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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：783只7/166
  • 份额数量：10615.85亿份8/166
  • 份额相对上期变化：9.59%
  • 基金经理：89人11/166
  • 资产净值：11306.82亿元9/166
  • 资产相对上期变化：9.00%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 10 11990.00 1208975.68 50.75
2 25农发31 45 8396.00 846984.33 3.18
3 25建设银行CD429 9 7800.00 777370.97 3.36
4 25农发13 10 7220.00 733978.07 34.37
5 25农发23 13 6980.00 706553.26 28.73
6 25国开03 12 6990.00 692190.06 39.38
7 25农发清发09 6 6352.00 635251.00 3.17
8 25进出06 6 6130.00 618721.55 2.99
9 25中信银行CD348 3 5300.00 529332.39 2.91
10 24国开08 18 4560.00 465585.99 16.15
11 25国债08 27 4564.15 462475.23 7.78
12 26北京银行CD026 3 4500.00 446966.49 2.46
13 26宁波银行CD087 3 4500.00 446777.04 2.46
14 26成都银行CD028 5 4400.00 437490.76 6.07
15 26建设银行CD030 3 4000.00 396189.67 3.71
16 25国开06 20 3730.00 378728.63 1.54
17 25国开18 20 3733.00 378113.96 15.69
18 26农业银行CD040 7 3800.00 374417.46 6.13
19 26建设银行CD062 2 3600.00 355938.82 3.63
20 17国开10 1 3340.00 349006.31 41.06
21 兴业转债 28 2018.19 336095.10 4.67
22 25国债19 27 3297.11 332199.67 7.29
23 25农发11 16 3120.00 317255.73 1.26
24 24农发13 5 3010.00 306004.85 21.73
25 22工行二级资本债04A 12 2910.00 300730.15 6.59
26 26浦发银行CD040 4 3000.00 299481.96 1.19
27 20农发清发02 5 2860.00 293057.50 21.79
28 23农发13 7 2640.00 268610.25 6.60
29 17国开15 7 2480.00 258174.39 24.18
30 25超长特别国债02 10 2800.00 258120.91 18.06
31 25国开清发02 6 2450.00 245257.88 15.23
32 25农发21 11 2390.00 241825.59 1.02
33 25光大银行CD218 4 2400.00 237864.17 9.81
34 26工商银行CD033 2 2400.00 237732.03 2.58
35 26民生银行CD042 4 2400.00 236591.22 9.75
36 23进出05 5 2230.00 229388.07 19.18
37 23国开08 10 2150.00 224088.45 28.88
38 温氏转债 24 800.46 221365.01 2.99
39 25建设银行CD270 3 2100.00 209215.38 9.33
40 重银转债 33 1200.00 208956.61 2.63
41 25国开20 18 2010.00 201594.23 16.14
42 25农业银行CD363 2 2000.00 199764.44 2.04
43 25中国银行CD066 3 2000.00 199748.05 1.95
44 26广州农村商业银行CD020 2 2000.00 199446.44 6.51
45 26渤海银行CD061 2 2000.00 198664.26 6.48
46 25交通银行CD284 2 2000.00 198469.46 10.62
47 25中国银行CD070 4 2000.00 198288.96 13.00
48 26民生银行CD047 3 2000.00 197107.77 4.75
49 25进出13 5 1915.00 192883.78 15.99
50 26江苏银行CD026 1 1900.00 188203.77 0.82
51 23中行二级资本债01A 9 1750.00 181328.84 4.25
52 26湖北银行CD011 2 1800.00 179501.82 5.86
53 25工商银行CD275 4 1800.00 179396.93 7.40
54 25国开11 25 1772.00 178803.91 8.32
55 25交通银行CD229 4 1800.00 178423.98 7.36
56 26北京银行CD007 3 1800.00 178406.63 4.54
57 25农发03 8 1750.00 174971.62 22.40
58 24农发03 8 1680.00 169303.96 10.93
59 22中行二级资本债02A 6 1630.50 168690.27 4.72
60 17农发15 3 1560.00 166242.36 90.08
61 26渤海银行CD060 2 1600.00 158931.66 5.18
62 26浦发银行CD085 4 1600.00 157675.08 10.33
63 牧原转债 29 0.00 150722.55 2.01
64 25上海银行CD124 3 1500.00 149906.07 9.41
65 25建设银行CD350 1 1500.00 149573.46 0.65
66 26华夏银行CD058 1 1500.00 149529.97 0.65
67 26华夏银行CD059 3 1500.00 149529.96 6.67
68 25国开15 18 1500.00 148631.10 11.72
69 26中信银行CD069 3 1500.00 148384.29 6.62
70 26中国银行CD006 3 1500.00 148307.85 6.62
