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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：745只8/182
  • 份额数量：9627.98亿份9/182
  • 份额相对上期变化：1.47%
  • 基金经理：86人11/182
  • 资产净值：10220.98亿元10/182
  • 资产相对上期变化：6.51%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农发03 7 10220.00 1040284.29 38.88
2 25农业银行CD324 4 9500.00 946619.67 2.53
3 25国开06 29 8990.00 906083.25 12.46
4 24国开03 16 7597.00 783574.35 39.92
5 25建设银行CD376 7 7300.00 727422.02 2.94
6 21国开03 22 7040.00 722757.77 2.74
7 25农发21 23 7050.00 707832.17 14.01
8 25建设银行CD379 5 6700.00 667601.82 2.09
9 25农业银行CD323 3 6400.00 637803.84 2.12
10 25国债08 49 5278.35 531184.73 13.20
11 24农发13 5 5000.00 502776.04 22.59
12 25建设银行CD374 3 4600.00 458451.58 1.53
13 25农发清发12 4 4190.00 421582.86 24.48
14 24国开08 20 4160.00 418494.86 26.94
15 22国开03 13 3740.00 385107.80 16.46
16 25中国银行CD032 2 3600.00 358737.50 4.48
17 17国开10 1 3340.00 343152.44 41.23
18 24国开清发02 5 3290.00 333647.02 10.68
19 19国开15 4 2990.00 318058.19 31.32
20 25渤海银行CD248 3 3000.00 299816.37 12.13
21 25农业银行CD236 1 3000.00 299632.72 1.36
22 25北京银行CD147 3 3000.00 298913.55 1.94
23 25中信银行CD169 3 2800.00 277932.88 0.92
24 25南京银行CD163 4 2600.00 259745.01 10.10
25 25宁波银行CD190 2 2600.00 259055.62 3.23
26 25农发31 11 2560.00 256152.19 11.55
27 25江苏银行CD058 1 2500.00 247694.45 1.12
28 20农发清发02 2 2410.00 242268.49 18.58
29 23农发13 5 2400.00 242098.86 6.83
30 25北京银行CD114 4 2400.00 239764.63 9.32
31 25宁波银行CD188 4 2400.00 239146.04 5.63
32 25交通银行CD221 1 2400.00 239120.65 1.08
33 25上海银行CD107 3 2400.00 238596.06 7.70
34 17国开15 4 2270.00 232036.08 26.64
35 24国开02 7 2200.00 225730.02 35.83
36 25国开03 8 2250.00 222283.09 13.50
37 25中国银行CD036 1 2100.00 209212.61 2.83
38 温氏转债 20 1175.10 208187.03 4.42
39 25建设银行CD270 3 2100.00 207525.39 8.40
40 23进出13 9 1970.00 203575.50 13.00
41 25上海银行CD059 2 2000.00 199806.98 2.49
42 25南京银行CD136 2 2000.00 199303.26 10.08
43 25南京银行CD157 2 2000.00 199018.32 10.06
44 25成都银行CD099 2 2000.00 199012.22 8.77
45 25上海银行CD097 2 2000.00 199009.58 2.48
46 25南京银行CD162 2 2000.00 198994.62 8.77
47 25成都银行CD110 2 2000.00 198827.56 8.76
48 25民生银行CD194 2 2000.00 198826.26 2.48
49 25建设银行CD329 2 2000.00 197245.34 2.46
50 25上海银行CD099 3 1900.00 189044.89 6.37
51 重银转债 28 738.45 188753.19 3.76
52 25国开08 17 1880.00 186748.14 9.09
53 25中国银行CD034 3 1800.00 178614.93 7.23
54 19国开05 3 1530.00 165279.96 30.40
55 22农发07 3 1620.00 164851.65 21.94
56 牧原转债 27 545.28 162298.17 3.20
57 21国开08 8 1580.00 160121.65 30.47
58 24进出14 10 1580.00 159977.53 4.66
59 25农业银行CD279 4 1600.00 159609.22 6.20
60 16国开13 7 1560.00 158541.52 19.18
61 25南京银行CD183 3 1500.00 149626.95 6.05
62 25农业银行CD311 3 1500.00 149503.95 6.05
63 25中国银行CD059 3 1500.00 149015.12 5.31
64 25中信银行CD271 3 1500.00 149002.26 7.95
65 25建设银行CD262 3 1500.00 148865.34 6.02
66 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 1440.00 143612.82 8.12
67 23国开07 12 1400.00 141464.83 18.56
68 亿纬转债 12 669.38 140640.14 4.64
69 25宁波银行CD121 2 1400.00 139308.56 6.14
70 25农业银行CD280 4 1400.00 139065.06 6.42
71 19国开10 5 1280.00 138035.20 17.11
72 希望转2 31 0.00 131637.51 2.71
73 22国开08 8 1280.00 131223.76 8.51
74 兴业转债 30 0.00 127466.44 2.58
75 恒邦转债 11 0.00 123550.88 3.39
76 17农发15 2 1140.00 120117.96 26.69
77 25渤海银行CD317 3 1200.00 119699.67 4.84
