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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：637只8/203
  • 份额数量：9128.28亿份9/203
  • 份额相对上期变化：-5.41%
  • 基金经理：80人10/203
  • 资产净值：9228.99亿元10/203
  • 资产相对上期变化：-2.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601601 中国太保 鹏华双债增利债券D 1265.28 32.36 0.01 1.18
鹏华弘盛混合E 130.99 3.35 0.00 0.70
鹏华双债加利债券D 1683.65 43.06 0.02 0.63
鹏华智投800混合A 82.50 2.11 0.00 1.33
鹏华智投800混合C 82.50 2.11 0.00 1.33
鹏华优选价值股票C 20020.82 792.90 -- 8.28
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5840.37 149.37 0.06 5.39
鹏华悦享一年持有期混合A 155.62 3.98 0.00 1.08
鹏华悦享一年持有期混合C 155.62 3.98 0.00 1.08
鹏华双债增利债券C 1265.28 32.36 0.01 1.18
鹏华沪深300指数增强C 7251.29 185.46 0.07 1.74
鹏华鑫华一年持有期混合A 65.30 1.67 0.00 1.08
鹏华鑫华一年持有期混合C 65.30 1.67 0.00 1.08
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 6109.27 156.25 0.06 5.19
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1034.89 40.99 -- 9.75
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1034.89 40.99 -- 9.75
鹏华安康一年持有期混合A 579.85 14.83 0.01 1.10
鹏华安康一年持有期混合C 579.85 14.83 0.01 1.10
鹏华双债加利债券C 1683.65 43.06 0.02 0.63
鹏华领航一年持有期混合A 220.43 8.73 -- 2.58
鹏华领航一年持有期混合C 220.43 8.73 -- 2.58
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8727.21 345.63 -- 9.58
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8727.21 345.63 -- 9.58
鹏华招润一年持有期混合A 93.45 2.39 0.00 1.09
鹏华招润一年持有期混合C 93.45 2.39 0.00 1.09
鹏华安裕5个月持有期混合C 34.41 0.88 0.00 0.65
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 287.78 7.36 0.00 1.09
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 287.78 7.36 0.00 1.09
鹏华安裕5个月持有期混合A 34.41 0.88 0.00 0.65
鹏华启航混合 3523.30 90.11 0.03 5.01
鹏华招华一年持有期混合A 2550.49 65.23 0.03 1.09
鹏华招华一年持有期混合C 2550.49 65.23 0.03 1.09
鹏华股息精选混合 244.38 6.25 0.00 4.57
鹏华价值共赢两年持有期混合 1384.53 35.41 0.01 2.05
鹏华鑫享稳健混合A 32.06 0.82 0.00 0.62
鹏华鑫享稳健混合C类 32.06 0.82 0.00 0.62
保险证券 972.03 24.86 0.01 5.42
鹏华优选价值股票A 20020.82 792.90 -- 8.28
鹏华价值驱动混合 728.21 28.84 -- 2.91
鹏华沪深300指数增强A 7251.29 185.46 0.07 1.74
鹏华策略回报混合 839.48 21.47 0.01 2.49
鹏华弘盛混合C 130.99 3.35 0.00 0.70
鹏华弘盛混合A 130.99 3.35 0.00 0.70
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 6109.27 156.25 0.06 5.19
鹏华双债加利债券A 1683.65 43.06 0.02 0.63
鹏华双债增利债券A 1265.28 32.36 0.01 1.18
鹏华价值精选股票 437.92 11.20 0.00 2.33
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5840.37 149.37 0.06 5.39
鹏华丰收债券B 162.66 4.16 0.00 0.76
鹏华价值优势混合(LOF) 6429.99 164.45 0.06 4.83
2 600030 中信证券 鹏华双债增利债券D 1241.41 45.64 0.01 1.16
鹏华弘盛混合E 123.76 4.55 0.00 0.67
鹏华双债保利债券A 2173.28 79.90 0.01 0.64
鹏华双债加利债券D 2525.52 92.85 0.01 0.94
鹏华悦享一年持有期混合A 153.68 5.65 0.00 1.07
鹏华悦享一年持有期混合C 153.68 5.65 0.00 1.07
鹏华双债增利债券C 1241.41 45.64 0.01 1.16
鹏华鑫华一年持有期混合A 63.92 2.35 0.00 1.06
鹏华鑫华一年持有期混合C 63.92 2.35 0.00 1.06
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 12119.72 445.58 0.07 10.29
鹏华安康一年持有期混合A 569.84 20.95 0.00 1.08
鹏华安康一年持有期混合C 569.84 20.95 0.00 1.08
鹏华双债加利债券C 2525.52 92.85 0.01 0.94
鹏华招润一年持有期混合A 91.66 3.37 0.00 1.07
鹏华招润一年持有期混合C 91.66 3.37 0.00 1.07
鹏华安裕5个月持有期混合C 33.73 1.24 0.00 0.64
鹏华券商C 25674.63 943.92 0.14 13.15
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 282.61 10.39 0.00 1.07
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 282.61 10.39 0.00 1.07
鹏华安裕5个月持有期混合A 33.73 1.24 0.00 0.64
鹏华招华一年持有期混合A 2502.13 91.99 0.01 1.07
鹏华招华一年持有期混合C 2502.13 91.99 0.01 1.07
鹏华价值共赢两年持有期混合 2146.84 78.93 0.01 3.18
保险证券 1718.21 63.17 0.01 9.58
龙头券商 14128.37 519.43 0.08 8.88
鹏华研究精选混合 2397.95 88.16 0.01 3.94
鹏华策略回报混合 935.68 34.40 0.01 2.78
鹏华弘盛混合C 123.76 4.55 0.00 0.67
鹏华券商A 25674.63 943.92 0.14 13.15
鹏华弘盛混合A 123.76 4.55 0.00 0.67
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 12119.72 445.58 0.07 10.29
鹏华双债保利债券B 2173.28 79.90 0.01 0.64
鹏华双债加利债券A 2525.52 92.85 0.01 0.94
鹏华双债增利债券A 1241.41 45.64 0.01 1.16
鹏华价值精选股票 604.93 22.24 0.00 3.22
鹏华丰收债券B 213.52 7.85 0.00 1.00
3 601398 工商银行 鹏华双债增利债券D 1246.94 201.77 0.00 1.16
鹏华弘盛混合E 183.85 29.75 0.00 0.99
鹏华悦享一年持有期混合A 211.97 34.30 0.00 1.47
鹏华悦享一年持有期混合C 211.97 34.30 0.00 1.47
鹏华双债增利债券C 1246.94 201.77 0.00 1.16
鹏华鑫华一年持有期混合A 64.52 10.44 0.00 1.07
鹏华鑫华一年持有期混合C 64.52 10.44 0.00 1.07
鹏华招润一年持有期混合A 92.33 14.94 0.00 1.07
鹏华招润一年持有期混合C 92.33 14.94 0.00 1.07
鹏华安裕5个月持有期混合C 33.99 5.50 0.00 0.64
鹏华银行C 4108.86 664.86 0.00 7.42
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 283.72 45.91 0.00 1.08
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 283.72 45.91 0.00 1.08
鹏华安裕5个月持有期混合A 33.99 5.50 0.00 0.64
鹏华香港银行指数C(LOF) 26488.75 6330.50 -- 12.93
鹏华招华一年持有期混合A 2516.37 407.18 0.00 1.07
鹏华招华一年持有期混合C 2516.37 407.18 0.00 1.07
银行FUND 599.40 96.99 0.00 7.62
鹏华金享混合A 24.72 4.00 0.00 0.33
鹏华香港银行指数A(LOF) 26488.75 6330.50 -- 12.93
鹏华弘盛混合C 183.85 29.75 0.00 0.99
鹏华银行A 4108.86 664.86 0.00 7.42
鹏华弘盛混合A 183.85 29.75 0.00 0.99
鹏华双债增利债券A 1246.94 201.77 0.00 1.16
4 601318 中国平安 鹏华双债增利债券D 1206.88 21.14 0.00 1.12
鹏华中证800ETF 394.49 6.91 0.00 2.18
鹏华品质甄选混合A 128.45 2.25 0.00 0.94
鹏华品质甄选混合C 128.45 2.25 0.00 0.94
鹏华智投800混合A 91.91 1.61 0.00 1.48
鹏华智投800混合C 91.91 1.61 0.00 1.48
鹏华沪深300ETF 11914.68 208.70 0.04 2.95
鹏华悦享一年持有期混合A 150.72 2.64 0.00 1.05
鹏华悦享一年持有期混合C 150.72 2.64 0.00 1.05
鹏华双债增利债券C 1206.88 21.14 0.00 1.12
鹏华沪深300指数增强C 8003.39 140.19 0.03 1.92
鹏华鑫华一年持有期混合A 62.23 1.09 0.00 1.03
鹏华鑫华一年持有期混合C 62.23 1.09 0.00 1.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 16534.11 289.61 0.06 14.04
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1047.03 18.34 0.00 9.86
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1047.03 18.34 0.00 9.86
鹏华安康一年持有期混合A 553.77 9.70 0.00 1.05
鹏华安康一年持有期混合C 553.77 9.70 0.00 1.05
ESGETF 180.98 3.17 0.00 3.42
鹏华品质成长混合A 8323.72 145.80 0.03 8.17
鹏华品质成长混合C 8323.72 145.80 0.03 8.17
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8959.17 156.93 0.03 9.84
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8959.17 156.93 0.03 9.84
鹏华招润一年持有期混合A 89.06 1.56 0.00 1.04
鹏华招润一年持有期混合C 89.06 1.56 0.00 1.04
鹏华安裕5个月持有期混合C 32.54 0.57 0.00 0.61
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 274.60 4.81 0.00 1.04
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 274.60 4.81 0.00 1.04
鹏华品质优选混合A 37532.10 657.42 0.14 8.88
鹏华品质优选混合C 37532.10 657.42 0.14 8.88
鹏华安裕5个月持有期混合A 32.54 0.57 0.00 0.61
鹏华招华一年持有期混合A 2432.60 42.61 0.01 1.04
鹏华招华一年持有期混合C 2432.60 42.61 0.01 1.04
保险证券 2641.36 46.27 0.01 14.73
鹏华沪深300指数增强A 8003.39 140.19 0.03 1.92
鹏华量化先锋混合 245.49 4.30 0.00 0.65
鹏华策略优选混合 3413.61 59.79 0.01 8.80
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 16534.11 289.61 0.06 14.04
鹏华双债增利债券A 1206.88 21.14 0.00 1.12
5 601688 华泰证券 鹏华双债增利债券D 1120.59 63.67 -- 1.04
鹏华弘盛混合E 95.39 5.42 -- 0.51
鹏华双债保利债券A 2138.93 121.53 -- 0.63
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3555.55 202.02 -- 3.28
鹏华悦享一年持有期混合A 138.16 7.85 -- 0.96
鹏华悦享一年持有期混合C 138.16 7.85 -- 0.96
鹏华双债增利债券C 1120.59 63.67 -- 1.04
鹏华养老2035混合(FOF)Y 25.87 1.47 -- 0.21
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 6.34 0.36 -- 0.11
鹏华鑫华一年持有期混合A 57.73 3.28 -- 0.95
鹏华鑫华一年持有期混合C 57.73 3.28 -- 0.95
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4111.67 233.62 -- 3.49
鹏华安康一年持有期混合A 512.86 29.14 -- 0.97
鹏华安康一年持有期混合C 512.86 29.14 -- 0.97
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 6.34 0.36 -- 0.11
鹏华招润一年持有期混合A 82.72 4.70 -- 0.96
鹏华招润一年持有期混合C 82.72 4.70 -- 0.96
鹏华安裕5个月持有期混合C 30.45 1.73 -- 0.57
鹏华券商C 8709.95 494.88 -- 4.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 254.67 14.47 -- 0.97
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 254.67 14.47 -- 0.97
鹏华安裕5个月持有期混合A 30.45 1.73 -- 0.57
鹏华招华一年持有期混合A 2251.57 127.93 -- 0.96
鹏华招华一年持有期混合C 2251.57 127.93 -- 0.96
鹏华鑫享稳健混合A 42.94 2.44 -- 0.83
鹏华鑫享稳健混合C类 42.94 2.44 -- 0.83
保险证券 617.76 35.10 -- 3.44
龙头券商 12286.89 698.12 -- 7.72
鹏华养老2035混合(FOF)A 25.87 1.47 -- 0.21
鹏华弘盛混合C 95.39 5.42 -- 0.51
鹏华券商A 8709.95 494.88 -- 4.46
鹏华弘盛混合A 95.39 5.42 -- 0.51
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4111.67 233.62 -- 3.49
鹏华双债保利债券B 2138.93 121.53 -- 0.63
鹏华双债增利债券A 1120.59 63.67 -- 1.04
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3555.55 202.02 -- 3.28
鹏华丰收债券B 155.58 8.84 -- 0.73
6 601881 中国银河 鹏华双债增利债券D 893.08 58.03 0.10 0.83
鹏华悦享一年持有期混合A 109.73 7.13 0.01 0.76
鹏华悦享一年持有期混合C 109.73 7.13 0.01 0.76
鹏华双债增利债券C 893.08 58.03 0.10 0.83
鹏华鑫华一年持有期混合A 46.02 2.99 0.00 0.76
鹏华鑫华一年持有期混合C 46.02 2.99 0.00 0.76
鹏华安康一年持有期混合A 408.45 26.54 0.04 0.77
鹏华安康一年持有期混合C 408.45 26.54 0.04 0.77
鹏华招润一年持有期混合A 65.72 4.27 0.01 0.76
鹏华招润一年持有期混合C 65.72 4.27 0.01 0.76
鹏华安裕5个月持有期混合C 24.16 1.57 0.00 0.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 202.99 13.19 0.02 0.77
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 202.99 13.19 0.02 0.77
鹏华安裕5个月持有期混合A 24.16 1.57 0.00 0.46
鹏华招华一年持有期混合A 1794.17 116.58 0.19 0.76
鹏华招华一年持有期混合C 1794.17 116.58 0.19 0.76
鹏华双债增利债券A 893.08 58.03 0.10 0.83
7 000651 格力电器 鹏华双债增利债券D 894.08 18.65 0.00 0.83
鹏华悦享一年持有期混合A 111.22 2.32 0.00 0.77
鹏华悦享一年持有期混合C 111.22 2.32 0.00 0.77
鹏华双债增利债券C 894.08 18.65 0.00 0.83
鹏华稳健恒利债券A 2.88 0.06 0.00 0.53
鹏华稳健恒利债券C 2.88 0.06 0.00 0.53
鹏华核心优势混合C 997.63 20.81 0.00 3.89
鹏华稳享一年持有期混合A 349.00 7.28 0.00 1.36
鹏华稳享一年持有期混合C 349.00 7.28 0.00 1.36
鹏华鑫华一年持有期混合A 46.50 0.97 0.00 0.77
鹏华鑫华一年持有期混合C 46.50 0.97 0.00 0.77
鹏华价值远航6个月持有期混合A 1006.26 20.99 0.00 9.48
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1006.26 20.99 0.00 9.48
鹏华安康一年持有期混合A 413.72 8.63 0.00 0.78
鹏华安康一年持有期混合C 413.72 8.63 0.00 0.78
鹏华品质成长混合A 9186.74 191.63 0.03 9.01
鹏华品质成长混合C 9186.74 191.63 0.03 9.01
鹏华优选回报灵活配置混合C 162.04 3.38 0.00 4.23
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 9121.54 190.27 0.03 10.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 9121.54 190.27 0.03 10.01
鹏华招润一年持有期混合A 66.16 1.38 0.00 0.77
鹏华招润一年持有期混合C 66.16 1.38 0.00 0.77
鹏华安裕5个月持有期混合C 24.45 0.51 0.00 0.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 203.75 4.25 0.00 0.77
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 203.75 4.25 0.00 0.77
鹏华致远成长混合A 478.44 9.98 0.00 4.46
鹏华致远成长混合C 478.44 9.98 0.00 4.46
鹏华品质优选混合A 39989.63 834.16 0.15 9.46
鹏华品质优选混合C 39989.63 834.16 0.15 9.46
鹏华安裕5个月持有期混合A 24.45 0.51 0.00 0.46
鹏华招华一年持有期混合A 1808.78 37.73 0.01 0.77
鹏华招华一年持有期混合C 1808.78 37.73 0.01 0.77
鹏华价值成长混合 3997.24 83.38 0.01 3.24
鹏华核心优势混合A 997.63 20.81 0.00 3.89
鹏华优选回报灵活配置混合A 162.04 3.38 0.00 4.23
鹏华弘惠混合A 23.49 0.49 0.00 4.92
鹏华弘惠混合C 23.49 0.49 0.00 4.92
鹏华弘益混合A 638.56 13.32 0.00 4.13
鹏华弘益混合C 638.56 13.32 0.00 4.13
鹏华外延成长混合 7946.06 165.75 0.03 7.55
鹏华先进制造股票 2479.12 51.71 0.01 9.26
鹏华策略优选混合 3651.11 76.16 0.01 9.41
鹏华双债增利债券A 894.08 18.65 0.00 0.83
鹏华消费优选混合 1370.13 28.58 0.01 2.84
鹏华丰收债券B 111.22 2.32 0.00 0.52
8 000333 美的集团 鹏华双债增利债券D 833.62 10.96 0.00 0.78
鹏华中证800ETF 237.31 3.12 0.00 1.31
鹏华品质甄选混合A 214.49 2.82 0.00 1.56
鹏华品质甄选混合C 214.49 2.82 0.00 1.56
鹏华智投800混合A 101.16 1.33 0.00 1.63
鹏华智投800混合C 101.16 1.33 0.00 1.63
鹏华沪深300ETF 7201.36 94.68 0.01 1.78
鹏华悦享一年持有期混合A 103.44 1.36 0.00 0.72
鹏华悦享一年持有期混合C 103.44 1.36 0.00 0.72
鹏华双债增利债券C 833.62 10.96 0.00 0.78
鹏华稳健恒利债券A 1.52 0.02 0.00 0.28
鹏华稳健恒利债券C 1.52 0.02 0.00 0.28
鹏华沪深300指数增强C 9252.52 121.65 0.02 2.21
鹏华稳享一年持有期混合A 419.09 5.51 0.00 1.64
鹏华稳享一年持有期混合C 419.09 5.51 0.00 1.64
鹏华鑫华一年持有期混合A 43.35 0.57 0.00 0.72
鹏华鑫华一年持有期混合C 43.35 0.57 0.00 0.72
鹏华成长领航两年持有期混合A 606.20 7.97 0.00 3.55
鹏华成长领航两年持有期混合C 606.20 7.97 0.00 3.55
鹏华沃鑫混合A 3615.13 47.53 0.01 3.56
鹏华沃鑫混合C 3615.13 47.53 0.01 3.56
鹏华安康一年持有期混合A 385.62 5.07 0.00 0.73
鹏华安康一年持有期混合C 385.62 5.07 0.00 0.73
鹏华品质精选混合A 3198.32 42.05 0.01 3.56
鹏华品质精选混合C 3198.32 42.05 0.01 3.56
ESGETF 120.94 1.59 0.00 2.28
鹏华品质成长混合A 8909.38 117.14 0.02 8.74
鹏华品质成长混合C 8909.38 117.14 0.02 8.74
鹏华优选回报灵活配置混合C 220.57 2.90 0.00 5.76
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8747.55 115.01 0.02 9.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8747.55 115.01 0.02 9.60
鹏华招润一年持有期混合A 61.61 0.81 0.00 0.72
鹏华招润一年持有期混合C 61.61 0.81 0.00 0.72
鹏华安裕5个月持有期混合C 22.82 0.30 0.00 0.43
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 190.15 2.50 0.00 0.72
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 190.15 2.50 0.00 0.72
鹏华致远成长混合A 430.50 5.66 0.00 4.01
鹏华致远成长混合C 430.50 5.66 0.00 4.01
鹏华品质优选混合A 38662.06 508.31 0.08 9.15
鹏华品质优选混合C 38662.06 508.31 0.08 9.15
鹏华安裕5个月持有期混合A 22.82 0.30 0.00 0.43
鹏华启航混合 3307.85 43.49 0.01 4.70
鹏华招华一年持有期混合A 1687.01 22.18 0.00 0.72
鹏华招华一年持有期混合C 1687.01 22.18 0.00 0.72
鹏华价值驱动混合 867.84 11.41 0.00 3.47
鹏华金享混合A 22.82 0.30 0.00 0.31
鹏华优选回报灵活配置混合A 220.57 2.90 0.00 5.76
鹏华沪深300指数增强A 9252.52 121.65 0.02 2.21
鹏华健康环保混合 270.77 3.56 0.00 2.41
鹏华前海万科REITs 3069.02 40.35 0.01 1.01
鹏华弘益混合A 746.15 9.81 0.00 4.82
鹏华弘益混合C 746.15 9.81 0.00 4.82
鹏华先进制造股票 2463.70 32.39 0.00 9.21
鹏华策略优选混合 3278.55 43.10 0.01 8.45
鹏华消费领先混合 843.51 11.09 0.00 3.52
鹏华双债增利债券A 833.62 10.96 0.00 0.78
9 000002 万科A 鹏华双债增利债券D 643.85 66.24 0.01 0.60
鹏华悦享一年持有期混合A 81.94 8.43 0.00 0.57
鹏华悦享一年持有期混合C 81.94 8.43 0.00 0.57
鹏华双债增利债券C 643.85 66.24 0.01 0.60
鹏华鑫华一年持有期混合A 34.41 3.54 0.00 0.57
鹏华鑫华一年持有期混合C 34.41 3.54 0.00 0.57
鹏华中证800地产指数(LOF)C 4799.04 493.73 0.05 14.44
鹏华安康一年持有期混合A 300.15 30.88 0.00 0.57
鹏华安康一年持有期混合C 300.15 30.88 0.00 0.57
鹏华招润一年持有期混合A 48.89 5.03 0.00 0.57
鹏华招润一年持有期混合C 48.89 5.03 0.00 0.57
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 149.98 15.43 0.00 0.57
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 149.98 15.43 0.00 0.57
鹏华招华一年持有期混合A 1335.33 137.38 0.01 0.57
鹏华招华一年持有期混合C 1335.33 137.38 0.01 0.57
鹏华中证800地产指数(LOF)A 4799.04 493.73 0.05 14.44
鹏华双债增利债券A 643.85 66.24 0.01 0.60
10 600036 招商银行 鹏华双债增利债券D 575.43 15.30 0.00 0.54
鹏华中证800ETF 299.00 7.95 0.00 1.65
鹏华沪深300ETF 9062.88 240.97 0.02 2.24
鹏华悦享一年持有期混合A 78.98 2.10 0.00 0.55
鹏华悦享一年持有期混合C 78.98 2.10 0.00 0.55
鹏华双债增利债券C 575.43 15.30 0.00 0.54
鹏华鑫华一年持有期混合A 33.10 0.88 0.00 0.55
鹏华鑫华一年持有期混合C 33.10 0.88 0.00 0.55
鹏华价值远航6个月持有期混合A 960.18 25.53 0.00 9.04
鹏华价值远航6个月持有期混合C 960.18 25.53 0.00 9.04
ESGETF 150.82 4.01 0.00 2.85
鹏华品质成长混合A 9094.97 241.82 0.02 8.92
鹏华品质成长混合C 9094.97 241.82 0.02 8.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8653.86 230.09 0.01 9.50
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8653.86 230.09 0.01 9.50
鹏华安裕5个月持有期混合C 25.95 0.69 0.00 0.49
鹏华银行C 8058.58 214.27 0.01 14.55
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 144.80 3.85 0.00 0.55
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 144.80 3.85 0.00 0.55
鹏华品质优选混合A 37780.23 1004.53 0.06 8.94
鹏华品质优选混合C 37780.23 1004.53 0.06 8.94
鹏华安裕5个月持有期混合A 25.95 0.69 0.00 0.49
鹏华香港银行指数C(LOF) 11663.32 335.50 -- 5.69
银行FUND 1170.72 31.13 0.00 14.88
鹏华香港银行指数A(LOF) 11663.32 335.50 -- 5.69
鹏华弘泰混合C 135.77 3.61 0.00 0.61
鹏华银行A 8058.58 214.27 0.01 14.55
鹏华策略优选混合 3417.00 90.85 0.01 8.81
鹏华双债增利债券A 575.43 15.30 0.00 0.54
鹏华弘泰混合A 135.77 3.61 0.00 0.61
11 601336 新华保险 鹏华弘盛混合E 154.11 3.32 0.02 0.83
鹏华双债保利债券A 2179.88 46.96 0.30 0.64
鹏华双债加利债券D 3595.23 77.45 0.49 1.34
鹏华可转债债券D 4788.22 103.15 0.65 0.78
鹏华双债加利债券C 3595.23 77.45 0.49 1.34
鹏华可转债债券C 4788.22 103.15 0.65 0.78
鹏华弘盛混合C 154.11 3.32 0.02 0.83
鹏华弘盛混合A 154.11 3.32 0.02 0.83
鹏华可转债债券A 4788.22 103.15 0.65 0.78
鹏华双债保利债券B 2179.88 46.96 0.30 0.64
鹏华双债加利债券A 3595.23 77.45 0.49 1.34
鹏华丰收债券B 188.93 4.07 0.03 0.88
12 002984 森麒麟 鹏华弘盛混合E 148.34 5.41 0.01 0.80
鹏华双债保利债券A 2417.41 88.13 0.21 0.71
鹏华双债加利债券D 3777.66 137.72 0.33 1.41
鹏华可转债债券D 9021.72 328.90 0.79 1.46
鹏华双债加利债券C 3777.66 137.72 0.33 1.41
鹏华可转债债券C 9021.72 328.90 0.79 1.46
鹏华弘盛混合C 148.34 5.41 0.01 0.80
鹏华弘盛混合A 148.34 5.41 0.01 0.80
鹏华可转债债券A 9021.72 328.90 0.79 1.46
鹏华双债保利债券B 2417.41 88.13 0.21 0.71
鹏华双债加利债券A 3777.66 137.72 0.33 1.41
13 600809 山西汾酒 鹏华弘盛混合E 118.20 0.54 0.00 0.64
鹏华双债保利债券A 4837.91 22.10 0.05 1.42
鹏华酒C 34283.23 156.62 0.36 10.11
酒ETF 113580.14 518.89 1.20 10.12
鹏华弘盛混合C 118.20 0.54 0.00 0.64
鹏华酒A 34283.23 156.62 0.36 10.11
鹏华弘盛混合A 118.20 0.54 0.00 0.64
鹏华双债保利债券B 4837.91 22.10 0.05 1.42
14 300015 爱尔眼科 鹏华弘盛混合E 115.67 7.27 0.00 0.62
创50ETF 2913.74 183.14 0.02 2.63
鹏华创业板指数(LOF)C 322.18 20.25 0.00 1.99
鹏华中证医药指数C(LOF) 414.78 26.07 0.00 3.36
鹏华医药指数(LOF)A 414.78 26.07 0.00 3.36
鹏华创业板指数(LOF)A 322.18 20.25 0.00 1.99
鹏华弘盛混合C 115.67 7.27 0.00 0.62
