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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：231只27/203
  • 份额数量：3287.84亿份28/203
  • 份额相对上期变化：-3.61%
  • 基金经理：35人32/203
  • 资产净值：3393.55亿元28/203
  • 资产相对上期变化：-3.63%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农发11 9 8960.00 901913.15 4.78
2 24农业银行CD043 4 8000.00 796163.48 6.78
3 20农发05 7 6150.00 622820.87 3.35
4 24民生银行CD069 4 6000.00 598076.20 5.09
5 24广西北部湾银行CD135 4 6000.00 594843.88 5.06
6 24农业银行CD064 4 6000.00 593496.56 5.05
7 24贵阳银行CD023 4 5200.00 518281.72 4.41
8 23农发清发12 6 4960.00 497051.78 11.88
9 24渤海银行CD225 4 4800.00 472543.40 4.02
10 24贵阳银行CD077 4 4480.00 443598.44 3.78
11 24九江银行CD150 4 4400.00 434598.20 3.70
12 24昆仑银行CD007 3 3000.00 297502.68 4.35
13 23国开07 6 2760.00 279715.78 16.01
14 24渤海银行CD228 3 2400.00 238624.14 3.49
15 24民生银行CD074 3 2400.00 237822.24 3.48
16 24农业银行CD030 3 2400.00 237714.18 3.47
17 24国开10 7 2282.00 232405.43 21.23
18 22农发06 2 2240.00 224912.36 28.13
19 24贴现国债40 3 2100.00 209843.91 3.07
20 24进出06 4 2080.00 209005.40 18.27
21 24厦门国际银行CD099 3 2100.00 207276.15 3.03
22 24农业银行CD209 3 2100.00 206448.99 3.02
23 24工商银行CD043 4 2000.00 199514.92 15.46
24 24浙商银行CD100 4 2000.00 198485.60 15.38
25 24农发01 6 1950.00 197086.29 2.84
26 24国开03 8 1800.00 185283.14 17.42
27 20国开03 6 1740.00 178814.08 13.31
28 23国开10 4 1580.00 166658.14 39.95
29 22国开08 2 1600.00 164813.72 27.32
30 24工商银行CD049 4 1600.00 159574.24 12.36
31 22光大银行 2 1560.00 158721.10 19.85
32 22上海银行 2 1560.00 158600.48 19.83
33 24农业银行CD238 4 1600.00 157042.04 13.73
34 18国开10 2 1280.00 139088.58 9.68
35 22农发12 4 1280.00 131188.38 14.50
36 21南航股MTN003 4 1200.00 123455.16 9.56
37 23农发清发02 4 1200.00 122144.60 3.61
38 22进出03 8 1200.00 121698.78 3.48
39 24国开清发02 4 1200.00 121550.96 10.63
40 24上海银行CD152 4 1200.00 119095.80 9.23
41 24昆仑银行CD028 4 1200.00 118570.60 9.19
42 24中原银行二级资本债01 4 1160.00 114662.76 10.02
43 24进出03 2 1100.00 111459.90 18.48
44 24国开05 2 980.00 102937.84 39.02
45 23进出02 4 1000.00 101284.92 2.99
46 23农发清发03 4 1000.00 101085.20 2.99
47 24农业银行CD183 4 1000.00 98490.24 7.63
48 23国开05 6 760.00 81813.44 18.99
49 24浦发银行CD204 4 800.00 79903.52 6.19
50 24交通银行CD170 4 800.00 79787.12 6.18
51 21民生银行02 2 740.00 75956.50 5.29
52 19国开04 2 720.00 75507.78 5.26