78 25中信银行CD284 3 1200.00 119669.82 4.84
79 25中信银行CD141 2 1200.00 119270.62 6.03
80 20国开09 1 1180.00 118798.82 14.27
81 25邮储银行CD041 3 1200.00 118347.21 6.32
82 天23转债 31 0.00 117493.30 2.24
83 国开2009 1 1098.46 110371.80 13.26
84 睿创转债 12 428.22 110071.52 5.63
85 通22转债 23 0.00 107804.85 2.34
86 24国开10 13 1040.00 107788.62 29.48
87 24进出12 2 1000.00 100056.28 22.24
88 25宁波银行CD054 1 1000.00 99903.49 1.35
89 25兴业银行CD200 1 1000.00 99672.34 1.35
90 25杭州银行CD058 2 1000.00 99561.92 4.39
91 25上海银行CD092 2 1000.00 99536.90 4.39
92 25上海银行CD094 2 1000.00 99522.34 4.39
93 25杭州银行CD129 2 1000.00 99509.16 5.03
94 25浙商银行CD080 1 1000.00 99504.79 1.34
95 25南京银行CD174 1 1000.00 99413.03 1.34
96 25浦发银行CD122 2 1000.00 99392.08 5.03
97 25南京银行CD182 2 1000.00 99331.48 5.02
98 25北京银行CD139 2 1000.00 99246.50 5.02
99 25平安银行CD093 1 1000.00 99246.47 1.34
100 25农发11 4 950.00 95863.36 4.83
101 25国债01 31 938.00 94525.19 9.09
102 25宁波银行CD120 3 900.00 89923.26 4.80
103 25深圳农商银行CD049 3 900.00 89923.26 4.80
104 25渤海银行CD260 3 900.00 89922.75 4.80
105 25齐鲁银行CD100 3 900.00 89922.75 4.80
106 22中行二级资本债02A 6 820.50 86103.69 4.85
107 麒麟转债 18 0.00 83437.26 1.86
108 宏发转债 18 0.00 82539.42 1.86
109 晶澳转债 27 0.00 82537.84 1.67
110 鹤21转债 21 0.00 81756.75 1.68
111 21招商银行永续债 5 775.00 81499.10 21.63
112 21建设银行二级01 12 790.00 80543.03 7.57
113 友发转债 20 0.00 77986.04 1.73
114 神马转债 32 0.00 75959.40 1.45
115 科顺转债 29 0.00 75838.66 1.52
116 福22转债 14 3.95 74473.50 1.75
117 美锦转债 34 0.00 72704.20 1.39
118 环旭转债 18 0.00 71829.43 1.82
119 银轮转债 3 0.00 71094.12 7.65
120 博23转债 5 0.00 68967.57 4.56
121 24国开清发03 4 680.00 68260.44 11.37
122 21工商银行二级02 6 650.00 68082.25 13.97
123 和邦转债 27 0.00 66964.45 1.65
124 冠宇转债 13 0.00 65048.71 1.64
125 24农发31 7 630.00 63951.48 6.16
126 隆22转债 14 0.00 59009.25 1.46
127 金诚转债 3 0.00 58935.48 6.34
128 21进出05 6 570.00 58274.01 7.44
129 万凯转债 27 0.00 57349.11 1.15
130 24上海银行二级资本债01 5 560.00 55884.90 11.18
131 25国开01 8 550.00 55389.22 5.43
132 盛虹转债 18 0.00 54483.22 1.82
133 升24转债 13 8.08 53428.76 1.46
134 25北京银行CD118 1 500.00 49701.58 6.00
135 25光大银行CD178 1 500.00 49657.24 5.99
136 25平安银行CD023 1 500.00 49581.31 5.98
137 盈峰转债 21 0.00 49573.62 1.10
138 柳工转2 5 7.88 49348.73 5.22
139 花园转债 14 0.00 48629.33 1.23
140 宙邦转债 20 2.19 48603.19 1.07
141 华康转债 15 0.00 48391.93 1.20
142 东南转债 27 0.00 46487.54 1.14
143 康泰转2 13 0.00 45539.95 1.14
144 豫光转债 8 0.00 45260.40 3.69
145 上银转债 17 3.00 44556.49 1.05
146 奥维转债 11 0.12 44531.52 1.47
147 21国开15 1 400.00 42749.55 9.06
148 汇成转债 25 0.00 41859.64 0.85
149 25农发05 1 420.00 41711.93 4.30
150 常银转债 25 0.00 41647.68 1.02
151 24工行二级资本债02BC 6 404.00 41525.44 4.78
152 24农行二级资本债01A 6 400.00 41521.49 3.16
153 22兴业银行二级01 3 390.00 40749.54 15.85
154 24进出03 1 400.00 40594.87 4.18
155 众和转债 12 0.00 40490.39 1.44
156 25物产中大SCP003 2 400.00 40308.50 6.00
157 英搏转债 3 0.00 40061.07 4.31
158 24华夏银行债01 2 390.00 39882.92 6.96
159 25浦发银行CD104 2 400.00 39654.22 5.90
160 20国开05 1 370.00 39598.97 4.08
161 25建设银行CD296 2 400.00 39484.16 16.00
162 21邮储银行二级01 3 380.00 38712.15 8.04
163 精工转债 22 0.00 37628.52 0.89
164 24中行二级资本债02A 5 360.00 37019.03 9.24
165 凤21转债 14 0.00 36550.34 1.16
166 18农发06 5 330.00 36056.38 9.23
167 25青岛国信SCP003 5 350.00 35263.50 7.34
168 道通转债 3 0.00 35132.61 3.78
169 江苏2542 1 350.00 35060.32 9.50
