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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：529只10/202
  • 份额数量：9485.18亿份8/202
  • 份额相对上期变化：7.06%
  • 基金经理：79人9/202
  • 资产净值：9438.34亿元9/202
  • 资产相对上期变化：7.68%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24民生银行CD241 8 8200.00 812682.84 3.38
2 23农发清发12 3 7570.00 770408.58 31.95
3 24农发03 8 7230.00 731493.17 24.61
4 24上海银行CD028 3 7000.00 697791.99 3.52
5 24农业银行CD132 6 5750.00 570417.86 1.77
6 24民生银行CD252 4 5700.00 561742.29 1.40
7 22国开08 11 5032.00 514877.00 16.08
8 23农发13 2 4020.00 413671.62 25.85
9 22国开03 11 4010.00 412375.46 21.89
10 23农发05 2 4000.00 406545.20 25.40
11 24宁波银行CD077 4 4000.00 398215.90 2.84
12 24浙商银行CD090 4 4000.00 398215.90 2.84
13 24国开05 31 3560.00 370017.59 8.24
14 17国开10 1 3340.00 341881.09 41.59
15 24国开10 20 3310.00 333848.40 15.02
16 20农发08 1 2940.00 305272.89 37.64
17 24上海银行CD095 2 3000.00 297585.14 2.47
18 24宁波银行CD054 5 2700.00 267719.17 5.09
19 24宁波银行CD039 6 2640.00 263364.63 8.02
20 23国开08 3 2490.00 254466.68 49.20
21 24进出01 13 2480.00 250702.66 5.42
22 24农发01 11 2370.00 238505.33 4.32
23 24国开03 8 2306.00 235389.42 17.32
24 23国开07 7 2280.00 234883.91 20.42
25 22国开02 9 2310.00 234308.30 12.34
26 23农发清发02 1 2250.00 227504.14 1.12
27 17国开15 1 2070.00 219488.64 26.70
28 20农发05 8 2140.00 215736.36 8.22
29 21国开03 6 2079.00 215207.54 15.60
30 24南京银行CD110 1 2000.00 199580.88 0.98
31 24南京银行CD041 2 2000.00 199277.94 1.66
32 20农发清发02 1 2020.00 199085.62 24.22
33 24杭州银行CD051 2 2000.00 198947.84 1.65
34 24交通银行CD170 2 2000.00 198462.36 1.65
35 24民生银行CD069 2 2000.00 198228.98 1.65
36 24中信银行CD042 4 1850.00 184650.61 4.61
37 22农发06 2 1760.00 181359.64 11.33
38 24恒丰银行CD091 3 1800.00 179214.48 7.40
39 23进出02 2 1680.00 169499.58 76.53
40 24交通银行CD060 2 1700.00 168689.38 1.95
41 24中信银行CD070 1 1700.00 168507.76 0.83
42 23附息国债23 24 1482.00 167008.28 6.75
43 24中信银行CD171 8 1700.00 166962.07 4.77
44 24兴业银行CD176 3 1650.00 162645.81 4.98
45 24恒丰银行CD177 1 1600.00 159659.29 0.78
46 24南京银行CD120 3 1500.00 149639.04 4.58
47 24农业银行CD131 3 1500.00 149556.78 4.58
48 24建设银行CD161 3 1500.00 149556.66 4.58
49 24农业银行CD166 3 1500.00 149334.51 4.58
50 24兴业银行CD139 3 1500.00 147334.14 6.09
51 24农发11 7 1410.00 141356.01 18.16
52 24上海银行CD085 2 1400.00 138948.22 14.52
53 24建设银行CD123 5 1400.00 137596.06 3.60
54 23进出06 4 1310.00 133170.97 3.82
55 24杭州银行CD057 2 1300.00 129243.73 0.61
56 24浦发银行CD057 1 1300.00 128871.11 0.63
57 23农发清发03 1 1260.00 126717.01 0.62
58 24建设银行CD165 3 1260.00 123808.47 7.71
59 20国开09 1 1180.00 121716.46 14.81
60 15国开18 2 1130.00 118393.73 7.96
61 24交通银行CD124 3 1200.00 118341.15 7.37
62 24工商银行CD036 3 1200.00 118038.87 7.35
63 24建设银行CD209 3 1200.00 117741.36 13.93
64 24宁波银行CD072 3 1182.00 117704.17 12.29
65 24广州农村商业银行CD007 1 1150.00 114860.68 0.56
66 国开2009 1 1098.46 113009.02 13.75
67 20农业银行永续债01 6 1080.00 109869.88 7.70
68 19中信银行永续债 5 1060.00 109491.22 7.90
