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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：745只8/182
  • 份额数量：9627.98亿份9/182
  • 份额相对上期变化：1.47%
  • 基金经理：86人11/182
  • 资产净值：10220.98亿元10/182
  • 资产相对上期变化：6.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 09988 阿里巴巴-W 鹏华稳健添利债券F 3037.48 18.80 -- 0.81
鹏华恒生ETF 1079.47 6.68 -- 9.65
鹏华稳健添利债券D 3037.48 18.80 -- 0.81
鹏华共赢未来混合A 2099.15 12.99 -- 3.44
鹏华共赢未来混合C 2099.15 12.99 -- 3.44
鹏华稳健添利债券E 3037.48 18.80 -- 0.81
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 702.95 4.35 -- 10.72
鹏华精新添利债券A 2792.40 17.28 -- 1.21
鹏华精新添利债券C 2792.40 17.28 -- 1.21
鹏华睿见混合A 142.21 0.88 -- 4.48
鹏华睿见混合C 142.21 0.88 -- 4.48
鹏华稳健添利债券A 3037.48 18.80 -- 0.81
鹏华稳健添利债券C 3037.48 18.80 -- 0.81
鹏华睿进一年持有期混合A 615.69 3.81 -- 4.46
鹏华睿进一年持有期混合C 615.69 3.81 -- 4.46
鹏华创兴增利债券A 12.93 0.08 -- 0.72
鹏华创兴增利债券C 12.93 0.08 -- 0.72
鹏华创兴增利债券D 12.93 0.08 -- 0.72
鹏华价值远航6个月持有期混合A 446.04 2.76 -- 9.84
鹏华价值远航6个月持有期混合C 446.04 2.76 -- 9.84
港股科技ETF 14201.18 87.88 -- 12.01
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 702.95 4.35 -- 10.72
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 702.95 4.35 -- 10.72
鹏华安颐混合A 46.86 0.29 -- 1.55
鹏华安颐混合C 46.86 0.29 -- 1.55
香港消费 6202.11 38.38 -- 20.36
鹏华启航混合 5723.77 35.42 -- 8.64
鹏华价值共赢两年持有期混合 2558.09 15.83 -- 4.32
鹏华科技创新混合 2074.20 12.84 -- 8.50
鹏华研究驱动混合 208.46 1.29 -- 4.00
鹏华沪深港互联网股票 1363.25 8.44 -- 9.31
2 601100 恒立液压 鹏华稳健添利债券F 2479.49 25.89 0.02 0.66
鹏华稳健添利债券D 2479.49 25.89 0.02 0.66
鹏华稳健添利债券E 2479.49 25.89 0.02 0.66
鹏华信用增利债券D 212.61 2.22 0.00 1.53
鹏华双债加利债券D 12470.49 130.21 0.10 0.70
鹏华可转债债券D 6528.59 68.17 0.05 0.70
鹏华稳健添利债券A 2479.49 25.89 0.02 0.66
鹏华稳健添利债券C 2479.49 25.89 0.02 0.66
鹏华双债加利债券C 12470.49 130.21 0.10 0.70
鹏华领航一年持有期混合A 253.79 2.65 0.00 4.46
鹏华领航一年持有期混合C 253.79 2.65 0.00 4.46
鹏华可转债债券C 6528.59 68.17 0.05 0.70
鹏华可转债债券A 6528.59 68.17 0.05 0.70
鹏华品牌传承混合 1376.21 14.37 0.01 4.87
鹏华双债加利债券A 12470.49 130.21 0.10 0.70
鹏华信用增利债券A 212.61 2.22 0.00 1.53
鹏华信用增利债券B 212.61 2.22 0.00 1.53
3 603993 洛阳钼业 鹏华稳健添利债券F 2438.99 155.35 0.78 0.65
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 454.45 28.95 0.14 3.22
鹏华稳健添利债券D 2438.99 155.35 0.78 0.65
鹏华中证全指自由现金流ETF 122.77 7.82 0.04 4.95
鹏华中证800自由现金流ETF 2152.00 137.07 0.69 5.23
鹏华稳健添利债券E 2438.99 155.35 0.78 0.65
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 931.95 59.36 0.30 2.99
鹏华信用增利债券D 151.82 9.67 0.05 1.09
鹏华弘华混合E 2.51 0.16 0.00 0.35
鹏华稳健添利债券A 2438.99 155.35 0.78 0.65
鹏华稳健添利债券C 2438.99 155.35 0.78 0.65
鹏华增华混合A 408.20 26.00 0.13 5.13
鹏华增华混合C 408.20 26.00 0.13 5.13
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 931.95 59.36 0.30 2.99
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 454.45 28.95 0.14 3.22
有色50 2216.84 141.20 0.71 6.07
鹏华股息精选混合 283.38 18.05 0.09 3.40
鹏华策略回报混合 461.11 29.37 0.15 1.99
鹏华弘华混合A 2.51 0.16 0.00 0.35
鹏华弘华混合C 2.51 0.16 0.00 0.35
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 931.95 59.36 0.30 2.99
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 454.45 28.95 0.14 3.22
鹏华信用增利债券A 151.82 9.67 0.05 1.09
鹏华信用增利债券B 151.82 9.67 0.05 1.09
4 600426 华鲁恒升 鹏华稳健添利债券F 1921.77 72.22 0.04 0.51
鹏华稳健添利债券D 1921.77 72.22 0.04 0.51
鹏华稳健添利债券E 1921.77 72.22 0.04 0.51
鹏华弘泰混合E 137.57 5.17 0.00 0.13
鹏华信用增利债券D 147.42 5.54 0.00 1.06
鹏华弘泰混合D 137.57 5.17 0.00 0.13
鹏华丰和债券(LOF)E 37.25 1.40 0.00 1.44
鹏华成长先锋混合A 19.16 0.72 0.00 5.97
鹏华成长先锋混合C 19.16 0.72 0.00 5.97
鹏华优质治理混合(LOF)C 6685.23 251.23 0.16 6.07
鹏华产业精选混合C 4252.81 159.82 0.10 6.40
鹏华稳健添利债券A 1921.77 72.22 0.04 0.51
鹏华稳健添利债券C 1921.77 72.22 0.04 0.51
鹏华稳健恒利债券A 6.65 0.25 0.00 1.05
鹏华稳健恒利债券C 6.65 0.25 0.00 1.05
鹏华稳享一年持有期混合A 80.10 3.01 0.00 1.09
鹏华稳享一年持有期混合C 80.10 3.01 0.00 1.09
化工ETF 59288.40 2228.05 1.38 3.20
鹏华丰和债券(LOF)C 37.25 1.40 0.00 1.44
鹏华产业精选混合A 4252.81 159.82 0.10 6.40
鹏华丰和债券(LOF)A 37.25 1.40 0.00 1.44
鹏华弘泰混合C 137.57 5.17 0.00 0.13
鹏华弘益混合A 605.64 22.76 0.01 4.44
鹏华弘益混合C 605.64 22.76 0.01 4.44
鹏华信用增利债券A 147.42 5.54 0.00 1.06
鹏华信用增利债券B 147.42 5.54 0.00 1.06
鹏华优质治理混合(LOF)A 6685.23 251.23 0.16 6.07
鹏华弘泰混合A 137.57 5.17 0.00 0.13
5 00981 中芯国际 鹏华稳健添利债券F 1887.18 25.98 -- 0.50
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1577.65 11.26 -- 4.05
鹏华稳健添利债券D 1887.18 25.98 -- 0.50
鹏华科创板芯片ETF 4135.85 29.51 -- 9.54
鹏华丰锐债券LOF 181.47 1.29 -- 1.49
鹏华科创板50ETF 1212.12 8.65 -- 10.20
鹏华稳健添利债券E 1887.18 25.98 -- 0.50
鹏华科创板综合ETF 4385.62 31.30 -- 2.81
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 210.03 1.50 -- 3.09
鹏华上证180ETF 95.15 0.68 -- 2.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 214.25 2.95 -- 3.27
鹏华鑫享稳健混合E 47.36 0.34 -- 1.01
鹏华远见精选混合发起式A 243.30 3.35 -- 3.70
鹏华远见精选混合发起式C 243.30 3.35 -- 3.70
鹏华芯片产业混合发起式A 341.35 4.70 -- 3.98
鹏华芯片产业混合发起式C 341.35 4.70 -- 3.98
鹏华稳健添利债券A 1887.18 25.98 -- 0.50
鹏华稳健添利债券C 1887.18 25.98 -- 0.50
科创50增强ETF 7082.81 50.54 -- 8.65
鹏华创兴增利债券A 3.63 0.05 -- 0.20
鹏华创兴增利债券C 3.63 0.05 -- 0.20
鹏华创兴增利债券D 3.63 0.05 -- 0.20
鹏华增华混合A 581.60 8.01 -- 7.31
鹏华增华混合C 581.60 8.01 -- 7.31
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 210.03 1.50 -- 3.09
港股科技ETF 8849.67 121.85 -- 7.48
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 214.25 2.95 -- 3.27
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 214.25 2.95 -- 3.27
鹏华安颐混合A 37.36 0.51 -- 1.23
鹏华安颐混合C 37.36 0.51 -- 1.23
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1577.65 11.26 -- 4.05
鹏华创新成长混合A 14528.88 200.05 -- 9.03
鹏华创新成长混合C 14528.88 200.05 -- 9.03
鹏华成长智选混合A 3480.55 24.84 -- 1.30
鹏华成长智选混合C 3480.55 24.84 -- 1.30
鹏华价值共赢两年持有期混合 1577.26 11.26 -- 2.66
芯片 56617.06 404.03 -- 10.56
鹏华鑫享稳健混合A 47.36 0.34 -- 1.01
鹏华鑫享稳健混合C 47.36 0.34 -- 1.01
鹏华优质回报两年定开混合 1263.72 17.40 -- 2.07
鹏华研究精选混合 3673.28 26.21 -- 6.49
鹏华策略回报混合 586.63 4.19 -- 2.54
鹏华沪深港互联网股票 1412.61 19.45 -- 9.65
鹏华弘惠混合A 281.11 2.01 -- 1.10
鹏华弘惠混合C 281.11 2.01 -- 1.10
鹏华文化传媒娱乐股票 311.52 2.22 -- 4.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 210.03 1.50 -- 3.09
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1577.65 11.26 -- 4.05
鹏华价值精选股票 508.90 3.63 -- 2.66
6 600519 贵州茅台 鹏华稳健添利债券F 1559.51 1.08 0.00 0.41
鹏华稳健添利债券D 1559.51 1.08 0.00 0.41
鹏华沪深300指数量化增强I 86.64 0.06 0.00 2.06
鹏华中证A500指数增强A 245.48 0.17 0.00 1.74
鹏华中证A500指数增强C 245.48 0.17 0.00 1.74
鹏华中证A50ETF 115.52 0.08 0.00 7.79
鹏华稳健添利债券E 1559.51 1.08 0.00 0.41
鹏华沪深300指数量化增强A 86.64 0.06 0.00 2.06
鹏华沪深300指数量化增强C 86.64 0.06 0.00 2.06
鹏华上证180ETF 174.72 0.12 0.00 4.02
鹏华沪深300指数增强I 4144.97 2.87 0.00 1.73
鹏华中证A500ETF 10578.82 7.33 0.01 3.18
鹏华信用增利债券D 115.52 0.08 0.00 0.83
鹏华金城混合A 880.83 0.61 0.00 3.56
鹏华金城混合C 880.83 0.61 0.00 3.56
鹏华中证800ETF 115.52 0.08 0.00 2.70
鹏华沪深300ETF 9217.71 6.38 0.01 3.56
鹏华稳健添利债券A 1559.51 1.08 0.00 0.41
鹏华稳健添利债券C 1559.51 1.08 0.00 0.41
鹏华沪深300指数增强C 4144.97 2.87 0.00 1.73
鹏华价值远航6个月持有期混合A 404.32 0.28 0.00 8.92
鹏华价值远航6个月持有期混合C 404.32 0.28 0.00 8.92
ESGETF 129.96 0.09 0.00 4.40
鹏华品质成长混合A 4796.50 3.32 0.00 9.15
鹏华品质成长混合C 4796.50 3.32 0.00 9.15
鹏华酒C 37680.20 26.09 0.03 13.61
鹏华远见回报三年持有期混合 3855.45 2.67 0.00 6.02
鹏华品质优选混合A 26929.84 18.65 0.02 9.06
鹏华品质优选混合C 26929.84 18.65 0.02 9.06
鹏华匠心精选混合A类 43653.98 30.23 0.03 6.65
鹏华匠心精选混合C类 43653.98 30.23 0.03 6.65
酒ETF 294961.09 204.27 0.22 14.52
鹏华沪深300指数增强A 4144.97 2.87 0.00 1.73
鹏华优势企业 1097.43 0.76 0.00 3.18
鹏华弘惠混合A 678.68 0.47 0.00 2.66
鹏华弘惠混合C 678.68 0.47 0.00 2.66
鹏华金城混合D 880.83 0.61 0.00 3.56
鹏华外延成长混合 2685.82 1.86 0.00 3.32
鹏华酒A 37680.20 26.09 0.03 13.61
鹏华先进制造股票 1602.83 1.11 0.00 4.71
鹏华策略优选混合 2924.22 2.03 0.00 9.51
鹏华信用增利债券A 115.52 0.08 0.00 0.83
鹏华信用增利债券B 115.52 0.08 0.00 0.83
7 01088 中国神华 鹏华稳健添利债券F 1529.46 45.03 -- 0.41
鹏华稳健添利债券D 1529.46 45.03 -- 0.41
鹏华稳健添利债券E 1529.46 45.03 -- 0.41
鹏华稳健添利债券A 1529.46 45.03 -- 0.41
鹏华稳健添利债券C 1529.46 45.03 -- 0.41
鹏华安康一年持有期混合A 67.93 2.00 -- 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 67.93 2.00 -- 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 50.94 1.50 -- 0.38
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 50.94 1.50 -- 0.38
鹏华招华一年持有期混合A 373.59 11.00 -- 0.35
鹏华招华一年持有期混合C 373.59 11.00 -- 0.35
8 000568 泸州老窖 鹏华稳健添利债券F 1543.46 11.70 0.01 0.41
鹏华稳健添利债券D 1543.46 11.70 0.01 0.41
鹏华稳健添利债券E 1543.46 11.70 0.01 0.41
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 15.83 0.12 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 15.83 0.12 0.00 0.01
鹏华信用增利债券D 116.09 0.88 0.00 0.83
鹏华稳健添利债券A 1543.46 11.70 0.01 0.41
鹏华稳健添利债券C 1543.46 11.70 0.01 0.41
鹏华酒C 35412.93 268.44 0.18 12.79
酒ETF 265965.61 2016.11 1.37 13.09
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 15.83 0.12 0.00 0.01
鹏华酒A 35412.93 268.44 0.18 12.79
鹏华信用增利债券A 116.09 0.88 0.00 0.83
鹏华信用增利债券B 116.09 0.88 0.00 0.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 15.83 0.12 0.00 0.01
9 06690 海尔智家 鹏华稳健添利债券F 1486.19 64.24 -- 0.39
鹏华稳健添利债券D 1486.19 64.24 -- 0.39
鹏华国证港股通消费主题ETF 1208.11 52.22 -- 4.53
鹏华沪深300指数量化增强I 71.43 2.82 0.00 1.69
鹏华中证A500指数增强A 235.32 9.29 0.00 1.67
鹏华中证A500指数增强C 235.32 9.29 0.00 1.67
鹏华稳健添利债券E 1486.19 64.24 -- 0.39
鹏华沪深300指数量化增强A 71.43 2.82 0.00 1.69
鹏华沪深300指数量化增强C 71.43 2.82 0.00 1.69
鹏华沪深300指数增强I 3787.32 149.52 0.06 1.58
鹏华智投800混合A 34.20 1.35 0.00 1.17
鹏华智投800混合C 34.20 1.35 0.00 1.17
鹏华稳健添利债券A 1486.19 64.24 -- 0.39
鹏华稳健添利债券C 1486.19 64.24 -- 0.39
鹏华沪深300指数增强C 3787.32 149.52 0.06 1.58
鹏华品质成长混合A 2721.01 107.42 0.04 5.19
鹏华品质成长混合C 2721.01 107.42 0.04 5.19
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2580.87 101.89 0.04 9.21
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2580.87 101.89 0.04 9.21
鹏华沪深300指数增强A 3787.32 149.52 0.06 1.58
鹏华先进制造股票 2978.21 117.58 0.04 8.75
10 600259 广晟有色 鹏华稳健添利债券F 1375.37 23.82 0.10 0.37
鹏华稳健添利债券D 1375.37 23.82 0.10 0.37
鹏华稳健添利债券E 1375.37 23.82 0.10 0.37
鹏华信用增利债券D 113.17 1.96 0.01 0.81
鹏华稳健添利债券A 1375.37 23.82 0.10 0.37
鹏华稳健添利债券C 1375.37 23.82 0.10 0.37
鹏华信用增利债券A 113.17 1.96 0.01 0.81
鹏华信用增利债券B 113.17 1.96 0.01 0.81
11 600673 东阳光 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 507.97 21.82 0.01 3.60
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 507.97 21.82 0.01 3.60
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 507.97 21.82 0.01 3.60
12 603799 华友钴业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 458.55 6.96 0.03 3.25
鹏华新能源汽车混合A 10311.66 156.47 0.58 4.23
鹏华新能源汽车混合C 10311.66 156.47 0.58 4.23
鹏华新能源精选混合A 3049.19 46.27 0.17 2.47
鹏华新能源精选混合C 3049.19 46.27 0.17 2.47
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 458.55 6.96 0.03 3.25
有色50 1976.60 29.99 0.11 5.41
鹏华股息精选混合 255.69 3.88 0.01 3.06
鹏华研究驱动混合 158.82 2.41 0.01 3.05
鹏华策略回报混合 545.25 8.27 0.03 2.36
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 458.55 6.96 0.03 3.25
鹏华价值精选股票 464.60 7.05 0.03 2.42
13 600111 北方稀土 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 423.62 8.77 0.02 3.00
鹏华信用增利债券D 99.50 2.06 0.00 0.72
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 423.62 8.77 0.02 3.00
有色50 2242.09 46.42 0.09 6.14
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 423.62 8.77 0.02 3.00
鹏华信用增利债券A 99.50 2.06 0.00 0.72
鹏华信用增利债券B 99.50 2.06 0.00 0.72
14 002460 赣锋锂业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 421.17 6.92 0.01 2.99
鹏华新能源汽车混合A 6786.42 111.47 0.09 2.78
鹏华新能源汽车混合C 6786.42 111.47 0.09 2.78
鹏华创新增长一年持有期混合A 267.87 4.40 0.00 2.92
鹏华创新增长一年持有期混合C 267.87 4.40 0.00 2.92
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 421.17 6.92 0.01 2.99
鹏华领航一年持有期混合A 256.91 4.22 0.00 4.51
鹏华领航一年持有期混合C 256.91 4.22 0.00 4.51
鹏华创新升级混合A 1665.68 27.36 0.02 2.96
鹏华创新升级混合C 1665.68 27.36 0.02 2.96
有色50 1365.17 22.42 0.02 3.74
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 421.17 6.92 0.01 2.99
15 601899 紫金矿业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 361.31 12.27 0.00 2.56
鹏华沪深300指数量化增强I 71.54 2.43 0.00 1.70
鹏华中证A50ETF 73.60 2.50 0.00 4.96
鹏华弘泰混合E 437.18 14.85 0.00 0.40
鹏华沪深300指数量化增强A 71.54 2.43 0.00 1.70
鹏华沪深300指数量化增强C 71.54 2.43 0.00 1.70
鹏华上证180ETF 160.15 5.44 0.00 3.69
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1005.38 34.15 0.00 3.22
鹏华沪深300指数增强I 4028.86 136.85 0.01 1.68
鹏华中证A500ETF 5662.78 192.35 0.01 1.70
鹏华金城混合A 418.64 14.22 0.00 1.69
鹏华金城混合C 418.64 14.22 0.00 1.69
鹏华弘泰混合D 437.18 14.85 0.00 0.40
鹏华金享混合C 35.33 1.20 0.00 0.54
鹏华安益增强混合A 28.26 0.96 0.00 0.27
鹏华安益增强混合C 28.26 0.96 0.00 0.27
鹏华丰和债券(LOF)E 32.68 1.11 0.00 1.26
鹏华双债加利债券D 13698.73 465.31 0.03 0.77
鹏华可转债债券D 7400.33 251.37 0.02 0.80
鹏华中证800ETF 58.29 1.98 0.00 1.36
鹏华智投800混合A 42.69 1.45 0.00 1.47
鹏华智投800混合C 42.69 1.45 0.00 1.47
鹏华沪深300ETF 5010.10 170.18 0.01 1.93
鹏华稳健恒利债券A 6.48 0.22 0.00 1.02
鹏华稳健恒利债券C 6.48 0.22 0.00 1.02
鹏华沪深300指数增强C 4028.86 136.85 0.01 1.68
鹏华稳享一年持有期混合A 77.72 2.64 0.00 1.06
鹏华稳享一年持有期混合C 77.72 2.64 0.00 1.06
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1005.38 34.15 0.00 3.22
鹏华安康一年持有期混合A 67.71 2.30 0.00 0.35
鹏华安康一年持有期混合C 67.71 2.30 0.00 0.35
ESGETF 71.83 2.44 0.00 2.43
鹏华双债加利债券C 13698.73 465.31 0.03 0.77
鹏华优选回报灵活配置混合C 430.71 14.63 0.00 4.22
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 361.31 12.27 0.00 2.56
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 48.28 1.64 0.00 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 48.28 1.64 0.00 0.36
有色50 5826.47 197.91 0.01 15.94
鹏华可转债债券C 7400.33 251.37 0.02 0.80
鹏华招华一年持有期混合A 370.36 12.58 0.00 0.35
鹏华招华一年持有期混合C 370.36 12.58 0.00 0.35
鹏华价值共赢两年持有期混合 1477.00 50.17 0.00 2.49
鹏华金享混合A 35.33 1.20 0.00 0.54
鹏华优选回报灵活配置混合A 430.71 14.63 0.00 4.22
鹏华丰和债券(LOF)C 32.68 1.11 0.00 1.26
鹏华沪深300指数增强A 4028.86 136.85 0.01 1.68
鹏华安益增强混合D 28.26 0.96 0.00 0.27
鹏华弘惠混合A 405.09 13.76 0.00 1.59
鹏华弘惠混合C 405.09 13.76 0.00 1.59
鹏华金城混合D 418.64 14.22 0.00 1.69
鹏华丰和债券(LOF)A 32.68 1.11 0.00 1.26
鹏华弘泰混合C 437.18 14.85 0.00 0.40
鹏华弘和混合A 397.44 13.50 0.00 5.29
鹏华弘和混合C 397.44 13.50 0.00 5.29
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1005.38 34.15 0.00 3.22
鹏华可转债债券A 7400.33 251.37 0.02 0.80
鹏华双债加利债券A 13698.73 465.31 0.03 0.77
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 361.31 12.27 0.00 2.56
鹏华价值精选股票 406.86 13.82 0.00 2.12
鹏华弘泰混合A 437.18 14.85 0.00 0.40
16 000630 铜陵有色 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 359.14 67.00 0.01 2.55
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 359.14 67.00 0.01 2.55
鹏华研究驱动混合 231.23 43.14 0.00 4.44
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 359.14 67.00 0.01 2.55
17 000960 锡业股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 352.19 15.22 0.01 2.50
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 352.19 15.22 0.01 2.50
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 352.19 15.22 0.01 2.50
18 600362 江西铜业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 348.30 9.81 0.03 2.47
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 348.30 9.81 0.03 2.47
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 348.30 9.81 0.03 2.47
19 002466 天齐锂业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 340.13 7.15 0.00 2.41
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 340.13 7.15 0.00 2.41
有色50 975.18 20.50 0.01 2.67
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 340.13 7.15 0.00 2.41
20 002475 立讯精密 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1857.45 28.71 0.00 4.77
鹏华中证A50ETF 49.81 0.77 0.00 3.36
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 224.34 3.47 0.00 3.30
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 232.24 3.59 0.00 3.54
鹏华安益增强混合A 36.23 0.56 0.00 0.34
鹏华安益增强混合C 36.23 0.56 0.00 0.34
鹏华双债加利债券D 9663.39 149.38 0.02 0.55
鹏华品质甄选混合A 133.91 2.07 0.00 5.19
鹏华品质甄选混合C 133.91 2.07 0.00 5.19
鹏华高端装备一年持有期混合A 883.67 13.66 0.00 9.04
鹏华高端装备一年持有期混合C 883.67 13.66 0.00 9.04
鹏华稳健回报混合C 1758.27 27.18 0.00 3.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 224.34 3.47 0.00 3.30
鹏华成长领航两年持有期混合A 1029.22 15.91 0.00 5.52
鹏华成长领航两年持有期混合C 1029.22 15.91 0.00 5.52
鹏华沃鑫混合A 5820.81 89.98 0.01 5.63
鹏华沃鑫混合C 5820.81 89.98 0.01 5.63
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 232.24 3.59 0.00 3.54
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 232.24 3.59 0.00 3.54
鹏华品质精选混合A 5220.48 80.70 0.01 5.60
鹏华品质精选混合C 5220.48 80.70 0.01 5.60
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 238.71 3.69 0.00 2.71
鹏华双债加利债券C 9663.39 149.38 0.02 0.55
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1857.45 28.71 0.00 4.77
鹏华致远成长混合A 545.34 8.43 0.00 5.86
鹏华致远成长混合C 545.34 8.43 0.00 5.86
鹏华汇智优选混合A 10312.03 159.41 0.02 2.57
鹏华汇智优选混合C 10312.03 159.41 0.02 2.57
鹏华高质量增长混合A 5431.38 83.96 0.01 5.32
鹏华高质量增长混合C 5431.38 83.96 0.01 5.32
鹏华新兴成长混合A 6848.08 105.86 0.01 3.75
鹏华新兴成长混合C 6848.08 105.86 0.01 3.75
鹏华稳健回报混合A 1758.27 27.18 0.00 3.94
鹏华创新驱动混合 3665.98 56.67 0.01 9.05
鹏华安益增强混合D 36.23 0.56 0.00 0.34
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 224.34 3.47 0.00 3.30
鹏华弘和混合A 351.27 5.43 0.00 4.67
鹏华弘和混合C 351.27 5.43 0.00 4.67
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1857.45 28.71 0.00 4.77
鹏华环保产业股票 6389.17 98.77 0.01 4.66
鹏华消费领先混合 1681.29 25.99 0.00 7.17
鹏华双债加利债券A 9663.39 149.38 0.02 0.55
鹏华价值优势混合(LOF) 5500.59 85.03 0.01 4.03
21 688256 寒武纪 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1563.50 1.18 -- 4.01
鹏华科创板芯片ETF 3690.92 2.79 -- 8.51
鹏华丰锐债券LOF 106.00 0.08 -- 0.87
鹏华科创板50ETF 1077.49 0.81 -- 9.07
鹏华科创板综合ETF 8719.96 6.58 -- 5.59
鹏华上证180ETF 116.73 0.09 -- 2.69
鹏华增瑞混合(LOF)C 834.49 0.63 -- 5.30
鹏华可转债债券D 5503.65 4.15 -- 0.59
鹏华精新添利债券A 2719.56 2.05 -- 1.18
鹏华精新添利债券C 2719.56 2.05 -- 1.18
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 284.08 0.21 -- 4.17
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 284.08 0.21 -- 4.17
鹏华远见精选混合发起式A 489.85 0.37 -- 7.46
鹏华远见精选混合发起式C 489.85 0.37 -- 7.46
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 460.17 0.35 -- 4.39
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 460.17 0.35 -- 4.39
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 51.81 0.04 -- 3.60
鹏华高端装备一年持有期混合A 859.26 0.65 -- 8.79
鹏华高端装备一年持有期混合C 859.26 0.65 -- 8.79
鹏华芯片产业混合发起式A 252.94 0.19 -- 2.95
鹏华芯片产业混合发起式C 252.94 0.19 -- 2.95
鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) 69.96 0.05 -- 3.13
科创50增强ETF 6313.62 4.76 -- 7.71
鹏华养老2035混合(FOF)Y 277.99 0.21 -- 1.96
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 745.31 0.56 -- 2.78
鹏华增华混合A 463.75 0.35 -- 5.83
鹏华增华混合C 463.75 0.35 -- 5.83
鹏华安颐混合A 32.06 0.02 -- 1.06
鹏华安颐混合C 32.06 0.02 -- 1.06
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1563.50 1.18 -- 4.01
鹏华创新成长混合A 7950.00 6.00 -- 4.94
鹏华创新成长混合C 7950.00 6.00 -- 4.94
鹏华创新未来混合(LOF)C 22964.37 17.33 -- 9.26
鹏华可转债债券C 5503.65 4.15 -- 0.59
芯片 66351.76 50.08 -- 12.37
鹏华创新动力混合(LOF) 2322.06 1.75 -- 7.27
鹏华研究智选混合 383.72 0.29 -- 1.47
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 745.31 0.56 -- 2.78
鹏华养老2035混合(FOF)A 277.99 0.21 -- 1.96
鹏华创新驱动混合 3614.34 2.73 -- 8.92
鹏华研究精选混合 4496.65 3.39 -- 7.95
鹏华沪深港互联网股票 1253.58 0.95 -- 8.56
鹏华增瑞混合(LOF)A 834.49 0.63 -- 5.30
鹏华弘鑫混合A 49.16 0.04 -- 2.63
鹏华弘鑫混合C 49.16 0.04 -- 2.63
鹏华弘和混合A 339.07 0.26 -- 4.51
鹏华弘和混合C 339.07 0.26 -- 4.51
鹏华弘泽混合C 79.50 0.06 -- 0.83
鹏华弘泽混合A 79.50 0.06 -- 0.83
鹏华可转债债券A 5503.65 4.15 -- 0.59
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1563.50 1.18 -- 4.01
22 601138 工业富联 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1483.90 22.48 0.01 3.81
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 221.79 3.36 0.00 3.26
鹏华上证180ETF 89.11 1.35 0.00 2.05
鹏华高端装备一年持有期混合A 879.25 13.32 0.01 8.99
鹏华高端装备一年持有期混合C 879.25 13.32 0.01 8.99
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 221.79 3.36 0.00 3.26
工业互联ETF 578.25 8.76 0.00 8.53
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1483.90 22.48 0.01 3.81
鹏华创新驱动混合 3637.81 55.11 0.03 8.98
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 221.79 3.36 0.00 3.26
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1483.90 22.48 0.01 3.81
23 688041 海光信息 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1329.41 5.26 -- 3.41
鹏华科创板芯片ETF 4772.62 18.89 -- 11.01
鹏华丰锐债券LOF 125.79 0.50 -- 1.04
鹏华科创板50ETF 1212.93 4.80 -- 10.21
鹏华科创板综合ETF 9014.38 35.69 -- 5.78
鹏华上证180ETF 81.69 0.32 -- 1.88
鹏华鑫享稳健混合E 40.44 0.16 -- 0.87
鹏华高端装备一年持有期混合A 882.36 3.49 -- 9.03
鹏华高端装备一年持有期混合C 882.36 3.49 -- 9.03
鹏华芯片产业混合发起式A 458.72 1.82 -- 5.35
鹏华芯片产业混合发起式C 458.72 1.82 -- 5.35
科创50增强ETF 8294.25 32.84 -- 10.13
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1329.41 5.26 -- 3.41
鹏华成长智选混合A 3841.19 15.21 -- 1.44
鹏华成长智选混合C 3841.19 15.21 -- 1.44
芯片 55387.17 219.27 -- 10.33
鹏华鑫享稳健混合A 40.44 0.16 -- 0.87
鹏华鑫享稳健混合C 40.44 0.16 -- 0.87
鹏华研究智选混合 506.94 2.01 -- 1.95
鹏华创新驱动混合 3650.15 14.45 -- 9.01
鹏华弘鑫混合A 45.97 0.18 -- 2.46
鹏华弘鑫混合C 45.97 0.18 -- 2.46
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1329.41 5.26 -- 3.41
24 002371 北方华创 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1107.33 2.45 0.00 2.84
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 210.57 0.47 0.00 3.10
鹏华丰收债券A 182.98 0.40 0.00 0.38
鹏华丰收债券C 182.98 0.40 0.00 0.38
鹏华丰收债券D 182.98 0.40 0.00 0.38
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 158.78 0.35 0.00 2.42
