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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：277只27/166
  • 份额数量：3587.16亿份29/166
  • 份额相对上期变化：-0.39%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：3810.12亿元29/166
  • 资产相对上期变化：1.40%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300274 阳光电源 长城中证电池指数发起A 1057.48 6.65 0.00 1.91
长城中证电池指数发起C 1057.48 6.65 0.00 1.91
长城环保主题混合C 4838.98 30.43 0.02 8.63
长城创业板指数增强发起式A 3502.65 22.03 0.01 3.79
长城创业板指数增强发起式C 3502.65 22.03 0.01 3.79
长城环保主题混合A 4838.98 30.43 0.02 8.63
2 300750 宁德时代 长城中证电池指数发起A 974.66 2.48 0.00 1.76
长城中证电池指数发起C 974.66 2.48 0.00 1.76
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 3.93 0.01 0.00 0.38
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 3.93 0.01 0.00 0.38
长城兴怡债券A 125.76 0.32 0.00 0.50
长城兴怡债券C 125.76 0.32 0.00 0.50
长城丰泽债券A 377.29 0.96 0.00 0.45
长城丰泽债券C 377.29 0.96 0.00 0.45
长城中证A500指数A 161.13 0.41 0.00 2.93
长城中证A500指数C 161.13 0.41 0.00 2.93
长城均衡优选混合C 656.33 1.67 0.00 3.11
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 15.72 0.04 0.00 1.03
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 15.72 0.04 0.00 1.03
长城稳健成长混合C 420.52 1.07 0.00 5.76
长城品牌优选混合C 4165.91 10.60 0.00 5.58
长城健康生活混合C 1049.34 2.67 0.00 3.87
长城核心优选混合C 153.27 0.39 0.00 2.38
长城价值优选混合C 526.63 1.34 0.00 6.51
长城核心优势混合C 365.50 0.93 0.00 4.08
长城产业臻选混合A 377.29 0.96 0.00 3.30
长城产业臻选混合C 377.29 0.96 0.00 3.30
长城港股通价值精选混合C 914.58 1.50 -- 6.58
长城久惠混合C 153.27 0.39 0.00 2.49
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 39.30 0.10 0.00 0.34
长城产业趋势混合A 1281.21 3.26 0.00 3.31
长城产业趋势混合C 1281.21 3.26 0.00 3.31
长城环保主题混合C 4531.41 11.53 0.00 8.08
长城产业成长混合A 636.68 1.62 0.00 5.28
长城产业成长混合C 636.68 1.62 0.00 5.28
长城双动力混合C 1711.95 4.36 0.00 2.93
长城久富混合(LOF)C 6225.28 15.84 0.00 3.33
长城研究精选混合C 966.80 2.46 0.00 4.18
长城久源混合C 137.55 0.35 0.00 3.97
长城悦享增利债券C 27.51 0.07 0.00 0.47
长城兴华优选一年定开混合A 542.35 1.38 0.00 4.32
长城兴华优选一年定开混合C 542.35 1.38 0.00 4.32
长城竞争优势六个月混合A 1076.85 2.74 0.00 6.58
长城竞争优势六个月混合C 1076.85 2.74 0.00 6.58
长城悦享回报债券A 165.06 0.42 0.00 0.68
长城悦享回报债券C 165.06 0.42 0.00 0.68
长城优选添瑞六个月混合A 35.37 0.09 0.00 0.59
长城优选添瑞六个月混合C 35.37 0.09 0.00 0.59
长城量化精选股票C 247.60 0.63 0.00 2.40
长城品质成长混合A 4788.36 12.18 0.00 4.61
长城品质成长混合C 4788.36 12.18 0.00 4.61
长城均衡优选混合A 656.33 1.67 0.00 3.11
长城优选增强六个月混合A 23.58 0.06 0.00 0.52
长城优选增强六个月混合C 23.58 0.06 0.00 0.52
长城中国智造混合C 475.54 1.21 0.00 8.24
长城健康生活混合A 1049.34 2.67 0.00 3.87
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 39.30 0.10 0.00 0.34
长城价值优选混合A 526.63 1.34 0.00 6.51
长城研究精选混合A 966.80 2.46 0.00 4.18
长城港股通价值精选混合A 914.58 1.50 -- 6.58
长城量化精选股票A 247.60 0.63 0.00 2.40
长城核心优势混合A 365.50 0.93 0.00 4.08
长城创业板指数增强发起式A 8288.23 21.09 0.00 8.97
长城创业板指数增强发起式C 8288.23 21.09 0.00 8.97
长城久泰沪深300指数C 3546.84 9.02 0.00 3.35
长城久益混合A 412.66 1.05 0.00 3.74
长城久益混合C 412.66 1.05 0.00 3.74
长城悦享增利债券A 27.51 0.07 0.00 0.47
长城中国智造混合A 475.54 1.21 0.00 8.24
长城久源混合A 137.55 0.35 0.00 3.97
长城新优选混合A 231.88 0.59 0.00 1.48
长城新优选混合C 231.88 0.59 0.00 1.48
长城久惠混合A 153.27 0.39 0.00 2.49
长城环保主题混合A 4531.41 11.53 0.00 8.08
长城核心优选混合A 153.27 0.39 0.00 2.38
长城稳健成长混合A 420.52 1.07 0.00 5.76
长城双动力混合A 1711.95 4.36 0.00 2.93
长城品牌优选混合A 4165.91 10.60 0.00 5.58
长城久富混合(LOF)A 6225.28 15.84 0.00 3.33
长城久泰沪深300指数A 3546.84 9.02 0.00 3.35
3 300014 亿纬锂能 长城中证电池指数发起A 602.83 9.27 0.00 1.09
长城中证电池指数发起C 602.83 9.27 0.00 1.09
4 002050 三花智控 长城中证电池指数发起A 598.25 13.65 0.00 1.08
长城中证电池指数发起C 598.25 13.65 0.00 1.08
5 002709 天赐材料 长城中证电池指数发起A 447.44 8.70 0.01 0.81
长城中证电池指数发起C 447.44 8.70 0.01 0.81
6 002407 多氟多 长城中证电池指数发起A 364.67 7.26 0.01 0.66
长城中证电池指数发起C 364.67 7.26 0.01 0.66
7 605117 德业股份 长城中证电池指数发起A 329.16 3.10 -- 0.60
长城中证电池指数发起C 329.16 3.10 -- 0.60
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.86 0.07 -- 0.51
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.86 0.07 -- 0.51
8 300390 天华新能 长城中证电池指数发起A 331.03 3.54 0.00 0.60
长城中证电池指数发起C 331.03 3.54 0.00 0.60
长城研究精选混合C 714.42 7.64 0.01 3.09
长城久源混合C 104.73 1.12 0.00 3.02
长城研究精选混合A 714.42 7.64 0.01 3.09
长城久源混合A 104.73 1.12 0.00 3.02
9 300037 新宙邦 长城中证电池指数发起A 298.98 3.22 0.01 0.54
长城中证电池指数发起C 298.98 3.22 0.01 0.54
10 301511 德福科技 长城中证电池指数发起A 276.19 1.92 0.01 0.50
长城中证电池指数发起C 276.19 1.92 0.01 0.50
长城创新成长混合A 414.29 2.88 0.01 5.06
长城创新成长混合C 414.29 2.88 0.01 5.06
长城中小盘混合C 1444.25 10.04 0.03 2.27
长城悦享增利债券C 15.82 0.11 0.00 0.27
长城悦享增利债券A 15.82 0.11 0.00 0.27
长城中小盘混合A 1444.25 10.04 0.03 2.27
11 920438 戈碧迦 长城北证50指数增强发起A 609.42 3.84 -- 9.29
长城北证50指数增强发起C 609.42 3.84 -- 9.29
12 920185 贝特瑞 长城北证50指数增强发起A 373.27 15.00 0.01 5.69
长城北证50指数增强发起C 373.27 15.00 0.01 5.69
13 920982 锦波生物 长城北证50指数增强发起A 255.31 2.03 0.09 3.89
长城北证50指数增强发起C 255.31 2.03 0.09 3.89
14 920077 吉林碳谷 长城北证50指数增强发起A 229.23 12.92 0.04 3.50
长城北证50指数增强发起C 229.23 12.92 0.04 3.50
15 920808 曙光数创 长城北证50指数增强发起A 226.66 2.64 0.01 3.46
长城北证50指数增强发起C 226.66 2.64 0.01 3.46
16 920599 同力股份 长城北证50指数增强发起A 200.92 12.20 0.06 3.06
长城北证50指数增强发起C 200.92 12.20 0.06 3.06
17 920116 星图测控 长城北证50指数增强发起A 188.14 2.95 -- 2.87
长城北证50指数增强发起C 188.14 2.95 -- 2.87
18 920809 安达科技 长城北证50指数增强发起A 188.13 21.07 0.05 2.87
长城北证50指数增强发起C 188.13 21.07 0.05 2.87
19 920368 连城数控 长城北证50指数增强发起A 181.10 6.20 0.03 2.76
长城北证50指数增强发起C 181.10 6.20 0.03 2.76
20 920493 并行科技 长城北证50指数增强发起A 176.72 1.60 0.04 2.69
长城北证50指数增强发起C 176.72 1.60 0.04 2.69
21 001389 广合科技 长城智悦均衡混合A 4397.81 18.54 0.49 1.32
长城智悦均衡混合C 4397.81 18.54 0.49 1.32
长城中证500指数增强C 3698.73 15.59 0.41 1.70
长城中证500指数增强A 3698.73 15.59 0.41 1.70
22 300548 长芯博创 长城智悦均衡混合A 4366.69 15.71 0.14 1.31
长城智悦均衡混合C 4366.69 15.71 0.14 1.31
长城中证500指数增强C 2938.46 10.57 0.09 1.35
长城中证500指数增强A 2938.46 10.57 0.09 1.35
23 688702 盛科通信 长城智悦均衡混合A 4187.91 10.74 -- 1.26
长城智悦均衡混合C 4187.91 10.74 -- 1.26
长城半导体混合发起式A 15911.32 40.80 -- 7.89
长城半导体混合发起式C 15911.32 40.80 -- 7.89
长城智盈添益债券发起式A 47.38 0.12 -- 0.26
长城智能产业混合C 2127.79 5.46 -- 5.46
长城改革红利混合C 599.88 1.54 -- 5.69
长城创新驱动混合C 5270.95 13.52 -- 6.97
长城创新驱动混合A 5270.95 13.52 -- 6.97
长城中证500指数增强C 3479.26 8.92 -- 1.60
长城中证500指数增强A 3479.26 8.92 -- 1.60
长城智能产业混合A 2127.79 5.46 -- 5.46
长城改革红利混合A 599.88 1.54 -- 5.69
24 688099 晶晨股份 长城智悦均衡混合A 4127.73 40.11 -- 1.24
长城智悦均衡混合C 4127.73 40.11 -- 1.24
长城中证500指数增强C 2780.46 27.02 -- 1.28
长城中证500指数增强A 2780.46 27.02 -- 1.28
25 002402 和而泰 长城智悦均衡混合A 4046.27 156.65 0.19 1.21
长城智悦均衡混合C 4046.27 156.65 0.19 1.21
26 301358 湖南裕能 长城智悦均衡混合A 3815.50 50.29 0.07 1.14
长城智悦均衡混合C 3815.50 50.29 0.07 1.14
长城集利债券发起式E 11.38 0.15 0.00 0.19
长城集利债券发起式A 11.38 0.15 0.00 0.19
长城集利债券发起式C 11.38 0.15 0.00 0.19
27 301536 星宸科技 长城智悦均衡混合A 3678.53 28.58 0.15 1.10
长城智悦均衡混合C 3678.53 28.58 0.15 1.10
28 688387 信科移动 长城智悦均衡混合A 3632.16 183.07 0.09 1.09
长城智悦均衡混合C 3632.16 183.07 0.09 1.09
29 688375 国博电子 长城智悦均衡混合A 3606.66 34.58 -- 1.08
长城智悦均衡混合C 3606.66 34.58 -- 1.08
长城久嘉创新成长混合C 39634.00 380.00 -- 7.84
长城优选增强六个月混合A 16.08 0.15 -- 0.35
长城优选增强六个月混合C 16.08 0.15 -- 0.35
长城久嘉创新成长混合A 39634.00 380.00 -- 7.84
30 688568 中科星图 长城智悦均衡混合A 3546.81 85.53 -- 1.06
长城智悦均衡混合C 3546.81 85.53 -- 1.06
31 600941 中国移动 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 6.89 0.08 -- 0.66
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 6.89 0.08 -- 0.66
长城沪深300自由现金流指数A 525.39 6.10 -- 9.03
长城沪深300自由现金流指数C 525.39 6.10 -- 9.03
长城中证红利低波100ETF 167.95 1.95 -- 1.56
长城价值优选混合C 481.47 5.59 -- 5.95
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 89.58 1.04 -- 0.77
长城产业成长混合A 830.06 12.55 -- 6.88
长城产业成长混合C 830.06 12.55 -- 6.88
长城价值领航混合A 727.54 11.00 -- 4.19
长城价值领航混合C 727.54 11.00 -- 4.19
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 89.58 1.04 -- 0.77
长城价值优选混合A 481.47 5.59 -- 5.95
32 00981 中芯国际 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 3.88 0.05 -- 0.37
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 3.88 0.05 -- 0.37
长城上证科创板综合指数A 106.97 0.67 -- 1.98
长城上证科创板综合指数C 106.97 0.67 -- 1.98
长城半导体混合发起式A 13134.22 169.15 -- 6.51
长城半导体混合发起式C 13134.22 169.15 -- 6.51
长城均衡优选混合C 1141.43 14.70 -- 5.41
长城智能产业混合C 3246.60 20.44 -- 8.34
长城核心优势混合C 427.07 5.50 -- 4.77
长城港股通价值精选混合C 1164.73 15.00 -- 8.38
长城创新驱动混合C 5159.73 66.45 -- 6.82
长城双动力混合C 3188.28 20.07 -- 5.45
长城研究精选混合C 896.84 11.55 -- 3.88
长城科创两年定开混合A 960.05 6.04 -- 5.19
长城科创两年定开混合C 960.05 6.04 -- 5.19
长城悦享回报债券A 174.71 2.25 -- 0.72
长城悦享回报债券C 174.71 2.25 -- 0.72
长城均衡优选混合A 1141.43 14.70 -- 5.41
长城中国智造混合C 136.19 0.86 -- 2.36
长城创新驱动混合A 5159.73 66.45 -- 6.82
长城研究精选混合A 896.84 11.55 -- 3.88
长城港股通价值精选混合A 1164.73 15.00 -- 8.38
长城核心优势混合A 427.07 5.50 -- 4.77
长城智能产业混合A 3246.60 20.44 -- 8.34
长城中国智造混合A 136.19 0.86 -- 2.36
长城双动力混合A 3188.28 20.07 -- 5.45
33 00883 中国海洋石油 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 3.53 0.20 -- 0.34
