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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：524只10/202
  • 份额数量：8859.38亿份10/202
  • 份额相对上期变化：8.61%
  • 基金经理：79人9/202
  • 资产净值：8862.75亿元9/202
  • 资产相对上期变化：10.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002648 卫星化学 鹏华智投800混合A 95.28 5.15 0.00 1.36
鹏华智投800混合C 95.28 5.15 0.00 1.36
鹏华中证1000指数增强A 316.17 17.09 0.01 0.89
鹏华中证1000指数增强C 316.17 17.09 0.01 0.89
化工ETF 4795.49 259.22 0.08 3.00
鹏华汇智优选混合A 26131.56 1412.52 0.42 6.33
鹏华汇智优选混合C 26131.56 1412.52 0.42 6.33
鹏华价值共赢两年持有期混合 1295.44 70.02 0.02 2.00
鹏华量化先锋混合 584.04 31.57 0.01 0.59
鹏华策略回报混合 2611.65 141.17 0.04 5.96
鹏华价值精选股票 857.78 46.37 0.01 4.83
2 600989 宝丰能源 鹏华智投800混合A 93.85 5.74 -- 1.34
鹏华智投800混合C 93.85 5.74 -- 1.34
鹏华沪深300指数增强C 3216.69 196.74 -- 1.80
化工ETF 5537.58 338.69 -- 3.47
鹏华沪深300指数增强A 3216.69 196.74 -- 1.80
鹏华量化先锋混合 523.36 32.01 -- 0.53
3 000338 潍柴动力 鹏华智投800混合A 91.80 5.50 0.00 1.31
鹏华智投800混合C 91.80 5.50 0.00 1.31
鹏华沪深300指数增强C 3557.31 213.14 0.04 1.99
鹏华稳享一年持有期混合A 228.99 13.72 0.00 0.70
鹏华稳享一年持有期混合C 228.99 13.72 0.00 0.70
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1082.51 64.86 0.01 2.87
鹏华启航混合 2861.17 171.43 0.03 4.11
鹏华股息精选混合 170.40 10.21 0.00 3.46
鹏华价值共赢两年持有期混合 1008.58 60.43 0.01 1.56
鹏华安泽混合A 16.69 1.00 0.00 0.11
鹏华安泽混合C 16.69 1.00 0.00 0.11
鹏华科技创新混合 798.45 47.84 0.01 3.77
鹏华价值驱动混合 1135.25 68.02 0.01 4.58
鹏华研究驱动混合 104.98 6.29 0.00 3.01
鹏华沪深300指数增强A 3557.31 213.14 0.04 1.99
鹏华优势企业 1212.70 72.66 0.01 3.39
鹏华研究精选混合 3594.86 215.39 0.04 5.66
鹏华策略回报混合 614.19 36.80 0.01 1.40
鹏华弘华混合A 8.35 0.50 0.00 0.15
鹏华弘华混合C 8.35 0.50 0.00 0.15
鹏华外延成长混合 4412.50 264.38 0.05 4.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1082.51 64.86 0.01 2.87
鹏华先进制造股票 1647.30 98.70 0.02 6.15
鹏华价值精选股票 299.75 17.96 0.00 1.69
鹏华动力增长混合(LOF) 2070.39 124.05 0.02 1.89
鹏华价值优势混合(LOF) 5608.47 336.04 0.07 4.63
4 600519 贵州茅台 鹏华智投800混合A 85.14 0.05 0.00 1.22
鹏华智投800混合C 85.14 0.05 0.00 1.22
鹏华沪深300ETF 6370.72 3.74 0.00 5.80
鹏华核心优势混合C 1430.44 0.84 0.00 5.43
鹏华沪深300指数增强C 6190.89 3.64 0.00 3.46
鹏华价值远航6个月持有期混合A 851.45 0.50 0.00 9.21
鹏华价值远航6个月持有期混合C 851.45 0.50 0.00 9.21
鹏华成长领航两年持有期混合A 1089.86 0.64 0.00 6.23
鹏华成长领航两年持有期混合C 1089.86 0.64 0.00 6.23
鹏华沃鑫混合A 6079.35 3.57 0.00 6.01
鹏华沃鑫混合C 6079.35 3.57 0.00 6.01
鹏华品质精选混合A 5704.72 3.35 0.00 6.43
鹏华品质精选混合C 5704.72 3.35 0.00 6.43
ESGETF 340.58 0.20 0.00 7.10
鹏华品质成长混合A 8840.95 5.19 0.01 9.05
鹏华品质成长混合C 8840.95 5.19 0.01 9.05
鹏华优选回报灵活配置混合C 272.46 0.16 0.00 6.21
鹏华酒C 50702.66 29.77 0.03 14.46
鹏华远见回报三年持有期混合 10387.69 6.10 0.01 8.54
鹏华品质优选混合A 30072.53 17.66 0.02 8.71
鹏华品质优选混合C 30072.53 17.66 0.02 8.71
鹏华匠心精选混合A类 84297.13 49.50 0.05 9.70
鹏华匠心精选混合C类 84297.13 49.50 0.05 9.70
鹏华股息精选混合 170.29 0.10 0.00 3.46
鹏华价值共赢两年持有期混合 2107.68 1.24 0.00 3.26
鹏华价值驱动混合 919.57 0.54 0.00 3.71
酒ETF 129193.57 75.87 0.08 13.81
鹏华核心优势混合A 1430.44 0.84 0.00 5.43
鹏华优选回报灵活配置混合A 272.46 0.16 0.00 6.21
鹏华沪深300指数增强A 6190.89 3.64 0.00 3.46
鹏华优势企业 3116.31 1.83 0.00 8.72
鹏华弘惠混合A 357.61 0.21 0.00 6.32
鹏华弘惠混合C 357.61 0.21 0.00 6.32
鹏华外延成长混合 9927.91 5.83 0.01 9.03
鹏华酒A 50702.66 29.77 0.03 14.46
鹏华先进制造股票 2043.48 1.20 0.00 7.63
鹏华策略优选混合 3414.48 2.01 0.00 9.40
鹏华消费领先混合 1498.55 0.88 0.00 6.43
鹏华价值优势混合(LOF) 4529.71 2.66 0.00 3.74
5 601728 中国电信 鹏华智投800混合A 81.35 13.38 0.00 1.16
鹏华智投800混合C 81.35 13.38 0.00 1.16
鹏华优选价值股票C 15715.28 4137.29 -- 9.27
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5396.68 887.61 0.16 6.60
鹏华高端装备一年持有期混合A 2297.94 377.95 0.07 9.83
鹏华高端装备一年持有期混合C 2297.94 377.95 0.07 9.83
鹏华沪深300指数增强C 2799.48 460.44 0.09 1.56
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 371.55 61.11 0.01 2.68
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1073.31 282.57 -- 9.32
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1073.31 282.57 -- 9.32
鹏华领航一年持有期混合A 858.06 225.90 -- 9.59
鹏华领航一年持有期混合C 858.06 225.90 -- 9.59
鹏华安裕5个月持有期混合C 22.80 3.75 0.00 0.44
鹏华安裕5个月持有期混合A 22.80 3.75 0.00 0.44
鹏华启航混合 3465.70 912.40 -- 4.98
鹏华优选价值股票A 15715.28 4137.29 -- 9.27
鹏华创新驱动混合 1929.00 317.27 0.06 9.81
鹏华沪深300指数增强A 2799.48 460.44 0.09 1.56
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5396.68 887.61 0.16 6.60
6 600019 宝钢股份 鹏华智投800混合A 81.14 12.22 0.00 1.16
鹏华智投800混合C 81.14 12.22 0.00 1.16
鹏华沪深300指数增强C 3252.96 489.90 0.03 1.82
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 12505.12 1883.30 0.11 15.55
鹏华沪深300指数增强A 3252.96 489.90 0.03 1.82
鹏华量化先锋混合 524.10 78.93 0.00 0.53
鹏华弘泰混合C 52.06 7.84 0.00 0.29
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 12505.12 1883.30 0.11 15.55
鹏华弘泰混合A 52.06 7.84 0.00 0.29
7 600219 南山铝业 鹏华智投800混合A 80.27 23.61 0.01 1.15
鹏华智投800混合C 80.27 23.61 0.01 1.15
8 601155 新城控股 鹏华智投800混合A 67.19 7.08 -- 0.96
鹏华智投800混合C 67.19 7.08 -- 0.96
鹏华中证800地产指数(LOF)C 878.89 92.61 -- 3.57
鹏华中证800地产指数(LOF)A 878.89 92.61 -- 3.57
9 600372 中航机载 鹏华智投800混合A 65.35 5.59 0.01 0.93
鹏华智投800混合C 65.35 5.59 0.01 0.93
鹏华国防C 11421.29 977.01 1.49 3.78
鹏华空天军工指数C(LOF) 10525.69 900.40 1.37 4.15
国防ETF 8041.62 687.91 1.05 3.93
鹏华空天军工指数A(LOF) 10525.69 900.40 1.37 4.15
鹏华国防A 11421.29 977.01 1.49 3.78
10 601009 南京银行 鹏华智投800混合A 64.51 7.20 0.01 0.92
鹏华智投800混合C 64.51 7.20 0.01 0.92
11 00941 中国移动 鹏华优选价值股票C 15444.24 254.65 -- 9.11
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4912.67 46.45 -- 6.01
鹏华高端装备一年持有期混合A 2304.51 21.79 -- 9.86
鹏华高端装备一年持有期混合C 2304.51 21.79 -- 9.86
鹏华悦享一年持有期混合A 124.80 1.18 -- 0.24
鹏华悦享一年持有期混合C 124.80 1.18 -- 0.24
鹏华鑫华一年持有期混合A 20.09 0.19 -- 0.25
鹏华鑫华一年持有期混合C 20.09 0.19 -- 0.25
鹏华安康一年持有期混合A 195.66 1.85 -- 0.25
鹏华安康一年持有期混合C 195.66 1.85 -- 0.25
鹏华安诚混合A 62.40 0.59 -- 0.24
鹏华安诚混合C 62.40 0.59 -- 0.24
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1052.05 17.35 -- 9.13
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1052.05 17.35 -- 9.13
鹏华领航一年持有期混合A 807.24 13.31 -- 9.02
鹏华领航一年持有期混合C 807.24 13.31 -- 9.02
鹏华招润一年持有期混合A 29.61 0.28 -- 0.24
鹏华招润一年持有期混合C 29.61 0.28 -- 0.24
鹏华安裕5个月持有期混合C 14.81 0.14 -- 0.29
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 98.36 0.93 -- 0.24
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 98.36 0.93 -- 0.24
鹏华创新成长混合A 2928.49 27.69 -- 4.47
鹏华创新成长混合C 2928.49 27.69 -- 4.47
鹏华安裕5个月持有期混合A 14.81 0.14 -- 0.29
鹏华启航混合 4993.38 82.33 -- 7.17
鹏华招华一年持有期混合A 855.60 8.09 -- 0.25
鹏华招华一年持有期混合C 855.60 8.09 -- 0.25
鹏华优选价值股票A 15444.24 254.65 -- 9.11
鹏华创新驱动混合 1924.84 18.20 -- 9.79
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4912.67 46.45 -- 6.01
12 000858 五粮液 鹏华优选价值股票C 12587.82 82.00 0.02 7.42
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5709.04 37.19 0.01 6.98
鹏华沪深300ETF 1794.53 11.69 0.00 1.63
鹏华稳健添利债券A 66.01 0.43 0.00 0.42
鹏华稳健添利债券C 66.01 0.43 0.00 0.42
鹏华价值远航6个月持有期混合A 825.88 5.38 0.00 8.93
鹏华价值远航6个月持有期混合C 825.88 5.38 0.00 8.93
ESGETF 96.71 0.63 0.00 2.02
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 601.76 3.92 0.00 5.22
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 601.76 3.92 0.00 5.22
鹏华品质成长混合A 9511.48 61.96 0.02 9.73
鹏华品质成长混合C 9511.48 61.96 0.02 9.73
鹏华领航一年持有期混合A 532.68 3.47 0.00 5.95
鹏华领航一年持有期混合C 532.68 3.47 0.00 5.95
鹏华酒C 53887.89 351.04 0.09 15.37
鹏华远见回报三年持有期混合 4711.22 30.69 0.01 3.87
鹏华品质优选混合A 30917.22 201.40 0.05 8.95
鹏华品质优选混合C 30917.22 201.40 0.05 8.95
鹏华价值成长混合 9253.69 60.28 0.02 7.49
鹏华优选价值股票A 12587.82 82.00 0.02 7.42
鹏华金享混合 30.70 0.20 0.00 0.41
酒ETF 151386.56 986.17 0.25 16.18
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.07 0.02 0.00 0.00
鹏华优势企业 3261.92 21.25 0.01 9.13
鹏华安益增强混合 102.85 0.67 0.00 0.42
鹏华弘惠混合A 76.75 0.50 0.00 1.36
鹏华弘惠混合C 76.75 0.50 0.00 1.36
鹏华外延成长混合 9143.06 59.56 0.02 8.31
鹏华酒A 53887.89 351.04 0.09 15.37
鹏华策略优选混合 3493.89 22.76 0.01 9.62
鹏华信用增利债券A 121.27 0.79 0.00 0.44
鹏华信用增利债券B 121.27 0.79 0.00 0.44
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.07 0.02 0.00 0.00
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5709.04 37.19 0.01 6.98
鹏华丰收债券 128.95 0.84 0.00 0.71
13 601838 成都银行 鹏华优选价值股票C 11828.06 869.71 2.41 6.98
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6531.27 480.24 1.33 7.99
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 743.51 54.67 0.15 6.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 743.51 54.67 0.15 6.45
鹏华领航一年持有期混合A 547.54 40.26 0.11 6.12
鹏华领航一年持有期混合C 547.54 40.26 0.11 6.12
鹏华安泽混合A 15.64 1.15 0.00 0.10
鹏华安泽混合C 15.64 1.15 0.00 0.10
鹏华优选价值股票A 11828.06 869.71 2.41 6.98
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6531.27 480.24 1.33 7.99
14 02601 中国太保 鹏华优选价值股票C 9227.86 743.00 -- 5.44
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3435.51 149.37 0.06 4.20
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4015.97 174.61 0.07 4.01
鹏华价值远航6个月持有期混合A 820.70 66.08 -- 8.87
鹏华价值远航6个月持有期混合C 820.70 66.08 -- 8.87
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 4599.77 370.36 -- 5.68
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 4599.77 370.36 -- 5.68
保险证券 416.30 18.10 0.01 4.16
鹏华优选价值股票A 9227.86 743.00 -- 5.44
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4015.97 174.61 0.07 4.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3435.51 149.37 0.06 4.20
15 601128 常熟银行 鹏华优选价值股票C 8920.29 1249.34 1.26 5.26
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4208.61 589.44 0.59 5.15
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 682.01 95.52 0.10 5.92
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 682.01 95.52 0.10 5.92
鹏华领航一年持有期混合A 626.04 87.68 0.09 7.00
鹏华领航一年持有期混合C 626.04 87.68 0.09 7.00
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8019.22 1123.14 1.13 9.91
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8019.22 1123.14 1.13 9.91
鹏华鑫享稳健混合A类 35.70 5.00 0.01 0.73
鹏华鑫享稳健混合C类 35.70 5.00 0.01 0.73
鹏华优选价值股票A 8920.29 1249.34 1.26 5.26
鹏华策略优选混合 3308.53 463.38 0.47 9.11
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4208.61 589.44 0.59 5.15
鹏华丰收债券 255.18 35.74 0.04 1.40
16 600887 伊利股份 鹏华优选价值股票C 8894.80 318.81 0.05 5.25
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5236.80 187.70 0.03 6.41
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 825.56 29.59 0.00 7.17
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 825.56 29.59 0.00 7.17
鹏华领航一年持有期混合A 649.23 23.27 0.00 7.26
鹏华领航一年持有期混合C 649.23 23.27 0.00 7.26
鹏华优选价值股票A 8894.80 318.81 0.05 5.25
鹏华弘华混合A 18.69 0.67 0.00 0.34
鹏华弘华混合C 18.69 0.67 0.00 0.34
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5236.80 187.70 0.03 6.41
17 300146 汤臣倍健 鹏华优选价值股票C 8186.81 487.02 0.43 4.83
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3412.26 202.99 0.18 4.17
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 706.02 42.00 0.04 6.13
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 706.02 42.00 0.04 6.13
鹏华领航一年持有期混合A 470.34 27.98 0.02 5.26
鹏华领航一年持有期混合C 470.34 27.98 0.02 5.26
鹏华优选价值股票A 8186.81 487.02 0.43 4.83
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3412.26 202.99 0.18 4.17
18 03998 波司登 鹏华优选价值股票C 7839.97 2211.80 -- 4.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 639.45 180.40 -- 5.55
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 639.45 180.40 -- 5.55
鹏华领航一年持有期混合A 479.94 135.40 -- 5.36
鹏华领航一年持有期混合C 479.94 135.40 -- 5.36
鹏华优选价值股票A 7839.97 2211.80 -- 4.62
19 000786 北新建材 鹏华优选价值股票C 5290.72 186.49 0.11 3.12
鹏华睿见混合A 695.35 24.51 0.02 7.62
鹏华睿见混合C 695.35 24.51 0.02 7.62
鹏华新材料混合发起式A 141.57 4.99 0.00 5.46
鹏华新材料混合发起式C 141.57 4.99 0.00 5.46
鹏华优选价值股票A 5290.72 186.49 0.11 3.12
20 300979 华利集团 鹏华盛世创新混合(LOF)C 2505.92 41.00 0.28 3.07
鹏华股息精选混合 172.36 2.82 0.02 3.50
鹏华盛世创新混合(LOF)A 2505.92 41.00 0.28 3.07
21 600690 海尔智家 鹏华盛世创新混合(LOF)C 2367.76 94.90 0.04 2.90
鹏华核心优势混合C 1249.25 50.07 0.02 4.74
鹏华沪深300指数增强C 3053.53 122.39 0.05 1.71
鹏华品质成长混合A 5325.33 213.44 0.08 5.45
鹏华品质成长混合C 5325.33 213.44 0.08 5.45
鹏华品质优选混合A 17633.82 706.77 0.26 5.11
鹏华品质优选混合C 17633.82 706.77 0.26 5.11
鹏华核心优势混合A 1249.25 50.07 0.02 4.74
鹏华沪深300指数增强A 3053.53 122.39 0.05 1.71
鹏华兴泰定期开放混合 157.93 6.33 0.00 3.06
鹏华弘华混合A 8.23 0.33 0.00 0.15
鹏华弘华混合C 8.23 0.33 0.00 0.15
鹏华先进制造股票 2350.20 94.20 0.04 8.77
鹏华策略优选混合 1483.03 59.44 0.02 4.08
鹏华盛世创新混合(LOF)A 2367.76 94.90 0.04 2.90
22 688019 安集科技 鹏华上证科创100ETF联接A 4.10 0.03 0.00 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 4.10 0.03 0.00 0.01
23 688110 东芯股份 鹏华上证科创100ETF联接A 3.49 0.15 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 3.49 0.15 -- 0.01
24 688575 亚辉龙 鹏华上证科创100ETF联接A 3.40 0.14 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 3.40 0.14 -- 0.01
鹏华睿进一年持有期混合A 1510.37 62.16 -- 4.91
鹏华睿进一年持有期混合C 1510.37 62.16 -- 4.91
鹏华优选回报灵活配置混合C 161.40 6.64 -- 3.68
鹏华新兴成长混合A 4068.23 167.42 -- 3.35
鹏华新兴成长混合C 4068.23 167.42 -- 3.35
鹏华优选回报灵活配置混合A 161.40 6.64 -- 3.68
鹏华研究精选混合 2346.73 96.57 -- 3.69
鹏华策略回报混合 652.15 26.84 -- 1.49
鹏华品牌传承混合 1748.56 71.96 -- 7.29
鹏华价值精选股票 218.60 9.00 -- 1.23
25 688029 南微医学 鹏华上证科创100ETF联接A 3.33 0.05 0.00 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 3.33 0.05 0.00 0.01
鹏华睿投混合C 476.10 7.14 0.04 1.89
鹏华创兴增利债券A 33.67 0.51 0.00 0.40
鹏华创兴增利债券C 33.67 0.51 0.00 0.40
鹏华创兴增利债券D 33.67 0.51 0.00 0.40
鹏华兴鹏一年持有期混合A 47.94 0.72 0.00 0.42
鹏华兴鹏一年持有期混合C 47.94 0.72 0.00 0.42
鹏华中证500指数增强A 370.35 5.55 0.03 1.55
鹏华中证500指数增强C 370.35 5.55 0.03 1.55
鹏华弘裕一年持有期混合A 34.01 0.51 0.00 0.36
鹏华弘裕一年持有期混合C 34.01 0.51 0.00 0.36
鹏华安享一年持有期混合A 168.03 2.52 0.01 0.44
鹏华安享一年持有期混合C 168.03 2.52 0.01 0.44
鹏华睿投混合A 476.10 7.14 0.04 1.89
鹏华弘润混合A 26.21 0.39 0.00 0.55
鹏华弘润混合C 26.21 0.39 0.00 0.55
鹏华弘利混合A 465.40 6.98 0.04 0.49
鹏华弘利混合C 465.40 6.98 0.04 0.49
26 688578 艾力斯 鹏华上证科创100ETF联接A 5.11 0.11 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 5.11 0.11 -- 0.01
科创100ETF基金 8999.95 193.67 -- 1.81
鹏华创新升级混合A 2305.97 49.62 -- 3.46
鹏华创新升级混合C 2305.97 49.62 -- 3.46
27 688266 泽璟制药 鹏华上证科创100ETF联接A 3.86 0.07 0.00 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 3.86 0.07 0.00 0.01
鹏华创新增长一年持有期混合A 1017.21 18.87 0.11 8.14
鹏华创新增长一年持有期混合C 1017.21 18.87 0.11 8.14
鹏华创新升级混合A 2590.20 48.06 0.29 3.88
鹏华创新升级混合C 2590.20 48.06 0.29 3.88
28 688016 心脉医疗 鹏华上证科创100ETF联接A 3.68 0.02 0.00 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 3.68 0.02 0.00 0.01
29 688088 虹软科技 鹏华上证科创100ETF联接A 4.56 0.14 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 4.56 0.14 -- 0.01
30 688002 睿创微纳 鹏华上证科创100ETF联接A 7.13 0.18 0.00 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 7.13 0.18 0.00 0.01
科创100ETF基金 12214.37 308.29 1.35 2.45
鹏华畅享债券A 12.28 0.31 0.00 0.24
鹏华畅享债券C 12.28 0.31 0.00 0.24
31 688327 云从科技 鹏华上证科创100ETF联接A 5.27 0.41 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 5.27 0.41 -- 0.01
科创100ETF基金 9187.27 714.41 -- 1.84
32 000526 学大教育 鹏华远见精选混合发起式A 60.82 1.00 0.01 5.99
鹏华远见精选混合发起式C 60.82 1.00 0.01 5.99
33 600027 华电国际 鹏华远见精选混合发起式A 48.91 7.12 0.00 4.82
鹏华远见精选混合发起式C 48.91 7.12 0.00 4.82
鹏华稳健添利债券A 116.65 16.98 0.00 0.74
鹏华稳健添利债券C 116.65 16.98 0.00 0.74
鹏华稳享一年持有期混合A 192.91 28.08 0.01 0.59
鹏华稳享一年持有期混合C 192.91 28.08 0.01 0.59
鹏华浙华一年持有期混合A 29.95 4.36 0.00 0.58
鹏华浙华一年持有期混合C 29.95 4.36 0.00 0.58
鹏华致远成长混合A 307.91 44.82 0.01 2.88
鹏华致远成长混合C 307.91 44.82 0.01 2.88
鹏华安益增强混合 215.44 31.36 0.01 0.88
鹏华弘益混合A 65.61 9.55 0.00 3.56
鹏华弘益混合C 65.61 9.55 0.00 3.56
鹏华信用增利债券A 238.94 34.78 0.01 0.86
鹏华信用增利债券B 238.94 34.78 0.01 0.86
34 001965 招商公路 鹏华远见精选混合发起式A 44.41 3.93 0.01 4.38
鹏华远见精选混合发起式C 44.41 3.93 0.01 4.38
鹏华悦享一年持有期混合A 245.89 21.76 0.04 0.48
鹏华悦享一年持有期混合C 245.89 21.76 0.04 0.48
鹏华双债增利债券C 577.54 51.11 0.09 0.50
鹏华鑫华一年持有期混合A 39.44 3.49 0.01 0.48
鹏华鑫华一年持有期混合C 39.44 3.49 0.01 0.48
鹏华安康一年持有期混合A 375.16 33.20 0.06 0.47
鹏华安康一年持有期混合C 375.16 33.20 0.06 0.47
鹏华安诚混合A 123.51 10.93 0.02 0.48
鹏华安诚混合C 123.51 10.93 0.02 0.48
鹏华招润一年持有期混合A 56.61 5.01 0.01 0.47
鹏华招润一年持有期混合C 56.61 5.01 0.01 0.47
鹏华安裕5个月持有期混合C 18.08 1.60 0.00 0.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 191.08 16.91 0.03 0.47
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 191.08 16.91 0.03 0.47
鹏华安裕5个月持有期混合A 18.08 1.60 0.00 0.35
鹏华招华一年持有期混合A 1685.73 149.18 0.27 0.48
鹏华招华一年持有期混合C 1685.73 149.18 0.27 0.48
鹏华弘泰混合C 65.54 5.80 0.01 0.37
鹏华双债增利债券A 577.54 51.11 0.09 0.50
鹏华弘泰混合A 65.54 5.80 0.01 0.37
35 600150 中国船舶 鹏华远见精选混合发起式A 44.03 1.19 0.00 4.34
鹏华远见精选混合发起式C 44.03 1.19 0.00 4.34
鹏华优质企业混合C 1969.51 53.23 0.20 9.36
鹏华睿见混合A 483.22 13.06 0.05 5.30
鹏华睿见混合C 483.22 13.06 0.05 5.30
鹏华悦享一年持有期混合A 180.93 4.89 0.02 0.35
鹏华悦享一年持有期混合C 180.93 4.89 0.02 0.35
