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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：789只7/166
  • 份额数量：10638.74亿份8/166
  • 份额相对上期变化：9.57%
  • 基金经理：89人10/166
  • 资产净值：11329.72亿元9/166
  • 资产相对上期变化：9.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688025 杰普特 鹏华上证科创板200指数增强A 1288.74 2.74 -- 1.69
鹏华上证科创板200指数增强C 1288.74 2.74 -- 1.69
鹏华科创板200ETF 436.39 0.93 -- 2.01
2 688668 鼎通科技 鹏华上证科创板200指数增强A 1029.64 2.76 -- 1.35
鹏华上证科创板200指数增强C 1029.64 2.76 -- 1.35
鹏华科创板200ETF 441.05 1.18 -- 2.03
鹏华远见回报三年持有期混合 971.89 2.60 -- 2.15
鹏华成长智选混合A 3457.36 9.26 -- 1.91
鹏华成长智选混合C 3457.36 9.26 -- 1.91
3 688372 伟测科技 鹏华上证科创板200指数增强A 995.10 5.35 -- 1.30
鹏华上证科创板200指数增强C 995.10 5.35 -- 1.30
鹏华科创板200ETF 351.43 1.89 -- 1.62
4 688059 华锐精密 鹏华上证科创板200指数增强A 976.40 4.89 -- 1.28
鹏华上证科创板200指数增强C 976.40 4.89 -- 1.28
5 688378 奥来德 鹏华上证科创板200指数增强A 967.82 15.61 0.23 1.27
鹏华上证科创板200指数增强C 967.82 15.61 0.23 1.27
6 688275 万润新能 鹏华上证科创板200指数增强A 947.68 7.43 -- 1.24
鹏华上证科创板200指数增强C 947.68 7.43 -- 1.24
鹏华国证2000指数增强I 234.69 1.84 -- 0.91
鹏华国证2000指数增强A 234.69 1.84 -- 0.91
鹏华国证2000指数增强C 234.69 1.84 -- 0.91
7 688087 英科再生 鹏华上证科创板200指数增强A 854.92 25.58 0.25 1.12
鹏华上证科创板200指数增强C 854.92 25.58 0.25 1.12
8 688686 奥普特 鹏华上证科创板200指数增强A 838.41 4.98 -- 1.10
鹏华上证科创板200指数增强C 838.41 4.98 -- 1.10
鹏华优质企业混合C 1811.12 10.76 -- 4.18
鹏华优质企业混合A 1811.12 10.76 -- 4.18
鹏华科技创新混合 937.85 5.57 -- 4.37
9 688653 康希通信 鹏华上证科创板200指数增强A 808.01 46.49 0.15 1.06
鹏华上证科创板200指数增强C 808.01 46.49 0.15 1.06
10 688717 艾罗能源 鹏华上证科创板200指数增强A 791.99 9.59 0.10 1.04
鹏华上证科创板200指数增强C 791.99 9.59 0.10 1.04
11 300308 中际旭创 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 127.00 0.10 0.00 0.20
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 127.00 0.10 0.00 0.20
鹏华沪深300指数增强Y 9283.70 7.31 0.01 3.80
鹏华睿和90天持有期债券A 685.80 0.54 0.00 0.40
鹏华睿和90天持有期债券C 685.80 0.54 0.00 0.40
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1422.40 1.12 0.00 8.89
鹏华睿享180天持有期债券A 304.80 0.24 0.00 0.43
鹏华睿享180天持有期债券C 304.80 0.24 0.00 0.43
鹏华启航量化选股混合发起式 4724.40 3.72 0.00 1.17
鹏华睿丰债券A 25.40 0.02 0.00 0.26
鹏华睿丰债券C 25.40 0.02 0.00 0.26
鹏华新兴产业混合C 19951.32 15.71 0.01 6.55
鹏华中证A500指数增强I 2578.10 2.03 0.00 3.18
鹏华创业板综合ETF 292.10 0.23 0.00 7.78
鹏华丰锐债券LOF 266.70 0.21 0.00 2.95
鹏华沪深300指数量化增强I 279.40 0.22 0.00 3.97
鹏华中证A500指数增强A 2578.10 2.03 0.00 3.18
鹏华中证A500指数增强C 2578.10 2.03 0.00 3.18
鹏华中证A50ETF 228.60 0.18 0.00 11.20
鹏华沪深300指数量化增强A 279.40 0.22 0.00 3.97
鹏华沪深300指数量化增强C 279.40 0.22 0.00 3.97
鹏华创业板指数(LOF)I 2336.80 1.84 0.00 13.78
鹏华丰收债券A 304.80 0.24 0.00 1.30
鹏华丰收债券C 304.80 0.24 0.00 1.30
鹏华丰收债券D 304.80 0.24 0.00 1.30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 960.12 0.76 0.00 3.03
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 571.50 0.45 0.00 9.59
鹏华沪深300指数增强I 9283.70 7.31 0.01 3.80
鹏华中证A500ETF 5638.80 4.44 0.00 4.23
鹏华金城混合A 38.10 0.03 0.00 3.34
鹏华金城混合C 38.10 0.03 0.00 3.34
鹏华安益增强混合A 114.30 0.09 0.00 0.42
鹏华安益增强混合C 114.30 0.09 0.00 0.42
鹏华弘盛混合E 393.70 0.31 0.00 2.36
鹏华双债加利债券D 78470.76 61.79 0.06 1.34
鹏华弘达混合E 50.80 0.04 0.00 0.11
鹏华稳健增利债券E 4089.40 3.22 0.00 1.12
鹏华可转债债券D 13652.50 10.75 0.01 1.90
鹏华中证800ETF 152.40 0.12 0.00 3.67
鹏华品质甄选混合A 63.50 0.05 0.00 4.49
鹏华品质甄选混合C 63.50 0.05 0.00 4.49
电信ETF基金 378.46 0.30 0.00 8.39
鹏华智投800混合A 215.90 0.17 0.00 2.28
鹏华智投800混合C 215.90 0.17 0.00 2.28
鹏华远见精选混合发起式A 8724.90 6.87 0.01 8.77
鹏华远见精选混合发起式C 8724.90 6.87 0.01 8.77
鹏华沪深300ETF 9032.24 7.11 0.01 4.97
鹏华稳健增利债券A 4089.40 3.22 0.00 1.12
鹏华稳健增利债券C 4089.40 3.22 0.00 1.12
鹏华核心优势混合C 5359.40 4.22 0.00 5.05
创50ETF 32165.80 25.33 0.02 17.48
鹏华稳健回报混合C 25184.35 19.83 0.02 7.94
鹏华沪深300指数增强C 9283.70 7.31 0.01 3.80
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 960.12 0.76 0.00 3.03
鹏华创业板指数(LOF)C 2336.80 1.84 0.00 13.78
鹏华成长领航两年持有期混合A 1397.00 1.10 0.00 10.56
鹏华成长领航两年持有期混合C 1397.00 1.10 0.00 10.56
鹏华沃鑫混合A 9072.88 7.14 0.01 9.85
鹏华沃鑫混合C 9072.88 7.14 0.01 9.85
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 571.50 0.45 0.00 9.59
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 571.50 0.45 0.00 9.59
大数据ETF 1983.74 1.56 0.00 5.11
鹏华品质精选混合A 3759.20 2.96 0.00 4.44
鹏华品质精选混合C 3759.20 2.96 0.00 4.44
ESGETF 139.70 0.11 0.00 5.47
鹏华双债加利债券C 78470.76 61.79 0.06 1.34
鹏华宁华一年持有期混合A 38.10 0.03 0.00 0.58
鹏华宁华一年持有期混合C 38.10 0.03 0.00 0.58
鹏华安悦一年持有期混合A 76.20 0.06 0.00 0.77
鹏华安悦一年持有期混合C 76.20 0.06 0.00 0.77
鹏华可转债债券C 13652.50 10.75 0.01 1.90
鹏华高质量增长混合A 14017.12 11.04 0.01 8.62
鹏华高质量增长混合C 14017.12 11.04 0.01 8.62
鹏华安睿两年持有期混合A 152.40 0.12 0.00 0.72
鹏华安睿两年持有期混合C 152.40 0.12 0.00 0.72
鹏华新兴成长混合A 12075.29 9.51 0.01 6.57
鹏华新兴成长混合C 12075.29 9.51 0.01 6.57
鹏华稳健回报混合A 25184.35 19.83 0.02 7.94
鹏华价值驱动混合 1104.90 0.87 0.00 5.14
鹏华核心优势混合A 5359.40 4.22 0.00 5.05
鹏华研究驱动混合 607.31 0.48 0.00 10.06
鹏华沪深300指数增强A 9283.70 7.31 0.01 3.80
鹏华优势企业 11531.60 9.08 0.01 8.43
鹏华研究精选混合 3225.80 2.54 0.00 5.35
鹏华沪深港互联网股票 508.00 0.40 0.00 4.03
鹏华安益增强混合D 114.30 0.09 0.00 0.42
鹏华弘达混合A 50.80 0.04 0.00 0.11
鹏华弘达混合C 50.80 0.04 0.00 0.11
鹏华金城混合D 38.10 0.03 0.00 3.34
鹏华创业板指数(LOF)A 2336.80 1.84 0.00 13.78
鹏华弘盛混合C 393.70 0.31 0.00 2.36
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 960.12 0.76 0.00 3.03
鹏华弘盛混合A 393.70 0.31 0.00 2.36
鹏华可转债债券A 13652.50 10.75 0.01 1.90
鹏华环保产业股票 6502.40 5.12 0.00 5.09
鹏华品牌传承混合 1866.90 1.47 0.00 6.03
鹏华双债加利债券A 78470.76 61.79 0.06 1.34
鹏华新兴产业混合A 19951.32 15.71 0.01 6.55
鹏华丰收债券B 304.80 0.24 0.00 1.30
鹏华价值优势混合(LOF) 8305.80 6.54 0.01 5.32
12 300750 宁德时代 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 90.39 0.23 0.00 0.14
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 90.39 0.23 0.00 0.14
鹏华沪深300指数增强Y 6232.35 15.86 0.00 2.55
鹏华中证电池主题ETF 562.00 1.43 0.00 9.50
鹏华睿丰债券A 19.65 0.05 0.00 0.20
鹏华睿丰债券C 19.65 0.05 0.00 0.20
鹏华中证A500指数增强I 1414.84 3.60 0.00 1.75
鹏华创业板综合ETF 345.85 0.88 0.00 9.21
鹏华丰锐债券LOF 141.48 0.36 0.00 1.56
鹏华创业板新能源ETF 1163.31 2.96 0.00 14.11
鹏华沪深300指数量化增强I 184.71 0.47 0.00 2.63
鹏华中证A500指数增强A 1414.84 3.60 0.00 1.75
鹏华中证A500指数增强C 1414.84 3.60 0.00 1.75
鹏华中证A50ETF 196.50 0.50 0.00 9.63
鹏华沪深300指数量化增强A 184.71 0.47 0.00 2.63
鹏华沪深300指数量化增强C 184.71 0.47 0.00 2.63
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1188.46 3.02 0.00 9.12
鹏华创业板指数(LOF)I 2177.28 5.54 0.00 12.84
鹏华丰收债券A 102.18 0.26 0.00 0.44
鹏华丰收债券C 102.18 0.26 0.00 0.44
鹏华丰收债券D 102.18 0.26 0.00 0.44
鹏华沪深300指数增强I 6232.35 15.86 0.00 2.55
鹏华中证A500ETF 4136.04 10.52 0.00 3.10
鹏华金城混合A 35.37 0.09 0.00 3.10
鹏华金城混合C 35.37 0.09 0.00 3.10
鹏华安益增强混合A 86.46 0.22 0.00 0.32
鹏华安益增强混合C 86.46 0.22 0.00 0.32
鹏华弘华混合E 3.93 0.01 0.00 0.33
鹏华双债增利债券D 110.04 0.28 0.00 0.94
鹏华双债保利债券A 2527.05 6.43 0.00 0.85
鹏华弘达混合E 74.67 0.19 0.00 0.16
鹏华中证800ETF 110.04 0.28 0.00 2.65
鹏华品质甄选混合A 51.09 0.13 0.00 3.62
鹏华品质甄选混合C 51.09 0.13 0.00 3.62
鹏华智投800混合A 176.85 0.45 0.00 1.87
鹏华智投800混合C 176.85 0.45 0.00 1.87
鹏华睿见混合A 70.74 0.18 0.00 4.25
鹏华睿见混合C 70.74 0.18 0.00 4.25
鹏华沪深300ETF 6620.57 16.85 0.00 3.64
鹏华双债增利债券C 110.04 0.28 0.00 0.94
鹏华睿进一年持有期混合A 227.95 0.58 0.00 4.17
鹏华睿进一年持有期混合C 227.95 0.58 0.00 4.17
创50ETF 29472.29 74.99 0.02 16.02
鹏华沪深300指数增强C 6232.35 15.86 0.00 2.55
鹏华精选成长混合C 1866.80 4.75 0.00 5.06
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1188.46 3.02 0.00 9.12
鹏华创业板指数(LOF)C 2177.28 5.54 0.00 12.84
工业互联ETF 235.81 0.60 0.00 4.27
鹏华成长领航两年持有期混合A 1070.56 2.72 0.00 8.09
鹏华成长领航两年持有期混合C 1070.56 2.72 0.00 8.09
鹏华沃鑫混合A 6666.24 16.96 0.00 7.24
鹏华沃鑫混合C 6666.24 16.96 0.00 7.24
鹏华安康一年持有期混合A 78.60 0.20 0.00 0.65
鹏华安康一年持有期混合C 78.60 0.20 0.00 0.65
鹏华上华一年持有期混合A 102.18 0.26 0.00 0.64
鹏华上华一年持有期混合C 102.18 0.26 0.00 0.64
ESGETF 135.98 0.35 0.00 5.33
鹏华新能源精选混合A 18649.54 47.45 0.01 5.60
鹏华新能源精选混合C 18649.54 47.45 0.01 5.60
车联网 265.67 0.68 0.00 5.21
低碳ETF 2831.91 7.21 0.00 14.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 51.09 0.13 0.00 0.65
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 51.09 0.13 0.00 0.65
鹏华致远成长混合A 534.49 1.36 0.00 6.24
鹏华致远成长混合C 534.49 1.36 0.00 6.24
鹏华宁华一年持有期混合A 35.37 0.09 0.00 0.54
鹏华宁华一年持有期混合C 35.37 0.09 0.00 0.54
鹏华汇智优选混合A 16490.27 41.96 0.01 4.04
鹏华汇智优选混合C 16490.27 41.96 0.01 4.04
鹏华匠心精选混合A类 15586.78 39.66 0.01 3.22
鹏华匠心精选混合C类 15586.78 39.66 0.01 3.22
鹏华成长价值混合A 2165.49 5.51 0.00 4.81
鹏华成长价值混合C 2165.49 5.51 0.00 4.81
鹏华价值成长混合 3611.76 9.19 0.00 5.44
鹏华价值驱动混合 892.13 2.27 0.00 4.15
鹏华沪深300指数增强A 6232.35 15.86 0.00 2.55
鹏华安益增强混合D 86.46 0.22 0.00 0.32
鹏华弘达混合A 74.67 0.19 0.00 0.16
鹏华弘达混合C 74.67 0.19 0.00 0.16
鹏华金城混合D 35.37 0.09 0.00 3.10
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1188.46 3.02 0.00 9.12
鹏华创业板指数(LOF)A 2177.28 5.54 0.00 12.84
鹏华弘华混合A 3.93 0.01 0.00 0.33
鹏华弘华混合C 3.93 0.01 0.00 0.33
鹏华环保产业股票 11075.85 28.18 0.01 8.67
鹏华品牌传承混合 2338.41 5.95 0.00 7.56
鹏华消费领先混合 1826.71 4.65 0.00 7.03
鹏华双债保利债券B 2527.05 6.43 0.00 0.85
鹏华双债增利债券A 110.04 0.28 0.00 0.94
鹏华精选成长混合A 1866.80 4.75 0.00 5.06
鹏华丰收债券B 102.18 0.26 0.00 0.44
鹏华价值优势混合(LOF) 6195.02 15.76 0.00 3.96
13 300502 新易盛 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 84.98 0.14 0.00 0.13
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 84.98 0.14 0.00 0.13
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1512.16 2.49 0.00 9.45
鹏华启航量化选股混合发起式 4601.85 7.58 0.01 1.14
鹏华睿丰债券A 14.57 0.02 0.00 0.15
鹏华睿丰债券C 14.57 0.02 0.00 0.15
鹏华创业板综合ETF 161.46 0.27 0.00 4.30
鹏华丰锐债券LOF 210.02 0.35 0.00 2.32
鹏华创业板指数(LOF)I 1603.45 2.64 0.00 9.46
鹏华丰收债券A 230.66 0.38 0.00 0.98
鹏华丰收债券C 230.66 0.38 0.00 0.98
鹏华丰收债券D 230.66 0.38 0.00 0.98
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1027.29 1.69 0.00 3.24
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 388.48 0.64 0.00 6.52
鹏华中证A500ETF 3370.06 5.55 0.01 2.53
鹏华金城混合A 20.40 0.03 0.00 1.79
鹏华金城混合C 20.40 0.03 0.00 1.79
鹏华安益增强混合A 60.70 0.10 0.00 0.22
鹏华安益增强混合C 60.70 0.10 0.00 0.22
鹏华弘盛混合E 342.35 0.56 0.00 2.05
鹏华弘达混合E 31.56 0.05 0.00 0.07
鹏华中证800ETF 91.78 0.15 0.00 2.21
电信ETF基金 388.97 0.64 0.00 8.62
鹏华远见精选混合发起式A 9045.57 14.90 0.02 9.09
鹏华远见精选混合发起式C 9045.57 14.90 0.02 9.09
鹏华沪深300ETF 5396.11 8.89 0.01 2.97
创50ETF 21838.46 35.98 0.04 11.87
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1027.29 1.69 0.00 3.24
鹏华创业板指数(LOF)C 1603.45 2.64 0.00 9.46
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 388.48 0.64 0.00 6.52
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 388.48 0.64 0.00 6.52
大数据ETF 2164.74 3.57 0.00 5.57
鹏华安悦一年持有期混合A 77.70 0.13 0.00 0.79
鹏华安悦一年持有期混合C 77.70 0.13 0.00 0.79
鹏华研究驱动混合 313.82 0.52 0.00 5.20
鹏华优势企业 11145.73 18.36 0.02 8.15
鹏华安益增强混合D 60.70 0.10 0.00 0.22
鹏华弘达混合A 31.56 0.05 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 31.56 0.05 0.00 0.07
鹏华金城混合D 20.40 0.03 0.00 1.79
鹏华创业板指数(LOF)A 1603.45 2.64 0.00 9.46
鹏华弘盛混合C 342.35 0.56 0.00 2.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1027.29 1.69 0.00 3.24
鹏华弘盛混合A 342.35 0.56 0.00 2.05
鹏华丰收债券B 230.66 0.38 0.00 0.98
14 600519 贵州茅台 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 71.13 0.06 0.00 0.11
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 71.13 0.06 0.00 0.11
鹏华睿丰债券A 23.71 0.02 0.00 0.24
鹏华睿丰债券C 23.71 0.02 0.00 0.24
鹏华共赢未来混合A 1161.78 0.98 0.00 9.17
鹏华共赢未来混合C 1161.78 0.98 0.00 9.17
鹏华中证A50ETF 142.26 0.12 0.00 6.97
鹏华上证180ETF 143.44 0.12 0.00 3.43
鹏华中证A500ETF 2947.25 2.49 0.00 2.21
鹏华金城混合A 23.71 0.02 0.00 2.08
鹏华金城混合C 23.71 0.02 0.00 2.08
鹏华安益增强混合A 59.27 0.05 0.00 0.22
鹏华安益增强混合C 59.27 0.05 0.00 0.22
鹏华中证800ETF 82.98 0.07 0.00 2.00
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3805.42 3.21 0.00 4.04
鹏华沪深300ETF 4710.54 3.97 0.00 2.59
鹏华价值远航6个月持有期混合A 367.50 0.31 0.00 8.99
鹏华价值远航6个月持有期混合C 367.50 0.31 0.00 8.99
ESGETF 82.98 0.07 0.00 3.25
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 486.05 0.41 0.00 2.75
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 486.05 0.41 0.00 2.75
鹏华品质成长混合A 2408.56 2.03 0.00 9.08
鹏华品质成长混合C 2408.56 2.03 0.00 9.08
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1280.33 1.08 0.00 9.15
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1280.33 1.08 0.00 9.15
鹏华酒C 31693.48 26.73 0.03 14.60
鹏华宁华一年持有期混合A 23.71 0.02 0.00 0.36
鹏华宁华一年持有期混合C 23.71 0.02 0.00 0.36
鹏华品质优选混合A 17802.86 15.02 0.02 9.12
鹏华品质优选混合C 17802.86 15.02 0.02 9.12
鹏华安庆混合A 355.65 0.30 0.00 1.84
鹏华安庆混合C 355.65 0.30 0.00 1.84
鹏华安和混合A 320.08 0.27 0.00 1.75
鹏华安和混合C 320.08 0.27 0.00 1.75
酒ETF 204704.72 172.68 0.18 15.15
鹏华安益增强混合D 59.27 0.05 0.00 0.22
鹏华弘嘉混合A 2347.27 1.98 0.00 6.00
鹏华弘嘉混合C 2347.27 1.98 0.00 6.00
鹏华金城混合D 23.71 0.02 0.00 2.08
鹏华酒A 31693.48 26.73 0.03 14.60
鹏华先进制造股票 2750.34 2.32 0.00 8.73
鹏华策略优选混合 2151.78 1.82 0.00 9.11
鹏华消费领先混合 948.39 0.80 0.00 3.65
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3805.42 3.21 0.00 4.04
15 600887 伊利股份 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 62.54 2.61 0.00 0.10
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 62.54 2.61 0.00 0.10
鹏华中证全指食品ETF 599.24 25.01 0.00 9.61
鹏华睿丰债券A 12.22 0.51 0.00 0.12
鹏华睿丰债券C 12.22 0.51 0.00 0.12
鹏华外延成长混合 2565.89 107.09 0.02 4.13
16 300408 三环集团 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 50.07 0.30 0.00 0.08
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 50.07 0.30 0.00 0.08
鹏华国证消费电子主题ETF 914.61 5.48 0.00 5.32
鹏华创业板综合ETF 63.42 0.38 0.00 1.69
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 171.91 1.03 0.00 3.30
鹏华创业板指数(LOF)I 442.29 2.65 0.00 2.61
鹏华弘盛混合E 242.00 1.45 0.00 1.45
鹏华稳健增利债券E 1453.77 8.71 0.00 0.40
鹏华稳健增利债券A 1453.77 8.71 0.00 0.40
鹏华稳健增利债券C 1453.77 8.71 0.00 0.40
创50ETF 6033.03 36.15 0.02 3.28
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 171.91 1.03 0.00 3.30
鹏华创业板指数(LOF)C 442.29 2.65 0.00 2.61
鹏华成长领航两年持有期混合A 1079.84 6.47 0.00 8.16
鹏华成长领航两年持有期混合C 1079.84 6.47 0.00 8.16
鹏华沃鑫混合A 6405.62 38.38 0.02 6.96
鹏华沃鑫混合C 6405.62 38.38 0.02 6.96
鹏华宁华一年持有期混合A 13.35 0.08 0.00 0.20
鹏华宁华一年持有期混合C 13.35 0.08 0.00 0.20
鹏华汇智优选混合A 13488.86 80.82 0.04 3.30
鹏华汇智优选混合C 13488.86 80.82 0.04 3.30
鹏华启航混合 2303.22 13.80 0.01 6.97
鹏华优质回报两年定开混合 1055.14 6.32 0.00 3.40
鹏华科技创新混合 1421.99 8.52 0.00 6.62
鹏华策略回报混合 712.66 4.27 0.00 2.93
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 171.91 1.03 0.00 3.30
鹏华创业板指数(LOF)A 442.29 2.65 0.00 2.61
鹏华弘泽混合C 50.07 0.30 0.00 0.60
鹏华弘盛混合C 242.00 1.45 0.00 1.45
鹏华改革红利股票 1375.26 8.24 0.00 3.45
鹏华弘泽混合A 50.07 0.30 0.00 0.60
鹏华弘利混合A 1652.31 9.90 0.01 0.24
鹏华弘利混合C 1652.31 9.90 0.01 0.24
鹏华弘盛混合A 242.00 1.45 0.00 1.45
鹏华环保产业股票 7917.82 47.44 0.03 6.20
鹏华消费领先混合 1517.12 9.09 0.00 5.83
鹏华价值精选股票 562.45 3.37 0.00 3.12
17 600276 恒瑞医药 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 51.52 0.99 0.00 0.08
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 51.52 0.99 0.00 0.08
鹏华中证医药指数(LOF)I 922.31 17.72 0.00 10.11
鹏华上证180ETF 84.83 1.63 0.00 2.03
鹏华创新医药混合A 475.02 9.13 0.00 7.40
鹏华创新医药混合C 475.02 9.13 0.00 7.40
鹏华中证医药指数(LOF)C 922.31 17.72 0.00 10.11
鹏华中证医药指数(LOF)A 922.31 17.72 0.00 10.11
鹏华养老产业股票 1267.44 24.36 0.01 3.32
18 688256 寒武纪 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 47.87 0.03 -- 0.08
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 47.87 0.03 -- 0.08
鹏华科创板芯片设计主题ETF 1775.21 1.11 -- 9.06
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 352.14 0.22 -- 0.59
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 352.14 0.22 -- 0.59
鹏华睿和90天持有期债券A 922.23 0.58 -- 0.54
鹏华睿和90天持有期债券C 922.23 0.58 -- 0.54
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1660.01 1.04 -- 10.38
鹏华睿享180天持有期债券A 415.32 0.26 -- 0.59
鹏华睿享180天持有期债券C 415.32 0.26 -- 0.59
鹏华启航量化选股混合发起式 2616.70 1.64 -- 0.65
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 79.78 0.05 -- 1.94
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 79.78 0.05 -- 1.94
鹏华新兴产业混合C 17715.87 11.10 -- 5.82
鹏华上证科创板综合指数增强A 3582.01 2.25 -- 6.53
鹏华上证科创板综合指数增强C 3582.01 2.25 -- 6.53
鹏华科创板人工智能ETF 2353.91 1.48 -- 10.42
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1956.30 1.23 -- 4.19
鹏华科创板芯片ETF 3521.70 2.21 -- 8.56
鹏华丰锐债券LOF 143.60 0.09 -- 1.59
鹏华科创板50ETF 1352.87 0.85 -- 9.15
鹏华科创板综合ETF 12872.10 8.07 -- 6.50
鹏华上证180ETF 120.46 0.08 -- 2.88
鹏华丰收债券A 291.99 0.18 -- 1.25
鹏华丰收债券C 291.99 0.18 -- 1.25
鹏华丰收债券D 291.99 0.18 -- 1.25
鹏华中证A500ETF 1996.99 1.25 -- 1.50
鹏华金城混合A 31.91 0.02 -- 2.80
鹏华金城混合C 31.91 0.02 -- 2.80
鹏华金享混合C 31.91 0.02 -- 0.62
鹏华安益增强混合A 47.87 0.03 -- 0.18
鹏华安益增强混合C 47.87 0.03 -- 0.18
鹏华双债增利债券D 103.07 0.06 -- 0.88
鹏华弘盛混合E 248.91 0.16 -- 1.49
鹏华双债加利债券D 80937.94 50.73 -- 1.38
鹏华稳健增利债券E 3962.71 2.48 -- 1.09
鹏华可转债债券D 11066.26 6.94 -- 1.54
鹏华科技驱动混合发起式A 615.88 0.39 -- 9.95
鹏华科技驱动混合发起式C 615.88 0.39 -- 9.95
鹏华中证800ETF 47.55 0.03 -- 1.15
鹏华智投数字经济混合A 159.56 0.10 -- 3.51
鹏华智投数字经济混合C 159.56 0.10 -- 3.51
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 261.03 0.16 -- 2.39
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 261.03 0.16 -- 2.39
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 704.75 0.44 -- 2.42
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 704.75 0.44 -- 2.42
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 45.47 0.03 -- 2.40
鹏华高端装备一年持有期混合A 1345.37 0.84 -- 9.03
鹏华高端装备一年持有期混合C 1345.37 0.84 -- 9.03
鹏华沪深300ETF 3199.40 2.01 -- 1.76
鹏华芯片产业混合发起式A 1996.83 1.25 -- 4.87
鹏华芯片产业混合发起式C 1996.83 1.25 -- 4.87
鹏华双债增利债券C 103.07 0.06 -- 0.88
鹏华稳健增利债券A 3962.71 2.48 -- 1.09
鹏华稳健增利债券C 3962.71 2.48 -- 1.09
科创50增强ETF 15385.25 9.64 -- 9.53
鹏华养老2035混合(FOF)Y 463.19 0.29 -- 2.33
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 717.20 0.45 -- 1.58
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 95.73 0.06 -- 1.21
鹏华安康一年持有期混合A 101.32 0.06 -- 0.84
鹏华安康一年持有期混合C 101.32 0.06 -- 0.84
鹏华上华一年持有期混合A 112.33 0.07 -- 0.70
鹏华上华一年持有期混合C 112.33 0.07 -- 0.70
鹏华品质精选混合A 4277.67 2.68 -- 5.06
鹏华品质精选混合C 4277.67 2.68 -- 5.06
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 128.44 0.08 -- 2.15
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 95.73 0.06 -- 1.21
鹏华双债加利债券C 80937.94 50.73 -- 1.38
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1956.30 1.23 -- 4.19
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 67.17 0.04 -- 0.85
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 67.17 0.04 -- 0.85
鹏华可转债债券C 11066.26 6.94 -- 1.54
鹏华招华一年持有期混合A 535.31 0.34 -- 0.71
鹏华招华一年持有期混合C 535.31 0.34 -- 0.71
鹏华新兴成长混合A 11151.78 6.99 -- 6.07
鹏华新兴成长混合C 11151.78 6.99 -- 6.07
鹏华股息精选混合 447.71 0.28 -- 3.93
鹏华价值共赢两年持有期混合 755.97 0.47 -- 2.06
芯片 65702.99 41.18 -- 8.53
鹏华金享混合A 31.91 0.02 -- 0.62
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 717.20 0.45 -- 1.58
鹏华养老2035混合(FOF)A 463.19 0.29 -- 2.33
鹏华研究精选混合 2904.54 1.82 -- 4.82
鹏华沪深港互联网股票 845.80 0.53 -- 6.72
鹏华安益增强混合D 47.87 0.03 -- 0.18
鹏华金城混合D 31.91 0.02 -- 2.80
鹏华弘泽混合C 78.82 0.05 -- 0.94
鹏华弘盛混合C 248.91 0.16 -- 1.49
鹏华弘泽混合A 78.82 0.05 -- 0.94
鹏华弘盛混合A 248.91 0.16 -- 1.49
鹏华可转债债券A 11066.26 6.94 -- 1.54
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1956.30 1.23 -- 4.19
鹏华双债加利债券A 80937.94 50.73 -- 1.38
鹏华双债增利债券A 103.07 0.06 -- 0.88
鹏华新兴产业混合A 17715.87 11.10 -- 5.82
鹏华丰收债券B 291.99 0.18 -- 1.25
19 003816 中国广核 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 51.77 13.24 0.00 0.08
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 51.77 13.24 0.00 0.08
鹏华中证全指公用事业ETF 63.50 16.24 0.00 3.21
20 600929 雪天盐业 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 48.08 10.59 0.01 0.08
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 48.08 10.59 0.01 0.08
21 002627 三峡旅游 鹏华卓越成长混合A 3803.09 666.04 0.93 4.92
鹏华卓越成长混合C 3803.09 666.04 0.93 4.92
鹏华成长先锋混合A 688.34 120.55 0.17 8.73
鹏华成长先锋混合C 688.34 120.55 0.17 8.73
鹏华优质治理混合(LOF)C 8246.95 1444.30 2.01 9.28
鹏华产业精选混合C 5264.55 921.99 1.29 9.26
鹏华产业精选混合A 5264.55 921.99 1.29 9.26
鹏华优质治理混合(LOF)A 8246.95 1444.30 2.01 9.28
22 603939 益丰药房 鹏华卓越成长混合A 3668.82 204.05 -- 4.74
鹏华卓越成长混合C 3668.82 204.05 -- 4.74
鹏华成长先锋混合A 575.18 31.99 -- 7.30
鹏华成长先锋混合C 575.18 31.99 -- 7.30
鹏华优质治理混合(LOF)C 5822.10 323.81 -- 6.55
鹏华产业精选混合C 3881.52 215.88 -- 6.83
鹏华产业精选混合A 3881.52 215.88 -- 6.83
鹏华优质治理混合(LOF)A 5822.10 323.81 -- 6.55
23 600189 泉阳泉 鹏华卓越成长混合A 3629.69 482.03 2.70 4.69
鹏华卓越成长混合C 3629.69 482.03 2.70 4.69
鹏华成长先锋混合A 559.25 74.27 0.42 7.09
鹏华成长先锋混合C 559.25 74.27 0.42 7.09
鹏华优质治理混合(LOF)C 7023.38 932.72 5.23 7.90
鹏华产业精选混合C 4292.91 570.11 3.20 7.55
鹏华产业精选混合A 4292.91 570.11 3.20 7.55
鹏华优质治理混合(LOF)A 7023.38 932.72 5.23 7.90
24 300596 利安隆 鹏华卓越成长混合A 3499.89 66.69 0.30 4.53
鹏华卓越成长混合C 3499.89 66.69 0.30 4.53
鹏华成长进取混合A 3399.65 64.78 0.29 4.40
鹏华成长进取混合C 3399.65 64.78 0.29 4.40
鹏华信用增利债券D 10067.24 191.83 0.85 2.73
鹏华成长先锋混合A 572.12 10.90 0.05 7.26
鹏华成长先锋混合C 572.12 10.90 0.05 7.26
鹏华优质治理混合(LOF)C 5143.74 98.01 0.44 5.79
鹏华产业精选混合C 4318.05 82.28 0.37 7.59
鹏华新材料混合发起式A 3519.83 67.07 0.30 9.44
鹏华新材料混合发起式C 3519.83 67.07 0.30 9.44
鹏华价值共赢两年持有期混合 858.57 16.36 0.07 2.34
鹏华产业精选混合A 4318.05 82.28 0.37 7.59
鹏华策略回报混合 532.15 10.14 0.05 2.19
鹏华弘泽混合C 180.01 3.43 0.02 2.15
鹏华弘泽混合A 180.01 3.43 0.02 2.15
鹏华信用增利债券A 10067.24 191.83 0.85 2.73
鹏华信用增利债券B 10067.24 191.83 0.85 2.73
鹏华优质治理混合(LOF)A 5143.74 98.01 0.44 5.79
鹏华中国50混合 29188.32 556.18 2.48 9.43
25 301087 可孚医疗 鹏华卓越成长混合A 2945.77 61.82 0.32 3.81
鹏华卓越成长混合C 2945.77 61.82 0.32 3.81
鹏华成长先锋混合A 610.87 12.82 0.07 7.75
鹏华成长先锋混合C 610.87 12.82 0.07 7.75
鹏华优质治理混合(LOF)C 5813.90 122.01 0.63 6.54
鹏华产业精选混合C 3916.22 82.19 0.42 6.89
鹏华产业精选混合A 3916.22 82.19 0.42 6.89
鹏华优质治理混合(LOF)A 5813.90 122.01 0.63 6.54
26 605507 国邦医药 鹏华卓越成长混合A 2933.33 198.20 -- 3.79
鹏华卓越成长混合C 2933.33 198.20 -- 3.79
鹏华成长先锋混合A 635.19 42.92 -- 8.06
鹏华成长先锋混合C 635.19 42.92 -- 8.06
鹏华优质治理混合(LOF)C 7600.59 513.55 -- 8.55
鹏华产业精选混合C 4776.58 322.74 -- 8.40
鹏华安锦一年持有期混合A 104.84 7.08 -- 2.07
鹏华安锦一年持有期混合C 104.84 7.08 -- 2.07
鹏华产业精选混合A 4776.58 322.74 -- 8.40
鹏华优质治理混合(LOF)A 7600.59 513.55 -- 8.55
27 000830 鲁西化工 鹏华卓越成长混合A 2464.80 205.40 0.11 3.19
鹏华卓越成长混合C 2464.80 205.40 0.11 3.19
鹏华成长先锋混合A 453.60 37.80 0.02 5.75
鹏华成长先锋混合C 453.60 37.80 0.02 5.75
鹏华稳享一年持有期混合A 10.56 0.88 0.00 0.18
鹏华稳享一年持有期混合C 10.56 0.88 0.00 0.18
28 301078 孩子王 鹏华卓越成长混合A 2448.67 362.23 0.29 3.17
鹏华卓越成长混合C 2448.67 362.23 0.29 3.17
29 002946 新乳业 鹏华卓越成长混合A 1961.38 139.30 0.16 2.54
鹏华卓越成长混合C 1961.38 139.30 0.16 2.54
鹏华成长先锋混合A 486.04 34.52 0.04 6.16
鹏华成长先锋混合C 486.04 34.52 0.04 6.16
鹏华优质治理混合(LOF)C 4794.74 340.54 0.40 5.39
鹏华产业精选混合C 3725.85 264.62 0.31 6.55
鹏华产业精选混合A 3725.85 264.62 0.31 6.55
鹏华优质治理混合(LOF)A 4794.74 340.54 0.40 5.39
30 002064 华峰化学 鹏华卓越成长混合A 1952.57 205.75 0.04 2.53
鹏华卓越成长混合C 1952.57 205.75 0.04 2.53
鹏华新兴产业混合C 13156.75 1386.38 0.28 4.32
鹏华新兴成长混合A 6220.13 655.44 0.13 3.39
鹏华新兴成长混合C 6220.13 655.44 0.13 3.39
鹏华新兴产业混合A 13156.75 1386.38 0.28 4.32
31 00981 中芯国际 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 4002.77 51.55 -- 16.65
鹏华睿享180天持有期债券A 213.53 2.75 -- 0.30
鹏华睿享180天持有期债券C 213.53 2.75 -- 0.30
鹏华上证科创板综合指数增强A 1015.81 6.40 -- 1.85
鹏华上证科创板综合指数增强C 1015.81 6.40 -- 1.85
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1243.32 7.83 -- 2.66
鹏华科创板芯片ETF 3139.87 19.77 -- 7.63
鹏华丰锐债券LOF 82.59 0.52 -- 0.91
鹏华科创板50ETF 1086.19 6.84 -- 7.35
鹏华科创板综合ETF 4668.05 29.39 -- 2.36
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 166.57 1.05 -- 3.20
鹏华上证180ETF 79.06 0.50 -- 1.89
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 232.95 3.00 -- 3.91
鹏华精新添利债券A 23413.29 301.53 -- 1.93
鹏华精新添利债券C 23413.29 301.53 -- 1.93
鹏华智投数字经济混合A 76.23 0.48 -- 1.68
