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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：347只22/169
  • 份额数量：9423.98亿份10/169
  • 份额相对上期变化：0.80%
  • 基金经理：68人15/169
  • 资产净值：9868.42亿元11/169
  • 资产相对上期变化：1.38%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 建信丰泽债券A 409.16 11.87 0.00 0.17
建信丰泽债券C 409.16 11.87 0.00 0.17
建信中证A500指数增强A 95.83 2.78 0.00 3.06
建信中证A500指数增强C 95.83 2.78 0.00 3.06
建信鑫稳回报灵活配置混合D 7.93 0.23 0.00 0.30
建信鑫稳回报灵活配置混合F 7.93 0.23 0.00 0.30
建信中证A股指数增强发起A 160.63 4.66 0.00 2.94
建信中证A股指数增强发起C 160.63 4.66 0.00 2.94
建信丰融债券A 104.79 3.04 0.00 0.36
建信丰融债券C 104.79 3.04 0.00 0.36
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 7.93 0.23 0.00 0.61
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 7.93 0.23 0.00 0.61
建信新材料精选股票发起A 864.16 25.07 0.00 3.34
建信新材料精选股票发起C 864.16 25.07 0.00 3.34
建信兴利灵活配置混合C 178.55 5.18 0.00 7.98
建信渤泰债券A 1544.26 44.80 0.00 1.54
建信渤泰债券C 1544.26 44.80 0.00 1.54
建信弘利灵活配置混合C 249.56 7.24 0.00 7.43
建信健康民生混合C 828.66 24.04 0.00 2.56
建信汇益一年持有期混合A 77.30 2.40 -- 0.49
建信汇益一年持有期混合C 77.30 2.40 -- 0.49
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 5169.81 149.98 0.01 4.43
建信沪深300指数增强C 1513.23 43.90 0.00 3.64
建信MSCI中国A股指数增强A 312.64 9.07 0.00 2.64
建信MSCI中国A股指数增强C 312.64 9.07 0.00 2.64
建信润利增强债券A 39.64 1.15 0.00 2.09
建信润利增强债券C 39.64 1.15 0.00 2.09
建信MSCI中国A股国际通ETF 136.63 3.96 0.00 1.50
建信上证50ETF 1966.86 57.06 0.00 5.99
建信鑫稳回报灵活配置混合A 7.93 0.23 0.00 0.30
建信鑫稳回报灵活配置混合C 7.93 0.23 0.00 0.30
建信兴利灵活配置混合A 178.55 5.18 0.00 7.98
建信汇利灵活配置混合 324.71 9.42 0.00 6.20
建信双息红利债券H 5878.86 170.55 0.01 1.68
建信弘利灵活配置混合A 249.56 7.24 0.00 7.43
建信新经济灵活配置混合 369.52 10.72 0.00 4.29
建信睿盈灵活配置混合A 562.55 16.32 0.00 9.23
建信睿盈灵活配置混合C 562.55 16.32 0.00 9.23
建信双息红利债券C 5878.86 170.55 0.01 1.68
建信健康民生混合A 828.66 24.04 0.00 2.56
建信双息红利债券A 5878.86 170.55 0.01 1.68
建信沪深300指数增强A 1513.23 43.90 0.00 3.64
建信沪深300指数(LOF) 774.86 22.48 0.00 2.13
建信恒久价值混合 5393.18 156.46 0.01 6.21
2 601336 新华保险 建信丰泽债券A 278.10 3.99 0.03 0.11
建信丰泽债券C 278.10 3.99 0.03 0.11
建信丰融债券A 76.67 1.10 0.01 0.26
建信丰融债券C 76.67 1.10 0.01 0.26
建信红利精选股票发起A 34.85 0.50 0.00 1.76
建信红利精选股票发起C 34.85 0.50 0.00 1.76
3 603993 洛阳钼业 建信丰泽债券A 257.00 12.85 0.06 0.11
建信丰泽债券C 257.00 12.85 0.06 0.11
建信丰融债券A 63.20 3.16 0.02 0.21
建信丰融债券C 63.20 3.16 0.02 0.21
建信健康民生混合C 1726.80 86.34 0.43 5.34
建信上证50ETF发起联接E 0.40 0.02 0.00 0.01
建信高股息主题股票 2272.00 113.60 0.57 4.12
建信上证50ETF联接A 0.40 0.02 0.00 0.01
建信上证50ETF联接C 0.40 0.02 0.00 0.01
建信多因子量化股票 57.00 2.85 0.01 2.39
建信汇利灵活配置混合 168.80 8.44 0.04 3.22
建信健康民生混合A 1726.80 86.34 0.43 5.34
建信恒久价值混合 2011.40 100.57 0.50 2.32
4 600000 浦发银行 建信丰泽债券A 256.51 20.62 0.00 0.11
建信丰泽债券C 256.51 20.62 0.00 0.11
建信丰融债券A 66.18 5.32 0.00 0.22
建信丰融债券C 66.18 5.32 0.00 0.22
5 601077 渝农商行 建信丰泽债券A 237.15 36.71 0.01 0.10
建信丰泽债券C 237.15 36.71 0.01 0.10
建信丰融债券A 62.15 9.62 0.00 0.21
建信丰融债券C 62.15 9.62 0.00 0.21
6 300308 中际旭创 建信丰泽债券A 231.80 0.38 0.00 0.10
建信丰泽债券C 231.80 0.38 0.00 0.10
建信中证A500指数增强A 79.30 0.13 0.00 2.53
建信中证A500指数增强C 79.30 0.13 0.00 2.53
建信中证A股指数增强发起A 97.60 0.16 0.00 1.79
建信中证A股指数增强发起C 97.60 0.16 0.00 1.79
建信丰融债券A 73.20 0.12 0.00 0.25
建信丰融债券C 73.20 0.12 0.00 0.25
建信研究精选混合A 463.60 0.76 0.00 6.91
建信研究精选混合C 463.60 0.76 0.00 6.91
建信社会责任混合C 1726.30 2.83 0.00 6.75
建信开元金享6个月持有期债券发起A 24.40 0.04 0.00 0.45
建信开元金享6个月持有期债券发起C 24.40 0.04 0.00 0.45
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 6.10 0.01 0.00 0.47
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 6.10 0.01 0.00 0.47
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 12.20 0.02 0.00 0.71
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 12.20 0.02 0.00 0.71
建信鑫安回报灵活配置混合C 713.70 1.17 0.00 2.19
建信阿尔法一年持有混合 536.80 0.88 0.00 8.84
建信兴晟优选一年持有混合A 622.20 1.02 0.00 9.36
建信兴晟优选一年持有混合C 622.20 1.02 0.00 9.36
建信改革红利股票C 3857.40 6.32 0.01 7.42
建信优化配置混合C 11565.60 18.96 0.02 8.69
建信卓越成长一年持有混合A 780.80 1.28 0.00 9.87
建信卓越成长一年持有混合C 780.80 1.28 0.00 9.87
建信沃信一年持有混合A 9003.91 14.76 0.01 8.80
建信沃信一年持有混合C 9003.91 14.76 0.01 8.80
建信健康民生混合C 2635.20 4.32 0.00 8.15
建信中国制造2025股票C 701.50 1.15 0.00 9.15
建信兴润一年持有混合 12023.10 19.71 0.02 7.59
建信创新驱动混合 10815.30 17.73 0.02 8.58
建信高端装备股票A 4562.80 7.48 0.01 7.93
建信高端装备股票C 4562.80 7.48 0.01 7.93
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3348.90 5.49 0.00 2.87
建信沪深300指数增强C 1079.70 1.77 0.00 2.60
建信科技创新混合A 3515.86 5.76 0.01 9.38
建信科技创新混合C 3515.86 5.76 0.01 9.38
建信高股息主题股票 3495.30 5.73 0.01 6.34
建信MSCI中国A股指数增强A 225.70 0.37 0.00 1.91
建信MSCI中国A股指数增强C 225.70 0.37 0.00 1.91
建信MSCI中国A股国际通ETF 129.32 0.21 0.00 1.42
建信创业板ETF 1079.21 1.77 0.00 9.85
建信龙头企业股票 713.70 1.17 0.00 8.71
建信中国制造2025股票A 701.50 1.15 0.00 9.15
建信精工制造指数增强 417.24 0.68 0.00 7.17
建信新经济灵活配置混合 329.40 0.54 0.00 3.82
建信鑫安回报灵活配置混合A 713.70 1.17 0.00 2.19
建信改革红利股票A 3857.40 6.32 0.01 7.42
建信健康民生混合A 2635.20 4.32 0.00 8.15
建信创新中国混合 3501.40 5.74 0.01 9.78
建信社会责任混合A 1726.30 2.83 0.00 6.75
建信深证100指数增强 627.08 1.03 0.00 6.06
建信沪深300指数增强A 1079.70 1.77 0.00 2.60
建信沪深300指数(LOF) 927.20 1.52 0.00 2.55
建信优化配置混合A 11565.60 18.96 0.02 8.69
7 601169 北京银行 建信丰泽债券A 232.90 42.50 0.01 0.10
建信丰泽债券C 232.90 42.50 0.01 0.10
8 600919 江苏银行 建信丰泽债券A 228.90 22.01 0.00 0.09
建信丰泽债券C 228.90 22.01 0.00 0.09
建信中证A500指数增强A 55.12 5.30 0.00 1.76
建信中证A500指数增强C 55.12 5.30 0.00 1.76
建信丰融债券A 62.19 5.98 0.00 0.21
建信丰融债券C 62.19 5.98 0.00 0.21
建信兴利灵活配置混合C 144.46 13.89 0.00 6.45
建信渤泰债券A 1319.86 126.91 0.02 1.32
建信渤泰债券C 1319.86 126.91 0.02 1.32
建信内生动力混合C 366.08 35.20 0.01 2.52
建信润利增强债券A 35.88 3.45 0.00 1.90
建信润利增强债券C 35.88 3.45 0.00 1.90
建信兴利灵活配置混合A 144.46 13.89 0.00 6.45
建信双息红利债券H 4876.77 468.92 0.08 1.39
建信稳定得利债券A 1289.56 124.00 0.02 0.82
建信稳定得利债券C 1289.56 124.00 0.02 0.82
建信双息红利债券C 4876.77 468.92 0.08 1.39
建信双息红利债券A 4876.77 468.92 0.08 1.39
建信内生动力混合A 366.08 35.20 0.01 2.52
9 600926 杭州银行 建信丰泽债券A 228.28 14.94 0.06 0.09
建信丰泽债券C 228.28 14.94 0.06 0.09
建信丰融债券A 62.19 4.07 0.02 0.21
建信丰融债券C 62.19 4.07 0.02 0.21
10 300502 新易盛 建信丰泽债券A 228.37 0.53 0.00 0.09
建信丰泽债券C 228.37 0.53 0.00 0.09
建信中证A500指数增强A 60.32 0.14 0.00 1.93
建信中证A500指数增强C 60.32 0.14 0.00 1.93
建信鑫稳回报灵活配置混合D 25.85 0.06 0.00 0.99
建信鑫稳回报灵活配置混合F 25.85 0.06 0.00 0.99
建信丰融债券A 64.63 0.15 0.00 0.22
建信丰融债券C 64.63 0.15 0.00 0.22
建信研究精选混合A 327.47 0.76 0.00 4.88
建信研究精选混合C 327.47 0.76 0.00 4.88
建信内生动力混合C 689.41 1.60 0.00 4.75
建信改革红利股票C 3234.70 7.51 0.01 6.22
建信卓越成长一年持有混合A 749.73 1.74 0.00 9.48
建信卓越成长一年持有混合C 749.73 1.74 0.00 9.48
建信信息产业股票C 2542.19 5.90 0.01 5.12
建信中国制造2025股票C 387.79 0.90 0.00 5.06
建信兴润一年持有混合 8079.00 18.75 0.02 5.10
建信创新驱动混合 12349.41 28.66 0.03 9.80
建信高端装备股票A 2119.93 4.92 0.01 3.68
建信高端装备股票C 2119.93 4.92 0.01 3.68
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3179.89 7.38 0.01 2.73
建信科技创新混合A 3352.25 7.78 0.01 8.94
建信科技创新混合C 3352.25 7.78 0.01 8.94
建信高股息主题股票 2891.20 6.71 0.01 5.25
建信创业板ETF 792.82 1.84 0.00 7.24
建信鑫稳回报灵活配置混合A 25.85 0.06 0.00 0.99
建信鑫稳回报灵活配置混合C 25.85 0.06 0.00 0.99
建信中国制造2025股票A 387.79 0.90 0.00 5.06
建信精工制造指数增强 282.66 0.66 0.00 4.86
建信互联网+产业升级股票 1223.70 2.84 0.00 6.69
建信新经济灵活配置混合 374.87 0.87 0.00 4.35
建信信息产业股票A 2542.19 5.90 0.01 5.12
建信改革红利股票A 3234.70 7.51 0.01 6.22
建信创新中国混合 3175.59 7.37 0.01 8.87
建信深证100指数增强 442.08 1.03 0.00 4.27
建信恒稳价值混合 155.12 0.36 0.00 4.17
建信内生动力混合A 689.41 1.60 0.00 4.75
建信沪深300指数(LOF) 583.41 1.35 0.00 1.60
11 688678 福立旺 建信上证科创板200ETF联接A 0.48 0.02 -- 0.00
建信上证科创板200ETF联接C 0.48 0.02 -- 0.00
12 688270 臻镭科技 建信上证科创板200ETF 896.40 7.34 -- 1.96
建信鑫稳回报灵活配置混合D 3.66 0.03 -- 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合F 3.66 0.03 -- 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合A 3.66 0.03 -- 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合C 3.66 0.03 -- 0.14
13 688627 精智达 建信上证科创板200ETF 743.66 3.33 -- 1.63
建信电子行业股票A 3078.83 13.77 -- 6.49
建信电子行业股票C 3078.83 13.77 -- 6.49
14 688205 德科立 建信上证科创板200ETF 669.25 4.87 0.21 1.46
15 688048 长光华芯 建信上证科创板200ETF 636.31 5.08 0.05 1.39
16 688102 斯瑞新材 建信上证科创板200ETF 627.11 16.19 -- 1.37
17 688195 腾景科技 建信上证科创板200ETF 626.45 3.69 -- 1.37
18 688388 嘉元科技 建信上证科创板200ETF 598.47 14.60 0.28 1.31
19 688167 炬光科技 建信上证科创板200ETF 549.33 3.14 -- 1.20
建信社会责任混合C 800.42 4.57 -- 3.13
建信社会责任混合A 800.42 4.57 -- 3.13
20 688630 芯碁微装 建信上证科创板200ETF 510.55 3.80 0.05 1.12
建信潜力新蓝筹股票C 1624.99 12.08 0.17 4.24
建信裕利灵活配置混合 491.86 3.66 0.05 4.51
建信潜力新蓝筹股票A 1624.99 12.08 0.17 4.24
建信优势动力混合(LOF) 1850.58 13.76 0.20 4.09
21 688372 伟测科技 建信上证科创板200ETF 490.88 4.50 -- 1.07
22 06990 科伦博泰生物-B 建信医疗创新股票A 3762.06 10.62 -- 4.03
建信医疗创新股票C 3762.06 10.62 -- 4.03
建信医疗健康行业股票A 7402.76 20.90 -- 6.45
建信医疗健康行业股票C 7402.76 20.90 -- 6.45
