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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：277只27/166
  • 份额数量：3587.16亿份29/166
  • 份额相对上期变化：-0.39%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：3810.12亿元29/166
  • 资产相对上期变化：1.40%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26进出01 7 3400.00 342914.02 25.12
2 25国开02 4 2800.00 281889.20 5.45
3 22进出05 4 2080.00 212568.12 4.11
4 24国开02 8 2040.00 208068.88 3.83
5 26国开05 12 2000.00 204998.80 10.72
6 24进出03 4 1920.00 194529.00 3.76
7 26超长特别国债02 14 1870.00 191480.01 9.96
8 25超长特别国债02 5 1850.00 177871.45 14.88
9 22国开03 4 1520.00 155237.60 3.00
10 26超长特别国债04 7 1350.00 138965.09 19.93
11 25超长特别国债06 5 1300.00 130424.00 10.91
12 26中证S7 2 1000.00 100165.66 12.68
13 20国开05 6 900.00 96384.80 8.55
14 22国开08 11 774.00 78761.15 14.25
15 25国开18 2 680.00 69901.96 27.98
16 26国开03 2 680.00 69152.30 27.68
17 22国开10 2 600.00 65311.58 7.53
18 25国开03 4 620.00 62224.74 22.23
19 24浦发银行二级资本债02A 2 600.00 62016.08 7.15
20 23国开05 4 540.00 59583.20 5.88
21 26邮政SCP004 2 580.00 58161.96 7.36
22 26GTHTS1 2 540.00 54610.32 6.91
23 25农发05 2 520.00 52423.34 16.02
24 23进出15 2 500.00 51183.64 15.64
25 26江西交投SCP009 2 500.00 50009.32 6.33
26 25GTHT15 2 480.00 48833.38 6.18
27 26国债09 29 451.80 45366.02 9.27
28 19国开05 2 400.00 42842.44 17.15
29 25广D13 2 400.00 40642.34 5.03
30 25农发15 2 400.00 40405.68 4.66
31 26中化股SCP008 2 400.00 40020.04 4.96
32 26中化股SCP009 2 400.00 40020.04 4.96
33 20SZMC01 2 382.00 39049.24 4.84
34 24天津港MTN003(科创票据) 2 380.00 38915.98 4.82
35 25云投MTN001 2 380.00 38821.14 4.81
36 26国债01 46 380.94 38423.76 6.86
37 26进出04 2 360.00 36146.34 5.09
38 26农发01 7 350.00 35402.97 4.87
39 24浙商银行二级资本债01 6 340.00 35182.74 12.92
40 25国债19 34 342.40 34701.22 6.34
41 23国开10 3 300.00 32573.94 9.06
42 26厦国贸MTN002 2 300.00 30262.72 4.26
43 25日照城投MTN001A 4 280.00 28669.08 11.16
44 22国开20 4 240.00 26262.12 10.22
45 24云能投MTN001 2 240.00 24836.10 3.50
46 24宁波银行二级资本债01 4 240.00 24775.60 9.64
47 25国开10 2 240.00 24378.60 16.63
48 26深圳地铁MTN004A 2 240.00 24295.72 3.42
49 23附息国债23 2 200.00 23967.04 16.35
50 24国开05 2 220.00 23882.46 16.29
51 22国开05 2 218.00 23878.04 16.29
52 24国开08 4 220.00 22338.74 13.03
53 24招联消费金融债04 1 160.00 16257.13 6.86
54 24中财G2 1 150.00 15114.28 6.37
55 23中行二级资本债01A 2 140.00 14660.28 19.67
56 26中原豫资MTN001 2 140.00 14187.88 13.09
57 25国银金租债02 1 140.00 14083.76 5.94
58 26国开06 2 140.00 14042.68 8.25
59 21国开10 4 120.00 13156.06 11.12
60 26兴业银行二级资本债02 1 130.00 13130.81 4.16
61 26浙商银行永续债01BC 5 125.00 12591.90 15.26
62 25附息国债18 2 120.00 12233.76 40.56
63 22光大银行二级资本债01A 2 120.00 12205.70 16.37
64 26农发清发01 2 120.00 12055.32 11.13
65 26国债14 11 111.90 11204.39 4.38
66 26邮储银行二级资本债01BC 1 110.00 11133.25 4.69
67 24湖南债07 2 100.00 11032.50 6.48
68 25平安人寿资本补充债01 1 100.00 10426.48 4.40
69 25盐城资产MTN001A 2 100.00 10209.38 9.42
70 24上海银行二级资本债01 3 100.00 10178.44 3.09
71 26郑州城发MTN002 2 100.00 10152.44 9.37
72 25国电MTN001 1 100.00 10120.89 3.21
73 26齐鲁银行永续债01 2 100.00 10119.78 17.66
