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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：354只22/166
  • 份额数量：9850.7亿份9/166
  • 份额相对上期变化：4.17%
  • 基金经理：65人16/166
  • 资产净值：10327.48亿元11/166
  • 资产相对上期变化：4.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688825 长鑫科技 建信稳健惠享债券Y 6522.32 119.04 -- 5.38
建信丰汇债券A 164.37 3.00 -- 0.20
建信丰汇债券C 164.37 3.00 -- 0.20
建信丰享债券A 772.80 14.10 -- 1.14
建信丰享债券C 772.80 14.10 -- 1.14
建信科技智选股票型发起A 483.37 8.82 -- 5.72
建信科技智选股票型发起C 483.37 8.82 -- 5.72
建信研究精选混合A 678.44 12.38 -- 9.32
建信研究精选混合C 678.44 12.38 -- 9.32
建信社会责任混合C 1444.78 28.50 -- 3.93
建信开元金享6个月持有期债券发起A 15.53 0.28 -- 0.31
建信开元金享6个月持有期债券发起C 15.53 0.28 -- 0.31
建信新材料精选股票发起A 2058.12 38.76 -- 9.49
建信新材料精选股票发起C 2058.12 38.76 -- 9.49
建信鑫安回报灵活配置混合C 1216.30 24.02 -- 3.26
建信电子行业股票A 8084.05 147.55 -- 9.07
建信电子行业股票C 8084.05 147.55 -- 9.07
建信内生动力混合C 1208.65 22.06 -- 4.55
建信卓越成长一年持有混合A 548.01 10.00 -- 9.22
建信卓越成长一年持有混合C 548.01 10.00 -- 9.22
建信信息产业股票C 5780.28 105.50 -- 8.85
建信新能源行业股票C 6980.70 127.41 -- 4.07
建信潜力新蓝筹股票C 2975.07 56.20 -- 8.92
建信健康民生混合C 1586.68 28.96 -- 8.19
建信中国制造2025股票C 313.17 5.72 -- 5.46
建信创新驱动混合 6038.56 110.21 -- 8.95
建信高端装备股票A 1512.48 27.61 -- 2.87
建信高端装备股票C 1512.48 27.61 -- 2.87
建信新能源行业股票A 6980.70 127.41 -- 4.07
建信优享科技创新混合(LOF) 780.58 14.25 -- 8.91
建信科技创新混合A 4283.02 78.17 -- 8.71
建信科技创新混合C 4283.02 78.17 -- 8.71
建信中国制造2025股票A 313.17 5.72 -- 5.46
建信多因子量化股票 113.38 2.07 -- 3.91
建信汇利灵活配置混合 214.97 3.92 -- 5.42
建信裕利灵活配置混合 1168.98 22.09 -- 8.54
建信互联网+产业升级股票 1592.73 30.22 -- 5.51
建信新经济灵活配置混合 318.46 5.81 -- 5.80
建信鑫安回报灵活配置混合A 1216.30 24.02 -- 3.26
建信信息产业股票A 5780.28 105.50 -- 8.85
建信睿盈灵活配置混合A 265.12 4.84 -- 4.94
建信睿盈灵活配置混合C 265.12 4.84 -- 4.94
建信稳健惠享债券A 6522.32 119.04 -- 5.38
建信稳健惠享债券C 6522.32 119.04 -- 5.38
建信潜力新蓝筹股票A 2975.07 56.20 -- 8.92
建信健康民生混合A 1586.68 28.96 -- 8.19
建信创新中国混合 3262.20 59.54 -- 9.14
建信优势动力混合(LOF) 3868.27 72.99 -- 8.54
建信社会责任混合A 1444.78 28.50 -- 3.93
建信转债增强债券A 444.57 8.11 -- 1.08
建信转债增强债券C 444.57 8.11 -- 1.08
建信恒稳价值混合 123.96 2.26 -- 2.98
建信积极配置混合 379.89 6.93 -- 3.85
建信内生动力混合A 1208.65 22.06 -- 4.55
建信恒久价值混合 2572.26 46.95 -- 4.38
2 600919 江苏银行 建信稳健惠享债券Y 1068.59 86.32 0.01 0.88
建信中证A股指数增强发起A 71.80 5.80 0.00 2.02
建信中证A股指数增强发起C 71.80 5.80 0.00 2.02
建信兴利灵活配置混合C 85.79 6.93 0.00 4.75
建信渤泰债券A 560.57 45.28 0.01 0.77
建信渤泰债券C 560.57 45.28 0.01 0.77
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.86 0.15 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.86 0.15 0.00 0.02
建信MSCI中国A股指数增强A 62.27 5.03 0.00 1.55
建信MSCI中国A股指数增强C 62.27 5.03 0.00 1.55
建信沪深300红利ETF 358.77 28.98 0.00 2.35
建信润利增强债券A 24.39 1.97 0.00 1.35
建信润利增强债券C 24.39 1.97 0.00 1.35
建信兴利灵活配置混合A 85.79 6.93 0.00 4.75
建信双息红利债券H 3499.33 282.66 0.05 1.33
建信稳健惠享债券A 1068.59 86.32 0.01 0.88
建信稳健惠享债券C 1068.59 86.32 0.01 0.88
建信双息红利债券C 3499.33 282.66 0.05 1.33
建信双息红利债券A 3499.33 282.66 0.05 1.33
3 002409 雅克科技 建信稳健惠享债券Y 624.36 5.16 0.02 0.52
建信研究精选混合A 220.22 1.82 0.01 3.03
建信研究精选混合C 220.22 1.82 0.01 3.03
建信新材料精选股票发起A 1263.24 10.44 0.03 5.82
建信新材料精选股票发起C 1263.24 10.44 0.03 5.82
建信优享科技创新混合(LOF) 262.57 2.17 0.01 3.00
建信稳健惠享债券A 624.36 5.16 0.02 0.52
建信稳健惠享债券C 624.36 5.16 0.02 0.52
4 603067 振华股份 建信稳健惠享债券Y 599.73 14.90 -- 0.50
建信研究精选混合A 187.16 4.65 -- 2.57
建信研究精选混合C 187.16 4.65 -- 2.57
建信新材料精选股票发起A 806.21 20.03 -- 3.72
建信新材料精选股票发起C 806.21 20.03 -- 3.72
建信稳健惠享债券A 599.73 14.90 -- 0.50
建信稳健惠享债券C 599.73 14.90 -- 0.50
5 688256 寒武纪 建信稳健惠享债券Y 585.12 0.58 -- 0.48
建信中证A500指数增强A 40.36 0.04 -- 1.45
建信中证A500指数增强C 40.36 0.04 -- 1.45
建信上证科创板综合ETF 3642.22 3.61 -- 5.43
建信研究精选混合A 293.72 0.29 -- 4.04
建信研究精选混合C 293.72 0.29 -- 4.04
建信社会责任混合C 1757.39 1.74 -- 4.78
建信鑫安回报灵活配置混合C 1157.74 1.15 -- 3.11
建信卓越成长一年持有混合A 343.97 0.34 -- 5.79
建信卓越成长一年持有混合C 343.97 0.34 -- 5.79
建信健康民生混合C 1303.94 1.29 -- 6.73
建信创新驱动混合 4068.63 4.03 -- 6.03
建信科技创新混合A 2850.05 2.82 -- 5.80
建信科技创新混合C 2850.05 2.82 -- 5.80
建信MSCI中国A股指数增强A 80.32 0.08 -- 2.00
建信MSCI中国A股指数增强C 80.32 0.08 -- 2.00
建信MSCI中国A股国际通ETF 105.24 0.10 -- 1.36
建信上证50ETF 810.64 0.80 -- 3.30
建信多因子量化股票 83.65 0.08 -- 2.88
建信互联网+产业升级股票 1337.85 1.33 -- 4.63
建信鑫安回报灵活配置混合A 1157.74 1.15 -- 3.11
建信稳健惠享债券A 585.12 0.58 -- 0.48
建信稳健惠享债券C 585.12 0.58 -- 0.48
建信健康民生混合A 1303.94 1.29 -- 6.73
建信创新中国混合 2176.84 2.16 -- 6.10
建信社会责任混合A 1757.39 1.74 -- 4.78
建信转债增强债券A 336.30 0.33 -- 0.82
建信转债增强债券C 336.30 0.33 -- 0.82
6 300943 春晖智控 建信稳健惠享债券Y 586.98 18.47 0.14 0.48
建信稳健惠享债券A 586.98 18.47 0.14 0.48
建信稳健惠享债券C 586.98 18.47 0.14 0.48
7 600941 中国移动 建信稳健惠享债券Y 583.42 6.09 -- 0.48
建信丰汇债券A 110.17 1.15 -- 0.14
建信丰汇债券C 110.17 1.15 -- 0.14
建信丰享债券A 453.54 6.65 -- 0.67
建信丰享债券C 453.54 6.65 -- 0.67
建信恒指港股通ETF 579.71 8.50 -- 2.97
建信沪深300红利ETF发起式联接A 2.87 0.03 -- 0.03
建信沪深300红利ETF发起式联接C 2.87 0.03 -- 0.03
建信稳健惠享债券A 583.42 6.09 -- 0.48
建信稳健惠享债券C 583.42 6.09 -- 0.48
8 301607 富特科技 建信稳健惠享债券Y 571.93 13.64 0.09 0.47
建信研究精选混合A 194.56 4.64 0.03 2.67
建信研究精选混合C 194.56 4.64 0.03 2.67
建信稳健惠享债券A 571.93 13.64 0.09 0.47
建信稳健惠享债券C 571.93 13.64 0.09 0.47
9 300567 精测电子 建信稳健惠享债券Y 563.13 3.06 0.01 0.46
建信稳健惠享债券A 563.13 3.06 0.01 0.46
建信稳健惠享债券C 563.13 3.06 0.01 0.46
10 002371 北方华创 建信稳健惠享债券Y 523.57 0.85 0.00 0.43
建信科技智选股票型发起A 381.90 0.62 0.00 4.52
建信科技智选股票型发起C 381.90 0.62 0.00 4.52
建信社会责任混合C 1225.78 1.99 0.00 3.34
建信弘利灵活配置混合C 203.27 0.33 0.00 8.00
建信内生动力混合C 634.45 1.03 0.00 2.39
建信优化配置混合C 11306.13 18.36 0.03 9.32
建信卓越成长一年持有混合A 197.11 0.32 0.00 3.32
建信卓越成长一年持有混合C 197.11 0.32 0.00 3.32
建信沃信一年持有混合A 4960.10 8.05 0.01 9.08
建信沃信一年持有混合C 4960.10 8.05 0.01 9.08
建信中证新材料主题ETF 708.06 1.15 0.00 11.58
建信创新驱动混合 2932.02 4.76 0.01 4.35
建信高端装备股票A 1583.04 2.57 0.00 3.00
建信高端装备股票C 1583.04 2.57 0.00 3.00
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1412.97 2.29 0.00 1.72
建信龙头企业股票 604.88 0.98 0.00 9.38
建信多因子量化股票 80.08 0.13 0.00 2.76
建信弘利灵活配置混合A 203.27 0.33 0.00 8.00
建信互联网+产业升级股票 1225.47 1.99 0.00 4.24
建信稳健惠享债券A 523.57 0.85 0.00 0.43
建信稳健惠享债券C 523.57 0.85 0.00 0.43
建信创新中国混合 1004.03 1.63 0.00 2.81
建信社会责任混合A 1225.78 1.99 0.00 3.34
建信深证100指数增强 212.51 0.34 0.00 2.30
建信内生动力混合A 634.45 1.03 0.00 2.39
建信优化配置混合A 11306.13 18.36 0.03 9.32
11 300308 中际旭创 建信中证A股ETF 307.21 0.38 0.00 1.72
建信丰汇债券A 226.36 0.28 0.00 0.28
建信丰汇债券C 226.36 0.28 0.00 0.28
建信创业板综合增强策略ETF 177.86 0.22 0.00 7.55
建信中证A500指数增强A 88.93 0.11 0.00 3.20
建信中证A500指数增强C 88.93 0.11 0.00 3.20
建信中证A股指数增强发起A 56.59 0.07 0.00 1.59
建信中证A股指数增强发起C 56.59 0.07 0.00 1.59
建信丰融债券A 16.17 0.02 0.00 0.13
建信丰融债券C 16.17 0.02 0.00 0.13
建信弘利灵活配置混合C 129.35 0.16 0.00 5.09
建信智远先锋混合A 856.95 1.06 0.00 4.35
建信智远先锋混合C 856.95 1.06 0.00 4.35
建信改革红利股票C 3228.59 3.99 0.00 7.46
建信优化配置混合C 11099.88 13.73 0.01 9.15
建信卓越成长一年持有混合A 250.62 0.31 0.00 4.22
建信卓越成长一年持有混合C 250.62 0.31 0.00 4.22
建信沃信一年持有混合A 4972.31 6.15 0.01 9.11
建信沃信一年持有混合C 4972.31 6.15 0.01 9.11
建信健康民生混合C 768.02 0.95 0.00 3.96
建信中国制造2025股票C 485.06 0.60 0.00 8.46
建信港股通精选混合A 299.12 0.37 0.00 6.12
建信港股通精选混合C 299.12 0.37 0.00 6.12
建信兴润一年持有混合 7088.89 8.77 0.01 8.40
建信创新驱动混合 3209.35 3.97 0.00 4.76
建信高端装备股票A 3063.99 3.79 0.00 5.81
建信高端装备股票C 3063.99 3.79 0.00 5.81
建信臻选混合 5333.68 6.60 0.01 4.26
建信沪深300指数增强(LOF)A 1261.17 1.56 0.00 4.35
建信沪深300指数增强(LOF)C 1261.17 1.56 0.00 4.35
建信科技创新混合A 2121.10 2.62 0.00 4.32
建信科技创新混合C 2121.10 2.62 0.00 4.32
建信高股息主题股票 1932.17 2.39 0.00 6.99
建信MSCI中国A股指数增强A 88.93 0.11 0.00 2.21
建信MSCI中国A股指数增强C 88.93 0.11 0.00 2.21
建信MSCI中国A股国际通ETF 147.14 0.18 0.00 1.90
建信战略精选灵活配置混合A 501.23 0.62 0.00 3.93
建信战略精选灵活配置混合C 501.23 0.62 0.00 3.93
建信创业板ETF 1252.44 1.55 0.00 12.79
建信龙头企业股票 590.16 0.73 0.00 9.16
建信中国制造2025股票A 485.06 0.60 0.00 8.46
建信弘利灵活配置混合A 129.35 0.16 0.00 5.09
建信精工制造指数增强 318.53 0.39 0.00 5.85
建信大安全战略精选股票 565.91 0.70 0.00 4.23
建信新经济灵活配置混合 242.53 0.30 0.00 4.41
建信改革红利股票A 3228.59 3.99 0.00 7.46
建信健康民生混合A 768.02 0.95 0.00 3.96
建信创新中国混合 1382.43 1.71 0.00 3.87
建信深证100指数增强 742.15 0.92 0.00 8.03
建信沪深300指数(LOF) 1099.48 1.36 0.00 3.40
建信核心精选混合 900.93 1.11 0.00 3.50
建信优化配置混合A 11099.88 13.73 0.01 9.15
建信恒久价值混合 1827.07 2.26 0.00 3.11
12 600519 贵州茅台 建信中证A股ETF 302.07 0.24 0.00 1.69
建信红利严选混合发起A 314.65 0.25 0.00 3.05
建信红利严选混合发起C 314.65 0.25 0.00 3.05
建信中证A500指数增强A 37.76 0.03 0.00 1.36
建信中证A500指数增强C 37.76 0.03 0.00 1.36
建信弘利灵活配置混合C 213.97 0.17 0.00 8.42
建信智远先锋混合A 1978.55 1.57 0.00 10.05
建信智远先锋混合C 1978.55 1.57 0.00 10.05
建信内生动力混合C 679.65 0.54 0.00 2.56
建信食品饮料行业股票C 1258.62 1.00 0.00 8.91
建信汇益一年持有期混合A 50.34 0.04 0.00 0.50
建信汇益一年持有期混合C 50.34 0.04 0.00 0.50
建信上证50ETF发起联接E 12.59 0.01 0.00 0.24
建信臻选混合 12497.09 9.93 0.01 9.98
建信央视财经50指数(LOF) 1585.99 1.26 0.00 5.63
建信食品饮料行业股票A 1258.62 1.00 0.00 8.91
建信沪深300指数增强(LOF)A 668.58 0.53 0.00 2.30
建信沪深300指数增强(LOF)C 668.58 0.53 0.00 2.30
建信MSCI中国A股指数增强A 125.86 0.10 0.00 3.13
建信MSCI中国A股指数增强C 125.86 0.10 0.00 3.13
建信中证红利潜力指数A 660.40 0.52 0.00 13.32
建信中证红利潜力指数C 660.40 0.52 0.00 13.32
建信上证50ETF发起联接A 12.59 0.01 0.00 0.24
建信上证50ETF发起联接C 12.59 0.01 0.00 0.24
建信MSCI中国A股国际通ETF 246.69 0.20 0.00 3.18
建信战略精选灵活配置混合A 1294.62 1.03 0.00 10.15
建信战略精选灵活配置混合C 1294.62 1.03 0.00 10.15
建信上证50ETF 2092.96 1.66 0.00 8.53
建信优选成长混合H 8127.66 6.46 0.01 9.05
建信弘利灵活配置混合A 213.97 0.17 0.00 8.42
建信大安全战略精选股票 1340.43 1.06 0.00 10.01
建信消费升级混合 276.90 0.22 0.00 9.61
建信积极配置混合 881.03 0.70 0.00 8.92
建信内生动力混合A 679.65 0.54 0.00 2.56
建信沪深300指数(LOF) 962.21 0.76 0.00 2.98
建信核心精选混合 2567.58 2.04 0.00 9.97
建信优选成长混合A 8127.66 6.46 0.01 9.05
13 300750 宁德时代 建信中证A股ETF 282.38 0.97 0.00 1.58
建信丰汇债券A 96.07 0.33 0.00 0.12
建信丰汇债券C 96.07 0.33 0.00 0.12
建信丰享债券A 512.35 1.76 0.00 0.75