鹏华弘盛混合A 115.67 7.27 0.00 0.62
15 000661 长春高新 鹏华弘盛混合E 102.20 0.93 0.00 0.55
生物疫苗ETF 1390.11 12.65 0.03 9.41
鹏华产业升级混合A 3834.06 34.89 0.09 3.79
鹏华产业升级混合C 3834.06 34.89 0.09 3.79
鹏华远见成长混合A 338.46 3.08 0.01 2.93
鹏华远见成长混合C 338.46 3.08 0.01 2.93
鹏华健康环保混合 470.26 4.28 0.01 4.19
鹏华弘盛混合C 102.20 0.93 0.00 0.55
鹏华弘盛混合A 102.20 0.93 0.00 0.55
16 603885 吉祥航空 鹏华弘盛混合E 101.61 7.46 -- 0.55
鹏华弘盛混合C 101.61 7.46 -- 0.55
鹏华弘盛混合A 101.61 7.46 -- 0.55
17 002463 沪电股份 鹏华双债保利债券A 4146.76 103.26 0.05 1.21
鹏华高端装备一年持有期混合A 2178.12 54.24 0.03 9.67
鹏华高端装备一年持有期混合C 2178.12 54.24 0.03 9.67
鹏华睿投混合C 135.74 3.38 0.00 0.69
鹏华创新驱动混合 1356.20 33.77 0.02 9.11
鹏华睿投混合A 135.74 3.38 0.00 0.69
鹏华双债保利债券B 4146.76 103.26 0.05 1.21
18 300832 新产业 鹏华双债保利债券A 3929.49 47.94 0.07 1.15
鹏华双债加利债券D 2592.48 31.63 0.05 0.97
鹏华可转债债券D 5261.75 64.20 0.09 0.85
鹏华核心优势混合C 1125.31 13.73 0.02 4.39
鹏华成长领航两年持有期混合A 632.73 7.72 0.01 3.70
鹏华成长领航两年持有期混合C 632.73 7.72 0.01 3.70
鹏华沃鑫混合A 3462.81 42.25 0.06 3.41
鹏华沃鑫混合C 3462.81 42.25 0.06 3.41
鹏华品质精选混合A 3082.52 37.61 0.06 3.43
鹏华品质精选混合C 3082.52 37.61 0.06 3.43
鹏华双债加利债券C 2592.48 31.63 0.05 0.97
鹏华优选回报灵活配置混合C 159.82 1.95 0.00 4.17
鹏华创新成长混合A 4299.62 52.46 0.08 6.54
鹏华创新成长混合C 4299.62 52.46 0.08 6.54
鹏华可转债债券C 5261.75 64.20 0.09 0.85
鹏华核心优势混合A 1125.31 13.73 0.02 4.39
鹏华优选回报灵活配置混合A 159.82 1.95 0.00 4.17
鹏华可转债债券A 5261.75 64.20 0.09 0.85
鹏华先进制造股票 1550.68 18.92 0.03 5.79
鹏华品牌传承混合 2507.16 30.59 0.04 9.73
鹏华消费领先混合 778.62 9.50 0.01 3.25
鹏华双债保利债券B 3929.49 47.94 0.07 1.15
鹏华双债加利债券A 2592.48 31.63 0.05 0.97
19 600150 中国船舶 鹏华双债保利债券A 3200.84 76.63 0.29 0.94
鹏华可转债债券D 6456.39 154.57 0.59 1.05
鹏华远见精选混合发起式A 38.43 0.92 0.00 3.59
鹏华远见精选混合发起式C 38.43 0.92 0.00 3.59
鹏华优质企业混合C 1916.83 45.89 0.17 9.37
鹏华睿见混合A 362.56 8.68 0.03 5.76
鹏华睿见混合C 362.56 8.68 0.03 5.76
鹏华睿进一年持有期混合A 1432.29 34.29 0.13 5.48
鹏华睿进一年持有期混合C 1432.29 34.29 0.13 5.48
鹏华精选成长混合C 2769.77 66.31 0.25 5.14
鹏华可转债债券C 6456.39 154.57 0.59 1.05
鹏华成长智选混合A 4375.41 104.75 0.40 1.73
鹏华成长智选混合C 4375.41 104.75 0.40 1.73
鹏华启航混合 6230.10 149.15 0.57 8.86
鹏华优质企业混合A 1916.83 45.89 0.17 9.37
鹏华价值共赢两年持有期混合 1577.24 37.76 0.14 2.33
鹏华科技创新混合 1858.85 44.50 0.17 7.59
鹏华研究智选混合 614.02 14.70 0.06 1.76
鹏华研究驱动混合 61.82 1.48 0.01 1.78
鹏华策略回报混合 768.99 18.41 0.07 2.28
鹏华前海万科REITs 3403.42 81.48 0.31 1.12
鹏华可转债债券A 6456.39 154.57 0.59 1.05
鹏华品牌传承混合 1368.39 32.76 0.12 5.31
鹏华双债保利债券B 3200.84 76.63 0.29 0.94
鹏华价值精选股票 443.18 10.61 0.04 2.36
鹏华精选成长混合A 2769.77 66.31 0.25 5.14
鹏华丰收债券B 145.78 3.49 0.01 0.68
20 002920 德赛西威 鹏华双债保利债券A 3088.19 25.78 0.05 0.90
鹏华汽车产业混合发起式A 85.05 0.71 0.00 5.85
鹏华汽车产业混合发起式C 85.05 0.71 0.00 5.85
鹏华新能源汽车混合A 4810.77 40.16 0.07 3.03
鹏华新能源汽车混合C 4810.77 40.16 0.07 3.03
鹏华安颐混合A 2.40 0.02 0.00 0.97
鹏华安颐混合C 2.40 0.02 0.00 0.97
车联网 307.86 2.57 0.00 5.11
鹏华双债保利债券B 3088.19 25.78 0.05 0.90
21 002475 立讯精密 鹏华双债保利债券A 2076.95 47.79 0.01 0.61
鹏华高端装备一年持有期混合A 2050.90 47.19 0.01 9.11
鹏华高端装备一年持有期混合C 2050.90 47.19 0.01 9.11
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 148.11 3.41 0.00 2.60
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 255.98 5.89 0.00 4.47
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 255.98 5.89 0.00 4.47
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 698.40 16.07 0.00 5.18
鹏华信息C 2100.99 48.34 0.01 6.02
鹏华创新动力混合(LOF) 2153.01 49.54 0.01 6.73
鹏华创新驱动混合 1306.84 30.07 0.00 8.78
鹏华前海万科REITs 4304.28 99.04 0.01 1.42
鹏华弘鑫混合A 327.25 7.53 0.00 5.06
鹏华弘鑫混合C 327.25 7.53 0.00 5.06
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 148.11 3.41 0.00 2.60
鹏华信息A 2100.99 48.34 0.01 6.02
鹏华消费领先混合 1004.80 23.12 0.00 4.19
鹏华双债保利债券B 2076.95 47.79 0.01 0.61
22 601872 招商轮船 鹏华双债加利债券D 2210.86 274.98 0.07 0.83
鹏华可转债债券D 5713.21 710.60 0.19 0.93
鹏华双债加利债券C 2210.86 274.98 0.07 0.83
鹏华可转债债券C 5713.21 710.60 0.19 0.93
鹏华精选回报三年定开混合 473.31 58.87 0.02 7.20
鹏华可转债债券A 5713.21 710.60 0.19 0.93
鹏华双债加利债券A 2210.86 274.98 0.07 0.83
鹏华中国50混合 9263.41 1152.17 0.31 8.71
23 600988 赤峰黄金 鹏华双债加利债券D 2047.66 101.52 1.88 0.76
鹏华可转债债券D 4343.61 215.35 3.99 0.70
鹏华新材料混合发起式A 79.27 3.93 0.07 3.34
鹏华新材料混合发起式C 79.27 3.93 0.07 3.34
鹏华双债加利债券C 2047.66 101.52 1.88 0.76
鹏华可转债债券C 4343.61 215.35 3.99 0.70
鹏华成长智选混合A 3988.42 197.74 3.66 1.58
鹏华成长智选混合C 3988.42 197.74 3.66 1.58
中证500 193.63 9.60 0.18 0.46
鹏华研究智选混合 538.94 26.72 0.49 1.55
鹏华研究驱动混合 71.40 3.54 0.07 2.06
鹏华可转债债券A 4343.61 215.35 3.99 0.70
鹏华双债加利债券A 2047.66 101.52 1.88 0.76
24 300408 三环集团 鹏华双债加利债券D 1745.93 47.06 0.03 0.65
鹏华安锦一年持有期混合A 513.84 13.85 0.01 1.38
鹏华安锦一年持有期混合C 513.84 13.85 0.01 1.38
创50ETF 2002.23 53.97 0.03 1.81
鹏华双债加利债券C 1745.93 47.06 0.03 0.65
鹏华安悦一年持有期混合A 219.26 5.91 0.00 0.71
鹏华安悦一年持有期混合C 219.26 5.91 0.00 0.71
鹏华安庆混合A 639.23 17.23 0.01 1.97
鹏华安庆混合C 639.23 17.23 0.01 1.97
鹏华安和混合A 527.19 14.21 0.01 2.38
鹏华安和混合C 527.19 14.21 0.01 2.38
鹏华股息精选混合 228.54 6.16 0.00 4.28
鹏华价值共赢两年持有期混合 2285.36 61.60 0.03 3.38
鹏华尊惠定期开放混合A 349.11 9.41 0.01 2.41
鹏华尊惠定期开放混合C 349.11 9.41 0.01 2.41
鹏华研究精选混合 2175.17 58.63 0.03 3.58
鹏华策略回报混合 1225.04 33.02 0.02 3.64
鹏华弘嘉混合A 2123.23 57.23 0.03 4.68
鹏华弘嘉混合C 2123.23 57.23 0.03 4.68
鹏华双债加利债券A 1745.93 47.06 0.03 0.65
鹏华价值精选股票 639.98 17.25 0.01 3.41
鹏华丰盛债券B 205.16 5.53 0.00 1.20
25 002241 歌尔股份 鹏华双债加利债券D 1705.92 75.25 0.02 0.64
鹏华精新添利债券A 10.20 0.45 0.00 0.14
鹏华精新添利债券C 10.20 0.45 0.00 0.14
鹏华双债加利债券C 1705.92 75.25 0.02 0.64
鹏华创新未来混合(LOF) 4868.84 214.77 0.07 2.68
鹏华研究精选混合 2203.30 97.19 0.03 3.62
鹏华文化传媒娱乐股票 321.91 14.20 0.00 4.62
鹏华双债加利债券A 1705.92 75.25 0.02 0.64
26 688025 杰普特 鹏华双债加利债券D 1682.88 39.26 -- 0.63
鹏华可转债债券D 4853.07 113.23 -- 0.79
鹏华双债加利债券C 1682.88 39.26 -- 0.63
鹏华可转债债券C 4853.07 113.23 -- 0.79
鹏华可转债债券A 4853.07 113.23 -- 0.79
鹏华双债加利债券A 1682.88 39.26 -- 0.63
27 002371 北方华创 鹏华可转债债券D 5712.95 15.61 0.03 0.93
鹏华芯片产业混合发起式A 161.03 0.44 0.00 5.76
鹏华芯片产业混合发起式C 161.03 0.44 0.00 5.76
鹏华养老2035混合(FOF)Y 25.62 0.07 0.00 0.21
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 7.32 0.02 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券A 146.39 0.40 0.00 2.15
鹏华创兴增利债券C 146.39 0.40 0.00 2.15
鹏华创兴增利债券D 146.39 0.40 0.00 2.15
鹏华兴鹏一年持有期混合A 204.95 0.56 0.00 2.54
鹏华兴鹏一年持有期混合C 204.95 0.56 0.00 2.54
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 150.05 0.41 0.00 2.64
工业互联ETF 263.51 0.72 0.00 4.92
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 570.93 1.56 0.00 4.23
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 7.32 0.02 0.00 0.12
鹏华信息C 1119.46 3.06 0.01 3.21
鹏华弘裕一年持有期混合A 230.57 0.63 0.00 3.13
鹏华弘裕一年持有期混合C 230.57 0.63 0.00 3.13
鹏华安享一年持有期混合A 666.08 1.82 0.00 2.26
鹏华安享一年持有期混合C 666.08 1.82 0.00 2.26
鹏华可转债债券C 5712.95 15.61 0.03 0.93
芯片 39484.23 107.89 0.24 8.69
鹏华鑫享稳健混合A 58.56 0.16 0.00 1.13
鹏华鑫享稳健混合C类 58.56 0.16 0.00 1.13
鹏华优质回报两年定开混合 1698.15 4.64 0.01 4.27
鹏华金享混合A 21.96 0.06 0.00 0.30
鹏华养老2035混合(FOF)A 25.62 0.07 0.00 0.21
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 150.05 0.41 0.00 2.64
鹏华改革红利股票 2206.68 6.03 0.01 8.77
鹏华弘利混合A 1317.53 3.60 0.01 3.83
鹏华弘利混合C 1317.53 3.60 0.01 3.83
鹏华可转债债券A 5712.95 15.61 0.03 0.93
鹏华信息A 1119.46 3.06 0.01 3.21
28 603606 东方电缆 鹏华可转债债券D 4164.78 75.49 0.97 0.67
鹏华远见精选混合发起式A 59.03 1.07 0.01 5.52
鹏华远见精选混合发起式C 59.03 1.07 0.01 5.52
鹏华沪深港新兴成长混合C 13007.43 235.77 3.03 9.32
鹏华新能源精选混合A 1977.84 35.85 0.46 2.89
鹏华新能源精选混合C 1977.84 35.85 0.46 2.89
鹏华可转债债券C 4164.78 75.49 0.97 0.67
鹏华沪深港新兴成长混合A 13007.43 235.77 3.03 9.32
鹏华可转债债券A 4164.78 75.49 0.97 0.67
鹏华环保产业股票 8216.97 148.94 1.92 4.58
29 601975 招商南油 鹏华可转债债券D 3826.88 1106.03 1.34 0.62
鹏华可转债债券C 3826.88 1106.03 1.34 0.62
鹏华可转债债券A 3826.88 1106.03 1.34 0.62
30 688223 晶科能源 鹏华科创板新能源ETF 1048.48 119.01 -- 13.81
光伏产业 804.05 91.27 -- 3.58
鹏华弘华混合A 13.03 1.48 -- 0.24
鹏华弘华混合C 13.03 1.48 -- 0.24
31 688599 天合光能 鹏华科创板新能源ETF 726.86 32.42 -- 9.57
32 688303 大全能源 鹏华科创板新能源ETF 502.52 19.18 0.04 6.62
33 688408 中信博 鹏华科创板新能源ETF 302.26 3.60 0.12 3.98
鹏华新能源精选混合A 4823.05 57.44 1.90 7.04
鹏华新能源精选混合C 4823.05 57.44 1.90 7.04
鹏华鑫享稳健混合A 32.63 0.39 0.01 0.63
鹏华鑫享稳健混合C类 32.63 0.39 0.01 0.63
鹏华环保产业股票 5779.67 68.84 2.27 3.22
鹏华价值精选股票 354.05 4.22 0.14 1.89
34 688390 固德威 鹏华科创板新能源ETF 298.60 4.90 -- 3.93
35 688005 容百科技 鹏华科创板新能源ETF 294.64 10.16 -- 3.88
36 688567 孚能科技 鹏华科创板新能源ETF 276.55 21.69 0.03 3.64
鹏华畅享债券A 12.24 0.96 0.00 0.30
鹏华畅享债券C 12.24 0.96 0.00 0.30
37 688063 派能科技 鹏华科创板新能源ETF 267.20 5.29 -- 3.52
38 688116 天奈科技 鹏华科创板新能源ETF 233.90 8.33 -- 3.08
39 688032 禾迈股份 鹏华科创板新能源ETF 217.37 1.31 -- 2.86
鹏华沪深港新兴成长混合C 5034.57 30.29 -- 3.61
鹏华研究精选混合 2775.21 16.70 -- 4.56
鹏华沪深港新兴成长混合A 5034.57 30.29 -- 3.61
40 600519 贵州茅台 鹏华中证800ETF 716.68 0.41 0.00 3.95
鹏华智投800混合A 87.40 0.05 0.00 1.41
鹏华智投800混合C 87.40 0.05 0.00 1.41
鹏华沪深300ETF 21537.81 12.32 0.01 5.33
鹏华沪深300指数增强C 12035.85 6.89 0.01 2.88
鹏华价值远航6个月持有期混合A 874.00 0.50 0.00 8.23
鹏华价值远航6个月持有期混合C 874.00 0.50 0.00 8.23
ESGETF 314.64 0.18 0.00 5.94
鹏华品质成长混合A 9389.73 5.37 0.01 9.21
鹏华品质成长混合C 9389.73 5.37 0.01 9.21
鹏华酒C 50787.27 29.05 0.03 14.98
鹏华远见回报三年持有期混合 7446.48 4.26 0.00 7.56
鹏华品质优选混合A 30868.98 17.66 0.02 7.30
鹏华品质优选混合C 30868.98 17.66 0.02 7.30
鹏华匠心精选混合A类 65745.95 37.61 0.04 7.78
鹏华匠心精选混合C类 65745.95 37.61 0.04 7.78
酒ETF 187500.27 107.27 0.11 16.70
鹏华沪深300指数增强A 12035.85 6.89 0.01 2.88
鹏华优势企业 3198.84 1.83 0.00 8.85
鹏华外延成长混合 4667.16 2.67 0.00 4.43
鹏华酒A 50787.27 29.05 0.03 14.98
鹏华先进制造股票 1468.32 0.84 0.00 5.49
鹏华策略优选混合 3067.91 1.76 0.00 7.91
鹏华消费领先混合 734.16 0.42 0.00 3.06
41 300750 宁德时代 鹏华中证800ETF 425.69 1.69 0.00 2.35
鹏华品质甄选混合A 166.25 0.66 0.00 1.21
鹏华品质甄选混合C 166.25 0.66 0.00 1.21
鹏华沪深300ETF 12897.78 51.20 0.01 3.19
鹏华汽车产业混合发起式A 85.64 0.34 0.00 5.89
鹏华汽车产业混合发起式C 85.64 0.34 0.00 5.89
创50ETF 27784.83 110.31 0.03 25.05
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2580.36 10.24 0.00 11.28
鹏华创业板指数(LOF)C 3036.79 12.06 0.00 18.79
工业互联ETF 304.79 1.21 0.00 5.69
鹏华成长领航两年持有期混合A 1368.77 5.43 0.00 8.01
鹏华成长领航两年持有期混合C 1368.77 5.43 0.00 8.01
鹏华沃鑫混合A 7985.42 31.70 0.01 7.86
鹏华沃鑫混合C 7985.42 31.70 0.01 7.86
鹏华品质精选混合A 6726.47 26.70 0.01 7.49
鹏华品质精选混合C 6726.47 26.70 0.01 7.49
ESGETF 210.58 0.84 0.00 3.98
鹏华新能源精选混合A 7005.97 27.81 0.01 10.22
鹏华新能源精选混合C 7005.97 27.81 0.01 10.22
车联网 331.49 1.32 0.00 5.50
低碳ETF 5890.62 23.39 0.01 17.44
鹏华新兴成长混合A 10665.02 42.34 0.01 8.26
鹏华新兴成长混合C 10665.02 42.34 0.01 8.26
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2580.36 10.24 0.00 11.28
鹏华创业板指数(LOF)A 3036.79 12.06 0.00 18.79
鹏华环保产业股票 20912.44 83.02 0.02 11.65
鹏华消费领先混合 1888.67 7.50 0.00 7.88
鹏华新兴产业混合 21416.70 85.02 0.02 7.18
鹏华丰收债券B 297.23 1.18 0.00 1.39
42 600900 长江电力 鹏华中证800ETF 235.89 7.85 0.00 1.30
鹏华沪深300ETF 7132.67 237.36 0.02 1.77
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2101.47 69.93 0.01 9.19
ESGETF 118.70 3.95 0.00 2.24
低碳ETF 4783.66 159.19 0.02 14.17
鹏华成长智选混合A 10640.16 354.08 0.04 4.22
鹏华成长智选混合C 10640.16 354.08 0.04 4.22
鹏华研究智选混合 1158.13 38.54 0.00 3.32
鹏华弘泰混合C 135.83 4.52 0.00 0.61
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2101.47 69.93 0.01 9.19
鹏华弘泰混合A 135.83 4.52 0.00 0.61
43 000858 五粮液 鹏华中证800ETF 204.76 1.26 0.00 1.13
鹏华优选价值股票C 16220.12 99.81 0.03 6.71
鹏华盛世创新混合(LOF)C 7283.70 44.82 0.01 6.72
鹏华沪深300ETF 6115.25 37.63 0.01 1.51
鹏华价值远航6个月持有期混合A 874.30 5.38 0.00 8.24
鹏华价值远航6个月持有期混合C 874.30 5.38 0.00 8.24
ESGETF 95.88 0.59 0.00 1.81
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 654.92 4.03 0.00 6.12
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 654.92 4.03 0.00 6.12
鹏华品质成长混合A 9917.99 61.03 0.02 9.73
鹏华品质成长混合C 9917.99 61.03 0.02 9.73
鹏华领航一年持有期混合A 563.91 3.47 0.00 6.61
鹏华领航一年持有期混合C 563.91 3.47 0.00 6.61
鹏华酒C 53686.53 330.36 0.09 15.83
鹏华远见回报三年持有期混合 4987.43 30.69 0.01 5.07
鹏华品质优选混合A 39623.51 243.82 0.06 9.38
鹏华品质优选混合C 39623.51 243.82 0.06 9.38
鹏华匠心精选混合A类 23096.05 142.12 0.04 2.73
鹏华匠心精选混合C类 23096.05 142.12 0.04 2.73
鹏华价值成长混合 9796.22 60.28 0.02 7.95
鹏华优选价值股票A 16220.12 99.81 0.03 6.71
酒ETF 193450.39 1190.39 0.31 17.23
鹏华优势企业 3453.16 21.25 0.01 9.55
鹏华弘和混合A 198.26 1.22 0.00 4.49
鹏华弘和混合C 198.26 1.22 0.00 4.49
鹏华外延成长混合 9679.10 59.56 0.02 9.20
鹏华酒A 53686.53 330.36 0.09 15.83
鹏华策略优选混合 3854.74 23.72 0.01 9.93
鹏华盛世创新混合(LOF)A 7283.70 44.82 0.01 6.72
44 601899 紫金矿业 鹏华中证800ETF 191.92 10.58 0.00 1.06
鹏华远见精选混合发起式A 31.93 1.76 0.00 2.98
鹏华远见精选混合发起式C 31.93 1.76 0.00 2.98
鹏华沪深300ETF 5794.46 319.43 0.02 1.44
鹏华稳健恒利债券A 1.45 0.08 0.00 0.27
鹏华稳健恒利债券C 1.45 0.08 0.00 0.27
鹏华稳享一年持有期混合A 252.87 13.94 0.00 0.99
鹏华稳享一年持有期混合C 252.87 13.94 0.00 0.99
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1229.53 67.78 0.00 2.93
ESGETF 89.79 4.95 0.00 1.70
有色50 1262.55 69.60 0.00 14.57
鹏华安悦一年持有期混合A 181.55 11.40 -- 0.59
鹏华安悦一年持有期混合C 181.55 11.40 -- 0.59
鹏华股息精选混合 177.23 9.77 0.00 3.32
鹏华价值共赢两年持有期混合 3002.53 165.52 0.01 4.44
鹏华策略回报混合 1496.37 82.49 0.01 4.44
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1229.53 67.78 0.00 2.93
鹏华价值精选股票 831.90 45.86 0.00 4.43
45 601166 兴业银行 鹏华中证800ETF 179.79 9.33 0.00 0.99
鹏华沪深300ETF 5455.53 283.11 0.07 1.35
ESGETF 102.90 5.34 0.00 1.94
鹏华银行C 5315.59 275.85 0.07 9.60
银行FUND 775.23 40.23 0.01 9.85
鹏华银行A 5315.59 275.85 0.07 9.60
46 002594 比亚迪 鹏华中证800ETF 175.17 0.57 0.00 0.97
鹏华沪深300ETF 5402.51 17.58 0.02 1.34
工业互联ETF 301.16 0.98 0.00 5.62
ESGETF 86.05 0.28 0.00 1.62
车联网 338.04 1.10 0.00 5.61
47 000877 天山股份 鹏华国证ESG300ETF联接A 0.11 0.02 0.00 0.02
鹏华国证ESG300ETF联接C 0.11 0.02 0.00 0.02
48 688192 迪哲医药 鹏华创新医药混合A 251.75 5.75 0.15 1.28
鹏华创新医药混合C 251.75 5.75 0.15 1.28
鹏华医药科技股票C 19128.28 436.52 11.25 5.78
鹏华创新增长一年持有期混合A 1059.42 24.18 0.62 9.19
鹏华创新增长一年持有期混合C 1059.42 24.18 0.62 9.19
鹏华创新升级混合A 3585.04 81.81 2.11 6.66
鹏华创新升级混合C 3585.04 81.81 2.11 6.66
鹏华创新成长混合A 2730.43 62.31 1.61 4.16
鹏华创新成长混合C 2730.43 62.31 1.61 4.16
鹏华健康环保混合 501.54 11.45 0.30 4.46
鹏华医药科技股票A 19128.28 436.52 11.25 5.78
鹏华改革红利股票 633.38 14.45 0.37 2.52
鹏华消费优选混合 1166.99 26.63 0.69 2.42
鹏华动力增长混合(LOF) 4405.54 100.54 2.59 3.98
49 688197 首药控股 鹏华创新医药混合A 241.83 6.30 -- 1.23
鹏华创新医药混合C 241.83 6.30 -- 1.23
鹏华医药科技股票C 20750.24 540.79 -- 6.26
鹏华创新增长一年持有期混合A 850.40 22.16 -- 7.37
鹏华创新增长一年持有期混合C 850.40 22.16 -- 7.37
鹏华创新升级混合A 4122.48 107.44 -- 7.65
鹏华创新升级混合C 4122.48 107.44 -- 7.65
鹏华医药科技股票A 20750.24 540.79 -- 6.26
50 06990 科伦博泰生物-B 鹏华创新医药混合A 165.84 1.00 -- 0.85
鹏华创新医药混合C 165.84 1.00 -- 0.85
鹏华安悦一年持有期混合A 94.53 0.57 -- 0.31
鹏华安悦一年持有期混合C 94.53 0.57 -- 0.31
51 300677 英科医疗 鹏华创新医药混合A 157.25 5.61 0.01 0.80
鹏华创新医药混合C 157.25 5.61 0.01 0.80
52 688062 迈威生物 鹏华创新医药混合A 135.98 4.92 -- 0.69
鹏华创新医药混合C 135.98 4.92 -- 0.69
鹏华创新增长一年持有期混合A 626.29 22.67 -- 5.43
鹏华创新增长一年持有期混合C 626.29 22.67 -- 5.43
53 601989 中国重工 鹏华创新医药混合A 106.37 19.34 0.00 0.54
鹏华创新医药混合C 106.37 19.34 0.00 0.54
鹏华优质企业混合C 1656.27 301.14 0.02 8.09
鹏华成长智选混合A 4076.16 741.12 0.04 1.62
鹏华成长智选混合C 4076.16 741.12 0.04 1.62
鹏华优质企业混合A 1656.27 301.14 0.02 8.09
鹏华研究智选混合 620.35 112.79 0.01 1.78
54 300760 迈瑞医疗 鹏华品质甄选混合A 155.29 0.53 0.00 1.13
鹏华品质甄选混合C 155.29 0.53 0.00 1.13
创50ETF 6691.45 22.84 0.19 6.03
鹏华创业板指数(LOF)C 726.64 2.48 0.02 4.49
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 208.03 0.71 0.01 3.63
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 208.03 0.71 0.01 3.63
鹏华远见回报三年持有期混合 4307.04 14.70 0.12 4.37
鹏华中证医药指数C(LOF) 999.13 3.41 0.03 8.09
鹏华匠心精选混合A类 38618.13 131.80 1.08 4.57
鹏华匠心精选混合C类 38618.13 131.80 1.08 4.57
鹏华价值成长混合 4544.43 15.51 0.13 3.69
鹏华优势企业 2121.58 7.24 0.06 5.87
鹏华医药指数(LOF)A 999.13 3.41 0.03 8.09
鹏华创业板指数(LOF)A 726.64 2.48 0.02 4.49
鹏华外延成长混合 7370.41 25.16 0.21 7.00
鹏华先进制造股票 1716.98 5.86 0.05 6.42
鹏华消费领先混合 963.97 3.29 0.03 4.02
55 600482 中国动力 鹏华品质甄选混合A 136.46 5.66 0.01 0.99
鹏华品质甄选混合C 136.46 5.66 0.01 0.99
鹏华远见精选混合发起式A 48.22 2.00 0.00 4.51
鹏华远见精选混合发起式C 48.22 2.00 0.00 4.51
鹏华优质企业混合C 1633.34 67.75 0.08 7.98
鹏华成长智选混合A 4176.58 173.23 0.20 1.66
鹏华成长智选混合C 4176.58 173.23 0.20 1.66
鹏华优质企业混合A 1633.34 67.75 0.08 7.98
鹏华价值驱动混合 1394.76 57.85 0.07 5.57
鹏华研究智选混合 582.74 24.17 0.03 1.67
鹏华研究驱动混合 56.42 2.34 0.00 1.62
鹏华价值优势混合(LOF) 7215.64 299.28 0.34 5.42
56 00700 腾讯控股 鹏华品质甄选混合A 112.26 0.28 -- 0.82
鹏华品质甄选混合C 112.26 0.28 -- 0.82
鹏华远见精选混合发起式A 44.10 0.11 -- 4.12
鹏华远见精选混合发起式C 44.10 0.11 -- 4.12
鹏华稳健添利债券A 20.05 0.05 -- 0.11
鹏华稳健添利债券C 20.05 0.05 -- 0.11
鹏华成长领航两年持有期混合A 773.81 1.93 -- 4.53
鹏华成长领航两年持有期混合C 773.81 1.93 -- 4.53
鹏华沃鑫混合A 4610.76 11.50 -- 4.54
鹏华沃鑫混合C 4610.76 11.50 -- 4.54
港股科技ETF 1375.21 3.43 -- 8.44