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 3.53 0.20 -- 0.34
长城价值领航混合A 638.89 36.20 -- 3.68
长城价值领航混合C 638.89 36.20 -- 3.68
34 600600 青岛啤酒 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 3.13 0.06 0.00 0.30
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 3.13 0.06 0.00 0.30
35 603993 洛阳钼业 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 3.16 0.18 0.00 0.30
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 3.16 0.18 0.00 0.30
长城周期优选混合发起式A 409.79 23.35 0.12 4.86
长城周期优选混合发起式C 409.79 23.35 0.12 4.86
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 31.24 1.78 0.01 0.27
长城价值甄选一年持有混合A 867.67 49.44 0.25 4.93
长城价值甄选一年持有混合C 867.67 49.44 0.25 4.93
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 31.24 1.78 0.01 0.27
36 600938 中国海油 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2.99 0.11 0.00 0.29
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2.99 0.11 0.00 0.29
长城国证自由现金流ETF 3800.17 139.97 0.05 8.19
长城沪深300自由现金流指数A 422.45 15.56 0.01 7.26
长城沪深300自由现金流指数C 422.45 15.56 0.01 7.26
长城核心优选混合C 138.47 5.10 0.00 2.15
长城核心优选混合A 138.47 5.10 0.00 2.15
37 06160 百济神州 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2.96 0.02 -- 0.28
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2.96 0.02 -- 0.28
长城医药产业精选混合发起式A 13357.02 52.46 -- 8.48
长城医药产业精选混合发起式C 13357.02 52.46 -- 8.48
长城医疗保健混合C 1863.85 7.32 -- 7.84
长城大健康混合A 1007.36 3.96 -- 5.20
长城大健康混合C 1007.36 3.96 -- 5.20
长城科创两年定开混合A 619.42 2.43 -- 3.35
长城科创两年定开混合C 619.42 2.43 -- 3.35
长城医药科技六个月混合A 1530.13 6.01 -- 5.16
长城医药科技六个月混合C 1530.13 6.01 -- 5.16
长城医疗保健混合A 1863.85 7.32 -- 7.84
38 002311 海大集团 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2.68 0.06 0.00 0.26
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2.68 0.06 0.00 0.26
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 11.15 0.25 0.00 0.73
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 11.15 0.25 0.00 0.73
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 49.07 1.10 0.00 0.42
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 49.07 1.10 0.00 0.42
39 09988 阿里巴巴-W 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2.42 0.03 -- 0.23
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2.42 0.03 -- 0.23
长城健康消费混合C 775.80 9.62 -- 4.27
长城健康消费混合A 775.80 9.62 -- 4.27
长城消费30股票A 712.90 8.84 -- 4.91
长城消费30股票C 712.90 8.84 -- 4.91
长城品质成长混合A 3657.24 45.35 -- 3.52
长城品质成长混合C 3657.24 45.35 -- 3.52
40 601728 中国电信 长城国证自由现金流ETF 3807.75 733.67 0.14 8.21
长城沪深300自由现金流指数A 328.22 63.24 0.01 5.64
长城沪深300自由现金流指数C 328.22 63.24 0.01 5.64
41 000651 格力电器 长城国证自由现金流ETF 2979.38 79.45 0.01 6.42
长城沪深300自由现金流指数A 253.12 6.75 0.00 4.35
长城沪深300自由现金流指数C 253.12 6.75 0.00 4.35
长城中证红利低波100ETF 196.12 5.23 0.00 1.82
42 601633 长城汽车 长城国证自由现金流ETF 2739.20 181.52 -- 5.91
长城沪深300自由现金流指数A 232.66 15.42 -- 4.00
长城沪深300自由现金流指数C 232.66 15.42 -- 4.00
43 600104 上汽集团 长城国证自由现金流ETF 2508.93 257.06 0.03 5.41
长城沪深300自由现金流指数A 213.16 21.84 0.00 3.66
长城沪深300自由现金流指数C 213.16 21.84 0.00 3.66
44 000100 TCL科技 长城国证自由现金流ETF 2453.36 421.54 0.02 5.29
长城沪深300自由现金流指数A 212.49 36.51 0.00 3.65
长城沪深300自由现金流指数C 212.49 36.51 0.00 3.65
长城产业成长混合A 268.30 46.10 0.00 2.22
长城产业成长混合C 268.30 46.10 0.00 2.22
45 601600 中国铝业 长城国证自由现金流ETF 1813.58 220.63 0.06 3.91
长城沪深300自由现金流指数A 154.04 18.74 0.00 2.65
长城沪深300自由现金流指数C 154.04 18.74 0.00 2.65
46 601877 正泰电器 长城国证自由现金流ETF 1654.62 66.00 0.05 3.57
47 600050 中国联通 长城国证自由现金流ETF 1657.76 414.44 0.02 3.57
48 000338 潍柴动力 长城国证自由现金流ETF 1605.30 58.91 0.01 3.46
49 300308 中际旭创 长城兴怡债券A 101.60 0.08 0.00 0.40
长城兴怡债券C 101.60 0.08 0.00 0.40
长城稳固收益债券D 355.60 0.28 0.00 0.61
长城丰泽债券A 482.60 0.38 0.00 0.57
长城丰泽债券C 482.60 0.38 0.00 0.57
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 25.40 0.02 0.00 0.45
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 25.40 0.02 0.00 0.45
长城兴达债券A 88.90 0.07 0.00 0.70
长城兴达债券C 88.90 0.07 0.00 0.70
长城中证A500指数A 215.90 0.17 0.00 3.93
长城中证A500指数C 215.90 0.17 0.00 3.93
长城均衡优选混合C 990.60 0.78 0.00 4.70
长城均衡成长混合A 495.30 0.39 0.00 7.90
长城均衡成长混合C 495.30 0.39 0.00 7.90
长城稳健成长混合C 571.50 0.45 0.00 7.82
长城健康生活混合C 1244.60 0.98 0.00 4.59
长城创新成长混合A 647.70 0.51 0.00 7.91
长城创新成长混合C 647.70 0.51 0.00 7.91
长城产业臻选混合A 622.30 0.49 0.00 5.45
长城产业臻选混合C 622.30 0.49 0.00 5.45
长城数字经济混合A 3708.40 2.92 0.00 7.86
长城数字经济混合C 3708.40 2.92 0.00 7.86
长城久祥混合C 9880.60 7.78 0.01 8.89
长城远见成长混合A 2159.00 1.70 0.00 8.44
长城远见成长混合C 2159.00 1.70 0.00 8.44
长城产业趋势混合A 2171.70 1.71 0.00 5.62
长城产业趋势混合C 2171.70 1.71 0.00 5.62
长城久鼎混合C 2070.10 1.63 0.00 8.55
长城中小盘混合C 3098.80 2.44 0.00 4.87
长城双动力混合C 2806.70 2.21 0.00 4.80
长城久富混合(LOF)C 10464.80 8.24 0.01 5.59
长城悦享增利债券C 38.10 0.03 0.00 0.66
长城兴华优选一年定开混合A 800.10 0.63 0.00 6.38
长城兴华优选一年定开混合C 800.10 0.63 0.00 6.38
长城悦享回报债券A 190.50 0.15 0.00 0.78
长城悦享回报债券C 190.50 0.15 0.00 0.78
长城价值成长六个月持有期混合A 3238.50 2.55 0.00 8.84
长城价值成长六个月持有期混合C 3238.50 2.55 0.00 8.84
长城量化精选股票C 330.20 0.26 0.00 3.21
长城均衡优选混合A 990.60 0.78 0.00 4.70
长城成长先锋混合A 2959.10 2.33 0.00 8.48
长城成长先锋混合C 2959.10 2.33 0.00 8.48
长城中国智造混合C 457.20 0.36 0.00 7.93
长城健康生活混合A 1244.60 0.98 0.00 4.59
长城量化精选股票A 330.20 0.26 0.00 3.21
长城创业板指数增强发起式A 8702.04 6.85 0.01 9.42
长城创业板指数增强发起式C 8702.04 6.85 0.01 9.42
长城久泰沪深300指数C 6426.20 5.06 0.00 6.06
长城久祥混合A 9880.60 7.78 0.01 8.89
长城久益混合A 558.80 0.44 0.00 5.07
长城久益混合C 558.80 0.44 0.00 5.07
长城悦享增利债券A 38.10 0.03 0.00 0.66
长城中国智造混合A 457.20 0.36 0.00 7.93
长城久鼎混合A 2070.10 1.63 0.00 8.55
长城稳固收益债券A 355.60 0.28 0.00 0.61
长城稳固收益债券C 355.60 0.28 0.00 0.61
长城稳健成长混合A 571.50 0.45 0.00 7.82
长城中小盘混合A 3098.80 2.44 0.00 4.87
长城双动力混合A 2806.70 2.21 0.00 4.80
长城久富混合(LOF)A 10464.80 8.24 0.01 5.59
长城久泰沪深300指数A 6426.20 5.06 0.00 6.06
50 300502 新易盛 长城兴怡债券A 72.84 0.12 0.00 0.29
长城兴怡债券C 72.84 0.12 0.00 0.29
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 17.00 0.03 0.00 0.30
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 17.00 0.03 0.00 0.30
长城集利债券发起式E 18.21 0.03 0.00 0.31
长城中证A500指数A 131.60 0.22 0.00 2.40
长城中证A500指数C 131.60 0.22 0.00 2.40
长城均衡优选混合C 1182.44 1.95 0.00 5.61
长城均衡成长混合A 526.88 0.87 0.00 8.40
长城均衡成长混合C 526.88 0.87 0.00 8.40
长城稳健成长混合C 549.94 0.91 0.00 7.53
长城集利债券发起式A 18.21 0.03 0.00 0.31
长城集利债券发起式C 18.21 0.03 0.00 0.31
长城创新成长混合A 620.35 1.02 0.00 7.58
长城创新成长混合C 620.35 1.02 0.00 7.58
长城核心优势混合C 318.07 0.52 0.00 3.55
长城产业臻选混合A 622.78 1.03 0.00 5.45
长城产业臻选混合C 622.78 1.03 0.00 5.45
长城数字经济混合A 3771.41 6.21 0.00 7.99
长城数字经济混合C 3771.41 6.21 0.00 7.99
长城久惠混合C 109.26 0.18 0.00 1.78
长城久祥混合C 10300.79 16.97 0.01 9.27
长城远见成长混合A 2329.67 3.84 0.00 9.11
长城远见成长混合C 2329.67 3.84 0.00 9.11
长城产业趋势混合A 2124.50 3.50 0.00 5.49
长城产业趋势混合C 2124.50 3.50 0.00 5.49
长城久鼎混合C 2158.49 3.56 0.00 8.92
长城双动力混合C 3237.74 5.33 0.00 5.54
长城久富混合(LOF)C 10304.43 16.98 0.01 5.50
长城研究精选混合C 917.78 1.51 0.00 3.97
长城久源混合C 127.47 0.21 0.00 3.68
长城悦享增利债券C 36.42 0.06 0.00 0.63
长城兴华优选一年定开混合A 671.34 1.11 0.00 5.35
长城兴华优选一年定开混合C 671.34 1.11 0.00 5.35
长城悦享回报债券A 161.46 0.27 0.00 0.66
长城悦享回报债券C 161.46 0.27 0.00 0.66
长城优选添瑞六个月混合A 12.14 0.02 0.00 0.20
长城优选添瑞六个月混合C 12.14 0.02 0.00 0.20
长城价值成长六个月持有期混合A 3396.77 5.60 0.00 9.27
长城价值成长六个月持有期混合C 3396.77 5.60 0.00 9.27
长城量化精选股票C 151.75 0.25 0.00 1.47
长城均衡优选混合A 1182.44 1.95 0.00 5.61
长城优选增强六个月混合A 48.56 0.08 0.00 1.07
长城优选增强六个月混合C 48.56 0.08 0.00 1.07
长城成长先锋混合A 3215.89 5.30 0.00 9.22
长城成长先锋混合C 3215.89 5.30 0.00 9.22
长城中国智造混合C 251.30 0.41 0.00 4.36
长城研究精选混合A 917.78 1.51 0.00 3.97
长城量化精选股票A 151.75 0.25 0.00 1.47
长城核心优势混合A 318.07 0.52 0.00 3.55
长城创业板指数增强发起式A 9013.71 14.85 0.01 9.75
长城创业板指数增强发起式C 9013.71 14.85 0.01 9.75
长城久泰沪深300指数C 2699.39 4.45 0.00 2.55
长城久祥混合A 10300.79 16.97 0.01 9.27
长城久益混合A 331.91 0.55 0.00 3.01
长城久益混合C 331.91 0.55 0.00 3.01
长城悦享增利债券A 36.42 0.06 0.00 0.63
长城中国智造混合A 251.30 0.41 0.00 4.36
长城久鼎混合A 2158.49 3.56 0.00 8.92
长城久源混合A 127.47 0.21 0.00 3.68
长城新优选混合A 169.96 0.28 0.00 1.08
长城新优选混合C 169.96 0.28 0.00 1.08
长城久惠混合A 109.26 0.18 0.00 1.78
长城稳健成长混合A 549.94 0.91 0.00 7.53
长城双动力混合A 3237.74 5.33 0.00 5.54
长城久富混合(LOF)A 10304.43 16.98 0.01 5.50
长城久泰沪深300指数A 2699.39 4.45 0.00 2.55
51 002859 洁美科技 长城兴怡债券A 58.04 0.53 0.00 0.23
长城兴怡债券C 58.04 0.53 0.00 0.23
长城新兴产业混合C 358.10 3.27 0.01 5.44
长城新兴产业混合A 358.10 3.27 0.01 5.44
52 600397 江钨装备 长城兴怡债券A 54.73 2.01 0.01 0.22
长城兴怡债券C 54.73 2.01 0.01 0.22
长城悦享增利债券C 17.43 0.64 0.00 0.30
长城悦享增利债券A 17.43 0.64 0.00 0.30
53 002409 雅克科技 长城兴怡债券A 53.88 0.24 0.00 0.21
长城兴怡债券C 53.88 0.24 0.00 0.21
长城久润混合C 276.13 1.23 0.00 4.80
长城久润混合A 276.13 1.23 0.00 4.80
54 300394 天孚通信 长城兴怡债券A 51.46 0.17 0.00 0.20
长城兴怡债券C 51.46 0.17 0.00 0.20
长城稳固收益债券D 449.18 1.48 0.00 0.77
长城丰泽债券A 484.29 1.60 0.00 0.58
长城丰泽债券C 484.29 1.60 0.00 0.58
长城兴达债券A 92.62 0.31 0.00 0.73
长城兴达债券C 92.62 0.31 0.00 0.73
长城数字经济混合A 1494.03 4.94 0.00 3.17