鹏华双债增利债券C 420.32 11.36 0.04 0.37
鹏华睿进一年持有期混合A 1642.43 44.39 0.17 5.34
鹏华睿进一年持有期混合C 1642.43 44.39 0.17 5.34
鹏华创兴增利债券A 47.73 1.29 0.00 0.56
鹏华创兴增利债券C 47.73 1.29 0.00 0.56
鹏华创兴增利债券D 47.73 1.29 0.00 0.56
鹏华精选成长混合C 3415.47 92.31 0.35 5.85
鹏华增华混合A 276.02 7.46 0.03 6.03
鹏华增华混合C 276.02 7.46 0.03 6.03
鹏华稳享一年持有期混合A 334.85 9.05 0.03 1.02
鹏华稳享一年持有期混合C 334.85 9.05 0.03 1.02
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1054.50 28.50 0.11 2.79
鹏华浙华一年持有期混合A 74.00 2.00 0.01 1.42
鹏华浙华一年持有期混合C 74.00 2.00 0.01 1.42
鹏华安康一年持有期混合A 285.64 7.72 0.03 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 285.64 7.72 0.03 0.36
鹏华安诚混合A 91.02 2.46 0.01 0.36
鹏华安诚混合C 91.02 2.46 0.01 0.36
鹏华双债加利债券C 2377.51 64.26 0.24 0.67
鹏华招润一年持有期混合A 43.29 1.17 0.00 0.36
鹏华招润一年持有期混合C 43.29 1.17 0.00 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 144.67 3.91 0.01 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 144.67 3.91 0.01 0.36
鹏华安悦一年持有期混合A 293.41 7.93 0.03 0.83
鹏华安悦一年持有期混合C 293.41 7.93 0.03 0.83
鹏华可转债债券C 6096.49 164.77 0.63 0.95
鹏华启航混合 5702.90 154.13 0.59 8.19
鹏华招华一年持有期混合A 1260.59 34.07 0.13 0.36
鹏华招华一年持有期混合C 1260.59 34.07 0.13 0.36
鹏华优质企业混合A 1969.51 53.23 0.20 9.36
鹏华价值共赢两年持有期混合 984.20 26.60 0.10 1.52
鹏华科技创新混合 1666.55 45.04 0.17 7.87
鹏华研究智选混合 395.16 10.68 0.04 1.16
鹏华研究精选混合 2904.13 78.49 0.30 4.57
鹏华策略回报混合 740.37 20.01 0.08 1.69
鹏华弘惠混合A 64.38 1.74 0.01 1.14
鹏华弘惠混合C 64.38 1.74 0.01 1.14
鹏华增瑞混合(LOF) 374.81 10.13 0.04 6.48
鹏华前海万科REITs 3014.76 81.48 0.31 1.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1054.50 28.50 0.11 2.79
鹏华可转债债券A 6096.49 164.77 0.63 0.95
鹏华双债保利债券 3057.31 82.63 0.31 0.85
鹏华双债加利债券A 2377.51 64.26 0.24 0.67
鹏华双债增利债券A 420.32 11.36 0.04 0.37
鹏华价值精选股票 266.03 7.19 0.03 1.50
鹏华精选成长混合A 3415.47 92.31 0.35 5.85
鹏华丰收债券 129.13 3.49 0.01 0.71
36 000404 长虹华意 鹏华远见精选混合发起式A 30.07 4.20 0.01 2.96
鹏华远见精选混合发起式C 30.07 4.20 0.01 2.96
鹏华悦享一年持有期混合A 181.58 25.36 0.04 0.35
鹏华悦享一年持有期混合C 181.58 25.36 0.04 0.35
鹏华双债增利债券C 421.51 58.87 0.08 0.37
鹏华创兴增利债券A 44.96 6.28 0.01 0.53
鹏华创兴增利债券C 44.96 6.28 0.01 0.53
鹏华创兴增利债券D 44.96 6.28 0.01 0.53
鹏华鑫华一年持有期混合A 29.28 4.09 0.01 0.36
鹏华鑫华一年持有期混合C 29.28 4.09 0.01 0.36
鹏华安康一年持有期混合A 287.26 40.12 0.06 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 287.26 40.12 0.06 0.36
鹏华安诚混合A 91.50 12.78 0.02 0.36
鹏华安诚混合C 91.50 12.78 0.02 0.36
鹏华招润一年持有期混合A 43.82 6.12 0.01 0.36
鹏华招润一年持有期混合C 43.82 6.12 0.01 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 145.56 20.33 0.03 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 145.56 20.33 0.03 0.36
鹏华招华一年持有期混合A 1272.62 177.74 0.26 0.36
鹏华招华一年持有期混合C 1272.62 177.74 0.26 0.36
鹏华鑫享稳健混合A类 27.78 3.88 0.01 0.56
鹏华鑫享稳健混合C类 27.78 3.88 0.01 0.56
鹏华创新动力混合(LOF) 459.46 64.17 0.09 1.33
鹏华双债增利债券A 421.51 58.87 0.08 0.37
37 603477 巨星农牧 鹏华远见精选混合发起式A 27.79 0.76 0.00 2.74
鹏华远见精选混合发起式C 27.79 0.76 0.00 2.74
鹏华睿见混合A 462.12 12.64 0.03 5.07
鹏华睿见混合C 462.12 12.64 0.03 5.07
鹏华优选回报灵活配置混合C 297.60 8.14 0.02 6.79
鹏华致远成长混合A 302.35 8.27 0.02 2.83
鹏华致远成长混合C 302.35 8.27 0.02 2.83
畜牧ETF 2866.67 78.41 0.18 3.35
鹏华优选回报灵活配置混合A 297.60 8.14 0.02 6.79
鹏华前海万科REITs 2676.92 73.22 0.17 0.89
38 603300 华铁应急 鹏华远见精选混合发起式A 27.34 4.49 -- 2.69
鹏华远见精选混合发起式C 27.34 4.49 -- 2.69
39 02273 固生堂 鹏华远见精选混合发起式A 26.88 0.68 -- 2.65
鹏华远见精选混合发起式C 26.88 0.68 -- 2.65
40 002714 牧原股份 鹏华远见精选混合发起式A 26.75 0.62 0.00 2.64
鹏华远见精选混合发起式C 26.75 0.62 0.00 2.64
畜牧ETF 9737.16 225.66 0.06 11.39
41 600961 株冶集团 鹏华远见精选混合发起式A 25.23 2.12 0.00 2.49
鹏华远见精选混合发起式C 25.23 2.12 0.00 2.49
鹏华养老2035混合(FOF)Y 19.04 1.60 0.00 0.16
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.12 0.43 0.00 0.08
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.12 0.43 0.00 0.08
鹏华致远成长混合A 304.05 25.55 0.04 2.84
鹏华致远成长混合C 304.05 25.55 0.04 2.84
鹏华养老2035混合(FOF)A 19.04 1.60 0.00 0.16
鹏华研究驱动混合 51.41 4.32 0.01 1.47
鹏华研究精选混合 2118.56 178.03 0.26 3.34
42 600195 中牧股份 鹏华优质治理混合(LOF)C 2528.57 269.57 1.34 4.44
鹏华产业精选混合C 2252.39 240.13 1.19 4.46
鹏华产业精选混合A 2252.39 240.13 1.19 4.46
鹏华优质治理混合(LOF)A 2528.57 269.57 1.34 4.44
43 301035 润丰股份 鹏华优质治理混合(LOF)C 2445.55 36.72 0.41 4.29
鹏华产业精选混合C 2265.07 34.01 0.38 4.49
鹏华产业精选混合A 2265.07 34.01 0.38 4.49
鹏华优质治理混合(LOF)A 2445.55 36.72 0.41 4.29
44 605266 健之佳 鹏华优质治理混合(LOF)C 2420.92 54.41 -- 4.25
鹏华产业精选混合C 2053.57 46.16 -- 4.07
鹏华产业精选混合A 2053.57 46.16 -- 4.07
鹏华优质治理混合(LOF)A 2420.92 54.41 -- 4.25
45 300938 信测标准 鹏华优质治理混合(LOF)C 2266.64 65.91 1.23 3.98
鹏华产业精选混合C 1935.13 56.27 1.05 3.83
鹏华产业精选混合A 1935.13 56.27 1.05 3.83
鹏华优质治理混合(LOF)A 2266.64 65.91 1.23 3.98
46 300858 科拓生物 鹏华优质治理混合(LOF)C 2268.89 128.19 0.72 3.98
鹏华产业精选混合C 2180.37 123.19 0.69 4.32
鹏华产业精选混合A 2180.37 123.19 0.69 4.32
鹏华新兴产业混合 16990.96 959.94 5.36 5.94
鹏华优质治理混合(LOF)A 2268.89 128.19 0.72 3.98
47 002840 华统股份 鹏华优质治理混合(LOF)C 2136.38 100.82 0.22 3.75
鹏华产业精选混合C 1789.92 84.47 0.18 3.55
鹏华优选回报灵活配置混合C 230.76 10.89 0.02 5.26
鹏华致远成长混合A 342.43 16.16 0.03 3.20
鹏华致远成长混合C 342.43 16.16 0.03 3.20
鹏华安悦一年持有期混合A 167.61 7.91 0.02 0.48
鹏华安悦一年持有期混合C 167.61 7.91 0.02 0.48
鹏华鑫享稳健混合A类 29.45 1.39 0.00 0.60
鹏华鑫享稳健混合C类 29.45 1.39 0.00 0.60
鹏华优选回报灵活配置混合A 230.76 10.89 0.02 5.26
鹏华产业精选混合A 1789.92 84.47 0.18 3.55
鹏华前海万科REITs 2606.29 123.00 0.27 0.87
鹏华优质治理混合(LOF)A 2136.38 100.82 0.22 3.75
48 002727 一心堂 鹏华优质治理混合(LOF)C 2069.04 108.44 0.27 3.63
鹏华产业精选混合C 1787.61 93.69 0.23 3.54
鹏华产业精选混合A 1787.61 93.69 0.23 3.54
鹏华优质治理混合(LOF)A 2069.04 108.44 0.27 3.63
49 301093 华兰股份 鹏华优质治理混合(LOF)C 1857.28 72.55 0.75 3.26
鹏华产业精选混合C 1612.79 63.00 0.65 3.20
鹏华产业精选混合A 1612.79 63.00 0.65 3.20
鹏华优质治理混合(LOF)A 1857.28 72.55 0.75 3.26
50 601886 江河集团 鹏华优质治理混合(LOF)C 1819.02 286.01 -- 3.19
鹏华优质治理混合(LOF)A 1819.02 286.01 -- 3.19
51 300791 仙乐健康 鹏华优质治理混合(LOF)C 1771.16 48.90 0.33 3.11
鹏华产业精选混合C 1598.75 44.14 0.29 3.17
鹏华启航混合 2495.74 68.91 0.46 3.58
鹏华科技创新混合 835.23 23.06 0.15 3.94
鹏华价值驱动混合 975.40 26.93 0.18 3.93
鹏华产业精选混合A 1598.75 44.14 0.29 3.17
鹏华优质治理混合(LOF)A 1771.16 48.90 0.33 3.11
52 603193 润本股份 鹏华产业精选混合C 1428.30 89.83 -- 2.83
鹏华产业精选混合A 1428.30 89.83 -- 2.83
53 688617 惠泰医疗 科创100ETF基金 17292.22 40.39 -- 3.47
鹏华畅享债券A 12.84 0.03 -- 0.26
鹏华畅享债券C 12.84 0.03 -- 0.26
鹏华安悦一年持有期混合A 208.82 0.49 -- 0.59
鹏华安悦一年持有期混合C 208.82 0.49 -- 0.59
鹏华安睿两年持有期混合A 34.55 0.08 -- 0.68
鹏华安睿两年持有期混合C 34.55 0.08 -- 0.68
鹏华研究精选混合 2434.85 5.69 -- 3.83
鹏华弘盛混合C 122.22 0.29 -- 0.57
鹏华弘盛混合A 122.22 0.29 -- 0.57
鹏华品牌传承混合 2184.16 5.10 -- 9.11
鹏华双债保利债券 2409.89 5.63 -- 0.67
鹏华新兴产业混合 10069.28 23.52 -- 3.52
54 688235 百济神州 科创100ETF基金 13059.73 98.79 -- 2.62
鹏华医药科技股票C 37342.52 282.47 -- 9.88
鹏华创新增长一年持有期混合A 1156.66 8.75 -- 9.25
鹏华创新增长一年持有期混合C 1156.66 8.75 -- 9.25
港股科技ETF 389.68 4.52 -- 4.70
鹏华产业升级混合A 7421.58 56.14 -- 7.14
鹏华产业升级混合C 7421.58 56.14 -- 7.14
香港医药 6834.10 79.27 -- 10.71
鹏华创新升级混合A 5930.97 44.86 -- 8.89
鹏华创新升级混合C 5930.97 44.86 -- 8.89
鹏华远见成长混合A 821.11 6.21 -- 7.02
鹏华远见成长混合C 821.11 6.21 -- 7.02
鹏华优选成长混合A 13270.99 100.39 -- 6.58
鹏华优选成长混合C 13270.99 100.39 -- 6.58
鹏华鑫享稳健混合A类 46.49 0.35 -- 0.95
鹏华鑫享稳健混合C类 46.49 0.35 -- 0.95
鹏华优质回报两年定开混合 2246.34 16.99 -- 5.42
鹏华创新动力混合(LOF) 535.12 4.05 -- 1.55
鹏华健康环保混合 853.35 6.46 -- 7.67
鹏华医药科技股票A 37342.52 282.47 -- 9.88
鹏华改革红利股票 1078.14 8.16 -- 4.83
鹏华消费优选混合 1322.11 10.00 -- 2.65
鹏华动力增长混合(LOF) 5684.98 43.00 -- 5.18
鹏华普天收益混合 1241.77 9.39 -- 3.44
55 689009 九号公司 科创100ETF基金 11150.27 372.30 -- 2.24
鹏华兴鹏一年持有期混合A 61.10 2.04 -- 0.54
鹏华兴鹏一年持有期混合C 61.10 2.04 -- 0.54
鹏华弘裕一年持有期混合A 47.32 1.58 -- 0.51
鹏华弘裕一年持有期混合C 47.32 1.58 -- 0.51
鹏华安享一年持有期混合A 179.70 6.00 -- 0.47
鹏华安享一年持有期混合C 179.70 6.00 -- 0.47
鹏华弘润混合A 23.36 0.78 -- 0.49
鹏华弘润混合C 23.36 0.78 -- 0.49
56 688017 绿的谐波 科创100ETF基金 10428.82 87.04 0.93 2.09
鹏华沪深港新兴成长混合C 13617.63 113.65 1.21 8.42
鹏华碳中和主题混合A 2383.08 19.89 0.21 8.76
鹏华碳中和主题混合C 2383.08 19.89 0.21 8.76
鹏华新能源汽车混合A 8364.24 69.81 0.75 4.98
鹏华新能源汽车混合C 8364.24 69.81 0.75 4.98
鹏华创新未来混合(LOF) 11480.43 95.81 1.02 6.36
鹏华沪深港新兴成长混合A 13617.63 113.65 1.21 8.42
57 688516 奥特维 科创100ETF基金 9966.72 97.05 1.87 2.00
鹏华沃鑫混合A 3340.19 32.52 0.63 3.30
鹏华沃鑫混合C 3340.19 32.52 0.63 3.30
鹏华新能源精选混合A 4638.99 45.17 0.87 6.90
鹏华新能源精选混合C 4638.99 45.17 0.87 6.90
鹏华环保产业股票 12705.55 123.72 2.38 7.72
58 688037 芯源微 科创100ETF基金 9348.22 83.68 -- 1.88
59 688639 华恒生物 科创100ETF基金 9073.34 81.03 0.79 1.82
60 002085 万丰奥威 1000ETF增强 52.22 3.09 0.00 3.23
61 300502 新易盛 1000ETF增强 29.48 0.44 0.00 1.82
创50ETF 1569.81 23.43 0.04 2.02
大数据ETF 1205.46 17.99 0.03 5.06
中证500 566.15 8.45 0.01 0.73
鹏华中证500指数C类(LOF) 353.76 5.28 0.01 0.72
鹏华中证500指数A类(LOF) 353.76 5.28 0.01 0.72
62 002611 东方精工 1000ETF增强 21.66 2.98 0.00 1.34
63 002436 兴森科技 1000ETF增强 21.12 1.72 0.00 1.31
64 002544 普天科技 1000ETF增强 20.98 0.84 0.00 1.30
65 002215 诺普信 1000ETF增强 20.72 2.24 0.00 1.28
鹏华养老产业股票 1312.85 141.93 0.18 2.58
66 300394 天孚通信 1000ETF增强 19.67 0.13 0.00 1.22
鹏华新兴成长混合A 3851.33 25.46 0.07 3.17
鹏华新兴成长混合C 3851.33 25.46 0.07 3.17
中证500 497.68 3.29 0.01 0.64
鹏华中证500指数C类(LOF) 311.62 2.06 0.01 0.63
鹏华中证500指数A类(LOF) 311.62 2.06 0.01 0.63
67 300738 奥飞数据 1000ETF增强 18.83 1.42 0.00 1.16
68 600685 中船防务 1000ETF增强 18.71 0.72 0.00 1.16
鹏华优质企业混合C 1124.85 43.28 0.10 5.35
鹏华优质企业混合A 1124.85 43.28 0.10 5.35
69 000917 电广传媒 1000ETF增强 18.82 2.90 0.00 1.16
70 002179 中航光电 鹏华优质企业混合C 1569.23 45.60 0.02 7.46
鹏华国防C 18411.85 535.07 0.26 6.10
鹏华空天军工指数C(LOF) 16968.04 493.11 0.24 6.69
鹏华优质企业混合A 1569.23 45.60 0.02 7.46
国防ETF 12962.54 376.71 0.18 6.33
鹏华空天军工指数A(LOF) 16968.04 493.11 0.24 6.69
鹏华国防A 18411.85 535.07 0.26 6.10
71 688270 臻镭科技 鹏华优质企业混合C 1320.33 25.72 -- 6.28
鹏华优质企业混合A 1320.33 25.72 -- 6.28
72 000768 中航西飞 鹏华优质企业混合C 1056.90 48.84 0.02 5.02
鹏华国防C 15192.96 702.08 0.25 5.03
鹏华空天军工指数C(LOF) 14001.39 647.01 0.23 5.52
鹏华优质企业混合A 1056.90 48.84 0.02 5.02
国防ETF 10698.70 494.39 0.18 5.23
鹏华空天军工指数A(LOF) 14001.39 647.01 0.23 5.52
鹏华国防A 15192.96 702.08 0.25 5.03
73 000801 四川九洲 鹏华优质企业混合C 977.52 74.62 0.16 4.65
鹏华优质企业混合A 977.52 74.62 0.16 4.65
74 600435 北方导航 鹏华优质企业混合C 919.68 101.51 0.53 4.37
鹏华优质企业混合A 919.68 101.51 0.53 4.37
75 600482 中国动力 鹏华优质企业混合C 909.51 44.83 0.05 4.32
鹏华成长智选混合A 3421.91 168.65 0.19 1.39
鹏华成长智选混合C 3421.91 168.65 0.19 1.39
鹏华优质企业混合A 909.51 44.83 0.05 4.32
鹏华价值驱动混合 894.99 44.11 0.05 3.61
鹏华研究智选混合 515.57 25.41 0.03 1.52
鹏华研究驱动混合 53.77 2.65 0.00 1.54
鹏华研究精选混合 2648.86 130.55 0.15 4.17
鹏华金城混合 46.26 2.28 0.00 3.08
鹏华价值优势混合(LOF) 4927.02 242.83 0.28 4.07
76 688522 纳睿雷达 鹏华优质企业混合C 853.11 13.76 -- 4.05
鹏华优质企业混合A 853.11 13.76 -- 4.05
鹏华弘和混合A 194.11 3.13 -- 5.00
鹏华弘和混合C 194.11 3.13 -- 5.00
77 688333 铂力特 鹏华优质企业混合C 827.48 10.34 -- 3.93
鹏华优质企业混合A 827.48 10.34 -- 3.93
78 002385 大北农 粮食ETF 1367.19 276.20 0.08 6.12
畜牧ETF 5075.59 1025.37 0.31 5.94
79 002311 海大集团 粮食ETF 1199.08 27.19 0.02 5.36
鹏华远见回报三年持有期混合 4923.34 111.64 0.07 4.05
畜牧ETF 9150.98 207.51 0.12 10.71
鹏华价值成长混合 4131.30 93.68 0.06 3.34
鹏华优势企业 1523.66 34.55 0.02 4.26
鹏华外延成长混合 5581.39 126.56 0.08 5.07
80 000792 盐湖股份 粮食ETF 1187.60 74.04 0.01 5.31
化工ETF 13415.21 836.36 0.15 8.40
81 000998 隆平高科 粮食ETF 1179.26 91.70 0.07 5.28
82 600096 云天化 粮食ETF 974.05 51.32 0.14 4.36
83 000408 藏格矿业 粮食ETF 965.45 30.62 0.02 4.32
84 600873 梅花生物 粮食ETF 939.88 91.25 0.31 4.20
畜牧ETF 6576.14 638.46 2.20 7.69
鹏华弘泽混合C 593.90 57.66 0.20 2.51
鹏华弘泽混合A 593.90 57.66 0.20 2.51
85 603345 安井食品 粮食ETF 747.50 9.04 -- 3.34
86 300999 金龙鱼 粮食ETF 740.07 24.53 -- 3.31
87 600598 北大荒 粮食ETF 709.55 57.64 0.10 3.17
88 603379 三美股份 鹏华睿见混合A 728.88 16.81 -- 7.99
鹏华睿见混合C 728.88 16.81 -- 7.99
鹏华睿进一年持有期混合A 2402.58 55.41 -- 7.81
鹏华睿进一年持有期混合C 2402.58 55.41 -- 7.81
鹏华精选成长混合C 4233.14 97.63 -- 7.25
鹏华汇智优选混合A 17060.43 393.46 -- 4.13
鹏华汇智优选混合C 17060.43 393.46 -- 4.13
鹏华研究精选混合 2115.53 48.79 -- 3.33
鹏华精选成长混合A 4233.14 97.63 -- 7.25
89 600160 巨化股份 鹏华睿见混合A 613.27 25.92 0.01 6.72
鹏华睿见混合C 613.27 25.92 0.01 6.72
鹏华睿进一年持有期混合A 1857.78 78.52 0.04 6.04
鹏华睿进一年持有期混合C 1857.78 78.52 0.04 6.04
鹏华精选成长混合C 3332.51 140.85 0.08 5.71
化工ETF 4915.13 207.74 0.11 3.08
鹏华汇智优选混合A 14201.92 600.25 0.33 3.44
鹏华汇智优选混合C 14201.92 600.25 0.33 3.44
鹏华研究精选混合 2990.62 126.40 0.07 4.71
鹏华精选成长混合A 3332.51 140.85 0.08 5.71
90 601808 中海油服 鹏华睿见混合A 597.23 31.40 0.06 6.55
鹏华睿见混合C 597.23 31.40 0.06 6.55
鹏华睿进一年持有期混合A 1626.78 85.53 0.17 5.29
鹏华睿进一年持有期混合C 1626.78 85.53 0.17 5.29
鹏华精选成长混合C 5088.04 267.51 0.54 8.71
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 395.43 20.79 0.04 2.28
鹏华股息精选混合 148.74 7.82 0.02 3.02
鹏华增瑞混合(LOF) 300.14 15.78 0.03 5.19
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 395.43 20.79 0.04 2.28
鹏华精选成长混合A 5088.04 267.51 0.54 8.71
91 603993 洛阳钼业 鹏华睿见混合A 581.73 69.92 0.35 6.38
鹏华睿见混合C 581.73 69.92 0.35 6.38
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 296.11 35.59 0.18 2.14
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 483.27 58.09 0.29 2.79
有色50 363.67 43.71 0.22 5.19
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 483.27 58.09 0.29 2.79
92 603619 中曼石油 鹏华睿见混合A 543.95 21.68 -- 5.96
鹏华睿见混合C 543.95 21.68 -- 5.96
鹏华睿进一年持有期混合A 1650.92 65.80 -- 5.37
鹏华睿进一年持有期混合C 1650.92 65.80 -- 5.37
鹏华精选成长混合C 3399.25 135.48 -- 5.82
鹏华汇智优选混合A 12866.40 512.81 -- 3.12
鹏华汇智优选混合C 12866.40 512.81 -- 3.12
鹏华可转债债券C 3480.48 138.72 -- 0.54
鹏华可转债债券A 3480.48 138.72 -- 0.54
鹏华精选成长混合A 3399.25 135.48 -- 5.82
93 603885 吉祥航空 鹏华睿见混合A 527.07 43.38 -- 5.78
鹏华睿见混合C 527.07 43.38 -- 5.78
94 000657 中钨高新 鹏华睿见混合A 434.69 42.08 0.03 4.77
鹏华睿见混合C 434.69 42.08 0.03 4.77
95 688188 柏楚电子 鹏华高端装备一年持有期混合A 2216.66 8.06 0.06 9.48
鹏华高端装备一年持有期混合C 2216.66 8.06 0.06 9.48
鹏华创新驱动混合 1823.98 6.63 0.05 9.27
96 300124 汇川技术 鹏华高端装备一年持有期混合A 2198.41 35.91 0.02 9.40
鹏华高端装备一年持有期混合C 2198.41 35.91 0.02 9.40
创50ETF 4432.32 72.40 0.03 5.71
鹏华创业板指数(LOF)C 544.61 8.90 0.00 4.21
工业互联ETF 232.02 3.79 0.00 4.74
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 134.68 2.20 0.00 3.10
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 134.68 2.20 0.00 3.10
车联网 275.80 4.50 0.00 5.15
鹏华创新驱动混合 1833.54 29.95 0.01 9.32
鹏华创业板指数(LOF)A 544.61 8.90 0.00 4.21
97 002463 沪电股份 鹏华高端装备一年持有期混合A 2186.72 72.46 0.04 9.35
鹏华高端装备一年持有期混合C 2186.72 72.46 0.04 9.35
鹏华双债加利债券C 3081.83 102.11 0.05 0.87
鹏华创新成长混合A 2723.74 90.25 0.05 4.16
鹏华创新成长混合C 2723.74 90.25 0.05 4.16
鹏华安悦一年持有期混合A 280.67 9.30 0.00 0.80
鹏华安悦一年持有期混合C 280.67 9.30 0.00 0.80
鹏华可转债债券C 10049.67 332.99 0.18 1.57
鹏华安睿两年持有期混合A 47.68 1.58 0.00 0.95
鹏华安睿两年持有期混合C 47.68 1.58 0.00 0.95
中证500 480.47 15.92 0.01 0.62
鹏华中证500指数C类(LOF) 299.69 9.93 0.01 0.61
鹏华创新驱动混合 1873.27 62.07 0.03 9.53
鹏华文化传媒娱乐股票 524.23 17.37 0.01 7.38
鹏华弘盛混合C 207.94 6.89 0.00 0.98
鹏华弘盛混合A 207.94 6.89 0.00 0.98
鹏华可转债债券A 10049.67 332.99 0.18 1.57
鹏华双债保利债券 4050.34 134.21 0.07 1.13
鹏华双债加利债券A 3081.83 102.11 0.05 0.87
鹏华中证500指数A类(LOF) 299.69 9.93 0.01 0.61
98 002415 海康威视 鹏华高端装备一年持有期混合A 2156.65 67.06 0.01 9.23
鹏华高端装备一年持有期混合C 2156.65 67.06 0.01 9.23
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 123.82 3.85 0.00 2.73
工业互联ETF 228.01 7.09 0.00 4.65
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 123.49 3.84 0.00 2.84
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 123.49 3.84 0.00 2.84
鹏华信息C 1171.54 36.43 0.00 3.81
鹏华创新驱动混合 1815.43 56.45 0.01 9.23
鹏华弘惠混合A 139.90 4.35 0.00 2.47
鹏华弘惠混合C 139.90 4.35 0.00 2.47
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 123.82 3.85 0.00 2.73
鹏华信息A 1171.54 36.43 0.00 3.81
99 600845 宝信软件 鹏华高端装备一年持有期混合A 2125.74 56.01 1.02 9.09
鹏华高端装备一年持有期混合C 2125.74 56.01 1.02 9.09
鹏华稳健回报混合C 1857.48 48.95 0.89 6.95
大数据ETF 692.01 18.23 0.33 2.91
鹏华创新成长混合A 2436.11 64.19 1.17 3.72
鹏华创新成长混合C 2436.11 64.19 1.17 3.72
鹏华高质量增长混合A 6789.06 178.89 3.26 7.00
鹏华高质量增长混合C 6789.06 178.89 3.26 7.00
鹏华新兴成长混合A 5652.27 148.94 2.71 4.65
鹏华新兴成长混合C 5652.27 148.94 2.71 4.65
鹏华稳健回报混合A 1857.48 48.95 0.89 6.95
鹏华创新驱动混合 1789.48 47.15 0.86 9.10
鹏华改革红利股票 640.81 16.89 0.31 2.87
鹏华新兴产业混合 11439.81 301.44 5.49 4.00
100 601138 工业富联 鹏华高端装备一年持有期混合A 2097.57 92.12 0.05 8.97
鹏华高端装备一年持有期混合C 2097.57 92.12 0.05 8.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 139.35 6.12 0.00 3.08
工业互联ETF 246.37 10.82 0.01 5.03
鹏华信息C 883.02 38.78 0.02 2.87
鹏华创新成长混合A 3590.60 157.69 0.08 5.48
鹏华创新成长混合C 3590.60 157.69 0.08 5.48
鹏华创新未来混合(LOF) 8526.91 374.48 0.20 4.73
鹏华创新驱动混合 1763.76 77.46 0.04 8.97
鹏华文化传媒娱乐股票 507.29 22.28 0.01 7.14
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 139.35 6.12 0.00 3.08
鹏华信息A 883.02 38.78 0.02 2.87
101 002475 立讯精密 鹏华高端装备一年持有期混合A 2097.82 71.33 0.01 8.97
鹏华高端装备一年持有期混合C 2097.82 71.33 0.01 8.97
鹏华稳健添利债券A 52.35 1.78 0.00 0.33
鹏华稳健添利债券C 52.35 1.78 0.00 0.33
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 141.69 4.82 0.00 3.13
