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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：789只7/166
  • 份额数量：10638.74亿份8/166
  • 份额相对上期变化：9.57%
  • 基金经理：89人10/166
  • 资产净值：11329.72亿元9/166
  • 资产相对上期变化：9.18%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发13 11 10740.00 1081468.83 46.07
2 25国开08 11 10630.00 1065614.39 36.15
3 26农业银行CD072 5 10300.00 1025475.45 5.42
4 25农发清发09 6 8838.00 884487.07 4.75
5 26超长特别国债02 25 7868.00 785955.99 15.76
6 25国债19 32 6239.67 630513.87 7.32
7 26农业银行CD123 4 6000.00 598715.03 2.32
8 25国开03 4 5600.00 559509.36 86.31
9 26农业银行CD096 2 5400.00 539104.06 5.69
10 26农业银行CD128 7 5400.00 536892.74 11.11
11 26江苏银行CD096 5 4900.00 483565.99 4.97
12 26北京银行CD026 3 4500.00 448667.97 2.69
13 26宁波银行CD087 3 4500.00 448450.08 2.69
14 26成都银行CD028 5 4400.00 439232.30 6.23
15 26国债01 25 4186.92 421405.15 5.67
16 26农业银行CD093 2 4000.00 399351.40 4.22
17 24农发03 9 3940.00 398658.24 10.08
18 26中信银行CD167 2 4000.00 397144.64 4.19
19 26建设银行CD030 3 3900.00 387805.59 3.73
20 25农发31 40 3700.00 374649.55 3.75
21 20国开15 5 3300.00 368262.81 23.31
22 26招商银行永续债01 12 3640.00 367969.27 5.55
23 26宁波银行CD213 3 3600.00 357412.76 3.56
24 26建设银行CD062 2 3600.00 357282.50 3.77
25 17国开10 1 3340.00 338433.90 40.61
26 26建设银行CD162 6 3400.00 336423.75 5.84
27 26建设银行CD180 5 3300.00 326441.30 9.06
28 兴业转债 30 1762.35 305204.20 3.05
29 26北京银行CD075 4 3000.00 299174.17 1.16
30 26南京银行CD179 3 3000.00 297846.69 10.05
31 26宁波银行CD214 3 3000.00 297831.78 10.05
32 25国开15 13 2810.00 278327.05 16.08
33 26工商银行CD040 4 2800.00 276890.40 14.81
34 17国开15 8 2600.00 273010.87 22.81
35 26工商银行CD123 5 2700.00 266170.56 9.78
36 25国开18 10 2600.00 266125.16 13.51
37 26国开05 27 2529.00 257592.44 27.93
38 25工行二级资本债01BC 3 2400.00 244390.02 4.18
39 20农发清发02 2 2410.00 241275.45 21.23
40 20国开05 5 2260.00 240916.98 13.72
41 26工商银行CD033 2 2400.00 238670.91 2.94
42 26民生银行CD042 4 2400.00 237529.21 9.45
43 26民生银行CD047 3 2400.00 237490.33 5.65
44 26交通银行CD096 4 2400.00 236872.92 12.67
45 23农发03 7 2210.00 228500.07 31.75
46 23进出05 5 2130.00 220433.98 18.81
47 25国开20 11 2150.00 219777.01 14.21
48 24建行二级资本债02A 3 2085.00 216389.82 3.70
49 25国开11 21 2130.00 215740.40 9.84
50 23国开03 13 2080.00 214924.32 33.47
51 25农发03 7 2070.00 208123.76 28.92
52 26渤海银行CD061 2 2000.00 199452.48 6.99
53 25交通银行CD284 2 2000.00 199287.28 10.26
54 26长沙银行CD111 1 2000.00 198656.33 0.87
55 26农业银行CD147 2 2000.00 197886.10 6.94
56 26农业银行CD133 1 2000.00 197377.17 0.86
57 26江苏银行CD026 1 1900.00 188951.50 0.83
58 26哈尔滨银行CD122 3 1800.00 179400.33 6.05
59 温氏转债 23 0.00 179085.51 1.84
60 26农业银行CD100 3 1800.00 178400.97 10.75
61 26交通银行CD122 2 1800.00 178103.84 6.24
62 26农业银行CD156 2 1800.00 178046.56 9.17
63 26光大银行CD048 3 1800.00 177788.13 10.71
64 24国开清发02 9 1710.00 172655.88 10.04
65 上银转债 28 693.71 169370.02 1.74
66 26渤海银行CD060 2 1600.00 159562.08 5.59
67 26华夏银行CD123 1 1580.00 155957.73 0.68
68 25农发15 3 1490.00 149809.74 11.87
69 26长沙银行CD108 3 1500.00 149592.81 5.05
70 26广州农村商业银行CD062 3 1500.00 148982.79 5.03