长城数字经济混合C 1494.03 4.94 0.00 3.17
长城久祥混合C 9052.55 29.91 0.03 8.14
长城悦享增利债券C 18.16 0.06 0.00 0.31
长城创业板指数增强发起式A 3158.65 10.44 0.01 3.42
长城创业板指数增强发起式C 3158.65 10.44 0.01 3.42
长城久祥混合A 9052.55 29.91 0.03 8.14
长城悦享增利债券A 18.16 0.06 0.00 0.31
长城稳固收益债券A 449.18 1.48 0.00 0.77
长城稳固收益债券C 449.18 1.48 0.00 0.77
55 01888 建滔积层板 长城兴怡债券A 51.67 0.60 -- 0.20
长城兴怡债券C 51.67 0.60 -- 0.20
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 21.53 0.25 -- 0.38
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 21.53 0.25 -- 0.38
长城健康消费混合C 572.68 6.65 -- 3.15
长城均衡成长混合A 305.71 3.55 -- 4.88
长城均衡成长混合C 305.71 3.55 -- 4.88
长城港股通价值精选混合C 861.17 10.00 -- 6.19
长城远见成长混合A 1377.87 16.00 -- 5.39
长城远见成长混合C 1377.87 16.00 -- 5.39
长城健康消费混合A 572.68 6.65 -- 3.15
长城悦享增利债券C 17.22 0.20 -- 0.30
长城悦享回报债券A 150.70 1.75 -- 0.62
长城悦享回报债券C 150.70 1.75 -- 0.62
长城成长先锋混合A 1890.26 21.95 -- 5.42
长城成长先锋混合C 1890.26 21.95 -- 5.42
长城港股通价值精选混合A 861.17 10.00 -- 6.19
长城悦享增利债券A 17.22 0.20 -- 0.30
56 002957 科瑞技术 长城兴怡债券A 48.81 0.89 0.00 0.19
长城兴怡债券C 48.81 0.89 0.00 0.19
长城中小盘混合C 1526.75 27.84 0.07 2.40
长城中小盘混合A 1526.75 27.84 0.07 2.40
57 301580 爱迪特 长城兴怡债券A 46.96 0.73 -- 0.19
长城兴怡债券C 46.96 0.73 -- 0.19
长城悦享增利债券C 16.08 0.25 -- 0.28
长城悦享增利债券A 16.08 0.25 -- 0.28
58 601899 紫金矿业 长城沪深300自由现金流指数A 326.07 12.97 0.00 5.60
长城沪深300自由现金流指数C 326.07 12.97 0.00 5.60
长城集利债券发起式E 18.10 0.72 0.00 0.31
长城中证A500指数A 64.61 2.57 0.00 1.18
长城中证A500指数C 64.61 2.57 0.00 1.18
长城周期优选混合发起式A 362.27 14.41 0.00 4.30
长城周期优选混合发起式C 362.27 14.41 0.00 4.30
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.30 0.37 0.00 0.61
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.30 0.37 0.00 0.61
长城稳健成长混合C 277.04 11.02 0.00 3.79
长城国企优选混合发起式A 38.08 1.60 -- 3.06
长城国企优选混合发起式C 38.08 1.60 -- 3.06
长城集利债券发起式A 18.10 0.72 0.00 0.31
长城集利债券发起式C 18.10 0.72 0.00 0.31
长城核心优选混合C 96.29 3.83 0.00 1.50
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 52.04 2.07 0.00 0.45
长城双动力混合C 2096.68 83.40 0.01 3.59
长城价值甄选一年持有混合A 902.27 35.89 0.00 5.13
长城价值甄选一年持有混合C 902.27 35.89 0.00 5.13
长城兴华优选一年定开混合A 395.70 15.74 0.00 3.15
长城兴华优选一年定开混合C 395.70 15.74 0.00 3.15
长城优选添瑞六个月混合A 9.80 0.39 0.00 0.16
长城优选添瑞六个月混合C 9.80 0.39 0.00 0.16
长城量化精选股票C 96.54 3.84 0.00 0.94
长城品质成长混合A 3966.59 157.78 0.01 3.82
长城品质成长混合C 3966.59 157.78 0.01 3.82
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 52.04 2.07 0.00 0.45
长城量化精选股票A 96.54 3.84 0.00 0.94
长城久泰沪深300指数C 2058.62 81.89 0.01 1.94
长城久益混合A 168.44 6.70 0.00 1.53
长城久益混合C 168.44 6.70 0.00 1.53
长城新优选混合A 102.32 4.07 0.00 0.65
长城新优选混合C 102.32 4.07 0.00 0.65
长城核心优选混合A 96.29 3.83 0.00 1.50
长城稳健成长混合A 277.04 11.02 0.00 3.79
长城双动力混合A 2096.68 83.40 0.01 3.59
长城久泰沪深300指数A 2058.62 81.89 0.01 1.94
59 002415 海康威视 长城沪深300自由现金流指数A 149.11 4.36 0.00 2.56
长城沪深300自由现金流指数C 149.11 4.36 0.00 2.56
长城价值优选混合C 266.08 7.78 0.00 3.29
长城久惠混合C 113.54 3.32 0.00 1.85
长城价值优选混合A 266.08 7.78 0.00 3.29
长城久惠混合A 113.54 3.32 0.00 1.85
60 002475 立讯精密 长城稳固收益债券D 444.93 6.32 0.00 0.76
长城丰泽债券A 487.17 6.92 0.00 0.58
长城丰泽债券C 487.17 6.92 0.00 0.58
长城兴达债券A 82.37 1.17 0.00 0.65
长城兴达债券C 82.37 1.17 0.00 0.65
长城均衡优选混合C 632.90 8.99 0.00 3.00
长城均衡成长混合A 360.45 5.12 0.00 5.75
长城均衡成长混合C 360.45 5.12 0.00 5.75
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.74 0.11 0.00 0.51
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.74 0.11 0.00 0.51
长城稳健成长混合C 218.94 3.11 0.00 3.00
长城产业臻选混合A 979.97 13.92 0.00 8.58
长城产业臻选混合C 979.97 13.92 0.00 8.58
长城远见成长混合A 1233.41 17.52 0.00 4.82
长城远见成长混合C 1233.41 17.52 0.00 4.82
长城产业趋势混合A 3319.36 47.15 0.01 8.59
长城产业趋势混合C 3319.36 47.15 0.01 8.59
长城久鼎混合C 1439.68 20.45 0.00 5.95
长城环保主题混合C 4602.75 65.38 0.01 8.21
长城久富混合(LOF)C 16082.88 228.45 0.03 8.59
长城兴华优选一年定开混合A 578.69 8.22 0.00 4.61
长城兴华优选一年定开混合C 578.69 8.22 0.00 4.61
长城均衡优选混合A 632.90 8.99 0.00 3.00
长城成长先锋混合A 1710.02 24.29 0.00 4.90
长城成长先锋混合C 1710.02 24.29 0.00 4.90
长城中国智造混合C 182.34 2.59 0.00 3.16
长城中国智造混合A 182.34 2.59 0.00 3.16
长城久鼎混合A 1439.68 20.45 0.00 5.95
长城环保主题混合A 4602.75 65.38 0.01 8.21
长城稳固收益债券A 444.93 6.32 0.00 0.76
长城稳固收益债券C 444.93 6.32 0.00 0.76
长城稳健成长混合A 218.94 3.11 0.00 3.00
长城久富混合(LOF)A 16082.88 228.45 0.03 8.59
61 301183 东田微 长城稳固收益债券D 437.04 1.65 0.03 0.75
长城丰泽债券A 452.93 1.71 0.03 0.54
长城丰泽债券C 452.93 1.71 0.03 0.54
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 18.54 0.07 0.00 0.33
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 18.54 0.07 0.00 0.33
长城兴达债券A 111.25 0.42 0.01 0.87
长城兴达债券C 111.25 0.42 0.01 0.87
长城集利债券发起式E 21.19 0.08 0.00 0.36
长城集利债券发起式A 21.19 0.08 0.00 0.36
长城集利债券发起式C 21.19 0.08 0.00 0.36
长城久恒混合C 688.66 2.60 0.04 3.46
长城产业臻选混合A 354.93 1.34 0.02 3.11
长城产业臻选混合C 354.93 1.34 0.02 3.11
长城产业趋势混合A 1207.81 4.56 0.08 3.12
长城产业趋势混合C 1207.81 4.56 0.08 3.12
长城中小盘混合C 1345.54 5.08 0.09 2.11
长城久悦债券C 45.03 0.17 0.00 1.51
长城久富混合(LOF)C 5792.71 21.87 0.37 3.09
长城行业轮动混合C 3363.85 12.70 0.22 5.26
长城优选添瑞六个月混合A 21.19 0.08 0.00 0.36
长城优选添瑞六个月混合C 21.19 0.08 0.00 0.36
长城优选增强六个月混合A 50.33 0.19 0.00 1.11
长城优选增强六个月混合C 50.33 0.19 0.00 1.11
长城久悦债券A 45.03 0.17 0.00 1.51
长城新优选混合A 121.84 0.46 0.01 0.78
长城新优选混合C 121.84 0.46 0.01 0.78
长城行业轮动混合A 3363.85 12.70 0.22 5.26
长城稳固收益债券A 437.04 1.65 0.03 0.75
长城稳固收益债券C 437.04 1.65 0.03 0.75
长城中小盘混合A 1345.54 5.08 0.09 2.11
长城久富混合(LOF)A 5792.71 21.87 0.37 3.09
长城久恒混合A 688.66 2.60 0.04 3.46
62 600176 中国巨石 长城稳固收益债券D 424.16 5.82 0.01 0.73
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 18.95 0.26 0.00 0.33
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 18.95 0.26 0.00 0.33
长城兴达债券A 86.73 1.19 0.00 0.68
长城兴达债券C 86.73 1.19 0.00 0.68
长城周期优选混合发起式A 441.65 6.06 0.01 5.24
长城周期优选混合发起式C 441.65 6.06 0.01 5.24
长城健康消费混合C 1567.65 21.51 0.05 8.62
长城久鼎混合C 1329.33 18.24 0.04 5.49
长城环保主题混合C 4825.38 66.21 0.15 8.61
长城中小盘混合C 3657.85 50.19 0.12 5.75
长城久悦债券C 29.15 0.40 0.00 0.98
长城价值甄选一年持有混合A 1068.42 14.66 0.03 6.07
长城价值甄选一年持有混合C 1068.42 14.66 0.03 6.07
长城健康消费混合A 1567.65 21.51 0.05 8.62
长城兴华优选一年定开混合A 586.68 8.05 0.02 4.68
长城兴华优选一年定开混合C 586.68 8.05 0.02 4.68
长城优化升级混合C 4581.24 62.86 0.15 7.49
长城悦享回报债券A 121.71 1.67 0.00 0.50
长城悦享回报债券C 121.71 1.67 0.00 0.50
长城消费30股票A 1183.57 16.24 0.04 8.15
长城消费30股票C 1183.57 16.24 0.04 8.15
长城久悦债券A 29.15 0.40 0.00 0.98
长城久鼎混合A 1329.33 18.24 0.04 5.49
长城环保主题混合A 4825.38 66.21 0.15 8.61
长城稳固收益债券A 424.16 5.82 0.01 0.73
长城稳固收益债券C 424.16 5.82 0.01 0.73
长城优化升级混合A 4581.24 62.86 0.15 7.49
长城中小盘混合A 3657.85 50.19 0.12 5.75
63 300475 香农芯创 长城稳固收益债券D 336.00 1.12 0.00 0.57
长城丰泽债券A 465.00 1.55 0.00 0.55
长城丰泽债券C 465.00 1.55 0.00 0.55
长城久悦债券C 27.00 0.09 0.00 0.91
长城久悦债券A 27.00 0.09 0.00 0.91
长城稳固收益债券A 336.00 1.12 0.00 0.57
长城稳固收益债券C 336.00 1.12 0.00 0.57
64 600031 三一重工 长城稳固收益债券D 317.61 18.38 0.01 0.54
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 38.19 2.21 0.00 0.33
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 38.19 2.21 0.00 0.33
长城稳固收益债券A 317.61 18.38 0.01 0.54
长城稳固收益债券C 317.61 18.38 0.01 0.54
65 688777 中控技术 长城稳固收益债券D 313.75 2.67 0.00 0.54
长城兴达债券A 68.49 0.58 0.00 0.54
长城兴达债券C 68.49 0.58 0.00 0.54
长城智能产业混合C 1240.61 10.56 0.02 3.19
长城改革红利混合C 385.63 3.28 0.01 3.66
长城核心优势混合C 424.89 3.62 0.01 4.74
长城久悦债券C 39.03 0.33 0.00 1.31
长城研究精选混合C 1108.77 9.44 0.02 4.79
长城久源混合C 162.64 1.38 0.00 4.70
长城研究精选混合A 1108.77 9.44 0.02 4.79
长城核心优势混合A 424.89 3.62 0.01 4.74
长城久悦债券A 39.03 0.33 0.00 1.31
长城智能产业混合A 1240.61 10.56 0.02 3.19
长城久源混合A 162.64 1.38 0.00 4.70
长城改革红利混合A 385.63 3.28 0.01 3.66
长城稳固收益债券A 313.75 2.67 0.00 0.54
长城稳固收益债券C 313.75 2.67 0.00 0.54
66 688630 芯碁微装 长城稳固收益债券D 304.64 0.55 0.01 0.52
长城兴达债券A 90.37 0.16 0.00 0.71
长城兴达债券C 90.37 0.16 0.00 0.71
长城上证科创板100指数增强A 159.32 0.29 0.00 2.41
长城上证科创板100指数增强C 159.32 0.29 0.00 2.41
长城稳固收益债券A 304.64 0.55 0.01 0.52
长城稳固收益债券C 304.64 0.55 0.01 0.52
67 300083 创世纪 长城稳固收益债券D 289.70 21.27 0.01 0.50
长城丰泽债券A 546.30 40.11 0.03 0.65
长城丰泽债券C 546.30 40.11 0.03 0.65
长城兴达债券A 93.57 6.87 0.00 0.73
长城兴达债券C 93.57 6.87 0.00 0.73
长城兴华优选一年定开混合A 449.87 33.03 0.02 3.59
长城兴华优选一年定开混合C 449.87 33.03 0.02 3.59
长城稳固收益债券A 289.70 21.27 0.01 0.50
长城稳固收益债券C 289.70 21.27 0.01 0.50
68 300661 圣邦股份 长城丰泽债券A 526.57 3.67 0.01 0.63
长城丰泽债券C 526.57 3.67 0.01 0.63
长城久惠混合C 127.70 0.89 0.00 2.08
长城久悦债券C 27.26 0.19 0.00 0.92
长城久悦债券A 27.26 0.19 0.00 0.92
长城久惠混合A 127.70 0.89 0.00 2.08
69 688313 仕佳光子 长城丰泽债券A 419.04 2.27 -- 0.50
长城丰泽债券C 419.04 2.27 -- 0.50
长城上证科创板100指数增强A 184.15 1.00 -- 2.79
长城上证科创板100指数增强C 184.15 1.00 -- 2.79
长城均衡成长混合A 500.38 2.71 -- 7.98
长城均衡成长混合C 500.38 2.71 -- 7.98
长城久祥混合C 6044.30 32.73 -- 5.44
长城远见成长混合A 1963.03 10.63 -- 7.68
长城远见成长混合C 1963.03 10.63 -- 7.68
长城久鼎混合C 1925.38 10.43 -- 7.96
长城久悦债券C 31.58 0.17 -- 1.06
长城兴华优选一年定开混合A 539.70 2.92 -- 4.30
长城兴华优选一年定开混合C 539.70 2.92 -- 4.30
长城成长先锋混合A 2718.49 14.72 -- 7.79