鹏华增瑞混合(LOF)C 814.25 1.80 0.00 5.17
鹏华鑫享稳健混合E 79.39 0.18 0.00 1.70
鹏华精新添利债券A 3534.06 7.81 0.01 1.53
鹏华精新添利债券C 3534.06 7.81 0.01 1.53
鹏华芯片产业混合发起式A 552.56 1.22 0.00 6.44
鹏华芯片产业混合发起式C 552.56 1.22 0.00 6.44
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 210.57 0.47 0.00 3.10
工业互联ETF 334.97 0.74 0.00 4.94
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 158.78 0.35 0.00 2.42
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 158.78 0.35 0.00 2.42
鹏华安颐混合A 67.85 0.15 0.00 2.24
鹏华安颐混合C 67.85 0.15 0.00 2.24
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1107.33 2.45 0.00 2.84
鹏华弘裕一年持有期混合A 125.98 0.28 0.00 2.50
鹏华弘裕一年持有期混合C 125.98 0.28 0.00 2.50
鹏华安享一年持有期混合A 355.10 0.79 0.00 2.44
鹏华安享一年持有期混合C 355.10 0.79 0.00 2.44
鹏华新兴成长混合A 6904.46 15.26 0.03 3.78
鹏华新兴成长混合C 6904.46 15.26 0.03 3.78
鹏华匠心精选混合A类 20659.51 45.67 0.09 3.15
鹏华匠心精选混合C类 20659.51 45.67 0.09 3.15
芯片 41055.42 90.76 0.17 7.66
鹏华鑫享稳健混合A 79.39 0.18 0.00 1.70
鹏华鑫享稳健混合C 79.39 0.18 0.00 1.70
鹏华优质回报两年定开混合 2833.58 6.26 0.01 4.64
鹏华增瑞混合(LOF)A 814.25 1.80 0.00 5.17
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 210.57 0.47 0.00 3.10
鹏华改革红利股票 2671.10 5.90 0.01 9.48
鹏华弘利混合A 2367.88 5.23 0.01 1.53
鹏华弘利混合C 2367.88 5.23 0.01 1.53
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1107.33 2.45 0.00 2.84
鹏华新兴产业混合A 11770.18 26.02 0.05 3.48
鹏华丰收债券B 182.98 0.40 0.00 0.38
25 688008 澜起科技 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1002.93 6.48 -- 2.57
鹏华科创板芯片ETF 4288.10 27.70 -- 9.89
鹏华丰锐债券LOF 102.86 0.66 -- 0.85
鹏华科创板50ETF 916.28 5.92 -- 7.71
鹏华科创板综合ETF 2783.49 17.98 -- 1.78
鹏华高端装备一年持有期混合A 905.24 5.85 -- 9.26
鹏华高端装备一年持有期混合C 905.24 5.85 -- 9.26
鹏华芯片产业混合发起式A 547.65 3.54 -- 6.39
鹏华芯片产业混合发起式C 547.65 3.54 -- 6.39
科创50增强ETF 8210.00 53.04 -- 10.02
鹏华产业升级混合A 9506.18 61.41 -- 8.97
鹏华产业升级混合C 9506.18 61.41 -- 8.97
鹏华远见成长混合A 1053.52 6.81 -- 7.40
鹏华远见成长混合C 1053.52 6.81 -- 7.40
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1002.93 6.48 -- 2.57
鹏华优选成长混合A 16039.42 103.61 -- 6.40
鹏华优选成长混合C 16039.42 103.61 -- 6.40
鹏华成长智选混合A 2856.99 18.46 -- 1.07
鹏华成长智选混合C 2856.99 18.46 -- 1.07
芯片 38010.91 245.55 -- 7.09
鹏华优质回报两年定开混合 4625.83 29.88 -- 7.57
鹏华研究智选混合 577.91 3.73 -- 2.22
鹏华创新驱动混合 3764.32 24.32 -- 9.29
鹏华改革红利股票 2988.46 19.31 -- 10.61
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1002.93 6.48 -- 2.57
鹏华动力增长混合(LOF) 6416.91 41.45 -- 4.67
鹏华普天收益混合 3019.23 19.50 -- 6.81
26 603019 中科曙光 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 987.81 8.28 -- 2.54
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 245.18 2.06 -- 3.61
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 245.18 2.06 -- 3.61
大数据ETF 2984.83 25.03 -- 6.58
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 987.81 8.28 -- 2.54
鹏华创新动力混合(LOF) 1671.88 14.02 -- 5.23
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 245.18 2.06 -- 3.61
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 987.81 8.28 -- 2.54
27 300476 胜宏科技 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 976.41 3.42 0.00 2.51
鹏华创业板指数(LOF)I 702.33 2.46 0.00 3.18
鹏华中证500指数(LOF)I 785.12 2.75 0.00 1.76
创50ETF 9538.56 33.41 0.04 4.02
鹏华睿投混合C 282.64 0.99 0.00 1.68
鹏华创业板指数(LOF)C 702.33 2.46 0.00 3.18
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 976.41 3.42 0.00 2.51
鹏华创新未来混合(LOF)C 17155.69 60.09 0.07 6.92
中证500 519.61 1.82 0.00 1.77
鹏华研究智选混合 468.22 1.64 0.00 1.80
鹏华中证500指数(LOF)C 785.12 2.75 0.00 1.76
鹏华创新驱动混合 3692.43 12.93 0.02 9.11
鹏华睿投混合A 282.64 0.99 0.00 1.68
鹏华创业板指数(LOF)A 702.33 2.46 0.00 3.18
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 976.41 3.42 0.00 2.51
鹏华中证500指数(LOF)A 785.12 2.75 0.00 1.76
28 000725 京东方A 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 864.53 207.82 0.01 2.22
鹏华沪深300指数量化增强I 95.47 22.95 0.00 2.27
鹏华中证A500指数增强A 235.29 56.56 0.00 1.67
鹏华中证A500指数增强C 235.29 56.56 0.00 1.67
鹏华沪深300指数量化增强A 95.47 22.95 0.00 2.27
鹏华沪深300指数量化增强C 95.47 22.95 0.00 2.27
鹏华沪深300指数增强I 4688.44 1127.03 0.03 1.95
鹏华智投800混合A 39.02 9.38 0.00 1.34
鹏华智投800混合C 39.02 9.38 0.00 1.34
鹏华沪深300指数增强C 4688.44 1127.03 0.03 1.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 864.53 207.82 0.01 2.22
鹏华沪深300指数增强A 4688.44 1127.03 0.03 1.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 864.53 207.82 0.01 2.22
29 300059 东方财富 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 33124.20 1221.39 0.09 15.17
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 21638.79 797.89 0.06 11.84
鹏华创业板指数(LOF)I 1369.58 50.50 0.00 6.20
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 88.14 3.25 0.00 0.06
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 88.14 3.25 0.00 0.06
鹏华中证A500ETF 4004.00 147.64 0.01 1.20
鹏华金城混合A 363.95 13.42 0.00 1.47
鹏华金城混合C 363.95 13.42 0.00 1.47
鹏华中证800ETF 41.22 1.52 0.00 0.96
鹏华沪深300ETF 3536.99 130.42 0.01 1.37
创50ETF 18809.72 693.57 0.05 7.93
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 21638.79 797.89 0.06 11.84
鹏华创业板指数(LOF)C 1369.58 50.50 0.00 6.20
ESGETF 55.05 2.03 0.00 1.86
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 33124.20 1221.39 0.09 15.17
保险证券 6966.05 256.86 0.02 12.39
龙头券商 60347.15 2225.19 0.17 15.92
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 88.14 3.25 0.00 0.06
鹏华金城混合D 363.95 13.42 0.00 1.47
鹏华创业板指数(LOF)A 1369.58 50.50 0.00 6.20
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 33124.20 1221.39 0.09 15.17
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 21638.79 797.89 0.06 11.84
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 88.14 3.25 0.00 0.06
30 600030 中信证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 28192.67 942.90 0.14 12.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 18417.15 615.96 0.09 10.08
鹏华丰收债券A 269.40 9.01 0.00 0.56
鹏华丰收债券C 269.40 9.01 0.00 0.56
鹏华丰收债券D 269.40 9.01 0.00 0.56
鹏华双债增利债券D 816.57 27.31 0.00 0.82
鹏华双债增利债券C 816.57 27.31 0.00 0.82
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 18417.15 615.96 0.09 10.08
鹏华安康一年持有期混合A 133.06 4.45 0.00 0.70
鹏华安康一年持有期混合C 133.06 4.45 0.00 0.70
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 28192.67 942.90 0.14 12.91
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 95.08 3.18 0.00 0.70
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 95.08 3.18 0.00 0.70
鹏华招华一年持有期混合A 725.08 24.25 0.00 0.69
鹏华招华一年持有期混合C 725.08 24.25 0.00 0.69
保险证券 5894.92 197.15 0.03 10.48
龙头券商 54250.21 1814.39 0.28 14.31
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 28192.67 942.90 0.14 12.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 18417.15 615.96 0.09 10.08
鹏华双债增利债券A 816.57 27.31 0.00 0.82
鹏华丰收债券B 269.40 9.01 0.00 0.56
31 601211 国泰海通 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 20597.58 1091.55 -- 9.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 13455.55 713.07 -- 7.36
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 13455.55 713.07 -- 7.36
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 20597.58 1091.55 -- 9.43
保险证券 4310.09 228.41 -- 7.66
龙头券商 22265.99 1179.97 -- 5.87
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 20597.58 1091.55 -- 9.43
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 13455.55 713.07 -- 7.36
32 601688 华泰证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 10759.03 494.21 -- 4.93
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 7028.39 322.85 -- 3.85
鹏华丰收债券A 268.64 12.34 -- 0.56
鹏华丰收债券C 268.64 12.34 -- 0.56
鹏华丰收债券D 268.64 12.34 -- 0.56
鹏华安益增强混合A 15.24 0.70 -- 0.14
鹏华安益增强混合C 15.24 0.70 -- 0.14
鹏华双债增利债券D 1174.93 53.97 -- 1.17
鹏华双债保利债券A 2560.81 117.63 -- 0.70
鹏华双债增利债券C 1174.93 53.97 -- 1.17
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 7028.39 322.85 -- 3.85
鹏华安康一年持有期混合A 151.08 6.94 -- 0.79
鹏华安康一年持有期混合C 151.08 6.94 -- 0.79
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 10759.03 494.21 -- 4.93
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 107.33 4.93 -- 0.79
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 107.33 4.93 -- 0.79
鹏华招华一年持有期混合A 822.04 37.76 -- 0.78
鹏华招华一年持有期混合C 822.04 37.76 -- 0.78
保险证券 2233.38 102.59 -- 3.97
龙头券商 34975.00 1606.57 -- 9.23
鹏华安益增强混合D 15.24 0.70 -- 0.14
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 10759.03 494.21 -- 4.93
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 7028.39 322.85 -- 3.85
鹏华双债保利债券B 2560.81 117.63 -- 0.70
鹏华双债增利债券A 1174.93 53.97 -- 1.17
鹏华丰收债券B 268.64 12.34 -- 0.56
33 000776 广发证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 6353.83 285.18 3.10 2.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4150.69 186.30 2.02 2.27
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 18.05 0.81 0.01 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 18.05 0.81 0.01 0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4150.69 186.30 2.02 2.27
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 6353.83 285.18 3.10 2.91
保险证券 1351.50 60.66 0.66 2.40
龙头券商 29253.32 1312.99 14.26 7.72
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 18.05 0.81 0.01 0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 6353.83 285.18 3.10 2.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4150.69 186.30 2.02 2.27
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 18.05 0.81 0.01 0.01
34 600999 招商证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 6134.01 358.50 0.15 2.81
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4007.01 234.19 0.10 2.19
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4007.01 234.19 0.10 2.19
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 6134.01 358.50 0.15 2.81
保险证券 1300.75 76.02 0.03 2.31
龙头券商 25532.25 1492.24 0.61 6.74
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 6134.01 358.50 0.15 2.81
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4007.01 234.19 0.10 2.19
35 600958 东方证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 5778.48 505.11 0.16 2.65
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 3774.87 329.97 0.10 2.07
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3774.87 329.97 0.10 2.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 5778.48 505.11 0.16 2.65
保险证券 1224.67 107.05 0.03 2.18
龙头券商 20791.78 1817.46 0.58 5.49
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 5778.48 505.11 0.16 2.65
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3774.87 329.97 0.10 2.07
36 000166 申万宏源 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4641.54 870.83 0.04 2.13
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4641.54 870.83 0.04 2.13
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4641.54 870.83 0.04 2.13
37 601377 兴业证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4364.91 667.42 0.42 2.00
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4364.91 667.42 0.42 2.00
龙头券商 18832.06 2879.52 1.82 4.97
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4364.91 667.42 0.42 2.00
38 601995 中金公司 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4167.83 112.98 -- 1.91
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4167.83 112.98 -- 1.91
鹏华成长智选混合A 4512.44 230.96 -- 1.69
鹏华成长智选混合C 4512.44 230.96 -- 1.69
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4167.83 112.98 -- 1.91
39 603259 药明康德 鹏华中证医药指数(LOF)I 1340.05 11.96 -- 11.60
鹏华上证180ETF 113.15 1.01 -- 2.61
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 198.29 1.77 -- 3.02
鹏华创新医药混合A 411.22 3.67 -- 7.36
鹏华创新医药混合C 411.22 3.67 -- 7.36
生物疫苗ETF 529.90 4.73 -- 4.49
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 198.29 1.77 -- 3.02
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 198.29 1.77 -- 3.02
香港医药 3440.77 31.75 -- 3.41
鹏华中证医药指数(LOF)C 1340.05 11.96 -- 11.60
鹏华弘嘉混合A 2214.83 19.77 -- 3.36
鹏华弘嘉混合C 2214.83 19.77 -- 3.36
鹏华中证医药指数(LOF)A 1340.05 11.96 -- 11.60
鹏华外延成长混合 2723.45 24.31 -- 3.37
40 600276 恒瑞医药 鹏华中证医药指数(LOF)I 1261.65 17.63 0.00 10.92
鹏华中证A500指数增强A 227.53 3.18 0.00 1.62
鹏华中证A500指数增强C 227.53 3.18 0.00 1.62
鹏华中证A50ETF 47.94 0.67 0.00 3.23
鹏华上证180ETF 129.51 1.81 0.00 2.98
鹏华弘盛混合E 57.96 0.81 0.00 0.50
鹏华智投800混合A 35.92 0.50 0.00 1.23
鹏华智投800混合C 35.92 0.50 0.00 1.23
生物疫苗ETF 409.98 5.73 0.00 3.47
鹏华医药科技股票C 17151.14 239.71 0.05 4.73
鹏华中证医药指数(LOF)C 1261.65 17.63 0.00 10.92
鹏华新兴成长混合A 6322.44 88.36 0.02 3.46
鹏华新兴成长混合C 6322.44 88.36 0.02 3.46
鹏华弘惠混合A 306.95 4.29 0.00 1.21
鹏华弘惠混合C 306.95 4.29 0.00 1.21
鹏华中证医药指数(LOF)A 1261.65 17.63 0.00 10.92
鹏华医药科技股票A 17151.14 239.71 0.05 4.73
鹏华弘盛混合C 57.96 0.81 0.00 0.50
鹏华弘盛混合A 57.96 0.81 0.00 0.50
鹏华养老产业股票 4332.72 60.56 0.01 8.48
鹏华医疗保健股票 4812.45 67.26 0.02 9.10
鹏华新兴产业混合A 12583.03 175.86 0.04 3.72
41 300760 迈瑞医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 714.96 2.91 0.00 6.19
鹏华丰锐债券LOF 100.73 0.41 0.00 0.83
鹏华创业板指数(LOF)I 542.97 2.21 0.00 2.46
鹏华创新医药混合A 496.29 2.02 0.00 8.88
鹏华创新医药混合C 496.29 2.02 0.00 8.88
创50ETF 7485.61 30.47 0.03 3.16
鹏华创业板指数(LOF)C 542.97 2.21 0.00 2.46
鹏华远见回报三年持有期混合 2103.06 8.56 0.01 3.28
鹏华中证医药指数(LOF)C 714.96 2.91 0.00 6.19
鹏华匠心精选混合A类 32382.56 131.80 0.11 4.94
鹏华匠心精选混合C类 32382.56 131.80 0.11 4.94
鹏华价值成长混合 3365.95 13.70 0.01 4.05
鹏华优势企业 1233.58 5.02 0.00 3.57
鹏华中证医药指数(LOF)A 714.96 2.91 0.00 6.19
鹏华创业板指数(LOF)A 542.97 2.21 0.00 2.46
42 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 361.30 2.38 0.00 3.13
鹏华科创板50ETF 408.59 2.69 0.00 3.44
鹏华上证科创板生物医药ETF 2084.87 13.74 0.02 10.01
鹏华科创板综合ETF 1972.19 13.00 0.02 1.26
鹏华医药科技股票C 10978.89 72.37 0.12 3.03
鹏华中证医药指数(LOF)C 361.30 2.38 0.00 3.13
鹏华中证医药指数(LOF)A 361.30 2.38 0.00 3.13
鹏华医药科技股票A 10978.89 72.37 0.12 3.03
鹏华养老产业股票 1452.63 9.58 0.02 2.84
鹏华医疗保健股票 1554.67 10.25 0.02 2.94
43 600436 片仔癀 鹏华中证医药指数(LOF)I 285.35 1.45 0.02 2.47
中药ETF 9382.00 47.68 0.75 9.80
鹏华中证医药指数(LOF)C 285.35 1.45 0.02 2.47
鹏华中证医药指数(LOF)A 285.35 1.45 0.02 2.47
44 300015 爱尔眼科 鹏华中证医药指数(LOF)I 275.31 22.31 0.00 2.38
鹏华创新医药混合A 442.22 35.84 0.00 7.91
鹏华创新医药混合C 442.22 35.84 0.00 7.91
鹏华中证医药指数(LOF)C 275.31 22.31 0.00 2.38
鹏华中证医药指数(LOF)A 275.31 22.31 0.00 2.38
45 000538 云南白药 鹏华中证医药指数(LOF)I 242.66 4.28 0.00 2.10
中药ETF 9712.65 171.15 0.10 10.15
鹏华中证医药指数(LOF)C 242.66 4.28 0.00 2.10
鹏华中证医药指数(LOF)A 242.66 4.28 0.00 2.10
46 000661 长春高新 鹏华中证医药指数(LOF)I 204.10 1.57 0.00 1.77
生物疫苗ETF 1409.20 10.84 0.03 11.93
鹏华医药科技股票C 11023.71 84.80 0.21 3.04
鹏华产业升级混合A 4535.70 34.89 0.09 4.28
鹏华产业升级混合C 4535.70 34.89 0.09 4.28
鹏华远见成长混合A 400.40 3.08 0.01 2.81
鹏华远见成长混合C 400.40 3.08 0.01 2.81
鹏华中证医药指数(LOF)C 204.10 1.57 0.00 1.77
鹏华中证医药指数(LOF)A 204.10 1.57 0.00 1.77
鹏华健康环保混合 565.42 4.35 0.01 4.70
鹏华医药科技股票A 11023.71 84.80 0.21 3.04
鹏华养老产业股票 1441.70 11.09 0.03 2.82
鹏华医疗保健股票 1556.10 11.97 0.03 2.94
鹏华普天收益混合 1096.12 8.43 0.02 2.47
47 002422 科伦药业 鹏华中证医药指数(LOF)I 196.87 5.36 0.00 1.70
鹏华创新医药混合A 453.62 12.35 0.01 8.12
鹏华创新医药混合C 453.62 12.35 0.01 8.12
鹏华远见回报三年持有期混合 2888.81 78.65 0.06 4.51
鹏华中证医药指数(LOF)C 196.87 5.36 0.00 1.70
鹏华匠心精选混合A类 27767.84 756.00 0.58 4.23
鹏华匠心精选混合C类 27767.84 756.00 0.58 4.23
鹏华价值成长混合 2221.74 60.49 0.05 2.67
鹏华优势企业 869.40 23.67 0.02 2.52
鹏华中证医药指数(LOF)A 196.87 5.36 0.00 1.70
鹏华外延成长混合 2686.43 73.14 0.06 3.33
48 600196 复星医药 鹏华中证医药指数(LOF)I 181.73 6.09 0.00 1.57
生物疫苗ETF 1366.67 45.80 0.02 11.57
鹏华医药科技股票C 16453.78 551.40 0.29 4.54
鹏华中证医药指数(LOF)C 181.73 6.09 0.00 1.57
鹏华中证医药指数(LOF)A 181.73 6.09 0.00 1.57
鹏华医药科技股票A 16453.78 551.40 0.29 4.54
鹏华养老产业股票 2189.36 73.37 0.04 4.29
鹏华医疗保健股票 2391.97 80.16 0.04 4.52
49 600760 中航沈飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 30897.59 430.15 1.25 8.40
鹏华空天军工指数(LOF)I 28433.40 395.84 1.15 9.60
鹏华双债加利债券D 13477.76 187.63 0.54 0.76
鹏华可转债债券D 7060.75 98.30 0.28 0.76
鹏华核心优势混合C 748.47 10.42 0.03 4.76
鹏华双债加利债券C 13477.76 187.63 0.54 0.76
鹏华中证国防指数(LOF)C 30897.59 430.15 1.25 8.40
鹏华弘裕一年持有期混合A 43.82 0.61 0.00 0.87
鹏华弘裕一年持有期混合C 43.82 0.61 0.00 0.87
鹏华可转债债券C 7060.75 98.30 0.28 0.76
鹏华空天军工指数(LOF)C 28433.40 395.84 1.15 9.60
国防ETF 60764.21 845.94 2.45 8.70
鹏华核心优势混合A 748.47 10.42 0.03 4.76
鹏华空天军工指数(LOF)A 28433.40 395.84 1.15 9.60
鹏华弘利混合A 722.61 10.06 0.03 0.47
鹏华弘利混合C 722.61 10.06 0.03 0.47
鹏华可转债债券A 7060.75 98.30 0.28 0.76
鹏华中证国防指数(LOF)A 30897.59 430.15 1.25 8.40
鹏华双债加利债券A 13477.76 187.63 0.54 0.76
鹏华宏观混合 646.47 9.00 0.03 9.46
50 600893 航发动力 鹏华中证国防指数(LOF)I 21893.90 519.06 0.21 5.95
鹏华空天军工指数(LOF)I 20139.18 477.46 0.19 6.80
鹏华中证国防指数(LOF)C 21893.90 519.06 0.21 5.95
鹏华空天军工指数(LOF)C 20139.18 477.46 0.19 6.80
国防ETF 43228.72 1024.86 0.41 6.19
鹏华空天军工指数(LOF)A 20139.18 477.46 0.19 6.80
鹏华弘利混合A 815.76 19.34 0.01 0.53
鹏华弘利混合C 815.76 19.34 0.01 0.53
鹏华中证国防指数(LOF)A 21893.90 519.06 0.21 5.95
51 002179 中航光电 鹏华中证国防指数(LOF)I 20426.52 494.95 0.24 5.55
鹏华空天军工指数(LOF)I 18790.24 455.30 0.22 6.34
鹏华沪深300指数增强I 3691.19 89.44 0.04 1.54
鹏华沪深300指数增强C 3691.19 89.44 0.04 1.54
鹏华中证国防指数(LOF)C 20426.52 494.95 0.24 5.55
鹏华空天军工指数(LOF)C 18790.24 455.30 0.22 6.34
国防ETF 40344.78 977.58 0.47 5.78
鹏华沪深300指数增强A 3691.19 89.44 0.04 1.54
鹏华空天军工指数(LOF)A 18790.24 455.30 0.22 6.34
鹏华中证国防指数(LOF)A 20426.52 494.95 0.24 5.55
52 000768 中航西飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 14550.85 541.53 0.20 3.95
鹏华空天军工指数(LOF)I 13385.97 498.18 0.18 4.52
鹏华中证国防指数(LOF)C 14550.85 541.53 0.20 3.95
鹏华空天军工指数(LOF)C 13385.97 498.18 0.18 4.52
国防ETF 28745.65 1069.80 0.39 4.12
鹏华空天军工指数(LOF)A 13385.97 498.18 0.18 4.52
鹏华中证国防指数(LOF)A 14550.85 541.53 0.20 3.95
鹏华宏观混合 268.70 10.00 0.00 3.93
53 688002 睿创微纳 鹏华中证国防指数(LOF)I 12563.42 142.06 0.62 3.41
鹏华空天军工指数(LOF)I 11554.71 130.65 0.57 3.90
科创100ETF基金 19503.40 220.53 0.96 2.58
鹏华优质企业混合C 759.37 8.59 0.04 3.55
鹏华增华混合A 619.08 7.00 0.03 7.78
鹏华增华混合C 619.08 7.00 0.03 7.78
鹏华领航一年持有期混合A 324.45 3.67 0.02 5.70
鹏华领航一年持有期混合C 324.45 3.67 0.02 5.70
鹏华中证国防指数(LOF)C 12563.42 142.06 0.62 3.41
鹏华创新成长混合A 10612.41 120.00 0.52 6.59
鹏华创新成长混合C 10612.41 120.00 0.52 6.59
鹏华空天军工指数(LOF)C 11554.71 130.65 0.57 3.90
鹏华优质企业混合A 759.37 8.59 0.04 3.55
国防ETF 24800.19 280.42 1.23 3.55
鹏华空天军工指数(LOF)A 11554.71 130.65 0.57 3.90
鹏华中证国防指数(LOF)A 12563.42 142.06 0.62 3.41
54 300395 菲利华 鹏华中证国防指数(LOF)I 12317.15 162.71 0.32 3.35
鹏华空天军工指数(LOF)I 11330.25 149.67 0.29 3.83
鹏华中证国防指数(LOF)C 12317.15 162.71 0.32 3.35
鹏华安悦一年持有期混合A 120.36 1.59 0.00 0.79
鹏华安悦一年持有期混合C 120.36 1.59 0.00 0.79
鹏华空天军工指数(LOF)C 11330.25 149.67 0.29 3.83
国防ETF 24329.28 321.39 0.63 3.48
鹏华空天军工指数(LOF)A 11330.25 149.67 0.29 3.83
鹏华中证国防指数(LOF)A 12317.15 162.71 0.32 3.35
55 600879 航天电子 鹏华中证国防指数(LOF)I 11995.01 1027.85 0.64 3.26
鹏华空天军工指数(LOF)I 11034.15 945.51 0.59 3.73
鹏华中证国防指数(LOF)C 11995.01 1027.85 0.64 3.26
鹏华空天军工指数(LOF)C 11034.15 945.51 0.59 3.73
国防ETF 23685.13 2029.57 1.27 3.39
鹏华空天军工指数(LOF)A 11034.15 945.51 0.59 3.73
鹏华中证国防指数(LOF)A 11995.01 1027.85 0.64 3.26
56 600372 中航机载 鹏华中证国防指数(LOF)I 11882.18 942.28 1.44 3.23
鹏华空天军工指数(LOF)I 10930.25 866.79 1.32 3.69
鹏华中证国防指数(LOF)C 11882.18 942.28 1.44 3.23
鹏华空天军工指数(LOF)C 10930.25 866.79 1.32 3.69
国防ETF 23458.96 1860.35 2.84 3.36
鹏华空天军工指数(LOF)A 10930.25 866.79 1.32 3.69
鹏华中证国防指数(LOF)A 11882.18 942.28 1.44 3.23
57 688122 西部超导 鹏华中证国防指数(LOF)I 11527.48 177.10 0.57 3.13
鹏华空天军工指数(LOF)I 10603.27 162.90 0.52 3.58
鹏华中证500指数增强I 1372.75 21.09 0.07 1.30
鹏华中证500指数增强A 1372.75 21.09 0.07 1.30
鹏华中证500指数增强C 1372.75 21.09 0.07 1.30
鹏华中证国防指数(LOF)C 11527.48 177.10 0.57 3.13
鹏华弘裕一年持有期混合A 53.95 0.83 0.00 1.07
鹏华弘裕一年持有期混合C 53.95 0.83 0.00 1.07
鹏华安享一年持有期混合A 133.58 2.05 0.01 0.92
鹏华安享一年持有期混合C 133.58 2.05 0.01 0.92
鹏华空天军工指数(LOF)C 10603.27 162.90 0.52 3.58
国防ETF 22759.91 349.67 1.13 3.26
鹏华空天军工指数(LOF)A 10603.27 162.90 0.52 3.58
鹏华弘利混合A 1274.24 19.58 0.06 0.82
鹏华弘利混合C 1274.24 19.58 0.06 0.82
鹏华中证国防指数(LOF)A 11527.48 177.10 0.57 3.13
58 302132 中航成飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 10337.50 114.67 0.25 2.81
鹏华空天军工指数(LOF)I 9510.13 105.49 0.23 3.21
鹏华优质企业混合C 1133.19 12.57 0.03 5.30
鹏华中证国防指数(LOF)C 10337.50 114.67 0.25 2.81
鹏华空天军工指数(LOF)C 9510.13 105.49 0.23 3.21
鹏华优质企业混合A 1133.19 12.57 0.03 5.30
国防ETF 20428.28 226.60 0.50 2.92
鹏华空天军工指数(LOF)A 9510.13 105.49 0.23 3.21
鹏华中证国防指数(LOF)A 10337.50 114.67 0.25 2.81
鹏华宏观混合 540.90 6.00 0.01 7.92
59 600036 招商银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 6084.41 150.57 0.01 13.47
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 44206.47 1035.50 -- 6.31
鹏华共赢未来混合A 5703.87 141.15 0.01 9.36
鹏华共赢未来混合C 5703.87 141.15 0.01 9.36
鹏华中证A50ETF 75.97 1.88 0.00 5.12
鹏华上证180ETF 82.44 2.04 0.00 1.90
鹏华中证A500ETF 5841.27 144.55 0.01 1.76
鹏华金城混合A 502.70 12.44 0.00 2.03
鹏华金城混合C 502.70 12.44 0.00 2.03
鹏华弘华混合E 3.64 0.09 0.00 0.51
鹏华中证800ETF 60.21 1.49 0.00 1.41
鹏华沪深300ETF 5166.01 127.84 0.01 1.99
鹏华稳享一年持有期混合A 98.19 2.30 -- 1.34
鹏华稳享一年持有期混合C 98.19 2.30 -- 1.34
鹏华价值远航6个月持有期混合A 417.03 10.32 0.00 9.20
鹏华价值远航6个月持有期混合C 417.03 10.32 0.00 9.20
ESGETF 79.61 1.97 0.00 2.69
鹏华品质成长混合A 4799.89 118.78 0.01 9.16
鹏华品质成长混合C 4799.89 118.78 0.01 9.16
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2617.54 64.77 0.00 9.34
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2617.54 64.77 0.00 9.34
鹏华中证银行指数(LOF)C 6084.41 150.57 0.01 13.47
鹏华品质优选混合A 26553.52 657.10 0.04 8.94
鹏华品质优选混合C 26553.52 657.10 0.04 8.94
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 44206.47 1035.50 -- 6.31
