 7.60
长城港股通价值精选混合A 487.42 5.00 -- 7.60
147 03690 美团-W 长城港股通价值精选混合C 469.98 3.03 -- 7.33
长城港股通价值精选混合A 469.98 3.03 -- 7.33
148 01810 小米集团-W 长城港股通价值精选混合C 405.81 20.00 -- 6.33
长城港股通价值精选混合A 405.81 20.00 -- 6.33
149 09992 泡泡玛特 长城港股通价值精选混合C 360.15 7.50 -- 5.62
长城港股通价值精选混合A 360.15 7.50 -- 5.62
150 06618 京东健康 长城港股通价值精选混合C 347.19 11.00 -- 5.42
长城港股通价值精选混合A 347.19 11.00 -- 5.42
151 00780 同程旅行 长城港股通价值精选混合C 288.00 16.00 -- 4.49
长城港股通价值精选混合A 288.00 16.00 -- 4.49
152 002304 洋河股份 长城久惠混合C 291.62 2.94 0.00 4.73
长城价值领航混合A 1213.09 12.23 0.01 3.82
长城价值领航混合C 1213.09 12.23 0.01 3.82
长城量化精选股票C 1154.57 11.64 0.01 8.67
长城量化精选股票A 1154.57 11.64 0.01 8.67
长城久惠混合A 291.62 2.94 0.00 4.73
153 600030 中信证券 长城久惠混合C 197.47 7.26 0.00 3.20
长城悦享回报债券A 282.34 10.38 0.00 0.65
长城悦享回报债券C 282.34 10.38 0.00 0.65
长城新优选混合A 127.02 4.67 0.00 0.24
长城新优选混合C 127.02 4.67 0.00 0.24
长城久惠混合A 197.47 7.26 0.00 3.20
154 601888 中国中免 长城久惠混合C 196.09 2.54 0.01 3.18
长城久惠混合A 196.09 2.54 0.01 3.18
155 603444 吉比特 长城久祥混合C 195.36 0.80 -- 5.24
长城久祥混合A 195.36 0.80 -- 5.24
156 002558 巨人网络 长城久祥混合C 189.55 16.05 0.04 5.08
长城久祥混合A 189.55 16.05 0.04 5.08
157 002027 分众传媒 长城久祥混合C 186.44 26.37 0.00 5.00
长城久鑫混合C 108.52 15.35 0.00 3.87
长城久祥混合A 186.44 26.37 0.00 5.00
长城久鑫混合A 108.52 15.35 0.00 3.87
158 001696 宗申动力 长城久祥混合C 184.52 12.51 0.01 4.95
长城久祥混合A 184.52 12.51 0.01 4.95
159 002085 万丰奥威 长城久祥混合C 181.86 12.02 0.01 4.88
长城久祥混合A 181.86 12.02 0.01 4.88
160 002241 歌尔股份 长城久鑫混合C 110.63 4.88 0.00 3.95
长城久鑫混合A 110.63 4.88 0.00 3.95
161 002264 新华都 长城久鑫混合C 81.70 13.99 0.02 2.92
长城久鑫混合A 81.70 13.99 0.02 2.92
162 688409 富创精密 长城创新驱动混合C 2880.19 62.34 -- 4.90
长城创新驱动混合A 2880.19 62.34 -- 4.90
163 000807 云铝股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 83.56 5.65 0.00 0.55
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 83.56 5.65 0.00 0.55
164 605377 华旺科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 80.48 5.62 -- 0.53
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 80.48 5.62 -- 0.53
165 688484 南芯科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 75.72 2.20 0.04 0.50
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 75.72 2.20 0.04 0.50
166 600183 生益科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 72.73 3.49 0.00 0.48
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 72.73 3.49 0.00 0.48
167 600933 爱柯迪 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 70.91 4.56 -- 0.47
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 70.91 4.56 -- 0.47
