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长城基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:165只29/193
  • 份额数量:1929.09亿份31/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:32人25/193
  • 资产净值:2105.41亿元32/193
  • 资产相对上期变化:9.53%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601225 陕西煤业 长城核心优选混合 1370.56 64.71 0.13 7.21
长城价值优选混合 481.00 22.71 0.05 2.71
2 002594 比亚迪 长城核心优选混合 983.80 2.95 0.00 5.17
长城新兴产业混合 446.88 1.34 0.00 3.96
长城创业板指数增强A 3298.22 9.89 0.01 2.59
长城行业轮动混合A 15977.44 47.91 0.04 4.83
长城研究精选混合A 1956.09 5.87 0.01 2.94
长城创业板指数增强C 3298.22 9.89 0.01 2.59
长城价值优选混合 476.89 1.43 0.00 2.69
长城价值成长六个月持有期混合A 2634.57 7.90 0.01 3.49
长城价值成长六个月持有期混合C 2634.57 7.90 0.01 3.49
长城品质成长混合A 10034.71 30.09 0.03 3.24
长城品质成长混合C 10034.71 30.09 0.03 3.24
长城均衡优选混合 1477.36 4.43 0.00 3.10
长城优选添利一年持有期混合A 156.74 0.47 0.00 0.59
长城优选添利一年持有期混合C 156.74 0.47 0.00 0.59
长城优选招益一年混合A 93.38 0.28 0.00 0.37
长城优选招益一年混合C 93.38 0.28 0.00 0.37
长城优化升级混合C 9297.70 27.88 0.02 3.74
长城价值领航混合A 1717.41 5.15 0.00 2.49
长城价值领航混合C 1717.41 5.15 0.00 2.49
长城行业轮动混合C 15977.44 47.91 0.04 4.83
长城价值甄选一年持有混合A 530.25 1.59 0.00 2.01
长城价值甄选一年持有混合C 530.25 1.59 0.00 2.01
长城研究精选混合C 1956.09 5.87 0.01 2.94
长城新能源股票发起式A 240.11 0.72 0.00 3.52
长城新能源股票发起式C 240.11 0.72 0.00 3.52
长城久富混合C 7979.02 23.93 0.02 3.96
长城中小盘混合C 3798.45 11.39 0.01 3.36
长城安心回报混合C 3945.19 11.83 0.01 3.24
长城久富混合(LOF)A 7979.02 23.93 0.02 3.96
长城安心回报混合A 3945.19 11.83 0.01 3.24
长城中小盘混合A 3798.45 11.39 0.01 3.36
长城优化升级混合A 9297.70 27.88 0.02 3.74
3 603606 东方电缆 长城核心优选混合 836.36 10.92 0.14 4.40
长城研究精选混合A 1890.91 24.69 0.32 2.84
长城均衡优选混合 1484.51 19.38 0.25 3.11
长城优化升级混合C 8738.08 114.07 1.47 3.51
长城价值甄选一年持有混合A 471.09 6.15 0.08 1.79
长城价值甄选一年持有混合C 471.09 6.15 0.08 1.79
长城研究精选混合C 1890.91 24.69 0.32 2.84
长城双动力混合C 1940.28 25.33 0.33 6.46
长城双动力混合A 1940.28 25.33 0.33 6.46
长城优化升级混合A 8738.08 114.07 1.47 3.51
4 600519 贵州茅台 长城核心优选混合 715.75 0.35 0.00 3.76
长城久鑫 286.30 0.14 0.00 5.23
长城新兴产业混合 458.08 0.22 0.00 4.06
长城环保主题灵活配置混合A 3272.00 1.60 0.00 3.35
长城久惠灵活配置混合 245.40 0.12 0.00 4.69
长城新优选混合A 1145.20 0.56 0.00 0.78
长城新优选混合C 1145.20 0.56 0.00 0.78
长城久润混合 327.20 0.16 0.00 8.62
长城久鼎混合A 1636.00 0.80 0.00 3.40
长城智能产业混合 2516.58 1.23 0.00 3.48
长城研究精选混合A 3538.05 1.73 0.00 5.31
长城久泰沪深300指数C 5175.08 2.53 0.00 5.70
长城量化精选股票A 2477.11 1.21 0.00 8.99
长城核心优势混合 674.85 0.33 0.00 3.92
长城价值优选混合 1165.65 0.57 0.00 6.57
长城健康生活混合 3599.20 1.76 0.00 5.63
长城创新驱动混合 1595.10 0.78 0.00 2.94
长城优选增强六个月持有混合A 552.15 0.27 0.00 1.13
长城优选增强六个月持有混合C 552.15 0.27 0.00 1.13
长城成长先锋混合A 2965.25 1.45 0.00 3.49
长城成长先锋混合C 2965.25 1.45 0.00 3.49
长城品质成长混合A 24665.77 12.06 0.01 7.96
长城品质成长混合C 24665.77 12.06 0.01 7.96
长城均衡优选混合 2576.70 1.26 0.00 5.40
长城优选回报六个月持有期混合A 511.25 0.25 0.00 1.29
长城优选回报六个月持有期混合C 511.25 0.25 0.00 1.29
长城优选稳进六个月混合A 449.90 0.22 0.00 1.78
长城优选稳进六个月混合C 449.90 0.22 0.00 1.78
长城消费30股票A 4969.35 2.43 0.00 8.91
长城消费30股票C 4969.35 2.43 0.00 8.91
长城竞争优势六个月混合A 4499.00 2.20 0.00 5.08
长城竞争优势六个月混合C 4499.00 2.20 0.00 5.08
长城量化精选股票C 2477.11 1.21 0.00 8.99
长城优选添瑞六个月混合A 409.00 0.20 0.00 1.07
长城优选添瑞六个月混合C 409.00 0.20 0.00 1.07
长城兴华优选一年定期开放混合A 3456.05 1.69 0.00 7.94
长城兴华优选一年定期开放混合C 3456.05 1.69 0.00 7.94
长城健康消费混合 3292.45 1.61 0.00 4.65
长城价值领航混合A 4355.85 2.13 0.00 6.30
长城价值领航混合C 4355.85 2.13 0.00 6.30
长城价值甄选一年持有混合A 858.90 0.42 0.00 3.26
长城价值甄选一年持有混合C 858.90 0.42 0.00 3.26
长城研究精选混合C 3538.05 1.73 0.00 5.31
长城久富混合C 8200.45 4.01 0.00 4.07
长城中小盘混合C 4377.73 2.14 0.00 3.87
长城安心回报混合C 10829.50 5.30 0.01 8.88
长城环保主题灵活配置混合C 3272.00 1.60 0.00 3.35
长城久富混合(LOF)A 8200.45 4.01 0.00 4.07
长城久泰沪深300指数A 5175.08 2.53 0.00 5.70
长城消费增值混合 4703.50 2.30 0.00 6.42
长城安心回报混合A 10829.50 5.30 0.01 8.88
长城品牌优选混合 19223.41 9.40 0.01 8.87
长城中小盘混合A 4377.73 2.14 0.00 3.87
长城稳健成长灵活配置混合 572.60 0.28 0.00 6.20
5 603198 迎驾贡酒 长城核心优选混合 682.82 10.48 -- 3.59
长城久鑫 136.79 2.10 -- 2.50
长城久润混合 166.11 2.55 -- 4.38
长城量化精选股票A 1855.61 28.49 -- 6.73
长城量化精选股票C 1855.61 28.49 -- 6.73
6 600188 兖矿能源 长城核心优选混合 675.85 17.12 0.01 3.55
7 300750 宁德时代 长城核心优选混合 668.78 1.25 0.00 3.52
长城新兴产业混合 384.48 0.72 0.00 3.41
长城环保主题灵活配置混合A 6408.00 12.00 0.01 6.55
长城创业板指数增强A 12052.38 22.57 0.01 9.47
长城行业轮动混合A 20078.40 37.60 0.02 6.07
长城久鼎混合A 3204.00 6.00 0.00 6.65
长城久泰沪深300指数C 2472.42 4.63 0.00 2.72
长城创业板指数增强C 12052.38 22.57 0.01 9.47
长城健康生活混合 1607.34 3.01 0.00 2.51
长城优选增强六个月持有混合A 913.14 1.71 0.00 1.87
长城优选增强六个月持有混合C 913.14 1.71 0.00 1.87
长城成长先锋混合A 5340.00 10.00 0.00 6.28
长城成长先锋混合C 5340.00 10.00 0.00 6.28
长城价值成长六个月持有期混合A 2611.26 4.89 0.00 3.46
长城价值成长六个月持有期混合C 2611.26 4.89 0.00 3.46
长城优选回报六个月持有期混合A 1035.96 1.94 0.00 2.62
长城优选回报六个月持有期混合C 1035.96 1.94 0.00 2.62
长城优选稳进六个月混合A 571.38 1.07 0.00 2.26
长城优选稳进六个月混合C 571.38 1.07 0.00 2.26
长城竞争优势六个月混合A 5340.00 10.00 0.00 6.03
长城竞争优势六个月混合C 5340.00 10.00 0.00 6.03
