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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：258只27/182
  • 份额数量：3460.72亿份29/182
  • 份额相对上期变化：-0.97%
  • 基金经理：39人31/182
  • 资产净值：3609.76亿元29/182
  • 资产相对上期变化：3.75%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601988 中国银行 长城集利债券发起式E 200.41 38.69 0.00 0.93
长城集利债券发起式A 200.41 38.69 0.00 0.93
长城集利债券发起式C 200.41 38.69 0.00 0.93
2 601398 工商银行 长城集利债券发起式E 197.98 27.12 0.00 0.92
长城智盈添益债券发起式A 54.50 10.40 -- 0.26
长城智盈添益债券发起式C 54.50 10.40 -- 0.26
长城集利债券发起式A 197.98 27.12 0.00 0.92
长城集利债券发起式C 197.98 27.12 0.00 0.92
长城久惠混合C 265.14 36.32 0.00 3.85
长城价值领航混合A 738.39 140.90 -- 3.11
长城价值领航混合C 738.39 140.90 -- 3.11
长城新优选混合A 610.94 83.69 0.00 1.69
长城新优选混合C 610.94 83.69 0.00 1.69
长城久惠混合A 265.14 36.32 0.00 3.85
3 09988 阿里巴巴-W 长城集利债券发起式E 176.43 1.09 -- 0.82
长城产业优选混合A 481.56 2.98 -- 8.19
长城产业优选混合C 481.56 2.98 -- 8.19
长城智盈添益债券发起式A 69.49 0.43 -- 0.33
长城智盈添益债券发起式C 69.49 0.43 -- 0.33
长城均衡成长混合A 441.16 2.73 -- 6.96
长城均衡成长混合C 441.16 2.73 -- 6.96
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.46 0.04 -- 0.45
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.46 0.04 -- 0.45
长城集利债券发起式A 176.43 1.09 -- 0.82
长城集利债券发起式C 176.43 1.09 -- 0.82
长城价值优选混合C 395.91 2.45 -- 3.75
长城核心优势混合C 562.36 3.48 -- 5.06
长城港股通价值精选混合C 2262.36 14.00 -- 7.74
长城远见成长混合A 2566.17 15.88 -- 5.61
长城远见成长混合C 2566.17 15.88 -- 5.61
长城产业成长混合A 1052.00 6.51 -- 2.87
长城产业成长混合C 1052.00 6.51 -- 2.87
长城兴华优选一年定开混合A 723.96 4.48 -- 4.41
长城兴华优选一年定开混合C 723.96 4.48 -- 4.41
长城竞争优势六个月混合A 2653.43 16.42 -- 8.60
长城竞争优势六个月混合C 2653.43 16.42 -- 8.60
长城悦享回报债券A 297.34 1.84 -- 0.90
长城悦享回报债券C 297.34 1.84 -- 0.90
长城价值成长六个月持有期混合A 1577.19 9.76 -- 3.79
长城价值成长六个月持有期混合C 1577.19 9.76 -- 3.79
长城成长先锋混合A 2630.81 16.28 -- 5.52
长城成长先锋混合C 2630.81 16.28 -- 5.52
长城价值优选混合A 395.91 2.45 -- 3.75
长城港股通价值精选混合A 2262.36 14.00 -- 7.74
长城核心优势混合A 562.36 3.48 -- 5.06
4 601288 农业银行 长城集利债券发起式E 166.62 24.98 0.00 0.78
长城智盈添益债券发起式A 73.81 15.40 -- 0.35
长城智盈添益债券发起式C 73.81 15.40 -- 0.35
长城集利债券发起式A 166.62 24.98 0.00 0.78
长城集利债券发起式C 166.62 24.98 0.00 0.78
长城核心优选混合C 79.91 11.98 0.00 1.08
长城核心优选混合A 79.91 11.98 0.00 1.08
5 00700 腾讯控股 长城集利债券发起式E 151.33 0.25 -- 0.71
长城产业优选混合A 472.14 0.78 -- 8.03
长城产业优选混合C 472.14 0.78 -- 8.03
长城健康消费混合C 2548.34 4.21 -- 7.71
长城智盈添益债券发起式A 351.08 0.58 -- 1.66
长城智盈添益债券发起式C 351.08 0.58 -- 1.66
长城均衡成长混合A 399.50 0.66 -- 6.31
长城均衡成长混合C 399.50 0.66 -- 6.31
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 18.16 0.03 -- 1.25
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 18.16 0.03 -- 1.25
长城集利债券发起式A 151.33 0.25 -- 0.71
长城集利债券发起式C 151.33 0.25 -- 0.71
长城价值优选混合C 895.85 1.48 -- 8.49
长城核心优势混合C 532.67 0.88 -- 4.79
长城港股通价值精选混合C 2602.81 4.30 -- 8.91
长城远见成长混合A 1864.34 3.08 -- 4.08
长城远见成长混合C 1864.34 3.08 -- 4.08
长城产业成长混合A 3623.72 5.99 -- 9.90
长城产业成长混合C 3623.72 5.99 -- 9.90
长城研究精选混合C 2330.43 3.85 -- 8.27
长城健康消费混合A 2548.34 4.21 -- 7.71
长城兴华优选一年定开混合A 629.52 1.04 -- 3.83
长城兴华优选一年定开混合C 629.52 1.04 -- 3.83
长城竞争优势六个月混合A 2602.81 4.30 -- 8.44
长城竞争优势六个月混合C 2602.81 4.30 -- 8.44
长城悦享回报债券A 375.29 0.62 -- 1.13
长城悦享回报债券C 375.29 0.62 -- 1.13
长城消费30股票A 2130.68 3.52 -- 7.91
长城消费30股票C 2130.68 3.52 -- 7.91
长城价值成长六个月持有期混合A 1259.04 2.08 -- 3.02
长城价值成长六个月持有期混合C 1259.04 2.08 -- 3.02
长城品质成长混合A 8468.23 13.99 -- 5.29
长城品质成长混合C 8468.23 13.99 -- 5.29
长城成长先锋混合A 1846.18 3.05 -- 3.88
长城成长先锋混合C 1846.18 3.05 -- 3.88
长城价值优选混合A 895.85 1.48 -- 8.49
长城研究精选混合A 2330.43 3.85 -- 8.27
长城港股通价值精选混合A 2602.81 4.30 -- 8.91
长城核心优势混合A 532.67 0.88 -- 4.79
6 00941 中国移动 长城集利债券发起式E 92.58 1.20 -- 0.43
长城中证红利低波100ETF联接A 1.05 0.01 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 1.05 0.01 -- 0.01
长城集利债券发起式A 92.58 1.20 -- 0.43
长城集利债券发起式C 92.58 1.20 -- 0.43
长城产业成长混合A 2653.85 34.40 -- 7.25
长城产业成长混合C 2653.85 34.40 -- 7.25
长城价值领航混合A 1242.06 16.10 -- 5.24
长城价值领航混合C 1242.06 16.10 -- 5.24
7 601077 渝农商行 长城集利债券发起式E 88.77 13.47 0.00 0.41
长城集利债券发起式A 88.77 13.47 0.00 0.41
长城集利债券发起式C 88.77 13.47 0.00 0.41
长城稳固收益债券A 82.11 12.46 0.00 0.25
长城稳固收益债券C 82.11 12.46 0.00 0.25
8 01378 中国宏桥 长城集利债券发起式E 83.22 3.45 -- 0.39
长城集利债券发起式A 83.22 3.45 -- 0.39
长城集利债券发起式C 83.22 3.45 -- 0.39
长城价值领航混合A 758.60 31.45 -- 3.20
长城价值领航混合C 758.60 31.45 -- 3.20
长城悦享回报债券A 246.03 10.20 -- 0.74
长城悦享回报债券C 246.03 10.20 -- 0.74
9 000333 美的集团 长城集利债券发起式E 79.93 1.10 0.00 0.37
长城中证A500指数A 66.12 0.91 0.00 1.23
长城中证A500指数C 66.12 0.91 0.00 1.23
长城中证红利低波100ETF联接A 0.73 0.01 0.00 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 0.73 0.01 0.00 0.01
长城品牌优选混合C 6410.79 88.23 0.01 5.29
长城集利债券发起式A 79.93 1.10 0.00 0.37
长城集利债券发起式C 79.93 1.10 0.00 0.37
长城价值优选混合C 431.60 5.94 0.00 4.09
长城久惠混合C 127.88 1.76 0.00 1.86
长城产业成长混合A 1920.40 26.43 0.00 5.24
长城产业成长混合C 1920.40 26.43 0.00 5.24
长城价值领航混合A 1203.25 16.56 0.00 5.08
长城价值领航混合C 1203.25 16.56 0.00 5.08
长城悦享回报债券A 382.19 5.26 0.00 1.15
长城悦享回报债券C 382.19 5.26 0.00 1.15
长城优选添瑞六个月持有C 19.62 0.27 0.00 0.42
长城优选添瑞六个月混合A 19.62 0.27 0.00 0.42
长城价值优选混合A 431.60 5.94 0.00 4.09
长城久泰沪深300指数C 1689.50 23.25 0.00 1.95
长城久惠混合A 127.88 1.76 0.00 1.86
长城品牌优选混合A 6410.79 88.23 0.01 5.29
长城久泰沪深300指数A 1689.50 23.25 0.00 1.95
10 600938 中国海油 长城集利债券发起式E 54.87 2.10 0.00 0.26
长城集利债券发起式A 54.87 2.10 0.00 0.26
长城集利债券发起式C 54.87 2.10 0.00 0.26
长城优选增强六个月混合A 24.04 0.92 0.00 0.36
长城优选增强六个月混合C 24.04 0.92 0.00 0.36
11 000937 冀中能源 长城中证红利低波100ETF 434.86 73.83 0.02 2.99
12 603156 养元饮品 长城中证红利低波100ETF 314.74 10.68 0.18 2.17
长城中证红利低波100ETF联接A 1.47 0.05 0.00 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 1.47 0.05 0.00 0.01
13 600755 厦门国贸 长城中证红利低波100ETF 272.97 44.17 0.02 1.88
14 000895 双汇发展 长城中证红利低波100ETF 253.83 10.26 0.00 1.75
15 600177 雅戈尔 长城中证红利低波100ETF 248.75 33.57 0.02 1.71
16 002032 苏泊尔 长城中证红利低波100ETF 241.97 5.07 0.01 1.67
长城中证红利低波100ETF联接A 0.95 0.02 0.00 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 0.95 0.02 0.00 0.01
17 601006 大秦铁路 长城中证红利低波100ETF 233.83 39.70 0.01 1.61
18 601088 中国神华 长城中证红利低波100ETF 230.23 5.98 0.00 1.59
长城价值领航混合A 806.62 23.75 -- 3.40
长城价值领航混合C 806.62 23.75 -- 3.40
19 600028 中国石化 长城中证红利低波100ETF 212.08 40.09 0.00 1.46
20 600750 江中药业 长城中证红利低波100ETF 201.76 9.20 0.05 1.39
长城量化小盘股票C 79.17 3.61 0.02 1.06
长城量化小盘股票A 79.17 3.61 0.02 1.06
21 688037 芯源微 长城上证科创板100指数增强A 157.33 1.06 -- 3.97
长城上证科创板100指数增强C 157.33 1.06 -- 3.97
22 688582 芯动联科 长城上证科创板100指数增强A 112.81 1.47 0.03 2.85
长城上证科创板100指数增强C 112.81 1.47 0.03 2.85
23 688018 乐鑫科技 长城上证科创板100指数增强A 107.22 0.49 0.01 2.71
长城上证科创板100指数增强C 107.22 0.49 0.01 2.71
24 688052 纳芯微 长城上证科创板100指数增强A 97.93 0.49 -- 2.47
长城上证科创板100指数增强C 97.93 0.49 -- 2.47
25 688536 思瑞浦 长城上证科创板100指数增强A 96.05 0.55 0.01 2.43
长城上证科创板100指数增强C 96.05 0.55 0.01 2.43
26 688029 南微医学 长城上证科创板100指数增强A 95.62 0.95 0.01 2.42
长城上证科创板100指数增强C 95.62 0.95 0.01 2.42
27 688017 绿的谐波 长城上证科创板100指数增强A 95.47 0.53 0.01 2.41
长城上证科创板100指数增强C 95.47 0.53 0.01 2.41
28 688568 中科星图 长城上证科创板100指数增强A 91.73 2.11 -- 2.32
长城上证科创板100指数增强C 91.73 2.11 -- 2.32
29 688409 富创精密 长城上证科创板100指数增强A 86.45 1.16 -- 2.18
长城上证科创板100指数增强C 86.45 1.16 -- 2.18
30 688676 金盘科技 长城上证科创板100指数增强A 85.99 1.63 -- 2.17
长城上证科创板100指数增强C 85.99 1.63 -- 2.17
长城行业轮动混合C 2565.66 48.50 -- 2.88
长城行业轮动混合A 2565.66 48.50 -- 2.88
31 300750 宁德时代 长城中证A500指数A 192.96 0.48 0.00 3.60
长城中证A500指数C 192.96 0.48 0.00 3.60
长城均衡优选混合C 1326.60 3.30 0.00 5.39
长城稳健成长混合C 229.14 0.57 0.00 3.51
长城品牌优选混合C 5989.80 14.90 0.00 4.94
长城核心优选混合C 164.82 0.41 0.00 2.22
长城价值优选混合C 671.34 1.67 0.00 6.36
长城港股通价值精选混合C 1565.30 3.00 -- 5.36
长城久惠混合C 313.56 0.78 0.00 4.55
