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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：354只22/166
  • 份额数量：9850.7亿份9/166
  • 份额相对上期变化：4.17%
  • 基金经理：65人16/166
  • 资产净值：10327.48亿元11/166
  • 资产相对上期变化：4.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300604 长川科技 建信消费严选股票A 925.25 2.71 0.01 3.47
建信消费严选股票C 925.25 2.71 0.01 3.47
建信创业板综合增强策略ETF 44.38 0.13 0.00 1.69
建信科技智选股票型发起A 771.61 2.26 0.00 6.49
建信科技智选股票型发起C 771.61 2.26 0.00 6.49
建信社会责任混合C 2407.01 7.05 0.01 4.06
建信开元金享6个月持有期债券发起A 23.90 0.07 0.00 0.45
建信开元金享6个月持有期债券发起C 23.90 0.07 0.00 0.45
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 235.58 0.69 0.00 1.00
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 235.58 0.69 0.00 1.00
建信鑫安回报灵活配置混合C 2021.21 5.92 0.01 4.04
建信电子行业股票A 9365.46 27.43 0.06 7.13
建信电子行业股票C 9365.46 27.43 0.06 7.13
建信阿尔法一年持有混合 419.95 1.23 0.00 6.69
建信中证500指数量化增强发起A 163.88 0.48 0.00 0.99
建信中证500指数量化增强发起C 163.88 0.48 0.00 0.99
建信弘利灵活配置混合C 225.34 0.66 0.00 7.68
建信优化配置混合C 11388.54 33.36 0.07 6.78
建信信息产业股票C 5688.06 16.66 0.03 5.77
建信潜力新蓝筹股票C 4167.65 12.21 0.02 8.09
建信中国制造2025股票C 447.26 1.31 0.00 4.82
建信兴润一年持有混合 5022.29 14.71 0.03 3.58
建信创新驱动混合 4988.49 14.61 0.03 4.10
建信高端装备股票A 6422.11 18.81 0.04 8.95
建信高端装备股票C 6422.11 18.81 0.04 8.95
建信优享科技创新混合(LOF) 525.79 1.54 0.00 4.33
建信创业板ETF 228.75 0.67 0.00 2.02
建信龙头企业股票 614.56 1.80 0.00 6.66
建信中国制造2025股票A 447.26 1.31 0.00 4.82
建信多因子量化股票 116.08 0.34 0.00 3.03
建信汇利灵活配置混合 204.85 0.60 0.00 3.66
建信弘利灵活配置混合A 225.34 0.66 0.00 7.68
建信裕利灵活配置混合 1618.33 4.74 0.01 7.86
建信新经济灵活配置混合 344.83 1.01 0.00 4.23
建信鑫安回报灵活配置混合A 2021.21 5.92 0.01 4.04
建信信息产业股票A 5688.06 16.66 0.03 5.77
建信潜力新蓝筹股票A 4167.65 12.21 0.02 8.09
建信创新中国混合 1748.07 5.12 0.01 3.34
建信优势动力混合(LOF) 5391.02 15.79 0.03 8.06
建信社会责任混合A 2407.01 7.05 0.01 4.06
建信转债增强债券A 355.08 1.04 0.00 0.66
建信转债增强债券C 355.08 1.04 0.00 0.66
建信优化配置混合A 11388.54 33.36 0.07 6.78
建信恒久价值混合 3145.88 9.21 0.02 3.93
2 603259 药明康德 建信消费严选股票A 913.90 7.34 0.01 3.43
建信消费严选股票C 913.90 7.34 0.01 3.43
建信恒生生物科技指数A 598.06 4.48 -- 8.11
建信恒生生物科技指数C 598.06 4.48 -- 8.11
建信医疗创新股票A 6369.93 51.16 0.04 9.18
建信医疗创新股票C 6369.93 51.16 0.04 9.18
建信高端医疗股票C 1565.09 12.57 0.01 9.81
建信医疗健康行业股票A 11755.41 94.41 0.07 8.53
建信医疗健康行业股票C 11755.41 94.41 0.07 8.53
建信港股通精选混合A 281.68 2.11 -- 5.00
建信港股通精选混合C 281.68 2.11 -- 5.00
建信上证50ETF发起联接E 4.98 0.04 0.00 0.09
建信中证创新药产业ETF 3385.65 27.19 0.02 11.28
建信中证红利潜力指数A 144.43 1.16 0.00 3.40
建信中证红利潜力指数C 144.43 1.16 0.00 3.40
建信上证50ETF发起联接A 4.98 0.04 0.00 0.09
建信上证50ETF发起联接C 4.98 0.04 0.00 0.09
建信高端医疗股票A 1565.09 12.57 0.01 9.81
3 603129 春风动力 建信消费严选股票A 813.44 3.18 0.02 3.05
建信消费严选股票C 813.44 3.18 0.02 3.05
建信兴利灵活配置混合C 127.90 0.50 0.00 7.55
建信渤泰债券A 1314.81 5.14 0.04 1.45
建信渤泰债券C 1314.81 5.14 0.04 1.45
建信智能汽车股票 626.71 2.45 0.02 4.01
建信润利增强债券A 28.14 0.11 0.00 1.54
建信润利增强债券C 28.14 0.11 0.00 1.54
建信兴利灵活配置混合A 127.90 0.50 0.00 7.55
建信双息红利债券H 3728.44 14.58 0.11 1.59
建信双息红利债券C 3728.44 14.58 0.11 1.59
建信双息红利债券A 3728.44 14.58 0.11 1.59
4 002475 立讯精密 建信消费严选股票A 139.39 1.98 0.00 0.52
建信消费严选股票C 139.39 1.98 0.00 0.52
建信电子行业股票A 6186.56 87.88 0.01 4.71
建信电子行业股票C 6186.56 87.88 0.01 4.71
建信弘利灵活配置混合C 130.94 1.86 0.00 4.46
建信信息产业股票C 5029.38 71.44 0.01 5.10
建信潜力新蓝筹股票C 2671.68 37.95 0.01 5.18
建信中国制造2025股票C 526.59 7.48 0.00 5.67
建信优享科技创新混合(LOF) 639.94 9.09 0.00 5.27
建信深证基本面60ETF联接C 7.04 0.10 0.00 0.03
建信中国制造2025股票A 526.59 7.48 0.00 5.67
建信弘利灵活配置混合A 130.94 1.86 0.00 4.46
建信裕利灵活配置混合 1069.38 15.19 0.00 5.20
建信信息产业股票A 5029.38 71.44 0.01 5.10
建信睿盈灵活配置混合A 262.59 3.73 0.00 3.85
建信睿盈灵活配置混合C 262.59 3.73 0.00 3.85
建信潜力新蓝筹股票A 2671.68 37.95 0.01 5.18
建信优势动力混合(LOF) 3470.57 49.30 0.01 5.19
建信深证100指数增强 390.26 5.54 0.00 3.46
建信深证基本面60ETF 685.32 9.73 0.00 2.88
建信深证基本面60ETF联接A 7.04 0.10 0.00 0.03
5 09988 阿里巴巴-W 建信消费严选股票A 120.86 1.50 -- 0.45
建信消费严选股票C 120.86 1.50 -- 0.45
建信恒指港股通ETF 1134.67 14.07 -- 6.36
建信港股通精选混合A 338.73 4.20 -- 6.01
建信港股通精选混合C 338.73 4.20 -- 6.01
6 601009 南京银行 建信丰享债券A 740.66 74.89 0.06 0.91
建信丰享债券C 740.66 74.89 0.06 0.91
建信中证A股指数增强发起A 66.46 6.72 0.01 1.68
建信中证A股指数增强发起C 66.46 6.72 0.01 1.68
建信汇益一年持有期混合A 80.41 8.13 0.01 0.71
建信汇益一年持有期混合C 80.41 8.13 0.01 0.71
建信稳定得利债券A 753.12 76.15 0.07 0.41
建信稳定得利债券C 753.12 76.15 0.07 0.41
7 300750 宁德时代 建信丰享债券A 652.40 1.66 0.00 0.81
建信丰享债券C 652.40 1.66 0.00 0.81
建信创业板综合增强策略ETF 245.63 0.62 0.00 9.36
建信中证A500指数增强A 106.11 0.27 0.00 3.40
建信中证A500指数增强C 106.11 0.27 0.00 3.40
建信中证A股指数增强发起A 78.60 0.20 0.00 1.99
建信中证A股指数增强发起C 78.60 0.20 0.00 1.99
建信研究精选混合A 290.83 0.74 0.00 2.83
建信研究精选混合C 290.83 0.74 0.00 2.83
建信环保产业股票C 3762.60 9.57 0.00 8.96
建信新材料精选股票发起A 1045.41 2.66 0.00 2.80
建信新材料精选股票发起C 1045.41 2.66 0.00 2.80
建信兴利灵活配置混合C 94.32 0.24 0.00 5.57
建信渤泰债券A 1002.18 2.55 0.00 1.10
建信渤泰债券C 1002.18 2.55 0.00 1.10
建信弘利灵活配置混合C 188.64 0.48 0.00 6.43
建信智远先锋混合A 2035.79 5.18 0.00 9.85
建信智远先锋混合C 2035.79 5.18 0.00 9.85
建信内生动力混合C 674.60 1.77 0.00 3.22
建信新能源行业股票C 19110.23 48.63 0.01 7.28
建信国证新能源车电池ETF 8823.31 22.45 0.01 13.62
建信智能汽车股票 888.16 2.26 0.00 5.68
建信中证新材料主题ETF 641.39 1.63 0.00 7.78
建信臻选混合 13469.83 34.27 0.01 9.86
建信新能源行业股票A 19110.23 48.63 0.01 7.28
建信沪深300指数增强(LOF)C 1365.40 3.47 0.00 4.30
建信MSCI中国A股指数增强A 224.02 0.57 0.00 3.91
建信MSCI中国A股指数增强C 224.02 0.57 0.00 3.91
建信中证红利潜力指数A 518.77 1.32 0.00 12.21
建信中证红利潜力指数C 518.77 1.32 0.00 12.21
建信润利增强债券A 15.72 0.04 0.00 0.86
建信润利增强债券C 15.72 0.04 0.00 0.86
建信深证基本面60ETF联接C 15.72 0.04 0.00 0.07
建信MSCI中国A股国际通ETF 282.18 0.72 0.00 3.20
建信战略精选灵活配置混合A 1379.35 3.51 0.00 9.88
建信战略精选灵活配置混合C 1379.35 3.51 0.00 9.88
建信创业板ETF 1524.88 3.88 0.00 13.49
建信兴利灵活配置混合A 94.32 0.24 0.00 5.57
建信汇利灵活配置混合 243.99 0.64 0.00 4.36
建信双息红利债券H 3835.78 9.76 0.00 1.64
建信优选成长混合H 8921.33 22.70 0.01 9.89
建信弘利灵活配置混合A 188.64 0.48 0.00 6.43
建信精工制造指数增强 483.40 1.23 0.00 7.19
建信大安全战略精选股票 1365.47 3.47 0.00 9.91
建信环保产业股票A 3762.60 9.57 0.00 8.96
建信睿盈灵活配置混合A 477.11 1.21 0.00 6.99
建信睿盈灵活配置混合C 477.11 1.21 0.00 6.99
建信稳定得利债券A 1253.70 3.19 0.00 0.69
建信稳定得利债券C 1253.70 3.19 0.00 0.69
建信双息红利债券C 3835.78 9.76 0.00 1.64
建信深证100指数增强 1007.68 2.56 0.00 8.95
建信双息红利债券A 3835.78 9.76 0.00 1.64
建信恒稳价值混合 183.09 0.48 0.00 3.87
建信深证基本面60ETF 1610.55 4.10 0.00 6.76
建信深证基本面60ETF联接A 15.72 0.04 0.00 0.07
建信沪深300指数增强(LOF)A 1365.40 3.47 0.00 4.30
建信积极配置混合 962.87 2.45 0.00 9.38
建信内生动力混合A 674.60 1.77 0.00 3.22
建信沪深300指数(LOF) 1263.92 3.22 0.00 3.48
建信核心精选混合 2636.04 6.71 0.00 9.86
建信优选成长混合A 8921.33 22.70 0.01 9.89
建信恒久价值混合 3795.14 9.96 0.00 4.74
8 00992 联想集团 建信丰享债券A 473.02 23.66 -- 0.58
建信丰享债券C 473.02 23.66 -- 0.58
9 601318 中国平安 建信丰享债券A 405.79 8.50 0.00 0.50
建信丰享债券C 405.79 8.50 0.00 0.50
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.91 0.04 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.91 0.04 0.00 0.02
建信上证50ETF发起联接E 7.64 0.16 0.00 0.13
建信中证红利潜力指数A 501.75 10.51 0.00 11.81
建信中证红利潜力指数C 501.75 10.51 0.00 11.81
建信上证50ETF发起联接A 7.64 0.16 0.00 0.13
建信上证50ETF发起联接C 7.64 0.16 0.00 0.13
建信上证50ETF 1363.28 28.56 0.01 5.21
建信稳定得利债券A 907.29 19.00 0.00 0.50
建信稳定得利债券C 907.29 19.00 0.00 0.50
建信央视财经50指数(LOF) 1131.03 23.69 0.00 3.62
建信上证社会责任ETF 595.32 12.47 0.00 9.87
建信沪深300指数(LOF) 619.82 12.98 0.00 1.71
10 300274 阳光电源 建信丰享债券A 408.68 2.57 0.00 0.50
建信丰享债券C 408.68 2.57 0.00 0.50
建信创业板综合增强策略ETF 38.16 0.24 0.00 1.45
建信研究精选混合A 259.20 1.63 0.00 2.52
建信研究精选混合C 259.20 1.63 0.00 2.52
建信环保产业股票C 2319.85 14.59 0.01 5.52
建信兴利灵活配置混合C 69.97 0.44 0.00 4.13
建信渤泰债券A 791.60 4.98 0.00 0.87
建信渤泰债券C 791.60 4.98 0.00 0.87
建信润利增强债券A 14.31 0.09 0.00 0.78
建信润利增强债券C 14.31 0.09 0.00 0.78
建信创业板ETF 349.54 2.20 0.00 3.09
建信兴利灵活配置混合A 69.97 0.44 0.00 4.13
建信双息红利债券H 2801.93 17.62 0.01 1.20
建信精工制造指数增强 139.30 0.88 0.00 2.07
建信环保产业股票A 2319.85 14.59 0.01 5.52
建信睿盈灵活配置混合A 291.01 1.83 0.00 4.26
建信睿盈灵活配置混合C 291.01 1.83 0.00 4.26
建信稳定得利债券A 1127.45 7.09 0.00 0.62
建信稳定得利债券C 1127.45 7.09 0.00 0.62
建信双息红利债券C 2801.93 17.62 0.01 1.20
建信双息红利债券A 2801.93 17.62 0.01 1.20
建信恒稳价值混合 77.92 0.49 0.00 1.65
11 00981 中芯国际 建信丰享债券A 372.71 4.80 -- 0.46
建信丰享债券C 372.71 4.80 -- 0.46
建信恒指港股通ETF 566.83 7.30 -- 3.18
建信科技智选股票型发起A 710.48 9.15 -- 5.98
建信科技智选股票型发起C 710.48 9.15 -- 5.98
建信上证智选科创板创新价值ETF 2018.17 12.71 -- 10.46
建信上证科创板综合ETF 3333.09 20.99 -- 2.62
建信研究精选混合A 578.48 7.45 -- 5.63
建信研究精选混合C 578.48 7.45 -- 5.63
建信社会责任混合C 2328.87 14.66 -- 3.93
建信开元金享6个月持有期债券发起A 38.31 0.24 -- 0.72
建信开元金享6个月持有期债券发起C 38.31 0.24 -- 0.72
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 6.05 0.04 -- 0.21
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 6.05 0.04 -- 0.21
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 273.06 1.72 -- 1.16
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 273.06 1.72 -- 1.16
建信鑫安回报灵活配置混合C 1568.94 9.88 -- 3.14
建信电子行业股票A 9127.97 117.56 -- 6.95
建信电子行业股票C 9127.97 117.56 -- 6.95
建信阿尔法一年持有混合 409.32 5.27 -- 6.52
建信卓越成长一年持有混合A 724.97 9.34 -- 7.77
建信卓越成长一年持有混合C 724.97 9.34 -- 7.77
建信沃信一年持有混合A 6514.70 83.90 -- 7.17
建信沃信一年持有混合C 6514.70 83.90 -- 7.17
建信港股通精选混合A 598.65 7.71 -- 10.63
建信港股通精选混合C 598.65 7.71 -- 10.63
建信创新驱动混合 9582.33 123.41 -- 7.88
建信高端装备股票A 2977.81 38.35 -- 4.15
建信高端装备股票C 2977.81 38.35 -- 4.15
建信科技创新混合A 4440.14 57.18 -- 6.62
建信科技创新混合C 4440.14 57.18 -- 6.62
建信龙头企业股票 602.68 7.76 -- 6.54
建信多因子量化股票 116.89 0.74 -- 3.05
建信汇利灵活配置混合 268.41 1.69 -- 4.80
建信新经济灵活配置混合 272.90 1.72 -- 3.35
建信鑫安回报灵活配置混合A 1568.94 9.88 -- 3.14