170 21兴业银行二级02 6 330.00 34686.18 4.89
171 25附息国债04 5 350.00 34424.45 13.22
172 21交通银行二级 5 330.00 33624.36 9.37
173 24南京银行01 1 330.00 33489.56 8.37
174 23江苏银行债02 1 330.00 33398.97 9.54
175 国泰转债 19 0.00 32915.91 0.91
176 运机转债 10 0.00 32315.12 1.82
177 24农发清发12 2 320.00 32276.42 10.48
178 中宠转2 5 0.00 31991.26 2.12
179 巨星转债 8 0.00 31826.32 1.17
180 21招商蛇口MTN001B 3 300.00 31477.95 11.65
181 18国开10 3 290.00 31071.46 6.78
182 中金转债 23 0.00 30975.69 0.64
183 嘉元转债 22 0.00 30950.36 0.73
184 16进出03 3 300.00 30808.86 11.61
185 24光大银行债01 2 300.00 30679.17 6.80
186 25兵器K2 1 310.00 30649.91 1.60
187 伟22转债 10 0.00 30148.68 0.98
188 25中交三航SCP017 3 300.00 30083.16 11.34
189 25贴现国债54 2 300.00 29963.62 43.97
190 25中国银行CD061 6 304.00 29923.44 19.57
191 25交通银行CD059 3 300.00 29803.29 11.03
192 25工商银行CD220 3 300.00 29614.50 10.96
193 25中国银行CD064 3 300.00 29520.21 5.89
194 25建设银行CD382 3 300.00 29517.51 11.13
195 晶能转债 33 0.68 29462.19 0.68
196 华懋转债 6 0.00 29425.74 1.09
197 25附息国债07 8 290.00 29397.81 8.68
198 密卫转债 19 0.00 29214.16 0.63
199 25CMGK01 1 290.92 29040.53 1.52
200 24农行永续债02 4 280.00 28421.74 6.15
201 25国开15 7 290.00 28334.36 5.00
202 25铁工K2 1 282.07 28207.29 1.48
203 25农行二级资本债03A(BC) 2 280.00 27864.86 12.04
204 21国开05 2 250.00 27833.97 9.29
205 亚科转债 11 0.00 27739.66 0.76
206 凯盛转债 10 0.00 27689.87 1.01
207 23进出03 3 270.00 27488.58 9.74
208 21平安银行二级 1 260.00 27378.11 5.90
209 广泰转债 20 0.00 26636.46 0.57
210 23国开02 2 260.00 26560.62 5.64
211 大中转债 11 0.00 26467.54 0.98
212 永22转债 20 0.00 26464.95 0.67
213 25国泰海通CP001 2 260.00 26113.50 12.59
214 永02转债 11 0.00 26038.41 0.72
215 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 260.00 25896.80 7.05
216 优彩转债 13 0.00 25553.22 0.70
217 旗滨转债 12 0.00 25155.16 0.84
218 新23转债 6 0.00 25064.73 0.93
219 沪国投K1 1 260.58 25060.78 1.31
220 24附息国债11 2 240.00 25047.78 4.30
221 23平湖国资MTN001 3 240.00 24574.62 4.90
222 25浙交投SCP009 2 240.00 24272.10 3.61
223 25晋交投MTN001 3 240.00 24189.48 4.82
224 25农发01 3 240.00 24183.36 19.59
225 帝欧转债 18 0.00 24126.35 1.30
226 万顺转2 15 0.00 23811.78 0.67
227 24工行TLAC非资本债01A 2 230.00 23346.29 4.33
228 18农发11 3 220.00 22844.73 2.03
229 20进出15 9 220.00 22737.75 7.67
230 浦发转债 19 0.00 22628.11 1.56
231 国城转债 23 0.00 22536.34 0.56
232 24光大银行小微债 1 220.00 22332.04 6.38
233 建工转债 25 0.00 22127.30 0.55
234 齐翔转2 10 0.00 22073.74 1.17
235 25附息国债14 4 220.00 22017.34 9.39
236 宏柏转债 14 0.00 21846.21 0.61
237 25超长特别国债06 2 220.00 21589.96 5.88
238 23郴投集团MTN001 3 210.00 21509.40 7.04
239 24北京银行02 1 210.00 21330.09 5.33
240 22深汕投资MTN001 3 210.00 21253.17 4.24
241 天赐转债 14 0.00 21156.15 0.54
242 闻泰转债 22 0.00 21130.60 0.49
243 云南2313 1 200.00 21112.38 5.72
244 21建设银行二级03 4 200.00 21038.44 8.04
245 25电建K4 1 210.00 20914.16 1.09
246 海优转债 17 0.00 20884.23 0.54
247 18国开14 2 200.00 20813.16 20.46
248 富春转债 21 0.00 20612.13 0.42
249 强力转债 11 0.00 20478.52 0.56
250 华电YK04 2 200.00 20440.70 5.57
251 25华泰G3 2 200.00 20258.10 3.48
252 华医转债 3 0.00 20147.43 2.17
253 江苏2529 1 200.00 20135.56 11.38
254 25国开清发02 1 200.00 20064.45 9.73
255 25渭南城投CP001 4 200.00 20020.64 18.42
256 25国开11 1 200.00 20004.44 4.31
257 24中国银行CD069 2 200.00 19935.76 10.60
258 25附息国债11 1 200.00 19911.08 6.56
259 25广州银行CD100 1 200.00 19901.22 2.85
260 25农业银行CD094 1 200.00 19851.50 11.50
261 水羊转债 17 6.28 19850.01 1.06