长城优选添瑞六个月混合A 517.98 0.97 0.00 1.35
长城优选添瑞六个月混合C 517.98 0.97 0.00 1.35
长城优化升级混合C 19368.18 36.27 0.02 7.78
长城行业轮动混合C 20078.40 37.60 0.02 6.07
长城新能源股票发起式A 421.86 0.79 0.00 6.19
长城新能源股票发起式C 421.86 0.79 0.00 6.19
长城久富混合C 6892.23 12.91 0.01 3.42
长城双动力混合C 1553.94 2.91 0.00 5.17
长城安心回报混合C 2937.00 5.50 0.00 2.41
长城环保主题灵活配置混合C 6408.00 12.00 0.01 6.55
长城久富混合(LOF)A 6892.23 12.91 0.01 3.42
长城久泰沪深300指数A 2472.42 4.63 0.00 2.72
长城安心回报混合A 2937.00 5.50 0.00 2.41
长城双动力混合A 1553.94 2.91 0.00 5.17
长城优化升级混合A 19368.18 36.27 0.02 7.78
8 600048 保利发展 长城核心优选混合 655.62 37.55 0.00 3.45
长城久惠灵活配置混合 158.54 9.08 0.00 3.03
长城悦享回报债券A 1046.03 59.91 0.01 1.03
长城悦享回报债券C 1046.03 59.91 0.01 1.03
9 002244 滨江集团 长城核心优选混合 619.25 71.59 0.03 3.26
长城双动力混合C 976.33 112.87 0.04 3.25
长城双动力混合A 976.33 112.87 0.04 3.25
10 002487 大金重工 长城核心优选混合 616.35 14.77 0.03 3.24
11 000776 广发证券 长城稳固收益债券A 43.38 2.32 0.03 0.80
长城稳固收益债券C 43.38 2.32 0.03 0.80
长城久悦债券A 16.46 0.88 0.01 1.26
长城久悦债券C 16.46 0.88 0.01 1.26
12 002812 恩捷股份 长城稳固收益债券A 30.05 0.12 0.00 0.56
长城稳固收益债券C 30.05 0.12 0.00 0.56
长城新兴产业混合 393.21 1.57 0.00 3.49
长城行业轮动混合A 12224.46 48.81 0.09 3.70
长城优选回报六个月持有期混合A 788.92 3.15 0.01 2.00
长城优选回报六个月持有期混合C 788.92 3.15 0.01 2.00
长城优化升级混合C 6873.30 27.44 0.05 2.76
长城行业轮动混合C 12224.46 48.81 0.09 3.70
长城久富混合C 7023.49 28.04 0.05 3.48
长城中小盘混合C 3260.86 13.02 0.02 2.88
长城久富混合(LOF)A 7023.49 28.04 0.05 3.48
长城中小盘混合A 3260.86 13.02 0.02 2.88
长城优化升级混合A 6873.30 27.44 0.05 2.76
13 002572 索菲亚 长城稳固收益债券A 29.98 1.09 0.00 0.56
长城稳固收益债券C 29.98 1.09 0.00 0.56
长城新优选混合A 1949.75 70.90 0.11 1.32
长城新优选混合C 1949.75 70.90 0.11 1.32
长城久悦债券A 6.60 0.24 0.00 0.50
长城优选添瑞六个月混合A 553.58 20.13 0.03 1.45
长城优选添瑞六个月混合C 553.58 20.13 0.03 1.45
长城优选招益一年混合A 178.20 6.48 0.01 0.70
长城优选招益一年混合C 178.20 6.48 0.01 0.70
长城久悦债券C 6.60 0.24 0.00 0.50
14 603208 江山欧派 长城稳固收益债券A 29.61 0.41 -- 0.55
长城稳固收益债券C 29.61 0.41 -- 0.55
长城新兴产业混合 545.55 7.55 -- 4.84
长城久富混合C 9769.65 135.26 -- 4.85
长城久富混合(LOF)A 9769.65 135.26 -- 4.85
15 300059 东方财富 长城稳固收益债券A 28.55 1.12 0.00 0.53
长城稳固收益债券C 28.55 1.12 0.00 0.53
长城久惠灵活配置混合 188.98 7.44 0.00 3.61
长城创业板指数增强A 9139.64 359.83 0.03 7.18
长城新优选混合A 1321.08 52.01 0.00 0.89
长城新优选混合C 1321.08 52.01 0.00 0.89
长城久益混合A 102.01 4.02 0.00 3.33
长城久益混合C 102.01 4.02 0.00 3.33
长城久悦债券A 7.87 0.31 0.00 0.60
长城创业板指数增强C 9139.64 359.83 0.03 7.18
长城核心优势混合 635.00 25.00 0.00 3.69
长城优选回报六个月持有期混合A 693.01 27.28 0.00 1.75
长城优选回报六个月持有期混合C 693.01 27.28 0.00 1.75
长城优选稳进六个月混合A 433.78 17.08 0.00 1.72
长城优选稳进六个月混合C 433.78 17.08 0.00 1.72
长城优选添利一年持有期混合A 259.79 10.23 0.00 0.97
长城优选添利一年持有期混合C 259.79 10.23 0.00 0.97
长城优选添瑞六个月混合A 410.26 16.15 0.00 1.07
长城优选添瑞六个月混合C 410.26 16.15 0.00 1.07
长城优选招益一年混合A 154.89 6.10 0.00 0.61
长城优选招益一年混合C 154.89 6.10 0.00 0.61
长城久悦债券C 7.87 0.31 0.00 0.60
16 000786 北新建材 长城稳固收益债券A 28.73 0.83 0.00 0.53
长城稳固收益债券C 28.73 0.83 0.00 0.53
17 002271 东方雨虹 长城稳固收益债券A 27.79 0.54 0.00 0.52
长城稳固收益债券C 27.79 0.54 0.00 0.52
长城久悦债券A 6.69 0.13 0.00 0.51
长城悦享回报债券A 768.45 14.93 0.01 0.75
长城悦享回报债券C 768.45 14.93 0.01 0.75
长城久悦债券C 6.69 0.13 0.00 0.51
18 000002 万科A 长城稳固收益债券A 25.62 1.25 0.00 0.48
长城稳固收益债券C 25.62 1.25 0.00 0.48
长城久惠灵活配置混合 139.81 6.82 0.00 2.67
19 600522 中天科技 长城稳固收益债券A 25.87 1.12 0.00 0.48
长城稳固收益债券C 25.87 1.12 0.00 0.48
长城价值成长六个月持有期混合A 2270.27 98.28 0.36 3.00
长城价值成长六个月持有期混合C 2270.27 98.28 0.36 3.00
20 603899 晨光股份 长城稳固收益债券A 24.68 0.44 -- 0.46
长城稳固收益债券C 24.68 0.44 -- 0.46
21 300015 爱尔眼科 长城医疗保健混合A 5940.98 132.70 0.03 5.81
长城健康生活混合 1745.13 38.98 0.01 2.73
长城医药科技六个月持有期混合A 4666.38 104.23 0.02 5.68
长城医药科技六个月持有期混合C 4666.38 104.23 0.02 5.68
长城大健康混合A 4464.46 99.72 0.02 6.33
长城大健康混合C 4464.46 99.72 0.02 6.33
长城医疗保健混合C 5940.98 132.70 0.03 5.81
22 300347 泰格医药 长城医疗保健混合A 5371.14 46.93 0.08 5.25
长城健康生活混合 1814.03 15.85 0.03 2.84
长城创新驱动混合 2396.58 20.94 0.04 4.41
长城医药科技六个月持有期混合A 4413.19 38.56 0.07 5.38
长城医药科技六个月持有期混合C 4413.19 38.56 0.07 5.38
长城大健康混合A 2410.32 21.06 0.04 3.42
长城大健康混合C 2410.32 21.06 0.04 3.42
长城医疗保健混合C 5371.14 46.93 0.08 5.25
23 603456 九洲药业 长城医疗保健混合A 5293.94 102.40 0.13 5.18
长城健康生活混合 2464.40 47.67 0.06 3.85
长城医药科技六个月持有期混合A 4118.53 79.66 0.10 5.02
长城医药科技六个月持有期混合C 4118.53 79.66 0.10 5.02
长城大健康混合A 2270.66 43.92 0.05 3.22
长城大健康混合C 2270.66 43.92 0.05 3.22
长城健康消费混合 2431.83 47.04 0.06 3.44
长城医疗保健混合C 5293.94 102.40 0.13 5.18
24 300595 欧普康视 长城医疗保健混合A 5140.56 89.89 0.15 5.03
长城久悦债券A 7.43 0.13 0.00 0.57
长城健康生活混合 1369.70 23.95 0.04 2.14
长城医药科技六个月持有期混合A 4407.06 77.06 0.13 5.37
长城医药科技六个月持有期混合C 4407.06 77.06 0.13 5.37
长城大健康混合A 2496.23 43.65 0.07 3.54
长城大健康混合C 2496.23 43.65 0.07 3.54
长城健康消费混合 2504.35 43.79 0.07 3.54
长城医疗保健混合C 5140.56 89.89 0.15 5.03
长城久悦债券C 7.43 0.13 0.00 0.57
25 300759 康龙化成 长城医疗保健混合A 5037.61 52.91 0.06 4.93
长城健康生活混合 1810.61 19.02 0.02 2.83
长城创新驱动混合 1960.31 20.59 0.02 3.61