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 151.46 5.15 0.00 3.48
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 151.46 5.15 0.00 3.48
鹏华上华一年持有期混合A 470.56 16.00 0.00 0.67
鹏华上华一年持有期混合C 470.56 16.00 0.00 0.67
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 546.73 18.59 0.00 3.94
鹏华信息C 1436.18 48.83 0.01 4.67
鹏华丰和债券C类(LOF) 45.29 1.54 0.00 1.00
鹏华创新驱动混合 1763.72 59.97 0.01 8.97
鹏华文化传媒娱乐股票 413.80 14.07 0.00 5.83
鹏华丰和债券A类(LOF) 45.29 1.54 0.00 1.00
鹏华前海万科REITs 2912.77 99.04 0.01 0.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 141.69 4.82 0.00 3.13
鹏华信息A 1436.18 48.83 0.01 4.67
102 688041 海光信息 鹏华高端装备一年持有期混合A 1009.68 13.07 -- 4.32
鹏华高端装备一年持有期混合C 1009.68 13.07 -- 4.32
科创50增强ETF 2539.53 32.87 -- 5.15
鹏华信息C 701.00 9.07 -- 2.28
芯片 24734.97 320.15 -- 7.32
鹏华创新驱动混合 849.01 10.99 -- 4.32
鹏华信息A 701.00 9.07 -- 2.28
103 603728 鸣志电器 鹏华沪深港新兴成长混合C 12558.73 219.83 -- 7.77
鹏华碳中和主题混合A 2418.31 42.33 -- 8.89
鹏华碳中和主题混合C 2418.31 42.33 -- 8.89
鹏华新能源汽车混合A 8073.55 141.32 -- 4.81
鹏华新能源汽车混合C 8073.55 141.32 -- 4.81
鹏华创新未来混合(LOF) 7779.62 136.17 -- 4.31
鹏华沪深港新兴成长混合A 12558.73 219.83 -- 7.77
104 603667 五洲新春 鹏华沪深港新兴成长混合C 12091.87 653.26 2.00 7.48
鹏华碳中和主题混合A 2327.63 125.75 0.39 8.56
鹏华碳中和主题混合C 2327.63 125.75 0.39 8.56
鹏华新能源汽车混合A 8575.18 463.27 1.42 5.11
鹏华新能源汽车混合C 8575.18 463.27 1.42 5.11
鹏华沪深港新兴成长混合A 12091.87 653.26 2.00 7.48
105 300757 罗博特科 鹏华沪深港新兴成长混合C 11902.77 76.56 -- 7.36
鹏华稳健回报混合C 1336.13 8.59 -- 5.00
鹏华高质量增长混合A 8189.74 52.67 -- 8.44
鹏华高质量增长混合C 8189.74 52.67 -- 8.44
鹏华稳健回报混合A 1336.13 8.59 -- 5.00
鹏华沪深港新兴成长混合A 11902.77 76.56 -- 7.36
106 603662 柯力传感 鹏华沪深港新兴成长混合C 11185.47 361.76 -- 6.92
鹏华碳中和主题混合A 2401.87 77.68 -- 8.83
鹏华碳中和主题混合C 2401.87 77.68 -- 8.83
鹏华创新未来混合(LOF) 8534.07 276.00 -- 4.73
鹏华沪深港新兴成长混合A 11185.47 361.76 -- 6.92
107 002896 中大力德 鹏华沪深港新兴成长混合C 9331.91 263.39 -- 5.77
鹏华碳中和主题混合A 1551.83 43.80 -- 5.70
鹏华碳中和主题混合C 1551.83 43.80 -- 5.70
鹏华新能源汽车混合A 8025.60 226.52 -- 4.78
鹏华新能源汽车混合C 8025.60 226.52 -- 4.78
鹏华沪深港新兴成长混合A 9331.91 263.39 -- 5.77
108 600418 江淮汽车 鹏华沪深港新兴成长混合C 8694.12 527.24 0.52 5.38
鹏华碳中和主题混合A 2304.97 139.78 0.14 8.47
鹏华碳中和主题混合C 2304.97 139.78 0.14 8.47
鹏华汽车产业混合发起式A 44.85 2.72 0.00 3.11
鹏华汽车产业混合发起式C 44.85 2.72 0.00 3.11
鹏华新能源汽车混合A 14460.66 876.94 0.86 8.61
鹏华新能源汽车混合C 14460.66 876.94 0.86 8.61
鹏华创新未来混合(LOF) 13688.97 830.14 0.82 7.59
鹏华沪深港新兴成长混合A 8694.12 527.24 0.52 5.38
鹏华弘和混合A 147.26 8.93 0.01 3.80
鹏华弘和混合C 147.26 8.93 0.01 3.80
109 603009 北特科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 6796.16 448.00 12.90 4.20
鹏华碳中和主题混合A 2336.48 154.02 4.43 8.59
鹏华碳中和主题混合C 2336.48 154.02 4.43 8.59
鹏华创新未来混合(LOF) 10355.35 682.62 19.65 5.74
鹏华沪深港新兴成长混合A 6796.16 448.00 12.90 4.20
110 300580 贝斯特 鹏华沪深港新兴成长混合C 6532.29 244.66 0.77 4.04
鹏华碳中和主题混合A 1315.51 49.27 0.15 4.84
鹏华碳中和主题混合C 1315.51 49.27 0.15 4.84
鹏华新能源汽车混合A 8415.71 315.19 0.99 5.01
鹏华新能源汽车混合C 8415.71 315.19 0.99 5.01
鹏华创新未来混合(LOF) 8215.77 307.71 0.96 4.55
鹏华沪深港新兴成长混合A 6532.29 244.66 0.77 4.04
111 000625 长安汽车 鹏华沪深港新兴成长混合C 5520.65 328.61 0.04 3.41
鹏华汽车产业混合发起式A 55.44 3.30 0.00 3.85
鹏华汽车产业混合发起式C 55.44 3.30 0.00 3.85
鹏华核心优势混合C 945.00 56.25 0.01 3.59
鹏华精选成长混合C 3368.06 200.48 0.02 5.77
鹏华新能源汽车混合A 9160.11 545.24 0.07 5.45
鹏华新能源汽车混合C 9160.11 545.24 0.07 5.45
鹏华创新未来混合(LOF) 8393.11 499.59 0.06 4.65
鹏华核心优势混合A 945.00 56.25 0.01 3.59
鹏华策略回报混合 543.65 32.36 0.00 1.24
鹏华沪深港新兴成长混合A 5520.65 328.61 0.04 3.41
鹏华精选成长混合A 3368.06 200.48 0.02 5.77
112 300750 宁德时代 鹏华沪深300ETF 3016.70 15.86 0.00 2.75
创50ETF 18108.06 95.23 0.02 23.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2469.04 12.98 0.00 11.08
鹏华创业板指数(LOF)C 2210.80 11.63 0.00 17.09
工业互联ETF 290.94 1.53 0.00 5.94
鹏华成长领航两年持有期混合A 1326.18 6.97 0.00 7.58
鹏华成长领航两年持有期混合C 1326.18 6.97 0.00 7.58
鹏华沃鑫混合A 7220.76 37.97 0.01 7.13
鹏华沃鑫混合C 7220.76 37.97 0.01 7.13
鹏华品质精选混合A 6224.70 32.73 0.01 7.02
鹏华品质精选混合C 6224.70 32.73 0.01 7.02
ESGETF 166.58 0.88 0.00 3.47
鹏华新能源精选混合A 4682.42 24.62 0.01 6.96
鹏华新能源精选混合C 4682.42 24.62 0.01 6.96
车联网 347.23 1.83 0.00 6.48
低碳ETF 5580.38 29.35 0.01 16.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 5.70 0.03 0.00 0.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2469.04 12.98 0.00 11.08
鹏华创业板指数(LOF)A 2210.80 11.63 0.00 17.09
鹏华环保产业股票 16394.09 86.21 0.02 9.97
鹏华消费领先混合 1627.39 8.56 0.00 6.99
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 5.70 0.03 0.00 0.01
鹏华丰收债券 262.42 1.38 0.00 1.44
113 601318 中国平安 鹏华沪深300ETF 2646.12 64.84 0.01 2.41
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 15277.01 374.34 0.08 15.24
鹏华价值远航6个月持有期混合A 888.03 21.76 0.00 9.60
鹏华价值远航6个月持有期混合C 888.03 21.76 0.00 9.60
ESGETF 136.71 3.35 0.00 2.85
鹏华品质成长混合A 6263.11 153.47 0.03 6.41
鹏华品质成长混合C 6263.11 153.47 0.03 6.41
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 6545.54 160.39 0.03 8.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 6545.54 160.39 0.03 8.09
鹏华品质优选混合A 26829.31 657.42 0.14 7.77
鹏华品质优选混合C 26829.31 657.42 0.14 7.77
保险证券 1583.70 38.81 0.01 15.83
鹏华策略优选混合 2871.13 70.35 0.01 7.90
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 15277.01 374.34 0.08 15.24
114 600036 招商银行 鹏华沪深300ETF 2399.54 74.52 0.00 2.19
鹏华价值远航6个月持有期混合A 917.06 28.48 0.00 9.92
鹏华价值远航6个月持有期混合C 917.06 28.48 0.00 9.92
ESGETF 136.53 4.24 0.00 2.85
鹏华品质成长混合A 9162.94 284.56 0.02 9.38
鹏华品质成长混合C 9162.94 284.56 0.02 9.38
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 8003.46 248.55 0.02 9.89
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 8003.46 248.55 0.02 9.89
鹏华银行C 11931.29 370.54 0.02 14.65
鹏华品质优选混合A 32744.06 1016.90 0.06 9.48
鹏华品质优选混合C 32744.06 1016.90 0.06 9.48
鹏华香港银行指数C(LOF) 3194.37 113.85 -- 5.47
银行FUND 1455.05 45.19 0.00 15.13
鹏华香港银行指数A(LOF) 3194.37 113.85 -- 5.47
鹏华银行A 11931.29 370.54 0.02 14.65
鹏华策略优选混合 3482.54 108.15 0.01 9.59
115 000333 美的集团 鹏华沪深300ETF 1902.20 29.62 0.00 1.73
鹏华稳享一年持有期混合A 327.52 5.10 0.00 1.00
鹏华稳享一年持有期混合C 327.52 5.10 0.00 1.00
鹏华浙华一年持有期混合A 54.59 0.85 0.00 1.05
鹏华浙华一年持有期混合C 54.59 0.85 0.00 1.05
ESGETF 108.53 1.69 0.00 2.26
鹏华品质成长混合A 9645.60 150.20 0.02 9.87
鹏华品质成长混合C 9645.60 150.20 0.02 9.87
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 5738.60 89.36 0.01 7.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 5738.60 89.36 0.01 7.09
鹏华品质优选混合A 31730.46 494.09 0.08 9.19
鹏华品质优选混合C 31730.46 494.09 0.08 9.19
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.21 0.05 0.00 0.00
鹏华弘惠混合A 115.60 1.80 0.00 2.04
鹏华弘惠混合C 115.60 1.80 0.00 2.04
鹏华弘益混合A 77.71 1.21 0.00 4.22
鹏华弘益混合C 77.71 1.21 0.00 4.22
鹏华先进制造股票 2502.75 38.97 0.01 9.34
鹏华策略优选混合 3256.90 50.71 0.01 8.97
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.21 0.05 0.00 0.00
116 601899 紫金矿业 鹏华沪深300ETF 1668.38 99.19 0.01 1.52
鹏华稳享一年持有期混合A 310.33 18.45 0.00 0.95
鹏华稳享一年持有期混合C 310.33 18.45 0.00 0.95
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1314.65 78.16 0.00 3.48
鹏华浙华一年持有期混合A 69.63 4.14 0.00 1.34
鹏华浙华一年持有期混合C 69.63 4.14 0.00 1.34
ESGETF 87.80 5.22 0.00 1.83
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 407.42 24.22 0.00 2.35
有色50 1244.18 73.97 0.00 17.75
鹏华股息精选混合 246.24 14.64 0.00 5.00
鹏华兴泰定期开放混合 220.68 13.12 0.00 4.27
鹏华弘泰混合C 67.45 4.01 0.00 0.38
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1314.65 78.16 0.00 3.48
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 407.42 24.22 0.00 2.35
鹏华弘泰混合A 67.45 4.01 0.00 0.38
117 600900 长江电力 鹏华沪深300ETF 1469.87 58.96 0.01 1.34
鹏华悦享一年持有期混合A 237.33 9.52 0.00 0.46
鹏华悦享一年持有期混合C 237.33 9.52 0.00 0.46
鹏华双债增利债券C 557.93 22.38 0.00 0.49
鹏华鑫华一年持有期混合A 37.64 1.51 0.00 0.46
鹏华鑫华一年持有期混合C 37.64 1.51 0.00 0.46
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2304.84 92.45 0.01 10.34
鹏华浙华一年持有期混合A 31.91 1.28 0.00 0.61
鹏华浙华一年持有期混合C 31.91 1.28 0.00 0.61
鹏华安康一年持有期混合A 366.67 14.71 0.00 0.46
鹏华安康一年持有期混合C 366.67 14.71 0.00 0.46
ESGETF 93.24 3.74 0.00 1.94
鹏华安诚混合A 118.92 4.77 0.00 0.46
鹏华安诚混合C 118.92 4.77 0.00 0.46
鹏华招润一年持有期混合A 55.59 2.23 0.00 0.46
鹏华招润一年持有期混合C 55.59 2.23 0.00 0.46
鹏华安裕5个月持有期混合C 30.41 1.22 0.00 0.59
低碳ETF 4236.35 169.93 0.02 12.77
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 185.48 7.44 0.00 0.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 185.48 7.44 0.00 0.46
鹏华安裕5个月持有期混合A 30.41 1.22 0.00 0.59
鹏华成长智选混合A 11823.85 474.28 0.05 4.80
鹏华成长智选混合C 11823.85 474.28 0.05 4.80
鹏华招华一年持有期混合A 1623.90 65.14 0.01 0.47
鹏华招华一年持有期混合C 1623.90 65.14 0.01 0.47
鹏华研究智选混合 1422.51 57.06 0.01 4.19
鹏华弘泰混合C 102.21 4.10 0.00 0.57
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2304.84 92.45 0.01 10.34
鹏华弘益混合A 90.99 3.65 0.00 4.94
鹏华弘益混合C 90.99 3.65 0.00 4.94
鹏华双债增利债券A 557.93 22.38 0.00 0.49
鹏华弘泰混合A 102.21 4.10 0.00 0.57
118 601166 兴业银行 鹏华沪深300ETF 1382.33 87.60 0.02 1.26
ESGETF 89.31 5.66 0.00 1.86
鹏华银行C 7102.04 450.07 0.11 8.72
银行FUND 866.01 54.88 0.01 9.01
鹏华银行A 7102.04 450.07 0.11 8.72
119 600276 恒瑞医药 鹏华沪深300ETF 1234.29 26.85 0.01 1.12
生物疫苗ETF 606.80 13.20 0.00 3.67
鹏华医药科技股票C 31197.62 678.65 0.15 8.26
鹏华成长领航两年持有期混合A 566.35 12.32 0.00 3.24
鹏华成长领航两年持有期混合C 566.35 12.32 0.00 3.24
鹏华沃鑫混合A 3312.23 72.05 0.02 3.27
鹏华沃鑫混合C 3312.23 72.05 0.02 3.27
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 211.00 4.59 0.00 4.85
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 211.00 4.59 0.00 4.85
鹏华品质精选混合A 2953.11 64.24 0.01 3.33
鹏华品质精选混合C 2953.11 64.24 0.01 3.33
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 282.72 6.15 0.00 2.04
ESGETF 64.82 1.41 0.00 1.35
鹏华产业升级混合A 4729.95 102.89 0.02 4.55
鹏华产业升级混合C 4729.95 102.89 0.02 4.55
鹏华远见成长混合A 542.91 11.81 0.00 4.64
鹏华远见成长混合C 542.91 11.81 0.00 4.64
鹏华优选成长混合A 8438.19 183.56 0.04 4.18
鹏华优选成长混合C 8438.19 183.56 0.04 4.18
鹏华中证医药指数C(LOF) 1143.32 24.87 0.01 10.14
鹏华医药指数(LOF)A 1143.32 24.87 0.01 10.14
鹏华健康环保混合 559.00 12.16 0.00 5.02
鹏华医药科技股票A 31197.62 678.65 0.15 8.26
鹏华养老产业股票 5200.37 113.13 0.03 10.20
鹏华医疗保健股票 5451.38 118.59 0.03 10.09
鹏华品牌传承混合 763.56 16.61 0.00 3.18
鹏华消费领先混合 801.26 17.43 0.00 3.44
鹏华消费优选混合 1207.72 26.27 0.01 2.42
鹏华动力增长混合(LOF) 3687.71 80.22 0.02 3.36
鹏华普天收益混合 1154.77 25.12 0.01 3.20
120 00981 中芯国际 鹏华芯片产业混合发起式A 103.07 7.50 -- 6.36
鹏华芯片产业混合发起式C 103.07 7.50 -- 6.36
科创50增强ETF 3165.74 72.51 -- 6.42
港股科技ETF 232.95 16.95 -- 2.81
鹏华信息C 840.86 19.26 -- 2.74
芯片 29307.50 671.27 -- 8.67
鹏华信息A 840.86 19.26 -- 2.74
121 603501 韦尔股份 鹏华芯片产业混合发起式A 91.52 0.93 0.00 5.65
鹏华芯片产业混合发起式C 91.52 0.93 0.00 5.65
工业互联ETF 195.77 1.99 0.00 4.00
鹏华信息C 700.19 7.12 0.01 2.28
芯片 27105.92 275.44 0.35 8.02
鹏华信息A 700.19 7.12 0.01 2.28
122 001309 德明利 鹏华芯片产业混合发起式A 85.91 0.63 0.01 5.30
鹏华芯片产业混合发起式C 85.91 0.63 0.01 5.30
鹏华金享混合 2.71 0.02 0.00 0.04
123 002371 北方华创 鹏华芯片产业混合发起式A 79.46 0.26 0.00 4.91
鹏华芯片产业混合发起式C 79.46 0.26 0.00 4.91
鹏华养老2035混合(FOF)Y 33.62 0.11 0.00 0.28
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.17 0.03 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券A 85.57 0.28 0.00 1.01
鹏华创兴增利债券C 85.57 0.28 0.00 1.01
鹏华创兴增利债券D 85.57 0.28 0.00 1.01
鹏华兴鹏一年持有期混合A 113.07 0.37 0.00 0.99
鹏华兴鹏一年持有期混合C 113.07 0.37 0.00 0.99
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 128.35 0.42 0.00 2.83
工业互联ETF 220.03 0.72 0.00 4.49
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 528.69 1.73 0.00 3.81
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.17 0.03 0.00 0.14
鹏华信息C 791.14 2.59 0.01 2.57
鹏华弘裕一年持有期混合A 91.68 0.30 0.00 0.98
鹏华弘裕一年持有期混合C 91.68 0.30 0.00 0.98
鹏华安享一年持有期混合A 382.00 1.25 0.00 1.00
鹏华安享一年持有期混合C 382.00 1.25 0.00 1.00
芯片 29629.85 96.96 0.21 8.76
鹏华鑫享稳健混合A类 45.84 0.15 0.00 0.93
鹏华鑫享稳健混合C类 45.84 0.15 0.00 0.93
鹏华优质回报两年定开混合 1417.98 4.64 0.01 3.42
鹏华金享混合 18.34 0.06 0.00 0.25
鹏华创新动力混合(LOF) 513.41 1.68 0.00 1.49
鹏华养老2035混合(FOF)A 33.62 0.11 0.00 0.28
鹏华策略回报混合 653.98 2.14 0.00 1.49
鹏华弘惠混合A 82.51 0.27 0.00 1.46
鹏华弘惠混合C 82.51 0.27 0.00 1.46
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 128.35 0.42 0.00 2.83
鹏华改革红利股票 2163.50 7.08 0.02 9.69
鹏华弘润混合A 55.01 0.18 0.00 1.16
鹏华弘润混合C 55.01 0.18 0.00 1.16
鹏华弘利混合A 916.80 3.00 0.01 0.96
鹏华弘利混合C 916.80 3.00 0.01 0.96
鹏华信息A 791.14 2.59 0.01 2.57
鹏华价值精选股票 229.20 0.75 0.00 1.29
124 300782 卓胜微 鹏华芯片产业混合发起式A 74.16 0.73 0.00 4.58
鹏华芯片产业混合发起式C 74.16 0.73 0.00 4.58
鹏华产业升级混合A 4006.00 39.43 0.09 3.86
鹏华产业升级混合C 4006.00 39.43 0.09 3.86
鹏华远见成长混合A 451.06 4.44 0.01 3.86
鹏华远见成长混合C 451.06 4.44 0.01 3.86
鹏华优选成长混合A 7041.20 69.31 0.16 3.49
鹏华优选成长混合C 7041.20 69.31 0.16 3.49
鹏华健康环保混合 453.29 4.46 0.01 4.07
鹏华改革红利股票 923.86 9.09 0.02 4.14
鹏华动力增长混合(LOF) 3036.14 29.89 0.07 2.77
鹏华普天收益混合 999.58 9.84 0.02 2.77
125 603160 汇顶科技 鹏华芯片产业混合发起式A 73.86 1.26 0.00 4.56
鹏华芯片产业混合发起式C 73.86 1.26 0.00 4.56
鹏华中证500指数增强A 397.44 6.78 0.01 1.67
鹏华中证500指数增强C 397.44 6.78 0.01 1.67
鹏华产业升级混合A 4203.64 71.71 0.16 4.05
鹏华产业升级混合C 4203.64 71.71 0.16 4.05
鹏华远见成长混合A 480.10 8.19 0.02 4.10
鹏华远见成长混合C 480.10 8.19 0.02 4.10
鹏华优选成长混合A 7901.76 134.80 0.29 3.92
鹏华优选成长混合C 7901.76 134.80 0.29 3.92
鹏华健康环保混合 450.20 7.68 0.02 4.05
鹏华消费优选混合 1722.84 29.39 0.06 3.45
鹏华动力增长混合(LOF) 4372.96 74.60 0.16 3.99
鹏华普天收益混合 1459.05 24.89 0.05 4.04
126 688279 峰岹科技 鹏华芯片产业混合发起式A 70.96 0.62 0.01 4.38
鹏华芯片产业混合发起式C 70.96 0.62 0.01 4.38
鹏华鑫享稳健混合A类 68.18 0.60 0.01 1.39
鹏华鑫享稳健混合C类 68.18 0.60 0.01 1.39
鹏华优质回报两年定开混合 1695.89 14.91 0.27 4.10
鹏华创新动力混合(LOF) 661.44 5.82 0.11 1.92
鹏华改革红利股票 1001.11 8.80 0.16 4.48
127 002138 顺络电子 鹏华芯片产业混合发起式A 59.23 2.22 0.00 3.66
鹏华芯片产业混合发起式C 59.23 2.22 0.00 3.66
128 600707 彩虹股份 鹏华芯片产业混合发起式A 51.30 6.98 0.01 3.17
鹏华芯片产业混合发起式C 51.30 6.98 0.01 3.17
鹏华精选成长混合C 2976.75 405.00 0.55 5.10
鹏华产业升级混合A 5248.71 714.11 0.97 5.05
鹏华产业升级混合C 5248.71 714.11 0.97 5.05
鹏华远见成长混合A 615.05 83.68 0.11 5.26
鹏华远见成长混合C 615.05 83.68 0.11 5.26
鹏华优选成长混合A 10073.10 1370.49 1.87 4.99
鹏华优选成长混合C 10073.10 1370.49 1.87 4.99
鹏华鑫享稳健混合A类 28.30 3.85 0.01 0.58
鹏华鑫享稳健混合C类 28.30 3.85 0.01 0.58
鹏华优质回报两年定开混合 1166.81 158.75 0.22 2.82
鹏华科技创新混合 773.51 105.24 0.14 3.65
鹏华创新动力混合(LOF) 683.26 92.96 0.13 1.98
鹏华健康环保混合 484.51 65.92 0.09 4.35
鹏华改革红利股票 590.21 80.30 0.11 2.64
鹏华消费优选混合 2174.20 295.81 0.40 4.36
鹏华精选成长混合A 2976.75 405.00 0.55 5.10
鹏华动力增长混合(LOF) 5639.21 767.24 1.04 5.14
鹏华普天收益混合 1394.15 189.68 0.26 3.86
129 688123 聚辰股份 鹏华芯片产业混合发起式A 47.95 0.86 -- 2.96
鹏华芯片产业混合发起式C 47.95 0.86 -- 2.96
130 688577 浙海德曼 鹏华碳中和主题混合A 1787.30 26.25 -- 6.57
鹏华碳中和主题混合C 1787.30 26.25 -- 6.57
131 688160 步科股份 鹏华碳中和主题混合A 1644.54 28.81 -- 6.04
鹏华碳中和主题混合C 1644.54 28.81 -- 6.04
鹏华创新未来混合(LOF) 7288.16 127.68 -- 4.04
132 600023 浙能电力 鹏华悦享一年持有期混合A 224.51 33.66 0.06 0.44
鹏华悦享一年持有期混合C 224.51 33.66 0.06 0.44
鹏华双债增利债券C 514.06 77.07 0.13 0.45
鹏华稳享一年持有期混合A 211.51 31.71 0.05 0.65
鹏华稳享一年持有期混合C 211.51 31.71 0.05 0.65
鹏华鑫华一年持有期混合A 36.02 5.40 0.01 0.44
鹏华鑫华一年持有期混合C 36.02 5.40 0.01 0.44
鹏华浙华一年持有期混合A 30.62 4.59 0.01 0.59
鹏华浙华一年持有期混合C 30.62 4.59 0.01 0.59
鹏华安康一年持有期混合A 353.18 52.95 0.09 0.44
鹏华安康一年持有期混合C 353.18 52.95 0.09 0.44
鹏华安诚混合A 112.72 16.90 0.03 0.44
鹏华安诚混合C 112.72 16.90 0.03 0.44
鹏华招润一年持有期混合A 53.29 7.99 0.01 0.44
鹏华招润一年持有期混合C 53.29 7.99 0.01 0.44
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 177.42 26.60 0.04 0.44
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 177.42 26.60 0.04 0.44
鹏华招华一年持有期混合A 1541.37 231.09 0.38 0.44
鹏华招华一年持有期混合C 1541.37 231.09 0.38 0.44
鹏华股息精选混合 189.43 28.40 0.05 3.85
鹏华弘益混合A 74.10 11.11 0.02 4.02
鹏华弘益混合C 74.10 11.11 0.02 4.02
鹏华双债增利债券A 514.06 77.07 0.13 0.45
133 688009 中国通号 鹏华悦享一年持有期混合A 182.88 32.48 0.02 0.36
鹏华悦享一年持有期混合C 182.88 32.48 0.02 0.36
鹏华双债增利债券C 431.66 76.67 0.04 0.38
鹏华增华混合A 195.99 34.81 0.02 4.28
鹏华增华混合C 195.99 34.81 0.02 4.28
鹏华鑫华一年持有期混合A 28.77 5.11 0.00 0.35
鹏华鑫华一年持有期混合C 28.77 5.11 0.00 0.35
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 188.60 33.50 0.02 2.83
鹏华浙华一年持有期混合A 27.67 4.92 0.00 0.53
鹏华浙华一年持有期混合C 27.67 4.92 0.00 0.53
鹏华安康一年持有期混合A 279.62 49.67 0.03 0.35
鹏华安康一年持有期混合C 279.62 49.67 0.03 0.35
鹏华安诚混合A 88.19 15.66 0.01 0.34
鹏华安诚混合C 88.19 15.66 0.01 0.34
鹏华招润一年持有期混合A 42.19 7.49 0.00 0.35
鹏华招润一年持有期混合C 42.19 7.49 0.00 0.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 142.34 25.28 0.01 0.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 142.34 25.28 0.01 0.35
鹏华致远成长混合A 275.07 48.86 0.02 2.57
鹏华致远成长混合C 275.07 48.86 0.02 2.57
鹏华招华一年持有期混合A 1257.88 223.42 0.11 0.36
鹏华招华一年持有期混合C 1257.88 223.42 0.11 0.36
鹏华增瑞混合(LOF) 290.01 51.51 0.03 5.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 188.60 33.50 0.02 2.83
鹏华双债增利债券A 431.66 76.67 0.04 0.38
