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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：753只7/169
  • 份额数量：9618.42亿份8/169
  • 份额相对上期变化：-1.06%
  • 基金经理：88人11/169
  • 资产净值：10378.58亿元10/169
  • 资产相对上期变化：1.83%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25华夏银行CD318 12 10340.00 1030026.51 7.29
2 25中信银行CD407 3 9400.00 936357.92 3.16
3 25国开06 39 9190.00 929748.34 2.88
4 24农发03 7 7960.00 814494.46 39.96
5 25建设银行CD429 7 7100.00 704759.01 4.26
6 25国开03 7 6880.00 684165.11 58.08
7 25农业银行CD440 5 6800.00 677670.71 2.22
8 25农发31 33 5700.00 572677.87 7.42
9 24国开03 7 5500.00 570967.79 31.21
10 25中信银行CD405 4 5500.00 547892.89 1.53
11 25国债08 47 5248.53 530154.06 11.93
12 25中信银行CD348 3 5300.00 527192.21 3.87
13 25南京银行CD237 3 4500.00 448478.40 3.30
14 25农发清发12 4 4030.00 407552.81 25.08
15 25民生银行CD339 4 4000.00 398637.91 1.64
16 25建设银行CD435 4 4000.00 396995.74 8.35
17 25农发13 6 3840.00 387713.11 17.88
18 24国开清发02 5 3540.00 360926.29 11.43
19 25进出06 3 3530.00 354917.08 3.64
20 17国开10 1 3340.00 346113.44 41.14
21 24国开08 15 3410.00 345351.22 22.71
22 25国开08 19 3450.00 344938.89 11.89
23 24农发13 4 3330.00 336626.05 20.72
24 25中国银行CD070 7 3100.00 305882.70 24.02
25 21国开03 9 2950.00 303989.91 1.35
26 25建设银行CD262 4 3000.00 298963.91 1.23
27 25中信银行CD169 3 2800.00 279097.72 0.95
28 22国开03 15 2630.00 272173.28 24.19
29 24国开02 8 2540.00 261885.06 39.63
30 23农发13 5 2540.00 257344.82 7.63
31 25江苏银行CD058 1 2500.00 248890.15 1.12
32 20农发清发02 2 2410.00 244256.18 19.49
33 25光大银行CD218 4 2400.00 236894.74 8.98
34 17国开15 4 2270.00 233953.75 26.63
35 25宁波银行CD309 1 2300.00 229108.85 3.67
36 25建设银行CD270 3 2100.00 208377.96 10.49
37 22进出15 3 2000.00 206519.51 10.34
38 25国开15 23 2090.00 205531.71 10.61
39 25国开11 18 2040.00 204974.86 13.26
40 25上海银行CD097 2 2000.00 199815.56 2.71
41 25民生银行CD194 2 2000.00 199631.36 2.71
42 25农业银行CD280 4 2000.00 199487.54 4.20
43 25宁波银行CD286 2 2000.00 199323.72 2.70
44 25宁波银行CD296 2 2000.00 199284.18 7.13
45 25上海银行CD168 2 2000.00 199231.44 7.13
46 温氏转债 20 675.36 198329.53 3.86
47 25交通银行CD284 2 2000.00 197663.92 10.09
48 25国开02 6 1910.00 192562.07 10.30
49 兴业转债 26 717.45 191057.88 3.72
50 17农发15 3 1710.00 181197.00 43.83
51 25中国银行CD034 3 1800.00 179350.17 9.03
52 25工商银行CD275 4 1800.00 178675.88 6.78
53 25交通银行CD229 4 1800.00 177701.25 6.74
54 19国开10 9 1630.00 176871.30 17.09
55 22农发07 4 1710.00 174967.90 23.18
56 牧原转债 25 0.00 168286.80 3.22
57 21国开08 12 1580.00 160790.48 8.95
58 25浦发银行CD257 4 1600.00 159916.60 6.06
59 25农业银行CD327 2 1600.00 159421.36 5.70
60 25浦发银行CD283 4 1600.00 157874.96 16.04
61 25农发23 9 1530.00 153762.56 21.39
62 25超长特别国债06 4 1564.00 153637.44 20.05
63 25民生银行CD263 3 1500.00 149920.83 8.32
64 25中信银行CD271 3 1500.00 149617.53 8.30
65 25中国银行CD035 1 1500.00 149451.73 0.67
66 25上海银行CD124 3 1500.00 149303.55 8.28
67 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 1440.00 144985.20 6.68
68 希望转2 32 0.00 139326.80 2.53
69 23国开08 5 1310.00 135684.32 46.24
70 亿纬转债 27 580.41 134559.56 2.60
71 重银转债 33 0.00 128779.08 2.32
72 隆22转债 16 0.00 128602.06 2.98
73 25农发11 7 1250.00 126633.20 5.87
74 20国开05 6 1120.00 120621.82 12.86
75 20国开09 1 1180.00 119822.44 14.24
