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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：774只7/166
  • 份额数量：10580.94亿份8/166
  • 份额相对上期变化：9.62%
  • 基金经理：89人10/166
  • 资产净值：11271.94亿元9/166
  • 资产相对上期变化：8.80%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688521 芯原股份 鹏华创新驱动混合C 2519.89 12.46 0.03 9.59
鹏华科创板芯片设计主题ETF 2725.63 13.47 0.03 8.14
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1025.68 5.07 0.01 5.28
鹏华科创板人工智能ETF 2341.40 11.57 0.02 10.07
鹏华科创板芯片ETF 1164.50 5.76 0.01 3.99
鹏华科创板50ETF 391.67 1.94 0.00 3.71
鹏华科创板综合ETF 873.90 4.32 0.01 1.06
鹏华高端装备一年持有期混合A 772.30 3.82 0.01 9.56
鹏华高端装备一年持有期混合C 772.30 3.82 0.01 9.56
科创50增强ETF 5226.54 25.84 0.05 4.87
芯片 20411.18 100.90 0.21 3.58
鹏华创新驱动混合A 2519.89 12.46 0.03 9.59
2 300604 长川科技 鹏华创新驱动混合C 2496.50 20.62 0.04 9.50
鹏华中证500指数(LOF)I 194.65 1.61 0.00 0.53
鹏华增瑞混合(LOF)C 238.47 1.97 0.00 3.08
鹏华精新添利债券A 4478.85 37.00 0.08 0.75
鹏华精新添利债券C 4478.85 37.00 0.08 0.75
鹏华高端装备一年持有期混合A 766.25 6.33 0.01 9.49
鹏华高端装备一年持有期混合C 766.25 6.33 0.01 9.49
中证500 159.79 1.32 0.00 0.53
鹏华中证500指数(LOF)C 194.65 1.61 0.00 0.53
鹏华创新驱动混合A 2496.50 20.62 0.04 9.50
鹏华增瑞混合(LOF)A 238.47 1.97 0.00 3.08
鹏华中证500指数(LOF)A 194.65 1.61 0.00 0.53
3 001309 德明利 鹏华创新驱动混合C 2485.06 6.54 0.10 9.46
鹏华高端装备一年持有期混合A 760.20 2.00 0.03 9.41
鹏华高端装备一年持有期混合C 760.20 2.00 0.03 9.41
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 277.24 0.73 0.01 5.43
鹏华研究智选混合 482.73 1.27 0.02 1.42
鹏华创新驱动混合A 2485.06 6.54 0.10 9.46
4 688627 精智达 鹏华创新驱动混合C 2462.11 10.81 -- 9.37
鹏华科创板200ETF 484.70 2.13 -- 1.56
鹏华双债加利债券D 16449.86 72.23 -- 0.46
鹏华可转债债券D 3962.33 17.40 -- 0.50
鹏华高端装备一年持有期混合A 745.68 3.27 -- 9.23
鹏华高端装备一年持有期混合C 745.68 3.27 -- 9.23
鹏华核心优势混合C 889.89 3.91 -- 4.97
鹏华双债加利债券C 16449.86 72.23 -- 0.46
鹏华可转债债券C 3962.33 17.40 -- 0.50
鹏华核心优势混合A 889.89 3.91 -- 4.97
鹏华创新驱动混合A 2462.11 10.81 -- 9.37
鹏华可转债债券A 3962.33 17.40 -- 0.50
鹏华双债加利债券A 16449.86 72.23 -- 0.46
5 300394 天孚通信 鹏华创新驱动混合C 2436.93 8.08 0.01 9.28
鹏华创新未来混合(LOF)A 9916.73 32.88 0.04 5.63
鹏华创业板综合ETF 81.43 0.27 0.00 1.59
鹏华丰锐债券LOF 45.24 0.15 0.00 0.45
鹏华创业板指数(LOF)I 337.19 1.12 0.00 2.40
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1093.96 3.63 0.00 3.04
电信ETF基金 138.74 0.46 0.00 3.51
鹏华高端装备一年持有期混合A 754.00 2.50 0.00 9.34
鹏华高端装备一年持有期混合C 754.00 2.50 0.00 9.34
创50ETF 4620.66 15.32 0.02 3.03
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1093.96 3.63 0.00 3.04
鹏华创业板指数(LOF)C 337.19 1.12 0.00 2.40
鹏华创新未来混合(LOF)C 9916.73 32.88 0.04 5.63
鹏华创新驱动混合A 2436.93 8.08 0.01 9.28
鹏华创业板指数(LOF)A 337.19 1.12 0.00 2.40
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1093.96 3.63 0.00 3.04
6 300223 北京君正 鹏华创新驱动混合C 2396.81 22.98 0.05 9.12
鹏华中证科创创业人工智能ETF 484.73 4.65 0.01 2.49
鹏华高端装备一年持有期混合A 733.23 7.03 0.02 9.08
鹏华高端装备一年持有期混合C 733.23 7.03 0.02 9.08
鹏华创新驱动混合A 2396.81 22.98 0.05 9.12
7 688498 源杰科技 鹏华创新驱动混合C 2372.74 2.36 -- 9.03
鹏华上证科创板100指数增强A 1424.71 1.42 -- 3.32
鹏华上证科创板100指数增强C 1424.71 1.42 -- 3.32
鹏华上证科创板100指数增强I 1424.71 1.42 -- 3.32
鹏华科创板芯片ETF 953.46 0.95 -- 3.26
鹏华畅享债券D 2567.49 2.55 -- 0.58
科创100ETF基金 38789.37 38.58 -- 4.73
1000ETF增强 50.27 0.05 -- 1.78
鹏华高端装备一年持有期混合A 720.80 0.72 -- 8.93
鹏华高端装备一年持有期混合C 720.80 0.72 -- 8.93
鹏华畅享债券A 2567.49 2.55 -- 0.58
鹏华畅享债券C 2567.49 2.55 -- 0.58
鹏华成长智选混合A 2736.61 2.72 -- 1.67
鹏华成长智选混合C 2736.61 2.72 -- 1.67
鹏华研究智选混合 408.41 0.41 -- 1.20
鹏华创新驱动混合A 2372.74 2.36 -- 9.03
8 688072 拓荆科技 鹏华创新驱动混合C 2370.81 6.41 0.04 9.02
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 5439.63 14.70 0.10 10.69
鹏华科创板芯片ETF 962.44 2.60 0.02 3.29
鹏华科创板50ETF 326.15 0.88 0.01 3.09
鹏华高端装备一年持有期混合A 728.68 1.97 0.01 9.02
鹏华高端装备一年持有期混合C 728.68 1.97 0.01 9.02
科创50增强ETF 5332.00 14.41 0.09 4.97
鹏华成长智选混合A 2022.27 5.47 0.04 1.23
鹏华成长智选混合C 2022.27 5.47 0.04 1.23
芯片 19471.73 52.63 0.34 3.42
鹏华创新驱动混合A 2370.81 6.41 0.04 9.02
9 603986 兆易创新 鹏华创新驱动混合C 2354.81 9.89 0.02 8.96
鹏华国证消费电子主题ETF 892.88 3.75 0.01 7.20
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 747.54 3.14 0.01 2.55
鹏华高端装备一年持有期混合A 724.30 3.04 0.01 8.97
鹏华高端装备一年持有期混合C 724.30 3.04 0.01 8.97
工业互联ETF 278.58 1.17 0.00 5.42
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 80.95 0.34 0.00 1.59
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 747.54 3.14 0.01 2.55
芯片 45049.19 189.20 0.47 7.90
鹏华创新驱动混合A 2354.81 9.89 0.02 8.96
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 747.54 3.14 0.01 2.55
10 688048 长光华芯 鹏华创新驱动混合C 803.09 3.90 0.04 3.06
鹏华科创板200ETF 720.11 3.50 0.04 2.32
鹏华高端装备一年持有期混合A 244.42 1.19 0.01 3.03
鹏华高端装备一年持有期混合C 244.42 1.19 0.01 3.03
鹏华创新驱动混合A 803.09 3.90 0.04 3.06
11 002475 立讯精密 鹏华国证消费电子主题ETF 1040.86 21.13 0.00 8.39
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1178.94 23.93 0.00 4.03
鹏华中证A50ETF 60.10 1.22 0.00 2.50
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 148.66 3.02 0.00 3.25
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 226.10 4.59 0.00 3.80
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 148.66 3.02 0.00 3.25
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 226.10 4.59 0.00 3.80
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 226.10 4.59 0.00 3.80
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 113.30 2.30 0.00 2.22
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1178.94 23.93 0.00 4.03
鹏华致远成长混合A 415.26 8.43 0.00 4.52
鹏华致远成长混合C 415.26 8.43 0.00 4.52
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 148.66 3.02 0.00 3.25
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1178.94 23.93 0.00 4.03
12 300476 胜宏科技 鹏华国证消费电子主题ETF 908.62 3.62 0.00 7.32
鹏华创业板综合ETF 77.81 0.31 0.00 1.52
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 717.86 2.86 0.00 2.45
鹏华丰锐债券LOF 60.24 0.24 0.00 0.60
鹏华创业板指数(LOF)I 386.54 1.54 0.00 2.76
创50ETF 5296.10 21.10 0.02 3.48
鹏华创业板指数(LOF)C 386.54 1.54 0.00 2.76
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 717.86 2.86 0.00 2.45
鹏华创业板指数(LOF)A 386.54 1.54 0.00 2.76
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 717.86 2.86 0.00 2.45
13 002384 东山精密 鹏华国证消费电子主题ETF 776.82 7.52 0.01 6.26
鹏华创新未来混合(LOF)A 14372.13 139.13 0.11 8.16
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 141.52 1.37 0.00 3.10
鹏华核心优势混合C 1659.00 16.06 0.01 9.26
鹏华稳健回报混合C 9943.01 96.25 0.08 9.42
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 141.52 1.37 0.00 3.10
鹏华创新未来混合(LOF)C 14372.13 139.13 0.11 8.16
鹏华高质量增长混合A 10900.05 105.52 0.08 10.24
鹏华高质量增长混合C 10900.05 105.52 0.08 10.24
鹏华稳健回报混合A 9943.01 96.25 0.08 9.42
鹏华核心优势混合A 1659.00 16.06 0.01 9.26
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 141.52 1.37 0.00 3.10
14 000725 京东方A 鹏华国证消费电子主题ETF 759.56 194.26 0.01 6.12
鹏华睿丰债券A 11.38 2.91 0.00 0.16
鹏华睿丰债券C 11.38 2.91 0.00 0.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 674.04 172.39 0.00 2.30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 127.35 32.57 0.00 2.79
鹏华弘达混合E 1.60 0.41 0.00 0.05
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 127.35 32.57 0.00 2.79
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 674.04 172.39 0.00 2.30
鹏华弘裕一年持有期混合A 52.39 13.40 0.00 1.05
鹏华弘裕一年持有期混合C 52.39 13.40 0.00 1.05
鹏华安享一年持有期混合A 105.77 27.05 0.00 0.92
鹏华安享一年持有期混合C 105.77 27.05 0.00 0.92
鹏华弘达混合A 1.60 0.41 0.00 0.05
鹏华弘达混合C 1.60 0.41 0.00 0.05
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 127.35 32.57 0.00 2.79
鹏华弘利混合A 6426.52 1643.61 0.04 1.84
鹏华弘利混合C 6426.52 1643.61 0.04 1.84
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 674.04 172.39 0.00 2.30
15 603501 豪威集团 鹏华国证消费电子主题ETF 468.15 4.93 0.01 3.77
芯片 23752.73 250.13 0.32 4.17
16 000100 TCL科技 鹏华国证消费电子主题ETF 460.09 107.75 0.01 3.71
鹏华中证全指自由现金流ETF 77.59 18.17 0.00 3.00
鹏华中证800自由现金流ETF 2791.60 653.77 0.04 3.33
光伏产业 1677.90 392.95 0.02 7.15
鹏华弘裕一年持有期混合A 22.42 5.25 0.00 0.45
鹏华弘裕一年持有期混合C 22.42 5.25 0.00 0.45
鹏华安享一年持有期混合A 65.84 15.42 0.00 0.57
鹏华安享一年持有期混合C 65.84 15.42 0.00 0.57
鹏华外延成长混合 1722.52 403.40 0.02 2.62
鹏华弘利混合A 3047.80 713.77 0.04 0.87
鹏华弘利混合C 3047.80 713.77 0.04 0.87
17 688525 佰维存储 鹏华国证消费电子主题ETF 410.86 1.94 0.01 3.31
鹏华科创板芯片设计主题ETF 2534.45 11.96 0.04 7.57
鹏华科创板芯片ETF 1080.32 5.10 0.02 3.70
鹏华科创板50ETF 362.42 1.71 0.01 3.43
鹏华中证500指数(LOF)I 252.65 1.19 0.00 0.68
鹏华弘达混合E 8.48 0.04 0.00 0.28
鹏华睿投混合C 29.68 0.14 0.00 0.50
中证500 207.50 0.98 0.00 0.68
鹏华中证500指数(LOF)C 252.65 1.19 0.00 0.68
鹏华睿投混合A 29.68 0.14 0.00 0.50
鹏华弘达混合A 8.48 0.04 0.00 0.28
鹏华弘达混合C 8.48 0.04 0.00 0.28
鹏华中证500指数(LOF)A 252.65 1.19 0.00 0.68
18 300408 三环集团 鹏华国证消费电子主题ETF 394.26 7.46 0.00 3.18
鹏华弘达混合E 1.59 0.03 0.00 0.05
鹏华弘达混合A 1.59 0.03 0.00 0.05
鹏华弘达混合C 1.59 0.03 0.00 0.05
19 600584 长电科技 鹏华国证消费电子主题ETF 330.54 8.53 0.01 2.66
20 688008 澜起科技 鹏华科创板芯片设计主题ETF 3284.84 26.22 -- 9.81
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1972.85 15.75 -- 10.15
鹏华科创板人工智能ETF 2256.31 18.01 -- 9.70
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 673.87 5.38 -- 2.30
鹏华科创板芯片ETF 2239.86 17.88 -- 7.67
鹏华科创板50ETF 675.62 5.39 -- 6.40
鹏华科创板综合ETF 1178.20 9.40 -- 1.42
鹏华芯片产业混合发起式A 523.23 4.18 -- 5.29
鹏华芯片产业混合发起式C 523.23 4.18 -- 5.29
鹏华核心优势混合C 1256.35 10.03 -- 7.01
科创50增强ETF 6012.98 48.00 -- 5.61
鹏华产业升级混合A 4298.92 34.31 -- 7.15
鹏华产业升级混合C 4298.92 34.31 -- 7.15
鹏华远见成长混合A 762.54 6.09 -- 7.00
鹏华远见成长混合C 762.54 6.09 -- 7.00
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 673.87 5.38 -- 2.30
鹏华优选成长混合A 12980.74 103.61 -- 6.51
鹏华优选成长混合C 12980.74 103.61 -- 6.51
芯片 41152.39 328.48 -- 7.22
鹏华优质回报两年定开混合 3743.69 29.88 -- 6.67
鹏华核心优势混合A 1256.35 10.03 -- 7.01
鹏华改革红利股票 1801.23 14.38 -- 7.98
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 673.87 5.38 -- 2.30
鹏华动力增长混合(LOF) 5193.22 41.45 -- 4.36
鹏华普天收益混合 2443.47 19.50 -- 6.44
21 688041 海光信息 鹏华科创板芯片设计主题ETF 3069.10 14.60 -- 9.17
鹏华上证科创板综合指数增强A 3767.86 17.92 -- 4.88
鹏华上证科创板综合指数增强C 3767.86 17.92 -- 4.88
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 917.34 4.36 -- 3.13
鹏华科创板芯片ETF 2777.60 13.21 -- 9.51
鹏华丰锐债券LOF 54.67 0.26 -- 0.54
鹏华科创板50ETF 919.07 4.37 -- 8.71
鹏华科创板综合ETF 4013.63 19.09 -- 4.85
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 176.62 0.84 -- 2.97
鹏华精新添利债券A 6174.41 29.37 -- 1.03
鹏华精新添利债券C 6174.41 29.37 -- 1.03
鹏华芯片产业混合发起式A 415.10 1.97 -- 4.20
鹏华芯片产业混合发起式C 415.10 1.97 -- 4.20
科创50增强ETF 9419.82 44.80 -- 8.78
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 176.62 0.84 -- 2.97
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 176.62 0.84 -- 2.97
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 917.34 4.36 -- 3.13
芯片 56940.30 270.81 -- 9.99
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 917.34 4.36 -- 3.13
22 688256 寒武纪 鹏华科创板芯片设计主题ETF 2241.24 2.28 -- 6.69
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 210.26 0.21 -- 0.27
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 210.26 0.21 -- 0.27
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1352.41 1.38 -- 6.96
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 140.47 0.14 -- 1.82
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 140.47 0.14 -- 1.82
鹏华上证科创板综合指数增强A 3183.25 3.24 -- 4.12
鹏华上证科创板综合指数增强C 3183.25 3.24 -- 4.12
鹏华科创板人工智能ETF 2323.12 2.36 -- 9.99
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 963.34 0.98 -- 3.29
鹏华科创板芯片ETF 2743.36 2.79 -- 9.39
鹏华丰锐债券LOF 68.81 0.07 -- 0.68
鹏华科创板50ETF 965.11 0.98 -- 9.15
鹏华科创板综合ETF 3406.29 3.47 -- 4.12
鹏华安益增强混合A 39.32 0.04 -- 0.12
鹏华安益增强混合C 39.32 0.04 -- 0.12
鹏华双债加利债券D 26021.48 26.47 -- 0.73
鹏华可转债债券D 7067.38 7.19 -- 0.89
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 572.89 0.58 -- 2.35
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 572.89 0.58 -- 2.35
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1949.78 1.98 -- 2.33
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1949.78 1.98 -- 2.33
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 18.78 0.02 -- 1.26
鹏华芯片产业混合发起式A 257.45 0.26 -- 2.60
鹏华芯片产业混合发起式C 257.45 0.26 -- 2.60
科创50增强ETF 8294.85 8.44 -- 7.73
鹏华养老2035混合(FOF)Y 141.06 0.14 -- 0.86
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 549.69 0.56 -- 1.48
鹏华双债加利债券C 26021.48 26.47 -- 0.73
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 963.34 0.98 -- 3.29
鹏华创新成长混合A 6881.00 7.00 -- 5.64
鹏华创新成长混合C 6881.00 7.00 -- 5.64
鹏华可转债债券C 7067.38 7.19 -- 0.89
芯片 41677.63 42.40 -- 7.31
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 549.69 0.56 -- 1.48
鹏华养老2035混合(FOF)A 141.06 0.14 -- 0.86
鹏华安益增强混合D 39.32 0.04 -- 0.12
鹏华可转债债券A 7067.38 7.19 -- 0.89
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 963.34 0.98 -- 3.29
鹏华双债加利债券A 26021.48 26.47 -- 0.73
23 688002 睿创微纳 鹏华科创板芯片设计主题ETF 1363.76 13.48 0.06 4.07
鹏华上证科创板100指数增强A 1163.43 11.50 0.05 2.71
鹏华上证科创板100指数增强C 1163.43 11.50 0.05 2.71
鹏华上证科创板100指数增强I 1163.43 11.50 0.05 2.71
鹏华中证500指数量化增强A 229.63 2.27 0.01 1.72
鹏华中证500指数量化增强C 229.63 2.27 0.01 1.72
鹏华中证500指数量化增强I 229.63 2.27 0.01 1.72
鹏华上证科创板综合指数增强A 1541.87 15.24 0.07 2.00
鹏华上证科创板综合指数增强C 1541.87 15.24 0.07 2.00
鹏华中证A500指数增强I 396.70 3.92 0.02 1.53
鹏华中证国防指数(LOF)I 11782.34 116.43 0.51 3.66
鹏华空天军工指数(LOF)I 8006.43 79.11 0.35 4.12
鹏华畅享债券D 1016.30 10.04 0.04 0.23
鹏华中证A500指数增强A 396.70 3.92 0.02 1.53
鹏华中证A500指数增强C 396.70 3.92 0.02 1.53
鹏华中证500指数增强I 3556.05 35.14 0.15 1.46
科创100ETF基金 23846.62 235.64 1.03 2.91
鹏华畅享债券A 1016.30 10.04 0.04 0.23
鹏华畅享债券C 1016.30 10.04 0.04 0.23
鹏华增华混合A 383.83 3.79 0.02 8.20
鹏华增华混合C 383.83 3.79 0.02 8.20
鹏华中证500指数增强A 3556.05 35.14 0.15 1.46
鹏华中证500指数增强C 3556.05 35.14 0.15 1.46
鹏华领航一年持有期混合A 251.05 2.48 0.01 4.66
鹏华领航一年持有期混合C 251.05 2.48 0.01 4.66
鹏华中证国防指数(LOF)C 11782.34 116.43 0.51 3.66
鹏华创新成长混合A 5060.00 50.00 0.22 4.15
鹏华创新成长混合C 5060.00 50.00 0.22 4.15
鹏华空天军工指数(LOF)C 8006.43 79.11 0.35 4.12
国防ETF 10794.47 106.66 0.47 3.82
鹏华空天军工指数(LOF)A 8006.43 79.11 0.35 4.12
鹏华中证国防指数(LOF)A 11782.34 116.43 0.51 3.66
24 688110 东芯股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 1232.43 11.34 -- 3.68
科创100ETF基金 21542.46 198.22 -- 2.63
25 688099 晶晨股份 鹏华科创板芯片设计主题ETF 977.33 12.34 -- 2.92
鹏华科创板人工智能ETF 1207.46 15.25 -- 5.19
26 688047 龙芯中科 鹏华科创板芯片设计主题ETF 960.34 7.36 -- 2.87
27 688270 臻镭科技 鹏华科创板芯片设计主题ETF 931.01 6.28 -- 2.78
鹏华中证卫星产业ETF 6756.02 45.57 -- 6.18
28 603993 洛阳钼业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 4836.64 282.02 1.41 10.90
有色50 8692.31 506.84 2.53 5.44
29 600111 北方稀土 鹏华中证工业有色金属主题ETF 3897.36 81.74 0.17 8.79
有色50 7961.13 166.97 0.34 4.98
30 601600 中国铝业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 2919.20 256.07 0.07 6.58
鹏华睿和90天持有期债券A 478.80 42.00 0.01 0.17
鹏华睿和90天持有期债券C 478.80 42.00 0.01 0.17
鹏华睿享180天持有期债券A 435.82 38.23 0.01 0.17
鹏华睿享180天持有期债券C 435.82 38.23 0.01 0.17
鹏华稳健增利债券E 650.60 57.07 0.01 0.30
鹏华稳健增利债券A 650.60 57.07 0.01 0.30
鹏华稳健增利债券C 650.60 57.07 0.01 0.30
有色50 6576.43 576.88 0.15 4.11
31 000807 云铝股份 鹏华中证工业有色金属主题ETF 2083.82 67.22 0.02 4.70
有色50 4639.22 149.65 0.04 2.90
32 600549 厦门钨业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1996.76 35.90 0.03 4.50
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 617.35 11.10 0.01 2.82
鹏华中证500指数(LOF)I 224.15 4.03 0.00 0.61
鹏华睿投混合C 25.03 0.45 0.00 0.42
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 617.35 11.10 0.01 2.82
中证500 183.55 3.30 0.00 0.60
鹏华中证500指数(LOF)C 224.15 4.03 0.00 0.61
鹏华睿投混合A 25.03 0.45 0.00 0.42
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 617.35 11.10 0.01 2.82
鹏华中证500指数(LOF)A 224.15 4.03 0.00 0.61
33 000426 兴业银锡 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1845.70 45.89 0.03 4.16
鹏华中证500指数(LOF)I 207.13 5.15 0.00 0.56
中证500 169.73 4.22 0.00 0.56
鹏华中证500指数(LOF)C 207.13 5.15 0.00 0.56
鹏华弘和混合A 190.24 4.73 0.00 3.09
鹏华弘和混合C 190.24 4.73 0.00 3.09
鹏华中证500指数(LOF)A 207.13 5.15 0.00 0.56
34 002532 天山铝业 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1603.97 90.16 0.02 3.62
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 518.40 29.14 0.01 2.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 518.40 29.14 0.01 2.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 518.40 29.14 0.01 2.37
35 000933 神火股份 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1566.49 50.86 0.02 3.53
36 000630 铜陵有色 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1510.02 259.90 0.02 3.40
37 600673 东阳光 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1472.88 48.61 0.02 3.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 576.91 19.04 0.01 2.64
鹏华科技驱动混合发起式A 219.07 7.23 0.00 4.00
鹏华科技驱动混合发起式C 219.07 7.23 0.00 4.00
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 576.91 19.04 0.01 2.64
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 576.91 19.04 0.01 2.64
38 600879 航天电子 鹏华中证通用航空主题ETF 1033.72 46.48 0.03 10.83
鹏华中证卫星产业ETF 13762.01 618.80 0.39 12.60
鹏华中证国防指数(LOF)I 18561.95 834.62 0.52 5.77
鹏华空天军工指数(LOF)I 12613.29 567.14 0.36 6.50
鹏华中证500指数(LOF)I 213.06 9.58 0.01 0.58
鹏华中证国防指数(LOF)C 18561.95 834.62 0.52 5.77
鹏华空天军工指数(LOF)C 12613.29 567.14 0.36 6.50
中证500 174.58 7.85 0.00 0.57
国防ETF 16990.59 763.97 0.48 6.02
鹏华中证500指数(LOF)C 213.06 9.58 0.01 0.58
鹏华空天军工指数(LOF)A 12613.29 567.14 0.36 6.50
鹏华中证国防指数(LOF)A 18561.95 834.62 0.52 5.77
鹏华中证500指数(LOF)A 213.06 9.58 0.01 0.58
39 002465 海格通信 鹏华中证通用航空主题ETF 524.05 34.96 0.02 5.49
鹏华中证国防指数(LOF)I 9411.02 627.82 0.27 2.93
鹏华空天军工指数(LOF)I 6395.06 426.62 0.19 3.29
鹏华中证国防指数(LOF)C 9411.02 627.82 0.27 2.93
鹏华空天军工指数(LOF)C 6395.06 426.62 0.19 3.29
国防ETF 8614.60 574.69 0.25 3.05
鹏华空天军工指数(LOF)A 6395.06 426.62 0.19 3.29
鹏华中证国防指数(LOF)A 9411.02 627.82 0.27 2.93
40 601698 中国卫通 鹏华中证通用航空主题ETF 491.04 14.88 -- 5.14
鹏华中证卫星产业ETF 7419.06 224.82 -- 6.79
电信ETF基金 445.17 13.49 -- 11.26
41 688568 中科星图 鹏华中证通用航空主题ETF 434.58 7.12 -- 4.55
鹏华中证卫星产业ETF 6559.57 107.53 -- 6.00
鹏华科创板人工智能ETF 1115.69 18.29 -- 4.80
42 300627 华测导航 鹏华中证通用航空主题ETF 321.80 9.68 0.02 3.37
鹏华中证卫星产业ETF 4872.72 146.50 0.23 4.46
43 002413 雷科防务 鹏华中证通用航空主题ETF 311.77 23.18 0.02 3.27
44 300342 天银机电 鹏华中证通用航空主题ETF 306.48 6.00 0.01 3.21
45 600316 洪都航空 鹏华中证通用航空主题ETF 299.62 7.57 0.02 3.14
46 002151 北斗星通 鹏华中证通用航空主题ETF 289.40 7.64 0.02 3.03
鹏华中证卫星产业ETF 4378.17 115.58 0.26 4.01
47 002389 航天彩虹 鹏华中证通用航空主题ETF 264.94 12.12 0.01 2.78
48 603288 海天味业 鹏华中证全指食品ETF 1068.67 26.07 -- 11.26
49 600887 伊利股份 鹏华中证全指食品ETF 869.81 33.01 0.01 9.17
鹏华弘惠混合A 21.34 0.81 0.00 2.98
鹏华弘惠混合C 21.34 0.81 0.00 2.98
鹏华外延成长混合 1856.88 70.47 0.01 2.82
50 000895 双汇发展 鹏华中证全指食品ETF 591.29 20.82 0.01 6.23
鹏华金享混合C 22.72 0.80 0.00 0.44
鹏华金享混合A 22.72 0.80 0.00 0.44
51 600298 安琪酵母 鹏华中证全指食品ETF 491.79 12.17 0.04 5.18
52 603345 安井食品 鹏华中证全指食品ETF 383.30 4.11 -- 4.04
鹏华双债保利债券A 1758.88 18.86 -- 0.45
鹏华产业精选混合C 4953.04 53.11 -- 5.06
鹏华产业精选混合A 4953.04 53.11 -- 5.06
鹏华双债保利债券B 1758.88 18.86 -- 0.45
53 300999 金龙鱼 鹏华中证全指食品ETF 342.32 11.94 -- 3.61
54 600737 中粮糖业 鹏华中证全指食品ETF 302.31 21.41 0.01 3.19
鹏华金享混合C 18.64 1.32 0.00 0.36
鹏华金享混合A 18.64 1.32 0.00 0.36
55 300765 新诺威 鹏华中证全指食品ETF 267.74 8.43 0.01 2.82
56 600186 莲花控股 鹏华中证全指食品ETF 254.89 35.90 0.04 2.69
57 600872 中炬高新 鹏华中证全指食品ETF 237.69 12.47 0.02 2.50
58 688772 珠海冠宇 鹏华上证科创板100指数增强A 982.86 63.00 -- 2.29
鹏华上证科创板100指数增强C 982.86 63.00 -- 2.29
鹏华上证科创板100指数增强I 982.86 63.00 -- 2.29
鹏华中证500指数量化增强A 222.44 14.26 -- 1.66
鹏华中证500指数量化增强C 222.44 14.26 -- 1.66
鹏华中证500指数量化增强I 222.44 14.26 -- 1.66
鹏华中证500指数增强I 3862.51 247.60 -- 1.59
鹏华中证500指数增强A 3862.51 247.60 -- 1.59
鹏华中证500指数增强C 3862.51 247.60 -- 1.59
59 688331 荣昌生物 鹏华上证科创板100指数增强A 974.99 7.57 -- 2.27
鹏华上证科创板100指数增强C 974.99 7.57 -- 2.27
鹏华上证科创板100指数增强I 974.99 7.57 -- 2.27
鹏华上证科创板综合指数增强A 1612.17 12.52 -- 2.09
鹏华上证科创板综合指数增强C 1612.17 12.52 -- 2.09
鹏华国证港股通创新药ETF 1594.46 18.85 -- 2.80
鹏华上证科创板生物医药ETF 1275.04 9.90 -- 4.90
鹏华安泽混合D 2.58 0.02 -- 0.13
鹏华安泽混合E 2.58 0.02 -- 0.13
鹏华安泽混合A 2.58 0.02 -- 0.13
鹏华安泽混合C 2.58 0.02 -- 0.13
60 688347 华虹公司 鹏华上证科创板100指数增强A 907.25 8.57 -- 2.12
鹏华上证科创板100指数增强C 907.25 8.57 -- 2.12
鹏华上证科创板100指数增强I 907.25 8.57 -- 2.12
鹏华科创板芯片ETF 674.21 6.37 -- 2.31
鹏华畅享债券D 1118.03 10.56 -- 0.25
科创100ETF基金 27639.77 261.00 -- 3.37
鹏华畅享债券A 1118.03 10.56 -- 0.25
鹏华畅享债券C 1118.03 10.56 -- 0.25
鹏华成长智选混合A 1356.16 12.81 -- 0.83
鹏华成长智选混合C 1356.16 12.81 -- 0.83
鹏华研究精选混合 2914.02 27.52 -- 5.73
鹏华策略回报混合 356.43 3.37 -- 1.63
61 688019 安集科技 鹏华上证科创板100指数增强A 816.99 3.26 0.08 1.91
鹏华上证科创板100指数增强C 816.99 3.26 0.08 1.91
鹏华上证科创板100指数增强I 816.99 3.26 0.08 1.91
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3706.96 14.79 0.34 7.29
鹏华畅享债券D 1112.24 4.44 0.10 0.25
科创100ETF基金 18903.00 75.41 1.76 2.31
鹏华芯片产业混合发起式A 255.22 1.02 0.02 2.58
鹏华芯片产业混合发起式C 255.22 1.02 0.02 2.58
鹏华畅享债券A 1112.24 4.44 0.10 0.25
鹏华畅享债券C 1112.24 4.44 0.10 0.25
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 172.92 0.69 0.02 3.39
62 688778 厦钨新能 鹏华上证科创板100指数增强A 781.94 10.88 0.05 1.82
鹏华上证科创板100指数增强C 781.94 10.88 0.05 1.82
鹏华上证科创板100指数增强I 781.94 10.88 0.05 1.82
鹏华上证科创板综合指数增强A 1366.78 19.01 0.09 1.77
鹏华上证科创板综合指数增强C 1366.78 19.01 0.09 1.77
鹏华科创板新能源ETF 5424.24 75.44 0.37 3.89
63 688615 合合信息 鹏华上证科创板100指数增强A 707.23 4.17 0.04 1.65
鹏华上证科创板100指数增强C 707.23 4.17 0.04 1.65
鹏华上证科创板100指数增强I 707.23 4.17 0.04 1.65
64 688012 中微公司 鹏华上证科创板100指数增强A 662.67 2.16 0.00 1.55
鹏华上证科创板100指数增强C 662.67 2.16 0.00 1.55
鹏华上证科创板100指数增强I 662.67 2.16 0.00 1.55
鹏华上证科创板综合指数增强A 1620.47 5.29 0.01 2.10
鹏华上证科创板综合指数增强C 1620.47 5.29 0.01 2.10
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 5037.81 16.44 0.03 9.90
鹏华科创板芯片ETF 2099.13 6.85 0.01 7.18
鹏华科创板50ETF 614.87 2.01 0.00 5.83
鹏华科创板综合ETF 1575.96 5.14 0.01 1.90
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 134.81 0.44 0.00 2.95
鹏华精新添利债券A 4844.45 15.81 0.03 0.81
鹏华精新添利债券C 4844.45 15.81 0.03 0.81
科创50增强ETF 7010.68 22.88 0.04 6.54
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 134.81 0.44 0.00 2.95
芯片 41334.95 134.91 0.22 7.25
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 134.81 0.44 0.00 2.95
65 688131 皓元医药 鹏华上证科创板100指数增强A 598.70 8.64 0.10 1.40
鹏华上证科创板100指数增强C 598.70 8.64 0.10 1.40
鹏华上证科创板100指数增强I 598.70 8.64 0.10 1.40
66 600988 赤峰黄金 鹏华睿和90天持有期债券A 985.98 22.85 0.42 0.36
鹏华睿和90天持有期债券C 985.98 22.85 0.42 0.36
鹏华睿享180天持有期债券A 804.75 18.65 0.35 0.32
鹏华睿享180天持有期债券C 804.75 18.65 0.35 0.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 578.21 13.40 0.25 2.64
鹏华中证500指数(LOF)I 260.63 6.04 0.11 0.71
鹏华双债增利债券D 160.09 3.71 0.07 0.54
鹏华弘盛混合E 28.91 0.67 0.01 0.28
鹏华双债加利债券D 27597.26 639.57 11.85 0.77
鹏华稳健增利债券E 1128.80 26.16 0.48 0.52
鹏华新材料混合发起式A 1504.19 34.86 0.65 5.01
鹏华新材料混合发起式C 1504.19 34.86 0.65 5.01
鹏华双债增利债券C 160.09 3.71 0.07 0.54
鹏华稳健增利债券A 1128.80 26.16 0.48 0.52
鹏华稳健增利债券C 1128.80 26.16 0.48 0.52
鹏华睿投混合C 36.68 0.85 0.02 0.62
鹏华安康一年持有期混合A 79.83 1.85 0.03 0.54
鹏华安康一年持有期混合C 79.83 1.85 0.03 0.54
鹏华双债加利债券C 27597.26 639.57 11.85 0.77
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 578.21 13.40 0.25 2.64
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 53.07 1.23 0.02 0.54
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 53.07 1.23 0.02 0.54
有色50 4576.06 106.05 1.96 2.86
鹏华安悦一年持有期混合A 84.68 2.32 -- 0.76
鹏华安悦一年持有期混合C 84.68 2.32 -- 0.76
鹏华招华一年持有期混合A 463.43 10.74 0.20 0.54