建信丰享债券C 512.35 1.76 0.00 0.75
建信创业板综合增强策略ETF 216.88 0.74 0.00 9.21
建信中证A500指数增强A 61.13 0.21 0.00 2.20
建信中证A500指数增强C 61.13 0.21 0.00 2.20
建信环保产业股票C 2350.36 8.07 0.00 7.46
建信兴利灵活配置混合C 119.36 0.41 0.00 6.60
建信鑫安回报灵活配置混合C 1109.13 3.81 0.00 2.98
建信渤泰债券A 1123.68 3.86 0.00 1.54
建信渤泰债券C 1123.68 3.86 0.00 1.54
建信弘利灵活配置混合C 151.38 0.52 0.00 5.96
建信智远先锋混合A 1732.10 5.95 0.00 8.80
建信智远先锋混合C 1732.10 5.95 0.00 8.80
建信优化配置混合C 8383.97 28.80 0.01 6.91
建信新能源行业股票C 12967.58 44.55 0.01 7.56
建信沃信一年持有混合A 3464.21 11.90 0.00 6.34
建信沃信一年持有混合C 3464.21 11.90 0.00 6.34
建信国证新能源车电池ETF 6378.39 21.91 0.01 13.08
建信智能汽车股票 602.57 2.07 0.00 4.48
建信兴润一年持有混合 3685.45 12.66 0.00 4.37
建信中证新材料主题ETF 492.56 1.69 0.00 8.06
建信臻选混合 11034.09 37.90 0.01 8.81
建信新能源行业股票A 12967.58 44.55 0.01 7.56
建信沪深300指数增强(LOF)A 1151.11 3.95 0.00 3.97
建信沪深300指数增强(LOF)C 1151.11 3.95 0.00 3.97
建信MSCI中国A股指数增强A 113.53 0.39 0.00 2.83
建信MSCI中国A股指数增强C 113.53 0.39 0.00 2.83
建信中证红利潜力指数A 436.67 1.50 0.00 8.81
建信中证红利潜力指数C 436.67 1.50 0.00 8.81
建信润利增强债券A 20.38 0.07 0.00 1.13
建信润利增强债券C 20.38 0.07 0.00 1.13
建信深证基本面60ETF联接C 23.29 0.08 0.00 0.11
建信MSCI中国A股国际通ETF 206.11 0.71 0.00 2.66
建信战略精选灵活配置混合A 1135.24 3.90 0.00 8.90
建信战略精选灵活配置混合C 1135.24 3.90 0.00 8.90
建信创业板ETF 1356.57 4.66 0.00 13.85
建信龙头企业股票 410.47 1.41 0.00 6.37
建信兴利灵活配置混合A 119.36 0.41 0.00 6.60
建信汇利灵活配置混合 108.57 0.38 0.00 2.74
建信双息红利债券H 4055.16 13.93 0.00 1.54
建信弘利灵活配置混合A 151.38 0.52 0.00 5.96
建信精工制造指数增强 334.78 1.15 0.00 6.15
建信大安全战略精选股票 1226.85 4.21 0.00 9.16
建信鑫安回报灵活配置混合A 1109.13 3.81 0.00 2.98
建信环保产业股票A 2350.36 8.07 0.00 7.46
建信睿盈灵活配置混合A 353.41 1.21 0.00 6.58
建信睿盈灵活配置混合C 353.41 1.21 0.00 6.58
建信双息红利债券C 4055.16 13.93 0.00 1.54
建信深证100指数增强 790.07 2.71 0.00 8.55
建信双息红利债券A 4055.16 13.93 0.00 1.54
建信恒稳价值混合 88.73 0.31 0.00 2.14
建信深证基本面60ETF 1070.70 3.68 0.00 5.15
建信深证基本面60ETF联接A 23.29 0.08 0.00 0.11
建信沪深300指数(LOF) 936.21 3.22 0.00 2.90
建信核心精选混合 2392.14 8.22 0.00 9.29
建信优化配置混合A 8383.97 28.80 0.01 6.91
建信恒久价值混合 1728.82 6.05 0.00 2.94
14 600036 招商银行 建信中证A股ETF 200.94 4.87 0.00 1.13
建信上证50ETF发起联接E 7.43 0.18 0.00 0.14
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1895.07 45.93 0.00 2.30
建信央视财经50指数(LOF) 1430.90 34.68 0.00 5.08
建信上证50ETF发起联接A 7.43 0.18 0.00 0.14
建信上证50ETF发起联接C 7.43 0.18 0.00 0.14
建信MSCI中国A股国际通ETF 136.91 3.32 0.00 1.77
建信上证50ETF 1351.27 32.75 0.00 5.50
建信上证社会责任ETF 579.41 14.04 0.00 9.43
建信沪深300指数(LOF) 621.71 15.07 0.00 1.92
15 300502 新易盛 建信中证A股ETF 194.50 0.50 0.00 1.09
建信创业板综合增强策略ETF 98.03 0.25 0.00 4.16
建信中证A500指数增强A 52.90 0.14 0.00 1.91
建信中证A500指数增强C 52.90 0.14 0.00 1.91
建信内生动力混合C 758.55 1.95 0.00 2.85
建信中国制造2025股票C 490.14 1.26 0.00 8.54
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2358.90 6.06 0.00 2.87
建信沪深300指数增强(LOF)A 510.52 1.31 0.00 1.76
建信沪深300指数增强(LOF)C 510.52 1.31 0.00 1.76
建信创业板ETF 865.91 2.23 0.00 8.84
建信中国制造2025股票A 490.14 1.26 0.00 8.54
建信汇利灵活配置混合 131.48 0.34 0.00 3.32
建信精工制造指数增强 331.58 0.85 0.00 6.09
建信互联网+产业升级股票 1826.74 4.70 0.00 6.33
建信深证100指数增强 498.08 1.28 0.00 5.39
建信恒稳价值混合 112.81 0.29 0.00 2.72
建信内生动力混合A 758.55 1.95 0.00 2.85
建信沪深300指数(LOF) 660.37 1.70 0.00 2.04
建信恒久价值混合 1731.05 4.45 0.00 2.95
16 601899 紫金矿业 建信中证A股ETF 187.68 6.30 0.00 1.05
建信丰汇债券A 357.48 12.00 0.00 0.44
建信丰汇债券C 357.48 12.00 0.00 0.44
建信资源严选股票发起A 400.68 13.45 0.00 8.80
建信资源严选股票发起C 400.68 13.45 0.00 8.80
建信中证A500指数增强A 45.28 1.52 0.00 1.63
建信中证A500指数增强C 45.28 1.52 0.00 1.63
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 13.11 0.44 0.00 0.35
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 13.11 0.44 0.00 0.35
建信兴利灵活配置混合C 154.31 5.18 0.00 8.54
建信鑫安回报灵活配置混合C 956.85 32.12 0.00 2.57
建信渤泰债券A 1421.58 47.72 0.00 1.95
建信渤泰债券C 1421.58 47.72 0.00 1.95
建信内生动力混合C 752.20 25.25 0.00 2.83
建信上证50ETF发起联接E 7.45 0.25 0.00 0.14
建信高股息主题股票 1398.34 46.94 0.00 5.06
建信润利增强债券A 34.26 1.15 0.00 1.89
建信润利增强债券C 34.26 1.15 0.00 1.89
建信上证50ETF发起联接A 7.45 0.25 0.00 0.14
建信上证50ETF发起联接C 7.45 0.25 0.00 0.14
建信MSCI中国A股国际通ETF 98.72 3.31 0.00 1.27
建信上证50ETF 1300.93 43.67 0.00 5.30
建信多因子量化股票 85.80 2.88 0.00 2.96
建信兴利灵活配置混合A 154.31 5.18 0.00 8.54
建信汇利灵活配置混合 131.08 4.40 0.00 3.31
建信双息红利债券H 6312.50 211.90 0.01 2.40
建信新经济灵活配置混合 191.85 6.44 0.00 3.49
建信鑫安回报灵活配置混合A 956.85 32.12 0.00 2.57
建信睿盈灵活配置混合A 486.17 16.32 0.00 9.05
建信睿盈灵活配置混合C 486.17 16.32 0.00 9.05
建信双息红利债券C 6312.50 211.90 0.01 2.40
建信转债增强债券A 412.59 13.85 0.00 1.00
建信转债增强债券C 412.59 13.85 0.00 1.00
建信双息红利债券A 6312.50 211.90 0.01 2.40
建信恒稳价值混合 81.62 2.74 0.00 1.97
建信内生动力混合A 752.20 25.25 0.00 2.83
建信上证社会责任ETF 556.78 18.69 0.00 9.06
建信沪深300指数(LOF) 598.16 20.08 0.00 1.85
建信恒久价值混合 1945.88 65.32 0.00 3.31
17 601318 中国平安 建信中证A股ETF 185.45 3.48 0.00 1.04
建信红利严选混合发起A 306.42 5.75 0.00 2.97
建信红利严选混合发起C 306.42 5.75 0.00 2.97
建信中证A500指数增强A 48.49 0.91 0.00 1.75
建信中证A500指数增强C 48.49 0.91 0.00 1.75
建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.39 0.12 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.39 0.12 0.00 0.12
建信沪深300红利ETF发起式联接A 2.13 0.04 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 2.13 0.04 0.00 0.02
建信上证50ETF发起联接E 8.53 0.16 0.00 0.16
建信央视财经50指数(LOF) 1592.39 29.88 0.01 5.65
建信沪深300指数增强(LOF)A 1013.65 19.02 0.00 3.49
建信沪深300指数增强(LOF)C 1013.65 19.02 0.00 3.49
建信中证红利潜力指数A 638.95 11.99 0.00 12.89
建信中证红利潜力指数C 638.95 11.99 0.00 12.89
建信上证50ETF发起联接A 8.53 0.16 0.00 0.16
建信上证50ETF发起联接C 8.53 0.16 0.00 0.16
建信MSCI中国A股国际通ETF 91.54 1.72 0.00 1.18
建信上证50ETF 1504.71 28.24 0.01 6.13
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.39 0.12 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.39 0.12 0.00 0.12
建信上证社会责任ETF 643.74 12.08 0.00 10.48
建信沪深300指数(LOF) 691.87 12.98 0.00 2.14
18 601398 工商银行 建信中证A股ETF 163.36 19.73 0.00 0.92
建信恒指港股通ETF 751.19 113.50 -- 3.85
建信红利严选混合发起A 231.51 27.96 0.00 2.24
建信红利严选混合发起C 231.51 27.96 0.00 2.24
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1378.95 166.54 0.00 1.68
建信央视财经50指数(LOF) 1758.07 212.33 0.00 6.24
建信沪深300指数增强(LOF)A 716.55 86.54 0.00 2.47
建信沪深300指数增强(LOF)C 716.55 86.54 0.00 2.47
建信上证50ETF 709.10 85.64 0.00 2.89
19 600030 中信证券 建信中证A股ETF 154.38 5.97 0.00 0.87
建信中证全指证券公司ETF 2578.87 99.72 0.02 14.15
建信上证50ETF 669.06 25.87 0.00 2.73
20 603259 药明康德 建信中证A股ETF 154.29 0.92 0.00 0.86
建信消费严选股票A 1489.33 8.90 0.01 7.80
建信消费严选股票C 1489.33 8.90 0.01 7.80
建信恒生生物科技指数A 489.54 2.65 -- 8.43
建信恒生生物科技指数C 489.54 2.65 -- 8.43
建信医疗创新股票A 5912.12 35.33 0.02 10.03
建信医疗创新股票C 5912.12 35.33 0.02 10.03
建信高端医疗股票C 4047.95 24.19 0.02 9.83
建信内生动力混合C 1087.71 6.50 0.00 4.09
建信优化配置混合C 4611.89 27.56 0.02 3.80
建信健康民生混合C 973.92 5.82 0.00 5.02
建信医疗健康行业股票A 17912.64 107.04 0.08 9.65
建信医疗健康行业股票C 17912.64 107.04 0.08 9.65
建信港股通精选混合A 389.78 2.11 -- 7.98
建信港股通精选混合C 389.78 2.11 -- 7.98
建信上证50ETF发起联接E 6.69 0.04 0.00 0.13
建信中证创新药产业ETF 3566.32 21.31 0.02 13.78
建信高股息主题股票 1256.57 7.51 0.01 4.55
建信中证红利潜力指数A 222.56 1.33 0.00 4.49
建信中证红利潜力指数C 222.56 1.33 0.00 4.49
建信上证50ETF发起联接A 6.69 0.04 0.00 0.13
建信上证50ETF发起联接C 6.69 0.04 0.00 0.13
建信上证50ETF 1099.86 6.57 0.00 4.48
建信高端医疗股票A 4047.95 24.19 0.02 9.83
建信优选成长混合H 6400.09 38.25 0.03 7.13
建信新经济灵活配置混合 187.42 1.12 0.00 3.41
建信健康民生混合A 973.92 5.82 0.00 5.02
建信积极配置混合 905.31 5.41 0.00 9.16
建信内生动力混合A 1087.71 6.50 0.00 4.09
建信沪深300指数(LOF) 503.12 3.01 0.00 1.56
建信优化配置混合A 4611.89 27.56 0.02 3.80
建信优选成长混合A 6400.09 38.25 0.03 7.13
建信恒久价值混合 1942.82 11.61 0.01 3.31
21 688616 西力科技 建信丰汇债券A 106.43 9.58 -- 0.13
建信丰汇债券C 106.43 9.58 -- 0.13
22 600377 宁沪高速 建信丰汇债券A 98.67 7.59 0.02 0.12
建信丰汇债券C 98.67 7.59 0.02 0.12
23 600616 金枫酒业 建信丰汇债券A 93.07 17.66 0.05 0.11
建信丰汇债券C 93.07 17.66 0.05 0.11
24 600663 陆家嘴 建信丰汇债券A 84.62 8.37 0.01 0.10
25 000651 格力电器 建信丰汇债券C 78.47 2.05 0.00 0.10
建信中证红利潜力指数A 282.89 7.39 0.00 5.71
建信中证红利潜力指数C 282.89 7.39 0.00 5.71
建信深证基本面60ETF联接C 33.69 0.88 0.00 0.16
建信深证基本面60ETF 1396.31 36.48 0.01 6.72
建信深证基本面60ETF联接A 33.69 0.88 0.00 0.16
26 002594 比亚迪 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.83 0.01 0.00 0.00
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.83 0.01 0.00 0.00
建信国证新能源车电池ETF 8209.53 98.54 0.03 16.84
建信深证基本面60ETF联接C 15.00 0.18 0.00 0.07
建信消费升级混合 164.95 1.98 0.00 5.73
建信深证基本面60ETF 657.44 7.89 0.00 3.16
建信深证基本面60ETF联接A 15.00 0.18 0.00 0.07
27 603129 春风动力 建信消费严选股票A 1552.99 5.41 0.04 8.14
建信消费严选股票C 1552.99 5.41 0.04 8.14
建信鑫利灵活配置混合C 594.21 2.07 0.02 4.38
建信兴利灵活配置混合C 100.47 0.35 0.00 5.56
建信渤泰债券A 645.88 2.25 0.02 0.89
建信渤泰债券C 645.88 2.25 0.02 0.89
建信优化配置混合C 7305.68 25.45 0.19 6.02
建信沃信一年持有混合A 3281.10 11.43 0.09 6.01
建信沃信一年持有混合C 3281.10 11.43 0.09 6.01
建信中小盘先锋股票C 1564.48 5.45 0.04 4.73
建信智能汽车股票 835.34 2.91 0.02 6.21
建信智能生活混合 826.73 2.88 0.02 4.26
建信润利增强债券A 17.22 0.06 0.00 0.95
建信润利增强债券C 17.22 0.06 0.00 0.95
建信龙头企业股票 387.53 1.35 0.01 6.01
建信鑫利灵活配置混合A 594.21 2.07 0.02 4.38
建信兴利灵活配置混合A 100.47 0.35 0.00 5.56
建信双息红利债券H 3081.76 10.74 0.08 1.17
建信双息红利债券C 3081.76 10.74 0.08 1.17
建信中小盘先锋股票A 1564.48 5.45 0.04 4.73
建信双息红利债券A 3081.76 10.74 0.08 1.17
建信优化配置混合A 7305.68 25.45 0.19 6.02
28 02269 药明生物 建信消费严选股票A 1445.84 30.05 -- 7.58
建信消费严选股票C 1445.84 30.05 -- 7.58
建信恒生生物科技指数A 589.40 12.25 -- 10.15
建信恒生生物科技指数C 589.40 12.25 -- 10.15
建信医疗创新股票A 3969.44 82.50 -- 6.73
建信医疗创新股票C 3969.44 82.50 -- 6.73
建信沃信一年持有混合A 3685.57 76.60 -- 6.75
建信沃信一年持有混合C 3685.57 76.60 -- 6.75
建信医疗健康行业股票A 10975.17 228.11 -- 5.92
建信医疗健康行业股票C 10975.17 228.11 -- 5.92
建信汇益一年持有期混合A 57.74 1.20 -- 0.57
建信汇益一年持有期混合C 57.74 1.20 -- 0.57
建信港股通精选混合A 385.58 8.01 -- 7.89
建信港股通精选混合C 385.58 8.01 -- 7.89
建信龙头企业股票 435.44 9.05 -- 6.76