长城环保主题混合C 5495.34 13.67 0.00 9.53
长城产业成长混合A 1527.60 3.80 0.00 4.17
长城产业成长混合C 1527.60 3.80 0.00 4.17
长城双动力混合C 1288.01 3.20 0.00 5.30
长城兴华优选一年定开混合A 888.42 2.21 0.00 5.41
长城兴华优选一年定开混合C 888.42 2.21 0.00 5.41
长城行业轮动混合C 7335.45 18.25 0.00 8.24
长城优选添瑞六个月持有C 88.44 0.22 0.00 1.91
长城优选添瑞六个月混合A 88.44 0.22 0.00 1.91
长城价值成长六个月持有期混合A 1469.71 3.66 0.00 3.53
长城价值成长六个月持有期混合C 1469.71 3.66 0.00 3.53
长城品质成长混合A 9388.23 23.35 0.01 5.87
长城品质成长混合C 9388.23 23.35 0.01 5.87
长城均衡优选混合A 1326.60 3.30 0.00 5.39
长城优选增强六个月混合A 48.24 0.12 0.00 0.72
长城优选增强六个月混合C 48.24 0.12 0.00 0.72
长城中国智造混合C 1342.68 3.34 0.00 9.98
长城价值优选混合A 671.34 1.67 0.00 6.36
长城港股通价值精选混合A 1565.30 3.00 -- 5.36
长城创业板指数增强发起式A 14077.68 35.02 0.01 9.75
长城创业板指数增强发起式C 14077.68 35.02 0.01 9.75
长城久泰沪深300指数C 3905.35 9.71 0.00 4.52
长城久益混合A 1278.36 3.18 0.00 4.36
长城久益混合C 1278.36 3.18 0.00 4.36
长城中国智造混合A 1342.68 3.34 0.00 9.98
长城新优选混合A 478.38 1.19 0.00 1.32
长城新优选混合C 478.38 1.19 0.00 1.32
长城行业轮动混合A 7335.45 18.25 0.00 8.24
长城久惠混合A 313.56 0.78 0.00 4.55
长城环保主题混合A 5495.34 13.67 0.00 9.53
长城核心优选混合A 164.82 0.41 0.00 2.22
长城稳健成长混合A 229.14 0.57 0.00 3.51
长城双动力混合A 1288.01 3.20 0.00 5.30
长城品牌优选混合A 5989.80 14.90 0.00 4.94
长城久泰沪深300指数A 3905.35 9.71 0.00 4.52
32 600519 贵州茅台 长城中证A500指数A 158.84 0.11 0.00 2.97
长城中证A500指数C 158.84 0.11 0.00 2.97
长城品牌优选混合C 10324.82 7.15 0.01 8.51
长城核心优选混合C 173.28 0.12 0.00 2.33
长城价值优选混合C 303.24 0.21 0.00 2.87
长城久惠混合C 202.16 0.14 0.00 2.93
长城兴华优选一年定开混合A 476.52 0.33 0.00 2.90
长城兴华优选一年定开混合C 476.52 0.33 0.00 2.90
长城优选添瑞六个月持有C 28.88 0.02 0.00 0.63
长城优选添瑞六个月混合A 28.88 0.02 0.00 0.63
长城量化精选股票C 1113.75 0.77 0.00 9.16
长城价值优选混合A 303.24 0.21 0.00 2.87
长城量化精选股票A 1113.75 0.77 0.00 9.16
长城久泰沪深300指数C 2818.96 1.95 0.00 3.26
长城久益混合A 1068.55 0.74 0.00 3.65
长城久益混合C 1068.55 0.74 0.00 3.65
长城新优选混合A 303.24 0.21 0.00 0.84
长城新优选混合C 303.24 0.21 0.00 0.84
长城久惠混合A 202.16 0.14 0.00 2.93
长城核心优选混合A 173.28 0.12 0.00 2.33
长城品牌优选混合A 10324.82 7.15 0.01 8.51
长城久泰沪深300指数A 2818.96 1.95 0.00 3.26
33 601318 中国平安 长城中证A500指数A 110.22 2.00 0.00 2.06
长城中证A500指数C 110.22 2.00 0.00 2.06
长城智盈添益债券发起式A 45.19 0.82 0.00 0.21
长城智盈添益债券发起式C 45.19 0.82 0.00 0.21
长城久泰沪深300指数C 1681.92 30.52 0.01 1.95
长城久益混合A 721.39 13.09 0.00 2.46
长城久益混合C 721.39 13.09 0.00 2.46
长城新优选混合A 228.71 4.15 0.00 0.63
长城新优选混合C 228.71 4.15 0.00 0.63
长城久泰沪深300指数A 1681.92 30.52 0.01 1.95
34 600036 招商银行 长城中证A500指数A 92.13 2.28 0.00 1.72
长城中证A500指数C 92.13 2.28 0.00 1.72
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.27 0.18 0.00 0.50
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.27 0.18 0.00 0.50
长城核心优选混合C 91.33 2.26 0.00 1.23
长城优选添瑞六个月持有C 28.29 0.70 0.00 0.61
长城优选添瑞六个月混合A 28.29 0.70 0.00 0.61
长城新优选混合A 265.49 6.57 0.00 0.73
长城新优选混合C 265.49 6.57 0.00 0.73
长城核心优选混合A 91.33 2.26 0.00 1.23
35 601899 紫金矿业 长城中证A500指数A 85.96 2.92 0.00 1.60
长城中证A500指数C 85.96 2.92 0.00 1.60
长城周期优选混合发起式A 141.61 4.81 0.00 7.92
长城周期优选混合发起式C 141.61 4.81 0.00 7.92
长城稳健成长混合C 348.28 11.83 0.00 5.33
长城国企优选混合发起式A 47.62 1.60 -- 4.12
长城国企优选混合发起式C 47.62 1.60 -- 4.12
长城核心优选混合C 121.88 4.14 0.00 1.64
长城价值优选混合C 430.71 14.63 0.00 4.08
长城久惠混合C 235.23 7.99 0.00 3.41
长城产业成长混合A 1491.43 50.66 0.00 4.07
长城产业成长混合C 1491.43 50.66 0.00 4.07
长城价值甄选一年持有混合A 834.04 28.33 0.00 9.26
长城价值甄选一年持有混合C 834.04 28.33 0.00 9.26
长城兴华优选一年定开混合A 719.81 24.45 0.00 4.38
长城兴华优选一年定开混合C 719.81 24.45 0.00 4.38
长城优选添瑞六个月持有C 46.22 1.57 0.00 1.00
长城优选添瑞六个月混合A 46.22 1.57 0.00 1.00
长城品质成长混合A 5176.14 175.82 0.01 3.24
长城品质成长混合C 5176.14 175.82 0.01 3.24
长城优选增强六个月混合A 37.39 1.27 0.00 0.56
长城优选增强六个月混合C 37.39 1.27 0.00 0.56
长城价值优选混合A 430.71 14.63 0.00 4.08
长城久泰沪深300指数C 2231.74 75.81 0.00 2.58
长城久益混合A 541.99 18.41 0.00 1.85
长城久益混合C 541.99 18.41 0.00 1.85
长城新优选混合A 239.94 8.15 0.00 0.66
长城新优选混合C 239.94 8.15 0.00 0.66
长城久惠混合A 235.23 7.99 0.00 3.41
长城核心优选混合A 121.88 4.14 0.00 1.64
长城稳健成长混合A 348.28 11.83 0.00 5.33
长城久泰沪深300指数A 2231.74 75.81 0.00 2.58
36 300502 新易盛 长城中证A500指数A 70.23 0.19 0.00 1.31
长城中证A500指数C 70.23 0.19 0.00 1.31
长城数字经济混合A 1539.16 4.21 0.00 7.97
长城数字经济混合C 1539.16 4.21 0.00 7.97
长城久祥混合C 424.29 1.16 0.00 5.90
长城创业板指数增强发起式A 7313.21 19.99 0.02 5.07
长城创业板指数增强发起式C 7313.21 19.99 0.02 5.07
长城久泰沪深300指数C 1339.01 3.66 0.00 1.55
长城久祥混合A 424.29 1.16 0.00 5.90
长城久益混合A 417.71 1.14 0.00 1.43
长城久益混合C 417.71 1.14 0.00 1.43
长城久泰沪深300指数A 1339.01 3.66 0.00 1.55
37 300308 中际旭创 长城中证A500指数A 64.59 0.16 0.00 1.21
长城中证A500指数C 64.59 0.16 0.00 1.21
长城久恒混合C 577.26 1.43 0.00 4.05
长城数字经济混合A 1025.35 2.54 0.00 5.31
长城数字经济混合C 1025.35 2.54 0.00 5.31
长城久祥混合C 383.50 0.95 0.00 5.34
长城中小盘混合C 1311.96 3.25 0.00 4.88
长城双动力混合C 637.81 1.58 0.00 2.62
长城研究精选混合C 1368.48 3.39 0.00 4.85
长城优化升级混合C 544.97 1.35 0.00 4.90
长城价值成长六个月持有期混合A 1461.32 3.62 0.00 3.51
长城价值成长六个月持有期混合C 1461.32 3.62 0.00 3.51
长城研究精选混合A 1368.48 3.39 0.00 4.85
长城创业板指数增强发起式A 11372.47 28.17 0.03 7.88
长城创业板指数增强发起式C 11372.47 28.17 0.03 7.88
长城久泰沪深300指数C 1562.24 3.87 0.00 1.81
长城久祥混合A 383.50 0.95 0.00 5.34
长城久益混合A 484.42 1.20 0.00 1.65
长城久益混合C 484.42 1.20 0.00 1.65
长城优化升级混合A 544.97 1.35 0.00 4.90
长城中小盘混合A 1311.96 3.25 0.00 4.88
长城双动力混合A 637.81 1.58 0.00 2.62
长城久泰沪深300指数A 1562.24 3.87 0.00 1.81
长城久恒混合A 577.26 1.43 0.00 4.05
38 300059 东方财富 长城中证A500指数A 63.46 2.34 0.00 1.18
长城中证A500指数C 63.46 2.34 0.00 1.18
长城智盈添益债券发起式A 57.22 2.11 0.00 0.27
长城智盈添益债券发起式C 57.22 2.11 0.00 0.27
长城核心优选混合C 101.16 3.73 0.00 1.36
长城创业板指数增强发起式A 10137.82 373.81 0.03 7.02
长城创业板指数增强发起式C 10137.82 373.81 0.03 7.02
长城久泰沪深300指数C 1930.17 71.17 0.01 2.23
长城久益混合A 453.45 16.72 0.00 1.55
长城久益混合C 453.45 16.72 0.00 1.55
长城核心优选混合A 101.16 3.73 0.00 1.36
长城久泰沪深300指数A 1930.17 71.17 0.01 2.23
39 600900 长江电力 长城中证A500指数A 61.04 2.24 0.00 1.14
长城中证A500指数C 61.04 2.24 0.00 1.14
长城核心优选混合C 89.92 3.30 0.00 1.21
长城价值领航混合A 1278.30 46.91 0.00 5.39
长城价值领航混合C 1278.30 46.91 0.00 5.39
长城悦享回报债券A 264.87 9.72 0.00 0.80
长城悦享回报债券C 264.87 9.72 0.00 0.80
长城核心优选混合A 89.92 3.30 0.00 1.21
40 002304 洋河股份 长城中证红利低波100ETF联接A 0.68 0.01 0.00 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 0.68 0.01 0.00 0.01
长城量化精选股票C 933.50 13.74 0.01 7.68
长城量化精选股票A 933.50 13.74 0.01 7.68
41 301595 太力科技 长城中证红利低波100ETF联接A 0.74 0.02 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 0.74 0.02 -- 0.01
42 301665 泰禾股份 长城中证红利低波100ETF联接A 1.14 0.04 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 1.14 0.04 -- 0.01
43 301636 泽润新能 长城中证红利低波100ETF联接A 0.71 0.01 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 0.71 0.01 -- 0.01
44 301662 宏工科技 长城中证红利低波100ETF联接A 1.78 0.01 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 1.78 0.01 -- 0.01
45 301590 优优绿能 长城中证红利低波100ETF联接A 1.18 0.01 -- 0.01
长城中证红利低波100ETF联接C 1.18 0.01 -- 0.01
46 01801 信达生物 长城医药产业精选混合发起式A 17316.22 196.75 -- 9.68
长城医药产业精选混合发起式C 17316.22 196.75 -- 9.68
长城均衡优选混合C 774.50 8.80 -- 3.15
长城健康生活混合C 2256.51 25.64 -- 5.39
长城大健康混合A 3017.25 34.28 -- 8.95
长城大健康混合C 3017.25 34.28 -- 8.95
长城医药科技六个月混合A 4293.17 48.78 -- 9.07
长城医药科技六个月混合C 4293.17 48.78 -- 9.07
长城均衡优选混合A 774.50 8.80 -- 3.15
长城健康生活混合A 2256.51 25.64 -- 5.39
47 01530 三生制药 长城医药产业精选混合发起式A 16451.44 600.65 -- 9.19
长城医药产业精选混合发起式C 16451.44 600.65 -- 9.19
长城健康生活混合C 2266.47 82.75 -- 5.41
长城大健康混合A 2597.88 94.85 -- 7.71
长城大健康混合C 2597.88 94.85 -- 7.71
长城医药科技六个月混合A 3620.88 132.20 -- 7.65
长城医药科技六个月混合C 3620.88 132.20 -- 7.65
长城健康生活混合A 2266.47 82.75 -- 5.41
48 688068 热景生物 长城医药产业精选混合发起式A 16099.10 94.75 2.20 9.00
长城医药产业精选混合发起式C 16099.10 94.75 2.20 9.00
长城健康生活混合C 2105.14 12.39 0.29 5.03
长城医疗保健混合C 2435.38 14.33 0.33 8.07
