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长城基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:221只26/201
  • 份额数量:2968.54亿份28/201
  • 份额相对上期变化:7.27%
  • 基金经理:33人34/201
  • 资产净值:3054.28亿元28/201
  • 资产相对上期变化:8.26%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23邮储银行CD074 4 6000.00 596944.24 6.36
2 23民生银行CD453 4 5600.00 554847.32 5.92
3 23民生银行CD256 4 4800.00 477983.52 5.10
4 23广西北部湾银行CD351 4 4800.00 475118.20 5.07
5 23恒丰银行CD374 4 4800.00 474314.40 5.06
6 23邮储银行CD086 4 4000.00 397429.68 4.24
7 23广西北部湾银行CD301 4 4000.00 395418.28 4.22
8 23光大银行CD312 4 4000.00 395024.20 4.21
9 23九江银行CD254 4 4000.00 392133.36 4.18
10 23九江银行CD255 4 4000.00 389542.00 4.15
11 21农发06 6 3704.00 376088.16 13.35
12 19农发04 5 3460.00 356122.53 4.91
13 21国开03 12 3260.00 341651.22 17.50
14 23农业银行CD259 3 3300.00 328126.89 4.75
15 23民生银行CD139 3 3000.00 298261.26 4.31
16 23民生银行CD423 3 3000.00 297817.32 4.31
17 23浦发银行CD082 3 3000.00 297605.43 4.30
18 22进出22 8 2880.00 290467.90 8.72
19 23农发清发12 2 2840.00 284661.88 35.60
20 21进出03 6 2600.00 266672.66 10.09
21 19农发09 8 2440.00 248536.78 8.51
22 23农业银行CD228 3 2400.00 239414.76 3.46
23 23兴业银行CD294 4 2400.00 238298.20 26.83
24 22农发06 4 2340.00 236338.92 28.75
25 23贴现国债63 3 2340.00 233828.19 3.38
26 20国开12 8 2180.00 224780.86 17.32
27 23农发05 4 2120.00 216509.86 12.71
28 23广东顺德农商行CD083 3 2100.00 209628.60 3.03
29 23邮储银行CD072 3 2100.00 208961.79 3.02
30 23邮储银行CD082 3 2100.00 208705.26 3.02
31 23附息国债18 7 1940.00 194821.32 34.37
32 21农发02 2 1780.00 182989.06 53.35
33 23国开02 2 1700.00 175217.36 14.73
34 23附息国债26 5 1640.00 166085.09 39.72
35 22农发12 8 1600.00 160939.58 13.92
36 23邮储银行CD089 4 1600.00 158874.84 17.89
37 18国开10 4 1400.00 151782.18 10.27
38 21国开08 6 1280.00 130692.78 10.79
39 23浙商银行CD116 4 1200.00 119427.48 13.45
40 23南京银行CD106 4 1200.00 118226.84 13.31
41 22上海银行 2 1120.00 112040.24 14.01
42 23农业银行CD058 4 1000.00 99276.32 11.18
43 22光大银行 2 960.00 96094.34 12.02
44 23农发11 4 940.00 94666.36 13.82
45 22农发清发03 2 880.00 89146.88 17.26
46 21国开18 4 840.00 84722.76 3.68
47 21浦发银行02 2 800.00 80559.02 5.59
48 23深圳前海微众银行CD046 4 800.00 79819.68 8.99
49 23建设银行CD287 4 800.00 79804.92 8.99
50 23南京银行CD140 4 800.00 79374.68 8.94
51 23浦发银行CD081 4 800.00 79364.04 8.94
52 23江苏银行CD078 4 800.00 79292.52 8.93
53 19国开04 2 720.00 76287.88 5.29