23 688331 荣昌生物 建信医疗创新股票A 3761.50 48.35 -- 4.03
建信医疗创新股票C 3761.50 48.35 -- 4.03
建信兴衡优选一年持有混合A 177.63 2.28 -- 3.76
建信兴衡优选一年持有混合C 177.63 2.28 -- 3.76
建信健康民生混合C 1192.74 15.33 -- 3.69
建信医疗健康行业股票A 5600.69 72.00 -- 4.88
建信医疗健康行业股票C 5600.69 72.00 -- 4.88
建信健康民生混合A 1192.74 15.33 -- 3.69
24 09606 映恩生物-B 建信医疗创新股票A 3590.30 13.33 -- 3.85
建信医疗创新股票C 3590.30 13.33 -- 3.85
建信兴衡优选一年持有混合A 118.51 0.44 -- 2.51
建信兴衡优选一年持有混合C 118.51 0.44 -- 2.51
建信医疗健康行业股票A 5520.32 20.50 -- 4.81
建信医疗健康行业股票C 5520.32 20.50 -- 4.81
25 01093 石药集团 建信医疗创新股票A 3414.18 448.40 -- 3.66
建信医疗创新股票C 3414.18 448.40 -- 3.66
建信兴衡优选一年持有混合A 134.01 17.60 -- 2.84
建信兴衡优选一年持有混合C 134.01 17.60 -- 2.84
建信医疗健康行业股票A 5228.31 686.66 -- 4.55
建信医疗健康行业股票C 5228.31 686.66 -- 4.55
26 688266 泽璟制药 建信医疗创新股票A 2825.04 30.48 0.18 3.03
建信医疗创新股票C 2825.04 30.48 0.18 3.03
建信医疗健康行业股票A 4604.38 49.67 0.30 4.01
建信医疗健康行业股票C 4604.38 49.67 0.30 4.01
27 688068 热景生物 建信医疗创新股票A 2769.20 17.09 0.40 2.97
建信医疗创新股票C 2769.20 17.09 0.40 2.97
建信医疗健康行业股票A 4554.03 28.11 0.65 3.97
建信医疗健康行业股票C 4554.03 28.11 0.65 3.97
28 02269 药明生物 建信医疗创新股票A 2055.96 72.40 -- 2.21
建信医疗创新股票C 2055.96 72.40 -- 2.21
29 01530 三生制药 建信医疗创新股票A 1908.80 87.40 -- 2.05
建信医疗创新股票C 1908.80 87.40 -- 2.05
30 688278 特宝生物 建信医疗创新股票A 1695.98 20.27 -- 1.82
建信医疗创新股票C 1695.98 20.27 -- 1.82
建信高端医疗股票C 256.77 3.07 -- 2.47
建信高端医疗股票A 256.77 3.07 -- 2.47
31 02096 先声药业 建信医疗创新股票A 1590.38 147.10 -- 1.71
建信医疗创新股票C 1590.38 147.10 -- 1.71
建信兴衡优选一年持有混合A 145.96 13.50 -- 3.09
建信兴衡优选一年持有混合C 145.96 13.50 -- 3.09
32 920185 贝特瑞 建信北证50成份指数发起A 381.20 11.78 -- 7.06
建信北证50成份指数发起C 381.20 11.78 -- 7.06
33 920982 锦波生物 建信北证50成份指数发起A 373.92 1.60 0.07 6.93
建信北证50成份指数发起C 373.92 1.60 0.07 6.93
34 920522 纳科诺尔 建信北证50成份指数发起A 233.36 3.82 -- 4.32
建信北证50成份指数发起C 233.36 3.82 -- 4.32
35 920599 同力股份 建信北证50成份指数发起A 200.46 9.67 0.05 3.71
建信北证50成份指数发起C 200.46 9.67 0.05 3.71
36 920493 并行科技 建信北证50成份指数发起A 165.04 1.25 -- 3.06
建信北证50成份指数发起C 165.04 1.25 -- 3.06
37 920047 诺思兰德 建信北证50成份指数发起A 158.62 6.69 -- 2.94
建信北证50成份指数发起C 158.62 6.69 -- 2.94
38 920808 曙光数创 建信北证50成份指数发起A 148.41 2.09 0.01 2.75
建信北证50成份指数发起C 148.41 2.09 0.01 2.75
39 920116 星图测控 建信北证50成份指数发起A 141.12 1.67 -- 2.61
建信北证50成份指数发起C 141.12 1.67 -- 2.61
40 920799 艾融软件 建信北证50成份指数发起A 139.79 2.93 0.02 2.59
建信北证50成份指数发起C 139.79 2.93 0.02 2.59
41 920077 吉林碳谷 建信北证50成份指数发起A 139.39 8.19 -- 2.58
建信北证50成份指数发起C 139.39 8.19 -- 2.58
42 300750 宁德时代 建信中证A500指数增强A 106.51 0.29 0.00 3.40
建信中证A500指数增强C 106.51 0.29 0.00 3.40
建信中证A股指数增强发起A 110.18 0.30 0.00 2.02
建信中证A股指数增强发起C 110.18 0.30 0.00 2.02
建信研究精选混合A 216.68 0.59 0.00 3.23
建信研究精选混合C 216.68 0.59 0.00 3.23
建信开元金享6个月持有期债券发起A 22.04 0.06 0.00 0.41
建信开元金享6个月持有期债券发起C 22.04 0.06 0.00 0.41
建信环保产业股票C 4265.28 11.61 0.00 8.86
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 11.02 0.03 0.00 0.85
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 11.02 0.03 0.00 0.85
建信新材料精选股票发起A 738.19 2.01 0.00 2.85
建信新材料精选股票发起C 738.19 2.01 0.00 2.85
建信鑫安回报灵活配置混合C 987.93 2.69 0.00 3.03
建信阿尔法一年持有混合 563.93 1.54 0.00 9.28
建信弘利灵活配置混合C 227.70 0.62 0.00 6.78
建信智远先锋混合A 2974.81 8.10 0.00 9.86
建信智远先锋混合C 2974.81 8.10 0.00 9.86
建信改革红利股票C 1733.47 4.72 0.00 3.33
建信兴衡优选一年持有混合A 165.27 0.45 0.00 3.50
建信兴衡优选一年持有混合C 165.27 0.45 0.00 3.50
建信优化配置混合C 12310.56 33.52 0.01 9.25
建信新能源行业股票C 24127.26 65.70 0.02 7.93
建信沃信一年持有混合A 9502.63 25.87 0.01 9.29
建信沃信一年持有混合C 9502.63 25.87 0.01 9.29
建信健康民生混合C 1143.65 3.11 0.00 3.54
建信国证新能源车电池ETF 3404.72 9.27 0.00 13.73
建信港股通精选混合A 506.82 1.38 0.00 8.81
建信港股通精选混合C 506.82 1.38 0.00 8.81
建信智能汽车股票 1821.57 4.96 0.00 6.84
建信兴润一年持有混合 9166.81 24.96 0.01 5.79
建信中证新材料主题ETF 683.84 1.86 0.00 8.86
建信高端装备股票A 2366.26 6.44 0.00 4.11
建信高端装备股票C 2366.26 6.44 0.00 4.11
建信臻选混合 19168.58 52.19 0.01 9.94
建信新能源行业股票A 24127.26 65.70 0.02 7.93
建信沪深300指数增强C 1768.06 4.81 0.00 4.25
建信MSCI中国A股指数增强A 481.11 1.31 0.00 4.07
建信MSCI中国A股指数增强C 481.11 1.31 0.00 4.07
建信中证红利潜力指数A 510.49 1.39 0.00 9.89
建信中证红利潜力指数C 510.49 1.39 0.00 9.89
建信深证基本面60ETF联接C 24.24 0.07 0.00 0.09
建信MSCI中国A股国际通ETF 311.44 0.85 0.00 3.42
建信战略精选灵活配置混合A 2107.96 5.74 0.00 9.59
建信战略精选灵活配置混合C 2107.96 5.74 0.00 9.59
建信创业板ETF 1953.82 5.32 0.00 17.84
建信龙头企业股票 755.82 2.06 0.00 9.23
建信多因子量化股票 62.43 0.17 0.00 2.62
建信弘利灵活配置混合A 227.70 0.62 0.00 6.78
建信精工制造指数增强 444.38 1.21 0.00 7.64
建信大安全战略精选股票 2256.59 6.14 0.00 9.91
建信新经济灵活配置混合 257.08 0.70 0.00 2.98
建信鑫安回报灵活配置混合A 987.93 2.69 0.00 3.03
建信环保产业股票A 4265.28 11.61 0.00 8.86
建信睿盈灵活配置混合A 445.85 1.21 0.00 7.31
建信睿盈灵活配置混合C 445.85 1.21 0.00 7.31
建信稳定得利债券A 763.90 2.08 0.00 0.49
建信稳定得利债券C 763.90 2.08 0.00 0.49
建信改革红利股票A 1733.47 4.72 0.00 3.33
建信健康民生混合A 1143.65 3.11 0.00 3.54
建信深证100指数增强 978.38 2.66 0.00 9.45
建信深证基本面60ETF 2177.12 5.93 0.00 8.12
建信深证基本面60ETF联接A 24.24 0.07 0.00 0.09
建信沪深300指数增强A 1768.06 4.81 0.00 4.25
建信沪深300指数(LOF) 1324.34 3.61 0.00 3.64
建信核心精选混合 3330.06 9.07 0.00 9.92
建信优化配置混合A 12310.56 33.52 0.01 9.25
43 000333 美的集团 建信中证A500指数增强A 82.06 1.05 0.00 2.62
建信中证A500指数增强C 82.06 1.05 0.00 2.62
建信弘利灵活配置混合C 138.33 1.77 0.00 4.12
建信沪深300指数增强C 1094.10 14.00 0.00 2.63
建信中证红利潜力指数A 464.52 5.94 0.00 9.00
建信中证红利潜力指数C 464.52 5.94 0.00 9.00
建信深证基本面60ETF联接C 19.54 0.25 0.00 0.07
建信弘利灵活配置混合A 138.33 1.77 0.00 4.12
建信消费升级混合 269.62 3.45 0.00 6.33
建信深证100指数增强 527.41 6.75 0.00 5.09
建信深证基本面60ETF 1983.49 25.38 0.00 7.40
建信深证基本面60ETF联接A 19.54 0.25 0.00 0.07
建信沪深300指数增强A 1094.10 14.00 0.00 2.63
建信沪深300指数(LOF) 525.48 6.72 0.00 1.45
44 600887 伊利股份 建信中证A500指数增强A 71.21 2.49 0.00 2.27
建信中证A500指数增强C 71.21 2.49 0.00 2.27
建信泓利一年持有期债券 55.77 1.95 0.00 0.60
建信中证红利潜力指数A 174.46 6.10 0.00 3.38
建信中证红利潜力指数C 174.46 6.10 0.00 3.38
建信稳定得利债券A 1086.65 37.99 0.01 0.69
建信稳定得利债券C 1086.65 37.99 0.01 0.69
建信央视财经50指数 1629.81 56.99 0.01 4.96
建信上证社会责任ETF 249.68 8.73 0.00 3.33
建信上证社会责任ETF联接 2.86 0.10 0.00 0.04
45 600036 招商银行 建信中证A500指数增强A 63.15 1.50 0.00 2.02
建信中证A500指数增强C 63.15 1.50 0.00 2.02
建信鑫稳回报灵活配置混合D 4.63 0.11 0.00 0.18
建信鑫稳回报灵活配置混合F 4.63 0.11 0.00 0.18
建信鑫安回报灵活配置混合C 997.35 23.69 0.00 3.06
建信MSCI中国A股国际通ETF 167.06 3.97 0.00 1.83
建信上证50ETF 1804.83 42.87 0.00 5.50
建信鑫稳回报灵活配置混合A 4.63 0.11 0.00 0.18
建信鑫稳回报灵活配置混合C 4.63 0.11 0.00 0.18
建信多因子量化股票 89.67 2.13 0.00 3.76
建信鑫安回报灵活配置混合A 997.35 23.69 0.00 3.06
建信央视财经50指数 1324.89 31.47 0.00 4.03
建信转债增强债券A 58.94 1.40 0.00 0.58
建信转债增强债券C 58.94 1.40 0.00 0.58
建信上证社会责任ETF 717.51 17.04 0.00 9.57
建信上证社会责任ETF联接 8.00 0.19 0.00 0.11
建信沪深300指数(LOF) 710.98 16.89 0.00 1.96
46 601318 中国平安 建信中证A500指数增强A 51.98 0.76 0.00 1.66
建信中证A500指数增强C 51.98 0.76 0.00 1.66
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 4.79 0.07 0.00 0.37
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 4.79 0.07 0.00 0.37
建信鑫安回报灵活配置混合C 971.96 14.21 0.00 2.98
建信阿尔法一年持有混合 498.38 8.47 -- 8.20
建信优化配置混合C 13154.69 192.32 0.04 9.88
建信沃信一年持有混合A 8411.86 142.95 -- 8.23
建信沃信一年持有混合C 8411.86 142.95 -- 8.23
建信港股通精选混合A 576.37 9.79 -- 10.02
建信港股通精选混合C 576.37 9.79 -- 10.02
建信沪深300指数增强C 868.08 12.69 0.00 2.09
建信中证红利潜力指数A 762.66 11.15 0.00 14.78
建信中证红利潜力指数C 762.66 11.15 0.00 14.78
建信MSCI中国A股国际通ETF 140.07 2.05 0.00 1.54
建信龙头企业股票 664.95 11.30 -- 8.12
建信上证50ETF 2526.44 36.94 0.01 7.69
建信多因子量化股票 98.50 1.44 0.00 4.13
建信汇利灵活配置混合 251.03 3.67 0.00 4.79
建信优选成长混合H 11925.54 174.35 0.04 9.42
建信新经济灵活配置混合 338.58 4.95 0.00 3.93
建信鑫安回报灵活配置混合A 971.96 14.21 0.00 2.98
建信稳定得利债券A 1187.75 17.36 0.00 0.75
建信稳定得利债券C 1187.75 17.36 0.00 0.75
建信央视财经50指数 1862.63 27.23 0.01 5.67
建信沪深300指数增强A 868.08 12.69 0.00 2.09
建信积极配置混合 1166.90 17.06 0.00 9.31
建信上证社会责任ETF 1004.11 14.68 0.00 13.40
建信上证社会责任ETF联接 11.63 0.17 0.00 0.15
建信沪深300指数(LOF) 994.75 14.54 0.00 2.74
建信优化配置混合A 13154.69 192.32 0.04 9.88
建信优选成长混合A 11925.54 174.35 0.04 9.42
建信恒久价值混合 4649.12 67.97 0.01 5.36
47 600030 中信证券 建信中证A500指数增强A 50.82 1.77 0.00 1.62
建信中证A500指数增强C 50.82 1.77 0.00 1.62
建信中证全指证券公司ETF 2894.37 100.81 0.02 13.39
建信沪深300指数增强C 587.41 20.46 0.00 1.41
建信上证50ETF 970.46 33.80 0.01 2.95
建信优选成长混合H 6907.40 240.59 0.04 5.45
建信稳定得利债券A 959.78 33.43 0.01 0.61
建信稳定得利债券C 959.78 33.43 0.01 0.61
建信沪深300指数增强A 587.41 20.46 0.00 1.41
建信积极配置混合 474.00 16.51 0.00 3.78
建信优选成长混合A 6907.40 240.59 0.04 5.45
48 002463 沪电股份 建信鑫稳回报灵活配置混合D 7.31 0.10 0.00 0.28
建信鑫稳回报灵活配置混合F 7.31 0.10 0.00 0.28
建信信息产业股票C 2230.83 30.53 0.02 4.49
建信鑫稳回报灵活配置混合A 7.31 0.10 0.00 0.28
建信鑫稳回报灵活配置混合C 7.31 0.10 0.00 0.28
建信信息产业股票A 2230.83 30.53 0.02 4.49
49 600183 生益科技 建信鑫稳回报灵活配置混合D 4.28 0.06 0.00 0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合F 4.28 0.06 0.00 0.16
建信开元金享6个月持有期债券发起A 22.14 0.31 0.00 0.41
建信开元金享6个月持有期债券发起C 22.14 0.31 0.00 0.41
建信鑫安回报灵活配置混合C 935.47 13.10 0.01 2.87