鹏华招华一年持有期混合C 463.43 10.74 0.20 0.54
鹏华安睿两年持有期混合A 120.39 2.79 0.05 0.55
鹏华安睿两年持有期混合C 120.39 2.79 0.05 0.55
中证500 213.59 4.95 0.09 0.70
鹏华中证500指数(LOF)C 260.63 6.04 0.11 0.71
鹏华研究驱动混合 262.78 6.09 0.11 4.56
鹏华睿投混合A 36.68 0.85 0.02 0.62
鹏华弘和混合A 285.22 6.61 0.12 4.63
鹏华弘和混合C 285.22 6.61 0.12 4.63
鹏华弘盛混合C 28.91 0.67 0.01 0.28
鹏华弘盛混合A 28.91 0.67 0.01 0.28
鹏华双债加利债券A 27597.26 639.57 11.85 0.77
鹏华双债增利债券A 160.09 3.71 0.07 0.54
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 578.21 13.40 0.25 2.64
鹏华中证500指数(LOF)A 260.63 6.04 0.11 0.71
67 601872 招商轮船 鹏华睿和90天持有期债券A 990.61 60.55 0.02 0.36
鹏华睿和90天持有期债券C 990.61 60.55 0.02 0.36
鹏华睿享180天持有期债券A 811.16 49.58 0.01 0.32
鹏华睿享180天持有期债券C 811.16 49.58 0.01 0.32
鹏华增瑞混合(LOF)C 323.11 19.75 0.01 4.17
鹏华弘盛混合E 54.32 3.32 0.00 0.52
鹏华双债加利债券D 44837.93 2740.70 0.73 1.26
鹏华稳健增利债券E 1318.13 80.57 0.02 0.60
鹏华可转债债券D 10392.40 635.23 0.17 1.30
油气ETF 14722.91 899.93 0.24 4.71
鹏华稳健增利债券A 1318.13 80.57 0.02 0.60
鹏华稳健增利债券C 1318.13 80.57 0.02 0.60
鹏华养老2035混合(FOF)Y 237.71 14.53 0.00 1.45
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 38.77 2.37 0.00 0.53
鹏华品质精选混合A 1736.94 106.17 0.03 2.46
鹏华品质精选混合C 1736.94 106.17 0.03 2.46
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 38.77 2.37 0.00 0.53
鹏华双债加利债券C 44837.93 2740.70 0.73 1.26
鹏华可转债债券C 10392.40 635.23 0.17 1.30
鹏华养老2035混合(FOF)A 237.71 14.53 0.00 1.45
鹏华增瑞混合(LOF)A 323.11 19.75 0.01 4.17
鹏华弘盛混合C 54.32 3.32 0.00 0.52
鹏华弘盛混合A 54.32 3.32 0.00 0.52
鹏华可转债债券A 10392.40 635.23 0.17 1.30
鹏华双债加利债券A 44837.93 2740.70 0.73 1.26
鹏华中国50混合 24312.19 1486.08 0.39 6.65
68 300432 富临精工 鹏华睿和90天持有期债券A 689.07 29.83 0.02 0.25
鹏华睿和90天持有期债券C 689.07 29.83 0.02 0.25
鹏华睿享180天持有期债券A 632.71 27.39 0.02 0.25
鹏华睿享180天持有期债券C 632.71 27.39 0.02 0.25
鹏华新兴产业混合C 12767.08 552.69 0.33 4.17
鹏华国证机器人产业ETF 4375.09 189.40 0.11 3.21
鹏华增瑞混合(LOF)C 319.01 13.81 0.01 4.12
鹏华双债加利债券D 43658.72 1889.99 1.12 1.22
鹏华稳健增利债券E 871.42 37.72 0.02 0.40
鹏华可转债债券D 10282.60 445.13 0.26 1.29
鹏华精新添利债券A 3872.02 167.62 0.10 0.65
鹏华精新添利债券C 3872.02 167.62 0.10 0.65
鹏华品质甄选混合A 69.99 3.03 0.00 6.77
鹏华品质甄选混合C 69.99 3.03 0.00 6.77
鹏华优质企业混合C 2017.14 87.32 0.05 6.86
鹏华睿见混合A 107.42 4.65 0.00 5.72
鹏华睿见混合C 107.42 4.65 0.00 5.72
鹏华睿进一年持有期混合A 380.00 16.45 0.01 5.07
鹏华睿进一年持有期混合C 380.00 16.45 0.01 5.07
鹏华稳健增利债券A 871.42 37.72 0.02 0.40
鹏华稳健增利债券C 871.42 37.72 0.02 0.40
鹏华稳健回报混合C 6526.12 282.52 0.17 6.18
鹏华精选成长混合C 2880.11 124.68 0.07 5.42
鹏华成长领航两年持有期混合A 663.66 28.73 0.02 4.10
鹏华成长领航两年持有期混合C 663.66 28.73 0.02 4.10
鹏华沃鑫混合A 3379.30 146.29 0.09 3.91
鹏华沃鑫混合C 3379.30 146.29 0.09 3.91
鹏华双债加利债券C 43658.72 1889.99 1.12 1.22
鹏华汇智优选混合A 8300.52 359.33 0.21 2.47
鹏华汇智优选混合C 8300.52 359.33 0.21 2.47
鹏华可转债债券C 10282.60 445.13 0.26 1.29
鹏华高质量增长混合A 5943.24 257.28 0.15 5.58
鹏华高质量增长混合C 5943.24 257.28 0.15 5.58
鹏华启航混合 1918.82 83.07 0.05 5.01
鹏华新兴成长混合A 7995.55 346.13 0.20 4.19
鹏华新兴成长混合C 7995.55 346.13 0.20 4.19
鹏华优质企业混合A 2017.14 87.32 0.05 6.86
鹏华稳健回报混合A 6526.12 282.52 0.17 6.18
鹏华科技创新混合 1169.09 50.61 0.03 5.91
鹏华价值驱动混合 1002.49 43.40 0.03 5.55
鹏华研究驱动混合 167.71 7.26 0.00 2.91
鹏华增瑞混合(LOF)A 319.01 13.81 0.01 4.12
鹏华可转债债券A 10282.60 445.13 0.26 1.29
鹏华环保产业股票 5045.22 218.41 0.13 4.33
鹏华品牌传承混合 1054.52 45.65 0.03 4.66
鹏华消费领先混合 771.08 33.38 0.02 3.80
鹏华双债加利债券A 43658.72 1889.99 1.12 1.22
鹏华新兴产业混合A 12767.08 552.69 0.33 4.17
鹏华精选成长混合A 2880.11 124.68 0.07 5.42
鹏华价值优势混合(LOF) 6440.17 278.80 0.16 5.37
69 000338 潍柴动力 鹏华睿和90天持有期债券A 553.64 22.84 0.00 0.20
鹏华睿和90天持有期债券C 553.64 22.84 0.00 0.20
鹏华睿享180天持有期债券A 507.59 20.94 0.00 0.20
鹏华睿享180天持有期债券C 507.59 20.94 0.00 0.20
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1011.29 41.72 0.01 2.81
鹏华稳健增利债券E 660.06 27.23 0.01 0.30
鹏华智投800混合A 69.08 2.85 0.00 1.26
鹏华智投800混合C 69.08 2.85 0.00 1.26
鹏华稳健增利债券A 660.06 27.23 0.01 0.30
鹏华稳健增利债券C 660.06 27.23 0.01 0.30
鹏华增华混合A 363.60 15.00 0.00 7.77
鹏华增华混合C 363.60 15.00 0.00 7.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1011.29 41.72 0.01 2.81
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1011.29 41.72 0.01 2.81
鹏华先进制造股票 2835.11 116.96 0.02 8.18
70 300308 中际旭创 鹏华睿和90天持有期债券A 552.33 0.97 0.00 0.20
鹏华睿和90天持有期债券C 552.33 0.97 0.00 0.20
鹏华中证科创创业人工智能ETF 1935.99 3.40 0.00 9.96
鹏华睿享180天持有期债券A 506.77 0.89 0.00 0.20
鹏华睿享180天持有期债券C 506.77 0.89 0.00 0.20
鹏华睿丰债券A 17.08 0.03 0.00 0.24
鹏华睿丰债券C 17.08 0.03 0.00 0.24
鹏华中证A500指数增强I 489.69 0.86 0.00 1.88
鹏华创业板综合ETF 222.07 0.39 0.00 4.33
鹏华丰锐债券LOF 159.43 0.28 0.00 1.59
鹏华沪深300指数量化增强I 119.58 0.21 0.00 1.64
鹏华中证A500指数增强A 489.69 0.86 0.00 1.88
鹏华中证A500指数增强C 489.69 0.86 0.00 1.88
鹏华中证A50ETF 148.05 0.26 0.00 6.15
鹏华沪深300指数量化增强A 119.58 0.21 0.00 1.64
鹏华沪深300指数量化增强C 119.58 0.21 0.00 1.64
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 154.20 0.27 0.00 3.38
鹏华创业板指数(LOF)I 1229.93 2.16 0.00 8.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1204.87 2.12 0.00 3.35
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 432.75 0.76 0.00 7.27
鹏华沪深300指数增强I 4014.34 7.05 0.01 1.72
鹏华中证A500ETF 3239.94 5.69 0.01 2.22
鹏华金城混合A 62.64 0.11 0.00 2.12
鹏华金城混合C 62.64 0.11 0.00 2.12
鹏华安益增强混合A 74.02 0.13 0.00 0.22
鹏华安益增强混合C 74.02 0.13 0.00 0.22
鹏华弘盛混合E 56.94 0.10 0.00 0.55
鹏华双债加利债券D 41508.85 72.90 0.07 1.16
鹏华弘达混合E 5.69 0.01 0.00 0.18
鹏华稳健增利债券E 882.59 1.55 0.00 0.40
鹏华可转债债券D 9998.84 17.56 0.02 1.26
鹏华中证800ETF 68.33 0.12 0.00 1.87
电信ETF基金 300.65 0.53 0.00 7.60
鹏华远见精选混合发起式A 1480.47 2.60 0.00 8.83
鹏华远见精选混合发起式C 1480.47 2.60 0.00 8.83
鹏华沪深300ETF 4624.75 8.12 0.01 2.58
鹏华稳健增利债券A 882.59 1.55 0.00 0.40
鹏华稳健增利债券C 882.59 1.55 0.00 0.40
鹏华核心优势混合C 1554.49 2.73 0.00 8.67
创50ETF 16921.38 29.72 0.03 11.11
鹏华稳健回报混合C 9953.40 17.48 0.02 9.43
鹏华沪深300指数增强C 4014.34 7.05 0.01 1.72
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1204.87 2.12 0.00 3.35
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 154.20 0.27 0.00 3.38
鹏华创业板指数(LOF)C 1229.93 2.16 0.00 8.77
鹏华成长领航两年持有期混合A 1144.51 2.01 0.00 7.07
鹏华成长领航两年持有期混合C 1144.51 2.01 0.00 7.07
鹏华沃鑫混合A 6155.32 10.81 0.01 7.12
鹏华沃鑫混合C 6155.32 10.81 0.01 7.12
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 432.75 0.76 0.00 7.27
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 432.75 0.76 0.00 7.27
大数据ETF 2102.26 3.69 0.00 5.05
鹏华品质精选混合A 2163.76 3.80 0.00 3.06
鹏华品质精选混合C 2163.76 3.80 0.00 3.06
ESGETF 108.19 0.19 0.00 2.96
鹏华双债加利债券C 41508.85 72.90 0.07 1.16
鹏华宁华一年持有期混合A 17.08 0.03 0.00 0.22
鹏华宁华一年持有期混合C 17.08 0.03 0.00 0.22
鹏华安悦一年持有期混合A 290.40 0.51 0.00 2.59
鹏华安悦一年持有期混合C 290.40 0.51 0.00 2.59
鹏华可转债债券C 9998.84 17.56 0.02 1.26
鹏华高质量增长混合A 6233.39 10.95 0.01 5.86
鹏华高质量增长混合C 6233.39 10.95 0.01 5.86
鹏华股息精选混合 239.15 0.42 0.00 3.13
鹏华稳健回报混合A 9953.40 17.48 0.02 9.43
鹏华核心优势混合A 1554.49 2.73 0.00 8.67
鹏华研究驱动混合 363.40 0.64 0.00 6.31
鹏华沪深300指数增强A 4014.34 7.05 0.01 1.72
鹏华优势企业 3843.52 6.75 0.01 8.42
鹏华安益增强混合D 74.02 0.13 0.00 0.22
鹏华弘达混合A 5.69 0.01 0.00 0.18
鹏华弘达混合C 5.69 0.01 0.00 0.18
鹏华金城混合D 62.64 0.11 0.00 2.12
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 154.20 0.27 0.00 3.38
鹏华创业板指数(LOF)A 1229.93 2.16 0.00 8.77
鹏华弘盛混合C 56.94 0.10 0.00 0.55
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1204.87 2.12 0.00 3.35
鹏华弘盛混合A 56.94 0.10 0.00 0.55
鹏华可转债债券A 9998.84 17.56 0.02 1.26
鹏华双债加利债券A 41508.85 72.90 0.07 1.16
71 02315 百奥赛图-B 鹏华睿和90天持有期债券A 515.59 10.55 -- 0.19
鹏华睿和90天持有期债券C 515.59 10.55 -- 0.19
鹏华睿享180天持有期债券A 491.16 10.05 -- 0.19
鹏华睿享180天持有期债券C 491.16 10.05 -- 0.19
鹏华稳健增利债券E 628.00 12.85 -- 0.29
鹏华品质甄选混合A 39.10 0.80 -- 3.78
鹏华品质甄选混合C 39.10 0.80 -- 3.78
鹏华稳健增利债券A 628.00 12.85 -- 0.29
鹏华稳健增利债券C 628.00 12.85 -- 0.29
72 601899 紫金矿业 鹏华睿和90天持有期债券A 524.50 16.03 0.00 0.19
鹏华睿和90天持有期债券C 524.50 16.03 0.00 0.19
鹏华睿享180天持有期债券A 443.36 13.55 0.00 0.17
鹏华睿享180天持有期债券C 443.36 13.55 0.00 0.17
鹏华睿丰债券A 14.72 0.45 0.00 0.21
鹏华睿丰债券C 14.72 0.45 0.00 0.21
鹏华中证A500指数增强I 432.56 13.22 0.00 1.66
鹏华中证A500指数增强A 432.56 13.22 0.00 1.66
鹏华中证A500指数增强C 432.56 13.22 0.00 1.66
鹏华中证A50ETF 129.57 3.96 0.00 5.38
鹏华上证180ETF 142.33 4.35 0.00 3.88
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 999.92 30.56 0.00 2.78
鹏华沪深300指数增强I 3816.13 116.63 0.01 1.63
鹏华中证A500ETF 2765.82 84.53 0.01 1.89
鹏华金城混合A 73.29 2.24 0.00 2.48
鹏华金城混合C 73.29 2.24 0.00 2.48
鹏华安益增强混合A 40.25 1.23 0.00 0.12
鹏华安益增强混合C 40.25 1.23 0.00 0.12
鹏华弘华混合E 1.64 0.05 0.00 0.15
鹏华双债增利债券D 168.18 5.14 0.00 0.57
鹏华弘盛混合E 33.05 1.01 0.00 0.32
鹏华稳健增利债券E 643.28 19.66 0.00 0.29
鹏华中证800ETF 56.28 1.72 0.00 1.54
鹏华智投800混合A 77.55 2.37 0.00 1.41
鹏华智投800混合C 77.55 2.37 0.00 1.41
鹏华沪深300ETF 3938.51 120.37 0.01 2.20
鹏华双债增利债券C 168.18 5.14 0.00 0.57
鹏华稳健增利债券A 643.28 19.66 0.00 0.29
鹏华稳健增利债券C 643.28 19.66 0.00 0.29
鹏华沪深300指数增强C 3816.13 116.63 0.01 1.63
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 999.92 30.56 0.00 2.78
鹏华安康一年持有期混合A 142.33 4.35 0.00 0.97
鹏华安康一年持有期混合C 142.33 4.35 0.00 0.97
鹏华上华一年持有期混合A 91.01 3.00 -- 0.49
鹏华上华一年持有期混合C 91.01 3.00 -- 0.49
ESGETF 103.40 3.16 0.00 2.83
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 95.87 2.93 0.00 0.98
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 95.87 2.93 0.00 0.98
鹏华宁华一年持有期混合A 17.34 0.53 0.00 0.23
鹏华宁华一年持有期混合C 17.34 0.53 0.00 0.23
有色50 22656.80 692.45 0.04 14.18
鹏华招华一年持有期混合A 833.38 25.47 0.00 0.98
鹏华招华一年持有期混合C 833.38 25.47 0.00 0.98
鹏华价值共赢两年持有期混合 754.20 23.05 0.00 1.92
鹏华研究驱动混合 205.81 6.29 0.00 3.57
鹏华沪深300指数增强A 3816.13 116.63 0.01 1.63
鹏华策略回报混合 406.71 12.43 0.00 1.86
鹏华安益增强混合D 40.25 1.23 0.00 0.12
鹏华金城混合D 73.29 2.24 0.00 2.48
鹏华弘华混合A 1.64 0.05 0.00 0.15
鹏华弘华混合C 1.64 0.05 0.00 0.15
鹏华弘和混合A 210.72 6.44 0.00 3.42
鹏华弘和混合C 210.72 6.44 0.00 3.42
鹏华弘盛混合C 33.05 1.01 0.00 0.32
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 999.92 30.56 0.00 2.78
鹏华弘盛混合A 33.05 1.01 0.00 0.32
鹏华双债增利债券A 168.18 5.14 0.00 0.57
鹏华价值精选股票 315.09 9.63 0.00 1.90
73 09992 泡泡玛特 鹏华睿和90天持有期债券A 491.95 3.88 -- 0.18
鹏华睿和90天持有期债券C 491.95 3.88 -- 0.18
鹏华国证港股通消费主题ETF 2358.32 18.60 -- 5.79
香港消费 1214.66 9.58 -- 8.29
鹏华优选回报灵活配置混合C 385.05 3.04 -- 4.06
鹏华致远成长混合A 575.36 4.54 -- 6.26
鹏华致远成长混合C 575.36 4.54 -- 6.26
鹏华安悦一年持有期混合A 208.94 1.65 -- 1.86
鹏华安悦一年持有期混合C 208.94 1.65 -- 1.86
鹏华优选回报灵活配置混合A 385.05 3.04 -- 4.06
74 02268 药明合联 鹏华睿和90天持有期债券A 475.34 9.25 -- 0.17
鹏华睿和90天持有期债券C 475.34 9.25 -- 0.17
鹏华睿享180天持有期债券A 632.07 12.30 -- 0.25
鹏华睿享180天持有期债券C 632.07 12.30 -- 0.25
75 600118 中国卫星 鹏华中证卫星产业ETF 12879.12 157.33 0.92 11.79
76 688375 国博电子 鹏华中证卫星产业ETF 5274.21 47.55 -- 4.83
77 600435 北方导航 鹏华中证卫星产业ETF 4123.83 281.49 1.48 3.77
78 002405 四维图新 鹏华中证卫星产业ETF 2921.34 315.48 0.13 2.67
79 300502 新易盛 鹏华中证科创创业人工智能ETF 2124.75 4.80 0.01 10.93
鹏华创新未来混合(LOF)A 8985.22 20.29 0.02 5.10
鹏华创业板综合ETF 141.71 0.32 0.00 2.77
鹏华丰锐债券LOF 172.71 0.39 0.00 1.72
鹏华创业板指数(LOF)I 998.16 2.25 0.00 7.12
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1282.46 2.90 0.00 3.57
鹏华中证A500ETF 2262.91 5.11 0.01 1.55
鹏华金城混合A 37.20 0.08 0.00 1.26
鹏华金城混合C 37.20 0.08 0.00 1.26
鹏华弘盛混合E 57.57 0.13 0.00 0.56
鹏华中证800ETF 47.83 0.11 0.00 1.31
电信ETF基金 288.73 0.65 0.00 7.30
鹏华远见精选混合发起式A 1456.94 3.29 0.00 8.69
鹏华远见精选混合发起式C 1456.94 3.29 0.00 8.69
鹏华沪深300ETF 3219.45 7.27 0.01 1.80
创50ETF 13659.89 30.85 0.03 8.97
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1282.46 2.90 0.00 3.57
鹏华创业板指数(LOF)C 998.16 2.25 0.00 7.12
大数据ETF 2302.24 5.20 0.01 5.53
鹏华安悦一年持有期混合A 106.28 0.24 0.00 0.95
鹏华安悦一年持有期混合C 106.28 0.24 0.00 0.95
鹏华创新未来混合(LOF)C 8985.22 20.29 0.02 5.10
鹏华优势企业 4175.98 9.43 0.01 9.14
鹏华金城混合D 37.20 0.08 0.00 1.26
鹏华创业板指数(LOF)A 998.16 2.25 0.00 7.12
鹏华弘盛混合C 57.57 0.13 0.00 0.56
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1282.46 2.90 0.00 3.57
鹏华弘盛混合A 57.57 0.13 0.00 0.56
80 300442 润泽科技 鹏华中证科创创业人工智能ETF 908.19 11.24 0.01 4.67
大数据ETF 2294.42 28.40 0.02 5.51
81 688111 金山办公 鹏华中证科创创业人工智能ETF 743.51 3.18 -- 3.82
鹏华科创板人工智能ETF 2215.41 9.49 -- 9.53
鹏华科创板50ETF 283.82 1.22 -- 2.69
鹏华科创板综合ETF 889.49 3.81 -- 1.07
鹏华弘尚混合E 5.26 0.02 -- 0.08
科创50增强ETF 2750.50 11.78 -- 2.56
大数据ETF 1881.09 8.05 -- 4.52
鹏华弘尚混合A 5.26 0.02 -- 0.08
鹏华弘尚混合C 5.26 0.02 -- 0.08
82 300857 协创数据 鹏华中证科创创业人工智能ETF 697.04 3.33 0.01 3.59
鹏华弘华混合E 2.09 0.01 0.00 0.20
鹏华稳健回报混合C 9674.77 46.22 0.13 9.17
鹏华睿投混合C 48.14 0.23 0.00 0.81
鹏华高质量增长混合A 10501.58 50.17 0.15 9.87
鹏华高质量增长混合C 10501.58 50.17 0.15 9.87
鹏华成长智选混合A 3351.21 16.01 0.05 2.04
鹏华成长智选混合C 3351.21 16.01 0.05 2.04
鹏华稳健回报混合A 9674.77 46.22 0.13 9.17
鹏华睿投混合A 48.14 0.23 0.00 0.81
鹏华弘华混合A 2.09 0.01 0.00 0.20
鹏华弘华混合C 2.09 0.01 0.00 0.20
83 300418 昆仑万维 鹏华中证科创创业人工智能ETF 592.32 12.09 0.01 3.05
鹏华中证传媒指数(LOF)I 3204.29 65.39 0.05 5.18
鹏华科技驱动混合发起式A 264.11 5.39 0.00 4.82
鹏华科技驱动混合发起式C 264.11 5.39 0.00 4.82
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3204.29 65.39 0.05 5.18
传媒ETF 2594.40 52.95 0.04 5.38
鹏华文化传媒娱乐股票 712.95 14.55 0.01 8.32
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3204.29 65.39 0.05 5.18
84 300750 宁德时代 鹏华睿享180天持有期债券A 457.94 1.14 0.00 0.18
鹏华睿享180天持有期债券C 457.94 1.14 0.00 0.18
鹏华睿丰债券A 24.10 0.06 0.00 0.34
鹏华睿丰债券C 24.10 0.06 0.00 0.34
鹏华新兴产业混合C 9819.24 24.44 0.01 3.20
鹏华中证A500指数增强I 851.60 2.12 0.00 3.28
鹏华创业板综合ETF 602.55 1.50 0.00 11.76
鹏华丰锐债券LOF 164.70 0.41 0.00 1.64
鹏华创业板新能源ETF 1715.26 4.27 0.00 15.26
鹏华沪深300指数量化增强I 232.99 0.58 0.00 3.19
鹏华中证A500指数增强A 851.60 2.12 0.00 3.28
鹏华中证A500指数增强C 851.60 2.12 0.00 3.28
鹏华中证A50ETF 249.05 0.62 0.00 10.35
鹏华弘泰混合E 245.04 0.61 0.00 0.16
鹏华沪深300指数量化增强A 232.99 0.58 0.00 3.19
鹏华沪深300指数量化增强C 232.99 0.58 0.00 3.19
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1411.57 3.51 0.00 9.30
鹏华创业板指数(LOF)I 2611.05 6.50 0.00 18.62
鹏华丰收债券A 349.48 0.87 0.00 0.79
鹏华丰收债券C 349.48 0.87 0.00 0.79
鹏华丰收债券D 349.48 0.87 0.00 0.79
鹏华沪深300指数增强I 7968.92 19.84 0.00 3.41
鹏华中证A500ETF 5448.66 13.56 0.00 3.73
鹏华金城混合A 92.39 0.23 0.00 3.13
鹏华金城混合C 92.39 0.23 0.00 3.13
鹏华弘泰混合D 245.04 0.61 0.00 0.16
鹏华安益增强混合A 108.46 0.27 0.00 0.32
鹏华安益增强混合C 108.46 0.27 0.00 0.32
鹏华弘华混合E 4.02 0.01 0.00 0.37
鹏华双债增利债券D 618.62 1.54 0.00 2.10
鹏华双债保利债券A 2582.93 6.43 0.00 0.65
鹏华双债加利债券D 32940.81 82.00 0.02 0.92
鹏华弘达混合E 4.02 0.01 0.00 0.13
鹏华稳健增利债券E 654.77 1.63 0.00 0.30
鹏华可转债债券D 8608.43 21.43 0.01 1.08
鹏华中证800ETF 112.48 0.28 0.00 3.09
鹏华智投800混合A 140.59 0.35 0.00 2.56
鹏华智投800混合C 140.59 0.35 0.00 2.56
鹏华优质企业混合C 1297.49 3.23 0.00 4.41
鹏华睿见混合A 112.48 0.28 0.00 5.99
鹏华睿见混合C 112.48 0.28 0.00 5.99
鹏华沪深300ETF 7767.19 19.34 0.00 4.33
鹏华双债增利债券C 618.62 1.54 0.00 2.10
鹏华睿进一年持有期混合A 393.67 0.98 0.00 5.26
鹏华睿进一年持有期混合C 393.67 0.98 0.00 5.26
鹏华稳健增利债券A 654.77 1.63 0.00 0.30
鹏华稳健增利债券C 654.77 1.63 0.00 0.30
创50ETF 35958.30 89.52 0.02 23.62
鹏华沪深300指数增强C 7968.92 19.84 0.00 3.41
鹏华精选成长混合C 3253.77 8.10 0.00 6.12
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1411.57 3.51 0.00 9.30
鹏华创业板指数(LOF)C 2611.05 6.50 0.00 18.62
工业互联ETF 257.09 0.64 0.00 5.01
鹏华成长领航两年持有期混合A 1339.27 3.33 0.00 8.27
鹏华成长领航两年持有期混合C 1339.27 3.33 0.00 8.27
鹏华沃鑫混合A 7701.39 19.17 0.00 8.91
鹏华沃鑫混合C 7701.39 19.17 0.00 8.91
鹏华安康一年持有期混合A 156.66 0.39 0.00 1.07
鹏华安康一年持有期混合C 156.66 0.39 0.00 1.07
鹏华上华一年持有期混合A 204.87 0.51 0.00 1.11
鹏华上华一年持有期混合C 204.87 0.51 0.00 1.11
ESGETF 207.28 0.52 0.00 5.68
鹏华双债加利债券C 32940.81 82.00 0.02 0.92
鹏华新能源精选混合A 17322.55 43.12 0.01 7.94
鹏华新能源精选混合C 17322.55 43.12 0.01 7.94
车联网 295.65 0.74 0.00 5.30
低碳ETF 3248.03 8.09 0.00 14.73
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 104.44 0.26 0.00 1.07
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 104.44 0.26 0.00 1.07
鹏华致远成长混合A 686.91 1.71 0.00 7.48
鹏华致远成长混合C 686.91 1.71 0.00 7.48
鹏华宁华一年持有期混合A 36.15 0.09 0.00 0.47
鹏华宁华一年持有期混合C 36.15 0.09 0.00 0.47
鹏华汇智优选混合A 15669.88 39.01 0.01 4.66
鹏华汇智优选混合C 15669.88 39.01 0.01 4.66
鹏华可转债债券C 8608.43 21.43 0.01 1.08
鹏华启航混合 1867.90 4.65 0.00 4.87
鹏华招华一年持有期混合A 686.91 1.71 0.00 0.81
鹏华招华一年持有期混合C 686.91 1.71 0.00 0.81
鹏华新兴成长混合A 7535.89 18.76 0.00 3.95
鹏华新兴成长混合C 7535.89 18.76 0.00 3.95
鹏华匠心精选混合A类 18454.10 45.94 0.01 3.50
鹏华匠心精选混合C类 18454.10 45.94 0.01 3.50
鹏华优质企业混合A 1297.49 3.23 0.00 4.41
鹏华成长价值混合A 2141.06 5.33 0.00 3.78
鹏华成长价值混合C 2141.06 5.33 0.00 3.78
鹏华价值成长混合 1883.97 4.69 0.00 2.95
鹏华沪深300指数增强A 7968.92 19.84 0.00 3.41
鹏华安益增强混合D 108.46 0.27 0.00 0.32
鹏华弘达混合A 4.02 0.01 0.00 0.13
鹏华弘达混合C 4.02 0.01 0.00 0.13
鹏华金城混合D 92.39 0.23 0.00 3.13
鹏华弘泰混合C 245.04 0.61 0.00 0.16
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1411.57 3.51 0.00 9.30
鹏华创业板指数(LOF)A 2611.05 6.50 0.00 18.62
鹏华弘华混合A 4.02 0.01 0.00 0.37
鹏华弘华混合C 4.02 0.01 0.00 0.37
鹏华外延成长混合 1767.48 4.40 0.00 2.68
鹏华可转债债券A 8608.43 21.43 0.01 1.08
鹏华环保产业股票 11895.18 29.61 0.01 10.22
鹏华品牌传承混合 1630.90 4.06 0.00 7.20
鹏华消费领先混合 1786.76 4.45 0.00 8.81
鹏华双债保利债券B 2582.93 6.43 0.00 0.65
鹏华双债加利债券A 32940.81 82.00 0.02 0.92
鹏华双债增利债券A 618.62 1.54 0.00 2.10
鹏华新兴产业混合A 9819.24 24.44 0.01 3.20
鹏华精选成长混合A 3253.77 8.10 0.00 6.12
鹏华丰收债券B 349.48 0.87 0.00 0.79
鹏华弘泰混合A 245.04 0.61 0.00 0.16
85 600166 福田汽车 鹏华中证500指数量化增强A 240.93 81.95 0.03 1.80
鹏华中证500指数量化增强C 240.93 81.95 0.03 1.80
鹏华中证500指数量化增强I 240.93 81.95 0.03 1.80
鹏华中证500指数增强I 3281.83 1116.27 0.44 1.35
鹏华中证500指数增强A 3281.83 1116.27 0.44 1.35
鹏华中证500指数增强C 3281.83 1116.27 0.44 1.35
86 002414 高德红外 鹏华中证500指数量化增强A 231.47 18.24 0.01 1.73
鹏华中证500指数量化增强C 231.47 18.24 0.01 1.73
鹏华中证500指数量化增强I 231.47 18.24 0.01 1.73
鹏华中证A500指数增强I 408.87 32.22 0.01 1.57
鹏华中证A500指数增强A 408.87 32.22 0.01 1.57
鹏华中证A500指数增强C 408.87 32.22 0.01 1.57
鹏华中证500指数增强I 4045.41 318.79 0.09 1.66
鹏华智投800混合A 83.37 6.57 0.00 1.52
鹏华智投800混合C 83.37 6.57 0.00 1.52
鹏华中证500指数增强A 4045.41 318.79 0.09 1.66
鹏华中证500指数增强C 4045.41 318.79 0.09 1.66
87 000729 燕京啤酒 鹏华中证500指数量化增强A 227.94 17.40 0.01 1.71
鹏华中证500指数量化增强C 227.94 17.40 0.01 1.71
鹏华中证500指数量化增强I 227.94 17.40 0.01 1.71
鹏华中证500指数增强I 3710.97 283.28 0.11 1.53
鹏华中证500指数增强A 3710.97 283.28 0.11 1.53
鹏华中证500指数增强C 3710.97 283.28 0.11 1.53
鹏华酒C 9364.56 714.85 0.28 3.53
酒ETF 64502.80 4923.88 1.96 3.68
鹏华酒A 9364.56 714.85 0.28 3.53
88 603979 金诚信 鹏华中证500指数量化增强A 215.39 3.79 0.04 1.61
鹏华中证500指数量化增强C 215.39 3.79 0.04 1.61
鹏华中证500指数量化增强I 215.39 3.79 0.04 1.61
89 002841 视源股份 鹏华中证500指数量化增强A 204.67 6.28 0.01 1.53
鹏华中证500指数量化增强C 204.67 6.28 0.01 1.53
鹏华中证500指数量化增强I 204.67 6.28 0.01 1.53
鹏华弘尚混合E 5.21 0.16 0.00 0.08
鹏华弘尚混合A 5.21 0.16 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.21 0.16 0.00 0.08
90 600282 南钢股份 鹏华中证500指数量化增强A 203.06 36.92 0.02 1.52
鹏华中证500指数量化增强C 203.06 36.92 0.02 1.52
鹏华中证500指数量化增强I 203.06 36.92 0.02 1.52
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2136.63 388.48 0.23 3.26
鹏华丰和债券(LOF)E 22.82 4.15 0.00 1.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2136.63 388.48 0.23 3.26
鹏华丰和债券(LOF)C 22.82 4.15 0.00 1.03
鹏华弘惠混合A 14.79 2.69 0.00 2.07
鹏华弘惠混合C 14.79 2.69 0.00 2.07
鹏华丰和债券(LOF)A 22.82 4.15 0.00 1.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2136.63 388.48 0.23 3.26
91 002138 顺络电子 鹏华中证500指数量化增强A 197.52 5.83 0.01 1.48
鹏华中证500指数量化增强C 197.52 5.83 0.01 1.48
鹏华中证500指数量化增强I 197.52 5.83 0.01 1.48
92 000050 深天马A 鹏华中证500指数量化增强A 196.41 24.83 0.01 1.47
鹏华中证500指数量化增强C 196.41 24.83 0.01 1.47
鹏华中证500指数量化增强I 196.41 24.83 0.01 1.47
93 688333 铂力特 鹏华创兴增利债券E 3.70 0.04 -- 0.22
鹏华中证1000指数增强I 3181.91 34.44 -- 0.87
鹏华中证1000指数增强A 3181.91 34.44 -- 0.87
鹏华中证1000指数增强C 3181.91 34.44 -- 0.87
鹏华创兴增利债券A 3.70 0.04 -- 0.22
鹏华创兴增利债券C 3.70 0.04 -- 0.22
鹏华创兴增利债券D 3.70 0.04 -- 0.22
94 688270 ST臻镭 鹏华创兴增利债券E 2.96 0.02 -- 0.18
鹏华制造升级混合A 3793.44 25.59 -- 4.21
鹏华制造升级混合C 3793.44 25.59 -- 4.21
鹏华中证1000指数增强I 3033.20 20.46 -- 0.83
鹏华中证1000指数增强A 3033.20 20.46 -- 0.83
鹏华中证1000指数增强C 3033.20 20.46 -- 0.83
鹏华养老2035混合(FOF)Y 100.59 0.68 -- 0.61
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 14.69 0.10 -- 0.20
鹏华创兴增利债券A 2.96 0.02 -- 0.18
鹏华创兴增利债券C 2.96 0.02 -- 0.18
鹏华创兴增利债券D 2.96 0.02 -- 0.18
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 14.69 0.10 -- 0.20
鹏华股息精选混合 198.54 1.34 -- 2.60
鹏华养老2035混合(FOF)A 100.59 0.68 -- 0.61
95 300244 迪安诊断 鹏华创兴增利债券E 2.58 0.14 0.00 0.16
鹏华中证1000指数增强I 3723.94 201.73 0.40 1.01
鹏华中证1000指数增强A 3723.94 201.73 0.40 1.01
鹏华中证1000指数增强C 3723.94 201.73 0.40 1.01
鹏华创兴增利债券A 2.58 0.14 0.00 0.16
鹏华创兴增利债券C 2.58 0.14 0.00 0.16
鹏华创兴增利债券D 2.58 0.14 0.00 0.16
96 000778 新兴铸管 鹏华创兴增利债券E 2.63 0.57 0.00 0.16
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1817.28 393.35 0.10 2.77
鹏华中证1000指数增强I 3530.56 764.19 0.20 0.96
鹏华中证1000指数增强A 3530.56 764.19 0.20 0.96
鹏华中证1000指数增强C 3530.56 764.19 0.20 0.96
鹏华创兴增利债券A 2.63 0.57 0.00 0.16
鹏华创兴增利债券C 2.63 0.57 0.00 0.16
鹏华创兴增利债券D 2.63 0.57 0.00 0.16
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1817.28 393.35 0.10 2.77
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1817.28 393.35 0.10 2.77
97 002324 普利特 鹏华创兴增利债券E 2.10 0.14 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券A 2.10 0.14 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.10 0.14 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.10 0.14 0.00 0.13
98 002544 普天科技 鹏华创兴增利债券E 2.07 0.08 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券A 2.07 0.08 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.07 0.08 0.00 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.07 0.08 0.00 0.13
99 300337 银邦股份 鹏华创兴增利债券E 2.04 0.15 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券A 2.04 0.15 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券C 2.04 0.15 0.00 0.12
鹏华创兴增利债券D 2.04 0.15 0.00 0.12
鹏华量化先锋混合 74.28 5.47 0.01 0.59
100 002911 佛燃能源 鹏华创兴增利债券E 1.88 0.13 0.00 0.11
鹏华中证1000指数增强I 4337.48 299.55 0.24 1.18
鹏华国证2000指数增强I 260.35 17.98 0.01 0.99
鹏华国证2000指数增强A 260.35 17.98 0.01 0.99
鹏华国证2000指数增强C 260.35 17.98 0.01 0.99
鹏华中证1000指数增强A 4337.48 299.55 0.24 1.18
鹏华中证1000指数增强C 4337.48 299.55 0.24 1.18
鹏华创兴增利债券A 1.88 0.13 0.00 0.11
鹏华创兴增利债券C 1.88 0.13 0.00 0.11
鹏华创兴增利债券D 1.88 0.13 0.00 0.11
101 688382 益方生物 鹏华创兴增利债券E 1.90 0.10 -- 0.11
鹏华创兴增利债券A 1.90 0.10 -- 0.11
鹏华创兴增利债券C 1.90 0.10 -- 0.11
鹏华创兴增利债券D 1.90 0.10 -- 0.11
鹏华品牌传承混合 657.74 34.58 -- 2.91
鹏华消费优选混合 2037.00 107.10 -- 6.00
102 300762 上海瀚讯 鹏华创兴增利债券E 1.82 0.05 0.00 0.11
鹏华创兴增利债券A 1.82 0.05 0.00 0.11
鹏华创兴增利债券C 1.82 0.05 0.00 0.11
鹏华创兴增利债券D 1.82 0.05 0.00 0.11
103 01801 信达生物 鹏华恒生生物科技ETF 2574.96 34.35 -- 10.25
鹏华国证港股通创新药ETF 5625.93 75.05 -- 9.90
港股科技ETF 4074.21 54.35 -- 3.61
鹏华安颐混合A 1.25 0.02 -- 0.07
鹏华安颐混合C 1.25 0.02 -- 0.07
香港医药 7346.32 98.00 -- 10.25
104 09926 康方生物 鹏华恒生生物科技ETF 2356.68 20.50 -- 9.38
鹏华国证港股通创新药ETF 6805.64 59.20 -- 11.97
香港医药 4966.28 43.20 -- 6.93
105 06160 百济神州 鹏华恒生生物科技ETF 2334.83 15.41 -- 9.29
鹏华国证港股通创新药ETF 5195.42 34.29 -- 9.14
鹏华上证科创板生物医药ETF 1499.04 6.42 -- 5.76
科创100ETF基金 17222.38 73.73 -- 2.10
鹏华医药科技股票C 16898.11 72.34 -- 5.04
香港医药 6563.60 43.32 -- 9.15
鹏华医药科技股票A 16898.11 72.34 -- 5.04
鹏华养老产业股票 1997.90 8.55 -- 5.08
鹏华医疗保健股票 2036.74 8.72 -- 5.36
106 02269 药明生物 鹏华恒生生物科技ETF 2167.67 74.35 -- 8.63
港股科技ETF 3801.81 130.40 -- 3.37
鹏华产业升级混合A 3472.36 119.10 -- 5.77
鹏华产业升级混合C 3472.36 119.10 -- 5.77
香港医药 7058.43 242.10 -- 9.84
鹏华远见成长混合A 622.46 21.35 -- 5.71
鹏华远见成长混合C 622.46 21.35 -- 5.71
鹏华优选成长混合A 11287.36 387.15 -- 5.66
鹏华优选成长混合C 11287.36 387.15 -- 5.66
107 01093 石药集团 鹏华恒生生物科技ETF 1803.02 224.40 -- 7.17
鹏华国证港股通创新药ETF 5386.56 670.40 -- 9.48
