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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：277只27/166
  • 份额数量：3587.16亿份29/166
  • 份额相对上期变化：-0.39%
  • 基金经理：37人36/166
  • 资产净值：3810.12亿元29/166
  • 资产相对上期变化：1.40%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 16 12710.00 1286685.42 5.78
2 26贵阳银行CD009 4 12000.00 1198621.64 9.38
3 26昆仑银行CD002 4 8000.00 798798.56 6.25
4 26天津银行CD074 4 7800.00 770680.84 6.03
5 26平安银行CD026 4 5200.00 519409.84 4.07
6 26贵州银行CD025 4 5200.00 513469.80 4.02
7 26湖北银行CD043 4 5200.00 513330.16 4.02
8 21国开08 4 4800.00 492177.56 3.85
9 26贵阳银行CD005 4 4800.00 479672.04 3.76
10 26天津银行CD015 4 4800.00 479427.44 3.75
11 25国开02 9 4380.00 439452.35 7.96
12 22进出05 8 3240.00 329928.12 4.20
13 26国开03 6 2460.00 249022.30 23.75
14 26进出01 5 2350.00 236237.60 26.82
15 24国开02 8 2160.00 219595.84 4.04
16 25中国银行CD067 4 2000.00 199744.08 7.29
17 26长沙银行CD091 4 2000.00 199622.96 7.28
18 26齐鲁银行CD046 4 2000.00 199615.44 7.28
19 24进出03 4 1920.00 193882.64 3.80
20 26长沙银行CD093 3 1800.00 179653.89 2.71
21 26中信银行CD161 3 1800.00 179416.74 2.71
22 25青岛银行CD076 3 1800.00 178804.47 2.70
23 26中国银行CD004 3 1800.00 178658.67 2.70
24 26广州农村商业银行CD055 3 1800.00 178329.57 2.69
25 26建设银行CD150 3 1800.00 178197.03 2.69
26 22国开08 4 1684.00 170792.20 41.37
27 22国开03 4 1520.00 154723.92 3.03
28 26国开05 6 1480.00 150746.06 25.78
29 25中原银行CD167 3 1500.00 149890.50 2.26
30 26广州银行CD080 3 1500.00 149688.96 2.26
31 25重庆农村商行CD175 3 1500.00 149634.33 2.26
32 25国开18 2 1260.00 128968.36 33.49
33 23国开08 7 1230.00 125909.49 26.55
34 25超长特别国债06 5 1250.00 123097.95 13.98
35 25浙商银行CD139 4 1200.00 119851.04 4.37
36 25中国银行CD065 4 1200.00 119620.20 4.36
37 26农业银行CD124 4 1200.00 119313.56 4.35
38 25青岛银行CD078 4 1200.00 119197.52 4.35
39 26宁波银行CD210 4 1200.00 119165.96 4.35
40 26附息国债10 3 1080.00 108183.25 20.41
41 24国开03 5 1020.00 105164.94 26.76
42 26超长特别国债04 5 1000.00 99906.55 11.34
43 25农发05 5 940.00 94367.75 6.05
44 20国开05 4 880.00 93808.38 7.52
45 26渤海银行二级资本债01 5 750.00 75576.55 8.58
46 26工行二级资本债02BC 5 750.00 75280.55 8.55
47 25国开03 4 620.00 61945.68 14.58
48 24浦发银行二级资本债02A 2 600.00 61605.96 7.15
49 23国开05 4 540.00 59199.16 5.79
50 23进出15 2 500.00 52258.56 13.60
51 20国开04 4 500.00 51364.36 11.87
52 24光大银行债02 2 480.00 49173.86 19.40
53 25国开15 3 460.00 45562.44 3.88
54 22国开05 4 418.00 45472.62 13.10
55 26国债01 42 438.90 44174.45 7.04
56 19国开05 2 410.00 43746.58 11.36
57 21国开10 4 400.00 43597.68 7.02
58 25杭州银行03 2 400.00 40901.28 16.14
59 26中交一公SCP002(科创债) 2 400.00 40291.14 6.70
60 25重庆农村商行CD069 2 400.00 39990.42 4.98