71 26农业银行CD027 3 1500.00 147851.73 6.60
72 26平安银行CD015 1 1500.00 147809.17 0.64
73 26北京银行CD042 3 1500.00 147762.06 6.59
74 隆22转债 14 0.00 142825.38 2.35
75 24国开清发02 3 1360.00 139413.23 10.03
76 26南京银行CD055 2 1400.00 139177.54 4.54
77 上银转债 30 620.90 136824.49 1.86
78 23国开03 10 1330.00 136655.32 36.81
79 24国开10 17 1274.00 134756.92 14.04
80 23国开07 11 1186.00 120839.41 3.28
81 20国开09 1 1180.00 120823.93 14.21
82 25农发清发12 2 1180.00 119999.21 10.16
83 25民生银行CD168 3 1200.00 119480.25 5.33
84 25邮储银行CD041 3 1200.00 119299.35 7.49
85 26广州银行CD024 3 1200.00 119295.18 7.49
86 26重庆银行CD005 2 1200.00 119232.24 6.38
87 26江苏银行CD028 1 1200.00 118856.90 0.52
88 22邮储银行永续债01 10 1110.00 113434.90 19.21
89 国开2009 1 1098.46 112165.40 13.20
90 25中信银行CD166 1 1100.00 109647.08 0.48
91 26农业银行CD046 1 1100.00 108388.25 1.30
92 18国开10 9 970.00 105261.89 17.33
93 通22转债 27 0.00 102759.04 1.30
94 25成都银行CD132 2 1000.00 99895.24 3.26
95 25平安银行CD131 2 1000.00 99878.52 3.26
96 25光大银行CD232 1 1000.00 99874.03 1.19
97 25北京银行CD181 2 1000.00 99873.26 3.26
98 26恒丰银行CD066 2 1000.00 99723.26 5.34
99 25农业银行CD441 1 1000.00 99634.89 4.38
100 26北京银行CD019 2 1000.00 99445.32 5.32
101 26上海银行CD019 2 1000.00 99416.62 5.32
102 晶能转债 34 0.00 93655.68 1.24
103 福22转债 13 7.90 93115.35 1.60
104 25天津债80 1 900.00 90568.26 9.42
105 26电网SCP003 3 900.00 90161.19 5.66
106 晶澳转债 29 0.00 87214.52 1.20
107 21招商银行永续债 7 835.00 85654.35 23.15
108 25超长特别国债06 11 842.00 81537.48 5.70
109 26中国银行CD001 1 800.00 79134.91 3.26
110 26光大银行CD037 1 800.00 78827.82 3.25
111 科顺转债 30 0.00 78721.17 1.08
112 25平安银行永续债02BC 11 749.00 76065.56 8.54
113 天23转债 28 0.00 74976.51 1.03
114 华懋转债 8 0.00 74341.95 3.57
115 23农发03 5 720.00 74023.70 22.94
116 22中国银行二级01 3 720.00 73402.03 9.50
117 美锦转债 30 0.00 73343.76 0.98
118 神马转债 29 0.00 72610.59 0.97
119 21国开08 8 700.00 71542.74 4.03
120 24中行二级资本债02A 7 680.00 71444.74 3.35
121 19国开15 4 650.00 70202.76 10.08
122 26农发01 6 680.00 68285.14 4.52
123 24农行永续债02 12 650.00 67565.90 11.74
124 柳工转2 16 0.00 67122.86 2.62
125 21兴业银行二级01 6 640.00 65872.84 11.08
126 24国开清发03 4 640.00 64941.16 36.06
127 25附息国债22 2 640.00 64207.13 6.78
128 和邦转债 30 0.00 63554.07 0.84
129 21工商银行二级02 9 620.00 63460.82 21.69
130 金诚转债 3 0.00 62067.00 7.79
131 25农发05 3 620.00 61703.76 6.84
132 电投KY15 5 600.00 60816.45 21.16
133 24工行二级资本债02BC 6 590.00 60666.83 6.74
134 东南转债 30 0.00 60183.93 0.83
135 本钢转债 21 0.00 60053.83 3.27
136 18国开05 4 560.00 59814.64 33.21
137 26杭州银行CD049 1 600.00 59580.82 2.62
138 21兴业银行二级02 9 560.00 57443.49 6.02
139 麒麟转债 25 0.00 56279.69 0.83
140 友发转债 22 0.00 55858.71 0.78
141 24国开03 2 540.00 55268.71 12.87
142 鹤21转债 23 0.00 53553.80 0.75
143 银轮转债 3 0.00 51995.70 6.53
144 宙邦转债 23 1.44 51718.24 0.76
145 22国开03 7 510.00 51704.50 5.81
146 24工行TLAC非资本债01A 4 500.00 51356.58 5.86
147 冠宇转债 16 0.00 50379.21 0.92
148 25交通银行CD235 1 500.00 49964.23 6.00
149 22建行永续债01 3 480.00 49960.29 16.79
150 26长沙银行CD047 1 500.00 49831.17 2.19
151 26杭州银行CD022 1 500.00 49750.77 5.97