银行FUND 1842.21 45.59 0.00 13.99
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 44206.47 1035.50 -- 6.31
鹏华弘惠混合A 376.22 9.31 0.00 1.48
鹏华弘惠混合C 376.22 9.31 0.00 1.48
鹏华金城混合D 502.70 12.44 0.00 2.03
鹏华弘益混合A 595.64 14.74 0.00 4.37
鹏华弘益混合C 595.64 14.74 0.00 4.37
鹏华弘华混合A 3.64 0.09 0.00 0.51
鹏华弘华混合C 3.64 0.09 0.00 0.51
鹏华中证银行指数(LOF)A 6084.41 150.57 0.01 13.47
鹏华策略优选混合 2870.57 71.04 0.00 9.34
60 601166 兴业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 4526.56 228.04 0.06 10.02
鹏华金城混合A 349.26 17.59 0.00 1.41
鹏华金城混合C 349.26 17.59 0.00 1.41
ESGETF 50.62 2.55 0.00 1.71
鹏华中证银行指数(LOF)C 4526.56 228.04 0.06 10.02
银行FUND 1369.85 69.01 0.02 10.40
鹏华金城混合D 349.26 17.59 0.00 1.41
鹏华中证银行指数(LOF)A 4526.56 228.04 0.06 10.02
61 601398 工商银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 3510.75 480.92 0.00 7.77
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 81339.45 15521.30 -- 11.62
鹏华金享混合C 19.71 2.70 0.00 0.30
鹏华弘华混合E 2.63 0.36 0.00 0.37
鹏华双债增利债券D 1157.78 158.60 0.00 1.16
鹏华双债增利债券C 1157.78 158.60 0.00 1.16
鹏华安荣混合A 3.14 0.43 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 3.14 0.43 0.00 0.09
鹏华中证银行指数(LOF)C 3510.75 480.92 0.00 7.77
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 132.86 18.20 0.00 0.98
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 132.86 18.20 0.00 0.98
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 81339.45 15521.30 -- 11.62
鹏华招华一年持有期混合A 1000.68 137.08 0.00 0.95
鹏华招华一年持有期混合C 1000.68 137.08 0.00 0.95
银行FUND 1062.59 145.56 0.00 8.07
鹏华金享混合A 19.71 2.70 0.00 0.30
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 81339.45 15521.30 -- 11.62
鹏华弘华混合A 2.63 0.36 0.00 0.37
鹏华弘华混合C 2.63 0.36 0.00 0.37
鹏华中证银行指数(LOF)A 3510.75 480.92 0.00 7.77
鹏华双债增利债券A 1157.78 158.60 0.00 1.16
62 601288 农业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2921.78 438.05 0.03 6.47
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 46271.58 9653.70 -- 6.61
鹏华安益增强混合A 16.34 2.45 0.00 0.15
鹏华安益增强混合C 16.34 2.45 0.00 0.15
鹏华双债增利债券D 1294.51 194.08 0.01 1.29
鹏华双债增利债券C 1294.51 194.08 0.01 1.29
鹏华安康一年持有期混合A 102.57 21.40 -- 0.54
鹏华安康一年持有期混合C 102.57 21.40 -- 0.54
鹏华中证银行指数(LOF)C 2921.78 438.05 0.03 6.47
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 47.93 10.00 -- 0.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 47.93 10.00 -- 0.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 46271.58 9653.70 -- 6.61
鹏华招华一年持有期混合A 812.07 121.75 0.01 0.77
鹏华招华一年持有期混合C 812.07 121.75 0.01 0.77
鹏华价值共赢两年持有期混合 1753.41 262.88 0.02 2.96
银行FUND 884.31 132.58 0.01 6.71
鹏华策略回报混合 624.85 93.68 0.01 2.70
鹏华安益增强混合D 16.34 2.45 0.00 0.15
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 46271.58 9653.70 -- 6.61
鹏华中证银行指数(LOF)A 2921.78 438.05 0.03 6.47
鹏华双债增利债券A 1294.51 194.08 0.01 1.29
鹏华价值精选股票 554.34 83.11 0.01 2.89
63 601328 交通银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2459.69 366.03 0.01 5.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 32777.75 5498.00 -- 4.68
鹏华安荣混合A 3.02 0.45 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 3.02 0.45 0.00 0.09
鹏华中证银行指数(LOF)C 2459.69 366.03 0.01 5.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 32777.75 5498.00 -- 4.68
银行FUND 744.64 110.81 0.00 5.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 32777.75 5498.00 -- 4.68
鹏华中证银行指数(LOF)A 2459.69 366.03 0.01 5.45
64 600919 江苏银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2020.42 201.44 0.03 4.47
鹏华中证银行指数(LOF)C 2020.42 201.44 0.03 4.47
银行FUND 611.45 60.96 0.01 4.64
鹏华弘惠混合A 345.33 34.43 0.01 1.36
鹏华弘惠混合C 345.33 34.43 0.01 1.36
鹏华弘益混合A 638.51 63.66 0.01 4.68
鹏华弘益混合C 638.51 63.66 0.01 4.68
鹏华中证银行指数(LOF)A 2020.42 201.44 0.03 4.47
65 600000 浦发银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1917.07 161.10 0.01 4.24
鹏华中证银行指数(LOF)C 1917.07 161.10 0.01 4.24
银行FUND 580.35 48.77 0.00 4.41
鹏华中证银行指数(LOF)A 1917.07 161.10 0.01 4.24
66 000001 平安银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1509.77 133.14 0.01 3.34
鹏华中证银行指数(LOF)C 1509.77 133.14 0.01 3.34
银行FUND 457.00 40.30 0.00 3.47
鹏华中证银行指数(LOF)A 1509.77 133.14 0.01 3.34
67 600016 民生银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1355.61 340.61 0.02 3.00
鹏华中证银行指数(LOF)C 1355.61 340.61 0.02 3.00
银行FUND 410.27 103.08 0.01 3.12
鹏华中证银行指数(LOF)A 1355.61 340.61 0.02 3.00
68 601229 上海银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1222.57 136.45 0.03 2.71
鹏华中证银行指数(LOF)C 1222.57 136.45 0.03 2.71
银行FUND 369.82 41.28 0.01 2.81
鹏华中证银行指数(LOF)A 1222.57 136.45 0.03 2.71
69 00005 汇丰控股 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 113959.10 1140.96 -- 16.27
鹏华恒生ETF 902.92 9.04 -- 8.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 113959.10 1140.96 -- 16.27
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 113959.10 1140.96 -- 16.27
70 00005 TMH 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 113959.10 1140.96 -- 16.27
鹏华恒生ETF 902.92 9.04 -- 8.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 113959.10 1140.96 -- 16.27
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 113959.10 1140.96 -- 16.27
71 00939 建设银行 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 98256.27 14387.90 -- 14.03
鹏华恒生ETF 512.18 75.00 -- 4.58
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 98256.27 14387.90 -- 14.03
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 98256.27 14387.90 -- 14.03
72 03988 中国银行 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 58160.90 14954.10 -- 8.31
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 58160.90 14954.10 -- 8.31
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 58160.90 14954.10 -- 8.31
73 02888 渣打集团 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 57290.63 419.18 -- 8.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 57290.63 419.18 -- 8.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 57290.63 419.18 -- 8.18
74 02388 中银香港 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 44307.47 1328.15 -- 6.33
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 44307.47 1328.15 -- 6.33
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 44307.47 1328.15 -- 6.33
75 832982 锦波生物 鹏华北证50成份指数发起式I 952.22 3.38 -- 8.50
鹏华北证50成份指数发起式A 952.22 3.38 -- 8.50
鹏华北证50成份指数发起式C 952.22 3.38 -- 8.50
76 835185 贝特瑞 鹏华北证50成份指数发起式I 819.99 24.85 -- 7.32
鹏华北证50成份指数发起式A 819.99 24.85 -- 7.32
鹏华北证50成份指数发起式C 819.99 24.85 -- 7.32
77 872808 曙光数创 鹏华北证50成份指数发起式I 531.29 5.88 -- 4.74
鹏华北证50成份指数发起式A 531.29 5.88 -- 4.74
鹏华北证50成份指数发起式C 531.29 5.88 -- 4.74
78 832522 纳科诺尔 鹏华北证50成份指数发起式I 516.75 8.06 -- 4.61
鹏华北证50成份指数发起式A 516.75 8.06 -- 4.61
鹏华北证50成份指数发起式C 516.75 8.06 -- 4.61
79 430047 诺思兰德 鹏华北证50成份指数发起式I 356.03 14.11 -- 3.18
鹏华北证50成份指数发起式A 356.03 14.11 -- 3.18
鹏华北证50成份指数发起式C 356.03 14.11 -- 3.18
80 920799 艾融软件 鹏华北证50成份指数发起式I 336.74 6.17 0.05 3.00
鹏华北证50成份指数发起式A 336.74 6.17 0.05 3.00
鹏华北证50成份指数发起式C 336.74 6.17 0.05 3.00
81 839493 并行科技 鹏华北证50成份指数发起式I 329.44 2.16 -- 2.94
鹏华北证50成份指数发起式A 329.44 2.16 -- 2.94
鹏华北证50成份指数发起式C 329.44 2.16 -- 2.94
82 834599 同力股份 鹏华北证50成份指数发起式I 328.59 16.81 -- 2.93
鹏华北证50成份指数发起式A 328.59 16.81 -- 2.93
鹏华北证50成份指数发起式C 328.59 16.81 -- 2.93
83 835368 连城数控 鹏华北证50成份指数发起式I 324.26 10.35 -- 2.89
鹏华北证50成份指数发起式A 324.26 10.35 -- 2.89
鹏华北证50成份指数发起式C 324.26 10.35 -- 2.89
84 832978 开特股份 鹏华北证50成份指数发起式I 306.61 7.90 -- 2.74
鹏华北证50成份指数发起式A 306.61 7.90 -- 2.74
鹏华北证50成份指数发起式C 306.61 7.90 -- 2.74
85 002472 双环传动 鹏华国证机器人产业ETF 4839.04 97.15 0.13 5.77
86 603486 科沃斯 鹏华国证机器人产业ETF 4436.52 41.27 0.07 5.29
鹏华研究智选混合 371.95 3.46 0.01 1.43
鹏华先进制造股票 3130.40 29.12 0.05 9.20
87 688169 石头科技 鹏华国证机器人产业ETF 4135.14 19.71 -- 4.93
鹏华科创板50ETF 238.10 1.14 -- 2.00
鹏华优选回报灵活配置混合C 556.04 2.65 -- 5.44
鹏华优选回报灵活配置混合A 556.04 2.65 -- 5.44
鹏华消费优选混合 2475.82 11.80 -- 5.44
88 688017 绿的谐波 鹏华国证机器人产业ETF 4042.98 22.36 0.24 4.82
89 300024 机器人 鹏华国证机器人产业ETF 3610.23 185.14 0.12 4.30
90 601689 拓普集团 鹏华国证机器人产业ETF 3161.04 39.03 -- 3.77
鹏华鑫享稳健混合E 38.07 0.47 -- 0.82
鹏华新能源汽车混合A 12826.78 158.37 -- 5.26
鹏华新能源汽车混合C 12826.78 158.37 -- 5.26
鹏华鑫享稳健混合A 38.07 0.47 -- 0.82
鹏华鑫享稳健混合C 38.07 0.47 -- 0.82
鹏华弘泽混合C 87.47 1.08 -- 0.91
鹏华弘泽混合A 87.47 1.08 -- 0.91
91 603728 鸣志电器 鹏华国证机器人产业ETF 2981.87 35.23 -- 3.55
92 002747 埃斯顿 鹏华国证机器人产业ETF 2857.73 111.63 0.14 3.41
93 300124 汇川技术 鹏华国证机器人产业ETF 2441.68 29.13 0.01 2.91
鹏华丰锐债券LOF 102.26 1.22 0.00 0.84
鹏华创业板新能源ETF 1215.39 14.50 0.01 11.31
鹏华创业板指数(LOF)I 671.90 8.02 0.00 3.04
创50ETF 9189.55 109.63 0.05 3.87
鹏华创业板指数(LOF)C 671.90 8.02 0.00 3.04
工业互联ETF 306.78 3.66 0.00 4.53
车联网 322.29 3.85 0.00 5.25
鹏华创业板指数(LOF)A 671.90 8.02 0.00 3.04
94 300432 富临精工 鹏华国证机器人产业ETF 2433.31 109.51 0.06 2.90
鹏华新能源汽车混合A 6713.26 302.13 0.18 2.75
鹏华新能源汽车混合C 6713.26 302.13 0.18 2.75
95 00700 腾讯控股 鹏华恒生ETF 1374.04 2.27 -- 12.29
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 593.20 0.98 -- 9.05
鹏华精新添利债券A 4243.19 7.01 -- 1.83
鹏华精新添利债券C 4243.19 7.01 -- 1.83
鹏华品质甄选混合A 135.59 0.22 -- 5.26
鹏华品质甄选混合C 135.59 0.22 -- 5.26
鹏华优选价值股票C 22353.94 36.93 -- 5.89
鹏华睿见混合A 272.39 0.45 -- 8.58
鹏华睿见混合C 272.39 0.45 -- 8.58
鹏华睿进一年持有期混合A 1162.19 1.92 -- 8.43
鹏华睿进一年持有期混合C 1162.19 1.92 -- 8.43
鹏华创兴增利债券A 12.11 0.02 -- 0.67
鹏华创兴增利债券C 12.11 0.02 -- 0.67
鹏华创兴增利债券D 12.11 0.02 -- 0.67
鹏华增华混合A 665.84 1.10 -- 8.37
鹏华增华混合C 665.84 1.10 -- 8.37
鹏华价值远航6个月持有期混合A 437.03 0.72 -- 9.64
鹏华价值远航6个月持有期混合C 437.03 0.72 -- 9.64
鹏华成长领航两年持有期混合A 1803.81 2.98 -- 9.68
鹏华成长领航两年持有期混合C 1803.81 2.98 -- 9.68
鹏华沃鑫混合A 10199.40 16.85 -- 9.87
鹏华沃鑫混合C 10199.40 16.85 -- 9.87
港股科技ETF 12057.69 19.92 -- 10.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 593.20 0.98 -- 9.05
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 593.20 0.98 -- 9.05
鹏华安康一年持有期混合A 175.54 0.29 -- 0.92
鹏华安康一年持有期混合C 175.54 0.29 -- 0.92
鹏华品质精选混合A 9025.11 14.91 -- 9.68
鹏华品质精选混合C 9025.11 14.91 -- 9.68
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 470.08 0.78 -- 4.78
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 470.08 0.78 -- 4.78
香港消费 5254.05 8.68 -- 17.25
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 121.06 0.20 -- 0.89
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 121.06 0.20 -- 0.89
鹏华远见回报三年持有期混合 5248.00 8.67 -- 8.19
鹏华致远成长混合A 902.93 1.49 -- 9.69
鹏华致远成长混合C 902.93 1.49 -- 9.69
鹏华创新成长混合A 7263.67 12.00 -- 4.51
鹏华创新成长混合C 7263.67 12.00 -- 4.51
鹏华汇智优选混合A 25622.59 42.33 -- 6.39
鹏华汇智优选混合C 25622.59 42.33 -- 6.39
鹏华成长智选混合A 3141.54 5.19 -- 1.18
鹏华成长智选混合C 3141.54 5.19 -- 1.18
鹏华启航混合 2427.28 4.01 -- 3.66
鹏华招华一年持有期混合A 944.28 1.56 -- 0.89
鹏华招华一年持有期混合C 944.28 1.56 -- 0.89
鹏华新兴成长混合A 6814.05 11.26 -- 3.73
鹏华新兴成长混合C 6814.05 11.26 -- 3.73
鹏华匠心精选混合A类 67339.54 111.25 -- 10.26
鹏华匠心精选混合C类 67339.54 111.25 -- 10.26
鹏华成长价值混合A 1784.44 2.95 -- 2.36
鹏华成长价值混合C 1784.44 2.95 -- 2.36
鹏华价值共赢两年持有期混合 2554.39 4.22 -- 4.31
鹏华价值成长混合 8819.30 14.57 -- 10.61
鹏华科技创新混合 1131.44 1.87 -- 4.64
鹏华优选价值股票A 22353.94 36.93 -- 5.89
鹏华价值驱动混合 1131.92 1.87 -- 4.64
鹏华沪深港互联网股票 1300.98 2.15 -- 8.88
96 01810 小米集团-W 鹏华恒生ETF 621.19 12.60 -- 5.55
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 423.99 8.60 -- 6.47
鹏华创兴增利债券A 9.86 0.20 -- 0.55
鹏华创兴增利债券C 9.86 0.20 -- 0.55
鹏华创兴增利债券D 9.86 0.20 -- 0.55
港股科技ETF 9389.85 190.46 -- 7.94
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 423.99 8.60 -- 6.47
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 423.99 8.60 -- 6.47
香港消费 1927.67 39.10 -- 6.33
97 03690 美团-W 鹏华恒生ETF 550.49 5.77 -- 4.92
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 275.53 2.89 -- 4.20
鹏华创兴增利债券A 6.68 0.07 -- 0.37
鹏华创兴增利债券C 6.68 0.07 -- 0.37
鹏华创兴增利债券D 6.68 0.07 -- 0.37
港股科技ETF 6630.94 69.50 -- 5.61
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 275.53 2.89 -- 4.20
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 275.53 2.89 -- 4.20
香港消费 1253.83 13.14 -- 4.12
98 01299 友邦保险 鹏华恒生ETF 502.98 7.38 -- 4.50
99 00388 香港交易所 鹏华恒生ETF 334.94 0.83 -- 2.99
鹏华睿见混合A 250.19 0.62 -- 7.88
鹏华睿见混合C 250.19 0.62 -- 7.88
鹏华睿进一年持有期混合A 1125.87 2.79 -- 8.16
鹏华睿进一年持有期混合C 1125.87 2.79 -- 8.16
鹏华汇智优选混合A 8523.67 21.12 -- 2.13
鹏华汇智优选混合C 8523.67 21.12 -- 2.13
鹏华成长智选混合A 2370.01 5.87 -- 0.89
鹏华成长智选混合C 2370.01 5.87 -- 0.89
100 00941 中国移动 鹏华恒生ETF 331.73 4.30 -- 2.97
电信ETF基金 516.07 4.93 -- 10.04
鹏华优选价值股票C 28382.54 367.90 -- 7.48
鹏华稳享一年持有期混合A 73.29 0.95 -- 1.00
鹏华稳享一年持有期混合C 73.29 0.95 -- 1.00
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 515.67 6.68 -- 5.25
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 515.67 6.68 -- 5.25
鹏华优选价值股票A 28382.54 367.90 -- 7.48
101 688012 中微公司 鹏华科创板芯片ETF 3166.72 10.59 0.02 7.30
鹏华科创板50ETF 678.71 2.27 0.00 5.71
鹏华科创板综合ETF 2930.64 9.80 0.02 1.88
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 182.38 0.61 0.00 2.68
鹏华安益增强混合A 17.94 0.06 0.00 0.17
鹏华安益增强混合C 17.94 0.06 0.00 0.17
鹏华双债保利债券A 1441.13 4.82 0.01 0.39
科创50增强ETF 3243.00 10.85 0.02 3.96
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 182.38 0.61 0.00 2.68
芯片 31587.10 105.65 0.17 5.89
鹏华安益增强混合D 17.94 0.06 0.00 0.17
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 182.38 0.61 0.00 2.68
鹏华双债保利债券B 1441.13 4.82 0.01 0.39
102 688521 芯原股份 鹏华科创板芯片ETF 1553.67 8.49 0.02 3.58
鹏华科创板50ETF 351.05 1.92 0.00 2.95
鹏华科创板综合ETF 1818.98 9.94 0.02 1.17
鹏华中证500指数(LOF)I 292.60 1.60 0.00 0.66
鹏华高端装备一年持有期混合A 880.23 4.81 0.01 9.00
鹏华高端装备一年持有期混合C 880.23 4.81 0.01 9.00
科创50增强ETF 3124.83 17.08 0.04 3.82
鹏华睿投混合C 73.20 0.40 0.00 0.44
中证500 195.39 1.07 0.00 0.67
鹏华中证500指数(LOF)C 292.60 1.60 0.00 0.66
鹏华创新驱动混合 3650.39 19.95 0.04 9.01
鹏华睿投混合A 73.20 0.40 0.00 0.44
鹏华弘和混合A 344.48 1.88 0.00 4.58
鹏华弘和混合C 344.48 1.88 0.00 4.58
鹏华中证500指数(LOF)A 292.60 1.60 0.00 0.66
103 688347 华虹公司 鹏华科创板芯片ETF 1130.71 9.87 -- 2.61
鹏华畅享债券D 618.33 5.40 -- 0.24
科创100ETF基金 28222.19 246.35 -- 3.74
鹏华畅享债券A 618.33 5.40 -- 0.24
鹏华畅享债券C 618.33 5.40 -- 0.24
鹏华成长智选混合A 2324.14 20.29 -- 0.87
鹏华成长智选混合C 2324.14 20.29 -- 0.87
鹏华股息精选混合 333.77 2.91 -- 4.00
鹏华研究精选混合 4798.29 41.88 -- 8.48
鹏华策略回报混合 474.70 4.14 -- 2.05
鹏华价值精选股票 520.11 4.54 -- 2.71
104 688126 沪硅产业 鹏华科创板芯片ETF 1029.11 39.89 -- 2.37
105 688120 华海清科 鹏华科创板芯片ETF 987.57 5.98 -- 2.28
106 688099 晶晨股份 鹏华科创板芯片ETF 906.83 8.16 -- 2.09
鹏华中证500指数增强I 1476.47 13.28 -- 1.40
鹏华中证500指数增强A 1476.47 13.28 -- 1.40
鹏华中证500指数增强C 1476.47 13.28 -- 1.40
107 300750 宁德时代 鹏华丰锐债券LOF 273.36 0.68 0.00 2.25
鹏华创业板新能源ETF 1519.56 3.78 0.00 14.15
鹏华沪深300指数量化增强I 112.56 0.28 0.00 2.67
鹏华中证A500指数增强A 309.54 0.77 0.00 2.20
鹏华中证A500指数增强C 309.54 0.77 0.00 2.20
鹏华中证A50ETF 160.80 0.40 0.00 10.84
鹏华沪深300指数量化增强A 112.56 0.28 0.00 2.67
鹏华沪深300指数量化增强C 112.56 0.28 0.00 2.67
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 2164.37 5.38 0.00 10.94
鹏华创业板指数(LOF)I 4172.76 10.38 0.00 18.90
鹏华丰收债券A 349.74 0.87 0.00 0.73
鹏华丰收债券C 349.74 0.87 0.00 0.73
鹏华丰收债券D 349.74 0.87 0.00 0.73
鹏华沪深300指数增强I 5213.14 12.97 0.00 2.17
鹏华中证A500ETF 12399.29 30.84 0.01 3.73
鹏华信用增利债券D 100.50 0.25 0.00 0.72
鹏华金城混合A 816.06 2.03 0.00 3.30
鹏华金城混合C 816.06 2.03 0.00 3.30
鹏华安益增强混合A 48.24 0.12 0.00 0.46
鹏华安益增强混合C 48.24 0.12 0.00 0.46
鹏华弘华混合E 8.04 0.02 0.00 1.13
鹏华双债增利债券D 1173.84 2.92 0.00 1.17
鹏华弘盛混合E 64.32 0.16 0.00 0.56
鹏华双债保利债券A 2584.86 6.43 0.00 0.70
鹏华弘达混合E 20.10 0.05 0.00 0.36
鹏华中证800ETF 128.64 0.32 0.00 3.01
鹏华品质甄选混合A 116.58 0.29 0.00 4.52
鹏华品质甄选混合C 116.58 0.29 0.00 4.52
鹏华沪深300ETF 10940.75 27.22 0.01 4.22
鹏华汽车产业混合发起式A 112.56 0.28 0.00 7.00
鹏华汽车产业混合发起式C 112.56 0.28 0.00 7.00
鹏华双债增利债券C 1173.84 2.92 0.00 1.17
创50ETF 57274.71 142.47 0.03 24.14
鹏华沪深300指数增强C 5213.14 12.97 0.00 2.17
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 2164.37 5.38 0.00 10.94
鹏华创业板指数(LOF)C 4172.76 10.38 0.00 18.90
工业互联ETF 385.92 0.96 0.00 5.69
鹏华成长领航两年持有期混合A 1943.27 4.83 0.00 10.43
鹏华成长领航两年持有期混合C 1943.27 4.83 0.00 10.43
鹏华沃鑫混合A 10480.94 26.07 0.01 10.15
鹏华沃鑫混合C 10480.94 26.07 0.01 10.15
鹏华安康一年持有期混合A 196.98 0.49 0.00 1.03
鹏华安康一年持有期混合C 196.98 0.49 0.00 1.03
鹏华品质精选混合A 9825.72 24.44 0.01 10.54
鹏华品质精选混合C 9825.72 24.44 0.01 10.54
ESGETF 167.23 0.42 0.00 5.66
鹏华新能源精选混合A 10135.87 25.21 0.01 8.22
鹏华新能源精选混合C 10135.87 25.21 0.01 8.22
车联网 404.41 1.01 0.00 6.59
低碳ETF 4802.17 11.95 0.00 17.09
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 136.68 0.34 0.00 1.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 136.68 0.34 0.00 1.01
鹏华汇智优选混合A 14114.74 35.11 0.01 3.52
鹏华汇智优选混合C 14114.74 35.11 0.01 3.52
鹏华招华一年持有期混合A 1057.26 2.63 0.00 1.00
鹏华招华一年持有期混合C 1057.26 2.63 0.00 1.00
鹏华新兴成长混合A 11982.86 29.81 0.01 6.56
鹏华新兴成长混合C 11982.86 29.81 0.01 6.56
鹏华价值共赢两年持有期混合 1479.36 3.68 0.00 2.50
鹏华沪深300指数增强A 5213.14 12.97 0.00 2.17
鹏华量化先锋混合 60.30 0.15 0.00 0.52
鹏华策略回报混合 679.38 1.69 0.00 2.94
鹏华安益增强混合D 48.24 0.12 0.00 0.46
鹏华弘惠混合A 840.18 2.09 0.00 3.30
鹏华弘惠混合C 840.18 2.09 0.00 3.30
鹏华弘达混合A 20.10 0.05 0.00 0.36
鹏华弘达混合C 20.10 0.05 0.00 0.36
鹏华金城混合D 816.06 2.03 0.00 3.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2164.37 5.38 0.00 10.94
鹏华创业板指数(LOF)A 4172.76 10.38 0.00 18.90
鹏华弘华混合A 8.04 0.02 0.00 1.13
鹏华弘华混合C 8.04 0.02 0.00 1.13
鹏华弘盛混合C 64.32 0.16 0.00 0.56
鹏华弘盛混合A 64.32 0.16 0.00 0.56
鹏华环保产业股票 13681.71 34.03 0.01 9.98
鹏华品牌传承混合 2231.10 5.55 0.00 7.89
鹏华消费领先混合 2379.04 5.92 0.00 10.15
鹏华双债保利债券B 2584.86 6.43 0.00 0.70
鹏华双债增利债券A 1173.84 2.92 0.00 1.17
鹏华价值精选股票 582.78 1.45 0.00 3.04
鹏华新兴产业混合A 20121.02 50.05 0.01 5.95
鹏华信用增利债券A 100.50 0.25 0.00 0.72
鹏华信用增利债券B 100.50 0.25 0.00 0.72
鹏华丰收债券B 349.74 0.87 0.00 0.73
鹏华价值优势混合(LOF) 5314.44 13.22 0.00 3.89
108 300308 中际旭创 鹏华丰锐债券LOF 173.58 0.43 0.00 1.43
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 190.05 0.47 0.00 2.80
鹏华创业板指数(LOF)I 1404.81 3.48 0.00 6.36
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 918.78 2.28 0.00 2.94
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 367.35 0.91 0.00 5.60
鹏华中证A500ETF 4198.27 10.40 0.01 1.26
鹏华中证800ETF 44.40 0.11 0.00 1.04
电信ETF基金 608.75 1.51 0.00 11.84
鹏华远见精选混合发起式A 597.45 1.48 0.00 9.10
鹏华远见精选混合发起式C 597.45 1.48 0.00 9.10
鹏华沪深300ETF 3698.52 9.16 0.01 1.43
创50ETF 19278.71 47.76 0.04 8.13
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 918.78 2.28 0.00 2.94
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 190.05 0.47 0.00 2.80
鹏华创业板指数(LOF)C 1404.81 3.48 0.00 6.36
鹏华成长领航两年持有期混合A 581.30 1.44 0.00 3.12
鹏华成长领航两年持有期混合C 581.30 1.44 0.00 3.12
鹏华沃鑫混合A 3302.10 8.18 0.01 3.20
鹏华沃鑫混合C 3302.10 8.18 0.01 3.20
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 367.35 0.91 0.00 5.60
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 367.35 0.91 0.00 5.60
大数据ETF 5769.39 14.29 0.01 12.72
鹏华品质精选混合A 2874.20 7.12 0.01 3.08
鹏华品质精选混合C 2874.20 7.12 0.01 3.08
ESGETF 56.52 0.14 0.00 1.91
鹏华安悦一年持有期混合A 173.58 0.43 0.00 1.14
鹏华安悦一年持有期混合C 173.58 0.43 0.00 1.14
鹏华创新未来混合(LOF)C 13902.74 34.44 0.03 5.61
鹏华股息精选混合 347.16 0.86 0.00 4.16
鹏华研究驱动混合 226.06 0.56 0.00 4.34
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 190.05 0.47 0.00 2.80
鹏华创业板指数(LOF)A 1404.81 3.48 0.00 6.36
鹏华弘和混合A 367.35 0.91 0.00 4.89
鹏华弘和混合C 367.35 0.91 0.00 4.89
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 918.78 2.28 0.00 2.94
109 300502 新易盛 鹏华丰锐债券LOF 160.94 0.44 0.00 1.32
鹏华创业板指数(LOF)I 1296.29 3.54 0.00 5.87
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 975.14 2.67 0.00 3.13
鹏华中证A500ETF 4246.59 11.61 0.01 1.28
鹏华金城混合A 392.84 1.07 0.00 1.59
鹏华金城混合C 392.84 1.07 0.00 1.59
鹏华弘华混合E 5.12 0.01 0.00 0.72
鹏华中证800ETF 43.16 0.12 0.00 1.01
电信ETF基金 596.94 1.63 0.00 11.61
鹏华远见精选混合发起式A 552.31 1.51 0.00 8.41
鹏华远见精选混合发起式C 552.31 1.51 0.00 8.41
鹏华沪深300ETF 3745.48 10.24 0.01 1.45
创50ETF 17701.80 48.40 0.05 7.46
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 975.14 2.67 0.00 3.13
鹏华创业板指数(LOF)C 1296.29 3.54 0.00 5.87
大数据ETF 5603.16 15.32 0.02 12.35
鹏华创新未来混合(LOF)C 16804.50 45.94 0.05 6.78
鹏华研究智选混合 608.24 1.66 0.00 2.34
鹏华研究精选混合 1956.87 5.35 0.01 3.46
鹏华金城混合D 392.84 1.07 0.00 1.59
鹏华创业板指数(LOF)A 1296.29 3.54 0.00 5.87
鹏华弘华混合A 5.12 0.01 0.00 0.72
鹏华弘华混合C 5.12 0.01 0.00 0.72
鹏华弘和混合A 438.19 1.20 0.00 5.83
鹏华弘和混合C 438.19 1.20 0.00 5.83
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 975.14 2.67 0.00 3.13
110 300274 阳光电源 鹏华丰锐债券LOF 131.20 0.81 0.00 1.08
鹏华创业板新能源ETF 1839.44 11.36 0.01 17.12
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1556.14 9.61 0.01 7.87
鹏华创业板指数(LOF)I 955.83 5.90 0.00 4.33
创50ETF 13126.57 81.04 0.05 5.53
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1556.14 9.61 0.01 7.87
鹏华创业板指数(LOF)C 955.83 5.90 0.00 4.33
鹏华新能源精选混合A 10801.80 66.69 0.04 8.76
鹏华新能源精选混合C 10801.80 66.69 0.04 8.76
低碳ETF 2753.34 17.00 0.01 9.80
光伏产业 4445.15 27.44 0.02 17.62
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1556.14 9.61 0.01 7.87
鹏华创业板指数(LOF)A 955.83 5.90 0.00 4.33
鹏华环保产业股票 14386.42 88.82 0.06 10.49
111 000651 格力电器 鹏华共赢未来混合A 5590.19 140.74 0.03 9.17
鹏华共赢未来混合C 5590.19 140.74 0.03 9.17
鹏华中证全指自由现金流ETF 166.43 4.19 0.00 6.71
鹏华中证800自由现金流ETF 2915.85 73.41 0.01 7.09
鹏华安益增强混合A 19.86 0.50 0.00 0.19
鹏华安益增强混合C 19.86 0.50 0.00 0.19
鹏华价值远航6个月持有期混合A 409.91 10.32 0.00 9.04
鹏华价值远航6个月持有期混合C 409.91 10.32 0.00 9.04
鹏华品质成长混合A 4870.86 122.63 0.02 9.30
鹏华品质成长混合C 4870.86 122.63 0.02 9.30
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2683.48 67.56 0.01 9.58