鹏华智投数字经济混合C 76.23 0.48 -- 1.68
鹏华高端装备一年持有期混合A 1012.97 6.38 -- 6.80
鹏华高端装备一年持有期混合C 1012.97 6.38 -- 6.80
鹏华芯片产业混合发起式A 1568.50 20.20 -- 3.82
鹏华芯片产业混合发起式C 1568.50 20.20 -- 3.82
科创50增强ETF 9566.55 60.24 -- 5.92
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 166.57 1.05 -- 3.20
港股科技ETF 8452.03 108.85 -- 9.98
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 232.95 3.00 -- 3.91
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 232.95 3.00 -- 3.91
鹏华安颐混合A 32.18 0.41 -- 1.63
鹏华安颐混合C 32.18 0.41 -- 1.63
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1243.32 7.83 -- 2.66
鹏华创新成长混合A 9162.51 118.00 -- 7.20
鹏华创新成长混合C 9162.51 118.00 -- 7.20
鹏华价值共赢两年持有期混合 1212.13 7.63 -- 3.31
芯片 50543.26 318.24 -- 6.56
鹏华优质回报两年定开混合 1051.01 13.54 -- 3.39
鹏华价值驱动混合 726.23 9.35 -- 3.38
鹏华策略回报混合 774.23 4.87 -- 3.19
鹏华沪深港互联网股票 750.06 9.66 -- 5.96
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 166.57 1.05 -- 3.20
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1243.32 7.83 -- 2.66
鹏华价值精选股票 572.29 3.60 -- 3.18
32 01347 华虹宏力 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 2579.39 13.80 -- 10.73
鹏华科创板芯片ETF 1328.49 3.95 -- 3.23
鹏华畅享债券D 1897.34 5.64 -- 0.30
鹏华科创板50ETF 528.02 1.57 -- 3.57
鹏华中证500指数(LOF)I 471.46 1.40 -- 1.15
鹏华可转债债券D 4467.38 13.28 -- 0.62
鹏华科技驱动混合发起式A 376.96 1.12 -- 6.09
鹏华科技驱动混合发起式C 376.96 1.12 -- 6.09
鹏华睿投混合C 23.54 0.07 -- 0.39
鹏华畅享债券A 1897.34 5.64 -- 0.30
鹏华畅享债券C 1897.34 5.64 -- 0.30
港股科技ETF 3327.03 17.80 -- 3.93
鹏华品质精选混合A 4988.64 14.83 -- 5.90
鹏华品质精选混合C 4988.64 14.83 -- 5.90
鹏华可转债债券C 4467.38 13.28 -- 0.62
鹏华成长智选混合A 4037.30 21.60 -- 2.24
鹏华成长智选混合C 4043.07 12.02 -- 2.24
鹏华股息精选混合 678.79 2.02 -- 5.97
鹏华价值共赢两年持有期混合 1296.50 3.86 -- 3.54
中证500 361.12 1.07 -- 1.14
鹏华中证500指数(LOF)C 471.46 1.40 -- 1.15
鹏华睿投混合A 23.54 0.07 -- 0.39
鹏华研究精选混合 4714.22 14.02 -- 7.82
鹏华策略回报混合 869.94 2.59 -- 3.58
鹏华沪深港互联网股票 1080.39 5.78 -- 8.58
鹏华弘泽混合C 70.99 0.21 -- 0.85
鹏华弘泽混合A 70.99 0.21 -- 0.85
鹏华可转债债券A 4467.38 13.28 -- 0.62
鹏华价值精选股票 676.70 2.01 -- 3.76
鹏华中证500指数(LOF)A 471.46 1.40 -- 1.15
33 01810 小米集团-W 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 2568.21 136.64 -- 10.68
港股科技ETF 6705.83 356.78 -- 7.92
34 00992 联想集团 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 2567.23 128.40 -- 10.68
港股科技ETF 3291.02 164.60 -- 3.89
35 01888 建滔积层板 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 1433.84 16.65 -- 5.96
鹏华创新未来混合(LOF)A 19565.72 227.20 -- 3.20
鹏华创新未来混合(LOF)C 19565.72 227.20 -- 3.20
鹏华创新动力混合(LOF) 2170.14 25.20 -- 7.09
36 00522 ASMPT 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 1227.87 5.92 -- 5.11
鹏华精新添利债券A 9731.67 46.92 -- 0.80
鹏华精新添利债券C 9731.67 46.92 -- 0.80
37 00148 建滔集团 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 1198.10 11.70 -- 4.98
38 02382 舜宇光学科技 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 706.77 13.34 -- 2.94
39 00020 商汤-W 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 694.36 596.60 -- 2.89
40 09880 优必选 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 545.99 6.12 -- 2.27
41 002475 立讯精密 鹏华沪深300指数增强Y 5208.13 73.98 0.01 2.13
鹏华国证消费电子主题ETF 1423.49 20.22 0.00 8.28
鹏华中证A500指数增强I 1483.33 21.07 0.00 1.83
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1406.11 19.97 0.00 3.01
鹏华沪深300指数量化增强I 116.86 1.66 0.00 1.66
鹏华中证A500指数增强A 1483.33 21.07 0.00 1.83
鹏华中证A500指数增强C 1483.33 21.07 0.00 1.83
鹏华中证A50ETF 68.29 0.97 0.00 3.35
鹏华沪深300指数量化增强A 116.86 1.66 0.00 1.66
鹏华沪深300指数量化增强C 116.86 1.66 0.00 1.66
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 208.38 2.96 0.00 3.50
鹏华沪深300指数增强I 5208.13 73.98 0.01 2.13
鹏华金城混合A 19.01 0.27 0.00 1.67
鹏华金城混合C 19.01 0.27 0.00 1.67
鹏华沪深300指数增强C 5208.13 73.98 0.01 2.13
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 208.38 2.96 0.00 3.50
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 208.38 2.96 0.00 3.50
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 161.92 2.30 0.00 2.71
鹏华优选回报灵活配置混合C 225.28 3.20 0.00 4.45
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1406.11 19.97 0.00 3.01
鹏华致远成长混合A 475.20 6.75 0.00 5.55
鹏华致远成长混合C 475.20 6.75 0.00 5.55
鹏华创新成长混合A 6335.30 89.99 0.01 4.98
鹏华创新成长混合C 6335.30 89.99 0.01 4.98
鹏华弘裕一年持有期混合A 26.05 0.37 0.00 0.48
鹏华弘裕一年持有期混合C 26.05 0.37 0.00 0.48
鹏华安享一年持有期混合A 54.91 0.78 0.00 0.52
鹏华安享一年持有期混合C 54.91 0.78 0.00 0.52
鹏华价值成长混合 2843.46 40.39 0.01 4.28
鹏华优选回报灵活配置混合A 225.28 3.20 0.00 4.45
鹏华沪深300指数增强A 5208.13 73.98 0.01 2.13
鹏华金城混合D 19.01 0.27 0.00 1.67
鹏华文化传媒娱乐股票 687.10 9.76 0.00 10.27
鹏华弘利混合A 2043.71 29.03 0.00 0.30
鹏华弘利混合C 2043.71 29.03 0.00 0.30
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1406.11 19.97 0.00 3.01
鹏华消费领先混合 1473.47 20.93 0.00 5.67
42 688041 海光信息 鹏华沪深300指数增强Y 5151.69 13.91 -- 2.11
鹏华科创板芯片设计主题ETF 1928.04 5.21 -- 9.84
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1830.73 4.94 -- 11.45
鹏华上证科创板综合指数增强A 3076.93 8.31 -- 5.61
鹏华上证科创板综合指数增强C 3076.93 8.31 -- 5.61
鹏华科创板人工智能ETF 2605.95 7.04 -- 11.54
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1348.97 3.64 -- 2.89
鹏华科创板芯片ETF 3344.14 9.03 -- 8.13
鹏华丰锐债券LOF 103.68 0.28 -- 1.14
鹏华沪深300指数量化增强I 155.60 0.42 -- 2.21
鹏华科创板50ETF 1157.00 3.12 -- 7.83
鹏华科创板综合ETF 11120.59 30.03 -- 5.61
鹏华沪深300指数量化增强A 155.60 0.42 -- 2.21
鹏华沪深300指数量化增强C 155.60 0.42 -- 2.21
鹏华上证180ETF 89.83 0.24 -- 2.15
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 215.14 0.58 -- 3.61
鹏华沪深300指数增强I 5151.69 13.91 -- 2.11
鹏华金城混合A 18.52 0.05 -- 1.62
鹏华金城混合C 18.52 0.05 -- 1.62
鹏华弘盛混合E 239.47 0.65 -- 1.43
鹏华科技驱动混合发起式A 448.06 1.21 -- 7.24
鹏华科技驱动混合发起式C 448.06 1.21 -- 7.24
鹏华品质甄选混合A 45.40 0.12 -- 3.21
鹏华品质甄选混合C 45.40 0.12 -- 3.21
鹏华智投数字经济混合A 88.87 0.24 -- 1.96
鹏华智投数字经济混合C 88.87 0.24 -- 1.96
鹏华高端装备一年持有期混合A 1343.67 3.63 -- 9.02
鹏华高端装备一年持有期混合C 1343.67 3.63 -- 9.02
鹏华芯片产业混合发起式A 1734.63 4.68 -- 4.23
鹏华芯片产业混合发起式C 1734.63 4.68 -- 4.23
科创50增强ETF 13194.09 35.63 -- 8.17
鹏华沪深300指数增强C 5151.69 13.91 -- 2.11
鹏华增华混合A 777.63 2.10 -- 7.44
鹏华增华混合C 777.63 2.10 -- 7.44
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 215.14 0.58 -- 3.61
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 215.14 0.58 -- 3.61
鹏华安康一年持有期混合A 86.47 0.23 -- 0.72
鹏华安康一年持有期混合C 86.47 0.23 -- 0.72
鹏华上华一年持有期混合A 110.57 0.30 -- 0.69
鹏华上华一年持有期混合C 110.57 0.30 -- 0.69
鹏华品质精选混合A 3394.50 9.17 -- 4.01
鹏华品质精选混合C 3394.50 9.17 -- 4.01
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1348.97 3.64 -- 2.89
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 59.10 0.16 -- 0.75
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 59.10 0.16 -- 0.75
鹏华创新成长混合A 4813.90 13.00 -- 3.78
鹏华创新成长混合C 4813.90 13.00 -- 3.78
鹏华招华一年持有期混合A 546.34 1.48 -- 0.73
鹏华招华一年持有期混合C 546.34 1.48 -- 0.73
芯片 55823.35 150.75 -- 7.25
鹏华价值成长混合 2011.91 5.43 -- 3.03
鹏华沪深300指数增强A 5151.69 13.91 -- 2.11
鹏华研究精选混合 2950.22 7.97 -- 4.89
鹏华沪深港互联网股票 921.97 2.49 -- 7.32
鹏华金城混合D 18.52 0.05 -- 1.62
鹏华弘盛混合C 239.47 0.65 -- 1.43
鹏华弘盛混合A 239.47 0.65 -- 1.43
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1348.97 3.64 -- 2.89
43 002916 深南电路 鹏华沪深300指数增强Y 4400.83 9.61 0.01 1.80
鹏华沪深300指数量化增强I 146.53 0.32 0.00 2.08
鹏华沪深300指数量化增强A 146.53 0.32 0.00 2.08
鹏华沪深300指数量化增强C 146.53 0.32 0.00 2.08
鹏华沪深300指数增强I 4400.83 9.61 0.01 1.80
鹏华沪深300指数增强C 4400.83 9.61 0.01 1.80
鹏华沪深300指数增强A 4400.83 9.61 0.01 1.80
44 603259 药明康德 鹏华沪深300指数增强Y 4305.56 34.58 0.02 1.76
鹏华恒生生物科技ETF 1704.75 12.77 -- 8.57
鹏华中证A500指数增强I 1355.91 10.89 0.01 1.67
鹏华中证医药指数(LOF)I 1056.03 8.48 0.01 11.57
鹏华沪深300指数量化增强I 127.00 1.02 0.00 1.81
鹏华中证A500指数增强A 1355.91 10.89 0.01 1.67
鹏华中证A500指数增强C 1355.91 10.89 0.01 1.67
鹏华沪深300指数量化增强A 127.00 1.02 0.00 1.81
鹏华沪深300指数量化增强C 127.00 1.02 0.00 1.81
鹏华上证180ETF 112.06 0.90 0.00 2.68
鹏华沪深300指数增强I 4305.56 34.58 0.02 1.76
鹏华创新医药混合A 539.13 4.33 0.00 8.40
鹏华创新医药混合C 539.13 4.33 0.00 8.40
鹏华智投800混合A 151.90 1.22 0.00 1.60
鹏华智投800混合C 151.90 1.22 0.00 1.60
生物疫苗ETF 341.16 2.74 0.00 3.67
鹏华医药科技股票C 26707.64 214.50 0.15 10.57
鹏华沪深300指数增强C 4305.56 34.58 0.02 1.76
鹏华增华混合A 448.24 3.60 0.00 4.29
鹏华增华混合C 448.24 3.60 0.00 4.29
鹏华优选回报灵活配置混合C 307.54 2.47 0.00 6.07
香港医药 3345.41 25.06 -- 6.61
鹏华远见回报三年持有期混合 2866.39 23.02 0.02 6.34
鹏华宁华一年持有期混合A 9.96 0.08 0.00 0.15
鹏华宁华一年持有期混合C 9.96 0.08 0.00 0.15
鹏华中证医药指数(LOF)C 1056.03 8.48 0.01 11.57
鹏华匠心精选混合A类 14850.31 119.27 0.08 3.07
鹏华匠心精选混合C类 14850.31 119.27 0.08 3.07
鹏华优选回报灵活配置混合A 307.54 2.47 0.00 6.07
鹏华沪深300指数增强A 4305.56 34.58 0.02 1.76
鹏华中证医药指数(LOF)A 1056.03 8.48 0.01 11.57
鹏华医药科技股票A 26707.64 214.50 0.15 10.57
鹏华养老产业股票 3329.40 26.74 0.02 8.73
鹏华医疗保健股票 3183.72 25.57 0.02 9.47
45 002415 海康威视 鹏华沪深300指数增强Y 4229.21 123.66 0.01 1.73
鹏华中证A500指数增强I 1220.26 35.68 0.00 1.51
鹏华沪深300指数量化增强I 142.27 4.16 0.00 2.02
鹏华中证A500指数增强A 1220.26 35.68 0.00 1.51
鹏华中证A500指数增强C 1220.26 35.68 0.00 1.51
鹏华中证800自由现金流ETF 2899.13 84.77 0.01 5.76
鹏华沪深300指数量化增强A 142.27 4.16 0.00 2.02
鹏华沪深300指数量化增强C 142.27 4.16 0.00 2.02
鹏华沪深300指数增强I 4229.21 123.66 0.01 1.73
鹏华智投数字经济混合A 56.43 1.65 0.00 1.24
鹏华智投数字经济混合C 56.43 1.65 0.00 1.24
鹏华智投800混合A 145.69 4.26 0.00 1.54
鹏华智投800混合C 145.69 4.26 0.00 1.54
鹏华沪深300指数增强C 4229.21 123.66 0.01 1.73
工业互联ETF 192.20 5.62 0.00 3.48
鹏华沪深300指数增强A 4229.21 123.66 0.01 1.73
46 600030 中信证券 鹏华沪深300指数增强Y 4070.91 141.70 0.02 1.67
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 26129.32 909.48 0.14 13.74
鹏华沪深300指数量化增强I 130.43 4.54 0.00 1.86
鹏华沪深300指数量化增强A 130.43 4.54 0.00 1.86
鹏华沪深300指数量化增强C 130.43 4.54 0.00 1.86
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 20579.24 716.30 0.11 10.98
鹏华沪深300指数增强I 4070.91 141.70 0.02 1.67
鹏华安益增强混合A 39.93 1.39 0.00 0.15
鹏华安益增强混合C 39.93 1.39 0.00 0.15
鹏华双债增利债券D 123.54 4.30 0.00 1.05
鹏华智投800混合A 166.06 5.78 0.00 1.75
鹏华智投800混合C 166.06 5.78 0.00 1.75
鹏华双债增利债券C 123.54 4.30 0.00 1.05
鹏华沪深300指数增强C 4070.91 141.70 0.02 1.67
鹏华稳享一年持有期混合A 25.00 0.87 0.00 0.43
鹏华稳享一年持有期混合C 25.00 0.87 0.00 0.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 20579.24 716.30 0.11 10.98
鹏华安康一年持有期混合A 122.96 4.28 0.00 1.02
鹏华安康一年持有期混合C 122.96 4.28 0.00 1.02
鹏华上华一年持有期混合A 160.60 5.59 0.00 1.00
鹏华上华一年持有期混合C 160.60 5.59 0.00 1.00
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 26129.32 909.48 0.14 13.74
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 79.01 2.75 0.00 1.00
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 79.01 2.75 0.00 1.00
鹏华招华一年持有期混合A 582.36 20.27 0.00 0.78
鹏华招华一年持有期混合C 582.36 20.27 0.00 0.78
鹏华股息精选混合 385.84 13.43 0.00 3.39
保险证券 10041.18 349.50 0.05 11.47
龙头券商 50248.44 1748.99 0.27 11.66
鹏华沪深300指数增强A 4070.91 141.70 0.02 1.67
鹏华安益增强混合D 39.93 1.39 0.00 0.15
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 26129.32 909.48 0.14 13.74
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 20579.24 716.30 0.11 10.98
鹏华双债增利债券A 123.54 4.30 0.00 1.05
47 301308 江波龙 鹏华沪深300指数增强Y 3938.82 5.60 0.02 1.61
鹏华中证A500指数增强I 1252.76 1.78 0.01 1.55
鹏华创业板综合ETF 42.23 0.06 0.00 1.12
鹏华沪深300指数量化增强I 133.72 0.19 0.00 1.90
鹏华中证A500指数增强A 1252.76 1.78 0.01 1.55
鹏华中证A500指数增强C 1252.76 1.78 0.01 1.55
鹏华沪深300指数量化增强A 133.72 0.19 0.00 1.90
鹏华沪深300指数量化增强C 133.72 0.19 0.00 1.90
鹏华创业板指数(LOF)I 344.86 0.49 0.00 2.03
鹏华沪深300指数增强I 3938.82 5.60 0.02 1.61
创50ETF 4556.82 6.47 0.02 2.48
鹏华睿投混合C 28.15 0.04 0.00 0.47
鹏华沪深300指数增强C 3938.82 5.60 0.02 1.61
鹏华创业板指数(LOF)C 344.86 0.49 0.00 2.03
鹏华睿投混合A 28.15 0.04 0.00 0.47
鹏华沪深300指数增强A 3938.82 5.60 0.02 1.61
鹏华创业板指数(LOF)A 344.86 0.49 0.00 2.03
48 000776 广发证券 鹏华沪深300指数增强Y 3843.97 164.27 1.78 1.57
鹏华睿和90天持有期债券A 703.87 30.08 0.33 0.41
鹏华睿和90天持有期债券C 703.87 30.08 0.33 0.41
鹏华睿享180天持有期债券A 281.27 12.02 0.13 0.40
鹏华睿享180天持有期债券C 281.27 12.02 0.13 0.40
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 6436.65 275.07 2.99 3.39
鹏华沪深300指数量化增强I 135.49 5.79 0.06 1.93
鹏华沪深300指数量化增强A 135.49 5.79 0.06 1.93
鹏华沪深300指数量化增强C 135.49 5.79 0.06 1.93
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 5069.29 216.64 2.35 2.71
鹏华沪深300指数增强I 3843.97 164.27 1.78 1.57
鹏华双债保利债券A 1652.51 70.62 0.77 0.56
鹏华双债加利债券D 54696.94 2337.48 25.39 0.94
鹏华稳健增利债券E 2745.52 117.33 1.27 0.75
鹏华可转债债券D 4311.32 184.24 2.00 0.60
鹏华智投800混合A 153.30 6.55 0.07 1.62
鹏华智投800混合C 153.30 6.55 0.07 1.62
鹏华稳健增利债券A 2745.52 117.33 1.27 0.75
鹏华稳健增利债券C 2745.52 117.33 1.27 0.75
鹏华沪深300指数增强C 3843.97 164.27 1.78 1.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 5069.29 216.64 2.35 2.71
鹏华双债加利债券C 54696.94 2337.48 25.39 0.94
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 6436.65 275.07 2.99 3.39
鹏华可转债债券C 4311.32 184.24 2.00 0.60
保险证券 2479.93 105.98 1.15 2.83
龙头券商 34405.90 1470.34 15.97 7.99
鹏华沪深300指数增强A 3843.97 164.27 1.78 1.57
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 6436.65 275.07 2.99 3.39
鹏华可转债债券A 4311.32 184.24 2.00 0.60
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 5069.29 216.64 2.35 2.71
鹏华双债保利债券B 1652.51 70.62 0.77 0.56
鹏华双债加利债券A 54696.94 2337.48 25.39 0.94
49 00175 吉利汽车 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 906.45 61.90 -- 13.37
50 01211 比亚迪股份 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 755.75 12.01 -- 11.15
港股科技ETF 5243.03 83.32 -- 6.19
51 02015 理想汽车-W 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 751.23 18.77 -- 11.08
52 09868 小鹏集团-W 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 709.59 16.13 -- 10.47
53 03606 福耀玻璃 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 492.72 11.08 -- 7.27
54 09863 零跑汽车 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 402.50 13.44 -- 5.94
55 02333 长城汽车 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 324.44 42.40 -- 4.79
鹏华中证全指自由现金流ETF 140.49 9.31 -- 9.22
鹏华中证800自由现金流ETF 4519.65 299.51 -- 8.97
56 00425 敏实集团 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 319.65 13.93 -- 4.72
57 09973 奇瑞汽车 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 182.02 8.61 -- 2.69
58 00179 德昌电机控股 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 115.48 6.85 -- 1.70
59 300274 阳光电源 鹏华中证电池主题ETF 601.35 3.78 0.00 10.17
鹏华创业板综合ETF 51.52 0.32 0.00 1.37
鹏华丰锐债券LOF 71.56 0.45 0.00 0.79
鹏华创业板新能源ETF 1256.48 7.90 0.00 15.24
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 934.56 5.88 0.00 7.17
鹏华创业板指数(LOF)I 497.88 3.13 0.00 2.94
鹏华优质企业混合C 1838.27 11.56 0.01 4.24
创50ETF 6670.60 41.95 0.03 3.63
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 934.56 5.88 0.00 7.17
鹏华创业板指数(LOF)C 497.88 3.13 0.00 2.94
鹏华成长领航两年持有期混合A 415.04 2.61 0.00 3.14
鹏华成长领航两年持有期混合C 415.04 2.61 0.00 3.14
鹏华沃鑫混合A 3043.71 19.14 0.01 3.31
鹏华沃鑫混合C 3043.71 19.14 0.01 3.31
鹏华新能源精选混合A 19369.59 121.81 0.08 5.81
鹏华新能源精选混合C 19369.59 121.81 0.08 5.81
低碳ETF 1845.90 11.61 0.01 9.43
光伏产业 2015.20 12.67 0.01 10.07
鹏华启航混合 1564.76 9.84 0.01 4.73
鹏华优质企业混合A 1838.27 11.56 0.01 4.24
鹏华科技创新混合 970.02 6.10 0.00 4.52
鹏华价值驱动混合 742.62 4.67 0.00 3.45
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 934.56 5.88 0.00 7.17
鹏华创业板指数(LOF)A 497.88 3.13 0.00 2.94
鹏华环保产业股票 11639.63 73.20 0.05 9.11
鹏华价值优势混合(LOF) 5467.54 34.38 0.02 3.50
60 300014 亿纬锂能 鹏华中证电池主题ETF 344.01 5.29 0.00 5.82
鹏华创业板新能源ETF 534.55 8.22 0.00 6.48
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 400.07 6.15 0.00 3.07
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 400.07 6.15 0.00 3.07
低碳ETF 791.78 12.18 0.01 4.04
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 400.07 6.15 0.00 3.07
61 002050 三花智控 鹏华中证电池主题ETF 340.87 7.78 0.00 5.76
鹏华国证机器人产业ETF 4117.79 93.95 0.03 2.79
鹏华新能源汽车混合A 6339.73 144.64 0.04 3.38
鹏华新能源汽车混合C 6339.73 144.64 0.04 3.38
62 002709 天赐材料 鹏华中证电池主题ETF 254.58 4.95 0.00 4.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 296.90 5.77 0.00 2.28
鹏华新能源汽车混合A 11998.84 233.30 0.16 6.40
鹏华新能源汽车混合C 11998.84 233.30 0.16 6.40
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 296.90 5.77 0.00 2.28
低碳ETF 587.12 11.42 0.01 3.00
化工ETF 75211.04 1462.40 0.97 4.73
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 296.90 5.77 0.00 2.28
63 002407 多氟多 鹏华中证电池主题ETF 211.47 4.21 0.00 3.58
鹏华新能源汽车混合A 14457.26 287.82 0.27 7.71
鹏华新能源汽车混合C 14457.26 287.82 0.27 7.71
化工ETF 61323.78 1220.86 1.13 3.86
64 605117 德业股份 鹏华中证电池主题ETF 187.94 1.77 -- 3.18
鹏华汇智优选混合A 8914.51 83.96 -- 2.18
鹏华汇智优选混合C 8914.51 83.96 -- 2.18
鹏华环保产业股票 9086.94 85.58 -- 7.11
鹏华消费领先混合 1263.75 11.90 -- 4.86
65 300390 天华新能 鹏华中证电池主题ETF 187.96 2.01 0.00 3.18
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 220.22 2.35 0.00 1.69
鹏华新能源汽车混合A 8776.04 93.85 0.14 4.68
鹏华新能源汽车混合C 8776.04 93.85 0.14 4.68
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 220.22 2.35 0.00 1.69
低碳ETF 434.82 4.65 0.01 2.22
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 220.22 2.35 0.00 1.69
66 300037 新宙邦 鹏华中证电池主题ETF 169.92 1.83 0.00 2.87
鹏华创业板新能源ETF 258.12 2.78 0.01 3.13
鹏华精选成长混合C 1824.50 19.65 0.04 4.94
鹏华新能源精选混合A 12381.55 133.35 0.25 3.72
鹏华新能源精选混合C 12381.55 133.35 0.25 3.72
鹏华远见回报三年持有期混合 1921.07 20.69 0.04 4.25
化工ETF 50389.34 542.70 1.01 3.17
鹏华启航混合 1171.77 12.62 0.02 3.54
鹏华外延成长混合 2390.44 25.75 0.05 3.84
鹏华品牌传承混合 1138.37 12.26 0.02 3.68
鹏华精选成长混合A 1824.50 19.65 0.04 4.94
67 301511 德福科技 鹏华中证电池主题ETF 156.80 1.09 0.00 2.65
鹏华创业板新能源ETF 248.86 1.73 0.00 3.02
68 688702 盛科通信 鹏华创新驱动混合C 9064.11 23.24 -- 9.91
鹏华科创板芯片设计主题ETF 531.99 1.36 -- 2.71
鹏华创新未来混合(LOF)A 18644.02 47.81 -- 3.05
鹏华高端装备一年持有期混合A 1412.15 3.62 -- 9.48
鹏华高端装备一年持有期混合C 1412.15 3.62 -- 9.48
鹏华创新未来混合(LOF)C 18644.02 47.81 -- 3.05
鹏华研究智选混合 1526.23 3.91 -- 1.57
鹏华创新驱动混合A 9064.11 23.24 -- 9.91
69 688048 长光华芯 鹏华创新驱动混合C 8942.73 17.81 0.18 9.78
鹏华创新驱动混合A 8942.73 17.81 0.18 9.78
70 688498 源杰科技 鹏华创新驱动混合C 8725.58 4.63 -- 9.54
鹏华中证500指数量化增强A 150.88 0.08 -- 1.86
鹏华中证500指数量化增强C 150.88 0.08 -- 1.86
鹏华中证500指数量化增强I 150.88 0.08 -- 1.86
鹏华上证科创板综合指数增强A 1338.87 0.71 -- 2.44
鹏华上证科创板综合指数增强C 1338.87 0.71 -- 2.44
鹏华中证A500指数增强I 1772.84 0.94 -- 2.19
鹏华科创板芯片ETF 1826.03 0.97 -- 4.44
鹏华畅享债券D 4082.62 2.16 -- 0.64
鹏华中证A500指数增强A 1772.84 0.94 -- 2.19
鹏华中证A500指数增强C 1772.84 0.94 -- 2.19
鹏华科创板50ETF 723.47 0.38 -- 4.89
鹏华科创板综合ETF 2918.77 1.55 -- 1.47
鹏华丰收债券A 290.82 0.15 -- 1.24
鹏华丰收债券C 290.82 0.15 -- 1.24
鹏华丰收债券D 290.82 0.15 -- 1.24
鹏华中证500指数(LOF)I 628.98 0.33 -- 1.53
鹏华中证500指数增强I 3638.28 1.93 -- 1.59
鹏华安益增强混合A 37.72 0.02 -- 0.14
鹏华安益增强混合C 37.72 0.02 -- 0.14
鹏华科技驱动混合发起式A 478.10 0.25 -- 7.73
鹏华科技驱动混合发起式C 478.10 0.25 -- 7.73
鹏华远见精选混合发起式A 5241.57 2.78 -- 5.27
鹏华远见精选混合发起式C 5241.57 2.78 -- 5.27
鹏华畅享债券A 4082.62 2.16 -- 0.64
鹏华畅享债券C 4082.62 2.16 -- 0.64
鹏华中证500指数增强A 3638.28 1.93 -- 1.59
鹏华中证500指数增强C 3638.28 1.93 -- 1.59
鹏华成长智选混合A 5964.48 3.16 -- 3.30
鹏华成长智选混合C 5964.48 3.16 -- 3.30
芯片 28765.27 15.25 -- 3.73
中证500 473.01 0.25 -- 1.49
鹏华研究智选混合 1698.72 0.90 -- 1.75
鹏华中证500指数(LOF)C 628.98 0.33 -- 1.53
鹏华创新驱动混合A 8725.58 4.63 -- 9.54
鹏华优势企业 6175.33 3.27 -- 4.51
鹏华安益增强混合D 37.72 0.02 -- 0.14
鹏华中证500指数(LOF)A 628.98 0.33 -- 1.53
鹏华丰收债券B 290.82 0.15 -- 1.24
71 300620 光库科技 鹏华创新驱动混合C 8369.57 22.13 0.09 9.15
鹏华创新未来混合(LOF)A 21961.85 58.07 0.24 3.59
鹏华创新未来混合(LOF)C 21961.85 58.07 0.24 3.59
鹏华创新驱动混合A 8369.57 22.13 0.09 9.15
72 688313 仕佳光子 鹏华创新驱动混合C 8300.00 44.95 -- 9.07
鹏华上证科创板100指数增强A 547.39 2.96 -- 2.54
鹏华上证科创板100指数增强C 547.39 2.96 -- 2.54
鹏华上证科创板100指数增强I 547.39 2.96 -- 2.54
鹏华创新未来混合(LOF)A 28914.07 156.59 -- 4.73
鹏华畅享债券D 1359.02 7.36 -- 0.21
鹏华丰收债券A 134.06 0.73 -- 0.57
鹏华丰收债券C 134.06 0.73 -- 0.57
鹏华丰收债券D 134.06 0.73 -- 0.57
鹏华远见精选混合发起式A 8536.22 46.23 -- 8.58
鹏华远见精选混合发起式C 8536.22 46.23 -- 8.58
科创100ETF基金 19336.95 104.72 -- 2.71
鹏华畅享债券A 1359.02 7.36 -- 0.21
鹏华畅享债券C 1359.02 7.36 -- 0.21
鹏华创新未来混合(LOF)C 28914.07 156.59 -- 4.73
鹏华创新驱动混合A 8300.00 44.95 -- 9.07
鹏华优势企业 11720.31 63.47 -- 8.57
鹏华丰收债券B 134.06 0.73 -- 0.57
73 688808 联讯仪器 鹏华创新驱动混合C 8269.12 3.56 -- 9.04
鹏华创新未来混合(LOF)A 18740.55 8.07 -- 3.07
鹏华双债加利债券D 29995.91 12.92 -- 0.51
鹏华可转债债券D 4753.11 2.05 -- 0.66
鹏华高端装备一年持有期混合A 1319.08 0.57 -- 8.85
鹏华高端装备一年持有期混合C 1319.08 0.57 -- 8.85
鹏华双债加利债券C 29995.91 12.92 -- 0.51
鹏华可转债债券C 4753.11 2.05 -- 0.66
鹏华创新未来混合(LOF)C 18740.55 8.07 -- 3.07
鹏华创新驱动混合A 8269.12 3.56 -- 9.04
鹏华可转债债券A 4753.11 2.05 -- 0.66
鹏华双债加利债券A 29995.91 12.92 -- 0.51
74 002384 东山精密 鹏华创新驱动混合C 8260.88 31.49 0.02 9.03
鹏华国证消费电子主题ETF 1448.17 5.52 0.00 8.43
鹏华创新未来混合(LOF)A 30461.46 116.11 0.09 4.99
鹏华启航量化选股混合发起式 2164.39 8.25 0.01 0.53
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1317.00 5.02 0.00 2.82
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 154.79 0.59 0.00 2.97
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 207.26 0.79 0.00 3.48
鹏华弘盛混合E 270.22 1.03 0.00 1.62
鹏华核心优势混合C 5543.46 21.13 0.02 5.23
鹏华稳健回报混合C 23142.86 88.21 0.07 7.30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 154.79 0.59 0.00 2.97
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 207.26 0.79 0.00 3.48
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 207.26 0.79 0.00 3.48
ESGETF 44.60 0.17 0.00 1.75
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1317.00 5.02 0.00 2.82
鹏华高质量增长混合A 14948.28 56.98 0.05 9.20
鹏华高质量增长混合C 14948.28 56.98 0.05 9.20
鹏华成长智选混合A 3867.04 14.74 0.01 2.14
鹏华成长智选混合C 3867.04 14.74 0.01 2.14
鹏华创新未来混合(LOF)C 30461.46 116.11 0.09 4.99
鹏华稳健回报混合A 23142.86 88.21 0.07 7.30
鹏华核心优势混合A 5543.46 21.13 0.02 5.23
鹏华研究驱动混合 327.94 1.25 0.00 5.43
鹏华创新驱动混合A 8260.88 31.49 0.02 9.03
鹏华研究精选混合 2203.74 8.40 0.01 3.65
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 154.79 0.59 0.00 2.97
鹏华弘盛混合C 270.22 1.03 0.00 1.62
鹏华弘盛混合A 270.22 1.03 0.00 1.62
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1317.00 5.02 0.00 2.82
鹏华品牌传承混合 1448.17 5.52 0.00 4.68
75 300394 天孚通信 鹏华创新驱动混合C 6499.14 21.47 0.03 7.11
鹏华创业板综合ETF 63.56 0.21 0.00 1.69
鹏华丰锐债券LOF 59.33 0.20 0.00 0.66
鹏华创业板指数(LOF)I 400.51 1.32 0.00 2.36
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 875.99 2.89 0.00 2.77
电信ETF基金 114.41 0.38 0.00 2.54
创50ETF 5289.76 17.48 0.02 2.88
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 875.99 2.89 0.00 2.77
鹏华创业板指数(LOF)C 400.51 1.32 0.00 2.36
鹏华安悦一年持有期混合A 55.09 0.18 0.00 0.56
鹏华安悦一年持有期混合C 55.09 0.18 0.00 0.56
鹏华创新驱动混合A 6499.14 21.47 0.03 7.11
鹏华创业板指数(LOF)A 400.51 1.32 0.00 2.36
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 875.99 2.89 0.00 2.77
76 300548 长芯博创 鹏华创新驱动混合C 6029.82 21.69 0.19 6.59
鹏华创新驱动混合A 6029.82 21.69 0.19 6.59
77 300570 太辰光 鹏华创新驱动混合C 5776.42 23.41 0.12 6.32
鹏华创新未来混合(LOF)A 23964.00 97.13 0.51 3.92
鹏华创新未来混合(LOF)C 23964.00 97.13 0.51 3.92
鹏华创新驱动混合A 5776.42 23.41 0.12 6.32
78 000338 潍柴动力 鹏华中证工程机械主题ETF 747.79 27.44 0.01 14.68
鹏华中证A500指数增强I 1611.02 59.12 0.01 1.99
鹏华中证A500指数增强A 1611.02 59.12 0.01 1.99
鹏华中证A500指数增强C 1611.02 59.12 0.01 1.99
鹏华先进制造股票 2126.86 78.05 0.02 6.75
79 600031 三一重工 鹏华中证工程机械主题ETF 728.87 42.18 0.03 14.31
鹏华新兴产业混合C 18293.54 1058.65 0.71 6.01
鹏华中证800自由现金流ETF 1735.08 100.41 0.07 3.45
鹏华睿见混合A 97.98 5.67 0.00 5.88
鹏华睿见混合C 97.98 5.67 0.00 5.88
鹏华睿进一年持有期混合A 319.68 18.50 0.01 5.84
鹏华睿进一年持有期混合C 319.68 18.50 0.01 5.84
鹏华稳健恒利债券A 3.80 0.22 0.00 0.33
鹏华稳健恒利债券C 3.80 0.22 0.00 0.33
鹏华精选成长混合C 2874.01 166.32 0.11 7.79
鹏华增华混合A 432.00 25.00 0.02 4.13
鹏华增华混合C 432.00 25.00 0.02 4.13
鹏华汇智优选混合A 13221.27 765.12 0.51 3.24
鹏华汇智优选混合C 13221.27 765.12 0.51 3.24
鹏华新兴成长混合A 8641.07 500.06 0.34 4.71
鹏华新兴成长混合C 8641.07 500.06 0.34 4.71
鹏华弘惠混合A 12.79 0.74 0.00 4.85
鹏华弘惠混合C 12.79 0.74 0.00 4.85
鹏华弘益混合A 166.06 9.61 0.01 4.58
鹏华弘益混合C 166.06 9.61 0.01 4.58
鹏华先进制造股票 2036.21 117.84 0.08 6.46