香港医药 3800.48 473.00 -- 5.30
108 01177 中国生物制药 鹏华恒生生物科技ETF 1492.57 287.00 -- 5.94
鹏华国证港股通创新药ETF 5170.41 994.20 -- 9.10
鹏华品质甄选混合A 48.89 9.40 -- 4.73
鹏华品质甄选混合C 48.89 9.40 -- 4.73
香港医药 3438.62 661.20 -- 4.80
鹏华价值驱动混合 740.04 142.30 -- 4.10
109 02359 药明康德 鹏华恒生生物科技ETF 1399.54 13.49 -- 5.57
鹏华中证A500指数增强I 496.39 5.06 0.00 1.91
鹏华中证医药指数(LOF)I 1073.36 10.94 0.01 10.75
鹏华中证A500指数增强A 496.39 5.06 0.00 1.91
鹏华中证A500指数增强C 496.39 5.06 0.00 1.91
鹏华上证180ETF 83.39 0.85 0.00 2.28
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 218.76 2.23 0.00 3.68
鹏华沪深300指数增强I 4241.84 43.24 0.03 1.81
鹏华创新医药混合A 402.21 4.10 0.00 7.72
鹏华创新医药混合C 402.21 4.10 0.00 7.72
生物疫苗ETF 351.20 3.58 0.00 3.44
鹏华医药科技股票C 20112.66 205.02 0.15 6.00
鹏华沪深300指数增强C 4241.84 43.24 0.03 1.81
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 218.76 2.23 0.00 3.68
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 218.76 2.23 0.00 3.68
香港医药 3105.14 29.93 -- 4.33
鹏华中证医药指数(LOF)C 1073.36 10.94 0.01 10.75
鹏华安睿两年持有期混合A 53.95 0.55 0.00 0.25
鹏华安睿两年持有期混合C 53.95 0.55 0.00 0.25
鹏华沪深300指数增强A 4241.84 43.24 0.03 1.81
鹏华中证医药指数(LOF)A 1073.36 10.94 0.01 10.75
鹏华医药科技股票A 20112.66 205.02 0.15 6.00
鹏华养老产业股票 1379.29 14.06 0.01 3.51
鹏华医疗保健股票 2354.40 24.00 0.02 6.19
110 03692 翰森制药 鹏华恒生生物科技ETF 1322.00 42.20 -- 5.26
鹏华国证港股通创新药ETF 3972.27 126.80 -- 6.99
香港医药 3333.20 106.40 -- 4.65
111 01530 三生制药 鹏华恒生生物科技ETF 1129.43 56.50 -- 4.49
鹏华国证港股通创新药ETF 3793.10 189.75 -- 6.67
香港医药 2379.81 119.05 -- 3.32
112 02228 晶泰控股 鹏华恒生生物科技ETF 809.86 101.80 -- 3.22
113 06869 长飞光纤光缆 鹏华创新未来混合(LOF)A 15560.14 96.30 -- 8.83
鹏华远见精选混合发起式A 1607.72 9.95 -- 9.59
鹏华远见精选混合发起式C 1607.72 9.95 -- 9.59
鹏华创新未来混合(LOF)C 15560.14 96.30 -- 8.83
114 600105 永鼎股份 鹏华创新未来混合(LOF)A 15246.46 549.62 0.44 8.65
鹏华创新未来混合(LOF)C 15246.46 549.62 0.44 8.65
115 688205 德科立 鹏华创新未来混合(LOF)A 14630.89 79.52 3.41 8.30
鹏华科创板200ETF 568.47 3.09 0.13 1.83
鹏华创新未来混合(LOF)C 14630.89 79.52 3.41 8.30
116 688702 盛科通信 鹏华创新未来混合(LOF)A 13487.31 80.82 -- 7.65
鹏华创新未来混合(LOF)C 13487.31 80.82 -- 7.65
117 688195 腾景科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 11892.72 43.96 -- 6.75
鹏华科创板200ETF 695.53 2.57 -- 2.24
鹏华创新未来混合(LOF)C 11892.72 43.96 -- 6.75
118 002428 云南锗业 鹏华创新未来混合(LOF)A 11228.27 229.57 0.35 6.37
鹏华创新未来混合(LOF)C 11228.27 229.57 0.35 6.37
119 600330 天通股份 鹏华创新未来混合(LOF)A 8777.03 561.55 0.95 4.98
鹏华创新未来混合(LOF)C 8777.03 561.55 0.95 4.98
120 601018 宁波港 鹏华启航量化选股混合发起式 4633.93 1132.99 0.57 0.89
121 002493 荣盛石化 鹏华启航量化选股混合发起式 4374.12 364.51 0.04 0.84
122 600023 浙能电力 鹏华启航量化选股混合发起式 4243.55 781.50 1.29 0.82
123 002865 钧达股份 鹏华启航量化选股混合发起式 4174.84 58.00 0.26 0.80
鹏华制造升级混合A 7382.36 102.56 0.46 8.19
鹏华制造升级混合C 7382.36 102.56 0.46 8.19
鹏华丰盛债券A 37.43 0.52 0.00 0.65
鹏华丰盛债券D 37.43 0.52 0.00 0.65
鹏华稳健回报混合C 6394.70 88.84 0.40 6.06
鹏华养老2035混合(FOF)Y 65.50 0.91 0.00 0.40
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 8.64 0.12 0.00 0.12
鹏华品质精选混合A 3321.16 46.14 0.21 4.70
鹏华品质精选混合C 3321.16 46.14 0.21 4.70
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 8.64 0.12 0.00 0.12
鹏华高质量增长混合A 4826.01 200.80 -- 4.53
鹏华高质量增长混合C 4826.01 200.80 -- 4.53
鹏华股息精选混合 383.65 5.33 0.02 5.02
鹏华稳健回报混合A 6394.70 88.84 0.40 6.06
鹏华创新动力混合(LOF) 1278.36 17.76 0.08 3.93
鹏华养老2035混合(FOF)A 65.50 0.91 0.00 0.40
鹏华优势企业 1301.40 18.08 0.08 2.85
鹏华研究精选混合 3736.48 51.91 0.23 7.35
鹏华沪深港互联网股票 540.57 7.51 0.03 6.38
鹏华丰盛债券B 37.43 0.52 0.00 0.65
124 301171 易点天下 鹏华启航量化选股混合发起式 4031.28 87.77 0.29 0.78
鹏华中证1000指数增强I 3177.90 69.19 0.22 0.87
鹏华中证1000指数增强A 3177.90 69.19 0.22 0.87
鹏华中证1000指数增强C 3177.90 69.19 0.22 0.87
鹏华量化先锋混合 69.35 1.51 0.00 0.55
125 000157 中联重科 鹏华启航量化选股混合发起式 4002.29 465.38 0.07 0.77
鹏华上华一年持有期混合A 104.32 12.13 0.00 0.56
鹏华上华一年持有期混合C 104.32 12.13 0.00 0.56
126 688009 中国通号 鹏华启航量化选股混合发起式 3946.72 694.85 0.35 0.76
鹏华上证科创板综合指数增强A 1519.93 267.59 0.14 1.97
鹏华上证科创板综合指数增强C 1519.93 267.59 0.14 1.97
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 159.04 28.00 0.01 2.68
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 159.04 28.00 0.01 2.68
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 159.04 28.00 0.01 2.68
127 601077 渝农商行 鹏华启航量化选股混合发起式 3851.69 546.34 0.09 0.74
128 600115 中国东航 鹏华启航量化选股混合发起式 3824.62 899.91 0.12 0.74
129 000301 东方盛虹 鹏华启航量化选股混合发起式 3763.07 353.34 0.05 0.73
130 600519 贵州茅台 鹏华睿丰债券A 29.00 0.02 0.00 0.41
鹏华睿丰债券C 29.00 0.02 0.00 0.41
鹏华中证A500指数增强I 406.00 0.28 0.00 1.56
鹏华共赢未来混合A 1899.50 1.31 0.00 9.94
鹏华共赢未来混合C 1899.50 1.31 0.00 9.94
鹏华沪深300指数量化增强I 159.50 0.11 0.00 2.19
鹏华中证A500指数增强A 406.00 0.28 0.00 1.56
鹏华中证A500指数增强C 406.00 0.28 0.00 1.56
鹏华中证A50ETF 217.50 0.15 0.00 9.04
鹏华沪深300指数量化增强A 159.50 0.11 0.00 2.19
鹏华沪深300指数量化增强C 159.50 0.11 0.00 2.19
鹏华上证180ETF 160.95 0.11 0.00 4.39
鹏华沪深300指数增强I 5235.23 3.61 0.00 2.24
鹏华中证A500ETF 4663.35 3.22 0.00 3.19
鹏华金城混合A 87.00 0.06 0.00 2.94
鹏华金城混合C 87.00 0.06 0.00 2.94
鹏华安益增强混合A 101.50 0.07 0.00 0.30
鹏华安益增强混合C 101.50 0.07 0.00 0.30
鹏华双债增利债券D 348.00 0.24 0.00 1.18
鹏华中证800ETF 101.50 0.07 0.00 2.78
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4654.50 3.21 0.00 3.04
鹏华沪深300ETF 6646.07 4.58 0.00 3.71
鹏华双债增利债券C 348.00 0.24 0.00 1.18
鹏华沪深300指数增强C 5235.23 3.61 0.00 2.24
鹏华价值远航6个月持有期混合A 449.50 0.31 0.00 9.02
鹏华价值远航6个月持有期混合C 449.50 0.31 0.00 9.02
鹏华安康一年持有期混合A 101.50 0.07 0.00 0.69
鹏华安康一年持有期混合C 101.50 0.07 0.00 0.69
鹏华上华一年持有期混合A 130.50 0.09 0.00 0.71
鹏华上华一年持有期混合C 130.50 0.09 0.00 0.71
ESGETF 159.50 0.11 0.00 4.37
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 594.50 0.41 0.00 3.05
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 594.50 0.41 0.00 3.05
鹏华品质成长混合A 3482.47 2.40 0.00 9.96
鹏华品质成长混合C 3482.47 2.40 0.00 9.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2088.00 1.44 0.00 9.94
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2088.00 1.44 0.00 9.94
鹏华酒C 43970.53 30.32 0.03 16.58
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 87.00 0.06 0.00 0.89
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 87.00 0.06 0.00 0.89
鹏华远见回报三年持有期混合 4422.50 3.05 0.00 9.40
鹏华宁华一年持有期混合A 29.00 0.02 0.00 0.38
鹏华宁华一年持有期混合C 29.00 0.02 0.00 0.38
鹏华品质优选混合A 24388.42 16.82 0.02 9.92
鹏华品质优选混合C 24388.42 16.82 0.02 9.92
鹏华匠心精选混合A类 46619.68 32.15 0.03 8.85
鹏华匠心精选混合C类 46619.68 32.15 0.03 8.85
鹏华价值成长混合 1754.50 1.21 0.00 2.75
酒ETF 302355.02 208.52 0.22 17.26
鹏华沪深300指数增强A 5235.23 3.61 0.00 2.24
鹏华策略回报混合 449.50 0.31 0.00 2.06
鹏华安益增强混合D 101.50 0.07 0.00 0.30
鹏华弘嘉混合A 2479.50 1.71 0.00 4.36
鹏华弘嘉混合C 2479.50 1.71 0.00 4.36
鹏华金城混合D 87.00 0.06 0.00 2.94
鹏华外延成长混合 4074.50 2.81 0.00 6.19
鹏华酒A 43970.53 30.32 0.03 16.58
鹏华先进制造股票 3146.50 2.17 0.00 9.08
鹏华策略优选混合 2762.39 1.91 0.00 9.93
鹏华消费领先混合 855.50 0.59 0.00 4.22
鹏华双债增利债券A 348.00 0.24 0.00 1.18
鹏华价值精选股票 362.50 0.25 0.00 2.18
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4654.50 3.21 0.00 3.04
131 601318 中国平安 鹏华睿丰债券A 19.87 0.35 0.00 0.28
鹏华睿丰债券C 19.87 0.35 0.00 0.28
鹏华稳健添利债券F 1030.56 18.15 0.00 0.36
鹏华稳健添利债券D 1030.56 18.15 0.00 0.36
鹏华沪深300指数量化增强I 122.08 2.15 0.00 1.67
鹏华中证A50ETF 145.36 2.56 0.00 6.04
鹏华稳健添利债券E 1030.56 18.15 0.00 0.36
鹏华沪深300指数量化增强A 122.08 2.15 0.00 1.67
鹏华沪深300指数量化增强C 122.08 2.15 0.00 1.67
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 26804.69 472.08 0.10 14.77
鹏华上证180ETF 88.58 1.56 0.00 2.42
鹏华中证A500ETF 3107.00 54.72 0.01 2.13
鹏华金城混合A 70.97 1.25 0.00 2.40
鹏华金城混合C 70.97 1.25 0.00 2.40
鹏华安益增强混合A 59.05 1.04 0.00 0.17
鹏华安益增强混合C 59.05 1.04 0.00 0.17
鹏华弘华混合E 1.70 0.03 0.00 0.16
鹏华丰和债券(LOF)E 45.42 0.80 0.00 2.05
鹏华双债增利债券D 141.38 2.49 0.00 0.48
鹏华双债加利债券D 30400.81 535.41 0.11 0.85
鹏华可转债债券D 8242.75 145.17 0.03 1.03
鹏华中证800ETF 63.03 1.11 0.00 1.73
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4397.61 77.45 0.02 2.87
鹏华沪深300ETF 4423.73 77.91 0.02 2.47
鹏华稳健添利债券A 1030.56 18.15 0.00 0.36
鹏华稳健添利债券C 1030.56 18.15 0.00 0.36
鹏华双债增利债券C 141.38 2.49 0.00 0.48
鹏华稳健恒利债券A 7.87 0.15 -- 1.11
鹏华稳健恒利债券C 7.87 0.15 -- 1.11
鹏华稳享一年持有期混合A 56.21 1.07 -- 1.26
鹏华稳享一年持有期混合C 56.21 1.07 -- 1.26
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 26804.69 472.08 0.10 14.77
鹏华上华一年持有期混合A 102.77 1.81 0.00 0.56
鹏华上华一年持有期混合C 102.77 1.81 0.00 0.56
鹏华安荣混合A 0.57 0.01 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 0.57 0.01 0.00 0.09
ESGETF 119.81 2.11 0.00 3.28
鹏华双债加利债券C 30400.81 535.41 0.11 0.85
鹏华远见回报三年持有期混合 1249.73 22.01 0.00 2.66
鹏华致远成长混合A 479.22 8.44 0.00 5.22
鹏华致远成长混合C 479.22 8.44 0.00 5.22
鹏华宁华一年持有期混合A 18.17 0.32 0.00 0.24
鹏华宁华一年持有期混合C 18.17 0.32 0.00 0.24
鹏华可转债债券C 8242.75 145.17 0.03 1.03
鹏华匠心精选混合A类 19066.16 335.79 0.07 3.62
鹏华匠心精选混合C类 19066.16 335.79 0.07 3.62
鹏华成长价值混合A 1256.54 22.13 0.00 2.22
鹏华成长价值混合C 1256.54 22.13 0.00 2.22
鹏华股息精选混合 229.39 4.04 0.00 3.00
鹏华价值共赢两年持有期混合 1021.33 17.99 0.00 2.59
保险证券 12804.83 225.52 0.05 15.51
鹏华价值成长混合 1722.14 30.33 0.01 2.70
鹏华价值驱动混合 634.80 11.18 0.00 3.52
鹏华丰和债券(LOF)C 45.42 0.80 0.00 2.05
鹏华策略回报混合 501.37 8.83 0.00 2.29
鹏华安益增强混合D 59.05 1.04 0.00 0.17
鹏华金城混合D 70.97 1.25 0.00 2.40
鹏华丰和债券(LOF)A 45.42 0.80 0.00 2.05
鹏华弘益混合A 535.44 9.43 0.00 8.33
鹏华弘益混合C 535.44 9.43 0.00 8.33
鹏华弘华混合A 1.70 0.03 0.00 0.16
鹏华弘华混合C 1.70 0.03 0.00 0.16
鹏华弘泽混合C 57.35 1.01 0.00 0.70
鹏华外延成长混合 1766.43 31.11 0.01 2.68
鹏华弘泽混合A 57.35 1.01 0.00 0.70
鹏华可转债债券A 8242.75 145.17 0.03 1.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 26804.69 472.08 0.10 14.77
鹏华双债加利债券A 30400.81 535.41 0.11 0.85
鹏华双债增利债券A 141.38 2.49 0.00 0.48
鹏华价值精选股票 380.99 6.71 0.00 2.30
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4397.61 77.45 0.02 2.87
鹏华价值优势混合(LOF) 6663.70 117.36 0.02 5.55
132 600036 招商银行 鹏华睿丰债券A 11.80 0.30 0.00 0.17
鹏华睿丰债券C 11.80 0.30 0.00 0.17
鹏华中证银行指数(LOF)I 5533.77 140.74 0.01 13.51
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 26259.36 603.50 -- 7.68
鹏华共赢未来混合A 1816.19 46.19 0.00 9.50
鹏华共赢未来混合C 1816.19 46.19 0.00 9.50
鹏华中证A50ETF 117.17 2.98 0.00 4.87
鹏华上证180ETF 71.17 1.81 0.00 1.94
鹏华中证A500ETF 2497.21 63.51 0.00 1.71
鹏华金城混合A 50.72 1.29 0.00 1.72
鹏华金城混合C 50.72 1.29 0.00 1.72
鹏华安益增强混合A 40.50 1.03 0.00 0.12
鹏华安益增强混合C 40.50 1.03 0.00 0.12
鹏华弘华混合E 1.18 0.03 0.00 0.11
鹏华中证800ETF 50.72 1.29 0.00 1.39
鹏华优选价值股票C 11688.66 297.27 0.02 3.08
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4747.10 120.73 0.01 3.10
鹏华沪深300ETF 3556.49 90.45 0.01 1.98
鹏华稳健恒利债券A 6.53 0.15 -- 0.92
鹏华稳健恒利债券C 6.53 0.15 -- 0.92
鹏华稳享一年持有期混合A 76.15 1.75 -- 1.71
鹏华稳享一年持有期混合C 76.15 1.75 -- 1.71
鹏华价值远航6个月持有期混合A 439.60 11.18 0.00 8.82
鹏华价值远航6个月持有期混合C 439.60 11.18 0.00 8.82
ESGETF 100.27 2.55 0.00 2.75
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 616.54 15.68 0.00 3.16
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 616.54 15.68 0.00 3.16
鹏华品质成长混合A 3357.53 85.39 0.01 9.60
鹏华品质成长混合C 3357.53 85.39 0.01 9.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1988.99 50.58 0.00 9.46
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1988.99 50.58 0.00 9.46
鹏华中证银行指数(LOF)C 5533.77 140.74 0.01 13.51
鹏华宁华一年持有期混合A 18.87 0.48 0.00 0.25
鹏华宁华一年持有期混合C 18.87 0.48 0.00 0.25
鹏华品质优选混合A 23508.85 597.89 0.04 9.57
鹏华品质优选混合C 23508.85 597.89 0.04 9.57
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 26259.36 603.50 -- 7.68
鹏华安睿两年持有期混合A 114.03 2.90 0.00 0.52
鹏华安睿两年持有期混合C 114.03 2.90 0.00 0.52
鹏华价值共赢两年持有期混合 692.03 17.60 0.00 1.76
银行FUND 1681.63 42.77 0.00 14.13
鹏华优选价值股票A 11688.66 297.27 0.02 3.08
鹏华安益增强混合D 40.50 1.03 0.00 0.12
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 26259.36 603.50 -- 7.68
鹏华金城混合D 50.72 1.29 0.00 1.72
鹏华弘益混合A 530.03 13.48 0.00 8.24
鹏华弘益混合C 530.03 13.48 0.00 8.24
鹏华弘华混合A 1.18 0.03 0.00 0.11
鹏华弘华混合C 1.18 0.03 0.00 0.11
鹏华中证银行指数(LOF)A 5533.77 140.74 0.01 13.51
鹏华策略优选混合 2607.55 66.32 0.00 9.38
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4747.10 120.73 0.01 3.10
133 000333 美的集团 鹏华睿丰债券A 9.16 0.12 0.00 0.13
鹏华睿丰债券C 9.16 0.12 0.00 0.13
鹏华共赢未来混合A 1403.31 18.38 0.00 7.34
鹏华共赢未来混合C 1403.31 18.38 0.00 7.34
鹏华中证A50ETF 90.09 1.18 0.00 3.74
鹏华中证A500ETF 1928.83 25.26 0.00 1.32
鹏华金城混合A 41.99 0.55 0.00 1.42
鹏华金城混合C 41.99 0.55 0.00 1.42
鹏华安益增强混合A 41.99 0.55 0.00 0.12
鹏华安益增强混合C 41.99 0.55 0.00 0.12
鹏华弘华混合E 1.53 0.02 0.00 0.14
鹏华中证800ETF 38.94 0.51 0.00 1.07
鹏华沪深300ETF 2748.60 36.00 0.01 1.53
鹏华价值远航6个月持有期混合A 354.26 4.64 0.00 7.11
鹏华价值远航6个月持有期混合C 354.26 4.64 0.00 7.11
ESGETF 76.35 1.00 0.00 2.09
鹏华品质成长混合A 3320.93 43.50 0.01 9.50
鹏华品质成长混合C 3320.93 43.50 0.01 9.50
香港消费 571.21 7.72 -- 3.90
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1544.45 20.23 0.00 7.35
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1544.45 20.23 0.00 7.35
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 48.10 0.63 0.00 0.49
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 48.10 0.63 0.00 0.49
鹏华宁华一年持有期混合A 13.74 0.18 0.00 0.18
鹏华宁华一年持有期混合C 13.74 0.18 0.00 0.18
鹏华品质优选混合A 18327.05 240.04 0.03 7.46
鹏华品质优选混合C 18327.05 240.04 0.03 7.46
鹏华招华一年持有期混合A 487.88 6.39 0.00 0.57
鹏华招华一年持有期混合C 487.88 6.39 0.00 0.57
鹏华安益增强混合D 41.99 0.55 0.00 0.12
鹏华金城混合D 41.99 0.55 0.00 1.42
鹏华弘益混合A 563.46 7.38 0.00 8.76
鹏华弘益混合C 563.46 7.38 0.00 8.76
鹏华弘华混合A 1.53 0.02 0.00 0.14
鹏华弘华混合C 1.53 0.02 0.00 0.14
鹏华先进制造股票 3272.48 42.86 0.01 9.44
鹏华策略优选混合 2308.43 30.23 0.00 8.30
鹏华消费优选混合 2101.15 27.52 0.00 6.19
134 600100 同方股份 鹏华睿丰债券A 9.32 1.18 0.00 0.13
鹏华睿丰债券C 9.32 1.18 0.00 0.13
135 601965 中国汽研 鹏华睿丰债券A 9.48 0.55 -- 0.13
鹏华睿丰债券C 9.48 0.55 -- 0.13
鹏华成长价值混合A 3436.18 199.43 -- 6.06
鹏华成长价值混合C 3436.18 199.43 -- 6.06
136 688796 百奥赛图 鹏华新兴产业混合C 18445.22 198.29 -- 6.02
鹏华新兴成长混合A 6397.45 68.78 -- 3.35
鹏华新兴成长混合C 6397.45 68.78 -- 3.35
鹏华弘泽混合C 38.90 0.42 -- 0.48
鹏华弘泽混合A 38.90 0.42 -- 0.48
鹏华新兴产业混合A 18445.22 198.29 -- 6.02
137 605117 德业股份 鹏华新兴产业混合C 18146.32 138.04 -- 5.92
鹏华弘华混合E 1.31 0.01 -- 0.12
鹏华品质甄选混合A 42.07 0.32 -- 4.07
鹏华品质甄选混合C 42.07 0.32 -- 4.07
鹏华成长领航两年持有期混合A 753.27 5.73 -- 4.65
鹏华成长领航两年持有期混合C 753.27 5.73 -- 4.65
鹏华沃鑫混合A 4182.48 31.82 -- 4.84
鹏华沃鑫混合C 4182.48 31.82 -- 4.84
鹏华新能源精选混合A 5568.45 42.36 -- 2.55
鹏华新能源精选混合C 5568.45 42.36 -- 2.55
光伏产业 901.05 6.85 -- 3.84
鹏华汇智优选混合A 9270.43 70.52 -- 2.76
鹏华汇智优选混合C 9270.43 70.52 -- 2.76
鹏华新兴成长混合A 11417.89 86.85 -- 5.99
鹏华新兴成长混合C 11417.89 86.85 -- 5.99
鹏华价值驱动混合 1120.04 8.52 -- 6.20
鹏华弘华混合A 1.31 0.01 -- 0.12
鹏华弘华混合C 1.31 0.01 -- 0.12
鹏华环保产业股票 8036.01 61.13 -- 6.90
鹏华品牌传承混合 1081.92 8.23 -- 4.78
鹏华消费领先混合 942.57 7.17 -- 4.65
鹏华新兴产业混合A 18146.32 138.04 -- 5.92
鹏华价值优势混合(LOF) 7550.27 57.43 -- 6.29
138 002294 信立泰 鹏华新兴产业混合C 17608.38 287.20 0.26 5.75
鹏华中证医药指数(LOF)I 173.51 2.83 0.00 1.74
鹏华品质甄选混合A 52.11 0.85 0.00 5.04
鹏华品质甄选混合C 52.11 0.85 0.00 5.04
鹏华优质企业混合C 1218.23 19.87 0.02 4.14
鹏华成长领航两年持有期混合A 696.48 11.36 0.01 4.30
鹏华成长领航两年持有期混合C 696.48 11.36 0.01 4.30
鹏华沃鑫混合A 3745.43 61.09 0.05 4.33
鹏华沃鑫混合C 3745.43 61.09 0.05 4.33
鹏华汇智优选混合A 9034.83 147.36 0.13 2.69
鹏华汇智优选混合C 9034.83 147.36 0.13 2.69
鹏华中证医药指数(LOF)C 173.51 2.83 0.00 1.74
鹏华启航混合 1593.45 25.99 0.02 4.16
鹏华新兴成长混合A 9914.17 161.71 0.15 5.20
鹏华新兴成长混合C 9914.17 161.71 0.15 5.20
鹏华优质企业混合A 1218.23 19.87 0.02 4.14
鹏华价值驱动混合 1071.70 17.48 0.02 5.94
鹏华中证医药指数(LOF)A 173.51 2.83 0.00 1.74
鹏华品牌传承混合 2151.74 35.10 0.03 9.51
鹏华消费领先混合 985.25 16.07 0.01 4.86
鹏华新兴产业混合A 17608.38 287.20 0.26 5.75
鹏华价值优势混合(LOF) 7174.50 117.02 0.10 5.98
139 688188 柏楚电子 鹏华新兴产业混合C 15293.15 118.14 0.84 4.99
鹏华新兴成长混合A 8916.31 68.88 0.49 4.67
鹏华新兴成长混合C 8916.31 68.88 0.49 4.67
鹏华新兴产业混合A 15293.15 118.14 0.84 4.99
140 002028 思源电气 鹏华新兴产业混合C 14726.18 72.90 0.12 4.81
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 981.72 4.86 0.01 2.73
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 981.72 4.86 0.01 2.73
鹏华致远成长混合A 412.08 2.04 0.00 4.49
鹏华致远成长混合C 412.08 2.04 0.00 4.49
鹏华汇智优选混合A 7538.64 37.32 0.06 2.24
鹏华汇智优选混合C 7538.64 37.32 0.06 2.24
鹏华新兴成长混合A 9115.09 45.12 0.08 4.78
鹏华新兴成长混合C 9115.09 45.12 0.08 4.78
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 981.72 4.86 0.01 2.73
鹏华新兴产业混合A 14726.18 72.90 0.12 4.81
141 605016 百龙创园 鹏华新兴产业混合C 11964.30 480.49 -- 3.90
鹏华汇智优选混合A 6996.06 280.97 -- 2.08
鹏华汇智优选混合C 6996.06 280.97 -- 2.08
鹏华新兴产业混合A 11964.30 480.49 -- 3.90
142 600276 恒瑞医药 鹏华新兴产业混合C 11155.73 202.02 0.05 3.64
鹏华中证医药指数(LOF)I 885.90 16.04 0.00 8.87
鹏华上证180ETF 85.04 1.54 0.00 2.32
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 221.98 4.02 0.00 3.73
鹏华创新医药混合A 410.17 7.43 0.00 7.88
鹏华创新医药混合C 410.17 7.43 0.00 7.88
鹏华医药科技股票C 13236.70 239.71 0.05 3.95
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 221.98 4.02 0.00 3.73
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 221.98 4.02 0.00 3.73
鹏华汇智优选混合A 6269.57 113.54 0.03 1.87
鹏华汇智优选混合C 6269.57 113.54 0.03 1.87
鹏华中证医药指数(LOF)C 885.90 16.04 0.00 8.87
鹏华新兴成长混合A 7512.13 136.04 0.03 3.94
鹏华新兴成长混合C 7512.13 136.04 0.03 3.94
鹏华中证医药指数(LOF)A 885.90 16.04 0.00 8.87
鹏华医药科技股票A 13236.70 239.71 0.05 3.95
鹏华养老产业股票 3343.86 60.56 0.01 8.51
鹏华医疗保健股票 3714.09 67.26 0.02 9.77
鹏华新兴产业混合A 11155.73 202.02 0.05 3.64
143 002422 科伦药业 鹏华新兴产业混合C 10135.75 292.18 0.22 3.31
鹏华中证医药指数(LOF)I 197.39 5.69 0.00 1.98
鹏华创新医药混合A 467.27 13.47 0.01 8.97
鹏华创新医药混合C 467.27 13.47 0.01 8.97
鹏华中证医药指数(LOF)C 197.39 5.69 0.00 1.98
鹏华中证医药指数(LOF)A 197.39 5.69 0.00 1.98
鹏华新兴产业混合A 10135.75 292.18 0.22 3.31
144 688795 摩尔线程 鹏华上证科创板综合指数增强A 2002.75 3.59 0.12 2.59
鹏华上证科创板综合指数增强C 2002.75 3.59 0.12 2.59
鹏华科创板综合ETF 2158.96 3.87 0.13 2.61
145 688802 沐曦股份 鹏华上证科创板综合指数增强A 1836.10 3.05 0.17 2.38
鹏华上证科创板综合指数增强C 1836.10 3.05 0.17 2.38
鹏华科创板综合ETF 1974.56 3.28 0.18 2.39
146 688981 中芯国际 鹏华上证科创板综合指数增强A 1462.21 15.55 -- 1.89
鹏华上证科创板综合指数增强C 1462.21 15.55 -- 1.89
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 882.05 9.38 -- 3.01
鹏华科创板芯片ETF 2815.33 29.93 -- 9.63
鹏华丰锐债券LOF 92.17 0.98 -- 0.92
鹏华科创板50ETF 884.78 9.41 -- 8.38
鹏华科创板综合ETF 1544.50 16.42 -- 1.87
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 125.91 1.34 -- 2.76
鹏华上证180ETF 51.63 0.55 -- 1.41
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 192.49 4.30 -- 3.23
鹏华芯片产业混合发起式A 210.40 4.70 -- 2.13
鹏华芯片产业混合发起式C 210.40 4.70 -- 2.13
科创50增强ETF 6838.86 72.72 -- 6.38
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 125.91 1.34 -- 2.76
港股科技ETF 6788.70 151.65 -- 6.01
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 192.49 4.30 -- 3.23
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 192.49 4.30 -- 3.23
鹏华安颐混合A 0.64 0.01 -- 0.04
鹏华安颐混合C 0.64 0.01 -- 0.04
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 882.05 9.38 -- 3.01
鹏华成长智选混合A 1599.24 17.00 -- 0.98
鹏华成长智选混合C 1599.24 17.00 -- 0.98
芯片 47965.73 510.00 -- 8.41
鹏华沪深港互联网股票 492.86 11.01 -- 5.82
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 125.91 1.34 -- 2.76
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 882.05 9.38 -- 3.01
147 002415 海康威视 鹏华中证A500指数增强I 482.16 15.85 0.00 1.86
鹏华沪深300指数量化增强I 146.02 4.80 0.00 2.00
鹏华中证A500指数增强A 482.16 15.85 0.00 1.86
鹏华中证A500指数增强C 482.16 15.85 0.00 1.86
鹏华沪深300指数量化增强A 146.02 4.80 0.00 2.00
鹏华沪深300指数量化增强C 146.02 4.80 0.00 2.00
鹏华沪深300指数增强I 4268.90 140.33 0.02 1.83
鹏华弘尚混合E 3.95 0.13 0.00 0.06
鹏华智投800混合A 80.00 2.63 0.00 1.46
鹏华智投800混合C 80.00 2.63 0.00 1.46
鹏华沪深300指数增强C 4268.90 140.33 0.02 1.83
工业互联ETF 209.59 6.89 0.00 4.08
鹏华沪深300指数增强A 4268.90 140.33 0.02 1.83
鹏华弘尚混合A 3.95 0.13 0.00 0.06
鹏华弘尚混合C 3.95 0.13 0.00 0.06
148 000408 藏格矿业 鹏华中证A500指数增强I 444.70 5.61 0.00 1.71
鹏华沪深300指数量化增强I 126.04 1.59 0.00 1.73
鹏华中证A500指数增强A 444.70 5.61 0.00 1.71
鹏华中证A500指数增强C 444.70 5.61 0.00 1.71
鹏华沪深300指数量化增强A 126.04 1.59 0.00 1.73
鹏华沪深300指数量化增强C 126.04 1.59 0.00 1.73
鹏华沪深300指数增强I 3862.83 48.73 0.03 1.65
鹏华智投800混合A 84.03 1.06 0.00 1.53
鹏华智投800混合C 84.03 1.06 0.00 1.53
粮食ETF 3766.12 47.51 0.03 3.16
鹏华沪深300指数增强C 3862.83 48.73 0.03 1.65
化工ETF 111863.51 1411.17 0.90 4.16
鹏华研究驱动混合 162.50 2.05 0.00 2.82
鹏华沪深300指数增强A 3862.83 48.73 0.03 1.65
149 601138 工业富联 鹏华中证A500指数增强I 397.79 7.73 0.00 1.53
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 959.21 18.64 0.01 3.28
鹏华沪深300指数量化增强I 167.76 3.26 0.00 2.30
鹏华中证A500指数增强A 397.79 7.73 0.00 1.53
鹏华中证A500指数增强C 397.79 7.73 0.00 1.53
鹏华沪深300指数量化增强A 167.76 3.26 0.00 2.30
鹏华沪深300指数量化增强C 167.76 3.26 0.00 2.30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 136.88 2.66 0.00 3.00
鹏华上证180ETF 55.58 1.08 0.00 1.52
鹏华沪深300指数增强I 5233.68 101.70 0.05 2.24
鹏华智投800混合A 77.19 1.50 0.00 1.40
鹏华智投800混合C 77.19 1.50 0.00 1.40
鹏华沪深300指数增强C 5233.68 101.70 0.05 2.24
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 136.88 2.66 0.00 3.00
工业互联ETF 202.75 3.94 0.00 3.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 959.21 18.64 0.01 3.28
鹏华沪深300指数增强A 5233.68 101.70 0.05 2.24
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 136.88 2.66 0.00 3.00
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 959.21 18.64 0.01 3.28
150 300751 迈为股份 鹏华制造升级混合A 6835.64 29.89 0.15 7.59
鹏华制造升级混合C 6835.64 29.89 0.15 7.59
鹏华创业板新能源ETF 301.88 1.32 0.01 2.69
鹏华稳健回报混合C 9250.46 40.45 0.21 8.77
光伏产业 723.06 3.16 0.02 3.08
鹏华高质量增长混合A 9029.92 39.48 0.20 8.48
鹏华高质量增长混合C 9029.92 39.48 0.20 8.48
鹏华稳健回报混合A 9250.46 40.45 0.21 8.77
151 688516 奥特维 鹏华制造升级混合A 5277.86 71.92 1.39 5.86
鹏华制造升级混合C 5277.86 71.92 1.39 5.86
鹏华科创板新能源ETF 5187.18 70.69 1.36 3.72
152 300136 信维通信 鹏华制造升级混合A 5170.17 79.59 0.10 5.74
鹏华制造升级混合C 5170.17 79.59 0.10 5.74
鹏华中证500指数(LOF)I 228.01 3.51 0.00 0.62
鹏华睿投混合C 26.63 0.41 0.00 0.45
中证500 187.08 2.88 0.00 0.62
鹏华中证500指数(LOF)C 228.01 3.51 0.00 0.62
鹏华睿投混合A 26.63 0.41 0.00 0.45
鹏华中证500指数(LOF)A 228.01 3.51 0.00 0.62
153 301232 飞沃科技 鹏华制造升级混合A 4678.20 27.31 -- 5.19
鹏华制造升级混合C 4678.20 27.31 -- 5.19
154 300775 三角防务 鹏华制造升级混合A 4361.64 117.28 0.22 4.84
鹏华制造升级混合C 4361.64 117.28 0.22 4.84
鹏华丰盛债券A 45.74 1.23 0.00 0.79
鹏华丰盛债券D 45.74 1.23 0.00 0.79
鹏华丰盛债券B 45.74 1.23 0.00 0.79
155 300900 广联航空 鹏华制造升级混合A 4338.33 112.39 0.52 4.82
鹏华制造升级混合C 4338.33 112.39 0.52 4.82
156 688726 拉普拉斯 鹏华制造升级混合A 4175.44 76.10 2.26 4.63
鹏华制造升级混合C 4175.44 76.10 2.26 4.63
157 688818 电科蓝天 鹏华制造升级混合A 4067.64 66.97 -- 4.51
鹏华制造升级混合C 4067.64 66.97 -- 4.51
158 00883 中国海洋石油 鹏华港股通低波红利ETF 249.70 10.10 -- 3.11
鹏华稳健添利债券F 1174.32 47.50 -- 0.41
鹏华稳健添利债券D 1174.32 47.50 -- 0.41
鹏华稳健添利债券E 1174.32 47.50 -- 0.41
鹏华精新添利债券A 4672.57 189.00 -- 0.78
鹏华精新添利债券C 4672.57 189.00 -- 0.78
鹏华优选价值股票C 11624.57 470.20 -- 3.06
鹏华稳健添利债券A 1174.32 47.50 -- 0.41
鹏华稳健添利债券C 1174.32 47.50 -- 0.41
鹏华稳享一年持有期混合A 46.97 1.90 -- 1.06
鹏华稳享一年持有期混合C 46.97 1.90 -- 1.06
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 773.82 31.30 -- 3.97
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 773.82 31.30 -- 3.97
鹏华致远成长混合A 454.90 18.40 -- 4.95
鹏华致远成长混合C 454.90 18.40 -- 4.95
鹏华安悦一年持有期混合A 81.58 3.30 -- 0.73
鹏华安悦一年持有期混合C 81.58 3.30 -- 0.73
鹏华价值成长混合 2281.90 92.30 -- 3.57
鹏华优选价值股票A 11624.57 470.20 -- 3.06
159 00288 万洲国际 鹏华港股通低波红利ETF 248.67 27.45 -- 3.10
鹏华国证港股通消费主题ETF 2895.73 319.65 -- 7.11
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 176.65 19.50 -- 2.38
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 176.65 19.50 -- 2.38
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 176.65 19.50 -- 2.38
香港消费 967.51 106.80 -- 6.60
160 00857 中国石油股份 鹏华港股通低波红利ETF 239.19 25.20 -- 2.98