长城成长先锋混合C 2718.49 14.72 -- 7.79
长城久悦债券A 31.58 0.17 -- 1.06
长城久祥混合A 6044.30 32.73 -- 5.44
长城久鼎混合A 1925.38 10.43 -- 7.96
70 000938 紫光股份 长城丰泽债券A 411.83 14.27 0.00 0.49
长城丰泽债券C 411.83 14.27 0.00 0.49
长城兴达债券A 70.42 2.44 0.00 0.55
长城兴达债券C 70.42 2.44 0.00 0.55
长城产业臻选混合A 344.01 11.92 0.00 3.01
长城产业臻选混合C 344.01 11.92 0.00 3.01
长城产业趋势混合A 1150.94 39.88 0.01 2.98
长城产业趋势混合C 1150.94 39.88 0.01 2.98
长城久富混合(LOF)C 5631.16 195.12 0.07 3.01
长城久富混合(LOF)A 5631.16 195.12 0.07 3.01
71 600105 永鼎股份 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 20.92 0.31 0.00 0.37
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 20.92 0.31 0.00 0.37
长城兴达债券A 78.28 1.16 0.00 0.61
长城兴达债券C 78.28 1.16 0.00 0.61
长城核心优势混合C 402.18 5.96 0.00 4.49
长城久祥混合C 8589.53 127.29 0.10 7.73
长城中小盘混合C 1459.59 21.63 0.02 2.29
长城研究精选混合C 1033.12 15.31 0.01 4.47
长城久源混合C 152.50 2.26 0.00 4.40
长城研究精选混合A 1033.12 15.31 0.01 4.47
长城核心优势混合A 402.18 5.96 0.00 4.49
长城久祥混合A 8589.53 127.29 0.10 7.73
长城久源混合A 152.50 2.26 0.00 4.40
长城中小盘混合A 1459.59 21.63 0.02 2.29
72 688147 微导纳米 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 19.15 0.12 -- 0.34
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 19.15 0.12 -- 0.34
长城久恒混合C 832.37 5.14 -- 4.18
长城久恒混合A 832.37 5.14 -- 4.18
73 688082 盛美上海 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 18.92 0.04 0.00 0.33
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 18.92 0.04 0.00 0.33
长城久恒混合C 793.24 1.84 0.00 3.98
长城久恒混合A 793.24 1.84 0.00 3.98
74 600183 生益科技 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 17.34 0.10 0.00 0.30
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 17.34 0.10 0.00 0.30
75 301377 鼎泰高科 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 16.53 0.03 -- 0.29
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 16.53 0.03 -- 0.29
长城中小盘混合C 1784.92 3.24 -- 2.80
长城中小盘混合A 1784.92 3.24 -- 2.80
76 688256 寒武纪 长城上证科创板综合指数A 350.86 0.22 -- 6.50
长城上证科创板综合指数C 350.86 0.22 -- 6.50
长城中证A500指数A 69.89 0.04 -- 1.27
长城中证A500指数C 69.89 0.04 -- 1.27
长城半导体混合发起式A 13740.08 8.61 -- 6.81
长城半导体混合发起式C 13740.08 8.61 -- 6.81
长城健康生活混合C 1688.73 1.06 -- 6.23
长城创新成长混合A 273.48 0.17 -- 3.34
长城创新成长混合C 273.48 0.17 -- 3.34
长城久恒混合C 844.68 0.53 -- 4.24
长城核心优势混合C 309.22 0.19 -- 3.45
长城数字经济混合A 1457.85 0.91 -- 3.09
长城数字经济混合C 1457.85 0.91 -- 3.09
长城创新驱动混合C 4773.25 2.99 -- 6.31
长城研究精选混合C 858.09 0.54 -- 3.71
长城久源混合C 111.69 0.07 -- 3.22
长城行业轮动混合C 2670.31 1.67 -- 4.17
长城科创两年定开混合A 1154.22 0.72 -- 6.24
长城科创两年定开混合C 1154.22 0.72 -- 6.24
长城价值成长六个月持有期混合A 1087.85 0.68 -- 2.97
长城价值成长六个月持有期混合C 1087.85 0.68 -- 2.97
长城量化精选股票C 130.99 0.08 -- 1.27
长城中国智造混合C 175.51 0.11 -- 3.04
长城健康生活混合A 1688.73 1.06 -- 6.23
长城创新驱动混合A 4773.25 2.99 -- 6.31
长城研究精选混合A 858.09 0.54 -- 3.71
长城量化精选股票A 130.99 0.08 -- 1.27
长城核心优势混合A 309.22 0.19 -- 3.45
长城久泰沪深300指数C 2054.27 1.29 -- 1.94
长城久益混合A 251.30 0.16 -- 2.28
长城久益混合C 251.30 0.16 -- 2.28
长城中国智造混合A 175.51 0.11 -- 3.04
长城久源混合A 111.69 0.07 -- 3.22
长城新优选混合A 95.09 0.06 -- 0.61
长城新优选混合C 95.09 0.06 -- 0.61
长城行业轮动混合A 2670.31 1.67 -- 4.17
长城久泰沪深300指数A 2054.27 1.29 -- 1.94
长城久恒混合A 844.68 0.53 -- 4.24
77 688041 海光信息 长城上证科创板综合指数A 289.13 0.78 -- 5.35
长城上证科创板综合指数C 289.13 0.78 -- 5.35
长城半导体混合发起式A 14167.97 38.26 -- 7.02
长城半导体混合发起式C 14167.97 38.26 -- 7.02
长城智能产业混合C 3399.17 9.18 -- 8.73
长城改革红利混合C 885.39 2.39 -- 8.40
长城久惠混合C 135.12 0.36 -- 2.20
长城创新驱动混合C 6411.78 17.32 -- 8.48
长城久源混合C 119.09 0.32 -- 3.44
长城科创两年定开混合A 1092.61 2.95 -- 5.91
长城科创两年定开混合C 1092.61 2.95 -- 5.91
长城中国智造混合C 140.90 0.38 -- 2.44
长城创新驱动混合A 6411.78 17.32 -- 8.48
长城久泰沪深300指数C 1956.33 5.28 -- 1.85
长城智能产业混合A 3399.17 9.18 -- 8.73
长城中国智造混合A 140.90 0.38 -- 2.44
长城久源混合A 119.09 0.32 -- 3.44
长城久惠混合A 135.12 0.36 -- 2.20
长城改革红利混合A 885.39 2.39 -- 8.40
长城久泰沪深300指数A 1956.33 5.28 -- 1.85
78 688012 中微公司 长城上证科创板综合指数A 139.33 0.30 0.00 2.58
长城上证科创板综合指数C 139.33 0.30 0.00 2.58
长城科创两年定开混合A 1427.71 3.05 0.00 7.72
长城科创两年定开混合C 1427.71 3.05 0.00 7.72
长城久益混合A 149.03 0.32 0.00 1.35
长城久益混合C 149.03 0.32 0.00 1.35
79 688008 澜起科技 长城上证科创板综合指数A 118.51 0.38 -- 2.19
长城上证科创板综合指数C 118.51 0.38 -- 2.19
长城港股通价值精选混合C 403.53 1.00 -- 2.90
长城科创两年定开混合A 674.03 2.17 -- 3.64
长城科创两年定开混合C 674.03 2.17 -- 3.64
长城中国智造混合C 162.70 0.53 -- 2.82
长城港股通价值精选混合A 403.53 1.00 -- 2.90
长城中国智造混合A 162.70 0.53 -- 2.82
80 688802 沐曦股份 长城上证科创板综合指数A 109.06 0.14 0.01 2.02
长城上证科创板综合指数C 109.06 0.14 0.01 2.02
81 688795 摩尔线程 长城上证科创板综合指数A 104.55 0.15 0.00 1.94
长城上证科创板综合指数C 104.55 0.15 0.00 1.94
82 688525 佰维存储 长城上证科创板综合指数A 82.67 0.17 0.00 1.53
长城上证科创板综合指数C 82.67 0.17 0.00 1.53
83 688072 拓荆科技 长城上证科创板综合指数A 79.95 0.09 0.00 1.48
长城上证科创板综合指数C 79.95 0.09 0.00 1.48
长城改革红利混合C 377.05 0.43 0.00 3.58
长城久恒混合C 911.02 1.04 0.01 4.58
长城科创两年定开混合A 1432.31 1.63 0.01 7.74
长城科创两年定开混合C 1432.31 1.63 0.01 7.74
长城改革红利混合A 377.05 0.43 0.00 3.58
长城久恒混合A 911.02 1.04 0.01 4.58
84 688498 源杰科技 长城上证科创板综合指数A 76.38 0.04 -- 1.41
长城上证科创板综合指数C 76.38 0.04 -- 1.41
长城创新成长混合A 243.67 0.13 -- 2.98
长城创新成长混合C 243.67 0.13 -- 2.98
长城数字经济混合A 3780.11 2.00 -- 8.01
长城数字经济混合C 3780.11 2.00 -- 8.01
长城久祥混合C 10881.65 5.77 -- 9.79
长城久祥混合A 10881.65 5.77 -- 9.79
85 688818 电科蓝天 长城国证自由现金流ETF联接A 7.96 0.11 -- 0.03
长城国证自由现金流ETF联接C 7.96 0.11 -- 0.03
86 688785 恒运昌 长城国证自由现金流ETF联接A 5.14 0.01 0.00 0.02
长城国证自由现金流ETF联接C 5.14 0.01 0.00 0.02
87 301680 固德电材 长城国证自由现金流ETF联接A 1.31 0.01 0.00 0.01
长城国证自由现金流ETF联接C 1.31 0.01 0.00 0.01
88 301687 新广益 长城国证自由现金流ETF联接A 1.52 0.02 -- 0.01
长城国证自由现金流ETF联接C 1.52 0.02 -- 0.01
89 603352 至信股份 长城国证自由现金流ETF联接A 0.29 0.01 -- 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.29 0.01 -- 0.00
90 001220 世盟股份 长城国证自由现金流ETF联接A 0.16 0.01 0.00 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.16 0.01 0.00 0.00
91 603284 林平发展 长城国证自由现金流ETF联接A 0.16 0.00 -- 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.16 0.00 -- 0.00
92 688816 易思维 长城国证自由现金流ETF联接A 0.88 0.02 0.00 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.88 0.02 0.00 0.00
93 601112 振石股份 长城国证自由现金流ETF联接A 0.71 0.04 -- 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.71 0.04 -- 0.00
94 688712 北芯生命 长城国证自由现金流ETF联接A 0.84 0.02 -- 0.00
长城国证自由现金流ETF联接C 0.84 0.02 -- 0.00
95 688090 瑞松科技 长城集利债券发起式E 21.55 0.20 0.00 0.37
长城均衡成长混合A 541.46 5.09 0.03 8.64
长城均衡成长混合C 541.46 5.09 0.03 8.64
长城集利债券发起式A 21.55 0.20 0.00 0.37
长城集利债券发起式C 21.55 0.20 0.00 0.37
长城久惠混合C 109.88 1.03 0.01 1.79
长城久鑫混合C 600.62 5.64 0.04 2.84
长城远见成长混合A 2339.23 21.97 0.14 9.15
长城远见成长混合C 2339.23 21.97 0.14 9.15
长城久鼎混合C 2144.19 20.14 0.13 8.86
长城环保主题混合C 4958.44 46.58 0.29 8.85
长城兴华优选一年定开混合A 511.93 4.81 0.03 4.08
长城兴华优选一年定开混合C 511.93 4.81 0.03 4.08
长城行业轮动混合C 3247.29 30.51 0.19 5.08
长城优选添瑞六个月混合A 26.47 0.25 0.00 0.44
长城优选添瑞六个月混合C 26.47 0.25 0.00 0.44
长城优选增强六个月混合A 56.79 0.53 0.00 1.25
长城优选增强六个月混合C 56.79 0.53 0.00 1.25
长城成长先锋混合A 3186.95 29.94 0.19 9.13
长城成长先锋混合C 3186.95 29.94 0.19 9.13
长城久鼎混合A 2144.19 20.14 0.13 8.86
长城新优选混合A 109.77 1.03 0.01 0.70
长城新优选混合C 109.77 1.03 0.01 0.70
长城行业轮动混合A 3247.29 30.51 0.19 5.08
长城久惠混合A 109.88 1.03 0.01 1.79
长城环保主题混合A 4958.44 46.58 0.29 8.85
长城久鑫混合A 600.62 5.64 0.04 2.84
96 600030 中信证券 长城集利债券发起式E 20.69 0.72 0.00 0.35
长城集利债券发起式A 20.69 0.72 0.00 0.35
长城集利债券发起式C 20.69 0.72 0.00 0.35
长城久泰沪深300指数C 1772.98 61.71 0.01 1.67
长城久泰沪深300指数A 1772.98 61.71 0.01 1.67
97 000729 燕京啤酒 长城集利债券发起式E 17.12 1.69 0.00 0.29
长城集利债券发起式A 17.12 1.69 0.00 0.29
长城集利债券发起式C 17.12 1.69 0.00 0.29
长城久惠混合C 112.95 11.15 0.00 1.84
长城消费30股票A 408.34 40.31 0.02 2.81
长城消费30股票C 408.34 40.31 0.02 2.81
长城久惠混合A 112.95 11.15 0.00 1.84
98 002142 宁波银行 长城集利债券发起式E 16.63 0.56 0.00 0.28
长城集利债券发起式A 16.63 0.56 0.00 0.28
长城集利债券发起式C 16.63 0.56 0.00 0.28
长城产业成长混合A 684.95 23.07 0.00 5.68
长城产业成长混合C 684.95 23.07 0.00 5.68
长城新优选混合A 95.60 3.22 0.00 0.61
长城新优选混合C 95.60 3.22 0.00 0.61
99 688347 华虹宏力 长城集利债券发起式E 14.23 0.04 -- 0.24
长城半导体混合发起式A 11323.05 33.67 -- 5.61
长城半导体混合发起式C 11323.05 33.67 -- 5.61
长城国企优选混合发起式A 120.93 0.65 -- 9.72
长城国企优选混合发起式C 120.93 0.65 -- 9.72
长城集利债券发起式A 14.23 0.04 -- 0.24
长城集利债券发起式C 14.23 0.04 -- 0.24
长城核心优势混合C 355.13 1.90 -- 3.96
长城港股通价值精选混合C 1121.47 6.00 -- 8.07
长城研究精选混合C 1046.71 5.60 -- 4.52
长城科创两年定开混合A 930.61 2.77 -- 5.03
长城科创两年定开混合C 930.61 2.77 -- 5.03
长城悦享回报债券A 149.53 0.80 -- 0.61
长城悦享回报债券C 149.53 0.80 -- 0.61
长城优选添瑞六个月混合A 14.49 0.04 -- 0.24
长城优选添瑞六个月混合C 14.49 0.04 -- 0.24
长城优选增强六个月混合A 11.06 0.03 -- 0.24
长城优选增强六个月混合C 11.06 0.03 -- 0.24
长城研究精选混合A 1046.71 5.60 -- 4.52
长城港股通价值精选混合A 1121.47 6.00 -- 8.07
长城核心优势混合A 355.13 1.90 -- 3.96
100 688019 安集科技 长城集利债券发起式E 13.58 0.04 0.00 0.23
长城上证科创板100指数增强A 201.30 0.59 0.01 3.05
长城上证科创板100指数增强C 201.30 0.59 0.01 3.05
长城集利债券发起式A 13.58 0.04 0.00 0.23
长城集利债券发起式C 13.58 0.04 0.00 0.23
长城科创两年定开混合A 997.67 2.94 0.07 5.39
长城科创两年定开混合C 997.67 2.94 0.07 5.39