建信社会责任混合A 2328.87 14.66 -- 3.93
建信转债增强债券A 677.27 4.26 -- 1.25
建信转债增强债券C 677.27 4.26 -- 1.25
建信恒久价值混合 2689.09 16.93 -- 3.36
12 000425 徐工机械 建信丰享债券A 355.39 43.93 0.00 0.44
建信丰享债券C 355.39 43.93 0.00 0.44
13 688041 海光信息 建信丰享债券A 319.01 0.86 -- 0.39
建信丰享债券C 319.01 0.86 -- 0.39
建信上证科创板综合ETF 7092.65 19.15 -- 5.59
建信优化配置混合C 9267.61 25.03 -- 5.52
建信卓越成长一年持有混合A 513.05 1.39 -- 5.50
建信卓越成长一年持有混合C 513.05 1.39 -- 5.50
建信新能源行业股票C 6284.03 16.97 -- 2.39
建信沃信一年持有混合A 5038.89 13.61 -- 5.55
建信沃信一年持有混合C 5038.89 13.61 -- 5.55
建信上证50ETF发起联接E 7.41 0.02 -- 0.13
建信兴润一年持有混合 8073.76 21.80 -- 5.76
建信创新驱动混合 6704.65 18.11 -- 5.52
建信高端装备股票A 2455.87 6.63 -- 3.42
建信高端装备股票C 2455.87 6.63 -- 3.42
建信新能源行业股票A 6284.03 16.97 -- 2.39
建信科技创新混合A 3550.73 9.59 -- 5.29
建信科技创新混合C 3550.73 9.59 -- 5.29
建信MSCI中国A股指数增强A 121.35 0.33 -- 2.12
建信MSCI中国A股指数增强C 121.35 0.33 -- 2.12
建信上证50ETF发起联接A 7.41 0.02 -- 0.13
建信上证50ETF发起联接C 7.41 0.02 -- 0.13
建信MSCI中国A股国际通ETF 144.42 0.39 -- 1.64
建信上证50ETF 918.97 2.48 -- 3.51
建信汇利灵活配置混合 276.58 0.75 -- 4.94
建信新经济灵活配置混合 313.46 0.85 -- 3.84
建信创新中国混合 2935.18 7.93 -- 5.61
建信优化配置混合A 9267.61 25.03 -- 5.52
14 600276 恒瑞医药 建信丰享债券A 307.56 5.91 0.00 0.38
建信丰享债券C 307.56 5.91 0.00 0.38
建信医疗创新股票A 3100.13 59.57 0.01 4.47
建信医疗创新股票C 3100.13 59.57 0.01 4.47
建信鑫利灵活配置混合C 345.03 6.63 0.00 2.36
建信医疗健康行业股票A 5280.00 101.46 0.02 3.83
建信医疗健康行业股票C 5280.00 101.46 0.02 3.83
建信智能生活混合 670.28 12.88 0.00 2.30
建信中证创新药产业ETF 2971.38 57.10 0.01 9.90
建信鑫利灵活配置混合A 345.03 6.63 0.00 2.36
建信稳定得利债券A 904.98 17.39 0.00 0.49
建信稳定得利债券C 904.98 17.39 0.00 0.49
建信央视财经50指数(LOF) 1365.66 26.24 0.01 4.38
15 02611 国泰海通 建信丰享债券A 288.91 22.40 -- 0.36
建信丰享债券C 288.91 22.40 -- 0.36
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 7.10 0.39 -- 0.24
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 7.10 0.39 -- 0.24
建信中证全指证券公司ETF 2090.26 114.85 -- 10.58
建信MSCI中国A股指数增强A 186.89 10.27 -- 3.26
建信MSCI中国A股指数增强C 186.89 10.27 -- 3.26
16 01801 信达生物 建信恒生生物科技指数A 722.48 10.45 -- 9.80
建信恒生生物科技指数C 722.48 10.45 -- 9.80
17 06160 百济神州 建信恒生生物科技指数A 720.76 4.87 -- 9.78
建信恒生生物科技指数C 720.76 4.87 -- 9.78
建信中证创新药产业ETF 961.46 3.78 -- 3.20
18 02269 药明生物 建信恒生生物科技指数A 703.21 23.40 -- 9.54
建信恒生生物科技指数C 703.21 23.40 -- 9.54
19 09926 康方生物 建信恒生生物科技指数A 520.04 6.80 -- 7.06
建信恒生生物科技指数C 520.04 6.80 -- 7.06
20 01093 石药集团 建信恒生生物科技指数A 450.40 74.40 -- 6.11
建信恒生生物科技指数C 450.40 74.40 -- 6.11
21 01177 中国生物制药 建信恒生生物科技指数A 364.65 95.20 -- 4.95
建信恒生生物科技指数C 364.65 95.20 -- 4.95
22 03692 翰森制药 建信恒生生物科技指数A 360.17 14.00 -- 4.89
建信恒生生物科技指数C 360.17 14.00 -- 4.89
23 01530 三生制药 建信恒生生物科技指数A 275.06 18.75 -- 3.73
建信恒生生物科技指数C 275.06 18.75 -- 3.73
24 06990 科伦博泰生物 建信恒生生物科技指数A 227.32 0.60 -- 3.08
建信恒生生物科技指数C 227.32 0.60 -- 3.08
建信医疗创新股票A 3728.00 9.84 -- 5.38
建信医疗创新股票C 3728.00 9.84 -- 5.38
建信医疗健康行业股票A 6539.95 17.26 -- 4.75
建信医疗健康行业股票C 6539.95 17.26 -- 4.75
25 603993 洛阳钼业 建信资源严选股票发起A 371.71 21.18 0.11 7.03
建信资源严选股票发起C 371.71 21.18 0.11 7.03
26 603979 金诚信 建信资源严选股票发起A 345.33 5.85 0.06 6.53
建信资源严选股票发起C 345.33 5.85 0.06 6.53
建信恒久价值混合 2602.63 44.09 0.46 3.25
27 000408 藏格矿业 建信资源严选股票发起A 342.44 4.94 0.00 6.48
建信资源严选股票发起C 342.44 4.94 0.00 6.48
建信中证农牧主题ETF 265.50 3.83 0.00 4.89
建信沪深300红利ETF 341.05 4.92 0.00 2.31
28 601899 紫金矿业 建信资源严选股票发起A 266.99 10.62 0.00 5.05
建信资源严选股票发起C 266.99 10.62 0.00 5.05
建信兴利灵活配置混合C 130.23 5.18 0.00 7.69
建信渤泰债券A 1199.68 47.72 0.00 1.32
建信渤泰债券C 1199.68 47.72 0.00 1.32
建信上证50ETF发起联接E 6.03 0.24 0.00 0.11
建信润利增强债券A 28.91 1.15 0.00 1.58
建信润利增强债券C 28.91 1.15 0.00 1.58
建信上证50ETF发起联接A 6.03 0.24 0.00 0.11
建信上证50ETF发起联接C 6.03 0.24 0.00 0.11
建信上证50ETF 1109.93 44.15 0.00 4.24
建信兴利灵活配置混合A 130.23 5.18 0.00 7.69
建信双息红利债券H 5327.17 211.90 0.01 2.28
建信睿盈灵活配置混合A 410.28 16.32 0.00 6.01
建信睿盈灵活配置混合C 410.28 16.32 0.00 6.01
建信双息红利债券C 5327.17 211.90 0.01 2.28
建信双息红利债券A 5327.17 211.90 0.01 2.28
建信上证社会责任ETF 484.95 19.29 0.00 8.04
建信沪深300指数(LOF) 504.79 20.08 0.00 1.39
29 00883 中国海洋石油 建信资源严选股票发起A 257.67 14.60 -- 4.88
建信资源严选股票发起C 257.67 14.60 -- 4.88
建信红利严选混合发起A 637.81 36.14 -- 6.10
建信红利严选混合发起C 637.81 36.14 -- 6.10
建信汇益一年持有期混合A 90.01 5.10 -- 0.80
建信汇益一年持有期混合C 90.01 5.10 -- 0.80
30 600188 兖矿能源 建信资源严选股票发起A 218.75 12.31 0.00 4.14
建信资源严选股票发起C 218.75 12.31 0.00 4.14
建信红利严选混合发起A 463.26 26.07 0.01 4.43
建信红利严选混合发起C 463.26 26.07 0.01 4.43
建信红利精选股票发起A 31.10 1.75 0.00 1.52
建信红利精选股票发起C 31.10 1.75 0.00 1.52
31 000960 锡业股份 建信资源严选股票发起A 208.33 4.88 0.00 3.94
建信资源严选股票发起C 208.33 4.88 0.00 3.94
32 300390 天华新能 建信资源严选股票发起A 206.66 2.21 0.00 3.91
建信资源严选股票发起C 206.66 2.21 0.00 3.91
建信国证新能源车电池ETF 2082.09 22.27 0.03 3.21
建信恒久价值混合 2775.18 29.68 0.04 3.47
33 002192 融捷股份 建信资源严选股票发起A 194.89 2.18 0.01 3.69
建信资源严选股票发起C 194.89 2.18 0.01 3.69
34 600301 华锡有色 建信资源严选股票发起A 191.32 3.12 0.01 3.62
建信资源严选股票发起C 191.32 3.12 0.01 3.62
35 601059 信达证券 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 161.90 10.00 -- 0.14
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 161.90 10.00 -- 0.14
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 104.43 6.45 -- 0.94
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 104.43 6.45 -- 0.94
36 920136 永励精密 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.01
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.01
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.58 0.03 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.01
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.01
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
37 920193 吉和昌 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.26 0.03 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
38 920189 康美特 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 0.16 0.02 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.16 0.02 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
39 300308 中际旭创 建信创业板综合增强策略ETF 215.90 0.17 0.00 8.23
建信中证A500指数增强A 127.00 0.10 0.00 4.07
建信中证A500指数增强C 127.00 0.10 0.00 4.07
建信中证A股指数增强发起A 101.60 0.08 0.00 2.57
建信中证A股指数增强发起C 101.60 0.08 0.00 2.57
建信丰融债券A 25.40 0.02 0.00 0.16
建信丰融债券C 25.40 0.02 0.00 0.16
建信社会责任混合C 2552.70 2.01 0.00 4.31
建信开元金享6个月持有期债券发起A 38.10 0.03 0.00 0.71
建信开元金享6个月持有期债券发起C 38.10 0.03 0.00 0.71
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 12.70 0.01 0.00 0.43
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 12.70 0.01 0.00 0.43
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 254.00 0.20 0.00 1.08
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 254.00 0.20 0.00 1.08
建信鑫安回报灵活配置混合C 2324.10 1.83 0.00 4.65
建信阿尔法一年持有混合 584.20 0.46 0.00 9.30
建信弘利灵活配置混合C 177.80 0.14 0.00 6.06
建信智远先锋混合A 1460.50 1.15 0.00 7.06
建信智远先锋混合C 1460.50 1.15 0.00 7.06
建信内生动力混合C 1130.30 0.89 0.00 5.40
建信改革红利股票C 5071.87 3.99 0.00 7.91
建信优化配置混合C 15862.30 12.49 0.01 9.44
建信卓越成长一年持有混合A 749.30 0.59 0.00 8.03
建信卓越成长一年持有混合C 749.30 0.59 0.00 8.03
建信沃信一年持有混合A 8776.33 6.91 0.01 9.67
建信沃信一年持有混合C 8776.33 6.91 0.01 9.67
建信健康民生混合C 2400.30 1.89 0.00 6.69
建信中国制造2025股票C 762.00 0.60 0.00 8.21
建信港股通精选混合A 228.60 0.18 0.00 4.06
建信港股通精选混合C 228.60 0.18 0.00 4.06
建信兴润一年持有混合 12507.72 9.85 0.01 8.92
建信创新驱动混合 9042.40 7.12 0.01 7.44
建信高端装备股票A 5308.60 4.18 0.00 7.39
建信高端装备股票C 5308.60 4.18 0.00 7.39
建信臻选混合 9623.42 7.58 0.01 7.05
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2692.40 2.12 0.00 2.65
建信沪深300指数增强(LOF)C 1816.10 1.43 0.00 5.72
建信科技创新混合A 5529.20 4.35 0.00 8.24
建信科技创新混合C 5529.20 4.35 0.00 8.24
建信高股息主题股票 4241.80 3.34 0.00 9.24
建信MSCI中国A股指数增强A 177.80 0.14 0.00 3.10
建信MSCI中国A股指数增强C 177.80 0.14 0.00 3.10
建信MSCI中国A股国际通ETF 231.14 0.18 0.00 2.62
建信战略精选灵活配置混合A 863.60 0.68 0.00 6.18
建信战略精选灵活配置混合C 863.60 0.68 0.00 6.18
建信创业板ETF 1637.28 1.29 0.00 14.49
建信龙头企业股票 863.60 0.68 0.00 9.37
建信中国制造2025股票A 762.00 0.60 0.00 8.21
建信多因子量化股票 152.40 0.12 0.00 3.97
建信汇利灵活配置混合 279.40 0.22 0.00 4.99
建信弘利灵活配置混合A 177.80 0.14 0.00 6.06
建信精工制造指数增强 513.08 0.40 0.00 7.64
建信大安全战略精选股票 927.10 0.73 0.00 6.73
建信新经济灵活配置混合 330.20 0.26 0.00 4.05
建信鑫安回报灵活配置混合A 2324.10 1.83 0.00 4.65
建信改革红利股票A 5071.87 3.99 0.00 7.91
建信健康民生混合A 2400.30 1.89 0.00 6.69
建信创新中国混合 4165.60 3.28 0.00 7.96
建信社会责任混合A 2552.70 2.01 0.00 4.31
建信转债增强债券A 533.40 0.42 0.00 0.99
建信转债增强债券C 533.40 0.42 0.00 0.99
建信深证100指数增强 1076.96 0.85 0.00 9.56
建信恒稳价值混合 177.80 0.14 0.00 3.76
建信沪深300指数增强(LOF)A 1816.10 1.43 0.00 5.72
建信内生动力混合A 1130.30 0.89 0.00 5.40
建信沪深300指数(LOF) 1727.20 1.36 0.00 4.75
建信核心精选混合 1415.29 1.11 0.00 5.29
建信优化配置混合A 15862.30 12.49 0.01 9.44
建信恒久价值混合 3911.60 3.08 0.00 4.89
40 300502 新易盛 建信创业板综合增强策略ETF 140.82 0.23 0.00 5.37
建信中证A500指数增强A 76.48 0.13 0.00 2.45
建信中证A500指数增强C 76.48 0.13 0.00 2.45
建信鑫稳回报灵活配置混合D 8.50 0.01 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合F 8.50 0.01 0.00 0.19
建信中证A股指数增强发起A 61.19 0.10 0.00 1.55
建信中证A股指数增强发起C 61.19 0.10 0.00 1.55
建信研究精选混合A 416.40 0.69 0.00 4.05
建信研究精选混合C 416.40 0.69 0.00 4.05
建信弘利灵活配置混合C 131.11 0.22 0.00 4.47
建信改革红利股票C 2801.97 4.62 0.00 4.37
建信卓越成长一年持有混合A 645.85 1.06 0.00 6.92
建信卓越成长一年持有混合C 645.85 1.06 0.00 6.92
建信中国制造2025股票C 764.82 1.26 0.00 8.24
建信兴润一年持有混合 11480.80 18.91 0.02 8.19
建信创新驱动混合 10917.38 17.99 0.01 8.98
建信高端装备股票A 2931.81 4.83 0.00 4.08
建信高端装备股票C 2931.81 4.83 0.00 4.08
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 3169.75 5.22 0.00 3.12
建信沪深300指数增强(LOF)C 754.14 1.24 0.00 2.38
建信科技创新混合A 4257.50 7.01 0.01 6.35