152 26渤海银行CD022 1 500.00 49749.28 2.18
153 26徽商银行CD028 1 500.00 49543.30 5.71
154 26建设银行CD058 1 500.00 49438.12 2.17
155 26北京银行CD045 1 500.00 49434.45 2.17
156 26农业银行CD044 1 500.00 49282.10 5.68
157 26兴业银行CD039 1 500.00 49272.01 5.91
158 25成都银行永续债01 6 480.00 48851.73 10.17
159 25电网CP004 6 480.00 48436.32 10.03
160 精测转2 7 0.00 48316.71 3.37
161 22国开15 10 440.00 48023.40 20.83
162 22建设银行二级01 7 452.00 47436.39 9.98
163 中特转债 22 0.00 45212.86 0.63
164 25国开05 2 460.00 45005.72 7.52
165 恒逸转2 26 0.00 45001.55 0.61
166 23农发15 4 430.00 44654.72 13.55
167 25汇金MTN008 2 440.00 44302.70 7.40
168 湖北25108 1 427.00 42990.18 4.47
169 康泰转2 11 0.00 42800.66 0.76
170 国泰转债 23 0.00 42038.59 0.70
171 华康转债 13 0.00 40722.29 0.67
172 25长沙银行二级资本债01 4 400.00 40654.37 11.01
173 25农业银行CD434 2 400.00 39584.62 8.58
174 25长沙银行永续债01 3 390.00 39574.44 8.87
175 25工商银行CD283 4 400.00 39566.48 3.16
176 24江苏银行永续债01 4 360.00 37405.72 24.10
177 22进出15 1 360.00 37380.63 12.05
178 精工转债 17 0.00 36761.28 0.62
179 26国债01 16 366.10 36706.63 6.83
180 欧22转债 11 0.00 36642.27 0.77
181 26山东02 3 360.00 36091.68 12.66
182 甬矽转债 10 0.00 35918.64 2.47
183 24国开02 4 340.00 34428.86 19.47
184 天津2580 1 340.00 34228.28 3.56
185 24南京银行02 3 330.00 33731.73 16.40
186 盛虹转债 20 0.00 33480.35 0.50
187 25成都农商行二级资本债01 3 330.00 33442.17 11.73
188 常银转债 29 0.00 33146.07 0.51
189 22农业银行二级01 5 315.00 33052.18 12.63
190 能化转债 24 0.00 32743.46 0.46
191 大中转债 4 4.84 32731.31 3.95
192 希望转2 31 0.00 32599.06 0.44
193 华医转债 3 0.00 32423.91 4.07
194 26蜀道投资MTN004 4 320.00 31996.32 20.61
195 亚科转债 11 0.00 31851.90 0.56
196 云南2322 1 300.00 31236.69 3.25
197 重庆2415 1 300.00 31228.93 3.25
198 云南2313 1 290.00 31146.90 7.30
199 23建行永续债01 3 290.00 30682.93 2.55
200 24农发清发12 2 300.00 30498.38 12.54
201 25中行TLAC非资本债01(BC) 3 300.00 30418.92 10.22
202 25农发15 3 300.00 30350.10 14.75
203 25农发清发32 1 300.00 30226.34 9.74
204 22国开05 3 280.00 30127.50 10.60
205 运机转债 8 0.00 30090.11 2.51
206 26上海银行CD008 1 300.00 29851.80 3.58
207 26光大银行CD022 3 300.00 29582.04 14.54
208 24中信银行债01 5 280.00 28618.95 10.22
209 节能转债 21 0.00 27428.09 0.76
210 22交行二级资本债02A 2 260.00 26878.76 10.55
211 21平安银行二级 1 260.00 26704.69 5.71
212 24广发06 2 260.00 26649.76 7.64
213 巨星转债 8 0.00 26542.74 0.55
214 22交通银行二级01 4 260.00 26523.80 17.09
215 25兵器K2 1 261.71 26359.00 1.38
216 23进出03 5 250.00 25649.00 8.50
217 上海2518 1 251.90 25574.58 6.00
218 江苏2542 1 250.00 25521.20 5.98
219 湖南2538 1 249.60 25403.50 5.96
220 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 250.00 25402.95 5.96
221 25国开清发07 1 250.00 25373.93 8.45
222 24建行债02BC 1 250.00 25305.94 3.15
223 苏利转债 23 0.00 25205.79 0.37
224 睿创转债 10 0.00 24374.92 1.17
225 22进出05 3 240.00 24345.03 10.79
226 25铁工K2 1 237.85 24177.14 1.26
227 25CMGK01 1 237.02 23999.60 1.25
228 25招证K2 1 235.86 23996.07 1.25
229 24上海银行二级资本债01 2 230.00 23550.18 6.04
230 24国开05 4 220.00 23374.56 7.33
231 24江苏银行债01BC 1 230.00 23332.58 2.91
232 24中信银行债02BC 1 230.00 23322.50 2.91
233 25国债13 12 228.50 23067.29 6.05