69 24特别国债01 3 1050.00 108531.48 9.81
70 20浦发银行永续债 9 990.00 105479.08 6.48
71 20国开03 10 1030.00 105437.74 7.79
72 23国债16 40 1034.20 105034.96 10.20
73 24农业银行CD096 2 1000.00 99793.54 10.43
74 24宁波银行CD037 2 1000.00 99790.36 4.99
75 24宁波银行CD075 2 1000.00 99556.76 4.98
76 24长沙银行CD068 2 1000.00 99412.44 4.97
77 24北京银行CD022 1 1000.00 99210.32 1.27
78 24中国银行CD006 1 1000.00 99210.24 1.27
79 24杭州银行CD116 2 1000.00 99105.54 4.96
80 24宁波银行CD066 2 1000.00 99105.54 4.96
81 24农业银行CD154 1 1000.00 98574.61 1.27
82 15进出14 1 920.00 96368.08 11.88
83 20国开12 5 865.00 90739.68 10.51
84 24华为SCP002 3 900.00 90447.27 3.74
85 24重庆农村商行CD020 2 900.00 89471.34 4.48
86 24珠海华润银行CD045 3 900.00 89469.18 3.70
87 24中信银行CD143 3 900.00 88522.20 3.66
88 24重庆银行CD031 3 900.00 88371.21 3.65
89 21国开08 2 820.00 85559.62 18.11
90 23进出03 7 830.00 84597.06 5.34
91 24附息国债04 5 800.00 81463.93 6.47
92 20邮储银行永续债 3 780.00 79746.58 8.04
93 24江苏银行CD132 2 800.00 79664.44 8.33
94 22进出22 3 780.00 79576.55 5.86
95 24中信银行CD064 1 800.00 79305.31 1.02
96 24华夏银行CD149 2 800.00 78902.74 3.95
97 24中国银行CD031 2 800.00 78860.54 8.24
98 20国开08 2 760.00 76943.36 16.29
99 23进出13 3 740.00 76315.92 9.15
100 23附息国债09 8 648.00 74954.88 8.88
101 23国开02 5 700.00 71699.02 21.74
102 23广州银行CD088 1 700.00 69590.24 0.89
103 24建设银行CD145 4 700.00 69142.15 7.50
104 21中国银行永续债01 4 640.00 66639.70 10.55
105 杭银转债 19 331.40 64641.98 2.54
106 20江苏银行永续债 4 620.00 63393.70 7.29
107 牧原转债 12 395.10 62577.38 3.28
108 24国开02 4 610.00 62371.31 14.12
109 24宁波银行CD052 2 600.00 59493.84 6.22
110 24建设银行CD157 2 600.00 59252.52 6.12
111 24建设银行CD113 3 600.00 59053.33 2.87
112 24建设银行CD154 3 600.00 58973.85 6.98
113 22国开07 1 580.00 58931.85 7.27
114 麒麟转债 5 389.36 57952.03 5.30
115 成银转债 13 356.88 57446.51 2.36
116 23国债24 25 561.60 57181.58 5.34
117 24进出02 5 500.00 50471.30 17.16
118 24农行二级资本债02A 2 500.00 50435.34 7.28
119 南银转债 17 70.54 50316.43 1.99
120 18国开10 1 450.00 50289.66 7.44
121 24南京银行CD028 1 500.00 49629.83 5.69
122 24电网SCP008 2 480.00 48441.82 5.00
123 19工商银行永续债 8 460.00 47977.06 13.45
124 24浦发银行CD170 1 470.00 46121.35 5.29
125 21建设银行二级01 3 430.00 45532.00 4.59
126 22建行永续债01 5 420.00 44424.79 3.80
127 19进出11 3 430.00 44256.41 7.83
128 22国开15 2 400.00 43109.00 19.46
129 24中行二级资本债02A 2 420.00 43004.80 6.20
130 20浦发银行二级03 2 400.00 42403.20 3.42
131 浙22转债 16 0.00 41964.54 2.09
132 中金转债 10 313.90 41944.74 2.27
133 21国开18 4 410.00 41888.85 3.77
134 19农业银行永续债01 5 400.00 41648.89 7.41
135 温氏转债 15 2.36 40193.32 1.86
136 24建设银行CD125 2 400.00 39918.74 4.17
137 24南京银行CD117 2 400.00 39907.10 4.17
138 24中国银行CD023 2 400.00 39509.80 5.19
139 24农业银行CD129 2 400.00 39501.68 4.08
140 24广发银行CD155 2 400.00 39488.50 4.08
141 24农业银行CD047 2 400.00 39447.05 1.62
142 22光大银行 1 380.00 38887.95 4.79
143 19农发09 4 370.00 38136.08 8.62
144 23泸州窖MTN002 6 346.00 36304.88 10.60
145 24南京银行01 2 360.00 36220.26 7.45
146 南航转债 8 0.00 34872.03 2.04
147 20国开19 2 330.00 34534.89 3.80