61 26北京农商银行CD005 2 400.00 39987.24 4.98
62 26广州银行CD003 2 400.00 39980.50 4.97
63 26南京银行CD010 2 400.00 39975.68 4.97
64 25江苏银行CD173 2 400.00 39974.06 4.97
65 26农发01 6 380.00 38312.83 5.57
66 26进出04 2 360.00 36025.70 5.99
67 24浙商银行二级资本债01 6 340.00 34971.16 10.12
68 25国债19 37 324.60 32803.86 5.34
69 22赣州发展MTN002 4 320.00 32684.28 10.00
70 25日照城投MTN001A 4 320.00 32574.64 9.97
71 26附息国债09 2 300.00 30049.38 27.98
72 26厦国贸MTN002 2 300.00 30044.02 5.00
73 25农行TLAC非资本债03A(BC) 4 280.00 28570.80 8.74
74 24徽商银行01 1 270.00 27245.00 6.98
75 23建行二级资本债02A 2 250.00 26636.32 5.21
76 24交行债03BC 2 260.00 26599.16 10.49
77 20农发清发02 2 260.00 26443.94 14.18
78 23工行二级资本债02A 1 230.00 24313.82 6.22
79 25中信银行小微债 2 240.00 24297.54 9.59
80 25国开10 2 240.00 24173.72 15.05
81 26深圳地铁MTN004A 2 240.00 24152.92 4.02
82 23中行二级资本债01A 5 230.00 23975.80 16.82
83 24国开05 2 220.00 23719.02 14.77
84 24中信银行债01 1 220.00 22589.46 5.78
85 25附息国债11 2 200.00 20029.58 10.74
86 22光大银行二级资本债01A 4 180.00 18793.64 19.42
87 24上海06 2 160.00 16899.38 9.06
88 24建行二级资本债02A 2 160.00 16605.46 8.90
89 24招联消费金融债04 1 160.00 16191.52 6.77
90 26国开01 4 160.00 16100.88 16.61
91 24中财G2 1 150.00 15077.12 6.30
92 25国银金租债02 1 140.00 14251.37 5.96
93 26中原豫资MTN001 2 140.00 14115.80 12.80
94 25北部湾MTN003A 2 120.00 12480.10 11.62
95 21邮储银行二级01 2 120.00 12386.68 14.74
96 25附息国债18 2 120.00 12356.32 30.98
97 24浦发银行债02 2 120.00 12155.46 14.46
98 24恒逸MTN003(科创票据) 2 100.00 10603.36 9.87
99 24柳州建投MTN002 2 100.00 10536.72 9.81
100 24广旅01 2 100.00 10499.10 9.78
101 22宁波银行二级资本债01 6 100.00 10476.08 12.85
102 24上海银行二级资本债01 3 100.00 10328.09 3.13
103 25平安人寿资本补充债01 1 100.00 10322.29 4.32
104 24国开08 4 100.00 10297.34 25.07
105 25平安银行绿债01BC 1 100.00 10218.63 4.27
106 25农发30 2 100.00 10190.56 17.87
107 25农发23 2 100.00 10187.68 44.21
108 25盐城资产MTN001A 2 100.00 10160.42 9.22
109 26郑州城发MTN002 2 100.00 10099.32 9.16
110 25国电MTN001 1 100.00 10078.20 3.21
111 23农行二级资本债01A 3 90.00 9381.15 16.04
112 24兴业银行二级资本债01 1 90.00 9238.43 7.68
113 25长沙银行债01 3 90.00 9119.40 15.59
114 22华融湘江二级资本债01 5 80.00 8489.28 11.92
115 26国债09 14 81.60 8173.40 5.56
116 24农发03 2 80.00 8096.38 35.13
117 24进出22 2 80.00 8068.30 35.01
118 26中信银行CD096 1 70.00 6920.32 8.93
119 26工商银行CD048 1 70.00 6918.64 8.93
120 23宁波银行永续债01 3 60.00 6415.32 10.97
121 23农行永续债01 2 60.00 6364.20 11.16
122 22南京银行永续债01 2 60.00 6271.16 11.00
123 23农发03 2 60.00 6203.62 26.92
124 25广州银行永续债01 2 60.00 6186.84 7.67
125 24邯郸交投MTN004 1 60.00 6156.48 1.96
126 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6060.60 0.70
127 23中行二级资本债03A 1 50.00 5324.85 4.43