建信内生动力混合C 477.02 6.68 0.00 3.29
建信鑫稳回报灵活配置混合A 4.28 0.06 0.00 0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合C 4.28 0.06 0.00 0.16
建信互联网+产业升级股票 1011.17 14.16 0.01 5.53
建信新经济灵活配置混合 195.66 2.74 0.00 2.27
建信鑫安回报灵活配置混合A 935.47 13.10 0.01 2.87
建信转债增强债券A 71.41 1.00 0.00 0.70
建信转债增强债券C 71.41 1.00 0.00 0.70
建信恒稳价值混合 104.26 1.46 0.00 2.81
建信内生动力混合A 477.02 6.68 0.00 3.29
50 300760 迈瑞医疗 建信鑫稳回报灵活配置混合D 3.81 0.02 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 3.81 0.02 0.00 0.15
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1192.60 6.26 0.01 9.85
建信创业板ETF 239.97 1.26 0.00 2.19
建信鑫稳回报灵活配置混合A 3.81 0.02 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 3.81 0.02 0.00 0.15
51 002475 立讯精密 建信鑫稳回报灵活配置混合D 3.97 0.07 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 3.97 0.07 0.00 0.15
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 7.37 0.13 0.00 0.57
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 7.37 0.13 0.00 0.57
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 14.18 0.25 0.00 0.82
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 14.18 0.25 0.00 0.82
建信鑫安回报灵活配置混合C 824.00 14.53 0.00 2.53
建信电子行业股票A 2749.71 48.49 0.01 5.80
建信电子行业股票C 2749.71 48.49 0.01 5.80
建信阿尔法一年持有混合 585.81 10.33 0.00 9.64
建信优化配置混合C 12487.54 220.20 0.03 9.38
建信信息产业股票C 2456.11 43.31 0.01 4.94
建信潜力新蓝筹股票C 1907.16 33.63 0.00 4.98
建信沃信一年持有混合A 9856.08 173.80 0.02 9.64
建信沃信一年持有混合C 9856.08 173.80 0.02 9.64
建信港股通精选混合A 291.49 5.14 0.00 5.07
建信港股通精选混合C 291.49 5.14 0.00 5.07
建信智能汽车股票 1088.26 19.19 0.00 4.09
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3962.89 69.88 0.01 3.40
建信沪深300指数增强C 615.87 10.86 0.00 1.48
建信深证基本面60ETF联接C 9.64 0.17 0.00 0.04
建信龙头企业股票 777.49 13.71 0.00 9.49
建信鑫稳回报灵活配置混合A 3.97 0.07 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 3.97 0.07 0.00 0.15
建信裕利灵活配置混合 642.52 11.33 0.00 5.90
建信鑫安回报灵活配置混合A 824.00 14.53 0.00 2.53
建信信息产业股票A 2456.11 43.31 0.01 4.94
建信稳定得利债券A 1505.08 26.54 0.00 0.96
建信稳定得利债券C 1505.08 26.54 0.00 0.96
建信潜力新蓝筹股票A 1907.16 33.63 0.00 4.98
建信优势动力混合(LOF) 2142.95 37.79 0.01 4.73
建信转债增强债券A 89.03 1.57 0.00 0.88
建信转债增强债券C 89.03 1.57 0.00 0.88
建信深证100指数增强 357.47 6.30 0.00 3.45
建信深证基本面60ETF 987.01 17.40 0.00 3.68
建信深证基本面60ETF联接A 9.64 0.17 0.00 0.04
建信沪深300指数增强A 615.87 10.86 0.00 1.48
建信优化配置混合A 12487.54 220.20 0.03 9.38
52 300972 万辰集团 建信鑫稳回报灵活配置混合D 4.02 0.02 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 4.02 0.02 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合A 4.02 0.02 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 4.02 0.02 0.00 0.15
53 603259 药明康德 建信鑫稳回报灵活配置混合D 3.63 0.04 0.00 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合F 3.63 0.04 0.00 0.14
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 3.63 0.04 0.00 0.28
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 3.63 0.04 0.00 0.28
建信高端医疗股票C 436.88 4.82 0.00 4.20
建信中证创新药产业ETF 2558.21 28.22 0.02 10.19
建信鑫稳回报灵活配置混合A 3.63 0.04 0.00 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合C 3.63 0.04 0.00 0.14
建信高端医疗股票A 436.88 4.82 0.00 4.20
54 000895 双汇发展 建信中证A股指数增强发起A 101.64 3.84 0.00 1.86
建信中证A股指数增强发起C 101.64 3.84 0.00 1.86
建信智能生活混合 1925.45 72.74 0.02 4.12
55 600372 中航机载 建信中证A股指数增强发起A 101.19 7.54 0.01 1.85
建信中证A股指数增强发起C 101.19 7.54 0.01 1.85
建信精工制造指数增强 86.56 6.45 0.01 1.49
56 002736 国信证券 建信中证A股指数增强发起A 82.39 6.28 0.00 1.51
建信中证A股指数增强发起C 82.39 6.28 0.00 1.51
57 600662 外服控股 建信中证A股指数增强发起A 76.86 15.31 0.03 1.41
建信中证A股指数增强发起C 76.86 15.31 0.03 1.41
建信中证1000指数增强发起E 1035.88 206.35 0.38 0.93
建信中证1000指数增强A 1035.88 206.35 0.38 0.93
建信中证1000指数增强C 1035.88 206.35 0.38 0.93
建信民丰回报定期开放混合 16.11 3.21 0.01 0.29
58 600674 川投能源 建信中证A股指数增强发起A 69.78 5.02 0.01 1.28
建信中证A股指数增强发起C 69.78 5.02 0.01 1.28
59 600018 上港集团 建信中证A股指数增强发起A 67.64 12.48 0.00 1.24
建信中证A股指数增强发起C 67.64 12.48 0.00 1.24
建信精工制造指数增强 76.37 14.09 0.00 1.31
60 600236 桂冠电力 建信中证A股指数增强发起A 65.30 8.34 0.00 1.20
建信中证A股指数增强发起C 65.30 8.34 0.00 1.20
61 688249 晶合集成 建信上证智选科创板创新价值ETF 1162.91 35.04 0.03 5.36
62 688469 芯联集成 建信上证智选科创板创新价值ETF 1119.11 167.28 0.04 5.16
63 688387 信科移动 建信上证智选科创板创新价值ETF 896.97 69.53 -- 4.14
64 688223 晶科能源 建信上证智选科创板创新价值ETF 816.30 144.73 -- 3.76
65 688599 天合光能 建信上证智选科创板创新价值ETF 791.87 47.85 -- 3.65
66 688538 和辉光电 建信上证智选科创板创新价值ETF 750.07 281.98 0.05 3.46
67 688187 时代电气 建信上证智选科创板创新价值ETF 690.97 13.47 -- 3.19
68 688005 容百科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 639.03 18.05 -- 2.95
69 688301 奕瑞科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 548.12 5.42 -- 2.53
70 688772 珠海冠宇 建信上证智选科创板创新价值ETF 538.13 24.99 -- 2.48
71 601138 工业富联 建信丰融债券A 62.67 1.01 0.00 0.21
建信丰融债券C 62.67 1.01 0.00 0.21
建信开元金享6个月持有期债券发起A 32.27 0.52 0.00 0.60
建信开元金享6个月持有期债券发起C 32.27 0.52 0.00 0.60
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 6.83 0.11 0.00 0.53
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 6.83 0.11 0.00 0.53
建信阿尔法一年持有混合 577.69 9.31 0.00 9.51
建信优化配置混合C 12599.25 203.05 0.11 9.47
建信沃信一年持有混合A 9792.65 157.82 0.08 9.58
建信沃信一年持有混合C 9792.65 157.82 0.08 9.58
建信高端装备股票A 2490.07 40.13 0.02 4.33
建信高端装备股票C 2490.07 40.13 0.02 4.33
建信MSCI中国A股指数增强A 226.48 3.65 0.00 1.91
建信MSCI中国A股指数增强C 226.48 3.65 0.00 1.91
建信MSCI中国A股国际通ETF 158.23 2.55 0.00 1.74
建信龙头企业股票 776.87 12.52 0.01 9.48
建信互联网+产业升级股票 992.80 16.00 0.01 5.43
建信转债增强债券A 60.19 0.97 0.00 0.59
建信转债增强债券C 60.19 0.97 0.00 0.59
建信优化配置混合A 12599.25 203.05 0.11 9.47
72 688256 寒武纪 建信上证科创板综合ETF 3641.14 2.69 -- 6.08
建信社会责任混合C 1005.00 0.74 -- 3.93
建信兴晟优选一年持有混合A 217.29 0.16 -- 3.27
建信兴晟优选一年持有混合C 217.29 0.16 -- 3.27
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3330.72 2.46 -- 2.86
建信科技创新混合A 1224.06 0.90 -- 3.27
建信科技创新混合C 1224.06 0.90 -- 3.27
建信MSCI中国A股指数增强A 189.78 0.14 -- 1.60
建信MSCI中国A股指数增强C 189.78 0.14 -- 1.60
建信MSCI中国A股国际通ETF 122.00 0.09 -- 1.34
建信上证50ETF 1003.11 0.74 -- 3.05
建信创新中国混合 1277.33 0.94 -- 3.57
建信社会责任混合A 1005.00 0.74 -- 3.93
建信转债增强债券A 113.19 0.08 -- 1.11
建信转债增强债券C 113.19 0.08 -- 1.11
73 688041 海光信息 建信上证科创板综合ETF 3321.20 14.80 -- 5.54
建信社会责任混合C 690.69 3.08 -- 2.70
建信阿尔法一年持有混合 188.48 0.84 -- 3.10
建信沃信一年持有混合A 3194.81 14.24 -- 3.12
建信沃信一年持有混合C 3194.81 14.24 -- 3.12
建信MSCI中国A股指数增强A 194.72 0.87 -- 1.65
建信MSCI中国A股指数增强C 194.72 0.87 -- 1.65
建信龙头企业股票 253.09 1.13 -- 3.09
建信社会责任混合A 690.69 3.08 -- 2.70
74 688981 中芯国际 建信上证科创板综合ETF 1562.83 12.72 -- 2.61
建信研究精选混合A 316.58 4.91 -- 4.72
建信研究精选混合C 316.58 4.91 -- 4.72
建信社会责任混合C 1600.61 13.03 -- 6.26
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 12.22 0.10 -- 0.94
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 12.22 0.10 -- 0.94
建信电子行业股票A 4323.85 67.00 -- 9.11
建信电子行业股票C 4323.85 67.00 -- 9.11
建信兴衡优选一年持有混合A 119.39 1.85 -- 2.53
建信兴衡优选一年持有混合C 119.39 1.85 -- 2.53
建信卓越成长一年持有混合A 256.18 3.97 -- 3.24
建信卓越成长一年持有混合C 256.18 3.97 -- 3.24
建信信息产业股票C 2098.73 17.09 -- 4.22
建信潜力新蓝筹股票C 1579.74 12.86 -- 4.12
建信港股通精选混合A 229.48 3.56 -- 3.99
建信港股通精选混合C 229.48 3.56 -- 3.99
建信创新驱动混合 4082.49 63.26 -- 3.24
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3029.92 46.95 -- 2.60
建信优享科技创新混合(LOF) 619.54 9.60 -- 6.35
建信科技创新混合A 736.12 11.41 -- 1.96
建信科技创新混合C 736.12 11.41 -- 1.96
建信战略精选灵活配置混合A 990.77 15.35 -- 4.51
建信战略精选灵活配置混合C 990.77 15.35 -- 4.51
建信汇利灵活配置混合 154.42 1.26 -- 2.95
建信裕利灵活配置混合 447.13 3.64 -- 4.10
建信新经济灵活配置混合 264.37 2.15 -- 3.07
建信信息产业股票A 2098.73 17.09 -- 4.22
建信潜力新蓝筹股票A 1579.74 12.86 -- 4.12
建信优势动力混合(LOF) 1823.41 14.85 -- 4.03
建信社会责任混合A 1600.61 13.03 -- 6.26
75 688012 中微公司 建信上证科创板综合ETF 932.62 3.42 0.01 1.56
建信电子行业股票A 4637.09 16.34 0.03 9.77
建信电子行业股票C 4637.09 16.34 0.03 9.77
建信卓越成长一年持有混合A 252.18 0.89 0.00 3.19
建信卓越成长一年持有混合C 252.18 0.89 0.00 3.19
建信信息产业股票C 3214.72 11.33 0.02 6.47
建信潜力新蓝筹股票C 1923.16 6.78 0.01 5.02
建信创新驱动混合 4116.17 14.51 0.02 3.27
建信优享科技创新混合(LOF) 432.85 1.53 0.00 4.44
建信裕利灵活配置混合 619.11 2.18 0.00 5.68
建信信息产业股票A 3214.72 11.33 0.02 6.47
建信潜力新蓝筹股票A 1923.16 6.78 0.01 5.02
建信优势动力混合(LOF) 2168.13 7.64 0.01 4.79
76 688111 金山办公 建信上证科创板综合ETF 906.72 2.95 -- 1.51
77 688008 澜起科技 建信上证科创板综合ETF 858.02 7.28 -- 1.43
78 688506 百利天恒 建信上证科创板综合ETF 850.43 2.63 -- 1.42
建信医疗健康行业股票A 4527.50 14.31 -- 3.94
建信医疗健康行业股票C 4527.50 14.31 -- 3.94
79 688271 联影医疗 建信上证科创板综合ETF 657.49 5.24 0.01 1.10
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 929.89 7.41 0.01 7.68
80 688775 影石创新 建信上证科创板综合ETF 599.37 2.55 -- 1.00
81 688072 拓荆科技 建信上证科创板综合ETF 592.75 1.80 0.01 0.99
建信电子行业股票A 3967.23 12.02 0.08 8.36
建信电子行业股票C 3967.23 12.02 0.08 8.36
建信兴晟优选一年持有混合A 143.52 0.43 0.00 2.16
建信兴晟优选一年持有混合C 143.52 0.43 0.00 2.16
建信卓越成长一年持有混合A 261.39 0.79 0.01 3.30
建信卓越成长一年持有混合C 261.39 0.79 0.01 3.30