74 25农发30 2 100.00 10104.42 17.63
75 26中原银行永续债01 2 100.00 10014.20 17.47
76 25国开15 1 100.00 9994.47 3.17
77 25长沙银行债01 3 90.00 9153.54 18.73
78 23农行二级资本债01A 2 80.00 8376.70 11.24
79 26超长特别国债06 2 80.00 8092.26 77.21
80 26郑州银行二级资本债01 2 80.00 8060.94 14.06
81 26农行二级资本债03BC 2 80.00 8007.82 13.97
82 26超长特别国债03 2 60.00 6524.20 21.63
83 23苏州银行永续债01 3 60.00 6318.24 12.93
84 23光大二级资本债01A 3 60.00 6283.11 12.86
85 23宁波银行永续债01 3 60.00 6242.85 12.78
86 21兴业银行二级01 2 60.00 6223.96 8.35
87 24国开03 3 60.00 6207.75 78.09
88 24邯郸交投MTN004 1 60.00 6190.20 1.96
89 22湖北银行二级 3 60.00 6175.23 12.64
90 26兴业银行永续债01BC 4 60.00 6096.48 6.80
91 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6057.00 0.70
92 26建设银行CD300 1 50.00 4930.91 11.76
93 国科转债 6 46.12 4611.54 1.07
94 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 4193.40 0.48
95 26海陵G2 2 40.00 4081.26 18.50
96 25北汽K1 2 40.00 4074.94 18.47
97 25翔业01 2 40.00 4055.58 18.38
98 26中金K2 2 40.00 4052.70 18.37
99 26国租01 2 40.00 4036.90 17.93
100 24浦发银行二级资本债01A 4 36.00 3666.92 15.20
101 23建行二级资本债02A 1 30.00 3213.33 7.66
102 23浙商银行二级资本债01 1 30.00 3129.62 7.46
103 23农行二级资本债02A 1 30.00 3103.83 7.40
104 23工行二级资本债02A 1 30.00 3095.26 7.38
105 26农发11 3 30.00 3024.57 38.05
106 26国债06 2 30.00 3023.00 53.66
107 浙建转债 7 0.00 2729.73 3.58
108 岱美转债 3 12.81 2495.88 5.84
109 颀中转债 5 0.00 2495.39 5.51
110 宜化转债 3 18.87 2470.05 5.78
111 宇邦转债 3 18.33 2468.88 5.78
112 鼎龙转债 3 7.50 2419.44 5.66
113 安克转债 3 0.00 2416.44 5.65
114 和邦转债 3 0.00 2383.71 5.58
115 24国债24 2 23.40 2359.48 15.31
116 瑞可转债 3 0.00 2357.13 5.52
117 路维转债 3 0.00 2339.25 5.47
118 艾为转债 5 0.86 2338.29 5.17
119 21京诚1A2 2 260.00 2301.66 0.27
120 精测转2 3 0.00 2286.18 5.35
121 睿创转债 3 0.00 2270.64 5.31
122 长高转债 3 0.00 2217.33 5.19
123 康泰转2 3 0.00 2207.97 5.17
124 重银转债 8 0.00 2197.20 2.03
125 煜邦转债 3 0.00 2182.83 5.11
126 杭氧转债 3 0.00 2152.14 5.04
127 23附息国债18 2 20.00 2143.06 15.12
128 22工行二级资本债05A 2 20.00 2110.50 19.23
129 24工行二级资本债02BC 1 20.00 2088.91 6.92
130 25九江银行永续债01 2 20.00 2083.42 2.76
131 24大横琴MTN005 2 20.00 2081.94 9.24
132 25平安银行永续债02BC 2 20.00 2079.14 13.49
133 清源转债 10 0.00 2074.36 1.88
134 21北京银行永续债02 2 20.00 2070.76 14.61
135 国泰转债 3 0.00 2068.32 4.84
136 25民生银行二级资本债01 1 20.00 2064.98 6.84
137 24中信银行永续债01 2 20.00 2061.36 13.37
138 25津城建MTN017 1 20.00 2060.41 6.83
139 22上海农商二级01 2 20.00 2060.26 18.78
140 25北部湾银行二级资本债01 1 20.00 2059.92 6.82
141 25云南交投MTN009 1 20.00 2056.58 6.81
142 22华融湘江二级资本债01 2 20.00 2053.04 18.71
143 24招路K1 2 20.00 2051.28 9.11
144 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2050.46 13.30
145 25宁波银行永续债01 2 20.00 2039.92 2.70
146 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2039.04 18.58
147 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2034.82 18.54
148 联瑞转债 3 0.00 1964.31 4.60
149 尚太转债 5 0.00 1915.94 4.23
150 漱玉转债 3 0.00 1906.02 4.46
151 中特转债 5 0.00 1892.28 1.89
152 晶瑞转2 3 0.00 1856.94 4.35
153 柳工转2 3 0.00 1844.37 4.32
154 爱迪转债 3 0.00 1761.27 4.12
155 隆22转债 3 0.00 1724.79 4.04