262 25光大银行CD073 1 200.00 19821.25 2.84
263 24国债21 11 195.69 19812.13 9.72
264 25浙商银行CD126 2 200.00 19753.84 9.53
265 25工商银行CD224 2 200.00 19740.80 10.49
266 25中国银行CD048 2 200.00 19736.02 36.44
267 25中信银行CD227 1 200.00 19729.13 2.83
268 25交通银行CD187 2 200.00 19716.82 4.18
269 25农业银行CD258 2 200.00 19715.94 3.38
270 25工商银行CD243 2 200.00 19710.02 4.18
271 25工商银行CD258 2 200.00 19680.14 4.18
272 25建设银行CD387 2 200.00 19673.84 9.49
273 双箭转债 3 0.00 19435.74 2.09
274 广联转债 7 0.00 19175.19 1.02
275 24特别国债04 2 180.00 18919.16 5.15
276 小熊转债 9 0.00 18870.39 0.57
277 25国债13 5 186.70 18706.92 6.33
278 23惠山高科MTN002 3 180.00 18647.88 6.10
279 22建设银行二级01 2 180.00 18646.48 6.73
280 葛洲YK03 2 180.00 18422.96 5.02
281 21湘交水建MTN001(权益出资) 3 180.00 18261.87 5.97
282 25京水投SCP001 3 180.00 18173.88 5.95
283 25杭州银行永续债01 2 180.00 18084.26 10.12
284 皓元转债 8 0.00 18037.94 1.89
285 25石交投CP005 4 180.00 18031.84 16.59
286 25乌城轨CP002 4 180.00 18026.04 16.58
287 25附息国债17 1 180.00 17993.36 4.88
288 25广发银行CD227 1 180.00 17808.49 2.55
289 星球转债 19 0.00 17581.82 0.38
290 春23转债 25 0.00 17579.85 0.36
291 上声转债 16 0.00 17568.55 0.45
292 新化转债 8 0.00 17479.34 0.64
293 23国际P1 3 170.00 17235.45 5.96
294 振华转债 5 0.00 17234.45 1.14
295 国力转债 8 0.00 17139.93 0.63
296 24农发清发绿债01 1 170.00 17137.00 18.37
297 赛特转债 11 0.00 16700.48 0.46
298 爱迪转债 8 0.00 16590.56 0.89
299 双良转债 25 0.00 16497.75 0.47
300 19国开04 3 160.00 16489.26 5.93
301 22进出05 4 160.00 16476.19 10.14
302 23农银人寿永续债 8 154.00 16368.70 12.45
303 欧22转债 8 0.00 16320.99 0.80
304 24兴业银行永续债01 2 160.00 16234.90 9.08
305 24江苏银行永续债01 2 160.00 16233.20 9.08
306 金宏转债 13 0.00 16208.70 0.38
307 24工行永续债01 2 160.00 16127.56 5.69
308 25拉萨城投MTN002 4 160.00 16017.04 14.73
309 湖南2537 1 160.00 15992.66 4.33
310 河北2361 1 150.00 15901.13 8.98
311 20国开04 1 150.00 15708.49 17.39
312 23山东债59 1 150.00 15686.85 4.25
313 23国开03 1 150.00 15640.06 7.79
314 丰山转债 15 0.00 15574.22 0.44
315 23农行二级资本债02A 3 150.00 15522.15 13.46
316 21兴城02 3 150.00 15403.68 13.36
317 苏利转债 19 0.00 15373.42 0.34
318 镇洋转债 9 0.00 15284.11 0.64
319 阳谷转债 3 0.00 15277.71 1.64
320 博俊转债 3 0.00 15214.59 1.64
321 22厦居02 3 150.00 15081.72 13.08
322 电投KY03 3 150.00 15010.11 14.99
323 24南京银行二级资本债01 3 150.00 15009.36 13.02
324 24江苏银行永续债02 3 150.00 14991.00 14.97
325 利扬转债 15 3.86 14984.72 0.69
326 天润转债 10 0.00 14868.99 0.66
327 洁美转债 11 0.00 14838.74 0.45
328 科利转债 6 0.00 14803.11 1.59
329 21兴业银行二级01 1 140.00 14798.35 4.87
330 21工商银行永续债02 2 140.00 14722.68 5.19
331 23中电国际MTN002 2 140.00 14625.42 6.81
332 24永川高新MTN001 2 140.00 14417.32 5.20
333 22中电建设MTN001 2 140.00 14359.88 6.68
334 22农发12 4 140.00 14329.76 6.25
335 东宝转债 15 0.00 14121.34 0.40
336 24建行二级资本债03BC 4 140.00 14064.58 6.00
337 海顺转债 8 0.00 14047.21 0.52
338 25农发03 1 140.00 14020.38 9.03
339 天业转债 16 0.00 14012.41 0.63
340 25建设银行CD083 2 140.00 13967.96 6.74
341 25中国银行CD022 2 140.00 13965.72 6.73
342 盛航转债 10 0.00 13927.11 0.38
343 佳禾转债 13 0.00 13619.06 0.63
344 中特转债 8 0.00 13596.41 0.63
345 立中转债 8 0.00 13592.04 0.50
346 金钟转债 3 0.00 13537.20 1.46
347 合顺转债 10 0.00 13394.81 0.76
348 太平转债 8 0.00 13379.86 0.66
349 23国开18 1 130.00 13292.55 1.66
350 江苏2229 1 130.00 13270.81 7.50
351 微芯转债 7 0.00 13102.08 0.70
352 25工行二级资本债01BC 2 130.00 13069.23 4.83
353 25国开02 1 130.00 13037.01 8.40