161 00008 电讯盈科 鹏华港股通低波红利ETF 227.38 44.40 -- 2.83
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 177.19 34.60 -- 2.39
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 177.19 34.60 -- 2.39
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 177.19 34.60 -- 2.39
162 00008 MAEX 鹏华港股通低波红利ETF 227.38 44.40 -- 2.83
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 177.19 34.60 -- 2.39
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 177.19 34.60 -- 2.39
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 177.19 34.60 -- 2.39
163 01088 中国神华 鹏华港股通低波红利ETF 217.86 5.35 -- 2.71
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 205.64 5.05 -- 2.77
鹏华弘泰混合E 250.58 5.36 0.00 0.16
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 205.64 5.05 -- 2.77
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 205.64 5.05 -- 2.77
鹏华弘泰混合D 250.58 5.36 0.00 0.16
鹏华双债增利债券D 570.35 12.20 0.01 1.93
鹏华双债增利债券C 570.35 12.20 0.01 1.93
鹏华安康一年持有期混合A 52.94 1.30 -- 0.36
鹏华安康一年持有期混合C 52.94 1.30 -- 0.36
鹏华安荣混合A 0.94 0.02 0.00 0.16
鹏华安荣混合C 0.94 0.02 0.00 0.16
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 72.46 1.55 0.00 0.74
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 72.46 1.55 0.00 0.74
鹏华招华一年持有期混合A 289.85 6.20 0.00 0.34
鹏华招华一年持有期混合C 289.85 6.20 0.00 0.34
鹏华弘泰混合C 250.58 5.36 0.00 0.16
鹏华双债增利债券A 570.35 12.20 0.01 1.93
鹏华宏观混合 1402.50 30.00 0.02 9.17
鹏华弘泰混合A 250.58 5.36 0.00 0.16
164 03328 交通银行 鹏华港股通低波红利ETF 213.83 34.40 -- 2.66
鹏华中证银行指数(LOF)I 2315.22 330.75 0.01 5.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 15573.49 2505.40 -- 4.56
鹏华中证银行指数(LOF)C 2315.22 330.75 0.01 5.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 15573.49 2505.40 -- 4.56
银行FUND 703.99 100.57 0.00 5.91
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 15573.49 2505.40 -- 4.56
鹏华中证银行指数(LOF)A 2315.22 330.75 0.01 5.65
165 03988 中国银行 鹏华港股通低波红利ETF 204.93 46.70 -- 2.55
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 30964.89 7056.30 -- 9.06
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 30964.89 7056.30 -- 9.06
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 30964.89 7056.30 -- 9.06
166 03360 远东宏信 鹏华港股通低波红利ETF 202.64 32.60 -- 2.52
167 00941 中国移动 鹏华港股通低波红利ETF 195.68 2.80 -- 2.44
鹏华恒生ETF 230.62 3.30 -- 3.07
电信ETF基金 502.32 5.36 -- 12.71
鹏华优选价值股票C 31965.83 457.40 -- 8.42
鹏华稳健恒利债券A 6.99 0.10 -- 0.98
鹏华稳健恒利债券C 6.99 0.10 -- 0.98
鹏华稳享一年持有期混合A 52.41 0.75 -- 1.18
鹏华稳享一年持有期混合C 52.41 0.75 -- 1.18
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1449.03 20.73 -- 7.43
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1449.03 20.73 -- 7.43
鹏华优选价值股票A 31965.83 457.40 -- 8.42
鹏华沪深港互联网股票 471.76 5.03 -- 5.57
168 300033 同花顺 鹏华中证金融科技主题ETF 1635.78 5.48 0.02 10.51
鹏华沪深港互联网股票 402.98 1.35 0.00 4.76
169 300059 东方财富 鹏华中证金融科技主题ETF 1450.56 76.79 0.01 9.32
鹏华创业板综合ETF 88.97 4.71 0.00 1.74
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 21353.03 1130.39 0.08 12.73
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 17499.89 926.41 0.07 9.64
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 124.90 6.61 0.00 2.73
鹏华创业板指数(LOF)I 615.83 32.60 0.00 4.39
创50ETF 8477.97 448.81 0.03 5.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 17499.89 926.41 0.07 9.64
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 124.90 6.61 0.00 2.73
鹏华创业板指数(LOF)C 615.83 32.60 0.00 4.39
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 21353.03 1130.39 0.08 12.73
鹏华宁华一年持有期混合A 10.58 0.56 0.00 0.14
鹏华宁华一年持有期混合C 10.58 0.56 0.00 0.14
保险证券 8359.40 442.53 0.03 10.12
龙头券商 53535.77 2834.08 0.21 14.22
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 124.90 6.61 0.00 2.73
鹏华创业板指数(LOF)A 615.83 32.60 0.00 4.39
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 21353.03 1130.39 0.08 12.73
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 17499.89 926.41 0.07 9.64
170 600570 恒生电子 鹏华中证金融科技主题ETF 1031.11 40.39 0.09 6.63
171 300803 指南针 鹏华中证金融科技主题ETF 929.55 9.56 0.04 5.97
172 300339 润和软件 鹏华中证金融科技主题ETF 823.69 21.24 0.03 5.29
173 002065 东华软件 鹏华中证金融科技主题ETF 476.09 59.81 0.02 3.06
174 300085 银之杰 鹏华中证金融科技主题ETF 425.21 11.33 0.02 2.73
电信ETF基金 269.47 7.18 0.01 6.82
175 000997 新大陆 鹏华中证金融科技主题ETF 380.13 18.91 0.02 2.44
176 002152 广电运通 鹏华中证金融科技主题ETF 376.23 33.09 0.01 2.42
177 300468 四方精创 鹏华中证金融科技主题ETF 340.77 11.34 0.02 2.19
178 300274 阳光电源 鹏华创业板综合ETF 85.03 0.56 0.00 1.66
鹏华丰锐债券LOF 84.43 0.56 0.00 0.84
鹏华创业板新能源ETF 1372.13 9.10 0.01 12.21
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1039.79 6.90 0.00 6.85
鹏华创业板指数(LOF)I 563.98 3.74 0.00 4.02
创50ETF 7751.81 51.42 0.03 5.09
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1039.79 6.90 0.00 6.85
鹏华创业板指数(LOF)C 563.98 3.74 0.00 4.02
鹏华新能源精选混合A 13821.07 91.68 0.06 6.33
鹏华新能源精选混合C 13821.07 91.68 0.06 6.33
低碳ETF 1890.23 12.54 0.01 8.57
光伏产业 1749.21 11.60 0.01 7.46
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1039.79 6.90 0.00 6.85
鹏华创业板指数(LOF)A 563.98 3.74 0.00 4.02
鹏华环保产业股票 6344.89 42.09 0.03 5.45
179 300760 迈瑞医疗 鹏华创业板综合ETF 70.80 0.43 0.00 1.38
鹏华中证医药指数(LOF)I 507.15 3.08 0.00 5.08
鹏华创业板指数(LOF)I 253.58 1.54 0.00 1.81
创50ETF 3477.24 21.12 0.02 2.28
鹏华创业板指数(LOF)C 253.58 1.54 0.00 1.81
鹏华中证医药指数(LOF)C 507.15 3.08 0.00 5.08
鹏华匠心精选混合A类 14047.56 85.31 0.07 2.67
鹏华匠心精选混合C类 14047.56 85.31 0.07 2.67
鹏华中证医药指数(LOF)A 507.15 3.08 0.00 5.08
鹏华创业板指数(LOF)A 253.58 1.54 0.00 1.81
180 300124 汇川技术 鹏华创业板综合ETF 56.95 0.85 0.00 1.11
鹏华国证机器人产业ETF 3979.80 59.40 0.03 2.92
鹏华丰锐债券LOF 44.22 0.66 0.00 0.44
鹏华创业板新能源ETF 1159.77 17.31 0.01 10.32
鹏华创业板指数(LOF)I 334.06 4.99 0.00 2.38
鹏华弘华混合E 1.34 0.02 0.00 0.13
创50ETF 4581.55 68.38 0.03 3.01
鹏华创业板指数(LOF)C 334.06 4.99 0.00 2.38
工业互联ETF 225.79 3.37 0.00 4.40
车联网 262.31 3.92 0.00 4.70
鹏华创业板指数(LOF)A 334.06 4.99 0.00 2.38
鹏华弘华混合A 1.34 0.02 0.00 0.13
鹏华弘华混合C 1.34 0.02 0.00 0.13
181 300433 蓝思科技 鹏华创业板综合ETF 48.13 1.72 0.00 0.94
鹏华智投800混合A 79.18 2.83 0.00 1.44
鹏华智投800混合C 79.18 2.83 0.00 1.44
182 600919 江苏银行 鹏华稳健添利债券F 1603.49 146.84 0.02 0.56
鹏华中证银行指数(LOF)I 1987.74 182.03 0.03 4.85
鹏华稳健添利债券D 1603.49 146.84 0.02 0.56
鹏华稳健添利债券E 1603.49 146.84 0.02 0.56
鹏华双债增利债券D 409.94 37.54 0.01 1.39
鹏华稳健添利债券A 1603.49 146.84 0.02 0.56
鹏华稳健添利债券C 1603.49 146.84 0.02 0.56
鹏华双债增利债券C 409.94 37.54 0.01 1.39
鹏华安康一年持有期混合A 119.36 10.93 0.00 0.81
鹏华安康一年持有期混合C 119.36 10.93 0.00 0.81
鹏华上华一年持有期混合A 159.21 14.58 0.00 0.86
鹏华上华一年持有期混合C 159.21 14.58 0.00 0.86
鹏华中证银行指数(LOF)C 1987.74 182.03 0.03 4.85
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 102.32 9.37 0.00 1.05
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 102.32 9.37 0.00 1.05
鹏华招华一年持有期混合A 757.52 69.37 0.01 0.89
鹏华招华一年持有期混合C 757.52 69.37 0.01 0.89
银行FUND 603.79 55.29 0.01 5.07
鹏华弘惠混合A 21.40 1.96 0.00 2.99
鹏华弘惠混合C 21.40 1.96 0.00 2.99
鹏华中证银行指数(LOF)A 1987.74 182.03 0.03 4.85
鹏华双债增利债券A 409.94 37.54 0.01 1.39
183 601601 中国太保 鹏华稳健添利债券F 1382.34 37.27 0.01 0.48
鹏华稳健添利债券D 1382.34 37.27 0.01 0.48
鹏华沪深300指数量化增强I 121.28 3.27 0.00 1.66
鹏华稳健添利债券E 1382.34 37.27 0.01 0.48
鹏华沪深300指数量化增强A 121.28 3.27 0.00 1.66
鹏华沪深300指数量化增强C 121.28 3.27 0.00 1.66
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 9301.33 250.78 0.10 5.12
鹏华丰收债券A 154.29 4.16 0.00 0.35
鹏华丰收债券C 154.29 4.16 0.00 0.35
鹏华丰收债券D 154.29 4.16 0.00 0.35
鹏华丰和债券(LOF)E 39.32 1.06 0.00 1.77
鹏华双债增利债券D 161.34 4.35 0.00 0.55
鹏华稳健添利债券A 1382.34 37.27 0.01 0.48
鹏华稳健添利债券C 1382.34 37.27 0.01 0.48
鹏华双债增利债券C 161.34 4.35 0.00 0.55
鹏华稳健恒利债券A 6.19 0.22 -- 0.87
鹏华稳健恒利债券C 6.19 0.22 -- 0.87
鹏华养老2035混合(FOF)Y 102.00 2.75 0.00 0.62
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 14.09 0.38 0.00 0.19
鹏华稳享一年持有期混合A 51.23 1.82 -- 1.15
鹏华稳享一年持有期混合C 51.23 1.82 -- 1.15
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 9301.33 250.78 0.10 5.12
鹏华价值远航6个月持有期混合A 139.89 4.97 -- 2.81
鹏华价值远航6个月持有期混合C 139.89 4.97 -- 2.81
鹏华品质精选混合A 2911.19 78.49 0.03 4.12
鹏华品质精选混合C 2911.19 78.49 0.03 4.12
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 14.09 0.38 0.00 0.19
鹏华成长智选混合A 1672.02 45.08 0.02 1.02
鹏华成长智选混合C 1672.02 45.08 0.02 1.02
鹏华股息精选混合 370.53 9.99 0.00 4.85
鹏华价值共赢两年持有期混合 951.36 25.65 0.01 2.42
保险证券 4443.38 119.80 0.05 5.38
鹏华养老2035混合(FOF)A 102.00 2.75 0.00 0.62
鹏华丰和债券(LOF)C 39.32 1.06 0.00 1.77
鹏华研究精选混合 1760.16 47.46 0.02 3.46
鹏华策略回报混合 434.32 11.71 0.00 1.99
鹏华弘惠混合A 35.24 0.95 0.00 4.93
鹏华弘惠混合C 35.24 0.95 0.00 4.93
鹏华丰和债券(LOF)A 39.32 1.06 0.00 1.77
鹏华弘益混合A 402.06 10.84 0.00 6.25
鹏华弘益混合C 402.06 10.84 0.00 6.25
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 9301.33 250.78 0.10 5.12
鹏华双债增利债券A 161.34 4.35 0.00 0.55
鹏华价值精选股票 340.86 9.19 0.00 2.05
鹏华丰收债券B 154.29 4.16 0.00 0.35
184 601009 南京银行 鹏华稳健添利债券F 1217.32 106.88 0.09 0.42
鹏华稳健添利债券D 1217.32 106.88 0.09 0.42
鹏华稳健添利债券E 1217.32 106.88 0.09 0.42
鹏华沪深300指数增强I 4031.02 353.91 0.30 1.72
鹏华丰和债券(LOF)E 23.24 2.04 0.00 1.05
鹏华双债增利债券D 406.28 35.67 0.03 1.38
鹏华稳健添利债券A 1217.32 106.88 0.09 0.42
鹏华稳健添利债券C 1217.32 106.88 0.09 0.42
鹏华双债增利债券C 406.28 35.67 0.03 1.38
鹏华稳健恒利债券A 5.58 0.49 0.00 0.78
鹏华稳健恒利债券C 5.58 0.49 0.00 0.78
鹏华沪深300指数增强C 4031.02 353.91 0.30 1.72
鹏华价值远航6个月持有期混合A 301.61 26.48 0.02 6.05
鹏华价值远航6个月持有期混合C 301.61 26.48 0.02 6.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1244.93 109.30 0.09 5.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1244.93 109.30 0.09 5.92
鹏华招华一年持有期混合A 450.36 39.54 0.03 0.53
鹏华招华一年持有期混合C 450.36 39.54 0.03 0.53
鹏华丰和债券(LOF)C 23.24 2.04 0.00 1.05
鹏华沪深300指数增强A 4031.02 353.91 0.30 1.72
鹏华弘惠混合A 29.04 2.55 0.00 4.06
鹏华弘惠混合C 29.04 2.55 0.00 4.06
鹏华丰和债券(LOF)A 23.24 2.04 0.00 1.05
鹏华双债增利债券A 406.28 35.67 0.03 1.38
185 601825 沪农商行 鹏华稳健添利债券F 1148.86 126.11 0.01 0.40
鹏华稳健添利债券D 1148.86 126.11 0.01 0.40
鹏华稳健添利债券E 1148.86 126.11 0.01 0.40
鹏华稳健添利债券A 1148.86 126.11 0.01 0.40
鹏华稳健添利债券C 1148.86 126.11 0.01 0.40
186 000975 山金国际 鹏华稳健添利债券F 1149.51 38.73 0.02 0.40
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 558.64 18.82 0.01 2.55
鹏华稳健添利债券D 1149.51 38.73 0.02 0.40
鹏华稳健添利债券E 1149.51 38.73 0.02 0.40
鹏华信用增利债券D 5506.08 185.51 0.07 1.85
鹏华稳健添利债券A 1149.51 38.73 0.02 0.40
鹏华稳健添利债券C 1149.51 38.73 0.02 0.40
鹏华新材料混合发起式A 1380.42 46.51 0.02 4.60
鹏华新材料混合发起式C 1380.42 46.51 0.02 4.60
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 558.64 18.82 0.01 2.55
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 558.64 18.82 0.01 2.55
鹏华信用增利债券A 5506.08 185.51 0.07 1.85
鹏华信用增利债券B 5506.08 185.51 0.07 1.85
鹏华中国50混合 26150.27 881.07 0.35 7.15
187 601229 上海银行 鹏华稳健添利债券F 1020.93 103.02 0.02 0.36
鹏华中证银行指数(LOF)I 1222.17 123.33 0.02 2.98
鹏华稳健添利债券D 1020.93 103.02 0.02 0.36
鹏华稳健添利债券E 1020.93 103.02 0.02 0.36
鹏华稳健添利债券A 1020.93 103.02 0.02 0.36
鹏华稳健添利债券C 1020.93 103.02 0.02 0.36
鹏华安荣混合A 0.50 0.05 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 0.50 0.05 0.00 0.08
鹏华中证银行指数(LOF)C 1222.17 123.33 0.02 2.98
银行FUND 371.68 37.51 0.01 3.12
鹏华中证银行指数(LOF)A 1222.17 123.33 0.02 2.98
188 600389 江山股份 鹏华稳健添利债券F 1009.37 34.77 0.36 0.35
鹏华稳健添利债券D 1009.37 34.77 0.36 0.35
鹏华稳健添利债券E 1009.37 34.77 0.36 0.35
鹏华信用增利债券D 4197.17 144.58 1.50 1.41
鹏华稳健添利债券A 1009.37 34.77 0.36 0.35
鹏华稳健添利债券C 1009.37 34.77 0.36 0.35
鹏华新材料混合发起式A 2496.48 86.00 0.89 8.32
鹏华新材料混合发起式C 2496.48 86.00 0.89 8.32
鹏华信用增利债券A 4197.17 144.58 1.50 1.41
鹏华信用增利债券B 4197.17 144.58 1.50 1.41
鹏华中国50混合 22557.83 777.05 8.08 6.17
鹏华普天收益混合 941.44 32.43 0.34 2.48
189 000786 北新建材 鹏华稳健添利债券F 989.48 37.94 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券D 989.48 37.94 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券E 989.48 37.94 0.02 0.34
鹏华丰和债券(LOF)E 33.90 1.30 0.00 1.53
鹏华稳健添利债券A 989.48 37.94 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券C 989.48 37.94 0.02 0.34
鹏华稳健恒利债券A 6.78 0.26 0.00 0.95
鹏华稳健恒利债券C 6.78 0.26 0.00 0.95
鹏华稳享一年持有期混合A 57.64 2.21 0.00 1.29
鹏华稳享一年持有期混合C 57.64 2.21 0.00 1.29
鹏华安睿两年持有期混合A 69.11 2.65 0.00 0.32
鹏华安睿两年持有期混合C 69.11 2.65 0.00 0.32
鹏华丰和债券(LOF)C 33.90 1.30 0.00 1.53
鹏华弘惠混合A 14.60 0.56 0.00 2.04
鹏华弘惠混合C 14.60 0.56 0.00 2.04
鹏华丰和债券(LOF)A 33.90 1.30 0.00 1.53
鹏华弘益混合A 293.14 11.24 0.01 4.56
鹏华弘益混合C 293.14 11.24 0.01 4.56
190 688120 华海清科 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 5392.73 30.99 -- 10.60
191 688361 中科飞测 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3994.99 26.27 0.11 7.85
鹏华芯片产业混合发起式A 398.25 2.62 0.01 4.03
鹏华芯片产业混合发起式C 398.25 2.62 0.01 4.03
鹏华产业升级混合A 2908.76 19.13 0.08 4.84
鹏华产业升级混合C 2908.76 19.13 0.08 4.84
鹏华远见成长混合A 500.18 3.29 0.01 4.59
鹏华远见成长混合C 500.18 3.29 0.01 4.59
鹏华优选成长混合A 9353.45 61.52 0.25 4.69
鹏华优选成长混合C 9353.45 61.52 0.25 4.69
鹏华优质回报两年定开混合 1633.17 10.74 0.04 2.91
鹏华改革红利股票 841.17 5.53 0.02 3.73
鹏华动力增长混合(LOF) 5532.89 36.39 0.15 4.64
192 688126 沪硅产业 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3549.57 210.03 0.08 6.98
193 688037 芯源微 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3379.38 20.17 -- 6.64
科创100ETF基金 17302.13 103.26 -- 2.11
194 688200 华峰测控 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3117.96 11.86 0.20 6.13
科创100ETF基金 15951.04 60.70 1.02 1.95
鹏华安享一年持有期混合A 41.79 0.16 0.00 0.36
鹏华安享一年持有期混合C 41.79 0.16 0.00 0.36
195 688234 天岳先进 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2203.47 26.90 -- 4.33
196 688409 富创精密 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1726.40 19.16 -- 3.39
197 06990 科伦博泰生物 鹏华国证港股通创新药ETF 2376.02 5.85 -- 4.18
198 00867 康哲药业 鹏华国证港股通创新药ETF 1542.89 130.60 -- 2.71
199 688385 复旦微电 鹏华科创板人工智能ETF 1134.20 17.02 0.05 4.88
科创100ETF基金 16049.11 240.87 0.76 1.96
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 82.67 1.24 0.00 1.62
200 688169 石头科技 鹏华科创板人工智能ETF 1126.61 9.39 -- 4.84
鹏华国证机器人产业ETF 5599.45 46.67 -- 4.11
201 688608 恒玄科技 鹏华科创板人工智能ETF 937.45 5.34 -- 4.03
202 688343 云天励飞 鹏华科创板人工智能ETF 847.82 11.36 0.04 3.65
203 002155 湖南黄金 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 601.00 19.45 0.01 2.75
鹏华弘尚混合E 5.25 0.17 0.00 0.08
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 601.00 19.45 0.01 2.75
鹏华弘尚混合A 5.25 0.17 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.25 0.17 0.00 0.08
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 601.00 19.45 0.01 2.75
204 601958 金钼股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 535.87 28.81 0.04 2.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 591.48 31.80 0.04 3.03
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 591.48 31.80 0.04 3.03
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 535.87 28.81 0.04 2.45
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 535.87 28.81 0.04 2.45
205 002460 赣锋锂业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 512.45 6.54 0.01 2.34
鹏华新能源汽车混合A 13844.29 176.63 0.15 6.18
鹏华新能源汽车混合C 13844.29 176.63 0.15 6.18
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 512.45 6.54 0.01 2.34
有色50 6317.00 80.59 0.07 3.95
鹏华研究智选混合 372.31 4.75 0.00 1.09
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 512.45 6.54 0.01 2.34
206 600219 南山铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 508.76 82.99 0.04 2.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 508.76 82.99 0.04 2.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 508.76 82.99 0.04 2.32
207 600489 中金黄金 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 492.15 18.43 0.05 2.25
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 492.15 18.43 0.05 2.25
有色50 5227.55 195.72 0.52 3.27
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 492.15 18.43 0.05 2.25
208 002371 北方华创 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 906.47 2.03 0.00 3.10
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 136.56 0.31 0.00 2.99
鹏华芯片产业混合发起式A 590.71 1.32 0.00 5.97
鹏华芯片产业混合发起式C 590.71 1.32 0.00 5.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 136.56 0.31 0.00 2.99
工业互联ETF 241.60 0.54 0.00 4.70
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 906.47 2.03 0.00 3.10
鹏华弘裕一年持有期混合A 54.76 0.12 0.00 1.09
鹏华弘裕一年持有期混合C 54.76 0.12 0.00 1.09
鹏华安享一年持有期混合A 167.62 0.38 0.00 1.45
鹏华安享一年持有期混合C 167.62 0.38 0.00 1.45
鹏华匠心精选混合A类 20414.71 45.67 0.09 3.87
鹏华匠心精选混合C类 20414.71 45.67 0.09 3.87
芯片 51489.93 115.19 0.22 9.03
鹏华优质回报两年定开混合 2800.01 6.26 0.01 4.99
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 136.56 0.31 0.00 2.99
鹏华改革红利股票 1937.66 4.33 0.01 8.58
鹏华弘利混合A 3224.88 7.21 0.01 0.92
鹏华弘利混合C 3224.88 7.21 0.01 0.92
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 906.47 2.03 0.00 3.10
209 600030 中信证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 20978.47 872.65 0.13 12.50
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 17192.88 715.18 0.11 9.47
鹏华丰收债券A 216.60 9.01 0.00 0.49
鹏华丰收债券C 216.60 9.01 0.00 0.49
鹏华丰收债券D 216.60 9.01 0.00 0.49
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 17192.88 715.18 0.11 9.47
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 20978.47 872.65 0.13 12.50
保险证券 8213.13 341.64 0.05 9.95
龙头券商 50372.18 2095.35 0.32 13.38
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 20978.47 872.65 0.13 12.50
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 17192.88 715.18 0.11 9.47
鹏华丰收债券B 216.60 9.01 0.00 0.49
210 601211 国泰海通 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 16758.58 1010.16 -- 9.99
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 13734.63 827.89 -- 7.57
鹏华丰收债券A 277.38 16.72 -- 0.63
鹏华丰收债券C 277.38 16.72 -- 0.63
鹏华丰收债券D 277.38 16.72 -- 0.63
鹏华弘华混合E 1.65 0.10 -- 0.15
鹏华双债保利债券A 2511.06 151.36 -- 0.64
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 13734.63 827.89 -- 7.57
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 16758.58 1010.16 -- 9.99
保险证券 6555.91 395.17 -- 7.94
龙头券商 23596.91 1422.36 -- 6.27
鹏华弘华混合A 1.65 0.10 -- 0.15
鹏华弘华混合C 1.65 0.10 -- 0.15
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 16758.58 1010.16 -- 9.99
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 13734.63 827.89 -- 7.57
鹏华双债保利债券B 2511.06 151.36 -- 0.64
鹏华丰收债券B 277.38 16.72 -- 0.63
211 601688 华泰证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 9303.95 522.69 -- 5.55
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 7625.12 428.38 -- 4.20
鹏华丰收债券A 242.79 13.64 -- 0.55
鹏华丰收债券C 242.79 13.64 -- 0.55
鹏华丰收债券D 242.79 13.64 -- 0.55
鹏华双债保利债券A 2093.81 117.63 -- 0.53
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 7625.12 428.38 -- 4.20
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 9303.95 522.69 -- 5.55
保险证券 3642.24 204.62 -- 4.41
龙头券商 33249.31 1867.94 -- 8.83
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 9303.95 522.69 -- 5.55
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 7625.12 428.38 -- 4.20
鹏华双债保利债券B 2093.81 117.63 -- 0.53
鹏华丰收债券B 242.79 13.64 -- 0.55
212 600999 招商证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 5122.75 331.78 0.14 3.05
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4198.30 271.91 0.11 2.31
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4198.30 271.91 0.11 2.31
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 5122.75 331.78 0.14 3.05
保险证券 2005.56 129.89 0.05 2.43
龙头券商 30381.00 1967.68 0.80 8.07
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 5122.75 331.78 0.14 3.05
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4198.30 271.91 0.11 2.31
213 000776 广发证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4740.20 263.93 2.87 2.83
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 3884.69 216.30 2.35 2.14
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3884.69 216.30 2.35 2.14
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4740.20 263.93 2.87 2.83
保险证券 1855.81 103.33 1.12 2.25
龙头券商 30747.30 1711.99 18.59 8.17
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4740.20 263.93 2.87 2.83
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3884.69 216.30 2.35 2.14
214 600958 东方证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4225.95 467.47 0.15 2.52
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4225.95 467.47 0.15 2.52
龙头券商 19325.66 2137.79 0.68 5.13
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4225.95 467.47 0.15 2.52
215 000166 申万宏源 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3771.81 805.94 0.04 2.25
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3771.81 805.94 0.04 2.25
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3771.81 805.94 0.04 2.25
216 601377 兴业证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3625.83 617.69 0.39 2.16
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3625.83 617.69 0.39 2.16
龙头券商 20096.42 3423.58 2.17 5.34
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3625.83 617.69 0.39 2.16
217 601995 中金公司 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3386.37 104.55 -- 2.02
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3386.37 104.55 -- 2.02
鹏华成长智选混合A 2323.76 153.28 -- 1.42
鹏华成长智选混合C 2323.76 153.28 -- 1.42
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3386.37 104.55 -- 2.02
218 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 282.44 2.52 0.00 2.83
鹏华科创板50ETF 286.84 2.56 0.00 2.72
鹏华上证科创板生物医药ETF 2351.31 20.99 0.04 9.03
鹏华中证医药指数(LOF)C 282.44 2.52 0.00 2.83
鹏华中证医药指数(LOF)A 282.44 2.52 0.00 2.83
219 002001 新和成 鹏华中证医药指数(LOF)I 270.35 7.82 0.00 2.71
鹏华睿见混合A 77.39 2.24 0.00 4.12
鹏华睿见混合C 77.39 2.24 0.00 4.12
鹏华睿进一年持有期混合A 312.68 9.05 0.00 4.18
鹏华睿进一年持有期混合C 312.68 9.05 0.00 4.18
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 138.20 4.00 0.00 2.71
鹏华中证医药指数(LOF)C 270.35 7.82 0.00 2.71
鹏华中证医药指数(LOF)A 270.35 7.82 0.00 2.71
220 000538 云南白药 鹏华中证医药指数(LOF)I 248.84 4.54 0.00 2.49
中药ETF 15001.25 273.45 0.15 10.38
鹏华中证医药指数(LOF)C 248.84 4.54 0.00 2.49
鹏华中证医药指数(LOF)A 248.84 4.54 0.00 2.49
221 600436 片仔癀 鹏华中证医药指数(LOF)I 231.18 1.53 0.02 2.32
中药ETF 13681.36 90.55 1.42 9.46
鹏华中证医药指数(LOF)C 231.18 1.53 0.02 2.32
鹏华中证医药指数(LOF)A 231.18 1.53 0.02 2.32
222 300015 爱尔眼科 鹏华中证医药指数(LOF)I 225.77 23.74 0.00 2.26
鹏华中证医药指数(LOF)C 225.77 23.74 0.00 2.26
鹏华中证医药指数(LOF)A 225.77 23.74 0.00 2.26
223 600893 航发动力 鹏华中证国防指数(LOF)I 20254.43 421.44 0.17 6.30
鹏华空天军工指数(LOF)I 13763.33 286.38 0.12 7.09
鹏华中证国防指数(LOF)C 20254.43 421.44 0.17 6.30
鹏华空天军工指数(LOF)C 13763.33 286.38 0.12 7.09
国防ETF 18535.79 385.68 0.16 6.57
鹏华空天军工指数(LOF)A 13763.33 286.38 0.12 7.09
鹏华中证国防指数(LOF)A 20254.43 421.44 0.17 6.30
224 002179 中航光电 鹏华中证国防指数(LOF)I 13583.70 401.88 0.19 4.22
鹏华空天军工指数(LOF)I 9230.67 273.10 0.13 4.75
鹏华中证国防指数(LOF)C 13583.70 401.88 0.19 4.22
鹏华空天军工指数(LOF)C 9230.67 273.10 0.13 4.75
国防ETF 12438.98 368.02 0.18 4.41
鹏华空天军工指数(LOF)A 9230.67 273.10 0.13 4.75
鹏华中证国防指数(LOF)A 13583.70 401.88 0.19 4.22
225 600760 中航沈飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 13204.86 268.94 0.78 4.11
鹏华空天军工指数(LOF)I 8973.17 182.75 0.53 4.62
鹏华中证国防指数(LOF)C 13204.86 268.94 0.78 4.11
鹏华空天军工指数(LOF)C 8973.17 182.75 0.53 4.62
国防ETF 12084.07 246.11 0.71 4.28
鹏华空天军工指数(LOF)A 8973.17 182.75 0.53 4.62
鹏华中证国防指数(LOF)A 13204.86 268.94 0.78 4.11
226 300395 菲利华 鹏华中证国防指数(LOF)I 12074.85 132.11 0.26 3.75