71 26中信银行CD069 3 1500.00 148949.97 5.02
72 26平安银行CD015 1 1500.00 148366.12 0.65
73 26农业银行CD060 1 1500.00 148307.03 0.65
74 26中国银行CD011 1 1500.00 148060.30 0.65
75 25国开05 14 1450.00 144013.93 14.58
76 牧原转债 25 0.00 141949.60 1.46
77 26南京银行CD055 2 1400.00 139731.40 4.90
78 重银转债 33 672.00 139410.96 1.33
79 26农业银行CD069 2 1400.00 139386.28 4.89
80 26北京银行CD007 2 1400.00 139307.74 4.88
81 26农业银行CD146 2 1400.00 139041.76 4.88
82 24国开清发03 7 1320.00 134639.13 29.32
83 24国开10 14 1250.00 131275.69 14.05
84 26附息国债10 10 1310.00 131222.26 9.03
85 20国开09 1 1180.00 121836.69 14.62
86 21建设银行二级01 12 1170.00 120846.44 12.41
87 26农发01 10 1190.00 119979.72 5.08
88 26广州银行CD024 3 1200.00 119769.84 7.21
89 26重庆银行CD005 2 1200.00 119706.94 6.16
90 26江苏银行CD028 1 1200.00 119330.56 0.52
91 隆22转债 21 0.00 118351.29 1.25
92 18国开10 7 1080.00 117919.43 25.68
93 21国开05 4 1030.00 114003.85 19.70
94 国开2009 1 1098.46 113062.28 13.57
95 福22转债 18 7.90 111380.35 1.20
96 26交通银行CD124 1 1100.00 108842.98 1.51
97 26农业银行CD040 1 1100.00 108803.11 4.82
98 26江苏银行CD098 1 1100.00 108548.51 1.51
99 25民生银行永续债01 6 1040.00 105508.33 3.47
100 睿创转债 5 205.41 105301.83 10.38
101 23农发13 5 1000.00 102112.18 3.39
102 26交行永续债01BC 9 1008.00 101271.07 24.99
103 26进出01 14 1002.00 100727.65 4.46
104 26上海银行CD003 1 1000.00 99941.49 1.39
105 26北京银行CD019 2 1000.00 99842.46 5.14
106 26上海银行CD019 2 1000.00 99812.42 5.14
107 宙邦转债 26 0.00 98329.32 0.97
108 晶澳转债 28 0.00 97413.43 0.96
109 24国开15 9 910.00 96549.69 11.45
110 25天津债80 1 900.00 90972.32 7.95
111 26电网SCP003 3 900.00 90462.81 5.45
112 26招商银行永续债02BC 3 900.00 90395.82 11.50
113 25江苏银行CD114 3 900.00 89947.56 5.42
114 26广州银行CD012 3 900.00 89912.25 5.42
115 26浙商银行CD018 3 900.00 89545.71 5.39
116 26华夏银行CD162 1 900.00 89029.36 3.94
117 23农发15 7 850.00 88875.10 17.34
118 24进出03 4 880.00 88862.88 4.76
119 23国开08 7 860.00 88034.27 14.73
120 24农发13 2 850.00 86845.78 6.86
121 晶能转债 29 0.00 83422.29 0.80
122 鼎龙转债 9 1.62 82067.46 1.24
123 22国开03 7 790.00 80415.72 4.25
124 25光大银行CD268 1 800.00 79463.49 3.52
125 22邮储银行永续债01 6 760.00 77994.03 16.52
126 25建行二级资本债02A(BC) 8 760.00 77899.97 5.43
127 26工行二级资本债01BC 5 750.00 75839.58 6.31
128 26中行二级资本债01BC 11 750.00 75679.93 9.34
129 22工行二级资本债04A 6 720.00 74795.10 6.48
130 通22转债 26 0.00 74247.76 0.71
131 科顺转债 24 0.00 70403.29 0.72
132 财通转债 18 0.00 69731.94 1.94
133 18国开05 4 640.00 68741.44 23.87
134 恒逸转2 25 0.00 66817.88 0.66
135 天23转债 27 0.00 66679.67 0.66
136 26光大银行永续债02 6 630.00 63274.29 7.88
137 26北京银行永续债01 4 620.00 62130.84 19.81
138 电投KY15 5 600.00 61167.40 29.12
139 22农发02 4 600.00 61122.52 3.27
140 22国开05 8 560.00 60920.25 8.65
141 26建行永续债01BC 4 600.00 60140.84 19.18
142 神马转债 26 0.00 59821.51 0.59
143 26杭州银行CD049 1 600.00 59806.17 2.65
144 26华夏银行CD092 1 600.00 59737.34 2.64
145 25农行二级资本债02A(BC) 4 580.00 59397.34 4.89
146 26建设银行CD151 1 600.00 59390.50 2.10
147 26农业银行CD131 2 600.00 59206.00 8.56
148 26工商银行CD113 1 600.00 59167.58 2.09
149 26农业银行CD148 1 600.00 59167.58 2.09
150 24工行二级资本债02BC 5 570.00 59164.78 5.47