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 525.23 1.31 -- 9.17
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 525.23 1.31 -- 9.17
鹏华品质精选混合A 4069.50 10.15 -- 4.53
鹏华品质精选混合C 4069.50 10.15 -- 4.53
香港消费 2882.73 7.19 -- 12.24
鹏华优选回报灵活配置混合C 172.40 0.43 -- 4.50
鹏华致远成长混合A 789.84 1.97 -- 7.36
鹏华致远成长混合C 789.84 1.97 -- 7.36
鹏华匠心精选混合A类 53480.35 133.39 -- 6.33
鹏华匠心精选混合C类 53480.35 133.39 -- 6.33
鹏华价值成长混合 3672.57 9.16 -- 2.98
鹏华优选回报灵活配置混合A 172.40 0.43 -- 4.50
鹏华沪深港互联网股票 504.82 1.26 -- 7.93
57 000682 东方电子 鹏华品质甄选混合A 112.69 9.47 0.01 0.82
鹏华品质甄选混合C 112.69 9.47 0.01 0.82
鹏华增华混合A 243.59 20.47 0.02 4.11
鹏华增华混合C 243.59 20.47 0.02 4.11
鹏华成长领航两年持有期混合A 579.05 48.66 0.04 3.39
鹏华成长领航两年持有期混合C 579.05 48.66 0.04 3.39
鹏华沃鑫混合A 3382.93 284.28 0.21 3.33
鹏华沃鑫混合C 3382.93 284.28 0.21 3.33
鹏华品质精选混合A 2949.65 247.87 0.18 3.28
鹏华品质精选混合C 2949.65 247.87 0.18 3.28
鹏华股息精选混合 174.57 14.67 0.01 3.27
鹏华价值驱动混合 991.39 83.31 0.06 3.96
鹏华环保产业股票 7840.98 658.91 0.49 4.37
鹏华价值优势混合(LOF) 5081.98 427.06 0.32 3.82
58 002938 鹏鼎控股 鹏华品质甄选混合A 105.88 2.96 0.00 0.77
鹏华品质甄选混合C 105.88 2.96 0.00 0.77
鹏华高端装备一年持有期混合A 2054.63 57.44 0.02 9.12
鹏华高端装备一年持有期混合C 2054.63 57.44 0.02 9.12
鹏华创新未来混合(LOF) 4620.77 129.18 0.06 2.54
鹏华创新驱动混合 1346.03 37.63 0.02 9.04
59 605499 东鹏饮料 鹏华品质甄选混合A 75.87 0.28 -- 0.55
鹏华品质甄选混合C 75.87 0.28 -- 0.55
鹏华成长智选混合A 3232.79 11.93 -- 1.28
鹏华成长智选混合C 3232.79 11.93 -- 1.28
鹏华新兴成长混合A 6351.77 23.44 -- 4.92
鹏华新兴成长混合C 6351.77 23.44 -- 4.92
鹏华研究智选混合 680.16 2.51 -- 1.95
鹏华先进制造股票 1915.83 7.07 -- 7.16
鹏华策略优选混合 2571.60 9.49 -- 6.63
鹏华新兴产业混合 15316.55 56.52 -- 5.13
鹏华价值优势混合(LOF) 5744.42 21.20 -- 4.32
60 002683 广东宏大 鹏华品质甄选混合A 74.95 3.11 0.00 0.55
鹏华品质甄选混合C 74.95 3.11 0.00 0.55
鹏华优质企业混合C 1107.64 45.96 0.07 5.41
鹏华中证500指数增强A 467.54 19.40 0.03 1.64
鹏华中证500指数增强C 467.54 19.40 0.03 1.64
鹏华优质企业混合A 1107.64 45.96 0.07 5.41
61 688608 恒玄科技 鹏华智投数字经济混合A 59.47 0.28 -- 1.16
鹏华智投数字经济混合C 59.47 0.28 -- 1.16
科创100ETF基金 13843.33 65.18 -- 2.34
62 300274 阳光电源 鹏华智投数字经济混合A 54.77 0.55 0.00 1.07
鹏华智投数字经济混合C 54.77 0.55 0.00 1.07
创50ETF 6141.68 61.68 0.04 5.54
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1359.96 13.66 0.01 5.95
鹏华创业板指数(LOF)C 665.68 6.68 0.00 4.12
鹏华新能源精选混合A 2357.26 23.67 0.01 3.44
鹏华新能源精选混合C 2357.26 23.67 0.01 3.44
低碳ETF 2313.04 23.23 0.01 6.85
光伏产业 2968.74 29.81 0.02 13.21
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1359.96 13.66 0.01 5.95
鹏华创业板指数(LOF)A 665.68 6.68 0.00 4.12
鹏华环保产业股票 14033.01 140.92 0.09 7.82
63 688286 敏芯股份 鹏华智投数字经济混合A 53.77 1.19 0.03 1.05
鹏华智投数字经济混合C 53.77 1.19 0.03 1.05
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 258.60 5.72 0.16 1.92
64 688159 有方科技 鹏华智投数字经济混合A 51.31 1.56 -- 1.00
鹏华智投数字经济混合C 51.31 1.56 -- 1.00
65 688668 鼎通科技 鹏华智投数字经济混合A 51.34 1.26 -- 1.00
鹏华智投数字经济混合C 51.34 1.26 -- 1.00
鹏华核心优势混合C 1291.96 31.70 -- 5.04
鹏华核心优势混合A 1291.96 31.70 -- 5.04
66 600050 中国联通 鹏华智投数字经济混合A 49.97 9.34 0.00 0.98
鹏华智投数字经济混合C 49.97 9.34 0.00 0.98
电信主题ETF 122.89 22.97 0.00 13.33
鹏华智投800混合A 75.49 14.11 0.00 1.22
鹏华智投800混合C 75.49 14.11 0.00 1.22
鹏华沪深300指数增强C 8601.23 1607.71 0.08 2.06
鹏华沪深300指数增强A 8601.23 1607.71 0.08 2.06
鹏华安益增强混合D 71.74 13.41 0.00 0.36
鹏华信用增利债券A 31.35 5.86 0.00 0.23
鹏华信用增利债券B 31.35 5.86 0.00 0.23
67 300181 佐力药业 鹏华智投数字经济混合A 49.90 3.23 0.01 0.98
鹏华智投数字经济混合C 49.90 3.23 0.01 0.98
鹏华养老产业股票 1814.76 117.46 0.20 3.84
68 300773 拉卡拉 鹏华智投数字经济混合A 47.82 2.75 0.00 0.94
鹏华智投数字经济混合C 47.82 2.75 0.00 0.94
69 300048 合康新能 鹏华智投数字经济混合A 46.97 8.78 0.01 0.92
鹏华智投数字经济混合C 46.97 8.78 0.01 0.92
70 000725 京东方A 鹏华智投数字经济混合A 46.85 10.48 0.00 0.92
鹏华智投数字经济混合C 46.85 10.48 0.00 0.92
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 193.77 43.35 0.00 3.38
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 193.77 43.35 0.00 3.38
鹏华信息C 1589.26 355.54 0.01 4.55
鹏华弘华混合A 11.09 2.48 0.00 0.20
鹏华弘华混合C 11.09 2.48 0.00 0.20
鹏华信息A 1589.26 355.54 0.01 4.55
71 601728 中国电信 电信主题ETF 119.77 17.85 0.00 12.99
鹏华优选价值股票C 18049.16 4487.63 -- 7.47
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5955.87 887.61 0.16 5.50
鹏华稳健添利债券A 17.11 2.55 0.00 0.10
鹏华稳健添利债券C 17.11 2.55 0.00 0.10
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 860.52 213.95 -- 8.04
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 860.52 213.95 -- 8.04
鹏华领航一年持有期混合A 686.32 170.64 -- 8.05
鹏华领航一年持有期混合C 686.32 170.64 -- 8.05
鹏华启航混合 3578.71 889.79 -- 5.09
鹏华优选价值股票A 18049.16 4487.63 -- 7.47
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5955.87 887.61 0.16 5.50
72 600941 中国移动 电信主题ETF 114.09 1.04 -- 12.38
鹏华优选价值股票C 16675.22 251.75 -- 6.90
鹏华稳健恒利债券A 2.19 0.02 -- 0.40
鹏华稳健恒利债券C 2.19 0.02 -- 0.40
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 904.35 13.65 -- 8.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 904.35 13.65 -- 8.45
鹏华领航一年持有期混合A 745.84 11.26 -- 8.75
鹏华领航一年持有期混合C 745.84 11.26 -- 8.75
鹏华启航混合 5267.51 79.53 -- 7.49
鹏华优选价值股票A 16675.22 251.75 -- 6.90
73 300085 银之杰 电信主题ETF 78.09 2.38 0.00 8.47
74 601698 中国卫通 电信主题ETF 61.52 3.56 -- 6.67
75 300308 中际旭创 电信主题ETF 55.44 0.36 0.00 6.02
鹏华高端装备一年持有期混合A 2374.00 15.33 0.02 10.54
鹏华高端装备一年持有期混合C 2374.00 15.33 0.02 10.54
鹏华核心优势混合C 2529.79 16.34 0.02 9.88
创50ETF 5739.11 37.06 0.05 5.17
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1456.61 9.41 0.01 3.47
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 185.96 1.20 0.00 3.27
鹏华创业板指数(LOF)C 630.28 4.07 0.01 3.90
大数据ETF 943.41 6.09 0.01 5.29
鹏华核心优势混合A 2529.79 16.34 0.02 9.88
鹏华创新驱动混合 1426.04 9.21 0.01 9.58
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 185.96 1.20 0.00 3.27
鹏华创业板指数(LOF)A 630.28 4.07 0.01 3.90
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1456.61 9.41 0.01 3.47
76 000063 中兴通讯 电信主题ETF 40.49 1.30 0.00 4.39
鹏华养老2035混合(FOF)Y 23.99 0.77 0.00 0.20
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.92 0.19 0.00 0.10
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1269.99 40.77 0.01 3.02
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 161.67 5.19 0.00 2.84
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 372.87 11.97 0.00 2.76
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.92 0.19 0.00 0.10
鹏华养老2035混合(FOF)A 23.99 0.77 0.00 0.20
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 161.67 5.19 0.00 2.84
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1269.99 40.77 0.01 3.02
77 002123 梦网科技 电信主题ETF 37.90 4.49 0.01 4.11
78 300502 新易盛 电信主题ETF 37.69 0.29 0.00 4.09
鹏华远见精选混合发起式A 32.49 0.25 0.00 3.04
鹏华远见精选混合发起式C 32.49 0.25 0.00 3.04
1000ETF增强 42.89 0.33 0.00 1.62
鹏华高端装备一年持有期混合A 2353.76 18.11 0.03 10.45
鹏华高端装备一年持有期混合C 2353.76 18.11 0.03 10.45
鹏华核心优势混合C 2453.83 18.88 0.03 9.58
创50ETF 3533.88 27.19 0.04 3.19
鹏华睿投混合C 226.15 1.74 0.00 1.15
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1234.71 9.50 0.02 2.94
鹏华创业板指数(LOF)C 379.51 2.92 0.00 2.35
大数据ETF 1068.61 8.22 0.01 5.99
中证500 531.58 4.09 0.01 1.27
鹏华核心优势混合A 2453.83 18.88 0.03 9.58
鹏华中证500指数(LOF)C 700.54 5.39 0.01 1.27
鹏华创新驱动混合 1404.98 10.81 0.02 9.44
鹏华睿投混合A 226.15 1.74 0.00 1.15
鹏华创业板指数(LOF)A 379.51 2.92 0.00 2.35
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1234.71 9.50 0.02 2.94
鹏华中证500指数(LOF)A 700.54 5.39 0.01 1.27
79 000938 紫光股份 电信主题ETF 22.45 0.93 0.00 2.44
大数据ETF 776.83 32.18 0.04 4.35
80 600219 南山铝业 鹏华智投800混合A 108.14 24.69 0.01 1.74
鹏华智投800混合C 108.14 24.69 0.01 1.74
鹏华沪深300指数增强C 6643.50 1516.78 0.78 1.59
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 405.91 92.67 0.05 2.31
鹏华沪深300指数增强A 6643.50 1516.78 0.78 1.59
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 405.91 92.67 0.05 2.31
81 600015 华夏银行 鹏华智投800混合A 95.62 12.87 0.00 1.54
鹏华智投800混合C 95.62 12.87 0.00 1.54
鹏华沪深300指数增强C 6618.16 890.73 0.14 1.58
鹏华沪深300指数增强A 6618.16 890.73 0.14 1.58
82 002841 视源股份 鹏华智投800混合A 91.04 2.47 0.01 1.47
鹏华智投800混合C 91.04 2.47 0.01 1.47
83 600183 生益科技 鹏华智投800混合A 87.74 4.21 0.00 1.41
鹏华智投800混合C 87.74 4.21 0.00 1.41
鹏华股息精选混合 164.84 7.91 0.01 3.08
鹏华优质回报两年定开混合 1082.01 51.92 0.04 2.72
84 600741 华域汽车 鹏华智投800混合A 72.26 4.03 0.00 1.16
鹏华智投800混合C 72.26 4.03 0.00 1.16
车联网 281.68 15.71 0.01 4.67
85 600887 伊利股份 鹏华优选价值股票C 15310.30 526.67 0.08 6.33
鹏华盛世创新混合(LOF)C 8086.95 278.19 0.04 7.47
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 791.29 27.22 0.00 7.39
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 791.29 27.22 0.00 7.39
鹏华领航一年持有期混合A 676.46 23.27 0.00 7.93
鹏华领航一年持有期混合C 676.46 23.27 0.00 7.93
鹏华优选价值股票A 15310.30 526.67 0.08 6.33
鹏华安益增强混合D 38.37 1.32 0.00 0.19
鹏华弘华混合A 17.15 0.59 0.00 0.32
鹏华弘华混合C 17.15 0.59 0.00 0.32
鹏华信用增利债券A 28.20 0.97 0.00 0.21
鹏华信用增利债券B 28.20 0.97 0.00 0.21
鹏华盛世创新混合(LOF)A 8086.95 278.19 0.04 7.47
86 601838 成都银行 鹏华优选价值股票C 13929.46 884.41 2.45 5.76
鹏华盛世创新混合(LOF)C 7563.79 480.24 1.33 6.98
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 802.30 50.94 0.14 7.49
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 802.30 50.94 0.14 7.49
鹏华领航一年持有期混合A 634.10 40.26 0.11 7.43
鹏华领航一年持有期混合C 634.10 40.26 0.11 7.43
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 3274.27 207.89 0.58 3.59
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 3274.27 207.89 0.58 3.59
鹏华优选价值股票A 13929.46 884.41 2.45 5.76
鹏华盛世创新混合(LOF)A 7563.79 480.24 1.33 6.98
87 603067 振华股份 鹏华优选价值股票C 7780.44 622.44 -- 3.22
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4456.31 356.50 -- 4.11
鹏华优选价值股票A 7780.44 622.44 -- 3.22
鹏华丰盛债券B 160.75 12.86 -- 0.94
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4456.31 356.50 -- 4.11
88 300979 华利集团 鹏华优选价值股票C 7690.34 104.05 0.09 3.18
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4148.57 56.13 0.05 3.83
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 307.47 4.16 0.00 2.87
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 307.47 4.16 0.00 2.87
鹏华领航一年持有期混合A 226.90 3.07 0.00 2.66
鹏华领航一年持有期混合C 226.90 3.07 0.00 2.66
鹏华优选价值股票A 7690.34 104.05 0.09 3.18
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4148.57 56.13 0.05 3.83
89 03998 波司登 鹏华优选价值股票C 7246.01 1801.60 -- 3.00
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 650.34 161.70 -- 6.07
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 650.34 161.70 -- 6.07
鹏华领航一年持有期混合A 544.58 135.40 -- 6.39
鹏华领航一年持有期混合C 544.58 135.40 -- 6.39
鹏华优选价值股票A 7246.01 1801.60 -- 3.00
90 002027 分众传媒 鹏华优选价值股票C 7188.00 1016.69 0.15 2.97
鹏华中证传媒指数(LOF)C 7755.84 1097.01 0.16 9.34
传媒ETF 2781.70 393.45 0.06 9.81
鹏华优选价值股票A 7188.00 1016.69 0.15 2.97
鹏华中证传媒指数(LOF)A 7755.84 1097.01 0.16 9.34
91 601128 常熟银行 鹏华盛世创新混合(LOF)C 3696.62 502.94 0.51 3.41
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 7574.06 1030.48 1.04 8.31
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 7574.06 1030.48 1.04 8.31
鹏华策略优选混合 2973.46 404.55 0.41 7.66
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3696.62 502.94 0.51 3.41
92 600690 海尔智家 鹏华盛世创新混合(LOF)C 3051.04 94.90 0.04 2.82
鹏华品质成长混合A 6527.41 203.03 0.08 6.40
鹏华品质成长混合C 6527.41 203.03 0.08 6.40
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 6357.98 197.76 0.07 6.98
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 6357.98 197.76 0.07 6.98
鹏华品质优选混合A 21924.90 681.96 0.25 5.19
鹏华品质优选混合C 21924.90 681.96 0.25 5.19
鹏华前海万科REITs 2250.50 70.00 0.03 0.74
鹏华先进制造股票 2438.14 75.84 0.03 9.11
鹏华策略优选混合 1996.20 62.09 0.02 5.14
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3051.04 94.90 0.04 2.82
93 09988 阿里巴巴-W 鹏华远见精选混合发起式A 44.64 0.45 -- 4.17
鹏华远见精选混合发起式C 44.64 0.45 -- 4.17
鹏华科技创新混合 1104.06 11.13 -- 4.51
94 002028 思源电气 鹏华远见精选混合发起式A 39.17 0.53 0.00 3.66
鹏华远见精选混合发起式C 39.17 0.53 0.00 3.66
鹏华睿投混合C 119.35 1.61 0.00 0.61
中证500 267.52 3.62 0.01 0.64
鹏华中证500指数(LOF)C 345.29 4.67 0.01 0.63
鹏华睿投混合A 119.35 1.61 0.00 0.61
鹏华品牌传承混合 1045.68 14.15 0.02 4.06
鹏华中证500指数(LOF)A 345.29 4.67 0.01 0.63
95 600312 平高电气 鹏华远见精选混合发起式A 38.97 1.86 0.00 3.64
鹏华远见精选混合发起式C 38.97 1.86 0.00 3.64
鹏华新能源精选混合A 2498.50 119.26 0.17 3.64
鹏华新能源精选混合C 2498.50 119.26 0.17 3.64
鹏华环保产业股票 8420.08 401.91 0.59 4.69
96 001965 招商公路 鹏华远见精选混合发起式A 28.71 2.28 0.00 2.68
鹏华远见精选混合发起式C 28.71 2.28 0.00 2.68
鹏华稳享一年持有期混合A 270.06 21.45 0.04 1.05
鹏华稳享一年持有期混合C 270.06 21.45 0.04 1.05
鹏华弘惠混合A 21.65 1.72 0.00 4.54
鹏华弘惠混合C 21.65 1.72 0.00 4.54
鹏华弘益混合A 638.06 50.68 0.09 4.12
鹏华弘益混合C 638.06 50.68 0.09 4.12
97 301087 可孚医疗 鹏华优质治理混合(LOF)C 4055.66 101.47 1.12 7.30
鹏华产业精选混合C 2956.95 73.98 0.82 7.32
鹏华产业精选混合A 2956.95 73.98 0.82 7.32
鹏华优质治理混合(LOF)A 4055.66 101.47 1.12 7.30
98 002727 一心堂 鹏华优质治理混合(LOF)C 2894.78 193.89 0.48 5.21
鹏华产业精选混合C 2102.59 140.83 0.35 5.21
鹏华产业精选混合A 2102.59 140.83 0.35 5.21
鹏华优质治理混合(LOF)A 2894.78 193.89 0.48 5.21
99 300298 三诺生物 鹏华优质治理混合(LOF)C 2835.57 93.58 0.21 5.10
鹏华产业精选混合C 1927.38 63.61 0.14 4.77
鹏华产业精选混合A 1927.38 63.61 0.14 4.77
鹏华品牌传承混合 1500.46 49.52 0.11 5.83
鹏华优质治理混合(LOF)A 2835.57 93.58 0.21 5.10
100 600521 华海药业 鹏华优质治理混合(LOF)C 2752.39 140.50 0.10 4.95
鹏华产业精选混合C 1964.09 100.26 0.07 4.86
鹏华产业精选混合A 1964.09 100.26 0.07 4.86
鹏华优质治理混合(LOF)A 2752.39 140.50 0.10 4.95
101 605507 国邦医药 鹏华优质治理混合(LOF)C 2688.74 128.10 -- 4.84
鹏华产业精选混合C 1965.29 93.63 -- 4.87
鹏华安锦一年持有期混合A 477.73 22.76 -- 1.29
鹏华安锦一年持有期混合C 477.73 22.76 -- 1.29
鹏华安庆混合A 530.00 25.25 -- 1.63
鹏华安庆混合C 530.00 25.25 -- 1.63
鹏华安和混合A 319.68 15.23 -- 1.44
鹏华安和混合C 319.68 15.23 -- 1.44
鹏华产业精选混合A 1965.29 93.63 -- 4.87
鹏华优质治理混合(LOF)A 2688.74 128.10 -- 4.84
102 002332 仙琚制药 鹏华优质治理混合(LOF)C 2492.10 184.60 0.19 4.48
鹏华产业精选混合C 1795.99 133.04 0.14 4.45
鹏华优选回报灵活配置混合C 110.70 8.20 0.01 2.89
鹏华宁华一年持有期混合A 135.00 10.00 0.01 0.64
鹏华宁华一年持有期混合C 135.00 10.00 0.01 0.64
鹏华新兴成长混合A 4640.09 343.71 0.35 3.59
鹏华新兴成长混合C 4640.09 343.71 0.35 3.59
鹏华股息精选混合 171.72 12.72 0.01 3.21
鹏华价值驱动混合 1000.62 74.12 0.08 4.00
鹏华优选回报灵活配置混合A 110.70 8.20 0.01 2.89
鹏华产业精选混合A 1795.99 133.04 0.14 4.45
鹏华新兴产业混合 15335.06 1135.93 1.15 5.14
鹏华优质治理混合(LOF)A 2492.10 184.60 0.19 4.48
鹏华价值优势混合(LOF) 4881.33 361.58 0.37 3.67
103 300858 科拓生物 鹏华优质治理混合(LOF)C 2274.48 133.64 0.69 4.09
鹏华产业精选混合C 1823.44 107.14 0.55 4.51
鹏华产业精选混合A 1823.44 107.14 0.55 4.51
鹏华新兴产业混合 16338.20 959.94 4.95 5.48
鹏华优质治理混合(LOF)A 2274.48 133.64 0.69 4.09
104 603301 振德医疗 鹏华优质治理混合(LOF)C 2006.73 83.16 -- 3.61
鹏华产业精选混合C 1732.16 71.78 -- 4.29
鹏华产业精选混合A 1732.16 71.78 -- 4.29
鹏华优质治理混合(LOF)A 2006.73 83.16 -- 3.61
105 000739 普洛药业 鹏华优质治理混合(LOF)C 1990.53 115.46 0.10 3.58
鹏华产业精选混合C 1651.76 95.81 0.08 4.09
鹏华上华一年持有期混合A 425.48 24.68 0.02 0.70
鹏华上华一年持有期混合C 425.48 24.68 0.02 0.70
鹏华宁华一年持有期混合A 163.78 9.50 0.01 0.78
鹏华宁华一年持有期混合C 163.78 9.50 0.01 0.78
鹏华产业精选混合A 1651.76 95.81 0.08 4.09
鹏华优质治理混合(LOF)A 1990.53 115.46 0.10 3.58
106 688665 四方光电 鹏华优质治理混合(LOF)C 1982.47 61.07 -- 3.57
鹏华产业精选混合C 1528.95 47.10 -- 3.79
鹏华产业精选混合A 1528.95 47.10 -- 3.79
鹏华优质治理混合(LOF)A 1982.47 61.07 -- 3.57
107 688235 百济神州 科创100ETF基金 19175.05 106.26 -- 3.24
鹏华医药科技股票C 27733.40 153.68 -- 8.37
鹏华畅享债券A 10.83 0.06 -- 0.26
鹏华畅享债券C 10.83 0.06 -- 0.26
鹏华创新增长一年持有期混合A 1078.16 5.97 -- 9.35
鹏华创新增长一年持有期混合C 1078.16 5.97 -- 9.35
港股科技ETF 884.72 6.78 -- 5.43
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 190.51 1.46 -- 3.33
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 190.51 1.46 -- 3.33
鹏华产业升级混合A 6881.41 38.13 -- 6.81
鹏华产业升级混合C 6881.41 38.13 -- 6.81
香港医药 8989.39 68.89 -- 11.93
鹏华创新升级混合A 5115.37 28.35 -- 9.50
鹏华创新升级混合C 5115.37 28.35 -- 9.50
鹏华远见成长混合A 810.19 4.49 -- 7.02
鹏华远见成长混合C 810.19 4.49 -- 7.02
鹏华优选成长混合A 14404.61 79.82 -- 7.17
鹏华优选成长混合C 14404.61 79.82 -- 7.17
鹏华鑫享稳健混合A 49.57 0.27 -- 0.95
鹏华鑫享稳健混合C类 49.57 0.27 -- 0.95
鹏华优质回报两年定开混合 3066.38 16.99 -- 7.70
鹏华健康环保混合 1095.79 6.07 -- 9.75
鹏华医药科技股票A 27733.40 153.68 -- 8.37
鹏华改革红利股票 1471.72 8.16 -- 5.85
鹏华养老产业股票 1384.72 7.67 -- 2.93
鹏华医疗保健股票 1838.06 10.19 -- 3.50
鹏华消费优选混合 1804.74 10.00 -- 3.75
鹏华动力增长混合(LOF) 7760.30 43.00 -- 7.01
鹏华普天收益混合 1606.58 8.90 -- 4.28
108 688002 睿创微纳 科创100ETF基金 12764.72 323.73 1.42 2.16
鹏华畅享债券A 12.22 0.31 0.00 0.30
鹏华畅享债券C 12.22 0.31 0.00 0.30
鹏华增华混合A 292.03 7.41 0.03 4.93
鹏华增华混合C 292.03 7.41 0.03 4.93
109 688213 思特威 科创100ETF基金 12661.38 219.40 5.71 2.14
鹏华创兴增利债券A 60.02 1.04 0.03 0.88
鹏华创兴增利债券C 60.02 1.04 0.03 0.88
鹏华创兴增利债券D 60.02 1.04 0.03 0.88
鹏华畅享债券A 16.16 0.28 0.01 0.39
鹏华畅享债券C 16.16 0.28 0.01 0.39
鹏华兴鹏一年持有期混合A 72.71 1.26 0.03 0.90
鹏华兴鹏一年持有期混合C 72.71 1.26 0.03 0.90