长城医药科技六个月持有期混合A 3945.66 41.44 0.04 4.81
长城医药科技六个月持有期混合C 3945.66 41.44 0.04 4.81
长城大健康混合A 2630.34 27.62 0.03 3.73
长城大健康混合C 2630.34 27.62 0.03 3.73
长城健康消费混合 1935.82 20.33 0.02 2.73
长城医疗保健混合C 5037.61 52.91 0.06 4.93
26 300122 智飞生物 长城医疗保健混合A 4946.61 44.56 0.05 4.84
长城创业板指数增强A 4678.69 42.15 0.05 3.68
长城久悦债券A 6.66 0.06 0.00 0.51
长城创业板指数增强C 4678.69 42.15 0.05 3.68
长城健康生活混合 1687.35 15.20 0.02 2.64
长城创新驱动混合 2005.95 18.07 0.02 3.69
长城医药科技六个月持有期混合A 3890.90 35.05 0.04 4.74
长城医药科技六个月持有期混合C 3890.90 35.05 0.04 4.74
长城大健康混合A 3051.66 27.49 0.03 4.33
长城大健康混合C 3051.66 27.49 0.03 4.33
长城健康消费混合 2697.96 24.30 0.03 3.81
长城医疗保健混合C 4946.61 44.56 0.05 4.84
长城久悦债券C 6.66 0.06 0.00 0.51
长城稳健成长灵活配置混合 559.49 5.04 0.01 6.06
27 600763 通策医疗 长城医疗保健混合A 4716.86 27.04 0.17 4.61
长城健康生活混合 1376.33 7.89 0.05 2.15
长城创新驱动混合 1892.67 10.85 0.07 3.48
长城医药科技六个月持有期混合A 3680.68 21.10 0.13 4.48
长城医药科技六个月持有期混合C 3680.68 21.10 0.13 4.48
长城大健康混合A 2203.18 12.63 0.08 3.12
长城大健康混合C 2203.18 12.63 0.08 3.12
长城健康消费混合 1636.25 9.38 0.06 2.31
长城医疗保健混合C 4716.86 27.04 0.17 4.61
28 002821 凯莱英 长城医疗保健混合A 4565.33 15.80 0.07 4.47
长城医药科技六个月持有期混合A 3673.19 12.71 0.05 4.47
长城医药科技六个月持有期混合C 3673.19 12.71 0.05 4.47
长城大健康混合A 2167.50 7.50 0.03 3.07
长城大健康混合C 2167.50 7.50 0.03 3.07
长城健康消费混合 1595.28 5.52 0.02 2.25
长城医疗保健混合C 4565.33 15.80 0.07 4.47
29 688202 美迪西 长城医疗保健混合A 4120.83 12.13 0.45 4.03
长城创新驱动混合 1777.28 5.23 0.19 3.27
长城医药科技六个月持有期混合A 3227.21 9.50 0.35 3.93
长城医药科技六个月持有期混合C 3227.21 9.50 0.35 3.93
长城医疗保健混合C 4120.83 12.13 0.45 4.03
30 603259 药明康德 长城医疗保健混合A 4072.05 39.16 0.03 3.98
长城久惠灵活配置混合 169.71 1.63 0.00 3.24
长城医药科技六个月持有期混合A 3285.46 31.59 0.02 4.00
长城医药科技六个月持有期混合C 3285.46 31.59 0.02 4.00
长城兴华优选一年定期开放混合A 992.06 9.54 0.01 2.28
长城兴华优选一年定期开放混合C 992.06 9.54 0.01 2.28
长城医疗保健混合C 4072.05 39.16 0.03 3.98
长城消费增值混合 3127.53 30.08 0.02 4.27
长城品牌优选混合 11358.55 109.23 0.08 5.24
31 600702 舍得酒业 长城久鑫 340.66 1.67 0.00 6.22
长城久润混合 344.74 1.69 0.01 9.09
长城价值优选混合 1142.34 5.60 0.02 6.44
长城创新驱动混合 1591.80 7.80 0.02 2.93
长城价值成长六个月持有期混合A 1899.15 9.31 0.03 2.51
长城价值成长六个月持有期混合C 1899.15 9.31 0.03 2.51
长城均衡优选混合 1500.31 7.35 0.02 3.15
长城消费30股票A 4155.28 20.37 0.06 7.45
长城消费30股票C 4155.28 20.37 0.06 7.45
长城兴华优选一年定期开放混合A 2604.95 12.77 0.04 5.99
长城兴华优选一年定期开放混合C 2604.95 12.77 0.04 5.99
长城价值领航混合A 3792.17 18.59 0.06 5.49
长城价值领航混合C 3792.17 18.59 0.06 5.49
长城价值甄选一年持有混合A 528.33 2.59 0.01 2.01
长城价值甄选一年持有混合C 528.33 2.59 0.01 2.01
长城中小盘混合C 3323.00 16.29 0.05 2.94
长城品牌优选混合 13687.73 67.10 0.20 6.31
长城中小盘混合A 3323.00 16.29 0.05 2.94
32 000568 泸州老窖 长城久鑫 199.70 0.81 0.00 3.65
长城环保主题灵活配置混合A 3944.64 16.00 0.01 4.03
长城久润混合 234.21 0.95 0.00 6.17
长城久鼎混合A 1972.32 8.00 0.01 4.10
长城久泰沪深300指数C 1918.08 7.78 0.01 2.11
长城量化精选股票A 2421.02 9.82 0.01 8.78
长城价值优选混合 1195.72 4.85 0.00 6.74
长城成长先锋混合A 3574.83 14.50 0.01 4.20
长城成长先锋混合C 3574.83 14.50 0.01 4.20
长城消费30股票A 5076.26 20.59 0.01 9.10
长城消费30股票C 5076.26 20.59 0.01 9.10
长城竞争优势六个月混合A 4684.26 19.00 0.01 5.29
长城竞争优势六个月混合C 4684.26 19.00 0.01 5.29
长城量化精选股票C 2421.02 9.82 0.01 8.78
长城兴华优选一年定期开放混合A 2236.12 9.07 0.01 5.14
长城兴华优选一年定期开放混合C 2236.12 9.07 0.01 5.14
长城价值领航混合A 3527.99 14.31 0.01 5.11
长城价值领航混合C 3527.99 14.31 0.01 5.11
长城价值甄选一年持有混合A 833.31 3.38 0.00 3.16
长城价值甄选一年持有混合C 833.31 3.38 0.00 3.16
长城环保主题灵活配置混合C 3944.64 16.00 0.01 4.03
长城久泰沪深300指数A 1918.08 7.78 0.01 2.11
长城品牌优选混合 20021.41 81.21 0.06 9.23
长城稳健成长灵活配置混合 428.98 1.74 0.00 4.64
33 000596 古井贡酒 长城久鑫 199.73 0.80 0.00 3.65
长城久润混合 242.17 0.97 0.00 6.38
长城久益混合A 177.26 0.71 0.00 5.79
长城久益混合C 177.26 0.71 0.00 5.79
长城量化精选股票A 1959.83 7.85 0.02 7.11
长城价值优选混合 576.71 2.31 0.01 3.25
长城量化精选股票C 1959.83 7.85 0.02 7.11
长城兴华优选一年定期开放混合A 1160.92 4.65 0.01 2.67
长城兴华优选一年定期开放混合C 1160.92 4.65 0.01 2.67
长城价值领航混合A 2064.69 8.27 0.02 2.99
长城价值领航混合C 2064.69 8.27 0.02 2.99
长城价值甄选一年持有混合A 429.42 1.72 0.00 1.63
长城价值甄选一年持有混合C 429.42 1.72 0.00 1.63
长城品牌优选混合 7277.59 29.15 0.08 3.36
34 002304 洋河股份 长城久鑫 179.49 0.98 0.00 3.28
长城久润混合 247.25 1.35 0.00 6.52
长城量化精选股票A 2463.37 13.45 0.01 8.94
长城量化精选股票C 2463.37 13.45 0.01 8.94
长城价值领航混合A 2313.18 12.63 0.01 3.35
长城价值领航混合C 2313.18 12.63 0.01 3.35
长城品牌优选混合 7263.73 39.66 0.03 3.35
35 000810 创维数字 长城久鑫 158.20 9.76 0.01 2.89
长城久祥混合 156.91 9.68 0.01 5.51
36 600132 重庆啤酒 长城久鑫 145.13 0.99 0.00 2.65
长城久润混合 142.20 0.97 0.00 3.75
长城消费30股票A 2505.39 17.09 0.04 4.49
长城消费30股票C 2505.39 17.09 0.04 4.49
长城消费增值混合 4737.41 32.32 0.07 6.46
37 002557 洽洽食品 长城久鑫 144.03 2.53 0.00 2.63
38 601888 中国中免 长城久鑫 139.76 0.60 0.00 2.55
长城消费30股票A 2364.24 10.15 0.06 4.24
长城消费30股票C 2364.24 10.15 0.06 4.24
长城价值领航混合A 2115.00 9.08 0.05 3.06
长城价值领航混合C 2115.00 9.08 0.05 3.06
长城品牌优选混合 13765.56 59.10 0.34 6.35
长城稳健成长灵活配置混合 270.20 1.16 0.01 2.92
39 300627 华测导航 长城新兴产业混合 1034.11 30.07 0.11 9.17
长城改革红利混合 357.24 10.39 0.04 2.84
长城久富混合C 18478.82 537.33 1.96 9.17