长城大健康混合A 2830.92 16.66 0.39 8.40
长城大健康混合C 2830.92 16.66 0.39 8.40
长城医药科技六个月混合A 3559.48 20.95 0.49 7.52
长城医药科技六个月混合C 3559.48 20.95 0.49 7.52
长城健康生活混合A 2105.14 12.39 0.29 5.03
长城医疗保健混合A 2435.38 14.33 0.33 8.07
49 688382 益方生物 长城医药产业精选混合发起式A 14727.45 473.40 -- 8.23
长城医药产业精选混合发起式C 14727.45 473.40 -- 8.23
长城健康生活混合C 1859.91 59.78 -- 4.44
长城医疗保健混合C 2301.27 73.97 -- 7.62
长城大健康混合A 2658.37 85.45 -- 7.89
长城大健康混合C 2658.37 85.45 -- 7.89
长城医药科技六个月混合A 3524.08 113.28 -- 7.45
长城医药科技六个月混合C 3524.08 113.28 -- 7.45
长城健康生活混合A 1859.91 59.78 -- 4.44
长城医疗保健混合A 2301.27 73.97 -- 7.62
50 09969 诺诚健华 长城医药产业精选混合发起式A 13419.84 785.20 -- 7.50
长城医药产业精选混合发起式C 13419.84 785.20 -- 7.50
长城健康生活混合C 1799.68 105.30 -- 4.30
长城医疗保健混合C 1308.83 45.89 -- 4.33
长城大健康混合A 3022.90 176.87 -- 8.97
长城大健康混合C 3022.90 176.87 -- 8.97
长城医药科技六个月混合A 4047.15 236.80 -- 8.55
长城医药科技六个月混合C 4047.15 236.80 -- 8.55
长城健康生活混合A 1799.68 105.30 -- 4.30
长城医疗保健混合A 1308.83 45.89 -- 4.33
51 300204 舒泰神 长城医药产业精选混合发起式A 12208.70 348.72 0.77 6.82
长城医药产业精选混合发起式C 12208.70 348.72 0.77 6.82
长城健康生活混合C 2863.82 81.80 0.18 6.84
长城医疗保健混合C 2427.03 69.32 0.15 8.04
长城大健康混合A 2554.33 72.96 0.16 7.58
长城大健康混合C 2554.33 72.96 0.16 7.58
长城医药科技六个月混合A 3697.82 105.62 0.23 7.81
长城医药科技六个月混合C 3697.82 105.62 0.23 7.81
长城健康生活混合A 2863.82 81.80 0.18 6.84
长城医疗保健混合A 2427.03 69.32 0.15 8.04
52 01177 中国生物制药 长城医药产业精选混合发起式A 10839.82 1458.60 -- 6.06
长城医药产业精选混合发起式C 10839.82 1458.60 -- 6.06
长城健康生活混合C 2040.73 274.60 -- 4.87
长城大健康混合A 2569.87 345.80 -- 7.62
长城大健康混合C 2569.87 345.80 -- 7.62
长城医药科技六个月混合A 3661.58 492.70 -- 7.74
长城医药科技六个月混合C 3661.58 492.70 -- 7.74
长城健康生活混合A 2040.73 274.60 -- 4.87
53 300723 一品红 长城医药产业精选混合发起式A 10756.24 180.99 0.43 6.01
长城医药产业精选混合发起式C 10756.24 180.99 0.43 6.01
长城健康生活混合C 2109.76 35.50 0.08 5.04
长城医疗保健混合C 2179.30 36.67 0.09 7.22
长城大健康混合A 2599.47 43.74 0.10 7.71
长城大健康混合C 2599.47 43.74 0.10 7.71
长城医药科技六个月混合A 3293.61 55.42 0.13 6.96
长城医药科技六个月混合C 3293.61 55.42 0.13 6.96
长城健康生活混合A 2109.76 35.50 0.08 5.04
长城医疗保健混合A 2179.30 36.67 0.09 7.22
54 06990 科伦博泰生物-B 长城医药产业精选混合发起式A 10183.20 21.70 -- 5.69
长城医药产业精选混合发起式C 10183.20 21.70 -- 5.69
55 002773 康弘药业 长城医药产业精选混合发起式A 9316.66 251.60 0.37 5.21
长城医药产业精选混合发起式C 9316.66 251.60 0.37 5.21
长城医疗保健混合C 1448.98 39.13 0.06 4.80
长城医疗保健混合A 1448.98 39.13 0.06 4.80
56 688088 虹软科技 长城产业优选混合A 469.45 7.92 -- 7.98
长城产业优选混合C 469.45 7.92 -- 7.98
长城智能产业混合C 2410.06 40.64 -- 3.50
长城改革红利混合C 397.20 6.70 -- 3.40
长城创新驱动混合C 6198.15 104.52 -- 7.60
长城竞争优势六个月混合A 2485.46 41.91 -- 8.06
长城竞争优势六个月混合C 2485.46 41.91 -- 8.06
长城创新驱动混合A 6198.15 104.52 -- 7.60
长城智能产业混合A 2410.06 40.64 -- 3.50
长城改革红利混合A 397.20 6.70 -- 3.40
57 00268 金蝶国际 长城产业优选混合A 460.67 28.80 -- 7.84
长城产业优选混合C 460.67 28.80 -- 7.84
长城均衡成长混合A 332.70 20.80 -- 5.25
长城均衡成长混合C 332.70 20.80 -- 5.25
长城创新驱动混合C 6508.53 406.90 -- 7.98
长城竞争优势六个月混合A 2653.64 165.90 -- 8.60
长城竞争优势六个月混合C 2653.64 165.90 -- 8.60
长城创新驱动混合A 6508.53 406.90 -- 7.98
58 300454 深信服 长城产业优选混合A 362.69 2.89 0.01 6.17
长城产业优选混合C 362.69 2.89 0.01 6.17
长城改革红利混合C 474.39 3.78 0.01 4.06
长城创新驱动混合C 4172.88 33.25 0.12 5.11
长城竞争优势六个月混合A 1699.27 13.54 0.05 5.51
长城竞争优势六个月混合C 1699.27 13.54 0.05 5.51
长城创新驱动混合A 4172.88 33.25 0.12 5.11
长城改革红利混合A 474.39 3.78 0.01 4.06
59 688692 达梦数据 长城产业优选混合A 351.68 1.33 0.02 5.98
长城产业优选混合C 351.68 1.33 0.02 5.98
长城竞争优势六个月混合A 1551.56 5.89 0.08 5.03
长城竞争优势六个月混合C 1551.56 5.89 0.08 5.03
60 688111 金山办公 长城产业优选混合A 349.95 1.11 -- 5.95
长城产业优选混合C 349.95 1.11 -- 5.95
长城智能产业混合C 2357.42 7.45 -- 3.42
长城改革红利混合C 502.76 1.59 -- 4.31
长城创新驱动混合C 4815.17 15.21 -- 5.90
长城科创两年定开混合A 1175.89 3.72 -- 4.57
长城科创两年定开混合C 1175.89 3.72 -- 4.57
长城竞争优势六个月混合A 2207.40 6.97 -- 7.16
长城竞争优势六个月混合C 2207.40 6.97 -- 7.16
长城创新驱动混合A 4815.17 15.21 -- 5.90
长城智能产业混合A 2357.42 7.45 -- 3.42
长城改革红利混合A 502.76 1.59 -- 4.31
61 06682 第四范式 长城产业优选混合A 307.71 4.86 -- 5.23
长城产业优选混合C 307.71 4.86 -- 5.23
长城创新驱动混合C 4282.64 67.64 -- 5.25
长城竞争优势六个月混合A 2222.36 35.10 -- 7.21
长城竞争优势六个月混合C 2222.36 35.10 -- 7.21
长城创新驱动混合A 4282.64 67.64 -- 5.25
62 03738 阜博集团 长城产业优选混合A 306.86 56.30 -- 5.22
长城产业优选混合C 306.86 56.30 -- 5.22
63 01024 快手-W 长城产业优选混合A 292.73 3.79 -- 4.98
长城产业优选混合C 292.73 3.79 -- 4.98
长城港股通价值精选混合C 2162.67 28.00 -- 7.40
长城竞争优势六个月混合A 1788.83 23.16 -- 5.80
长城竞争优势六个月混合C 1788.83 23.16 -- 5.80
长城港股通价值精选混合A 2162.67 28.00 -- 7.40
64 603993 洛阳钼业 长城周期优选混合发起式A 134.08 8.54 0.04 7.49
长城周期优选混合发起式C 134.08 8.54 0.04 7.49
长城价值甄选一年持有混合A 651.08 41.47 0.21 7.23
长城价值甄选一年持有混合C 651.08 41.47 0.21 7.23
65 603799 华友钴业 长城周期优选混合发起式A 110.05 1.67 0.01 6.15
长城周期优选混合发起式C 110.05 1.67 0.01 6.15
长城环保主题混合C 2481.14 37.65 0.14 4.30
长城价值甄选一年持有混合A 722.92 10.97 0.04 8.03
长城价值甄选一年持有混合C 722.92 10.97 0.04 8.03
长城环保主题混合A 2481.14 37.65 0.14 4.30
66 01258 中国有色矿业 长城周期优选混合发起式A 90.26 6.60 -- 5.05
长城周期优选混合发起式C 90.26 6.60 -- 5.05
长城悦享回报债券A 355.59 26.00 -- 1.07
长城悦享回报债券C 355.59 26.00 -- 1.07
67 000831 中国稀土 长城周期优选混合发起式A 88.49 1.71 0.00 4.95
长城周期优选混合发起式C 88.49 1.71 0.00 4.95
68 600489 中金黄金 长城周期优选混合发起式A 78.95 3.60 0.01 4.41
长城周期优选混合发起式C 78.95 3.60 0.01 4.41
69 600301 华锡有色 长城周期优选混合发起式A 77.49 2.29 0.01 4.33
长城周期优选混合发起式C 77.49 2.29 0.01 4.33
长城价值甄选一年持有混合A 529.60 15.65 0.07 5.88
长城价值甄选一年持有混合C 529.60 15.65 0.07 5.88
70 01787 山东黄金 长城周期优选混合发起式A 73.35 2.17 -- 4.10
长城周期优选混合发起式C 73.35 2.17 -- 4.10
长城价值甄选一年持有混合A 508.41 15.07 -- 5.64
长城价值甄选一年持有混合C 508.41 15.07 -- 5.64
71 01818 招金矿业 长城周期优选混合发起式A 71.35 2.50 -- 3.99
长城周期优选混合发起式C 71.35 2.50 -- 3.99
长城智盈添益债券发起式A 361.03 12.65 -- 1.71
长城智盈添益债券发起式C 361.03 12.65 -- 1.71
长城价值甄选一年持有混合A 369.59 12.95 -- 4.10
长城价值甄选一年持有混合C 369.59 12.95 -- 4.10
72 603979 金诚信 长城周期优选混合发起式A 69.04 0.99 0.01 3.86
长城周期优选混合发起式C 69.04 0.99 0.01 3.86
73 688385 复旦微电 长城半导体混合发起式A 1124.41 16.87 0.05 6.70
长城半导体混合发起式C 1124.41 16.87 0.05 6.70
长城创新驱动混合C 5096.75 76.47 0.24 6.25
长城久源混合C 288.99 4.34 0.01 6.67
长城创新驱动混合A 5096.75 76.47 0.24 6.25
长城久源混合A 288.99 4.34 0.01 6.67
74 688041 海光信息 长城半导体混合发起式A 1111.84 4.40 -- 6.63
长城半导体混合发起式C 1111.84 4.40 -- 6.63
长城智能产业混合C 4144.21 16.41 -- 6.01
长城改革红利混合C 771.49 3.05 -- 6.61
长城创新成长混合A 196.42 0.78 -- 3.06
长城创新成长混合C 196.42 0.78 -- 3.06
长城数字经济混合A 604.75 2.39 -- 3.13
长城数字经济混合C 604.75 2.39 -- 3.13
长城科创两年定开混合A 1855.27 7.34 -- 7.21
长城科创两年定开混合C 1855.27 7.34 -- 7.21
长城价值成长六个月持有期混合A 1270.73 5.03 -- 3.05
长城价值成长六个月持有期混合C 1270.73 5.03 -- 3.05
长城智能产业混合A 4144.21 16.41 -- 6.01
长城改革红利混合A 771.49 3.05 -- 6.61
75 00981 中芯国际 长城半导体混合发起式A 1056.73 14.55 -- 6.30
长城半导体混合发起式C 1056.73 14.55 -- 6.30
长城均衡成长混合A 522.92 7.20 -- 8.26
长城均衡成长混合C 522.92 7.20 -- 8.26
长城智能产业混合C 4380.41 31.26 -- 6.36
长城港股通价值精选混合C 2469.34 34.00 -- 8.45
长城久惠混合C 180.87 1.29 -- 2.62
长城远见成长混合A 2004.52 27.60 -- 4.38
长城远见成长混合C 2004.52 27.60 -- 4.38
长城科创两年定开混合A 1723.01 12.30 -- 6.70
长城科创两年定开混合C 1723.01 12.30 -- 6.70
长城优选添瑞六个月持有C 16.82 0.12 -- 0.36
长城优选添瑞六个月混合A 16.82 0.12 -- 0.36
长城优选增强六个月混合A 63.27 0.45 -- 0.95
长城优选增强六个月混合C 63.27 0.45 -- 0.95
长城成长先锋混合A 1826.58 25.15 -- 3.83
长城成长先锋混合C 1826.58 25.15 -- 3.83
长城港股通价值精选混合A 2469.34 34.00 -- 8.45
长城智能产业混合A 4380.41 31.26 -- 6.36
长城久惠混合A 180.87 1.29 -- 2.62
76 300054 鼎龙股份 长城半导体混合发起式A 1049.87 28.93 0.04 6.26
长城半导体混合发起式C 1049.87 28.93 0.04 6.26
长城创新驱动混合C 4918.38 135.53 0.19 6.03
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 29.39 0.81 0.00 0.26
长城创新驱动混合A 4918.38 135.53 0.19 6.03
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 29.39 0.81 0.00 0.26
长城中证500指数增强C 780.24 21.50 0.03 1.24
长城中证500指数增强A 780.24 21.50 0.03 1.24
77 688012 中微公司 长城半导体混合发起式A 1050.47 3.51 0.01 6.26
长城半导体混合发起式C 1050.47 3.51 0.01 6.26