鹏华价值优势混合(LOF) 4827.55 857.47 0.43 3.99
134 603979 金诚信 鹏华悦享一年持有期混合A 180.76 3.41 0.04 0.35
鹏华悦享一年持有期混合C 180.76 3.41 0.04 0.35
鹏华双债增利债券C 414.54 7.82 0.08 0.36
鹏华鑫华一年持有期混合A 29.16 0.55 0.01 0.36
鹏华鑫华一年持有期混合C 29.16 0.55 0.01 0.36
鹏华安康一年持有期混合A 284.66 5.37 0.06 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 284.66 5.37 0.06 0.36
鹏华安诚混合A 90.17 1.70 0.02 0.35
鹏华安诚混合C 90.17 1.70 0.02 0.35
鹏华招润一年持有期混合A 42.94 0.81 0.01 0.35
鹏华招润一年持有期混合C 42.94 0.81 0.01 0.35
鹏华安裕5个月持有期混合C 20.67 0.39 0.00 0.40
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 143.13 2.70 0.03 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 143.13 2.70 0.03 0.36
鹏华安裕5个月持有期混合A 20.67 0.39 0.00 0.40
鹏华招华一年持有期混合A 1242.55 23.44 0.25 0.36
鹏华招华一年持有期混合C 1242.55 23.44 0.25 0.36
鹏华双债增利债券A 414.54 7.82 0.08 0.36
135 000543 皖能电力 鹏华悦享一年持有期混合A 172.39 20.72 0.02 0.33
鹏华悦享一年持有期混合C 172.39 20.72 0.02 0.33
鹏华双债增利债券C 394.78 47.45 0.05 0.34
鹏华鑫华一年持有期混合A 27.71 3.33 0.00 0.34
鹏华鑫华一年持有期混合C 27.71 3.33 0.00 0.34
鹏华安康一年持有期混合A 271.23 32.60 0.03 0.34
鹏华安康一年持有期混合C 271.23 32.60 0.03 0.34
鹏华安诚混合A 86.61 10.41 0.01 0.34
鹏华安诚混合C 86.61 10.41 0.01 0.34
鹏华双债加利债券C 2403.23 288.85 0.28 0.68
鹏华招润一年持有期混合A 40.93 4.92 0.00 0.34
鹏华招润一年持有期混合C 40.93 4.92 0.00 0.34
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 136.28 16.38 0.02 0.34
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 136.28 16.38 0.02 0.34
鹏华招华一年持有期混合A 1183.69 142.27 0.14 0.34
鹏华招华一年持有期混合C 1183.69 142.27 0.14 0.34
鹏华安睿两年持有期混合A 42.35 5.09 0.00 0.84
鹏华安睿两年持有期混合C 42.35 5.09 0.00 0.84
鹏华弘盛混合C 178.80 21.49 0.02 0.84
鹏华弘盛混合A 178.80 21.49 0.02 0.84
鹏华双债保利债券 2688.68 323.16 0.32 0.75
鹏华双债加利债券A 2403.23 288.85 0.28 0.68
鹏华双债增利债券A 394.78 47.45 0.05 0.34
136 01766 中国中车 鹏华悦享一年持有期混合A 131.60 34.40 -- 0.26
鹏华悦享一年持有期混合C 131.60 34.40 -- 0.26
鹏华稳享一年持有期混合A 214.69 31.48 0.00 0.66
鹏华稳享一年持有期混合C 214.69 31.48 0.00 0.66
鹏华鑫华一年持有期混合A 21.42 5.60 -- 0.26
鹏华鑫华一年持有期混合C 21.42 5.60 -- 0.26
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1079.03 158.22 0.02 2.86
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1074.33 157.53 0.02 16.10
鹏华浙华一年持有期混合A 33.15 4.86 0.00 0.64
鹏华浙华一年持有期混合C 33.15 4.86 0.00 0.64
鹏华安康一年持有期混合A 210.03 54.90 -- 0.26
鹏华安康一年持有期混合C 210.03 54.90 -- 0.26
鹏华安诚混合A 66.57 17.40 -- 0.26
鹏华安诚混合C 66.57 17.40 -- 0.26
鹏华招润一年持有期混合A 31.75 8.30 -- 0.26
鹏华招润一年持有期混合C 31.75 8.30 -- 0.26
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 106.74 27.90 -- 0.26
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 106.74 27.90 -- 0.26
鹏华招华一年持有期混合A 924.66 241.70 -- 0.27
鹏华招华一年持有期混合C 924.66 241.70 -- 0.27
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1074.33 157.53 0.02 16.10
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1079.03 158.22 0.02 2.86
137 300347 泰格医药 鹏华稳健添利债券A 108.96 2.05 0.00 0.69
鹏华稳健添利债券C 108.96 2.05 0.00 0.69
鹏华双债加利债券C 2276.41 42.83 0.07 0.64
鹏华可转债债券C 3403.73 64.04 0.11 0.53
鹏华安益增强混合 194.53 3.66 0.01 0.80
鹏华可转债债券A 3403.73 64.04 0.11 0.53
鹏华双债加利债券A 2276.41 42.83 0.07 0.64
鹏华信用增利债券A 217.38 4.09 0.01 0.78
鹏华信用增利债券B 217.38 4.09 0.01 0.78
138 601985 中国核电 鹏华稳健添利债券A 102.38 11.14 0.00 0.65
鹏华稳健添利债券C 102.38 11.14 0.00 0.65
鹏华创兴增利债券A 42.55 4.63 0.00 0.50
鹏华创兴增利债券C 42.55 4.63 0.00 0.50
鹏华创兴增利债券D 42.55 4.63 0.00 0.50
鹏华兴鹏一年持有期混合A 70.03 7.62 0.00 0.62
鹏华兴鹏一年持有期混合C 70.03 7.62 0.00 0.62
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 820.21 89.25 0.00 3.68
低碳ETF 1506.52 163.93 0.01 4.54
鹏华弘裕一年持有期混合A 64.70 7.04 0.00 0.69
鹏华弘裕一年持有期混合C 64.70 7.04 0.00 0.69
鹏华安享一年持有期混合A 341.87 37.20 0.00 0.90
鹏华安享一年持有期混合C 341.87 37.20 0.00 0.90
鹏华成长价值混合A 3725.81 405.42 0.02 4.40
鹏华成长价值混合C 3725.81 405.42 0.02 4.40
鹏华创新动力混合(LOF) 510.05 55.50 0.00 1.48
鹏华安益增强混合 177.09 19.27 0.00 0.72
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 820.21 89.25 0.00 3.68
鹏华弘益混合A 83.63 9.10 0.00 4.54
鹏华弘益混合C 83.63 9.10 0.00 4.54
鹏华弘润混合A 25.46 2.77 0.00 0.54
鹏华弘润混合C 25.46 2.77 0.00 0.54
鹏华弘利混合A 554.16 60.30 0.00 0.58
鹏华弘利混合C 554.16 60.30 0.00 0.58
鹏华信用增利债券A 202.36 22.02 0.00 0.73
鹏华信用增利债券B 202.36 22.02 0.00 0.73
139 003816 中国广核 鹏华稳健添利债券A 97.69 24.18 0.00 0.62
鹏华稳健添利债券C 97.69 24.18 0.00 0.62
鹏华成长价值混合A 2902.78 718.51 0.07 3.43
鹏华成长价值混合C 2902.78 718.51 0.07 3.43
鹏华安益增强混合 153.60 38.02 0.00 0.63
鹏华兴泰定期开放混合 112.11 27.75 0.00 2.17
鹏华信用增利债券A 171.09 42.35 0.00 0.62
鹏华信用增利债券B 171.09 42.35 0.00 0.62
140 600256 广汇能源 鹏华稳健添利债券A 90.99 12.23 0.01 0.58
鹏华稳健添利债券C 90.99 12.23 0.01 0.58
油气ETF 304.97 40.99 0.04 5.21
鹏华新材料混合发起式A 131.76 17.71 0.02 5.09
鹏华新材料混合发起式C 131.76 17.71 0.02 5.09
鹏华精选回报三年定开混合 486.65 65.41 0.06 7.71
鹏华安益增强混合 192.99 25.94 0.02 0.79
鹏华信用增利债券A 217.40 29.22 0.03 0.78
鹏华信用增利债券B 217.40 29.22 0.03 0.78
鹏华中国50混合 8246.57 1108.41 1.05 7.93
141 600188 兖矿能源 鹏华稳健添利债券A 60.90 2.56 0.00 0.38
鹏华稳健添利债券C 60.90 2.56 0.00 0.38
鹏华安益增强混合 101.58 4.27 0.00 0.42
鹏华信用增利债券A 115.44 4.85 0.00 0.42
鹏华信用增利债券B 115.44 4.85 0.00 0.42
142 002738 中矿资源 鹏华稳健添利债券A 50.67 1.38 0.01 0.32
鹏华稳健添利债券C 50.67 1.38 0.01 0.32
鹏华安益增强混合 94.00 2.56 0.01 0.38
鹏华信用增利债券A 109.28 2.98 0.01 0.39
鹏华信用增利债券B 109.28 2.98 0.01 0.39
143 601668 中国建筑 鹏华稳健添利债券A 48.21 9.20 0.00 0.30
鹏华稳健添利债券C 48.21 9.20 0.00 0.30
鹏华沪深300指数增强C 2714.69 518.07 0.04 1.52
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1050.03 200.39 0.02 2.78
鹏华沪深300指数增强A 2714.69 518.07 0.04 1.52
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1050.03 200.39 0.02 2.78
144 601857 中国石油 油气ETF 1013.10 102.54 0.03 17.30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1139.66 115.35 0.03 3.02
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 421.93 42.71 0.01 2.44
鹏华安泽混合A 16.50 1.67 0.00 0.11
鹏华安泽混合C 16.50 1.67 0.00 0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1139.66 115.35 0.03 3.02
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 421.93 42.71 0.01 2.44
145 600028 中国石化 油气ETF 857.92 134.26 0.00 14.65
鹏华双债增利债券C 362.19 56.68 0.00 0.32
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1060.11 165.90 0.00 2.81
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1060.11 165.90 0.00 2.81
鹏华双债增利债券A 362.19 56.68 0.00 0.32
146 600938 中国海油 油气ETF 530.37 18.14 0.01 9.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 452.73 15.49 0.01 2.61
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 452.73 15.49 0.01 2.61
147 600026 中远海能 油气ETF 174.19 10.35 0.00 2.97
鹏华双债加利债券C 3251.48 193.20 0.09 0.91
鹏华可转债债券C 10866.04 645.64 0.31 1.70
鹏华安睿两年持有期混合A 26.42 1.57 0.00 0.52
鹏华安睿两年持有期混合C 26.42 1.57 0.00 0.52
鹏华匠心精选混合A类 31294.18 1859.43 0.88 3.60
鹏华匠心精选混合C类 31294.18 1859.43 0.88 3.60
鹏华价值成长混合 4216.17 250.51 0.12 3.41
鹏华精选回报三年定开混合 358.98 21.33 0.01 5.69
鹏华弘盛混合C 111.75 6.64 0.00 0.52
鹏华弘盛混合A 111.75 6.64 0.00 0.52
鹏华可转债债券A 10866.04 645.64 0.31 1.70
鹏华双债保利债券 3648.21 216.77 0.10 1.02
鹏华双债加利债券A 3251.48 193.20 0.09 0.91
鹏华中国50混合 6077.82 361.13 0.17 5.85
148 002493 荣盛石化 油气ETF 164.16 14.91 0.00 2.80
化工ETF 5149.51 467.71 0.05 3.23
149 601872 招商轮船 油气ETF 163.26 20.51 0.01 2.79
鹏华双债加利债券C 3664.95 460.42 0.12 1.03
鹏华可转债债券C 12278.56 1542.53 0.41 1.92
鹏华安睿两年持有期混合A 32.56 4.09 0.00 0.65
鹏华安睿两年持有期混合C 32.56 4.09 0.00 0.65
鹏华精选回报三年定开混合 376.51 47.30 0.01 5.97
鹏华弘盛混合C 145.43 18.27 0.00 0.68
鹏华弘盛混合A 145.43 18.27 0.00 0.68
鹏华可转债债券A 12278.56 1542.53 0.41 1.92
鹏华双债保利债券 3284.40 412.61 0.11 0.91
鹏华双债加利债券A 3664.95 460.42 0.12 1.03
鹏华中国50混合 7473.37 938.87 0.25 7.19
150 002353 杰瑞股份 油气ETF 162.91 5.38 0.01 2.78
151 600346 恒力石化 油气ETF 161.68 11.59 0.06 2.76
化工ETF 4534.40 325.05 1.55 2.84
152 600777 新潮能源 油气ETF 146.94 55.87 0.02 2.51
153 300856 科思股份 鹏华新材料混合发起式A 254.83 3.26 -- 9.84
鹏华新材料混合发起式C 254.83 3.26 -- 9.84
鹏华精选回报三年定开混合 499.51 6.39 -- 7.92
鹏华中国50混合 8461.51 108.25 -- 8.14
154 600529 山东药玻 鹏华新材料混合发起式A 250.68 8.68 0.03 9.68
鹏华新材料混合发起式C 250.68 8.68 0.03 9.68
鹏华精选回报三年定开混合 513.20 17.77 0.07 8.13
鹏华中国50混合 8691.44 300.95 1.17 8.36
155 300487 蓝晓科技 鹏华新材料混合发起式A 207.45 4.64 0.02 8.01
鹏华新材料混合发起式C 207.45 4.64 0.02 8.01
鹏华精选回报三年定开混合 441.29 9.87 0.05 6.99
鹏华中国50混合 7900.39 176.70 0.88 7.60
156 688378 奥来德 鹏华新材料混合发起式A 174.52 5.18 0.08 6.74
鹏华新材料混合发起式C 174.52 5.18 0.08 6.74
鹏华精选回报三年定开混合 279.03 8.28 0.12 4.42
鹏华中国50混合 4296.78 127.50 1.91 4.13
157 000975 银泰黄金 鹏华新材料混合发起式A 132.78 7.34 0.00 5.13
鹏华新材料混合发起式C 132.78 7.34 0.00 5.13
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 397.44 21.97 0.01 3.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 397.44 21.97 0.01 3.45
中证500 419.98 23.22 0.01 0.54
鹏华精选回报三年定开混合 354.74 19.61 0.01 5.62
鹏华中证500指数C类(LOF) 261.80 14.47 0.01 0.53
鹏华研究驱动混合 57.16 3.16 0.00 1.64
鹏华双债保利债券 2791.56 154.31 0.06 0.78
鹏华中证500指数A类(LOF) 261.80 14.47 0.01 0.53
鹏华中国50混合 5860.80 323.98 0.13 5.64
158 688625 呈和科技 鹏华新材料混合发起式A 132.67 4.06 -- 5.12
鹏华新材料混合发起式C 132.67 4.06 -- 5.12
159 603878 武进不锈 鹏华新材料混合发起式A 116.59 13.14 -- 4.50
鹏华新材料混合发起式C 116.59 13.14 -- 4.50
160 000426 兴业银锡 鹏华新材料混合发起式A 109.74 9.72 0.01 4.24
鹏华新材料混合发起式C 109.74 9.72 0.01 4.24
鹏华精选回报三年定开混合 258.88 22.93 0.02 4.10
鹏华策略回报混合 636.53 56.38 0.04 1.45
鹏华价值精选股票 240.70 21.32 0.01 1.35
161 601799 星宇股份 鹏华汽车产业混合发起式A 128.86 0.92 0.02 8.94
鹏华汽车产业混合发起式C 128.86 0.92 0.02 8.94
鹏华新兴成长混合A 4832.07 34.50 0.57 3.98
鹏华新兴成长混合C 4832.07 34.50 0.57 3.98
鹏华成长价值混合A 5684.45 40.59 0.67 6.72
鹏华成长价值混合C 5684.45 40.59 0.67 6.72
鹏华新兴产业混合 13370.60 95.46 1.57 4.67
162 601965 中国汽研 鹏华汽车产业混合发起式A 121.89 6.28 -- 8.46
鹏华汽车产业混合发起式C 121.89 6.28 -- 8.46
鹏华新兴成长混合A 3981.38 205.12 -- 3.28
鹏华新兴成长混合C 3981.38 205.12 -- 3.28
鹏华成长价值混合A 3648.89 187.99 -- 4.31
鹏华成长价值混合C 3648.89 187.99 -- 4.31
163 002920 德赛西威 鹏华汽车产业混合发起式A 100.85 0.81 0.00 7.00
鹏华汽车产业混合发起式C 100.85 0.81 0.00 7.00
鹏华双债加利债券C 4263.82 34.24 0.06 1.20
车联网 286.37 2.30 0.00 5.35
鹏华可转债债券C 8830.41 70.92 0.13 1.38
鹏华安睿两年持有期混合A 29.88 0.24 0.00 0.59
鹏华安睿两年持有期混合C 29.88 0.24 0.00 0.59
鹏华弘盛混合C 128.25 1.03 0.00 0.60
鹏华弘盛混合A 128.25 1.03 0.00 0.60
鹏华可转债债券A 8830.41 70.92 0.13 1.38
鹏华双债保利债券 3437.72 27.61 0.05 0.96
鹏华双债加利债券A 4263.82 34.24 0.06 1.20
164 600933 爱柯迪 鹏华汽车产业混合发起式A 99.16 5.13 -- 6.88
鹏华汽车产业混合发起式C 99.16 5.13 -- 6.88
鹏华新兴成长混合A 4756.53 246.07 -- 3.91
鹏华新兴成长混合C 4756.53 246.07 -- 3.91
鹏华新兴产业混合 15731.33 813.83 -- 5.50
165 600817 宇通重工 鹏华汽车产业混合发起式A 78.12 9.48 0.08 5.42
鹏华汽车产业混合发起式C 78.12 9.48 0.08 5.42
鹏华成长价值混合A 2826.16 342.98 3.05 3.34
鹏华成长价值混合C 2826.16 342.98 3.05 3.34
166 601689 拓普集团 鹏华汽车产业混合发起式A 76.46 1.21 -- 5.31
鹏华汽车产业混合发起式C 76.46 1.21 -- 5.31
鹏华新能源汽车混合A 12209.51 196.84 -- 7.27
鹏华新能源汽车混合C 12209.51 196.84 -- 7.27
鹏华前海万科REITs 2148.46 34.00 -- 0.72
167 603305 旭升集团 鹏华汽车产业混合发起式A 57.12 4.08 0.05 3.96
鹏华汽车产业混合发起式C 57.12 4.08 0.05 3.96
168 688533 上声电子 鹏华汽车产业混合发起式A 43.62 1.52 0.04 3.03
鹏华汽车产业混合发起式C 43.62 1.52 0.04 3.03
169 600875 东方电气 鹏华双债增利债券C 363.51 23.08 0.01 0.32
鹏华鑫华一年持有期混合A 25.20 1.60 0.00 0.31
鹏华鑫华一年持有期混合C 25.20 1.60 0.00 0.31
鹏华双债增利债券A 363.51 23.08 0.01 0.32
170 002273 水晶光电 鹏华安锦一年持有期混合A 973.65 64.14 0.05 2.00
鹏华安锦一年持有期混合C 973.65 64.14 0.05 2.00
鹏华安荣混合A 528.72 34.83 0.03 2.13
鹏华安荣混合C 528.72 34.83 0.03 2.13
鹏华安庆混合A 1045.75 68.89 0.05 2.20
鹏华安庆混合C 1045.75 68.89 0.05 2.20
鹏华安和混合A 779.04 51.32 0.04 2.30
鹏华安和混合C 779.04 51.32 0.04 2.30
鹏华尊惠定期开放混合A 704.66 46.42 0.03 2.28
鹏华尊惠定期开放混合C 704.66 46.42 0.03 2.28
鹏华弘嘉混合A 3018.33 198.84 0.15 3.88
鹏华弘嘉混合C 3018.33 198.84 0.15 3.88
171 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 861.76 44.86 0.20 1.77
鹏华安锦一年持有期混合C 861.76 44.86 0.20 1.77
鹏华安荣混合A 642.57 33.45 0.15 2.59
鹏华安荣混合C 642.57 33.45 0.15 2.59
鹏华安庆混合A 1007.01 52.42 0.23 2.12
鹏华安庆混合C 1007.01 52.42 0.23 2.12
鹏华安和混合A 823.92 42.89 0.19 2.43
鹏华安和混合C 823.92 42.89 0.19 2.43
鹏华尊惠定期开放混合A 662.17 34.47 0.15 2.14
鹏华尊惠定期开放混合C 662.17 34.47 0.15 2.14
鹏华弘嘉混合A 5952.82 309.88 1.37 7.65
鹏华弘嘉混合C 5952.82 309.88 1.37 7.65
鹏华丰盛债券 911.32 47.44 0.21 1.74
172 688398 赛特新材 鹏华安锦一年持有期混合A 841.30 27.95 -- 1.72
鹏华安锦一年持有期混合C 841.30 27.95 -- 1.72
鹏华安荣混合A 731.84 24.31 -- 2.95
鹏华安荣混合C 731.84 24.31 -- 2.95
鹏华安庆混合A 1405.55 46.70 -- 2.96
鹏华安庆混合C 1405.55 46.70 -- 2.96
鹏华安和混合A 1062.20 35.29 -- 3.13
鹏华安和混合C 1062.20 35.29 -- 3.13
鹏华尊惠定期开放混合A 921.30 30.61 -- 2.98
鹏华尊惠定期开放混合C 921.30 30.61 -- 2.98
鹏华弘嘉混合A 6824.04 226.71 -- 8.76
鹏华弘嘉混合C 6824.04 226.71 -- 8.76
鹏华丰盛债券 1066.46 35.43 -- 2.03
173 688557 兰剑智能 鹏华安锦一年持有期混合A 808.00 27.39 -- 1.66
鹏华安锦一年持有期混合C 808.00 27.39 -- 1.66
鹏华安荣混合A 404.91 13.73 -- 1.63
鹏华安荣混合C 404.91 13.73 -- 1.63
鹏华安庆混合A 720.12 24.41 -- 1.52
鹏华安庆混合C 720.12 24.41 -- 1.52
鹏华安和混合A 613.38 20.79 -- 1.81
鹏华安和混合C 613.38 20.79 -- 1.81
鹏华丰和债券C类(LOF) 30.12 1.02 -- 0.66
鹏华尊惠定期开放混合A 645.16 21.87 -- 2.08
鹏华尊惠定期开放混合C 645.16 21.87 -- 2.08
鹏华弘嘉混合A 5011.30 169.87 -- 6.44
鹏华弘嘉混合C 5011.30 169.87 -- 6.44
鹏华丰和债券A类(LOF) 30.12 1.02 -- 0.66
鹏华丰盛债券 563.49 19.10 -- 1.08
174 600970 中材国际 鹏华安锦一年持有期混合A 689.80 61.37 0.04 1.41
鹏华安锦一年持有期混合C 689.80 61.37 0.04 1.41
鹏华安荣混合A 463.31 41.22 0.02 1.87
鹏华安荣混合C 463.31 41.22 0.02 1.87
鹏华安庆混合A 674.18 59.98 0.03 1.42
鹏华安庆混合C 674.18 59.98 0.03 1.42
鹏华安和混合A 609.88 54.26 0.03 1.80
鹏华安和混合C 609.88 54.26 0.03 1.80
鹏华尊惠定期开放混合A 616.40 54.84 0.03 1.99
鹏华尊惠定期开放混合C 616.40 54.84 0.03 1.99
鹏华丰盛债券 637.20 56.69 0.03 1.22
175 300873 海晨股份 鹏华安锦一年持有期混合A 604.90 32.09 0.19 1.24
鹏华安锦一年持有期混合C 604.90 32.09 0.19 1.24
鹏华安荣混合A 581.71 30.86 0.18 2.35
鹏华安荣混合C 581.71 30.86 0.18 2.35
鹏华安庆混合A 956.26 50.73 0.30 2.01
鹏华安庆混合C 956.26 50.73 0.30 2.01
鹏华安和混合A 620.35 32.91 0.19 1.83
鹏华安和混合C 620.35 32.91 0.19 1.83
鹏华尊惠定期开放混合A 533.08 28.28 0.17 1.72
鹏华尊惠定期开放混合C 533.08 28.28 0.17 1.72
鹏华弘嘉混合A 3469.55 184.06 1.09 4.46
鹏华弘嘉混合C 3469.55 184.06 1.09 4.46
鹏华丰盛债券 558.90 29.65 0.18 1.07
176 688633 星球石墨 鹏华安锦一年持有期混合A 573.04 22.91 -- 1.17
鹏华安锦一年持有期混合C 573.04 22.91 -- 1.17
鹏华安荣混合A 641.53 25.65 -- 2.59
鹏华安荣混合C 641.53 25.65 -- 2.59
鹏华安庆混合A 1155.01 46.18 -- 2.43
鹏华安庆混合C 1155.01 46.18 -- 2.43
鹏华安和混合A 793.10 31.71 -- 2.34
鹏华安和混合C 793.10 31.71 -- 2.34
鹏华尊惠定期开放混合A 690.66 27.62 -- 2.23
鹏华尊惠定期开放混合C 690.66 27.62 -- 2.23
鹏华弘嘉混合A 6129.66 245.09 -- 7.87
鹏华弘嘉混合C 6129.66 245.09 -- 7.87
鹏华丰盛债券 904.18 36.15 -- 1.73
177 01024 快手-W 鹏华安锦一年持有期混合A 566.50 12.74 -- 1.16
鹏华安锦一年持有期混合C 566.50 12.74 -- 1.16
港股科技ETF 470.45 10.58 -- 5.67
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 143.63 3.23 -- 3.30
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 143.63 3.23 -- 3.30
鹏华安荣混合A 414.43 9.32 -- 1.67
鹏华安荣混合C 414.43 9.32 -- 1.67
香港消费 228.56 5.14 -- 3.76
178 603100 川仪股份 鹏华安锦一年持有期混合A 549.75 19.55 -- 1.13
鹏华安锦一年持有期混合C 549.75 19.55 -- 1.13
鹏华安荣混合A 440.36 15.66 -- 1.78
鹏华安荣混合C 440.36 15.66 -- 1.78
鹏华安庆混合A 708.06 25.18 -- 1.49
鹏华安庆混合C 708.06 25.18 -- 1.49
鹏华安和混合A 625.67 22.25 -- 1.85
鹏华安和混合C 625.67 22.25 -- 1.85
鹏华尊惠定期开放混合A 576.46 20.50 -- 1.86
鹏华尊惠定期开放混合C 576.46 20.50 -- 1.86
鹏华弘嘉混合A 3558.39 126.54 -- 4.57
鹏华弘嘉混合C 3558.39 126.54 -- 4.57
鹏华丰盛债券 738.99 26.28 -- 1.41
179 301283 聚胶股份 鹏华安锦一年持有期混合A 489.52 16.35 0.39 1.00
鹏华安锦一年持有期混合C 489.52 16.35 0.39 1.00
鹏华安荣混合A 454.15 15.17 0.36 1.83
鹏华安荣混合C 454.15 15.17 0.36 1.83
鹏华安庆混合A 825.75 27.58 0.65 1.74
鹏华安庆混合C 825.75 27.58 0.65 1.74
鹏华安和混合A 590.42 19.72 0.47 1.74
鹏华安和混合C 590.42 19.72 0.47 1.74
鹏华尊惠定期开放混合A 533.96 17.83 0.42 1.72
鹏华尊惠定期开放混合C 533.96 17.83 0.42 1.72
鹏华弘嘉混合A 3935.74 131.45 3.10 5.05
鹏华弘嘉混合C 3935.74 131.45 3.10 5.05
180 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 2162.58 48.12 0.03 13.09
创50ETF 1936.42 43.09 0.03 2.49
鹏华创业板指数(LOF)C 236.09 5.25 0.00 1.82
鹏华中证医药指数C(LOF) 299.75 6.67 0.00 2.66
鹏华医药指数(LOF)A 299.75 6.67 0.00 2.66
鹏华创业板指数(LOF)A 236.09 5.25 0.00 1.82
181 000661 长春高新 生物疫苗ETF 1624.97 13.52 0.03 9.84
鹏华产业升级混合A 4193.43 34.89 0.09 4.04
鹏华产业升级混合C 4193.43 34.89 0.09 4.04
鹏华远见成长混合A 370.19 3.08 0.01 3.16
鹏华远见成长混合C 370.19 3.08 0.01 3.16
鹏华优选成长混合A 5730.66 47.68 0.12 2.84
鹏华优选成长混合C 5730.66 47.68 0.12 2.84
鹏华中证医药指数C(LOF) 216.34 1.80 0.00 1.92
鹏华医药指数(LOF)A 216.34 1.80 0.00 1.92
鹏华健康环保混合 514.34 4.28 0.01 4.62
鹏华动力增长混合(LOF) 2408.61 20.04 0.05 2.20
鹏华普天收益混合 984.56 8.19 0.02 2.73
182 600196 复星医药 生物疫苗ETF 1318.45 57.15 0.03 7.98
183 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 1118.74 72.74 0.05 6.77
184 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 1063.61 15.72 -- 6.44
185 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 915.90 45.41 0.03 5.54
186 300601 康泰生物 生物疫苗ETF 602.41 27.52 0.03 3.65
187 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 603.35 16.53 0.03 3.65
鹏华兴泰定期开放混合 128.12 3.51 0.01 2.48
鹏华动力增长混合(LOF) 2336.20 64.01 0.11 2.13
188 300760 迈瑞医疗 生物疫苗ETF 582.62 2.07 0.02 3.53
创50ETF 5614.48 19.95 0.16 7.23
鹏华创业板指数(LOF)C 686.76 2.44 0.02 5.31
鹏华沃鑫混合A 3059.47 10.87 0.09 3.02