76 25农业银行CD430 3 1200.00 119629.35 6.02
77 25民生银行CD168 3 1200.00 119004.87 5.99
78 25邮储银行CD041 3 1200.00 118827.57 6.59
79 25浦发银行CD265 3 1200.00 118452.21 6.57
80 睿创转债 15 389.49 113520.11 5.91
81 国开2009 1 1098.46 111278.43 13.23
82 24国开10 13 1040.00 108415.00 28.53
83 晶澳转债 32 0.00 108344.31 2.07
84 25中国银行CD059 4 1080.00 107730.56 5.36
85 通22转债 23 0.00 106565.26 2.19
86 23农发15 4 1020.00 105187.00 18.01
87 16国开10 3 1020.00 104826.45 25.36
88 23国开03 5 990.00 103796.74 21.05
89 24农行永续债01 4 990.00 103303.72 4.08
90 23中行永续债01 10 980.00 102876.73 23.25
91 柳工转2 25 410.26 100653.09 3.06
92 25浙商银行CD080 1 1000.00 99907.78 1.60
93 25浦发银行CD122 2 1000.00 99818.62 5.10
94 25东莞银行CD146 2 1000.00 99817.82 3.57
95 25南京银行CD182 2 1000.00 99743.72 5.09
96 25北京银行CD139 2 1000.00 99660.90 5.09
97 25建设银行CD436 2 1000.00 99659.70 3.57
98 25平安银行CD093 1 1000.00 99658.41 1.60
99 25民生银行CD149 2 1000.00 99650.58 5.09
100 25中信银行CD307 1 1000.00 99631.67 1.60
101 25江苏银行CD074 2 1000.00 99532.08 3.56
102 25成都银行CD132 2 1000.00 99486.42 3.56
103 22交行二级资本债02A 7 940.00 96445.98 24.96
104 22中行二级资本债02A 6 925.50 95042.82 4.37
105 23进出05 6 870.00 91408.23 21.47
106 23国开07 3 890.00 90320.25 3.68
107 25交通银行CD235 5 900.00 89582.99 5.00
108 和邦转债 33 0.00 88215.55 1.59
109 友发转债 23 0.00 87085.49 1.69
110 鹤21转债 22 0.00 85377.93 1.66
111 21招商银行永续债 7 835.00 85188.54 20.27
112 麒麟转债 19 0.00 84773.47 1.80
113 24国开清发03 5 840.00 84736.42 13.36
114 25国债01 29 833.70 84299.97 9.44
115 福22转债 15 7.90 83018.82 1.85
116 宙邦转债 22 0.00 81416.67 1.71
117 科顺转债 34 0.00 80583.95 1.53
118 神马转债 33 0.00 79460.82 1.44
119 23农发03 6 750.00 78769.23 19.01
120 24中行二级资本债02A 4 730.00 75897.36 4.91
121 天23转债 29 0.00 74027.00 1.41
122 美锦转债 31 0.00 72616.03 1.33
123 上银转债 20 0.00 69708.06 1.49
124 湖北25108 1 690.00 69110.21 5.75
125 河北2361 1 650.00 67420.14 5.61
126 凤21转债 19 0.00 67299.11 1.55
127 21工商银行二级02 7 660.00 67194.38 16.28
128 24工行二级资本债02BC 5 660.00 67021.44 7.83
129 康泰转2 13 0.00 64699.74 1.52
130 冠宇转债 12 0.00 63684.16 1.58
131 25中行二级资本债03A(BC) 8 630.00 63037.13 4.63
132 25附息国债06 1 620.00 62999.44 5.24
133 华懋转债 8 5.48 62109.55 2.05
134 16国开13 5 600.00 61234.75 16.86
135 晶能转债 30 0.00 60077.49 1.28
136 22国开08 7 580.00 59749.65 12.36
137 25兴业银行CD240 1 600.00 59692.17 6.37
138 25招商银行CD008 1 600.00 59557.44 6.35
139 25恒丰银行CD385 1 600.00 59300.18 6.33
140 盛虹转债 22 0.00 57847.85 1.45
141 25电网CP004 6 570.00 57252.84 10.75
142 18国开10 6 530.00 57118.77 9.23
143 21兴业银行二级02 9 540.00 55103.53 6.28
144 兴发转债 10 0.00 54936.81 1.67
145 东南转债 24 0.00 54874.07 1.25
146 精工转债 18 0.00 54623.97 1.28
147 22工行二级资本债04A 5 520.00 53337.41 7.78
148 21建设银行二级01 8 520.00 53247.43 8.90
149 国泰转债 23 0.00 52561.96 1.32
150 振华转债 7 0.13 52133.31 3.62
151 金诚转债 5 3.12 51940.07 6.08
152 25国开18 5 500.00 50144.10 18.38
153 银轮转债 5 0.00 50032.17 5.91
154 25北京银行CD118 1 500.00 49912.85 5.32
155 亚科转债 13 0.00 48125.90 1.25
156 21国开15 4 430.00 46281.01 10.91
157 花园转债 15 0.00 45345.71 1.06
158 华康转债 15 0.00 45093.75 1.05
159 19国开15 2 420.00 44970.90 9.05
160 24华夏银行债01 4 410.00 42149.60 7.22
161 25农发05 1 420.00 41981.93 4.40
162 25农发03 4 410.00 41278.11 13.06
163 23农发04 11 400.00 40971.43 14.26