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2683.48 67.56 0.01 9.58
鹏华远见回报三年持有期混合 4944.35 124.48 0.02 7.72
鹏华品质优选混合A 25440.66 640.50 0.12 8.56
鹏华品质优选混合C 25440.66 640.50 0.12 8.56
鹏华匠心精选混合A类 49586.39 1248.40 0.23 7.56
鹏华匠心精选混合C类 49586.39 1248.40 0.23 7.56
鹏华成长价值混合A 1824.34 45.93 0.01 2.41
鹏华成长价值混合C 1824.34 45.93 0.01 2.41
鹏华价值成长混合 5762.18 145.07 0.03 6.93
鹏华优势企业 2866.59 72.17 0.01 8.30
鹏华安益增强混合D 19.86 0.50 0.00 0.19
鹏华外延成长混合 6933.67 174.56 0.03 8.58
鹏华先进制造股票 2990.64 75.29 0.01 8.79
鹏华策略优选混合 2903.75 73.11 0.01 9.45
112 002142 宁波银行 鹏华共赢未来混合A 4495.74 170.10 0.03 7.38
鹏华共赢未来混合C 4495.74 170.10 0.03 7.38
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 3.96 0.15 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 3.96 0.15 0.00 0.00
鹏华价值远航6个月持有期混合A 430.81 16.30 0.00 9.50
鹏华价值远航6个月持有期混合C 430.81 16.30 0.00 9.50
鹏华品质成长混合A 4541.73 171.84 0.03 8.67
鹏华品质成长混合C 4541.73 171.84 0.03 8.67
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2742.12 103.75 0.02 9.79
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2742.12 103.75 0.02 9.79
鹏华品质优选混合A 27725.51 1049.02 0.16 9.33
鹏华品质优选混合C 27725.51 1049.02 0.16 9.33
鹏华匠心精选混合A类 22415.58 848.11 0.13 3.42
鹏华匠心精选混合C类 22415.58 848.11 0.13 3.42
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.96 0.15 0.00 0.00
鹏华策略优选混合 2756.91 104.31 0.02 8.97
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.96 0.15 0.00 0.00
113 000333 美的集团 鹏华共赢未来混合A 3641.72 50.12 0.01 5.97
鹏华共赢未来混合C 3641.72 50.12 0.01 5.97
鹏华中证全指自由现金流ETF 185.28 2.55 0.00 7.47
鹏华中证A500指数增强A 228.88 3.15 0.00 1.62
鹏华中证A500指数增强C 228.88 3.15 0.00 1.62
鹏华中证800自由现金流ETF 3243.54 44.64 0.01 7.89
鹏华中证A50ETF 53.77 0.74 0.00 3.62
鹏华中证A500ETF 4172.72 57.43 0.01 1.25
鹏华金城混合A 331.33 4.56 0.00 1.34
鹏华金城混合C 331.33 4.56 0.00 1.34
鹏华金享混合C 20.34 0.28 0.00 0.31
鹏华安益增强混合A 22.52 0.31 0.00 0.21
鹏华安益增强混合C 22.52 0.31 0.00 0.21
鹏华弘华混合E 6.54 0.09 0.00 0.92
鹏华中证800ETF 42.87 0.59 0.00 1.00
鹏华沪深300ETF 3687.49 50.75 0.01 1.42
鹏华核心优势混合C 738.23 10.16 0.00 4.69
ESGETF 58.13 0.80 0.00 1.97
鹏华品质成长混合A 4740.06 65.24 0.01 9.05
鹏华品质成长混合C 4740.06 65.24 0.01 9.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2681.77 36.91 0.01 9.57
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2681.77 36.91 0.01 9.57
鹏华远见回报三年持有期混合 1815.05 24.98 0.00 2.83
鹏华品质优选混合A 26716.36 367.69 0.05 8.99
鹏华品质优选混合C 26716.36 367.69 0.05 8.99
鹏华价值成长混合 2673.89 36.80 0.01 3.22
鹏华金享混合A 20.34 0.28 0.00 0.31
鹏华核心优势混合A 738.23 10.16 0.00 4.69
鹏华安益增强混合D 22.52 0.31 0.00 0.21
鹏华弘惠混合A 271.75 3.74 0.00 1.07
鹏华弘惠混合C 271.75 3.74 0.00 1.07
鹏华金城混合D 331.33 4.56 0.00 1.34
鹏华弘益混合A 725.87 9.99 0.00 5.32
鹏华弘益混合C 725.87 9.99 0.00 5.32
鹏华弘华混合A 6.54 0.09 0.00 0.92
鹏华弘华混合C 6.54 0.09 0.00 0.92
鹏华外延成长混合 2352.00 32.37 0.00 2.91
鹏华先进制造股票 2976.26 40.96 0.01 8.75
鹏华策略优选混合 2943.08 40.50 0.01 9.57
114 601318 中国平安 鹏华共赢未来混合A 3266.92 59.28 0.01 5.36
鹏华共赢未来混合C 3266.92 59.28 0.01 5.36
鹏华中证A50ETF 89.83 1.63 0.00 6.05
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 23578.80 427.85 0.09 12.90
鹏华上证180ETF 97.54 1.77 0.00 2.25
鹏华中证A500ETF 6926.78 125.69 0.03 2.08
鹏华金城混合A 613.93 11.14 0.00 2.48
鹏华金城混合C 613.93 11.14 0.00 2.48
鹏华弘华混合E 6.61 0.12 0.00 0.93
鹏华丰和债券(LOF)E 30.31 0.55 0.00 1.17
鹏华双债增利债券D 753.35 13.67 0.00 0.75
鹏华中证800ETF 71.64 1.30 0.00 1.67
鹏华沪深300ETF 6130.99 111.25 0.02 2.37
鹏华双债增利债券C 753.35 13.67 0.00 0.75
鹏华稳健恒利债券A 7.27 0.15 -- 1.14
鹏华稳健恒利债券C 7.27 0.15 -- 1.14
鹏华稳享一年持有期混合A 140.46 2.90 -- 1.92
鹏华稳享一年持有期混合C 140.46 2.90 -- 1.92
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 23578.80 427.85 0.09 12.90
鹏华价值远航6个月持有期混合A 259.57 4.71 0.00 5.73
鹏华价值远航6个月持有期混合C 259.57 4.71 0.00 5.73
鹏华安康一年持有期混合A 118.49 2.15 0.00 0.62
鹏华安康一年持有期混合C 118.49 2.15 0.00 0.62
ESGETF 89.83 1.63 0.00 3.04
鹏华品质成长混合A 4574.58 83.01 0.02 8.73
鹏华品质成长混合C 4574.58 83.01 0.02 8.73
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2518.01 45.69 0.01 8.99
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2518.01 45.69 0.01 8.99
鹏华品质优选混合A 18299.34 332.05 0.07 6.16
鹏华品质优选混合C 18299.34 332.05 0.07 6.16
鹏华招华一年持有期混合A 645.34 11.71 0.00 0.61
鹏华招华一年持有期混合C 645.34 11.71 0.00 0.61
保险证券 7619.87 138.27 0.03 13.55
鹏华丰和债券(LOF)C 30.31 0.55 0.00 1.17
鹏华金城混合D 613.93 11.14 0.00 2.48
鹏华丰和债券(LOF)A 30.31 0.55 0.00 1.17
鹏华弘益混合A 824.45 14.96 0.00 6.04
鹏华弘益混合C 824.45 14.96 0.00 6.04
鹏华弘华混合A 6.61 0.12 0.00 0.93
鹏华弘华混合C 6.61 0.12 0.00 0.93
鹏华策略优选混合 2713.49 49.24 0.01 8.83
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 23578.80 427.85 0.09 12.90
鹏华双债增利债券A 753.35 13.67 0.00 0.75
鹏华价值优势混合(LOF) 4417.07 80.15 0.02 3.24
115 00753 中国国航 鹏华共赢未来混合A 2782.25 523.61 -- 4.56
鹏华共赢未来混合C 2782.25 523.61 -- 4.56
鹏华成长先锋混合A 22.32 4.20 -- 6.96
鹏华成长先锋混合C 22.32 4.20 -- 6.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1357.08 255.40 -- 4.84
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1357.08 255.40 -- 4.84
116 002508 老板电器 鹏华共赢未来混合A 2049.38 107.41 0.11 3.36
鹏华共赢未来混合C 2049.38 107.41 0.11 3.36
鹏华先进制造股票 2625.98 137.63 0.15 7.72
117 601128 常熟银行 鹏华共赢未来混合A 1879.63 274.80 0.28 3.08
鹏华共赢未来混合C 1879.63 274.80 0.28 3.08
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2601.38 380.32 0.38 9.28
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2601.38 380.32 0.38 9.28
鹏华品质优选混合A 19626.64 2869.39 2.89 6.60
鹏华品质优选混合C 19626.64 2869.39 2.89 6.60
鹏华策略优选混合 2669.66 390.30 0.39 8.68
118 600233 圆通速递 鹏华共赢未来混合A 1855.55 101.12 1.03 3.04
鹏华共赢未来混合C 1855.55 101.12 1.03 3.04
鹏华弘盛混合E 68.26 3.72 0.04 0.59
鹏华双债加利债券D 9980.95 543.92 5.52 0.56
鹏华可转债债券D 5647.77 307.78 3.13 0.61
鹏华双债加利债券C 9980.95 543.92 5.52 0.56
鹏华可转债债券C 5647.77 307.78 3.13 0.61
鹏华弘盛混合C 68.26 3.72 0.04 0.59
鹏华弘盛混合A 68.26 3.72 0.04 0.59
鹏华可转债债券A 5647.77 307.78 3.13 0.61
鹏华策略优选混合 1411.48 76.92 0.78 4.59
鹏华双债加利债券A 9980.95 543.92 5.52 0.56
119 300014 亿纬锂能 鹏华创业板新能源ETF 891.80 9.80 0.01 8.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 739.11 8.12 0.00 3.74
鹏华创业板指数(LOF)I 463.40 5.09 0.00 2.10
创50ETF 6343.44 69.71 0.04 2.67
鹏华新能源汽车混合A 10545.35 115.88 0.06 4.33
鹏华新能源汽车混合C 10545.35 115.88 0.06 4.33
鹏华创新增长一年持有期混合A 267.54 2.94 0.00 2.92
鹏华创新增长一年持有期混合C 267.54 2.94 0.00 2.92
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 739.11 8.12 0.00 3.74
鹏华创业板指数(LOF)C 463.40 5.09 0.00 2.10
工业互联ETF 243.88 2.68 0.00 3.60
鹏华新能源精选混合A 4779.32 52.52 0.03 3.88
鹏华新能源精选混合C 4779.32 52.52 0.03 3.88
鹏华创新升级混合A 1631.63 17.93 0.01 2.90
鹏华创新升级混合C 1631.63 17.93 0.01 2.90
低碳ETF 1310.91 14.41 0.01 4.67
鹏华研究精选混合 2321.41 25.51 0.01 4.10
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 739.11 8.12 0.00 3.74
鹏华创业板指数(LOF)A 463.40 5.09 0.00 2.10
鹏华弘泽混合C 100.10 1.10 0.00 1.04
鹏华弘泽混合A 100.10 1.10 0.00 1.04
鹏华环保产业股票 5813.08 63.88 0.03 4.24
120 300450 先导智能 鹏华创业板新能源ETF 531.98 8.55 0.01 4.95
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 450.85 7.25 0.00 2.28
鹏华中证500指数(LOF)I 309.86 4.98 0.00 0.69
鹏华睿投混合C 89.60 1.44 0.00 0.53
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 450.85 7.25 0.00 2.28
低碳ETF 796.45 12.80 0.01 2.83
中证500 205.33 3.30 0.00 0.70
鹏华中证500指数(LOF)C 309.86 4.98 0.00 0.69
鹏华睿投混合A 89.60 1.44 0.00 0.53
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 450.85 7.25 0.00 2.28
鹏华中证500指数(LOF)A 309.86 4.98 0.00 0.69
121 300207 欣旺达 鹏华创业板新能源ETF 357.79 10.59 0.01 3.33
鹏华中证500指数(LOF)I 226.73 6.71 0.00 0.51
鹏华睿投混合C 70.96 2.10 0.00 0.42
中证500 149.69 4.43 0.00 0.51
鹏华中证500指数(LOF)C 226.73 6.71 0.00 0.51
鹏华睿投混合A 70.96 2.10 0.00 0.42
鹏华健康环保混合 542.67 16.06 0.01 4.51
鹏华中证500指数(LOF)A 226.73 6.71 0.00 0.51
鹏华普天收益混合 1347.55 39.88 0.02 3.04
122 300316 晶盛机电 鹏华创业板新能源ETF 217.56 4.78 0.00 2.03
光伏产业 615.75 13.53 0.01 2.44
123 300073 当升科技 鹏华创业板新能源ETF 208.46 3.14 0.01 1.94
124 300724 捷佳伟创 鹏华创业板新能源ETF 204.50 2.03 0.01 1.90
光伏产业 585.04 5.81 0.02 2.32
125 300757 罗博特科 鹏华创业板新能源ETF 202.05 0.77 0.01 1.88
126 09633 农夫山泉 鹏华国证港股通消费主题ETF 2307.93 46.90 -- 8.65
香港消费 744.05 15.12 -- 2.44
127 02020 安踏体育 鹏华国证港股通消费主题ETF 2134.09 25.00 -- 7.99
香港消费 901.44 10.56 -- 2.96
128 09987 百胜中国 鹏华国证港股通消费主题ETF 2099.90 6.75 -- 7.87
香港消费 798.55 2.56 -- 2.62
129 09992 泡泡玛特 鹏华国证港股通消费主题ETF 2016.87 8.28 -- 7.55
香港消费 1680.72 6.90 -- 5.52
鹏华优选回报灵活配置混合C 1053.52 4.33 -- 10.31
鹏华致远成长混合A 705.86 2.90 -- 7.58
鹏华致远成长混合C 705.86 2.90 -- 7.58
鹏华安悦一年持有期混合A 401.40 1.65 -- 2.63
鹏华安悦一年持有期混合C 401.40 1.65 -- 2.63
鹏华优选回报灵活配置混合A 1053.52 4.33 -- 10.31
130 00291 华润啤酒 鹏华国证港股通消费主题ETF 1052.19 42.00 -- 3.94
鹏华匠心精选混合A类 21144.03 844.00 -- 3.22
鹏华匠心精选混合C类 21144.03 844.00 -- 3.22
131 02331 李宁 鹏华国证港股通消费主题ETF 997.70 61.95 -- 3.74
132 01929 周大福 鹏华国证港股通消费主题ETF 852.93 60.04 -- 3.19
133 06181 老铺黄金 鹏华国证港股通消费主题ETF 799.55 1.23 -- 3.00
134 06969 思摩尔国际 鹏华国证港股通消费主题ETF 791.92 49.20 -- 2.97
135 600938 中国海油 鹏华中证全指自由现金流ETF 238.57 9.13 0.00 9.61
鹏华中证800自由现金流ETF 4068.70 155.71 0.05 9.89
油气ETF 1419.24 54.31 0.02 12.33
136 000858 五粮液 鹏华中证全指自由现金流ETF 159.14 1.31 0.00 6.41
鹏华中证800自由现金流ETF 2784.60 22.92 0.01 6.77
鹏华安益增强混合A 18.22 0.15 0.00 0.17
鹏华安益增强混合C 18.22 0.15 0.00 0.17
鹏华弘华混合E 3.64 0.03 0.00 0.51
鹏华优选价值股票C 14134.20 116.35 0.03 3.72
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6041.20 49.73 0.01 6.18
鹏华价值远航6个月持有期混合A 391.17 3.22 0.00 8.63
鹏华价值远航6个月持有期混合C 391.17 3.22 0.00 8.63
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 389.95 3.21 0.00 3.97
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 389.95 3.21 0.00 3.97
鹏华品质成长混合A 4823.48 39.71 0.01 9.21
鹏华品质成长混合C 4823.48 39.71 0.01 9.21
鹏华酒C 37707.19 310.40 0.08 13.62
鹏华远见回报三年持有期混合 3439.10 28.31 0.01 5.37
鹏华品质优选混合A 27347.80 225.12 0.06 9.20
鹏华品质优选混合C 27347.80 225.12 0.06 9.20
鹏华价值成长混合 2098.04 17.27 0.00 2.52
鹏华优选价值股票A 14134.20 116.35 0.03 3.72
酒ETF 288362.42 2373.74 0.61 14.19
鹏华安益增强混合D 18.22 0.15 0.00 0.17
鹏华弘华混合A 3.64 0.03 0.00 0.51
鹏华弘华混合C 3.64 0.03 0.00 0.51
鹏华酒A 37707.19 310.40 0.08 13.62
鹏华策略优选混合 2592.40 21.34 0.01 8.43
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6041.20 49.73 0.01 6.18
137 601919 中远海控 鹏华中证全指自由现金流ETF 157.02 10.95 0.01 6.33
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 236.05 21.35 -- 3.23
鹏华中证800自由现金流ETF 2753.57 192.02 0.09 6.70
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 236.05 21.35 -- 3.23
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 236.05 21.35 -- 3.23
138 000100 TCL科技 鹏华中证全指自由现金流ETF 82.88 19.23 0.00 3.34
鹏华中证800自由现金流ETF 1453.59 337.26 0.02 3.53
鹏华领航一年持有期混合A 252.13 58.50 0.00 4.43
鹏华领航一年持有期混合C 252.13 58.50 0.00 4.43
光伏产业 1844.73 428.01 0.02 7.31
139 601600 中国铝业 鹏华中证全指自由现金流ETF 80.42 9.76 0.00 3.24
鹏华中证800自由现金流ETF 1410.61 171.19 0.04 3.43
有色50 1317.66 159.91 0.04 3.61
140 002352 顺丰控股 鹏华中证全指自由现金流ETF 75.01 1.86 0.00 3.02
鹏华中证800自由现金流ETF 1312.74 32.55 0.01 3.19
141 601225 陕西煤业 鹏华中证全指自由现金流ETF 68.20 3.41 0.01 2.75
142 688322 奥比中光 鹏华畅享债券D 644.08 7.07 0.03 0.25
鹏华畅享债券A 644.08 7.07 0.03 0.25
鹏华畅享债券C 644.08 7.07 0.03 0.25
143 688568 中科星图 鹏华畅享债券D 634.73 14.58 -- 0.25
鹏华畅享债券A 634.73 14.58 -- 0.25
鹏华畅享债券C 634.73 14.58 -- 0.25
144 688772 珠海冠宇 鹏华畅享债券D 640.61 26.93 -- 0.25
鹏华增瑞混合(LOF)C 618.00 25.98 -- 3.93
鹏华畅享债券A 640.61 26.93 -- 0.25
鹏华畅享债券C 640.61 26.93 -- 0.25
鹏华增瑞混合(LOF)A 618.00 25.98 -- 3.93
145 688361 中科飞测 鹏华畅享债券D 619.62 5.34 0.02 0.24
科创100ETF基金 15704.64 135.35 0.55 2.08
鹏华畅享债券A 619.62 5.34 0.02 0.24
鹏华畅享债券C 619.62 5.34 0.02 0.24
鹏华产业升级混合A 2778.78 23.95 0.10 2.62
鹏华产业升级混合C 2778.78 23.95 0.10 2.62
鹏华远见成长混合A 396.63 3.42 0.01 2.79
鹏华远见成长混合C 396.63 3.42 0.01 2.79
鹏华优选成长混合A 7137.66 61.52 0.25 2.85
鹏华优选成长混合C 7137.66 61.52 0.25 2.85
鹏华优质回报两年定开混合 1246.28 10.74 0.04 2.04
鹏华改革红利股票 641.90 5.53 0.02 2.28
鹏华动力增长混合(LOF) 4222.17 36.39 0.15 3.07
146 688484 南芯科技 鹏华畅享债券D 597.98 11.59 0.20 0.23
鹏华畅享债券A 597.98 11.59 0.20 0.23
鹏华畅享债券C 597.98 11.59 0.20 0.23
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 355.35 6.89 0.12 4.03
147 688333 铂力特 鹏华畅享债券D 588.50 7.71 -- 0.23
鹏华畅享债券A 588.50 7.71 -- 0.23
鹏华畅享债券C 588.50 7.71 -- 0.23
148 688235 百济神州 鹏华畅享债券D 543.21 1.77 -- 0.21
鹏华上证科创板生物医药ETF 1377.09 4.49 -- 6.61
科创100ETF基金 21357.60 69.59 -- 2.83
鹏华畅享债券A 543.21 1.77 -- 0.21
鹏华畅享债券C 543.21 1.77 -- 0.21
香港医药 8943.78 47.74 -- 8.87
鹏华安享一年持有期混合A 90.38 0.29 -- 0.62
鹏华安享一年持有期混合C 90.38 0.29 -- 0.62
鹏华优质回报两年定开混合 1241.56 4.05 -- 2.03
149 688676 金盘科技 鹏华畅享债券D 552.28 10.44 -- 0.21
鹏华畅享债券A 552.28 10.44 -- 0.21
鹏华畅享债券C 552.28 10.44 -- 0.21
150 688409 富创精密 鹏华畅享债券D 540.02 7.27 -- 0.21
鹏华上证科创100ETF联接I 5.20 0.07 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接A 5.20 0.07 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 5.20 0.07 -- 0.01
鹏华畅享债券A 540.02 7.27 -- 0.21
鹏华畅享债券C 540.02 7.27 -- 0.21
151 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 10667.33 4482.07 1.65 13.69
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 10667.33 4482.07 1.65 13.69
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 10667.33 4482.07 1.65 13.69
152 600019 宝钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 9977.98 1411.31 0.08 12.81
鹏华双债增利债券D 898.88 127.14 0.01 0.90
鹏华双债增利债券C 898.88 127.14 0.01 0.90
鹏华安康一年持有期混合A 142.67 20.18 0.00 0.75
鹏华安康一年持有期混合C 142.67 20.18 0.00 0.75
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 9977.98 1411.31 0.08 12.81
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 105.20 14.88 0.00 0.78
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 105.20 14.88 0.00 0.78
鹏华招华一年持有期混合A 776.78 109.87 0.01 0.74
鹏华招华一年持有期混合C 776.78 109.87 0.01 0.74
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 9977.98 1411.31 0.08 12.81
鹏华双债增利债券A 898.88 127.14 0.01 0.90
153 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 5531.10 852.25 0.12 7.10
鹏华安荣混合A 3.44 0.53 0.00 0.10
鹏华安荣混合C 3.44 0.53 0.00 0.10
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 5531.10 852.25 0.12 7.10
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 5531.10 852.25 0.12 7.10
154 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 3301.04 135.46 0.14 4.24
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3301.04 135.46 0.14 4.24
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3301.04 135.46 0.14 4.24
155 002756 永兴材料 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2966.96 76.55 0.20 3.81
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2966.96 76.55 0.20 3.81
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2966.96 76.55 0.20 3.81
156 600126 杭钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2783.43 279.18 0.23 3.57
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2783.43 279.18 0.23 3.57
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2783.43 279.18 0.23 3.57
157 600282 南钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2709.15 516.03 0.31 3.48
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2709.15 516.03 0.31 3.48
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2709.15 516.03 0.31 3.48
158 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2495.00 183.19 0.41 3.20
鹏华智投800混合A 38.00 2.79 0.01 1.30
鹏华智投800混合C 38.00 2.79 0.01 1.30
鹏华稳享一年持有期混合A 74.64 5.48 0.01 1.02
鹏华稳享一年持有期混合C 74.64 5.48 0.01 1.02
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2495.00 183.19 0.41 3.20
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2495.00 183.19 0.41 3.20
鹏华先进制造股票 1710.13 125.56 0.28 5.03
159 000709 河钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2100.91 827.13 0.08 2.70
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2100.91 827.13 0.08 2.70
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2100.91 827.13 0.08 2.70
160 000778 新兴铸管 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2046.81 531.64 0.14 2.63
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2046.81 531.64 0.14 2.63
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2046.81 531.64 0.14 2.63
161 00316 东方海外国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 253.68 2.20 -- 3.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 253.68 2.20 -- 3.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 253.68 2.20 -- 3.47
162 01171 兖矿能源 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 221.20 23.80 -- 3.02
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 221.20 23.80 -- 3.02
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 221.20 23.80 -- 3.02
163 03668 兖煤澳大利亚 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 217.91 8.84 -- 2.98
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 217.91 8.84 -- 2.98
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 217.91 8.84 -- 2.98
164 01308 海丰国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 205.15 7.50 -- 2.80
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 205.15 7.50 -- 2.80
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 205.15 7.50 -- 2.80
165 00008 MAEX 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 182.00 37.40 -- 2.49
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 182.00 37.40 -- 2.49
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 182.00 37.40 -- 2.49
166 00008 电讯盈科 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 182.00 37.40 -- 2.49
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 182.00 37.40 -- 2.49
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 182.00 37.40 -- 2.49
167 00101 恒隆地产 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 173.75 21.80 -- 2.38
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 173.75 21.80 -- 2.38
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 173.75 21.80 -- 2.38
168 01378 中国宏桥 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 168.85 7.00 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 168.85 7.00 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 168.85 7.00 -- 2.31
169 06186 中国飞鹤 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 166.89 45.70 -- 2.28
170 601766 中国中车 鹏华沪深300指数量化增强I 76.72 10.27 0.00 1.82
鹏华中证A500指数增强A 258.54 34.61 0.00 1.84
鹏华中证A500指数增强C 258.54 34.61 0.00 1.84
鹏华沪深300指数量化增强A 76.72 10.27 0.00 1.82
鹏华沪深300指数量化增强C 76.72 10.27 0.00 1.82
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 822.87 110.16 0.01 14.40
鹏华沪深300指数增强I 4005.99 536.28 0.06 1.67
鹏华智投800混合A 37.42 5.01 0.00 1.29
鹏华智投800混合C 37.42 5.01 0.00 1.29
鹏华沪深300指数增强C 4005.99 536.28 0.06 1.67
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 822.87 110.16 0.01 14.40
鹏华沪深300指数增强A 4005.99 536.28 0.06 1.67
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 822.87 110.16 0.01 14.40
171 600660 福耀玻璃 鹏华沪深300指数量化增强I 75.61 1.03 0.00 1.79
鹏华中证A500指数增强A 270.15 3.68 0.00 1.92
鹏华中证A500指数增强C 270.15 3.68 0.00 1.92
鹏华沪深300指数量化增强A 75.61 1.03 0.00 1.79
鹏华沪深300指数量化增强C 75.61 1.03 0.00 1.79
鹏华沪深300指数增强I 3949.78 53.80 0.03 1.65
鹏华金享混合C 11.01 0.15 0.00 0.17
鹏华沪深300指数增强C 3949.78 53.80 0.03 1.65
鹏华成长价值混合A 1858.01 25.31 0.01 2.45
鹏华成长价值混合C 1858.01 25.31 0.01 2.45
鹏华金享混合A 11.01 0.15 0.00 0.17
鹏华沪深300指数增强A 3949.78 53.80 0.03 1.65
鹏华优势企业 2539.25 34.59 0.02 7.35
172 600031 三一重工 鹏华沪深300指数量化增强I 74.60 3.21 0.00 1.77
鹏华中证A500指数增强A 228.91 9.85 0.01 1.62
鹏华中证A500指数增强C 228.91 9.85 0.01 1.62
鹏华沪深300指数量化增强A 74.60 3.21 0.00 1.77
鹏华沪深300指数量化增强C 74.60 3.21 0.00 1.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 935.05 40.23 0.03 3.00
鹏华沪深300指数增强I 3890.24 167.39 0.11 1.62
鹏华双债增利债券D 687.67 29.59 0.02 0.69
鹏华智投800混合A 44.16 1.90 0.00 1.52
鹏华智投800混合C 44.16 1.90 0.00 1.52
鹏华睿见混合A 257.03 11.06 0.01 8.09
鹏华睿见混合C 257.03 11.06 0.01 8.09
鹏华双债增利债券C 687.67 29.59 0.02 0.69
鹏华睿进一年持有期混合A 1120.87 48.23 0.03 8.13
鹏华睿进一年持有期混合C 1120.87 48.23 0.03 8.13
鹏华沪深300指数增强C 3890.24 167.39 0.11 1.62
鹏华精选成长混合C 2906.86 125.08 0.08 9.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 935.05 40.23 0.03 3.00
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 148.50 6.39 0.00 1.68
鹏华汇智优选混合A 21801.44 938.10 0.63 5.44
鹏华汇智优选混合C 21801.44 938.10 0.63 5.44
鹏华启航混合 4121.85 177.36 0.12 6.22
鹏华新兴成长混合A 8322.24 358.10 0.24 4.56
鹏华新兴成长混合C 8322.24 358.10 0.24 4.56
鹏华价值共赢两年持有期混合 1344.67 57.86 0.04 2.27
鹏华科技创新混合 1352.34 58.19 0.04 5.54
鹏华沪深300指数增强A 3890.24 167.39 0.11 1.62
鹏华策略回报混合 506.86 21.81 0.01 2.19
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 935.05 40.23 0.03 3.00
鹏华先进制造股票 3264.21 140.46 0.09 9.59
鹏华双债增利债券A 687.67 29.59 0.02 0.69
鹏华价值精选股票 425.52 18.31 0.01 2.22
鹏华新兴产业混合A 21277.85 915.57 0.62 6.29
鹏华精选成长混合A 2906.86 125.08 0.08 9.77
173 002938 鹏鼎控股 鹏华沪深300指数量化增强I 70.65 1.26 0.00 1.68
鹏华沪深300指数量化增强A 70.65 1.26 0.00 1.68
鹏华沪深300指数量化增强C 70.65 1.26 0.00 1.68
鹏华品质甄选混合A 97.56 1.74 0.00 3.78
鹏华品质甄选混合C 97.56 1.74 0.00 3.78
鹏华智投800混合A 34.76 0.62 0.00 1.19
鹏华智投800混合C 34.76 0.62 0.00 1.19
174 600183 生益科技 鹏华沪深300指数量化增强I 68.07 1.26 0.00 1.62
鹏华沪深300指数量化增强A 68.07 1.26 0.00 1.62
鹏华沪深300指数量化增强C 68.07 1.26 0.00 1.62
鹏华沃鑫混合A 3186.10 58.98 0.04 3.08
鹏华沃鑫混合C 3186.10 58.98 0.04 3.08
鹏华股息精选混合 363.55 6.73 0.00 4.36
鹏华消费领先混合 740.61 13.71 0.01 3.16
鹏华价值优势混合(LOF) 4308.64 79.76 0.06 3.16
175 603501 豪威集团 鹏华中证A500指数增强A 284.20 1.88 0.00 2.02
鹏华中证A500指数增强C 284.20 1.88 0.00 2.02
鹏华芯片产业混合发起式A 318.97 2.11 0.00 3.72
鹏华芯片产业混合发起式C 318.97 2.11 0.00 3.72
工业互联ETF 275.02 1.82 0.00 4.06
芯片 29868.74 197.58 0.25 5.57
鹏华改革红利股票 779.28 5.16 0.01 2.77
176 002714 牧原股份 鹏华中证800自由现金流ETF 1595.94 30.11 0.01 3.88