29 002714 牧原股份 建信消费严选股票A 1312.55 30.92 0.01 6.88
建信消费严选股票C 1312.55 30.92 0.01 6.88
建信红利严选混合发起A 424.92 10.01 0.00 4.12
建信红利严选混合发起C 424.92 10.01 0.00 4.12
建信弘利灵活配置混合C 183.38 4.32 0.00 7.22
建信智远先锋混合A 1371.73 32.31 0.01 6.97
建信智远先锋混合C 1371.73 32.31 0.01 6.97
建信中证农牧主题ETF 304.60 7.18 0.00 6.27
建信优化配置混合C 7789.32 183.49 0.05 6.42
建信食品饮料行业股票C 1216.19 28.65 0.01 8.60
建信潜力新蓝筹股票C 1399.15 32.96 0.01 4.19
建信沃信一年持有混合A 3497.03 82.38 0.02 6.40
建信沃信一年持有混合C 3497.03 82.38 0.02 6.40
建信港股通精选混合A 336.84 10.37 -- 6.89
建信港股通精选混合C 336.84 10.37 -- 6.89
建信臻选混合 8875.53 209.08 0.05 7.09
建信食品饮料行业股票A 1216.19 28.65 0.01 8.60
建信战略精选灵活配置混合A 912.67 21.50 0.01 7.15
建信战略精选灵活配置混合C 912.67 21.50 0.01 7.15
建信龙头企业股票 462.28 10.89 0.00 7.17
建信汇利灵活配置混合 125.65 2.96 0.00 3.17
建信弘利灵活配置混合A 183.38 4.32 0.00 7.22
建信裕利灵活配置混合 860.04 20.26 0.01 6.29
建信大安全战略精选股票 1242.68 29.27 0.01 9.28
建信潜力新蓝筹股票A 1399.15 32.96 0.01 4.19
建信优势动力混合(LOF) 2840.11 66.90 0.02 6.27
建信核心精选混合 1815.16 42.76 0.01 7.05
建信优化配置混合A 7789.32 183.49 0.05 6.42
建信恒久价值混合 2178.28 51.31 0.01 3.71
30 00700 腾讯控股 建信消费严选股票A 913.85 2.47 -- 4.79
建信消费严选股票C 913.85 2.47 -- 4.79
建信恒指港股通ETF 1557.61 4.21 -- 7.98
建信智远先锋混合A 913.85 2.47 -- 4.64
建信智远先锋混合C 913.85 2.47 -- 4.64
建信食品饮料行业股票C 661.34 1.79 -- 4.68
建信汇益一年持有期混合A 85.10 0.23 -- 0.85
建信汇益一年持有期混合C 85.10 0.23 -- 0.85
建信港股通精选混合A 379.19 1.02 -- 7.76
建信港股通精选混合C 379.19 1.02 -- 7.76
建信臻选混合 6515.33 17.61 -- 5.20
建信食品饮料行业股票A 661.34 1.79 -- 4.68
建信战略精选灵活配置混合A 706.10 1.91 -- 5.53
建信战略精选灵活配置混合C 706.10 1.91 -- 5.53
31 603766 隆鑫通用 建信消费严选股票A 636.97 44.92 -- 3.34
建信消费严选股票C 636.97 44.92 -- 3.34
建信优化配置混合C 4202.69 296.38 -- 3.47
建信龙头企业股票 222.06 15.66 -- 3.44
建信优化配置混合A 4202.69 296.38 -- 3.47
32 01209 华润万象生活 建信消费严选股票A 478.76 14.60 -- 2.51
建信消费严选股票C 478.76 14.60 -- 2.51
33 09988 阿里巴巴-W 建信消费严选股票A 477.68 5.22 -- 2.50
建信消费严选股票C 477.68 5.22 -- 2.50
建信恒指港股通ETF 1548.31 16.92 -- 7.94
34 03690 美团-W 建信消费严选股票A 456.69 7.42 -- 2.39
建信消费严选股票C 456.69 7.42 -- 2.39
建信恒指港股通ETF 580.40 9.43 -- 2.97
35 06862 海底捞 建信消费严选股票A 424.25 53.00 -- 2.22
建信消费严选股票C 424.25 53.00 -- 2.22
36 00992 联想集团 建信丰享债券A 677.73 22.86 -- 1.00
建信丰享债券C 677.73 22.86 -- 1.00
37 601009 南京银行 建信丰享债券A 562.46 46.95 0.04 0.83
建信丰享债券C 562.46 46.95 0.04 0.83
建信中证A股指数增强发起A 69.84 5.83 0.01 1.97
建信中证A股指数增强发起C 69.84 5.83 0.01 1.97
建信MSCI中国A股指数增强A 57.98 4.84 0.00 1.44
建信MSCI中国A股指数增强C 57.98 4.84 0.00 1.44
38 600999 招商证券 建信丰享债券A 462.94 27.12 0.01 0.68
建信丰享债券C 462.94 27.12 0.01 0.68
建信中证全指证券公司ETF 655.46 38.40 0.02 3.60
39 000776 广发证券 建信丰享债券A 296.61 14.92 0.16 0.44
建信丰享债券C 296.61 14.92 0.16 0.44
建信中证全指证券公司ETF 607.16 30.54 0.33 3.33
40 600887 伊利股份 建信丰享债券A 292.38 10.71 0.00 0.43
建信丰享债券C 292.38 10.71 0.00 0.43
建信央视财经50指数(LOF) 1716.53 62.88 0.01 6.09
建信中证红利潜力指数A 179.09 6.56 0.00 3.61
建信中证红利潜力指数C 179.09 6.56 0.00 3.61
建信上证社会责任ETF 195.74 7.17 0.00 3.19
41 600900 长江电力 建信丰享债券A 287.11 10.06 0.00 0.42
建信丰享债券C 287.11 10.06 0.00 0.42
建信红利严选混合发起A 887.02 31.08 0.00 8.60
建信红利严选混合发起C 887.02 31.08 0.00 8.60
建信上证50ETF发起联接E 5.14 0.18 0.00 0.10
建信高股息主题股票 976.07 34.20 0.00 3.53
建信上证50ETF发起联接A 5.14 0.18 0.00 0.10
建信上证50ETF发起联接C 5.14 0.18 0.00 0.10
建信MSCI中国A股国际通ETF 112.40 3.94 0.00 1.45
建信上证50ETF 924.13 32.38 0.00 3.76
建信上证社会责任ETF 396.14 13.88 0.00 6.45
建信沪深300指数(LOF) 425.25 14.90 0.00 1.32
建信恒久价值混合 1870.80 65.55 0.01 3.18
42 00981 中芯国际 建信丰享债券A 249.90 4.80 -- 0.37
建信丰享债券C 249.90 4.80 -- 0.37
建信丰泽债券A 55.99 0.50 -- 0.13
建信丰泽债券C 55.99 0.50 -- 0.13
建信上证智选科创板创新价值ETF 1353.99 12.09 -- 9.33
建信丰融债券A 16.80 0.15 -- 0.13
建信丰融债券C 16.80 0.15 -- 0.13
建信上证科创板综合ETF 1641.02 14.65 -- 2.45
建信研究精选混合A 200.44 3.85 -- 2.75
建信研究精选混合C 200.44 3.85 -- 2.75
建信电子行业股票A 3634.29 32.45 -- 4.08
建信电子行业股票C 3634.29 32.45 -- 4.08
建信卓越成长一年持有混合A 259.62 4.99 -- 4.37
建信卓越成长一年持有混合C 259.62 4.99 -- 4.37
建信信息产业股票C 2394.10 21.38 -- 3.67
建信潜力新蓝筹股票C 1221.51 10.91 -- 3.66
建信港股通精选混合A 312.88 6.01 -- 6.40
建信港股通精选混合C 312.88 6.01 -- 6.40
建信创新驱动混合 3462.55 66.51 -- 5.13
建信高端装备股票A 1970.59 37.85 -- 3.73
建信高端装备股票C 1970.59 37.85 -- 3.73
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1335.42 25.65 -- 1.62
建信沪深300指数增强(LOF)A 627.97 5.61 -- 2.16
建信沪深300指数增强(LOF)C 627.97 5.61 -- 2.16
建信优享科技创新混合(LOF) 322.36 2.88 -- 3.68
建信科技创新混合A 1935.85 37.18 -- 3.94
建信科技创新混合C 1935.85 37.18 -- 3.94
建信裕利灵活配置混合 503.17 4.49 -- 3.68
建信信息产业股票A 2394.10 21.38 -- 3.67
建信潜力新蓝筹股票A 1221.51 10.91 -- 3.66
建信优势动力混合(LOF) 1660.50 14.83 -- 3.67
43 06160 百济神州 建信恒生生物科技指数A 549.51 2.84 -- 9.46
建信恒生生物科技指数C 549.51 2.84 -- 9.46
建信中证创新药产业ETF 697.04 2.64 -- 2.69
44 01801 信达生物 建信恒生生物科技指数A 509.22 6.05 -- 8.77
建信恒生生物科技指数C 509.22 6.05 -- 8.77
建信医疗创新股票A 2457.71 29.20 -- 4.17
建信医疗创新股票C 2457.71 29.20 -- 4.17
45 01093 石药集团 建信恒生生物科技指数A 397.64 46.00 -- 6.85
建信恒生生物科技指数C 397.64 46.00 -- 6.85
建信高股息主题股票 1156.61 133.80 -- 4.19
46 09926 康方生物 建信恒生生物科技指数A 391.90 4.20 -- 6.75
建信恒生生物科技指数C 391.90 4.20 -- 6.75
建信医疗创新股票A 2127.47 22.80 -- 3.61
建信医疗创新股票C 2127.47 22.80 -- 3.61
47 01548 金斯瑞生物科技 建信恒生生物科技指数A 308.07 8.00 -- 5.30
建信恒生生物科技指数C 308.07 8.00 -- 5.30
建信医疗创新股票A 2272.01 59.00 -- 3.85
建信医疗创新股票C 2272.01 59.00 -- 3.85
建信医疗健康行业股票A 6523.38 169.40 -- 3.52
建信医疗健康行业股票C 6523.38 169.40 -- 3.52
48 01177 中国生物制药 建信恒生生物科技指数A 287.23 58.60 -- 4.95
建信恒生生物科技指数C 287.23 58.60 -- 4.95
49 03692 翰森制药 建信恒生生物科技指数A 254.54 8.40 -- 4.38
建信恒生生物科技指数C 254.54 8.40 -- 4.38
50 06990 科伦博泰生物 建信恒生生物科技指数A 179.76 0.43 -- 3.10
建信恒生生物科技指数C 179.76 0.43 -- 3.10
建信医疗创新股票A 4050.91 9.69 -- 6.87
建信医疗创新股票C 4050.91 9.69 -- 6.87
建信医疗健康行业股票A 6601.90 15.79 -- 3.56
建信医疗健康行业股票C 6601.90 15.79 -- 3.56
51 603993 洛阳钼业 建信资源严选股票发起A 413.56 24.50 0.12 9.08
建信资源严选股票发起C 413.56 24.50 0.12 9.08
52 000408 藏格矿业 建信资源严选股票发起A 310.90 4.40 0.00 6.83
建信资源严选股票发起C 310.90 4.40 0.00 6.83
建信中证农牧主题ETF 243.07 3.44 0.00 5.01
53 601958 金钼股份 建信资源严选股票发起A 290.16 14.98 0.02 6.37
建信资源严选股票发起C 290.16 14.98 0.02 6.37
54 603979 金诚信 建信资源严选股票发起A 281.17 3.89 0.04 6.17
建信资源严选股票发起C 281.17 3.89 0.04 6.17
建信睿盈灵活配置混合A 190.82 2.64 0.03 3.55
建信睿盈灵活配置混合C 190.82 2.64 0.03 3.55
55 601168 西部矿业 建信资源严选股票发起A 204.68 5.79 0.00 4.49
建信资源严选股票发起C 204.68 5.79 0.00 4.49
建信丰泽债券A 62.92 1.78 0.00 0.15
建信丰泽债券C 62.92 1.78 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合D 7.78 0.22 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 7.78 0.22 0.00 0.15
建信丰融债券A 20.15 0.57 0.00 0.16
建信丰融债券C 20.15 0.57 0.00 0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合A 7.78 0.22 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 7.78 0.22 0.00 0.15
56 000807 云铝股份 建信资源严选股票发起A 149.86 5.72 0.00 3.29
建信资源严选股票发起C 149.86 5.72 0.00 3.29
建信红利严选混合发起A 224.53 8.57 0.00 2.18
建信红利严选混合发起C 224.53 8.57 0.00 2.18
建信丰泽债券A 44.80 1.71 0.00 0.11
建信丰泽债券C 44.80 1.71 0.00 0.11
建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.29 0.24 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.29 0.24 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.29 0.24 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.29 0.24 0.00 0.12
57 002532 天山铝业 建信资源严选股票发起A 142.87 11.73 0.00 3.14
建信资源严选股票发起C 142.87 11.73 0.00 3.14
58 03330 灵宝黄金 建信资源严选股票发起A 142.45 8.36 -- 3.13
建信资源严选股票发起C 142.45 8.36 -- 3.13
59 000831 中国稀土 建信资源严选股票发起A 138.68 2.63 0.00 3.04
建信资源严选股票发起C 138.68 2.63 0.00 3.04
60 601059 信达证券 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 155.60 10.00 -- 0.24
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 155.60 10.00 -- 0.24
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 100.36 6.45 -- 0.88
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 100.36 6.45 -- 0.88
61 920157 宇特光电 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
62 920202 安达股份 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.18 0.01 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.18 0.01 -- 0.00
63 920162 莫森泰克 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 0.35 0.02 -- 0.00
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.35 0.02 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.01
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.01
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
建信福泽安泰混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
64 300394 天孚通信 建信创业板综合增强策略ETF 54.24 0.21 0.00 2.30
建信高端装备股票A 1924.48 7.38 0.01 3.65
建信高端装备股票C 1924.48 7.38 0.01 3.65
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1997.50 7.66 0.01 2.43
建信创业板ETF 290.76 1.11 0.00 2.97
建信精工制造指数增强 96.28 0.37 0.00 1.77
65 000001 平安银行 建信创业板综合增强策略ETF 51.49 4.45 0.00 2.19
建信深证基本面60ETF联接C 30.54 2.64 0.00 0.14
建信深证基本面60ETF 1276.57 110.33 0.01 6.14
建信深证基本面60ETF联接A 30.54 2.64 0.00 0.14
66 300408 三环集团 建信创业板综合增强策略ETF 50.45 0.43 0.00 2.14
建信社会责任混合C 1009.04 8.60 0.00 2.75
建信电子行业股票A 4517.20 38.50 0.02 5.07
建信电子行业股票C 4517.20 38.50 0.02 5.07
建信中证新材料主题ETF 476.36 4.06 0.00 7.79
建信创业板ETF 261.43 2.23 0.00 2.67
建信互联网+产业升级股票 1413.83 12.05 0.01 4.90
建信社会责任混合A 1009.04 8.60 0.00 2.75
建信深证100指数增强 158.40 1.35 0.00 1.71
67 300604 长川科技 建信创业板综合增强策略ETF 43.16 0.18 0.00 1.83
建信科技智选股票型发起A 690.88 2.88 0.01 8.17
建信科技智选股票型发起C 690.88 2.88 0.01 8.17
建信中证500指数增强Y 2469.84 10.30 0.02 1.03
建信中证500指数增强E 2469.84 10.30 0.02 1.03
建信中证500指数量化增强发起A 203.82 0.85 0.00 1.05
建信中证500指数量化增强发起C 203.82 0.85 0.00 1.05
建信弘利灵活配置混合C 191.83 0.80 0.00 7.55
建信改革红利股票C 2078.98 8.67 0.02 4.81
建信优化配置混合C 7437.81 31.02 0.06 6.13
建信沃信一年持有混合A 3333.08 13.90 0.03 6.10
建信沃信一年持有混合C 3333.08 13.90 0.03 6.10
建信健康民生混合C 961.56 4.01 0.01 4.96
建信中国制造2025股票C 314.12 1.31 0.00 5.48
建信兴润一年持有混合 4263.47 17.78 0.04 5.05