164 万凯转债 29 0.00 40565.69 0.77
165 25农发21 7 400.00 40322.80 13.67
166 欧通转债 4 2.76 40038.18 4.61
167 25建设银行CD162 4 400.00 39835.32 4.16
168 25浦发银行CD104 2 400.00 39824.60 7.39
169 25交通银行CD240 4 400.00 39796.56 4.16
170 22中国银行二级01 3 380.00 39761.74 8.06
171 常银转债 31 0.00 39619.43 0.89
172 25农业银行CD434 2 400.00 39390.60 7.31
173 25浙商银行CD159 2 400.00 39368.10 24.51
174 奥维转债 10 0.00 38943.59 1.28
175 航宇转债 3 0.00 38581.68 4.60
176 21国开10 6 350.00 38494.13 4.38
177 23云南债30 1 370.00 38358.09 3.19
178 天津2580 1 380.00 37998.71 3.16
179 盈峰转债 22 0.00 37798.00 0.80
180 汇成转债 30 0.06 36760.77 0.67
181 23建行永续债01 4 350.00 36688.49 3.74
182 众和转债 13 0.00 34282.55 1.28
183 伟22转债 14 0.00 34093.78 0.99
184 24农行永续债02 9 330.00 33895.04 7.24
185 24南京银行01 1 330.00 33678.22 8.41
186 23江苏银行债02 1 330.00 33556.81 9.54
187 24南京银行02 3 330.00 33522.42 13.70
188 永22转债 21 0.00 33220.86 0.77
189 25成都农商行二级资本债01 3 330.00 32866.74 11.95
190 巨星转债 10 0.00 32630.42 1.07
191 中宠转2 6 0.00 32435.31 2.27
192 密卫转债 22 0.00 31740.96 0.61
193 22交通银行二级01 2 300.00 31459.24 9.82
194 25兵器K2 1 312.21 31245.72 1.25
195 云南2313 1 290.00 30840.09 8.20
196 25农行二级资本债03A(BC) 6 304.00 30560.19 2.50
197 25华泰G3 3 300.00 30553.17 5.18
198 24农发清发12 2 300.00 30377.30 11.02
199 25苏国信SCP009 3 300.00 30277.89 10.46
200 25华泰15 3 300.00 30108.90 8.58
201 25农行二级资本债01A(BC) 5 300.00 30041.26 5.86
202 25上海银行CD099 1 300.00 29970.84 3.59
203 宏柏转债 19 0.00 29900.95 0.67
204 25江苏银行CD185 3 300.00 29695.95 12.20
205 伟测转债 10 10.58 29674.47 0.98
206 25交通银行CD253 3 300.00 29588.55 10.22
207 25光大银行CD266 3 300.00 29538.60 10.21
208 25光大银行CD268 3 300.00 29535.90 29.00
209 25国开清发02 2 290.00 29267.61 8.31
210 24中信银行债01 6 288.00 29251.09 14.31
211 25铁工K2 1 283.35 28612.64 1.14
212 本钢转债 20 0.00 28386.64 2.06
213 25CMGK01 1 280.92 28263.14 1.13
214 24光大银行债01 1 270.00 27757.05 6.93
215 能化转债 23 0.00 27670.69 0.54
216 24工行TLAC非资本债01A 2 270.00 27561.42 5.55
217 莱克转债 16 0.00 27419.34 0.71
218 苏利转债 20 0.00 27274.83 0.57
219 嘉元转债 21 0.00 27093.39 0.62
220 广联转债 8 0.00 26999.09 1.47
221 运机转债 11 0.00 26671.43 1.57
222 21平安银行二级 1 260.00 26559.64 5.70
223 沪国投K1 1 274.13 26541.91 1.06
224 爱迪转债 11 0.00 26539.86 0.69
225 25民生银行二级资本债01 4 260.00 26382.95 8.20
226 25附息国债03 2 260.00 26225.16 8.18
227 家联转债 11 0.00 26166.17 0.68
228 广泰转债 21 0.00 26159.66 0.53
229 25交行TLAC非资本债02A(BC) 2 260.00 26143.52 6.48
230 江苏2542 1 250.00 25267.16 6.72
231 24建行债02BC 1 250.00 25224.65 3.15
232 22中国银行永续债01 7 240.00 25195.68 10.15
233 23工行二级资本债02A 5 240.00 24970.65 5.19
234 21邮储银行二级01 3 240.00 24556.25 10.19
235 三角转债 5 0.00 24460.23 2.21
236 万顺转2 16 0.00 23930.66 0.62
237 洁美转债 15 0.00 23874.24 0.53
238 帝欧转债 18 0.00 23853.24 1.35
239 金宏转债 14 0.00 23504.87 0.53
240 25电建K4 1 231.69 23413.51 0.94
241 24江苏银行债01BC 1 230.00 23264.29 2.91
242 强力转债 11 0.00 23263.03 0.60
243 24中信银行债02BC 1 230.00 23256.75 2.91
244 24上海银行二级资本债01 2 230.00 23236.44 6.00
245 24交行债03BC 2 230.00 23232.61 2.86
246 欧22转债 11 0.00 23037.47 0.94
247 25平安银行CD106 1 230.00 22988.02 2.76
248 海优转债 18 0.00 22643.86 0.58
249 华医转债 5 0.00 22562.91 2.64
250 21兴业银行二级01 3 220.00 22525.98 6.35
251 24光大银行小微债 1 220.00 22453.81 6.39
252 精测转2 11 0.00 22061.42 1.04