151 26交通银行CD129 1 600.00 59152.89 2.09
152 银轮转债 12 2.82 59068.96 2.74
153 金田转债 18 0.00 59000.76 1.84
154 25农发清发12 1 580.00 58320.83 6.05
155 精测转2 9 1.70 56995.03 5.28
156 24兴业银行二级资本债01 4 550.00 56457.06 5.13
157 21平安银行二级 3 540.00 55693.63 6.57
158 金诚转债 8 0.00 54973.57 2.57
159 17农发15 3 510.00 54626.16 33.19
160 和邦转债 25 0.00 52386.02 0.52
161 25中行TLAC非资本债01(BC) 3 510.00 52058.49 14.11
162 江苏2542 1 500.00 51558.01 8.17
163 24国开03 1 500.00 51551.44 17.04
164 路维转债 7 0.00 50863.65 4.99
165 22建行永续债01 3 480.00 50204.25 13.60
166 26杭州银行CD022 1 500.00 49953.18 5.86
167 26渤海银行CD022 1 500.00 49952.89 2.21
168 26徽商银行CD028 1 500.00 49740.40 5.44
169 26建设银行CD058 1 500.00 49624.71 2.20
170 26中国银行CD024 1 500.00 49477.93 5.41
171 26农业银行CD161 1 500.00 49282.01 5.39
172 鹤21转债 21 0.00 49209.51 0.57
173 麒麟转债 23 0.00 48925.74 0.52
174 26交行二级资本债01BC 5 480.00 48417.93 4.86
175 冠宇转债 16 5.34 48331.88 0.61
176 25农发23 4 470.00 47882.08 13.76
177 24工行二级资本债01A(BC) 2 460.00 47683.16 3.93
178 湖南2538 1 457.60 47026.74 7.46
179 25中行二级资本债02BC 7 450.00 46195.80 6.93
180 25建信金租债03 5 460.00 46180.73 11.94
181 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 450.00 46011.63 12.47
182 24北京银行永续债01 10 440.00 45488.44 13.95
183 康泰转2 20 0.00 45431.07 0.48
184 26浙江债23 4 440.00 45379.74 6.43
185 24进出13 1 440.00 44744.23 18.68
186 24国开08 7 430.00 44278.58 6.81
187 友发转债 22 0.00 43921.97 0.45
188 国泰转债 20 0.00 43854.89 0.48
189 25长沙银行二级资本债01 6 420.00 43350.97 13.15
190 湖北25108 1 427.00 43179.76 3.77
191 26超长特别国债01 4 430.00 43104.38 7.23
192 23中信银行二级资本债01A 4 400.00 42190.56 7.82
193 25湖南银行二级资本债01 5 400.00 41367.50 19.70
194 应流转债 10 0.00 41207.01 1.69
195 16国开13 2 400.00 41144.16 3.39
196 25中化Y2 5 400.00 40561.25 19.31
197 26电网MTN007 2 400.00 40350.30 3.33
198 26兴业银行CD039 1 400.00 39568.64 4.64
199 26工商银行CD051 2 400.00 39537.10 8.08
200 华康转债 18 0.00 39406.17 0.41
201 21工商银行二级02 2 380.00 39056.48 7.98
202 华懋转债 3 0.00 37725.21 5.25
203 22交行二级资本债02A 4 360.00 37409.10 5.67
204 25成都农商行二级资本债01 4 360.00 37050.71 11.67
205 22进出15 1 360.00 36553.74 12.05
206 25申证04 4 360.80 36510.42 5.27
207 25徽商银行二级资本债01 5 350.00 36135.45 17.21
208 运机转债 10 0.00 35994.67 3.22
209 美锦转债 22 0.00 35904.00 0.43
210 中特转债 22 0.00 35235.63 0.36
211 23四川18 3 300.00 34767.27 9.56
212 亚科转债 13 0.00 34669.21 0.42
213 东南转债 19 0.00 34421.66 0.41
214 天津2580 1 340.00 34401.32 3.01
215 24南京银行02 3 330.00 33889.74 9.32
216 25国开清发02 2 330.00 33221.68 7.83
217 盛虹转债 22 0.00 33001.97 0.35
218 24信投G9 2 320.00 32593.30 4.71
219 欧22转债 11 0.00 32316.41 0.46
220 23浙商银行二级资本债02 3 300.00 31928.10 13.73
221 希望转2 19 0.54 31441.46 1.30
222 云南2322 1 300.00 31405.67 2.74
223 23农行二级资本债01A 3 300.00 31270.47 11.74
224 21兴业银行二级01 4 302.00 31208.75 4.05
225 精工转债 17 0.00 30993.81 0.36
226 常银转债 26 0.00 30914.17 0.33
227 重庆2415 1 300.00 30793.48 2.69
228 23农发07 3 300.00 30750.87 13.22
229 上海2518 1 301.70 30455.30 4.83
230 25农发清发32 1 300.00 30399.25 10.02
231 24广发06 2 300.00 30287.36 4.38
232 25电网CP008 3 300.00 30254.07 10.99