鹏华沃鑫混合C 3059.47 10.87 0.09 3.02
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 174.51 0.62 0.01 4.01
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 174.51 0.62 0.01 4.01
鹏华品质精选混合A 2721.52 9.67 0.08 3.07
鹏华品质精选混合C 2721.52 9.67 0.08 3.07
鹏华远见回报三年持有期混合 4137.41 14.70 0.12 3.40
鹏华汇智优选混合A 18221.64 64.74 0.53 4.41
鹏华汇智优选混合C 18221.64 64.74 0.53 4.41
鹏华中证医药指数C(LOF) 951.33 3.38 0.03 8.44
鹏华匠心精选混合A类 34682.91 123.22 1.01 3.99
鹏华匠心精选混合C类 34682.91 123.22 1.01 3.99
鹏华股息精选混合 157.62 0.56 0.00 3.20
鹏华价值成长混合 4365.44 15.51 0.13 3.53
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 2.81 0.01 0.00 0.00
鹏华优势企业 1480.73 5.26 0.04 4.14
鹏华弘惠混合A 129.47 0.46 0.00 2.29
鹏华弘惠混合C 129.47 0.46 0.00 2.29
鹏华医药指数(LOF)A 951.33 3.38 0.03 8.44
鹏华创业板指数(LOF)A 686.76 2.44 0.02 5.31
鹏华弘华混合A 11.26 0.04 0.00 0.20
鹏华弘华混合C 11.26 0.04 0.00 0.20
鹏华外延成长混合 8763.26 31.14 0.26 7.97
鹏华先进制造股票 1654.98 5.88 0.05 6.18
鹏华品牌传承混合 866.90 3.08 0.03 3.61
鹏华消费领先混合 813.42 2.89 0.02 3.49
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2.81 0.01 0.00 0.00
189 600737 中粮糖业 鹏华国证2000指数增强A 327.65 34.13 0.02 0.99
鹏华国证2000指数增强C 327.65 34.13 0.02 0.99
鹏华中证1000指数增强A 312.10 32.51 0.02 0.87
鹏华中证1000指数增强C 312.10 32.51 0.02 0.87
鹏华中证500指数增强A 435.74 45.39 0.02 1.83
鹏华中证500指数增强C 435.74 45.39 0.02 1.83
鹏华量化先锋混合 555.65 57.88 0.03 0.57
190 603368 柳药集团 鹏华国证2000指数增强A 323.14 15.30 -- 0.98
鹏华国证2000指数增强C 323.14 15.30 -- 0.98
鹏华中证1000指数增强A 557.15 26.38 -- 1.56
鹏华中证1000指数增强C 557.15 26.38 -- 1.56
鹏华量化先锋混合 617.13 29.22 -- 0.63
191 300441 鲍斯股份 鹏华国证2000指数增强A 321.73 43.07 0.07 0.97
鹏华国证2000指数增强C 321.73 43.07 0.07 0.97
192 002283 天润工业 鹏华国证2000指数增强A 318.34 57.88 0.06 0.96
鹏华国证2000指数增强C 318.34 57.88 0.06 0.96
鹏华中证1000指数增强A 380.93 69.26 0.07 1.07
鹏华中证1000指数增强C 380.93 69.26 0.07 1.07
193 002035 华帝股份 鹏华国证2000指数增强A 315.39 52.13 0.07 0.95
鹏华国证2000指数增强C 315.39 52.13 0.07 0.95
194 300752 隆利科技 鹏华国证2000指数增强A 291.01 23.54 0.17 0.88
鹏华国证2000指数增强C 291.01 23.54 0.17 0.88
195 601900 南方传媒 鹏华国证2000指数增强A 287.58 18.92 0.11 0.87
鹏华国证2000指数增强C 287.58 18.92 0.11 0.87
鹏华弘鑫混合A 889.05 58.49 0.33 4.88
鹏华弘鑫混合C 889.05 58.49 0.33 4.88
196 002911 佛燃能源 鹏华国证2000指数增强A 285.85 20.97 0.02 0.86
鹏华国证2000指数增强C 285.85 20.97 0.02 0.86
鹏华中证1000指数增强A 371.01 27.22 0.03 1.04
鹏华中证1000指数增强C 371.01 27.22 0.03 1.04
197 603699 纽威股份 鹏华国证2000指数增强A 282.57 16.75 -- 0.85
鹏华国证2000指数增强C 282.57 16.75 -- 0.85
鹏华中证1000指数增强A 428.33 25.39 -- 1.20
鹏华中证1000指数增强C 428.33 25.39 -- 1.20
鹏华精选回报三年定开混合 320.02 18.97 -- 5.07
鹏华中国50混合 4981.54 295.29 -- 4.79
198 688365 光云科技 鹏华国证2000指数增强A 278.08 34.16 -- 0.84
鹏华国证2000指数增强C 278.08 34.16 -- 0.84
199 688197 首药控股 鹏华医药科技股票C 28775.62 540.79 -- 7.62
鹏华创新增长一年持有期混合A 1179.30 22.16 -- 9.44
鹏华创新增长一年持有期混合C 1179.30 22.16 -- 9.44
鹏华创新升级混合A 5716.89 107.44 -- 8.57
鹏华创新升级混合C 5716.89 107.44 -- 8.57
鹏华医药科技股票A 28775.62 540.79 -- 7.62
200 688331 荣昌生物 鹏华医药科技股票C 25194.05 467.68 -- 6.67
鹏华创新增长一年持有期混合A 1051.28 19.52 -- 8.41
鹏华创新增长一年持有期混合C 1051.28 19.52 -- 8.41
鹏华创新升级混合A 4377.00 81.25 -- 6.56
鹏华创新升级混合C 4377.00 81.25 -- 6.56
鹏华优质回报两年定开混合 1314.27 24.40 -- 3.17
鹏华医药科技股票A 25194.05 467.68 -- 6.67
201 688192 迪哲医药 鹏华医药科技股票C 19639.01 436.52 11.25 5.20
鹏华创新增长一年持有期混合A 1087.71 24.18 0.62 8.70
鹏华创新增长一年持有期混合C 1087.71 24.18 0.62 8.70
鹏华创新升级混合A 3680.76 81.81 2.11 5.52
鹏华创新升级混合C 3680.76 81.81 2.11 5.52
鹏华弘裕一年持有期混合A 29.24 0.65 0.02 0.31
鹏华弘裕一年持有期混合C 29.24 0.65 0.02 0.31
鹏华安享一年持有期混合A 141.27 3.14 0.08 0.37
鹏华安享一年持有期混合C 141.27 3.14 0.08 0.37
鹏华鑫享稳健混合A类 32.05 0.71 0.02 0.65
鹏华鑫享稳健混合C类 32.05 0.71 0.02 0.65
鹏华创新动力混合(LOF) 652.98 14.51 0.37 1.90
鹏华健康环保混合 485.33 10.79 0.28 4.36
鹏华医药科技股票A 19639.01 436.52 11.25 5.20
鹏华改革红利股票 650.29 14.45 0.37 2.91
鹏华弘利混合A 300.98 6.69 0.17 0.32
鹏华弘利混合C 300.98 6.69 0.17 0.32
鹏华消费优选混合 1086.58 24.15 0.62 2.18
鹏华动力增长混合(LOF) 4302.72 95.64 2.46 3.92
鹏华普天收益混合 915.27 20.34 0.52 2.54
202 688428 诺诚健华 鹏华医药科技股票C 18231.37 1915.06 -- 4.83
鹏华创新增长一年持有期混合A 1066.30 112.01 -- 8.53
鹏华创新增长一年持有期混合C 1066.30 112.01 -- 8.53
鹏华创新升级混合A 3808.55 400.06 -- 5.71
鹏华创新升级混合C 3808.55 400.06 -- 5.71
鹏华医药科技股票A 18231.37 1915.06 -- 4.83
203 688062 迈威生物 鹏华医药科技股票C 14983.64 427.86 -- 3.97
鹏华创新增长一年持有期混合A 793.81 22.67 -- 6.35
鹏华创新增长一年持有期混合C 793.81 22.67 -- 6.35
鹏华医药科技股票A 14983.64 427.86 -- 3.97
204 002422 科伦药业 鹏华医药科技股票C 13775.08 450.90 0.40 3.65
鹏华创新增长一年持有期混合A 633.00 20.72 0.02 5.06
鹏华创新增长一年持有期混合C 633.00 20.72 0.02 5.06
鹏华创新升级混合A 2528.62 82.77 0.07 3.79
鹏华创新升级混合C 2528.62 82.77 0.07 3.79
鹏华远见回报三年持有期混合 3063.86 100.29 0.09 2.52
鹏华匠心精选混合A类 33437.45 1094.52 0.97 3.85
鹏华匠心精选混合C类 33437.45 1094.52 0.97 3.85
中证500 430.75 14.10 0.01 0.55
鹏华中证500指数C类(LOF) 268.53 8.79 0.01 0.55
鹏华医药科技股票A 13775.08 450.90 0.40 3.65
鹏华外延成长混合 3225.16 105.57 0.09 2.93
鹏华中证500指数A类(LOF) 268.53 8.79 0.01 0.55
205 688443 智翔金泰 鹏华医药科技股票C 12675.68 314.77 3.80 3.36
鹏华医药科技股票A 12675.68 314.77 3.80 3.36
鹏华养老产业股票 1535.10 38.12 0.46 3.01
206 603087 甘李药业 鹏华医药科技股票C 12391.13 309.16 -- 3.28
鹏华健康环保混合 429.26 10.71 -- 3.86
鹏华医药科技股票A 12391.13 309.16 -- 3.28
鹏华医疗保健股票 1548.29 38.63 -- 2.87
鹏华消费优选混合 1329.85 33.18 -- 2.66
鹏华普天收益混合 907.81 22.65 -- 2.52
207 02015 理想汽车-W 鹏华睿进一年持有期混合A 2031.04 18.47 -- 6.60
鹏华睿进一年持有期混合C 2031.04 18.47 -- 6.60
港股科技ETF 497.04 4.52 -- 5.99
香港消费 234.22 2.13 -- 3.86
鹏华汇智优选混合A 14082.06 128.06 -- 3.41
鹏华汇智优选混合C 14082.06 128.06 -- 3.41
鹏华价值共赢两年持有期混合 954.49 8.68 -- 1.48
208 603997 继峰股份 鹏华睿进一年持有期混合A 1834.52 137.83 -- 5.96
鹏华睿进一年持有期混合C 1834.52 137.83 -- 5.96
鹏华精选成长混合C 4339.48 326.03 -- 7.43
鹏华汇智优选混合A 19515.59 1466.24 -- 4.73
鹏华汇智优选混合C 19515.59 1466.24 -- 4.73
鹏华价值共赢两年持有期混合 1215.60 91.33 -- 1.88
鹏华价值驱动混合 1277.23 95.96 -- 5.15
鹏华策略回报混合 546.91 41.09 -- 1.25
鹏华品牌传承混合 1142.66 85.85 -- 4.76
鹏华价值精选股票 355.51 26.71 -- 2.00
鹏华精选成长混合A 4339.48 326.03 -- 7.43
鹏华价值优势混合(LOF) 5910.17 444.04 -- 4.88
209 603348 文灿股份 鹏华睿进一年持有期混合A 1797.03 66.93 -- 5.84
鹏华睿进一年持有期混合C 1797.03 66.93 -- 5.84
鹏华精选成长混合C 4264.39 158.82 -- 7.30
鹏华精选成长混合A 4264.39 158.82 -- 7.30
210 603179 新泉股份 鹏华睿进一年持有期混合A 1556.51 36.24 0.38 5.06
鹏华睿进一年持有期混合C 1556.51 36.24 0.38 5.06
鹏华精选成长混合C 3259.48 75.89 0.80 5.58
鹏华远见回报三年持有期混合 2610.72 60.78 0.64 2.15
鹏华汇智优选混合A 19240.26 447.97 4.72 4.66
鹏华汇智优选混合C 19240.26 447.97 4.72 4.66
鹏华新兴成长混合A 6844.51 159.36 1.68 5.63
鹏华新兴成长混合C 6844.51 159.36 1.68 5.63
鹏华优势企业 1191.95 27.75 0.29 3.34
鹏华新兴产业混合 21215.36 493.95 5.20 7.42
鹏华精选成长混合A 3259.48 75.89 0.80 5.58
211 002011 盾安环境 鹏华核心优势混合C 2296.27 182.24 0.20 8.72
鹏华新能源精选混合A 4604.17 365.41 0.40 6.85
鹏华新能源精选混合C 4604.17 365.41 0.40 6.85
鹏华汇智优选混合A 14475.89 1148.88 1.25 3.51
鹏华汇智优选混合C 14475.89 1148.88 1.25 3.51
鹏华高质量增长混合A 5783.40 459.00 0.50 5.96
鹏华高质量增长混合C 5783.40 459.00 0.50 5.96
鹏华成长智选混合A 3432.24 272.40 0.30 1.39
鹏华成长智选混合C 3432.24 272.40 0.30 1.39
鹏华核心优势混合A 2296.27 182.24 0.20 8.72
212 000651 格力电器 鹏华核心优势混合C 1419.09 36.10 0.01 5.39
鹏华稳享一年持有期混合A 432.41 11.00 0.00 1.32
鹏华稳享一年持有期混合C 432.41 11.00 0.00 1.32
鹏华浙华一年持有期混合A 64.47 1.64 0.00 1.24
鹏华浙华一年持有期混合C 64.47 1.64 0.00 1.24
鹏华价值远航6个月持有期混合A 823.15 20.94 0.00 8.90
鹏华价值远航6个月持有期混合C 823.15 20.94 0.00 8.90
鹏华品质成长混合A 9370.72 238.38 0.04 9.59
鹏华品质成长混合C 9370.72 238.38 0.04 9.59
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 7933.94 201.83 0.04 9.80
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 7933.94 201.83 0.04 9.80
鹏华品质优选混合A 33655.26 856.15 0.15 9.75
鹏华品质优选混合C 33655.26 856.15 0.15 9.75
鹏华安泽混合A 13.76 0.35 0.00 0.09
鹏华安泽混合C 13.76 0.35 0.00 0.09
鹏华价值成长混合 3277.67 83.38 0.01 2.65
鹏华核心优势混合A 1419.09 36.10 0.01 5.39
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.97 0.05 0.00 0.00
鹏华前海万科REITs 2395.16 60.93 0.01 0.80
鹏华先进制造股票 2452.67 62.39 0.01 9.15
鹏华策略优选混合 3522.57 89.61 0.02 9.70
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.97 0.05 0.00 0.00
213 002997 瑞鹄模具 鹏华核心优势混合C 1265.70 41.68 -- 4.80
鹏华核心优势混合A 1265.70 41.68 -- 4.80
214 000596 古井贡酒 鹏华核心优势混合C 1080.56 4.16 0.01 4.10
鹏华成长领航两年持有期混合A 813.80 3.13 0.01 4.65
鹏华成长领航两年持有期混合C 813.80 3.13 0.01 4.65
鹏华沃鑫混合A 4737.38 18.22 0.05 4.68
鹏华沃鑫混合C 4737.38 18.22 0.05 4.68
鹏华品质精选混合A 4173.00 16.05 0.04 4.70
鹏华品质精选混合C 4173.00 16.05 0.04 4.70
鹏华优选回报灵活配置混合C 137.80 0.53 0.00 3.14
鹏华酒C 18657.73 71.76 0.19 5.32
鹏华安睿两年持有期混合A 39.00 0.15 0.00 0.77
鹏华安睿两年持有期混合C 39.00 0.15 0.00 0.77
鹏华匠心精选混合A类 59463.43 228.71 0.60 6.84
鹏华匠心精选混合C类 59463.43 228.71 0.60 6.84
酒ETF 48664.30 187.17 0.49 5.20
鹏华核心优势混合A 1080.56 4.16 0.01 4.10
鹏华优选回报灵活配置混合A 137.80 0.53 0.00 3.14
鹏华安益增强混合 85.80 0.33 0.00 0.35
鹏华弘盛混合C 161.20 0.62 0.00 0.76
鹏华酒A 18657.73 71.76 0.19 5.32
鹏华弘盛混合A 161.20 0.62 0.00 0.76
鹏华消费领先混合 1175.20 4.52 0.01 5.04
鹏华消费优选混合 2663.52 10.24 0.03 5.34
215 002050 三花智控 鹏华核心优势混合C 1080.66 45.54 0.01 4.10
鹏华新能源汽车混合A 7256.47 305.79 0.08 4.32
鹏华新能源汽车混合C 7256.47 305.79 0.08 4.32
鹏华核心优势混合A 1080.66 45.54 0.01 4.10
216 300832 新产业 鹏华核心优势混合C 969.61 14.66 0.02 3.68
鹏华成长领航两年持有期混合A 510.60 7.72 0.01 2.92
鹏华成长领航两年持有期混合C 510.60 7.72 0.01 2.92
鹏华双债加利债券C 3495.57 52.85 0.08 0.98
鹏华优选回报灵活配置混合C 154.11 2.33 0.00 3.51
鹏华安悦一年持有期混合A 244.06 3.69 0.01 0.69
鹏华安悦一年持有期混合C 244.06 3.69 0.01 0.69
鹏华安睿两年持有期混合A 38.36 0.58 0.00 0.76
鹏华安睿两年持有期混合C 38.36 0.58 0.00 0.76
鹏华核心优势混合A 969.61 14.66 0.02 3.68
鹏华优选回报灵活配置混合A 154.11 2.33 0.00 3.51
鹏华弘盛混合C 160.06 2.42 0.00 0.75
鹏华弘盛混合A 160.06 2.42 0.00 0.75
鹏华品牌传承混合 1892.93 28.62 0.04 7.89
鹏华双债保利债券 3428.96 51.84 0.07 0.95
鹏华双债加利债券A 3495.57 52.85 0.08 0.98
217 600699 均胜电子 鹏华核心优势混合C 847.51 49.05 0.26 3.22
鹏华核心优势混合A 847.51 49.05 0.26 3.22
鹏华宏观混合 148.61 8.60 0.05 5.35
218 600623 华谊集团 鹏华中证1000指数增强A 354.65 57.76 0.09 0.99
鹏华中证1000指数增强C 354.65 57.76 0.09 0.99
219 000035 中国天楹 鹏华中证1000指数增强A 320.34 72.97 0.03 0.90
鹏华中证1000指数增强C 320.34 72.97 0.03 0.90
220 000727 冠捷科技 鹏华中证1000指数增强A 321.41 128.05 0.04 0.90
鹏华中证1000指数增强C 321.41 128.05 0.04 0.90
221 002745 木林森 鹏华中证1000指数增强A 308.50 39.35 0.04 0.86
鹏华中证1000指数增强C 308.50 39.35 0.04 0.86
222 300059 东方财富 创50ETF 6126.07 475.26 0.04 7.89
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 8342.26 647.19 0.05 8.32
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 125.70 9.75 0.00 2.78
鹏华创业板指数(LOF)C 750.73 58.24 0.00 5.80
鹏华券商C 15587.52 1209.27 0.09 10.85
保险证券 864.92 67.10 0.01 8.64
龙头券商 17354.30 1346.34 0.10 14.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.68 0.13 0.00 0.00
鹏华沪深港互联网股票 327.79 25.43 0.00 6.35
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 125.70 9.75 0.00 2.78
鹏华创业板指数(LOF)A 750.73 58.24 0.00 5.80
鹏华券商A 15587.52 1209.27 0.09 10.85
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 8342.26 647.19 0.05 8.32
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.68 0.13 0.00 0.00
223 300274 阳光电源 创50ETF 3963.36 38.18 0.03 5.11
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1020.28 9.83 0.01 4.58
鹏华创业板指数(LOF)C 483.03 4.65 0.00 3.73
鹏华新能源精选混合A 2748.62 26.48 0.02 4.09
鹏华新能源精选混合C 2748.62 26.48 0.02 4.09
低碳ETF 1873.74 18.05 0.02 5.65
光伏产业 2408.06 23.20 0.02 10.96
鹏华弘惠混合A 187.88 1.81 0.00 3.32
鹏华弘惠混合C 187.88 1.81 0.00 3.32
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1020.28 9.83 0.01 4.58
鹏华创业板指数(LOF)A 483.03 4.65 0.00 3.73
鹏华环保产业股票 15901.57 153.19 0.13 9.67
224 300308 中际旭创 创50ETF 3699.51 23.63 0.03 4.77
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 127.13 0.81 0.00 2.81
鹏华创业板指数(LOF)C 455.59 2.91 0.00 3.52
大数据ETF 1897.51 12.12 0.02 7.97
鹏华沪深港互联网股票 172.22 1.10 0.00 3.33
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 127.13 0.81 0.00 2.81
鹏华创业板指数(LOF)A 455.59 2.91 0.00 3.52
225 300015 爱尔眼科 创50ETF 2076.27 162.21 0.02 2.67
鹏华创业板指数(LOF)C 254.59 19.89 0.00 1.97
鹏华中证医药指数C(LOF) 332.80 26.00 0.00 2.95
鹏华医药指数(LOF)A 332.80 26.00 0.00 2.95
鹏华创业板指数(LOF)A 254.59 19.89 0.00 1.97
226 300014 亿纬锂能 创50ETF 1873.73 47.85 0.03 2.41
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 454.73 11.61 0.01 2.04
鹏华创业板指数(LOF)C 228.78 5.84 0.00 1.77
低碳ETF 834.33 21.31 0.01 2.52
鹏华金享混合 19.58 0.50 0.00 0.26
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 454.73 11.61 0.01 2.04
鹏华创业板指数(LOF)A 228.78 5.84 0.00 1.77
227 002655 共达电声 鹏华稳健回报混合C 3071.69 276.48 0.77 11.49
鹏华高质量增长混合A 9220.63 829.94 2.31 9.51
鹏华高质量增长混合C 9220.63 829.94 2.31 9.51
鹏华稳健回报混合A 3071.69 276.48 0.77 11.49
228 300551 古鳌科技 鹏华稳健回报混合C 2642.80 194.61 0.77 9.88
鹏华高质量增长混合A 8271.17 609.07 2.40 8.53
鹏华高质量增长混合C 8271.17 609.07 2.40 8.53
鹏华稳健回报混合A 2642.80 194.61 0.77 9.88
229 688539 高华科技 鹏华稳健回报混合C 2419.44 64.73 -- 9.05
鹏华高质量增长混合A 5149.89 137.77 -- 5.31
鹏华高质量增长混合C 5149.89 137.77 -- 5.31
鹏华稳健回报混合A 2419.44 64.73 -- 9.05
230 002126 银轮股份 鹏华稳健回报混合C 2258.84 124.66 0.16 8.45
鹏华高质量增长混合A 5816.88 321.02 0.42 6.00
鹏华高质量增长混合C 5816.88 321.02 0.42 6.00
鹏华稳健回报混合A 2258.84 124.66 0.16 8.45
231 300158 振东制药 鹏华稳健回报混合C 1900.80 396.00 0.39 7.11
鹏华高质量增长混合A 5580.82 1162.67 1.14 5.75
鹏华高质量增长混合C 5580.82 1162.67 1.14 5.75
鹏华稳健回报混合A 1900.80 396.00 0.39 7.11
鹏华养老产业股票 1851.36 385.70 0.38 3.63
鹏华医疗保健股票 1477.82 307.88 0.30 2.74
232 300857 协创数据 鹏华稳健回报混合C 1769.73 28.87 -- 6.62
鹏华高质量增长混合A 4358.43 71.10 -- 4.49
鹏华高质量增长混合C 4358.43 71.10 -- 4.49
鹏华稳健回报混合A 1769.73 28.87 -- 6.62
233 603617 君禾股份 鹏华稳健回报混合C 1437.75 219.84 5.07 5.38
鹏华稳健回报混合A 1437.75 219.84 5.07 5.38
234 300475 香农芯创 鹏华稳健回报混合C 1149.93 27.00 0.06 4.30
鹏华高质量增长混合A 4523.90 106.22 0.24 4.66
鹏华高质量增长混合C 4523.90 106.22 0.24 4.66
鹏华稳健回报混合A 1149.93 27.00 0.06 4.30
235 688036 传音控股 科创50增强ETF 3731.52 22.18 0.29 7.57
鹏华弘华混合A 14.20 0.08 0.00 0.26
鹏华弘华混合C 14.20 0.08 0.00 0.26
236 688012 中微公司 科创50增强ETF 2916.61 19.54 0.03 5.92
芯片 23061.19 154.46 0.25 6.82
鹏华弘惠混合A 61.21 0.41 0.00 1.08
鹏华弘惠混合C 61.21 0.41 0.00 1.08
237 688111 金山办公 科创50增强ETF 2884.83 9.91 -- 5.85
大数据ETF 1706.34 5.86 -- 7.16
鹏华创新成长混合A 1499.78 5.15 -- 2.29
鹏华创新成长混合C 1499.78 5.15 -- 2.29
鹏华沪深港互联网股票 209.37 0.72 -- 4.05
238 688169 石头科技 科创50增强ETF 1838.74 5.37 -- 3.73
鹏华优势企业 1001.40 2.92 -- 2.80
239 688072 拓荆科技 科创50增强ETF 1793.99 9.52 -- 3.64
240 688120 华海清科 科创50增强ETF 1780.70 10.23 -- 3.61
241 688223 晶科能源 科创50增强ETF 1740.44 210.20 -- 3.53
鹏华环保产业股票 4376.44 528.56 -- 2.66
242 688256 寒武纪 科创50增强ETF 1720.48 9.92 -- 3.49
鹏华创新未来混合(LOF) 15009.77 86.53 -- 8.32
243 600547 山东黄金 鹏华养老2035混合(FOF)Y 116.87 4.14 0.00 0.99
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 31.34 1.11 0.00 0.49
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 331.98 11.76 0.01 2.39
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 31.34 1.11 0.00 0.49
有色50 278.57 9.87 0.01 3.97
鹏华养老2035混合(FOF)A 116.87 4.14 0.00 0.99
鹏华价值精选股票 240.52 8.52 0.01 1.35
244 600536 中国软件 鹏华养老2035混合(FOF)Y 20.77 0.67 0.00 0.18
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 5.58 0.18 0.00 0.09
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 5.58 0.18 0.00 0.09
鹏华养老2035混合(FOF)A 20.77 0.67 0.00 0.18
245 603596 伯特利 鹏华养老2035混合(FOF)Y 16.18 0.29 0.00 0.14
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 3.91 0.07 0.00 0.06
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 3.91 0.07 0.00 0.06
鹏华养老2035混合(FOF)A 16.18 0.29 0.00 0.14
246 600600 青岛啤酒 鹏华养老2035混合(FOF)Y 8.34 0.10 0.00 0.07
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 2.50 0.03 0.00 0.04
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 2.50 0.03 0.00 0.04
鹏华酒C 12969.04 155.56 0.56 3.70
酒ETF 34436.50 413.06 1.48 3.68
鹏华养老2035混合(FOF)A 8.34 0.10 0.00 0.07
鹏华酒A 12969.04 155.56 0.56 3.70
247 600132 重庆啤酒 鹏华养老2035混合(FOF)Y 8.38 0.13 0.00 0.07
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.93 0.03 0.00 0.03
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.93 0.03 0.00 0.03
鹏华养老2035混合(FOF)A 8.38 0.13 0.00 0.07
248 002517 恺英网络 鹏华养老2035混合(FOF)Y 6.61 0.60 0.00 0.06
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.65 0.15 0.00 0.03
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2797.26 253.84 0.13 3.75
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 273.63 24.83 0.01 1.97
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.65 0.15 0.00 0.03
鹏华创新成长混合A 3099.82 281.29 0.15 4.73
鹏华创新成长混合C 3099.82 281.29 0.15 4.73
传媒ETF 841.57 76.37 0.04 3.92
鹏华养老2035混合(FOF)A 6.61 0.60 0.00 0.06
鹏华文化传媒娱乐股票 570.95 51.81 0.03 8.04
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2797.26 253.84 0.13 3.75
249 601288 农业银行 鹏华养老2035混合(FOF)Y 4.61 1.09 0.00 0.04
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.23 0.29 0.00 0.02
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.23 0.29 0.00 0.02
鹏华安裕5个月持有期混合C 19.63 4.64 0.00 0.38
鹏华银行C 4179.40 988.04 0.06 5.13
鹏华安裕5个月持有期混合A 19.63 4.64 0.00 0.38