148 23江苏银行债02 1 330.00 34180.44 8.26
149 24工商银行CD024 1 340.00 33792.30 3.88
150 23太保寿险永续债01 4 310.00 33116.96 4.65
151 金诚转债 5 0.00 33103.46 3.02
152 20平安银行永续债01 2 320.00 32799.60 4.31
153 22重庆银行二级 6 310.00 32552.06 9.21
154 23国开03 3 306.00 31779.01 10.02
155 20进出05 3 300.00 30540.39 15.47
156 24兴业银行二级资本债01 5 300.00 30410.75 8.41
157 24广发银行永续债01 4 300.00 30108.72 4.41
158 23厦门银行CD108 1 300.00 29871.70 3.43
159 24招商银行CD008 1 300.00 29597.26 3.97
160 24光大银行CD048 1 300.00 29584.91 1.57
161 24中信银行CD122 1 300.00 29510.27 3.96
162 22兴业银行02 3 290.00 29454.48 6.49
163 21邮储银行永续债01 4 280.00 29441.64 8.84
164 23国开10 10 280.00 29217.74 18.86
165 博23转债 5 0.00 28028.13 2.56
166 19上海银行二级 2 270.00 27926.02 5.37
167 19交通银行永续债 2 260.00 26976.66 3.55
168 21交通银行永续债 9 258.00 26818.31 18.43
169 21邮储银行二级01 1 250.00 26443.37 8.54
170 22光大银行小微债 2 260.00 26382.64 9.66
171 22浦发银行03 2 260.00 26370.08 7.49
172 24江苏08 1 259.90 26317.22 7.89
173 24申能集CP001 2 260.00 26166.96 3.31
174 中信转债 12 0.00 24799.67 1.03
175 21诚通控股MTN005 2 240.00 24710.74 3.13
176 21进出05 2 240.00 24696.82 25.54
177 24建设银行CD063 1 250.00 24598.22 3.30
178 22杭州银行债01 2 240.00 24594.77 4.77
179 20光大银行永续债 10 230.00 24526.13 9.12
180 张行转债 12 170.85 24376.21 1.70
181 23华电股MTN004 2 240.00 24350.44 8.11
182 22中信银行01 2 240.00 24279.06 8.89
183 山东2150 1 220.00 23425.36 7.03
184 精测转2 5 0.00 23340.45 2.75
185 柳工转2 9 0.00 22906.42 1.40
186 22招商公路MTN002 2 220.00 22659.98 6.80
187 24农发10 5 220.00 22393.58 5.68
188 22建行二级资本债02A 4 210.00 21979.45 3.69
189 巨星转债 5 0.00 21829.05 1.99
190 24特别国债02 3 210.00 21476.77 3.85
191 苏行转债 15 0.00 21275.66 1.00
192 爱玛转债 4 0.00 20891.78 3.02
193 鲁金KY01 2 200.00 20774.02 8.13
194 20郑发投资债01 2 200.00 20724.30 7.61
195 23中航K1 2 200.00 20685.36 6.21
196 22农发02 1 200.00 20613.15 8.02
197 23中建五局MTN001(科创票据) 2 200.00 20601.60 6.18
198 密卫转债 2 0.00 20488.14 2.97
199 21重发02 2 200.00 20485.82 6.87
200 23大唐集MTN003A(能源保供特别债) 2 200.00 20308.48 6.76
201 24光大银行小微债 1 200.00 20125.15 4.87
202 23光大银行CD174 1 200.00 19971.32 2.68
203 23浦发银行CD133 1 200.00 19970.21 2.68
204 24农发贴现08 1 200.00 19948.85 9.82
205 23北京银行CD137 1 200.00 19884.75 2.67
206 24广州银行CD022 1 200.00 19875.38 2.67
207 24中国银行CD001 2 200.00 19804.28 22.85
208 24南京银行CD005 2 200.00 19783.58 7.24
209 20中国银行永续债02 6 186.00 19752.74 7.26
210 24工商银行CD055 1 200.00 19750.84 7.69
211 24农业银行CD030 2 200.00 19737.86 8.29
212 24中国银行CD029 1 200.00 19732.82 3.59
213 24西安银行CD020 2 200.00 19687.22 6.55
214 24交通银行CD162 2 200.00 19672.90 8.30
215 24浦发银行CD148 1 200.00 19671.17 2.02
216 24南京银行CD109 2 200.00 19666.84 7.20
217 24农业银行CD122 2 200.00 19660.20 7.22
218 24浦发银行CD154 2 200.00 19658.20 8.29
219 24农业银行CD135 1 200.00 19652.14 4.10
220 24交通银行CD183 1 200.00 19641.65 3.58
221 常银转债 14 0.00 19303.44 1.08
222 19建设银行永续债 2 180.00 18623.22 5.47
223 22焦能01 2 180.00 18315.66 7.17
224 科思转债 5 0.00 17898.89 1.64
225 水羊转债 8 0.00 17116.70 1.86