长城久惠混合C 185.88 0.62 0.00 2.70
长城科创两年定开混合A 1612.36 5.39 0.01 6.27
长城科创两年定开混合C 1612.36 5.39 0.01 6.27
长城久惠混合A 185.88 0.62 0.00 2.70
78 688099 晶晨股份 长城半导体混合发起式A 1016.59 9.14 -- 6.06
长城半导体混合发起式C 1016.59 9.14 -- 6.06
长城均衡成长混合A 434.71 3.91 -- 6.86
长城均衡成长混合C 434.71 3.91 -- 6.86
长城创新驱动混合C 4350.22 39.13 -- 5.33
长城久鼎混合C 838.72 7.54 -- 3.58
长城环保主题混合C 3196.90 28.75 -- 5.54
长城创新驱动混合A 4350.22 39.13 -- 5.33
长城久鼎混合A 838.72 7.54 -- 3.58
长城环保主题混合A 3196.90 28.75 -- 5.54
79 688548 广钢气体 长城半导体混合发起式A 1004.43 81.59 0.31 5.99
长城半导体混合发起式C 1004.43 81.59 0.31 5.99
长城创新驱动混合C 4573.19 371.50 1.42 5.60
长城创新驱动混合A 4573.19 371.50 1.42 5.60
80 688521 芯原股份 长城半导体混合发起式A 962.18 5.26 0.01 5.74
长城半导体混合发起式C 962.18 5.26 0.01 5.74
长城数字经济混合A 591.40 3.23 0.01 3.06
长城数字经济混合C 591.40 3.23 0.01 3.06
长城久祥混合C 383.37 2.09 0.00 5.34
长城科创两年定开混合A 866.30 4.73 0.01 3.37
长城科创两年定开混合C 866.30 4.73 0.01 3.37
长城久祥混合A 383.37 2.09 0.00 5.34
81 002049 紫光国微 长城半导体混合发起式A 898.58 9.95 0.01 5.36
长城半导体混合发起式C 898.58 9.95 0.01 5.36
长城创新驱动混合C 5019.61 55.58 0.07 6.15
长城久源混合C 249.26 2.76 0.00 5.75
长城创新驱动混合A 5019.61 55.58 0.07 6.15
长城久源混合A 249.26 2.76 0.00 5.75
82 688249 晶合集成 长城半导体混合发起式A 895.29 25.69 0.02 5.34
长城半导体混合发起式C 895.29 25.69 0.02 5.34
83 09992 泡泡玛特 长城健康消费混合C 2289.68 9.40 -- 6.93
长城港股通价值精选混合C 2070.46 8.50 -- 7.09
长城健康消费混合A 2289.68 9.40 -- 6.93
长城消费30股票A 1851.23 7.60 -- 6.88
长城消费30股票C 1851.23 7.60 -- 6.88
长城港股通价值精选混合A 2070.46 8.50 -- 7.09
84 002602 ST华通 长城健康消费混合C 2269.61 109.59 0.02 6.87
长城均衡优选混合C 1419.88 68.56 0.01 5.77
长城均衡成长混合A 476.33 23.00 0.00 7.52
长城均衡成长混合C 476.33 23.00 0.00 7.52
长城稳健成长混合C 343.58 16.59 0.00 5.26
长城价值优选混合C 383.96 18.54 0.00 3.64
长城数字经济混合A 948.10 45.78 0.01 4.91
长城数字经济混合C 948.10 45.78 0.01 4.91
长城远见成长混合A 1863.90 90.00 0.01 4.07
长城远见成长混合C 1863.90 90.00 0.01 4.07
长城久鼎混合C 1760.35 85.00 0.01 7.51
长城双动力混合C 1227.27 59.26 0.01 5.05
长城健康消费混合A 2269.61 109.59 0.02 6.87
长城兴华优选一年定开混合A 804.38 38.84 0.01 4.90
长城兴华优选一年定开混合C 804.38 38.84 0.01 4.90
长城消费30股票A 1691.39 81.67 0.01 6.28
长城消费30股票C 1691.39 81.67 0.01 6.28
长城价值成长六个月持有期混合A 1054.14 50.90 0.01 2.53
长城价值成长六个月持有期混合C 1054.14 50.90 0.01 2.53
长城品质成长混合A 5102.12 246.36 0.04 3.19
长城品质成长混合C 5102.12 246.36 0.04 3.19
长城均衡优选混合A 1419.88 68.56 0.01 5.77
长城成长先锋混合A 3313.60 160.00 0.02 6.96
长城成长先锋混合C 3313.60 160.00 0.02 6.96
长城价值优选混合A 383.96 18.54 0.00 3.64
长城久鼎混合A 1760.35 85.00 0.01 7.51
长城稳健成长混合A 343.58 16.59 0.00 5.26
长城双动力混合A 1227.27 59.26 0.01 5.05
85 02228 晶泰控股 长城健康消费混合C 2039.56 157.10 -- 6.17
长城健康消费混合A 2039.56 157.10 -- 6.17
长城消费30股票A 1495.59 115.20 -- 5.55
长城消费30股票C 1495.59 115.20 -- 5.55
86 600415 小商品城 长城健康消费混合C 1473.24 79.42 0.26 4.46
长城健康消费混合A 1473.24 79.42 0.26 4.46
长城消费30股票A 1220.78 65.81 0.22 4.53
长城消费30股票C 1220.78 65.81 0.22 4.53
87 301345 涛涛车业 长城健康消费混合C 1119.30 5.33 0.19 3.39
长城健康消费混合A 1119.30 5.33 0.19 3.39
长城消费30股票A 785.40 3.74 0.13 2.92
长城消费30股票C 785.40 3.74 0.13 2.92
88 06181 老铺黄金 长城健康消费混合C 988.06 1.52 -- 2.99
长城健康消费混合A 988.06 1.52 -- 2.99
长城消费30股票A 721.55 1.11 -- 2.68
长城消费30股票C 721.55 1.11 -- 2.68
89 605499 东鹏饮料 长城健康消费混合C 960.01 3.16 -- 2.91
长城品牌优选混合C 4956.80 16.32 -- 4.09
长城健康消费混合A 960.01 3.16 -- 2.91
长城消费30股票A 1006.19 3.31 -- 3.74
长城消费30股票C 1006.19 3.31 -- 3.74
长城品牌优选混合A 4956.80 16.32 -- 4.09
90 01810 小米集团-W 长城健康消费混合C 913.05 18.52 -- 2.76
长城港股通价值精选混合C 2465.05 50.00 -- 8.44
长城健康消费混合A 913.05 18.52 -- 2.76
长城港股通价值精选混合A 2465.05 50.00 -- 8.44
91 003010 若羽臣 长城健康消费混合C 764.72 17.78 0.19 2.31
长城核心优势混合C 392.25 9.12 0.10 3.53
长城健康消费混合A 764.72 17.78 0.19 2.31
长城核心优势混合A 392.25 9.12 0.10 3.53
92 01385 上海复旦 长城均衡优选混合C 1055.59 25.40 -- 4.29
长城研究精选混合C 1417.16 34.10 -- 5.03
长城兴华优选一年定开混合A 465.46 11.20 -- 2.83
长城兴华优选一年定开混合C 465.46 11.20 -- 2.83
长城均衡优选混合A 1055.59 25.40 -- 4.29
长城研究精选混合A 1417.16 34.10 -- 5.03
93 002837 英维克 长城均衡优选混合C 986.15 12.33 0.02 4.01
长城均衡成长混合A 469.48 5.87 0.01 7.41
长城均衡成长混合C 469.48 5.87 0.01 7.41
长城稳健成长混合C 230.34 2.88 0.00 3.53
长城创新成长混合A 506.03 6.33 0.01 7.88
长城创新成长混合C 506.03 6.33 0.01 7.88
长城核心优势混合C 371.11 4.64 0.01 3.34
长城产业臻选混合A 784.60 9.81 0.02 6.25
长城产业臻选混合C 784.60 9.81 0.02 6.25
长城数字经济混合A 868.02 10.85 0.02 4.49
长城数字经济混合C 868.02 10.85 0.02 4.49
长城久祥混合C 381.50 4.77 0.01 5.31
长城远见成长混合A 3275.18 40.95 0.06 7.16
长城远见成长混合C 3275.18 40.95 0.06 7.16
长城产业趋势混合A 6553.56 81.94 0.13 6.22
长城产业趋势混合C 6553.56 81.94 0.13 6.22
长城久鼎混合C 1745.16 21.82 0.03 7.44
长城环保主题混合C 4398.98 55.00 0.09 7.63
长城双动力混合C 938.17 11.73 0.02 3.86
长城久富混合(LOF)C 10517.69 131.50 0.20 6.24
长城兴华优选一年定开混合A 687.83 8.60 0.01 4.19
长城兴华优选一年定开混合C 687.83 8.60 0.01 4.19
长城价值成长六个月持有期混合A 1402.05 17.53 0.03 3.37
长城价值成长六个月持有期混合C 1402.05 17.53 0.03 3.37
长城均衡优选混合A 986.15 12.33 0.02 4.01
长城成长先锋混合A 3418.98 42.75 0.07 7.18
长城成长先锋混合C 3418.98 42.75 0.07 7.18
长城核心优势混合A 371.11 4.64 0.01 3.34
长城久祥混合A 381.50 4.77 0.01 5.31
长城久鼎混合A 1745.16 21.82 0.03 7.44
长城环保主题混合A 4398.98 55.00 0.09 7.63
长城稳健成长混合A 230.34 2.88 0.00 3.53
长城双动力混合A 938.17 11.73 0.02 3.86
长城久富混合(LOF)A 10517.69 131.50 0.20 6.24
94 688256 寒武纪 长城均衡优选混合C 947.51 0.72 -- 3.85
长城稳健成长混合C 311.38 0.23 -- 4.77
长城创新成长混合A 247.64 0.19 -- 3.86
长城创新成长混合C 247.64 0.19 -- 3.86
长城久恒混合C 636.00 0.48 -- 4.46
长城数字经济混合A 816.07 0.62 -- 4.22
长城数字经济混合C 816.07 0.62 -- 4.22
长城久祥混合C 500.06 0.38 -- 6.96
长城双动力混合C 932.93 0.70 -- 3.84
长城科创两年定开混合A 1540.97 1.16 -- 5.99
长城科创两年定开混合C 1540.97 1.16 -- 5.99
长城均衡优选混合A 947.51 0.72 -- 3.85
长城久祥混合A 500.06 0.38 -- 6.96
长城稳健成长混合A 311.38 0.23 -- 4.77
长城双动力混合A 932.93 0.70 -- 3.84
长城久恒混合A 636.00 0.48 -- 4.46
95 06160 百济神州 长城均衡优选混合C 751.25 4.01 -- 3.05
长城科创两年定开混合A 921.34 3.00 -- 3.58
长城科创两年定开混合C 921.34 3.00 -- 3.58
长城均衡优选混合A 751.25 4.01 -- 3.05
96 603225 新凤鸣 长城均衡优选混合C 735.18 45.27 -- 2.99
长城双动力混合C 705.30 43.43 -- 2.90
长城均衡优选混合A 735.18 45.27 -- 2.99
长城双动力混合A 705.30 43.43 -- 2.90
97 603129 春风动力 长城均衡优选混合C 678.67 2.53 0.02 2.76
长城中小盘混合C 1268.82 4.73 0.04 4.72
长城双动力混合C 692.09 2.58 0.02 2.85
长城优化升级混合C 536.50 2.00 0.01 4.82
长城均衡优选混合A 678.67 2.53 0.02 2.76
长城优化升级混合A 536.50 2.00 0.01 4.82
长城中小盘混合A 1268.82 4.73 0.04 4.72
长城双动力混合A 692.09 2.58 0.02 2.85
98 603067 振华股份 长城均衡优选混合C 670.93 36.13 -- 2.73
长城产业臻选混合A 650.54 35.03 -- 5.18
长城产业臻选混合C 650.54 35.03 -- 5.18
长城久润混合C 117.85 6.35 -- 6.12
长城产业趋势混合A 5538.47 298.25 -- 5.26
长城产业趋势混合C 5538.47 298.25 -- 5.26
长城中小盘混合C 1660.83 89.44 -- 6.18
长城双动力混合C 684.82 36.88 -- 2.82
长城价值甄选一年持有混合A 383.21 20.64 -- 4.25
长城价值甄选一年持有混合C 383.21 20.64 -- 4.25
长城久富混合(LOF)C 10435.21 561.94 -- 6.20
长城研究精选混合C 1740.94 93.75 -- 6.17
长城优化升级混合C 695.89 37.47 -- 6.25
长城均衡优选混合A 670.93 36.13 -- 2.73
长城研究精选混合A 1740.94 93.75 -- 6.17
长城久润混合A 117.85 6.35 -- 6.12
长城优化升级混合A 695.89 37.47 -- 6.25
长城中小盘混合A 1660.83 89.44 -- 6.18
长城双动力混合A 684.82 36.88 -- 2.82
长城久富混合(LOF)A 10435.21 561.94 -- 6.20
99 00388 香港交易所 长城智盈添益债券发起式A 201.77 0.50 -- 0.95
长城智盈添益债券发起式C 201.77 0.50 -- 0.95
100 09899 网易云音乐 长城智盈添益债券发起式A 194.50 0.82 -- 0.92
长城智盈添益债券发起式C 194.50 0.82 -- 0.92
101 02888 渣打集团 长城智盈添益债券发起式A 60.82 0.45 -- 0.29
长城智盈添益债券发起式C 60.82 0.45 -- 0.29
102 002475 立讯精密 长城均衡成长混合A 589.33 9.11 0.00 9.30
长城均衡成长混合C 589.33 9.11 0.00 9.30
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 11.00 0.17 0.00 0.76
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 11.00 0.17 0.00 0.76
长城产业臻选混合A 1093.91 16.91 0.00 8.71
长城产业臻选混合C 1093.91 16.91 0.00 8.71
长城远见成长混合A 4159.57 64.30 0.01 9.09
长城远见成长混合C 4159.57 64.30 0.01 9.09
长城产业趋势混合A 9176.28 141.85 0.02 8.71
长城产业趋势混合C 9176.28 141.85 0.02 8.71
长城久鼎混合C 2230.51 34.48 0.00 9.51
长城环保主题混合C 5432.02 83.97 0.01 9.42
长城久富混合(LOF)C 14753.20 228.06 0.03 8.76
