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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：258只27/182
  • 份额数量：3448.35亿份29/182
  • 份额相对上期变化：-0.97%
  • 基金经理：39人31/182
  • 资产净值：3609.76亿元29/182
  • 资产相对上期变化：3.75%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发01 11 8700.00 876486.89 3.93
2 25武汉农商行CD021 4 6800.00 675867.36 5.38
3 25民生银行CD074 4 6400.00 633858.56 5.04
4 24广发银行CD252 4 6000.00 598918.20 4.77
5 25中原银行CD068 4 6000.00 594535.88 4.73
6 23国开02 8 5520.00 563851.40 3.72
7 21国开03 8 5440.00 558498.56 3.68
8 25汉口银行CD046 4 4800.00 479443.36 3.82
9 25长沙银行CD177 4 4800.00 479391.36 3.81
10 25交通银行CD204 4 4800.00 474543.40 3.78
11 25厦门国际银行CD076 3 2400.00 238152.00 3.34
12 25农发11 8 2320.00 234061.40 4.41
13 25湖北银行CD047 3 2100.00 208433.46 2.93
14 25厦门国际银行CD059 3 2100.00 208424.46 2.93
15 25兴业银行CD213 4 2000.00 199266.84 7.34
16 25北京银行CD139 4 2000.00 198493.00 7.31
17 25杭州银行CD149 4 2000.00 197931.96 7.29
18 22上海银行 4 1920.00 195673.92 12.13
19 24进出03 2 1800.00 182676.92 32.06
20 25渤海银行CD025 3 1800.00 179837.16 2.52
21 25农业银行CD149 3 1800.00 179658.06 2.52
22 25渤海银行CD226 3 1800.00 179328.96 2.52
23 25中原银行CD067 3 1800.00 179244.18 2.52
24 25昆仑银行CD044 3 1800.00 179007.03 2.51
25 25郑州银行CD144 3 1800.00 179004.51 2.51
26 22光大银行 2 1560.00 158911.76 19.52
27 25成都银行CD124 4 1600.00 158173.64 5.83
28 24国开03 4 1404.00 144812.22 16.92
29 23国开10 4 1300.00 138891.78 32.69
30 25国开03 6 1380.00 136333.64 29.03
31 22农发12 4 1280.00 130840.30 14.22
32 23国开05 4 1180.00 128430.32 30.23
33 25鄂交投SCP003 4 1200.00 120158.60 4.43
34 25重庆农村商行CD134 4 1200.00 119557.76 4.41
35 25长沙银行CD234 4 1200.00 119557.40 4.41
36 25徽商银行CD140 4 1200.00 119344.76 4.40
37 23农发05 5 1150.00 116861.90 28.29
38 25国开06 8 1120.00 112882.44 4.31
39 22交通银行小微债02 2 940.00 95844.76 11.78
40 22宁波银行04 2 940.00 95681.34 11.76
41 25农发05 2 920.00 91368.98 16.03
42 16农发18 4 840.00 86236.96 3.18
43 23附息国债23 6 720.00 84589.36 28.17
44 23进出13 4 780.00 80603.48 13.57
45 22国开05 4 718.00 77847.22 15.55
46 25国开15 4 740.00 72301.46 18.19
47 24国开清发02 2 700.00 70988.72 12.46
48 23农行二级资本债01A 7 660.00 69530.12 15.59
49 23江苏银行债02 2 680.00 68822.12 7.99
50 19国开05 3 630.00 68056.45 11.45
51 21农业银行永续债01 5 600.00 63263.35 15.31