鹏华弘裕一年持有期混合A 56.84 0.98 0.03 0.77
鹏华弘裕一年持有期混合C 56.84 0.98 0.03 0.77
鹏华安享一年持有期混合A 233.15 4.04 0.11 0.79
鹏华安享一年持有期混合C 233.15 4.04 0.11 0.79
鹏华弘利混合A 341.07 5.91 0.15 0.99
鹏华弘利混合C 341.07 5.91 0.15 0.99
110 688037 芯源微 科创100ETF基金 12212.76 147.41 -- 2.07
111 688050 爱博医疗 科创100ETF基金 12034.43 121.07 1.74 2.04
112 688266 泽璟制药 科创100ETF基金 11678.78 170.12 1.01 1.98
鹏华医药科技股票C 14057.79 204.77 1.22 4.24
鹏华创新增长一年持有期混合A 1172.00 17.07 0.10 10.16
鹏华创新增长一年持有期混合C 1172.00 17.07 0.10 10.16
鹏华创新升级混合A 3299.02 48.06 0.29 6.13
鹏华创新升级混合C 3299.02 48.06 0.29 6.13
鹏华医药科技股票A 14057.79 204.77 1.22 4.24
113 688019 安集科技 科创100ETF基金 11506.78 82.19 1.91 1.95
114 688027 国盾量子 科创100ETF基金 11534.19 58.85 3.61 1.95
115 688578 艾力斯 科创100ETF基金 11404.33 206.68 -- 1.93
鹏华创新升级混合A 2738.18 49.62 -- 5.08
鹏华创新升级混合C 2738.18 49.62 -- 5.08
116 002085 万丰奥威 1000ETF增强 39.64 2.62 0.00 1.50
117 002215 诺普信 1000ETF增强 32.44 3.60 0.00 1.23
鹏华养老产业股票 1278.79 141.93 0.18 2.71
118 002020 京新药业 1000ETF增强 31.47 2.47 0.00 1.19
119 000528 柳工 1000ETF增强 27.62 2.21 0.00 1.05
鹏华睿见混合A 397.75 31.82 0.02 6.31
鹏华睿见混合C 397.75 31.82 0.02 6.31
鹏华睿进一年持有期混合A 1457.62 116.61 0.08 5.58
鹏华睿进一年持有期混合C 1457.62 116.61 0.08 5.58
鹏华核心优势混合C 1274.38 101.95 0.07 4.98
鹏华精选成长混合C 3307.00 264.56 0.18 6.13
鹏华成长领航两年持有期混合A 537.00 42.96 0.03 3.14
鹏华成长领航两年持有期混合C 537.00 42.96 0.03 3.14
鹏华沃鑫混合A 3158.00 252.64 0.18 3.11
鹏华沃鑫混合C 3158.00 252.64 0.18 3.11
鹏华品质精选混合A 2781.88 222.55 0.15 3.10
鹏华品质精选混合C 2781.88 222.55 0.15 3.10
鹏华致远成长混合A 1104.25 88.34 0.06 10.28
鹏华致远成长混合C 1104.25 88.34 0.06 10.28
鹏华汇智优选混合A 12652.88 1012.23 0.70 3.09
鹏华汇智优选混合C 12652.88 1012.23 0.70 3.09
鹏华启航混合 3283.75 262.70 0.18 4.67
鹏华股息精选混合 250.75 20.06 0.01 4.69
鹏华价值共赢两年持有期混合 4291.38 343.31 0.24 6.35
鹏华科技创新混合 1266.75 101.34 0.07 5.18
鹏华价值驱动混合 1122.00 89.76 0.06 4.48
鹏华核心优势混合A 1274.38 101.95 0.07 4.98
鹏华策略回报混合 2141.00 171.28 0.12 6.35
鹏华品牌传承混合 1022.25 81.78 0.06 3.97
鹏华价值精选股票 1190.62 95.25 0.07 6.34
鹏华精选成长混合A 3307.00 264.56 0.18 6.13
鹏华价值优势混合(LOF) 5212.00 416.96 0.29 3.92
120 002782 可立克 1000ETF增强 27.47 2.23 0.00 1.04
121 300134 大富科技 1000ETF增强 23.13 1.89 0.00 0.88
122 000426 兴业银锡 1000ETF增强 23.19 1.74 0.00 0.88
123 300068 南都电源 1000ETF增强 22.98 1.42 0.00 0.87
124 300232 洲明科技 1000ETF增强 22.38 3.36 0.00 0.85
125 000768 中航西飞 鹏华优质企业混合C 1655.45 59.98 0.02 8.09
鹏华国防C 17610.39 638.06 0.23 5.29
鹏华安享一年持有期混合A 193.20 7.00 0.00 0.66
鹏华安享一年持有期混合C 193.20 7.00 0.00 0.66
鹏华空天军工指数C(LOF) 16251.56 588.82 0.21 5.84
鹏华优质企业混合A 1655.45 59.98 0.02 8.09
国防ETF 13073.14 473.66 0.17 5.50
鹏华空天军工指数A(LOF) 16251.56 588.82 0.21 5.84
鹏华弘利混合A 331.20 12.00 0.00 0.96
鹏华弘利混合C 331.20 12.00 0.00 0.96
鹏华国防A 17610.39 638.06 0.23 5.29
126 002967 广电计量 鹏华优质企业混合C 1540.30 102.21 0.19 7.53
鹏华优质企业混合A 1540.30 102.21 0.19 7.53
127 002111 威海广泰 鹏华优质企业混合C 1224.79 112.78 0.24 5.99
鹏华优质企业混合A 1224.79 112.78 0.24 5.99
128 600765 中航重机 鹏华优质企业混合C 1127.62 55.74 0.07 5.51
鹏华上华一年持有期混合A 303.45 15.00 0.02 0.50
鹏华上华一年持有期混合C 303.45 15.00 0.02 0.50
鹏华国防C 9624.00 475.73 0.61 2.89
鹏华宁华一年持有期混合A 161.84 8.00 0.01 0.77
鹏华宁华一年持有期混合C 161.84 8.00 0.01 0.77
鹏华空天军工指数C(LOF) 8881.84 439.04 0.56 3.19
鹏华优质企业混合A 1127.62 55.74 0.07 5.51
国防ETF 7137.67 352.83 0.45 3.00
鹏华丰和债券C类(LOF) 30.34 1.50 0.00 0.81
鹏华空天军工指数A(LOF) 8881.84 439.04 0.56 3.19
鹏华丰和债券A类(LOF) 30.34 1.50 0.00 0.81
鹏华弘泽混合C 619.44 30.62 0.04 4.44
鹏华弘泽混合A 619.44 30.62 0.04 4.44
鹏华国防A 9624.00 475.73 0.61 2.89
鹏华宏观混合 236.69 11.70 0.02 8.20
129 002179 中航光电 鹏华优质企业混合C 1102.17 25.31 0.01 5.39
鹏华国防C 25409.46 583.59 0.28 7.63
鹏华空天军工指数C(LOF) 23442.56 538.41 0.26 8.42
鹏华优质企业混合A 1102.17 25.31 0.01 5.39
国防ETF 18845.22 432.83 0.21 7.93
鹏华空天军工指数A(LOF) 23442.56 538.41 0.26 8.42
鹏华国防A 25409.46 583.59 0.28 7.63
130 00317 中船防务 鹏华优质企业混合C 816.59 68.60 -- 3.99
鹏华成长智选混合A 2333.82 86.31 0.20 0.93
鹏华成长智选混合C 2333.82 86.31 0.20 0.93
鹏华优质企业混合A 816.59 68.60 -- 3.99
鹏华研究智选混合 263.64 9.75 0.02 0.76
鹏华研究驱动混合 44.89 1.66 0.00 1.29
131 002385 大北农 粮食ETF 1300.69 272.11 0.08 5.84
畜牧ETF 5889.07 1232.02 0.37 7.31
132 000792 盐湖股份 粮食ETF 1113.79 60.01 0.01 5.00
化工ETF 15280.26 823.29 0.15 9.28
133 600096 云天化 粮食ETF 1098.01 48.52 0.13 4.93
化工ETF 4412.20 194.97 0.54 2.68
134 002311 海大集团 粮食ETF 1006.02 20.95 0.01 4.52
畜牧ETF 7985.02 166.29 0.10 9.91
鹏华优势企业 1482.86 30.88 0.02 4.10
鹏华外延成长混合 4376.16 91.13 0.05 4.16
135 000998 隆平高科 粮食ETF 980.23 85.91 0.07 4.40
136 600873 梅花生物 粮食ETF 935.11 85.79 0.30 4.20
畜牧ETF 7749.79 710.99 2.45 9.62
137 000408 藏格矿业 粮食ETF 920.29 32.01 0.02 4.13
138 603345 安井食品 粮食ETF 873.62 8.79 -- 3.92
鹏华增华混合A 366.56 3.69 -- 6.19
鹏华增华混合C 366.56 3.69 -- 6.19
139 300999 金龙鱼 粮食ETF 857.79 24.17 -- 3.85
140 600598 北大荒 粮食ETF 843.60 56.77 0.10 3.79
141 603379 三美股份 鹏华睿见混合A 452.06 12.77 -- 7.18
鹏华睿见混合C 452.06 12.77 -- 7.18
鹏华睿进一年持有期混合A 1693.89 47.85 -- 6.48
鹏华睿进一年持有期混合C 1693.89 47.85 -- 6.48
鹏华精选成长混合C 3457.60 97.67 -- 6.41
鹏华安悦一年持有期混合A 284.26 8.03 -- 0.92
鹏华安悦一年持有期混合C 284.26 8.03 -- 0.92
鹏华汇智优选混合A 13573.78 383.44 -- 3.31
鹏华汇智优选混合C 13573.78 383.44 -- 3.31
鹏华研究精选混合 2803.89 79.21 -- 4.61
鹏华精选成长混合A 3457.60 97.67 -- 6.41
142 600160 巨化股份 鹏华睿见混合A 410.21 18.42 0.01 6.51
鹏华睿见混合C 410.21 18.42 0.01 6.51
鹏华精选成长混合C 3536.03 158.78 0.09 6.56
化工ETF 4570.69 205.24 0.11 2.78
鹏华汇智优选混合A 12647.13 567.90 0.31 3.09
鹏华汇智优选混合C 12647.13 567.90 0.31 3.09
鹏华精选成长混合A 3536.03 158.78 0.09 6.56
143 603871 嘉友国际 鹏华睿见混合A 375.07 16.53 -- 5.95
鹏华睿见混合C 375.07 16.53 -- 5.95
鹏华睿进一年持有期混合A 1081.86 47.68 -- 4.14
鹏华睿进一年持有期混合C 1081.86 47.68 -- 4.14
鹏华鑫享稳健混合A 31.36 1.38 -- 0.60
鹏华鑫享稳健混合C类 31.36 1.38 -- 0.60
鹏华量化先锋混合 219.87 9.69 -- 0.58
144 603699 纽威股份 鹏华睿见混合A 370.06 17.22 -- 5.87
鹏华睿见混合C 370.06 17.22 -- 5.87
鹏华睿进一年持有期混合A 1421.35 66.14 -- 5.44
鹏华睿进一年持有期混合C 1421.35 66.14 -- 5.44
鹏华精选成长混合C 3110.03 144.72 -- 5.77
鹏华科技创新混合 1211.82 56.39 -- 4.95
鹏华精选成长混合A 3110.03 144.72 -- 5.77
145 02883 中海油田服务 鹏华睿见混合A 345.60 53.60 -- 5.49
鹏华睿见混合C 345.60 53.60 -- 5.49
鹏华睿进一年持有期混合A 1177.37 182.60 -- 4.51
鹏华睿进一年持有期混合C 1177.37 182.60 -- 4.51
鹏华汇智优选混合A 12088.78 1874.87 -- 2.95
鹏华汇智优选混合C 12088.78 1874.87 -- 2.95
146 300498 温氏股份 鹏华睿见混合A 334.12 16.59 0.00 5.30
鹏华睿见混合C 334.12 16.59 0.00 5.30
鹏华睿进一年持有期混合A 1289.77 64.04 0.01 4.94
鹏华睿进一年持有期混合C 1289.77 64.04 0.01 4.94
鹏华精选成长混合C 2903.38 144.16 0.03 5.38
鹏华创业板指数(LOF)C 511.77 25.41 0.00 3.17
鹏华优选回报灵活配置混合C 159.91 7.94 0.00 4.17
畜牧ETF 7623.41 378.52 0.07 9.46
鹏华汇智优选混合A 17625.16 875.13 0.16 4.30
鹏华汇智优选混合C 17625.16 875.13 0.16 4.30
鹏华价值驱动混合 1067.62 53.01 0.01 4.26
鹏华优选回报灵活配置混合A 159.91 7.94 0.00 4.17
鹏华创业板指数(LOF)A 511.77 25.41 0.00 3.17
鹏华消费优选混合 1152.81 57.24 0.01 2.39
鹏华精选成长混合A 2903.38 144.16 0.03 5.38
鹏华价值优势混合(LOF) 5768.10 286.40 0.05 4.34
鹏华普天收益混合 1397.72 69.40 0.01 3.73
147 002043 兔宝宝 鹏华睿见混合A 318.36 26.42 0.04 5.05
鹏华睿见混合C 318.36 26.42 0.04 5.05
148 600031 三一重工 鹏华睿见混合A 275.46 14.59 0.01 4.37
鹏华睿见混合C 275.46 14.59 0.01 4.37
鹏华核心优势混合C 1087.11 57.58 0.04 4.24
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1188.20 62.93 0.04 2.83
鹏华成长领航两年持有期混合A 551.11 29.19 0.02 3.22
鹏华成长领航两年持有期混合C 551.11 29.19 0.02 3.22
鹏华沃鑫混合A 3209.41 169.99 0.11 3.16
鹏华沃鑫混合C 3209.41 169.99 0.11 3.16
鹏华品质精选混合A 2819.73 149.35 0.10 3.14
鹏华品质精选混合C 2819.73 149.35 0.10 3.14
鹏华品质优选混合A 23313.40 1234.82 0.83 5.52
鹏华品质优选混合C 23313.40 1234.82 0.83 5.52
鹏华股息精选混合 173.32 9.18 0.01 3.24
鹏华核心优势混合A 1087.11 57.58 0.04 4.24
鹏华前海万科REITs 3670.27 194.40 0.13 1.21
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1188.20 62.93 0.04 2.83
鹏华先进制造股票 2547.03 134.91 0.09 9.52
鹏华消费领先混合 741.98 39.30 0.03 3.10
149 002600 领益智造 鹏华高端装备一年持有期混合A 2124.73 282.92 0.04 9.43
鹏华高端装备一年持有期混合C 2124.73 282.92 0.04 9.43
鹏华创新未来混合(LOF) 13093.77 1743.51 0.25 7.20
鹏华创新动力混合(LOF) 2162.50 287.95 0.04 6.76
鹏华创新驱动混合 1326.19 176.59 0.03 8.91
鹏华弘鑫混合A 421.69 56.15 0.01 6.52
鹏华弘鑫混合C 421.69 56.15 0.01 6.52
150 002384 东山精密 鹏华高端装备一年持有期混合A 2121.90 90.14 0.07 9.42
鹏华高端装备一年持有期混合C 2121.90 90.14 0.07 9.42
鹏华沪深港新兴成长混合C 10354.54 439.87 0.35 7.42
鹏华创新成长混合A 2695.57 114.51 0.09 4.10
鹏华创新成长混合C 2695.57 114.51 0.09 4.10
鹏华创新未来混合(LOF) 16076.84 682.96 0.54 8.84
鹏华创新动力混合(LOF) 1941.08 82.46 0.07 6.07
鹏华创新驱动混合 1343.90 57.09 0.05 9.03
鹏华沪深港新兴成长混合A 10354.54 439.87 0.35 7.42
鹏华弘鑫混合A 292.37 12.42 0.01 4.52
鹏华弘鑫混合C 292.37 12.42 0.01 4.52
151 600845 宝信软件 鹏华高端装备一年持有期混合A 2058.29 62.39 1.14 9.14
鹏华高端装备一年持有期混合C 2058.29 62.39 1.14 9.14
鹏华稳健回报混合C 1630.85 49.43 0.90 7.92
大数据ETF 551.59 16.72 0.30 3.09
鹏华创新成长混合A 3355.27 101.71 1.85 5.11
鹏华创新成长混合C 3355.27 101.71 1.85 5.11
鹏华高质量增长混合A 7154.86 216.88 3.95 7.99
鹏华高质量增长混合C 7154.86 216.88 3.95 7.99
鹏华新兴成长混合A 5896.24 178.73 3.25 4.57
鹏华新兴成长混合C 5896.24 178.73 3.25 4.57
鹏华稳健回报混合A 1630.85 49.43 0.90 7.92
鹏华创新驱动混合 1350.09 40.92 0.75 9.07
鹏华改革红利股票 668.47 20.26 0.37 2.66
152 002916 深南电路 鹏华高端装备一年持有期混合A 1074.41 9.68 0.02 4.77
鹏华高端装备一年持有期混合C 1074.41 9.68 0.02 4.77
鹏华创新驱动混合 881.30 7.94 0.02 5.92
鹏华研究精选混合 2185.10 19.69 0.04 3.59
153 601138 工业富联 鹏华高端装备一年持有期混合A 1051.68 41.75 0.02 4.67
鹏华高端装备一年持有期混合C 1051.68 41.75 0.02 4.67
鹏华沪深300指数增强C 5599.65 222.30 0.12 1.34
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 165.50 6.57 0.00 2.91
工业互联ETF 237.54 9.43 0.01 4.43
鹏华信息C 963.01 38.23 0.02 2.76
鹏华创新驱动混合 881.15 34.98 0.02 5.92
鹏华沪深300指数增强A 5599.65 222.30 0.12 1.34
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 165.50 6.57 0.00 2.91
鹏华信息A 963.01 38.23 0.02 2.76
154 600418 江淮汽车 鹏华沪深港新兴成长混合C 12645.46 504.20 0.50 9.06
鹏华睿投混合C 118.63 4.73 0.00 0.60
鹏华新能源汽车混合A 13999.29 558.19 0.55 8.83
鹏华新能源汽车混合C 13999.29 558.19 0.55 8.83
鹏华创新未来混合(LOF) 15811.63 630.45 0.62 8.70
中证500 249.55 9.95 0.01 0.60
鹏华中证500指数(LOF)C 332.73 13.27 0.01 0.60
鹏华睿投混合A 118.63 4.73 0.00 0.60
鹏华沪深港新兴成长混合A 12645.46 504.20 0.50 9.06
鹏华中证500指数(LOF)A 332.73 13.27 0.01 0.60
155 603009 北特科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 8205.17 360.35 10.38 5.88
鹏华碳中和主题混合A 1769.68 77.72 2.24 7.11
鹏华碳中和主题混合C 1769.68 77.72 2.24 7.11
鹏华新能源汽车混合A 8918.17 391.66 11.28 5.62
鹏华新能源汽车混合C 8918.17 391.66 11.28 5.62
鹏华创新未来混合(LOF) 8868.55 389.48 11.21 4.88
鹏华沪深港新兴成长混合A 8205.17 360.35 10.38 5.88
156 03800 协鑫科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 6771.58 5363.60 -- 4.85
鹏华沪深港新兴成长混合A 6771.58 5363.60 -- 4.85
157 300443 金雷股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 6088.56 298.90 1.62 4.36
鹏华沪深港新兴成长混合A 6088.56 298.90 1.62 4.36
158 002531 天顺风能 鹏华沪深港新兴成长混合C 5598.17 644.95 0.36 4.01
鹏华沪深港新兴成长混合A 5598.17 644.95 0.36 4.01
159 002865 钧达股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 3665.31 76.52 0.34 2.63
鹏华沪深港新兴成长混合A 3665.31 76.52 0.34 2.63
160 688717 艾罗能源 鹏华沪深港新兴成长混合C 3334.76 45.24 -- 2.39
鹏华研究精选混合 2385.17 32.36 -- 3.92
鹏华沪深港新兴成长混合A 3334.76 45.24 -- 2.39
161 00981 中芯国际 鹏华芯片产业混合发起式A 168.28 8.95 -- 6.02
鹏华芯片产业混合发起式C 168.28 8.95 -- 6.02
科创50增强ETF 4312.62 71.89 -- 7.63
鹏华养老2035混合(FOF)Y 71.26 1.19 -- 0.59
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 18.97 0.32 -- 0.32
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 163.10 2.72 -- 2.87
港股科技ETF 496.38 26.40 -- 3.05
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 18.97 0.32 -- 0.32
鹏华信息C 1138.52 18.98 -- 3.26
芯片 45067.28 751.25 -- 9.92
鹏华养老2035混合(FOF)A 71.26 1.19 -- 0.59
鹏华沪深港互联网股票 209.65 11.15 -- 3.29
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 163.10 2.72 -- 2.87
鹏华信息A 1138.52 18.98 -- 3.26
162 603501 韦尔股份 鹏华芯片产业混合发起式A 142.58 1.33 0.00 5.10
鹏华芯片产业混合发起式C 142.58 1.33 0.00 5.10
鹏华创兴增利债券A 46.10 0.43 0.00 0.68
鹏华创兴增利债券C 46.10 0.43 0.00 0.68
鹏华创兴增利债券D 46.10 0.43 0.00 0.68
鹏华兴鹏一年持有期混合A 53.60 0.50 0.00 0.66
鹏华兴鹏一年持有期混合C 53.60 0.50 0.00 0.66
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 151.74 1.42 0.00 2.67
工业互联ETF 245.41 2.29 0.00 4.58
鹏华信息C 877.32 8.18 0.01 2.51
鹏华安享一年持有期混合A 197.25 1.84 0.00 0.67
鹏华安享一年持有期混合C 197.25 1.84 0.00 0.67
芯片 33859.00 315.85 0.40 7.45
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 151.74 1.42 0.00 2.67
鹏华信息A 877.32 8.18 0.01 2.51
163 688008 澜起科技 鹏华芯片产业混合发起式A 114.23 1.71 -- 4.09
鹏华芯片产业混合发起式C 114.23 1.71 -- 4.09
科创50增强ETF 2975.53 44.49 -- 5.26
鹏华产业升级混合A 4248.44 63.52 -- 4.20
鹏华产业升级混合C 4248.44 63.52 -- 4.20
鹏华远见成长混合A 455.17 6.81 -- 3.94
鹏华远见成长混合C 455.17 6.81 -- 3.94
鹏华优选成长混合A 6929.69 103.61 -- 3.45
鹏华优选成长混合C 6929.69 103.61 -- 3.45
芯片 23664.79 353.84 -- 5.21
鹏华优质回报两年定开混合 1998.55 29.88 -- 5.02
鹏华改革红利股票 1454.21 21.74 -- 5.78
鹏华动力增长混合(LOF) 2772.37 41.45 -- 2.50
鹏华普天收益混合 1304.43 19.50 -- 3.48
164 688041 海光信息 鹏华芯片产业混合发起式A 108.32 1.05 -- 3.87
鹏华芯片产业混合发起式C 108.32 1.05 -- 3.87
科创50增强ETF 4721.17 45.71 -- 8.35
鹏华信息C 923.62 8.94 -- 2.65
芯片 36888.91 357.17 -- 8.12
鹏华信息A 923.62 8.94 -- 2.65
165 300373 扬杰科技 鹏华芯片产业混合发起式A 106.24 2.34 0.00 3.80
鹏华芯片产业混合发起式C 106.24 2.34 0.00 3.80
鹏华兴鹏一年持有期混合A 47.22 1.04 0.00 0.58
鹏华兴鹏一年持有期混合C 47.22 1.04 0.00 0.58
166 688123 聚辰股份 鹏华芯片产业混合发起式A 94.10 1.60 -- 3.37
鹏华芯片产业混合发起式C 94.10 1.60 -- 3.37
167 603160 汇顶科技 鹏华芯片产业混合发起式A 92.35 1.32 0.00 3.30
鹏华芯片产业混合发起式C 92.35 1.32 0.00 3.30
鹏华产业升级混合A 5888.88 84.17 0.18 5.82
鹏华产业升级混合C 5888.88 84.17 0.18 5.82
鹏华远见成长混合A 663.92 9.49 0.02 5.75
鹏华远见成长混合C 663.92 9.49 0.02 5.75
鹏华优选成长混合A 11364.74 162.45 0.35 5.65
鹏华优选成长混合C 11364.74 162.45 0.35 5.65
鹏华优质回报两年定开混合 806.64 11.53 0.03 2.03
鹏华健康环保混合 324.61 4.64 0.01 2.89
鹏华消费优选混合 2887.95 41.28 0.09 5.99
鹏华动力增长混合(LOF) 6330.25 90.48 0.20 5.72
鹏华普天收益混合 2110.69 30.17 0.07 5.63
168 688279 峰岹科技 鹏华芯片产业混合发起式A 84.86 0.62 0.01 3.03
鹏华芯片产业混合发起式C 84.86 0.62 0.01 3.03
鹏华鑫享稳健混合A 43.52 0.32 0.01 0.84
鹏华鑫享稳健混合C类 43.52 0.32 0.01 0.84
鹏华优质回报两年定开混合 2028.18 14.91 0.27 5.10
鹏华改革红利股票 1197.27 8.80 0.16 4.76
169 688120 华海清科 鹏华芯片产业混合发起式A 76.03 0.47 -- 2.72
鹏华芯片产业混合发起式C 76.03 0.47 -- 2.72
170 688320 禾川科技 鹏华碳中和主题混合A 2360.01 76.43 -- 9.48
鹏华碳中和主题混合C 2360.01 76.43 -- 9.48
171 301413 安培龙 鹏华碳中和主题混合A 2289.44 51.65 2.33 9.20
鹏华碳中和主题混合C 2289.44 51.65 2.33 9.20
172 301000 肇民科技 鹏华碳中和主题混合A 2272.42 143.28 -- 9.13
鹏华碳中和主题混合C 2272.42 143.28 -- 9.13
173 301550 斯菱股份 鹏华碳中和主题混合A 2230.35 46.66 -- 8.96
鹏华碳中和主题混合C 2230.35 46.66 -- 8.96
174 603728 鸣志电器 鹏华碳中和主题混合A 2184.48 45.51 -- 8.78
鹏华碳中和主题混合C 2184.48 45.51 -- 8.78
175 300100 双林股份 鹏华碳中和主题混合A 1730.90 86.20 0.23 6.96
鹏华碳中和主题混合C 1730.90 86.20 0.23 6.96
176 688017 绿的谐波 鹏华碳中和主题混合A 1455.24 15.30 0.16 5.85
鹏华碳中和主题混合C 1455.24 15.30 0.16 5.85
177 688160 步科股份 鹏华碳中和主题混合A 1366.71 30.30 -- 5.49
鹏华碳中和主题混合C 1366.71 30.30 -- 5.49
178 603667 五洲新春 鹏华碳中和主题混合A 1147.18 68.90 0.21 4.61
鹏华碳中和主题混合C 1147.18 68.90 0.21 4.61
鹏华新能源汽车混合A 6370.67 382.62 1.17 4.02
鹏华新能源汽车混合C 6370.67 382.62 1.17 4.02
179 601006 大秦铁路 鹏华稳健添利债券A 36.43 5.31 0.00 0.21
鹏华稳健添利债券C 36.43 5.31 0.00 0.21
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 811.54 118.30 0.03 11.10
鹏华安益增强混合D 92.27 13.45 0.00 0.46
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 811.54 118.30 0.03 11.10
鹏华信用增利债券A 56.18 8.19 0.00 0.42
鹏华信用增利债券B 56.18 8.19 0.00 0.42
180 601666 平煤股份 鹏华稳健添利债券A 29.48 2.69 0.00 0.17
鹏华稳健添利债券C 29.48 2.69 0.00 0.17
鹏华安益增强混合D 53.38 4.87 0.00 0.27
鹏华信用增利债券A 35.51 3.24 0.00 0.26
鹏华信用增利债券B 35.51 3.24 0.00 0.26
181 00857 中国石油股份 鹏华稳健添利债券A 28.59 5.00 -- 0.16
鹏华稳健添利债券C 28.59 5.00 -- 0.16
182 601699 潞安环能 鹏华稳健添利债券A 28.24 1.60 0.00 0.16
鹏华稳健添利债券C 28.24 1.60 0.00 0.16
鹏华安益增强混合D 54.01 3.06 0.00 0.27
鹏华信用增利债券A 35.83 2.03 0.00 0.27
鹏华信用增利债券B 35.83 2.03 0.00 0.27
183 002532 天山铝业 鹏华稳健添利债券A 21.74 2.54 0.00 0.12
鹏华稳健添利债券C 21.74 2.54 0.00 0.12
鹏华安益增强混合D 50.50 5.90 0.00 0.25
鹏华信用增利债券A 33.47 3.91 0.00 0.25
鹏华信用增利债券B 33.47 3.91 0.00 0.25
184 01816 中广核电力 鹏华稳健添利债券A 19.75 7.30 -- 0.11
鹏华稳健添利债券C 19.75 7.30 -- 0.11
185 01088 中国神华 鹏华稳健添利债券A 18.96 0.60 -- 0.11
鹏华稳健添利债券C 18.96 0.60 -- 0.11
鹏华安悦一年持有期混合A 112.21 3.55 -- 0.36
鹏华安悦一年持有期混合C 112.21 3.55 -- 0.36
186 600028 中国石化 鹏华稳健添利债券A 18.17 2.61 0.00 0.10
鹏华稳健添利债券C 18.17 2.61 0.00 0.10
油气ETF 1619.31 232.66 0.00 16.16
鹏华安益增强混合D 38.35 5.51 0.00 0.19
鹏华信用增利债券A 25.47 3.66 0.00 0.19
鹏华信用增利债券B 25.47 3.66 0.00 0.19
187 601857 中国石油 油气ETF 1321.43 146.50 0.04 13.19
188 600938 中国海油 油气ETF 1017.93 33.87 0.01 10.16
鹏华弘益混合A 537.89 17.90 0.01 3.48
鹏华弘益混合C 537.89 17.90 0.01 3.48
189 600256 广汇能源 油气ETF 514.37 71.54 0.07 5.13
鹏华新材料混合发起式A 195.14 27.14 0.03 8.22
鹏华新材料混合发起式C 195.14 27.14 0.03 8.22
鹏华远见回报三年持有期混合 2428.93 337.82 0.32 2.47
鹏华精选回报三年定开混合 574.05 79.84 0.08 8.74
鹏华中国50混合 9672.35 1345.25 1.27 9.10
190 600346 恒力石化 油气ETF 322.60 20.60 0.10 3.22