长城兴华优选一年定开混合A 599.68 9.27 0.00 3.65
长城兴华优选一年定开混合C 599.68 9.27 0.00 3.65
长城行业轮动混合C 2708.57 41.87 0.01 3.04
长城消费30股票A 855.85 13.23 0.00 3.18
长城消费30股票C 855.85 13.23 0.00 3.18
长城品质成长混合A 4822.64 74.55 0.01 3.01
长城品质成长混合C 4822.64 74.55 0.01 3.01
长城成长先锋混合A 4067.71 62.88 0.01 8.54
长城成长先锋混合C 4067.71 62.88 0.01 8.54
长城久益混合A 404.96 6.26 0.00 1.38
长城久益混合C 404.96 6.26 0.00 1.38
长城久鼎混合A 2230.51 34.48 0.00 9.51
长城行业轮动混合A 2708.57 41.87 0.01 3.04
长城环保主题混合A 5432.02 83.97 0.01 9.42
长城久富混合(LOF)A 14753.20 228.06 0.03 8.76
103 688629 华丰科技 长城均衡成长混合A 482.86 4.91 -- 7.62
长城均衡成长混合C 482.86 4.91 -- 7.62
长城稳健成长混合C 352.55 3.58 -- 5.40
长城久恒混合C 614.08 6.24 -- 4.31
长城远见成长混合A 3718.43 37.79 -- 8.13
长城远见成长混合C 3718.43 37.79 -- 8.13
长城久鼎混合C 2045.37 20.79 -- 8.72
长城中小盘混合C 1444.79 14.68 -- 5.37
长城研究精选混合C 1502.99 15.27 -- 5.33
长城行业轮动混合C 2357.48 23.96 -- 2.65
长城优化升级混合C 600.90 6.11 -- 5.40
长城成长先锋混合A 3899.75 39.63 -- 8.19
长城成长先锋混合C 3899.75 39.63 -- 8.19
长城研究精选混合A 1502.99 15.27 -- 5.33
长城久鼎混合A 2045.37 20.79 -- 8.72
长城行业轮动混合A 2357.48 23.96 -- 2.65
长城稳健成长混合A 352.55 3.58 -- 5.40
长城优化升级混合A 600.90 6.11 -- 5.40
长城中小盘混合A 1444.79 14.68 -- 5.37
长城久恒混合A 614.08 6.24 -- 4.31
104 688301 奕瑞科技 长城均衡成长混合A 353.31 3.05 -- 5.58
长城均衡成长混合C 353.31 3.05 -- 5.58
长城久鼎混合C 1232.52 10.65 -- 5.26
长城环保主题混合C 4550.38 39.31 -- 7.89
长城久鼎混合A 1232.52 10.65 -- 5.26
长城环保主题混合A 4550.38 39.31 -- 7.89
105 002311 海大集团 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 10.84 0.17 0.00 0.75
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 10.84 0.17 0.00 0.75
106 002078 太阳纸业 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.72 0.61 0.00 0.60
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.72 0.61 0.00 0.60
107 603181 皇马科技 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.30 0.44 -- 0.57
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.30 0.44 -- 0.57
108 002318 久立特材 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.58 0.27 0.00 0.45
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.58 0.27 0.00 0.45
109 605117 德业股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.48 0.08 -- 0.45
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.48 0.08 -- 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 41.31 0.51 -- 0.36
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 41.31 0.51 -- 0.36
110 002011 盾安环境 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.40 0.45 0.00 0.44
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.40 0.45 0.00 0.44
111 601138 工业富联 长城稳健成长混合C 436.33 6.61 0.00 6.68
长城创新成长混合A 507.62 7.69 0.00 7.91
长城创新成长混合C 507.62 7.69 0.00 7.91
长城数字经济混合A 1526.15 23.12 0.01 7.90
长城数字经济混合C 1526.15 23.12 0.01 7.90
长城久祥混合C 492.43 7.46 0.00 6.85
长城价值成长六个月持有期混合A 1624.51 24.61 0.01 3.90
长城价值成长六个月持有期混合C 1624.51 24.61 0.01 3.90
长城久祥混合A 492.43 7.46 0.00 6.85
长城稳健成长混合A 436.33 6.61 0.00 6.68
112 002938 鹏鼎控股 长城稳健成长混合C 422.77 7.54 0.00 6.47
长城稳健成长混合A 422.77 7.54 0.00 6.47
113 301123 奕东电子 长城稳健成长混合C 268.65 5.83 0.04 4.11
长城稳健成长混合A 268.65 5.83 0.04 4.11
114 688228 开普云 长城稳健成长混合C 213.41 1.04 -- 3.27
长城稳健成长混合A 213.41 1.04 -- 3.27
115 000568 泸州老窖 长城品牌优选混合C 9986.29 75.70 0.05 8.24
长城价值领航混合A 910.38 6.90 0.00 3.84
长城价值领航混合C 910.38 6.90 0.00 3.84
长城量化精选股票C 1023.70 7.76 0.01 8.42
长城量化精选股票A 1023.70 7.76 0.01 8.42
长城品牌优选混合A 9986.29 75.70 0.05 8.24
116 000596 古井贡酒 长城品牌优选混合C 9711.88 60.48 0.16 8.01
长城兴华优选一年定开混合A 576.48 3.59 0.01 3.51
长城兴华优选一年定开混合C 576.48 3.59 0.01 3.51
长城量化精选股票C 1022.89 6.37 0.02 8.42
长城量化精选股票A 1022.89 6.37 0.02 8.42
长城品牌优选混合A 9711.88 60.48 0.16 8.01
117 600809 山西汾酒 长城品牌优选混合C 9549.25 49.22 0.11 7.87
长城量化精选股票C 743.62 3.83 0.01 6.12
长城品质成长混合A 7362.68 37.95 0.09 4.60
长城品质成长混合C 7362.68 37.95 0.09 4.60
长城量化精选股票A 743.62 3.83 0.01 6.12
长城品牌优选混合A 9549.25 49.22 0.11 7.87
118 000858 五粮液 长城品牌优选混合C 9480.42 78.04 0.02 7.82
长城久惠混合C 148.21 1.22 0.00 2.15
长城价值领航混合A 929.32 7.65 0.00 3.92
长城价值领航混合C 929.32 7.65 0.00 3.92
长城量化精选股票C 925.65 7.62 0.00 7.62
长城量化精选股票A 925.65 7.62 0.00 7.62
长城久惠混合A 148.21 1.22 0.00 2.15
长城稳固收益债券A 92.32 0.76 0.00 0.28
长城稳固收益债券C 92.32 0.76 0.00 0.28
长城品牌优选混合A 9480.42 78.04 0.02 7.82
119 600660 福耀玻璃 长城品牌优选混合C 5470.51 74.52 0.04 4.51
长城产业成长混合A 1610.62 21.94 0.01 4.40
长城产业成长混合C 1610.62 21.94 0.01 4.40
长城品牌优选混合A 5470.51 74.52 0.04 4.51
120 600066 宇通客车 长城品牌优选混合C 4962.02 182.36 0.45 4.09
长城环保主题混合C 3917.15 143.96 0.36 6.79
长城中小盘混合C 1222.27 44.92 0.11 4.54
长城价值领航混合A 1166.76 42.88 0.11 4.92
长城价值领航混合C 1166.76 42.88 0.11 4.92
长城研究精选混合C 1300.91 47.81 0.12 4.61
长城优化升级混合C 514.00 18.89 0.05 4.62
长城研究精选混合A 1300.91 47.81 0.12 4.61
长城环保主题混合A 3917.15 143.96 0.36 6.79
长城优化升级混合A 514.00 18.89 0.05 4.62
长城中小盘混合A 1222.27 44.92 0.11 4.54
长城品牌优选混合A 4962.02 182.36 0.45 4.09
121 09926 康方生物 长城健康生活混合C 1985.26 15.40 -- 4.74
长城大健康混合A 2127.06 16.50 -- 6.31
长城大健康混合C 2127.06 16.50 -- 6.31
长城医药科技六个月混合A 2848.97 22.10 -- 6.02
长城医药科技六个月混合C 2848.97 22.10 -- 6.02
长城健康生活混合A 1985.26 15.40 -- 4.74
122 002940 昂利康 长城健康生活混合C 1677.44 44.12 0.24 4.00
长城医药科技六个月混合A 1950.43 51.30 0.28 4.12
长城医药科技六个月混合C 1950.43 51.30 0.28 4.12
长城健康生活混合A 1677.44 44.12 0.24 4.00
123 06881 中国银河 长城国企优选混合发起式A 62.16 5.75 -- 5.38
长城国企优选混合发起式C 62.16 5.75 -- 5.38
124 06886 华泰证券 长城国企优选混合发起式A 59.75 3.18 -- 5.17
长城国企优选混合发起式C 59.75 3.18 -- 5.17
125 601898 中煤能源 长城国企优选混合发起式A 56.23 4.95 0.00 4.87
长城国企优选混合发起式C 56.23 4.95 0.00 4.87
126 01347 华虹半导体 长城国企优选混合发起式A 54.56 0.75 -- 4.72
长城国企优选混合发起式C 54.56 0.75 -- 4.72
127 000830 鲁西化工 长城国企优选混合发起式A 52.56 3.62 0.00 4.55
长城国企优选混合发起式C 52.56 3.62 0.00 4.55
长城久润混合C 101.20 6.97 0.00 5.26
长城久润混合A 101.20 6.97 0.00 5.26
128 000768 中航西飞 长城国企优选混合发起式A 49.71 1.85 0.00 4.30
长城国企优选混合发起式C 49.71 1.85 0.00 4.30
长城景气成长混合A 5374.00 200.00 0.07 4.73
长城景气成长混合C 5374.00 200.00 0.07 4.73
129 600426 华鲁恒升 长城国企优选混合发起式A 48.96 1.84 0.00 4.24
长城国企优选混合发起式C 48.96 1.84 0.00 4.24
130 000932 华菱钢铁 长城国企优选混合发起式A 48.29 7.44 0.00 4.18
长城国企优选混合发起式C 48.29 7.44 0.00 4.18
131 601001 晋控煤业 长城国企优选混合发起式A 47.33 3.44 0.00 4.10
长城国企优选混合发起式C 47.33 3.44 0.00 4.10
132 300049 福瑞股份 长城消费增值混合C 7440.00 100.00 0.43 8.83
长城消费增值混合A 7440.00 100.00 0.43 8.83
133 002044 美年健康 长城消费增值混合C 6958.00 1400.00 0.36 8.26
长城消费增值混合A 6958.00 1400.00 0.36 8.26
134 688277 天智航 长城消费增值混合C 6614.85 360.09 1.20 7.85
长城消费增值混合A 6614.85 360.09 1.20 7.85
135 688114 华大智造 长城消费增值混合C 6446.60 93.20 -- 7.65
长城消费增值混合A 6446.60 93.20 -- 7.65
136 688246 嘉和美康 长城消费增值混合C 6084.18 200.01 6.33 7.22
长城消费增值混合A 6084.18 200.01 6.33 7.22
137 301230 泓博医药 长城消费增值混合C 5572.84 160.09 -- 6.61
长城消费增值混合A 5572.84 160.09 -- 6.61
138 603108 润达医疗 长城消费增值混合C 4800.00 300.00 1.35 5.70
长城稳固收益债券A 76.32 4.77 0.02 0.23
长城稳固收益债券C 76.32 4.77 0.02 0.23
长城消费增值混合A 4800.00 300.00 1.35 5.70
139 300003 乐普医疗 长城消费增值混合C 4730.40 270.00 0.17 5.61
长城消费增值混合A 4730.40 270.00 0.17 5.61
140 300430 诚益通 长城消费增值混合C 3990.00 200.00 0.77 4.74
长城消费增值混合A 3990.00 200.00 0.77 4.74
141 603882 金域医学 长城消费增值混合C 3857.28 130.05 -- 4.58
长城消费增值混合A 3857.28 130.05 -- 4.58
142 603119 浙江荣泰 长城新兴产业混合C 869.12 7.72 0.09 7.90
长城创新成长混合A 481.84 4.28 0.05 7.50
长城创新成长混合C 481.84 4.28 0.05 7.50
长城久鑫混合C 2325.90 20.66 0.23 8.06
长城新兴产业混合A 869.12 7.72 0.09 7.90
长城久鑫混合A 2325.90 20.66 0.23 8.06
143 688210 统联精密 长城新兴产业混合C 773.76 12.39 -- 7.04
长城新兴产业混合A 773.76 12.39 -- 7.04
144 600699 均胜电子 长城新兴产业混合C 743.41 21.35 0.11 6.76
长城创新成长混合A 196.38 5.64 0.03 3.06
长城创新成长混合C 196.38 5.64 0.03 3.06
长城久鑫混合C 856.57 24.60 0.13 2.97
长城新兴产业混合A 743.41 21.35 0.11 6.76
长城久鑫混合A 856.57 24.60 0.13 2.97
145 301413 安培龙 长城新兴产业混合C 662.22 3.99 0.07 6.02