156 23邮储银行二级资本债01 3 15.00 1663.98 20.93
157 力合转债 3 0.00 1621.32 3.79
158 微导转债 3 0.00 1620.00 3.79
159 芯能转债 5 0.00 1595.42 1.59
160 绿动转债 3 0.00 1584.48 3.71
161 回天转债 5 0.00 1576.75 3.48
162 晶能转债 5 0.00 1510.79 2.31
163 永东转2 3 0.00 1494.54 3.50
164 奥维转债 5 0.00 1487.95 1.49
165 华康转债 10 0.00 1457.88 1.32
166 博22转债 10 0.00 1417.16 1.28
167 韵达转债 5 0.00 1395.26 2.14
168 国力转债 3 0.00 1373.37 3.21
169 双良转债 6 0.00 1310.52 2.59
170 渝水转债 10 0.00 1276.83 1.07
171 耐普转02 5 0.00 1248.00 2.76
172 晶澳转债 5 0.00 1240.30 1.90
173 东南转债 5 0.00 1155.97 2.55
174 洁特转债 3 0.00 1105.44 2.59
175 盛虹转债 3 0.00 1104.39 2.58
176 宙邦转债 3 0.00 1081.83 2.53
177 通22转债 8 0.00 1054.33 0.92
178 锂科转债 7 0.00 1042.15 1.54
179 太能转债 9 0.00 1007.79 1.28
180 欧晶转债 5 0.00 1001.74 1.53
181 22中行二级资本债02A 3 9.00 939.78 15.66
182 22交行二级资本债02A 3 9.00 939.21 15.65
183 燃23转债 3 0.00 902.01 2.11
184 精工转债 7 0.00 899.56 1.18
185 天23转债 5 0.00 877.40 0.88
186 南药转债 3 0.00 849.63 1.99
187 镇洋转债 3 0.00 825.06 1.93
188 21穗交04 2 8.00 821.46 16.44
189 友发转债 3 0.00 803.85 1.88
190 立高转债 5 0.00 797.88 1.22
191 湘佳转债 3 0.00 792.21 1.85
192 欧通转债 3 0.00 767.37 1.80
193 福莱转债 2 0.00 748.28 1.31
194 龙建转债 9 0.00 734.55 0.93
195 天奈转债 3 0.00 686.61 1.61
196 江山转债 3 0.00 667.41 1.56
197 兴业转债 3 0.00 643.44 1.51
198 24能投01 2 6.00 614.28 16.67
199 24HBIS01 2 6.00 612.68 12.26
200 22建工Y4 2 6.00 611.48 12.24
201 24知投02 2 6.00 611.04 16.58
202 24鲲鹏04 2 6.00 610.40 12.22
203 23平煤02 2 6.00 609.88 16.55
204 25华发01 2 6.00 609.84 12.20
205 25云交01 2 6.00 609.18 16.53
206 26交租01 2 6.00 605.74 16.44
207 爱玛转债 2 0.00 558.54 0.97
208 山路转债 7 0.00 501.48 0.66
209 嘉益转债 4 0.00 387.74 0.65
210 26国债04 2 3.80 383.64 0.13
211 顺博转债 5 0.00 379.29 0.58
212 上26转债 4 0.00 273.62 0.46
213 巨星转债 2 0.00 251.72 0.44
214 芯海转债 4 0.00 231.00 0.39
215 冠宇转债 4 0.00 181.38 0.30
216 21旭越1A2 2 20.00 178.06 0.02
217 26特国04 2 1.60 164.70 13.53
218 铭利转债 5 0.00 136.21 0.21
219 海天转债 5 0.82 126.78 1.21
220 寿22转债 2 0.00 123.32 0.22
221 李子转债 2 0.00 121.70 0.21
222 金威转债 5 0.00 117.01 1.12
223 震裕转02 2 0.78 116.44 0.26
224 双乐转债 2 0.94 114.10 4.51
225 武进转债 2 0.00 113.06 0.20
226 金23转债 2 0.00 112.60 0.20
227 科思转债 2 0.00 111.90 0.20
228 台21转债 2 0.00 98.54 0.17
229 凯众转债 2 0.00 98.42 3.89
230 25国债02 2 1.00 95.96 7.88
231 海能转债 2 0.00 91.60 3.62
232 鼎捷转债 2 0.00 90.96 3.59
233 盛航转债 2 0.00 87.00 3.44
234 东宝转债 4 0.00 80.64 0.13
235 科顺转债 2 0.00 76.26 3.01
236 祥和转债 2 0.00 73.08 2.89
237 神宇转债 2 0.00 66.32 2.62
238 蓝天转债 2 0.00 62.56 2.47
239 广核转债 2 0.00 53.80 2.13
240 统联转债 2 0.00 45.98 1.82
241 博士转债 2 0.00 40.78 1.61
242 福能转债 2 0.00 38.76 1.53
243 隆新转债 2 0.36 35.52 0.05
244 锡振转债 2 0.00 35.06 1.39
245 亚科转债 2 0.00 30.50 1.21
246 正元转02 2 0.00 29.14 1.15
247 志邦转债 3 0.00 26.79 0.34
248 龙星转债 2 0.00 25.90 1.02
249 浙矿转债 2 0.00 19.58 0.77
250 金05转债 2 0.00 17.84 0.71
251 伯25转债 2 0.00 16.52 0.65
252 益丰转债 2 0.00 14.22 0.02
253 曙26转债 2 0.02 3.32 0.07
254 春风转债 2 0.00 1.02 0.02
255 圣泉转债 2 0.00 0.86 0.02

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