化工ETF 5026.33 320.97 1.53 3.05
191 002353 杰瑞股份 油气ETF 316.83 9.63 0.01 3.16
192 002493 荣盛石化 油气ETF 308.84 29.84 0.00 3.08
化工ETF 4761.23 460.02 0.05 2.89
193 600803 新奥股份 油气ETF 293.47 14.26 0.08 2.93
194 000703 恒逸石化 油气ETF 254.39 36.29 0.01 2.54
195 600026 中远海能 油气ETF 252.33 15.92 0.01 2.52
鹏华远见回报三年持有期混合 2485.13 291.00 -- 2.52
鹏华匠心精选混合A类 12369.63 780.42 0.37 1.46
鹏华匠心精选混合C类 12369.63 780.42 0.37 1.46
鹏华价值成长混合 2885.57 182.06 0.09 2.34
鹏华精选回报三年定开混合 263.74 16.64 0.01 4.01
鹏华中国50混合 5720.90 360.94 0.17 5.38
196 300487 蓝晓科技 鹏华新材料混合发起式A 250.53 4.42 0.02 10.56
鹏华新材料混合发起式C 250.53 4.42 0.02 10.56
鹏华精选回报三年定开混合 605.91 10.69 0.05 9.22
鹏华中国50混合 11147.43 196.67 0.98 10.49
197 600529 山东药玻 鹏华新材料混合发起式A 229.17 7.87 0.03 9.66
鹏华新材料混合发起式C 229.17 7.87 0.03 9.66
鹏华精选回报三年定开混合 585.60 20.11 0.08 8.91
鹏华尊惠定期开放混合A 197.72 6.79 0.03 1.37
鹏华尊惠定期开放混合C 197.72 6.79 0.03 1.37
鹏华中国50混合 9883.62 339.41 1.32 9.30
198 688625 呈和科技 鹏华新材料混合发起式A 159.11 4.15 -- 6.71
鹏华新材料混合发起式C 159.11 4.15 -- 6.71
鹏华精选回报三年定开混合 271.49 7.09 -- 4.13
鹏华中国50混合 4631.45 120.93 -- 4.36
199 300856 科思股份 鹏华新材料混合发起式A 134.78 3.97 -- 5.68
鹏华新材料混合发起式C 134.78 3.97 -- 5.68
鹏华精选回报三年定开混合 329.65 9.71 -- 5.02
鹏华中国50混合 6607.01 194.61 -- 6.22
200 605183 确成股份 鹏华新材料混合发起式A 118.51 6.49 0.13 4.99
鹏华新材料混合发起式C 118.51 6.49 0.13 4.99
201 000975 山金国际 鹏华新材料混合发起式A 112.96 6.07 0.00 4.76
鹏华新材料混合发起式C 112.96 6.07 0.00 4.76
鹏华睿投混合C 102.43 5.50 0.00 0.52
鹏华精选回报三年定开混合 376.48 20.23 0.01 5.73
鹏华研究驱动混合 59.92 3.22 0.00 1.72
鹏华睿投混合A 102.43 5.50 0.00 0.52
鹏华中国50混合 6752.82 362.86 0.15 6.35
202 300818 耐普矿机 鹏华新材料混合发起式A 99.94 3.61 0.11 4.21
鹏华新材料混合发起式C 99.94 3.61 0.11 4.21
203 002859 洁美科技 鹏华新材料混合发起式A 77.62 3.77 0.01 3.27
鹏华新材料混合发起式C 77.62 3.77 0.01 3.27
鹏华安庆混合A 478.92 23.26 0.06 1.47
鹏华安庆混合C 478.92 23.26 0.06 1.47
鹏华丰盛债券B 180.37 8.76 0.02 1.05
204 601799 星宇股份 鹏华汽车产业混合发起式A 122.57 0.83 0.01 8.43
鹏华汽车产业混合发起式C 122.57 0.83 0.01 8.43
鹏华成长价值混合A 5993.31 40.59 0.67 6.65
鹏华成长价值混合C 5993.31 40.59 0.67 6.65
205 601965 中国汽研 鹏华汽车产业混合发起式A 120.01 6.28 -- 8.25
鹏华汽车产业混合发起式C 120.01 6.28 -- 8.25
鹏华成长价值混合A 3789.51 198.30 -- 4.21
鹏华成长价值混合C 3789.51 198.30 -- 4.21
206 601689 拓普集团 鹏华汽车产业混合发起式A 81.16 1.75 -- 5.58
鹏华汽车产业混合发起式C 81.16 1.75 -- 5.58
鹏华新能源汽车混合A 12482.14 269.83 -- 7.87
鹏华新能源汽车混合C 12482.14 269.83 -- 7.87
鹏华创新未来混合(LOF) 4635.92 100.21 -- 2.55
鹏华前海万科REITs 3353.85 72.50 -- 1.10
207 600933 爱柯迪 鹏华汽车产业混合发起式A 79.77 5.13 -- 5.49
鹏华汽车产业混合发起式C 79.77 5.13 -- 5.49
鹏华汇智优选混合A 16319.26 1049.47 -- 3.99
鹏华汇智优选混合C 16319.26 1049.47 -- 3.99
鹏华新兴成长混合A 5406.89 347.71 -- 4.19
鹏华新兴成长混合C 5406.89 347.71 -- 4.19
鹏华新兴产业混合 18144.67 1166.86 -- 6.08
208 601311 骆驼股份 鹏华汽车产业混合发起式A 62.91 7.19 -- 4.33
鹏华汽车产业混合发起式C 62.91 7.19 -- 4.33
鹏华成长价值混合A 3220.53 368.06 -- 3.58
鹏华成长价值混合C 3220.53 368.06 -- 3.58
209 688533 上声电子 鹏华汽车产业混合发起式A 62.29 2.01 0.06 4.28
鹏华汽车产业混合发起式C 62.29 2.01 0.06 4.28
210 603730 岱美股份 鹏华汽车产业混合发起式A 54.46 4.96 0.06 3.74
鹏华汽车产业混合发起式C 54.46 4.96 0.06 3.74
211 02015 理想汽车-W 鹏华汽车产业混合发起式A 52.64 0.54 -- 3.62
鹏华汽车产业混合发起式C 52.64 0.54 -- 3.62
港股科技ETF 781.82 8.02 -- 4.80
香港消费 690.18 7.08 -- 2.93
212 01024 快手-W 鹏华安锦一年持有期混合A 959.59 19.40 -- 2.58
鹏华安锦一年持有期混合C 959.59 19.40 -- 2.58
港股科技ETF 818.62 16.55 -- 5.02
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 176.09 3.56 -- 3.08
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 176.09 3.56 -- 3.08
香港消费 722.16 14.60 -- 3.07
鹏华沪深港互联网股票 309.39 6.25 -- 4.86
213 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 855.93 44.86 0.20 2.30
鹏华安锦一年持有期混合C 855.93 44.86 0.20 2.30
鹏华安庆混合A 963.37 50.49 0.22 2.97
鹏华安庆混合C 963.37 50.49 0.22 2.97
鹏华安和混合A 500.47 26.23 0.12 2.26
鹏华安和混合C 500.47 26.23 0.12 2.26
鹏华尊惠定期开放混合A 419.76 22.00 0.10 2.90
鹏华尊惠定期开放混合C 419.76 22.00 0.10 2.90
鹏华弘嘉混合A 4170.34 218.57 0.96 9.20
鹏华弘嘉混合C 4170.34 218.57 0.96 9.20
鹏华丰盛债券B 424.91 22.27 0.10 2.48
214 688398 赛特新材 鹏华安锦一年持有期混合A 782.15 49.44 -- 2.10
鹏华安锦一年持有期混合C 782.15 49.44 -- 2.10
鹏华安庆混合A 867.14 54.81 -- 2.67
鹏华安庆混合C 867.14 54.81 -- 2.67
鹏华安和混合A 514.02 32.49 -- 2.32
鹏华安和混合C 514.02 32.49 -- 2.32
鹏华尊惠定期开放混合A 317.33 20.06 -- 2.19
鹏华尊惠定期开放混合C 317.33 20.06 -- 2.19
鹏华弘嘉混合A 3616.46 228.60 -- 7.98
鹏华弘嘉混合C 3616.46 228.60 -- 7.98
鹏华丰盛债券B 311.95 19.72 -- 1.82
215 688633 星球石墨 鹏华安锦一年持有期混合A 698.65 32.08 -- 1.88
鹏华安锦一年持有期混合C 698.65 32.08 -- 1.88
鹏华安庆混合A 1015.65 46.63 -- 3.13
鹏华安庆混合C 1015.65 46.63 -- 3.13
鹏华安和混合A 651.65 29.92 -- 2.94
鹏华安和混合C 651.65 29.92 -- 2.94
鹏华尊惠定期开放混合A 374.13 17.18 -- 2.59
鹏华尊惠定期开放混合C 374.13 17.18 -- 2.59
鹏华弘嘉混合A 4030.53 185.06 -- 8.89
鹏华弘嘉混合C 4030.53 185.06 -- 8.89
鹏华丰盛债券B 377.90 17.35 -- 2.21
216 301283 聚胶股份 鹏华安锦一年持有期混合A 547.41 19.46 0.43 1.47
鹏华安锦一年持有期混合C 547.41 19.46 0.43 1.47
鹏华安庆混合A 764.02 27.16 0.60 2.35
鹏华安庆混合C 764.02 27.16 0.60 2.35
鹏华安和混合A 451.49 16.05 0.35 2.04
鹏华安和混合C 451.49 16.05 0.35 2.04
鹏华尊惠定期开放混合A 276.64 9.83 0.22 1.91
鹏华尊惠定期开放混合C 276.64 9.83 0.22 1.91
鹏华弘嘉混合A 2403.83 85.45 1.88 5.30
鹏华弘嘉混合C 2403.83 85.45 1.88 5.30
鹏华丰盛债券B 172.72 6.14 0.14 1.01
217 300218 安利股份 鹏华安锦一年持有期混合A 447.20 25.38 0.12 1.20
鹏华安锦一年持有期混合C 447.20 25.38 0.12 1.20
218 003012 东鹏控股 鹏华安锦一年持有期混合A 418.79 62.32 0.10 1.13
鹏华安锦一年持有期混合C 418.79 62.32 0.10 1.13
鹏华安庆混合A 689.61 102.62 0.16 2.12
鹏华安庆混合C 689.61 102.62 0.16 2.12
鹏华安和混合A 379.48 56.47 0.09 1.71
鹏华安和混合C 379.48 56.47 0.09 1.71
鹏华尊惠定期开放混合A 257.91 38.38 0.06 1.78
鹏华尊惠定期开放混合C 257.91 38.38 0.06 1.78
鹏华弘嘉混合A 1427.13 212.37 0.33 3.15
鹏华弘嘉混合C 1427.13 212.37 0.33 3.15
鹏华丰盛债券B 200.66 29.86 0.05 1.17
219 688557 兰剑智能 鹏华安锦一年持有期混合A 405.06 21.70 -- 1.09
鹏华安锦一年持有期混合C 405.06 21.70 -- 1.09
220 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 1578.92 47.30 0.03 10.69
鹏华中证医药指数C(LOF) 223.65 6.70 0.00 1.81
鹏华医药指数(LOF)A 223.65 6.70 0.00 1.81
221 600196 复星医药 生物疫苗ETF 1470.38 53.14 0.03 9.95
222 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 1186.67 14.49 -- 8.03
223 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 988.30 67.14 0.04 6.69
224 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 758.47 42.35 0.03 5.13
225 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 631.29 15.53 0.03 4.27
鹏华消费优选混合 1278.19 31.44 0.05 2.65
鹏华动力增长混合(LOF) 3110.35 76.52 0.13 2.81
226 300601 康泰生物 生物疫苗ETF 501.77 25.64 0.03 3.40
227 600276 恒瑞医药 生物疫苗ETF 485.34 9.28 0.00 3.28
鹏华医药科技股票C 31037.11 593.44 0.13 9.37
鹏华养老2035混合(FOF)Y 22.49 0.43 0.00 0.19
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.23 0.10 0.00 0.09
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 273.53 5.23 0.00 4.78
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 273.53 5.23 0.00 4.78
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 361.92 6.92 0.00 2.68
鹏华产业升级混合A 4741.40 90.66 0.02 4.69
鹏华产业升级混合C 4741.40 90.66 0.02 4.69
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.23 0.10 0.00 0.09
鹏华远见成长混合A 461.29 8.82 0.00 3.99
鹏华远见成长混合C 461.29 8.82 0.00 3.99
鹏华优选成长混合A 8659.58 165.58 0.04 4.31
鹏华优选成长混合C 8659.58 165.58 0.04 4.31
鹏华中证医药指数C(LOF) 1301.80 24.89 0.01 10.55
鹏华新兴成长混合A 8016.61 153.28 0.03 6.21
鹏华新兴成长混合C 8016.61 153.28 0.03 6.21
鹏华股息精选混合 159.51 3.05 0.00 2.99
鹏华养老2035混合(FOF)A 22.49 0.43 0.00 0.19
鹏华医药指数(LOF)A 1301.80 24.89 0.01 10.55
鹏华健康环保混合 493.71 9.44 0.00 4.39
鹏华医药科技股票A 31037.11 593.44 0.13 9.37
鹏华养老产业股票 4483.95 85.74 0.02 9.49
鹏华医疗保健股票 4918.81 94.05 0.02 9.37
鹏华新兴产业混合 20605.68 393.99 0.09 6.91
鹏华消费优选混合 1386.05 26.50 0.01 2.88
鹏华动力增长混合(LOF) 3610.27 69.03 0.02 3.26
鹏华普天收益混合 1010.96 19.33 0.00 2.70
228 603259 药明康德 生物疫苗ETF 482.76 9.22 0.01 3.27
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 154.99 2.96 0.00 2.71
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 154.99 2.96 0.00 2.71
鹏华中证医药指数C(LOF) 745.68 14.24 0.01 6.04
鹏华医药指数(LOF)A 745.68 14.24 0.01 6.04
229 688661 和林微纳 鹏华国证2000指数增强A 240.21 7.91 0.32 1.10
鹏华国证2000指数增强C 240.21 7.91 0.32 1.10
230 688023 安恒信息 鹏华国证2000指数增强A 238.49 5.35 -- 1.09
鹏华国证2000指数增强C 238.49 5.35 -- 1.09
鹏华中证1000指数增强A 356.44 7.99 -- 1.27
鹏华中证1000指数增强C 356.44 7.99 -- 1.27
231 688416 恒烁股份 鹏华国证2000指数增强A 235.99 7.88 0.17 1.08
鹏华国证2000指数增强C 235.99 7.88 0.17 1.08
232 688766 普冉股份 鹏华国证2000指数增强A 234.49 2.86 -- 1.07
鹏华国证2000指数增强C 234.49 2.86 -- 1.07
鹏华量化先锋混合 268.83 3.28 -- 0.71
233 688131 皓元医药 鹏华国证2000指数增强A 232.03 6.92 0.08 1.06
鹏华国证2000指数增强C 232.03 6.92 0.08 1.06
鹏华量化先锋混合 259.52 7.74 0.09 0.68
234 301116 益客食品 鹏华国证2000指数增强A 222.25 18.04 0.15 1.02
鹏华国证2000指数增强C 222.25 18.04 0.15 1.02
235 688018 乐鑫科技 鹏华国证2000指数增强A 210.71 1.80 0.02 0.96
鹏华国证2000指数增强C 210.71 1.80 0.02 0.96
鹏华中证1000指数增强A 394.96 3.37 0.04 1.40
鹏华中证1000指数增强C 394.96 3.37 0.04 1.40
236 002364 中恒电气 鹏华国证2000指数增强A 208.80 29.00 0.05 0.95
鹏华国证2000指数增强C 208.80 29.00 0.05 0.95
237 603408 建霖家居 鹏华国证2000指数增强A 206.63 16.13 -- 0.94
鹏华国证2000指数增强C 206.63 16.13 -- 0.94
238 601089 福元医药 鹏华国证2000指数增强A 205.46 12.10 -- 0.94
鹏华国证2000指数增强C 205.46 12.10 -- 0.94
鹏华量化先锋混合 231.10 13.61 -- 0.61
239 688428 诺诚健华 鹏华医药科技股票C 24780.87 1915.06 -- 7.48
鹏华创新增长一年持有期混合A 1098.79 84.91 -- 9.53
鹏华创新增长一年持有期混合C 1098.79 84.91 -- 9.53
鹏华创新升级混合A 4806.52 371.45 -- 8.93
鹏华创新升级混合C 4806.52 371.45 -- 8.93
鹏华医药科技股票A 24780.87 1915.06 -- 7.48
240 688506 百利天恒 鹏华医药科技股票C 17069.99 87.22 -- 5.15
鹏华创新升级混合A 2814.73 14.38 -- 5.23
鹏华创新升级混合C 2814.73 14.38 -- 5.23
鹏华医药科技股票A 17069.99 87.22 -- 5.15
241 688331 荣昌生物 鹏华医药科技股票C 16420.33 467.68 -- 4.96
鹏华创新增长一年持有期混合A 685.18 19.52 -- 5.94
鹏华创新增长一年持有期混合C 685.18 19.52 -- 5.94
鹏华创新升级混合A 2852.73 81.25 -- 5.30
鹏华创新升级混合C 2852.73 81.25 -- 5.30
鹏华医药科技股票A 16420.33 467.68 -- 4.96
242 603087 甘李药业 鹏华医药科技股票C 15839.67 324.65 -- 4.78
鹏华医药科技股票A 15839.67 324.65 -- 4.78
鹏华养老产业股票 1621.29 33.23 -- 3.43
鹏华医疗保健股票 1884.76 38.63 -- 3.59
鹏华普天收益混合 1105.09 22.65 -- 2.95
243 002422 科伦药业 鹏华医药科技股票C 14428.89 450.90 0.34 4.36
鹏华睿投混合C 107.84 3.37 0.00 0.55
鹏华创新升级混合A 2648.64 82.77 0.06 4.92
鹏华创新升级混合C 2648.64 82.77 0.06 4.92
鹏华远见回报三年持有期混合 2852.48 89.14 0.07 2.90
鹏华匠心精选混合A类 35024.50 1094.52 0.84 4.14
鹏华匠心精选混合C类 35024.50 1094.52 0.84 4.14
鹏华睿投混合A 107.84 3.37 0.00 0.55
鹏华医药科技股票A 14428.89 450.90 0.34 4.36
鹏华外延成长混合 3074.56 96.08 0.07 2.92
244 603179 新泉股份 鹏华睿进一年持有期混合A 1914.32 39.02 0.41 7.32
鹏华睿进一年持有期混合C 1914.32 39.02 0.41 7.32
鹏华精选成长混合C 3949.33 80.50 0.85 7.32
鹏华新能源汽车混合A 5389.98 109.86 1.16 3.40
鹏华新能源汽车混合C 5389.98 109.86 1.16 3.40
鹏华汇智优选混合A 26913.76 548.59 5.78 6.57
鹏华汇智优选混合C 26913.76 548.59 5.78 6.57
鹏华新兴成长混合A 8540.86 174.09 1.83 6.61
鹏华新兴成长混合C 8540.86 174.09 1.83 6.61
鹏华新兴产业混合 25509.47 519.96 5.48 8.55
鹏华精选成长混合A 3949.33 80.50 0.85 7.32
245 603997 继峰股份 鹏华睿进一年持有期混合A 1813.88 132.40 -- 6.94
鹏华睿进一年持有期混合C 1813.88 132.40 -- 6.94
鹏华精选成长混合C 3735.03 272.63 -- 6.93
鹏华汇智优选混合A 14588.81 1064.88 -- 3.56
鹏华汇智优选混合C 14588.81 1064.88 -- 3.56
鹏华价值驱动混合 1005.17 73.37 -- 4.01
鹏华品牌传承混合 1098.88 80.21 -- 4.27
鹏华精选成长混合A 3735.03 272.63 -- 6.93
鹏华价值优势混合(LOF) 5335.88 389.48 -- 4.01
246 601567 三星医疗 鹏华睿进一年持有期混合A 1046.70 30.00 -- 4.01
鹏华睿进一年持有期混合C 1046.70 30.00 -- 4.01
鹏华精选成长混合C 2166.67 62.10 -- 4.02
鹏华致远成长混合A 675.82 19.37 -- 6.29
鹏华致远成长混合C 675.82 19.37 -- 6.29
鹏华价值驱动混合 1441.65 41.32 -- 5.76
鹏华研究驱动混合 119.67 3.43 -- 3.44
鹏华精选成长混合A 2166.67 62.10 -- 4.02
鹏华价值优势混合(LOF) 7592.87 217.62 -- 5.71
247 600886 国投电力 鹏华稳健恒利债券A 2.71 0.16 0.00 0.50
鹏华稳健恒利债券C 2.71 0.16 0.00 0.50
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 475.79 28.07 0.03 2.08
低碳ETF 807.33 47.63 0.05 2.39
鹏华弘惠混合A 20.51 1.21 0.00 4.30
鹏华弘惠混合C 20.51 1.21 0.00 4.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 475.79 28.07 0.03 2.08
鹏华弘益混合A 678.00 40.00 0.04 4.38
鹏华弘益混合C 678.00 40.00 0.04 4.38
248 600023 浙能电力 鹏华稳健恒利债券A 2.02 0.30 0.00 0.37
鹏华稳健恒利债券C 2.02 0.30 0.00 0.37
鹏华稳享一年持有期混合A 246.79 36.67 0.06 0.96
鹏华稳享一年持有期混合C 246.79 36.67 0.06 0.96
鹏华弘益混合A 680.67 101.14 0.17 4.40
鹏华弘益混合C 680.67 101.14 0.17 4.40
249 00883 中国海洋石油 鹏华稳健恒利债券A 1.75 0.10 -- 0.32
鹏华稳健恒利债券C 1.75 0.10 -- 0.32
250 000543 皖能电力 鹏华稳健恒利债券A 1.41 0.17 0.00 0.26
鹏华稳健恒利债券C 1.41 0.17 0.00 0.26
鹏华安悦一年持有期混合A 151.84 18.25 0.02 0.49
鹏华安悦一年持有期混合C 151.84 18.25 0.02 0.49
251 601939 建设银行 鹏华稳健恒利债券A 1.43 0.18 0.00 0.26
鹏华稳健恒利债券C 1.43 0.18 0.00 0.26
鹏华安康一年持有期混合A 371.68 46.87 0.00 0.70
鹏华安康一年持有期混合C 371.68 46.87 0.00 0.70
鹏华香港银行指数C(LOF) 29528.17 5568.70 -- 14.41
鹏华香港银行指数A(LOF) 29528.17 5568.70 -- 14.41
252 01193 华润燃气 鹏华稳健恒利债券A 1.41 0.05 -- 0.26
鹏华稳健恒利债券C 1.41 0.05 -- 0.26
253 300476 胜宏科技 鹏华核心优势混合C 2070.75 52.16 0.06 8.08
鹏华稳健回报混合C 2019.14 50.86 0.06 9.81
鹏华增华混合A 241.38 6.08 0.01 4.08
鹏华增华混合C 241.38 6.08 0.01 4.08
鹏华创新未来混合(LOF) 7370.70 185.66 0.22 4.05
鹏华高质量增长混合A 9049.22 227.94 0.27 10.11
鹏华高质量增长混合C 9049.22 227.94 0.27 10.11
鹏华稳健回报混合A 2019.14 50.86 0.06 9.81
鹏华核心优势混合A 2070.75 52.16 0.06 8.08
254 002130 沃尔核材 鹏华核心优势混合C 2024.84 145.15 0.12 7.91
鹏华核心优势混合A 2024.84 145.15 0.12 7.91
255 688169 石头科技 鹏华核心优势混合C 1174.21 4.22 -- 4.58
鹏华致远成长混合A 672.32 2.42 -- 6.26
鹏华致远成长混合C 672.32 2.42 -- 6.26
鹏华安悦一年持有期混合A 109.06 0.39 -- 0.35
鹏华安悦一年持有期混合C 109.06 0.39 -- 0.35
中证500 218.00 0.78 -- 0.52
鹏华核心优势混合A 1174.21 4.22 -- 4.58
鹏华中证500指数(LOF)C 267.14 0.96 -- 0.49
鹏华优势企业 1137.39 4.09 -- 3.15
鹏华中证500指数(LOF)A 267.14 0.96 -- 0.49
256 600718 东软集团 鹏华中证1000指数增强A 436.55 42.59 0.17 1.55
鹏华中证1000指数增强C 436.55 42.59 0.17 1.55
257 002068 黑猫股份 鹏华中证1000指数增强A 421.61 59.55 0.08 1.50
鹏华中证1000指数增强C 421.61 59.55 0.08 1.50
258 002139 拓邦股份 鹏华中证1000指数增强A 407.03 36.02 0.03 1.45
鹏华中证1000指数增强C 407.03 36.02 0.03 1.45
259 600480 凌云股份 鹏华中证1000指数增强A 402.13 42.33 0.06 1.43
鹏华中证1000指数增强C 402.13 42.33 0.06 1.43
260 603025 大豪科技 鹏华中证1000指数增强A 397.22 28.99 -- 1.41
鹏华中证1000指数增强C 397.22 28.99 -- 1.41
261 688327 云从科技 鹏华中证1000指数增强A 347.49 30.06 -- 1.23
鹏华中证1000指数增强C 347.49 30.06 -- 1.23
262 603013 亚普股份 鹏华中证1000指数增强A 341.21 22.36 0.37 1.21
鹏华中证1000指数增强C 341.21 22.36 0.37 1.21
263 600458 时代新材 鹏华中证1000指数增强A 335.87 31.07 0.08 1.19
鹏华中证1000指数增强C 335.87 31.07 0.08 1.19
264 300059 东方财富 创50ETF 10047.23 494.94 0.04 9.06
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 11703.32 576.52 0.04 9.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 235.11 11.58 0.00 4.13
鹏华创业板指数(LOF)C 1191.22 58.68 0.00 7.37
鹏华券商C 24792.03 1221.28 0.09 12.69
保险证券 1871.47 92.19 0.01 10.43
龙头券商 28722.63 1414.91 0.11 18.05
鹏华沪深港互联网股票 461.22 22.72 0.00 7.25
鹏华文化传媒娱乐股票 323.18 15.92 0.00 4.63
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 235.11 11.58 0.00 4.13
鹏华创业板指数(LOF)A 1191.22 58.68 0.00 7.37
鹏华券商A 24792.03 1221.28 0.09 12.69
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 11703.32 576.52 0.04 9.94
265 300124 汇川技术 创50ETF 5170.85 82.80 0.04 4.66
鹏华创业板指数(LOF)C 565.55 9.06 0.00 3.50
工业互联ETF 264.16 4.23 0.00 4.93
车联网 290.08 4.64 0.00 4.81
鹏华创业板指数(LOF)A 565.55 9.06 0.00 3.50
266 300014 亿纬锂能 创50ETF 2627.20 53.86 0.03 2.37
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 563.51 11.55 0.01 2.46
鹏华创业板指数(LOF)C 288.89 5.92 0.00 1.79
工业互联ETF 163.90 3.36 0.00 3.06
鹏华新能源精选混合A 1827.30 37.46 0.02 2.67
鹏华新能源精选混合C 1827.30 37.46 0.02 2.67
低碳ETF 954.90 19.58 0.01 2.83
鹏华金享混合A 24.39 0.50 0.00 0.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 563.51 11.55 0.01 2.46
鹏华创业板指数(LOF)A 288.89 5.92 0.00 1.79
267 300857 协创数据 鹏华稳健回报混合C 2020.23 29.30 0.12 9.82
鹏华高质量增长混合A 9122.77 132.31 0.54 10.19
鹏华高质量增长混合C 9122.77 132.31 0.54 10.19
鹏华稳健回报混合A 2020.23 29.30 0.12 9.82
268 300757 罗博特科 鹏华稳健回报混合C 2001.59 17.18 0.12 9.73
鹏华高质量增长混合A 8884.70 76.26 0.52 9.92
鹏华高质量增长混合C 8884.70 76.26 0.52 9.92
鹏华稳健回报混合A 2001.59 17.18 0.12 9.73
269 300475 香农芯创 鹏华稳健回报混合C 1957.78 60.50 0.14 9.51
鹏华高质量增长混合A 8487.70 262.29 0.60 9.48
鹏华高质量增长混合C 8487.70 262.29 0.60 9.48
鹏华稳健回报混合A 1957.78 60.50 0.14 9.51
270 301363 美好医疗 鹏华稳健回报混合C 1768.67 51.40 0.46 8.59
鹏华创新成长混合A 4662.90 135.51 1.21 7.10
鹏华创新成长混合C 4662.90 135.51 1.21 7.10
鹏华高质量增长混合A 5712.06 166.00 1.48 6.38
鹏华高质量增长混合C 5712.06 166.00 1.48 6.38
鹏华稳健回报混合A 1768.67 51.40 0.46 8.59
鹏华研究精选混合 2270.32 65.98 0.59 3.73
鹏华品牌传承混合 2270.37 65.98 0.59 8.81
271 688539 高华科技 鹏华稳健回报混合C 1678.96 65.74 0.74 8.16
鹏华高质量增长混合A 5800.54 227.12 2.56 6.48
鹏华高质量增长混合C 5800.54 227.12 2.56 6.48
鹏华稳健回报混合A 1678.96 65.74 0.74 8.16
272 002655 共达电声 鹏华稳健回报混合C 1536.63 134.91 0.37 7.47
鹏华高质量增长混合A 7569.34 664.56 1.85 8.45
鹏华高质量增长混合C 7569.34 664.56 1.85 8.45
鹏华稳健回报混合A 1536.63 134.91 0.37 7.47
273 002605 姚记科技 鹏华稳健回报混合C 1065.72 42.09 0.13 5.18
鹏华安颐混合A 2.28 0.09 0.00 0.92