鹏华品牌传承混合 1302.39 75.37 0.05 4.21
鹏华新兴产业混合A 18293.54 1058.65 0.71 6.01
鹏华精选成长混合A 2874.01 166.32 0.11 7.79
80 000425 徐工机械 鹏华中证工程机械主题ETF 564.60 69.79 0.01 11.08
81 601100 恒立液压 鹏华中证工程机械主题ETF 492.62 4.58 0.00 9.67
鹏华睿见混合A 83.90 0.78 0.00 5.03
鹏华睿见混合C 83.90 0.78 0.00 5.03
鹏华睿进一年持有期混合A 271.05 2.52 0.00 4.96
鹏华睿进一年持有期混合C 271.05 2.52 0.00 4.96
鹏华精选成长混合C 1828.52 17.00 0.01 4.95
鹏华品牌传承混合 1403.66 13.05 0.01 4.54
鹏华精选成长混合A 1828.52 17.00 0.01 4.95
82 000157 中联重科 鹏华中证工程机械主题ETF 294.76 42.29 0.01 5.79
83 688257 新锐股份 鹏华中证工程机械主题ETF 155.40 1.52 -- 3.05
鹏华科创板200ETF 356.15 3.50 -- 1.64
84 600418 江淮汽车 鹏华中证工程机械主题ETF 125.28 4.85 0.00 2.46
85 603298 杭叉集团 鹏华中证工程机械主题ETF 106.18 4.45 -- 2.08
鹏华优选价值股票C 7090.24 297.16 -- 3.01
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3926.69 164.57 -- 4.17
鹏华优选价值股票A 7090.24 297.16 -- 3.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3926.69 164.57 -- 4.17
86 000528 柳工 鹏华中证工程机械主题ETF 104.79 13.88 0.01 2.06
87 601717 中创智领 鹏华中证工程机械主题ETF 91.95 6.61 0.00 1.81
88 300373 扬杰科技 鹏华成长进取混合A 6808.06 43.30 0.08 8.81
鹏华成长进取混合C 6808.06 43.30 0.08 8.81
鹏华中证500指数增强I 2687.06 17.09 0.03 1.17
鹏华芯片产业混合发起式A 2243.67 14.27 0.03 5.47
鹏华芯片产业混合发起式C 2243.67 14.27 0.03 5.47
鹏华中证500指数增强A 2687.06 17.09 0.03 1.17
鹏华中证500指数增强C 2687.06 17.09 0.03 1.17
鹏华远见回报三年持有期混合 1149.35 7.31 0.01 2.54
鹏华外延成长混合 2073.86 13.19 0.02 3.33
89 002138 顺络电子 鹏华成长进取混合A 6416.73 87.78 0.11 8.30
鹏华成长进取混合C 6416.73 87.78 0.11 8.30
鹏华新兴产业混合C 21465.88 293.65 0.38 7.05
鹏华品质甄选混合A 57.75 0.79 0.00 4.09
鹏华品质甄选混合C 57.75 0.79 0.00 4.09
鹏华核心优势混合C 3994.37 54.64 0.07 3.77
鹏华远见回报三年持有期混合 972.23 13.30 0.02 2.15
鹏华致远成长混合A 461.26 6.31 0.01 5.38
鹏华致远成长混合C 461.26 6.31 0.01 5.38
鹏华汇智优选混合A 13831.81 189.22 0.25 3.39
鹏华汇智优选混合C 13831.81 189.22 0.25 3.39
鹏华新兴成长混合A 12726.31 174.09 0.23 6.93
鹏华新兴成长混合C 12726.31 174.09 0.23 6.93
鹏华价值共赢两年持有期混合 774.13 10.59 0.01 2.11
鹏华价值驱动混合 1055.56 14.44 0.02 4.91
鹏华核心优势混合A 3994.37 54.64 0.07 3.77
鹏华策略回报混合 470.76 6.44 0.01 1.94
鹏华价值精选股票 346.49 4.74 0.01 1.92
鹏华新兴产业混合A 21465.88 293.65 0.38 7.05
鹏华价值优势混合(LOF) 7738.12 105.86 0.14 4.95
90 688536 思瑞浦 鹏华成长进取混合A 6173.36 16.96 0.26 7.99
鹏华成长进取混合C 6173.36 16.96 0.26 7.99
鹏华上证科创板100指数增强A 662.64 1.82 0.03 3.08
鹏华上证科创板100指数增强C 662.64 1.82 0.03 3.08
鹏华上证科创板100指数增强I 662.64 1.82 0.03 3.08
鹏华中证1000指数增强I 2944.18 8.09 0.12 0.97
鹏华芯片产业混合发起式A 1392.35 3.82 0.06 3.40
鹏华芯片产业混合发起式C 1392.35 3.82 0.06 3.40
鹏华中证1000指数增强A 2944.18 8.09 0.12 0.97
鹏华中证1000指数增强C 2944.18 8.09 0.12 0.97
鹏华改革红利股票 1301.29 3.57 0.05 3.27
鹏华普天收益混合 1498.67 4.12 0.06 3.16
91 688515 裕太微 鹏华成长进取混合A 5689.84 22.87 -- 7.36
鹏华成长进取混合C 5689.84 22.87 -- 7.36
鹏华改革红利股票 1022.01 4.11 -- 2.56
92 603061 金海通 鹏华成长进取混合A 5002.86 9.96 -- 6.47
鹏华成长进取混合C 5002.86 9.96 -- 6.47
鹏华芯片产业混合发起式A 1718.35 3.42 -- 4.19
鹏华芯片产业混合发起式C 1718.35 3.42 -- 4.19
鹏华核心优势混合C 6009.31 11.97 -- 5.67
鹏华品质精选混合A 3451.76 6.87 -- 4.08
鹏华品质精选混合C 3451.76 6.87 -- 4.08
鹏华产业升级混合A 3511.02 6.99 -- 6.58
鹏华产业升级混合C 3511.02 6.99 -- 6.58
鹏华远见成长混合A 781.20 1.56 -- 7.71
鹏华远见成长混合C 781.20 1.56 -- 7.71
鹏华优选成长混合A 21835.27 43.48 -- 10.25
鹏华优选成长混合C 21835.27 43.48 -- 10.25
鹏华股息精选混合 455.01 0.91 -- 4.00
鹏华优质回报两年定开混合 1765.81 3.52 -- 5.70
鹏华核心优势混合A 6009.31 11.97 -- 5.67
鹏华弘泽混合C 635.56 1.27 -- 7.59
鹏华外延成长混合 4289.71 8.54 -- 6.90
鹏华改革红利股票 2825.49 5.63 -- 7.09
鹏华弘泽混合A 635.56 1.27 -- 7.59
鹏华动力增长混合(LOF) 15928.91 31.72 -- 10.18
鹏华普天收益混合 4886.35 9.73 -- 10.32
93 300327 中颖电子 鹏华成长进取混合A 4383.48 136.77 0.40 5.67
鹏华成长进取混合C 4383.48 136.77 0.40 5.67
鹏华创新增长一年持有期混合A 203.52 6.35 0.02 3.12
鹏华创新增长一年持有期混合C 203.52 6.35 0.02 3.12
94 002876 三利谱 鹏华成长进取混合A 3291.08 93.47 0.63 4.26
鹏华成长进取混合C 3291.08 93.47 0.63 4.26
95 300207 欣旺达 鹏华成长进取混合A 2759.63 145.32 0.08 3.57
鹏华成长进取混合C 2759.63 145.32 0.08 3.57
鹏华健康环保混合 504.18 26.55 0.02 6.22
鹏华普天收益混合 1184.22 62.36 0.04 2.50
96 605111 新洁能 鹏华成长进取混合A 1925.43 19.42 0.14 2.49
鹏华成长进取混合C 1925.43 19.42 0.14 2.49
鹏华品质甄选混合A 48.58 0.49 0.00 3.44
鹏华品质甄选混合C 48.58 0.49 0.00 3.44
97 603986 兆易创新 鹏华国证消费电子主题ETF 2249.40 2.76 0.01 13.09
鹏华中证A500指数增强I 1556.65 1.91 0.00 1.92
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 2126.82 2.61 0.01 4.56
鹏华中证A500指数增强A 1556.65 1.91 0.00 1.92
鹏华中证A500指数增强C 1556.65 1.91 0.00 1.92
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 216.79 0.27 0.00 4.16
鹏华上证180ETF 138.55 0.17 0.00 3.31
鹏华中证A500ETF 2159.75 2.65 0.01 1.62
鹏华中证800ETF 57.05 0.07 0.00 1.37
鹏华智投数字经济混合A 146.70 0.18 0.00 3.23
鹏华智投数字经济混合C 146.70 0.18 0.00 3.23
鹏华智投800混合A 130.40 0.16 0.00 1.38
鹏华智投800混合C 130.40 0.16 0.00 1.38
鹏华高端装备一年持有期混合A 1067.65 1.31 0.00 7.17
鹏华高端装备一年持有期混合C 1067.65 1.31 0.00 7.17
鹏华沪深300ETF 3463.75 4.25 0.01 1.91
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 216.79 0.27 0.00 4.16
工业互联ETF 407.50 0.50 0.00 7.37
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 277.10 0.34 0.00 4.64
ESGETF 65.20 0.08 0.00 2.55
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 2126.82 2.61 0.01 4.56
鹏华成长智选混合A 4335.80 5.32 0.01 2.40
鹏华成长智选混合C 4335.80 5.32 0.01 2.40
芯片 84534.08 103.72 0.26 10.97
鹏华研究智选混合 1833.75 2.25 0.01 1.89
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 216.79 0.27 0.00 4.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2126.82 2.61 0.01 4.56
鹏华价值精选股票 350.45 0.43 0.00 1.95
98 000725 京东方A 鹏华国证消费电子主题ETF 1240.11 142.87 0.00 7.22
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1235.51 142.34 0.00 2.65
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 174.38 20.09 0.00 3.35
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 195.39 22.51 0.00 3.28
鹏华养老2035混合(FOF)Y 40.88 4.71 0.00 0.21
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 12.50 1.44 0.00 0.16
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 174.38 20.09 0.00 3.35
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 195.39 22.51 0.00 3.28
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 195.39 22.51 0.00 3.28
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 12.50 1.44 0.00 0.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1235.51 142.34 0.00 2.65
鹏华弘裕一年持有期混合A 45.22 5.21 0.00 0.84
鹏华弘裕一年持有期混合C 45.22 5.21 0.00 0.84
鹏华安享一年持有期混合A 82.37 9.49 0.00 0.78
鹏华安享一年持有期混合C 82.37 9.49 0.00 0.78
鹏华价值成长混合 2006.30 231.14 0.01 3.02
鹏华养老2035混合(FOF)A 40.88 4.71 0.00 0.21
鹏华量化先锋混合 48.26 5.56 0.00 0.50
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 174.38 20.09 0.00 3.35
鹏华弘利混合A 6063.93 698.61 0.02 0.88
鹏华弘利混合C 6063.93 698.61 0.02 0.88
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1235.51 142.34 0.00 2.65
99 300476 胜宏科技 鹏华国证消费电子主题ETF 924.97 2.67 0.00 5.38
鹏华创业板综合ETF 62.36 0.18 0.00 1.66
鹏华创业板指数(LOF)I 446.89 1.29 0.00 2.64
鹏华丰收债券A 107.39 0.31 0.00 0.46
鹏华丰收债券C 107.39 0.31 0.00 0.46
鹏华丰收债券D 107.39 0.31 0.00 0.46
创50ETF 6122.15 17.67 0.02 3.33
鹏华创业板指数(LOF)C 446.89 1.29 0.00 2.64
鹏华创业板指数(LOF)A 446.89 1.29 0.00 2.64
鹏华丰收债券B 107.39 0.31 0.00 0.46
100 688525 佰维存储 鹏华国证消费电子主题ETF 821.45 1.66 0.01 4.78
鹏华科创板芯片设计主题ETF 2103.10 4.25 0.01 10.73
鹏华科创板芯片ETF 1813.19 3.67 0.01 4.41
鹏华科创板50ETF 719.98 1.46 0.00 4.87
鹏华科创板综合ETF 2966.50 6.00 0.02 1.50
鹏华丰收债券A 242.32 0.49 0.00 1.03
鹏华丰收债券C 242.32 0.49 0.00 1.03
鹏华丰收债券D 242.32 0.49 0.00 1.03
科创50增强ETF 5912.02 11.95 0.04 3.66
鹏华睿投混合C 24.74 0.05 0.00 0.41
芯片 30813.76 62.28 0.20 4.00
鹏华睿投混合A 24.74 0.05 0.00 0.41
鹏华丰收债券B 242.32 0.49 0.00 1.03
101 600584 长电科技 鹏华国证消费电子主题ETF 649.26 6.27 0.01 3.78
102 000100 TCL科技 鹏华国证消费电子主题ETF 488.47 83.93 0.00 2.84
鹏华中证全指自由现金流ETF 131.07 22.52 0.00 8.60
鹏华中证800自由现金流ETF 4129.00 709.45 0.04 8.20
鹏华弘裕一年持有期混合A 27.00 4.64 0.00 0.50
鹏华弘裕一年持有期混合C 27.00 4.64 0.00 0.50
鹏华安享一年持有期混合A 78.98 13.57 0.00 0.74
鹏华安享一年持有期混合C 78.98 13.57 0.00 0.74
鹏华弘利混合A 4014.34 689.75 0.04 0.58
鹏华弘利混合C 4014.34 689.75 0.04 0.58
103 300857 协创数据 鹏华国证消费电子主题ETF 471.78 1.39 0.00 2.75
鹏华中证科创创业人工智能ETF 763.42 2.25 0.01 4.77
鹏华中证500指数量化增强A 125.76 0.37 0.00 1.55
鹏华中证500指数量化增强C 125.76 0.37 0.00 1.55
鹏华中证500指数量化增强I 125.76 0.37 0.00 1.55
鹏华中证500指数(LOF)I 399.04 1.17 0.00 0.97
鹏华中证500指数增强I 2943.02 8.66 0.03 1.29
鹏华稳健回报混合C 23459.90 69.02 0.20 7.40
鹏华睿投混合C 19.03 0.06 0.00 0.32
鹏华中证500指数增强A 2943.02 8.66 0.03 1.29
鹏华中证500指数增强C 2943.02 8.66 0.03 1.29
鹏华高质量增长混合A 15385.91 45.27 0.13 9.47
鹏华高质量增长混合C 15385.91 45.27 0.13 9.47
鹏华成长智选混合A 5902.70 17.37 0.05 3.27
鹏华成长智选混合C 5902.70 17.37 0.05 3.27
鹏华稳健回报混合A 23459.90 69.02 0.20 7.40
中证500 305.23 0.90 0.00 0.96
鹏华中证500指数(LOF)C 399.04 1.17 0.00 0.97
鹏华睿投混合A 19.03 0.06 0.00 0.32
鹏华中证500指数(LOF)A 399.04 1.17 0.00 0.97
104 688008 澜起科技 鹏华科创板芯片设计主题ETF 1836.72 5.93 -- 9.37
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1780.13 5.74 -- 11.13
鹏华睿丰债券A 12.40 0.04 -- 0.13
鹏华睿丰债券C 12.40 0.04 -- 0.13
鹏华新兴产业混合C 19370.39 62.51 -- 6.36
鹏华上证科创板综合指数增强A 1309.85 4.23 -- 2.39
鹏华上证科创板综合指数增强C 1309.85 4.23 -- 2.39
鹏华科创板人工智能ETF 2519.52 8.13 -- 11.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1391.11 4.49 -- 2.98
鹏华科创板芯片ETF 3449.25 11.13 -- 8.39
鹏华丰锐债券LOF 92.97 0.30 -- 1.03
鹏华科创板50ETF 1194.26 3.85 -- 8.08
鹏华科创板综合ETF 4578.77 14.78 -- 2.31
鹏华上证180ETF 87.70 0.28 -- 2.10
鹏华金城混合A 21.69 0.07 -- 1.90
鹏华金城混合C 21.69 0.07 -- 1.90
鹏华科技驱动混合发起式A 316.53 1.02 -- 5.11
鹏华科技驱动混合发起式C 316.53 1.02 -- 5.11
鹏华品质甄选混合A 54.26 0.18 -- 3.84
鹏华品质甄选混合C 54.26 0.18 -- 3.84
鹏华智投数字经济混合A 86.77 0.28 -- 1.91
鹏华智投数字经济混合C 86.77 0.28 -- 1.91
鹏华高端装备一年持有期混合A 1381.13 4.46 -- 9.27
鹏华高端装备一年持有期混合C 1381.13 4.46 -- 9.27
鹏华芯片产业混合发起式A 1952.52 6.30 -- 4.76
鹏华芯片产业混合发起式C 1952.52 6.30 -- 4.76
鹏华核心优势混合C 5375.06 17.34 -- 5.07
科创50增强ETF 12349.27 39.85 -- 7.65
鹏华创新增长一年持有期混合A 399.59 1.29 -- 6.12
鹏华创新增长一年持有期混合C 399.59 1.29 -- 6.12
鹏华成长领航两年持有期混合A 844.29 2.72 -- 6.38
鹏华成长领航两年持有期混合C 844.29 2.72 -- 6.38
鹏华沃鑫混合A 4488.41 14.48 -- 4.87
鹏华沃鑫混合C 4488.41 14.48 -- 4.87
ESGETF 44.81 0.14 -- 1.76
鹏华产业升级混合A 5122.40 16.53 -- 9.60
鹏华产业升级混合C 5122.40 16.53 -- 9.60
鹏华创新升级混合A 2939.87 9.49 -- 6.19
鹏华创新升级混合C 2939.87 9.49 -- 6.19
鹏华远见成长混合A 992.55 3.20 -- 9.80
鹏华远见成长混合C 992.55 3.20 -- 9.80
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1391.11 4.49 -- 2.98
鹏华宁华一年持有期混合A 12.40 0.04 -- 0.19
鹏华宁华一年持有期混合C 12.40 0.04 -- 0.19
鹏华汇智优选混合A 12408.43 40.04 -- 3.04
鹏华汇智优选混合C 12408.43 40.04 -- 3.04
鹏华优选成长混合A 20999.44 67.76 -- 9.86
鹏华优选成长混合C 20999.44 67.76 -- 9.86
鹏华新兴成长混合A 11094.95 35.80 -- 6.04
鹏华新兴成长混合C 11094.95 35.80 -- 6.04
鹏华股息精选混合 362.99 1.17 -- 3.19
鹏华价值共赢两年持有期混合 1220.51 3.94 -- 3.33
芯片 56052.42 180.87 -- 7.27
鹏华优质回报两年定开混合 2286.91 7.38 -- 7.38
鹏华价值驱动混合 1185.06 3.82 -- 5.51
鹏华核心优势混合A 5375.06 17.34 -- 5.07
鹏华策略回报混合 836.54 2.70 -- 3.44
鹏华金城混合D 21.69 0.07 -- 1.90
鹏华改革红利股票 2986.97 9.64 -- 7.50
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1391.11 4.49 -- 2.98
鹏华环保产业股票 4370.36 14.10 -- 3.42
鹏华价值精选股票 617.38 1.99 -- 3.43
鹏华新兴产业混合A 19370.39 62.51 -- 6.36
鹏华动力增长混合(LOF) 12846.25 41.45 -- 8.21
鹏华价值优势混合(LOF) 8504.37 27.44 -- 5.44
鹏华普天收益混合 4652.16 15.01 -- 9.82
105 688521 芯原股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 1758.83 4.74 0.01 8.97
鹏华中证卫星产业ETF 4793.27 12.91 0.03 4.22
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1020.89 2.75 0.01 6.38
鹏华科创板人工智能ETF 3189.54 8.59 0.02 14.13
鹏华科创板芯片ETF 1519.08 4.09 0.01 3.69
鹏华科创板50ETF 601.88 1.62 0.00 4.07
鹏华高端装备一年持有期混合A 1420.28 3.83 0.01 9.53
鹏华高端装备一年持有期混合C 1420.28 3.83 0.01 9.53
科创50增强ETF 7480.55 20.16 0.04 4.63
106 688766 普冉股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 897.15 1.17 -- 4.58
鹏华上证科创板100指数增强A 919.00 1.20 -- 4.27
鹏华上证科创板100指数增强C 919.00 1.20 -- 4.27
鹏华上证科创板100指数增强I 919.00 1.20 -- 4.27
鹏华上证科创板综合指数增强A 912.41 1.19 -- 1.66
鹏华上证科创板综合指数增强C 912.41 1.19 -- 1.66
鹏华畅享债券D 1763.18 2.30 -- 0.28
鹏华丰收债券A 126.49 0.17 -- 0.54
鹏华丰收债券C 126.49 0.17 -- 0.54
鹏华丰收债券D 126.49 0.17 -- 0.54
鹏华中证1000指数增强I 3320.83 4.33 -- 1.09
科创100ETF基金 26816.43 34.98 -- 3.76
鹏华中证1000指数增强A 3320.83 4.33 -- 1.09
鹏华中证1000指数增强C 3320.83 4.33 -- 1.09
鹏华畅享债券A 1763.18 2.30 -- 0.28
鹏华畅享债券C 1763.18 2.30 -- 0.28
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 452.68 0.59 -- 7.58
鹏华研究精选混合 2294.51 2.99 -- 3.80
鹏华沪深港互联网股票 663.34 0.87 -- 5.27
鹏华丰收债券B 126.49 0.17 -- 0.54
107 688110 东芯股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 706.84 3.47 -- 3.61
鹏华中证1000指数增强I 3335.16 16.37 -- 1.10
鹏华中证1000指数增强A 3335.16 16.37 -- 1.10
鹏华中证1000指数增强C 3335.16 16.37 -- 1.10
108 688002 睿创微纳 鹏华科创板芯片设计主题ETF 655.25 4.24 0.02 3.34
鹏华上证科创板100指数增强A 940.00 6.08 0.03 4.37
鹏华上证科创板100指数增强C 940.00 6.08 0.03 4.37
鹏华上证科创板100指数增强I 940.00 6.08 0.03 4.37
鹏华中证500指数量化增强A 177.75 1.15 0.01 2.19
鹏华中证500指数量化增强C 177.75 1.15 0.01 2.19
鹏华中证500指数量化增强I 177.75 1.15 0.01 2.19
鹏华启航量化选股混合发起式 2776.31 17.95 0.08 0.69
鹏华上证科创板综合指数增强A 1007.53 6.51 0.03 1.84
鹏华上证科创板综合指数增强C 1007.53 6.51 0.03 1.84
鹏华中证国防指数(LOF)I 15199.42 98.26 0.43 5.86
鹏华空天军工指数(LOF)I 10195.51 65.91 0.29 6.01
鹏华畅享债券D 1821.09 11.77 0.05 0.29
鹏华中证500指数增强I 4342.09 28.07 0.12 1.90
鹏华金享混合C 7.73 0.05 0.00 0.15
鹏华弘达混合E 32.48 0.21 0.00 0.07
科创100ETF基金 19598.20 126.69 0.55 2.75
鹏华畅享债券A 1821.09 11.77 0.05 0.29
鹏华畅享债券C 1821.09 11.77 0.05 0.29
鹏华增华混合A 541.41 3.50 0.02 5.18
鹏华增华混合C 541.41 3.50 0.02 5.18
鹏华中证500指数增强A 4342.09 28.07 0.12 1.90
鹏华中证500指数增强C 4342.09 28.07 0.12 1.90
鹏华中证国防指数(LOF)C 15199.42 98.26 0.43 5.86
鹏华空天军工指数(LOF)C 10195.51 65.91 0.29 6.01
鹏华金享混合A 7.73 0.05 0.00 0.15
国防ETF 10145.36 65.59 0.29 6.09
鹏华空天军工指数(LOF)A 10195.51 65.91 0.29 6.01
鹏华弘达混合A 32.48 0.21 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 32.48 0.21 0.00 0.07
鹏华中证国防指数(LOF)A 15199.42 98.26 0.43 5.86
109 688099 晶晨股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 489.80 4.76 -- 2.50
鹏华新兴产业混合C 12489.48 121.37 -- 4.10
鹏华科创板人工智能ETF 1174.68 11.42 -- 5.20
鹏华汇智优选混合A 8715.17 84.70 -- 2.14
鹏华汇智优选混合C 8715.17 84.70 -- 2.14
鹏华新兴产业混合A 12489.48 121.37 -- 4.10
110 603993 洛阳钼业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 4201.82 239.42 1.20 10.96
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 911.37 51.93 0.26 2.88
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 911.37 51.93 0.26 2.88
有色50 6719.19 382.86 1.91 5.75
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 911.37 51.93 0.26 2.88
111 600111 北方稀土 鹏华中证工业有色金属主题ETF 3334.19 69.39 0.14 8.70
有色50 5800.12 120.71 0.24 4.96
112 600549 厦门钨业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 2597.75 30.49 0.02 6.78
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 486.44 5.71 0.00 2.80
鹏华增瑞混合(LOF)C 339.10 3.98 0.00 8.18
鹏华精新添利债券A 13206.75 155.01 0.11 1.09
鹏华精新添利债券C 13206.75 155.01 0.11 1.09
鹏华优质企业混合C 1595.80 18.73 0.01 3.68
鹏华安颐混合A 35.78 0.42 0.00 1.81
鹏华安颐混合C 35.78 0.42 0.00 1.81
鹏华新能源精选混合A 7710.60 90.50 0.06 2.31
鹏华新能源精选混合C 7710.60 90.50 0.06 2.31
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 486.44 5.71 0.00 2.80
有色50 4501.97 52.84 0.04 3.85
鹏华优质企业混合A 1595.80 18.73 0.01 3.68
鹏华价值成长混合 2093.36 24.57 0.02 3.15
鹏华增瑞混合(LOF)A 339.10 3.98 0.00 8.18
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 486.44 5.71 0.00 2.80
113 000657 中钨高新 鹏华中证工业有色金属主题ETF 2391.09 24.98 0.02 6.24
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 474.77 4.96 0.00 2.74
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 474.77 4.96 0.00 2.74
有色50 4611.62 48.18 0.04 3.94
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 474.77 4.96 0.00 2.74
114 601600 中国铝业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1786.78 217.37 0.06 4.66
鹏华中证全指自由现金流ETF 95.02 11.56 0.00 6.23
鹏华中证800自由现金流ETF 2992.49 364.05 0.09 5.94
有色50 3432.43 417.57 0.11 2.94
115 000630 铜陵有色 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1403.08 220.61 0.02 3.66
116 600673 东阳光 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1385.85 41.27 0.01 3.62
117 000426 兴业银锡 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1284.78 38.98 0.02 3.35
118 000807 云铝股份 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1263.75 57.08 0.02 3.30
119 601168 西部矿业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1241.38 45.74 0.03 3.24
鹏华睿丰债券A 11.13 0.41 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 11.13 0.41 0.00 0.11
120 600879 航天电子 鹏华中证通用航空主题ETF 738.98 34.71 0.02 9.54
鹏华中证卫星产业ETF 10436.05 490.19 0.31 9.18
鹏华中证国防指数(LOF)I 14685.63 689.79 0.43 5.66
鹏华空天军工指数(LOF)I 9851.40 462.72 0.29 5.80
鹏华中证国防指数(LOF)C 14685.63 689.79 0.43 5.66
鹏华空天军工指数(LOF)C 9851.40 462.72 0.29 5.80
国防ETF 9800.19 460.32 0.29 5.88
鹏华空天军工指数(LOF)A 9851.40 462.72 0.29 5.80
鹏华中证国防指数(LOF)A 14685.63 689.79 0.43 5.66
121 601698 中国卫通 鹏华中证通用航空主题ETF 584.73 19.33 -- 7.55
鹏华中证卫星产业ETF 10122.10 334.61 -- 8.90
鹏华空天军工指数(LOF)I 6720.69 222.17 -- 3.96
电信ETF基金 383.57 12.68 -- 8.50
鹏华空天军工指数(LOF)C 6720.69 222.17 -- 3.96
鹏华空天军工指数(LOF)A 6720.69 222.17 -- 3.96
122 002465 海格通信 鹏华中证通用航空主题ETF 386.42 30.26 0.01 4.99
123 002179 中航光电 鹏华中证通用航空主题ETF 298.91 6.47 0.00 3.86
鹏华中证国防指数(LOF)I 15339.53 332.02 0.16 5.91
鹏华空天军工指数(LOF)I 10289.97 222.73 0.11 6.06
鹏华中证国防指数(LOF)C 15339.53 332.02 0.16 5.91
鹏华空天军工指数(LOF)C 10289.97 222.73 0.11 6.06
国防ETF 10246.45 221.78 0.11 6.15
鹏华空天军工指数(LOF)A 10289.97 222.73 0.11 6.06
鹏华中证国防指数(LOF)A 15339.53 332.02 0.16 5.91
124 688122 西部超导 鹏华中证通用航空主题ETF 258.67 4.12 0.01 3.34
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 380.09 6.05 0.02 2.19
鹏华中证国防指数(LOF)I 7464.95 118.85 0.38 2.88
鹏华空天军工指数(LOF)I 5007.48 79.72 0.26 2.95
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 380.09 6.05 0.02 2.19
鹏华中证国防指数(LOF)C 7464.95 118.85 0.38 2.88
鹏华弘裕一年持有期混合A 33.40 0.53 0.00 0.62
鹏华弘裕一年持有期混合C 33.40 0.53 0.00 0.62
鹏华空天军工指数(LOF)C 5007.48 79.72 0.26 2.95
国防ETF 4982.81 79.33 0.26 2.99
鹏华空天军工指数(LOF)A 5007.48 79.72 0.26 2.95
鹏华弘利混合A 1642.26 26.15 0.08 0.24
鹏华弘利混合C 1642.26 26.15 0.08 0.24
鹏华中证国防指数(LOF)A 7464.95 118.85 0.38 2.88
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 380.09 6.05 0.02 2.19
125 688568 中科星图 鹏华中证通用航空主题ETF 255.48 6.16 -- 3.30
鹏华中证卫星产业ETF 5186.99 125.08 -- 4.56
126 300342 天银机电 鹏华中证通用航空主题ETF 243.46 5.18 0.01 3.14
127 300627 华测导航 鹏华中证通用航空主题ETF 239.85 8.45 0.01 3.10
鹏华中证卫星产业ETF 4866.11 171.34 0.26 4.28
128 600372 中航机载 鹏华中证通用航空主题ETF 230.02 21.20 0.03 2.97
鹏华中证国防指数(LOF)I 6860.47 632.30 0.96 2.64
鹏华中证国防指数(LOF)C 6860.47 632.30 0.96 2.64
国防ETF 4580.16 422.13 0.64 2.75
鹏华中证国防指数(LOF)A 6860.47 632.30 0.96 2.64
129 688297 中无人机 鹏华中证通用航空主题ETF 214.33 5.16 -- 2.77
130 603288 海天味业 鹏华中证全指食品ETF 632.53 19.08 -- 10.14
131 000895 双汇发展 鹏华中证全指食品ETF 359.07 16.03 0.00 5.76
132 600298 安琪酵母 鹏华中证全指食品ETF 339.19 9.37 0.03 5.44
133 600186 莲花控股 鹏华中证全指食品ETF 309.54 22.11 0.03 4.96
134 603345 安井食品 鹏华中证全指食品ETF 254.20 3.17 -- 4.07
鹏华双债保利债券A 1512.38 18.86 -- 0.51
鹏华成长先锋混合A 344.02 4.29 -- 4.36
鹏华成长先锋混合C 344.02 4.29 -- 4.36
鹏华优质治理混合(LOF)C 4851.49 60.50 -- 5.46
鹏华产业精选混合C 4258.89 53.11 -- 7.49
鹏华产业精选混合A 4258.89 53.11 -- 7.49
鹏华双债保利债券B 1512.38 18.86 -- 0.51
鹏华优质治理混合(LOF)A 4851.49 60.50 -- 5.46
135 300999 金龙鱼 鹏华中证全指食品ETF 213.99 9.20 -- 3.43
136 600737 中粮糖业 鹏华中证全指食品ETF 203.32 16.49 0.01 3.26
137 002515 金字火腿 鹏华中证全指食品ETF 186.79 18.66 0.02 2.99
138 300765 石药创新 鹏华中证全指食品ETF 177.00 6.50 0.01 2.84
139 688200 华峰测控 鹏华上证科创板100指数增强A 545.26 1.04 0.02 2.53
鹏华上证科创板100指数增强C 545.26 1.04 0.02 2.53
鹏华上证科创板100指数增强I 545.26 1.04 0.02 2.53
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 15712.25 29.92 0.50 5.92
鹏华畅享债券D 1772.37 3.38 0.06 0.28
鹏华增瑞混合(LOF)C 216.34 0.41 0.01 5.22
鹏华科技驱动混合发起式A 259.92 0.49 0.01 4.20
鹏华科技驱动混合发起式C 259.92 0.49 0.01 4.20
鹏华精新添利债券A 15087.75 28.73 0.48 1.24
鹏华精新添利债券C 15087.75 28.73 0.48 1.24
鹏华品质甄选混合A 74.62 0.14 0.00 5.28
鹏华品质甄选混合C 74.62 0.14 0.00 5.28
科创100ETF基金 24170.46 46.03 0.77 3.39
鹏华畅享债券A 1772.37 3.38 0.06 0.28
鹏华畅享债券C 1772.37 3.38 0.06 0.28
鹏华安颐混合A 22.42 0.04 0.00 1.13
鹏华安颐混合C 22.42 0.04 0.00 1.13
鹏华品质精选混合A 4034.87 7.68 0.13 4.77
鹏华品质精选混合C 4034.87 7.68 0.13 4.77
鹏华安享一年持有期混合A 76.93 0.15 0.00 0.73
鹏华安享一年持有期混合C 76.93 0.15 0.00 0.73
鹏华成长智选混合A 3734.72 7.11 0.12 2.07
鹏华成长智选混合C 3734.72 7.11 0.12 2.07
鹏华股息精选混合 468.86 0.89 0.01 4.12
鹏华价值驱动混合 966.08 1.84 0.03 4.49
鹏华研究智选混合 1303.30 2.48 0.04 1.34
鹏华增瑞混合(LOF)A 216.34 0.41 0.01 5.22
鹏华价值优势混合(LOF) 6745.54 12.85 0.22 4.32
140 688627 精智达 鹏华上证科创板100指数增强A 500.50 0.70 -- 2.33
鹏华上证科创板100指数增强C 500.50 0.70 -- 2.33
鹏华上证科创板100指数增强I 500.50 0.70 -- 2.33
鹏华睿和90天持有期债券A 487.92 0.68 -- 0.29
鹏华睿和90天持有期债券C 487.92 0.68 -- 0.29
鹏华睿享180天持有期债券A 255.04 0.36 -- 0.36
鹏华睿享180天持有期债券C 255.04 0.36 -- 0.36
鹏华双债加利债券D 34570.39 48.35 -- 0.59
鹏华稳健增利债券E 1762.26 2.46 -- 0.48
鹏华可转债债券D 4409.55 6.17 -- 0.61
科创100ETF基金 18039.74 25.23 -- 2.53
鹏华稳健增利债券A 1762.26 2.46 -- 0.48
鹏华稳健增利债券C 1762.26 2.46 -- 0.48
鹏华双债加利债券C 34570.39 48.35 -- 0.59
鹏华可转债债券C 4409.55 6.17 -- 0.61
鹏华创新动力混合(LOF) 1879.16 2.63 -- 6.14
鹏华可转债债券A 4409.55 6.17 -- 0.61
鹏华双债加利债券A 34570.39 48.35 -- 0.59
141 688385 复旦微电 鹏华上证科创板100指数增强A 415.68 5.83 0.02 1.93
鹏华上证科创板100指数增强C 415.68 5.83 0.02 1.93
鹏华上证科创板100指数增强I 415.68 5.83 0.02 1.93
鹏华科创板人工智能ETF 725.19 10.17 0.03 3.21
142 688516 奥特维 鹏华上证科创板100指数增强A 397.14 6.92 0.13 1.85
鹏华上证科创板100指数增强C 397.14 6.92 0.13 1.85
鹏华上证科创板100指数增强I 397.14 6.92 0.13 1.85
143 688630 芯碁微装 鹏华上证科创板100指数增强A 375.62 0.68 0.01 1.75
鹏华上证科创板100指数增强C 375.62 0.68 0.01 1.75
鹏华上证科创板100指数增强I 375.62 0.68 0.01 1.75
科创100ETF基金 16730.90 30.45 0.44 2.35
鹏华优质企业混合C 2220.63 4.04 0.06 5.12
鹏华优质企业混合A 2220.63 4.04 0.06 5.12
鹏华科技创新混合 1351.06 2.46 0.04 6.29
144 688167 炬光科技 鹏华上证科创板100指数增强A 376.67 1.06 -- 1.75
鹏华上证科创板100指数增强C 376.67 1.06 -- 1.75
鹏华上证科创板100指数增强I 376.67 1.06 -- 1.75
145 601872 招商轮船 鹏华睿和90天持有期债券A 763.78 43.47 0.01 0.45
鹏华睿和90天持有期债券C 763.78 43.47 0.01 0.45
鹏华睿享180天持有期债券A 309.62 17.62 0.00 0.44
鹏华睿享180天持有期债券C 309.62 17.62 0.00 0.44
鹏华增瑞混合(LOF)C 248.97 14.17 0.00 6.00
鹏华双债加利债券D 70450.31 4009.69 1.06 1.21
鹏华稳健增利债券E 3741.53 212.95 0.06 1.03
鹏华可转债债券D 8949.67 509.37 0.13 1.25
油气ETF 5348.19 304.39 0.08 4.12
鹏华稳健增利债券A 3741.53 212.95 0.06 1.03
鹏华稳健增利债券C 3741.53 212.95 0.06 1.03
鹏华双债加利债券C 70450.31 4009.69 1.06 1.21
鹏华可转债债券C 8949.67 509.37 0.13 1.25
鹏华增瑞混合(LOF)A 248.97 14.17 0.00 6.00
鹏华可转债债券A 8949.67 509.37 0.13 1.25
鹏华双债加利债券A 70450.31 4009.69 1.06 1.21
鹏华中国50混合 12699.16 722.78 0.19 4.10
146 688629 华丰科技 鹏华睿和90天持有期债券A 558.37 2.98 -- 0.33
鹏华睿和90天持有期债券C 558.37 2.98 -- 0.33
鹏华睿享180天持有期债券A 233.09 1.24 -- 0.33
鹏华睿享180天持有期债券C 233.09 1.24 -- 0.33
鹏华增瑞混合(LOF)C 238.83 1.27 -- 5.76
鹏华双债加利债券D 31691.03 169.01 -- 0.54
鹏华稳健增利债券E 1798.31 9.59 -- 0.49
鹏华可转债债券D 3879.26 20.69 -- 0.54
鹏华稳健增利债券A 1798.31 9.59 -- 0.49
鹏华稳健增利债券C 1798.31 9.59 -- 0.49
鹏华安颐混合A 24.70 0.13 -- 1.25
鹏华安颐混合C 24.70 0.13 -- 1.25
鹏华双债加利债券C 31691.03 169.01 -- 0.54
鹏华可转债债券C 3879.26 20.69 -- 0.54
鹏华研究智选混合 1503.32 8.02 -- 1.55
鹏华增瑞混合(LOF)A 238.83 1.27 -- 5.76
鹏华可转债债券A 3879.26 20.69 -- 0.54
鹏华双债加利债券A 31691.03 169.01 -- 0.54
147 688072 拓荆科技 鹏华睿和90天持有期债券A 524.73 0.60 0.00 0.31
鹏华睿和90天持有期债券C 524.73 0.60 0.00 0.31
鹏华睿享180天持有期债券A 236.33 0.27 0.00 0.33
鹏华睿享180天持有期债券C 236.33 0.27 0.00 0.33
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 17355.35 20.86 0.14 6.54
鹏华科创板芯片ETF 1555.34 1.87 0.01 3.78
鹏华科创板50ETF 637.64 0.77 0.01 4.31
鹏华科创板综合ETF 2823.48 3.39 0.02 1.43
鹏华稳健增利债券E 1436.27 1.63 0.01 0.39
鹏华智投数字经济混合A 52.77 0.06 0.00 1.16
鹏华智投数字经济混合C 52.77 0.06 0.00 1.16
鹏华稳健增利债券A 1436.27 1.63 0.01 0.39
鹏华稳健增利债券C 1436.27 1.63 0.01 0.39
科创50增强ETF 10392.35 12.49 0.08 6.44
鹏华成长智选混合A 4350.42 4.95 0.03 2.41
鹏华成长智选混合C 4350.42 4.95 0.03 2.41
鹏华品牌传承混合 1594.50 1.81 0.01 5.15
148 603067 振华股份 鹏华睿和90天持有期债券A 503.83 10.88 -- 0.30
鹏华睿和90天持有期债券C 503.83 10.88 -- 0.30