长城优选添瑞六个月混合A 14.70 0.04 0.00 0.25
长城优选添瑞六个月混合C 14.70 0.04 0.00 0.25
长城优选增强六个月混合A 10.18 0.03 0.00 0.22
长城优选增强六个月混合C 10.18 0.03 0.00 0.22
101 600177 雅戈尔 长城中证红利低波100ETF 292.47 38.84 0.03 2.72
102 000937 冀中能源 长城中证红利低波100ETF 274.69 69.02 0.02 2.55
103 601006 大秦铁路 长城中证红利低波100ETF 258.94 56.17 0.02 2.41
104 000538 云南白药 长城中证红利低波100ETF 228.80 4.83 0.00 2.13
105 000895 双汇发展 长城中证红利低波100ETF 186.82 8.34 0.00 1.74
106 601668 中国建筑 长城中证红利低波100ETF 182.67 42.09 0.00 1.70
107 002032 苏泊尔 长城中证红利低波100ETF 180.87 4.57 0.01 1.68
108 601928 凤凰传媒 长城中证红利低波100ETF 175.89 20.01 -- 1.63
109 688766 普冉股份 长城上证科创板100指数增强A 245.31 0.32 -- 3.72
长城上证科创板100指数增强C 245.31 0.32 -- 3.72
长城久恒混合C 674.61 0.88 -- 3.39
长城久恒混合A 674.61 0.88 -- 3.39
110 688200 华峰测控 长城上证科创板100指数增强A 226.16 0.43 0.01 3.43
长城上证科创板100指数增强C 226.16 0.43 0.01 3.43
111 688037 芯源微 长城上证科创板100指数增强A 222.60 0.51 -- 3.37
长城上证科创板100指数增强C 222.60 0.51 -- 3.37
长城智盈添益债券发起式A 55.45 0.13 -- 0.30
长城智盈添益债券发起式C 55.45 0.13 -- 0.30
112 688002 睿创微纳 长城上证科创板100指数增强A 187.17 1.21 0.01 2.84
长城上证科创板100指数增强C 187.17 1.21 0.01 2.84
长城中证500指数增强C 3581.68 23.15 0.10 1.64
长城中证500指数增强A 3581.68 23.15 0.10 1.64
113 688409 富创精密 长城上证科创板100指数增强A 174.56 0.57 -- 2.64
长城上证科创板100指数增强C 174.56 0.57 -- 2.64
114 688627 精智达 长城上证科创板100指数增强A 157.30 0.22 -- 2.38
长城上证科创板100指数增强C 157.30 0.22 -- 2.38
115 688146 中船特气 长城上证科创板100指数增强A 150.50 0.43 -- 2.28
长城上证科创板100指数增强C 150.50 0.43 -- 2.28
116 600519 贵州茅台 长城中证A500指数A 118.55 0.10 0.00 2.16
长城中证A500指数C 118.55 0.10 0.00 2.16
长城品牌优选混合C 6828.66 5.76 0.01 9.15
长城核心优选混合C 154.11 0.13 0.00 2.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 35.56 0.03 0.00 0.31
长城量化精选股票C 179.36 0.15 0.00 1.74
长城品质成长混合A 5334.70 4.50 0.00 5.14
长城品质成长混合C 5334.70 4.50 0.00 5.14
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 35.56 0.03 0.00 0.31
长城量化精选股票A 179.36 0.15 0.00 1.74
长城久泰沪深300指数C 2231.33 1.88 0.00 2.11
长城久益混合A 284.52 0.24 0.00 2.58
长城久益混合C 284.52 0.24 0.00 2.58
长城核心优选混合A 154.11 0.13 0.00 2.39
长城品牌优选混合A 6828.66 5.76 0.01 9.15
长城久泰沪深300指数A 2231.33 1.88 0.00 2.11
117 603986 兆易创新 长城中证A500指数A 81.50 0.10 0.00 1.48
长城中证A500指数C 81.50 0.10 0.00 1.48
长城改革红利混合C 782.40 0.96 0.00 7.42
长城创新成长混合A 391.20 0.48 0.00 4.78
长城创新成长混合C 391.20 0.48 0.00 4.78
长城数字经济混合A 1646.30 2.02 0.01 3.49
长城数字经济混合C 1646.30 2.02 0.01 3.49
长城港股通价值精选混合C 619.10 0.60 -- 4.45
长城久惠混合C 114.10 0.14 0.00 1.86
长城价值成长六个月持有期混合A 2396.10 2.94 0.01 6.54
长城价值成长六个月持有期混合C 2396.10 2.94 0.01 6.54
长城量化精选股票C 211.90 0.26 0.00 2.06
长城港股通价值精选混合A 619.10 0.60 -- 4.45
长城量化精选股票A 211.90 0.26 0.00 2.06
长城久益混合A 285.25 0.35 0.00 2.59
长城久益混合C 285.25 0.35 0.00 2.59
长城久惠混合A 114.10 0.14 0.00 1.86
长城改革红利混合A 782.40 0.96 0.00 7.42
118 601318 中国平安 长城中证A500指数A 79.25 1.66 0.00 1.44
长城中证A500指数C 79.25 1.66 0.00 1.44
长城久泰沪深300指数C 1536.72 32.19 0.01 1.45
长城久益混合A 174.73 3.66 0.00 1.58
长城久益混合C 174.73 3.66 0.00 1.58
长城久泰沪深300指数A 1536.72 32.19 0.01 1.45
119 600036 招商银行 长城中证A500指数A 68.52 1.93 0.00 1.25
长城中证A500指数C 68.52 1.93 0.00 1.25
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 12.78 0.36 0.00 0.83
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 12.78 0.36 0.00 0.83
长城价值优选混合C 295.71 8.33 0.00 3.65
长城产业成长混合A 946.43 26.66 0.00 7.84
长城产业成长混合C 946.43 26.66 0.00 7.84
长城价值优选混合A 295.71 8.33 0.00 3.65
长城新优选混合A 156.56 4.41 0.00 1.00
长城新优选混合C 156.56 4.41 0.00 1.00
120 002371 北方华创 长城中证A500指数A 64.13 0.07 0.00 1.17
长城中证A500指数C 64.13 0.07 0.00 1.17
长城均衡优选混合C 619.19 0.70 0.00 2.94
长城智能产业混合C 2855.80 3.23 0.00 7.33
长城改革红利混合C 795.66 0.90 0.00 7.55
长城双动力混合C 1662.97 1.88 0.00 2.84
长城均衡优选混合A 619.19 0.70 0.00 2.94
长城中国智造混合C 150.38 0.17 0.00 2.61
长城久益混合A 150.38 0.17 0.00 1.36
长城久益混合C 150.38 0.17 0.00 1.36
长城智能产业混合A 2855.80 3.23 0.00 7.33
长城中国智造混合A 150.38 0.17 0.00 2.61
长城改革红利混合A 795.66 0.90 0.00 7.55
长城双动力混合A 1662.97 1.88 0.00 2.84
121 600276 恒瑞医药 长城医药产业精选混合发起式A 12899.15 247.87 0.06 8.19
长城医药产业精选混合发起式C 12899.15 247.87 0.06 8.19
长城健康生活混合C 1158.93 22.27 0.01 4.28
长城医疗保健混合C 2181.52 41.92 0.01 9.18
长城大健康混合A 1840.65 35.37 0.01 9.50
长城大健康混合C 1840.65 35.37 0.01 9.50
长城医药科技六个月混合A 2610.85 50.17 0.01 8.80
长城医药科技六个月混合C 2610.85 50.17 0.01 8.80
长城健康生活混合A 1158.93 22.27 0.01 4.28
长城医疗保健混合A 2181.52 41.92 0.01 9.18
122 01801 信达生物 长城医药产业精选混合发起式A 12734.96 184.20 -- 8.09
长城医药产业精选混合发起式C 12734.96 184.20 -- 8.09
长城健康消费混合C 636.06 9.20 -- 3.50
长城健康生活混合C 2443.21 35.34 -- 9.02
长城大健康混合A 1810.17 26.18 -- 9.34
长城大健康混合C 1810.17 26.18 -- 9.34
长城健康消费混合A 636.06 9.20 -- 3.50
长城医药科技六个月混合A 2822.83 40.83 -- 9.52
长城医药科技六个月混合C 2822.83 40.83 -- 9.52
长城消费30股票A 528.89 7.65 -- 3.64
长城消费30股票C 528.89 7.65 -- 3.64
长城健康生活混合A 2443.21 35.34 -- 9.02
123 06990 科伦博泰生物 长城医药产业精选混合发起式A 12566.84 33.17 -- 7.98
长城医药产业精选混合发起式C 12566.84 33.17 -- 7.98
长城大健康混合A 1379.06 3.64 -- 7.11
长城大健康混合C 1379.06 3.64 -- 7.11
长城医药科技六个月混合A 2061.01 5.44 -- 6.95
长城医药科技六个月混合C 2061.01 5.44 -- 6.95
124 688382 益方生物 长城医药产业精选混合发起式A 9426.29 523.68 -- 5.99
长城医药产业精选混合发起式C 9426.29 523.68 -- 5.99
长城健康生活混合C 1053.14 58.51 -- 3.89
长城医疗保健混合C 1025.32 56.96 -- 4.31
长城大健康混合A 902.65 50.15 -- 4.66
长城大健康混合C 902.65 50.15 -- 4.66
长城医药科技六个月混合A 1498.67 83.26 -- 5.05
长城医药科技六个月混合C 1498.67 83.26 -- 5.05
长城健康生活混合A 1053.14 58.51 -- 3.89
长城医疗保健混合A 1025.32 56.96 -- 4.31
125 002422 科伦药业 长城医药产业精选混合发起式A 9155.43 237.68 0.18 5.81
长城医药产业精选混合发起式C 9155.43 237.68 0.18 5.81
长城医疗保健混合C 1110.15 28.82 0.02 4.67
长城优选增强六个月混合A 6.93 0.18 0.00 0.15
长城优选增强六个月混合C 6.93 0.18 0.00 0.15
长城医疗保健混合A 1110.15 28.82 0.02 4.67
126 02268 药明合联 长城医药产业精选混合发起式A 8554.94 172.65 -- 5.43
长城医药产业精选混合发起式C 8554.94 172.65 -- 5.43
127 688331 荣昌生物 长城医药产业精选混合发起式A 8558.13 65.70 -- 5.43
长城医药产业精选混合发起式C 8558.13 65.70 -- 5.43
长城健康生活混合C 916.44 7.04 -- 3.38
长城医疗保健混合C 1311.03 10.06 -- 5.51
长城大健康混合A 772.62 5.93 -- 3.99
长城大健康混合C 772.62 5.93 -- 3.99
长城医药科技六个月混合A 1044.78 8.02 -- 3.52
长城医药科技六个月混合C 1044.78 8.02 -- 3.52
长城健康生活混合A 916.44 7.04 -- 3.38
长城医疗保健混合A 1311.03 10.06 -- 5.51
128 09606 映恩生物-B 长城医药产业精选混合发起式A 8092.54 51.42 -- 5.14
长城医药产业精选混合发起式C 8092.54 51.42 -- 5.14
长城健康生活混合C 1197.67 7.61 -- 4.42
长城大健康混合A 950.58 6.04 -- 4.90
长城大健康混合C 950.58 6.04 -- 4.90
长城医药科技六个月混合A 1432.17 9.10 -- 4.83
长城医药科技六个月混合C 1432.17 9.10 -- 4.83
长城健康生活混合A 1197.67 7.61 -- 4.42
129 688266 泽璟制药 长城医药产业精选混合发起式A 6835.62 58.59 0.35 4.34
长城医药产业精选混合发起式C 6835.62 58.59 0.35 4.34
长城医疗保健混合C 864.23 7.41 0.04 3.64
长城量化精选股票C 108.49 0.93 0.01 1.05
长城量化精选股票A 108.49 0.93 0.01 1.05
长城医疗保健混合A 864.23 7.41 0.04 3.64
130 600391 航发科技 长城产业优选混合A 445.22 13.31 0.19 8.85
长城产业优选混合C 445.22 13.31 0.19 8.85
长城景气成长混合A 6315.36 188.80 2.63 9.36
长城景气成长混合C 6315.36 188.80 2.63 9.36
长城创新驱动混合C 4146.33 123.96 1.73 5.48
长城创新驱动混合A 4146.33 123.96 1.73 5.48
131 688239 航宇科技 长城产业优选混合A 410.97 6.87 -- 8.17
长城产业优选混合C 410.97 6.87 -- 8.17
长城创新驱动混合C 4502.66 75.26 -- 5.95
长城创新驱动混合A 4502.66 75.26 -- 5.95
132 600893 航发动力 长城产业优选混合A 410.62 10.71 0.00 8.16
长城产业优选混合C 410.62 10.71 0.00 8.16
长城景气成长混合A 5175.90 135.00 0.05 7.67
长城景气成长混合C 5175.90 135.00 0.05 7.67
长城创新驱动混合C 4647.57 121.22 0.05 6.15
长城创新驱动混合A 4647.57 121.22 0.05 6.15
133 688231 隆达股份 长城产业优选混合A 404.00 11.00 -- 8.03
长城产业优选混合C 404.00 11.00 -- 8.03
长城安心回报混合C 1520.06 41.38 -- 1.89
长城久源混合C 93.76 2.55 -- 2.71
长城久源混合A 93.76 2.55 -- 2.71
长城安心回报混合A 1520.06 41.38 -- 1.89
134 688281 华秦科技 长城产业优选混合A 403.30 8.03 -- 8.01
长城产业优选混合C 403.30 8.03 -- 8.01
135 000534 万泽股份 长城产业优选混合A 393.71 14.39 0.03 7.82
长城产业优选混合C 393.71 14.39 0.03 7.82
136 688510 航亚科技 长城产业优选混合A 387.46 16.23 0.31 7.70
长城产业优选混合C 387.46 16.23 0.31 7.70
137 300855 图南股份 长城产业优选混合A 361.68 11.57 0.04 7.19
长城产业优选混合C 361.68 11.57 0.04 7.19
138 001316 润贝航科 长城产业优选混合A 337.06 10.22 0.07 6.70
长城产业优选混合C 337.06 10.22 0.07 6.70
139 000738 航发控制 长城产业优选混合A 294.83 16.12 0.01 5.86
长城产业优选混合C 294.83 16.12 0.01 5.86
长城景气成长混合A 3658.00 200.00 0.15 5.42
长城景气成长混合C 3658.00 200.00 0.15 5.42
140 600392 盛和资源 长城周期优选混合发起式A 407.55 13.69 0.09 4.83
长城周期优选混合发起式C 407.55 13.69 0.09 4.83
长城价值甄选一年持有混合A 868.39 29.17 0.19 4.94
长城价值甄选一年持有混合C 868.39 29.17 0.19 4.94
141 000657 中钨高新 长城周期优选混合发起式A 357.04 3.73 0.00 4.23
长城周期优选混合发起式C 357.04 3.73 0.00 4.23
长城价值甄选一年持有混合A 902.64 9.43 0.01 5.13
长城价值甄选一年持有混合C 902.64 9.43 0.01 5.13
142 000962 东方钽业 长城周期优选混合发起式A 334.31 3.69 0.01 3.96
长城周期优选混合发起式C 334.31 3.69 0.01 3.96
长城价值甄选一年持有混合A 870.67 9.61 0.02 4.95
长城价值甄选一年持有混合C 870.67 9.61 0.02 4.95
长城优化升级混合C 2071.12 22.86 0.05 3.39
长城优化升级混合A 2071.12 22.86 0.05 3.39
143 600301 华锡有色 长城周期优选混合发起式A 310.89 5.07 0.02 3.69
长城周期优选混合发起式C 310.89 5.07 0.02 3.69
长城价值甄选一年持有混合A 833.95 13.60 0.06 4.74
长城价值甄选一年持有混合C 833.95 13.60 0.06 4.74
144 600549 厦门钨业 长城周期优选混合发起式A 269.23 3.16 0.00 3.19
长城周期优选混合发起式C 269.23 3.16 0.00 3.19
145 301526 国际复材 长城周期优选混合发起式A 264.62 5.67 0.01 3.14
长城周期优选混合发起式C 264.62 5.67 0.01 3.14