253 双良转债 28 0.00 21385.67 0.64
254 21国开05 2 190.00 21273.99 9.98
255 25农发20 5 214.00 21240.89 14.32
256 25苏州银行永续债01 3 210.00 20946.99 7.61
257 25国开20 2 210.00 20887.56 6.15
258 春23转债 26 0.00 20688.21 0.40
259 华电YK04 2 200.00 20491.82 5.08
260 水羊转债 16 0.00 20448.81 1.15
261 21中国银行二级03 2 200.00 20412.60 12.71
262 25附息国债07 2 200.00 20386.59 5.96
263 25黄石城发CP002 2 200.00 20342.66 3.78
264 23浙国贸MTN001 2 200.00 20317.30 3.77
265 23进出13 1 200.00 20259.59 4.35
266 24交行债02BC 1 200.00 20161.83 2.52
267 24中银香港债01BC 2 200.00 20091.56 8.18
268 道通转债 3 0.00 20082.78 2.39
269 25民生银行CD267 1 200.00 19987.76 2.40
270 25广州银行CD100 1 200.00 19982.33 2.40
271 25农业银行CD094 1 200.00 19936.41 11.51
272 中特转债 13 0.00 19907.13 0.58
273 23农行二级资本债03A 3 190.00 19906.08 4.76
274 25建设银行CD296 2 200.00 19827.42 9.02
275 25中国银行CD048 2 200.00 19822.38 36.49
276 25中信银行CD338 2 200.00 19741.18 8.03
277 25建设银行CD409 2 200.00 19737.40 8.03
278 双箭转债 3 0.00 19734.15 2.35
279 25民生银行CD323 2 200.00 19699.20 12.27
280 21交通银行二级 3 190.00 19448.02 6.08
281 丰山转债 17 0.00 19405.97 0.50
282 25附息国债16 1 190.00 19087.68 9.06
283 小熊转债 10 0.00 19048.93 0.53
284 22兴业银行二级01 3 180.00 18914.70 6.88
285 上声转债 17 0.00 18870.58 0.44
286 25国债13 9 187.50 18863.06 6.30
287 优彩转债 13 0.00 18792.25 0.48
288 25附息国债18 8 185.00 18654.79 31.26
289 永02转债 11 0.00 18622.74 0.61
290 24特别国债04 2 180.00 18621.70 4.61
291 21建设银行二级03 2 182.00 18581.88 8.45
292 镇洋转债 14 0.00 18545.64 0.51
293 25国债19 9 183.60 18419.64 10.06
294 23穗交Y2 2 180.00 18325.14 4.54
295 25工行二级资本债01BC 2 180.00 18260.26 4.26
296 25浙江建投SCP001 3 180.00 18228.78 7.49
297 25农发01 6 180.00 18207.12 17.24
298 25乌城轨CP002 4 180.00 18123.04 20.04
299 25伊利实业SCP016 3 180.00 18056.37 17.73
300 25兴业银行债01 3 180.00 18033.30 12.94
301 25中交建筑SCP005 2 180.00 18024.74 7.34
302 星球转债 20 0.00 17780.47 0.36
303 盛航转债 13 0.00 17649.70 0.44
304 齐翔转2 10 0.00 17408.32 1.02
305 洋丰转债 5 0.00 17388.95 0.71
306 24农发清发绿债01 1 170.00 17203.06 9.23
307 24国开05 4 160.00 17177.54 6.38
308 宏微转债 8 0.00 17154.37 0.57
309 清源转债 21 10.34 16988.06 0.43
310 富淼转债 13 0.00 16934.46 0.44
311 湖南2538 1 167.50 16882.33 4.49
312 22招证Y1 2 160.00 16803.22 4.16
313 环旭转债 20 3.77 16775.32 0.39
314 利扬转债 14 0.00 16682.74 0.78
315 国力转债 8 0.00 16646.02 0.55
316 22进出05 4 160.00 16563.85 10.51
317 天业转债 21 0.00 16444.34 0.68
318 24江苏银行永续债01 2 160.00 16424.26 11.35
319 24兴业银行永续债01 2 160.00 16419.22 11.34
320 22国开行二级资本债01A 3 160.00 16366.87 4.83
321 24工行永续债01 2 160.00 16323.38 6.14
322 25拉萨城投MTN002 4 160.00 16138.24 17.85
323 博俊转债 3 0.00 16137.90 1.92
324 湖南2537 1 160.00 16126.40 4.29
325 25石交投CP005 4 160.00 16112.00 17.82
326 25工行二级资本债02BC 2 160.00 16111.62 11.13
327 25太湖国投MTN001 4 160.00 16075.04 17.78
328 山东2359 1 150.00 15849.68 4.21
329 22农行二级资本债02A 5 154.00 15847.25 12.19
330 16进出03 3 150.00 15467.34 6.35
331 电投KY03 3 150.00 15132.39 27.00
332 24国开绿债03清发 1 150.00 14974.91 8.03
333 东宝转债 16 0.00 14645.79 0.38
334 23建行二级资本债03A 2 140.00 14592.58 5.69
335 23中行二级资本债04A 4 140.00 14576.14 8.46
336 长海转债 15 0.00 14544.19 0.44
337 24永川高新MTN001 2 140.00 14518.24 5.66
338 富春转债 17 0.00 14470.18 0.34
339 天润转债 10 0.00 14308.45 0.68
340 嘉泽转债 3 0.00 14181.09 1.69