鹏华睿享180天持有期债券A 238.39 5.15 -- 0.34
鹏华睿享180天持有期债券C 238.39 5.15 -- 0.34
鹏华双债加利债券D 29234.82 631.56 -- 0.50
鹏华可转债债券D 3948.24 85.29 -- 0.55
鹏华增华混合A 833.22 18.00 -- 7.98
鹏华增华混合C 833.22 18.00 -- 7.98
鹏华双债加利债券C 29234.82 631.56 -- 0.50
鹏华可转债债券C 3948.24 85.29 -- 0.55
鹏华可转债债券A 3948.24 85.29 -- 0.55
鹏华双债加利债券A 29234.82 631.56 -- 0.50
149 02315 百奥赛图-B 鹏华睿和90天持有期债券A 489.18 12.05 -- 0.29
鹏华睿和90天持有期债券C 489.18 12.05 -- 0.29
鹏华睿享180天持有期债券A 219.22 5.40 -- 0.31
鹏华睿享180天持有期债券C 219.22 5.40 -- 0.31
150 000811 冰轮环境 鹏华睿和90天持有期债券A 470.00 8.36 0.01 0.28
鹏华睿和90天持有期债券C 470.00 8.36 0.01 0.28
鹏华弘华混合E 1.69 0.03 0.00 0.14
鹏华双债加利债券D 38358.41 682.29 0.70 0.66
鹏华稳健增利债券E 2440.51 43.41 0.04 0.67
鹏华可转债债券D 5009.76 89.11 0.09 0.70
鹏华优质企业混合C 3147.20 55.98 0.06 7.26
鹏华稳健增利债券A 2440.51 43.41 0.04 0.67
鹏华稳健增利债券C 2440.51 43.41 0.04 0.67
鹏华双债加利债券C 38358.41 682.29 0.70 0.66
鹏华可转债债券C 5009.76 89.11 0.09 0.70
鹏华启航混合 2120.79 37.72 0.04 6.41
鹏华优质企业混合A 3147.20 55.98 0.06 7.26
鹏华研究精选混合 3081.05 54.80 0.06 5.11
鹏华沪深港互联网股票 692.80 12.32 0.01 5.50
鹏华弘华混合A 1.69 0.03 0.00 0.14
鹏华弘华混合C 1.69 0.03 0.00 0.14
鹏华弘泽混合C 43.29 0.77 0.00 0.52
鹏华弘泽混合A 43.29 0.77 0.00 0.52
鹏华可转债债券A 5009.76 89.11 0.09 0.70
鹏华双债加利债券A 38358.41 682.29 0.70 0.66
151 600118 中国卫星 鹏华中证卫星产业ETF 10749.45 131.01 0.76 9.46
鹏华空天军工指数(LOF)I 8504.73 103.65 0.60 5.01
鹏华空天军工指数(LOF)C 8504.73 103.65 0.60 5.01
鹏华空天军工指数(LOF)A 8504.73 103.65 0.60 5.01
152 688375 国博电子 鹏华中证卫星产业ETF 5771.89 55.34 -- 5.08
鹏华弘鑫混合A 17.43 0.17 -- 1.55
鹏华弘鑫混合C 17.43 0.17 -- 1.55
153 002151 北斗星通 鹏华中证卫星产业ETF 4268.47 134.44 0.30 3.76
154 300672 国科微 鹏华中证卫星产业ETF 4171.30 14.14 0.07 3.67
鹏华安享一年持有期混合A 138.65 0.47 0.00 1.31
鹏华安享一年持有期混合C 138.65 0.47 0.00 1.31
鹏华文化传媒娱乐股票 654.90 2.22 0.01 9.79
155 300593 新雷能 鹏华中证卫星产业ETF 4038.67 134.35 0.30 3.55
156 300223 北京君正 鹏华中证科创创业人工智能ETF 631.58 2.54 0.01 3.95
鹏华中证500指数量化增强A 161.78 0.65 0.00 2.00
鹏华中证500指数量化增强C 161.78 0.65 0.00 2.00
鹏华中证500指数量化增强I 161.78 0.65 0.00 2.00
鹏华中证A500指数增强I 1232.35 4.95 0.01 1.52
鹏华中证A500指数增强A 1232.35 4.95 0.01 1.52
鹏华中证A500指数增强C 1232.35 4.95 0.01 1.52
鹏华中证500指数增强I 4635.71 18.62 0.04 2.02
鹏华弘华混合E 2.49 0.01 0.00 0.21
鹏华高端装备一年持有期混合A 1008.04 4.05 0.01 6.77
鹏华高端装备一年持有期混合C 1008.04 4.05 0.01 6.77
鹏华中证500指数增强A 4635.71 18.62 0.04 2.02
鹏华中证500指数增强C 4635.71 18.62 0.04 2.02
鹏华研究智选混合 1583.00 6.36 0.02 1.63
鹏华弘华混合A 2.49 0.01 0.00 0.21
鹏华弘华混合C 2.49 0.01 0.00 0.21
157 300442 润泽科技 鹏华中证科创创业人工智能ETF 446.92 5.38 0.00 2.79
大数据ETF 2068.14 24.90 0.02 5.32
158 688111 金山办公 鹏华中证科创创业人工智能ETF 324.03 1.52 -- 2.03
鹏华科创板人工智能ETF 1329.09 6.24 -- 5.89
大数据ETF 1634.95 7.67 -- 4.21
159 301536 星宸科技 鹏华中证500指数量化增强A 189.20 1.47 0.01 2.33
鹏华中证500指数量化增强C 189.20 1.47 0.01 2.33
鹏华中证500指数量化增强I 189.20 1.47 0.01 2.33
鹏华启航量化选股混合发起式 2584.50 20.08 0.11 0.64
鹏华中证500指数增强I 3135.38 24.36 0.13 1.37
鹏华智投800混合A 167.32 1.30 0.01 1.77
鹏华智投800混合C 167.32 1.30 0.01 1.77
鹏华中证500指数增强A 3135.38 24.36 0.13 1.37
鹏华中证500指数增强C 3135.38 24.36 0.13 1.37
160 002008 大族激光 鹏华中证500指数量化增强A 168.12 1.12 0.00 2.07
鹏华中证500指数量化增强C 168.12 1.12 0.00 2.07
鹏华中证500指数量化增强I 168.12 1.12 0.00 2.07
鹏华中证500指数(LOF)I 424.81 2.83 0.00 1.03
鹏华中证500指数增强I 3541.09 23.59 0.02 1.55
鹏华睿投混合C 24.02 0.16 0.00 0.40
工业互联ETF 187.64 1.25 0.00 3.40
鹏华中证500指数增强A 3541.09 23.59 0.02 1.55
鹏华中证500指数增强C 3541.09 23.59 0.02 1.55
鹏华创新成长混合A 4055.97 27.02 0.03 3.19
鹏华创新成长混合C 4055.97 27.02 0.03 3.19
鹏华弘裕一年持有期混合A 28.52 0.19 0.00 0.53
鹏华弘裕一年持有期混合C 28.52 0.19 0.00 0.53
中证500 325.74 2.17 0.00 1.03
鹏华中证500指数(LOF)C 424.81 2.83 0.00 1.03
鹏华睿投混合A 24.02 0.16 0.00 0.40
鹏华弘鑫混合A 51.04 0.34 0.00 4.53
鹏华弘鑫混合C 51.04 0.34 0.00 4.53
鹏华中证500指数(LOF)A 424.81 2.83 0.00 1.03
161 002841 视源股份 鹏华中证500指数量化增强A 138.81 4.02 0.01 1.71
鹏华中证500指数量化增强C 138.81 4.02 0.01 1.71
鹏华中证500指数量化增强I 138.81 4.02 0.01 1.71
鹏华中证500指数增强I 2541.62 73.61 0.14 1.11
鹏华中证500指数增强A 2541.62 73.61 0.14 1.11
鹏华中证500指数增强C 2541.62 73.61 0.14 1.11
162 600499 科达制造 鹏华中证500指数量化增强A 127.79 9.26 0.02 1.58
鹏华中证500指数量化增强C 127.79 9.26 0.02 1.58
鹏华中证500指数量化增强I 127.79 9.26 0.02 1.58
鹏华安悦一年持有期混合A 36.71 2.66 0.01 0.37
鹏华安悦一年持有期混合C 36.71 2.66 0.01 0.37
163 600885 宏发股份 鹏华中证500指数量化增强A 121.75 3.53 0.02 1.50
鹏华中证500指数量化增强C 121.75 3.53 0.02 1.50
鹏华中证500指数量化增强I 121.75 3.53 0.02 1.50
鹏华优选价值股票C 9562.57 277.26 1.80 4.07
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3830.26 111.05 0.72 4.07
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 712.80 20.67 0.13 4.04
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 712.80 20.67 0.13 4.04
车联网 284.35 8.24 0.05 5.57
鹏华远见回报三年持有期混合 1504.80 43.63 0.28 3.33
鹏华致远成长混合A 540.11 15.66 0.10 6.30
鹏华致远成长混合C 540.11 15.66 0.10 6.30
鹏华匠心精选混合A类 11757.92 340.91 2.22 2.43
鹏华匠心精选混合C类 11757.92 340.91 2.22 2.43
鹏华优选价值股票A 9562.57 277.26 1.80 4.07
鹏华外延成长混合 2097.56 60.82 0.40 3.37
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3830.26 111.05 0.72 4.07
164 301358 湖南裕能 鹏华中证500指数量化增强A 120.63 1.59 0.00 1.49
鹏华中证500指数量化增强C 120.63 1.59 0.00 1.49
鹏华中证500指数量化增强I 120.63 1.59 0.00 1.49
鹏华健康环保混合 380.87 5.02 0.01 4.70
165 01088 中国神华 鹏华创兴增利债券E 17.42 0.50 -- 0.09
鹏华港股通低波红利ETF 153.32 4.40 -- 2.65
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 181.20 5.20 -- 2.74
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 181.20 5.20 -- 2.74
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 181.20 5.20 -- 2.74
鹏华创兴增利债券A 17.42 0.50 -- 0.09
鹏华创兴增利债券C 17.42 0.50 -- 0.09
鹏华创兴增利债券D 17.42 0.50 -- 0.09
鹏华安荣混合A 0.78 0.02 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.78 0.02 0.00 0.07
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 42.16 1.08 0.00 0.53
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 42.16 1.08 0.00 0.53
166 06818 中国光大银行 鹏华创兴增利债券E 13.23 5.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券A 13.23 5.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 13.23 5.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 13.23 5.20 -- 0.07
167 00939 建设银行 鹏华创兴增利债券E 14.02 2.00 -- 0.07
鹏华港股通低波红利ETF 151.40 21.60 -- 2.61
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 46438.04 6625.30 -- 13.84
鹏华恒生ETF 1334.55 190.40 -- 4.97
鹏华创兴增利债券A 14.02 2.00 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 14.02 2.00 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 14.02 2.00 -- 0.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 46438.04 6625.30 -- 13.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 46438.04 6625.30 -- 13.84
168 00941 中国移动 鹏华创兴增利债券E 13.23 0.20 -- 0.07
鹏华港股通低波红利ETF 152.12 2.30 -- 2.62
鹏华恒生ETF 813.52 12.30 -- 3.03
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 162.04 2.45 -- 2.45
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 162.04 2.45 -- 2.45
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 162.04 2.45 -- 2.45
电信ETF基金 560.34 6.51 -- 12.42
鹏华优选价值股票C 21330.35 322.50 -- 9.07
鹏华创兴增利债券A 13.23 0.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 13.23 0.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 13.23 0.20 -- 0.07
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1371.37 20.73 -- 7.77
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1371.37 20.73 -- 7.77
鹏华成长价值混合A 1132.53 13.15 -- 2.51
鹏华成长价值混合C 1132.53 13.15 -- 2.51
鹏华股息精选混合 369.50 4.29 -- 3.25
鹏华优选价值股票A 21330.35 322.50 -- 9.07
169 03311 中国建筑国际 鹏华创兴增利债券E 14.53 2.40 -- 0.07
鹏华创兴增利债券A 14.53 2.40 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 14.53 2.40 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 14.53 2.40 -- 0.07
170 03328 交通银行 鹏华创兴增利债券E 14.05 2.40 -- 0.07
鹏华港股通低波红利ETF 165.67 28.30 -- 2.86
鹏华中证银行指数(LOF)I 1966.97 305.91 0.01 5.64
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 19012.71 3247.80 -- 5.67
鹏华创兴增利债券A 14.05 2.40 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 14.05 2.40 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 14.05 2.40 -- 0.07
鹏华安荣混合A 0.77 0.12 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.77 0.12 0.00 0.07
鹏华中证银行指数(LOF)C 1966.97 305.91 0.01 5.64
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 19012.71 3247.80 -- 5.67
鹏华成长价值混合A 1096.70 170.56 0.01 2.44
鹏华成长价值混合C 1096.70 170.56 0.01 2.44
银行FUND 631.36 98.19 0.00 5.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 19012.71 3247.80 -- 5.67
鹏华中证银行指数(LOF)A 1966.97 305.91 0.01 5.64
171 03988 中国银行 鹏华创兴增利债券E 13.87 3.20 -- 0.07
鹏华港股通低波红利ETF 166.86 38.50 -- 2.88
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 25554.08 5896.10 -- 7.62
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 152.13 35.10 -- 2.30
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 152.13 35.10 -- 2.30
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 152.13 35.10 -- 2.30
鹏华创兴增利债券A 13.87 3.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券C 13.87 3.20 -- 0.07
鹏华创兴增利债券D 13.87 3.20 -- 0.07
鹏华安荣混合A 0.80 0.14 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.80 0.14 0.00 0.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 25554.08 5896.10 -- 7.62
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 25554.08 5896.10 -- 7.62
172 00762 中国联通 鹏华创兴增利债券E 12.74 2.40 -- 0.06
电信ETF基金 583.08 145.77 0.01 12.92
鹏华创兴增利债券A 12.74 2.40 -- 0.06
鹏华创兴增利债券C 12.74 2.40 -- 0.06
鹏华创兴增利债券D 12.74 2.40 -- 0.06
173 00998 中信银行 鹏华创兴增利债券E 12.71 2.20 -- 0.06
鹏华创兴增利债券A 12.71 2.20 -- 0.06
鹏华创兴增利债券C 12.71 2.20 -- 0.06
鹏华创兴增利债券D 12.71 2.20 -- 0.06
174 01109 华润置地 鹏华创兴增利债券E 13.03 0.50 -- 0.06
鹏华创兴增利债券A 13.03 0.50 -- 0.06
鹏华创兴增利债券C 13.03 0.50 -- 0.06
鹏华创兴增利债券D 13.03 0.50 -- 0.06
175 06160 百济神州 鹏华恒生生物科技ETF 2058.69 13.91 -- 10.36
鹏华国证港股通创新药ETF 5224.43 35.30 -- 10.08
鹏华上证科创板生物医药ETF 1707.08 6.70 -- 6.33
鹏华医药科技股票C 9209.35 36.17 -- 3.65
香港医药 4923.99 33.27 -- 9.73
鹏华医药科技股票A 9209.35 36.17 -- 3.65
鹏华养老产业股票 2177.68 8.55 -- 5.71
鹏华医疗保健股票 1110.00 4.36 -- 3.30
176 01801 信达生物 鹏华恒生生物科技ETF 2056.81 29.75 -- 10.35
鹏华国证港股通创新药ETF 5434.14 78.60 -- 10.48
港股科技ETF 2692.87 38.95 -- 3.18
香港医药 5123.02 74.10 -- 10.12
177 02269 药明生物 鹏华恒生生物科技ETF 2007.46 66.80 -- 10.10
港股科技ETF 2817.36 93.75 -- 3.33
鹏华产业升级混合A 3579.17 119.10 -- 6.71
鹏华产业升级混合C 3579.17 119.10 -- 6.71
香港医药 5370.26 178.70 -- 10.61
鹏华远见成长混合A 641.61 21.35 -- 6.34
鹏华远见成长混合C 641.61 21.35 -- 6.34
鹏华优选成长混合A 11634.57 387.15 -- 5.46
鹏华优选成长混合C 11634.57 387.15 -- 5.46
178 09926 康方生物 鹏华恒生生物科技ETF 1483.63 19.40 -- 7.46
鹏华国证港股通创新药ETF 4772.09 62.40 -- 9.21
香港医药 2860.20 37.40 -- 5.65
179 01093 石药集团 鹏华恒生生物科技ETF 1285.83 212.40 -- 6.47
鹏华国证港股通创新药ETF 4915.68 812.00 -- 9.48
香港医药 2476.00 409.00 -- 4.89
180 01177 中国生物制药 鹏华恒生生物科技ETF 1040.69 271.70 -- 5.23
鹏华国证港股通创新药ETF 4434.34 1157.70 -- 8.55
香港医药 2179.06 568.90 -- 4.30
181 03692 翰森制药 鹏华恒生生物科技ETF 1023.91 39.80 -- 5.15
鹏华国证港股通创新药ETF 3653.16 142.00 -- 7.05
香港医药 2377.12 92.40 -- 4.70
182 01530 三生制药 鹏华恒生生物科技ETF 784.10 53.45 -- 3.94
鹏华国证港股通创新药ETF 3258.90 222.15 -- 6.29
香港医药 1510.26 102.95 -- 2.98
鹏华安悦一年持有期混合A 49.88 3.40 -- 0.50
鹏华安悦一年持有期混合C 49.88 3.40 -- 0.50
183 06990 科伦博泰生物 鹏华恒生生物科技ETF 647.85 1.71 -- 3.26
鹏华国证港股通创新药ETF 2977.85 7.86 -- 5.74
184 002281 光迅科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 29492.06 114.78 0.15 4.83
鹏华中证500指数(LOF)I 425.49 1.66 0.00 1.03
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 817.07 3.18 0.00 2.58
鹏华睿投混合C 17.99 0.07 0.00 0.30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 817.07 3.18 0.00 2.58
鹏华创新未来混合(LOF)C 29492.06 114.78 0.15 4.83
中证500 328.88 1.28 0.00 1.04
鹏华中证500指数(LOF)C 425.49 1.66 0.00 1.03
鹏华睿投混合A 17.99 0.07 0.00 0.30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 817.07 3.18 0.00 2.58
鹏华中证500指数(LOF)A 425.49 1.66 0.00 1.03
185 600105 永鼎股份 鹏华创新未来混合(LOF)A 22191.47 328.86 0.27 3.63
鹏华品质精选混合A 3201.25 47.44 0.04 3.78
鹏华品质精选混合C 3201.25 47.44 0.04 3.78
鹏华创新未来混合(LOF)C 22191.47 328.86 0.27 3.63
鹏华创新动力混合(LOF) 1781.47 26.40 0.02 5.82
鹏华研究精选混合 2697.18 39.97 0.03 4.47
鹏华沪深港互联网股票 568.18 8.42 0.01 4.51
186 300382 斯莱克 鹏华创新未来混合(LOF)A 21392.51 925.68 1.59 3.50
鹏华丰盛债券A 560.19 24.24 0.04 9.77
鹏华丰盛债券D 560.19 24.24 0.04 9.77
鹏华科技驱动混合发起式A 602.25 26.06 0.04 9.73
鹏华科技驱动混合发起式C 602.25 26.06 0.04 9.73
鹏华沪深港新兴成长混合C 2567.99 111.12 0.19 10.18
鹏华碳中和主题混合A 27889.88 1206.83 2.08 4.45
鹏华碳中和主题混合C 27889.88 1206.83 2.08 4.45
鹏华创新未来混合(LOF)C 21392.51 925.68 1.59 3.50
鹏华沪深港新兴成长混合A 2567.99 111.12 0.19 10.18
鹏华丰盛债券B 560.19 24.24 0.04 9.77
187 002653 海思科 鹏华启航量化选股混合发起式 2769.70 41.75 0.08 0.68
鹏华创新医药混合A 583.79 8.80 0.02 9.09
鹏华创新医药混合C 583.79 8.80 0.02 9.09
188 000977 浪潮信息 鹏华启航量化选股混合发起式 2319.80 33.14 0.02 0.57
大数据ETF 2222.74 31.75 0.02 5.72
鹏华创新成长混合A 5950.00 85.00 0.06 4.68
鹏华创新成长混合C 5950.00 85.00 0.06 4.68
189 000301 东方盛虹 鹏华启航量化选股混合发起式 2225.77 194.39 0.03 0.55
190 688396 华润微 鹏华启航量化选股混合发起式 2178.29 22.33 -- 0.54
鹏华量化先锋混合 47.80 0.49 -- 0.49
191 688213 思特威 鹏华睿丰债券A 10.71 0.10 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 10.71 0.10 0.00 0.11
鹏华弘裕一年持有期混合A 146.15 1.36 0.04 2.71
鹏华弘裕一年持有期混合C 146.15 1.36 0.04 2.71
鹏华安享一年持有期混合A 303.38 2.83 0.07 2.86
鹏华安享一年持有期混合C 303.38 2.83 0.07 2.86
鹏华弘利混合A 12136.38 113.35 2.95 1.76
鹏华弘利混合C 12136.38 113.35 2.95 1.76
192 600000 浦发银行 鹏华睿丰债券A 11.11 1.29 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 11.11 1.29 0.00 0.11
鹏华中证银行指数(LOF)I 1398.25 162.40 0.01 4.01
鹏华中证银行指数(LOF)C 1398.25 162.40 0.01 4.01
银行FUND 419.21 48.69 0.00 3.90
鹏华中证银行指数(LOF)A 1398.25 162.40 0.01 4.01
193 601318 中国平安 鹏华睿丰债券A 10.98 0.23 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 10.98 0.23 0.00 0.11
鹏华稳健添利债券F 848.34 17.77 0.00 0.40
鹏华稳健添利债券D 848.34 17.77 0.00 0.40
鹏华中证A50ETF 96.43 2.02 0.00 4.72
鹏华稳健添利债券E 848.34 17.77 0.00 0.40
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 22777.70 477.12 0.10 12.16
鹏华中证A500ETF 2026.56 42.45 0.01 1.52
鹏华金城混合A 17.66 0.37 0.00 1.55
鹏华金城混合C 17.66 0.37 0.00 1.55
鹏华安益增强混合A 36.76 0.77 0.00 0.14
鹏华安益增强混合C 36.76 0.77 0.00 0.14
鹏华丰和债券(LOF)E 19.57 0.41 0.00 1.00
鹏华双债增利债券D 179.98 3.77 0.00 1.54
鹏华中证800ETF 52.99 1.11 0.00 1.28
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3697.46 77.45 0.02 3.93
鹏华沪深300ETF 3242.98 67.93 0.01 1.78
鹏华稳健添利债券A 848.34 17.77 0.00 0.40
鹏华稳健添利债券C 848.34 17.77 0.00 0.40
鹏华双债增利债券C 179.98 3.77 0.00 1.54
鹏华稳健恒利债券A 3.82 0.08 0.00 0.33
鹏华稳健恒利债券C 3.82 0.08 0.00 0.33
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 22777.70 477.12 0.10 12.16
鹏华安康一年持有期混合A 156.11 3.27 0.00 1.29
鹏华安康一年持有期混合C 156.11 3.27 0.00 1.29
鹏华上华一年持有期混合A 205.76 4.31 0.00 1.28
鹏华上华一年持有期混合C 205.76 4.31 0.00 1.28
ESGETF 63.49 1.33 0.00 2.49
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 93.57 1.96 0.00 1.18
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 93.57 1.96 0.00 1.18
鹏华宁华一年持有期混合A 15.28 0.32 0.00 0.23
鹏华宁华一年持有期混合C 15.28 0.32 0.00 0.23
鹏华招华一年持有期混合A 876.51 18.36 0.00 1.17
鹏华招华一年持有期混合C 876.51 18.36 0.00 1.17
保险证券 11123.26 233.00 0.05 12.71
鹏华丰和债券(LOF)C 19.57 0.41 0.00 1.00
鹏华安益增强混合D 36.76 0.77 0.00 0.14
鹏华金城混合D 17.66 0.37 0.00 1.55
鹏华丰和债券(LOF)A 19.57 0.41 0.00 1.00
鹏华弘益混合A 274.03 5.74 0.00 7.55
鹏华弘益混合C 274.03 5.74 0.00 7.55
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 22777.70 477.12 0.10 12.16
鹏华双债增利债券A 179.98 3.77 0.00 1.54
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3697.46 77.45 0.02 3.93
鹏华价值优势混合(LOF) 5924.53 124.10 0.03 3.79
194 002938 鹏鼎控股 鹏华新兴产业混合C 13448.76 127.62 0.06 4.42
鹏华新兴成长混合A 8895.15 84.41 0.04 4.84
鹏华新兴成长混合C 8895.15 84.41 0.04 4.84
鹏华新兴产业混合A 13448.76 127.62 0.06 4.42
195 688188 柏楚电子 鹏华新兴产业混合C 13360.33 125.21 0.89 4.39
鹏华睿见混合A 73.68 0.69 0.00 4.42
鹏华睿见混合C 73.68 0.69 0.00 4.42
鹏华睿进一年持有期混合A 227.85 2.14 0.02 4.17
鹏华睿进一年持有期混合C 227.85 2.14 0.02 4.17
鹏华精选成长混合C 1726.09 16.18 0.11 4.68
鹏华汇智优选混合A 13489.41 126.42 0.90 3.30
鹏华汇智优选混合C 13489.41 126.42 0.90 3.30
鹏华新兴成长混合A 6360.12 59.61 0.42 3.46
鹏华新兴成长混合C 6360.12 59.61 0.42 3.46
鹏华新兴产业混合A 13360.33 125.21 0.89 4.39
鹏华精选成长混合A 1726.09 16.18 0.11 4.68
196 605016 百龙创园 鹏华新兴产业混合C 12420.77 480.49 -- 4.08
鹏华新兴成长混合A 6281.25 242.99 -- 3.42
鹏华新兴成长混合C 6281.25 242.99 -- 3.42
鹏华新兴产业混合A 12420.77 480.49 -- 4.08
197 688012 中微公司 鹏华上证科创板综合指数增强A 1612.01 3.44 0.01 2.94
鹏华上证科创板综合指数增强C 1612.01 3.44 0.01 2.94
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 26395.48 56.34 0.09 9.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1373.36 2.93 0.00 2.94
鹏华科创板芯片ETF 3412.23 7.28 0.01 8.30
鹏华丰锐债券LOF 60.91 0.13 0.00 0.67
鹏华科创板50ETF 1181.37 2.52 0.00 7.99
鹏华科创板综合ETF 5641.96 12.04 0.02 2.85
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 218.51 0.47 0.00 4.20
鹏华上证180ETF 93.00 0.20 0.00 2.22
鹏华双债加利债券D 29878.31 63.77 0.10 0.51
鹏华智投数字经济混合A 74.96 0.16 0.00 1.65
鹏华智投数字经济混合C 74.96 0.16 0.00 1.65
科创50增强ETF 14436.73 30.81 0.05 8.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 218.51 0.47 0.00 4.20
鹏华双债加利债券C 29878.31 63.77 0.10 0.51
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1373.36 2.93 0.00 2.94
芯片 54098.63 115.47 0.19 7.02
鹏华研究驱动混合 294.22 0.63 0.00 4.88
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 218.51 0.47 0.00 4.20
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1373.36 2.93 0.00 2.94
鹏华双债加利债券A 29878.31 63.77 0.10 0.51
198 688795 摩尔线程 鹏华上证科创板综合指数增强A 1246.69 1.74 0.06 2.27
鹏华上证科创板综合指数增强C 1246.69 1.74 0.06 2.27
鹏华科创板综合ETF 4228.22 5.90 0.20 2.13
199 688802 沐曦股份 鹏华上证科创板综合指数增强A 1242.45 1.50 0.08 2.27
鹏华上证科创板综合指数增强C 1242.45 1.50 0.08 2.27
鹏华科创板综合ETF 4291.34 5.18 0.29 2.17
200 300136 信维通信 鹏华制造升级混合A 6966.59 58.42 0.07 8.17
鹏华制造升级混合C 6966.59 58.42 0.07 8.17
鹏华中证500指数(LOF)I 395.91 3.32 0.00 0.96
鹏华稳健回报混合C 21836.45 183.11 0.22 6.89
鹏华睿投混合C 22.66 0.19 0.00 0.38
鹏华高质量增长混合A 8619.95 72.28 0.09 5.30
鹏华高质量增长混合C 8619.95 72.28 0.09 5.30
鹏华稳健回报混合A 21836.45 183.11 0.22 6.89
中证500 304.09 2.55 0.00 0.96
鹏华中证500指数(LOF)C 395.91 3.32 0.00 0.96
鹏华睿投混合A 22.66 0.19 0.00 0.38
鹏华中证500指数(LOF)A 395.91 3.32 0.00 0.96
201 300433 蓝思科技 鹏华制造升级混合A 6674.77 124.39 0.03 7.83
鹏华制造升级混合C 6674.77 124.39 0.03 7.83
鹏华创业板综合ETF 55.27 1.03 0.00 1.47
鹏华科技驱动混合发起式A 225.91 4.21 0.00 3.65
鹏华科技驱动混合发起式C 225.91 4.21 0.00 3.65
鹏华智投800混合A 149.17 2.78 0.00 1.58
鹏华智投800混合C 149.17 2.78 0.00 1.58
鹏华稳健回报混合C 22959.50 427.87 0.09 7.24
鹏华高质量增长混合A 8277.06 154.25 0.03 5.09
鹏华高质量增长混合C 8277.06 154.25 0.03 5.09
鹏华稳健回报混合A 22959.50 427.87 0.09 7.24
202 300751 迈为股份 鹏华制造升级混合A 5900.34 20.89 0.11 6.92
鹏华制造升级混合C 5900.34 20.89 0.11 6.92
鹏华创业板新能源ETF 251.39 0.89 0.00 3.05
鹏华稳健回报混合C 20456.12 72.42 0.37 6.45
鹏华新能源精选混合A 8109.43 28.71 0.15 2.43
鹏华新能源精选混合C 8109.43 28.71 0.15 2.43
鹏华创新成长混合A 5649.20 20.00 0.10 4.44
鹏华创新成长混合C 5649.20 20.00 0.10 4.44
光伏产业 763.09 2.70 0.01 3.81
鹏华高质量增长混合A 11228.83 39.75 0.21 6.91
鹏华高质量增长混合C 11228.83 39.75 0.21 6.91
鹏华稳健回报混合A 20456.12 72.42 0.37 6.45
203 301232 飞沃科技 鹏华制造升级混合A 5147.16 33.43 -- 6.04
鹏华制造升级混合C 5147.16 33.43 -- 6.04
204 688387 信科移动 鹏华制造升级混合A 4952.64 249.63 0.12 5.81
鹏华制造升级混合C 4952.64 249.63 0.12 5.81
205 002865 钧达股份 鹏华制造升级混合A 4818.64 80.74 0.36 5.65
鹏华制造升级混合C 4818.64 80.74 0.36 5.65
206 301306 西测测试 鹏华制造升级混合A 4329.92 27.32 0.47 5.08
鹏华制造升级混合C 4329.92 27.32 0.47 5.08
207 002149 西部材料 鹏华制造升级混合A 3948.67 73.11 0.15 4.63
鹏华制造升级混合C 3948.67 73.11 0.15 4.63
208 300776 帝尔激光 鹏华制造升级混合A 3641.42 16.94 0.10 4.27
鹏华制造升级混合C 3641.42 16.94 0.10 4.27
光伏产业 493.98 2.30 0.01 2.47
鹏华弘和混合A 541.25 2.52 0.01 6.69
鹏华弘和混合C 541.25 2.52 0.01 6.69
209 301005 超捷股份 鹏华制造升级混合A 3072.03 27.54 -- 3.60
鹏华制造升级混合C 3072.03 27.54 -- 3.60
210 00008 MAEX 鹏华港股通低波红利ETF 169.43 36.60 -- 2.92
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 163.42 35.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 163.42 35.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 163.42 35.30 -- 2.47
211 00008 电讯盈科 鹏华港股通低波红利ETF 169.43 36.60 -- 2.92
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 163.42 35.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 163.42 35.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 163.42 35.30 -- 2.47
212 00288 万洲国际 鹏华港股通低波红利ETF 162.73 22.60 -- 2.81
鹏华国证港股通消费主题ETF 1068.16 148.35 -- 6.62
香港消费 601.22 83.50 -- 6.09
213 00857 中国石油股份 鹏华港股通低波红利ETF 151.73 20.60 -- 2.62
214 00019 太古股份公司A 鹏华港股通低波红利ETF 149.02 2.10 -- 2.57
215 300033 同花顺 鹏华中证金融科技主题ETF 1495.65 6.21 0.02 11.73
216 300059 东方财富 鹏华中证金融科技主题ETF 1461.45 71.71 0.01 11.46
鹏华创业板综合ETF 56.45 2.77 0.00 1.50
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 24037.35 1179.46 0.09 12.64
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 18931.60 928.93 0.07 10.10
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 145.35 7.13 0.00 2.79
鹏华创业板指数(LOF)I 554.56 27.21 0.00 3.27
鹏华智投数字经济混合A 57.68 2.83 0.00 1.27
鹏华智投数字经济混合C 57.68 2.83 0.00 1.27
创50ETF 7558.28 370.87 0.03 4.11
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 18931.60 928.93 0.07 10.10
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 145.35 7.13 0.00 2.79
鹏华创业板指数(LOF)C 554.56 27.21 0.00 3.27
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 24037.35 1179.46 0.09 12.64
保险证券 9251.10 453.93 0.03 10.57
龙头券商 65371.20 3207.62 0.24 15.17
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 145.35 7.13 0.00 2.79
鹏华创业板指数(LOF)A 554.56 27.21 0.00 3.27
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 24037.35 1179.46 0.09 12.64
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 18931.60 928.93 0.07 10.10
217 300803 指南针 鹏华中证金融科技主题ETF 817.27 8.92 0.04 6.41
218 600570 恒生电子 鹏华中证金融科技主题ETF 783.14 36.96 0.08 6.14
219 300339 润和软件 鹏华中证金融科技主题ETF 748.63 19.44 0.03 5.87
220 002065 东华软件 鹏华中证金融科技主题ETF 390.84 54.74 0.02 3.06
221 300085 银之杰 鹏华中证金融科技主题ETF 361.94 10.35 0.02 2.84
电信ETF基金 419.29 11.99 0.02 9.29
222 002152 广电运通 鹏华中证金融科技主题ETF 284.21 30.30 0.01 2.23
223 300773 拉卡拉 鹏华中证金融科技主题ETF 284.21 18.58 0.02 2.23
鹏华中证1000指数增强I 2032.95 132.87 0.13 0.67
鹏华中证1000指数增强A 2032.95 132.87 0.13 0.67
鹏华中证1000指数增强C 2032.95 132.87 0.13 0.67
224 000997 新大陆 鹏华中证金融科技主题ETF 282.02 17.30 0.02 2.21
225 601601 中国太保 鹏华稳健添利债券F 901.80 31.62 0.01 0.43
鹏华稳健添利债券D 901.80 31.62 0.01 0.43
鹏华稳健添利债券E 901.80 31.62 0.01 0.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 7163.29 251.17 0.10 3.82
鹏华丰和债券(LOF)E 15.69 0.55 0.00 0.80
鹏华稳健添利债券A 901.80 31.62 0.01 0.43
鹏华稳健添利债券C 901.80 31.62 0.01 0.43
鹏华养老2035混合(FOF)Y 80.14 2.81 0.00 0.40
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 16.54 0.58 0.00 0.21
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 7163.29 251.17 0.10 3.82
鹏华安康一年持有期混合A 86.13 3.02 0.00 0.71
鹏华安康一年持有期混合C 86.13 3.02 0.00 0.71
鹏华上华一年持有期混合A 112.08 3.93 0.00 0.70
鹏华上华一年持有期混合C 112.08 3.93 0.00 0.70
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 16.54 0.58 0.00 0.21
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 55.33 1.94 0.00 0.70
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 55.33 1.94 0.00 0.70
鹏华招华一年持有期混合A 521.35 18.28 0.01 0.70
鹏华招华一年持有期混合C 521.35 18.28 0.01 0.70
保险证券 3491.42 122.42 0.05 3.99
鹏华养老2035混合(FOF)A 80.14 2.81 0.00 0.40
鹏华丰和债券(LOF)C 15.69 0.55 0.00 0.80
鹏华弘惠混合A 14.55 0.51 0.00 5.51
鹏华弘惠混合C 14.55 0.51 0.00 5.51
鹏华丰和债券(LOF)A 15.69 0.55 0.00 0.80
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 7163.29 251.17 0.10 3.82
226 600036 招商银行 鹏华稳健添利债券F 836.38 23.56 0.00 0.40
鹏华中证银行指数(LOF)I 4988.70 140.53 0.01 14.31
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 25486.72 653.25 -- 7.60
鹏华稳健添利债券D 836.38 23.56 0.00 0.40
鹏华共赢未来混合A 1130.67 31.85 0.00 8.93
鹏华共赢未来混合C 1130.67 31.85 0.00 8.93
鹏华中证A50ETF 83.42 2.35 0.00 4.09