168 688169 石头科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 67.92 0.24 -- 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 67.92 0.24 -- 0.45
169 688029 南微医学 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 64.86 0.85 0.00 0.43
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 64.86 0.85 0.00 0.43
170 601126 四方股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 65.40 3.27 -- 0.43
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 65.40 3.27 -- 0.43
171 002594 比亚迪 长城环保主题混合C 4065.71 13.23 0.01 5.91
长城环保主题混合A 4065.71 13.23 0.01 5.91
172 688408 中信博 长城环保主题混合C 2217.56 26.41 0.87 3.22
长城新能源股票发起式A 410.46 4.89 0.16 6.55
长城新能源股票发起式C 410.46 4.89 0.16 6.55
长城行业轮动混合C 3954.48 47.10 1.56 3.88
长城行业轮动混合A 3954.48 47.10 1.56 3.88
长城环保主题混合A 2217.56 26.41 0.87 3.22
173 00941 中国移动 长城产业成长混合A 1881.12 28.40 -- 6.60
长城产业成长混合C 1881.12 28.40 -- 6.60
长城价值领航混合A 1275.05 19.25 -- 4.01
长城价值领航混合C 1275.05 19.25 -- 4.01
长城品质成长混合A 8067.60 121.80 -- 4.96
长城品质成长混合C 8067.60 121.80 -- 4.96
174 02328 中国财险 长城产业成长混合A 1175.99 113.20 -- 4.13
长城产业成长混合C 1175.99 113.20 -- 4.13
175 00425 敏实集团 长城产业成长混合A 926.32 64.20 -- 3.25
长城产业成长混合C 926.32 64.20 -- 3.25
176 01339 中国人民保险集团 长城产业成长混合A 875.55 261.70 -- 3.07
长城产业成长混合C 875.55 261.70 -- 3.07
177 603225 新凤鸣 长城安心回报混合C 6713.55 530.30 -- 8.65
长城行业轮动混合C 3762.12 297.17 -- 3.69
长城优选回报六个月混合A 504.37 39.84 -- 4.59
长城优选回报六个月混合C 504.37 39.84 -- 4.59
长城行业轮动混合A 3762.12 297.17 -- 3.69
长城安心回报混合A 6713.55 530.30 -- 8.65
178 688318 财富趋势 长城安心回报混合C 2486.63 15.78 -- 3.20
长城优选回报六个月混合A 96.38 0.61 -- 0.88
长城优选回报六个月混合C 96.38 0.61 -- 0.88
长城安心回报混合A 2486.63 15.78 -- 3.20
179 600988 赤峰黄金 长城安心回报混合C 1717.88 85.17 1.58 2.21
长城优选回报六个月混合A 58.29 2.89 0.05 0.53
长城优选回报六个月混合C 58.29 2.89 0.05 0.53
长城安心回报混合A 1717.88 85.17 1.58 2.21
180 601233 桐昆股份 长城安心回报混合C 1496.85 110.55 -- 1.93
长城优选回报六个月混合A 144.47 10.67 -- 1.32
长城优选回报六个月混合C 144.47 10.67 -- 1.32
长城安心回报混合A 1496.85 110.55 -- 1.93
181 300803 指南针 长城安心回报混合C 1317.69 17.20 0.08 1.70
长城安心回报混合A 1317.69 17.20 0.08 1.70
182 300274 阳光电源 长城中小盘混合C 3525.13 35.40 0.02 9.84
长城新能源股票发起式A 263.89 2.65 0.00 4.21
长城新能源股票发起式C 263.89 2.65 0.00 4.21
长城研究精选混合C 2725.50 27.37 0.02 9.56
长城行业轮动混合C 4143.72 41.61 0.03 4.07
长城优化升级混合C 1740.66 17.48 0.01 9.91
长城中国智造混合C 1216.76 12.22 0.01 8.15
长城研究精选混合A 2725.50 27.37 0.02 9.56
长城创业板指数增强发起式A 8386.28 84.22 0.05 5.88
长城创业板指数增强发起式C 8386.28 84.22 0.05 5.88
长城中国智造混合A 1216.76 12.22 0.01 8.15