鹏华香港银行指数C(LOF) 3172.31 1060.40 -- 5.43
鹏华安泽混合A 15.86 3.75 0.00 0.10
鹏华安泽混合C 15.86 3.75 0.00 0.10
银行FUND 509.63 120.48 0.01 5.30
鹏华养老2035混合(FOF)A 4.61 1.09 0.00 0.04
鹏华香港银行指数A(LOF) 3172.31 1060.40 -- 5.43
鹏华弘泰混合C 64.25 15.19 0.00 0.36
鹏华银行A 4179.40 988.04 0.06 5.13
鹏华弘泰混合A 64.25 15.19 0.00 0.36
250 603688 石英股份 鹏华睿投混合C 1229.26 13.61 0.04 4.87
鹏华睿投混合A 1229.26 13.61 0.04 4.87
251 600329 达仁堂 鹏华睿投混合C 895.03 32.08 0.37 3.55
鹏华睿投混合A 895.03 32.08 0.37 3.55
252 601966 玲珑轮胎 鹏华睿投混合C 880.57 42.56 -- 3.49
鹏华睿投混合A 880.57 42.56 -- 3.49
253 300724 捷佳伟创 鹏华睿投混合C 715.31 12.02 0.04 2.83
鹏华睿投混合A 715.31 12.02 0.04 2.83
254 601958 金钼股份 鹏华睿投混合C 659.41 57.94 0.07 2.61
鹏华睿投混合A 659.41 57.94 0.07 2.61
255 002155 湖南黄金 鹏华睿投混合C 634.81 46.37 0.04 2.51
鹏华睿投混合A 634.81 46.37 0.04 2.51
256 600863 内蒙华电 鹏华睿投混合C 508.67 110.58 0.19 2.01
鹏华睿投混合A 508.67 110.58 0.19 2.01
257 688082 盛美上海 鹏华睿投混合C 488.68 5.63 0.07 1.94
鹏华睿投混合A 488.68 5.63 0.07 1.94
258 000623 吉林敖东 鹏华睿投混合C 485.86 33.60 0.03 1.92
中药ETF 1741.85 120.46 0.11 2.75
鹏华睿投混合A 485.86 33.60 0.03 1.92
259 300115 长盈精密 鹏华创兴增利债券A 134.06 13.13 0.01 1.58
鹏华创兴增利债券C 134.06 13.13 0.01 1.58
鹏华创兴增利债券D 134.06 13.13 0.01 1.58
鹏华兴鹏一年持有期混合A 230.13 22.54 0.02 2.02
鹏华兴鹏一年持有期混合C 230.13 22.54 0.02 2.02
鹏华弘裕一年持有期混合A 170.30 16.68 0.01 1.83
鹏华弘裕一年持有期混合C 170.30 16.68 0.01 1.83
鹏华安享一年持有期混合A 724.71 70.98 0.06 1.90
鹏华安享一年持有期混合C 724.71 70.98 0.06 1.90
鹏华弘润混合A 88.93 8.71 0.01 1.87
鹏华弘润混合C 88.93 8.71 0.01 1.87
鹏华弘利混合A 1441.35 141.17 0.12 1.51
鹏华弘利混合C 1441.35 141.17 0.12 1.51
260 300003 乐普医疗 鹏华创兴增利债券A 99.08 7.19 0.00 1.17
鹏华创兴增利债券C 99.08 7.19 0.00 1.17
鹏华创兴增利债券D 99.08 7.19 0.00 1.17
鹏华兴鹏一年持有期混合A 109.14 7.92 0.00 0.96
鹏华兴鹏一年持有期混合C 109.14 7.92 0.00 0.96
鹏华弘裕一年持有期混合A 70.28 5.10 0.00 0.75
鹏华弘裕一年持有期混合C 70.28 5.10 0.00 0.75
鹏华安享一年持有期混合A 287.86 20.89 0.01 0.75
鹏华安享一年持有期混合C 287.86 20.89 0.01 0.75
鹏华弘润混合A 35.00 2.54 0.00 0.74
鹏华弘润混合C 35.00 2.54 0.00 0.74
鹏华弘利混合A 566.36 41.10 0.03 0.59
鹏华弘利混合C 566.36 41.10 0.03 0.59
261 601989 中国重工 鹏华创兴增利债券A 97.53 20.93 0.00 1.15
鹏华创兴增利债券C 97.53 20.93 0.00 1.15
鹏华创兴增利债券D 97.53 20.93 0.00 1.15
鹏华兴鹏一年持有期混合A 59.69 12.81 0.00 0.52
鹏华兴鹏一年持有期混合C 59.69 12.81 0.00 0.52
鹏华成长智选混合A 3188.70 684.27 0.04 1.30
鹏华成长智选混合C 3188.70 684.27 0.04 1.30
鹏华研究智选混合 488.74 104.88 0.01 1.44
262 688786 悦安新材 鹏华创兴增利债券A 50.34 1.32 -- 0.59
鹏华创兴增利债券C 50.34 1.32 -- 0.59
鹏华创兴增利债券D 50.34 1.32 -- 0.59
263 603297 永新光学 鹏华创兴增利债券A 28.88 0.36 -- 0.34
鹏华创兴增利债券C 28.88 0.36 -- 0.34
鹏华创兴增利债券D 28.88 0.36 -- 0.34
鹏华弘润混合A 17.65 0.22 -- 0.37
鹏华弘润混合C 17.65 0.22 -- 0.37
鹏华弘利混合A 364.15 4.54 -- 0.38
鹏华弘利混合C 364.15 4.54 -- 0.38
264 688213 思特威 鹏华畅享债券A 13.97 0.28 0.01 0.28
鹏华畅享债券C 13.97 0.28 0.01 0.28
265 688568 中科星图 鹏华畅享债券A 13.85 0.25 -- 0.28
鹏华畅享债券C 13.85 0.25 -- 0.28
鹏华增华混合A 181.02 3.27 -- 3.95
鹏华增华混合C 181.02 3.27 -- 3.95
鹏华增瑞混合(LOF) 229.10 4.14 -- 3.96
266 688567 孚能科技 鹏华畅享债券A 11.37 0.96 0.00 0.23
鹏华畅享债券C 11.37 0.96 0.00 0.23
267 688772 珠海冠宇 鹏华畅享债券A 11.37 0.84 -- 0.23
鹏华畅享债券C 11.37 0.84 -- 0.23
268 688425 铁建重工 鹏华畅享债券A 10.90 2.81 -- 0.22
鹏华畅享债券C 10.90 2.81 -- 0.22
鹏华兴鹏一年持有期混合A 95.45 24.60 -- 0.84
鹏华兴鹏一年持有期混合C 95.45 24.60 -- 0.84
鹏华弘裕一年持有期混合A 57.81 14.90 -- 0.62
鹏华弘裕一年持有期混合C 57.81 14.90 -- 0.62
鹏华安享一年持有期混合A 305.12 78.64 -- 0.80
鹏华安享一年持有期混合C 305.12 78.64 -- 0.80
鹏华弘润混合A 31.82 8.20 -- 0.67
鹏华弘润混合C 31.82 8.20 -- 0.67
鹏华弘利混合A 422.89 108.99 -- 0.44
鹏华弘利混合C 422.89 108.99 -- 0.44
269 688687 凯因科技 鹏华畅享债券A 9.34 0.29 -- 0.19
鹏华畅享债券C 9.34 0.29 -- 0.19
270 688006 杭可科技 鹏华畅享债券A 9.76 0.46 -- 0.19
鹏华畅享债券C 9.76 0.46 -- 0.19
271 688208 道通科技 鹏华畅享债券A 9.35 0.48 -- 0.19
鹏华畅享债券C 9.35 0.48 -- 0.19
272 600016 民生银行 鹏华沪深300指数增强C 3056.74 754.75 0.04 1.71
鹏华银行C 3111.48 768.27 0.04 3.82
银行FUND 379.41 93.68 0.00 3.95
鹏华沪深300指数增强A 3056.74 754.75 0.04 1.71
鹏华银行A 3111.48 768.27 0.04 3.82
273 600919 江苏银行 鹏华沪深300指数增强C 3018.18 382.05 0.06 1.69
鹏华银行C 4486.86 567.96 0.09 5.51
银行FUND 547.09 69.25 0.01 5.69
鹏华沪深300指数增强A 3018.18 382.05 0.06 1.69
鹏华银行A 4486.86 567.96 0.09 5.51
274 000725 京东方A 鹏华沪深300指数增强C 2857.83 703.90 0.02 1.60
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 135.20 33.30 0.00 2.99
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 156.47 38.54 0.00 3.60
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 156.47 38.54 0.00 3.60
鹏华信息C 1484.50 365.64 0.01 4.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.58 0.39 0.00 0.00
鹏华沪深300指数增强A 2857.83 703.90 0.02 1.60
鹏华文化传媒娱乐股票 471.77 116.20 0.00 6.64
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 135.20 33.30 0.00 2.99
鹏华弘华混合A 10.43 2.57 0.00 0.19
鹏华弘华混合C 10.43 2.57 0.00 0.19
鹏华信息A 1484.50 365.64 0.01 4.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.58 0.39 0.00 0.00
275 600522 中天科技 鹏华兴鹏一年持有期混合A 82.78 5.90 0.02 0.73
鹏华兴鹏一年持有期混合C 82.78 5.90 0.02 0.73
鹏华弘裕一年持有期混合A 52.19 3.72 0.01 0.56
鹏华弘裕一年持有期混合C 52.19 3.72 0.01 0.56
鹏华安享一年持有期混合A 339.53 24.20 0.09 0.89
鹏华安享一年持有期混合C 339.53 24.20 0.09 0.89
鹏华弘润混合A 39.85 2.84 0.01 0.84
鹏华弘润混合C 39.85 2.84 0.01 0.84
鹏华弘利混合A 552.78 39.40 0.15 0.58
鹏华弘利混合C 552.78 39.40 0.15 0.58
276 002913 奥士康 鹏华兴鹏一年持有期混合A 44.08 1.58 0.01 0.39
鹏华兴鹏一年持有期混合C 44.08 1.58 0.01 0.39
277 002937 兴瑞科技 鹏华增华混合A 224.54 10.11 0.03 4.90
鹏华增华混合C 224.54 10.11 0.03 4.90
鹏华增瑞混合(LOF) 282.29 12.71 0.04 4.88
278 601688 华泰证券 鹏华增华混合A 218.60 15.57 -- 4.77
鹏华增华混合C 218.60 15.57 -- 4.77
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3688.13 262.69 -- 3.68
鹏华券商C 6891.16 490.82 -- 4.80
保险证券 382.31 27.23 -- 3.82
龙头券商 9087.85 647.28 -- 7.35
鹏华兴泰定期开放混合 156.41 11.14 -- 3.03
鹏华增瑞混合(LOF) 281.64 20.06 -- 4.87
鹏华券商A 6891.16 490.82 -- 4.80
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3688.13 262.69 -- 3.68
鹏华丰收债券 166.23 11.84 -- 0.91
279 003006 百亚股份 鹏华增华混合A 211.90 12.55 0.29 4.63
鹏华增华混合C 211.90 12.55 0.29 4.63
鹏华增瑞混合(LOF) 304.68 18.05 0.42 5.27
280 02883 中海油田服务 鹏华增华混合A 210.50 25.80 -- 4.60
鹏华增华混合C 210.50 25.80 -- 4.60
281 000682 东方电子 鹏华增华混合A 207.21 22.72 0.02 4.52
鹏华增华混合C 207.21 22.72 0.02 4.52
鹏华增瑞混合(LOF) 250.98 27.52 0.02 4.34
282 000039 中集集团 鹏华增华混合A 194.18 20.29 0.01 4.24
鹏华增华混合C 194.18 20.29 0.01 4.24
鹏华致远成长混合A 314.66 32.88 0.01 2.94
鹏华致远成长混合C 314.66 32.88 0.01 2.94
鹏华成长智选混合A 3188.05 333.13 0.14 1.30
鹏华成长智选混合C 3188.05 333.13 0.14 1.30
鹏华启航混合 2868.03 299.69 0.13 4.12
鹏华科技创新混合 858.05 89.66 0.04 4.05
鹏华研究智选混合 448.16 46.83 0.02 1.32
鹏华研究驱动混合 58.28 6.09 0.00 1.67
鹏华丰和债券C类(LOF) 28.71 3.00 0.00 0.63
鹏华研究精选混合 2639.21 275.78 0.12 4.16
鹏华增瑞混合(LOF) 246.91 25.80 0.01 4.27
鹏华丰和债券A类(LOF) 28.71 3.00 0.00 0.63
283 601168 西部矿业 鹏华增华混合A 160.49 8.32 0.00 3.50
鹏华增华混合C 160.49 8.32 0.00 3.50
鹏华上华一年持有期混合A 385.80 20.00 0.01 0.55
鹏华上华一年持有期混合C 385.80 20.00 0.01 0.55
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 444.25 23.03 0.01 2.57
鹏华致远成长混合A 290.31 15.05 0.01 2.71
鹏华致远成长混合C 290.31 15.05 0.01 2.71
鹏华宁华一年持有期混合A 154.32 8.00 0.00 0.60
鹏华宁华一年持有期混合C 154.32 8.00 0.00 0.60
有色50 197.92 10.26 0.01 2.82
中证500 439.43 22.78 0.01 0.56
鹏华中证500指数C类(LOF) 273.92 14.20 0.01 0.56
鹏华增瑞混合(LOF) 186.92 9.69 0.01 3.23
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 444.25 23.03 0.01 2.57
鹏华中证500指数A类(LOF) 273.92 14.20 0.01 0.56
284 601127 赛力斯 鹏华新能源汽车混合A 7638.60 87.80 0.40 4.55
鹏华新能源汽车混合C 7638.60 87.80 0.40 4.55
285 600436 片仔癀 中药ETF 6194.08 27.11 0.43 9.79
鹏华中证医药指数C(LOF) 386.20 1.69 0.03 3.43
鹏华医药指数(LOF)A 386.20 1.69 0.03 3.43
286 000538 云南白药 中药ETF 5910.88 116.36 0.07 9.34
鹏华中证医药指数C(LOF) 253.80 5.00 0.00 2.25
鹏华医药指数(LOF)A 253.80 5.00 0.00 2.25
287 600085 同仁堂 中药ETF 3706.70 90.43 0.17 5.86
288 000423 东阿阿胶 中药ETF 3592.15 58.39 0.09 5.68
鹏华成长智选混合A 3533.71 57.44 0.09 1.44
鹏华成长智选混合C 3533.71 57.44 0.09 1.44
鹏华医疗保健股票 2014.16 32.74 0.05 3.73
289 000999 华润三九 中药ETF 2685.89 51.76 0.05 4.24
290 600332 白云山 中药ETF 2643.22 91.62 0.16 4.18
291 002603 以岭药业 中药ETF 2187.23 108.44 0.08 3.46
292 600535 天士力 中药ETF 1894.05 117.57 0.24 2.99
鹏华量化先锋混合 519.60 32.25 0.07 0.53
293 600566 济川药业 中药ETF 1808.10 48.31 0.45 2.86
鹏华股息精选混合 225.70 6.03 0.06 4.59
鹏华品牌传承混合 771.43 20.61 0.19 3.22
294 00902 华能国际电力股份 鹏华稳享一年持有期混合A 439.65 105.20 -- 1.34
鹏华稳享一年持有期混合C 439.65 105.20 -- 1.34
鹏华浙华一年持有期混合A 68.54 16.40 -- 1.32
鹏华浙华一年持有期混合C 68.54 16.40 -- 1.32
鹏华安悦一年持有期混合A 374.46 89.60 -- 1.07
鹏华安悦一年持有期混合C 374.46 89.60 -- 1.07
295 000932 华菱钢铁 鹏华稳享一年持有期混合A 262.38 49.60 0.01 0.80
鹏华稳享一年持有期混合C 262.38 49.60 0.01 0.80
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5655.82 1069.15 0.15 7.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5655.82 1069.15 0.15 7.03
296 01801 信达生物 鹏华创新增长一年持有期混合A 885.18 25.90 -- 7.08
鹏华创新增长一年持有期混合C 885.18 25.90 -- 7.08
港股科技ETF 196.52 5.75 -- 2.37
鹏华产业升级混合A 4883.88 142.90 -- 4.70
鹏华产业升级混合C 4883.88 142.90 -- 4.70
香港医药 5516.16 161.40 -- 8.64
鹏华创新升级混合A 2973.39 87.00 -- 4.46
鹏华创新升级混合C 2973.39 87.00 -- 4.46
鹏华远见成长混合A 545.12 15.95 -- 4.66
鹏华远见成长混合C 545.12 15.95 -- 4.66
鹏华优选成长混合A 8614.30 252.05 -- 4.27
鹏华优选成长混合C 8614.30 252.05 -- 4.27
297 688302 海创药业 鹏华创新增长一年持有期混合A 760.20 24.67 1.09 6.08
鹏华创新增长一年持有期混合C 760.20 24.67 1.09 6.08
298 600030 中信证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 9560.60 497.95 0.08 9.54
鹏华券商C 17864.15 930.42 0.14 12.43
保险证券 991.48 51.64 0.01 9.91
龙头券商 12877.74 670.72 0.10 10.42
鹏华券商A 17864.15 930.42 0.14 12.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 9560.60 497.95 0.08 9.54
鹏华丰收债券 179.52 9.35 0.00 0.99
299 600837 海通证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4285.24 492.56 0.12 4.27
鹏华券商C 8006.93 920.34 0.23 5.57
保险证券 444.31 51.07 0.01 4.44
龙头券商 5222.66 600.31 0.15 4.23
鹏华券商A 8006.93 920.34 0.23 5.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4285.24 492.56 0.12 4.27
300 601211 国泰君安 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3189.68 229.97 -- 3.18
鹏华券商C 5959.91 429.70 -- 4.15
保险证券 330.66 23.84 -- 3.30
鹏华券商A 5959.91 429.70 -- 4.15
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3189.68 229.97 -- 3.18
301 600999 招商证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2643.06 189.33 0.08 2.64
鹏华券商C 4938.41 353.75 0.14 3.44
保险证券 274.08 19.63 0.01 2.74
龙头券商 10051.92 720.05 0.29 8.13
鹏华券商A 4938.41 353.75 0.14 3.44
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2643.06 189.33 0.08 2.64
302 601628 中国人寿 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2422.45 85.00 0.06 2.42
保险证券 250.80 8.80 0.01 2.51
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2422.45 85.00 0.06 2.42
303 600958 东方证券 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 2200.70 266.75 0.08 2.20
鹏华券商C 4112.03 498.43 0.16 2.86
保险证券 228.20 27.66 0.01 2.28
龙头券商 8143.85 987.13 0.31 6.59
鹏华券商A 4112.03 498.43 0.16 2.86
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2200.70 266.75 0.08 2.20
304 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1144.30 13.82 0.01 3.03
鹏华宁华一年持有期混合A 165.60 2.00 0.00 0.64
鹏华宁华一年持有期混合C 165.60 2.00 0.00 0.64
化工ETF 24015.64 290.04 0.17 15.04
鹏华弘泽混合C 579.60 7.00 0.00 2.45
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1144.30 13.82 0.01 3.03
鹏华弘泽混合A 579.60 7.00 0.00 2.45
305 600031 三一重工 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1093.86 75.02 0.05 2.90
鹏华成长价值混合A 2497.85 171.32 0.12 2.95
鹏华成长价值混合C 2497.85 171.32 0.12 2.95
鹏华前海万科REITs 2834.35 194.40 0.13 0.95
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1093.86 75.02 0.05 2.90
鹏华先进制造股票 2418.04 165.85 0.11 9.02
306 600406 国电南瑞 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1073.15 44.09 0.02 2.84
工业互联ETF 266.21 10.94 0.00 5.43
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1073.15 44.09 0.02 2.84
307 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 932.53 133.03 0.03 13.97
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 932.53 133.03 0.03 13.97
308 601816 京沪高铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 844.92 168.31 -- 12.66
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 844.92 168.31 -- 12.66
309 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 782.15 106.27 0.03 11.72
鹏华弘泰混合C 47.55 6.46 0.00 0.27
鹏华前海万科REITs 2208.00 300.00 0.09 0.74
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 782.15 106.27 0.03 11.72
鹏华弘泰混合A 47.55 6.46 0.00 0.27
310 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 510.62 59.58 0.02 7.65
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 510.62 59.58 0.02 7.65
311 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 184.87 9.57 0.01 2.77
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 184.87 9.57 0.01 2.77
312 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 173.86 28.50 0.04 2.61
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 173.86 28.50 0.04 2.61
313 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 160.55 3.38 -- 2.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 160.55 3.38 -- 2.41
314 601333 广深铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 129.97 43.91 0.01 1.95
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 129.97 43.91 0.01 1.95
315 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)C 3689.67 404.13 0.04 14.99
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3689.67 404.13 0.04 14.99
316 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)C 3508.27 371.25 0.05 14.25
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3508.27 371.25 0.05 14.25
317 000002 万科A 鹏华中证800地产指数(LOF)C 3240.26 360.03 0.04 13.16
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3240.26 360.03 0.04 13.16
318 600515 海南机场 鹏华中证800地产指数(LOF)C 2471.67 702.18 2.81 10.04
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2471.67 702.18 2.81 10.04
319 600895 张江高科 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1573.51 79.31 0.05 6.39
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1573.51 79.31 0.05 6.39
320 000069 华侨城A 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1355.95 504.07 0.07 5.51
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1355.95 504.07 0.07 5.51
321 600325 华发股份 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1194.16 169.14 0.21 4.85
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1194.16 169.14 0.21 4.85
322 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)C 960.22 98.08 0.25 3.90
鹏华中证800地产指数(LOF)A 960.22 98.08 0.25 3.90
323 600208 新湖中宝 鹏华中证800地产指数(LOF)C 897.71 435.78 0.05 3.65
鹏华中证800地产指数(LOF)A 897.71 435.78 0.05 3.65
324 002027 分众传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)C 7772.02 1192.03 0.17 10.42
传媒ETF 2338.01 358.59 0.05 10.90
鹏华中证传媒指数(LOF)A 7772.02 1192.03 0.17 10.42
325 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3996.32 100.28 0.10 5.36
传媒ETF 1202.37 30.17 0.03 5.61
中证500 403.28 10.12 0.01 0.52
鹏华中证500指数C类(LOF) 252.25 6.33 0.01 0.51
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3996.32 100.28 0.10 5.36
鹏华中证500指数A类(LOF) 252.25 6.33 0.01 0.51
326 002602 世纪华通 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3318.07 702.98 0.10 4.45
传媒ETF 998.09 211.46 0.03 4.65
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3318.07 702.98 0.10 4.45
327 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)C 3187.30 183.07 0.11 4.27
传媒ETF 958.84 55.07 0.03 4.47
鹏华文化传媒娱乐股票 403.74 23.19 0.01 5.68
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3187.30 183.07 0.11 4.27
328 002739 万达电影 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2750.72 179.90 0.09 3.69
传媒ETF 827.48 54.12 0.03 3.86
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2750.72 179.90 0.09 3.69
329 300002 神州泰岳 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2166.81 231.25 0.13 2.91
传媒ETF 651.78 69.56 0.04 3.04
鹏华文化传媒娱乐股票 302.28 32.26 0.02 4.26
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2166.81 231.25 0.13 2.91
330 300413 芒果超媒 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2145.14 88.24 0.09 2.88
传媒ETF 645.64 26.56 0.03 3.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2145.14 88.24 0.09 2.88
331 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2093.91 293.26 0.12 2.81
传媒ETF 629.90 88.22 0.04 2.94
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2093.91 293.26 0.12 2.81
332 002195 岩山科技 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1997.97 674.99 0.12 2.68
传媒ETF 601.00 203.04 0.04 2.80
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1997.97 674.99 0.12 2.68
333 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1118.15 57.31 0.04 5.02