建信潜力新蓝筹股票C 1589.41 4.82 0.03 4.15
建信创新驱动混合 4235.75 12.84 0.08 3.36
建信高端装备股票A 1805.60 5.47 0.04 3.14
建信高端装备股票C 1805.60 5.47 0.04 3.14
建信科技创新混合A 1145.69 3.47 0.02 3.06
建信科技创新混合C 1145.69 3.47 0.02 3.06
建信多因子量化股票 50.33 0.15 0.00 2.11
建信裕利灵活配置混合 467.15 1.42 0.01 4.29
建信潜力新蓝筹股票A 1589.41 4.82 0.03 4.15
建信创新中国混合 1132.53 3.43 0.02 3.16
建信优势动力混合(LOF) 1789.62 5.42 0.04 3.95
82 600995 南网储能 建信中证500指数增强Y 5702.01 453.62 1.35 1.45
建信中证500指数增强E 5702.01 453.62 1.35 1.45
建信中证500指数量化增强发起A 266.48 21.20 0.06 1.11
建信中证500指数量化增强发起C 266.48 21.20 0.06 1.11
建信中证500指数增强C 5702.01 453.62 1.35 1.45
建信中证500指数增强A 5702.01 453.62 1.35 1.45
83 002558 巨人网络 建信中证500指数增强Y 5061.03 116.91 0.27 1.29
建信中证500指数增强E 5061.03 116.91 0.27 1.29
建信中证500指数增强C 5061.03 116.91 0.27 1.29
建信中证500指数增强A 5061.03 116.91 0.27 1.29
84 603379 三美股份 建信中证500指数增强Y 4414.34 72.70 -- 1.12
建信中证500指数增强E 4414.34 72.70 -- 1.12
建信中证500指数量化增强发起A 296.92 4.89 -- 1.23
建信中证500指数量化增强发起C 296.92 4.89 -- 1.23
建信中证500指数增强C 4414.34 72.70 -- 1.12
建信中证500指数增强A 4414.34 72.70 -- 1.12
85 000987 越秀资本 建信中证500指数增强Y 4190.81 514.84 0.10 1.07
建信中证500指数增强E 4190.81 514.84 0.10 1.07
建信中证500指数增强C 4190.81 514.84 0.10 1.07
建信中证500指数增强A 4190.81 514.84 0.10 1.07
86 603659 璞泰来 建信中证500指数增强Y 4020.57 147.06 -- 1.02
建信中证500指数增强E 4020.57 147.06 -- 1.02
建信中证500指数增强C 4020.57 147.06 -- 1.02
建信中证500指数增强A 4020.57 147.06 -- 1.02
87 600801 华新建材 建信中证500指数增强Y 3874.72 157.89 0.96 0.99
建信中证500指数增强E 3874.72 157.89 0.96 0.99
建信兴晟优选一年持有混合A 171.04 6.97 0.04 2.57
建信兴晟优选一年持有混合C 171.04 6.97 0.04 2.57
建信中证500指数增强C 3874.72 157.89 0.96 0.99
建信中证500指数增强A 3874.72 157.89 0.96 0.99
88 000893 亚钾国际 建信中证500指数增强Y 3588.16 74.80 0.09 0.91
建信中证500指数增强E 3588.16 74.80 0.09 0.91
建信中证农牧主题ETF 273.84 5.71 0.01 4.84
建信中证500指数增强C 3588.16 74.80 0.09 0.91
建信中证500指数增强A 3588.16 74.80 0.09 0.91
89 002414 高德红外 建信中证500指数增强Y 3249.98 221.54 0.07 0.83
建信中证500指数增强E 3249.98 221.54 0.07 0.83
建信中证500指数增强C 3249.98 221.54 0.07 0.83
建信中证500指数增强A 3249.98 221.54 0.07 0.83
90 688183 生益电子 建信中证500指数增强Y 3191.71 33.35 -- 0.81
建信中证500指数增强E 3191.71 33.35 -- 0.81
建信中证500指数增强C 3191.71 33.35 -- 0.81
建信中证500指数增强A 3191.71 33.35 -- 0.81
91 300604 长川科技 建信中证500指数增强Y 3118.32 30.78 0.06 0.79
建信中证500指数增强E 3118.32 30.78 0.06 0.79
建信中国制造2025股票C 262.39 2.59 0.01 3.42
建信高端装备股票A 3314.86 32.72 0.07 5.76
建信高端装备股票C 3314.86 32.72 0.07 5.76
建信中证500指数增强C 3118.32 30.78 0.06 0.79
建信中国制造2025股票A 262.39 2.59 0.01 3.42
建信中证500指数增强A 3118.32 30.78 0.06 0.79
92 601919 中远海控 建信红利精选股票发起A 38.86 2.56 0.00 1.96
建信红利精选股票发起C 38.86 2.56 0.00 1.96
建信中证红利潜力指数A 227.40 14.98 0.01 4.41
建信中证红利潜力指数C 227.40 14.98 0.01 4.41
建信沪深300红利ETF 949.66 62.56 0.03 5.83
93 000983 山西焦煤 建信红利精选股票发起A 32.61 5.08 0.00 1.64
建信红利精选股票发起C 32.61 5.08 0.00 1.64
建信沪深300红利ETF 442.59 68.94 0.01 2.72
94 601857 中国石油 建信红利精选股票发起A 32.48 3.12 0.00 1.64
建信红利精选股票发起C 32.48 3.12 0.00 1.64
建信MSCI中国A股指数增强A 192.06 18.45 0.00 1.62
建信MSCI中国A股指数增强C 192.06 18.45 0.00 1.62
95 601225 陕西煤业 建信红利精选股票发起A 27.72 1.30 0.00 1.40
建信红利精选股票发起C 27.72 1.30 0.00 1.40
建信沪深300红利ETF 431.26 20.23 0.04 2.65
建信恒久价值混合 2559.68 120.06 0.24 2.95
96 601088 中国神华 建信红利精选股票发起A 24.30 0.60 0.00 1.22
建信红利精选股票发起C 24.30 0.60 0.00 1.22
建信中证红利潜力指数A 247.12 6.10 0.00 4.79
建信中证红利潜力指数C 247.12 6.10 0.00 4.79
建信沪深300红利ETF 390.01 9.63 0.01 2.39
建信上证社会责任ETF 184.19 4.55 0.00 2.46
97 600016 民生银行 建信红利精选股票发起A 23.55 6.15 0.00 1.19
建信红利精选股票发起C 23.55 6.15 0.00 1.19
建信汇益一年持有期混合A 75.61 21.30 -- 0.48
建信汇益一年持有期混合C 75.61 21.30 -- 0.48
98 601288 农业银行 建信红利精选股票发起A 23.50 3.06 0.00 1.18
建信红利精选股票发起C 23.50 3.06 0.00 1.18
建信MSCI中国A股国际通ETF 125.72 16.37 0.00 1.38
99 601398 工商银行 建信红利精选股票发起A 23.39 2.95 0.00 1.18
建信红利精选股票发起C 23.39 2.95 0.00 1.18
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 26.70 4.70 -- 1.55
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 26.70 4.70 -- 1.55
建信上证50ETF 888.48 112.04 0.00 2.71
建信央视财经50指数 1682.33 212.15 0.00 5.12
100 601998 中信银行 建信红利精选股票发起A 22.71 2.95 0.00 1.14
建信红利精选股票发起C 22.71 2.95 0.00 1.14
101 000973 佛塑科技 建信研究精选混合A 250.78 17.06 0.02 3.74
建信研究精选混合C 250.78 17.06 0.02 3.74
建信智能汽车股票 744.41 50.64 0.05 2.80
102 01347 华虹半导体 建信研究精选混合A 234.92 3.50 -- 3.50
建信研究精选混合C 234.92 3.50 -- 3.50
建信电子行业股票A 3274.96 48.80 -- 6.90
建信电子行业股票C 3274.96 48.80 -- 6.90
建信优享科技创新混合(LOF) 431.18 6.43 -- 4.42
103 09988 阿里巴巴-W 建信研究精选混合A 226.66 1.76 -- 3.38
建信研究精选混合C 226.66 1.76 -- 3.38
建信阿尔法一年持有混合 416.67 3.23 -- 6.86
建信兴晟优选一年持有混合A 359.85 2.79 -- 5.41
建信兴晟优选一年持有混合C 359.85 2.79 -- 5.41
建信卓越成长一年持有混合A 337.68 2.62 -- 4.27
建信卓越成长一年持有混合C 337.68 2.62 -- 4.27
建信沃信一年持有混合A 7064.22 54.77 -- 6.91
建信沃信一年持有混合C 7064.22 54.77 -- 6.91
建信港股通精选混合A 517.22 4.01 -- 8.99
建信港股通精选混合C 517.22 4.01 -- 8.99
建信创新驱动混合 5938.99 46.05 -- 4.71
建信优享科技创新混合(LOF) 699.07 5.42 -- 7.17
建信科技创新混合A 1494.22 11.58 -- 3.99
建信科技创新混合C 1494.22 11.58 -- 3.99
建信龙头企业股票 559.77 4.34 -- 6.83
104 300274 阳光电源 建信研究精选混合A 212.09 1.24 0.00 3.16
建信研究精选混合C 212.09 1.24 0.00 3.16
建信开元金享6个月持有期债券发起A 22.24 0.13 0.00 0.41
建信开元金享6个月持有期债券发起C 22.24 0.13 0.00 0.41
建信环保产业股票C 3394.87 19.85 0.01 7.05
建信鑫安回报灵活配置混合C 713.24 4.17 0.00 2.19
建信内生动力混合C 509.70 2.98 0.00 3.51
建信卓越成长一年持有混合A 271.95 1.59 0.00 3.44
建信卓越成长一年持有混合C 271.95 1.59 0.00 3.44
建信新能源行业股票C 19071.06 111.50 0.07 6.27
建信汇益一年持有期混合A 71.84 0.42 0.00 0.46
建信汇益一年持有期混合C 71.84 0.42 0.00 0.46
建信智能汽车股票 942.43 5.51 0.00 3.54
建信高端装备股票A 1491.47 8.72 0.01 2.59
建信高端装备股票C 1491.47 8.72 0.01 2.59
建信新能源行业股票A 19071.06 111.50 0.07 6.27
建信科技创新混合A 1157.94 6.77 0.00 3.09
建信科技创新混合C 1157.94 6.77 0.00 3.09
建信中证红利潜力指数A 118.02 0.69 0.00 2.29
建信中证红利潜力指数C 118.02 0.69 0.00 2.29
建信创业板ETF 524.77 3.07 0.00 4.79
建信精工制造指数增强 172.07 1.01 0.00 2.96
建信鑫安回报灵活配置混合A 713.24 4.17 0.00 2.19
建信环保产业股票A 3394.87 19.85 0.01 7.05
建信睿盈灵活配置混合A 313.00 1.83 0.00 5.14
建信睿盈灵活配置混合C 313.00 1.83 0.00 5.14
建信创新中国混合 1151.10 6.73 0.00 3.22
建信深证100指数增强 320.96 1.88 0.00 3.10
建信恒稳价值混合 109.47 0.64 0.00 2.95
建信内生动力混合A 509.70 2.98 0.00 3.51
105 002812 恩捷股份 建信研究精选混合A 204.47 3.61 0.00 3.05
建信研究精选混合C 204.47 3.61 0.00 3.05
建信环保产业股票C 1907.07 33.67 0.04 3.96
建信新材料精选股票发起A 931.73 16.45 0.02 3.60
建信新材料精选股票发起C 931.73 16.45 0.02 3.60
建信智能汽车股票 825.81 14.58 0.02 3.10
建信环保产业股票A 1907.07 33.67 0.04 3.96
106 600711 盛屯矿业 建信研究精选混合A 204.05 13.46 0.00 3.04
建信研究精选混合C 204.05 13.46 0.00 3.04
107 300115 长盈精密 建信社会责任混合C 1611.91 34.66 0.03 6.30
建信汇利灵活配置混合 199.49 4.29 0.00 3.81
建信社会责任混合A 1611.91 34.66 0.03 6.30
108 603228 景旺电子 建信社会责任混合C 904.85 12.38 -- 3.54
建信社会责任混合A 904.85 12.38 -- 3.54
109 001309 德明利 建信社会责任混合C 867.27 3.74 0.06 3.39
建信社会责任混合A 867.27 3.74 0.06 3.39
110 688313 仕佳光子 建信社会责任混合C 676.85 7.62 -- 2.65
建信社会责任混合A 676.85 7.62 -- 2.65
111 002364 中恒电气 建信社会责任混合C 631.92 23.90 0.04 2.47
建信社会责任混合A 631.92 23.90 0.04 2.47
112 603730 岱美股份 建信开元金享6个月持有期债券发起A 36.88 4.21 0.05 0.69
建信开元金享6个月持有期债券发起C 36.88 4.21 0.05 0.69
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 11.65 1.33 0.02 0.68
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 11.65 1.33 0.02 0.68
建信鑫安回报灵活配置混合C 798.21 91.12 1.12 2.45
建信多因子量化股票 78.84 9.00 0.11 3.31
建信鑫安回报灵活配置混合A 798.21 91.12 1.12 2.45
建信转债增强债券A 90.32 10.31 0.13 0.89
建信转债增强债券C 90.32 10.31 0.13 0.89
113 002128 电投能源 建信开元金享6个月持有期债券发起A 32.10 1.15 0.00 0.60
建信开元金享6个月持有期债券发起C 32.10 1.15 0.00 0.60
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 17.10 0.61 0.00 0.99
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 17.10 0.61 0.00 0.99
114 300433 蓝思科技 建信开元金享6个月持有期债券发起A 27.24 0.90 0.00 0.51
建信开元金享6个月持有期债券发起C 27.24 0.90 0.00 0.51
115 601100 恒立液压 建信开元金享6个月持有期债券发起A 27.48 0.25 0.00 0.51
建信开元金享6个月持有期债券发起C 27.48 0.25 0.00 0.51
建信内生动力混合C 462.72 4.21 0.00 3.19
建信恒稳价值混合 84.63 0.77 0.00 2.28
建信内生动力混合A 462.72 4.21 0.00 3.19
116 600301 华锡有色 建信开元金享6个月持有期债券发起A 23.78 0.62 0.00 0.44
建信开元金享6个月持有期债券发起C 23.78 0.62 0.00 0.44
建信多因子量化股票 49.10 1.28 0.01 2.06
117 301198 喜悦智行 建信灵活配置混合C 1191.57 94.87 0.61 1.31
建信灵活配置混合A 1191.57 94.87 0.61 1.31
118 603385 惠达卫浴 建信灵活配置混合C 1168.00 170.76 -- 1.29
建信灵活配置混合A 1168.00 170.76 -- 1.29
119 301006 迈拓股份 建信灵活配置混合C 1163.53 70.56 0.82 1.28
建信灵活配置混合A 1163.53 70.56 0.82 1.28
120 300717 华信新材 建信灵活配置混合C 1162.20 61.04 0.60 1.28
建信灵活配置混合A 1162.20 61.04 0.60 1.28
121 603768 常青股份 建信灵活配置混合C 1157.10 99.75 -- 1.28
建信灵活配置混合A 1157.10 99.75 -- 1.28
122 603041 美思德 建信灵活配置混合C 1164.03 96.60 -- 1.28
建信灵活配置混合A 1164.03 96.60 -- 1.28
123 300800 力合科技 建信灵活配置混合C 1163.00 100.00 0.71 1.28
建信灵活配置混合A 1163.00 100.00 0.71 1.28
124 688288 鸿泉技术 建信灵活配置混合C 1161.10 43.31 -- 1.28
建信灵活配置混合A 1161.10 43.31 -- 1.28
125 688395 正弦电气 建信灵活配置混合C 1162.79 47.81 1.22 1.28
建信灵活配置混合A 1162.79 47.81 1.22 1.28