建信高端装备股票A 4978.04 20.76 0.04 9.43
建信高端装备股票C 4978.04 20.76 0.04 9.43
建信中证500指数增强C 2469.84 10.30 0.02 1.03
建信创业板ETF 194.23 0.81 0.00 1.98
建信龙头企业股票 393.26 1.64 0.00 6.10
建信中国制造2025股票A 314.12 1.31 0.00 5.48
建信汇利灵活配置混合 115.10 0.48 0.00 2.90
建信弘利灵活配置混合A 191.83 0.80 0.00 7.55
建信新经济灵活配置混合 242.19 1.01 0.00 4.41
建信改革红利股票A 2078.98 8.67 0.02 4.81
建信健康民生混合A 961.56 4.01 0.01 4.96
建信中证500指数增强A 2469.84 10.30 0.02 1.03
建信优化配置混合A 7437.81 31.02 0.06 6.13
68 301200 大族数控 建信创业板综合增强策略ETF 42.71 0.19 0.00 1.81
69 300636 同和药业 建信创业板综合增强策略ETF 41.26 5.82 0.02 1.75
70 301320 豪江智能 建信创业板综合增强策略ETF 39.76 2.84 0.04 1.69
71 00005 汇丰控股 建信恒指港股通ETF 1524.49 11.24 -- 7.81
建信红利精选股票发起A 48.83 0.36 -- 2.28
建信红利精选股票发起C 48.83 0.36 -- 2.28
72 00005 TMH 建信恒指港股通ETF 1524.49 11.24 -- 7.81
建信红利精选股票发起A 48.83 0.36 -- 2.28
建信红利精选股票发起C 48.83 0.36 -- 2.28
73 00939 建设银行 建信恒指港股通ETF 1116.09 132.40 -- 5.72
74 01299 友邦保险 建信恒指港股通ETF 899.68 14.24 -- 4.61
75 00388 香港交易所 建信恒指港股通ETF 552.61 1.66 -- 2.83
76 688200 华峰测控 建信科技智选股票型发起A 818.50 2.19 0.04 9.68
建信科技智选股票型发起C 818.50 2.19 0.04 9.68
建信高端装备股票A 4990.66 13.34 0.22 9.46
建信高端装备股票C 4990.66 13.34 0.22 9.46
77 688072 拓荆科技 建信科技智选股票型发起A 785.98 1.23 0.01 9.29
建信科技智选股票型发起C 785.98 1.23 0.01 9.29
建信电子行业股票A 3489.86 5.45 0.04 3.92
建信电子行业股票C 3489.86 5.45 0.04 3.92
建信弘利灵活配置混合C 125.89 0.20 0.00 4.96
建信中国制造2025股票C 299.01 0.47 0.00 5.21
建信高端装备股票A 1995.01 3.12 0.02 3.78
建信高端装备股票C 1995.01 3.12 0.02 3.78
建信中国制造2025股票A 299.01 0.47 0.00 5.21
建信汇利灵活配置混合 118.46 0.19 0.00 2.99
建信弘利灵活配置混合A 125.89 0.20 0.00 4.96
78 688361 中科飞测 建信科技智选股票型发起A 785.17 2.25 0.01 9.28
建信科技智选股票型发起C 785.17 2.25 0.01 9.28
建信电子行业股票A 6148.03 17.61 0.07 6.90
建信电子行业股票C 6148.03 17.61 0.07 6.90
建信信息产业股票C 4165.17 11.93 0.05 6.38
建信潜力新蓝筹股票C 2122.08 6.08 0.02 6.36
建信健康民生混合C 626.41 1.79 0.01 3.23
建信高端装备股票A 2004.51 5.74 0.02 3.80
建信高端装备股票C 2004.51 5.74 0.02 3.80
建信优享科技创新混合(LOF) 560.01 1.60 0.01 6.39
建信汇利灵活配置混合 120.26 0.34 0.00 3.03
建信裕利灵活配置混合 904.56 2.59 0.01 6.61
建信信息产业股票A 4165.17 11.93 0.05 6.38
建信潜力新蓝筹股票A 2122.08 6.08 0.02 6.36
建信健康民生混合A 626.41 1.79 0.01 3.23
建信优势动力混合(LOF) 2884.71 8.26 0.03 6.37
79 688037 芯源微 建信科技智选股票型发起A 704.65 2.15 -- 8.33
建信科技智选股票型发起C 704.65 2.15 -- 8.33
建信研究精选混合A 273.66 0.84 -- 3.76
建信研究精选混合C 273.66 0.84 -- 3.76
建信电子行业股票A 5865.95 17.92 -- 6.58
建信电子行业股票C 5865.95 17.92 -- 6.58
建信改革红利股票C 1270.63 3.88 -- 2.94
建信信息产业股票C 4173.41 12.75 -- 6.39
建信潜力新蓝筹股票C 2086.67 6.38 -- 6.25
建信优享科技创新混合(LOF) 448.49 1.37 -- 5.12
建信汇利灵活配置混合 161.41 0.49 -- 4.07
建信裕利灵活配置混合 710.44 2.17 -- 5.19
建信新经济灵活配置混合 163.90 0.50 -- 2.98
建信信息产业股票A 4173.41 12.75 -- 6.39
建信潜力新蓝筹股票A 2086.67 6.38 -- 6.25
建信改革红利股票A 1270.63 3.88 -- 2.94
建信优势动力混合(LOF) 2337.56 7.14 -- 5.16
建信恒久价值混合 1793.31 5.48 -- 3.05
80 688596 正帆科技 建信科技智选股票型发起A 642.71 11.09 0.06 7.60
建信科技智选股票型发起C 642.71 11.09 0.06 7.60
建信上证科创板200ETF 252.57 4.36 0.02 1.64
建信上证智选科创板创新价值ETF 360.73 6.23 0.03 2.49
81 688120 华海清科 建信科技智选股票型发起A 594.64 2.61 -- 7.03
建信科技智选股票型发起C 594.64 2.61 -- 7.03
建信恒稳价值混合 74.05 0.33 -- 1.78
82 688012 中微公司 建信科技智选股票型发起A 303.36 0.95 0.00 3.59
建信科技智选股票型发起C 303.36 0.95 0.00 3.59
建信上证科创板综合ETF 1717.40 5.39 0.01 2.56
建信中国制造2025股票C 291.86 0.92 0.00 5.09
建信上证50ETF发起联接E 6.37 0.02 0.00 0.12
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 2002.66 6.29 0.01 2.43
建信上证50ETF发起联接A 6.37 0.02 0.00 0.12
建信上证50ETF发起联接C 6.37 0.02 0.00 0.12
建信中国制造2025股票A 291.86 0.92 0.00 5.09
建信睿盈灵活配置混合A 311.35 0.98 0.00 5.80
建信睿盈灵活配置混合C 311.35 0.98 0.00 5.80
83 600323 瀚蓝环境 建信红利严选混合发起A 711.65 24.14 0.04 6.90
建信红利严选混合发起C 711.65 24.14 0.04 6.90
建信中证1000指数增强发起E 915.65 31.06 0.05 0.67
建信高股息主题股票 1911.39 64.84 0.11 6.92
建信中证1000指数增强A 915.65 31.06 0.05 0.67
建信中证1000指数增强C 915.65 31.06 0.05 0.67
84 02628 中国人寿 建信红利严选混合发起A 477.95 19.80 -- 4.63
建信红利严选混合发起C 477.95 19.80 -- 4.63
建信丰泽债券A 46.24 1.26 0.00 0.11
建信丰泽债券C 46.24 1.26 0.00 0.11
建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.24 0.17 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.24 0.17 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.24 0.17 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.24 0.17 0.00 0.12
85 601088 中国神华 建信红利严选混合发起A 316.91 6.63 0.00 3.07
建信红利严选混合发起C 316.91 6.63 0.00 3.07
建信红利精选股票发起A 22.47 0.47 0.00 1.05
建信红利精选股票发起C 22.47 0.47 0.00 1.05
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.91 0.04 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.91 0.04 0.00 0.02
建信央视财经50指数(LOF) 969.43 20.28 0.01 3.44
建信中证红利潜力指数A 261.07 5.46 0.00 5.27
建信中证红利潜力指数C 261.07 5.46 0.00 5.27
建信沪深300红利ETF 350.37 7.33 0.00 2.30
建信上证社会责任ETF 149.04 3.12 0.00 2.43
86 601225 陕西煤业 建信红利严选混合发起A 258.48 9.93 0.02 2.51
建信红利严选混合发起C 258.48 9.93 0.02 2.51
建信丰融债券A 14.32 0.55 0.00 0.11
建信丰融债券C 14.32 0.55 0.00 0.11
建信红利精选股票发起A 27.59 1.06 0.00 1.29
建信红利精选股票发起C 27.59 1.06 0.00 1.29
建信沪深300红利ETF发起式联接A 2.08 0.08 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 2.08 0.08 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 401.07 15.41 0.03 2.63
87 688800 瑞可达 建信丰泽债券A 60.11 1.07 0.01 0.14
建信丰泽债券C 60.11 1.07 0.01 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.18 0.11 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.18 0.11 0.00 0.12
建信丰融债券A 17.98 0.32 0.00 0.14
建信丰融债券C 17.98 0.32 0.00 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.18 0.11 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.18 0.11 0.00 0.12
88 688002 睿创微纳 建信丰泽债券A 57.23 0.33 0.00 0.14
建信丰泽债券C 57.23 0.33 0.00 0.14
建信鑫稳回报灵活配置混合D 7.60 0.04 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 7.60 0.04 0.00 0.15
建信丰融债券A 18.97 0.11 0.00 0.15
建信丰融债券C 18.97 0.11 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合A 7.60 0.04 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 7.60 0.04 0.00 0.15
89 600183 生益科技 建信丰泽债券A 48.09 0.37 0.00 0.12
建信丰泽债券C 48.09 0.37 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.50 0.05 0.00 0.13
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.50 0.05 0.00 0.13
建信丰融债券A 15.60 0.12 0.00 0.12
建信丰融债券C 15.60 0.12 0.00 0.12
建信研究精选混合A 270.32 2.08 0.00 3.71
建信研究精选混合C 270.32 2.08 0.00 3.71
建信新材料精选股票发起A 878.53 6.76 0.00 4.05
建信新材料精选股票发起C 878.53 6.76 0.00 4.05
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.50 0.05 0.00 0.13
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.50 0.05 0.00 0.13
建信互联网+产业升级股票 1734.97 13.35 0.01 6.01
建信上证社会责任ETF 214.43 1.65 0.00 3.49
90 603986 兆易创新 建信丰泽债券A 49.55 0.14 0.00 0.12
建信丰泽债券C 49.55 0.14 0.00 0.12
建信健康民生混合C 686.57 1.94 0.00 3.54
建信中国制造2025股票C 282.55 0.80 0.00 4.93
建信上证50ETF发起联接E 7.08 0.02 0.00 0.14
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1624.40 4.59 0.01 1.97
建信央视财经50指数(LOF) 1290.60 3.65 0.01 4.58
建信上证50ETF发起联接A 7.08 0.02 0.00 0.14
建信上证50ETF发起联接C 7.08 0.02 0.00 0.14
建信中国制造2025股票A 282.55 0.80 0.00 4.93
建信健康民生混合A 686.57 1.94 0.00 3.54
91 002128 电投能源 建信丰泽债券A 47.99 1.72 0.00 0.12
建信丰泽债券C 47.99 1.72 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合D 7.53 0.27 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合F 7.53 0.27 0.00 0.15
建信丰融债券A 14.79 0.53 0.00 0.12
建信丰融债券C 14.79 0.53 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A 7.53 0.27 0.00 0.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 7.53 0.27 0.00 0.15
92 601336 新华保险 建信丰泽债券A 47.33 0.84 0.01 0.11
建信丰泽债券C 47.33 0.84 0.01 0.11
建信丰融债券A 15.78 0.28 0.00 0.13
建信丰融债券C 15.78 0.28 0.00 0.13
93 688365 光云科技 建信上证科创板200ETF联接A 2.78 0.18 -- 0.02
建信上证科创板200ETF联接C 2.78 0.18 -- 0.02
94 688678 福立旺 建信上证科创板200ETF联接A 0.87 0.03 -- 0.01
建信上证科创板200ETF联接C 0.87 0.03 -- 0.01
95 688143 长盈通 建信上证科创板200ETF 247.02 1.41 0.01 1.61
96 688388 嘉元科技 建信上证科创板200ETF 244.70 9.05 0.17 1.59
建信改革红利股票C 1198.80 44.32 0.84 2.77
建信新能源行业股票C 6699.46 247.67 4.69 3.90
建信新能源行业股票A 6699.46 247.67 4.69 3.90
建信改革红利股票A 1198.80 44.32 0.84 2.77
97 688362 甬矽电子 建信上证科创板200ETF 234.53 4.34 -- 1.53
98 688403 汇成股份 建信上证科创板200ETF 229.37 10.87 0.02 1.49
99 688131 皓元医药 建信上证科创板200ETF 202.41 2.03 0.02 1.32
建信高端医疗股票C 1571.43 15.80 0.18 3.81
建信医疗健康行业股票A 5595.47 56.25 0.65 3.02
建信医疗健康行业股票C 5595.47 56.25 0.65 3.02
建信高端医疗股票A 1571.43 15.80 0.18 3.81
建信恒稳价值混合 77.22 0.78 0.01 1.86
100 688531 日联科技 建信上证科创板200ETF 197.71 1.59 0.02 1.29
101 688503 聚和材料 建信上证科创板200ETF 184.88 2.66 0.01 1.20
102 688372 伟测科技 建信上证科创板200ETF 184.47 1.85 -- 1.20
103 688257 新锐股份 建信上证科创板200ETF 182.25 3.40 -- 1.19
建信收益增强债券A 37.51 0.70 -- 0.12
建信收益增强债券C 37.51 0.70 -- 0.12
104 02162 康诺亚-B 建信医疗创新股票A 2999.68 42.85 -- 5.09
建信医疗创新股票C 2999.68 42.85 -- 5.09
105 002653 海思科 建信医疗创新股票A 2504.61 40.28 0.08 4.25
建信医疗创新股票C 2504.61 40.28 0.08 4.25
建信高端医疗股票C 1421.43 22.86 0.04 3.45
建信医疗健康行业股票A 6464.48 103.96 0.19 3.48
建信医疗健康行业股票C 6464.48 103.96 0.19 3.48
建信高端医疗股票A 1421.43 22.86 0.04 3.45
106 688331 荣昌生物 建信医疗创新股票A 1942.13 16.55 -- 3.29
建信医疗创新股票C 1942.13 16.55 -- 3.29
107 688710 益诺思 建信医疗创新股票A 1809.36 17.20 -- 3.07
建信医疗创新股票C 1809.36 17.20 -- 3.07
建信高端医疗股票C 1473.18 14.00 -- 3.58
建信高端医疗股票A 1473.18 14.00 -- 3.58
108 920045 蘅东光 建信北证50成份指数发起A 315.85 0.62 -- 9.18
建信北证50成份指数发起C 315.85 0.62 -- 9.18
109 920438 戈碧迦 建信北证50成份指数发起A 245.09 2.22 -- 7.12
建信北证50成份指数发起C 245.09 2.22 -- 7.12
110 920185 贝特瑞 建信北证50成份指数发起A 179.07 8.67 0.01 5.21
建信北证50成份指数发起C 179.07 8.67 0.01 5.21
111 920982 锦波生物 建信北证50成份指数发起A 165.46 1.17 0.05 4.81
建信北证50成份指数发起C 165.46 1.17 0.05 4.81
112 920599 同力股份 建信北证50成份指数发起A 122.36 7.04 0.04 3.56
建信北证50成份指数发起C 122.36 7.04 0.04 3.56
113 920493 并行科技 建信北证50成份指数发起A 98.77 0.93 0.02 2.87
建信北证50成份指数发起C 98.77 0.93 0.02 2.87