长城新兴产业混合A 662.22 3.99 0.07 6.02
146 300007 汉威科技 长城新兴产业混合C 640.79 10.08 0.04 5.83
长城新兴产业混合A 640.79 10.08 0.04 5.83
147 300680 隆盛科技 长城新兴产业混合C 584.27 9.28 0.05 5.31
长城创新成长混合A 171.25 2.72 0.02 2.67
长城创新成长混合C 171.25 2.72 0.02 2.67
长城新兴产业混合A 584.27 9.28 0.05 5.31
148 601689 拓普集团 长城新兴产业混合C 574.22 7.09 -- 5.22
长城新兴产业混合A 574.22 7.09 -- 5.22
149 688322 奥比中光 长城新兴产业混合C 568.21 6.24 0.02 5.17
长城久鑫混合C 1141.97 12.54 0.05 3.96
长城新兴产业混合A 568.21 6.24 0.02 5.17
长城久鑫混合A 1141.97 12.54 0.05 3.96
150 688698 伟创电气 长城新兴产业混合C 555.46 5.83 -- 5.05
长城核心优势混合C 398.66 4.18 -- 3.59
长城久鑫混合C 909.79 9.54 -- 3.15
长城核心优势混合A 398.66 4.18 -- 3.59
长城新兴产业混合A 555.46 5.83 -- 5.05
长城久鑫混合A 909.79 9.54 -- 3.15
151 301196 唯科科技 长城新兴产业混合C 549.78 5.74 0.07 5.00
长城新兴产业混合A 549.78 5.74 0.07 5.00
152 002371 北方华创 长城智能产业混合C 3853.43 8.52 0.02 5.59
长城改革红利混合C 714.50 1.58 0.00 6.12
长城智能产业混合A 3853.43 8.52 0.02 5.59
长城改革红利混合A 714.50 1.58 0.00 6.12
153 688258 卓易信息 长城智能产业混合C 2928.88 39.97 -- 4.25
长城改革红利混合C 571.63 7.80 -- 4.90
长城智能产业混合A 2928.88 39.97 -- 4.25
长城改革红利混合A 571.63 7.80 -- 4.90
154 300378 鼎捷数智 长城智能产业混合C 2922.97 52.43 0.19 4.24
长城改革红利混合C 478.89 8.59 0.03 4.10
长城智能产业混合A 2922.97 52.43 0.19 4.24
长城改革红利混合A 478.89 8.59 0.03 4.10
155 603171 税友股份 长城智能产业混合C 2680.27 52.73 -- 3.89
长城改革红利混合C 425.45 8.37 -- 3.64
长城智能产业混合A 2680.27 52.73 -- 3.89
长城改革红利混合A 425.45 8.37 -- 3.64
156 002230 科大讯飞 长城智能产业混合C 2348.49 41.90 0.02 3.41
长城智能产业混合A 2348.49 41.90 0.02 3.41
157 603859 能科科技 长城智能产业混合C 2238.08 46.52 -- 3.25
长城竞争优势六个月混合A 1969.62 40.94 -- 6.39
长城竞争优势六个月混合C 1969.62 40.94 -- 6.39
长城智能产业混合A 2238.08 46.52 -- 3.25
158 300476 胜宏科技 长城核心优选混合C 91.36 0.32 0.00 1.23
长城核心优选混合A 91.36 0.32 0.00 1.23
159 002460 赣锋锂业 长城核心优选混合C 90.71 1.49 0.00 1.22
长城核心优选混合A 90.71 1.49 0.00 1.22
160 300850 新强联 长城核心优选混合C 84.35 1.94 0.01 1.14
长城核心优选混合A 84.35 1.94 0.01 1.14
161 300170 汉得信息 长城改革红利混合C 403.64 21.47 0.02 3.46
长城改革红利混合A 403.64 21.47 0.02 3.46
162 600588 用友网络 长城改革红利混合C 398.62 25.52 0.01 3.41
长城改革红利混合A 398.62 25.52 0.01 3.41
163 600760 中航沈飞 长城景气成长混合A 10775.18 150.01 0.43 9.49
长城景气成长混合C 10775.18 150.01 0.43 9.49
164 688552 航天南湖 长城景气成长混合A 8620.00 200.00 -- 7.59
长城景气成长混合C 8620.00 200.00 -- 7.59
165 600893 航发动力 长城景气成长混合A 8436.00 200.00 0.08 7.43
长城景气成长混合C 8436.00 200.00 0.08 7.43
166 600562 国睿科技 长城景气成长混合A 8260.80 240.00 0.39 7.28
长城景气成长混合C 8260.80 240.00 0.39 7.28
167 302132 中航成飞 长城景气成长混合A 8071.13 89.53 0.20 7.11
长城景气成长混合C 8071.13 89.53 0.20 7.11
168 600316 洪都航空 长城景气成长混合A 7959.00 210.00 0.60 7.01
长城景气成长混合C 7959.00 210.00 0.60 7.01
169 688297 中无人机 长城景气成长混合A 4974.00 100.00 -- 4.38
长城景气成长混合C 4974.00 100.00 -- 4.38
170 002389 航天彩虹 长城景气成长混合A 4622.00 200.00 0.20 4.07
长城景气成长混合C 4622.00 200.00 0.20 4.07
171 600879 航天电子 长城景气成长混合A 4623.77 396.21 0.25 4.07
长城景气成长混合C 4623.77 396.21 0.25 4.07
172 601677 明泰铝业 长城量化小盘股票C 92.22 6.40 0.01 1.24
长城量化小盘股票A 92.22 6.40 0.01 1.24
173 600323 瀚蓝环境 长城量化小盘股票C 83.25 3.08 0.01 1.12
长城量化小盘股票A 83.25 3.08 0.01 1.12
174 688432 有研硅 长城量化小盘股票C 81.47 5.97 -- 1.10
长城量化小盘股票A 81.47 5.97 -- 1.10
175 600273 嘉化能源 长城量化小盘股票C 81.42 9.67 0.04 1.10
长城量化小盘股票A 81.42 9.67 0.04 1.10
176 601528 瑞丰银行 长城量化小盘股票C 80.77 15.21 0.02 1.09
长城量化小盘股票A 80.77 15.21 0.02 1.09
177 600908 无锡银行 长城量化小盘股票C 79.97 13.60 0.07 1.08
长城量化小盘股票A 79.97 13.60 0.07 1.08
178 600315 上海家化 长城量化小盘股票C 80.28 3.05 0.01 1.08
长城量化小盘股票A 80.28 3.05 0.01 1.08
179 600055 万东医疗 长城量化小盘股票C 79.74 4.45 0.01 1.07
长城量化小盘股票A 79.74 4.45 0.01 1.07
180 002948 青岛银行 长城量化小盘股票C 79.58 16.72 0.01 1.07
长城量化小盘股票A 79.58 16.72 0.01 1.07
181 002558 巨人网络 长城创新成长混合A 195.18 4.32 0.01 3.04
长城创新成长混合C 195.18 4.32 0.01 3.04
长城数字经济混合A 587.34 13.00 0.03 3.04
长城数字经济混合C 587.34 13.00 0.03 3.04
长城久祥混合C 490.65 10.86 0.03 6.83
长城价值成长六个月持有期混合A 1263.68 27.97 0.07 3.04
长城价值成长六个月持有期混合C 1263.68 27.97 0.07 3.04
长城久祥混合A 490.65 10.86 0.03 6.83
182 300274 阳光电源 长城创新成长混合A 186.28 1.15 0.00 2.90
长城创新成长混合C 186.28 1.15 0.00 2.90
长城中小盘混合C 1273.16 7.86 0.00 4.73
长城优化升级混合C 542.63 3.35 0.00 4.87
长城创业板指数增强发起式A 8391.62 51.81 0.03 5.81
长城创业板指数增强发起式C 8391.62 51.81 0.03 5.81
长城优化升级混合A 542.63 3.35 0.00 4.87
长城中小盘混合A 1273.16 7.86 0.00 4.73
183 002850 科达利 长城创新成长混合A 160.47 0.82 0.01 2.50
长城创新成长混合C 160.47 0.82 0.01 2.50
长城核心优势混合C 418.80 2.14 0.01 3.77
长城价值成长六个月持有期混合A 1497.11 7.65 0.05 3.60
长城价值成长六个月持有期混合C 1497.11 7.65 0.05 3.60
长城核心优势混合A 418.80 2.14 0.01 3.77
184 600031 三一重工 长城价值优选混合C 540.10 23.24 0.02 5.12
长城久惠混合C 141.07 6.07 0.00 2.05
长城产业成长混合A 1574.28 67.74 0.05 4.30
长城产业成长混合C 1574.28 67.74 0.05 4.30
长城价值优选混合A 540.10 23.24 0.02 5.12
长城久惠混合A 141.07 6.07 0.00 2.05
185 02328 中国财险 长城价值优选混合C 471.34 29.40 -- 4.47
长城产业成长混合A 1702.59 106.20 -- 4.65
长城产业成长混合C 1702.59 106.20 -- 4.65
长城价值优选混合A 471.34 29.40 -- 4.47
186 000425 徐工机械 长城价值优选混合C 471.62 41.01 0.01 4.47
长城产业成长混合A 1175.99 102.26 0.01 3.21
长城产业成长混合C 1175.99 102.26 0.01 3.21
长城价值优选混合A 471.62 41.01 0.01 4.47
187 688347 华虹公司 长城久恒混合C 741.42 6.47 -- 5.20
长城科创两年定开混合A 781.21 6.82 -- 3.04
长城科创两年定开混合C 781.21 6.82 -- 3.04
长城久恒混合A 741.42 6.47 -- 5.20
188 688141 杰华特 长城久恒混合C 658.55 11.34 -- 4.62
长城久恒混合A 658.55 11.34 -- 4.62
189 002241 歌尔股份 长城久恒混合C 607.12 16.19 0.01 4.26
长城新优选混合A 164.25 4.38 0.00 0.45
长城新优选混合C 164.25 4.38 0.00 0.45
长城久恒混合A 607.12 16.19 0.01 4.26
190 688049 炬芯科技 长城久恒混合C 565.07 9.08 -- 3.96
长城久恒混合A 565.07 9.08 -- 3.96
191 603893 瑞芯微 长城久恒混合C 552.60 2.45 -- 3.88
长城久恒混合A 552.60 2.45 -- 3.88
192 301183 东田微 长城久恒混合C 541.66 5.80 0.10 3.80
长城久恒混合A 541.66 5.80 0.10 3.80
193 000021 深科技 长城久恒混合C 535.94 19.23 0.01 3.76
长城久恒混合A 535.94 19.23 0.01 3.76
194 300115 长盈精密 长城核心优势混合C 498.91 11.97 0.01 4.49
长城核心优势混合A 498.91 11.97 0.01 4.49
195 603166 福达股份 长城核心优势混合C 424.57 21.25 -- 3.82
长城久鑫混合C 1411.99 70.67 -- 4.89
长城核心优势混合A 424.57 21.25 -- 3.82
长城久鑫混合A 1411.99 70.67 -- 4.89
196 601127 赛力斯 长城核心优势混合C 404.91 2.36 0.00 3.64
长城核心优势混合A 404.91 2.36 0.00 3.64
197 000657 中钨高新 长城核心优势混合C 378.38 20.31 0.02 3.40
长城核心优势混合A 378.38 20.31 0.02 3.40
198 601137 博威合金 长城产业臻选混合A 966.56 37.42 -- 7.70
长城产业臻选混合C 966.56 37.42 -- 7.70
长城产业趋势混合A 8107.41 313.88 -- 7.70
长城产业趋势混合C 8107.41 313.88 -- 7.70
长城久富混合(LOF)C 13047.87 505.14 -- 7.75
长城久富混合(LOF)A 13047.87 505.14 -- 7.75
199 002683 广东宏大 长城产业臻选混合A 725.45 16.45 0.02 5.78
长城产业臻选混合C 725.45 16.45 0.02 5.78
长城久润混合C 76.73 1.74 0.00 3.99
长城产业趋势混合A 6083.60 137.95 0.21 5.78
长城产业趋势混合C 6083.60 137.95 0.21 5.78
长城中小盘混合C 2287.47 51.87 0.08 8.50
长城久富混合(LOF)C 9890.31 224.27 0.34 5.87
长城研究精选混合C 1755.62 39.81 0.06 6.23
长城优化升级混合C 957.41 21.71 0.03 8.60
长城研究精选混合A 1755.62 39.81 0.06 6.23
长城久润混合A 76.73 1.74 0.00 3.99
长城优化升级混合A 957.41 21.71 0.03 8.60
长城中小盘混合A 2287.47 51.87 0.08 8.50
长城久富混合(LOF)A 9890.31 224.27 0.34 5.87
200 002472 双环传动 长城产业臻选混合A 642.05 12.89 0.02 5.11
长城产业臻选混合C 642.05 12.89 0.02 5.11
长城产业趋势混合A 5384.46 108.10 0.14 5.11
长城产业趋势混合C 5384.46 108.10 0.14 5.11
长城环保主题混合C 4944.89 99.28 0.13 8.58
长城久富混合(LOF)C 9408.11 188.88 0.25 5.59
长城中证500指数增强C 806.42 16.19 0.02 1.28
长城中证500指数增强A 806.42 16.19 0.02 1.28
长城环保主题混合A 4944.89 99.28 0.13 8.58
长城久富混合(LOF)A 9408.11 188.88 0.25 5.59
201 002353 杰瑞股份 长城产业臻选混合A 602.67 10.82 0.02 4.80
长城产业臻选混合C 602.67 10.82 0.02 4.80
长城产业趋势混合A 5052.00 90.70 0.13 4.80
长城产业趋势混合C 5052.00 90.70 0.13 4.80
长城中小盘混合C 1519.50 27.28 0.04 5.65
长城久富混合(LOF)C 9297.44 166.92 0.24 5.52
长城优化升级混合C 658.93 11.83 0.02 5.92
长城优化升级混合A 658.93 11.83 0.02 5.92
长城中小盘混合A 1519.50 27.28 0.04 5.65
长城久富混合(LOF)A 9297.44 166.92 0.24 5.52
202 688213 思特威 长城产业臻选混合A 568.52 4.77 0.12 4.53
长城产业臻选混合C 568.52 4.77 0.12 4.53