341 科利转债 3 0.00 13987.53 1.67
342 25广发银行二级资本债01BC 2 140.00 13965.54 12.33
343 海顺转债 8 0.00 13871.47 0.46
344 太平转债 9 0.00 13840.30 0.56
345 23浙商银行债01 4 135.00 13727.23 4.40
346 22邮储银行永续债01 5 130.00 13657.68 10.18
347 大中转债 5 0.06 13516.94 1.60
348 21农发03 5 130.00 13393.55 13.51
349 佳禾转债 14 0.00 13383.91 0.63
350 合顺转债 11 0.00 13336.26 0.78
351 力诺转债 16 0.00 13182.76 0.33
352 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 130.00 13178.41 5.06
353 赛特转债 10 0.00 13111.18 0.36
354 22国开15 5 120.00 12944.93 8.05
355 煜邦转债 11 0.00 12653.45 0.35
356 23建行二级资本债02A 2 120.00 12575.60 13.09
357 23建行永续债02 3 120.00 12552.78 14.99
358 23农行二级资本债02A 2 120.00 12537.18 13.05
359 19国开04 3 120.00 12415.84 4.61
360 22华夏银行二级资本债01 2 120.00 12382.38 10.93
361 24工行TLAC非资本债01B 1 120.00 12328.74 4.04
362 24华夏银行永续债01 2 120.00 12292.80 8.49
363 25光大银行绿债 1 120.00 12084.91 6.48
364 25光大银行永续债01 2 120.00 12063.24 4.38
365 光力转债 16 0.00 12014.17 0.32
366 25浦发银行CD065 3 120.00 11966.61 54.75
367 25南京银行CD232 3 120.00 11964.93 54.74
368 25附息国债09 4 120.00 11820.52 23.36
369 洽洽转债 13 0.00 11788.11 0.38
370 微芯转债 8 0.00 11738.43 0.64
371 岱美转债 12 0.00 11400.00 0.35
372 24兴业03 7 110.00 11242.70 15.83
373 25北京银行绿色债01 1 110.00 11143.04 5.98
374 25华夏银行绿债01 1 110.00 11076.94 5.94
375 科思转债 21 0.00 10640.32 0.27
376 泰坦转债 8 0.00 10602.27 0.63
377 21国开09 1 100.00 10479.75 4.98
378 22农发02 1 100.00 10364.21 4.07
379 25邯郸交投MTN002 2 100.00 10287.92 6.59
380 旺能转债 13 0.00 10285.19 0.30
381 21广发06 2 100.00 10219.50 5.46
382 23申证02 2 100.00 10210.70 5.45
383 23杭州银行01 2 100.00 10196.68 18.77
384 25中信银行小微债 1 100.00 10180.41 5.88
385 23上海银行小微债01 2 100.00 10173.26 18.73
386 23北京银行02 2 100.00 10168.16 18.72
387 24成都银行二级资本债02 2 100.00 10097.52 10.51
388 25中证S5 2 100.00 10053.34 5.37
389 24广东旅控MTN001 2 100.00 10021.16 6.42
390 25进出61 2 100.00 9996.68 18.25
391 25贴现国债75 2 100.00 9988.86 11.52
392 25中行永续债01BC 2 100.00 9982.52 3.62
393 25贴现国债76 2 100.00 9978.16 11.50
394 25工商银行CD222 2 100.00 9913.72 14.37
395 25农业银行CD349 1 100.00 9913.55 4.39
396 风语转债 8 0.00 9909.98 0.33
397 25交通银行CD256 1 100.00 9861.97 5.15
398 禾丰转债 18 0.00 9394.38 0.68
399 南航转债 5 0.00 9275.96 0.36
400 18首发债01 1 90.00 9205.21 4.08
401 25申宏02 3 90.00 9172.14 16.37
402 25建行二级资本债01BC 3 90.00 9123.34 4.41
403 25交行TLAC非资本债03A(BC) 3 90.00 9017.37 14.34
404 长汽转债 7 0.00 8664.16 0.35
405 易瑞转债 6 0.00 8460.51 0.59
406 芯能转债 10 0.00 8459.47 0.28
407 21工商银行永续债01 2 80.00 8263.44 14.51
408 23平证11 2 80.00 8149.76 4.35
409 24平证04 2 80.00 8121.22 2.95
410 25黄石城发SCP001 2 80.00 8117.86 2.94
411 聚合转债 3 0.00 8113.32 0.97
412 24浦发银行二级资本债01A 1 80.00 8091.71 3.59
413 25中行二级资本债01BC 4 80.00 8022.44 25.61
414 25建行二级资本债03BC 2 80.00 8021.43 3.59
415 25中国银行CD049 2 80.00 7928.94 23.86
416 25中国银行CD061 2 80.00 7909.50 34.01
417 东亚转债 10 0.00 7888.07 0.62
418 晓鸣转债 8 0.00 7855.65 0.26
419 华阳转债 10 0.00 7783.27 0.26
420 欧晶转债 8 0.00 7644.05 0.25
421 博瑞转债 7 0.00 7379.89 0.49
422 赫达转债 13 0.00 7328.07 0.18
423 24宜春发展MTN001 1 70.00 7260.68 3.97
424 力合转债 8 0.00 7221.20 0.24
425 华辰转债 6 0.00 6977.32 0.89
426 25中国人寿财险资本补充债01 1 70.00 6962.06 3.81
427 立昂转债 11 0.00 6928.21 0.23
428 阳谷转债 3 0.00 6644.34 0.79
429 帝尔转债 8 0.00 6642.65 0.39