233 24国开05 6 280.00 30187.86 5.89
234 26苏交通SCP005 3 300.00 30129.87 10.95
235 26上海银行CD008 1 300.00 29973.24 3.51
236 25交通银行CD229 1 300.00 29859.63 3.50
237 26光大银行CD042 1 300.00 29653.52 3.48
238 26工商银行CD073 3 300.00 29617.17 11.12
239 26工商银行CD110 3 300.00 29585.01 8.13
240 23太平人寿永续债01 4 280.00 29545.24 12.29
241 能化转债 21 0.00 28780.17 0.29
242 23国开07 2 280.00 28626.96 52.99
243 25国券K1 2 280.00 28353.84 4.10
244 21邮储银行二级01 4 270.00 27870.04 3.46
245 25国债13 9 265.60 26895.34 6.37
246 23农行二级资本债03A 4 248.40 26458.94 5.50
247 25电网MTN019 5 260.00 26234.16 9.32
248 花园转债 13 0.00 26102.94 0.32
249 大中转债 3 0.00 26040.18 3.63
250 18农发06 3 240.00 25576.74 14.94
251 25国开清发07 1 250.00 25553.00 8.44
252 24建行债02BC 1 250.00 25388.40 3.18
253 江苏2615 1 247.60 24990.66 3.96
254 26民生银行二级资本债01 6 247.00 24975.68 10.87
255 21兴业银行二级02 3 240.00 24719.91 4.96
256 天业转债 23 0.00 24607.88 0.26
257 26电网MTN008 2 240.00 24534.80 8.29
258 26华能新能SCP006 3 240.00 24010.98 8.72
259 道通转债 13 0.00 24003.19 0.30
260 24上海银行二级资本债01 2 230.00 23754.61 6.04
261 26广州银行CD057 1 240.00 23716.69 2.78
262 24江苏银行债01BC 1 230.00 23401.85 2.93
263 24中信银行债02BC 1 230.00 23389.20 2.93
264 23国开05 3 210.00 23021.90 5.19
265 25超长特别国债01 7 235.00 22943.62 33.94
266 22工行二级资本债03A 2 220.00 22942.00 14.13
267 25兵器K2 1 224.85 22874.48 1.18
268 欧通转债 10 0.00 22460.84 1.05
269 24交行债03BC 1 220.00 22363.97 2.80
270 25国开02 3 220.00 22072.96 10.44
271 三角转债 15 0.00 22005.35 0.57
272 26天山材料MTN002(科创债) 3 210.00 21212.28 11.64
273 广东2626 1 210.00 21144.64 3.35
274 22国开15 4 190.00 20995.40 3.57
275 21国开15 5 190.00 20933.71 21.85
276 23进出15 5 200.00 20903.42 12.13
277 25铁工K2 1 205.70 20739.21 1.07
278 25招证K2 1 204.93 20612.87 1.06
279 23浙国贸MTN001 2 200.00 20515.20 4.80
280 万凯转债 10 0.00 20434.96 0.81
281 航宇转债 9 3.00 20434.43 0.28
282 25CMGK01 1 203.19 20415.88 1.05
283 22济南城建MTN003 2 200.00 20387.06 4.77
284 25农发30 2 200.00 20381.10 5.31
285 24建行二级资本债03BC 4 200.00 20369.22 6.26
286 25华泰15 3 200.00 20301.40 11.32
287 24交行债02BC 1 200.00 20291.76 2.54
288 25国开10 4 200.00 20144.77 6.47
289 26中交一公SCP005 2 200.00 20053.66 4.10
290 25农业银行CD221 1 200.00 19985.37 4.31
291 25中信银行CD227 1 200.00 19973.83 2.34
292 26工商银行CD042 2 200.00 19774.72 19.94
293 26中信银行CD096 2 200.00 19772.34 12.18
294 26建设银行CD084 2 200.00 19768.56 8.65
295 26交通银行CD083 2 200.00 19751.80 16.39
296 26中国银行CD010 1 200.00 19740.19 7.75
297 26工商银行CD084 2 200.00 19739.42 8.64
298 爱迪转债 14 0.00 19726.25 0.25
299 巨星转债 8 0.00 19516.27 0.27
300 奥飞转债 5 0.00 19258.33 1.35
301 22国投K2 1 173.36 19190.41 0.99
302 小熊转债 10 0.00 19075.20 0.26
303 双箭转债 3 0.00 18678.30 2.60
304 23穗交Y2 2 180.00 18431.34 6.20
305 25蜀道KY2 3 180.00 18395.79 5.06
306 25招商银行永续债01BC 3 180.00 18286.95 5.03
307 鲁高KY07 3 180.00 18186.75 5.00
308 23建行二级资本债02A 3 170.00 18112.70 7.58
309 25中行二级资本债03A(BC) 2 170.00 17472.54 4.77
310 22山东债33 2 150.00 17353.80 4.00
311 G三峡EB2 5 0.00 16900.87 1.67
312 25广发银行二级资本债01BC 4 160.00 16433.04 32.26
313 建一YK02 2 160.00 16368.40 5.51