长城中小盘混合C 2211.69 47.39 0.08 3.47
长城优化升级混合C 2221.96 47.61 0.08 3.63
长城优化升级混合A 2221.96 47.61 0.08 3.63
长城中小盘混合A 2211.69 47.39 0.08 3.47
146 01138 中远海能 长城周期优选混合发起式A 249.85 20.80 -- 2.96
长城周期优选混合发起式C 249.85 20.80 -- 2.96
长城价值甄选一年持有混合A 612.61 51.00 -- 3.48
长城价值甄选一年持有混合C 612.61 51.00 -- 3.48
147 688548 广钢气体 长城半导体混合发起式A 14460.40 277.55 1.06 7.17
长城半导体混合发起式C 14460.40 277.55 1.06 7.17
长城智能产业混合C 2625.01 50.38 0.19 6.74
长城创新驱动混合C 6291.91 120.77 0.46 8.32
长城优化升级混合C 2440.97 46.85 0.18 3.99
长城创新驱动混合A 6291.91 120.77 0.46 8.32
长城智能产业混合A 2625.01 50.38 0.19 6.74
长城优化升级混合A 2440.97 46.85 0.18 3.99
148 688521 芯原股份 长城半导体混合发起式A 13516.88 36.42 0.07 6.70
长城半导体混合发起式C 13516.88 36.42 0.07 6.70
长城智能产业混合C 1536.67 4.14 0.01 3.95
长城改革红利混合C 373.29 1.01 0.00 3.54
长城创新驱动混合C 6304.59 16.99 0.03 8.34
长城科创两年定开混合A 702.42 1.89 0.00 3.80
长城科创两年定开混合C 702.42 1.89 0.00 3.80
长城创新驱动混合A 6304.59 16.99 0.03 8.34
长城智能产业混合A 1536.67 4.14 0.01 3.95
长城改革红利混合A 373.29 1.01 0.00 3.54
149 300054 鼎龙股份 长城半导体混合发起式A 12809.65 120.88 0.17 6.35
长城半导体混合发起式C 12809.65 120.88 0.17 6.35
长城智能产业混合C 2811.38 26.53 0.04 7.22
长城改革红利混合C 684.86 6.46 0.01 6.50
长城价值成长六个月持有期混合A 1050.16 9.91 0.01 2.87
长城价值成长六个月持有期混合C 1050.16 9.91 0.01 2.87
长城智能产业混合A 2811.38 26.53 0.04 7.22
长城改革红利混合A 684.86 6.46 0.01 6.50
150 002156 通富微电 长城半导体混合发起式A 11394.92 150.19 0.10 5.65
长城半导体混合发起式C 11394.92 150.19 0.10 5.65
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 43.25 0.57 0.00 0.37
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 43.25 0.57 0.00 0.37
151 688385 复旦微电 长城半导体混合发起式A 10560.47 148.13 0.47 5.24
长城半导体混合发起式C 10560.47 148.13 0.47 5.24
长城创新驱动混合C 4053.26 56.86 0.18 5.36
长城久嘉创新成长混合C 21387.00 300.00 0.94 4.23
长城创新驱动混合A 4053.26 56.86 0.18 5.36
长城久嘉创新成长混合A 21387.00 300.00 0.94 4.23
152 603031 安孚科技 长城健康消费混合C 916.51 17.21 0.08 5.04
长城健康消费混合A 916.51 17.21 0.08 5.04
长城消费30股票A 595.31 11.18 0.05 4.10
长城消费30股票C 595.31 11.18 0.05 4.10
153 002831 裕同科技 长城健康消费混合C 875.40 24.62 0.03 4.82
长城健康消费混合A 875.40 24.62 0.03 4.82
长城消费30股票A 716.23 20.14 0.03 4.93
长城消费30股票C 716.23 20.14 0.03 4.93
154 01070 TCL电子 长城健康消费混合C 659.42 58.90 -- 3.63
长城健康消费混合A 659.42 58.90 -- 3.63
155 688322 奥比中光 长城健康消费混合C 628.72 4.82 0.02 3.46
长城新兴产业混合C 585.90 4.49 0.02 8.89
长城久鑫混合C 1987.64 15.23 0.06 9.40
长城健康消费混合A 628.72 4.82 0.02 3.46
长城新兴产业混合A 585.90 4.49 0.02 8.89
长城久鑫混合A 1987.64 15.23 0.06 9.40
156 605098 行动教育 长城健康消费混合C 553.52 10.22 0.23 3.04
长城价值优选混合C 287.59 5.31 0.12 3.55
长城健康消费混合A 553.52 10.22 0.23 3.04
长城竞争优势六个月混合A 1346.42 24.86 0.57 8.23
长城竞争优势六个月混合C 1346.42 24.86 0.57 8.23
长城消费30股票A 850.31 15.70 0.36 5.85
长城消费30股票C 850.31 15.70 0.36 5.85
长城价值优选混合A 287.59 5.31 0.12 3.55
157 301345 涛涛车业 长城健康消费混合C 519.75 2.25 0.06 2.86
长城品牌优选混合C 2374.68 10.28 0.29 3.18
长城健康消费混合A 519.75 2.25 0.06 2.86
长城消费30股票A 593.67 2.57 0.07 4.09
长城消费30股票C 593.67 2.57 0.07 4.09
长城品牌优选混合A 2374.68 10.28 0.29 3.18
158 603379 三美股份 长城均衡优选混合C 769.52 10.14 -- 3.65
长城双动力混合C 2063.68 27.19 -- 3.53
长城品质成长混合A 3283.00 43.26 -- 3.16
长城品质成长混合C 3283.00 43.26 -- 3.16
长城均衡优选混合A 769.52 10.14 -- 3.65
长城双动力混合A 2063.68 27.19 -- 3.53
159 002602 世纪华通 长城均衡优选混合C 675.25 47.89 0.01 3.20
长城双动力混合C 1872.76 132.82 0.02 3.20
长城品质成长混合A 5026.93 356.52 0.05 4.84
长城品质成长混合C 5026.93 356.52 0.05 4.84
长城均衡优选混合A 675.25 47.89 0.01 3.20
长城双动力混合A 1872.76 132.82 0.02 3.20
160 002025 航天电器 长城均衡优选混合C 657.02 8.62 0.02 3.12
长城双动力混合C 1802.60 23.65 0.05 3.08
长城均衡优选混合A 657.02 8.62 0.02 3.12
长城双动力混合A 1802.60 23.65 0.05 3.08
161 00700 腾讯控股 长城均衡优选混合C 627.15 1.68 -- 2.97
长城智盈添益债券发起式A 347.17 0.93 -- 1.87
长城智盈添益债券发起式C 347.17 0.93 -- 1.87
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 18.67 0.05 -- 1.22
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 18.67 0.05 -- 1.22
长城价值优选混合C 332.24 0.89 -- 4.11
长城产业成长混合A 510.16 1.37 -- 4.23
长城产业成长混合C 510.16 1.37 -- 4.23
长城品质成长混合A 5222.51 13.99 -- 5.03
长城品质成长混合C 5222.51 13.99 -- 5.03
长城均衡优选混合A 627.15 1.68 -- 2.97
长城价值优选混合A 332.24 0.89 -- 4.11
162 01818 招金矿业 长城智盈添益债券发起式A 96.80 6.80 -- 0.52
长城智盈添益债券发起式C 96.80 6.80 -- 0.52
163 02888 渣打集团 长城智盈添益债券发起式A 79.03 0.43 -- 0.43
长城智盈添益债券发起式C 79.03 0.43 -- 0.43
164 688120 华海清科 长城智盈添益债券发起式A 65.27 0.20 -- 0.35
长城智盈添益债券发起式C 65.27 0.20 -- 0.35
165 00005 汇丰控股 长城智盈添益债券发起式A 61.66 0.48 -- 0.33
长城智盈添益债券发起式C 61.66 0.48 -- 0.33
长城价值领航混合A 637.15 4.96 -- 3.67
长城价值领航混合C 637.15 4.96 -- 3.67
166 00005 TMH 长城智盈添益债券发起式A 61.66 0.48 -- 0.33
长城智盈添益债券发起式C 61.66 0.48 -- 0.33
长城价值领航混合A 637.15 4.96 -- 3.67
长城价值领航混合C 637.15 4.96 -- 3.67
167 300857 协创数据 长城智盈添益债券发起式A 59.82 0.18 0.00 0.32
长城智盈添益债券发起式C 59.82 0.18 0.00 0.32
长城久悦债券C 28.55 0.08 0.00 0.96
长城中证500指数增强C 5473.75 16.10 0.03 2.51
长城久悦债券A 28.55 0.08 0.00 0.96
长城创业板指数增强发起式A 2165.16 6.37 0.01 2.34
长城创业板指数增强发起式C 2165.16 6.37 0.01 2.34
长城中证500指数增强A 5473.75 16.10 0.03 2.51
168 09899 网易云音乐 长城智盈添益债券发起式A 59.88 0.67 -- 0.32
长城智盈添益债券发起式C 59.88 0.67 -- 0.32
169 02259 紫金黄金国际 长城智盈添益债券发起式C 48.43 0.63 -- 0.26
170 002484 江海股份 长城均衡成长混合A 528.15 5.03 0.01 8.42
长城均衡成长混合C 528.15 5.03 0.01 8.42
长城远见成长混合A 1713.60 16.32 0.02 6.70
长城远见成长混合C 1713.60 16.32 0.02 6.70
长城久鼎混合C 1609.65 15.33 0.02 6.65
长城环保主题混合C 4731.30 45.06 0.05 8.44
长城双动力混合C 1778.70 16.94 0.02 3.04
长城成长先锋混合A 2341.17 22.30 0.03 6.71
长城成长先锋混合C 2341.17 22.30 0.03 6.71
长城久鼎混合A 1609.65 15.33 0.02 6.65
长城环保主题混合A 4731.30 45.06 0.05 8.44
长城双动力混合A 1778.70 16.94 0.02 3.04
171 688025 杰普特 长城均衡成长混合A 493.69 1.05 -- 7.87
长城均衡成长混合C 493.69 1.05 -- 7.87
长城远见成长混合A 2127.08 4.53 -- 8.32
长城远见成长混合C 2127.08 4.53 -- 8.32
长城久鼎混合C 1759.40 3.74 -- 7.27
长城环保主题混合C 4871.22 10.36 -- 8.69
长城成长先锋混合A 2920.25 6.21 -- 8.37
长城成长先锋混合C 2920.25 6.21 -- 8.37
长城久鼎混合A 1759.40 3.74 -- 7.27
长城环保主题混合A 4871.22 10.36 -- 8.69
172 920045 蘅东光 长城均衡成长混合A 456.01 0.72 -- 7.27
长城均衡成长混合C 456.01 0.72 -- 7.27
长城远见成长混合A 1151.34 1.83 -- 4.50
长城远见成长混合C 1151.34 1.83 -- 4.50
长城久鼎混合C 1065.07 1.69 -- 4.40
长城成长先锋混合A 1598.02 2.54 -- 4.58
长城成长先锋混合C 1598.02 2.54 -- 4.58
长城久鼎混合A 1065.07 1.69 -- 4.40
173 688392 骄成超声 长城均衡成长混合A 295.47 1.30 -- 4.71
长城均衡成长混合C 295.47 1.30 -- 4.71
长城远见成长混合A 998.96 4.40 -- 3.91
长城远见成长混合C 998.96 4.40 -- 3.91
长城久鼎混合C 1028.28 4.53 -- 4.25
长城环保主题混合C 4096.40 18.03 -- 7.31
长城成长先锋混合A 1401.27 6.17 -- 4.02
长城成长先锋混合C 1401.27 6.17 -- 4.02
长城久鼎混合A 1028.28 4.53 -- 4.25
长城环保主题混合A 4096.40 18.03 -- 7.31
174 002078 太阳纸业 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 11.87 0.95 0.00 0.77
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 11.87 0.95 0.00 0.77
长城竞争优势六个月混合A 673.46 53.92 0.02 4.11
长城竞争优势六个月混合C 673.46 53.92 0.02 4.11
175 603181 皇马科技 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.08 0.56 -- 0.59
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.08 0.56 -- 0.59
176 600660 福耀玻璃 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.06 0.14 0.00 0.46
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.06 0.14 0.00 0.46
长城品牌优选混合C 3546.94 70.32 0.04 4.75
长城品牌优选混合A 3546.94 70.32 0.04 4.75
177 300679 电连技术 长城稳健成长混合C 478.72 7.98 0.02 6.55
长城稳健成长混合A 478.72 7.98 0.02 6.55
178 002837 英维克 长城稳健成长混合C 204.79 2.57 0.00 2.80
长城行业轮动混合C 4203.55 52.84 0.08 6.57
长城行业轮动混合A 4203.55 52.84 0.08 6.57
长城稳健成长混合A 204.79 2.57 0.00 2.80
179 301018 申菱环境 长城稳健成长混合C 177.81 1.54 0.01 2.43
长城稳健成长混合A 177.81 1.54 0.01 2.43
180 600418 江淮汽车 长城稳健成长混合C 176.68 6.84 0.01 2.42
长城稳健成长混合A 176.68 6.84 0.01 2.42
181 603268 松发股份 长城稳健成长混合C 171.31 1.23 0.01 2.35
长城优选添瑞六个月混合A 11.14 0.08 0.00 0.19
长城优选添瑞六个月混合C 11.14 0.08 0.00 0.19
长城品质成长混合A 3619.89 25.99 0.21 3.49
长城品质成长混合C 3619.89 25.99 0.21 3.49
长城优选增强六个月混合A 8.36 0.06 0.00 0.18
长城优选增强六个月混合C 8.36 0.06 0.00 0.18
长城稳健成长混合A 171.31 1.23 0.01 2.35
182 000333 美的集团 长城品牌优选混合C 6401.17 84.75 0.01 8.58
长城价值优选混合C 457.71 6.06 0.00 5.66
长城产业成长混合A 1046.09 13.85 0.00 8.67
长城产业成长混合C 1046.09 13.85 0.00 8.67
长城价值领航混合A 1002.28 13.27 0.00 5.78
长城价值领航混合C 1002.28 13.27 0.00 5.78
长城价值优选混合A 457.71 6.06 0.00 5.66
长城品牌优选混合A 6401.17 84.75 0.01 8.58
183 000568 泸州老窖 长城品牌优选混合C 5384.51 69.46 0.05 7.22
长城品牌优选混合A 5384.51 69.46 0.05 7.22
184 600809 山西汾酒 长城品牌优选混合C 5108.72 46.71 0.11 6.85
长城品牌优选混合A 5108.72 46.71 0.11 6.85
185 000596 古井贡酒 长城品牌优选混合C 3984.41 49.93 0.13 5.34
长城品质成长混合A 3057.14 38.31 0.10 2.94
长城品质成长混合C 3057.14 38.31 0.10 2.94
长城品牌优选混合A 3984.41 49.93 0.13 5.34
186 000858 五粮液 长城品牌优选混合C 3814.77 51.55 0.01 5.11
长城品牌优选混合A 3814.77 51.55 0.01 5.11
187 600066 宇通客车 长城品牌优选混合C 3397.36 126.72 0.32 4.55
长城价值领航混合A 603.23 22.50 0.06 3.48
长城价值领航混合C 603.23 22.50 0.06 3.48
长城竞争优势六个月混合A 481.24 17.95 0.04 2.94
长城竞争优势六个月混合C 481.24 17.95 0.04 2.94
长城品牌优选混合A 3397.36 126.72 0.32 4.55
188 01530 三生制药 长城健康生活混合C 1203.66 82.05 -- 4.44
长城大健康混合A 945.47 64.45 -- 4.88
长城大健康混合C 945.47 64.45 -- 4.88
长城医药科技六个月混合A 1521.26 103.70 -- 5.13
长城医药科技六个月混合C 1521.26 103.70 -- 5.13