430 18农发06 2 60.00 6590.64 6.83
431 精达转债 3 0.00 6586.41 0.78
432 紫银转债 12 0.00 6536.87 0.92
433 20国开10 2 60.00 6434.26 6.67
434 25中证G4 7 64.00 6425.73 15.67
435 华海转债 17 0.00 6424.47 0.19
436 23光大二级资本债01A 2 60.00 6376.44 5.63
437 奕瑞转债 5 0.00 6294.38 0.26
438 路维转债 8 0.00 6290.89 0.37
439 23今世缘MTN001 3 60.00 6225.24 9.90
440 24青岛城投MTN001 1 60.00 6223.34 1.72
441 23建信人寿永续债01 1 60.00 6190.11 1.71
442 23渝科学城MTN001 3 60.00 6187.86 9.84
443 23连云城建MTN001 3 60.00 6186.36 9.84
444 24中建投租MTN001 1 60.00 6152.48 3.37
445 23常德城投MTN002 1 60.00 6150.70 3.37
446 25工行二级资本债03BC 2 60.00 5982.88 9.40
447 23广州农商行二级资本债01 6 54.00 5911.00 4.39
448 23国开05 5 50.00 5486.50 29.21
449 建龙转债 12 0.00 5426.38 0.35
450 22国开10 1 50.00 5424.69 6.38
451 23农行二级资本债01A 5 50.50 5365.25 8.54
452 大参转债 14 0.00 5304.12 0.21
453 23成都银行二级资本债01 4 50.00 5232.24 12.87
454 22农业银行二级01 1 50.00 5212.35 3.23
455 仙乐转债 3 0.00 5115.90 0.24
456 23湘江01 1 50.00 5101.53 4.62
457 23国际P1 1 50.00 5085.29 4.60
458 24交行二级资本债02A 1 50.00 5075.49 4.60
459 百川转2 16 0.00 5072.74 0.38
460 25江苏银行01 1 50.00 5069.78 3.87
461 24广发银行二级资本债01A 1 50.00 5055.93 4.59
462 24顺德农商小微债02 1 50.00 5036.25 4.56
463 晶瑞转2 12 0.00 5016.12 0.33
464 25华夏银行永续债01 1 50.00 4998.13 6.06
465 节能转债 15 0.00 4651.99 0.13
466 龙星转债 8 0.00 4609.08 0.53
467 23成都农商行永续债01 6 40.00 4247.46 23.26
468 24附息国债06 2 40.00 4195.66 20.14
469 22陕西交通MTN003 1 40.00 4172.94 3.79
470 22上海银行二级资本债01 2 40.00 4172.44 6.56
471 24沪城控MTN001 4 40.00 4160.12 13.28
472 23农银人寿永续债 6 40.00 4154.64 17.85
473 22武商贸集MTN001(科创票据) 4 40.00 4133.88 13.20
474 22光大银行二级资本债01A 2 40.00 4126.78 6.49
475 22南京银行永续债01 4 40.00 4124.88 13.86
476 23国盛MTN002 1 40.00 4109.55 4.98
477 23进出03 2 40.00 4088.60 12.30
478 23华夏银行债02 1 40.00 4080.33 4.94
479 21成都产投MTN002 2 40.00 4063.16 12.23
480 鲁泰转债 16 0.00 4039.66 0.31
481 24华夏银行永续债02 2 40.00 4029.56 17.33
482 25长沙银行二级资本债01 1 40.00 3995.61 4.84
483 利群转债 12 0.00 3988.47 0.30
484 皓元转债 5 0.00 3933.49 0.46
485 金23转债 17 0.00 3520.20 0.22
486 漱玉转债 19 0.00 3310.67 0.23
487 19农发01 1 30.00 3286.90 3.98
488 起帆转债 8 0.00 3179.78 0.10
489 青农转债 13 0.20 3164.43 0.93
490 宏图转债 13 0.00 3142.88 0.33
491 23华泰G9 3 30.00 3137.04 8.85
492 铁工YK04 3 30.00 3136.92 8.85
493 21蓉兴债01 1 30.00 3126.50 3.79
494 22华电02 3 30.00 3111.84 8.78
495 24兴城YK01 1 30.00 3086.51 6.89
496 24农行二级资本债02A 1 30.00 3080.59 2.99
497 22电建Y2 3 30.00 3075.39 15.08
498 24苏资01 3 30.00 3070.29 29.36
499 24广晟KY01 3 30.00 3069.39 29.35
500 25兴城YK03 3 30.00 3066.24 15.03
501 23苏资G1 3 30.00 3063.54 29.29
502 23首钢Y2 3 30.00 3056.13 29.22
503 建材YK06 3 30.00 3052.77 14.97
504 25长产K1 3 30.00 3045.51 29.12
505 25民生银行永续债01 1 30.00 3016.74 3.66
506 25中行永续债02BC 1 30.00 3011.58 3.65
507 25上海银行永续债01 1 30.00 3005.14 3.64
508 25四川银行二级资本债 1 30.00 2993.75 2.90
509 恒逸转债 7 0.00 2892.97 0.29
510 21交通银行永续债 2 28.00 2892.52 13.35
511 23国债17 1 27.80 2817.54 7.18
512 文科转债 10 0.00 2669.85 0.31
513 23招商局YK02 2 26.00 2642.82 19.66
514 华锐转债 5 0.00 2624.13 0.11
515 富瀚转债 7 0.00 2497.85 0.09
516 金田转债 10 0.00 2410.19 0.19
517 集智转债 4 4.00 2395.73 0.28
518 国微转债 8 0.00 2386.35 0.09
519 24湖南建设MTN001 4 23.00 2322.93 4.47
520 弘亚转债 8 0.00 2322.52 0.27
521 19交通银行二级02 1 20.00 2204.36 2.14