114 920077 吉林碳谷 建信北证50成份指数发起A 98.32 7.46 0.02 2.86
建信北证50成份指数发起C 98.32 7.46 0.02 2.86
115 920808 曙光数创 建信北证50成份指数发起A 86.53 1.52 0.01 2.52
建信北证50成份指数发起C 86.53 1.52 0.01 2.52
116 920809 安达科技 建信北证50成份指数发起A 84.88 12.16 0.03 2.47
建信北证50成份指数发起C 84.88 12.16 0.03 2.47
117 920368 连城数控 建信北证50成份指数发起A 81.19 3.58 0.02 2.36
建信北证50成份指数发起C 81.19 3.58 0.02 2.36
118 601319 中国人保 建信中证A500指数增强A 40.54 5.08 0.01 1.46
建信中证A500指数增强C 40.54 5.08 0.01 1.46
建信中证1000指数增强发起E 973.72 122.02 0.12 0.71
建信中证1000指数增强A 973.72 122.02 0.12 0.71
建信中证1000指数增强C 973.72 122.02 0.12 0.71
建信优选成长混合H 6041.10 757.03 0.75 6.73
建信积极配置混合 664.41 83.26 0.08 6.73
建信优选成长混合A 6041.10 757.03 0.75 6.73
119 600018 上港集团 建信中证A500指数增强A 40.49 7.43 0.00 1.46
建信中证A500指数增强C 40.49 7.43 0.00 1.46
建信中证A股指数增强发起A 64.53 11.84 0.00 1.82
建信中证A股指数增强发起C 64.53 11.84 0.00 1.82
建信精工制造指数增强 103.55 19.00 0.00 1.90
120 601328 交通银行 建信中证A500指数增强A 38.36 4.95 0.00 1.38
建信中证A500指数增强C 38.36 4.95 0.00 1.38
建信沪深300红利ETF 352.00 45.42 0.00 2.31
建信上证社会责任ETF 234.56 30.27 0.00 3.82
121 603444 吉比特 建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.79 0.02 -- 0.13
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.79 0.02 -- 0.13
建信泓利一年持有期债券 27.18 0.08 -- 0.41
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.79 0.02 -- 0.13
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.79 0.02 -- 0.13
122 601601 中国太保 建信鑫稳回报灵活配置混合D 6.21 0.20 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合F 6.21 0.20 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合A 6.21 0.20 0.00 0.12
建信鑫稳回报灵活配置混合C 6.21 0.20 0.00 0.12
123 601998 中信银行 建信中证A股指数增强发起A 66.79 7.34 0.00 1.88
建信中证A股指数增强发起C 66.79 7.34 0.00 1.88
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.82 0.20 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.82 0.20 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 352.29 38.71 0.00 2.31
124 600025 华能水电 建信中证A股指数增强发起A 54.49 5.51 0.00 1.53
建信中证A股指数增强发起C 54.49 5.51 0.00 1.53
125 601298 青岛港 建信中证A股指数增强发起A 44.57 4.43 -- 1.25
建信中证A股指数增强发起C 44.57 4.43 -- 1.25
建信中证500指数量化增强发起A 200.50 19.93 -- 1.03
建信中证500指数量化增强发起C 200.50 19.93 -- 1.03
建信精工制造指数增强 88.13 8.76 -- 1.62
126 601229 上海银行 建信中证A股指数增强发起A 39.49 4.05 0.00 1.11
建信中证A股指数增强发起C 39.49 4.05 0.00 1.11
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.85 0.19 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.85 0.19 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 357.14 36.63 0.01 2.34
127 600319 亚星化学 建信中证A股指数增强发起A 37.60 5.95 0.02 1.06
建信中证A股指数增强发起C 37.60 5.95 0.02 1.06
建信灵活配置混合C 1318.23 208.58 0.66 1.12
建信灵活配置混合A 1318.23 208.58 0.66 1.12
建信收益增强债券A 73.06 11.56 0.04 0.22
建信收益增强债券C 73.06 11.56 0.04 0.22
128 600901 江苏金租 建信中证A股指数增强发起A 37.13 5.35 -- 1.05
建信中证A股指数增强发起C 37.13 5.35 -- 1.05
建信中证500指数量化增强发起A 212.50 30.62 -- 1.09
建信中证500指数量化增强发起C 212.50 30.62 -- 1.09
129 688548 广钢气体 建信上证智选科创板创新价值ETF 604.70 19.68 0.08 4.17
130 688301 奕瑞科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 585.40 7.04 0.04 4.04
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 326.69 3.93 0.02 2.46
131 688114 华大智造 建信上证智选科创板创新价值ETF 565.46 7.86 -- 3.90
132 688223 晶科能源 建信上证智选科创板创新价值ETF 508.49 132.76 -- 3.51
133 688599 天合光能 建信上证智选科创板创新价值ETF 506.81 46.12 -- 3.49
134 688538 和辉光电 建信上证智选科创板创新价值ETF 437.34 211.27 0.04 3.01
135 688005 容百科技 建信上证智选科创板创新价值ETF 378.58 16.12 -- 2.61
136 688772 珠海冠宇 建信上证智选科创板创新价值ETF 375.87 26.21 -- 2.59
137 601600 中国铝业 建信丰融债券A 14.65 1.64 0.00 0.12
建信丰融债券C 14.65 1.64 0.00 0.12
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 10.63 1.19 0.00 0.28
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 10.63 1.19 0.00 0.28
138 688041 海光信息 建信上证科创板综合ETF 3033.13 13.37 -- 4.53
建信优化配置混合C 5178.84 22.83 -- 4.27
建信沃信一年持有混合A 2319.39 10.23 -- 4.25
建信沃信一年持有混合C 2319.39 10.23 -- 4.25
建信健康民生混合C 641.46 2.83 -- 3.31
建信上证50ETF发起联接E 4.54 0.02 -- 0.09
建信上证50ETF发起联接A 4.54 0.02 -- 0.09
建信上证50ETF发起联接C 4.54 0.02 -- 0.09
建信龙头企业股票 273.75 1.21 -- 4.25
建信健康民生混合A 641.46 2.83 -- 3.31
建信积极配置混合 362.00 1.60 -- 3.66
建信优化配置混合A 5178.84 22.83 -- 4.27
139 688808 联讯仪器 建信上证科创板综合ETF 1351.91 0.87 0.05 2.02
建信社会责任混合C 1856.11 1.20 0.06 5.05
建信鑫安回报灵活配置混合C 1352.99 0.87 0.05 3.63
建信改革红利股票C 1125.33 0.73 0.04 2.60
建信信息产业股票C 2547.45 1.65 0.09 3.90
建信多因子量化股票 105.33 0.07 0.00 3.63
建信鑫安回报灵活配置混合A 1352.99 0.87 0.05 3.63
建信信息产业股票A 2547.45 1.65 0.09 3.90
建信改革红利股票A 1125.33 0.73 0.04 2.60
建信社会责任混合A 1856.11 1.20 0.06 5.05
建信转债增强债券A 394.70 0.26 0.01 0.96
建信转债增强债券C 394.70 0.26 0.01 0.96
140 688008 澜起科技 建信上证科创板综合ETF 1334.48 6.60 -- 1.99
建信电子行业股票A 3520.80 17.40 -- 3.95
建信电子行业股票C 3520.80 17.40 -- 3.95
141 688820 盛合晶微 建信上证科创板综合ETF 1240.92 10.72 -- 1.85
142 688802 沐曦股份 建信上证科创板综合ETF 1149.00 2.31 0.12 1.71
143 688498 源杰科技 建信上证科创板综合ETF 1148.13 0.71 -- 1.71
建信中证500指数增强Y 3655.86 2.27 -- 1.52
建信中证500指数增强E 3655.86 2.27 -- 1.52
建信中证500指数量化增强发起A 295.02 0.18 -- 1.52
建信中证500指数量化增强发起C 295.02 0.18 -- 1.52
建信中证500指数增强C 3655.86 2.27 -- 1.52
建信新经济灵活配置混合 133.72 0.08 -- 2.43
建信中证500指数增强A 3655.86 2.27 -- 1.52
建信上证社会责任ETF 190.66 0.12 -- 3.10
144 688795 摩尔线程 建信上证科创板综合ETF 1062.10 2.70 0.09 1.58
145 300548 长芯博创 建信中证500指数增强Y 2780.85 12.65 0.11 1.15
建信中证500指数增强E 2780.85 12.65 0.11 1.15
建信中证500指数增强C 2780.85 12.65 0.11 1.15
建信中证500指数增强A 2780.85 12.65 0.11 1.15
146 300475 香农芯创 建信中证500指数增强Y 2689.35 17.55 0.04 1.12
建信中证500指数增强E 2689.35 17.55 0.04 1.12
建信中证500指数增强C 2689.35 17.55 0.04 1.12
建信中证500指数增强A 2689.35 17.55 0.04 1.12
147 301377 鼎泰高科 建信中证500指数增强Y 2670.03 7.83 -- 1.11
建信中证500指数增强E 2670.03 7.83 -- 1.11
建信中证500指数量化增强发起A 180.73 0.53 -- 0.93
建信中证500指数量化增强发起C 180.73 0.53 -- 0.93
建信中证500指数增强C 2670.03 7.83 -- 1.11
建信中证500指数增强A 2670.03 7.83 -- 1.11
148 688052 纳芯微 建信中证500指数增强Y 2625.70 11.11 -- 1.09
建信中证500指数增强E 2625.70 11.11 -- 1.09
建信中证500指数增强C 2625.70 11.11 -- 1.09
建信中证500指数增强A 2625.70 11.11 -- 1.09
149 300223 君正股份 建信中证500指数增强Y 2589.46 20.05 0.05 1.07
建信中证500指数增强E 2589.46 20.05 0.05 1.07
建信中证500指数增强C 2589.46 20.05 0.05 1.07
建信中证500指数增强A 2589.46 20.05 0.05 1.07
150 002281 光迅科技 建信中证500指数增强Y 2540.80 15.41 0.02 1.05
建信中证500指数增强E 2540.80 15.41 0.02 1.05
建信中证500指数量化增强发起A 183.02 1.11 0.00 0.94
建信中证500指数量化增强发起C 183.02 1.11 0.00 0.94
建信中证500指数增强C 2540.80 15.41 0.02 1.05
建信中证500指数增强A 2540.80 15.41 0.02 1.05
151 300857 协创数据 建信中证500指数增强Y 2513.61 10.01 0.02 1.04
建信中证500指数增强E 2513.61 10.01 0.02 1.04
建信中证500指数增强C 2513.61 10.01 0.02 1.04
建信中证500指数增强A 2513.61 10.01 0.02 1.04
152 301536 星宸科技 建信中证500指数增强Y 2416.62 19.59 0.10 1.00
建信中证500指数增强E 2416.62 19.59 0.10 1.00
建信中证500指数增强C 2416.62 19.59 0.10 1.00
建信中证500指数增强A 2416.62 19.59 0.10 1.00
153 600188 兖矿能源 建信红利精选股票发起A 33.63 1.73 0.00 1.57
建信红利精选股票发起C 33.63 1.73 0.00 1.57
154 01308 海丰国际 建信红利精选股票发起A 32.99 0.80 -- 1.54
建信红利精选股票发起C 32.99 0.80 -- 1.54
155 600546 山煤国际 建信红利精选股票发起A 32.41 2.47 0.01 1.51
建信红利精选股票发起C 32.41 2.47 0.01 1.51
156 601699 潞安环能 建信红利精选股票发起A 31.54 2.09 0.00 1.47
建信红利精选股票发起C 31.54 2.09 0.00 1.47
157 600985 淮北矿业 建信红利精选股票发起A 27.93 1.76 0.01 1.30
建信红利精选股票发起C 27.93 1.76 0.01 1.30
158 601666 平煤股份 建信红利精选股票发起A 27.52 3.12 0.00 1.29
建信红利精选股票发起C 27.52 3.12 0.00 1.29
159 688835 高凯技术 建信研究精选混合A 201.59 0.59 -- 2.77
建信研究精选混合C 201.59 0.59 -- 2.77
建信新材料精选股票发起A 669.09 1.97 -- 3.08
建信新材料精选股票发起C 669.09 1.97 -- 3.08
建信改革红利股票C 1562.83 4.59 -- 3.61
建信兴润一年持有混合 2629.89 7.72 -- 3.12
建信改革红利股票A 1562.83 4.59 -- 3.61
建信优势动力混合(LOF) 1479.68 4.35 -- 3.27
160 688290 景业智能 建信研究精选混合A 181.20 3.21 -- 2.49
建信研究精选混合C 181.20 3.21 -- 2.49
161 603228 景旺电子 建信社会责任混合C 1076.87 10.64 -- 2.93
建信开元金享6个月持有期债券发起A 15.18 0.15 -- 0.30
建信开元金享6个月持有期债券发起C 15.18 0.15 -- 0.30
建信多因子量化股票 70.85 0.70 -- 2.44
建信社会责任混合A 1076.87 10.64 -- 2.93
建信转债增强债券A 263.15 2.60 -- 0.64
建信转债增强债券C 263.15 2.60 -- 0.64
162 002436 兴森科技 建信社会责任混合C 1058.30 25.85 0.02 2.88
建信开元金享6个月持有期债券发起A 14.33 0.35 0.00 0.28
建信开元金享6个月持有期债券发起C 14.33 0.35 0.00 0.28
建信鑫安回报灵活配置混合C 765.99 18.71 0.01 2.06
建信电子行业股票A 4442.40 108.51 0.07 4.99
建信电子行业股票C 4442.40 108.51 0.07 4.99
建信卓越成长一年持有混合A 171.95 4.20 0.00 2.89
建信卓越成长一年持有混合C 171.95 4.20 0.00 2.89
建信信息产业股票C 2882.59 70.41 0.05 4.41
建信潜力新蓝筹股票C 1135.68 27.74 0.02 3.40
建信创新驱动混合 1953.67 47.72 0.03 2.90
建信优享科技创新混合(LOF) 300.50 7.34 0.00 3.43
建信科技创新混合A 1414.07 34.54 0.02 2.88
建信科技创新混合C 1414.07 34.54 0.02 2.88
建信裕利灵活配置混合 467.94 11.43 0.01 3.42
建信鑫安回报灵活配置混合A 765.99 18.71 0.01 2.06
建信信息产业股票A 2882.59 70.41 0.05 4.41
建信潜力新蓝筹股票A 1135.68 27.74 0.02 3.40
建信创新中国混合 1025.14 25.04 0.02 2.87
建信优势动力混合(LOF) 1547.52 37.80 0.02 3.42
建信社会责任混合A 1058.30 25.85 0.02 2.88
建信转债增强债券A 287.81 7.03 0.00 0.70
建信转债增强债券C 287.81 7.03 0.00 0.70
163 688702 盛科通信 建信社会责任混合C 951.26 3.34 -- 2.59
建信社会责任混合A 951.26 3.34 -- 2.59
164 603893 瑞芯微 建信社会责任混合C 946.35 4.39 -- 2.58
建信鑫安回报灵活配置混合C 752.34 3.49 -- 2.02
建信鑫安回报灵活配置混合A 752.34 3.49 -- 2.02
建信社会责任混合A 946.35 4.39 -- 2.58
建信转债增强债券A 489.34 2.27 -- 1.19
建信转债增强债券C 489.34 2.27 -- 1.19
165 301611 珂玛科技 建信社会责任混合C 943.60 11.22 0.08 2.57
建信鑫安回报灵活配置混合C 822.50 9.78 0.07 2.21
建信鑫安回报灵活配置混合A 822.50 9.78 0.07 2.21
建信社会责任混合A 943.60 11.22 0.08 2.57
166 688169 石头科技 建信开元金享6个月持有期债券发起A 21.12 0.18 -- 0.42
建信开元金享6个月持有期债券发起C 21.12 0.18 -- 0.42
建信多因子量化股票 68.33 0.58 -- 2.35
167 000823 超声电子 建信开元金享6个月持有期债券发起A 19.09 0.82 0.00 0.38
建信开元金享6个月持有期债券发起C 19.09 0.82 0.00 0.38
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 9.31 0.40 0.00 0.25
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 9.31 0.40 0.00 0.25
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 55.64 2.39 0.00 0.25