鹏华安颐混合C 2.28 0.09 0.00 0.92
鹏华高质量增长混合A 4941.45 195.16 0.59 5.52
鹏华高质量增长混合C 4941.45 195.16 0.59 5.52
鹏华稳健回报混合A 1065.72 42.09 0.13 5.18
鹏华创新动力混合(LOF) 2698.61 106.58 0.32 8.44
鹏华文化传媒娱乐股票 630.97 24.92 0.07 9.05
鹏华弘鑫混合A 431.71 17.05 0.05 6.67
鹏华弘鑫混合C 431.71 17.05 0.05 6.67
274 688575 亚辉龙 鹏华稳健回报混合C 870.26 36.57 -- 4.23
鹏华优选回报灵活配置混合C 124.41 5.23 -- 3.25
鹏华创新成长混合A 5543.75 232.93 -- 8.44
鹏华创新成长混合C 5543.75 232.93 -- 8.44
鹏华稳健回报混合A 870.26 36.57 -- 4.23
鹏华优选回报灵活配置混合A 124.41 5.23 -- 3.25
鹏华品牌传承混合 2440.63 102.55 -- 9.48
275 688036 传音控股 科创50增强ETF 3410.74 31.60 0.42 6.03
276 688256 寒武纪 科创50增强ETF 2865.17 9.91 -- 5.07
鹏华创新未来混合(LOF) 18201.00 62.94 -- 10.01
芯片 23555.32 81.46 -- 5.19
277 688111 金山办公 科创50增强ETF 2688.91 10.09 -- 4.76
大数据ETF 1183.88 4.44 -- 6.63
278 688012 中微公司 科创50增强ETF 2139.41 13.05 0.02 3.79
芯片 28009.59 170.79 0.28 6.17
279 688009 中国通号 科创50增强ETF 1879.52 298.81 0.15 3.33
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 219.14 34.84 0.02 3.00
鹏华研究驱动混合 35.91 5.71 0.00 1.03
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 219.14 34.84 0.02 3.00
280 688099 晶晨股份 科创50增强ETF 1802.57 25.62 -- 3.19
鹏华中证500指数增强A 402.40 5.72 -- 1.41
鹏华中证500指数增强C 402.40 5.72 -- 1.41
281 688187 时代电气 科创50增强ETF 1743.76 32.86 -- 3.09
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 186.62 3.52 -- 2.55
鹏华研究智选混合 303.95 5.73 -- 0.87
鹏华研究驱动混合 36.89 0.70 -- 1.06
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 186.62 3.52 -- 2.55
鹏华价值优势混合(LOF) 4838.24 91.17 -- 3.64
282 601668 中国建筑 鹏华养老2035混合(FOF)Y 99.87 16.16 0.00 0.83
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 25.59 4.14 0.00 0.43
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1214.48 196.52 0.02 2.89
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 25.59 4.14 0.00 0.43
鹏华安裕5个月持有期混合C 16.50 2.67 0.00 0.31
鹏华安裕5个月持有期混合A 16.50 2.67 0.00 0.31
鹏华养老2035混合(FOF)A 99.87 16.16 0.00 0.83
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1214.48 196.52 0.02 2.89
283 601328 交通银行 鹏华养老2035混合(FOF)Y 75.33 10.18 0.00 0.63
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 19.09 2.58 0.00 0.32
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 308.51 41.69 0.00 2.29
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 19.09 2.58 0.00 0.32
鹏华银行C 3856.85 521.20 0.02 6.96
鹏华香港银行指数C(LOF) 10662.27 1983.80 -- 5.20
银行FUND 562.33 75.99 0.00 7.15
鹏华养老2035混合(FOF)A 75.33 10.18 0.00 0.63
鹏华香港银行指数A(LOF) 10662.27 1983.80 -- 5.20
鹏华银行A 3856.85 521.20 0.02 6.96
284 002517 恺英网络 鹏华养老2035混合(FOF)Y 38.05 3.20 0.00 0.32
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.63 0.81 0.00 0.16
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3445.42 289.77 0.15 4.15
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 361.69 30.42 0.02 2.68
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.63 0.81 0.00 0.16
传媒ETF 1235.70 103.93 0.05 4.36
鹏华养老2035混合(FOF)A 38.05 3.20 0.00 0.32
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3445.42 289.77 0.15 4.15
285 603000 人民网 鹏华养老2035混合(FOF)Y 38.09 1.62 -- 0.32
鹏华养老2035混合(FOF)A 38.09 1.62 -- 0.32
鹏华文化传媒娱乐股票 326.55 13.89 -- 4.68
286 688615 合合信息 鹏华养老2035混合(FOF)Y 37.44 0.15 -- 0.31
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.76 0.02 -- 0.10
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.76 0.02 -- 0.10
鹏华养老2035混合(FOF)A 37.44 0.15 -- 0.31
287 000538 云南白药 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.00 0.08 0.00 0.08
中药ETF 9781.72 160.36 0.09 11.03
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.00 0.08 0.00 0.08
鹏华中证医药指数C(LOF) 305.37 5.01 0.00 2.47
鹏华医药指数(LOF)A 305.37 5.01 0.00 2.47
288 601058 赛轮轮胎 鹏华睿投混合C 117.89 7.35 -- 0.60
中证500 243.17 15.16 -- 0.58
鹏华中证500指数(LOF)C 320.32 19.97 -- 0.58
鹏华睿投混合A 117.89 7.35 -- 0.60
鹏华中证500指数(LOF)A 320.32 19.97 -- 0.58
289 002625 光启技术 鹏华睿投混合C 102.42 4.10 0.01 0.52
中证500 214.58 8.59 0.02 0.51
鹏华中证500指数(LOF)C 286.02 11.45 0.02 0.52
鹏华睿投混合A 102.42 4.10 0.01 0.52
鹏华中证500指数(LOF)A 286.02 11.45 0.02 0.52
290 300394 天孚通信 鹏华睿投混合C 103.11 1.03 0.00 0.52
鹏华睿投混合A 103.11 1.03 0.00 0.52
291 002340 格林美 鹏华睿投混合C 99.18 13.91 0.00 0.50
中证500 210.62 29.54 0.01 0.50
鹏华中证500指数(LOF)C 278.07 39.00 0.01 0.51
鹏华睿投混合A 99.18 13.91 0.00 0.50
鹏华中证500指数(LOF)A 278.07 39.00 0.01 0.51
292 300679 电连技术 鹏华创兴增利债券A 74.78 1.70 0.00 1.10
鹏华创兴增利债券C 74.78 1.70 0.00 1.10
鹏华创兴增利债券D 74.78 1.70 0.00 1.10
鹏华兴鹏一年持有期混合A 85.78 1.95 0.01 1.06
鹏华兴鹏一年持有期混合C 85.78 1.95 0.01 1.06
鹏华弘裕一年持有期混合A 65.11 1.48 0.00 0.88
鹏华弘裕一年持有期混合C 65.11 1.48 0.00 0.88
鹏华安享一年持有期混合A 320.69 7.29 0.02 1.09
鹏华安享一年持有期混合C 320.69 7.29 0.02 1.09
鹏华弘利混合A 357.20 8.12 0.02 1.04
鹏华弘利混合C 357.20 8.12 0.02 1.04
293 600522 中天科技 鹏华创兴增利债券A 68.16 4.40 0.02 1.00
鹏华创兴增利债券C 68.16 4.40 0.02 1.00
鹏华创兴增利债券D 68.16 4.40 0.02 1.00
鹏华兴鹏一年持有期混合A 168.84 10.90 0.04 2.09
鹏华兴鹏一年持有期混合C 168.84 10.90 0.04 2.09
鹏华增华混合A 187.89 12.13 0.04 3.17
鹏华增华混合C 187.89 12.13 0.04 3.17
鹏华弘裕一年持有期混合A 114.94 7.42 0.03 1.56
鹏华弘裕一年持有期混合C 114.94 7.42 0.03 1.56
鹏华安享一年持有期混合A 529.76 34.20 0.13 1.80
鹏华安享一年持有期混合C 529.76 34.20 0.13 1.80
鹏华弘利混合A 610.31 39.40 0.15 1.77
鹏华弘利混合C 610.31 39.40 0.15 1.77
294 688082 盛美上海 鹏华创兴增利债券A 56.96 0.54 0.01 0.84
鹏华创兴增利债券C 56.96 0.54 0.01 0.84
鹏华创兴增利债券D 56.96 0.54 0.01 0.84
鹏华兴鹏一年持有期混合A 84.39 0.80 0.01 1.04
鹏华兴鹏一年持有期混合C 84.39 0.80 0.01 1.04
鹏华弘裕一年持有期混合A 56.96 0.54 0.01 0.77
鹏华弘裕一年持有期混合C 56.96 0.54 0.01 0.77
鹏华安享一年持有期混合A 284.82 2.70 0.04 0.97
鹏华安享一年持有期混合C 284.82 2.70 0.04 0.97
鹏华弘利混合A 346.06 3.28 0.04 1.01
鹏华弘利混合C 346.06 3.28 0.04 1.01
295 300775 三角防务 鹏华创兴增利债券A 39.33 1.38 0.00 0.58
鹏华创兴增利债券C 39.33 1.38 0.00 0.58
鹏华创兴增利债券D 39.33 1.38 0.00 0.58
鹏华兴鹏一年持有期混合A 65.55 2.30 0.00 0.81
鹏华兴鹏一年持有期混合C 65.55 2.30 0.00 0.81
鹏华弘裕一年持有期混合A 53.01 1.86 0.00 0.72
鹏华弘裕一年持有期混合C 53.01 1.86 0.00 0.72
鹏华安享一年持有期混合A 210.90 7.40 0.01 0.72
鹏华安享一年持有期混合C 210.90 7.40 0.01 0.72
296 002096 易普力 鹏华创兴增利债券A 35.49 2.73 0.01 0.52
鹏华创兴增利债券C 35.49 2.73 0.01 0.52
鹏华创兴增利债券D 35.49 2.73 0.01 0.52
鹏华弘裕一年持有期混合A 51.74 3.98 0.01 0.70
鹏华弘裕一年持有期混合C 51.74 3.98 0.01 0.70
鹏华安享一年持有期混合A 184.21 14.17 0.03 0.63
鹏华安享一年持有期混合C 184.21 14.17 0.03 0.63
鹏华弘利混合A 430.30 33.10 0.07 1.25
鹏华弘利混合C 430.30 33.10 0.07 1.25
297 601985 中国核电 鹏华创兴增利债券A 34.90 3.13 0.00 0.51
鹏华创兴增利债券C 34.90 3.13 0.00 0.51
鹏华创兴增利债券D 34.90 3.13 0.00 0.51
鹏华兴鹏一年持有期混合A 57.09 5.12 0.00 0.71
鹏华兴鹏一年持有期混合C 57.09 5.12 0.00 0.71
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 991.24 88.90 0.00 4.33
低碳ETF 1681.09 150.77 0.01 4.98
鹏华弘裕一年持有期混合A 52.85 4.74 0.00 0.72
鹏华弘裕一年持有期混合C 52.85 4.74 0.00 0.72
鹏华安享一年持有期混合A 280.98 25.20 0.00 0.96
鹏华安享一年持有期混合C 280.98 25.20 0.00 0.96
鹏华成长价值混合A 4943.69 443.38 0.02 5.49
鹏华成长价值混合C 4943.69 443.38 0.02 5.49
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 991.24 88.90 0.00 4.33
鹏华弘利混合A 449.35 40.30 0.00 1.31
鹏华弘利混合C 449.35 40.30 0.00 1.31
298 02382 舜宇光学科技 鹏华创兴增利债券A 31.11 0.60 -- 0.46
鹏华创兴增利债券C 31.11 0.60 -- 0.46
鹏华创兴增利债券D 31.11 0.60 -- 0.46
299 688617 惠泰医疗 鹏华畅享债券A 17.81 0.04 -- 0.43
鹏华畅享债券C 17.81 0.04 -- 0.43
鹏华成长领航两年持有期混合A 586.45 1.43 -- 3.43
鹏华成长领航两年持有期混合C 586.45 1.43 -- 3.43
鹏华沃鑫混合A 3574.51 8.73 -- 3.52
鹏华沃鑫混合C 3574.51 8.73 -- 3.52
鹏华品质精选混合A 3099.45 7.57 -- 3.45
鹏华品质精选混合C 3099.45 7.57 -- 3.45
鹏华创新成长混合A 2553.73 6.24 -- 3.89
鹏华创新成长混合C 2553.73 6.24 -- 3.89
鹏华新兴成长混合A 5446.77 13.30 -- 4.22
鹏华新兴成长混合C 5446.77 13.30 -- 4.22
鹏华品牌传承混合 2366.77 5.78 -- 9.19
鹏华消费领先混合 962.93 2.35 -- 4.02
鹏华新兴产业混合 15189.92 37.10 -- 5.09
300 688208 道通科技 鹏华畅享债券A 15.23 0.48 -- 0.37
鹏华畅享债券C 15.23 0.48 -- 0.37
301 688772 珠海冠宇 鹏华畅享债券A 14.42 0.84 -- 0.35
鹏华畅享债券C 14.42 0.84 -- 0.35
302 688568 中科星图 鹏华畅享债券A 13.95 0.37 -- 0.34
鹏华畅享债券C 13.95 0.37 -- 0.34
303 688425 铁建重工 鹏华畅享债券A 11.86 2.81 -- 0.29
鹏华畅享债券C 11.86 2.81 -- 0.29
304 688100 威胜信息 鹏华畅享债券A 10.61 0.24 -- 0.26
鹏华畅享债券C 10.61 0.24 -- 0.26
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 347.56 7.86 -- 3.25
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 347.56 7.86 -- 3.25
鹏华领航一年持有期混合A 344.34 7.79 -- 4.04
鹏华领航一年持有期混合C 344.34 7.79 -- 4.04
鹏华研究智选混合 464.08 10.50 -- 1.33
305 601633 长城汽车 鹏华沪深300指数增强C 6125.95 202.11 -- 1.47
鹏华沪深300指数增强A 6125.95 202.11 -- 1.47
306 601319 中国人保 鹏华沪深300指数增强C 6073.10 816.28 0.81 1.45
鹏华金享混合A 29.76 4.00 0.00 0.40
鹏华沪深300指数增强A 6073.10 816.28 0.81 1.45
307 601808 中海油服 鹏华精选成长混合C 3234.33 201.14 0.40 6.00
鹏华精选成长混合A 3234.33 201.14 0.40 6.00
308 688029 南微医学 鹏华兴鹏一年持有期混合A 44.35 0.58 0.00 0.55
鹏华兴鹏一年持有期混合C 44.35 0.58 0.00 0.55
鹏华弘裕一年持有期混合A 46.73 0.61 0.00 0.63
鹏华弘裕一年持有期混合C 46.73 0.61 0.00 0.63
鹏华弘利混合A 427.40 5.58 0.03 1.24
鹏华弘利混合C 427.40 5.58 0.03 1.24
309 002568 百润股份 鹏华增华混合A 317.40 13.77 0.02 5.36
鹏华增华混合C 317.40 13.77 0.02 5.36
310 06078 海吉亚医疗 鹏华增华混合A 315.03 14.74 -- 5.32
鹏华增华混合C 315.03 14.74 -- 5.32
311 003006 百亚股份 鹏华增华混合A 235.76 8.83 0.21 3.98
鹏华增华混合C 235.76 8.83 0.21 3.98
鹏华优选回报灵活配置混合C 135.05 5.06 0.12 3.52
鹏华优选回报灵活配置混合A 135.05 5.06 0.12 3.52
312 601021 春秋航空 鹏华增华混合A 218.81 3.54 -- 3.69
鹏华增华混合C 218.81 3.54 -- 3.69
313 000039 中集集团 鹏华增华混合A 207.67 23.10 0.01 3.51
鹏华增华混合C 207.67 23.10 0.01 3.51
314 300580 贝斯特 鹏华新能源汽车混合A 6357.71 356.57 0.76 4.01
鹏华新能源汽车混合C 6357.71 356.57 0.76 4.01
315 603596 伯特利 鹏华新能源汽车混合A 6191.49 126.56 0.74 3.90
鹏华新能源汽车混合C 6191.49 126.56 0.74 3.90
316 002738 中矿资源 鹏华新能源汽车混合A 4640.14 126.99 0.18 2.93
鹏华新能源汽车混合C 4640.14 126.99 0.18 2.93
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 429.13 11.74 0.02 2.44
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 429.13 11.74 0.02 2.44
317 002050 三花智控 鹏华新能源汽车混合A 4564.47 191.54 0.05 2.88
鹏华新能源汽车混合C 4564.47 191.54 0.05 2.88
鹏华前海万科REITs 3393.15 142.39 0.04 1.12
318 600436 片仔癀 中药ETF 9663.70 37.39 0.59 10.90
鹏华中证医药指数C(LOF) 439.43 1.70 0.03 3.56
鹏华医药指数(LOF)A 439.43 1.70 0.03 3.56
319 600085 同仁堂 中药ETF 5344.96 127.08 0.24 6.03
320 000423 东阿阿胶 中药ETF 5122.33 83.02 0.13 5.78
鹏华医疗保健股票 2020.06 32.74 0.05 3.85
321 000999 华润三九 中药ETF 4539.60 95.35 0.07 5.12
322 600332 白云山 中药ETF 3979.65 129.80 0.22 4.49
323 000623 吉林敖东 中药ETF 2950.26 170.24 0.14 3.33
324 002603 以岭药业 中药ETF 2763.01 153.33 0.11 3.12
325 600535 天士力 中药ETF 2456.74 152.12 0.31 2.77
326 600566 济川药业 中药ETF 2117.12 67.60 0.64 2.39
327 600406 国电南瑞 鹏华稳享一年持有期混合A 341.70 12.35 0.01 1.33
鹏华稳享一年持有期混合C 341.70 12.35 0.01 1.33
工业互联ETF 274.96 9.94 0.00 5.13
328 000338 潍柴动力 鹏华稳享一年持有期混合A 247.57 15.60 0.00 0.97
鹏华稳享一年持有期混合C 247.57 15.60 0.00 0.97
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1152.32 72.61 0.01 2.74
鹏华优势企业 1153.11 72.66 0.01 3.19
鹏华前海万科REITs 3805.47 239.79 0.05 1.25
鹏华外延成长混合 5087.29 320.56 0.06 4.83
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1152.32 72.61 0.01 2.74
鹏华先进制造股票 1559.07 98.24 0.02 5.83
329 002318 久立特材 鹏华稳享一年持有期混合A 249.43 10.94 0.01 0.97
鹏华稳享一年持有期混合C 249.43 10.94 0.01 0.97
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 4231.57 185.59 0.19 4.93
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 4231.57 185.59 0.19 4.93
330 601766 中国中车 鹏华稳享一年持有期混合A 225.49 27.60 0.00 0.88
鹏华稳享一年持有期混合C 225.49 27.60 0.00 0.88
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1166.06 142.72 0.01 2.78
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1107.91 135.61 0.01 15.15
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1107.91 135.61 0.01 15.15
鹏华弘华混合A 13.64 1.67 0.00 0.25
鹏华弘华混合C 13.64 1.67 0.00 0.25
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1166.06 142.72 0.01 2.78
331 002966 苏州银行 鹏华稳享一年持有期混合A 218.03 26.95 0.02 0.85
鹏华稳享一年持有期混合C 218.03 26.95 0.02 0.85
鹏华价值远航6个月持有期混合A 624.95 77.25 0.05 5.89
鹏华价值远航6个月持有期混合C 624.95 77.25 0.05 5.89
鹏华弘惠混合A 19.34 2.39 0.00 4.05
鹏华弘惠混合C 19.34 2.39 0.00 4.05
鹏华弘益混合A 574.23 70.98 0.04 3.71
鹏华弘益混合C 574.23 70.98 0.04 3.71
332 01801 信达生物 鹏华创新增长一年持有期混合A 1049.12 24.70 -- 9.10
鹏华创新增长一年持有期混合C 1049.12 24.70 -- 9.10
港股科技ETF 390.76 9.20 -- 2.40
鹏华产业升级混合A 5413.35 127.45 -- 5.35
鹏华产业升级混合C 5413.35 127.45 -- 5.35
香港医药 6449.72 151.85 -- 8.56
鹏华远见成长混合A 607.38 14.30 -- 5.26
鹏华远见成长混合C 607.38 14.30 -- 5.26
鹏华优选成长混合A 9501.50 223.70 -- 4.73
鹏华优选成长混合C 9501.50 223.70 -- 4.73
333 688302 海创药业 鹏华创新增长一年持有期混合A 885.50 24.67 1.09 7.68
鹏华创新增长一年持有期混合C 885.50 24.67 1.09 7.68
鹏华创新升级混合A 2228.10 62.06 2.74 4.14
鹏华创新升级混合C 2228.10 62.06 2.74 4.14
334 00013 和黄医药 鹏华创新增长一年持有期混合A 657.70 22.65 -- 5.70
鹏华创新增长一年持有期混合C 657.70 22.65 -- 5.70
鹏华产业升级混合A 5302.27 182.60 -- 5.24
鹏华产业升级混合C 5302.27 182.60 -- 5.24
鹏华远见成长混合A 595.27 20.50 -- 5.16
鹏华远见成长混合C 595.27 20.50 -- 5.16
鹏华创新成长混合A 2902.31 99.95 -- 4.42
鹏华创新成长混合C 2902.31 99.95 -- 4.42
鹏华优选成长混合A 9476.43 326.35 -- 4.71
鹏华优选成长混合C 9476.43 326.35 -- 4.71
335 600837 海通证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4961.38 450.22 0.11 4.21
鹏华券商C 10647.60 966.21 0.24 5.45
保险证券 490.42 55.92 0.01 2.73
龙头券商 7583.03 864.66 0.22 4.76
鹏华券商A 10647.60 966.21 0.24 5.45
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4961.38 450.22 0.11 4.21
336 601211 国泰君安 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3882.02 210.18 -- 3.30
鹏华券商C 8331.23 451.07 -- 4.27
鹏华鑫享稳健混合A 31.40 1.70 -- 0.60
鹏华鑫享稳健混合C类 31.40 1.70 -- 0.60
保险证券 383.67 26.10 -- 2.14
鹏华券商A 8331.23 451.07 -- 4.27
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3882.02 210.18 -- 3.30
337 601628 中国人寿 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3366.80 76.52 0.05 2.86
鹏华鑫享稳健混合A 29.48 0.67 0.00 0.57
鹏华鑫享稳健混合C类 29.48 0.67 0.00 0.57
保险证券 526.24 11.96 0.01 2.93
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3366.80 76.52 0.05 2.86
鹏华丰收债券B 114.40 2.60 0.00 0.54
338 600999 招商证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3293.54 169.42 0.07 2.80
鹏华券商C 6976.72 358.88 0.15 3.57
保险证券 526.69 27.09 0.01 2.94
龙头券商 14424.31 741.99 0.30 9.06
鹏华券商A 6976.72 358.88 0.15 3.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3293.54 169.42 0.07 2.80
339 600958 东方证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2651.97 238.70 0.08 2.25
鹏华券商C 5617.85 505.66 0.16 2.88
保险证券 423.53 38.12 0.01 2.36
龙头券商 11751.75 1057.76 0.33 7.38
鹏华券商A 5617.85 505.66 0.16 2.88
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2651.97 238.70 0.08 2.25
340 601919 中远海控 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1295.48 82.46 0.04 3.08
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1295.48 82.46 0.04 3.08
341 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1245.60 13.64 0.01 2.97
化工ETF 24254.04 265.59 0.16 14.73
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1245.60 13.64 0.01 2.97
342 601816 京沪高铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1125.49 186.34 -- 15.39
鹏华弘惠混合A 20.48 3.39 -- 4.29
鹏华弘惠混合C 20.48 3.39 -- 4.29
鹏华弘益混合A 481.87 79.78 -- 3.11
鹏华弘益混合C 481.87 79.78 -- 3.11
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1125.49 186.34 -- 15.39
343 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 908.95 138.35 0.03 12.43
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 908.95 138.35 0.03 12.43
344 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 552.18 61.97 0.03 7.55
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 552.18 61.97 0.03 7.55
345 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 218.98 9.95 0.01 3.00
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 218.98 9.95 0.01 3.00
346 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 196.23 29.64 0.04 2.68
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 196.23 29.64 0.04 2.68
347 601333 广深铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 172.67 45.68 0.01 2.36
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 172.67 45.68 0.01 2.36
348 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)C 4946.25 403.78 0.05 14.88
鹏华中证800地产指数(LOF)A 4946.25 403.78 0.05 14.88
349 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)C 4269.89 387.12 0.04 12.85
鹏华中证800地产指数(LOF)A 4269.89 387.12 0.04 12.85
350 600515 海南机场 鹏华中证800地产指数(LOF)C 3852.44 1005.86 4.02 11.59
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3852.44 1005.86 4.02 11.59
351 600895 张江高科 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2711.87 113.61 0.07 8.16
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2711.87 113.61 0.07 8.16
352 002244 滨江集团 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2070.88 182.62 0.07 6.23