314 奥维转债 6 0.00 16032.84 0.24
315 17农发05 3 150.00 15473.46 8.49
316 25工行二级资本债02BC 3 150.00 15182.85 21.17
317 25宁沪高MTN002 3 150.00 15173.58 16.72
318 24国开绿债03清发 1 150.00 15159.33 7.50
319 25中国电力MTN001 3 150.00 15091.11 16.63
320 26工行二级资本债02BC 3 150.00 15056.10 5.61
321 锦浪转02 6 0.00 14992.74 0.23
322 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 140.00 14321.54 4.82
323 兖矿KY02 2 140.00 14312.46 4.82
324 建材YK08 2 140.00 14304.74 8.43
325 22建设银行二级01 2 140.00 14278.02 8.79
326 24永川高新MTN001 2 140.00 14261.78 6.20
327 23京保03 2 140.00 14258.54 4.80
328 电投KY01 2 140.00 14122.24 8.32
329 22杭州银行二级资本债01 5 135.00 14091.11 10.32
330 莱克转债 8 0.00 14065.24 0.23
331 26中行二级资本债02BC 2 140.00 14055.08 10.88
332 26建行二级资本债01BC 2 140.00 14033.76 10.86
333 26中信银行永续债01BC 6 136.00 13757.78 17.33
334 合顺转债 12 0.00 13647.08 0.64
335 上声转债 16 0.00 13545.72 0.17
336 盛航转债 10 0.00 13436.46 0.18
337 26广东债06 1 130.00 13253.33 3.62
338 姚记转债 3 0.00 13199.85 1.84
339 丰山转债 12 0.00 12786.38 0.15
340 24杭州银行二级资本债01 2 120.00 12391.44 10.29
341 22国开20 4 114.00 12390.35 3.87
342 23浙商银行债01 1 120.00 12302.69 4.05
343 24工行TLAC非资本债01B 1 120.00 12277.41 4.04
344 颀中转债 7 0.00 12268.83 0.71
345 24凤凰传媒MTN002 3 120.00 12185.61 13.43
346 25中信银行二级资本债01BC 4 120.00 12131.72 23.82
347 25广州环保SCP004 3 120.00 12114.06 13.35
348 24工行TLAC非资本债01A 1 120.00 12113.03 3.85
349 25浦发银行01 1 120.00 12108.64 4.00
350 百洋转债 11 0.00 12105.80 0.16
351 26光大银行永续债01 4 120.00 12102.48 23.76
352 26江苏债20 1 120.00 12061.99 3.30
353 25农发05 2 120.00 12046.94 38.57
354 26长沙银行CD114 3 120.00 11988.96 59.63
355 26平安银行CD026 3 120.00 11986.38 59.61
356 苏利转债 11 0.00 11715.72 0.15
357 25超长特别国债04 3 120.00 11658.69 24.57
358 太平转债 8 0.00 11632.31 0.19
359 伟22转债 10 0.00 11507.08 0.15
360 节能转债 17 0.00 11309.93 0.32
361 26浙江14 1 110.00 11265.33 3.08
362 24国开02 2 110.00 11183.12 5.31
363 23农行二级资本债02B 2 100.00 11157.94 11.25
364 26南京浦口MTN003 1 110.00 11107.82 4.39
365 21农发10 2 100.00 11096.18 21.05
366 广泰转债 8 0.00 10516.76 0.59
367 22农行二级资本债02A 2 100.00 10415.62 8.06
368 24成都银行二级资本债02 2 100.00 10342.40 13.81
369 23人保集团资本补充债01 2 100.00 10335.74 8.58
370 25农行永续债02BC 5 100.00 10325.40 17.78
371 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10315.18 5.17
372 26浙江07 1 100.00 10305.18 2.82
373 22中国银行二级01 1 100.00 10238.55 5.13
374 24平安人寿永续债01 2 100.00 10237.62 13.67
375 清源转债 15 0.00 10234.54 0.13
376 23天投Y2 2 100.00 10234.40 14.46
377 24南京银行债03BC 2 100.00 10231.46 19.41
378 23国际P1 2 100.00 10226.82 8.49
379 华能YK07 2 100.00 10226.74 14.45
380 25农发25 1 100.00 10218.87 5.00
381 25建行小微债01BC 2 100.00 10218.72 19.38
382 铁工YK07 2 100.00 10215.68 14.44
383 25邯郸交投MTN002 2 100.00 10202.12 6.03
384 26浙江债15 2 100.00 10164.36 4.45
385 24进出22 4 100.00 10085.36 9.39
386 25进出61 2 100.00 10015.68 17.36
387 25农业银行CD349 1 100.00 9993.82 4.37
388 26工商银行CD065 1 100.00 9874.60 5.35
389 26南京银行CD163 1 100.00 9859.26 6.01
390 佳禾转债 13 0.00 9607.13 0.44
391 19国开05 3 90.00 9602.91 22.30
392 24农行永续债01 3 90.00 9325.47 13.00
393 26国债09 12 93.00 9315.31 12.61