52 21招商银行永续债 5 600.00 63096.10 15.27
53 24云投MTN005 5 600.00 62189.95 15.05
54 24国开05 2 580.00 61849.26 22.27
55 24交行债01 2 600.00 60865.44 7.06
56 24浦发银行二级资本债02A 2 600.00 60684.08 7.04
57 22国开20 2 560.00 60399.06 41.04
58 23国开08 2 574.00 59128.10 20.68
59 20国开05 2 520.00 55652.60 19.46
60 24光大银行债02 2 520.00 52362.42 17.25
61 18国开10 2 460.00 49285.76 5.72
62 24浦发银行债01 2 480.00 49049.66 5.69
63 25国债01 34 416.20 41941.78 8.10
64 23农业银行三农债 2 400.00 40603.82 13.38
65 25平安银行CD044 2 400.00 39957.48 5.00
66 21邮储银行二级01 1 340.00 34637.18 8.40
67 25国开10 2 340.00 33761.16 28.16
68 25北京银行CD059 2 320.00 31970.42 4.00
69 25上海银行CD062 2 320.00 31965.78 4.00
70 25北京银行CD065 2 320.00 31961.50 4.00
71 24交行债03BC 2 260.00 26680.16 8.79
72 25附息国债02 2 280.00 26251.94 17.84
73 24农发清发12 2 260.00 26224.60 11.76
74 25平安银行绿债01BC 1 260.00 25937.91 8.64
75 25国证10 1 250.00 25000.04 8.33
76 23徽商银行 2 240.00 24321.02 8.01
77 25中信银行小微债 2 240.00 24270.46 8.00
78 23南京银行01 1 240.00 24244.61 5.88
79 21工商银行二级02 2 230.00 24090.65 4.40
80 25进出01 4 220.00 22183.44 10.58
81 22国开10 2 200.00 21520.52 17.95
82 21兴业银行二级01 1 200.00 21140.51 5.13
83 25国券S2 1 200.00 20016.34 6.67
84 25附息国债11 2 200.00 19911.08 8.93
85 25国银金租债02 1 200.00 19865.65 6.62
86 25江苏银行CD082 2 200.00 19809.20 8.88
87 23华远陆港MTN002 2 190.00 19481.84 17.90
88 21中国银行二级03 1 170.00 17876.70 4.33
89 24上海06 2 160.00 16527.80 7.41
90 24招联消费金融债04 1 160.00 16295.53 5.43
91 22南京银行永续债01 8 120.00 12677.86 11.85
92 21浙商银行永续债 2 120.00 12660.90 19.84
93 23海尔金控MTN001 2 120.00 12534.74 12.44
94 25北部湾MTN003A 2 120.00 12359.46 11.60
95 23西城投资MTN001 2 120.00 12302.60 11.30
96 25农发21 2 120.00 12048.20 11.07
97 25农业银行CD176 2 120.00 11965.24 10.99
98 17西安高新MTN002 2 100.00 10770.86 10.69
99 24恒逸MTN003(科创票据) 2 100.00 10751.24 10.09
100 21平安银行二级 2 100.00 10530.04 16.50
101 23浙商银行二级资本债01 1 100.00 10469.07 3.40
102 24广旅01 2 100.00 10394.68 9.76
103 18农发11 2 100.00 10383.98 9.75
104 24进出22 2 100.00 10089.16 41.80
105 25国债08 19 99.80 10044.33 2.56
106 24深圳租赁MTN002A 2 100.00 10036.66 9.96
107 25农发15 1 100.00 9962.42 7.34
108 25江苏银行CD088 1 100.00 9895.26 3.21
109 25光大银行CD107 2 100.00 9889.36 9.81
110 24浦发银行二级资本债01A 5 95.00 9492.28 16.46