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 55.64 2.39 0.00 0.25
建信转债增强债券A 253.29 10.88 0.02 0.62
建信转债增强债券C 253.29 10.88 0.02 0.62
168 002768 国恩股份 建信开元金享6个月持有期债券发起A 18.15 0.26 0.00 0.36
建信开元金享6个月持有期债券发起C 18.15 0.26 0.00 0.36
建信鑫安回报灵活配置混合C 890.08 12.75 0.07 2.39
建信多因子量化股票 71.21 1.02 0.01 2.45
建信鑫安回报灵活配置混合A 890.08 12.75 0.07 2.39
169 000680 山推股份 建信开元金享6个月持有期债券发起A 18.39 2.03 0.00 0.36
建信开元金享6个月持有期债券发起C 18.39 2.03 0.00 0.36
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 6.98 0.77 0.00 0.19
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 6.98 0.77 0.00 0.19
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 70.40 7.77 0.01 0.32
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 70.40 7.77 0.01 0.32
170 600276 恒瑞医药 建信开元金享6个月持有期债券发起A 16.52 0.35 0.00 0.33
建信开元金享6个月持有期债券发起C 16.52 0.35 0.00 0.33
建信中证创新药产业ETF 2151.28 45.58 0.01 8.31
建信央视财经50指数(LOF) 1146.13 24.28 0.01 4.07
建信优选成长混合H 6763.76 143.30 0.03 7.53
建信积极配置混合 372.41 7.89 0.00 3.77
建信优选成长混合A 6763.76 143.30 0.03 7.53
171 000729 燕京啤酒 建信开元金享6个月持有期债券发起A 14.96 1.36 0.00 0.30
建信开元金享6个月持有期债券发起C 14.96 1.36 0.00 0.30
172 002850 科达利 建信开元金享6个月持有期债券发起A 14.02 0.09 0.00 0.28
建信开元金享6个月持有期债券发起C 14.02 0.09 0.00 0.28
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 38.95 0.25 0.00 0.18
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 38.95 0.25 0.00 0.18
173 600241 时代万恒 建信灵活配置混合C 1385.88 142.58 2.52 1.17
建信灵活配置混合A 1385.88 142.58 2.52 1.17
174 603982 泉峰汽车 建信灵活配置混合C 1373.90 202.94 -- 1.16
建信灵活配置混合A 1373.90 202.94 -- 1.16
175 002234 民和股份 建信灵活配置混合C 1342.68 169.53 0.56 1.14
建信灵活配置混合A 1342.68 169.53 0.56 1.14
176 002105 信隆健康 建信灵活配置混合C 1318.96 218.01 0.60 1.12
建信灵活配置混合A 1318.96 218.01 0.60 1.12
建信收益增强债券A 39.81 6.58 0.02 0.12
建信收益增强债券C 39.81 6.58 0.02 0.12
177 603096 新经典 建信灵活配置混合C 1314.73 81.66 1.51 1.11
建信灵活配置混合A 1314.73 81.66 1.51 1.11
178 600287 苏豪时尚 建信灵活配置混合C 1293.05 257.58 0.59 1.10
建信灵活配置混合A 1293.05 257.58 0.59 1.10
179 300610 晨化股份 建信灵活配置混合C 1229.77 118.02 0.71 1.04
建信灵活配置混合A 1229.77 118.02 0.71 1.04
180 300625 三雄极光 建信灵活配置混合C 1206.00 120.60 0.74 1.02
建信灵活配置混合A 1206.00 120.60 0.74 1.02
181 300612 宣亚国际 建信灵活配置混合C 1184.63 97.42 0.54 1.00
建信灵活配置混合A 1184.63 97.42 0.54 1.00
182 600660 福耀玻璃 建信环保产业股票C 2305.01 43.02 0.02 7.32
建信智远先锋混合A 1916.02 35.76 0.02 9.73
建信智远先锋混合C 1916.02 35.76 0.02 9.73
建信高端装备股票A 1810.39 33.79 0.02 3.43
建信高端装备股票C 1810.39 33.79 0.02 3.43
建信臻选混合 12224.28 228.15 0.13 9.76
建信战略精选灵活配置混合A 1283.78 23.96 0.01 10.06
建信战略精选灵活配置混合C 1283.78 23.96 0.01 10.06
建信优选成长混合H 5847.81 109.14 0.06 6.51
建信大安全战略精选股票 1339.30 25.00 0.01 10.00
建信环保产业股票A 2305.01 43.02 0.02 7.32
建信积极配置混合 289.87 5.41 0.00 2.93
建信核心精选混合 2590.06 48.34 0.03 10.06
建信优选成长混合A 5847.81 109.14 0.06 6.51
183 002837 英维克 建信环保产业股票C 2297.20 42.58 0.07 7.30
建信环保产业股票A 2297.20 42.58 0.07 7.30
184 002536 飞龙股份 建信环保产业股票C 1721.26 37.93 0.07 5.47
建信环保产业股票A 1721.26 37.93 0.07 5.47
185 605117 德业股份 建信环保产业股票C 1716.13 21.96 -- 5.45
建信新能源行业股票C 8305.50 106.26 -- 4.84
建信兴润一年持有混合 2619.61 33.52 -- 3.10
建信新能源行业股票A 8305.50 106.26 -- 4.84
建信高股息主题股票 1071.42 13.71 -- 3.88
建信环保产业股票A 1716.13 21.96 -- 5.45
186 301018 申菱环境 建信环保产业股票C 1599.65 18.11 0.06 5.08
建信环保产业股票A 1599.65 18.11 0.06 5.08
187 000811 冰轮环境 建信环保产业股票C 1396.55 37.96 0.04 4.43
建信科技创新混合A 1319.29 35.86 0.04 2.68
建信科技创新混合C 1319.29 35.86 0.04 2.68
建信环保产业股票A 1396.55 37.96 0.04 4.43
建信创新中国混合 1042.49 28.34 0.03 2.92
188 002028 思源电气 建信环保产业股票C 1316.63 10.93 0.02 4.18
建信兴利灵活配置混合C 91.55 0.76 0.00 5.07
建信渤泰债券A 509.62 4.23 0.01 0.70
建信渤泰债券C 509.62 4.23 0.01 0.70
建信兴利灵活配置混合A 91.55 0.76 0.00 5.07
建信双息红利债券H 3105.46 25.78 0.04 1.18
建信环保产业股票A 1316.63 10.93 0.02 4.18
建信双息红利债券C 3105.46 25.78 0.04 1.18
建信双息红利债券A 3105.46 25.78 0.04 1.18
189 600482 中国动力 建信环保产业股票C 1250.93 37.33 0.04 3.97
建信环保产业股票A 1250.93 37.33 0.04 3.97
190 300274 阳光电源 建信环保产业股票C 1203.40 14.59 0.01 3.82
建信创业板ETF 217.62 2.64 0.00 2.22
建信环保产业股票A 1203.40 14.59 0.01 3.82
191 600301 华锡有色 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 24.91 0.50 0.00 0.22
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 8.97 0.18 0.00 0.24
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 8.97 0.18 0.00 0.24
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 24.91 0.50 0.00 0.22
建信鑫安回报灵活配置混合C 813.72 16.33 0.07 2.18
建信鑫安回报灵活配置混合A 813.72 16.33 0.07 2.18
192 000333 美的集团 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 14.42 0.18 0.00 0.38
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 14.42 0.18 0.00 0.38
建信央视财经50指数(LOF) 1117.24 13.95 0.00 3.96
建信高股息主题股票 1003.65 12.53 0.00 3.63
建信中证红利潜力指数A 505.74 6.31 0.00 10.20
建信中证红利潜力指数C 505.74 6.31 0.00 10.20
建信润利增强债券A 19.22 0.24 0.00 1.06
建信润利增强债券C 19.22 0.24 0.00 1.06
建信深证基本面60ETF联接C 41.65 0.52 0.00 0.20
建信多因子量化股票 65.68 0.82 0.00 2.26
建信双息红利债券H 1753.39 21.89 0.00 0.67
建信双息红利债券C 1753.39 21.89 0.00 0.67
建信消费升级混合 210.66 2.63 0.00 7.31
建信深证100指数增强 458.87 5.73 0.00 4.96
建信双息红利债券A 1753.39 21.89 0.00 0.67
建信深证基本面60ETF 1763.05 22.01 0.00 8.49
建信深证基本面60ETF联接A 41.65 0.52 0.00 0.20
建信沪深300指数(LOF) 474.51 5.92 0.00 1.47
193 002027 分众传媒 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 11.07 2.34 0.00 0.30
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 11.07 2.34 0.00 0.30
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 44.98 9.51 0.00 0.20
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 44.98 9.51 0.00 0.20
建信多因子量化股票 108.46 22.93 0.00 3.74
194 600031 三一重工 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 10.67 0.61 0.00 0.28
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 10.67 0.61 0.00 0.28
建信鑫利灵活配置混合C 434.10 24.82 0.02 3.20
建信兴利灵活配置混合C 73.98 4.23 0.00 4.09
建信渤泰债券A 518.99 29.67 0.02 0.71
建信渤泰债券C 518.99 29.67 0.02 0.71
建信润利增强债券A 14.69 0.84 0.00 0.81
建信润利增强债券C 14.69 0.84 0.00 0.81
建信鑫利灵活配置混合A 434.10 24.82 0.02 3.20
建信兴利灵活配置混合A 73.98 4.23 0.00 4.09
建信双息红利债券H 2490.93 142.42 0.10 0.95
建信双息红利债券C 2490.93 142.42 0.10 0.95
建信双息红利债券A 2490.93 142.42 0.10 0.95
195 000039 中集集团 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 4.56 0.53 0.00 0.12
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 4.56 0.53 0.00 0.12
196 601211 国泰海通 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 4.05 0.24 -- 0.11
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 4.05 0.24 -- 0.11
建信中证全指证券公司ETF 1947.63 115.45 -- 10.69
建信沪深300指数增强(LOF)A 475.90 28.21 -- 1.64
建信沪深300指数增强(LOF)C 475.90 28.21 -- 1.64
197 603650 彤程新材 建信新材料精选股票发起A 1047.89 16.82 -- 4.83
建信新材料精选股票发起C 1047.89 16.82 -- 4.83
198 300054 鼎龙股份 建信新材料精选股票发起A 1017.82 15.09 0.02 4.69
建信新材料精选股票发起C 1017.82 15.09 0.02 4.69
建信中国制造2025股票C 309.60 4.59 0.01 5.40
建信中证新材料主题ETF 153.79 2.28 0.00 2.52
建信中国制造2025股票A 309.60 4.59 0.01 5.40
199 300037 新宙邦 建信新材料精选股票发起A 688.48 10.35 0.02 3.17
建信新材料精选股票发起C 688.48 10.35 0.02 3.17
建信鑫利灵活配置混合C 345.24 5.19 0.01 2.55
建信中小盘先锋股票C 1575.86 23.69 0.04 4.76
建信智能汽车股票 500.23 7.52 0.01 3.72
建信鑫利灵活配置混合A 345.24 5.19 0.01 2.55
建信中小盘先锋股票A 1575.86 23.69 0.04 4.76
200 300285 国瓷材料 建信新材料精选股票发起A 609.79 9.67 0.01 2.81
建信新材料精选股票发起C 609.79 9.67 0.01 2.81
201 688545 兴福电子 建信新材料精选股票发起A 575.75 8.38 -- 2.65
建信新材料精选股票发起C 575.75 8.38 -- 2.65
202 300760 迈瑞医疗 建信鑫利灵活配置混合C 887.26 5.50 0.00 6.54
建信中小盘先锋股票C 1501.89 9.31 0.01 4.54
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1371.54 8.50 0.01 10.35
建信智能生活混合 1259.91 7.81 0.01 6.50
建信鑫利灵活配置混合A 887.26 5.50 0.00 6.54
建信中小盘先锋股票A 1501.89 9.31 0.01 4.54
203 688087 英科再生 建信鑫利灵活配置混合C 640.32 19.92 0.19 4.72
建信中小盘先锋股票C 1968.21 61.22 0.60 5.95
建信智能生活混合 958.26 29.81 0.29 4.94
建信鑫利灵活配置混合A 640.32 19.92 0.19 4.72
建信中小盘先锋股票A 1968.21 61.22 0.60 5.95
204 300866 安克创新 建信鑫利灵活配置混合C 533.42 4.28 0.01 3.93
建信中小盘先锋股票C 1506.78 12.09 0.04 4.55
建信智能汽车股票 456.15 3.66 0.01 3.39
建信智能生活混合 681.73 5.47 0.02 3.52
建信鑫利灵活配置混合A 533.42 4.28 0.01 3.93
建信中小盘先锋股票A 1506.78 12.09 0.04 4.55
205 300012 华测检测 建信鑫利灵活配置混合C 447.48 32.52 0.02 3.30
建信中小盘先锋股票C 1245.56 90.52 0.06 3.76
建信智能生活混合 741.25 53.87 0.04 3.82
建信鑫利灵活配置混合A 447.48 32.52 0.02 3.30
建信中小盘先锋股票A 1245.56 90.52 0.06 3.76
206 603808 歌力思 建信鑫利灵活配置混合C 432.05 48.93 -- 3.19
建信中小盘先锋股票C 1243.18 140.79 -- 3.76
建信鑫利灵活配置混合A 432.05 48.93 -- 3.19
建信中小盘先锋股票A 1243.18 140.79 -- 3.76
207 601968 宝钢包装 建信鑫利灵活配置混合C 374.31 83.18 -- 2.76
建信中小盘先锋股票C 1207.85 268.41 -- 3.65
建信鑫利灵活配置混合A 374.31 83.18 -- 2.76
建信中小盘先锋股票A 1207.85 268.41 -- 3.65
208 601058 赛轮轮胎 建信鑫利灵活配置混合C 345.30 26.08 -- 2.55
建信智能汽车股票 517.15 39.06 -- 3.84
建信鑫利灵活配置混合A 345.30 26.08 -- 2.55
建信睿盈灵活配置混合A 184.17 13.91 -- 3.43
建信睿盈灵活配置混合C 184.17 13.91 -- 3.43
209 603195 公牛集团 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 22.06 0.57 -- 0.10
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 22.06 0.57 -- 0.10
210 002475 立讯精密 建信兴利灵活配置混合C 135.44 2.74 0.00 7.49
建信电子行业股票A 5091.83 103.01 0.01 5.72
建信电子行业股票C 5091.83 103.01 0.01 5.72
建信渤泰债券A 1158.64 23.44 0.00 1.59
建信渤泰债券C 1158.64 23.44 0.00 1.59
建信信息产业股票C 2583.21 52.26 0.01 3.96
建信潜力新蓝筹股票C 1322.25 26.75 0.00 3.96
建信中国制造2025股票C 369.74 7.48 0.00 6.45
建信优享科技创新混合(LOF) 384.07 7.77 0.00 4.38
建信润利增强债券A 25.21 0.51 0.00 1.39
建信润利增强债券C 25.21 0.51 0.00 1.39
建信中国制造2025股票A 369.74 7.48 0.00 6.45
建信兴利灵活配置混合A 135.44 2.74 0.00 7.49
建信双息红利债券H 4426.95 89.56 0.01 1.68
建信优选成长混合H 7274.61 147.17 0.02 8.10
建信裕利灵活配置混合 544.72 11.02 0.00 3.98
建信信息产业股票A 2583.21 52.26 0.01 3.96
建信潜力新蓝筹股票A 1322.25 26.75 0.00 3.96
建信双息红利债券C 4426.95 89.56 0.01 1.68
建信优势动力混合(LOF) 1796.68 36.35 0.01 3.97
建信深证100指数增强 250.78 5.07 0.00 2.71
建信双息红利债券A 4426.95 89.56 0.01 1.68