长城行业轮动混合A 4143.72 41.61 0.03 4.07
长城优化升级混合A 1740.66 17.48 0.01 9.91
长城中小盘混合A 3525.13 35.40 0.02 9.84
183 605117 德业股份 长城中小盘混合C 2883.64 28.36 -- 8.05
长城研究精选混合C 2267.59 22.30 -- 7.95
长城优化升级混合C 1431.65 14.08 -- 8.15
长城研究精选混合A 2267.59 22.30 -- 7.95
长城优化升级混合A 1431.65 14.08 -- 8.15
长城中小盘混合A 2883.64 28.36 -- 8.05
184 603619 中曼石油 长城中小盘混合C 1699.17 77.27 -- 4.74
长城研究精选混合C 1373.94 62.48 -- 4.82
长城优化升级混合C 843.98 38.38 -- 4.80
长城研究精选混合A 1373.94 62.48 -- 4.82
长城优化升级混合A 843.98 38.38 -- 4.80
长城中小盘混合A 1699.17 77.27 -- 4.74
185 600761 安徽合力 长城中小盘混合C 1676.61 77.05 0.22 4.68
长城研究精选混合C 1416.20 65.08 0.18 4.97
长城优化升级混合C 861.04 39.57 0.11 4.90
长城研究精选混合A 1416.20 65.08 0.18 4.97
长城优化升级混合A 861.04 39.57 0.11 4.90
长城中小盘混合A 1676.61 77.05 0.22 4.68
186 002353 杰瑞股份 长城中小盘混合C 1593.68 48.44 0.07 4.45
长城研究精选混合C 1249.54 37.98 0.05 4.38
长城优化升级混合C 791.57 24.06 0.03 4.51
长城研究精选混合A 1249.54 37.98 0.05 4.38
长城优化升级混合A 791.57 24.06 0.03 4.51
长城中小盘混合A 1593.68 48.44 0.07 4.45
187 603338 浙江鼎力 长城中小盘混合C 1515.28 25.57 -- 4.23
长城研究精选混合C 1218.98 20.57 -- 4.27
长城优化升级混合C 753.31 12.71 -- 4.29
长城研究精选混合A 1218.98 20.57 -- 4.27
长城优化升级混合A 753.31 12.71 -- 4.29
长城中小盘混合A 1515.28 25.57 -- 4.23
188 300457 赢合科技 长城中小盘混合C 1221.96 61.19 0.10 3.41
长城优化升级混合C 603.69 30.23 0.05 3.44
长城优化升级混合A 603.69 30.23 0.05 3.44
长城中小盘混合A 1221.96 61.19 0.10 3.41
189 601985 中国核电 长城久悦债券C 22.30 2.00 0.00 2.01
长城久悦债券A 22.30 2.00 0.00 2.01
190 300251 光线传媒 长城久悦债券C 11.84 1.33 0.00 1.07
长城久悦债券A 11.84 1.33 0.00 1.07
191 000913 钱江摩托 长城久悦债券C 7.68 0.40 0.00 0.69
长城久悦债券A 7.68 0.40 0.00 0.69
192 688233 神工股份 长城久悦债券C 5.98 0.30 -- 0.54
长城久悦债券A 5.98 0.30 -- 0.54
193 688332 中科蓝讯 长城久悦债券C 5.94 0.10 -- 0.53
长城久悦债券A 5.94 0.10 -- 0.53
194 688543 国科军工 长城久悦债券C 2.40 0.05 -- 0.22
长城久嘉创新成长混合C 13587.00 300.00 -- 6.22
长城久悦债券A 2.40 0.05 -- 0.22
长城久嘉创新成长混合A 13587.00 300.00 -- 6.22
195 601872 招商轮船 长城双动力混合C 1239.12 154.12 0.04 4.80
长城品质成长混合A 4919.74 611.91 0.16 3.02
长城品质成长混合C 4919.74 611.91 0.16 3.02
长城双动力混合A 1239.12 154.12 0.04 4.80
196 603806 福斯特 长城新能源股票发起式A 440.98 24.97 -- 7.03
长城新能源股票发起式C 440.98 24.97 -- 7.03
长城行业轮动混合C 4094.89 231.87 -- 4.02
长城中国智造混合C 559.98 31.71 -- 3.75
长城中国智造混合A 559.98 31.71 -- 3.75
长城行业轮动混合A 4094.89 231.87 -- 4.02
197 688472 阿特斯 长城新能源股票发起式A 393.28 28.15 -- 6.27
长城新能源股票发起式C 393.28 28.15 -- 6.27
198 600674 川投能源 长城新能源股票发起式A 390.76 20.73 0.06 6.23
长城新能源股票发起式C 390.76 20.73 0.06 6.23
长城行业轮动混合C 4714.95 250.13 0.74 4.63
长城悦享回报债券A 154.00 8.17 0.02 0.35
长城悦享回报债券C 154.00 8.17 0.02 0.35