128 25农业银行CD275 1 50.00 4989.75 6.44
129 25浦发银行CD312 1 50.00 4989.22 6.44
130 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 4846.38 0.56
131 22中行二级资本债02A 5 45.00 4679.62 21.74
132 22交行二级资本债02A 5 45.00 4676.13 21.72
133 晶澳转债 8 0.00 4221.58 3.36
134 24津投02 2 40.00 4094.16 16.13
135 22新际02 2 40.00 4088.38 16.11
136 24靖江港MTN002 2 40.00 4073.36 16.74
137 24苏广K1 2 40.00 4066.92 16.02
138 26海陵G2 2 40.00 4059.28 15.99
139 25北汽K1 2 40.00 4058.56 15.99
140 24盐城高新MTN003 2 40.00 4044.96 16.62
141 26兴业银行永续债01BC 2 40.00 4029.86 5.00
142 26国租01 2 40.00 4025.04 16.54
143 中特转债 8 0.00 3938.55 3.14
144 26国债06 4 39.00 3918.80 55.23
145 国力转债 5 23.43 3704.69 5.90
146 艾为转债 5 23.65 3653.00 5.82
147 长高转债 3 20.43 3501.18 5.86
148 博22转债 10 0.00 3423.31 2.66
149 立讯转债 5 0.86 3398.56 5.07
150 微导转债 3 6.12 3333.93 5.58
151 25国债13 12 32.80 3321.40 1.11
152 杭氧转债 3 0.00 3163.35 5.29
153 21京诚1A2 2 260.00 3144.30 0.36
154 锂科转债 10 0.00 3125.74 2.43
155 睿创转债 3 0.00 3107.58 5.20
156 26农发11 3 30.00 3014.58 34.49
157 精测转2 3 0.00 2843.28 4.76
158 天润转债 3 0.00 2790.33 4.67
159 路维转债 3 0.00 2632.32 4.40
160 科顺转债 5 0.00 2631.31 4.19
161 晶瑞转2 3 0.00 2573.70 4.31
162 回天转债 7 0.00 2554.51 2.13
163 漱玉转债 3 0.00 2494.80 4.17
164 精工转债 5 0.00 2366.51 2.03
165 24国债24 2 23.40 2352.98 12.67
166 宙邦转债 3 0.00 2334.18 3.90
167 颀中转债 5 0.00 2284.10 3.64
168 超达转债 3 0.00 2256.90 3.78
169 煜邦转债 3 0.00 2252.88 3.77
170 芯能转债 5 0.00 2245.15 1.92
171 铭利转债 3 0.00 2238.90 3.75
172 鼎龙转债 3 0.00 2216.04 3.71
173 建龙转债 3 0.00 2151.21 3.60
174 23附息国债18 2 20.00 2149.74 13.71
175 立高转债 8 0.00 2143.80 1.71
176 岱美转债 3 0.00 2137.02 3.57
177 23豫航空港MTN009B 2 20.00 2121.12 8.72
178 22工行二级资本债05A 2 20.00 2101.38 16.48
179 24津保投MTN003 2 20.00 2088.94 17.79
180 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2088.52 16.38
181 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2087.58 17.78
182 24交行永续债01BC 2 20.00 2075.36 11.17
183 24豫航空港MTN009 2 20.00 2069.56 17.63
184 25宁波银行永续债01 2 20.00 2068.24 2.57
185 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2068.14 13.19
186 25农行二级资本债03A(BC) 2 20.00 2063.04 11.11
187 24云能投MTN001 2 20.00 2061.14 17.55
188 25平安银行永续债02BC 2 20.00 2059.58 11.09
189 25九江银行永续债01 2 20.00 2053.92 2.55
190 莱克转债 3 0.00 2049.00 3.43
191 清源转债 7 0.00 2032.38 1.70
192 电化转债 3 0.00 1996.38 3.34
193 洋丰转债 3 0.00 1961.19 3.28
194 南药转债 5 0.00 1944.93 1.67
195 重银转债 5 0.00 1937.64 2.95
196 爱迪转债 3 0.00 1923.18 3.22
197 永贵转债 3 0.00 1916.19 3.21
198 明新转债 3 0.00 1880.22 3.15
199 澳弘转债 5 0.00 1835.74 2.93
200 安克转债 3 0.00 1778.76 2.98