126 603968 醋化股份 建信灵活配置混合C 1161.01 103.94 4.07 1.28
建信灵活配置混合A 1161.01 103.94 4.07 1.28
127 002837 英维克 建信环保产业股票C 4145.02 38.78 0.06 8.61
建信改革红利股票C 3124.35 29.23 0.05 6.01
建信兴衡优选一年持有混合A 160.34 1.50 0.00 3.40
建信兴衡优选一年持有混合C 160.34 1.50 0.00 3.40
建信卓越成长一年持有混合A 342.05 3.20 0.00 4.32
建信卓越成长一年持有混合C 342.05 3.20 0.00 4.32
建信信息产业股票C 4032.75 37.73 0.06 8.11
建信新能源行业股票C 14879.30 139.20 0.22 4.89
建信潜力新蓝筹股票C 3088.05 28.89 0.04 8.06
建信健康民生混合C 963.08 9.01 0.01 2.98
建信中国制造2025股票C 398.70 3.73 0.01 5.20
建信兴润一年持有混合 10153.76 94.99 0.15 6.41
建信创新驱动混合 5039.33 47.15 0.07 4.00
建信高端装备股票A 4295.91 40.19 0.06 7.47
建信高端装备股票C 4295.91 40.19 0.06 7.47
建信新能源行业股票A 14879.30 139.20 0.22 4.89
建信优享科技创新混合(LOF) 587.89 5.50 0.01 6.03
建信中国制造2025股票A 398.70 3.73 0.01 5.20
建信裕利灵活配置混合 859.40 8.04 0.01 7.89
建信互联网+产业升级股票 925.67 8.66 0.01 5.06
建信新经济灵活配置混合 240.50 2.25 0.00 2.79
建信环保产业股票A 4145.02 38.78 0.06 8.61
建信信息产业股票A 4032.75 37.73 0.06 8.11
建信潜力新蓝筹股票A 3088.05 28.89 0.04 8.06
建信改革红利股票A 3124.35 29.23 0.05 6.01
建信健康民生混合A 963.08 9.01 0.01 2.98
建信创新中国混合 1498.60 14.02 0.02 4.19
建信优势动力混合(LOF) 3526.94 33.00 0.05 7.79
128 002738 中矿资源 建信环保产业股票C 3667.50 46.69 0.07 7.62
建信改革红利股票C 2636.30 33.56 0.05 5.07
建信新能源行业股票C 19880.06 253.09 0.36 6.53
建信兴润一年持有混合 4955.99 63.09 0.09 3.13
建信新能源行业股票A 19880.06 253.09 0.36 6.53
建信高股息主题股票 3004.54 38.25 0.05 5.45
建信汇利灵活配置混合 208.16 2.65 0.00 3.97
建信环保产业股票A 3667.50 46.69 0.07 7.62
建信改革红利股票A 2636.30 33.56 0.05 5.07
建信恒久价值混合 3354.87 42.71 0.06 3.86
129 301358 湖南裕能 建信环保产业股票C 2612.45 40.40 -- 5.43
建信新能源行业股票C 13768.70 212.94 -- 4.52
建信兴润一年持有混合 4692.93 72.58 -- 2.96
建信新能源行业股票A 13768.70 212.94 -- 4.52
建信环保产业股票A 2612.45 40.40 -- 5.43
130 001301 尚太科技 建信环保产业股票C 2242.22 26.13 0.17 4.66
建信新能源行业股票C 9707.32 113.13 0.74 3.19
建信新能源行业股票A 9707.32 113.13 0.74 3.19
建信环保产业股票A 2242.22 26.13 0.17 4.66
131 600660 福耀玻璃 建信环保产业股票C 2037.02 31.45 0.02 4.23
建信智远先锋混合A 3009.86 46.47 0.03 9.97
建信智远先锋混合C 3009.86 46.47 0.03 9.97
建信优化配置混合C 5652.48 87.27 0.05 4.25
建信港股通精选混合A 265.97 4.38 -- 4.62
建信港股通精选混合C 265.97 4.38 -- 4.62
建信智能汽车股票 1015.59 15.68 0.01 3.81
建信臻选混合 19288.51 297.80 0.17 10.00
建信战略精选灵活配置混合A 2167.20 33.46 0.02 9.86
建信战略精选灵活配置混合C 2167.20 33.46 0.02 9.86
建信优选成长混合H 6219.32 96.02 0.05 4.91
建信大安全战略精选股票 2273.19 35.10 0.02 9.99
建信环保产业股票A 2037.02 31.45 0.02 4.23
建信积极配置混合 613.37 9.47 0.01 4.90
建信上证社会责任ETF联接 2.59 0.04 0.00 0.03
建信核心精选混合 3351.85 51.75 0.03 9.98
建信优化配置混合A 5652.48 87.27 0.05 4.25
建信优选成长混合A 6219.32 96.02 0.05 4.91
132 603799 华友钴业 建信环保产业股票C 1954.58 28.63 0.11 4.06
建信国证新能源车电池ETF 1734.55 25.41 0.09 7.00
建信中证新材料主题ETF 399.66 5.86 0.02 5.18
建信环保产业股票A 1954.58 28.63 0.11 4.06
建信睿盈灵活配置混合A 260.07 3.81 0.01 4.27
建信睿盈灵活配置混合C 260.07 3.81 0.01 4.27
133 002497 雅化集团 建信环保产业股票C 1700.33 68.70 0.06 3.53
建信环保产业股票A 1700.33 68.70 0.06 3.53
134 002759 天际股份 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 5.11 0.11 0.00 0.39
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 5.11 0.11 0.00 0.39
135 601166 兴业银行 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 3.79 0.18 0.00 0.29
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 3.79 0.18 0.00 0.29
建信上证50ETF发起联接E 0.21 0.01 0.00 0.00
建信沪深300指数增强C 710.99 33.76 0.01 1.71
建信沪深300红利ETF 358.02 17.00 0.00 2.20
建信上证50ETF联接A 0.21 0.01 0.00 0.00
建信上证50ETF联接C 0.21 0.01 0.00 0.00
建信上证50ETF 1235.11 58.65 0.01 3.76
建信央视财经50指数 1453.37 69.01 0.02 4.43
建信沪深300指数增强A 710.99 33.76 0.01 1.71
建信上证社会责任ETF 491.72 23.35 0.01 6.56
建信上证社会责任ETF联接 5.48 0.26 0.00 0.07
建信沪深300指数(LOF) 486.70 23.11 0.01 1.34
136 002683 广东宏大 建信新材料精选股票发起A 914.89 19.14 0.03 3.54
建信新材料精选股票发起C 914.89 19.14 0.03 3.54
137 300677 英科医疗 建信新材料精选股票发起A 895.09 23.01 0.05 3.46
建信新材料精选股票发起C 895.09 23.01 0.05 3.46
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 268.46 6.90 0.01 2.22
138 002409 雅克科技 建信新材料精选股票发起A 852.89 11.51 0.04 3.30
建信新材料精选股票发起C 852.89 11.51 0.04 3.30
139 002984 森麒麟 建信新材料精选股票发起A 832.40 39.32 0.10 3.22
建信新材料精选股票发起C 832.40 39.32 0.10 3.22
140 300596 利安隆 建信新材料精选股票发起A 797.77 18.90 0.08 3.08
建信新材料精选股票发起C 797.77 18.90 0.08 3.08
141 000510 新金路 建信新材料精选股票发起A 758.37 65.49 0.12 2.93
建信新材料精选股票发起C 758.37 65.49 0.12 2.93
142 600486 扬农化工 建信新材料精选股票发起A 709.86 10.23 0.13 2.74
建信新材料精选股票发起C 709.86 10.23 0.13 2.74
建信内生动力混合C 451.04 6.50 0.08 3.11
建信汇益一年持有期混合A 72.86 1.05 0.01 0.46
建信汇益一年持有期混合C 72.86 1.05 0.01 0.46
建信恒稳价值混合 95.76 1.38 0.02 2.58
建信内生动力混合A 451.04 6.50 0.08 3.11
143 000157 中联重科 建信鑫利灵活配置混合C 1154.26 133.75 0.02 6.48
建信中小盘先锋股票C 3272.58 379.21 0.05 6.29
建信润利增强债券A 15.97 1.85 0.00 0.84
建信润利增强债券C 15.97 1.85 0.00 0.84
建信鑫利灵活配置混合A 1154.26 133.75 0.02 6.48
建信双息红利债券H 2564.66 297.18 0.04 0.73
建信稳定得利债券A 812.77 94.18 0.01 0.52
建信稳定得利债券C 812.77 94.18 0.01 0.52
建信双息红利债券C 2564.66 297.18 0.04 0.73
建信中小盘先锋股票A 3272.58 379.21 0.05 6.29
建信双息红利债券A 2564.66 297.18 0.04 0.73
144 600115 中国东航 建信鑫利灵活配置混合C 1066.14 177.69 0.02 5.99
建信中小盘先锋股票C 3675.72 612.62 0.08 7.06
建信智能生活混合 1699.44 283.24 0.04 3.64
建信鑫利灵活配置混合A 1066.14 177.69 0.02 5.99
建信优选成长混合H 8841.80 1473.63 0.19 6.98
建信新经济灵活配置混合 253.92 42.32 0.01 2.95
建信中小盘先锋股票A 3675.72 612.62 0.08 7.06
建信积极配置混合 872.94 145.49 0.02 6.97
建信优选成长混合A 8841.80 1473.63 0.19 6.98
145 600029 南方航空 建信鑫利灵活配置混合C 958.00 119.60 0.01 5.38
建信中小盘先锋股票C 2412.29 301.16 0.04 4.63
建信鑫利灵活配置混合A 958.00 119.60 0.01 5.38
建信优选成长混合H 8849.45 1104.80 0.14 6.99
建信中小盘先锋股票A 2412.29 301.16 0.04 4.63
建信积极配置混合 873.97 109.11 0.01 6.98
建信优选成长混合A 8849.45 1104.80 0.14 6.99
146 600298 安琪酵母 建信鑫利灵活配置混合C 943.03 21.56 0.08 5.30
建信弘利灵活配置混合C 167.96 3.84 0.01 5.00
建信食品饮料行业股票C 618.92 14.15 0.05 5.13
建信中小盘先锋股票C 2492.39 56.98 0.21 4.79
建信智能生活混合 2790.61 63.80 0.24 5.97
建信食品饮料行业股票A 618.92 14.15 0.05 5.13
建信鑫利灵活配置混合A 943.03 21.56 0.08 5.30
建信弘利灵活配置混合A 167.96 3.84 0.01 5.00
建信中小盘先锋股票A 2492.39 56.98 0.21 4.79
建信消费升级混合 129.91 2.97 0.01 3.05
147 600031 三一重工 建信鑫利灵活配置混合C 911.97 43.16 0.03 5.12
建信鑫利灵活配置混合A 911.97 43.16 0.03 5.12
建信上证社会责任ETF 172.84 8.18 0.01 2.31
建信上证社会责任ETF联接 2.32 0.11 0.00 0.03
148 601111 中国国航 建信鑫利灵活配置混合C 833.27 88.93 0.01 4.68
建信中小盘先锋股票C 3114.59 332.40 0.04 5.98
建信智能生活混合 2328.25 364.60 -- 4.98
建信鑫利灵活配置混合A 833.27 88.93 0.01 4.68
建信优选成长混合H 8760.16 934.92 0.11 6.92
建信中小盘先锋股票A 3114.59 332.40 0.04 5.98
建信积极配置混合 863.26 92.13 0.01 6.89
建信优选成长混合A 8760.16 934.92 0.11 6.92
149 603885 吉祥航空 建信鑫利灵活配置混合C 710.67 47.76 -- 3.99
建信中小盘先锋股票C 2619.16 176.02 -- 5.03
建信智能生活混合 1971.30 132.48 -- 4.22
建信鑫利灵活配置混合A 710.67 47.76 -- 3.99
建信中小盘先锋股票A 2619.16 176.02 -- 5.03
150 600309 万华化学 建信鑫利灵活配置混合C 673.25 8.78 0.01 3.78
建信中证新材料主题ETF 555.93 7.25 0.00 7.20
建信鑫利灵活配置混合A 673.25 8.78 0.01 3.78
建信上证社会责任ETF 198.40 2.59 0.00 2.65
151 002078 太阳纸业 建信鑫利灵活配置混合C 626.85 39.80 0.01 3.52
建信中小盘先锋股票C 1849.05 117.40 0.04 3.55
建信智能生活混合 1444.43 91.71 0.03 3.09
建信鑫利灵活配置混合A 626.85 39.80 0.01 3.52
建信中小盘先锋股票A 1849.05 117.40 0.04 3.55
152 000425 徐工机械 建信鑫利灵活配置混合C 611.19 52.78 0.01 3.43
建信兴利灵活配置混合C 89.75 7.75 0.00 4.01
建信渤泰债券A 777.48 67.14 0.01 0.78
建信渤泰债券C 777.48 67.14 0.01 0.78
建信优化配置混合C 6267.68 541.25 0.07 4.71
建信中小盘先锋股票C 1813.78 156.63 0.02 3.48
建信润利增强债券A 16.44 1.42 0.00 0.87
建信润利增强债券C 16.44 1.42 0.00 0.87
建信鑫利灵活配置混合A 611.19 52.78 0.01 3.43
建信兴利灵活配置混合A 89.75 7.75 0.00 4.01
建信双息红利债券H 3325.20 287.15 0.04 0.95
建信双息红利债券C 3325.20 287.15 0.04 0.95
建信中小盘先锋股票A 1813.78 156.63 0.02 3.48
建信双息红利债券A 3325.20 287.15 0.04 0.95
建信优化配置混合A 6267.68 541.25 0.07 4.71
153 002027 分众传媒 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 27.20 3.69 0.00 1.58
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 27.20 3.69 0.00 1.58
建信多因子量化股票 94.48 12.82 0.00 3.96
建信转债增强债券A 100.01 13.57 0.00 0.98
建信转债增强债券C 100.01 13.57 0.00 0.98
154 00700 腾讯控股 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 15.53 0.03 -- 0.90
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 15.53 0.03 -- 0.90
建信阿尔法一年持有混合 590.75 1.09 -- 9.72
建信智远先锋混合A 2737.61 5.06 -- 9.07
建信智远先锋混合C 2737.61 5.06 -- 9.07
建信兴晟优选一年持有混合A 394.95 0.73 -- 5.94
建信兴晟优选一年持有混合C 394.95 0.73 -- 5.94
建信兴衡优选一年持有混合A 178.54 0.33 -- 3.78
建信兴衡优选一年持有混合C 178.54 0.33 -- 3.78
建信卓越成长一年持有混合A 249.41 0.46 -- 3.15
建信卓越成长一年持有混合C 249.41 0.46 -- 3.15
建信食品饮料行业股票C 763.45 1.41 -- 6.33
建信沃信一年持有混合A 9933.29 18.36 -- 9.71
建信沃信一年持有混合C 9933.29 18.36 -- 9.71
建信港股通精选混合A 574.03 1.06 -- 9.97
建信港股通精选混合C 574.03 1.06 -- 9.97
建信创新驱动混合 4092.40 7.56 -- 3.25
建信臻选混合 9527.52 17.61 -- 4.94
建信食品饮料行业股票A 763.45 1.41 -- 6.33
建信优享科技创新混合(LOF) 643.28 1.19 -- 6.59
建信科技创新混合A 1115.87 2.06 -- 2.98
建信科技创新混合C 1115.87 2.06 -- 2.98
建信战略精选灵活配置混合A 1272.72 2.35 -- 5.79
建信战略精选灵活配置混合C 1272.72 2.35 -- 5.79
建信龙头企业股票 784.49 1.45 -- 9.58