鹏华空天军工指数(LOF)I 8205.57 89.78 0.17 4.23
鹏华核心优势混合C 899.38 9.84 0.02 5.02
鹏华中证国防指数(LOF)C 12074.85 132.11 0.26 3.75
鹏华安悦一年持有期混合A 138.93 1.52 0.00 1.24
鹏华安悦一年持有期混合C 138.93 1.52 0.00 1.24
鹏华空天军工指数(LOF)C 8205.57 89.78 0.17 4.23
国防ETF 11049.10 120.89 0.24 3.91
鹏华核心优势混合A 899.38 9.84 0.02 5.02
鹏华空天军工指数(LOF)A 8205.57 89.78 0.17 4.23
鹏华中证国防指数(LOF)A 12074.85 132.11 0.26 3.75
227 000768 中航西飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 10843.19 439.71 0.16 3.37
鹏华空天军工指数(LOF)I 7368.26 298.79 0.11 3.79
鹏华中证国防指数(LOF)C 10843.19 439.71 0.16 3.37
鹏华空天军工指数(LOF)C 7368.26 298.79 0.11 3.79
国防ETF 9929.71 402.66 0.15 3.52
鹏华空天军工指数(LOF)A 7368.26 298.79 0.11 3.79
鹏华中证国防指数(LOF)A 10843.19 439.71 0.16 3.37
228 688122 西部超导 鹏华中证国防指数(LOF)I 10197.03 143.80 0.46 3.17
鹏华空天军工指数(LOF)I 6929.17 97.72 0.31 3.57
鹏华中证国防指数(LOF)C 10197.03 143.80 0.46 3.17
鹏华弘裕一年持有期混合A 28.22 0.40 0.00 0.56
鹏华弘裕一年持有期混合C 28.22 0.40 0.00 0.56
鹏华安享一年持有期混合A 70.36 0.99 0.00 0.61
鹏华安享一年持有期混合C 70.36 0.99 0.00 0.61
鹏华空天军工指数(LOF)C 6929.17 97.72 0.31 3.57
国防ETF 9336.43 131.67 0.42 3.31
鹏华空天军工指数(LOF)A 6929.17 97.72 0.31 3.57
鹏华中证国防指数(LOF)A 10197.03 143.80 0.46 3.17
229 600372 中航机载 鹏华中证国防指数(LOF)I 9945.67 765.05 1.17 3.09
鹏华空天军工指数(LOF)I 6758.34 519.87 0.79 3.48
鹏华中证国防指数(LOF)C 9945.67 765.05 1.17 3.09
鹏华空天军工指数(LOF)C 6758.34 519.87 0.79 3.48
国防ETF 9103.81 700.29 1.07 3.22
鹏华空天军工指数(LOF)A 6758.34 519.87 0.79 3.48
鹏华中证国防指数(LOF)A 9945.67 765.05 1.17 3.09
230 601166 兴业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 3950.66 209.92 0.05 9.65
鹏华中证A500ETF 1634.89 86.87 0.02 1.12
鹏华金城混合A 33.21 1.76 0.00 1.12
鹏华金城混合C 33.21 1.76 0.00 1.12
鹏华丰和债券(LOF)E 34.06 1.81 0.00 1.54
鹏华中证800ETF 33.31 1.77 0.00 0.91
鹏华沪深300ETF 2328.50 123.72 0.03 1.30
ESGETF 61.92 3.29 0.00 1.70
鹏华中证银行指数(LOF)C 3950.66 209.92 0.05 9.65
鹏华宁华一年持有期混合A 12.23 0.65 0.00 0.16
鹏华宁华一年持有期混合C 12.23 0.65 0.00 0.16
银行FUND 1202.03 63.87 0.02 10.10
鹏华丰和债券(LOF)C 34.06 1.81 0.00 1.54
鹏华金城混合D 33.21 1.76 0.00 1.12
鹏华丰和债券(LOF)A 34.06 1.81 0.00 1.54
鹏华中证银行指数(LOF)A 3950.66 209.92 0.05 9.65
231 601398 工商银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 3064.74 401.14 0.00 7.48
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 44361.74 7324.00 -- 12.98
鹏华恒生ETF 263.48 43.50 -- 3.51
鹏华上华一年持有期混合A 119.32 19.70 -- 0.65
鹏华上华一年持有期混合C 119.32 19.70 -- 0.65
鹏华中证银行指数(LOF)C 3064.74 401.14 0.00 7.48
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 44361.74 7324.00 -- 12.98
鹏华招华一年持有期混合A 486.38 80.30 -- 0.57
鹏华招华一年持有期混合C 486.38 80.30 -- 0.57
银行FUND 931.78 121.96 0.00 7.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 44361.74 7324.00 -- 12.98
鹏华中证银行指数(LOF)A 3064.74 401.14 0.00 7.48
鹏华价值精选股票 481.47 63.02 0.00 2.90
232 601288 农业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2386.79 356.24 0.02 5.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 21635.90 4399.30 -- 6.33
鹏华安康一年持有期混合A 67.87 13.80 -- 0.46
鹏华安康一年持有期混合C 67.87 13.80 -- 0.46
鹏华中证银行指数(LOF)C 2386.79 356.24 0.02 5.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 21635.90 4399.30 -- 6.33
银行FUND 726.08 108.37 0.01 6.10
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 21635.90 4399.30 -- 6.33
鹏华中证银行指数(LOF)A 2386.79 356.24 0.02 5.83
233 600000 浦发银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1681.51 165.18 0.01 4.11
鹏华中证银行指数(LOF)C 1681.51 165.18 0.01 4.11
银行FUND 511.23 50.22 0.00 4.29
鹏华中证银行指数(LOF)A 1681.51 165.18 0.01 4.11
234 000001 平安银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1333.00 120.31 0.01 3.26
鹏华优选价值股票C 14504.68 1309.09 0.07 3.82
鹏华盛世创新混合(LOF)C 7722.43 696.97 0.04 5.04
鹏华中证银行指数(LOF)C 1333.00 120.31 0.01 3.26
银行FUND 405.97 36.64 0.00 3.41
鹏华优选价值股票A 14504.68 1309.09 0.07 3.82
鹏华中证银行指数(LOF)A 1333.00 120.31 0.01 3.26
鹏华盛世创新混合(LOF)A 7722.43 696.97 0.04 5.04
235 002142 宁波银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1246.72 40.94 0.01 3.04
鹏华共赢未来混合A 1793.81 58.91 0.01 9.38
鹏华共赢未来混合C 1793.81 58.91 0.01 9.38
鹏华沪深300指数量化增强I 127.59 4.19 0.00 1.75
鹏华沪深300指数量化增强A 127.59 4.19 0.00 1.75
鹏华沪深300指数量化增强C 127.59 4.19 0.00 1.75
鹏华沪深300指数增强I 4209.22 138.23 0.02 1.80
鹏华智投800混合A 72.47 2.38 0.00 1.32
鹏华智投800混合C 72.47 2.38 0.00 1.32
鹏华优选价值股票C 12337.00 405.16 0.06 3.25
鹏华沪深300指数增强C 4209.22 138.23 0.02 1.80
鹏华价值远航6个月持有期混合A 450.66 14.80 0.00 9.05
鹏华价值远航6个月持有期混合C 450.66 14.80 0.00 9.05
鹏华品质成长混合A 3242.62 106.49 0.02 9.27
鹏华品质成长混合C 3242.62 106.49 0.02 9.27
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1914.70 62.88 0.01 9.11
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1914.70 62.88 0.01 9.11
鹏华中证银行指数(LOF)C 1246.72 40.94 0.01 3.04
鹏华远见回报三年持有期混合 1172.02 38.49 0.01 2.49
鹏华致远成长混合A 404.07 13.27 0.00 4.40
鹏华致远成长混合C 404.07 13.27 0.00 4.40
鹏华品质优选混合A 22702.81 745.58 0.11 9.24
鹏华品质优选混合C 22702.81 745.58 0.11 9.24
鹏华安睿两年持有期混合A 57.25 1.88 0.00 0.26
鹏华安睿两年持有期混合C 57.25 1.88 0.00 0.26
鹏华匠心精选混合A类 25824.98 848.11 0.13 4.90
鹏华匠心精选混合C类 25824.98 848.11 0.13 4.90
鹏华价值成长混合 1571.22 51.60 0.01 2.46
银行FUND 377.91 12.41 0.00 3.17
鹏华优选价值股票A 12337.00 405.16 0.06 3.25
鹏华沪深300指数增强A 4209.22 138.23 0.02 1.80
鹏华中证银行指数(LOF)A 1246.72 40.94 0.01 3.04
鹏华策略优选混合 2543.18 83.52 0.01 9.14
236 00005 汇丰控股 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 55155.46 496.56 -- 16.13
鹏华恒生ETF 559.82 5.04 -- 7.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 55155.46 496.56 -- 16.13
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 55155.46 496.56 -- 16.13
237 00005 TMH 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 55155.46 496.56 -- 16.13
鹏华恒生ETF 559.82 5.04 -- 7.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 55155.46 496.56 -- 16.13
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 55155.46 496.56 -- 16.13
238 00939 建设银行 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 52389.03 7072.00 -- 15.32
鹏华恒生ETF 376.32 50.80 -- 5.01
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 52389.03 7072.00 -- 15.32
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 52389.03 7072.00 -- 15.32
239 02888 渣打集团 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 27088.20 191.75 -- 7.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 27088.20 191.75 -- 7.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 27088.20 191.75 -- 7.92
240 02388 中银香港 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 22874.44 605.30 -- 6.69
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 22874.44 605.30 -- 6.69
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 22874.44 605.30 -- 6.69
241 920185 贝特瑞 鹏华北证50成份指数发起式I 1089.01 37.46 0.03 7.10
鹏华北证50成份指数发起式A 1089.01 37.46 0.03 7.10
鹏华北证50成份指数发起式C 1089.01 37.46 0.03 7.10
242 920982 锦波生物 鹏华北证50成份指数发起式I 764.98 5.10 0.22 4.99
鹏华北证50成份指数发起式A 764.98 5.10 0.22 4.99
鹏华北证50成份指数发起式C 764.98 5.10 0.22 4.99
243 920522 纳科诺尔 鹏华北证50成份指数发起式I 576.02 12.15 0.09 3.76
鹏华北证50成份指数发起式A 576.02 12.15 0.09 3.76
鹏华北证50成份指数发起式C 576.02 12.15 0.09 3.76
244 920493 并行科技 鹏华北证50成份指数发起式I 564.82 3.97 0.10 3.68
鹏华北证50成份指数发起式A 564.82 3.97 0.10 3.68
鹏华北证50成份指数发起式C 564.82 3.97 0.10 3.68
245 920599 同力股份 鹏华北证50成份指数发起式I 553.31 30.74 0.15 3.61
鹏华北证50成份指数发起式A 553.31 30.74 0.15 3.61
鹏华北证50成份指数发起式C 553.31 30.74 0.15 3.61
246 920368 连城数控 鹏华北证50成份指数发起式I 528.34 15.60 0.07 3.45
鹏华北证50成份指数发起式A 528.34 15.60 0.07 3.45
鹏华北证50成份指数发起式C 528.34 15.60 0.07 3.45
247 920047 诺思兰德 鹏华北证50成份指数发起式I 514.64 21.27 -- 3.36
鹏华北证50成份指数发起式A 514.64 21.27 -- 3.36
鹏华北证50成份指数发起式C 514.64 21.27 -- 3.36
248 920116 星图测控 鹏华北证50成份指数发起式I 477.32 5.31 -- 3.11
鹏华北证50成份指数发起式A 477.32 5.31 -- 3.11
鹏华北证50成份指数发起式C 477.32 5.31 -- 3.11
249 920808 曙光数创 鹏华北证50成份指数发起式I 459.91 6.65 0.03 3.00
鹏华北证50成份指数发起式A 459.91 6.65 0.03 3.00
鹏华北证50成份指数发起式C 459.91 6.65 0.03 3.00
250 920077 吉林碳谷 鹏华北证50成份指数发起式I 435.88 26.04 0.09 2.84
鹏华北证50成份指数发起式A 435.88 26.04 0.09 2.84
鹏华北证50成份指数发起式C 435.88 26.04 0.09 2.84
251 688017 绿的谐波 鹏华国证机器人产业ETF 8520.68 45.53 0.49 6.25
252 002472 双环传动 鹏华国证机器人产业ETF 6318.31 175.46 0.23 4.63
253 300024 机器人 鹏华国证机器人产业ETF 5953.02 404.69 0.26 4.37
254 603486 科沃斯 鹏华国证机器人产业ETF 4377.58 71.74 0.13 3.21
鹏华先进制造股票 1832.43 30.03 0.05 5.29
255 002230 科大讯飞 鹏华国证机器人产业ETF 4131.74 89.41 0.04 3.03
工业互联ETF 201.01 4.35 0.00 3.91
大数据ETF 3712.05 80.33 0.04 8.92
车联网 272.18 5.89 0.00 4.88
256 002050 三花智控 鹏华国证机器人产业ETF 3995.25 93.94 0.03 2.93
鹏华新能源汽车混合A 12115.95 284.88 0.08 5.41
鹏华新能源汽车混合C 12115.95 284.88 0.08 5.41
257 603728 鸣志电器 鹏华国证机器人产业ETF 3863.24 67.80 -- 2.83
258 00700 腾讯控股 鹏华恒生ETF 833.33 1.95 -- 11.09
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 500.00 1.17 -- 8.40
鹏华优选价值股票C 17149.47 40.13 -- 4.52
鹏华安锦一年持有期混合A 200.85 0.47 -- 2.99
鹏华安锦一年持有期混合C 200.85 0.47 -- 2.99
鹏华增华混合A 341.88 0.80 -- 7.31
鹏华增华混合C 341.88 0.80 -- 7.31
港股科技ETF 10252.07 23.99 -- 9.08
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 500.00 1.17 -- 8.40
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 500.00 1.17 -- 8.40
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 998.54 2.34 -- 5.12
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 998.54 2.34 -- 5.12
鹏华远见回报三年持有期混合 1114.18 2.61 -- 2.37
鹏华创新成长混合A 8974.30 21.00 -- 7.36
鹏华创新成长混合C 8974.30 21.00 -- 7.36
鹏华匠心精选混合A类 15253.71 35.69 -- 2.89
鹏华匠心精选混合C类 15253.71 35.69 -- 2.89
鹏华价值共赢两年持有期混合 1803.41 4.22 -- 4.58
鹏华价值成长混合 1906.36 4.46 -- 2.99
鹏华优选价值股票A 17149.47 40.13 -- 4.52
鹏华沪深港互联网股票 807.39 1.89 -- 9.53
259 09988 阿里巴巴-W 鹏华恒生ETF 534.81 5.09 -- 7.12
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 487.53 4.64 -- 8.19
鹏华科技驱动混合发起式A 213.29 2.03 -- 3.89
鹏华科技驱动混合发起式C 213.29 2.03 -- 3.89
鹏华安锦一年持有期混合A 199.63 1.90 -- 2.97
鹏华安锦一年持有期混合C 199.63 1.90 -- 2.97
港股科技ETF 9941.82 94.62 -- 8.80
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 487.53 4.64 -- 8.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 487.53 4.64 -- 8.19
鹏华启航混合 2255.86 21.47 -- 5.88
鹏华价值共赢两年持有期混合 1543.49 14.69 -- 3.92
鹏华科技创新混合 1072.31 10.21 -- 5.42
鹏华沪深港互联网股票 793.93 7.56 -- 9.37
260 01299 友邦保险 鹏华恒生ETF 415.05 5.54 -- 5.52
261 03690 美团-W 鹏华恒生ETF 309.08 4.22 -- 4.11
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 306.00 4.18 -- 5.14
港股科技ETF 10684.50 145.88 -- 9.46
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 306.00 4.18 -- 5.14
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 306.00 4.18 -- 5.14
262 01810 小米集团-W 鹏华恒生ETF 269.77 9.62 -- 3.59
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 349.41 12.46 -- 5.87
港股科技ETF 9559.69 340.90 -- 8.47
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 349.41 12.46 -- 5.87
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 349.41 12.46 -- 5.87
263 600938 中国海油 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 26.40 0.66 0.00 0.03
鹏华中证800自由现金流ETF联接C 26.40 0.66 0.00 0.03
鹏华中证800自由现金流ETF联接I 26.40 0.66 0.00 0.03
鹏华中证全指自由现金流ETF 244.80 6.12 0.00 9.47
鹏华中证800自由现金流ETF 8162.40 204.06 0.07 9.74
油气ETF 44720.20 1118.00 0.39 14.32
鹏华宏观混合 800.00 20.00 0.01 5.23
264 600398 海澜之家 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 0.20 0.03 0.00 0.00
鹏华中证800自由现金流ETF联接C 0.20 0.03 0.00 0.00
鹏华中证800自由现金流ETF联接I 0.20 0.03 0.00 0.00
265 000858 五粮液 鹏华共赢未来混合A 1858.86 18.00 0.00 9.72
鹏华共赢未来混合C 1858.86 18.00 0.00 9.72
鹏华优选价值股票C 32007.51 309.94 0.08 8.43
鹏华盛世创新混合(LOF)C 11235.78 108.80 0.03 7.33
鹏华价值远航6个月持有期混合A 450.26 4.36 0.00 9.04
鹏华价值远航6个月持有期混合C 450.26 4.36 0.00 9.04
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1584.16 15.34 0.00 8.12
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1584.16 15.34 0.00 8.12
鹏华品质成长混合A 3364.12 32.58 0.01 9.62
鹏华品质成长混合C 3364.12 32.58 0.01 9.62
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1916.69 18.56 0.00 9.12
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1916.69 18.56 0.00 9.12
鹏华酒C 39212.37 379.71 0.10 14.79
鹏华品质优选混合A 24194.28 234.28 0.06 9.85
鹏华品质优选混合C 24194.28 234.28 0.06 9.85
鹏华优选价值股票A 32007.51 309.94 0.08 8.43
酒ETF 270153.99 2616.00 0.67 15.42
鹏华酒A 39212.37 379.71 0.10 14.79
鹏华策略优选混合 2591.05 25.09 0.01 9.32
鹏华盛世创新混合(LOF)A 11235.78 108.80 0.03 7.33
266 000568 泸州老窖 鹏华共赢未来混合A 1717.80 16.41 0.01 8.98
鹏华共赢未来混合C 1717.80 16.41 0.01 8.98
鹏华价值远航6个月持有期混合A 445.94 4.26 0.00 8.95
鹏华价值远航6个月持有期混合C 445.94 4.26 0.00 8.95
鹏华品质成长混合A 2829.08 27.03 0.02 8.09
鹏华品质成长混合C 2829.08 27.03 0.02 8.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1693.72 16.18 0.01 8.06
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1693.72 16.18 0.01 8.06
鹏华酒C 30399.65 290.41 0.20 11.47
鹏华品质优选混合A 21781.59 208.08 0.14 8.86
鹏华品质优选混合C 21781.59 208.08 0.14 8.86
酒ETF 209281.93 1999.25 1.36 11.94
鹏华酒A 30399.65 290.41 0.20 11.47
鹏华策略优选混合 2485.10 23.74 0.02 8.94
267 000651 格力电器 鹏华共赢未来混合A 1371.73 36.27 0.01 7.17
鹏华共赢未来混合C 1371.73 36.27 0.01 7.17
鹏华中证全指自由现金流ETF 214.06 5.66 0.00 8.28
鹏华中证800自由现金流ETF 7705.45 203.74 0.04 9.20
鹏华金享混合C 21.94 0.58 0.00 0.43
鹏华价值远航6个月持有期混合A 348.32 9.21 0.00 6.99
鹏华价值远航6个月持有期混合C 348.32 9.21 0.00 6.99
鹏华品质成长混合A 2521.08 66.66 0.01 7.21
鹏华品质成长混合C 2521.08 66.66 0.01 7.21
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1489.35 39.38 0.01 7.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1489.35 39.38 0.01 7.09
鹏华远见回报三年持有期混合 3489.27 92.26 0.02 7.42
鹏华品质优选混合A 17644.92 466.55 0.08 7.18
鹏华品质优选混合C 17644.92 466.55 0.08 7.18
鹏华匠心精选混合A类 40961.65 1083.07 0.20 7.77
鹏华匠心精选混合C类 40961.65 1083.07 0.20 7.77
鹏华价值成长混合 5514.16 145.80 0.03 8.64
鹏华金享混合A 21.94 0.58 0.00 0.43
鹏华外延成长混合 5419.75 143.30 0.03 8.23
鹏华先进制造股票 3107.40 82.16 0.01 8.96
鹏华策略优选混合 2046.64 54.12 0.01 7.36
268 002508 老板电器 鹏华共赢未来混合A 1275.23 60.38 0.06 6.67
鹏华共赢未来混合C 1275.23 60.38 0.06 6.67
鹏华先进制造股票 3183.42 150.73 0.16 9.18
269 601128 常熟银行 鹏华共赢未来混合A 989.32 138.56 0.14 5.17
鹏华共赢未来混合C 989.32 138.56 0.14 5.17
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1082.21 151.57 0.15 5.15
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1082.21 151.57 0.15 5.15
鹏华品质优选混合A 12799.96 1792.71 1.80 5.21
鹏华品质优选混合C 12799.96 1792.71 1.80 5.21
鹏华策略优选混合 1830.63 256.39 0.26 6.58
270 03900 绿城中国 鹏华共赢未来混合A 964.29 125.10 -- 5.04
鹏华共赢未来混合C 964.29 125.10 -- 5.04
271 300014 亿纬锂能 鹏华创业板新能源ETF 724.36 11.64 0.01 6.45
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 367.91 5.91 0.00 2.42
创50ETF 2874.29 46.19 0.02 1.89
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 367.91 5.91 0.00 2.42
低碳ETF 668.70 10.75 0.01 3.03
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 367.91 5.91 0.00 2.42
272 300450 先导智能 鹏华创业板新能源ETF 458.40 9.61 0.01 4.08
鹏华中证500指数增强I 3252.19 68.18 0.04 1.34
鹏华弘尚混合E 4.77 0.10 0.00 0.07
鹏华中证500指数增强A 3252.19 68.18 0.04 1.34
鹏华中证500指数增强C 3252.19 68.18 0.04 1.34
鹏华弘尚混合A 4.77 0.10 0.00 0.07
鹏华弘尚混合C 4.77 0.10 0.00 0.07
273 300757 罗博特科 鹏华创业板新能源ETF 346.36 0.91 0.01 3.08
光伏产业 731.46 1.92 0.01 3.12
鹏华优势企业 1724.16 4.53 0.03 3.78
274 300207 欣旺达 鹏华创业板新能源ETF 300.21 11.91 0.01 2.67
鹏华产业升级混合A 2053.61 81.46 0.05 3.41
鹏华产业升级混合C 2053.61 81.46 0.05 3.41
鹏华健康环保混合 666.30 26.43 0.02 6.36
鹏华动力增长混合(LOF) 4148.31 164.55 0.10 3.48
鹏华普天收益混合 1561.51 61.94 0.04 4.12
275 300390 天华新能 鹏华创业板新能源ETF 295.54 5.05 0.01 2.63
鹏华新能源汽车混合A 11177.48 191.07 0.28 4.99
鹏华新能源汽车混合C 11177.48 191.07 0.28 4.99
276 301358 湖南裕能 鹏华创业板新能源ETF 264.53 3.50 0.01 2.35
鹏华弘盛混合E 22.67 0.30 0.00 0.22
鹏华精新添利债券A 3105.49 41.09 0.11 0.52
鹏华精新添利债券C 3105.49 41.09 0.11 0.52
鹏华安颐混合A 16.63 0.22 0.00 0.98
鹏华安颐混合C 16.63 0.22 0.00 0.98
鹏华品质精选混合A 1929.56 25.53 0.07 2.73
鹏华品质精选混合C 1929.56 25.53 0.07 2.73
鹏华健康环保混合 379.41 5.02 0.01 3.62
鹏华弘盛混合C 22.67 0.30 0.00 0.22
鹏华弘盛混合A 22.67 0.30 0.00 0.22
277 09633 农夫山泉 鹏华国证港股通消费主题ETF 3434.38 82.90 -- 8.43
香港消费 975.22 23.54 -- 6.66
278 02020 安踏体育 鹏华国证港股通消费主题ETF 3245.72 48.56 -- 7.97
香港消费 1110.87 16.62 -- 7.58
279 09987 百胜中国 鹏华国证港股通消费主题ETF 3188.51 9.37 -- 7.83
香港消费 1424.11 4.18 -- 9.72
280 02331 李宁 鹏华国证港股通消费主题ETF 1881.95 99.60 -- 4.62
香港消费 580.08 30.70 -- 3.96
鹏华优选回报灵活配置混合C 388.29 20.55 -- 4.09
鹏华启航混合 1488.94 78.80 -- 3.88
鹏华优选回报灵活配置混合A 388.29 20.55 -- 4.09
281 06690 海尔智家 鹏华国证港股通消费主题ETF 1789.96 97.84 -- 4.39
鹏华安康一年持有期混合A 80.17 3.75 0.00 0.55
鹏华安康一年持有期混合C 80.17 3.75 0.00 0.55
香港消费 621.29 33.96 -- 4.24
鹏华招华一年持有期混合A 345.50 16.16 0.01 0.41
鹏华招华一年持有期混合C 345.50 16.16 0.01 0.41
鹏华安睿两年持有期混合A 97.71 4.57 0.00 0.45
鹏华安睿两年持有期混合C 97.71 4.57 0.00 0.45
鹏华先进制造股票 2694.44 126.03 0.05 7.77
282 02319 蒙牛乳业 鹏华国证港股通消费主题ETF 1758.62 115.80 -- 4.32
香港消费 561.91 37.00 -- 3.83
283 00291 华润啤酒 鹏华国证港股通消费主题ETF 1631.13 72.05 -- 4.00
284 06181 老铺黄金 鹏华国证港股通消费主题ETF 1203.98 2.18 -- 2.96
285 600104 上汽集团 鹏华中证全指自由现金流ETF 221.48 15.18 0.00 8.56
鹏华中证800自由现金流ETF 7972.41 546.43 0.06 9.51
车联网 277.36 19.01 0.00 4.97
286 601728 中国电信 鹏华中证全指自由现金流ETF 192.16 33.89 0.01 7.43
鹏华中证800自由现金流ETF 6909.18 1218.55 0.23 8.25
电信ETF基金 465.34 82.07 0.02 11.77
鹏华优选价值股票C 36452.62 8547.63 -- 9.60
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1384.03 324.54 -- 7.10
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1384.03 324.54 -- 7.10
鹏华优选价值股票A 36452.62 8547.63 -- 9.60
鹏华沪深港互联网股票 257.47 45.41 0.01 3.04
287 601919 中远海控 鹏华中证全指自由现金流ETF 102.22 6.81 0.00 3.95
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 246.02 18.70 -- 3.32
鹏华中证800自由现金流ETF 3670.55 244.54 0.11 4.38
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 246.02 18.70 -- 3.32
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 246.02 18.70 -- 3.32
288 601633 长城汽车 鹏华中证全指自由现金流ETF 81.90 3.97 -- 3.17
鹏华中证800自由现金流ETF 2946.04 142.80 -- 3.52
289 002714 牧原股份 鹏华中证全指自由现金流ETF 80.92 1.94 0.00 3.13
鹏华中证800自由现金流ETF 2901.85 69.57 0.02 3.46
畜牧ETF 7412.14 177.71 0.05 8.89
290 600019 宝钢股份 鹏华中证全指自由现金流ETF 73.27 11.43 0.00 2.83
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 8033.29 1253.24 0.07 12.24
鹏华中证800自由现金流ETF 2634.51 411.00 0.02 3.14
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 8033.29 1253.24 0.07 12.24
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 8033.29 1253.24 0.07 12.24
291 002352 顺丰控股 鹏华中证全指自由现金流ETF 71.70 1.88 0.00 2.77
鹏华中证800自由现金流ETF 2577.21 67.75 0.01 3.08
292 688548 广钢气体 鹏华畅享债券D 995.69 44.75 0.17 0.22
鹏华畅享债券A 995.69 44.75 0.17 0.22
鹏华畅享债券C 995.69 44.75 0.17 0.22
鹏华品牌传承混合 904.76 40.66 0.16 4.00
293 688327 云从科技 鹏华畅享债券D 873.87 69.30 -- 0.20
鹏华畅享债券A 873.87 69.30 -- 0.20
鹏华畅享债券C 873.87 69.30 -- 0.20
294 688141 杰华特 鹏华畅享债券D 880.40 17.16 -- 0.20
鹏华弘达混合E 1.54 0.03 -- 0.05
鹏华畅享债券A 880.40 17.16 -- 0.20
鹏华畅享债券C 880.40 17.16 -- 0.20
鹏华弘达混合A 1.54 0.03 -- 0.05
鹏华弘达混合C 1.54 0.03 -- 0.05
295 688387 信科移动 鹏华畅享债券D 885.65 59.36 0.03 0.20
鹏华养老2035混合(FOF)Y 81.56 5.47 0.00 0.50
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 14.54 0.97 0.00 0.20
鹏华畅享债券A 885.65 59.36 0.03 0.20
鹏华畅享债券C 885.65 59.36 0.03 0.20
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 14.54 0.97 0.00 0.20
鹏华养老2035混合(FOF)A 81.56 5.47 0.00 0.50
296 688692 达梦数据 鹏华畅享债券D 844.61 4.03 0.06 0.19
鹏华畅享债券A 844.61 4.03 0.06 0.19
鹏华畅享债券C 844.61 4.03 0.06 0.19
297 688582 芯动联科 鹏华畅享债券D 821.56 14.28 0.29 0.18
鹏华畅享债券A 821.56 14.28 0.29 0.18
鹏华畅享债券C 821.56 14.28 0.29 0.18
298 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 8469.37 3374.25 1.24 12.91
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 8469.37 3374.25 1.24 12.91
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 8469.37 3374.25 1.24 12.91
299 002756 永兴材料 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 4291.45 57.36 0.15 6.54
鹏华新能源精选混合A 5753.66 76.90 0.20 2.64
鹏华新能源精选混合C 5753.66 76.90 0.20 2.64
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 4291.45 57.36 0.15 6.54
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 4291.45 57.36 0.15 6.54
300 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 3037.54 100.31 0.11 4.63
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3037.54 100.31 0.11 4.63
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3037.54 100.31 0.11 4.63
301 001203 大中矿业 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2902.91 72.70 0.06 4.42
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2902.91 72.70 0.06 4.42
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2902.91 72.70 0.06 4.42
302 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2790.05 550.31 0.08 4.25
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2790.05 550.31 0.08 4.25
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2790.05 550.31 0.08 4.25
303 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2253.55 137.92 0.31 3.43
鹏华弘尚混合E 5.23 0.32 0.00 0.08
鹏华稳健恒利债券A 5.56 0.34 0.00 0.78
鹏华稳健恒利债券C 5.56 0.34 0.00 0.78
鹏华稳享一年持有期混合A 45.75 2.80 0.01 1.03
鹏华稳享一年持有期混合C 45.75 2.80 0.01 1.03
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2253.55 137.92 0.31 3.43
鹏华弘尚混合A 5.23 0.32 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.23 0.32 0.00 0.08
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2253.55 137.92 0.31 3.43
鹏华弘益混合A 291.67 17.85 0.04 4.53
鹏华弘益混合C 291.67 17.85 0.04 4.53
鹏华先进制造股票 1949.20 119.29 0.27 5.62
304 600126 杭钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1849.31 216.04 0.18 2.82
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1849.31 216.04 0.18 2.82
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1849.31 216.04 0.18 2.82
305 03668 兖煤澳大利亚 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 285.51 7.26 -- 3.85
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 285.51 7.26 -- 3.85
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 285.51 7.26 -- 3.85
鹏华创新动力混合(LOF) 1759.47 44.74 -- 5.41
306 00316 东方海外国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 245.64 2.00 -- 3.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 245.64 2.00 -- 3.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 245.64 2.00 -- 3.31
307 01308 海丰国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 225.68 7.50 -- 3.04
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 225.68 7.50 -- 3.04
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 225.68 7.50 -- 3.04
308 06186 中国飞鹤 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 202.80 66.00 -- 2.73
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 202.80 66.00 -- 2.73
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 202.80 66.00 -- 2.73
309 00220 统一企业中国 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 171.64 24.70 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 171.64 24.70 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 171.64 24.70 -- 2.31
310 601998 中信银行 鹏华沪深300指数量化增强I 126.08 15.19 0.00 1.73
鹏华沪深300指数量化增强A 126.08 15.19 0.00 1.73
鹏华沪深300指数量化增强C 126.08 15.19 0.00 1.73
鹏华智投800混合A 81.01 9.76 0.00 1.47
鹏华智投800混合C 81.01 9.76 0.00 1.47
鹏华量化先锋混合 72.79 8.77 0.00 0.58
311 600900 长江电力 鹏华中证A50ETF 79.50 2.94 0.00 3.30
鹏华弘泰混合E 232.54 8.60 0.00 0.15
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1337.20 49.45 0.01 8.81
鹏华上证180ETF 69.49 2.57 0.00 1.90
鹏华中证全指公用事业ETF 309.61 11.45 0.00 13.65
鹏华中证A500ETF 1697.30 62.77 0.01 1.16
鹏华金城混合A 34.34 1.27 0.00 1.16
鹏华金城混合C 34.34 1.27 0.00 1.16
鹏华弘泰混合D 232.54 8.60 0.00 0.15