522 21国债09 2 20.00 2158.00 11.14
523 23国开10 2 20.00 2154.62 10.34
524 24国债20 1 21.00 2127.55 5.42
525 23工行二级资本债01A 1 20.00 2122.39 7.16
526 25中电投MTN023(能源保供特别债) 5 21.00 2118.69 21.18
527 益丰转债 9 0.00 2115.91 0.08
528 23国债03 1 20.60 2107.31 5.37
529 22重庆银行二级 2 20.00 2103.82 17.00
530 23宁波银行永续债01 2 20.00 2103.66 15.65
531 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2101.60 16.98
532 23中行二级资本债03A 1 20.00 2095.12 7.07
533 23新华人寿资本补充债01 1 20.00 2085.55 4.66
534 21邮储银行永续债01 2 20.00 2081.02 15.48
535 22中化02 2 20.00 2075.22 9.58
536 24宿迁城投MTN001 1 20.00 2074.47 4.63
537 21青岛西海MTN001 2 20.00 2069.62 14.05
538 23鄂联投MTN002 2 20.00 2064.08 14.02
539 24广发01 1 20.00 2063.63 6.04
540 23蓉高可续期01 2 20.00 2061.80 9.52
541 25余姚城投MTN001 4 20.00 2055.72 34.93
542 25鲁高速MTN002 4 20.00 2053.68 34.89
543 24杭旅01 1 20.00 2053.04 4.03
544 24青城租赁MTN001 2 20.00 2051.88 9.80
545 24港务Y1 1 20.00 2051.19 4.58
546 22深铁08 1 20.00 2046.75 5.94
547 21溧水城建MTN001 2 20.00 2046.30 20.09
548 23首创集MTN001 2 20.00 2046.18 13.89
549 23经开国发MTN002 2 20.00 2045.66 13.89
550 24格力MTN004 1 20.00 2045.61 4.02
551 23锡建Y1 2 20.00 2045.24 9.77
552 21浙商银行永续债 2 20.00 2044.88 16.52
553 23吴中国太MTN002 2 20.00 2044.68 20.08
554 24苏交01 1 20.00 2044.57 5.98
555 21银河G6 2 20.00 2044.16 17.00
556 23光明01 2 20.00 2043.90 16.99
557 23兴城Y1 2 20.00 2042.52 9.75
558 23成交Y2 2 20.00 2039.04 9.74
559 24城建Y1 1 20.00 2038.49 5.97
560 23西咸新发MTN001 2 20.00 2038.48 9.74
561 23交行债01 2 20.00 2034.14 9.58
562 铁工YK03 1 20.00 2033.62 5.95
563 23海通11 2 20.00 2033.54 16.91
564 25信投G1 1 20.00 2031.39 6.86
565 23华泰11 1 20.00 2030.32 5.94
566 24交行永续债01BC 1 20.00 2029.50 6.85
567 23中财G3 2 20.00 2028.70 16.87
568 23中证24 2 20.00 2028.40 16.86
569 24中交租赁MTN001 1 20.00 2024.20 3.98
570 25国开01 2 20.00 2021.70 39.93
571 21建资01 2 20.00 2020.98 11.62
572 电投KY14 1 20.00 2012.09 4.33
573 25闽能源MTN005 1 20.00 2007.72 4.32
574 甬金转债 3 0.00 1994.22 0.09
575 21邹平国投MTN001 5 19.00 1954.76 19.54
576 福莱转债 6 0.01 1928.91 0.65
577 恒逸转2 12 0.00 1843.30 0.16
578 23华电股MTN009 6 18.00 1835.31 24.15
579 山路转债 15 0.00 1830.40 0.14
580 洪城转债 10 0.00 1820.04 0.16
581 博22转债 7 0.00 1760.35 0.33
582 25福建港口MTN001 2 16.00 1601.08 17.89
583 特纸转债 5 0.00 1581.18 0.19
584 23衡阳城投MTN004 3 15.00 1540.53 23.54
585 23瘦西湖MTN002 3 15.00 1538.94 23.51
586 23珠海水务MTN001 3 15.00 1530.36 23.38
587 24西藏城投MTN001 3 15.00 1526.52 18.55
588 百洋转债 6 0.00 1522.25 0.15
589 翔丰转债 4 0.00 1363.91 0.06
590 锋工转债 3 0.00 1356.03 0.16
591 华正转债 1 8.54 1354.68 4.63
592 华亚转债 3 0.00 1318.74 0.16
593 锡振转债 3 0.00 1309.29 0.16
594 佩蒂转债 6 0.00 1301.75 0.13
595 24国债08 3 12.00 1240.02 50.44
596 25杭城03 3 12.00 1210.62 20.52
597 电投KY07 3 12.00 1206.63 20.45
598 申昊转债 8 0.00 1200.84 0.14
599 九强转债 13 0.00 1199.52 0.13
600 盟升转债 3 0.00 1175.76 0.14
601 火星转债 10 0.00 1142.79 0.12
602 13宁城建MTN1 1 10.00 1135.05 6.86
603 宏川转债 3 0.00 1079.67 0.18
604 24广州智都债01 1 10.00 1060.45 1.71
605 24株洲高科MTN001 1 10.00 1052.12 2.27
606 22农业银行永续债01 2 10.00 1049.34 15.95
607 瑞科转债 9 0.00 1045.28 0.12
608 21工商银行二级01 2 10.00 1040.68 15.81
609 22葛洲Y4 2 10.00 1030.22 13.73
610 23华夏银行债01 2 10.00 1024.20 15.56
611 23上海银行01 2 10.00 1024.12 15.56
612 25溧水经开MTN001 1 10.00 1022.35 4.92