鹏华稳健添利债券E 836.38 23.56 0.00 0.40
鹏华中证A500ETF 1749.69 49.29 0.00 1.31
鹏华双债增利债券D 154.43 4.35 0.00 1.32
鹏华中证800ETF 45.44 1.28 0.00 1.09
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4837.23 136.26 0.01 5.14
鹏华沪深300ETF 2799.18 78.85 0.01 1.54
鹏华稳健添利债券A 836.38 23.56 0.00 0.40
鹏华稳健添利债券C 836.38 23.56 0.00 0.40
鹏华双债增利债券C 154.43 4.35 0.00 1.32
鹏华价值远航6个月持有期混合A 362.45 10.21 0.00 8.87
鹏华价值远航6个月持有期混合C 362.45 10.21 0.00 8.87
ESGETF 56.80 1.60 0.00 2.23
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1095.88 30.87 0.00 6.21
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1095.88 30.87 0.00 6.21
鹏华品质成长混合A 2341.22 65.95 0.00 8.83
鹏华品质成长混合C 2341.22 65.95 0.00 8.83
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1249.05 35.18 0.00 8.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1249.05 35.18 0.00 8.92
鹏华中证银行指数(LOF)C 4988.70 140.53 0.01 14.31
鹏华宁华一年持有期混合A 11.36 0.32 0.00 0.17
鹏华宁华一年持有期混合C 11.36 0.32 0.00 0.17
鹏华品质优选混合A 17311.77 487.66 0.03 8.87
鹏华品质优选混合C 17311.77 487.66 0.03 8.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 25486.72 653.25 -- 7.60
鹏华安睿两年持有期混合A 105.44 2.97 0.00 0.49
鹏华安睿两年持有期混合C 105.44 2.97 0.00 0.49
银行FUND 1561.57 43.99 0.00 14.52
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 25486.72 653.25 -- 7.60
鹏华弘益混合A 343.64 9.68 0.00 9.47
鹏华弘益混合C 343.64 9.68 0.00 9.47
鹏华中证银行指数(LOF)A 4988.70 140.53 0.01 14.31
鹏华策略优选混合 2096.85 59.07 0.00 8.88
鹏华双债增利债券A 154.43 4.35 0.00 1.32
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4837.23 136.26 0.01 5.14
227 01336 新华保险 鹏华稳健添利债券F 813.00 20.34 -- 0.39
鹏华稳健添利债券D 813.00 20.34 -- 0.39
鹏华稳健添利债券E 813.00 20.34 -- 0.39
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 3651.74 61.21 0.39 1.95
鹏华双债保利债券A 1554.74 26.06 0.16 0.52
鹏华稳健添利债券A 813.00 20.34 -- 0.39
鹏华稳健添利债券C 813.00 20.34 -- 0.39
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3651.74 61.21 0.39 1.95
鹏华品质成长混合A 1474.29 36.88 -- 5.56
鹏华品质成长混合C 1474.29 36.88 -- 5.56
保险证券 1780.85 29.85 0.19 2.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3651.74 61.21 0.39 1.95
鹏华双债保利债券B 1554.74 26.06 0.16 0.52
228 01398 工商银行 鹏华稳健添利债券F 643.37 115.20 -- 0.31
鹏华中证银行指数(LOF)I 2580.44 364.98 0.00 7.40
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 42721.86 7649.70 -- 12.73
鹏华恒生ETF 911.44 163.20 -- 3.40
鹏华稳健添利债券D 643.37 115.20 -- 0.31
鹏华稳健添利债券E 643.37 115.20 -- 0.31
鹏华稳健添利债券A 643.37 115.20 -- 0.31
鹏华稳健添利债券C 643.37 115.20 -- 0.31
鹏华上华一年持有期混合A 110.02 19.70 -- 0.69
鹏华上华一年持有期混合C 110.02 19.70 -- 0.69
鹏华中证银行指数(LOF)C 2580.44 364.98 0.00 7.40
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 42721.86 7649.70 -- 12.73
银行FUND 842.04 119.10 0.00 7.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 42721.86 7649.70 -- 12.73
鹏华中证银行指数(LOF)A 2580.44 364.98 0.00 7.40
鹏华价值精选股票 414.16 58.58 0.00 2.30
229 00883 中国海洋石油 鹏华稳健添利债券F 550.43 31.19 -- 0.26
鹏华稳健添利债券D 550.43 31.19 -- 0.26
鹏华稳健添利债券E 550.43 31.19 -- 0.26
鹏华稳健添利债券A 550.43 31.19 -- 0.26
鹏华稳健添利债券C 550.43 31.19 -- 0.26
鹏华安悦一年持有期混合A 58.24 3.30 -- 0.59
鹏华安悦一年持有期混合C 58.24 3.30 -- 0.59
230 000921 海信家电 鹏华稳健添利债券F 512.25 18.75 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券D 512.25 18.75 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券E 512.25 18.75 0.02 0.24
鹏华优选价值股票C 9233.34 337.97 0.37 3.93
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3744.21 137.05 0.15 3.98
鹏华稳健添利债券A 512.25 18.75 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券C 512.25 18.75 0.02 0.24
鹏华养老2035混合(FOF)Y 65.02 2.38 0.00 0.33
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 13.11 0.48 0.00 0.17
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 655.89 31.00 -- 3.71
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 655.89 31.00 -- 3.71
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 13.11 0.48 0.00 0.17
鹏华股息精选混合 347.51 12.72 0.01 3.05
鹏华优选价值股票A 9233.34 337.97 0.37 3.93
鹏华养老2035混合(FOF)A 65.02 2.38 0.00 0.33
鹏华消费领先混合 931.89 34.11 0.04 3.58
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3744.21 137.05 0.15 3.98
231 600377 宁沪高速 鹏华稳健添利债券F 384.24 33.21 0.08 0.18
鹏华稳健添利债券D 384.24 33.21 0.08 0.18
鹏华稳健添利债券E 384.24 33.21 0.08 0.18
鹏华稳健添利债券A 384.24 33.21 0.08 0.18
鹏华稳健添利债券C 384.24 33.21 0.08 0.18
232 300432 富临精工 鹏华稳健添利债券F 346.15 17.23 0.01 0.16
鹏华稳健添利债券D 346.15 17.23 0.01 0.16
鹏华稳健添利债券E 346.15 17.23 0.01 0.16
鹏华稳健添利债券A 346.15 17.23 0.01 0.16
鹏华稳健添利债券C 346.15 17.23 0.01 0.16
鹏华价值驱动混合 1017.92 50.67 0.03 4.73
鹏华价值优势混合(LOF) 6978.26 347.35 0.21 4.47
233 601009 南京银行 鹏华稳健添利债券F 319.35 32.29 0.03 0.15
鹏华稳健添利债券D 319.35 32.29 0.03 0.15
鹏华稳健添利债券E 319.35 32.29 0.03 0.15
鹏华双债增利债券D 204.43 20.67 0.02 1.74
鹏华稳健添利债券A 319.35 32.29 0.03 0.15
鹏华稳健添利债券C 319.35 32.29 0.03 0.15
鹏华双债增利债券C 204.43 20.67 0.02 1.74
鹏华价值远航6个月持有期混合A 261.89 26.48 0.02 6.41
鹏华价值远航6个月持有期混合C 261.89 26.48 0.02 6.41
鹏华弘惠混合A 12.76 1.29 0.00 4.84
鹏华弘惠混合C 12.76 1.29 0.00 4.84
鹏华双债增利债券A 204.43 20.67 0.02 1.74
234 688120 华海清科 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 27960.07 86.78 -- 10.54
鹏华中证500指数(LOF)I 438.42 1.36 -- 1.07
鹏华精新添利债券A 10070.09 31.26 -- 0.83
鹏华精新添利债券C 10070.09 31.26 -- 0.83
中证500 333.84 1.04 -- 1.05
鹏华中证500指数(LOF)C 438.42 1.36 -- 1.07
鹏华中证500指数(LOF)A 438.42 1.36 -- 1.07
235 688361 中科飞测 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 23056.17 53.62 0.22 8.69
鹏华中证500指数(LOF)I 365.41 0.85 0.00 0.89
鹏华芯片产业混合发起式A 4031.55 9.38 0.04 9.83
鹏华芯片产业混合发起式C 4031.55 9.38 0.04 9.83
鹏华产业升级混合A 5037.62 11.72 0.05 9.44
鹏华产业升级混合C 5037.62 11.72 0.05 9.44
鹏华远见成长混合A 988.74 2.30 0.01 9.76
鹏华远见成长混合C 988.74 2.30 0.01 9.76
鹏华优选成长混合A 20723.81 48.19 0.20 9.73
鹏华优选成长混合C 20723.81 48.19 0.20 9.73
鹏华新兴成长混合A 6739.56 15.67 0.06 3.67
鹏华新兴成长混合C 6739.56 15.67 0.06 3.67
鹏华优质回报两年定开混合 2693.09 6.26 0.03 8.69
中证500 278.00 0.65 0.00 0.88
鹏华中证500指数(LOF)C 365.41 0.85 0.00 0.89
鹏华策略回报混合 469.82 1.09 0.00 1.93
鹏华改革红利股票 2378.85 5.53 0.02 5.97
鹏华中证500指数(LOF)A 365.41 0.85 0.00 0.89
鹏华动力增长混合(LOF) 15244.10 35.45 0.15 9.74
236 688037 芯源微 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 15231.04 34.69 -- 5.74
鹏华畅享债券D 2185.06 4.98 -- 0.34
鹏华弘达混合E 30.73 0.07 -- 0.06
科创100ETF基金 23594.94 53.74 -- 3.31
鹏华畅享债券A 2185.06 4.98 -- 0.34
鹏华畅享债券C 2185.06 4.98 -- 0.34
鹏华弘达混合A 30.73 0.07 -- 0.06
鹏华弘达混合C 30.73 0.07 -- 0.06
237 688126 沪硅产业 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 14418.36 361.45 0.13 5.44
238 688082 盛美上海 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 13602.12 31.49 0.07 5.13
鹏华增瑞混合(LOF)C 278.21 0.64 0.00 6.71
鹏华科技驱动混合发起式A 317.82 0.74 0.00 5.14
鹏华科技驱动混合发起式C 317.82 0.74 0.00 5.14
鹏华精新添利债券A 9556.06 22.12 0.05 0.79
鹏华精新添利债券C 9556.06 22.12 0.05 0.79
鹏华优质企业混合C 2562.93 5.93 0.01 5.91
科创50增强ETF 6088.74 14.09 0.03 3.77
鹏华品质精选混合A 3295.60 7.63 0.02 3.90
鹏华品质精选混合C 3295.60 7.63 0.02 3.90
鹏华启航混合 2132.31 4.94 0.01 6.45
鹏华优质企业混合A 2562.93 5.93 0.01 5.91
鹏华科技创新混合 1302.39 3.01 0.01 6.07
鹏华研究精选混合 2452.16 5.68 0.01 4.07
鹏华增瑞混合(LOF)A 278.21 0.64 0.00 6.71
239 688019 安集科技 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 13386.03 39.43 0.92 5.05
科创100ETF基金 20795.42 61.26 1.43 2.92
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 217.39 0.64 0.01 3.64
鹏华创新成长混合A 4412.98 13.00 0.30 3.47
鹏华创新成长混合C 4412.98 13.00 0.30 3.47
240 688409 富创精密 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 12281.24 40.10 -- 4.63
科创100ETF基金 18912.35 61.75 -- 2.65
鹏华优质企业混合C 2082.87 6.80 -- 4.80
鹏华品质精选混合A 3470.27 11.33 -- 4.10
鹏华品质精选混合C 3470.27 11.33 -- 4.10
鹏华优质企业混合A 2082.87 6.80 -- 4.80
鹏华股息精选混合 366.31 1.20 -- 3.22
鹏华科技创新混合 1702.57 5.56 -- 7.93
241 09688 再鼎医药 鹏华国证港股通创新药ETF 1641.62 130.71 -- 3.17
242 02162 康诺亚-B 鹏华国证港股通创新药ETF 1582.34 25.75 -- 3.05
鹏华创新医药混合A 516.18 8.40 -- 8.04
鹏华创新医药混合C 516.18 8.40 -- 8.04
243 688047 龙芯中科 鹏华科创板人工智能ETF 837.38 5.41 -- 3.71
244 688123 聚辰股份 鹏华科创板人工智能ETF 730.07 3.43 -- 3.23
245 688322 奥比中光 鹏华科创板人工智能ETF 708.72 5.43 0.02 3.14
鹏华新能源汽车混合A 6167.89 47.25 0.18 3.29
鹏华新能源汽车混合C 6167.89 47.25 0.18 3.29
246 600176 中国巨石 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 517.45 7.10 0.02 2.98
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1150.50 15.79 0.04 3.63
鹏华金享混合C 14.58 0.20 0.00 0.29
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1150.50 15.79 0.04 3.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 1351.20 18.54 0.04 10.21
鹏华成长领航两年持有期混合C 1351.20 18.54 0.04 10.21
鹏华沃鑫混合A 9002.36 123.52 0.29 9.78
鹏华沃鑫混合C 9002.36 123.52 0.29 9.78
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 517.45 7.10 0.02 2.98
鹏华金享混合A 14.58 0.20 0.00 0.29
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1150.50 15.79 0.04 3.63
鹏华消费领先混合 1201.06 16.48 0.04 4.62
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 517.45 7.10 0.02 2.98
247 601958 金钼股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 454.82 16.18 0.02 2.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 686.45 24.42 0.03 3.89
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 686.45 24.42 0.03 3.89
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 454.82 16.18 0.02 2.62
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 454.82 16.18 0.02 2.62
248 600392 盛和资源 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 447.74 15.04 0.10 2.58
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 447.74 15.04 0.10 2.58
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 447.74 15.04 0.10 2.58
249 000960 锡业股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 410.68 9.62 0.01 2.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 410.68 9.62 0.01 2.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 410.68 9.62 0.01 2.37
250 002080 中材科技 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 386.10 4.29 0.03 2.22
鹏华弘达混合E 31.50 0.35 0.00 0.07
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 386.10 4.29 0.03 2.22
鹏华弘达混合A 31.50 0.35 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 31.50 0.35 0.00 0.07
鹏华弘和混合A 490.50 5.45 0.04 6.06
鹏华弘和混合C 490.50 5.45 0.04 6.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 386.10 4.29 0.03 2.22
251 002466 天齐锂业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 367.31 5.99 0.00 2.12
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 367.31 5.99 0.00 2.12
有色50 3282.32 53.53 0.04 2.81
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 367.31 5.99 0.00 2.12
252 002738 中矿资源 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 366.33 6.21 0.01 2.11
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 366.33 6.21 0.01 2.11
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 366.33 6.21 0.01 2.11
253 002371 北方华创 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1501.89 1.70 0.00 3.22
鹏华中证A50ETF 66.78 0.08 0.00 3.27
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 190.62 0.22 0.00 3.66
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 239.72 0.27 0.00 4.02
鹏华中证A500ETF 1524.54 1.72 0.00 1.14
鹏华双债保利债券A 1445.37 1.63 0.00 0.49
鹏华中证800ETF 42.02 0.05 0.00 1.01
鹏华精新添利债券A 11151.65 12.61 0.02 0.92
鹏华精新添利债券C 11151.65 12.61 0.02 0.92
鹏华智投数字经济混合A 88.46 0.10 0.00 1.95
鹏华智投数字经济混合C 88.46 0.10 0.00 1.95
鹏华沪深300ETF 2441.39 2.76 0.01 1.34
鹏华芯片产业混合发起式A 3097.29 3.50 0.01 7.55
鹏华芯片产业混合发起式C 3097.29 3.50 0.01 7.55
鹏华核心优势混合C 5333.90 6.03 0.01 5.03
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 190.62 0.22 0.00 3.66
工业互联ETF 363.11 0.41 0.00 6.57
鹏华成长领航两年持有期混合A 459.97 0.52 0.00 3.48
鹏华成长领航两年持有期混合C 459.97 0.52 0.00 3.48
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 239.72 0.27 0.00 4.02
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 239.72 0.27 0.00 4.02
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1501.89 1.70 0.00 3.22
鹏华弘裕一年持有期混合A 108.36 0.12 0.00 2.01
鹏华弘裕一年持有期混合C 108.36 0.12 0.00 2.01
鹏华安享一年持有期混合A 296.33 0.34 0.00 2.80
鹏华安享一年持有期混合C 296.33 0.34 0.00 2.80
鹏华匠心精选混合A类 40398.30 45.67 0.09 8.36
鹏华匠心精选混合C类 40398.30 45.67 0.09 8.36
芯片 58432.88 66.06 0.12 7.58
鹏华优质回报两年定开混合 2365.31 2.67 0.00 7.63
鹏华价值成长混合 3582.47 4.05 0.01 5.40
鹏华核心优势混合A 5333.90 6.03 0.01 5.03
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 190.62 0.22 0.00 3.66
鹏华弘泽混合C 61.92 0.07 0.00 0.74
鹏华改革红利股票 3613.25 4.08 0.01 9.07
鹏华弘泽混合A 61.92 0.07 0.00 0.74
鹏华弘利混合A 10503.71 11.87 0.02 1.52
鹏华弘利混合C 10503.71 11.87 0.02 1.52
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1501.89 1.70 0.00 3.22
鹏华双债保利债券B 1445.37 1.63 0.00 0.49
254 601211 国泰海通 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 19161.03 1052.80 -- 10.08
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 15091.00 829.18 -- 8.05
鹏华弘华混合E 1.81 0.10 -- 0.15
鹏华双债保利债券A 3399.03 186.76 -- 1.14
鹏华稳享一年持有期混合A 30.58 1.68 -- 0.53
鹏华稳享一年持有期混合C 30.58 1.68 -- 0.53
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 15091.00 829.18 -- 8.05
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 19161.03 1052.80 -- 10.08
保险证券 7367.04 404.78 -- 8.42
龙头券商 36075.81 1982.19 -- 8.37
鹏华弘华混合A 1.81 0.10 -- 0.15
鹏华弘华混合C 1.81 0.10 -- 0.15
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 19161.03 1052.80 -- 10.08
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 15091.00 829.18 -- 8.05
鹏华双债保利债券B 3399.03 186.76 -- 1.14
255 601688 华泰证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 11232.82 544.75 -- 5.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 8846.75 429.04 -- 4.72
鹏华双债保利债券A 2425.53 117.63 -- 0.82
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 8846.75 429.04 -- 4.72
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 11232.82 544.75 -- 5.91
保险证券 4321.13 209.56 -- 4.94
龙头券商 62551.57 3033.54 -- 14.52
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 11232.82 544.75 -- 5.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 8846.75 429.04 -- 4.72
鹏华双债保利债券B 2425.53 117.63 -- 0.82
256 600999 招商证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 7296.06 345.78 0.14 3.84
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 5746.39 272.34 0.11 3.07
鹏华智投800混合A 136.52 6.47 0.00 1.44
鹏华智投800混合C 136.52 6.47 0.00 1.44
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 5746.39 272.34 0.11 3.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 7296.06 345.78 0.14 3.84
保险证券 2806.80 133.02 0.05 3.21
龙头券商 35269.10 1671.52 0.68 8.19
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 7296.06 345.78 0.14 3.84
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 5746.39 272.34 0.11 3.07
257 600958 东方证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4599.19 487.20 0.15 2.42
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4599.19 487.20 0.15 2.42
龙头券商 25436.10 2694.50 0.85 5.90
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4599.19 487.20 0.15 2.42
258 601995 中金公司 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3938.90 108.96 -- 2.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3938.90 108.96 -- 2.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3938.90 108.96 -- 2.07
259 601377 兴业证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3888.30 643.76 0.41 2.05
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3888.30 643.76 0.41 2.05
龙头券商 20801.58 3443.97 2.18 4.83
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3888.30 643.76 0.41 2.05
260 000166 申万宏源 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3695.84 839.96 0.04 1.94
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3695.84 839.96 0.04 1.94
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3695.84 839.96 0.04 1.94
261 300760 迈瑞医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 437.37 3.22 0.00 4.79
鹏华中证医药指数(LOF)C 437.37 3.22 0.00 4.79
鹏华中证医药指数(LOF)A 437.37 3.22 0.00 4.79
262 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 267.33 2.64 0.00 2.93
鹏华上证科创板生物医药ETF 2159.28 21.33 0.04 8.01
鹏华中证医药指数(LOF)C 267.33 2.64 0.00 2.93
鹏华中证医药指数(LOF)A 267.33 2.64 0.00 2.93
263 002001 新和成 鹏华中证医药指数(LOF)I 231.76 8.15 0.00 2.54
鹏华弘尚混合E 3.13 0.11 0.00 0.04
鹏华睿见混合A 96.34 3.39 0.00 5.78
鹏华睿见混合C 96.34 3.39 0.00 5.78
鹏华睿进一年持有期混合A 314.33 11.06 0.00 5.75
鹏华睿进一年持有期混合C 314.33 11.06 0.00 5.75
鹏华精选成长混合C 2294.35 80.73 0.03 6.22
鹏华中证医药指数(LOF)C 231.76 8.15 0.00 2.54
鹏华弘尚混合A 3.13 0.11 0.00 0.04
鹏华弘尚混合C 3.13 0.11 0.00 0.04
鹏华中证医药指数(LOF)A 231.76 8.15 0.00 2.54
鹏华精选成长混合A 2294.35 80.73 0.03 6.22
264 002422 科伦药业 鹏华中证医药指数(LOF)I 227.65 5.91 0.00 2.50
鹏华创新医药混合A 454.54 11.80 0.01 7.08
鹏华创新医药混合C 454.54 11.80 0.01 7.08
鹏华中证医药指数(LOF)C 227.65 5.91 0.00 2.50
鹏华中证医药指数(LOF)A 227.65 5.91 0.00 2.50
265 000538 云南白药 鹏华中证医药指数(LOF)I 224.34 4.74 0.00 2.46
中药ETF 12694.97 268.00 0.15 9.98
鹏华中证医药指数(LOF)C 224.34 4.74 0.00 2.46
鹏华中证医药指数(LOF)A 224.34 4.74 0.00 2.46
266 300015 爱尔眼科 鹏华中证医药指数(LOF)I 204.27 24.73 0.00 2.24
鹏华中证医药指数(LOF)C 204.27 24.73 0.00 2.24
鹏华中证医药指数(LOF)A 204.27 24.73 0.00 2.24
267 600436 片仔癀 鹏华中证医药指数(LOF)I 174.85 1.60 0.03 1.92
中药ETF 12163.42 111.31 1.75 9.56
鹏华中证医药指数(LOF)C 174.85 1.60 0.03 1.92
鹏华中证医药指数(LOF)A 174.85 1.60 0.03 1.92
268 002821 凯莱英 鹏华中证医药指数(LOF)I 171.72 1.06 0.00 1.88
鹏华中证医药指数(LOF)C 171.72 1.06 0.00 1.88
鹏华中证医药指数(LOF)A 171.72 1.06 0.00 1.88
269 300395 菲利华 鹏华中证国防指数(LOF)I 14698.26 109.91 0.21 5.66
鹏华空天军工指数(LOF)I 9860.78 73.74 0.14 5.81
鹏华中证国防指数(LOF)C 14698.26 109.91 0.21 5.66
鹏华安悦一年持有期混合A 50.82 0.38 0.00 0.51
鹏华安悦一年持有期混合C 50.82 0.38 0.00 0.51
鹏华空天军工指数(LOF)C 9860.78 73.74 0.14 5.81
国防ETF 9808.73 73.35 0.14 5.89
鹏华空天军工指数(LOF)A 9860.78 73.74 0.14 5.81
鹏华中证国防指数(LOF)A 14698.26 109.91 0.21 5.66
270 600893 航发动力 鹏华中证国防指数(LOF)I 13354.22 348.31 0.14 5.14
鹏华空天军工指数(LOF)I 8958.45 233.66 0.09 5.28
鹏华中证国防指数(LOF)C 13354.22 348.31 0.14 5.14
鹏华空天军工指数(LOF)C 8958.45 233.66 0.09 5.28
国防ETF 8917.12 232.58 0.09 5.35
鹏华空天军工指数(LOF)A 8958.45 233.66 0.09 5.28
鹏华中证国防指数(LOF)A 13354.22 348.31 0.14 5.14
271 600760 中航沈飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 12180.72 296.37 0.86 4.69
鹏华空天军工指数(LOF)I 8171.13 198.81 0.58 4.81
鹏华中证国防指数(LOF)C 12180.72 296.37 0.86 4.69
鹏华空天军工指数(LOF)C 8171.13 198.81 0.58 4.81
国防ETF 8118.56 197.53 0.57 4.87
鹏华空天军工指数(LOF)A 8171.13 198.81 0.58 4.81
鹏华中证国防指数(LOF)A 12180.72 296.37 0.86 4.69
272 603308 应流股份 鹏华中证国防指数(LOF)I 7502.89 124.22 0.52 2.89
鹏华空天军工指数(LOF)I 5033.37 83.33 0.35 2.97
鹏华中证国防指数(LOF)C 7502.89 124.22 0.52 2.89
鹏华空天军工指数(LOF)C 5033.37 83.33 0.35 2.97
国防ETF 5013.33 83.00 0.35 3.01
鹏华空天军工指数(LOF)A 5033.37 83.33 0.35 2.97
鹏华中证国防指数(LOF)A 7502.89 124.22 0.52 2.89
鹏华宏观混合 1002.64 16.60 0.07 8.82
273 000768 中航西飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 7441.16 363.34 0.13 2.87
鹏华中证国防指数(LOF)C 7441.16 363.34 0.13 2.87
国防ETF 4970.79 242.71 0.09 2.98
鹏华中证国防指数(LOF)A 7441.16 363.34 0.13 2.87
274 601166 兴业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 3209.63 193.82 0.05 9.20
鹏华双债增利债券D 111.78 6.75 0.00 0.95
鹏华双债增利债券C 111.78 6.75 0.00 0.95
鹏华中证银行指数(LOF)C 3209.63 193.82 0.05 9.20
银行FUND 1025.56 61.93 0.02 9.53
鹏华中证银行指数(LOF)A 3209.63 193.82 0.05 9.20
鹏华双债增利债券A 111.78 6.75 0.00 0.95
275 601288 农业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2044.42 336.81 0.02 5.86
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 25071.48 5405.60 -- 7.47
鹏华安康一年持有期混合A 67.38 11.10 0.00 0.56
鹏华安康一年持有期混合C 67.38 11.10 0.00 0.56
鹏华中证银行指数(LOF)C 2044.42 336.81 0.02 5.86
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 25071.48 5405.60 -- 7.47
鹏华招华一年持有期混合A 358.99 77.40 -- 0.48
鹏华招华一年持有期混合C 358.99 77.40 -- 0.48
银行FUND 641.96 105.76 0.01 5.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 25071.48 5405.60 -- 7.47
鹏华中证银行指数(LOF)A 2044.42 336.81 0.02 5.86
276 600919 江苏银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1683.81 156.20 0.03 4.83
鹏华稳健恒利债券A 5.17 0.48 0.00 0.45
鹏华稳健恒利债券C 5.17 0.48 0.00 0.45
鹏华安康一年持有期混合A 117.83 10.93 0.00 0.97
鹏华安康一年持有期混合C 117.83 10.93 0.00 0.97
鹏华上华一年持有期混合A 157.17 14.58 0.00 0.98
鹏华上华一年持有期混合C 157.17 14.58 0.00 0.98
鹏华中证银行指数(LOF)C 1683.81 156.20 0.03 4.83
鹏华招华一年持有期混合A 551.61 51.17 0.01 0.74
鹏华招华一年持有期混合C 551.61 51.17 0.01 0.74
银行FUND 582.90 54.07 0.01 5.42
鹏华弘惠混合A 14.12 1.31 0.00 5.35
鹏华弘惠混合C 14.12 1.31 0.00 5.35
鹏华弘益混合A 223.47 20.73 0.00 6.16
鹏华弘益混合C 223.47 20.73 0.00 6.16
鹏华中证银行指数(LOF)A 1683.81 156.20 0.03 4.83
277 000001 平安银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1116.62 111.11 0.01 3.20
鹏华优选价值股票C 11553.95 1149.65 0.06 4.91
鹏华盛世创新混合(LOF)C 7372.68 733.60 0.04 7.83
鹏华中证银行指数(LOF)C 1116.62 111.11 0.01 3.20
银行FUND 358.89 35.71 0.00 3.34
鹏华优选价值股票A 11553.95 1149.65 0.06 4.91
鹏华中证银行指数(LOF)A 1116.62 111.11 0.01 3.20
鹏华盛世创新混合(LOF)A 7372.68 733.60 0.04 7.83
278 601229 上海银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1071.18 123.41 0.02 3.07
鹏华中证银行指数(LOF)C 1071.18 123.41 0.02 3.07
银行FUND 317.73 36.61 0.01 2.95
鹏华中证银行指数(LOF)A 1071.18 123.41 0.02 3.07
279 002142 宁波银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1068.64 35.99 0.01 3.06
鹏华共赢未来混合A 1117.83 37.65 0.01 8.83
鹏华共赢未来混合C 1117.83 37.65 0.01 8.83
鹏华丰和债券(LOF)E 15.44 0.52 0.00 0.79
鹏华价值远航6个月持有期混合A 358.36 12.07 0.00 8.77
鹏华价值远航6个月持有期混合C 358.36 12.07 0.00 8.77
鹏华品质成长混合A 2314.63 77.96 0.01 8.73
鹏华品质成长混合C 2314.63 77.96 0.01 8.73
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1235.11 41.60 0.01 8.82
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1235.11 41.60 0.01 8.82
鹏华中证银行指数(LOF)C 1068.64 35.99 0.01 3.06
鹏华远见回报三年持有期混合 917.12 30.89 0.00 2.03
鹏华致远成长混合A 588.46 19.82 0.00 6.87
鹏华致远成长混合C 588.46 19.82 0.00 6.87
鹏华品质优选混合A 17115.35 576.47 0.09 8.77
鹏华品质优选混合C 17115.35 576.47 0.09 8.77
鹏华匠心精选混合A类 16973.69 571.70 0.09 3.51
鹏华匠心精选混合C类 16973.69 571.70 0.09 3.51
银行FUND 361.06 12.16 0.00 3.36
鹏华丰和债券(LOF)C 15.44 0.52 0.00 0.79
鹏华丰和债券(LOF)A 15.44 0.52 0.00 0.79
鹏华中证银行指数(LOF)A 1068.64 35.99 0.01 3.06
鹏华策略优选混合 2072.96 69.82 0.01 8.78
280 00005 汇丰控股 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 52390.53 407.84 -- 15.62
鹏华恒生ETF 2353.36 18.32 -- 8.77
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 52390.53 407.84 -- 15.62
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 52390.53 407.84 -- 15.62
281 00005 TMH 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 52390.53 407.84 -- 15.62
鹏华恒生ETF 2353.36 18.32 -- 8.77
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 52390.53 407.84 -- 15.62
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 52390.53 407.84 -- 15.62
282 02888 渣打集团 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 28490.38 155.02 -- 8.49
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 28490.38 155.02 -- 8.49
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 28490.38 155.02 -- 8.49
283 02388 中银香港 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 24225.94 658.15 -- 7.22
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 24225.94 658.15 -- 7.22
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 24225.94 658.15 -- 7.22
284 920438 戈碧迦 鹏华北证50成份指数发起式I 1333.63 8.39 -- 9.60
鹏华北证50成份指数发起式A 1333.63 8.39 -- 9.60
鹏华北证50成份指数发起式C 1333.63 8.39 -- 9.60
285 920185 贝特瑞 鹏华北证50成份指数发起式I 817.09 32.84 0.03 5.88
鹏华北证50成份指数发起式A 817.09 32.84 0.03 5.88
鹏华北证50成份指数发起式C 817.09 32.84 0.03 5.88
286 920982 锦波生物 鹏华北证50成份指数发起式I 557.72 4.43 0.19 4.02
鹏华北证50成份指数发起式A 557.72 4.43 0.19 4.02
鹏华北证50成份指数发起式C 557.72 4.43 0.19 4.02
287 920077 吉林碳谷 鹏华北证50成份指数发起式I 501.36 28.26 0.09 3.61