53 22杭州银行债01 2 740.00 74318.90 5.17
54 22浦发银行01 2 700.00 71427.96 4.97
55 23徽商银行 2 640.00 64952.04 15.10
56 24国债09 30 574.58 57918.54 9.73
57 23进出15 2 560.00 57241.66 13.31
58 22国开05 2 518.00 55728.90 21.12
59 24进出08 6 530.00 53072.07 7.45
60 19国开09 2 500.00 51804.94 19.45
61 20国开12 6 500.00 51011.46 72.03
62 22农发02 2 480.00 49773.36 11.57
63 22浦发银行03 2 480.00 48918.68 11.37
64 20进出05 2 460.00 47016.52 15.04
65 21国开08 4 440.00 44938.44 16.05
66 16国开13 2 420.00 43087.46 16.18
67 22国开03 2 400.00 41381.16 15.54
68 24国开02 2 400.00 41142.50 15.45
69 24中国银行CD051 2 400.00 39688.42 12.70
70 24民生银行CD252 2 400.00 39640.60 14.89
71 24中信银行CD130 2 400.00 39602.82 14.87
72 24农业银行CD221 2 400.00 39303.04 26.09
73 24国债02 28 385.40 39124.68 7.40
74 24进出01 2 380.00 38570.96 14.48
75 22国开20 6 320.00 34104.30 19.82
76 20中信银行二级 1 320.00 32613.49 7.98
77 23国债24 30 311.98 31889.20 6.63
78 23农发清发07 2 300.00 31016.84 20.23
79 20农业银行二级01 2 280.00 28499.97 4.49
80 24国银金租债01 1 280.00 28196.52 9.54
81 20农发08 3 270.00 27482.13 25.30
82 20广发银行二级01 1 250.00 26505.18 6.49
83 24安控06 2 220.00 22139.78 14.70
84 23国开08 3 200.00 20628.12 6.60
85 23鄂联投MTN004 2 200.00 20618.40 13.69
86 24粤珠江MTN001 2 200.00 20611.42 13.68
87 21湘路08 2 200.00 20552.44 13.64
88 20工商银行二级01 1 200.00 20398.89 4.99
89 22国开02 2 200.00 20367.00 6.52
90 23交行债01 2 200.00 20266.88 7.61
91 24象屿SCP001 2 200.00 20193.42 6.46
92 24进出04 2 200.00 20138.92 6.44
93 24招证G3 1 200.00 20052.74 6.78
94 24农业银行CD033 2 200.00 19833.70 12.93
95 24杭州银行CD053 2 200.00 19803.42 18.60
96 24南京银行CD109 2 200.00 19769.92 10.12
97 24江苏银行CD107 2 200.00 19757.38 10.12
98 24农业银行CD165 2 200.00 19724.32 10.10
99 24工商银行CD082 2 200.00 19689.72 18.50
100 23华远陆港MTN002 2 190.00 19656.64 18.46
101 15国开05 2 180.00 18582.84 17.46
102 24招联消费金融债04 1 160.00 16218.73 5.49
103 23国债11 6 158.00 16139.06 21.11
104 24中财G2 1 150.00 15088.78 5.11
105 24广旅01 2 140.00 14392.96 13.66
106 24上海06 2 140.00 14055.82 7.20
107 23钦州开投MTN001 2 110.00 12408.76 11.78
108 24北部湾MTN002 3 120.00 12286.44 11.31
109 24广西旅发CP001 3 120.00 12193.92 11.23
110 21科城01 1 110.00 11302.18 5.00
111 21邮元家和2优先_bc 2 340.00 10989.06 0.77
112 21京诚1A2 2 260.00 10676.88 0.74
113 18农发11 2 100.00 10606.10 10.07
114 22进出13 2 100.00 10323.12 9.80
115 24浙商银行CD114 1 100.00 9913.67 6.52