354 精达转债 3 0.00 12989.67 1.40
355 伟24转债 8 0.00 12660.66 0.47
356 23中行二级资本债01A 1 120.00 12642.76 1.39
357 20广发银行二级01 6 120.00 12493.20 11.41
358 23海通16 3 120.00 12409.29 12.40
359 24交行二级资本债01A 3 120.00 12242.67 9.92
360 24国家管网CP002 3 120.00 12230.73 9.91
361 25湖北宏泰MTN002 3 120.00 12226.62 12.21
362 24工行TLAC非资本债01B 1 120.00 12190.28 4.01
363 25中交一航SCP001(科创票据) 3 120.00 12148.77 17.08
364 25附息国债12 1 120.00 12040.60 6.80
365 长海转债 13 0.00 12015.95 0.40
366 25浦发银行CD234 3 120.00 11995.68 47.48
367 煜邦转债 10 0.00 11972.59 0.36
368 25宁波银行CD171 3 120.00 11967.84 47.37
369 25附息国债09 4 120.00 11896.00 24.93
370 洽洽转债 10 0.00 11832.59 0.43
371 恒逸转债 14 0.00 11725.05 0.32
372 莱克转债 15 0.00 11673.64 0.33
373 家联转债 3 0.00 11511.03 1.24
374 奥飞转债 5 0.00 11454.02 1.21
375 24恒丰银行CD355 3 114.00 11392.77 45.10
376 南航转债 5 0.00 11175.60 0.52
377 光力转债 13 0.00 11110.92 0.37
378 21洛阳城投MTN003 9 103.00 10924.50 3.21
379 24中信银行债01 3 108.00 10906.14 16.45
380 25贴现国债55 3 109.00 10875.05 8.93
381 泰坦转债 8 0.00 10865.49 0.58
382 富淼转债 10 0.00 10793.02 0.39
383 23农行二级资本债03A 2 100.00 10718.32 3.96
384 力诺转债 11 0.00 10591.19 0.67
385 22工商银行二级01 1 100.00 10413.60 1.14
386 22中国银行二级01 1 100.00 10406.08 6.03
387 利民转债 11 0.00 10388.45 0.29
388 鹰19转债 14 0.00 10387.24 0.81
389 22农发02 1 100.00 10311.15 3.99
390 22光大银行二级资本债01A 1 100.00 10242.42 4.57
391 23杭州银行01 2 100.00 10150.44 18.74
392 23上海银行小微债01 2 100.00 10125.24 18.70
393 23北京银行02 2 100.00 10120.32 18.69
394 24平安人寿永续债01 2 100.00 10071.80 9.53
395 25中证S5 2 100.00 10015.66 6.48
396 25进出06 1 100.00 10015.64 11.09
397 24成都银行二级资本债02 2 100.00 9972.36 9.44
398 25中国银行CD029 1 100.00 9885.15 4.64
399 25工商银行CD222 2 100.00 9871.04 19.35
400 风语转债 8 0.00 9821.62 0.36
401 25超长特别国债02 2 100.00 9519.68 13.97
402 22交行二级资本债02A 4 90.00 9435.16 4.60
403 16鄂科投债 3 90.00 9346.47 13.14
404 23内蒙古债29 1 90.00 9327.14 5.27
405 科思转债 18 0.00 9305.00 0.27
406 24建行绿债01BC 1 90.00 9196.66 9.86
407 18首发债01 1 90.00 9147.24 4.08
408 24工商银行绿色金融债01 1 90.00 9122.82 9.78
409 博瑞转债 5 0.00 9105.64 0.60
410 福立转债 7 8.58 9051.32 0.74
411 25超长特别国债01 6 90.00 8721.90 35.66
412 易瑞转债 5 0.00 8718.33 0.58
413 紫银转债 10 0.00 8563.57 1.18
414 22国开15 4 80.00 8556.64 17.93
415 能化转债 18 0.00 8285.18 0.21
416 聚合转债 3 0.00 8279.61 0.89
417 22中国银行绿色金融债02 1 80.00 8208.83 8.80
418 芯能转债 10 0.00 8195.48 0.30
419 24兴业03 4 80.00 8133.32 17.04
420 23平证11 2 80.00 8126.96 5.25
421 23中证12 4 80.00 8113.20 17.00
422 晓鸣转债 8 0.00 8095.21 0.30
423 25附息国债01 4 80.00 8061.84 26.09
424 25招证G1 2 80.00 8011.72 5.18
425 24浦发银行二级资本债01A 1 80.00 7993.50 3.57
426 25贴现国债51 2 80.00 7988.12 11.72
427 旺能转债 8 0.00 7933.08 0.26
428 华阳转债 10 0.00 7820.69 0.29
429 23金开国控MTN001 3 75.00 7666.26 10.93
430 力合转债 8 0.00 7631.60 0.28
431 欧晶转债 8 0.00 7590.65 0.28
432 禾丰转债 16 0.00 7498.82 0.56
433 希望转债 10 0.00 7224.71 0.59
434 24宜春发展MTN001 1 70.00 7217.79 3.39
435 精测转2 8 0.00 7122.17 0.37
436 东亚转债 11 0.00 7099.45 0.48
437 航宇转债 4 3.00 7097.90 0.76
438 华锐转债 10 0.00 7081.33 0.24
439 24浦发银行二级资本债02A 1 70.00 7079.81 4.42
440 兴发转债 3 0.00 6742.89 0.73
441 立昂转债 11 0.00 6538.77 0.24
442 赫达转债 12 0.00 6506.93 0.18
443 锋工转债 3 0.00 6434.73 0.69
444 25中证G4 7 64.00 6405.59 15.31
445 21榆林城投MTN003 2 60.00 6402.58 2.08
446 23绿城水务MTN003 2 60.00 6355.76 2.06
447 23临沂城投MTN002 2 60.00 6339.92 2.06
448 22南京银行永续债01 6 60.00 6338.94 14.71