长城健康生活混合A 1203.66 82.05 -- 4.44
189 688799 华纳药厂 长城健康生活混合C 907.28 20.22 -- 3.35
长城医疗保健混合C 745.68 16.62 -- 3.14
长城大健康混合A 690.65 15.39 -- 3.56
长城大健康混合C 690.65 15.39 -- 3.56
长城健康生活混合A 907.28 20.22 -- 3.35
长城医疗保健混合A 745.68 16.62 -- 3.14
190 688545 兴福电子 长城国企优选混合发起式A 77.17 0.58 -- 6.20
长城国企优选混合发起式C 77.17 0.58 -- 6.20
191 000949 新乡化纤 长城国企优选混合发起式A 59.28 9.35 0.01 4.77
长城国企优选混合发起式C 59.28 9.35 0.01 4.77
长城安心回报混合C 7146.13 1127.15 0.68 8.86
长城竞争优势六个月混合A 575.16 90.72 0.05 3.51
长城竞争优势六个月混合C 575.16 90.72 0.05 3.51
长城悦享回报债券A 116.34 18.35 0.01 0.48
长城悦享回报债券C 116.34 18.35 0.01 0.48
长城优选回报六个月混合A 235.47 37.14 0.02 4.75
长城优选回报六个月混合C 235.47 37.14 0.02 4.75
长城安心回报混合A 7146.13 1127.15 0.68 8.86
192 002149 西部材料 长城国企优选混合发起式A 54.01 1.00 0.00 4.34
长城国企优选混合发起式C 54.01 1.00 0.00 4.34
193 688396 华润微 长城国企优选混合发起式A 50.49 0.52 -- 4.06
长城国企优选混合发起式C 50.49 0.52 -- 4.06
194 000977 浪潮信息 长城国企优选混合发起式A 48.30 0.69 0.00 3.88
长城国企优选混合发起式C 48.30 0.69 0.00 3.88
195 600309 万华化学 长城国企优选混合发起式A 43.78 0.64 0.00 3.52
长城国企优选混合发起式C 43.78 0.64 0.00 3.52
196 688432 有研硅 长城国企优选混合发起式A 39.97 1.00 -- 3.21
长城国企优选混合发起式C 39.97 1.00 -- 3.21
197 601898 中煤能源 长城国企优选混合发起式A 39.46 3.24 0.00 3.17
长城国企优选混合发起式C 39.46 3.24 0.00 3.17
198 301363 美好医疗 长城消费增值混合C 6344.94 346.15 0.66 7.84
长城消费增值混合A 6344.94 346.15 0.66 7.84
199 688607 康众医疗 长城消费增值混合C 5610.00 110.00 1.25 6.93
长城消费增值混合A 5610.00 110.00 1.25 6.93
200 688301 奕瑞科技 长城消费增值混合C 4960.00 40.00 0.20 6.13
长城消费增值混合A 4960.00 40.00 0.20 6.13
201 301230 泓博医药 长城消费增值混合C 4424.23 120.09 0.96 5.47
长城消费增值混合A 4424.23 120.09 0.96 5.47
202 300049 福瑞医科 长城消费增值混合C 3888.06 100.00 0.43 4.80
长城消费增值混合A 3888.06 100.00 0.43 4.80
203 688221 前沿生物 长城消费增值混合C 3584.00 160.00 -- 4.43
长城消费增值混合A 3584.00 160.00 -- 4.43
204 300003 乐普医疗 长城消费增值混合C 3555.00 300.00 0.19 4.39
长城消费增值混合A 3555.00 300.00 0.19 4.39
205 301087 可孚医疗 长城消费增值混合C 3338.47 70.06 0.36 4.12
长城消费增值混合A 3338.47 70.06 0.36 4.12
206 688222 成都先导 长城消费增值混合C 3050.45 95.00 0.24 3.77
长城消费增值混合A 3050.45 95.00 0.24 3.77
207 301293 三博脑科 长城消费增值混合C 2895.16 60.09 0.35 3.58
长城消费增值混合A 2895.16 60.09 0.35 3.58
208 300136 信维通信 长城新兴产业混合C 652.30 5.47 0.01 9.90
长城兴华优选一年定开混合A 456.73 3.83 0.00 3.64
长城兴华优选一年定开混合C 456.73 3.83 0.00 3.64
长城中证500指数增强C 3062.34 25.68 0.03 1.40
长城中证500指数增强A 3062.34 25.68 0.03 1.40
长城新兴产业混合A 652.30 5.47 0.01 9.90
209 300285 国瓷材料 长城新兴产业混合C 473.60 4.59 0.01 7.19
长城久润混合C 425.10 4.12 0.00 7.39
长城久润混合A 425.10 4.12 0.00 7.39
长城新兴产业混合A 473.60 4.59 0.01 7.19
210 300408 三环集团 长城新兴产业混合C 462.31 2.77 0.00 7.02
长城久悦债券C 30.04 0.18 0.00 1.01
长城优化升级混合C 2642.03 15.83 0.01 4.32
长城价值成长六个月持有期混合A 1774.15 10.63 0.01 4.84
长城价值成长六个月持有期混合C 1774.15 10.63 0.01 4.84
长城久悦债券A 30.04 0.18 0.00 1.01
长城创业板指数增强发起式A 3400.25 20.37 0.01 3.68
长城创业板指数增强发起式C 3400.25 20.37 0.01 3.68
长城新兴产业混合A 462.31 2.77 0.00 7.02
长城优化升级混合A 2642.03 15.83 0.01 4.32
211 688059 华锐精密 长城新兴产业混合C 401.28 2.01 -- 6.09
长城新兴产业混合A 401.28 2.01 -- 6.09
212 300835 龙磁科技 长城新兴产业混合C 353.41 1.54 0.02 5.37
长城新兴产业混合A 353.41 1.54 0.02 5.37
213 603678 火炬电子 长城新兴产业混合C 352.75 4.25 0.02 5.36
长城久恒混合C 689.73 8.31 0.04 3.46
长城新兴产业混合A 352.75 4.25 0.02 5.36
长城久恒混合A 689.73 8.31 0.04 3.46
214 605376 博迁新材 长城新兴产业混合C 352.69 1.30 -- 5.35
长城久惠混合C 119.37 0.44 -- 1.94
长城行业轮动混合C 3773.78 13.91 -- 5.90
长城优化升级混合C 3898.58 14.37 -- 6.37
长城行业轮动混合A 3773.78 13.91 -- 5.90
长城久惠混合A 119.37 0.44 -- 1.94
长城新兴产业混合A 352.69 1.30 -- 5.35
长城优化升级混合A 3898.58 14.37 -- 6.37
215 603920 世运电路 长城新兴产业混合C 350.69 7.30 -- 5.32
长城新兴产业混合A 350.69 7.30 -- 5.32
216 688502 茂莱光学 长城智能产业混合C 1544.37 2.23 -- 3.97
长城智能产业混合A 1544.37 2.23 -- 3.97
217 688692 达梦数据 长城智能产业混合C 1329.45 5.44 0.07 3.41
长城改革红利混合C 380.60 1.56 0.02 3.61
长城智能产业混合A 1329.45 5.44 0.07 3.41
长城改革红利混合A 380.60 1.56 0.02 3.61
218 002138 顺络电子 长城核心优选混合C 135.24 1.85 0.00 2.10
长城核心优选混合A 135.24 1.85 0.00 2.10
219 600585 海螺水泥 长城核心优选混合C 104.92 6.19 0.01 1.63
长城核心优选混合A 104.92 6.19 0.01 1.63
220 600378 昊华科技 长城核心优选混合C 94.22 1.25 0.00 1.46
长城核心优选混合A 94.22 1.25 0.00 1.46
221 002460 赣锋锂业 长城核心优选混合C 93.52 1.43 0.00 1.45
长城核心优选混合A 93.52 1.43 0.00 1.45
222 601985 中国核电 长城核心优选混合C 92.92 10.29 0.00 1.44
长城核心优选混合A 92.92 10.29 0.00 1.44
223 600885 宏发股份 长城核心优选混合C 89.33 2.59 0.02 1.39
长城核心优选混合A 89.33 2.59 0.02 1.39
224 688258 卓易信息 长城改革红利混合C 301.64 2.54 -- 2.86
长城改革红利混合A 301.64 2.54 -- 2.86
225 600316 洪都航空 长城景气成长混合A 5588.00 200.00 0.57 8.28
长城景气成长混合C 5588.00 200.00 0.57 8.28
226 600562 国睿科技 长城景气成长混合A 4244.00 200.00 0.32 6.29
长城景气成长混合C 4244.00 200.00 0.32 6.29
227 688552 航天南湖 长城景气成长混合A 4219.50 150.00 -- 6.25
长城景气成长混合C 4219.50 150.00 -- 6.25
228 600760 中航沈飞 长城景气成长混合A 4110.00 100.00 0.29 6.09
长城景气成长混合C 4110.00 100.00 0.29 6.09
229 000768 中航西飞 长城景气成长混合A 4096.00 200.00 0.07 6.07
长城景气成长混合C 4096.00 200.00 0.07 6.07
230 600372 中航机载 长城景气成长混合A 3580.50 330.00 0.50 5.31
长城景气成长混合C 3580.50 330.00 0.50 5.31
231 302132 中航成飞 长城景气成长混合A 3499.20 60.00 0.13 5.19
长城景气成长混合C 3499.20 60.00 0.13 5.19
232 688800 瑞可达 长城量化小盘股票C 109.33 1.14 0.01 1.16
长城量化小盘股票A 109.33 1.14 0.01 1.16
233 002506 协鑫集成 长城量化小盘股票C 107.10 33.68 0.01 1.14
长城量化小盘股票A 107.10 33.68 0.01 1.14
234 688279 峰岹科技 长城量化小盘股票C 105.08 0.47 0.01 1.12
长城量化小盘股票A 105.08 0.47 0.01 1.12
235 300953 震裕科技 长城量化小盘股票C 102.95 0.77 0.00 1.09
长城久鑫混合C 892.47 6.68 0.04 4.22
长城量化小盘股票A 102.95 0.77 0.00 1.09
长城久鑫混合A 892.47 6.68 0.04 4.22
236 600259 中稀有色 长城量化小盘股票C 100.59 0.99 0.00 1.07
长城量化小盘股票A 100.59 0.99 0.00 1.07
237 002079 苏州固锝 长城量化小盘股票C 99.35 6.61 0.01 1.05
长城量化小盘股票A 99.35 6.61 0.01 1.05
238 600641 先导基电 长城量化小盘股票C 97.26 2.44 0.00 1.03
长城量化小盘股票A 97.26 2.44 0.00 1.03
239 300593 新雷能 长城量化小盘股票C 96.19 3.20 0.01 1.02
长城量化小盘股票A 96.19 3.20 0.01 1.02
240 002706 良信股份 长城量化小盘股票C 94.81 8.69 0.01 1.01
长城量化小盘股票A 94.81 8.69 0.01 1.01
241 688262 国芯科技 长城量化小盘股票C 95.54 2.21 -- 1.01
长城量化小盘股票A 95.54 2.21 -- 1.01
242 300666 江丰电子 长城创新成长混合A 357.54 0.97 0.00 4.37
长城创新成长混合C 357.54 0.97 0.00 4.37
长城久恒混合C 847.78 2.30 0.01 4.26
长城数字经济混合A 2513.85 6.82 0.03 5.33
长城数字经济混合C 2513.85 6.82 0.03 5.33
长城价值成长六个月持有期混合A 2196.86 5.96 0.03 5.99
长城价值成长六个月持有期混合C 2196.86 5.96 0.03 5.99
长城久恒混合A 847.78 2.30 0.01 4.26
243 600487 亨通光电 长城创新成长混合A 253.67 2.32 0.01 3.10
长城创新成长混合C 253.67 2.32 0.01 3.10
长城数字经济混合A 1446.57 13.23 0.08 3.07
长城数字经济混合C 1446.57 13.23 0.08 3.07
长城价值成长六个月持有期混合A 1148.07 10.50 0.06 3.13
长城价值成长六个月持有期混合C 1148.07 10.50 0.06 3.13
244 300489 光智科技 长城创新成长混合A 249.56 0.80 0.01 3.05
长城创新成长混合C 249.56 0.80 0.01 3.05
长城价值成长六个月持有期混合A 1254.04 4.02 0.03 3.42
长城价值成长六个月持有期混合C 1254.04 4.02 0.03 3.42
245 688808 联讯仪器 长城创新成长混合A 238.74 0.10 0.01 2.92
长城创新成长混合C 238.74 0.10 0.01 2.92
长城核心优势混合C 327.68 0.14 0.01 3.66
长城研究精选混合C 685.36 0.30 0.02 2.96
长城久源混合C 92.89 0.04 0.00 2.68
长城价值成长六个月持有期混合A 997.54 0.43 0.02 2.72
长城价值成长六个月持有期混合C 997.54 0.43 0.02 2.72
长城研究精选混合A 685.36 0.30 0.02 2.96
长城核心优势混合A 327.68 0.14 0.01 3.66
长城久源混合A 92.89 0.04 0.00 2.68
246 601211 国泰海通 长城价值优选混合C 348.71 19.16 -- 4.31
长城产业成长混合A 479.39 26.34 -- 3.97
长城产业成长混合C 479.39 26.34 -- 3.97
长城悦享回报债券A 140.69 7.73 -- 0.58
长城悦享回报债券C 140.69 7.73 -- 0.58
长城价值优选混合A 348.71 19.16 -- 4.31
247 601688 华泰证券 长城价值优选混合C 329.51 15.98 -- 4.07
长城核心优势混合C 389.92 18.91 -- 4.35
长城产业成长混合A 494.47 23.98 -- 4.10
长城产业成长混合C 494.47 23.98 -- 4.10
长城研究精选混合C 1026.67 49.79 -- 4.44
长城久源混合C 150.73 7.31 -- 4.35
长城价值优选混合A 329.51 15.98 -- 4.07
长城研究精选混合A 1026.67 49.79 -- 4.44
长城核心优势混合A 389.92 18.91 -- 4.35
长城久源混合A 150.73 7.31 -- 4.35
248 02328 中国财险 长城价值优选混合C 273.63 22.00 -- 3.38
长城产业成长混合A 298.50 24.00 -- 2.47
长城产业成长混合C 298.50 24.00 -- 2.47
长城价值优选混合A 273.63 22.00 -- 3.38
249 688603 天承科技 长城久恒混合C 768.40 3.70 -- 3.86
长城久恒混合A 768.40 3.70 -- 3.86
250 688110 东芯股份 长城久恒混合C 728.53 3.58 -- 3.66
长城久恒混合A 728.53 3.58 -- 3.66
251 06166 剑桥科技 长城核心优势混合C 465.28 3.55 -- 5.19
长城中小盘混合C 2087.39 8.19 0.03 3.28
长城核心优势混合A 465.28 3.55 -- 5.19
长城中小盘混合A 2087.39 8.19 0.03 3.28
252 300811 铂科新材 长城产业臻选混合A 725.34 7.64 0.03 6.35
长城产业臻选混合C 725.34 7.64 0.03 6.35
长城产业趋势混合A 2421.02 25.51 0.11 6.26
长城产业趋势混合C 2421.02 25.51 0.11 6.26
长城久富混合(LOF)C 11951.92 125.96 0.55 6.39
长城久富混合(LOF)A 11951.92 125.96 0.55 6.39
253 688213 思特威 长城产业臻选混合A 413.56 3.86 0.10 3.62
长城产业臻选混合C 413.56 3.86 0.10 3.62
长城产业趋势混合A 1391.56 13.00 0.34 3.60
长城产业趋势混合C 1391.56 13.00 0.34 3.60
长城久富混合(LOF)C 6884.08 64.30 1.67 3.68
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254 300604 长川科技 长城产业臻选混合A 378.98 1.11 0.00 3.32
长城产业臻选混合C 378.98 1.11 0.00 3.32
长城数字经济混合A 1580.77 4.63 0.01 3.35
长城数字经济混合C 1580.77 4.63 0.01 3.35
长城产业趋势混合A 1290.57 3.78 0.01 3.34
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长城久富混合(LOF)C 6255.26 18.32 0.04 3.34
长城久富混合(LOF)A 6255.26 18.32 0.04 3.34
255 603067 振华股份 长城产业臻选混合A 366.71 7.92 -- 3.21
长城产业臻选混合C 366.71 7.92 -- 3.21
长城久润混合C 254.41 5.50 -- 4.42