建信科技创新混合C 4257.50 7.01 0.01 6.35
建信高股息主题股票 2566.40 4.23 0.00 5.59
建信MSCI中国A股指数增强A 93.48 0.15 0.00 1.63
建信MSCI中国A股指数增强C 93.48 0.15 0.00 1.63
建信MSCI中国A股国际通ETF 135.97 0.22 0.00 1.54
建信创业板ETF 1126.59 1.86 0.00 9.97
建信鑫稳回报灵活配置混合A 8.50 0.01 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合C 8.50 0.01 0.00 0.19
建信中国制造2025股票A 764.82 1.26 0.00 8.24
建信弘利灵活配置混合A 131.11 0.22 0.00 4.47
建信精工制造指数增强 493.13 0.81 0.00 7.34
建信互联网+产业升级股票 2413.43 3.98 0.00 7.37
建信新经济灵活配置混合 297.43 0.49 0.00 3.65
建信改革红利股票A 2801.97 4.62 0.00 4.37
建信创新中国混合 4376.47 7.21 0.01 8.37
建信深证100指数增强 710.43 1.17 0.00 6.31
建信沪深300指数增强(LOF)A 754.14 1.24 0.00 2.38
建信沪深300指数(LOF) 1030.44 1.70 0.00 2.83
41 300476 胜宏科技 建信创业板综合增强策略ETF 58.89 0.17 0.00 2.25
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2494.47 7.20 0.01 2.46
建信创业板ETF 315.25 0.91 0.00 2.79
42 300394 天孚通信 建信创业板综合增强策略ETF 56.90 0.19 0.00 2.17
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2279.79 7.53 0.01 2.25
建信创业板ETF 279.98 0.93 0.00 2.48
43 300408 三环集团 建信创业板综合增强策略ETF 48.40 0.29 0.00 1.85
建信电子行业股票A 8668.22 51.94 0.03 6.60
建信电子行业股票C 8668.22 51.94 0.03 6.60
建信智能汽车股票 438.95 2.63 0.00 2.81
建信中证新材料主题ETF 662.59 3.97 0.00 8.04
建信创业板ETF 310.13 1.86 0.00 2.74
建信裕利灵活配置混合 1041.46 6.24 0.00 5.06
建信互联网+产业升级股票 1602.24 9.60 0.01 4.89
建信优势动力混合(LOF) 3281.70 19.66 0.01 4.91
44 300425 中建环能 建信创业板综合增强策略ETF 46.41 12.41 0.02 1.77
建信灵活配置混合C 1093.39 292.35 0.43 1.19
建信灵活配置混合A 1093.39 292.35 0.43 1.19
45 000651 格力电器 建信创业板综合增强策略ETF 43.50 1.16 0.00 1.66
建信中证A500指数增强A 46.50 1.24 0.00 1.49
建信中证A500指数增强C 46.50 1.24 0.00 1.49
建信中证A股指数增强发起A 44.25 1.18 0.00 1.12
建信中证A股指数增强发起C 44.25 1.18 0.00 1.12
建信中证红利潜力指数A 243.00 6.48 0.00 5.72
建信中证红利潜力指数C 243.00 6.48 0.00 5.72
建信沪深300红利ETF 359.62 9.59 0.00 2.44
建信深证基本面60ETF联接C 16.12 0.43 0.00 0.07
建信深证基本面60ETF 1518.61 40.50 0.01 6.38
建信深证基本面60ETF联接A 16.12 0.43 0.00 0.07
46 00005 TMH 建信恒指港股通ETF 1608.30 12.52 -- 9.02
47 00005 汇丰控股 建信恒指港股通ETF 1608.30 12.52 -- 9.02
48 00700 腾讯控股 建信恒指港股通ETF 1429.75 3.83 -- 8.02
建信渤泰债券A 1153.51 3.09 -- 1.27
建信渤泰债券C 1153.51 3.09 -- 1.27
建信智远先锋混合A 922.06 2.47 -- 4.46
建信智远先锋混合C 922.06 2.47 -- 4.46
建信食品饮料行业股票C 667.28 1.79 -- 5.54
建信汇益一年持有期混合A 70.93 0.19 -- 0.63
建信汇益一年持有期混合C 70.93 0.19 -- 0.63
建信港股通精选混合A 427.88 1.15 -- 7.60
建信港股通精选混合C 427.88 1.15 -- 7.60
建信臻选混合 6573.86 17.61 -- 4.81
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2938.49 7.87 -- 2.89
建信食品饮料行业股票A 667.28 1.79 -- 5.54
建信战略精选灵活配置混合A 712.45 1.91 -- 5.10
建信战略精选灵活配置混合C 712.45 1.91 -- 5.10
49 00939 建设银行 建信恒指港股通ETF 911.20 130.00 -- 5.11
50 01299 友邦保险 建信恒指港股通ETF 881.22 14.20 -- 4.94
51 01398 工商银行 建信恒指港股通ETF 622.70 111.50 -- 3.49
建信红利严选混合发起A 451.70 63.89 0.00 4.32
建信红利严选混合发起C 451.70 63.89 0.00 4.32
建信沪深300指数增强(LOF)C 601.30 85.05 0.00 1.89
建信央视财经50指数(LOF) 1548.95 219.09 0.00 4.96
建信沪深300指数增强(LOF)A 601.30 85.05 0.00 1.89
52 01810 小米集团-W 建信恒指港股通ETF 594.31 31.62 -- 3.33
53 03690 美团-W 建信恒指港股通ETF 564.02 9.48 -- 3.16
54 688200 华峰测控 建信科技智选股票型发起A 795.21 1.51 0.03 6.69
建信科技智选股票型发起C 795.21 1.51 0.03 6.69
建信阿尔法一年持有混合 494.70 0.94 0.02 7.88
建信弘利灵活配置混合C 206.05 0.39 0.01 7.02
建信优化配置混合C 13327.09 25.38 0.42 7.93
建信沃信一年持有混合A 7163.57 13.64 0.23 7.89
建信沃信一年持有混合C 7163.57 13.64 0.23 7.89
建信高端装备股票A 6839.32 13.02 0.22 9.53
建信高端装备股票C 6839.32 13.02 0.22 9.53
建信龙头企业股票 731.10 1.39 0.02 7.93
建信弘利灵活配置混合A 206.05 0.39 0.01 7.02
建信新经济灵活配置混合 257.25 0.49 0.01 3.15
建信优化配置混合A 13327.09 25.38 0.42 7.93
55 688037 芯源微 建信科技智选股票型发起A 786.56 1.79 -- 6.62
建信科技智选股票型发起C 786.56 1.79 -- 6.62
建信电子行业股票A 11041.49 25.15 -- 8.41
建信电子行业股票C 11041.49 25.15 -- 8.41
建信阿尔法一年持有混合 521.24 1.19 -- 8.30
建信优化配置混合C 13905.42 31.67 -- 8.28
建信信息产业股票C 7657.47 17.44 -- 7.76
建信潜力新蓝筹股票C 4578.02 10.43 -- 8.88
建信沃信一年持有混合A 8756.15 19.94 -- 9.64
建信沃信一年持有混合C 8756.15 19.94 -- 9.64
建信中国制造2025股票C 457.93 1.04 -- 4.93
建信优享科技创新混合(LOF) 1085.29 2.47 -- 8.94
建信高股息主题股票 1963.21 4.47 -- 4.28
建信龙头企业股票 756.57 1.72 -- 8.20
建信中国制造2025股票A 457.93 1.04 -- 4.93
建信裕利灵活配置混合 1822.80 4.15 -- 8.86
建信互联网+产业升级股票 1250.02 2.85 -- 3.82
建信信息产业股票A 7657.47 17.44 -- 7.76
建信潜力新蓝筹股票A 4578.02 10.43 -- 8.88
建信优势动力混合(LOF) 6129.62 13.96 -- 9.16
建信优化配置混合A 13905.42 31.67 -- 8.28
56 688120 华海清科 建信科技智选股票型发起A 728.09 2.26 -- 6.13
建信科技智选股票型发起C 728.09 2.26 -- 6.13
建信改革红利股票C 2277.46 7.07 -- 3.55
建信改革红利股票A 2277.46 7.07 -- 3.55
57 688012 中微公司 建信科技智选股票型发起A 728.19 1.55 0.00 6.13
建信科技智选股票型发起C 728.19 1.55 0.00 6.13
建信上证科创板综合ETF 3617.38 7.72 0.01 2.85
建信电子行业股票A 6094.67 13.01 0.02 4.64
建信电子行业股票C 6094.67 13.01 0.02 4.64
建信阿尔法一年持有混合 463.35 0.99 0.00 7.38
建信弘利灵活配置混合C 216.68 0.46 0.00 7.39
建信优化配置混合C 12618.39 26.93 0.04 7.51
建信信息产业股票C 7236.26 15.45 0.03 7.34
建信沃信一年持有混合A 8095.21 17.28 0.03 8.92
建信沃信一年持有混合C 8095.21 17.28 0.03 8.92
建信中国制造2025股票C 429.24 0.92 0.00 4.62
建信上证50ETF发起联接E 9.37 0.02 0.00 0.16
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2945.37 6.29 0.01 2.90
建信上证50ETF发起联接A 9.37 0.02 0.00 0.16
建信上证50ETF发起联接C 9.37 0.02 0.00 0.16
建信龙头企业股票 683.87 1.46 0.00 7.42
建信上证50ETF 935.69 2.00 0.00 3.58
建信中国制造2025股票A 429.24 0.92 0.00 4.62
建信弘利灵活配置混合A 216.68 0.46 0.00 7.39
建信信息产业股票A 7236.26 15.45 0.03 7.34
建信睿盈灵活配置混合A 457.91 0.98 0.00 6.71
建信睿盈灵活配置混合C 457.91 0.98 0.00 6.71
建信优化配置混合A 12618.39 26.93 0.04 7.51
58 002371 北方华创 建信科技智选股票型发起A 672.27 0.76 0.00 5.66
建信科技智选股票型发起C 672.27 0.76 0.00 5.66
建信中证A500指数增强A 49.09 0.06 0.00 1.57
建信中证A500指数增强C 49.09 0.06 0.00 1.57
建信阿尔法一年持有混合 613.00 0.69 0.00 9.76
建信弘利灵活配置混合C 247.68 0.28 0.00 8.44
建信优化配置混合C 16598.77 18.77 0.03 9.88
建信卓越成长一年持有混合A 283.06 0.32 0.00 3.03
建信卓越成长一年持有混合C 283.06 0.32 0.00 3.03
建信沃信一年持有混合A 9113.18 10.30 0.01 10.04
建信沃信一年持有混合C 9113.18 10.30 0.01 10.04
建信港股通精选混合A 442.28 0.50 0.00 7.85
建信港股通精选混合C 442.28 0.50 0.00 7.85
建信中证新材料主题ETF 990.26 1.12 0.00 12.02
建信创新驱动混合 4210.51 4.76 0.01 3.46
建信智能生活混合 698.80 0.79 0.00 2.39
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2312.15 2.61 0.00 2.28
建信MSCI中国A股指数增强A 114.99 0.13 0.00 2.01
建信MSCI中国A股指数增强C 114.99 0.13 0.00 2.01
建信MSCI中国A股国际通ETF 107.92 0.12 0.00 1.22
建信龙头企业股票 904.02 1.02 0.00 9.80
建信弘利灵活配置混合A 247.68 0.28 0.00 8.44
建信互联网+产业升级股票 1352.93 1.53 0.00 4.13
建信深证100指数增强 252.10 0.28 0.00 2.24
建信沪深300指数(LOF) 467.49 0.53 0.00 1.29
建信优化配置混合A 16598.77 18.77 0.03 9.88
59 688072 拓荆科技 建信科技智选股票型发起A 651.29 0.74 0.00 5.48
建信科技智选股票型发起C 651.29 0.74 0.00 5.48
建信上证科创板综合ETF 1820.50 2.19 0.01 1.43
建信电子行业股票A 7084.44 8.05 0.05 5.39
建信电子行业股票C 7084.44 8.05 0.05 5.39
建信弘利灵活配置混合C 125.16 0.14 0.00 4.27
建信信息产业股票C 6024.87 6.85 0.04 6.11
建信潜力新蓝筹股票C 2282.29 2.59 0.02 4.43
建信汇利灵活配置混合 195.26 0.22 0.00 3.49
建信弘利灵活配置混合A 125.16 0.14 0.00 4.27
建信信息产业股票A 6024.87 6.85 0.04 6.11
建信潜力新蓝筹股票A 2282.29 2.59 0.02 4.43
60 688361 中科飞测 建信科技智选股票型发起A 625.95 1.46 0.01 5.27
建信科技智选股票型发起C 625.95 1.46 0.01 5.27
建信中证500指数增强Y 2763.87 6.43 0.03 0.93
建信中证500指数增强E 2763.87 6.43 0.03 0.93
建信阿尔法一年持有混合 481.69 1.12 0.00 7.67
建信中证500指数量化增强发起A 180.60 0.42 0.00 1.09
建信中证500指数量化增强发起C 180.60 0.42 0.00 1.09
建信优化配置混合C 12896.39 29.99 0.12 7.68
建信沃信一年持有混合A 7253.20 16.87 0.07 7.99
建信沃信一年持有混合C 7253.20 16.87 0.07 7.99
建信健康民生混合C 907.73 2.11 0.01 2.53
建信中证500指数增强C 2763.87 6.43 0.03 0.93
建信龙头企业股票 694.84 1.62 0.01 7.54
建信健康民生混合A 907.73 2.11 0.01 2.53
建信中证500指数增强A 2763.87 6.43 0.03 0.93
建信优化配置混合A 12896.39 29.99 0.12 7.68
61 300567 精测电子 建信科技智选股票型发起A 527.22 1.66 0.01 4.44
建信科技智选股票型发起C 527.22 1.66 0.01 4.44
建信社会责任混合C 1676.93 5.28 0.02 2.83
建信开元金享6个月持有期债券发起A 38.11 0.12 0.00 0.71
建信开元金享6个月持有期债券发起C 38.11 0.12 0.00 0.71
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 3.18 0.01 0.00 0.11
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 3.18 0.01 0.00 0.11
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 244.55 0.77 0.00 1.04
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 244.55 0.77 0.00 1.04
建信鑫安回报灵活配置混合C 2010.41 6.33 0.03 4.02
建信电子行业股票A 7489.01 23.58 0.10 5.70
建信电子行业股票C 7489.01 23.58 0.10 5.70
建信改革红利股票C 2582.09 8.13 0.04 4.03
建信潜力新蓝筹股票C 3147.42 9.91 0.04 6.11
建信健康民生混合C 1251.34 3.94 0.02 3.49
建信兴润一年持有混合 7790.73 24.53 0.11 5.56
建信优享科技创新混合(LOF) 579.37 1.82 0.01 4.77
建信多因子量化股票 98.46 0.31 0.00 2.57
建信裕利灵活配置混合 1156.06 3.64 0.02 5.62
建信鑫安回报灵活配置混合A 2010.41 6.33 0.03 4.02
建信稳定得利债券A 1159.24 3.65 0.02 0.63
建信稳定得利债券C 1159.24 3.65 0.02 0.63
建信潜力新蓝筹股票A 3147.42 9.91 0.04 6.11
建信改革红利股票A 2582.09 8.13 0.04 4.03
建信健康民生混合A 1251.34 3.94 0.02 3.49
建信优势动力混合(LOF) 3846.14 12.11 0.05 5.75
建信社会责任混合A 1676.93 5.28 0.02 2.83
建信转债增强债券A 400.18 1.26 0.01 0.74
建信转债增强债券C 400.18 1.26 0.01 0.74
62 600900 长江电力 建信红利严选混合发起A 1035.51 39.12 0.00 9.91
建信红利严选混合发起C 1035.51 39.12 0.00 9.91
建信上证50ETF发起联接E 4.76 0.18 0.00 0.08
建信上证50ETF发起联接A 4.76 0.18 0.00 0.08
建信上证50ETF发起联接C 4.76 0.18 0.00 0.08
建信MSCI中国A股国际通ETF 105.31 3.98 0.00 1.19
建信上证50ETF 867.42 32.77 0.00 3.32
建信上证社会责任ETF 379.05 14.32 0.00 6.29
63 601088 中国神华 建信红利严选混合发起A 815.16 20.88 0.01 7.80
建信红利严选混合发起C 815.16 20.88 0.01 7.80
建信鑫利灵活配置混合C 503.62 12.90 0.01 3.44
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.95 0.05 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.95 0.05 0.00 0.02
建信中证红利潜力指数A 187.07 4.79 0.00 4.40
建信中证红利潜力指数C 187.07 4.79 0.00 4.40
建信鑫利灵活配置混合A 503.62 12.90 0.01 3.44
64 600323 瀚蓝环境 建信红利严选混合发起A 729.34 26.56 0.05 6.98
建信红利严选混合发起C 729.34 26.56 0.05 6.98
建信高股息主题股票 1964.95 71.56 0.12 4.28