长城久富混合(LOF)A 18478.82 537.33 1.96 9.17
40 603596 伯特利 长城新兴产业混合 825.85 10.30 0.06 7.32
长城久富混合C 14759.46 184.08 1.07 7.32
长城久富混合(LOF)A 14759.46 184.08 1.07 7.32
41 002384 东山精密 长城新兴产业混合 472.36 20.60 0.02 4.19
长城久富混合C 8449.02 368.47 0.29 4.19
长城久富混合(LOF)A 8449.02 368.47 0.29 4.19
长城久恒灵活配置混合 273.10 11.91 0.01 2.58
42 688065 凯赛生物 长城新兴产业混合 463.66 4.15 -- 4.11
长城久富混合C 8297.00 74.21 -- 4.12
长城久富混合(LOF)A 8297.00 74.21 -- 4.12
43 300681 英搏尔 长城新兴产业混合 429.23 7.43 0.17 3.81
长城久富混合C 7668.22 132.74 3.06 3.80
长城久富混合(LOF)A 7668.22 132.74 3.06 3.80
44 601012 隆基绿能 长城环保主题灵活配置混合A 4330.55 64.99 0.04 4.43
长城中国智造混合A 1023.97 15.37 0.01 6.88
长城久鼎混合A 2198.79 33.00 0.02 4.57
长城优选增强六个月持有混合A 1064.35 15.97 0.01 2.18
长城优选增强六个月持有混合C 1064.35 15.97 0.01 2.18
长城中国智造灵活配置混合C 1023.97 15.37 0.01 6.88
长城成长先锋混合A 3664.25 54.99 0.03 4.31
长城成长先锋混合C 3664.25 54.99 0.03 4.31
长城优选回报六个月持有期混合A 1106.32 16.60 0.01 2.80
长城优选回报六个月持有期混合C 1106.32 16.60 0.01 2.80
长城优选稳进六个月混合A 674.43 10.12 0.01 2.67
长城优选稳进六个月混合C 674.43 10.12 0.01 2.67
长城竞争优势六个月混合A 3464.76 52.00 0.03 3.91
长城竞争优势六个月混合C 3464.76 52.00 0.03 3.91
长城优选添瑞六个月混合A 787.30 11.82 0.01 2.06
长城优选添瑞六个月混合C 787.30 11.82 0.01 2.06
长城环保主题灵活配置混合C 4330.55 64.99 0.04 4.43
45 605080 浙江自然 长城环保主题灵活配置混合A 3833.40 60.00 -- 3.92
长城久鼎混合A 1916.70 30.00 -- 3.98
长城成长先锋混合A 3194.50 50.00 -- 3.76
长城成长先锋混合C 3194.50 50.00 -- 3.76
长城竞争优势六个月混合A 2938.94 46.00 -- 3.32
长城竞争优势六个月混合C 2938.94 46.00 -- 3.32
长城环保主题灵活配置混合C 3833.40 60.00 -- 3.92
46 688301 奕瑞科技 长城环保主题灵活配置混合A 3547.80 7.50 -- 3.63
长城久鼎混合A 1702.94 3.60 -- 3.54
长城量化小盘股票 218.40 0.46 -- 2.20
长城成长先锋混合A 3074.76 6.50 -- 3.61
长城成长先锋混合C 3074.76 6.50 -- 3.61
长城竞争优势六个月混合A 3784.32 8.00 -- 4.28
长城竞争优势六个月混合C 3784.32 8.00 -- 4.28
长城环保主题灵活配置混合C 3547.80 7.50 -- 3.63
47 300593 新雷能 长城环保主题灵活配置混合A 3320.80 80.00 0.38 3.40
长城久鼎混合A 1660.40 40.00 0.19 3.45
长城久源灵活配置混合A 535.81 12.91 0.06 6.45
长城智能产业混合 2936.63 70.75 0.33 4.06
长城久悦债券A 6.39 0.15 0.00 0.49
长城研究精选混合A 2069.69 49.86 0.23 3.11
长城成长先锋混合A 2905.70 70.00 0.33 3.42
长城成长先锋混合C 2905.70 70.00 0.33 3.42
长城品质成长混合A 8872.15 213.74 1.00 2.86
长城品质成长混合C 8872.15 213.74 1.00 2.86
长城竞争优势六个月混合A 3320.80 80.00 0.38 3.75
长城竞争优势六个月混合C 3320.80 80.00 0.38 3.75
长城久源灵活配置混合C 535.81 12.91 0.06 6.45
长城研究精选混合C 2069.69 49.86 0.23 3.11
长城中小盘混合C 5019.89 120.93 0.57 4.44
长城久悦债券C 6.39 0.15 0.00 0.49
长城安心回报混合C 5691.22 137.10 0.64 4.67
长城环保主题灵活配置混合C 3320.80 80.00 0.38 3.40
长城安心回报混合A 5691.22 137.10 0.64 4.67
长城中小盘混合A 5019.89 120.93 0.57 4.44
48 300443 金雷股份 长城环保主题灵活配置混合A 3190.60 70.00 0.38 3.26
长城久鼎混合A 1595.30 35.00 0.19 3.31
长城成长先锋混合A 2734.80 60.00 0.33 3.21
长城成长先锋混合C 2734.80 60.00 0.33 3.21
长城环保主题灵活配置混合C 3190.60 70.00 0.38 3.26
49 002459 晶澳科技 长城环保主题灵活配置混合A 3156.00 40.00 0.10 3.23
长城久惠灵活配置混合 319.23 4.05 0.01 6.10
长城中国智造混合A 778.74 9.87 0.03 5.23
长城久鼎混合A 1578.00 20.00 0.05 3.28
长城智能产业混合 2243.28 28.43 0.07 3.10
长城优选增强六个月持有混合A 434.11 5.50 0.01 0.89
长城优选增强六个月持有混合C 434.11 5.50 0.01 0.89
长城中国智造灵活配置混合C 778.74 9.87 0.03 5.23
长城成长先锋混合A 2761.50 35.00 0.09 3.25
长城成长先锋混合C 2761.50 35.00 0.09 3.25
长城价值成长六个月持有期混合A 1513.85 19.19 0.05 2.00
长城价值成长六个月持有期混合C 1513.85 19.19 0.05 2.00
长城均衡优选混合 1269.19 16.09 0.04 2.66
长城优选回报六个月持有期混合A 447.36 5.67 0.01 1.13
长城优选回报六个月持有期混合C 447.36 5.67 0.01 1.13
长城优选添利一年持有期混合A 338.01 4.28 0.01 1.26
长城优选添利一年持有期混合C 338.01 4.28 0.01 1.26
长城竞争优势六个月混合A 2761.50 35.00 0.09 3.12
长城竞争优势六个月混合C 2761.50 35.00 0.09 3.12
长城优选添瑞六个月混合A 371.15 4.70 0.01 0.97
长城优选添瑞六个月混合C 371.15 4.70 0.01 0.97
长城优选招益一年混合A 213.19 2.70 0.01 0.84
长城优选招益一年混合C 213.19 2.70 0.01 0.84
长城中小盘混合C 3356.88 42.55 0.11 2.97
长城安心回报混合C 2804.58 35.55 0.09 2.30
长城环保主题灵活配置混合C 3156.00 40.00 0.10 3.23
长城安心回报混合A 2804.58 35.55 0.09 2.30
长城中小盘混合A 3356.88 42.55 0.11 2.97
50 002025 航天电器 长城环保主题灵活配置混合A 3141.90 45.00 0.10 3.21
长城久鼎混合A 1536.04 22.00 0.05 3.19
长城久源灵活配置混合A 344.21 4.93 0.01 4.14
长城成长先锋混合A 2792.80 40.00 0.09 3.28
长城成长先锋混合C 2792.80 40.00 0.09 3.28
长城竞争优势六个月混合A 3002.26 43.00 0.10 3.39
长城竞争优势六个月混合C 3002.26 43.00 0.10 3.39
长城久源灵活配置混合C 344.21 4.93 0.01 4.14
长城双动力混合C 1000.52 14.33 0.03 3.33
长城环保主题灵活配置混合C 3141.90 45.00 0.10 3.21
长城双动力混合A 1000.52 14.33 0.03 3.33
51 600570 恒生电子 长城改革红利混合 623.49 14.32 0.03 4.96
52 688686 奥普特 长城改革红利混合 445.60 1.72 -- 3.54
长城科创板两年定期开放混合C 889.96 3.44 -- 2.43
长城科创两年定开混合A 889.96 3.44 -- 2.43
53 688123 聚辰股份 长城改革红利混合 415.23 3.90 -- 3.30
长城科创板两年定期开放混合C 1328.85 12.48 -- 3.63
长城科创两年定开混合A 1328.85 12.48 -- 3.63
54 300394 天孚通信 长城改革红利混合 410.98 15.18 0.04 3.27
55 300523 辰安科技 长城改革红利混合 397.99 14.27 0.06 3.16
56 000977 浪潮信息 长城改革红利混合 377.34 14.25 0.01 3.00
57 600845 宝信软件 长城改革红利混合 370.30 6.78 0.12 2.94
58 688083 中望软件 长城改革红利混合 334.67 1.60 -- 2.66
长城科创板两年定期开放混合C 900.40 4.30 -- 2.46
长城科创两年定开混合A 900.40 4.30 -- 2.46
59 688111 金山办公 长城改革红利混合 305.38 1.55 -- 2.43
长城科创板两年定期开放混合C 1276.71 6.48 -- 3.48