234 沪国投K1 1 230.23 22601.75 1.18
235 22邮储银行二级01 2 220.00 22452.36 6.57
236 24交行债03BC 1 220.00 22292.31 2.78
237 25邮储永续债01BC 2 220.00 22092.42 7.97
238 盈峰转债 23 0.00 21372.56 0.32
239 26天山材料MTN002(科创债) 3 210.00 21047.85 10.35
240 爱迪转债 14 12.63 21020.69 0.37
241 22济南城建MTN003 2 200.00 20976.24 4.55
242 26江苏债14 3 210.00 20955.09 9.29
243 24工行永续债01 4 200.00 20656.94 6.05
244 奥维转债 11 0.00 20560.64 0.36
245 23浙国贸MTN001 2 200.00 20429.56 4.43
246 23进出13 1 200.00 20350.88 4.35
247 25国开02 1 200.00 20270.53 9.70
248 24交行债02BC 1 200.00 20226.32 2.52
249 24浙商银行小微债01 2 200.00 20185.84 14.47
250 25华泰15 3 200.00 20177.60 8.36
251 23成都银行二级资本债01 6 190.00 20082.10 6.82
252 25建设银行CD428 1 200.00 19935.67 2.39
253 25农业银行CD219 2 200.00 19914.74 5.71
254 姚记转债 3 0.00 19860.66 2.49
255 25浙商银行CD161 2 200.00 19777.22 5.67
256 双箭转债 3 0.00 19772.28 2.48
257 26浦发银行CD088 2 200.00 19706.96 5.76
258 小熊转债 10 0.00 19549.10 0.39
259 21交通银行二级 3 190.00 19546.82 5.74
260 天业转债 17 0.00 19338.57 0.72
261 山西2546 1 188.90 19308.87 4.53
262 万顺转2 19 0.00 18951.73 0.32
263 23太平人寿永续债01 2 180.00 18846.10 6.80
264 16农发18 3 180.00 18630.72 9.16
265 丰山转债 12 0.00 18563.38 0.33
266 鲁高KY07 3 180.00 18467.43 8.43
267 25招商银行永续债01BC 3 180.00 18445.20 8.42
268 23穗交Y2 2 180.00 18383.04 4.66
269 镇洋转债 8 0.00 18327.41 0.42
270 24中泰02 4 180.40 18244.54 5.22
271 25广发银行二级资本债01BC 2 180.00 18242.58 4.62
272 25兴业银行债01 3 180.00 18199.44 8.06
273 23成华棚改MTN001 3 180.00 18178.86 8.05
274 23人保集团资本补充债01 3 170.00 18012.05 5.85
275 G三峡EB2 5 0.00 17492.41 1.66
276 万凯转债 11 0.00 17169.48 1.06
277 21国开15 4 157.00 17123.94 11.39
278 莱克转债 13 0.00 17122.08 0.33
279 煜邦转债 14 0.00 17090.94 0.29
280 24兴业银行永续债01 2 160.00 16611.44 12.83
281 19国开10 2 150.00 16413.00 5.94
282 22招证Y1 2 160.00 16374.28 4.15
283 建一YK02 2 160.00 16320.68 4.13
284 20国开05 1 150.00 15842.26 5.27
285 22国开08 3 150.00 15536.99 5.95
286 21建设银行二级01 3 150.00 15434.92 7.41
287 22农发05 3 140.00 15406.53 4.62
288 道通转债 11 0.00 15146.26 0.27
289 花园转债 13 0.00 15128.49 0.25
290 亿纬转债 17 0.00 15093.02 0.26
291 24国开绿债03清发 1 150.00 15045.84 10.60
292 23中财再保险资本补充债01 2 140.00 14910.40 5.71
293 科利转债 6 0.00 14297.76 1.78
294 24农发清发绿债01 1 140.00 14216.09 10.02
295 24永川高新MTN001 2 140.00 14195.38 5.99
296 22杭州银行二级资本债01 5 135.00 14011.69 9.56
297 26广东债22 2 140.00 13964.82 4.84
298 上声转债 18 0.00 13824.57 0.23
299 盛航转债 12 0.00 13512.83 0.25
300 合顺转债 12 0.00 13481.78 0.71
301 伟22转债 10 0.00 13469.46 0.26
302 清源转债 17 0.00 13298.18 0.22
303 齐翔转2 8 0.00 13275.31 0.64
304 21国开05 2 120.00 13160.50 6.13
305 海顺转债 8 0.00 13082.65 0.27
306 星球转债 17 0.00 13054.23 0.19
307 博俊转债 3 0.00 13037.28 1.64
308 密卫转债 15 0.00 12826.48 0.58
309 23建行二级资本债02A 2 120.00 12694.46 14.92
310 23进出口行二级资本债01 4 120.00 12683.28 289.02
311 22国开20 4 118.00 12665.72 19.73
312 23农行二级资本债02A 2 120.00 12652.50 14.87
313 航宇转债 13 0.00 12552.51 0.22
314 22南京银行永续债01 4 120.00 12472.44 8.65
315 24工行TLAC非资本债01B 1 120.00 12455.17 4.05
316 23浙商银行债01 1 120.00 12256.78 3.99
317 23国际P1 2 120.00 12240.46 9.45