226 广泰转债 8 0.00 16880.62 0.99
227 21川铁投MTN002 2 160.00 16827.78 4.78
228 21工商银行永续债01 3 160.00 16626.18 3.03
229 葛洲YK05 2 160.00 16277.26 6.37
230 23海通03 2 160.00 16236.40 4.61
231 24国债09 6 161.00 16155.04 2.90
232 23中化Y5 1 160.00 16129.88 4.53
233 川恒转债 7 0.00 15896.88 1.18
234 22华夏银行二级资本债01 2 150.00 15823.10 3.58
235 24北京银行CD041 2 160.00 15775.30 28.84
236 鹤21转债 8 0.00 15658.84 0.83
237 齐翔转2 5 0.00 15386.40 1.41
238 22中电建设MTN001 1 150.00 15382.82 4.32
239 利群转债 7 0.00 15237.75 1.13
240 22北京银行小微债01 1 150.00 15227.14 3.68
241 22华夏银行02 1 150.00 15183.63 3.67
242 20招商银行永续债01 4 140.00 14812.14 15.46
243 宇瞳转债 7 0.00 14767.45 1.09
244 爱迪转债 5 0.00 14345.15 1.31
245 22渝江北嘴MTN001 2 140.00 14270.18 4.06
246 百洋转债 5 0.00 14182.94 1.30
247 24国债02 4 136.00 13745.93 4.91
248 22光大银行二级资本债01A 1 130.00 13709.83 3.42
249 核建转债 3 0.00 13689.71 1.13
250 恒邦转债 7 0.00 13485.14 1.00
251 江苏2229 1 130.00 13471.31 8.69
252 苏农转债 11 0.00 13043.61 0.93
253 立中转债 7 0.00 13031.69 0.97
254 海亮转债 10 0.00 12880.55 0.97
255 永和转债 7 0.00 12868.41 0.95
256 23建行永续债01 2 120.00 12861.57 2.94
257 20工商银行二级01 1 120.00 12703.16 2.96
258 21招商银行永续债 2 120.00 12687.54 19.11
259 21中信银行永续债 2 120.00 12538.50 18.29
260 世运转债 5 0.00 12529.72 1.14
261 21信投Y1 4 120.00 12484.72 12.48
262 21赣交03 1 120.00 12382.72 6.11
263 双箭转债 2 0.00 12320.54 1.79
264 燃23转债 2 0.00 12254.30 1.78
265 23苏州银行二级01 4 112.00 11909.48 11.29
266 鲁泰转债 14 0.00 11843.88 0.56
267 智尚转债 2 0.00 11804.54 1.71
268 盛航转债 11 0.00 11795.05 0.57
269 康泰转2 8 0.00 11617.96 0.68
270 龙净转债 8 0.00 11419.00 0.89
271 众和转债 6 0.00 11021.51 0.76
272 上声转债 7 0.00 10981.15 0.81
273 东材转债 2 0.00 10884.82 1.58
274 山东2156 1 100.00 10654.30 3.20
275 20交通银行二级 1 105.00 10651.32 2.48
276 21农业银行永续债01 2 100.00 10609.38 15.98
277 湖北2117 1 100.00 10547.44 3.16
278 运机转债 7 0.00 10547.00 0.78
279 麦米转2 9 0.00 10533.11 0.55
280 21光证G5 2 100.00 10528.66 19.25
281 20沪地01 3 102.00 10486.47 21.19
282 广东2133 1 100.00 10451.35 3.14
283 凤21转债 10 0.00 10451.27 0.56
284 20进出15 2 100.00 10446.16 11.51
285 冠盛转债 2 0.00 10394.30 1.51
286 22农业银行二级01 2 100.00 10387.56 16.08
287 23安信G1 2 100.00 10356.02 18.93
288 23华能MTN007(能源保供特别债) 1 100.00 10335.43 2.90
289 21大唐集MTN002 2 100.00 10319.94 11.91
290 14招商债 2 100.00 10311.08 18.85
291 23农发清发22 2 100.00 10248.40 11.29
292 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10243.80 4.56
293 22浦发银行04 1 100.00 10216.78 3.30
294 大元转债 7 0.00 10211.46 0.76
295 21京投03 6 100.00 10193.94 15.66
296 21中证20 2 100.00 10188.36 18.63
297 24电网SCP004 1 100.00 10094.76 1.84
298 博瑞转债 8 0.00 10000.68 0.53
299 烽火转债 7 0.00 9990.98 0.74
300 新23转债 8 0.00 9970.12 0.53
301 九典转02 5 0.00 9936.28 0.91
302 24农业银行CD026 1 100.00 9873.83 7.95
303 24农业银行CD141 1 100.00 9869.15 1.80
304 濮耐转债 7 0.00 9737.62 0.72
305 20兴业银行永续债 5 90.00 9607.32 12.29
306 21平安银行二级 3 90.00 9530.04 19.25
307 上海2102 1 90.00 9439.51 6.09
308 19浦发银行永续债 3 90.00 9422.13 9.18
309 熙悦6优 1 90.00 9185.15 1.92