155 00358 江西铜业股份 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 15.49 0.40 -- 0.90
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 15.49 0.40 -- 0.90
156 00883 中国海洋石油 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 10.48 0.54 -- 0.61
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 10.48 0.54 -- 0.61
建信汇益一年持有期混合A 69.26 3.60 -- 0.44
建信汇益一年持有期混合C 69.26 3.60 -- 0.44
157 300416 苏试试验 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 10.17 0.57 0.00 0.59
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 10.17 0.57 0.00 0.59
158 601838 成都银行 建信兴利灵活配置混合C 112.20 6.96 0.02 5.01
建信润利增强债券A 26.60 1.65 0.00 1.41
建信润利增强债券C 26.60 1.65 0.00 1.41
建信兴利灵活配置混合A 112.20 6.96 0.02 5.01
建信双息红利债券H 3352.96 208.00 0.58 0.96
建信双息红利债券C 3352.96 208.00 0.58 0.96
建信双息红利债券A 3352.96 208.00 0.58 0.96
159 605305 中际联合 建信兴利灵活配置混合C 85.82 2.06 -- 3.83
建信渤泰债券A 700.30 16.81 -- 0.70
建信渤泰债券C 700.30 16.81 -- 0.70
建信润利增强债券A 15.00 0.36 -- 0.79
建信润利增强债券C 15.00 0.36 -- 0.79
建信兴利灵活配置混合A 85.82 2.06 -- 3.83
建信双息红利债券H 3484.69 83.65 -- 0.99
建信双息红利债券C 3484.69 83.65 -- 0.99
建信双息红利债券A 3484.69 83.65 -- 0.99
160 600933 爱柯迪 建信兴利灵活配置混合C 80.80 4.02 -- 3.61
建信兴利灵活配置混合A 80.80 4.02 -- 3.61
建信双息红利债券H 3581.82 178.20 -- 1.02
建信双息红利债券C 3581.82 178.20 -- 1.02
建信双息红利债券A 3581.82 178.20 -- 1.02
161 600461 洪城环境 建信兴利灵活配置混合C 73.97 7.98 0.01 3.31
建信润利增强债券A 16.96 1.83 0.00 0.90
建信润利增强债券C 16.96 1.83 0.00 0.90
建信兴利灵活配置混合A 73.97 7.98 0.01 3.31
162 002444 巨星科技 建信兴利灵活配置混合C 73.48 2.16 0.00 3.28
建信兴利灵活配置混合A 73.48 2.16 0.00 3.28
163 603309 维力医疗 建信兴利灵活配置混合C 71.89 5.29 -- 3.21
建信润利增强债券A 12.77 0.94 -- 0.67
建信润利增强债券C 12.77 0.94 -- 0.67
建信兴利灵活配置混合A 71.89 5.29 -- 3.21
164 600522 中天科技 建信兴利灵活配置混合C 68.86 3.80 0.01 3.08
建信渤泰债券A 698.71 38.56 0.14 0.70
建信渤泰债券C 698.71 38.56 0.14 0.70
建信兴利灵活配置混合A 68.86 3.80 0.01 3.08
建信双息红利债券H 3083.32 170.16 0.63 0.88
建信双息红利债券C 3083.32 170.16 0.63 0.88
建信双息红利债券A 3083.32 170.16 0.63 0.88
165 601211 国泰海通 建信鑫安回报灵活配置混合C 1069.62 52.05 -- 3.28
建信中证全指证券公司ETF 2398.17 116.70 -- 11.09
建信MSCI中国A股指数增强A 211.02 10.27 -- 1.78
建信MSCI中国A股指数增强C 211.02 10.27 -- 1.78
建信多因子量化股票 83.02 4.04 -- 3.48
建信鑫安回报灵活配置混合A 1069.62 52.05 -- 3.28
166 600276 恒瑞医药 建信鑫安回报灵活配置混合C 881.04 14.79 0.00 2.71
建信高端医疗股票C 933.46 15.67 0.00 8.97
建信兴衡优选一年持有混合A 161.43 2.71 0.00 3.42
建信兴衡优选一年持有混合C 161.43 2.71 0.00 3.42
建信健康民生混合C 1963.31 32.96 0.01 6.07
建信医疗健康行业股票A 7043.43 118.24 0.03 6.13
建信医疗健康行业股票C 7043.43 118.24 0.03 6.13
建信中证创新药产业ETF 2468.46 41.44 0.01 9.83
建信上证50ETF 921.13 15.46 0.00 2.80
建信高端医疗股票A 933.46 15.67 0.00 8.97
建信鑫安回报灵活配置混合A 881.04 14.79 0.00 2.71
建信稳定得利债券A 1193.19 20.03 0.00 0.76
建信稳定得利债券C 1193.19 20.03 0.00 0.76
建信健康民生混合A 1963.31 32.96 0.01 6.07
建信央视财经50指数 1745.55 29.30 0.01 5.32
167 688037 芯源微 建信电子行业股票A 3467.77 23.35 -- 7.31
建信电子行业股票C 3467.77 23.35 -- 7.31
建信信息产业股票C 2505.90 16.87 -- 5.04
建信潜力新蓝筹股票C 2138.94 14.40 -- 5.58
建信优享科技创新混合(LOF) 456.04 3.07 -- 4.67
建信裕利灵活配置混合 580.57 3.91 -- 5.33
建信互联网+产业升级股票 735.97 4.96 -- 4.03
建信信息产业股票A 2505.90 16.87 -- 5.04
建信潜力新蓝筹股票A 2138.94 14.40 -- 5.58
建信优势动力混合(LOF) 2405.16 16.20 -- 5.31
168 688521 芯原股份 建信电子行业股票A 3433.55 25.07 0.05 7.24
建信电子行业股票C 3433.55 25.07 0.05 7.24
建信信息产业股票C 2270.21 16.57 0.03 4.57
建信潜力新蓝筹股票C 1709.50 12.48 0.03 4.46
建信优享科技创新混合(LOF) 449.26 3.28 0.01 4.60
建信裕利灵活配置混合 500.31 3.65 0.01 4.59
建信信息产业股票A 2270.21 16.57 0.03 4.57
建信潜力新蓝筹股票A 1709.50 12.48 0.03 4.46
建信优势动力混合(LOF) 1873.86 13.68 0.03 4.14
169 300395 菲利华 建信电子行业股票A 2888.64 28.80 0.06 6.09
建信电子行业股票C 2888.64 28.80 0.06 6.09
建信改革红利股票C 1864.58 18.59 0.04 3.58
建信信息产业股票C 3847.51 38.36 0.07 7.74
建信潜力新蓝筹股票C 2945.81 29.37 0.06 7.69
建信高端装备股票A 2514.30 25.07 0.05 4.37
建信高端装备股票C 2514.30 25.07 0.05 4.37
建信优享科技创新混合(LOF) 731.19 7.29 0.01 7.49
建信高股息主题股票 2119.34 21.13 0.04 3.85
建信裕利灵活配置混合 820.45 8.18 0.02 7.53
建信信息产业股票A 3847.51 38.36 0.07 7.74
建信潜力新蓝筹股票A 2945.81 29.37 0.06 7.69
建信改革红利股票A 1864.58 18.59 0.04 3.58
建信创新中国混合 1253.75 12.50 0.02 3.50
建信优势动力混合(LOF) 3365.07 33.55 0.07 7.43
170 002371 北方华创 建信电子行业股票A 2149.18 4.68 0.01 4.53
建信电子行业股票C 2149.18 4.68 0.01 4.53
建信阿尔法一年持有混合 556.86 1.21 0.00 9.17
建信优化配置混合C 12342.37 26.89 0.05 9.27
建信卓越成长一年持有混合A 525.51 1.14 0.00 6.64
建信卓越成长一年持有混合C 525.51 1.14 0.00 6.64
建信沃信一年持有混合A 9458.20 20.60 0.04 9.25
建信沃信一年持有混合C 9458.20 20.60 0.04 9.25
建信健康民生混合C 1691.94 3.69 0.01 5.23
建信中证新材料主题ETF 729.71 1.59 0.00 9.45
建信创新驱动混合 8871.03 19.32 0.04 7.04
建信科技创新混合A 2355.08 5.13 0.01 6.28
建信科技创新混合C 2355.08 5.13 0.01 6.28
建信龙头企业股票 749.22 1.63 0.00 9.15
建信互联网+产业升级股票 1037.29 2.26 0.00 5.67
建信健康民生混合A 1691.94 3.69 0.01 5.23
建信创新中国混合 2231.36 4.86 0.01 6.23
建信优化配置混合A 12342.37 26.89 0.05 9.27
171 603129 春风动力 建信阿尔法一年持有混合 437.53 1.57 0.01 7.20
建信优化配置混合C 9617.66 34.51 0.26 7.23
建信沃信一年持有混合A 7387.81 26.51 0.20 7.22
建信沃信一年持有混合C 7387.81 26.51 0.20 7.22
建信高端装备股票A 1822.57 6.54 0.05 3.17
建信高端装备股票C 1822.57 6.54 0.05 3.17
建信龙头企业股票 588.01 2.11 0.02 7.18
建信优化配置混合A 9617.66 34.51 0.26 7.23
172 09896 名创优品 建信渤泰债券A 1270.34 38.64 -- 1.27
建信渤泰债券C 1270.34 38.64 -- 1.27
建信汇益一年持有期混合A 63.12 1.92 -- 0.40
建信汇益一年持有期混合C 63.12 1.92 -- 0.40
173 00285 比亚迪电子 建信渤泰债券A 1095.80 36.06 -- 1.09
建信渤泰债券C 1095.80 36.06 -- 1.09
174 03998 波司登 建信渤泰债券A 937.74 232.78 -- 0.94
建信渤泰债券C 937.74 232.78 -- 0.94
175 00175 吉利汽车 建信渤泰债券A 856.88 53.00 -- 0.86
建信渤泰债券C 856.88 53.00 -- 0.86
176 00941 中国移动 建信渤泰债券A 848.12 11.49 -- 0.85
建信渤泰债券C 848.12 11.49 -- 0.85
177 601168 西部矿业 建信中证500指数量化增强发起A 358.49 12.97 0.01 1.49
建信中证500指数量化增强发起C 358.49 12.97 0.01 1.49
178 601717 中创智领 建信中证500指数量化增强发起A 295.83 12.05 0.01 1.23
建信中证500指数量化增强发起C 295.83 12.05 0.01 1.23
179 000050 深天马A 建信中证500指数量化增强发起A 292.75 32.42 0.01 1.21
建信中证500指数量化增强发起C 292.75 32.42 0.01 1.21
180 600970 中材国际 建信中证500指数量化增强发起A 273.11 26.29 0.02 1.13
建信中证500指数量化增强发起C 273.11 26.29 0.02 1.13
181 688728 格科微 建信中证500指数量化增强发起A 266.62 17.85 0.01 1.11
建信中证500指数量化增强发起C 266.62 17.85 0.01 1.11
182 600517 国网英大 建信中证500指数量化增强发起A 264.02 43.93 0.07 1.10
建信中证500指数量化增强发起C 264.02 43.93 0.07 1.10
183 600566 济川药业 建信中证500指数量化增强发起A 263.26 10.01 0.09 1.09
建信中证500指数量化增强发起C 263.26 10.01 0.09 1.09
184 600739 辽宁成大 建信中证500指数量化增强发起A 263.29 23.55 0.03 1.09
建信中证500指数量化增强发起C 263.29 23.55 0.03 1.09
185 600519 贵州茅台 建信弘利灵活配置混合C 289.21 0.21 0.00 8.61
建信智远先锋混合A 2974.71 2.16 0.00 9.86
建信智远先锋混合C 2974.71 2.16 0.00 9.86
建信食品饮料行业股票C 1115.52 0.81 0.00 9.25
建信泓利一年持有期债券 55.09 0.04 0.00 0.59
建信臻选混合 18864.89 13.70 0.01 9.78
建信食品饮料行业股票A 1115.52 0.81 0.00 9.25
建信沪深300指数增强C 1736.90 1.26 0.00 4.18
建信MSCI中国A股指数增强A 289.21 0.21 0.00 2.44
建信MSCI中国A股指数增强C 289.21 0.21 0.00 2.44
建信中证红利潜力指数A 667.52 0.48 0.00 12.94
建信中证红利潜力指数C 667.52 0.48 0.00 12.94
建信MSCI中国A股国际通ETF 325.01 0.24 0.00 3.56
建信战略精选灵活配置混合A 2146.47 1.56 0.00 9.76
建信战略精选灵活配置混合C 2146.47 1.56 0.00 9.76
建信上证50ETF 2992.47 2.17 0.00 9.11
建信优选成长混合H 6469.30 4.70 0.00 5.11
建信弘利灵活配置混合A 289.21 0.21 0.00 8.61
建信大安全战略精选股票 2224.15 1.61 0.00 9.77
建信消费升级混合 275.44 0.20 0.00 6.46
建信央视财经50指数 1501.26 1.09 0.00 4.57
建信沪深300指数增强A 1736.90 1.26 0.00 4.18
建信积极配置混合 564.64 0.41 0.00 4.51
建信沪深300指数(LOF) 1176.80 0.85 0.00 3.24
建信核心精选混合 3291.46 2.39 0.00 9.80
建信优选成长混合A 6469.30 4.70 0.00 5.11
186 600809 山西汾酒 建信弘利灵活配置混合C 274.72 1.60 0.00 8.18
建信智远先锋混合A 2326.53 13.55 0.03 7.71
建信智远先锋混合C 2326.53 13.55 0.03 7.71
建信食品饮料行业股票C 1096.56 6.39 0.01 9.09
建信臻选混合 11205.49 65.26 0.15 5.81
建信食品饮料行业股票A 1096.56 6.39 0.01 9.09
建信战略精选灵活配置混合A 1208.42 7.04 0.02 5.50
建信战略精选灵活配置混合C 1208.42 7.04 0.02 5.50
建信优选成长混合H 7122.97 41.48 0.10 5.62
建信弘利灵活配置混合A 274.72 1.60 0.00 8.18
建信大安全战略精选股票 1888.53 11.00 0.03 8.30
建信消费升级混合 128.78 0.75 0.00 3.02
建信积极配置混合 711.52 4.14 0.01 5.68
建信核心精选混合 2068.99 12.05 0.03 6.16
建信优选成长混合A 7122.97 41.48 0.10 5.62
187 000568 泸州老窖 建信弘利灵活配置混合C 212.68 1.83 0.00 6.33
建信食品饮料行业股票C 1032.99 8.89 0.01 8.56
建信食品饮料行业股票A 1032.99 8.89 0.01 8.56
建信弘利灵活配置混合A 212.68 1.83 0.00 6.33
建信消费升级混合 125.52 1.08 0.00 2.95
188 000596 古井贡酒 建信弘利灵活配置混合C 204.20 1.54 0.00 6.08
建信食品饮料行业股票C 1035.96 7.81 0.02 8.59
建信食品饮料行业股票A 1035.96 7.81 0.02 8.59
建信弘利灵活配置混合A 204.20 1.54 0.00 6.08
189 002714 牧原股份 建信弘利灵活配置混合C 174.50 3.45 0.00 5.19
建信智远先锋混合A 1879.76 37.16 0.01 6.23
建信智远先锋混合C 1879.76 37.16 0.01 6.23
建信中证农牧主题ETF 285.55 5.65 0.00 5.05
建信食品饮料行业股票C 628.71 12.43 0.00 5.21
建信泓利一年持有期债券 49.06 0.97 0.00 0.52
建信臻选混合 9680.10 191.38 0.05 5.02
建信食品饮料行业股票A 628.71 12.43 0.00 5.21
建信战略精选灵活配置混合A 938.26 18.55 0.00 4.27
建信战略精选灵活配置混合C 938.26 18.55 0.00 4.27
建信弘利灵活配置混合A 174.50 3.45 0.00 5.19
建信大安全战略精选股票 1795.59 35.50 0.01 7.89
建信稳定得利债券A 806.25 15.94 0.00 0.51
建信稳定得利债券C 806.25 15.94 0.00 0.51
建信核心精选混合 1532.07 30.29 0.01 4.56
190 603345 安井食品 建信弘利灵活配置混合C 125.26 1.58 -- 3.73