长城科创两年定开混合A 1276.71 6.48 -- 3.48
60 600690 海尔智家 长城久惠灵活配置混合 139.22 5.07 0.00 2.66
61 600036 招商银行 长城久惠灵活配置混合 132.93 3.15 0.00 2.54
长城港股通价值精选混合 359.18 8.00 -- 3.69
62 600436 片仔癀 长城久惠灵活配置混合 131.99 0.37 0.01 2.52
63 300775 三角防务 长城久惠灵活配置混合 129.52 2.69 -- 2.48
64 002241 歌尔股份 长城久祥混合 132.72 3.95 0.00 4.66
65 603444 吉比特 长城久祥混合 124.16 0.32 -- 4.36
长城消费增值混合 3503.29 9.03 -- 4.78
66 300496 中科创达 长城久祥混合 122.65 0.94 0.00 4.31
67 301102 兆讯传媒 长城久祥混合 114.68 3.45 -- 4.03
68 002555 三七互娱 长城久祥混合 108.91 5.13 0.00 3.82
69 605168 三人行 长城久祥混合 104.53 0.97 -- 3.67
70 002405 四维图新 长城久祥混合 103.98 6.90 0.00 3.65
71 002920 德赛西威 长城久祥混合 102.12 0.69 0.00 3.59
72 688007 光峰科技 长城久祥混合 88.42 3.64 0.06 3.10
73 300760 迈瑞医疗 长城创业板指数增强A 7599.92 24.27 0.20 5.97
长城创业板指数增强C 7599.92 24.27 0.20 5.97
长城价值优选混合 519.91 1.66 0.01 2.93
长城消费30股票A 2308.28 7.37 0.06 4.14
长城消费30股票C 2308.28 7.37 0.06 4.14
长城兴华优选一年定期开放混合A 1309.18 4.18 0.03 3.01
长城兴华优选一年定期开放混合C 1309.18 4.18 0.03 3.01
长城品牌优选混合 10548.23 33.68 0.28 4.86
74 300124 汇川技术 长城创业板指数增强A 6914.85 104.98 0.05 5.43
长城创业板指数增强C 6914.85 104.98 0.05 5.43
75 300014 亿纬锂能 长城创业板指数增强A 6503.25 66.70 0.04 5.11
长城行业轮动混合A 17328.75 177.73 0.10 5.24
长城久悦债券A 6.83 0.07 0.00 0.52
长城创业板指数增强C 6503.25 66.70 0.04 5.11
长城创新驱动混合 1756.95 18.02 0.01 3.23
长城优选招益一年混合A 95.55 0.98 0.00 0.38
长城优选招益一年混合C 95.55 0.98 0.00 0.38
长城行业轮动混合C 17328.75 177.73 0.10 5.24
长城价值甄选一年持有混合A 438.75 4.50 0.00 1.67
长城价值甄选一年持有混合C 438.75 4.50 0.00 1.67
长城新能源股票发起式A 351.98 3.61 0.00 5.16
长城新能源股票发起式C 351.98 3.61 0.00 5.16
长城久悦债券C 6.83 0.07 0.00 0.52
76 300316 晶盛机电 长城创业板指数增强A 6429.11 95.12 0.08 5.05
长城中国智造混合A 591.41 8.75 0.01 3.97
长城久泰沪深300指数C 1630.27 24.12 0.02 1.80
长城创业板指数增强C 6429.11 95.12 0.08 5.05
长城中国智造灵活配置混合C 591.41 8.75 0.01 3.97
长城久泰沪深300指数A 1630.27 24.12 0.02 1.80
77 300763 锦浪科技 长城创业板指数增强A 6028.75 28.30 0.26 4.74
长城创业板指数增强C 6028.75 28.30 0.26 4.74
长城优选添瑞六个月混合A 359.97 1.69 0.02 0.94
长城优选添瑞六个月混合C 359.97 1.69 0.02 0.94
长城新能源股票发起式A 271.57 1.27 0.01 3.98
长城新能源股票发起式C 271.57 1.27 0.01 3.98
78 300661 圣邦股份 长城创业板指数增强A 5385.48 29.59 0.09 4.23
长城创业板指数增强C 5385.48 29.59 0.09 4.23
79 002129 TCL中环 长城中国智造混合A 1110.08 18.85 0.01 7.46
长城久泰沪深300指数C 1701.98 28.90 0.01 1.87
长城中国智造灵活配置混合C 1110.08 18.85 0.01 7.46
长城品质成长混合A 8467.20 143.78 0.04 2.73
长城品质成长混合C 8467.20 143.78 0.04 2.73
长城优化升级混合C 6857.74 116.45 0.04 2.76
长城安心回报混合C 2955.10 50.18 0.02 2.42
长城久泰沪深300指数A 1701.98 28.90 0.01 1.87
长城安心回报混合A 2955.10 50.18 0.02 2.42
长城优化升级混合A 6857.74 116.45 0.04 2.76
80 600438 通威股份 长城中国智造混合A 1033.78 17.27 0.03 6.95
长城行业轮动混合A 12532.89 209.37 0.30 3.79
长城久悦债券A 6.90 0.12 0.00 0.53
长城久泰沪深300指数C 2062.18 34.45 0.05 2.27
长城中国智造灵活配置混合C 1033.78 17.27 0.03 6.95
长城价值成长六个月持有期混合A 1911.33 31.93 0.05 2.53
长城价值成长六个月持有期混合C 1911.33 31.93 0.05 2.53
长城竞争优势六个月混合A 2693.70 45.00 0.07 3.04
长城竞争优势六个月混合C 2693.70 45.00 0.07 3.04
长城行业轮动混合C 12532.89 209.37 0.30 3.79
长城新能源股票发起式A 231.66 3.87 0.01 3.40
长城新能源股票发起式C 231.66 3.87 0.01 3.40
长城久悦债券C 6.90 0.12 0.00 0.53
长城久泰沪深300指数A 2062.18 34.45 0.05 2.27
81 300274 阳光电源 长城中国智造混合A 944.18 9.61 0.01 6.34
长城中国智造灵活配置混合C 944.18 9.61 0.01 6.34
82 300450 先导智能 长城中国智造混合A 795.44 12.59 0.01 5.35
长城中国智造灵活配置混合C 795.44 12.59 0.01 5.35
83 688599 天合光能 长城中国智造混合A 722.92 11.08 -- 4.86
长城中国智造灵活配置混合C 722.92 11.08 -- 4.86
长城科创板两年定期开放混合C 963.61 14.77 -- 2.63
长城科创两年定开混合A 963.61 14.77 -- 2.63
84 300751 迈为股份 长城中国智造混合A 596.93 1.22 0.01 4.01
长城中国智造灵活配置混合C 596.93 1.22 0.01 4.01
85 601877 正泰电器 长城中国智造混合A 591.09 16.52 0.01 3.97
长城中国智造灵活配置混合C 591.09 16.52 0.01 3.97
86 300568 星源材质 长城新优选混合A 1608.65 55.39 0.05 1.09
长城新优选混合C 1608.65 55.39 0.05 1.09
长城久益混合A 128.80 4.44 0.00 4.21
长城久益混合C 128.80 4.44 0.00 4.21
长城优选添利一年持有期混合A 236.27 8.14 0.01 0.88
长城优选添利一年持有期混合C 236.27 8.14 0.01 0.88
长城优选添瑞六个月混合A 541.73 18.65 0.02 1.42
长城优选添瑞六个月混合C 541.73 18.65 0.02 1.42
长城优选招益一年混合A 148.81 5.12 0.01 0.58
长城优选招益一年混合C 148.81 5.12 0.01 0.58
长城积极增利债券A 29.68 1.02 0.00 0.39
长城积极增利债券C 29.68 1.02 0.00 0.39
87 600406 国电南瑞 长城新优选混合A 1295.68 47.99 0.02 0.88
长城新优选混合C 1295.68 47.99 0.02 0.88
长城久益混合A 91.04 3.37 0.00 2.97
长城久益混合C 91.04 3.37 0.00 2.97
长城优选增强六个月持有混合A 588.71 21.80 0.01 1.21
长城优选增强六个月持有混合C 588.71 21.80 0.01 1.21
长城优选稳进六个月混合A 372.60 13.80 0.01 1.48
长城优选稳进六个月混合C 372.60 13.80 0.01 1.48
长城优选添瑞六个月混合A 364.18 13.49 0.01 0.95
长城优选添瑞六个月混合C 364.18 13.49 0.01 0.95
长城优选招益一年混合A 115.67 4.28 0.00 0.45
长城优选招益一年混合C 115.67 4.28 0.00 0.45
88 000858 五粮液 长城新优选混合A 1126.77 5.58 0.00 0.76
长城新优选混合C 1126.77 5.58 0.00 0.76
长城久润混合 260.49 1.29 0.00 6.87
长城久益混合A 94.91 0.47 0.00 3.10
长城久益混合C 94.91 0.47 0.00 3.10
长城久泰沪深300指数C 1658.03 8.21 0.00 1.83
长城量化精选股票A 2431.24 12.04 0.00 8.82
长城价值优选混合 922.82 4.57 0.00 5.20
长城优选增强六个月持有混合A 549.25 2.72 0.00 1.13
长城优选增强六个月持有混合C 549.25 2.72 0.00 1.13
长城优选回报六个月持有期混合A 597.71 2.96 0.00 1.51
长城优选回报六个月持有期混合C 597.71 2.96 0.00 1.51