449 23建信人寿永续债01 1 60.00 6321.79 1.75
450 23成都农商行永续债01 8 60.00 6309.00 20.58
451 23晋江国资MTN004 3 60.00 6290.10 8.97
452 23宜春交通MTN001 3 60.00 6279.12 8.95
453 23宣城国控MTN001 3 60.00 6265.05 8.93
454 24浦口康居MTN001 1 60.00 6218.32 2.92
455 23姜堰交通MTN001 3 60.00 6210.30 8.73
456 24青岛城投MTN001 1 60.00 6186.34 1.71
457 20苏高投 2 60.00 6146.02 5.66
458 23常德城投MTN002 1 60.00 6117.93 2.87
459 24甬投Y1 6 60.00 6116.82 27.68
460 21广发06 2 60.00 6115.16 3.95
461 24中建投租MTN001 1 60.00 6108.43 2.87
462 23申证02 2 60.00 6108.24 3.95
463 晶瑞转2 11 0.00 6091.74 0.41
464 25赣投MTN001 2 60.00 6076.04 9.55
465 24坪山城投MTN003A 1 60.00 6074.78 1.68
466 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 60.00 6040.38 11.84
467 25杭金投SCP002 2 60.00 6017.60 9.46
468 长汽转债 5 0.00 5984.95 0.29
469 仙乐转债 5 0.00 5868.46 0.29
470 青农转债 11 0.20 5800.87 1.47
471 利群转债 14 0.00 5779.05 0.44
472 23招商局YK02 5 56.00 5673.48 21.95
473 19农业银行二级01 1 50.00 5515.30 6.60
474 23国开10 5 50.00 5342.00 19.08
475 23农银人寿资本补充债01 1 50.00 5285.00 1.46
476 23滁州经开MTN001 5 50.00 5282.70 5.71
477 23四川港投MTN001 1 50.00 5226.35 1.44
478 23工行二级资本债02A 1 50.00 5153.27 4.08
479 帝尔转债 10 0.00 5140.99 0.24
480 23湘江01 1 50.00 5085.79 4.60
481 25江苏银行01 1 50.00 5035.13 3.86
482 25浦发银行02 1 50.00 5031.94 3.85
483 24电网MTN003 1 50.00 5030.86 3.85
484 24交行二级资本债02A 1 50.00 5017.51 4.53
485 24广发银行二级资本债01A 1 50.00 4995.06 4.51
486 华亚转债 3 0.00 4904.73 0.53
487 22广州银行二级资本债01 4 40.00 4347.28 18.14
488 23广州农商行二级资本债01 4 40.00 4338.20 14.69
489 21农业银行永续债01 2 40.00 4217.56 9.34
490 21中国银行二级03 2 40.00 4206.28 13.37
491 22工行二级资本债04A 2 40.00 4191.08 10.06
492 22上海农商二级01 2 40.00 4182.52 9.26
493 24附息国债06 2 40.00 4174.28 18.66
494 22上海银行二级资本债01 2 40.00 4143.72 9.17
495 24宣城国资MTN001 4 40.00 4139.56 13.40
496 20国开19 4 40.00 4138.96 80.98
497 22渝高速MTN004 2 40.00 4105.06 6.45
498 23农发清发22 4 40.00 4092.56 80.07
499 23国盛MTN002 1 40.00 4091.35 4.89
500 23华夏银行债02 1 40.00 4062.15 4.86
501 24附息国债21 2 40.00 4050.10 10.19
502 25进出01 1 40.00 4033.35 7.89
503 24太保寿险永续债01 2 40.00 4033.10 14.33
504 25建行二级资本债01BC 2 40.00 4019.32 9.65
505 25电网SCP015 2 40.00 4015.52 14.27
506 25贴现国债23 2 40.00 3998.34 10.06
507 25贴现国债47 2 40.00 3995.68 10.06
508 24华夏银行永续债02 2 40.00 3979.58 14.14
509 华海转债 16 0.00 3919.96 0.13
510 岱美转债 8 0.00 3896.44 0.14
511 百川转2 13 0.00 3710.84 0.29
512 中能转债 8 0.00 3541.31 0.13
513 23附息国债23 1 30.00 3524.56 10.37
514 柳药转债 9 0.00 3487.72 0.17
515 龙星转债 7 0.00 3449.38 0.41
516 楚天转债 15 0.00 3436.85 0.26
517 盟升转债 3 0.00 3395.88 0.37
518 鲁泰转债 10 0.00 3385.20 0.27
519 漱玉转债 15 0.00 3343.92 0.25
520 建龙转债 16 0.68 3271.42 0.21
521 19农发01 1 30.00 3268.45 3.91
522 23进出05 3 30.00 3135.42 43.72
523 21邮储银行永续债01 3 30.00 3107.40 22.34
524 22华电02 3 30.00 3097.29 22.27
525 23蜀道投资MTN001 2 30.00 3086.78 20.19
526 铁建YK03 3 30.00 3082.44 29.21
527 21农发03 3 30.00 3078.99 42.93
528 24交行债03BC 2 30.00 3078.48 4.86
529 19农发08 3 30.00 3071.28 42.83
530 22CHNG3Y 1 30.00 3071.08 3.85
531 23进出12 3 30.00 3066.81 65.70
532 24广晟KY01 3 30.00 3055.11 26.47
533 23苏资G1 3 30.00 3052.89 26.45
534 24苏资01 3 30.00 3051.03 26.43
535 23首钢Y2 3 30.00 3046.41 26.39
536 25进出03 3 30.00 3028.17 42.23
537 24泉州台集MTN001A 3 30.00 3022.35 28.64
538 25交通银行CD193 3 30.00 2991.90 11.84
539 25民生银行永续债01 1 30.00 2976.72 3.73