鹏华丰和债券C类(LOF) 34.02 3.00 0.00 0.91
鹏华丰和债券A类(LOF) 34.02 3.00 0.00 0.91
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2070.88 182.62 0.07 6.23
353 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1905.18 132.67 -- 5.73
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1905.18 132.67 -- 5.73
354 600325 华发股份 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1780.86 242.29 0.30 5.36
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1780.86 242.29 0.30 5.36
355 600208 衢州发展 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1654.27 624.25 0.08 4.98
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1654.27 624.25 0.08 4.98
356 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1605.94 140.50 0.35 4.83
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1605.94 140.50 0.35 4.83
357 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)C 4358.20 116.06 0.12 5.25
传媒ETF 1570.81 41.83 0.04 5.54
鹏华中证传媒指数(LOF)A 4358.20 116.06 0.12 5.25
358 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3741.15 209.00 0.13 4.50
传媒ETF 1343.11 75.03 0.05 4.74
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3741.15 209.00 0.13 4.50
359 002602 世纪华通 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3346.88 802.61 0.12 4.03
传媒ETF 1163.10 278.92 0.04 4.10
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3346.88 802.61 0.12 4.03
360 300002 神州泰岳 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3292.08 264.00 0.15 3.96
传媒ETF 1177.92 94.46 0.05 4.16
鹏华文化传媒娱乐股票 371.98 29.83 0.02 5.33
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3292.08 264.00 0.15 3.96
361 300413 芒果超媒 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2651.77 100.75 0.10 3.19
鹏华安颐混合A 1.84 0.07 0.00 0.75
鹏华安颐混合C 1.84 0.07 0.00 0.75
传媒ETF 958.80 36.43 0.04 3.38
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2651.77 100.75 0.10 3.19
362 002739 万达电影 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2564.86 205.35 0.10 3.09
传媒ETF 915.63 73.31 0.03 3.23
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2564.86 205.35 0.10 3.09
363 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2357.58 334.88 0.14 2.84
传媒ETF 845.79 120.14 0.05 2.98
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2357.58 334.88 0.14 2.84
364 002558 巨人网络 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2196.42 185.98 0.44 2.64
传媒ETF 785.90 66.55 0.16 2.77
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2196.42 185.98 0.44 2.64
365 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1002.35 57.08 0.04 4.38
低碳ETF 1699.27 96.77 0.06 5.03
光伏产业 2165.19 123.30 0.08 9.63
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1002.35 57.08 0.04 4.38
366 600089 特变电工 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 696.56 47.58 0.01 3.05
低碳ETF 1181.39 80.70 0.02 3.50
光伏产业 1686.85 115.22 0.03 7.51
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 696.56 47.58 0.01 3.05
367 600905 三峡能源 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 653.54 134.75 0.01 2.86
低碳ETF 1108.32 228.52 0.02 3.28
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 653.54 134.75 0.01 2.86
368 600438 通威股份 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 580.57 25.43 0.04 2.54
低碳ETF 985.59 43.17 0.06 2.92
光伏产业 1406.44 61.60 0.09 6.26
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 580.57 25.43 0.04 2.54
369 002415 海康威视 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 155.64 4.82 0.00 2.74
工业互联ETF 224.74 6.96 0.00 4.19
鹏华信息C 1159.49 35.91 0.00 3.32
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 155.64 4.82 0.00 2.74
鹏华信息A 1159.49 35.91 0.00 3.32
370 002230 科大讯飞 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 149.76 3.37 0.00 2.63
工业互联ETF 224.87 5.06 0.00 4.20
大数据ETF 1581.62 35.59 0.02 8.86
车联网 270.20 6.08 0.00 4.48
鹏华信息C 790.43 17.79 0.01 2.27
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 149.76 3.37 0.00 2.63
鹏华信息A 790.43 17.79 0.01 2.27
371 002142 宁波银行 鹏华价值远航6个月持有期混合A 1014.38 39.47 0.01 9.55
鹏华价值远航6个月持有期混合C 1014.38 39.47 0.01 9.55
鹏华品质成长混合A 4600.04 178.99 0.03 4.51
鹏华品质成长混合C 4600.04 178.99 0.03 4.51
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8997.31 350.09 0.05 9.88
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8997.31 350.09 0.05 9.88
鹏华招润一年持有期混合A 47.03 1.83 0.00 0.55
鹏华招润一年持有期混合C 47.03 1.83 0.00 0.55
鹏华品质优选混合A 34035.71 1324.35 0.20 8.05
鹏华品质优选混合C 34035.71 1324.35 0.20 8.05
鹏华招华一年持有期混合A 1288.08 50.12 0.01 0.55
鹏华招华一年持有期混合C 1288.08 50.12 0.01 0.55
鹏华匠心精选混合A类 21796.46 848.11 0.13 2.58
鹏华匠心精选混合C类 21796.46 848.11 0.13 2.58
鹏华优质回报两年定开混合 863.77 33.61 0.01 2.17
鹏华策略优选混合 3505.48 136.40 0.02 9.03
372 02328 中国财险 鹏华价值远航6个月持有期混合A 952.00 91.64 -- 8.97
鹏华价值远航6个月持有期混合C 952.00 91.64 -- 8.97
鹏华品质成长混合A 8626.09 830.34 -- 8.46
鹏华品质成长混合C 8626.09 830.34 -- 8.46
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8282.86 797.30 -- 9.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8282.86 797.30 -- 9.09
鹏华品质优选混合A 34620.29 3332.52 -- 8.19
鹏华品质优选混合C 34620.29 3332.52 -- 8.19
373 00966 中国太平 鹏华价值远航6个月持有期混合A 526.65 46.72 -- 4.96
鹏华价值远航6个月持有期混合C 526.65 46.72 -- 4.96
374 001286 陕西能源 鹏华成长领航两年持有期混合A 678.24 61.94 -- 3.97
鹏华成长领航两年持有期混合C 678.24 61.94 -- 3.97
鹏华沃鑫混合A 3945.07 360.28 -- 3.88
鹏华沃鑫混合C 3945.07 360.28 -- 3.88
鹏华品质精选混合A 3472.79 317.15 -- 3.87
鹏华品质精选混合C 3472.79 317.15 -- 3.87
鹏华环保产业股票 7639.38 697.66 -- 4.26
鹏华消费领先混合 1001.49 91.46 -- 4.18
375 603806 福斯特 鹏华成长领航两年持有期混合A 602.99 34.14 -- 3.53
鹏华成长领航两年持有期混合C 602.99 34.14 -- 3.53
鹏华沃鑫混合A 3767.07 213.31 -- 3.71
鹏华沃鑫混合C 3767.07 213.31 -- 3.71
鹏华品质精选混合A 3333.69 188.77 -- 3.71
鹏华品质精选混合C 3333.69 188.77 -- 3.71
鹏华新能源精选混合A 3614.31 204.66 -- 5.27
鹏华新能源精选混合C 3614.31 204.66 -- 5.27
鹏华环保产业股票 15144.52 857.56 -- 8.44
376 300866 安克创新 鹏华中证500指数增强A 558.09 6.66 0.02 1.95
鹏华中证500指数增强C 558.09 6.66 0.02 1.95
377 600582 天地科技 鹏华中证500指数增强A 457.96 70.24 0.22 1.60
鹏华中证500指数增强C 457.96 70.24 0.22 1.60
鹏华弘华混合A 9.52 1.46 0.00 0.18
鹏华弘华混合C 9.52 1.46 0.00 0.18
378 600968 海油发展 鹏华中证500指数增强A 441.24 97.19 -- 1.54
鹏华中证500指数增强C 441.24 97.19 -- 1.54
379 000887 中鼎股份 鹏华中证500指数增强A 433.21 31.01 0.02 1.52
鹏华中证500指数增强C 433.21 31.01 0.02 1.52
380 000729 燕京啤酒 鹏华中证500指数增强A 429.98 38.22 0.02 1.51
鹏华中证500指数增强C 429.98 38.22 0.02 1.51
381 600885 宏发股份 鹏华中证500指数增强A 429.01 13.18 0.09 1.50
鹏华中证500指数增强C 429.01 13.18 0.09 1.50
车联网 280.70 8.62 0.06 4.65
382 600062 华润双鹤 鹏华中证500指数增强A 393.74 16.53 0.06 1.38
鹏华中证500指数增强C 393.74 16.53 0.06 1.38
鹏华医疗保健股票 2100.92 88.20 0.30 4.00
383 300054 鼎龙股份 鹏华中证500指数增强A 380.41 15.95 0.02 1.33
鹏华中证500指数增强C 380.41 15.95 0.02 1.33
384 03690 美团-W 港股科技ETF 1842.99 11.88 -- 11.31
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 689.92 4.45 -- 12.05
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 689.92 4.45 -- 12.05
香港消费 3820.62 24.63 -- 16.23
鹏华致远成长混合A 404.83 2.61 -- 3.77
鹏华致远成长混合C 404.83 2.61 -- 3.77
鹏华启航混合 3175.06 20.47 -- 4.51
鹏华科技创新混合 1184.62 7.64 -- 4.84
鹏华沪深港互联网股票 560.84 3.62 -- 8.81
385 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 1497.18 5.85 -- 9.19
香港消费 1266.84 4.95 -- 5.38
386 01810 小米集团-W 港股科技ETF 1419.10 69.94 -- 8.71
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 416.76 20.54 -- 7.28
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 416.76 20.54 -- 7.28
香港消费 1707.22 84.14 -- 7.25
鹏华沪深港互联网股票 430.15 21.20 -- 6.76
387 00992 联想集团 港股科技ETF 390.01 40.80 -- 2.39
388 603019 中科曙光 大数据ETF 909.07 19.05 -- 5.09
389 000977 浪潮信息 大数据ETF 820.46 19.77 0.01 4.60
390 600570 恒生电子 大数据ETF 663.43 29.01 0.07 3.72
391 300339 润和软件 大数据ETF 570.64 15.27 0.02 3.20
392 300896 爱美客 鹏华安颐混合A 4.71 0.02 0.00 1.91
鹏华安颐混合C 4.71 0.02 0.00 1.91
393 000550 江铃汽车 鹏华安颐混合A 2.52 0.09 0.00 1.02
鹏华安颐混合C 2.52 0.09 0.00 1.02
鹏华上华一年持有期混合A 420.30 15.00 0.03 0.69
鹏华上华一年持有期混合C 420.30 15.00 0.03 0.69
鹏华弘泽混合C 504.36 18.00 0.03 3.62
鹏华弘泽混合A 504.36 18.00 0.03 3.62
394 300426 唐德影视 鹏华安颐混合A 1.80 0.17 0.00 0.73
鹏华安颐混合C 1.80 0.17 0.00 0.73
395 601127 赛力斯 鹏华安颐混合A 1.81 0.02 0.00 0.73
鹏华安颐混合C 1.81 0.02 0.00 0.73
396 301011 华立科技 鹏华安颐混合A 1.57 0.08 0.00 0.64
鹏华安颐混合C 1.57 0.08 0.00 0.64
397 601888 中国中免 鹏华安颐混合A 1.54 0.02 0.00 0.63
鹏华安颐混合C 1.54 0.02 0.00 0.63
鹏华健康环保混合 398.35 5.16 0.03 3.55
398 002271 东方雨虹 鹏华安颐混合A 1.52 0.11 0.00 0.62
鹏华安颐混合C 1.52 0.11 0.00 0.62
399 601288 农业银行 鹏华安康一年持有期混合A 308.98 64.37 0.00 0.59
鹏华安康一年持有期混合C 308.98 64.37 0.00 0.59
鹏华银行C 2906.77 605.58 0.04 5.25
鹏华香港银行指数C(LOF) 11870.76 3596.60 -- 5.79
银行FUND 424.03 88.34 0.01 5.39
鹏华香港银行指数A(LOF) 11870.76 3596.60 -- 5.79
鹏华弘惠混合A 20.50 4.27 0.00 4.30
鹏华弘惠混合C 20.50 4.27 0.00 4.30
鹏华银行A 2906.77 605.58 0.04 5.25
400 600729 重庆百货 鹏华上华一年持有期混合A 723.84 29.00 0.15 1.18
鹏华上华一年持有期混合C 723.84 29.00 0.15 1.18
401 600587 新华医疗 鹏华上华一年持有期混合A 510.93 26.75 0.20 0.84
鹏华上华一年持有期混合C 510.93 26.75 0.20 0.84
鹏华宁华一年持有期混合A 133.70 7.00 0.05 0.64
鹏华宁华一年持有期混合C 133.70 7.00 0.05 0.64
鹏华丰和债券C类(LOF) 39.35 2.06 0.02 1.06
鹏华丰和债券A类(LOF) 39.35 2.06 0.02 1.06
402 000963 华东医药 鹏华上华一年持有期混合A 479.36 13.70 0.01 0.78
鹏华上华一年持有期混合C 479.36 13.70 0.01 0.78
鹏华宁华一年持有期混合A 132.96 3.80 0.00 0.63
鹏华宁华一年持有期混合C 132.96 3.80 0.00 0.63
鹏华弘泽混合C 524.85 15.00 0.01 3.77
鹏华弘泽混合A 524.85 15.00 0.01 3.77
403 601607 上海医药 鹏华上华一年持有期混合A 465.30 22.00 0.03 0.76
鹏华上华一年持有期混合C 465.30 22.00 0.03 0.76
鹏华宁华一年持有期混合A 148.05 7.00 0.01 0.71
鹏华宁华一年持有期混合C 148.05 7.00 0.01 0.71
鹏华丰和债券C类(LOF) 28.55 1.35 0.00 0.77
鹏华丰和债券A类(LOF) 28.55 1.35 0.00 0.77
鹏华弘泽混合C 610.39 28.86 0.03 4.38
鹏华弘泽混合A 610.39 28.86 0.03 4.38
404 601137 博威合金 鹏华上华一年持有期混合A 399.74 23.00 -- 0.65
鹏华上华一年持有期混合C 399.74 23.00 -- 0.65
鹏华宁华一年持有期混合A 173.80 10.00 -- 0.83
鹏华宁华一年持有期混合C 173.80 10.00 -- 0.83
鹏华弘泽混合C 608.30 35.00 -- 4.36
鹏华弘泽混合A 608.30 35.00 -- 4.36
405 600760 中航沈飞 鹏华上华一年持有期混合A 373.68 8.00 0.02 0.61
鹏华上华一年持有期混合C 373.68 8.00 0.02 0.61
鹏华国防C 23621.87 505.71 1.47 7.10
鹏华宁华一年持有期混合A 140.13 3.00 0.01 0.67
鹏华宁华一年持有期混合C 140.13 3.00 0.01 0.67
鹏华空天军工指数C(LOF) 21796.14 466.63 1.35 7.83
国防ETF 17532.79 375.35 1.09 7.38
鹏华丰和债券C类(LOF) 28.96 0.62 0.00 0.78
鹏华空天军工指数A(LOF) 21796.14 466.63 1.35 7.83
鹏华丰和债券A类(LOF) 28.96 0.62 0.00 0.78
鹏华弘泽混合C 568.93 12.18 0.04 4.08
鹏华弘泽混合A 568.93 12.18 0.04 4.08
鹏华国防A 23621.87 505.71 1.47 7.10
鹏华宏观混合 140.13 3.00 0.01 4.86
406 02057 中通快递-W 鹏华上华一年持有期混合A 317.99 1.80 -- 0.52
鹏华上华一年持有期混合C 317.99 1.80 -- 0.52
407 688016 心脉医疗 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 246.98 2.19 0.15 1.83
408 003816 中国广核 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 241.69 53.71 0.01 1.79
鹏华成长价值混合A 3330.63 740.14 0.08 3.70
鹏华成长价值混合C 3330.63 740.14 0.08 3.70
409 688484 南芯科技 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 236.67 6.89 0.12 1.75
410 600707 彩虹股份 鹏华产业升级混合A 5341.54 714.11 0.97 5.28
鹏华产业升级混合C 5341.54 714.11 0.97 5.28
鹏华远见成长混合A 625.93 83.68 0.11 5.42
鹏华远见成长混合C 625.93 83.68 0.11 5.42
鹏华优选成长混合A 10251.27 1370.49 1.87 5.10
鹏华优选成长混合C 10251.27 1370.49 1.87 5.10
鹏华优质回报两年定开混合 1187.45 158.75 0.22 2.98
鹏华健康环保混合 381.70 51.03 0.07 3.40
鹏华改革红利股票 600.64 80.30 0.11 2.39
鹏华消费优选混合 2212.66 295.81 0.40 4.59
鹏华动力增长混合(LOF) 5738.95 767.24 1.04 5.18
鹏华普天收益混合 1418.81 189.68 0.26 3.78
411 02269 药明生物 鹏华产业升级混合A 4061.32 257.35 -- 4.02
鹏华产业升级混合C 4061.32 257.35 -- 4.02
香港医药 6187.86 392.10 -- 8.21
鹏华远见成长混合A 456.87 28.95 -- 3.96
鹏华远见成长混合C 456.87 28.95 -- 3.96
鹏华优选成长混合A 7485.08 474.30 -- 3.72
鹏华优选成长混合C 7485.08 474.30 -- 3.72
412 002185 华天科技 鹏华产业升级混合A 3000.19 321.22 0.10 2.97
鹏华产业升级混合C 3000.19 321.22 0.10 2.97
鹏华优选成长混合A 5386.56 576.72 0.18 2.68
鹏华优选成长混合C 5386.56 576.72 0.18 2.68
鹏华优质回报两年定开混合 1338.98 143.36 0.04 3.36
鹏华金享混合A 27.83 2.98 0.00 0.38
鹏华前海万科REITs 2335.00 250.00 0.08 0.77
鹏华改革红利股票 685.56 73.40 0.02 2.73
鹏华普天收益混合 914.39 97.90 0.03 2.44
413 603298 杭叉集团 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 336.01 15.46 -- 3.14
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 336.01 15.46 -- 3.14
414 603195 公牛集团 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 305.44 3.67 -- 2.85
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 305.44 3.67 -- 2.85
415 603486 科沃斯 鹏华品质成长混合A 4899.26 95.67 0.17 4.81
鹏华品质成长混合C 4899.26 95.67 0.17 4.81
鹏华先进制造股票 2131.87 41.63 0.07 7.97
416 00669 创科实业 香港消费 921.24 8.65 -- 3.91
417 09987 百胜中国 香港消费 604.31 1.82 -- 2.57
418 09633 农夫山泉 香港消费 595.85 19.32 -- 2.53
419 02020 安踏体育 香港消费 584.29 6.86 -- 2.48
420 688516 奥特维 鹏华新能源精选混合A 3266.90 63.24 1.22 4.77
鹏华新能源精选混合C 3266.90 63.24 1.22 4.77
421 002851 麦格米特 鹏华新能源精选混合A 2970.84 105.95 0.26 4.33
鹏华新能源精选混合C 2970.84 105.95 0.26 4.33
422 300827 上能电气 鹏华新能源精选混合A 2895.76 69.69 0.27 4.22
鹏华新能源精选混合C 2895.76 69.69 0.27 4.22
423 09896 名创优品 鹏华优选回报灵活配置混合C 183.91 5.49 -- 4.80
鹏华优选回报灵活配置混合A 183.91 5.49 -- 4.80
424 09992 泡泡玛特 鹏华优选回报灵活配置混合C 165.40 3.44 -- 4.32
鹏华优选回报灵活配置混合A 165.40 3.44 -- 4.32
425 600111 北方稀土 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 401.47 19.46 0.04 2.29
有色50 353.60 17.14 0.03 4.08
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 401.47 19.46 0.04 2.29
426 688122 西部超导 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 400.88 8.64 0.03 2.28
鹏华国防C 9684.34 208.62 0.67 2.91
鹏华空天军工指数C(LOF) 8936.89 192.52 0.62 3.21
国防ETF 7179.84 154.67 0.50 3.02
鹏华空天军工指数A(LOF) 8936.89 192.52 0.62 3.21
鹏华国防A 9684.34 208.62 0.67 2.91
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 400.88 8.64 0.03 2.28
427 601600 中国铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 397.85 44.70 0.01 2.27
有色50 516.29 58.01 0.01 5.96
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 397.85 44.70 0.01 2.27
428 000831 中国稀土 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 394.36 13.93 0.01 2.25
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 394.36 13.93 0.01 2.25
429 603799 华友钴业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 395.38 13.40 0.05 2.25
有色50 289.32 9.80 0.04 3.34
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 395.38 13.40 0.05 2.25
430 600871 石化油服 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 380.81 184.86 0.02 2.17
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 380.81 184.86 0.02 2.17
431 000629 钒钛股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 378.37 128.26 0.01 2.16
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 378.37 128.26 0.01 2.16
432 002460 赣锋锂业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 378.76 10.99 0.01 2.16
有色50 265.21 7.69 0.01 3.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 378.76 10.99 0.01 2.16
433 600019 宝钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 11655.53 1679.47 0.10 13.58
鹏华安益增强混合D 40.04 5.77 0.00 0.20
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 11655.53 1679.47 0.10 13.58
434 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 10690.36 6179.40 2.27 12.46
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 10690.36 6179.40 2.27 12.46
435 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5625.50 1196.91 0.17 6.56
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5625.50 1196.91 0.17 6.56
436 600282 南钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3430.45 707.31 0.42 4.00
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3430.45 707.31 0.42 4.00
437 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3424.84 251.09 0.56 3.99
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3424.84 251.09 0.56 3.99
438 002075 沙钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2958.43 494.72 0.22 3.45
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2958.43 494.72 0.22 3.45
439 000778 新兴铸管 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2790.05 730.38 0.19 3.25
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2790.05 730.38 0.19 3.25
440 600399 抚顺特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2707.77 429.80 0.95 3.16
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2707.77 429.80 0.95 3.16
441 000709 河钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2557.22 1151.90 0.11 2.98
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2557.22 1151.90 0.11 2.98
442 01093 石药集团 香港医药 4268.64 782.40 -- 5.66
443 09926 康方生物 香港医药 4107.69 66.40 -- 5.45