长城远见成长混合A 1974.83 16.57 0.43 4.32
长城远见成长混合C 1974.83 16.57 0.43 4.32
长城产业趋势混合A 4755.65 39.91 1.04 4.52
长城产业趋势混合C 4755.65 39.91 1.04 4.52
长城久鼎混合C 1044.02 8.76 0.23 4.45
长城久富混合(LOF)C 7545.35 63.32 1.65 4.48
长城成长先锋混合A 1963.35 16.48 0.43 4.12
长城成长先锋混合C 1963.35 16.48 0.43 4.12
长城久鼎混合A 1044.02 8.76 0.23 4.45
长城久富混合(LOF)A 7545.35 63.32 1.65 4.48
203 300679 电连技术 长城产业臻选混合A 557.27 9.78 0.03 4.44
长城产业臻选混合C 557.27 9.78 0.03 4.44
长城产业趋势混合A 4657.54 81.71 0.23 4.42
长城产业趋势混合C 4657.54 81.71 0.23 4.42
长城久富混合(LOF)C 7589.25 133.14 0.37 4.51
长城久富混合(LOF)A 7589.25 133.14 0.37 4.51
204 300811 铂科新材 长城产业臻选混合A 540.49 6.41 0.03 4.31
长城产业臻选混合C 540.49 6.41 0.03 4.31
长城产业趋势混合A 4512.81 53.52 0.23 4.29
长城产业趋势混合C 4512.81 53.52 0.23 4.29
长城久富混合(LOF)C 7382.06 87.55 0.38 4.38
长城久富混合(LOF)A 7382.06 87.55 0.38 4.38
205 688146 中船特气 长城久润混合C 123.89 2.82 -- 6.44
长城久润混合A 123.89 2.82 -- 6.44
206 600160 巨化股份 长城久润混合C 101.63 2.54 0.00 5.28
长城久润混合A 101.63 2.54 0.00 5.28
207 300037 新宙邦 长城久润混合C 90.21 1.69 0.00 4.69
长城久润混合A 90.21 1.69 0.00 4.69
208 002246 北化股份 长城久润混合C 83.08 3.66 0.07 4.32
长城久润混合A 83.08 3.66 0.07 4.32
209 600141 兴发集团 长城久润混合C 74.93 2.66 0.00 3.89
长城久润混合A 74.93 2.66 0.00 3.89
210 601233 桐昆股份 长城久润混合C 71.30 4.75 -- 3.71
长城久润混合A 71.30 4.75 -- 3.71
211 600623 华谊集团 长城久润混合C 68.41 7.80 0.01 3.56
长城久润混合A 68.41 7.80 0.01 3.56
212 688498 源杰科技 长城数字经济混合A 601.84 1.40 -- 3.12
长城数字经济混合C 601.84 1.40 -- 3.12
长城久祥混合C 383.10 0.89 -- 5.33
长城久嘉创新成长混合C 21450.00 50.00 -- 6.86
长城久祥混合A 383.10 0.89 -- 5.33
长城久嘉创新成长混合A 21450.00 50.00 -- 6.86
213 09626 哔哩哔哩-W 长城港股通价值精选混合C 1845.50 9.00 -- 6.32
长城港股通价值精选混合A 1845.50 9.00 -- 6.32
214 03931 中创新航 长城港股通价值精选混合C 1165.47 36.00 -- 3.99
长城港股通价值精选混合A 1165.47 36.00 -- 3.99
215 02400 心动公司 长城港股通价值精选混合C 890.16 12.00 -- 3.05
长城港股通价值精选混合A 890.16 12.00 -- 3.05
216 002050 三花智控 长城久惠混合C 148.20 3.06 0.00 2.15
长城久惠混合A 148.20 3.06 0.00 2.15
217 603083 剑桥科技 长城久祥混合C 517.59 4.05 0.02 7.20
长城久祥混合A 517.59 4.05 0.02 7.20
218 000988 华工科技 长城久祥混合C 358.82 3.88 0.00 4.99
长城久祥混合A 358.82 3.88 0.00 4.99
219 603319 美湖股份 长城久鑫混合C 1946.95 43.73 -- 6.75
长城久鑫混合A 1946.95 43.73 -- 6.75
220 603809 豪能股份 长城久鑫混合C 1102.27 66.28 -- 3.82
长城久鑫混合A 1102.27 66.28 -- 3.82
221 300953 震裕科技 长城久鑫混合C 1057.25 5.62 0.05 3.66
长城久鑫混合A 1057.25 5.62 0.05 3.66
222 002779 中坚科技 长城久鑫混合C 1010.10 7.81 0.05 3.50
长城久鑫混合A 1010.10 7.81 0.05 3.50
223 605133 嵘泰股份 长城久鑫混合C 926.82 22.45 -- 3.21
长城久鑫混合A 926.82 22.45 -- 3.21
224 601336 新华保险 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 70.33 1.15 0.01 0.61
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 70.33 1.15 0.01 0.61
225 600993 马应龙 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 57.93 2.19 0.01 0.50
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 57.93 2.19 0.01 0.50
226 600378 昊华科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 54.99 1.79 0.00 0.48
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 54.99 1.79 0.00 0.48
227 000733 振华科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 52.25 1.04 0.00 0.46
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 52.25 1.04 0.00 0.46
228 002284 亚太股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 49.55 3.80 0.01 0.43
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 49.55 3.80 0.01 0.43
229 003012 东鹏控股 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 45.09 6.28 0.01 0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 45.09 6.28 0.01 0.39
230 603218 日月股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 39.52 2.69 0.00 0.34
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 39.52 2.69 0.00 0.34
231 600183 生益科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 24.85 0.46 0.00 0.22
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 24.85 0.46 0.00 0.22
232 600418 江淮汽车 长城远见成长混合A 2235.77 41.48 0.04 4.89
长城远见成长混合C 2235.77 41.48 0.04 4.89
长城久鼎混合C 1432.12 26.57 0.03 6.11
长城环保主题混合C 5205.12 96.57 0.09 9.03
长城成长先锋混合A 2352.74 43.65 0.04 4.94
长城成长先锋混合C 2352.74 43.65 0.04 4.94
长城久鼎混合A 1432.12 26.57 0.03 6.11
长城环保主题混合A 5205.12 96.57 0.09 9.03
233 300677 英科医疗 长城远见成长混合A 2132.39 58.04 0.12 4.66
长城远见成长混合C 2132.39 58.04 0.12 4.66
长城久鼎混合C 1435.06 39.06 0.08 6.12
长城成长先锋混合A 2194.85 59.74 0.13 4.61
长城成长先锋混合C 2194.85 59.74 0.13 4.61
长城久鼎混合A 1435.06 39.06 0.08 6.12
234 688169 石头科技 长城久鼎混合C 1063.48 5.07 -- 4.53
长城行业轮动混合C 2930.79 13.97 -- 3.29
长城久鼎混合A 1063.48 5.07 -- 4.53
长城行业轮动混合A 2930.79 13.97 -- 3.29
235 002028 思源电气 长城环保主题混合C 4231.07 38.81 0.06 7.34
长城环保主题混合A 4231.07 38.81 0.06 7.34
236 300803 指南针 长城安心回报混合C 4833.40 28.92 0.13 5.61
长城优选回报六个月混合A 115.32 0.69 0.00 1.64
长城优选回报六个月混合C 115.32 0.69 0.00 1.64
长城安心回报混合A 4833.40 28.92 0.13 5.61
237 601555 东吴证券 长城安心回报混合C 4443.52 453.42 -- 5.16
长城优选回报六个月混合A 127.30 12.99 -- 1.81
长城优选回报六个月混合C 127.30 12.99 -- 1.81
长城安心回报混合A 4443.52 453.42 -- 5.16
238 000776 广发证券 长城安心回报混合C 4106.20 184.30 2.00 4.76
长城优选回报六个月混合A 150.39 6.75 0.07 2.14
长城优选回报六个月混合C 150.39 6.75 0.07 2.14
长城安心回报混合A 4106.20 184.30 2.00 4.76
239 601377 兴业证券 长城安心回报混合C 3046.33 465.80 0.29 3.53
长城优选回报六个月混合A 67.69 10.35 0.01 0.96
长城优选回报六个月混合C 67.69 10.35 0.01 0.96
长城安心回报混合A 3046.33 465.80 0.29 3.53
240 603383 顶点软件 长城安心回报混合C 2533.88 59.12 1.02 2.94
长城安心回报混合A 2533.88 59.12 1.02 2.94
241 000728 国元证券 长城安心回报混合C 2320.85 254.20 0.06 2.69
长城优选回报六个月混合A 115.31 12.63 0.00 1.64
长城优选回报六个月混合C 115.31 12.63 0.00 1.64
长城安心回报混合A 2320.85 254.20 0.06 2.69
242 301446 福事特 长城安心回报混合C 2050.75 63.97 2.01 2.38
长城安心回报混合A 2050.75 63.97 2.01 2.38
243 301039 中集车辆 长城安心回报混合C 1783.23 185.56 0.13 2.07
长城优选回报六个月混合A 111.57 11.61 0.01 1.59
长城优选回报六个月混合C 111.57 11.61 0.01 1.59
长城安心回报混合A 1783.23 185.56 0.13 2.07
244 603255 鼎际得 长城安心回报混合C 1704.93 44.55 -- 1.98
长城安心回报混合A 1704.93 44.55 -- 1.98
245 301193 家联科技 长城安心回报混合C 1699.36 89.44 0.98 1.97
长城安心回报混合A 1699.36 89.44 0.98 1.97
246 002150 通润装备 长城中小盘混合C 1803.22 86.61 0.24 6.70
长城研究精选混合C 1876.51 90.13 0.25 6.66
长城优化升级混合C 746.19 35.84 0.10 6.70
长城研究精选混合A 1876.51 90.13 0.25 6.66
长城优化升级混合A 746.19 35.84 0.10 6.70
长城中小盘混合A 1803.22 86.61 0.24 6.70
247 605196 华通线缆 长城中小盘混合C 1736.90 71.36 -- 6.46
长城研究精选混合C 1806.27 74.21 -- 6.41
长城优化升级混合C 728.25 29.92 -- 6.54
长城研究精选混合A 1806.27 74.21 -- 6.41
长城优化升级混合A 728.25 29.92 -- 6.54
长城中小盘混合A 1736.90 71.36 -- 6.46
248 688135 利扬芯片 长城久悦债券C 30.80 0.87 -- 0.95
长城久悦债券A 30.80 0.87 -- 0.95
249 300351 永贵电器 长城久悦债券C 29.57 1.59 0.01 0.91
长城久悦债券A 29.57 1.59 0.01 0.91
长城稳固收益债券A 68.63 3.69 0.01 0.21
长城稳固收益债券C 68.63 3.69 0.01 0.21
250 601208 东材科技 长城久悦债券C 28.84 1.42 0.02 0.89
长城久悦债券A 28.84 1.42 0.02 0.89
251 688312 燕麦科技 长城久悦债券C 26.62 0.77 -- 0.82
长城久悦债券A 26.62 0.77 -- 0.82
长城稳固收益债券A 89.46 2.60 -- 0.27
长城稳固收益债券C 89.46 2.60 -- 0.27
252 002202 金风科技 长城久悦债券C 25.45 1.70 0.00 0.78
长城久悦债券A 25.45 1.70 0.00 0.78
253 301008 宏昌科技 长城久悦债券C 24.77 0.57 0.01 0.76
长城久悦债券A 24.77 0.57 0.01 0.76
254 002120 韵达股份 长城久悦债券C 16.62 2.24 0.00 0.51
长城久悦债券A 16.62 2.24 0.00 0.51
255 002645 华宏科技 长城久悦债券C 16.43 1.02 0.00 0.51
长城久悦债券A 16.43 1.02 0.00 0.51
256 600419 天润乳业 长城久悦债券C 15.91 1.56 0.02 0.49
长城久悦债券A 15.91 1.56 0.02 0.49
257 601995 中金公司 长城久悦债券C 15.49 0.42 -- 0.48
长城久悦债券A 15.49 0.42 -- 0.48
258 600276 恒瑞医药 长城医疗保健混合C 2729.63 38.15 0.01 9.04
长城优选添瑞六个月持有C 18.60 0.26 0.00 0.40
长城优选添瑞六个月混合A 18.60 0.26 0.00 0.40
长城医疗保健混合A 2729.63 38.15 0.01 9.04
259 002294 信立泰 长城医疗保健混合C 1785.15 29.58 0.03 5.91
长城医疗保健混合A 1785.15 29.58 0.03 5.91
260 688506 百利天恒 长城医疗保健混合C 1675.30 4.46 -- 5.55
长城医疗保健混合A 1675.30 4.46 -- 5.55