201 浙建转债 5 0.00 1736.78 2.64
202 奥维转债 5 0.00 1708.25 1.46
203 福莱转债 5 0.00 1632.29 1.40
204 天准转债 5 0.00 1630.93 2.60
205 永东转2 5 0.00 1602.86 1.37
206 宇邦转债 3 0.00 1478.01 2.47
207 华懋转债 3 0.00 1456.29 2.44
208 双良转债 3 0.00 1389.36 2.32
209 长海转债 3 0.00 1386.78 2.32
210 晶能转债 2 0.00 1348.20 2.36
211 瑞可转债 3 0.00 1346.04 2.25
212 特纸转债 3 0.00 1337.94 2.24
213 力合转债 3 0.00 1311.66 2.19
214 华康转债 8 0.00 1288.22 1.80
215 盛航转债 5 0.00 1258.92 2.01
216 赫达转债 3 0.00 1209.54 2.02
217 康泰转2 3 0.00 1134.06 1.90
218 和邦转债 3 0.00 1072.38 1.79
219 欧晶转债 5 0.00 1023.25 1.56
220 正帆转债 3 0.00 1011.57 1.69
221 台21转债 8 0.00 1006.50 0.80
222 胜蓝转02 3 0.00 993.93 1.66
223 应流转债 3 0.00 951.45 1.59
224 宏微转债 3 0.00 944.58 1.58
225 25国债24 2 9.20 928.72 16.00
226 微芯转债 3 0.00 911.31 1.52
227 昌红转债 3 0.00 875.34 1.46
228 康医转债 3 0.00 874.11 1.46
229 禾丰转债 3 0.00 863.43 1.44
230 火星转债 3 0.00 846.12 1.42
231 21中旅02 2 8.00 821.18 15.88
232 21穗交04 2 8.00 819.88 15.86
233 中贝转债 3 0.00 817.95 1.37
234 23中航K1 2 8.00 817.34 15.81
235 太平转债 3 0.00 704.13 1.18
236 珀莱转债 3 0.00 699.42 1.17
237 金23转债 3 0.00 694.80 1.16
238 神宇转债 5 0.00 622.68 0.99
239 23渝惠通MTN002 2 6.00 622.20 10.72
240 23珠华01 2 6.00 615.62 11.91
241 21深G11 2 6.00 615.10 11.90
242 24能投01 2 6.00 612.68 10.56
243 24濮阳国资MTN001A 2 6.00 611.16 10.53
244 芯海转债 7 0.00 524.75 0.76
245 韵达转债 5 0.00 506.07 0.77
246 顺博转债 5 0.00 412.35 0.63
247 益丰转债 5 0.00 367.58 0.56
248 太能转债 7 0.00 354.01 0.52
249 节能转债 3 0.00 348.36 0.58
250 嘉益转债 4 0.00 269.16 0.45
251 巨星转债 2 0.00 261.34 0.46
252 天23转债 2 0.00 241.94 0.42
253 21旭越1A2 2 20.00 238.06 0.03
254 金威转债 7 0.00 225.81 0.33
255 九强转债 4 0.00 198.12 0.33
256 冠宇转债 4 0.00 195.66 0.33
257 汇通转债 2 0.00 163.84 0.29
258 珂玛转债 2 0.36 161.68 0.17
259 伯25转债 4 0.00 139.10 0.23
260 海天转债 2 1.08 133.22 4.48
261 寿22转债 2 0.00 121.28 0.21
262 李子转债 2 0.00 120.30 0.21
263 25特国06 2 1.20 118.16 9.94
264 山路转债 2 0.00 117.52 0.21
265 凯众转债 2 0.00 114.82 3.86
266 绿动转债 2 0.00 92.02 0.16
267 海能转债 2 0.00 89.12 3.00
268 东南转债 2 0.00 67.70 2.28
269 鼎捷转债 2 0.00 63.26 2.13
270 鼎通转债 6 0.60 60.20 0.04
271 蓝天转债 2 0.00 58.86 1.98
272 广核转债 2 0.00 51.88 1.75
273 东宝转债 2 0.00 50.46 1.70
274 26国债05 2 0.40 40.32 3.39
275 福能转债 2 0.00 37.64 1.27
276 锡振转债 2 0.00 34.04 1.15
277 亚科转债 2 0.00 30.52 1.03
278 正元转02 2 0.00 28.02 0.94
279 龙星转债 2 0.00 25.56 0.86
280 浙矿转债 2 0.00 19.26 0.65
281 普联转债 2 0.00 17.06 0.57
282 圣泉转债 4 0.16 16.60 0.02
283 华峰转债 4 0.04 4.00 0.00
284 统联转债 2 0.02 1.36 0.03
285 南芯转债 2 0.02 1.20 0.02
286 上26转债 2 0.00 0.78 0.01
287 春风转债 2 0.00 0.60 0.01

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