54 21民生银行02 2 740.00 74499.66 5.17
55 22杭州银行债01 2 740.00 74394.90 5.16
56 23农发04 2 600.00 61777.58 41.58
57 23进出03 2 600.00 61511.90 11.98
58 22农发02 2 480.00 49599.42 9.66
59 23国债10 17 453.20 45967.96 15.24
60 20进出05 2 440.00 45404.34 30.56
61 23国开01 2 420.00 42837.94 12.49
62 21国开绿债01清发 2 400.00 41016.20 11.96
63 23进出01 2 360.00 36719.24 24.71
64 22农发清发05 3 330.00 33126.51 17.59
65 22进出13 2 300.00 30241.42 13.16
66 23兴业银行CD114 3 300.00 29847.27 15.85
67 23农业银行CD264 3 300.00 29307.60 15.56
68 22国开02 2 280.00 28700.62 19.32
69 23国开03 3 250.00 25916.30 11.06
70 23国债16 24 241.40 24266.34 2.86
71 19农业银行二级04 2 200.00 20710.14 14.02
72 23鄂联投MTN004 2 200.00 20671.22 13.99
73 21福州建发MTN001 2 200.00 20591.58 13.94
74 21成都产投MTN001 2 200.00 20590.26 13.94
75 21光大银行小微债 2 200.00 20580.82 13.93
76 20农发05 2 200.00 20304.30 19.75
77 23农业银行CD247 2 200.00 19930.60 19.05
78 23农业银行CD252 2 200.00 19914.86 11.81
79 23交通银行CD222 2 200.00 19914.68 11.81
80 23杭州银行CD123 2 200.00 19833.12 19.29
81 23华远陆港MTN002 2 190.00 19715.64 19.17
82 23苏州银行CD169 2 200.00 19710.14 19.17
83 23国债01 18 190.60 19432.22 2.34
84 GC国能01 8 180.00 18445.30 15.12
85 23进出04 4 180.00 18187.00 9.52
86 22三峡银行绿色债01 2 180.00 18095.78 17.30
87 23国债24 14 173.20 17430.58 2.54
88 21国开07 5 162.00 16524.49 15.31
89 23国债11 6 158.00 16037.90 13.53
90 21京诚1A2 2 260.00 15341.68 1.06
91 23农业银行CD013 3 150.00 14949.78 14.48
92 23建设银行CD084 3 150.00 14891.52 14.42
93 23中国银行CD018 3 150.00 14891.52 14.42
94 21建元5A2_bc 2 600.00 14694.04 1.02
95 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 14575.50 1.01
96 23国开10 4 140.00 14369.02 33.98
97 21国开02 6 138.20 14226.70 25.28
98 23国开11 2 140.00 14053.06 8.33
99 20国开03 1 130.00 13546.05 3.33
100 23兴业01 1 130.00 13312.03 3.27
101 22汇金MTN001 1 130.00 13244.46 3.25
102 19中银金融债02 1 130.00 13082.72 6.37
103 22广金01 1 120.00 12520.96 6.10
104 21国开15 2 120.00 12434.12 34.16
105 22盐田港MTN001 1 120.00 12354.02 3.03
106 21科城01 1 110.00 11107.50 5.01
107 23盐城国投MTN001 1 100.00 10838.01 5.28
108 23铁建房产MTN001 1 100.00 10689.20 2.63
109 19国开15 2 100.00 10557.10 29.00
110 22武生01 1 100.00 10437.55 5.09
111 05国开17 2 100.00 10425.90 9.96
112 15进出14 2 100.00 10369.26 9.91
113 21国开09 2 100.00 10366.42 28.48
114 23蓉高01 1 100.00 10274.89 5.01
115 20农业银行二级01 1 100.00 10259.62 4.62