394 26河南债11 3 90.00 9263.64 12.91
395 煜邦转债 12 0.00 9199.43 0.11
396 25华夏银行绿债01 1 90.00 9191.52 4.55
397 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1 90.00 9183.47 2.92
398 18首发债01 1 90.00 9086.58 3.97
399 23苏州银行二级01 4 80.00 8479.28 9.80
400 微芯转债 3 0.00 8471.82 1.18
401 镇洋转债 7 0.00 8396.25 0.12
402 阳谷转债 8 0.00 8367.24 0.39
403 23中行二级资本债01A 2 80.00 8339.40 13.16
404 24广发银行二级资本债01A 4 80.00 8270.38 6.69
405 23进出口行二级资本债01 4 80.00 8267.56 62.29
406 聚合转债 3 0.00 8241.93 1.15
407 24中电投MTN013A 2 80.00 8211.10 11.60
408 密卫转债 9 0.00 8203.40 0.40
409 26江苏债11 2 80.00 8139.76 16.39
410 东宝转债 8 0.00 8124.08 0.11
411 24中电02 2 80.00 8085.00 12.75
412 26国开01 2 80.00 8050.45 3.28
413 华医转债 13 0.00 8024.04 0.10
414 鸿路转债 10 0.00 8003.85 0.44
415 甬金转债 6 0.00 7781.88 0.12
416 洽洽转债 8 0.00 7706.85 0.11
417 禾丰转债 11 0.00 7454.83 0.50
418 科思转债 13 0.00 7217.86 0.09
419 26重庆债21 1 70.00 7197.78 3.90
420 25光大银行绿债 1 70.00 7148.55 3.54
421 24宜春发展MTN001 1 70.00 7133.59 3.87
422 长汽转债 3 0.00 6797.55 0.12
423 天润转债 3 0.00 6754.32 0.94
424 易瑞转债 6 0.00 6555.60 0.44
425 赫达转债 15 0.00 6378.24 0.36
426 24进出11 2 60.00 6307.60 12.70
427 24农发30 2 60.00 6250.32 12.58
428 23伊犁财通MTN003 2 60.00 6226.98 12.54
429 东亚转债 11 0.00 6217.34 0.44
430 23常德城投MTN002 1 60.00 6207.56 3.36
431 23抚州投资MTN001 2 60.00 6205.94 7.78
432 21招证10 2 60.00 6158.04 13.20
433 25甘公投MTN005 2 60.00 6141.94 7.70
434 21峨乐旅集MTN001 3 60.00 6129.54 12.03
435 24中信银行绿债01 1 60.00 6128.00 3.03
436 22苏新05 2 60.00 6117.40 7.67
437 25上证03 3 60.00 6099.15 11.97
438 24工商银行绿色金融债01 1 60.00 6087.35 3.01
439 24杭旅01 1 60.00 6082.40 2.54
440 24唐新Y2 3 60.00 6071.22 22.34
441 晓鸣转债 8 0.00 6040.64 0.08
442 26上海银行CD047 3 60.00 5929.44 29.49
443 建龙转债 11 0.00 5805.10 0.34
444 23国开清发20 5 50.00 5798.45 10.49
445 21招商银行永续债 2 56.00 5768.90 16.81
446 22广东债38 1 50.00 5746.10 4.38
447 23四川债59 1 50.00 5623.94 4.28
448 19国开15 1 50.00 5446.72 7.19
449 20京保障房债02 1 50.00 5168.98 3.15
450 芯能转债 3 0.00 5167.23 0.09
451 24华夏银行永续债02 4 50.00 5156.70 18.32
452 25华夏银行永续债01 1 50.00 5152.15 6.06
453 优彩转债 11 0.00 5145.10 0.06
454 24铁工投资MTN001 1 50.00 5140.85 2.79
455 24电网MTN003 1 50.00 5123.49 5.14
456 24农行永续债02 5 50.00 5119.50 15.50
457 22进出05 1 50.00 5092.42 4.55
458 23成都农商行永续债01 8 46.00 4970.50 10.28
459 23附息国债23 1 40.00 4656.85 4.09
460 25成都银行永续债01 3 45.00 4646.67 17.10
461 春23转债 4 0.00 4631.93 0.62
462 26农发11 1 45.00 4521.86 69.40
463 芳源转债 12 0.00 4444.08 0.25
464 22农发05 2 40.00 4333.58 13.87
465 25民生银行二级资本债01 4 42.00 4296.40 8.16
466 22进出口行二级资本债01 4 40.00 4188.20 31.56
467 22成交02 4 40.00 4165.52 17.78
468 24豫通Y6 2 40.00 4143.38 8.18
469 24浦发银行二级资本债01A 4 40.00 4136.30 17.25
470 21北京农商二级 2 40.00 4114.56 11.99
471 21农发08 4 40.00 4114.16 31.00
472 21海通09 2 40.00 4104.12 8.80
473 24上控01 4 40.00 4101.96 17.51
474 23中证20 2 40.00 4086.20 8.76
475 22宁安01 4 40.00 4080.40 17.42
476 健帆转债 10 0.00 4073.00 0.28
477 26农行二级资本债01A(BC) 2 40.00 4031.44 14.95
478 26邮储银行二级资本债01BC 2 40.00 4014.96 14.89
479 26超长特别国债04 2 40.00 3996.26 24.89