长城优选稳进六个月混合A 371.55 1.84 0.00 1.47
长城优选稳进六个月混合C 371.55 1.84 0.00 1.47
长城消费30股票A 4321.30 21.40 0.01 7.75
长城消费30股票C 4321.30 21.40 0.01 7.75
长城优选添利一年持有期混合A 236.26 1.17 0.00 0.88
长城优选添利一年持有期混合C 236.26 1.17 0.00 0.88
长城量化精选股票C 2431.24 12.04 0.00 8.82
长城优选添瑞六个月混合A 369.53 1.83 0.00 0.97
长城优选添瑞六个月混合C 369.53 1.83 0.00 0.97
长城兴华优选一年定期开放混合A 1645.73 8.15 0.00 3.78
长城兴华优选一年定期开放混合C 1645.73 8.15 0.00 3.78
长城优选招益一年混合A 135.23 0.67 0.00 0.53
长城优选招益一年混合C 135.23 0.67 0.00 0.53
长城价值领航混合A 1833.52 9.08 0.00 2.65
长城价值领航混合C 1833.52 9.08 0.00 2.65
长城久泰沪深300指数A 1658.03 8.21 0.00 1.83
长城品牌优选混合 18349.58 90.87 0.02 8.46
长城稳健成长灵活配置混合 817.82 4.05 0.00 8.85
89 601689 拓普集团 长城新优选混合A 1109.25 16.21 -- 0.75
长城新优选混合C 1109.25 16.21 -- 0.75
长城久益混合A 80.75 1.18 -- 2.64
长城久益混合C 80.75 1.18 -- 2.64
长城智能产业混合 2527.66 36.94 -- 3.50
长城研究精选混合A 1715.54 25.07 -- 2.58
长城优选增强六个月持有混合A 518.02 7.57 -- 1.06
长城优选增强六个月持有混合C 518.02 7.57 -- 1.06
长城价值成长六个月持有期混合A 2736.52 39.99 -- 3.62
长城价值成长六个月持有期混合C 2736.52 39.99 -- 3.62
长城品质成长混合A 8133.49 118.86 -- 2.62
长城品质成长混合C 8133.49 118.86 -- 2.62
长城均衡优选混合 1301.54 19.02 -- 2.73
长城优选回报六个月持有期混合A 644.61 9.42 -- 1.63
长城优选回报六个月持有期混合C 644.61 9.42 -- 1.63
长城优选稳进六个月混合A 325.73 4.76 -- 1.29
长城优选稳进六个月混合C 325.73 4.76 -- 1.29
长城优选添利一年持有期混合A 175.18 2.56 -- 0.65
长城优选添利一年持有期混合C 175.18 2.56 -- 0.65
长城优选招益一年混合A 110.17 1.61 -- 0.43
长城优选招益一年混合C 110.17 1.61 -- 0.43
长城优化升级混合C 13294.05 194.27 -- 5.34
长城研究精选混合C 1715.54 25.07 -- 2.58
长城中小盘混合C 3661.01 53.50 -- 3.24
长城安心回报混合C 3270.29 47.79 -- 2.68
长城安心回报混合A 3270.29 47.79 -- 2.68
长城中小盘混合A 3661.01 53.50 -- 3.24
长城优化升级混合A 13294.05 194.27 -- 5.34
90 002850 科达利 长城新优选混合A 998.52 6.28 0.04 0.68
长城新优选混合C 998.52 6.28 0.04 0.68
长城核心优势混合 620.10 3.90 0.03 3.60
长城优选增强六个月持有混合A 454.74 2.86 0.02 0.93
长城优选增强六个月持有混合C 454.74 2.86 0.02 0.93
长城优选回报六个月持有期混合A 553.32 3.48 0.02 1.40
长城优选回报六个月持有期混合C 553.32 3.48 0.02 1.40
长城优选稳进六个月混合A 286.20 1.80 0.01 1.13
长城优选稳进六个月混合C 286.20 1.80 0.01 1.13
长城优选添利一年持有期混合A 157.41 0.99 0.01 0.59
长城优选添利一年持有期混合C 157.41 0.99 0.01 0.59
长城优选招益一年混合A 98.58 0.62 0.00 0.39
长城优选招益一年混合C 98.58 0.62 0.00 0.39
91 600765 中航重机 长城新优选混合A 909.15 28.25 0.04 0.62
长城新优选混合C 909.15 28.25 0.04 0.62
长城优选回报六个月持有期混合A 433.40 13.47 0.02 1.10
长城优选回报六个月持有期混合C 433.40 13.47 0.02 1.10
长城优选添利一年持有期混合A 145.97 4.54 0.01 0.55
长城优选添利一年持有期混合C 145.97 4.54 0.01 0.55
92 688008 澜起科技 长城新优选混合A 918.73 15.17 -- 0.62
长城新优选混合C 918.73 15.17 -- 0.62
长城优选稳进六个月混合A 276.39 4.56 -- 1.10
长城优选稳进六个月混合C 276.39 4.56 -- 1.10
长城优选添利一年持有期混合A 156.12 2.58 -- 0.58
长城优选添利一年持有期混合C 156.12 2.58 -- 0.58
93 688032 禾迈股份 长城行业轮动混合A 29654.94 34.05 2.58 8.97
长城优化升级混合C 6522.92 7.49 0.57 2.62
长城行业轮动混合C 29654.94 34.05 2.58 8.97
长城新能源股票发起式A 405.80 0.47 0.04 5.95
长城新能源股票发起式C 405.80 0.47 0.04 5.95
长城优化升级混合A 6522.92 7.49 0.57 2.62
94 603659 璞泰来 长城行业轮动混合A 12955.29 153.50 -- 3.92
长城核心优势混合 422.00 5.00 -- 2.45
长城优化升级混合C 7164.14 84.88 -- 2.88
长城行业轮动混合C 12955.29 153.50 -- 3.92
长城新能源股票发起式A 264.17 3.13 -- 3.87
长城新能源股票发起式C 264.17 3.13 -- 3.87
长城优化升级混合A 7164.14 84.88 -- 2.88
95 688116 天奈科技 长城行业轮动混合A 12933.31 76.31 0.43 3.91
长城久悦债券A 6.78 0.04 0.00 0.52
长城研究精选混合A 1934.39 11.41 0.06 2.90
长城优选增强六个月持有混合A 779.52 4.60 0.03 1.60
长城优选增强六个月持有混合C 779.52 4.60 0.03 1.60
长城优选稳进六个月混合A 493.68 2.91 0.02 1.96
长城优选稳进六个月混合C 493.68 2.91 0.02 1.96
长城科创板两年定期开放混合C 1477.26 8.72 0.05 4.03
长城行业轮动混合C 12933.31 76.31 0.43 3.91
长城研究精选混合C 1934.39 11.41 0.06 2.90
长城新能源股票发起式A 225.51 1.33 0.01 3.31
长城新能源股票发起式C 225.51 1.33 0.01 3.31
长城久悦债券C 6.78 0.04 0.00 0.52
长城科创两年定开混合A 1477.26 8.72 0.05 4.03
96 002466 天齐锂业 长城行业轮动混合A 12932.79 103.63 0.07 3.91
长城行业轮动混合C 12932.79 103.63 0.07 3.91
长城新能源股票发起式A 310.75 2.49 0.00 4.56
长城新能源股票发起式C 310.75 2.49 0.00 4.56
97 300861 美畅股份 长城行业轮动混合A 12908.06 139.26 0.69 3.90
长城行业轮动混合C 12908.06 139.26 0.69 3.90
98 600809 山西汾酒 长城久润混合 201.38 0.62 0.00 5.31
长城久益混合A 110.43 0.34 0.00 3.61
长城久益混合C 110.43 0.34 0.00 3.61
长城量化精选股票A 2335.31 7.19 0.02 8.47
长城价值优选混合 1090.03 3.36 0.01 6.14
长城品质成长混合A 7777.30 23.94 0.06 2.51
长城品质成长混合C 7777.30 23.94 0.06 2.51
长城消费30股票A 4543.95 13.99 0.03 8.15
长城消费30股票C 4543.95 13.99 0.03 8.15
长城量化精选股票C 2335.31 7.19 0.02 8.47
长城兴华优选一年定期开放混合A 2078.72 6.40 0.01 4.78
长城兴华优选一年定期开放混合C 2078.72 6.40 0.01 4.78
长城价值领航混合A 2797.79 8.61 0.02 4.05
长城价值领航混合C 2797.79 8.61 0.02 4.05
长城价值甄选一年持有混合A 704.82 2.17 0.01 2.67
长城价值甄选一年持有混合C 704.82 2.17 0.01 2.67
长城品牌优选混合 14740.30 45.38 0.10 6.80
99 000799 酒鬼酒 长城久润混合 169.09 0.91 0.01 4.46
长城量化精选股票A 1441.89 7.76 0.04 5.23
长城价值优选混合 784.12 4.22 0.02 4.42
长城消费30股票A 2525.16 13.59 0.08 4.53
长城消费30股票C 2525.16 13.59 0.08 4.53
长城量化精选股票C 1441.89 7.76 0.04 5.23
长城兴华优选一年定期开放混合A 1007.09 5.42 0.03 2.31
长城兴华优选一年定期开放混合C 1007.09 5.42 0.03 2.31
100 002714 牧原股份 长城久益混合A 90.64 1.64 0.00 2.96
长城久益混合C 90.64 1.64 0.00 2.96