318 太平转债 8 0.00 12147.52 0.31
319 鼎龙转债 8 0.00 12118.86 0.25
320 25广州环保SCP004 3 120.00 12066.18 14.03
321 26中交建SCP001 3 120.00 12037.32 13.99
322 26中交上航SCP001(科创票据) 3 120.00 12003.96 13.95
323 26江苏银行CD062 3 120.00 11985.99 59.54
324 24广发银行二级资本债01A 4 110.00 11273.53 8.02
325 25华夏银行绿债01 1 110.00 11145.96 7.85
326 26南京浦口MTN003 1 110.00 11014.44 4.40
327 佳禾转债 15 0.00 10988.29 0.47
328 22国开10 2 100.00 10986.86 20.19
329 广泰转债 10 0.00 10734.75 0.56
330 24广州农商行永续债01 1 100.00 10460.67 1.13
331 22农行二级资本债02A 2 100.00 10364.18 7.43
332 24农行二级资本债01A 2 100.00 10320.67 2.30
333 24上海银行债01 1 100.00 10311.63 5.91
334 24成都银行二级资本债02 2 100.00 10236.72 12.03
335 23太原国投MTN002 2 100.00 10232.76 4.32
336 22上海农商二级01 2 100.00 10215.10 12.38
337 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10186.69 5.84
338 24南京银行债03BC 2 100.00 10180.38 18.71
339 25华夏银行科创债01 2 100.00 10178.70 18.71
340 25平安银行小微债01 1 100.00 10175.13 5.83
341 24皖铁基金MTN001 2 100.00 10164.98 7.28
342 25甘公投MTN005 2 100.00 10140.68 9.02
343 25邯郸交投MTN002 2 100.00 10136.26 7.40
344 25平安银行绿债01BC 1 100.00 10131.13 7.14
345 26GTHT02 2 100.00 10090.68 4.15
346 25石交投集MTN001A 2 100.00 10083.44 8.97
347 24广东旅控MTN001 2 100.00 10083.22 7.36
348 24工商银行绿色金融债01 1 100.00 10081.08 7.10
349 25进出61 2 100.00 10008.60 18.70
350 26浙江债14 2 100.00 9967.90 4.10
351 25农业银行CD349 1 100.00 9957.45 4.38
352 26兴业银行CD015 1 100.00 9877.44 4.35
353 禾丰转债 17 0.00 9834.87 0.61
354 科思转债 15 0.00 9641.11 0.16
355 19国开05 3 90.00 9537.42 35.58
356 18首发债01 1 90.00 9260.40 4.07
357 24农行永续债01 3 90.00 9249.45 13.20
358 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1 90.00 9116.61 4.02
359 东宝转债 13 0.00 8979.77 0.17
360 20国开15 2 80.00 8843.38 7.79
361 芯能转债 8 0.00 8767.71 0.18
362 微芯转债 5 0.00 8758.62 0.74
363 长汽转债 7 0.00 8530.13 0.22
364 23苏州银行二级01 4 80.00 8411.60 9.81
365 聚合转债 3 0.00 8257.26 1.04
366 22国开行二级资本债01A 1 80.00 8246.05 3.63
367 24交行永续债01BC 3 80.00 8223.12 7.36
368 24兴业03 4 80.00 8211.68 18.54
369 25杭州银行01 2 80.00 8129.16 7.23
370 26华泰C2 2 80.00 8091.00 3.33
371 25东证07 2 80.00 8088.20 3.33
372 25中国人寿财险资本补充债01 1 80.00 8072.17 4.41
373 25附息国债25 2 80.00 8032.90 17.38
374 25附息国债16 2 80.00 8021.36 36.28
375 24宁波银行二级资本债01 3 75.00 7820.16 26.53
376 洽洽转债 10 0.00 7732.94 0.16
377 19农业银行二级01 1 70.00 7567.64 2.07
378 25农发20 4 74.00 7434.44 7.41
379 甬金转债 6 0.00 7367.70 0.17
380 23工行二级资本债02A 1 70.00 7350.00 3.24
381 阳谷转债 8 0.00 7338.55 0.35
382 东亚转债 11 0.00 7303.89 0.49
383 博瑞转债 3 0.00 7259.58 0.91
384 天润转债 5 0.00 7258.48 0.61
385 24宜春发展MTN001 1 70.00 7100.94 3.88
386 易瑞转债 6 0.00 7037.88 0.50
387 春23转债 11 0.00 6758.74 0.42
388 优彩转债 11 0.00 6753.60 0.12
389 嘉泽转债 5 0.00 6693.09 0.83
390 24特别国债01 7 62.00 6525.93 14.26
391 紫银转债 7 0.00 6435.44 0.81
392 晓鸣转债 8 0.00 6370.91 0.13
393 24沪数据港MTN002(科创票据) 3 60.00 6275.13 8.96
394 23建信人寿永续债01 1 60.00 6262.78 1.72
395 24中信银行永续债01 2 60.00 6235.40 7.56
396 23进出15 3 60.00 6230.64 23.25
397 23渝科学城MTN001 3 60.00 6217.80 11.48
398 23连云城建MTN001 3 60.00 6215.16 11.48