建信食品饮料行业股票C 482.02 6.08 -- 3.99
建信食品饮料行业股票A 482.02 6.08 -- 3.99
建信弘利灵活配置混合A 125.26 1.58 -- 3.73
191 002595 豪迈科技 建信智远先锋混合A 2111.14 24.98 0.03 6.99
建信智远先锋混合C 2111.14 24.98 0.03 6.99
建信臻选混合 13443.01 159.07 0.20 6.97
建信战略精选灵活配置混合A 1538.93 18.21 0.02 7.00
建信战略精选灵活配置混合C 1538.93 18.21 0.02 7.00
建信大安全战略精选股票 2271.74 26.88 0.03 9.98
建信核心精选混合 2345.91 27.76 0.03 6.99
192 601799 星宇股份 建信智远先锋混合A 2043.01 16.56 0.27 6.77
建信智远先锋混合C 2043.01 16.56 0.27 6.77
建信臻选混合 14787.18 119.86 1.98 7.67
建信战略精选灵活配置混合A 1484.67 12.03 0.20 6.75
建信战略精选灵活配置混合C 1484.67 12.03 0.20 6.75
建信大安全战略精选股票 1868.69 15.15 0.25 8.21
建信核心精选混合 2797.69 22.68 0.37 8.33
193 300628 亿联网络 建信智远先锋混合A 1778.04 49.87 0.07 5.89
建信智远先锋混合C 1778.04 49.87 0.07 5.89
建信臻选混合 9740.00 273.21 0.38 5.05
建信大安全战略精选股票 1311.67 36.79 0.05 5.76
建信核心精选混合 1990.64 55.84 0.08 5.93
194 603338 浙江鼎力 建信智远先锋混合A 1549.10 27.35 -- 5.13
建信智远先锋混合C 1549.10 27.35 -- 5.13
建信臻选混合 9736.42 171.90 -- 5.05
建信战略精选灵活配置混合A 1065.96 18.82 -- 4.85
建信战略精选灵活配置混合C 1065.96 18.82 -- 4.85
建信大安全战略精选股票 1368.42 24.16 -- 6.01
建信核心精选混合 2039.29 36.00 -- 6.07
195 603986 兆易创新 建信兴晟优选一年持有混合A 327.80 1.53 0.00 4.93
建信兴晟优选一年持有混合C 327.80 1.53 0.00 4.93
建信健康民生混合C 1018.12 4.75 0.01 3.15
建信中国制造2025股票C 261.04 1.22 0.00 3.40
建信中国制造2025股票A 261.04 1.22 0.00 3.40
建信健康民生混合A 1018.12 4.75 0.01 3.15
建信央视财经50指数 1293.38 6.04 0.02 3.94
196 000977 浪潮信息 建信兴晟优选一年持有混合A 270.40 4.06 0.00 4.07
建信兴晟优选一年持有混合C 270.40 4.06 0.00 4.07
197 01860 汇量科技 建信兴晟优选一年持有混合A 150.43 10.90 -- 2.26
建信兴晟优选一年持有混合C 150.43 10.90 -- 2.26
198 601688 华泰证券 建信兴晟优选一年持有混合A 139.89 5.93 -- 2.10
建信兴晟优选一年持有混合C 139.89 5.93 -- 2.10
建信健康民生混合C 1133.74 48.06 -- 3.51
建信中证全指证券公司ETF 1431.00 60.66 -- 6.62
建信健康民生混合A 1133.74 48.06 -- 3.51
199 002020 京新药业 建信高端医疗股票C 369.73 19.48 0.03 3.55
建信高端医疗股票A 369.73 19.48 0.03 3.55
200 301257 普蕊斯 建信高端医疗股票C 365.32 7.02 0.09 3.51
建信高端医疗股票A 365.32 7.02 0.09 3.51
201 300765 新诺威 建信高端医疗股票C 344.11 9.54 0.01 3.31
建信高端医疗股票A 344.11 9.54 0.01 3.31
202 688235 百济神州 建信高端医疗股票C 311.66 1.16 -- 3.00
建信中证创新药产业ETF 783.29 2.92 -- 3.12
建信高端医疗股票A 311.66 1.16 -- 3.00
203 605116 奥锐特 建信高端医疗股票C 265.53 10.60 -- 2.55
建信高端医疗股票A 265.53 10.60 -- 2.55
204 601089 福元医药 建信高端医疗股票C 255.84 10.66 -- 2.46
建信高端医疗股票A 255.84 10.66 -- 2.46
205 301363 美好医疗 建信高端医疗股票C 244.35 10.16 0.09 2.35
建信高端医疗股票A 244.35 10.16 0.09 2.35
206 601689 拓普集团 建信内生动力混合C 399.02 5.17 -- 2.75
建信睿盈灵活配置混合A 230.77 2.99 -- 3.79
建信睿盈灵活配置混合C 230.77 2.99 -- 3.79
建信内生动力混合A 399.02 5.17 -- 2.75
207 000630 铜陵有色 建信内生动力混合C 392.33 65.28 0.01 2.70
建信内生动力混合A 392.33 65.28 0.01 2.70
208 301511 德福科技 建信内生动力混合C 380.09 10.62 0.03 2.62
建信恒稳价值混合 89.83 2.51 0.01 2.42
建信内生动力混合A 380.09 10.62 0.03 2.62
209 000962 东方钽业 建信内生动力混合C 335.56 10.15 0.02 2.31
建信恒稳价值混合 109.76 3.32 0.01 2.95
建信内生动力混合A 335.56 10.15 0.02 2.31
210 600549 厦门钨业 建信改革红利股票C 2385.59 58.10 0.04 4.59
建信新能源行业股票C 11638.05 283.44 0.20 3.82
建信国证新能源车电池ETF 682.54 16.62 0.01 2.75
建信中国制造2025股票C 245.54 5.98 0.00 3.20
建信兴润一年持有混合 5921.67 144.22 0.10 3.74
建信新能源行业股票A 11638.05 283.44 0.20 3.82
建信高股息主题股票 2095.78 51.04 0.04 3.80
建信中国制造2025股票A 245.54 5.98 0.00 3.20
建信改革红利股票A 2385.59 58.10 0.04 4.59
211 000807 云铝股份 建信改革红利股票C 1923.11 58.56 0.02 3.70
建信兴润一年持有混合 6436.31 195.99 0.06 4.06
建信高股息主题股票 3753.27 114.29 0.03 6.81
建信改革红利股票A 1923.11 58.56 0.02 3.70
212 688498 源杰科技 建信改革红利股票C 1756.23 2.74 -- 3.38
建信中国制造2025股票C 248.58 0.39 -- 3.24
建信中国制造2025股票A 248.58 0.39 -- 3.24
建信改革红利股票A 1756.23 2.74 -- 3.38
213 600323 瀚蓝环境 建信改革红利股票C 1591.88 55.66 0.10 3.06
建信高股息主题股票 2877.35 100.61 0.17 5.22
建信改革红利股票A 1591.88 55.66 0.10 3.06
建信恒久价值混合 3459.74 120.97 0.21 3.99
214 000408 藏格矿业 建信中证农牧主题ETF 346.88 4.11 0.00 6.13
建信高股息主题股票 2063.58 24.45 0.02 3.75
建信沪深300红利ETF 418.62 4.96 0.00 2.57
建信汇利灵活配置混合 248.14 2.94 0.00 4.74
建信转债增强债券A 81.02 0.96 0.00 0.80
建信转债增强债券C 81.02 0.96 0.00 0.80
建信恒久价值混合 3743.14 44.35 0.03 4.31
215 000792 盐湖股份 建信中证农牧主题ETF 294.55 10.46 0.00 5.20
建信深证100指数增强 226.12 8.03 0.00 2.18
216 600141 兴发集团 建信中证农牧主题ETF 280.10 8.10 0.01 4.95
217 002311 海大集团 建信中证农牧主题ETF 276.90 5.00 0.00 4.89
建信食品饮料行业股票C 421.74 7.62 0.00 3.50
建信泓利一年持有期债券 50.95 0.92 0.00 0.54
建信食品饮料行业股票A 421.74 7.62 0.00 3.50
218 300498 温氏股份 建信中证农牧主题ETF 269.74 15.98 0.00 4.77
建信创业板ETF 193.98 11.49 0.00 1.77
219 002157 正邦科技 建信中证农牧主题ETF 251.88 77.74 0.01 4.45
220 000876 新希望 建信中证农牧主题ETF 219.62 23.82 0.01 3.88
221 600873 梅花生物 建信中证农牧主题ETF 210.30 20.76 0.07 3.72
222 02315 百奥赛图-B 建信兴衡优选一年持有混合A 70.14 2.20 -- 1.49
建信兴衡优选一年持有混合C 70.14 2.20 -- 1.49
223 603766 隆鑫通用 建信优化配置混合C 5566.01 345.50 -- 4.18
建信优化配置混合A 5566.01 345.50 -- 4.18
224 688385 复旦微电 建信信息产业股票C 2166.22 29.39 0.09 4.36
建信潜力新蓝筹股票C 1894.78 25.71 0.08 4.95
建信裕利灵活配置混合 465.84 6.32 0.02 4.28
建信信息产业股票A 2166.22 29.39 0.09 4.36
建信潜力新蓝筹股票A 1894.78 25.71 0.08 4.95
建信优势动力混合(LOF) 2130.50 28.91 0.09 4.71
225 603369 今世缘 建信食品饮料行业股票C 713.76 20.52 0.03 5.92
建信食品饮料行业股票A 713.76 20.52 0.03 5.92
226 09868 小鹏汽车-W 建信新能源行业股票C 13392.36 186.86 -- 4.40
建信兴润一年持有混合 4819.84 67.25 -- 3.04
建信新能源行业股票A 13392.36 186.86 -- 4.40
227 02208 金风科技 建信新能源行业股票C 11165.98 921.88 -- 3.67
建信新能源行业股票A 11165.98 921.88 -- 3.67
228 688676 金盘科技 建信新能源行业股票C 9384.93 103.88 -- 3.08
建信新能源行业股票A 9384.93 103.88 -- 3.08
229 002594 比亚迪 建信国证新能源车电池ETF 3612.90 36.97 0.03 14.57
建信消费升级混合 169.06 1.73 0.00 3.97
建信深证100指数增强 259.94 2.66 0.00 2.51
230 002050 三花智控 建信国证新能源车电池ETF 1924.79 34.80 0.01 7.76
建信智能汽车股票 769.36 13.91 0.00 2.89
231 300014 亿纬锂能 建信国证新能源车电池ETF 1432.02 21.78 0.01 5.78
232 002460 赣锋锂业 建信国证新能源车电池ETF 1147.74 18.25 0.02 4.63
233 002709 天赐材料 建信国证新能源车电池ETF 1000.73 21.60 0.02 4.04
建信中国制造2025股票C 232.58 5.02 0.00 3.03
建信中证新材料主题ETF 254.35 5.49 0.00 3.30
建信中国制造2025股票A 232.58 5.02 0.00 3.03
234 300450 先导智能 建信国证新能源车电池ETF 893.06 17.87 0.01 3.60
235 002074 国轩高科 建信国证新能源车电池ETF 690.68 17.66 0.01 2.79
236 002653 海思科 建信医疗健康行业股票A 4587.84 89.40 0.19 4.00
建信医疗健康行业股票C 4587.84 89.40 0.19 4.00
237 002294 信立泰 建信医疗健康行业股票A 4139.70 83.55 0.07 3.61
建信医疗健康行业股票C 4139.70 83.55 0.07 3.61
238 301611 珂玛科技 建信中国制造2025股票C 245.19 2.86 0.05 3.20
建信兴润一年持有混合 4801.74 56.01 0.93 3.03
建信中国制造2025股票A 245.19 2.86 0.05 3.20
239 002324 普利特 建信中国制造2025股票C 195.72 12.24 0.02 2.55
建信中国制造2025股票A 195.72 12.24 0.02 2.55
240 01378 中国宏桥 建信汇益一年持有期混合A 70.71 2.40 -- 0.45
建信汇益一年持有期混合C 70.71 2.40 -- 0.45
241 600415 小商品城 建信汇益一年持有期混合A 69.70 4.37 0.01 0.44
建信汇益一年持有期混合C 69.70 4.37 0.01 0.44
建信稳定得利债券A 698.77 43.81 0.15 0.44
建信稳定得利债券C 698.77 43.81 0.15 0.44
建信消费升级混合 126.80 7.95 0.03 2.98
242 00780 同程旅行 建信汇益一年持有期混合A 63.24 3.12 -- 0.40
建信汇益一年持有期混合C 63.24 3.12 -- 0.40
243 600060 海信视像 建信汇益一年持有期混合A 62.89 2.59 0.01 0.40
建信汇益一年持有期混合C 62.89 2.59 0.01 0.40
建信润利增强债券A 12.87 0.53 0.00 0.68
建信润利增强债券C 12.87 0.53 0.00 0.68
244 002138 顺络电子 建信中小盘先锋股票C 1608.80 45.28 0.06 3.09
建信中小盘先锋股票A 1608.80 45.28 0.06 3.09
245 601872 招商轮船 建信中小盘先锋股票C 1600.53 178.23 0.05 3.07
建信中小盘先锋股票A 1600.53 178.23 0.05 3.07
246 00388 香港交易所 建信港股通精选混合A 586.76 1.59 -- 10.20
建信港股通精选混合C 586.76 1.59 -- 10.20
247 02628 中国人寿 建信港股通精选混合A 220.10 8.90 -- 3.82
建信港股通精选混合C 220.10 8.90 -- 3.82
248 01729 汇聚科技 建信港股通精选混合A 166.63 10.85 -- 2.90
建信港股通精选混合C 166.63 10.85 -- 2.90
249 600066 宇通客车 建信智能汽车股票 1170.99 35.81 0.09 4.40
250 300893 松原安全 建信智能汽车股票 1084.56 45.88 0.41 4.07
251 300568 星源材质 建信智能汽车股票 783.39 51.37 0.04 2.94
252 601888 中国中免 建信上证50ETF发起联接E 0.95 0.01 0.00 0.01
建信上证50ETF联接A 0.95 0.01 0.00 0.01
建信上证50ETF联接C 0.95 0.01 0.00 0.01
253 600760 中航沈飞 建信上证50ETF发起联接E 0.56 0.01 0.00 0.01
建信上证50ETF联接A 0.56 0.01 0.00 0.01
建信上证50ETF联接C 0.56 0.01 0.00 0.01
254 688208 道通科技 建信中证1000指数增强发起E 1304.19 35.44 -- 1.17
建信中证1000指数增强A 1304.19 35.44 -- 1.17
建信中证1000指数增强C 1304.19 35.44 -- 1.17
255 000828 东莞控股 建信中证1000指数增强发起E 1255.80 116.71 0.11 1.13
建信中证1000指数增强A 1255.80 116.71 0.11 1.13
建信中证1000指数增强C 1255.80 116.71 0.11 1.13
256 688586 江航装备 建信中证1000指数增强发起E 1220.54 93.60 -- 1.09
建信中证1000指数增强A 1220.54 93.60 -- 1.09
建信中证1000指数增强C 1220.54 93.60 -- 1.09
257 601163 三角轮胎 建信中证1000指数增强发起E 1055.60 73.87 -- 0.95
建信中证1000指数增强A 1055.60 73.87 -- 0.95
建信中证1000指数增强C 1055.60 73.87 -- 0.95
258 603236 移远通信 建信中证1000指数增强发起E 989.40 10.37 -- 0.89
建信中证1000指数增强A 989.40 10.37 -- 0.89
建信中证1000指数增强C 989.40 10.37 -- 0.89
259 301215 中汽股份 建信中证1000指数增强发起E 865.70 126.38 0.46 0.78
建信中证1000指数增强A 865.70 126.38 0.46 0.78
建信中证1000指数增强C 865.70 126.38 0.46 0.78
建信民丰回报定期开放混合 19.32 2.82 0.01 0.35
260 601777 千里科技 建信中证1000指数增强发起E 863.47 81.23 0.02 0.77
建信中证1000指数增强A 863.47 81.23 0.02 0.77
建信中证1000指数增强C 863.47 81.23 0.02 0.77
261 600120 浙江东方 建信中证1000指数增强发起E 824.81 133.68 0.26 0.74
建信中证1000指数增强A 824.81 133.68 0.26 0.74
建信中证1000指数增强C 824.81 133.68 0.26 0.74