111 24兴业银行二级资本债01 1 90.00 9165.90 6.75
112 24进出14 3 90.00 9112.65 41.88
113 23中行二级资本债01A 1 80.00 8428.51 6.21
114 24农发05 1 80.00 8209.15 2.66
115 24农发03 2 80.00 8143.12 33.74
116 24特国01 4 75.40 8123.10 36.46
117 23附息国债11 2 80.00 8116.48 22.41
118 24厦国贸控MTN009 4 80.00 8093.80 38.05
119 24豫航空港MTN012 4 80.00 8088.04 38.02
120 25光大银行CD077 1 80.00 7938.05 9.58
121 25中国银行CD017 1 80.00 7925.54 9.56
122 25邮储银行CD034 1 80.00 7922.73 9.56
123 23光大二级资本债01A 5 70.00 7373.68 13.48
124 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 7203.34 0.84
125 24宁波银行二级资本债01 1 70.00 7125.42 2.31
126 中特转债 12 1.64 6359.08 3.96
127 21北京银行永续债02 6 60.00 6322.68 14.64
128 22交行二级资本债02A 2 60.00 6290.10 17.36
129 22邮储银行永续债01 2 60.00 6268.28 9.82
130 23农发03 2 60.00 6263.08 25.95
131 22上海农商行二级资本债02 2 60.00 6190.66 18.80
132 23海宁资产MTN001 1 60.00 6127.80 4.52
133 23国债11 4 60.00 6087.36 44.45
134 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6051.66 0.70
135 25国开01 2 60.00 6042.46 23.70
136 25广州银行永续债01 2 60.00 5929.06 6.88
137 25国债13 19 58.40 5853.28 1.39
138 21京诚1A2 2 260.00 5789.34 0.67
139 23广越01 2 54.00 5504.60 16.58
140 青农转债 14 0.00 5133.87 2.62
141 紫银转债 14 0.00 5048.75 3.04
142 25兴业银行CD054 1 50.00 4988.31 6.02
143 25工商银行CD246 1 50.00 4985.65 6.02
144 晶能转债 16 0.00 4579.09 2.30
145 立高转债 12 0.00 4437.98 2.76
146 23广州农商行二级资本债01 4 40.00 4338.20 20.39
147 24国债24 2 43.20 4337.80 20.51
148 国投转债 13 1.54 4333.67 2.44
149 22汉口银行二级01 4 40.00 4219.64 19.84
150 21中国银行永续债02 2 40.00 4205.26 12.77
151 21兴业银行二级02 2 40.00 4204.38 12.77
152 22中行二级资本债02A 2 40.00 4197.62 11.59
153 20国开04 2 40.00 4188.94 17.36
154 20广发银行二级01 2 40.00 4164.40 16.34
155 23城发投资MTN003 2 40.00 4148.82 16.28
156 21汉江国资MTN001 2 40.00 4133.62 16.22
157 23云控05 2 40.00 4118.78 12.41
158 24云建投MTN008 2 40.00 4113.84 16.14
159 24靖江港MTN002 2 40.00 4113.56 12.39
160 23济城G3 2 40.00 4104.56 12.36
161 25北部湾银行二级资本债01 2 40.00 3975.04 3.28
162 21邮储银行永续债01 2 36.00 3728.88 10.29
163 22工行二级资本债05A 3 30.00 3196.95 14.91
164 天业转债 12 0.00 3150.79 1.96
165 22湖北银行二级 3 30.00 3135.63 14.41
166 通22转债 11 0.00 2738.88 2.41
167 25国债12 3 26.40 2648.94 6.83
168 25国债06 3 26.10 2639.25 6.80
169 首华转债 10 0.00 2396.83 2.48
170 财通转债 3 0.00 2365.08 6.10