65 601288 农业银行 建信红利严选混合发起A 527.85 86.96 0.01 5.05
建信红利严选混合发起C 527.85 86.96 0.01 5.05
建信中证A500指数增强A 47.16 7.77 0.00 1.51
建信中证A500指数增强C 47.16 7.77 0.00 1.51
建信红利精选股票发起A 27.92 4.60 0.00 1.36
建信红利精选股票发起C 27.92 4.60 0.00 1.36
66 601101 昊华能源 建信红利严选混合发起A 387.24 36.67 0.10 3.71
建信红利严选混合发起C 387.24 36.67 0.10 3.71
建信红利精选股票发起A 32.31 3.06 0.01 1.57
建信红利精选股票发起C 32.31 3.06 0.01 1.57
67 03808 中国重汽 建信红利严选混合发起A 302.94 9.05 -- 2.90
建信红利严选混合发起C 302.94 9.05 -- 2.90
建信智能汽车股票 492.07 14.70 -- 3.15
68 601225 陕西煤业 建信红利严选混合发起A 279.41 13.73 0.03 2.67
建信红利严选混合发起C 279.41 13.73 0.03 2.67
建信红利精选股票发起A 33.37 1.64 0.00 1.63
建信红利精选股票发起C 33.37 1.64 0.00 1.63
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.83 0.09 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.83 0.09 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 342.24 16.82 0.03 2.32
69 600549 厦门钨业 建信丰泽债券A 85.20 1.00 0.00 0.18
建信丰泽债券C 85.20 1.00 0.00 0.18
建信鑫稳回报灵活配置混合D 9.37 0.11 0.00 0.21
建信鑫稳回报灵活配置混合F 9.37 0.11 0.00 0.21
建信丰融债券A 23.86 0.28 0.00 0.15
建信丰融债券C 23.86 0.28 0.00 0.15
建信国证新能源车电池ETF 3540.32 41.55 0.03 5.47
建信中国制造2025股票C 450.71 5.29 0.00 4.85
建信鑫稳回报灵活配置混合A 9.37 0.11 0.00 0.21
建信鑫稳回报灵活配置混合C 9.37 0.11 0.00 0.21
建信中国制造2025股票A 450.71 5.29 0.00 4.85
70 002558 巨人网络 建信丰泽债券A 87.37 3.17 0.00 0.18
建信丰泽债券C 87.37 3.17 0.00 0.18
71 603986 兆易创新 建信丰泽债券A 81.50 0.10 0.00 0.17
建信丰泽债券C 81.50 0.10 0.00 0.17
建信中证A500指数增强A 57.05 0.07 0.00 1.83
建信中证A500指数增强C 57.05 0.07 0.00 1.83
建信丰融债券A 24.45 0.03 0.00 0.15
建信丰融债券C 24.45 0.03 0.00 0.15
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 187.45 0.23 0.00 0.80
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 187.45 0.23 0.00 0.80
建信鑫安回报灵活配置混合C 1458.85 1.79 0.00 2.92
建信内生动力混合C 537.90 0.66 0.00 2.57
建信健康民生混合C 1369.20 1.68 0.00 3.82
建信中国制造2025股票C 650.70 0.80 0.00 7.01
建信上证50ETF发起联接E 16.30 0.02 0.00 0.28
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 4441.75 5.45 0.01 4.37
建信沪深300指数增强(LOF)C 700.90 0.86 0.00 2.21
建信科技创新混合A 3268.15 4.01 0.01 4.87
建信科技创新混合C 3268.15 4.01 0.01 4.87
建信上证50ETF发起联接A 16.30 0.02 0.00 0.28
建信上证50ETF发起联接C 16.30 0.02 0.00 0.28
建信上证50ETF 1458.85 1.79 0.00 5.58
建信中国制造2025股票A 650.70 0.80 0.00 7.01
建信多因子量化股票 97.80 0.12 0.00 2.55
建信鑫安回报灵活配置混合A 1458.85 1.79 0.00 2.92
建信健康民生混合A 1369.20 1.68 0.00 3.82
建信创新中国混合 2445.00 3.00 0.01 4.67
建信央视财经50指数(LOF) 3143.29 3.86 0.01 10.07
建信转债增强债券A 839.45 1.03 0.00 1.55
建信转债增强债券C 839.45 1.03 0.00 1.55
建信沪深300指数增强(LOF)A 700.90 0.86 0.00 2.21
建信内生动力混合A 537.90 0.66 0.00 2.57
建信沪深300指数(LOF) 662.43 0.81 0.00 1.82
72 600183 生益科技 建信丰泽债券A 83.23 0.48 0.00 0.17
建信丰泽债券C 83.23 0.48 0.00 0.17
建信鑫稳回报灵活配置混合D 8.67 0.05 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合F 8.67 0.05 0.00 0.19
建信丰融债券A 26.01 0.15 0.00 0.16
建信丰融债券C 26.01 0.15 0.00 0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合A 8.67 0.05 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合C 8.67 0.05 0.00 0.19
建信互联网+产业升级股票 2061.73 11.89 0.01 6.29
建信上证社会责任ETF 294.78 1.70 0.00 4.89
73 002156 通富微电 建信丰泽债券A 77.39 1.02 0.00 0.16
建信丰泽债券C 77.39 1.02 0.00 0.16
建信丰融债券A 24.28 0.32 0.00 0.15
建信丰融债券C 24.28 0.32 0.00 0.15
74 002281 光迅科技 建信丰泽债券A 77.08 0.30 0.00 0.16
建信丰泽债券C 77.08 0.30 0.00 0.16
建信中证500指数增强Y 3301.68 12.85 0.02 1.11
建信中证500指数增强E 3301.68 12.85 0.02 1.11
建信社会责任混合C 1911.63 7.44 0.01 3.23
建信开元金享6个月持有期债券发起A 35.97 0.14 0.00 0.67
建信开元金享6个月持有期债券发起C 35.97 0.14 0.00 0.67
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 182.43 0.71 0.00 0.78
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 182.43 0.71 0.00 0.78
建信鑫安回报灵活配置混合C 1423.45 5.54 0.01 2.85
建信中证500指数增强C 3301.68 12.85 0.02 1.11
建信多因子量化股票 102.78 0.40 0.00 2.68
建信鑫安回报灵活配置混合A 1423.45 5.54 0.01 2.85
建信中证500指数增强A 3301.68 12.85 0.02 1.11
建信社会责任混合A 1911.63 7.44 0.01 3.23
75 688256 寒武纪 建信丰泽债券A 79.78 0.05 -- 0.16
建信丰泽债券C 79.78 0.05 -- 0.16
建信上证科创板综合ETF 8260.96 5.18 -- 6.51
建信研究精选混合A 300.28 0.19 -- 2.92
建信研究精选混合C 300.28 0.19 -- 2.92
建信社会责任混合C 2279.08 1.43 -- 3.85
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 336.66 0.21 -- 1.44
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 336.66 0.21 -- 1.44
建信鑫安回报灵活配置混合C 2064.96 1.29 -- 4.13
建信内生动力混合C 574.24 0.36 -- 2.74
建信卓越成长一年持有混合A 647.63 0.41 -- 6.94
建信卓越成长一年持有混合C 647.63 0.41 -- 6.94
建信健康民生混合C 1701.18 1.07 -- 4.74
建信创新驱动混合 7716.72 4.84 -- 6.35
建信高端装备股票A 2538.68 1.59 -- 3.54
建信高端装备股票C 2538.68 1.59 -- 3.54
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 4018.07 2.52 -- 3.96
建信科技创新混合A 3778.58 2.37 -- 5.63
建信科技创新混合C 3778.58 2.37 -- 5.63
建信MSCI中国A股指数增强A 127.01 0.08 -- 2.22
建信MSCI中国A股指数增强C 127.01 0.08 -- 2.22
建信MSCI中国A股国际通ETF 166.42 0.10 -- 1.89
建信上证50ETF 1345.69 0.84 -- 5.14
建信多因子量化股票 95.09 0.06 -- 2.48
建信汇利灵活配置混合 217.63 0.14 -- 3.89
建信互联网+产业升级股票 1664.16 1.04 -- 5.08
建信鑫安回报灵活配置混合A 2064.96 1.29 -- 4.13
建信健康民生混合A 1701.18 1.07 -- 4.74
建信创新中国混合 1813.18 1.14 -- 3.47
建信社会责任混合A 2279.08 1.43 -- 3.85
建信转债增强债券A 868.14 0.54 -- 1.61
建信转债增强债券C 868.14 0.54 -- 1.61
建信内生动力混合A 574.24 0.36 -- 2.74
建信沪深300指数(LOF) 593.70 0.37 -- 1.63
76 002027 分众传媒 建信丰泽债券A 79.81 16.49 0.00 0.16
建信丰泽债券C 79.81 16.49 0.00 0.16
建信丰融债券A 22.22 4.59 0.00 0.14
建信丰融债券C 22.22 4.59 0.00 0.14
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 8.42 1.74 0.00 0.29
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 8.42 1.74 0.00 0.29
建信汇益一年持有期混合A 63.07 13.03 0.00 0.56
建信汇益一年持有期混合C 63.07 13.03 0.00 0.56
77 000807 云铝股份 建信丰泽债券A 78.15 3.53 0.00 0.16
建信丰泽债券C 78.15 3.53 0.00 0.16
建信丰融债券A 24.58 1.11 0.00 0.15
建信丰融债券C 24.58 1.11 0.00 0.15
78 688002 睿创微纳 建信丰泽债券A 74.25 0.48 0.00 0.15
建信丰泽债券C 74.25 0.48 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合D 9.87 0.06 0.00 0.22
建信鑫稳回报灵活配置混合F 9.87 0.06 0.00 0.22
建信鑫稳回报灵活配置混合A 9.87 0.06 0.00 0.22
建信鑫稳回报灵活配置混合C 9.87 0.06 0.00 0.22
79 688365 光云科技 建信上证科创板200ETF联接A 2.84 0.18 -- 0.02
建信上证科创板200ETF联接C 2.84 0.18 -- 0.02
80 688678 福立旺 建信上证科创板200ETF联接A 0.68 0.03 -- 0.00
建信上证科创板200ETF联接C 0.68 0.03 -- 0.00
81 688403 汇成股份 建信上证科创板200ETF 419.20 10.56 0.02 2.06
82 688025 杰普特 建信上证科创板200ETF 415.86 0.88 -- 2.04
83 688668 鼎通科技 建信上证科创板200ETF 410.00 1.10 -- 2.01
84 688388 嘉元科技 建信上证科创板200ETF 386.90 8.79 0.17 1.90
建信新能源行业股票C 8426.81 191.52 3.62 3.21
建信新能源行业股票A 8426.81 191.52 3.62 3.21
85 688362 甬矽电子 建信上证科创板200ETF 369.32 3.83 -- 1.81
建信开元金享6个月持有期债券发起A 25.55 0.27 -- 0.48
建信开元金享6个月持有期债券发起C 25.55 0.27 -- 0.48
86 688503 聚和材料 建信上证科创板200ETF 344.97 2.60 0.01 1.69
87 688257 新锐股份 建信上证科创板200ETF 337.29 3.31 -- 1.65
88 688372 伟测科技 建信上证科创板200ETF 332.90 1.79 -- 1.63
建信中证1000指数增强发起E 1168.08 6.28 -- 0.79
建信中证1000指数增强A 1168.08 6.28 -- 0.79
建信中证1000指数增强C 1168.08 6.28 -- 0.79
89 688545 兴福电子 建信上证科创板200ETF 319.34 2.40 -- 1.57
90 688300 联瑞新材 建信上证科创板200ETF 313.96 1.28 0.02 1.54
建信高股息主题股票 1638.12 6.70 0.13 3.57
91 002821 凯莱英 建信医疗创新股票A 4511.70 27.85 0.09 6.51
建信医疗创新股票C 4511.70 27.85 0.09 6.51
建信鑫利灵活配置混合C 534.60 3.30 0.01 3.65
建信高端医疗股票C 1155.06 7.13 0.02 7.24
建信医疗健康行业股票A 9245.99 57.07 0.18 6.71
建信医疗健康行业股票C 9245.99 57.07 0.18 6.71
建信中小盘先锋股票C 1671.84 10.32 0.03 4.24
建信智能生活混合 1074.06 6.63 0.02 3.68
建信中证创新药产业ETF 1011.85 6.25 0.02 3.37
建信鑫利灵活配置混合A 534.60 3.30 0.01 3.65
建信高端医疗股票A 1155.06 7.13 0.02 7.24
建信中小盘先锋股票A 1671.84 10.32 0.03 4.24
92 02162 康诺亚-B 建信医疗创新股票A 4461.26 72.60 -- 6.43
建信医疗创新股票C 4461.26 72.60 -- 6.43
建信医疗健康行业股票A 9181.88 149.42 -- 6.67
建信医疗健康行业股票C 9181.88 149.42 -- 6.67
93 688331 荣昌生物 建信医疗创新股票A 4256.77 32.68 -- 6.14
建信医疗创新股票C 4256.77 32.68 -- 6.14
建信高端医疗股票C 951.13 7.30 -- 5.96
建信医疗健康行业股票A 8710.50 66.87 -- 6.32
建信医疗健康行业股票C 8710.50 66.87 -- 6.32
建信高端医疗股票A 951.13 7.30 -- 5.96
94 688796 百奥赛图 建信医疗创新股票A 3858.91 35.27 -- 5.56
建信医疗创新股票C 3858.91 35.27 -- 5.56
建信高端医疗股票C 1094.74 10.01 -- 6.86
建信医疗健康行业股票A 7824.91 71.53 -- 5.68
建信医疗健康行业股票C 7824.91 71.53 -- 5.68
建信高端医疗股票A 1094.74 10.01 -- 6.86
95 002422 科伦药业 建信医疗创新股票A 3043.47 79.01 0.06 4.39
建信医疗创新股票C 3043.47 79.01 0.06 4.39
建信高端医疗股票C 803.14 20.85 0.02 5.04
建信医疗健康行业股票A 6016.44 156.19 0.12 4.37
建信医疗健康行业股票C 6016.44 156.19 0.12 4.37
建信中证创新药产业ETF 1332.79 34.60 0.03 4.44
建信高端医疗股票A 803.14 20.85 0.02 5.04
96 002653 海思科 建信医疗创新股票A 2666.87 40.20 0.07 3.85
建信医疗创新股票C 2666.87 40.20 0.07 3.85
建信高端医疗股票C 745.00 11.23 0.02 4.67
建信医疗健康行业股票A 5069.96 76.42 0.14 3.68
建信医疗健康行业股票C 5069.96 76.42 0.14 3.68
建信高端医疗股票A 745.00 11.23 0.02 4.67
97 688710 益诺思 建信医疗创新股票A 2612.02 38.87 -- 3.77
建信医疗创新股票C 2612.02 38.87 -- 3.77
建信高端医疗股票C 1001.47 14.90 -- 6.28
建信医疗健康行业股票A 5739.66 85.41 -- 4.17
建信医疗健康行业股票C 5739.66 85.41 -- 4.17
建信高端医疗股票A 1001.47 14.90 -- 6.28
98 920438 戈碧迦 建信北证50成份指数发起A 389.21 2.45 -- 9.59
建信北证50成份指数发起C 389.21 2.45 -- 9.59
99 920185 贝特瑞 建信北证50成份指数发起A 242.87 9.76 0.01 5.98
建信北证50成份指数发起C 242.87 9.76 0.01 5.98
100 920982 锦波生物 建信北证50成份指数发起A 166.31 1.32 0.06 4.10
建信北证50成份指数发起C 166.31 1.32 0.06 4.10
101 920077 吉林碳谷 建信北证50成份指数发起A 149.02 8.40 0.03 3.67
建信北证50成份指数发起C 149.02 8.40 0.03 3.67
102 920808 曙光数创 建信北证50成份指数发起A 147.40 1.72 0.01 3.63
建信北证50成份指数发起C 147.40 1.72 0.01 3.63
103 920599 同力股份 建信北证50成份指数发起A 130.77 7.94 0.04 3.22
建信北证50成份指数发起C 130.77 7.94 0.04 3.22
104 920116 星图测控 建信北证50成份指数发起A 122.54 1.92 -- 3.02
建信北证50成份指数发起C 122.54 1.92 -- 3.02
105 920809 安达科技 建信北证50成份指数发起A 122.34 13.70 0.03 3.01
建信北证50成份指数发起C 122.34 13.70 0.03 3.01
106 920368 连城数控 建信北证50成份指数发起A 117.72 4.03 0.02 2.90
建信北证50成份指数发起C 117.72 4.03 0.02 2.90