116 21天恒置业MTN001 1 100.00 10224.72 4.61
117 22进出12 1 100.00 10152.42 4.95
118 23农发06 1 100.00 10132.17 4.94
119 23浙商银行CD198 1 100.00 9913.34 2.56
120 23光大银行CD163 1 100.00 9878.04 2.55
121 23建设银行CD171 1 100.00 9873.64 2.55
122 23中国银行CD021 1 100.00 9871.84 2.55
123 23浦发银行CD133 1 100.00 9866.87 2.55
124 23中行二级资本债01A 1 80.00 8373.93 3.77
125 23沪城01 2 80.00 8224.24 15.66
126 19中交G2 2 80.00 8173.88 15.56
127 23漳九1A 1 80.00 8149.72 2.00
128 23国开08 2 80.00 8139.34 65.90
129 22华夏银行二级资本债01 1 70.00 7109.49 3.47
130 23国债22 2 70.00 7088.54 13.49
131 21海元1优先 2 260.00 7017.92 0.49
132 23国债20 2 69.00 6943.88 13.22
133 23光大二级资本债01A 1 60.00 6278.91 3.06
134 19苏州高新MTN001 1 60.00 6243.75 3.05
135 21国新01 6 60.00 6154.44 14.48
136 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6132.40 0.43
137 21工元乐居9A2 2 260.00 5660.02 0.39
138 齐鲁转债 8 0.00 4586.10 6.41
139 申悦1优 1 40.00 4113.68 1.01
140 GC华电01 4 40.00 4099.88 16.38
141 23国开06 2 40.00 4051.76 18.12
142 22附息国债18 2 40.00 4029.94 68.45
143 21中盈万家3A2_bc 2 80.00 3282.20 0.23
144 21建元15A4_bc 2 80.00 3255.10 0.23
145 23国债13 2 30.00 3024.78 21.69
146 申悦2优 1 29.00 2955.99 0.73
147 国投转债 8 6.90 2920.64 4.37
148 重银转债 10 5.54 2879.92 3.67
149 23国债05 2 21.00 2144.74 25.99
150 23附息国债09 2 20.00 2143.80 24.31
151 21工元乐居8A2 2 100.00 2105.90 0.15
152 23附息国债23 2 20.00 2082.98 23.62
153 19国开03 2 20.00 2063.00 23.39
154 21农发08 2 20.00 2054.76 34.90
155 21南网01 2 20.00 2049.66 18.50
156 21南网02 2 20.00 2048.64 11.71
157 31ZL9A1 1 30.00 2046.78 0.50
158 22国开08 2 20.00 2045.46 16.56
159 22国开20 4 20.00 2015.04 7.08
160 牧原转债 4 0.00 1820.50 3.20
161 友发转债 2 0.00 1713.66 3.26
162 浦发转债 4 5.38 1689.92 12.91
163 立讯转债 12 5.34 1647.30 2.01
164 上银转债 6 1.20 1579.22 7.31
165 财通转债 4 5.08 1446.98 2.55
166 兴业转债 4 0.00 1347.26 9.16
167 中特转债 2 0.00 1264.14 2.41
168 21蓉居1A2 2 20.00 1219.76 0.08
169 天23转债 2 0.00 1200.34 2.29
170 浙22转债 8 0.00 1130.20 1.69
171 蒙娜转债 4 0.00 1015.08 1.89
172 无锡转债 2 0.00 974.04 1.85
173 青农转债 8 0.00 903.16 3.49
174 凤21转债 4 0.00 838.16 1.20
175 国开2303 2 8.00 812.58 0.70
176 20交通银行永续债 2 6.00 625.40 13.32
177 20浦发银行二级03 2 6.00 622.62 13.26
178 20建设银行二级 2 6.00 622.26 13.25
179 23国债17 2 6.00 603.30 7.31
180 苏行转债 4 0.00 571.82 5.74
181 欧22转债 2 0.00 571.48 1.09
182 瑞达转债 8 0.00 544.52 0.82
183 广大转债 4 0.00 499.06 0.88
184 金田转债 4 0.00 484.28 3.29