鹏华北证50成份指数发起式A 501.36 28.26 0.09 3.61
鹏华北证50成份指数发起式C 501.36 28.26 0.09 3.61
288 920808 曙光数创 鹏华北证50成份指数发起式I 494.55 5.77 0.03 3.56
鹏华北证50成份指数发起式A 494.55 5.77 0.03 3.56
鹏华北证50成份指数发起式C 494.55 5.77 0.03 3.56
289 920599 同力股份 鹏华北证50成份指数发起式I 439.61 26.69 0.13 3.17
鹏华北证50成份指数发起式A 439.61 26.69 0.13 3.17
鹏华北证50成份指数发起式C 439.61 26.69 0.13 3.17
290 920116 星图测控 鹏华北证50成份指数发起式I 411.06 6.45 -- 2.96
鹏华北证50成份指数发起式A 411.06 6.45 -- 2.96
鹏华北证50成份指数发起式C 411.06 6.45 -- 2.96
291 920809 安达科技 鹏华北证50成份指数发起式I 411.61 46.09 0.10 2.96
鹏华北证50成份指数发起式A 411.61 46.09 0.10 2.96
鹏华北证50成份指数发起式C 411.61 46.09 0.10 2.96
292 920368 连城数控 鹏华北证50成份指数发起式I 395.75 13.55 0.06 2.85
鹏华北证50成份指数发起式A 395.75 13.55 0.06 2.85
鹏华北证50成份指数发起式C 395.75 13.55 0.06 2.85
293 920394 民士达 鹏华北证50成份指数发起式I 387.95 5.63 -- 2.79
鹏华北证50成份指数发起式A 387.95 5.63 -- 2.79
鹏华北证50成份指数发起式C 387.95 5.63 -- 2.79
294 002600 领益智造 鹏华国证机器人产业ETF 8947.46 516.00 0.07 6.06
鹏华文化传媒娱乐股票 569.62 32.85 0.00 8.52
295 300024 机器人 鹏华国证机器人产业ETF 7365.54 381.04 0.24 4.99
296 688017 绿的谐波 鹏华国证机器人产业ETF 7097.10 16.98 0.18 4.81
鹏华畅享债券D 2054.07 4.92 0.05 0.32
科创100ETF基金 17808.78 42.62 0.46 2.50
鹏华碳中和主题混合A 30566.00 73.15 0.78 4.88
鹏华碳中和主题混合C 30566.00 73.15 0.78 4.88
鹏华畅享债券A 2054.07 4.92 0.05 0.32
鹏华畅享债券C 2054.07 4.92 0.05 0.32
297 002472 双环传动 鹏华国证机器人产业ETF 6816.77 164.22 0.22 4.62
298 002747 埃斯顿 鹏华国证机器人产业ETF 6058.71 162.30 0.21 4.11
299 300953 震裕科技 鹏华国证机器人产业ETF 5726.64 42.83 0.34 3.88
鹏华沪深港新兴成长混合C 1748.86 13.08 0.10 6.93
鹏华碳中和主题混合A 44975.30 336.39 2.70 7.18
鹏华碳中和主题混合C 44975.30 336.39 2.70 7.18
鹏华沪深港新兴成长混合A 1748.86 13.08 0.10 6.93
300 603119 浙江荣泰 鹏华国证机器人产业ETF 5720.41 86.23 0.95 3.88
鹏华碳中和主题混合A 45051.04 679.09 7.48 7.19
鹏华碳中和主题混合C 45051.04 679.09 7.48 7.19
鹏华新能源汽车混合A 7781.50 117.30 1.29 4.15
鹏华新能源汽车混合C 7781.50 117.30 1.29 4.15
301 300503 昊志机电 鹏华国证机器人产业ETF 5380.99 58.30 0.24 3.65
302 000967 盈峰环境 鹏华国证机器人产业ETF 4320.84 410.34 0.20 2.93
303 00700 腾讯控股 鹏华恒生ETF 3195.47 8.56 -- 11.91
鹏华共赢未来混合A 694.34 1.86 -- 5.48
鹏华共赢未来混合C 694.34 1.86 -- 5.48
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 507.69 1.36 -- 8.52
鹏华优选价值股票C 14581.21 39.06 -- 6.20
鹏华安锦一年持有期混合A 175.45 0.47 -- 3.47
鹏华安锦一年持有期混合C 175.45 0.47 -- 3.47
鹏华价值远航6个月持有期混合A 302.38 0.81 -- 7.40
鹏华价值远航6个月持有期混合C 302.38 0.81 -- 7.40
港股科技ETF 8160.40 21.86 -- 9.64
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 507.69 1.36 -- 8.52
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 507.69 1.36 -- 8.52
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1383.68 3.71 -- 7.84
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1383.68 3.71 -- 7.84
鹏华品质成长混合A 1485.75 3.98 -- 5.60
鹏华品质成长混合C 1485.75 3.98 -- 5.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 791.40 2.12 -- 5.65
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 791.40 2.12 -- 5.65
鹏华致远成长混合A 754.15 2.02 -- 8.80
鹏华致远成长混合C 754.15 2.02 -- 8.80
鹏华创新成长混合A 7466.06 20.00 -- 5.87
鹏华创新成长混合C 7466.06 20.00 -- 5.87
鹏华品质优选混合A 10945.24 29.32 -- 5.61
鹏华品质优选混合C 10945.24 29.32 -- 5.61
鹏华成长价值混合A 1283.41 3.44 -- 2.85
鹏华成长价值混合C 1283.41 3.44 -- 2.85
鹏华价值共赢两年持有期混合 1134.84 3.04 -- 3.10
鹏华优选价值股票A 14581.21 39.06 -- 6.20
304 09988 阿里巴巴-W 鹏华恒生ETF 1661.28 20.60 -- 6.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 416.13 5.16 -- 6.98
鹏华安锦一年持有期混合A 153.23 1.90 -- 3.03
鹏华安锦一年持有期混合C 153.23 1.90 -- 3.03
港股科技ETF 6689.49 82.95 -- 7.90
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 416.13 5.16 -- 6.98
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 416.13 5.16 -- 6.98
鹏华价值共赢两年持有期混合 849.19 10.53 -- 2.32
305 01299 友邦保险 鹏华恒生ETF 1290.80 20.80 -- 4.81
306 03690 美团-W 鹏华恒生ETF 1000.72 16.82 -- 3.73
港股科技ETF 7622.11 128.11 -- 9.00
307 00388 香港交易所 鹏华恒生ETF 750.38 2.38 -- 2.80
308 600938 中国海油 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 0.27 0.01 0.00 0.00
鹏华中证800自由现金流ETF联接C 0.27 0.01 0.00 0.00
鹏华中证800自由现金流ETF联接I 0.27 0.01 0.00 0.00
鹏华中证800自由现金流ETF 3932.68 144.85 0.05 7.81
油气ETF 14917.16 549.43 0.19 11.49
309 000568 泸州老窖 鹏华共赢未来混合A 1131.02 14.59 0.01 8.93
鹏华共赢未来混合C 1131.02 14.59 0.01 8.93
鹏华价值远航6个月持有期混合A 330.24 4.26 0.00 8.08
鹏华价值远航6个月持有期混合C 330.24 4.26 0.00 8.08
鹏华品质成长混合A 2368.70 30.56 0.02 8.93
鹏华品质成长混合C 2368.70 30.56 0.02 8.93
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1248.85 16.11 0.01 8.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1248.85 16.11 0.01 8.92
鹏华酒C 26518.63 342.09 0.23 12.21
鹏华品质优选混合A 16130.20 208.08 0.14 8.26
鹏华品质优选混合C 16130.20 208.08 0.14 8.26
酒ETF 171373.50 2210.70 1.50 12.68
鹏华酒A 26518.63 342.09 0.23 12.21
鹏华策略优选混合 2162.81 27.90 0.02 9.16
310 000651 格力电器 鹏华共赢未来混合A 1032.38 27.53 0.00 8.15
鹏华共赢未来混合C 1032.38 27.53 0.00 8.15
鹏华中证全指自由现金流ETF 150.38 4.01 0.00 9.87
鹏华中证800自由现金流ETF 4917.75 131.14 0.02 9.77
鹏华价值远航6个月持有期混合A 331.12 8.83 0.00 8.10
鹏华价值远航6个月持有期混合C 331.12 8.83 0.00 8.10
鹏华品质成长混合A 2137.88 57.01 0.01 8.06
鹏华品质成长混合C 2137.88 57.01 0.01 8.06
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1140.75 30.42 0.01 8.15
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1140.75 30.42 0.01 8.15
鹏华远见回报三年持有期混合 3366.75 89.78 0.02 7.45
鹏华品质优选混合A 15807.30 421.53 0.08 8.10
鹏华品质优选混合C 15807.30 421.53 0.08 8.10
鹏华匠心精选混合A类 24530.40 654.14 0.12 5.07
鹏华匠心精选混合C类 24530.40 654.14 0.12 5.07
鹏华外延成长混合 5328.85 142.10 0.03 8.57
鹏华先进制造股票 3081.11 82.16 0.01 9.77
鹏华策略优选混合 2054.83 54.80 0.01 8.70
311 000333 美的集团 鹏华共赢未来混合A 1018.14 13.48 0.00 8.04
鹏华共赢未来混合C 1018.14 13.48 0.00 8.04
鹏华国证港股通消费主题ETF 584.70 8.15 -- 3.62
鹏华中证A50ETF 69.49 0.92 0.00 3.40
鹏华安益增强混合A 45.32 0.60 0.00 0.17
鹏华安益增强混合C 45.32 0.60 0.00 0.17
鹏华弘华混合E 1.51 0.02 0.00 0.13
鹏华丰和债券(LOF)E 14.35 0.19 0.00 0.73
鹏华双债增利债券D 169.94 2.25 0.00 1.45
鹏华双债增利债券C 169.94 2.25 0.00 1.45
鹏华养老2035混合(FOF)Y 33.23 0.44 0.00 0.17
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 6.80 0.09 0.00 0.09
鹏华价值远航6个月持有期混合A 325.53 4.31 0.00 7.96
鹏华价值远航6个月持有期混合C 325.53 4.31 0.00 7.96
鹏华安康一年持有期混合A 104.99 1.39 0.00 0.87
鹏华安康一年持有期混合C 104.99 1.39 0.00 0.87
鹏华上华一年持有期混合A 139.73 1.85 0.00 0.87
鹏华上华一年持有期混合C 139.73 1.85 0.00 0.87
ESGETF 48.34 0.64 0.00 1.89
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 6.80 0.09 0.00 0.09
鹏华品质成长混合A 2106.24 27.89 0.00 7.94
鹏华品质成长混合C 2106.24 27.89 0.00 7.94
香港消费 433.32 6.04 -- 4.39
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1120.75 14.84 0.00 8.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1120.75 14.84 0.00 8.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 70.24 0.93 0.00 0.89
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 70.24 0.93 0.00 0.89
鹏华远见回报三年持有期混合 1677.82 22.21 0.00 3.71
鹏华品质优选混合A 15535.77 205.69 0.03 7.96
鹏华品质优选混合C 15535.77 205.69 0.03 7.96
鹏华招华一年持有期混合A 703.18 9.31 0.00 0.94
鹏华招华一年持有期混合C 703.18 9.31 0.00 0.94
鹏华股息精选混合 383.69 5.08 0.00 3.37
鹏华养老2035混合(FOF)A 33.23 0.44 0.00 0.17
鹏华丰和债券(LOF)C 14.35 0.19 0.00 0.73
鹏华安益增强混合D 45.32 0.60 0.00 0.17
鹏华弘惠混合A 12.84 0.17 0.00 4.87
鹏华弘惠混合C 12.84 0.17 0.00 4.87
鹏华丰和债券(LOF)A 14.35 0.19 0.00 0.73
鹏华弘益混合A 351.97 4.66 0.00 9.70
鹏华弘益混合C 351.97 4.66 0.00 9.70
鹏华弘华混合A 1.51 0.02 0.00 0.13
鹏华弘华混合C 1.51 0.02 0.00 0.13
鹏华外延成长混合 2334.76 30.91 0.00 3.75
鹏华先进制造股票 2920.10 38.66 0.01 9.26
鹏华策略优选混合 2094.05 27.72 0.00 8.87
鹏华消费领先混合 993.22 13.15 0.00 3.82
鹏华双债增利债券A 169.94 2.25 0.00 1.45
鹏华消费优选混合 2078.59 27.52 0.00 6.92
312 002508 老板电器 鹏华共赢未来混合A 882.76 60.38 0.06 6.97
鹏华共赢未来混合C 882.76 60.38 0.06 6.97
鹏华先进制造股票 2506.31 171.43 0.18 7.95
鹏华策略优选混合 1656.45 113.30 0.12 7.01
313 02423 贝壳-W 鹏华共赢未来混合A 627.01 19.22 -- 4.95
鹏华共赢未来混合C 627.01 19.22 -- 4.95
鹏华价值远航6个月持有期混合A 200.30 6.14 -- 4.90
鹏华价值远航6个月持有期混合C 200.30 6.14 -- 4.90
鹏华品质成长混合A 1345.69 41.25 -- 5.07
鹏华品质成长混合C 1345.69 41.25 -- 5.07
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 689.64 21.14 -- 4.93
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 689.64 21.14 -- 4.93
鹏华品质优选混合A 9392.09 287.90 -- 4.81
鹏华品质优选混合C 9392.09 287.90 -- 4.81
314 600926 杭州银行 鹏华共赢未来混合A 585.08 40.49 0.15 4.62
鹏华共赢未来混合C 585.08 40.49 0.15 4.62
鹏华丰和债券(LOF)E 18.64 1.29 0.00 0.95
鹏华价值远航6个月持有期混合A 257.07 17.79 0.07 6.29
鹏华价值远航6个月持有期混合C 257.07 17.79 0.07 6.29
鹏华安康一年持有期混合A 83.52 5.78 0.02 0.69
鹏华安康一年持有期混合C 83.52 5.78 0.02 0.69
鹏华上华一年持有期混合A 100.14 6.93 0.03 0.62
鹏华上华一年持有期混合C 100.14 6.93 0.03 0.62
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 793.30 54.90 0.21 5.67
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 793.30 54.90 0.21 5.67
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 50.00 3.46 0.01 0.63
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 50.00 3.46 0.01 0.63
鹏华丰和债券(LOF)C 18.64 1.29 0.00 0.95
鹏华弘惠混合A 12.86 0.89 0.00 4.88
鹏华弘惠混合C 12.86 0.89 0.00 4.88
鹏华丰和债券(LOF)A 18.64 1.29 0.00 0.95
鹏华弘益混合A 270.50 18.72 0.07 7.45
鹏华弘益混合C 270.50 18.72 0.07 7.45
鹏华策略优选混合 1194.29 82.65 0.32 5.06
315 300124 汇川技术 鹏华创业板新能源ETF 766.11 11.55 0.01 9.29
工业互联ETF 193.02 2.91 0.00 3.49
车联网 236.47 3.56 0.00 4.64
316 300757 罗博特科 鹏华创业板新能源ETF 365.21 0.59 0.00 4.43
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 297.12 0.48 0.00 2.28
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 297.12 0.48 0.00 2.28
低碳ETF 581.86 0.94 0.01 2.97
光伏产业 1164.83 1.88 0.01 5.82
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 297.12 0.48 0.00 2.28
317 300450 先导智能 鹏华创业板新能源ETF 256.54 6.30 0.00 3.11
318 301217 铜冠铜箔 鹏华创业板新能源ETF 224.50 1.36 -- 2.72
鹏华安益增强混合A 37.97 0.23 -- 0.14
鹏华安益增强混合C 37.97 0.23 -- 0.14
鹏华安益增强混合D 37.97 0.23 -- 0.14
319 02020 安踏体育 鹏华国证港股通消费主题ETF 1318.14 21.36 -- 8.17
香港消费 821.98 13.32 -- 8.32
320 09987 百胜中国 鹏华国证港股通消费主题ETF 1303.28 4.70 -- 8.08
香港消费 918.82 3.31 -- 9.30
321 09633 农夫山泉 鹏华国证港股通消费主题ETF 1284.25 37.32 -- 7.96
香港消费 659.33 19.16 -- 6.67
322 09992 泡泡玛特 鹏华国证港股通消费主题ETF 1241.53 9.24 -- 7.69
香港消费 1029.23 7.66 -- 10.42
鹏华安悦一年持有期混合A 221.42 1.65 -- 2.24
鹏华安悦一年持有期混合C 221.42 1.65 -- 2.24
323 06690 海尔智家 鹏华国证港股通消费主题ETF 766.68 44.18 -- 4.75
香港消费 460.22 26.52 -- 4.66
鹏华先进制造股票 2237.68 109.64 0.04 7.10
324 02319 蒙牛乳业 鹏华国证港股通消费主题ETF 725.30 51.90 -- 4.50
香港消费 403.88 28.90 -- 4.09
325 00291 华润啤酒 鹏华国证港股通消费主题ETF 601.61 32.55 -- 3.73
326 02331 李宁 鹏华国证港股通消费主题ETF 554.87 43.40 -- 3.44
香港消费 308.12 24.10 -- 3.12
327 601877 正泰电器 鹏华中证全指自由现金流ETF 86.74 3.46 0.00 5.69
鹏华中证800自由现金流ETF 2730.65 108.92 0.08 5.42
328 000708 中信特钢 鹏华中证全指自由现金流ETF 54.15 4.29 0.01 3.55
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1343.73 106.48 0.24 3.20
鹏华中证800自由现金流ETF 1707.04 135.26 0.30 3.39
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1343.73 106.48 0.24 3.20
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1343.73 106.48 0.24 3.20
鹏华弘益混合A 189.30 15.00 0.03 5.22
鹏华弘益混合C 189.30 15.00 0.03 5.22
鹏华先进制造股票 1505.44 119.29 0.27 4.78
329 600057 厦门象屿 鹏华中证全指自由现金流ETF 35.98 6.64 0.02 2.36
330 688599 天合光能 鹏华中证全指自由现金流ETF 33.75 2.39 -- 2.21
鹏华中证800自由现金流ETF 1064.93 75.42 -- 2.11
鹏华科创板新能源ETF 4004.46 283.60 -- 4.18
331 600482 中国动力 鹏华中证全指自由现金流ETF 33.46 1.02 0.00 2.20
鹏华增华混合A 590.40 18.00 0.02 5.65
鹏华增华混合C 590.40 18.00 0.02 5.65
鹏华宏观混合 885.60 27.00 0.03 7.79
332 601699 潞安环能 鹏华中证全指自由现金流ETF 32.56 2.28 0.00 2.14
鹏华安荣混合A 1.14 0.08 0.00 0.10
鹏华安荣混合C 1.14 0.08 0.00 0.10
333 688141 杰华特 鹏华畅享债券D 1785.47 11.63 -- 0.28
鹏华远见精选混合发起式A 6103.67 39.76 -- 6.13
鹏华远见精选混合发起式C 6103.67 39.76 -- 6.13
1000ETF增强 16.89 0.11 -- 0.76
鹏华畅享债券A 1785.47 11.63 -- 0.28
鹏华畅享债券C 1785.47 11.63 -- 0.28
鹏华优势企业 7329.38 47.75 -- 5.36
334 688548 广钢气体 鹏华畅享债券D 1765.15 33.88 0.13 0.28
鹏华核心优势混合C 6404.54 122.93 0.47 6.04
鹏华畅享债券A 1765.15 33.88 0.13 0.28
鹏华畅享债券C 1765.15 33.88 0.13 0.28
鹏华核心优势混合A 6404.54 122.93 0.47 6.04
鹏华研究驱动混合 226.74 4.35 0.02 3.76
鹏华品牌传承混合 2505.49 48.09 0.18 8.10
鹏华价值优势混合(LOF) 7560.49 145.11 0.55 4.84
335 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 5791.56 2597.11 0.95 13.78
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5791.56 2597.11 0.95 13.78
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5791.56 2597.11 0.95 13.78
336 600019 宝钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 5665.40 1043.35 0.06 13.48
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5665.40 1043.35 0.06 13.48
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5665.40 1043.35 0.06 13.48
337 002756 永兴材料 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2508.42 44.29 0.11 5.97
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2508.42 44.29 0.11 5.97
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2508.42 44.29 0.11 5.97
338 001203 大中矿业 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1929.08 64.41 0.05 4.59
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1929.08 64.41 0.05 4.59
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1929.08 64.41 0.05 4.59
339 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1850.22 77.42 0.08 4.40
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1850.22 77.42 0.08 4.40
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1850.22 77.42 0.08 4.40
340 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1425.74 410.88 0.06 3.39
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1425.74 410.88 0.06 3.39
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1425.74 410.88 0.06 3.39
341 600282 南钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1376.76 299.95 0.18 3.28
鹏华安荣混合A 0.78 0.17 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.78 0.17 0.00 0.07
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1376.76 299.95 0.18 3.28
鹏华弘惠混合A 12.35 2.69 0.00 4.68
鹏华弘惠混合C 12.35 2.69 0.00 4.68
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1376.76 299.95 0.18 3.28
342 000778 新兴铸管 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1126.73 303.70 0.08 2.68
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1126.73 303.70 0.08 2.68
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1126.73 303.70 0.08 2.68
343 600126 杭钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1022.55 166.81 0.14 2.43
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1022.55 166.81 0.14 2.43
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1022.55 166.81 0.14 2.43
344 00316 东方海外国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 222.52 2.10 -- 3.36
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 222.52 2.10 -- 3.36
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 222.52 2.10 -- 3.36
345 01919 中远海控 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 215.83 19.10 -- 3.26
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 215.83 19.10 -- 3.26
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 215.83 19.10 -- 3.26
346 01308 海丰国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 209.86 7.70 -- 3.17
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 209.86 7.70 -- 3.17
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 209.86 7.70 -- 3.17
347 03668 兖煤澳大利亚 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 189.86 7.41 -- 2.87
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 189.86 7.41 -- 2.87
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 189.86 7.41 -- 2.87
鹏华安悦一年持有期混合A 34.85 1.36 -- 0.35
鹏华安悦一年持有期混合C 34.85 1.36 -- 0.35
348 06186 中国飞鹤 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 163.91 67.40 -- 2.48
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 163.91 67.40 -- 2.48
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 163.91 67.40 -- 2.48
349 601899 紫金矿业 鹏华中证A50ETF 78.69 3.13 0.00 3.85
鹏华上证180ETF 110.62 4.40 0.00 2.65
鹏华中证A500ETF 1649.94 65.63 0.00 1.24
鹏华金城混合A 24.39 0.97 0.00 2.14
鹏华金城混合C 24.39 0.97 0.00 2.14
鹏华中证800ETF 42.99 1.71 0.00 1.04
鹏华沪深300ETF 2639.45 104.99 0.01 1.45
ESGETF 49.78 1.98 0.00 1.95
鹏华宁华一年持有期混合A 10.06 0.40 0.00 0.15
鹏华宁华一年持有期混合C 10.06 0.40 0.00 0.15
有色50 15029.57 597.84 0.04 12.86
鹏华金城混合D 24.39 0.97 0.00 2.14
350 600900 长江电力 鹏华中证A50ETF 61.41 2.32 0.00 3.01
鹏华弘泰混合E 599.81 22.66 0.00 0.19
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1141.72 43.13 0.00 8.76
鹏华中证全指公用事业ETF 307.85 11.63 0.00 15.55
鹏华弘泰混合D 599.81 22.66 0.00 0.19
鹏华弘尚混合E 3.71 0.14 0.00 0.05
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1141.72 43.13 0.00 8.76
低碳ETF 2591.41 97.90 0.01 13.23
鹏华安睿两年持有期混合A 108.00 4.08 0.00 0.51
鹏华安睿两年持有期混合C 108.00 4.08 0.00 0.51
鹏华匠心精选混合A类 11376.01 429.77 0.04 2.35
鹏华匠心精选混合C类 11376.01 429.77 0.04 2.35
鹏华成长价值混合A 1757.34 66.39 0.01 3.90
鹏华成长价值混合C 1757.34 66.39 0.01 3.90
鹏华弘尚混合A 3.71 0.14 0.00 0.05
鹏华弘尚混合C 3.71 0.14 0.00 0.05
鹏华弘泰混合C 599.81 22.66 0.00 0.19
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1141.72 43.13 0.00 8.76
鹏华外延成长混合 2693.32 101.75 0.01 4.33
鹏华弘泰混合A 599.81 22.66 0.00 0.19
351 688578 艾力斯 鹏华上证科创板生物医药ETF 1720.69 15.76 -- 6.38
352 688301 奕瑞科技 鹏华上证科创板生物医药ETF 1498.71 12.09 0.06 5.56
鹏华医药科技股票C 22336.08 180.13 0.90 8.84
鹏华创新增长一年持有期混合A 293.82 2.37 0.01 4.50
鹏华创新增长一年持有期混合C 293.82 2.37 0.01 4.50
鹏华创新升级混合A 1765.56 14.24 0.07 3.72
鹏华创新升级混合C 1765.56 14.24 0.07 3.72
鹏华创新成长混合A 4960.00 40.00 0.20 3.90
鹏华创新成长混合C 4960.00 40.00 0.20 3.90
鹏华医药科技股票A 22336.08 180.13 0.90 8.84
鹏华养老产业股票 3274.13 26.40 0.13 8.58
鹏华医疗保健股票 2915.22 23.51 0.12 8.67
353 688506 百利天恒 鹏华上证科创板生物医药ETF 1411.37 4.80 -- 5.23
354 688331 荣昌生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 1350.84 10.37 -- 5.01
355 688266 泽璟制药 鹏华上证科创板生物医药ETF 1259.68 10.80 0.06 4.67
356 688180 君实生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 1058.86 31.31 0.07 3.93
357 688617 惠泰医疗 鹏华上证科创板生物医药ETF 895.34 4.93 -- 3.32
鹏华品牌传承混合 1084.68 5.97 -- 3.51
358 688131 皓元医药 鹏华上证科创板生物医药ETF 818.49 8.65 0.10 3.04
359 688403 汇成股份 鹏华科创板200ETF 445.04 11.21 0.02 2.05
360 688362 甬矽电子 鹏华科创板200ETF 430.91 4.47 -- 1.98
鹏华金享混合C 6.82 0.07 -- 0.13
鹏华稳健增利债券E 1485.65 15.41 -- 0.41
鹏华稳健增利债券A 1485.65 15.41 -- 0.41
鹏华稳健增利债券C 1485.65 15.41 -- 0.41
鹏华金享混合A 6.82 0.07 -- 0.13
361 688388 嘉元科技 鹏华科创板200ETF 410.13 9.32 0.18 1.89
鹏华中证1000指数增强I 2046.47 46.51 0.88 0.67
鹏华国证2000指数增强I 247.15 5.62 0.11 0.96
鹏华科创板新能源ETF 5877.49 133.58 2.53 6.13
鹏华国证2000指数增强A 247.15 5.62 0.11 0.96
鹏华国证2000指数增强C 247.15 5.62 0.11 0.96
鹏华中证1000指数增强A 2046.47 46.51 0.88 0.67
鹏华中证1000指数增强C 2046.47 46.51 0.88 0.67
362 688503 聚和材料 鹏华科创板200ETF 363.21 2.74 0.02 1.67
鹏华中证1000指数增强I 2159.71 16.28 0.09 0.71
鹏华国证2000指数增强I 266.73 2.01 0.01 1.04
鹏华科创板新能源ETF 5199.62 39.18 0.22 5.43
鹏华国证2000指数增强A 266.73 2.01 0.01 1.04
鹏华国证2000指数增强C 266.73 2.01 0.01 1.04
鹏华中证1000指数增强A 2159.71 16.28 0.09 0.71
鹏华中证1000指数增强C 2159.71 16.28 0.09 0.71
363 688300 联瑞新材 鹏华科创板200ETF 334.24 1.37 0.03 1.54
364 688596 正帆科技 鹏华科创板200ETF 329.40 4.17 0.02 1.52
1000ETF增强 22.14 0.28 0.00 1.00
365 000002 万科A 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2528.10 854.09 0.09 15.01
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2528.10 854.09 0.09 15.01
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2528.10 854.09 0.09 15.01
366 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2356.14 508.89 0.05 13.99
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2356.14 508.89 0.05 13.99
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2356.14 508.89 0.05 13.99
367 600208 衢州发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2132.67 753.59 0.09 12.66
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2132.67 753.59 0.09 12.66
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2132.67 753.59 0.09 12.66
368 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2092.76 325.47 0.04 12.42
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2092.76 325.47 0.04 12.42
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2092.76 325.47 0.04 12.42
369 002244 滨江集团 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1675.40 220.45 0.08 9.94
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1675.40 220.45 0.08 9.94
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1675.40 220.45 0.08 9.94
370 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1643.19 160.16 -- 9.75
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1643.19 160.16 -- 9.75
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1643.19 160.16 -- 9.75
371 600663 陆家嘴 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1312.93 209.06 0.15 7.79
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1312.93 209.06 0.15 7.79
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1312.93 209.06 0.15 7.79
372 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1270.39 169.61 0.42 7.54
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1270.39 169.61 0.42 7.54
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1270.39 169.61 0.42 7.54
373 600606 绿地控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 903.65 746.82 2.69 5.36
鹏华中证800地产指数(LOF)C 903.65 746.82 2.69 5.36
鹏华中证800地产指数(LOF)A 903.65 746.82 2.69 5.36
374 301666 大普微 鹏华中证800地产指数(LOF)I 12.14 0.03 -- 0.07
鹏华中证800地产指数(LOF)C 12.14 0.03 -- 0.07
鹏华中证800地产指数(LOF)A 12.14 0.03 -- 0.07
375 601628 中国人寿 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4321.47 122.25 0.08 2.31
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4321.47 122.25 0.08 2.31
保险证券 2105.09 59.55 0.04 2.41
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4321.47 122.25 0.08 2.31
376 002602 世纪华通 鹏华中证传媒指数(LOF)I 4648.45 329.68 0.05 9.52
鹏华中证传媒指数(LOF)C 4648.45 329.68 0.05 9.52
传媒ETF 2790.11 197.88 0.03 9.89
鹏华中证传媒指数(LOF)A 4648.45 329.68 0.05 9.52
鹏华消费优选混合 1562.84 110.84 0.02 5.20
377 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3142.97 228.41 0.07 6.44
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3142.97 228.41 0.07 6.44
传媒ETF 1887.18 137.15 0.04 6.69
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3142.97 228.41 0.07 6.44
378 002027 分众传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3112.88 643.16 0.09 6.37
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3112.88 643.16 0.09 6.37
传媒ETF 1868.48 386.05 0.06 6.63
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3112.88 643.16 0.09 6.37
379 002195 岩山科技 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2359.37 360.76 0.06 4.83
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2359.37 360.76 0.06 4.83
传媒ETF 1416.09 216.53 0.04 5.02
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2359.37 360.76 0.06 4.83
380 002558 巨人网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2333.02 84.65 0.04 4.78
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2333.02 84.65 0.04 4.78
传媒ETF 1398.73 50.75 0.03 4.96
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2333.02 84.65 0.04 4.78
381 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2309.95 57.23 0.05 4.73
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2309.95 57.23 0.05 4.73
传媒ETF 1387.05 34.37 0.03 4.92
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2309.95 57.23 0.05 4.73
382 002131 利欧股份 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2046.40 430.82 0.07 4.19
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2046.40 430.82 0.07 4.19
传媒ETF 1228.04 258.54 0.04 4.35
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2046.40 430.82 0.07 4.19
383 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1859.12 98.52 0.06 3.81
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1859.12 98.52 0.06 3.81
传媒ETF 1116.56 59.17 0.04 3.96