鹏华中证800ETF 34.61 1.28 0.00 0.95
鹏华沪深300ETF 2418.46 89.44 0.01 1.35
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1337.20 49.45 0.01 8.81
ESGETF 67.87 2.51 0.00 1.86
低碳ETF 2857.32 105.67 0.01 12.96
鹏华宁华一年持有期混合A 11.36 0.42 0.00 0.15
鹏华宁华一年持有期混合C 11.36 0.42 0.00 0.15
鹏华安睿两年持有期混合A 110.32 4.08 0.00 0.51
鹏华安睿两年持有期混合C 110.32 4.08 0.00 0.51
鹏华成长价值混合A 1654.31 61.18 0.01 2.92
鹏华成长价值混合C 1654.31 61.18 0.01 2.92
鹏华价值成长混合 2310.03 85.43 0.01 3.62
鹏华金城混合D 34.34 1.27 0.00 1.16
鹏华弘泰混合C 232.54 8.60 0.00 0.15
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1337.20 49.45 0.01 8.81
鹏华外延成长混合 2751.32 101.75 0.01 4.18
鹏华弘泰混合A 232.54 8.60 0.00 0.15
312 002594 比亚迪 鹏华中证A50ETF 68.41 0.65 0.00 2.84
工业互联ETF 272.60 2.59 0.00 5.31
ESGETF 53.68 0.51 0.00 1.47
车联网 315.75 3.00 0.00 5.66
313 688578 艾力斯 鹏华上证科创板生物医药ETF 1443.84 15.04 -- 5.54
科创50增强ETF 3014.80 31.40 -- 2.81
314 688506 百利天恒 鹏华上证科创板生物医药ETF 1277.77 4.60 -- 4.91
鹏华科创板综合ETF 944.81 3.40 -- 1.14
鹏华品质甄选混合A 43.65 0.16 -- 4.22
鹏华品质甄选混合C 43.65 0.16 -- 4.22
315 688617 惠泰医疗 鹏华上证科创板生物医药ETF 1176.93 4.71 -- 4.52
鹏华创新医药混合A 443.31 1.77 -- 8.51
鹏华创新医药混合C 443.31 1.77 -- 8.51
鹏华睿见混合A 89.40 0.36 -- 4.76
鹏华睿见混合C 89.40 0.36 -- 4.76
鹏华睿进一年持有期混合A 364.14 1.46 -- 4.86
鹏华睿进一年持有期混合C 364.14 1.46 -- 4.86
鹏华精选成长混合C 2638.37 10.55 -- 4.97
鹏华汇智优选混合A 6933.95 27.74 -- 2.06
鹏华汇智优选混合C 6933.95 27.74 -- 2.06
鹏华品牌传承混合 1129.75 4.52 -- 4.99
鹏华消费领先混合 816.72 3.27 -- 4.03
鹏华精选成长混合A 2638.37 10.55 -- 4.97
316 688180 君实生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 1042.15 29.92 0.07 4.00
317 688266 泽璟制药 鹏华上证科创板生物医药ETF 1015.34 10.28 0.06 3.90
318 688166 博瑞医药 鹏华上证科创板生物医药ETF 801.81 16.54 0.08 3.08
319 688301 奕瑞科技 鹏华上证科创板生物医药ETF 767.19 7.06 0.04 2.95
鹏华医药科技股票C 13151.29 121.00 0.60 3.92
鹏华领航一年持有期混合A 259.37 2.39 0.01 4.82
鹏华领航一年持有期混合C 259.37 2.39 0.01 4.82
鹏华医药科技股票A 13151.29 121.00 0.60 3.92
鹏华养老产业股票 1581.78 14.55 0.07 4.02
鹏华医疗保健股票 1721.07 15.83 0.08 4.53
320 688167 炬光科技 鹏华科创板200ETF 662.52 2.04 -- 2.14
321 688158 优刻得 鹏华科创板200ETF 415.35 10.33 -- 1.34
322 688025 杰普特 鹏华科创板200ETF 403.62 1.89 -- 1.30
鹏华增瑞混合(LOF)C 148.87 0.70 -- 1.92
鹏华增瑞混合(LOF)A 148.87 0.70 -- 1.92
323 688388 嘉元科技 鹏华科创板200ETF 400.29 9.65 0.18 1.29
鹏华科创板新能源ETF 5286.05 127.44 2.41 3.79
324 688503 聚和材料 鹏华科创板200ETF 396.88 4.80 0.03 1.28
鹏华科创板新能源ETF 5238.39 63.31 0.35 3.75
325 688372 伟测科技 鹏华科创板200ETF 378.06 2.96 -- 1.22
326 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)I 3069.88 365.03 0.04 15.04
鹏华中证800地产指数(LOF)C 3069.88 365.03 0.04 15.04
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 42.39 5.04 0.00 0.43
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 42.39 5.04 0.00 0.43
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3069.88 365.03 0.04 15.04
327 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 3005.54 516.42 0.05 14.73
鹏华中证800地产指数(LOF)C 3005.54 516.42 0.05 14.73
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3005.54 516.42 0.05 14.73
328 000002 万科A 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2731.99 684.71 0.07 13.39
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2731.99 684.71 0.07 13.39
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2731.99 684.71 0.07 13.39
329 600515 海南机场 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2448.71 676.44 2.70 12.00
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2448.71 676.44 2.70 12.00
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2448.71 676.44 2.70 12.00
330 600208 衢州发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1592.65 505.60 0.06 7.80
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1592.65 505.60 0.06 7.80
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1592.65 505.60 0.06 7.80
331 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1505.45 107.46 -- 7.38
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1505.45 107.46 -- 7.38
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1505.45 107.46 -- 7.38
332 002244 滨江集团 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1443.47 147.90 0.05 7.07
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1443.47 147.90 0.05 7.07
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1443.47 147.90 0.05 7.07
333 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1135.64 113.79 0.28 5.56
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1135.64 113.79 0.28 5.56
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1135.64 113.79 0.28 5.56
334 600663 陆家嘴 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1085.67 140.27 0.10 5.32
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1085.67 140.27 0.10 5.32
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1085.67 140.27 0.10 5.32
335 600606 绿地控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 761.61 501.06 1.81 3.73
鹏华中证800地产指数(LOF)C 761.61 501.06 1.81 3.73
鹏华中证800地产指数(LOF)A 761.61 501.06 1.81 3.73
336 601628 中国人寿 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4435.59 122.06 0.08 2.44
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4435.59 122.06 0.08 2.44
鹏华安颐混合A 15.20 0.70 -- 0.90
鹏华安颐混合C 15.20 0.70 -- 0.90
保险证券 2118.62 58.30 0.04 2.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4435.59 122.06 0.08 2.44
337 601336 新华保险 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 3760.66 61.12 0.39 2.07
鹏华丰收债券A 171.05 2.78 0.02 0.39
鹏华丰收债券C 171.05 2.78 0.02 0.39
鹏华丰收债券D 171.05 2.78 0.02 0.39
鹏华双债保利债券A 1603.47 26.06 0.16 0.41
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3760.66 61.12 0.39 2.07
鹏华安颐混合A 30.65 0.75 -- 1.81
鹏华安颐混合C 30.65 0.75 -- 1.81
鹏华品质成长混合A 1507.20 36.88 -- 4.31
鹏华品质成长混合C 1507.20 36.88 -- 4.31
保险证券 1796.06 29.19 0.18 2.18
鹏华研究智选混合 208.40 5.10 -- 0.61
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3760.66 61.12 0.39 2.07
鹏华双债保利债券B 1603.47 26.06 0.16 0.41
鹏华丰收债券B 171.05 2.78 0.02 0.39
338 002027 分众传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 4927.81 752.34 0.11 7.96
鹏华金享混合C 19.06 2.91 0.00 0.37
鹏华中证传媒指数(LOF)C 4927.81 752.34 0.11 7.96
传媒ETF 3993.18 609.65 0.09 8.28
鹏华金享混合A 19.06 2.91 0.00 0.37
鹏华中证传媒指数(LOF)A 4927.81 752.34 0.11 7.96
339 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3954.02 267.16 0.08 6.39
鹏华睿投混合C 24.36 1.65 0.00 0.41
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3954.02 267.16 0.08 6.39
传媒ETF 3203.98 216.49 0.06 6.64
鹏华睿投混合A 24.36 1.65 0.00 0.41
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3954.02 267.16 0.08 6.39
340 002131 利欧股份 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3935.38 503.89 0.09 6.36
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3935.38 503.89 0.09 6.36
传媒ETF 3188.71 408.29 0.07 6.61
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3935.38 503.89 0.09 6.36
341 002195 岩山科技 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3806.35 421.99 0.08 6.15
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3806.35 421.99 0.08 6.15
传媒ETF 3084.03 341.91 0.06 6.39
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3806.35 421.99 0.08 6.15
342 002558 巨人网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3178.68 100.78 0.05 5.14
鹏华科技驱动混合发起式A 297.42 9.43 0.00 5.43
鹏华科技驱动混合发起式C 297.42 9.43 0.00 5.43
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3178.68 100.78 0.05 5.14
鹏华优选回报灵活配置混合C 461.11 14.62 0.01 4.86
传媒ETF 2574.74 81.63 0.04 5.34
鹏华优选回报灵活配置混合A 461.11 14.62 0.01 4.86
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3178.68 100.78 0.05 5.14
343 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2467.13 115.23 0.07 3.99
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2467.13 115.23 0.07 3.99
传媒ETF 2000.15 93.42 0.06 4.15
鹏华文化传媒娱乐股票 396.30 18.51 0.01 4.62
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2467.13 115.23 0.07 3.99
344 002517 恺英网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2251.00 127.17 0.07 3.64
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2251.00 127.17 0.07 3.64
传媒ETF 1823.54 103.02 0.05 3.78
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2251.00 127.17 0.07 3.64
鹏华消费优选混合 1831.77 103.49 0.05 5.40
345 002624 完美世界 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1775.69 101.06 0.06 2.87
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1775.69 101.06 0.06 2.87
传媒ETF 1438.03 81.85 0.04 2.98
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1775.69 101.06 0.06 2.87
346 300251 光线传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1679.05 109.17 0.04 2.71
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1679.05 109.17 0.04 2.71
传媒ETF 1359.77 88.41 0.03 2.82
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1679.05 109.17 0.04 2.71
347 600089 特变电工 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 635.71 23.99 0.01 4.19
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 635.71 23.99 0.01 4.19
低碳ETF 1156.62 43.65 0.01 5.25
光伏产业 2529.21 95.44 0.03 10.78
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 635.71 23.99 0.01 4.19
鹏华环保产业股票 3739.15 141.10 0.04 3.21
348 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 504.83 28.78 0.02 3.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 504.83 28.78 0.02 3.33
低碳ETF 918.57 52.37 0.03 4.17
光伏产业 2008.89 114.53 0.07 8.57
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 504.83 28.78 0.02 3.33
349 601985 中国核电 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 353.40 39.05 0.00 2.33
鹏华中证全指公用事业ETF 170.86 18.88 0.00 7.53
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 353.40 39.05 0.00 2.33
低碳ETF 643.09 71.06 0.00 2.92
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 353.40 39.05 0.00 2.33
350 002709 天赐材料 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 311.09 6.76 0.00 2.05
鹏华增瑞混合(LOF)C 573.62 12.47 0.01 7.41
鹏华精新添利债券A 5532.42 120.27 0.08 0.92
鹏华精新添利债券C 5532.42 120.27 0.08 0.92
鹏华新能源汽车混合A 12504.45 271.84 0.18 5.59
鹏华新能源汽车混合C 12504.45 271.84 0.18 5.59
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 311.09 6.76 0.00 2.05
鹏华安颐混合A 18.86 0.41 0.00 1.12
鹏华安颐混合C 18.86 0.41 0.00 1.12
低碳ETF 565.62 12.30 0.01 2.57
化工ETF 117723.42 2559.20 1.70 4.38
鹏华增瑞混合(LOF)A 573.62 12.47 0.01 7.41
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 311.09 6.76 0.00 2.05
351 002202 金风科技 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 301.74 11.47 0.00 1.99
鹏华中证500指数(LOF)I 230.65 8.77 0.00 0.63
鹏华睿投混合C 27.88 1.06 0.00 0.47
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 301.74 11.47 0.00 1.99
低碳ETF 548.86 20.87 0.01 2.49
中证500 189.10 7.19 0.00 0.62
鹏华中证500指数(LOF)C 230.65 8.77 0.00 0.63
鹏华睿投混合A 27.88 1.06 0.00 0.47
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 301.74 11.47 0.00 1.99
鹏华中证500指数(LOF)A 230.65 8.77 0.00 0.63
352 600905 三峡能源 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 289.00 67.84 0.00 1.90
鹏华中证全指公用事业ETF 139.73 32.80 0.00 6.16
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 289.00 67.84 0.00 1.90
低碳ETF 525.98 123.47 0.01 2.39
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 289.00 67.84 0.00 1.90
353 603019 中科曙光 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 123.09 1.57 -- 2.69
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 123.09 1.57 -- 2.69
大数据ETF 1632.52 20.77 -- 3.92
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 123.09 1.57 -- 2.69
354 300498 温氏股份 鹏华创业板指数(LOF)I 233.52 14.05 0.00 1.67
鹏华创业板指数(LOF)C 233.52 14.05 0.00 1.67
畜牧ETF 8362.92 503.18 0.09 10.03
鹏华创业板指数(LOF)A 233.52 14.05 0.00 1.67
355 601816 京沪高铁 鹏华上证180ETF 51.36 10.15 -- 1.40
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 839.96 166.00 -- 14.15
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 839.96 166.00 -- 14.15
鹏华成长价值混合A 1425.81 281.78 -- 2.52
鹏华成长价值混合C 1425.81 281.78 -- 2.52
鹏华价值成长混合 1727.23 341.35 -- 2.70
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 839.96 166.00 -- 14.15
356 600795 国电电力 鹏华中证全指公用事业ETF 99.03 20.46 0.00 4.37
357 600157 永泰能源 鹏华中证全指公用事业ETF 90.09 50.05 0.11 3.97
358 003816 中国广核 鹏华中证全指公用事业ETF 83.21 18.05 0.00 3.67
359 600886 国投电力 鹏华中证全指公用事业ETF 78.02 5.51 0.01 3.44
360 600011 华能国际 鹏华中证全指公用事业ETF 70.90 10.10 0.00 3.13
361 600674 川投能源 鹏华中证全指公用事业ETF 66.56 4.47 0.01 2.93
362 600021 上海电力 鹏华中证全指公用事业ETF 59.13 3.24 0.00 2.61
363 601800 中国交建 鹏华丰收债券A 301.89 39.67 0.03 0.68
鹏华丰收债券C 301.89 39.67 0.03 0.68
鹏华丰收债券D 301.89 39.67 0.03 0.68
鹏华双债保利债券A 2619.36 344.20 0.30 0.66
鹏华双债保利债券B 2619.36 344.20 0.30 0.66
鹏华丰收债券B 301.89 39.67 0.03 0.68
364 002043 兔宝宝 鹏华丰收债券A 300.44 19.56 0.03 0.68
鹏华丰收债券C 300.44 19.56 0.03 0.68
鹏华丰收债券D 300.44 19.56 0.03 0.68
鹏华双债保利债券A 2041.96 132.94 0.18 0.52
鹏华双债保利债券B 2041.96 132.94 0.18 0.52
鹏华丰收债券B 300.44 19.56 0.03 0.68
365 601668 中国建筑 鹏华丰收债券A 286.57 57.20 0.00 0.65
鹏华丰收债券C 286.57 57.20 0.00 0.65
鹏华丰收债券D 286.57 57.20 0.00 0.65
鹏华丰收债券B 286.57 57.20 0.00 0.65
366 600502 安徽建工 鹏华丰收债券A 284.88 50.60 0.23 0.64
鹏华丰收债券C 284.88 50.60 0.23 0.64
鹏华丰收债券D 284.88 50.60 0.23 0.64
鹏华双债保利债券A 2705.67 480.58 2.15 0.69
鹏华双债保利债券B 2705.67 480.58 2.15 0.69
鹏华丰收债券B 284.88 50.60 0.23 0.64
367 601869 长飞光纤 鹏华安泽混合D 3.09 0.01 -- 0.15
鹏华安泽混合E 3.09 0.01 -- 0.15
鹏华安泽混合A 3.09 0.01 -- 0.15
鹏华安泽混合C 3.09 0.01 -- 0.15
368 688519 南亚新材 鹏华安泽混合D 2.60 0.02 0.00 0.13
鹏华安泽混合E 2.60 0.02 0.00 0.13
鹏华安泽混合A 2.60 0.02 0.00 0.13
鹏华安泽混合C 2.60 0.02 0.00 0.13
369 603588 高能环境 鹏华安泽混合D 2.39 0.16 0.00 0.12
鹏华安泽混合E 2.39 0.16 0.00 0.12
鹏华安泽混合A 2.39 0.16 0.00 0.12
鹏华安泽混合C 2.39 0.16 0.00 0.12
370 300953 震裕科技 鹏华安泽混合D 1.75 0.01 0.00 0.09
鹏华安泽混合E 1.75 0.01 0.00 0.09
鹏华沪深港新兴成长混合C 2929.00 16.78 0.13 6.94
鹏华碳中和主题混合A 74584.09 427.37 3.43 9.29
鹏华碳中和主题混合C 74584.09 427.37 3.43 9.29
鹏华安泽混合A 1.75 0.01 0.00 0.09
鹏华安泽混合C 1.75 0.01 0.00 0.09
鹏华沪深港新兴成长混合A 2929.00 16.78 0.13 6.94
371 688150 莱特光电 鹏华安泽混合D 1.55 0.04 -- 0.08
鹏华安泽混合E 1.55 0.04 -- 0.08
鹏华弘裕一年持有期混合A 58.45 1.51 -- 1.17
鹏华弘裕一年持有期混合C 58.45 1.51 -- 1.17
鹏华安享一年持有期混合A 121.94 3.15 -- 1.06
鹏华安享一年持有期混合C 121.94 3.15 -- 1.06
鹏华安泽混合A 1.55 0.04 -- 0.08
鹏华安泽混合C 1.55 0.04 -- 0.08
鹏华弘泽混合C 38.36 0.99 -- 0.47
鹏华弘泽混合A 38.36 0.99 -- 0.47
鹏华弘利混合A 3936.20 101.68 -- 1.13
鹏华弘利混合C 3936.20 101.68 -- 1.13
372 300672 国科微 鹏华安泽混合D 1.54 0.01 0.00 0.08
鹏华安泽混合E 1.54 0.01 0.00 0.08
鹏华安泽混合A 1.54 0.01 0.00 0.08
鹏华安泽混合C 1.54 0.01 0.00 0.08
373 603103 横店影视 鹏华安泽混合D 1.62 0.07 -- 0.08
鹏华安泽混合E 1.62 0.07 -- 0.08
1000ETF增强 25.95 1.12 -- 0.92
鹏华安泽混合A 1.62 0.07 -- 0.08
鹏华安泽混合C 1.62 0.07 -- 0.08
374 688800 瑞可达 鹏华安泽混合D 1.61 0.02 0.00 0.08
鹏华安泽混合E 1.61 0.02 0.00 0.08
鹏华安泽混合A 1.61 0.02 0.00 0.08
鹏华安泽混合C 1.61 0.02 0.00 0.08
375 688029 南微医学 鹏华安泽混合D 1.44 0.02 0.00 0.07
鹏华安泽混合E 1.44 0.02 0.00 0.07
鹏华安泽混合A 1.44 0.02 0.00 0.07
鹏华安泽混合C 1.44 0.02 0.00 0.07
376 600487 亨通光电 鹏华中证500指数(LOF)I 377.05 7.16 0.04 1.02
鹏华安益增强混合A 35.28 0.67 0.00 0.10
鹏华安益增强混合C 35.28 0.67 0.00 0.10
电信ETF基金 102.16 1.94 0.01 2.58
鹏华睿投混合C 43.18 0.82 0.00 0.73
中证500 309.11 5.87 0.04 1.02
鹏华中证500指数(LOF)C 377.05 7.16 0.04 1.02
鹏华睿投混合A 43.18 0.82 0.00 0.73
鹏华安益增强混合D 35.28 0.67 0.00 0.10
鹏华中证500指数(LOF)A 377.05 7.16 0.04 1.02
377 002353 杰瑞股份 鹏华中证500指数(LOF)I 215.86 2.23 0.00 0.58
鹏华睿见混合A 83.25 0.86 0.00 4.44
鹏华睿见混合C 83.25 0.86 0.00 4.44
油气ETF 26795.21 276.81 0.40 8.58
鹏华睿进一年持有期混合A 342.67 3.54 0.01 4.58
鹏华睿进一年持有期混合C 342.67 3.54 0.01 4.58
鹏华精选成长混合C 2644.58 27.32 0.04 4.98
中证500 176.18 1.82 0.00 0.58
鹏华中证500指数(LOF)C 215.86 2.23 0.00 0.58
鹏华中证500指数(LOF)A 215.86 2.23 0.00 0.58
鹏华精选成长混合A 2644.58 27.32 0.04 4.98
378 300548 长芯博创 鹏华中证1000指数增强I 3728.33 24.34 0.21 1.02
鹏华增瑞混合(LOF)C 394.84 2.58 0.02 5.10
鹏华中证1000指数增强A 3728.33 24.34 0.21 1.02
鹏华中证1000指数增强C 3728.33 24.34 0.21 1.02
鹏华增瑞混合(LOF)A 394.84 2.58 0.02 5.10
379 002747 埃斯顿 鹏华中证1000指数增强I 3245.46 162.03 0.21 0.88
鹏华中证1000指数增强A 3245.46 162.03 0.21 0.88
鹏华中证1000指数增强C 3245.46 162.03 0.21 0.88
380 002946 新乳业 鹏华中证1000指数增强I 3002.84 167.01 0.20 0.82
鹏华国证2000指数增强I 202.81 11.28 0.01 0.77
鹏华国证2000指数增强A 202.81 11.28 0.01 0.77
鹏华国证2000指数增强C 202.81 11.28 0.01 0.77
鹏华中证1000指数增强A 3002.84 167.01 0.20 0.82
鹏华中证1000指数增强C 3002.84 167.01 0.20 0.82
鹏华优选回报灵活配置混合C 403.83 22.46 0.03 4.26
鹏华优选回报灵活配置混合A 403.83 22.46 0.03 4.26
381 600776 东方通信 鹏华中证1000指数增强I 2925.69 193.37 0.20 0.80
鹏华中证1000指数增强A 2925.69 193.37 0.20 0.80
鹏华中证1000指数增强C 2925.69 193.37 0.20 0.80
382 300003 乐普医疗 鹏华中证500指数增强I 3626.21 223.84 0.14 1.49
鹏华医药科技股票C 15128.34 933.85 0.58 4.51
鹏华中证500指数增强A 3626.21 223.84 0.14 1.49
鹏华中证500指数增强C 3626.21 223.84 0.14 1.49
鹏华医药科技股票A 15128.34 933.85 0.58 4.51
鹏华养老产业股票 1822.40 112.49 0.07 4.64
鹏华医疗保健股票 1827.48 112.81 0.07 4.81
383 300037 新宙邦 鹏华中证500指数增强I 3325.47 59.05 0.11 1.37
鹏华品质甄选混合A 40.55 0.72 0.00 3.92
鹏华品质甄选混合C 40.55 0.72 0.00 3.92
鹏华优质企业混合C 1288.04 22.87 0.04 4.38
鹏华睿进一年持有期混合A 314.83 5.59 0.01 4.20
鹏华睿进一年持有期混合C 314.83 5.59 0.01 4.20
鹏华精选成长混合C 2657.74 47.19 0.09 5.00
鹏华成长领航两年持有期混合A 572.21 10.16 0.02 3.53
鹏华成长领航两年持有期混合C 572.21 10.16 0.02 3.53
鹏华中证500指数增强A 3325.47 59.05 0.11 1.37
鹏华中证500指数增强C 3325.47 59.05 0.11 1.37
鹏华沃鑫混合A 2615.50 46.44 0.09 3.03
鹏华沃鑫混合C 2615.50 46.44 0.09 3.03
鹏华新能源精选混合A 9402.06 166.94 0.31 4.31
鹏华新能源精选混合C 9402.06 166.94 0.31 4.31
鹏华领航一年持有期混合A 221.34 3.93 0.01 4.11
鹏华领航一年持有期混合C 221.34 3.93 0.01 4.11
鹏华远见回报三年持有期混合 1622.58 28.81 0.05 3.45
鹏华优质企业混合A 1288.04 22.87 0.04 4.38
鹏华科技创新混合 853.81 15.16 0.03 4.31
鹏华价值驱动混合 833.54 14.80 0.03 4.62
鹏华外延成长混合 2100.47 37.30 0.07 3.19
鹏华环保产业股票 6193.35 109.97 0.21 5.32
鹏华品牌传承混合 1460.39 25.93 0.05 6.45
鹏华精选成长混合A 2657.74 47.19 0.09 5.00
鹏华价值优势混合(LOF) 5318.30 94.43 0.18 4.43
384 002008 大族激光 鹏华中证500指数增强I 3219.04 52.53 0.05 1.32
鹏华睿投混合C 26.35 0.43 0.00 0.44
鹏华增华混合A 220.61 3.60 0.00 4.71
鹏华增华混合C 220.61 3.60 0.00 4.71
鹏华中证500指数增强A 3219.04 52.53 0.05 1.32
鹏华中证500指数增强C 3219.04 52.53 0.05 1.32
鹏华创新成长混合A 4902.40 80.00 0.08 4.02
鹏华创新成长混合C 4902.40 80.00 0.08 4.02
鹏华睿投混合A 26.35 0.43 0.00 0.44
385 002402 和而泰 鹏华中证500指数增强I 2993.09 100.07 0.12 1.23
鹏华中证500指数增强A 2993.09 100.07 0.12 1.23
鹏华中证500指数增强C 2993.09 100.07 0.12 1.23
386 601857 中国石油 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1049.56 86.10 0.02 2.92
鹏华安益增强混合A 34.62 2.84 0.00 0.10
鹏华安益增强混合C 34.62 2.84 0.00 0.10
鹏华弘华混合E 1.22 0.10 0.00 0.11
油气ETF 46436.82 3809.42 0.95 14.87
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1049.56 86.10 0.02 2.92
鹏华安荣混合A 0.61 0.05 0.00 0.10
鹏华安荣混合C 0.61 0.05 0.00 0.10
鹏华安益增强混合D 34.62 2.84 0.00 0.10
鹏华弘华混合A 1.22 0.10 0.00 0.11
鹏华弘华混合C 1.22 0.10 0.00 0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1049.56 86.10 0.02 2.92
387 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 982.00 12.36 0.01 2.73
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 982.00 12.36 0.01 2.73
化工ETF 268281.95 3376.74 2.03 9.98
鹏华弘泽混合C 50.05 0.63 0.00 0.61
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 982.00 12.36 0.01 2.73
鹏华弘泽混合A 50.05 0.63 0.00 0.61
388 600150 中国船舶 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 919.39 29.81 0.00 2.56
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 919.39 29.81 0.00 2.56
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 919.39 29.81 0.00 2.56
389 600031 三一重工 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 911.11 47.40 0.03 2.54
鹏华睿见混合A 112.82 5.87 0.00 6.01
鹏华睿见混合C 112.82 5.87 0.00 6.01
鹏华睿进一年持有期混合A 454.94 23.67 0.02 6.08
鹏华睿进一年持有期混合C 454.94 23.67 0.02 6.08
鹏华精选成长混合C 3210.70 167.05 0.11 6.04
鹏华稳享一年持有期混合A 49.40 2.57 0.00 1.11
鹏华稳享一年持有期混合C 49.40 2.57 0.00 1.11
鹏华创新增长一年持有期混合A 226.03 11.76 0.01 3.06
鹏华创新增长一年持有期混合C 226.03 11.76 0.01 3.06
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 911.11 47.40 0.03 2.54
鹏华创新升级混合A 1338.67 69.65 0.05 2.61
鹏华创新升级混合C 1338.67 69.65 0.05 2.61
鹏华汇智优选混合A 13095.74 681.36 0.46 3.90
鹏华汇智优选混合C 13095.74 681.36 0.46 3.90
鹏华启航混合 1395.18 72.59 0.05 3.64
鹏华成长价值混合A 1548.94 80.59 0.05 2.73
鹏华成长价值混合C 1548.94 80.59 0.05 2.73
鹏华价值共赢两年持有期混合 919.68 47.85 0.03 2.34
鹏华策略回报混合 382.09 19.88 0.01 1.75
鹏华弘惠混合A 14.22 0.74 0.00 1.99
鹏华弘惠混合C 14.22 0.74 0.00 1.99
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 911.11 47.40 0.03 2.54
鹏华先进制造股票 2264.82 117.84 0.08 6.53
鹏华价值精选股票 311.56 16.21 0.01 1.88
鹏华精选成长混合A 3210.70 167.05 0.11 6.04
390 601766 中国中车 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 775.23 122.28 0.01 13.06
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 775.23 122.28 0.01 13.06
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 775.23 122.28 0.01 13.06
391 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 701.52 130.88 0.04 11.82
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 701.52 130.88 0.04 11.82
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 701.52 130.88 0.04 11.82
392 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 602.01 110.87 0.02 10.14
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 602.01 110.87 0.02 10.14
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 602.01 110.87 0.02 10.14
393 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 351.18 49.81 0.02 5.92
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 351.18 49.81 0.02 5.92
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 351.18 49.81 0.02 5.92
394 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 217.70 8.00 0.01 3.67
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 217.70 8.00 0.01 3.67
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 217.70 8.00 0.01 3.67
395 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 151.50 23.82 0.03 2.55
鹏华双债保利债券A 1641.33 258.07 0.35 0.42
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 151.50 23.82 0.03 2.55
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 151.50 23.82 0.03 2.55
鹏华双债保利债券B 1641.33 258.07 0.35 0.42
396 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 146.24 2.81 -- 2.46
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 146.24 2.81 -- 2.46
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 146.24 2.81 -- 2.46
397 600967 内蒙一机 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 135.62 9.21 0.06 2.28
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 135.62 9.21 0.06 2.28
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 135.62 9.21 0.06 2.28
398 688577 浙海德曼 鹏华国证2000指数增强I 260.57 4.09 -- 0.99
鹏华丰盛债券A 99.57 1.56 -- 1.73
鹏华丰盛债券D 99.57 1.56 -- 1.73
鹏华智投数字经济混合A 38.19 0.60 -- 0.65
鹏华智投数字经济混合C 38.19 0.60 -- 0.65
鹏华沪深港新兴成长混合C 2783.80 43.74 -- 6.59
鹏华国证2000指数增强A 260.57 4.09 -- 0.99
鹏华国证2000指数增强C 260.57 4.09 -- 0.99
鹏华沪深港新兴成长混合A 2783.80 43.74 -- 6.59
鹏华丰盛债券B 99.57 1.56 -- 1.73
399 002803 吉宏股份 鹏华国证2000指数增强I 257.16 15.03 0.05 0.98
鹏华国证2000指数增强A 257.16 15.03 0.05 0.98
鹏华国证2000指数增强C 257.16 15.03 0.05 0.98
400 002284 亚太股份 鹏华国证2000指数增强I 242.38 18.39 0.03 0.92
鹏华国证2000指数增强A 242.38 18.39 0.03 0.92
鹏华国证2000指数增强C 242.38 18.39 0.03 0.92
401 002645 华宏科技 鹏华国证2000指数增强I 241.03 14.39 0.03 0.92
鹏华国证2000指数增强A 241.03 14.39 0.03 0.92
鹏华国证2000指数增强C 241.03 14.39 0.03 0.92
402 002943 宇晶股份 鹏华国证2000指数增强I 221.21 4.81 0.04 0.84
鹏华国证2000指数增强A 221.21 4.81 0.04 0.84
鹏华国证2000指数增强C 221.21 4.81 0.04 0.84