长城消费增值混合 2768.30 50.09 0.01 3.78
101 300498 温氏股份 长城久益混合A 80.05 3.76 0.00 2.61
长城久益混合C 80.05 3.76 0.00 2.61
102 603816 顾家家居 长城久益混合A 73.62 1.30 -- 2.40
长城久益混合C 73.62 1.30 -- 2.40
长城悦享回报债券A 605.88 10.70 -- 0.59
长城悦享回报债券C 605.88 10.70 -- 0.59
103 000733 振华科技 长城久源灵活配置混合A 440.54 3.24 0.01 5.30
长城久源灵活配置混合C 440.54 3.24 0.01 5.30
104 300696 爱乐达 长城久源灵活配置混合A 396.87 9.03 0.06 4.78
长城久源灵活配置混合C 396.87 9.03 0.06 4.78
105 688685 迈信林 长城久源灵活配置混合A 396.71 13.87 -- 4.77
长城久源灵活配置混合C 396.71 13.87 -- 4.77
长城双动力混合C 1328.90 46.47 -- 4.42
长城双动力混合A 1328.90 46.47 -- 4.42
106 300395 菲利华 长城久源灵活配置混合A 396.45 8.81 0.02 4.77
长城久嘉创新成长混合A 12150.00 270.00 0.57 4.92
长城久嘉创新成长混合C 12150.00 270.00 0.57 4.92
长城久源灵活配置混合C 396.45 8.81 0.02 4.77
107 002049 紫光国微 长城久源灵活配置混合A 379.44 2.00 0.00 4.57
长城久嘉创新成长混合A 15177.60 80.00 0.13 6.14
长城智能产业混合 2206.44 11.63 0.02 3.05
长城久嘉创新成长混合C 15177.60 80.00 0.13 6.14
长城价值成长六个月持有期混合A 1853.56 9.77 0.02 2.45
长城价值成长六个月持有期混合C 1853.56 9.77 0.02 2.45
长城久源灵活配置混合C 379.44 2.00 0.00 4.57
108 688122 西部超导 长城久源灵活配置混合A 376.30 4.08 0.01 4.53
长城久嘉创新成长混合A 8298.00 90.00 0.29 3.36
长城智能产业混合 2260.80 24.52 0.08 3.13
长城久嘉创新成长混合C 8298.00 90.00 0.29 3.36
长城均衡优选混合 1339.96 14.53 0.05 2.81
长城久源灵活配置混合C 376.30 4.08 0.01 4.53
109 605123 派克新材 长城久源灵活配置混合A 353.21 2.51 -- 4.25
长城久源灵活配置混合C 353.21 2.51 -- 4.25
110 002179 中航光电 长城久源灵活配置混合A 335.09 5.29 0.00 4.03
长城久源灵活配置混合C 335.09 5.29 0.00 4.03
111 603290 斯达半导 长城久嘉创新成长混合A 21224.50 55.00 -- 8.59
长城久嘉创新成长混合C 21224.50 55.00 -- 8.59
112 002371 北方华创 长城久嘉创新成长混合A 15075.30 54.40 0.12 6.10
长城久嘉创新成长混合C 15075.30 54.40 0.12 6.10
长城久恒灵活配置混合 357.48 1.29 0.00 3.38
113 300474 景嘉微 长城久嘉创新成长混合A 13678.00 200.00 0.98 5.54
长城久嘉创新成长混合C 13678.00 200.00 0.98 5.54
114 300101 振芯科技 长城久嘉创新成长混合A 12384.00 600.00 1.08 5.01
长城久嘉创新成长混合C 12384.00 600.00 1.08 5.01
115 300260 新莱应材 长城久嘉创新成长混合A 12208.80 240.00 1.57 4.94
长城久嘉创新成长混合C 12208.80 240.00 1.57 4.94
116 688636 智明达 长城久嘉创新成长混合A 11339.00 100.00 -- 4.59
长城久嘉创新成长混合C 11339.00 100.00 -- 4.59
117 603078 江化微 长城久嘉创新成长混合A 8571.00 300.00 2.11 3.47
长城创新驱动混合 1414.83 49.52 0.35 2.60
长城久嘉创新成长混合C 8571.00 300.00 2.11 3.47
118 603688 石英股份 长城智能产业混合 3866.91 29.16 0.09 5.35
长城研究精选混合A 2973.12 22.42 0.07 4.46
长城均衡优选混合 1920.19 14.48 0.04 4.03
长城研究精选混合C 2973.12 22.42 0.07 4.46
长城中小盘混合C 5574.92 42.04 0.12 4.93
长城中小盘混合A 5574.92 42.04 0.12 4.93
119 688066 航天宏图 长城智能产业混合 3379.72 42.89 0.37 4.68
长城研究精选混合A 2263.62 28.73 0.25 3.40
长城量化小盘股票 212.00 2.69 0.02 2.14
长城价值成长六个月持有期混合A 1752.67 22.24 0.19 2.32
长城价值成长六个月持有期混合C 1752.67 22.24 0.19 2.32
长城品质成长混合A 9851.48 125.02 1.07 3.18
长城品质成长混合C 9851.48 125.02 1.07 3.18
长城均衡优选混合 1793.98 22.77 0.19 3.76
长城科创板两年定期开放混合C 1241.78 15.76 0.13 3.39
长城研究精选混合C 2263.62 28.73 0.25 3.40
长城中小盘混合C 5353.55 67.94 0.58 4.74
长城安心回报混合C 3879.31 49.23 0.42 3.18
长城安心回报混合A 3879.31 49.23 0.42 3.18
长城中小盘混合A 5353.55 67.94 0.58 4.74
长城科创两年定开混合A 1241.78 15.76 0.13 3.39
120 688063 派能科技 长城智能产业混合 2309.16 7.40 -- 3.19
长城研究精选混合A 1702.77 5.45 -- 2.56
长城价值成长六个月持有期混合A 1877.10 6.01 -- 2.48
长城价值成长六个月持有期混合C 1877.10 6.01 -- 2.48
长城品质成长混合A 9995.11 32.02 -- 3.23
长城品质成长混合C 9995.11 32.02 -- 3.23
长城均衡优选混合 1391.19 4.46 -- 2.92
长城研究精选混合C 1702.77 5.45 -- 2.56
长城中小盘混合C 3853.45 12.34 -- 3.41
长城安心回报混合C 3743.75 11.99 -- 3.07
长城安心回报混合A 3743.75 11.99 -- 3.07
长城中小盘混合A 3853.45 12.34 -- 3.41
121 603613 国联股份 长城智能产业混合 2274.70 25.67 -- 3.15
长城量化小盘股票 177.29 2.00 -- 1.79
122 601615 明阳智能 长城中证500指数增强A 1124.23 33.26 -- 3.06
长城中证500指数增强C 1124.23 33.26 -- 3.06
123 603868 飞科电器 长城中证500指数增强A 1041.56 13.75 -- 2.83
长城核心优势混合 461.45 6.09 -- 2.68
长城中证500指数增强C 1041.56 13.75 -- 2.83
124 300363 博腾股份 长城中证500指数增强A 1040.39 13.34 0.03 2.83
长城中证500指数增强C 1040.39 13.34 0.03 2.83
125 300244 迪安诊断 长城中证500指数增强A 1038.43 33.39 0.07 2.82
长城中证500指数增强C 1038.43 33.39 0.07 2.82
126 300482 万孚生物 长城中证500指数增强A 1014.49 24.92 0.08 2.76
长城中证500指数增强C 1014.49 24.92 0.08 2.76
127 688099 晶晨股份 长城中证500指数增强A 1014.33 10.04 -- 2.76
长城中证500指数增强C 1014.33 10.04 -- 2.76
128 600256 广汇能源 长城中证500指数增强A 883.78 83.85 0.08 2.40
长城中证500指数增强C 883.78 83.85 0.08 2.40
129 300182 捷成股份 长城中证500指数增强A 882.31 160.42 0.08 2.40
长城中证500指数增强C 882.31 160.42 0.08 2.40
130 600867 通化东宝 长城中证500指数增强A 862.36 83.40 0.05 2.35
长城中证500指数增强C 862.36 83.40 0.05 2.35
131 601156 东航物流 长城中证500指数增强A 645.08 32.58 -- 1.75
长城中证500指数增强C 645.08 32.58 -- 1.75
132 03690 美团-W 长城研究精选混合A 1727.21 10.40 -- 2.59
长城港股通价值精选混合 415.19 2.50 -- 4.26
长城品质成长混合A 8038.17 48.40 -- 2.59
长城品质成长混合C 8038.17 48.40 -- 2.59
长城研究精选混合C 1727.21 10.40 -- 2.59
133 600030 中信证券 长城久泰沪深300指数C 2650.35 122.36 0.02 2.92
长城久泰沪深300指数A 2650.35 122.36 0.02 2.92
134 601899 紫金矿业 长城久泰沪深300指数C 1596.60 171.13 0.01 1.76
长城久泰沪深300指数A 1596.60 171.13 0.01 1.76
135 600919 江苏银行 长城久泰沪深300指数C 1592.50 223.67 0.04 1.75
长城久泰沪深300指数A 1592.50 223.67 0.04 1.75