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1859.12 98.52 0.06 3.81
384 002517 恺英网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1766.94 108.73 0.06 3.62
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1766.94 108.73 0.06 3.62
传媒ETF 1059.58 65.20 0.03 3.76
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1766.94 108.73 0.06 3.62
385 300364 中文在线 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1093.16 46.34 0.07 2.24
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1093.16 46.34 0.07 2.24
传媒ETF 655.42 27.78 0.04 2.32
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1093.16 46.34 0.07 2.24
386 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 321.72 24.52 0.02 2.47
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 321.72 24.52 0.02 2.47
低碳ETF 636.45 48.51 0.03 3.25
光伏产业 1288.81 98.23 0.06 6.44
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 321.72 24.52 0.02 2.47
387 601985 中国核电 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 300.43 33.27 0.00 2.31
鹏华中证全指公用事业ETF 153.42 16.99 0.00 7.75
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 300.43 33.27 0.00 2.31
低碳ETF 594.54 65.84 0.00 3.04
鹏华成长价值混合A 1560.38 172.80 0.01 3.46
鹏华成长价值混合C 1560.38 172.80 0.01 3.46
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 300.43 33.27 0.00 2.31
388 002202 金风科技 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 266.79 11.16 0.00 2.05
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 266.79 11.16 0.00 2.05
低碳ETF 527.93 22.09 0.01 2.70
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 266.79 11.16 0.00 2.05
389 600183 生益科技 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 163.00 0.94 0.00 3.13
鹏华弘华混合E 1.73 0.01 0.00 0.14
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 163.00 0.94 0.00 3.13
鹏华成长领航两年持有期混合A 984.91 5.68 0.00 7.44
鹏华成长领航两年持有期混合C 984.91 5.68 0.00 7.44
鹏华沃鑫混合A 6112.35 35.25 0.03 6.64
鹏华沃鑫混合C 6112.35 35.25 0.03 6.64
鹏华品质精选混合A 3353.56 19.34 0.01 3.96
鹏华品质精选混合C 3353.56 19.34 0.01 3.96
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 107.51 0.62 0.00 1.80
鹏华优质回报两年定开混合 1427.08 8.23 0.01 4.60
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 163.00 0.94 0.00 3.13
鹏华弘华混合A 1.73 0.01 0.00 0.14
鹏华弘华混合C 1.73 0.01 0.00 0.14
鹏华弘泽混合C 93.64 0.54 0.00 1.12
鹏华弘泽混合A 93.64 0.54 0.00 1.12
390 603019 中科曙光 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 151.84 1.42 -- 2.92
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 151.84 1.42 -- 2.92
大数据ETF 2505.97 23.37 -- 6.45
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 151.84 1.42 -- 2.92
391 300604 长川科技 鹏华创业板指数(LOF)I 327.76 0.96 0.00 1.93
鹏华中证500指数(LOF)I 518.28 1.52 0.00 1.26
鹏华远见精选混合发起式A 5097.40 14.93 0.03 5.12
鹏华远见精选混合发起式C 5097.40 14.93 0.03 5.12
鹏华高端装备一年持有期混合A 1369.09 4.01 0.01 9.19
鹏华高端装备一年持有期混合C 1369.09 4.01 0.01 9.19
创50ETF 4465.77 13.08 0.03 2.43
鹏华睿投混合C 30.73 0.09 0.00 0.51
鹏华创业板指数(LOF)C 327.76 0.96 0.00 1.93
鹏华成长智选混合A 4537.47 13.29 0.03 2.51
鹏华成长智选混合C 4537.47 13.29 0.03 2.51
芯片 25510.90 74.72 0.15 3.31
中证500 399.46 1.17 0.00 1.26
鹏华研究智选混合 1608.09 4.71 0.01 1.66
鹏华中证500指数(LOF)C 518.28 1.52 0.00 1.26
鹏华研究驱动混合 252.65 0.74 0.00 4.19
鹏华睿投混合A 30.73 0.09 0.00 0.51
鹏华创业板指数(LOF)A 327.76 0.96 0.00 1.93
鹏华中证500指数(LOF)A 518.28 1.52 0.00 1.26
392 600905 三峡能源 鹏华中证全指公用事业ETF 109.52 29.52 0.00 5.53
光伏产业 859.16 231.58 0.02 4.29
393 600795 国电电力 鹏华中证全指公用事业ETF 85.97 18.41 0.00 4.34
394 600157 永泰能源 鹏华中证全指公用事业ETF 72.55 45.06 0.10 3.67
395 600011 华能国际 鹏华中证全指公用事业ETF 68.92 9.08 0.00 3.48
396 600886 国投电力 鹏华中证全指公用事业ETF 66.02 4.96 0.00 3.34
397 600674 川投能源 鹏华中证全指公用事业ETF 56.96 4.02 0.01 2.88
鹏华丰和债券(LOF)E 17.29 1.22 0.00 0.88
鹏华丰和债券(LOF)C 17.29 1.22 0.00 0.88
鹏华丰和债券(LOF)A 17.29 1.22 0.00 0.88
鹏华弘益混合A 161.11 11.37 0.03 4.44
鹏华弘益混合C 161.11 11.37 0.03 4.44
398 601991 大唐发电 鹏华中证全指公用事业ETF 54.37 7.68 0.00 2.75
399 688183 生益电子 鹏华丰收债券A 100.94 0.76 -- 0.43
鹏华丰收债券C 100.94 0.76 -- 0.43
鹏华丰收债券D 100.94 0.76 -- 0.43
鹏华丰收债券B 100.94 0.76 -- 0.43
400 001309 德明利 鹏华中证500指数(LOF)I 509.17 0.54 0.01 1.24
鹏华中证500指数增强I 2376.11 2.52 0.04 1.04
鹏华中证500指数增强A 2376.11 2.52 0.04 1.04
鹏华中证500指数增强C 2376.11 2.52 0.04 1.04
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 282.30 0.30 0.00 4.73
中证500 396.02 0.42 0.01 1.25
鹏华研究智选混合 1433.21 1.52 0.02 1.48
鹏华中证500指数(LOF)C 509.17 0.54 0.01 1.24
鹏华中证500指数(LOF)A 509.17 0.54 0.01 1.24
401 688559 海目星 鹏华中证1000指数增强I 2815.17 33.55 -- 0.93
鹏华科创板新能源ETF 3366.32 40.11 -- 3.51
鹏华中证1000指数增强A 2815.17 33.55 -- 0.93
鹏华中证1000指数增强C 2815.17 33.55 -- 0.93
402 603588 高能环境 鹏华中证1000指数增强I 2122.37 110.54 0.17 0.70
鹏华国证2000指数增强I 248.26 12.93 0.02 0.96
鹏华国证2000指数增强A 248.26 12.93 0.02 0.96
鹏华国证2000指数增强C 248.26 12.93 0.02 0.96
鹏华中证1000指数增强A 2122.37 110.54 0.17 0.70
鹏华中证1000指数增强C 2122.37 110.54 0.17 0.70
403 603083 剑桥科技 鹏华中证1000指数增强I 2079.74 8.16 0.03 0.68
鹏华中证1000指数增强A 2079.74 8.16 0.03 0.68
鹏华中证1000指数增强C 2079.74 8.16 0.03 0.68
404 000603 盛达资源 鹏华中证1000指数增强I 2014.55 87.21 0.13 0.66
鹏华国证2000指数增强I 223.38 9.67 0.01 0.87
鹏华国证2000指数增强A 223.38 9.67 0.01 0.87
鹏华国证2000指数增强C 223.38 9.67 0.01 0.87
鹏华中证1000指数增强A 2014.55 87.21 0.13 0.66
鹏华中证1000指数增强C 2014.55 87.21 0.13 0.66
405 000783 长江证券 鹏华中证500指数增强I 2614.36 268.14 0.05 1.14
鹏华中证500指数增强A 2614.36 268.14 0.05 1.14
鹏华中证500指数增强C 2614.36 268.14 0.05 1.14
406 600522 中天科技 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1074.34 17.70 0.07 3.39
电信ETF基金 97.69 1.61 0.01 2.16
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1074.34 17.70 0.07 3.39
鹏华匠心精选混合A类 15482.50 255.15 0.94 3.20
鹏华匠心精选混合C类 15482.50 255.15 0.94 3.20
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1074.34 17.70 0.07 3.39
407 600487 亨通光电 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1004.40 9.19 0.06 3.17
鹏华弘盛混合E 155.26 1.42 0.01 0.93
电信ETF基金 125.74 1.15 0.01 2.79
鹏华睿投混合C 28.43 0.26 0.00 0.47
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1004.40 9.19 0.06 3.17
工业互联ETF 271.16 2.48 0.01 4.91
鹏华睿投混合A 28.43 0.26 0.00 0.47
鹏华优势企业 4534.40 41.47 0.25 3.31
鹏华弘盛混合C 155.26 1.42 0.01 0.93
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1004.40 9.19 0.06 3.17
鹏华弘盛混合A 155.26 1.42 0.01 0.93
408 600150 中国船舶 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 850.55 25.17 0.00 2.69
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 850.55 25.17 0.00 2.69
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 850.55 25.17 0.00 2.69
409 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 844.86 12.35 0.01 2.67
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 844.86 12.35 0.01 2.67
化工ETF 131741.56 1925.76 1.16 8.29
鹏华价值共赢两年持有期混合 838.12 12.25 0.01 2.29
鹏华策略回报混合 511.91 7.48 0.00 2.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 844.86 12.35 0.01 2.67
鹏华价值精选股票 375.91 5.50 0.00 2.09
410 601816 京沪高铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 733.77 161.98 -- 13.89
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 733.77 161.98 -- 13.89
鹏华成长价值混合A 1276.46 281.78 -- 2.83
鹏华成长价值混合C 1276.46 281.78 -- 2.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 733.77 161.98 -- 13.89
411 601766 中国中车 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 711.34 136.80 0.01 13.47
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 711.34 136.80 0.01 13.47
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 711.34 136.80 0.01 13.47
412 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 617.83 134.02 0.04 11.70
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 617.83 134.02 0.04 11.70
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 617.83 134.02 0.04 11.70
413 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 480.17 115.15 0.02 9.09
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 480.17 115.15 0.02 9.09
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 480.17 115.15 0.02 9.09
414 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 314.51 8.31 0.01 5.96
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 314.51 8.31 0.01 5.96
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 314.51 8.31 0.01 5.96
415 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 307.87 51.74 0.02 5.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 307.87 51.74 0.02 5.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 307.87 51.74 0.02 5.83
416 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 200.83 2.92 -- 3.80
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 200.83 2.92 -- 3.80
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 200.83 2.92 -- 3.80
417 688009 中国通号 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 138.42 29.08 0.01 2.62
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 138.42 29.08 0.01 2.62
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 138.42 29.08 0.01 2.62
418 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 128.90 24.74 0.03 2.44
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 128.90 24.74 0.03 2.44
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 128.90 24.74 0.03 2.44
419 601333 广深铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 104.86 38.13 0.01 1.99
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 104.86 38.13 0.01 1.99
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 104.86 38.13 0.01 1.99
420 688173 希荻微 鹏华国证2000指数增强I 261.13 13.64 -- 1.01
鹏华国证2000指数增强A 261.13 13.64 -- 1.01
鹏华国证2000指数增强C 261.13 13.64 -- 1.01
421 600230 沧州大化 鹏华国证2000指数增强I 229.93 17.66 0.07 0.89
鹏华国证2000指数增强A 229.93 17.66 0.07 0.89
鹏华国证2000指数增强C 229.93 17.66 0.07 0.89
422 600961 株冶集团 鹏华国证2000指数增强I 218.63 6.75 0.01 0.85
鹏华国证2000指数增强A 218.63 6.75 0.01 0.85
鹏华国证2000指数增强C 218.63 6.75 0.01 0.85
423 300769 德方纳米 鹏华国证2000指数增强I 202.16 3.04 0.01 0.79
鹏华国证2000指数增强A 202.16 3.04 0.01 0.79
鹏华国证2000指数增强C 202.16 3.04 0.01 0.79
424 300681 英搏尔 鹏华国证2000指数增强I 204.51 7.15 0.04 0.79
鹏华国证2000指数增强A 204.51 7.15 0.04 0.79
鹏华国证2000指数增强C 204.51 7.15 0.04 0.79
425 688172 燕东微 鹏华增瑞混合(LOF)C 313.98 3.75 0.01 7.57
鹏华创新动力混合(LOF) 1429.67 17.09 0.03 4.67
鹏华增瑞混合(LOF)A 313.98 3.75 0.01 7.57
426 000962 东方钽业 鹏华增瑞混合(LOF)C 222.88 2.46 0.00 5.37
鹏华优质企业混合C 2190.71 24.18 0.05 5.05
鹏华优质企业混合A 2190.71 24.18 0.05 5.05
鹏华增瑞混合(LOF)A 222.88 2.46 0.00 5.37
鹏华弘和混合A 356.06 3.93 0.01 4.40
鹏华弘和混合C 356.06 3.93 0.01 4.40
427 600301 华锡有色 鹏华增瑞混合(LOF)C 212.78 3.47 0.01 5.13
鹏华精新添利债券A 9689.79 158.02 0.67 0.80
鹏华精新添利债券C 9689.79 158.02 0.67 0.80
鹏华增瑞混合(LOF)A 212.78 3.47 0.01 5.13
428 688545 兴福电子 鹏华增瑞混合(LOF)C 203.04 1.53 -- 4.90
鹏华增瑞混合(LOF)A 203.04 1.53 -- 4.90
429 688603 天承科技 鹏华增瑞混合(LOF)C 189.44 0.91 -- 4.57
鹏华增瑞混合(LOF)A 189.44 0.91 -- 4.57
430 603281 江瀚新材 鹏华信用增利债券D 7232.79 178.02 -- 1.96
鹏华新材料混合发起式A 3226.27 79.41 -- 8.65
鹏华新材料混合发起式C 3226.27 79.41 -- 8.65
鹏华创新增长一年持有期混合A 333.08 8.20 -- 5.10
鹏华创新增长一年持有期混合C 333.08 8.20 -- 5.10
鹏华创新升级混合A 2271.62 55.91 -- 4.78
鹏华创新升级混合C 2271.62 55.91 -- 4.78
鹏华信用增利债券A 7232.79 178.02 -- 1.96
鹏华信用增利债券B 7232.79 178.02 -- 1.96
鹏华中国50混合 22481.66 553.33 -- 7.27
431 300487 蓝晓科技 鹏华信用增利债券D 7059.92 119.96 0.60 1.91
鹏华新材料混合发起式A 3426.25 58.22 0.29 9.19
鹏华新材料混合发起式C 3426.25 58.22 0.29 9.19
鹏华信用增利债券A 7059.92 119.96 0.60 1.91
鹏华信用增利债券B 7059.92 119.96 0.60 1.91
鹏华中国50混合 26342.47 447.62 2.23 8.51
432 601918 新集能源 鹏华信用增利债券D 6257.90 728.51 0.70 1.70
鹏华信用增利债券A 6257.90 728.51 0.70 1.70
鹏华信用增利债券B 6257.90 728.51 0.70 1.70
鹏华中国50混合 19530.91 2273.68 2.17 6.31
433 601898 中煤能源 鹏华信用增利债券D 4473.01 367.24 0.24 1.21
鹏华丰和债券(LOF)E 15.71 1.29 0.00 0.80
鹏华丰和债券(LOF)C 15.71 1.29 0.00 0.80
鹏华丰和债券(LOF)A 15.71 1.29 0.00 0.80
鹏华信用增利债券A 4473.01 367.24 0.24 1.21
鹏华信用增利债券B 4473.01 367.24 0.24 1.21
鹏华中国50混合 17127.33 1406.19 0.92 5.54
434 600389 江山股份 鹏华信用增利债券D 4315.52 221.08 2.30 1.17
鹏华新材料混合发起式A 2554.12 130.85 1.36 6.85
鹏华新材料混合发起式C 2554.12 130.85 1.36 6.85
鹏华信用增利债券A 4315.52 221.08 2.30 1.17
鹏华信用增利债券B 4315.52 221.08 2.30 1.17
鹏华中国50混合 15630.88 800.76 8.33 5.05
435 601001 晋控煤业 鹏华信用增利债券D 3396.61 195.32 0.23 0.92
鹏华信用增利债券A 3396.61 195.32 0.23 0.92
鹏华信用增利债券B 3396.61 195.32 0.23 0.92
436 000975 山金国际 鹏华信用增利债券D 3336.33 196.25 0.08 0.90
鹏华信用增利债券A 3336.33 196.25 0.08 0.90
鹏华信用增利债券B 3336.33 196.25 0.08 0.90
鹏华中国50混合 16232.01 954.82 0.38 5.25
437 600141 兴发集团 鹏华信用增利债券D 3270.52 69.63 0.10 0.89
粮食ETF 3114.11 66.30 0.09 3.96
鹏华新材料混合发起式A 2462.22 52.42 0.07 6.60
鹏华新材料混合发起式C 2462.22 52.42 0.07 6.60
鹏华增华混合A 469.70 10.00 0.01 4.50
鹏华增华混合C 469.70 10.00 0.01 4.50
鹏华信用增利债券A 3270.52 69.63 0.10 0.89
鹏华信用增利债券B 3270.52 69.63 0.10 0.89
鹏华中国50混合 15458.77 329.12 0.46 5.00
438 002258 利尔化学 鹏华信用增利债券D 3028.31 238.26 0.30 0.82
鹏华新材料混合发起式A 1328.32 104.51 0.13 3.56
鹏华新材料混合发起式C 1328.32 104.51 0.13 3.56
鹏华信用增利债券A 3028.31 238.26 0.30 0.82
鹏华信用增利债券B 3028.31 238.26 0.30 0.82
鹏华中国50混合 15408.39 1212.30 1.52 4.98
439 301160 翔楼新材 鹏华丰盛债券A 145.55 3.12 0.04 2.54
鹏华丰盛债券D 145.55 3.12 0.04 2.54
鹏华沪深港新兴成长混合C 1328.02 28.47 0.38 5.27
鹏华沪深港新兴成长混合A 1328.02 28.47 0.38 5.27
鹏华丰盛债券B 145.55 3.12 0.04 2.54
440 603319 美湖股份 鹏华丰盛债券A 92.32 2.78 -- 1.61
鹏华丰盛债券D 92.32 2.78 -- 1.61
鹏华沪深港新兴成长混合C 2220.15 66.85 -- 8.80
鹏华碳中和主题混合A 33756.10 1016.44 -- 5.39
鹏华碳中和主题混合C 33756.10 1016.44 -- 5.39
鹏华沪深港新兴成长混合A 2220.15 66.85 -- 8.80
鹏华丰盛债券B 92.32 2.78 -- 1.61
441 300969 恒帅股份 鹏华丰盛债券A 82.51 0.88 0.03 1.44
鹏华丰盛债券D 82.51 0.88 0.03 1.44
鹏华碳中和主题混合A 33797.84 360.47 11.87 5.40
鹏华碳中和主题混合C 33797.84 360.47 11.87 5.40
鹏华丰盛债券B 82.51 0.88 0.03 1.44
442 603667 五洲新春 鹏华丰盛债券A 58.31 0.89 0.00 1.02
鹏华丰盛债券D 58.31 0.89 0.00 1.02
鹏华沪深港新兴成长混合C 2315.52 35.34 0.11 9.18
鹏华碳中和主题混合A 52915.29 839.37 2.58 8.45
鹏华碳中和主题混合C 52915.29 839.37 2.58 8.45
鹏华沪深港新兴成长混合A 2315.52 35.34 0.11 9.18
鹏华丰盛债券B 58.31 0.89 0.00 1.02
443 603926 铁流股份 鹏华丰盛债券A 58.38 3.30 -- 1.02
鹏华丰盛债券D 58.38 3.30 -- 1.02
鹏华沪深港新兴成长混合C 1077.32 60.90 -- 4.27
鹏华沪深港新兴成长混合A 1077.32 60.90 -- 4.27
鹏华丰盛债券B 58.38 3.30 -- 1.02
444 301550 斯菱智驱 鹏华丰盛债券A 56.69 0.62 0.01 0.99
鹏华丰盛债券D 56.69 0.62 0.01 0.99
鹏华碳中和主题混合A 49226.90 538.41 5.52 7.86
鹏华碳中和主题混合C 49226.90 538.41 5.52 7.86
鹏华新能源汽车混合A 5757.03 62.97 0.65 3.07
鹏华新能源汽车混合C 5757.03 62.97 0.65 3.07
鹏华丰盛债券B 56.69 0.62 0.01 0.99
445 603626 科森科技 鹏华丰盛债券A 28.86 1.56 -- 0.50
鹏华丰盛债券D 28.86 1.56 -- 0.50
鹏华丰盛债券B 28.86 1.56 -- 0.50
446 603713 密尔克卫 鹏华金享混合C 12.81 0.18 -- 0.25
鹏华金享混合A 12.81 0.18 -- 0.25
447 002810 山东赫达 鹏华金享混合C 11.12 0.45 0.00 0.22
鹏华金享混合A 11.12 0.45 0.00 0.22
448 000703 恒逸石化 鹏华金享混合C 10.04 0.74 0.00 0.20
鹏华金享混合A 10.04 0.74 0.00 0.20
449 002120 韵达股份 鹏华金享混合C 8.65 1.36 0.00 0.17
鹏华金享混合A 8.65 1.36 0.00 0.17
450 603225 新凤鸣 鹏华金享混合C 7.66 0.39 -- 0.15
鹏华金享混合A 7.66 0.39 -- 0.15
451 002266 浙富控股 鹏华金享混合C 7.44 1.47 0.00 0.15
鹏华金享混合A 7.44 1.47 0.00 0.15
452 605376 博迁新材 鹏华弘华混合E 2.71 0.01 -- 0.23
鹏华品质甄选混合A 46.12 0.17 -- 3.26
鹏华品质甄选混合C 46.12 0.17 -- 3.26
鹏华新能源精选混合A 7536.71 27.78 -- 2.26
鹏华新能源精选混合C 7536.71 27.78 -- 2.26
鹏华创新动力混合(LOF) 2441.70 9.00 -- 7.98
鹏华弘鑫混合A 35.27 0.13 -- 3.13
鹏华弘鑫混合C 35.27 0.13 -- 3.13
鹏华弘华混合A 2.71 0.01 -- 0.23
鹏华弘华混合C 2.71 0.01 -- 0.23
453 301611 珂玛科技 鹏华弘华混合E 1.80 0.01 0.00 0.15
鹏华优质企业混合C 1815.11 10.08 0.17 4.18
鹏华启航混合 1804.30 10.02 0.17 5.46
鹏华优质企业混合A 1815.11 10.08 0.17 4.18
鹏华科技创新混合 1082.22 6.01 0.10 5.04
鹏华弘华混合A 1.80 0.01 0.00 0.15
鹏华弘华混合C 1.80 0.01 0.00 0.15
454 002463 沪电股份 鹏华弘华混合E 1.53 0.01 0.00 0.13
鹏华弘盛混合E 88.62 0.58 0.00 0.53
鹏华宁华一年持有期混合A 9.17 0.06 0.00 0.14
鹏华宁华一年持有期混合C 9.17 0.06 0.00 0.14
鹏华弘华混合A 1.53 0.01 0.00 0.13
鹏华弘华混合C 1.53 0.01 0.00 0.13
鹏华弘盛混合C 88.62 0.58 0.00 0.53
鹏华弘利混合A 2730.54 17.87 0.01 0.39
鹏华弘利混合C 2730.54 17.87 0.01 0.39
鹏华弘盛混合A 88.62 0.58 0.00 0.53
455 300975 商络电子 鹏华弘华混合E 1.55 0.03 0.00 0.13
鹏华弘华混合A 1.55 0.03 0.00 0.13
鹏华弘华混合C 1.55 0.03 0.00 0.13
456 002078 太阳纸业 鹏华丰和债券(LOF)E 18.24 1.46 0.00 0.93
鹏华稳享一年持有期混合A 10.74 0.86 0.00 0.19
鹏华稳享一年持有期混合C 10.74 0.86 0.00 0.19
鹏华安睿两年持有期混合A 96.55 7.73 0.00 0.45
鹏华安睿两年持有期混合C 96.55 7.73 0.00 0.45
鹏华安庆混合A 289.77 23.20 0.01 1.50
鹏华安庆混合C 289.77 23.20 0.01 1.50
鹏华安和混合A 269.03 21.54 0.01 1.47
鹏华安和混合C 269.03 21.54 0.01 1.47
鹏华丰和债券(LOF)C 18.24 1.46 0.00 0.93
鹏华弘惠混合A 15.36 1.23 0.00 5.82
鹏华弘惠混合C 15.36 1.23 0.00 5.82
鹏华弘嘉混合A 1804.81 144.50 0.05 4.61
鹏华弘嘉混合C 1804.81 144.50 0.05 4.61
鹏华丰和债券(LOF)A 18.24 1.46 0.00 0.93
鹏华弘益混合A 222.57 17.82 0.01 6.13
鹏华弘益混合C 222.57 17.82 0.01 6.13
457 600426 华鲁恒升 鹏华丰和债券(LOF)E 16.74 0.70 0.00 0.85
鹏华丰和债券(LOF)C 16.74 0.70 0.00 0.85
鹏华弘惠混合A 13.87 0.58 0.00 5.26
鹏华弘惠混合C 13.87 0.58 0.00 5.26
鹏华丰和债券(LOF)A 16.74 0.70 0.00 0.85
458 600989 宝丰能源 鹏华丰和债券(LOF)E 13.21 0.65 -- 0.67
化工ETF 45845.40 2255.06 -- 2.89
鹏华丰和债券(LOF)C 13.21 0.65 -- 0.67
鹏华丰和债券(LOF)A 13.21 0.65 -- 0.67
鹏华弘益混合A 150.85 7.42 -- 4.16
鹏华弘益混合C 150.85 7.42 -- 4.16
459 601838 成都银行 鹏华双债增利债券D 238.77 13.49 0.04 2.04
鹏华优选价值股票C 22318.01 1260.90 3.49 9.49
鹏华盛世创新混合(LOF)C 9150.73 516.99 1.43 9.72
鹏华双债增利债券C 238.77 13.49 0.04 2.04
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1613.71 91.17 0.25 9.14
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1613.71 91.17 0.25 9.14
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 77.17 4.36 0.01 0.97
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 77.17 4.36 0.01 0.97
鹏华优选价值股票A 22318.01 1260.90 3.49 9.49
鹏华双债增利债券A 238.77 13.49 0.04 2.04
鹏华盛世创新混合(LOF)A 9150.73 516.99 1.43 9.72
460 601665 齐鲁银行 鹏华双债增利债券D 154.64 26.80 0.01 1.32
鹏华双债增利债券C 154.64 26.80 0.01 1.32
鹏华招华一年持有期混合A 1056.54 183.11 0.09 1.41
鹏华招华一年持有期混合C 1056.54 183.11 0.09 1.41
鹏华双债增利债券A 154.64 26.80 0.01 1.32
461 601869 长飞光纤 鹏华弘盛混合E 262.03 0.48 -- 1.57
鹏华优势企业 5377.11 9.85 -- 3.93
鹏华沪深港互联网股票 403.97 0.74 -- 3.21
鹏华弘盛混合C 262.03 0.48 -- 1.57
鹏华弘盛混合A 262.03 0.48 -- 1.57
462 688777 中控技术 鹏华弘盛混合E 136.81 1.16 0.00 0.82
鹏华弘盛混合C 136.81 1.16 0.00 0.82
鹏华弘盛混合A 136.81 1.16 0.00 0.82
463 601800 中国交建 鹏华双债保利债券A 1965.38 344.20 0.30 0.66
鹏华双债保利债券B 1965.38 344.20 0.30 0.66
464 002043 兔宝宝 鹏华双债保利债券A 1472.97 132.94 0.18 0.50
鹏华稳享一年持有期混合A 10.53 0.95 0.00 0.18
鹏华稳享一年持有期混合C 10.53 0.95 0.00 0.18
鹏华双债保利债券B 1472.97 132.94 0.18 0.50
465 601668 中国建筑 鹏华双债保利债券A 1432.20 330.00 0.03 0.48
鹏华双债保利债券B 1432.20 330.00 0.03 0.48
466 601555 东吴证券 鹏华弘尚混合E 3.96 0.50 -- 0.05
鹏华弘尚混合A 3.96 0.50 -- 0.05
鹏华弘尚混合C 3.96 0.50 -- 0.05
467 300475 香农芯创 鹏华弘达混合E 42.00 0.14 0.00 0.09
鹏华弘达混合A 42.00 0.14 0.00 0.09
鹏华弘达混合C 42.00 0.14 0.00 0.09
468 688432 有研硅 鹏华弘达混合E 41.57 1.04 -- 0.09
鹏华弘达混合A 41.57 1.04 -- 0.09
鹏华弘达混合C 41.57 1.04 -- 0.09
469 002428 云南锗业 鹏华弘达混合E 32.45 0.27 0.00 0.07
有色50 3395.09 28.25 0.04 2.90
鹏华弘达混合A 32.45 0.27 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 32.45 0.27 0.00 0.07
470 300661 圣邦股份 鹏华弘达混合E 31.57 0.22 0.00 0.07
鹏华芯片产业混合发起式A 1823.20 12.71 0.03 4.45
鹏华芯片产业混合发起式C 1823.20 12.71 0.03 4.45
鹏华沃鑫混合A 3452.13 24.06 0.05 3.75
鹏华沃鑫混合C 3452.13 24.06 0.05 3.75
鹏华汇智优选混合A 14545.13 101.37 0.23 3.56
鹏华汇智优选混合C 14545.13 101.37 0.23 3.56
鹏华启航混合 1215.28 8.47 0.02 3.68
鹏华优质回报两年定开混合 2242.99 15.63 0.03 7.24
鹏华价值成长混合 2442.03 17.02 0.04 3.68
鹏华科技创新混合 819.27 5.71 0.01 3.82
鹏华策略回报混合 575.35 4.01 0.01 2.37
鹏华弘达混合A 31.57 0.22 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 31.57 0.22 0.00 0.07
鹏华改革红利股票 2415.27 16.83 0.04 6.06
鹏华价值精选股票 427.57 2.98 0.01 2.37
471 688797 臻宝科技 鹏华科技驱动混合发起式A 250.72 0.36 -- 4.05
鹏华科技驱动混合发起式C 250.72 0.36 -- 4.05
472 002727 一心堂 鹏华成长先锋混合A 505.49 52.71 0.13 6.41
鹏华成长先锋混合C 505.49 52.71 0.13 6.41
鹏华优质治理混合(LOF)C 6275.98 654.43 1.67 7.06
鹏华产业精选混合C 4066.74 424.06 1.08 7.15
鹏华产业精选混合A 4066.74 424.06 1.08 7.15
鹏华优质治理混合(LOF)A 6275.98 654.43 1.67 7.06
473 688411 海博思创 鹏华科创板新能源ETF 6449.29 22.15 0.58 6.73
474 688147 微导纳米 鹏华科创板新能源ETF 6071.15 37.50 -- 6.34
鹏华精新添利债券A 19156.93 118.34 -- 1.58
鹏华精新添利债券C 19156.93 118.34 -- 1.58
鹏华安颐混合A 59.15 0.37 -- 2.99
鹏华安颐混合C 59.15 0.37 -- 2.99
475 688223 晶科能源 鹏华科创板新能源ETF 3929.98 827.37 -- 4.10
476 688390 固德威 鹏华科创板新能源ETF 3714.25 34.23 -- 3.88
鹏华新能源精选混合A 11231.92 103.51 -- 3.37
鹏华新能源精选混合C 11231.92 103.51 -- 3.37
477 688392 骄成超声 鹏华科创板新能源ETF 3683.04 16.21 -- 3.84
478 688472 阿特斯 鹏华科创板新能源ETF 3173.11 293.26 -- 3.31
479 300260 新莱应材 鹏华精新添利债券A 13074.71 130.15 0.45 1.08
鹏华精新添利债券C 13074.71 130.15 0.45 1.08
鹏华安颐混合A 25.11 0.25 0.00 1.27
鹏华安颐混合C 25.11 0.25 0.00 1.27
480 688758 赛分科技 鹏华创新医药混合A 557.24 25.32 -- 8.68
鹏华创新医药混合C 557.24 25.32 -- 8.68
481 300832 新产业 鹏华创新医药混合A 439.32 10.46 0.02 6.84
鹏华创新医药混合C 439.32 10.46 0.02 6.84
482 603087 甘李药业 鹏华创新医药混合A 436.48 7.69 0.01 6.80
鹏华创新医药混合C 436.48 7.69 0.01 6.80
鹏华医疗保健股票 1528.55 26.93 0.05 4.55
483 06699 时代天使 鹏华创新医药混合A 424.98 7.38 -- 6.62
鹏华创新医药混合C 424.98 7.38 -- 6.62
鹏华创新增长一年持有期混合A 309.81 5.38 -- 4.74
鹏华创新增长一年持有期混合C 309.81 5.38 -- 4.74
鹏华创新升级混合A 1993.59 34.62 -- 4.20
鹏华创新升级混合C 1993.59 34.62 -- 4.20
484 000999 华润三九 鹏华创新医药混合A 410.67 18.26 0.01 6.40
鹏华创新医药混合C 410.67 18.26 0.01 6.40
中药ETF 5850.82 260.15 0.20 4.60
485 300666 江丰电子 鹏华品质甄选混合A 125.32 0.34 0.00 8.87
鹏华品质甄选混合C 125.32 0.34 0.00 8.87
鹏华价值驱动混合 1759.88 4.77 0.02 8.18
鹏华价值优势混合(LOF) 12810.29 34.75 0.16 8.20
486 300257 开山股份 鹏华品质甄选混合A 50.76 1.77 0.00 3.59
鹏华品质甄选混合C 50.76 1.77 0.00 3.59
鹏华优质企业混合C 2157.31 75.22 0.08 4.97
鹏华启航混合 1990.42 69.40 0.07 6.02
鹏华优质企业混合A 2157.31 75.22 0.08 4.97
鹏华科技创新混合 1293.18 45.09 0.05 6.02
鹏华价值驱动混合 734.78 25.62 0.03 3.42
487 601728 中国电信 电信ETF基金 532.81 102.66 0.02 11.81
鹏华优选价值股票C 21588.33 5820.98 -- 9.18
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1203.59 324.53 -- 6.82
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1203.59 324.53 -- 6.82
鹏华优选价值股票A 21588.33 5820.98 -- 9.18
488 600060 海信视像 鹏华优选价值股票C 11069.13 397.17 0.80 4.71
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5409.57 194.10 0.39 5.74
鹏华养老2035混合(FOF)Y 78.31 2.81 0.01 0.39
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 15.89 0.57 0.00 0.20
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 470.17 16.87 0.03 2.66
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 470.17 16.87 0.03 2.66
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 15.89 0.57 0.00 0.20
鹏华优选价值股票A 11069.13 397.17 0.80 4.71
鹏华养老2035混合(FOF)A 78.31 2.81 0.01 0.39
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5409.57 194.10 0.39 5.74
489 600809 山西汾酒 鹏华优选价值股票C 10787.98 98.64 0.23 4.59
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6625.63 60.58 0.14 7.04
鹏华品质成长混合A 2099.90 19.20 0.04 7.92
鹏华品质成长混合C 2099.90 19.20 0.04 7.92
鹏华酒C 24808.30 226.83 0.52 11.43
鹏华优选价值股票A 10787.98 98.64 0.23 4.59
酒ETF 160297.47 1465.64 3.39 11.86
鹏华酒A 24808.30 226.83 0.52 11.43
鹏华策略优选混合 1934.76 17.69 0.04 8.19
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6625.63 60.58 0.14 7.04
490 301021 英诺激光 鹏华远见精选混合发起式A 8322.11 68.27 0.45 8.36
鹏华远见精选混合发起式C 8322.11 68.27 0.45 8.36
鹏华优势企业 9015.72 73.96 0.49 6.59
491 301373 凌玮科技 鹏华远见精选混合发起式A 7599.25 48.87 1.20 7.63
鹏华远见精选混合发起式C 7599.25 48.87 1.20 7.63
鹏华优势企业 8852.61 56.93 1.40 6.47
鹏华弘和混合A 360.76 2.32 0.06 4.46
鹏华弘和混合C 360.76 2.32 0.06 4.46
492 06869 长飞光纤光缆 鹏华远见精选混合发起式A 6055.90 27.30 -- 6.08
鹏华远见精选混合发起式C 6055.90 27.30 -- 6.08
鹏华研究驱动混合 212.78 0.96 -- 3.53
493 603663 三祥新材 鹏华远见精选混合发起式A 4880.12 50.68 0.73 4.90
鹏华远见精选混合发起式C 4880.12 50.68 0.73 4.90
494 002004 华邦健康 鹏华优质治理混合(LOF)C 5464.04 1390.34 0.74 6.15
鹏华产业精选混合C 3606.15 917.60 0.49 6.34
鹏华产业精选混合A 3606.15 917.60 0.49 6.34
鹏华优质治理混合(LOF)A 5464.04 1390.34 0.74 6.15
495 688484 南芯科技 1000ETF增强 20.34 0.36 0.01 0.92
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 96.54 1.71 0.03 1.62
