- 旗下基金：277只27/166
- 份额数量：3587.16亿份29/166
- 份额相对上期变化：-0.39%
- 基金经理：37人36/166
- 资产净值：3810.12亿元29/166
- 资产相对上期变化：1.40%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
|
80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
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债券
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-9.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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-25.71 |
|
其他资产
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26664.54 |
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-88.19 |
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资产总值
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125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26664.54 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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截至：2023-06-30
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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|
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资产配置明细
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其他资产
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26664.54 |
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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|
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
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-97.99 |
|
债券
|
80414223.80 |
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-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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-25.71 |
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其他资产
|
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-88.19 |
|
资产总值
|
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26664.54 |
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
140766.29 |
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|
债券
|
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其他资产
|
26664.54 |
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|
资产总值
|
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
140766.29 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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|
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|
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|
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|
125149064.73 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
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|
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
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|
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|
26664.54 |
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
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|
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其他资产
|
26664.54 |
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|
资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
|
80414223.80 |
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-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
|
80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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|
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其他资产
|
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资产总值
|
125149064.73 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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0.11 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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截至：2010-09-30
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截至：2010-06-30
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|
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截至：2009-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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股票
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产总值
|
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
|
80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
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债券
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80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
|
其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
|
资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
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债券
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80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
21.45 |
-25.71 |
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其他资产
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26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
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资产总值
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125149064.73 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
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债券
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80414223.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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其他资产
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26664.54 |
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-88.19 |
|
资产总值
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125149064.73 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
0.11 |
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债券
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80414223.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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其他资产
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26664.54 |
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-88.19 |
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资产总值
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125149064.73 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26664.54 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
0.11 |
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债券
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80414223.80 |
64.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
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资产总值
|
125149064.73 |
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-8.54 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
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80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
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资产总值
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125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
|
债券
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80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
21.45 |
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其他资产
|
26664.54 |
0.02 |
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资产总值
|
125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
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债券
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80414223.80 |
64.25 |
-9.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
21.45 |
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其他资产
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26664.54 |
0.02 |
-88.19 |
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资产总值
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125149064.73 |
100.00 |
-8.54 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140766.29 |
0.11 |
-97.99 |
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债券
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80414223.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26846158.56 |
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其他资产
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26664.54 |
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资产总值
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125149064.73 |
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