- 旗下基金：529只10/202
- 份额数量：9485.18亿份8/202
- 份额相对上期变化：7.06%
- 基金经理：79人9/202
- 资产净值：9438.34亿元9/202
- 资产相对上期变化：7.68%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
21025207.86 |
14.06 |
-1.95 |
|
债券
|
77725596.37 |
51.99 |
6.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26658258.11 |
17.83 |
-1.30 |
|
其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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21025207.86 |
14.06 |
-1.95 |
|
债券
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77725596.37 |
51.99 |
6.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26658258.11 |
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-1.30 |
|
其他资产
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662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
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149508641.28 |
100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21025207.86 |
14.06 |
-1.95 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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662841.18 |
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-12.31 |
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资产总值
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149508641.28 |
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4.62 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21025207.86 |
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-1.95 |
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债券
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其他资产
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-12.31 |
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资产总值
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4.62 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-12.31 |
|
资产总值
|
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100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
资产总值
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4.62 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
其他资产
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资产总值
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4.62 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4.62 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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21025207.86 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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4.62 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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21025207.86 |
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4.62 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
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-1.30 |
|
其他资产
|
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|
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|
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4.62 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
21025207.86 |
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债券
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77725596.37 |
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金融衍生品
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其他资产
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|
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4.62 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
资产总值
|
149508641.28 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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|
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
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|
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|
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其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
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|
资产总值
|
149508641.28 |
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资产配置明细
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|
股票
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|
其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
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-1.30 |
|
其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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截至：2009-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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资产配置明细
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|
股票
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|
其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
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4.62 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
21025207.86 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26658258.11 |
17.83 |
-1.30 |
|
其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26658258.11 |
17.83 |
-1.30 |
|
其他资产
|
662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
|
资产总值
|
149508641.28 |
100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
21025207.86 |
14.06 |
-1.95 |
|
债券
|
77725596.37 |
51.99 |
6.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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26658258.11 |
17.83 |
-1.30 |
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其他资产
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662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
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资产总值
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149508641.28 |
100.00 |
4.62 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21025207.86 |
14.06 |
-1.95 |
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债券
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77725596.37 |
51.99 |
6.92 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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26658258.11 |
17.83 |
-1.30 |
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其他资产
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662841.18 |
0.44 |
-12.31 |
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资产总值
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149508641.28 |
100.00 |
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