399 24合肥高新MTN001 2 60.00 6213.82 6.70
400 24株国投MTN007 3 60.00 6212.13 8.87
401 23伊犁财通MTN003 2 60.00 6201.18 6.69
402 24平安银行二级资本债01A 3 60.00 6193.95 21.01
403 23常德城投MTN002 1 60.00 6181.88 3.38
404 23嘉兴科技MTN001 3 60.00 6176.10 11.41
405 24坪山城投MTN003A 1 60.00 6172.78 1.69
406 23临空港投MTN001 2 60.00 6168.78 6.65
407 24唐新Y2 3 60.00 6168.39 18.26
408 24江北新区MTN005 3 60.00 6153.69 11.36
409 晶科转债 5 0.00 6149.90 0.77
410 25农行二级资本债03B(BC) 2 60.00 6144.18 13.29
411 23JTYK01 3 60.00 6114.66 20.74
412 24金融资本MTN001 3 60.00 6097.65 8.70
413 欧晶转债 8 0.00 6091.47 0.13
414 25GTHT13 3 60.00 6051.78 20.53
415 26国开01 1 60.00 6011.65 5.97
416 26国开03 1 60.00 6008.83 5.96
417 16国开05 1 50.00 5862.86 1.94
418 帝尔转债 8 0.00 5804.76 0.28
419 19工商银行二级04 1 50.00 5651.25 3.09
420 泰坦转债 8 0.00 5604.60 0.27
421 25浦发银行永续债01 3 54.00 5491.47 16.26
422 建龙转债 13 0.00 5474.05 0.31
423 24交行二级资本债02A 3 52.00 5340.39 4.73
424 25中证G4 4 52.00 5244.16 15.90
425 华海转债 18 0.00 5223.22 0.10
426 25南京银行二级资本债01BC 1 50.00 5114.33 3.14
427 25江苏银行01 1 50.00 5109.03 3.96
428 20京保02 1 50.00 5106.56 3.13
429 24电网MTN003 1 50.00 5095.95 3.95
430 25华夏银行永续债01 1 50.00 5081.01 6.04
431 25农发30 1 50.00 5011.59 4.51
432 26农发11 1 45.00 4502.55 65.67
433 19工商银行二级02 2 40.00 4320.36 12.73
434 精达转债 3 0.00 4250.55 0.53
435 23广州农商行二级资本债01 4 40.00 4228.40 3.42
436 22上海银行二级资本债01 2 40.00 4200.54 9.09
437 22陕西交通MTN003 1 40.00 4198.40 3.78
438 24沪城控MTN001 4 40.00 4193.28 17.82
439 龙星转债 9 0.00 4186.24 0.38
440 22武商贸集MTN001(科创票据) 4 40.00 4160.72 17.68
441 23农行二级资本债01A 2 40.00 4144.36 11.09
442 25民生银行二级资本债01 2 40.00 4122.66 8.52
443 葛洲YK06 2 40.00 4113.54 8.50
444 21邮储银行二级01 2 40.00 4113.06 12.12
445 25淮南建发MTN002 4 40.00 4097.96 17.42
446 25盐城城南MTN003 4 40.00 4091.00 17.39
447 25农行永续债02BC 5 40.00 4076.86 10.32
448 鲁泰转债 12 0.00 4064.21 0.27
449 25中行二级资本债02BC 1 40.00 4053.46 9.03
450 帝欧转债 10 0.00 3658.03 0.32
451 晶瑞转2 13 0.00 3646.41 0.21
452 三角转债 5 0.00 3629.68 0.34
453 金23转债 17 0.00 3551.48 0.20
454 起帆转债 11 0.00 3270.32 0.07
455 23成都农商行永续债01 4 30.00 3216.18 6.82
456 22广州银行二级资本债01 4 30.00 3177.82 11.24
457 24浦发银行二级资本债01A 2 30.00 3075.44 16.64
458 24铁建房产MTN003 2 30.00 3066.98 5.73
459 24华夏银行永续债02 2 30.00 3062.68 16.57
460 青农转债 8 0.20 3058.83 0.70
461 25建行永续债01BC 1 30.00 3054.98 6.80
462 26南京科创MTN001 2 30.00 3035.06 5.67
463 24兴城YK01 1 30.00 3033.96 6.76
464 26附息国债02 3 30.00 3033.60 29.26
465 旺能转债 13 0.00 3027.36 0.06
466 25荆门城建MTN007 2 30.00 3025.82 5.65
467 富春转债 14 0.00 2987.10 0.13
468 26广发银行CD040 3 30.00 2956.47 14.69
469 健帆转债 9 0.00 2932.19 0.26
470 21交通银行永续债 2 28.00 2905.42 13.35
471 23国债17 1 27.80 2828.86 7.46
472 电化转债 3 0.00 2747.25 0.34
473 博22转债 11 0.00 2729.81 0.20
474 23中金G2 2 26.00 2602.12 14.08
475 22葛洲Y4 5 25.00 2590.60 14.86
476 南航转债 2 0.00 2552.36 0.65
477 立昂转债 6 0.00 2474.28 0.26
478 富瀚转债 7 0.00 2457.62 0.05
479 仙乐转债 3 0.00 2456.16 0.07
480 文科转债 9 0.00 2422.82 0.22
481 24特别国债06 3 24.00 2317.95 75.23
482 23招商局YK02 2 22.00 2243.54 20.01
483 23国开10 2 20.00 2183.72 30.88