建信积极配置混合 640.12 12.95 0.00 6.48
建信优选成长混合A 7274.61 147.17 0.02 8.10
211 603296 华勤技术 建信兴利灵活配置混合C 76.72 1.03 0.00 4.25
建信渤泰债券A 506.68 6.80 0.03 0.70
建信渤泰债券C 506.68 6.80 0.03 0.70
建信兴利灵活配置混合A 76.72 1.03 0.00 4.25
建信双息红利债券H 2825.14 37.93 0.16 1.07
建信双息红利债券C 2825.14 37.93 0.16 1.07
建信双息红利债券A 2825.14 37.93 0.16 1.07
212 600060 海信视像 建信兴利灵活配置混合C 68.08 2.48 0.01 3.77
建信润利增强债券A 20.86 0.76 0.00 1.15
建信润利增强债券C 20.86 0.76 0.00 1.15
建信兴利灵活配置混合A 68.08 2.48 0.01 3.77
建信消费升级混合 165.52 6.03 0.01 5.75
213 002273 水晶光电 建信兴利灵活配置混合C 65.15 2.67 0.00 3.60
建信兴利灵活配置混合A 65.15 2.67 0.00 3.60
建信双息红利债券H 2499.54 102.44 0.07 0.95
建信双息红利债券C 2499.54 102.44 0.07 0.95
建信双息红利债券A 2499.54 102.44 0.07 0.95
214 688347 华虹宏力 建信电子行业股票A 5041.21 24.25 -- 5.66
建信电子行业股票C 5041.21 24.25 -- 5.66
建信信息产业股票C 2454.10 11.80 -- 3.76
建信潜力新蓝筹股票C 1145.72 5.51 -- 3.43
建信优享科技创新混合(LOF) 337.45 1.62 -- 3.85
建信裕利灵活配置混合 522.07 2.51 -- 3.82
建信信息产业股票A 2454.10 11.80 -- 3.76
建信潜力新蓝筹股票A 1145.72 5.51 -- 3.43
215 00175 吉利汽车 建信渤泰债券A 1465.08 117.30 -- 2.01
建信渤泰债券C 1465.08 117.30 -- 2.01
216 02232 晶苑国际 建信渤泰债券A 548.05 98.83 -- 0.75
建信渤泰债券C 548.05 98.83 -- 0.75
217 000598 兴蓉环境 建信中证500指数量化增强发起A 210.60 29.83 0.01 1.08
建信中证500指数量化增强发起C 210.60 29.83 0.01 1.08
218 300757 罗博特科 建信中证500指数量化增强发起A 202.73 0.38 0.00 1.04
建信中证500指数量化增强发起C 202.73 0.38 0.00 1.04
219 600704 物产中大 建信中证500指数量化增强发起A 191.83 39.39 0.03 0.99
建信中证500指数量化增强发起C 191.83 39.39 0.03 0.99
220 600571 信雅达 建信中证500指数量化增强发起A 166.63 16.32 0.04 0.86
建信中证500指数量化增强发起C 166.63 16.32 0.04 0.86
221 603369 今世缘 建信弘利灵活配置混合C 141.85 5.05 0.01 5.59
建信食品饮料行业股票C 1001.19 35.64 0.05 7.08
建信食品饮料行业股票A 1001.19 35.64 0.05 7.08
建信弘利灵活配置混合A 141.85 5.05 0.01 5.59
222 000596 古井贡酒 建信弘利灵活配置混合C 138.45 1.48 0.00 5.45
建信食品饮料行业股票C 1239.77 13.25 0.03 8.77
建信食品饮料行业股票A 1239.77 13.25 0.03 8.77
建信弘利灵活配置混合A 138.45 1.48 0.00 5.45
223 600988 赤峰黄金 建信弘利灵活配置混合C 126.20 3.19 0.06 4.97
建信弘利灵活配置混合A 126.20 3.19 0.06 4.97
224 300628 亿联网络 建信智远先锋混合A 1656.40 41.94 0.06 8.42
建信智远先锋混合C 1656.40 41.94 0.06 8.42
建信臻选混合 11261.04 285.16 0.39 8.99
建信战略精选灵活配置混合A 1144.46 28.98 0.04 8.97
建信战略精选灵活配置混合C 1144.46 28.98 0.04 8.97
建信大安全战略精选股票 1095.18 27.73 0.04 8.18
建信核心精选混合 2266.26 57.39 0.08 8.80
225 603338 浙江鼎力 建信智远先锋混合A 1315.86 24.66 -- 6.69
建信智远先锋混合C 1315.86 24.66 -- 6.69
建信臻选混合 8283.04 155.23 -- 6.61
建信战略精选灵活配置混合A 826.01 15.48 -- 6.47
建信战略精选灵活配置混合C 826.01 15.48 -- 6.47
建信大安全战略精选股票 820.14 15.37 -- 6.13
建信核心精选混合 1717.36 32.18 -- 6.67
226 601138 工业富联 建信智远先锋混合A 1219.29 20.95 0.01 6.19
建信智远先锋混合C 1219.29 20.95 0.01 6.19
建信优化配置混合C 11533.64 198.17 0.11 9.51
建信沃信一年持有混合A 5138.15 88.28 0.05 9.41
建信沃信一年持有混合C 5138.15 88.28 0.05 9.41
建信臻选混合 7640.75 131.28 0.07 6.10
建信沪深300指数增强(LOF)A 465.54 8.00 0.00 1.60
建信沪深300指数增强(LOF)C 465.54 8.00 0.00 1.60
建信MSCI中国A股指数增强A 69.84 1.20 0.00 1.74
建信MSCI中国A股指数增强C 69.84 1.20 0.00 1.74
建信MSCI中国A股国际通ETF 98.94 1.70 0.00 1.28
建信战略精选灵活配置混合A 663.48 11.40 0.01 5.20
建信战略精选灵活配置混合C 663.48 11.40 0.01 5.20
建信龙头企业股票 605.86 10.41 0.01 9.40
建信优选成长混合H 7599.17 130.57 0.07 8.46
建信大安全战略精选股票 895.70 15.39 0.01 6.69
建信积极配置混合 836.33 14.37 0.01 8.47
建信核心精选混合 1573.15 27.03 0.01 6.11
建信优化配置混合A 11533.64 198.17 0.11 9.51
建信优选成长混合A 7599.17 130.57 0.07 8.46
227 600809 山西汾酒 建信智远先锋混合A 939.83 8.13 0.02 4.77
建信智远先锋混合C 939.83 8.13 0.02 4.77
建信食品饮料行业股票C 814.58 7.05 0.02 5.76
建信臻选混合 5965.19 51.60 0.12 4.76
建信食品饮料行业股票A 814.58 7.05 0.02 5.76
建信战略精选灵活配置混合A 592.80 5.13 0.01 4.65
建信战略精选灵活配置混合C 592.80 5.13 0.01 4.65
建信大安全战略精选股票 722.38 6.25 0.01 5.40
建信消费升级混合 112.13 0.97 0.00 3.89
建信核心精选混合 1169.87 10.12 0.02 4.54
228 300759 康龙化成 建信高端医疗股票C 2461.66 54.74 0.04 5.98
建信医疗健康行业股票A 8678.54 192.99 0.14 4.68
建信医疗健康行业股票C 8678.54 192.99 0.14 4.68
建信中证创新药产业ETF 1144.15 25.44 0.02 4.42
建信高端医疗股票A 2461.66 54.74 0.04 5.98
建信恒稳价值混合 88.14 1.96 0.00 2.12
229 603127 昭衍新药 建信高端医疗股票C 1702.82 34.54 0.44 4.13
建信医疗健康行业股票A 5999.32 121.69 1.54 3.23
建信医疗健康行业股票C 5999.32 121.69 1.54 3.23
建信高端医疗股票A 1702.82 34.54 0.44 4.13
230 688202 美迪西 建信高端医疗股票C 1652.00 15.35 0.26 4.01
建信医疗健康行业股票A 5308.87 49.32 0.83 2.86
建信医疗健康行业股票C 5308.87 49.32 0.83 2.86
建信高端医疗股票A 1652.00 15.35 0.26 4.01
231 688293 奥浦迈 建信高端医疗股票C 1609.35 20.22 0.18 3.91
建信高端医疗股票A 1609.35 20.22 0.18 3.91
232 688046 药康生物 建信高端医疗股票C 1471.83 38.79 -- 3.57
建信高端医疗股票A 1471.83 38.79 -- 3.57
233 688506 百利天恒 建信高端医疗股票C 1452.19 6.00 -- 3.53
建信高端医疗股票A 1452.19 6.00 -- 3.53
234 002384 东山精密 建信内生动力混合C 713.12 4.26 0.00 2.68
建信深证100指数增强 215.95 1.29 0.00 2.34
建信内生动力混合A 713.12 4.26 0.00 2.68
235 300677 英科医疗 建信内生动力混合C 619.67 12.16 0.03 2.33
建信汇益一年持有期混合A 58.60 1.15 0.00 0.58
建信汇益一年持有期混合C 58.60 1.15 0.00 0.58
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 397.04 7.79 0.02 2.99
建信恒稳价值混合 97.84 1.92 0.00 2.36
建信内生动力混合A 619.67 12.16 0.03 2.33
236 000400 许继电气 建信内生动力混合C 611.78 28.31 0.03 2.30
建信汇益一年持有期混合A 75.85 3.51 0.00 0.75
建信汇益一年持有期混合C 75.85 3.51 0.00 0.75
建信内生动力混合A 611.78 28.31 0.03 2.30
237 002541 鸿路钢构 建信内生动力混合C 593.03 32.30 0.07 2.23
建信汇益一年持有期混合A 51.04 2.78 0.01 0.51
建信汇益一年持有期混合C 51.04 2.78 0.01 0.51
建信恒稳价值混合 101.16 5.51 0.01 2.44
建信内生动力混合A 593.03 32.30 0.07 2.23
238 688630 芯碁微装 建信改革红利股票C 2854.31 7.34 0.11 6.60
建信新能源行业股票C 11025.61 28.37 0.41 6.42
建信沃信一年持有混合A 1878.22 4.83 0.07 3.44
建信沃信一年持有混合C 1878.22 4.83 0.07 3.44
建信港股通精选混合A 175.44 0.62 -- 3.59
建信港股通精选混合C 175.44 0.62 -- 3.59
建信中证1000指数增强发起E 971.70 2.50 0.04 0.71
建信兴润一年持有混合 5583.97 14.37 0.21 6.62
建信新能源行业股票A 11025.61 28.37 0.41 6.42
建信中证1000指数增强A 971.70 2.50 0.04 0.71
建信中证1000指数增强C 971.70 2.50 0.04 0.71
建信汇利灵活配置混合 118.90 0.31 0.00 3.00
建信新经济灵活配置混合 251.20 0.65 0.01 4.57
建信改革红利股票A 2854.31 7.34 0.11 6.60
建信恒久价值混合 1778.87 4.58 0.07 3.03
239 600246 万通发展 建信改革红利股票C 1297.50 103.14 0.10 3.00
建信改革红利股票A 1297.50 103.14 0.10 3.00
240 000997 新大陆 建信改革红利股票C 1200.78 62.12 0.06 2.78
建信兴润一年持有混合 2205.13 114.08 0.11 2.61
建信高股息主题股票 1023.52 52.95 0.05 3.70
建信改革红利股票A 1200.78 62.12 0.06 2.78
241 301080 百普赛斯 建信改革红利股票C 1046.88 7.42 0.06 2.42
建信改革红利股票A 1046.88 7.42 0.06 2.42
242 300498 温氏股份 建信中证农牧主题ETF 287.28 19.00 0.00 5.92
243 600141 兴发集团 建信中证农牧主题ETF 241.02 8.97 0.01 4.96
244 002311 海大集团 建信中证农牧主题ETF 233.10 5.55 0.00 4.80
建信食品饮料行业股票C 626.22 14.91 0.01 4.43
建信食品饮料行业股票A 626.22 14.91 0.01 4.43
245 000792 盐湖股份 建信中证农牧主题ETF 212.09 8.90 0.00 4.37
246 002157 正邦科技 建信中证农牧主题ETF 212.40 72.74 0.01 4.37
247 000893 亚钾国际 建信中证农牧主题ETF 195.20 5.30 0.01 4.02
248 000876 新希望 建信中证农牧主题ETF 165.73 23.95 0.01 3.41
249 600873 梅花生物 建信中证农牧主题ETF 156.56 20.93 0.07 3.22
250 603268 松发股份 建信卓越成长一年持有混合A 414.50 1.94 0.02 6.97
建信卓越成长一年持有混合C 414.50 1.94 0.02 6.97
建信创新驱动混合 4600.10 21.53 0.17 6.82
建信科技创新混合A 3249.77 15.21 0.12 6.61
建信科技创新混合C 3249.77 15.21 0.12 6.61
建信新经济灵活配置混合 200.84 0.94 0.01 3.66
建信创新中国混合 2506.23 11.73 0.09 7.02
251 002222 福晶科技 建信卓越成长一年持有混合A 212.24 3.50 0.01 3.57
建信卓越成长一年持有混合C 212.24 3.50 0.01 3.57
建信创新驱动混合 2382.55 39.29 0.08 3.53
建信科技创新混合A 1699.74 28.03 0.06 3.46
建信科技创新混合C 1699.74 28.03 0.06 3.46
建信创新中国混合 1299.52 21.43 0.05 3.64
252 688099 晶晨股份 建信卓越成长一年持有混合A 199.80 2.06 -- 3.36
建信卓越成长一年持有混合C 199.80 2.06 -- 3.36
建信创新驱动混合 2252.32 23.27 -- 3.34
建信科技创新混合A 1640.67 16.95 -- 3.34
建信科技创新混合C 1640.67 16.95 -- 3.34
253 000725 京东方A 建信卓越成长一年持有混合A 181.72 31.77 0.00 3.06
建信卓越成长一年持有混合C 181.72 31.77 0.00 3.06
建信创新驱动混合 2062.57 360.59 0.01 3.06
建信科技创新混合A 1493.21 261.05 0.01 3.04
建信科技创新混合C 1493.21 261.05 0.01 3.04
建信深证基本面60ETF联接C 25.97 4.54 0.00 0.12
建信互联网+产业升级股票 1178.21 205.98 0.01 4.08
建信创新中国混合 1082.34 189.22 0.01 3.03
建信深证基本面60ETF 1086.57 189.96 0.01 5.23
建信深证基本面60ETF联接A 25.97 4.54 0.00 0.12
254 300454 深信服 建信信息产业股票C 2628.84 19.13 0.07 4.03
建信优享科技创新混合(LOF) 244.61 1.78 0.01 2.79
建信信息产业股票A 2628.84 19.13 0.07 4.03
255 301218 华是科技 建信信息产业股票C 2366.62 33.93 0.47 3.62
建信信息产业股票A 2366.62 33.93 0.47 3.62
256 603198 迎驾贡酒 建信食品饮料行业股票C 988.91 25.54 -- 7.00
建信食品饮料行业股票A 988.91 25.54 -- 7.00
257 000568 泸州老窖 建信食品饮料行业股票C 986.49 13.65 0.01 6.98
建信食品饮料行业股票A 986.49 13.65 0.01 6.98
258 603345 安井食品 建信食品饮料行业股票C 654.26 8.24 -- 4.63
建信食品饮料行业股票A 654.26 8.24 -- 4.63
259 603876 鼎胜新材 建信新能源行业股票C 10321.44 598.69 -- 6.01
建信兴润一年持有混合 2272.51 131.82 -- 2.69
建信新能源行业股票A 10321.44 598.69 -- 6.01
建信收益增强债券A 33.45 1.94 -- 0.10
建信收益增强债券C 33.45 1.94 -- 0.10
260 300568 星源材质 建信新能源行业股票C 8225.57 522.59 0.43 4.79
建信港股通精选混合A 151.12 25.70 -- 3.09
建信港股通精选混合C 151.12 25.70 -- 3.09
建信兴润一年持有混合 1458.00 92.63 0.08 1.73
建信新能源行业股票A 8225.57 522.59 0.43 4.79
261 002245 蔚蓝锂芯 建信新能源行业股票C 6548.76 405.25 0.37 3.82
建信新能源行业股票A 6548.76 405.25 0.37 3.82
262 300776 帝尔激光 建信新能源行业股票C 5290.47 41.04 0.23 3.08
建信新能源行业股票A 5290.47 41.04 0.23 3.08
263 301511 德福科技 建信新能源行业股票C 4902.52 51.47 0.14 2.86
建信新能源行业股票A 4902.52 51.47 0.14 2.86
264 002100 天康生物 建信潜力新蓝筹股票C 1349.31 171.45 0.13 4.04
建信裕利灵活配置混合 690.28 87.71 0.06 5.04
建信潜力新蓝筹股票A 1349.31 171.45 0.13 4.04
建信优势动力混合(LOF) 2287.26 290.63 0.21 5.05
265 603151 邦基科技 建信潜力新蓝筹股票C 1089.07 61.46 -- 3.26
建信裕利灵活配置混合 557.65 31.47 -- 4.08
建信潜力新蓝筹股票A 1089.07 61.46 -- 3.26
建信优势动力混合(LOF) 1473.42 83.15 -- 3.25
266 688519 南亚新材 建信健康民生混合C 872.29 3.20 0.04 4.50
建信健康民生混合A 872.29 3.20 0.04 4.50
267 688521 芯原股份 建信健康民生混合C 569.31 3.32 0.01 2.94
建信互联网+产业升级股票 1173.79 6.84 0.01 4.06
建信健康民生混合A 569.31 3.32 0.01 2.94
268 002050 三花智控 建信国证新能源车电池ETF 3068.92 85.94 0.02 6.29
269 300014 亿纬锂能 建信国证新能源车电池ETF 2787.69 55.97 0.03 5.72
270 603799 华友钴业 建信国证新能源车电池ETF 2137.94 61.08 0.23 4.38
建信中证新材料主题ETF 161.88 4.62 0.02 2.65
271 002460 赣锋锂业 建信国证新能源车电池ETF 1966.51 45.28 0.04 4.03
272 600549 厦门钨业 建信国证新能源车电池ETF 1785.26 40.47 0.03 3.66