261 688266 泽璟制药 长城医疗保健混合C 1485.05 13.14 0.08 4.92
长城大健康混合A 1453.22 12.86 0.08 4.31
长城大健康混合C 1453.22 12.86 0.08 4.31
长城医疗保健混合A 1485.05 13.14 0.08 4.92
262 601872 招商轮船 长城双动力混合C 906.38 102.07 0.03 3.73
长城品质成长混合A 4930.03 555.18 0.15 3.08
长城品质成长混合C 4930.03 555.18 0.15 3.08
长城双动力混合A 906.38 102.07 0.03 3.73
263 603986 兆易创新 长城双动力混合C 693.23 3.25 0.01 2.85
长城双动力混合A 693.23 3.25 0.01 2.85
264 00358 江西铜业股份 长城价值甄选一年持有混合A 648.81 23.30 -- 7.20
长城价值甄选一年持有混合C 648.81 23.30 -- 7.20
265 01208 五矿资源 长城价值甄选一年持有混合A 473.29 76.80 -- 5.26
长城价值甄选一年持有混合C 473.29 76.80 -- 5.26
266 02099 中国黄金国际 长城价值甄选一年持有混合A 324.41 2.56 -- 3.60
长城价值甄选一年持有混合C 324.41 2.56 -- 3.60
267 06869 长飞光纤光缆 长城研究精选混合C 1574.72 36.45 -- 5.59
长城研究精选混合A 1574.72 36.45 -- 5.59
268 688375 国博电子 长城久源混合C 226.27 2.95 -- 5.22
长城久嘉创新成长混合C 29146.00 380.00 -- 9.32
长城久嘉创新成长混合A 29146.00 380.00 -- 9.32
长城久源混合A 226.27 2.95 -- 5.22
269 603267 鸿远电子 长城久源混合C 214.11 3.65 -- 4.94
长城久源混合A 214.11 3.65 -- 4.94
270 688239 航宇科技 长城久源混合C 210.70 4.79 -- 4.86
长城久源混合A 210.70 4.79 -- 4.86
271 300855 图南股份 长城久源混合C 197.90 6.61 0.02 4.57
长城久源混合A 197.90 6.61 0.02 4.57
272 688002 睿创微纳 长城久源混合C 197.29 2.23 0.01 4.55
长城久源混合A 197.29 2.23 0.01 4.55
273 688636 智明达 长城久源混合C 194.46 5.66 -- 4.49
长城行业轮动混合C 2728.61 79.37 -- 3.07
长城久源混合A 194.46 5.66 -- 4.49
长城行业轮动混合A 2728.61 79.37 -- 3.07
274 002025 航天电器 长城久源混合C 181.12 3.53 0.01 4.18
长城久源混合A 181.12 3.53 0.01 4.18
275 603678 火炬电子 长城久源混合C 174.14 4.48 0.02 4.02
长城久源混合A 174.14 4.48 0.02 4.02
276 605376 博迁新材 长城行业轮动混合C 4147.59 63.38 -- 4.66
长城行业轮动混合A 4147.59 63.38 -- 4.66
277 000880 潍柴重机 长城行业轮动混合C 3188.83 96.87 0.73 3.58
长城行业轮动混合A 3188.83 96.87 0.73 3.58
278 600212 绿能慧充 长城行业轮动混合C 2797.65 324.93 0.64 3.14
长城行业轮动混合A 2797.65 324.93 0.64 3.14
279 603486 科沃斯 长城行业轮动混合C 2739.10 25.48 0.04 3.08
长城行业轮动混合A 2739.10 25.48 0.04 3.08
280 688072 拓荆科技 长城科创两年定开混合A 1341.83 5.16 0.03 5.22
长城科创两年定开混合C 1341.83 5.16 0.03 5.22
281 688019 安集科技 长城科创两年定开混合A 1290.66 5.65 0.13 5.02
长城科创两年定开混合C 1290.66 5.65 0.13 5.02
282 002544 普天科技 长城久嘉创新成长混合C 21036.40 770.00 1.13 6.73
长城久嘉创新成长混合A 21036.40 770.00 1.13 6.73
283 688326 经纬恒润 长城久嘉创新成长混合C 20100.00 150.00 1.91 6.43
长城久嘉创新成长混合A 20100.00 150.00 1.91 6.43
284 603773 沃格光电 长城久嘉创新成长混合C 18122.50 550.00 -- 5.80
长城久嘉创新成长混合A 18122.50 550.00 -- 5.80
285 688333 铂力特 长城久嘉创新成长混合C 16792.60 220.00 -- 5.37
长城久嘉创新成长混合A 16792.60 220.00 -- 5.37
286 603341 龙旗科技 长城久嘉创新成长混合C 16800.00 350.00 7.29 5.37
长城久嘉创新成长混合A 16800.00 350.00 7.29 5.37
287 688143 长盈通 长城久嘉创新成长混合C 16099.20 360.00 3.81 5.15
长城久嘉创新成长混合A 16099.20 360.00 3.81 5.15
288 600764 中国海防 长城久嘉创新成长混合C 15655.01 500.00 1.52 5.01
长城久嘉创新成长混合A 15655.01 500.00 1.52 5.01
289 300810 中科海讯 长城久嘉创新成长混合C 15278.24 328.00 2.88 4.89
长城久嘉创新成长混合A 15278.24 328.00 2.88 4.89
290 600901 江苏金租 长城悦享回报债券A 284.80 50.23 -- 0.86
长城悦享回报债券C 284.80 50.23 -- 0.86
291 600153 建发股份 长城悦享回报债券A 255.88 24.94 0.02 0.77
长城悦享回报债券C 255.88 24.94 0.02 0.77
292 01171 兖矿能源 长城悦享回报债券A 232.35 25.00 -- 0.70
长城悦享回报债券C 232.35 25.00 -- 0.70
293 001979 招商蛇口 长城悦享回报债券A 227.50 22.37 0.00 0.69
长城悦享回报债券C 227.50 22.37 0.00 0.69
长城新优选混合A 118.68 11.67 0.00 0.33
长城新优选混合C 118.68 11.67 0.00 0.33
294 09633 农夫山泉 长城消费30股票A 740.11 15.04 -- 2.75
长城消费30股票C 740.11 15.04 -- 2.75
295 600887 伊利股份 长城优选添瑞六个月持有C 28.37 1.04 0.00 0.61
长城优选添瑞六个月混合A 28.37 1.04 0.00 0.61
296 600690 海尔智家 长城优选添瑞六个月持有C 23.30 0.92 0.00 0.50
长城优选添瑞六个月混合A 23.30 0.92 0.00 0.50
297 601166 兴业银行 长城优选添瑞六个月持有C 16.28 0.82 0.00 0.35
长城优选添瑞六个月混合A 16.28 0.82 0.00 0.35
长城久泰沪深300指数C 1569.04 79.04 0.02 1.82
长城久益混合A 956.37 48.18 0.01 3.26
长城久益混合C 956.37 48.18 0.01 3.26
长城久泰沪深300指数A 1569.04 79.04 0.02 1.82
298 603369 今世缘 长城量化精选股票C 1017.17 25.88 0.04 8.37
长城量化精选股票A 1017.17 25.88 0.04 8.37
299 600702 舍得酒业 长城量化精选股票C 768.95 12.75 0.04 6.33
长城量化精选股票A 768.95 12.75 0.04 6.33
300 603589 口子窖 长城量化精选股票C 764.63 22.90 0.38 6.29
长城量化精选股票A 764.63 22.90 0.38 6.29
301 603919 金徽酒 长城量化精选股票C 730.47 36.18 -- 6.01
长城量化精选股票A 730.47 36.18 -- 6.01
302 002706 良信股份 长城优选回报六个月混合A 85.12 7.50 0.01 1.21
长城优选回报六个月混合C 85.12 7.50 0.01 1.21
303 301011 华立科技 长城优选回报六个月混合A 79.17 2.77 0.02 1.13
长城优选回报六个月混合C 79.17 2.77 0.02 1.13
304 00999 小菜园 长城优选回报六个月混合A 65.13 6.96 -- 0.93
长城优选回报六个月混合C 65.13 6.96 -- 0.93
305 605305 中际联合 长城优选回报六个月混合A 64.37 1.55 -- 0.92
长城优选回报六个月混合C 64.37 1.55 -- 0.92
306 600926 杭州银行 长城品质成长混合A 6821.96 446.76 1.71 4.26
长城品质成长混合C 6821.96 446.76 1.71 4.26
307 01800 中国交通建设 长城品质成长混合A 5623.02 1193.60 -- 3.51
长城品质成长混合C 5623.02 1193.60 -- 3.51
308 600079 人福医药 长城品质成长混合A 4574.78 217.02 0.67 2.86
长城品质成长混合C 4574.78 217.02 0.67 2.86
309 002142 宁波银行 长城优选增强六个月混合A 32.77 1.24 0.00 0.49
长城优选增强六个月混合C 32.77 1.24 0.00 0.49
长城新优选混合A 212.50 8.04 0.00 0.59
长城新优选混合C 212.50 8.04 0.00 0.59
310 02601 中国太保 长城优选增强六个月混合A 6.22 0.22 -- 0.09
长城优选增强六个月混合C 6.22 0.22 -- 0.09
长城新优选混合A 158.04 4.50 0.00 0.44
长城新优选混合C 158.04 4.50 0.00 0.44
311 00425 敏实集团 长城优选增强六个月混合A 6.18 0.20 -- 0.09
长城优选增强六个月混合C 6.18 0.20 -- 0.09
312 000301 东方盛虹 长城中国智造混合C 903.00 94.95 0.02 6.71
长城中国智造混合A 903.00 94.95 0.02 6.71
313 002594 比亚迪 长城中国智造混合C 872.59 7.99 0.01 6.49
长城中国智造混合A 872.59 7.99 0.01 6.49
314 000100 TCL科技 长城中国智造混合C 726.50 168.56 0.01 5.40
长城中国智造混合A 726.50 168.56 0.01 5.40
315 603396 金辰股份 长城中国智造混合C 615.45 21.91 -- 4.58
长城中国智造混合A 615.45 21.91 -- 4.58
316 002056 横店东磁 长城中国智造混合C 603.12 29.43 0.02 4.48
长城中国智造混合A 603.12 29.43 0.02 4.48
317 601877 正泰电器 长城中国智造混合C 524.53 17.08 0.01 3.90
长城中国智造混合A 524.53 17.08 0.01 3.90
318 003022 联泓新科 长城中国智造混合C 481.77 22.65 -- 3.58
长城中国智造混合A 481.77 22.65 -- 3.58
319 002455 百川股份 长城中国智造混合C 423.61 57.95 0.11 3.15
长城中国智造混合A 423.61 57.95 0.11 3.15
320 002617 露笑科技 长城中国智造混合C 397.74 42.86 0.03 2.96
长城中国智造混合A 397.74 42.86 0.03 2.96
321 300002 神州泰岳 长城中证500指数增强C 1218.38 85.38 0.05 1.94
长城中证500指数增强A 1218.38 85.38 0.05 1.94
322 300395 菲利华 长城中证500指数增强C 998.48 13.19 0.03 1.59
长城中证500指数增强A 998.48 13.19 0.03 1.59
323 300857 协创数据 长城中证500指数增强C 980.93 5.39 0.02 1.56
长城中证500指数增强A 980.93 5.39 0.02 1.56
324 301165 锐捷网络 长城中证500指数增强C 837.41 9.37 -- 1.33
长城中证500指数增强A 837.41 9.37 -- 1.33
325 002273 水晶光电 长城中证500指数增强C 834.98 31.58 0.02 1.33
长城中证500指数增强A 834.98 31.58 0.02 1.33
326 600549 厦门钨业 长城中证500指数增强C 801.57 27.08 0.02 1.28
长城中证500指数增强A 801.57 27.08 0.02 1.28
327 300724 捷佳伟创 长城中证500指数增强C 797.70 7.92 0.03 1.27
长城中证500指数增强A 797.70 7.92 0.03 1.27
328 300017 网宿科技 长城中证500指数增强C 762.56 66.08 0.03 1.21
长城中证500指数增强A 762.56 66.08 0.03 1.21
329 300124 汇川技术 长城创业板指数增强发起式A 4859.70 57.98 0.03 3.37
长城创业板指数增强发起式C 4859.70 57.98 0.03 3.37
330 300014 亿纬锂能 长城创业板指数增强发起式A 4523.46 49.71 0.03 3.13
长城创业板指数增强发起式C 4523.46 49.71 0.03 3.13
331 300015 爱尔眼科 长城创业板指数增强发起式A 2629.60 213.10 0.03 1.82
长城创业板指数增强发起式C 2629.60 213.10 0.03 1.82
332 300033 同花顺 长城创业板指数增强发起式A 2539.19 6.83 0.02 1.76
长城创业板指数增强发起式C 2539.19 6.83 0.02 1.76
333 300496 中科创达 长城创业板指数增强发起式A 2486.54 32.01 0.09 1.72
长城创业板指数增强发起式C 2486.54 32.01 0.09 1.72
334 603259 药明康德 长城久泰沪深300指数C 1236.53 11.04 -- 1.43
长城久泰沪深300指数A 1236.53 11.04 -- 1.43
335 600030 中信证券 长城久益混合A 478.70 16.01 0.00 1.63
长城久益混合C 478.70 16.01 0.00 1.63
336 600027 华电国际 长城稳固收益债券A 96.40 18.94 0.00 0.29
长城稳固收益债券C 96.40 18.94 0.00 0.29
337 603606 东方电缆 长城稳固收益债券A 71.35 1.01 0.01 0.22
长城稳固收益债券C 71.35 1.01 0.01 0.22
338 300862 蓝盾光电 长城稳固收益债券A 67.91 2.88 0.02 0.21
长城稳固收益债券C 67.91 2.88 0.02 0.21
339 688208 道通科技 长城稳固收益债券A 67.57 1.72 -- 0.21
长城稳固收益债券C 67.57 1.72 -- 0.21
340 601229 上海银行 长城稳固收益债券A 54.30 6.06 0.00 0.16
长城稳固收益债券C 54.30 6.06 0.00 0.16

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