480 华海转债 12 0.00 3983.89 0.05
481 岱美转债 6 0.00 3912.90 0.54
482 23中行二级资本债03A 3 36.00 3833.90 9.70
483 23农银人寿永续债 6 36.00 3811.50 22.96
484 晶瑞转2 11 0.00 3681.49 0.21
485 大参转债 13 0.00 3596.94 0.05
486 26附息国债07 3 32.00 3238.59 20.78
487 25农行二级资本债03B(BC) 3 30.00 3151.86 18.89
488 22电建Y2 3 30.00 3109.95 11.44
489 25上海银行永续债01 1 30.00 3103.84 3.65
490 25平安银行永续债02BC 1 30.00 3089.37 3.63
491 24宁波银行二级资本债01 3 30.00 3078.24 26.26
492 建材YK06 3 30.00 3070.47 11.30
493 青农转债 8 0.00 3065.96 0.71
494 26南京科创MTN001 2 30.00 3060.42 5.30
495 22兴城03 1 30.00 3055.87 3.07
496 25荆门城建MTN007 2 30.00 3047.74 5.28
497 24兴城YK01 1 30.00 3044.36 6.71
498 25申宏02 3 30.00 3040.98 25.94
499 24广发12 1 30.00 3037.04 3.05
500 26江苏债04 1 30.00 3034.79 7.63
501 25中证G4 2 30.00 3034.50 14.25
502 26工行二级资本债03BC 3 30.00 3014.64 18.06
503 柳工转2 10 0.00 3010.40 0.17
504 26广发银行CD040 3 30.00 2967.90 14.76
505 欧晶转债 3 0.00 2965.71 0.05
506 嘉泽转债 3 0.00 2881.89 0.40
507 23中证24 4 28.00 2857.42 17.85
508 23国债17 1 27.80 2837.58 5.99
509 金23转债 11 0.00 2679.05 0.16
510 博俊转债 3 0.00 2670.87 0.37
511 富瀚转债 7 0.00 2661.45 0.04
512 23中金G2 2 26.00 2614.06 16.28
513 国力转债 10 0.00 2589.70 0.03
514 博22转债 11 0.00 2576.27 0.15
515 龙星转债 9 0.00 2570.65 0.18
516 24农行二级资本债01B 3 22.00 2341.68 4.95
517 仙乐转债 3 0.00 2306.07 0.04
518 翔丰转债 5 0.00 2258.67 0.16
519 23工行二级资本债02B 1 20.00 2208.52 5.49
520 南航转债 2 0.00 2195.68 0.74
521 21国债09 2 20.00 2164.20 11.82
522 24国债20 1 21.00 2152.81 4.55
523 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2130.90 13.27
524 23成都银行二级资本债01 2 20.00 2129.28 17.61
525 23广州农商行二级资本债01 2 20.00 2128.76 17.61
526 23工行二级资本债01A 1 20.00 2082.84 7.01
527 24交行永续债01BC 1 20.00 2075.35 6.98
528 25邵阳城投MTN002 2 20.00 2069.56 5.76
529 21浙商银行永续债 2 20.00 2064.42 7.89
530 21交建Y2 2 20.00 2056.64 20.82
531 锡振转债 6 4.32 2055.24 0.28
532 21银河G6 2 20.00 2054.32 19.38
533 风语转债 3 0.00 2052.84 0.04
534 23天投Y1 1 20.00 2052.31 4.52
535 23交行债01 2 20.00 2050.28 10.59
536 铁工KY09 1 20.00 2048.32 4.51
537 26广东债21 1 20.00 2047.04 4.51
538 26广东债22 1 20.00 2047.04 5.09
539 铁工YK03 1 20.00 2045.83 5.90
540 22长城02 2 20.00 2045.54 19.30
541 23港口02 2 20.00 2044.12 9.60
542 电投KY14 1 20.00 2043.07 5.08
543 23扬子Y1 1 20.00 2042.59 5.90
544 23华泰11 1 20.00 2042.45 5.89
545 23中财G3 2 20.00 2040.68 19.25
546 22中化02 2 20.00 2039.22 9.57
547 25中银01 2 20.00 2034.80 19.19
548 22国开08 2 20.00 2028.42 28.51
549 25信投G1 1 20.00 2015.82 6.78
550 25附息国债11 2 20.00 2002.96 25.30
551 微导转债 5 3.19 1949.85 0.59
552 福莱转债 6 0.01 1907.94 0.46
553 25国债17 5 17.20 1745.12 55.86
554 23泸州窖MTN002 2 16.00 1649.06 16.70
555 25余姚城投MTN001 4 16.00 1632.44 36.20
556 22农业银行二级01 2 16.00 1631.44 16.60
557 25华电股MTN002 2 16.00 1617.72 16.38
558 26鲁高Y3 2 16.00 1607.98 16.28
559 火星转债 10 0.00 1584.02 0.11
560 22华夏银行二级资本债01 3 15.00 1566.39 21.51
561 22中行二级资本债02A 3 15.00 1559.88 21.42
562 24西藏城投MTN001 3 15.00 1548.72 21.41
563 22邮储银行二级01 3 15.00 1537.53 21.11
564 16国债19 1 12.80 1520.20 3.21
565 华阳转债 7 0.00 1495.75 0.30
566 26电控K2 2 14.00 1407.48 14.25
567 25农发20 2 14.00 1402.50 21.48