鹏华弘泰混合E 131.97 2.49 0.00 0.12
鹏华弘泰混合D 131.97 2.49 0.00 0.12
鹏华金享混合C 13.25 0.25 0.00 0.20
畜牧ETF 9168.23 172.99 0.05 11.32
鹏华金享混合A 13.25 0.25 0.00 0.20
鹏华弘泰混合C 131.97 2.49 0.00 0.12
鹏华弘和混合A 315.88 5.96 0.00 4.20
鹏华弘和混合C 315.88 5.96 0.00 4.20
鹏华弘泰混合A 131.97 2.49 0.00 0.12
177 688111 金山办公 鹏华科创板50ETF 402.59 1.27 -- 3.39
鹏华科创板综合ETF 2322.07 7.34 -- 1.49
大数据ETF 1988.89 6.28 -- 4.38
178 688036 传音控股 鹏华科创板50ETF 234.95 2.49 0.03 1.98
179 600900 长江电力 鹏华中证A50ETF 50.69 1.86 0.00 3.42
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1200.16 44.04 0.00 6.07
鹏华中证全指公用事业ETF 513.39 18.84 0.00 13.44
鹏华中证A500ETF 3893.21 142.87 0.01 1.17
鹏华金城混合A 322.37 11.83 0.00 1.30
鹏华金城混合C 322.37 11.83 0.00 1.30
鹏华中证800ETF 40.06 1.47 0.00 0.94
鹏华沪深300ETF 3442.49 126.33 0.01 1.33
鹏华稳健恒利债券A 6.54 0.24 0.00 1.03
鹏华稳健恒利债券C 6.54 0.24 0.00 1.03
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1200.16 44.04 0.00 6.07
ESGETF 53.68 1.97 0.00 1.82
低碳ETF 2658.24 97.55 0.01 9.46
鹏华弘惠混合A 275.23 10.10 0.00 1.08
鹏华弘惠混合C 275.23 10.10 0.00 1.08
鹏华金城混合D 322.37 11.83 0.00 1.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1200.16 44.04 0.00 6.07
180 002594 比亚迪 鹏华中证A50ETF 44.78 0.41 0.00 3.02
鹏华弘华混合E 3.28 0.03 0.00 0.46
鹏华汽车产业混合发起式A 85.18 0.78 0.00 5.29
鹏华汽车产业混合发起式C 85.18 0.78 0.00 5.29
工业互联ETF 220.60 2.02 0.00 3.25
鹏华弘华混合A 3.28 0.03 0.00 0.46
鹏华弘华混合C 3.28 0.03 0.00 0.46
181 601636 旗滨集团 鹏华弘泰混合E 110.21 15.35 0.01 0.10
鹏华弘泰混合D 110.21 15.35 0.01 0.10
鹏华成长先锋混合A 17.59 2.45 0.00 5.48
鹏华成长先锋混合C 17.59 2.45 0.00 5.48
鹏华优质治理混合(LOF)C 5319.45 740.87 0.29 4.83
鹏华弘泰混合C 110.21 15.35 0.01 0.10
鹏华优质治理混合(LOF)A 5319.45 740.87 0.29 4.83
鹏华弘泰混合A 110.21 15.35 0.01 0.10
182 688506 百利天恒 鹏华上证科创板生物医药ETF 1168.53 3.11 -- 5.61
鹏华科创板综合ETF 2370.36 6.32 -- 1.52
鹏华品牌传承混合 1221.15 3.25 -- 4.32
183 688617 惠泰医疗 鹏华上证科创板生物医药ETF 1046.44 3.30 -- 5.02
鹏华弘盛混合E 44.63 0.14 -- 0.39
鹏华睿见混合A 173.60 0.55 -- 5.47
鹏华睿见混合C 173.60 0.55 -- 5.47
鹏华睿进一年持有期混合A 752.96 2.38 -- 5.46
鹏华睿进一年持有期混合C 752.96 2.38 -- 5.46
鹏华精选成长混合C 1810.68 5.72 -- 6.08
鹏华汇智优选混合A 11678.85 36.87 -- 2.91
鹏华汇智优选混合C 11678.85 36.87 -- 2.91
鹏华弘盛混合C 44.63 0.14 -- 0.39
鹏华弘盛混合A 44.63 0.14 -- 0.39
鹏华品牌传承混合 2641.94 8.34 -- 9.34
鹏华消费领先混合 916.27 2.89 -- 3.91
鹏华精选成长混合A 1810.68 5.72 -- 6.08
184 688578 艾力斯 鹏华上证科创板生物医药ETF 967.03 8.77 -- 4.64
185 688180 君实生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 867.16 20.92 0.05 4.16
186 688266 泽璟制药 鹏华上证科创板生物医药ETF 816.28 7.22 0.04 3.92
鹏华消费优选混合 2079.82 18.40 0.11 4.57
187 688331 荣昌生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 809.46 6.93 -- 3.89
188 688166 博瑞医药 鹏华上证科创板生物医药ETF 689.99 11.54 0.05 3.31
189 688114 华大智造 鹏华上证科创板生物医药ETF 561.33 8.12 -- 2.69
190 688775 影石创新 鹏华科创板综合ETF 1877.02 6.46 -- 1.20
191 688313 仕佳光子 鹏华科创板200ETF 623.30 8.74 -- 2.15
192 688123 聚辰股份 鹏华科创板200ETF 492.80 3.03 -- 1.70
鹏华弘鑫混合A 40.15 0.25 -- 2.15
鹏华弘鑫混合C 40.15 0.25 -- 2.15
193 688503 聚和材料 鹏华科创板200ETF 378.00 4.61 0.03 1.30
鹏华科创板新能源ETF 3333.78 40.69 0.23 3.67
194 688388 嘉元科技 鹏华科创板200ETF 348.39 9.29 0.18 1.20
鹏华科创板新能源ETF 3072.39 81.89 1.55 3.39
195 688382 益方生物 鹏华科创板200ETF 343.73 11.05 -- 1.18
鹏华国证2000指数增强I 165.51 5.32 -- 0.82
鹏华国证2000指数增强A 165.51 5.32 -- 0.82
鹏华国证2000指数增强C 165.51 5.32 -- 0.82
鹏华弘嘉混合A 2346.70 75.43 -- 3.56
鹏华弘嘉混合C 2346.70 75.43 -- 3.56
鹏华消费优选混合 3876.74 124.61 -- 8.52
196 688660 电气风电 鹏华科创板200ETF 335.84 14.53 -- 1.16
197 688403 汇成股份 鹏华科创板200ETF 309.10 15.97 0.03 1.07
鹏华弘达混合E 8.32 0.43 0.00 0.15
鹏华弘达混合A 8.32 0.43 0.00 0.15
鹏华弘达混合C 8.32 0.43 0.00 0.15
198 688205 德科立 鹏华科创板200ETF 310.59 2.57 0.11 1.07
199 688630 芯碁微装 鹏华科创板200ETF 307.37 2.17 0.03 1.06
200 688167 炬光科技 鹏华科创板200ETF 300.49 1.97 -- 1.04
201 600895 张江高科 鹏华中证800地产指数(LOF)I 3471.74 63.18 0.04 15.38
鹏华中证800地产指数(LOF)C 3471.74 63.18 0.04 15.38
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3471.74 63.18 0.04 15.38
202 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)I 3002.36 295.22 0.03 13.30
鹏华中证800地产指数(LOF)C 3002.36 295.22 0.03 13.30
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3002.36 295.22 0.03 13.30
203 000002 万科A 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2670.00 387.52 0.04 11.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 5.72 0.83 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 5.72 0.83 0.00 0.00
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2670.00 387.52 0.04 11.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 5.72 0.83 0.00 0.00
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2670.00 387.52 0.04 11.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 5.72 0.83 0.00 0.00
204 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2471.07 314.39 0.03 10.95
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2471.07 314.39 0.03 10.95
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2471.07 314.39 0.03 10.95
205 600515 海南机场 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1938.77 466.05 1.86 8.59
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1938.77 466.05 1.86 8.59
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1938.77 466.05 1.86 8.59
206 600208 衢州发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1568.73 347.06 0.04 6.95
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1568.73 347.06 0.04 6.95
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1568.73 347.06 0.04 6.95
207 002244 滨江集团 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1274.29 101.54 0.04 5.65
鹏华精选成长混合C 1254.00 99.92 0.04 4.21
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1274.29 101.54 0.04 5.65
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1274.29 101.54 0.04 5.65
鹏华精选成长混合A 1254.00 99.92 0.04 4.21
208 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1198.80 73.77 -- 5.31
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1198.80 73.77 -- 5.31
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1198.80 73.77 -- 5.31
209 600325 华发股份 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1016.67 179.62 0.22 4.50
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1016.67 179.62 0.22 4.50
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1016.67 179.62 0.22 4.50
210 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)I 898.52 78.13 0.20 3.98
鹏华中证800地产指数(LOF)C 898.52 78.13 0.20 3.98
鹏华中证800地产指数(LOF)A 898.52 78.13 0.20 3.98
211 601601 中国太保 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 7585.48 215.99 0.08 4.15
鹏华双债增利债券D 964.75 27.47 0.01 0.96
鹏华优选价值股票C 15755.95 557.06 -- 4.15
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3813.33 108.58 0.04 3.90
鹏华双债增利债券C 964.75 27.47 0.01 0.96
鹏华稳健恒利债券A 6.22 0.22 -- 0.98
鹏华稳健恒利债券C 6.22 0.22 -- 0.98
鹏华稳享一年持有期混合A 78.63 2.78 -- 1.07
鹏华稳享一年持有期混合C 78.63 2.78 -- 1.07
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 7585.48 215.99 0.08 4.15
鹏华价值远航6个月持有期混合A 351.57 12.43 -- 7.76
鹏华价值远航6个月持有期混合C 351.57 12.43 -- 7.76
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 292.81 10.35 -- 2.98
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 292.81 10.35 -- 2.98
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2513.75 88.88 -- 8.97
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2513.75 88.88 -- 8.97
鹏华品质优选混合A 13203.59 466.82 -- 4.44
鹏华品质优选混合C 13203.59 466.82 -- 4.44
保险证券 2447.51 69.69 0.03 4.35
鹏华优选价值股票A 15755.95 557.06 -- 4.15
鹏华弘惠混合A 484.66 13.80 0.01 1.90
鹏华弘惠混合C 484.66 13.80 0.01 1.90
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 7585.48 215.99 0.08 4.15
鹏华双债增利债券A 964.75 27.47 0.01 0.96
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3813.33 108.58 0.04 3.90
212 601628 中国人寿 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4167.28 105.13 0.07 2.28
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4167.28 105.13 0.07 2.28
保险证券 1308.12 33.00 0.02 2.33
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4167.28 105.13 0.07 2.28
213 002027 分众传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3586.76 445.01 0.06 8.21
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3586.76 445.01 0.06 8.21
传媒ETF 1482.97 183.99 0.03 8.51
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3586.76 445.01 0.06 8.21
214 002558 巨人网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3110.64 68.85 0.16 7.12
鹏华中证500指数(LOF)I 277.86 6.15 0.01 0.62
鹏华睿投混合C 75.00 1.66 0.00 0.45
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3110.64 68.85 0.16 7.12
鹏华优选回报灵活配置混合C 500.14 11.07 0.03 4.90
传媒ETF 1285.16 28.45 0.07 7.38
中证500 183.43 4.06 0.01 0.63
鹏华中证500指数(LOF)C 277.86 6.15 0.01 0.62
鹏华优选回报灵活配置混合A 500.14 11.07 0.03 4.90
鹏华睿投混合A 75.00 1.66 0.00 0.45
鹏华文化传媒娱乐股票 488.40 10.81 0.03 7.75
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3110.64 68.85 0.16 7.12
鹏华中证500指数(LOF)A 277.86 6.15 0.01 0.62
215 002517 恺英网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2439.73 86.89 0.05 5.58
鹏华增瑞混合(LOF)C 490.84 17.48 0.01 3.12
鹏华睿投混合C 64.30 2.29 0.00 0.38
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2439.73 86.89 0.05 5.58
鹏华成长领航两年持有期混合A 709.30 25.26 0.01 3.81
鹏华成长领航两年持有期混合C 709.30 25.26 0.01 3.81
鹏华沃鑫混合A 4026.67 143.40 0.08 3.90
鹏华沃鑫混合C 4026.67 143.40 0.08 3.90
鹏华品质精选混合A 3510.71 125.03 0.07 3.77
鹏华品质精选混合C 3510.71 125.03 0.07 3.77
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 149.95 5.34 0.00 1.70
鹏华优选回报灵活配置混合C 739.35 26.33 0.01 7.24
鹏华创新成长混合A 7300.80 260.00 0.14 4.54
鹏华创新成长混合C 7300.80 260.00 0.14 4.54
传媒ETF 1007.72 35.89 0.02 5.78
鹏华优选回报灵活配置混合A 739.35 26.33 0.01 7.24
鹏华睿投混合A 64.30 2.29 0.00 0.38
鹏华增瑞混合(LOF)A 490.84 17.48 0.01 3.12
鹏华文化传媒娱乐股票 546.72 19.47 0.01 8.67
鹏华弘泽混合C 452.37 16.11 0.01 4.72
鹏华弘泽混合A 452.37 16.11 0.01 4.72
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2439.73 86.89 0.05 5.58
鹏华消费领先混合 1456.51 51.87 0.03 6.21
216 002195 岩山科技 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2269.97 288.80 0.05 5.19
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2269.97 288.80 0.05 5.19
传媒ETF 938.58 119.41 0.02 5.39
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2269.97 288.80 0.05 5.19
217 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2170.22 44.66 0.04 4.96
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2170.22 44.66 0.04 4.96
传媒ETF 897.43 18.47 0.01 5.15
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2170.22 44.66 0.04 4.96
218 002131 利欧股份 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1941.35 344.21 0.06 4.44
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1941.35 344.21 0.06 4.44
传媒ETF 802.71 142.32 0.02 4.61
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1941.35 344.21 0.06 4.44
219 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1709.07 78.72 0.05 3.91
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1709.07 78.72 0.05 3.91
传媒ETF 706.47 32.54 0.02 4.06
鹏华文化传媒娱乐股票 381.44 17.57 0.01 6.05
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1709.07 78.72 0.05 3.91
220 300251 光线传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1444.24 74.56 0.03 3.30
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1444.24 74.56 0.03 3.30
传媒ETF 596.87 30.81 0.01 3.43
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1444.24 74.56 0.03 3.30
221 300002 神州泰岳 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1423.72 99.77 0.05 3.26
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1423.72 99.77 0.05 3.26
传媒ETF 588.63 41.25 0.02 3.38
鹏华文化传媒娱乐股票 415.40 29.11 0.02 6.59
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1423.72 99.77 0.05 3.26
222 300413 芒果超媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1359.99 38.03 0.04 3.11
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1359.99 38.03 0.04 3.11
传媒ETF 562.62 15.73 0.02 3.23
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1359.99 38.03 0.04 3.11
223 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 721.29 40.07 0.02 3.65
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 721.29 40.07 0.02 3.65
低碳ETF 1277.99 71.00 0.04 4.55
光伏产业 2122.06 117.89 0.07 8.41
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 721.29 40.07 0.02 3.65
224 600089 特变电工 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 594.50 33.40 0.01 3.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 594.50 33.40 0.01 3.01
低碳ETF 1054.58 59.25 0.02 3.75
光伏产业 1850.88 103.98 0.03 7.34
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 594.50 33.40 0.01 3.01
225 601985 中国核电 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 473.74 54.39 0.00 2.40
鹏华中证全指公用事业ETF 317.31 36.43 0.00 8.31
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 473.74 54.39 0.00 2.40
低碳ETF 839.99 96.44 0.01 2.99
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 473.74 54.39 0.00 2.40
226 600905 三峡能源 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 401.92 94.57 0.01 2.03
鹏华中证全指公用事业ETF 269.28 63.36 0.00 7.05
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 401.92 94.57 0.01 2.03
低碳ETF 712.68 167.69 0.01 2.54
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 401.92 94.57 0.01 2.03
227 600438 通威股份 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 398.10 17.86 0.03 2.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 398.10 17.86 0.03 2.01
低碳ETF 706.17 31.68 0.05 2.51
光伏产业 1240.77 55.66 0.08 4.92
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 398.10 17.86 0.03 2.01
228 603986 兆易创新 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 199.65 0.94 0.00 2.94
鹏华高端装备一年持有期混合A 909.08 4.26 0.01 9.30
鹏华高端装备一年持有期混合C 909.08 4.26 0.01 9.30
鹏华增华混合A 426.60 2.00 0.01 5.36
鹏华增华混合C 426.60 2.00 0.01 5.36
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 199.65 0.94 0.00 2.94
工业互联ETF 311.42 1.46 0.00 4.59
鹏华创新成长混合A 10665.00 50.00 0.13 6.63
鹏华创新成长混合C 10665.00 50.00 0.13 6.63
鹏华股息精选混合 287.95 1.35 0.00 3.45
芯片 32032.33 150.18 0.38 5.97
鹏华创新驱动混合 3754.08 17.60 0.04 9.26
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 199.65 0.94 0.00 2.94
鹏华品牌传承混合 1226.47 5.75 0.01 4.34
鹏华价值优势混合(LOF) 4458.82 20.90 0.05 3.27
229 000063 中兴通讯 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 188.49 4.13 0.00 2.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 919.19 20.14 0.01 2.95
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 151.98 3.33 0.00 2.32
电信ETF基金 251.48 5.51 0.00 4.89
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 919.19 20.14 0.01 2.95
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 188.49 4.13 0.00 2.77
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 151.98 3.33 0.00 2.32
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 151.98 3.33 0.00 2.32
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 188.49 4.13 0.00 2.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 919.19 20.14 0.01 2.95
230 002230 科大讯飞 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 182.16 3.25 0.00 2.68
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 182.16 3.25 0.00 2.68
工业互联ETF 270.16 4.82 0.00 3.99
大数据ETF 3500.32 62.45 0.03 7.72
车联网 282.49 5.04 0.00 4.60
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 182.16 3.25 0.00 2.68
231 300498 温氏股份 鹏华创业板指数(LOF)I 400.13 21.50 0.00 1.81
鹏华创业板指数(LOF)C 400.13 21.50 0.00 1.81
畜牧ETF 7890.91 424.01 0.08 9.74
鹏华创业板指数(LOF)A 400.13 21.50 0.00 1.81
鹏华普天收益混合 1163.31 62.51 0.01 2.62
232 03998 波司登 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 166.91 39.40 -- 2.28
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 166.91 39.40 -- 2.28
233 600795 国电电力 鹏华中证全指公用事业ETF 196.66 39.49 0.01 5.15
234 600157 永泰能源 鹏华中证全指公用事业ETF 160.36 98.38 0.22 4.20
235 600886 国投电力 鹏华中证全指公用事业ETF 138.83 10.63 0.01 3.63
236 600011 华能国际 鹏华中证全指公用事业ETF 137.53 19.48 0.00 3.60
237 600021 上海电力 鹏华中证全指公用事业ETF 132.04 6.24 0.00 3.46
238 003816 中国广核 鹏华中证全指公用事业ETF 126.12 34.84 0.00 3.30
239 600674 川投能源 鹏华中证全指公用事业ETF 123.38 8.64 0.03 3.23
240 601800 中国交建 鹏华丰收债券A 346.72 39.67 0.03 0.73
鹏华丰收债券C 346.72 39.67 0.03 0.73
鹏华丰收债券D 346.72 39.67 0.03 0.73
鹏华双债保利债券A 3008.31 344.20 0.30 0.82
鹏华双债保利债券B 3008.31 344.20 0.30 0.82
鹏华丰收债券B 346.72 39.67 0.03 0.73
241 600502 安徽建工 鹏华丰收债券A 318.07 69.60 0.31 0.67
鹏华丰收债券C 318.07 69.60 0.31 0.67
鹏华丰收债券D 318.07 69.60 0.31 0.67
鹏华双债保利债券A 3032.56 663.58 2.97 0.83
鹏华双债保利债券B 3032.56 663.58 2.97 0.83
鹏华丰收债券B 318.07 69.60 0.31 0.67
242 601668 中国建筑 鹏华丰收债券A 262.69 48.20 0.00 0.55
鹏华丰收债券C 262.69 48.20 0.00 0.55
鹏华丰收债券D 262.69 48.20 0.00 0.55
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 832.42 152.74 0.01 2.67
鹏华弘华混合E 2.73 0.50 0.00 0.38
鹏华双债保利债券A 1471.50 270.00 0.02 0.40
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 832.42 152.74 0.01 2.67
鹏华弘华混合A 2.73 0.50 0.00 0.38
鹏华弘华混合C 2.73 0.50 0.00 0.38
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 832.42 152.74 0.01 2.67
鹏华双债保利债券B 1471.50 270.00 0.02 0.40
鹏华丰收债券B 262.69 48.20 0.00 0.55
243 002043 兔宝宝 鹏华丰收债券A 210.07 19.56 0.03 0.44
鹏华丰收债券C 210.07 19.56 0.03 0.44
鹏华丰收债券D 210.07 19.56 0.03 0.44
鹏华双债保利债券A 1427.77 132.94 0.18 0.39
鹏华双债保利债券B 1427.77 132.94 0.18 0.39
鹏华丰收债券B 210.07 19.56 0.03 0.44
244 002180 纳思达 鹏华丰收债券A 182.60 7.78 0.01 0.38
鹏华丰收债券C 182.60 7.78 0.01 0.38
鹏华丰收债券D 182.60 7.78 0.01 0.38
鹏华丰收债券B 182.60 7.78 0.01 0.38
245 601336 新华保险 鹏华丰收债券A 170.02 2.78 0.02 0.36
鹏华丰收债券C 170.02 2.78 0.02 0.36
鹏华丰收债券D 170.02 2.78 0.02 0.36
鹏华双债保利债券A 1593.83 26.06 0.16 0.43
鹏华研究智选混合 262.99 4.30 0.03 1.01
鹏华双债保利债券B 1593.83 26.06 0.16 0.43
鹏华丰收债券B 170.02 2.78 0.02 0.36
246 688185 康希诺 鹏华安泽混合D 3.18 0.04 -- 0.04
鹏华安泽混合E 3.18 0.04 -- 0.04
鹏华创兴增利债券A 3.18 0.04 -- 0.18
鹏华创兴增利债券C 3.18 0.04 -- 0.18
鹏华创兴增利债券D 3.18 0.04 -- 0.18
鹏华安泽混合A 3.18 0.04 -- 0.04
鹏华安泽混合C 3.18 0.04 -- 0.04
鹏华量化先锋混合 60.47 0.76 -- 0.52
247 002396 星网锐捷 鹏华安泽混合D 2.43 0.08 0.00 0.03
鹏华中证1000指数增强I 1786.10 58.85 0.10 0.77
鹏华国证2000指数增强I 141.13 4.65 0.01 0.70
鹏华安泽混合E 2.43 0.08 0.00 0.03
鹏华国证2000指数增强A 141.13 4.65 0.01 0.70
鹏华国证2000指数增强C 141.13 4.65 0.01 0.70
鹏华中证1000指数增强A 1786.10 58.85 0.10 0.77
鹏华中证1000指数增强C 1786.10 58.85 0.10 0.77
鹏华创兴增利债券A 2.12 0.07 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券C 2.12 0.07 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券D 2.12 0.07 0.00 0.12
鹏华安泽混合A 2.43 0.08 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 2.43 0.08 0.00 0.03
248 600266 城建发展 鹏华安泽混合D 2.01 0.38 0.00 0.03
鹏华安泽混合E 2.01 0.38 0.00 0.03
鹏华安泽混合A 2.01 0.38 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 2.01 0.38 0.00 0.03
249 003012 东鹏控股 鹏华安泽混合D 2.37 0.33 0.00 0.03
鹏华安泽混合E 2.37 0.33 0.00 0.03
鹏华安庆混合A 341.70 47.59 0.04 1.55
鹏华安庆混合C 341.70 47.59 0.04 1.55
鹏华安和混合A 294.60 41.03 0.04 1.47
鹏华安和混合C 294.60 41.03 0.04 1.47
鹏华安泽混合A 2.37 0.33 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 2.37 0.33 0.00 0.03
鹏华尊惠定期开放混合A 236.29 32.91 0.03 1.45
鹏华尊惠定期开放混合C 236.29 32.91 0.03 1.45
250 002511 中顺洁柔 鹏华安泽混合D 1.90 0.23 0.00 0.03
鹏华安泽混合E 1.90 0.23 0.00 0.03
鹏华安泽混合A 1.90 0.23 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 1.90 0.23 0.00 0.03
251 300726 宏达电子 鹏华安泽混合D 1.98 0.05 0.00 0.03
鹏华安泽混合E 1.98 0.05 0.00 0.03
鹏华创兴增利债券A 2.37 0.06 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.37 0.06 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.37 0.06 0.00 0.13
鹏华安泽混合A 1.98 0.05 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 1.98 0.05 0.00 0.03
252 301035 润丰股份 鹏华安泽混合D 2.40 0.03 0.00 0.03
鹏华中证1000指数增强I 2025.25 25.36 0.09 0.88
鹏华安泽混合E 2.40 0.03 0.00 0.03
鹏华中证1000指数增强A 2025.25 25.36 0.09 0.88
鹏华中证1000指数增强C 2025.25 25.36 0.09 0.88
鹏华安泽混合A 2.40 0.03 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 2.40 0.03 0.00 0.03
253 301268 铭利达 鹏华安泽混合D 2.14 0.09 0.00 0.03
鹏华安泽混合E 2.14 0.09 0.00 0.03
鹏华安泽混合A 2.14 0.09 0.00 0.03
鹏华安泽混合C 2.14 0.09 0.00 0.03
254 605168 三人行 鹏华安泽混合D 1.84 0.06 -- 0.03
鹏华安泽混合E 1.84 0.06 -- 0.03
鹏华安泽混合A 1.84 0.06 -- 0.03
鹏华安泽混合C 1.84 0.06 -- 0.03
255 688177 百奥泰 鹏华安泽混合D 1.74 0.06 0.00 0.02
鹏华安泽混合E 1.74 0.06 0.00 0.02
鹏华安泽混合A 1.74 0.06 0.00 0.02
鹏华安泽混合C 1.74 0.06 0.00 0.02
256 000988 华工科技 鹏华中证500指数(LOF)I 417.55 4.51 0.00 0.94
鹏华睿投混合C 130.40 1.41 0.00 0.78
中证500 279.29 3.02 0.00 0.95
鹏华中证500指数(LOF)C 417.55 4.51 0.00 0.94
鹏华睿投混合A 130.40 1.41 0.00 0.78
鹏华中证500指数(LOF)A 417.55 4.51 0.00 0.94
257 300803 指南针 鹏华中证500指数(LOF)I 272.92 1.63 0.01 0.61
鹏华鑫享稳健混合E 38.44 0.23 0.00 0.82
鹏华养老2035混合(FOF)Y 28.41 0.17 0.00 0.20
鹏华股息精选混合 254.04 1.52 0.01 3.04
鹏华鑫享稳健混合A 38.44 0.23 0.00 0.82
鹏华鑫享稳健混合C 38.44 0.23 0.00 0.82
中证500 181.59 1.09 0.00 0.62
鹏华中证500指数(LOF)C 272.92 1.63 0.01 0.61
鹏华养老2035混合(FOF)A 28.41 0.17 0.00 0.20
鹏华研究精选混合 4885.38 29.23 0.13 8.64
鹏华沪深港互联网股票 1290.24 7.72 0.03 8.81
鹏华中证500指数(LOF)A 272.92 1.63 0.01 0.61
258 600580 卧龙电驱 鹏华中证500指数(LOF)I 240.86 4.97 0.00 0.54
中证500 159.11 3.29 0.00 0.54
鹏华中证500指数(LOF)C 240.86 4.97 0.00 0.54
鹏华中证500指数(LOF)A 240.86 4.97 0.00 0.54
259 600988 赤峰黄金 鹏华中证500指数(LOF)I 223.62 7.56 0.14 0.50
鹏华新材料混合发起式A 110.04 3.72 0.07 4.59
鹏华新材料混合发起式C 110.04 3.72 0.07 4.59
鹏华睿投混合C 68.33 2.31 0.04 0.41
中证500 147.60 4.99 0.09 0.50
鹏华中证500指数(LOF)C 223.62 7.56 0.14 0.50
鹏华睿投混合A 68.33 2.31 0.04 0.41
鹏华中证500指数(LOF)A 223.62 7.56 0.14 0.50