171 瑞达转债 3 0.00 2212.14 5.70
172 晶澳转债 7 0.00 2197.75 2.04
173 24国债21 8 21.20 2146.56 1.27
174 凯盛转债 10 1.38 2090.00 1.64
175 24浙商银行二级资本债01 2 20.00 2042.98 9.66
176 天23转债 3 0.00 2038.92 5.25
177 24中信银行永续债01 2 20.00 2031.36 9.60
178 24华夏银行永续债01 2 20.00 2024.88 9.57
179 24国开08 2 20.00 2012.00 178.82
180 25宁波银行永续债01 2 20.00 1986.52 2.31
181 浙建转债 9 0.00 1934.45 1.59
182 道通转债 8 0.00 1712.54 2.68
183 三一租赁8优2 1 40.00 1708.58 0.41
184 韵达转债 7 0.00 1691.80 2.26
185 冠宇转债 5 2.98 1670.95 3.69
186 科利转债 9 0.00 1670.10 1.20
187 乐普转2 5 0.00 1640.13 2.28
188 奥维转债 3 0.00 1593.00 4.11
189 凤21转债 5 0.00 1592.18 2.21
190 闻泰转债 5 3.00 1583.09 3.49
191 永22转债 10 0.00 1576.35 1.24
192 兴发转债 7 0.00 1531.78 2.04
193 华康转债 8 1.38 1514.39 2.37
194 天能转债 6 0.00 1514.01 2.50
195 广联转债 3 0.00 1507.32 3.88
196 欧22转债 3 0.00 1481.22 3.82
197 华海转债 12 0.00 1450.23 0.90
198 恒逸转债 5 0.00 1447.65 1.41
199 富春转债 3 0.00 1445.73 3.73
200 和邦转债 7 0.00 1425.80 1.35
201 宏发转债 7 0.00 1417.32 1.34
202 嘉诚转债 3 0.00 1322.58 3.41
203 友发转债 5 0.00 1289.78 3.07
204 春23转债 3 0.00 1286.46 3.32
205 金田转债 5 0.00 1281.13 1.25
206 国城转债 3 0.00 1276.95 3.29
207 杭氧转债 3 0.00 1264.26 3.26
208 爱迪转债 3 0.00 1256.31 3.24
209 明新转债 5 0.00 1248.40 2.97
210 神通转债 5 0.00 1246.23 2.96
211 21深G11 2 12.00 1219.60 18.05
212 华锐转债 5 0.00 1215.20 2.89
213 利扬转债 5 0.00 1167.71 2.78
214 牧原转债 5 0.00 1156.67 2.75
215 上声转债 5 0.00 1156.22 2.75
216 福莱转债 3 0.00 1149.00 2.96
217 洋丰转债 3 0.00 1148.28 2.96
218 力合转债 3 0.00 1139.22 2.94
219 章鼓转债 3 0.00 1125.93 2.90
220 武进转债 9 0.00 1118.50 0.92
221 微芯转债 5 0.00 1115.27 2.65
222 运机转债 3 0.00 1105.59 2.85
223 神马转债 3 0.00 1095.18 2.82
224 新23转债 5 0.00 1082.75 2.58
225 福22转债 3 0.00 1078.38 2.78
226 华医转债 5 0.00 1074.82 2.56
227 睿创转债 3 0.00 1074.78 2.77
228 台21转债 5 0.00 1067.64 2.54
229 升24转债 3 0.00 1063.44 2.74
230 航宇转债 3 0.00 1063.17 2.74
231 盈峰转债 5 0.00 1063.03 2.53
232 万孚转债 3 0.00 1056.00 2.72
233 大中转债 5 0.00 1055.05 2.51
234 21建设银行二级03 2 10.00 1051.92 15.57
235 22邮储银行二级01 2 10.00 1043.76 15.44
236 21穗交04 2 10.00 1043.12 15.44
237 温氏转债 3 0.00 1039.29 2.68
238 能辉转债 3 0.00 1030.08 2.65
239 百洋转债 5 0.00 1029.45 2.45
240 龙星转债 5 0.00 1027.16 2.44
241 建龙转债 3 0.00 1013.25 2.61
242 起帆转债 3 0.00 1005.06 2.59