540 25四川银行二级资本债 1 30.00 2965.45 2.35
541 集智转债 4 1.50 2926.11 0.31
542 23招证13 4 28.00 2856.32 14.60
543 23国债17 1 27.80 2806.43 6.33
544 起帆转债 7 0.00 2791.46 0.10
545 宏图转债 12 0.00 2588.99 0.28
546 富瀚转债 7 0.00 2503.82 0.10
547 特纸转债 5 0.00 2435.53 0.26
548 国微转债 7 0.00 2372.50 0.10
549 21建设银行二级04 1 20.00 2225.70 1.76
550 21国开10 2 20.00 2182.88 9.76
551 21国债09 2 20.00 2174.82 10.85
552 22建设银行二级02 1 20.00 2170.16 4.85
553 24国债20 1 21.00 2149.63 4.85
554 23中行二级资本债03A 1 20.00 2143.17 7.30
555 23邮储永续债01 1 20.00 2139.72 4.78
556 21北京银行永续债01 2 20.00 2134.36 20.52
557 21浙商银行永续债 2 20.00 2110.14 15.56
558 23绍兴高新MTN002 2 20.00 2108.68 2.20
559 23工行二级资本债01A 1 20.00 2104.31 7.17
560 23国债03 1 20.60 2100.10 4.74
561 中旗转债 3 0.00 2090.34 0.12
562 22重庆银行二级 2 20.00 2090.18 15.41
563 23冀中能源MTN010(科创票据) 2 20.00 2089.74 13.10
564 23宁波银行永续债01 2 20.00 2084.16 13.63
565 20宜国05 2 20.00 2081.60 14.08
566 22京能电力MTN003 2 20.00 2077.30 9.55
567 22华电Y3 1 20.00 2072.61 2.60
568 23扬子Y1 1 20.00 2070.90 6.09
569 23成都银行二级资本债01 2 20.00 2070.78 10.83
570 23武进经发MTN003 2 20.00 2067.36 10.48
571 22中化02 2 20.00 2067.32 9.50
572 23农行永续债01 1 20.00 2066.58 4.62
573 20苏元禾MTN001 2 20.00 2063.80 12.94
574 24岳阳建投MTN002 2 20.00 2063.50 13.96
575 24光大水务MTN001 2 20.00 2062.84 13.96
576 22顺德投资MTN001 2 20.00 2062.50 12.93
577 24宿迁城投MTN001 1 20.00 2062.30 4.61
578 21青岛西海MTN001 2 20.00 2059.90 10.44
579 22环保Y5 2 20.00 2058.94 12.91
580 20江宁经开MTN003 2 20.00 2057.00 12.90
581 22蜀道投资MTN011 2 20.00 2056.90 9.45
582 24广发01 1 20.00 2055.14 6.05
583 24中交租赁MTN001 1 20.00 2054.08 4.02
584 23鄂联投MTN002 2 20.00 2053.84 10.41
585 22沪电力MTN002 2 20.00 2052.02 9.43
586 23鄂联投MTN003 2 20.00 2045.90 10.37
587 20中金14 2 20.00 2044.56 14.06
588 24深能Y1 1 20.00 2043.71 2.56
589 24湘高速CP006 4 20.00 2041.52 30.51
590 24进出口行二级资本债01A 2 20.00 2040.36 31.00
591 23光明01 2 20.00 2037.98 14.02
592 25余姚城投MTN001 4 20.00 2036.24 30.43
593 弘亚转债 8 0.00 2036.19 0.24
594 24苏交01 1 20.00 2034.70 5.99
595 25鲁高速MTN002 4 20.00 2034.64 30.40
596 24中电02 1 20.00 2034.49 4.42
597 23天投Y1 1 20.00 2033.54 4.54
598 24城建Y1 1 20.00 2031.41 5.98
599 23海通11 2 20.00 2027.32 13.94
600 金23转债 13 0.00 2026.59 0.16
601 23交行债01 2 20.00 2024.68 9.18
602 25信投G1 1 20.00 2020.60 6.88
603 24交行永续债01BC 1 20.00 2004.43 6.83
604 华能YK14 1 20.00 2003.16 4.35
605 25蜀道KY2 1 20.00 1997.37 4.34
606 金田转债 10 0.00 1990.51 0.16
607 甬金转债 3 0.00 1970.82 0.11
608 23常德城投MTN004 6 18.00 1893.03 21.50
609 福莱转债 6 0.01 1867.20 0.66
610 23广州银行绿色债02 6 18.00 1866.72 21.20
611 24平安银行三农债01 6 18.00 1845.03 20.95
612 文科转债 7 0.00 1794.78 0.21
613 新乳转债 5 0.00 1629.33 0.42
614 23衡阳城投MTN004 3 15.00 1531.86 20.20
615 23瘦西湖MTN002 3 15.00 1531.35 20.19
616 24西藏城投MTN001 3 15.00 1513.53 17.40
617 洋丰转债 5 0.00 1313.44 0.46
618 百洋转债 5 0.00 1256.54 0.13
619 24国债08 3 12.00 1232.28 47.54
620 25首钢MTN003 4 12.00 1221.72 17.18
621 24中冶MTN011 4 12.00 1208.48 17.00
622 25杭城03 3 12.00 1202.07 25.09
623 电投KY07 3 12.00 1197.39 24.99
624 景兴转债 3 0.00 1163.55 0.07
625 13宁城建MTN1 1 10.00 1126.75 6.84
626 23农行二级资本债01A 3 10.50 1106.16 23.09
627 23国开05 1 10.00 1088.39 6.60
628 23阜阳城南MTN001 1 10.00 1065.13 2.31
629 21拉萨城投MTN001 1 10.00 1054.45 3.07
630 23嘉兴产业MTN002 1 10.00 1051.17 3.06
631 23建安投资MTN004 1 10.00 1047.73 1.70
632 23顺德投资MTN002 1 10.00 1047.20 3.05
633 23建安投资MTN005 1 10.00 1046.14 1.70