260 002156 通富微电 鹏华中证500指数(LOF)I 221.74 5.52 0.00 0.50
鹏华增瑞混合(LOF)C 775.68 19.31 0.01 4.93
鹏华精新添利债券A 2171.99 54.07 0.04 0.94
鹏华精新添利债券C 2171.99 54.07 0.04 0.94
鹏华睿投混合C 69.90 1.74 0.00 0.42
鹏华安颐混合A 33.74 0.84 0.00 1.11
鹏华安颐混合C 33.74 0.84 0.00 1.11
中证500 146.29 3.64 0.00 0.50
鹏华中证500指数(LOF)C 221.74 5.52 0.00 0.50
鹏华睿投混合A 69.90 1.74 0.00 0.42
鹏华增瑞混合(LOF)A 775.68 19.31 0.01 4.93
鹏华中证500指数(LOF)A 221.74 5.52 0.00 0.50
261 002049 紫光国微 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 22.58 0.25 0.00 0.02
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 22.58 0.25 0.00 0.02
鹏华双债加利债券D 10553.81 116.86 0.14 0.60
鹏华可转债债券D 5524.26 61.17 0.07 0.59
鹏华双债加利债券C 10553.81 116.86 0.14 0.60
鹏华可转债债券C 5524.26 61.17 0.07 0.59
芯片 14041.23 155.48 0.18 2.62
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 22.58 0.25 0.00 0.02
鹏华可转债债券A 5524.26 61.17 0.07 0.59
鹏华双债加利债券A 10553.81 116.86 0.14 0.60
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 22.58 0.25 0.00 0.02
262 002736 国信证券 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 10.15 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 10.15 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 10.15 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 10.15 0.75 0.00 0.01
263 002271 东方雨虹 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 7.88 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 7.88 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 7.88 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 7.88 0.64 0.00 0.01
264 002459 晶澳科技 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 2.37 0.18 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 2.37 0.18 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 2.37 0.18 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2.37 0.18 0.00 0.00
265 002410 广联达 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 3.52 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 3.52 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.52 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.52 0.25 0.00 0.00
266 688575 亚辉龙 鹏华上证科创100ETF联接I 2.04 0.14 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 2.04 0.14 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 2.04 0.14 -- 0.00
267 688690 纳微科技 鹏华上证科创100ETF联接I 2.89 0.10 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 2.89 0.10 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 2.89 0.10 0.00 0.00
268 688232 新点软件 鹏华上证科创100ETF联接I 1.12 0.04 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.12 0.04 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.12 0.04 0.00 0.00
269 688520 神州细胞 鹏华上证科创100ETF联接I 1.65 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.65 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.65 0.03 -- 0.00
270 688789 宏华数科 鹏华上证科创100ETF联接I 1.69 0.02 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.69 0.02 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.69 0.02 0.00 0.00
271 688289 圣湘生物 鹏华上证科创100ETF联接I 2.33 0.11 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 2.33 0.11 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 2.33 0.11 0.00 0.00
272 688006 杭可科技 鹏华上证科创100ETF联接I 1.13 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.13 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.13 0.03 -- 0.00
273 688321 微芯生物 鹏华中证1000指数增强I 2242.39 69.90 0.17 0.97
鹏华中证1000指数增强A 2242.39 69.90 0.17 0.97
鹏华中证1000指数增强C 2242.39 69.90 0.17 0.97
274 603236 移远通信 鹏华中证1000指数增强I 2163.23 20.58 -- 0.94
鹏华中证1000指数增强A 2163.23 20.58 -- 0.94
鹏华中证1000指数增强C 2163.23 20.58 -- 0.94
275 688372 伟测科技 鹏华中证1000指数增强I 2071.38 23.24 -- 0.90
鹏华中证1000指数增强A 2071.38 23.24 -- 0.90
鹏华中证1000指数增强C 2071.38 23.24 -- 0.90
276 300257 开山股份 鹏华中证1000指数增强I 1919.49 124.40 0.13 0.83
鹏华中证1000指数增强A 1919.49 124.40 0.13 0.83
鹏华中证1000指数增强C 1919.49 124.40 0.13 0.83
277 300296 利亚德 鹏华中证1000指数增强I 1897.95 262.51 0.12 0.82
鹏华中证1000指数增强A 1897.95 262.51 0.12 0.82
鹏华中证1000指数增强C 1897.95 262.51 0.12 0.82
278 688097 博众精工 鹏华中证1000指数增强I 1847.58 49.48 -- 0.80
鹏华中证1000指数增强A 1847.58 49.48 -- 0.80
鹏华中证1000指数增强C 1847.58 49.48 -- 0.80
279 300925 法本信息 鹏华中证1000指数增强I 1823.27 65.35 0.21 0.79
鹏华国证2000指数增强I 172.98 6.20 0.02 0.86
鹏华国证2000指数增强A 172.98 6.20 0.02 0.86
鹏华国证2000指数增强C 172.98 6.20 0.02 0.86
鹏华中证1000指数增强A 1823.27 65.35 0.21 0.79
鹏华中证1000指数增强C 1823.27 65.35 0.21 0.79
280 300747 锐科激光 鹏华中证1000指数增强I 1819.34 68.14 0.13 0.79
鹏华中证1000指数增强A 1819.34 68.14 0.13 0.79
鹏华中证1000指数增强C 1819.34 68.14 0.13 0.79
281 300003 乐普医疗 鹏华中证500指数增强I 1620.42 92.49 0.06 1.53
鹏华医药科技股票C 9916.32 566.00 0.35 2.74
鹏华中证500指数增强A 1620.42 92.49 0.06 1.53
鹏华中证500指数增强C 1620.42 92.49 0.06 1.53
鹏华医药科技股票A 9916.32 566.00 0.35 2.74
鹏华养老产业股票 1626.45 92.83 0.06 3.18
鹏华医疗保健股票 1778.41 101.51 0.06 3.36
282 601456 国联民生 鹏华中证500指数增强I 1571.40 140.68 0.06 1.49
鹏华中证500指数增强A 1571.40 140.68 0.06 1.49
鹏华中证500指数增强C 1571.40 140.68 0.06 1.49
283 603659 璞泰来 鹏华中证500指数增强I 1516.01 49.03 -- 1.44
鹏华创新增长一年持有期混合A 247.98 8.02 -- 2.71
鹏华创新增长一年持有期混合C 247.98 8.02 -- 2.71
鹏华中证500指数增强A 1516.01 49.03 -- 1.44
鹏华中证500指数增强C 1516.01 49.03 -- 1.44
鹏华创新升级混合A 1501.78 48.57 -- 2.67
鹏华创新升级混合C 1501.78 48.57 -- 2.67
鹏华环保产业股票 5632.08 182.15 -- 4.11
284 300496 中科创达 鹏华中证500指数增强I 1525.64 19.64 0.05 1.44
鹏华中证500指数增强A 1525.64 19.64 0.05 1.44
鹏华中证500指数增强C 1525.64 19.64 0.05 1.44
车联网 272.66 3.51 0.01 4.44
285 689009 九号公司 鹏华中证500指数增强I 1485.51 22.20 -- 1.41
科创50增强ETF 2657.84 39.73 -- 3.25
鹏华中证500指数增强A 1485.51 22.20 -- 1.41
鹏华中证500指数增强C 1485.51 22.20 -- 1.41
鹏华致远成长混合A 312.23 4.67 -- 3.35
鹏华致远成长混合C 312.23 4.67 -- 3.35
286 002624 完美世界 鹏华中证500指数增强I 1467.66 76.60 0.04 1.39
鹏华智投数字经济混合A 75.49 3.94 0.00 0.68
鹏华智投数字经济混合C 75.49 3.94 0.00 0.68
鹏华中证500指数增强A 1467.66 76.60 0.04 1.39
鹏华中证500指数增强C 1467.66 76.60 0.04 1.39
鹏华沪深港互联网股票 394.70 20.60 0.01 2.70
鹏华文化传媒娱乐股票 413.28 21.57 0.01 6.55
287 002056 横店东磁 鹏华中证500指数增强I 1437.37 70.15 0.04 1.36
鹏华中证500指数增强A 1437.37 70.15 0.04 1.36
鹏华中证500指数增强C 1437.37 70.15 0.04 1.36
288 600298 安琪酵母 鹏华中证500指数增强I 1289.33 32.60 0.12 1.22
鹏华中证500指数增强A 1289.33 32.60 0.12 1.22
鹏华中证500指数增强C 1289.33 32.60 0.12 1.22
289 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 804.95 12.09 0.01 2.58
鹏华丰和债券(LOF)E 28.63 0.43 0.00 1.10
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 804.95 12.09 0.01 2.58
化工ETF 187988.01 2823.49 1.70 10.14
鹏华丰和债券(LOF)C 28.63 0.43 0.00 1.10
鹏华丰和债券(LOF)A 28.63 0.43 0.00 1.10
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 804.95 12.09 0.01 2.58
290 000425 徐工机械 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 799.60 69.53 0.01 2.56
鹏华精选成长混合C 1130.34 98.29 0.01 3.80
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 799.60 69.53 0.01 2.56
鹏华价值驱动混合 929.20 80.80 0.01 3.81
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 799.60 69.53 0.01 2.56
鹏华精选成长混合A 1130.34 98.29 0.01 3.80
鹏华价值优势混合(LOF) 5223.99 454.26 0.06 3.83
291 600406 国电南瑞 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 778.80 33.92 0.02 2.50
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 778.80 33.92 0.02 2.50
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 778.80 33.92 0.02 2.50
292 601816 京沪高铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 702.96 137.03 -- 12.30
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 702.96 137.03 -- 12.30
鹏华成长价值混合A 1983.72 386.69 -- 2.62
鹏华成长价值混合C 1983.72 386.69 -- 2.62
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 702.96 137.03 -- 12.30
293 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 690.07 117.16 0.03 12.08
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 690.07 117.16 0.03 12.08
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 690.07 117.16 0.03 12.08
294 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 567.41 102.98 0.02 9.93
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 567.41 102.98 0.02 9.93
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 567.41 102.98 0.02 9.93
295 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 362.30 46.15 0.02 6.34
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 362.30 46.15 0.02 6.34
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 362.30 46.15 0.02 6.34
296 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 201.36 7.41 0.01 3.52
鹏华弘达混合E 7.88 0.29 0.00 0.14
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 201.36 7.41 0.01 3.52
鹏华弘达混合A 7.88 0.29 0.00 0.14
鹏华弘达混合C 7.88 0.29 0.00 0.14
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 201.36 7.41 0.01 3.52
297 600967 内蒙一机 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 160.16 8.53 0.05 2.80
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 160.16 8.53 0.05 2.80
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 160.16 8.53 0.05 2.80
298 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 141.26 22.07 0.03 2.47
鹏华双债保利债券A 1651.65 258.07 0.35 0.45
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 141.26 22.07 0.03 2.47
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 141.26 22.07 0.03 2.47
鹏华双债保利债券B 1651.65 258.07 0.35 0.45
299 688009 中国通号 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 139.61 25.95 0.01 2.44
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 139.61 25.95 0.01 2.44
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 139.61 25.95 0.01 2.44
300 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 137.40 2.61 -- 2.40
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 137.40 2.61 -- 2.40
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 137.40 2.61 -- 2.40
301 002415 海康威视 鹏华沪深300指数增强I 3451.19 109.49 0.01 1.44
鹏华沪深300指数增强C 3451.19 109.49 0.01 1.44
工业互联ETF 256.57 8.14 0.00 3.78
鹏华沪深300指数增强A 3451.19 109.49 0.01 1.44
302 300206 理邦仪器 鹏华国证2000指数增强I 188.38 15.83 0.05 0.93
鹏华国证2000指数增强A 188.38 15.83 0.05 0.93
鹏华国证2000指数增强C 188.38 15.83 0.05 0.93
303 688800 瑞可达 鹏华国证2000指数增强I 172.78 2.30 0.02 0.85
鹏华国证2000指数增强A 172.78 2.30 0.02 0.85
鹏华国证2000指数增强C 172.78 2.30 0.02 0.85
304 300369 绿盟科技 鹏华国证2000指数增强I 160.98 21.21 0.03 0.80
鹏华国证2000指数增强A 160.98 21.21 0.03 0.80
鹏华国证2000指数增强C 160.98 21.21 0.03 0.80
305 603386 骏亚科技 鹏华国证2000指数增强I 162.40 11.60 -- 0.80
鹏华国证2000指数增强A 162.40 11.60 -- 0.80
鹏华国证2000指数增强C 162.40 11.60 -- 0.80
306 688365 光云科技 鹏华国证2000指数增强I 158.74 10.13 -- 0.79
鹏华智投数字经济混合A 61.13 3.90 -- 0.55
鹏华智投数字经济混合C 61.13 3.90 -- 0.55
鹏华国证2000指数增强A 158.74 10.13 -- 0.79
鹏华国证2000指数增强C 158.74 10.13 -- 0.79
307 002315 焦点科技 鹏华国证2000指数增强I 155.20 3.21 0.02 0.77
鹏华国证2000指数增强A 155.20 3.21 0.02 0.77
鹏华国证2000指数增强C 155.20 3.21 0.02 0.77
308 001314 亿道信息 鹏华国证2000指数增强I 144.16 2.83 0.05 0.71
鹏华国证2000指数增强A 144.16 2.83 0.05 0.71
鹏华国证2000指数增强C 144.16 2.83 0.05 0.71
309 688228 开普云 鹏华增瑞混合(LOF)C 742.02 3.62 -- 4.71
鹏华创新未来混合(LOF)C 5409.85 26.39 -- 2.18
鹏华创新动力混合(LOF) 1522.27 7.43 -- 4.76
鹏华增瑞混合(LOF)A 742.02 3.62 -- 4.71
310 300759 康龙化成 鹏华增瑞混合(LOF)C 664.24 18.58 0.01 4.22
鹏华安颐混合A 29.60 1.14 -- 0.98
鹏华安颐混合C 29.60 1.14 -- 0.98
鹏华增瑞混合(LOF)A 664.24 18.58 0.01 4.22
311 002353 杰瑞股份 鹏华增瑞混合(LOF)C 599.33 10.76 0.02 3.81
鹏华精新添利债券A 2236.36 40.15 0.06 0.97
鹏华精新添利债券C 2236.36 40.15 0.06 0.97
鹏华睿见混合A 110.84 1.99 0.00 3.49
鹏华睿见混合C 110.84 1.99 0.00 3.49
油气ETF 769.22 13.81 0.02 6.68
鹏华睿进一年持有期混合A 484.03 8.69 0.01 3.51
鹏华睿进一年持有期混合C 484.03 8.69 0.01 3.51
鹏华精选成长混合C 1293.91 23.23 0.03 4.35
鹏华安颐混合A 41.77 0.75 0.00 1.38
鹏华安颐混合C 41.77 0.75 0.00 1.38
鹏华增瑞混合(LOF)A 599.33 10.76 0.02 3.81
鹏华精选成长混合A 1293.91 23.23 0.03 4.35
312 688063 派能科技 鹏华增瑞混合(LOF)C 460.58 6.20 -- 2.93
鹏华精新添利债券A 1853.23 24.96 -- 0.80
鹏华精新添利债券C 1853.23 24.96 -- 0.80
鹏华创新增长一年持有期混合A 378.99 5.10 -- 4.14
鹏华创新增长一年持有期混合C 378.99 5.10 -- 4.14
鹏华安颐混合A 29.96 0.40 -- 0.99
鹏华安颐混合C 29.96 0.40 -- 0.99
鹏华创新升级混合A 2043.55 27.53 -- 3.63
鹏华创新升级混合C 2043.55 27.53 -- 3.63
鹏华优质回报两年定开混合 1630.48 21.96 -- 2.67
鹏华增瑞混合(LOF)A 460.58 6.20 -- 2.93
鹏华环保产业股票 4195.55 56.51 -- 3.06
313 301396 宏景科技 鹏华增瑞混合(LOF)C 451.72 5.75 0.08 2.87
鹏华增瑞混合(LOF)A 451.72 5.75 0.08 2.87
314 000830 鲁西化工 鹏华信用增利债券D 135.47 9.33 0.00 0.97
鹏华成长先锋混合A 23.81 1.64 0.00 7.42
鹏华成长先锋混合C 23.81 1.64 0.00 7.42
鹏华优质治理混合(LOF)C 7095.05 488.64 0.26 6.45
鹏华产业精选混合C 5046.57 347.56 0.18 7.59
鹏华新材料混合发起式A 113.11 7.79 0.00 4.72
鹏华新材料混合发起式C 113.11 7.79 0.00 4.72
鹏华产业精选混合A 5046.57 347.56 0.18 7.59
鹏华信用增利债券A 135.47 9.33 0.00 0.97
鹏华信用增利债券B 135.47 9.33 0.00 0.97
鹏华优质治理混合(LOF)A 7095.05 488.64 0.26 6.45
315 300037 新宙邦 鹏华信用增利债券D 112.10 2.10 0.00 0.81
鹏华领航一年持有期混合A 251.42 4.71 0.01 4.42
鹏华领航一年持有期混合C 251.42 4.71 0.01 4.42
鹏华品牌传承混合 1897.14 35.54 0.07 6.71
鹏华信用增利债券A 112.10 2.10 0.00 0.81
鹏华信用增利债券B 112.10 2.10 0.00 0.81
316 603119 浙江荣泰 鹏华鑫享稳健混合E 39.40 0.35 0.00 0.84
鹏华弘盛混合E 37.15 0.33 0.00 0.32
鹏华碳中和主题混合A 61923.14 550.04 6.06 5.01
鹏华碳中和主题混合C 61923.14 550.04 6.06 5.01
鹏华核心优势混合C 865.74 7.69 0.08 5.50
鹏华鑫享稳健混合A 39.40 0.35 0.00 0.84
鹏华鑫享稳健混合C 39.40 0.35 0.00 0.84
鹏华核心优势混合A 865.74 7.69 0.08 5.50
鹏华研究精选混合 2880.47 25.59 0.28 5.09
鹏华弘盛混合C 37.15 0.33 0.00 0.32
鹏华弘盛混合A 37.15 0.33 0.00 0.32
317 688279 峰岹科技 鹏华鑫享稳健混合E 38.53 0.16 0.00 0.83
鹏华鑫享稳健混合A 38.53 0.16 0.00 0.83
鹏华鑫享稳健混合C 38.53 0.16 0.00 0.83
鹏华优质回报两年定开混合 3627.43 14.91 0.27 5.94
鹏华改革红利股票 2141.33 8.80 0.16 7.60
318 300373 扬杰科技 鹏华鑫享稳健混合E 35.41 0.51 0.00 0.76
鹏华芯片产业混合发起式A 359.00 5.17 0.01 4.19
鹏华芯片产业混合发起式C 359.00 5.17 0.01 4.19
鹏华鑫享稳健混合A 35.41 0.51 0.00 0.76
鹏华鑫享稳健混合C 35.41 0.51 0.00 0.76
319 002126 银轮股份 鹏华鑫享稳健混合E 34.33 0.83 0.00 0.74
1000ETF增强 32.67 0.79 0.00 1.37
鹏华股息精选混合 312.68 7.56 0.01 3.75
鹏华鑫享稳健混合A 34.33 0.83 0.00 0.74
鹏华鑫享稳健混合C 34.33 0.83 0.00 0.74
鹏华研究精选混合 2173.05 52.54 0.07 3.84
320 601881 中国银河 鹏华鑫享稳健混合E 33.94 1.91 0.00 0.73
鹏华鑫享稳健混合A 33.94 1.91 0.00 0.73
鹏华鑫享稳健混合C 33.94 1.91 0.00 0.73
321 300604 长川科技 鹏华金享混合C 49.81 0.50 0.00 0.76
鹏华金享混合A 49.81 0.50 0.00 0.76
322 300990 同飞股份 鹏华金享混合C 38.25 0.45 0.01 0.58
鹏华金享混合A 38.25 0.45 0.01 0.58
323 002487 大金重工 鹏华金享混合C 37.77 0.80 0.00 0.57
鹏华金享混合A 37.77 0.80 0.00 0.57
324 603444 吉比特 鹏华金享混合C 11.36 0.02 -- 0.17
鹏华金享混合A 11.36 0.02 -- 0.17
鹏华文化传媒娱乐股票 465.76 0.82 -- 7.39
325 002545 东方铁塔 鹏华金享混合C 11.20 0.80 0.00 0.17
鹏华金享混合A 11.20 0.80 0.00 0.17
326 002241 歌尔股份 鹏华安益增强混合A 37.88 1.01 0.00 0.36
鹏华安益增强混合C 37.88 1.01 0.00 0.36
鹏华增华混合A 600.00 16.00 0.01 7.54
鹏华增华混合C 600.00 16.00 0.01 7.54
鹏华沃鑫混合A 3278.25 87.42 0.03 3.17
鹏华沃鑫混合C 3278.25 87.42 0.03 3.17
鹏华品质精选混合A 2908.12 77.55 0.03 3.12
鹏华品质精选混合C 2908.12 77.55 0.03 3.12
鹏华致远成长混合A 313.50 8.36 0.00 3.37
鹏华致远成长混合C 313.50 8.36 0.00 3.37
鹏华创新成长混合A 14250.00 380.00 0.13 8.85
鹏华创新成长混合C 14250.00 380.00 0.13 8.85
鹏华汇智优选混合A 7414.50 197.72 0.07 1.85
鹏华汇智优选混合C 7414.50 197.72 0.07 1.85
鹏华优质回报两年定开混合 1737.75 46.34 0.02 2.85
鹏华安益增强混合D 37.88 1.01 0.00 0.36
鹏华健康环保混合 745.88 19.89 0.01 6.20
鹏华改革红利股票 619.88 16.53 0.01 2.20
鹏华动力增长混合(LOF) 5603.54 149.43 0.05 4.08
鹏华普天收益混合 2434.50 64.92 0.02 5.49
327 600926 杭州银行 鹏华丰和债券(LOF)E 55.12 3.61 0.01 2.13
鹏华稳享一年持有期混合A 127.05 8.32 0.03 1.74
鹏华稳享一年持有期混合C 127.05 8.32 0.03 1.74
鹏华丰和债券(LOF)C 55.12 3.61 0.01 2.13
鹏华丰和债券(LOF)A 55.12 3.61 0.01 2.13
鹏华弘益混合A 738.15 48.34 0.18 5.41
鹏华弘益混合C 738.15 48.34 0.18 5.41
328 002064 华峰化学 鹏华丰和债券(LOF)E 32.92 3.61 0.00 1.27
鹏华成长先锋混合A 23.80 2.61 0.00 7.42
鹏华成长先锋混合C 23.80 2.61 0.00 7.42
鹏华优质治理混合(LOF)C 8498.29 931.83 0.19 7.72
鹏华产业精选混合C 5042.90 552.95 0.11 7.59
鹏华丰和债券(LOF)C 32.92 3.61 0.00 1.27
鹏华产业精选混合A 5042.90 552.95 0.11 7.59
鹏华丰和债券(LOF)A 32.92 3.61 0.00 1.27
鹏华优质治理混合(LOF)A 8498.29 931.83 0.19 7.72
329 600096 云天化 鹏华丰和债券(LOF)E 30.02 1.12 0.00 1.16
粮食ETF 529.30 19.75 0.05 2.96
鹏华稳健恒利债券A 5.09 0.19 0.00 0.80
鹏华稳健恒利债券C 5.09 0.19 0.00 0.80
化工ETF 51396.31 1917.77 5.27 2.77
鹏华丰和债券(LOF)C 30.02 1.12 0.00 1.16
鹏华丰和债券(LOF)A 30.02 1.12 0.00 1.16
鹏华弘益混合A 571.11 21.31 0.06 4.19
鹏华弘益混合C 571.11 21.31 0.06 4.19
330 601838 成都银行 鹏华丰和债券(LOF)E 28.29 1.64 0.00 1.09
鹏华优选价值股票C 30073.56 1743.39 4.83 7.93
鹏华盛世创新混合(LOF)C 9288.27 538.45 1.49 9.50
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 589.95 34.20 0.09 6.00
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 589.95 34.20 0.09 6.00
鹏华优选价值股票A 30073.56 1743.39 4.83 7.93
鹏华丰和债券(LOF)C 28.29 1.64 0.00 1.09
鹏华丰和债券(LOF)A 28.29 1.64 0.00 1.09
鹏华盛世创新混合(LOF)A 9288.27 538.45 1.49 9.50
331 002379 宏创控股 鹏华丰和债券(LOF)E 25.52 1.47 0.00 0.98
鹏华丰和债券(LOF)C 25.52 1.47 0.00 0.98
鹏华丰和债券(LOF)A 25.52 1.47 0.00 0.98
332 600486 扬农化工 鹏华丰和债券(LOF)E 25.18 0.35 0.00 0.97
鹏华稳健恒利债券A 5.04 0.07 0.00 0.79
鹏华稳健恒利债券C 5.04 0.07 0.00 0.79
鹏华稳享一年持有期混合A 79.13 1.10 0.01 1.08
鹏华稳享一年持有期混合C 79.13 1.10 0.01 1.08
鹏华丰和债券(LOF)C 25.18 0.35 0.00 0.97
鹏华丰和债券(LOF)A 25.18 0.35 0.00 0.97
333 601818 光大银行 鹏华双债增利债券D 775.45 230.79 0.01 0.77
鹏华双债增利债券C 775.45 230.79 0.01 0.77
鹏华双债增利债券A 775.45 230.79 0.01 0.77
334 601872 招商轮船 鹏华弘盛混合E 58.96 6.64 0.00 0.51
鹏华双债加利债券D 11403.99 1284.23 0.34 0.64
鹏华可转债债券D 6428.00 723.87 0.19 0.69
油气ETF 478.72 53.91 0.01 4.16
鹏华双债加利债券C 11403.99 1284.23 0.34 0.64
鹏华可转债债券C 6428.00 723.87 0.19 0.69
鹏华弘盛混合C 58.96 6.64 0.00 0.51
鹏华弘盛混合A 58.96 6.64 0.00 0.51
鹏华可转债债券A 6428.00 723.87 0.19 0.69
鹏华双债加利债券A 11403.99 1284.23 0.34 0.64
鹏华中国50混合 12411.27 1397.67 0.37 9.15
335 002602 ST华通 鹏华弘盛混合E 47.01 2.27 0.00 0.41
鹏华养老2035混合(FOF)Y 42.66 2.06 0.00 0.30
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 16.98 0.82 0.00 0.34
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 16.98 0.82 0.00 0.34
鹏华优选回报灵活配置混合C 606.60 29.29 0.00 5.94
鹏华优选回报灵活配置混合A 606.60 29.29 0.00 5.94
鹏华养老2035混合(FOF)A 42.66 2.06 0.00 0.30
鹏华优势企业 1054.35 50.91 0.01 3.05
鹏华弘盛混合C 47.01 2.27 0.00 0.41
鹏华外延成长混合 3444.84 166.34 0.02 4.26
鹏华弘盛混合A 47.01 2.27 0.00 0.41
336 002050 三花智控 鹏华弘盛混合E 39.23 0.81 0.00 0.34
鹏华新能源汽车混合A 9639.99 199.05 0.05 3.95
鹏华新能源汽车混合C 9639.99 199.05 0.05 3.95
鹏华弘盛混合C 39.23 0.81 0.00 0.34
鹏华弘盛混合A 39.23 0.81 0.00 0.34
337 688068 热景生物 鹏华弘盛混合E 36.53 0.21 0.00 0.32
鹏华双债加利债券D 12780.94 75.22 1.75 0.72
鹏华可转债债券D 7695.56 45.29 1.05 0.83
鹏华品质甄选混合A 133.51 0.79 0.02 5.18
鹏华品质甄选混合C 133.51 0.79 0.02 5.18
鹏华远见精选混合发起式A 233.05 1.37 0.03 3.55
鹏华远见精选混合发起式C 233.05 1.37 0.03 3.55
鹏华睿见混合A 255.02 1.50 0.03 8.03
鹏华睿见混合C 255.02 1.50 0.03 8.03
鹏华睿进一年持有期混合A 1115.00 6.56 0.15 8.08
鹏华睿进一年持有期混合C 1115.00 6.56 0.15 8.08
鹏华稳健回报混合C 2477.86 14.58 0.34 5.56
鹏华精选成长混合C 2449.77 14.42 0.34 8.23
鹏华双债加利债券C 12780.94 75.22 1.75 0.72
鹏华汇智优选混合A 9350.37 55.03 1.28 2.33
鹏华汇智优选混合C 9350.37 55.03 1.28 2.33
鹏华可转债债券C 7695.56 45.29 1.05 0.83
鹏华高质量增长混合A 6919.33 40.72 0.95 6.77
鹏华高质量增长混合C 6919.33 40.72 0.95 6.77
鹏华稳健回报混合A 2477.86 14.58 0.34 5.56
鹏华价值驱动混合 1145.04 6.74 0.16 4.69
鹏华研究驱动混合 161.90 0.95 0.02 3.11
鹏华弘盛混合C 36.53 0.21 0.00 0.32
鹏华弘盛混合A 36.53 0.21 0.00 0.32
鹏华可转债债券A 7695.56 45.29 1.05 0.83
鹏华品牌传承混合 1488.14 8.76 0.20 5.26
鹏华双债加利债券A 12780.94 75.22 1.75 0.72
鹏华消费优选混合 2221.79 13.08 0.30 4.88
鹏华精选成长混合A 2449.77 14.42 0.34 8.23
鹏华价值优势混合(LOF) 4560.24 26.84 0.62 3.34
338 688037 芯源微 鹏华弘盛混合E 37.29 0.25 -- 0.32
科创100ETF基金 14492.19 97.26 -- 1.92
1000ETF增强 32.78 0.22 -- 1.37
鹏华弘盛混合C 37.29 0.25 -- 0.32
鹏华弘盛混合A 37.29 0.25 -- 0.32
339 001283 豪鹏科技 鹏华双债保利债券A 1663.52 21.72 0.38 0.45
鹏华双债保利债券B 1663.52 21.72 0.38 0.45
340 600547 山东黄金 鹏华双债加利债券D 11906.37 302.73 0.21 0.67
鹏华精新添利债券A 2278.16 67.55 -- 0.98
鹏华精新添利债券C 2278.16 67.55 -- 0.98
鹏华安颐混合A 32.88 0.97 -- 1.08
鹏华安颐混合C 32.88 0.97 -- 1.08
鹏华双债加利债券C 11906.37 302.73 0.21 0.67
有色50 1295.06 32.93 0.02 3.54
鹏华研究驱动混合 157.67 4.67 -- 3.02
鹏华双债加利债券A 11906.37 302.73 0.21 0.67
341 688627 精智达 鹏华双债加利债券D 11293.26 62.39 -- 0.64
鹏华可转债债券D 6636.40 36.67 -- 0.71
鹏华双债加利债券C 11293.26 62.39 -- 0.64
鹏华可转债债券C 6636.40 36.67 -- 0.71
鹏华可转债债券A 6636.40 36.67 -- 0.71
鹏华双债加利债券A 11293.26 62.39 -- 0.64
342 300408 三环集团 鹏华弘达混合E 8.34 0.18 0.00 0.15
鹏华弘达混合A 8.34 0.18 0.00 0.15
鹏华弘达混合C 8.34 0.18 0.00 0.15
343 600522 中天科技 鹏华弘达混合E 8.51 0.45 0.00 0.15
鹏华弘达混合A 8.51 0.45 0.00 0.15
鹏华弘达混合C 8.51 0.45 0.00 0.15
鹏华弘利混合A 1090.93 57.66 0.21 0.71
鹏华弘利混合C 1090.93 57.66 0.21 0.71
344 601888 中国中免 鹏华弘达混合E 8.59 0.12 0.00 0.15
鹏华弘达混合A 8.59 0.12 0.00 0.15
鹏华弘达混合C 8.59 0.12 0.00 0.15
鹏华健康环保混合 369.30 5.16 0.03 3.07
345 002738 中矿资源 鹏华弘达混合E 8.41 0.17 0.00 0.15
鹏华弘达混合A 8.41 0.17 0.00 0.15
鹏华弘达混合C 8.41 0.17 0.00 0.15
346 688396 华润微 鹏华弘达混合E 7.78 0.14 -- 0.14
鹏华弘达混合A 7.78 0.14 -- 0.14
鹏华弘达混合C 7.78 0.14 -- 0.14
347 002202 金风科技 鹏华弘达混合E 7.93 0.53 0.00 0.14
鹏华启航混合 3322.14 221.92 0.07 5.02
鹏华科技创新混合 1203.89 80.42 0.02 4.93
鹏华策略回报混合 597.00 39.88 0.01 2.58
鹏华弘达混合A 7.93 0.53 0.00 0.14
鹏华弘达混合C 7.93 0.53 0.00 0.14
鹏华价值精选股票 430.69 28.77 0.01 2.25
348 002129 TCL中环 鹏华弘达混合E 7.87 0.87 0.00 0.14
光伏产业 602.37 66.56 0.02 2.39
鹏华弘达混合A 7.87 0.87 0.00 0.14
鹏华弘达混合C 7.87 0.87 0.00 0.14
349 002600 领益智造 鹏华可转债债券D 6732.87 412.81 0.06 0.72
鹏华可转债债券C 6732.87 412.81 0.06 0.72
鹏华可转债债券A 6732.87 412.81 0.06 0.72
350 603319 美湖股份 鹏华科技驱动混合发起式A 644.56 14.48 -- 10.16
鹏华科技驱动混合发起式C 644.56 14.48 -- 10.16
鹏华沪深港新兴成长混合C 5938.16 133.38 -- 3.99
鹏华碳中和主题混合A 53733.66 1206.96 -- 4.35
鹏华碳中和主题混合C 53733.66 1206.96 -- 4.35
鹏华沪深港新兴成长混合A 5938.16 133.38 -- 3.99
351 688577 浙海德曼 鹏华科技驱动混合发起式A 521.57 4.35 -- 8.22
鹏华科技驱动混合发起式C 521.57 4.35 -- 8.22
鹏华沪深港新兴成长混合C 9073.77 75.68 -- 6.09
鹏华沪深港新兴成长混合A 9073.77 75.68 -- 6.09
352 002965 祥鑫科技 鹏华科技驱动混合发起式A 501.75 11.03 0.06 7.91
鹏华科技驱动混合发起式C 501.75 11.03 0.06 7.91