613 24汇金MTN002 1 10.00 1019.73 9.53
614 24津创环保MTN002A(乡村振兴) 1 10.00 1016.88 4.89
615 24义乌城投MTN001 1 10.00 1015.03 4.88
616 24上控01 1 10.00 1013.86 4.88
617 25进出04 1 10.00 1012.32 17.24
618 鲁高KY08 2 10.00 1011.08 13.48
619 25国债03 2 10.00 1008.36 16.70
620 电投KY11 2 10.00 1005.54 13.40
621 24铁道01 2 10.00 999.24 16.55
622 回天转债 5 0.00 950.80 0.35
623 浙建转债 7 0.00 943.41 0.14
624 鸿路转债 5 0.00 924.35 0.34
625 杭氧转债 8 0.00 908.27 0.04
626 通裕转债 14 0.00 888.08 0.08
627 永东转2 8 0.00 884.82 0.10
628 家悦转债 9 0.00 852.62 0.10
629 16中油04 2 8.00 822.36 16.24
630 23华泰G4 2 8.00 819.92 16.19
631 23海通04 2 8.00 819.52 16.19
632 22山东土地MTN001 1 8.00 815.49 7.62
633 23上证02 2 8.00 811.14 16.02
634 25黄石城发CP004 1 8.00 806.73 7.54
635 柳药转债 5 0.00 801.65 0.29
636 乐普转2 14 0.00 754.17 0.08
637 G三峡EB2 2 0.00 681.98 0.26
638 国投转债 2 0.00 660.52 0.25
639 闻泰转债 7 0.00 643.64 0.06
640 宇邦转债 3 0.00 607.05 0.10
641 顺博转债 2 0.00 606.44 0.23
642 台21转债 8 0.00 590.67 0.07
643 艾迪转债 2 0.00 540.32 0.20
644 超声转债 6 0.00 539.34 0.06
645 奥飞转债 3 0.00 512.55 0.06
646 华特转债 2 0.00 506.74 0.19
647 科沃转债 4 0.00 473.37 0.10
648 海能转债 14 0.00 471.99 0.04
649 汇通转债 8 0.00 453.87 0.05
650 博实转债 3 0.00 436.20 0.07
651 25注特01 1 4.30 432.05 1.10
652 22邮储银行二级01 2 4.00 419.96 17.50
653 22工商银行二级03 2 4.00 418.88 17.46
654 绿动转债 8 0.00 411.01 0.05
655 24中证G5 2 4.00 410.36 17.10
656 25唐资01 2 4.00 405.92 16.92
657 天源转债 5 0.00 399.14 0.14
658 25国债09 2 4.00 393.64 4.40
659 电化转债 5 0.00 382.50 0.05
660 北港转债 3 0.00 378.51 0.02
661 华安转债 3 0.00 375.75 0.06
662 裕兴转债 4 0.00 363.85 0.06
663 晶科转债 7 0.00 362.89 0.13
664 25国债15 1 3.60 362.23 0.92
665 23国债18 3 3.00 318.45 12.95
666 21洛阳城投MTN003 3 3.00 307.77 29.17
667 福蓉转债 3 0.00 299.73 0.05
668 神通转债 3 0.00 274.95 0.01
669 25特国03 3 3.00 274.65 4.21
670 23国债23 3 2.40 273.87 11.14
671 健帆转债 3 0.00 249.18 0.04
672 嘉诚转债 4 0.00 248.21 0.04
673 23苏州高新MTN004 4 2.40 245.56 5.82
674 贵燃转债 3 0.00 225.24 0.04
675 天奈转债 8 0.00 209.57 0.01
676 三诺转债 3 0.00 208.02 0.04
677 25交通银行CD019 1 2.00 199.87 18.19
678 25光大银行CD178 1 2.00 199.48 18.15
679 25北京银行CD050 1 2.00 199.16 18.12
680 山河转债 3 0.00 157.80 0.03
681 瑞达转债 1 0.00 149.89 0.18
682 绿茵转债 5 0.00 136.90 0.05
683 25国债04 2 1.00 98.62 14.83
684 珀莱转债 1 0.00 90.82 0.31
685 正元转02 8 0.00 88.43 0.01
686 冀东转债 5 0.00 81.02 0.24
687 万青转债 5 0.00 65.67 0.20
688 卫宁转债 3 0.00 60.36 0.23
689 25特国02 2 0.60 55.30 3.20
690 中环转2 1 0.00 51.10 0.25
691 江山转债 1 0.00 50.53 0.24
692 盛泰转债 1 0.00 49.73 0.24
693 23华泰G7 2 0.40 42.26 10.74
694 24东证01 2 0.40 41.26 10.49
695 24海通01 2 0.40 41.12 10.45
696 24中泰02 2 0.40 41.12 10.45
697 24华安G1 2 0.40 41.08 10.44
698 红墙转债 10 0.00 34.91 0.01
699 再22转债 8 0.00 34.86 0.00
700 安克转债 3 0.00 28.62 0.00
701 天壕转债 1 0.00 26.13 0.09
702 鼎龙转债 5 0.00 21.93 0.00
703 渝水转债 2 0.00 21.20 0.32
704 锂科转债 2 0.00 16.38 0.25
705 南药转债 2 0.00 12.78 0.19
706 科华转债 2 0.00 11.86 0.20
707 太能转债 2 0.00 11.74 0.18
708 武进转债 2 0.00 11.18 0.19
709 侨银转债 2 0.00 10.36 0.18
710 燃23转债 2 0.00 10.12 0.15
711 超达转债 2 0.00 10.02 0.17
712 安集转债 4 0.00 8.12 0.02
713 博23转债 3 0.00 4.35 0.00
714 首华转债 3 0.00 4.05 0.00
715 姚记转债 3 0.00 0.18 0.00
716 立讯转债 1 0.00 0.04 0.00

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