116 24广发银行CD167 1 100.00 9912.42 6.52
117 24交通银行CD151 1 100.00 9900.76 6.52
118 24工商银行CD032 1 100.00 9891.86 6.51
119 24民生银行CD319 1 100.00 9826.80 6.47
120 24兴业银行二级资本债01 1 90.00 9081.30 4.02
121 23中行二级资本债01A 1 80.00 8443.71 3.74
122 21兴业银行二级02 1 70.00 7401.86 3.51
123 22华夏银行二级资本债01 1 70.00 7159.70 3.39
124 23进出10 1 60.00 6495.39 3.08
125 23光大二级资本债01A 1 60.00 6325.10 3.00
126 23诚通01 2 60.00 6180.06 14.14
127 23沪城01 2 60.00 6158.04 14.09
128 23农发15 1 60.00 6152.20 2.92
129 21浦鑫安居2A3 2 60.00 6143.26 0.43
130 23广越01 2 60.00 6142.02 14.06
131 23招证G3 2 60.00 6137.76 14.05
132 24国债15 16 47.80 4792.14 1.49
133 19国开05 2 40.00 4348.34 31.98
134 21邮储银行永续债01 4 40.00 4215.20 7.73
135 23国开03 2 40.00 4185.96 24.54
136 21国开03 4 40.00 4162.68 7.63
137 三一租赁8优2 1 40.00 4020.17 0.98
138 23国债17 6 35.00 3546.22 21.59
139 国投转债 8 6.56 3514.58 5.55
140 23国债13 2 30.00 3027.96 30.14
141 19国开10 2 20.00 2176.80 12.76
142 23国债05 2 21.00 2135.44 34.71
143 24中行二级资本债01A 2 20.00 2065.94 15.20
144 21农发08 2 20.00 2052.36 118.78
145 24国开15 2 20.00 2011.76 11.79
146 21中盈万家3A2_bc 2 80.00 1469.30 0.10
147 牧原转债 6 4.50 1284.74 2.58
148 兴业转债 4 0.00 1228.14 8.01
149 24国债08 2 12.00 1222.80 33.40
150 上银转债 4 1.86 1171.10 7.64
151 浦发转债 2 0.00 1142.24 8.40
152 23国债25 2 10.00 1036.66 15.68
153 24国债01 2 9.60 998.12 27.26
154 21旭越1A2 2 20.00 778.08 0.05
155 温氏转债 4 0.00 777.20 1.60
156 21蓉居1A2 2 20.00 758.08 0.05
157 重银转债 8 0.00 707.70 1.11
158 凤21转债 6 5.40 661.92 3.88
159 奥锐转债 12 5.22 643.48 0.27
160 国债2401 2 5.80 603.04 16.47
161 财通转债 2 5.08 596.70 11.98
162 24国债05 2 5.80 591.42 39.52
163 24国债10 2 5.80 587.46 11.79
164 华海转债 6 1.28 555.44 3.38
165 31ZL9A1 1 30.00 555.00 0.14
166 青农转债 4 1.82 494.36 3.23
167 华锐转债 4 0.00 493.00 3.09
168 23国债26 2 4.60 483.70 13.21
169 浙22转债 4 0.00 483.22 7.93
170 国开2003 2 4.00 423.28 6.88
171 20交通银行永续债 2 4.00 409.36 16.93
172 20宁波银行二级 2 4.00 408.54 16.89
173 天业转债 6 1.02 385.10 1.96
174 瑞达转债 4 0.00 373.22 0.77
175 紫银转债 2 0.00 308.56 2.27
176 24国债11 2 3.00 305.46 27.58
177 杭银转债 6 0.00 293.30 0.63
178 欧22转债 2 0.00 287.42 0.66
179 洁美转债 4 1.06 286.40 1.80
180 浙建转债 6 0.00 270.20 3.46
181 23国债27 2 2.20 226.20 15.12
182 立中转债 2 0.00 204.80 4.11
183 嘉泽转债 2 0.00 201.12 4.04
184 小熊转债 2 0.00 199.16 4.00
185 回天转债 2 0.00 198.48 3.98