310 23中信银行01 1 90.00 9172.77 9.01
311 23浙商银行小微债01 1 90.00 9166.95 9.01
312 银轮转债 5 0.00 9134.53 0.83
313 22华夏银行01 1 90.00 9128.10 8.97
314 18首发债01 1 90.00 9077.58 4.04
315 23成都银行二级资本债01 4 84.00 8985.86 12.53
316 24华夏银行CD160 3 90.00 8871.84 42.58
317 21北京银行永续债01 2 80.00 8632.32 8.77
318 23附息国债07 3 70.00 8619.86 5.18
319 伟22转债 8 0.00 8600.68 0.50
320 23农发20 4 80.00 8501.26 12.24
321 耐普转债 2 0.00 8481.90 1.23
322 21中财G4 2 80.00 8296.74 5.72
323 22粤财投资MTN001 1 80.00 8215.61 2.65
324 景23转债 7 0.00 8208.86 0.61
325 21国开20 3 70.00 8194.92 4.92
326 20中国银行永续债01 2 80.00 8137.76 13.92
327 小熊转债 5 0.00 7978.96 0.91
328 力诺转债 11 0.00 7954.39 0.51
329 赫达转债 7 0.00 7951.37 0.59
330 景20转债 5 0.00 7854.60 0.72
331 通22转债 7 0.00 7811.30 0.42
332 优彩转债 7 0.00 7749.55 0.57
333 浦发转债 6 46.98 7674.93 6.23
334 齐鲁转债 9 0.00 7517.81 0.45
335 晶澳转债 13 0.00 7497.17 0.39
336 20广发银行二级01 1 70.00 7399.28 4.49
337 兴业转债 10 0.00 7366.27 0.81
338 华统转债 5 0.00 7298.24 0.67
339 奕瑞转债 2 0.00 7286.50 1.06
340 春23转债 9 0.00 7230.13 0.77
341 药石转债 2 0.00 7216.14 1.05
342 22中信银行02 1 70.00 7197.31 2.32
343 天赐转债 5 0.00 7193.54 0.60
344 22豫通02 1 70.00 7165.50 3.19
345 22光明MTN002 1 70.00 7086.72 1.35
346 杭氧转债 2 0.00 7021.24 1.02
347 起帆转债 3 0.00 6908.61 0.66
348 22广州银行二级资本债01 8 62.20 6826.44 10.52
349 旺能转债 5 0.00 6751.98 0.52
350 正海转债 5 0.00 6743.08 0.52
351 冠宇转债 12 0.00 6736.60 0.28
352 利德转债 2 0.00 6707.00 0.97
353 奥维转债 3 0.12 6609.37 0.92
354 贵燃转债 2 0.00 6605.08 0.96
355 豪鹏转债 5 0.00 6469.21 0.50
356 21宿迁城投MTN003 1 60.00 6369.13 3.91
357 23太平人寿永续债01 2 60.00 6346.32 17.15
358 22国开20 2 60.00 6327.58 12.36
359 23江宁国资MTN002 1 60.00 6321.84 2.81
360 22杭州银行二级资本债01 2 60.00 6321.02 9.78
361 21国君10 2 60.00 6300.62 4.34
362 大叶转债 5 0.00 6269.07 0.57
363 精达转债 2 0.00 6239.94 0.91
364 23宜昌高新MTN003 2 60.00 6234.94 4.30
365 湖北2314 1 60.00 6231.07 4.02
366 精测转债 8 0.00 6205.69 0.67
367 23义乌商品MTN001 1 60.00 6203.70 2.76
368 22成交投MTN001 1 60.00 6184.57 3.79
369 15农发05 2 60.00 6170.76 15.65
370 22华润MTN005 2 60.00 6170.46 18.36
371 21深圳特发MTN001 2 60.00 6169.70 10.03
372 21大唐发电GN002(碳中和债) 2 60.00 6168.62 10.03
373 22未来科技MTN001 2 60.00 6166.14 13.31
374 21铁工01 4 60.00 6145.22 12.97
375 21海通06 2 60.00 6144.56 15.59
376 21中车G1 2 60.00 6134.14 16.58
377 19宁安01 3 60.00 6131.70 10.04
378 20铁工Y4 2 60.00 6116.48 18.20
379 24华夏银行永续债01 4 60.00 6045.48 13.30
380 22越秀集团MTN001 1 60.00 6044.88 2.47
381 24中信银行CD185 2 60.00 5888.82 10.08
382 皖天转债 2 0.00 5844.62 0.85
383 漱玉转债 2 0.00 5815.56 0.84
384 重银转债 4 0.00 5577.08 0.49
385 紫银转债 3 0.00 5562.20 0.91
386 21国开10 1 50.00 5396.71 6.49
387 23宁波银行永续债01 2 50.00 5392.10 16.05
388 20农业银行二级01 2 52.00 5272.30 9.02
389 上海2110 1 50.00 5244.17 3.38
390 22邮储银行二级01 3 50.00 5240.62 12.02
391 重庆2234 1 50.00 5230.03 3.38
392 花园转债 6 0.00 5222.46 0.51
393 20京保02 1 50.00 5201.98 3.19
394 23国际P1 1 50.00 5179.41 3.15
395 24中行二级资本债01A 1 50.00 5179.38 6.77
396 21南京城投MTN001 1 50.00 5137.13 3.12