鹏华弘裕一年持有期混合A 54.23 0.96 0.02 1.00
鹏华弘裕一年持有期混合C 54.23 0.96 0.02 1.00
鹏华安享一年持有期混合A 98.29 1.74 0.03 0.93
鹏华安享一年持有期混合C 98.29 1.74 0.03 0.93
鹏华弘利混合A 4427.87 78.38 1.33 0.64
鹏华弘利混合C 4427.87 78.38 1.33 0.64
496 688001 华兴源创 1000ETF增强 19.71 0.23 -- 0.89
497 002947 恒铭达 1000ETF增强 18.25 0.24 0.00 0.82
498 300693 盛弘股份 1000ETF增强 17.55 0.36 0.00 0.79
499 002531 天顺风能 1000ETF增强 16.86 2.00 0.00 0.76
500 002237 恒邦股份 1000ETF增强 16.60 1.13 0.00 0.75
501 688593 新相微 1000ETF增强 16.74 0.43 0.00 0.75
502 002497 雅化集团 1000ETF增强 16.50 0.81 0.00 0.74
503 000998 隆平高科 粮食ETF 6213.68 824.10 0.63 7.90
504 600598 北大荒 粮食ETF 5244.03 483.77 0.86 6.67
505 002215 诺普信 粮食ETF 4129.58 501.77 0.64 5.25
506 600108 亚盛集团 粮食ETF 3145.47 1062.66 0.74 4.00
507 300189 神农种业 粮食ETF 2755.25 637.79 0.72 3.50
508 000792 盐湖股份 粮食ETF 2698.08 89.37 0.02 3.43
化工ETF 98212.41 3253.14 0.61 6.18
509 600096 云天化 粮食ETF 2640.24 86.85 0.24 3.36
510 600313 农发种业 粮食ETF 2591.81 494.62 3.03 3.30
511 002311 海大集团 粮食ETF 2541.10 56.96 0.03 3.23
鹏华养老2035混合(FOF)Y 89.67 2.01 0.00 0.45
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 16.95 0.38 0.00 0.21
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 16.95 0.38 0.00 0.21
畜牧ETF 8827.96 197.89 0.12 10.42
鹏华匠心精选混合A类 12633.94 283.21 0.17 2.61
鹏华匠心精选混合C类 12633.94 283.21 0.17 2.61
鹏华安庆混合A 313.16 7.02 0.00 1.62
鹏华安庆混合C 313.16 7.02 0.00 1.62
鹏华安和混合A 284.17 6.37 0.00 1.55
鹏华安和混合C 284.17 6.37 0.00 1.55
鹏华养老2035混合(FOF)A 89.67 2.01 0.00 0.45
鹏华弘嘉混合A 1885.66 42.27 0.03 4.82
鹏华弘嘉混合C 1885.66 42.27 0.03 4.82
鹏华外延成长混合 2620.04 58.73 0.04 4.21
鹏华消费领先混合 918.07 20.58 0.01 3.53
512 000949 新乡化纤 鹏华睿见混合A 94.40 14.89 0.01 5.67
鹏华睿见混合C 94.40 14.89 0.01 5.67
鹏华睿进一年持有期混合A 308.69 48.69 0.03 5.64
鹏华睿进一年持有期混合C 308.69 48.69 0.03 5.64
鹏华精选成长混合C 2238.08 353.01 0.21 6.06
鹏华精选成长混合A 2238.08 353.01 0.21 6.06
513 300438 鹏辉能源 鹏华睿见混合A 78.71 0.95 0.00 4.72
鹏华睿见混合C 78.71 0.95 0.00 4.72
鹏华睿进一年持有期混合A 259.32 3.13 0.01 4.74
鹏华睿进一年持有期混合C 259.32 3.13 0.01 4.74
鹏华精选成长混合C 1938.69 23.40 0.06 5.25
鹏华成长领航两年持有期混合A 687.65 8.30 0.02 5.20
鹏华成长领航两年持有期混合C 687.65 8.30 0.02 5.20
鹏华沃鑫混合A 3816.07 46.06 0.11 4.14
鹏华沃鑫混合C 3816.07 46.06 0.11 4.14
鹏华新能源精选混合A 10059.65 121.42 0.30 3.02
鹏华新能源精选混合C 10059.65 121.42 0.30 3.02
鹏华汇智优选混合A 8473.70 102.28 0.25 2.08
鹏华汇智优选混合C 8473.70 102.28 0.25 2.08
鹏华环保产业股票 12301.57 148.48 0.37 9.63
鹏华精选成长混合A 1938.69 23.40 0.06 5.25
514 002648 卫星化学 鹏华睿见混合A 71.17 3.03 0.00 4.27
鹏华睿见混合C 71.17 3.03 0.00 4.27
鹏华睿进一年持有期混合A 237.95 10.13 0.00 4.35
鹏华睿进一年持有期混合C 237.95 10.13 0.00 4.35
鹏华价值共赢两年持有期混合 972.49 41.40 0.01 2.66
鹏华策略回报混合 571.51 24.33 0.01 2.35
鹏华价值精选股票 404.19 17.21 0.01 2.24
515 01070 TCL电子 鹏华睿见混合A 67.93 6.07 -- 4.08
鹏华睿见混合C 67.93 6.07 -- 4.08
鹏华睿进一年持有期混合A 219.19 19.58 -- 4.01
鹏华睿进一年持有期混合C 219.19 19.58 -- 4.01
鹏华优选回报灵活配置混合C 369.50 33.00 -- 7.29
鹏华优选回报灵活配置混合A 369.50 33.00 -- 7.29
516 002353 杰瑞股份 鹏华睿见混合A 67.10 0.44 0.00 4.03
鹏华睿见混合C 67.10 0.44 0.00 4.03
油气ETF 20627.15 135.26 0.20 15.89
鹏华睿进一年持有期混合A 221.12 1.45 0.00 4.04
鹏华睿进一年持有期混合C 221.12 1.45 0.00 4.04
鹏华精选成长混合C 1686.65 11.06 0.02 4.57
鹏华成长领航两年持有期混合A 484.95 3.18 0.00 3.67
鹏华成长领航两年持有期混合C 484.95 3.18 0.00 3.67
鹏华沃鑫混合A 3211.65 21.06 0.03 3.49
鹏华沃鑫混合C 3211.65 21.06 0.03 3.49
鹏华启航混合 1938.03 12.71 0.02 5.86
鹏华品牌传承混合 1073.60 7.04 0.01 3.47
鹏华宏观混合 1067.50 7.00 0.01 9.39
鹏华精选成长混合A 1686.65 11.06 0.02 4.57
517 301413 安培龙 鹏华沪深港新兴成长混合C 1810.66 25.55 0.43 7.18
鹏华沪深港新兴成长混合A 1810.66 25.55 0.43 7.18
518 002779 中坚科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 1325.78 16.88 0.10 5.26
鹏华碳中和主题混合A 36376.92 463.05 2.79 5.81
鹏华碳中和主题混合C 36376.92 463.05 2.79 5.81
鹏华沪深港新兴成长混合A 1325.78 16.88 0.10 5.26
519 688577 浙海德曼 鹏华沪深港新兴成长混合C 1088.20 23.74 -- 4.31
鹏华沪深港新兴成长混合A 1088.20 23.74 -- 4.31
520 301225 恒勃股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 1014.82 12.88 -- 4.02
鹏华沪深港新兴成长混合A 1014.82 12.88 -- 4.02
521 603009 北特科技 鹏华碳中和主题混合A 40476.77 843.79 2.49 6.46
鹏华碳中和主题混合C 40476.77 843.79 2.49 6.46
鹏华新能源汽车混合A 6582.64 137.22 0.41 3.51
鹏华新能源汽车混合C 6582.64 137.22 0.41 3.51
522 601857 中国石油 油气ETF 17070.17 1966.61 0.49 13.15
523 600028 中国石化 油气ETF 14677.36 3290.89 0.05 11.31
524 600256 广汇能源 油气ETF 4791.62 969.96 0.92 3.69
525 600026 中远海能 油气ETF 4609.86 256.96 0.12 3.55
鹏华安颐混合A 19.22 1.60 -- 0.97
鹏华安颐混合C 19.22 1.60 -- 0.97
526 605090 九丰能源 油气ETF 3194.34 85.94 0.12 2.46
527 600803 新奥股份 油气ETF 3091.83 195.69 1.04 2.38
528 601975 招商南油 油气ETF 2848.79 763.75 0.93 2.20
529 605183 确成股份 鹏华新材料混合发起式A 1818.62 123.38 2.53 4.88
鹏华新材料混合发起式C 1818.62 123.38 2.53 4.88
530 603181 皇马科技 鹏华新材料混合发起式A 1769.76 109.11 -- 4.74
鹏华新材料混合发起式C 1769.76 109.11 -- 4.74
531 002206 海利得 鹏华新材料混合发起式A 1373.67 265.70 0.25 3.68
鹏华新材料混合发起式C 1373.67 265.70 0.25 3.68
532 600988 赤峰黄金 鹏华新材料混合发起式A 917.50 34.86 0.65 2.46
鹏华新材料混合发起式C 917.50 34.86 0.65 2.46
533 01024 快手-W 鹏华安锦一年持有期混合A 184.51 5.11 -- 3.65
鹏华安锦一年持有期混合C 184.51 5.11 -- 3.65
534 600079 ST人福 鹏华安锦一年持有期混合A 120.01 7.30 0.02 2.37
鹏华安锦一年持有期混合C 120.01 7.30 0.02 2.37
鹏华弘裕一年持有期混合A 48.17 2.93 0.01 0.89
鹏华弘裕一年持有期混合C 48.17 2.93 0.01 0.89
鹏华安享一年持有期混合A 95.52 5.81 0.02 0.90
鹏华安享一年持有期混合C 95.52 5.81 0.02 0.90
鹏华匠心精选混合A类 25036.89 1522.93 4.68 5.18
鹏华匠心精选混合C类 25036.89 1522.93 4.68 5.18
鹏华安庆混合A 280.63 17.07 0.05 1.45
鹏华安庆混合C 280.63 17.07 0.05 1.45
鹏华安和混合A 263.86 16.05 0.05 1.44
鹏华安和混合C 263.86 16.05 0.05 1.44
鹏华弘嘉混合A 2072.92 126.09 0.39 5.30
鹏华弘嘉混合C 2072.92 126.09 0.39 5.30
鹏华外延成长混合 2137.96 130.05 0.40 3.44
鹏华弘利混合A 3483.63 211.90 0.65 0.50
鹏华弘利混合C 3483.63 211.90 0.65 0.50
535 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 100.41 8.23 0.04 1.99
鹏华安锦一年持有期混合C 100.41 8.23 0.04 1.99
鹏华安庆混合A 359.67 29.48 0.13 1.86
鹏华安庆混合C 359.67 29.48 0.13 1.86
鹏华安和混合A 356.97 29.26 0.13 1.95
鹏华安和混合C 356.97 29.26 0.13 1.95
鹏华弘嘉混合A 2526.51 207.09 0.91 6.45
鹏华弘嘉混合C 2526.51 207.09 0.91 6.45
536 301097 天益医疗 鹏华安锦一年持有期混合A 86.99 2.44 0.08 1.72
鹏华安锦一年持有期混合C 86.99 2.44 0.08 1.72
鹏华安庆混合A 281.96 7.90 0.27 1.46
鹏华安庆混合C 281.96 7.90 0.27 1.46
鹏华安和混合A 343.45 9.62 0.33 1.88
鹏华安和混合C 343.45 9.62 0.33 1.88
鹏华弘嘉混合A 1994.94 55.88 1.93 5.10
鹏华弘嘉混合C 1994.94 55.88 1.93 5.10
537 688382 益方生物 鹏华安锦一年持有期混合A 84.33 4.69 -- 1.67
鹏华安锦一年持有期混合C 84.33 4.69 -- 1.67
鹏华安庆混合A 331.43 18.41 -- 1.71
鹏华安庆混合C 331.43 18.41 -- 1.71
鹏华安和混合A 304.75 16.93 -- 1.66
鹏华安和混合C 304.75 16.93 -- 1.66
鹏华弘嘉混合A 1964.88 109.16 -- 5.02
鹏华弘嘉混合C 1964.88 109.16 -- 5.02
鹏华消费优选混合 1846.17 102.57 -- 6.14
538 03738 阜博集团 鹏华安锦一年持有期混合A 71.32 35.70 -- 1.41
鹏华安锦一年持有期混合C 71.32 35.70 -- 1.41
539 688606 奥泰生物 鹏华安锦一年持有期混合A 66.26 1.61 -- 1.31
鹏华安锦一年持有期混合C 66.26 1.61 -- 1.31
鹏华安庆混合A 311.99 7.59 -- 1.61
鹏华安庆混合C 311.99 7.59 -- 1.61
鹏华安和混合A 283.30 6.90 -- 1.55
鹏华安和混合C 283.30 6.90 -- 1.55
鹏华弘嘉混合A 1810.19 44.06 -- 4.62
鹏华弘嘉混合C 1810.19 44.06 -- 4.62
540 600196 复星医药 生物疫苗ETF 1152.94 51.31 0.03 12.41
鹏华医药科技股票C 13452.56 598.69 0.31 5.32
鹏华医药科技股票A 13452.56 598.69 0.31 5.32
鹏华养老产业股票 1624.58 72.30 0.04 4.26
鹏华医疗保健股票 1904.33 84.75 0.04 5.67
541 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 846.69 65.18 0.04 9.11
542 000661 长春高新 生物疫苗ETF 807.86 12.13 0.03 8.69
鹏华健康环保混合 251.04 3.77 0.01 3.10
543 603127 昭衍新药 生物疫苗ETF 644.45 16.86 0.21 6.93
鹏华消费优选混合 1428.01 37.36 0.47 4.75
544 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 531.21 45.44 0.03 5.72
545 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 497.46 40.81 0.03 5.35
546 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 397.82 13.77 0.02 4.28
547 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 376.63 13.96 -- 4.05
548 600739 辽宁成大 生物疫苗ETF 361.03 35.71 0.04 3.88
549 688192 迪哲医药 鹏华医药科技股票C 20085.85 503.03 12.96 7.95
鹏华创新增长一年持有期混合A 462.08 11.57 0.30 7.08
鹏华创新增长一年持有期混合C 462.08 11.57 0.30 7.08
鹏华创新升级混合A 2668.63 66.83 1.72 5.62
鹏华创新升级混合C 2668.63 66.83 1.72 5.62
鹏华远见成长混合A 295.50 7.40 0.19 2.92
鹏华远见成长混合C 295.50 7.40 0.19 2.92
鹏华健康环保混合 585.24 14.66 0.38 7.22
鹏华医药科技股票A 20085.85 503.03 12.96 7.95
鹏华养老产业股票 2760.50 69.13 1.78 7.23
鹏华医疗保健股票 2675.02 66.99 1.73 7.96
鹏华动力增长混合(LOF) 4708.63 117.92 3.04 3.01
550 688197 首药控股 鹏华医药科技股票C 18067.91 540.79 -- 7.15
鹏华创新增长一年持有期混合A 539.33 16.14 -- 8.26
鹏华创新增长一年持有期混合C 539.33 16.14 -- 8.26
鹏华创新升级混合A 2566.70 76.82 -- 5.41
鹏华创新升级混合C 2566.70 76.82 -- 5.41
鹏华医药科技股票A 18067.91 540.79 -- 7.15
鹏华养老产业股票 1773.15 53.07 -- 4.65
鹏华医疗保健股票 1964.89 58.81 -- 5.85
551 688302 海创药业 鹏华医药科技股票C 12809.18 364.21 16.09 5.07
鹏华创新增长一年持有期混合A 423.62 12.04 0.53 6.49
鹏华创新增长一年持有期混合C 423.62 12.04 0.53 6.49
鹏华创新升级混合A 2033.07 57.81 2.55 4.28
鹏华创新升级混合C 2033.07 57.81 2.55 4.28
鹏华医药科技股票A 12809.18 364.21 16.09 5.07
552 300357 我武生物 鹏华医药科技股票C 11213.55 480.86 0.99 4.44
鹏华医药科技股票A 11213.55 480.86 0.99 4.44
鹏华养老产业股票 1713.32 73.47 0.15 4.49
鹏华医疗保健股票 1885.19 80.84 0.17 5.61
553 688690 纳微科技 鹏华医药科技股票C 9162.00 207.75 1.02 3.63
鹏华创新增长一年持有期混合A 210.49 4.77 0.02 3.22
鹏华创新增长一年持有期混合C 210.49 4.77 0.02 3.22
鹏华创新升级混合A 1544.85 35.03 0.17 3.25
鹏华创新升级混合C 1544.85 35.03 0.17 3.25
鹏华医药科技股票A 9162.00 207.75 1.02 3.63
鹏华养老产业股票 1314.73 29.81 0.15 3.45
鹏华医疗保健股票 1045.06 23.70 0.12 3.11
554 688410 山外山 鹏华医药科技股票C 7441.33 518.20 3.34 2.95
鹏华医药科技股票A 7441.33 518.20 3.34 2.95
鹏华养老产业股票 1156.10 80.51 0.52 3.03
鹏华医疗保健股票 1269.08 88.38 0.57 3.78
555 688661 和林微纳 鹏华核心优势混合C 8864.12 55.76 2.23 8.36
鹏华稳健回报混合C 16299.15 102.52 4.10 5.14
鹏华高质量增长混合A 8468.24 53.27 2.13 5.21
鹏华高质量增长混合C 8468.24 53.27 2.13 5.21
鹏华稳健回报混合A 16299.15 102.52 4.10 5.14
鹏华核心优势混合A 8864.12 55.76 2.23 8.36
鹏华研究驱动混合 242.40 1.52 0.06 4.02
鹏华消费优选混合 2741.10 17.24 0.69 9.12
556 002126 银轮股份 鹏华核心优势混合C 7217.51 144.93 0.19 6.80
鹏华核心优势混合A 7217.51 144.93 0.19 6.80
557 603757 大元泵业 鹏华核心优势混合C 5356.23 70.70 -- 5.05
鹏华安颐混合A 21.21 0.28 -- 1.07
鹏华安颐混合C 21.21 0.28 -- 1.07
鹏华核心优势混合A 5356.23 70.70 -- 5.05
558 301396 宏景科技 鹏华稳健回报混合C 30519.10 92.04 1.21 9.63
大数据ETF 1187.13 3.58 0.05 3.06
鹏华高质量增长混合A 15781.51 47.59 0.63 9.71
鹏华高质量增长混合C 15781.51 47.59 0.63 9.71
鹏华稳健回报混合A 30519.10 92.04 1.21 9.63
鹏华研究智选混合 1285.35 3.88 0.05 1.33
559 002943 宇晶股份 鹏华稳健回报混合C 18309.07 413.95 3.12 5.78
鹏华高质量增长混合A 10132.25 229.08 1.73 6.23
鹏华高质量增长混合C 10132.25 229.08 1.73 6.23
鹏华稳健回报混合A 18309.07 413.95 3.12 5.78
560 300679 电连技术 鹏华稳健回报混合C 16610.96 276.90 0.77 5.24
鹏华稳健回报混合A 16610.96 276.90 0.77 5.24
561 688469 芯联集成 科创50增强ETF 4828.68 455.11 0.10 2.99
562 000672 上峰材料 鹏华养老2035混合(FOF)Y 198.20 8.37 0.01 1.00
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 35.05 1.48 0.00 0.44
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 35.05 1.48 0.00 0.44
鹏华养老2035混合(FOF)A 198.20 8.37 0.01 1.00
563 600346 恒力石化 鹏华养老2035混合(FOF)Y 34.53 1.95 0.01 0.17
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 7.26 0.41 0.00 0.09
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 7.26 0.41 0.00 0.09
鹏华创新升级混合A 1502.34 84.83 0.40 3.16
鹏华创新升级混合C 1502.34 84.83 0.40 3.16
鹏华养老2035混合(FOF)A 34.53 1.95 0.01 0.17
564 002156 通富微电 鹏华睿投混合C 17.45 0.23 0.00 0.29
鹏华睿投混合A 17.45 0.23 0.00 0.29
565 600160 巨化股份 鹏华精选成长混合C 1711.69 32.29 0.02 4.64
化工ETF 73286.83 1382.51 0.76 4.61
鹏华量化先锋混合 53.54 1.01 0.00 0.55
鹏华精选成长混合A 1711.69 32.29 0.02 4.64
566 688818 电科蓝天 鹏华增华混合A 444.90 6.00 -- 4.26
鹏华增华混合C 444.90 6.00 -- 4.26
567 600259 中稀有色 鹏华增华混合A 396.28 3.90 0.02 3.79
鹏华增华混合C 396.28 3.90 0.02 3.79
568 603876 鼎胜新材 鹏华增华混合A 390.15 15.00 -- 3.73
鹏华增华混合C 390.15 15.00 -- 3.73
鹏华新能源精选混合A 8800.53 338.35 -- 2.64
鹏华新能源精选混合C 8800.53 338.35 -- 2.64
鹏华环保产业股票 5656.91 217.49 -- 4.43
569 002850 科达利 鹏华新能源汽车混合A 8367.70 44.20 0.29 4.46
鹏华新能源汽车混合C 8367.70 44.20 0.29 4.46
鹏华环保产业股票 5191.29 27.42 0.18 4.06
570 601689 拓普集团 鹏华新能源汽车混合A 5154.46 91.36 -- 2.75
鹏华新能源汽车混合C 5154.46 91.36 -- 2.75
571 000423 东阿阿胶 中药ETF 7987.44 176.09 0.27 6.28
572 000623 吉林敖东 中药ETF 6627.85 373.82 0.31 5.21
573 002317 众生药业 中药ETF 6529.48 265.75 0.35 5.13
574 600085 同仁堂 中药ETF 6195.77 268.10 0.51 4.87
575 600332 白云山 中药ETF 5505.58 274.73 0.46 4.33
576 002603 以岭药业 中药ETF 4897.08 326.47 0.24 3.85
577 600329 达仁堂 中药ETF 4144.58 111.35 1.29 3.26
578 002352 顺丰控股 鹏华稳享一年持有期混合A 10.94 0.35 0.00 0.19
鹏华稳享一年持有期混合C 10.94 0.35 0.00 0.19
579 000636 风华高科 鹏华创新增长一年持有期混合A 296.91 4.11 0.00 4.55
鹏华创新增长一年持有期混合C 296.91 4.11 0.00 4.55
鹏华产业升级混合A 4610.77 63.83 0.06 8.64
鹏华产业升级混合C 4610.77 63.83 0.06 8.64
鹏华创新升级混合A 2281.17 31.58 0.03 4.81
鹏华创新升级混合C 2281.17 31.58 0.03 4.81
鹏华远见成长混合A 868.47 12.02 0.01 8.58
鹏华远见成长混合C 868.47 12.02 0.01 8.58
鹏华优选成长混合A 18701.49 258.88 0.22 8.78
鹏华优选成长混合C 18701.49 258.88 0.22 8.78
鹏华优质回报两年定开混合 1583.50 21.92 0.02 5.11
鹏华创新动力混合(LOF) 1345.83 18.63 0.02 4.40
鹏华健康环保混合 389.37 5.39 0.00 4.80
鹏华弘鑫混合A 10.84 0.15 0.00 0.96
鹏华弘鑫混合C 10.84 0.15 0.00 0.96
鹏华弘和混合A 346.03 4.79 0.00 4.28
鹏华弘和混合C 346.03 4.79 0.00 4.28
鹏华改革红利股票 2059.56 28.51 0.02 5.17
鹏华动力增长混合(LOF) 13193.19 182.63 0.16 8.43
鹏华普天收益混合 4170.42 57.73 0.05 8.81
580 000988 华工科技 工业互联ETF 278.76 1.51 0.00 5.04
581 601138 工业富联 工业互联ETF 243.15 3.37 0.00 4.40
582 002594 比亚迪 工业互联ETF 206.42 2.59 0.00 3.74
车联网 231.93 2.91 0.00 4.55
583 002230 科大讯飞 大数据ETF 2606.00 63.81 0.03 6.71
车联网 245.86 6.02 0.00 4.82
584 000938 紫光股份 大数据ETF 2050.50 71.05 0.02 5.28
585 000066 中国长城 大数据ETF 1224.53 64.28 0.02 3.15
586 01258 中国有色矿业 鹏华安颐混合A 22.95 2.35 -- 1.16
鹏华安颐混合C 22.95 2.35 -- 1.16
587 000510 新金路 鹏华安颐混合A 21.61 0.87 0.00 1.09
鹏华安颐混合C 21.61 0.87 0.00 1.09
588 688519 南亚新材 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 91.32 0.24 0.00 1.53
589 603296 华勤技术 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 89.42 1.20 0.00 1.50
鹏华文化传媒娱乐股票 532.37 7.17 0.03 7.96
590 603565 中谷物流 鹏华安荣混合A 1.18 0.12 -- 0.10
鹏华安荣混合C 1.18 0.12 -- 0.10
591 601225 陕西煤业 鹏华安荣混合A 1.02 0.05 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 1.02 0.05 0.00 0.09
鹏华弘惠混合A 12.82 0.63 0.00 4.86
鹏华弘惠混合C 12.82 0.63 0.00 4.86
592 600295 鄂尔多斯 鹏华安荣混合A 0.96 0.09 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 0.96 0.09 0.00 0.08
593 600985 淮北矿业 鹏华安荣混合A 0.84 0.06 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.84 0.06 0.00 0.07
594 600015 华夏银行 鹏华安荣混合A 0.83 0.13 0.00 0.07
鹏华安荣混合C 0.83 0.13 0.00 0.07
595 688325 赛微微电 鹏华产业升级混合A 2744.28 21.04 -- 5.14
鹏华产业升级混合C 2744.28 21.04 -- 5.14
鹏华远见成长混合A 551.69 4.23 -- 5.45
鹏华远见成长混合C 551.69 4.23 -- 5.45
鹏华优选成长混合A 10452.96 80.15 -- 4.91
鹏华优选成长混合C 10452.96 80.15 -- 4.91
鹏华动力增长混合(LOF) 6309.69 48.38 -- 4.03
鹏华普天收益混合 1580.07 12.12 -- 3.34
596 001301 尚太科技 鹏华产业升级混合A 2331.22 24.93 0.15 4.37
鹏华产业升级混合C 2331.22 24.93 0.15 4.37
鹏华远见成长混合A 294.56 3.15 0.02 2.91
鹏华远见成长混合C 294.56 3.15 0.02 2.91
鹏华安悦一年持有期混合A 123.43 1.32 0.01 1.25
鹏华安悦一年持有期混合C 123.43 1.32 0.01 1.25
鹏华优选成长混合A 6324.08 67.63 0.42 2.97
鹏华优选成长混合C 6324.08 67.63 0.42 2.97
鹏华健康环保混合 547.03 5.85 0.04 6.75
鹏华动力增长混合(LOF) 4921.43 52.63 0.33 3.15
597 688279 峰岹科技 鹏华产业升级混合A 2248.89 10.02 0.18 4.22
鹏华产业升级混合C 2248.89 10.02 0.18 4.22
鹏华优质回报两年定开混合 1482.70 6.61 0.12 4.78
鹏华改革红利股票 1902.91 8.48 0.15 4.78
598 688531 日联科技 鹏华产业升级混合A 1859.46 10.46 0.15 3.49
鹏华产业升级混合C 1859.46 10.46 0.15 3.49
鹏华动力增长混合(LOF) 4120.91 23.17 0.34 2.63
鹏华普天收益混合 1361.13 7.65 0.11 2.87
599 603160 汇顶科技 鹏华产业升级混合A 1745.20 28.28 0.06 3.27
鹏华产业升级混合C 1745.20 28.28 0.06 3.27
鹏华优选成长混合A 6361.46 103.09 0.23 2.99
鹏华优选成长混合C 6361.46 103.09 0.23 2.99
鹏华动力增长混合(LOF) 5583.76 90.48 0.20 3.57
鹏华普天收益混合 1779.72 28.84 0.06 3.76
600 02313 申洲国际 香港消费 286.48 8.38 -- 2.90
601 688248 南网科技 鹏华新能源精选混合A 7486.65 108.22 -- 2.25
鹏华新能源精选混合C 7486.65 108.22 -- 2.25
602 300866 安克创新 鹏华优选回报灵活配置混合C 360.52 3.45 0.01 7.12
鹏华优选回报灵活配置混合A 360.52 3.45 0.01 7.12
鹏华消费领先混合 926.91 8.87 0.03 3.56
603 000729 燕京啤酒 鹏华优选回报灵活配置混合C 296.91 29.31 0.01 5.86
鹏华酒C 7382.56 728.78 0.29 3.40
酒ETF 47708.76 4709.65 1.88 3.53
鹏华优选回报灵活配置混合A 296.91 29.31 0.01 5.86
鹏华酒A 7382.56 728.78 0.29 3.40
604 603129 春风动力 鹏华优选回报灵活配置混合C 194.41 0.76 0.01 3.84
鹏华优选回报灵活配置混合A 194.41 0.76 0.01 3.84
鹏华消费优选混合 1663.98 6.50 0.05 5.54
605 002345 潮宏基 鹏华优选回报灵活配置混合C 192.39 20.98 0.02 3.80
鹏华优选回报灵活配置混合A 192.39 20.98 0.02 3.80
鹏华消费优选混合 2270.86 247.64 0.29 7.56
606 300972 万辰集团 鹏华优选回报灵活配置混合C 185.55 1.07 0.01 3.66
鹏华优选回报灵活配置混合A 185.55 1.07 0.01 3.66
607 01318 毛戈平 鹏华优选回报灵活配置混合C 182.30 4.05 -- 3.60
鹏华优选回报灵活配置混合A 182.30 4.05 -- 3.60
608 03808 中国重汽 鹏华优选回报灵活配置混合C 179.24 5.35 -- 3.54
鹏华致远成长混合A 394.99 11.80 -- 4.61
鹏华致远成长混合C 394.99 11.80 -- 4.61
鹏华优选回报灵活配置混合A 179.24 5.35 -- 3.54
鹏华先进制造股票 1558.70 79.89 0.07 4.94
609 06618 京东健康 香港医药 1857.00 65.11 -- 3.67
610 002456 欧菲光 车联网 271.79 28.73 0.01 5.33
611 002236 大华股份 车联网 265.98 16.13 0.01 5.21
612 600741 华域汽车 车联网 248.79 16.03 0.01 4.88
613 300496 中科创达 车联网 232.33 3.76 0.01 4.55
614 300623 捷捷微电 车联网 228.55 5.08 0.01 4.48
615 600707 彩虹股份 鹏华远见成长混合A 345.23 20.44 0.03 3.41
鹏华远见成长混合C 345.23 20.44 0.03 3.41
鹏华优选成长混合A 6748.87 399.58 0.54 3.17
鹏华优选成长混合C 6748.87 399.58 0.54 3.17
鹏华动力增长混合(LOF) 4259.32 252.18 0.34 2.72
616 00013 和黄医药 鹏华远见成长混合A 341.41 23.43 -- 3.37
鹏华远见成长混合C 341.41 23.43 -- 3.37
鹏华优选成长混合A 6737.69 462.30 -- 3.16
鹏华优选成长混合C 6737.69 462.30 -- 3.16
617 601128 常熟银行 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 820.03 140.90 0.14 5.86
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 820.03 140.90 0.14 5.86
鹏华品质优选混合A 9524.20 1636.46 1.65 4.88
鹏华品质优选混合C 9524.20 1636.46 1.65 4.88
鹏华策略优选混合 1409.73 242.22 0.24 5.97
618 000858 五粮液 鹏华酒C 31243.34 422.21 0.11 14.39
鹏华品质优选混合A 7880.39 106.49 0.03 4.04
鹏华品质优选混合C 7880.39 106.49 0.03 4.04
酒ETF 201070.25 2717.17 0.70 14.88
鹏华酒A 31243.34 422.21 0.11 14.39
619 002304 洋河股份 鹏华酒C 10685.50 280.09 0.19 4.92
酒ETF 69039.64 1809.69 1.20 5.11
鹏华酒A 10685.50 280.09 0.19 4.92
620 600600 青岛啤酒 鹏华酒C 9577.11 183.36 0.66 4.41
酒ETF 61854.21 1184.27 4.25 4.58
鹏华酒A 9577.11 183.36 0.66 4.41
621 603369 今世缘 鹏华酒C 9172.49 386.86 0.56 4.22
酒ETF 59237.85 2498.43 3.60 4.38
鹏华酒A 9172.49 386.86 0.56 4.22
622 000596 古井贡酒 鹏华酒C 6744.74 84.52 0.22 3.11
酒ETF 43585.57 546.19 1.42 3.23
鹏华酒A 6744.74 84.52 0.22 3.11
623 600132 重庆啤酒 鹏华酒C 5168.32 125.14 0.26 2.38
酒ETF 33391.55 808.51 1.67 2.47
鹏华酒A 5168.32 125.14 0.26 2.38
624 603115 海星股份 鹏华远见回报三年持有期混合 917.30 7.49 -- 2.03
625 600066 宇通客车 鹏华致远成长混合A 643.71 24.01 0.06 7.51
鹏华致远成长混合C 643.71 24.01 0.06 7.51
626 002028 思源电气 鹏华致远成长混合A 513.81 2.97 0.00 6.00
鹏华致远成长混合C 513.81 2.97 0.00 6.00
627 03393 威胜控股 鹏华致远成长混合A 361.87 21.00 -- 4.22
鹏华致远成长混合C 361.87 21.00 -- 4.22
628 688220 翱捷科技 鹏华创新成长混合A 9945.60 80.00 0.36 7.82
鹏华创新成长混合C 9945.60 80.00 0.36 7.82
629 603799 华友钴业 有色50 3876.92 80.33 0.30 3.32
630 002460 赣锋锂业 有色50 3805.93 58.19 0.05 3.26
631 002714 牧原股份 畜牧ETF 8947.67 255.72 0.07 10.57
632 300498 温氏股份 畜牧ETF 8478.55 688.19 0.13 10.01
633 002157 正邦科技 畜牧ETF 7347.76 2614.86 0.37 8.68
634 600873 梅花生物 畜牧ETF 5097.96 693.60 2.39 6.02
635 000876 新希望 畜牧ETF 4987.93 795.52 0.18 5.89
636 600201 生物股份 畜牧ETF 4576.94 392.87 1.40 5.40
637 002385 大北农 畜牧ETF 3354.87 1215.53 0.34 3.96
638 002299 圣农发展 畜牧ETF 3329.36 219.61 0.18 3.93
639 300761 立华股份 畜牧ETF 2454.20 149.55 0.24 2.90
640 601208 东材科技 化工ETF 58697.65 829.18 12.96 3.69
641 000408 藏格矿业 化工ETF 55781.06 804.69 0.51 3.51
642 605589 圣泉集团 化工ETF 44082.31 693.45 1.13 2.77
643 600089 特变电工 光伏产业 1747.17 77.65 0.02 8.73
644 300316 晶盛机电 光伏产业 639.64 10.59 0.01 3.20
645 002129 TCL中环 光伏产业 629.73 52.39 0.01 3.15
646 600438 通威股份 光伏产业 529.87 43.75 0.06 2.65
647 002906 华阳集团 鹏华弘裕一年持有期混合A 24.71 0.99 0.00 0.46
鹏华弘裕一年持有期混合C 24.71 0.99 0.00 0.46
648 300285 国瓷材料 鹏华安享一年持有期混合A 40.24 0.39 0.00 0.38
鹏华安享一年持有期混合C 40.24 0.39 0.00 0.38
鹏华弘泽混合C 48.49 0.47 0.00 0.58
鹏华弘泽混合A 48.49 0.47 0.00 0.58
649 603040 新坐标 鹏华高质量增长混合A 8601.90 136.39 4.29 5.29
鹏华高质量增长混合C 8601.90 136.39 4.29 5.29
650 603727 博迈科 鹏华启航混合 1285.98 75.38 -- 3.89
鹏华科技创新混合 860.17 50.42 -- 4.01
651 002966 苏州银行 鹏华招华一年持有期混合A 557.36 80.08 0.02 0.74
鹏华招华一年持有期混合C 557.36 80.08 0.02 0.74
652 601799 星宇股份 鹏华安睿两年持有期混合A 65.25 0.72 0.01 0.31
鹏华安睿两年持有期混合C 65.25 0.72 0.01 0.31
653 000786 北新建材 鹏华安睿两年持有期混合A 63.68 3.52 0.00 0.30
鹏华安睿两年持有期混合C 63.68 3.52 0.00 0.30
654 600166 福田汽车 鹏华安庆混合A 379.81 130.52 0.05 1.96
鹏华安庆混合C 379.81 130.52 0.05 1.96
鹏华安和混合A 359.88 123.67 0.05 1.97
鹏华安和混合C 359.88 123.67 0.05 1.97
鹏华弘嘉混合A 1864.23 640.63 0.25 4.76
鹏华弘嘉混合C 1864.23 640.63 0.25 4.76
655 301283 聚胶股份 鹏华安庆混合A 313.44 12.80 0.28 1.62
鹏华安庆混合C 313.44 12.80 0.28 1.62
鹏华安和混合A 282.55 11.54 0.25 1.54
鹏华安和混合C 282.55 11.54 0.25 1.54
656 601965 中国汽研 鹏华成长价值混合A 2385.18 199.43 -- 5.30
鹏华成长价值混合C 2385.18 199.43 -- 5.30
657 300770 新媒股份 鹏华成长价值混合A 2082.75 66.14 0.29 4.62
鹏华成长价值混合C 2082.75 66.14 0.29 4.62
658 002690 美亚光电 鹏华成长价值混合A 1632.13 113.90 0.26 3.62
鹏华成长价值混合C 1632.13 113.90 0.26 3.62
659 002831 裕同科技 鹏华价值成长混合 2600.04 73.12 0.14 3.92
鹏华消费优选混合 1526.37 42.92 0.08 5.08
660 688191 智洋创新 鹏华价值成长混合 1785.52 50.01 0.71 2.69
661 300012 华测检测 鹏华价值成长混合 1656.55 119.52 0.08 2.50
662 601108 财通证券 龙头券商 15293.92 1768.08 -- 3.55
663 601788 光大证券 龙头券商 12008.97 832.22 1.60 2.79
664 301013 利和兴 鹏华创新动力混合(LOF) 2987.54 41.35 0.22 9.77
鹏华文化传媒娱乐股票 585.95 8.11 0.04 8.76
鹏华弘鑫混合A 101.87 1.41 0.01 9.05
鹏华弘鑫混合C 101.87 1.41 0.01 9.05
鹏华弘和混合A 683.49 9.46 0.05 8.45
鹏华弘和混合C 683.49 9.46 0.05 8.45
665 301128 强瑞技术 鹏华创新动力混合(LOF) 2867.23 18.39 0.21 9.37
鹏华文化传媒娱乐股票 621.73 3.99 0.05 9.30
鹏华弘鑫混合A 101.65 0.65 0.01 9.03
鹏华弘鑫混合C 101.65 0.65 0.01 9.03
666 688020 方邦股份 鹏华创新动力混合(LOF) 2259.73 9.05 0.25 7.39
667 688368 晶丰明源 鹏华创新动力混合(LOF) 1823.77 8.42 -- 5.96
668 300054 鼎龙股份 鹏华研究智选混合 1279.06 12.07 0.02 1.32
669 301526 国际复材 鹏华研究驱动混合 229.62 4.92 0.01 3.80
670 001267 汇绿生态 鹏华研究驱动混合 211.32 3.95 0.01 3.50
671 000566 海南海药 鹏华量化先锋混合 53.49 10.72 0.01 0.55
672 300658 延江股份 鹏华量化先锋混合 49.49 4.33 0.02 0.51
673 688658 悦康药业 鹏华量化先锋混合 48.48 3.77 -- 0.50
674 300837 浙矿股份 鹏华量化先锋混合 47.76 2.01 0.03 0.49
675 688311 盟升电子 鹏华量化先锋混合 45.31 1.73 -- 0.47
676 300118 东方日升 鹏华量化先锋混合 46.06 3.70 0.00 0.47
677 688068 热景生物 鹏华量化先锋混合 45.03 0.52 0.01 0.46
678 300489 光智科技 鹏华优势企业 4997.44 16.02 0.12 3.65
679 688809 强一股份 鹏华研究精选混合 2337.56 3.75 -- 3.88
鹏华沪深港互联网股票 538.71 0.86 -- 4.28
680 301039 中集车辆 鹏华弘嘉混合A 1803.81 255.86 0.18 4.61
鹏华弘嘉混合C 1803.81 255.86 0.18 4.61
681 001339 智微智能 鹏华文化传媒娱乐股票 632.81 6.19 0.04 9.46
682 301486 致尚科技 鹏华文化传媒娱乐股票 587.36 2.82 0.04 8.78
683 300518 新迅达 鹏华文化传媒娱乐股票 582.67 17.63 0.09 8.71
684 603890 春秋电子 鹏华文化传媒娱乐股票 425.35 15.40 -- 6.36
685 002241 歌尔股份 鹏华健康环保混合 384.92 17.08 0.01 4.75
鹏华普天收益混合 1462.65 64.92 0.02 3.09
686 002755 奥赛康 鹏华健康环保混合 340.36 24.99 0.03 4.20
687 300782 卓胜微 鹏华健康环保混合 281.84 2.57 0.01 3.48
鹏华普天收益混合 1078.20 9.84 0.02 2.28
688 601888 中国中免 鹏华健康环保混合 277.14 5.16 0.03 3.42
689 002484 江海股份 鹏华弘鑫混合A 22.05 0.21 0.00 1.96
鹏华弘鑫混合C 22.05 0.21 0.00 1.96
鹏华弘和混合A 557.55 5.31 0.01 6.89
鹏华弘和混合C 557.55 5.31 0.01 6.89
690 300819 聚杰微纤 鹏华弘和混合A 547.75 7.40 0.05 6.77
鹏华弘和混合C 547.75 7.40 0.05 6.77
691 002990 盛视科技 鹏华弘和混合A 446.35 5.65 0.04 5.52
鹏华弘和混合C 446.35 5.65 0.04 5.52
692 688143 长盈通 鹏华弘和混合A 398.63 2.27 0.02 4.93
鹏华弘和混合C 398.63 2.27 0.02 4.93
693 688796 百奥赛图 鹏华弘泽混合C 37.44 0.34 -- 0.45
鹏华弘泽混合A 37.44 0.34 -- 0.45
694 603486 科沃斯 鹏华先进制造股票 1524.02 30.03 0.05 4.83
695 603659 璞泰来 鹏华环保产业股票 7809.65 269.95 -- 6.11
696 688282 理工导航 鹏华宏观混合 966.12 16.60 -- 8.50
697 300922 天秦装备 鹏华宏观混合 848.40 56.00 0.45 7.47
698 000534 万泽股份 鹏华宏观混合 820.80 30.00 0.06 7.22
699 605060 联德股份 鹏华宏观混合 567.40 10.00 -- 4.99
700 300277 汽轮科技 鹏华宏观混合 541.44 36.00 0.11 4.76
701 002283 天润工业 鹏华宏观混合 405.30 42.00 0.04 3.57
702 688510 航亚科技 鹏华宏观混合 382.08 16.00 0.31 3.36
703 301606 绿联科技 鹏华消费优选混合 1784.22 29.24 0.18 5.94
704 300973 立高食品 鹏华消费优选混合 1471.13 59.88 0.51 4.89

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