鹏华沪深港新兴成长混合C 5602.32 123.16 0.62 3.76
鹏华沪深港新兴成长混合A 5602.32 123.16 0.62 3.76
353 688698 伟创电气 鹏华科技驱动混合发起式A 381.22 4.00 -- 6.01
鹏华科技驱动混合发起式C 381.22 4.00 -- 6.01
鹏华核心优势混合C 999.67 10.48 -- 6.35
鹏华股息精选混合 272.56 2.86 -- 3.27
鹏华核心优势混合A 999.67 10.48 -- 6.35
鹏华研究精选混合 3039.62 31.88 -- 5.37
鹏华沪深港互联网股票 489.39 5.13 -- 3.34
354 300695 兆丰股份 鹏华科技驱动混合发起式A 351.31 3.39 -- 5.54
鹏华科技驱动混合发起式C 351.31 3.39 -- 5.54
鹏华新能源汽车混合A 7705.15 74.37 -- 3.16
鹏华新能源汽车混合C 7705.15 74.37 -- 3.16
355 300115 长盈精密 鹏华科技驱动混合发起式A 301.35 7.23 0.01 4.75
鹏华科技驱动混合发起式C 301.35 7.23 0.01 4.75
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 170.47 4.09 0.00 1.93
356 603179 新泉股份 鹏华科技驱动混合发起式A 294.79 3.55 0.04 4.65
鹏华科技驱动混合发起式C 294.79 3.55 0.04 4.65
357 300652 雷迪克 鹏华科技驱动混合发起式A 283.06 4.72 0.06 4.46
鹏华科技驱动混合发起式C 283.06 4.72 0.06 4.46
358 002048 宁波华翔 鹏华科技驱动混合发起式A 261.61 6.76 0.01 4.12
鹏华科技驱动混合发起式C 261.61 6.76 0.01 4.12
359 002527 新时达 鹏华科技驱动混合发起式A 260.51 12.72 0.02 4.11
鹏华科技驱动混合发起式C 260.51 12.72 0.02 4.11
360 01055 中国南方航空股份 鹏华成长先锋混合A 27.81 7.32 -- 8.67
鹏华成长先锋混合C 27.81 7.32 -- 8.67
361 002928 华夏航空 鹏华成长先锋混合A 26.85 2.68 0.00 8.37
鹏华成长先锋混合C 26.85 2.68 0.00 8.37
鹏华优质治理混合(LOF)C 10287.13 1026.66 1.01 9.35
鹏华产业精选混合C 6547.87 653.48 0.64 9.85
鹏华产业精选混合A 6547.87 653.48 0.64 9.85
鹏华优质治理混合(LOF)A 10287.13 1026.66 1.01 9.35
362 002627 三峡旅游 鹏华成长先锋混合A 24.76 4.12 0.01 7.72
鹏华成长先锋混合C 24.76 4.12 0.01 7.72
鹏华优质治理混合(LOF)C 9370.67 1559.18 2.17 8.51
鹏华产业精选混合C 5668.74 943.22 1.32 8.53
鹏华产业精选混合A 5668.74 943.22 1.32 8.53
鹏华优质治理混合(LOF)A 9370.67 1559.18 2.17 8.51
363 605507 国邦医药 鹏华成长先锋混合A 18.26 0.80 -- 5.69
鹏华成长先锋混合C 18.26 0.80 -- 5.69
鹏华优质治理混合(LOF)C 5113.64 224.09 -- 4.65
鹏华产业精选混合C 2659.21 116.53 -- 4.00
鹏华安锦一年持有期混合A 177.77 7.79 -- 1.74
鹏华安锦一年持有期混合C 177.77 7.79 -- 1.74
鹏华安和混合A 284.11 12.45 -- 1.42
鹏华安和混合C 284.11 12.45 -- 1.42
鹏华产业精选混合A 2659.21 116.53 -- 4.00
鹏华优质治理混合(LOF)A 5113.64 224.09 -- 4.65
364 002727 一心堂 鹏华成长先锋混合A 18.24 1.31 0.00 5.68
鹏华成长先锋混合C 18.24 1.31 0.00 5.68
鹏华产业精选混合C 2638.40 189.54 0.47 3.97
鹏华产业精选混合A 2638.40 189.54 0.47 3.97
365 688599 天合光能 鹏华科创板新能源ETF 5450.35 313.78 -- 6.01
366 688223 晶科能源 鹏华科创板新能源ETF 5339.88 960.41 -- 5.88
367 688116 天奈科技 鹏华科创板新能源ETF 4847.26 70.39 -- 5.34
368 688472 阿特斯 鹏华科创板新能源ETF 4758.07 354.02 -- 5.24
369 688303 大全能源 鹏华科创板新能源ETF 4437.15 154.44 0.30 4.89
370 688778 厦钨新能 鹏华科创板新能源ETF 4068.44 48.49 0.24 4.48
鹏华研究智选混合 336.15 4.01 0.02 1.29
371 688005 容百科技 鹏华科创板新能源ETF 3839.61 120.06 -- 4.23
372 688567 孚能科技 鹏华科创板新能源ETF 3762.12 175.88 0.22 4.15
373 09899 网易云音乐 鹏华精新添利债券A 2574.72 10.86 -- 1.11
鹏华精新添利债券C 2574.72 10.86 -- 1.11
鹏华安颐混合A 36.76 0.15 -- 1.21
鹏华安颐混合C 36.76 0.15 -- 1.21
374 01347 华虹半导体 鹏华精新添利债券A 2446.79 33.50 -- 1.06
鹏华精新添利债券C 2446.79 33.50 -- 1.06
鹏华价值共赢两年持有期混合 1563.02 21.40 -- 2.64
鹏华创新动力混合(LOF) 1563.02 21.40 -- 4.89
鹏华沪深港互联网股票 1555.77 21.30 -- 10.62
375 688029 南微医学 鹏华创新医药混合A 493.43 4.92 0.03 8.83
鹏华创新医药混合C 493.43 4.92 0.03 8.83
鹏华领航一年持有期混合A 555.65 5.54 0.03 9.76
鹏华领航一年持有期混合C 555.65 5.54 0.03 9.76
376 00867 康哲药业 鹏华创新医药混合A 449.60 35.20 -- 8.04
鹏华创新医药混合C 449.60 35.20 -- 8.04
377 688073 毕得医药 鹏华创新医药混合A 447.64 5.82 0.13 8.01
鹏华创新医药混合C 447.64 5.82 0.13 8.01
378 600285 羚锐制药 鹏华创新医药混合A 437.52 19.96 0.04 7.83
鹏华创新医药混合C 437.52 19.96 0.04 7.83
379 600129 太极集团 鹏华创新医药混合A 421.41 19.26 0.06 7.54
鹏华创新医药混合C 421.41 19.26 0.06 7.54
380 002294 信立泰 鹏华创新医药混合A 406.76 6.74 0.01 7.28
鹏华创新医药混合C 406.76 6.74 0.01 7.28
鹏华成长领航两年持有期混合A 582.38 9.65 0.01 3.13
鹏华成长领航两年持有期混合C 582.38 9.65 0.01 3.13
鹏华品质精选混合A 2919.13 48.37 0.04 3.13
鹏华品质精选混合C 2919.13 48.37 0.04 3.13
鹏华研究驱动混合 158.12 2.62 0.00 3.03
鹏华品牌传承混合 2421.00 40.12 0.04 8.56
鹏华消费领先混合 917.92 15.21 0.01 3.91
鹏华消费优选混合 3773.08 62.52 0.06 8.29
鹏华价值优势混合(LOF) 5589.01 92.61 0.08 4.09
381 01801 信达生物 鹏华品质甄选混合A 180.42 2.05 -- 7.00
鹏华品质甄选混合C 180.42 2.05 -- 7.00
鹏华远见精选混合发起式A 528.07 6.00 -- 8.04
鹏华远见精选混合发起式C 528.07 6.00 -- 8.04
鹏华睿见混合A 259.63 2.95 -- 8.18
鹏华睿见混合C 259.63 2.95 -- 8.18
鹏华睿进一年持有期混合A 1113.34 12.65 -- 8.07
鹏华睿进一年持有期混合C 1113.34 12.65 -- 8.07
鹏华成长领航两年持有期混合A 862.51 9.80 -- 4.63
鹏华成长领航两年持有期混合C 862.51 9.80 -- 4.63
鹏华沃鑫混合A 4950.63 56.25 -- 4.79
鹏华沃鑫混合C 4950.63 56.25 -- 4.79
港股科技ETF 3819.69 43.40 -- 3.23
鹏华品质精选混合A 4312.55 49.00 -- 4.63
鹏华品质精选混合C 4312.55 49.00 -- 4.63
香港医药 9175.18 104.25 -- 9.09
鹏华汇智优选混合A 9848.46 111.90 -- 2.46
鹏华汇智优选混合C 9848.46 111.90 -- 2.46
鹏华价值驱动混合 1460.99 16.60 -- 5.98
鹏华研究驱动混合 237.63 2.70 -- 4.56
382 601208 东材科技 鹏华品质甄选混合A 138.24 6.83 0.11 5.36
鹏华品质甄选混合C 138.24 6.83 0.11 5.36
鹏华安悦一年持有期混合A 139.86 6.91 0.11 0.91
鹏华安悦一年持有期混合C 139.86 6.91 0.11 0.91
鹏华新兴成长混合A 8511.11 420.51 6.57 4.66
鹏华新兴成长混合C 8511.11 420.51 6.57 4.66
鹏华价值驱动混合 1086.28 53.67 0.84 4.45
鹏华新兴产业混合A 15634.92 772.48 12.07 4.62
鹏华价值优势混合(LOF) 6353.98 313.93 4.91 4.66
383 01530 三生制药 鹏华品质甄选混合A 114.29 4.17 -- 4.43
鹏华品质甄选混合C 114.29 4.17 -- 4.43
鹏华远见精选混合发起式A 338.26 12.35 -- 5.15
鹏华远见精选混合发起式C 338.26 12.35 -- 5.15
香港医药 3616.77 132.05 -- 3.59
鹏华安悦一年持有期混合A 154.75 5.65 -- 1.01
鹏华安悦一年持有期混合C 154.75 5.65 -- 1.01
鹏华价值驱动混合 1235.63 45.11 -- 5.06
384 02382 舜宇光学科技 鹏华品质甄选混合A 102.54 1.24 -- 3.98
鹏华品质甄选混合C 102.54 1.24 -- 3.98
鹏华价值驱动混合 1025.25 12.42 -- 4.20
385 01318 毛戈平 鹏华品质甄选混合A 87.15 0.92 -- 3.38
鹏华品质甄选混合C 87.15 0.92 -- 3.38
鹏华优选回报灵活配置混合C 765.74 8.09 -- 7.50
鹏华价值驱动混合 835.49 8.82 -- 3.42
鹏华优选回报灵活配置混合A 765.74 8.09 -- 7.50
386 301313 凡拓数创 鹏华智投数字经济混合A 68.22 2.69 0.04 0.61
鹏华智投数字经济混合C 68.22 2.69 0.04 0.61
387 688023 安恒信息 鹏华智投数字经济混合A 68.45 1.24 -- 0.61
鹏华智投数字经济混合C 68.45 1.24 -- 0.61
388 603028 赛福天 鹏华智投数字经济混合A 67.08 8.47 -- 0.60
鹏华智投数字经济混合C 67.08 8.47 -- 0.60
389 688288 鸿泉物联 鹏华智投数字经济混合A 66.34 2.23 -- 0.60
鹏华智投数字经济混合C 66.34 2.23 -- 0.60
390 688173 希荻微 鹏华智投数字经济混合A 66.11 3.94 -- 0.59
鹏华智投数字经济混合C 66.11 3.94 -- 0.59
391 688095 福昕软件 鹏华智投数字经济混合A 62.12 0.79 0.01 0.56
鹏华智投数字经济混合C 62.12 0.79 0.01 0.56
392 002803 吉宏股份 鹏华智投数字经济混合A 60.76 3.27 0.01 0.55
鹏华智投数字经济混合C 60.76 3.27 0.01 0.55
393 600741 华域汽车 鹏华智投数字经济混合A 61.50 3.00 0.00 0.55
鹏华智投数字经济混合C 61.50 3.00 0.00 0.55
车联网 283.72 13.84 0.01 4.62
394 600050 中国联通 电信ETF基金 576.57 104.83 0.00 11.22
395 601728 中国电信 电信ETF基金 476.12 71.49 0.01 9.26
鹏华优选价值股票C 35866.04 7398.23 -- 9.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 835.47 172.34 -- 8.50
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 835.47 172.34 -- 8.50
鹏华优选价值股票A 35866.04 7398.23 -- 9.45
396 300085 银之杰 电信ETF基金 388.96 7.46 0.01 7.57
鹏华弘泽混合C 97.50 1.87 0.00 1.02
鹏华弘泽混合A 97.50 1.87 0.00 1.02
397 601698 中国卫通 电信ETF基金 315.17 14.79 -- 6.13
398 300394 天孚通信 电信ETF基金 130.88 0.78 0.00 2.55
鹏华创新未来混合(LOF)C 8149.71 48.57 0.06 3.29
399 000938 紫光股份 电信ETF基金 102.31 3.39 0.00 1.99
大数据ETF 1629.72 54.00 0.06 3.59
400 300433 蓝思科技 鹏华智投800混合A 42.18 1.26 0.00 1.45
鹏华智投800混合C 42.18 1.26 0.00 1.45
401 600989 宝丰能源 鹏华智投800混合A 35.60 2.00 -- 1.22
鹏华智投800混合C 35.60 2.00 -- 1.22
化工ETF 58717.04 3298.71 -- 3.17
402 603067 振华股份 鹏华优选价值股票C 23676.48 1274.99 -- 6.24
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6417.18 345.57 -- 6.57
鹏华新材料混合发起式A 191.42 10.31 -- 7.99
鹏华新材料混合发起式C 191.42 10.31 -- 7.99
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 523.86 28.21 -- 5.33
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 523.86 28.21 -- 5.33
鹏华宁华一年持有期混合A 299.16 16.11 -- 2.88
鹏华宁华一年持有期混合C 299.16 16.11 -- 2.88
鹏华安庆混合A 372.74 20.07 -- 1.69
鹏华安庆混合C 372.74 20.07 -- 1.69
鹏华安和混合A 337.31 18.16 -- 1.68
鹏华安和混合C 337.31 18.16 -- 1.68
鹏华优选价值股票A 23676.48 1274.99 -- 6.24
鹏华尊惠定期开放混合A 271.49 14.62 -- 1.66
鹏华尊惠定期开放混合C 271.49 14.62 -- 1.66
鹏华弘嘉混合A 2670.44 143.80 -- 4.05
鹏华弘嘉混合C 2670.44 143.80 -- 4.05
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6417.18 345.57 -- 6.57
鹏华中国50混合 7298.68 393.04 -- 5.38
403 600885 宏发股份 鹏华优选价值股票C 22974.61 871.57 5.67 6.05
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6835.75 259.32 1.69 6.99
车联网 278.22 10.55 0.07 4.53
鹏华优选价值股票A 22974.61 871.57 5.67 6.05
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6835.75 259.32 1.69 6.99
404 600549 厦门钨业 鹏华优选价值股票C 11671.53 394.31 0.28 3.08
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3034.89 102.53 0.07 3.10
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 252.78 8.54 0.01 2.57
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 252.78 8.54 0.01 2.57
鹏华优选价值股票A 11671.53 394.31 0.28 3.08
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3034.89 102.53 0.07 3.10
405 002262 恩华药业 鹏华优选价值股票C 10472.23 385.01 0.44 2.76
鹏华盛世创新混合(LOF)C 2959.32 108.80 0.12 3.03
鹏华优选价值股票A 10472.23 385.01 0.44 2.76
鹏华盛世创新混合(LOF)A 2959.32 108.80 0.12 3.03
406 600887 伊利股份 鹏华盛世创新混合(LOF)C 5132.43 188.14 0.03 5.25
鹏华弘益混合A 616.53 22.60 0.00 4.52
鹏华弘益混合C 616.53 22.60 0.00 4.52
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5132.43 188.14 0.03 5.25
407 600060 海信视像 鹏华盛世创新混合(LOF)C 3404.78 141.16 0.29 3.48
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 273.28 11.33 0.02 2.78
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 273.28 11.33 0.02 2.78
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3404.78 141.16 0.29 3.48
408 300979 华利集团 鹏华盛世创新混合(LOF)C 2906.56 54.82 0.05 2.97
鹏华盛世创新混合(LOF)A 2906.56 54.82 0.05 2.97
409 02162 康诺亚-B 鹏华远见精选混合发起式A 508.42 7.50 -- 7.74
鹏华远见精选混合发起式C 508.42 7.50 -- 7.74
410 300953 震裕科技 鹏华远见精选混合发起式A 284.17 1.51 0.01 4.33
鹏华远见精选混合发起式C 284.17 1.51 0.01 4.33
鹏华沪深港新兴成长混合C 12007.12 63.80 0.51 8.07
鹏华碳中和主题混合A 81252.35 431.76 3.46 6.58
鹏华碳中和主题混合C 81252.35 431.76 3.46 6.58
鹏华沪深港新兴成长混合A 12007.12 63.80 0.51 8.07
411 002463 沪电股份 鹏华远见精选混合发起式A 232.17 3.16 0.00 3.54
鹏华远见精选混合发起式C 232.17 3.16 0.00 3.54
鹏华高端装备一年持有期混合A 879.44 11.97 0.01 9.00
鹏华高端装备一年持有期混合C 879.44 11.97 0.01 9.00
鹏华股息精选混合 348.98 4.75 0.00 4.18
鹏华弘和混合A 342.30 4.66 0.00 4.55
鹏华弘和混合C 342.30 4.66 0.00 4.55
412 300596 利安隆 鹏华优质治理混合(LOF)C 5385.18 137.94 0.61 4.89
鹏华产业精选混合C 3221.58 82.52 0.37 4.85
鹏华新材料混合发起式A 140.15 3.59 0.02 5.85
鹏华新材料混合发起式C 140.15 3.59 0.02 5.85
鹏华产业精选混合A 3221.58 82.52 0.37 4.85
鹏华弘泽混合C 370.88 9.50 0.04 3.87
鹏华弘泽混合A 370.88 9.50 0.04 3.87
鹏华优质治理混合(LOF)A 5385.18 137.94 0.61 4.89
鹏华中国50混合 7934.51 203.24 0.90 5.85
413 002960 青鸟消防 鹏华优质治理混合(LOF)C 4473.48 352.52 2.91 4.06
鹏华产业精选混合C 2543.43 200.43 1.65 3.83
鹏华产业精选混合A 2543.43 200.43 1.65 3.83
鹏华优质治理混合(LOF)A 4473.48 352.52 2.91 4.06
414 688192 迪哲医药 鹏华优质治理混合(LOF)C 4140.11 58.14 1.50 3.76
鹏华产业精选混合C 3312.09 46.51 1.20 4.98
鹏华医药科技股票C 28020.78 387.89 10.00 7.73
鹏华创新增长一年持有期混合A 710.25 9.81 0.25 7.75
鹏华创新增长一年持有期混合C 710.25 9.81 0.25 7.75
鹏华产业升级混合A 4141.83 57.58 1.48 3.91
鹏华产业升级混合C 4141.83 57.58 1.48 3.91
鹏华创新升级混合A 3417.31 47.49 1.22 6.06
鹏华创新升级混合C 3417.31 47.49 1.22 6.06
鹏华远见成长混合A 583.43 8.09 0.21 4.10
鹏华远见成长混合C 583.43 8.09 0.21 4.10
鹏华优选成长混合A 11251.02 156.20 4.03 4.49
鹏华优选成长混合C 11251.02 156.20 4.03 4.49
鹏华产业精选混合A 3312.09 46.51 1.20 4.98
鹏华健康环保混合 1058.75 14.66 0.38 8.80
鹏华医药科技股票A 28020.78 387.89 10.00 7.73
鹏华改革红利股票 1017.15 14.16 0.36 3.61
鹏华养老产业股票 3941.08 54.73 1.41 7.72
鹏华医疗保健股票 4220.97 58.59 1.51 7.98
鹏华优质治理混合(LOF)A 4140.11 58.14 1.50 3.76
鹏华动力增长混合(LOF) 8507.04 117.92 3.04 6.19
鹏华普天收益混合 1695.72 23.57 0.61 3.82
415 688110 东芯股份 科创100ETF基金 20011.50 187.20 -- 2.65
416 688220 翱捷科技 科创100ETF基金 16755.66 151.63 0.68 2.22
鹏华创新成长混合A 8840.00 80.00 0.36 5.49
鹏华创新成长混合C 8840.00 80.00 0.36 5.49
417 688019 安集科技 科创100ETF基金 16241.58 71.10 1.66 2.15
鹏华芯片产业混合发起式A 246.74 1.08 0.03 2.88
鹏华芯片产业混合发起式C 246.74 1.08 0.03 2.88
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 238.79 1.05 0.02 2.71
鹏华优势企业 887.74 3.89 0.09 2.57
418 688498 源杰科技 科创100ETF基金 15550.65 36.25 -- 2.06
419 688343 云天励飞 科创100ETF基金 13288.70 150.19 0.58 1.76
420 000603 盛达资源 1000ETF增强 31.99 1.21 0.00 1.34
鹏华研究驱动混合 185.08 7.00 0.01 3.55
421 002245 蔚蓝锂芯 1000ETF增强 31.83 1.59 0.00 1.33
422 002335 科华数据 1000ETF增强 30.03 0.42 0.00 1.26
423 002222 福晶科技 1000ETF增强 29.82 0.60 0.00 1.25
424 300080 易成新能 1000ETF增强 29.27 5.36 0.00 1.23
425 002534 西子洁能 1000ETF增强 29.32 1.73 0.00 1.23
426 603920 世运电路 1000ETF增强 29.18 0.64 -- 1.22
427 301029 怡合达 1000ETF增强 28.72 0.90 0.00 1.20
428 01385 上海复旦 鹏华优质企业混合C 2230.65 53.67 -- 10.43
鹏华高质量增长混合A 5747.59 138.30 -- 5.63
鹏华高质量增长混合C 5747.59 138.30 -- 5.63
鹏华优质企业混合A 2230.65 53.67 -- 10.43
鹏华价值共赢两年持有期混合 1246.77 30.00 -- 2.10
鹏华科技创新混合 1080.53 26.00 -- 4.43
鹏华价值驱动混合 843.64 20.30 -- 3.45
429 002683 广东宏大 鹏华优质企业混合C 2032.57 46.09 0.07 9.51
鹏华优质企业混合A 2032.57 46.09 0.07 9.51
430 002171 楚江新材 鹏华优质企业混合C 1771.45 183.19 0.12 8.28
鹏华启航混合 2557.35 264.46 0.18 3.86
鹏华优质企业混合A 1771.45 183.19 0.12 8.28
鹏华科技创新混合 978.70 101.21 0.07 4.01
431 600150 中国船舶 鹏华优质企业混合C 1675.68 48.43 0.18 7.84
鹏华优质企业混合A 1675.68 48.43 0.18 7.84
432 688270 臻镭科技 鹏华优质企业混合C 1663.97 25.48 -- 7.78
鹏华优质企业混合A 1663.97 25.48 -- 7.78
鹏华弘鑫混合A 36.66 0.56 -- 1.96
鹏华弘鑫混合C 36.66 0.56 -- 1.96
433 603308 应流股份 鹏华优质企业混合C 1614.94 49.66 0.21 7.55
鹏华启航混合 4222.72 129.85 0.54 6.37
鹏华优质企业混合A 1614.94 49.66 0.21 7.55
鹏华科技创新混合 1426.65 43.87 0.18 5.85
434 688375 国博电子 鹏华优质企业混合C 856.26 11.16 -- 4.00
鹏华优质企业混合A 856.26 11.16 -- 4.00
鹏华创新动力混合(LOF) 2423.11 31.59 -- 7.58
鹏华文化传媒娱乐股票 570.68 7.44 -- 9.05
鹏华弘鑫混合A 105.26 1.37 -- 5.63
鹏华弘鑫混合C 105.26 1.37 -- 5.63
435 603678 火炬电子 鹏华优质企业混合C 838.04 21.56 0.11 3.92
鹏华核心优势混合C 796.45 20.49 0.10 5.06
鹏华优质企业混合A 838.04 21.56 0.11 3.92
鹏华核心优势混合A 796.45 20.49 0.10 5.06
436 002385 大北农 粮食ETF 1783.82 437.21 0.13 9.97
畜牧ETF 4102.56 1005.53 0.30 5.07
437 000998 隆平高科 粮食ETF 1390.14 143.61 0.11 7.77
438 600598 北大荒 粮食ETF 1210.71 84.25 0.15 6.76
439 300087 荃银高科 粮食ETF 768.35 83.79 0.09 4.29
440 000408 藏格矿业 粮食ETF 706.96 12.12 0.01 3.95
化工ETF 68596.64 1176.01 0.74 3.70
441 000792 盐湖股份 粮食ETF 626.13 30.03 0.01 3.50
化工ETF 115958.13 5561.54 1.02 6.25
442 601952 苏垦农发 粮食ETF 549.39 58.57 -- 3.07
443 600108 亚盛集团 粮食ETF 540.43 185.08 0.13 3.02
444 600313 农发种业 粮食ETF 536.65 86.14 0.53 3.00
445 000831 中国稀土 鹏华睿见混合A 144.38 2.79 0.00 4.55
鹏华睿见混合C 144.38 2.79 0.00 4.55
鹏华睿进一年持有期混合A 642.60 12.42 0.01 4.66
鹏华睿进一年持有期混合C 642.60 12.42 0.01 4.66
鹏华精选成长混合C 1648.24 31.85 0.03 5.54
鹏华精选成长混合A 1648.24 31.85 0.03 5.54
446 00817 中国金茂 鹏华睿见混合A 131.61 93.00 -- 4.14
鹏华睿见混合C 131.61 93.00 -- 4.14
447 02228 晶泰控股 鹏华高端装备一年持有期混合A 1020.21 78.58 -- 10.44
鹏华高端装备一年持有期混合C 1020.21 78.58 -- 10.44
鹏华创新驱动混合 4241.41 326.70 -- 10.47
448 603893 瑞芯微 鹏华高端装备一年持有期混合A 205.25 0.91 -- 2.10
鹏华高端装备一年持有期混合C 205.25 0.91 -- 2.10
鹏华研究智选混合 360.88 1.60 -- 1.39
鹏华创新驱动混合 843.56 3.74 -- 2.08
449 301413 安培龙 鹏华沪深港新兴成长混合C 9354.07 56.36 0.98 6.28
鹏华碳中和主题混合A 50206.04 302.50 5.26 4.07
鹏华碳中和主题混合C 50206.04 302.50 5.26 4.07
鹏华沪深港新兴成长混合A 9354.07 56.36 0.98 6.28
450 300680 隆盛科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 8301.29 131.85 0.74 5.58
鹏华碳中和主题混合A 52646.43 836.19 4.67 4.26
鹏华碳中和主题混合C 52646.43 836.19 4.67 4.26
鹏华研究精选混合 1987.65 31.57 0.18 3.51
鹏华沪深港新兴成长混合A 8301.29 131.85 0.74 5.58
451 301550 斯菱股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 6773.26 50.55 0.52 4.55
鹏华碳中和主题混合A 50084.12 373.76 3.84 4.06
鹏华碳中和主题混合C 50084.12 373.76 3.84 4.06
鹏华沪深港新兴成长混合A 6773.26 50.55 0.52 4.55
452 300007 汉威科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 6138.32 96.56 0.34 4.12
鹏华碳中和主题混合A 49875.65 784.58 2.77 4.04
鹏华碳中和主题混合C 49875.65 784.58 2.77 4.04
鹏华沪深港新兴成长混合A 6138.32 96.56 0.34 4.12
453 002779 中坚科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 5822.48 45.00 0.27 3.91
鹏华碳中和主题混合A 61901.12 478.37 2.89 5.01
鹏华碳中和主题混合C 61901.12 478.37 2.89 5.01
鹏华沪深港新兴成长混合A 5822.48 45.00 0.27 3.91
454 603667 五洲新春 鹏华沪深港新兴成长混合C 5385.73 116.70 0.36 3.62
鹏华碳中和主题混合A 48968.16 1061.07 3.26 3.97
鹏华碳中和主题混合C 48968.16 1061.07 3.26 3.97
鹏华创新未来混合(LOF)C 4843.07 104.94 0.32 1.95
鹏华沪深港新兴成长混合A 5385.73 116.70 0.36 3.62
455 688325 赛微微电 鹏华芯片产业混合发起式A 480.17 4.48 -- 5.60
鹏华芯片产业混合发起式C 480.17 4.48 -- 5.60
鹏华产业升级混合A 7681.73 71.62 -- 7.25
鹏华产业升级混合C 7681.73 71.62 -- 7.25
鹏华远见成长混合A 913.86 8.52 -- 6.42
鹏华远见成长混合C 913.86 8.52 -- 6.42
鹏华优选成长混合A 16923.04 157.79 -- 6.75
鹏华优选成长混合C 16923.04 157.79 -- 6.75
鹏华动力增长混合(LOF) 12232.04 114.05 -- 8.90
鹏华普天收益混合 2413.10 22.50 -- 5.44
456 603061 金海通 鹏华芯片产业混合发起式A 321.25 2.57 -- 3.75
鹏华芯片产业混合发起式C 321.25 2.57 -- 3.75
鹏华优势企业 766.25 6.13 -- 2.22
鹏华弘泽混合C 571.25 4.57 -- 5.96
鹏华弘泽混合A 571.25 4.57 -- 5.96
鹏华动力增长混合(LOF) 4107.50 32.86 -- 2.99
457 603009 北特科技 鹏华碳中和主题混合A 49023.65 889.24 2.63 3.97
鹏华碳中和主题混合C 49023.65 889.24 2.63 3.97
鹏华创新未来混合(LOF)C 11220.27 203.52 0.60 4.53
458 601857 中国石油 油气ETF 1533.09 190.21 0.05 13.32
459 600028 中国石化 油气ETF 1507.60 284.99 0.00 13.10
鹏华安荣混合A 2.96 0.56 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 2.96 0.56 0.00 0.08
460 600256 广汇能源 油气ETF 495.94 98.40 0.09 4.31
461 600026 中远海能 油气ETF 365.05 30.12 0.01 3.17
462 600803 新奥股份 油气ETF 307.82 17.12 0.09 2.67
463 600583 海油工程 油气ETF 250.16 47.20 0.02 2.17
464 600635 大众公用 油气ETF 248.54 42.34 0.03 2.16
465 300487 蓝晓科技 鹏华新材料混合发起式A 213.49 3.70 0.02 8.91
鹏华新材料混合发起式C 213.49 3.70 0.02 8.91
鹏华中国50混合 9959.48 172.61 0.86 7.34
466 688625 呈和科技 鹏华新材料混合发起式A 194.19 5.12 -- 8.10
鹏华新材料混合发起式C 194.19 5.12 -- 8.10
鹏华中国50混合 7346.12 193.52 -- 5.42
467 600389 江山股份 鹏华新材料混合发起式A 168.61 6.46 0.07 7.04
鹏华新材料混合发起式C 168.61 6.46 0.07 7.04
鹏华中国50混合 8168.50 312.97 3.25 6.02
468 605183 确成股份 鹏华新材料混合发起式A 158.71 7.78 0.16 6.62
鹏华新材料混合发起式C 158.71 7.78 0.16 6.62
469 000975 山金国际 鹏华新材料混合发起式A 133.10 5.83 0.00 5.55
鹏华新材料混合发起式C 133.10 5.83 0.00 5.55
鹏华优势企业 1858.13 81.39 0.03 5.38
鹏华外延成长混合 4831.28 211.62 0.09 5.98
鹏华中国50混合 10071.10 441.13 0.18 7.43
470 600731 湖南海利 鹏华新材料混合发起式A 96.64 13.46 0.04 4.03
鹏华新材料混合发起式C 96.64 13.46 0.04 4.03
471 601965 中国汽研 鹏华汽车产业混合发起式A 91.19 5.10 -- 5.67
鹏华汽车产业混合发起式C 91.19 5.10 -- 5.67
鹏华成长价值混合A 2878.32 160.98 -- 3.80
鹏华成长价值混合C 2878.32 160.98 -- 3.80
472 02015 理想汽车-W 鹏华汽车产业混合发起式A 83.32 0.90 -- 5.18
鹏华汽车产业混合发起式C 83.32 0.90 -- 5.18
473 603596 伯特利 鹏华汽车产业混合发起式A 78.46 1.46 0.01 4.88
鹏华汽车产业混合发起式C 78.46 1.46 0.01 4.88
474 002920 德赛西威 鹏华汽车产业混合发起式A 75.61 0.50 0.00 4.70
鹏华汽车产业混合发起式C 75.61 0.50 0.00 4.70
车联网 372.03 2.46 0.00 6.06
475 603197 保隆科技 鹏华汽车产业混合发起式A 68.33 1.53 0.05 4.25
鹏华汽车产业混合发起式C 68.33 1.53 0.05 4.25
476 601799 星宇股份 鹏华汽车产业混合发起式A 67.44 0.50 0.01 4.19
鹏华汽车产业混合发起式C 67.44 0.50 0.01 4.19
鹏华成长价值混合A 4528.70 33.58 0.55 5.98
鹏华成长价值混合C 4528.70 33.58 0.55 5.98
鹏华价值成长混合 2066.36 15.32 0.25 2.49
鹏华外延成长混合 2650.73 19.65 0.32 3.28
477 002906 华阳集团 鹏华汽车产业混合发起式A 66.37 1.96 0.00 4.12
鹏华汽车产业混合发起式C 66.37 1.96 0.00 4.12
478 300769 德方纳米 鹏华汽车产业混合发起式A 65.30 1.41 0.01 4.06
鹏华汽车产业混合发起式C 65.30 1.41 0.01 4.06
479 01024 快手-W 鹏华安锦一年持有期混合A 317.95 4.12 -- 3.12
鹏华安锦一年持有期混合C 317.95 4.12 -- 3.12
鹏华创兴增利债券A 3.86 0.05 -- 0.21
鹏华创兴增利债券C 3.86 0.05 -- 0.21
鹏华创兴增利债券D 3.86 0.05 -- 0.21
港股科技ETF 5892.50 76.29 -- 4.98
香港消费 529.85 6.86 -- 1.74
480 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 264.47 14.06 0.06 2.59
鹏华安锦一年持有期混合C 264.47 14.06 0.06 2.59
鹏华安庆混合A 554.54 29.48 0.13 2.51
鹏华安庆混合C 554.54 29.48 0.13 2.51
鹏华安和混合A 550.38 29.26 0.13 2.75
鹏华安和混合C 550.38 29.26 0.13 2.75
鹏华尊惠定期开放混合A 413.82 22.00 0.10 2.54
鹏华尊惠定期开放混合C 413.82 22.00 0.10 2.54
鹏华弘嘉混合A 4217.79 224.23 0.99 6.40
鹏华弘嘉混合C 4217.79 224.23 0.99 6.40
481 301283 聚胶股份 鹏华安锦一年持有期混合A 244.02 5.81 0.13 2.39
鹏华安锦一年持有期混合C 244.02 5.81 0.13 2.39
鹏华安庆混合A 484.27 11.53 0.25 2.20
鹏华安庆混合C 484.27 11.53 0.25 2.20
鹏华安和混合A 437.22 10.41 0.23 2.18
鹏华安和混合C 437.22 10.41 0.23 2.18
鹏华尊惠定期开放混合A 352.14 8.38 0.18 2.16
鹏华尊惠定期开放混合C 352.14 8.38 0.18 2.16
鹏华弘嘉混合A 3129.60 74.51 1.63 4.75
鹏华弘嘉混合C 3129.60 74.51 1.63 4.75
482 688606 奥泰生物 鹏华安锦一年持有期混合A 241.00 3.50 -- 2.36
鹏华安锦一年持有期混合C 241.00 3.50 -- 2.36
鹏华安庆混合A 432.73 6.28 -- 1.96
鹏华安庆混合C 432.73 6.28 -- 1.96
鹏华安和混合A 382.02 5.54 -- 1.91
鹏华安和混合C 382.02 5.54 -- 1.91
鹏华尊惠定期开放混合A 302.84 4.39 -- 1.86
鹏华尊惠定期开放混合C 302.84 4.39 -- 1.86
鹏华弘嘉混合A 3098.99 44.95 -- 4.70
鹏华弘嘉混合C 3098.99 44.95 -- 4.70
483 600079 人福医药 鹏华安锦一年持有期混合A 231.25 10.97 0.03 2.27
鹏华安锦一年持有期混合C 231.25 10.97 0.03 2.27
鹏华远见回报三年持有期混合 3718.30 176.39 0.54 5.81
鹏华弘裕一年持有期混合A 55.44 2.63 0.01 1.10
鹏华弘裕一年持有期混合C 55.44 2.63 0.01 1.10
鹏华安享一年持有期混合A 123.74 5.87 0.02 0.85
鹏华安享一年持有期混合C 123.74 5.87 0.02 0.85
鹏华匠心精选混合A类 49479.30 2347.22 7.22 7.54
鹏华匠心精选混合C类 49479.30 2347.22 7.22 7.54
鹏华安庆混合A 359.84 17.07 0.05 1.63
鹏华安庆混合C 359.84 17.07 0.05 1.63
鹏华安和混合A 338.33 16.05 0.05 1.69
鹏华安和混合C 338.33 16.05 0.05 1.69
鹏华价值成长混合 2165.63 102.73 0.32 2.60
鹏华尊惠定期开放混合A 256.12 12.15 0.04 1.57
鹏华尊惠定期开放混合C 256.12 12.15 0.04 1.57
鹏华弘嘉混合A 2946.98 139.80 0.43 4.47
鹏华弘嘉混合C 2946.98 139.80 0.43 4.47
鹏华外延成长混合 5541.64 262.89 0.81 6.86
鹏华弘利混合A 1507.22 71.50 0.22 0.97
鹏华弘利混合C 1507.22 71.50 0.22 0.97
484 688633 星球石墨 鹏华安锦一年持有期混合A 227.98 8.96 -- 2.24
鹏华安锦一年持有期混合C 227.98 8.96 -- 2.24
鹏华安庆混合A 540.20 21.23 -- 2.45
鹏华安庆混合C 540.20 21.23 -- 2.45
鹏华安和混合A 525.89 20.67 -- 2.62
鹏华安和混合C 525.89 20.67 -- 2.62
鹏华尊惠定期开放混合A 408.37 16.05 -- 2.50
鹏华尊惠定期开放混合C 408.37 16.05 -- 2.50
鹏华弘嘉混合A 3165.53 124.43 -- 4.80
鹏华弘嘉混合C 3165.53 124.43 -- 4.80
485 688398 赛特新材 鹏华安锦一年持有期混合A 221.63 11.66 -- 2.17
鹏华安锦一年持有期混合C 221.63 11.66 -- 2.17
鹏华安庆混合A 694.16 36.52 -- 3.15
鹏华安庆混合C 694.16 36.52 -- 3.15
鹏华安和混合A 610.97 32.14 -- 3.05
鹏华安和混合C 610.97 32.14 -- 3.05
鹏华尊惠定期开放混合A 476.51 25.07 -- 2.92
鹏华尊惠定期开放混合C 476.51 25.07 -- 2.92
鹏华弘嘉混合A 3696.54 194.45 -- 5.61
鹏华弘嘉混合C 3696.54 194.45 -- 5.61
486 301097 天益医疗 鹏华安锦一年持有期混合A 207.30 4.72 0.26 2.03
鹏华安锦一年持有期混合C 207.30 4.72 0.26 2.03
鹏华安庆混合A 295.58 6.73 0.37 1.34
鹏华安庆混合C 295.58 6.73 0.37 1.34