397 20中金14 2 50.00 5134.68 5.70
398 22中国信科MTN001(科创票据) 1 50.00 5123.94 3.11
399 21中银投资MTN002 1 50.00 5114.82 4.74
400 20南通国投MTN001 1 50.00 5112.39 4.73
401 23兴业银行绿债01 1 50.00 5101.54 6.13
402 19深建01 1 50.00 5096.91 3.13
403 20鄂交01 1 50.00 5087.95 3.12
404 22沪华谊MTN001 1 50.00 5052.74 4.68
405 亚科转债 3 0.00 5049.75 0.66
406 蓝帆转债 8 0.00 5047.16 0.60
407 22海运集装GN001(蓝债) 1 50.00 5032.55 4.66
408 24农业银行CD039 1 50.00 4933.00 6.45
409 24光大银行CD103 2 48.00 4713.82 8.06
410 立昂转债 8 0.00 4584.76 0.24
411 19农业银行二级03 1 40.00 4474.08 5.85
412 恒逸转债 3 0.00 4445.61 0.43
413 24中国银行CD027 2 44.00 4341.46 7.43
414 宇邦转债 7 0.00 4317.67 0.32
415 孚日转债 5 0.00 4306.28 0.65
416 苏租转债 9 0.00 4277.95 0.65
417 23招行永续债01 2 40.00 4269.10 13.07
418 20交通银行永续债 2 40.00 4264.36 14.50
419 中旗转债 5 0.00 4261.17 0.64
420 21浙商银行永续债 2 40.00 4245.78 9.16
421 20建设银行二级 2 40.00 4236.86 13.58
422 20宁波银行二级 2 40.00 4234.86 13.57
423 21兴业银行二级02 2 40.00 4226.52 13.55
424 21交建Y2 2 40.00 4220.08 12.56
425 20浦发银行二级01 2 40.00 4219.88 6.86
426 20工商银行二级02 2 40.00 4218.32 15.15
427 21北京农商二级 2 40.00 4214.72 15.14
428 22兴业银行二级01 2 40.00 4194.18 15.06
429 23江阴公MTN004 2 40.00 4173.34 8.15
430 21义乌国资MTN007 2 40.00 4166.48 8.99
431 21申证Y1 2 40.00 4152.52 12.72
432 21川能投MTN002B 2 40.00 4147.94 8.95
433 23交行债01 2 40.00 4144.58 11.20
434 23中泰03 2 40.00 4132.62 17.53
435 G22HXY2 1 40.00 4131.06 8.00
436 21中能建MTN001 2 40.00 4119.98 12.96
437 22华电03 1 40.00 4113.56 3.31
438 19中车G2 2 40.00 4113.54 12.94
439 19铁道07 4 40.00 4111.80 12.09
440 21大唐集MTN008 2 40.00 4102.22 12.90
441 21锦江国际MTN002 2 40.00 4100.40 12.90
442 23国盛MTN002 1 40.00 4098.52 4.93
443 21浦集02 2 40.00 4098.46 12.89
444 22招证G4 1 40.00 4098.37 3.30
445 21电力Y2 1 40.00 4092.71 3.26
446 23恒健01 2 40.00 4090.64 17.35
447 21南网04 2 40.00 4085.62 19.00
448 21大唐Y1 2 40.00 4075.80 17.28
449 23农发31 1 40.00 4070.13 5.35
450 22泸州窖MTN002 1 40.00 4058.14 3.27
451 22诚通K1 2 40.00 4056.52 17.92
452 22中化Y1 2 40.00 4053.04 17.90
453 晶能转债 3 0.00 4021.30 0.66
454 韵达转债 3 0.00 3779.32 0.31
455 睿创转债 6 0.70 3596.98 0.41
456 家联转债 5 0.00 3570.85 0.33
457 岱美转债 3 0.00 3434.74 0.45
458 23国开清发20 1 30.00 3357.29 9.34
459 23广州农商行二级资本债01 4 30.00 3291.54 13.01
460 隆22转债 4 0.00 3275.24 0.36
461 21成都农商二级01 4 30.00 3231.32 12.77
462 23农行二级资本债02A 1 30.00 3203.32 4.21
463 21兴业银行二级01 1 30.00 3194.49 3.69
464 21工商银行二级02 1 30.00 3154.91 4.36
465 20保利06 1 30.00 3145.48 2.85
466 19宁波银行二级 1 30.00 3130.63 7.60
467 23九江城发MTN001 1 30.00 3122.37 4.10
468 22华泰10 1 30.00 3099.48 6.00
469 22CHNG3Y 1 30.00 3088.92 4.27
470 23招证G5 1 30.00 3076.98 5.96
471 23河南建投MTN001(项目收益) 1 30.00 3076.12 3.07
472 21申证10 4 30.00 3066.16 14.99
473 22厦居01 1 30.00 3045.96 4.00
474 22大唐Y4 1 30.00 3036.64 8.45
475 华兴转债 2 0.00 3028.72 0.44
476 24进出03 2 30.00 3019.52 17.45
477 24南京银行CD081 3 30.00 2981.52 14.31
478 宏昌转债 5 0.00 2944.98 0.45
479 23国债03 3 28.80 2942.39 7.65
480 23招商局YK02 3 28.00 2902.13 10.56