107 920394 民士达 建信北证50成份指数发起A 115.35 1.67 -- 2.84
建信北证50成份指数发起C 115.35 1.67 -- 2.84
108 600030 中信证券 建信中证A500指数增强A 64.64 2.25 0.00 2.07
建信中证A500指数增强C 64.64 2.25 0.00 2.07
建信中证全指证券公司ETF 2850.13 99.20 0.02 14.42
建信沪深300指数增强(LOF)C 450.20 15.67 0.00 1.42
建信优选成长混合H 6285.61 218.78 0.03 6.97
建信沪深300指数增强(LOF)A 450.20 15.67 0.00 1.42
建信积极配置混合 661.65 23.03 0.00 6.44
建信优选成长混合A 6285.61 218.78 0.03 6.97
109 601328 交通银行 建信中证A500指数增强A 50.93 7.92 0.00 1.63
建信中证A500指数增强C 50.93 7.92 0.00 1.63
建信上证社会责任ETF 200.78 31.23 0.00 3.33
110 601988 中国银行 建信中证A500指数增强A 47.13 8.24 0.00 1.51
建信中证A500指数增强C 47.13 8.24 0.00 1.51
建信红利精选股票发起A 27.46 4.80 0.00 1.34
建信红利精选股票发起C 27.46 4.80 0.00 1.34
建信MSCI中国A股指数增强A 91.52 16.00 0.00 1.60
建信MSCI中国A股指数增强C 91.52 16.00 0.00 1.60
111 001309 德明利 建信鑫稳回报灵活配置混合D 18.86 0.02 0.00 0.42
建信鑫稳回报灵活配置混合F 18.86 0.02 0.00 0.42
建信中证500指数量化增强发起A 179.15 0.19 0.00 1.08
建信中证500指数量化增强发起C 179.15 0.19 0.00 1.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A 18.86 0.02 0.00 0.42
建信鑫稳回报灵活配置混合C 18.86 0.02 0.00 0.42
112 300373 扬杰科技 建信鑫稳回报灵活配置混合D 9.43 0.06 0.00 0.21
建信鑫稳回报灵活配置混合F 9.43 0.06 0.00 0.21
建信丰融债券A 31.45 0.20 0.00 0.20
建信丰融债券C 31.45 0.20 0.00 0.20
建信中小盘先锋股票C 1018.85 6.48 0.01 2.58
建信鑫稳回报灵活配置混合A 9.43 0.06 0.00 0.21
建信鑫稳回报灵活配置混合C 9.43 0.06 0.00 0.21
建信中小盘先锋股票A 1018.85 6.48 0.01 2.58
113 300475 香农芯创 建信鑫稳回报灵活配置混合D 9.00 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合F 9.00 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合A 9.00 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合C 9.00 0.03 0.00 0.20
114 688019 安集科技 建信鑫稳回报灵活配置混合D 8.83 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合F 8.83 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合A 8.83 0.03 0.00 0.20
建信鑫稳回报灵活配置混合C 8.83 0.03 0.00 0.20
115 688082 盛美上海 建信鑫稳回报灵活配置混合D 8.64 0.02 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合F 8.64 0.02 0.00 0.19
建信改革红利股票C 2202.85 5.10 0.01 3.43
建信鑫稳回报灵活配置混合A 8.64 0.02 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合C 8.64 0.02 0.00 0.19
建信改革红利股票A 2202.85 5.10 0.01 3.43
116 688017 绿的谐波 建信鑫稳回报灵活配置混合D 8.36 0.02 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合F 8.36 0.02 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合A 8.36 0.02 0.00 0.19
建信鑫稳回报灵活配置混合C 8.36 0.02 0.00 0.19
117 688121 *ST卓然 建信上证科创板综合ETF联接A 0.78 0.12 -- 0.00
建信上证科创板综合ETF联接C 0.78 0.12 -- 0.00
118 600018 上港集团 建信中证A股指数增强发起A 65.42 13.86 0.00 1.65
建信中证A股指数增强发起C 65.42 13.86 0.00 1.65
建信精工制造指数增强 102.14 21.64 0.00 1.52
119 601998 中信银行 建信中证A股指数增强发起A 54.33 7.84 0.00 1.37
建信中证A股指数增强发起C 54.33 7.84 0.00 1.37
120 600025 华能水电 建信中证A股指数增强发起A 48.98 5.51 0.00 1.24
建信中证A股指数增强发起C 48.98 5.51 0.00 1.24
121 600941 中国移动 建信中证A股指数增强发起A 46.51 0.54 -- 1.17
建信中证A股指数增强发起C 46.51 0.54 -- 1.17
122 600919 江苏银行 建信中证A股指数增强发起A 46.25 4.29 0.00 1.17
建信中证A股指数增强发起C 46.25 4.29 0.00 1.17
建信红利精选股票发起A 26.95 2.50 0.00 1.31
建信红利精选股票发起C 26.95 2.50 0.00 1.31
建信渤泰债券A 669.76 62.13 0.01 0.74
建信渤泰债券C 669.76 62.13 0.01 0.74
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.83 0.17 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.83 0.17 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 340.97 31.63 0.01 2.31
建信润利增强债券A 24.79 2.30 0.00 1.36
建信润利增强债券C 24.79 2.30 0.00 1.36
建信双息红利债券H 2056.50 190.77 0.03 0.88
建信稳定得利债券A 1160.42 107.65 0.02 0.63
建信稳定得利债券C 1160.42 107.65 0.02 0.63
建信双息红利债券C 2056.50 190.77 0.03 0.88
建信双息红利债券A 2056.50 190.77 0.03 0.88
123 688548 广钢气体 建信上证智选科创板创新价值ETF 1098.10 21.08 0.08 5.69
124 688301 奕瑞科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 884.78 7.14 0.04 4.59
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 484.42 3.91 0.02 3.86
125 688599 天合光能 建信上证智选科创板创新价值ETF 697.37 49.39 -- 3.62
126 688223 晶科能源 建信上证智选科创板创新价值ETF 675.23 142.15 -- 3.50
127 688538 和辉光电 建信上证智选科创板创新价值ETF 588.29 226.27 0.04 3.05
128 688187 时代电气 建信上证智选科创板创新价值ETF 564.01 8.21 -- 2.92
129 688772 珠海冠宇 建信上证智选科创板创新价值ETF 550.80 28.06 -- 2.86
130 688005 容百科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 528.39 17.27 -- 2.74
131 688559 海目星 建信上证智选科创板创新价值ETF 507.83 6.05 -- 2.63
132 601138 工业富联 建信丰融债券A 23.09 0.32 0.00 0.15
建信丰融债券C 23.09 0.32 0.00 0.15
建信阿尔法一年持有混合 452.38 6.27 0.00 7.21
建信智远先锋混合A 1511.54 20.95 0.01 7.31
建信智远先锋混合C 1511.54 20.95 0.01 7.31
建信优化配置混合C 12777.22 177.09 0.09 7.60
建信沃信一年持有混合A 6674.19 92.50 0.05 7.35
建信沃信一年持有混合C 6674.19 92.50 0.05 7.35
建信臻选混合 9866.11 136.74 0.07 7.22
建信MSCI中国A股国际通ETF 124.10 1.72 0.00 1.41
建信战略精选灵活配置混合A 822.51 11.40 0.01 5.89
建信战略精选灵活配置混合C 822.51 11.40 0.01 5.89
建信龙头企业股票 665.22 9.22 0.00 7.21
建信大安全战略精选股票 1022.37 14.17 0.01 7.42
建信核心精选混合 1950.21 27.03 0.01 7.29
建信优化配置混合A 12777.22 177.09 0.09 7.60
133 688766 普冉股份 建信丰融债券A 23.00 0.03 -- 0.14
建信丰融债券C 23.00 0.03 -- 0.14
134 688008 澜起科技 建信上证科创板综合ETF 2927.69 9.45 -- 2.31
建信内生动力混合C 585.96 1.89 -- 2.80
建信上证50ETF发起联接E 6.20 0.02 -- 0.11
建信上证50ETF发起联接A 6.20 0.02 -- 0.11
建信上证50ETF发起联接C 6.20 0.02 -- 0.11
建信上证50ETF 951.39 3.07 -- 3.64
建信恒稳价值混合 105.86 0.34 -- 2.24
建信内生动力混合A 585.96 1.89 -- 2.80
135 688795 摩尔线程 建信上证科创板综合ETF 2762.57 3.86 0.13 2.18
136 688802 沐曦股份 建信上证科创板综合ETF 2724.28 3.29 0.18 2.15
137 688498 源杰科技 建信上证科创板综合ETF 1935.04 1.03 -- 1.52
建信中证500指数增强Y 2256.60 1.20 -- 0.76
建信中证500指数增强E 2256.60 1.20 -- 0.76
建信社会责任混合C 2213.60 1.17 -- 3.74
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 189.17 0.10 -- 0.81
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 189.17 0.10 -- 0.81
建信中证500指数量化增强发起A 231.79 0.12 -- 1.40
建信中证500指数量化增强发起C 231.79 0.12 -- 1.40
建信中证500指数增强C 2256.60 1.20 -- 0.76
建信新经济灵活配置混合 278.56 0.15 -- 3.41
建信中证500指数增强A 2256.60 1.20 -- 0.76
建信社会责任混合A 2213.60 1.17 -- 3.74
建信转债增强债券A 456.98 0.24 -- 0.85
建信转债增强债券C 456.98 0.24 -- 0.85
建信上证社会责任ETF 222.93 0.12 -- 3.70
138 688525 佰维存储 建信上证科创板综合ETF 1922.52 3.89 0.01 1.51
建信中证500指数增强Y 3369.11 6.81 0.02 1.14
建信中证500指数增强E 3369.11 6.81 0.02 1.14
建信中证500指数增强C 3369.11 6.81 0.02 1.14
建信中证500指数增强A 3369.11 6.81 0.02 1.14
139 300857 协创数据 建信中证500指数增强Y 4346.64 12.79 0.03 1.47
建信中证500指数增强E 4346.64 12.79 0.03 1.47
建信中证500指数量化增强发起A 207.34 0.61 0.00 1.25
建信中证500指数量化增强发起C 207.34 0.61 0.00 1.25
建信中证500指数增强C 4346.64 12.79 0.03 1.47
建信互联网+产业升级股票 1285.09 3.78 0.01 3.92
建信中证500指数增强A 4346.64 12.79 0.03 1.47
140 002008 大族激光 建信中证500指数增强Y 4051.60 26.99 0.03 1.37
建信中证500指数增强E 4051.60 26.99 0.03 1.37
建信中证500指数量化增强发起A 208.65 1.39 0.00 1.26
建信中证500指数量化增强发起C 208.65 1.39 0.00 1.26
建信内生动力混合C 448.83 2.99 0.00 2.14
建信中证500指数增强C 4051.60 26.99 0.03 1.37
建信中证500指数增强A 4051.60 26.99 0.03 1.37
建信恒稳价值混合 85.56 0.57 0.00 1.81
建信内生动力混合A 448.83 2.99 0.00 2.14
141 300223 君正股份 建信中证500指数增强Y 3551.80 14.27 0.03 1.20
建信中证500指数增强E 3551.80 14.27 0.03 1.20
建信鑫利灵活配置混合C 355.93 1.43 0.00 2.43
建信中证500指数量化增强发起A 191.65 0.77 0.00 1.16
建信中证500指数量化增强发起C 191.65 0.77 0.00 1.16
建信中小盘先锋股票C 920.93 3.70 0.01 2.33
建信智能汽车股票 918.44 3.69 0.01 5.88
建信中证500指数增强C 3551.80 14.27 0.03 1.20
建信鑫利灵活配置混合A 355.93 1.43 0.00 2.43
建信中小盘先锋股票A 920.93 3.70 0.01 2.33
建信中证500指数增强A 3551.80 14.27 0.03 1.20
142 001389 广合科技 建信中证500指数增强Y 3062.90 12.91 0.34 1.03
建信中证500指数增强E 3062.90 12.91 0.34 1.03
建信中证500指数量化增强发起A 166.07 0.70 0.02 1.00
建信中证500指数量化增强发起C 166.07 0.70 0.02 1.00
建信中证500指数增强C 3062.90 12.91 0.34 1.03
建信中证500指数增强A 3062.90 12.91 0.34 1.03
143 600105 永鼎股份 建信中证500指数增强Y 2802.44 41.53 0.03 0.95
建信中证500指数增强E 2802.44 41.53 0.03 0.95
建信中证500指数量化增强发起A 182.20 2.70 0.00 1.10
建信中证500指数量化增强发起C 182.20 2.70 0.00 1.10
建信中证500指数增强C 2802.44 41.53 0.03 0.95
建信中证500指数增强A 2802.44 41.53 0.03 0.95
144 600601 方正科技 建信中证500指数增强Y 2194.89 158.59 0.09 0.74
建信中证500指数增强E 2194.89 158.59 0.09 0.74
建信中证500指数增强C 2194.89 158.59 0.09 0.74
建信中证500指数增强A 2194.89 158.59 0.09 0.74
145 601916 浙商银行 建信红利精选股票发起A 29.82 11.34 0.00 1.45
建信红利精选股票发起C 29.82 11.34 0.00 1.45
146 601187 厦门银行 建信红利精选股票发起A 29.51 4.32 0.00 1.44
建信红利精选股票发起C 29.51 4.32 0.00 1.44
147 601963 重庆银行 建信红利精选股票发起A 28.02 2.78 0.01 1.37
建信红利精选股票发起C 28.02 2.78 0.01 1.37
148 601229 上海银行 建信红利精选股票发起A 26.73 3.08 0.00 1.30
建信红利精选股票发起C 26.73 3.08 0.00 1.30
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.91 0.22 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.91 0.22 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 346.94 39.97 0.01 2.35
149 002409 雅克科技 建信研究精选混合A 325.52 1.45 0.00 3.17
建信研究精选混合C 325.52 1.45 0.00 3.17
建信新材料精选股票发起A 1789.27 7.97 0.03 4.79
建信新材料精选股票发起C 1789.27 7.97 0.03 4.79
建信稳定得利债券A 1275.16 5.68 0.02 0.70
建信稳定得利债券C 1275.16 5.68 0.02 0.70
150 688521 芯原股份 建信研究精选混合A 290.45 0.78 0.00 2.83
建信研究精选混合C 290.45 0.78 0.00 2.83
建信信息产业股票C 4863.90 13.11 0.03 4.93
建信潜力新蓝筹股票C 2402.43 6.47 0.01 4.66
建信健康民生混合C 1993.02 5.37 0.01 5.56
建信中国制造2025股票C 414.53 1.12 0.00 4.46
建信高端装备股票A 4200.90 11.32 0.02 5.85
建信高端装备股票C 4200.90 11.32 0.02 5.85
建信优享科技创新混合(LOF) 624.70 1.68 0.00 5.15
建信中国制造2025股票A 414.53 1.12 0.00 4.46
建信汇利灵活配置混合 253.45 0.68 0.00 4.53
建信裕利灵活配置混合 946.11 2.55 0.01 4.60
建信互联网+产业升级股票 1677.29 4.52 0.01 5.12
建信信息产业股票A 4863.90 13.11 0.03 4.93
建信稳定得利债券A 854.03 2.30 0.00 0.47
建信稳定得利债券C 854.03 2.30 0.00 0.47
建信潜力新蓝筹股票A 2402.43 6.47 0.01 4.66
建信健康民生混合A 1993.02 5.37 0.01 5.56
建信优势动力混合(LOF) 3422.36 9.22 0.02 5.12
建信转债增强债券A 435.38 1.17 0.00 0.81
建信转债增强债券C 435.38 1.17 0.00 0.81
建信恒久价值混合 2815.28 7.59 0.02 3.52
151 600031 三一重工 建信研究精选混合A 288.06 16.67 0.01 2.80
建信研究精选混合C 288.06 16.67 0.01 2.80