484 21国债09 2 20.00 2180.68 11.37
485 20国开10 1 20.00 2164.79 13.02
486 24国债20 1 21.00 2141.18 5.64
487 23工行二级资本债01A 1 20.00 2139.96 7.32
488 23宁波银行永续债01 2 20.00 2123.28 18.94
489 23中行二级资本债03A 1 20.00 2115.06 7.24
490 23农银人寿永续债 2 20.00 2100.94 14.32
491 24晋能装备MTN003 1 20.00 2089.14 2.18
492 21汉江国资MTN001 2 20.00 2085.28 6.15
493 24天健集MTN002 1 20.00 2072.15 2.16
494 23蓉高可续期01 2 20.00 2070.60 9.51
495 24恒丰银行二级资本债01 2 20.00 2069.44 9.36
496 23港华燃气MTN001BC 2 20.00 2068.84 9.84
497 25上饶城投MTN001 1 20.00 2067.14 2.16
498 25金禹能源MTN001 1 20.00 2062.28 2.15
499 22深铁08 1 20.00 2060.30 5.93
500 24格力MTN004 1 20.00 2058.88 4.02
501 21溧水城建MTN001 2 20.00 2055.30 20.12
502 23吴中国太MTN002 2 20.00 2054.60 20.12
503 24苏交01 1 20.00 2053.24 5.96
504 23泸州窖MTN002 2 20.00 2052.76 18.31
505 21交建Y2 2 20.00 2051.68 18.30
506 23西咸新发MTN001 2 20.00 2050.28 9.75
507 21银河G6 2 20.00 2049.96 17.75
508 23光明01 2 20.00 2049.32 17.75
509 23兴城Y1 2 20.00 2048.42 9.74
510 23天投Y1 1 20.00 2047.59 4.56
511 23陆集02 2 20.00 2046.60 9.73
512 25鲁黄金MTN004(科创债) 4 20.00 2046.60 40.18
513 弘亚转债 9 0.00 2045.80 0.18
514 23成交Y2 2 20.00 2045.08 9.72
515 23交行债01 2 20.00 2042.96 9.64
516 铁工KY09 1 20.00 2042.75 4.55
517 25工行二级资本债02BC 1 20.00 2041.76 3.29
518 铁工YK03 1 20.00 2040.46 5.93
519 24中交租赁MTN001 1 20.00 2039.99 3.98
520 22长城02 2 20.00 2039.98 17.67
521 23海通11 2 20.00 2039.70 17.66
522 25晋城国资MTN001 4 20.00 2038.64 40.02
523 23华泰11 1 20.00 2036.92 5.92
524 23扬子Y1 1 20.00 2036.43 5.92
525 23中财G3 2 20.00 2035.64 17.63
526 24湖南建设MTN001 1 20.00 2034.22 3.97
527 电投KY14 1 20.00 2031.13 4.33
528 25农行二级资本债02A(BC) 1 20.00 2025.13 5.83
529 24杭旅01 1 20.00 2020.50 3.94
530 25江苏银行债04BC 2 20.00 2020.36 19.78
531 24华夏银行债01 2 20.00 2018.98 19.77
532 25建行二级资本债01BC 1 20.00 2013.65 5.80
533 26GTHT03 1 20.00 2012.47 4.29
534 25信投G1 1 20.00 2008.92 6.87
535 风语转债 3 0.00 2004.45 0.06
536 25附息国债11 2 20.00 1995.72 20.41
537 锡振转债 6 0.00 1970.16 0.25
538 福莱转债 6 0.01 1952.23 0.46
539 大参转债 11 0.00 1934.89 0.05
540 山路转债 11 0.00 1770.34 0.12
541 25国债15 4 16.80 1700.00 102.78
542 火星转债 10 0.00 1647.56 0.14
543 25超长特别国债03 3 18.00 1628.94 52.87
544 永22转债 8 0.00 1605.20 0.16
545 应流转债 3 0.00 1595.04 0.20
546 国力转债 8 0.00 1593.58 0.03
547 锦浪转02 1 9.50 1579.88 4.86
548 22穗交Y1 3 15.00 1561.20 15.06
549 22华夏银行二级资本债01 3 15.00 1558.62 22.28
550 华亚转债 3 0.00 1551.48 0.19
551 24西藏城投MTN001 3 15.00 1538.70 23.27
552 25农行二级资本债01A(BC) 3 15.00 1523.07 23.03
553 25建行二级资本债02A(BC) 3 15.00 1520.16 22.99
554 16国债19 1 12.80 1483.14 3.91
555 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 14.00 1418.24 18.62
556 25苏交通SCP017 2 14.00 1413.74 18.56
557 26大唐发电MTN002(能源保供特别债) 2 14.00 1407.52 18.48
558 漱玉转债 11 0.00 1404.77 0.09
559 益丰转债 4 0.00 1347.66 0.04
560 力合转债 8 0.00 1304.48 0.03
561 25国债22 4 12.80 1284.44 77.66
562 24国债08 3 12.00 1249.71 56.35
563 申昊转债 9 0.00 1215.99 0.11
564 宏川转债 4 0.00 1187.88 0.17
565 国债2513 2 11.00 1110.46 15.71
566 百洋转债 6 0.00 1096.16 0.10
567 13宁城建MTN1 1 10.00 1084.59 6.52
568 岱美转债 5 7.02 1070.73 0.40