鹏华安和混合A 301.73 6.87 0.37 1.51
鹏华安和混合C 301.73 6.87 0.37 1.51
鹏华尊惠定期开放混合A 224.87 5.12 0.28 1.38
鹏华尊惠定期开放混合C 224.87 5.12 0.28 1.38
487 000403 派林生物 鹏华安锦一年持有期混合A 179.03 11.06 0.01 1.76
鹏华安锦一年持有期混合C 179.03 11.06 0.01 1.76
鹏华安庆混合A 308.15 19.05 0.02 1.40
鹏华安庆混合C 308.15 19.05 0.02 1.40
鹏华尊惠定期开放混合A 224.01 13.85 0.01 1.37
鹏华尊惠定期开放混合C 224.01 13.85 0.01 1.37
488 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 845.17 40.71 0.03 7.16
489 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 707.14 12.50 -- 5.99
490 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 674.89 58.13 0.04 5.71
491 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 580.11 36.44 0.02 4.91
492 603127 昭衍新药 生物疫苗ETF 511.55 14.49 0.18 4.33
493 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 496.00 12.90 0.02 4.20
494 688197 首药控股 鹏华医药科技股票C 24389.78 540.79 -- 6.73
鹏华创新增长一年持有期混合A 728.04 16.14 -- 7.95
鹏华创新增长一年持有期混合C 728.04 16.14 -- 7.95
鹏华创新升级混合A 3464.78 76.82 -- 6.15
鹏华创新升级混合C 3464.78 76.82 -- 6.15
鹏华医药科技股票A 24389.78 540.79 -- 6.73
鹏华养老产业股票 2393.57 53.07 -- 4.69
鹏华医疗保健股票 2652.39 58.81 -- 5.02
495 688302 海创药业 鹏华医药科技股票C 19394.05 364.21 16.09 5.35
鹏华创新增长一年持有期混合A 641.39 12.04 0.53 7.00
鹏华创新增长一年持有期混合C 641.39 12.04 0.53 7.00
鹏华创新升级混合A 3078.22 57.81 2.55 5.46
鹏华创新升级混合C 3078.22 57.81 2.55 5.46
鹏华医药科技股票A 19394.05 364.21 16.09 5.35
496 300357 我武生物 鹏华医药科技股票C 12547.61 429.86 0.90 3.46
鹏华创新增长一年持有期混合A 253.95 8.70 0.02 2.77
鹏华创新增长一年持有期混合C 253.95 8.70 0.02 2.77
鹏华创新升级混合A 1520.51 52.09 0.11 2.70
鹏华创新升级混合C 1520.51 52.09 0.11 2.70
鹏华医药科技股票A 12547.61 429.86 0.90 3.46
鹏华养老产业股票 2144.59 73.47 0.15 4.20
鹏华医疗保健股票 2359.72 80.84 0.17 4.46
497 688301 奕瑞科技 鹏华医药科技股票C 11503.44 99.37 -- 3.17
鹏华领航一年持有期混合A 287.14 2.48 -- 5.04
鹏华领航一年持有期混合C 287.14 2.48 -- 5.04
鹏华医药科技股票A 11503.44 99.37 -- 3.17
鹏华养老产业股票 1684.67 14.55 -- 3.30
鹏华医疗保健股票 1833.02 15.83 -- 3.47
498 601567 三星医疗 鹏华睿进一年持有期混合A 465.52 18.97 -- 3.38
鹏华睿进一年持有期混合C 465.52 18.97 -- 3.38
鹏华精选成长混合C 1345.77 54.84 -- 4.52
鹏华致远成长混合A 471.66 19.22 -- 5.06
鹏华致远成长混合C 471.66 19.22 -- 5.06
鹏华精选成长混合A 1345.77 54.84 -- 4.52
499 000807 云铝股份 鹏华稳健恒利债券A 7.42 0.36 0.00 1.17
鹏华稳健恒利债券C 7.42 0.36 0.00 1.17
鹏华稳享一年持有期混合A 100.32 4.87 0.00 1.37
鹏华稳享一年持有期混合C 100.32 4.87 0.00 1.37
鹏华弘益混合A 705.55 34.25 0.01 5.17
鹏华弘益混合C 705.55 34.25 0.01 5.17
500 601009 南京银行 鹏华稳健恒利债券A 5.36 0.49 0.00 0.84
鹏华稳健恒利债券C 5.36 0.49 0.00 0.84
501 01339 中国人民保险集团 鹏华稳健恒利债券A 4.97 0.80 -- 0.78
鹏华稳健恒利债券C 4.97 0.80 -- 0.78
502 301326 捷邦科技 鹏华核心优势混合C 1046.98 8.51 -- 6.65
鹏华核心优势混合A 1046.98 8.51 -- 6.65
鹏华消费优选混合 4211.18 34.24 -- 9.25
503 300922 天秦装备 鹏华核心优势混合C 881.96 31.99 0.26 5.60
鹏华核心优势混合A 881.96 31.99 0.26 5.60
504 688708 佳驰科技 鹏华核心优势混合C 804.79 11.28 -- 5.11
鹏华核心优势混合A 804.79 11.28 -- 5.11
505 603267 鸿远电子 鹏华核心优势混合C 767.27 13.08 -- 4.87
鹏华核心优势混合A 767.27 13.08 -- 4.87
506 603809 豪能股份 鹏华核心优势混合C 716.73 43.10 -- 4.55
鹏华核心优势混合A 716.73 43.10 -- 4.55
507 300033 同花顺 创50ETF 4118.39 11.08 0.04 1.74
鹏华沪深港互联网股票 498.17 1.34 0.00 3.40
508 688525 佰维存储 鹏华稳健回报混合C 4065.74 38.98 0.12 9.12
鹏华高质量增长混合A 10059.30 96.45 0.30 9.85
鹏华高质量增长混合C 10059.30 96.45 0.30 9.85
鹏华稳健回报混合A 4065.74 38.98 0.12 9.12
鹏华创新动力混合(LOF) 1866.38 17.89 0.06 5.84
鹏华弘鑫混合A 171.24 1.64 0.01 9.16
鹏华弘鑫混合C 171.24 1.64 0.01 9.16
509 002384 东山精密 鹏华稳健回报混合C 4039.75 56.50 0.04 9.06
鹏华创新未来混合(LOF)C 12785.03 178.81 0.14 5.16
鹏华高质量增长混合A 9395.82 131.41 0.10 9.20
鹏华高质量增长混合C 9395.82 131.41 0.10 9.20
鹏华稳健回报混合A 4039.75 56.50 0.04 9.06
510 603040 新坐标 鹏华稳健回报混合C 3993.23 47.53 1.50 8.95
鹏华高质量增长混合A 9186.72 109.34 3.44 8.99
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511 002943 宇晶股份 鹏华稳健回报混合C 3937.60 108.92 1.58 8.83
鹏华高质量增长混合A 9988.98 276.32 4.01 9.78
鹏华高质量增长混合C 9988.98 276.32 4.01 9.78
鹏华稳健回报混合A 3937.60 108.92 1.58 8.83
512 301263 泰恩康 鹏华稳健回报混合C 3431.09 104.00 0.34 7.69
鹏华高质量增长混合A 9111.31 276.18 0.91 8.92
鹏华高质量增长混合C 9111.31 276.18 0.91 8.92
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513 688215 瑞晟智能 鹏华稳健回报混合C 2506.85 30.39 3.35 5.62
鹏华高质量增长混合A 5487.25 66.53 7.33 5.37
鹏华高质量增长混合C 5487.25 66.53 7.33 5.37
鹏华稳健回报混合A 2506.85 30.39 3.35 5.62
514 301525 儒竞科技 鹏华稳健回报混合C 2421.09 21.96 0.93 5.43
鹏华稳健回报混合A 2421.09 21.96 0.93 5.43
515 003017 大洋生物 鹏华稳健回报混合C 1527.51 47.16 0.67 3.43
鹏华稳健回报混合A 1527.51 47.16 0.67 3.43
516 688082 盛美上海 科创50增强ETF 2713.22 13.45 0.03 3.31
517 688608 恒玄科技 科创50增强ETF 2702.13 9.08 -- 3.30
鹏华创新成长混合A 8330.00 28.00 -- 5.18
鹏华创新成长混合C 8330.00 28.00 -- 5.18
518 688213 思特威 科创50增强ETF 2652.88 22.26 0.58 3.24
鹏华弘裕一年持有期混合A 128.57 1.08 0.03 2.56
鹏华弘裕一年持有期混合C 128.57 1.08 0.03 2.56
鹏华安享一年持有期混合A 433.44 3.64 0.09 2.98
鹏华安享一年持有期混合C 433.44 3.64 0.09 2.98
鹏华弘利混合A 3126.76 26.24 0.68 2.02
鹏华弘利混合C 3126.76 26.24 0.68 2.02
519 601077 渝农商行 鹏华养老2035混合(FOF)Y 96.41 14.63 0.00 0.68
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 12.32 1.87 0.00 0.24
鹏华安荣混合A 2.90 0.44 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 2.90 0.44 0.00 0.08
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 12.32 1.87 0.00 0.24
鹏华养老2035混合(FOF)A 96.41 14.63 0.00 0.68
520 001332 锡装股份 鹏华养老2035混合(FOF)Y 63.49 0.98 0.04 0.45
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.07 0.14 0.01 0.18
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.07 0.14 0.01 0.18
鹏华新能源精选混合A 2753.57 42.50 1.57 2.23
鹏华新能源精选混合C 2753.57 42.50 1.57 2.23
鹏华价值共赢两年持有期混合 1528.40 23.59 0.87 2.58
鹏华养老2035混合(FOF)A 63.49 0.98 0.04 0.45
鹏华策略回报混合 738.61 11.40 0.42 3.19
鹏华价值精选股票 624.90 9.64 0.36 3.26
521 300857 协创数据 鹏华睿投混合C 91.00 0.50 0.00 0.54
鹏华成长智选混合A 3567.00 19.60 0.08 1.34
鹏华成长智选混合C 3567.00 19.60 0.08 1.34
鹏华睿投混合A 91.00 0.50 0.00 0.54
522 09660 地平线机器人-W 鹏华创兴增利债券A 3.15 0.36 -- 0.17
鹏华创兴增利债券C 3.15 0.36 -- 0.17
鹏华创兴增利债券D 3.15 0.36 -- 0.17
523 002311 海大集团 鹏华精选成长混合C 1377.43 21.60 0.01 4.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 605.18 9.49 0.01 3.25
鹏华成长领航两年持有期混合C 605.18 9.49 0.01 3.25
鹏华沃鑫混合A 3516.02 55.14 0.03 3.40
鹏华沃鑫混合C 3516.02 55.14 0.03 3.40
鹏华品质精选混合A 3067.34 48.10 0.03 3.29
鹏华品质精选混合C 3067.34 48.10 0.03 3.29
畜牧ETF 7686.27 120.53 0.07 9.49
鹏华汇智优选混合A 9921.34 155.58 0.09 2.47
鹏华汇智优选混合C 9921.34 155.58 0.09 2.47
鹏华价值驱动混合 736.54 11.55 0.01 3.02
鹏华优势企业 1645.91 25.81 0.02 4.77
鹏华外延成长混合 4180.26 65.55 0.04 5.17
鹏华消费领先混合 1315.58 20.63 0.01 5.61
鹏华新兴产业混合A 12064.93 189.19 0.11 3.57
鹏华精选成长混合A 1377.43 21.60 0.01 4.63
鹏华价值优势混合(LOF) 5396.47 84.62 0.05 3.95
524 000528 柳工 鹏华精选成长混合C 1144.12 103.45 0.07 3.84
鹏华精选成长混合A 1144.12 103.45 0.07 3.84
525 002916 深南电路 鹏华增华混合A 389.95 1.80 0.00 4.90
鹏华增华混合C 389.95 1.80 0.00 4.90
526 600562 国睿科技 鹏华增华混合A 378.62 11.00 0.02 4.76
鹏华增华混合C 378.62 11.00 0.02 4.76
鹏华宏观混合 361.41 10.50 0.02 5.29
527 002008 大族激光 鹏华增华混合A 350.11 8.60 0.01 4.40
鹏华增华混合C 350.11 8.60 0.01 4.40
528 002709 天赐材料 鹏华新能源汽车混合A 8752.54 229.30 0.17 3.59
鹏华新能源汽车混合C 8752.54 229.30 0.17 3.59
鹏华创新增长一年持有期混合A 267.95 7.02 0.01 2.92
鹏华创新增长一年持有期混合C 267.95 7.02 0.01 2.92
鹏华创新升级混合A 1781.01 46.66 0.03 3.16
鹏华创新升级混合C 1781.01 46.66 0.03 3.16
化工ETF 76800.15 2012.06 1.45 4.14
鹏华环保产业股票 4465.89 117.00 0.08 3.26
529 03931 中创新航 鹏华新能源汽车混合A 8351.59 257.97 -- 3.43
鹏华新能源汽车混合C 8351.59 257.97 -- 3.43
530 301358 湖南裕能 鹏华新能源汽车混合A 6714.52 111.13 -- 2.75
鹏华新能源汽车混合C 6714.52 111.13 -- 2.75
鹏华新能源精选混合A 3050.61 50.49 -- 2.47
鹏华新能源精选混合C 3050.61 50.49 -- 2.47
531 600085 同仁堂 中药ETF 5565.65 163.60 0.31 5.82
532 000423 东阿阿胶 中药ETF 5098.82 107.57 0.16 5.33
533 000623 吉林敖东 中药ETF 4476.24 223.70 0.19 4.68
534 000999 华润三九 中药ETF 4470.79 159.16 0.12 4.67
535 600332 白云山 中药ETF 4283.70 167.66 0.28 4.48
536 002603 以岭药业 中药ETF 3163.25 199.07 0.14 3.31
537 300181 佐力药业 中药ETF 2977.76 167.29 0.28 3.11
538 600329 达仁堂 中药ETF 2950.73 68.07 0.79 3.08
539 300438 鹏辉能源 鹏华创新增长一年持有期混合A 249.29 6.11 0.02 2.72
鹏华创新增长一年持有期混合C 249.29 6.11 0.02 2.72
鹏华成长领航两年持有期混合A 556.51 13.64 0.03 2.99
鹏华成长领航两年持有期混合C 556.51 13.64 0.03 2.99
鹏华沃鑫混合A 3130.18 76.72 0.19 3.03
鹏华沃鑫混合C 3130.18 76.72 0.19 3.03
鹏华创新升级混合A 1518.58 37.22 0.09 2.69
鹏华创新升级混合C 1518.58 37.22 0.09 2.69
鹏华创新动力混合(LOF) 1288.46 31.58 0.08 4.03
鹏华环保产业股票 6567.98 160.98 0.40 4.79
540 02328 中国财险 鹏华价值远航6个月持有期混合A 391.09 24.39 -- 8.63
鹏华价值远航6个月持有期混合C 391.09 24.39 -- 8.63
鹏华品质成长混合A 3951.07 246.45 -- 7.54
鹏华品质成长混合C 3951.07 246.45 -- 7.54
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2436.81 152.00 -- 8.70
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2436.81 152.00 -- 8.70
鹏华品质优选混合A 25015.42 1560.35 -- 8.42
鹏华品质优选混合C 25015.42 1560.35 -- 8.42
541 002345 潮宏基 鹏华成长领航两年持有期混合A 550.31 38.51 0.04 2.95
鹏华成长领航两年持有期混合C 550.31 38.51 0.04 2.95
鹏华品质精选混合A 2725.96 190.76 0.22 2.93
鹏华品质精选混合C 2725.96 190.76 0.22 2.93
鹏华优选回报灵活配置混合C 930.56 65.12 0.08 9.11
鹏华优选回报灵活配置混合A 930.56 65.12 0.08 9.11
鹏华消费领先混合 1023.59 71.63 0.08 4.37
鹏华消费优选混合 4084.94 285.86 0.33 8.97
542 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 7936.15 78.88 -- 6.71
香港消费 839.09 8.34 -- 2.76
543 09868 小鹏汽车-W 港股科技ETF 4111.88 48.35 -- 3.48
544 02269 药明生物 港股科技ETF 3866.73 103.35 -- 3.27
鹏华产业升级混合A 10595.62 283.20 -- 10.00
鹏华产业升级混合C 10595.62 283.20 -- 10.00
香港医药 10416.04 278.40 -- 10.32
鹏华远见成长混合A 1200.99 32.10 -- 8.44
鹏华远见成长混合C 1200.99 32.10 -- 8.44
鹏华优选成长混合A 19735.84 527.50 -- 7.87
鹏华优选成长混合C 19735.84 527.50 -- 7.87
545 000977 浪潮信息 大数据ETF 2071.11 27.83 0.02 4.57
546 600570 恒生电子 大数据ETF 1412.52 40.92 0.09 3.11
547 300339 润和软件 大数据ETF 1301.69 21.48 0.03 2.87
548 002261 拓维信息 大数据ETF 981.92 27.17 0.02 2.16
549 688557 兰剑智能 鹏华上华一年持有期混合A 760.62 20.01 -- 2.70
鹏华上华一年持有期混合C 760.62 20.01 -- 2.70
鹏华弘泽混合C 145.72 3.83 -- 1.52
鹏华弘泽混合A 145.72 3.83 -- 1.52
550 603612 索通发展 鹏华上华一年持有期混合A 430.65 16.19 -- 1.53
鹏华上华一年持有期混合C 430.65 16.19 -- 1.53
551 603950 长源东谷 鹏华上华一年持有期混合A 295.25 8.01 -- 1.05
鹏华上华一年持有期混合C 295.25 8.01 -- 1.05
552 603855 华荣股份 鹏华上华一年持有期混合A 243.48 12.00 -- 0.87
鹏华上华一年持有期混合C 243.48 12.00 -- 0.87
553 688286 敏芯股份 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 528.27 4.82 0.14 5.99
554 603296 华勤技术 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 209.67 1.99 0.01 2.38
鹏华成长智选混合A 2333.67 22.15 0.09 0.87
鹏华成长智选混合C 2333.67 22.15 0.09 0.87
555 002837 英维克 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 179.06 2.24 0.00 2.03
556 001309 德明利 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 149.30 0.73 0.01 1.69
鹏华创新动力混合(LOF) 1353.00 6.61 0.10 4.23
鹏华弘鑫混合A 51.17 0.25 0.00 2.74
鹏华弘鑫混合C 51.17 0.25 0.00 2.74
557 603565 中谷物流 鹏华安荣混合A 3.81 0.35 -- 0.11
鹏华安荣混合C 3.81 0.35 -- 0.11
558 600295 鄂尔多斯 鹏华安荣混合A 3.36 0.33 0.00 0.10
鹏华安荣混合C 3.36 0.33 0.00 0.10
559 000937 冀中能源 鹏华安荣混合A 3.53 0.60 0.00 0.10
鹏华安荣混合C 3.53 0.60 0.00 0.10
560 600348 华阳股份 鹏华安荣混合A 3.02 0.41 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 3.02 0.41 0.00 0.09
561 601000 唐山港 鹏华安荣混合A 2.97 0.78 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 2.97 0.78 0.00 0.08
562 603160 汇顶科技 鹏华产业升级混合A 5982.67 72.42 0.16 5.64
鹏华产业升级混合C 5982.67 72.42 0.16 5.64
鹏华远见成长混合A 783.97 9.49 0.02 5.51
鹏华远见成长混合C 783.97 9.49 0.02 5.51
鹏华优选成长混合A 13419.69 162.45 0.35 5.35
鹏华优选成长混合C 13419.69 162.45 0.35 5.35
鹏华健康环保混合 383.31 4.64 0.01 3.19
鹏华动力增长混合(LOF) 7474.87 90.48 0.20 5.44
鹏华普天收益混合 2492.34 30.17 0.07 5.62
563 00013 和黄医药 鹏华产业升级混合A 5795.44 252.70 -- 5.47
鹏华产业升级混合C 5795.44 252.70 -- 5.47
鹏华远见成长混合A 701.78 30.60 -- 4.93
鹏华远见成长混合C 701.78 30.60 -- 4.93
鹏华优选成长混合A 11620.69 506.70 -- 4.64
鹏华优选成长混合C 11620.69 506.70 -- 4.64
564 600707 彩虹股份 鹏华产业升级混合A 4206.11 714.11 0.97 3.97
鹏华产业升级混合C 4206.11 714.11 0.97 3.97
鹏华远见成长混合A 492.88 83.68 0.11 3.46
鹏华远见成长混合C 492.88 83.68 0.11 3.46
鹏华优选成长混合A 8927.89 1515.77 2.06 3.56
鹏华优选成长混合C 8927.89 1515.77 2.06 3.56
鹏华动力增长混合(LOF) 5000.14 848.92 1.16 3.64
565 001301 尚太科技 鹏华产业升级混合A 3355.11 40.08 0.26 3.17
鹏华产业升级混合C 3355.11 40.08 0.26 3.17
鹏华远见成长混合A 416.04 4.97 0.03 2.92
鹏华远见成长混合C 416.04 4.97 0.03 2.92
鹏华安悦一年持有期混合A 110.50 1.32 0.01 0.72
鹏华安悦一年持有期混合C 110.50 1.32 0.01 0.72
鹏华优选成长混合A 7065.12 84.40 0.55 2.82
鹏华优选成长混合C 7065.12 84.40 0.55 2.82
鹏华健康环保混合 542.44 6.48 0.04 4.51
鹏华动力增长混合(LOF) 3892.51 46.50 0.31 2.83
566 600809 山西汾酒 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 269.67 1.39 0.00 2.74
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 269.67 1.39 0.00 2.74
鹏华品质成长混合A 4832.79 24.91 0.06 9.22
鹏华品质成长混合C 4832.79 24.91 0.06 9.22
鹏华酒C 34530.50 177.98 0.41 12.47
酒ETF 254196.87 1310.23 3.03 12.51
鹏华酒A 34530.50 177.98 0.41 12.47
鹏华策略优选混合 2921.79 15.06 0.03 9.50
567 688516 奥特维 鹏华新能源精选混合A 3395.56 67.79 -- 2.75
鹏华新能源精选混合C 3395.56 67.79 -- 2.75
568 605376 博迁新材 鹏华新能源精选混合A 2908.81 44.45 -- 2.36
鹏华新能源精选混合C 2908.81 44.45 -- 2.36
569 300850 新强联 鹏华新能源精选混合A 2694.46 61.97 0.25 2.19
鹏华新能源精选混合C 2694.46 61.97 0.25 2.19
570 300763 锦浪科技 鹏华新能源精选混合A 2645.65 28.58 0.09 2.15
鹏华新能源精选混合C 2645.65 28.58 0.09 2.15
571 301606 绿联科技 鹏华优选回报灵活配置混合C 519.52 8.12 -- 5.09
鹏华优选回报灵活配置混合A 519.52 8.12 -- 5.09
572 01070 TCL电子 鹏华优选回报灵活配置混合C 471.65 49.20 -- 4.62
鹏华优选回报灵活配置混合A 471.65 49.20 -- 4.62
573 09926 康方生物 香港医药 6355.40 49.30 -- 6.30
574 01177 中国生物制药 香港医药 5731.29 771.20 -- 5.68
575 06618 京东健康 香港医药 5357.63 88.25 -- 5.31
576 01093 石药集团 香港医药 4752.95 555.60 -- 4.71
577 00241 阿里健康 香港医药 2696.07 443.40 -- 2.67
578 603737 三棵树 鹏华领航一年持有期混合A 538.36 11.24 0.26 9.46
鹏华领航一年持有期混合C 538.36 11.24 0.26 9.46
579 000923 河钢资源 鹏华领航一年持有期混合A 255.75 14.28 0.02 4.49
鹏华领航一年持有期混合C 255.75 14.28 0.02 4.49
580 06078 海吉亚医疗 鹏华领航一年持有期混合A 234.90 17.98 -- 4.13
鹏华领航一年持有期混合C 234.90 17.98 -- 4.13
581 600699 均胜电子 车联网 327.66 9.41 0.05 5.34
鹏华启航混合 2658.86 76.36 0.41 4.01
鹏华科技创新混合 930.39 26.72 0.14 3.81
582 002236 大华股份 车联网 317.97 15.78 0.01 5.18
鹏华量化先锋混合 70.53 3.50 0.00 0.60
583 600104 上汽集团 车联网 268.61 15.69 0.00 4.38
584 002304 洋河股份 鹏华酒C 14931.89 219.78 0.15 5.39
酒ETF 111907.60 1647.15 1.09 5.51
鹏华酒A 14931.89 219.78 0.15 5.39
585 603369 今世缘 鹏华酒C 12391.36 315.30 0.45 4.48
酒ETF 93494.12 2378.99 3.43 4.60
鹏华酒A 12391.36 315.30 0.45 4.48
586 000596 古井贡酒 鹏华酒C 11060.83 68.88 0.18 4.00
鹏华匠心精选混合A类 20877.71 130.01 0.34 3.18
鹏华匠心精选混合C类 20877.71 130.01 0.34 3.18
酒ETF 85442.74 532.09 1.39 4.20
鹏华酒A 11060.83 68.88 0.18 4.00
587 600600 青岛啤酒 鹏华酒C 9851.08 149.44 0.54 3.56
酒ETF 73891.49 1120.93 4.02 3.64
鹏华酒A 9851.08 149.44 0.54 3.56
588 000729 燕京啤酒 鹏华酒C 7205.12 593.99 0.24 2.60
酒ETF 54726.53 4511.67 1.80 2.69
鹏华酒A 7205.12 593.99 0.24 2.60
鹏华消费领先混合 769.89 63.47 0.03 3.28
589 000799 酒鬼酒 鹏华酒C 5972.99 95.86 0.30 2.16
酒ETF 45569.14 731.33 2.25 2.24
鹏华酒A 5972.99 95.86 0.30 2.16
590 06198 青岛港 鹏华远见回报三年持有期混合 3082.62 468.30 -- 4.81
鹏华成长价值混合A 3792.96 452.62 -- 5.01
鹏华成长价值混合C 3792.96 452.62 -- 5.01
鹏华价值成长混合 3570.39 542.40 -- 4.29
591 01548 金斯瑞生物科技 鹏华远见回报三年持有期混合 1956.98 128.20 -- 3.06
鹏华弘裕一年持有期混合A 51.90 3.40 -- 1.03
鹏华弘裕一年持有期混合C 51.90 3.40 -- 1.03
鹏华价值成长混合 2424.09 158.80 -- 2.92
592 002028 思源电气 鹏华致远成长混合A 938.66 8.61 0.01 10.08
鹏华致远成长混合C 938.66 8.61 0.01 10.08
鹏华新兴成长混合A 10474.01 96.07 0.16 5.73
鹏华新兴成长混合C 10474.01 96.07 0.16 5.73
鹏华新兴产业混合A 19292.39 176.96 0.30 5.71
593 600066 宇通客车 鹏华致远成长混合A 580.12 21.32 0.05 6.23
鹏华致远成长混合C 580.12 21.32 0.05 6.23
594 603129 春风动力 鹏华致远成长混合A 316.54 1.18 0.01 3.40
鹏华致远成长混合C 316.54 1.18 0.01 3.40
鹏华消费优选混合 2226.47 8.30 0.06 4.89
595 06963 阳光保险 鹏华致远成长混合A 314.82 89.80 -- 3.38
鹏华致远成长混合C 314.82 89.80 -- 3.38
596 688018 乐鑫科技 鹏华创新成长混合A 7590.10 35.00 0.43 4.72
鹏华创新成长混合C 7590.10 35.00 0.43 4.72
597 600489 中金黄金 有色50 1197.82 54.62 0.15 3.28
598 000426 兴业银锡 有色50 880.47 26.77 0.02 2.41
599 000876 新希望 畜牧ETF 6471.32 660.34 0.15 7.99
600 600873 梅花生物 畜牧ETF 6192.42 583.64 2.01 7.65
601 002299 圣农发展 畜牧ETF 3277.75 181.79 0.15 4.05
鹏华量化先锋混合 55.17 3.06 0.00 0.47
602 600201 生物股份 畜牧ETF 3157.49 327.54 1.17 3.90
603 002100 天康生物 畜牧ETF 2352.43 319.19 -- 2.91
604 300761 立华股份 畜牧ETF 2124.66 97.87 0.16 2.62
605 600160 巨化股份 化工ETF 81088.25 2026.70 1.12 4.37
606 600143 金发科技 化工ETF 66428.57 3164.77 4.80 3.58
607 600346 恒力石化 化工ETF 54305.99 3168.38 15.09 2.93
608 601877 正泰电器 光伏产业 681.15 22.18 0.02 2.70
609 605117 德业股份 光伏产业 596.50 7.36 -- 2.36
610 300153 科泰电源 鹏华安悦一年持有期混合A 232.47 5.77 0.02 1.52
鹏华安悦一年持有期混合C 232.47 5.77 0.02 1.52
611 01164 中广核矿业 鹏华安悦一年持有期混合A 117.91 41.00 -- 0.77
鹏华安悦一年持有期混合C 117.91 41.00 -- 0.77
612 03939 万国黄金集团 鹏华安悦一年持有期混合A 113.53 3.20 -- 0.74
鹏华安悦一年持有期混合C 113.53 3.20 -- 0.74
613 601020 华钰矿业 鹏华安悦一年持有期混合A 108.97 3.99 0.01 0.71
鹏华安悦一年持有期混合C 108.97 3.99 0.01 0.71
614 688200 华峰测控 鹏华弘裕一年持有期混合A 67.91 0.33 0.01 1.35
鹏华弘裕一年持有期混合C 67.91 0.33 0.01 1.35
鹏华安享一年持有期混合A 137.27 0.66 0.01 0.94
鹏华安享一年持有期混合C 137.27 0.66 0.01 0.94
鹏华弘利混合A 1093.58 5.25 0.09 0.71
鹏华弘利混合C 1093.58 5.25 0.09 0.71
615 002436 兴森科技 鹏华弘裕一年持有期混合A 61.49 2.78 0.00 1.22
鹏华弘裕一年持有期混合C 61.49 2.78 0.00 1.22
616 688239 航宇科技 鹏华弘裕一年持有期混合A 53.18 1.21 -- 1.06
鹏华弘裕一年持有期混合C 53.18 1.21 -- 1.06
鹏华安享一年持有期混合A 167.08 3.80 -- 1.15
鹏华安享一年持有期混合C 167.08 3.80 -- 1.15
鹏华弘利混合A 1831.80 41.64 -- 1.18
鹏华弘利混合C 1831.80 41.64 -- 1.18
617 002096 易普力 鹏华弘裕一年持有期混合A 49.55 3.58 0.01 0.99
鹏华弘裕一年持有期混合C 49.55 3.58 0.01 0.99
鹏华安享一年持有期混合A 166.06 12.00 0.02 1.14
鹏华安享一年持有期混合C 166.06 12.00 0.02 1.14
鹏华弘利混合A 1095.71 79.17 0.11 0.71
鹏华弘利混合C 1095.71 79.17 0.11 0.71
618 300620 光库科技 鹏华创新未来混合(LOF)C 13779.18 115.99 0.47 5.56
619 300775 三角防务 鹏华安享一年持有期混合A 114.69 4.63 0.01 0.79
鹏华安享一年持有期混合C 114.69 4.63 0.01 0.79
620 000963 华东医药 鹏华安享一年持有期混合A 106.97 2.57 0.00 0.74
鹏华安享一年持有期混合C 106.97 2.57 0.00 0.74
621 688515 裕太微 鹏华优选成长混合A 6368.76 52.43 -- 2.54
鹏华优选成长混合C 6368.76 52.43 -- 2.54
622 688539 高华科技 鹏华高质量增长混合A 5194.72 148.85 1.68 5.08
鹏华高质量增长混合C 5194.72 148.85 1.68 5.08
623 01405 达势股份 鹏华启航混合 3849.76 48.47 -- 5.81
鹏华科技创新混合 1040.52 13.10 -- 4.26
624 01860 汇量科技 鹏华启航混合 3039.79 158.70 -- 4.59
鹏华科技创新混合 1227.79 64.10 -- 5.03
625 09626 哔哩哔哩-W 鹏华启航混合 2532.43 12.35 -- 3.82
626 605016 百龙创园 鹏华新兴成长混合A 5996.48 298.78 -- 3.28
鹏华新兴成长混合C 5996.48 298.78 -- 3.28
鹏华新兴产业混合A 14522.77 723.61 -- 4.30
627 688072 拓荆科技 鹏华新兴成长混合A 5818.67 22.36 0.15 3.18
鹏华新兴成长混合C 5818.67 22.36 0.15 3.18
鹏华新兴产业混合A 13137.69 50.49 0.33 3.89
628 002690 美亚光电 鹏华成长价值混合A 3311.01 163.43 0.38 4.37
鹏华成长价值混合C 3311.01 163.43 0.38 4.37
629 300770 新媒股份 鹏华成长价值混合A 2887.42 60.66 0.26 3.81
鹏华成长价值混合C 2887.42 60.66 0.26 3.81
630 601311 骆驼股份 鹏华成长价值混合A 2741.74 243.06 -- 3.62
鹏华成长价值混合C 2741.74 243.06 -- 3.62
631 600584 长电科技 芯片 15112.94 342.77 0.46 2.82
632 300661 圣邦股份 鹏华优质回报两年定开混合 2389.82 28.69 0.06 3.91
鹏华改革红利股票 1460.37 17.53 0.04 5.18
633 002821 凯莱英 鹏华优质回报两年定开混合 1041.95 9.16 0.03 1.71
634 601788 光大证券 龙头券商 14318.11 760.79 1.46 3.78
635 601108 财通证券 龙头券商 13075.78 1552.94 -- 3.45
636 301110 青木科技 鹏华创新动力混合(LOF) 2096.67 28.60 0.58 6.56
鹏华文化传媒娱乐股票 618.74 8.44 0.17 9.81
鹏华弘鑫混合A 43.99 0.60 0.01 2.35
鹏华弘鑫混合C 43.99 0.60 0.01 2.35
637 688249 晶合集成 鹏华创新动力混合(LOF) 1563.52 44.86 0.04 4.89
638 688183 生益电子 鹏华研究智选混合 414.18 5.28 -- 1.59
639 06869 长飞光纤光缆 鹏华研究驱动混合 164.17 3.80 -- 3.15
640 603115 海星股份 鹏华量化先锋混合 64.40 3.40 -- 0.55
641 300532 今天国际 鹏华量化先锋混合 58.25 4.23 0.01 0.50
642 600745 闻泰科技 鹏华量化先锋混合 56.71 1.22 0.00 0.49
643 000058 深赛格 鹏华量化先锋混合 55.92 5.70 0.01 0.48
644 688468 科美诊断 鹏华量化先锋混合 53.40 6.92 -- 0.46
645 002493 荣盛石化 鹏华量化先锋混合 52.11 5.40 0.00 0.45
646 688385 复旦微电 鹏华策略回报混合 609.10 9.14 0.03 2.63
鹏华价值精选股票 505.20 7.58 0.02 2.64
647 09636 九方智投控股 鹏华沪深港互联网股票 1368.98 20.10 -- 9.35
648 300973 立高食品 鹏华弘嘉混合A 2459.00 58.16 0.50 3.73
鹏华弘嘉混合C 2459.00 58.16 0.50 3.73
鹏华消费优选混合 2221.81 52.55 0.45 4.88
649 000892 欢瑞世纪 鹏华文化传媒娱乐股票 495.41 75.52 0.11 7.86
650 002755 奥赛康 鹏华健康环保混合 588.11 28.37 0.03 4.89
651 688392 骄成超声 鹏华健康环保混合 477.24 4.97 -- 3.97
652 301327 华宝新能 鹏华健康环保混合 449.29 5.95 0.12 3.73
653 688661 和林微纳 鹏华弘鑫混合A 34.99 0.68 0.03 1.87
鹏华弘鑫混合C 34.99 0.68 0.03 1.87
654 688678 福立旺 鹏华弘鑫混合A 2.59 0.08 -- 0.14
鹏华弘鑫混合C 2.59 0.08 -- 0.14
655 000338 潍柴动力 鹏华弘益混合A 606.22 43.24 0.01 4.44
鹏华弘益混合C 606.22 43.24 0.01 4.44
鹏华先进制造股票 2030.52 144.83 0.03 5.97
656 301518 长华化学 鹏华弘和混合A 374.62 9.95 0.28 4.98
鹏华弘和混合C 374.62 9.95 0.28 4.98
657 601717 中创智领 鹏华弘和混合A 325.29 13.09 0.01 4.33
鹏华弘和混合C 325.29 13.09 0.01 4.33
658 300577 开润股份 鹏华弘泽混合C 226.80 9.61 0.07 2.37
鹏华弘泽混合A 226.80 9.61 0.07 2.37
659 603100 川仪股份 鹏华弘泽混合C 119.65 5.00 -- 1.25
鹏华弘泽混合A 119.65 5.00 -- 1.25
660 300782 卓胜微 鹏华改革红利股票 755.89 9.09 0.02 2.68
661 688536 思瑞浦 鹏华改革红利股票 619.53 3.57 0.05 2.20
662 603087 甘李药业 鹏华养老产业股票 1538.49 20.27 -- 3.01
鹏华医疗保健股票 2043.99 26.93 -- 3.87
鹏华普天收益混合 1719.13 22.65 -- 3.88
663 000951 中国重汽 鹏华先进制造股票 1685.59 97.94 0.08 4.95
664 603806 福斯特 鹏华环保产业股票 4814.01 306.63 -- 3.51
665 002850 科达利 鹏华环保产业股票 4076.43 20.83 0.14 2.97
666 688658 悦康药业 鹏华品牌传承混合 1085.90 49.02 -- 3.84
667 605589 圣泉集团 鹏华品牌传承混合 851.99 25.14 0.04 3.01
668 605499 东鹏饮料 鹏华消费领先混合 865.83 2.85 -- 3.69
669 688282 理工导航 鹏华宏观混合 684.18 13.70 -- 10.02
670 600862 中航高科 鹏华宏观混合 568.56 24.00 0.04 8.32
671 002414 高德红外 鹏华宏观混合 444.60 36.00 0.01 6.51
672 600316 洪都航空 鹏华宏观混合 360.05 9.50 0.03 5.27
673 688750 金天钛业 鹏华宏观混合 327.36 15.50 -- 4.79
674 002149 西部材料 鹏华宏观混合 306.94 17.60 0.04 4.49
675 000682 东方电子 鹏华新兴产业混合A 13610.32 1131.37 0.84 4.03
676 603697 有友食品 鹏华消费优选混合 2723.19 239.30 0.78 5.98
677 688728 格科微 鹏华动力增长混合(LOF) 4410.26 245.70 0.17 3.21
鹏华普天收益混合 1404.22 78.23 0.05 3.17
678 002258 利尔化学 鹏华中国50混合 6827.54 525.60 0.66 5.03
679 601898 中煤能源 鹏华中国50混合 6567.33 578.11 0.38 4.84
680 002588 史丹利 鹏华中国50混合 5632.59 608.93 0.71 4.15

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