262 002258 利尔化学 建信中证1000指数增强发起E 830.89 63.67 0.08 0.74
建信中证1000指数增强A 830.89 63.67 0.08 0.74
建信中证1000指数增强C 830.89 63.67 0.08 0.74
263 601012 隆基绿能 建信中证新材料主题ETF 425.91 23.40 0.01 5.52
建信精工制造指数增强 94.70 5.20 0.00 1.63
264 300408 三环集团 建信中证新材料主题ETF 236.53 5.17 0.00 3.06
265 600438 通威股份 建信中证新材料主题ETF 213.82 10.42 0.02 2.77
266 600703 三安光电 建信中证新材料主题ETF 190.49 13.48 0.00 2.47
267 600989 宝丰能源 建信中证新材料主题ETF 166.79 8.50 -- 2.16
建信泓利一年持有期债券 52.22 2.66 -- 0.56
268 601126 四方股份 建信创新驱动混合 4052.98 134.74 -- 3.22
建信科技创新混合A 1287.72 42.81 -- 3.44
建信科技创新混合C 1287.72 42.81 -- 3.44
269 002244 滨江集团 建信泓利一年持有期债券 55.98 5.57 0.00 0.60
270 002489 浙江永强 建信泓利一年持有期债券 54.39 14.20 0.01 0.58
271 600176 中国巨石 建信泓利一年持有期债券 53.69 3.14 0.01 0.57
272 600406 国电南瑞 建信泓利一年持有期债券 51.70 2.30 0.00 0.55
273 002001 新和成 建信泓利一年持有期债券 49.88 1.98 0.00 0.53
274 300015 爱尔眼科 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 768.85 70.02 0.01 6.35
275 002223 鱼跃医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 346.18 9.06 0.01 2.86
276 300832 新产业 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 329.06 5.85 0.01 2.72
277 300896 爱美客 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 322.67 2.28 0.01 2.66
278 300003 乐普医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 306.24 19.37 0.01 2.53
279 688617 惠泰医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 297.64 1.22 -- 2.46
280 300049 福瑞医科 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 283.05 4.02 0.02 2.34
281 01055 中国南方航空股份 建信智能生活混合 2455.95 467.20 -- 5.26
282 00670 中国东方航空股份 建信智能生活混合 1537.97 319.47 -- 3.29
283 002415 海康威视 建信智能生活混合 1411.13 47.29 0.01 3.02
建信央视财经50指数 1026.37 34.40 0.00 3.13
284 00999 小菜园 建信智能生活混合 1398.95 164.95 -- 2.99
285 000963 华东医药 建信中证创新药产业ETF 859.22 21.78 0.01 3.42
建信双息红利债券H 2436.83 61.77 0.04 0.70
建信双息红利债券C 2436.83 61.77 0.04 0.70
建信双息红利债券A 2436.83 61.77 0.04 0.70
286 600196 复星医药 建信中证创新药产业ETF 833.38 31.46 0.02 3.32
287 002422 科伦药业 建信中证创新药产业ETF 812.41 27.68 0.02 3.24
288 000661 长春高新 建信中证创新药产业ETF 746.88 8.07 0.02 2.97
289 300759 康龙化成 建信中证创新药产业ETF 729.30 25.65 0.02 2.90
290 300347 泰格医药 建信中证创新药产业ETF 722.92 12.75 0.02 2.88
291 688578 艾力斯 建信中证创新药产业ETF 700.93 6.73 -- 2.79
292 600547 山东黄金 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3379.00 87.29 0.06 2.90
293 300394 天孚通信 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3082.00 15.18 0.02 2.64
建信创业板ETF 184.90 0.91 0.00 1.69
294 601600 中国铝业 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3034.35 248.31 0.06 2.60
295 600489 中金黄金 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2890.10 123.72 0.33 2.48
296 300059 东方财富 建信中证全指证券公司ETF 3026.81 130.58 0.01 14.00
建信创业板ETF 618.24 26.67 0.00 5.64
建信深证100指数增强 251.40 10.85 0.00 2.43
297 000776 广发证券 建信中证全指证券公司ETF 674.94 30.65 0.33 3.12
298 600999 招商证券 建信中证全指证券公司ETF 641.11 38.53 0.02 2.97
299 600958 东方证券 建信中证全指证券公司ETF 591.77 54.29 0.02 2.74
300 601377 兴业证券 建信中证全指证券公司ETF 532.30 71.74 0.05 2.46
301 000166 申万宏源 建信中证全指证券公司ETF 493.21 93.59 0.00 2.28
建信沪深300指数增强C 594.98 112.90 0.01 1.43
建信沪深300指数增强A 594.98 112.90 0.01 1.43
302 601995 中金公司 建信中证全指证券公司ETF 420.71 12.02 -- 1.95
303 01385 上海复旦 建信优享科技创新混合(LOF) 437.81 10.70 -- 4.49
304 002532 天山铝业 建信高股息主题股票 2472.30 152.80 0.04 4.49
305 000001 平安银行 建信MSCI中国A股指数增强A 185.07 16.22 0.00 1.56
建信MSCI中国A股指数增强C 185.07 16.22 0.00 1.56
建信深证基本面60ETF联接C 12.32 1.08 0.00 0.05
建信深证基本面60ETF 1268.96 111.21 0.01 4.73
建信深证基本面60ETF联接A 12.32 1.08 0.00 0.05
306 000651 格力电器 建信中证红利潜力指数A 276.31 6.87 0.00 5.36
建信中证红利潜力指数C 276.31 6.87 0.00 5.36
建信深证基本面60ETF联接C 14.48 0.36 0.00 0.05
建信深证基本面60ETF 1500.86 37.32 0.01 5.60
建信深证基本面60ETF联接A 14.48 0.36 0.00 0.05
307 000858 五粮液 建信中证红利潜力指数A 209.10 1.97 0.00 4.05
建信中证红利潜力指数C 209.10 1.97 0.00 4.05
建信深证基本面60ETF联接C 8.48 0.08 0.00 0.03
建信深证100指数增强 309.28 2.92 0.00 2.99
建信深证基本面60ETF 835.20 7.88 0.00 3.12
建信深证基本面60ETF联接A 8.48 0.08 0.00 0.03
308 600188 兖矿能源 建信沪深300红利ETF 414.76 31.54 0.01 2.55
309 600039 四川路桥 建信沪深300红利ETF 395.53 39.75 0.01 2.43
310 601229 上海银行 建信沪深300红利ETF 369.46 36.58 0.01 2.27
311 600015 华夏银行 建信沪深300红利ETF 349.61 50.89 0.01 2.15
312 600487 亨通光电 建信润利增强债券A 18.55 0.75 0.00 0.98
建信润利增强债券C 18.55 0.75 0.00 0.98
建信互联网+产业升级股票 1378.70 55.75 0.34 7.54
建信睿盈灵活配置混合A 420.66 17.01 0.10 6.90
建信睿盈灵活配置混合C 420.66 17.01 0.10 6.90
313 000725 京东方A 建信深证基本面60ETF联接C 13.94 3.31 0.00 0.05
建信深证基本面60ETF 1441.29 342.35 0.01 5.38
建信深证基本面60ETF联接A 13.94 3.31 0.00 0.05
314 000100 TCL科技 建信深证基本面60ETF联接C 8.61 1.90 0.00 0.03
建信深证基本面60ETF 886.38 195.24 0.01 3.31
建信深证基本面60ETF联接A 8.61 1.90 0.00 0.03
315 000338 潍柴动力 建信深证基本面60ETF联接C 7.05 0.41 0.00 0.03
建信深证基本面60ETF 737.49 42.88 0.01 2.75
建信深证基本面60ETF联接A 7.05 0.41 0.00 0.03
316 000002 万科A 建信深证基本面60ETF联接C 9.11 1.96 0.00 0.03
建信深证基本面60ETF 940.61 202.28 0.02 3.51
建信深证基本面60ETF联接A 9.11 1.96 0.00 0.03
317 600900 长江电力 建信MSCI中国A股国际通ETF 128.02 4.71 0.00 1.40
建信上证50ETF 1152.04 42.37 0.00 3.51
建信上证社会责任ETF 458.97 16.88 0.00 6.12
建信上证社会责任ETF联接 5.17 0.19 0.00 0.07
建信沪深300指数(LOF) 454.07 16.70 0.00 1.25
318 300476 胜宏科技 建信创业板ETF 362.35 1.26 0.00 3.31
319 300124 汇川技术 建信创业板ETF 307.43 4.08 0.00 2.81
建信精工制造指数增强 102.45 1.36 0.00 1.76
320 001213 中铁特货 建信民丰回报定期开放混合 21.75 5.37 -- 0.39
321 000059 华锦股份 建信民丰回报定期开放混合 19.37 3.62 0.00 0.35
322 002033 丽江股份 建信民丰回报定期开放混合 18.76 2.05 0.00 0.34
323 000783 长江证券 建信民丰回报定期开放混合 17.69 2.17 0.00 0.32
324 688080 映翰通 建信民丰回报定期开放混合 16.16 0.32 0.01 0.29
325 688677 海泰新光 建信民丰回报定期开放混合 11.79 0.27 0.01 0.21
326 002511 中顺洁柔 建信民丰回报定期开放混合 11.13 1.30 0.00 0.20
327 001223 欧克科技 建信民丰回报定期开放混合 11.17 0.23 -- 0.20
328 600595 中孚实业 建信多因子量化股票 86.59 11.03 0.02 3.63
建信转债增强债券A 112.65 14.35 0.03 1.11
建信转债增强债券C 112.65 14.35 0.03 1.11
329 601601 中国太保 建信汇利灵活配置混合 201.59 4.81 0.00 3.85
建信新经济灵活配置混合 268.64 6.41 0.00 3.12
建信上证社会责任ETF 197.69 4.72 0.00 2.64
建信上证社会责任ETF联接 2.51 0.06 0.00 0.03
330 002379 宏创控股 建信汇利灵活配置混合 191.36 8.00 0.01 3.65
建信恒稳价值混合 105.25 4.40 0.00 2.83
建信恒久价值混合 2601.06 108.74 0.12 3.00
331 000960 锡业股份 建信汇利灵活配置混合 159.75 5.73 0.00 3.05
332 603596 伯特利 建信双息红利债券H 3051.59 59.52 0.35 0.87
建信双息红利债券C 3051.59 59.52 0.35 0.87
建信双息红利债券A 3051.59 59.52 0.35 0.87
333 601021 春秋航空 建信优选成长混合H 8913.29 149.80 -- 7.04
建信积极配置混合 880.00 14.79 -- 7.02
建信优选成长混合A 8913.29 149.80 -- 7.04
334 601728 中国电信 建信优选成长混合H 6223.77 987.90 0.18 4.91
建信积极配置混合 622.57 98.82 0.02 4.97
建信优选成长混合A 6223.77 987.90 0.18 4.91
335 601186 中国铁建 建信精工制造指数增强 83.68 10.91 0.00 1.44
336 002625 光启技术 建信精工制造指数增强 75.09 1.54 0.00 1.29
337 600048 保利发展 建信大安全战略精选股票 659.65 108.14 0.01 2.90
建信核心精选混合 1609.18 263.80 0.02 4.79
338 000997 新大陆 建信互联网+产业升级股票 1114.68 39.36 0.04 6.10
339 002315 焦点科技 建信互联网+产业升级股票 723.01 15.80 0.08 3.95
340 002384 东山精密 建信互联网+产业升级股票 708.52 8.37 0.01 3.88
341 301345 涛涛车业 建信睿盈灵活配置混合A 382.01 1.52 0.05 6.27
建信睿盈灵活配置混合C 382.01 1.52 0.05 6.27
342 300136 信维通信 建信睿盈灵活配置混合A 243.66 3.93 0.00 4.00
建信睿盈灵活配置混合C 243.66 3.93 0.00 4.00
建信央视财经50指数 1164.95 18.79 0.02 3.55
343 600988 赤峰黄金 建信睿盈灵活配置混合A 207.12 6.63 0.12 3.40
建信睿盈灵活配置混合C 207.12 6.63 0.12 3.40
344 603979 金诚信 建信睿盈灵活配置混合A 201.04 2.64 0.03 3.30
建信睿盈灵活配置混合C 201.04 2.64 0.03 3.30
建信创新中国混合 1203.17 15.80 0.17 3.36
345 000811 冰轮环境 建信创新中国混合 1138.24 61.46 0.06 3.18
346 600418 江淮汽车 建信消费升级混合 148.50 3.00 0.00 3.48
347 600690 海尔智家 建信消费升级混合 127.84 4.90 0.00 3.00
348 601127 赛力斯 建信消费升级混合 127.01 1.05 0.00 2.98
349 301608 博实结 建信转债增强债券A 84.20 0.93 -- 0.83
建信转债增强债券C 84.20 0.93 -- 0.83
350 601009 南京银行 建信恒稳价值混合 111.10 9.72 0.01 2.99
351 002847 盐津铺子 建信恒稳价值混合 86.07 1.26 0.01 2.32
352 601328 交通银行 建信上证社会责任ETF 266.84 36.81 0.00 3.56
建信上证社会责任ETF联接 2.97 0.41 0.00 0.04
353 605499 东鹏饮料 建信上证社会责任ETF联接 2.67 0.01 -- 0.04
354 605098 行动教育 建信收益增强债券A 14.62 0.35 0.01 0.18
建信收益增强债券C 14.62 0.35 0.01 0.18
355 000151 中成股份 建信收益增强债券A 14.49 1.22 0.01 0.18
建信收益增强债券C 14.49 1.22 0.01 0.18
356 601999 出版传媒 建信收益增强债券A 13.74 2.00 0.01 0.17
建信收益增强债券C 13.74 2.00 0.01 0.17
357 600639 浦东金桥 建信收益增强债券A 12.84 1.25 0.00 0.16
建信收益增强债券C 12.84 1.25 0.00 0.16
358 603040 新坐标 建信收益增强债券A 12.88 0.14 0.00 0.16
建信收益增强债券C 12.88 0.14 0.00 0.16
359 603170 宝立食品 建信收益增强债券A 12.85 0.90 -- 0.16
建信收益增强债券C 12.85 0.90 -- 0.16
360 603151 邦基科技 建信收益增强债券A 12.07 0.67 -- 0.15
建信收益增强债券C 12.07 0.67 -- 0.15
361 601156 东航物流 建信收益增强债券A 12.15 0.66 -- 0.15
建信收益增强债券C 12.15 0.66 -- 0.15
362 603365 水星家纺 建信收益增强债券A 12.41 0.59 -- 0.15
建信收益增强债券C 12.41 0.59 -- 0.15
363 000576 甘化科工 建信收益增强债券A 12.32 1.17 0.00 0.15
建信收益增强债券C 12.32 1.17 0.00 0.15
364 600938 中国海油 建信恒久价值混合 4647.42 153.99 0.05 5.35
365 002064 华峰化学 建信恒久价值混合 2934.80 266.80 0.05 3.38

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