186 苏行转债 6 0.00 196.24 1.19
187 豪能转债 2 0.00 193.00 3.87
188 鸿路转债 6 0.00 189.98 0.96
189 洋丰转债 2 1.64 184.42 3.72
190 宙邦转债 2 0.00 173.72 3.49
191 华康转债 4 0.00 168.54 2.77
192 起帆转债 2 0.00 154.72 3.11
193 烽火转债 2 0.00 150.38 3.02
194 回盛转债 2 0.00 149.94 3.01
195 绿动转债 4 0.00 144.96 0.99
196 新23转债 4 0.00 136.12 2.23
197 齐鲁转债 6 0.00 133.08 0.81
198 天阳转债 4 0.00 126.62 2.08
199 华阳转债 2 0.00 121.98 2.45
200 超声转债 4 0.00 119.06 0.81
201 永22转债 4 0.00 116.02 0.79
202 正海转债 4 0.00 111.08 0.76
203 苏利转债 2 0.00 110.72 2.22
204 华兴转债 2 0.00 109.82 2.20
205 精测转2 2 0.00 107.34 2.15
206 兴发转债 2 0.96 105.60 9.50
207 恒逸转债 2 0.00 104.96 2.11
208 永02转债 2 0.00 104.30 2.09
209 冀东转债 4 0.00 101.26 0.69
210 火星转债 2 0.00 99.04 1.99
211 金田转债 4 0.00 92.62 0.63
212 明新转债 2 0.00 91.28 1.83
213 道氏转02 4 0.00 87.36 0.59
214 24特国01 2 0.80 84.58 7.64
215 科利转债 4 0.00 80.66 1.32
216 21中盈万家4A4 2 10.00 79.12 0.01
217 川恒转债 2 0.00 71.02 1.43
218 山路转债 4 0.00 70.00 2.47
219 东材转债 4 0.00 65.98 1.08
220 楚天转债 4 0.00 62.58 0.43
221 科蓝转债 2 0.00 55.44 4.99
222 东南转债 2 0.00 54.42 0.40
223 台21转债 2 0.00 54.08 4.87
224 大丰转债 2 0.00 52.08 1.05
225 铭利转债 2 0.00 51.18 1.03
226 龙星转债 2 0.00 50.42 1.01
227 万孚转债 2 0.00 50.26 1.01
228 百川转2 2 0.00 47.68 4.29
229 冠宇转债 2 0.00 44.34 3.99
230 星球转债 2 0.00 44.30 3.99
231 金铜转债 2 0.00 43.02 3.87
232 华亚转债 2 0.00 39.30 0.79
233 韦尔转债 2 0.00 36.98 0.74
234 奕瑞转债 2 0.00 34.72 3.12
235 赛特转债 2 0.00 34.32 3.09
236 佳禾转债 2 0.00 33.90 3.05
237 韵达转债 2 0.00 33.56 3.02
238 南航转债 2 0.26 31.40 0.63
239 宇邦转债 2 0.00 31.30 2.82
240 宏昌转债 2 0.00 22.32 2.01
241 赫达转债 2 0.00 22.28 2.01
242 科数转债 2 0.00 22.20 2.00
243 神通转债 2 0.00 22.16 1.99
244 荣23转债 2 0.00 21.86 1.97
245 银微转债 2 0.00 21.82 1.96
246 道通转债 2 0.00 21.68 1.95
247 立高转债 2 0.00 21.62 1.95
248 华安转债 2 0.00 20.46 0.15
249 惠云转债 2 0.00 11.56 1.04
250 芯海转债 2 0.00 11.20 1.01
251 华正转债 2 0.00 11.06 1.00
252 金丹转债 2 0.00 11.02 0.99
253 精锻转债 2 0.00 10.98 0.99
254 三诺转债 2 0.00 10.98 0.99
255 李子转债 2 0.00 10.98 0.99
256 九强转债 2 0.00 10.94 0.98
257 中宠转2 2 0.00 10.86 0.98
258 新乳转债 2 0.08 8.94 0.71
259 中旗转债 2 0.00 6.34 0.57
260 百洋转债 2 0.00 6.30 0.57
261 松霖转债 2 0.00 4.28 0.39
262 爱迪转债 2 0.00 4.14 0.37
263 益丰转债 2 0.00 1.98 0.18
264 恒辉转债 2 0.00 0.08 0.00
265 松原转债 2 0.00 0.04 0.00

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