长城产业趋势混合A 1251.97 27.05 -- 3.24
长城产业趋势混合C 1251.97 27.05 -- 3.24
长城久富混合(LOF)C 6222.74 134.43 -- 3.32
长城久润混合A 254.41 5.50 -- 4.42
长城久富混合(LOF)A 6222.74 134.43 -- 3.32
256 002080 中材科技 长城久润混合C 429.30 4.77 0.03 7.46
长城行业轮动混合C 5806.80 64.52 0.43 9.08
长城优化升级混合C 3519.90 39.11 0.26 5.75
长城久润混合A 429.30 4.77 0.03 7.46
长城行业轮动混合A 5806.80 64.52 0.43 9.08
长城优化升级混合A 3519.90 39.11 0.26 5.75
257 688300 联瑞新材 长城久润混合C 386.08 1.58 0.03 6.71
长城久润混合A 386.08 1.58 0.03 6.71
258 601233 桐昆股份 长城久润混合C 312.84 14.45 -- 5.44
长城安心回报混合C 3352.72 154.86 -- 4.16
长城优选回报六个月混合A 106.52 4.92 -- 2.15
长城优选回报六个月混合C 106.52 4.92 -- 2.15
长城中证500指数增强C 2967.13 137.05 -- 1.36
长城中证500指数增强A 2967.13 137.05 -- 1.36
长城久润混合A 312.84 14.45 -- 5.44
长城安心回报混合A 3352.72 154.86 -- 4.16
259 002001 新和成 长城久润混合C 280.22 9.86 0.00 4.87
长城久润混合A 280.22 9.86 0.00 4.87
260 601872 招商轮船 长城久润混合C 276.38 15.73 0.00 4.81
长城优化升级混合C 2229.11 126.87 0.03 3.64
长城量化精选股票C 97.86 5.57 0.00 0.95
长城量化精选股票A 97.86 5.57 0.00 0.95
长城久润混合A 276.38 15.73 0.00 4.81
长城优化升级混合A 2229.11 126.87 0.03 3.64
261 600160 巨化股份 长城久润混合C 273.53 5.16 0.00 4.76
长城悦享增利债券C 22.79 0.43 0.00 0.39
长城悦享增利债券A 22.79 0.43 0.00 0.39
长城久润混合A 273.53 5.16 0.00 4.76
262 603225 新凤鸣 长城久润混合C 232.66 11.84 -- 4.05
长城安心回报混合C 6074.80 309.15 -- 7.54
长城悦享回报债券A 121.63 6.19 -- 0.50
长城悦享回报债券C 121.63 6.19 -- 0.50
长城优选回报六个月混合A 199.45 10.15 -- 4.02
长城优选回报六个月混合C 199.45 10.15 -- 4.02
长城久润混合A 232.66 11.84 -- 4.05
长城安心回报混合A 6074.80 309.15 -- 7.54
263 300620 光库科技 长城数字经济混合A 1266.97 3.35 0.01 2.68
长城数字经济混合C 1266.97 3.35 0.01 2.68
长城久祥混合C 5570.89 14.73 0.06 5.01
长城久祥混合A 5570.89 14.73 0.06 5.01
264 03200 大族数控 长城港股通价值精选混合C 789.08 5.00 -- 5.68
长城港股通价值精选混合A 789.08 5.00 -- 5.68
265 00522 ASMPT 长城港股通价值精选混合C 767.42 3.70 -- 5.52
长城港股通价值精选混合A 767.42 3.70 -- 5.52
266 00148 建滔集团 长城港股通价值精选混合C 512.01 5.00 -- 3.68
长城港股通价值精选混合A 512.01 5.00 -- 3.68
267 09903 天数智芯 长城港股通价值精选混合C 464.50 0.70 -- 3.34
长城港股通价值精选混合A 464.50 0.70 -- 3.34
268 601398 工商银行 长城久惠混合C 131.15 18.55 0.00 2.13
长城价值领航混合A 732.10 103.55 0.00 4.22
长城价值领航混合C 732.10 103.55 0.00 4.22
长城新优选混合A 147.90 20.92 0.00 0.94
长城新优选混合C 147.90 20.92 0.00 0.94
长城久惠混合A 131.15 18.55 0.00 2.13
269 300757 罗博特科 长城久祥混合C 7186.59 11.61 0.08 6.46
长城久祥混合A 7186.59 11.61 0.08 6.46
270 688048 长光华芯 长城久祥混合C 6346.23 12.64 0.13 5.71
长城久祥混合A 6346.23 12.64 0.13 5.71
271 688167 炬光科技 长城久祥混合C 5603.35 15.82 -- 5.04
长城久祥混合A 5603.35 15.82 -- 5.04
272 000700 模塑科技 长城久鑫混合C 852.98 57.79 0.19 4.04
长城久鑫混合A 852.98 57.79 0.19 4.04
273 688017 绿的谐波 长城久鑫混合C 811.36 1.94 0.02 3.84
长城久鑫混合A 811.36 1.94 0.02 3.84
274 603667 五洲新春 长城久鑫混合C 722.69 11.03 0.03 3.42
长城久鑫混合A 722.69 11.03 0.03 3.42
275 601100 恒立液压 长城久鑫混合C 666.87 6.20 0.00 3.16
长城优选增强六个月混合A 13.98 0.13 0.00 0.31
长城优选增强六个月混合C 13.98 0.13 0.00 0.31
长城久鑫混合A 666.87 6.20 0.00 3.16
276 301413 安培龙 长城久鑫混合C 668.04 9.43 0.12 3.16
长城久鑫混合A 668.04 9.43 0.12 3.16
277 301550 斯菱智驱 长城久鑫混合C 636.85 6.97 0.03 3.01
长城久鑫混合A 636.85 6.97 0.03 3.01
278 301196 唯科科技 长城久鑫混合C 616.31 4.91 0.05 2.92
长城久鑫混合A 616.31 4.91 0.05 2.92
279 002594 比亚迪 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 31.88 0.40 0.00 0.28
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 31.88 0.40 0.00 0.28
280 002956 西麦食品 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 31.14 1.50 0.01 0.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 31.14 1.50 0.01 0.27
281 002028 思源电气 长城环保主题混合C 4321.54 24.98 0.04 7.71
长城环保主题混合A 4321.54 24.98 0.04 7.71
282 600499 科达制造 长城环保主题混合C 3173.59 229.97 0.51 5.66
长城环保主题混合A 3173.59 229.97 0.51 5.66
283 600409 三友化工 长城安心回报混合C 3857.61 631.36 0.34 4.79
长城优选回报六个月混合A 131.18 21.47 0.01 2.65
长城优选回报六个月混合C 131.18 21.47 0.01 2.65
长城安心回报混合A 3857.61 631.36 0.34 4.79
284 300012 华测检测 长城安心回报混合C 3836.86 276.83 0.19 4.76
长城优选回报六个月混合A 111.85 8.07 0.01 2.26
长城优选回报六个月混合C 111.85 8.07 0.01 2.26
长城安心回报混合A 3836.86 276.83 0.19 4.76
285 688212 澳华内镜 长城安心回报混合C 2468.46 83.96 -- 3.06
长城安心回报混合A 2468.46 83.96 -- 3.06
286 002064 华峰化学 长城安心回报混合C 2391.10 251.96 0.05 2.97
长城优选回报六个月混合A 93.76 9.88 0.00 1.89
长城优选回报六个月混合C 93.76 9.88 0.00 1.89
长城安心回报混合A 2391.10 251.96 0.05 2.97
287 605060 联德股份 长城安心回报混合C 2071.01 36.50 -- 2.57
长城优选回报六个月混合A 77.17 1.36 -- 1.56
长城优选回报六个月混合C 77.17 1.36 -- 1.56
长城安心回报混合A 2071.01 36.50 -- 2.57
288 688371 菲沃泰 长城安心回报混合C 1491.11 38.24 0.31 1.85
长城优选回报六个月混合A 53.19 1.36 0.01 1.07
长城优选回报六个月混合C 53.19 1.36 0.01 1.07
长城安心回报混合A 1491.11 38.24 0.31 1.85
289 688668 鼎通科技 长城中小盘混合C 1935.22 5.18 -- 3.04
长城中小盘混合A 1935.22 5.18 -- 3.04
290 000636 风华高科 长城久悦债券C 39.01 0.54 0.00 1.31
长城久悦债券A 39.01 0.54 0.00 1.31
291 605589 圣泉集团 长城久悦债券C 24.79 0.39 0.00 0.83
长城久悦债券A 24.79 0.39 0.00 0.83
292 688506 百利天恒 长城医疗保健混合C 1232.34 4.19 -- 5.18
长城医疗保健混合A 1232.34 4.19 -- 5.18
293 688513 苑东生物 长城医疗保健混合C 771.42 17.55 -- 3.24
长城医药科技六个月混合A 1014.93 23.09 -- 3.42
长城医药科技六个月混合C 1014.93 23.09 -- 3.42
长城医疗保健混合A 771.42 17.55 -- 3.24
294 000963 华东医药 长城医疗保健混合C 638.89 22.72 0.01 2.69
长城医疗保健混合A 638.89 22.72 0.01 2.69
295 600111 北方稀土 长城价值甄选一年持有混合A 589.09 12.26 0.02 3.35
长城价值甄选一年持有混合C 589.09 12.26 0.02 3.35
296 601168 西部矿业 长城价值甄选一年持有混合A 548.23 20.20 0.01 3.12
长城价值甄选一年持有混合C 548.23 20.20 0.01 3.12
297 601988 中国银行 长城价值领航混合A 790.16 138.14 0.00 4.55
长城价值领航混合C 790.16 138.14 0.00 4.55
298 601088 中国神华 长城价值领航混合A 665.94 17.06 0.01 3.84
长城价值领航混合C 665.94 17.06 0.01 3.84
299 09926 康方生物 长城大健康混合A 780.78 10.21 -- 4.03
长城大健康混合C 780.78 10.21 -- 4.03
长城医药科技六个月混合A 1117.00 14.61 -- 3.77
长城医药科技六个月混合C 1117.00 14.61 -- 3.77
300 000510 新金路 长城悦享增利债券C 16.39 0.66 0.00 0.28
长城悦享增利债券A 16.39 0.66 0.00 0.28
301 688629 华丰科技 长城行业轮动混合C 3255.64 17.36 -- 5.09
长城行业轮动混合A 3255.64 17.36 -- 5.09
302 002008 大族激光 长城行业轮动混合C 2798.05 18.64 0.02 4.37
长城行业轮动混合A 2798.05 18.64 0.02 4.37
303 002938 鹏鼎控股 长城行业轮动混合C 2608.16 24.75 0.01 4.08
长城行业轮动混合A 2608.16 24.75 0.01 4.08
304 002916 深南电路 长城行业轮动混合C 2541.34 5.55 0.01 3.97
长城行业轮动混合A 2541.34 5.55 0.01 3.97
305 688549 中巨芯 长城优化升级混合C 2179.57 59.21 0.21 3.56
长城优化升级混合A 2179.57 59.21 0.21 3.56
306 002353 杰瑞股份 长城优化升级混合C 1987.11 13.03 0.02 3.25
长城优化升级混合A 1987.11 13.03 0.02 3.25
307 603129 春风动力 长城竞争优势六个月混合A 1248.30 4.88 0.04 7.63
长城竞争优势六个月混合C 1248.30 4.88 0.04 7.63
308 600686 金龙汽车 长城竞争优势六个月混合A 663.40 58.76 0.10 4.05
长城竞争优势六个月混合C 663.40 58.76 0.10 4.05
309 605377 华旺科技 长城竞争优势六个月混合A 639.56 68.77 -- 3.91
长城竞争优势六个月混合C 639.56 68.77 -- 3.91
310 001206 依依股份 长城竞争优势六个月混合A 610.83 32.56 0.31 3.73
长城竞争优势六个月混合C 610.83 32.56 0.31 3.73
311 601968 宝钢包装 长城竞争优势六个月混合A 515.87 131.60 -- 3.15
长城竞争优势六个月混合C 515.87 131.60 -- 3.15
312 002046 国机精工 长城久嘉创新成长混合C 44190.03 600.00 1.13 8.74
长城久嘉创新成长混合A 44190.03 600.00 1.13 8.74
313 301306 西测测试 长城久嘉创新成长混合C 42792.30 270.00 4.63 8.46
长城久嘉创新成长混合A 42792.30 270.00 4.63 8.46
314 301571 国科天成 长城久嘉创新成长混合C 35849.00 550.00 4.62 7.09
长城久嘉创新成长混合A 35849.00 550.00 4.62 7.09
315 688820 盛合晶微 长城久嘉创新成长混合C 29075.33 150.24 -- 5.75
长城久嘉创新成长混合A 29075.33 150.24 -- 5.75
316 688143 长盈通 长城久嘉创新成长混合C 28140.80 160.00 1.69 5.57
长城久嘉创新成长混合A 28140.80 160.00 1.69 5.57
317 300900 广联航空 长城久嘉创新成长混合C 23142.00 600.00 2.34 4.58
长城久嘉创新成长混合A 23142.00 600.00 2.34 4.58
318 688433 华曙高科 长城久嘉创新成长混合C 21400.00 250.00 -- 4.23
长城久嘉创新成长混合A 21400.00 250.00 -- 4.23
319 603773 沃格光电 长城久嘉创新成长混合C 16297.00 100.00 -- 3.22
长城久嘉创新成长混合A 16297.00 100.00 -- 3.22
320 03808 中国重汽 长城消费30股票A 458.59 13.70 -- 3.16
长城消费30股票C 458.59 13.70 -- 3.16
321 002714 牧原股份 长城消费30股票A 388.74 11.11 0.00 2.68
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322 000792 盐湖股份 长城优选添瑞六个月混合A 18.72 0.62 0.00 0.31
长城优选添瑞六个月混合C 18.72 0.62 0.00 0.31
323 000783 长江证券 长城优选添瑞六个月混合A 14.82 1.52 0.00 0.25
长城优选添瑞六个月混合C 14.82 1.52 0.00 0.25
324 000408 藏格矿业 长城量化精选股票C 130.32 1.88 0.00 1.27
长城量化精选股票A 130.32 1.88 0.00 1.27
325 688205 德科立 长城优选回报六个月混合A 55.52 0.27 0.01 1.12
长城优选回报六个月混合C 55.52 0.27 0.01 1.12
326 00999 小菜园 长城优选回报六个月混合A 52.45 8.64 -- 1.06
长城优选回报六个月混合C 52.45 8.64 -- 1.06
327 600926 杭州银行 长城品质成长混合A 4308.78 298.19 1.14 4.15
长城品质成长混合C 4308.78 298.19 1.14 4.15
328 601138 工业富联 长城中国智造混合C 139.25 1.93 0.00 2.41
长城久泰沪深300指数C 1574.27 21.82 0.01 1.49
长城中国智造混合A 139.25 1.93 0.00 2.41
长城久泰沪深300指数A 1574.27 21.82 0.01 1.49
329 688361 中科飞测 长城中证500指数增强C 5066.86 11.78 0.05 2.32
长城中证500指数增强A 5066.86 11.78 0.05 2.32
330 002851 麦格米特 长城中证500指数增强C 3149.67 18.84 0.05 1.44
长城中证500指数增强A 3149.67 18.84 0.05 1.44
331 300059 东方财富 长城创业板指数增强发起式A 3692.38 181.18 0.01 4.00
长城创业板指数增强发起式C 3692.38 181.18 0.01 4.00
332 300476 胜宏科技 长城创业板指数增强发起式A 3332.66 9.62 0.01 3.61
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333 300124 汇川技术 长城创业板指数增强发起式A 2277.69 34.34 0.02 2.46
长城创业板指数增强发起式C 2277.69 34.34 0.02 2.46
334 603259 药明康德 长城新优选混合A 84.67 0.68 0.00 0.54
长城新优选混合C 84.67 0.68 0.00 0.54

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