鹏华稳健回报混合C 8778.76 190.88 1.44 8.32
鹏华高质量增长混合A 7941.80 172.69 1.30 7.46
鹏华高质量增长混合C 7941.80 172.69 1.30 7.46
鹏华稳健回报混合A 8778.76 190.88 1.44 8.32
鹏华量化先锋混合 69.44 1.51 0.01 0.55
403 300415 伊之密 鹏华国证2000指数增强I 212.47 8.95 0.02 0.81
鹏华国证2000指数增强A 212.47 8.95 0.02 0.81
鹏华国证2000指数增强C 212.47 8.95 0.02 0.81
404 688173 希荻微 鹏华国证2000指数增强I 209.24 15.60 -- 0.80
鹏华国证2000指数增强A 209.24 15.60 -- 0.80
鹏华国证2000指数增强C 209.24 15.60 -- 0.80
405 301110 青木科技 鹏华国证2000指数增强I 198.92 3.59 0.05 0.76
鹏华国证2000指数增强A 198.92 3.59 0.05 0.76
鹏华国证2000指数增强C 198.92 3.59 0.05 0.76
406 603507 振江股份 鹏华增瑞混合(LOF)C 395.93 9.36 -- 5.12
鹏华精新添利债券A 4780.37 113.01 -- 0.80
鹏华精新添利债券C 4780.37 113.01 -- 0.80
鹏华安颐混合A 18.61 0.44 -- 1.10
鹏华安颐混合C 18.61 0.44 -- 1.10
鹏华股息精选混合 204.10 4.83 -- 2.67
鹏华增瑞混合(LOF)A 395.93 9.36 -- 5.12
407 002759 天际股份 鹏华增瑞混合(LOF)C 252.88 7.33 0.01 3.27
鹏华精新添利债券A 3856.07 111.77 0.22 0.64
鹏华精新添利债券C 3856.07 111.77 0.22 0.64
鹏华增瑞混合(LOF)A 252.88 7.33 0.01 3.27
鹏华文化传媒娱乐股票 325.33 9.43 0.02 3.80
鹏华弘鑫混合A 57.27 1.66 0.00 4.33
鹏华弘鑫混合C 57.27 1.66 0.00 4.33
408 301292 海科新源 鹏华增瑞混合(LOF)C 231.38 2.48 0.03 2.99
鹏华安颐混合A 8.40 0.09 0.00 0.50
鹏华安颐混合C 8.40 0.09 0.00 0.50
鹏华创新动力混合(LOF) 2176.69 23.33 0.27 6.69
鹏华增瑞混合(LOF)A 231.38 2.48 0.03 2.99
鹏华弘鑫混合A 96.10 1.03 0.01 7.26
鹏华弘鑫混合C 96.10 1.03 0.01 7.26
409 002025 航天电器 鹏华增瑞混合(LOF)C 224.45 3.57 0.01 2.90
鹏华增瑞混合(LOF)A 224.45 3.57 0.01 2.90
410 300487 蓝晓科技 鹏华信用增利债券D 6240.96 95.19 0.47 2.10
鹏华新材料混合发起式A 2811.87 42.89 0.21 9.37
鹏华新材料混合发起式C 2811.87 42.89 0.21 9.37
鹏华信用增利债券A 6240.96 95.19 0.47 2.10
鹏华信用增利债券B 6240.96 95.19 0.47 2.10
鹏华中国50混合 29346.00 447.62 2.23 8.03
411 300596 利安隆 鹏华信用增利债券D 5368.33 130.68 0.58 1.80
鹏华成长先锋混合A 838.85 20.42 0.09 6.27
鹏华成长先锋混合C 838.85 20.42 0.09 6.27
鹏华优质治理混合(LOF)C 9550.28 232.48 1.03 6.63
鹏华产业精选混合C 6909.25 168.19 0.75 7.06
鹏华新材料混合发起式A 2573.66 62.65 0.28 8.57
鹏华新材料混合发起式C 2573.66 62.65 0.28 8.57
鹏华价值共赢两年持有期混合 672.07 16.36 0.07 1.71
鹏华产业精选混合A 6909.25 168.19 0.75 7.06
鹏华策略回报混合 369.31 8.99 0.04 1.69
鹏华弘泽混合C 192.67 4.69 0.02 2.35
鹏华弘泽混合A 192.67 4.69 0.02 2.35
鹏华价值精选股票 281.81 6.86 0.03 1.70
鹏华信用增利债券A 5368.33 130.68 0.58 1.80
鹏华信用增利债券B 5368.33 130.68 0.58 1.80
鹏华优质治理混合(LOF)A 9550.28 232.48 1.03 6.63
鹏华中国50混合 25052.65 609.85 2.71 6.85
412 601918 新集能源 鹏华信用增利债券D 5131.87 680.62 0.65 1.72
鹏华信用增利债券A 5131.87 680.62 0.65 1.72
鹏华信用增利债券B 5131.87 680.62 0.65 1.72
鹏华中国50混合 15320.98 2031.96 1.94 4.19
413 601898 中煤能源 鹏华信用增利债券D 3981.11 231.46 0.15 1.34
鹏华丰和债券(LOF)E 22.19 1.29 0.00 1.00
鹏华稳健恒利债券A 8.16 0.70 -- 1.15
鹏华稳健恒利债券C 8.16 0.70 -- 1.15
鹏华丰和债券(LOF)C 22.19 1.29 0.00 1.00
鹏华研究精选混合 1372.90 79.82 0.05 2.70
鹏华丰和债券(LOF)A 22.19 1.29 0.00 1.00
鹏华信用增利债券A 3981.11 231.46 0.15 1.34
鹏华信用增利债券B 3981.11 231.46 0.15 1.34
鹏华中国50混合 20380.54 1184.92 0.78 5.58
414 605183 确成股份 鹏华信用增利债券D 3720.29 202.63 4.16 1.25
鹏华新材料混合发起式A 2265.26 123.38 2.53 7.55
鹏华新材料混合发起式C 2265.26 123.38 2.53 7.55
鹏华信用增利债券A 3720.29 202.63 4.16 1.25
鹏华信用增利债券B 3720.29 202.63 4.16 1.25
鹏华中国50混合 15792.02 860.13 17.65 4.32
415 002588 史丹利 鹏华信用增利债券D 1562.50 150.53 0.18 0.53
鹏华信用增利债券A 1562.50 150.53 0.18 0.53
鹏华信用增利债券B 1562.50 150.53 0.18 0.53
416 603281 江瀚新材 鹏华信用增利债券D 1561.71 47.21 -- 0.52
鹏华新材料混合发起式A 1732.60 52.38 -- 5.77
鹏华新材料混合发起式C 1732.60 52.38 -- 5.77
鹏华创新增长一年持有期混合A 271.19 8.20 -- 3.67
鹏华创新增长一年持有期混合C 271.19 8.20 -- 3.67
鹏华领航一年持有期混合A 265.30 8.02 -- 4.93
鹏华领航一年持有期混合C 265.30 8.02 -- 4.93
鹏华创新升级混合A 1849.50 55.91 -- 3.60
鹏华创新升级混合C 1849.50 55.91 -- 3.60
鹏华信用增利债券A 1561.71 47.21 -- 0.52
鹏华信用增利债券B 1561.71 47.21 -- 0.52
417 600028 中国石化 鹏华信用增利债券D 1244.09 211.58 0.00 0.42
油气ETF 32865.72 5589.41 0.08 10.52
鹏华新材料混合发起式A 1320.65 224.60 0.00 4.40
鹏华新材料混合发起式C 1320.65 224.60 0.00 4.40
鹏华信用增利债券A 1244.09 211.58 0.00 0.42
鹏华信用增利债券B 1244.09 211.58 0.00 0.42
418 603009 北特科技 鹏华丰盛债券A 250.05 5.67 0.02 4.34
鹏华丰盛债券D 250.05 5.67 0.02 4.34
鹏华碳中和主题混合A 45113.57 1022.98 3.02 5.62
鹏华碳中和主题混合C 45113.57 1022.98 3.02 5.62
鹏华丰盛债券B 250.05 5.67 0.02 4.34
419 603286 日盈电子 鹏华丰盛债券A 145.96 2.53 -- 2.54
鹏华丰盛债券D 145.96 2.53 -- 2.54
鹏华丰盛债券B 145.96 2.53 -- 2.54
420 301413 安培龙 鹏华丰盛债券A 141.89 1.23 0.02 2.46
鹏华丰盛债券D 141.89 1.23 0.02 2.46
鹏华沪深港新兴成长混合C 2527.31 21.91 0.38 5.99
鹏华沪深港新兴成长混合A 2527.31 21.91 0.38 5.99
鹏华丰盛债券B 141.89 1.23 0.02 2.46
421 300969 恒帅股份 鹏华丰盛债券A 83.41 0.68 0.02 1.45
鹏华丰盛债券D 83.41 0.68 0.02 1.45
鹏华丰盛债券B 83.41 0.68 0.02 1.45
422 300115 长盈精密 鹏华丰盛债券A 65.79 2.11 0.00 1.14
鹏华丰盛债券D 65.79 2.11 0.00 1.14
鹏华沪深港新兴成长混合C 2559.44 82.09 0.07 6.06
鹏华碳中和主题混合A 29607.34 949.56 0.79 3.69
鹏华碳中和主题混合C 29607.34 949.56 0.79 3.69
鹏华稳健回报混合C 5355.79 171.77 0.14 5.08
鹏华稳健回报混合A 5355.79 171.77 0.14 5.08
鹏华沪深港新兴成长混合A 2559.44 82.09 0.07 6.06
鹏华丰盛债券B 65.79 2.11 0.00 1.14
423 603926 铁流股份 鹏华丰盛债券A 57.27 3.23 -- 0.99
鹏华丰盛债券D 57.27 3.23 -- 0.99
鹏华丰盛债券B 57.27 3.23 -- 0.99
424 301225 恒勃股份 鹏华丰盛债券A 52.21 0.52 -- 0.91
鹏华丰盛债券D 52.21 0.52 -- 0.91
鹏华丰盛债券B 52.21 0.52 -- 0.91
425 601225 陕西煤业 鹏华金享混合C 27.38 1.07 0.00 0.53
鹏华安荣混合A 0.77 0.03 0.00 0.13
鹏华安荣混合C 0.77 0.03 0.00 0.13
鹏华金享混合A 27.38 1.07 0.00 0.53
鹏华弘惠混合A 25.59 1.00 0.00 3.58
鹏华弘惠混合C 25.59 1.00 0.00 3.58
426 601169 北京银行 鹏华金享混合C 22.65 4.11 0.00 0.44
鹏华金享混合A 22.65 4.11 0.00 0.44
427 600016 民生银行 鹏华金享混合C 22.66 5.98 0.00 0.44
鹏华金享混合A 22.66 5.98 0.00 0.44
428 002032 苏泊尔 鹏华金享混合C 21.49 0.49 0.00 0.42
鹏华金享混合A 21.49 0.49 0.00 0.42
429 000429 粤高速A 鹏华金享混合C 18.14 1.39 0.00 0.35
鹏华金享混合A 18.14 1.39 0.00 0.35
430 600873 梅花生物 鹏华金享混合C 17.75 1.55 0.01 0.35
畜牧ETF 6402.61 559.18 1.92 7.68
鹏华金享混合A 17.75 1.55 0.01 0.35
431 600989 宝丰能源 鹏华丰和债券(LOF)E 22.38 0.77 -- 1.01
化工ETF 114931.77 3954.98 -- 4.28
鹏华创新动力混合(LOF) 1456.20 50.11 -- 4.48
鹏华丰和债券(LOF)C 22.38 0.77 -- 1.01
鹏华研究精选混合 1317.87 45.35 -- 2.59
鹏华丰和债券(LOF)A 22.38 0.77 -- 1.01
鹏华弘鑫混合A 28.19 0.97 -- 2.13
鹏华弘鑫混合C 28.19 0.97 -- 2.13
鹏华弘益混合A 315.30 10.85 -- 4.90
鹏华弘益混合C 315.30 10.85 -- 4.90
鹏华宏观混合 1284.45 44.20 -- 8.40
432 002078 太阳纸业 鹏华丰和债券(LOF)E 22.10 1.49 0.00 1.00
鹏华稳健恒利债券A 6.97 0.47 0.00 0.98
鹏华稳健恒利债券C 6.97 0.47 0.00 0.98
鹏华稳享一年持有期混合A 52.35 3.53 0.00 1.18
鹏华稳享一年持有期混合C 52.35 3.53 0.00 1.18
鹏华丰和债券(LOF)C 22.10 1.49 0.00 1.00
鹏华弘惠混合A 28.18 1.90 0.00 3.94
鹏华弘惠混合C 28.18 1.90 0.00 3.94
鹏华丰和债券(LOF)A 22.10 1.49 0.00 1.00
鹏华弘益混合A 278.95 18.81 0.01 4.34
鹏华弘益混合C 278.95 18.81 0.01 4.34
433 603599 广信股份 鹏华丰和债券(LOF)E 18.11 1.25 -- 0.82
鹏华丰和债券(LOF)C 18.11 1.25 -- 0.82
鹏华丰和债券(LOF)A 18.11 1.25 -- 0.82
434 601838 成都银行 鹏华双债增利债券D 457.96 26.75 0.07 1.55
鹏华优选价值股票C 27401.66 1600.56 4.43 7.22
鹏华盛世创新混合(LOF)C 12705.10 742.12 2.05 8.29
鹏华双债增利债券C 457.96 26.75 0.07 1.55
鹏华安康一年持有期混合A 96.39 5.63 0.02 0.66
鹏华安康一年持有期混合C 96.39 5.63 0.02 0.66
鹏华上华一年持有期混合A 130.11 7.60 0.02 0.70
鹏华上华一年持有期混合C 130.11 7.60 0.02 0.70
鹏华安荣混合A 0.68 0.04 0.00 0.11
鹏华安荣混合C 0.68 0.04 0.00 0.11
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1560.83 91.17 0.25 8.00
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1560.83 91.17 0.25 8.00
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 112.31 6.56 0.02 1.15
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 112.31 6.56 0.02 1.15
鹏华优选价值股票A 27401.66 1600.56 4.43 7.22
鹏华双债增利债券A 457.96 26.75 0.07 1.55
鹏华盛世创新混合(LOF)A 12705.10 742.12 2.05 8.29
435 002870 香山股份 鹏华弘盛混合E 31.12 0.87 0.01 0.30
鹏华弘盛混合C 31.12 0.87 0.01 0.30
鹏华弘盛混合A 31.12 0.87 0.01 0.30
436 002463 沪电股份 鹏华弘盛混合E 30.39 0.40 0.00 0.29
鹏华沪深港互联网股票 371.49 4.89 0.00 4.38
鹏华弘盛混合C 30.39 0.40 0.00 0.29
鹏华弘盛混合A 30.39 0.40 0.00 0.29
437 002536 飞龙股份 鹏华弘盛混合E 28.03 1.02 0.00 0.27
鹏华弘盛混合C 28.03 1.02 0.00 0.27
鹏华弘盛混合A 28.03 1.02 0.00 0.27
438 688668 鼎通科技 鹏华弘盛混合E 26.10 0.21 -- 0.25
鹏华弘盛混合C 26.10 0.21 -- 0.25
鹏华弘盛混合A 26.10 0.21 -- 0.25
439 300567 精测电子 鹏华双债保利债券A 1685.64 13.41 0.06 0.43
鹏华双债保利债券B 1685.64 13.41 0.06 0.43
440 002281 光迅科技 鹏华弘尚混合E 5.06 0.06 0.00 0.08
鹏华弘尚混合A 5.06 0.06 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.06 0.06 0.00 0.08
441 600415 小商品城 鹏华弘尚混合E 5.18 0.40 0.00 0.08
鹏华弘尚混合A 5.18 0.40 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.18 0.40 0.00 0.08
442 688336 三生国健 鹏华弘尚混合E 5.26 0.07 -- 0.08
鹏华研究智选混合 372.54 4.93 -- 1.10
鹏华弘尚混合A 5.26 0.07 -- 0.08
鹏华弘尚混合C 5.26 0.07 -- 0.08
443 300012 华测检测 鹏华弘尚混合E 5.17 0.37 0.00 0.08
鹏华弘尚混合A 5.17 0.37 0.00 0.08
鹏华弘尚混合C 5.17 0.37 0.00 0.08
444 603268 松发股份 鹏华双债加利债券D 20223.71 180.25 1.45 0.57
鹏华可转债债券D 4994.02 44.51 0.36 0.63
鹏华优质企业混合C 1201.66 10.71 0.09 4.09
鹏华双债加利债券C 20223.71 180.25 1.45 0.57
鹏华可转债债券C 4994.02 44.51 0.36 0.63
鹏华优质企业混合A 1201.66 10.71 0.09 4.09
鹏华研究智选混合 365.77 3.26 0.03 1.08
鹏华可转债债券A 4994.02 44.51 0.36 0.63
鹏华双债加利债券A 20223.71 180.25 1.45 0.57
445 600547 山东黄金 鹏华双债加利债券D 16807.87 417.59 0.29 0.47
鹏华可转债债券D 4167.12 103.53 0.07 0.52
鹏华双债加利债券C 16807.87 417.59 0.29 0.47
有色50 4773.97 118.61 0.08 2.99
鹏华可转债债券C 4167.12 103.53 0.07 0.52
鹏华可转债债券A 4167.12 103.53 0.07 0.52
鹏华双债加利债券A 16807.87 417.59 0.29 0.47
446 600522 中天科技 鹏华弘达混合E 1.50 0.05 0.00 0.05
鹏华弘达混合A 1.50 0.05 0.00 0.05
鹏华弘达混合C 1.50 0.05 0.00 0.05
447 300738 奥飞数据 鹏华弘达混合E 1.31 0.06 0.00 0.04
鹏华弘达混合A 1.31 0.06 0.00 0.04
鹏华弘达混合C 1.31 0.06 0.00 0.04
448 301095 广立微 鹏华弘达混合E 1.31 0.02 0.00 0.04
鹏华弘达混合A 1.31 0.02 0.00 0.04
鹏华弘达混合C 1.31 0.02 0.00 0.04
449 301328 维峰电子 鹏华弘达混合E 1.37 0.03 0.00 0.04
鹏华弘达混合A 1.37 0.03 0.00 0.04
鹏华弘达混合C 1.37 0.03 0.00 0.04
450 00175 吉利汽车 鹏华稳健增利债券E 657.58 35.60 -- 0.30
鹏华稳健增利债券A 657.58 35.60 -- 0.30
鹏华稳健增利债券C 657.58 35.60 -- 0.30
港股科技ETF 3758.91 203.50 -- 3.33
451 002821 凯莱英 鹏华可转债债券D 3759.53 33.94 0.11 0.47
鹏华可转债债券C 3759.53 33.94 0.11 0.47
鹏华优质回报两年定开混合 1015.10 9.16 0.03 1.81
鹏华可转债债券A 3759.53 33.94 0.11 0.47
452 300017 网宿科技 鹏华科技驱动混合发起式A 424.53 25.12 0.01 7.75
鹏华科技驱动混合发起式C 424.53 25.12 0.01 7.75
大数据ETF 1444.27 85.46 0.04 3.47
鹏华创新成长混合A 5070.00 300.00 0.13 4.16
鹏华创新成长混合C 5070.00 300.00 0.13 4.16
453 300113 顺网科技 鹏华科技驱动混合发起式A 305.27 11.55 0.02 5.57
鹏华科技驱动混合发起式C 305.27 11.55 0.02 5.57
鹏华文化传媒娱乐股票 676.41 25.59 0.05 7.89
454 688258 卓易信息 鹏华科技驱动混合发起式A 279.30 2.62 -- 5.10
鹏华科技驱动混合发起式C 279.30 2.62 -- 5.10
455 688787 海天瑞声 鹏华科技驱动混合发起式A 266.48 2.01 0.05 4.86
鹏华科技驱动混合发起式C 266.48 2.01 0.05 4.86
456 300383 光环新网 鹏华科技驱动混合发起式A 227.70 13.30 0.01 4.15
鹏华科技驱动混合发起式C 227.70 13.30 0.01 4.15
457 688229 博睿数据 鹏华科技驱动混合发起式A 194.80 2.31 0.23 3.55
鹏华科技驱动混合发起式C 194.80 2.31 0.23 3.55
458 002627 三峡旅游 鹏华成长先锋混合A 1054.27 132.78 0.19 7.88
鹏华成长先锋混合C 1054.27 132.78 0.19 7.88
鹏华优质治理混合(LOF)C 12728.22 1603.05 2.24 8.83
鹏华产业精选混合C 8753.52 1102.46 1.54 8.94
鹏华产业精选混合A 8753.52 1102.46 1.54 8.94
鹏华优质治理混合(LOF)A 12728.22 1603.05 2.24 8.83
459 002004 华邦健康 鹏华成长先锋混合A 886.07 169.42 0.09 6.62
鹏华成长先锋混合C 886.07 169.42 0.09 6.62
鹏华优质治理混合(LOF)C 10266.18 1962.94 1.04 7.12
鹏华产业精选混合C 6930.93 1325.22 0.70 7.08
鹏华产业精选混合A 6930.93 1325.22 0.70 7.08
鹏华优质治理混合(LOF)A 10266.18 1962.94 1.04 7.12
460 002727 一心堂 鹏华成长先锋混合A 740.39 58.39 0.15 5.53
鹏华成长先锋混合C 740.39 58.39 0.15 5.53
鹏华优质治理混合(LOF)C 8881.71 700.45 1.78 6.16
鹏华产业精选混合C 5889.86 464.50 1.18 6.01
鹏华产业精选混合A 5889.86 464.50 1.18 6.01
鹏华优质治理混合(LOF)A 8881.71 700.45 1.78 6.16
461 600189 泉阳泉 鹏华成长先锋混合A 676.27 90.29 0.51 5.05
鹏华成长先锋混合C 676.27 90.29 0.51 5.05
鹏华优质治理混合(LOF)C 7278.33 971.74 5.45 5.05
鹏华产业精选混合C 4952.02 661.15 3.71 5.06
鹏华产业精选混合A 4952.02 661.15 3.71 5.06
鹏华优质治理混合(LOF)A 7278.33 971.74 5.45 5.05
462 605507 国邦医药 鹏华成长先锋混合A 676.26 26.02 -- 5.05
鹏华成长先锋混合C 676.26 26.02 -- 5.05
鹏华优质治理混合(LOF)C 10956.14 421.55 -- 7.60
鹏华产业精选混合C 6244.88 240.28 -- 6.38
鹏华安锦一年持有期混合A 131.51 5.06 -- 1.95
鹏华安锦一年持有期混合C 131.51 5.06 -- 1.95
鹏华安庆混合A 318.64 12.26 -- 1.50
鹏华安庆混合C 318.64 12.26 -- 1.50
鹏华安和混合A 323.58 12.45 -- 1.69
鹏华安和混合C 323.58 12.45 -- 1.69
鹏华产业精选混合A 6244.88 240.28 -- 6.38
鹏华优质治理混合(LOF)A 10956.14 421.55 -- 7.60
463 301087 可孚医疗 鹏华成长先锋混合A 551.05 9.80 0.05 4.12
鹏华成长先锋混合C 551.05 9.80 0.05 4.12
鹏华优质治理混合(LOF)C 7293.18 129.70 0.67 5.06
鹏华产业精选混合C 4914.91 87.41 0.45 5.02
鹏华产业精选混合A 4914.91 87.41 0.45 5.02
鹏华优质治理混合(LOF)A 7293.18 129.70 0.67 5.06
464 603939 益丰药房 鹏华成长先锋混合A 535.34 21.94 -- 4.00
鹏华成长先锋混合C 535.34 21.94 -- 4.00
鹏华优质治理混合(LOF)C 6428.18 263.45 -- 4.46
鹏华产业精选混合C 4892.93 200.53 -- 5.00
鹏华产业精选混合A 4892.93 200.53 -- 5.00
鹏华优质治理混合(LOF)A 6428.18 263.45 -- 4.46
465 300973 立高食品 鹏华成长先锋混合A 528.77 16.32 0.14 3.95
鹏华成长先锋混合C 528.77 16.32 0.14 3.95
鹏华优质治理混合(LOF)C 6070.97 187.38 1.61 4.21
鹏华消费优选混合 1939.95 59.88 0.51 5.72
鹏华优质治理混合(LOF)A 6070.97 187.38 1.61 4.21
466 603199 九华旅游 鹏华成长先锋混合A 521.33 13.52 -- 3.90
鹏华成长先锋混合C 521.33 13.52 -- 3.90
鹏华优质治理混合(LOF)C 8231.02 213.46 -- 5.71
鹏华产业精选混合C 5909.71 153.26 -- 6.04
鹏华产业精选混合A 5909.71 153.26 -- 6.04
鹏华优质治理混合(LOF)A 8231.02 213.46 -- 5.71
467 688223 晶科能源 鹏华科创板新能源ETF 9673.67 1485.97 -- 6.93
468 688599 天合光能 鹏华科创板新能源ETF 8638.32 524.17 -- 6.19
469 688472 阿特斯 鹏华科创板新能源ETF 7038.42 549.88 -- 5.04
470 688390 固德威 鹏华科创板新能源ETF 6009.85 63.56 -- 4.31
鹏华安颐混合A 6.77 0.07 -- 0.40
鹏华安颐混合C 6.77 0.07 -- 0.40
鹏华新能源精选混合A 5441.19 57.55 -- 2.49
鹏华新能源精选混合C 5441.19 57.55 -- 2.49
471 688005 容百科技 鹏华科创板新能源ETF 5285.58 186.57 -- 3.79
472 688303 大全能源 鹏华科创板新能源ETF 5039.12 239.96 0.46 3.61
473 002920 德赛西威 鹏华精新添利债券A 3530.88 33.99 0.06 0.59
鹏华精新添利债券C 3530.88 33.99 0.06 0.59
车联网 271.13 2.61 0.00 4.86
474 002653 海思科 鹏华创新医药混合A 447.81 8.25 0.02 8.60
鹏华创新医药混合C 447.81 8.25 0.02 8.60
475 06699 时代天使 鹏华创新医药混合A 422.94 6.46 -- 8.12
鹏华创新医药混合C 422.94 6.46 -- 8.12
鹏华创新增长一年持有期混合A 305.09 4.66 -- 4.13
鹏华创新增长一年持有期混合C 305.09 4.66 -- 4.13
鹏华创新升级混合A 1831.87 27.98 -- 3.57
鹏华创新升级混合C 1831.87 27.98 -- 3.57
476 688758 赛分科技 鹏华创新医药混合A 384.31 19.56 -- 7.38
鹏华创新医药混合C 384.31 19.56 -- 7.38
477 300633 开立医疗 鹏华创新医药混合A 364.49 14.26 0.07 7.00
鹏华创新医药混合C 364.49 14.26 0.07 7.00
478 301080 百普赛斯 鹏华创新医药混合A 361.19 8.25 0.09 6.93
鹏华创新医药混合C 361.19 8.25 0.09 6.93
479 000999 华润三九 鹏华创新医药混合A 354.28 12.68 0.01 6.80
鹏华创新医药混合C 354.28 12.68 0.01 6.80
中药ETF 6967.46 249.37 0.20 4.82
480 300666 江丰电子 鹏华品质甄选混合A 54.30 0.39 0.00 5.25
鹏华品质甄选混合C 54.30 0.39 0.00 5.25
鹏华价值驱动混合 970.36 6.97 0.03 5.37
鹏华价值优势混合(LOF) 6209.21 44.60 0.20 5.17
481 300257 开山股份 鹏华品质甄选混合A 42.23 1.51 0.00 4.08
鹏华品质甄选混合C 42.23 1.51 0.00 4.08
鹏华优质企业混合C 2557.02 91.42 0.10 8.70
鹏华启航混合 3440.59 123.01 0.13 8.98
鹏华新兴成长混合A 8063.47 288.29 0.30 4.23
鹏华新兴成长混合C 8063.47 288.29 0.30 4.23
鹏华优质企业混合A 2557.02 91.42 0.10 8.70
鹏华科技创新混合 1684.07 60.21 0.06 8.51
482 000688 国城矿业 鹏华品质甄选混合A 33.04 0.85 0.00 3.19
鹏华品质甄选混合C 33.04 0.85 0.00 3.19
鹏华新能源精选混合A 7136.92 183.61 0.16 3.27
鹏华新能源精选混合C 7136.92 183.61 0.16 3.27
鹏华价值驱动混合 574.11 14.77 0.01 3.18
鹏华创新动力混合(LOF) 2104.42 54.14 0.05 6.47
鹏华研究驱动混合 358.25 9.22 0.01 6.22
鹏华弘鑫混合A 31.48 0.81 0.00 2.38
鹏华弘鑫混合C 31.48 0.81 0.00 2.38
483 603700 宁水集团 鹏华智投数字经济混合A 56.14 4.24 0.11 0.95
鹏华智投数字经济混合C 56.14 4.24 0.11 0.95
484 600057 厦门象屿 鹏华智投数字经济混合A 50.82 6.29 0.01 0.86
鹏华智投数字经济混合C 50.82 6.29 0.01 0.86
485 600388 龙净环保 鹏华智投数字经济混合A 49.28 2.77 0.02 0.84
鹏华智投数字经济混合C 49.28 2.77 0.02 0.84
486 600391 航发科技 鹏华智投数字经济混合A 40.57 1.03 0.01 0.69
鹏华智投数字经济混合C 40.57 1.03 0.01 0.69
487 688162 巨一科技 鹏华智投数字经济混合A 40.00 1.34 -- 0.68
鹏华智投数字经济混合C 40.00 1.34 -- 0.68
488 688239 航宇科技 鹏华智投数字经济混合A 39.56 0.70 -- 0.67
鹏华智投数字经济混合C 39.56 0.70 -- 0.67
489 688251 井松智能 鹏华智投数字经济混合A 38.91 1.06 -- 0.66
鹏华智投数字经济混合C 38.91 1.06 -- 0.66
490 001208 华菱线缆 鹏华智投数字经济混合A 37.73 1.94 0.01 0.64
鹏华智投数字经济混合C 37.73 1.94 0.01 0.64
491 300780 德恩精工 鹏华智投数字经济混合A 37.59 1.67 0.02 0.64
鹏华智投数字经济混合C 37.59 1.67 0.02 0.64
492 600050 中国联通 电信ETF基金 467.34 105.02 0.00 11.82
493 000063 中兴通讯 电信ETF基金 102.83 3.17 0.00 2.60
494 600809 山西汾酒 鹏华优选价值股票C 14111.08 98.64 0.23 3.72
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6981.33 48.80 0.11 4.56
鹏华品质成长混合A 2746.75 19.20 0.04 7.85
鹏华品质成长混合C 2746.75 19.20 0.04 7.85
鹏华酒C 27545.79 192.55 0.44 10.39
鹏华优选价值股票A 14111.08 98.64 0.23 3.72
酒ETF 189628.91 1325.52 3.06 10.82
鹏华酒A 27545.79 192.55 0.44 10.39
鹏华策略优选混合 1902.70 13.30 0.03 6.84
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6981.33 48.80 0.11 4.56
495 600060 海信视像 鹏华盛世创新混合(LOF)C 4340.08 194.10 0.39 2.83
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4340.08 194.10 0.39 2.83
496 002035 华帝股份 鹏华盛世创新混合(LOF)C 4319.76 644.74 0.83 2.82
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4319.76 644.74 0.83 2.82
497 600885 宏发股份 鹏华盛世创新混合(LOF)C 4140.24 149.14 0.97 2.70
车联网 287.72 10.36 0.07 5.16
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4140.24 149.14 0.97 2.70
498 300658 延江股份 鹏华远见精选混合发起式A 1479.45 64.38 0.29 8.82
鹏华远见精选混合发起式C 1479.45 64.38 0.29 8.82
鹏华优势企业 3751.07 163.23 0.74 8.21
499 688661 和林微纳 鹏华远见精选混合发起式A 1374.43 18.63 0.75 8.20
鹏华远见精选混合发起式C 1374.43 18.63 0.75 8.20
鹏华核心优势混合C 1567.37 21.24 0.85 8.75
鹏华核心优势混合A 1567.37 21.24 0.85 8.75
鹏华优势企业 3792.10 51.40 2.06 8.30
鹏华消费优选混合 3025.93 41.01 1.64 8.92
500 601126 四方股份 鹏华远见精选混合发起式A 1067.95 24.79 -- 6.37
鹏华远见精选混合发起式C 1067.95 24.79 -- 6.37
1000ETF增强 30.16 0.70 -- 1.07
鹏华优势企业 1968.76 45.70 -- 4.31
鹏华弘和混合A 191.28 4.44 -- 3.10
鹏华弘和混合C 191.28 4.44 -- 3.10
501 688480 赛恩斯 鹏华远见精选混合发起式A 1057.53 13.75 0.22 6.31
鹏华远见精选混合发起式C 1057.53 13.75 0.22 6.31
鹏华优势企业 2394.07 31.12 0.50 5.24
502 03858 佳鑫国际资源 鹏华远见精选混合发起式A 840.32 9.16 -- 5.01
鹏华远见精选混合发起式C 840.32 9.16 -- 5.01
503 301389 隆扬电子 鹏华远见精选混合发起式A 768.41 15.65 -- 4.58
鹏华远见精选混合发起式C 768.41 15.65 -- 4.58
504 601208 东材科技 鹏华远见精选混合发起式A 591.99 20.17 0.32 3.53
鹏华远见精选混合发起式C 591.99 20.17 0.32 3.53
鹏华安悦一年持有期混合A 139.12 4.74 0.07 1.24
鹏华安悦一年持有期混合C 139.12 4.74 0.07 1.24
鹏华优势企业 1424.06 48.52 0.76 3.12
505 688313 仕佳光子 科创100ETF基金 17090.61 205.44 -- 2.08
506 002531 天顺风能 1000ETF增强 32.83 2.95 0.00 1.16
507 601975 招商南油 1000ETF增强 31.00 7.21 0.01 1.10
油气ETF 6691.23 1556.10 1.89 2.14
508 300438 鹏辉能源 1000ETF增强 29.35 0.52 0.00 1.04
鹏华优质回报两年定开混合 959.48 17.00 0.04 1.71
鹏华环保产业股票 7347.92 130.19 0.32 6.31
鹏华消费领先混合 633.82 11.23 0.03 3.13
509 601020 华钰矿业 1000ETF增强 27.63 0.98 0.00 0.98
510 002497 雅化集团 1000ETF增强 27.14 1.17 0.00 0.96
511 603118 共进股份 1000ETF增强 26.71 2.03 0.00 0.95
512 601519 大智慧 1000ETF增强 26.36 2.53 0.00 0.93
513 603727 博迈科 鹏华优质企业混合C 2008.62 105.77 -- 6.83
鹏华启航混合 2073.33 109.18 -- 5.41
鹏华优质企业混合A 2008.62 105.77 -- 6.83
鹏华科技创新混合 1319.24 69.47 -- 6.67
514 01385 上海复旦 鹏华优质企业混合C 1452.99 42.83 -- 4.94
鹏华高质量增长混合A 7632.66 225.00 -- 7.17
鹏华高质量增长混合C 7632.66 225.00 -- 7.17
鹏华优质企业混合A 1452.99 42.83 -- 4.94
鹏华科技创新混合 945.05 27.86 -- 4.78
515 603308 应流股份 鹏华优质企业混合C 1300.03 21.06 0.09 4.42
鹏华启航混合 1648.81 26.71 0.11 4.30
鹏华优质企业混合A 1300.03 21.06 0.09 4.42
鹏华科技创新混合 894.47 14.49 0.06 4.52
516 002204 大连重工 鹏华优质企业混合C 1150.18 173.22 0.81 3.91
鹏华启航混合 1442.81 217.29 1.02 3.76
鹏华优质企业混合A 1150.18 173.22 0.81 3.91
鹏华科技创新混合 737.44 111.06 0.52 3.73
517 002385 大北农 粮食ETF 11226.74 2835.04 0.80 9.41
畜牧ETF 3878.55 979.43 0.28 4.65
518 000998 隆平高科 粮食ETF 9219.87 931.30 0.71 7.73
519 600598 北大荒 粮食ETF 9124.16 546.36 0.97 7.65
520 600108 亚盛集团 粮食ETF 5460.59 1200.13 0.83 4.58
521 300189 神农种业 粮食ETF 5111.57 719.94 0.81 4.29
522 000792 盐湖股份 粮食ETF 4712.32 127.36 0.02 3.95
化工ETF 211025.87 5703.40 1.08 7.85
523 600313 农发种业 粮食ETF 4385.40 558.65 3.42 3.68
524 300087 荃银高科 粮食ETF 4382.33 543.04 0.60 3.67
525 601952 苏垦农发 粮食ETF 3873.14 379.72 -- 3.25
526 002648 卫星化学 鹏华睿见混合A 122.91 4.45 0.00 6.55
鹏华睿见混合C 122.91 4.45 0.00 6.55
鹏华睿进一年持有期混合A 486.11 17.60 0.01 6.49
鹏华睿进一年持有期混合C 486.11 17.60 0.01 6.49
鹏华精选成长混合C 3397.54 123.01 0.04 6.40
鹏华成长领航两年持有期混合A 509.04 18.43 0.01 3.14
鹏华成长领航两年持有期混合C 509.04 18.43 0.01 3.14
鹏华沃鑫混合A 2710.07 98.12 0.03 3.14
鹏华沃鑫混合C 2710.07 98.12 0.03 3.14
化工ETF 83599.38 3026.77 0.90 3.11
鹏华价值共赢两年持有期混合 1681.51 60.88 0.02 4.27
鹏华策略回报混合 921.41 33.36 0.01 4.22
鹏华宏观混合 1574.34 57.00 0.02 10.29
鹏华价值精选股票 704.50 25.51 0.01 4.24
鹏华精选成长混合A 3397.54 123.01 0.04 6.40
鹏华价值优势混合(LOF) 4013.74 145.32 0.04 3.34
527 600499 科达制造 鹏华睿见混合A 86.92 5.47 0.01 4.63
鹏华睿见混合C 86.92 5.47 0.01 4.63
鹏华睿进一年持有期混合A 350.06 22.03 0.05 4.68
鹏华睿进一年持有期混合C 350.06 22.03 0.05 4.68
鹏华精选成长混合C 2559.56 161.08 0.36 4.82
鹏华价值成长混合 1417.86 89.23 0.20 2.22
鹏华精选成长混合A 2559.56 161.08 0.36 4.82
528 600176 中国巨石 鹏华睿见混合A 83.87 3.45 0.01 4.47
鹏华睿见混合C 83.87 3.45 0.01 4.47
鹏华睿进一年持有期混合A 334.75 13.77 0.03 4.47
鹏华睿进一年持有期混合C 334.75 13.77 0.03 4.47
鹏华养老2035混合(FOF)Y 67.10 2.76 0.01 0.41
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 10.21 0.42 0.00 0.14
鹏华精选成长混合C 2376.06 97.74 0.23 4.47
鹏华成长领航两年持有期混合A 624.52 25.69 0.06 3.86
鹏华成长领航两年持有期混合C 624.52 25.69 0.06 3.86
鹏华沃鑫混合A 3336.38 137.24 0.32 3.86
鹏华沃鑫混合C 3336.38 137.24 0.32 3.86
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 10.21 0.42 0.00 0.14
鹏华创新成长混合A 4862.00 200.00 0.47 3.99
鹏华创新成长混合C 4862.00 200.00 0.47 3.99
鹏华价值驱动混合 656.37 27.00 0.06 3.64
鹏华养老2035混合(FOF)A 67.10 2.76 0.01 0.41
鹏华精选成长混合A 2376.06 97.74 0.23 4.47
鹏华价值优势混合(LOF) 4357.81 179.26 0.42 3.63
529 603871 嘉友国际 鹏华睿见混合A 77.39 5.75 -- 4.12
鹏华睿见混合C 77.39 5.75 -- 4.12
鹏华精选成长混合C 2414.45 179.51 -- 4.54
鹏华精选成长混合A 2414.45 179.51 -- 4.54
530 603667 五洲新春 鹏华沪深港新兴成长混合C 4145.00 62.49 0.19 9.82
鹏华碳中和主题混合A 68456.19 1032.05 3.17 8.53
鹏华碳中和主题混合C 68456.19 1032.05 3.17 8.53
鹏华沪深港新兴成长混合A 4145.00 62.49 0.19 9.82
531 603319 美湖股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 3767.09 124.53 -- 8.92
鹏华碳中和主题混合A 32341.29 1069.13 -- 4.03
鹏华碳中和主题混合C 32341.29 1069.13 -- 4.03
鹏华沪深港新兴成长混合A 3767.09 124.53 -- 8.92
532 300680 隆盛科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 2722.89 66.25 0.37 6.45
鹏华碳中和主题混合A 30291.46 737.02 4.11 3.77
鹏华碳中和主题混合C 30291.46 737.02 4.11 3.77
鹏华沪深港新兴成长混合A 2722.89 66.25 0.37 6.45
533 300984 金沃股份 鹏华沪深港新兴成长混合C 2685.92 51.69 0.67 6.36
鹏华沪深港新兴成长混合A 2685.92 51.69 0.67 6.36
534 688109 品茗科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 2318.59 17.81 -- 5.49
鹏华沪深港新兴成长混合A 2318.59 17.81 -- 5.49
535 002779 中坚科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 2014.65 22.82 0.14 4.77
鹏华碳中和主题混合A 42684.25 483.40 2.92 5.32
鹏华碳中和主题混合C 42684.25 483.40 2.92 5.32
鹏华沪深港新兴成长混合A 2014.65 22.82 0.14 4.77
536 603061 金海通 鹏华芯片产业混合发起式A 775.85 2.87 -- 7.85
鹏华芯片产业混合发起式C 775.85 2.87 -- 7.85
鹏华优选成长混合A 10959.18 40.54 -- 5.50
鹏华优选成长混合C 10959.18 40.54 -- 5.50
鹏华优质回报两年定开混合 1319.21 4.88 -- 2.35
鹏华弘泽混合C 321.69 1.19 -- 3.93
鹏华改革红利股票 1048.88 3.88 -- 4.65
鹏华弘泽混合A 321.69 1.19 -- 3.93
鹏华动力增长混合(LOF) 8883.04 32.86 -- 7.46
鹏华普天收益混合 2030.18 7.51 -- 5.35
537 688325 赛微微电 鹏华芯片产业混合发起式A 516.99 4.32 -- 5.23
鹏华芯片产业混合发起式C 516.99 4.32 -- 5.23
鹏华产业升级混合A 5399.28 45.15 -- 8.98
鹏华产业升级混合C 5399.28 45.15 -- 8.98
鹏华远见成长混合A 989.02 8.27 -- 9.08
鹏华远见成长混合C 989.02 8.27 -- 9.08
鹏华优选成长混合A 18868.60 157.79 -- 9.47
鹏华优选成长混合C 18868.60 157.79 -- 9.47
鹏华改革红利股票 646.65 5.41 -- 2.86
鹏华动力增长混合(LOF) 10662.35 89.17 -- 8.95
鹏华普天收益混合 2690.53 22.50 -- 7.09
538 300373 扬杰科技 鹏华芯片产业混合发起式A 396.72 5.88 0.01 4.01
鹏华芯片产业混合发起式C 396.72 5.88 0.01 4.01
鹏华弘泽混合C 33.73 0.50 0.00 0.41
鹏华弘泽混合A 33.73 0.50 0.00 0.41
539 301550 斯菱智驱 鹏华碳中和主题混合A 67948.54 441.17 4.53 8.46
鹏华碳中和主题混合C 67948.54 441.17 4.53 8.46
540 603626 科森科技 鹏华碳中和主题混合A 33348.30 1510.34 -- 4.15
鹏华碳中和主题混合C 33348.30 1510.34 -- 4.15
541 603119 浙江荣泰 鹏华碳中和主题混合A 30688.26 421.89 4.65 3.82
鹏华碳中和主题混合C 30688.26 421.89 4.65 3.82
542 600026 中远海能 油气ETF 13298.12 604.46 0.29 4.26
鹏华养老2035混合(FOF)Y 211.86 9.63 0.00 1.29
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 36.52 1.66 0.00 0.50
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 36.52 1.66 0.00 0.50