建信高端装备股票A 2964.21 171.54 0.12 4.13
建信高端装备股票C 2964.21 171.54 0.12 4.13
建信优选成长混合H 4234.81 245.07 0.16 4.70
建信优选成长混合A 4234.81 245.07 0.16 4.70
152 688347 华虹宏力 建信研究精选混合A 255.69 0.76 -- 2.49
建信研究精选混合C 255.69 0.76 -- 2.49
建信电子行业股票A 8112.07 43.40 -- 6.18
建信电子行业股票C 8112.07 43.40 -- 6.18
建信潜力新蓝筹股票C 3280.27 9.75 -- 6.36
建信港股通精选混合A 224.29 1.20 -- 3.98
建信港股通精选混合C 224.29 1.20 -- 3.98
建信智能生活混合 747.65 4.00 -- 2.56
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2766.30 14.80 -- 2.72
建信优享科技创新混合(LOF) 524.70 1.56 -- 4.32
建信裕利灵活配置混合 1296.34 3.85 -- 6.30
建信潜力新蓝筹股票A 3280.27 9.75 -- 6.36
建信优势动力混合(LOF) 3625.31 10.78 -- 5.42
153 301511 德福科技 建信研究精选混合A 245.98 1.71 0.00 2.39
建信研究精选混合C 245.98 1.71 0.00 2.39
建信新材料精选股票发起A 1126.35 7.83 0.02 3.01
建信新材料精选股票发起C 1126.35 7.83 0.02 3.01
154 688172 燕东微 建信社会责任混合C 2559.34 30.59 0.05 4.32
建信开元金享6个月持有期债券发起A 38.12 0.46 0.00 0.71
建信开元金享6个月持有期债券发起C 38.12 0.46 0.00 0.71
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 8.92 0.11 0.00 0.30
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 8.92 0.11 0.00 0.30
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 282.88 3.38 0.01 1.21
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 282.88 3.38 0.01 1.21
建信鑫安回报灵活配置混合C 1662.82 19.88 0.03 3.33
建信鑫安回报灵活配置混合A 1662.82 19.88 0.03 3.33
建信社会责任混合A 2559.34 30.59 0.05 4.32
建信转债增强债券A 792.91 9.48 0.02 1.47
建信转债增强债券C 792.91 9.48 0.02 1.47
155 600487 亨通光电 建信社会责任混合C 1787.71 16.35 0.10 3.02
建信开元金享6个月持有期债券发起A 24.05 0.22 0.00 0.45
建信开元金享6个月持有期债券发起C 24.05 0.22 0.00 0.45
建信改革红利股票C 2327.85 21.29 0.13 3.63
建信信息产业股票C 5052.60 46.21 0.28 5.12
建信新能源行业股票C 8211.43 75.10 0.45 3.13
建信健康民生混合C 1454.62 13.30 0.08 4.06
建信新能源行业股票A 8211.43 75.10 0.45 3.13
建信高股息主题股票 2330.04 21.31 0.13 5.07
建信多因子量化股票 86.38 0.79 0.00 2.25
建信精工制造指数增强 123.55 1.13 0.01 1.84
建信互联网+产业升级股票 1998.74 18.28 0.11 6.10
建信新经济灵活配置混合 506.24 4.63 0.03 6.21
建信信息产业股票A 5052.60 46.21 0.28 5.12
建信睿盈灵活配置混合A 464.69 4.25 0.03 6.81
建信睿盈灵活配置混合C 464.69 4.25 0.03 6.81
建信改革红利股票A 2327.85 21.29 0.13 3.63
建信健康民生混合A 1454.62 13.30 0.08 4.06
建信社会责任混合A 1787.71 16.35 0.10 3.02
建信转债增强债券A 506.24 4.63 0.03 0.94
建信转债增强债券C 506.24 4.63 0.03 0.94
156 688808 联讯仪器 建信社会责任混合C 1761.49 0.76 0.04 2.97
建信改革红利股票C 2944.95 1.27 0.07 4.59
建信信息产业股票C 6549.44 2.82 0.15 6.64
建信潜力新蓝筹股票C 3513.45 1.51 0.08 6.82
建信优享科技创新混合(LOF) 817.23 0.35 0.02 6.73
建信高股息主题股票 1673.47 0.72 0.04 3.64
建信裕利灵活配置混合 1399.90 0.60 0.03 6.80
建信信息产业股票A 6549.44 2.82 0.15 6.64
建信潜力新蓝筹股票A 3513.45 1.51 0.08 6.82
建信改革红利股票A 2944.95 1.27 0.07 4.59
建信优势动力混合(LOF) 4539.46 1.95 0.10 6.79
建信社会责任混合A 1761.49 0.76 0.04 2.97
157 603186 华正新材 建信开元金享6个月持有期债券发起A 35.03 0.16 -- 0.66
建信开元金享6个月持有期债券发起C 35.03 0.16 -- 0.66
158 688629 华丰科技 建信开元金享6个月持有期债券发起A 27.25 0.15 -- 0.51
建信开元金享6个月持有期债券发起C 27.25 0.15 -- 0.51
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 226.81 1.21 -- 0.97
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 226.81 1.21 -- 0.97
建信鑫安回报灵活配置混合C 1365.24 7.28 -- 2.73
建信多因子量化股票 117.68 0.63 -- 3.07
建信鑫安回报灵活配置混合A 1365.24 7.28 -- 2.73
159 600463 空港股份 建信灵活配置混合C 1153.58 151.19 0.60 1.26
建信灵活配置混合A 1153.58 151.19 0.60 1.26
160 603041 美思德 建信灵活配置混合C 1107.10 106.76 -- 1.21
建信灵活配置混合A 1107.10 106.76 -- 1.21
161 603839 安正时尚 建信灵活配置混合C 1099.30 190.52 -- 1.20
建信灵活配置混合A 1099.30 190.52 -- 1.20
162 688468 科美诊断 建信灵活配置混合C 1092.79 192.06 -- 1.19
建信灵活配置混合A 1092.79 192.06 -- 1.19
163 605001 威奥股份 建信灵活配置混合C 1090.30 200.06 -- 1.19
建信灵活配置混合A 1090.30 200.06 -- 1.19
164 688067 爱威科技 建信灵活配置混合C 1087.50 53.97 -- 1.19
建信灵活配置混合A 1087.50 53.97 -- 1.19
165 300610 晨化股份 建信灵活配置混合C 1090.73 111.87 0.68 1.19
建信灵活配置混合A 1090.73 111.87 0.68 1.19
166 603102 百合股份 建信灵活配置混合C 1087.27 34.44 -- 1.19
建信灵活配置混合A 1087.27 34.44 -- 1.19
建信收益增强债券A 41.67 1.32 -- 0.18
建信收益增强债券C 41.67 1.32 -- 0.18
167 600616 金枫酒业 建信灵活配置混合C 1085.46 289.46 0.79 1.18
建信灵活配置混合A 1085.46 289.46 0.79 1.18
168 002837 英维克 建信环保产业股票C 3387.68 42.58 0.07 8.07
建信信息产业股票C 4632.64 58.23 0.09 4.70
建信潜力新蓝筹股票C 2044.53 25.70 0.04 3.97
建信优享科技创新混合(LOF) 554.53 6.97 0.01 4.57
建信裕利灵活配置混合 841.90 10.58 0.02 4.09
建信环保产业股票A 3387.68 42.58 0.07 8.07
建信信息产业股票A 4632.64 58.23 0.09 4.70
建信潜力新蓝筹股票A 2044.53 25.70 0.04 3.97
建信优势动力混合(LOF) 2790.07 35.07 0.05 4.17
169 600660 福耀玻璃 建信环保产业股票C 3081.38 61.09 0.03 7.34
建信智远先锋混合A 2040.30 40.45 0.02 9.87
建信智远先锋混合C 2040.30 40.45 0.02 9.87
建信港股通精选混合A 266.86 6.00 -- 4.74
建信港股通精选混合C 266.86 6.00 -- 4.74
建信智能汽车股票 626.46 12.42 0.01 4.01
建信高端装备股票A 4780.13 94.77 0.05 6.66
建信高端装备股票C 4780.13 94.77 0.05 6.66
建信臻选混合 13631.91 270.26 0.15 9.98
建信战略精选灵活配置混合A 1264.03 25.06 0.01 9.05
建信战略精选灵活配置混合C 1264.03 25.06 0.01 9.05
建信优选成长混合H 5505.10 109.14 0.06 6.10
建信大安全战略精选股票 1439.37 28.54 0.02 10.44
建信环保产业股票A 3081.38 61.09 0.03 7.34
建信积极配置混合 272.88 5.41 0.00 2.66
建信核心精选混合 2647.09 52.48 0.03 9.90
建信优选成长混合A 5505.10 109.14 0.06 6.10
170 605117 德业股份 建信环保产业股票C 2331.35 21.96 -- 5.55
建信鑫利灵活配置混合C 320.03 3.01 -- 2.19
建信内生动力混合C 647.91 6.10 -- 3.09
建信新能源行业股票C 11282.98 106.26 -- 4.30
建信汇益一年持有期混合A 54.15 0.51 -- 0.48
建信汇益一年持有期混合C 54.15 0.51 -- 0.48
建信中小盘先锋股票C 1223.41 11.52 -- 3.10
建信新能源行业股票A 11282.98 106.26 -- 4.30
建信鑫利灵活配置混合A 320.03 3.01 -- 2.19
建信环保产业股票A 2331.35 21.96 -- 5.55
建信中小盘先锋股票A 1223.41 11.52 -- 3.10
建信恒稳价值混合 113.40 1.07 -- 2.40
建信内生动力混合A 647.91 6.10 -- 3.09
171 300870 欧陆通 建信环保产业股票C 2110.09 6.10 0.16 5.02
建信环保产业股票A 2110.09 6.10 0.16 5.02
172 001203 大中矿业 建信环保产业股票C 1917.70 64.03 0.05 4.57
建信环保产业股票A 1917.70 64.03 0.05 4.57
173 002028 思源电气 建信环保产业股票C 1890.89 10.93 0.02 4.50
建信双息红利债券H 2133.09 12.33 0.02 0.91
建信环保产业股票A 1890.89 10.93 0.02 4.50
建信双息红利债券C 2133.09 12.33 0.02 0.91
建信双息红利债券A 2133.09 12.33 0.02 0.91
174 002536 飞龙股份 建信环保产业股票C 1789.54 37.93 0.07 4.26
建信环保产业股票A 1789.54 37.93 0.07 4.26
175 002126 银轮股份 建信环保产业股票C 1714.12 34.42 0.05 4.08
建信环保产业股票A 1714.12 34.42 0.05 4.08
176 000333 美的集团 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 8.31 0.11 0.00 0.28
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 8.31 0.11 0.00 0.28
建信兴利灵活配置混合C 68.73 0.91 0.00 4.06
建信中证红利潜力指数A 417.98 5.53 0.00 9.84
建信中证红利潜力指数C 417.98 5.53 0.00 9.84
建信润利增强债券A 21.15 0.28 0.00 1.16
建信润利增强债券C 21.15 0.28 0.00 1.16
建信深证基本面60ETF联接C 19.64 0.26 0.00 0.09
建信兴利灵活配置混合A 68.73 0.91 0.00 4.06
建信消费升级混合 198.64 2.63 0.00 6.97
建信深证100指数增强 272.57 3.61 0.00 2.42
建信深证基本面60ETF 1846.00 24.44 0.00 7.75
建信深证基本面60ETF联接A 19.64 0.26 0.00 0.09
177 601336 新华保险 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 7.16 0.12 0.00 0.24
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 7.16 0.12 0.00 0.24
178 601888 中国中免 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 0.54 0.01 0.00 0.02
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 0.54 0.01 0.00 0.02
179 002080 中材科技 建信新材料精选股票发起A 1443.60 16.04 0.11 3.86
建信新材料精选股票发起C 1443.60 16.04 0.11 3.86
建信国证新能源车电池ETF 2424.60 26.94 0.18 3.74
180 000725 京东方A 建信新材料精选股票发起A 1421.87 163.81 0.00 3.80
建信新材料精选股票发起C 1421.87 163.81 0.00 3.80
建信深证基本面60ETF联接C 19.53 2.25 0.00 0.09
建信深证基本面60ETF 1830.44 210.88 0.01 7.69
建信深证基本面60ETF联接A 19.53 2.25 0.00 0.09
181 300285 国瓷材料 建信新材料精选股票发起A 1363.01 13.21 0.02 3.65
建信新材料精选股票发起C 1363.01 13.21 0.02 3.65
182 300054 鼎龙股份 建信新材料精选股票发起A 1149.77 10.85 0.01 3.08
建信新材料精选股票发起C 1149.77 10.85 0.01 3.08
建信中国制造2025股票C 486.40 4.59 0.01 5.24
建信中证新材料主题ETF 231.01 2.18 0.00 2.80
建信中国制造2025股票A 486.40 4.59 0.01 5.24
183 601208 东材科技 建信新材料精选股票发起A 1099.37 15.53 0.24 2.94
建信新材料精选股票发起C 1099.37 15.53 0.24 2.94
184 605376 博迁新材 建信新材料精选股票发起A 1090.63 4.02 -- 2.92
建信新材料精选股票发起C 1090.63 4.02 -- 2.92
185 600309 万华化学 建信新材料精选股票发起A 1053.45 15.40 0.01 2.82
建信新材料精选股票发起C 1053.45 15.40 0.01 2.82
建信中证新材料主题ETF 378.99 5.54 0.00 4.60
建信上证社会责任ETF 150.32 2.20 0.00 2.49
186 002415 海康威视 建信鑫利灵活配置混合C 502.74 14.70 0.00 3.43
建信中小盘先锋股票C 1289.34 37.70 0.00 3.27
建信智能生活混合 955.21 27.93 0.00 3.27
建信鑫利灵活配置混合A 502.74 14.70 0.00 3.43
建信中小盘先锋股票A 1289.34 37.70 0.00 3.27
建信深证100指数增强 255.47 7.47 0.00 2.27
187 300666 江丰电子 建信鑫利灵活配置混合C 460.75 1.25 0.01 3.15
建信健康民生混合C 1514.95 4.11 0.02 4.22
建信中小盘先锋股票C 1190.58 3.23 0.01 3.02
建信兴润一年持有混合 5064.56 13.74 0.06 3.61
建信中证新材料主题ETF 217.47 0.59 0.00 2.64
建信智能生活混合 899.38 2.44 0.01 3.08
建信鑫利灵活配置混合A 460.75 1.25 0.01 3.15
建信中小盘先锋股票A 1190.58 3.23 0.01 3.02
建信健康民生混合A 1514.95 4.11 0.02 4.22
188 688087 英科再生 建信鑫利灵活配置混合C 406.64 12.17 0.12 2.78
建信中小盘先锋股票C 1245.25 37.26 0.36 3.16
建信智能生活混合 740.99 22.17 0.22 2.54
建信鑫利灵活配置混合A 406.64 12.17 0.12 2.78
建信中小盘先锋股票A 1245.25 37.26 0.36 3.16
189 603345 安井食品 建信鑫利灵活配置混合C 351.23 4.38 -- 2.40
建信食品饮料行业股票C 730.53 9.11 -- 6.07
建信智能生活混合 686.42 8.56 -- 2.35
建信食品饮料行业股票A 730.53 9.11 -- 6.07
建信鑫利灵活配置混合A 351.23 4.38 -- 2.40
建信消费升级混合 112.27 1.40 -- 3.94
190 000157 中联重科 建信鑫利灵活配置混合C 314.97 45.19 0.01 2.15
建信兴利灵活配置混合C 77.51 11.12 0.00 4.58
建信渤泰债券A 900.11 129.14 0.02 0.99
建信渤泰债券C 900.11 129.14 0.02 0.99
建信润利增强债券A 17.63 2.53 0.00 0.97
建信润利增强债券C 17.63 2.53 0.00 0.97
建信鑫利灵活配置混合A 314.97 45.19 0.01 2.15
建信兴利灵活配置混合A 77.51 11.12 0.00 4.58
建信双息红利债券H 2466.89 353.93 0.05 1.05
建信双息红利债券C 2466.89 353.93 0.05 1.05
建信双息红利债券A 2466.89 353.93 0.05 1.05
191 603296 华勤技术 建信兴利灵活配置混合C 83.18 1.12 0.00 4.91
建信渤泰债券A 899.56 12.11 0.05 0.99
建信渤泰债券C 899.56 12.11 0.05 0.99
建信兴利灵活配置混合A 83.18 1.12 0.00 4.91
建信双息红利债券H 2760.80 37.17 0.15 1.18
建信双息红利债券C 2760.80 37.17 0.15 1.18
建信双息红利债券A 2760.80 37.17 0.15 1.18