481 23国债17 1 27.80 2858.99 8.26
482 芯能转债 3 0.00 2856.76 0.37
483 永02转债 7 0.00 2825.06 0.21
484 闻泰转债 9 0.00 2679.92 0.32
485 特纸转债 3 0.00 2672.35 0.66
486 光力转债 2 0.00 2615.74 0.38
487 19长电02 5 25.00 2570.45 16.83
488 21国电03 5 25.00 2555.40 16.73
489 23国债27 2 24.60 2516.68 34.90
490 永22转债 2 0.00 2470.18 0.36
491 23国债05 1 24.20 2449.65 7.08
492 20附息国债04 2 20.00 2366.32 16.59
493 鼎胜转债 2 0.00 2365.26 0.34
494 能化转债 5 0.00 2242.96 0.34
495 立讯转债 4 0.45 2215.76 0.18
496 20宿州城投MTN001 1 20.00 2156.18 2.15
497 宙邦转债 2 0.00 2141.82 0.31
498 23进出11 2 20.00 2139.86 41.04
499 21东莞实业MTN001 1 20.00 2138.50 2.14
500 22上海农商行二级资本债02 2 20.00 2134.92 10.80
501 23农行永续债01 1 20.00 2130.02 5.55
502 21国债09 2 20.00 2122.80 9.87
503 23太平再保险资本补充债01 2 20.00 2122.52 12.27
504 23江东01 1 20.00 2122.11 5.10
505 21光大Y4 2 20.00 2121.00 14.87
506 21赣交Y2 2 20.00 2115.24 10.70
507 14建行二级01 2 20.00 2114.54 14.83
508 22苏州银行永续债01 2 20.00 2111.38 12.20
509 23椒江国资MTN001 2 20.00 2104.02 10.64
510 22中行二级资本债02A 1 20.00 2096.47 5.04
511 21济南轨交MTN001 1 20.00 2082.22 5.01
512 神码转债 8 0.00 2065.84 0.16
513 21闽能01 4 20.00 2054.74 15.07
514 国电投10 2 20.00 2044.52 21.64
515 21铁建Y3 1 20.00 2041.62 10.02
516 22信投G1 1 20.00 2040.04 5.31
517 21浦集04 2 20.00 2034.46 16.27
518 22邮政02 2 20.00 2029.56 16.23
519 大禹转债 7 0.00 2026.19 0.81
520 23中化Y2 2 20.00 2026.04 19.79
521 22华电Y1 1 20.00 2026.02 8.89
522 22华电Y2 2 20.00 2025.30 19.78
523 大秦转债 7 0.00 2020.10 0.31
524 22CHNG1Y 1 20.00 2019.63 8.86
525 24成都银行二级资本债01 2 20.00 2006.06 19.59
526 帝尔转债 2 0.00 1990.40 0.29
527 23中国银行CD057 2 20.00 1985.66 19.39
528 23国债13 4 19.60 1970.16 9.17
529 环旭转债 4 0.00 1961.80 0.17
530 青农转债 6 0.00 1796.47 2.02
531 法兰转债 4 0.00 1795.68 0.18
532 科沃转债 10 0.00 1756.83 0.25
533 19蓝星EB 5 0.00 1756.71 0.14
534 24国债11 2 17.40 1754.62 9.97
535 22国债18 2 16.00 1640.02 9.14
536 中特转债 6 0.00 1626.03 0.18
537 朗科转债 7 0.00 1549.15 0.20
538 东宝转债 5 0.00 1540.95 0.23
539 九强转债 11 0.00 1539.98 0.12
540 国电投13 3 15.00 1532.97 20.94
541 21诚通17 3 15.00 1532.88 20.94
542 恒逸转2 6 0.00 1486.98 0.13
543 华能YK01 4 14.00 1463.18 15.39
544 金能转债 2 0.00 1409.52 0.55
545 锂科转债 2 0.00 1403.80 0.20
546 24国债08 3 13.60 1371.18 21.03
547 23国债23 4 12.00 1352.90 6.30
548 友发转债 3 0.00 1338.65 0.33
549 PR吴国太 2 20.00 1331.32 13.34
550 20CHNG1Y 2 12.00 1222.28 17.37
551 新化转债 7 0.00 1220.05 0.09
552 诺泰转债 3 0.00 1169.19 0.29
553 华正转债 5 0.00 1147.54 0.17
554 上银转债 1 0.00 1136.74 1.49
555 19农业银行二级01 1 10.00 1115.43 7.08
556 23洋浦开发MTN001 1 10.00 1071.85 2.98
557 23衡阳滨江MTN001 1 10.00 1061.68 2.95
558 21中国银行二级03 1 10.00 1057.04 6.71
559 23黄冈城投MTN002 1 10.00 1046.59 2.91
560 21中金Y2 1 10.00 1042.58 6.61
561 22广电02 1 10.00 1040.31 6.60
562 22光证G3 2 10.00 1023.26 19.63
563 21国铁01 2 10.00 1022.56 12.85
564 21铁工Y6 1 10.00 1021.81 5.01
565 21建资01 1 10.00 1021.32 5.01
566 明电转债 2 0.00 1019.40 0.15
567 22浦集04 2 10.00 1012.28 19.42
568 23招证G1 2 10.00 1011.66 19.40
569 晶科转债 6 0.00 984.85 0.14