568 力合转债 8 0.00 1361.32 0.02
569 益丰转债 4 0.00 1298.10 0.02
570 齐翔转2 11 0.00 1232.50 0.04
571 24国债08 3 12.00 1230.99 62.69
572 国债2513 2 11.00 1113.88 11.33
573 26国债03 5 11.00 1113.12 35.63
574 广核转债 3 0.00 1109.68 0.17
575 13宁城建MTN1 1 10.00 1091.06 6.52
576 回天转债 5 0.00 1085.45 0.28
577 23东莞银行二级资本债01 1 10.00 1076.24 3.07
578 23汉江国资MTN007 1 10.00 1074.56 6.42
579 23建行永续债02 2 10.00 1063.94 10.83
580 22岳阳城投MTN001 1 10.00 1053.97 3.00
581 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 10.00 1049.86 20.28
582 22洪市政MTN004 2 10.00 1047.56 20.24
583 22成都环境MTN001 2 10.00 1046.18 20.21
584 22南京银行永续债01 2 10.00 1045.20 13.20
585 22国开行二级资本债01A 1 10.00 1036.56 17.09
586 20石国投MTN001B 2 10.00 1030.58 19.91
587 24华电江苏MTN002 2 10.00 1027.90 19.86
588 25国债03 2 10.00 1009.26 17.50
589 皓元转债 2 0.00 956.80 0.32
590 华辰转债 3 0.00 938.01 0.12
591 杭氧转债 8 0.00 912.98 0.01
592 浙建转债 7 0.00 908.72 0.13
593 26大唐集SCP009 2 9.00 900.60 17.65
594 25国债20 1 8.70 887.85 1.87
595 申昊转债 9 0.00 844.92 0.06
596 22东证02 2 8.00 832.84 15.42
597 24中行二级资本债02A 2 8.00 826.02 16.19
598 26河南债06 2 8.00 819.78 16.05
599 24光大银行债02 2 8.00 819.56 16.06
600 23上证02 2 8.00 816.58 15.11
601 23中泰03 2 8.00 816.12 15.11
602 23招证11 2 8.00 815.54 15.10
603 胜蓝转02 1 2.28 800.41 2.62
604 山路转债 9 0.00 794.30 0.05
605 25广东债44 2 8.00 792.40 15.51
606 25超长特别国债06 1 8.00 787.83 8.70
607 洪城转债 9 0.00 759.88 0.05
608 漱玉转债 9 0.00 732.24 0.05
609 25中信证券科创债01 1 7.00 715.06 7.90
610 永东转2 9 0.00 665.21 0.05
611 蓝晓转02 2 0.00 659.96 0.22
612 洋丰转债 5 0.00 651.38 0.10
613 九强转债 10 0.00 651.04 0.04
614 台21转债 9 0.00 613.83 0.04
615 24铁道01 2 6.00 610.48 10.58
616 宏川转债 4 0.00 607.41 0.06
617 紫银转债 5 0.00 604.10 0.15
618 25注特01 1 5.50 553.06 1.17
619 科沃转债 4 0.00 466.26 0.13
620 绿动转债 9 0.00 454.42 0.03
621 裕兴转债 5 0.00 382.40 0.04
622 立讯转债 3 0.00 350.58 0.11
623 赛特转债 4 0.00 343.64 0.01
624 23国债18 3 3.00 322.44 16.42
625 25国债09 2 3.00 300.12 3.58
626 汇通转债 5 0.00 295.55 0.08
627 顺博转债 2 0.00 250.94 0.08
628 三诺转债 4 0.00 221.12 0.02
629 25工行二级资本债03BC 2 2.00 204.56 10.33
630 25中泰05 2 2.00 203.24 10.27
631 26兴业银行CD096 1 2.00 199.51 18.04
632 佩蒂转债 3 0.00 174.18 0.05
633 太能转债 3 0.00 156.27 0.04
634 天奈转债 3 0.00 156.00 0.00
635 燃23转债 1 0.00 153.19 0.04
636 奕瑞转债 1 1.00 152.12 0.50
637 绿茵转债 5 0.00 134.55 0.03
638 卫宁转债 3 0.00 127.09 0.03
639 韦尔转债 1 0.00 114.20 0.03
640 贵燃转债 1 0.00 110.12 0.03
641 皖天转债 1 0.00 108.64 0.03
642 25国债04 2 1.00 100.16 8.63
643 珀莱转债 1 0.00 88.77 0.30
644 电化转债 1 0.00 85.75 0.29
645 26长城02 2 0.80 81.14 6.92
646 25信投G2 2 0.80 80.98 6.91
647 正元转02 5 0.00 80.90 0.02
648 晶科转债 3 0.00 59.04 0.02
649 福新转债 2 0.18 53.50 1.29
650 双良转债 7 0.00 51.57 0.01
651 26中金G3 2 0.50 50.14 4.28
652 帝欧转债 1 0.00 41.67 0.14
653 23华泰G7 2 0.40 41.54 3.54
654 水羊转债 6 0.00 39.03 0.01
655 安克转债 3 0.00 26.43 0.00
656 天壕转债 1 0.00 23.58 0.08
657 鼎通转债 1 0.23 22.50 0.05
658 通裕转债 5 0.00 17.95 0.00
659 志邦转债 1 0.00 17.75 0.00
660 泰坦转债 2 0.00 7.28 0.14
661 长海转债 5 0.00 1.40 0.00

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