192 600060 海信视像 建信兴利灵活配置混合C 69.12 2.48 0.01 4.08
建信润利增强债券A 21.18 0.76 0.00 1.16
建信润利增强债券C 21.18 0.76 0.00 1.16
建信兴利灵活配置混合A 69.12 2.48 0.01 4.08
建信消费升级混合 168.06 6.03 0.01 5.90
193 600933 爱柯迪 建信兴利灵活配置混合C 61.04 4.13 -- 3.61
建信兴利灵活配置混合A 61.04 4.13 -- 3.61
建信双息红利债券H 2402.05 162.52 -- 1.03
建信双息红利债券C 2402.05 162.52 -- 1.03
建信双息红利债券A 2402.05 162.52 -- 1.03
194 001283 豪鹏科技 建信兴利灵活配置混合C 61.03 1.25 0.02 3.60
建信兴利灵活配置混合A 61.03 1.25 0.02 3.60
195 003043 华亚智能 建信鑫安回报灵活配置混合C 1227.27 12.35 0.43 2.46
建信多因子量化股票 87.09 0.88 0.03 2.27
建信鑫安回报灵活配置混合A 1227.27 12.35 0.43 2.46
196 688409 富创精密 建信电子行业股票A 9245.04 30.19 -- 7.04
建信电子行业股票C 9245.04 30.19 -- 7.04
建信健康民生混合C 1151.04 3.76 -- 3.21
建信健康民生混合A 1151.04 3.76 -- 3.21
197 688630 芯碁微装 建信阿尔法一年持有混合 429.73 0.78 0.01 6.84
建信改革红利股票C 4268.10 7.77 0.11 6.65
建信优化配置混合C 11628.50 21.17 0.30 6.92
建信卓越成长一年持有混合A 529.89 0.96 0.01 5.68
建信卓越成长一年持有混合C 529.89 0.96 0.01 5.68
建信信息产业股票C 5933.52 10.80 0.15 6.02
建信新能源行业股票C 18208.16 33.14 0.48 6.93
建信潜力新蓝筹股票C 3911.49 7.12 0.10 7.59
建信沃信一年持有混合A 7377.10 13.43 0.19 8.12
建信沃信一年持有混合C 7377.10 13.43 0.19 8.12
建信兴润一年持有混合 9621.19 17.51 0.25 6.86
建信创新驱动混合 6263.60 11.40 0.16 5.15
建信新能源行业股票A 18208.16 33.14 0.48 6.93
建信优享科技创新混合(LOF) 881.88 1.61 0.02 7.27
建信科技创新混合A 3477.42 6.33 0.09 5.18
建信科技创新混合C 3477.42 6.33 0.09 5.18
建信高股息主题股票 1728.88 3.15 0.05 3.77
建信龙头企业股票 628.94 1.14 0.02 6.82
建信裕利灵活配置混合 1258.32 2.29 0.03 6.12
建信信息产业股票A 5933.52 10.80 0.15 6.02
建信潜力新蓝筹股票A 3911.49 7.12 0.10 7.59
建信改革红利股票A 4268.10 7.77 0.11 6.65
建信创新中国混合 2074.00 3.78 0.05 3.97
建信优势动力混合(LOF) 4266.34 7.77 0.11 6.38
建信优化配置混合A 11628.50 21.17 0.30 6.92
198 00175 吉利汽车 建信渤泰债券A 1717.71 117.30 -- 1.89
建信渤泰债券C 1717.71 117.30 -- 1.89
199 09896 名创优品 建信渤泰债券A 1360.29 66.42 -- 1.50
建信渤泰债券C 1360.29 66.42 -- 1.50
200 600909 华安证券 建信中证500指数量化增强发起A 191.15 17.20 -- 1.16
建信中证500指数量化增强发起C 191.15 17.20 -- 1.16
201 600519 贵州茅台 建信弘利灵活配置混合C 213.39 0.18 0.00 7.28
建信智远先锋混合A 2076.98 1.75 0.00 10.05
建信智远先锋混合C 2076.98 1.75 0.00 10.05
建信食品饮料行业股票C 1126.22 0.95 0.00 9.36
建信上证50ETF发起联接E 11.85 0.01 0.00 0.21
建信臻选混合 13715.17 11.57 0.01 10.04
建信食品饮料行业股票A 1126.22 0.95 0.00 9.36
建信沪深300指数增强(LOF)C 1020.94 0.86 0.00 3.22
建信MSCI中国A股指数增强A 130.40 0.11 0.00 2.28
建信MSCI中国A股指数增强C 130.40 0.11 0.00 2.28
建信中证红利潜力指数A 550.90 0.46 0.00 12.97
建信中证红利潜力指数C 550.90 0.46 0.00 12.97
建信上证50ETF发起联接A 11.85 0.01 0.00 0.21
建信上证50ETF发起联接C 11.85 0.01 0.00 0.21
建信MSCI中国A股国际通ETF 244.21 0.21 0.00 2.77
建信战略精选灵活配置混合A 1420.93 1.20 0.00 10.18
建信战略精选灵活配置混合C 1420.93 1.20 0.00 10.18
建信上证50ETF 1983.21 1.67 0.00 7.58
建信弘利灵活配置混合A 213.39 0.18 0.00 7.28
建信大安全战略精选股票 1369.24 1.16 0.00 9.93
建信消费升级混合 260.81 0.22 0.00 9.16
建信央视财经50指数(LOF) 1363.43 1.15 0.00 4.37
建信沪深300指数增强(LOF)A 1020.94 0.86 0.00 3.22
建信积极配置混合 177.82 0.15 0.00 1.73
建信沪深300指数(LOF) 906.31 0.76 0.00 2.49
建信核心精选混合 2643.64 2.23 0.00 9.89
202 600886 国投电力 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.30 1.60 0.00 0.07
建信福泽安泰混合(FOF)C 21.30 1.60 0.00 0.02
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 21.30 1.60 0.00 0.33
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 21.30 1.60 0.00 0.33
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 21.30 1.60 0.00 0.07
建信福泽安泰混合(FOF)A 21.30 1.60 0.00 0.02
203 300628 亿联网络 建信智远先锋混合A 1418.57 41.94 0.06 6.86
建信智远先锋混合C 1418.57 41.94 0.06 6.86
建信臻选混合 9792.98 289.56 0.40 7.17
建信战略精选灵活配置混合A 1040.33 30.76 0.04 7.45
建信战略精选灵活配置混合C 1040.33 30.76 0.04 7.45
建信大安全战略精选股票 1032.63 30.53 0.04 7.49
建信核心精选混合 1940.87 57.39 0.08 7.26
204 603338 浙江鼎力 建信智远先锋混合A 1213.38 28.55 -- 5.87
建信智远先锋混合C 1213.38 28.55 -- 5.87
建信臻选混合 7841.22 184.50 -- 5.74
建信战略精选灵活配置混合A 838.52 19.73 -- 6.00
建信战略精选灵活配置混合C 838.52 19.73 -- 6.00
建信大安全战略精选股票 765.42 18.01 -- 5.55
建信核心精选混合 1614.34 37.98 -- 6.04
205 002714 牧原股份 建信智远先锋混合A 1130.67 32.31 0.01 5.47
建信智远先锋混合C 1130.67 32.31 0.01 5.47
建信中证农牧主题ETF 280.82 8.03 0.00 5.17
建信食品饮料行业股票C 704.00 20.12 0.01 5.85
建信臻选混合 7315.78 209.08 0.05 5.36
建信食品饮料行业股票A 704.00 20.12 0.01 5.85
建信战略精选灵活配置混合A 773.63 22.11 0.01 5.54
建信战略精选灵活配置混合C 773.63 22.11 0.01 5.54
建信大安全战略精选股票 949.42 27.13 0.01 6.89
建信核心精选混合 1496.17 42.76 0.01 5.59
206 002595 豪迈科技 建信智远先锋混合A 915.52 19.65 0.02 4.43
建信智远先锋混合C 915.52 19.65 0.02 4.43
建信臻选混合 5945.51 127.59 0.11 4.35
建信大安全战略精选股票 669.64 14.37 0.01 4.86
建信核心精选混合 1279.24 27.45 0.02 4.78
207 603127 昭衍新药 建信高端医疗股票C 764.40 20.00 0.25 4.79
建信高端医疗股票A 764.40 20.00 0.25 4.79
208 688428 诺诚健华 建信高端医疗股票C 725.21 25.47 -- 4.55
建信泓利一年持有期债券 48.02 1.69 -- 0.64
建信高端医疗股票A 725.21 25.47 -- 4.55
209 688202 美迪西 建信高端医疗股票C 716.83 8.88 0.15 4.49
建信高端医疗股票A 716.83 8.88 0.15 4.49
210 300687 赛意信息 建信内生动力混合C 651.62 21.02 0.06 3.11
建信恒稳价值混合 133.61 4.31 0.01 2.82
建信内生动力混合A 651.62 21.02 0.06 3.11
211 300438 鹏辉能源 建信内生动力混合C 555.10 6.70 0.02 2.65
建信汇益一年持有期混合A 84.51 1.02 0.00 0.75
建信汇益一年持有期混合C 84.51 1.02 0.00 0.75
建信汇利灵活配置混合 231.98 2.80 0.01 4.15
建信恒稳价值混合 114.33 1.38 0.00 2.42
建信内生动力混合A 555.10 6.70 0.02 2.65
建信恒久价值混合 4022.37 48.55 0.12 5.02
212 300136 信维通信 建信内生动力混合C 454.34 3.81 0.00 2.17
建信央视财经50指数(LOF) 2021.17 16.95 0.02 6.48
建信内生动力混合A 454.34 3.81 0.00 2.17
213 688368 晶丰明源 建信改革红利股票C 2645.98 12.22 0.10 4.12
建信卓越成长一年持有混合A 284.92 1.32 0.01 3.05
建信卓越成长一年持有混合C 284.92 1.32 0.01 3.05
建信新能源行业股票C 10533.46 48.65 0.39 4.01
建信兴润一年持有混合 6375.21 29.44 0.24 4.55
建信新能源行业股票A 10533.46 48.65 0.39 4.01
建信高股息主题股票 1741.97 8.05 0.07 3.79
建信改革红利股票A 2645.98 12.22 0.10 4.12
214 002384 东山精密 建信改革红利股票C 2195.87 8.37 0.01 3.42
建信新能源行业股票C 10289.37 39.22 0.03 3.92
建信兴润一年持有混合 5687.75 21.68 0.02 4.06
建信新能源行业股票A 10289.37 39.22 0.03 3.92
建信沪深300指数增强(LOF)C 524.70 2.00 0.00 1.65
建信MSCI中国A股指数增强A 86.58 0.33 0.00 1.51
建信MSCI中国A股指数增强C 86.58 0.33 0.00 1.51
建信新经济灵活配置混合 506.34 1.93 0.00 6.21
建信改革红利股票A 2195.87 8.37 0.01 3.42
建信深证100指数增强 383.03 1.46 0.00 3.40
建信沪深300指数增强(LOF)A 524.70 2.00 0.00 1.65
215 600141 兴发集团 建信中证农牧主题ETF 472.05 10.05 0.01 8.69
216 000792 盐湖股份 建信中证农牧主题ETF 300.09 9.94 0.00 5.52
217 002311 海大集团 建信中证农牧主题ETF 278.37 6.24 0.00 5.12
建信泓利一年持有期债券 41.49 0.93 0.00 0.55
218 300498 温氏股份 建信中证农牧主题ETF 266.11 21.60 0.00 4.90
219 000893 亚钾国际 建信中证农牧主题ETF 242.01 5.92 0.01 4.45
220 002157 正邦科技 建信中证农牧主题ETF 234.35 83.40 0.01 4.31
221 600873 梅花生物 建信中证农牧主题ETF 172.43 23.46 0.08 3.17
222 603077 和邦生物 建信中证农牧主题ETF 171.68 74.00 -- 3.16
223 000811 冰轮环境 建信卓越成长一年持有混合A 737.04 13.11 0.01 7.90
建信卓越成长一年持有混合C 737.04 13.11 0.01 7.90
建信创新驱动混合 11077.14 197.03 0.20 9.11
建信科技创新混合A 4999.64 88.93 0.09 7.45
建信科技创新混合C 4999.64 88.93 0.09 7.45
建信汇利灵活配置混合 252.43 4.49 0.00 4.51
建信创新中国混合 3993.10 71.03 0.07 7.63
建信恒久价值混合 3836.45 68.24 0.07 4.79
224 603005 晶方科技 建信卓越成长一年持有混合A 315.68 5.86 0.03 3.38
建信卓越成长一年持有混合C 315.68 5.86 0.03 3.38
建信创新驱动混合 4155.53 77.14 0.44 3.42
建信科技创新混合A 2299.17 42.68 0.24 3.43
建信科技创新混合C 2299.17 42.68 0.24 3.43
建信创新中国混合 1800.34 33.42 0.19 3.44
225 600809 山西汾酒 建信食品饮料行业股票C 1105.35 10.11 0.02 9.18
建信食品饮料行业股票A 1105.35 10.11 0.02 9.18
建信大安全战略精选股票 624.39 5.71 0.01 4.53
建信消费升级混合 106.09 0.97 0.00 3.72
226 000596 古井贡酒 建信食品饮料行业股票C 1053.69 13.20 0.03 8.76
建信食品饮料行业股票A 1053.69 13.20 0.03 8.76
227 000568 泸州老窖 建信食品饮料行业股票C 839.40 10.83 0.01 6.97
建信食品饮料行业股票A 839.40 10.83 0.01 6.97
228 603369 今世缘 建信食品饮料行业股票C 786.51 33.17 0.05 6.54
建信食品饮料行业股票A 786.51 33.17 0.05 6.54
229 603198 迎驾贡酒 建信食品饮料行业股票C 725.79 24.52 -- 6.03
建信食品饮料行业股票A 725.79 24.52 -- 6.03
230 600298 安琪酵母 建信食品饮料行业股票C 689.25 19.04 0.07 5.73
建信食品饮料行业股票A 689.25 19.04 0.07 5.73
231 603876 鼎胜新材 建信新能源行业股票C 9538.42 366.72 -- 3.63
建信新能源行业股票A 9538.42 366.72 -- 3.63
232 688390 固德威 建信新能源行业股票C 6311.08 58.16 -- 2.40
建信新能源行业股票A 6311.08 58.16 -- 2.40
233 688519 南亚新材 建信健康民生混合C 1342.99 3.53 0.04 3.74
建信兴润一年持有混合 5218.14 13.73 0.15 3.72
建信新经济灵活配置混合 253.94 0.67 0.01 3.11
建信健康民生混合A 1342.99 3.53 0.04 3.74
234 002594 比亚迪 建信国证新能源车电池ETF 8104.06 101.68 0.03 12.51
建信智能汽车股票 498.92 6.26 0.00 3.19
建信深证基本面60ETF联接C 7.17 0.09 0.00 0.03
建信优选成长混合H 4594.70 57.65 0.02 5.09
建信消费升级混合 157.81 1.98 0.00 5.54
建信深证基本面60ETF 699.09 8.77 0.00 2.94
建信深证基本面60ETF联接A 7.17 0.09 0.00 0.03
建信优选成长混合A 4594.70 57.65 0.02 5.09
235 002050 三花智控 建信国证新能源车电池ETF 3869.31 88.28 0.02 5.97
236 300014 亿纬锂能 建信国证新能源车电池ETF 3733.14 57.41 0.03 5.76
237 002460 赣锋锂业 建信国证新能源车电池ETF 3043.72 46.54 0.04 4.70
238 603799 华友钴业 建信国证新能源车电池ETF 3030.43 62.79 0.23 4.68
建信中证新材料主题ETF 215.48 4.46 0.02 2.61
239 002709 天赐材料 建信国证新能源车电池ETF 2883.68 56.07 0.04 4.45
240 600428 中远海特 建信汇益一年持有期混合A 69.98 8.96 0.01 0.62
建信汇益一年持有期混合C 69.98 8.96 0.01 0.62
241 000400 许继电气 建信汇益一年持有期混合A 56.64 2.61 0.00 0.50
建信汇益一年持有期混合C 56.64 2.61 0.00 0.50
242 600166 福田汽车 建信汇益一年持有期混合A 52.73 18.12 0.01 0.47
建信汇益一年持有期混合C 52.73 18.12 0.01 0.47
243 01277 力量发展 建信汇益一年持有期混合A 52.43 39.20 -- 0.46
建信汇益一年持有期混合C 52.43 39.20 -- 0.46
244 605358 立昂微 建信中小盘先锋股票C 1067.00 13.75 0.34 2.70
建信中小盘先锋股票A 1067.00 13.75 0.34 2.70
245 300866 安克创新 建信中小盘先锋股票C 945.73 9.05 0.03 2.40
建信中小盘先锋股票A 945.73 9.05 0.03 2.40
246 601872 招商轮船 建信中小盘先锋股票C 904.73 51.49 0.01 2.29
建信中小盘先锋股票A 904.73 51.49 0.01 2.29
247 00522 ASMPT 建信港股通精选混合A 346.37 1.67 -- 6.15
建信港股通精选混合C 346.37 1.67 -- 6.15
248 01729 汇聚科技 建信港股通精选混合A 184.37 12.55 -- 3.27
建信港股通精选混合C 184.37 12.55 -- 3.27
249 002850 科达利 建信智能汽车股票 560.33 2.96 0.02 3.58
250 300037 新宙邦 建信智能汽车股票 489.32 5.27 0.01 3.13
251 603766 隆鑫通用 建信智能汽车股票 426.50 35.75 -- 2.73
252 601919 中远海控 建信沪深300红利ETF发起式联接A 4.51 0.34 0.00 0.05