185 盈峰转债 4 0.00 435.54 4.37
186 紫银转债 4 0.00 351.20 2.23
187 淮22转债 2 0.00 337.78 0.64
188 博杰转债 4 1.42 326.98 3.28
189 三角转债 2 0.00 283.90 6.64
190 诺泰转债 6 2.54 253.40 0.14
191 立昂转债 2 0.00 227.44 5.32
192 冠盛转债 4 0.00 227.18 0.93
193 崇达转2 4 0.90 222.96 2.24
194 杭银转债 4 0.00 196.16 2.79
195 嘉美转债 2 0.00 187.90 4.40
196 宙邦转债 2 0.00 175.60 4.11
197 精测转2 2 0.00 171.30 4.01
198 回天转债 2 0.00 166.94 3.91
199 起帆转债 2 0.00 165.76 3.88
200 中装转2 4 0.00 164.56 0.31
201 三房转债 2 0.00 158.60 0.30
202 盛泰转债 4 0.00 126.50 0.24
203 天阳转债 2 0.00 116.74 2.73
204 万孚转债 4 0.00 110.26 2.04
205 苏利转债 2 0.00 108.34 0.21
206 烽火转债 2 0.00 105.50 2.47
207 顺博转债 4 0.00 97.36 1.80
208 豪能转债 2 0.00 96.62 2.26
209 永02转债 4 0.00 91.50 1.69
210 中环转2 4 0.00 89.92 0.90
211 绿动转债 4 0.00 88.32 0.89
212 金盘转债 2 0.00 87.52 2.05
213 首华转债 2 0.00 87.38 0.99
214 嘉元转债 2 0.00 86.48 2.02
215 大丰转债 2 0.00 82.44 1.93
216 海能转债 2 0.66 73.82 6.48
217 华兴转债 2 0.00 71.80 1.68
218 乐普转2 4 0.00 69.74 1.29
219 柳药转债 2 0.00 68.96 1.61
220 灵康转债 4 0.00 64.48 0.65
221 22国债20 2 0.60 60.28 0.05
222 科利转债 2 0.00 57.30 1.34
223 美锦转债 4 0.00 56.50 0.57
224 杭氧转债 2 0.00 55.48 1.30
225 冠宇转债 2 0.00 53.44 1.25
226 瑞科转债 2 0.00 47.66 0.69
227 华锐转债 2 0.00 47.12 0.68
228 中宠转2 2 0.00 46.64 0.68
229 艾迪转债 2 0.00 44.32 0.64
230 温氏转债 2 0.00 43.30 1.01
231 北陆转债 2 0.00 40.94 3.60
232 漱玉转债 2 0.00 40.46 3.55
233 西子转债 2 0.00 38.68 3.40
234 美诺转债 2 0.00 37.82 3.32
235 维尔转债 2 0.00 36.32 0.41
236 永和转债 2 0.00 34.56 0.81
237 恒逸转债 2 0.00 33.74 0.38
238 康医转债 4 0.00 33.44 0.34
239 正川转债 2 0.00 29.90 2.63
240 汇通转债 2 0.00 29.68 2.61
241 中旗转债 2 0.00 27.22 2.39
242 江山转债 2 0.00 25.20 0.59
243 大秦转债 2 0.00 24.42 0.35
244 麒麟转债 2 0.00 23.52 0.34
245 风语转债 2 0.00 23.02 0.54
246 华安转债 2 0.00 19.10 0.22
247 道氏转02 2 0.00 17.56 1.54
248 雪榕转债 2 0.00 17.52 0.20
249 高测转债 2 0.00 17.36 0.41
250 嘉泽转债 2 0.00 16.82 0.39
251 申昊转债 2 0.00 16.82 1.48
252 永22转债 2 0.00 16.32 1.43
253 XD睿创转 2 0.00 16.12 0.38
254 本钢转债 2 0.00 13.42 1.18
255 爱玛转债 2 0.00 12.94 1.14
256 银微转债 2 0.00 11.00 0.97
257 海优转债 2 0.00 10.84 0.95
258 隆22转债 2 0.00 10.70 0.94
259 微芯转债 2 0.00 10.62 0.93
260 华海转债 2 0.00 10.60 0.93
261 拓斯转债 2 0.00 9.96 0.87
262 山路转债 2 0.00 9.60 0.84
263 药石转债 2 0.00 9.50 0.83
264 芯能转债 2 0.08 8.70 0.49
265 博实转债 2 0.00 5.98 0.53
266 翔鹭转债 2 0.00 5.92 0.52
267 华亚转债 2 0.00 5.74 0.50
268 韵达转债 2 0.00 0.44 0.00