低碳ETF 2053.61 105.26 0.07 6.19
光伏产业 2048.98 105.02 0.07 9.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1118.15 57.31 0.04 5.02
334 600089 特变电工 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 731.82 47.77 0.01 3.28
低碳ETF 1343.96 87.73 0.02 4.05
光伏产业 1726.90 112.72 0.03 7.86
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 731.82 47.77 0.01 3.28
335 600438 通威股份 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 635.18 25.54 0.04 2.85
低碳ETF 1166.43 46.90 0.07 3.52
光伏产业 1498.78 60.26 0.09 6.82
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 635.18 25.54 0.04 2.85
336 600905 三峡能源 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 634.51 135.29 0.01 2.85
低碳ETF 1165.42 248.49 0.02 3.51
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 634.51 135.29 0.01 2.85
337 600886 国投电力 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 424.26 28.19 0.03 1.90
鹏华安裕5个月持有期混合C 17.91 1.19 0.00 0.35
低碳ETF 779.14 51.77 0.05 2.35
鹏华安裕5个月持有期混合A 17.91 1.19 0.00 0.35
鹏华弘泰混合C 53.88 3.58 0.00 0.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 424.26 28.19 0.03 1.90
鹏华弘益混合A 75.55 5.02 0.00 4.10
鹏华弘益混合C 75.55 5.02 0.00 4.10
鹏华弘华混合A 7.53 0.50 0.00 0.14
鹏华弘华混合C 7.53 0.50 0.00 0.14
鹏华弘泰混合A 53.88 3.58 0.00 0.30
338 000100 TCL科技 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 133.14 28.51 0.00 2.94
鹏华信息C 856.00 183.30 0.01 2.78
光伏产业 1956.46 418.94 0.02 8.91
鹏华文化传媒娱乐股票 351.00 75.16 0.00 4.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 133.14 28.51 0.00 2.94
鹏华信息A 856.00 183.30 0.01 2.78
339 002230 科大讯飞 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 125.70 2.58 0.00 2.78
工业互联ETF 246.04 5.05 0.00 5.02
大数据ETF 2288.87 46.98 0.02 9.61
车联网 301.58 6.19 0.00 5.63
鹏华信息C 880.68 18.08 0.01 2.87
鹏华沪深港互联网股票 322.53 6.62 0.00 6.24
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 125.70 2.58 0.00 2.78
鹏华信息A 880.68 18.08 0.01 2.87
340 000063 中兴通讯 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 124.56 4.45 0.00 2.75
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 335.88 12.00 0.00 2.42
鹏华兴泰定期开放混合 171.02 6.11 0.00 3.31
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 124.56 4.45 0.00 2.75
341 300498 温氏股份 鹏华创业板指数(LOF)C 476.62 25.09 0.01 3.68
鹏华优选回报灵活配置混合C 238.45 12.55 0.00 5.44
鹏华创新升级混合A 2134.08 112.32 0.02 3.20
鹏华创新升级混合C 2134.08 112.32 0.02 3.20
畜牧ETF 8719.87 458.94 0.09 10.20
鹏华鑫享稳健混合A类 25.84 1.36 0.00 0.53
鹏华鑫享稳健混合C类 25.84 1.36 0.00 0.53
鹏华价值驱动混合 1155.96 60.84 0.01 4.66
鹏华优选回报灵活配置混合A 238.45 12.55 0.00 5.44
鹏华创业板指数(LOF)A 476.62 25.09 0.01 3.68
鹏华消费优选混合 1087.56 57.24 0.01 2.18
鹏华价值优势混合(LOF) 6132.44 322.76 0.07 5.07
鹏华普天收益混合 1318.60 69.40 0.01 3.65
342 002142 宁波银行 鹏华价值远航6个月持有期混合A 878.63 42.59 0.01 9.50
鹏华价值远航6个月持有期混合C 878.63 42.59 0.01 9.50
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 6826.26 330.89 0.05 8.44
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 6826.26 330.89 0.05 8.44
鹏华品质优选混合A 24985.95 1211.15 0.19 7.24
鹏华品质优选混合C 24985.95 1211.15 0.19 7.24
鹏华匠心精选混合A类 29876.14 1448.19 0.22 3.44
鹏华匠心精选混合C类 29876.14 1448.19 0.22 3.44
鹏华安泽混合A 16.09 0.78 0.00 0.11
鹏华安泽混合C 16.09 0.78 0.00 0.11
鹏华优质回报两年定开混合 2050.62 99.40 0.02 4.95
鹏华策略优选混合 2985.57 144.72 0.02 8.22
鹏华丰收债券 195.99 9.50 0.00 1.08
343 02328 中国财险 鹏华价值远航6个月持有期混合A 857.34 91.64 -- 9.27
鹏华价值远航6个月持有期混合C 857.34 91.64 -- 9.27
鹏华品质成长混合A 8691.35 929.00 -- 8.89
鹏华品质成长混合C 8691.35 929.00 -- 8.89
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 7607.40 813.14 -- 9.40
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 7607.40 813.14 -- 9.40
鹏华品质优选混合A 31177.71 3332.52 -- 9.03
鹏华品质优选混合C 31177.71 3332.52 -- 9.03
344 09979 绿城管理控股 鹏华价值远航6个月持有期混合A 739.70 126.70 -- 8.00
鹏华价值远航6个月持有期混合C 739.70 126.70 -- 8.00
345 002966 苏州银行 鹏华价值远航6个月持有期混合A 607.38 84.83 0.05 6.57
鹏华价值远航6个月持有期混合C 607.38 84.83 0.05 6.57
346 002594 比亚迪 工业互联ETF 255.86 1.26 0.00 5.22
鹏华成长领航两年持有期混合A 580.75 2.86 0.00 3.32
鹏华成长领航两年持有期混合C 580.75 2.86 0.00 3.32
鹏华沃鑫混合A 3364.70 16.57 0.01 3.32
鹏华沃鑫混合C 3364.70 16.57 0.01 3.32
鹏华品质精选混合A 2946.40 14.51 0.01 3.32
鹏华品质精选混合C 2946.40 14.51 0.01 3.32
车联网 304.59 1.50 0.00 5.69
鹏华创新成长混合A 1604.17 7.90 0.01 2.45
鹏华创新成长混合C 1604.17 7.90 0.01 2.45
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 2.03 0.01 0.00 0.00
鹏华环保产业股票 8914.33 43.90 0.04 5.42
鹏华品牌传承混合 1135.11 5.59 0.00 4.73
鹏华消费领先混合 773.66 3.81 0.00 3.32
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2.03 0.01 0.00 0.00
347 000938 紫光股份 工业互联ETF 135.25 6.23 0.01 2.76
大数据ETF 1260.05 58.04 0.07 5.29
348 603806 福斯特 鹏华成长领航两年持有期混合A 1168.96 41.15 -- 6.68
鹏华成长领航两年持有期混合C 1168.96 41.15 -- 6.68
鹏华沃鑫混合A 7322.61 257.75 -- 7.23
鹏华沃鑫混合C 7322.61 257.75 -- 7.23
鹏华品质精选混合A 6490.15 228.45 -- 7.32
鹏华品质精选混合C 6490.15 228.45 -- 7.32
鹏华新能源精选混合A 4153.15 146.19 -- 6.18
鹏华新能源精选混合C 4153.15 146.19 -- 6.18
鹏华价值驱动混合 852.02 29.99 -- 3.44
鹏华环保产业股票 15827.42 557.11 -- 9.62
鹏华消费领先混合 1442.38 50.77 -- 6.19
349 600809 山西汾酒 鹏华成长领航两年持有期混合A 845.53 3.45 0.01 4.83
鹏华成长领航两年持有期混合C 845.53 3.45 0.01 4.83
鹏华沃鑫混合A 4894.25 19.97 0.05 4.83
鹏华沃鑫混合C 4894.25 19.97 0.05 4.83
鹏华品质精选混合A 4327.16 17.66 0.04 4.88
鹏华品质精选混合C 4327.16 17.66 0.04 4.88
鹏华品质成长混合A 3916.38 15.98 0.04 4.01
鹏华品质成长混合C 3916.38 15.98 0.04 4.01
鹏华双债加利债券C 4803.08 19.60 0.05 1.35
鹏华优选回报灵活配置混合C 242.63 0.99 0.00 5.53
鹏华酒C 37784.28 154.17 0.36 10.78
鹏华可转债债券C 7565.62 30.87 0.07 1.18
鹏华安睿两年持有期混合A 51.47 0.21 0.00 1.02
鹏华安睿两年持有期混合C 51.47 0.21 0.00 1.02
鹏华价值驱动混合 1296.47 5.29 0.01 5.23
酒ETF 109841.77 448.19 1.04 11.74
鹏华优选回报灵活配置混合A 242.63 0.99 0.00 5.53
鹏华弘盛混合C 213.22 0.87 0.00 1.00
鹏华酒A 37784.28 154.17 0.36 10.78
鹏华弘盛混合A 213.22 0.87 0.00 1.00
鹏华可转债债券A 7565.62 30.87 0.07 1.18
鹏华消费领先混合 1460.68 5.96 0.01 6.27
鹏华双债保利债券 5416.76 22.10 0.05 1.51
鹏华双债加利债券A 4803.08 19.60 0.05 1.35
鹏华价值优势混合(LOF) 6135.58 25.04 0.06 5.07
350 603899 晨光股份 鹏华成长领航两年持有期混合A 793.72 22.06 -- 4.53
鹏华成长领航两年持有期混合C 793.72 22.06 -- 4.53
鹏华沃鑫混合A 3969.31 110.32 -- 3.92
鹏华沃鑫混合C 3969.31 110.32 -- 3.92
鹏华品质精选混合A 3470.27 96.45 -- 3.91
鹏华品质精选混合C 3470.27 96.45 -- 3.91
鹏华价值成长混合 3867.82 107.50 -- 3.13
鹏华消费领先混合 980.81 27.26 -- 4.21
351 000568 泸州老窖 鹏华成长领航两年持有期混合A 520.54 2.82 0.00 2.97
鹏华成长领航两年持有期混合C 520.54 2.82 0.00 2.97
鹏华品质精选混合A 2635.95 14.28 0.01 2.97
鹏华品质精选混合C 2635.95 14.28 0.01 2.97
鹏华酒C 42871.49 232.25 0.16 12.23
鹏华远见回报三年持有期混合 7581.11 41.07 0.03 6.23
鹏华匠心精选混合A类 44405.71 240.56 0.16 5.11
鹏华匠心精选混合C类 44405.71 240.56 0.16 5.11
鹏华价值成长混合 7560.81 40.96 0.03 6.12
酒ETF 123155.66 667.18 0.46 13.17
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.85 0.01 0.00 0.00
鹏华优势企业 3350.31 18.15 0.01 9.38
鹏华外延成长混合 10839.12 58.72 0.04 9.85
鹏华酒A 42871.49 232.25 0.16 12.23
鹏华消费领先混合 717.72 3.89 0.00 3.08
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.85 0.01 0.00 0.00
352 601058 赛轮轮胎 鹏华中证500指数增强A 505.91 34.46 -- 2.12
鹏华中证500指数增强C 505.91 34.46 -- 2.12
中证500 461.39 31.43 -- 0.59
鹏华中证500指数C类(LOF) 287.58 19.59 -- 0.59
鹏华中证500指数A类(LOF) 287.58 19.59 -- 0.59
353 601108 财通证券 鹏华中证500指数增强A 445.80 59.92 -- 1.87
鹏华中证500指数增强C 445.80 59.92 -- 1.87
龙头券商 6162.87 828.34 -- 4.99
354 600497 驰宏锌锗 鹏华中证500指数增强A 414.93 73.18 0.08 1.74
鹏华中证500指数增强C 414.93 73.18 0.08 1.74
355 600901 江苏金租 鹏华中证500指数增强A 410.66 86.64 -- 1.72
鹏华中证500指数增强C 410.66 86.64 -- 1.72
356 600066 宇通客车 鹏华中证500指数增强A 394.62 19.86 0.05 1.65
鹏华中证500指数增强C 394.62 19.86 0.05 1.65
鹏华研究驱动混合 63.58 3.20 0.01 1.82
357 300866 安克创新 鹏华中证500指数增强A 392.58 5.08 0.02 1.64
鹏华中证500指数增强C 392.58 5.08 0.02 1.64
358 002152 广电运通 鹏华中证500指数增强A 390.67 32.18 0.01 1.64
鹏华中证500指数增强C 390.67 32.18 0.01 1.64
鹏华量化先锋混合 531.22 43.76 0.02 0.54
359 03690 美团-W 港股科技ETF 995.31 11.34 -- 12.00
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 500.02 5.70 -- 11.50
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 500.02 5.70 -- 11.50
香港消费 893.51 10.18 -- 14.71
鹏华沪深港互联网股票 477.28 5.44 -- 9.24
360 01810 小米集团-W 港股科技ETF 857.33 63.30 -- 10.33
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 251.64 18.58 -- 5.79
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 251.64 18.58 -- 5.79
香港消费 400.36 29.56 -- 6.59
361 00700 腾讯控股 港股科技ETF 840.00 3.05 -- 10.12
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 426.89 1.55 -- 9.82
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 426.89 1.55 -- 9.82
香港消费 823.48 2.99 -- 13.56
鹏华匠心精选混合A类 36736.59 133.39 -- 4.23
鹏华匠心精选混合C类 36736.59 133.39 -- 4.23
362 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 731.04 4.00 -- 8.81
香港消费 356.38 1.95 -- 5.87
363 02269 药明生物 港股科技ETF 199.64 15.40 -- 2.41
香港医药 3393.24 261.75 -- 5.32
364 603019 中科曙光 大数据ETF 1419.13 29.72 -- 5.96
365 000977 浪潮信息 大数据ETF 1118.83 26.08 0.02 4.70
鹏华兴泰定期开放混合 114.97 2.68 0.00 2.22
366 600570 恒生电子 大数据ETF 869.44 38.54 0.09 3.65
367 600588 用友网络 大数据ETF 621.59 52.02 0.02 2.61
368 603085 天成自控 鹏华上华一年持有期混合A 536.50 50.00 -- 0.77
鹏华上华一年持有期混合C 536.50 50.00 -- 0.77
鹏华宁华一年持有期混合A 257.52 24.00 -- 1.00
鹏华宁华一年持有期混合C 257.52 24.00 -- 1.00
鹏华丰和债券C类(LOF) 42.92 4.00 -- 0.95
鹏华金城混合 74.90 6.98 -- 4.99
鹏华丰和债券A类(LOF) 42.92 4.00 -- 0.95
鹏华弘泽混合C 775.24 72.25 -- 3.27
鹏华弘泽混合A 775.24 72.25 -- 3.27
369 601117 中国化学 鹏华上华一年持有期混合A 504.36 74.72 0.06 0.72
鹏华上华一年持有期混合C 504.36 74.72 0.06 0.72
鹏华宁华一年持有期混合A 168.75 25.00 0.02 0.65
鹏华宁华一年持有期混合C 168.75 25.00 0.02 0.65
鹏华丰和债券C类(LOF) 52.18 7.73 0.01 1.15
鹏华丰和债券A类(LOF) 52.18 7.73 0.01 1.15
鹏华弘泽混合C 608.65 90.17 0.07 2.57
鹏华弘泽混合A 608.65 90.17 0.07 2.57
370 000811 冰轮环境 鹏华上华一年持有期混合A 414.75 35.00 0.05 0.59
鹏华上华一年持有期混合C 414.75 35.00 0.05 0.59
371 601881 中国银河 鹏华上华一年持有期混合A 359.40 30.00 0.05 0.52
鹏华上华一年持有期混合C 359.40 30.00 0.05 0.52
鹏华宁华一年持有期混合A 209.65 17.50 0.03 0.81
鹏华宁华一年持有期混合C 209.65 17.50 0.03 0.81
鹏华弘泽混合C 555.51 46.37 0.08 2.34
鹏华弘泽混合A 555.51 46.37 0.08 2.34
372 000778 新兴铸管 鹏华上华一年持有期混合A 358.54 91.00 0.02 0.51
鹏华上华一年持有期混合C 358.54 91.00 0.02 0.51
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2570.61 652.44 0.17 3.20
鹏华宁华一年持有期混合A 177.30 45.00 0.01 0.69
鹏华宁华一年持有期混合C 177.30 45.00 0.01 0.69
鹏华丰和债券C类(LOF) 36.37 9.23 0.00 0.80
鹏华丰和债券A类(LOF) 36.37 9.23 0.00 0.80
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2570.61 652.44 0.17 3.20
鹏华弘泽混合C 621.61 157.77 0.04 2.62
鹏华弘泽混合A 621.61 157.77 0.04 2.62
373 002540 亚太科技 鹏华上华一年持有期混合A 356.40 60.00 0.07 0.51
鹏华上华一年持有期混合C 356.40 60.00 0.07 0.51
鹏华创新动力混合(LOF) 609.38 102.59 0.12 1.77
鹏华弘泽混合C 731.81 123.20 0.14 3.09
鹏华弘泽混合A 731.81 123.20 0.14 3.09
374 600755 厦门国贸 鹏华上华一年持有期混合A 339.77 46.80 0.02 0.49
鹏华上华一年持有期混合C 339.77 46.80 0.02 0.49
鹏华宁华一年持有期混合A 166.98 23.00 0.01 0.65
鹏华宁华一年持有期混合C 166.98 23.00 0.01 0.65
375 605088 冠盛股份 鹏华上华一年持有期混合A 341.92 16.00 -- 0.49
鹏华上华一年持有期混合C 341.92 16.00 -- 0.49
鹏华宁华一年持有期混合A 170.96 8.00 -- 0.66
鹏华宁华一年持有期混合C 170.96 8.00 -- 0.66
鹏华金城混合 47.44 2.22 -- 3.16
376 601328 交通银行 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 324.10 51.12 0.00 2.34
鹏华银行C 5391.19 850.35 0.03 6.62
鹏华香港银行指数C(LOF) 3039.97 652.40 -- 5.20
银行FUND 657.39 103.69 0.00 6.84
鹏华香港银行指数A(LOF) 3039.97 652.40 -- 5.20
鹏华银行A 5391.19 850.35 0.03 6.62
377 601600 中国铝业 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 284.75 38.48 0.01 2.05
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 405.53 54.80 0.01 2.34
有色50 358.68 48.47 0.01 5.12
鹏华弘泰混合C 75.33 10.18 0.00 0.42
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 405.53 54.80 0.01 2.34
鹏华弘泰混合A 75.33 10.18 0.00 0.42
378 00013 和黄医药 鹏华产业升级混合A 3859.42 159.15 -- 3.72
鹏华产业升级混合C 3859.42 159.15 -- 3.72
鹏华远见成长混合A 426.80 17.60 -- 3.65
鹏华远见成长混合C 426.80 17.60 -- 3.65
鹏华优选成长混合A 6650.62 274.25 -- 3.30
鹏华优选成长混合C 6650.62 274.25 -- 3.30
379 06862 海底捞 鹏华产业升级混合A 3057.85 191.00 -- 2.94
鹏华产业升级混合C 3057.85 191.00 -- 2.94
鹏华远见成长混合A 344.21 21.50 -- 2.94
鹏华远见成长混合C 344.21 21.50 -- 2.94
鹏华优选成长混合A 5481.71 342.40 -- 2.72
鹏华优选成长混合C 5481.71 342.40 -- 2.72
380 688008 澜起科技 鹏华产业升级混合A 2918.90 63.52 -- 2.81
鹏华产业升级混合C 2918.90 63.52 -- 2.81
鹏华远见成长混合A 312.72 6.81 -- 2.67
鹏华远见成长混合C 312.72 6.81 -- 2.67
芯片 14470.17 314.91 -- 4.28
鹏华优质回报两年定开混合 1373.11 29.88 -- 3.32
鹏华改革红利股票 999.11 21.74 -- 4.47
鹏华普天收益混合 896.21 19.50 -- 2.48
381 000157 中联重科 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 415.59 50.62 0.01 3.61
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 415.59 50.62 0.01 3.61
鹏华领航一年持有期混合A 336.28 40.96 0.01 3.76
鹏华领航一年持有期混合C 336.28 40.96 0.01 3.76
鹏华安裕5个月持有期混合C 15.19 1.85 0.00 0.29
鹏华安裕5个月持有期混合A 15.19 1.85 0.00 0.29
382 00268 金蝶国际 鹏华品质成长混合A 4240.16 529.70 -- 4.34
鹏华品质成长混合C 4240.16 529.70 -- 4.34
383 00669 创科实业 香港消费 274.13 2.85 -- 4.51
384 09633 农夫山泉 香港消费 261.22 6.82 -- 4.30
385 09987 百胜中国 香港消费 187.20 0.67 -- 3.08
386 02020 安踏体育 香港消费 173.48 2.30 -- 2.86
387 002984 森麒麟 鹏华双债加利债券C 2474.93 78.92 0.19 0.70
鹏华致远成长混合A 274.71 8.76 0.02 2.57
鹏华致远成长混合C 274.71 8.76 0.02 2.57
鹏华安睿两年持有期混合A 25.09 0.80 0.00 0.50
鹏华安睿两年持有期混合C 25.09 0.80 0.00 0.50
鹏华弘盛混合C 106.31 3.39 0.01 0.50
鹏华弘盛混合A 106.31 3.39 0.01 0.50
鹏华双债加利债券A 2474.93 78.92 0.19 0.70
388 002851 麦格米特 鹏华新能源精选混合A 3158.81 131.18 0.32 4.70
鹏华新能源精选混合C 3158.81 131.18 0.32 4.70
鹏华新兴产业混合 9630.81 399.95 0.97 3.37
389 688408 中信博 鹏华新能源精选混合A 3116.86 34.70 1.15 4.63
鹏华新能源精选混合C 3116.86 34.70 1.15 4.63
390 300827 上能电气 鹏华新能源精选混合A 1905.58 74.99 0.29 2.83
鹏华新能源精选混合C 1905.58 74.99 0.29 2.83
391 000400 许继电气 鹏华新能源精选混合A 1903.48 76.20 0.08 2.83
鹏华新能源精选混合C 1903.48 76.20 0.08 2.83
鹏华成长智选混合A 3296.36 131.96 0.13 1.34
鹏华成长智选混合C 3296.36 131.96 0.13 1.34
鹏华新兴成长混合A 4324.71 173.13 0.17 3.56
鹏华新兴成长混合C 4324.71 173.13 0.17 3.56
鹏华价值共赢两年持有期混合 986.96 39.51 0.04 1.53
鹏华研究智选混合 489.86 19.61 0.02 1.44
鹏华研究精选混合 2790.02 111.69 0.11 4.39
鹏华策略回报混合 699.19 27.99 0.03 1.59
鹏华环保产业股票 8597.87 344.19 0.34 5.23
鹏华价值精选股票 321.24 12.86 0.01 1.81
鹏华价值优势混合(LOF) 4414.47 176.72 0.18 3.65
392 600312 平高电气 鹏华新能源精选混合A 1751.99 121.92 0.18 2.60
鹏华新能源精选混合C 1751.99 121.92 0.18 2.60
鹏华研究驱动混合 69.69 4.85 0.01 2.00
鹏华环保产业股票 8574.62 596.70 0.87 5.21
393 09896 名创优品 鹏华优选回报灵活配置混合C 133.55 3.66 -- 3.05
鹏华优选回报灵活配置混合A 133.55 3.66 -- 3.05
394 603369 今世缘 鹏华优选回报灵活配置混合C 133.77 2.28 0.00 3.05
鹏华酒C 16135.66 275.02 0.40 4.60
酒ETF 45110.73 768.89 1.11 4.82
鹏华优选回报灵活配置混合A 133.77 2.28 0.00 3.05
鹏华酒A 16135.66 275.02 0.40 4.60
395 601225 陕西煤业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 390.45 15.56 0.03 2.26
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 390.45 15.56 0.03 2.26
396 600362 江西铜业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 390.27 16.76 0.05 2.25
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 390.27 16.76 0.05 2.25
397 000933 神火股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 388.05 19.50 0.01 2.24
鹏华弘泰混合C 66.47 3.34 0.00 0.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 388.05 19.50 0.01 2.24
鹏华弘泰混合A 66.47 3.34 0.00 0.37
398 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 8831.66 5519.79 2.03 10.98
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 8831.66 5519.79 2.03 10.98
399 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3662.19 164.81 0.17 4.55
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3662.19 164.81 0.17 4.55
400 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3386.75 224.29 0.50 4.21
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3386.75 224.29 0.50 4.21
鹏华弘和混合A 119.29 7.90 0.02 3.07
鹏华弘和混合C 119.29 7.90 0.02 3.07
401 600282 南钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3268.08 693.86 0.41 4.06
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3268.08 693.86 0.41 4.06
402 600399 抚顺特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2380.39 383.93 0.85 2.96
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2380.39 383.93 0.85 2.96
403 000709 河钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2191.66 1028.95 0.10 2.73
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2191.66 1028.95 0.10 2.73
404 000825 太钢不锈 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2064.50 575.07 0.10 2.57
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2064.50 575.07 0.10 2.57
405 01093 石药集团 香港医药 5317.70 953.80 -- 8.33
406 06618 京东健康 香港医药 3210.25 127.84 -- 5.03
407 01177 中国生物制药 香港医药 3095.61 1130.70 -- 4.85
408 09926 康方生物 香港医药 2909.59 68.80 -- 4.56
409 01099 国药控股 香港医药 2445.08 134.52 -- 3.83
410 00241 阿里健康 香港医药 2016.25 699.40 -- 3.16
411 01548 金斯瑞生物科技 香港医药 1679.93 127.80 -- 2.63
412 688100 威胜信息 鹏华领航一年持有期混合A 354.68 10.25 -- 3.96
鹏华领航一年持有期混合C 354.68 10.25 -- 3.96
413 600104 上汽集团 车联网 300.35 19.93 0.00 5.61