444 06618 京东健康 香港医药 3780.57 119.78 -- 5.02
445 01177 中国生物制药 香港医药 3563.48 1059.40 -- 4.73
446 00241 阿里健康 香港医药 2922.73 605.80 -- 3.88
447 01099 国药控股 香港医药 2373.16 126.52 -- 3.15
448 03692 翰森制药 香港医药 2161.30 114.40 -- 2.87
449 603992 松霖科技 鹏华领航一年持有期混合A 293.80 15.83 -- 3.44
鹏华领航一年持有期混合C 293.80 15.83 -- 3.44
450 002456 欧菲光 车联网 328.35 33.00 0.01 5.45
451 002405 四维图新 车联网 304.85 32.50 0.01 5.06
452 002236 大华股份 车联网 270.70 15.72 0.01 4.49
453 300782 卓胜微 鹏华远见成长混合A 412.43 4.44 0.01 3.57
鹏华远见成长混合C 412.43 4.44 0.01 3.57
鹏华优选成长混合A 6438.21 69.31 0.16 3.20
鹏华优选成长混合C 6438.21 69.31 0.16 3.20
鹏华健康环保混合 273.28 2.94 0.01 2.43
鹏华改革红利股票 844.74 9.09 0.02 3.36
鹏华动力增长混合(LOF) 2776.13 29.89 0.07 2.51
鹏华普天收益混合 913.98 9.84 0.02 2.44
454 000100 TCL科技 鹏华信息C 827.55 180.69 0.01 2.37
光伏产业 1961.30 428.23 0.02 8.73
鹏华信息A 827.55 180.69 0.01 2.37
455 000166 申万宏源 鹏华券商C 4986.53 871.77 0.04 2.55
鹏华券商A 4986.53 871.77 0.04 2.55
456 000776 广发证券 鹏华券商C 4779.89 286.22 3.11 2.45
龙头券商 11224.67 672.14 7.30 7.05
鹏华券商A 4779.89 286.22 3.11 2.45
457 601377 兴业证券 鹏华券商C 4556.70 668.14 0.42 2.33
龙头券商 10264.81 1505.10 0.95 6.45
鹏华券商A 4556.70 668.14 0.42 2.33
458 600893 航发动力 鹏华国防C 25249.62 611.52 0.25 7.59
鹏华空天军工指数C(LOF) 23296.83 564.22 0.23 8.37
国防ETF 18732.87 453.69 0.18 7.89
鹏华空天军工指数A(LOF) 23296.83 564.22 0.23 8.37
鹏华国防A 25249.62 611.52 0.25 7.59
459 600372 中航机载 鹏华国防C 14387.69 1110.16 1.69 4.32
鹏华空天军工指数C(LOF) 13275.32 1024.33 1.56 4.77
国防ETF 10676.71 823.82 1.26 4.49
鹏华空天军工指数A(LOF) 13275.32 1024.33 1.56 4.77
鹏华国防A 14387.69 1110.16 1.69 4.32
460 300395 菲利华 鹏华国防C 10235.80 238.43 0.47 3.08
鹏华空天军工指数C(LOF) 9446.02 220.03 0.43 3.39
国防ETF 7596.39 176.95 0.35 3.20
鹏华创新动力混合(LOF) 2034.02 47.38 0.09 6.36
鹏华空天军工指数A(LOF) 9446.02 220.03 0.43 3.39
鹏华国防A 10235.80 238.43 0.47 3.08
鹏华宏观混合 184.60 4.30 0.01 6.40
461 600879 航天电子 鹏华国防C 10179.88 1211.89 0.76 3.06
鹏华空天军工指数C(LOF) 9385.32 1117.30 0.70 3.37
国防ETF 7548.74 898.66 0.56 3.18
鹏华空天军工指数A(LOF) 9385.32 1117.30 0.70 3.37
鹏华国防A 10179.88 1211.89 0.76 3.06
462 300699 光威复材 鹏华国防C 8788.07 266.95 0.52 2.64
鹏华空天军工指数C(LOF) 8110.17 246.36 0.48 2.91
国防ETF 6525.86 198.23 0.39 2.75
鹏华空天军工指数A(LOF) 8110.17 246.36 0.48 2.91
鹏华国防A 8788.07 266.95 0.52 2.64
463 000568 泸州老窖 鹏华酒C 35645.44 238.11 0.16 10.51
鹏华远见回报三年持有期混合 4086.81 27.30 0.02 4.15
鹏华价值成长混合 6131.71 40.96 0.03 4.98
酒ETF 118645.06 792.55 0.54 10.57
鹏华优势企业 2377.24 15.88 0.01 6.58
鹏华外延成长混合 3031.43 20.25 0.01 2.88
鹏华酒A 35645.44 238.11 0.16 10.51
464 002304 洋河股份 鹏华酒C 19171.91 193.28 0.13 5.65
酒ETF 64551.32 650.78 0.43 5.75
鹏华酒A 19171.91 193.28 0.13 5.65
鹏华信用增利债券A 23.81 0.24 0.00 0.18
鹏华信用增利债券B 23.81 0.24 0.00 0.18
465 000596 古井贡酒 鹏华酒C 14859.14 73.19 0.19 4.38
鹏华匠心精选混合A类 48325.97 238.04 0.62 5.72
鹏华匠心精选混合C类 48325.97 238.04 0.62 5.72
酒ETF 49823.93 245.41 0.64 4.44
鹏华酒A 14859.14 73.19 0.19 4.38
鹏华消费优选混合 2079.80 10.24 0.03 4.32
466 603369 今世缘 鹏华酒C 14564.89 282.59 0.41 4.30
酒ETF 48514.16 941.29 1.36 4.32
鹏华酒A 14564.89 282.59 0.41 4.30
467 600600 青岛啤酒 鹏华酒C 12515.63 159.74 0.57 3.69
酒ETF 42750.89 545.64 1.96 3.81
鹏华酒A 12515.63 159.74 0.57 3.69
468 603198 迎驾贡酒 鹏华酒C 7884.68 108.13 -- 2.33
酒ETF 26925.62 369.25 -- 2.40
鹏华酒A 7884.68 108.13 -- 2.33
469 603589 口子窖 鹏华酒C 7776.23 162.17 2.70 2.29
酒ETF 26585.90 554.45 9.24 2.37
鹏华酒A 7776.23 162.17 2.70 2.29
470 600919 江苏银行 鹏华银行C 2339.30 278.49 0.05 4.22
银行FUND 341.31 40.63 0.01 4.34
鹏华弘华混合A 15.04 1.79 0.00 0.28
鹏华弘华混合C 15.04 1.79 0.00 0.28
鹏华银行A 2339.30 278.49 0.05 4.22
471 600000 浦发银行 鹏华银行C 2256.14 222.72 0.01 4.07
银行FUND 328.81 32.46 0.00 4.18
鹏华银行A 2256.14 222.72 0.01 4.07
472 000001 平安银行 鹏华银行C 2247.33 184.06 0.01 4.06
银行FUND 327.96 26.86 0.00 4.17
鹏华银行A 2247.33 184.06 0.01 4.06
473 601988 中国银行 鹏华银行C 1999.02 399.80 0.00 3.61
鹏华香港银行指数C(LOF) 20209.22 6106.30 -- 9.86
银行FUND 291.55 58.31 0.00 3.71
鹏华香港银行指数A(LOF) 20209.22 6106.30 -- 9.86
鹏华银行A 1999.02 399.80 0.00 3.61
474 601169 北京银行 鹏华银行C 1639.56 280.75 0.07 2.96
银行FUND 239.07 40.94 0.01 3.04
鹏华银行A 1639.56 280.75 0.07 2.96
475 600079 人福医药 鹏华远见回报三年持有期混合 3720.07 176.39 0.54 3.78
鹏华匠心精选混合A类 49502.77 2347.22 7.22 5.86
鹏华匠心精选混合C类 49502.77 2347.22 7.22 5.86
鹏华价值成长混合 5874.70 278.55 0.86 4.77
鹏华优势企业 1773.88 84.11 0.26 4.91
鹏华安益增强混合D 36.70 1.74 0.01 0.18
鹏华外延成长混合 5439.03 257.90 0.79 5.17
鹏华信用增利债券A 24.25 1.15 0.00 0.18
鹏华信用增利债券B 24.25 1.15 0.00 0.18
476 601898 中煤能源 鹏华远见回报三年持有期混合 2634.50 178.61 0.12 2.68
鹏华价值成长混合 3886.45 444.30 -- 3.15
鹏华弘华混合A 10.47 0.71 0.00 0.19
鹏华弘华混合C 10.47 0.71 0.00 0.19
477 000983 山西焦煤 鹏华远见回报三年持有期混合 2470.88 258.46 0.06 2.51
鹏华价值成长混合 2897.25 303.06 0.07 2.35
478 600066 宇通客车 鹏华致远成长混合A 748.08 28.39 0.07 6.97
鹏华致远成长混合C 748.08 28.39 0.07 6.97
中证500 199.47 7.57 0.02 0.48
鹏华中证500指数(LOF)C 265.61 10.08 0.03 0.48
鹏华中证500指数(LOF)A 265.61 10.08 0.03 0.48
479 603556 海兴电力 鹏华致远成长混合A 667.20 14.00 0.08 6.21
鹏华致远成长混合C 667.20 14.00 0.08 6.21
480 03808 中国重汽 鹏华致远成长混合A 365.34 17.35 -- 3.40
鹏华致远成长混合C 365.34 17.35 -- 3.40
鹏华科技创新混合 1495.03 71.00 -- 6.11
481 600129 太极集团 鹏华创新成长混合A 5481.93 195.36 0.59 8.34
鹏华创新成长混合C 5481.93 195.36 0.59 8.34
482 688687 凯因科技 鹏华创新成长混合A 2947.50 104.48 -- 4.49
鹏华创新成长混合C 2947.50 104.48 -- 4.49
483 003000 劲仔食品 鹏华宁华一年持有期混合A 138.00 10.00 0.04 0.66
鹏华宁华一年持有期混合C 138.00 10.00 0.04 0.66
鹏华丰和债券C类(LOF) 27.60 2.00 0.01 0.74
鹏华丰和债券A类(LOF) 27.60 2.00 0.01 0.74
鹏华弘泽混合C 643.91 46.66 0.18 4.62
鹏华弘泽混合A 643.91 46.66 0.18 4.62
484 000895 双汇发展 鹏华宁华一年持有期混合A 135.45 5.00 0.00 0.65
鹏华宁华一年持有期混合C 135.45 5.00 0.00 0.65
鹏华丰和债券C类(LOF) 27.09 1.00 0.00 0.73
鹏华丰和债券A类(LOF) 27.09 1.00 0.00 0.73
鹏华弘泽混合C 541.80 20.00 0.01 3.89
鹏华弘泽混合A 541.80 20.00 0.01 3.89
485 603993 洛阳钼业 有色50 457.71 52.61 0.26 5.28
鹏华价值共赢两年持有期混合 1457.42 167.52 0.84 2.16
鹏华策略回报混合 877.74 100.89 0.50 2.61
鹏华价值精选股票 402.11 46.22 0.23 2.14
486 600547 山东黄金 有色50 352.01 12.02 0.01 4.06
487 600489 中金黄金 有色50 300.66 19.78 0.05 3.47
488 002466 天齐锂业 有色50 256.61 7.29 0.00 2.96
489 601168 西部矿业 有色50 233.71 12.32 0.01 2.70
490 000876 新希望 畜牧ETF 8422.82 809.11 0.18 10.46
491 002714 牧原股份 畜牧ETF 7883.28 170.23 0.04 9.79
492 002299 圣农发展 畜牧ETF 3686.29 265.77 0.21 4.58
493 002567 唐人神 畜牧ETF 2944.53 510.32 0.36 3.66
494 600201 生物股份 畜牧ETF 2902.77 397.64 1.42 3.60
495 002100 天康生物 畜牧ETF 2790.42 389.18 0.29 3.46
496 600426 华鲁恒升 化工ETF 5920.02 226.04 0.14 3.59
497 600989 宝丰能源 化工ETF 5804.10 334.53 -- 3.52
498 002601 龙佰集团 化工ETF 5253.84 252.95 0.11 3.19
499 002648 卫星化学 化工ETF 4762.07 255.07 0.08 2.89
鹏华价值共赢两年持有期混合 1681.87 90.08 0.03 2.49
鹏华策略回报混合 1748.45 93.65 0.03 5.19
鹏华价值精选股票 774.93 41.51 0.01 4.13
500 002129 TCL中环 光伏产业 764.00 73.75 0.02 3.40
501 002459 晶澳科技 光伏产业 613.59 45.28 0.12 2.73
502 605117 德业股份 光伏产业 592.22 5.82 -- 2.64
503 601877 正泰电器 光伏产业 557.36 24.51 0.02 2.48
504 601918 新集能源 鹏华安悦一年持有期混合A 247.73 28.28 0.03 0.80
鹏华安悦一年持有期混合C 247.73 28.28 0.03 0.80
505 603393 新天然气 鹏华安悦一年持有期混合A 165.75 4.58 -- 0.54
鹏华安悦一年持有期混合C 165.75 4.58 -- 0.54
506 603766 隆鑫通用 鹏华安悦一年持有期混合A 107.50 13.59 -- 0.35
鹏华安悦一年持有期混合C 107.50 13.59 -- 0.35
507 688200 华峰测控 鹏华弘裕一年持有期混合A 58.32 0.54 0.01 0.79
鹏华弘裕一年持有期混合C 58.32 0.54 0.01 0.79
鹏华弘利混合A 311.04 2.88 0.05 0.90
鹏华弘利混合C 311.04 2.88 0.05 0.90
508 600536 中国软件 鹏华创新未来混合(LOF) 7282.50 173.77 0.21 4.01
鹏华弘鑫混合A 143.75 3.43 0.00 2.22
鹏华弘鑫混合C 143.75 3.43 0.00 2.22
509 600660 福耀玻璃 鹏华汇智优选混合A 14978.57 257.36 0.15 3.66
鹏华汇智优选混合C 14978.57 257.36 0.15 3.66
鹏华成长价值混合A 2094.62 35.99 0.02 2.33
鹏华成长价值混合C 2094.62 35.99 0.02 2.33
鹏华优势企业 2121.97 36.46 0.02 5.87
510 300037 新宙邦 鹏华汇智优选混合A 14044.88 345.51 0.65 3.43
鹏华汇智优选混合C 14044.88 345.51 0.65 3.43
鹏华品牌传承混合 1584.14 38.97 0.07 6.15
511 002126 银轮股份 鹏华高质量增长混合A 4435.27 227.45 0.30 4.95
鹏华高质量增长混合C 4435.27 227.45 0.30 4.95
512 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数C(LOF) 236.24 1.85 0.00 1.91
鹏华医药指数(LOF)A 236.24 1.85 0.00 1.91
513 002252 上海莱士 鹏华中证医药指数C(LOF) 234.72 29.71 0.00 1.90
鹏华医药指数(LOF)A 234.72 29.71 0.00 1.90
鹏华养老产业股票 1367.73 173.13 0.03 2.89
鹏华医疗保健股票 1483.15 187.74 0.03 2.82
514 002001 新和成 鹏华中证医药指数C(LOF) 233.84 10.36 0.00 1.89
鹏华医药指数(LOF)A 233.84 10.36 0.00 1.89
鹏华养老产业股票 1160.32 51.41 0.02 2.45
515 00005 汇丰控股 鹏华香港银行指数C(LOF) 29125.20 458.44 -- 14.21
鹏华香港银行指数A(LOF) 29125.20 458.44 -- 14.21
516 00005 TMH 鹏华香港银行指数C(LOF) 29125.20 458.44 -- 14.21
鹏华香港银行指数A(LOF) 29125.20 458.44 -- 14.21
517 02388 中银香港 鹏华香港银行指数C(LOF) 10274.09 457.55 -- 5.01
鹏华香港银行指数A(LOF) 10274.09 457.55 -- 5.01
518 00998 中信银行 鹏华香港银行指数C(LOF) 9970.94 2229.20 -- 4.87
鹏华香港银行指数A(LOF) 9970.94 2229.20 -- 4.87
519 600674 川投能源 鹏华成长智选混合A 5498.17 291.68 0.87 2.18
鹏华成长智选混合C 5498.17 291.68 0.87 2.18
520 000400 许继电气 鹏华成长智选混合A 3829.62 112.01 0.11 1.52
鹏华成长智选混合C 3829.62 112.01 0.11 1.52
鹏华股息精选混合 221.55 6.48 0.01 4.15
鹏华研究智选混合 487.21 14.25 0.01 1.40
鹏华环保产业股票 7374.78 215.70 0.21 4.11
521 601179 中国西电 鹏华成长智选混合A 3255.36 373.75 -- 1.29
鹏华成长智选混合C 3255.36 373.75 -- 1.29
鹏华研究驱动混合 75.25 8.64 -- 2.17
522 689009 九号公司 鹏华启航混合 3897.50 80.86 -- 5.54
鹏华科技创新混合 1328.27 27.56 -- 5.43
523 600894 广日股份 鹏华启航混合 3611.05 278.20 0.36 5.13
鹏华科技创新混合 1588.10 122.35 0.16 6.49
524 01209 华润万象生活 鹏华启航混合 3170.04 100.58 -- 4.51
525 300525 博思软件 鹏华新兴成长混合A 6137.52 402.46 2.18 4.75
鹏华新兴成长混合C 6137.52 402.46 2.18 4.75
鹏华新兴产业混合 15520.97 1017.77 5.52 5.20
526 605016 百龙创园 鹏华新兴成长混合A 5465.00 273.66 -- 4.23
鹏华新兴成长混合C 5465.00 273.66 -- 4.23
鹏华新兴产业混合 19557.15 979.33 -- 6.56
527 00291 华润啤酒 鹏华匠心精选混合A类 27938.18 911.20 -- 3.31
鹏华匠心精选混合C类 27938.18 911.20 -- 3.31
528 603279 景津装备 鹏华安庆混合A 582.34 27.89 -- 1.79
鹏华安庆混合C 582.34 27.89 -- 1.79
鹏华安和混合A 346.23 16.58 -- 1.56
鹏华安和混合C 346.23 16.58 -- 1.56
鹏华尊惠定期开放混合A 236.41 11.32 -- 1.63
鹏华尊惠定期开放混合C 236.41 11.32 -- 1.63
鹏华弘嘉混合A 1885.09 90.28 -- 4.16
鹏华弘嘉混合C 1885.09 90.28 -- 4.16
529 002402 和而泰 鹏华安庆混合A 557.04 48.82 0.06 1.72
鹏华安庆混合C 557.04 48.82 0.06 1.72
鹏华安和混合A 388.28 34.03 0.04 1.75
鹏华安和混合C 388.28 34.03 0.04 1.75
鹏华尊惠定期开放混合A 255.01 22.35 0.03 1.76
鹏华尊惠定期开放混合C 255.01 22.35 0.03 1.76
鹏华弘嘉混合A 1719.37 150.69 0.19 3.79
鹏华弘嘉混合C 1719.37 150.69 0.19 3.79
鹏华丰收债券B 188.26 16.50 0.02 0.88
530 300451 创业慧康 鹏华安和混合A 306.13 62.86 0.04 1.38
鹏华安和混合C 306.13 62.86 0.04 1.38
鹏华尊惠定期开放混合A 210.32 43.19 0.03 1.45
鹏华尊惠定期开放混合C 210.32 43.19 0.03 1.45
鹏华弘嘉混合A 1362.17 279.71 0.18 3.00
鹏华弘嘉混合C 1362.17 279.71 0.18 3.00
鹏华丰盛债券B 209.12 42.94 0.03 1.22
531 601298 青岛港 鹏华成长价值混合A 3075.01 334.24 -- 3.41
鹏华成长价值混合C 3075.01 334.24 -- 3.41
鹏华安益增强混合D 44.25 4.81 -- 0.22
鹏华弘惠混合A 23.83 2.59 -- 4.99
鹏华弘惠混合C 23.83 2.59 -- 4.99
鹏华信用增利债券A 34.22 3.72 -- 0.25
鹏华信用增利债券B 34.22 3.72 -- 0.25
532 601326 秦港股份 鹏华成长价值混合A 2457.76 673.36 -- 2.73
鹏华成长价值混合C 2457.76 673.36 -- 2.73
533 601811 新华文轩 鹏华成长价值混合A 2320.55 147.90 1.50 2.58
鹏华成长价值混合C 2320.55 147.90 1.50 2.58
534 600125 铁龙物流 鹏华成长价值混合A 2098.06 335.69 0.48 2.33
鹏华成长价值混合C 2098.06 335.69 0.48 2.33
535 300763 锦浪科技 鹏华价值共赢两年持有期混合 1926.91 23.16 0.07 2.85
鹏华鑫享稳健混合A 31.62 0.38 0.00 0.61
鹏华鑫享稳健混合C类 31.62 0.38 0.00 0.61
鹏华研究精选混合 3924.54 47.17 0.15 6.45
鹏华策略回报混合 954.30 11.47 0.04 2.83
鹏华沪深港互联网股票 302.85 3.64 0.01 4.76
鹏华价值精选股票 536.64 6.45 0.02 2.86
536 603129 春风动力 鹏华价值共赢两年持有期混合 1286.46 7.85 0.06 1.90
鹏华策略回报混合 784.99 4.79 0.04 2.33
537 603986 兆易创新 芯片 21639.54 244.87 0.61 4.76
538 600584 长电科技 芯片 18885.36 534.54 0.72 4.16
539 600703 三安光电 芯片 16250.87 1304.24 0.32 3.58
540 300661 圣邦股份 鹏华优质回报两年定开混合 1998.93 21.04 0.05 5.02
鹏华改革红利股票 1333.18 14.03 0.03 5.30
541 02005 石四药集团 鹏华价值成长混合 3511.64 905.60 -- 2.85
542 603111 康尼机电 鹏华科技创新混合 1469.87 249.13 0.30 6.01
543 02618 京东物流 鹏华科技创新混合 1173.12 92.92 -- 4.79
544 601788 光大证券 龙头券商 6036.84 313.60 0.60 3.79
鹏华弘和混合A 175.94 9.14 0.02 3.98
鹏华弘和混合C 175.94 9.14 0.02 3.98
545 601108 财通证券 龙头券商 4687.90 537.60 -- 2.95
546 000988 华工科技 中证500 201.14 5.76 0.01 0.48
鹏华中证500指数(LOF)C 266.61 7.63 0.01 0.48
鹏华中证500指数(LOF)A 266.61 7.63 0.01 0.48
547 601101 昊华能源 鹏华精选回报三年定开混合 361.92 36.12 0.10 5.51
鹏华优势企业 1275.55 127.30 0.36 3.53
鹏华中国50混合 6006.49 599.45 1.69 5.65
548 600188 兖矿能源 鹏华精选回报三年定开混合 293.62 17.58 0.01 4.47
鹏华中国50混合 5500.23 329.36 0.11 5.17
549 09626 哔哩哔哩-W 鹏华创新动力混合(LOF) 2109.09 12.07 -- 6.59
鹏华沪深港互联网股票 302.70 1.73 -- 4.76
550 301153 中科江南 鹏华创新动力混合(LOF) 1593.59 50.51 0.44 4.98
鹏华弘鑫混合A 389.01 12.33 0.11 6.01
鹏华弘鑫混合C 389.01 12.33 0.11 6.01
551 03908 中金公司 鹏华创新动力混合(LOF) 1550.31 123.68 -- 4.85
鹏华沪深港互联网股票 333.43 26.60 -- 5.24
552 002025 航天电器 鹏华创新动力混合(LOF) 1444.97 25.84 0.06 4.52
553 300598 诚迈科技 鹏华创新动力混合(LOF) 1406.22 29.14 0.17 4.40
鹏华弘鑫混合A 394.77 8.18 0.05 6.10
鹏华弘鑫混合C 394.77 8.18 0.05 6.10
554 601077 渝农商行 鹏华中证500指数(LOF)C 255.73 47.01 0.01 0.46
鹏华弘益混合A 452.50 83.18 0.01 2.92
鹏华弘益混合C 452.50 83.18 0.01 2.92
鹏华中证500指数(LOF)A 255.73 47.01 0.01 0.46
555 301004 嘉益股份 鹏华研究驱动混合 52.29 0.50 0.01 1.51
556 301525 儒竞科技 鹏华丰和债券C类(LOF) 30.84 0.50 0.02 0.83
鹏华丰和债券A类(LOF) 30.84 0.50 0.02 0.83
557 600511 国药股份 鹏华丰和债券C类(LOF) 25.91 0.75 0.00 0.70
鹏华丰和债券A类(LOF) 25.91 0.75 0.00 0.70
鹏华弘泽混合C 587.35 17.00 0.06 4.21
鹏华弘泽混合A 587.35 17.00 0.06 4.21
鹏华医疗保健股票 1450.75 41.99 0.15 2.76
558 002563 森马服饰 鹏华丰和债券C类(LOF) 25.24 4.00 0.00 0.68
鹏华丰和债券A类(LOF) 25.24 4.00 0.00 0.68
559 600551 时代出版 鹏华量化先锋混合 234.49 25.80 0.12 0.62
560 002249 大洋电机 鹏华量化先锋混合 236.24 42.49 0.02 0.62
561 600664 哈药股份 鹏华量化先锋混合 229.43 61.18 0.02 0.61
562 688510 航亚科技 鹏华量化先锋混合 227.39 13.42 0.26 0.60
563 300303 聚飞光电 鹏华量化先锋混合 224.66 36.83 0.03 0.59
564 000636 风华高科 鹏华研究精选混合 2124.78 134.48 0.12 3.49
565 300033 同花顺 鹏华沪深港互联网股票 375.02 1.94 0.01 5.89
鹏华弘鑫混合A 183.64 0.95 0.00 2.84
鹏华弘鑫混合C 183.64 0.95 0.00 2.84
566 601000 唐山港 鹏华弘惠混合A 21.82 4.22 0.01 4.57
鹏华弘惠混合C 21.82 4.22 0.01 4.57
567 600012 皖通高速 鹏华弘惠混合A 21.81 1.33 0.00 4.57
鹏华弘惠混合C 21.81 1.33 0.00 4.57
568 600377 宁沪高速 鹏华弘惠混合A 21.55 1.51 0.00 4.52
鹏华弘惠混合C 21.55 1.51 0.00 4.52
569 605189 富春染织 鹏华弘嘉混合A 1417.73 106.52 -- 3.13
鹏华弘嘉混合C 1417.73 106.52 -- 3.13
570 688095 福昕软件 鹏华文化传媒娱乐股票 380.79 5.70 0.06 5.46
鹏华弘鑫混合A 309.98 4.64 0.05 4.79
鹏华弘鑫混合C 309.98 4.64 0.05 4.79
571 600258 首旅酒店 鹏华文化传媒娱乐股票 319.83 21.61 0.03 4.59
572 000503 国新健康 鹏华文化传媒娱乐股票 320.18 34.28 0.05 4.59
573 601595 上海电影 鹏华文化传媒娱乐股票 308.66 12.20 -- 4.43
574 001330 博纳影业 鹏华文化传媒娱乐股票 305.13 58.23 -- 4.37
575 300207 欣旺达 鹏华健康环保混合 296.90 13.52 0.01 2.64
576 601229 上海银行 鹏华前海万科REITs 2337.65 296.28 0.06 0.77
577 603138 海量数据 鹏华弘鑫混合A 221.35 14.63 -- 3.42
鹏华弘鑫混合C 221.35 14.63 -- 3.42
578 600795 国电电力 鹏华弘益混合A 637.20 116.49 0.02 4.12
鹏华弘益混合C 637.20 116.49 0.02 4.12
579 600487 亨通光电 鹏华弘华混合A 21.81 1.29 0.01 0.40
鹏华弘华混合C 21.81 1.29 0.01 0.40
580 601665 齐鲁银行 鹏华弘华混合A 17.87 3.45 0.00 0.33
鹏华弘华混合C 17.87 3.45 0.00 0.33
581 600025 华能水电 鹏华弘华混合A 12.36 1.07 -- 0.23
鹏华弘华混合C 12.36 1.07 -- 0.23
582 688628 优利德 鹏华弘和混合A 249.91 6.46 -- 5.66
鹏华弘和混合C 249.91 6.46 -- 5.66
583 600872 中炬高新 鹏华弘和混合A 243.10 10.42 0.01 5.50
鹏华弘和混合C 243.10 10.42 0.01 5.50
584 000893 亚钾国际 鹏华弘和混合A 229.01 11.94 0.01 5.19
鹏华弘和混合C 229.01 11.94 0.01 5.19
585 688301 奕瑞科技 鹏华弘和混合A 221.89 1.75 -- 5.02
鹏华弘和混合C 221.89 1.75 -- 5.02
586 300633 开立医疗 鹏华弘和混合A 212.78 5.86 0.03 4.82
鹏华弘和混合C 212.78 5.86 0.03 4.82
587 300203 聚光科技 鹏华弘和混合A 182.21 12.32 0.03 4.13
鹏华弘和混合C 182.21 12.32 0.03 4.13
588 301015 百洋医药 鹏华弘和混合A 182.21 6.09 -- 4.13
鹏华弘和混合C 182.21 6.09 -- 4.13
589 603786 科博达 鹏华弘和混合A 178.30 2.91 -- 4.04
鹏华弘和混合C 178.30 2.91 -- 4.04
590 300144 宋城演艺 鹏华弘泽混合C 631.20 60.00 0.03 4.53
鹏华弘泽混合A 631.20 60.00 0.03 4.53
591 600380 健康元 鹏华外延成长混合 3541.89 298.39 0.19 3.37
592 300294 博雅生物 鹏华养老产业股票 1387.02 38.21 0.09 2.93
鹏华医疗保健股票 1475.96 40.66 0.09 2.81
593 688443 智翔金泰 鹏华养老产业股票 1383.62 45.51 0.55 2.93
594 600993 马应龙 鹏华养老产业股票 1290.62 47.31 0.29 2.73
鹏华医疗保健股票 1371.64 50.28 0.30 2.61
595 000403 派林生物 鹏华医疗保健股票 1446.57 58.40 0.09 2.75
596 600236 桂冠电力 鹏华环保产业股票 7817.29 1110.41 0.31 4.36
鹏华消费领先混合 808.19 114.80 0.03 3.37
597 688281 华秦科技 鹏华宏观混合 278.64 3.00 -- 9.66
598 605319 无锡振华 鹏华宏观混合 192.52 9.97 0.11 6.67
599 300034 钢研高纳 鹏华宏观混合 144.69 8.41 0.02 5.02
600 688092 爱科科技 鹏华宏观混合 125.02 5.50 -- 4.33
601 002465 海格通信 鹏华宏观混合 113.63 10.70 0.00 3.94
602 300593 新雷能 鹏华宏观混合 96.40 8.00 0.02 3.34
603 605128 上海沿浦 鹏华宏观混合 96.05 2.96 -- 3.33
604 600745 闻泰科技 鹏华丰盛债券B 174.45 5.33 0.02 1.02
605 601500 通用股份 鹏华消费优选混合 1111.11 206.91 -- 2.31
鹏华动力增长混合(LOF) 3581.79 667.00 -- 3.23
606 688347 华虹公司 鹏华丰收债券B 109.50 2.90 -- 0.51
607 688728 格科微 鹏华动力增长混合(LOF) 2952.64 200.45 0.18 2.67
鹏华普天收益混合 930.93 63.20 0.06 2.48

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