569 23东莞银行二级资本债01 1 10.00 1068.26 1.72
570 23浙商银行二级资本债02 1 10.00 1056.59 1.70
571 23建行永续债02 2 10.00 1056.32 14.94
572 24津投18 1 10.00 1046.11 1.68
573 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 10.00 1044.24 16.29
574 22洪市政MTN004 2 10.00 1042.04 16.26
575 22成都环境MTN001 2 10.00 1040.34 16.23
576 24豫航空港MTN021 1 10.00 1035.43 2.21
577 23上海银行01 2 10.00 1028.14 19.27
578 20石国投MTN001B 2 10.00 1025.72 16.01
579 22浏阳城乡MTN003 2 10.00 1022.68 15.96
580 22农业银行永续债01 2 10.00 1020.60 19.13
581 25国债03 2 10.00 1002.58 22.52
582 26进出01 1 10.00 1000.90 16.88
583 浙建转债 7 0.00 953.96 0.12
584 回天转债 5 0.00 944.65 0.24
585 23中信银行01 2 9.00 924.50 17.33
586 25工行二级资本债01BC 2 9.00 906.84 17.00
587 杭氧转债 8 0.00 851.39 0.02
588 22东证02 2 8.00 830.64 16.58
589 24光证G2 2 8.00 816.58 16.30
590 洪城转债 11 0.00 815.66 0.07
591 23上证02 2 8.00 814.32 16.25
592 23中证24 2 8.00 814.18 16.25
593 23中泰03 2 8.00 814.02 16.25
594 家悦转债 10 0.00 807.38 0.07
595 24铁道01 2 8.00 805.86 18.10
596 九强转债 14 0.00 752.25 0.06
597 鸿路转债 6 0.00 697.09 0.14
598 23附息国债23 2 6.00 689.12 40.74
599 永东转2 9 0.00 678.91 0.06
600 燃23转债 1 0.00 649.57 0.18
601 国投转债 2 0.00 643.02 0.25
602 台21转债 9 0.00 626.21 0.06
603 顺博转债 2 0.00 613.04 0.24
604 24溧阳城建MTN002 1 6.00 611.54 6.08
605 佩蒂转债 3 0.00 575.22 0.14
606 洋丰转债 2 0.00 573.52 0.22
607 闻泰转债 3 0.00 569.44 0.13
608 24如皋交通MTN001 1 5.00 508.34 5.06
609 26国债03 4 4.80 481.80 29.13
610 科沃转债 4 0.00 472.04 0.10
611 绿动转债 9 0.00 442.95 0.04
612 25注特01 1 4.30 435.48 1.15
613 欧通转债 3 0.00 398.49 0.05
614 裕兴转债 5 0.00 379.58 0.05
615 天源转债 2 0.00 341.58 0.13
616 金田转债 7 0.00 332.53 0.04
617 汇通转债 5 0.00 325.75 0.08
618 23国债18 3 3.00 318.57 14.36
619 23国债22 1 3.00 313.24 0.83
620 赛特转债 4 0.00 307.46 0.01
621 25国债09 2 3.00 298.88 3.65
622 23国债23 3 2.40 275.91 12.44
623 23苏州高新MTN004 4 2.40 246.64 5.62
624 贵燃转债 4 0.00 237.53 0.03
625 三诺转债 6 0.00 219.81 0.03
626 艾迪转债 2 0.00 215.98 0.08
627 天奈转债 8 0.00 211.50 0.00
628 24农行二级资本债02A 2 2.00 207.60 12.27
629 25唐资01 2 2.00 203.92 12.06
630 百润转债 2 0.00 203.18 0.05
631 25农业银行CD356 1 2.00 199.83 18.13
632 25建设银行CD202 1 2.00 199.71 18.11
633 国微转债 4 0.00 197.84 0.03
634 微导转债 3 0.00 179.34 3.12
635 绿茵转债 5 0.00 147.40 0.04
636 奕瑞转债 2 0.00 135.40 0.05
637 永02转债 8 0.00 134.18 0.00
638 25国债04 2 1.00 98.92 13.91
639 珀莱转债 1 0.00 90.71 0.31
640 正元转02 5 0.00 87.25 0.02
641 双良转债 10 0.00 61.22 0.01
642 超声转债 5 0.00 58.99 0.01
643 海能转债 2 0.00 56.26 0.01
644 水羊转债 6 0.00 46.62 0.01
645 23华泰G7 2 0.40 41.36 6.88
646 24兴业07 2 0.40 40.66 6.77
647 25平证18 2 0.40 40.56 6.75
648 24东证01 2 0.40 40.54 6.75
649 瑞科转债 1 0.00 39.43 0.13
650 天壕转债 1 0.00 26.60 0.09
651 安克转债 3 0.00 25.17 0.00
652 铭利转债 2 0.00 24.40 0.46
653 通裕转债 7 0.00 23.34 0.01
654 天能转债 2 0.00 22.68 0.43
655 汇成转债 6 0.00 21.54 0.01
656 万孚转债 2 0.00 16.32 0.31
657 皖天转债 2 0.00 8.16 0.15
658 家联转债 2 0.00 4.42 0.08
659 金宏转债 3 0.00 4.11 0.00
660 长海转债 5 0.00 0.90 0.00
661 华阳转债 2 0.00 0.42 0.00
662 立讯转债 1 0.00 0.04 0.00

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