- 旗下基金：598只8/203
- 份额数量：9048.38亿份9/203
- 份额相对上期变化：-5.46%
- 基金经理：79人11/203
- 资产净值：9149.16亿元11/203
- 资产相对上期变化：-3.09%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
19854606.92 |
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|
债券
|
87839050.26 |
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-6.22 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
23027146.62 |
14.56 |
14.40 |
|
其他资产
|
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0.51 |
26.53 |
|
资产总值
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158140316.86 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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股票
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截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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158140316.86 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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|
其他资产
|
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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截至：2010-06-30
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截至：2010-03-31
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股票
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截至：2009-12-31
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|
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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0.88 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19854606.92 |
12.56 |
16.17 |
|
债券
|
87839050.26 |
55.55 |
-6.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23027146.62 |
14.56 |
14.40 |
|
其他资产
|
801931.54 |
0.51 |
26.53 |
|
资产总值
|
158140316.86 |
100.00 |
0.88 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19854606.92 |
12.56 |
16.17 |
|
债券
|
87839050.26 |
55.55 |
-6.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23027146.62 |
14.56 |
14.40 |
|
其他资产
|
801931.54 |
0.51 |
26.53 |
|
资产总值
|
158140316.86 |
100.00 |
0.88 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19854606.92 |
12.56 |
16.17 |
|
债券
|
87839050.26 |
55.55 |
-6.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23027146.62 |
14.56 |
14.40 |
|
其他资产
|
801931.54 |
0.51 |
26.53 |
|
资产总值
|
158140316.86 |
100.00 |
0.88 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19854606.92 |
12.56 |
16.17 |
|
债券
|
87839050.26 |
55.55 |
-6.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23027146.62 |
14.56 |
14.40 |
|
其他资产
|
801931.54 |
0.51 |
26.53 |
|
资产总值
|
158140316.86 |
100.00 |
0.88 |