鹏华养老2035混合(FOF)A 211.86 9.63 0.00 1.29
543 600256 广汇能源 油气ETF 13173.80 1975.08 1.87 4.22
544 600759 洲际油气 油气ETF 9934.93 1746.03 8.55 3.18
545 600803 新奥股份 油气ETF 7731.40 348.58 1.85 2.47
546 688625 呈和科技 鹏华新材料混合发起式A 1788.16 33.62 -- 5.96
鹏华新材料混合发起式C 1788.16 33.62 -- 5.96
鹏华安庆混合A 329.74 6.20 -- 1.56
鹏华安庆混合C 329.74 6.20 -- 1.56
鹏华安和混合A 298.44 5.61 -- 1.56
鹏华安和混合C 298.44 5.61 -- 1.56
鹏华弘嘉混合A 2461.96 46.29 -- 4.33
鹏华弘嘉混合C 2461.96 46.29 -- 4.33
鹏华中国50混合 15040.87 282.83 -- 4.11
547 600141 兴发集团 鹏华新材料混合发起式A 1069.54 32.04 0.04 3.56
鹏华新材料混合发起式C 1069.54 32.04 0.04 3.56
548 01024 快手-W 鹏华安锦一年持有期混合A 203.44 5.11 -- 3.02
鹏华安锦一年持有期混合C 203.44 5.11 -- 3.02
港股科技ETF 3807.78 95.58 -- 3.37
549 600079 ST人福 鹏华安锦一年持有期混合A 137.46 7.30 0.02 2.04
鹏华安锦一年持有期混合C 137.46 7.30 0.02 2.04
鹏华远见回报三年持有期混合 1812.76 96.27 0.30 3.85
鹏华弘裕一年持有期混合A 55.17 2.93 0.01 1.10
鹏华弘裕一年持有期混合C 55.17 2.93 0.01 1.10
鹏华安享一年持有期混合A 109.40 5.81 0.02 0.95
鹏华安享一年持有期混合C 109.40 5.81 0.02 0.95
鹏华匠心精选混合A类 34159.98 1814.13 5.58 6.48
鹏华匠心精选混合C类 34159.98 1814.13 5.58 6.48
鹏华安庆混合A 321.43 17.07 0.05 1.52
鹏华安庆混合C 321.43 17.07 0.05 1.52
鹏华安和混合A 302.22 16.05 0.05 1.58
鹏华安和混合C 302.22 16.05 0.05 1.58
鹏华弘嘉混合A 2632.43 139.80 0.43 4.63
鹏华弘嘉混合C 2632.43 139.80 0.43 4.63
鹏华外延成长混合 2527.48 134.23 0.41 3.84
鹏华弘利混合A 3312.19 175.90 0.54 0.95
鹏华弘利混合C 3312.19 175.90 0.54 0.95
550 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 133.66 8.23 0.04 1.99
鹏华安锦一年持有期混合C 133.66 8.23 0.04 1.99
鹏华安庆混合A 478.78 29.48 0.13 2.26
鹏华安庆混合C 478.78 29.48 0.13 2.26
鹏华安和混合A 475.18 29.26 0.13 2.48
鹏华安和混合C 475.18 29.26 0.13 2.48
鹏华弘嘉混合A 3816.42 235.00 1.04 6.72
鹏华弘嘉混合C 3816.42 235.00 1.04 6.72
551 301283 聚胶股份 鹏华安锦一年持有期混合A 133.73 3.02 0.07 1.99
鹏华安锦一年持有期混合C 133.73 3.02 0.07 1.99
鹏华安庆混合A 489.75 11.06 0.24 2.31
鹏华安庆混合C 489.75 11.06 0.24 2.31
鹏华安和混合A 442.36 9.99 0.22 2.31
鹏华安和混合C 442.36 9.99 0.22 2.31
鹏华弘嘉混合A 3041.34 68.68 1.50 5.35
鹏华弘嘉混合C 3041.34 68.68 1.50 5.35
552 688633 星球石墨 鹏华安锦一年持有期混合A 131.64 5.54 -- 1.96
鹏华安锦一年持有期混合C 131.64 5.54 -- 1.96
鹏华安庆混合A 504.10 21.23 -- 2.38
鹏华安庆混合C 504.10 21.23 -- 2.38
鹏华安和混合A 434.64 18.31 -- 2.27
鹏华安和混合C 434.64 18.31 -- 2.27
鹏华弘嘉混合A 2954.00 124.43 -- 5.20
鹏华弘嘉混合C 2954.00 124.43 -- 5.20
553 301097 天益医疗 鹏华安锦一年持有期混合A 129.18 2.50 0.09 1.92
鹏华安锦一年持有期混合C 129.18 2.50 0.09 1.92
鹏华安庆混合A 347.74 6.73 0.23 1.64
鹏华安庆混合C 347.74 6.73 0.23 1.64
鹏华安和混合A 354.97 6.87 0.24 1.85
鹏华安和混合C 354.97 6.87 0.24 1.85
鹏华弘嘉混合A 2701.31 52.28 1.81 4.75
鹏华弘嘉混合C 2701.31 52.28 1.81 4.75
554 03738 阜博集团 鹏华安锦一年持有期混合A 108.12 35.70 -- 1.61
鹏华安锦一年持有期混合C 108.12 35.70 -- 1.61
555 600196 复星医药 生物疫苗ETF 1303.54 48.95 0.03 12.75
鹏华医药科技股票C 16035.79 602.17 0.32 4.79
鹏华医药科技股票A 16035.79 602.17 0.32 4.79
鹏华养老产业股票 1953.84 73.37 0.04 4.97
鹏华医疗保健股票 2287.78 85.91 0.04 6.02
556 000661 长春高新 生物疫苗ETF 995.23 11.59 0.03 9.74
鹏华健康环保混合 373.48 4.35 0.01 3.56
557 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 773.14 62.40 0.04 7.56
558 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 648.39 43.34 0.03 6.34
559 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 570.60 38.95 0.02 5.58
560 603127 昭衍新药 生物疫苗ETF 529.47 15.48 0.20 5.18
561 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 529.65 13.32 -- 5.18
562 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 446.89 13.14 0.02 4.37
563 600739 辽宁成大 生物疫苗ETF 383.51 34.12 0.04 3.75
564 688192 迪哲医药 鹏华医药科技股票C 27259.01 503.03 12.96 8.13
鹏华创新增长一年持有期混合A 627.10 11.57 0.30 8.49
鹏华创新增长一年持有期混合C 627.10 11.57 0.30 8.49
鹏华产业升级混合A 2556.19 47.17 1.22 4.25
鹏华产业升级混合C 2556.19 47.17 1.22 4.25
鹏华创新升级混合A 3621.66 66.83 1.72 7.05
鹏华创新升级混合C 3621.66 66.83 1.72 7.05
鹏华远见成长混合A 438.62 8.09 0.21 4.03
鹏华远见成长混合C 438.62 8.09 0.21 4.03
鹏华优选成长混合A 8464.39 156.20 4.03 4.25
鹏华优选成长混合C 8464.39 156.20 4.03 4.25
鹏华健康环保混合 794.25 14.66 0.38 7.58
鹏华医药科技股票A 27259.01 503.03 12.96 8.13
鹏华改革红利股票 767.37 14.16 0.36 3.40
鹏华养老产业股票 3746.34 69.13 1.78 9.53
鹏华医疗保健股票 3630.33 66.99 1.73 9.55
鹏华动力增长混合(LOF) 6390.19 117.92 3.04 5.36
鹏华普天收益混合 1277.18 23.57 0.61 3.37
565 688197 首药控股 鹏华医药科技股票C 20863.81 540.79 -- 6.23
鹏华创新增长一年持有期混合A 622.79 16.14 -- 8.43
鹏华创新增长一年持有期混合C 622.79 16.14 -- 8.43
鹏华创新升级混合A 2963.88 76.82 -- 5.77
鹏华创新升级混合C 2963.88 76.82 -- 5.77
鹏华医药科技股票A 20863.81 540.79 -- 6.23
鹏华养老产业股票 2047.54 53.07 -- 5.21
鹏华医疗保健股票 2268.94 58.81 -- 5.97
566 688302 海创药业 鹏华医药科技股票C 16032.41 364.21 16.09 4.78
鹏华创新增长一年持有期混合A 530.21 12.04 0.53 7.18
鹏华创新增长一年持有期混合C 530.21 12.04 0.53 7.18
鹏华创新升级混合A 2544.66 57.81 2.55 4.96
鹏华创新升级混合C 2544.66 57.81 2.55 4.96
鹏华医药科技股票A 16032.41 364.21 16.09 4.78
567 300357 我武生物 鹏华医药科技股票C 12348.37 480.86 0.99 3.68
鹏华创新增长一年持有期混合A 249.61 9.72 0.02 3.38
鹏华创新增长一年持有期混合C 249.61 9.72 0.02 3.38
鹏华创新升级混合A 1568.02 61.06 0.13 3.05
鹏华创新升级混合C 1568.02 61.06 0.13 3.05
鹏华医药科技股票A 12348.37 480.86 0.99 3.68
鹏华养老产业股票 1886.71 73.47 0.15 4.80
鹏华医疗保健股票 2075.97 80.84 0.17 5.46
568 600096 云天化 鹏华稳健恒利债券A 6.34 0.19 0.00 0.89
鹏华稳健恒利债券C 6.34 0.19 0.00 0.89
化工ETF 76581.51 2293.55 6.30 2.85
569 002126 银轮股份 鹏华核心优势混合C 1306.76 30.74 0.04 7.29
鹏华核心优势混合A 1306.76 30.74 0.04 7.29
570 603124 江南新材 鹏华核心优势混合C 937.15 9.08 -- 5.23
鹏华核心优势混合A 937.15 9.08 -- 5.23
571 603256 宏和科技 鹏华核心优势混合C 912.05 13.02 -- 5.09
鹏华核心优势混合A 912.05 13.02 -- 5.09
572 002222 福晶科技 鹏华核心优势混合C 895.82 13.17 0.03 5.00
鹏华核心优势混合A 895.82 13.17 0.03 5.00
573 600418 江淮汽车 鹏华稳健回报混合C 10300.75 222.96 0.22 9.76
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 57.75 1.25 0.00 1.13
鹏华高质量增长混合A 10457.37 226.35 0.22 9.82
鹏华高质量增长混合C 10457.37 226.35 0.22 9.82
鹏华稳健回报混合A 10300.75 222.96 0.22 9.76
鹏华弘和混合A 290.14 6.28 0.01 4.71
鹏华弘和混合C 290.14 6.28 0.01 4.71
574 603040 新坐标 鹏华稳健回报混合C 8536.98 107.51 3.38 8.09
鹏华高质量增长混合A 8307.06 104.61 3.29 7.80
鹏华高质量增长混合C 8307.06 104.61 3.29 7.80
鹏华稳健回报混合A 8536.98 107.51 3.38 8.09
575 688469 芯联集成 科创50增强ETF 3211.97 509.84 0.12 2.99
576 002602 世纪华通 鹏华养老2035混合(FOF)Y 113.79 7.13 0.00 0.69
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 15.96 1.00 0.00 0.22
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 15.96 1.00 0.00 0.22
鹏华养老2035混合(FOF)A 113.79 7.13 0.00 0.69
鹏华消费领先混合 617.33 38.68 0.01 3.04
鹏华消费优选混合 1769.01 110.84 0.02 5.21
577 002738 中矿资源 鹏华睿投混合C 24.37 0.33 0.00 0.41
鹏华新能源汽车混合A 7460.78 100.41 0.14 3.33
鹏华新能源汽车混合C 7460.78 100.41 0.14 3.33
鹏华睿投混合A 24.37 0.33 0.00 0.41
鹏华弘和混合A 206.55 2.78 0.00 3.35
鹏华弘和混合C 206.55 2.78 0.00 3.35
578 603067 振华股份 鹏华增华混合A 251.04 8.00 -- 5.37
鹏华增华混合C 251.04 8.00 -- 5.37
鹏华安颐混合A 5.33 0.17 -- 0.32
鹏华安颐混合C 5.33 0.17 -- 0.32
鹏华创新成长混合A 5648.40 180.00 -- 4.63
鹏华创新成长混合C 5648.40 180.00 -- 4.63
579 600183 生益科技 鹏华增华混合A 216.68 4.00 0.00 4.63
鹏华增华混合C 216.68 4.00 0.00 4.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 543.33 10.03 0.01 3.36
鹏华成长领航两年持有期混合C 543.33 10.03 0.01 3.36
鹏华沃鑫混合A 3194.95 58.98 0.04 3.70
鹏华沃鑫混合C 3194.95 58.98 0.04 3.70
鹏华创新成长混合A 7475.46 138.00 0.10 6.13
鹏华创新成长混合C 7475.46 138.00 0.10 6.13
鹏华消费领先混合 618.62 11.42 0.01 3.05
580 688220 翱捷科技 鹏华增华混合A 214.78 3.20 0.01 4.59
鹏华增华混合C 214.78 3.20 0.01 4.59
鹏华创新成长混合A 6712.00 100.00 0.45 5.50
鹏华创新成长混合C 6712.00 100.00 0.45 5.50
581 688552 航天南湖 鹏华增华混合A 214.20 5.00 -- 4.58
鹏华增华混合C 214.20 5.00 -- 4.58
582 603799 华友钴业 鹏华增华混合A 211.43 3.60 0.01 4.52
鹏华增华混合C 211.43 3.60 0.01 4.52
有色50 6537.47 111.31 0.41 4.09
583 603876 鼎胜新材 鹏华增华混合A 199.44 9.00 -- 4.26
鹏华增华混合C 199.44 9.00 -- 4.26
鹏华成长领航两年持有期混合A 647.07 29.20 -- 4.00
鹏华成长领航两年持有期混合C 647.07 29.20 -- 4.00
鹏华沃鑫混合A 3587.43 161.89 -- 4.15
鹏华沃鑫混合C 3587.43 161.89 -- 4.15
鹏华品质精选混合A 2982.51 134.59 -- 4.22
鹏华品质精选混合C 2982.51 134.59 -- 4.22
鹏华新能源精选混合A 7497.88 338.35 -- 3.44
鹏华新能源精选混合C 7497.88 338.35 -- 3.44
鹏华研究智选混合 362.54 16.36 -- 1.07
鹏华环保产业股票 5533.35 249.70 -- 4.75
鹏华品牌传承混合 660.32 29.80 -- 2.92
584 601689 拓普集团 鹏华新能源汽车混合A 10834.60 190.75 -- 4.84
鹏华新能源汽车混合C 10834.60 190.75 -- 4.84
585 002192 融捷股份 鹏华新能源汽车混合A 8107.04 106.28 0.41 3.62
鹏华新能源汽车混合C 8107.04 106.28 0.41 3.62
586 002466 天齐锂业 鹏华新能源汽车混合A 7587.44 136.76 0.09 3.39
鹏华新能源汽车混合C 7587.44 136.76 0.09 3.39
587 002048 宁波华翔 鹏华新能源汽车混合A 7354.93 286.30 0.40 3.29
鹏华新能源汽车混合C 7354.93 286.30 0.40 3.29
588 002240 盛新锂能 鹏华新能源汽车混合A 6609.68 164.83 0.18 2.95
鹏华新能源汽车混合C 6609.68 164.83 0.18 2.95
589 000423 东阿阿胶 中药ETF 9664.02 169.04 0.26 6.68
590 600085 同仁堂 中药ETF 7138.61 256.97 0.49 4.94
591 000623 吉林敖东 中药ETF 6294.31 357.63 0.30 4.35
592 600332 白云山 中药ETF 6012.17 263.00 0.45 4.16
593 002603 以岭药业 中药ETF 5270.11 312.95 0.23 3.64
594 002317 众生药业 中药ETF 4687.95 254.78 0.33 3.24
595 600329 达仁堂 中药ETF 4374.82 106.96 1.24 3.03
596 600486 扬农化工 鹏华稳享一年持有期混合A 49.50 0.66 0.01 1.11
鹏华稳享一年持有期混合C 49.50 0.66 0.01 1.11
鹏华创新增长一年持有期混合A 182.25 2.43 0.03 2.47
鹏华创新增长一年持有期混合C 182.25 2.43 0.03 2.47
597 600346 恒力石化 鹏华创新增长一年持有期混合A 312.84 14.45 0.07 4.23
鹏华创新增长一年持有期混合C 312.84 14.45 0.07 4.23
鹏华创新升级混合A 1836.57 84.83 0.40 3.58
鹏华创新升级混合C 1836.57 84.83 0.40 3.58
化工ETF 82184.25 3796.04 18.08 3.06
598 002271 东方雨虹 鹏华创新增长一年持有期混合A 190.61 12.45 0.01 2.58
鹏华创新增长一年持有期混合C 190.61 12.45 0.01 2.58
鹏华创新升级混合A 1406.38 91.86 0.05 2.74
鹏华创新升级混合C 1406.38 91.86 0.05 2.74
599 600926 杭州银行 鹏华价值远航6个月持有期混合A 297.98 17.79 0.07 5.98
鹏华价值远航6个月持有期混合C 297.98 17.79 0.07 5.98
鹏华安康一年持有期混合A 96.81 5.78 0.02 0.66
鹏华安康一年持有期混合C 96.81 5.78 0.02 0.66
鹏华上华一年持有期混合A 116.08 6.93 0.03 0.63
鹏华上华一年持有期混合C 116.08 6.93 0.03 0.63
鹏华安荣混合A 0.50 0.03 0.00 0.08
鹏华安荣混合C 0.50 0.03 0.00 0.08
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1086.91 64.89 0.25 5.17
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1086.91 64.89 0.25 5.17
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 57.95 3.46 0.01 0.59
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 57.95 3.46 0.01 0.59
鹏华品质优选混合A 8873.65 529.77 2.02 3.61
鹏华品质优选混合C 8873.65 529.77 2.02 3.61
鹏华弘益混合A 495.13 29.56 0.11 7.70
鹏华弘益混合C 495.13 29.56 0.11 7.70
鹏华策略优选混合 1113.54 66.48 0.25 4.00
600 600406 国电南瑞 工业互联ETF 196.15 7.55 0.00 3.82
601 000988 华工科技 工业互联ETF 195.62 1.89 0.00 3.81
602 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 10871.77 116.38 -- 9.63
603 000977 浪潮信息 大数据ETF 1882.80 33.57 0.02 4.52
604 000938 紫光股份 大数据ETF 1732.29 69.57 0.02 4.16
鹏华弘利混合A 1277.37 51.30 0.02 0.37
鹏华弘利混合C 1277.37 51.30 0.02 0.37
605 002261 拓维信息 大数据ETF 1496.40 43.78 0.04 3.59
606 601615 明阳智能 鹏华品质精选混合A 2094.90 123.45 0.06 2.96
鹏华品质精选混合C 2094.90 123.45 0.06 2.96
鹏华新能源精选混合A 4883.63 287.78 0.14 2.24
鹏华新能源精选混合C 4883.63 287.78 0.14 2.24
鹏华股息精选混合 225.36 13.28 0.01 2.95
607 600498 烽火通信 鹏华品质精选混合A 2068.17 40.97 0.04 2.92
鹏华品质精选混合C 2068.17 40.97 0.04 2.92
鹏华股息精选混合 227.16 4.50 0.00 2.97
608 301045 天禄科技 鹏华品质精选混合A 1861.15 47.43 0.68 2.63
鹏华品质精选混合C 1861.15 47.43 0.68 2.63
鹏华股息精选混合 233.09 5.94 0.09 3.05
609 601100 恒立液压 鹏华品质精选混合A 1844.16 19.21 0.01 2.61
鹏华品质精选混合C 1844.16 19.21 0.01 2.61
鹏华股息精选混合 245.76 2.56 0.00 3.22
鹏华研究精选混合 2246.40 23.40 0.02 4.42
鹏华品牌传承混合 948.48 9.88 0.01 4.19
鹏华价值优势混合(LOF) 3404.16 35.46 0.03 2.84
610 688766 普冉股份 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 132.97 0.59 -- 2.61
611 688484 南芯科技 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 82.50 2.40 0.04 1.62
鹏华弘裕一年持有期混合A 74.24 2.16 0.04 1.48
鹏华弘裕一年持有期混合C 74.24 2.16 0.04 1.48
鹏华安享一年持有期混合A 123.39 3.59 0.06 1.07
鹏华安享一年持有期混合C 123.39 3.59 0.06 1.07
鹏华弘利混合A 5277.28 153.54 2.60 1.51
鹏华弘利混合C 5277.28 153.54 2.60 1.51
612 603296 华勤技术 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 68.91 0.86 0.00 1.35
613 600188 兖矿能源 鹏华安荣混合A 0.97 0.05 0.00 0.16
鹏华安荣混合C 0.97 0.05 0.00 0.16
鹏华弘和混合A 187.11 9.67 0.00 3.04
鹏华弘和混合C 187.11 9.67 0.00 3.04
鹏华宏观混合 1219.05 63.00 0.02 7.97
鹏华价值精选股票 321.40 16.61 0.01 1.94
614 600348 华阳股份 鹏华安荣混合A 0.53 0.06 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 0.53 0.06 0.00 0.09
615 601000 唐山港 鹏华安荣混合A 0.52 0.11 0.00 0.09
鹏华安荣混合C 0.52 0.11 0.00 0.09
鹏华成长价值混合A 1429.61 304.82 0.68 2.52
鹏华成长价值混合C 1429.61 304.82 0.68 2.52
616 603160 汇顶科技 鹏华产业升级混合A 3277.25 49.73 0.11 5.45
鹏华产业升级混合C 3277.25 49.73 0.11 5.45
鹏华远见成长混合A 625.39 9.49 0.02 5.74
鹏华远见成长混合C 625.39 9.49 0.02 5.74
鹏华优选成长混合A 10705.21 162.45 0.35 5.37
鹏华优选成长混合C 10705.21 162.45 0.35 5.37
鹏华健康环保混合 305.78 4.64 0.01 2.92
鹏华动力增长混合(LOF) 5962.88 90.48 0.20 5.00
鹏华普天收益混合 1988.20 30.17 0.07 5.24
617 00013 和黄医药 鹏华产业升级混合A 3114.94 155.55 -- 5.18
鹏华产业升级混合C 3114.94 155.55 -- 5.18
鹏华远见成长混合A 612.77 30.60 -- 5.62
鹏华远见成长混合C 612.77 30.60 -- 5.62
鹏华优选成长混合A 10146.82 506.70 -- 5.09
鹏华优选成长混合C 10146.82 506.70 -- 5.09
618 001301 尚太科技 鹏华产业升级混合A 2720.89 36.63 0.23 4.52
鹏华产业升级混合C 2720.89 36.63 0.23 4.52
鹏华远见成长混合A 356.54 4.80 0.03 3.27
鹏华远见成长混合C 356.54 4.80 0.03 3.27
鹏华安悦一年持有期混合A 98.05 1.32 0.01 0.87
鹏华安悦一年持有期混合C 98.05 1.32 0.01 0.87
鹏华优选成长混合A 6058.28 81.56 0.51 3.04
鹏华优选成长混合C 6058.28 81.56 0.51 3.04
鹏华健康环保混合 493.22 6.64 0.04 4.70
鹏华动力增长混合(LOF) 3659.78 49.27 0.31 3.07
619 600707 彩虹股份 鹏华产业升级混合A 2367.64 423.55 0.58 3.94
鹏华产业升级混合C 2367.64 423.55 0.58 3.94
鹏华远见成长混合A 456.59 81.68 0.11 4.19
鹏华远见成长混合C 456.59 81.68 0.11 4.19
鹏华优选成长混合A 8216.52 1469.86 2.00 4.12
鹏华优选成长混合C 8216.52 1469.86 2.00 4.12
鹏华动力增长混合(LOF) 4745.46 848.92 1.16 3.98
620 600132 重庆啤酒 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 522.02 9.21 0.02 2.68
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 522.02 9.21 0.02 2.68
鹏华酒C 6956.96 122.74 0.25 2.62
酒ETF 47845.01 844.13 1.74 2.73
鹏华酒A 6956.96 122.74 0.25 2.62
621 02328 中国财险 鹏华品质成长混合A 1622.87 128.89 -- 4.64
鹏华品质成长混合C 1622.87 128.89 -- 4.64
鹏华品质优选混合A 7715.68 612.80 -- 3.14
鹏华品质优选混合C 7715.68 612.80 -- 3.14
622 02313 申洲国际 香港消费 442.78 10.72 -- 3.02
623 600110 诺德股份 鹏华新能源精选混合A 5105.85 553.78 0.57 2.34
鹏华新能源精选混合C 5105.85 553.78 0.57 2.34
624 01070 TCL电子 鹏华优选回报灵活配置混合C 668.15 59.30 -- 7.04
鹏华优选回报灵活配置混合A 668.15 59.30 -- 7.04
625 01318 毛戈平 鹏华优选回报灵活配置混合C 527.14 7.92 -- 5.56
鹏华优选回报灵活配置混合A 527.14 7.92 -- 5.56
626 300972 万辰集团 鹏华优选回报灵活配置混合C 527.42 2.89 0.02 5.56
鹏华优选回报灵活配置混合A 527.42 2.89 0.02 5.56
627 301606 绿联科技 鹏华优选回报灵活配置混合C 479.92 7.09 0.04 5.06
鹏华优选回报灵活配置混合A 479.92 7.09 0.04 5.06
鹏华消费优选混合 1979.26 29.24 0.18 5.83
628 01519 极兔速递-W 鹏华优选回报灵活配置混合C 435.44 48.78 -- 4.59
鹏华优选回报灵活配置混合A 435.44 48.78 -- 4.59
629 003006 百亚股份 鹏华优选回报灵活配置混合C 355.91 20.49 0.05 3.75
鹏华优选回报灵活配置混合A 355.91 20.49 0.05 3.75
630 06618 京东健康 香港医药 3120.53 75.10 -- 4.35
631 603737 三棵树 鹏华领航一年持有期混合A 449.10 8.86 0.20 8.34
鹏华领航一年持有期混合C 449.10 8.86 0.20 8.34
632 002092 中泰化学 鹏华领航一年持有期混合A 385.86 55.76 0.02 7.17
鹏华领航一年持有期混合C 385.86 55.76 0.02 7.17
鹏华研究精选混合 1775.05 256.51 0.10 3.49
633 600409 三友化工 鹏华领航一年持有期混合A 259.63 37.41 0.02 4.82
鹏华领航一年持有期混合C 259.63 37.41 0.02 4.82
634 600955 维远股份 鹏华领航一年持有期混合A 252.30 14.55 -- 4.69
鹏华领航一年持有期混合C 252.30 14.55 -- 4.69
鹏华创新升级混合A 1315.59 75.87 -- 2.56
鹏华创新升级混合C 1315.59 75.87 -- 2.56
635 300443 金雷股份 鹏华领航一年持有期混合A 221.98 7.88 0.03 4.12
鹏华领航一年持有期混合C 221.98 7.88 0.03 4.12
636 603115 海星股份 鹏华领航一年持有期混合A 200.41 4.56 -- 3.72
鹏华领航一年持有期混合C 200.41 4.56 -- 3.72
鹏华弘和混合A 332.26 7.56 -- 5.39
鹏华弘和混合C 332.26 7.56 -- 5.39
637 600741 华域汽车 车联网 281.81 14.67 0.01 5.05
638 002236 大华股份 车联网 254.60 15.11 0.01 4.56
639 600699 均胜电子 车联网 240.86 9.72 0.05 4.32
640 300782 卓胜微 鹏华远见成长混合A 354.00 4.44 0.01 3.25
鹏华远见成长混合C 354.00 4.44 0.01 3.25
鹏华改革红利股票 725.06 9.09 0.02 3.21
641 002304 洋河股份 鹏华酒C 12064.13 237.76 0.16 4.55
酒ETF 83141.69 1638.58 1.09 4.75
鹏华酒A 12064.13 237.76 0.16 4.55
642 600600 青岛啤酒 鹏华酒C 11125.06 179.84 0.65 4.20
酒ETF 76533.88 1237.21 4.44 4.37
鹏华酒A 11125.06 179.84 0.65 4.20
643 603369 今世缘 鹏华酒C 10055.74 379.46 0.55 3.79
酒ETF 69218.69 2612.03 3.77 3.95
鹏华酒A 10055.74 379.46 0.55 3.79
644 000596 古井贡酒 鹏华酒C 8526.32 82.90 0.22 3.22
酒ETF 58731.77 571.04 1.49 3.35
鹏华酒A 8526.32 82.90 0.22 3.22
645 06198 青岛港 鹏华远见回报三年持有期混合 2061.82 342.90 -- 4.38
646 300174 元力股份 鹏华远见回报三年持有期混合 1237.88 78.10 0.22 2.63
647 00168 青岛啤酒股份 鹏华远见回报三年持有期混合 1044.45 24.40 -- 2.22
648 600066 宇通客车 鹏华致远成长混合A 861.00 24.01 0.06 9.38
鹏华致远成长混合C 861.00 24.01 0.06 9.38
649 03808 中国重汽 鹏华致远成长混合A 496.49 14.50 -- 5.41
鹏华致远成长混合C 496.49 14.50 -- 5.41
鹏华先进制造股票 2034.37 91.43 0.08 5.87
650 06963 阳光保险 鹏华致远成长混合A 378.52 118.10 -- 4.12
鹏华致远成长混合C 378.52 118.10 -- 4.12
651 002916 深南电路 鹏华创新成长混合A 6146.28 28.00 0.04 5.04
鹏华创新成长混合C 6146.28 28.00 0.04 5.04
652 002311 海大集团 畜牧ETF 7842.68 157.45 0.09 9.40
鹏华匠心精选混合A类 14106.63 283.21 0.17 2.68
鹏华匠心精选混合C类 14106.63 283.21 0.17 2.68
鹏华外延成长混合 2925.45 58.73 0.04 4.44
鹏华消费领先混合 614.16 12.33 0.01 3.03
653 002157 正邦科技 畜牧ETF 6405.74 2107.15 0.29 7.68
654 000876 新希望 畜牧ETF 5258.60 641.29 0.14 6.30
655 600201 生物股份 畜牧ETF 4560.77 316.72 1.13 5.47
656 002299 圣农发展 畜牧ETF 3135.10 177.12 0.14 3.76
657 300761 立华股份 畜牧ETF 2349.73 119.15 0.19 2.82
658 600426 华鲁恒升 化工ETF 96723.20 2671.91 1.65 3.60
鹏华汇智优选混合A 5691.73 157.23 0.10 1.69
鹏华汇智优选混合C 5691.73 157.23 0.10 1.69
鹏华新兴成长混合A 7017.37 193.85 0.12 3.68
鹏华新兴成长混合C 7017.37 193.85 0.12 3.68
鹏华价值共赢两年持有期混合 1188.38 32.83 0.02 3.02
鹏华策略回报混合 611.42 16.89 0.01 2.80
鹏华价值精选股票 482.18 13.32 0.01 2.90
659 600160 巨化股份 化工ETF 82860.18 2426.36 1.34 3.08
660 600438 通威股份 光伏产业 843.09 51.03 0.07 3.59
661 601877 正泰电器 光伏产业 662.79 20.30 0.02 2.83
662 300724 捷佳伟创 光伏产业 557.10 5.29 0.02 2.38
663 03939 万国黄金集团 鹏华安悦一年持有期混合A 82.72 6.95 -- 0.74
鹏华安悦一年持有期混合C 82.72 6.95 -- 0.74
664 300153 科泰电源 鹏华安悦一年持有期混合A 74.24 2.89 0.01 0.66
鹏华安悦一年持有期混合C 74.24 2.89 0.01 0.66
665 688213 思特威 鹏华弘裕一年持有期混合A 79.21 0.96 0.02 1.58
鹏华弘裕一年持有期混合C 79.21 0.96 0.02 1.58
鹏华安享一年持有期混合A 195.56 2.37 0.06 1.69
鹏华安享一年持有期混合C 195.56 2.37 0.06 1.69
鹏华弘利混合A 6400.67 77.49 2.02 1.83
鹏华弘利混合C 6400.67 77.49 2.02 1.83
666 002096 易普力 鹏华弘裕一年持有期混合A 40.47 3.51 0.01 0.81
鹏华弘裕一年持有期混合C 40.47 3.51 0.01 0.81
鹏华安享一年持有期混合A 93.49 8.11 0.01 0.81
鹏华安享一年持有期混合C 93.49 8.11 0.01 0.81
鹏华弘利混合A 1195.32 103.67 0.15 0.34
鹏华弘利混合C 1195.32 103.67 0.15 0.34
667 000738 航发控制 鹏华弘裕一年持有期混合A 32.35 1.49 0.00 0.65
鹏华弘裕一年持有期混合C 32.35 1.49 0.00 0.65
鹏华弘利混合A 1715.31 79.01 0.06 0.49
鹏华弘利混合C 1715.31 79.01 0.06 0.49
668 00388 香港交易所 鹏华成长智选混合A 2015.15 5.87 -- 1.23
鹏华成长智选混合C 2015.15 5.87 -- 1.23
669 01347 华虹半导体 鹏华成长智选混合A 1556.34 22.70 -- 0.95
鹏华成长智选混合C 1556.34 22.70 -- 0.95
鹏华沪深港互联网股票 705.28 10.29 -- 8.32
670 01313 华润建材科技 鹏华招华一年持有期混合A 343.56 259.40 -- 0.40
鹏华招华一年持有期混合C 343.56 259.40 -- 0.40
671 300772 运达股份 鹏华安睿两年持有期混合A 99.25 5.21 0.01 0.46
鹏华安睿两年持有期混合C 99.25 5.21 0.01 0.46
672 600686 金龙汽车 鹏华安睿两年持有期混合A 97.29 5.42 0.01 0.45
鹏华安睿两年持有期混合C 97.29 5.42 0.01 0.45
673 601799 星宇股份 鹏华安睿两年持有期混合A 87.85 0.72 0.01 0.40
鹏华安睿两年持有期混合C 87.85 0.72 0.01 0.40
鹏华成长价值混合A 2969.21 24.34 0.40 5.24
鹏华成长价值混合C 2969.21 24.34 0.40 5.24
674 688398 赛特新材 鹏华安庆混合A 428.34 18.07 -- 2.02
鹏华安庆混合C 428.34 18.07 -- 2.02
鹏华安和混合A 387.22 16.34 -- 2.02
鹏华安和混合C 387.22 16.34 -- 2.02
鹏华弘嘉混合A 2963.74 125.05 -- 5.22
鹏华弘嘉混合C 2963.74 125.05 -- 5.22
675 688606 奥泰生物 鹏华安庆混合A 394.01 6.28 -- 1.86
鹏华安庆混合C 394.01 6.28 -- 1.86
鹏华安和混合A 347.84 5.54 -- 1.81
鹏华安和混合C 347.84 5.54 -- 1.81
鹏华弘嘉混合A 2821.68 44.95 -- 4.97
鹏华弘嘉混合C 2821.68 44.95 -- 4.97
676 301039 中集车辆 鹏华安庆混合A 321.10 36.53 0.03 1.52
鹏华安庆混合C 321.10 36.53 0.03 1.52
鹏华安和混合A 291.74 33.19 0.02 1.52
鹏华安和混合C 291.74 33.19 0.02 1.52
鹏华弘嘉混合A 2365.92 269.16 0.19 4.16
鹏华弘嘉混合C 2365.92 269.16 0.19 4.16
677 002690 美亚光电 鹏华成长价值混合A 2688.79 154.71 0.36 4.74
鹏华成长价值混合C 2688.79 154.71 0.36 4.74
678 300770 新媒股份 鹏华成长价值混合A 2567.55 66.14 0.29 4.53
鹏华成长价值混合C 2567.55 66.14 0.29 4.53
679 688279 峰岹科技 鹏华优质回报两年定开混合 2271.58 14.91 0.27 4.05
鹏华改革红利股票 1291.36 8.48 0.15 5.72
680 300661 圣邦股份 鹏华优质回报两年定开混合 1940.49 28.69 0.06 3.46
鹏华改革红利股票 1138.45 16.83 0.04 5.04
681 688063 派能科技 鹏华优质回报两年定开混合 1633.34 21.96 -- 2.91
682 002241 歌尔股份 鹏华优质回报两年定开混合 1036.16 46.34 0.02 1.85
鹏华健康环保混合 444.74 19.89 0.01 4.24
鹏华普天收益混合 1451.61 64.92 0.02 3.83
683 688630 芯碁微装 鹏华科技创新混合 833.65 4.31 0.06 4.21
684 01860 汇量科技 鹏华科技创新混合 759.90 65.45 -- 3.84
685 601108 财通证券 龙头券商 15603.95 2047.76 -- 4.14
686 601788 光大证券 龙头券商 13720.45 900.29 1.73 3.64
687 000425 徐工机械 鹏华价值驱动混合 587.26 58.26 0.01 3.25
鹏华价值优势混合(LOF) 3874.85 384.41 0.05 3.23
688 688717 艾罗能源 鹏华创新动力混合(LOF) 1595.92 13.64 0.14 4.91
鹏华健康环保混合 305.08 2.61 0.03 2.91
鹏华弘鑫混合A 44.82 0.38 0.00 3.39
鹏华弘鑫混合C 44.82 0.38 0.00 3.39
689 000830 鲁西化工 鹏华创新动力混合(LOF) 1543.69 96.18 0.05 4.75
690 688411 海博思创 鹏华创新动力混合(LOF) 1472.71 6.30 0.17 4.53
691 01907 中国旭阳集团 鹏华创新动力混合(LOF) 1445.48 513.20 -- 4.45
692 603381 永臻股份 鹏华创新动力混合(LOF) 1411.04 60.07 -- 4.34
693 301031 中熔电气 鹏华研究智选混合 373.19 2.70 0.04 1.10
694 603906 龙蟠科技 鹏华研究智选混合 362.35 16.09 -- 1.07
鹏华弘鑫混合A 26.12 1.16 -- 1.97
鹏华弘鑫混合C 26.12 1.16 -- 1.97
695 002812 恩捷股份 鹏华研究智选混合 348.39 5.14 0.01 1.02
鹏华研究精选混合 1718.90 25.36 0.03 3.38
696 605196 华通线缆 鹏华研究驱动混合 198.59 4.22 -- 3.45
697 02259 紫金黄金国际 鹏华研究驱动混合 187.54 1.22 -- 3.26
698 01164 中广核矿业 鹏华研究驱动混合 161.89 47.50 -- 2.81
699 001267 汇绿生态 鹏华研究驱动混合 155.57 4.12 0.01 2.70
700 002788 鹭燕医药 鹏华量化先锋混合 76.00 4.70 0.01 0.60
701 002948 青岛银行 鹏华量化先锋混合 73.66 14.22 0.00 0.58
702 300290 荣科科技 鹏华量化先锋混合 71.50 5.06 0.01 0.57
703 605118 力鼎光电 鹏华量化先锋混合 70.80 1.82 -- 0.56
704 600693 东百集团 鹏华量化先锋混合 69.78 6.17 0.01 0.55
705 688119 中钢洛耐 鹏华量化先锋混合 67.96 13.07 -- 0.54
706 301021 英诺激光 鹏华优势企业 2057.78 39.81 0.26 4.51
707 688809 强一股份 鹏华研究精选混合 1520.04 4.97 -- 2.99
鹏华沪深港互联网股票 392.83 1.28 -- 4.64
708 002407 多氟多 鹏华研究精选混合 1420.49 51.06 0.05 2.79
709 601818 光大银行 鹏华策略回报混合 348.57 108.59 0.00 1.59
710 600970 中材国际 鹏华弘惠混合A 14.26 1.38 0.00 1.99
鹏华弘惠混合C 14.26 1.38 0.00 1.99
鹏华弘益混合A 303.08 29.34 0.02 4.71
鹏华弘益混合C 303.08 29.34 0.02 4.71
711 002429 兆驰股份 鹏华文化传媒娱乐股票 852.82 90.15 0.02 9.95
712 605287 德才股份 鹏华文化传媒娱乐股票 797.47 19.46 -- 9.30
713 600730 中国高科 鹏华文化传媒娱乐股票 778.18 87.93 0.30 9.08
714 605289 罗曼股份 鹏华文化传媒娱乐股票 746.16 7.88 -- 8.71
715 001339 智微智能 鹏华文化传媒娱乐股票 640.58 10.73 0.15 7.47
716 000892 欢瑞世纪 鹏华文化传媒娱乐股票 485.78 80.03 0.11 5.67
717 002755 奥赛康 鹏华健康环保混合 444.27 28.37 0.03 4.24
718 601888 中国中免 鹏华健康环保混合 363.16 5.16 0.03 3.46
719 603026 石大胜华 鹏华弘鑫混合A 53.72 0.62 0.01 4.06
鹏华弘鑫混合C 53.72 0.62 0.01 4.06
720 600714 金瑞矿业 鹏华弘鑫混合A 40.26 2.31 0.02 3.04
鹏华弘鑫混合C 40.26 2.31 0.02 3.04
721 002545 东方铁塔 鹏华弘和混合A 200.99 9.19 0.01 3.26
鹏华弘和混合C 200.99 9.19 0.01 3.26
722 300866 安克创新 鹏华弘和混合A 193.66 1.79 0.01 3.14
鹏华弘和混合C 193.66 1.79 0.01 3.14
723 688513 苑东生物 鹏华弘泽混合C 51.14 0.79 -- 0.62
鹏华弘泽混合A 51.14 0.79 -- 0.62
724 688221 前沿生物 鹏华弘泽混合C 36.55 1.93 -- 0.45
鹏华弘泽混合A 36.55 1.93 -- 0.45
725 603806 福斯特 鹏华弘泽混合C 36.68 2.09 -- 0.45
鹏华弘泽混合A 36.68 2.09 -- 0.45
726 688536 思瑞浦 鹏华改革红利股票 614.50 3.57 0.05 2.72
727 603087 甘李药业 鹏华养老产业股票 1297.28 20.27 0.04 3.30
鹏华医疗保健股票 1723.52 26.93 0.05 4.53
鹏华普天收益混合 1297.92 20.28 0.04 3.42
728 603659 璞泰来 鹏华环保产业股票 8633.00 269.95 -- 7.42
729 002850 科达利 鹏华环保产业股票 3728.57 20.83 0.14 3.20
730 300922 天秦装备 鹏华宏观混合 1406.88 72.00 0.58 9.20
731 688651 盛邦安全 鹏华宏观混合 1383.55 36.81 -- 9.04
732 300593 新雷能 鹏华宏观混合 1346.21 59.20 0.13 8.80
733 300483 首华燃气 鹏华宏观混合 1005.02 50.00 0.22 6.57
734 603393 新天然气 鹏华宏观混合 719.80 20.00 -- 4.71
735 002345 潮宏基 鹏华消费优选混合 2550.69 247.64 0.29 7.52
736 603129 春风动力 鹏华消费优选混合 1668.78 7.30 0.05 4.92
737 603697 有友食品 鹏华消费优选混合 1624.64 165.11 0.54 4.79
738 000636 风华高科 鹏华动力增长混合(LOF) 3457.19 182.63 0.16 2.90
鹏华普天收益混合 1176.50 62.15 0.05 3.10
739 002258 利尔化学 鹏华中国50混合 14361.19 997.30 1.25 3.93

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