243 永东转2 3 0.00 998.34 2.57
244 博23转债 3 0.00 992.55 2.56
245 科沃转债 3 0.00 986.58 2.54
246 小熊转债 3 0.00 968.07 2.49
247 柳工转2 3 0.00 943.89 2.43
248 博俊转债 3 0.00 889.02 2.29
249 盛航转债 5 0.00 882.23 2.10
250 益丰转债 7 0.00 846.78 0.71
251 精工转债 6 0.00 840.52 0.84
252 华亚转债 3 0.00 837.90 2.16
253 顺博转债 5 0.00 808.62 0.94
254 天赐转债 3 0.00 804.33 2.07
255 兴业转债 2 0.00 795.28 1.25
256 新乳转债 5 0.00 665.69 1.58
257 24云建投MTN017 2 6.00 621.14 11.69
258 24能投01 2 6.00 621.00 11.68
259 21桂林银行二级01 2 6.00 620.84 11.68
260 24濮阳国资MTN001A 2 6.00 617.10 11.61
261 23黄冈城投MTN003 2 6.00 615.48 11.58
262 金诚转债 3 0.00 598.77 1.54
263 冀东转债 7 0.00 586.66 0.66
264 佩蒂转债 3 0.00 582.15 1.50
265 天润转债 3 0.00 581.43 1.50
266 平煤转债 3 0.00 581.34 1.50
267 中宠转2 3 0.00 579.99 1.49
268 恒邦转债 3 0.00 579.30 1.49
269 锂科转债 9 0.00 520.97 0.43
270 巨星转债 6 0.00 485.12 0.49
271 永贵转债 7 0.00 426.05 0.48
272 21旭越1A2 2 20.00 421.92 0.05
273 艾迪转债 4 0.00 376.86 1.04
274 汇通转债 2 0.00 299.36 0.47
275 21蓉居1A2 2 20.00 261.88 0.03
276 卫宁转债 3 0.00 242.31 1.11
277 晶科转债 6 0.00 228.50 0.23
278 国开2302 2 2.20 224.78 0.26
279 李子转债 4 0.00 221.70 0.33
280 晶瑞转2 4 0.00 204.26 0.30
281 鲁泰转债 2 0.00 190.76 0.58
282 长汽转债 2 0.00 159.20 0.25
283 重银转债 2 0.00 152.46 0.46
284 漱玉转债 4 0.00 150.76 0.22
285 仙乐转债 2 0.00 141.92 0.22
286 绿动转债 4 0.00 127.52 0.19
287 鸿路转债 2 0.00 124.88 0.20
288 亚科转债 2 0.00 112.66 3.47
289 禾丰转债 4 0.00 108.28 0.16
290 宏川转债 2 0.00 94.96 0.29
291 甬金转债 2 0.00 91.60 0.14
292 国泰转债 2 0.00 85.88 0.13
293 21中盈万家4A4 2 10.00 78.92 0.01
294 楚天转债 4 0.00 76.50 0.11
295 奥锐转债 2 0.00 65.98 2.03
296 再22转债 2 0.00 64.40 1.98
297 山路转债 2 0.00 58.72 1.81
298 百川转2 2 0.00 54.66 1.68
299 昌红转债 2 0.00 44.02 1.36
300 超声转债 2 0.00 41.88 1.29
301 芯海转债 2 0.00 35.72 1.10
302 伯25转债 2 0.24 34.58 0.10
303 国力转债 2 0.00 31.56 0.97
304 正元转02 2 0.00 29.78 0.92
305 苏利转债 2 0.00 29.08 0.90
306 银微转债 2 0.00 27.04 0.83
307 麒麟转债 2 0.00 24.18 0.75
308 赫达转债 2 0.00 24.00 0.74
309 珀莱转债 2 0.00 16.86 0.52
310 华正转债 2 0.00 14.58 0.45
311 光力转债 2 0.00 14.52 0.45
312 奕瑞转债 2 0.00 14.40 0.44
313 阿拉转债 2 0.00 13.06 0.40
314 嘉益转债 2 0.00 12.64 0.39
315 九强转债 2 0.00 11.58 0.36
316 金25转债 4 0.10 10.00 0.01
317 万凯转债 2 0.00 9.54 0.29

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