414 002456 欧菲光 车联网 300.72 28.86 0.01 5.61
415 600741 华域汽车 车联网 287.41 17.20 0.01 5.37
416 002236 大华股份 车联网 284.07 15.03 0.01 5.30
417 600885 宏发股份 车联网 232.16 9.22 0.06 4.33
418 601658 邮储银行 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 5006.09 1053.91 0.35 6.19
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 5006.09 1053.91 0.35 6.19
鹏华香港银行指数C(LOF) 3157.18 851.50 -- 5.40
鹏华香港银行指数A(LOF) 3157.18 851.50 -- 5.40
419 03808 中国重汽 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 4184.35 240.15 -- 5.17
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 4184.35 240.15 -- 5.17
鹏华先进制造股票 1324.19 83.28 0.07 4.94
420 000895 双汇发展 鹏华安裕5个月持有期混合C 19.69 0.75 0.00 0.38
鹏华安裕5个月持有期混合A 19.69 0.75 0.00 0.38
421 601298 青岛港 鹏华安裕5个月持有期混合C 15.22 2.06 -- 0.29
鹏华安裕5个月持有期混合A 15.22 2.06 -- 0.29
422 000166 申万宏源 鹏华券商C 3832.53 859.31 0.04 2.67
鹏华券商A 3832.53 859.31 0.04 2.67
423 000776 广发证券 鹏华券商C 3766.44 282.13 3.06 2.62
龙头券商 8910.40 667.45 7.25 7.21
鹏华券商A 3766.44 282.13 3.06 2.62
424 601377 兴业证券 鹏华券商C 3582.74 658.59 0.42 2.49
龙头券商 7524.14 1383.11 0.88 6.09
鹏华券商A 3582.74 658.59 0.42 2.49
425 600893 航发动力 鹏华国防C 22846.89 672.76 0.27 7.57
鹏华空天军工指数C(LOF) 21055.41 620.01 0.25 8.31
国防ETF 16081.09 473.53 0.19 7.85
鹏华空天军工指数A(LOF) 21055.41 620.01 0.25 8.31
鹏华国防A 22846.89 672.76 0.27 7.57
426 600760 中航沈飞 鹏华国防C 20247.52 556.40 1.61 6.71
鹏华空天军工指数C(LOF) 18659.59 512.77 1.49 7.36
国防ETF 14265.39 392.01 1.14 6.97
鹏华空天军工指数A(LOF) 18659.59 512.77 1.49 7.36
鹏华国防A 20247.52 556.40 1.61 6.71
427 000733 振华科技 鹏华国防C 10610.94 195.13 0.38 3.51
鹏华空天军工指数C(LOF) 9778.71 179.82 0.35 3.86
国防ETF 7471.12 137.39 0.26 3.65
鹏华空天军工指数A(LOF) 9778.71 179.82 0.35 3.86
鹏华国防A 10610.94 195.13 0.38 3.51
428 002465 海格通信 鹏华国防C 9777.77 876.93 0.38 3.24
鹏华空天军工指数C(LOF) 9011.10 808.17 0.35 3.55
国防ETF 6884.12 617.41 0.27 3.36
鹏华空天军工指数A(LOF) 9011.10 808.17 0.35 3.55
鹏华国防A 9777.77 876.93 0.38 3.24
鹏华宏观混合 122.65 11.00 0.00 4.41
429 300699 光威复材 鹏华国防C 8930.07 293.75 0.58 2.96
鹏华空天军工指数C(LOF) 8229.71 270.71 0.53 3.25
国防ETF 6287.75 206.83 0.41 3.07
鹏华空天军工指数A(LOF) 8229.71 270.71 0.53 3.25
鹏华国防A 8930.07 293.75 0.58 2.96
430 688122 西部超导 鹏华国防C 8452.21 229.55 0.74 2.80
鹏华空天军工指数C(LOF) 7789.33 211.55 0.68 3.07
国防ETF 5943.90 161.43 0.52 2.90
鹏华空天军工指数A(LOF) 7789.33 211.55 0.68 3.07
鹏华国防A 8452.21 229.55 0.74 2.80
431 600862 中航高科 鹏华国防C 8252.49 421.91 0.66 2.73
鹏华空天军工指数C(LOF) 7605.32 388.82 0.61 3.00
国防ETF 5805.80 296.82 0.47 2.84
鹏华空天军工指数A(LOF) 7605.32 388.82 0.61 3.00
鹏华国防A 8252.49 421.91 0.66 2.73
432 002304 洋河股份 鹏华酒C 18564.70 190.11 0.13 5.30
酒ETF 53424.76 547.10 0.36 5.71
鹏华酒A 18564.70 190.11 0.13 5.30
433 600702 舍得酒业 鹏华酒C 7957.58 103.52 0.31 2.27
酒ETF 22215.54 289.00 0.86 2.37
鹏华酒A 7957.58 103.52 0.31 2.27
434 603198 迎驾贡酒 鹏华酒C 6937.80 106.02 -- 1.98
酒ETF 19781.78 302.29 -- 2.11
鹏华酒A 6937.80 106.02 -- 1.98
435 601398 工商银行 鹏华银行C 5727.50 1084.75 0.00 7.03
鹏华香港银行指数C(LOF) 7626.52 2135.20 -- 13.05
银行FUND 698.33 132.26 0.00 7.26
鹏华香港银行指数A(LOF) 7626.52 2135.20 -- 13.05
鹏华银行A 5727.50 1084.75 0.00 7.03
436 000001 平安银行 鹏华银行C 3159.23 300.31 0.02 3.88
鹏华品质优选混合A 20061.92 1907.03 0.10 5.81
鹏华品质优选混合C 20061.92 1907.03 0.10 5.81
银行FUND 385.14 36.61 0.00 4.01
鹏华前海万科REITs 2684.81 255.21 0.01 0.90
鹏华银行A 3159.23 300.31 0.02 3.88
437 601988 中国银行 鹏华银行C 2870.14 652.30 0.00 3.53
鹏华香港银行指数C(LOF) 5959.91 2035.38 -- 10.20
鹏华安泽混合A 15.27 3.47 0.00 0.10
鹏华安泽混合C 15.27 3.47 0.00 0.10
银行FUND 350.02 79.55 0.00 3.64
鹏华香港银行指数A(LOF) 5959.91 2035.38 -- 10.20
鹏华银行A 2870.14 652.30 0.00 3.53
438 601169 北京银行 鹏华银行C 2592.60 458.06 0.12 3.18
银行FUND 316.20 55.87 0.01 3.29
鹏华银行A 2592.60 458.06 0.12 3.18
439 600079 人福医药 鹏华远见回报三年持有期混合 3423.73 176.39 0.54 2.81
鹏华安悦一年持有期混合A 155.86 8.03 0.02 0.44
鹏华安悦一年持有期混合C 155.86 8.03 0.02 0.44
鹏华匠心精选混合A类 40629.70 2093.24 6.44 4.67
鹏华匠心精选混合C类 40629.70 2093.24 6.44 4.67
鹏华价值成长混合 6079.48 313.21 0.96 4.92
鹏华优势企业 1632.58 84.11 0.26 4.57
鹏华外延成长混合 5536.04 285.22 0.88 5.03
鹏华信用增利债券A 112.97 5.82 0.02 0.41
鹏华信用增利债券B 112.97 5.82 0.02 0.41
440 000983 山西焦煤 鹏华远见回报三年持有期混合 2667.31 258.46 0.06 2.19
441 02005 石四药集团 鹏华远见回报三年持有期混合 2453.97 524.60 -- 2.02
鹏华价值成长混合 4236.21 905.60 -- 3.43
442 605368 蓝天燃气 鹏华致远成长混合A 423.03 31.22 -- 3.96
鹏华致远成长混合C 423.03 31.22 -- 3.96
443 002245 蔚蓝锂芯 鹏华致远成长混合A 275.84 32.76 0.03 2.58
鹏华致远成长混合C 275.84 32.76 0.03 2.58
444 600129 太极集团 鹏华创新成长混合A 5064.97 152.33 0.46 7.73
鹏华创新成长混合C 5064.97 152.33 0.46 7.73
445 000997 新大陆 鹏华创新成长混合A 4971.38 285.22 0.28 7.59
鹏华创新成长混合C 4971.38 285.22 0.28 7.59
446 01357 美图公司 鹏华创新成长混合A 1653.55 556.10 -- 2.52
鹏华创新成长混合C 1653.55 556.10 -- 2.52
447 603279 景津装备 鹏华宁华一年持有期混合A 181.62 9.00 -- 0.70
鹏华宁华一年持有期混合C 181.62 9.00 -- 0.70
鹏华安和混合A 451.87 22.39 -- 1.33
鹏华安和混合C 451.87 22.39 -- 1.33
鹏华尊惠定期开放混合A 462.78 22.93 -- 1.49
鹏华尊惠定期开放混合C 462.78 22.93 -- 1.49
鹏华弘嘉混合A 3154.79 156.33 -- 4.05
鹏华弘嘉混合C 3154.79 156.33 -- 4.05
鹏华丰盛债券 456.88 22.64 -- 0.87
448 300129 泰胜风能 鹏华宁华一年持有期混合A 150.29 19.00 0.03 0.58
鹏华宁华一年持有期混合C 150.29 19.00 0.03 0.58
449 002466 天齐锂业 有色50 295.97 6.17 0.00 4.22
450 600111 北方稀土 有色50 276.41 14.27 0.03 3.94
451 002460 赣锋锂业 有色50 244.48 6.72 0.01 3.49
452 600489 中金黄金 有色50 216.64 16.40 0.04 3.09
453 603799 华友钴业 有色50 205.68 7.58 0.03 2.93
454 000876 新希望 畜牧ETF 6673.81 703.99 0.16 7.81
455 002299 圣农发展 畜牧ETF 3789.44 231.20 0.19 4.43
456 600201 生物股份 畜牧ETF 3020.38 347.17 1.24 3.53
457 002100 天康生物 畜牧ETF 2569.94 335.94 0.25 3.01
458 600426 华鲁恒升 化工ETF 5986.22 228.83 0.14 3.75
459 002601 龙佰集团 化工ETF 4868.78 257.06 0.11 3.05
460 000301 东方盛虹 化工ETF 4104.25 407.17 0.24 2.57
461 002129 TCL中环 光伏产业 854.20 72.14 0.02 3.89
462 002459 晶澳科技 光伏产业 646.28 36.99 0.10 2.94
463 688599 天合光能 光伏产业 576.89 24.24 -- 2.63
464 300316 晶盛机电 光伏产业 500.68 14.61 0.01 2.28
465 601877 正泰电器 光伏产业 484.16 23.98 0.02 2.20
466 00883 中国海洋石油 鹏华安悦一年持有期混合A 864.04 52.60 -- 2.46
鹏华安悦一年持有期混合C 864.04 52.60 -- 2.46
467 01164 中广核矿业 鹏华安悦一年持有期混合A 261.13 166.50 -- 0.74
鹏华安悦一年持有期混合C 261.13 166.50 -- 0.74
468 600012 皖通高速 鹏华安悦一年持有期混合A 214.55 15.48 0.01 0.61
鹏华安悦一年持有期混合C 214.55 15.48 0.01 0.61
鹏华弘益混合A 62.65 4.52 0.00 3.40
鹏华弘益混合C 62.65 4.52 0.00 3.40
469 688200 华峰测控 鹏华弘裕一年持有期混合A 28.13 0.27 0.00 0.30
鹏华弘裕一年持有期混合C 28.13 0.27 0.00 0.30
鹏华安享一年持有期混合A 135.46 1.30 0.02 0.35
鹏华安享一年持有期混合C 135.46 1.30 0.02 0.35
鹏华弘润混合A 19.49 0.19 0.00 0.41
鹏华弘润混合C 19.49 0.19 0.00 0.41
鹏华弘利混合A 333.44 3.20 0.05 0.35
鹏华弘利混合C 333.44 3.20 0.05 0.35
470 600660 福耀玻璃 鹏华汇智优选混合A 17061.90 394.40 0.22 4.13
鹏华汇智优选混合C 17061.90 394.40 0.22 4.13
鹏华成长价值混合A 2522.06 58.30 0.03 2.98
鹏华成长价值混合C 2522.06 58.30 0.03 2.98
鹏华优势企业 1678.49 38.80 0.02 4.70
471 601975 招商南油 鹏华可转债债券C 6683.71 1882.73 2.28 1.05
鹏华可转债债券A 6683.71 1882.73 2.28 1.05
472 688025 杰普特 鹏华可转债债券C 4095.54 84.71 -- 0.64
鹏华可转债债券A 4095.54 84.71 -- 0.64
473 000777 中核科技 鹏华优选成长混合A 5001.10 307.00 0.80 2.48
鹏华优选成长混合C 5001.10 307.00 0.80 2.48
鹏华健康环保混合 491.96 30.20 0.08 4.42
鹏华消费优选混合 1126.29 69.14 0.18 2.26
鹏华动力增长混合(LOF) 2393.16 146.91 0.38 2.18
474 603259 药明康德 鹏华中证医药指数C(LOF) 528.83 11.45 0.01 4.69
鹏华兴泰定期开放混合 121.45 2.63 0.00 2.35
鹏华医药指数(LOF)A 528.83 11.45 0.01 4.69
475 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数C(LOF) 296.52 2.28 -- 2.63
鹏华医药指数(LOF)A 296.52 2.28 -- 2.63
476 002252 上海莱士 鹏华中证医药指数C(LOF) 210.17 29.60 0.00 1.86
鹏华医药指数(LOF)A 210.17 29.60 0.00 1.86
鹏华外延成长混合 2292.95 322.95 0.05 2.08
477 00939 建设银行 鹏华香港银行指数C(LOF) 7926.69 1852.50 -- 13.57
鹏华香港银行指数A(LOF) 7926.69 1852.50 -- 13.57
478 00005 汇丰控股 鹏华香港银行指数C(LOF) 7807.54 140.84 -- 13.36
鹏华香港银行指数A(LOF) 7807.54 140.84 -- 13.36
479 00005 TMH 鹏华香港银行指数C(LOF) 7807.54 140.84 -- 13.36
鹏华香港银行指数A(LOF) 7807.54 140.84 -- 13.36
480 00998 中信银行 鹏华香港银行指数C(LOF) 3193.99 844.90 -- 5.47
鹏华香港银行指数A(LOF) 3193.99 844.90 -- 5.47
481 600674 川投能源 鹏华成长智选混合A 7017.98 421.50 1.25 2.85
鹏华成长智选混合C 7017.98 421.50 1.25 2.85
鹏华股息精选混合 161.67 9.71 0.03 3.28
鹏华弘益混合A 68.93 4.14 0.01 3.74
鹏华弘益混合C 68.93 4.14 0.01 3.74
482 601916 浙商银行 鹏华成长智选混合A 6176.64 2065.76 0.29 2.51
鹏华成长智选混合C 6176.64 2065.76 0.29 2.51
鹏华研究智选混合 762.86 255.14 0.04 2.25
鹏华丰收债券 246.29 82.37 0.01 1.35
483 03908 中金公司 鹏华成长智选混合A 3452.94 410.44 -- 1.40
鹏华成长智选混合C 3452.94 410.44 -- 1.40
484 600183 生益科技 鹏华启航混合 4102.98 238.13 0.17 5.89
鹏华新兴成长混合A 3675.50 213.32 0.15 3.02
鹏华新兴成长混合C 3675.50 213.32 0.15 3.02
鹏华优质回报两年定开混合 894.58 51.92 0.04 2.16
鹏华科技创新混合 1233.84 71.61 0.05 5.82
鹏华价值驱动混合 882.69 51.23 0.04 3.56
485 603111 康尼机电 鹏华启航混合 3765.33 618.28 0.74 5.41
鹏华科技创新混合 1347.60 221.28 0.26 6.36
486 01415 高伟电子 鹏华启航混合 2885.00 170.00 -- 4.14
鹏华科技创新混合 868.90 51.20 -- 4.10
487 601567 三星医疗 鹏华启航混合 2690.41 94.40 -- 3.86
鹏华价值驱动混合 1964.22 68.92 -- 7.92
鹏华研究驱动混合 97.75 3.43 -- 2.80
鹏华价值优势混合(LOF) 9737.40 341.66 -- 8.04
488 605499 东鹏饮料 鹏华新兴成长混合A 5273.26 28.24 -- 4.34
鹏华新兴成长混合C 5273.26 28.24 -- 4.34
鹏华研究智选混合 468.69 2.51 -- 1.38
鹏华先进制造股票 1824.35 9.77 -- 6.81
鹏华策略优选混合 2085.77 11.17 -- 5.74
鹏华新兴产业混合 19978.77 106.99 -- 6.98
鹏华价值优势混合(LOF) 4890.22 26.19 -- 4.04
489 00291 华润啤酒 鹏华匠心精选混合A类 29779.04 911.20 -- 3.43
鹏华匠心精选混合C类 29779.04 911.20 -- 3.43
490 003012 东鹏控股 鹏华安庆混合A 760.41 102.62 0.16 1.60
鹏华安庆混合C 760.41 102.62 0.16 1.60
鹏华丰盛债券 872.75 117.78 0.19 1.67
491 601311 骆驼股份 鹏华成长价值混合A 2447.38 314.17 -- 2.89
鹏华成长价值混合C 2447.38 314.17 -- 2.89
492 600967 内蒙一机 鹏华成长价值混合A 2146.34 274.82 1.67 2.54
鹏华成长价值混合C 2146.34 274.82 1.67 2.54
493 601326 秦港股份 鹏华成长价值混合A 1553.52 482.46 -- 1.84
鹏华成长价值混合C 1553.52 482.46 -- 1.84
494 603939 益丰药房 鹏华股息精选混合 170.47 4.28 -- 3.46
鹏华价值成长混合 6300.28 158.18 -- 5.10
495 300661 圣邦股份 鹏华价值共赢两年持有期混合 1096.23 16.86 0.04 1.70
鹏华优质回报两年定开混合 1368.11 21.04 0.05 3.30
鹏华改革红利股票 912.46 14.03 0.03 4.08
496 603129 春风动力 鹏华价值共赢两年持有期混合 1053.92 8.79 0.07 1.63
鹏华策略回报混合 1005.96 8.39 0.06 2.29
鹏华价值精选股票 275.77 2.30 0.02 1.55
497 02333 长城汽车 鹏华价值共赢两年持有期混合 841.94 106.75 -- 1.30
498 603986 兆易创新 芯片 15826.80 220.21 0.55 4.68
499 002049 紫光国微 芯片 14830.51 228.51 0.38 4.39
500 600703 三安光电 芯片 14266.84 1175.19 0.29 4.22
501 600584 长电科技 芯片 13532.83 481.08 0.65 4.00
502 688361 中科飞测 鹏华鑫享稳健混合A类 67.71 1.14 -- 1.38
鹏华鑫享稳健混合C类 67.71 1.14 -- 1.38
鹏华创新动力混合(LOF) 497.05 8.34 -- 1.44
503 600000 浦发银行 鹏华安泽混合A 14.97 2.10 0.00 0.10
鹏华安泽混合C 14.97 2.10 0.00 0.10
504 600348 华阳股份 鹏华安泽混合A 13.88 1.48 0.00 0.09
鹏华安泽混合C 13.88 1.48 0.00 0.09
505 601666 平煤股份 鹏华安泽混合A 14.31 1.17 0.00 0.09
鹏华安泽混合C 14.31 1.17 0.00 0.09
506 002185 华天科技 鹏华优质回报两年定开混合 1142.58 143.36 0.04 2.76
鹏华金享混合 23.75 2.98 0.00 0.32
鹏华改革红利股票 585.00 73.40 0.02 2.62
507 000680 山推股份 鹏华科技创新混合 1028.71 124.39 0.12 4.86
508 600894 广日股份 鹏华科技创新混合 804.30 86.67 0.11 3.80
509 600061 国投资本 龙头券商 4183.28 645.57 1.50 3.39
510 002430 杭氧股份 鹏华金享混合 16.22 0.56 0.00 0.22
511 301011 华立科技 鹏华金享混合 7.81 0.48 0.01 0.10
512 002387 维信诺 鹏华金享混合 3.20 0.40 0.00 0.04
513 002028 思源电气 中证500 439.62 7.37 0.01 0.57
鹏华中证500指数C类(LOF) 273.34 4.58 0.01 0.56
鹏华研究驱动混合 61.44 1.03 0.00 1.76
鹏华弘惠混合A 60.25 1.01 0.00 1.07
鹏华弘惠混合C 60.25 1.01 0.00 1.07
鹏华环保产业股票 7324.42 122.79 0.21 4.45
鹏华中证500指数A类(LOF) 273.34 4.58 0.01 0.56
514 000988 华工科技 中证500 405.60 12.00 0.01 0.52
鹏华中证500指数C类(LOF) 252.99 7.49 0.01 0.51
鹏华中证500指数A类(LOF) 252.99 7.49 0.01 0.51
515 603871 嘉友国际 鹏华创新动力混合(LOF) 566.09 23.18 -- 1.64
516 002533 金杯电工 鹏华研究智选混合 447.06 43.32 0.07 1.32
517 600988 赤峰黄金 鹏华研究智选混合 400.74 24.51 0.45 1.18
鹏华研究驱动混合 57.88 3.54 0.07 1.66
518 301559 中集环科 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.67 0.10 -- 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.67 0.10 -- 0.00
519 002381 双箭股份 鹏华丰和债券C类(LOF) 47.64 6.26 0.02 1.05
鹏华金城混合 62.93 8.27 0.03 4.19
鹏华丰和债券A类(LOF) 47.64 6.26 0.02 1.05
520 003033 征和工业 鹏华丰和债券C类(LOF) 43.92 1.73 0.07 0.97
鹏华金城混合 50.27 1.98 0.08 3.35
鹏华丰和债券A类(LOF) 43.92 1.73 0.07 0.97
521 002668 奥马电器 鹏华丰和债券C类(LOF) 31.52 4.00 0.00 0.69
鹏华丰和债券A类(LOF) 31.52 4.00 0.00 0.69
鹏华弘泽混合C 551.60 70.00 0.06 2.33
鹏华弘泽混合A 551.60 70.00 0.06 2.33
522 603856 东宏股份 鹏华丰和债券C类(LOF) 31.17 3.00 -- 0.69
鹏华丰和债券A类(LOF) 31.17 3.00 -- 0.69
523 002588 史丹利 鹏华量化先锋混合 554.57 87.61 0.09 0.56
524 605337 李子园 鹏华量化先锋混合 549.56 40.92 -- 0.56
525 601163 三角轮胎 鹏华量化先锋混合 533.01 32.92 -- 0.54
526 300033 同花顺 鹏华沪深港互联网股票 284.18 2.17 0.01 5.50
527 601019 山东出版 鹏华沪深港互联网股票 257.70 23.47 -- 4.99
528 600373 中文传媒 鹏华沪深港互联网股票 252.27 16.51 0.09 4.88
529 601098 中南传媒 鹏华沪深港互联网股票 242.12 19.17 0.05 4.69
530 601928 凤凰传媒 鹏华沪深港互联网股票 226.97 20.69 -- 4.39
531 600603 广汇物流 鹏华安益增强混合 131.20 19.07 0.04 0.54
鹏华信用增利债券A 135.26 19.66 0.04 0.49
鹏华信用增利债券B 135.26 19.66 0.04 0.49
鹏华中国50混合 4080.30 593.07 1.16 3.92
532 600380 健康元 鹏华兴泰定期开放混合 114.89 10.55 0.01 2.22
鹏华外延成长混合 3249.47 298.39 0.19 2.95
533 002352 顺丰控股 鹏华兴泰定期开放混合 113.93 3.13 0.00 2.20
534 603855 华荣股份 鹏华弘嘉混合A 3616.17 166.03 -- 4.64
鹏华弘嘉混合C 3616.17 166.03 -- 4.64
535 600580 卧龙电驱 鹏华金城混合 71.49 4.23 0.00 4.76
鹏华弘泽混合C 677.52 40.09 0.03 2.86
鹏华弘泽混合A 677.52 40.09 0.03 2.86
536 603950 长源东谷 鹏华金城混合 60.94 3.57 -- 4.06
537 603197 保隆科技 鹏华金城混合 54.22 1.19 0.04 3.61
538 688376 美埃科技 鹏华金城混合 49.12 1.34 -- 3.27
539 605100 华丰股份 鹏华金城混合 48.44 3.32 -- 3.23
540 601811 新华文轩 鹏华文化传媒娱乐股票 324.55 21.24 0.22 4.57
541 300770 新媒股份 鹏华文化传媒娱乐股票 258.05 6.50 0.03 3.63
542 601888 中国中免 鹏华健康环保混合 440.77 5.16 0.03 3.96
543 600350 山东高速 鹏华弘泰混合C 56.84 6.64 0.00 0.32
鹏华弘泰混合A 56.84 6.64 0.00 0.32
544 603773 沃格光电 鹏华前海万科REITs 2265.90 78.00 -- 0.76
545 603108 润达医疗 鹏华弘鑫混合A 1748.74 82.80 0.37 9.59
鹏华弘鑫混合C 1748.74 82.80 0.37 9.59
鹏华养老产业股票 1301.84 61.64 0.28 2.55
546 300280 紫天科技 鹏华弘鑫混合A 1639.71 39.35 0.25 8.99
鹏华弘鑫混合C 1639.71 39.35 0.25 8.99
547 300559 佳发教育 鹏华弘鑫混合A 1632.65 126.37 0.41 8.96
鹏华弘鑫混合C 1632.65 126.37 0.41 8.96
548 000156 华数传媒 鹏华弘鑫混合A 1256.41 149.04 1.26 6.89
鹏华弘鑫混合C 1256.41 149.04 1.26 6.89
549 600661 昂立教育 鹏华弘鑫混合A 1102.47 100.59 0.58 6.05
鹏华弘鑫混合C 1102.47 100.59 0.58 6.05
550 300251 光线传媒 鹏华弘鑫混合A 1029.55 96.40 0.03 5.65
鹏华弘鑫混合C 1029.55 96.40 0.03 5.65
551 688095 福昕软件 鹏华弘鑫混合A 941.68 13.94 0.15 5.17
鹏华弘鑫混合C 941.68 13.94 0.15 5.17
552 300192 科德教育 鹏华弘鑫混合A 911.00 79.08 0.34 5.00
鹏华弘鑫混合C 911.00 79.08 0.34 5.00
553 002599 盛通股份 鹏华弘鑫混合A 905.99 134.82 0.34 4.97
鹏华弘鑫混合C 905.99 134.82 0.34 4.97
554 600377 宁沪高速 鹏华弘益混合A 78.22 6.72 0.02 4.24
鹏华弘益混合C 78.22 6.72 0.02 4.24
555 600795 国电电力 鹏华弘益混合A 67.82 13.43 0.00 3.68
鹏华弘益混合C 67.82 13.43 0.00 3.68
556 601898 中煤能源 鹏华弘华混合A 10.52 0.92 0.00 0.19
鹏华弘华混合C 10.52 0.92 0.00 0.19
557 300073 当升科技 鹏华弘华混合A 8.23 0.21 0.00 0.15
鹏华弘华混合C 8.23 0.21 0.00 0.15
558 601319 中国人保 鹏华弘华混合A 7.85 1.51 0.00 0.14
鹏华弘华混合C 7.85 1.51 0.00 0.14
559 002478 常宝股份 鹏华弘和混合A 162.17 25.66 0.04 4.18
鹏华弘和混合C 162.17 25.66 0.04 4.18
560 603722 阿科力 鹏华弘和混合A 152.40 3.57 0.16 3.93
鹏华弘和混合C 152.40 3.57 0.16 3.93
561 002111 威海广泰 鹏华弘和混合A 152.24 13.98 0.03 3.92
鹏华弘和混合C 152.24 13.98 0.03 3.92
562 603325 博隆技术 鹏华弘和混合A 143.27 2.01 -- 3.69
鹏华弘和混合C 143.27 2.01 -- 3.69
563 300761 立华股份 鹏华弘和混合A 119.93 5.70 0.01 3.09
鹏华弘和混合C 119.93 5.70 0.01 3.09
564 300604 长川科技 鹏华弘和混合A 117.94 3.51 0.01 3.04
鹏华弘和混合C 117.94 3.51 0.01 3.04
565 300679 电连技术 鹏华弘和混合A 117.82 2.93 0.01 3.04
鹏华弘和混合C 117.82 2.93 0.01 3.04
鹏华宏观混合 148.78 3.70 0.01 5.35
566 002705 新宝股份 鹏华弘泽混合C 545.48 32.86 0.04 2.30
鹏华弘泽混合A 545.48 32.86 0.04 2.30
567 300181 佐力药业 鹏华养老产业股票 2545.33 197.16 0.33 4.99
568 688799 华纳药厂 鹏华养老产业股票 1759.17 34.11 -- 3.45
569 301363 美好医疗 鹏华养老产业股票 1387.92 55.78 -- 2.72
570 600422 昆药集团 鹏华养老产业股票 1375.78 63.96 0.20 2.70
鹏华医疗保健股票 1671.54 77.71 0.25 3.10
鹏华品牌传承混合 1110.99 51.65 0.16 4.63
571 688177 百奥泰 鹏华养老产业股票 1293.47 36.13 0.38 2.54
572 002508 老板电器 鹏华先进制造股票 1230.92 51.46 0.05 4.59
573 600062 华润双鹤 鹏华医疗保健股票 1823.09 88.20 0.30 3.38
574 000403 派林生物 鹏华医疗保健股票 1643.38 58.40 0.10 3.04
575 603998 方盛制药 鹏华医疗保健股票 1613.81 143.45 -- 2.99
576 688677 海泰新光 鹏华医疗保健股票 1419.13 25.43 0.48 2.63
577 600511 国药股份 鹏华医疗保健股票 1385.67 41.99 0.15 2.57
578 002756 永兴材料 鹏华环保产业股票 4380.57 91.78 0.24 2.66
579 300037 新宙邦 鹏华品牌传承混合 748.89 21.77 0.04 3.12
580 688281 华秦科技 鹏华宏观混合 209.29 1.70 -- 7.53
581 600765 中航重机 鹏华宏观混合 199.81 13.00 0.02 7.19
582 000534 万泽股份 鹏华宏观混合 143.63 11.50 0.02 5.17
583 300395 菲利华 鹏华宏观混合 133.20 4.50 0.01 4.79
584 002906 华阳集团 鹏华宏观混合 132.25 5.17 0.01 4.76
585 300034 钢研高纳 鹏华宏观混合 128.63 8.41 0.02 4.63
586 300351 永贵电器 鹏华宏观混合 128.59 7.00 0.03 4.63
587 605016 百龙创园 鹏华新兴产业混合 18524.34 753.33 -- 6.48
588 300525 博思软件 鹏华新兴产业混合 14788.80 1129.78 6.13 5.17
589 300451 创业慧康 鹏华丰盛债券 418.41 92.16 0.07 0.80
590 002154 报喜鸟 鹏华消费优选混合 1058.74 177.94 0.15 2.12
591 601336 新华保险 鹏华丰收债券 170.27 5.71 0.04 0.94
592 600266 城建发展 鹏华丰收债券 141.90 36.20 0.03 0.78

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