136 603369 今世缘 长城量化精选股票A 1182.55 23.19 0.03 4.29
长城量化精选股票C 1182.55 23.19 0.03 4.29
137 603589 口子窖 长城量化精选股票A 1020.72 17.42 0.29 3.70
长城量化精选股票C 1020.72 17.42 0.29 3.70
138 603690 至纯科技 长城核心优势混合 801.97 19.90 0.22 4.66
139 688006 杭可科技 长城核心优势混合 623.53 8.90 0.08 3.62
140 600559 老白干酒 长城核心优势混合 530.76 18.50 0.02 3.08
141 300438 鹏辉能源 长城核心优势混合 497.75 8.10 0.03 2.89
142 688518 联赢激光 长城核心优势混合 441.87 13.00 0.05 2.57
143 00700 腾讯控股 长城港股通价值精选混合 697.08 2.30 -- 7.16
长城优选增强六个月持有混合A 421.28 1.39 -- 0.86
长城优选增强六个月持有混合C 421.28 1.39 -- 0.86
144 01211 比亚迪股份 长城港股通价值精选混合 483.35 1.80 -- 4.96
145 02015 理想汽车-W 长城港股通价值精选混合 470.73 3.60 -- 4.83
146 02238 广汽集团 长城港股通价值精选混合 454.36 70.00 -- 4.67
147 02382 舜宇光学科技 长城港股通价值精选混合 437.52 4.00 -- 4.49
148 09868 小鹏汽车-W 长城港股通价值精选混合 432.38 4.00 -- 4.44
149 00881 中升控股 长城港股通价值精选混合 331.34 7.00 -- 3.40
150 02331 李宁 长城港股通价值精选混合 310.86 5.00 -- 3.19
151 688196 卓越新能 长城量化小盘股票 220.97 2.87 -- 2.23
152 002756 永兴材料 长城量化小盘股票 216.14 1.42 0.01 2.18
153 300073 当升科技 长城量化小盘股票 198.75 2.20 0.01 2.00
154 300820 英杰电气 长城量化小盘股票 191.07 2.96 0.10 1.93
155 605358 立昂微 长城量化小盘股票 184.49 2.74 0.07 1.86
156 002832 比音勒芬 长城量化小盘股票 180.42 7.16 0.02 1.82
157 300138 晨光生物 长城量化小盘股票 169.09 10.86 0.03 1.70
158 603185 上机数控 长城健康生活混合 1452.27 9.31 -- 2.27
长城健康消费混合 1620.74 10.39 -- 2.29
159 688179 阿拉丁 长城创新驱动混合 1269.08 24.77 -- 2.34
160 000519 中兵红箭 长城品质成长混合A 7822.69 268.36 0.19 2.52
长城品质成长混合C 7822.69 268.36 0.19 2.52
161 600887 伊利股份 长城消费30股票A 2640.42 67.79 0.01 4.73
长城消费30股票C 2640.42 67.79 0.01 4.73
长城兴华优选一年定期开放混合A 1378.05 35.38 0.01 3.17
长城兴华优选一年定期开放混合C 1378.05 35.38 0.01 3.17
长城价值领航混合A 1664.72 42.74 0.01 2.41
长城价值领航混合C 1664.72 42.74 0.01 2.41
长城消费增值混合 3116.00 80.00 0.01 4.25
162 601985 中国核电 长城优选添利一年持有期混合A 147.01 21.43 0.00 0.55
长城优选添利一年持有期混合C 147.01 21.43 0.00 0.55
163 001979 招商蛇口 长城悦享回报债券A 982.54 73.16 0.01 0.96
长城悦享回报债券C 982.54 73.16 0.01 0.96
164 601318 中国平安 长城悦享回报债券A 910.46 19.50 0.00 0.89
长城悦享回报债券C 910.46 19.50 0.00 0.89
165 000333 美的集团 长城悦享回报债券A 807.41 13.37 0.00 0.79
长城悦享回报债券C 807.41 13.37 0.00 0.79
166 000651 格力电器 长城悦享回报债券A 684.52 20.30 0.00 0.67
长城悦享回报债券C 684.52 20.30 0.00 0.67
167 601155 新城控股 长城悦享回报债券A 593.79 23.35 -- 0.58
长城悦享回报债券C 593.79 23.35 -- 0.58
168 300144 宋城演艺 长城悦享回报债券A 559.81 36.47 0.02 0.55
长城悦享回报债券C 559.81 36.47 0.02 0.55
169 002314 南山控股 长城悦享回报债券A 547.35 132.21 0.10 0.54
长城悦享回报债券C 547.35 132.21 0.10 0.54
170 688126 沪硅产业 长城科创板两年定期开放混合C 1215.71 52.90 -- 3.32
长城科创两年定开混合A 1215.71 52.90 -- 3.32
171 688981 中芯国际 长城科创板两年定期开放混合C 999.13 22.12 -- 2.73
长城科创两年定开混合A 999.13 22.12 -- 2.73
172 688005 容百科技 长城科创板两年定期开放混合C 992.24 7.67 -- 2.71
长城科创两年定开混合A 992.24 7.67 -- 2.71
173 300357 我武生物 长城大健康混合A 1686.29 32.41 0.07 2.39
长城大健康混合C 1686.29 32.41 0.07 2.39
174 300896 爱美客 长城大健康混合A 1554.03 2.59 0.03 2.20
长城大健康混合C 1554.03 2.59 0.03 2.20
175 603305 旭升股份 长城优化升级混合C 9028.35 298.75 3.86 3.63
长城优化升级混合A 9028.35 298.75 3.86 3.63
176 000625 长安汽车 长城优化升级混合C 6848.41 395.40 0.09 2.75
长城优化升级混合A 6848.41 395.40 0.09 2.75
177 601939 建设银行 长城健康消费混合 3402.14 561.41 0.06 4.81
178 601398 工商银行 长城健康消费混合 3390.37 710.77 0.00 4.79
179 601898 中煤能源 长城价值甄选一年持有混合A 534.05 51.45 0.03 2.03
长城价值甄选一年持有混合C 534.05 51.45 0.03 2.03
180 600660 福耀玻璃 长城价值甄选一年持有混合A 345.35 8.26 0.00 1.31
长城价值甄选一年持有混合C 345.35 8.26 0.00 1.31
181 600089 特变电工 长城新能源股票发起式A 314.75 11.49 0.00 4.62
长城新能源股票发起式C 314.75 11.49 0.00 4.62
182 000887 中鼎股份 长城双动力混合C 1428.01 78.29 0.06 4.75
长城双动力混合A 1428.01 78.29 0.06 4.75
长城积极增利债券A 50.58 2.77 0.00 0.66
长城积极增利债券C 50.58 2.77 0.00 0.66
183 002965 祥鑫科技 长城双动力混合C 1170.41 38.64 0.52 3.89
长城双动力混合A 1170.41 38.64 0.52 3.89
184 603730 岱美股份 长城双动力混合C 1110.60 84.71 1.04 3.69
长城双动力混合A 1110.60 84.71 1.04 3.69
185 300447 全信股份 长城双动力混合C 1094.68 53.74 0.31 3.64
长城双动力混合A 1094.68 53.74 0.31 3.64
186 603035 常熟汽饰 长城双动力混合C 1014.82 61.43 -- 3.38
长城双动力混合A 1014.82 61.43 -- 3.38
187 603668 天马科技 长城安心回报混合C 3360.89 164.03 -- 2.76
长城安心回报混合A 3360.89 164.03 -- 2.76
188 600703 三安光电 长城久恒灵活配置混合 322.24 13.11 0.00 3.05
189 603501 韦尔股份 长城久恒灵活配置混合 282.04 1.63 0.00 2.67
190 688283 坤恒顺维 长城久恒灵活配置混合 278.09 5.83 -- 2.63
191 603077 和邦生物 长城久恒灵活配置混合 274.56 64.45 -- 2.60
192 300054 鼎龙股份 长城久恒灵活配置混合 272.67 12.88 0.02 2.58
193 603650 彤程新材 长城久恒灵活配置混合 263.25 8.08 -- 2.49
194 300487 蓝晓科技 长城久恒灵活配置混合 252.54 4.14 0.03 2.39
195 300604 长川科技 长城久恒灵活配置混合 243.81 5.40 0.01 2.31
196 603187 海容冷链 长城消费增值混合 3784.59 103.55 3.70 5.16
197 603520 司太立 长城消费增值混合 3093.20 110.00 -- 4.22
198 600976 健民集团 长城消费增值混合 2967.72 58.02 0.38 4.05
199 002027 分众传媒 长城消费增值混合 2692.00 400.00 0.06 3.67
200 605337 李子园 长城稳健成长灵活配置混合 462.92 16.72 -- 5.01
201 603711 香飘飘 长城稳健成长灵活配置混合 358.32 29.54 -- 3.88
202 300601 康泰生物 长城稳健成长灵活配置混合 336.59 7.45 0.02 3.64
203 600779 水井坊 长城稳健成长灵活配置混合 279.47 3.02 0.01 3.03
204 600197 伊力特 长城稳健成长灵活配置混合 229.96 7.64 0.02 2.49