570 洋丰转债 1 0.00 955.71 0.18
571 百川转2 3 0.00 950.74 0.23
572 22国债20 4 9.26 941.62 4.85
573 24农发清发02 1 9.00 909.49 25.41
574 宏图转债 7 0.00 852.53 0.08
575 22邮储银行永续债01 2 8.00 838.54 17.83
576 22建设银行二级01 2 8.00 831.24 17.68
577 23中证18 2 8.00 824.76 17.16
578 甬金转债 2 0.00 808.92 0.12
579 北方转债 4 0.00 787.95 0.40
580 兴发转债 1 0.00 786.65 0.15
581 华翔转债 3 0.00 764.60 0.19
582 仙乐转债 1 0.00 751.45 0.21
583 天23转债 7 0.00 740.03 0.26
584 建工转债 5 0.00 725.18 0.37
585 21国债12 1 7.00 715.71 2.07
586 科达转债 8 0.00 708.47 0.08
587 美锦转债 2 0.00 691.12 0.27
588 福22转债 4 4.16 689.92 0.11
589 三房转债 1 0.00 687.51 0.19
590 文科转债 6 0.00 686.64 0.29
591 福立转债 5 0.00 682.33 0.08
592 华友转债 5 0.00 681.85 0.06
593 煜邦转债 5 0.00 675.10 0.10
594 明电转02 2 0.00 671.28 0.10
595 21建材03 2 6.00 613.36 14.64
596 乐普转2 1 0.00 597.97 0.11
597 洁美转债 5 0.00 584.07 0.07
598 景兴转债 4 0.00 568.09 0.06
599 三诺转债 2 0.00 524.10 0.08
600 健友转债 1 0.00 517.51 0.10
601 冀东转债 3 0.00 476.40 0.26
602 利民转债 4 0.00 461.42 0.06
603 瑞科转债 3 0.00 452.42 0.05
604 富春转债 5 0.00 444.87 0.04
605 华安转债 2 0.00 443.66 0.31
606 20苏州银行二级 2 4.00 427.60 13.61
607 22南京银行永续债01 2 4.00 422.96 13.47
608 飞凯转债 3 0.00 409.86 0.10
609 浙矿转债 2 0.00 380.52 0.06
610 赛特转债 4 0.00 356.34 0.18
611 国力转债 2 0.00 346.06 0.05
612 盛虹转债 2 0.00 335.86 0.05
613 嘉诚转债 1 0.00 334.79 0.06
614 国微转债 1 0.00 331.02 0.06
615 国泰转债 2 0.00 324.62 0.22
616 国光转债 2 0.00 320.94 0.05
617 苏利转债 3 0.00 314.11 0.17
618 松霖转债 5 0.00 299.57 0.03
619 震裕转债 3 0.00 290.31 0.18
620 华锐转债 2 0.00 281.06 0.04
621 奥飞转债 1 0.00 264.55 0.05
622 宏微转债 2 0.00 263.40 0.04
623 天能转债 1 0.00 254.82 0.05
624 21淮安国投MTN002 2 2.40 250.34 20.31
625 23中泰C2 2 2.40 246.52 20.00
626 国债2316 2 2.40 243.74 2.44
627 21广州城投MTN002 2 2.40 242.92 19.71
628 24国家能源SCP005 2 2.40 241.16 19.57
629 节能转债 1 0.00 238.85 0.05
630 龙大转债 3 0.00 237.66 0.13
631 普利转债 3 0.00 226.41 0.12
632 长汽转债 1 0.00 223.61 0.04
633 永安转债 2 0.00 220.50 0.09
634 博杰转债 2 0.00 219.76 0.03
635 福莱转债 4 0.01 206.68 0.23
636 裕兴转债 3 0.00 199.60 0.11
637 24中信银行CD097 1 2.00 199.28 18.56
638 23农业银行CD207 1 2.00 199.17 18.55
639 新北转债 3 0.00 184.86 0.05
640 道氏转02 1 0.00 184.61 0.04
641 昌红转债 2 0.00 180.80 0.03
642 太平转债 5 0.00 172.16 0.06
643 金铜转债 5 0.00 165.93 0.03
644 宏川转债 2 0.00 156.98 0.02
645 微芯转债 1 0.00 144.22 0.03
646 北港转债 1 0.00 140.03 0.19
647 福能转债 2 0.00 136.24 0.04
648 中贝转债 5 0.00 128.85 0.02
649 家悦转债 2 0.00 127.44 0.09
650 志特转债 3 0.00 125.76 0.25
651 沿浦转债 1 1.05 125.06 4.75
652 维格转债 3 0.00 117.16 0.05
653 东杰转债 3 0.00 115.24 0.03
654 芯海转债 2 0.00 115.16 0.03
655 海能转债 1 0.00 105.47 0.02
656 威唐转债 2 0.00 104.50 0.02
657 天壕转债 5 0.00 98.89 0.10
658 珀莱转债 1 0.00 97.39 0.25
659 海优转债 3 0.00 95.49 0.19
660 大丰转债 2 0.00 84.76 0.01
661 大中转债 2 0.00 70.74 1.82
662 19农盈2A2 1 150.00 37.52 0.01
663 福新转债 1 0.00 24.75 0.06
664 山路转债 2 0.00 16.44 0.00
665 西子转债 1 0.00 12.32 0.02
666 华阳转债 3 0.00 0.61 0.00
667 国城转债 2 0.00 0.08 0.00

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