长城行业轮动混合A 4714.95 250.13 0.74 4.63
199 300811 铂科新材 长城新能源股票发起式A 327.95 7.13 0.03 5.23
长城新能源股票发起式C 327.95 7.13 0.03 5.23
长城行业轮动混合C 4110.89 89.43 0.39 4.03
长城行业轮动混合A 4110.89 89.43 0.39 4.03
200 601611 中国核建 长城新能源股票发起式A 226.28 27.23 0.01 3.61
长城新能源股票发起式C 226.28 27.23 0.01 3.61
201 00883 中国海洋石油 长城价值领航混合A 1222.39 69.80 -- 3.85
长城价值领航混合C 1222.39 69.80 -- 3.85
202 600482 中国动力 长城久源混合C 320.42 13.29 0.02 8.47
长城久源混合A 320.42 13.29 0.02 8.47
203 600760 中航沈飞 长城久源混合C 313.18 6.70 0.02 8.27
长城久源混合A 313.18 6.70 0.02 8.27
204 601989 中国重工 长城久源混合C 240.29 43.69 0.00 6.35
长城久源混合A 240.29 43.69 0.00 6.35
205 600893 航发动力 长城久源混合C 232.46 5.63 0.00 6.14
长城久源混合A 232.46 5.63 0.00 6.14
206 000738 航发控制 长城久源混合C 162.21 7.39 0.01 4.29
长城久源混合A 162.21 7.39 0.01 4.29
207 600316 洪都航空 长城久源混合C 147.19 5.89 0.02 3.89
长城久源混合A 147.19 5.89 0.02 3.89
208 600685 中船防务 长城久源混合C 114.38 4.23 0.01 3.02
长城久源混合A 114.38 4.23 0.01 3.02
209 600862 中航高科 长城久源混合C 113.36 5.28 0.01 3.00
长城久源混合A 113.36 5.28 0.01 3.00
210 000725 京东方A 长城行业轮动混合C 3498.89 782.75 0.02 3.43
长城行业轮动混合A 3498.89 782.75 0.02 3.43
211 688235 百济神州 长城科创两年定开混合A 958.68 5.31 -- 4.99
长城科创两年定开混合C 958.68 5.31 -- 4.99
212 688777 中控技术 长城科创两年定开混合A 641.11 12.74 0.02 3.33
长城科创两年定开混合C 641.11 12.74 0.02 3.33
213 688305 科德数控 长城科创两年定开混合A 605.38 8.14 -- 3.15
长城科创两年定开混合C 605.38 8.14 -- 3.15
214 601688 华泰证券 长城优选添利一年混合A 32.74 1.86 -- 0.61
长城优选添利一年混合C 32.74 1.86 -- 0.61
215 601398 工商银行 长城优选添利一年混合A 27.01 4.37 0.00 0.50
长城优选添利一年混合C 27.01 4.37 0.00 0.50
216 601288 农业银行 长城优选添利一年混合A 26.16 5.45 0.00 0.49
长城优选添利一年混合C 26.16 5.45 0.00 0.49
217 688631 莱斯信息 长城久嘉创新成长混合C 18933.20 260.00 -- 8.66
长城久嘉创新成长混合A 18933.20 260.00 -- 8.66
218 688375 国博电子 长城久嘉创新成长混合C 14394.00 300.00 -- 6.59
长城久嘉创新成长混合A 14394.00 300.00 -- 6.59
219 300474 景嘉微 长城久嘉创新成长混合C 13757.40 180.00 0.55 6.29
长城久嘉创新成长混合A 13757.40 180.00 0.55 6.29
220 002281 光迅科技 长城久嘉创新成长混合C 11763.50 350.00 0.46 5.38
长城久嘉创新成长混合A 11763.50 350.00 0.46 5.38
221 601881 中国银河 长城悦享回报债券A 401.23 26.07 0.04 0.92
长城悦享回报债券C 401.23 26.07 0.04 0.92
222 000630 铜陵有色 长城悦享回报债券A 170.19 44.09 0.00 0.39
长城悦享回报债券C 170.19 44.09 0.00 0.39
223 300033 同花顺 长城优选回报六个月混合A 59.93 0.31 0.00 0.55
长城优选回报六个月混合C 59.93 0.31 0.00 0.55
长城创业板指数增强发起式A 3283.43 16.99 0.06 2.30
长城创业板指数增强发起式C 3283.43 16.99 0.06 2.30
224 603383 顶点软件 长城优选回报六个月混合A 50.14 1.33 0.02 0.46
长城优选回报六个月混合C 50.14 1.33 0.02 0.46
225 688300 联瑞新材 长城优选回报六个月混合A 48.66 0.95 0.02 0.44
长城优选回报六个月混合C 48.66 0.95 0.02 0.44
