- 旗下基金：258只27/182
- 份额数量：3448.35亿份29/182
- 份额相对上期变化：-0.97%
- 基金经理：39人31/182
- 资产净值：3609.76亿元29/182
- 资产相对上期变化：3.75%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
4.49 |
14.68 |
|
债券
|
78681711.90 |
65.38 |
-14.11 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
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11.48 |
|
其他资产
|
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0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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2.49 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产总值
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120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
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|
债券
|
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-14.11 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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11.48 |
|
其他资产
|
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-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5402838.90 |
4.49 |
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债券
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78681711.90 |
65.38 |
-14.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14529229.06 |
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其他资产
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192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5402838.90 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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192401.50 |
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-11.13 |
|
资产总值
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120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
192401.50 |
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-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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其他资产
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资产总值
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120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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5402838.90 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
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2.49 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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5402838.90 |
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|
120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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其他资产
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120347593.01 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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其他资产
|
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产总值
|
120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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5402838.90 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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120347593.01 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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5402838.90 |
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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|
资产总值
|
120347593.01 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
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金融衍生品
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其他资产
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-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
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|
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其他资产
|
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-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
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14.68 |
|
债券
|
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-14.11 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
12.07 |
11.48 |
|
其他资产
|
192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
4.49 |
14.68 |
|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
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11.48 |
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其他资产
|
192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
4.49 |
14.68 |
|
债券
|
78681711.90 |
65.38 |
-14.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
12.07 |
11.48 |
|
其他资产
|
192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5402838.90 |
4.49 |
14.68 |
|
债券
|
78681711.90 |
65.38 |
-14.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
12.07 |
11.48 |
|
其他资产
|
192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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|
其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2.49 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
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截至：2007-03-31
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|
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|
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股票
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|
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|
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|
股票
|
5402838.90 |
4.49 |
14.68 |
|
债券
|
78681711.90 |
65.38 |
-14.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14529229.06 |
12.07 |
11.48 |
|
其他资产
|
192401.50 |
0.16 |
-11.13 |
|
资产总值
|
120347593.01 |
100.00 |
2.49 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-11.13 |
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资产总值
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120347593.01 |
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2.49 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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债券
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其他资产
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192401.50 |
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资产总值
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120347593.01 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产总值
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120347593.01 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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78681711.90 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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192401.50 |
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资产总值
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120347593.01 |
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