634 16鲁信01 1 10.00 1046.04 1.70
635 佩蒂转债 5 0.00 1045.00 0.11
636 22邮储银行永续债01 2 10.00 1044.72 13.66
637 22农业银行永续债01 2 10.00 1043.30 13.65
638 20九龙江MTN004 2 10.00 1043.16 13.64
639 23铜陵有色MTN001 1 10.00 1040.50 3.03
640 20福州城投MTN003 2 10.00 1038.90 13.59
641 20深能源MTN002 2 10.00 1037.74 13.57
642 23九江城发MTN001 1 10.00 1031.32 4.96
643 24发展03 1 10.00 1020.09 4.91
644 24汇金MTN002 1 10.00 1013.91 8.34
645 24皖控02 1 10.00 1013.13 4.87
646 25进出04 1 10.00 1008.31 17.33
647 24铁道01 2 10.00 1008.14 13.77
648 25国债03 2 10.00 1003.06 13.70
649 九强转债 12 0.00 976.28 0.11
650 鸿路转债 5 0.00 960.10 0.37
651 回天转债 5 0.00 955.85 0.37
652 浙建转债 7 0.00 937.91 0.15
653 锂科转债 2 0.00 919.82 0.32
654 大参转债 8 0.00 900.13 0.16
655 欧通转债 1 1.68 899.35 2.81
656 通裕转债 13 0.00 890.97 0.08
657 洪城转债 7 0.00 866.95 0.10
658 李子转债 2 0.00 853.62 0.30
659 瑞科转债 8 0.00 825.74 0.09
660 21中国银行永续债01 2 8.00 823.74 23.35
661 21工商银行永续债01 2 8.00 822.62 23.32
662 16中油04 2 8.00 820.40 16.31
663 23华泰G4 2 8.00 817.82 16.26
664 23海通04 2 8.00 817.30 16.25
665 23杭金02 2 8.00 812.94 23.05
666 22山东土地MTN001 1 8.00 810.31 6.67
667 25黄石城发CP004 1 8.00 802.07 6.60
668 宇邦转债 6 0.00 797.74 0.13
669 家悦转债 8 0.00 771.53 0.09
670 宏川转债 2 0.00 704.64 0.12
671 恒逸转2 7 0.00 662.43 0.08
672 本钢转债 4 0.00 661.96 0.10
673 永东转2 7 0.00 650.06 0.08
674 首华转债 11 0.00 645.27 0.07
675 奕瑞转债 2 0.00 625.28 0.22
676 豪美转债 1 2.50 609.99 8.93
677 24广越06 2 6.00 606.02 17.18
678 火星转债 6 0.00 591.33 0.20
679 25国债09 2 5.80 574.94 6.00
680 乐普转2 13 0.00 554.10 0.06
681 益丰转债 3 0.00 506.15 0.08
682 保隆转债 2 0.00 502.22 0.18
683 银邦转债 2 0.00 498.98 0.18
684 金能转债 3 0.00 495.18 0.08
685 台21转债 7 0.00 484.76 0.06
686 科沃转债 4 0.00 474.05 0.11
687 晶科转债 9 0.00 467.96 0.16
688 海能转债 13 0.00 461.36 0.04
689 申昊转债 2 0.00 434.14 0.15
690 25注特01 1 4.30 429.62 0.97
691 华兴转债 2 0.00 428.02 0.15
692 23中信银行二级资本债01A 2 4.00 422.68 13.94
693 23财金02 2 4.00 409.04 11.60
694 24泉州台商MTN002 4 4.00 408.44 7.99
695 汇通转债 7 0.00 406.03 0.05
696 24兴业银行二级资本债02 2 4.00 403.12 13.29
697 杭氧转债 5 0.00 389.35 0.15
698 北港转债 3 0.00 367.38 0.02
699 绿动转债 7 0.00 348.33 0.04
700 龙大转债 3 0.00 336.54 0.05
701 23国债22 1 3.00 316.78 0.71
702 志邦转债 1 2.56 314.62 0.98
703 23华电股MTN009 3 3.00 304.50 24.93
704 25国债11 2 3.00 298.78 3.12
705 25国债04 4 3.00 295.08 2.89
706 22汉江国投债02 4 2.80 287.96 5.63
707 博实转债 2 0.00 283.04 0.05
708 科达转债 3 0.00 276.37 0.05
709 节能转债 6 0.00 275.50 0.05
710 华安转债 2 0.00 268.06 0.05
711 裕兴转债 3 0.00 251.61 0.04
712 福蓉转债 2 0.00 213.40 0.04
713 天奈转债 8 0.00 210.05 0.01
714 24兴业银行CD280 1 2.00 199.69 18.23
715 24光大银行CD248 1 2.00 199.43 18.21
716 25交通银行CD019 1 2.00 199.08 18.18
717 贵燃转债 2 0.00 149.84 0.03
718 国投转债 3 0.00 145.77 5.62
719 能辉转债 2 0.00 144.92 0.02
720 三诺转债 2 0.00 141.00 0.02
721 绿茵转债 5 0.00 136.25 0.05
722 嘉诚转债 2 0.00 132.86 0.02
723 山河转债 2 0.00 101.20 0.02
724 顺博转债 6 0.00 96.90 0.40
725 珀莱转债 1 0.00 93.41 0.32
726 正元转02 7 0.00 86.57 0.01
727 瑞达转债 2 0.00 65.30 0.30
728 晨丰转债 12 0.00 56.64 0.01
729 万孚转债 2 0.00 42.10 0.19
730 红墙转债 10 0.00 35.12 0.01
731 天壕转债 1 0.00 27.34 0.09
732 烽火转债 5 0.00 19.55 0.01
733 再22转债 7 0.00 15.46 0.00
734 沪工转债 2 0.00 4.38 0.02
735 超声转债 3 0.00 1.23 0.00
736 姚记转债 3 0.00 0.21 0.00
737 三角转债 3 0.00 0.15 0.00
738 立讯转债 1 0.00 0.04 0.00

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