226 01816 中广核电力 长城品质成长混合A 7658.63 2830.90 -- 4.70
长城品质成长混合C 7658.63 2830.90 -- 4.70
227 00390 中国中铁 长城品质成长混合A 4775.37 1297.90 -- 2.93
长城品质成长混合C 4775.37 1297.90 -- 2.93
228 000100 TCL科技 长城中国智造混合C 958.69 209.32 0.01 6.42
长城中国智造混合A 958.69 209.32 0.01 6.42
229 300316 晶盛机电 长城中国智造混合C 884.89 27.32 0.02 5.93
长城中国智造混合A 884.89 27.32 0.02 5.93
230 600438 通威股份 长城中国智造混合C 865.49 37.91 0.06 5.80
长城中国智造混合A 865.49 37.91 0.06 5.80
231 601012 隆基绿能 长城中国智造混合C 839.09 47.78 0.03 5.62
长城中国智造混合A 839.09 47.78 0.03 5.62
232 300724 捷佳伟创 长城中国智造混合C 746.66 10.99 0.04 5.00
长城中证500指数增强C 1554.47 22.88 0.08 1.02
长城中证500指数增强A 1554.47 22.88 0.08 1.02
长城中国智造混合A 746.66 10.99 0.04 5.00
233 688223 晶科能源 长城中国智造混合C 656.30 74.50 -- 4.40
长城中国智造混合A 656.30 74.50 -- 4.40
234 601137 博威合金 长城中国智造混合C 606.72 34.91 -- 4.07
长城中国智造混合A 606.72 34.91 -- 4.07
235 601865 福莱特 长城中国智造混合C 537.85 26.60 -- 3.60
长城中国智造混合A 537.85 26.60 -- 3.60
236 600177 雅戈尔 长城中证500指数增强C 1760.25 217.85 0.15 1.16
长城中证500指数增强A 1760.25 217.85 0.15 1.16
237 002294 信立泰 长城中证500指数增强C 1754.84 50.63 0.05 1.15
长城中证500指数增强A 1754.84 50.63 0.05 1.15
238 300054 鼎龙股份 长城中证500指数增强C 1715.83 71.94 0.10 1.13
长城中证500指数增强A 1715.83 71.94 0.10 1.13
239 600352 浙江龙盛 长城中证500指数增强C 1602.20 152.30 0.12 1.05
长城中证500指数增强A 1602.20 152.30 0.12 1.05
240 000729 燕京啤酒 长城中证500指数增强C 1562.96 138.93 0.06 1.03
长城中证500指数增强A 1562.96 138.93 0.06 1.03
241 002372 伟星新材 长城中证500指数增强C 1539.08 102.88 0.07 1.01
长城中证500指数增强A 1539.08 102.88 0.07 1.01
242 600549 厦门钨业 长城中证500指数增强C 1538.04 73.52 0.11 1.01
长城中证500指数增强A 1538.04 73.52 0.11 1.01
243 300058 蓝色光标 长城中证500指数增强C 1523.81 216.45 0.09 1.00
长城中证500指数增强A 1523.81 216.45 0.09 1.00
244 300059 东方财富 长城创业板指数增强发起式A 8810.12 434.00 0.03 6.17
长城创业板指数增强发起式C 8810.12 434.00 0.03 6.17
245 300014 亿纬锂能 长城创业板指数增强发起式A 7263.46 148.90 0.08 5.09
长城创业板指数增强发起式C 7263.46 148.90 0.08 5.09
246 300124 汇川技术 长城创业板指数增强发起式A 3655.69 58.54 0.03 2.56
长城创业板指数增强发起式C 3655.69 58.54 0.03 2.56
247 300498 温氏股份 长城创业板指数增强发起式A 3119.17 154.87 0.03 2.19
长城创业板指数增强发起式C 3119.17 154.87 0.03 2.19
248 300207 欣旺达 长城创业板指数增强发起式A 2856.01 130.06 0.08 2.00
长城创业板指数增强发起式C 2856.01 130.06 0.08 2.00
249 600999 招商证券 长城久泰沪深300指数C 1398.37 71.93 0.03 1.75
长城久泰沪深300指数A 1398.37 71.93 0.03 1.75
250 600028 中国石化 长城久泰沪深300指数C 1234.55 177.38 0.00 1.55
长城久泰沪深300指数A 1234.55 177.38 0.00 1.55
251 601166 兴业银行 长城久泰沪深300指数C 1197.72 62.15 0.02 1.50
长城久泰沪深300指数A 1197.72 62.15 0.02 1.50

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