273 002709 天赐材料 建信国证新能源车电池ETF 1704.46 54.63 0.04 3.50
274 300450 先导智能 建信国证新能源车电池ETF 1508.30 43.17 0.03 3.09
275 002080 中材科技 建信国证新能源车电池ETF 1411.15 26.06 0.17 2.89
276 300347 泰格医药 建信医疗健康行业股票A 5185.34 88.79 0.16 2.79
建信医疗健康行业股票C 5185.34 88.79 0.16 2.79
建信中证创新药产业ETF 777.30 13.31 0.02 3.00
277 601208 东材科技 建信中国制造2025股票C 265.69 5.51 0.09 4.63
建信中国制造2025股票A 265.69 5.51 0.09 4.63
278 601975 招商南油 建信汇益一年持有期混合A 69.16 15.30 0.02 0.69
建信汇益一年持有期混合C 69.16 15.30 0.02 0.69
建信恒稳价值混合 88.59 19.60 0.02 2.13
279 600989 宝丰能源 建信汇益一年持有期混合A 68.50 3.05 -- 0.68
建信汇益一年持有期混合C 68.50 3.05 -- 0.68
建信中证新材料主题ETF 150.63 6.71 -- 2.46
280 000895 双汇发展 建信汇益一年持有期混合A 57.97 2.45 0.00 0.58
建信汇益一年持有期混合C 57.97 2.45 0.00 0.58
281 601006 大秦铁路 建信汇益一年持有期混合A 52.61 11.10 0.00 0.52
建信汇益一年持有期混合C 52.61 11.10 0.00 0.52
282 601872 招商轮船 建信中小盘先锋股票C 1037.58 51.49 0.01 3.13
建信中小盘先锋股票A 1037.58 51.49 0.01 3.13
283 603889 新澳股份 建信中小盘先锋股票C 973.38 160.89 -- 2.94
建信中小盘先锋股票A 973.38 160.89 -- 2.94
284 02268 药明合联 建信港股通精选混合A 190.05 2.70 -- 3.89
建信港股通精选混合C 190.05 2.70 -- 3.89
285 01729 汇聚科技 建信港股通精选混合A 150.27 10.55 -- 3.08
建信港股通精选混合C 150.27 10.55 -- 3.08
286 02525 禾赛-W 建信智能汽车股票 665.90 49.79 -- 4.95
建信智能生活混合 655.60 49.02 -- 3.38
287 603997 继峰股份 建信智能汽车股票 574.26 42.07 -- 4.27
288 01585 雅迪控股 建信智能汽车股票 522.81 73.60 -- 3.88
289 02026 小马智行-W 建信智能汽车股票 500.01 11.41 -- 3.71
290 002984 森麒麟 建信智能汽车股票 452.58 34.76 0.05 3.36
291 601919 中远海控 建信沪深300红利ETF发起式联接A 4.75 0.29 0.00 0.05
建信沪深300红利ETF发起式联接C 4.75 0.29 0.00 0.05
建信中证红利潜力指数A 262.74 16.05 0.01 5.30
建信中证红利潜力指数C 262.74 16.05 0.01 5.30
建信沪深300红利ETF 958.79 58.57 0.03 6.29
建信精工制造指数增强 101.99 6.23 0.00 1.87
292 601166 兴业银行 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.80 0.10 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.80 0.10 0.00 0.02
建信上证50ETF发起联接E 4.51 0.25 0.00 0.09
建信央视财经50指数(LOF) 1604.66 88.90 0.02 5.69
建信沪深300红利ETF 337.72 18.71 0.00 2.22
建信上证50ETF发起联接A 4.51 0.25 0.00 0.09
建信上证50ETF发起联接C 4.51 0.25 0.00 0.09
建信上证50ETF 808.95 44.82 0.01 3.30
建信上证社会责任ETF 346.35 19.19 0.00 5.64
293 600039 四川路桥 建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.83 0.21 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.83 0.21 0.00 0.02
建信沪深300红利ETF 363.10 41.59 0.01 2.38
294 001236 弘业期货 建信中证1000指数增强发起E 1419.51 181.06 -- 1.04
建信中证1000指数增强A 1419.51 181.06 -- 1.04
建信中证1000指数增强C 1419.51 181.06 -- 1.04
295 300298 三诺生物 建信中证1000指数增强发起E 1262.27 77.44 0.17 0.93
建信中证1000指数增强A 1262.27 77.44 0.17 0.93
建信中证1000指数增强C 1262.27 77.44 0.17 0.93
296 000567 海德股份 建信中证1000指数增强发起E 1138.84 193.68 0.10 0.83
建信中证1000指数增强A 1138.84 193.68 0.10 0.83
建信中证1000指数增强C 1138.84 193.68 0.10 0.83
297 000828 东莞控股 建信中证1000指数增强发起E 1093.91 109.72 0.11 0.80
建信中证1000指数增强A 1093.91 109.72 0.11 0.80
建信中证1000指数增强C 1093.91 109.72 0.11 0.80
298 688252 天德钰 建信中证1000指数增强发起E 910.25 44.62 -- 0.67
建信中证1000指数增强A 910.25 44.62 -- 0.67
建信中证1000指数增强C 910.25 44.62 -- 0.67
299 688627 精智达 建信中证1000指数增强发起E 904.79 2.14 -- 0.66
建信中证1000指数增强A 904.79 2.14 -- 0.66
建信中证1000指数增强C 904.79 2.14 -- 0.66
300 688110 东芯股份 建信中证1000指数增强发起E 903.65 7.94 -- 0.66
建信中证1000指数增强A 903.65 7.94 -- 0.66
建信中证1000指数增强C 903.65 7.94 -- 0.66
301 300666 江丰电子 建信兴润一年持有混合 2312.46 10.38 0.05 2.74
建信中证新材料主题ETF 138.12 0.62 0.00 2.26
302 600309 万华化学 建信中证新材料主题ETF 394.80 5.73 0.00 6.46
303 600176 中国巨石 建信中证新材料主题ETF 288.09 7.31 0.02 4.71
304 601012 隆基绿能 建信中证新材料主题ETF 206.73 18.44 0.01 3.38
305 600406 国电南瑞 建信泓利一年持有期债券 39.18 1.74 0.00 0.59
306 002299 圣农发展 建信泓利一年持有期债券 34.32 2.20 0.00 0.51
307 002043 兔宝宝 建信泓利一年持有期债券 33.78 2.81 0.00 0.51
308 002533 金杯电工 建信泓利一年持有期债券 30.43 2.82 0.00 0.46
309 001328 登康口腔 建信泓利一年持有期债券 30.97 0.98 -- 0.46
310 603199 九华旅游 建信泓利一年持有期债券 30.05 0.94 -- 0.45
311 002315 焦点科技 建信泓利一年持有期债券 29.03 1.17 0.00 0.44
312 600754 锦江酒店 建信泓利一年持有期债券 28.16 1.56 0.00 0.42
313 000338 潍柴动力 建信泓利一年持有期债券 27.86 1.11 0.00 0.42
建信睿盈灵活配置混合A 236.44 9.42 0.00 4.40
建信睿盈灵活配置混合C 236.44 9.42 0.00 4.40
314 688271 联影医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 943.73 8.79 0.01 7.12
315 300015 爱尔眼科 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 653.50 81.89 0.01 4.93
316 688617 惠泰医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 383.17 1.54 -- 2.89
317 300832 新产业 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 345.03 6.85 0.01 2.60
318 002432 九安医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 311.01 5.15 0.01 2.35
319 002223 鱼跃医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 275.57 10.49 0.01 2.08
320 300003 乐普医疗 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 269.11 23.08 0.01 2.03
321 01112 H&H国际控股 建信智能生活混合 1085.17 65.50 -- 5.60
322 02556 迈富时 建信智能生活混合 783.65 17.00 -- 4.04
323 00325 布鲁可 建信智能生活混合 736.56 13.14 -- 3.80
324 00013 和黄医药 建信智能生活混合 729.03 36.92 -- 3.76
325 002422 科伦药业 建信中证创新药产业ETF 1130.32 27.67 0.02 4.37
326 002821 凯莱英 建信中证创新药产业ETF 972.52 5.16 0.02 3.76
327 600196 复星医药 建信中证创新药产业ETF 741.26 30.86 0.02 2.86
328 603087 甘李药业 建信中证创新药产业ETF 722.92 9.34 0.02 2.79
329 688578 艾力斯 建信中证创新药产业ETF 717.46 6.43 -- 2.77
330 601988 中国银行 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1442.24 214.30 0.00 1.75
建信MSCI中国A股指数增强A 69.59 10.34 0.00 1.73
建信MSCI中国A股指数增强C 69.59 10.34 0.00 1.73
331 601288 农业银行 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1338.56 192.05 0.01 1.63
建信沪深300指数增强(LOF)A 494.87 71.00 0.00 1.71
建信沪深300指数增强(LOF)C 494.87 71.00 0.00 1.71
建信MSCI中国A股指数增强A 68.24 9.79 0.00 1.70
建信MSCI中国A股指数增强C 68.24 9.79 0.00 1.70
建信MSCI中国A股国际通ETF 95.42 13.69 0.00 1.23
332 300059 东方财富 建信中证全指证券公司ETF 2299.33 129.25 0.01 12.62
建信创业板ETF 406.88 22.87 0.00 4.16
333 601688 华泰证券 建信中证全指证券公司ETF 1071.76 60.21 -- 5.88
334 601995 中金公司 建信中证全指证券公司ETF 758.10 24.75 -- 4.16
335 600958 东方证券 建信中证全指证券公司ETF 468.06 54.11 0.02 2.57
336 601377 兴业证券 建信中证全指证券公司ETF 409.32 71.56 0.05 2.25
337 000166 申万宏源 建信中证全指证券公司ETF 408.64 93.30 0.00 2.24
338 02142 和铂医药-B 建信优享科技创新混合(LOF) 261.75 22.00 -- 2.99
339 000739 普洛药业 建信高股息主题股票 1170.63 42.20 0.04 4.24
340 601658 邮储银行 建信MSCI中国A股指数增强A 60.33 11.05 0.00 1.50
建信MSCI中国A股指数增强C 60.33 11.05 0.00 1.50
341 000858 五粮液 建信中证红利潜力指数A 148.79 2.12 0.00 3.00
建信中证红利潜力指数C 148.79 2.12 0.00 3.00
建信深证基本面60ETF联接C 18.22 0.26 0.00 0.09
建信深证基本面60ETF 747.54 10.67 0.00 3.60
建信深证基本面60ETF联接A 18.22 0.26 0.00 0.09
342 601169 北京银行 建信沪深300红利ETF 360.27 64.68 0.02 2.36
343 601838 成都银行 建信润利增强债券A 22.40 1.16 0.00 1.24
建信润利增强债券C 22.40 1.16 0.00 1.24
344 000975 山金国际 建信润利增强债券A 11.84 0.52 0.00 0.65
建信润利增强债券C 11.84 0.52 0.00 0.65
345 000002 万科A 建信深证基本面60ETF联接C 19.68 4.62 0.00 0.09
建信深证基本面60ETF 825.30 193.73 0.02 3.97
建信深证基本面60ETF联接A 19.68 4.62 0.00 0.09
346 000100 TCL科技 建信深证基本面60ETF联接C 18.11 3.78 0.00 0.09
建信深证基本面60ETF 799.87 166.99 0.01 3.85
建信深证基本面60ETF联接A 18.11 3.78 0.00 0.09
347 002142 宁波银行 建信深证基本面60ETF联接C 15.59 0.44 0.00 0.07
建信深证基本面60ETF 643.39 18.16 0.00 3.10
建信深证基本面60ETF联接A 15.59 0.44 0.00 0.07
348 300476 胜宏科技 建信创业板ETF 229.23 1.09 0.00 2.34
349 300124 汇川技术 建信创业板ETF 185.86 3.58 0.00 1.90
350 000089 深圳机场 建信民丰回报定期开放混合 26.09 3.90 0.00 0.45
351 600123 兰花科创 建信民丰回报定期开放混合 18.52 2.70 0.00 0.32
352 601801 皖新传媒 建信民丰回报定期开放混合 17.29 3.15 -- 0.30
353 600782 新钢股份 建信民丰回报定期开放混合 15.50 5.74 0.02 0.27
354 603235 天新药业 建信民丰回报定期开放混合 14.80 0.57 -- 0.26
355 002801 微光股份 建信民丰回报定期开放混合 10.64 0.40 0.00 0.19
356 603927 中科软 建信民丰回报定期开放混合 10.50 0.77 -- 0.18
357 600643 爱建集团 建信民丰回报定期开放混合 9.63 2.35 0.00 0.17
358 002423 中粮资本 建信民丰回报定期开放混合 9.32 1.02 0.02 0.16
359 688289 圣湘生物 建信民丰回报定期开放混合 9.03 0.54 0.00 0.16
360 600938 中国海油 建信优选成长混合H 5908.99 176.81 0.06 6.58
建信优选成长混合A 5908.99 176.81 0.06 6.58
361 601021 春秋航空 建信优选成长混合H 5373.93 131.84 -- 5.99
建信积极配置混合 606.10 14.87 -- 6.14
建信优选成长混合A 5373.93 131.84 -- 5.99
362 601816 京沪高铁 建信优选成长混合H 4620.39 970.67 -- 5.15
建信优选成长混合A 4620.39 970.67 -- 5.15
363 601766 中国中车 建信精工制造指数增强 115.88 18.72 0.00 2.13
建信创新中国混合 1948.61 314.80 0.03 5.46
364 601668 中国建筑 建信精工制造指数增强 98.69 22.74 0.00 1.81
365 600150 中国船舶 建信精工制造指数增强 87.02 2.23 0.00 1.60
366 601799 星宇股份 建信大安全战略精选股票 471.70 6.71 0.11 3.52
建信核心精选混合 906.36 12.89 0.21 3.52
367 600487 亨通光电 建信互联网+产业升级股票 1489.45 27.15 0.16 5.16
建信睿盈灵活配置混合A 295.15 5.38 0.03 5.50
建信睿盈灵活配置混合C 295.15 5.38 0.03 5.50
368 600522 中天科技 建信互联网+产业升级股票 1414.86 45.45 0.17 4.90
建信睿盈灵活配置混合A 243.13 7.81 0.03 4.53
建信睿盈灵活配置混合C 243.13 7.81 0.03 4.53
369 603083 剑桥科技 建信新经济灵活配置混合 186.96 0.91 0.00 3.40
370 301345 涛涛车业 建信睿盈灵活配置混合A 364.80 1.60 0.05 6.79
建信睿盈灵活配置混合C 364.80 1.60 0.05 6.79
371 002832 比音勒芬 建信消费升级混合 165.17 6.37 0.02 5.73
372 600418 江淮汽车 建信消费升级混合 101.64 3.70 0.00 3.53
373 600690 海尔智家 建信消费升级混合 100.06 4.90 0.00 3.47
374 603059 倍加洁 建信消费升级混合 97.54 3.72 -- 3.39
375 603288 海天味业 建信消费升级混合 95.86 2.89 -- 3.33
376 688409 富创精密 建信转债增强债券A 275.68 1.62 -- 0.67
建信转债增强债券C 275.68 1.62 -- 0.67
377 600882 妙可蓝多 建信转债增强债券A 252.77 13.09 0.06 0.61
建信转债增强债券C 252.77 13.09 0.06 0.61
378 002463 沪电股份 建信深证100指数增强 192.44 1.66 0.00 2.08
379 300999 金龙鱼 建信深证100指数增强 161.47 6.70 -- 1.75
380 688236 春立医疗 建信收益增强债券A 59.77 4.20 -- 0.18
建信收益增强债券C 59.77 4.20 -- 0.18
381 603408 建霖家居 建信收益增强债券A 43.23 3.73 -- 0.13
建信收益增强债券C 43.23 3.73 -- 0.13
382 605138 盛泰集团 建信收益增强债券A 38.75 6.26 -- 0.12
建信收益增强债券C 38.75 6.26 -- 0.12
383 301255 通力科技 建信收益增强债券A 35.32 1.85 -- 0.11
建信收益增强债券C 35.32 1.85 -- 0.11
384 002637 赞宇科技 建信收益增强债券A 36.19 3.49 0.01 0.11
建信收益增强债券C 36.19 3.49 0.01 0.11
385 688162 巨一科技 建信收益增强债券A 33.10 1.28 -- 0.10
建信收益增强债券C 33.10 1.28 -- 0.10

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