建信沪深300红利ETF发起式联接C 4.51 0.34 0.00 0.05
建信中证红利潜力指数A 186.57 14.07 0.01 4.39
建信中证红利潜力指数C 186.57 14.07 0.01 4.39
建信沪深300红利ETF 847.31 63.90 0.03 5.75
建信精工制造指数增强 99.58 7.51 0.00 1.48
253 600039 四川路桥 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.88 0.24 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.88 0.24 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 354.81 45.37 0.01 2.41
254 601169 北京银行 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.81 0.37 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.81 0.37 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 345.79 70.57 0.02 2.34
255 600015 华夏银行 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.85 0.29 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.85 0.29 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 344.10 53.85 0.01 2.33
256 601166 兴业银行 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.82 0.11 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.82 0.11 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 338.16 20.42 0.01 2.29
建信央视财经50指数(LOF) 1363.56 82.34 0.02 4.37
建信上证社会责任ETF 328.20 19.82 0.00 5.44
257 600036 招商银行 建信上证50ETF发起联接E 6.39 0.18 0.00 0.11
建信上证50ETF发起联接A 6.39 0.18 0.00 0.11
建信上证50ETF发起联接C 6.39 0.18 0.00 0.11
建信MSCI中国A股国际通ETF 119.22 3.36 0.00 1.35
建信上证50ETF 1177.18 33.16 0.00 4.50
建信央视财经50指数(LOF) 1205.58 33.96 0.00 3.86
建信上证社会责任ETF 514.50 14.49 0.00 8.53
建信沪深300指数(LOF) 534.91 15.07 0.00 1.47
258 688110 东芯股份 建信中证1000指数增强发起E 1507.38 7.40 -- 1.02
建信中证1000指数增强A 1507.38 7.40 -- 1.02
建信中证1000指数增强C 1507.38 7.40 -- 1.02
259 002484 江海股份 建信中证1000指数增强发起E 1449.50 13.80 0.02 0.98
建信中证1000指数增强A 1449.50 13.80 0.02 0.98
建信中证1000指数增强C 1449.50 13.80 0.02 0.98
260 688321 微芯生物 建信中证1000指数增强发起E 1190.64 45.22 0.11 0.81
建信中证1000指数增强A 1190.64 45.22 0.11 0.81
建信中证1000指数增强C 1190.64 45.22 0.11 0.81
261 002978 安宁股份 建信中证1000指数增强发起E 1133.10 44.21 0.15 0.77
建信中证1000指数增强A 1133.10 44.21 0.15 0.77
建信中证1000指数增强C 1133.10 44.21 0.15 0.77
262 603083 剑桥科技 建信中证1000指数增强发起E 1129.07 4.43 0.02 0.77
建信中证1000指数增强A 1129.07 4.43 0.02 0.77
建信中证1000指数增强C 1129.07 4.43 0.02 0.77
263 688141 杰华特 建信中证1000指数增强发起E 1092.92 7.12 -- 0.74
建信中证1000指数增强A 1092.92 7.12 -- 0.74
建信中证1000指数增强C 1092.92 7.12 -- 0.74
264 603915 国茂股份 建信中证1000指数增强发起E 1058.01 74.56 -- 0.72
建信中证1000指数增强A 1058.01 74.56 -- 0.72
建信中证1000指数增强C 1058.01 74.56 -- 0.72
265 601568 北元化工 建信中证1000指数增强发起E 1044.99 307.35 -- 0.71
建信中证1000指数增强A 1044.99 307.35 -- 0.71
建信中证1000指数增强C 1044.99 307.35 -- 0.71
266 002428 云南锗业 建信中证1000指数增强发起E 1028.74 8.56 0.01 0.70
建信中证1000指数增强A 1028.74 8.56 0.01 0.70
建信中证1000指数增强C 1028.74 8.56 0.01 0.70
267 600176 中国巨石 建信中证新材料主题ETF 514.53 7.06 0.02 6.24
268 601012 隆基绿能 建信中证新材料主题ETF 233.95 17.83 0.01 2.84
269 600703 三安光电 建信中证新材料主题ETF 217.32 10.24 0.00 2.64
270 002452 长高电气 建信泓利一年持有期债券 44.31 3.47 0.01 0.59
271 002458 益生股份 建信泓利一年持有期债券 41.34 5.32 0.01 0.55
272 600867 通化东宝 建信泓利一年持有期债券 41.49 5.16 0.00 0.55
273 600285 羚锐制药 建信泓利一年持有期债券 40.50 2.09 0.00 0.54
274 600406 国电南瑞 建信泓利一年持有期债券 40.44 1.77 0.00 0.54
275 600535 天士力 建信泓利一年持有期债券 39.95 3.02 0.01 0.53
276 601021 春秋航空 建信泓利一年持有期债券 40.11 0.88 -- 0.53
建信优选成长混合H 6272.41 137.61 -- 6.95
建信积极配置混合 677.77 14.87 -- 6.60
建信优选成长混合A 6272.41 137.61 -- 6.95
277 600012 皖通高速 建信泓利一年持有期债券 39.56 2.51 0.00 0.52
278 300760 迈瑞医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1202.37 8.85 0.01 9.59
279 688271 联影医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 889.76 8.79 0.01 7.10
280 300015 爱尔眼科 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 679.90 82.31 0.01 5.42
281 002432 九安医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 395.81 5.60 0.01 3.16
282 300677 英科医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 314.58 8.03 0.02 2.51
283 300832 新产业 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 291.06 6.93 0.01 2.32
284 002044 美年健康 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 280.67 55.80 0.01 2.24
285 688617 惠泰医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 272.98 1.50 -- 2.18
286 300003 乐普医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 272.55 23.00 0.01 2.17
287 09987 百胜中国 建信智能生活混合 789.13 2.84 -- 2.70
288 01109 华润置地 建信智能生活混合 725.67 27.85 -- 2.49
289 300759 康龙化成 建信中证创新药产业ETF 928.44 32.09 0.02 3.09
290 688578 艾力斯 建信中证创新药产业ETF 909.64 8.33 -- 3.03
291 600196 复星医药 建信中证创新药产业ETF 884.64 39.37 0.02 2.95
292 688506 百利天恒 建信中证创新药产业ETF 795.85 2.71 -- 2.65
293 300347 泰格医药 建信中证创新药产业ETF 775.68 16.16 0.03 2.58
294 300059 东方财富 建信中证全指证券公司ETF 2620.22 128.57 0.01 13.26
建信创业板ETF 388.47 19.06 0.00 3.44
建信深证100指数增强 230.82 11.33 0.00 2.05
295 601688 华泰证券 建信中证全指证券公司ETF 1225.47 59.43 -- 6.20
296 600999 招商证券 建信中证全指证券公司ETF 795.43 37.70 0.02 4.03
297 000776 广发证券 建信中证全指证券公司ETF 701.56 29.98 0.33 3.55
298 600958 东方证券 建信中证全指证券公司ETF 501.55 53.13 0.02 2.54
299 601995 中金公司 建信中证全指证券公司ETF 430.20 11.90 -- 2.18
300 601377 兴业证券 建信中证全指证券公司ETF 424.36 70.26 0.04 2.15
301 000166 申万宏源 建信中证全指证券公司ETF 403.12 91.62 0.00 2.04
建信沪深300指数增强(LOF)C 511.68 116.29 0.01 1.61
建信沪深300指数增强(LOF)A 511.68 116.29 0.01 1.61
302 600028 中国石化 建信沪深300指数增强(LOF)C 446.80 100.18 0.00 1.41
建信恒稳价值混合 86.84 19.47 0.00 1.84
建信沪深300指数增强(LOF)A 446.80 100.18 0.00 1.41
303 300782 卓胜微 建信科技创新混合A 2654.03 24.22 0.05 3.96
建信科技创新混合C 2654.03 24.22 0.05 3.96
建信创新中国混合 1966.96 17.95 0.04 3.76
304 600869 远东股份 建信高股息主题股票 1755.81 52.46 0.44 3.82
305 000858 五粮液 建信中证红利潜力指数A 137.92 1.86 0.00 3.25
建信中证红利潜力指数C 137.92 1.86 0.00 3.25
建信深证基本面60ETF联接C 9.62 0.13 0.00 0.04
建信深证100指数增强 233.80 3.16 0.00 2.08
建信深证基本面60ETF 876.43 11.84 0.00 3.68
建信深证基本面60ETF联接A 9.62 0.13 0.00 0.04
306 600887 伊利股份 建信中证红利潜力指数A 137.77 5.75 0.00 3.24
建信中证红利潜力指数C 137.77 5.75 0.00 3.24
建信央视财经50指数(LOF) 1410.92 58.89 0.01 4.52
建信上证社会责任ETF 177.30 7.40 0.00 2.94
307 601838 成都银行 建信润利增强债券A 20.53 1.16 0.00 1.13
建信润利增强债券C 20.53 1.16 0.00 1.13
308 605305 中际联合 建信润利增强债券A 13.00 0.31 -- 0.71
建信润利增强债券C 13.00 0.31 -- 0.71
建信双息红利债券H 2069.00 49.36 -- 0.88
建信双息红利债券C 2069.00 49.36 -- 0.88
建信双息红利债券A 2069.00 49.36 -- 0.88
309 000001 平安银行 建信深证基本面60ETF联接C 13.17 1.31 0.00 0.06
建信深证基本面60ETF 1231.07 122.49 0.01 5.17
建信深证基本面60ETF联接A 13.17 1.31 0.00 0.06
310 000100 TCL科技 建信深证基本面60ETF联接C 10.88 1.87 0.00 0.05
建信深证基本面60ETF 1022.74 175.73 0.01 4.30
建信深证基本面60ETF联接A 10.88 1.87 0.00 0.05
311 000002 万科A 建信深证基本面60ETF联接C 6.78 2.29 0.00 0.03
建信深证基本面60ETF 636.73 215.11 0.02 2.67
建信深证基本面60ETF联接A 6.78 2.29 0.00 0.03
312 601799 星宇股份 建信战略精选灵活配置混合A 635.64 7.01 0.12 4.55
建信战略精选灵活配置混合C 635.64 7.01 0.12 4.55
建信核心精选混合 1167.84 12.89 0.21 4.37
313 301308 江波龙 建信创业板ETF 246.33 0.35 0.00 2.18
314 688579 地纬智能 建信民丰回报定期开放混合 24.44 3.22 0.01 0.43
315 603071 物产环能 建信民丰回报定期开放混合 22.67 2.05 -- 0.40
316 603569 长久物流 建信民丰回报定期开放混合 22.21 4.19 -- 0.39
317 603235 天新药业 建信民丰回报定期开放混合 19.36 0.87 -- 0.34
318 600782 新钢股份 建信民丰回报定期开放混合 14.83 5.98 0.02 0.26
319 603061 金海通 建信民丰回报定期开放混合 14.56 0.03 -- 0.25
建信收益增强债券A 36.91 0.07 -- 0.16
建信收益增强债券C 36.91 0.07 -- 0.16
320 688627 精智达 建信民丰回报定期开放混合 14.30 0.02 -- 0.25
建信收益增强债券A 28.60 0.04 -- 0.12
建信收益增强债券C 28.60 0.04 -- 0.12
321 000576 甘化科工 建信民丰回报定期开放混合 13.60 2.07 0.00 0.24
322 301102 兆讯传媒 建信民丰回报定期开放混合 12.91 1.51 -- 0.23
323 688045 必易微 建信民丰回报定期开放混合 12.92 0.16 -- 0.23
建信收益增强债券A 29.08 0.36 -- 0.12
建信收益增强债券C 29.08 0.36 -- 0.12
324 601319 中国人保 建信优选成长混合H 5701.45 843.41 0.83 6.32
建信积极配置混合 634.29 93.83 0.09 6.18
建信优选成长混合A 5701.45 843.41 0.83 6.32
325 600938 中国海油 建信优选成长混合H 4800.39 176.81 0.06 5.32
建信优选成长混合A 4800.39 176.81 0.06 5.32
326 601816 京沪高铁 建信优选成长混合H 4397.14 970.67 -- 4.88
建信优选成长混合A 4397.14 970.67 -- 4.88
327 601766 中国中车 建信优选成长混合H 4258.23 818.89 0.09 4.72
建信精工制造指数增强 119.34 22.95 0.00 1.78
建信积极配置混合 44.41 8.54 0.00 0.43
建信优选成长混合A 4258.23 818.89 0.09 4.72
328 300124 汇川技术 建信精工制造指数增强 102.81 1.55 0.00 1.53
329 002179 中航光电 建信精工制造指数增强 84.08 1.82 0.00 1.25
330 600522 中天科技 建信互联网+产业升级股票 1682.66 27.73 0.10 5.14
建信睿盈灵活配置混合A 473.91 7.81 0.03 6.94
建信睿盈灵活配置混合C 473.91 7.81 0.03 6.94
建信央视财经50指数(LOF) 1054.01 17.37 0.06 3.38
331 301345 涛涛车业 建信睿盈灵活配置混合A 351.12 1.52 0.04 5.14
建信睿盈灵活配置混合C 351.12 1.52 0.04 5.14
332 688702 盛科通信 建信睿盈灵活配置混合A 331.26 0.85 -- 4.85
建信睿盈灵活配置混合C 331.26 0.85 -- 4.85
333 000338 潍柴动力 建信睿盈灵活配置混合A 256.69 9.42 0.00 3.76
建信睿盈灵活配置混合C 256.69 9.42 0.00 3.76
334 688583 思看科技 建信稳定得利债券A 914.03 10.66 0.60 0.50
建信稳定得利债券C 914.03 10.66 0.60 0.50
335 002832 比音勒芬 建信消费升级混合 131.48 6.37 0.02 4.62
336 600690 海尔智家 建信消费升级混合 100.01 4.90 0.00 3.51
337 300972 万辰集团 建信消费升级混合 98.84 0.57 0.00 3.47
338 603288 海天味业 建信消费升级混合 95.83 2.89 -- 3.36
339 301165 锐捷网络 建信恒稳价值混合 78.04 0.97 -- 1.65
340 002078 太阳纸业 建信积极配置混合 140.01 11.21 0.00 1.36
341 603087 甘李药业 建信积极配置混合 62.44 1.10 0.00 0.61
342 600425 青松建化 建信收益增强债券A 56.08 17.15 0.07 0.24
建信收益增强债券C 56.08 17.15 0.07 0.24
343 688059 华锐精密 建信收益增强债券A 43.94 0.22 -- 0.19
建信收益增强债券C 43.94 0.22 -- 0.19
344 301086 鸿富瀚 建信收益增强债券A 40.60 0.19 0.00 0.17
建信收益增强债券C 40.60 0.19 0.00 0.17
345 600123 兰花科创 建信收益增强债券A 31.35 5.87 0.01 0.13
建信收益增强债券C 31.35 5.87 0.01 0.13
346 603519 立霸股份 建信收益增强债券A 29.07 1.90 -- 0.12
建信收益增强债券C 29.07 1.90 -- 0.12
347 688677 海泰新光 建信收益增强债券A 28.32 0.28 0.01 0.12
建信收益增强债券C 28.32 0.28 0.01 0.12
348 002466 天齐锂业 建信恒久价值混合 2696.85 43.98 0.03 3.37

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